2021.5.10.

令和３年度
第２回理事会

認定案第２号

令和３年度
第１回評議員会

議案第１号

令和２年度

決 算 書

＜

目

次

＞

１

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．１

２

貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．２

３

正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．３

４

正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．６

５

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．８

６

附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．11

７

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．12

８

収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．15

９

収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．21【添付書類】
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．23

貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日現在
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
棚卸資産

目

（単位：円）
増
減

当年度

前年度

流動資産合計

4,847,876
288,971,220
12,322,007
311,566
12,276,929
318,729,598

2,078,157
211,434,711
11,158,413
791,098
13,237,401
238,699,780

2,769,719
77,536,509
1,163,594△479,532△960,472
80,029,818

基本財産合計350,000,000
350,000,000

350,000,000
350,000,000-

19,110,666
648,115,026
667,225,692

17,410,868
586,283,343
603,694,211

1,699,798
61,831,683
63,531,481

98,933
12,477,806
12,576,739
1,029,802,431
1,348,532,029

196,456
22,460,051
22,656,507
976,350,718
1,215,050,498△97,523△9,982,245△10,079,768
53,451,713
133,481,531

流動負債合計
固定負債
長期リース債務退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

267,526,389
14,087,780
21,834,174
10,523,775
40,266,288
354,238,406

187,381,610
13,599,050
21,718,929
9,784,939
41,121,127
273,605,655

80,144,779
488,730
115,245738,836△854,839
80,632,751

2,752,835
950,392,713
953,145,548
1,307,383,954

13,276,610
876,240,967
889,517,577
1,163,123,232△10,523,775
74,151,746
63,627,971
144,260,722

正味財産の部
１ 指定正味財産
区出資金
受取寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

300,000,000
3,000,000
303,000,000(300,000,000)(3,000,000)△261,851,925(50,000,000)(16,110,666)
41,148,075
1,348,532,029

300,000,000
300,000,000(300,000,000)(-)△248,072,734(50,000,000)(17,410,868)
51,927,266
1,215,050,498

3,000,000
3,000,000(-)(3,000,000)△13,779,191(-)(△1,300,202)△10,779,191
133,481,531

２

固定資産（１）基本財産
定期預金（２）特定資産
文化振興事業積立預金
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
リース債務
賞与引当金
２

Ⅲ

- 1 -

貸借対照表内訳表
令和３年３月３１日現在
科
目
公益目的事業会計 収益事業等会計
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
3,989,803
460,548
普通預金
185,616,838
76,547,015
未収金
11,010,365
1,211,642
前払金
311,566
棚卸資産
2,411,625
9,828,530
流動資産合計203,340,197
88,047,735
２ 固定資産（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産
文化振興事業積立預金
3,000,000
退職給付引当資産
576,822,374
19,443,450
特定資産合計579,822,374
19,443,450（３）その他固定資産
什器備品
98,931
リース資産
9,982,246
1,247,780
その他固定資産合計
10,081,177
1,247,780
固定資産合計589,903,551
20,691,230
資産合計
793,243,748
108,738,965
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
リース債務
賞与引当金
２

Ⅲ

220,174,220
14,087,780
15,343,764
8,419,021
35,836,997
293,861,782

流動負債合計
固定負債
長期リース債務
2,202,269
退職給付引当金
845,849,515
固定負債合計848,051,784
負債合計 1,141,913,566

正味財産の部
１ 指定正味財産
区出資金
受取寄附金
3,000,000
指定正味財産合計
3,000,000（うち基本財産への充当額）(-)（うち特定資産への充当額）(3,000,000)
２ 一般正味財産△351,669,818（うち基本財産への充当額）(-)（うち特定資産への充当額）(-)
正味財産合計 △348,669,818
負債及び正味財産合計
793,243,748

- 2 -

法人会計

（単位：円）
合 計

397,525
26,807,367
100,000
36,77427,341,666

4,847,876
288,971,220
12,322,007
311,566
12,276,929
318,729,598

350,000,000
350,000,000

350,000,000
350,000,000

16,110,666
51,849,202
67,959,868

19,110,666
648,115,026
667,225,692

2
98,933
1,247,780
12,477,806
1,247,782
12,576,739
419,207,650 1,029,802,431
446,549,316 1,348,532,029

25,415,006
1,052,377
1,207,988
27,675,371

21,937,163
6,490,410
1,052,377
3,221,303
32,701,253

267,526,389
14,087,780
21,834,174
10,523,775
40,266,288
354,238,406

275,283
28,511,781
28,787,064
56,462,435

275,283
2,752,835
76,031,417
950,392,713
76,306,700
953,145,548
109,007,953 1,307,383,954

300,000,000
300,000,000
3,000,000
300,000,000
303,000,000(-) (300,000,000) (300,000,000)(-)(-)(3,000,000)
52,276,530
37,541,363 △261,851,925(-) (50,000,000) (50,000,000)(-) (16,110,666) (16,110,666)
52,276,530
337,541,363
41,148,075
108,738,965
446,549,316 1,348,532,029

（様式２－１）

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

当

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益58,661

58,405

256

58,661

58,405

256

60,941

83,544△22,603

60,941

83,544△22,603

84,075,377

177,702,491△93,627,114

入場料収益

11,185,800

54,695,250△43,509,450

受講料収益

46,243,740

63,443,910△17,200,170

参加費収益

3,074,775

12,331,405△9,256,630

広告収益

4,583,600

6,298,800△1,715,200

販売収益

294,945

2,307,803△2,012,858

共催等事業収益2,770,002

10,657,224△7,887,222

提携講座収益1,151,400

1,524,400△373,000

友の会会費収益

1,880,900

2,609,200△728,300

利用者支援事業収益

12,890,215

23,834,499△10,944,284

177,146,130

473,053,858△295,907,728

施設利用料金収益

119,309,140

336,579,385△217,270,245

器具利用料金収益

28,590,850

70,708,760△42,117,910

駐車場利用料金収益

17,222,450

35,650,850△18,428,400

観覧料収益

12,023,690

30,114,863△18,091,173

受取補助金等

2,057,896,271

1,773,939,381

283,956,890

受取区補助金1,001,113,274

1,025,976,529△24,863,255

管理受託収益1,047,086,766

734,066,852

313,019,914

受取助成金等9,696,231

13,896,000△4,199,769

1,101,556

98,8991,002,657

101,556

98,8992,657

1,000,000-

1,000,000

2,919,901

38,7002,881,201

794

1,288

△494

2,919,107

37,4122,881,695

2,323,258,837

2,424,975,278△101,716,441

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

利用料金収益

受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

- 3 -

（単位：円）
科

目

当

年

度

前

年

度

増

減

（２）経常費用
事業費

2,144,586,202

2,272,255,869△127,669,667

役員報酬

1,606,925

1,606,792

133

職員報酬

75,893,720

74,238,380

1,655,340

給料335,637,747

333,565,625

2,072,122

職員手当

233,940,136

242,264,980△8,324,844

賞与引当金繰入額

37,203,734

38,242,649△1,038,915

臨時雇賃金

1,520,816

2,403,156△882,340

退職給付費用

89,971,666

85,209,440

4,762,226

福利厚生費

113,911,177

112,852,255

1,058,922

会議費

235,678

773,108△537,430

旅費交通費

679,666

1,567,283△887,617

通信運搬費

10,552,786

11,017,460△464,674

減価償却費

9,081,544

6,871,179

2,210,365

消耗品費

26,871,276

36,943,386△10,072,110

修繕費

21,517,438

21,626,140△108,702

印刷製本費

23,140,733

28,931,413△5,790,680

94,404

49,17045,234

光熱水料費

166,112,586

212,425,617△46,313,031

賃借料

29,622,178

28,913,785

708,393

保険料

410,220

529,485△119,265

諸謝金

26,745,599

37,256,713△10,511,114

租税公課

764,340

701,447

62,893

支払負担金420,467

699,500△279,033

広告宣伝費

1,448,040

2,481,470△1,033,430

支払手数料

195,303

407,078△211,775

支払利息

1,224,595

1,326,610△102,015

委託費

935,783,428

989,351,748△53,568,320

192,451,826

165,199,439

27,252,387

役員報酬

6,850,579

6,850,012

567

職員報酬

2,478,787

2,702,385△223,598

給料

23,043,940

25,743,758△2,699,818

職員手当

15,862,552

19,172,797△3,310,245

賞与引当金繰入額

3,062,554

2,878,478

184,076

5,248

22,468△17,220

退職給付費用

7,406,330

6,413,613

992,717

福利厚生費

14,203,421

15,884,854△1,681,433

2,640

1,500

1,140

256,134

865,037△608,903

燃料費

管理費

臨時雇賃金

会議費
旅費交通費

- 4 -

（単位：円）
科

目

当

年

度

年

度

増

減

通信運搬費

11,808,626

11,781,400

27,226

減価償却費

998,224

748,670249,554

消耗品費2,088,669

2,589,768△501,099

修繕費

92,16970,694

21,475

印刷製本費

415,030

444,669△29,639

燃料費

11,91949,774△37,855

1,189,283

1,536,500△347,217

賃借料

841,893349,988491,905

保険料

447,800

447,800-

諸謝金-

300,000△300,000

租税公課

2,015,260

69,503

1,945,757

支払負担金

101,534

164,648△63,114

委託費

96,836,975

63,392,138

33,444,837

交際費

25,000

162,500△137,500

支払手数料

2,267,593

2,409,082△141,489

支払利息

136,066

147,403△11,337

3,600

-

3,600

経常費用計

2,337,038,028

2,437,455,308△100,417,280

評価損益等調整前当期経常増減額△13,779,191△12,480,030△1,299,161

当期経常増減額△13,779,191△12,480,030△1,299,161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

当期一般正味財産増減額△13,779,191△12,480,030△1,299,161

一般正味財産期首残高△248,072,734△235,592,704△12,480,030

一般正味財産期末残高△261,851,925△248,072,734△13,779,191

4,000,000-

4,000,000△1,000,000-△1,000,000

当期指定正味財産増減額

3,000,000-

3,000,000

指定正味財産期首残高

300,000,000

300,000,000-

指定正味財産期末残高

303,000,000

300,000,000

3,000,000

41,148,075

51,927,266△10,779,191

光熱水料費

雑費

２

前

経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取寄附金
受取寄附金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高- 5 -正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入場料収益
受講料収益
参加費収益
広告収益
販売収益
共催等事業収益
提携講座収益友の会会費収益
利用者支援事業収益
利用料金収益
施設利用料金収益
器具利用料金収益
駐車場利用料金収益
観覧料収益
受取補助金等
受取区補助金
管理受託収益受取助成金等
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
職員報酬
給料
職員手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
広告宣伝費
支払手数料
支払利息
委託費

公１

公益目的事業会計公２
小計

収益

収益事業等会計
その他

小計

法人会計

合 計

53,075,249 18,109,913 71,185,162
346,100 10,839,700 11,185,800
45,542,540
701,200 46,243,740
1,407,950
1,666,825
3,074,775
4,508,600
75,0004,583,600
105,059
189,886
294,945
13,6002,756,402
2,770,002
1,151,400
1,151,400
1,880,900
1,880,900
91,226,867 79,176,785 170,403,652
68,531,682 47,876,188 116,407,870
15,500,567 12,632,304 28,132,871
7,194,618
6,644,603 13,839,221- 12,023,690 12,023,690
892,782,323 770,231,421 1,663,013,744
551,185,262 345,280,792 896,466,054
339,501,281 417,350,178 756,851,459
2,095,780
7,600,451
9,696,231
1,062,622
38,934
1,101,556
62,62238,934
101,556
1,000,000
1,000,000
70
50,51250,58270
90
160
50,42250,422
1,038,147,131 867,607,565 1,905,754,696

58,661
58,661
58,661
58,66160,94160,94160,94160,941
12,890,215- 12,890,215- 84,075,377- 11,185,800- 46,243,740
3,074,775
4,583,600
294,9452,770,002
1,151,400
1,880,900
12,890,215- 12,890,215- 12,890,215
5,314
6,556,465
6,561,779
180,699 177,146,130
2,901,270
2,901,270- 119,309,140
457,979
457,979- 28,590,850
5,314
3,197,216
3,202,530
180,699 17,222,450- 12,023,690
904,343 206,388,165 207,292,508 187,590,019 2,057,896,271
748,266 31,602,885 32,351,151 72,296,069 1,001,113,274
156,077 174,785,280 174,941,357 115,293,950 1,047,086,766
9,696,231
1,101,556
101,556
1,000,000
2,869,319
2,919,901
634
794
2,868,685
2,919,107
13,799,872 212,944,630 226,744,502 190,759,639 2,323,258,837

1,047,720,587 874,704,003 1,922,424,590

7,663,786 214,497,826 222,161,612
338,299
338,299
23,874
2,384,209
2,408,083
274,044 11,986,738 12,260,782
194,074
8,321,853
8,515,927
31,697
1,338,739
1,370,436
20,992
20,99276,655
3,237,539
3,314,194
157,047
4,340,247
4,497,294
203
15,173
15,376
221,184
902,780
1,123,964
998,224998,224
2,439,666
3,043,826
5,483,492
2,710
3,371,759
3,374,469
406,397229,975
636,372
24,26324,263
34,978 27,361,861 27,396,839
3,285,602
3,121,469
6,407,071
85
95,243
95,328150,000
25,081
175,081
155,431
155,43192
92
136,066
136,066
365,570 143,047,967 143,413,537

676,600
592,026
1,268,626
42,333,036 31,152,601 73,485,637
200,924,304 122,452,661 323,376,965
138,794,919 86,629,290 225,424,209
22,009,245 13,824,053 35,833,298
203,540
1,296,284
1,499,824
53,226,067 33,431,405 86,657,472
67,621,379 41,792,504 109,413,883
199,216
36,462
235,678
450,026
214,264
664,290
4,753,009
4,675,813
9,428,822
5,088,647
2,994,673
8,083,320
11,088,207 10,299,577 21,387,784
8,333,633
9,809,336 18,142,969
15,442,147
7,062,214 22,504,361
27,64442,497
70,14164,893,885 73,821,862 138,715,747
12,406,973 10,808,134 23,215,107
242,155
168,065
410,220
22,687,505
4,058,094 26,745,599
331,208
337,804
669,012165,238
80,148245,386
372,185
920,424
1,292,609
101,881
93,330195,211680,331
408,198
1,088,529
374,667,607 417,702,284 792,369,891- 6 -- 2,144,586,202
1,606,925- 75,893,720- 335,637,747- 233,940,136- 37,203,734
1,520,816- 89,971,666- 113,911,177
235,678
679,666- 10,552,786
9,081,544- 26,871,276- 21,517,438- 23,140,733
94,404- 166,112,586- 29,622,178
410,220- 26,745,599
764,340
420,467
1,448,040
195,303
1,224,595- 935,783,428

公益目的事業会計
収益事業等会計
公２
小計
収益
その他
小計
管理費
役員報酬
職員報酬
給料
職員手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
支払手数料
支払利息
雑費
1,047,720,587 874,704,003 1,922,424,590
経常費用計
7,663,786 214,497,826 222,161,612
評価損益等調整前当期経常増減額 △9,573,456 △7,096,438 △16,669,894
6,136,086 △1,553,196
4,582,890
当期経常増減額△9,573,456 △7,096,438 △16,669,894
6,136,086 △1,553,196
4,582,890
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額△9,573,456 △7,096,438 △16,669,894
6,136,086 △1,553,196
4,582,890
他会計振替額2,724,175
2,724,175
5,448,350 △5,448,350- △5,448,350
当期一般正味財産増減額△6,849,281 △4,372,263 △11,221,544
687,736 △1,553,196△865,460△144,696,106 △195,752,168 △340,448,274 13,025,908 40,116,082 53,141,990
一般正味財産期首残高△151,545,387 △200,124,431 △351,669,818 13,713,644 38,562,886 52,276,530
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金
受取寄附金
4,000,000
4,000,000
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額△1,000,000- △1,000,000
当期指定正味財産増減額
3,000,000
3,000,000
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
3,000,000
3,000,000△148,545,387 △200,124,431 △348,669,818 13,713,644 38,562,886 52,276,530
Ⅲ 正味財産期末残高
科

目

公１

- 7 -

法人会計

合 計

192,451,826 192,451,826
6,850,579
6,850,579
2,478,787
2,478,787
23,043,940 23,043,940
15,862,552 15,862,552
3,062,554
3,062,554
5,248
5,248
7,406,330
7,406,330
14,203,421 14,203,421
2,640
2,640
256,134
256,134
11,808,626 11,808,626
998,224998,224
2,088,669
2,088,669
92,16992,169415,030
415,030
11,91911,9191,189,283
1,189,283
841,893
841,893447,800
447,800
2,015,260
2,015,260
101,534
101,534
96,836,975 96,836,975
25,00025,0002,267,593
2,267,593
136,066
136,066
3,600
3,600
192,451,826 2,337,038,028△1,692,187 △13,779,191△1,692,187 △13,779,191--△1,692,187 △13,779,191△1,692,187 △13,779,191
39,233,550 △248,072,734
37,541,363 △261,851,925-

4,000,000- △1,000,000
3,000,000
300,000,000 300,000,000
300,000,000 303,000,000
337,541,363 41,148,075

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(１) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(２) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。
② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準①

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

している。
②

退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は１３
年で費用処理している。
(４) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(５) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
取引（リース料総額が300万円以下で事業内容に照らして重要性が乏しいものを除く）については、通常の売買取引に準じた会計処理を行っている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期増加額

当期減少額

350,000,000--

350,000,000

350,000,000--

350,000,000

文化振興事業積立預金

17,410,868

3,000,000

1,300,202

19,110,666

退職給付引当資産

586,283,343

61,831,683-

648,115,026
667,225,692

基本財産
小

計

前期末残高

当期末残高

特定資産

小

計

603,694,211

64,831,683

1,300,202

合計

953,694,211

64,831,683

1,300,202 1,017,225,692- 8 -３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産

当期末残高

（うち指定正 （うち一般正（うち負債に
味財産からの 味財産からの対応する額）充当額）
充当額）

350,000,000 (300,000,000) (50,000,000)(-)

350,000,000 (300,000,000) (50,000,000)(-)

文化振興事業積立預金

19,110,666(-)

退職給付引当資産

648,115,026

小

計

特定資産

小

計

合

計

667,225,692(3,000,000) (16,110,666)(-)(-) (648,115,026)(3,000,000) (16,110,666) (648,115,026)

1,017,225,692 (303,000,000) (66,110,666) (648,115,026)

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品（楽器）

8,432,418

8,333,487

98,931

什器備品（アンプ）

312,900

312,898

2

29,946,736

17,468,930

12,477,806

38,692,054

26,115,315

12,576,739

リース資産
合

計

５ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

未収金
合

計

貸倒引当金の当期末残高

債 権 金 額

債 権 の
当期末残高

12,322,007-

12,322,007

12,322,007-

12,322,007- 9 -６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称 交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表上の記
載区分

補助金
区補助金

江東区

40,204,471 1,068,486,000 1,041,317,745

67,372,726 流動負債

6,909,000

7,900,231 流動資産

助成金
受取助成金 文化庁等
合計9,696,231

8,705,000

47,113,471 1,078,182,231 1,050,022,745

75,272,957

７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容

金

額

経常収益への振替額
1,000,000

受取寄附金振替額
合計

1,000,000

８ 関連当事者との取引の内容
該当なし
９ 重要な後発事象
該当なし
１０ 退職給付関係(１) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(２) 退職給付債務及びその内訳（単位：円）①

退職給付債務△ 950,392,713②

会計基準変更時差異の未処理額③

退職給付引当金（①＋②）

0△ 950,392,713(３) 退職給付費用に関する事項（単位：円）①

勤務費用

57,004,765②

会計基準変更時差異の費用処理額

40,373,231③

退職給付費用（①＋②）

97,377,996(４) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
(５) 会計基準変更時差異の処理年数

１３年- 10 -

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

350,000,000--

350,000,000

350,000,000--

350,000,000

586,283,343

61,831,683-

648,115,026

文化振興事業積立預金

17,410,868

3,000,000

1,300,202

19,110,666

特定資産計

603,694,211

64,831,683

1,300,202

667,225,692

基本財産 基本財産
基本財産計
特定資産 退職給付引当資産

２

引当金の明細（単位：円）
科
賞与引当金

目

期首残高
41,121,127

当期増加額
40,266,288- 11 -

当期減少額
目的使用
41,121,127

その他
-

期末残高
40,266,288

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

預金

場所・物量等

使用目的等

手許保管

手許現金及び利用料金収入等

普通預金
みずほ銀行公務第一部

運転資金として特定資産4,847,876

264,848,080〃

普通預金
みずほ銀行東陽町支店〃

24,123,140

未収金事業に対応する未収金事業に係る助成金及びチケット入場料等

12,322,007

前払金事業に対応する前払金事業に係る印刷経費等棚卸資産事業に対応する棚卸資産

各施設における販売物及び切手に関する棚卸資産

流動資産合計（固定資産）
基本財産（単位：円）
金額

311,566
12,276,929

318,729,598

定期預金

みずほ銀行公務第一部

基本財産の果実を法人全体の管理費用に充てるた
め指定された財産

180,000,000〃

三菱UFJ銀行木場深川支店〃

100,000,000〃

江東信用組合本店〃

60,000,000〃

東京東信用金庫江東中央支店〃

10,000,000

退職給付
引当資産

定期預金
みずほ銀行公務第一部

職員の退職に伴う退職金の積み立て資金

100,000,000〃

定期預金
三井住友銀行深川支店〃

200,000,000〃

定期預金
東京ベイ信用金庫城東営業部〃

10,000,000〃

定期預金
きらぼし銀行東京本店営業部〃

10,000,000

定期預金

〃

10,000,000〃

10,000,000〃

ゆうちょ銀行江東区文化センター内郵便局

定期預金
第一勧業信用組合千田町支店- 12 -

貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

退職給付
引当資産

定期預金
三菱UFJ銀行木場深川支店

職員の退職に伴う退職金の積み立て資金

100,000,000〃

普通預金
三菱UFJ銀行木場深川支店〃

146,341,276〃

普通預金
みずほ銀行公務第一部〃

61,773,750

公益目的事業を実施するための費用及び法人全体の管理費用に充てるため指定された財産

10,000,000

文化振興
事業積立
預金

定期預金
大和ネクスト銀行ホテイ支店〃

普通預金
東京東信用金庫深川支店〃

6,110,666〃

普通預金
みずほ銀行東陽町支店

寄附により受け入れた資産であり、公益目的事業を実施するための費用に充てるため指定された財産3,000,000

江東公会堂（江東区住吉二丁目28番36号）

ティアラジュニアオーケ
ストラで使用するための楽器

98,931

理事会、評議員会等で使用するためのワイヤレス
アンプ

2

施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産

12,477,806

その他固定資産 什器備品
（楽器）（アンプ） 江東区文化コミュニティ財団事務局（江東区東陽四丁目11番3号）

リース資産 江東区文化コミュニティ財団事務局（江東区東陽四丁目11番3号）ほか

1,029,802,431
1,348,532,029

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金事業に対応する未払金

区補助金清算金、施設管理清掃等委託料、職員手
当等

267,526,389

前受金事業に対応する前受金講座受講料、広告料、イ
ベント入場料等

14,087,780

預り金事業に対応する預り金

講座教材費、チケット
代、3月分所得税、住民税、社会保険料等

21,834,174

リース債務 江東区文化コミュニティ財団事務局

施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務

10,523,775

職員等95名に対する12月～3月にかかる賞与分

40,266,288（江東区東陽四丁目11番3号）ほか

賞与引当金 従業員等に対するもの

354,238,406

流動負債合計- 13 -

貸借対照表科目（固定負債）
長期

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

江東区文化コミュニティ財団事務局
リース債務 （江東区東陽四丁目11番3号）ほか

施設予約等システム稼働に必要な業務用端末等資産の債務

2,752,835

退職給付
引当金

職員93名に対する退職金の支払いに備えたもの

950,392,713

従業員に対するもの

953,145,548
1,307,383,954
41,148,075

固定負債合計負債合計
正味財産- 14 -

収

支

計

算

書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
所

属

00000

すべての所属会

計0000001

会計（総括）

事業（単位：円）
科

Ⅰ

目

予

算

額

決

算

額

差

異

事業活動収支の部

１ 事業活動収入の部
基本財産運用収入

58,00058,661△661

58,00058,661△661

58,00058,661△661

63,00060,941

2,059

63,00060,941

2,059

63,00060,941

2,059

172,854,000

84,075,377

88,778,623

55,676,000

11,185,800

44,490,200

55,676,000

11,185,800

44,490,200

72,274,000

46,243,740

26,030,260

72,274,000

46,243,740

26,030,260

8,439,000

3,074,775

5,364,225

8,439,000

3,074,775

5,364,225

手数料収入

22,102,000

8,799,947

13,302,053

広告収入

6,989,000

4,583,600

2,405,400

販売収入

1,169,000

294,945874,055

共催等事業収入

12,698,000

2,770,002

9,927,998

提携講座収入1,246,000

1,151,400

94,6002,800,000

1,880,900

919,100

2,800,000

1,880,900

919,100

基本財産利息収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
特定資産受取利息収入
事業収入
入場料収入
入場料収入
講座収入
受講料収入
参加費収入
参加費収入

会費収入
会費収入
利用者支援事業収入

11,563,000

12,890,215△1,327,215

印刷サービス事業収入

2,527,000

3,165,738△638,738

コピーサービス事業収入

1,331,000

1,431,565△100,565

通信サービス事業収入

107,000

25,71081,2902,834,000

2,924,246△90,246

物品販売事業収入

790,000

939,164△149,164

施設独自サービス事業収入

285,000

100,542

184,458

自動販売機設置事業収入

3,689,000

4,303,250△614,250

125,442,000

177,146,130△51,704,130

125,442,000

177,146,130△51,704,130

施設利用料金収入

83,603,000

119,309,140△35,706,140

器具利用料金収入

19,114,000

28,590,850△9,476,850

駐車場利用料金収入

14,085,000

17,222,450△3,137,450

観覧料収入

8,640,000

12,023,690△3,383,690

ロッカーサービス事業収入

利用料金収入利用料金収入- 15 -

備

考

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

補助金等収入2,240,217,000 2,057,896,271

182,320,729

補助金収入

1,068,486,000 1,001,113,274

67,372,726

1,068,486,000 1,001,113,274

67,372,726

1,154,140,000 1,047,086,766

107,053,234

1,154,140,000 1,047,086,766

107,053,234

区補助金収入受託収入
管理受託収入助成金等収入助成金等収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

17,591,000

9,696,231

7,894,769

17,591,000

9,696,231

7,894,769

4,132,000

4,101,556

30,444

4,132,000

4,101,556

30,444

4,132,000

4,101,556

30,4441,000

2,919,901△2,918,901

1,000

2,919,901△2,918,901

1,000

794

206

-

2,919,107△2,919,107

2,542,767,000 2,326,258,837

216,508,163

1,426,359,000 1,242,483,152

183,875,848

２ 事業活動支出の部
事業費支出
コミュニティ振興事業費支出

76,391,000

45,810,940

30,580,060

臨時雇賃金支出61,00019,86041,140

会議費支出

917,000

190,527

726,473

旅費交通費支出

336,000

109,939

226,061

通信運搬費支出

1,831,000

1,398,443

432,557

消耗品費支出5,719,000

2,168,542

3,550,458

印刷製本費支出

4,201,000

2,016,607

2,184,393

賃借料支出

2,123,000

1,026,845

1,096,155

保険料支出

380,000

159,310

220,690

諸謝金支出

31,964,000

19,408,805

12,555,195

租税公課支出

30,0009,000

21,000

負担金支出

138,000

450

137,550

委託費支出

28,499,000

19,163,297

9,335,703

広告宣伝費支出

84,00083,600400

手数料支出

108,000

55,71552,28539,590,000

14,609,132

24,980,868

会議費支出

110,000

8,689

101,311

旅費交通費支出61,0002,794

58,206

通信運搬費支出

254,000

179,199

74,801

消耗品費支出

876,000

324,194551,806

修繕費支出

150,000

38,280111,720

1,581,000

458,779

1,122,221

賃借料支出

555,000-

555,000

保険料支出

14,000-14,000

諸謝金支出

7,628,000

3,274,700

4,353,300

21,0003,600

17,400

グループ育成事業費支出

印刷製本費支出

租税公課支出- 16 -

考

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

負担金支出

39,0003,000

36,000

委託費支出

28,130,000

10,270,150

17,859,850

広告宣伝費支出

110,000-

110,000

手数料支出

61,00045,747

15,25336,246,000

27,288,027

8,957,973

会議費支出

5,000

-

5,000

旅費交通費支出

5,000

2,225

2,775

通信運搬費支出

510,000

435,860

74,140

消耗品費支出127,000

6,930

120,070

16,205,000

11,920,807

4,284,193

情報収集・提供事業費支出

印刷製本費支出
賃借料支出

79,00078,760

240

諸謝金支出

100,000-

100,000

租税公課支出

44,00032,800

11,200

負担金支出

80,00042,90037,100

委託費支出

19,091,000

14,767,745

4,323,255

113,637,000

43,077,136

70,559,864

会議費支出

181,000

34,895

146,105

旅費交通費支出

130,000

21,341

108,659

通信運搬費支出

3,464,000

2,161,911

1,302,089

消耗品費支出1,272,000

483,660

788,340

印刷製本費支出

文化芸術振興事業費支出

6,485,000

3,330,854

3,154,146

燃料費支出

10,000-10,000

賃借料支出

4,252,000

695,856

3,556,144

保険料支出

9,000

-

9,000

諸謝金支出

3,468,000

1,220,667

2,247,333

租税公課支出

119,000

36,80082,200

負担金支出

20,000-20,000

委託費支出

92,365,000

34,845,705

57,519,295

広告宣伝費支出

1,638,000

154,000

1,484,000

224,000

91,447

132,553

手数料支出
併設記念館展示事業費支出

4,120,000

3,121,070

998,930

旅費交通費支出

301,000

93,063207,937

通信運搬費支出31,0003,080

27,920

消耗品費支出524,000

446,286

77,714

印刷製本費支出

218,000

172,700

45,300

燃料費支出

6,000

-

6,000

賃借料支出

1,108,000

1,083,280

24,720

保険料支出

50,00021,17028,830

諸謝金支出

10,000

4,000

6,000

租税公課支出

3,000

-

3,000

負担金支出

73,00063,00010,000

委託費支出

1,795,000

1,234,339

560,661

手数料支出

1,000

152

848

- 17 -

考科

目

歴史文化施設事業費支出

予

算

額

決

算

額

差

異

備

36,556,000

26,693,574

9,862,426

1,031,000

981,404

49,596

会議費支出

23,0001,567

21,433

旅費交通費支出59,000-59,000

通信運搬費支出

651,000

448,248

202,752

消耗品費支出2,440,000

1,947,793

492,207

修繕費支出

352,000

350,5631,437

6,456,000

3,102,413

3,353,587

燃料費支出

4,000

-

4,000

賃借料支出

1,798,000

1,142,088

655,912臨時雇賃金支出

印刷製本費支出

保険料支出

277,000

106,390

170,610

諸謝金支出

5,137,000

2,837,427

2,299,573

租税公課支出

19,00011,400

7,600

負担金支出

73,00040,45032,550

委託費支出

18,025,000

15,675,719

2,349,281

広告宣伝費支出

200,000

47,300152,700

手数料支出

11,000812

10,1881,111,863,000 1,075,529,749

36,333,251

施設管理事業費支出
通信運搬費支出

5,855,000

5,407,147

447,853

消耗品費支出

24,290,000

19,050,578

5,239,422

修繕費支出

24,906,000

21,220,764

3,685,236

印刷製本費支出

2,160,000

1,607,870

552,130

125,000

94,40430,596

光熱水料費支出

187,869,000

167,301,869

20,567,131

賃借料支出

16,618,000

15,123,643

1,494,357

保険料支出

150,000

123,350

26,650

租税公課支出

698,000

673,650

24,350

負担金支出

145,000

120,667

24,333

委託費支出

847,849,000

843,641,237

4,207,763

1,164,000

1,163,140

860

燃料費支出

広告宣伝費支出

34,0001,430

32,570

利用者支援事業費支出

手数料支出

7,956,000

6,353,524

1,602,476

通信運搬費支出

350,000

220,258

100,519

消耗品費支出

3,198,000

2,427,538

770,462

79,00025,08053,9203,831,000

3,284,516

546,484

租税公課支出

3,000

-

3,000

負担金支出

200,000

150,000

50,000

委託費支出

295,000

246,132

48,8681,076,410,000 1,020,002,668

56,407,332

印刷製本費支出
賃借料支出

法人管理運営費支出
人件費支出

940,265,000

888,770,599

51,494,401

報酬支出

85,525,000

84,984,507

540,493

給料支出

359,428,000

358,681,687

746,313

職員手当支出308,352,000

292,769,319

15,582,681- 18 -

考

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

退職給付支出

45,000,000

23,226,250

21,773,750

臨時雇賃金支出

1,590,000

524,800

1,065,200

福利厚生費支出

134,710,000

128,114,598

6,595,402

旅費交通費支出

1,410,000

469,438

940,562

予備費支出

4,250,000-

4,250,000

法人管理事務費支出

133,021,000

130,111,734

2,909,266

通信運搬費支出

11,891,000

11,740,618

150,382

消耗品費支出2,606,000

1,935,042

670,958

修繕費支出

100,000-

100,000

印刷製本費支出

466,000

415,030

50,970

燃料費支出

71,00011,91959,081

賃借料支出

19,837,000

19,172,403

664,597

保険料支出

660,000

447,800

212,200

租税公課支出

2,020,000

2,011,550

8,450

委託費支出

92,515,000

92,110,579

404,421

手数料支出

2,855,000

2,266,793

588,207

法人運営費支出

3,124,000

1,120,335

2,003,665

3,000

2,640

360

旅費交通費支出

387,000

237,000

150,000

通信運搬費支出70,00036,49133,509

消耗品費支出

244,000

44,690199,310

賃借料支出

30,0002,280

27,720

租税公課支出

4,000

800

3,200

負担金支出

285,000

101,534

183,466

委託費支出

890,000

665,500

224,500

交際費支出

200,000

25,000175,000

手数料支出

1,000

800

200

雑支出

10,0003,600

10,0001,000,000-

1,000,000

2,502,769,000 2,262,485,820

240,283,180

会議費支出

予備費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

39,998,000- 19 -

63,773,017△23,775,017

考

科
Ⅱ

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

投資活動収支の部

１ 投資活動収入の部
特定資産取崩収入（投資活動）

49,066,000

27,292,250

21,773,750

4,066,000

4,066,000-

4,066,000

4,066,000-

45,000,000

23,226,250

21,773,750

退職給付引当資産取崩収入

45,000,000

23,226,250

21,773,750

投資活動収入計

49,066,000

27,292,250

21,773,750

90,827,000

90,823,731

3,269

5,763,000

5,762,790

210

5,763,000

5,762,790

210

文化振興事業積立預金資産取得支出

4,000

3,008

992

文化振興事業積立預金資産取得支出

4,000

3,008

992

85,060,000

85,057,933

2,067

退職給付引当資産支出

85,060,000

85,057,933

2,067

投資活動支出計

90,827,000

90,823,731

3,269△41,761,000△63,531,481

21,770,481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

予備費支出

1,000,000-

1,000,000

当期収支差額△2,763,000

241,536△3,004,536

前期繰越収支差額

2,763,000

2,762,790

210

次期繰越収支差額-

3,004,326△3,004,326

文化振興事業積立預金取崩収入
文化振興事業積立預金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

２ 投資活動支出の部
特定資産支出（投資活動）
文化振興事業積立預金支出
文化振興事業積立預金支出

退職給付引当資産支出

投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部

１ 財務活動収入の部
財務活動収入計
２ 財務活動支出の部
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出- 20 -

考収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)
科

目

現
普

通

預

前 期 末 残 高

当 期 末 残 高

金2,078,157

4,847,876

金

211,434,711

288,971,220

未

収

金

11,158,413

12,322,007

前

払

金

791,098

311,566

225,462,379

306,452,669

合

計

未

払

金

187,381,610

267,526,389

前

受

金

13,599,050

14,087,780

預

り

金

21,718,929

21,834,174

222,699,589

303,448,343

2,762,790

3,004,326

合計次期繰越収支差額- 21 -

白紙

- 23 -