交付運用報告書

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブ
バリューファンド（リスク抑制型）
追加型投信／海外／株式作成対象期間：2021年11月６日～2022年11月７日
第 ６ 期 決算日：2022年11月 ７ 日

受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。当作成期もそれに沿った運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

第６期末2022.11.7

18,935円
純資産総額121百万円
騰落率 8.1％
期中分配金合計0円

基準価額

※

※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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0120-69-5432

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運用経過
基準価額の推移（円）

21,00020,000（百万円）
350

基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）300

ベンチマーク（左軸）19,000250

18,000200

17,000150

16,000100
50

15,000

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

14,000

第５期末2021.11.5

第６期末2022.11.7

第６期首

騰落率基準価額

17,518円

1(8.1％

分配金再投資基準価額ベース

第６期末基準価額18,935円)(期中分配金合計０円)●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2021年11月５日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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基準価額の主な変動要因
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
当期は、投資しているＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドが上昇したことにより、当ファンドの基準価額も上昇しました。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
期中の騰落率は＋9.7％なりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回り、同期間の外国株式市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

マザーファンド

基準価額の主な変動要因

ベビーファンド

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2

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１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

第６期

項目の概要

2021.11.6～2022.11.7

金額比率226円

1.250％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は18,093円です。

（投信会社）（100） （0.553） ファンドの運用の対価（販売会社）（120） （0.664） 管理等の対価（受託会社）（   6） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

期中の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの120.066（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料１万口当たりの費用明細（株式）（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 12） （0.065）（   0） （0.001）
3

0.017

（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）合計（   3） （0.017）（   0） （0.000）37

0.204（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 34） （0.188） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（   3） （0.015） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（   0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
278
1.537

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

3ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.44％です。
その他費用
0.20%
運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用
（投信会社）
0.55%
１万口当たりの費用明細

総経費率
1.44%
当ファンド
1.44%
運用管理費用（販売会社）
0.66%
注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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最近５年間の基準価額等の推移

2017.11.6～2022.11.7

（円）

（百万円）

30,000

ベンチマーク（左軸）

基準価額（左軸）

25,000

分配金再投資基準価額（左軸）20,000

600
500
400

15,000300

10,000

200

5,000

100

純資産総額（右軸）02017.11.6

2018.11.5

02019.11.5

2020.11.5

2021.11.5

2022.11.7

最近５年間の基準価額等の推移●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2017年11月６日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
2017.11.6
決算日2018.11.5
決算日2019.11.5
決算日

2020.11.5
決算日

2021.11.5
決算日

2022.11.7
決算日（円）

12,41012,531

13,45912,545

17,51818,935

期中分配金合計（税引前）（円）

－

00

000

分配金再投資基準価額騰落率（％）

－

1.0

7.4

△ 6.8

39.6

8.1

ベンチマーク騰落率（％）

－

1.6

9.9

5.1

49.7

3.1

（百万円）

138

158

1865081121

決算日
基準価額

純資産総額
●ベンチマークは、MSCIコクサイ インデックス（配当込み）です。

指数に関しての詳細は17ページをご参照ください。

5ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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投資環境 ○米国株式市場
米国株式市場は上昇（円建てベース）しました。

主要株価指数の推移
120

各種商品価格の高騰やサプライチェーンの110

混乱などにより物価高が期を通じて進行し、金100融政策が緩和から引き締めへと急激に舵を切られたことが懸念され、株価は現地通貨ベース80調に推移したことに加え、日本では引き続き緩70高が進行したことを背景として、円建てで株価

ドイツ（DAX）

21.11.5（期首）

22.3.5

米国（S&P500）

22.7.522.11.7（期末）（出所：Bloomberg）
投資環境は上昇しました。

イギリス（FTSE100）

90で下落しました。一方、企業業績は比較的堅和的な金融政策が続いたことなどから円安ドル

フランス（CAC40）

注．期首を100として、委託会社にて指数化したものを使用しております。

○欧州株式市場
欧州株式市場はほぼ横ばい（円建てベース）となりました。
ロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクの高まりや、天然ガスなどのエネルギー価格の高騰などによる物価高とその対応としての引き締め的な金融政策への転換、中国経済の減速が欧州経済の減速に繋がるとの懸念などを背景に各国の株価は現地通貨ベースで下落しました。
一方、対ドルではユーロも下落した一方で、下落幅が円よりも小さかったため円安ユーロ高が進行し、円建てでは株価はほぼ横ばいとなりました。

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○アジア株式市場
アジア株式市場は下落しました。
期初は中国不動産企業の債務不履行や中国主要株価指数の推移
30,000

当局のIT関連企業に対する規制強化などが懸26,000

念され、株価は下落しました。その後も世界

22,000

的に金融引き締めが進みグローバル経済の減速が懸念される中で、中国本土での新型コロ

18,000

ナウイルス感染者拡大への対応として行われた

14,000

ロックダウン（都市封鎖）による経済活動への10,000

影響や、台湾を巡る米中間の緊張感の高まりなどが嫌気され、株価は下落基調で推移しま

香港ハンセン指数

21.11.5（期首）

22.3.522.7.522.11.7（期末）（出所：Bloomberg）

した。
投資環境

○為替市場

為替レートの推移

当期のドル円市場は円安ドル高となりまし（円）

た。期初から2022年の年明けまで115円近180

傍で推移した米ドル円相場は、米国の政策金利引き上げが開始された３月以降、日米間の金利差が拡大したことなどを背景として急激な英ポンド・円
160
140

ユーロ・円

円安ドル高が進行し、期末には145円近傍となりました。
当期のユーロ円相場は、双方の通貨で対ドルでの減価が進んだ一方、ECB（欧州中央銀行）も７月より政策金利の引き上げに踏み切ったように金融政策の違いが見られたことなどから、円安ユーロ高が進みました。

7120米ドル・円

100

21.11.5（期首）

22.3.522.7.522.11.7（期末）（出所：Bloomberg）

注．為 替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

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当該投資信託のポートフォリオ
期を通して、ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
期を通して株式の組入比率を高位に維持しました。
ポートフォリオは弊社独自の投資価値分析に基づく相対的割安度の高い銘柄を中心に、ベンチマークと比較してリスク水準を抑えたポートフォリオ構築を継続しました。
22.6％

電気通信サービス

3.3％

銀行

3.9％

食品・生活必需品小売り

4.6％

素材

5.2％

テクノロジー・ハードウェア
および機器

5.4％

小売

7.3％

ソフトウェア・サービス

15.9％

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
15.4％

業種別

当該投資信託のポートフォリオ

その他

構成比率
保険

8.7％

資本財

7.7％

注１．比率は、第６期末における外国株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

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当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの騰落率（分配金再投資基準価額ベース）は、ベンチマーク（MSCIコクサイ

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）（％）

当該投資信託のベンチマークとの差異

イ ン デ ッ ク ス（ 配 当 込 み ）） の 騰 落 率

12.0（＋3.1％）を5.0％上回りました。当ファン

10.0

ドは期を通じて「ＳＯＭＰＯ外国株式アクティ

8.0

ブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド」

6.0

を高位に組入れていましたので、以下ではマ

4.0

ザーファンドとベンチマークとの差異の要因分

2.0析についてご説明いたします。

0.0

MSCIコクサイ インデックス（配当込み）
当ファンド

-2.0

第６期
2021.11.6～2022.11.7

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋3.1％）を6.6％上回りました。急激な金融引き締めが世界的に進む中、割安な銘柄中心にリスク水準を抑えたポートフォリオを継続したことがプラスに作用しました。
個別銘柄においては、Novo Nordisk（デンマーク・ヘルスケア）やLockheed Martin（米国・資本財）のオーバーウェイトなどがプラス要因となったものの、Adobe（米国・情報技術）やAdidas（ドイツ・一般消費財）のオーバーウェイトなどがマイナス要因となりました。

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分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第６期
2021.11.6～2022.11.7

当期分配金－（対基準価額比率）－％

当期の収益－

当期の収益以外－
8,934

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

分配金

翌期繰越分配対象額

注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

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今後の運用方針
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
今後の運用においても、マザーファンド受益証券の組入水準を高位に維持することで、着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
今後の運用においても、当社の投資哲学に基づいた運用プロセスを堅持し、独自の株式評価モデルで算出した相対的割安度の高い銘柄を中心に、ベンチマークと比較してリスク水準を抑えたポートフォリオ構築を継続します。

今後の運用方針

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当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／海外／株式

信託期間無期限

運用方針

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

主要投資対象ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド受益証券
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
日本を除く世界各国の株式分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

当該投資信託の概要

運用方法① ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、当社が独自に開発した外国株式評価モデルにより算出した投資価値と市場価値とを比較した相対的割安度を測定します。
③ 相対的割安度の高い銘柄を中心に、ベンチマークであるMSCIコクサイ インデックス（配当込み）と比較してリスク水準を抑えたポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） 12

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間：2017年11月～2022年10月

（％）
100.0
80.0

最大値

44.6

60.0
40.0
20.0
0.0

42.1

平均値

10.0

-20.0
-40.0
-60.0

7.2

59.8
15.3

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-13.8

-16.0

-12.4

当ファンド
当ファンド

日本株

先進国株

最小値

62.7

8.4
-19.4

15.7

5.4
0.0
-3.7

7.9
3.2
-4.5

2.0
-9.4

日本国債

先進国債

新興国債新興国株＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は17～18ページをご参照ください。

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第６期末2022.11.7

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド

98.9％

注．比率は第６期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

国別配分

通貨別配分

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

資産別配分
その他
1.1％

日本
100.0％

親投資信託
受益証券
98.9％

日本円
100.0％

注．比率は第６期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等項目

第６期末2022.11.7

純資産総額121,947,658円

受益権総口数

64,403,651口

１万口当たり基準価額

18,935円※ 当期中における追加設定元本額は26,929,537円、同解約元本額は8,936,059円です。

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142022/12/09

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組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
基準価額の推移（円）

23,000

基準価額

22,00021,00020,00019,00018,00017,000
組入上位ファンドの概要

16,000MSCIコクサイ インデックス（配当込み）

15,0002021.11.5●

2022.11.7

ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2021年11月５日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

１万口当たりの費用明細項目
売買委託手数料

2021.11.6～2022.11.7

金額

比率

13円

0.067％（株式）（13）（0.065）（投資信託証券）（ 0）（0.001）

有価証券取引税

3

0.017

（株式）

（ 3）

（0.017）（投資信託証券）（ 0）（0.000）

その他費用

36

0.186

（保管費用）（36）（0.186）

（その他）

（ 0）

（0.000）520.270

合計

期中の平均基準価額は19,491円です。
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

1

APPLE INC

テクノロジー・ハードウェア
および機器

アメリカ・ドル

アメリカ

5.1％

2

MICROSOFT CORP

ソフトウェア・サービス

アメリカ・ドル

アメリカ

3.6％

アメリカ

3.5％

デンマーク

3.2％

医薬品・バイオテクノロジー・
アメリカ・ドルライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ デンマーク・
ライフサイエンス
クローネ

3

JOHNSON & JOHNSON

4NOVO NORDISK A/S-B

5

MARSH&MCLENNAN COS

保険

アメリカ・ドル

アメリカ

2.4％

MERCK & CO.INC.

医薬品・バイオテクノロジー・
アメリカ・ドルライフサイエンス

アメリカ

2.3％

6S&P GLOBAL INC

各種金融

アメリカ・ドル

アメリカ

2.2％

WAL-MART STORES INC

食品・生活必需品小売り

アメリカ・ドル

アメリカ

2.2％

9

VMWARE INC-CLASS A

ソフトウェア・サービス

アメリカ・ドル

アメリカ

2.2％

小売

アメリカ・ドル

アメリカ

2.2％

10 HOME DEPOT INC
組入銘柄数

資産別配分

93銘柄

国別配分
その他
4.4％

外国投資証券
1.5％

フランス
3.0％
デンマーク
3.2％

通貨別配分
スイス 1.7％

その他
11.6％

イギリス
3.6％

外国株式
94.2％

アイル
ランド
4.4％
ドイツ
4.7％

スイス・フラン
1.7％
デンマーク・クローネ
3.2％

シンガポール・ドル 1.2％
ノルウェー・クローネ 0.9％
その他
6.5％

イギリス・ポンド
4.3％
アメリカ
67.8％
ユーロ 8.7％

組入上位ファンドの概要

78

アメリカ・ドル73.4％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2022年11月７日）現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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指数に関して 
当ファンドのベンチマークである「MSCIコクサイ インデックス（配当込み）」について
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会指数に関して社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證
券株式会社に帰属します。

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

指数に関してＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） 18

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ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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https://www.sompo-am.co.jp/fund/0979/price.html

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当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

請求目論見書

運用報告書（全体版）

交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

交付運用報告書より詳細な
運 用 状 況をご 説 明しております。

海外休業日（申込不可日）
購入・換金の申込不可日をご案内しております。

最新月次レポート
当ファンドの運用状況を月次でご説明しております。
本報告書作成時点のものを掲載しております。

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