生活福祉資金会計（全体）〇生活福祉資金会計〇生活福祉資金貸付事務費会計〇要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計〇臨時特例つなぎ資金会計

・

生活福祉資金会計（全体）資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)

14,691,000
14,691,000
14,691,000
334,283,000
326,175,000
92,970,000
231,821,000
1,261,00000000123,000
6,680,000
520,000
1,845,000
1,830,000
255,000
1,611,000
22,000495,000
102,000
1,428,000
185,000
1,243,000
7,000
6,000
1,000
11,00011,00011,000348,992,000

12,262,000
12,262,000
12,262,000
306,613,881
302,611,565
87,082,298
207,359,981
2,076,050
4,825,626
28,10039,69043,8201,156,000
02,439,920
418,870
523,640
1,144,290
154,820
105,230
12,00066,07015,0001,562,396
213,104
1,349,292
55,39953,831
1,568
3,000
3,000
3,000
318,934,280

2,429,000
2,429,000
2,429,000
27,669,119
23,563,435
5,887,702
24,461,019△815,050△4,825,626△28,100△39,690△43,820△1,156,000
123,000
4,240,080
101,130
1,321,360
685,710
100,180
1,505,770
10,000428,930
87,000△134,396△28,104△106,292△48,399△47,831
△568
8,000
8,000
8,000
30,057,720

122,467,000
3,565,000
1,282,000
2,283,000
118,902,000
37,270,000
81,632,000
44,808,000
286,000
243,000

116,460,119
3,342,758
1,059,758
2,283,000
113,117,361
32,154,412
80,962,949
34,531,050
159,510
135,312

6,006,881
222,242
222,24205,784,639
5,115,588
669,051
10,276,950
126,490
107,688＞

都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞

事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

備 考

生活福祉資金会計（全体）資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸謝金支出
電算処理費支出
賃金支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

43,0004,249,000
1,515,000
1,209,000
332,000
4,171,000
8,000
23,893,000
1,672,000
1,672,000
50,000383,000
5,055,000
1,935,000
50,00032,038,000
32,038,000
1,776,000
11,223,000
10,820,000
2,400,000
5,519,000
300,000
00
199,313,000
149,679,000

24,1982,975,060
1,102,716
631,462
331,430
3,763,047
4,212
18,151,543
1,534,820
1,534,820
30,00045,0004,927,450
874,800
0
19,987,400
19,987,400
688,000
6,723,000
9,858,400
600,000
2,118,0000
174,060
174,060
171,152,629
147,781,651

18,802
1,273,940
412,284
577,538570
407,953
3,788
5,741,457
137,180
137,180
20,000338,000
127,550
1,060,200
50,00012,050,600
12,050,600
1,088,000
4,500,000
961,600
1,800,000
3,401,000
300,000△174,060△174,060
28,160,371
1,897,349

0002,565,000
1,733,000
832,000
2,565,000△2,565,000

2,564,100
1,732,500
831,600
2,564,100△2,564,100

900
500
400
900
△900

301,224,000
301,224,000
301,224,000
00
10,000,000
4,658,000
1,000

299,380,142
287,359,127
287,359,127
12,021,015
12,021,015
0
3,137,342
28,825

1,843,858
13,864,873
13,864,873△12,021,015△12,021,015
10,000,000
1,520,658△27,825

備 考＞

器具及び備品取得支出＜

差 異(A‑B)＞

固定資産取得支出＜

決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞＞

積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入

生活福祉資金会計（全体）資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

120,280,000
1,000
436,164,000

120,279,889
141
422,826,339

111
859
13,337,661

64,0002,000
2,000
62,00062,00010,000,000
31,146,000
120,281,000
4,658,000
1,000
120,379,000
0286,529,000
149,635,000
0296,749,000
1,259,277,893
1,556,026,893

9,817,797
58,86058,8609,758,937
9,758,937
0
29,292,542
120,279,889
3,137,483
28,82599,000120,279,889
282,935,425
139,890,914
0285,108,465
1,259,277,893
1,544,386,358△9,753,797△56,860△56,860△9,696,937△9,696,937
10,000,000
1,853,458
1,111
1,520,517△27,825
120,280,000△120,279,889
3,593,575
9,744,086
0
11,640,535
011,640,535＞

積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出
債権管理事務費積立資産積立支出
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
一般会計繰入金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（特例貸付）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考生活福祉資金会計（全体）

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付事務費補助金収益貸付事業収益貸付利子収益貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)

貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
賃借料
租税公課
諸会費
諸謝金
電算処理費
賃金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
償還免除額（特例・総合）
償還免除額（特例・小口）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益12,262,000
12,262,000
12,262,000
1,562,396
1,562,396
213,104
1,349,292
13,824,396

17,357,000
17,357,000
17,357,000
2,000,503
2,000,503
142,978
1,857,525
19,357,503△5,095,000△5,095,000△5,095,000△438,107△438,107
70,126△508,233△5,533,107

116,460,119
3,342,758
1,059,758
2,283,000
113,117,361
32,154,412
80,962,949
34,531,050
159,510
135,312
24,1982,975,060
1,102,716
631,462
331,430
3,763,047
4,212
18,151,543
1,534,820
1,534,820
030,00045,0004,927,450
874,800
961,019△1,294,372
1,478,060
6,897,150
863,484,890
128,781,140
1,151,299,056△1,137,474,660

66,301,044
7,448,935
5,167,602
2,281,333
58,852,109
27,657,926
31,194,183
47,660,250
60,636
48,648
11,9884,040,309
16,142,514
717,016
203,500
6,574,330
2,177
4,268,341
1,082,131
1,082,131
10,00010,000398,640
13,178,364
972,292
483,940△816,781
13,620
10,209,314
1,555,230,000
698,542,650
2,377,624,037△2,358,266,534

50,159,075△4,106,177△4,107,844
1,667
54,265,252
4,496,486
49,768,766△13,129,200
98,874
86,664
12,210△1,065,249△15,039,798△85,554
127,930△2,811,283
2,035
13,883,202
452,689452,689△10,000
20,000△353,640△8,250,914△97,492
477,079△477,591
1,464,440△3,312,164△691,745,110△569,761,510△1,226,324,981
1,220,791,874

55,39929,21926,180＞

事業費＜増減(A)‑(B)＞

都道府県補助金収益

費用

前年度決算(B)＞

経常経費補助金収益＜

当年度決算(A)＞＞受取利息配当金収益

生活福祉資金会計（全体）

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜費用

サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

交付金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管収益
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)27,6481,571
0
029,21926,183
△3
3,000
3,000
29,180058,399△1,137,416,261

0
29,219△2,358,237,315

0
29,1801,220,821,054

000
3,137,342
0
28,825120,279,889
141
0
0
0
3,137,000
126,583,197

3,010,219,000 △3,010,219,000
3,010,219,000 △3,010,219,000
3,010,219,000 △3,010,219,000
1,901,283,584 △1,898,146,242
004,550,755,262 △4,550,726,437
0
120,279,889
165△24
8,483,587,912 △8,483,587,912
10,381,296,319 △10,381,296,319
1,355,204△1,355,204
4,554,032,262 △4,550,895,262
32,882,529,708 △32,755,946,511

2,564,100
2,564,100
29,292,542
120,279,889
3,137,483
28,8250000120,279,889
275,582,728△148,999,531△1,286,415,792

3,014,173,940 △3,011,609,840
3,014,173,940 △3,011,609,840
24,355,292
4,937,250
1,897,728,726 △1,777,448,837
3,555,023△417,540
4,550,755,262 △4,550,726,437
10,381,296,319 △10,381,296,319
677,602△677,602
677,602△677,602
8,483,587,912 △8,483,587,912
0
120,279,889
28,356,807,678 △28,081,224,950
4,525,722,030 △4,674,721,561
2,167,484,715 △3,453,900,507△17,253,231△1,303,669,023
998,686,223
299,380,142
287,359,127
12,021,015
9,817,797△19,790,179
2,147,694,536
2,258,586,990
12,849,513
0
12,849,513
4,436,384,270＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）固定資産移管費用
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜53,831
1,568
3,000
3,000
58,399＞都道府県補助金収益

費用増減(A)‑(B)＞

貸付資金補助金収益＜

前年度決算(B)＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
債権管理事務費積立金取崩額
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)2,536,948△3,451,363,559△1,259,900,767
286,530,629
287,359,127△828,498△4,426,566,473

生活福祉資金会計（全体）

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目債権管理事務費積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)当年度決算(A)58,8609,758,937△15,420,455

前年度決算(B)4,429,765,131
6,619,139△17,253,231

増減(A)‑(B)△4,429,706,271
3,139,798
1,832,776

生活福祉資金会計（全体）

貸借対照表

令和6年03月31日現在
法
事

人：
業：

社会福祉法人
法人全体

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,817,825,776

1,302,850,879

514,974,897 流動負債

現金預金

1,670,920,385

1,271,650,751

399,269,634

事業未払金

預貯金

1,670,920,385

1,271,650,751

399,269,634

その他の未払金

事業未収金

144,358,765

165

144,358,600

１年以内支払予定長期未払金

未収金

2,044,116

30,487,293△28,443,177

預り金

未収収益

488,510

698,670△210,160

生活福祉資金会計借入金

488,510

698,670△210,160

00

14,00014,000

未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

勘定科目
＜負債の部＞

43,671,986

229,767,432

272,360,071

12,749,604

259,610,467

547,70230,487,293△29,939,591

0

99,000△99,000

196,577

1,021

195,556

0

0

0

仮受金

335,068

335,068

00 固定負債

60,600,000

60,600,000

060,600,000

60,600,000

0334,039,418

104,271,986

229,767,432

0

生活福祉資金会計長期借入金

9,797,599,579 11,371,090,108 △1,573,490,529 負債の部合計

その他の固定資産9,797,599,579 11,371,090,108 △1,573,490,529 ＜純資産の部＞
5,311,750

4,470,969

ソフトウェア762,3000

貸付金840,781 国庫補助金等特別積立金

7,006,392,025

8,006,945,520 △1,000,553,495

7,006,392,025

8,006,945,520 △1,000,553,495

4,290,414,367

4,579,976,712△289,562,345

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

147,949,503

150,211,581△2,262,078

欠損補てん積立金

147,949,503

150,211,581△2,262,078△28,100 次期繰越活動増減差額△15,420,455△17,253,231

1,832,776

762,300

国庫補助金等特別積立金

5,390,319,892

6,669,890,757 △1,279,570,865 その他の積立金

4,427,916,952

5,378,232,720△950,315,768

福祉資金貸付金889,171,475

1,220,864,086△331,692,611

教育支援資金貸付金

29,808,199

22,691,449

7,116,750

04,225,626△4,225,626

1,185,900

1,214,000

障害者更生資金貸付金

850,930

890,620△39,690

福祉資金(住宅)貸付金

637,810681,630△43,820 純資産の部合計

40,748,626

41,090,626△342,000

60,497,343

71,581,608△11,084,265

総合支援資金貸付金

11,663,363

13,998,933△2,335,570

福祉資金貸付金

17,844,870

21,797,765△3,952,895

教育支援資金貸付金

18,986,640

20,882,120△1,895,480

離職者支援資金貸付金

3,421,220

3,576,040△154,820

障害者更生資金貸付金

3,497,640

3,602,870△105,230

225,200

237,200△12,000

福祉資金(住宅)貸付金

3,456,160

6,069,430△2,613,270

臨時特例つなぎ資金

1,402,250

1,417,250△15,000

総合支援資金貸付金

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金
長期滞留債権生活資金貸付金

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
債権管理事務費積立資産

60,600,000

60,600,000

04,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

債権管理事務費積立資産

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

147,949,503

150,211,581△2,262,078

147,949,503

150,211,581△2,262,078△10,306,073△15,429,938

5,123,865

欠損補てん積立特定資産
欠損補てん積立特定資産
徴収不能引当金
資産の部合計増減

前年度末273,439,418

固定資産

器具及び備品

当年度末

債権管理事務費積立金
債権管理事務費積立金
欠損補てん積立金(うち当期活動増減差額)

11,615,425,355 12,673,940,987 △1,058,515,632 負債及び純資産の部合計△1,286,415,792

2,167,484,715 △3,453,900,507

11,281,385,937

12,569,669,001 △1,288,283,064

11,615,425,355

12,673,940,987 △1,058,515,632

生活福祉資金会計拠点区分

・

生活福祉資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

305,442,881
301,455,565
87,082,298
207,359,981
2,076,050
4,825,626
28,10039,69043,8202,424,920
418,870
523,640
1,144,290
154,820
105,230
12,00066,0701,562,396
213,104
1,349,292
25,147
23,579
1,568
3,000
3,000
3,000
305,471,028

28,615,119
24,596,435
5,887,702
24,461,019△815,050△4,825,626△28,100△39,690△43,820
4,153,080
101,130
1,321,360
685,710
100,180
1,505,770
10,000428,930△134,396△28,104△106,292△22,147△21,579
△568
8,000
8,000
8,000
28,600,972

26,219,000
26,219,000
1,776,000
11,223,000
10,820,000
2,400,000
0026,219,000
307,853,000

17,869,400
17,869,400
688,000
6,723,000
9,858,400
600,000
174,060
174,060
18,043,460
287,427,568

8,349,600
8,349,600
1,088,000
4,500,000
961,600
1,800,000△174,060△174,060
8,175,540
20,425,432

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜334,058,000
326,052,000
92,970,000
231,821,000
1,261,000
0000
6,578,000
520,000
1,845,000
1,830,000
255,000
1,611,000
22,000495,000
1,428,000
185,000
1,243,000
3,000
2,000
1,000
11,00011,00011,000334,072,000

備 考＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)生活福祉資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜その他の活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)

0
0
0
1,000
120,280,000
120,281,000

12,021,015
12,021,015
12,021,015
0
120,279,889
132,300,904△12,021,015△12,021,015△12,021,015
1,000
111
△12,019,904

62,00062,00062,00010,000,000
1,000
4,657,000
1,000
120,379,000
0135,100,000△14,819,0000
293,034,000
1,239,535,601
1,532,569,601

9,758,937
9,758,937
9,758,937
003,137,342
28,82599,000120,279,889
133,303,993△1,003,089
0
286,424,479
1,239,535,601
1,525,960,080△9,696,937△9,696,937△9,696,937
10,000,000
1,000
1,519,658△27,825
120,280,000△120,279,889
1,796,007△13,815,911
0
6,609,521
0
6,609,521＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)＞

積立資産取崩収入＜

予 算(A)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（特例貸付）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考生活福祉資金会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

資金収支明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

科

目

生活福祉資金会
計合

生活福祉資金会
計（特例貸付）計

内部取引消去拠点区分合計＞＞貸付事業収入15,687,860

289,755,021

305,442,881

0

305,442,881

償還金収入

11,726,986

289,728,579

301,455,565

0

301,455,565

0

87,082,298

87,082,298

0

87,082,298

福祉資金償還金収入

4,713,700

202,646,281

207,359,981

0

207,359,981

教育支援資金償還金収入

2,076,050

02,076,050

02,076,050

不動産担保型生活資金償還金収入

4,825,626

0

4,825,626

0

4,825,626

離職者支援資金償還金収入

28,100028,100028,100

障害者更生資金償還金収入

39,690039,690039,690

福祉資金(住宅)償還金収入

43,820043,820043,8202,424,920

02,424,920

02,424,920

総合支援資金長期滞留債権償還金収入

418,8700418,8700418,870

福祉資金長期滞留債権償還金収入

523,6400523,6400523,640

教育支援資金長期滞留債権償還金収入

1,144,290

01,144,290

01,144,290

離職者支援資金長期滞留債権償還金収入

154,8200

154,8200

154,820

障害者更生資金長期滞留債権償還金収入

105,230

0

105,230

0

105,230

生活資金長期滞留債権償還金収入

12,0000

12,0000

12,000

福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入

66,070066,070066,0701,535,954

26,442

1,562,396

0

1,562,396

貸付金利子収入213,104

0

213,104

0

213,104

延滞利子収入

1,322,850

26,442

1,349,292

0

1,349,292

22,764

2,383

25,147

025,147

受取利息配当金収入

21,196

2,383

23,5790

23,579欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入

1,568

0

1,568

0

1,568

その他の収入

3,000

0

3,000

0

3,000

雑収入

3,000

0

3,000

0

3,000

3,000

0

3,000

0

3,000

15,713,624

289,757,404

305,471,028

0

305,471,028

貸付事業支出17,869,400

017,869,400

017,869,400

貸付金支出

17,869,400

017,869,400

017,869,400

総合支援資金償還金収入

長期滞留債権償還金収入

貸付金利子収入

受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

生活福祉資金会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

資金収支明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（単位：円）
勘定科

目

生活福祉資金会
計合

生活福祉資金会
計（特例貸付）計

内部取引消去拠点区分合計688,0000

688,0000

688,000

福祉資金貸付金支出

6,723,000

06,723,000

06,723,000

教育支援資金貸付金支出

9,858,400

09,858,400

09,858,400

600,0000

600,0000

600,000

174,0600174,0600174,060

174,0600174,0600174,060

事業活動支出計(2)18,043,460

018,043,460

018,043,460

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△2,329,836

289,757,404

287,427,568

0

287,427,568

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

12,021,015

0

12,021,015

0

12,021,015

12,021,015

0

12,021,015

0

12,021,015

12,021,015

0

12,021,015

0

12,021,015

0

120,279,889

120,279,889

0

120,279,889

12,021,015

120,279,889

132,300,904

0132,300,904

9,758,937

0

9,758,937

0

9,758,937

9,758,937

0

9,758,937

0

9,758,937

欠損補てん積立特定資産支出

9,758,937

0

9,758,937

0

9,758,937

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

3,137,342

0

3,137,342

0

3,137,342

0

28,82528,825028,82599,000099,000099,0000120,279,889

120,279,889

0

120,279,889

その他の活動支出計(8)12,995,279

120,308,714

133,303,993

0

133,303,993

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△974,264△28,825△1,003,089

0△1,003,089△3,304,100

289,728,579

286,424,479

0

286,424,479

総合支援資金貸付金支出

不動産担保型生活資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額

＜

施設整備等による収支

＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

＜

支出

＞

その他の活動による収支

＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（特例貸付）

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)生活福祉資金会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

資金収支明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（単位：円）
勘定科

目

生活福祉資金会
計合

生活福祉資金会
計（特例貸付）計

内部取引消去拠点区分合計

前期末支払資金残高(11)1,239,535,601

0

1,239,535,601

0

1,239,535,601

当期末支払資金残高(10)+(11)1,236,231,501

289,728,579

1,525,960,080

01,525,960,080

生活福祉資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)

徴収不能引当金繰入
償還免除額（特例・総合）
償還免除額（特例・小口）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益160,440△3,312,164△691,745,110△569,761,510△1,264,658,344
1,264,220,237

25,147
23,579
1,568
3,000
3,000
28,14728,18026,6091,571
0028,180△3,033△3,030
△3
3,000
3,000
△33

0
28,147△997,746,697

0
28,180△2,261,966,901

0△33
1,264,220,204＞

都道府県補助金収益
交付金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)費用

13,620
10,209,314
1,555,230,000
698,542,650
2,263,995,584△2,261,995,081＞

貸付資金補助金収益＜

174,060
6,897,150
863,484,890
128,781,140
999,337,240△997,774,844＞

サービス活動外費用計(5)＜△438,107△438,107
70,126△508,233△438,107＞

受取利息配当金収益

費用

2,000,503
2,000,503
142,978
1,857,525
2,000,503＞

受取利息配当金収益＜

1,562,396
1,562,396
213,104
1,349,292
1,562,396

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付利子収益費用

前年度決算(B)＞

貸付事業収益＜当年度決算(A)0000120,279,889
00
3,137,000
123,416,889

3,010,219,000 △3,010,219,000
3,010,219,000 △3,010,219,000
3,010,219,000 △3,010,219,000
1,897,728,726 △1,897,728,726
0
120,279,889
8,483,587,912 △8,483,587,912
10,381,296,319 △10,381,296,319
4,554,032,262 △4,550,895,262
28,326,864,219 △28,203,447,330

000
3,137,342
28,82500120,279,889
123,446,056

3,010,219,000 △3,010,219,000
3,010,219,000 △3,010,219,000
1,897,728,726 △1,897,728,726
3,554,858△417,516
4,550,755,262 △4,550,726,437
10,381,296,319 △10,381,296,319
8,483,587,912 △8,483,587,912
0
120,279,889
28,327,142,077 △28,203,696,021＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)生活福祉資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△29,167△997,775,864△277,858△2,262,244,759

248,691
1,264,468,895△13,006,740△1,010,782,604
998,686,223
12,021,015
12,021,015
9,758,937
9,758,937△9,834,303△15,579,345△2,277,824,104
2,258,586,990
12,849,513
12,849,513
6,619,139
6,619,139△13,006,740

2,572,605
1,267,041,500△1,259,900,767△828,498△828,498
3,139,798
3,139,798
3,172,437＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)生活福祉資金会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

事業活動明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

生活福祉資金会
計合

生活福祉資金会
計（特例貸付）計

内部取引消去拠点区分合計

＞1,535,954

26,442

1,562,396

0

1,562,396

1,535,954

26,442

1,562,396

0

1,562,396

貸付金利子収益213,104

0

213,104

0

213,104

延滞利子収益1,322,850

26,442

1,349,292

0

1,349,292

サービス活動収益計(1)1,535,954

26,442

1,562,396

0

1,562,396

174,0600174,0600174,060

6,897,150

0

6,897,150

0

6,897,150

償還免除額（特例・総合）

0863,484,890

863,484,890

0

863,484,890

償還免除額（特例・小口）

0

128,781,140

128,781,140

0

128,781,140

7,071,210

992,266,030

999,337,240

0999,337,240△5,535,256△992,239,588△997,774,844

0△997,774,844

22,764

2,383

25,147

025,147

受取利息配当金収益

21,196

2,383

23,5790

23,579欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益

1,568

0

1,568

0

1,568

3,000

0

3,000

0

3,000

3,000

0

3,000

0

3,000

25,764

2,383

28,147

028,147

0

0

0

0

0

25,764

2,383

28,147

028,147△5,509,492△992,237,205△997,746,697

0△997,746,697

0

120,279,889

120,279,889

0

120,279,889

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)3,137,000

03,137,000

03,137,000

特別収益計(8)3,137,000

120,279,889

123,416,889

0

123,416,889

貸付事業収益貸付利子収益

＜

費用

＞

徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

＞

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
＜

費用

＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

収益

＞

＞

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収益

＜

費用

＞

生活福祉資金会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

事業活動明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（単位：円）
勘

定

科

目

合

生活福祉資金会
計（特例貸付）計

内部取引消去拠点区分合計

3,137,342

0

3,137,342

0

3,137,342

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金費用

028,82528,825028,825

国庫補助金等返還金費用

0120,279,889

120,279,889

0

120,279,889

3,137,342

120,308,714

123,446,056

0

123,446,056△342△28,825△29,167

0△29,167△5,509,834△992,266,030△997,775,864

0△997,775,864

前期繰越活動増減差額(12)△13,051,139

44,399△13,006,740

0△13,006,740

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△18,560,973

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

生活福祉資金会計繰越活動増減差額の部＞△992,221,631 △1,010,782,604

0 △1,010,782,604

国庫補助金等特別積立金取崩額(14)6,420,193

992,266,030

998,686,223

0998,686,223

その他の積立金取崩額(15)12,021,015

0

12,021,015

0

12,021,015

12,021,015

0

12,021,015

0

12,021,015

その他の積立金積立額(16)9,758,937

0

9,758,937

0

9,758,937

欠損補てん積立金積立額

9,758,937

0

9,758,937

0

9,758,937△9,878,702

44,399△9,834,303

0△9,834,303

生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)生活福祉資金会計拠点区分

貸借対照表

令和6年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,647,262,948

1,240,005,592

407,257,356 流動負債

現金預金

1,500,989,972

1,208,940,552

292,049,420

事業未払金

預貯金

1,500,989,972

1,208,940,552

292,049,420

その他の未払金

事業未収金

144,329,799

0

144,329,799

１年以内支払予定長期未払金

未収金

1,440,667

30,352,370△28,911,703

未収収益

488,510

698,670△210,160

488,510

698,670△210,160 負債の部合計

0014,00014,000

未収貸付金利子
生活福祉資金事務費会計貸付
金
仮払金

勘定科目
＜負債の部＞

568,991

120,733,877

120,308,714

0

120,308,714

547,702

134,923

412,779099,000△99,000

預り金

111,384

0111,384

仮受金

335,068

335,068

0

121,302,868

568,991

120,733,877

0 ＜純資産の部＞
0 国庫補助金等特別積立金

5,606,909,789

6,894,346,132 △1,287,436,343

その他の固定資産5,606,909,789

6,894,346,132 △1,287,436,343 その他の積立金

貸付金

5,349,571,266

6,628,800,131 △1,279,228,865

4,427,916,952

5,378,232,720△950,315,768

福祉資金貸付金889,171,475

1,220,864,086

教育支援資金貸付金

29,808,199

22,691,449

0

4,225,626

1,185,900

1,214,000△28,100

障害者更生資金貸付金

850,930

890,620△39,690

福祉資金(住宅)貸付金

637,810681,630△43,820

59,095,093

70,164,358△11,069,265

総合支援資金貸付金

11,663,363

13,998,933△2,335,570

福祉資金貸付金

17,844,870

21,797,765△3,952,895

教育支援資金貸付金

18,986,640

20,882,120△1,895,480

離職者支援資金貸付金

3,421,220

3,576,040△154,820

障害者更生資金貸付金

3,497,640

3,602,870△105,230

225,200

237,200△12,000

福祉資金(住宅)貸付金

3,456,160

6,069,430△2,613,270

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計長期貸付金
欠損補てん積立特定資産

60,600,000

60,600,000

0147,949,503

150,211,581△2,262,078

欠損補てん積立特定資産

147,949,503

150,211,581△2,262,078△10,306,073△15,429,938

5,123,865

7,254,172,737

8,134,351,724

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金

長期滞留債権生活資金貸付金

徴収不能引当金
資産の部合計貸付金分割交付に係る未交付金額
総合支援資金

176,000円

教育支援資金8,235,000円

増減

前年度末

121,302,868

固定資産総合支援資金貸付金

当年度末

国庫補助金等特別積立金

6,994,754,669

7,996,577,892 △1,001,823,223

6,994,754,669

7,996,577,892 △1,001,823,223

147,949,503

150,211,581△2,262,078

147,949,503

150,211,581△2,262,078

欠損補てん積立金

147,949,503

150,211,581△2,262,078△331,692,611 次期繰越活動増減差額△9,834,303△13,006,740

3,172,437△997,775,864 △2,262,244,759

1,264,468,895

7,116,750

欠損補てん積立金(うち当期活動増減差額)△4,225,626 純資産の部合計△880,178,987 負債及び純資産の部合計

7,132,869,869

8,133,782,733 △1,000,912,864

7,254,172,737

8,134,351,724△880,178,987

計算書類に対する注記(生活福祉資金会計拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
該当なし②上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
該当なし②無形固定資産該当なし③リース資産該当なし(3)消費税等の会計処理
税込方式による
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている(1)生活福祉資金会計拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書
生活福祉資金会計
生活福祉資金会計（特例貸付）
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
本則貸付金（長期含）
特例貸付金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

103,629,162△10,306,073

93,323,089

5,305,037,197

05,305,037,197

5,408,666,359△10,306,073

5,398,360,286

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

その他の収入事業活動収入計(1)

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

17,869,400
174,060
18,043,460△2,329,836

8,349,600△174,060
8,175,540△5,401,164

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

12,021,015
12,021,015△12,021,015△12,021,015

62,00010,000,000
1,000
4,657,000
99,00014,819,000△14,819,000
0△22,550,000
1,239,535,601
1,216,985,601

9,758,937
003,137,342
99,00012,995,279△974,2640△3,304,100
1,239,535,601
1,236,231,501△9,696,937
10,000,000
1,000
1,519,658
0
1,823,721△13,844,736
0△19,245,900
0△19,245,900＞

その他の活動収入計(7)支出

26,219,000
026,219,000△7,731,000＞

積立資産取崩収入＜

2,788,140△20,764
7,000
2,774,376＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜15,687,860
22,7643,000
15,713,624＞

施設整備等支出計(5)＜18,476,000
2,000
10,00018,488,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)＞

受取利息配当金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

積立資産支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益

国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)22,7643,000
25,764

5,931
0
5,931

16,8333,000
19,833025,764△5,509,492

0
5,931△8,218,331

0
19,833
2,708,839

003,137,000
3,137,000

0010,381,296,319 △10,381,296,319
3,277,000△140,000
10,384,573,319 △10,381,436,319

00
3,137,342
0
3,137,342△342△5,509,834

00
1,897,728,726 △1,897,728,726
3,554,858△417,516
8,483,587,912 △8,483,587,912
10,384,871,496 △10,381,734,154△298,177
297,835△8,516,508
3,006,674＞

国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜160,440△3,312,164△3,151,724
2,689,006＞

生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管収益

費用

13,620
10,209,314
10,222,934△8,224,262＞

貸付資金補助金収益＜

174,060
6,897,150
7,071,210△5,535,256＞

サービス活動外費用計(5)＜△462,718△462,718＞

サービス活動外収益計(4)費用

1,998,672
1,998,672＞

受取利息配当金収益＜

1,535,954
1,535,954

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益費用

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)△13,051,139△18,560,973
6,420,193
12,021,015
9,758,937△9,878,702△15,579,345△24,095,853
4,814,340
12,849,513
6,619,139△13,051,139

2,528,206
5,534,880
1,605,853△828,498
3,139,798
3,172,437

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金会計（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

025,826,596

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,000
120,280,000
120,281,000

0120,279,889
120,279,889

1,000
111
1,111

1,000
120,280,000
0120,281,000
00315,584,000
0315,584,000

28,8250120,279,889
120,308,714△28,8250289,728,579
0
289,728,579△27,825
120,280,000△120,279,889△27,71428,825025,855,421
0
25,855,421＞

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

0289,757,404＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

0315,584,000＞

施設整備等支出計(5)＜25,826,979△1,3831,000
25,826,596＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜289,755,021
2,383
0289,757,404＞

施設整備等収入計(4)＜315,582,000
1,000
1,000
315,584,000

備 考＞

事業活動支出計(2)＜

差 異(A‑B)＞

受取利息配当金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（特例貸付）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金会計（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

償還免除額（特例・小口）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
特別収益計(8)

2,383
2,383

22,24922,249△19,866△19,866

02,383△992,237,205

0
22,249△2,253,748,570

0△19,866
1,261,511,365

00120,279,889
00120,279,889

3,010,219,000 △3,010,219,000
1,897,728,726 △1,897,728,726
0
120,279,889
8,483,587,912 △8,483,587,912
4,550,755,262 △4,550,755,262
17,942,290,900 △17,822,011,011

0
28,8250120,279,889
120,308,714△28,825△992,266,030

3,010,219,000 △3,010,219,000
4,550,755,262 △4,550,726,437
10,381,296,319 △10,381,296,319
0
120,279,889
17,942,270,581 △17,821,961,867
20,319△49,144△2,253,728,251
1,261,462,221

44,399△992,221,631
992,266,030
0044,3990△2,253,728,251
2,253,772,650
0044,399＞

国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△691,745,110△569,761,510△1,261,506,620
1,261,531,231＞

生活福祉資金会計繰入金収益

費用

1,555,230,000
698,542,650
2,253,772,650△2,253,770,819＞

貸付資金補助金収益＜863,484,890
128,781,140
992,266,030△992,239,588＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜24,611
24,611＞

受取利息配当金収益

費用

1,831
1,831

＞

サービス活動外収益計(4)＜26,442
26,442＞

償還免除額（特例・総合）＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益費用

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)44,3991,261,506,620△1,261,506,620
000生活福祉資金貸付事務費会計
拠点区分

・

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸謝金支出
電算処理費支出
賃金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

2,429,000
2,429,000
2,429,000△28,065△28,065
2,400,935

122,267,000
3,565,000
1,282,000
2,283,000
118,702,000
37,070,000
81,632,000
44,316,000
262,000
219,000
43,0004,173,000
1,471,000
1,209,000
332,000
4,147,000
8,000
23,811,000
1,645,000
1,645,000
50,000383,000
4,890,000
1,935,000
166,583,000△151,890,000

116,260,119
3,342,758
1,059,758
2,283,000
112,917,361
31,954,412
80,962,949
34,361,990
159,510
135,312
24,1982,975,060
1,102,716
631,462
331,430
3,763,047
4,212
18,147,483
1,534,820
1,534,820
30,00045,0004,762,450
874,800
150,622,109△138,330,044

6,006,881
222,242
222,24205,784,639
5,115,588
669,051
9,954,010
102,490
83,68818,802
1,197,940
368,284
577,538570
383,953
3,788
5,663,517
110,180
110,180
20,000338,000
127,550
1,060,200
15,960,891△13,559,956

0

0

0

2,565,000
1,733,000
832,000
2,565,000△2,565,000

2,564,100
1,732,500
831,600
2,564,100△2,564,100

900
500
400
900
△900

＞

器具及び備品取得支出＜

12,262,000
12,262,000
12,262,000
30,06530,065
12,292,065＞

固定資産取得支出＜

14,691,000
14,691,000
14,691,000
2,000
2,000
14,693,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)＞

都道府県補助金収入

支出

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞＞

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目
積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

301,224,000
301,224,000
301,224,000
4,657,000
1,000
1,000
305,883,000

287,359,127
287,359,127
287,359,127
3,137,342
28,825
141
290,525,435

13,864,873
13,864,873
13,864,873
1,519,658△27,825859
15,357,565

2,000
2,000
2,000
31,146,000
120,280,000
151,428,000
154,455,000
000058,86058,86058,86029,292,542
120,279,889
149,631,291
140,894,144
0000△56,860△56,860△56,860
1,853,458
111
1,796,709
13,560,856
0
0
0
0

＞

積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出
債権管理事務費積立資産積立支出
一般会計繰入金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

資金収支明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

目

生活福祉資金貸付事務費会計合

生活福祉資金貸付事務費（特例計

内部取引消去拠点区分合計＞＞12,262,000012,262,000012,262,000

12,262,000012,262,000012,262,000

12,262,000012,262,000012,262,000

30

30,03530,065030,06530

30,03530,065030,065

12,262,030

30,035

12,292,065

0

12,292,065

4,356,808

111,903,311

116,260,119

0116,260,119

3,086,808

255,950

3,342,758

0

3,342,758

貸付調査償還促進費支出

803,808

255,950

1,059,758

0

1,059,758

民生委員実費弁償費支出

2,283,000

02,283,000

02,283,000

1,270,000

111,647,361

112,917,361

0

112,917,361

1,270,000

30,684,412

31,954,412

0

31,954,412

080,962,949

80,962,949

0

80,962,949

3,522,129

30,839,861

34,361,990

034,361,990

96,522

62,988

159,5100

159,510

役職員旅費支出

72,32462,988135,3120

135,312

委員等旅費支出

24,198024,198024,198

事務消耗品費支出

272,528

2,702,532

2,975,060

02,975,060

印刷製本費支出

99,0001,003,716

1,102,716

0

1,102,716

水道光熱費支出

0631,462

631,4620

631,462

修繕費支出

0331,430

331,4300331,430

通信運搬費支出

68,6403,694,407

3,763,047

0

3,763,047

会議費支出

4,212

0

4,212

0

4,212

手数料支出

509,883

17,637,600

18,147,483

0

18,147,483

賃借料支出

10,0001,524,820

1,534,820

0

1,534,820

10,0001,524,820

1,534,820

0

1,534,820

諸会費支出

15,00015,00030,000030,000

諸謝金支出

45,000045,000045,0001,526,544

3,235,906

4,762,450

04,762,450

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
＜

科

支出

＞

事業費支出
貸付調査償還指導費支出

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出

賃借料支出

電算処理費支出

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

資金収支明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）
勘定科

目

生活福祉資金貸付事務費会計合

生活福祉資金貸付事務費（特例計

内部取引消去拠点区分合計

賃金支出

874,800

0874,800

0874,800

事業活動支出計(2)7,878,937

142,743,172

150,622,109

0

150,622,109

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)4,383,093△142,713,137△138,330,044

0△138,330,044

0

0

0

0

0

0

2,564,100

2,564,100

02,564,100

器具及び備品取得支出

01,732,500

1,732,500

01,732,500

ソフトウエア取得支出

0831,600

831,600

0831,600

施設整備等支出計(5)02,564,100

2,564,100

02,564,100

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0△2,564,100△2,564,100

0△2,564,100

0287,359,127

287,359,127

0

287,359,127

0

287,359,127

287,359,127

0

287,359,127

0

287,359,127

287,359,127

0

287,359,127

3,137,342

0

3,137,342

0

3,137,342

0

28,82528,825028,825

141

0

141

0

141

3,137,483

287,387,952

290,525,435

0

290,525,435

0

58,86058,860058,860058,86058,860058,860058,86058,860058,8607,520,576

21,771,966

29,292,542

0

29,292,542

0120,279,889

120,279,889

0

120,279,889

7,520,576

142,110,715

149,631,291

0

149,631,291△4,383,093

145,277,237

140,894,144

0

140,894,144

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

0

＜

施設整備等による収支

＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

固定資産取得支出＜

その他の活動による収支

＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

＞

積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出
債権管理事務費積立資産積立支出
一般会計繰入金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)

貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
賃借料
租税公課
諸会費
諸謝金
電算処理費
賃金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益116,260,119
3,342,758
1,059,758
2,283,000
112,917,361
31,954,412
80,962,949
34,361,990
159,510
135,312
24,1982,975,060
1,102,716
631,462
331,430
3,763,047
4,212
18,147,483
1,534,820
1,534,820
030,00045,0004,762,450
874,800
961,019△925,312
150,657,816△138,395,816

66,101,044
7,448,935
5,167,602
2,281,333
58,652,109
27,457,926
31,194,183
47,491,702
60,636
48,648
11,9884,040,309
16,142,514
717,016
203,500
6,574,030
2,177
4,265,093
1,082,131
1,082,131
10,00010,000398,640
13,013,364
972,292
483,940△448,233
113,628,453△96,271,453

50,159,075△4,106,177△4,107,844
1,667
54,265,252
4,496,486
49,768,766△13,129,712
98,874
86,664
12,210△1,065,249△15,039,798△85,554
127,930△2,810,983
2,035
13,882,390
452,689452,689△10,000
20,000△353,640△8,250,914△97,492
477,079△477,079
37,029,363△42,124,363

30,06530,06530,065

824
824
824

29,241
29,241
29,241030,065△138,365,751

0
824△96,270,629

029,241△42,095,122＞

サービス活動外費用計(5)＜△5,095,000△5,095,000△5,095,000△5,095,000＞

サービス活動外収益計(4)費用

17,357,000
17,357,000
17,357,000
17,357,000＞

受取利息配当金収益＜

12,262,000
12,262,000
12,262,000
12,262,000

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞

都道府県補助金収益

費用

前年度決算(B)＞

経常経費補助金収益＜

当年度決算(A)＞＞生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益
特別収益計(8)＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)3,137,342
0
28,825141
03,166,308

3,554,858
04,550,755,262
165
1,355,204
4,555,665,489△417,516
0△4,550,726,437△24△1,355,204△4,552,499,181

2,564,100
2,564,100
29,292,542
120,279,889
0
0
152,136,531△148,970,223△287,335,974

3,954,940
3,954,940
24,355,292
0
677,602677,602
29,665,436
4,526,000,053
4,429,729,424△1,390,840△1,390,840
4,937,250
120,279,889△677,602△677,602
122,471,095△4,674,970,276△4,717,065,398

286,660△287,049,314
0
287,359,127
287,359,127
58,86058,860250,953

322,367
4,430,051,791
000
4,429,765,131
4,429,765,131
286,660△35,707△4,717,101,105
0
287,359,127
287,359,127△4,429,706,271△4,429,706,271△35,707＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
債権管理事務費積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
債権管理事務費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

事業活動明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

生活福祉資金貸付事務費会計合

生活福祉資金貸付事務費（特例計

内部取引消去拠点区分合計＞12,262,000012,262,000012,262,000

12,262,000012,262,000012,262,000

12,262,000012,262,000012,262,000

12,262,000012,262,000012,262,000

4,356,808

111,903,311

116,260,119

0116,260,119

3,086,808

255,950

3,342,758

0

3,342,758

貸付調査償還促進費

803,808

255,950

1,059,758

0

1,059,758

民生委員実費弁償費

2,283,000

02,283,000

02,283,000

1,270,000

111,647,361

112,917,361

0

112,917,361

1,270,000

30,684,412

31,954,412

0

31,954,412

080,962,949

80,962,949

0

80,962,949

3,522,129

30,839,861

34,361,990

034,361,990

96,522

62,988

159,5100

159,510

役職員旅費

72,32462,988135,3120

135,312

委員等旅費

24,198024,198024,198

事務消耗品費272,528

2,702,532

2,975,060

02,975,060

印刷製本費

99,0001,003,716

1,102,716

0

1,102,716

水道光熱費

0

631,462

631,4620

631,462

修繕費

0331,430

331,4300331,430

通信運搬費

68,6403,694,407

3,763,047

0

3,763,047

会議費

4,212

0

4,212

0

4,212

手数料

509,883

17,637,600

18,147,483

0

18,147,483

賃借料

10,0001,524,820

1,534,820

0

1,534,820

10,0001,524,820

1,534,820

0

1,534,820

諸会費

15,00015,00030,000030,000

諸謝金

45,000045,000045,0001,526,544

3,235,906

4,762,450

04,762,450

賃金

874,800

0874,800

0874,800

減価償却費

35,707925,312

961,0190

961,019

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
＜

費用

＞

事業費
貸付調査償還指導費

業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
旅費交通費

賃借料

電算処理費

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

事業活動明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）
勘定科

目

生活福祉資金貸付事務費会計合

生活福祉資金貸付事務費（特例計

内部取引消去拠点区分合計0△925,312△925,312

0△925,312

サービス活動費用計(2)7,914,644

142,743,172

150,657,816

0

150,657,816

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)4,347,356△142,743,172△138,395,816

0△138,395,816

30

30,03530,065030,065

受取利息配当金収益30

30,03530,065030,065

サービス活動外収益計(4)30

30,03530,065030,065

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)30

30,03530,065030,065

4,347,386△142,713,137△138,365,751

0△138,365,751

3,137,342

0

3,137,342

0

3,137,342

0

28,82528,825028,825

141

0

141

0

141

3,137,483

28,825

3,166,308

0

3,166,308

02,564,100

2,564,100

02,564,100

02,564,100

2,564,100

02,564,100

7,520,576

21,771,966

29,292,542

0

29,292,542

0120,279,889

120,279,889

0

120,279,889

7,520,576

144,615,955

152,136,531

0

152,136,531△4,383,093△144,587,130△148,970,223

0△148,970,223△35,707△287,300,267△287,335,974

0△287,335,974

前期繰越活動増減差額(12)286,660

0286,660

0286,660

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)250,953△287,300,267△287,049,314

0△287,049,314

国庫補助金等特別積立金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)0287,359,127

287,359,127

0

287,359,127

0

287,359,127

287,359,127

0

287,359,127

国庫補助金等特別積立金取崩額＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

＞

受取利息配当金収益

＜

費用

＞

経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

収益

＞

＞

生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
特別収益計(8)＜費用＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部＞

債権管理事務費積立金取崩額

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法人名：
事業：
拠点：

事業活動明細書(自)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）
勘

定

科

目

その他の積立金積立額(16)
債権管理事務費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)生活福祉資金貸付事務費会計合

生活福祉資金貸付事務費（特例計

内部取引消去拠点区分合計058,86058,860058,860058,86058,860058,860250,9530250,9530250,953

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

貸借対照表

令和6年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

増減

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞

152,051,216

43,102,530

108,948,686 流動負債

現金預金

151,418,801

42,967,442

108,451,359

事業未払金

預貯金

151,418,801

42,967,442

108,451,359

事業未収金

28,966165

未収金603,449

134,923

仮払金

0

0

固定資産

4,148,538,914

4,434,236,100△285,697,186 ＜純資産の部＞

その他の固定資産

4,148,538,914

4,434,236,100△285,697,186 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品5,311,750

4,470,969

ソフトウェア762,300

0

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

債権管理事務費積立資産
債権管理事務費積立資産

43,102,530

108,948,686

152,051,216

12,749,139

139,302,077

その他の未払金

030,352,370△30,352,370

28,801

預り金

0

1,021

△1,021

468,526

生活福祉資金会計借入金

0

0

0

152,051,216

43,102,530

108,948,686

5,823,097

4,184,309

1,638,788

5,823,097

4,184,309

1,638,788

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

4,142,464,864

4,429,765,131△287,300,267

250,953

286,660△35,707

0 負債の部合計

840,781

国庫補助金等特別積立金

762,300 その他の積立金債権管理事務費積立金
債権管理事務費積立金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,300,590,130

4,477,338,630

増減

前年度末

152,051,216

次期繰越活動増減差額

資産の部合計当年度末△176,748,500 負債及び純資産の部合計△287,335,974

4,429,729,424 △4,717,065,398

4,148,538,914

4,434,236,100△285,697,186

4,300,590,130

4,477,338,630△176,748,500

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
該当なし②上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものにについては定額法による②無形固定資産該当なし③リース資産該当なし(3)消費税等の会計処理
税込方式による
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点が作成する計算関係は以下のとおりになっている(1)生活福祉資金貸付事務費会計拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書
生活福祉資金貸付事務費会計
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
器具及び備品
合計

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

10,319,821

5,008,071

5,311,750

10,319,821

5,008,071

5,311,750

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

4,356,808
3,522,129
7,878,937
4,383,093

65,192
2,064,871
2,130,063
299,907

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,657,000
1,000
4,658,000

3,137,342
141
3,137,483

1,519,658
859
1,520,517

9,341,000
9,341,000△4,683,000
00007,520,576
7,520,576△4,383,093
00001,820,424
1,820,424△299,907
0
0
0
0

＞

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

4,422,000
5,587,000
10,009,000
4,683,000＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

2,429,000
970
2,429,970＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜12,262,00030
12,262,030＞

施設整備等支出計(5)＜14,691,000
1,000
14,692,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)＞

事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

経常経費補助金収入＜

予 算(A)＞

一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益
特別収益計(8)

30
30

824
824

△794
△794

0
30
4,347,386

0824
5,605,797

0△794△1,258,411

3,137,3420141
03,137,483

3,554,858
0
165
677,6024,232,625△417,5160△24△677,602△1,095,142

7,520,576
0
7,520,576△4,383,093△35,7079,196,527
677,6029,874,129△5,641,504△35,707△1,675,951△677,602△2,353,553
1,258,411
0286,660
250,953000250,953

322,367
286,660000286,660△35,707△35,707000△35,707＞一般会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△3,516,944△320,439
0△3,837,383△1,257,617＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益

費用

7,873,752
3,842,568
35,707
11,752,027
5,604,973＞

生活福祉資金会計繰入金収益＜

4,356,808
3,522,129
35,707
7,914,644
4,347,356＞

サービス活動外費用計(5)＜△5,095,000△5,095,000＞

受取利息配当金収益

費用

17,357,000
17,357,000＞

サービス活動外収益計(4)＜12,262,000
12,262,000

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益

費用

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

111,903,311
30,839,861
142,743,172△142,713,137

5,941,689
7,889,139
13,830,828△13,859,863

0

0

0

2,565,000
2,565,000△2,565,000

2,564,100
2,564,100△2,564,100

900
900
△900

301,224,000
1,000
301,225,000

287,359,127
28,825287,387,952

13,864,873△27,825
13,837,048

2,000
21,805,000
120,280,000
142,087,000
159,138,000
000058,86021,771,966
120,279,889
142,110,715
145,277,237
0000△56,860
33,034
111△23,715
13,860,763
0
0
0
0

＞

生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

117,845,000
38,729,000
156,574,000△156,573,000＞

積立資産取崩収入＜△29,035△29,035＞

固定資産取得支出＜

30,03530,035＞

施設整備等支出計(5)

＜

1,000
1,000

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)＞

事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

受取利息配当金収入＜

予 算(A)＞

積立資産支出一般会計繰入金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益

30,03530,0350030,03530,035030,035△142,713,137

00△101,876,426

0
30,035△40,836,711

28,825028,8254,550,755,262
677,6024,551,432,864△4,550,726,437△677,602△4,551,404,039

2,564,100
21,771,966
120,279,889
0
144,615,955△144,587,130△287,300,267

3,954,940
15,158,765
0
677,602
19,791,307
4,531,641,557
4,429,765,131△1,390,840
6,613,201
120,279,889△677,602
124,824,648△4,676,228,687△4,717,065,398

0△287,300,267
0287,359,127
58,860004,429,765,131
0
0
4,429,765,131
0

0△4,717,065,398
0
287,359,127△4,429,706,271
0＞

国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入金費用
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜53,676,019△12,809,273
477,079△477,079
40,866,746△40,866,746＞

特別収益計(8)費用

58,227,292
43,649,134
448,233△448,233
101,876,426△101,876,426＞

生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益＜111,903,311
30,839,861
925,312△925,312
142,743,172△142,743,172＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

受取利息配当金収益

費用

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事務費

＜

増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計拠点区分

・

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

2,118,000
2,118,000
2,118,000
2,118,000△961,859

3,401,000
3,401,000
3,401,000
3,401,000△4,556,141

0

0

0

0
0

0
0

0
0

10,000,000
10,000,000

00

10,000,000
10,000,000

1,000
1,000
9,999,000
04,481,000
14,973,225
19,454,225

141
141
△141
0
△962,000
14,973,225
14,011,225

859
859
9,999,141
05,443,000
05,443,000＞

その他の活動収入計(7)支出

5,519,000
5,519,000
5,519,000
5,519,000△5,518,000＞

生活福祉資金会計長期借入金収入＜△1,156,000△1,156,000△1,156,000
859
859△1,155,141＞

施設整備等支出計(5)＜1,156,000
1,156,000
1,156,000
141
141
1,156,141＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

0
0
0
1,000
1,000
1,000

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

費用

1,304,000
1,304,000△1,304,000

141
141
141

165
165
165

△24
△24
△24

0
141
△1,303,859

0
165
165

0
△24
△1,304,024

0

0

0

141
141
△141
△1,304,000

165
165
△165
0

△24
△24
24
△1,304,000△4,536,149△5,840,149
00
0△5,840,149△4,536,149△4,536,149
0
0
0△4,536,149

0△1,304,000
000△1,304,000＞＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0
0

＞

特別収益計(8)＜1,304,000
1,304,000△1,304,000＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

受取利息配当金収益

費用

0

＞

受取利息配当金収益

＜

0

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動費用計(2)＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分

貸借対照表

令和6年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

14,096,559

14,973,390△876,831 流動負債

現金預金

14,096,559

14,973,390△876,831

事業未払金

預貯金

14,096,559

14,973,390△876,831

固定資産

40,748,626

その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金増減

前年度末85,334165

85,169

141

165

△24

預り金

85,193085,19341,090,626△342,000 固定負債

60,600,000

60,600,000

040,748,626

41,090,626△342,000

60,600,000

60,600,000

040,748,626

41,090,626△342,000 負債の部合計

60,685,334

60,600,165

85,16940,748,626

41,090,626△342,000 ＜純資産の部＞△5,840,149△4,536,149△1,304,000△1,304,000

0△1,304,000

純資産の部合計△5,840,149△4,536,149△1,304,000△1,218,831 負債及び純資産の部合計

54,845,185

56,064,016△1,218,831

生活福祉資金会計長期借入金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

当年度末

54,845,185

56,064,016

貸付金分割交付に係る未交付金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

15,354,396円

計算書類に対する注記(要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
該当なし②上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
該当なし②無形固定資産該当なし③リース資産該当なし(3)消費税等の会計処理
税込方式による
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている(1)要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
貸付金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

40,748,626

0

40,748,626

40,748,626

0

40,748,626

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

臨時特例つなぎ資金会計
拠点区分

・

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金会計
点 : 臨時特例つなぎ資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
電算処理費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出200,000
200,000
200,000
492,000
24,00024,00076,00044,00024,00082,00027,00027,000165,000
50,000300,000
300,000
300,000
992,000△766,000

200,000
200,000
200,000
169,060
0
0
0
0
0
4,060
0
0
165,0000000369,060△354,014

000322,940
24,00024,00076,00044,00024,00077,94027,00027,000050,000300,000
300,000
300,000
622,940△411,986

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△766,000
4,769,067
4,003,067

000△354,014
4,769,067
4,415,053

000△411,986
0△411,986＞＞

その他の活動収入計(7)＜210,000
123,000
123,000
87,00087,000954
954
210,954＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜15,0000
015,00015,00046
46
15,046＞

施設整備等支出計(5)＜225,000
123,000
123,000
102,000
102,000
1,000
1,000
226,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

事業費支出

＜

差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)臨時特例つなぎ資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金会計
点 : 臨時特例つなぎ資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部
＜

収益

費用

市町村社協事務費
事務費
通信運搬費
手数料
電算処理費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
収益

受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜

収益

費用

0
0
0
512
△300
812
0
△512
0
0

46
46
46

50
50
50

△4
△4
△4

0
46
46

0
50
50

0
△4
△4

0

0

0

0
0
46

0
0
50

0
0
△4

2,998
3,044
0
0
0
3,044

2,948
2,998
0
0
0
2,998

50
46
0
0
0
46

＞

＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜200,000
200,000
200,000
168,548300
3,248
165,000△368,548
00＞

特別収益計(8)＜200,000
200,000
200,000
169,0600
4,060
165,000△369,060
00＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
費用

0

＞

受取利息配当金収益

＜

0

＞

業務委託費

＜

増減(A)‑(B)

＞

事業費

＜

前年度決算(B)＞

サービス活動収益計(1)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)臨時特例つなぎ資金会計拠点区分

貸借対照表

令和6年03月31日現在
法 人：
事 業：
拠 点：

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
臨時特例つなぎ資金会計
臨時特例つなぎ資金会計（単位：円）

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

当年度末

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞

4,415,053

4,769,367△354,314 流動負債

現金預金

4,415,053

4,769,367△354,314

預貯金

4,415,053

固定資産

当年度末

増減

前年度末
0

300

△300

事業未払金

0

300

△300

4,769,367△354,314 負債の部合計

0

300

△300

1,402,250

1,417,250△15,000 ＜純資産の部＞

その他の固定資産1,402,250

1,417,250△15,000 国庫補助金等特別積立金

5,814,259

6,183,319△369,060

長期滞留債権

1,402,250

1,417,250△15,000

5,814,259

6,183,319△369,060

1,402,250

1,417,250△15,000 次期繰越活動増減差額

3,044

2,998

46

46

50

△4

純資産の部合計

5,817,303

6,186,317△369,014△369,314 負債及び純資産の部合計

5,817,303

6,186,617△369,314

臨時特例つなぎ資金

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

資産の部合計5,817,303

6,186,617

計算書類に対する注記(臨時特例つなぎ資金会計拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
該当なし②上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
該当なし②無形固定資産該当なし③リース資産該当なし(3)消費税等の会計処理
税込方式による
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている(1)臨時特例つなぎ資金会計計算書類（第1号の第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
貸付金（長期含）合計

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

1,402,250

01,402,250

1,402,250

01,402,250

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2