令和４年度
社会福祉事業会計当初予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
4,255,000
会費収入
3,635,000
施設・団体会費収入
620,000
寄附金収入
3,490,000
経常経費寄附金収入
3,490,000
経常経費補助金収入
50,865,000
市補助金収入46,210,000
共同募金配分金収入
4,655,000
受託金収入
23,924,000
市受託金収入17,564,000
県社協受託金収入
6,360,000
貸付事業収入50,000
償還金収入
50,000
事業収入
1,481,000
参加費収入
25,000
利用料収入
1,456,000
介護保険事業収入
9,736,000
介護予防・
8,802,000
日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
934,000
老人福祉事業収入
10,572,000
受託事業収入10,572,000
児童福祉事業収入
42,494,000
受託事業収入42,494,000
受取利息配当金収入
5,000
受取利息配当金収入
5,000
その他の収入7,327,000
受入研修費収入1,000
雑収入
7,326,000
事業活動収入計(1)154,199,000＜ 支出 ＞
人件費支出
115,605,000
役員報酬支出5,512,000
職員給料支出37,254,000
職員賞与支出11,529,000
非常勤職員給与支出
31,054,000
退職給付支出21,100,000
法定福利費支出
9,156,000
事業費支出
31,325,000
給食費支出
3,209,000
教養娯楽費支出23,000
水道光熱費支出
2,470,000
消耗器具備品費支出
3,137,000
保険料支出
623,000
賃借料支出
836,000
教育指導費支出
89,000
車輌費支出
330,000
諸謝金支出
1,517,000
印刷製本費支出
113,000
修繕費支出
3,956,000
通信運搬費支出
883,000
会議費支出
83,000
広報費支出
1,137,000
業務委託費支出
1,694,000

当初予算額

増減

4,210,000
3,610,000
600,000
200,000
200,000
57,678,000
53,035,000
4,643,000
23,038,000
20,689,000
2,349,000
50,00050,000989,000
30,000959,000
10,788,000△ 45,000△ 25,000△ 20,000△ 3,290,000△ 3,290,000
6,813,000
6,825,000△ 12,000△ 886,000
3,125,000△ 4,011,000
00△ 492,000
5,000△ 497,000
1,052,000

9,721,500

919,500

1,066,500
10,621,000
10,621,000
52,027,000
52,027,000
5,000
5,000
876,000
1,000
875,000
160,482,000

132,500
49,00049,0009,533,000
9,533,000
00△ 6,451,000
0△ 6,451,000
6,283,000

108,755,000
5,512,000
46,872,000
12,068,000
33,064,000
652,000
10,587,000
30,773,000
4,031,000
23,0002,401,000
3,124,000
553,000
2,261,000
78,000
488,000
1,224,000
227,000
1,245,000
980,000
81,0001,366,000
1,394,000△ 6,850,000
09,618,000
539,000
2,010,000△ 20,448,000
1,431,000△ 552,000
822,000
0△ 69,000△ 13,000△ 70,000
1,425,000△ 11,000
158,000△ 293,000
114,000△ 2,711,000
97,000△ 2,000
229,000△ 300,000- 1 -（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
前年度最終予算額
勘定科目
手数料支出
114,000
行事費支出
730,000
保守料支出
6,766,000
県社協受託事業費支出
260,000
図書費支出
165,000
治療費助成費支出
3,050,000
地域福祉活動事業計画
140,000
策定費支出
事務費支出
11,014,000
福利厚生費支出
505,000
旅費交通費支出
167,000
研修研究費支出
385,000
事務消耗品費支出
998,000
水道光熱費支出
1,132,000
修繕費支出
114,000
通信運搬費支出
839,000
会議費支出
20,000
広報費支出
52,000
業務委託費支出
142,000
手数料支出
811,000
保険料支出
1,274,000
賃借料支出
1,768,000
租税公課支出
305,000
保守料支出
954,000
渉外費支出
65,000
諸会費支出
51,000車両費支出
1,361,000
資料図書費支出
47,000
雑支出
24,000
貸付事業支出300,000
貸付金支出
300,000
共同募金配分金事業費
1,500,000
歳末たすけあい配分金
1,500,000
事業費
助成金支出
5,723,000
助成金支出
5,551,000
雑支出
172,000
負担金支出
192,000
負担金支出
192,000
支払利息支出52,000
事業活動支出計(2)165,711,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 11,512,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
553,000
器具及び備品取得支出
553,000
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
591,000
施設整備等支出計(5)1,144,000
施設整備等資金収支差額△ 1,144,000(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額
148,000
736,000
6,740,000
318,000
165,000
3,050,000

増減
34,0006,000△ 26,000
58,00000140,000

0

10,958,000
605,000
121,000
620,000
701,000
1,108,000
164,000
939,000
40,00000741,000
1,435,000
1,690,000
333,000
952,000
65,00058,0001,334,000
42,00010,000250,000
250,000
1,500,000△ 56,000
100,000△ 46,000
235,000△ 297,000△ 24,000
50,000100,000
20,000△ 52,000△ 142,000△ 70,000
161,000△ 78,000
28,000△ 2,000
0
7,000△ 27,000△ 5,000△ 14,000△ 50,000△ 50,00001,500,000

06,791,000
6,666,000
125,000
192,000
192,000
35,000159,254,000
1,228,000

1,068,000
1,115,000△ 47,000
00△ 17,000△ 6,457,000
12,740,00000900,000
900,000
610,000
1,510,000

347,000
347,000
19,000366,000△ 1,510,000△ 366,000

8,172,000
08,172,000
5,103,000△ 90,000△ 90,0000△ 2,563,000

＞

＜

収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入

8,262,000
90,0008,172,000
7,666,000- 2 -（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
前年度最終予算額
勘定科目
サービス区分間繰入金収入
7,666,000
その他の活動による収入
14,579,000
退職手当積立基金
14,579,000
預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)30,507,000＜ 支出 ＞
積立資産支出10,392,000
退職給付引当資産支出
220,000
福祉基金積立資産支出
10,172,000
自主事業運営費積立
0
資産支出
サービス区分間繰入金支出
7,666,000
サービス区分間繰入金支出
7,666,000
その他の活動による支出
2,679,000
退職手当積立基金
2,679,000
預け金支出
その他の活動支出計(8)20,737,000
その他の活動資金収支差額
9,770,000(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,684,000
当期資金収支差額合計△ 8,570,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)8,570,000
当期末支払資金残高(11)+(12)0

当初予算額
5,103,000
652,000

増減△ 2,563,000△ 13,927,000

652,000△ 13,927,000

13,927,000△ 16,580,000

11,056,000
54,0008,172,000

664,000△ 166,000△ 2,000,000

2,830,000

2,830,000

5,103,000
5,103,000
3,386,000△ 2,563,000△ 2,563,000
707,000

3,386,000

707,000

19,545,000△ 1,192,000△ 5,618,000△ 15,388,000

0△ 5,684,000△ 5,900,000

2,670,000

6,900,000
1,000,000△ 1,670,000
1,000,000

収入の部
前年度最終予算額
本年度当初予算額(1)+(4)+(7)+(12)193,276,000円
181,309,000円

支出の部
前年度最終予算額
本年度当初予算額(2)+(5)+(8)+(10)193,276,000円
180,309,000円

収入－支出

1,000,000円- 3 -（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書(内部取引消去あり)
法人：社会福祉法人

御前崎市社会福祉協議会

勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
会費収入
施設・団体会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入共同募金配分金収入
受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
介護予防・
日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
老人福祉事業収入
受託事業収入児童福祉事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

前年度最終予算額

当初予算額

増減

4,255,000
3,635,000
620,000
3,490,000
3,490,000
50,865,000
46,210,000
4,655,000
23,924,000
17,564,000
6,360,000
50,00050,0001,481,000
25,0001,456,000
9,736,000

4,210,000
3,610,000
600,000
200,000
200,000
57,678,000
53,035,000
4,643,000
23,038,000
20,689,000
2,349,000
50,00050,000989,000
30,000959,000
10,788,000△ 45,000△ 25,000△ 20,000△ 3,290,000△ 3,290,000
6,813,000
6,825,000△ 12,000△ 886,000
3,125,000△ 4,011,000
00△ 492,000
5,000△ 497,000
1,052,000

8,802,000

9,721,500

919,500

934,000
10,572,000
10,572,000
42,494,000
42,494,000
5,000
5,000
7,327,000
1,000
7,326,000
154,199,000

1,066,500
10,621,000
10,621,000
52,027,000
52,027,000
5,000
5,000
876,000
1,000
875,000
160,482,000

132,500
49,00049,0009,533,000
9,533,000
00△ 6,451,000
0△ 6,451,000
6,283,000

115,605,000
5,512,000
37,254,000
11,529,000
31,054,000
21,100,000
9,156,000
31,325,000
3,209,000
23,0002,470,000
3,137,000
623,000
836,000
89,000330,000
1,517,000
113,000
3,956,000
883,000
83,0001,137,000
1,694,000
114,000

108,755,000
5,512,000
46,872,000
12,068,000
33,064,000
652,000
10,587,000
30,773,000
4,031,000
23,0002,401,000
3,124,000
553,000
2,261,000
78,000
488,000
1,224,000
227,000
1,245,000
980,000
81,0001,366,000
1,394,000
148,000△ 6,850,000
09,618,000
539,000
2,010,000△ 20,448,000
1,431,000△ 552,000
822,000
0△ 69,000△ 13,000△ 70,000
1,425,000△ 11,000
158,000△ 293,000
114,000△ 2,711,000
97,000△ 2,000
229,000△ 300,000
34,000- 4 -（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書(内部取引消去あり)
法人：社会福祉法人

御前崎市社会福祉協議会

勘定科目
行事費支出
保守料支出
県社協受託事業費支出
図書費支出
治療費助成費支出
地域福祉活動事業計画
策定費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
資料図書費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支（単位：円）
備考

730,000
6,766,000
260,000
165,000
3,050,000

当初予算額
736,000
6,740,000
318,000
165,000
3,050,000

140,000

140,000

0

11,014,000
505,000
167,000
385,000
998,000
1,132,000
114,000
839,000
20,00052,000142,000
811,000
1,274,000
1,768,000
305,000
954,000
65,00051,0001,361,000
47,00024,000300,000
300,000
1,500,000
1,500,000
5,723,000
5,551,000
172,000
192,000
192,000
52,000165,711,000△ 11,512,000

10,958,000
605,000
121,000
620,000
701,000
1,108,000
164,000
939,000
40,00000741,000
1,435,000
1,690,000
333,000
952,000
65,00058,0001,334,000
42,00010,000250,000
250,000
1,500,000
1,500,000
6,791,000
6,666,000
125,000
192,000
192,000
35,000159,254,000
1,228,000△ 56,000
100,000△ 46,000
235,000△ 297,000△ 24,000
50,000100,000
20,000△ 52,000△ 142,000△ 70,000
161,000△ 78,000
28,000△ 2,000
0
7,000△ 27,000△ 5,000△ 14,000△ 50,000△ 50,000001,068,000
1,115,000△ 47,000
00△ 17,000△ 6,457,000
12,740,000

0

0

0

553,000
553,000
591,000
1,144,000

900,000
900,000
610,000
1,510,000

347,000
347,000
19,000366,000△ 1,144,000△ 1,510,000△ 366,000

8,262,000
90,0008,172,000

8,172,000
08,172,000△ 90,000△ 90,000
0

前年度最終予算額

増減6,000△ 26,000
58,000
0
0

＞

＜

収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入- 5 -令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書(内部取引消去あり)
法人：社会福祉法人

御前崎市社会福祉協議会

勘定科目
その他の活動による収入
退職手当積立基金
預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
福祉基金積立資産支出
自主事業運営費積立
資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,579,000

当初予算額
652,000

増減△ 13,927,000

14,579,000

652,000△ 13,927,000

22,841,000

8,824,000△ 14,017,000

10,392,000
220,000
10,172,000

11,056,000
54,0008,172,000

664,000△ 166,000△ 2,000,000

02,830,000

2,830,000

2,679,000

3,386,000

707,000

2,679,000

3,386,000

707,000

13,071,000

14,442,000

1,371,000

9,770,000△ 5,618,000△ 15,388,000

5,684,000

0△ 5,684,000△ 8,570,000△ 5,900,000

2,670,000

8,570,000
06,900,000
1,000,000△ 1,670,000
1,000,000

前年度最終予算額

収入の部
前年度最終予算額
本年度当初予算額(1)+(4)+(7)+(12)185,610,000円
176,206,000円

支出の部
前年度最終予算額
本年度当初予算額(2)+(5)+(8)+(10)185,610,000円
175,206,000円

収入－支出

1,000,000円- 6 -（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：法人運営事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
寄附金収入
3,490,000
経常経費寄附金収入
3,490,000
経常経費補助金収入
22,102,000
市補助金収入22,102,000
市補助金収入22,102,000
受託金収入
4,302,000
県社協受託金収入
4,302,000
資金貸付事業受託金収入
4,302,000
貸付事業収入50,000
償還金収入
50,000
小口福祉資金貸付金50,000
償還金収入
受取利息配当金収入
5,000
受取利息配当金収入
5,000
受取利息配当金収入
5,000
その他の収入7,232,000
受入研修費収入1,000
受入研修費収入1,000
雑収入
7,231,000
退職手当積立基金
6,431,000
預け金差益
雑収入
800,000
事業活動収入計(1)37,181,000＜ 支出 ＞
人件費支出
39,411,000
役員報酬支出5,512,000
職員給料支出7,801,000
職員俸給支出
6,913,000
諸手当支出
888,000
職員賞与支出2,544,000
退職給付支出21,100,000
退職金支出
21,100,000
法定福利費支出
2,454,000
事業費支出
1,620,000
諸謝金支出
100,000
修繕費支出
1,260,000
県社協受託事業費支出
260,000
資金貸付事業受託
83,000
事業費支出
民生委員手数料支出
177,000
事務費支出
9,725,000
福利厚生費支出
236,000
旅費交通費支出
118,000
研修研究費支出
169,000
事務消耗品費支出
993,000
水道光熱費支出
628,000
修繕費支出
114,000
通信運搬費支出
810,000
会議費支出
20,000
広報費支出
52,000
業務委託費支出
142,000
手数料支出
787,000
保険料支出
1,263,000
賃借料支出
1,599,000

当初予算額

- 7 -

（単位：円）
備考

増減

200,000
200,000
22,091,000
22,091,000
22,091,000
318,000
318,000
318,000
50,00050,000△ 3,290,000△ 3,290,000△ 11,000△ 11,000△ 11,000△ 3,984,000△ 3,984,000△ 3,984,000
0050,000

0

5,000
5,000
5,000
801,000
1,000
1,000
800,000

00
0△ 6,431,000
00△ 6,431,000

0△ 6,431,000

800,000
23,465,000

0△ 13,716,000

17,001,000
5,512,000
7,621,000
6,712,000
909,000
1,585,000
002,283,000
418,000
100,0000
318,000△ 22,410,000
0△ 180,000△ 201,000
21,000△ 959,000△ 21,100,000△ 21,100,000△ 171,000△ 1,202,0000△ 1,260,000
58,000141,000

58,000177,000
9,541,000
193,000
118,000
219,000
696,000
618,000
164,000
893,000
40,00000720,000
1,424,000
1,672,000

0△ 184,000△ 43,000
050,000△ 297,000△ 10,000
50,00083,00020,000△ 52,000△ 142,000△ 67,000
161,000
73,000令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：法人運営事業
前年度最終予算額
勘定科目
租税公課支出
305,000
保守料支出
954,000
渉外費支出
65,000
諸会費支出
51,000車両費支出
1,361,000
資料図書費支出
47,000
雑支出
11,000
貸付事業支出300,000
貸付金支出
300,000
小口福祉資金貸付金支出
300,000
負担金支出
95,000
負担金支出
95,000
県社協負担金支出
95,000
支払利息支出
40,000
事業活動支出計(2)51,191,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 14,010,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
300,000
器具及び備品取得支出
300,000
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
460,000
施設整備等支出計(5)760,000
施設整備等資金収支差額△ 760,000(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額
333,000
952,000
65,00048,0001,334,000
42,00010,000250,000
250,000
250,000
95,00095,00095,00025,00027,330,000△ 3,865,000

増減
28,000△ 2,0000△ 3,000△ 27,000△ 5,000△ 1,000△ 50,000△ 50,000△ 50,000000△ 15,000△ 23,861,000
10,145,00000450,000
450,000
475,000
925,000

150,000
150,000
15,000165,000△ 925,000△ 165,000

8,262,000
90,0008,172,000

8,172,000
08,172,000△ 90,000△ 90,00008,172,000

8,172,000

05,009,000
5,009,000

3,409,000
3,409,000△ 1,600,000△ 1,600,000

5,009,000

3,409,000△ 1,600,000

14,579,000

0△ 14,579,000

14,579,000

0△ 14,579,000

27,850,000

11,581,000△ 16,269,000

10,207,000
35,00035,00010,172,000

8,176,000
4,000
4,000
8,172,000△ 2,031,000△ 31,000△ 31,000△ 2,000,000

10,172,000

8,172,000△ 2,000,000

2,657,000
2,657,000

1,694,000
1,694,000△ 963,000△ 963,000

2,657,000

1,694,000△ 963,000

589,000

421,000△ 168,000

589,000

421,000△ 168,000

＞

＜

収入 ＞
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
島田掛川信用金庫
浜岡支店0653248
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金
預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
福祉基金積立資産支出
島田掛川信用金庫
浜岡支店0653248
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金
支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出

- 8 -

（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：法人運営事業
前年度最終予算額
勘定科目
その他の活動支出計(8)13,453,000
その他の活動資金収支差額
14,397,000(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,484,000
当期資金収支差額合計△ 4,857,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)4,857,000
当期末支払資金残高(11)+(12)0

当初予算額
10,291,000

増減△ 3,162,000

1,290,000△ 13,107,000

0△ 4,484,000△ 3,500,000

1,357,000

3,500,000
0△ 1,357,000
0

- 9 -

（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：地域福祉活動事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
3,525,000
会費収入
2,905,000
施設・団体会費収入
620,000
経常経費補助金収入
13,966,000
市補助金収入13,966,000
市補助金収入13,966,000
受託金収入
785,000
市受託金収入785,000
ファミリーサポート事業
734,000
受託金収入
子育て支援員派遣事業
51,000
受託金収入
事業収入
10,000
利用料収入
10,000
介護保険事業収入
540,000
介護予防・
540,000
日常生活支援総合事業収入
事業費収入
486,000
事業負担金収入（公費）9,000
事業負担金収入（一般）45,000
児童福祉事業収入
29,926,000
受託事業収入29,926,000
放課後児童クラブ
29,926,000
受託事業収入子育て支援センター0
受託事業収入その他の収入
5,000
雑収入
5,000
雑収入
5,000
事業活動収入計(1)48,757,000＜ 支出 ＞
人件費支出
36,567,000
職員給料支出8,416,000
職員俸給支出7,367,000
諸手当支出
1,049,000
職員賞与支出
2,742,000
非常勤職員給与支出
23,510,000
法定福利費支出
1,899,000
事業費支出
8,100,000
給食費支出
2,274,000
消耗器具備品費支出
849,000
保険料支出
112,000
賃借料支出
112,000
車輌費支出
95,000
諸謝金支出
34,000
印刷製本費支出62,000
修繕費支出
190,000
通信運搬費支出
152,000
会議費支出
27,000
広報費支出
1,137,000
手数料支出
3,000
行事費支出
3,000
治療費助成費支出
3,050,000

当初予算額- 10 -（単位：円）
備考

増減

3,491,000
2,891,000
600,000
20,105,000
20,105,000
20,105,000
831,000
831,000△ 34,000△ 14,000△ 20,000
6,139,000
6,139,000
6,139,000
46,00046,000780,000

46,00051,0000

10,00010,000288,000

00△ 252,000

288,000△ 252,000

259,200
7,200
21,60039,380,000
39,380,000△ 226,800△ 1,800△ 23,400
9,454,000
9,454,000

32,080,000

2,154,000

7,300,000

7,300,000

5,000
5,000
5,000
64,110,000

00015,353,000

46,490,000
15,297,000
13,850,000
1,447,000
3,878,000
24,052,000
3,263,000
11,504,000
2,964,000
1,203,000
126,000
1,835,000
99,00055,000216,000
190,000
200,000
27,0001,366,000
50,000123,000
3,050,000

9,923,000
6,881,000
6,483,000
398,000
1,136,000
542,000
1,364,000
3,404,000
690,000
354,000
14,0001,723,000
4,000
21,000154,000
0
48,0000
229,000
47,000120,0000令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：地域福祉活動事業
前年度最終予算額
勘定科目
事務費支出
214,000
福利厚生費支出
107,000
旅費交通費支出
3,000
研修研究費支出
104,000
諸会費支出
0
助成金支出
3,181,000
助成金支出
3,181,000
福祉団体助成金支出
4,376,000
負担金支出
60,000
負担金支出
60,000
その他負担金支出60,000
事業活動支出計(2)48,122,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)635,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
0
器具及び備品取得支出
0
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額
360,000
219,000
3,000
128,000
10,0004,296,000
4,296,000
4,296,000
60,00060,00060,00062,710,000
1,400,000

増減
146,000
112,000
0
24,00010,0001,115,000
1,115,000△ 80,00000014,588,000
765,00000

200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
200,000△ 200,000△ 200,000

0

0

0

0
0
0
1,341,000
1,341,000

20,00020,00020,0001,400,000
1,400,000

20,00020,00020,00059,00059,0001,341,000

1,400,000

59,000635,000

1,180,000

545,000

635,000

1,180,000

545,000

1,976,000

2,600,000

624,000△ 1,976,000△ 2,600,000△ 624,000

000△ 1,341,000△ 1,400,000△ 59,000

1,341,000
01,400,000
059,0000＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金
支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 11 -（単位：円）
備考令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
経常経費補助金収入
4,175,000
市補助金収入3,675,000
市補助金収入3,675,000
共同募金配分金収入
500,000
災害等準備金収入
500,000
受託金収入
3,703,000
市受託金収入3,703,000
生活支援コーディ
3,703,000
ネーター受託金収入
事業収入
670,000
利用料収入
670,000
事業活動収入計(1)8,548,000＜ 支出 ＞
人件費支出
5,917,000
職員給料支出2,905,000
職員俸給支出2,499,000
諸手当支出
406,000
職員賞与支出
890,000
非常勤職員給与支出
1,502,000
法定福利費支出
620,000
事業費支出
1,907,000
水道光熱費支出26,000
消耗器具備品費支出
898,000
保険料支出
168,000
賃借料支出
9,000
教育指導費支出
37,000
諸謝金支出
478,000
印刷製本費支出
42,000
通信運搬費支出
204,000
会議費支出
2,000
保守料支出
38,000
図書費支出
5,000
事務費支出
111,000
旅費交通費支出44,000
研修研究費支出67,000
助成金支出
90,000
助成金支出
90,000
ボランティア活動助成
90,000
支出
負担金支出
10,000
負担金支出
10,000
ボランティア関係
10,000
負担金支出
事業活動支出計(2)8,035,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)513,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
253,000
器具及び備品取得支出
253,000
施設整備等支出計(5)253,000
施設整備等資金収支差額△ 253,000(6)=(4)-(5)

当初予算額- 12 -（単位：円）
備考

増減

5,428,000
4,928,000
4,928,000
500,000
500,000
6,234,000
6,234,000

1,253,000
1,253,000
1,253,000
002,531,000
2,531,000

6,234,000

2,531,000

395,000
395,000
12,057,000△ 275,000△ 275,000
3,509,000

9,845,000
4,297,000
3,803,000
494,000
1,166,000
3,500,000
882,000
1,378,000
26,000606,000
153,000
9,000
29,000330,0000
182,000
0
38,0005,000
67,000067,00090,00090,0003,928,000
1,392,000
1,304,000
88,000276,000
1,998,000
262,000△ 529,000
0△ 292,000△ 15,0000△ 8,000△ 148,000△ 42,000△ 22,000△ 2,000
00△ 44,000△ 44,00000090,0000

10,00010,0000
0

10,0000

11,390,000
667,000

3,355,000
154,00000

250,000
250,000
250,000△ 3,000△ 3,000△ 3,000△ 250,000

3,000

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業
前年度最終予算額
勘定科目＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金
支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

3,000
3,000
3,000
435,000
435,000

3,000
3,000
3,000
0
0

0
0
0
△ 435,000△ 435,000

435,0000△ 435,000

257,000

414,000

157,000

257,000

414,000

157,000

695,000

417,000△ 278,000△ 695,000△ 417,000

278,000000△ 435,000

0435,000

435,000000△ 435,0000- 13 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：ふれあい福祉ｾﾝﾀｰ運営事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
受託金収入
11,014,000
市受託金収入11,014,000
ふれあい福祉センター
11,014,000
受託金収入
事業活動収入計(1)11,014,000＜ 支出 ＞
人件費支出
2,892,000
職員給料支出
1,921,000
職員俸給支出
1,683,000
諸手当支出
238,000
職員賞与支出
561,000
法定福利費支出
410,000
事業費支出
7,888,000
水道光熱費支出
1,268,000
消耗器具備品費支出
117,000
保険料支出
91,000
賃借料支出
23,000
修繕費支出
545,000
通信運搬費支出
148,000
業務委託費支出
1,097,000
保守料支出
4,599,000
事務費支出
211,000
福利厚生費支出27,000
手数料支出
15,000
賃借料支出
169,000
事業活動支出計(2)10,991,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)23,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減

11,071,000
11,071,000

57,00057,00011,071,000

57,00011,071,000

57,0003,040,000
2,126,000
1,908,000
218,000
484,000
430,000
7,859,000
1,236,000
113,000
77,00023,000500,000
228,000
1,097,000
4,585,000
62,00029,00015,00018,00010,961,000
110,000

148,000
205,000
225,000△ 20,000△ 77,000
20,000△ 29,000△ 32,000△ 4,000△ 14,000
0△ 45,000
80,0000△ 14,000△ 149,000
2,000
0△ 151,000△ 30,000
87,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,00012,00012,00056,000

3,000
3,000
3,000
107,000△ 9,000△ 9,000△ 9,000
51,00056,000107,000

51,00068,000110,000

42,000△ 68,000△ 110,000△ 42,000000△ 45,000

045,00045,000000△ 45,0000＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 14 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：共同募金配分事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
730,000
会費収入
730,000
経常経費補助金収入
4,155,000
共同募金配分金収入
4,155,000
一般募金配分金収入
2,650,000
歳末たすけあい配分金
1,505,000
収入
事業収入
25,000
参加費収入
25,000
事業活動収入計(1)4,910,000＜ 支出 ＞
事業費支出
981,000
消耗器具備品費支出
174,000
保険料支出
14,000
賃借料支出
181,000
教育指導費支出52,000
諸謝金支出
340,000
印刷製本費支出
9,000
通信運搬費支出30,000
会議費支出
41,000
地域福祉活動事業計画
140,000
策定費支出
事務費支出
4,000
通信運搬費支出
1,000
手数料支出
3,000
共同募金配分金事業費
1,500,000
歳末たすけあい配分金事業費
1,500,000
助成金支出
2,452,000
助成金支出
2,280,000
民生委員活動助成金支出
520,000
支部社協育成助成金支出
1,200,000
地域福祉教育実践校
360,000
指定事業助成金支出
小地域福祉活動助成金
200,000
支出
雑支出
172,000
事業活動支出計(2)4,937,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 27,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)

当初予算額（単位：円）
備考

増減

719,000
719,000
4,143,000
4,143,000
2,643,000△ 11,000△ 11,000△ 12,000△ 12,000△ 7,000

1,500,000△ 5,000

30,00030,0004,892,000

5,000
5,000
△ 18,000

986,000
193,000
14,000223,000
49,000285,000
11,00030,00041,0005,000
19,000042,000△ 3,000△ 55,000
2,000
00

140,000

0

1,000
1,000
0
1,500,000
1,500,000
2,405,000
2,280,000
520,000
1,200,000△ 3,0000△ 3,000
00△ 47,000000360,0000

200,0000

125,000
4,892,000
0△ 47,000△ 45,000
27,000

0

0

0

0

0

0

0

0

＞

0

- 15 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：共同募金配分事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 支出 ＞
サービス区分間繰入金支出
114,000
サービス区分間繰入金支出
114,000
サービス区分間繰入金
114,000
支出
その他の活動支出計(8)114,000
その他の活動資金収支差額△ 114,000(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計△ 141,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)141,000
当期末支払資金残高(11)+(12)
0

当初予算額

- 16 -（単位：円）
備考

増減
00△ 114,000△ 114,000

0△ 114,000

0△ 114,0000

114,00000

0

141,000

00△ 141,0000令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
老人福祉事業収入
10,572,000
受託事業収入10,572,000
老人福祉センター
10,572,000
受託金収入
事業活動収入計(1)10,572,000＜ 支出 ＞
人件費支出
5,387,000
職員給料支出3,521,000
職員俸給支出
3,255,000
諸手当支出
266,000
職員賞与支出1,096,000
法定福利費支出
770,000
事業費支出
5,079,000
水道光熱費支出
1,176,000
消耗器具備品費支出
440,000
保険料支出
89,000
賃借料支出
285,000
修繕費支出
511,000
通信運搬費支出
261,000
業務委託費支出
249,000
保守料支出
2,068,000
事務費支出
27,000
福利厚生費支出27,000
研修研究費支出0
事業活動支出計(2)10,493,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)79,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減

10,621,000
10,621,000

49,00049,00010,621,000

49,00010,621,000

49,0005,708,000
3,890,000
3,631,000
259,000
999,000
819,000
4,677,000
1,139,000
440,000
84,000106,000
365,000
260,000
249,000
2,034,000
37,00033,0004,000
10,422,000
199,000

321,000
369,000
376,000△ 7,000△ 97,000
49,000△ 402,000△ 37,0000△ 5,000△ 179,000△ 146,000△ 1,000
0△ 34,000
10,0006,000
4,000△ 71,000
120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,00032,00032,000193,000

7,000
7,000
7,000
192,000△ 25,000△ 25,000△ 25,000△ 1,000

193,000

192,000△ 1,000

225,000

199,000△ 26,000△ 225,000△ 199,000

26,000000△ 146,0000

146,000

146,000000△ 146,0000＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 17 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：児童館運営事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
事業収入
276,000
利用料収入
276,000
児童福祉事業収入
12,568,000
受託事業収入12,568,000
浜岡中央児童館受託事業
11,476,000
収入
児童図書館受託事業収入
1,092,000
その他の収入90,000
雑収入
90,000
雑収入
90,000
事業活動収入計(1)12,934,000＜ 支出 ＞
人件費支出
8,501,000
職員給料支出4,535,000
職員俸給支出4,210,000
諸手当支出
325,000
職員賞与支出1,316,000
非常勤職員給与支出
1,416,000
法定福利費支出
1,234,000
事業費支出
3,425,000
消耗器具備品費支出
308,000
保険料支出
52,000
賃借料支出
192,000
車輌費支出
85,000
諸謝金支出
151,000
修繕費支出
1,450,000
通信運搬費支出30,000
業務委託費支出
348,000
手数料支出
3,000
行事費支出
585,000
保守料支出
61,000
図書費支出
160,000
事務費支出
570,000
福利厚生費支出54,000
旅費交通費支出
2,000
研修研究費支出10,000
水道光熱費支出
504,000
負担金支出
22,000
負担金支出
22,000
児童館連絡協議会負担金
18,000
支出
その他負担金支出
4,000
支払利息支出
12,000
事業活動支出計(2)12,530,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)404,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
131,000
施設整備等支出計(5)131,000
施設整備等資金収支差額△ 131,000(6)=(4)-(5)当初予算額- 18 -（単位：円）
備考

増減

114,000
114,000
12,647,000
12,647,000△ 162,000△ 162,000
79,00079,000

11,231,000△ 245,000

1,416,000
70,00070,00070,00012,831,000

324,000△ 20,000△ 20,000△ 20,000△ 103,000

10,219,000
5,816,000
5,434,000
382,000
1,660,000
1,508,000
1,235,000
1,484,000
371,000
33,00020,00084,00040,000190,000
26,00048,0002,000
427,000
83,000160,000
558,000
58,0000
10,000490,000
22,00022,0001,718,000
1,281,000
1,224,000
57,000344,000
92,0001,000△ 1,941,000
63,000△ 19,000△ 172,000△ 1,000△ 111,000△ 1,260,000△ 4,000△ 300,000△ 1,000△ 158,000
22,0000△ 12,000
4,000△ 2,0000△ 14,0000018,0000

4,000
10,00012,293,000
538,0000△ 2,000△ 237,000
134,00000

135,000
135,000

4,000
4,000

△ 135,000△ 4,000令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：児童館運営事業
前年度最終予算額
勘定科目＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

48,00048,00048,000332,000

7,000
7,000
7,000
396,000△ 41,000△ 41,000△ 41,000
64,000332,000

396,000

64,000380,000

403,000

23,000△ 380,000△ 403,000△ 23,000000△ 107,0000

107,000

107,000
00
0△ 107,000
0- 19 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：福祉相談事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
経常経費補助金収入
5,714,000
市補助金収入5,714,000
市補助金収入5,714,000
受託金収入
2,543,000
市受託金収入2,062,000
生活困窮者支援事業
2,062,000
受託金収入
県社協受託金収入
481,000
生活福祉資金貸付事業
貸付相談・償還指導等
481,000
業務委託金収入
事業活動収入計(1)8,257,000＜ 支出 ＞
人件費支出
7,252,000
職員給料支出4,746,000
職員俸給支出4,249,000
諸手当支出
497,000
職員賞与支出1,510,000
法定福利費支出
996,000
事業費支出
453,000
消耗器具備品費支出
8,000
保険料支出
1,000
車輌費支出
10,000
諸謝金支出
414,000
通信運搬費支出
7,000
会議費支出
13,000
事務費支出
66,000
福利厚生費支出27,000
研修研究費支出11,000
通信運搬費支出28,000
負担金支出
5,000
負担金支出
5,000
その他負担金支出
5,000
事業活動支出計(2)7,776,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)481,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減

4,596,000
4,596,000
4,596,000
3,106,000
2,553,000△ 1,118,000△ 1,118,000△ 1,118,000
563,000
491,000

2,553,000

491,000

553,000

72,000553,000

72,0007,702,000△ 555,000

6,501,000
4,289,000
3,978,000
311,000
1,338,000
874,000
453,000
8,000
1,000
9,000
414,000
8,000
13,000242,000
29,000168,000
45,000
5,000
5,000
5,000
7,201,000
501,000△ 751,000△ 457,000△ 271,000△ 186,000△ 172,000△ 122,000000△ 1,0000
1,000
0
176,000
2,000
157,000
17,000000△ 575,000
20,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000
1,000,00000△ 1,000,000△ 1,000,000

1,000,0000△ 1,000,000

1,000,0000△ 1,000,000

＞

＜

収入 ＞
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)- 20 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：福祉相談事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 支出 ＞
サービス区分間繰入金支出
1,154,000
サービス区分間繰入金支出
1,154,000
サービス区分間繰入金
1,154,000
支出
その他の活動による支出
481,000
退職手当積立基金
481,000
預け金支出
その他の活動支出計(8)1,635,000
その他の活動資金収支差額△ 635,000(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計△ 154,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)154,000
当期末支払資金残高(11)+(12)
0

当初予算額

- 21 -（単位：円）
備考

増減
00△ 1,154,000△ 1,154,0000△ 1,154,000

501,000

20,000501,000

20,000501,000△ 1,134,000△ 501,000

134,00000

0

154,000

00△ 154,0000令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：自立支援通所事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
介護保険事業収入
9,196,000
介護予防・
8,262,000
日常生活支援総合事業収入
事業費収入
6,913,000
事業負担金収入（一般）1,349,000
利用者等利用料収入
934,000
食費収入(一般)
934,000
事業活動収入計(1)9,196,000＜ 支出 ＞
人件費支出
7,431,000
職員給料支出
2,147,000
職員俸給支出1,991,000
諸手当支出
156,000
職員賞与支出424,000
非常勤職員給与支出
4,349,000
法定福利費支出
511,000
事業費支出
1,735,000
給食費支出
935,000
教養娯楽費支出23,000
消耗器具備品費支出
319,000
保険料支出
65,000
車輌費支出
140,000
通信運搬費支出15,000
手数料支出
96,000
行事費支出
142,000
事務費支出
40,000
福利厚生費支出27,000
雑支出
13,000
事業活動支出計(2)9,206,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 10,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減

10,500,000

1,304,000

9,433,500

1,171,500

7,893,000
1,540,500
1,066,500
1,066,500
10,500,000

980,000
191,500
132,500
132,500
1,304,000

6,706,000
2,096,000
1,940,000
156,000
388,000
3,727,000
495,000
1,910,000
1,067,000
23,000
164,000
65,000296,000
13,00096,000186,000
44,00044,00008,660,000
1,840,000△ 725,000△ 51,000△ 51,000
0△ 36,000△ 622,000△ 16,000
175,000
132,0000△ 155,0000
156,000△ 2,000
044,0004,000
17,000△ 13,000△ 546,000
1,850,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,00090,00090,0002,840,000
10,00010,0002,750,000△ 80,000△ 80,000

02,830,000

2,830,000

02,830,000

2,830,000

90,0002,840,000

2,750,000△ 90,000△ 2,840,000△ 2,750,000

1,200,000

0△ 1,200,000△ 1,300,000△ 1,000,000

300,000

1,300,000
02,000,000
1,000,000

700,000
1,000,000＞＜ 収入 ＞
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
自主事業運営費積立資産支出
島田掛川信用金庫
浜岡支店
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 22 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
受託金収入
1,577,000
県社協受託金収入
1,577,000
日常生活自立支援事業
1,577,000
受託金収入
事業収入
156,000
利用料収入
156,000
事業活動収入計(1)1,733,000＜ 支出 ＞
人件費支出
1,262,000
職員給料支出
631,000
職員俸給支出620,000
諸手当支出
11,000
職員賞与支出
223,000
非常勤職員給与支出
277,000
法定福利費支出
131,000
事業費支出
134,000
消耗器具備品費支出
24,000
保険料支出
31,000
賃借料支出
34,000
通信運搬費支出
33,000
手数料支出
12,000
事務費支出
5,000
研修研究費支出
4,000
手数料支出
1,000
保険料支出
0
事業活動支出計(2)1,401,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)332,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減

1,478,000
1,478,000△ 99,000△ 99,000

1,478,000△ 99,000

216,000
216,000
1,694,000

60,00060,000△ 39,000

1,203,000
576,000
572,000
4,000
228,000
277,000
122,000
101,000
26,000045,00030,000
0
5,000
4,000
1,000
0
1,309,000
385,000△ 59,000△ 55,000△ 48,000△ 7,000
5,000
0△ 9,000△ 33,000
2,000△ 31,000
11,000△ 3,000△ 12,0000000△ 92,000
53,000

0

0

0

0

0

0

1,313,000
1,313,000

1,470,000
1,470,000

157,000
157,000

1,313,000

1,470,000

157,000

1,313,000

1,470,000

157,000

1,608,000
1,608,000

1,785,000
1,785,000

177,000
177,000

1,608,000

1,785,000

177,000

68,00070,0002,000

68,00070,0002,000

1,676,000

1,855,000

179,000△ 363,000△ 385,000△ 22,000000△ 31,000

031,00031,000000△ 31,000
0

＞

＜

収入 ＞
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金
支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 23 -

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別
法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
サ区：成年後見支援事業
前年度最終予算額
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
経常経費補助金収入753,000
市補助金収入753,000
事業収入
344,000
利用料収入
344,000
事業活動収入計(1)1,097,000＜ 支出 ＞
人件費支出
985,000
職員給料支出
631,000
職員賞与支出
223,000
法定福利費支出
131,000
事業費支出
3,000
通信運搬費支出
3,000
事務費支出
41,000
研修研究費支出20,000
事務消耗品費支出
5,000
手数料支出
5,000
保険料支出
11,000
事業活動支出計(2)1,029,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)68,000＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)0＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)0
施設整備等資金収支差額
0(6)=(4)-(5)＜

その他の活動による収支

当初予算額（単位：円）
備考

増減

1,315,000
1,315,000
224,000
224,000
1,539,000

562,000
562,000△ 120,000△ 120,000
442,000

1,390,000
864,000
342,000
184,000
3,000
3,000
41,00020,0005,000
5,000
11,0001,434,000
105,000

405,000
233,000
119,000
53,000
0
0
0
0
0
0
0
405,000
37,000

0

0

0

0

0

0

344,000
344,000
344,000

224,000
224,000
224,000△ 120,000△ 120,000△ 120,000

357,000
357,000
68,000224,000
224,000
105,000△ 133,000△ 133,000
37,00068,000105,000

37,000425,000

329,000△ 96,000△ 81,000△ 105,000△ 24,000000△ 13,000

013,00013,000000△ 13,000
0

＞

＜

収入 ＞
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金
預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 24 -