法人名 社会福祉法人たびだちの会
施設名
会計単位名 就労支援事業会計

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目

至 平成27年 3月31日 ）予算6,500,000
就 収 114 就労支援事業収入
2,500,000
労 入 01 請負事業収入
2,500,000
01 就労支援事業収入
支4,000,000
02 自主製品事業収入
援4,000,000
01 就労支援事業収入
事6,500,000
就労支援事業収入計(1)業
6,500,000
活 支 091 就労支援事業支出
2,500,000
動 出 01 請負事業支出
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 2,500,000に10,000
01 材料費よ10,00001 当期材料仕入高る
2,490,000
02 労務費収2,490,000
02 利用者工賃
支004 経費
003 器具什器費016 雑費4,000,000
02 自主製品事業支出
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 4,000,000
1,400,000
01 材料費1,400,000
01 当期材料仕入高002 当期ｵﾘｼﾞﾅﾙ仕入高003 当期材料ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ仕入
004 当期材料洋菓子仕入高
005 当期材料和菓子仕入高
006 当期材料名刺仕入高
008 当期材料ふ～らりその他
2,390,000
02 労務費2,390,000
02 利用者工賃
210,00004 経費
0
03 器具什器費
210,000
04 消耗品費
007 燃料費
0
16 雑費
6,500,000
就労支援事業支出計(2)0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)300,000
福 収 117 利用料収入
300,000
祉 入 01 利用料収入
39,000,000
119 運営費収入
事
39,000,000
01 運営費収入業
0121 補助事業等収入
活001 補助事業収入
動10,000
128 寄付金収入に10,00001 寄付金収入
よ250,000
129 雑収入る
250,000
01 雑収入収8,000
131 受取利息配当金収入
支8,00001 受取利息配当金収入
39,568,000
福祉事業収入計(4)33,574,000
支 092 人件費支出
15,524,000
出 02 職員俸給
7,300,000
03 職員諸手当
6,190,000
04 非常勤職員給与
360,000
06 退職共済掛金
4,200,000
07 法定福利費
6,730,000
093 事務費支出
250,000
01 福利厚生費
400,000
02 旅費交通費60,00003 研修費850,000
04 消耗品費
200,000
05 器具什器費
350,000
06 印刷製本費(単位：円)

決算

差異

7,184,616
3,251,700
3,251,700
3,932,916
3,932,916
7,184,616
6,957,612
3,447,180
3,447,180
862
862
3,392,2103,392,210
54,10850,5443,564
3,510,432
3,510,432
963,2860
270,022108455,876
126,105
34,02077,1552,170,040
2,170,040
377,106
115,344
221,694
17,24822,8206,957,612
227,004
321,222
321,222
38,629,086
38,629,086
1,845,722
1,845,722
90,00090,000199,983
199,9837,855
7,855
41,093,868
30,806,258
14,550,240
5,998,733
6,023,000
357,600
3,876,685
4,993,829
204,430
188,258
20,000762,41082,070108,640△684,616△751,700△751,700
67,08467,084△684,616△457,612△947,180△947,180
9,138
9,138
△902,210△902,210△54,108△50,544△3,564
489,568
489,568
436,7141,400,000△270,022△108△455,876△126,105△34,020△77,155
219,960
219,960△167,106△115,344△11,694△17,248△22,820△457,612△227,004△21,222△21,222370,914370,914△1,845,722△1,845,722△80,000△80,000
50,01750,017145
145△1,525,868
2,767,742
973,760
1,301,267
167,000
2,400
323,315
1,736,171
45,570211,742
40,00087,590117,930
241,360

備考1頁

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日勘定科目
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
15 損害保険料
16 賃借料
17 租税公課
18 雑費
094 事業費支出
01 給食費02 保健衛生費
03 被服費04 教養娯楽費
11 指導訓練費
15 雑費
097 経理区分間繰入金支出
01 経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
施 収
施設整備等収入計(7)設 入
整 支 098 固定資産取得支出
備 出 02 車輌運搬具取得支出等による収施設整備等支出計(8)支施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)財 収 140 積立預金取崩収入
務 入 06 工賃平均積立預金取崩収入
財務収入計(10)活動 支 102 積立預金積立支出に 出 01 人件費積立預金積立支出
08 設備等整備積立預金積立支出
よる
収
財務支出計(11)支財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)

至 平成27年 3月31日 ）(単位：円)

予算

決算

差異

1,310,000
300,000
200,000
500,000
10,0001,100,000
350,000
300,000
50,000500,000
860,000
500,000
10,00030,000100,000
20,000200,000
725,000
725,000
41,889,000△2,321,000

1,268,472
119,2110
295,0540
697,039439,210219,669
99,950489,416
698,603434,385
3,993
29,53868,054
14,133
148,500
261,066
261,066
36,759,756
4,334,112

41,528
180,789
200,000
204,946
10,000402,961△89,21080,331△49,950
10,584
161,397
65,615
6,007
462
31,946
5,867
51,500463,934
463,934
5,129,244△6,655,112

0000
1,964,231
1,964,231

0△1,964,231△1,964,231

0
0
0
0
0
0
0
0

1,964,231△1,964,231
400,000
400,000
400,000
2,900,000
1,200,000
1,700,000△1,964,231
1,964,231△400,000△400,000△400,000△2,900,000△1,200,000△1,700,00000
0△2,321,000

2,900,000△2,500,000
096,885△2,900,000
2,500,000
0△2,417,885

28,692,000
26,371,000

28,314,089
28,410,974

377,911△2,039,974

備考2頁