令和2年度

法人全体

決算書

収

入

総

額

351,290,102

円

支

出

総

額

341,836,052円

当期資金収支差額

9,454,050円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

97,621,424円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

107,075,474円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

102,559,441 円 （事業活動計算書）(内部取引消去科目含む)

紀北町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
会費収入
社協会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
社協職員設置補助金収入
ボランティア育成補助金収入
障がい者生活交流会補助金収入
団体育成事業補助金収入
日常生活自立支援事業人件費補助
金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
地域生活支援事業受託金収入
介護予防事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金
収入
地域支援事業任意事業収入
生活支援体制整備受託金収入
認知症施策推進事業受託金収入
地域ケア会議推進事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金
収入
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,345,000
2,345,000
2,345,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
73,694,000
70,564,000
2,561,000
63,425,000
339,000
228,000
656,000
3,355,000

2,341,237
2,341,237
2,341,237
1,517,954
1,517,954
1,517,954
73,694,108
70,564,000
2,561,000
63,425,000
339,000
228,000
656,000
3,355,000

3,763
3,763
3,763
△417,954△417,954△417,954
△108
0
0
0
0
0
0
0

2,410,000
2,410,000
720,000
720,000
77,175,000
210,000
210,000
23,543,000
100,000
3,855,000
2,561,000

2,410,108
2,410,108
720,000
720,000
78,033,798
210,000
210,000
23,543,000
100,000
3,855,000
2,561,000

△108
△108
0
0
△858,798
0
0
0
0
0
0

310,000
7,045,000
9,637,000
35,0003,837,000
3,837,000
11,362,000
11,362,000

310,000
7,045,000
9,637,000
35,0003,962,208
3,962,208
12,095,590
12,095,590

0000△125,208△125,208△733,590△733,590

38,223,000
38,223,000
810,000
810,000
810,000
795,000
371,000
371,000
424,000
424,000
238,000
238,000
238,000
138,998,000
67,949,000
61,884,000
237,000
5,828,000
53,414,000
47,894,000
5,520,000
14,455,000
13,409,000
16,0001,030,000
2,634,000

38,223,000
38,223,000
554,862
554,862
554,862
833,636
370,600
370,600
463,036
463,036
244,518
244,518
244,518
147,943,537
73,950,217
66,237,935
240,757
7,471,525
55,489,740
49,344,630
6,145,110
15,183,385
13,997,323
15,9801,170,082
2,693,970

00255,138
255,138
255,138△38,636400
400△39,036△39,036△6,518△6,518△6,518△8,945,537△6,001,217△4,353,935△3,757△1,643,525△2,075,740△1,450,630△625,110△728,385△588,323
20△140,082△59,970

備考法人単位資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

支出

食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
赤羽寮支援委託事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産利息収入
運用財産利息収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
日赤募金配分金
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職一時金支出(県社協)
退職一時金支出(全社協)
法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
被服費支出
被服費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,291,000
343,000

2,348,970
345,000△57,970△2,000546,000
401,000
83,00062,00012,484,000
11,461,000
11,461,000
286,000
286,000
737,000
687,000
50,0002,040,000
2,040,000
2,040,000
16,00016,0001,000
15,0008,511,000
8,511,000
3,222,000
883,000
200,000
4,206,000
318,206,000
256,996,000
360,000
360,000
136,704,000
121,831,000
14,873,000
43,671,000
43,671,000
31,830,000
31,830,000
15,585,000
2,528,000
13,057,000
28,846,000
28,846,000
12,035,000
1,929,000
1,929,000
110,000
110,000
26,00026,000211,000
211,000
1,839,000
1,839,000
518,000
518,000
666,000
666,000
1,209,000
1,209,000
977,000

626,225
543,320
44,90538,00012,715,337
11,743,184
11,743,184
295,993295,993
676,160
676,16002,299,272
2,299,272
2,299,272
16,477
16,477200
16,277
8,615,439
8,615,439
3,222,210
883,513
181,924
4,327,792
328,810,175
253,761,574
360,000
360,000
134,599,026
119,981,220
14,617,806
42,979,458
42,979,458
31,723,006
31,723,006
15,585,650
2,528,340
13,057,310
28,514,434
28,514,434
11,133,917
1,833,496
1,833,496
68,344
68,34400144,330
144,330
1,862,097
1,862,097
516,421516,421497,312497,312
1,131,527
1,131,527
986,484△80,225△142,320
38,09524,000△231,337△282,184△282,184△9,993△9,99360,84010,84050,000△259,272△259,272△259,272
△477
△477
800
△1,277△104,439△104,439△210△513
18,076△121,792△10,604,175
3,234,426
002,104,974
1,849,780
255,194
691,542
691,542
106,994
106,994
△650
△340
△310
331,566
331,566
901,083
95,50495,50441,656
41,65626,00026,00066,67066,670△23,097△23,097
1,579
1,579
168,688
168,688
77,47377,473△9,484

備考法人単位資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝費支出
諸謝費支出
雑支出
雑支出
修繕費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
受託事業支出配分金支出
配分金支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
ふれあいサロンネットワーク事業
助成金支出
身体障がい者団体連合会助成金支出
母子寡婦福祉会助成金支出
福祉協力校助成金支出
フラワーフレンドサークル助成金支出
福祉機器リサイクル助成金支出
ボランティア団体活動助成金支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考977,000
3,458,000
3,458,000
932,000
932,000
40,00040,000120,000
120,000
39,913,000
1,301,000
1,301,000
348,000
348,000
328,000
328,000
6,463,000
6,463,000
1,967,000
1,967,000
1,807,000
1,807,000
1,622,000
1,622,000
3,657,000
3,657,000
544,000
544,000
7,256,000
7,256,000
1,563,000
1,563,000
2,687,000
2,687,000
8,324,000
8,324,000
1,183,000
1,183,000
405,000
405,000
268,000
268,000
190,000
190,000
11,400,000
11,400,000
11,400,000
810,000
810,000
810,000
1,706,000
1,706,000
40,000986,484
3,053,694
3,053,694
912,831
912,8317,050
7,050
120,331
120,331
37,269,297
1,259,589
1,259,589
74,20874,208247,183
247,183
6,494,807
6,494,807
1,517,398
1,517,398
1,757,552
1,757,552
1,569,318
1,569,318
3,456,887
3,456,887
480,041
480,041
7,125,971
7,125,971
1,484,905
1,484,905
2,457,182
2,457,182
7,729,660
7,729,660
901,784
901,784
308,920
308,920
249,552
249,552
154,340
154,340
12,098,212
12,098,212
12,098,212
633,720
633,720
633,720
1,706,000
1,706,000
40,000△9,484404,306
404,306
19,16919,16932,95032,950△331△331
2,643,703
41,41141,411
273,792
273,792
80,81780,817△31,807△31,807449,602449,60249,44849,44852,682
52,682200,113200,11363,95963,959130,029130,029
78,09578,095229,818
229,818594,340594,340
281,216
281,216
96,08096,08018,44818,44835,66035,660△698,212△698,212△698,212
176,280
176,280
176,280000280,000

280,0000

180,000
650,000
200,000

180,000
650,000
200,00000
0100,000
150,000

100,000
150,00000法人単位資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

76,00076,000030,000322,860,000△4,654,000
0

30,000316,602,720
12,207,455
00
6,257,280△16,861,4550

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,380,000
2,380,000
2,380,000
2,380,000△2,380,000

2,105,700
2,105,700
2,105,700
2,105,700△2,105,700

274,300
274,300
274,300
274,300△274,300

1,645,000
1,645,000
1,645,000

1,644,827
1,644,827
1,644,827

173
173
173

収入
支出
施設整備等による収支

福祉用具・住宅改修支援事業助成
金支出
さわやかさん助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)11,000,000
11,000,000
11,000,000
9,835,000
9,835,000
9,835,000
22,480,000
2,040,000
2,040,000
2,040,000

11,000,000
11,000,000
11,000,000
9,835,100
9,835,100
9,835,100
22,479,927
2,037,552
2,037,552
2,037,552

0
0
0
△100
△100
△100
73
2,448
2,448
2,448

11,000,000
11,000,000
11,000,000
10,406,000
10,406,000
10,406,000
23,446,000△966,000
0△8,000,000

11,000,000
11,000,000
11,000,000
10,090,080
10,090,080
10,090,080
23,127,632△647,705
09,454,050

000315,920
315,920
315,920
318,368△318,295
0△17,454,050

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△8,000,000

97,621,424
107,075,474△97,621,424△115,075,474

収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)支出
その他の活動による収支

法人単位事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益
会費収益
社協会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
運営費補助金収益
社協職員設置補助金収益
ボランティア育成補助金収益
障がい者生活交流会補助金収益
団体育成事業補助金収益
日常生活自立支援事業人件費補
助金収入
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
特定求職者雇用開発補助金収益
特定求職者雇用開発補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
市区町村受託金収益
障がい者町民講座促進事業受託
金収益
地域生活支援事業受託金収益
社会福祉大会事業受託金収益
介護予防事業受託金収益
シルバー人材センター事業受託
金収益
地域支援事業任意事業収益
老人演芸大会事業受託金
生活支援体制整備受託金収益
認知症施策推進事業受託金収益
地域ケア会議推進事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
シルバー人材センター事業受託金収益
シルバー人材センター事業受託
金収益
紀北広域連合受託金収益
紀北広域連合受託金収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
手数料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,341,237
2,341,237
2,341,237
1,517,954
1,517,954
1,517,954
73,694,108
70,564,000
2,561,000
63,425,000
339,000
228,000
656,000
3,355,000

2,442,632
2,442,632
2,442,632
1,914,675
1,914,675
1,914,675
69,142,195
66,722,000
2,627,000
60,319,000
384,000
230,000
626,000
2,536,000△101,395△101,395△101,395△396,721△396,721△396,721
4,551,913
3,842,000△66,000
3,106,000△45,000△2,00030,000819,000

2,410,108
2,410,108
720,000
720,000
78,033,798
210,000
210,000
23,543,00002,420,195
2,420,195
0083,446,081
235,000
235,000
27,347,228
300,000△10,087△10,087
720,000
720,000△5,412,283△25,000△25,000△3,804,228△300,000

100,000
03,855,000
2,561,000

500,000
507,000
4,905,000
2,494,000△400,000△507,000△1,050,000
67,000310,000
0
7,045,000
9,637,000
35,000310,000
2,058,000
6,856,000
9,382,228
35,0000△2,058,000
189,000
254,772
03,962,208
3,962,208
12,095,590

2,750,200
2,750,200
14,589,653

1,212,008
1,212,008△2,494,063

12,095,590

14,589,653△2,494,063

38,223,000
38,223,000
833,636
370,600
370,600
463,036
463,036
244,518
244,518
244,518
147,943,537
73,950,217
66,237,935
240,757
7,471,525
55,489,740
49,344,630
6,145,110
15,183,385

38,524,000
38,524,000
1,019,078
465,000
465,000
554,078
554,078
376,900
376,900
376,900
135,924,945
62,137,681
55,573,475
221,441
6,342,765
56,490,830
50,883,030
5,607,800
14,546,142△301,000△301,000△185,442△94,400△94,400△91,042△91,042△132,382△132,382△132,382
12,018,592
11,812,536
10,664,460
19,316
1,128,760△1,001,090△1,538,400
537,310637,243

備考法人単位事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

費用

事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事
業利用料収益その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益委託事業収益その他の事業収益
赤羽寮支援委託事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
日赤募金配分金
その他の収益
助成金収益
助成金収益
日本赤十字社受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与(当期対応額)
職員賞与(前期対応額)
賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費(当期対応額)
事業費
給食費
給食費
介護用品費
介護用品費
被服費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,997,323
15,9801,170,082
2,693,970
2,348,970
345,000

13,441,499
27,111
1,077,532
2,377,802
1,949,312
428,490555,824△11,131
92,550316,168
399,658△83,490626,225
543,320
44,90538,00012,715,337
11,743,184
11,743,184
295,993295,993
676,160
676,160
2,299,272
2,299,272
2,299,272
8,615,439
8,615,439
3,222,210
883,513
181,924
4,327,792
000328,238,836
253,886,935
360,000
360,000
134,599,026
119,981,220
14,617,806
29,342,702
42,979,458△13,636,756
13,218,072
13,218,072
31,723,006
31,723,006
16,129,695
16,129,695
28,514,434
28,514,434
11,133,917
1,833,496
1,833,496
68,344
68,344
144,330
144,330001,862,097
1,862,097
516,421516,421497,312372,490
197,190
109,300
66,00010,168,768
9,076,308
9,076,308
268,326
268,326
824,134
824,134
1,303,616
1,303,616
1,303,616
2,561,794
2,561,794
00200,186
2,361,608
1,000,000
1,000,000
1,000,000
309,300,684
258,937,174
360,000
360,000
134,374,492
120,395,461
13,979,031
28,836,093
42,477,272△13,641,179
13,636,756
13,636,756
24,854,012
24,854,012
29,021,266
29,021,266
27,854,555
27,854,555
14,713,371
2,595,229
2,595,229
111,577
111,57700630,000
630,000
1,858,998
1,858,998
517,539
517,539
631,379

253,735
346,130△64,395△28,000
2,546,569
2,666,876
2,666,876
27,667
27,667△147,974△147,974
995,656
995,656
995,656
6,053,645
6,053,645
3,222,210
883,513△18,262
1,966,184△1,000,000△1,000,000△1,000,000
18,938,152△5,050,239
00
224,534△414,241
638,775
506,609502,186
4,423△418,684△418,684
6,868,994
6,868,994△12,891,571△12,891,571
659,879
659,879△3,579,454△761,733△761,733△43,233△43,233
144,330
144,330△630,000△630,000
3,099
3,099
△1,118△1,118△134,067

備考法人単位事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝費
諸謝費
雑費
雑費
修繕費
修繕費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
諸会費
諸会費
雑費
雑費
受託事業費用
配分金費用
配分金費用
助成金費用
助成金費用
ふれあいサロンネットワーク事
業助成金費用身体障がい者団体連合会助成金
費用
母子寡婦福祉会助成金費用
福祉協力校助成金費用
障がい者スポーツ大会開催助成金費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考497,312
1,131,527
1,131,527
986,484
986,484
3,053,694
3,053,694
912,831
912,8317,050
7,050
120,331
120,331
37,269,297
1,259,589
1,259,589
74,20874,208247,183
247,183
6,494,807
6,494,807
1,517,398
1,517,398
1,757,552
1,757,552
1,569,318
1,569,318
3,456,887
3,456,887
480,041
480,041
7,125,971
7,125,971
1,484,905
1,484,905
2,457,182
2,457,182
7,729,660
7,729,660
901,784
901,784
308,920
308,920
249,552
249,552
154,340
154,340
12,098,212
12,098,212
12,098,212
1,706,000
1,706,000
40,000631,379
1,274,246
1,274,246
1,932,669
1,932,669
3,678,629
3,678,629
1,478,624
1,478,624
0
0
4,481
4,481
31,663,765
1,108,372
1,108,372
604,322604,322
260,770
260,7702,702,719
2,702,719
1,517,187
1,517,187
1,518,354
1,518,354
1,319,304
1,319,304
3,022,777
3,022,777621,696621,696
6,099,245
6,099,245
1,816,396
1,816,396
2,154,871
2,154,871
7,339,457
7,339,457
907,365
907,365
271,752
271,752
260,938
260,938
138,240
138,240
14,564,460
14,564,460
14,564,460
2,076,000
2,076,000
60,000△134,067△142,719△142,719△946,185△946,185△624,935△624,935△565,793△565,793
7,050
7,050
115,850
115,850
5,605,532
151,217
151,217△530,114△530,114△13,587△13,587
3,792,088
3,792,088
211
211
239,198
239,198
250,014250,014434,110434,110△141,655△141,655
1,026,726
1,026,726△331,491△331,491
302,311
302,311390,203390,203△5,581△5,581
37,16837,168△11,386△11,386
16,100
16,100△2,466,248△2,466,248△2,466,248△370,000△370,000△20,000

280,000

280,0000

180,000
650,0000

146,000
650,000
300,000

34,0000△300,000

法人単位事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

フラワーフレンドサークル助成金費用
福祉機器リサイクル助成金費用
ボランティア団体活動助成金費
用
福祉用具・住宅改修支援事業助成金費用
さわやかさん助成金
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
基本財産利息収益
運用財産利息収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

200,000

200,0000

100,000
150,000

200,000
160,000△100,000△10,000

76,00080,000△4,00030,0004,997,490
4,997,490
4,997,490
321,091,851
7,146,985
16,477
16,477200
16,277
16,477004,411,478
4,411,478
4,411,478
326,366,248△17,065,564
16,503
16,503200
16,303
16,503030,000586,012586,012586,012△5,274,397
24,212,549
△26
△26
0
△26
△26
0

16,477

16,503△26

7,163,462
11,000,000
11,000,000
11,000,000
000
11,000,000
000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
000
11,000,000
07,163,462
95,395,979
102,559,441△17,049,061
10,000,000
10,000,000
10,000,000
4,781,273
4,781,273
4,781,273
14,781,273
1
1
1
10,000,000
10,000,000
10,000,000
4,781,273
4,781,273
4,781,273
14,781,274△1△17,049,062
112,445,041
95,395,979

24,212,523
1,000,000
1,000,000
1,000,000△4,781,273△4,781,273△4,781,273△3,781,273△1△1△11,000,000
1,000,000
1,000,000△4,781,273△4,781,273△4,781,273△3,781,274
1
24,212,524△17,049,062
7,163,462

0000102,559,441

000095,395,979

0000
7,163,462

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
事業未収金
立替金
立替金

固定資産
基本財産
建物
建物
定期預金
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
社会福祉事業資金積立資産
社会福祉事業資金積立資産
福祉積立資産福祉積立資産介護保険事業積立資産
介護保険事業積立資産
社会福祉事業基金積立資産
社会福祉事業基金積立資産
その他の固定資産
貸付事業資金貸付金資産の部合計

資産の部
当年度末
119,939,320
84,982,268
180,000
84,802,268
34,880,609
34,880,609
76,44376,443

前年度末
108,825,794
78,663,417
180,000
78,483,417
30,113,529
30,113,529
48,84848,848265,441,944
26,860,000
24,860,000
24,860,000
2,000,000
2,000,000
238,581,944
4,176,790
4,176,790
5,649,949
5,649,949
113,546,020
113,546,020
22,219,170
22,219,170
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
20,200,000
20,200,000
53,800,000
53,800,000
1,271,200
1,271,200
385,381,264

267,607,171
28,840,000
26,840,000
26,840,000
2,000,000
2,000,000
238,767,171
5,672,357
5,672,357
5,066,172
5,066,172
113,291,040
113,291,040
21,826,445
21,826,445
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
20,200,000
20,200,000
53,800,000
53,800,000
1,192,342
1,192,342
376,432,965

増減
勘定科目
11,113,526 流動負債
6,318,851 事業未払金
0
事業未払金
6,318,851
法定福利費
4,767,080
賃金
4,767,080 その他の未払金
27,595
その他の未払金
27,595 預り金
預り金
職員預り金
社会保険料
賞与引当金
賞与引当金
△2,165,227 固定負債
△1,980,000 退職給付引当金△1,980,000
県社協退職給付引当金△1,980,000
全社協退職給与引当金0
負債の部合計0△185,227 基本金△1,495,567 基本金△1,495,567
基本金
583,777 その他の積立金
583,777 社会福祉事業資金積立金
254,980
社会福祉事業資金積立金
254,980 福祉積立金
392,725
福祉積立金
392,725 介護保険事業積立金0
介護保険事業積立金
0 社会福祉事業基金積立金
0
社会福祉事業基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
00078,85878,858
純資産の部合計
8,948,299
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
26,081,918
8,597,603
1,120,860
1,697,840
5,778,903
2,522,520
2,522,520
84,72584,725
1,658,998
1,658,998
13,218,072
13,218,072
163,021,090
163,021,090
22,219,170
140,801,920
189,103,008
純資産の部
2,000,000
2,000,000
2,000,000
91,718,815
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
20,200,000
20,200,000
53,800,000
53,800,000
102,559,441
7,163,462

前年度末24,841,126
6,853,674
1,121,580
1,690,355
4,041,739
2,612,190
2,612,190
84,72584,725
1,653,781
1,653,781
13,636,756
13,636,756
162,477,045
162,477,045
21,826,445
140,650,600
187,318,171

増減
1,240,792
1,743,929
△720
7,485
1,737,164△89,670△89,670
0
0
5,217
5,217
△418,684△418,684
544,045544,045
392,725
151,320
1,784,837

2,000,000
2,000,000
2,000,000
91,718,815
9,799,139
9,799,139
7,919,676
7,919,676
20,200,000
20,200,000
53,800,000
53,800,000
95,395,979△17,049,062

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,163,462
24,212,524

196,278,256
385,381,264

189,114,794
376,432,965

7,163,462
8,948,299