社会福祉法人埼玉医大福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

児童福祉事業収入

36,960,000

37,873,154-913,154

障害福祉サービス等事業収入

274,500,000

277,523,774-3,023,774

医療事業収入427,160,000

432,212,152-5,052,152

その他事業収入6,899,000

6,494,995

404,005

収 借入金利息補助金収入

1,140,000

1,141,614-1,614

入 経常経費寄附金収入

100,000

100,000

0事

受取利息配当金収入

514,000

508,7445,256

業

その他の収入740,000

823,706-83,706

活流動資産評価益等による資金増加額

動に00-8,665,139事業活動収入計（１）748,013,000

756,678,139

人件費支出

504,360,000

503,367,434

992,566

る

事業費支出

123,842,000

119,929,166

3,912,834

収

事務費支出

69,165,000

69,483,683-318,683

支

授産事業支出00

利用者負担軽減額

00

2,283,228

1,772

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

00

699,652,000

695,063,511

4,588,489

48,361,000

よ支
出

支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）2,285,000

61,614,628-13,253,628

施設整備等補助金収入

1,408,000-1,408,000

施設整備等寄附金収入

00

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000

整000

1,408,000-1,408,000

設備資金借入金元金償還支出

18,800,000

18,792,000

8,000

固定資産取得支出

4,310,000

5,165,180-855,1800000

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）等による 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収

023,110,000

23,957,180-847,180-23,110,000-22,549,180-560,820

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

002,049,800-629,80000

積立資産取崩収入
そ 入
サービス区分間長期借入金収入の他

サービス区分間長期貸付金回収収入のその他の活動による収入

活0その他の活動収入計（７）1,420,000

0411,294-411,294

2,461,094-1,041,094

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ長期貸付金支出00る

投資有価証券取得支出

00

31,631,398-18,131,398

0
000

動に収
支

支 積立資産支出

1,420,000

013,500,000

出 サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期借入金返済支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0013,500,000

31,631,398-18,131,398-12,080,000-29,170,304

17,090,304

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）13,171,000

9,895,144

前期末支払資金残高（１２）381,705,000

381,705,113-113当期末支払資金残高（１１）＋（１２）394,876,000

391,600,257

3,275,743

1

3,275,856社会福祉法人埼玉医大福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益

37,873,154

35,600,216

2,272,938

障害福祉サービス等事業収益

277,523,774

266,278,250

11,245,524

432,212,152

447,421,537-15,209,385

6,494,995

394,310

6,100,685

100,0000

100,000

823,706

4,027,963-3,204,257

755,027,781

753,722,276

1,305,505

512,412,145

475,256,337

37,155,808

119,858,916

121,126,117-1,267,201

69,483,683

66,030,735

3,452,948000

49,494,411

48,317,241

1,177,170-9,268,038-9,187,429-80,609

000

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用

000

741,981,117

701,543,001

40,438,116

13,046,664
1,141,614

52,179,275
1,254,366-39,132,611-112,752

508,744508,041

703

00

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,650,358

1,762,407-112,049

2,283,228

2,508,732-225,5040000

00000000その他のサービス活動外費用

000サービス活動外費用計（５）2,283,228

2,508,732-225,504

医療事業収益収その他事業収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動利用者負担軽減額
増
減価償却費
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額
部 用
退職給与引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
サ
益 投資有価証券評価益
ー投資有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損
部 用
投資有価証券売却損

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）-632,870-746,325

113,455

51,432,950

施設整備等補助金収益

12,413,794
1,408,000

0-39,019,156
1,408,000

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額

000000000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）1,408,000

0

1,408,000

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

094,967-94,967

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益

特別増減の部

前年度決算(B)

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失000

1,408,000

194,386

1,213,614000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）1,408,000

289,353

1,118,647

0-289,353

289,353

12,413,794

51,143,597-38,729,803

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）1社会福祉法人埼玉医大福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位︓円）
勘定科目
繰越
活動
増減
差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額（１２）178,892,957

157,749,360

21,143,597

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

191,306,751

208,892,957-17,586,206

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）20,000,000

30,000,000-10,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

171,306,751

178,892,957-7,586,206

2社会福祉法人埼玉医大福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

473,188,283

457,999,568

15,188,715

流動負債

現金預金

341,189,164

330,348,590

10,840,574

短期運営資金借入金

事業未収金

115,406,187

113,309,349

2,096,838

未収金

1,740,722

1,242,268

498,454

未収補助金

8,311,000

6,444,366

1,866,634

前年度末

増減

123,733,941

119,047,507

4,686,434

その他の未払金

1,542,000

194,386

1,347,614

事業未払金

71,730,526

68,221,744

3,508,782

１年以内返済予定設備資金借入金

18,792,000

18,792,000

0

0

未収収益

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

貯蔵品

0

１年以内返済予定リース債務

0

医薬品

686,038

615,788

70,250

1年以内返済予定事業区分間借入金

00

1年以内返済予定拠点区分間借入金

0275,034-182,634

1年以内返済予定サービス区分間借入金

0

1年長期未払金

0

診療・療養費等材料
立替金

92,400

前払金
前払費用

05,762,772

5,720,314

42,45843,859-43,859

サービス区分間貸

未払費用
預り金

0

仮払金

職員預り金

その他の流動資産0

前受金

仮払消費税等0

仮受金

未払消費税等0

仮受消費税等

徴収不能引当金

0

未払消費税等

093,874
7,534,496

38,68855,186

7,223,849

310,647
0

1,092

1,092
0
0

賞与引当金

24,039,953

24,576,840-536,887

固定資産

977,617,539

992,776,466-15,158,927

固定負債

246,846,546

256,056,948-9,210,402

基本財産-31,143,347

設備資金借入金

161,298,000

180,090,000-18,792,000

85,548,546

75,966,948

9,581,598

527,495,886

558,639,233

土地

73,166,543

73,166,543

0

建物

454,329,343

485,472,690-31,143,347

減価償却累計額
その他の固定資産450,121,653

434,137,233

建物

17,554,980

機械及び装置15,984,420

長期未払金

0

長期預り金

-2,769,539
0

28,979,379

36,189,9250

有形リース資産0

減価償却累計額
権利
ソフトウェア-4,523,968

基本金

373,166,543

373,166,543

基本金

373,166,543

373,166,543

0

国庫補助金等特別積立金

235,752,041

243,612,079-7,860,038

国庫補助金等特別積立金

235,752,041

243,612,079-7,860,038
20,000,00000

その他の積立金

300,000,000

280,000,000-48,580

その他の積立金

300,000,000

280,000,000

14,658,762

17,815,981-3,157,219

次期繰越活動増減差額

171,306,751

178,892,957-7,586,206（うち当期活動増減差額）

12,413,794

51,143,597-38,729,803

純資産の部合計

1,080,225,335

1,075,671,579

4,553,756

負債及び純資産の部合計

1,450,805,822

1,450,776,034

29,78805,000,000

5,000,000

85,548,546

75,966,948

9,581,598

300,000,000

280,000,000

20,000,000

910,673

1,321,967-411,294

1,450,805,822

1,450,776,034

29,788

徴収不能引当金

20,000,000

0

施設設備積立預金

資産の部合計0375,104,455

287,432

退職給付引当資産
長期前払費用0370,580,487

238,852

無形リース資産投資有価証券

0

純資産の部-7,210,546

建設仮勘定

0

その他の固定負債
負債の部合計0車輌運搬具器具及び備品

退職給付引当金

0
14,785,441

0

リース債務

0

土地
構築物

長期運営資金借入金

01社会福祉法人埼玉医大福祉会

財

産

目録

令和5年3月31日現在（単位︓円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金 現金手許有高
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
立替金
前払費用
２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

場所・物量等

事務室
埼玉りそな銀行
埼玉りそな銀行

器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
施設設備積立預金
長期前払費用Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
その他の未払金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
２ 固定負債設備資金借入金
退職給付引当金

外構工事
造園工事（ウッドデッキ、花壇）
正面フェンス
門扉 医療センター側
門扉 裏側
ｲﾝﾊﾞｰﾀ式ｺｰﾄﾞﾚｽ移動型Ｘ線装置他
水道利用加入権
電子カルテソフトウェア 他
株券5,000株
退職引当金
施設全体
火災保険料 他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

346,445
290,842,719
50,000,000
341,189,164
115,406,187
1,740,722

支払利息の充当、施設運営管理

8,311,000

入所児の薬剤として使用
職員負担掛金の立替
次年度分支払0川越市鴨田1930番地1 961㎡
川越市鴨田1931番地1 961㎡
川越市鴨田1932番地1 937㎡
鉄骨造陸屋根3階建 2997.36㎡
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ取付工事
施設内 LAN配線設備工事
デマンドコントロール設備増設
医療用ｶﾞｽ配管設備
2階 加湿器設置
1階男子・女子更衣室空調設備
更衣室ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
物置
ガス栓設置工事
物置
日中一時支援GO回路増設工事
医療ガス配管設備
遊具取付用ぶどう棚
パーテーション（カルテ庫間仕切り）
ピクチャーレール
ＰＨＳアンテナ構築工事
２階脱衣室コンセント増設
正面自動ドア電気錠工事
2階スプリンクラーヘッド追加工事
セキュリティー設備（電子錠）
電子カルテネットワーク工事
ｵﾝﾗｲﾝ請求LAN設置工事
湧水ポンプ
湧水ポンプ
医療ガスアウトレット増設
コンセント増設工事
電話回線増設工事

使用目的等

小口の支払、釣銭入金・支払
資産運用
小計
人件費等の経費支払分
人件費等の経費支払分

2月、3月の事業における請求分
2月、3月の事業以外の請求分
支払利息に対する補助金、レスパイト
補助金
薬剤室
事務室
医師賠償責任保険４４床分他
流動資産合計

基本財産合計（２） その他の固定資産
構築物
構築物
構築物
構築物
構築物

取得年度

0

施設に使用
施設に使用
施設に使用
2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2016年度
2016年度
2106年度
2016年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2018年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2021年度
2021年度
2022年度
2022年度
2022年度

小計
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
リハビリ訓練に使用
カルテ保管に使用
展示物掲示用に使用
施設内ＰＨＳ用に使用
滅菌機用に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
電子カルテに使用保険請求に使用施設に使用
施設に使用
特定短期入所
特定短期入所
医療的ケア児等支援センター回線
小計

施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
小計
施設に使用
施設に使用
施設に使用施設の運用に使用
職員の退職金に使用
将来の大規模改修に使用施設の管理運営に使用

295,462,566
1,679,999
1,259,999
608,999
945,000
5,472,180
256,62070,980104,886
38,631
108,780
98,4001,068,960
383,500
390,000
386,659
907,200
109,800
113,612
248,062
3,838,235
397,220
19,67730,25030,25060,885
7,822
3,355

768,431,870

314,102,527

37,078,872
2,376,000
1,049,415
369,377
369,377

24,925,233
712,800
480,979
169,294
169,294

103,924,853
728,700
24,413,193

74,945,474
489,848
9,754,431

170,309,787
938,741,657
938,741,657

111,647,353
425,749,880
425,749,880

12,153,639
1,663,200
568,436
200,083
200,083
14,785,441
28,979,379
238,852
14,658,762
5,000,000
85,548,546
300,000,000
910,673450,121,653
977,617,539
1,450,805,822

0

1,542,000
71,730,526
18,792,000
93,874
7,534,496
1,092
24,039,953
123,733,941

00
425,749,880

161,298,000
85,548,546
246,846,546
370,580,487
1,080,225,335

000938,741,657（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

1/1

24,025,745
25,115,053
24,025,745
73,166,543
427,462,562
1
11675,000
4,280,220
250,980
69,420131,115
49,389155,820
117,600
1,760,640
890,900
690,000
11,684,800
214,200
258,219237,938
11,099,765
2,462,780
134,323
151,250
151,250
1,035,045
168,178
197,945454,329,343
527,495,886

722,925,128
1,680,000
1,260,000
609,000
1,620,000
9,752,400
507,600
140,400
236,001
88,020264,600
216,000
2,829,600
1,274,400
1,080,000
386,660
2,592,000
324,000
371,831
486,000
14,938,000
2,860,000
154,000
181,500
181,500
1,095,930
176,000
201,300

備品購入の支払 等業者への支払等独立行政法人福祉医療機構
源泉税
職員源泉税等
利用者過剰入金分
2022年12月~2023年3月分
流動負債合計
独立行政法人福祉医療機構
全職員の退職引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

686,038
92,4005,762,772
473,188,283