貸借対照表（社会福祉事業）
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
資産

流動資産
決算の状

況の部

負債の部

427,273,829

流動負債

94,755,436

現金預金

238,304,407

未払金

92,929,928

未収金

188,969,422

預り金

1,825,508

固定資産

643,382,044

固定負債

68,096,924

基本財産

523,310,143

設備資金借入金

60,401,024

建物

433,491,113

退職給与引当金

7,695,900

土地

89,819,030

負 債 の 部 合 計

162,852,360

その他の固定資産

120,071,901

純

資産の部

建物

8,362,200

構築物

10,060,431

車両運搬具

10,421,489 国庫補助金等特別積立金

219,255,933

器具及び備品5,300,782

次期繰越活動収支差額

568,182,187

土地76,992,779

次期繰越活動収支差額

権利1,043,620

うち当期活動収支差額

その他の固定資産7,890,600 純 資 産 の 部 合 計

907,803,513

資 産 の 部 合 計

1,070,655,873 負債及び純資産の部合計

1,070,655,873

基本金

120,365,393

136,971,161

貸借対照表（社会福祉事業：就労）
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
資産

流動資産
決算の況

部

負債の部

76,367,434

流動負債

33,676,722

現金預金64,260,512

未払金

33,676,722

原材料

1,051,364

預り金

未収金

11,019,858

固定負債

仮払金

35,700

設備資金借入金

54,118,976

固定資産

236,386,083

退職給与引当金

1,499,300

基本財産

188,894,915

負 債 の 部 合 計

89,294,998

建物

171,938,010

土地

16,956,905

その他の固定資産状の47,491,168

純55,618,276

資産の部

基本金

建物

14,991,679 国庫補助金等特別積立金

102,797,100

構築物

4,442,819

次期繰越活動収支差額

120,661,419

機械及び装置

3,917,397

次期繰越活動収支差額

車両運搬具

5,258,139

うち当期活動収支差額

器具及び備品15,426,892 純 資 産 の 部 合 計

権利1,903,912

その他の固定資産1,550,330

資 産 の 部 合 計

312,753,517 負債及び純資産の部合計

178,791
223,458,519

312,753,517

資 金 収 支 計 算 書
平成24年3月31日（単位：円）
勘収入

支出定科目金額

自立支援費等収入

424,612,941

経常経費補助金収入

10,428,244

補助事業等収入20,201,920

寄附金収入

1,840,032

雑収入

10,914,767

借入金利息補助金収入

300,000

受取利息配当金収入

33,034

経理区分間繰入金収入

50,000,000

経常収入計（１）518,330,938

人件費支出

192,710,322

事務費支出

29,749,177

事業費支出

63,082,382

借入金利息支出

1,816,532

会計単位間繰入金支出

32,444,371

経理区分間繰入金支出

50,000,000

経常支出計（２）369,802,784

経常活動資金収支差額（３）=（１）-（２）148,528,154

収入

固定資産売却収入

支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計（４）3,052,552
3,052,552
19,870,564

施設整備等支出計（５）19,870,564

施設整備等資金収支差額（６）=（４）-（５）-16,818,012

収入

借入金元金償還補助金収入

600,000

財務収入計（７）600,000

支出

借入金元金償還金支出

10,337,564

財務支出計（８）10,337,564

財務活動資金収支差額（９）=（７）-（８）-9,737,564

当期資金収支差額合計（１0）=（３）+（６）+（９）121,972,578

前期末支払資金残高（１１）

211,256,257

当期末支払資金残高（１０）+（１１）333,228,835

事 業 活 動 収 支 計 算 書
平成24年3月31日（単位：円）
勘収

入

定科

目

自立支援費等収入

423,925,736

補助事業等収入20,201,920

経常経費補助金収入

11,115,449

寄附金収入

1,840,032

雑収入

10,914,767

借入金元金償還補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額

支出収入

収入
支出

600,000
7,807,324事業活動収入計（１）476,405,228

人件費支出

192,710,322

事務費支出

27,886,587

事業費支出

63,082,382

減価償却費

19,009,007

引当金繰入

1,813,000

事業活動支出計（２）304,501,298

事業活動収支差額（３）=（１）-（２）

171,903,930

借入金利息補助金収入

300,000

受取利息配当金収入

33,034

経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計（４）支出決 算 金 額50,000,000
50,333,034

借入金利息支出

1,816,532

会計単位間繰入金支出

32,444,371

経理区分間繰入金支出

50,000,000

事業活動外支出計（５）84,260,903

事業活動外収支差額（６）=（４）-（５）-33,927,869

経常収支差額（７）=（３）+（６）137,976,061

特別収入計（８）固定資産売却損・処分損（売却減価）

01,004,900特別支出計（９）1,004,900

特別収支差額（１０）=（８）-（９）-1,004,900

当期活動収支差額（１１）=（７）+（１０）136,971,161

前期繰越活動収支差額（１２）431,211,026

当期末繰越活動収支差額（１３）=（１１）+（１２）568,182,187

次期繰越活動収支差額

568,182,187

資 金 収 支 計 算 書（就労）
平成24年3月31日（単位：円）
勘収
入就労支援事業収入支
出

就労支援事業支出

定科目

就労支援事業収入計（１）

就労支援事業支出計（２）
就労支援事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）

収

入

支

出

支
出

34,430,559
34,430,559
33,643,301
33,643,301
787,258

自立支援費収入37,162,389

経常経費補助金収入

1,133,245

雑収入

480,147

受取利息配当金収入

12,652

会計単位間繰入金収入

32,444,371

経理区分間繰入金収入

500,000

福祉事業収入計（４）71,732,804

人件費支出

51,262,543

事務費支出

4,249,680

事業費支出

4,196,448

借入金利息支出

1,092,528

経理区分間繰入金支出

500,000

福祉事業支出計（５）61,301,199

福祉事業活動資金収支差額（６）=（４）-（５）10,431,605

施設整備等収入計（７）支出

決 算 金 額

固定資産取得支出0
178,026

施設整備等支出計（８）178,026

施設設備等資金収支差額（９）=（７）-（８）-178,026

財務収入計（１０）0

借入金元金償還金支出

3,382,436

財務支出計（１１）3,382,436

財務活動資金収支差額（１２）=（１０）-（１１）-3,382,436

当期資金収支差額合計（１３）=（３）+（６）+（９）+（１２）7,658,401

前期末支払資金残高（１４）34,100,947

当期末支払資金残高（１４）+（１５）41,759,348

事 業 活 動 収 支 計 算 書（就労）
平成24年3月31日（単位：円）
勘定

収入就労支援事業収入支
出

就労支援事業販売原価

収科目

就労支援事業活動収入計（１）

支出収
入
支
出

44,071,552

就労支援事業活動収支差額（３）=（１）-（２）-9,640,993

自立支援費収入36,092,705

支援費事業収入1,069,684

経常経費補助金収入

1,133,245
480,147

国庫補助金等特別積立金取崩額

2,494,800

福祉事業活動収入計（４）41,270,581

人件費支出

51,262,543

事務費支出

3,755,880

事業費支出

4,196,448

減価償却費

3,107,121

引当金繰入493,300

福祉事業活動支出計（５）62,815,292

福祉事業活動収支差額（６）=（４）-（５）-21,544,711
12,652

会計単位間繰入金収入

32,444,371

経理区分間繰入金収入

3,962,436

事業活動外収入計（７）支出

34,430,559

44,071,552

受取利息配当金収入
収入34,430,559

就労支援事業活動支出計（２）雑収入
入

決 算 金 額36,419,459

借入金利息支出

1,092,528

経理区分間繰入金支出

3,962,436

事業活動外支出計（８）5,054,964

事業活動外収支差額（９）=（７）-（８）31,364,495

経常収支差額（１０）=（３）+（６）+（９）178,791

特別収入計（１１）0

特別支出計（１２）0

特別収支差額（１３）=（１１）-（１２）0

当期活動収支差額（１４）=（１０）+（１３）

178,791

前期繰越活動収支差額（１５）120,482,628

当期末繰越活動収支差額（１６）=（１４）+（１５）120,661,419

次期繰越活動収支差額

120,661,419