貸借対照表

平成28年3月31日現在
社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会(単位：円)
資 産 の 部負 債 の 部
当年度末
前年度末増減
当年度末
前年度末
増減
流動資産
134,494,805
143,202,457△ 8,707,652 流動負債
2,899,835
4,126,361△ 1,226,526
現金預金
124,901,960
132,110,307△ 7,208,347 事業未払金
1,770,965
1,906,450△ 135,485
事業未収金
2,234,843
1,369,309
865,534 その他の未払金
919,234
1,799,780△ 880,546
未収金
56,9301,147,060△ 1,090,130 職員預り金
74,092
244,701△ 170,609
未収補助金
6,548,288
7,727,656△ 1,179,368 預り金125,544165,430△ 39,886
商品･製品
178,523
201,869△ 23,346 前受金
10,00010,0000
原材料
129,023
68,79060,233 固定負債
9,144,883
7,673,714
1,471,169
斡旋物品
247,638
404,598△ 156,960 退職給与引当金
9,144,883
7,673,714
1,471,169
前払金
197,600
128,020
69,580 負債の部合計
12,044,718
11,800,075
244,643
立替金
044,848△ 44,848
固定資産
123,623,219
130,450,717△ 6,827,498
基本財産
108,447,660
114,705,020△ 6,257,360
建 物
176,680,962
176,680,962
0
純 資 産 の 部
建物付属設備
37,777,963
37,777,963
0△ 106,011,265 △ 99,753,905
減価償却累計額△ 6,257,360 基本金
88,730,873
88,730,873
0その他の固定資産
15,175,559
15,745,697△ 570,138 第1号基本金
68,247,158
68,247,158
0
建 物
6,274,892
6,274,892
0 第3号基本金
20,483,715
20,483,715
0
建物付属設備
1,621,829
1,621,829
0 国庫補助金等特別積立金
78,584,100
83,557,772△ 4,973,672
構築物
210,000
210,000
0 その他の積立金
00
0
車輌運搬具
9,653,284
9,653,284
0 次期繰越活動増減差額
78,758,333
89,564,454 △ 10,806,121
器具及び備品50,611,161
50,611,161
0 次期繰越活動増減差額
78,758,333
89,564,454 △ 10,806,121
ソフトウェア
1,785,000
1,785,000
0 (うち当期活動増減差額)△ 10,806,121
3,324,291 △ 14,130,412
減価償却累計額△ 65,163,324 △ 63,122,017△ 2,041,307
電話加入権
151,424
151,4240
長野県社協退職預け金等
9,144,883
7,673,714
1,471,169
本部施設勘定000
絵 画
827,500
827,500
0 純資産の部合計
246,073,306
261,853,099 △ 15,779,793
資産の部合計258,118,024
273,653,174 △ 15,535,150 負債及び純資産の部合計
258,118,024
273,653,174 △ 15,535,150［注記］1 退職給与引当金の計上基準：職員の退職金の支給に備えるため、当法人の退職給与規定に基づき計算した退職給与引当金を計上している
2 棚卸資産の評価方法：最終仕入原価法

貸借対

照表

内訳

表

平成28年3月31日現在
社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会
勘定科目
社会福祉事業
流動資産
135,855,942
現金預金
124,896,003
事業未収金
1,881,003
未収金
56,930
未収補助金
6,548,288
商品･製品
178,523
原材料
129,023
斡旋物品
0
前払金
197,600
事業区分間貸付金
1,968,572
固定資産
115,044,644
基本財産
108,447,660
建 物
176,680,962
建物付属設備
37,777,963△ 106,011,265
減価償却累計額
その他の固定資産6,596,984
建 物
6,274,892
建物付属設備
1,113,692
構築物
210,000
車輌運搬具
9,653,284
器具及び備品33,078,965
ソフトウェア
1,785,000
減価償却累計額△ 47,184,078
電話加入権
151,424
長野県社協退職預け金等
5,514,479
本部施設勘定△ 4,887,084
その他の投資等
58,910
絵 画
827,500
資産の部合計250,900,586

公益事業
0000
000
0
0
0
5,097,487000
05,097,487000
02,959,355
0△ 2,898,287

0
149,335
4,887,084
0
05,097,487

収益事業
607,435
5,957
353,8400000247,638003,481,08800003,481,088
0
508,137
0014,572,841
0△ 15,080,959
03,481,069
00
0
4,088,523

合計
136,463,377
124,901,960
2,234,843
56,9306,548,288
178,523
129,023
247,638
197,600
1,968,572
123,623,219
108,447,660
176,680,962
37,777,963△ 106,011,265
15,175,559
6,274,892
1,621,829
210,000
9,653,284
50,611,161
1,785,000△ 65,163,324
151,424
9,144,883
0
58,910827,500
260,086,596

内部取引消去△ 1,968,572△ 1,968,572
00△ 1,968,572(単位：円)
法人合計
134,494,805
124,901,960
2,234,843
56,9306,548,288
178,523
129,023
247,638
197,600
0
123,623,219
108,447,660
176,680,962
37,777,963△ 106,011,265
15,175,559
6,274,892
1,621,829
210,000
9,653,284
50,611,161
1,785,000△ 65,163,324
151,424
9,144,883
0
58,910827,500
258,118,024

流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
預り金
前受金
事業区分間貸付金
固定負債
退職給与引当金
負債の部合計基本金
第1号基本金第3号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,551,060
1,422,190
919,234
74,092
125,544
10,00005,514,479
5,514,479
8,065,539
88,730,873
68,247,158
20,483,715
72,524,631
81,579,543
81,579,543△ 8,290,864
242,835,047
250,900,586

0
000
0
0
0
149,335
149,335
149,335
000
6,059,469△ 1,111,317△ 1,111,317△ 75,359
4,948,152
5,097,487

2,317,347
348,775
000
01,968,572
3,481,069
3,481,069
5,798,416
0000△ 1,709,893△ 1,709,893△ 2,439,898△ 1,709,893
4,088,523

4,868,407
1,770,965
919,234
74,092
125,544
10,0001,968,572
9,144,883
9,144,883
14,013,290
88,730,873
68,247,158
20,483,715
78,584,100
78,758,333
78,758,333△ 10,806,121
246,073,306
260,086,596△ 1,968,572△ 1,968,572
0△ 1,968,572
000△ 1,968,572

2,899,835
1,770,965
919,234
74,092
125,544
10,00009,144,883
9,144,883
12,044,718
88,730,873
68,247,158
20,483,715
78,584,100
78,758,333
78,758,333△ 10,806,121
246,073,306
258,118,024

財

産

目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会
資産・負債の内訳（単位：円）
金額

Ⅰ．資産の部
1．流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
斡旋物品
前払金
立替金
事業区分間貸付金
流動資産合計
2．固定資産基本財産
建 物
建物付属設備
減価償却累計額
その他の固定資産建 物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
減価償却累計額
電話加入権
長野県社協退職預け金等
本部施設勘定絵 画
その他の固定資産
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ．負債の部
1．流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
預り金
前受金
事業区分間借入金
流動負債合計
2．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債の部合計
差引純資産

124,901,960
2,234,843
56,9306,548,288
178,523
129,023
247,638
197,600
0
1,968,572
136,463,377
108,447,660
176,680,962
37,777,963△ 106,011,265

15,175,559
6,274,892
1,621,829
210,000
9,653,284
50,611,161
1,785,000△ 65,163,324

151,424
9,144,883
0827,500
58,910123,623,219
260,086,596
1,770,965
919,234
74,092
125,544
10,0001,968,572
4,868,407
9,144,883
9,144,883
14,013,290
246,073,306

資金

収支(自) 平成27年4月1日

計算書(至) 平成28年3月31日
算(単位：円)差 異11,880,000
60,187,020
13,923,500
180,000
22,524
1,209,640
87,402,684
50,819,000
21,691,940
12,384,440
11,880,000
096,775,380△ 9,372,696

12,529,737
60,780,831
14,878,377
188,20230,395
1,266,632
89,674,174
50,618,419
21,905,536
11,967,890
12,529,737
13,64597,035,227△ 7,361,053△ 649,737△ 593,811△ 954,877△ 8,202△ 7,871△ 56,992△ 2,271,490
200,581△ 213,596
416,550△ 649,737△ 13,645△ 259,847△ 2,011,643

000000000000000

281,500
1,911,476
2,192,976
281,500
1,911,476
2,192,976
00265,213
2,072,205
2,337,418
265,2132,072,205
2,337,418
0016,287△ 160,729△ 144,442
16,287△ 160,729△ 144,442
00△ 9,372,696△ 7,361,053△ 2,011,643

138,400,839
129,028,143

138,400,839131,039,786

0△ 2,011,643

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

勘 定 科 目事業活動による収支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

収 事業収入経常経費寄付金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入経常収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算

施設整備等による収支
収 施設整備等寄付金収入
入 施設整備等収入計 (4)支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支
事業区分間繰入金収入
収入 その他の活動による収入
財務収入計 (7)
事業区分間繰入金支出
支出 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)
一般会費
特別会費
賛 助 金

@4,000×295人=1,180,000@4,500×3人=13,500 円
105,000円
企業110件
703,000 円
会員 17人105,000 円

円

決

資金

収

(自) 平成27年4月1日

支内訳表(至) 平成28年3月31日(単位：円)

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会

勘 定 科 目事業活動による収支

社会福祉事業

就労支援事業収入

12,529,737
55,829,831
7,265,470
188,20230,395
1,266,632
77,110,267
40,262,472
18,594,530
11,056,403
12,529,737
13,64582,456,787△ 5,346,520

0
4,951,000
00004,951,000
3,619,636
799,815
266,336004,685,787
265,213007,612,907
0
007,612,907
6,736,311
2,511,191
645,151009,892,653△ 2,279,746

000000000000000

265,2132,072,205
2,337,418
02,072,205
2,072,205
265,2130000265,213
0265,213△ 265,213
0

000
00000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 5,081,307

0△ 2,279,746

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)138,078,643
132,997,336

00322,196△ 1,957,550

障害福祉サービス等事業収入

収 事業収入経常経費寄付金収入入 受取利息配当金収入
その他の収入経常収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等による収支
収 施設整備等寄付金収入
入 施設整備等収入計 (4)支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支
事業区分間繰入金収入
収入 その他の活動による収入
財務収入計 (7)
事業区分間繰入金支出
支出 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費 (10)

公益事業

収益事業

事

業

活動(自) 平成27年4月1日

計算書(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会
勘

定科目(単位：円)
本年度決算

前年度決算

増減

サービス活動増減の部
就労支援事業収益

12,529,737

11,427,032

1,102,705

収 障害福祉サービス等事業収益
事業収益益
経常経費寄付金収益60,780,831

65,881,104△ 5,100,273

14,878,377

18,582,709△ 3,704,332

188,202

254,053△ 65,851

サービス活動収益計 (1)88,377,147

96,144,898△ 7,767,751

人件費

52,089,588

42,467,465

9,622,123

事業費

22,062,496

23,868,788△ 1,806,292

費 事務費

9,868,161

12,867,945△ 2,999,784

用 就労支援事業費用
減価償却費

14,701,639

14,060,080

641,559

3,878,460

3,741,789

136,671

サービス活動費用計 (2)102,600,344

97,006,067

5,594,277

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)△ 14,223,197△ 861,169△ 13,362,028

サービス活動外増減の部
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)30,395

29,131

1,264

638,072

1,394,075△ 756,003

668,467

1,423,206△ 754,739

費用 サービス活動外費用計 (5)13,6450

13,645

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)654,822

1,423,206△ 768,384△ 13,568,375

562,037△ 14,130,412

収 施設整備等寄付金収益
益 特別収益計 (8)000000

固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等）用特別費用計 (9)000△ 2,762,254△ 2,762,254

0△ 2,762,254△ 2,762,25402,762,254

2,762,254

0△ 10,806,121

3,324,291△ 14,130,412

89,564,454

86,240,163

3,324,291

78,758,333

89,564,454△ 10,806,121

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)00

078,758,333

89,564,454△ 10,806,121

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特別増減の部

特別増減差額 (10)=(8)－(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

事業

活動(自) 平成27年4月1日

内訳

表(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会
勘定科

目(単位：円)社会福祉事業

公益事業

収益事業

サービス活動増減の部
就労支援事業収益

12,529,73700

収 障害福祉サービス等事業収益
事業収益
益 経常経費寄付金収益

55,829,831

4,951,000

07,265,470

0

7,612,907

188,202

0

0

サービス活動収益計 (1)75,813,240

4,951,000

7,612,907

人件費41,345,568

3,707,417

7,036,603

事業費18,594,530

799,815

2,668,151

費 事務費

9,704,747

178,555

344,859

用 就労支援事業費用
減価償却費

14,701,639

00

3,247,458

627,810

3,192

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)87,593,942

5,313,597

10,052,805△ 11,780,702△ 362,597△ 2,439,898

30,39500

サービス活動外増減の部
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)998,072

001,028,467

00

その他のサービス活動外費用

13,64500

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)13,645001,014,822

00△ 10,765,880△ 362,597△ 2,439,898

000265,213

00265,213

0

0

0

0

0

0

265,2130△ 2,209,803△ 552,451

0

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)－(9)△ 2,209,803△ 287,238

02,475,016

287,2380

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部△ 8,290,864△ 75,359△ 2,439,898

89,870,407△ 1,035,958

730,005

81,579,543△ 1,111,317△ 1,709,893000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)00

081,579,543△ 1,111,317△ 1,709,893

費用

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特別増減の部
施設整備等寄付金収益
収
事業区分間繰入金収益益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
費 事業区分間繰入金費用
用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等）前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)