第1号の1様式
法人名 社会福祉法人たびだちの会
施設名
会計単位名 社会福祉法人たびだちの会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 請負事業収入
菓子製造事業収入
活
自主製品事業収入
動
印刷事業収入にその他の事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入る
自立支援給付費収入
収
障害児施設給付費収入
支利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)6,960,000
3,200,000
2,630,000
910,000
170,000
50,00068,335,000
48,137,000
231,000
1,210,000
18,757,000
314,000
13,000110,000
50,00060,00075,732,000
59,519,130
33,136,114
7,780,016
11,501,000
538,000
6,564,000
6,110,000
575,000
35,00030,000620,000
257,000
2,420,000
110,000
830,000
205,000
55,000278,000
660,000
35,0008,274,000
591,00040,000
316,000
282,000
452,000
135,000
230,000
733,000
268,000
603,000
48,000510,000
198,000
2,441,000
89,000570,000
330,000
150,000
288,000
6,960,000
6,960,000
80,863,130△5,131,130

決算(B)6,863,257
3,168,013
2,482,025
828,040
282,285
102,894
72,030,833
51,912,009
205,530
1,209,014
18,704,280
352,000
16,440309,770
194,350
115,420
79,572,300
55,651,053
28,908,172
8,875,063
10,754,065
536,400
6,577,353
5,587,030
539,741
11,966
0661,202
225,8122,379,233
69,072
765,173
199,760
43,260236,138
450,3235,350
7,732,061
539,3600234,009
256,400
318,565
75,060148,005
727,964
248,184
435,41224,916490,250
468,630
2,412,659
94,300692,510
123,116
109,900
332,8216,864,671
6,864,671
75,834,815
3,737,485(単位：円)

差異(A)-(B)96,74331,987
147,975
81,960△112,285△52,894△3,695,833△3,775,009
25,470986
52,720△38,000△3,440△199,770△144,350△55,420△3,840,300
3,868,077
4,227,942△1,095,047
746,935
1,600△13,353
522,970
35,25923,03430,000△41,202
31,18840,76740,92864,8275,240
11,74041,862
209,677
29,650541,939
51,64040,00081,99125,600133,435
59,94081,995
5,036
19,816
167,588
23,08419,750△270,630
28,341△5,300△122,510
206,884
40,100△44,821
95,32995,3295,028,315△8,868,615

備考1頁

第1号の1様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

21,532,000
21,532,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
33,532,000
42,861,000
000
42,861,000
42,861,000△9,329,000
10,600,000
4,100,000
6,500,000
10,600,000
10,700,000
6,000,000
4,500,000
200,000

21,532,000
21,532,000
2,230,000
2,230,000
10,000,000
33,762,000
44,882,696
42,860,600
522,096
1,500,000
044,882,696△11,120,696
6,500,000
06,500,000
6,500,000
200,00000
200,00000△230,000△230,000
0△230,000△2,021,696△42,860,600△522,096△1,500,000
42,861,000△2,021,696
1,791,696
4,100,000
4,100,000
04,100,000
10,500,000
6,000,000
4,500,0000

200,000
6,300,000
0

10,500,000△6,400,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,700,000△100,00000△14,560,130△1,083,211△13,476,919

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,211,379
28,651,249

43,709,856
42,626,645△498,477△13,975,396

施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
整施設整備等寄附金収入
備設備資金借入金収入
等
施設整備等収入計(4)によ 支 固定資産取得支出
る 出 建物取得支出
器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 人件費積立資産取崩収入
建設費積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活 支 積立資産支出
動 出 人件費積立資産支出
建設費積立資産支出に備品積立資産支出
よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考2頁