第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入（公益）事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)430,962,730
9,118,000
7,400,000
641
1,208,670
448,690,041
302,770,600
91,736,991
54,162,634
2,550,000
3,277,088
511,000
455,008,313△6,318,272

決算(B)

差異(A)-(B)423,499,046
8,425,863
7,285,682
620
1,149,733
440,360,944
291,995,467
79,789,352
41,598,492
1,637,643
3,408,053
307,886
418,736,893
21,624,051
495,000

7,463,684
692,137
114,318
21
58,937
8,329,097
10,775,133
11,947,639
12,564,142
912,357△130,965
203,11436,271,420△27,942,323△495,000

16,342,127
2,500,000
643,500

495,000
16,342,127
2,740,327
900,900△495,0000△240,327△257,40019,485,627△19,485,627

19,983,354△19,488,354△497,727
2,727

その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出動に役員等長期借入金元金償還支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)07,260,000
6,000,000
1,198,000

07,260,000
6,000,000
1,198,800

0
00
△800

14,458,000△14,458,000
2,500,000

14,458,800△14,458,800

△800
800
2,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△42,761,899△12,323,103△30,438,796

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)115,005,802
72,243,903

115,005,802
102,682,699

0△30,438,796―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益（公益）事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)423,499,046
8,425,863
7,285,682

405,838,408
9,158,998
1,010,000

17,660,638△733,135
6,275,682

439,210,591
290,837,761
79,789,352
41,598,492
1,637,643
38,727,577△13,718,899
438,871,926
338,665620
1,149,733

416,007,406
279,763,755
70,948,730
38,890,895
628,189
38,804,656△14,308,983
414,727,242
1,280,164
536
1,119,926

23,203,185
11,074,006
8,840,622
2,707,597
1,009,454△77,079
590,084
24,144,684△941,499
84
29,8071,150,353
3,408,053
307,886

1,120,462
3,779,512
318,101

29,891△371,459△10,215

3,715,939△2,565,586△2,226,921
495,000

4,097,613△2,977,151△1,696,987
4,037,000△381,674
411,565△529,934△3,542,000

495,0002
180,000

4,037,000
4,037,000△3,542,000
2△3,857,000

180,002
314,998△1,911,923
72,068,490
70,156,567

4,037,000
0△1,696,987
73,765,477
72,068,490△3,856,998
314,998△214,936△1,696,987△1,911,923

70,156,567

72,068,490△1,911,923収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
権利ソフトウェア
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

130,157,414
49,351,956
65,343,810
11,224,963
3,852,540
321,245
62,400500
761,866,608
678,285,439
108,820,417
1,074,007,054△504,542,032
83,581,169
76,785,600△15,407,773
41,740,048△35,415,529
1,018,500△977,148
17,314,970△17,228,792
72,304,304△65,355,521
6,821,100
116,440
1,845,690
19,280892,024,022

142,368,177
69,507,861
66,761,846
3,142,562
2,852,307
10,001
93,600790,131,860
706,788,812
108,820,417
1,074,007,054△476,038,659
83,343,048
75,942,600△10,461,914
41,740,048△33,734,994
1,018,500△916,650
18,972,850△18,858,614
70,406,977△63,274,505
116,440
2,373,030
19,280932,500,037

増減

当年度末

△12,210,763 流動負債
70,016,272△20,155,905 事業未払金
21,996,745△1,418,036 １年以内返済予定設備資金借入金
16,135,775
8,082,401 １年以内返済予定長期運営資金借入金
7,260,000
1,000,233 １年以内返済予定リース債務
1,544,400
311,244 預り金760,416△31,200 職員預り金
4,717,554
500 賞与引当金
17,601,382△28,265,252 固定負債
245,725,786△28,503,373 設備資金借入金
120,491,886
0 長期運営資金借入金
86,160,000
0 リース債務
5,276,700△28,503,373 役員等長期借入金
31,000,000
238,121 長期未払金
2,797,200
負債の部合計843,000
315,742,058
純資産の部△4,945,859
基本金0224,331,112△1,680,535 第１号基本金
224,331,112
0 国庫補助金等特別積立金
281,794,285△60,498 その他の積立金△1,657,880 次期繰越活動増減差額
70,156,567
1,629,822 (うち当期活動増減差額)△1,911,923
1,897,327△2,081,016
6,821,100
0△527,340
純資産の部合計
0576,281,964
負債及び純資産の部合計△40,476,015
892,024,022

前年度末69,723,590
21,973,387
16,342,127
7,260,000

増減

37,000,000
3,996,000
340,767,251

292,682
23,358△206,352
01,544,400△108,000
196,982△1,157,706△25,317,875△16,135,775△7,260,000
5,276,700△6,000,000△1,198,800△25,025,193

224,331,112
224,331,112
295,333,184

00△13,538,899

72,068,490△1,696,987△1,911,923△214,936

591,732,786
932,500,037△15,450,822△40,476,015

868,416
4,520,572
18,759,088
271,043,661
136,627,661
93,420,000