(財)財務会計基準機構会員

平成 21 年 3 月期
会
社
名
ＵＲ
Ｌ
代表者
問合せ先責任者

第 1 四半期決算短信

平成 20 年７月 30 日
株式会社ＳＢＩ証券（旧 ＳＢＩイー・トレード証券株式会社）
http://www.sbisec.co.jp/（役職名）代表取締役執行役員社長 （氏名）井土 太良（役職名）取締役執行役員（氏名）轟 幸夫
ＴＥＬ (03) 5562－7210（百万円未満切捨て）

１．平成 21 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日）（％表示は対前年同四半期増減率）(1) 連結経営成績（累計）
営業収益
純営業収益
営業利益
経常利益百万円

21 年 3 月期第 1 四半期
20 年 3 月期第 1 四半期％％

12,579―14,115 △5.2

四半期純利益１株当たり四半期純利益百万円

21 年 3 月期第 1 四半期
20 年 3 月期第 1 四半期

百万円

13,921―
15,440 △1.6％

円

百万円

％

百万円

3,879―
6,113 △14.7％

4,021―
6,112 △17.3

潜在株式調整後
１ 株 当 た り
四半期純利益
銭円

銭

2,808
―
3,221 △23.0

811 391,010 00

809 15
1,005 83

総 資 産

純 資 産

自己資本比率(2) 連結財政状態
百万円

百万円

21 年 3 月期第 1 四半期
828,757
20 年 3 月期
770,783（参考）自己資本
21 年 3 月期第 1 四半期

１株当たり純資産％

160,043
162,989
156,877 百万円

円

18.9
20.8
20 年 3 月期

銭45,319 90
46,224 93
159,963 百万円

２．配当の状況（基準日）

第1四半期末円

20 年 3 月期―

21 年 3 月期―

21 年 3 月期（予想）

１株当たり配当金
第2第3期末
四半期末
四半期末銭円

銭

0 00

未定円

銭円

年間銭

―

1,700 00

―

未定円

銭

1,700 00
未定

３．平成 21 年 3 月期の連結業績予想（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
当社グループの主たる事業である証券業の業績は株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、業績予想を行うことが困難であることから、開示しておりません。

- 1 -４．その他(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）① 会計基準等の改正に伴う変更： 有② ①以外の変更： 有［（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。
］(4) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）21 年３月期第 1 四半期 3,461,559 株 20 年３月期 3,460,794 株
21 年３月期第 1 四半期―株 20 年３月期
241 株
② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）
21 年３月期第 1 四半期 3,460,968 株 20 年３月期第 1 四半期 3,189,171 株※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、監査法人による四半期レビューは受けておりません。

- 2 -㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信

定性的情報・財務諸表等
１．連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期の国内株式市場は、昨年度来のサブプライムローンに端を発した全世界的な金融不安により、景気の先行き不透明感が強まる一方、原油価格の高騰は当第１四半期も継続し、依然高止まりの状況が続いております。
このような環境において、日経平均株価は平成20年３月に年初来安値を記録した以降は、ゆるやかながらも上昇局面を維持し、平成20年５月には14,000円を超える水準まで回復いたしました。その後、原油価格の高騰、米国における金融不安の再燃等により、６月半ば以降は、連続した下落局面を迎えましたが、平成20年６月末の日経平均株価は13,481円であり、平成20年３月末と比較して、約7.6％上昇して取引を終えております。
このような環境下でありますが、当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・手数料体系の提供に努めた結果、当第１四半期には、39,090口座の新規口座を獲得し、平成20年６月末の総合口座数は、1,701,141口座、信用取引口座数は、173,805口座となっております。また、預り資産は３兆9,501億円となっております。（注）口座数、預り資産は、㈱ＳＢＩ証券単体の数字であります。
業績に関しましては、株式委託売買代金の減少により当第１四半期の「委託手数料」は7,016百万円（前年同期比11.8％減）となりました。また、信用取引におきましても、当第１四半期末の信用取引貸付金（買建玉）が298,296百万円（同39.4％減）となったことにより「金融収益」が4,729百万円（同12.2％減）と減少しております。
以上の結果、当第１四半期の業績は営業収益13,921百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益3,879百万円（同36.5％減）、経常利益4,021百万円（同34.2％減）、四半期純利益2,808百万円（同12.8％減）となっております。
当第１四半期の主な取り組みは以下のとおりであります。
・「ニンテンドーDS®」ソフト「SBIグループ監修 はじめよう！ 資産運用DS」発売及び発売記念セミナー開催（平成20年４月）
・国際金融公社ブラジルレアル連動円建債券の取扱を開始（平成20年４月）
・先物・オプション取引で電波時計525個プレゼントキャンペーン実施（平成20年４月）
・eワラント「クイズに答えてプラチナコインをもらおう！」キャンペーン実施（平成20年４月）
・目指せ 世界一！福岡ソフトバンクホークス「ホークスキャンペーン」実施（平成20年５月）
・ありがトンminiの「中国四川省大地震・ミャンマーサイクロン」義援金への振替を受付（平成20年６月）
・HYPER SBI 無料ご利用条件に先物・オプション取引の約定回数を追加（平成20年６月）
・「夏のブラジルフェア」実施～ブラジル関連投資商品の手数料等の一部をキャッシュバック～（平成20年６月）
・「e-VAでカラダにeモノプレゼントキャンペーン」実施～新変額個人年金保険の新規登録またはご契約頂いたお客様へ抽選で賞品をプレゼント～（平成20年６月）
・SBIポイントユニオン㈱との連携強化及びありがトンmini付与対象取引の変更（平成20年６月）

－ 1 －
- 3 -

㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信

また、業績の主な概要は以下のとおりであります。
（受入手数料）
当第１四半期は8,236百万円（前年同期比10.7％減）を計上しておりますが、その内訳は以下のとおりであります。
・委託手数料
主にインターネットによる株式取引により、7,016百万円（同11.8％減）を計上しております。
・引受け・売出し手数料
債券の引受け等により28百万円（同81.4％減）を計上しております。
・募集・売出しの取扱手数料
主に投資信託の販売により150百万円（同61.0％減）を計上しております。
・その他の受入手数料
外国為替保証金取引手数料、投資信託の代行手数料等により1,039百万円（同43.3％増）を計上しております。
（トレーディング損益）
外国債券の販売、外国為替保証金取引に係るスプレッド等により856百万円（前年同期比18.8％増）を計上しております。
（金融収支）
信用取引貸付金の減少により「金融収益」を4,729百万円（前年同期比12.2％減）、「金融費用」を1,324百万円（同1.2％増）計上し、差し引き金融収支3,404百万円（同16.5％減）となっております。
（販売費及び一般管理費）
当第１四半期におきましては、販売費及び一般管理費は8,699百万円（前年同期比8.7％増）となりました。主な
内訳としましては、子会社E*TRADE Korea Co.,Ltd.における約定件数の減少により「取引関係費」が1,931百万円（同19.0％減）となりました。また、平成19年10月１日付でＳＢＩ証券㈱を吸収合併したことに伴い「人件費」が1,480百万円（同84.8％増）、「事務費」は1,941百万円（同14.0％増）となり、支店家賃、オンライン証券システム増強によるシステム保守料の増加等により「不動産関係費」は、1,959百万円（同27.8％増）となっております。

－ 2 －- 4 -㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信

２．連結財政状態に関する定性的情報（キャッシュ・フローの状況）
当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、顧客分別金信託の信託額の増加により「顧客分別金信託の増減額」が49,000百万円の支出（前年同期は7,900百万円の支出）となったこと等から、前連結会計年度末に比べ32,850百万円減少し、当第１四半期末には48,765百万円となりました。
当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は25,862百万円（前年同期は14,179百万円の使用）となりました。これは、信用取引受入保証金の増加により「受入保証金の増減額」が32,029百万円の収入（同39,863百万円の収入）となったこと等の増加要因があったものの、顧客分別金信託の信託額の増加により「顧客分別金信託の増減額」が49,000百万円の支出（同7,900百万円の支出）となったこと、現先取引貸付金の増加により「有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額」が12,801百万円の支出（同18,556百万円の収入）となったこと等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は1,960百万円（前年同期は880百万円の使用）となりました。これは主に、グループ会社への貸付け等により「貸付けによる支出」が8,141百万円（同85,016百万円の支出）となったこと等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は5,238百万円（前年同期は32,674百万円の獲得）となりました。これは、「配当金の支払額」が5,887百万円（前年同期は5,422百万円の使用）となったこと等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報
該当事項はありません。

４．その他（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用該当事項はありません。
（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更・会計処理基準に関する事項の変更
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。なお、リース取引開始日が当第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。また、これに伴う損益への影響は軽微であります。

－ 3 －
- 5 -

㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信

５．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金預託金
顧客分別金信託
その他の預託金
トレーディング商品
商品有価証券等
デリバティブ取引
約定見返勘定信用取引資産信用取引貸付金
信用取引借証券担保金
有価証券担保貸付金
借入有価証券担保金
現先取引貸付金
立替金
短期差入保証金
営業貸付金
前払費用
未収収益
繰延税金資産その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
土地
リース資産
無形固定資産のれん
借地権
ソフトウエアソフトウエア仮勘定
その他
投資その他の資産投資有価証券
出資金
長期貸付金
長期差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他
貸倒引当金
固定資産合計資産合計- 6 -前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成20年３月31日)

60,908,081
361,599,090
347,400,000
14,199,090
3,302,066
3,301,732
333
46,536
310,852,144
298,296,419
12,555,724
35,177,940
1,012,325
34,165,614
496,652
8,299,335
9,978,731
300,914
3,895,967
5,790
9,358,470△699,689

82,927,739
313,730,955
298,400,000
15,330,955
1,722,104
1,722,099
5678,214292,882,514
274,887,236
17,995,278
22,059,841－

803,522,032

743,863,044

3,689,862
1,201,857
647,563
1,774,345
66,0954,830,944
155,308
121
3,923,063
468,799283,651
16,714,931
9,521,684
53,25525,6762,359,530
199,253
4,120,862
2,552,071△2,117,403

3,884,821
1,276,196
834,279
1,774,345－
5,536,872
610,785
121
4,457,372
180,062
288,531
17,498,859
9,753,082
53,25578,2332,537,606
218,001
4,425,411
2,739,127△2,305,858

25,235,737

26,920,554

828,757,770

770,783,598

22,059,841
407,457
8,066,080
9,326,170
401,608
5,227,699
106,838
6,952,455△626,637

㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信（単位：千円）当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)
負債の部
流動負債
トレーディング商品
商品有価証券等
デリバティブ取引
約定見返勘定信用取引負債
信用取引借入金
信用取引貸証券受入金
有価証券担保借入金
有価証券貸借取引受入金
預り金
受入保証金
有価証券等受入未了勘定
1年内償還予定の社債
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等前受金
繰延税金負債
賞与引当金
その他

1,237,821
1,219,671
18,14911,111
156,963,808
86,430,466
70,533,342
35,778,017
35,778,017
42,561,736
335,773,768
1,105
50,000,000
8,264,090
13,661
255,945
2,310,934
1,603,764
754,885796,744－
36,994

流動負債合計
固定負債
長期借入金リース債務
長期未払金
長期預り保証金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計特別法上の準備金
証券取引責任準備金
金融商品取引責任準備金
特別法上の準備金合計

- 7 -

1,964
－
1,964
6,668
144,114,242
81,583,457
62,530,785
35,440,779
35,440,779
23,230,630
305,200,945
548
50,000,000
7,682,500－
469,378
2,304,071
5,148,267
565,956
401,146
198,000
11,321

636,364,391

574,776,421

25,000,000
54,754－25,000,000－

38,2287,318
14,055

48,81938,2282,064
3,035

25,114,356

25,092,148－

7,925,395－

7,235,416

負債合計

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成20年３月31日)

7,235,416

7,925,395

668,714,163

607,793,964

㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信（単位：千円）当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成20年３月31日)

47,937,928
72,436,201
36,903,308－

47,920,987
72,419,221
39,978,459△53,930

157,277,437

160,264,738

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

148,137△548,077

279,989△580,919

評価・換算差額等合計△399,940△300,929

新株予約権
少数株主持分

－3,166,108

1,972
3,023,853

純資産合計

160,043,606

162,989,633負債純資産合計

828,757,770

770,783,598

株主資本合計- 8 -㈱ＳＢＩ証券（２）四半期連結損益計算書【第１四半期連結累計期間】（単位：千円）当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
営業収益
受入手数料
委託手数料
引受け・売出し手数料
募集・売出しの取扱手数料
その他の受入手数料
トレーディング損益
金融収益
その他の営業収益

8,236,100
7,016,872
28,786150,898
1,039,543
856,686
4,729,253
99,278

営業収益計

13,921,320

売上原価
金融費用
その他

1,324,992
16,947

売上原価合計

1,341,939

純営業収益

12,579,380

販売費及び一般管理費
取引関係費
人件費
不動産関係費
事務費
減価償却費
のれん償却額
租税公課
貸倒引当金繰入れ
その他

1,931,155
1,480,618
1,959,047
1,941,300
495,683
11,946
119,499
72,800687,796

販売費及び一般管理費合計

8,699,847

営業利益

3,879,533

営業外収益
受取利息
受取配当金
その他

374
161,606
16,845

営業外収益合計

178,826

営業外費用
株式交付費
投資事業組合運用損
その他

296
29,3927,132

営業外費用合計

36,820

経常利益

4,021,538- 9 -平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券（単位：千円）当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
特別利益関係会社株式売却益
金融商品取引責任準備金戻入

102,526
689,979

特別利益合計792,505

特別損失
関係会社株式売却損

11,354

特別損失合計

11,354

税金等調整前四半期純利益

4,802,690

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

1,144,754
729,711

法人税等合計

1,874,466

少数株主利益120,024

四半期純利益2,808,198- 10 -

平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
関係会社株式売却損益（△は益）受取利息及び受取配当金支払利息
為替差損益（△は益）
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
短期差入保証金の増減額（△は増加）
営業貸付金の増減額（△は増加）
トレーディング商品の増減額
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
受入保証金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額
その他

4,802,690
500,509
11,94672,800△198,000
5,325
11,118△689,979△91,172△4,891,234
1,324,992△182,320△49,000,000△1,782,582△592,501
260,344△5,082,471
32,029,663
8,417,419△12,801,723
1,758,389

小計△26,116,785

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

5,712,154△1,144,458△4,312,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,862,077

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他

104,200△70,000
4,813
1,205,713△21,265469△291,503△8,141,684
5,195,716
53,448△1,960,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

- 11 -

平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券（単位：千円）当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
株式の発行による収入
配当金の支払額
リース債務の返済による支出

618,190
33,585△5,887,875△2,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,238,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

210,479△32,850,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高

81,615,693

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,765,596- 12 -

平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
（４）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
（５）セグメント情報
ａ．事業の種類別セグメント情報
当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）
当社及び連結子会社は、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする事業活動を行っております。これらの事業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった事業活動を基に収益を得ております。従って、当社及び連結子会社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しております。
ｂ．所在地別セグメント情報
当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日

至平成20年６月30日）
消去又
は全社
（千円）

日本
（千円）

韓国
（千円）

計
（千円）

連結（千円）

12,325,255

1,596,065

13,921,320

500

108

609

(609)

―

計

12,325,756

1,596,174

13,921,930(609)

13,921,320

営業利益

3,302,333

577,199

3,879,533―

3,879,533

営業収益(1) 外部顧客に対する営業収益(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高ｃ．海外売上高
当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日

海外売上高（千円）

Ⅱ

連結営業収益（千円）

その他の地域

1,574,870

57,366

計
1,632,236
13,921,320

Ⅲ 連結営業収益に占める海外売上高の割合（％）（注）

13,921,320

至平成20年６月30日）
韓国

Ⅰ―

11.3

0.4

海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

－ 1 －- 13 -

11.7

㈱ＳＢＩ証券「参考資料」
前四半期にかかる財務諸表（１）（要約）四半期連結損益計算書
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）
科目

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）
金額（千円）

Ⅰ

営業収益
受入手数料
委託手数料

9,223,777
7,957,178

引受け・売出し手数料

154,383

募集・売出しの取扱手数
料386,535

その他の受入手数料

725,679

トレーディング損益

721,072

金融収益

5,386,315
109,232

その他の営業収益
営業収益計Ⅱ

15,440,398

売上原価
金融費用
その他

1,309,236
15,642

純営業収益
Ⅲ

販売費及び一般管理費
取引関係費人件費

2,383,366
801,085

不動産関係費1,532,662

事務費

1,702,165

減価償却費

406,987

のれん償却額11,946

租税公課

185,546

貸倒引当金繰入れ

210,421

その他

767,500

営業利益
Ⅳ

6,113,836

163

受取配当金

57,178

その他

20,811

株式交付費償却

21,207

社債発行費償却

17,711

株式交付費

1,170

投資事業組合運用損

32,129

その他

721
6,282

経常利益

79,224
6,112,765

特別利益
投資有価証券売却益
固定資産売却益Ⅶ

78,153

営業外費用

持分法による投資損失

Ⅵ8,001,683

営業外収益
受取利息

Ⅴ

1,324,879
14,115,519

25,000640

25,640

特別損失
証券取引責任準備金繰入

479,975

固定資産除却損

3,386

投資有価証券評価損

17,005

持分変動によるみなし売却
損

1,495

在外子会社システム障害損
失74,658

税金等調整前四半期純利益

576,5215,561,884

法人税、住民税及び事業税

2,380,356

法人税等調整額△141,982

2,238,374

少数株主利益102,432

四半期純利益3,221,077－ 2 －- 14 -

平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）
前年同四半期（平成20年３月期
第１四半期）
区分Ⅰ

金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益

5,561,884

減価償却費

409,635

繰延資産償却額

38,918

のれん償却額11,946

貸倒引当金の増減額（△は減少）

210,421

役員賞与引当金の増減額（△は減少）△168,750

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,047

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,208

証券取引責任準備金の増減額（△は減少）

479,975

固定資産売却益△640

固定資産除却損

3,386

投資有価証券評価損

17,005

投資有価証券売却益△25,000

持分変動によるみなし売却損
受取利息及び受取配当金

1,495△5,443,657

支払利息

1,309,236

為替差損益（△は益）△82,416

持分法による投資損失721

顧客分別金信託の増減額（△は増加）△7,900,000

分離保管預金の増減額（△は増加）△1,807,438

短期差入保証金の増減額（△は増加）△3,774,255

営業貸付金の増減額（△は増加）△1,408,116

トレーディング商品の増減額
信用取引資産及び信用取引負債の増減額△951,650△68,327,735

受入保証金の増減額（△は減少）

39,863,933

預り金の増減額（△は減少）

9,728,712

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額

18,556,139

その他△1,805,841

小計△15,496,830－ 3 －- 15 -平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）
区分
利息及び配当金の受取額

5,081,822

利息の支払額△1,118,809

法人税等の支払額△2,645,817

営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

金額（千円）△14,179,635

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入

151,559

投資有価証券の取得による支出△609,000

投資有価証券の売却による収入

50,000

有形固定資産の取得による支出△43,109

有形固定資産の売却による収入

4,923

無形固定資産の取得による支出△853,723

無形固定資産の売却による収入

62

出資金の売却による収入

62

貸付けによる支出
貸付金の回収による収入△85,016,172
85,442,535

その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ△7,641△880,503

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）

38,008,700

株式の発行による収入

63,404

少数株主への株式の発行による収入

24,842

配当金の支払額△5,422,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,674,405

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額

423,984

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,038,250

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

28,740,165

Ⅶ

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,778,416－ 4 －- 16 -

平成21年３月期

第１四半期決算短信

㈱ＳＢＩ証券平成21年３月期

第１四半期決算短信（３）セグメント情報
ａ．事業の種類別セグメント情報
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）
当社及び連結子会社は、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする事業活動を行っております。これらの事業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった事業活動を基に収益を得ております。従って、当社及び連結子会社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しております。
ｂ．所在地別セグメント情報
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）
日本
（千円）

韓国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社（千円）

連結
（千円）

(1）外部顧客に対する営業収益

13,148,886

2,291,512

15,440,398―

15,440,398(2）セグメント間の内部営業収益又は振替高

710

303

1,013

(1,013)―

13,149,597

2,291,815

15,441,412(1,013)

15,440,398

営業費用

7,659,666

1,667,910

9,327,576(1,013)

9,326,562

営業利益

5,489,930

623,905

6,113,836―

6,113,836

営業収益

計

ｃ．海外売上高
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）
韓国
Ⅰ

海外売上高（千円）

Ⅱ

連結営業収益（千円）

2,224,388

121,366

計2,345,755
15,440,398

Ⅲ 連結営業収益に占める海外売上高の割合（％）（注）

その他の地域14.4

0.8

海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

－ 5 －- 17 -

15.2