貸借対照表（社会福祉事業）
平成２５年３月３１日現在（単位：円）
資産

流動資産
決算の負債の部

流動負債

204,226,485

現金預金

287,872,661

未払金

202,092,090

未収金

265,975,087

預り金

2,134,395

貯蔵品

583,429

固定負債

58,843,760

前払金

26,723

設備資金借入金

50,063,460

固定資産

743,315,081

退職給与引当金

8,780,300

基本財産510,656,512

負 債 の 部 合 計

263,070,245

建物

420,837,482

土地

89,819,030

純

232,658,569

資産

基本金の部

建物

105,226,775

構築物

19,926,090

基本金

120,365,393

車両運搬具

10,925,603 国庫補助金等特別積立金

211,448,609

器具及び備品
況部554,457,900

その他の固定資産状の968,896

次期繰越活動収支差額

土地76,992,779

次期繰越活動収支差額

権利964,326

うち当期活動収支差額

120,365,393

702,888,734
134,706,547

その他の固定資産8,934,100 純 資 産 の 部 合 計

1,034,702,736

資 産 の 部 合 計

1,297,772,981 負債及び純資産の部合計

1,297,772,981

貸借対照表（社会福祉事業：就労）
平成２５年３月３１日現在（単位：円）
資産

流動資産
決算の況

部

負債の部

139,855,132

流動負債

88,495,111

現金預金61,801,087

未払金

88,495,111

原材料

930,412

固定負債

52,645,640

未収金

76,744,408

設備資金借入金

50,736,540

貯蔵品

379,225

退職給与引当金

1,909,100

固定資産230,299,057

負 債 の 部 合 計

141,140,751

基本財産184,899,033

建物

167,942,128

土地

16,956,905 国庫補助金等特別積立金

103,219,479

45,400,024

国庫補助金等特別積立金

103,219,479

建物

13,369,707

次期繰越活動収支差額

125,793,959

構築物

4,029,486

次期繰越活動収支差額

125,793,959

機械及び装置3,458,630

次期繰越活動収支差額

125,793,959

車両運搬具

6,833,774

器具及び備品13,847,670

その他の固定資産
状の純

資

産の部

（うち当期活動収支差額）

5,132,540

権利1,891,807

その他の固定資産1,968,950 純 資 産 の 部 合 計

229,013,438

資 産 の 部 合 計

370,154,189 負債及び純資産の部合計

370,154,189

資 金 収 支 計 算 書（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日（単位：円）
勘

収入

支出

目金

額
466,672,514

経常経費補助金収入

3,107,038

補助事業等収入24,242,309

寄附金収入

2,079,884

雑収入

11,805,886

借入金利息補助金収入

675,000

受取利息配当金収入

57,271

経理区分間繰入金収入

86,794,680

経常収入計（１）595,434,582

人件費支出

205,819,852

事務費支出

31,255,435

事業費支出

71,810,355

借入金利息支出

1,462,618

会計単位間繰入金支出

50,000,000

経理区分間繰入金支出

86,794,680

経常支出計（２）447,142,940

経常活動資金収支差額（３）=（１）-（２）148,291,642

固定資産売却収入

支出

固定資産取得支出

支出

科自立支援費等収入

収入収入

定施設整備等収入計（４）5,152,520
5,152,520
125,393,576

施設整備等支出計（５）125,393,576

施設整備等資金収支差額（６）=（４）-（５）-120,241,056

財務収入計（７）
借入金元金償還金支出

010,337,564

財務支出計（８）10,337,564

財務活動資金収支差額（９）=（７）-（８）-10,337,564

当期資金収支差額合計（１0）=（３）+（６）+（９）17,713,022

前期末支払資金残高（１１）332,518,393

当期末支払資金残高（１０）+（１１）350,231,415

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日（単位：円）
勘収入支出収入

定科

目

自立支援費等収入

466,672,514

補助事業等収入24,242,309

経常経費補助金収入3,107,038

寄附金収入

2,079,884

雑収入

11,853,393

国庫補助金等特別積立金取崩額

7,807,324

事業活動収入計（１）515,762,462

人件費支出

205,867,360

事務費支出

29,155,945

事業費支出

71,831,145

減価償却費

18,560,167

引当金繰入

2,119,600

事業活動支出計（２）327,534,217

事業活動収支差額（３）=（１）-（２）188,228,245

借入金利息補助金収入

675,000

受取利息配当金収入

57,271

経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計（４）

支出

収入
支出

決 算 金 額86,537,333
87,269,604

借入金利息支出

1,462,618

会計単位間繰入金支出

50,000,000

経理区分間繰入金支出

86,537,333

事業活動外支出計（５）137,999,951

事業活動外収支差額（６）=（４）-（５）-50,730,347

経常収支差額（７）=（３）+（６）137,497,898

特別収入計（８）固定資産売却損・処分損（売却減価）

02,791,351

特別支出計（９）2,791,351

特別収支差額（１０）=（８）-（９）-2,791,351

当期活動収支差額（１１）=（７）+（１０）134,706,547

前期繰越活動収支差額（１２）568,182,187

当期末繰越活動収支差額（１３）=（１１）+（１２）702,888,734

次期繰越活動収支差額

702,888,734

資 金 収 支 計 算 書（就労）（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日（単位：円）
勘収
入就労支援事業収入支出

就労支援事業支出

定科目

就労支援事業収入計（１）

入

支

出

36,884,292
50,281,784
50,281,784

就労支援事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）-13,397,492
46,692,569

経常経費補助金収入

133,873

雑収入

533,932

受取利息配当金収入

13,100

会計単位間繰入金収入

50,000,000

経理区分間繰入金収入

2,536,827

福祉事業収入計（４）99,910,301

人件費支出

54,373,393

事務費支出

5,102,132

事業費支出

6,916,432

借入金利息支出

1,028,262

経理区分間繰入金支出

2,536,827

福祉事業支出計（５）69,957,046

福祉事業活動資金収支差額（６）=（４）-（５）29,953,255

収入施設整備等補助金収入

支出

固定資産取得支出

支出

36,884,292

就労支援事業支出計（２）

自立支援費収入収

決 算 金 額施設整備等収入計（７）3,000,000
3,000,000
7,762,291

施設整備等支出計（８）7,762,291

施設設備等資金収支差額（９）=（７）-（８）-4,762,291

財務収入計（１０）0

借入金元金償還金支出

3,382,436

財務支出計（１１）3,382,436

財務活動資金収支差額（１２）=（１０）-（１１）-3,382,436

当期資金収支差額合計（１３）=（３）+（６）+（９）+（１２）8,411,036

前期末支払資金残高（１４）41,639,348

当期末支払資金残高（１４）+（１５）50,050,384

事 業 活 動 収 支 計 算 書（就労）（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日（単位：円）
勘
収入
支出

収入支出

定科目

就労支援事業収入
就労支援事業活動収入計（１）

収入販売費及び一般管理費

1,383,772

就労支援事業活動支出計（２）60,981,776

就労支援事業活動収支差額（３）=（１）-（２）-24,097,284

自立支援費収入46,692,569

経常経費補助金収入

133,873

雑収入

672,272

国庫補助金等特別積立金取崩額

2,577,621

福祉事業活動収入計（４）50,076,335

人件費支出

54,378,908

事務費支出

4,305,419

事業費支出

7,094,016

減価償却費

3,270,287

引当金繰入616,200

福祉事業活動支出計（５）69,664,830

福祉事業活動収支差額（６）=（４）-（５）-19,588,495
13,100

会計単位間繰入金収入

50,000,000

経理区分間繰入金収入

3,458,477
53,471,577

借入金利息支出

1,028,262

経理区分間繰入金支出

3,458,477

事業活動外支出計（８）4,486,739

事業活動外収支差額（９）=（７）-（８）48,984,838

経常収支差額（１０）=（３）+（６）+（９）5,299,059施設整備等補助金収入

3,000,000

特別収入計（１１）3,000,000

国庫補助金等特別積立金積立額
支出36,884,492
59,598,004

事業活動外収入計（７）支出

36,884,492

就労支援事業販売原価

受取利息配当金収入
収入

決 算 金 額

固定資産売却損・処分損（売却原価）

3,000,000
166,519

特別支出計（１２）

3,166,519

特別収支差額（１３）=（１１）-（１２）-166,519

当期活動収支差額（１４）=（１０）+（１３）5,132,540

前期繰越活動収支差額（１５）120,661,419

当期末繰越活動収支差額（１６）=（１４）+（１５）125,793,959

次期繰越活動収支差額

125,793,959