100 社会福祉法人

すばる
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すばる
勘（単位：円）定科

目

介護保険事業収入
収 借入金利息補助金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入入活事業活動収入計（1）
動人件費支出によ 支 事業費支出
事務費支出
る
収支払利息支出支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
その他の施設整備等による支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそ 収 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営資金借入金元金償還支出
活
動 支 拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出よる 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算;

;

( A)

決 算

( B)

差 異 ( A ) - ( B)

436,979,000
42,0006,800
1,419,400
438,447,200
249,364,200
68,140,000
53,131,000
5,934,000
1,540,000
378,109,200
60,338,000
18,561,000
18,840,000
1,290,000
38,691,000
38,691,000 ;
24,800,000
4,600,000
29,400,000
6,000,000
24,800,000
4,600,000
60,00035,460,000
6,060,000 ;
015,587,000

440,761,962 ;
43,050 ;4,857
1,599,916 ;
442,409,785 ;
244,226,286
61,719,932
46,265,348
5,838,505
1,244,243
359,294,314
83,115,471 ;
18,472,000
17,860,818
1,157,565
37,490,383
37,490,383 ;0006,000,000
0044,6206,044,620
6,044,620 ;
39,580,468 ;

3,782,962
1,050
1,943
180,516
3,962,585
5,137,914
6,420,068
6,865,652
95,495295,757
18,814,886
22,777,471
89,000979,182
132,435
1,200,617
1,200,617
24,800,000
4,600,000
29,400,000
024,800,000
4,600,000
15,38029,415,380
15,380023,993,468

532,462,191
548,049,191

532,462,191
572,042,659 ;

023,993,468

備考100 社会福祉法人

すばる
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すばる
勘サ｜
ビス
活動
増
減の部

（単位：円）
定科目

収 介護保険事業収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

当年度決算（A）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)440,761,962
440,761,962
244,226,286
61,719,932
46,265,348
33,111,951
9,968,170 ;
375,355,347
65,406,615
43,0504,857
1,599,916
1,647,823
5,838,505
1,244,243
7,082,748
5,434,925 ;
59,971,690
62,101
062,101
62,101 ;59,909,589
514,691,239
574,600,828000

439,037,040
439,037,040
252,574,032 ;
58,157,218
46,568,644 ;
34,858,574 ;
11,679,416
380,479,052 ;
58,557,988
55,350 ;7,650 ;
1,606,039 ;
1,669,039 ;
4,890,931
1,302,995 ;
6,193,926
4,524,887 ;
54,033,1010
927,000 ;927,000 ;927,000
53,106,101
461,585,138
514,691,239
000

1,724,922
1,724,922
8,347,746
3,562,714
303,296
1,746,623
1,711,246
5,123,705
6,848,627
12,3002,793
6,123
21,216
947,574
58,752888,822910,038
5,938,589
62,101
927,000
864,899864,899
6,803,488
53,106,101
59,909,589
000574,600,828

514,691,239

59,909,589

100 社会福祉法人

すばる

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 すばる
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期前払費用資産の部合計産の当年度
末606,060,049
534,796,604
69,021,564
43,0502,579
306,122
141,664
1,748,4660
528,022,014
492,142,195
107,307,708
381,834,487
3,000,000
35,879,819
376,126
1,386,252
6,731,024
11,825,681
14,095,944
1,266,712
198,080
1,134,082,063（単位：円）
部
負
債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
556,177,689 49,882,360 流動負債
53,401,518 49,446,583
3,954,935
486,342,731 48,453,873 事業未払金
28,174,757 19,684,999
8,489,758
66,934,1752,087,389 1年以内返済予定設備資金借入金 18,472,000 18,573,520 ;
101,520
1,383,350 ; 1,340,300 1年以内返済予定長期運営資金借入金
500,000
6,000,000 ; 5,500,000
892 1年以内支払予定長期未払金
412,128
1,157,565 ;
745,437
3,471 ;
198,228
107,894 預り金
5,842,633
4,030,499
1,812,134
1,235,626 ; 1,093,962 固定負債
310,087,536 329,370,144 ; 19,282,608
1,748,466 設備資金借入金
309,435,000 327,805,480 ; 18,370,480
080,108 ;80,108 長期運営資金借入金
0
500,000 ;500,000
543,290,628 ; 15,268,614 長期未払金
652,536
1,064,664 ;
412,128
514,606,277 ; 22,464,082 負債の部合計
363,489,054 378,816,727 ; 15,327,673
107,307,708
0
純資
産の部
404,298,569 ; 22,464,082 基本金
29,248,200 29,248,200
03,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
166,743,981 176,712,151 ; 9,968,170
28,684,351
7,195,468 その他の積立金
000
391,435 ;
15,309 次期繰越活動増減差額
574,600,828 514,691,239 59,909,589
1,588,860 ;
202,608 （うち当期活動増減差額）
59,909,589 53,106,101
6,803,488
7,497,410 ;
766,386
9,592,943
2,232,738
7,863,993
6,231,951
1,749,710 ;482,998
0198,080 純資産の部合計
770,593,009 720,651,590 49,941,419
1,099,468,317 34,613,746 負債及び純資産の部合計
1,134,082,063 1,099,468,317 34,613,746