令和５年度
社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

決算書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体(自)令和5年04月01日
御前崎市社会福祉協議会
勘定科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収入 負担金収入
介護保険事業収入事
老人福祉事業収入
業
児童福祉事業収入
活
受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
貸付事業支出支
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収設
施設整備等収入計(4)整入備
固定資産取得支出
等
支によ
出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
収 積立資産取崩収入の他
入 その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動
支によ
出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(至)令和6年03月31日

予算(A)4,257,000
280,000
50,903,000
25,313,000
50,0001,693,000
06,960,000
11,556,000
59,367,000
4,000
865,000
161,248,000
113,865,000
33,018,000
11,132,000
250,000
2,526,000
5,647,000
170,000
132,000
166,740,000△ 5,492,000

決算(B)
4,200,500
357,289
50,760,201
28,514,140
111,000
1,948,913
162,789
6,942,550
11,556,000
59,367,000
1,804
1,080,485
165,002,671
111,486,309
30,160,656
8,869,433
02,375,393
5,625,863
168,658
131,344
158,817,656
6,185,015

差異(A)-(B)56,500△ 77,289
142,799△ 3,201,140△ 61,000△ 255,913△ 162,789
17,4500
02,196△ 215,485△ 3,754,671
2,378,691
2,857,344
2,262,567
250,000
150,60721,1371,342
656
7,922,344△ 11,677,015

0

0

0

130,000
1,318,000
1,448,000△ 1,448,00000614,000
3,299,000
3,913,000△ 3,913,000
7,894,000△ 18,747,000

129,800
1,316,744
1,446,544△ 1,446,544
00602,419
3,298,560
3,900,979△ 3,900,979
0837,492

200
1,256
1,456
△ 1,456
00
11,581440
12,021△ 12,021
7,894,000△ 19,584,492

18,747,000
018,752,190
19,589,682△ 5,190△ 19,589,682【収入の部】(1)+(4)+(7)+(12)179,995,000円
183,754,861円【支出の部】(2)+(5)+(8)+(10)179,995,000円
164,165,179円

最終予算額
決算額
最終予算額
決算額
【収入-支出】
最終予算額
決算額

0円
19,589,682円-1-(単位:円)
備考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
4,257,000
3,599,000
658,000
280,000
280,000
50,903,000
46,566,000
46,566,000
4,337,000
2,837,000
1,500,000
25,313,000
21,738,000
11,844,000
800,000
2,577,000
5,126,000
240,000
436,000
715,000
3,575,000
318,000
1,365,000
1,892,000
50,00050,00050,0001,693,000
30,0001,663,000
00006,960,000
6,216,000
5,152,400
7,200
1,056,400
744,000
744,000
11,556,000
11,556,000
11,556,000
59,367,000
59,367,000
39,973,000
10,723,000

会費収入
会費収入
施設・団体会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入ふれあい福祉センター受託金収入
ファミリーサポート事業受託金収入
生活困窮者支援事業受託金収入
生活支援コーディネーター受託金収入
子育て支援員派遣事業受託金収入
ヤングケアラー支援事業受託金収入
中核機関業務受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
収入

生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口福祉資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
事務手数料収入負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
老人福祉事業収入
受託事業収入老人福祉センター受託金収入
児童福祉事業収入
受託事業収入放課後児童クラブ受託事業収入
浜岡中央児童館受託事業収入-2-

決 算(B)
4,200,500
3,617,500
583,000
357,289357,289
50,760,201
46,566,000
46,566,000
4,194,201
2,837,942
1,356,259
28,514,140
21,718,460
11,844,000
800,000
2,577,060
5,126,000
220,400
436,000
715,000
6,795,680
295,000
1,364,680
5,136,000
111,000
111,000
111,000
1,948,913
27,3001,921,613
0
162,789
162,789
162,789
6,942,550
6,233,350
5,162,330
14,7001,056,320
709,200
709,200
11,556,000
11,556,000
11,556,000
59,367,000
59,367,000
39,973,000
10,723,000

差 異(A‑B)
56,500△18,500
75,000△77,289△77,289
142,79900142,799△942
143,741△3,201,140
19,54000△60
019,60000△3,220,680
23,000320△3,244,000△61,000△61,000△61,000△255,913
2,700△258,613
0△162,789△162,789△162,789
17,450△17,350△9,930△7,50080
34,80034,800
0
0
0
0
0
0
0

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目児童図書館受託事業収入
子育て支援センター受託事業収入
受取利息配当金収入
収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出

支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
行事費支出
保守料支出
県社協受託事業費支出
資金貸付事業受託事業費支出
民生委員手数料支出
図書費支出
治療費助成費支出
地域福祉活動事業計画策定費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出-3-

予 算(A)

決 算(B)

2,471,000
6,200,000
4,000
4,000
4,000
865,000
865,000
865,000
161,248,000
113,865,000
5,255,000
45,865,000
41,467,000
4,398,000
13,377,000
39,089,000
10,279,000
33,018,000
4,250,000
15,0003,351,000
3,381,000
546,000
2,317,000
43,000430,000
1,692,000
294,000
1,431,000
900,000
31,0001,333,000
1,485,000
133,000
675,000
6,791,000
318,000
141,000
177,000
140,000
3,400,000
62,000
11,132,000
529,000
186,000
349,000
1,105,000
1,597,000

2,471,000
6,200,000
1,804
1,804
1,804
1,080,485
1,080,485
1,080,485
165,002,671
111,486,309
4,988,940
45,561,302
41,164,588
4,396,714
13,357,495
37,310,881
10,267,691
30,160,656
4,142,368
14,9803,258,984
3,294,350
463,308
2,161,804
24,421
428,199
1,549,745
290,796
1,093,755
797,399
25,872
1,210,462
1,482,260
86,868604,8096,560,388
177,0000
177,000
132,608
2,298,500
61,7808,869,433
478,133
160,000
209,673
1,092,889
1,193,247

差 異(A‑B)
0
0
2,196
2,196
2,196
△215,485△215,485△215,485△3,754,671
2,378,691
266,060
303,698
302,412
1,286
19,505
1,778,119
11,3092,857,344
107,632
20
92,01686,65082,692
155,196
18,5791,801
142,255
3,204
337,245
102,601
5,128
122,538
2,740
46,132
70,191
230,612141,000
141,000
0
7,392
1,101,500
220
2,262,567
50,86726,000139,327
12,111
403,753

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
資料図書費支出
諸謝金支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
小口福祉資金貸付金支出
支出

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
民生委員活動助成金支出
支部社協育成助成金支出
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出
福祉団体助成金支出
ボランティア活動助成金支出
小地域福祉活動助成金支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
ボランティア関係負担金支出
児童館連絡協議会負担金支出
その他負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入

その 他の

決 算(B)差 異(A‑B)

157,000
777,000
20,000850,000
1,362,000
695,000
381,000
958,000
60,00066,0001,874,000
53,00030,00083,000250,000
250,000
250,000
2,526,000
1,495,000
1,031,000
5,647,000
5,587,000
520,000
1,200,000
360,000
3,222,000
90,000
195,000
60,000170,000
170,000
78,00010,00018,00064,000132,000
166,740,000△5,492,000

79,580658,2260688,276
1,097,850
693,624
325,360
956,340
3,390
55,737
1,038,591
52,5173,000
83,0000002,375,393
1,345,000
1,030,393
5,625,863
5,565,863
520,000
1,200,000
360,000
3,221,500
70,000
194,363
60,000168,658
168,658
77,65810,00018,00063,000131,344
158,817,656
6,185,015

77,420118,774
20,000161,724
264,150
1,376
55,6401,660
56,61010,263
835,409483
27,0000
250,000
250,000
250,000
150,607150,000
607
21,137
21,13700
0500
20,000
637
0
1,342
1,342
342
0
0
1,000
656
7,922,344△11,677,015

0
130,000
130,000
1,318,000
1,448,000△1,448,000
000
129,800
129,800
1,316,744
1,446,544△1,446,544
0
0

0
200
200
1,256
1,456
△1,45600

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入

-4-

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

決 算(B)

予備費支出(10)00614,000
52,00052,000000562,000
562,000
3,299,000
3,299,000
3,913,000△3,913,000
7,894,000

00602,419
40,00040,000396
237
159
562,023
562,023
3,298,560
3,298,560
3,900,979△3,900,979‑

0
0
11,581
12,00012,000
△396
△237
△159
△23
△23
440
440
12,021△12,021
7,894,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△18,747,000

837,492△19,584,492

18,747,000
018,752,190
19,589,682△5,190△19,589,682

活動 によ る収 支

予 算(A)

収入

勘 定 科 目島田掛川信用金庫浜岡支店0653248
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
福祉基金積立資産支出

支出

島田掛川信用金庫浜岡支店0653248
遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453
自主事業運営費積立資産支出
静岡銀行御前崎支店 普通177741
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5-

差 異(A‑B)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,200,500
357,289
50,760,201
28,514,140
1,948,913
162,789
6,942,550
11,556,000
59,367,000
163,809,382
114,876,650
30,160,656
8,869,433
2,375,393
5,625,863
168,658
2,278,090△386,970
0163,967,773△158,391
1,804
1,080,485
1,082,289
131,344

4,371,000
292,71255,788,651
24,663,500
1,211,910
278,080
7,481,910
10,621,000
53,926,000
158,634,763
109,301,719
28,058,899
10,081,288
1,345,000
5,281,750
169,541
2,497,331△453,640
113,360
156,395,248
2,239,515
2,274
1,223,960
1,226,234
153,071△170,500
64,577△5,028,450
3,850,640
737,003△115,291△539,360
935,000
5,441,000
5,174,619
5,574,931
2,101,757△1,211,855
1,030,393
344,113△883△219,24166,670△113,360
7,572,525△2,397,906△470△143,475△143,945△21,727

131,344
950,945792,5540

153,071
1,073,163
3,312,678
113,360△21,727△122,218△2,520,124△113,36000000792,554

113,360
15,005
249,700
264,705△151,345
3,161,333△113,360△15,005△249,700△264,705
151,345△2,368,779

その他の積立金積立額(17)16,119,410
16,911,964
000562,419

15,436,477
18,597,810
0002,478,400

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)16,349,545

16,119,410

682,933△1,685,846
000△1,915,981
230,135

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)-6-増減(A)‑(B)第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
施設・団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市受託金収益ふれあい福祉センター受託金収益
ファミリーサポート事業受託金収益
生活困窮者支援事業受託金収益
生活支援コーディネーター受託金収益
子育て支援員派遣事業受託金収益
ヤングケアラー支援事業受託金収益
中核機関業務受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
収益

日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
事務手数料収益負担金収益負担金収益
その他負担金収益
介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
老人福祉事業収益
受託事業収益老人福祉センター受託事業収益
児童福祉事業収益
受託事業収益放課後児童クラブ受託事業収益
浜岡中央児童館受託事業収益
児童図書館受託事業収益
子育て支援センター受託事業収益
サービス活動収益計(1)-7-

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,200,500
3,617,500
583,000
357,289357,289
50,760,201
46,566,000
46,566,000
4,194,201
2,837,942
1,356,259
0
28,514,140
21,718,460
11,844,000
800,000
2,577,060
5,126,000
220,400
436,000
715,000
6,795,680
295,000
1,364,680
5,136,000
1,948,913
27,3001,921,613
0
162,789
162,789
162,789
6,942,550
6,233,350
5,162,330
14,7001,056,320
709,200
709,200
11,556,000
11,556,000
11,556,000
59,367,000
59,367,000
39,973,000
10,723,000
2,471,000
6,200,000
163,809,382

4,371,000
3,655,000
716,000
292,712292,71255,788,651
50,137,000
50,137,000
5,651,651
3,801,451
1,350,500
499,700
24,663,500
19,403,000
11,071,000
780,000
2,403,000
5,034,000
115,000005,260,500
3,383,000
1,492,500
385,000
1,211,910
21,0001,120,410
70,500278,080
278,080
278,080
7,481,910
6,755,310
5,642,730
6,900
1,105,680
726,600
726,600
10,621,000
10,621,000
10,621,000
53,926,000
53,926,000
35,079,000
11,231,000
1,416,000
6,200,000
158,634,763

増減(A)‑(B)△170,500△37,500△133,000
64,57764,577△5,028,450△3,571,000△3,571,000△1,457,450△963,509
5,759△499,700
3,850,640
2,315,460
773,000
20,000174,060
92,000105,400
436,000
715,000
1,535,180△3,088,000△127,820
4,751,000
737,003
6,300
801,203△70,500△115,291△115,291△115,291△539,360△521,960△480,400
7,800△49,360△17,400△17,400
935,000
935,000
935,000
5,441,000
5,441,000
4,894,000△508,000
1,055,000
05,174,619

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
退職金費用
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
諸謝金
費用

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
行事費
保守料
県社協受託事業費
民生委員手数料
図書費
治療費助成費
地域福祉活動事業計画策定費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課

-8-

当年度決算(A)

前年度決算(B)

114,876,650
4,750,977
45,561,302
41,164,588
4,396,714
8,995,862
5,285,335
37,310,881
3,338,560
3,298,560
0
40,0009,633,733
30,160,656
4,142,368
14,9803,258,984
3,294,350
463,308
2,161,804
24,421
428,199
1,549,745
290,796
1,093,755
797,399
25,872
1,210,462
1,482,260
86,868604,8096,560,388
177,000
177,000
132,608
2,298,500
61,7808,869,433
478,133
160,000
209,673
1,092,889
1,193,247
79,580658,226
688,276
1,097,850
693,624
325,360

109,301,719
5,050,502
43,549,023
39,217,540
4,331,483
9,124,707
5,233,554
34,645,857
3,219,720
3,189,720
030,0008,478,356
28,058,899
2,944,404
22,7483,558,212
4,224,407
430,230
546,003
24,585431,029
778,151
65,0101,566,037
884,759
15,964
1,191,575
1,393,150
125,125
577,469
6,385,111
177,000
177,000
164,7702,449,500
103,660
10,081,288
505,50972,750171,438
1,700,073
1,344,266
0574,383929,286
1,306,315
1,102,586
312,550

増減(A)‑(B)5,574,931△299,525
2,012,279
1,947,048
65,231△128,845
51,781
2,665,024
118,840
108,8400
10,0001,155,377
2,101,757
1,197,964△7,768△299,228△930,057
33,0781,615,801△164△2,830771,594
225,786△472,282△87,360
9,908
18,887
89,110△38,257
27,340175,27700△32,162△151,000△41,880△1,211,855△27,376
87,25038,235△607,184△151,019
79,58083,843△241,010△208,465△408,962
12,810

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
保守料
渉外費
諸会費
車両費
資料図書費
諸謝金
雑費
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
民生委員活動助成金費用
支部社協育成助成金費用
費用

地域福祉教育実践校指定事業助成金費用
福祉団体助成金費用
ボランティア活動助成金費用
小地域福祉活動助成金費用
雑支出
負担金費用
負担金費用
県社協負担金費用
ボランティア関係負担金費用
児童館連絡協議会負担金費用
その他負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サービス活動外収益計(4)
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額-9-

当年度決算(A)

前年度決算(B)

956,340
3,390
55,737
1,038,591
52,5173,000
83,0002,375,393
1,345,000
1,030,393
5,625,863
5,565,863
520,000
1,200,000
360,000
3,221,500
70,000
194,363
60,000168,658
168,658
77,65810,00018,00063,0002,278,090△386,970000163,967,773△158,391
1,804
1,804
1,804
1,080,485
1,080,485
1,082,289
131,344
131,344
950,945792,554
0
0
0
0
0
0
0

956,340
3,640
51,019971,678
59,8350
19,6201,345,000
1,345,000
05,281,750
5,186,928
520,000
1,200,000
360,000
2,935,000
60,000111,928
94,822
169,541
169,541
78,541
10,00018,00063,0002,497,331△453,640
113,360
113,360
113,360
156,395,248
2,239,515
2,274
2,274
2,274
1,223,960
1,223,960
1,226,234
153,071
153,071
1,073,163
3,312,678
113,360
113,360
113,360
15,00515,001
4
249,700

増減(A)‑(B)
0
△250
4,718
66,913△7,3183,000
63,3801,030,393
0
1,030,393
344,113378,935000286,500
10,00082,435△34,822
△883
△883
△883
0
0
0
△219,24166,670△113,360△113,360△113,360
7,572,525△2,397,906
△470
△470
△470
△143,475△143,475△143,945△21,727△21,727△122,218△2,520,124△113,360△113,360△113,360△15,005△15,001△4△249,700

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)00792,554

264,705△151,345
3,161,333△264,705
151,345△2,368,779

16,119,410
16,911,964
000562,419396
562,023

15,436,477
18,597,810
0002,478,400
396
2,478,004

16,349,545

16,119,410

682,933△1,685,846
000△1,915,981
0△1,915,981
230,135

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立積立金積立額
自主事業運営費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)-10-増減(A)‑(B)第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

御前崎市社会福祉協議会(単位:円)

-11-

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
１年以内回収予定長期貸付金

資産の部
当年度末
30,255,675
25,828,063
4,043,869843
0382,9000

前年度末
30,832,803
24,487,746
5,748,791
68,1840333,482
194,600

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
小口貸付事業基金積立資産
福祉基金積立資産
自主事業運営費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

55,099,126
2,000,000
2,000,000
53,099,126
1
1,287,717
1,650,158
2,302,047
220,440
50,000138,100
23,179,920
200,001
1,055,388
19,922,157
3,040,027
53,17085,354,801

53,262,837
2,000,000
2,000,000
51,262,837
1
1,882,042
1,886,571
3,619,599
220,440
50,00054,50019,881,360
160,001
1,055,388
19,921,761
2,478,004
53,17084,095,640

増減△ 577,128 流動負債
1,340,317 事業未払金△ 1,704,922 １年以内返済予定リース債務△ 67,341 未払費用
0 預り金
49,418 職員預り金△ 194,600 仮受金
賞与引当金
1,836,289 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
1,836,289 負債の部合計
0△ 594,325 基本金△ 236,413 基金△ 1,317,552 小口貸付事業基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
83,600 福祉基金積立金
3,298,560 自主事業運営費積立金
40,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
396
562,023
0 純資産の部合計
1,259,161 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
16,724,887
3,175,012
773,559
6,912,520
0578,461
05,285,335
25,051,097
1,671,176
23,379,921
41,775,984
純資産の部
2,000,000
1,055,388
1,055,388
1,211,700
22,962,184
19,922,157
3,040,027
16,349,545
792,554

43,578,817
85,354,801

前年度末
18,436,311
5,721,375
1,316,744
6,164,6380005,233,554
22,486,096
2,444,735
20,041,361
40,922,407

増減△ 1,711,424△ 2,546,363△ 543,185
747,8820578,461
051,781
2,565,001△ 773,559
3,338,560
853,5772,000,000
1,055,388
1,055,388
1,598,670
22,399,765
19,921,761
2,478,004
16,119,410
3,161,333

000△ 386,970
562,419396
562,023
230,135△ 2,368,779

43,173,233
84,095,640

405,584
1,259,161

第三号第四様式
社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業

御前崎市社会福祉協議会(単位:円)

-12-

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
１年以内回収予定長期貸付金

資産の部
当年度末
30,255,675
25,828,063
4,043,869843
0382,9000

前年度末
30,832,803
24,487,746
5,748,791
68,1840333,482
194,600

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
小口貸付事業基金積立資産
福祉基金積立資産
自主事業運営費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

55,099,126
2,000,000
2,000,000
53,099,126
1
1,287,717
1,650,158
2,302,047
220,440
50,000138,100
23,179,920
200,001
1,055,388
19,922,157
3,040,027
53,17085,354,801

53,262,837
2,000,000
2,000,000
51,262,837
1
1,882,042
1,886,571
3,619,599
220,440
50,00054,50019,881,360
160,001
1,055,388
19,921,761
2,478,004
53,17084,095,640

増減△ 577,128 流動負債
1,340,317 事業未払金△ 1,704,922 １年以内返済予定リース債務△ 67,341 未払費用
0 預り金
49,418 職員預り金△ 194,600 仮受金
賞与引当金
1,836,289 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
1,836,289 負債の部合計
0△ 594,325 基本金△ 236,413 基金△ 1,317,552 小口貸付事業基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
83,600 福祉基金積立金
3,298,560 自主事業運営費積立金
40,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
396
562,023
0 純資産の部合計
1,259,161 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
16,724,887
3,175,012
773,559
6,912,520
0578,461
05,285,335
25,051,097
1,671,176
23,379,921
41,775,984
純資産の部
2,000,000
1,055,388
1,055,388
1,211,700
22,962,184
19,922,157
3,040,027
16,349,545
792,554

43,578,817
85,354,801

前年度末
18,436,311
5,721,375
1,316,744
6,164,6380005,233,554
22,486,096
2,444,735
20,041,361
40,922,407

増減△ 1,711,424△ 2,546,363△ 543,185
747,8820578,461
051,781
2,565,001△ 773,559
3,338,560
853,5772,000,000
1,055,388
1,055,388
1,598,670
22,399,765
19,921,761
2,478,004
16,119,410
3,161,333

000△ 386,970
562,419396
562,023
230,135△ 2,368,779

43,173,233
84,095,640

405,584
1,259,161

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

1 /

21

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
280,000
280,000
20,815,000
20,815,000
20,815,000
318,000
318,000
318,000
50,00050,00050,000
0
0
0
4,000
4,000
4,000
800,000
800,000
800,000
22,267,000
19,144,000
5,255,000
8,773,000
7,743,000
1,030,000
2,287,000
2,829,000
418,000
100,000
318,000
141,000
177,000
9,578,000
133,000
119,000
151,000
1,100,000
851,000
157,000
730,000
20,000829,000
1,346,000
677,000
381,000
958,000
60,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入収入

償還金収入
小口福祉資金貸付金償還金収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
県社協受託事業費支出
資金貸付事業受託事業費支出
民生委員手数料支出

支出

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

-13-

決 算(B)
357,289357,289
20,815,000
20,815,000
20,815,000
295,000
295,000
295,000
111,000
111,000
111,000
162,789
162,789
162,789
1,781
1,781
1,781
864,159
864,159
864,159
22,607,018
18,822,768
4,988,940
8,742,199
7,712,730
1,029,469
2,273,938
2,817,691
177,0000
177,0000
177,000
7,518,321
122,918
96,200111,773
1,088,195
460,486
79,580611,294
0673,776
1,082,700
676,464
325,360
956,340
3,390

差 異(A‑B)△77,289△77,28900
023,00023,00023,000△61,000△61,000△61,000△162,789△162,789△162,789
2,219
2,219
2,219
△64,159△64,159△64,159△340,018
321,232
266,060
30,801
30,270531
13,062
11,309241,000
100,000
141,000
141,00002,059,679
10,08222,80039,227
11,805
390,51477,420118,706
20,000155,224
263,300536
55,6401,660
56,610

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

2 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

56,0001,874,000
53,00083,000250,000
250,000
250,000
78,00078,00078,000129,000
29,597,000△7,330,000

55,737
1,038,591
52,51783,00000077,65877,65877,658
128,589
26,724,336△4,117,318

263
835,409483
0
250,000
250,000
250,000
342
342
342
411
2,872,664△3,212,682

0
1,178,000

01,177,5150485

予備費支出(10)1,178,000△1,178,000
00012,162,000
12,162,000
12,162,000
12,162,000
13,00013,00013,0000003,704,000
3,704,000
3,704,000
385,000
385,000
4,102,000
8,060,000
7,894,000

1,177,515△1,177,515
000
12,162,000
12,162,000
12,162,000
12,162,000
12,396
12,00012,000396
237
159
3,704,000
3,704,000
3,704,000
384,560
384,560
4,100,956
8,061,044
‑

485
△485
0
0
0
0
0
0
0
604
1,000
1,000
△396
△237
△159
0
0
0
440
440
1,044
△1,044
7,894,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△8,342,000

2,766,211△11,108,211

8,342,000
09,936,768
12,702,979△1,594,768△12,702,979

諸会費支出
車両費支出
資料図書費支出
雑支出
支出貸付事業支出貸付金支出
小口福祉資金貸付金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)

積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)島田掛川信用金庫浜岡支店0653248
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
福祉基金積立資産支出

支出

島田掛川信用金庫浜岡支店0653248
遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-14-

備 考

別紙3(⑩‑1)

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

3 /

21

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
4,126,000
3,468,000
658,000
16,047,000
16,047,000
16,047,000
1,476,000
1,476,000
800,000
240,000
436,000
00
0
216,000
216,000
194,400
7,200
14,40046,173,000
46,173,000
39,973,000
6,200,000
68,038,000
50,810,000
12,342,000
10,912,000
1,430,000
3,667,000
32,285,000
2,516,000
12,952,000
3,506,000
1,500,000
148,000
2,120,000
33,00030,000245,000
300,000
216,000
13,0001,333,000
19,00089,0003,400,000
326,000
209,000

会費収入
会費収入
施設・団体会費収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入受託金収入
市受託金収入ファミリーサポート事業受託金収入
子育て支援員派遣事業受託金収入
収入

ヤングケアラー支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
児童福祉事業収入
受託事業収入放課後児童クラブ受託事業収入
子育て支援センター受託事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

支出

賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
行事費支出
治療費助成費支出
事務費支出
福利厚生費支出-15-

決 算(B)
4,069,500
3,486,500
583,000
16,047,000
16,047,000
16,047,000
1,456,400
1,456,400
800,000
220,400
436,000
18,1006,300
11,800270,000
270,000
241,650
14,70013,65046,173,000
46,173,000
39,973,000
6,200,000
68,034,000
49,783,275
12,269,568
10,840,323
1,429,245
3,667,000
31,330,707
2,516,000
11,387,794
3,484,167
1,457,945
133,710
1,966,503
33,00019,840242,616
249,557
180,658
8,942
1,210,462
15,787
86,1072,298,500
207,819
181,599

差 異(A‑B)
56,500△18,500
75,00000019,60019,600019,6000△18,100△6,300△11,800△54,000△54,000△47,250△7,500
750
0
0
0
0
4,000
1,026,725
72,432
71,677755
0954,29301,564,206
21,83342,055
14,290
153,4970
10,1602,384
50,44335,342
4,058
122,538
3,213
2,893
1,101,500
118,181
27,401

備 考別紙3(⑩‑1)

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

4 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

77,00010,00030,0003,222,000
3,222,000
3,222,000
55,00055,00055,00067,365,000
673,000

23,22003,000
3,221,500
3,221,500
3,221,500
55,00055,00055,00064,655,388
3,378,612

53,78010,00027,000
500
500
500
0
0
0
2,709,612△2,705,612

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00517,000
517,000
517,000
517,000
13,00013,00013,0004,224,000
4,224,000
4,224,000
907,000
907,000
5,144,000△4,627,000
000517,000
517,000
517,000
517,000
13,00013,00013,0004,224,000
4,224,000
4,224,000
907,000
907,000
5,144,000△4,627,000
‑

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,954,000△1,248,388△2,705,612

3,954,000
02,360,261
1,111,873

1,593,739△1,111,873

研修研究費支出
諸会費支出
諸謝金支出
支出

助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-16-別紙3(⑩‑1)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

5 /

21

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,345,000
5,345,000
5,345,000
5,126,000
5,126,000
5,126,000
400,000
400,000
0
10,871,000
9,347,000
4,688,000
4,220,000
468,000
1,541,000
2,200,000
918,000
1,055,000
313,000
151,000
9,000
30,000330,000
179,000
38,0005,000
131,000
63,00068,00090,00090,00090,00010,00010,00010,000
10,633,000
238,000

5,345,000
5,345,000
5,345,000
5,126,000
5,126,000
5,126,000
419,100
419,100
0
10,890,100
9,095,390
4,688,000
4,220,000
468,000
1,541,000
1,948,390
918,000
898,001
275,974
86,116
8,712
11,981
323,200
149,81437,584
4,620
121,660
63,00058,66070,00070,00070,00010,00010,00010,00010,195,051
695,049

0
0
0
0
0
0
△19,100△19,100
0△19,100
251,6100000251,610
0
156,999
37,02664,884288
18,0196,800
29,186
416
380
9,340
0
9,340
20,00020,00020,000000437,949△457,049

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00220,000
220,000
220,000
220,00000
220,000
220,000
220,000
220,000

0
0
0
0
0
0

経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入生活支援コーディネーター受託金収入
事業収入
利用料収入
事務手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

支出

教育指導費支出
諸謝金支出
通信運搬費支出
保守料支出
図書費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
ボランティア活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
ボランティア関係負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)-17-別紙3(⑩‑1)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

6 /

21

（単位：円）る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

予備費支出(10)731,000
731,000
731,000
458,000
458,000
1,189,000△969,0000731,000
731,000
731,000
458,000
458,000
1,189,000△969,000
‑

0
0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△731,000△273,951△457,049

731,000
0731,448
457,497△448△457,497

サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-18-別紙3(⑩‑1)

ふれあい福祉ｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

7 /

21

（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,844,000
11,844,000
11,844,000
11,844,000
3,177,000
2,241,000
1,991,000
250,000
518,000
418,000
8,554,000
1,701,000
334,000
70,00023,000492,000
210,000
1,104,000
4,620,000
61,00028,00015,00018,00011,792,000
52,00011,844,000
11,844,000
11,844,000
11,844,000
3,177,000
2,241,000
1,991,000
250,000
518,000
418,000
8,101,490
1,701,000
333,165
69,81622,880206,360
210,000
1,102,750
4,455,519
58,596
26,936
14,50017,16011,337,086
506,914

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452,510
0
835
184
120
285,640
01,250
164,481
2,404
1,064
500
840
454,914△454,914

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0094,00094,00094,00094,000
5,000
5,000
5,000
467,000
467,000
467,000
141,000
141,000
613,000△519,00000094,00094,00094,00094,000
5,000
5,000
5,000
467,000
467,000
467,000
141,000
141,000
613,000△519,000
‑

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

受託金収入
市受託金収入ふれあい福祉センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出

支出

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)-19-別紙3(⑩‑1)

ふれあい福祉ｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

8 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-20-

決 算(B)差 異(A‑B)△467,000△12,086△454,914

467,000
0467,172
455,086△172△455,086

備 考別紙3(⑩‑1)

共同募金配分事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

9 /

21

（単位：円）予 算(A)

会費収入
会費収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
地域福祉活動事業計画策定費支出

支出

事務費支出
通信運搬費支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
民生委員活動助成金支出
支部社協育成助成金支出
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出
小地域福祉活動助成金支出
雑支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)131,000
131,000
4,194,201
4,194,201
2,837,942
1,356,259
21,00021,0004,346,201
524,487
308,000
8,576
909
12,44075,00048,1802,695
6,907
61,780002,375,393
1,345,000
1,030,393
2,334,363
2,274,363
520,000
1,200,000
360,000
194,363
60,0005,234,243△888,04200142,799
142,799△942
143,741
9,000
9,000
151,799
8,513
0
424
91
560
6,000
820
305
93
220
0
0
150,607150,000
607
637
637
0
0
0
637
0
159,757△7,9580
130,000
130,000
130,000△130,0000129,800
129,800
129,800△129,800

0
200
200
200
△200

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0682,000
682,000
682,000
682,000△682,0000682,000
682,000
682,000
682,000△682,000

0
0
0
0
0
0

収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

131,000
131,000
4,337,000
4,337,000
2,837,000
1,500,000
30,00030,0004,498,000
533,000
308,000
9,000
1,000
13,00081,00049,0003,000
7,000
62,000002,526,000
1,495,000
1,031,000
2,335,000
2,275,000
520,000
1,200,000
360,000
195,000
60,0005,394,000△896,000

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)-21-別紙3(⑩‑1)

共同募金配分事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

10 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-22-

‑

差 異(A‑B)

備 考
0△1,708,000△1,699,842△8,158

1,708,000
01,708,923
9,081

△923
△9,081

別紙3(⑩‑1)

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

11 /

21

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,556,000
11,556,000
11,556,000
11,556,000
5,907,196
3,919,196
3,610,196
309,000
1,163,000
825,000
5,078,154
1,557,984
418,71377,04098,384383,474
242,064
332,210
1,968,285
26,936
26,9360
11,012,286
543,7140000146,804
146,804
146,804000179,846
92,016
1,287
960
616
526
17,936790
65,715
5,064
1,064
4,000
331,714△331,714

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00
118,000
118,000
118,000
118,000
4,000
4,000
4,000
769,000
769,000
769,000
326,000
326,000
1,099,000△981,00000
0118,000
118,000
118,000
118,00000
0769,000
769,000
769,000
326,000
326,000
1,095,000△977,000
‑

0
0
0
0
0
0
4,000
4,000
4,000
0
0
0
0
0
4,000
△4,0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△769,000△433,286△335,714

収入

11,556,000
11,556,000
11,556,000
11,556,000
6,054,000
4,066,000
3,757,000
309,000
1,163,000
825,000
5,258,000
1,650,000
420,000
78,00099,000384,000
260,000
333,000
2,034,000
32,00028,0004,000
11,344,000
212,000

老人福祉事業収入
受託事業収入老人福祉センター受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出

支出

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)-23-別紙3(⑩‑1)

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

12 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
769,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-24-

決 算(B)
769,652
336,366

差 異(A‑B)△652△336,366

備 考別紙3(⑩‑1)

児童館運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

13 /

21

（単位：円）予 算(A)

事業収入
利用料収入
児童福祉事業収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目受託事業収入浜岡中央児童館受託事業収入
児童図書館受託事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
行事費支出
保守料支出
図書費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
水道光熱費支出
負担金支出
負担金支出
児童館連絡協議会負担金支出
その他負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

132,000
132,000
13,194,000
13,194,000
10,723,000
2,471,000
65,00065,00065,00013,391,000
10,714,000
6,133,000
5,689,000
444,000
1,844,000
1,494,000
1,243,000
1,460,000
368,000
24,00020,00044,00030,000255,000
10,00048,00018,000409,000
99,000135,000
805,000
56,0003,000
746,000
22,00022,00018,0004,000
3,000
13,004,000
387,000

186,150
186,150
13,194,000
13,194,000
10,723,000
2,471,000
216,326
216,326
216,326
13,596,476
10,233,405
6,119,621
5,675,621
444,000
1,844,000
1,026,784
1,243,000
1,437,437
367,240
24,00019,53642,19929,105
254,364218
47,30017,676
408,81199,000127,988789,353
53,872
2,720
732,761
21,00021,00018,0003,000
2,755
12,483,950
1,112,526△54,150△54,1500000△151,326△151,326△151,326△205,476
480,595
13,37913,37900467,216
0
22,563
760
0
464
1,801
895
636
9,782
700
324
189
0
7,012
15,6472,128
280
13,239
1,000
1,000
0
1,000
245
520,050△725,5260
140,000

0
139,2290771

140,000△140,000

139,229△139,229

771
△771

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

-25-

備 考

別紙3(⑩‑1)

児童館運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

14 /

21

（単位：円）
その 他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

248,000
248,000
248,000
248,00000
0653,000
653,000
653,000
488,000
488,000
1,141,000△893,000
‑

0
0
0
0
7,000
7,000
7,000
0
0
0
0
0
7,000
△7,0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△653,000

80,297△733,297

653,000
0653,477
733,774△477△733,774

収入

予備費支出(10)248,000
248,000
248,000
248,000
7,000
7,000
7,000
653,000
653,000
653,000
488,000
488,000
1,148,000△900,000
0

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出

支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-26-

備 考

別紙3(⑩‑1)

福祉相談事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

15 /

21

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,063,000
4,063,000
4,063,000
4,469,000
2,577,000
2,577,000
1,892,000
1,892,000
8,532,000
6,112,000
3,935,000
3,640,000
295,000
1,378,000
799,000
1,162,000
7,000
1,000
16,0001,121,000
6,000
11,00090,00028,00017,00045,000
5,000
5,000
5,000
7,369,000
1,163,000

4,063,000
4,063,000
4,063,000
7,713,060
2,577,060
2,577,060
5,136,000
5,136,000
11,776,060
6,112,000
3,935,000
3,640,000
295,000
1,378,000
799,000
1,139,551
5,048
0
16,0001,102,600
5,880
10,023
79,996
26,936
8,060
45,000
5,000
5,000
5,000
7,336,547
4,439,513

000△3,244,060△60△60△3,244,000△3,244,000△3,244,060
0
0
0
0
0
0
22,449
1,952
1,000
0
18,400120
977
10,004
1,064
8,940
0
0
0
0
32,453△3,276,513

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00136,000
136,000
136,000
136,000
1,302,000
1,302,000
1,302,000
441,000
441,000
1,743,000

00
136,000
136,000
136,000
136,000
1,302,000
1,302,000
1,302,000
441,000
441,000
1,743,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目受託金収入
市受託金収入生活困窮者支援事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

支出

車輌費支出
諸謝金支出
通信運搬費支出
会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出負担金支出
負担金支出その他負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)-27-別紙3(⑩‑1)

福祉相談事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

16 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)△1,607,000
0△1,607,000‑

00△444,000

2,832,513△3,276,513

444,000
0444,515
3,277,028△515△3,277,028

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-28-

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

自立支援通所事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

17 /

21

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,744,000
6,000,000
4,958,000
1,042,000
744,000
744,0000006,744,000
5,990,000
2,360,000
2,199,000
161,000
449,000
2,721,000
460,000
1,522,000
744,000
15,000109,000
65,000303,000
13,00096,000177,000
62,00047,00015,0007,574,000△830,000

6,672,550
5,963,350
4,920,680
1,042,670
709,200
709,200
23
23
23
6,672,573
5,989,840
2,360,000
2,199,000
161,000
448,840
2,721,000
460,000
1,315,500
658,201
14,980108,823
64,050303,000
3,150
53,405
109,891
38,93638,9360
7,344,276△671,703

71,45036,65037,320△670
34,80034,800△23△23△23
71,427
160
0
0
0
160
0
0
206,500
85,799
20
177
950
0
9,850
42,595
67,10923,0648,064
15,000229,724△158,297

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00
187,000
187,000
187,000
187,000
572,000
10,00010,000562,000
562,000
572,000

0
0
187,000
187,000
187,000
187,000
572,023
10,00010,000562,023
562,023
572,023

0
0
0
0
0
0
△23
0
0
△23
△23
△23

介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
手数料支出
行事費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
自主事業運営費積立資産支出
静岡銀行御前崎支店 普通177741
その他の活動支出計(8)-29-別紙3(⑩‑1)

自立支援通所事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

18 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-30-

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考△385,000
0△385,023‑

23
0△1,215,000△1,056,726△158,274

1,215,000
01,215,090
158,364△90△158,364

別紙3(⑩‑1)

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

19 /

21

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

1,365,000
1,365,000
1,365,000
355,000
355,000
1,720,000
880,000
303,000
300,000
3,000
125,000
389,000
63,00091,00012,00045,00034,000
9,000
4,000
4,000
1,000
980,000
740,000

1,364,680
1,364,680
1,364,680
348,563348,563
1,713,243
734,413
262,718
259,718
3,000
124,695
284,000
63,00088,642
9,762
44,88034,000
3,020
800
2,220
0
826,075
887,168

320
320
320
6,437
6,437
6,757
145,587
40,28240,2820
305
105,000
0
2,358
2,238
120
0
5,980
3,200
1,780
1,000
153,925△147,168

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)001,376,000
1,376,000
1,376,000
1,376,000
2,193,000
2,193,000
2,193,000
36,00036,0002,229,000△853,0000001,376,000
1,376,000
1,376,000
1,376,000
2,193,000
2,193,000
2,193,000
36,00036,0002,229,000△853,000
‑

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△113,000

34,168△147,168

113,000
0

113,210
147,378△210△147,378

受託金収入
収入

県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

支出

法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-31-別紙3(⑩‑1)

成年後見支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

20 /

21

（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

296,000
296,000
296,000
715,000
715,000
715,000
776,000
776,000
1,787,000
1,637,000
1,024,000
1,016,000
8,000
405,000
208,000
13,00010,0003,000
38,00010,000
5,000
2,000
5,000
16,0001,688,000
99,000296,000
296,000
296,000
715,000
715,000
715,000
956,000
956,000
1,967,000
1,631,022
1,024,000
1,016,000
8,000
399,022208,000
12,6009,680
2,920
24,796
3,020
4,694
1,932
0
15,1501,668,418
298,582

0
0
0
0
0
0
△180,000△180,000△180,000
5,978
0
0
0
5,978
0
400
320
80
13,204
6,980
306
68
5,000
850
19,582△199,582

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00808,000
808,000
808,000
808,000
1,141,000
1,141,000
1,141,000
117,000
117,000
1,258,000△450,000000808,000
808,000
808,000
808,000
1,141,000
1,141,000
1,141,000
117,000
117,000
1,258,000△450,000
‑

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△351,000△151,418△199,582

351,000

351,674△674

経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入収入

受託金収入
市受託金収入
中核機関業務受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出

支出

事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
支出

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)-32-別紙3(⑩‑1)

成年後見支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

御前崎市社会福祉協議会

21 /

21

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)
0

当期末支払資金残高(11)+(12)-33-

200,256

差 異(A‑B)△200,256

備 考

別紙4

財産目録
令和6年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

御前崎市社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金

場所・物量等取得年度

島田掛川信用金庫浜岡支店 −
他
−

未収金

−

立替金

−

前払金

−

１年以内回収予定長期
貸付金

−

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

運転資金として−−25,828,063

事業委託金等−−

4,043,869

寄附金として

−

−

843

−

−

0

−

−

382,900

−

−

0

保険料等

30,255,675

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

静岡銀行御前崎中央支店−

社会福祉事業での使用が指 −定されている2,000,000−

2,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物(社会福祉事業)車庫

1992年度 社会福祉事業にて使用

器具及び備品

トヨタハイエース1072 他7 −台
2人用ブランコ 他−

有形リース資産

SKYSEA導入一式

権利

貸借対照表価額

2,000,000

1,999,999

1

14,372,299

13,084,582

1,287,717

5,024,803

3,374,645

1,650,158

6,587,527

4,285,480

2,302,047−

業務用、福祉車両貸出用として使用
事務機器や事業イベントにて使用事務機器として使用

電話加入権

−

社会福祉事業で使用−−

220,440

投資有価証券

島田掛川信用金庫

−

会員権

−

−

50,000

長期貸付金

小口資金貸付金−−

138,100−

23,179,920−

小口資金貸付事業に伴う貸 −付金
全国社会福祉団体職員退職 −手当積立基金臨時職員退職慰労金−−

200,001−

小口貸付基金資金−−

1,055,388−

災害活動資金・社協運営費 −−19,922,157−

自主事業で高額な支払が必 −要になった場合の積立資産
リサイクル料預け金−−

3,040,027−

53,170

車輌運搬具

他

退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会
金
島田掛川信用金庫御前崎支
退職給付引当資産
店
小口貸付事業基金積立 島田掛川信用金庫浜岡支店
資産
島田掛川信用金庫浜岡支店
福祉基金積立資産他
自主事業運営費積立資 静岡銀行御前崎支店
産
車両
その他の固定資産−−53,099,126
55,099,126
85,354,801

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

３月分事業経費他−−−

3,175,012

１年以内返済予定リー リース債務翌年度返済分−
ス債務
３月臨時・非常勤職員給与 −
未払費用
他
預り金
−

−

−

773,559−−

6,912,520

−

−

0

−

−

−

578,461

−

−

−

0

翌年度夏季職員賞与の引当 −金
流動負債合計

−−5,285,335

パソコン、SKYSEA

−

職員預り金

職員社会保険料

仮受金
賞与引当金

2 固定負債
リース債務

16,724,887

−

-34-

−

1,671,176

別紙4

財産目録
令和6年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

御前崎市社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

退職給付引当金

場所・物量等

取得年度

全社協退職給付引当金他

使用目的等

−

取得価額

−

減価償却累計額−

貸借対照表価額

23,379,921
25,051,097
41,775,984
43,578,817

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

-35-

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
3．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式,第二号の三様式,第三号の三様式)
当法人は、1拠点のため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）社会福祉事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（７）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「ボランティアセンター活動事業」「ふれあい福祉センター運営事業」「共同募金配分金事業」「老人福祉センター運営事業」「児童館運営事業」「福祉相談事業」「自立支援通所事業」「福祉サービス利用援助事業」「成年後見事業」
4．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,000,000

002,000,000

2,000,000

002,000,000

5．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
6．担保に供している資産
該当なし
7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物2,000,000

1,999,999

1

車輌運搬具

14,372,299

13,084,582

1,287,717-36-

器具及び備品

5,024,803

3,374,645

1,650,158

有形リース資産6,587,527

4,285,480

2,302,047

権利220,4400220,440

投資有価証券

50,000050,00028,255,069

22,744,706

5,510,363

合

計8．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額(単位:円)

債権の当期末残高

小口資金貸付金

138,100

0

138,100

合138,100

0

138,100

計

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10．関連当事者との取引の内容
該当なし
11．重要な偶発債務該当なし
12．重要な後発事象
該当なし
13．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
法人運営事業及び児童館運営事業におけるノートパソコン
法人運営事業におけるSKYSEA導入一式-37-