2017年度 貸借対照表特定非営利活動法人富士山クラブ2018年3月31日現在(単位：円)科目Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
貯蔵品
前払金
未収金前払費用流動資産合計
2. 固定資産（1）有形固定資産建物附属設備構築物車両運搬具什器備品一括償却資産建設仮勘定
減価償却累計額
有形固定資産計（2）無形固定資産
電話加入権敷金長期前払費用ロゴ商標権
無形固定資産計（3）投資その他の資産
環境基金積立預金投資その他の資産計固定資産合計資産合計Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金前受金未払法人税等未払消費税等流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部前期繰越正味財産（一般+指定）当期正味財産増減額正味財産合計負債及び正味財産合計金額18,384,203
201,8843,1501,641,993
993,01821,224,24828,261,879
359,10014,768,353
807,54832,8442,385,000△ 33,248,26913,366,45555,000
150,00055,75059,734
320,48411,183,49611,183,49624,870,43546,094,6832,398,331
369,372
500,000
142,000
387,5003,797,2033,797,20349,032,357△ 6,734,87742,297,48046,094,683

活動計算書（一般正味財産の部)特定非営利活動法人富士山クラブ2018年4月1日～2019年3月31日（単位：円）科目

Ⅰ 経常収益1. 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
学生会員受取会費
2. 受取寄付金受取寄付金3. 受取助成金等受取民間助成金受取地方公共団体補助金等
4. 事業収益
環境保全活動収入
環境教育活動収入受託事業収入
5. その他収益協賛金収入受取利息雑収入
期末貯蔵品棚卸経常収益計Ⅱ 経常費用1. 事業費（1）人件費職員給与臨時雇賃金環境保全環境教育受託事業法定福利費（2）その他経費
各事業共通項目旅費交通費通信運搬費
消耗品費修繕費光熱水料費
租税公課
保険料賃借料支払手数料
雑費予算

2018年度実績予算差異4,320,0002,100,0002,200,00020,0004,000,0004,000,0009,105,8008,005,8001,100,00020,374,40013,076,7003,927,7003,370,0001,726,0001,216,0001,000
389,000
120,0003,946,0002,074,0001,861,00011,0003,327,1993,327,1995,373,5554,373,5551,000,00027,482,10713,667,4333,511,59210,303,0821,689,9051,216,000113
285,997
187,795△ 374,000 9.4%
△ 26,000△ 339,000△ 9,000△ 672,801 8.0%△ 672,801△ 3,732,245 12.8%△ 3,632,245△ 100,0007,107,707 65.7%590,733 清掃、外来種駆除△ 416,108 トレック、自然体験、講演WS、登山6,933,082△ 36,095 4.0%0 協賛2社（1社減）△ 887△ 103,00367,795 缶バッチ、Tシャツ39,526,20041,818,7662,292,566 100%23,542,82415,050,78410,447,8242,982,00029,525,76616,274,83411,390,8012,937,8755,982,942 73.6%1,224,050 40.6%
942,977△ 44,1252,330,0001,338,750

392,000

399,750

7,750

260,0001,199,375

939,3751,620,9608,492,0402,677,040
564,880
300,860
109,906
325,420
138,764
190,954
326,034
521,90022,104
176,2181,946,15813,250,9323,559,765
652,563
380,290
180,836
582,054
261,194236,272
381,329635,72327,121
222,383△ 991,250

325,1984,758,892 33.0%882,725 8.9%87,68379,43070,930
256,634
122,43045,31855,295
113,8235,017
46,165備考活動計算書（一般正味財産の部)特定非営利活動法人富士山クラブ2018年4月1日～2019年3月31日（単位：円）2,450,000
750,0000
155,000
093,880051,12010,0003,210,000

2018年度実績1,001,331
987,68113,650
259,52744,08586,83936,35879,31412,9318,159,610国内活動2,210,0005,011,643国外活動20周年記念事業1,000,0000013,826,1768,473,2166,568,176
600,0001,019,040
250,000
36,00005,352,960
200,00030,000
355,120
189,140
217,094
204,58087,23620,000
970,046
300,000
204,966
328,100
113,896
422,000
110,7821,400,000
200,00003,147,967
270,699
270,69910,589,3195,336,6954,239,39220,250
715,593
250,00028,15283,3085,252,624
251,19231,557
258,899
133,600
378,203
196,18788,0381,5001,217,4880
128,531214,27798,123
675,24774,9571,302,941
201,884037,369,00040,115,0852,746,085 100%当期一般正味財産増減額2,157,2001,703,681△ 453,519前期繰越一般正味財産額25,542,32025,542,3200指定正味財産からの振替額1,000,000

152,239次期繰越一般正味財産額28,699,52027,398,240科目

環境保全活動清掃活動
外来種駆除活動環境教育活動トレッキング自然体験講演・学習会
登山・ガイド派遣スタッフ養成・研修受託事業（旧ネットワーク）

2. 管理費（1）人件費職員給与
*
臨時雇賃金
*
法定福利費*慰労金福利厚生費研修費（2）その他経費
会議費渉外費
旅費交通費
*
通信運搬費
*消耗品費
*修繕費
*光熱水料費*
諸会費租税公課*
顧問料保険料
*賃借料
*
支払手数料
*
広報費雑費
*減価償却費
期首貯蔵品棚卸予備費経常費用計予算予算差異備考△ 1,448,669 2.5%
237,68113,650104,527 0.6%44,085△ 7,04136,35828,1942,9314,949,610 20.3%ぐるり清掃、トレイル整備、富士山ご2,801,643 みゼロP、早大研修、河口湖町国際交流、静岡五合目、森づくり2,147,967 アジア3R推進市民ネットワーク270,699 0.7%
270,699△ 3,236,857 26.4%△ 3,136,521 13.3%△ 2,328,784△ 579,750 事務、広報サポート△ 303,4470 引当金積立△ 7,84883,308△ 100,336 13.1%51,192 総会、理事会1,557△ 96,221△ 55,540161,109 会計ソフト、ノートPC3台△ 8,393802△ 18,500
247,442△ 300,000 税理士契約△ 76,435△ 113,823△ 15,773253,247 ホームページ、富士山クラブ通信△ 35,825△ 97,059
1,8840△ 847,761 20周年記念事業△ 1,301,2802019年3月31日現在

貸借対照表2019年3月31日現在特定非営利活動法人富士山クラブ(単位：円)科目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
貯蔵品
未収金
前払費用仮払金流動資産合計
2. 固定資産（1）有形固定資産建物附属設備構築物車両運搬具什器備品一括償却資産建設仮勘定
減価償却累計額
有形固定資産計（2）無形固定資産
電話加入権敷金長期前払費用ロゴ商標権無形固定資産計（3）投資その他の資産
環境基金積立預金投資その他の資産計固定資産合計資産合計Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金預り金未払法人税等未払消費税等流動負債合計
2. 固定負債
退職慰労引当金固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部前期繰越正味財産（一般+指定）当期正味財産増減額正味財産合計負債及び正味財産合計

期首

期末増減18,384,203
201,8841,641,993
993,018021,224,24818,220,773
187,7954,975,343
562,10523,946,016△ 163,430△ 14,0893,333,350△ 430,91302,721,76828,261,879
359,10014,768,353
807,54832,8442,385,000△ 33,248,26913,366,45528,261,879
359,10014,768,353
807,54802,385,000△ 34,495,96612,085,9140000△ 32,8440△ 1,247,697△ 1,280,541

55,000150,00055,75059,734
320,484

55,000150,00055,75037,334
298,084000△ 22,400△ 22,40011,183,49611,183,49624,870,43546,094,68311,341,80611,341,80623,725,80447,671,820

158,310
158,310△ 1,144,6311,577,1372,398,331
369,372
142,000
387,5003,797,2032,379,959
331,500
142,000
567,2003,420,659△ 18,372△ 37,8720
179,700△ 376,544003,797,203

250,000
250,0003,670,659

250,000
250,000△ 126,54442,297,480042,297,48046,094,68342,297,4801,703,68144,001,16147,671,82001,703,6811,703,6811,577,137

備考活動計算書、貸借対照表、財産目録のいずれも適正に処理されていることを確認致しました。

5神山

直規222017年度 財産目録特定非営利活動法人富士山クラブ2018年3月31日現在(単位：円)
科目

金口座番号

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産現金預金手許現金みずほ銀行神谷町支店 普通預金
2652107山梨中央銀行河口湖支店 普通預金446164ゆうちょ銀行 普通預金12300-36832401ゆうちょ銀行 普通預金12340-34872521ゆうちょ銀行 普通預金12820-10093261ゆうちょ銀行鳴沢郵便局 郵便振替貯金00840-6-121512ゆうちょ銀行鳴沢郵便局 郵便振替貯金00870-8-13047貯蔵品
グッズ 缶バッチ
グッズ Tシャツグッズ リボンマグネット前払金
高速バス回数券立替金未収金 活動他請求分前払費用家賃 本部
家賃 静岡事務所次年度事業費流動資産合計
2. 固定資産有形固定資産建物付属設備 もりの学校設備
減価償却累計額構築物 もりの学校設備
減価償却累計額車両運搬具 環境保全パトロールカー5台
減価償却累計額什器備品 もりの学校設備
減価償却累計額一括償却資産 プロジェクター建設仮勘定 WEB教材仕掛無形固定資産ロゴ商標権
投資その他の資産電話加入権 5回線
敷金 静岡事務所長期前払費用 車両リサイクル預託金5台分
環境基金積立預金
長期目的積立金スルガ銀行ドリームダイレクト支店 普通預金スルガ銀行ドリームダイレクト支店 定期預金固定資産合計資産合計Ⅱ 負債の部
1. 流動負債未払金給料、慰労金旅費交通費社会保険料通信運搬費光熱水料費
消耗品費
夢債券前受金コンサベーションアライアンスジャパン 助成金預り金源泉所得税・住民税社会保険料未払法人税等法人住民税未払消費税流動負債合計負債合計
正味財産額

174,6957,408,93876,7689,274,61701,000,000
378,01571,17075,384
123,0983,4023,1501,641,993
500,00050,000
443,01821,224,24828,261,879△ 17,932,943
359,100△ 348,32714,768,353△ 14,241,275
807,548△ 725,72432,8442,385,00059,73455,000
150,00055,7501,183,49610,000,00024,870,43546,094,6831,612,452
209,298
267,96043,38834,1676,666
224,400
500,000
105,460
263,912142,000
387,5003,797,2033,797,20342,297,4802017年度 活動計算書 （一般正味財産の部)特定非営利活動法人富士山クラブ2017年4月1日～2018年3月31日（単位：円）科目

Ⅰ 経常収益1. 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
学生会員受取会費
2. 受取寄付金受取寄付金3. 受取助成金等受取民間助成金受取地方公共団体補助金等
4. 事業収益
環境保全活動収入
環境教育活動収入
森林保全活動収入ネットワーク活動/受託事業収入広報活動収入
5. その他収益協賛金収入
受取利息雑収入
期末貯蔵品棚卸経常収益計

2017年度予算

2017年度実績

2017年度予算差異

備考、構成比5,710,0003,000,0002,710,00004,400,0004,400,0005,560,0003,460,0002,100,00022,890,53414,953,7103,358,82403,958,000
620,0002,886,3602,236,3601,000
399,000
250,0004,260,0002,081,0002,176,0003,0004,324,2634,324,2633,796,8122,696,9441,099,86818,153,52311,242,9912,925,72003,705,092
279,7203,147,4242,335,3601,038
609,142
201,884△ 1,450,000 12.6%△ 919,000 過大予算計上△ 534,0003,000△ 75,737 12.8%△ 75,737△ 1,763,188 11.3%△ 763,056 粟井財団辞退▲69万△ 1,000,132 ふじさんNW▲100万△ 4,737,011 53.9%△ 3,710,719 大口減、荒天中止増△ 433,1040△ 252,908 3Rインド延期▲、富士登山50万△ 340,280261,064 9.3%99,000 協賛3社38
210,142△ 48,116 Tシャツ8万、缶バッチ12万41,446,89433,682,022△ 7,764,872 100%2017年度 活動計算書 （一般正味財産の部)特定非営利活動法人富士山クラブ2017年4月1日～2018年3月31日（単位：円）科目

Ⅱ 経常費用1. 事業費（1）人件費職員給与臨時雇賃金法定福利費（2）その他経費
各事業共通項目旅費交通費通信運搬費
消耗品費修繕費光熱水料費
租税公課
保険料賃借料
支払手数料雑費環境保全活動清掃活動
五合目ごみ調査
定例クリーン活動
外来種駆除活動アレチウリ駆除活動アレチウリ調査活動森づくり活動環境教育活動トレッキング
自然体験講演登山スタッフ養成・研修森林保全活動森づくり活動ネットワーク/受託事業国内活動国外活動交流活動広報活動ホームページ
富士山クラブ通信富士山の日フォーラムイベント出展、講演グッズ製作パンフ製作

2017年度予算25,836,93615,492,95110,848,0002,944,9511,700,00010,343,9853,090,000
510,0005,200
204,000
254,000
306,000
204,000
540,000
932,80052,00082,0002,651,9481,525,00000
205,500
733,728
187,720
117,160
09,000105,000
03,1602,026,8772,026,8771,538,000
423,0001,105,00010,000
920,00075,000
470,000
300,00035,00040,0000

2017年度実績21,838,48014,256,45710,870,4771,614,2501,771,7307,582,0232,639,464
496,679
257,203
160,630
427,577
170,687
176,825
266,039516,75020,377
146,6971,336,1591,164,82063,0171,410
106,912000
202,69060,533
108,285
26,22007,6521,145,8711,145,8711,470,721
542,298
269,473
658,950
787,11817,280
469,55287,779
165,11042,8974,500

2017年度予算差異

備考、構成比△ 3,998,456 54.0%△ 1,236,494 35.3%22,477△ 1,330,70171,730△ 2,761,962 18.8%△ 450,536 6.5%
△ 13,321
252,003△ 43,370
173,577△ 135,313△ 27,175△ 273,961△ 416,050△ 31,62364,697△ 1,315,789 3.3%△ 360,18063,0171,410△ 98,588△ 733,728 粟井財団助成辞退▲73万△ 187,720 粟井財団助成辞退▲19万
0 コスモ助成85,530 0.5%60,53399,285△ 78,780
04,492△ 881,006△ 881,006 コスモ助成 物置・工具77万△ 67,279
119,298△ 835,527 3R延期▲47万、ルイス＆クラーク▲27万648,950 登山55万、ウォーク6万△ 132,882△ 57,720△ 448△ 212,221 会場費・交通費▲20万130,1102,897
4,5002017年度 活動計算書 （一般正味財産の部)特定非営利活動法人富士山クラブ2017年4月1日～2018年3月31日（単位：円）1,360,000
605,1070

2017年度実績18,578,41912,284,6779,639,85601,571,1571,000,00049,66424,0006,293,742
272,02519,813
466,017245,240271,401
379,171
151,36420,0001,115,607
129,600
235,921458,250
126,014202,49201,595,720
605,107041,359,04740,416,899当期一般正味財産増減額

87,847△ 6,734,877△ 6,822,724前期繰越一般正味財産額31,028,99731,047,197

18,200指定正味財産からの振替額01,230,000指定正味財産への振替額

00

0次期繰越一般正味財産額31,116,84425,542,3205,574,524科

目管理費（1）人件費職員給与*臨時雇賃金
法定福利費*慰労金福利厚生費研修費（2）その他経費
会議費渉外費
旅費交通費
*
通信運搬費
*消耗品費
*修繕費
*
光熱水料費*
諸会費租税公課*
顧問料保険料*賃借料*支払手数料*
雑費*広報費減価償却費
期首貯蔵品棚卸
予備費2.

経常費用計

2017年度予算15,522,11111,434,0009,880,00001,504,000
0
50,00004,088,111
150,00030,000
291,20021,00057,00046,00055,00020,000
850,000
129,60096,368
167,200
120,000
89,6362017年度備考、構成比予算差異3,056,308 46.0%
850,677△ 240,144
067,1571,000,000△ 33624,0002,205,631122,025 理事会・予算会議10万△ 10,187
174,817
224,240
214,401
333,171
96,3640
265,6070 2016年度決算報酬
139,553
291,0506,014112,856 前年度助成返金7万0
235,72000942,148 100%1,230,000 学校修繕23万、森づくり100万2018年3月31日現在2017年度 活動計算書（指定正味財産の部）特定非営利活動法人富士山クラブ2017年4月1日～2018年3月31日（単位：円）

科
1234目前期繰越もりの学校修繕積立金森づくり資金積立金車両維持資金積立金20周年記念積立金新規活動資金積立金一般正味財産からの振替額（増加額）一般正味財産への振替額（減少額）もりの学校修繕積立金森づくり資金積立金車両維持資金積立金20周年記念積立金新規活動資金積立金次期繰越もりの学校修繕積立金森づくり資金積立金車両維持資金積立金20周年記念積立金新規活動資金積立金

2017年度予算17,985,1601,678,6303,150,0005,156,5301,000,0007,000,0000017,985,1601,678,6303,150,0005,156,5301,000,0007,000,000

2017年度
実績備考17,985,1601,678,6303,150,0005,156,5301,000,0007,000,00001,230,000
230,0001,000,00000016,755,1601,448,6302,150,0005,156,5301,000,0007,000,0002018年3月31日現在

財務諸表の注記1． 重要な会計方針財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年１１月２０日一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
棚卸資産の評価基準及び評価方法棚卸資産は原価基準を適用し、先入れ先出し法により評価しています。
（2）固定資産の減価償却の方法有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
（3）消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
（1）2 使途等が制約された寄付等の内訳使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は42,297,480円ですが、うち28,230,723円は下記のように使途が特定されています。従って、使途の制約されていない正味財産は14,066,757円です。

(単位：円)内

容期首残高

当期増加額

当期減少額

備期末残高考（1）寄付金1 富士山水と緑と命の基金（環境基金）
2 復興支援募金3 もりの学校修繕積立金4 森づくり資金積立金5 車両維持資金積立金6 20周年記念積立金7 新規活動資金積立合計11,182,126
133,7571,678,6303,150,0005,156,5301,000,0007,000,00029,301,043

159,680
230,0001,000,000

159,6801,230,000

取得減少11,341,806133,757 東日本大震災復興支援用資金133,757円1,448,630 北壁、水回り修繕2,150,0005,156,5301,000,0007,000,00028,230,7233 固定資産の増減内訳固定資産の増減は以下の通りです。
科 目期首取得価額有形固定資産
1 建物附属設備27,795,0172 構築物
359,100
3 車両運搬費14,768,3534 什器備品
507,948
5 一括償却資産
131,375
6 建設仮勘定2,385,000
7 電話加入権55,0008 敷金
150,000
9 長期前払費用55,750無形固定資産
1 ロゴ商標権82,134
投資その他の資産1 環境基金積立預金10,972,973合計57,262,650

466,862

98,53128,261,879
359,10014,768,353
807,54832,8442,385,00055,000
150,000
55,75017,932,943
348,32714,241,275
725,7240
0000

22,40059,7340334121,26511,183,49658,118,704033,248,269

299,600

210,857
977,319期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額(単位：円)備考10,328,936 もりの学校設備、物置購入10,773 もりの学校設備527,078 環境保全パトロールカー等5台81,824 もりの学校設備、チェーンソー購入32,844 プロジェクター2,385,000 WEB教材仕掛55,000 5回線150,000 静岡事務所55,750 車両リサイクル預託金5台分59,734 富士山クラブロゴ11,183,496 積立預金の利息は雑収入に計上24,870,4354 事業費の按分方法事業費と管理費に共通する経費は、職員の従事割合に基づき按分しています。按分比率は以下の通りです。
科 目環境保全環境教育森林保全ネットワーク
広報按分比率30.095.543.723.2410.41管理47.00(単位：％)合計
100.005 事業別損益の状況事業別損益の状況は以下の通りです。
科 目環境保全環境教育森林保全

ネットワーク

Ⅰ 経常収益3,077,0533,977,9034,205,0923,705,092
500,000

1. 受取会費
2. 受取寄付金3. 受取助成金等
4. 事業収益5. 協賛金・協力金6. 雑収入7. 期末貯蔵品棚卸科 目Ⅱ 経常費用（1）（2）

人件費職員給与臨時雇賃金慰労金法定福利費福利厚生費研修費その他経費
各事業共通項目
会議費渉外費旅費交通費通信運搬費
消耗品費修繕費光熱水料費
諸会費
租税公課
顧問料
保険料賃借料
支払手数料
雑費減価償却費
期首貯蔵品棚卸環境保全活動清掃活動
定例クリーン活動
五合目ごみ調査
外来種駆除活動アレチウリ一掃作戦環境教育活動トレッキング
自然体験講演スタッフ養成・研修森林保全活動森づくり活動
ネットワーク活動国内ネットワーク活動国外ネットワーク活動交流活動広報活動ホームページ
富士山クラブ通信富士山の日フォーラム
イベント出展他グッズ制作パンフ制作

当期経常増減額12,946,722
603,8631,099,86811,242,991

151,3332,925,720

161,5992,696,94401,119,360管理部門(単位：円)
事業+管理合計1,366,520 25,573,2908,108,73233,682,02201,116,7953,796,81218,153,5232,335,360
170,800
0事業部門計4,260,0003,207,468

439,380
201,884管理部門4,260,0004,324,2633,796,81218,153,5232,335,360
610,180
201,884合計3,788,668 21,838,480 18,578,41940,416,899広報

200,000
279,720
716,000
170,800環境保全環境教育森林保全

ネットワーク11,216,1132,009,3082,375,4702,448,921広報8,381,4346,171,5591,204,0001,530,7191,136,273
209,2501,044,339
762,984
157,000

816,844664,535
44,0002,483,1212,135,12601,005,875

185,196

124,355

108,309347,9952,834,6791,498,520

478,589
275,8991,331,131
185,2601,632,077
161,3561,305,547
518,429

281,983
146,02391,195
242,751
96,90551,91726,88516,79044,694
17,842

34,86118,05311,27530,011
11,98030,36315,7239,82026,139
10,43497,55550,51931,55083,982
33,526

100,390

18,483

12,411

10,81034,731

151,040
293,37811,569
83,28627,80954,0152,130
15,334

18,67236,2701,430
10,297

16,26431,5901,2468,967

52,254
101,4974,002
28,8131,336,1591,164,8201,41063,017
106,9120
202,69060,533
108,28526,2207,6521,145,8711,145,8711,470,721
542,298
269,473
658,9501,730,6091,067,7451,602,433

787,11817,280
469,55287,779
165,11042,8974,5001,756,171 △ 2,422,148

事業部門計14,256,45710,870,4771,614,25001,771,730007,582,0232,639,46400
496,679
257,203
160,630
427,577
170,6870
176,8250
266,039516,75020,377
146,697001,336,1591,164,8201,41063,017
106,9120
202,69060,533
108,28526,2207,6521,145,8711,145,8711,470,721
542,298
269,473
658,950
787,11817,280
469,55287,779
165,11042,8974,500012,284,6779,639,85601,000,0001,571,15749,66424,0006,293,7426,293,742
272,02519,813
466,017245,240
271,401
379,171
151,36420,0001,115,607
129,600
235,921458,250
126,014202,4921,595,720
605,10726,541,13420,510,3331,614,2501,000,0003,342,88749,66424,00013,875,7658,933,206
272,02519,813
962,696
502,443432,031
806,748
322,05120,0001,292,432
129,600
501,960
975,000
146,391
349,1891,595,720
605,1071,336,1591,164,8201,41063,017
106,9120
202,69060,533
108,28526,2207,6521,145,8711,145,8711,470,721
542,298
269,473
658,950
787,11817,280
469,55287,779
165,11042,8974,5003,734,810 △ 10,469,687 △ 6,734,877