決算報告書

第 １８ 期
自 2022年11月 1日
至 2023年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場

貸借対

照

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
全事業所

表[税込]（単位：円）

2023年10月31日 現在《資産の部》【流動資産】
現金
普通 預金
立 替 金
流動資産合計
資産合計

302,944
72,624,221
108,830
73,035,995
73,035,995《負債の部》【流動負債】
未 払 金
預 り 金
未払法人税等
流動負債合計
負債合計

12,205,988
982,593
228,000
13,416,581
13,416,581《正味財産の部》
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

60,449,137△ 829,723
59,619,414
73,035,995

財産

目録

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
全事業所[税込]（単位：円）

2023年10月31日 現在《資産の部》【流動資産】
現金
302,944
普通 預金
七十七銀行泉支店
5,363,435
七十七銀行泉支店（子ども支援基金）
205,783
七十七銀行泉支店（榴岡児童館）
13,814,438
七十七銀行泉支店（新田児童館）
25,763,877
七十七銀行泉支店（成田東児童クラブ） 10,515,116
七十七銀行泉支店（成田児童クラブ）
14,319,211
仙台銀行支店（榴岡児童館）
200,591
仙台銀行支店（新田児童館）
639
郵便局振替口座2,441,131
立 替 金
児童クラブ退会者返金保険料等
108,830
流動資産合計
資産合計

302,944
72,624,221

108,830
73,035,995
73,035,995《負債の部》【流動負債】
未 払 金
10月分給料手当・社会保険料等
預 り 金
児童クラブ保険料
追徴源泉税
未払法人税等
流動負債合計
負債合計
正味財産

12,205,98812,205,988
982,593
35,100947,493
228,000

228,000
13,416,581
13,416,581
59,619,414

活動計

算

[税込]（単位：円）
自 2022年11月 1日 至 2023年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
特定非営利活動に係る事業【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
準会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
管理委託料
事業収益１【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業費)
福利厚生費(事業費)
人件費計（その他経費）
業務委託費(事業)
諸 謝 金(事業)
公 演 料(事業）
行 事 費(事業)
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)消 耗 品 費(事業)
図書資料費(事業）修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
研 修 費(事業)賃 借 料(事業)リース料(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
渉 外 費(事業）支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計事業費 計書
その他の事業合計

222,000
208,000

222,000
208,000

33,00033,000865,500

865,500

202,297,860
18,060202,297,860
18,060677
4,600
203,649,697

0

677
4,600
203,649,697

0

137,940,618
2,900,170
4,921,266
13,964,579
1,419,040
161,145,673

003,850,897
1,237,237
3,637,562
5,309,232
735,760
1,452,399
93,5502,153,529
6,306,996
289,914
13,8004,621,537
967,345
602,300
810,746
401,703
96,010145,558
20,660930,074
33,676,809
194,822,482

137,940,618
2,900,170
4,921,266
13,964,579
1,419,040
161,145,673
3,850,897
1,237,237
3,637,562
5,309,232
735,760
1,452,399
93,5502,153,529
6,306,996
289,914
13,8004,621,537
967,345
602,300
810,746
401,703
96,010145,558
20,660930,074
33,676,809
194,822,482

活動計算[税込]（単位：円）
自 2022年11月 1日 至 2023年10月31日

NPO法人せんだい杜の子ども劇場
【管理費】
（人件費）
給料 手当
法定福利費
通 勤 費
福利厚生費
人件費計
（その他経費）
業務委託費
印刷製本費
諸 謝 金
会 議 費
旅費交通費
車 両 費
通信運搬費
消耗品 費
水道光熱費
研 修 費
地代 家賃
賃 借 料
リース 料
渉 外 費
図書資料費
保 険 料
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

書2,535,532
1,122,345
52,96048,3373,759,174
1,210,958
234,078
16,705
5,970
351,758
6,380
1,014,477
380,268
151,132
31,4001,513,600
3,200
375,230
78,915
12,100145,100
100,000
1,800
136,345
128,348
5,897,764
9,656,938
204,479,420△ 829,723△ 829,723
0△ 829,723
60,449,137
59,619,414

0

0
0
0
0
0

2,535,532
1,122,345
52,96048,3373,759,174
1,210,958
234,078
16,705
5,970
351,758
6,380
1,014,477
380,268
151,132
31,4001,513,600
3,200
375,230
78,915
12,100145,100
100,000
1,800
136,345
128,348
5,897,764
9,656,938
204,479,420△ 829,723△ 829,723
0△ 829,723
60,449,137
59,619,414

財務諸表の注記
NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2023年10月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法(2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

2023年度

事業費の内訳（2022年11月1日～2023年10月31日）[税込]（単位：円）
特定非営利活動に係る事業科目

芸術体験事業 子どもの体験事業 子育て支援事業（人件費）
給料・通勤手当
法定福利・福利厚生費
臨時雇賃金
人件費計0
（その他経費）
業務委託費
223,500
諸 謝 金
171,370
公 演 料3,348,000
行 事 費
印刷製本費
148,050
旅費交通費
319,387
車 両 費
93,550
通信運搬費
14,540消 耗 品 費217,474
図書資料費
7,360
修 繕 費
水道光熱費
研 修 費
賃 借 料
346,190
リ ー ス 料
広告宣伝費
保 険 料
諸 会 費
渉 外 費
支払手数料
雑費
930
事 業 費 用その他経費計4,890,351
合計
4,890,351

142,861,884
15,383,619
2,900,170
0 161,145,673

0
48,400173,005
289,562
349,200
517,440
61,315
83,134

159,250

10,00000

受託事業

目的達成のた その他の事業
めの事業

0

0

142,861,884
15,383,619
2,900,170
161,145,673

003,850,897
1,237,237
3,637,562
5,309,232
735,760
1,452,399
154,865
2,175,348
6,223,862
289,914
13,8004,621,537
1,126,595
443,050
810,7460401,703
106,010
135,558
20,660930,074
033,676,809
194,822,482

3,578,997
892,8625,309,232
238,510615,572
2,077,674
6,002,857
282,554
13,8004,621,537
967,345
96,860810,746

3,531

401,703
96,010135,558
20,660929,144

1,691,306 27,091,621
1,691,306 188,237,294

3,531
3,531

合計

事業費の内訳（別紙）
NPO法人せんだい杜の子ども劇場

2023年10月31日 現在(1/4)[税込]（単位：円）

子どもの体験事業科目
杜の子まつり
かえっこ１

（人件費）
臨時雇賃金
人件費計
（その他経費）
業務委託費(事業)諸 謝 金(事業)
公 演 料(事業）
行 事 費(事業）
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)消 耗 品 費(事業)
図書資料費(事業）修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
研 修 費(事業)賃 借 料(事業)リース料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
渉 外 費(事業）支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

杜の子まつりかえっこ２000

子育ちフェス
かえっこ0

和太鼓
ワークショップ

ちょこタイム00000000000000000000000000000000000(2/4)

小計[税込]（単位：円）

目的達成のための事業

子育て支援事業科目

ママパパライン 杜の子サロン その他子育て（人件費）臨時雇賃金
人件費計（その他経費）
業務委託費(事業)
諸 謝 金(事業)
公 演 料(事業）
行 事 費(事業）
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)消 耗 品 費(事業)
図書資料費(事業）修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
研 修 費(事業)賃 借 料(事業)リース料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
渉 外 費(事業）支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

00

048,400173,005
289,562
330,860
517,440
61,31537,06018,34038,250121,000

46,07410,0001,167,930
1,167,930

00

523,376
523,376

小計

ネットワーク

その他

00
48,400173,005
289,5620349,200
517,440
61,315
83,1340000159,250
0000
10,000001,691,306
1,691,306

3,531

3,531
3,531

00

(3/4)[税込]（単位：円）

受託事業

科目
（人件費）
給料・通勤手当
法定福利・福利厚生費
臨時雇賃金
人件費計
（その他経費）
業務委託費(事業)
諸 謝 金(事業)
公 演 料(事業)
行 事 費(事業）
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)消 耗 品 費(事業)
図書資料費(事業）修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
研 修 費(事業)賃 借 料(事業)リース料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
渉 外 費(事業）支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

その他の事業

榴岡児童館

新田児童館 成田児童クラブ 成田東児童クラブ

55,618,940
7,047,272
1,096,795
63,763,007

53,449,717
5,642,379
1,363,670
60,455,766

17,123,226
1,706,844
369,205
19,199,275

16,670,001
987,124
70,50017,727,625

142,861,884
15,383,619
2,900,170
161,145,673

1,516,613
653,329

1,338,739
157,984

318,840
31,342404,805
50,207

3,578,997
892,862

2,142,618
29,188263,840
1,182,777
2,611,846
140,152
13,8002,875,608
352,105
74,160578,5141,680,528
63,580252,518
349,687
2,452,101
56,825694,082
88,53953,224
369,840
455,470
10,650792,004
57,20345,990175,370
483,440
74,9271,737,305
330,740
22,700121,836

8,624
144,5000
140,000

178,420
25,96080,2407,865
240,483
12,967,518
76,730,525

189,533
25,85033,146
8,085
258,9819,080,138
69,535,904

15,90019,3509,728
1,750
214,740
2,436,579
21,635,854

5,309,232
238,510615,572
2,077,674
6,002,857
282,554
13,8004,621,537
967,345
96,860810,7460401,703
96,010135,558
20,660929,144
27,091,621
188,237,294

110,396
17,85024,85012,4442,960
214,940
2,607,386
20,335,011

小計

(4/4)

000

[税込]（単位：円）

芸術体験事業科目

杜の子まつり鑑賞１ 杜の子まつり鑑賞２ 子育ちフェス鑑賞（人件費）
給料・通勤手当
法定福利・福利厚生費
臨時雇賃金
人件費計
（その他経費）
業務委託費(事業)
諸 謝 金(事業)
公 演 料(事業）
行 事 費(事業）
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業）
通信運搬費(事業)消 耗 品 費(事業)
図書資料費(事業）修 繕 費(事業)
水道光熱費(事業)
研 修 費(事業)賃 借 料(事業)リース料(事業)
広告宣伝費(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
渉 外 費(事業）支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

00

104,548
1,784,000

223,500
66,822
1,564,000

98,570154,687
12,8707,400
119,471

49,480164,700
80,6807,140
55,403

157,070

189,120530
2,439,146
2,439,146

400
2,401,245
2,401,245

0

鑑賞その他

0

42,6007,360

0
049,96049,960

合計

小計
0
0
0
0

142,861,884
15,383,619
2,900,170
161,145,673

223,500
171,370
3,348,0000
148,050
319,387
93,55014,540217,4747,360
000346,190
0
0
0
0
0
0
930
4,890,351
4,890,351

3,850,897
1,237,237
3,637,562
5,309,232
735,760
1,452,399
93,5502,153,529
6,306,996
289,914
13,8004,621,537967,345
602,300
810,7460401,703
96,010145,558
20,660930,074
33,676,809
194,822,482