第2版

第 58 期（令和 2 年度）当初予算書（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで）

理事会承認日評議員会承認日

令和 2 年 3 月 10 日
令和 2 年 3 月 20 日

社会福祉法人国立保育会

1

第2版

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
2,450,350,032

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)319,395,060△686,392△10,000△1,371
710,456
319,407,753
244,851,589
7,620,938
11,607,484
633,068
1,455,340
266,168,419
53,239,334△234,069,468△6,039,710△50,000

100,000,000
64,713,831
123,227,560

340,159,178
174,017,939
260,978,029△240,159,178△109,304,108△137,750,469

187,941,391△87,941,391

434,995,968△94,836,790
25,000,000
0795,000△247,054,577
6,895,399△25,000,000
12,900,000△795,000

12,900,000
66,964,296

25,795,000
15,834,621
1,278,800△12,895,000
51,129,675△1,278,800

66,964,296△54,064,296△12,616,952

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

49,850,875△62,745,875
0△2,611,142

260,989,378
248,372,426

268,215,550
258,209,740△7,226,172△9,837,314

100,000,000

12,900,0002

増減(A)-(B)2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,00022,087,445
2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入その他の収入合計

2,450,350,032
22,087,445

2,450,350,032
22,087,445

2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

100,000,000
64,713,831
123,227,560

100,000,000
64,713,831
123,227,560

187,941,391△87,941,391
12,900,000

187,941,391△87,941,391
12,900,000

その他の活動収入計(7)12,900,000
66,964,296

12,900,000
66,964,296

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,964,296△54,064,296

66,964,296△54,064,296

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△12,616,952△12,616,952

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260,989,378
248,372,426

260,989,378
248,372,426

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
活
動
積立資産支出
に
よ支
る出
収
支

3

内部取引消去

第2版

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収入その他の収入

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出2,450,350,032
22,087,445

2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
活
動
積立資産支出によ支る出収支100,000,000
64,713,831
123,227,560

187,941,391△87,941,391
12,900,000

その他の活動収入計(7)12,900,000
66,964,296

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)66,964,296△54,064,296

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△12,616,952

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260,989,378
248,372,426

4

第2版

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

予算額(A)

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

前年度予算額(B)2,450,350,032

2,130,954,972
10,000319,395,060△10,000

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132

22,087,445

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

319,385,060
245,518,238
7,620,938
11,607,484
909,323
16,458,307
282,114,290
37,270,770△686,392△1,371
710,456

22,087,445
7,330,582
21,531,180

22,064,752
6,697,514
20,075,840

22,693
633,068
1,455,340

28,861,762△6,774,317
79,055,815

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

2,088,408△2,065,715
35,205,055△234,069,468△194,373

0234,263,841
230,131234,069,468△234,263,841△230,131△234,069,468

0079,055,815
518,368,310
597,424,125

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304△234,299,599
35,75835,240,813
46,367,008
81,607,821

12,900,000
49,500,000

560,824,125

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5

増減(A)-(B)12,900,000
49,500,000

515,816,304

45,007,821

第2版

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

保育事業収益合計

内部取引消去2,450,350,032

2,450,350,032

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132
22,087,445

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132
22,087,445

22,087,445
7,330,582
21,531,180

22,087,445
7,330,582
21,531,180

28,861,762△6,774,317
79,055,815

28,861,762△6,774,317
79,055,815

0

0

0
0
79,055,815
518,368,310
597,424,125

0079,055,815
518,368,310
597,424,125

12,900,000
49,500,000

12,900,000
49,500,000

560,824,125

560,824,125

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

6

第2版

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計

保育事業収益2,450,350,032

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132
22,087,445

サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)22,087,445
7,330,582
21,531,180

28,861,762△6,774,317
79,055,815

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

0

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0
0
79,055,815
518,368,310
597,424,125
12,900,000
49,500,000

560,824,125

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

7

第2版

社会福祉事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
2,450,350,032

保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)319,395,060△686,392△10,000△1,371
710,456
319,407,753
244,851,589
7,620,938
11,607,484
633,068
1,455,340
266,168,419
53,239,334△234,069,468△6,039,710△50,000

100,000,000
64,713,831
123,227,560

340,159,178
174,017,939
260,978,029△240,159,178△109,304,108△137,750,469

187,941,391△87,941,391

434,995,968△94,836,790
25,000,000
0795,000△247,054,577
6,895,399△25,000,000
12,900,000△795,000

12,900,000
66,964,296

25,795,000
15,834,621
1,278,800△12,895,000
51,129,675△1,278,800

66,964,296△54,064,296△12,616,952

17,113,421
8,681,579
0△10,005,810

49,850,875△62,745,875
0△2,611,142

260,989,378
248,372,426

268,215,550
258,209,740△7,226,172△9,837,314

100,000,000

12,900,0008

増減(A)-(B)2,130,954,972
686,392
10,0001,371
21,376,989
2,153,029,724
1,573,211,967
167,801,335
309,093,667
6,697,514
20,075,840
2,076,880,323
76,149,401
234,069,468
106,039,710
50,00022,087,445
2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収入その他の収入

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出

国立保育園

1,084

1,084
111,687,535

事業活動収入計(1)29,361,000
88,209

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

141,136,744△141,135,660

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)北保育園

192,908,770
2,340,765

212,736,068
2,382,720

195,249,535
135,364,126
16,251,897
14,195,333

215,118,788
143,601,570
14,362,760
29,330,917

2,211,020
168,022,376
27,227,159

2,297,720
189,592,967
25,525,821

2,196,000
16,367,560

2,196,000△2,196,000
192,831,661

192,831,661

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)916,367,560△16,367,560
12,900,000
49,500,000

49,500,000

62,400,000
50,749,898
18,406,860

1,730,364
25,418,724

49,500,000
143,331,661

69,156,758△6,756,758

27,149,088△27,149,088

1

4,102,841△1,623,267△6,093,989△6,093,988

28,846,368
32,949,209

39,891,610
38,268,343

第2版

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収入その他の収入

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10

199,743,518
2,468,060

173,640,472
2,225,105

259,872,580
2,984,860

202,211,578
130,849,700
9,949,631
39,059,658
96,861
2,468,060
182,423,910
19,787,668

175,865,577
126,976,080
16,591,380
17,894,211
1,779,892
2,211,020
165,452,583
10,412,994

262,857,440
183,182,240
19,070,508
21,113,438
285,600
2,984,860
226,636,646
36,220,794

3,522,223
1,760,000

13,698,000

2,100,000
3,000,000

5,282,223△5,282,223

13,698,000△13,698,000

5,100,000△5,100,000

1,859,648
30,299,244

1,197,840
6,204,168

1,539,557
22,246,434

32,158,892△32,158,892

7,402,008△7,402,008

23,785,991△23,785,991△17,653,447△10,687,014

7,334,803

47,579,513
29,926,066

10,718,074
31,06034,894,549
42,229,352

第2版

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収入その他の収入

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)光が丘保育園

南大泉保育園282,649,398
3,155,545

230,264,400

281,143,410

285,804,943
197,263,179
20,618,432
24,389,380
3,644,402
2,984,860
248,900,253
36,904,690
100,000,000

230,264,400
178,289,035
14,161,803
25,911,232

281,143,410
214,980,200
16,736,283
34,776,117

218,362,070
11,902,330

266,492,600
14,650,810

2,098,152
19,947,953

1,474,330
10,428,000

1,800,000
12,850,810

22,046,105△22,046,105

11,902,330△11,902,330

14,650,810△14,650,810△11,127,023

0031,273,932
20,146,909

00

100,000,000
25,985,608
100,000,000

125,985,608△25,985,608

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

11

第2版

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収入その他の収入

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

242,216,380
2,688,190

317,156,456
3,348,984

58,018,580
492,132

244,904,570
153,629,933
18,079,843
29,387,951
438,779
2,554,760
204,091,266
40,813,304

320,505,440
198,969,967
26,301,221
44,056,314
996,839
3,328,260
273,652,601
46,852,839

58,510,712
43,269,991
3,298,515
11,225,600

4,872,000
2,100,000

12,340,000

6,972,000△6,972,000

12,340,000△12,340,000

1,483,922
31,387,810

2,590,089
15,416,911

440,496
224,747

32,871,732△32,871,732

18,007,000△18,007,000

665,243△665,243

969,572

16,505,839△439,257

49,294,245
50,263,817

24,136,536
40,642,375

448,540
9,283

490,620
58,284,726
225,986

第2版

社会福祉事業区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収入その他の収入

収
事入
業
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

内部取引消去事業区分合計2,450,350,032
22,087,445

2,450,350,032
22,087,445

2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

2,472,437,477
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
7,330,582
21,531,180
2,343,048,742
129,388,735
100,000,000

100,000,000
64,713,831
123,227,560

100,000,000
64,713,831
123,227,560

187,941,391△87,941,391
12,900,000
242,331,661

187,941,391△87,941,391
12,900,000
0△242,331,661

255,231,661
66,964,296
242,331,661△242,331,661△242,331,661

12,900,000
66,964,296
0

309,295,957△54,064,296△242,331,661
0

66,964,296△54,064,296△12,616,952

0△12,616,952

260,989,378
248,372,426

0

260,989,378
248,372,426

第2版

社会福祉事業区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収サ益

予算額(A)

保育事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

前年度予算額(B)2,450,350,032

2,130,954,972
10,000319,395,060△10,000

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132

22,087,445

2,130,964,972
1,572,545,318
167,801,335
309,093,667
109,323,597△76,358,307
2,082,405,610
48,559,362
686,392
1,371
21,376,989

319,385,060
245,518,238
7,620,938
11,607,484
909,323
16,458,307
282,114,290
37,270,770△686,392△1,371
710,456

22,087,445
7,330,582
21,531,180

22,064,752
6,697,514
20,075,840

22,693
633,068
1,455,340

28,861,762△6,774,317
79,055,815

26,773,354△4,708,602
43,850,760
234,069,468
194,373

2,088,408△2,065,715
35,205,055△234,069,468△194,373

0234,263,841
230,131234,069,468△234,263,841△230,131△234,069,468

0079,055,815
518,368,310
597,424,125

234,299,599△35,758
43,815,002
472,001,302
515,816,304△234,299,599
35,75835,240,813
46,367,008
81,607,821

12,900,000
49,500,000

560,824,125

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14

増減(A)-(B)12,900,000
49,500,000

515,816,304

45,007,821

第2版

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

保育事業収益

国立保育園

北保育園

192,908,770

212,736,068

192,908,770
135,364,126
16,251,897
14,195,333
6,300,000△1,500,000
170,611,356
22,297,414
2,340,765

212,736,068
143,601,570
14,362,760
29,330,917
4,500,000△1,800,000
189,995,247
22,740,821
2,382,720

2,340,765

2,382,720

2,211,020

2,297,720

88,209△87,125△145,148,580
192,831,661

2,211,020
129,745
22,427,159
49,500,000

2,297,720
85,00022,825,821

192,831,661
49,500,000

49,500,000
18,406,860

25,418,724

49,500,000
143,331,661△1,816,919△8,656,491△10,473,410

18,406,860
31,093,140
53,520,299
46,935,407
100,455,706

25,418,724△25,418,724△2,592,903
43,173,116
40,580,213

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

111,687,535
29,361,000
4,012,920
145,061,455△145,061,455
1,084

サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

1,084
88,209収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

12,900,000
49,500,000△10,473,410

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1563,855,706

40,580,213

第2版

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
きたひだまり保育 国立ひまわり保育 西国分寺保育園
園
園

勘定科目
保育事業収益199,743,518

173,640,472

259,872,580

199,743,518
130,849,700
9,949,631
39,059,658
8,020,000△5,600,000
182,278,989
17,464,529
2,468,060

173,640,472
126,976,080
16,591,380
17,894,211
14,200,000△9,300,000
166,361,671
7,278,801
2,225,105

259,872,580
183,182,240
19,070,508
21,113,438
12,600,000△6,000,000
229,966,186
29,906,394
2,984,860

2,468,060
96,861
2,468,060

2,225,105
1,779,892
2,211,020

2,984,860
285,600
2,984,860

2,564,921△96,861
17,367,668

3,990,912△1,765,807
5,512,994

3,270,460△285,600
29,620,794

30,299,244

6,204,168

22,246,434

30,299,244△30,299,244△12,931,576
52,950,959
40,019,383

6,204,168△6,204,168△691,174△1,787,868△2,479,042

22,246,434△22,246,434
7,374,360
68,676,086
76,050,446

40,019,383△2,479,042

76,050,446

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

16

第2版

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富士本保育園

保育事業収益光が丘保育園

南大泉保育園282,649,398

230,264,400

281,143,410

282,649,398
197,263,179
20,618,432
24,389,380
13,000,000△9,000,000
246,270,991
36,378,407
3,155,545

230,264,400
178,289,035
14,161,803
25,911,232

281,143,410
214,980,200
16,736,283
34,776,117

218,362,070
11,902,330

266,492,600
14,650,810

6,629,262△3,473,717
32,904,690

11,902,330

14,650,810

19,947,953

10,428,000

12,850,810

19,947,953△19,947,953
12,956,737
172,227,738
185,184,475

10,428,000△10,428,000
1,474,330
3,182,302
4,656,632

12,850,810△12,850,810
1,800,000

185,184,475

4,656,632

1,800,000

収
サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

3,155,545
3,644,402
2,984,860

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)171,800,000

第2版

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
宮前おおぞら保育園

勘定科目
保育事業収益上井草保育園

石神井公園こぐま保育園

242,216,380

317,156,456

58,018,580

242,216,380
153,629,933
18,079,843
29,387,951
15,000,000△10,000,000
206,097,727
36,118,653
2,688,190

317,156,456
198,969,967
26,301,221
44,056,314
32,000,000△16,500,000
284,827,502
32,328,954
3,348,984

58,018,580
43,269,991
3,298,515
11,225,600
600,000△200,000
58,194,106△175,526
492,132

2,688,190
438,779
2,554,760

3,348,984
996,839
3,328,260

492,132

2,993,539△305,349
35,813,304

4,325,099△976,115
31,352,839

490,620
1,512△174,014

31,387,810

15,416,911

224,747

31,387,810△31,387,810
4,425,494
24,912,910
29,338,404

15,416,911△15,416,911
15,935,928
98,920,039
114,855,967

224,747△224,747△398,761
17,834,112
17,435,351

29,338,404

114,855,967

17,435,351

収サ益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益490,620

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

18

第2版

社会福祉事業区分

事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

保育事業収益内部取引消去事業区分合計2,450,350,032

2,450,350,032

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132
22,087,445

2,450,350,032
1,818,063,556
175,422,273
320,701,151
110,232,920△59,900,000
2,364,519,900
85,830,132
22,087,445

22,087,445
7,330,582
21,531,180

22,087,445
7,330,582
21,531,180

28,861,762△6,774,317
79,055,815
242,331,661△242,331,661

28,861,762△6,774,317
79,055,815
0

242,331,661
242,331,661△242,331,661△242,331,661

0
0242,331,661
0
79,055,815
518,368,310
597,424,125△242,331,661
0000
79,055,815
518,368,310
597,424,125

収サ益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ

収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0

12,900,000
49,500,000

560,824,125

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1912,900,000
49,500,000

0560,824,125

第2版

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受取利息配当金収入
その他の収入
収
入 雑収入
雑収入

△81
△1,084△1,084△1,084△1,16521,366,269
0
220,374
6,766,227
597,600
14,093,671△311,603△1,478,043
00△650,000△300,000△2,000,000
0△618,000△500,000△150,00004,430,000
4,430,000△52,00000△104,000
0△280,000△1,254,043△1,254,043
53,97919,942,205△19,943,370△11,039,710

2,196,000△2,196,000
192,831,661

11,039,710
632,000
11,262,103
208,000
11,054,103
11,894,103△854,393
117,295,040△11,039,710
1,564,000△11,262,103△208,000△11,054,103△9,698,103△1,341,607
75,536,621

192,831,661
49,500,000

117,295,040
1,598,882

75,536,621
47,901,118

11,504,087
29,361,000
350,000
32,0002,350,000
700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
88,209141,136,744△141,135,660

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

2,196,00020

増減(A)-(B)

81
2,168
2,168
2,168
2,249
90,321,266
7,400,000
61,600,000
16,939,247
6,660,000△14,093,671
11,815,690
30,839,043
350,000
32,0003,000,000
1,000,000
2,700,000
500,000
1,118,000
1,700,000
800,000
1,500,000
10,020,000
10,020,000
252,000
2,350,000
913,000
320,000
250,000
1,780,000
2,254,043
2,254,043
34,230121,194,539△121,192,290
11,039,710

1,084
1,084
1,084
1,084
111,687,535
7,400,000
61,820,374
23,705,474
7,257,600

事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

前年度予算額(B)第2版

法人本部拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)49,500,000
143,331,661

1,598,882
115,696,158

47,901,118
27,635,503

1△6,350,525

6,350,526△6,093,989△6,093,988

256,536△6,093,989△6,350,525
1

第2版

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
修繕費
費
減
の 用 通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費

111,687,535
7,400,000
61,820,374
23,705,474
7,257,600

90,321,266
7,400,000
61,600,000
16,939,247
6,660,000△14,093,671
11,815,690
30,839,043
350,000
32,0003,000,000
1,000,000
2,700,000
500,000
1,118,000
1,700,000
800,000
1,500,000
10,020,000
10,020,000
252,000
2,350,000
913,000
320,000
250,000
1,780,000
2,254,043
2,254,043
2,610,254
123,770,563△123,770,563
81
2,168
2,168
2,168
2,249
34,23021,366,269
0
220,374
6,766,227
597,600
14,093,671△311,603△1,478,043
00△650,000△300,000△2,000,000
0△618,000△500,000△150,00004,430,000
4,430,000△52,00000△104,000
0△280,000△1,254,043△1,254,043
1,402,666
21,290,892△21,290,892△81△1,084△1,084△1,084△1,16553,97988,209△87,125△145,148,580
192,831,661

34,230△31,981△123,802,544
117,295,040
810,419

53,979△55,144△21,346,036
75,536,621△810,419

192,831,661
49,500,000

118,105,459
1,598,882

74,726,202
47,901,118

11,504,087
29,361,000
350,000
32,0002,350,000
700,000
700,000
500,000
500,000
1,200,000
650,000
1,500,000
14,450,000
14,450,000
200,000
2,350,000
913,000
216,000
250,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
4,012,920
145,061,455△145,061,455

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特収
別益
増
減
特別収益計(8)の拠点区分間繰入金費用
部費
用

1,084
1,084
1,084
1,084
88,20922

第2版

法人本部拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)49,500,000
143,331,661△1,816,919△8,656,491△10,473,410

1,598,882
116,506,577△7,295,967△1,551,441△8,847,408

47,901,118
26,825,084
5,479,048△7,105,050△1,626,002△10,473,410△8,847,408△1,626,002

第2版

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
195,249,535
135,364,126
73,642,721
26,064,715
20,753,946
1,042,331
13,860,413
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
14,195,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
2,550,000
2,550,000
18,0002,850,000
381,000
1,100,000
111,000
858,800
214,077
214,077
2,211,020
2,211,020
168,022,376
27,227,159

前年度予算額(B)201,116,100
173,444,980

27,671,120
27,671,120
101
2,471,491
44,0002,212,000
215,491
215,491
203,587,692
144,589,150
84,000,000
22,315,702
19,800,000
1,110,695
17,362,753
17,184,200
8,732,200
990,000
1,180,000
4,470,000
1,580,000
52,000180,000
22,346,546
4,670,000
42,681
70,265
166,000
2,670,000
5,297,000
410,000
3,240,000
3,240,000
180,000
2,850,000
363,000
1,073,600
111,000
950,000
253,000
253,000
2,212,000
2,212,000
186,331,896
17,255,796

増減(A)-(B)△8,207,330△14,282,210
2,754,000
2,754,000
3,320,880
3,320,880△101△130,726△22,000△980△107,746△107,746△8,338,157△9,225,024△10,357,279
3,749,013
953,946△68,364△3,502,340△932,303△252,687△95,040
59,376△470,000△151,680△4,992△17,280△8,151,213△718,461△1,681△10,810△25,538△1,760,000△4,697,000
0△690,000△690,000△162,000
0
18,00026,4000△91,200△38,923△38,923△980△980△18,309,520
9,971,363

収入施設整備等収入計(4)16,367,560
12,900,000

支 固定資産取得支出
出 建物取得支出
24

3,480,000

12,887,560
12,900,000

第2版

国立保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出
構築物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入(保育)収
そ 入 拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に修繕積立資産支出(保育)よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25

増減(A)-(B)

1,667,560
1,800,000

850,000
2,630,000

817,560△830,000

16,367,560△16,367,560
12,900,000
12,900,000
49,500,000

3,480,000△3,480,000

12,887,560△12,887,560
12,900,000
12,900,000
49,500,000

62,400,000
50,749,898
1,249,898
49,500,000
18,406,860

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)69,156,758△6,756,758

19,323,647
159,000
159,000
20,959,799△20,959,799

62,400,000
49,272,746△227,254
49,500,000△916,787△159,000△159,000
48,196,959
14,203,041

4,102,841△7,184,003

11,286,844

28,846,368
32,949,209

35,622,067
28,438,064△6,775,699
4,511,145

1,477,152
1,477,152

第2版

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

192,908,770
159,162,770
2,754,000
2,754,000
30,992,000
30,992,000
192,908,770
135,364,126
73,642,721
26,064,715
20,753,946
1,042,331
13,860,413
16,251,897
8,479,513
894,960
1,239,376
4,000,000
1,428,320
47,008
162,720
14,195,333
3,951,539
41,00059,455
140,462910,000
600,000
410,000
2,550,000
2,550,000
18,0002,850,000
381,000
1,100,000
111,000
858,800
214,077
214,077
6,300,000△1,500,000
170,611,356
22,297,414

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)26

前年度予算額(B)201,116,100
173,444,980

増減(A)-(B)2,340,765
22,0002,211,020
107,745
107,745
2,340,765
2,211,020
2,211,020

27,671,120
27,671,120
201,116,100
144,509,150
83,920,000
22,315,702
19,800,000
1,110,695
17,362,753
17,184,200
8,732,200
990,000
1,180,000
4,470,000
1,580,000
52,000180,000
22,346,546
4,670,000
42,681
70,265
166,000
2,670,000
5,297,000
410,000
3,240,000
3,240,000
180,000
2,850,000
363,000
1,073,600
111,000
950,000
253,000
253,000
4,793,930△1,699,869
187,133,957
13,982,143
101
2,471,491
44,0002,212,000
215,491
215,491
2,471,592
2,212,000
2,212,000△8,207,330△14,282,210
2,754,000
2,754,000
3,320,880
3,320,880△8,207,330△9,145,024△10,277,279
3,749,013
953,946△68,364△3,502,340△932,303△252,687△95,040
59,376△470,000△151,680△4,992△17,280△8,151,213△718,461△1,681△10,810△25,538△1,760,000△4,697,000
0△690,000△690,000△162,000
0
18,00026,4000△91,200△38,923△38,923
1,506,070
199,869△16,522,601
8,315,271△101△130,726△22,000△980△107,746△107,746△130,827△980△980

2,211,020
129,745

2,212,000
259,592△980△129,847

第2版

国立保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
22,427,159
49,500,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度予算額(B)14,241,735

増減(A)-(B)8,185,424
49,500,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用49,500,000
18,406,860

18,406,860
31,093,140
53,520,299
46,935,407
100,455,706

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 修繕積立金取崩額(保育)減 その他の積立金積立額(16)差
額 修繕積立金積立額(保育)の部

19,323,647
115,816

49,500,000△916,787△115,816

19,439,463△19,439,463△5,197,728
51,724,831
46,527,103△1,032,603
50,532,603
58,718,027△4,789,424
53,928,603

12,900,000
12,900,000
49,500,000
49,500,000

63,855,706

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27

12,900,000
12,900,000
49,500,000
49,500,000

46,527,103

17,328,603

第2版

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
2,382,720
2,297,720
85,00085,000215,118,788
143,601,570
79,933,348
30,084,099
17,450,000
1,284,765
14,849,358
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,330,917
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000
4,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
250,000
250,000
2,297,720
2,297,720
189,592,967
25,525,821

前年度予算額(B)214,537,400
187,608,240

増減(A)-(B)26,929,160
26,929,160
59
2,405,291
2,233,520
171,771
171,771
216,942,750
136,993,724
79,600,000
23,170,920
17,240,000△344,394
1,200,000
16,127,198
15,511,826
8,845,700
1,470,000
951,000
2,906,786
1,161,340
52,000125,000
28,631,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
2,834,116
860,000
280,000
20,5203,000,000
3,000,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
282,000
282,000
2,233,520
2,233,520
183,370,352
33,572,398△1,801,332△3,548,576
2,862,000
2,862,000△1,114,756△1,114,756△59△22,571
64,200△86,771△86,771△1,823,962
6,607,846
333,348
6,913,179
210,000
344,394
84,765△1,277,840△1,149,066
41,953△340,000
49,000△290,679△581,3400△28,000
699,635△36,6461,316
8,601
153,000△334,116△560,0000△20,520
1,520,000
1,520,000
0
0
0
0
0
0
△32,000△32,000
64,20064,2006,222,615△8,046,577

993,492△993,492

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
28

第2版

北保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出△993,492

993,492△993,492
95,00095,000△993,492
993,492△95,000△95,000

27,149,088△27,149,088

95,0001,652,688
1,652,688
10,575,568
95,00095,00012,323,256△12,228,256△95,000
77,676
77,676
14,843,156△95,000△95,000
14,825,832△14,920,832△1,623,267

20,350,650△21,973,917

39,891,610
38,268,343

19,187,180
39,537,830

20,704,430△1,269,487

1,730,364
1,730,364
25,418,724

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29

増減(A)-(B)993,492

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)第2版

北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
旅費交通費
用
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

212,736,068
184,059,664
2,862,000
2,862,000
25,814,404
25,814,404
212,736,068
143,601,570
79,933,348
30,084,099
17,450,000

2,382,720
2,297,720
85,00085,0002,382,720
2,297,720
2,297,720

26,929,160
26,929,160
214,537,400
136,993,724
79,600,000
23,170,920
17,240,000△344,394
1,200,000
16,127,198
15,511,826
8,845,700
1,470,000
951,000
2,906,786
1,161,340
52,000125,000
28,631,282
8,021,646
28,000183,000
147,000
2,834,116
860,000
280,000
20,5203,000,000
3,000,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
282,000
282,000
4,681,785△1,931,896
183,886,721
30,650,679
59
2,405,291
2,233,520
171,771
171,771
2,405,350
2,233,520
2,233,520

2,297,720

2,233,520

64,2004,520,000
4,520,000
124,000
463,000
496,000
11,198,000
124,000
570,000
250,000
250,000
4,500,000△1,800,000
189,995,247
22,740,821

30

214,537,400
187,608,240

増減(A)-(B)△1,801,332△3,548,576
2,862,000
2,862,000△1,114,756△1,114,756△1,801,332
6,607,846
333,348
6,913,179
210,000
344,394
84,765△1,277,840△1,149,066
41,953△340,000
49,000△290,679△581,3400△28,000
699,635△36,6461,316
8,601
153,000△334,116△560,0000△20,520
1,520,000
1,520,000
0
0
0
0
0
0
△32,000△32,000△181,785
131,896
6,108,526△7,909,858△59△22,571
64,200△86,771△86,771△22,630
64,20064,2001,284,765
14,849,358
14,362,760
8,887,653
1,130,000
1,000,000
2,616,107580,000
52,00097,00029,330,917
7,985,000
29,316
191,601
300,000
2,500,000
300,000
280,000

サービス活動外費用計(5)前年度予算額(B)第2版

北保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)85,00022,825,821

171,830
30,822,509△86,830△7,996,688

25,418,724

10,575,568
104,706

14,843,156△104,706

25,418,724△25,418,724△2,592,903
43,173,116
40,580,213

10,680,274△10,680,274
20,142,235
22,677,101
42,819,336

14,738,450△14,738,450△22,735,138
20,496,015△2,239,123

40,580,213

42,819,336△2,239,123

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

31

第2版

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,00096,861
2,468,060
2,468,060
182,423,910
19,787,668

228,413,890
189,766,990
38,646,900
38,646,900
31,926201
2,415,170
15,0002,368,640
31,53031,530230,861,187
147,105,030
89,000,000
28,280,226
11,860,000△1,750,572
1,468,500
18,246,876
11,164,600
6,114,600
850,000
788,000
2,121,000
1,070,000
39,00080,000102,000
42,965,000
6,800,000
193,000
156,000
2,904,000
736,000
443,000
2,585,000
2,585,000
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
611,000
298,000
298,000
114,4722,368,640
2,368,640
203,717,742
27,143,445△28,670,372△18,901,922△9,768,450△9,768,450△31,926△201
52,890△15,000
99,420△31,530△31,530△28,649,609△16,255,330△12,386,711
764,262△2,231,200
1,750,572△145,528△4,006,725△1,214,969△772,801△145,350
205,252△212,100△182,9700△80,000△27,000△3,905,342
292,400△43,000
44,000△2,184,000△736,000△43,000△285,000△285,000△46,00000△459,742△31,000△191,000△223,000△223,000△17,611
99,42099,420△21,293,832△7,355,777

3,522,223

4,102,223△580,000

2,468,060
2,468,060

202,211,578
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800
1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
32

第2版

きたひだまり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
構築物取得支出
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33

増減(A)-(B)

1,760,000
1,760,000

01,760,000
1,760,000

5,282,223△5,282,223

4,102,223△4,102,223
207,000
207,000

1,180,000△1,180,000△207,000△207,000

32,158,892△32,158,892

207,000
1,782,980
1,782,980
31,688,256
385,760
385,760
33,856,996△33,649,996△207,000
76,66876,668△1,389,012△385,760△385,760△1,698,104
1,491,104△17,653,447△10,608,774△7,044,673

47,579,513
29,926,066

58,028,287
47,419,513△10,448,774△17,493,447

1,859,648
1,859,648
30,299,244

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 受入研修費収益
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

199,743,518
170,865,068
28,878,450
28,878,450
199,743,518
130,849,700
76,613,289
29,044,488
9,628,800

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)増減(A)-(B)2,468,060
96,861
2,468,060
2,468,060

228,413,890
189,766,990
38,646,900
38,646,900
228,413,890
147,105,030
89,000,000
28,280,226
11,860,000△1,750,572
1,468,500
18,246,876
11,164,600
6,114,600
850,000
788,000
2,121,000
1,070,000
39,00080,000102,000
42,965,000
6,800,000
193,000
156,000
2,904,000
736,000
443,000
2,585,000
2,585,000
131,000
1,110,000
151,000
26,716,000
131,000
611,000
298,000
298,000
8,022,756△5,864,218
203,393,168
25,020,722
31,926201
2,415,170
15,0002,368,640
31,53031,5302,447,297
114,4722,368,640
2,368,640△28,670,372△18,901,922△9,768,450△9,768,450△28,670,372△16,255,330△12,386,711
764,262△2,231,200
1,750,572△145,528△4,006,725△1,214,969△772,801△145,350
205,252△212,100△182,9700△80,000△27,000△3,905,342
292,400△43,000
44,000△2,184,000△736,000△43,000△285,000△285,000△46,00000△459,742△31,000△191,000△223,000△223,000△2,756
264,218△21,114,179△7,556,193△31,926△201
52,890△15,000
99,420△31,530△31,530
20,763△17,611
99,42099,4202,564,921△96,8612,483,112△35,815

81,809△61,046

1,322,972
14,240,151
9,949,631
5,341,799
704,650993,252
1,908,900
887,030
39,00075,00039,059,658
7,092,400
150,000
200,000
720,000
400,000
2,300,000
2,300,000
85,0001,110,000
151,000
26,256,258
100,000
420,000
75,00075,0008,020,000△5,600,000
182,278,989
17,464,529

2,468,060
2,468,060

34

前年度予算額(B)第2版

きたひだまり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)17,367,668

24,984,907△7,617,239

30,299,244

31,688,256△1,389,012

30,299,244△30,299,244△12,931,576
52,950,959
40,019,383

31,688,256△31,688,256△6,703,349
59,494,308
52,790,959△1,389,012
1,389,012△6,228,227△6,543,349△12,771,576

40,019,383

52,790,959△12,771,576

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

35

第2版

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
賃借料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
入173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848

2,225,105
2,211,020
14,085
14,085
175,865,577
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000
65,00017,894,211
2,495,318
72,000154,000
650,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,0001,779,892
2,211,020
2,211,020
165,452,583
10,412,994

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

13,698,00036

前年度予算額(B)86,262,700
65,726,200

増減(A)-(B)20,536,500
20,536,500
10,000216
1,365,670
1,337,500
28,17028,17087,638,586
79,589,019
51,500,000
11,956,416
5,790,000
010,342,603
22,010,075
3,915,787
724,756
9,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00020,854,924
2,615,637
161,768
66,00054,0005,101,689
1,115,504
694,587
1,140,000
1,140,000
103,934
3,949,180
04,528,475
207,200
1,004,000
112,950
112,950
1,246,000
1,337,500
1,337,500
125,037,518△37,398,932
234,069,468
234,069,468
55,000,000

87,377,772
73,580,552
2,317,872
2,317,872
11,479,348
11,479,348△10,000△216
859,435
873,520△14,085△14,085
88,226,991
47,387,061
22,390,571
15,967,149
4,370,440
1,272,677
3,386,224△5,418,695
5,013,696
75,244△7,430,006
765,016△3,772,874△71,771
2,000△2,960,713△120,319△161,768
6,000
100,000△4,451,689△1,115,504
150,413620,000
620,000△18,9340
72,0002,264,238△132,200△132,000△40,950△40,950
533,892
873,520873,520
40,415,065
47,811,926△234,069,468△234,069,468△55,000,000

289,069,468
117,308,000△289,069,468△103,610,000

第2版

国立ひまわり保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備 支 構築物取得支出
等 出 建設仮勘定取得支出にソフトウェア取得支出
よる
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入△202,507,074△11,540,114△1,700,000△186,936,268△2,330,692

319,815,074△30,745,606
25,000,000△306,117,074
17,047,606△25,000,000

25,000,000
696,210696,210

7,402,008△7,402,008

95,04095,040791,250
24,208,750△25,000,000
501,630
501,630
6,204,168△95,040△95,040
6,610,758△31,610,758△10,687,014△43,935,788

33,248,774

10,718,074
31,06054,512,935
10,577,147△43,794,861△10,546,087

1,197,840
1,197,840
6,204,168

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37

増減(A)-(B)202,507,074
11,540,114
1,700,000
186,936,268
2,330,692
13,698,000△13,698,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)第2版

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部 費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)173,640,472
139,306,752
2,317,872
2,317,872
32,015,848
32,015,848

2,225,105
2,211,020
14,085
14,0852,225,105
1,779,892
2,211,020
2,211,020

20,536,500
20,536,500
10,00086,272,700
79,469,019
51,380,000
11,956,416
5,790,000
010,342,603
22,010,075
3,915,787
724,756
9,680,006
2,781,881
4,772,874
71,771
63,00020,854,924
2,615,637
161,768
66,00054,0005,101,689
1,115,504
694,587
1,140,000
1,140,000
103,934
3,949,180
04,528,475
207,200
1,004,000
112,950
112,950
14,154,268△20,837,949
115,650,337△29,377,637
216
1,365,670
1,337,500
28,17028,1701,365,886
1,246,000
1,337,500
1,337,500

3,990,912△1,765,807

2,583,500△1,217,614

1,407,412△548,193

65,00017,894,211
2,495,318
72,000154,000
650,000
845,000
1,760,000
1,760,000
85,0003,949,180
72,0006,792,713
75,000872,000
72,00072,00014,200,000△9,300,000
166,361,671
7,278,801

86,262,700
65,726,200

増減(A)-(B)87,377,772
73,580,552
2,317,872
2,317,872
11,479,348
11,479,348△10,000
87,367,772
47,507,061
22,510,571
15,967,149
4,370,440
1,272,677
3,386,224△5,418,695
5,013,696
75,244△7,430,006
765,016△3,772,874△71,771
2,000△2,960,713△120,319△161,768
6,000
100,000△4,451,689△1,115,504
150,413620,000
620,000△18,9340
72,0002,264,238△132,200△132,000△40,950△40,950
45,732
11,537,949
50,711,334
36,656,438△216
859,435
873,520△14,085△14,085
859,219533,892
873,520873,520

173,640,472
126,976,080
73,890,571
27,923,565
10,160,440
1,272,677
13,728,827
16,591,380
8,929,483
800,000
2,250,000
3,546,897
1,000,000

38

前年度予算額(B)第2版

国立ひまわり保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産受贈額
益
器具及び備品受贈額
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

5,512,994

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

前年度予算額(B)△30,595,251
234,069,468
234,069,468
194,373
194,373
234,263,841
234,069,468

36,108,245△234,069,468△234,069,468△194,373△194,373△234,263,841△234,069,468
6,204,168

6,204,168△6,204,168△691,174△1,787,868△2,479,042

234,069,468
194,373△30,400,878
28,472,083△1,928,795△227,865,300△6,398,541
29,709,704△30,259,951△550,247△2,479,042△1,928,795△550,247

6,204,168

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39

増減(A)-(B)第2版

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400

2,984,860
2,984,860

262,857,440
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600
1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122285,600
2,984,860
2,984,860
226,636,646
36,220,794

収
入

40

前年度予算額(B)252,136,620
208,902,120

43,234,500
43,234,500
42,840171
3,098,328
20,0002,964,700
113,628
113,628
255,277,959
190,218,541
115,900,000
32,859,207
20,960,000△6,369,617
1,653,969
25,214,982
18,687,000
10,800,000
1,160,000
968,000
3,500,000
2,000,000
59,000200,000
22,613,432
8,800,000
26,821
413,000
172,000
691,000
1,157,000
640,000
6,123,000
6,123,000
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
321,300
2,964,700
2,964,700
234,804,973
20,472,986

増減(A)-(B)7,735,960
6,273,060
3,694,000
3,694,000△2,231,100△2,231,100△42,840△171△113,468△20,000
20,160△113,628△113,628
7,579,481△7,036,301△21,054,189
3,740,507
11,353,600
6,369,617△3,969△7,441,867
383,508
158,50800△175,000
400,000
00△1,499,994△1,601,600△4,881△75,166△31,304
1,174,238△407,000
0△494,403△494,403
0
0
0
0
0
0
△59,878△59,878△35,700
20,16020,160△8,168,327
15,747,808

第2版

西国分寺保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)41

増減(A)-(B)2,100,000
3,000,000
3,000,000

2,100,000
1,473,560
1,473,560

0
1,526,440
1,526,440

5,100,000△5,100,000

3,573,560△3,573,560
177,000
177,000

1,526,440△1,526,440△177,000△177,000

23,785,991△23,785,991

177,000
1,882,099
1,882,099
22,283,415
70,00070,00024,235,514△24,058,514△177,000△342,542△342,542△36,981△70,000△70,000△449,523
272,523

7,334,803△7,159,088

14,493,891

34,894,549
42,229,352

41,630,115
34,471,027△6,735,566
7,758,325

1,539,557
1,539,557
22,246,434

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
259,872,580
215,175,180
3,694,000
3,694,000
41,003,400
41,003,400
259,872,580
183,182,240
94,845,811
36,599,714
32,313,600

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
部 用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)減支払利息の部 費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

1,650,000
17,773,115
19,070,508
10,958,508
1,160,000
968,000
3,325,000
2,400,000
59,000200,000
21,113,438
7,198,400
21,940337,834
140,696
1,865,238
750,000
640,000
5,628,597
5,628,597
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
269,122
269,122
12,600,000△6,000,000
229,966,186
29,906,394

2,984,860
2,984,860

2,984,860
285,600
2,984,860
2,984,860

42

前年度予算額(B)252,136,620
208,902,120

43,234,500
43,234,500
252,136,620
190,170,441
115,851,900
32,859,207
20,960,000△6,369,617
1,653,969
25,214,982
18,687,000
10,800,000
1,160,000
968,000
3,500,000
2,000,000
59,000200,000
22,613,432
8,800,000
26,821
413,000
172,000
691,000
1,157,000
640,000
6,123,000
6,123,000
33,575173,000
596,000
1,993,036
145,000
1,321,000
329,000
329,000
12,156,880△6,656,331
236,971,422
15,165,198
42,840171
3,098,328
20,0002,964,700
113,628
113,628
3,141,339
321,300
2,964,700
2,964,700

増減(A)-(B)7,735,960
6,273,060
3,694,000
3,694,000△2,231,100△2,231,100
7,735,960△6,988,201△21,006,089
3,740,507
11,353,600
6,369,617△3,969△7,441,867
383,508
158,50800△175,000
400,000
00△1,499,994△1,601,600△4,881△75,166△31,304
1,174,238△407,000
0△494,403△494,403
0
0
0
0
0
0
△59,878△59,878
443,120
656,331△7,005,236
14,741,196△42,840△171△113,468△20,000
20,160△113,628△113,628△156,479△35,700
20,16020,160第2版

西国分寺保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,270,460△285,600
29,620,794

3,286,000△144,661
15,020,537△15,540△140,939
14,600,257

22,246,434

22,283,415
157,955△36,981△157,955

22,246,434△22,246,434
7,374,360
68,676,086
76,050,446

22,441,370△22,441,370△7,420,833
75,673,397
68,252,564△194,936
194,936
14,795,193△6,997,311
7,797,882

76,050,446

68,252,564

7,797,882

収益

特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

43

第2版

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
収
入282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318

3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
285,804,943
197,263,179
107,363,175
40,649,112
27,042,557
2,263,536
19,944,799
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
3,644,402
2,984,860
2,984,860
248,900,253
36,904,690
100,000,000

44

前年度予算額(B)282,584,710
241,529,710

41,055,000
41,055,000
377,44771
3,205,750
2,864,380
341,370
341,370
286,167,978
183,342,390
112,100,000
31,384,752
21,420,000△6,959,141
1,714,333
23,682,446
20,474,126
12,570,126
860,000
1,092,000
4,931,000
748,000
73,000200,000
26,811,420
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
648,000
600,000
2,540
6,564,000
6,564,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
260,000
1,000,000
364,000
364,000
3,271,281
2,864,380
2,864,380
236,763,597
49,404,381
40,000,000

増減(A)-(B)64,688△1,623,630
4,122,000
4,122,000△2,433,682△2,433,682△377,447△71△50,205
120,480△170,685△170,685△363,035
13,920,789△4,736,825
9,264,360
5,622,557
6,959,141
549,203△3,737,647
144,306
390,85600△246,550000△2,422,040
0
0
0
0
0
△298,0000△40△2,114,000△2,114,000
0000△10,000000373,121
120,480
120,480
12,136,656△12,499,691
60,000,000

第2版

富士本保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備等 支 土地取得支出(基本財産)に 出 器具及び備品取得支出
よ建設仮勘定取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)100,000,000
25,985,608
100,000,000

45

40,000,000
21,432,955
40,237,600
40,000,000
237,600

増減(A)-(B)61,670,555△21,670,555
43,00043,00060,000,000
4,552,653
59,762,400△40,000,000△237,600
100,000,000
64,315,053△4,315,053△43,000△43,000

2,098,152
2,098,152
19,947,953

43,0002,098,152
2,098,152
6,739,962△43,00000
13,207,991

22,046,105△22,046,105

8,838,114△8,795,114

13,207,991△13,250,991△11,127,023

18,938,712△30,065,735

31,273,932
20,146,909

11,916,671
30,855,383

19,357,261△10,708,474

100,000,000
125,985,608△25,985,608

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
282,649,398
239,906,080
4,122,000
4,122,000
38,621,318
38,621,318
282,649,398
197,263,179
107,363,175
40,649,112
27,042,557

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の費
旅費交通費
用
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

2,263,536
19,944,799
20,618,432
12,960,982
860,000
1,092,000
4,684,450
748,000
73,000200,000
24,389,380
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
350,000
600,000
2,500
4,450,000
4,450,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
250,000
1,000,000
364,000
364,000
13,000,000△9,000,000
246,270,991
36,378,407

3,155,545
2,984,860
170,685
170,685
3,155,545
3,644,402
2,984,860
2,984,860

46

前年度予算額(B)282,584,710
241,529,710

41,055,000
41,055,000
282,584,710
182,923,841
112,100,000
31,333,394
21,060,000△6,959,141
1,714,333
23,675,255
20,474,126
12,570,126
860,000
1,092,000
4,931,000
748,000
73,000200,000
26,811,420
10,376,880
37,000236,000
190,000
1,126,000
648,000
600,000
2,540
6,564,000
6,564,000
228,000
2,542,000
642,000
1,995,000
260,000
1,000,000
364,000
364,000
13,129,813△9,636,985
233,702,215
48,882,495
377,44771
3,205,750
2,864,380
341,370
341,370
3,583,268
3,271,281
2,864,380
2,864,380

増減(A)-(B)64,688△1,623,630
4,122,000
4,122,000△2,433,682△2,433,682
64,68814,339,338△4,736,825
9,315,718
5,982,557
6,959,141
549,203△3,730,456
144,306
390,85600△246,550000△2,422,040
0
0
0
0
0
△298,0000△40△2,114,000△2,114,000
0000△10,000000△129,813
636,985
12,568,776△12,504,088△377,447△71△50,205
120,480△170,685△170,685△427,723
373,121
120,480
120,480

第2版

富士本保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)6,629,262△3,473,717
32,904,690

6,135,661△2,552,393
46,330,102

493,601△921,324△13,425,412

19,947,953

6,739,962
114,678

13,207,991△114,678

19,947,953△19,947,953
12,956,737
172,227,738
185,184,475

6,854,640△6,854,640
39,475,462
132,752,276
172,227,738

13,093,313△13,093,313△26,518,725
39,475,462
12,956,737

185,184,475

172,227,738

12,956,737

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

47

第2版

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
保育材料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400

230,264,400
178,289,035
111,446,003
35,491,946
9,218,400
1,287,458
20,845,228
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475
350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

前年度予算額(B)215,374,177
203,175,177
12,199,000
12,199,000
133
6,689
6,689
6,689
215,380,999
175,631,526
109,331,264
29,554,262
13,000,000
1,246,000
22,500,000
13,535,886
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984

増減(A)-(B)7,150
22,769,904
15,600,000
15,095
221,849
100,000
1,147,200
61,247
348,90503,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
17,604
17,604211,937,316
3,443,683

14,890,223
15,812,823△922,600△922,600△133△6,689△6,689△6,68914,883,401
2,657,509
2,114,739
5,937,684△3,781,600
41,458△1,654,772
625,917△32,353△34,676△312,000△11,984
1,023,080△6,1503,141,328
900,000△2,023△29,727△13,400△153,725
288,753△8,9053,000,000△892,839△892,839
53,19400000
6,424,754
8,458,647

202,000
202,000△202,000△202,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
収 差入保証金返還金収入
入

48

第2版

光が丘保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ収の入その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
動 支 拠点区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よ差入保証金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)0

202,000
1,702,460
1,702,460
1,860,223
83,00083,0003,645,683△3,443,683
00△202,000△228,130△228,130
8,567,777△83,000△83,000
8,256,647△8,458,647
0
0

0

0

0

1,474,330
1,474,330
10,428,000

11,902,330△11,902,330

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

増減(A)-(B)第2版

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
230,264,400
218,988,000
11,276,400
11,276,400
230,264,400
178,289,035
111,446,003
35,491,946
9,218,400
1,287,458
20,845,228
14,161,803
9,987,723
1,200,000
1,000,000
950,000
1,023,080
1,000
25,911,232
16,500,000
13,072
192,122
86,600993,475
350,000
340,000
3,000,000
2,950,000
2,950,000
10,00060,720917,244480,395
17,604
17,604
218,362,070
11,902,330

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
賃借料
ビ
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別収
増益
減
の
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

前年度予算額(B)215,374,177
203,175,177
12,199,000
12,199,000
215,374,177
175,631,526
109,331,264
29,554,262
13,000,000
1,246,000
22,500,000
13,535,886
10,020,076
1,234,676
1,312,000
961,984

増減(A)-(B)7,150
22,769,904
15,600,000
15,095
221,849
100,000
1,147,200
61,247
348,90503,842,839
3,842,839△43,194
60,720917,244480,395
17,604
17,604211,937,316
3,436,861
133
6,689
6,689
6,689
6,822

14,890,223
15,812,823△922,600△922,600
14,890,223
2,657,509
2,114,739
5,937,684△3,781,600
41,458△1,654,772
625,917△32,353△34,676△312,000△11,984
1,023,080△6,1503,141,328
900,000△2,023△29,727△13,400△153,725
288,753△8,9053,000,000△892,839△892,839
53,19400000
6,424,754
8,465,469△133△6,689△6,689△6,689△6,822

11,902,330

0
6,822
3,443,683

0△6,822
8,458,647

10,428,000

1,860,223

8,567,777

特別収益計(8)50第2版

光が丘保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)51

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)10,428,000△10,428,000
1,474,330
3,182,302
4,656,632

1,860,223△1,860,223
1,583,460
1,598,842
3,182,302

8,567,777△8,567,777△109,130
1,583,460
1,474,330

4,656,632

3,182,302

1,474,330

第2版

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400

保育事業収入委託費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出事
消耗器具備品費支出
業
雑支出
活
事務費支出
動
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出る
収 支 旅費交通費支出
支 出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

281,143,410
214,980,200
126,986,169
35,286,561
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,281,989
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000

前年度予算額(B)66,000,000
66,000,000
086
66,000,086
55,290,348
00055,290,348
010,709,738

1,786,982
118,595
100,000
100,000

683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,000266,492,600
14,650,810

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

52

100,000
7,753,051

440
50,000100,000
600,000
670
670
66,000,0860

増減(A)-(B)215,143,410
203,867,010
11,276,400
11,276,400△86
215,143,324
159,689,852
126,986,169
35,286,561
20,000,000△45,290,348
1,425,481
21,281,989
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
24,066,379
18,000,000
500,000△1,572,693△18,595
1,008,107
500,000△100,000
683,512
328,000△7,453,051
9,539,482
9,539,482
9,560
450,000
1,000,000
422,727
720,000
49,33049,330200,492,514
14,650,810

第2版

南大泉保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)01,800,000
1,800,000
12,850,810

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53

増減(A)-(B)01,800,000
1,800,000
12,850,810

14,650,810△14,650,810

014,650,810△14,650,810

0

0

0

0

0

0

第2版

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
サ
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
動
職員被服費
増
旅費交通費
費
減
の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

281,143,410
269,867,010
11,276,400
11,276,400
281,143,410
214,980,200
126,986,169
35,286,561
20,000,000
10,000,000
1,425,481
21,281,989
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
34,776,117
18,000,000
500,000
214,289
100,000
1,108,107
500,000

前年度予算額(B)66,000,000
66,000,000
0

670
670
66,000,086△86
86

215,143,410
203,867,010
11,276,400
11,276,400
215,143,410
159,689,852
126,986,169
35,286,561
20,000,000△45,290,348
1,425,481
21,281,989
16,736,283
12,549,337
1,491,899
1,606,682
1,087,103
1,262
24,066,379
18,000,000
500,000△1,572,693△18,595
1,008,107
500,000△100,000
683,512
328,000△7,453,051
9,539,482
9,539,482
9,560
450,000
1,000,000
422,727
720,000
49,33049,330200,492,514
14,650,896
△86

86

△86

86
0

△86
14,650,810

66,000,000
55,290,348
00055,290,348
010,709,738

1,786,982
118,595
100,000
100,000

683,512428,000
300,000
9,539,482
9,539,482
10,000500,000
1,100,000
1,022,727
720,000
50,00050,000266,492,600
14,650,810

増減(A)-(B)100,000
7,753,051

440
50,000100,000
600,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)14,650,810

収
益

54

第2版

南大泉保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

特別収益計(8)

前年度予算額(B)0

拠点区分間繰入金費用
特
別
増費
減用
の
部

12,850,810

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)55

増減(A)-(B)012,850,810

12,850,810△12,850,810
1,800,000

0012,850,810△12,850,810
1,800,000

1,800,000

01,800,000

1,800,000

01,800,000

第2版

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,400,000
15,859,683
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
438,779
2,554,760
2,554,760
204,091,266
40,813,304

243,958,870
212,180,720
31,778,150
31,778,150
92,818131
2,465,360
2,198,500
266,860
266,860
246,517,179
154,404,601
99,740,000
27,384,939
19,970,000△14,766,292
1,335,000
20,740,954
19,967,500
9,536,000
900,000
3,170,000
4,350,000
1,730,000
40,200241,300
25,590,961
16,329,418
32,000205,000
140,000
740,000
422,000
681,322
12,3183,100,000
3,100,000
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348397,522
2,198,500
2,198,500
202,559,084
43,958,095△1,742,490△660,590△1,081,900△1,081,900△92,818△131
222,830
356,260△133,430△133,430△1,612,609△774,668△14,286,188
4,531,499△970,000
14,766,292
65,000△4,881,271△1,887,657
264,000
99,000△2,250,000△217,500
190,300
0
26,543
3,796,990△1,763,577△3,456△22,140
384,880△79,920△72,000△1,322△318
1,153,588
1,153,588
447
71,81912,8404,137,520
11,000△11,381△20,990△20,990
41,257356,260
356,260
1,532,182△3,144,791

4,872,000

6,902,000△2,030,000

2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
244,904,570
153,629,933
85,453,812
31,916,438
19,000,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
56

第2版

宮前おおぞら保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

固定資産取得支出
施
設
器具及び備品取得支出
整
備 支 構築物取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,100,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)57

増減(A)-(B)2,100,000

1,024,200
124,200
900,000

1,075,800△124,200
1,200,000

6,972,000△6,972,000

7,926,200△7,926,200△954,200
954,200

32,871,732△32,871,732

0
1,663,590
1,663,590
17,209,334
243,000
243,000
19,115,924△19,115,924

0△179,668△179,668
14,178,476△243,000△243,000
13,755,808△13,755,808

969,572

16,915,971△15,946,399

49,294,245
50,263,817

31,971,553
48,887,524

17,322,692
1,376,293

1,483,922
1,483,922
31,387,810

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
雑費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

242,216,380
211,520,130
30,696,250
30,696,250
242,216,380
153,629,933
85,453,812
31,916,438
19,000,000
1,400,000
15,859,683
18,079,843
9,800,000
999,000
920,000
4,132,500
1,920,300
40,200267,843
29,387,951
14,565,841
28,544
182,860
524,880
660,080
350,000
680,000
12,0004,253,588
4,253,588
36,0002,500,000
150,000
4,370,800
100,000
800,000
173,358
173,358
15,000,000△10,000,000
206,097,727
36,118,653

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)58

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,688,190
2,554,760
133,430
133,430
2,688,190
438,779
2,554,760
2,554,760

243,958,870
212,180,720
31,778,150
31,778,150
243,958,870
154,404,601
99,740,000
27,384,939
19,970,000△14,766,292
1,335,000
20,740,954
19,967,500
9,536,000
900,000
3,170,000
4,350,000
1,730,000
40,200241,300
25,590,961
16,329,418
32,000205,000
140,000
740,000
422,000
681,322
12,3183,100,000
3,100,000
35,553
2,428,181
137,160
233,280
89,000811,381
194,348
194,348
15,076,686△11,210,293
203,829,455
40,129,415
92,818131
2,465,360
2,198,500
266,860
266,860
2,558,309
397,522
2,198,500
2,198,500△1,742,490△660,590△1,081,900△1,081,900△1,742,490△774,668△14,286,188
4,531,499△970,000
14,766,292
65,000△4,881,271△1,887,657
264,000
99,000△2,250,000△217,500
190,300
0
26,543
3,796,990△1,763,577△3,456△22,140
384,880△79,920△72,000△1,322△318
1,153,588
1,153,588
447
71,81912,8404,137,520
11,000△11,381△20,990△20,990△76,686
1,210,293
2,268,272△4,010,762△92,818△131
222,830
356,260△133,430△133,430
129,881
41,257356,260
356,260

2,993,539△305,349

2,596,022△37,713397,517△267,636

第2版

宮前おおぞら保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)35,813,304

40,091,702△4,278,398

31,387,810

17,209,334
201,447

14,178,476△201,447

31,387,810△31,387,810
4,425,494
24,912,910
29,338,404

17,410,781△17,410,781
22,680,921
1,825,268
24,506,189

13,977,029△13,977,029△18,255,427
23,087,642
4,832,215

29,338,404

24,506,189

4,832,215

収益

特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

59

第2版

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収入 その他の固定資産売却収入

317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516

3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
320,505,440
198,969,967
115,404,214
43,180,318
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,362,235
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,000
200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,000996,839
3,328,260
3,328,260
273,652,601
46,852,839

施設整備等収入計(4)60

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)281,947,821
242,139,461
39,808,360
39,808,360
141,36158
3,481,928
3,440,480
41,44841,448285,571,168
179,023,587
111,150,101
31,287,582
17,520,000△6,959,141
1,824,500
24,200,545
25,918,122
11,672,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,450,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
1,101,709
3,440,480
3,440,480
252,934,315
32,636,853
50,000280,131△230,131

35,208,635
32,872,479
2,336,156
2,336,156△141,361△58△132,944△112,220△20,724△20,724
34,934,272
19,946,380
4,254,113
11,892,736
1,603,200
4,859,141
175,500△2,838,310
383,099
1,811,670
41,260△1,306,000△301,350
121,179
0
1,580
14,760605,897
654,454△7,000△184,000△107,000
640,000△12,000△759,000△69,000
843,443
843,4431,000
011,0000△42,000△335,000△29,000△29,000△104,870△112,220△112,220
20,718,286
14,215,986△50,000△280,131
230,13150,000△50,000

第2版

上井草保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

設備資金借入金元金償還支出
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収差入保証金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)61

増減(A)-(B)12,340,000

13,415,761△1,075,761

12,340,000△12,340,000

13,415,761△13,365,761
1,598,882△1,075,761
1,025,761△1,598,882

18,007,000△18,007,000

1,598,882
2,512,210
2,512,210
5,407,204
148,000
148,000
8,067,414△6,468,532△1,598,882
77,87977,87910,009,707△148,000△148,000
9,939,586△11,538,468

16,505,839

12,802,560

3,703,279

24,136,536
40,642,375

11,012,888
23,815,448

13,123,648
16,826,927

2,590,089
2,590,089
15,416,911

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)第2版

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益
委託費収益
収
益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
動
福利厚生費
増
職員被服費
費
減
の 用 旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の費
部 用 利用者等外給食費

317,156,456
275,011,940
42,144,516
42,144,516
317,156,456
198,969,967
115,404,214
43,180,318
19,123,200△2,100,000
2,000,000
21,362,235
26,301,221
13,484,416
1,372,216
1,500,000
5,725,650
4,030,179
70,00022,00096,76044,056,314
21,765,871
30,000150,000
85,0001,980,00062

増減(A)-(B)3,348,984
3,328,260
20,724
20,724
3,348,984
996,839
3,328,260
3,328,260

281,947,821
242,139,461
39,808,360
39,808,360
281,947,821
179,023,587
111,150,101
31,287,582
17,520,000△6,959,141
1,824,500
24,200,545
25,918,122
11,672,746
1,330,956
2,806,000
6,027,000
3,909,000
70,00020,42082,00043,450,417
21,111,417
37,000334,000
192,000
1,340,000
12,000959,000
639,000
3,138,000
3,138,000
14,0006,000,000
189,000
7,620,000
162,000
1,585,000
118,000
118,000
34,069,514△18,300,770
264,160,870
17,786,951
141,36158
3,481,928
3,440,480
41,44841,4483,623,347
1,101,709
3,440,480
3,440,480

35,208,635
32,872,479
2,336,156
2,336,156
35,208,635
19,946,380
4,254,113
11,892,736
1,603,200
4,859,141
175,500△2,838,310
383,099
1,811,670
41,260△1,306,000△301,350
121,179
0
1,580
14,760605,897
654,454△7,000△184,000△107,000
640,000△12,000△759,000△69,000
843,443
843,4431,000
011,0000△42,000△335,000△29,000△29,000△2,069,514
1,800,770
20,666,632
14,542,003△141,361△58△132,944△112,220△20,724△20,724△274,363△104,870△112,220△112,2204,325,099

4,542,189△217,090

200,000
570,000
3,981,443
3,981,443
15,0006,000,000
200,000
7,620,000
120,000
1,250,000
89,00089,00032,000,000△16,500,000
284,827,502
32,328,954

サービス活動外費用計(5)前年度予算額(B)第2版

上井草保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益△976,115
31,352,839

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△918,842
16,868,109
1,598,882△57,273
14,484,730△1,598,882

15,416,911

1,598,882
230,131
230,1315,407,204△1,598,882△230,131△230,131
10,009,707

15,416,911△15,416,911
15,935,928
98,920,039
114,855,967

5,637,335△4,038,453
12,829,656
85,769,295
98,598,951

9,779,576△11,378,458
3,106,272
13,150,744
16,257,016

114,855,967

98,598,951

16,257,016

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の固定資産売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

63

第2版

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)492,132
490,620
1,512
1,512
58,510,712
43,269,991
21,847,933
8,308,376
6,739,200
2,100,000
195,449
4,079,033
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000490,620490,620
58,284,726
225,986

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)58,622,684
52,347,684
52,347,684
6,275,000
6,275,000
63
459,144456,1203,024
3,024
59,081,891
36,702,785
24,350,000
6,540,790
5,010,000△4,047,520
200,000
4,649,515
3,348,000
1,897,000
360,000
168,000
551,000
250,000
20,00068,00034,00011,511,000
2,500,000
100,000
39,000100,000
106,000
250,000
965,000
965,000
32,000309,000
440,000
6,200,000
25,000290,000
155,000
155,000
211,000
456,120456,120
52,228,905
6,852,986△604,104
1,267,896
1,267,896△1,872,000△1,872,000△63
32,98834,500△1,512△1,512△571,179
6,567,206△2,502,067
1,767,586
1,729,200
6,147,520△4,551△570,482△49,485
40,655△50,000△38,000△55,100
60,0000
1,960△9,000△285,400
250,000△10,000△5,000△15,000△56,000△25,000△345,000△345,0000050,000△34,400
0△29,000△66,000△66,000△211,000
34,50034,5006,055,821△6,627,000

8,125,000△8,125,000

収入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出
64

第2版

石神井公園こぐま保育園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入差入保証金返還金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)8,125,000△8,125,000
71,00071,000△8,125,000
8,125,000△71,000△71,000

440,496
440,496
224,747

71,000367,080
367,080
2,207,431△71,000
73,41673,416△1,982,684

665,243△665,243

2,574,511△2,503,511△1,909,268
1,838,268△439,257△3,775,525

3,336,268

448,540
9,283

4,077,318
301,793△3,628,778△292,510

第2版

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
ス
賃借料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 福利厚生費
の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)58,018,580
53,615,580
53,615,580
4,403,000
4,403,000
58,018,580
43,269,991
21,847,933
8,308,376
6,739,200
2,100,000
195,449
4,079,033
3,298,515
1,937,655
310,000
130,000
495,900
310,000
20,00069,96025,000
11,225,600
2,750,000
90,00034,00085,00050,000225,000
620,000
620,000
32,000309,000
490,000
6,165,600
25,000261,000
89,00089,000600,000△200,000
58,194,106△175,526

増減(A)-(B)490,620490,620

58,622,684
52,347,684
52,347,684
6,275,000
6,275,000
58,622,684
36,702,785
24,350,000
6,540,790
5,010,000△4,047,520
200,000
4,649,515
3,348,000
1,897,000
360,000
168,000
551,000
250,000
20,00068,00034,00011,511,000
2,500,000
100,000
39,000100,000
106,000
250,000
965,000
965,000
32,000309,000
440,000
6,200,000
25,000290,000
155,000
155,000
627,711△219,996
51,969,500
6,653,184
63
459,144456,1203,024
3,024
459,207
211,000
456,120456,120△604,104
1,267,896
1,267,896△1,872,000△1,872,000△604,104
6,567,206△2,502,067
1,767,586
1,729,200
6,147,520△4,551△570,482△49,485
40,655△50,000△38,000△55,100
60,0000
1,960△9,000△285,400
250,000△10,000△5,000△15,000△56,000△25,000△345,000△345,0000050,000△34,400
0△29,000△66,000△66,000△27,711
19,996
6,224,606△6,828,710△63
32,98834,500△1,512△1,512
32,925△211,000
34,50034,500490,620
1,512△174,014

667,120△207,913
6,445,271△176,500
209,425△6,619,285

492,132
490,6201,512
1,512
492,13266

前年度予算額(B)第2版

石神井公園こぐま保育園拠点区分

事業活動予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)67

224,747

2,207,431
115,817△1,982,684△115,817

224,747△224,747△398,761
17,834,112
17,435,351

2,323,248△2,323,248
4,122,023
13,565,342
17,687,365△2,098,501
2,098,501△4,520,784
4,268,770△252,014

17,435,351

17,687,365△252,014