交付運用報告書

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド
追加型投信／海外／株式作成対象期間 2016年12月17日～2017年12月18日

受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
さて、「ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド」は、2017年12月18日に第７期の決算を行いました。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて中華人民共和国（香港を含みます。）の金融商品取引所に上場している中国株に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。
当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第７期

決算日：2017年12月18日

第７期末

基準価額

第７期

騰 落 率
分配金合計

（2017年12月18日） 純資産総額

17,470円
850百万円
27.9％
0円（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 - 104 - 694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

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東京都千代田区丸の内1-8-2

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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド

運用経過の説明
基準価額等の推移（円）
22,000（億円）
75

19,00060

16,0004513,000

30

10,000

15

7,000
第６期末
（2016.12.16）
純資産総額（右軸）

第 ７ 期 首 ： 13,661円
第 ７ 期 末 ： 17,470円（既払分配金０円）
騰 落 率：27.9％（分配金再投資ベース）

0
第７期末（2017.12.18）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

中国の経済指標が堅調に推移したことや企業業績が良好であったこと、政治イベントを控え中国当局の政策サポートが期待されたことなどを背景に中国・香港株式市場が大幅に上昇しました。また銘柄選択において、業績拡大スピードの速い消費・テクノロジーセクター、供給サイド改革が進んだ素材セクター、業績改善が進んだ金融セクターのそれぞれの保有銘柄が上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンドＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンド
ＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンド

騰落率
30.1％
40.2％

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１万口当たりの費用明細項目(ａ) 信託報酬（投信会社）（販売会社）（受託銀行）(ｂ) 売買委託手数料（株式）(ｃ) 有価証券取引税（株式）(ｄ) その他費用（保管費用）（監査費用）
（その他）
合計

第７期
（2016年12月17日
項目の概要～2017年12月18日）
金額
比率312円
2.063％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は15,117円です。
(148)(0.977)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価(148)(0.977)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価( 16)(0.109)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
280.186(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料( 28)(0.186)15
0.097(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金( 15)(0.097)1521.009(ｄ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(150)(0.992)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用(   1)(0.004)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用(   2)(0.013)
その他は、信託事務の処理に要する諸費用
507
3.355

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド

最近５年間の基準価額等の推移（円）
26,000（2012.12.17〜2017.12.18） （億円）
150

22,000120

18,00090

14,00060

10,00030

6,000（2012.12.17） （2013.12.16） （2014.12.16） （2015.12.16） （2016.12.16）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

0（2017.12.18）

分配金再投資基準価額（左軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2012年12月17日の基準価額に合わせて指数化しています。

2012年12月17日 2013年12月16日 2014年12月16日 2015年12月16日 2016年12月16日 2017年12月18日
期首決算日決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（分配落）

（円）

8,973

11,162

15,170

16,117

13,661

17,470

期間分配金合計（税引前）

（円）－00000

分配金再投資基準価額の騰落率 （％）

－

24.4

35.9

6.2

△15.2

27.9

4,634

3,395

3,213

3,287

747

850

純資産総額

（百万円）（注）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

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投資環境

中国株式市場は、期初から2017年３月にかけては比較的良好な経済指標や素材セクターへの供給サイド改革の進捗、全国人民代表大会を前にした政策期待等から上昇しました。４月から５月は金融政策に関して引き締め懸念が生じ下落しましたが、６月以降は10月に５年に一度の中国共産党大会を控え政策的な景気サポート期待が根強かったこと、この間の経済指標や企業業績が堅調だったことから上昇傾向が続きました。期末にかけては好調な資本市場に対し金融当局が規制強化をするとの思惑から下落しましたが、前期末比では大幅な上昇となりました。
為替市場では、ドル／円は、2016年末までは米国大統領選挙後の政策を巡る思惑や米国の金利上昇を受けて円安の水準となっていましたが、2017年になるとトランプ大統領の就任以降その政策の実現に時間がかかるとの見通しや、米国の政策金利の引き上げペースが緩やかなものになるとの見通しが広がったことから、円高が進行しました。一方人民元については、資金流出リスクに対する警戒から当局が管理を強め人民元高の方向となりました。

ポートフォリオについて●当ファンドＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンド70～80％、ＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンド20～30％を基本配分比率とし、概ねこの割合となるよう、各マザーファンドの組入れを行いました。
●ＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンド
銘柄選択については、次世代の中国経済の成長を担っていくと思われるテクノロジー、インターネッ
ト、ヘルスケア、環境関連といったセクターに注目し、好業績銘柄への選別投資を行いました。また業績回復傾向のある銀行や継続的な成長が見込まれる保険にも注目し、金融セクターのウェイトを積み増しました。
●ＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンド
銘柄選択については、次世代の中国経済の成長を担っていくと思われるテクノロジー、インターネッ
ト、環境関連といったセクターに注目し、好業績銘柄への重点投資を継続しました。また、政府が推進している供給サイド改革から恩恵を受けると思われる素材関連銘柄や景気の循環的回復から恩恵を受ける消費関連銘柄、中国におけるローエンド・スマートフォン販売の拡大から恩恵を受けるテクノロジー関連銘柄にも積極的に投資を行いました。
○マザーファンド組入比率※組入比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

ＤＩＡＭ
中国株式（除くＡ株）
マザーファンド
16.2％

ＤＩＡＭ中国Ａ株
マザーファンド
83.8％

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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド

分配金

当期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率－円－％

当期の収益
当期の収益以外

翌期繰越分配対象額（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当 期 分 配 金 の 「 対 基 準 価 額 比 率 」 は 「 当 期 分 配 金 （ 税 引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

当期
2016年12月17日～2017年12月18日－円－円
7,469円

今後の運用方針●当ファンド引き続き、中国Ａ株の実質組入比率が70％程度以上となるよう、ＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンドへの投資を行います。また、ＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンドへの投資も行い、実質的な株式の組入比率については高位を維持します。
●ＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンドおよびＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンド
中国経済に関しては、徐々にではありますが構造改革が進められ、サービス業が主導する経済への転換が図られてきています。また景気に関しても回復は設備投資や消費へと広がっており、急激な悪化リスクは現状少ないと考えられます。そうした中、次世代の中国経済を牽引していくと思われる個人消費関連、情報技術、インターネット、ヘルスケア、再生可能エネルギーなどの産業についても引き続き注目していきます。今後も中国経済の大きなトレンドをしっかりと見据え、将来有望な企業に積極的に投資していきます。

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当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2010年12月30日から2020年12月16日までです。
運 用 方 針 ファミリーファンド方式により、信託財産の成長をめざして運用を行います。
ＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンド受益証券およびＤＩＡＭ中国株
ＤＩＡＭ中国Ａ株式（除くＡ株）マザーファンド受益証券を主要投資対象としまフ ァ ン ドす。
主要投資対象中華人民共和国（香港を含みます。）の金融商品取引所上場（こＤＩＡＭ中国Ａ株れに準ずるものを含みます。）の人民元建株式を主要投資対象とマザーファンドします。
ＤＩＡＭ中国株式
中華人民共和国（香港を含みます。）の金融商品取引所上場（こ（除 く Ａ 株）れに準ずるものを含みます。）の株式を主要投資対象とします。
マザーファンド

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、中国株に投資します。
中国Ａ株の実質組入比率は、原則として通常時には純資産総額70％程度以上を維持す
運 用 方 法 ることをめざします。
実質的な株式の組入比率は、原則として高位を保つこととします。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
決算日（原則として12月16日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動分 配 方 針向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
200.0
150.0+125.2

100.0+65.7+65.0+47.4

50.0△50.0△100.0△42.8
当ファンド+21.4+20.3+18.00.0

△22.0

△17.5

日本株

先進国株

+43.7+34.9+12.5+9.3
△4.0

△27.4

新興国株

+9.3+2.3

日本国債

+6.8

△12.3

△17.4

先進国債

新興国債

最大値
平均値
最小値

2012年12月～2017年11月（注１）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

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当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2017年12月18日現在）◆組入ファンド等

（組入ファンド数：２ファンド）
当期末
2017年12月18日
80.7％
15.6
3.7

ＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンド
ＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンド
その他（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

◆国別配分◆資産別配分

◆通貨別配分

その他
3.7％その他
3.7％

その他
3.7％

日本
96.3％

親投資信託受益証券
96.3％

日本・円
96.3％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

純資産等
当期末
2017年12月18日
850,501,755円
486,836,774口
17,470円

項目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額（注）当期中における追加設定元本額は101,300,219円、同解約元本額は161,952,041円です。

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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド

組入ファンドの概要［ＤＩＡＭ中国Ａ株マザーファンド］（計算期間◆基準価額の推移

2016年12月17日～2017年12月18日）◆組入上位10銘柄
銘柄名
PING AN INSURANCE GROUP CHINA
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
MIDEA GROUP CO LTDJIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTDCHINA YANGTZE POWER CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC
組入銘柄数

（円）
22,00020,00018,00016,00014,00012,000（2016.12.16）(ａ) 売買委託手数料（株式）(ｂ) 有価証券取引税（株式）(ｃ) その他費用（保管費用）
（その他）
合計比率
7.2％
3.5
3.2
2.9
2.8
2.7
2.7
2.6
2.2
2.2

（2017.12.18）◆１万口当たりの費用明細項目通貨
中国・元中国・元中国・元中国・元中国・元中国・元中国・元中国・元中国・元
中国・元
87銘柄

金額

当期比率
0.154％(0.154)0.083(0.083)0.904(0.891)(0.014)
1.141

25円
( 25)
13( 13)147(145)(   2)
185◆資産別配分

◆国別配分

その他
2.7％

◆通貨別配分

その他
2.7％

その他
2.7％

外国株式
97.3％

中国
97.3％

中国・元
97.3％

（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細の金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（16,227円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については２ページ（１万口当たりの費用明細）をご参照ください。
（注３）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注４）国別配分については、発行国（地域）で分類しています。
（注５）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注６）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注７）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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［ＤＩＡＭ中国株式（除くＡ株）マザーファンド］（計算期間 2016年12月17日～2017年12月18日）◆基準価額の推移◆組入上位10銘柄
銘柄名
TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
CHINA MOBILE LIMITEDCHINA CONSTRUCTION BANKIND & COMM BK OF CHINA - H
BAIDU INC -SPON ADRPING AN INSURANCE GROUP CO-H
JD.COM INC ADRBANK OF CHINA LTD
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR
組入銘柄数

（円）
20,00018,00016,00014,00012,00010,000（2016.12.16）(ａ) 売買委託手数料（株式）(ｂ) 有価証券取引税（株式）(ｃ) その他費用（保管費用）
（その他）
合計比率
18.7％
13.6
7.1
5.6
4.3
3.9
3.8
3.5
3.1
1.8

（2017.12.18）◆１万口当たりの費用明細
項目

通貨
香港・ドル
アメリカ・ドル
香港・ドル
香港・ドル
香港・ドル
アメリカ・ドル
香港・ドル
アメリカ・ドル
香港・ドル
アメリカ・ドル
44銘柄

金額

当期比率
0.404％(0.404)
0.198(0.198)
1.785(1.775)(0.010)
2.387

63円
( 63)
31
( 31)
277
(275)
(   2)
370◆資産別配分

◆国別配分◆通貨別配分

バミューダ
3.7％

その他
2.3％

その他
2.3％

香港
11.8％

外国株式
97.7％

中国
25.6％

ケイマン諸島56.6％

アメリカ・ドル
28.9％

その他
2.3％

香港・ドル
68.8％

（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細の金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（15,503円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については２ページ（１万口当たりの費用明細）をご参照ください。
（注３）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注４）国別配分については、発行国（地域）で分類しています。
（注５）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注６）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注７）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

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ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。
同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。
●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●「シティ世界国債インデックス（除く日本）」は、シティグループ・インデックスＬＬＣが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグ
ループ・インデックスＬＬＣに帰属します。
●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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