第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入決算(B)

差異(A)-(B)475,205,000
3,000
5,810,000

439,040,667
4,590
6,444,619

36,164,333△1,590△634,619

481,018,000
296,700,000
87,080,000
59,423,000
810,000
5,700,000
3,310,000
453,023,000
27,995,000

445,489,876
260,255,229
82,449,927
52,744,348
354,979
4,461,087
3,166,075
403,431,645
42,058,231
2,886,000

35,528,124
36,444,771
4,630,073
6,678,652
455,0211,238,913
143,925
49,591,355△14,063,231△2,886,000

2,886,000
32,244,000
3,026,998
598,560△2,886,000
656,000
73,002
1,440

35,869,558△32,983,558
214,200

730,442△3,616,442△214,200
200,000

200,000
990,000

214,200
947,639△14,200
42,361

947,639△733,439

42,361△56,561
590,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)990,000△790,000
600,000△10,000△9,985,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)200,047,641
190,062,641

事
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
事業費支出によ
事務費支出る支収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活その他の活動による支出動によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)32,900,000
3,100,000
600,000
36,600,000△36,600,000
200,000

1―
8,341,234△18,326,234

200,047,641
208,388,875

0△18,326,234

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)439,040,667

444,226,443△5,185,776

サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

439,040,667
264,426,228
82,449,927
52,744,348
354,979
29,195,991△8,999,552
420,171,921
18,868,746
4,590
6,444,619

444,226,443
264,673,159
70,054,576
48,188,794
703,481
28,343,175△8,573,519
403,389,666
40,836,777
4,488
6,372,166△5,185,776△246,931
12,395,351
4,555,554△348,502
852,816△426,033
16,782,255△21,968,031
102
72,4536,449,209
4,461,087
3,166,075

6,376,654
4,928,623
3,224,188

72,555△467,536△58,113

7,627,162△1,177,953
17,690,793
2,886,000
74,8008,152,811△1,776,157
39,060,620
8,000,000
285,936△525,649
598,204△21,369,827△5,114,000△211,136

2,960,800
22,886,000

8,285,936
8,000,000
10,376△5,325,136
2△5,114,000△10,376

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,886,002
74,79817,765,591
232,496,566
250,262,157

8,010,376
275,560
39,336,180
192,731,482
232,067,662△5,124,374△200,762△21,570,589
39,765,084
18,194,495

214,200

428,904△214,704

250,476,357

232,496,566

17,979,791

収
サ益

1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

224,637,056
154,840,396
63,357,834
2,886,000
3,329,697
223,129

214,059,805
139,903,881
70,824,966
700,126
2,448,531
182,301

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
施設・設備整備積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産989,679,423
654,248,555
654,248,555
335,430,868
15,262,644
3
8,654,138
1,212,080
143,550
214,098,884
95,101,930
947,639
10,0001,015,114,979
680,486,027
680,486,027
334,628,952
15,262,644
3
7,927,701
1,810,640
202,950
214,098,884
95,316,130
0
10,000

資産の部合計

1,214,316,479

1,229,174,784

増減

当年度末

10,577,251 流動負債
14,936,515 事業未払金△7,467,132 １年以内返済予定設備資金借入金
2,185,874 １年以内返済予定リース債務
881,166 預り金40,828 職員預り金
賞与引当金△25,435,556 固定負債
△26,237,472 設備資金借入金△26,237,472 リース債務
801,916 退職給付引当金
負債の部合計00726,437 基本金△598,560 第１号基本金△59,400 第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△214,200 その他の積立金
947,639 施設・設備整備積立金
0 人件費積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△14,858,305

1

60,597,349
15,354,773
32,244,000
494,8800893,408
11,610,288
279,853,620
257,952,000
717,200
21,184,420
340,450,969
純資産の部
108,050,000
22,050,000
86,000,000
206,138,339
309,200,814
214,098,884
95,101,930
250,476,357
17,765,591
873,865,510
1,214,316,479

前年度末

増減

56,428,388
13,362,922
32,244,000
598,560
631
648,611
9,573,664
310,532,925
290,196,000
1,212,080
19,124,845
366,961,313

4,168,961
1,991,851
0△103,680△631
244,797
2,036,624△30,679,305△32,244,000△494,880
2,059,575△26,510,344

108,050,000
22,050,000
86,000,000
212,251,891
309,415,014
214,098,884
95,316,130
232,496,566
39,336,180
862,213,471
1,229,174,784

0
00△6,113,552△214,2000△214,200
17,979,791△21,570,589
11,652,039△14,858,305