別紙３(⑪)

愛歩拠点区分
社会福祉法人事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
きまもり会(単位：円)
勘 定 科 目就労支援事業収益
事業全般(生介)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
収 特例障害児相談支援給付費収益
益 利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益

合計

内部取引消去拠点区分合計10,153,944
10,153,944
87,725,461
85,564,706
85,564,706

10,153,944
10,153,944
87,725,461
85,564,706
85,564,706

2,075,755

2,075,755

85,00085,00085,00085,00058,54658,546
97,937,951
73,230,979

58,54658,546
97,937,951
73,230,979

特定入所障害児食費等給付費収益

サ｜
ビス
活動
増
減の部

特定費用等収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

0

31,104,429
13,285,793

31,104,429
13,285,793

15,160,909

15,160,909

1,833,250
11,846,598
8,308,254
4,826,312

1,833,250
11,846,598
8,308,254
4,826,312

433,328

433,328

1,300,000

1,300,000

772,620772,620

914,994
61,0004,303,201

914,994
61,0004,303,201

別紙３(⑪)

愛歩拠点区分
社会福祉法人事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
きまもり会(単位：円)
勘 定 科 目

サ｜ビ
ス
活動
外増
減の部

費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

合計

内部取引消去拠点区分合計800

800

242,481242,481300,000

300,000

297,100

297,100

1,964,602
98,81328,904
390,706

1,964,602
98,81328,904
390,706

4,200

4,200

975,595
9,738,711
9,738,711

975,595
9,738,711
9,738,711

9,738,711
9,738,711

9,738,711
9,738,711

3,746,725△1,912,372

3,746,725△1,912,372

97,415,498
522,4530097,415,498
522,453613

613

1,455,364

1,455,364

518,322937,042518,322937,042937,042
1,455,977
229,300

229,300
1,226,677
1,749,130
1,380,000
1,380,000

0

0
0
0

937,042
1,455,977
229,300

229,300
1,226,677
1,749,130
1,380,000
1,380,000

別紙３(⑪)

愛歩拠点区分
社会福祉法人事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
きまもり会(単位：円)
勘 定 科 目特別増減の部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
構築物売却益収 機械及び装置売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
費 その他の固定資産売却損・処分損
用 固定資産除却・廃棄費用

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,380,00001,380,00001,380,000
3,129,130
48,173,954
51,303,084
000000000000
1,380,000
3,129,130
48,173,954
51,303,084000

51,303,084

051,303,084

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)