決 算 報 告
貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在
科目

当 年 度

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流 動 資 産
現 金 預 金未 収 金流 動 資 産 合 計
２ 固 定 資 産
⑴ 基 本 財 産
投資有価証券
基本財産預金基 本 財 産 合 計⑵ 特 定 資 産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特 定 資 産 合 計⑶ その他固定資産
什 器 備 品
減価償却累計額
電話加入権
その他固定資産合計

前 年 度（単位：円）
増減11,205,151
32,400
11,237,551

4,067,830
46,4404,114,270

7,137,321△ 14,040
7,123,281

229,542,225
27,817,775

250,456,924
6,903,076

257,360,000

257,360,000△ 20,914,699
20,914,699
0

12,297,313
2,887,472
15,184,785

11,437,277
2,747,072
14,184,349

860,036
140,400
1,000,436

3,208,301△ 2,887,472
317,755

3,208,301△ 2,747,072
317,7550△ 140,400
0638,584
273,183,369
284,420,920

778,984
272,323,333
276,437,603△ 140,400
860,036
7,983,317

7,108,382
3,065,484

3,852,511
261,759

3,255,871
2,803,725

10,173,866

4,114,270

6,059,596

12,297,313
12,297,313
22,471,179

11,437,277
11,437,277
15,551,547

860,036860,036
6,919,632

254,730,000

254,730,000

0

金2,630,000

2,630,000

0

指定正味財産合計

257,360,000(257,360,000)

257,360,000(257,360,000)

00)

4,589,741(2,887,472)

3,526,056(2,747,072)

1,063,685(140,400)

正 味 財 産 合 計

261,949,741

260,886,056

1,063,685

負債及び正味財産合計

284,420,920

276,437,603

7,983,317

固 定 資 産 合 計
資産合計

Ⅱ 負 債 の 部
１ 流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
流 動 負 債 合 計
２ 固 定 負 債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計
負債合計

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
豊橋市出捐金寄付（うち基本財産への充当額）
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）(正味財産増減計算書
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

1,347,708
1,347,708
1,413
1,413
1,140
273
3,026,000
3,026,000
1,596,000
1,430,000
18,228,269
3,296,100
150,000
14,782,169
44,294,643

1,388,973
1,388,973
1,330
1,330
1,070
260
2,526,000
2,526,000
1,626,000
900,000
3,052,000
2,902,000
150,000
049,433,818△ 41,265△ 41,265
83
83
70
13
500,000
500,000△ 30,000
530,000
15,176,269
394,100
0
14,782,169△ 5,139,175

雑 収 益
雑 収 益

44,194,643
100,000
20,00000
020,00090,17090,17049,433,818
0
2,120,201
2,102,201
1,263,809
838,392
18,00097,97097,970△ 5,239,175
100,000△ 2,100,201△ 2,102,201△ 1,263,809△ 838,392
2,000△ 7,800△ 7,800

経常収益計

67,008,203

58,620,292

8,387,911

56,439,188

49,732,271

6,706,917

1,484,000
18,408,373
1,263,725
706,369
3,165,495
8,470
8,899,870
734,490244,990001,275,184

1,252,328
17,465,504
1,331,100
658,000
2,895,311
16,715
4,958,436
687,978
254,066
31,000488,148
1,307,446

231,672
942,869△ 67,375
48,369270,184△ 8,245
3,941,434
46,512△ 9,076△ 31,000△ 488,148△ 32,262

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
受 取 会 費
賛助会員受取会費
個人会員受取会費団体会員受取会費事 業 収 益受取講座受講料
受 取 広 告 料
豊橋市事業受託収入受取補助金等
受取豊橋市補助金
受取愛知県国際交流協会補助金
受取負担金
受取高校生海外派遣事業負担金受取(公財)豊川市国際交流協会負担金

受取参加者負担金その他受取負担金⑵ 経常費用事 業 費役 員 報 酬給 料 手 当臨 時 雇 賃 金
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
食糧費
減 価 償 却 費
消耗什器備品費
消 耗 品 費

備考

（単位：円）
科

当年度

前年度

刷 製 本 費
熱 水 料 費
借料
険料
謝金
払 手 数 料払 負 担 金払 助 成 金託費

584,980
915,392
9,776,251
258,240
2,692,440
363,547
1,539,772
2,003,000
2,114,600

555,200
1,015,372
8,636,504
196,650
2,816,190
398,503
1,361,560
1,970,000
1,436,260

29,780△ 99,980
1,139,747
61,590△ 123,750△ 34,956
178,21233,000678,340

管 理 費
役 員 報 酬給 料 手 当退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
食糧費
減 価 償 却 費
消耗什器備品費
消 耗 品 費印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃
借料
支 払 手 数 料支 払 負 担 金委
託費
雑支出

9,505,330
2,803,897
1,693,132
153,667
524,497
42,380293,062
4,800
140,400
0247,763
38,691
437,000
2,569,809
236,438
42,900270,894
6,000

8,888,021
2,736,803
1,185,051
73,000622,21327,600273,278
0109,400
132,494
260,241
67,522285,974
2,610,350
179,999
42,400270,896
10,800617,309
67,094
508,081
80,667△ 97,716
14,78019,7844,800
31,000△ 132,494△ 12,478△ 28,831
151,026△ 40,541
56,439500△2△ 4,800

経常費用計

65,944,518

58,620,292

7,324,226

1,063,685

0

1,063,685

0

0

0

0
0
1,063,685
3,526,056
4,589,7410003,526,056
3,526,056

001,063,685
0
1,063,685

0257,360,000
257,360,000
261,949,741

0257,360,000257,360,000
260,886,056

000
1,063,685

印
光賃
保諸支
支支
委

目

当期経常増減額

増減

備

２．経常外増減の部⑴

経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高考正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月 1日から平成30年 3月31日まで
科目

公

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴経 常 収 益
基 本 財 残 運 用 益
基 本 財 産 受 取 利 息
特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息受取会費賛 助 会 員 受 取 会 費事業
収益
受 取 講 座 受 講 料
受取広告料
豊橋市事業受託収入
受 取 補 助 金 等
受 取 豊 橋 市 補 助 金

１

公

公 益 目 的 事 業 会 計
公
3
公
4

2

196,500

通小2,239,000

2,182,000

11,603,000

内部取引消去

法人会計

計

合 計

1,347,708

1,347,708

1,347,708

1,413

1,413

1,413

3,026,000

3,026,000

3,026,000

23,0003,296,100
150,000
14,782,169

3,296,100
150,000
14,782,169

150,000△ 1,241,831
35,125,170
100,000

受取愛知県国際交流協会補助金

取 負 担 金そ の 他 受 取 負 担 金
雑収益雑収
益
経 常 収 益 計⑵経 常 費 用① 事 業 費
役
員
報
酬給料
手
当臨
時
雇
賃
金
退 職 給 付 費 用
福
利
厚生
費
会
議
費
旅費
交
通費
通
信運
搬
費
食
糧費
消耗
品
費
印
刷
製
本費
光
熱
水料
費
賃
借料
保
険
料
諸
謝
金
支
払
手
数料
支払
負
担
金
支払
助
成
金
委
託
費

3,076,600

共( 単位 ： 円 )35,125,170
100,000

9,069,473

44,194,643
100,000

受② 管 理 費役
員
報
給料
手
退 職 給 付 費
福利
厚生
旅費
交
通通
信運
搬
食糧減
価
償
却消耗
品印刷製
本
光
熱
水料
賃
借
支
払
手数
支
払
負担
委
託
雑
支
経 常 費 用 計

20,0002,259,000

920
2,379,420

9,259,384
371,000
2,756,640
423,180
36,680422,902

8,968,157
371,000
4,379,335
60,90055,021
736,965

174,490
97,758199,286
254,497
21,600130,237
2,291,030
13,19012,00051,89435,30071,934
44,797
230,718

14,779,600

150,000
11,873,485
371,000
5,542,736
106,800
307,334
985,361

88,00026,338,162
371,000
5,729,662
672,845
307,334
1,020,267
8,470
8,690,080
213,605907
516,276
23,000432,539
3,267,462
245,050
2,617,440
311,653
1,451,772

1,655,800

458,800

109,892
1,065,495
63,00089,25038,370,710

20,00020,00090,17057,938,730

90,17067,008,203

351,193273,693
540,380
242,724
3,152,264

2,003,000

評 価 損 益 等 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴経常外収益
経常外収益計⑵経常外費用
経常外収益計
当 期 経 常 外 増 減 額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
当期経常外増減額
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

9,259,384△ 7,000,3840△ 7,000,384

000△ 7,000,384

056,439,188
1,484,000
18,408,373
1,263,725
706,369
3,165,495
8,470
8,899,870
734,490244,990
1,275,184
584,980
915,392
9,776,251
258,240
2,692,440
363,547
1,539,772
2,003,000
2,114,600

56,439,188
1,484,000
18,408,373
1,263,725
706,369
3,165,495
8,470
8,899,870
734,490244,990
1,275,184
584,980
915,392
9,776,251
258,240
2,692,440
363,547
1,539,772
2,003,000
2,114,600

038,370,710
038,370,710

56,439,188
1,499,542
0
1,499,542

9,505,330
2,803,897
1,693,132
153,667
524,497
42,380293,062
4,800
140,400
247,763
38,691
437,000
2,569,809
236,438
42,900270,894
6,000
9,505,330△ 435,857
0△ 435,857

0

000

00

0
0
0
000
△ 6,588,737 △ 11,558,562 △ 11,723,485

00
38,370,710

001,499,542

00△ 435,857

0
0
0

0
0
1,063,685
3,526,056
4,589,741

酬
当用費
費
費
費
費
費
費
費
料料
金
費
出

評価損益等調整前当期経常増減額

9,069,473

8,968,157
26,338,16211,873,485△ 6,588,737 △ 11,558,562 △ 11,723,485000△ 6,588,737 △ 11,558,562 △ 11,723,485

0

00
0
0
0

9,505,330
2,803,897
1,693,132
153,667
524,497
42,380293,062
4,800
140,400
247,763
38,691
437,000
2,569,809
236,438
42,900270,894
6,000
65,944,518
1,063,685
0
1,063,685

0257,360,000
257,360,000

Ⅲ 正味財産期末残高
261,949,741(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。
‐20 ‐財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 ・・・・ 償却原価法（定額法）によっている。
⑵ 固定資産の減価償却の方法
什器備品 ・・・・・・・・・ 定額法によっている。
⑶ 引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
⑷ リース取引の処理方法
所有権移転以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた処理によっている。
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額
減価償却累計額相当額
期末残高相当額

工具器具備品
950,000 円
189,996 円
760,004 円

合計
950,000 円
189,996 円
760,004 円② 未経過リース料期末残高相当額
１ 年 内(流動負債）
１ 年 超(固定負債）
合計

181,736 円
570,882 円
752,618 円③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支 払 リ ー ス 料
減価償却相当額
支払利息相当額

199,200 円
189,996 円
17,811 円⑸ 消費税等の会計処理
消費税等に係る会計処理は、税込方式を採用している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券
基本財産預金小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
小計
合計

250,456,924
6,903,076
257,360,000

020,914,699
20,914,699

20,914,669
0
20,914,699

229,542,225
27,817,775
257,360,000

11,437,277
2,747,072
14,184,349
271,544,349

860,036
140,400
1,000,436
21,915,135

000
20,914,699

12,297,313
2,887,472
15,184,785
272,544,785

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額) からの充当額)

当期末残高( う ち 負 債 に
対 応 す る 額 ）

基本財産
投資有価証券
基本財産預金小計

229,542,225
27,817,775
257,360,000( 229,542,225)( 27,817,775)( 257,360,000)

退職給付引当資産
減価償却引当資産

12,297,313
2,887,472

小合15,184,785
272,544,785―――( 257,360,000)

―――

―
―
―

特定資産

計
計―
( 2,887,472)( 12,297,313)―( 12,297,313)( 12,297,313)( 2,887,472)( 2,887,472)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
什器備品
合目

取得価額
3,208,301

減価償却累計額
2,887,472

3,208,301

2,887,472

計什器備品除却額0

当期末残高
320,829

0320,829

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

帳簿価額

時

国債(10 年)
愛知県公募公債(10 年)

99,913,750
129,628,475

103,280,000
134,074,200

3,366,2504,445,725

合229,542,225

237,354,200

7,811,975

計

価

評価損益

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

豊橋市補助金

豊橋市(公財)愛知県国際交流協会補助金(公財)愛知県
国際交流協会

当期増加額

当期減少額

貸借対照表の記載区分

当期末残高

44,194,643

44,194,643

0―

100,000

100,0000―

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記２及び３に記載しているため省略。

財

産

目録

平成 30 年 3 月 31 日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等
手元保管
普通預金

運転資金

ゆうちょ銀行豊橋支店

運転資金
賛助会費、広告料等受取口座(一社)日本国際協力センター

訪日団ﾎｰﾑｽﾃｲ受入に係る協力諸費

三菱東京ＵＦＪ銀行豊橋支店

未 収 金

使用目的等

流動資産合計(固定資産)
基 本 財 産（単位:円）
金額
37,038
11,040,363
127,750
32,400
11,237,551

投資有価証券
国債(SМBC 日興証券)
愛知県債(野村證券)

公益目的保有財産であり、運 用益 を公益 目的事 業の財源として使用

基本財産預金229,542,225
99,913,750
129,628,475
27,817,775
817,775

普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行豊橋支店

定期預金

27,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行豊橋支店

特 定 資 産12,297,313

退職給付引当資産

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行豊橋支店
減価償却引当資産

職 員の 退職金 の支払 いに備えた積立預金

2,887,472

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行豊橋支店
その他固定資産

什器備品
減価償却累計額

応接セットほか

電話加入権
固定資産合計

備 品の 取替資 金とし ての積立預金3,208,301△ 2,887,472
公益目的保有財産であり、317,755
公益目的事業に使用
273,183,369
284,420,920

資 産 合 計(流動負債)
未 払 金
預 り 金

事業実施等に対する未払額
所得税ほか

退職給付引当金

職員に対するもの

所得税等の預り金

流動負債合計(固定負債)
職員の退職金の支払いに備えたもの

7,108,382
3,065,484
10,173，866
12,297,313

固定負債合計12,297,313

負 債 合 計22,471,179

正 味 財 産261,949,741