size： 182*200（仕上がりサイズ ：上下48.52

左右13.99）（裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99）

受益者のみなさまへ
平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイー
ルド・ファンド」は、2024年４月22日に第１期の決算を行いました。当ファンドは、アイルラン
ド籍外国投資信託「ＢＮＹメロン・エフィシェン
ト・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」および三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行っております。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
第１期（決算日2024年４月22日）
作成対象期間（2023年４月25日〜2024年４月22日）

第１期末（2024年４月22日）
準価額12,266円
資 産 総 額93百万円
第１期騰落率22.7％
分配金（税込み）合計0円
基純○ 当ファンドは、投資信託約款において、運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記方法により閲覧・ダウンロードいただけます。
○ 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社へお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記のホームページの「ファンド一覧」を選択いただき、当ファンドの「運用報告書（全体版）」を選択いただくと、閲覧およびダウンロードすることができます。
なお、過去５年間の運用報告書（全体版）につきましては、「ファンド一覧」画面の右「ファンド情報」欄の一番下の「運用報告書（全体版）過去分」を選択いただくと、閲覧・ダウンロードすることができます。

Filename： 01【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（表紙）̲2404
LastSave:5/30/2024 10:09:00 AM LastPrint：5/30/2024 10:15:00 AM（注） 騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入しております。
（注） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号
丸の内トラストタワー本館＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
電話番号：03-6756-4600（代表）
受付時間：営業日の9：00〜17：00
ホームページ
https：//www.bnymellonam.jp/

■運用経過（2023年４月25日〜2024年４月22日）

期中の基準価額等の推移(円)
14,000(百万円)
300

13,000250

12,000200

11,000150

10,000

100

9,000

50

8,000
2023/4/25

2023/52023/62023/7

基準価額（左軸）

2023/82023/9

2023/10 2023/11 2023/12

分配金再投資基準価額（左軸）2024/12024/202024/3 2024/4/22

純資産総額（右軸）

設 定 日： 10,000円
期 末： 12,266円（既払分配金（税込み）：0円）
騰 落 率：
22.7％（分配金再投資ベース）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

1

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/10/2024 9:45:00 AM LastPrint：5/10/2024 9:45:00 AM

基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。
上昇要因
・ 2023年５月から６月および2024年１月、日米金利差の拡大が材料視され、円安・米ドル高が大幅に進行したこと
・ 2023年11月、米国のインフレ鈍化を背景に米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げを織り込む動きが加速して、米国債利回りの大幅な低下と社債スプレッド（国債利回りに対する上乗せ金利）の縮小がプラスに影響したこと
下落要因
・ 2023年７月、市場予想を下回る米雇用統計を受け米国の金融引き締め長期化観測が後退しため、為替市場において円高・米ドル安が進行したこと

2

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/2/2024 12:24:00 PM LastPrint：5/2/2024 12:27:00 PM

１万口当たりの費用明細（2023年４月25日〜2024年４月22日）
項目

金

当

期額

比 率円

(a) 信託報酬

項 目の 概要％570.514(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は、11,158円です。

（投信会社）( 18)(0.164)

信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）( 37)(0.328)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）( 2)(0.022)

信託財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

36

0.323

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（監査費用）( 1)(0.005)

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

( 6)

(0.057)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

( 29)

(0.260)

組入ファンドの管理報酬等

93

0.837

(b) その他費用

合計（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

3Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/2/2024 12:24:00 PM LastPrint：5/2/2024 12:27:00 PM（参考情報）○総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.89％です。
運用管理費用(投信会社)
0.16％

運用管理費用以外
0.06％

運用管理費用0.26％

投資先ファンド
0.32％

当ファンド
0.57％

総経費率
0.89％

その他費用
0.06％

運用管理費用(販売会社)
0.33％

運用管理費用(受託会社)
0.02％
総経費率（①＋②＋③）

0.89％①当ファンドの費用の比率

0.57％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.26％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.06％（注） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注） ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

4

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/2/2024 12:24:00 PM LastPrint：5/2/2024 12:27:00 PM最近５年間の基準価額等の推移（2019年４月22日〜2024年４月22日）(百万円)(円)
14,000300

13,000250

12,000200

11,000150

10,000

100

9,000

50

8,000
2019/42020/4

2021/42022/4

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）2023/402024/4

純資産総額（右軸）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

2023年４月25日 2024年４月22日
設定日
第１期末
基準価額

(円)

10,00012,266

期間分配金合計(税込み)

(円)

−

0

分配金再投資基準価額騰落率 (％)−22.7ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％(％)
キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）騰落率

−26.1

純資産総額

1093(百万円)（注） 上記騰落率は、１年前の決算応当日との比較で、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。ただし、第１期末の騰落率は、設定日との比較です。
（注） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注） ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）は当ファンドの参考指数で、委託会社にて円換算しております。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しております。
●参考指数について
ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・インデックスは、米国ハイイールド・コーポレート・インデックスを構成する指数の一つであり、投資適格から格下げされたUSD建てハイイールド固定金利社債を対象としています。証券はMoody's（ムーディーズ）、Fitch（フィッチ）、S&P（スタンダード＆プアーズ）の中間格付けがBa1／BB＋／BB＋以下となる場合、ハイイールドとして分類されます。
当指数は、委託会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。
海外の指数は、基準価額の反映を考慮して、原則として前々営業日の終値を採用しています。

5Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/31/2024 11:10:00 AM LastPrint：5/31/2024 11:10:00 AM

投資環境
ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・
エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・イ
ンデックスの当作成期における騰落率は、9.2％（米500155ドルベース、ヘッジなし）となりました。
期初、米国フォーリン・エンジェル市場は金利上480150
昇から上値の重い展開が続きましたが、景気減速観
460
145 測の後退などを受けた投資家のリスク選好の回復から社債スプレッドは９月まで縮小が継続しまし440140た。2023年９月後半から10月末にかけては、FRB
420
135 の金融引き締めの長期化観測などからスプレッドが拡大する場面もみられましたが、11月には米国
400130 のインフレ鈍化を背景にFRBの早期利下げを織り2023/4/25
6/20
8/21
10/20
12/20 2024/2/20 4/22
込む動きが加速して、米国債利回りの大幅な低下と参考指数（米ドルベース）（左軸）米ドル（対円）（右軸）
スプレッドの縮小から市場は大きく反発しました。
2024年初から期末にかけては、米国金利の上昇が同市場にマイナスに影響を及ぼしたものの、米国経済のソフトランディング期待の高まりなどからスプレッドが縮小し、総じて底堅い相場が継続しましたが、期末にかけてFRBの早期利下げ観測の後退などから幾分下落基調を強め期末を迎えました。
為替市場（米ドル・日本円）は、2023年５月から６月にかけて、FRBによる高金利政策と日銀による金融緩和政策を受けた日米金利差の拡大が材料視され、円安・米ドル高が大幅に進行しました。７月には市場予想を下回る米雇用統計を受け米国の金融引き締め長期化観測が後退しため、一時円高・米ドル安に傾きましたが、夏後半から11月初旬にかけては底堅い米国経済を背景に総じて円安・米ドル高の展開が続きました。年末から期末にかけても日米の政策金利や金融政策の転換時期を巡る思惑などから円高・米ドル安が進行し、最終的に１ドル154円台で期末を迎えました。

(USD)
520

参考指数と米ドル（対円）の推移

(円)
160

当ファンドのポートフォリオ
当ファンドは、「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」及び「マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」（2024年３月中旬以降「マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」）に対する投資を行い、期を通じて「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」の組入比率を高位に保ちました。
以下は「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」の運用の概況です。
投資適格（BBB格相当以上）から投資適格未満（BB格相当以下）に格付けを引き下げられた債券（フォーリン・エンジェル）を中心に投資を継続しました。格下げに伴う市場の需給不均衡から生じる構造的な非効率性や様々なアルファ源泉を活用してファンドの運用を行いました。

6

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/30/2024 10:15:00 AM LastPrint：5/30/2024 10:16:00 AM

当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）

(％)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

当期の基準価額の期中騰落率は、22.7％となりました。一方、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）の期中騰落率は、26.1％でした。
なお、当ファンドはベンチマークを設けておりません。

0.0
第１期（2024.４.22）
基準価額

ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注） 参考指数は、ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・
エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）です。詳細は５ページをご参照ください。

分配金
当期の収益分配については、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせていただきました。分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

第１期
項

目

2023年４月25日〜
2024年４月22日

当期分配金

−

（対基準価額比率）−％

当期の収益−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

2,266（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

7Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/24/2024 6:01:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:01:00 PM■今後の運用方針
当ファンドでは、引き続きファンドの基本方針に則り、「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」を高位に組み入れた運用を行います。
米国では堅調な労働市場や経済環境を背景に粘着性の強いインフレが継続していますが、FRBは引き続き年内３回程度の小幅な利下げを示唆しています。米国債利回りはこうした政策金利の段階的な緩和見通しを反映して徐々に低下基調を辿ると予想しますが、米国大統領選挙を控え、今後は政治的な要因などから変動の高まる局面も予想されます。
米国フォーリン・エンジェル市場は、前向きなグローバル経済状況に加え、相対的に高い利回り水準や安定的な企業のファンダメンタルズなどを背景に投資家にとって良好な投資環境を提供していると考えます。市場金利の上昇を受けた企業の借り換えコストの上昇や潜在的な経済減速に伴い今後はデフォルトの増加が見込まれますが、長期的な平均水準以下で推移するとみています。一方、格下げによるフォーリン・エンジェル市場の新たな投資機会は潜在的に正常なペースに回帰すると予想します。引き続き、主要投資対象ファンドの運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーの運用モデルを通じ、中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行います。

8Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/30/2024 10:15:00 AM LastPrint：5/30/2024 10:16:00 AM■お知らせ●約款変更のお知らせ
投資対象の一つである国内籍証券投資信託を変更するため、約款に所用の変更を行いました。（2024年３月16日付）
本変更は、主要投資対象ファンドに関する変更ではなく、運用の基本方針、商品としての同一性を失わせる重大な変更ではございません。

■当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券信 託 期 間 2033年４月20日
運 用 方 針投資信託証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。

アイルランド籍外国投資信託「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」および三菱ＵＦＪアセットマネ
主要投資対象ジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。
①「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」の組入比率は高位を保つことを基本とします。
②主要投資対象である「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェ
ルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」への投資を通じて、主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％キャッ
運 用 方 法プ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行います。なお、効率的な運用を行なうため、派生商品等を利用する場合があります。
③主要投資対象である外国投資信託証券において、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
毎決算時（原則として毎年４月20日、休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等分 配 方 針 を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

9Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/9/2024 5:14:00 PM LastPrint：5/9/2024 5:14:00 PM（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)
100(2019年４月末〜2024年３月末)

80

59.8

6062.742.1

4010.72017.98.4-11.4-12.4

日本株

先進国株

-40-60-5.5-0.8-6.1-8.8-19.4
最大値

当ファンド

5.9

4.3

0-20

21.5

15.3

5.4

新興国株

日本国債

先進国債

最小値

平均値

新興国債

（注） 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注） 2019年４月から2024年３月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2023年４月25日に設定されたため、表示すべきデータはありません。
（注） 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

《各資産クラスの指数》
日 本 株・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という）が算出・公表している、日本の株式を対象として算出した株価指数で、配当を考慮したものです。なお、
TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＪＰＸに帰属します。
先進国株・・・MSCI − KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
日本国債・・・NOMURA − BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA − BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス − エマージング・マー
ケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.
Morgan Securities LLCに帰属します。
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

10

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/9/2024 5:14:00 PM LastPrint：5/9/2024 5:14:00 PM

■当ファンドのデータ
組入資産の内容○組入上位ファンド（2024年４月22日現在）

銘柄

名

第１期末
％

ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定)

98.1
1.0

組入銘柄数

2銘柄

（注） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注） 組入上位ファンドの概要については、13ページ以降をご参照ください。
（注） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
国内投資信託
受益証券
1.0％

○国別配分
その他
0.9％

○通貨別配分

日本
1.9％

外国投資信託受益証券
98.1％

アイルランド98.1％

日本円
100.0％（注） 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。小数点第二位以下を四捨五入しており、合計値が100％にならないことがあります。
（注） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注） 通貨別配分につきましては通貨別純資産の比率です。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額

第１期末
2024年４月22日
93,557,548円
76,272,915口
12,266円（注）期中における追加設定元本額は88,021,131円、同解約元本額は11,748,216円です。

11Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/24/2024 6:01:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:01:00 PM組入上位ファンドの概要◆ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）
当ファンドが投資するＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）は2023年２月10日に設定のため、本書作成時点で開示されている会計年度（2022年12月末）の該当事項はありません。

12

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/24/2024 6:01:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:01:00 PM◆マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。なお、以下に記載した情報は、委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社から入手したデータの一部を抜粋・転記したものです。
【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】(円)（2023年５月23日〜2023年11月20日）（2023年５月23日〜2023年11月20日）

10,011

項目

当期

金 額

比 率10,010円(a) 信託報酬

10,00910,008％2

0.016（投信会社）( 1)(0.005)（販売会社）( 1)(0.005)（受託会社）( 1)(0.005)

2

0.016

合

計

期中の平均基準価額は、10,008円です。

10,0072023/52023/72023/９2023/11（注） 上記項目の概要につきましては、P2をご参照ください。
（注） 当ファンドの決算は、年２回であり、直近の決算期末（第26期末）は2023年11月20日です。

【組入上位ファンド】
銘柄

名

第26期末

マネー・マーケット・マザーファンド

99.8％
組入銘柄数

1銘柄

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

【資産別配分】コール・ローン等
0.2%

マザーファンド受益証券
99.8%【国・地域別配分】【通貨別配分】

その他
0.2%

日本
99.8%

日本円
100.0%（注） 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が5％未満の項目は「その他」に分類しています。
（注） 国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
（注） 国・地域別配分、通貨別配分は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。

13

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/9/2024 5:14:00 PM LastPrint：5/9/2024 5:14:00 PM＜ご参考＞(円)

マネー・マーケット・マザーファンド【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2023年５月23日〜2023年11月20日）

2023年５月23日〜2023年11月20日
当期において費用が発生していないため、費用明細は作成しておりません。

10,183

10,182

10,181

10,18010,1792023/52023/92023/72023/11【組入上位10銘柄】（2023年11月20日現在）

銘
１２３４５６７８９10

柄

名

ニッサンジドウシャ 231121
ホンタﾞF 231121
グンゼ 231121
アミカスF 231121
−
−
−
−
−
−
組入銘柄数

種 類

国・地域

その他有価証券
その他有価証券
その他有価証券
その他有価証券
−
−
−
−
−
−

日本
日本
日本
日本
−
−
−
−
−
−

業種/種別
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
−
−
−
−
−
−
４銘柄

比

率％
58.9
14.7
5.9
2.9
−
−
−
−
−
−

（注） 比率は、純資産総額に対する割合です。
（注） 原則、国・地域については、発行地を表示しています。

【資産別配分】コール・ローン等
17.5%

その他有価証券
82.5%【国・地域別配分】【通貨別配分】

その他
17.5%

日本
82.5%

日本円
100.0%（注） 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が5％未満の項目は「その他」に分類しています。
（注） 原則、国・地域については、発行地を表示しています。
（注） 国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

14

Filename： 02【交付】w16̲フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド（本文）̲2404
LastSave:5/9/2024 5:14:00 PM LastPrint：5/9/2024 5:14:00 PM