第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名 玉川村社会福祉協議会
会計単位名社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収｜ 益ビス活動
増減の部

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,292,000

2,318,000△26,000

2,292,000

2,318,000△26,000

1,725,510

2,074,414△348,904

1,725,510

2,074,414△348,904

137,437,401

114,761,421

22,675,980

69,000758,000△689,000

69,000758,000△689,000

136,008,000

112,256,920

23,751,080

136,008,000

112,256,920

23,751,080

1,360,401

1,746,501△386,100

1,265,401

1,377,001△111,600

95,000369,500△274,500

0

2,000△2,0000

2,000△2,0000

2,000△2,00024,109,060

17,768,620

6,340,440

22,927,940

17,273,500

5,654,440

22,927,940

17,273,500

5,654,440

1,181,120

495,120

686,000

1,181,120

495,120

686,000

48,87534,425

14,45048,87534,425

14,45082,304,800

79,353,004

2,951,796

49,495,934

47,295,303

2,200,631

41,344,179

40,047,464

1,296,715

41,344,179

40,047,464

1,296,715

8,151,755

7,247,839

903,9164,143

46,783△42,640

8,147,612

7,201,056

946,556

22,319,990

20,346,200

1,973,790

22,319,990

20,346,200

1,973,790

10,488,876

11,711,501△1,222,625

9,072,118

10,066,740△994,622

2,875

33,392△30,517

1,413,883

1,611,369△197,486

会費収益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
県社協助成金収益
事業助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名 玉川村社会福祉協議会
会計単位名社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)196,039,220

203,094,050△7,054,830

186,235,850

191,418,514△5,182,664

171,938,410

177,232,058△5,293,648

14,297,440

14,186,456

110,984

9,803,370

11,675,536△1,872,166

9,803,370

11,675,536△1,872,166

2,324,049

2,469,680△145,631

2,313,699

2,423,600△109,901

10,35046,080△35,730

1,708,229

645,388

1,062,841

1,708,229

645,388

1,062,841

0

8,330

△8,3301,177,491

243,565

933,926

530,738

315,217215,521

0

78,276△78,276

447,989,144

422,521,002

25,468,142

334,939,877

308,826,020

26,113,857

258,600

181,100

77,500173,346,038

153,501,741

19,844,297

138,005,166

120,594,643

17,410,523

35,340,872

32,907,098

2,433,774

37,235,939

31,553,729

5,682,210

17,493,000

15,710,000

1,783,000

46,940,554

48,074,469△1,133,915

35,880,298

37,096,079△1,215,781

11,060,256

10,978,390

81,866

19,453,253

24,849,596△5,396,343

0

78,276△78,276

078,276△78,276

19,453,253

24,771,320△5,318,067

40,212,493

34,955,385

5,257,108

74,825,573

67,253,856

7,571,717

20,784,154

16,865,566

3,918,588

189,760

42,900146,860

938,342

1,284,399△346,057

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
利用料収益
利用料収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金
預け金差益
雑収益
退職給付引当金戻入益
退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)
費
用

人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
退職金
退職一時金
退職給与引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名 玉川村社会福祉協議会
会計単位名社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,228,080

1,251,000△22,920

11,313,076

11,751,892△438,816

1,870,000

1,822,000

48,0001,870,000

1,822,000

48,0002,973,079

3,007,018△33,9392,434,676

2,163,242

271,434

45,59567,032△21,437

2,389,081

2,096,210

292,871

193,894

80,576113,318

325,753484,703△158,950

843,044575,278

267,766

1,026,390

955,653

70,737538,403

843,776△305,373

1,562,011

1,482,091

79,9201,894,223

1,485,108

409,115

2,250,492

1,863,260

387,232

525,000

495,000

30,00014,372

13,922

450

1,250

800

450

13,122

13,1220

176,495

216,315△39,820

5,803,018

4,118,157

1,684,861

1,287,470

1,399,631△112,161

61,25750,581

10,676

470,610392,700

77,91019,069,648

18,360,958

708,690

806,422729,661

76,761

76,900139,550△62,650

975,5100975,510555,654482,147

73,507

11,412,289

13,198,185△1,785,896

1,518,076

2,382,040△863,964

477,184

802,784△325,600

3,200

65,875△62,675

179,420132,090

47,330

保育材料費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
介護用品費
その他の消耗品費
給食サービス費
入浴用品費
事務用品
その他
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金費用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名 玉川村社会福祉協議会
会計単位名社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

4頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,174,269

2,691,636△517,367

2,149,539

2,429,374△279,835

24,730262,262△237,532

1,105,719

1,022,875

82,844342,492

305,768

36,724

7,781

5,444

2,337

1,001,272

749,532

251,740

486,820

528,760△41,940

2,903,604

2,913,319△9,715

8,850

0

8,850

815,760

1,186,460△370,700

182,542

252,552△70,010

147,800

124,050

23,75057,50035,00022,50057,50035,00022,50022,295

124,716△102,421

22,295

124,716△102,421

595,000

527,000

68,000595,000

527,000

68,000595,000

527,000

68,00055,018,554

53,112,538

1,906,016△48,556,326△47,976,613△579,713

1,147,419

554,457

592,962

1,147,419

554,457

592,962

447,160

239,240

207,920700,259

315,217

385,042

429,404,681

395,620,159

33,784,522

18,584,463

26,900,843△8,316,380

2,391

2,160

231

2,391

2,160

231

事務消耗品費
消耗品費
器具什器費印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
共同募金配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金
取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金
預け金差損
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名 玉川村社会福祉協議会
会計単位名社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サービス活動外収益計(4)増至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

5頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

2,391

2,160

231

000

2,3912,160

231

18,586,854

26,903,003△8,316,149

30,292,000

33,978,000△3,686,000

30,292,000

33,978,000△3,686,000

7,317,000

8,300,000△983,000

6,888,000

7,871,000△983,000

429,000

429,000

0

1,096,680

7,690,740△6,594,060

3,318,250

8,153,118△4,834,868

3,318,250

8,153,118△4,834,868

42,023,930

58,121,858△16,097,928

10

1

10

1

10

1

0

2,426,500△2,426,500

30,292,000

33,978,000△3,686,000

30,292,000

33,978,000△3,686,000

7,317,000

8,300,000△983,000

6,888,0007,871,000△983,000

429,000

429,00002,013,300

7,690,740△5,677,440

39,622,301

52,395,240△12,772,939

2,401,629

5,726,618△3,324,989

20,988,483

32,629,621△11,641,138

152,451,146

119,821,525

32,629,621

173,439,629

152,451,146

20,988,483

000000000000000000

減 費
サービス活動外費用計(5)の 用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収

事業区分間繰入金収益

社会福祉事業区分繰入金収別 益
益
拠点区分間繰入金収益増
介護事業拠点区分繰入金収益
心配ごと相談経理区分繰入金収益
拠点区分間固定資産移管
収益
その他の特別収益減の部

退職給与引当金戻入益
特別収益計(8)費

固定資産売却損・処分損

その他の固定資産売却損
用及び処分損
車輌運搬具売却損
及び処分損(売却原価)
国庫補助金等特別積立金
積立額
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分繰入金費
用
拠点区分間繰入金費用
介護事業拠点区分繰入金費
用
心配ごと相談経理区分繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

越活動
増
減
差額

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名 玉川村社会福祉協議会
会計単位名社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目の部

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

6頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000000000000000000000000000000000000000000000

173,439,629

152,451,146

20,988,483

備品等購入積立金取崩額
認定こども園施設・設備整
備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
移行時減価償却特別積立金
取崩額
退職共済積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
認定こども園施設・設備整
備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
移行時減価償却特別積立金積立額
退職共済積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)