平成２６年度 収支予算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科目

予算額

前年度当初予算額

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益390,040,000

437,200,000△47,160,000

受取配分金

330,900,000

379,300,000△48,400,000

受取材料費等

22,120,000

21,000,000

1,120,000

受取事務費

37,020,000

36,900,000

120,000

労働者派遣事業等受託収益

2,800,000

570,000

2,230,000

労働者派遣事業受託収益

2,800,000

570,000

2,230,000

3,000

4,000

△1,000

3,000

4,000

△1,00017,500,000

29,272,000△11,772,000

17,500,000

29,272,000△11,772,000

28,363,000

38,245,000△9,882,000

28,363,000

38,245,000△9,882,000

2,100,000

2,100,000

02,100,000

2,100,000

0000

SP技能講習共同費収益
SP技能講習共同費収益
受託事業収益（施設の管理業務）
受託事業収益（施設の管理業務）
独自事業収益（緑のﾘｻｲｸﾙ業務）
独自事業収益（緑のﾘｻｲｸﾙ管理業務）

受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費

00

037,266,000

39,071,000△1,805,000

受取連合交付金

14,880,000

15,700,000△820,000

受取市町村補助金

22,386,000

23,371,000△985,000

1,000

1,000

0

受取寄付金

1,000

1,000

0

特定資産運用益

6,000

6,000

0

6,000

6,000

0

607,000

357,000

250,000

受取利息

7,000

7,000

0

雑収益

600,000

350,000

250,000

478,686,000

546,826,000△68,140,000

474,256,000

542,542,000△68,286,000

支払配分金

330,900,000

379,300,000△48,400,000

支払材料費等

22,120,000

21,000,000

1,120,000

給料手当

23,570,000

20,200,000

3,370,000

臨時雇賃金

1,409,000

1,219,000

190,000

法定福利費

5,354,000

4,677,000

677,000

退職給付費用2,290,000

2,158,000

132,000

福利厚生費

187,000

177,000

10,000

会議費

500,000

645,000△145,000

役員等旅費交通費

490,000

1,365,000△875,000

旅費交通費

319,000

1,070,000△751,000

通信運搬費

2,174,000

2,638,000△464,000

減価償却費

282,000

360,000△78,000

什器備品費

66,00032,00034,000

受取補助金等

受取寄付金

特定資産受取利息
雑収益

経常収益計（2）経常費用
事業費

科目

予算額

前年度当初予算額

増減

消耗品費

2,627,000

4,290,000△1,663,000

修繕費

1,482,000

2,620,000△1,138,000

印刷製本費

2,605,000

3,017,000△412,000

光熱水料費

4,907,000

8,666,000△3,759,000

賃借料

4,934,000

4,650,000

284,000

保険料

3,035,000

3,454,000△419,000

諸謝金

23,841,000

18,475,000

5,366,000

租税公課

591,000

1,100,000△509,000

支払負担金

65,000185,000△120,000

委託費

5,322,000

6,490,000△1,168,000

教材費

53,000430,000△377,000

支払利息

50,00050,0000

支払手数料

63,00070,000△7,0008,200,000

14,809,000△6,609,000

00

0

ねんりん事業費

10,541,000

14,620,000△4,079,000

施設管理委託費
貸倒損失
リサイクル事業費

6,388,000

7,440,000△1,052,000

惣菜事業費

9,350,000

13,850,000△4,500,000

事業設備費

02,300,000△2,300,000

雑費

541,000

1,185,000△644,000

管理費

4,430,000

4,342,000

88,000

役員報酬630,000

630,0000

給料手当

713,000

670,000

43,000

法定福利費

137,000

300,000△163,000

退職給付費用

51,00051,000

0

福利厚生費

3,000

13,000△10,000

会議費

175,000

300,000△125,000

役員等旅費交通費

425,000

481,000△56,000

旅費交通費

528,000

750,000△222,000

通信運搬費

78,00064,00014,000

消耗品費

150,000

50,000100,000

印刷製本費

247,000

268,000△21,000

光熱水料費

45,00041,0004,000

賃借料

168,000

69,00099,000

保険料

63,000063,000

租税公課

71,00071,0000

支払負担金300,000

400,000△100,000

委託費

53,00031,00022,000

支払手数料

5,000

5,000

0

支払利息

1,000

1,000

0

587,000

147,000

440,000

478,686,000

546,884,000△68,198,0000△58,000

58,000

評価損益等計000

当期経常増減額0△58,000

58,000

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等

２．経常外増減の部

科目

予算額

前年度当初予算額

増減（1）経常外収益
固定資産売却益000

車輌運搬具売却益

000

経常外収益計000

固定資産売却損000

車輌運搬具売却損

000

固定資産除却損000

車輌運搬具除却損

000

預託金除却損000

預託金除却損000

経常外費用計000

当期経常外増減額

0000△58,000

58,000

一般正味財産期首残高

78,569,128

78,698,965△129,837

一般正味財産期末残高

78,569,128

78,640,965△71,837

78,569,128

78,640,965△71,837（2）経常外費用

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 正味財産期末残高

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目

予算額

前年度当初予算額

増減【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
特定資産取崩収入000

減価償却引当資産取崩収入

000

財政運営資金資産取崩収入

000

0

0

0

900,000

200,000

700,000

減価償却引当資産取得支出

000

財政運営資金資産取得支出

000

事務所改修資金資産取得支出

500,000

100,000

400,000

10周年記念事業積立資産取得支出

400,000

100,000

300,000

900,000

200,000

700,000

40,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

040,000,000

40,000,000

0

投資活動収入計〈投資活動支出〉
特定資産取得支出

投資活動支出計【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計〈財務活動支出〉借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
２．借入金限度額
短期借入金限度額は40,000,000円とする。
３．債務負担額○ 債務負担額 6,623,505円（1） 電話機（リコー）の6年間のリース契約により、平成27年間～28年度 各年度毎に190,260円95,130円累計475,650円の債務を負担する。

平成29年度（2） 電話機（リコー）の6年間のリース契約により、平成27年間～28年度 各年度毎に55,440円 平成29年度27,720円
累計138,600円の債務を負担する。
（3） OA機器（パソコン）（リコー）の5年間のリース契約により、平成27年度420,840円 平成28年度210,420円 累計631,260円の債務を負担する。
（4） OA機器（パソコン）（リコー）の5年間のリース契約により、平成27年度90,720円 平成28年度45,360円 累計136,080円の債務を負担する。
（5） OA機器（ﾗｲｾﾝｽ料））の5年間のリース契約により、平成27年度1,127,700円 平成28年度563,850円 累計1,691,550円の債務を負担する。
（6） OA機器（ﾗｲｾﾝｽ料））の5年間のリース契約により、平成27年度147,420円 平成28年度73,710円 累計221,130円の債務を負担する。
（7） ﾁッﾊﾟｰ（鹿児島リース）の5年間のリース契約により、平成27年間～29年度 各年度毎に689,220円
度229,740円 累計2,297,400円の債務を負担する。
（8） ｺﾋﾟｰ機（リコー）の5年間のリース契約により、平成27年間～29年度 各年度毎に235,620円98,175円 累計805,035円の債務を負担する。

平成30年

平成30年度（9） ノートパソコン（リコー）の5年間のリース契約により、平成27年間～29年度 各年度毎に60,480円45,360円 累計226,800円の債務を負担する。

平成30年度資金調達の見込み（ 1 ）資金調達の見込みについて借入れの予定

事業名

就業機会確保事業

借入先

JAあいら

あ り

金 額

使 途

（短期借入）年度当初の事業運営に財源が不足するため、短期借入を行い、事業収入、補助金等収入40,000,000 円 が確保され、返済後の運営に支障のない時期として11月頃を目途に完済。1回当たり、借入期間２ケ月で10,000,000円を借り、年4回。