平成３０年度 収支予算書（損益計算ベース）
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位 ： 円）科目

30年度予算額

29年度予算額

増減額

備考

41,742

41,757△1541,742

41,757△15462,095,635

398,994,529

63,101,106

462,095,635

398,994,529

63,101,106③ 受入退職掛金

4,488,810,000

4,374,070,000

114,740,000

受入退職掛金4,408,400,000

4,295,610,000

112,790,000

受入団体事務費

80,410,000

78,460,000

1,950,000

586,169,000

571,690,000

14,479,000

586,169,000

571,690,000

14,479,000-

1,068,000△1,068,000-

1,068,000△1,068,000⑥ 受取負担金

60,000--

受取負担金60,000--7,572,735

4,796,349

2,776,386

5,999

5,999

-

受取広告料

7,530,000

4,750,000

2,780,000

受取配当金

25,736

18,3507,386

退職金等共済給付費用未払金戻入益

11,00022,000△11,000

5,544,749,112

5,350,660,635

194,028,477

5,518,449,696

5,319,435,339

199,014,357

役員報酬

3,890,035

3,694,430

195,605

給料手当

87,575,461

76,594,97810,980,483

臨時雇賃金

2,737,824

5,510,836△2,773,012

福利厚生費

17,476,311

16,335,626

1,140,685

4,767,429,000

4,587,490,000

179,939,000

運用委託費

109,220,000

106,810,000

2,410,000

支払利用助成金

121,920,000

121,237,000

683,000

支払慶弔金

274,000,000

271,150,000

2,850,000

会議費

455,000

44,000411,000

旅費交通費

877,000

546,000

331,000

通信運搬費

17,715,000

19,135,400△1,420,400

減価償却費

4,647,030

4,474,024

173,006

消耗品費

1,268,694

1,881,372△612,678

トナー、事務用品購入費ほか

修繕費

4,352,290

247,400

4,104,890

事務室のレイアウト変更及び会員管理システムの改元対応

印刷製本費

24,854,480

23,447,408

1,407,072

会員情報誌、利用助成券、会員証ほか

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息④ 受取会費
受取福利会費⑤ 事業収益福利共済事業収益

⑦ 雑収益
受取利息

経常収益計

退職金等共済積立資産の委託生保運用分ほか（平均掛金）（平均会員数）@4,483円×81,945人×12カ月

81,945人（平均会員数）分の会費収入、収納率99.35％
野球大会参加料、グラウンド使用料（30年度中止）
特定退職金共済会議(札幌開催)の負担金

利用ガイドブック、会員情報誌広告料
札商生命共済配当⑵ 経常費用
① 事業費

退職金等共済給付費用- 9 -

法定社会保険料ほか
退職掛金＋運用益－委託費＋前年度の退職金等共済給付引当金戻入益
委託生命保険会社の事務手数料
保養施設、娯楽施設、スポーツ観戦、健康診断、各種セミナー等
永年勤続慰労金等10項目

出張旅費ほか郵送料、電話料ほか

（単位 ： 円）
科目

30年度予算額

29年度予算額

672,745679,890△7,145

賃借料

22,165,357

22,697,290△531,933

自主事業会場使用料ほか

保険料

59,000269,000△210,000

自主事業参加者保険料

諸謝金

150,000

150,000-

租税公課

262,300

27,000235,300

自主事業ほか契約印紙代、
償却資産税

支払負担金

4,265,000

4,265,000-

スポーツクラブ年会費ほか

委託費

38,998,602

38,609,110

389,492

自主事業業務委託、各種梱包ほか

支払手数料

8,156,567

7,849,575

306,992

後納送金為替手数料ほか

渉外費

742,000

290,000

452,000

加入促進奨励策物品ほか

広告料

1,900,000

3,530,000△1,630,000

雑費

2,660,000

2,470,000

190,000② 管理費

34,514,996

31,098,655

3,416,341

役員報酬

3,874,505

3,679,678

194,827

給料手当

12,954,539

12,464,022

490,517

臨時雇賃金910,176

916,164△5,988

退職給付費用

2,751,518

653,365

2,098,153

福利厚生費

3,376,237

3,160,118

216,119

法定社会保険料ほか

会議費

345,600

189,000

156,600

理事会・評議員会経費ほか

旅費交通費

384,000

149,000

235,000

通信運搬費

36,00032,000

4,000

減価償却費

709,056

673,41335,643消耗什器備品費

117,000

264,000△147,000

消耗品費

163,306

199,628△36,322

修繕費

567,710

28,600539,110

印刷製本費

147,020

397,732△250,712

光熱水料費

112,255

110,110

2,145

賃借料

3,503,643

3,570,710△67,067

保険料

257,000

233,000

24,000

役員賠償責任保険料ほか

諸謝金

609,000

389,000

220,000

法律顧問料、社会保険労務顧問料

租税公課

31,700277,000△245,300

支払負担金

327,000

277,000

50,000

支払寄付金

15,00015,000-1,914,298

2,120,690△206,392

OA機器保守、事務室清掃料ほか

支払手数料

641,433

1,003,425△361,992

会計監査料ほか

渉外費

57,00064,000△7,000

新聞図書費

260,000

232,000

28,000

雑費

450,000-

450,000

5,552,964,692

5,350,533,994

202,430,698△8,215,580

126,641△8,402,221

光熱水料費

委託費

経常費用計
当期経常増減額- 10 -

増減額

備

考事務室電気料ほか

特定退職金共済審査会委員報酬

WEB広告ほか制度PR
自主事業表彰物品ほか

OA機器リース料ほか

償却資産税ほか
各会負担金

（単位 ： 円）
科目

30年度予算額

29年度予算額

増減額備-

-

-

1,500,000-

1,500,000

1,500,000-

1,500,000

当期経常外増減額△1,500,000-△1,500,000

他会計振替額---△9,715,580

126,641△9,902,221

20,00020,000-

当期一般正味財産増減額△9,735,580

106,641△9,902,221

一般正味財産期首残高

833,897,894

817,691,657

16,206,237

一般正味財産期末残高

824,162,314

817,798,298

6,304,016

41,742

41,757△15

基本財産受取利息

41,742

41,757△15

一般正味財産への振替額△41,742△41,757

15

-

-

-

指定正味財産期首残高50,000,000

50,000,000-

指定正味財産期末残高

50,000,000

50,000,000-

874,162,314

867,798,298

6,304,016

2． 経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

注）1

平成30年度予算額の一般正味財産期首残高の金額は、平成29年度決算見込による推計値とした。

- 11 -考