平成31年度

法人全体収支予算書

収入総額

313,515,000円

支出総額

313,515,000円

差引0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)
勘定科目
大中小会費収入
会費収入
社協会費収入
分担金収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,778,000

2,720,000

58,0002,778,000

2,720,000

58,0002,778,000

2,720,000

58,0000160,000△160,0000160,000△160,0000160,000△160,000

4,250,000

4,050,000

200,000

4,250,000

4,050,000

200,000

寄附金収入

4,250,000

4,050,000

200,000

経常経費補助金収入

70,163,000

76,581,000△6,418,000

市区町村補助金収入

67,743,000

74,079,000△6,336,000

運営費補助金収入

2,627,000

1,747,000

880,000

社協職員設置補助金収入

61,340,000

70,010,000△8,670,000

ボランティア育成補助金収入

384,000

392,000△8,000

障がい者生活交流会補助金収入

230,000

228,000

2,000

団体育成事業補助金収入

626,000

636,000△10,000

2,536,000

1,066,000

1,470,000

2,420,000

2,502,000△82,000

2,420,000

2,502,000△82,000

80,217,000

69,472,000

10,745,000

27,842,000

24,786,000

3,056,000

障がい者町民講座促進事業受託金収入

300,000

300,000

0

地域生活支援事業受託金収入

500,000

500,000

0

日常生活自立支援事業人件費補助金収
入
共同募金配分金収入

収入
事業活動による収支

一般募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入

社会福祉大会事業受託金収入

507,000

491,000

16,000

介護予防事業受託金収入

5,400,000

5,040,000

360,000

シルバー人材センター事業受託金収入

2,494,000

2,467,000

27,000

地域支援事業任意事業収入

310,000

310,000

0

老人演芸大会事業受託金

2,058,000

2,040,000

18,000

生活支援体制整備受託金収入

6,856,000

5,358,000

1,498,000

認知症施策推進事業受託金収入

9,382,000

8,245,000

1,137,000

35,00035,00002,851,000

130,000

2,721,000

2,851,000

130,000

2,721,000

11,000,000

6,000,000

5,000,000

11,000,000

6,000,000

5,000,000

38,524,000

38,556,000△32,000

38,524,000

38,556,000△32,000

貸付事業収入700,000

700,0000

償還金収入

700,000

700,000

0

地域ケア会議推進事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入

償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
負担金収入

700,000

700,000

0

1,001,000

896,000

105,000

500,000

600,000△100,000

500,000

600,000△100,000

501,000

296,000

205,000

501,000

296,000

205,000

284,000

202,000

82,000明(単位：円)
勘定科目
大中小
負担金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

284,000

202,000

82,000

負担金収入

284,000

202,000

82,000

介護保険事業収入

142,861,000

140,648,000

2,213,000

居宅介護料収入69,350,000

67,929,000

1,421,000

介護報酬収入60,600,000

57,540,000

3,060,000

介護予防報酬収入

1,400,000

3,262,000△1,862,000

介護負担金収入（公費）156,000

216,000△60,000

介護負担金収入（一般）6,840,000

6,540,000

300,000

介護予防負担金収入（公費）32,00043,000△11,000

介護予防負担金収入（一般）322,000

328,000△6,00054,300,000

58,680,000△4,380,000

49,380,000

52,200,000△2,820,000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

4,920,000

6,480,000△1,560,000

14,940,000

10,410,000

4,530,000

14,400,000

9,900,000

4,500,000

540,000

510,000

30,000

利用者等利用料収入

3,060,000

2,700,000

360,000

食費収入（一般）

2,760,000

2,400,000

360,000

300,000

300,0000

その他の事業収入

1,211,000

929,000

282,000

受託事業収入

1,070,000

720,000

350,000

その他の事業収入90,000

161,000△71,000

補助金事業収入

51,00048,0003,000

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

障害福祉サービス等事業収入

8,930,000

7,620,000

1,310,000

自立支援給付費収入7,500,000

6,240,000

1,260,000

介護給付費収入7,500,000

6,240,000

1,260,000

利用者負担金収入

146,000

136,000

10,000146,000

136,000

10,000

その他の事業収入

利用者負担金収入

1,284,000

1,244,000

40,000

受託事業収入

1,284,000

1,244,000

40,000

受取利息配当金収入

18,00018,0000

受取利息配当金収入

18,00018,0000

基本財産利息収入

1,000

1,0000

運用財産利息収入

17,00017,0000

その他の収入

1,313,000

1,084,000

229,000

雑収入

1,313,000

1,084,000

229,000

200,000

200,0000

雑収入

1,113,000

884,000

229,000

助成金収入

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

事業活動収入計(1)313,515,000

304,151,000

9,364,000

人件費支出

227,937,000

224,053,000

3,884,000

360,000

360,0000

360,000

360,000

0134,168,000

133,200,000

968,000

日赤募金配分金

助成金収入
日本赤十字社受託金収入

支出

役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出明(単位：円)
勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

職員給料支出120,942,000

119,623,000

1,319,000

職員諸手当支出

13,226,000

13,577,000△351,000

41,863,000

40,287,000

1,576,000

41,863,000

40,287,000

1,576,000

23,596,000

21,721,000

1,875,000

23,596,000

21,721,000

1,875,000

27,950,000

28,485,000△535,000

27,950,000

28,485,000△535,000

16,038,000

16,133,000△95,000

2,581,000

2,531,000

50,000

給食費支出

2,581,000

2,531,000

50,000

介護用品費支出

143,000

98,00045,000143,000

98,00045,00086,00050,00036,000

被服費支出86,00050,00036,000

教養娯楽費支出

578,000

573,000

5,000

大中小

職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)
事業費支出
給食費支出

介護用品費支出
被服費支出

教養娯楽費支出増減額

説

578,000

573,000

5,000

1,645,0002,053,000△408,000

1,645,000

2,053,000△408,000

536,000

660,000△124,000

燃料費支出

536,000

660,000△124,000

消耗器具備品費支出

787,000

772,000

15,000787,000

772,000

15,0001,108,000

1,117,000△9,0001,108,000

1,117,000△9,0001,802,000

1,637,000

165,000

1,802,000

1,637,000

165,000

4,683,000

4,569,000

114,000

4,683,000

4,569,000

114,000

1,954,000

1,938,000

16,0001,954,000

1,938,000

16,00080,00080,0000

雑支出

80,00080,0000

修繕費支出55,00055,000055,00055,000036,678,000

37,780,000△1,102,000

1,234,000

1,298,000△64,000

1,234,000

1,298,000△64,000

1,078,000

972,000

106,000

1,078,000

972,000

106,000

水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝費支出
諸謝費支出
雑支出

修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

799,000

807,000△8,000

研修研究費支出

799,000

807,000△8,000

事務消耗品費支出

2,843,000

3,546,000△703,000

2,843,000

3,546,000△703,000

2,954,000

3,206,000△252,000

2,954,000

3,206,000△252,000

1,789,000

1,743,000

46,000

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出明(単位：円)
勘定科目
大中小
水道光熱費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,789,000

1,743,000

46,0001,183,000

793,000

390,000

修繕費支出

1,183,000

793,000

390,000

通信運搬費支出

2,914,000

2,900,000

14,0002,914,000

2,900,000

14,000471,000

467,000

4,000

471,000

467,000

4,000

64,00072,000△8,000

修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出

64,00072,000△8,000

業務委託費支出

6,919,000

8,647,000△1,728,000

6,919,000

8,647,000△1,728,000

1,697,000

1,154,000

543,000

1,697,000

1,154,000

543,000

2,431,000

2,415,000

16,0002,431,000

2,415,000

16,0007,698,000

6,926,000

772,000

賃借料支出

7,698,000

6,926,000

772,000

租税公課支出

1,296,000

1,054,000

242,000

1,296,000

1,054,000

242,000

911,000

1,416,000△505,000

911,000

1,416,000△505,000

257,000

244,000

13,000257,000

244,000

13,000140,000

120,000

20,000

業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

140,000

120,000

20,000

受託事業支出

11,000,000

6,000,000

5,000,000

配分金支出

11,000,000

6,000,000

5,000,000

11,000,000

6,000,000

5,000,000

貸付事業支出

700,000

700,0000

貸付金支出

700,000

700,0000

700,000

700,0000

138,000

115,000

23,000138,000

115,000

23,000138,000

115,000

23,0002,116,000

2,156,000△40,000

2,116,000

2,156,000△40,000

60,00060,0000

身体障がい者団体連合会助成金支出

280,000

280,000

0

母子寡婦福祉会助成金支出

146,000

106,000

40,000

福祉協力校助成金支出

650,000

700,000△50,000

障がい者スポーツ大会開催助成金支出

300,000

300,000

0

フラワーフレンドサークル助成金支出

200,000

250,000△50,000

福祉機器リサイクル助成金支出

200,000

200,000

0

ボランティア団体活動助成金支出

180,000

160,000

20,000

福祉用具・住宅改修支援事業助成金支100,000

100,000

0

配分金支出

貸付金支出
分担金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出

出明(単位：円)
勘定科目
大中小負担金支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

1,066,000△1,066,000

01,066,000△1,066,000

01,066,000△1,066,000

294,607,000

288,003,000

6,604,000

18,908,000

16,148,000

2,760,000

0005,758,000

3,620,000

2,138,000

3,400,000

3,300,000

100,000

車輌運搬具取得支出

3,400,000

3,300,000

100,000

器具及び備品取得支出

2,358,000

320,000

2,038,000

2,358,000

320,000

2,038,000

5,758,000

3,620,000

2,138,000△5,758,000△3,620,000△2,138,000

0

0

0

2,057,000

1,979,000

78,0002,057,000

1,979,000

78,0002,057,000

1,979,000

78,00011,093,000

10,549,000

544,000

11,093,000

10,549,000

544,000

11,093,000

10,549,000

544,000

13,150,000

12,528,000

622,000△13,150,000 △12,528,000△622,000

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による収支

積立資産支出
退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)明