第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
収 受取利息配当金収入
入 事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に 支 修繕費支出よ 出 通信運搬費支出
会議費支出
る
業務委託費支出
収
手数料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設
整
備
等
に
る

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

001,800,000
1,800,000
8,506,000
4,340,000
130,000
73,00010,00079,00043,000140,000
3,073,000
75,000250,000
143,000
150,000
10,306,000-10,306,000

514
514
1,800,000
1,800,000
6,019,480
1,976,200
129,748
72,669078,28339,184
99,796
3,019,560
74,594
243,920
142,175
143,351
7,819,480-7,818,966

-514
-514
0
0
2,486,520
2,363,800
252
331
10,000717
3,816
40,20453,440
406
6,080
825
6,649
2,486,520-2,487,034

0

0

0

0
0
1,500,000
9,500,000
11,000,000

001,500,000
7,500,000
9,000,000

0002,000,000
2,000,000

0
11,000,000
694,000

09,000,000－

02,000,000
694,000

0
43,55743,5571,181,034
43,5571,224,591-1,181,034
0-1,181,034

収入施設整備等収入計（４）支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）その収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入の入
活
その他の活動収入計（７）
動
に
支
よ
る
出 その他の活動支出計（８）収支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
よ

予算(A)

出

収
支

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入作業収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
教育指導費支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設 収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ
積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支その他の積立資産支出
よ出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

予算(A)

決算(B)

402,726,000
293,173,000
293,173,000
39,317,000
10,364,000
10,364,000
59,872,000
57,940,000
534,000
1,398,000
253,000
253,000
240,000
13,000928,000
184,000
4,526,000
142,000
3,809,000
575,000
408,617,000
252,811,000
150,617,000
35,527,000
31,848,000
2,745,000
32,074,000
56,382,000
28,759,000
3,141,000
2,468,000
1,339,000
3,081,000
10,035,000
2,892,000
2,053,000
766,000
400,000
1,413,000
35,00052,363,000
2,361,000
1,080,000
322,000
1,609,000
3,829,000
1,131,000
364,000
153,000
10,784,000
1,036,000
20,000855,000
19,692,000
145,000
2,186,000
3,750,000
279,000
1,412,000
254,000
376,000
725,000
3,895,000
3,895,000
365,451,000
43,166,000
2,210,000
2,210,000
2,210,000
1,980,000
5,987,000
3,131,000
2,856,000
07,967,000-5,757,000
493,000
493,000
48,000541,000
32,352,000
2,352,000
30,000,000
2,500,000
34,852,000-34,311,000
3,098,000

410,293,462
294,998,030
294,998,030
39,628,303
10,425,965
10,425,965
65,241,164
63,347,000
485,540
1,408,624
253,600
253,600
240,000
13,600928,000
186,330
4,468,925
142,000
3,750,660
576,265
416,130,317
250,813,420
150,527,674
35,526,850
31,418,268
2,744,740
30,595,888
54,519,059
28,835,784
2,750,575
2,462,688
1,283,054
2,726,787
10,001,001
2,887,004
1,472,907
757,580
325,186
991,493
25,00049,068,921
2,337,985
1,072,072
315,000
1,368,503
3,557,399
1,054,013
362,729
154,1119,561,473
998,890
19,305804,504
18,996,967
127,178
2,185,661
3,549,191
278,750
1,210,431
223,458
336,800
554,501
3,789,320
3,789,320
358,190,720
57,939,597
2,210,000
2,210,000
2,210,000
1,980,000
5,985,290
3,130,164
2,855,126
115,560
8,080,850-5,870,850
493,440
493,440
48,000541,440
32,351,980
2,351,980
30,000,000
2,500,000
34,851,980-34,310,540－

差異(A)-(B)-7,567,462-1,825,030-1,825,030-311,303-61,965-61,965-5,369,164-5,407,000
48,460-10,624
-600
-600
0
-600
0
-2,33057,075058,340-1,265-7,513,317
1,997,580
89,326150
429,732260
1,478,112
1,862,941-76,784
390,425
5,312
55,946354,21333,9994,996
580,093
8,420
74,814
421,507
10,0003,294,079
23,015
7,928
7,000
240,497
271,601
76,987
1,271-1,111
1,222,527
37,110695
50,496
695,033
17,822339
200,809250
201,569
30,542
39,200170,499
105,680
105,680
7,260,280-14,773,597
0
0
0
0
1,710
836
874
-115,560-113,850
113,850
-440
-440
0
-440
20
20
0
0
20
-460
3,098,000

備考当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0161,936,368
161,936,368

17,758,207
161,936,368
179,694,575-17,758,207
0-17,758,207

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収 利用者負担金収入
入 補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
賃借料支出
よ
雑支出
る
支 事務費支出収
出 研修研究費支出
支事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,926,000
3,987,000
3,987,000
2,459,000
480,000
480,000
1,000
6,927,000
2,890,000
821,000
16,00028,00035,000378,000
162,000
8,000
1,440,000
2,000
2,569,000
15,00036,00058,00045,0002,209,000
52,00029,000111,000
3,000
11,0005,459,000
1,468,000

6,928,510
3,996,510
3,996,510
2,452,000
480,000
480,000
1,703
6,930,213
2,890,609
818,684
14,882
26,79634,745396,259
154,279
4,964
1,440,000
02,519,616
14,94028,88925,59642,0332,208,640
49,32828,630110,160
3,000
8,400
5,410,225
1,519,988-2,510-9,510-9,510
7,000
0
0
-703
-3,213
-609
2,316
1,118
1,204
255
-18,259
7,721
3,036
0
2,000
49,38460
7,111
32,404
2,967
360
2,672
370
840
0
2,600
48,775-51,988

0

0

0

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計（７）積立資産支出動
支 その他の積立資産支出によ
出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）01,100,000
1,100,000
48,0001,148,000-1,148,000
320,0000
1,100,000
1,100,000
48,0001,148,000-1,148,000
－

0
0
0
0
0
0
320,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）04,266,349
4,266,349

371,9884,266,349
4,638,337-371,988
0-371,988

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

他

収
入

施設整備等収入計（４）支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
出
収
入

の

活

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）収
食費収入（一般）
入居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
医療費支出
支
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設
収
整
入
備
等
に
よ

予算(A)

決算(B)

342,578,000
157,438,000
140,628,000
1,180,000
15,630,000
112,192,000
92,959,000
8,156,000
13,00010,102,000
962,000
15,940,000
15,940,000
56,475,000
1,055,000
920,000
12,833,000
22,203,000
6,413,000
12,619,000
432,000
533,000
533,000
1,929,000
1,929,000
224,000
1,705,000
660,000
387,000
134,000
812,000
26,000524,000
262,000
346,500,000
247,572,491
144,277,000
33,744,000
24,830,000
9,805,000
5,709,440
29,207,051
61,970,000
25,772,000
3,249,000
630,000
5,382,000
130,000
334,000
1,267,000
1,102,000
10,354,000
5,990,000
2,227,000
2,778,000
2,655,000
100,000
45,421,000
1,774,000
224,000
433,000
1,758,000
1,620,000
1,370,000
3,188,000
2,048,000
4,460,000
1,598,000
11,000568,000
17,159,000
669,000
1,624,000
2,132,000
179,000
399,000
3,001,000
411,000
345,000
450,000
634,000
660,000
577,000
577,000
356,834,491-10,334,491
9,400,000

342,342,561
157,253,162
140,517,577
1,153,060
15,582,525
110,846,235
91,852,642
7,996,097
26,363
10,012,425
958,708
15,923,170
15,923,170
57,786,478
1,057,970
913,300
13,507,722
22,372,756
6,751,910
12,642,640
540,180
533,516
533,5162,228,202
2,228,202
522,522
1,705,680
660,000
387,339
132,466
905,705
38,860565,530
301,315
346,656,273
243,897,843
142,510,356
33,741,710
24,204,262
9,705,798
5,675,440
28,060,277
57,035,264
24,645,869
2,878,874
437,931
4,342,210
88,434294,203
1,034,809
909,940
10,059,161
5,679,843
1,864,315
2,392,847
2,375,828
31,00043,551,985
1,738,110
87,722473,520
1,617,221
1,250,750
1,278,167
3,056,836
1,889,619
4,197,485
1,607,980
0483,232
16,887,905
637,105
2,150,853
1,978,019
178,599
341,450
2,769,234
332,406
316,200
279,572
719,759
660,000
583,290583,290
346,448,141
208,132
9,400,000

差異(A)-(B)235,439
184,838
110,423
26,94047,475
1,345,765
1,106,358
159,903-13,363
89,575
3,292
16,83016,830-1,311,478-2,9706,700-674,722-169,756-338,910-23,640-108,180-516-516-299,202-299,202-298,522
-680
0
-339
1,534
-93,705-12,860-41,530-39,315-156,273
3,674,648
1,766,644
2,290
625,738
99,202
34,0001,146,774
4,934,736
1,126,131
370,126
192,069
1,039,790
41,566
39,797232,191
192,060
294,839
310,157
362,685
385,153
279,172
69,0001,869,015
35,890136,278-40,520
140,779
369,250
91,833
131,164
158,381262,515-9,98011,00084,768271,095
31,895-526,853
153,981401
57,550231,766
78,59428,800170,428-85,759
0-6,290-6,29010,386,350-10,542,623
0

備考

施
設
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
整入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入
他の入 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（７）動に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出る
出
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）9,400,000
1,500,000
1,500,000
10,900,000
14,400,000
139,000
139,000
0
14,539,000-3,639,000
467,000
467,000
12,030,000
12,497,000
2,439,000
2,439,000
2,439,000
10,058,000

9,400,000
1,500,000
1,500,000
10,900,000
14,400,000
138,240
138,240
128,520
14,666,760-3,766,760
1,067,880
1,067,880
11,651,520
12,719,400
2,461,092
2,461,092
2,461,092
10,258,308
－

0
0
0
0
0
760
760
-128,520-127,760
127,760-600,880-600,880
378,480-222,400-22,092-22,092-22,092-200,3080

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-3,915,491
286,059,548
282,144,057

6,699,680
286,059,548
292,759,228-10,615,171
0-10,615,171

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
軽費老人ホームなつなし拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
収補助金事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支 福利厚生費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設
収 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備入等
施設整備等収入計（４）に支 設備資金借入金元金償還支出
よる
出 施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収 積立資産取崩収入のその他の積立資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出によ出 その他の積立資産支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)45,907,000
45,907,000
7,344,000
20,799,000
17,764,000
14,000150,000
110,000
40,00046,071,000
17,815,000
11,086,000
3,274,000
896,000
160,000
2,399,000
13,632,000
5,590,000
652,000
160,000
210,000
4,336,000
2,434,000
230,000
10,00010,00010,980,200
57,00010,00010,000130,000
90,0001,415,200
1,036,000
1,000,000
10,00030,0005,525,000
170,000
147,000
40,0001,257,000
43,00010,000110,000
110,000
42,537,200
3,533,800
600,000
600,000
600,000
5,600,000
5,600,000-5,000,000
7,344,000
7,344,000
7,344,000
7,574,000
230,000
7,344,000
7,574,000-230,000

45,947,511
45,947,511
7,326,390
20,852,121
17,769,000
11,777
164,940
122,880
42,06046,124,228
17,500,279
11,079,353
3,273,200
907,610
134,100
2,106,016
13,415,023
5,578,422
658,969
142,946
215,337
4,309,309
2,286,310
219,2894,441
011,615,777
75,2636,510
3,000
150,455
83,4001,379,650
979,847
968,769
10,55328,8905,516,378
154,112714,499
47,955
1,446,296
43,0007,200
131,130
131,130
42,662,209
3,462,019
600,000
600,000
600,000
5,600,000
5,600,000-5,000,000
7,326,390
7,326,390
7,326,390
7,547,190
220,800
7,326,390
7,547,190-220,800－-40,511-40,511
17,610-53,121-5,0002,223-14,940-12,880-2,060-53,228
314,7216,647
800-11,61025,900292,984
216,977
11,578-6,96917,054-5,337
26,691
147,690
10,711
5,559
10,000-635,577-18,2633,490
7,000-20,455
6,600
35,55056,153
31,231
-553
1,110
8,622
15,888-567,499-7,955-189,296
0
2,800-21,130-21,130-125,009
71,781000000
17,61017,61017,61026,8109,200
17,61026,810-9,2000-1,696,200
976,544-719,656-1,758,781
976,544-782,237

62,581062,581

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
収 利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出に退職給付支出
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出
支
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

予算(A)

決算(B)

846,268,000
462,000,000
411,600,000
50,400,000
136,779,000
120,663,000
3,037,000
50,00012,734,000
295,000
8,492,000
7,836,000
656,000
13,404,000
13,404,000
4,087,000
3,710,000
377,000
189,582,000
240,000
50,522,000
28,800,000
76,200,000
33,600,000
220,000
31,924,000
424,000
31,500,000
48,298,000
48,298,000
10,516,000
37,782,000
6,820,000
2,000
11,019,000
301,000
483,000
10,235,000
912,407,000
616,379,000
323,656,000
64,911,000
72,698,000
73,800,000
13,056,000
68,258,000
101,543,000
46,796,000
9,679,000
20,0002,250,000
392,000
1,213,000
4,428,000
025,140,000
1,110,000
9,559,000
955,000
1,000
115,253,000
1,184,000
1,583,000
580,000
895,000
5,571,000
939,000
6,151,000
3,000
2,941,000
2,036,000
26,000163,000
62,198,000
659,000
1,663,000
4,017,000
18,706,000
821,000
4,271,000
320,000
433,000
93,000816,000
13,131,000
484,000
484,000

819,204,208
454,570,037
404,352,428
50,217,609
123,844,155
108,068,891
2,771,126
0
12,724,554
279,584
7,568,712
7,017,832
550,880
13,425,396
13,425,396
7,490,968
7,099,608
391,360
180,580,656
342,844
50,489,599
24,531,030
77,869,160
26,960,000
388,023
31,724,284
224,284
31,500,000
49,927,000
49,927,000
12,145,000
37,782,000
6,820,655
1,397
11,740,607
369,400
676,760
10,694,447
887,693,867
611,178,611
322,185,473
58,233,992
73,908,926
73,616,426
14,578,174
68,655,620
97,491,630
45,679,561
7,041,584
16,182
2,138,272
501,678
1,108,596
3,766,533
10,33226,009,105
981,866
9,320,072
917,849
0
116,124,962
1,669,694
1,463,995
2,543,228
789,991
4,971,840
790,708
5,511,362
1,238
2,811,971
1,987,919
14,702
130,351
61,633,684
635,542
1,655,115
4,041,608
19,658,081
796,550
4,259,091
294,432
423,560
40,300703,957
13,330,232
388,600
388,600

差異(A)-(B)27,063,792
7,429,963
7,247,572
182,391
12,934,845
12,594,109
265,874
50,0009,446
15,416923,288818,168
105,120-21,396-21,396-3,403,968-3,389,608-14,360
9,001,344-102,844
32,401
4,268,970-1,669,160
6,640,000-168,023
199,716
199,7160-1,629,000-1,629,000-1,629,000
0
-655
603
-721,607-68,400-193,760-459,447
24,713,133
5,200,389
1,470,527
6,677,008-1,210,926
183,574-1,522,174-397,620
4,051,370
1,116,439
2,637,416
3,818
111,728-109,678
104,404
661,467-10,332-869,105
128,134
238,928
37,151
1,000-871,962-485,694
119,005-1,963,228
105,009599,160
148,292
639,638
1,762
129,02948,081
11,29832,649564,316
23,458
7,885-24,608-952,081
24,45011,90925,5689,440
52,700112,043-199,232
95,40095,400備考事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）847,606,000
64,801,000

839,217,992
48,475,875

8,388,008
16,325,125

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支に器具及び備品取得支出
よ 出
その他の固定資産取得支出
る
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入
他
投資有価証券売却収入
入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
拠点区分間長期借入金返済支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）051,713,000
1,684,000
1,684,000
053,397,000-53,397,000
572,000
572,00000
572,000
4,542,000
4,542,000
1,500,000
2,000,000
2,760,000
10,802,000-10,230,000
1,174,000

052,762,500
1,684,800
01,684,800
54,447,300-54,447,300
2,054,466
2,054,4660
380,000
2,434,466
4,523,410
4,523,410
1,500,000
02,954,400
8,977,810-6,543,344－

0-1,049,500-800
1,684,000-1,684,800-1,050,300
1,050,300-1,482,466-1,482,466
0-380,000-1,862,466
18,59018,59002,000,000-194,400
1,824,190-3,686,656
1,174,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）080,782,892
80,782,892-12,514,769
80,782,892
68,268,123

12,514,769
0
12,514,769

施

収

設

入

整
備
等

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の事業収入
作業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活
日用品費支出
動
本人支給金支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
車輌費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業仕入支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施

収

設

入

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
その他の固定資産取得支出
る
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出によ
出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）
収
整
備

支

予算(A)

決算(B)

3,639,000
3,639,000
417,122,000
291,836,000
250,950,000
38,585,000
2,301,000
27,683,000
5,049,000
5,049,000
92,554,000
65,007,000
27,087,000
111,000
349,000
1,512,000
520,000
53,000580,000
385,000
74,000121,000
423,426,000
297,552,000
171,692,000
36,612,000
46,522,000
4,559,000
38,167,000
39,206,000
17,990,000
625,000
1,452,000
438,000
1,302,000
450,000
10,831,000
705,000
4,121,000
200,000
1,092,000
61,393,000
1,092,000
262,000
329,000
463,000
2,018,000
372,000
2,253,000
9,000
616,000
1,474,000
5,000
83,00034,143,000
1,073,000
1,034,000
1,867,000
11,807,000
285,000
1,623,000
241,000
262,000
82,0006,409,000
5,937,000
472,000
2,856,000
97,00097,000407,513,000
15,913,000

2,780,060
2,780,060
412,360,478
288,583,609
248,157,670
37,865,927
2,560,012
26,346,050
4,868,709
4,868,709
92,562,110
65,085,000
27,017,170
111,600
348,340
1,512,640
520,000
10,068569,687375,700
70,200123,787
417,752,933
297,446,995
171,870,107
36,611,370
46,272,524
4,558,578
38,134,416
37,637,331
17,544,389
497,117
1,290,966
400,495
1,157,862
422,122
10,882,259
642,246
3,605,802
108,392
1,085,681
61,220,806
1,010,555
279,232
323,249
395,841
2,126,279
357,816
2,216,313
5,759
468,821
1,498,868
0
82,08034,251,449
1,050,426
1,033,508
1,887,159
11,806,440
280,600
1,589,475
230,744
248,140
78,0526,302,607
5,863,079
439,528
2,855,362
84,53884,538405,547,639
12,205,294

差異(A)-(B)858,940
858,940
4,761,522
3,252,391
2,792,330
719,073-259,012
1,336,950
180,291
180,291-8,110-78,000
69,830
-600
660
-640
0
42,932
10,3139,300
3,800-2,787
5,673,067
105,005-178,107
630
249,476422
32,584
1,568,669
445,611
127,883
161,034
37,505
144,138
27,878-51,259
62,754515,198
91,6086,319
172,194
81,445-17,232
5,751
67,159-108,279
14,18436,6873,241
147,179-24,868
5,000
920-108,449
22,574492-20,159
560
4,400
33,525
10,256
13,8603,948
106,393
73,921
32,472638
12,462
12,462
1,965,361
3,707,706

0
11,428,000
822,000
471,000
351,000
12,250,000-12,250,000
1,667,000
1,667,000
1,667,000
2,830,000
2,830,000
2,500,000
5,330,000

0
11,427,500
821,772
470,772
351,000
12,249,272-12,249,272
1,667,482
1,667,482
1,667,482
2,825,320
2,825,320
2,500,000
5,325,320

0
500
228
228
0
728
-728
-482
-482
-482
4,680
4,680
0
4,680

備考

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）支

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-3,663,000-3,657,838－-5,16200-3,701,816
161,740,511
158,038,695

3,701,816-161,740,511-158,038,695

0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
収 その他の事業収入
受託事業収入入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
医薬品費支出活
保健衛生費支出
動
医療費支出
に
被服費支出
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設
整
備

入

施設整備等収入計（４）

支
そ

収

に
よ
る
収

の

その他の活動収入計（７）積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出によ
出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
他
の

活

決算(B)

142,976,000
114,672,000
102,802,000
11,870,000
28,283,000
707,000
6,661,000
7,022,000
4,237,000
9,656,000
21,00021,000161,000
161,000
41,000120,000
150,000
35,00026,00018,0008,000
0143,348,000
76,229,000
42,642,000
9,636,000
9,009,000
3,790,000
1,788,000
9,364,000
23,342,000
8,501,000
1,511,000
153,000
2,625,000
24,000115,000
370,000
297,000
4,056,000
3,620,000
1,000,000
694,000
346,000
30,00015,676,000
672,000
70,00020,000230,000
450,000
356,000
606,000
1,092,000
2,880,000
295,000
164,000
6,062,000
55,000356,000
624,000
77,00060,0001,013,000
183,000
101,000
310,000
130,000
1,683,000
10,00010,000117,070,000
26,278,000

148,356,159
116,951,330
104,953,794
11,997,536
31,377,829
719,398
6,737,280
7,250,492
4,138,980
12,531,679
27,00027,000168,763
168,763
48,763120,000
250,000
35,329224,690
18,0006,690
200,000
149,034,941
74,741,327
41,876,539
9,630,260
8,462,429
3,727,537
1,788,000
9,256,562
22,794,195
8,719,400
1,470,170
115,5032,124,561
0
115,356
307,624
283,9813,993,491
3,729,664
995,052
662,253
275,140
2,000
14,714,759
723,366
49,8000211,511433,572
312,999
526,601
329,088
3,106,361
191,915
117,825
5,978,401
49,579570,516
540,108
76,543
0947,394
176,450
96,600276,130
118,493
1,683,000
7,170
7,170
114,058,944
34,975,997

差異(A)-(B)-5,380,159-2,279,330-2,151,794-127,536-3,094,829-12,398-76,280-228,492
98,020-2,875,679-6,000-6,000-7,763-7,763-7,7630-100,000-329-198,6900
1,310-200,000-5,686,941
1,487,673
765,461
5,740
546,571
62,463
0
107,438
547,805-218,400
40,83037,497500,439
24,000-356
62,376
13,01962,509-109,664
4,948
31,74770,86028,000961,241-51,366
20,20020,00018,48916,42843,001
79,399762,912-226,361
103,085
46,17583,5995,421-214,516
83,892457
60,00065,6066,550
4,400
33,87011,507
0
2,830
2,830
3,011,056-8,697,997

0
11,000,000
011,000,000-11,000,000

011,000,000
55,08011,055,080-11,055,080

0
0-55,080-55,080
55,0800742,000
742,000
14,531,000
15,273,000-15,273,000

0741,520
741,520
14,151,520
14,893,040-14,893,040
－

0
480
480
379,480
379,960-379,960
0収支 設備資金借入金元金償還支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

等

予算(A)

入

備考

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

5,000
26,096,426
26,101,426

9,027,877
26,096,426
35,124,303-9,022,877
0-9,022,877