２

令和５年度収支決算について
貸借対

令和

６年

照

表

３月３１日現在（単位：円）

科

当年度

前年度

増

291,871,460

317,417,514△25,546,054

7,053,893

7,053,893

貸倒引当金△3,824,476△3,824,476

未収金

318,028,828

248,564,549

前払金

53,13014,74538,385(53,130)(14,745)(38,385)

Ⅰ目

減

資産の部

１

流動資産

現金預金
割賦設備未収損害賠償金

経過利息
立替金
入居者立替金69,464,279

420,120△420,120(420,120)(△420,120)

仮払金

11,500

前払費用

445,282

332,950

112,332

11,5003,564,000△3,564,000

613,639,617

573,543,295

40,096,322基本財産

150,000,000

150,000,000

基本財産合計150,000,000

150,000,000

経済研究情報基金

100,000,000

100,000,000

情報化基盤整備基金

150,000,000

150,000,000

債務保証基金81,327,000

81,327,000

利子補給基金60,000,000

60,000,000

高度技術開発振興基金(研修指導･調査研究)

200,000,000

200,000,000

高度技術開発振興基金(技術振興)

259,450,000

259,450,000

高度技術開発振興基金(学術)200,000,000

200,000,000

高度技術開発振興基金(芦原)296,744,000

296,744,000

高度技術開発振興基金(地域産業活性化)

150,000,000

150,000,000

科学技術振興基金

166,510,753

212,901,121

中小企業後継者育成基金

300,000,000

300,000,000

貯蔵品
流動資産合計２

固定資産(1)基本財産(2)特定資産△46,390,368

11,853,256,000

11,853,256,000

退職給付引当資産

16,214,499

15,077,779

減価償却引当資産

3,877,832

3,877,832

頭脳化センタービル修繕積立資産370,146,453

361,151,982

産業会館維持管理積立資産

20,000,000

20,000,000

事業等調整積立資産

9,780,916

15,321,036△5,540,120

代位弁済積立資産

6,478,095

17,824,275△11,346,180

利子補給積立資産

8,468,431

17,464,980△8,996,549

芦原研究支援事業積立資産

5,691,790

5,672,069

19,721

高度技術開発振興事業積立資産

6,460,373

13,615,519△7,155,146

新かがわ中小企業応援基金

1,136,720
8,994,471

産学官共同研究開発事業積立資産

638,756

1,336,879△698,123

中小企業後継者育成事業積立資産

37,347,911

34,969,692

2,378,219

設備貸与事業円滑化引当資産

12,876,000

12,876,000

収支差額変動準備金資産

19,698,248

27,118,248

財政調整準備金資産

27,917,262

27,917,262

研究体制強化積立資産

48,343,728

41,243,983

7,099,745

支援機能維持強化積立資産

4,840,685

8,863,385△4,022,700

14,416,068,732

14,488,009,042△71,940,310

1,659,750,758

1,659,750,758

特定資産合計△7,420,000(3)その他固定資産
建物
建物圧縮引当金
建物減価償却累計額△6,166,467△747,248,650△6,166,467
906,335,641△714,283,824

939,300,467△32,964,826

715,135,388

707,160,388

7,975,000

建物附属設備圧縮引当金△155,836,233△147,861,233△7,975,000

建物附属設備減価償却累計額△552,602,371

建物附属設備構築物
構築物圧縮引当金△13,223,700

構築物減価償却累計額△160,806,032

什器備品
什器備品圧縮引当金

6,696,784

190,847,276△551,660,617

7,638,538△941,754

18,532,035△1,714,491

190,847,276△13,223,700
16,817,544△159,091,541

74,263,998

72,687,504

1,576,494△43,262,407△42,663,732△598,675

（単位：円）科目

什器備品減価償却累計額

当年度

前年度

△21,681,617

9,319,974△24,249,939

515,149,387

523,699,763

機械装置圧縮引当金△131,982,240△131,982,240

機械装置減価償却累計額△375,120,015

機械装置

車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額

8,047,132

1,972,702△1,972,701△379,477,633

増5,773,833

減2,568,322△8,550,376
12,239,890

4,357,618

1,972,702
1△1,972,701

1

126,000

126,000

一括償却資産減価償却累計額△126,000△126,000

建設仮勘定

10,120,000

電話加入権

1,810,820

1,810,820

出資金

35,70035,700

預託金

13,19013,190

求償権

1,743,493

1,773,493△30,000

960,940,279

987,117,967△26,177,688

15,527,009,011

15,625,127,009△98,117,998

16,140,648,628

16,198,670,304△58,021,676

未払金

110,649,382

119,162,404△8,513,022

預り金

17,267,671

16,938,744

328,927(1,852,831)(143,255)(1,709,576)

所得税(969,555)(1,058,382)(△88,827)

住民税(641,000)(638,800)(2,200)共済年金(21,450)(938,628)(△917,178)

預り敷金(11,432,484)(12,834,540)(△1,402,056)

その他預り金(2,350,351)(1,325,139)(1,025,212)

2,710,543

3,469,034△758,491(1,896,487)(2,538,994)(△642,507)(930,040)(△117,040)

一括償却資産その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ

10,120,000

負債の部

１流動負債社会保険料

前受金
前受家賃収入前受会議室使用料収入
その他前受金
未払法人税等
流動負債合計２(1,056)(813,000)(1,056)80,00080,000130,707,596

139,650,182△8,942,586

固定負債

長期借入金

10,250,000,000

10,250,000,000

県借入金(9,450,000,000)(9,450,000,000)

銀行等借入金(800,000,000)(800,000,000)

退職給付引当金

16,214,499

15,077,779

信用保険預り金

3,586,117

3,586,117

1,136,720(3,586,117)(3,586,117)

10,269,800,616

10,268,663,896

1,136,720

10,400,508,212

10,408,314,078△7,805,866

3,717,287,753

3,774,322,105△57,034,352

0

10,643,984△10,643,984

寄付金

3,717,287,753

3,763,678,121△46,390,368（うち基本財産への充当額）(150,000,000)(150,000,000)（うち特定資産への充当額）(3,567,287,753)(3,613,678,121)

2,022,852,663

2,016,034,121

6,818,542(582,566,480)(609,253,142)(△26,686,662)

機械類信用保険金
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ

正味財産の部

１

指定正味財産民間補助金

２

一般正味財産（うち特定資産への充当額）(△46,390,368)

正味財産合計5,740,140,416

5,790,356,226△50,215,810

負債及び正味財産合計

16,140,648,628

16,198,670,304△58,021,676