法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計1,460,991
209,866
1,251,125
27,735,000
1,000,000
1,000,000
26,735,000
026,730,000
5,000
29,195,991

前年度末

193,557
193,557
029,235,000
1,000,000
1,000,000
28,235,000
5,000
28,230,000
029,428,557

負債の部
当年度末

増減

1,267,434
16,3091,251,125-1,500,000
00-1,500,000-5,000-1,500,000
5,000-232,566

前年度末

増減

流動負債
未払費用

236,400
236,400

150,000
150,000

86,40086,400

固定負債
負債の部合計0236,4000150,000

086,400

1,000,000
27,959,591-318,966
28,959,591
29,195,991

1,000,000
28,278,557
5,063,433
29,278,557
29,428,557

0-318,966-5,382,399-318,966-232,566

基本金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純資産の部

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用

194,263,467
129,730,987
53,954,595
277,240
5,407,000
4,893,645

175,934,807
118,623,528
55,230,008
280,92001,800,351

18,328,660 流動負債
11,107,459
事業未払金-1,275,413
１年以内返済予定設備資金借入金-3,680
１年以内返済予定リース債務
5,407,000
未払費用
3,093,294
前受収益

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
建設積立資産減価償却費積立資産
資産の部合計500,671,686
134,559,717
134,559,717
366,111,969
6,005,180
4,055,275
70,017
8,964,530
12,453,811
234,400
3,351,240
23,977,516
19,000,000
127,000,000
55,000,000
106,000,000
694,935,153

480,720,026
146,428,689
146,428,689
334,291,337
4,376,558
7,373,003
3,256,951
8,674,563
11,293,086
234,400
0
22,082,776
19,000,000
127,000,000
25,000,000
106,000,000
656,654,833

19,951,660-11,868,972-11,868,972
31,820,632
1,628,622-3,317,728-3,186,934
289,967
1,160,725
03,351,240
1,894,740
0030,000,000
038,280,320

前年度末

増減

賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計30,528,252
6,179,556
1,980,000
693,360
8,000,536
388,800
13,286,000
54,355,396
27,720,000
2,657,880
23,977,516
84,883,648

26,067,766
6,412,008
1,980,000
07,038,958
388,800
10,248,000
51,782,776
29,700,000
022,082,776
77,850,542

4,460,486-232,452
0693,360
961,578
03,038,000
2,572,620-1,980,000
2,657,880
1,894,740
7,033,106

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金
建設積立金
減価償却積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

127,161,000
70,477,574
307,000,000
19,000,000
127,000,000
55,000,000
106,000,000
105,412,931
39,205,665
610,051,505
694,935,153

127,161,000
78,436,025
277,000,000
19,000,000
127,000,000
25,000,000
106,000,000
96,207,266
48,766,528
578,804,291
656,654,833

0-7,958,451
30,000,000
0030,000,000
09,205,665-9,560,863
31,247,214
38,280,320

純資産の部障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
備品等購入積立資産
建設積立資産4,700,131
3,539,901
956,230
120,000
84,0007,620,000
07,620,000
5,320,000
2,300,000

4,384,274
3,201,724
978,550
120,000
84,0006,520,000
06,520,000
5,320,000
1,200,000

315,857
338,177-22,320001,100,000
01,100,000
01,100,000

資産の部合計12,320,131

10,904,274

1,415,857

前年度末

増減

流動負債
事業未払金

61,794
61,794

117,925
117,925-56,131-56,131

固定負債
負債の部合計061,794

0
117,9250-56,1317,620,000
5,320,000
2,300,000
4,638,337
1,471,988
12,258,337
12,320,131

6,520,000
5,320,000
1,200,000
4,266,349
1,430,699
10,786,349
10,904,274

1,100,000
01,100,000
371,988
41,2891,471,988
1,415,857

その他の積立金
備品等購入積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純資産の部

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産退職給付引当資産
修繕費積立資産
長期前払費用資産の部合計308,204,598
236,764,618
65,676,447
310,987
510,216
2,301,895
2,640,435
662,574,481
628,354,153
628,354,153
34,220,328
342,960
3,621,291
5
3,159,483
150,000
3,727,080
22,276,418
575,000
368,091
970,779,079

前年度末301,210,450
243,359,058
54,253,868
277,381598,8102,323,177
398,156
685,780,947
655,822,132
655,822,132
29,958,815
0
4,325,927
6
4,282,864
150,000
0
20,625,018
575,000
0986,991,397

負債の部
当年度末

増減

6,994,148-6,594,440
11,422,579
33,606-88,594-21,282
2,242,279-23,206,466-27,467,979-27,467,979
4,261,513
342,960-704,636-1-1,123,381
0
3,727,080
1,651,400
0368,091-16,212,318

前年度末

増減流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金

43,626,982
8,370,870
14,400,000
771,120
6,829,110
13,255,882

39,562,716
11,555,023
14,400,000
03,462,693
10,145,000

4,064,266-3,184,153
0771,120
3,366,417
3,110,882

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計

39,632,378
14,400,000
2,955,960
22,276,418
83,259,360

49,425,018
28,800,000
020,625,018
88,987,734-9,792,640-14,400,000
2,955,960
1,651,400-5,728,374

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

40,500,000
540,761,423
575,000
575,000
305,683,296
6,428,761
887,519,719
970,779,079

39,000,000
559,174,128
575,000
575,000
299,254,535
18,383,384
898,003,663
986,991,397

1,500,000-18,412,705
00
6,428,761-11,954,623-10,483,944-16,212,318

純資産の部

軽費老人ホームなつなし拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産管理費積立資産
長期前払費用

4,078,960
1,472,245
2,254,374
7,680
57,0000287,661
209,027,564
187,715,046
187,715,046
21,312,518
250,0004,152,472
16,928,748
181,296

5,152,831
2,003,757
171,157
9,120
2,910,000
12,00046,797217,172,530
196,262,105
196,262,105
20,910,425
550,0003,931,672
16,928,748
0-1,073,871-531,512
2,083,217-1,440-2,853,000-12,000
240,864-8,144,966-8,547,059-8,547,059
402,093-3
0
220,8000
181,296

資産の部合計213,106,524

222,325,361-9,218,837前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
賞与引当金

11,508,337
4,626,617
5,600,000
66,9191,214,801

10,821,490
4,036,485
5,600,000
93,005
1,092,000

686,847
590,132
0-26,086
122,801

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計9,752,472
5,600,000
4,152,472
21,260,809

15,131,672
11,200,000
3,931,672
25,953,162-5,379,200-5,600,000
220,800-4,692,353

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
管理費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

103,812,716
16,928,748
16,928,748
71,104,251
3,267,885
191,845,715
213,106,524

111,607,085
16,928,748
16,928,748
67,836,366
6,241,102
196,372,199
222,325,361-7,794,369
00
3,267,885-2,973,217-4,526,484-9,218,837

純資産の部

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

158,646,877
19,147,393
123,045,623
927,381764,000
2,567,749
1,479,430
36,0006,879,301
3,800,000
1,994,816,429
1,948,701,270
1,948,701,270
46,115,159
5,471,904
3,364,119
1,056,130
3,884,208
857,500
21,978,566
6,560,000
2,942,732
2,153,463,306

150,322,904
18,381,517
128,162,371
1,579,242
200,000
00528,400
1,471,374
02,057,279,641
2,010,640,429
2,010,640,429
46,639,212
5,716,053
2,614,300
1,543,573
6,748,588
1,151,500
20,271,092
4,180,000
4,414,106
2,207,602,545

8,323,973
765,876-5,116,748-651,861
564,000
2,567,749
1,479,430-492,400
5,407,927
3,800,000-62,463,212-61,939,159-61,939,159-524,053-244,149
749,819-487,443-2,864,380-294,000
1,707,474
2,380,000-1,471,374-54,139,239

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金

166,782,740
21,356,678
1,557,125
51,712,500
39,819,962
22,373,615
3,800,000
26,162,860

144,041,138
26,760,068
051,712,500
31,944,683
9,363,887
024,260,000

22,741,602-5,403,390
1,557,125
07,875,279
13,009,728
3,800,000
1,902,860

固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計720,119,399
671,410,833
26,730,000
21,978,566
886,902,139

771,624,425
723,123,333
28,230,000
20,271,092
915,665,563-51,505,026-51,712,500-1,500,000
1,707,474-28,763,424

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,188,963,000
77,598,167
13,465,185

1,226,754,000
65,182,982-12,837,467-37,791,000
12,415,185
26,302,652

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,266,561,167
2,153,463,306

1,291,936,982
2,207,602,545-25,375,815-54,139,239

純資産の部

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計186,224,749
125,049,688
54,921,285
0406,698
4,000
5,523,078
320,000
592,744,381
568,147,903
568,147,903
24,596,478
1,613,112
4
12,998,781
383,648
16,674,776
1,950,000
976,156
778,969,130

前年度末

189,090,041
129,013,189
56,866,329
18,570446,860
4,000
2,361,093
380,000
610,947,943
586,206,393
586,206,393
24,741,550
1,685,087
44,582
1
4,351,888
0
15,245,758
1,950,000
1,464,234
800,037,984

負債の部
当年度末

増減

-2,865,292-3,963,501-1,945,044-18,570-40,16203,161,985-60,000-18,203,562-18,058,490-18,058,490-145,072-71,975-44,5780-1,353,107
383,648
1,429,018
0-488,078-21,068,854

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
仮受金
賞与引当金

54,461,476
7,213,523
11,427,500
20,484,453
0
15,336,000

51,239,952
7,365,930
11,427,500
19,457,230
38,292
12,951,000

3,221,524-152,407
0
1,027,223-38,292
2,385,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計155,583,943
138,909,167
16,674,776
210,045,419

165,582,425
150,336,667
15,245,758
216,822,377-9,998,482-11,427,500
1,429,018-6,776,958

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

421,260,184
147,663,527-902,208

434,649,872
148,565,735
6,523,655-13,389,688-902,208-7,425,863

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

568,923,711
778,969,130

583,215,607
800,037,984-14,291,896-21,068,854

純資産の部

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用40,453,817
11,140,270
28,209,829
90,063
7,097
740
1,005,818
226,087,052
216,743,151
216,743,151
9,343,901
899,062
1,597,320
6,672,502
175,017

32,197,141
10,576,604
21,342,133
103,791
97,135077,478233,622,451
226,115,153
226,115,153
7,507,298
1,198,748
0
6,308,550
08,256,676
563,666
6,867,696-13,728-90,038740
928,340-7,535,399-9,372,002-9,372,002
1,836,603-299,686
1,597,320
363,952
175,017

資産の部合計266,540,869

265,819,592

721,277

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
賞与引当金

20,329,705
3,011,227
11,000,000
330,480
2,222,824
3,765,174

20,290,237
5,087,101
11,000,000
0936,136
3,267,000

39,468-2,075,874
0
330,480
1,286,688
498,174

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計84,939,342
77,000,000
1,266,840
6,672,502
105,269,047

94,308,550
88,000,000
06,308,550
114,598,787-9,369,208-11,000,000
1,266,840
363,952-9,329,740

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

80,500,000
80,771,822
13,051,017
161,271,822
266,540,869

83,500,000
67,720,805
12,021,598
151,220,805
265,819,592-3,000,000
13,051,017
1,029,419
10,051,017
721,277

純資産の部