NISAつみたて投資枠投信のご案内
将来に向けて少額から積立投資を始めてみませんか？
このような方にオススメの制度です★こまめに相場を見る時間がない★いつ投資を始めればいいか分からない★低コストの投資信託で運用したい

つみたて投資枠の3つのポイント
ポイント1
一定の金額を積立てる制度

ポイント2
運用益が全額非課税でお得

ポイント3
長期・積立・分散投資に適した商品年間120万円（月10万円）を上限に、少額から無理なく始めることができます。

積立てた資金は、無期限で運用益が非課税になります。

一定の基準を満たす限られた投資信託、から運用商品を選ぶことができます。

【播陽証券】つみたて投資枠対象投信 （2024年2月19日現在）＊裏面もお読みください

SBI岡三：日本株式・Jリートバランスファンド

大和：ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

三井住友：ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
三井住友：ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
三井住友：ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド；
大和：ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス
大和：ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス
大和：ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス
大和：ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
大和：ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

大和：ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
大和：ｉＦｒｅｅNEXT NASDAQ100インデックス
大和：ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス
大和：ｉＦｒｅｅ ８資産バランス
大和：ダイワ・ライフ・バランス３０
大和：ダイワ・ライフ・バランス５０
大和：ダイワ・ライフ・バランス７０

金融商品取引業者：播陽証券株式会社 近畿財務局長（金商）第29号 加入協会：日本証券業協会 （2024/2/19 広告審査済み）

播陽証券：つみたて投資枠対象投信
運用会社

ファンド名

分類

運用方針

SBI岡三

日本株式・Jリートバランスファンド

国内
資産複合
インデックス型

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、日経平均株価および東証REIT指数（配当込み）を50：50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。
株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とします。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行います。株式およびJ-REITの実質組入比率は、各々投資信託財産の純資産総額の50％程度とします。

三井住友DS

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ
日本株インデックスファンド

国内
株式
インデックス型

マザーファンド受益証券への投資を通じて、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。ポートフォリオの構築に当たっては、投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、マルチファクターモデルを活用した最適化法により、指定トラッキングエラーの低減のみならず制約条件を加えることで、実績トラッキングエラーを抑えます。

三井住友DS

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ
全海外株インデックスファンド

海外株式
インデックス型

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

三井住友DS

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ
世界分散ファンド

内外資産複合インデックス型

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。各マザーファンドへの基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。実質組入外
貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。

大和ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

国内株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

大和

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

国内株式インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

大和

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ
日経 ４００インデックス

国内
株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資し、投資成果をＪＰ
Ｘ日経インデックス400（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

大和

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

海外
株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

大和

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

海外
株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

大和ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

海外株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ
工業株価平均（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資する場合があります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

大和ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

海外株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をS&P500指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資する場合があります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

大和

ｉＦｒｅｅNEXT NASDAQ100
インデックス

海外株式インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をNASDAQ100指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資する場合があります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

大和

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

海外株式
インデックス型

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をFTSE RAFI エ
マージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング
インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資する場合があります。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

大和

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

内外資産複合主として、マザーファンドの受益証券を通じて、値動きの異なる8つの資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資する資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リートおよび海外リートとし、各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

大和

ダイワ・ライフ・バランス３０

内外資産複合インデックス型

マザーファンドを通じて国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。標準組入比率は、日本株式20％、日本債券55％、外国株式10％、外国債券15％とします。

大和

ダイワ・ライフ・バランス５０

内外資産複合インデックス型

マザーファンドを通じて国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。標準組入比率は、日本株式30％、日本債券40％、外国株式20％、外国債券10％とします。

大和

ダイワ・ライフ・バランス７０

内外資産複合インデックス型

マザーファンドを通じて国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。標準組入比率は、日本株式45％、日本債券20％、外国株式25％、外国債券10％とします。

つみたて投資枠対象の投信は以下の要件をすべて満たすものです。
・販売手数料はゼロ（ノーロード）
・信託報酬は一定水準以下（国内株のインデックス投信の場合0.5％以下）
・お客様に過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知する
・信託契約期間が無期限または20年以上である
・分配頻度が毎月でない・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていない＊当社取扱の投資信託のうち、運用会社がつみたて投資枠に対応と公表している投資信託をもとに作成しています。
＊2024年2月19日時点の情報に基づき作成しています。今後、追加・変更・削除となる場合があります。