第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

玉川村社会福祉協議会
玉川村社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
寄附金収入
活寄附金収入動
経常経費補助金収入に都道府県補助金収入よ都道府県補助金収入
る
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
県社協助成金収入
事業助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
退職給付支出至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

2,136,000
2,136,000
1,400,000
1,400,000
137,368,00000
136,008,000
136,008,000
1,360,000
1,265,000
95,000
1,000
1,000
1,000
24,124,000
22,928,000
22,928,000
1,196,000
1,196,000
2,073,000
2,073,000
30,00030,00075,994,000
46,631,000
39,603,000
39,603,000
7,028,000
43,0006,985,000
17,796,000
17,796,000
11,567,000
9,656,000
31,0001,880,000
189,478,000
178,177,000
164,408,000
13,769,000
11,301,000
11,301,000
2,413,000
2,375,000
38,0004,000
4,000
877,000
877,000
877,000
435,898,000
333,783,000
270,000
178,150,000
141,955,000
36,195,000
53,390,000
55,711,000
43,064,000
12,647,000
2,458,000

2,292,000
2,292,000
1,725,510
1,725,510
137,437,401
69,00069,000136,008,000
136,008,000
1,360,401
1,265,401
95,00000024,109,060
22,927,940
22,927,940
1,181,120
1,181,120
400,000
400,000
48,87548,87582,304,800
49,495,934
41,344,179
41,344,179
8,151,755
4,143
8,147,612
22,319,990
22,319,990
10,488,876
9,072,118
2,875
1,413,883
196,039,220
186,235,850
171,938,410
14,297,440
9,803,370
9,803,370
2,324,049
2,313,699
10,3502,391
2,391
1,177,491
1,177,491
1,177,491
447,860,797
316,161,993
258,600
173,346,038
138,005,166
35,340,872
52,945,939
46,940,554
35,880,298
11,060,256
2,458,369(単位：円)

差異(A)-(B)△156,000△156,000△325,510△325,510△69,401△69,000△69,000
00
△401
△401
0
1,000
1,000
1,000
14,94060
60
14,88014,8801,673,000
1,673,000△18,875△18,875△6,310,800△2,864,934△1,741,179△1,741,179△1,123,755
38,857△1,162,612△4,523,990△4,523,990
1,078,124
583,882
28,125466,117△6,561,220△8,058,850△7,530,410△528,440
1,497,630
1,497,630
88,951
61,301
27,6501,609
1,609△300,491△300,491△300,491△11,962,797
17,621,007
11,4004,803,962
3,949,834
854,128444,0618,770,446
7,183,702
1,586,744
△369

備考

1頁

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

玉川村社会福祉協議会
玉川村社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
退職金
退職一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
介護用品費支出
その他の消耗品費支出
給食ｻｰﾋﾞｽ費
入浴ｻｰﾋﾞｽ費
事務用品
その他
器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
返還金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
返還金支出

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)2,458,000
2,458,000
43,804,000
82,605,000
21,741,000
378,000
1,104,000
1,530,000
13,234,000
1,875,000
1,875,000
3,952,000
3,227,000
161,000
3,066,000
265,000
562,000
999,000
1,240,000
725,000
1,609,000
2,351,000
3,305,000
585,000
18,0003,000
15,000360,000
5,804,000
1,669,000
85,000471,000
19,310,000
1,249,000
123,000
975,000
877,000
14,996,000
2,926,000
859,000
109,000
365,000
2,557,000
2,335,000
222,000
1,440,000
404,000
10,0001,007,000
20,000782,000
2,987,000
20,000904,000
325,000
168,000
113,000
113,000
2,075,000
2,075,000
0
0

決算(B)
2,458,369
2,458,369
40,212,493
74,825,573
20,784,154
189,760
938,342
1,228,080
11,313,076
1,870,000
1,870,000
2,973,079
2,434,676
45,5952,389,081
193,894
325,753
843,044
1,026,390
538,4031,562,011
1,894,223
2,250,492
525,000
14,372
1,250
13,122
176,495
5,803,018
1,287,470
61,257
470,610
19,069,648
806,422
76,900975,510555,654
11,412,289
1,518,076
477,184
3,200
179,420
2,174,269
2,149,539
24,7301,105,719
342,492
7,781
1,001,272
0
486,820
2,903,604
8,850
815,760
182,542
147,800
57,50057,500400,000
400,000
22,29522,295(単位：円)

差異(A)-(B)△369△369
3,591,507
7,779,427
956,846
188,240
165,658
301,920
1,920,924
5,000
5,000
978,921792,324
115,405
676,919
71,106236,247
155,956
213,610
186,597
46,989456,777
1,054,508
60,000
3,628
1,750
1,878
183,505
982
381,530
23,743
390
240,352
442,578
46,100△510
321,346
3,583,711
1,407,924
381,816
105,800
185,580
382,731
185,461
197,270
334,281
61,5082,219
5,728
20,000295,180
83,396
11,15088,240142,458
20,20055,50055,5001,675,000
1,675,000△22,295△22,295

備考2頁

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

玉川村社会福祉協議会
玉川村社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

627,000
627,000
627,000
447,000
447,000
447,000
434,533,000
1,365,000

595,000
595,000
595,000
447,160
447,160
447,160403,864,310
43,996,487

32,00032,00032,000
△160
△160
△160
30,668,690△42,631,487

0
10,574,632
10,574,632
2,257,640
753,192
3,490,000
1,042,200
3,031,600
4,409,295
14,983,927△14,983,927
197,483
197,483
2,761,880
2,761,880
2,959,363
3,663,448
3,663,448
15,017,210
15,017,210
18,680,658△15,721,295
00
222,368
222,368360808
0220,800400△22,295
200,073△200,073
517
517
△880
△880
△363
334,552
334,552
1,500,790
1,500,790
1,835,342△1,835,705
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)010,797,000
10,797,000
2,258,000
754,000
3,490,000
1,263,000
3,032,000
4,387,000
15,184,000△15,184,000
198,000
198,000
2,761,000
2,761,000
2,959,000
3,998,000
3,998,000
16,518,000
16,518,000
20,516,000△17,557,000
200,000
0△31,576,000

13,291,265△44,867,265

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,576,000
0152,227,897
165,519,162△120,651,897△165,519,162

助成金支出
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 その他の固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
等
機械及び装置取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に 出 退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考

3頁