財務諸表等
平成27年度（第2期事業年度）

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

地方独立行政法人市立吹田市民病院

目

次

貸借対照表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
損益計算書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3キャッシュ・フロー計算書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4 ・ ・ ・ ・ ・利益の処分に関する書類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5・ ・ ・ ・ ・ ・
行政サービス実施コスト計算書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
注記事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

7

附属明細書
(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13
・・・・・・・・・・・・・・(2)たな卸資産の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・14・ ・ ・ ・(3)長期貸付金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15
・・・・・(4)長期借入金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16
・・・・・(5)移行前地方債償還債務の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17・・・・・・・・・・・(6)引当金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・18・・(7)資本金及び資本剰余金の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 19・・・・・・・・・・・(8)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・20・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21
・・・・・・・・・・・・・・・(10)地方公共団体等からの財源措置の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・22・・・・・・・・・・・・・・(11)役員及び職員の給与の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・23
・・・・・・・・・・(12)開示すべきセグメント情報 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24
・・・・・・・・・(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25
・・・・・・・・・・・・・・・
添付資料
決算報告書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・31・財 務 諸 表

1

貸 借 対 照 表（平成28年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科
目
資 産 の 部Ⅰ 固定資産1 有形固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器械備品
器械備品減価償却累計額
車両
車両減価償却累計額
建設仮勘定
有形固定資産合計
2 無形固定資産
電話加入権
電波受信施設利用権
無形固定資産合計
3 投資その他の資産
長期貸付金
投資その他の資産合計
固定資産合計Ⅱ 流動資産
現金及び預金
医業未収入金
貸倒引当金(医業未収入金)
未収入金
たな卸資産
前払費用
流動資産合計（単位：円）
金

額

7,134,832,000
1,152,070,065▲292,064,926
200,267,139▲36,498,207
1,485,610,822▲762,116,798
153,295▲153,294

860,005,139
163,768,932
723,494,024
1
246,128,999
9,128,229,095
2,044,100
7,142,681
9,186,781
14,250,000
14,250,000
9,151,665,876
1,439,460,552

1,634,626,954▲14,555,193

1,620,071,761
22,690,764
33,946,282
13,119,375
3,129,288,734

資産合計

12,280,954,6101貸 借 対 照 表（平成28年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科
目
負 債 の 部Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費負担金
資産見返物品受贈額
建設仮勘定見返運営費負担金
長期借入金
移行前地方債償還債務引当金
退職給付引当金
固定負債合計Ⅱ 流動負債
一年以内返済予定移行前地方債償還債務
一年以内返済予定リース債務
未払金
未払消費税等
預り金
引当金
賞与引当金
その他流動負債
流動負債合計
負債合計（単位：円）
金

161,359,693
564,239,392
9,300,000

2,444,869,547

額

734,899,085
2,454,900,000
983,388,926
2,444,869,547
6,618,057,558
223,097,535
6,349,647
1,099,020,931
3,264,700
36,363,486

298,084,000

298,084,000
810,000
1,666,990,299
8,285,047,857

純 資 産 の 部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金3,300,843,643
資本金合計

3,300,843,643

Ⅱ 利益剰余金
積立金
当期未処分利益（うち当期総利益）

690,096,483
4,966,627(4,966,627)
利益剰余金合計純資産合計
負債純資産合計

695,063,110
3,995,906,753
12,280,954,6102

損 益 計 算 書（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科
目
営業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
運営費負担金収益
資産見返運営費負担金戻入
資産見返物品受贈額戻入
営業収益合計
営業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費
一般管理費
給与費
経費
減価償却費
営業費用合計（単位：円）
金

6,563,199,150
3,050,067,011
229,693,126

額

9,842,959,287
648,654,418
26,731,056
275,882,881
10,794,227,642

5,332,945,834
2,717,695,687
1,194,588,503
411,489,946
37,603,156

9,694,323,126

515,597,177
284,064,465
31,610,123

831,271,765
10,525,594,891

営業利益

268,632,751

営業外収益
運営費負担金収益
補助金等収益財務収益
患者外給食収益
その他営業外収益
営業外収益合計

62,306,352
24,126,000
172
3,539,077
49,366,851
139,338,452

営業外費用
財務費用
長期借入金利息
移行前地方債利息
その他支払利息
患者外給食材料費控除対象外消費税
雑損失
営業外費用合計

33,186,680
36,925,195
83,962

70,195,837
2,663,863
349,140,393
8,810
422,008,903

経常損失▲14,037,700

臨時利益
過年度損益修正益
資産見返物品受贈額戻入
臨時利益合計20,554,327
938,069

臨時損失
固定資産除却損
長期貸付金免除額
臨時損失合計938,069
1,550,000

21,492,396

2,488,069
当期純利益
当期総利益

4,966,627
4,966,627

3

キャッシュ・フロー計算書（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
材料の購入による支出▲2,676,424,383

人件費支出▲5,727,022,121

その他の業務支出▲1,519,832,919

医業収入

9,846,314,477

運営費負担金収入

739,152,205

運営費負担金の精算による返還金の支出▲1,091,007

補助金等収入16,966,000

その他▲310,658,256
小計

367,403,996

利息の受取額172

利息の支払額▲70,195,837

業務活動によるキャッシュ・フロー

297,208,331

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金による支出▲2,450,000

有形固定資産の取得による支出
運営費負担金収入▲419,764,262
99,539,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

▲322,674,467

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入

140,900,000

移行前地方債償還債務の償還による支出
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

▲241,759,145▲9,981,674▲110,840,819

Ⅳ 資金増加額 (▲は減少額)▲136,306,955

Ⅴ 資金期首残高

1,575,767,507

Ⅵ 資金期末残高

1,439,460,552

4利益の処分に関する書類【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科（単位：円）目金

Ⅰ 当期未処分利益
当期総利益

額
4,966,627

4,966,627

Ⅱ 利益処分額
積立金4,966,627

5

4,966,627

行政サービス実施コスト計算書（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
科（単位：円）

目金額

Ⅰ 業務費用(1) 損益計算書上の費用
医業費用

9,694,323,126

一般管理費

831,271,765

営業外費用

422,008,903

臨時損失

2,488,069

10,950,091,863(2) （控除）自己収入等
医業収益▲9,842,959,287

営業外収益▲52,906,100▲9,895,865,387

業務費用合計

1,054,226,476（うち減価償却充当補助金相当額）(302,613,937)

Ⅱ 機会費用地方公共団体出資の機会費用

0

Ⅲ 行政サービス実施コスト

0
1,054,226,476

6

注記事項
Ⅰ

重要な会計方針１

運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。ただし、移行前地方債元金利息償還金、長期借入

金元金利息償還金に要する経費については費用進行基準を採用しております。
２

減価償却の会計処理方法（１）有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建

物

2〜22

年

構 築 物

8〜29

年

器械備品

2〜14

年

（２）無形固定資産定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。
３

退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
過去勤務債務及び数理計算上の差異は、即時費用処理しております。
４

貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
５

賞与引当金の計上基準
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
６

たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法に基づく低価法によっております。

7

７

行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
平成 28 年 4 月 25 日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成２７事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0％で計算しております。
８

リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
９

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ

キャッシュ・フロー計算書関係
１

資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

1,439,460,552 円

資金期末残高1,439,460,552 円

２

重要な非資金取引

該当ありません。

Ⅲ

退職給付関係１

退職給付債務に関する事項
区分

平成 28 年 3 月 31 日現在

退職給付債務

2,444,869,547 円

退職給付引当金

2,444,869,547 円

２

退職給付費用に関する事項
区分(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日

勤務費用

165,119,770 円

利息費用14,201,176 円

数理計算上の差異の費用処理額

28,979,955 円

吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金

17,445,428 円

退職給付費用225,746,329 円

8３

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
区分

平成 28 年 3 月 31 日現在

割引率

0.6％

退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準数理計算上の差異の処理年数

発生年度に全額一括償却

Ⅳ

オペレーティング・リース関係
未経過リース料Ⅴ

一年以内

1,524,000 円

一年超

5,334,000 円

合計

6,858,000 円

金融商品関係１

金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、設立団体からの長期借入により資金を調達しております。資金の使途については、事業投資資金（長期）です。
医業未収入金等、未収債権等については、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
２

金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、重要性の乏しいものについては、注記を省略しております。
貸借対照表計上額

時価

差額

(*1)

(*1)

(*1)

(1)現金及び預金

1,439,460,552 円

1,439,460,552 円−(2)医業未収入金(*2)

1,620,071,761 円

1,620,071,761 円−

22,690,764 円

22,690,764 円−(4)長期借入金(*3)(2,454,900,000 円)(2,790,195,781 円)(335,295,781 円)(5)未払金(1,099,020,931 円)(1,099,020,931 円)−(6)移行前地方債償還(1,206,486,461 円)(1,393,249,828 円)(186,763,367 円)(3)未収入金債務(*3)(*1)負債計上されるものは（）で示しております。

(*2) 医業未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*3)1 年以内返済予定を含みます。

9

（注）金融商品の時価の算定方法(1)現金及び預金、(2)医業未収入金、(3)未収入金、(5)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、 (6)移行前地方債償還債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

Ⅵ

重要な債務負担行為
当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

契約内容

契約金額

契約期間

翌事業年度以降の支払金額

吹田市新市民病院
移転建替工事請負13,500,000,000 円

契約

Ⅶ

その他重要事項
該当ありません。

10

H28.1.8-H30.5.31

13,500,000,000 円

財 務 諸 表(附属明細書)

1

13

建物
構築物
器械備品
車両
計
土地
建設仮勘定
計
土地
建物
構築物
器械備品
車両
建設仮勘定
計
電話加入権
設備利用権
所有権移転請求権および
使用収益権
計
長期貸付金
計

180,479,590
180,479,590
2,519,000,000
74,762,000
2,593,762,000
2,519,000,000
180,479,590
74,762,000
2,774,241,590
4,400,000
4,400,000

2,519,000,000
2,532,948,569
13,350,000
13,350,000

当期増加額

1,152,070,065
200,267,139
1,330,614,468
153,295
2,683,104,967
4,615,832,000
172,235,000
4,788,067,000
4,615,832,000
1,152,070,065
200,267,139
1,330,614,468
153,295
172,235,000
7,471,171,967
2,044,100
11,904,469

期首残高

2,519,000,000
3,500,000
3,500,000

2,519,000,000

25,483,236
25,483,236
868,001
868,001
25,483,236
868,001
26,351,237
-

当期減少額

13,948,569
14,250,000
14,250,000-

1,152,070,065
200,267,139
1,485,610,822
153,295
2,838,101,321
7,134,832,000
246,128,999
7,380,960,999
7,134,832,000
1,152,070,065
200,267,139
1,485,610,822
153,295
246,128,999
10,219,062,320
2,044,100
11,904,469

期末残高

4,761,788--

2,380,894--

減価償却累計額
当期償却額
292,064,926 104,987,111
36,498,207
11,554,956
762,116,798 324,177,108
153,294
1,090,833,225 440,719,175
292,064,926 104,987,111
36,498,207
11,554,956
762,116,798 324,177,108
153,294
1,090,833,225 440,719,175
4,761,788
2,380,894

9,186,781
14,250,000
14,250,000-

860,005,139
163,768,932
723,494,024
1
1,747,268,096
7,134,832,000
246,128,999
7,380,960,999
7,134,832,000
860,005,139
163,768,932
723,494,024
1
246,128,999
9,128,229,095
2,044,100
7,142,681

摘要（単位：円）
差引期末残高（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
器械備品
輸血管理システム（12,300,000円）
臨床ポリグラフ（11,077,000円）
Ｘ線骨密度測定装置（11,000,000円）
新病院建設用地（2,519,000,000円）
土地
吹田市新市民病院移転建替事業に伴う吹田操車場遺跡発掘調査（56,162,000円）
建設仮勘定(仮称)吹田市新市民病院移転建替工事発注支援業務（12,600,000円）（注）当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
所有権移転請求権および新病院建設用地に係る所有権移転請求権及び使用収益権（換地処分により土地へ振替）（2,519,000,000円）
使用収益権

投資その他の資産

無形固定資産有形固定資産合計

非償却資産

有形固定資産（償却費損益内）

資産の種類(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

1436,840,456

2,642,974

34,197,482

期首残高

1,737,573,222

82,744,270

1,654,828,952

当期増加額
当期購入・振替
その他

-

-

-

1,740,026,770

82,720,498

1,657,306,272

440,626-

440,626

当期減少額
払出・振替
その他

（注）当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

計

その他貯蔵品薬品

種類(2)たな卸資産の明細

33,946,282

2,666,746

31,279,536

期末残高

摘要

（単位：円）

15

13,350,000

計

4,400,000

4,400,000

当期増加額

1,950,000

1,950,000
1,550,000

1,550,000

当期減少額
回収額
償却額
14,250,000

14,250,000

期末残高(注）医療の充実に必要な看護師の養成及び確保に資するため、修学に要する資金を貸付けるものです。よって、当法人が定めた期間、職務に従事した場合には貸付金の全額を免除するものとし、利率も0%としております。

13,350,000

期首残高

長期貸付金

区分

(3)長期貸付金の明細摘要（単位：円）

16-

建設改良資金借入金

2,314,000,000-

建設改良資金借入金

計

2,314,000,000

期首残高

建設改良資金借入金

区分(4)長期借入金の明細-

140,900,000

60,600,000

80,300,000

当期増加

当期減少

-

-

-

-

2,454,900,000

60,600,000

80,300,000

2,314,000,000

期末残高

0.50%

1.20%

1.40%

平均利率（％）（単位：円）

新病院建設用地購入費摘要

新病院建設予定
平成57年3月20日 地の埋蔵文化財
調査費
新病院建設予定
平成58年3月20日 地の埋蔵文化財
調査費

平成56年3月20日

返済期限

17
56,696,555

地方公共団体金融機構250177

1,448,245,606

39,498,341

地方公共団体金融機構250176

計

38,438,383

地方公共団体金融機構240164

2,520,000

三菱東京ＵＦＪ銀行126

23,480,000

2,520,000

りそな銀行5612

摂津水都信用金庫

2,520,000

三井住友銀行90323

23,480,000

2,520,000

摂津水都信用金庫307026

りそな銀行5313

11,632,411

財政融資資金22001

23,480,000

20,138,038

資金運用部（その他）8003

三菱東京ＵＦＪ銀行164

617,594,792

資金運用部（その他）8002

23,480,000

6,534,099

資金運用部（その他）7004

三井住友銀行90344

175,184,655

資金運用部（その他）7003

117,285,286

250,851,091

資金運用部（その他）6003

地方公共団体金融機構230141

10,391,955

期首残高

資金運用部（その他）6002

銘柄(5)移行前地方債償還債務の明細
当期増加

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241,759,145

14,131,666

4,318,883

12,799,987

11,740,000

11,740,000

11,740,000

11,740,000

58,554,745

2,520,000

2,520,000

2,520,000

2,520,000

11,632,411

2,642,531

43,964,895

1,005,731

13,555,514

20,220,948

1,891,834

当期減少

1,206,486,461

42,564,889

35,179,458

25,638,396

11,740,000

11,740,000

11,740,000

11,740,000

58,730,541

0

0

0

0

0

17,495,507

573,629,897

5,528,368

161,629,141

230,630,143

8,500,121

期末残高

0.20%

0.40%

0.10%

1.38%

1.38%

1.38%

1.38%

0.30%

1.48%

1.48%

1.48%

1.48%

0.40%

2.80%

2.80%

3.15%

3.15%

4.65%

4.65%

利率（％）

平成31年3月20日

平成36年3月20日

平成30年3月20日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年3月20日

平成28年3月25日

平成28年3月25日

平成28年3月25日

平成28年3月25日

平成28年3月1日

平成34年3月1日

平成39年3月1日

平成33年3月1日

平成38年3月1日

平成37年3月1日

平成32年3月1日

償還期限（単位：円）
摘要

18523,830,329-

298,084,000

225,746,329

当期増加額

453,902,930

15,277,127

282,524,000

156,101,803--

902,258

902,258

当期減少額
目的使用
その他

（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、貸倒引当金戻入によるものです。

2,688,483,599

30,734,578

貸倒引当金

計

282,524,000

2,375,225,021

期首残高

賞与引当金

退職給付引当金

区分(6)引当金の明細2,757,508,740

14,555,193

298,084,000

2,444,869,547

期末残高

摘要

（単位：円）

19

資本剰余金

資本金

差引計

損益外減価償却累計額

計

無償譲渡等

-

-

-

-

3,300,843,643

計

資本剰余金

3,300,843,643

期首残高

吹田市出資金区分(7)資本金及び資本剰余金の明細
当期増加額

-

-

-

-

-

-

当期減少額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,300,843,643

3,300,843,643

期末残高

摘要

（単位：円）

20-

計690,096,483

690,096,483

当期増加額（注）当期増加額は、前年度の利益処分によるものです。

-

期首残高

積立金

区分

①積立金及び目的積立金の明細
当期減少額(8)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細-

690,096,483

690,096,483

期末残高

摘要

（単位：円）

21-

合計

535,305,587

175,655,183

710,960,770

費用進行基準合計

平成27年度
負担分

期間進行基準業務等区分②運営費負担金収益-

期首残高

平成27年度

負担年度①運営費負担金債務

710,960,770

175,655,183

535,305,587

合計（単位：円）

810,500,565

810,500,565

負担金
当期負担額

710,960,770

710,960,770

運営費負担金収益(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

90,239,795

90,239,795

資産見返
運営費負担金9,300,000

9,300,000

建設仮勘定見返
運営費負担金

当期振替額

-

-

資本剰余金

810,500,565

810,500,565

小計

期末残高

-

-

摘要

（単位：円）

2224,126,000

1,775,000

大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金

合計

6,333,000

852,000

受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助金

大阪府新人看護職員研修事業補助金

8,858,000

豊能地域救急医療対策事業運営費補助金

当期交付額

6,308,000

区分

医師臨床研修費補助金①補助金等の明細(10)地方公共団体等からの財源措置の明細

-

-

-

-

-

-

建設仮勘定
補助金等

資産見返
補助金等

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

資本剰余金

左の会計処理内訳
長期預り
補助金等

-

-

-

-

-

-

24,126,000

1,775,000

6,333,000

852,000

8,858,000

6,308,000

収益計上

摘要

（単位：円）

23

1
(2)
508
(29)
509
(31)

(455)

3,869,073(213,898)

3,884,545(214,353)

支給人員

15,472

支給額--

156,102-

156,102

支給額

支給人員

-

36

-

36

-

（単位：千円、人）退職給与（注1）支給額及び支給人員
非常勤職員については、外数として（ ）内に記載しております。
また、支給人員については平均支給人員で記載しております。
（注2）役員については、期末現在の人数と上記の支給人数は異なります。
（注3）役員報酬基準及び職員給与基準の概要
役員報酬については、「地方独立行政法人市立吹田市民病院役員報酬規程」に基づき支給しております。
職員については、「地方独立行政法人市立吹田市民病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人吹田市立市民病院非正規職員給与規定」に基づき支給しております。
（注4）法定福利費
上記明細には法定福利費は含めておりません。

合計

職員

役員

区分

報酬又は給与(11)役員及び職員の給与の明細

(12)開示すべきセグメント情報
当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

24

(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細①医業費用及び一般管理費の明細（単位：円）
科

目

金

医業費用
給与費
給料及び手当賞与
賞与引当金繰入額
賃金
報酬
法定福利費
退職給付費用
材料費
薬品費
医療材料費
給食材料費
医療消耗備品費
たな卸資産減耗費
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
器械備品減価償却費
経費
厚生福利費
報償費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
光熱水費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
委託料
諸会費
雑費
医業貸倒損失医業貸倒引当金繰入額
研究研修費
謝金
図書費
旅費
研究雑費
医業費用合計

2,797,247,550
497,152,261
265,568,000
802,155,893
206,839,890
561,735,181
202,247,059

5,332,945,834

1,657,306,272
505,690,128
82,720,498
471,538,163
440,626

2,717,695,687

78,740,351
8,572,487
324,177,108

411,489,946

14,984,777
547,908
93,995
1,380,786
52,616,626
192,483,931
6,861,198
69,750,131
15,028,975
101,865,790
725,867,220
7,814,558
6,165,339
29,527▲902,258

1,194,588,503

1,278,904
11,111,421
13,751,969
11,460,862

25

額37,603,156
9,694,323,126

科
目
一般管理費
給与費
給料及び手当賞与
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
報酬
退職給付費用
役員報酬
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
無形固定資産減価償却費
経費
厚生福利費
旅費交通費
光熱水費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
通信運搬費
委託料
雑費
一般管理費合計

金

276,269,855
54,727,826
32,516,000
48,435,520
58,523,962
7,058,534
23,499,270
14,566,210

515,597,177

26,246,760
2,982,469
2,380,894

31,610,123

969,141
209,048
64,161,322
507,31323,762
1,351,600
24,118,895
1,014,614
1,466,183
9,018,565
176,589,514
4,634,508

26

額

284,064,465
831,271,765

②現金及び預金の内訳
区分（単位：円）
期末残高

現金摘要
6,032,626

普通預金

1,433,427,926

合計

1,439,460,552③医業未収入金の内訳
区分

期末残高

摘要

個人未収入金47,252,826

団体未収入金1,559,663,195

その他

27,710,933
合計

1,634,626,954④未払金の内訳
区分

期末残高

摘要

建設改良費

44,435,196

給与費

326,585,487

材料費494,278,992

経費その他

233,721,256

合計

1,099,020,931

271

決算報告書1

平 成 27 年 度 決 算 報 告 書【地方独立行政法人市立吹田市民病院】
区分（単位：円）
差 額

予算額

決算額

10,626,000,000

10,327,669,434▲298,330,566

10,147,000,000

9,861,872,939▲285,127,061

479,000,000

465,796,495

0

0

0

121,000,000

135,101,560

14,101,560

運営費負担金55,000,000

54,348,369▲651,631 収益の減による。

その他営業外収益

66,000,000

80,753,191

14,753,191

補助金収益の増による。

臨時利益

0

20,554,327

20,554,327

過年度修正益発生による。

資本収入697,000,000

433,205,701▲263,794,299

運営費負担金306,000,000

290,355,701▲15,644,299 の減による。

長期借入金

391,000,000

140,900,000▲250,100,000 度が翌年以降に変更となったため。

0

1,950,000

1,950,000

00011,444,000,000

10,916,531,022▲527,468,978

10,483,000,000

10,333,149,419▲149,850,581

9,645,000,000

9,535,569,306▲109,430,694

給与費

5,339,000,000

5,275,132,165▲63,867,835 少等による。

材料費2,890,000,000

2,932,311,712

経費

1,367,000,000

1,288,070,200▲78,929,800 委託料見直しによる減少等による。

49,000,000

40,055,229▲8,944,771 研究研修旅費の減少等による。

838,000,000

797,580,113▲40,419,887 少等による。

86,000,000

85,925,891▲74,109

臨時損失

0

0

0

資本支出

888,000,000

530,853,896▲357,146,104

建設改良費

646,000,000

284,694,751▲361,305,249 予定事業の変更による減少等による。

償還金

242,000,000

241,759,145

04,400,000

8,000,000

011,465,000,000

10,949,929,206▲515,070,794▲21,000,000▲33,398,184▲12,398,184

備考（決算額−予算額）

収入
営業収益
医業収益
運営費負担金その他営業収益
営業外収益

その他資本収入
その他収入
計

入院患者数の減による。
高度特殊医療経費に係る運営費負担▲13,203,505 金収益の減による。

償還金支払利息に係る運営費負担金

建設改良費に係る運営費負担金収益

予定事業の変更があり、それに伴い借入年

長期貸付金回収による。

支出
営業費用
医業費用

研究研修費
一般管理費
営業外費用

その他資本支出
その他支出
計
単年度資金収支（収入−支出）

当初予定より人員減による給与費の減

42,311,712 薬品費の増加による。

当初予定より人員減による給与費の減▲240,855
科目更正(その他支出より)および当初予定よ

4,400,000 り修学資金貸付人数が減少したため。

科目更正(その他資本支出へ)および当初予▲8,000,000 定より修学資金貸付人数が減少したため。

予算額は各区分において100万円単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがあります。
（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりです。
（１） 損益計算書において計上されている現金収入を伴わない収益及び現金支出を伴わない費用は含んでおりません。
（２） 医業費用の給与費及び一般管理費に、退職金及び賞与支払額を決算額に含めております。
（３） 損益計算書の営業収益の運営費負担金のうち資本支出に充てたものは、決算額に含んでおりません。
資本収入の運営費負担金に含めております。
（４） 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。

31