別紙４

財産目録

令和4年3月31日 現在
社会福祉法人名 ： 清峰会（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高東邦銀行白河支店他

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用

取得年度

使用目的等

−
−

運転資金として運転資金として小計(現金預金)−
2月、3月分介護報酬等−
3月分職員宿舎料・給食利用料等−
東京都新型コロナ感染症対策補助金等−
非常用食品、オムツ等−
3月分利用者立替等（医療費等）−
4月分家賃・Ｒ4年度火災保険料、PC保守料等
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

−
−

−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

貸借対照表価額

166,959
792,239,409
792,406,368
325,535,894
1,268,459
20,596,0792,560,208
2,433,666
7,430,183
1,152,230,857

２ 固定資産(１) 基本財産
建物

定期預金（さざなみ学園拠点）福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水389番地5

1984年度

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

520,673,650

442,193,566

78,480,084（特養小峰苑拠点）福島県白河市新夏梨1番地2

第1種社会福祉事業である、特別養護老人
1999年度
ホーム等に使用している

1,220,359,494

723,385,409

496,974,085（特養小峰苑ユニット型拠点）福島県白河市新夏梨1番地2

第1種社会福祉事業である、特別養護老人
2005年度
ホーム等に使用している

344,236,150

138,859,285

205,376,865（ケアハウスなつなし拠点）福島県白河市新夏梨1番地2

第1種社会福祉事業である、軽費老人ホー
1999年度ム（ケアハウス）に使用している

378,756,951

231,495,436

147,261,515（特養浅草ほうらい拠点）東京都台東区
清川二丁目112番地2

第1種社会福祉事業である、特別養護老人
2010年度
ホーム等に使用している

2,382,275,383

743,269,908

1,639,005,475（障害浅草ほうらい拠点）東京都台東区
清川二丁目112番地2

第1種社会福祉事業である、障害者支援施
2010年度設等に使用している

694,557,333

216,701,880

477,855,453（浅草みらいど拠点）東京都台東区今戸二丁目302番地10-2

第2種社会福祉事業である、障害者支援施
2020年度設等に使用している

558,511,357

25,471,467

白河信用金庫白河西支店

小計(建物)−
法人認可時に必要とされた基本財産
基本財産合計−533,039,890
3,577,993,367
1,000,000
3,578,993,367−(２) その他の固定資産
土地建物

構築物機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産減価償却費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産（本部拠点）福島県西白河郡西郷村大字小田倉字馬場坂46番5(山林)

第1種社会福祉事業である、障害者支援施
設さざなみ学園で使用予定

1984年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
2014年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人（特養小峰苑拠点）福島県白河市新夏梨1番地2ホーム等に使用している
2018年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人（特養浅草ほうらい拠点）東京都台東区
清川二丁目112番地2ホーム等に使用している
2018年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施（障害浅草ほうらい拠点）東京都台東区
清川二丁目112番地2
設等に使用している小計(建物)
駐車場設備他−
職員・来訪者用駐車場等
手動式入浴リフト他−
利用者入浴用等
トヨタ ラクティス他23台−
利用者送迎用
エアコン・介護用ベッド他−
利用者用等
特養・障害浅草ほうらい・浅草みらいど−
小型ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ一式等
さざなみ学園・小峰苑−
さざなみ学園、小峰苑等の固定電話債権
さざなみ学園・小峰苑・浅草ほうらい−
就業・給与管理ソフト他
さざなみ学園・小峰苑・浅草みらいど−
利用者管理システム・サーバ－等
東京都社会福祉協議会退職共済金における資産
東京都社会福祉協議会−
将来における人件費のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
将来における修繕のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店他−
将来における備品等購入のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
将来における建物等の建設のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
減価償却費に対応するために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
関電不動産(株)・宮口和志・(株)勉強屋他−
職員宿舎・ＧＨ借家の保証金等
台東区・福祉共済会他−
台東区土地賃借料前払金・火災保険料等
法人本部・特養浅草ほうらい拠点他−
白河信金出資金・介護実習生組合出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計（さざなみ学園拠点）福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水389番地5

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分水道光熱費他
その他の未払金
介護保険利用料差額返還分1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他
1年以内返済予定リース債務
東京ガスエンジニアソリューションズ(株)他
未払費用
3月分給与及び社会保険料等預り金
台東区処遇改善補助金返還額
職員預り金
3月分源泉所得税・住民税・社会保険料他
ソフトバンクの携帯基地局アンテナ屋上使用料
前受収益
賞与引当金
令和4年6月支給賞与の令和3年度対応分
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金−

独立行政法人福祉医療機構他
東京ガスエンジニアソリューションズ（株）
東京都社会福祉協議会退職共済金

15,050015,050

54,864,230

45,072,380

9,791,850

9,146,633

1,696,622

7,450,011

3,253,038

319,329

2,933,709

520,825

381,938

82,440,024
22,053,312
60,025,128
195,735,224
37,967,760
434,400
16,785,426
14,381,400
−
−
−
−
−
−
−
−
−

64,901,791
17,314,577
56,387,760
148,000,369
24,270,120
06,125,634
1,470,700
−
−
−
−
−
−
−
−
−

138,887
20,314,457
17,538,233
4,738,735
3,637,368
47,734,855
13,697,640
434,400
10,659,792
12,910,700
117,694,334
19,000,000
143,928,748
5,320,000
228,800,000
106,000,000
6,261,000
58,948,662
115,000
817,748,974
4,396,742,341
5,548,973,198

−
−
−
−
−
−
−
−
−
流動負債合計

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

49,442,064
20,78076,120,000
6,775,560
146,322,189
22,574
7,175,518
396,000
61,290,258
347,564,943−−−
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−
−
−

−
−
−

711,840,000
19,832,780
117,694,334
849,367,114
1,196,932,057
4,352,041,141