資料 2-1

平成２９年度 決算報告書
自 平成２９年４月 １日
至 平成３０年３月３１日

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

目
1

2

3

次

資金収支計算書
1

法人単位資金収支計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

2

事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

3

社会福祉事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

4

公益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

5

収益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

事業活動計算書
1

法人単位事業活動計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

2

事業区分事業活動内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

社会福祉事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10

4

公益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11

5

収益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12

貸借対照表
1

法人単位貸借対照表（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
142

事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15

3

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16

4

公益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17

5

収益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
184

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

5

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

6

借入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

7

寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

8

補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

9

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

10 基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
11 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
12 監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

資金収支計算書

- 1

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業

収

活
動
入
に
よ
る
支
収
支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

予 算2,795,000
6,423,000
256,479,000
141,952,000
1,567,000
8,783,000
2,759,000
4,262,000
72,116,000
107,588,000
2,640,000
4,422,000
7,671,000
619,457,000
486,819,000
102,205,000
12,607,000
3,101,000
3,079,000
327,000
608,138,000
11,319,000

決 算
2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120
4,406,811
8,337,773
619,698,146
482,039,873
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
326,540
592,094,332
27,603,814

差 異-334,000
1,031,925-82,905
993,166-28,800-1,030,054-137,000-396-4,358,822
3,791,328-254,880-15,189
666,773
241,146
4,779,127
7,903,092
3,071,407
152,582
137,000
460
16,043,668
16,284,814

6,126,000

6,124,576

1,424

6,126,000-6,126,000
10,000,000
10,264,000
35,575,000
11,020,000
363,000
39,183,000
106,405,000
30,000,000
20,000,000
22,787,000
11,020,000
363,000
39,183,000
123,353,000-16,948,000
111,980,000

6,124,576-6,124,576
10,000,000
4,496,600
26,894,529

1,424
1,424

支

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
0325 助成金収入
0305 事業収入
0306 負担金収入
0327 運営費収入
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0313 助成金支出
0315 負担金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0211 長期運営資金借入金収入
0212 長期貸付金回収収入
0214 積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
0150 長期貸付金支出
0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-123,735,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)123,735,000- 2-41,391,129
30,000,000
7,629,500
21,006,747-5,767,400-8,680,471-11,020,000-363,000-39,183,000-65,013,871

58,636,247-17,245,118

12,370,500
1,780,253
11,020,000
363,000
39,183,000
64,716,753-297,118―
4,234,120

111,980,000
127,969,120

124,036,880
128,271,000

301,880
128,271,000

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

事
業

収

活
動
入
に
よ
る
支
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
事業収入
負担金収入
運営費収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉事業区分
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,624,550
2,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
4,406,579
8,337,125
522,243,696
410,652,855
85,556,361
9,301,070
2,948,418
2,942,000
326,540
511,727,244
10,516,452

公益事業区分

収益事業区分

1,019,000
65,543,184
1,000,000
478,620

1,649,776

5,908,576

216,000

6,124,576

6,124,576

5,908,576-5,908,576
10,000,000
4,496,600
17,983,166
11,019,280
43,499,046
30,000,000
4,634,500
21,006,747

216,000-216,000

6,124,576-6,124,576
10,000,000
4,496,600
26,894,529

27,762,990

232
95,804,026
71,387,018
7,915,230
234,523

79,536,771
16,267,255

648
1,650,424
830,317830,317820,107合計2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120
4,406,811
8,337,773
619,698,146
482,039,873
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
326,540
592,094,332
27,603,814

内部取引消去法 人 合 計2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120
4,406,811
8,337,773
619,698,146
482,039,873
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
326,540
592,094,332
27,603,814

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)55,641,247-12,142,201-7,534,325

10,360,280
13,355,280-4,443,917
11,607,338

659,000
659,000-659,000
161,107

6,124,576-6,124,576
10,000,000
4,496,600
26,894,529
11,019,280
52,410,409
30,000,000
7,629,500
21,006,747
11,019,280
69,655,527-17,245,118
4,234,120

116,744,667
109,210,342

7,148,154
18,755,492

144,059
305,166

124,036,880
128,271,000- 38,911,363
8,911,363
2,995,000--11,019,280-11,019,280-11,019,280-11,019,280

41,391,129
30,000,000
7,629,500
21,006,747
58,636,247-17,245,118
4,234,120
124,036,880
128,271,000

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

事
業

収

活
動
入
に
よ
る
支
収
支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
事業収入
負担金収入
運営費収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,606,950
17,6002,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
4,405,253
37
1,289
7,755,845
108
581,172
367,884,854
42,397,053
111,961,789
307,982,341
36,686,470
65,984,044
33,150,123
2,448,399
49,957,839
8,802,535
210,091
288,4442,948,418
2,942,000
326,540
356,151,957
39,344,960
116,230,327
11,732,897
3,052,093-4,268,538

合計
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,624,550
2,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
4,406,579
8,337,125
522,243,696
410,652,855
85,556,361
9,301,070
2,948,418
2,942,000
326,540
511,727,244
10,516,452

内部取引消去事業区分合計
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,624,550
2,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
4,406,579
8,337,125
522,243,696
410,652,855
85,556,361
9,301,070
2,948,418
2,942,000
326,540
511,727,244
10,516,452

5,908,576

5,908,576

5,908,576

5,908,576-5,908,576
10,000,000
4,496,600
17,983,166
11,019,280
346,200
43,845,246
30,000,000
4,634,500
21,006,747

5,908,576-5,908,576
10,000,000
4,496,600
17,983,166
11,019,280

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)55,641,247-11,796,001-5,971,680

346,200
346,200-346,200
2,705,893-4,268,538

5,908,576-5,908,576
10,000,000
4,496,600
17,983,166
11,019,280
346,200
43,845,246
30,000,000
4,634,500
21,006,747
346,200
55,987,447-12,142,201-7,534,325

80,889,806
74,918,126

25,865,131
28,571,024

9,989,730
5,721,192

116,744,667
109,210,342- 4--346,200-346,200-346,200-346,200

43,499,046
30,000,000
4,634,500
21,006,747
55,641,247-12,142,201-7,534,325
116,744,667
109,210,342

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0002:公益事業区分]

公益事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分
1,019,000
17,300,000
48,243,184
1,000,000
478,620
27,762,990
217
15
19,797,837
76,006,189
13,636,227
57,750,791
1,973,082
5,942,148
25,326
209,197
15,634,635
63,902,136
4,163,202
12,104,053

合計
1,019,000
65,543,184
1,000,000
478,620
27,762,990
232
95,804,026
71,387,018
7,915,230
234,523
79,536,771
16,267,255

216,000

216,000

216,000

216,000-216,000

216,000-216,000
8,911,363
8,911,363
2,995,000
10,360,280

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

内部取引消去事業区分合計
1,019,000
65,543,184
1,000,000
478,620
27,762,990
232
95,804,026
71,387,018
7,915,230
234,523
79,536,771
16,267,255

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
事業区分間繰入金支出

8,911,363
8,911,363
2,995,000
9,238,280

1,122,000

216,000-216,000
8,911,363
8,911,363
2,995,000
10,360,280

12,233,280-3,321,917
841,285

1,122,000-1,122,000
10,766,053

13,355,280-4,443,917
11,607,338

13,355,280-4,443,917
11,607,338

26,641
867,926

7,121,513
17,887,566

7,148,154
18,755,492

7,148,154
18,755,492

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

- 5

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0003:収益事業区分]

収益事業区分資金収支計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業費支出

災害対応型自動販売機設置事業拠点
1,649,776
648
1,650,424
830,317

合計 内部取引消去 事業区分合計
1,649,776
1,649,776
648
648
1,650,424
1,650,424
830,317830,317支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入830,317820,107830,317820,107830,317820,107

659,000

659,000

659,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)659,000-659,000
161,107

659,000-659,000
161,107

659,000-659,000
161,107

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)144,059
305,166

144,059
305,166

144,059
305,166

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支

出

- 6

-

事業活動計算書

- 7

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0324 助成金収益
0276 事業収益
0277 負担金収益
0326 運営費収益0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0282 助成金費用
0284 負担金費用0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120

前年度決算
3,115,000
26,074,278
475,404,262
116,635,987
11,550,500
53,449,394
2,633,400
4,261,604
75,520,695
114,944,188
2,765,100
7,347,900
893,702,308
498,492,954
260,217,098
21,847,642
2,932,200
2,633,400
19,045,133-13,085,431
918,000
793,000,996
100,701,312
4,407,268
3,360,721
7,767,989
77,460増 減-654,000-18,619,353-219,008,167
26,309,179-10,012,300-45,696,448-11,400

144,000
144,000-144,000
7,515,057
102,189,372
109,704,429

77,4607,690,529
108,391,841
170,000
170,000
9,248,982
170,000
3,301,858
12,720,840-12,550,840
95,841,001
80,557,318
176,398,319

249,080
5,054,055-100,732,784-170,000-170,000-9,248,982-170,000-3,157,858-12,576,840
12,406,840-88,325,944
21,632,054-66,693,890

3,021,600
8,911,363
9,697,107

153,124,360
227,333,307

3,021,600-144,212,997-217,636,200

111,940,285

102,189,372

9,750,913

606,953,562
497,066,887
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
16,158,939-11,346,656
432,000
612,039,089-5,085,527
4,406,811
8,664,313
13,071,124
326,540-7,763,517-3,564,860-379,980-7,347,900-286,748,746-1,426,067-165,915,190-12,312,049
16,218308,600-2,886,194
1,738,775-486,000-180,961,907-105,786,839-457
5,303,592
5,303,135-77,460
326,540

用

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)326,540
12,744,584
7,659,057

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

- 8

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
運営費収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

社会福祉事業区分
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,624,550
2,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
509,499,992
424,045,869
85,556,361
9,301,070
2,948,418
2,942,000
15,800,394-11,346,656
432,000
529,679,456-20,179,464
4,406,579
8,663,665
13,070,244
326,540

公益事業区分

収益事業区分

1,019,000
65,543,184
1,000,000
478,620

1,649,776

27,762,990

95,803,794
73,021,018
7,915,230
234,523

1,649,776
830,317358,545

81,529,316
14,274,478
232

830,317
819,459

232

648
648

232
14,274,710

648
820,107合計2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120
606,953,562
497,066,887
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
16,158,939-11,346,656
432,000
612,039,089-5,085,527
4,406,811
8,664,313
13,071,124
326,540

内部取引消去法 人 合 計2,461,000
7,454,925
256,396,095
142,945,166
1,538,200
7,752,946
2,622,000
4,261,604
67,757,178
111,379,328
2,385,120
606,953,562
497,066,887
94,301,908
9,535,593
2,948,418
2,942,000
16,158,939-11,346,656
432,000
612,039,089-5,085,527
4,406,811
8,664,313
13,071,124
326,540

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)326,540
12,743,704-7,435,760
11,019,280
11,019,280
144,000
144,000
10,875,280
3,439,520
90,868,655
94,308,175

10,360,280

659,000

10,360,280-10,360,280
3,914,430
11,176,658
15,091,088

659,000-659,000
161,107
144,059
305,166

3,021,600
8,911,363
9,697,107

87,632,668- 9

24,002,451-

305,166

326,540
12,744,584
7,659,057
11,019,280
11,019,280
11,019,280
144,000
11,163,280-144,000
7,515,057
102,189,372
109,704,429

326,540
12,744,584
7,659,057-11,019,280-11,019,280-11,019,280-11,019,280

144,000
144,000-144,000
7,515,057
102,189,372
109,704,429

3,021,600
8,911,363
9,697,107

3,021,600
8,911,363
9,697,107

111,940,285

111,940,285

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
運営費収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,606,950
17,6002,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
355,723,756
42,396,908
111,379,328
316,136,355
38,204,470
69,705,044
33,150,123
2,448,399
49,957,839
8,802,535
210,091
288,4442,948,418
2,942,000
862,259
14,995
14,923,140-11,346,656
432,000
365,273,690
40,877,955
123,527,811-9,549,934
1,518,953-12,148,483
4,405,253
37
1,289
8,082,385
108
581,172
12,487,638
145
582,461
326,540

合計2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,624,550
2,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
509,499,992
424,045,869
85,556,361
9,301,070
2,948,418
2,942,000
15,800,394-11,346,656
432,000
529,679,456-20,179,464
4,406,579
8,663,665
13,070,244
326,540

内部取引消去事業区分合計
2,461,000
7,454,925
255,377,095
77,401,982
538,200
5,624,550
2,622,000
4,261,604
39,994,188
111,379,328
2,385,120
509,499,992
424,045,869
85,556,361
9,301,070
2,948,418
2,942,000
15,800,394-11,346,656
432,000
529,679,456-20,179,464
4,406,579
8,663,665
13,070,244
326,540

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)326,540
12,161,098
2,611,164
11,019,280
346,200
11,365,480

145
1,519,098

582,461-11,566,022

346,200
144,000
144,000
11,221,480
13,832,644
7,441,330
21,273,974

346,200-346,200
1,172,898
26,118,431
27,291,329-11,566,022
57,308,894
45,742,872

326,540
12,743,704-7,435,760
11,019,280
346,200
11,365,480
346,200
144,000
490,200
10,875,280
3,439,520
90,868,655
94,308,175

326,540
12,743,704-7,435,760
11,019,280-346,200-346,200-346,200-346,200

11,019,280
144,000
144,000
10,875,280
3,439,520
90,868,655
94,308,175

3,021,600

3,021,600

3,021,600

9,697,107

9,697,107

9,697,107

87,632,668

87,632,668

14,598,467- 10

27,291,329-

45,742,872

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0002:公益事業区分]

公益事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費
用

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分
1,019,000
17,300,000
48,243,184
1,000,000
478,620
27,762,990
19,797,620
76,006,174
13,941,227
59,079,791
1,973,082
5,942,148
25,326
209,197
252,720
105,825
16,192,355
65,336,961
3,605,265
10,669,213
217
15
217
15

合
計
内部取引消去 事業区分合計
1,019,000
1,019,000
65,543,184
65,543,184
1,000,000
1,000,000
478,620478,620
27,762,990
27,762,990
95,803,794
95,803,794
73,021,018
73,021,018
7,915,230
7,915,230
234,523
234,523
358,545
358,545
81,529,316
81,529,316
14,274,478
14,274,478
232
232
232
232

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)217
3,605,482

15
10,669,228

232
14,274,710

232
14,274,710

9,238,280

1,122,000

10,360,280

10,360,280

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)9,238,280-9,238,280-5,632,798
3,969,181-1,663,617

1,122,000-1,122,000
9,547,228
7,207,477
16,754,705

10,360,280-10,360,280
3,914,430
11,176,658
15,091,088

10,360,280-10,360,280
3,914,430
11,176,658
15,091,088

8,911,363

8,911,363

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)7,247,746

24,002,451

24,002,451

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

8,911,363- 11-

16,754,705

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0003:収益事業区分]

収益事業区分事業活動計算書内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科
事業収益
サービス活動収益計(1)
事業費

目

災害対応型自動販売機設置事業拠点
1,649,776
1,649,776
830,317

合計 内部取引消去 事業区分合計
1,649,776
1,649,776
1,649,776
1,649,776
830,317830,317

費用

収益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)830,317
819,459
648
648

830,317
819,459
648
648

830,317
819,459
648
648

648
820,107648
820,107648
820,107

659,000

659,000

659,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)659,000-659,000
161,107
144,059
305,166

659,000-659,000
161,107
144,059
305,166

659,000-659,000
161,107
144,059
305,166

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)305,166

305,166

305,166

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

- 12

-

貸借対照表

- 13

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

部

貯

減
0006 流198,628,684

2112 事113,727,280

業

未

収

金

1133 未収

補助金112,262,265

1,642,000

85,747,819
618,600

2,040
定

資

産

0003 基本

財産1211 土地

1212 建物未払246,574,873

259,637,871

り

1,214,000

1,214,000

237,960,873

251,023,871

7,400,000

7,400,000

880,524,056

880,826,303

2,968,960

2,968,960

前年度末2133 職員

預り金

2152 賞

与

引

当

金

減

80,207,166

74,591,804

5,615,362

56,837,610

72,697,407-15,859,797

59,06478,533-19,469

1,936,492

1,815,864

120,628

21,374,000
定増金

1,023,400

負21,374,000

債-13,365,245-13,062,998

部

金

2,040
1,140,464,174

債
の
当年度末

債

-14,014,973

0007 固1,127,098,929

負1,465,015

金0002 固業

2132 預71,732,846

替動-11,524,518

金1131 事1161 立増産
187,104,166

1112 預負前年度末176,152,640
2312 長期
運
資 金 借 入2321 退
職
給
引
当
負
債
の
部
合

営
金
付
金
計

-13,062,998

202,826,166-26,673,526

20,000,000-20,000,000

176,152,640

182,826,166-6,673,526

256,359,806

277,417,970-21,058,164

1215 基 本 財 産 特 定 預 金0004 そ固1311 土

の
定

他
資

の
産
地

1312 建0009 基物

3111 基
207,9831313 構築輌

運232,257

搬7,357,735

付

9,042,808

4,195,097

104,070

104,070

4,847,711

1,303,345

1,487,890-184,545

14,709,654

12,152,754

2,556,900

金1351 退 職 手 当 積 立 基 金
預け金
1329 退 職 給 付 引 当 資 産
176,152,640
1332 そ
の
他
の
積
立
資
産
1336 い き い き 市 民 福 祉 基
金 積 立 資 産
1339 寄 付 金 積 立 資 産

181,342,100-181,342,100

1,484,066

174,668,574

6,367,470

資

産

の

部

合

73,361,960

73,361,960

学

資

3,021,600-3,021,600

3,021,600-3,021,600

202,253,946

213,600,602-11,346,656

202,253,946

213,600,602-11,346,656

670,287,098

669,501,354

785,7442,875,640

2,875,640

572,183,135

562,486,028

360,000

360,000

6,367,470

6,367,470

16,131,736

16,131,736

5,000,000

5,000,000

67,369,117

76,280,480-8,911,363

111,940,285

102,189,372

9,750,913

111,940,285

102,189,372

9,750,913

7,515,057

95,841,001-88,325,944

1,057,843,289
び
合 計 1,314,203,095

1,061,674,888-3,831,599

1,339,092,858-24,889,763

金0010 国 庫 補 助 金 等
特
別
積
立
金
3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 その他の積立
金3224 施 設 整 備 等 積 立 金
3227 い き い き 市 民 福 祉 基
金積立金3230 寄 付 金 積 立 金

9,697,107

6,367,4703234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金

572,183,135

562,486,028

9,697,1073236 災 害 準 備 積 立 金

360,000

1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職
業訓練促進資金貸付

73,361,960

3233 そ の 他 の 積 立 金

360,000

1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資
産1347 災 害 準 備 積 立 資 産

73,361,960

201322 ソ フ ト ウ ェ ア
貸金金

3122 奨利期

本-1,610,257

具
201325 長

金0258 基1316 器 具 及 び 備 品
1321 権本-24,274

物
5,747,478

1315 車純 資 産 の 部

-302,247

2,875,640

2,875,640

16,131,736

16,131,736

5,000,000

5,000,000

67,369,117

76,280,480-8,911,363

計
1,314,203,095

1,339,092,858

3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職
業訓練促進資金積立
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計-24,889,763

負
純

- 14

-

資

債
産

の

及
部

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1215 基本財産特定預金0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金1329 退職給付引当資産1332 その他の積立資産
1336 いきいき市民福祉基金積立資産
1339 寄付金積立資産
1344 施設整備等積立資産1345 権利擁護事業積立資産
1347 災害準備積立資産
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3224 施設整備等積立金
3227 いきいき市民福祉基金積立金3230 寄付金積立金3233 その他の積立金
3234 権利擁護事業積立金3236 災害準備積立金3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分公益事業区分 収益事業区分 合
計 内部取引消去 法 人 合 計
168358223
31598226
988281
200944730-13840564
187104166
106358617
6531550
837113113727280
113727280
61374566
24047676
15116885573410-13840564
71732846
6230001019000
1642000
1642000
2040
2040
2040
1052848853
74250076
1127098929
1127098929
246574873
246574873
246574873
1214000
1214000
1214000
237960873
237960873
237960873
7400000
7400000
7400000
806273980
74250076
880524056
880524056
296896029689602968960
20798320798320798357474785747478574747817320
2090428071
9042808
9042808
98960
5110
10407010407012250011808451303345130334590146545695000
14709654
14709654
176152640
176152640
176152640
636747063674706367470572183135
572183135
572183135
36000036000036000028756402875640287564016131736
16131736
16131736
5000000
5000000
5000000
67369117
67369117
673691171221207076
105848302
988281 1328043659-13840564 1314203095
78887881
14476734
68311594047730-13840564
80207166
57152325
12842734
68311570678174-13840564
56837610
59064
59064
59064
1936492
1936492
1936492
19740000
1634000
21374000
21374000
176152640
176152640
176152640
176152640
176152640
176152640
255040521
14476734
683115270200370-13840564
256359806
73361960
73361960
73361960
73361960
73361960
73361960
202253946
202253946
202253946
202253946
202253946
202253946
602917981
67369117670287098
670287098
287564028756402875640
572183135
572183135
572183135
360000360000360000636747063674706367470
16131736
16131736
16131736
5000000
5000000
5000000
67369117
67369117
67369117
87632668
24002451
305166111940285
111940285
87632668
24002451
305166111940285
111940285
34395203914430
1611077515057
7515057
966166555
91371568
305166 1057843289
1057843289
1221207076
105848302
988281 1328043659-13840564 1314203095

- 15

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1215 基本財産特定預金0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金1329 退職給付引当資産1332 その他の積立資産
1336 いきいき市民福祉基金積立資産
1339 寄付金積立資産
1344 施設整備等積立資産1345 権利擁護事業積立資産
1347 災害準備積立資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3224 施設整備等積立金
3227 いきいき市民福祉基金積立金3230 寄付金積立金3233 その他の積立金
3234 権利擁護事業積立金3236 災害準備積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人会計拠点区分訪問介護事業拠点区分養護老人ホーム拠点区分 合
計 内部取引消去 事業区分合計
128345560
30383902
12300104
171029566-2671343
168358223
85253992
21104625
106358617
106358617
42481528
927927712285104
64045909-2671343
61374566
60800015000
623000623000
2040
2040
2040
803738282
238305248872266 1052848853
1052848853
7400000
239174873
246574873
246574873
1214000
1214000
1214000
237960873
237960873
237960873
7400000
7400000
7400000
796338282
2383059697393806273980
806273980
2968960296896029689601207982207983207983574747857474785747478
13
3
1
17
17
80131731029634
90428079042807
24000
30320
44640
98960
98960
122500122500122500901465490146549014654
176152640
176152640
176152640
636747063674706367470572183135
572183135
572183135
36000036000036000028756402875640287564016131736
16131736
16131736
5000000
5000000
5000000
932083842
30622207
261172370 1223878419-2671343 1221207076
67928434
3330878
10299912
81559224-2671343
78887881
51431878
1812878657891259823668-2671343
57152325
59064
59064
59064
1936492
1936492
1936492
14501000
1518000
3721000
19740000
19740000
176152640
176152640
176152640
176152640
176152640
176152640
244081074
3330878
10299912
257711864-2671343
255040521
73361960
73361960
73361960
73361960
73361960
73361960
202253946
202253946
202253946
202253946
202253946
202253946
600042341
2875640602917981
602917981
287564028756402875640
572183135
572183135
572183135
360000360000360000636747063674706367470
16131736
16131736
16131736
5000000
5000000
5000000
14598467
27291329
45742872
87632668
87632668
14598467
27291329
45742872
87632668
87632668
13832644
1172898-11566022
34395203439520688002768
27291329
250872458
966166555
966166555
932083842
30622207
261172370 1223878419-2671343 1221207076

- 16

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0002:公益事業区分]

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2152 賞与引当金
負債の部合計0011 その他の積立金
3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

相談事業拠点区分介護保険事業拠点区分 合
計 内部取引消去事業区分合計
10715934
20882292
31598226
31598226
5370866
11606846531550
65315504326068
19721608
24047676
24047676
1019000
1019000
1019000
74053937
19613974250076
74250076
74053937
19613974250076
74250076
3
3
3
1
1
1
5110
5110
5110
989820191025118084511808455695000
5695000
5695000
67369117
67369117
67369117
84769871
21078431
105848302
105848302
10153008
4323726
14476734
14476734
9848008
2994726
12842734
12842734
3050001329000
1634000
1634000
10153008
4323726
14476734
14476734
67369117
67369117
67369117
67369117
67369117
67369117
724774616754705
24002451
24002451
724774616754705
24002451
24002451-5632798
95472283914430
3914430
74616863
16754705
91371568
91371568
84769871
21078431
105848302
105848302

- 17

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0003:収益事業区分]

収益事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
負債の部合計0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

災害対応型自動販売機設置事業拠点 合
計 内部取引消去事業区分合計
988281
988281
988281837113837113837113151168151168151168988281
988281
988281683115683115683115683115683115683115683115683115683115305166305166305166305166305166305166161107161107161107305166305166305166988281
988281
988281- 18-

財務諸表に対する注記
財産目録
借入金明細書
寄付金収益明細書補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
監事監査報告書

- 19

-

- 20

-

- 21

-

- 22

-

- 23

-

法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

事業・拠点[0000:全事業合計]

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
預貯金
事業未収金
未収補助金
立替金

場所・物量等

肥後銀行

取得年度

新町支店他

別紙４
(単位：円)
使用目的等

―
―
―
―

運転資金として措置費収入、退職共済退職金等
市補助金
被保佐人 立替金―
2010年度
2010年度

第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して
小計

取得価額

―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―

113,727,280
71,732,846
1,642,000
2,040
187,104,166

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産特定預金

熊本市北区植木町米塚字二夕塚114番地2
熊本市北区植木町米塚字二夕塚101番地
熊本市北区植木町米塚字二夕塚105番地
肥後銀行

公衆用道

新町支店

―

1,214,000
2,999,192
358,709,774

2,967,950
120,780,143

―

―

―
―

―
―

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

熊本市中央区出水１丁目249-1
熊本市中央区出水１丁目246-3

―
―

建物

熊本市中央区出水１丁目249番地
植木支所 内部造作

1976年
2010年

構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
いきいき市民福祉基金積立資産

アスファルト舗装他
ふれあいサロン号他
エアコン他
ﾘｻｲｸﾙ預託金
介護及び貸付システム他
福祉金庫貸付他
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
肥後銀行 新町支店 定期預金
肥後銀行 新町支店 普通預金
国債

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

寄付金積立資産
施設整備等積立資産
権利擁護事業積立資産
災害準備積立資産
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行

地域公益事業に使用している
地域公益事業に使用している
小計
地域公益事業に使用している
居宅介護事業に使用している
小計
第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業としての貸付額
掛金累計額

928,000
325,980

927,999
117,998

18,440,829
9,538,452
22,875,126

12,693,351
9,538,432
13,832,318――
2,814,588

1,511,243

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

56,837,610
59,064
1,936,492
21,374,000
80,207,166

―

―

―

176,152,640
176,152,640
256,359,806
1,057,843,289

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

退職金及び３月分退職共済掛金他
講師等所得税他
３月分源泉所得税他
職員賞与要支給額
流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金

1,968,960
1,000,000
2,968,960
1
207,982
207,983
5,747,478
20
9,042,808
104,070
1,303,345
14,709,654
176,152,640
6,367,470
176,724,135
395,459,000
572,183,135
360,000
2,875,640
16,131,736
5,000,000
67,369,117
880,524,056
1,127,098,929
1,314,203,095

―
―
―
―
―

小計
新町支店
新町支店
新町支店
新町支店
新町支店

1,214,000
31,242
237,929,631
237,960,873
7,400,000
246,574,873

固定負債合計
負債合計
差引純資産

- 24

-

借 入 金 明 細 書
社会福祉法人名自平成29年 4月 1日

至

平成30年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
別紙３（１）(単位：円)

区
分

借入先

設
備
資
金
借
入
金
長
期
運
営
資
金
借
入
金

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち1年以内償還予定額)

元金償還補助金

利率
％

支払利息
当期支出額
利息補助金収入

返済
期限

使途
種類

計
肥後銀行 新町支店
熊本市健康福祉政策課

法人会計拠点

20,000,000

法人会計書店()()

20,000,000
10,000,000

1.975

10,000,000

0.000
(

20,000,000

計

- 25

短
期
運
営
資
金
借
入
金

40,000,000)

20,000,000

10,000,000

0.000
)

(

)

(

)

50,000,000

計
合

-

(

計

40,000,000

10,000,000

50,000,000

H29.5

運転資金として福祉金庫貸付原資として担保資産
地番または内容

帳簿価額

寄 附 金 収 益 明 細 書自至平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
別紙３（２）(単位：円)
寄附者の属性その他

区分

件数

寄 附 金 額

経常7,454,925

区分小計

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
7,454,925

7,454,925

7,454,925

7,454,925

7,454,925

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

- 26

-

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

交 付 金 額

別紙３（３）(単位：円)

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
相談事業拠点区分

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
熊本市社協運営費補助金
熊本市社協運営費補助金
熊本市成年後見人事業補助熊本市福祉ｻｰﾋﾞｽ利用事業
熊本市ひとり親家庭高等職
熊本市福祉金庫貸付補助
区分小計
障がい児・者福祉配分金
福祉育成・援助活動配分
ボランティア配分金

区分小計
合 計

法
人
運
営
事
業
共
同
募
金
配
分

103,784,500
103,784,500
4,000,000
32,000,000
1,019,000
608,000
245,196,000
274,346
8,585,128
2,340,621

103,784,500
103,784,500
4,000,000
32,000,000
1,019,000
608,000
245,196,000
274,346
8,585,128
2,340,621

103,784,500
103,784,500
4,000,000
32,000,000

11,200,095
256,396,095

11,200,095
256,396,095

11,200,095
255,377,095

- 27

-

1,019,000
608,000
244,177,000
274,346
8,585,128
2,340,621

1,019,000

1,019,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
繰入先
公益事業区分
社会福祉事業区分
公益事業区分
公益事業区分

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

繰入金の財源金額

退職積立金（4〜6月分）
介護保険収入280,500

受託金収入

73,320

介護保険収入280,500

受託金収入

73,320

介護保険収入280,500

受託金収入

73,320

社会福祉事業区分

退職積立金（4月〜6月分）

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

積立資産取崩収入

公益事業区分

社会福祉事業区分

収益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

別紙３（４）(単位：円)
使用目的等

6,754,000

受託金収入

73,320

介護保険収入280,500

販売手数料収入659,000

受託金収入

- 28

全社協退職共済掛金（7月〜9月分）
全社協退職共済掛金（7月〜9月分）
全社協退職共済掛金（10月〜12月分）退職積立事業へ
全社協退職共済掛金（10月〜12月）退職積立事業へ
法人管理事業へ繰出し

2,191,000-

全社協退職共済掛金(1月分〜3月分）
全社協退職共済積立掛金(1月分〜3月分）法人管理事業へ繰出金
法人管理事業区分間繰入金
支出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人名

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
繰入先
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分
訪問介護事業拠点
法人会計拠点区分
区分

繰入金の財源金額

介護保険収入86,550

介護保険収入86,550

介護保険収入86,550

介護保険収入86,550- 29-

別紙３（４）(単位：円)
使用目的等
退職積立事業へ（全社協退
職共済掛金）4月〜6月分
全社協退職共済掛金（退職積立事業へ）
全社協退職共済掛金（10月〜12月）退職積立事業へ
全社協退職共済掛金(1月分〜3月分）

基 本 金 明 細 書
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

73,361,960
73,361,960

別紙３（６）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
73,361,960
73,361,960

73,361,960
73,361,960

73,361,960
73,361,960

合

計

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金- 30-

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

- 31-

その他の団体からの補助金213,600,602

別紙３（７）(単位：円)
各拠点区分の内訳
養護老人ホーム拠点区分
213,600,602

11,346,656

11,346,656

11,346,656
202,253,946

11,346,656
202,253,946

合

計

- 32

-