社会福祉法人名社会福祉法人福智町社会福祉協議会

資金

収

支

計

算

書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支定科目

会費収入
その他の会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
収
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
入介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)
500,000
500,000
3,905,000
3,905,000
53,451,000
49,400,000
49,400,000
4,051,000
4,051,000
114,670,000
110,239,000
110,239,000
4,431,000
4,431,000
4,274,000
45,0004,229,000
47,711,000
20,534,000
11,048,000
9,486,000
2,287,000
217,000
919,000
386,000
765,000
24,890,000
7,440,000
17,450,000
3,410,000
3,400,000
3,400,000
10,000300,000
300,000
300,000
10,00010,000260,000
10,000250,000
250,000
228,491,000
178,048,000
370,000
47,031,000
17,285,000
87,366,000
3,368,000
22,628,000
23,673,500
1,611,000
479,000
43,000100,000
304,000
4,126,000
1,803,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)532,000-32,000
532,000-32,000
3,624,687
280,3133,624,687
280,31353,451,000
49,400,000
49,400,000
4,051,000
4,051,000
118,174,978-3,504,978105,614,519
4,624,481
105,614,519
4,624,481
12,560,459-8,129,459
12,560,459-8,129,459
2,053,965
2,220,035
25,20019,8002,028,765
2,200,235
44,522,323
3,188,677
17,381,520
3,152,480
7,285,401
3,762,599
10,096,119-610,119
1,922,393
364,607225,263-8,263571,948
347,052
413,058-27,058
712,124
52,87625,218,410-328,410
7,500,860-60,860
17,717,550-267,550
2,713,090
696,9102,713,090
686,9102,713,090
686,910
10,000123,062
176,938
123,062
176,938
123,062
176,938
439
9,561
439
9,561
2,164,869-1,904,869
4,000
6,000
2,160,869-1,910,869
2,160,869-1,910,869
227,360,413
1,130,587
173,490,218
4,557,782
326,000
44,00046,640,601
390,399
16,843,636
441,364
83,845,147
3,520,853
3,743,880-375,880
22,090,954
537,046
23,315,797
357,703
1,003,400
607,600
36,000443,000
79,200-36,200
85,085
14,915203,315
100,685
3,110,069
1,015,931
2,004,378-201,378

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
原材料費支出業務委託費支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
分担金支出
分担金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支2,563,100
1,400
2,108,000
9,783,000
422,000
330,000
20,694,400
795,000
96,000705,000
258,000
2,157,000
1,025,000
1,937,000
22,000315,400
3,481,000
176,000
2,578,000
3,151,000
3,418,000
310,000
270,000
300,000
300,000
300,000
184,000
184,000
437,000
223,336,900
5,154,100
150,000
150,000

3,417,371
2,700
1,724,060
11,174,675
260,464
175,280
39,80017,731,493
757,386
145,550130,200
1,512,361
935,490
1,670,815
24,568257,211
3,334,195
134,805
2,174,073
3,516,628
2,834,811
106,400
197,000
123,062
123,062
123,062
184,000
184,000
1,712,000
216,556,570
10,803,843-854,271-1,300383,940-1,391,675
161,536
154,720-39,800
2,962,907
37,61496,000559,450
127,800
644,639
89,510266,185-2,56858,189146,805
41,195403,927-365,628
583,189
203,600
73,000176,938
176,938
176,938-1,275,000
6,780,330-5,649,743

1,093,700
220,000
873,700-943,700-220,000-723,700

1,093,700-1,093,700
191,000
191,000-943,700
943,700

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出社協積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)150,000-150,000191,000
191,000
1,541,000
1,541,000
1,732,000
191,000
191,000
1,541,000
1,541,000
4,599,000
4,599,000
6,331,000-4,599,000
405,100

191,000
5,000,000
5,000,000
191,000
191,000

1,541,000
1,541,000
1,541,000-5,000,000-5,000,000

4,131,690
4,131,690
9,322,690-9,131,690―

1,541,000
1,541,000
467,310467,310-2,991,690
4,532,690
405,100

578,453-578,453

14,148,245
14,726,698-14,148,245-14,726,698