資料 2-1

平成３０年度 決算報告書
自 平成３０年４月 １日
至 平成３１年３月３１日

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

目
1

2

3

次

資金収支計算書
1

法人単位資金収支計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

2

事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

3

社会福祉事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

4

公益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

5

収益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

事業活動計算書
1

法人単位事業活動計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

2

事業区分事業活動内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

社会福祉事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10

4

公益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11

5

収益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12

貸借対照表
1

法人単位貸借対照表（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
142

事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15

3

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16

4

公益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17

5

収益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
184

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

5

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

6

寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

7

補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

8

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

9

基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

10 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
11 監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

資金収支計算書

- 1 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
0325 助成金収入
0305 事業収入
0306 負担金収入
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0313 助成金支出
0315 負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
3,215,000
5,023,000
238,675,000
143,976,000
993,000
11,395,000
2,759,000
71,988,000
112,781,000
2,160,000
4,414,000
5,417,000
602,796,000
464,122,000
108,483,000
8,153,000
3,337,000
3,352,000
587,447,000
15,349,000

決 算
2,834,000
5,021,965
238,528,287
141,660,231
964,900
10,689,290
2,625,800
64,713,420
111,559,627
1,774,550
4,407,371
5,440,441
590,219,882
451,892,713
102,112,541
7,852,352
3,336,200
3,218,627
568,412,433
21,807,449

差 異-381,000-1,035-146,713-2,315,769-28,100-705,710-133,200-7,274,580-1,221,373-385,450-6,62923,441-12,576,118
12,229,287
6,370,459
300,648800
133,373
19,034,567
6,458,449

3,456,000

3,454,440

1,560

3,456,000-3,456,000
10,000,000
10,120,000
177,134,000
197,254,000
10,000,000
14,900,000
170,000,000
14,416,000

3,454,440-3,454,440
10,000,000
4,024,300
176,558,468
190,582,768
10,000,000
9,911,260
170,000,000
14,401,326

1,560
1,560

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)209,316,000-12,062,000
128,010,000

204,312,586-13,729,818

5,003,414-1,667,818

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-128,179,000―
4,623,191

128,010,000
132,802,191

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)128,179,000

128,271,000
132,894,191

92,000132,894,191

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0211 長期運営資金借入金収入
0212 長期貸付金回収収入
0214 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
0150 長期貸付金支出
0151 投資有価証券取得支出
0152 積立資産支出- 2 --6,095,700-575,532-6,671,232
4,988,740
14,674

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉事業区分
2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,091,900
2,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
4,406,645
5,233,913
518,769,058
392,521,819
90,552,760
7,622,483
3,336,200
3,218,627
497,251,889
21,517,169

公益事業区分

収益事業区分

2,881,440

573,000

3,454,440

3,454,440

2,881,440-2,881,440
10,000,000
4,024,300
170,852,960
1,313,900
186,191,160
10,000,000
5,011,260
170,000,000
14,401,326

573,000-573,000

3,454,440-3,454,440
10,000,000
4,024,300
176,558,468

3,890,620
39,122,500
1,973,460

1,623,930

24,633,060

721
206,528
69,826,889
59,370,894
10,368,410
229,869

69,969,173-142,284

5
1,623,935
1,191,371

1,191,371
432,564

合
計2,834,000
5,021,965
238,528,287
141,660,231
964,900
10,689,290
2,625,800
64,713,420
111,559,627
1,774,550
4,407,371
5,440,441
590,219,882
451,892,713
102,112,541
7,852,352
3,336,200
3,218,627
568,412,433
21,807,449

内部取引消去法 人 合 計2,834,000
5,021,965
238,528,287
141,660,231
964,900
10,689,290
2,625,800
64,713,420
111,559,627
1,774,550
4,407,371
5,440,441
590,219,882
451,892,713
102,112,541
7,852,352
3,336,200
3,218,627
568,412,433
21,807,449

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)199,412,586-13,221,426
5,414,303

813,900
5,713,900-8,392-723,676

500,000
500,000-500,000-67,4363,454,440-3,454,440
10,000,000
4,024,300
176,558,468
1,313,900
191,896,668
10,000,000
9,911,260
170,000,000
14,401,326
1,313,900
205,626,486-13,729,818
4,623,191

109,210,342
114,624,645

18,755,492
18,031,816

305,166
237,730

128,271,000
132,894,191

5,705,508
5,705,508
4,900,000- 3 --1,313,900-1,313,900-1,313,900-1,313,900

190,582,768
10,000,000
9,911,260
170,000,000
14,401,326
204,312,586-13,729,818
4,623,191
128,271,000
132,894,191

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉事業区分
法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点 養護老人ホーム拠
区分
点区分
2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,047,900
44,0002,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
4,406,158
200
287
4,577,460
3,088
653,365364,653,581
41,902,198
112,213,279
290,632,588
39,667,934
62,221,297
37,891,604
2,409,578
50,251,578
7,144,722
203,722274,039
3,336,200
3,218,627
342,223,741
42,281,234
112,746,914
22,429,840-379,036-533,635

合計

内部取引消去事業区分合計

2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,091,900
2,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
4,406,645
5,233,913
518,769,058
392,521,819
90,552,760
7,622,483
3,336,200
3,218,627
497,251,889
21,517,169

2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,091,900
2,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
4,406,645
5,233,913
518,769,058
392,521,819
90,552,760
7,622,483
3,336,200
3,218,627
497,251,889
21,517,169

2,773,440

108,000

2,881,440

2,881,440

2,773,440-2,773,440
10,000,000
4,024,300
170,852,960
1,313,900
360,000
186,551,160
10,000,000
5,011,260
170,000,000
14,401,326

108,000-108,000

2,881,440-2,881,440
10,000,000
4,024,300
170,852,960
1,313,900

支

出

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)199,412,586-12,861,426
6,794,974

360,000
360,000-360,000-847,036-533,635

2,881,440-2,881,440
10,000,000
4,024,300
170,852,960
1,313,900
360,000
186,551,160
10,000,000
5,011,260
170,000,000
14,401,326
360,000
199,772,586-13,221,426
5,414,303

74,918,126
81,713,100

28,571,024
27,723,988

5,721,192
5,187,557

109,210,342
114,624,645- 4 --360,000-360,000-360,000-360,000

186,191,160
10,000,000
5,011,260
170,000,000
14,401,326
199,412,586-13,221,426
5,414,303
109,210,342
114,624,645

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

定

科

目

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第三様式（第十七条第四項関係）

3,890,620
39,122,500
1,973,460
24,633,060
721
206,528
69,826,889
59,370,894
10,368,410
229,869
69,969,173-142,284

3,890,620
39,122,500
1,973,460
24,633,060
721
206,528
69,826,889
59,370,894
10,368,410
229,869
69,969,173-142,284

573,000

573,000

573,000

573,000-573,000

573,000-573,000
5,705,508
5,705,508
4,900,000
813,900

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

合計(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

公益事業区分
相談事業拠点区分 介護保険事業拠点
区分3,890,620
19,900,000
19,222,500
1,973,460
24,633,060
649
72
206,528
25,971,257
43,855,632
19,150,294
40,220,600
6,186,004
4,182,406
50,537
179,332
25,386,835
44,582,338
584,422-726,706

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出

5,705,508
5,705,508
4,900,000
386,100

427,800

573,000-573,000
5,705,508
5,705,508
4,900,000
813,900

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,286,100
419,408
1,003,830

427,800-427,800-1,727,506

5,713,900-8,392-723,676

5,713,900-8,392-723,676

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)867,926
1,871,756

17,887,566
16,160,060

18,755,492
18,031,816

18,755,492
18,031,816

支

出

- 5 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

収益事業区分
災害対応型自動販
売機設置事業拠点
1,623,930
5
1,623,935
1,191,371

計

内部取引消去 事業区分合計

1,623,930
5
1,623,935
1,191,371

1,623,930
5
1,623,935
1,191,371

1,191,371
432,564

1,191,371
432,564

1,191,371
432,564

500,000

500,000

500,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)500,000-500,000-67,436

500,000-500,000-67,436

500,000-500,000-67,436

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)305,166
237,730

305,166
237,730

305,166
237,730

収 事業収入入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支

合

出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支

出

- 6 -

事業活動計算書

- 7 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

当年度決算
2,834,000
5,021,965
238,528,287
141,660,231
964,900
10,689,290
2,625,800

0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0324 助成金収益
0276 事業収益
0277 負担金収益
0326 運営費収益0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0282 助成金費用
0284 負担金費用0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用

64,713,420
111,559,627
1,774,550
580,372,070
464,324,513
102,112,541
7,852,352
3,336,200
3,218,627
16,770,425-10,848,828
1,622,000
588,387,830-8,015,760
4,407,371
5,440,441
9,847,812

前年度決算
2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120
606,953,562
497,066,887
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
16,158,939-11,346,656
432,000
612,039,089-5,085,527
4,406,811
8,664,313
13,071,124
326,540(単位：円)
増 減
373,000-2,432,960-17,867,808-1,284,935-573,300
2,936,344
3,800-4,261,604-3,043,758
180,299-610,570-26,581,492-32,742,374
7,810,633-1,683,241
387,782
276,627
611,486
497,828
1,190,000-23,651,259-2,930,233
560-3,223,872-3,223,312-326,540

費

用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0108 事業区分間固定資産移管収益
0110 サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0049 事業区分間固定資産移管費用
0051 サービス区分間固定資産移管費用
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)12-31,832,049
111,940,285
113,772,334

144,000
144,000-144,000
7,515,057
102,189,372
109,704,429-326,540-2,896,772-5,827,005
2
7
9
3
2
7
-144,000-143,988
143,997-5,683,008
9,750,913
4,067,905

175,705,508
173,586,566

3,021,600
8,911,363
9,697,107-3,021,600
166,794,145
163,889,459

115,891,276

111,940,285

3,950,991

9,847,812
1,832,052
2
7
9
3
2
7

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 8 -326,540
12,744,584
7,659,057

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉事業区分
2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,091,900
2,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
509,128,500
404,432,619
90,552,760
7,622,483
3,336,200
3,218,627
16,251,851-10,848,828
1,622,000
516,187,712-7,059,212
4,406,645
5,233,913
9,640,558

公益事業区分

収益事業区分

71,008,747-1,389,107
721
206,528
207,249

1,191,371
432,55959,640,558
2,581,346
1,313,900
2
7
1,313,909
2

207,249-1,181,858

5
432,564

3,890,620
39,122,500
1,973,460

1,623,930

24,633,060

69,619,640
59,891,894
10,368,410
229,869

1,623,930
1,191,371

518,5745

合計2,834,000
5,021,965
238,528,287
141,660,231
964,900
10,689,290
2,625,800
64,713,420
111,559,627
1,774,550
580,372,070
464,324,513
102,112,541
7,852,352
3,336,200
3,218,627
16,770,425-10,848,828
1,622,000
588,387,830-8,015,760
4,407,371
5,440,441
9,847,812

内部取引消去法 人 合 計2,834,000
5,021,965
238,528,287
141,660,231
964,900
10,689,290
2,625,800
64,713,420
111,559,627
1,774,550
580,372,070
464,324,513
102,112,541
7,852,352
3,336,200
3,218,627
16,770,425-10,848,828
1,622,000
588,387,830-8,015,760
4,407,371
5,440,441
9,847,812

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)791,313,900
3,895,246
87,632,668
91,527,914

1
813,900
2

500,000

813,903-813,903-1,995,761
24,002,451
22,006,690

500,000-500,000-67,436
305,166
237,730

170,000,000
173,586,566

5,705,508

87,941,348

27,712,198- 9 -237,730

9,847,812
1,832,052
1,313,900
2
7
1,313,909
3
1,313,900
2
7
1,313,912-3
1,832,049
111,940,285
113,772,334

9,847,812
1,832,052-1,313,900-1,313,900

2
7
9
3

-1,313,900-1,313,900

2
7
12
-3
1,832,049
111,940,285
113,772,334

175,705,508
173,586,566

175,705,508
173,586,566

115,891,276

115,891,276

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分
2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,047,900
44,0002,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
355,669,963
41,898,910
111,559,627
302,505,388
39,733,934
62,193,297
37,891,604
2,409,578
50,251,578
7,144,722
203,722274,039
3,336,200
3,218,627
1,809,638
36,595
14,405,618-10,848,828
1,622,000
357,528,179
42,383,829
116,275,704-1,858,216-484,919-4,716,077
4,406,158
200
287
4,577,460
3,088
653,365
8,983,618
3,288
653,652

合計2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,091,900
2,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
509,128,500
404,432,619
90,552,760
7,622,483
3,336,200
3,218,627
16,251,851-10,848,828
1,622,000
516,187,712-7,059,212
4,406,645
5,233,913
9,640,558

内部取引消去事業区分合計
2,834,000
5,021,965
234,637,667
102,537,731
964,900
7,091,900
2,625,800
40,080,360
111,559,627
1,774,550
509,128,500
404,432,619
90,552,760
7,622,483
3,336,200
3,218,627
16,251,851-10,848,828
1,622,000
516,187,712-7,059,212
4,406,645
5,233,913
9,640,558

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)8,983,618
7,125,402
1,313,900
360,000
1
7
1,673,908

7
7
1,673,901
8,799,303
14,598,467
23,397,770

3,288-481,631

653,652-4,062,425

112
360,000
360,002-360,001-841,632
27,291,329
26,449,697-4,062,425
45,742,872
41,680,447

170,000,000
173,586,566

19,811,204- 10 -

26,449,697

41,680,447

9,640,558
2,581,346
1,313,900
360,000
2
7
1,673,9092
360,000
7
360,009
1,313,900
3,895,246
87,632,668
91,527,914

9,640,558
2,581,346
1,313,900-360,000-360,0002
71,313,909
2-360,000-360,000791,313,900
3,895,246
87,632,668
91,527,914

170,000,000
173,586,566

170,000,000
173,586,566

87,941,348

87,941,348

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0002:公益事業区分]

公益事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分
3,890,620
19,900,000
19,222,500
1,973,460
24,633,060
25,764,080
43,855,560
19,163,294
40,728,600
6,186,004
4,182,406
50,537
179,332
252,720
265,854
25,652,555
45,356,192
111,525-1,500,632
649
72
206,528
207,177
72

合計
内部取引消去 事業区分合計
3,890,620
3,890,620
39,122,500
39,122,500
1,973,460
1,973,460
24,633,060
24,633,060
69,619,640
69,619,640
59,891,894
59,891,894
10,368,410
10,368,410
229,869
229,869
518,574
518,574
71,008,747
71,008,747-1,389,107-1,389,107
721
721
206,528
206,528
207,249
207,249

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)用

207,177
318,702

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)386,100
386,100-386,100-67,398
7,247,746
7,180,348

72-1,500,560

207,249-1,181,858

207,249-1,181,858

1427,800
2
427,803-427,803-1,928,363
16,754,705
14,826,342

1
813,900
2
813,903-813,903-1,995,761
24,002,451
22,006,690

1
813,900
2
813,903-813,903-1,995,761
24,002,451
22,006,690

5,705,508

5,705,508

27,712,198

27,712,198

5,705,508

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12,885,856- 11 -

14,826,342

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0003:収益事業区分]

収益事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
事業収益
サービス活動収益計(1)
事業費

災害対応型自動販売機設置事業拠点
1,623,930
1,623,930
1,191,371

合計 内部取引消去 事業区分合計
1,623,930
1,623,930
1,623,930
1,623,930
1,191,371
1,191,371

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)1,191,371
432,5595
5

1,191,371
432,5595
5

1,191,371
432,5595
5

5432,5645
432,5645
432,564

500,000

500,000

500,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)500,000-500,000-67,436
305,166
237,730

500,000-500,000-67,436
305,166
237,730

500,000-500,000-67,436
305,166
237,730

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)237,730

237,730

237,730

費

用

収
益

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用- 12 -

貸借対照表- 13 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

貯

増

減
0006 流187,104,166

2112 事
117,444,061

業

未

収

金

1133 未収

補助金113,727,280

4,354,070

71,732,846
1,642,000
2,040

定

資

産

0003 基本

財産1211 土地

1212 建物

1,127,098,929

234,025,346

246,574,873

1,214,000

1,214,000

225,411,346

237,960,873

7,400,000

7,400,000

未

払

り
員

預

り

金

2152 賞与引

当

金-2,040
負

の
定

他
資

の
産
地

-696,970
2321 退
職
給
引
当
負
債
の
部
合

1315 車築輌

運192,988

207,983-14,995

4,137,221

5,747,478-1,610,257

266,05820

266,038

9,802,776

9,042,808

759,968

具

1316 器 具 及 び 備 品
1321 権利
113,000

104,070

8,930

1,127,200

1,303,345-176,145

1322 ソ フ ト ウ ェ ア1325 長期

貸付

金18,974,614

14,709,654

金

本

金

0010 国 庫 補 助 金 等
特
別
積
立
金
3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 その他の積立
金3224 施 設 整 備 等 積 立 金
3227 い き い き 市 民 福 祉 基
金積立金3230 寄 付 金 積 立 金

4,264,960

176,152,640

10,473,000

39,387,078

56,837,610-17,450,532

26,12459,064-32,940

1,425,827

1,936,492-510,665

23,844,000

21,374,000

2,470,000

186,625,640

176,152,640

10,473,000

186,625,640

176,152,640

10,473,000

251,308,669

256,359,806-5,051,137

73,361,960

73,361,960

73,361,960

73,361,960

191,405,118

202,253,946-10,848,828

191,405,118

202,253,946-10,848,828

668,168,156

670,287,098-2,118,942

2,875,640

2,875,640

575,769,701

572,183,135

360,000

360,000

6,367,470

6,367,470

16,131,736

16,131,736

5,000,000

5,000,000

61,663,609

67,369,117-5,705,508

115,891,276

111,940,285

3,950,991

115,891,276

111,940,285

3,950,991

1,832,049

7,515,057-5,683,008

1,057,843,289-9,016,779

1,314,203,095-14,067,916

3,586,566

3236 災 害 準 備 積 立 金
6,367,470

6,367,470

575,769,701

572,183,135

360,000

360,000

2,875,640

2,875,640

16,131,736

16,131,736

5,000,000

5,000,000

61,663,609

67,369,117

3,586,566

1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産

1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職
業訓練促進積立資産
資
産
の
部
合
計

-15,524,137

3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金
186,625,640

1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資
産1347 災 害 準 備 積 立 資 産

80,207,166

3233 そ の 他 の 積 立 金

1329 退 職 給 付 引 当 資 産
1332 そ
の
他
の
積
立
資
産
1336 い き い き 市 民 福 祉 基
金 積 立 資 産
1339 寄 付 金 積 立 資 産

本2,968,960

物
搬

付
金
計

11,852,557

物1313 構64,683,029

純 資 産 の 部

3111 基2,968,960

1312 建880,524,056

減-12,549,527

0009 基892,376,613

増債

1215 基 本 財 産 特 定 預 金0004 そ固1311 土前年度末

金2,712,070-12,549,527

部

金

2133 職

定

債
の
当年度末

債

-19,797,757

0007 固1,126,401,959

負3,716,781

金0002 固業

2132 預51,935,089

替動-13,370,946

金1131 事1161 立負前年度末産
173,733,2201112 預部

3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職
業訓練促進資金積立
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純

1,300,135,179

1,314,203,095

資

産

資

債
産

の

部

合

の

及
部

1,048,826,510
び合 計 1,300,135,179-5,705,508-14,067,916

負純

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額- 14 -

計法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目社会福祉事業区分 公益事業区分収益事業区分 合
計 内部取引消去 法 人 合 計
流動資産149118307
26524733
536064176179104-2445884
173733220
預貯金106366667
10684754
392640117444061
117444061
事業未収金
42288190
11949359
14342454380973-2445884
51935089
未収補助金
463450389062043540704354070
固定資産
1052902968
73498991
1126401959
1126401959
基本財産
234025346
234025346
234025346
土地
1214000
1214000
1214000
建物
225411346
225411346
225411346
基本財産特定預金7400000
7400000
7400000
その他の固定資産818877622
73498991
892376613
892376613
土地296896029689602968960
建物
192988192988192988
構築物
413722141372214137221
車輌運搬具
16266042266058266058
器具及び備品980277698027769802776
権利
98960
14040
113000113000
ソフトウェア1669009603001127200
1127200
長期貸付金837961410595000
18974614
18974614
退職給付引当資産
186625640
186625640
186625640
その他の積立資産
636747063674706367470
いきいき市民福祉基金積立資産575769701
575769701
575769701
寄付金積立資産360000360000360000
施設整備等積立資産287564028756402875640
権利擁護事業積立資産
16131736
16131736
16131736
災害準備積立資産
5000000
5000000
5000000
ひとり親家庭高等職業訓練促進積立資産
61663609
61663609
61663609
資産の部合計1202021275
100023724
536064 1302581063-2445884 1300135179
流動負債
56182662
10647917
29833467128913-2445884
64683029
事業未払金
33041711
849291729833441832962-2445884
39387078
預り金
26124
26124
26124
職員預り金
1425827
1425827
1425827
賞与引当金21689000
2155000
23844000
23844000
固定負債
186625640
186625640
186625640
退職給付引当金
186625640
186625640
186625640
負債の部合計
242808302
10647917
298334253754553-2445884
251308669
基本金
73361960
73361960
73361960
基本金
73361960
73361960
73361960
国庫補助金等特別積立金
191405118
191405118
191405118
国庫補助金等特別積立金
191405118
191405118
191405118
その他の積立金
606504547
61663609
668168156
668168156
施設整備等積立金
287564028756402875640
いきいき市民福祉基金積立金575769701
575769701
575769701
寄付金積立金360000360000360000
その他の積立金
636747063674706367470
権利擁護事業積立金
16131736
16131736
16131736
災害準備積立金
5000000
5000000
5000000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立61663609
61663609
61663609
次期繰越活動増減差額
87941348
27712198
237730115891276
115891276
次期繰越活動増減差額
87941348
27712198
237730115891276
115891276（うち当期活動増減差額）
3895246-1995761-67436
1832049
1832049
純資産の部合計959212973
89375807
237730 1048826510
1048826510
負債及び純資産の部合計
1202021275
100023724
536064 1302581063-2445884 1300135179- 15 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目法人会計拠点区分訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分 合
計 内部取引消去事業区分合計
流動資産112302995
29391515
9171309
150865819-1747512
149118307
預貯金
84818344
21548323
106366667
106366667
事業未収金
27021201
7843192
917130944035702-1747512
42288190
未収補助金463450463450463450固定資産
818126611
309709234466648 1052902968
1052902968
基本財産
7400000
226625346
234025346
234025346
土地
1214000
1214000
1214000
建物
225411346
225411346
225411346
基本財産特定預金7400000
7400000
7400000
その他の固定資産810726611
3097097841302818877622
818877622
土地296896029689602968960
建物
1
192987
192988192988
構築物
413722141372214137221
車輌運搬具
13
2
1
16
16
器具及び備品
901897678380098027769802776
権利
24000
30320
44640
98960
98960
ソフトウェア80500
86400
166900166900
長期貸付金837961483796148379614
退職給付引当資産
186625640
186625640
186625640
その他の積立資産
636747063674706367470
いきいき市民福祉基金積立資産 575769701
575769701
575769701
寄付金積立資産360000360000360000
施設整備等積立資産287564028756402875640
権利擁護事業積立資産
16131736
16131736
16131736
災害準備積立資産
5000000
5000000
5000000
資産の部合計930429606
29701224
243637957 1203768787-1747512 1202021275
流動負債
47001895
3251527767675257930174-1747512
56182662
事業未払金
29137944
1667527398375234789223-1747512
33041711
預り金
26124
26124
26124
職員預り金
1425827
1425827
1425827
賞与引当金16412000
1584000
3693000
21689000
21689000
固定負債
186625640
186625640
186625640
退職給付引当金
186625640
186625640
186625640
負債の部合計233627535
32515277676752244555814-1747512
242808302
基本金
73361960
73361960
73361960
基本金
73361960
73361960
73361960
国庫補助金等特別積立金
191405118
191405118
191405118
国庫補助金等特別積立金
191405118
191405118
191405118
その他の積立金
603628907
2875640
606504547
606504547
施設整備等積立金
287564028756402875640
いきいき市民福祉基金積立金575769701
575769701
575769701
寄付金積立金360000360000360000
その他の積立金
636747063674706367470
権利擁護事業積立金
16131736
16131736
16131736
災害準備積立金
5000000
5000000
5000000
次期繰越活動増減差額
19811204
26449697
41680447
87941348
87941348
次期繰越活動増減差額
19811204
26449697
41680447
87941348
87941348（うち当期活動増減差額）
8799303-841632-4062425
38952463895246
純資産の部合計
696802071
26449697
235961205
959212973
959212973
負債及び純資産の部合計
930429606
29701224
243637957 1203768787-1747512 1202021275- 16 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0002:公益事業区分]

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分 合
計 内部取引消去事業区分合計
流動資産886708817657645
26524733
26524733
預貯金
10684754
10684754
10684754
事業未収金
4976468697289111949359
11949359
未収補助金
389062038906203890620
固定資産72995709
50328273498991
73498991
その他の固定資産72995709
50328273498991
73498991
車輌運搬具
266042266042266042
権利
14040
14040
14040
ソフトウェア
737100223200960300960300
長期貸付金10595000
10595000
10595000
ひとり親家庭高等職業訓練促進積立資産 61663609
61663609
61663609
資産の部合計
81862797
18160927 100023724
100023724
流動負債
7313332
333458510647917
10647917
事業未払金
6995332
149758584929178492917
賞与引当金3180001837000
2155000
2155000
負債の部合計7313332
333458510647917
10647917
その他の積立金
61663609
61663609
61663609
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立 61663609
61663609
61663609
次期繰越活動増減差額
12885856
14826342
27712198
27712198次期繰越活動増減差額
12885856
14826342
27712198
27712198（うち当期活動増減差額）-67398-1928363-1995761-1995761
純資産の部合計
74549465
14826342
89375807
89375807
負債及び純資産の部合計
81862797
18160927 100023724
100023724- 17 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0003:収益事業区分]

収益事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目災害対応型自動販売機設置事業拠点 合
計 内部取引消去事業区分合計
流動資産536064536064536064
預貯金
392640392640392640
事業未収金
143424143424143424
資産の部合計536064536064536064
流動負債298334298334298334
事業未払金
298334298334298334
負債の部合計298334298334298334
次期繰越活動増減差額
237730237730237730
次期繰越活動増減差額
237730237730237730（うち当期活動増減差額）-67436-67436-67436
純資産の部合計237730237730237730
負債及び純資産の部合計
536064536064536064- 18 -

計算書類に対する注記
財産目録
寄付金収益明細書補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
監事監査報告書- 19 -

別紙１

計算書類に対する注記
社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品
平成１９年３月３１日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。
② ソフトウェア等無形固定資産
残存価額を零とする定額法によっている。
③ リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 貸倒引当金
該当なし③ 退職給付引当金
全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

- 20 -

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、法人会計拠点区分（社会福祉事業）「法人管理事業サービス区分」「ボランティアセンター事業サービス区分」「寄付金事業サービス区分」「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」「退職積立事業サービス区分」「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」「障がい児・者福祉活動サービス区分」「福祉育成・援助活動サービス区分」「ボランティア活動サービス区分」「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」「福祉金庫貸付事業サービス区分」「高額医療貸付事業サービス区分」「奨学資金貸付事業サービス区分」「福祉サービス利用援助事業サービス区分」「成年後見事業サービス区分」「手話通訳設置事業サービス区分」「地域福祉推進事業サービス区分」「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」「災害時要援護者支援事業サービス区分」「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」「ふれあいサロン事業サービス区分」「市民後見人養成事業サービス区分」「応急仮設住宅支援事業サービス区分」「生活再建困難者支援事業サービス区分」
イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）「居宅介護事業サービス区分」
ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）「養護老人ホームサービス区分」
エ、相談事業拠点区分（公益事業）「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」「生活困窮者相談支援事業サービス区分」
オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）「地域包括支援センター事業サービス区分」「居宅介護支援事業サービス区分」「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」- 21 -

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本財産）
建物（基本財産）
基本財産特定預金（基本財産）
合
計

前期末残高
1,214,000
237,960,873
7,400,000
246,574,873

当期増加額
0
0
0
0

当期減少額
0
12,549,527
0
12,549,527

当期末残高
1,214,000
225,411,346
7,400,000
234,025,346

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
合計361,708,966
1,253,980
18,440,829
8,251,262
25,648,566
415,303,603

減価償却
累計額
136,297,620
1,060,992
14,303,608
7,985,204
15,845,790
175,493,214

当期末残高
225,411,346
192,988
4,137,221
266,058
9,802,776
239,810,389

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高51,935,089
0
4,354,070
056,289,159
0- 22 -

債権の当期末残高
51,935,089
4,354,070
56,289,159

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 23 -

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
預貯金
事業未収金
未収補助金

場所・物量等取得年度

肥後銀行 新町支店他

別紙４(単位：円)
使用目的等

―
―
―

運転資金として措置費収入、退職共済退職金等
市補助金

熊本市北区植木町米塚字二夕塚114番地2 公衆用道
熊本市北区植木町米塚字二夕塚101番地
熊本市北区植木町米塚字二夕塚105番地―
2010年度
2010年度

第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して小計

肥後銀行 新町支店

―

取得価額

―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額―――

117,444,061
51,935,089
4,354,070
173,733,220

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産特定預金

1,214,000
2,999,192
358,709,774

2,999,191
133,298,429

―

―

―
―

―
―

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

熊本市中央区出水１丁目249-1
熊本市中央区出水１丁目246-3

―
―

建物

熊本市中央区出水１丁目249番地
植木支所 内部造作

1976年
2010年

構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
いきいき市民福祉基金積立資産

アスファルト舗装他
ふれあいサロン号他
エアコン他
ﾘｻｲｸﾙ預託金
介護及び貸付システム他
福祉金庫貸付他
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
肥後銀行 新町支店 定期預金
肥後銀行 新町支店 普通預金
国債

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

寄付金積立資産
施設整備等積立資産
権利擁護事業積立資産
災害準備積立資産
ひとり親家庭高等職業訓練促進積立資産

肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行

地域公益事業に使用している
地域公益事業に使用している
小計
地域公益事業に使用している
居宅介護事業に使用している
小計
第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業としての貸付額
掛金累計額

928,000
325,980

927,999
132,993

18,440,829
8,251,262
25,648,566

14,303,608
7,985,204
15,845,790――
3,030,588

1,903,388

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

39,387,078
26,124
1,425,827
23,844,000
64,683,029

―

―

―

186,625,640
186,625,640
251,308,669
1,048,826,510

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

退職金及び３月分退職共済掛金他
講師等所得税他
３月分源泉所得税他
職員賞与要支給額
流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金

1,968,960
1,000,000
2,968,960
1
192,987
192,988
4,137,221
266,058
9,802,776
113,000
1,127,200
18,974,614
186,625,640
6,367,470
10,310,701
565,459,000
575,769,701
360,000
2,875,640
16,131,736
5,000,000
61,663,609
892,376,613
1,126,401,959
1,300,135,179

―
―
―
―
―

小計
新町支店
新町支店
新町支店
新町支店
新町支店

1,214,000
1
225,411,345
225,411,346
7,400,000
234,025,346

固定負債合計
負債合計
差引純資産- 24 -

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
別紙３（２）(単位：円)

寄附者の属性その他

区分

件数

寄 附 金 額

経常5,021,965

区分小計

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
5,021,965

5,021,965

5,021,965

5,021,965

5,021,965

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

- 25 -

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

交 付 金 額

別紙３（３）(単位：円)

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
相談事業拠点区分

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
熊本市社協運営補助金
熊本市成年後見人事業補助熊本市日常生活自立支援事
熊本市福祉金庫貸付事業
熊本市ひとり親家庭高等食
地域福祉権利擁護事業補助区分小計
障がい児・者福祉配分金
福祉育成・援助活動配分
ボランティア配分金

区分小計
住宅市場整備推進等事業補

区分小計
合 計

法
人
運
営
事
業
共
同
募
金
配
分
住
宅
確
保
配
慮

178,726,000
7,010,000
37,300,000
463,450
633,000
100,000
224,232,450
577,825
7,868,491
2,591,901

178,726,000
7,010,000
37,300,000
463,450
633,000
100,000
224,232,450
577,825
7,868,491
2,591,901

178,726,000
7,010,000
37,300,000
463,450

11,038,217
3,257,620

11,038,217
3,257,620

11,038,217

3,257,620
238,528,287

3,257,620
238,528,287- 26 -

633,000
100,000
223,599,450
577,825
7,868,491
2,591,901

633,000

3,257,620

234,637,667

3,257,620
3,890,620

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人名

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
繰入先
公益事業区分
社会福祉事業区分
公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

収益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

繰入金の財源金額

受託金収入

74,640

介護保険収入106,950

受託金収入

74,640

介護保険収入106,950

受託金収入

74,640

介護保険収入106,950

販売手数料収入

500,000

受託金収入

162,180

介護保険収入106,950- 27 -

別紙３（４）(単位：円)
使用目的等
全社協退職共済掛金（4月〜6月分）
全社協退職共済掛金（4月〜6月分）
退職積立事業経理区分へ支出（平成30年7月〜9月分全
全社協退職共済掛金（7月分〜9月分）
全社協退職共済掛金（10月〜12月分）
退職積立事業経理区分へ支出（全社協退職共済掛金）
事業区分間繰入金支出（法人管理事業へ）
全社協退職共済掛金（1月〜3月）
全社協退職共済掛金（1月〜3月）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人名

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
繰入先
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分

繰入金の財源金額

介護保険収入90,000

介護保険収入90,000

介護保険収入90,000

介護保険収入90,000- 28 -

別紙３（４）(単位：円)
使用目的等
全社協退職共済掛金（4月〜6月分）
全社協退職共済掛金（7月分〜9月分）
全社協退職共済掛金(10月〜12月分）
全社協退職共済掛金（１月〜３月分）

基 本 金 明 細 書
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

73,361,960
73,361,960

別紙３（６）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
73,361,960
73,361,960

73,361,960
73,361,960

73,361,960
73,361,960

合

計

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金- 29 -

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

- 30 -

その他の団体からの補助金202,253,946

別紙３（７）(単位：円)
各拠点区分の内訳
養護老人ホーム拠点区分
202,253,946

10,848,828

10,848,828

10,848,828
191,405,118

10,848,828
191,405,118

合計- 31 -