平成２７年度 社会福祉事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）

社会福祉事業区分
区拠分点(単位：千円）
サービス区分

法人運営

H27年度 H26年度
予算
当初予算
AB

増減
Ａ−Ｂ

主な増減内容（金額）（％）※数字は増減額

157,414164,277△ 6,863△4.2%

145,480

149,679△ 4,199△2.8% 繰入金支出 △7,759、退職共済預け金 △57

2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業

6,383

7,737

△ 1,354 △17.5%

人件費支出 △1,286、事業費支出 △68※人件費の25%を法人運営へ組替え

3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業

5,551

6,861

△ 1,310 △19.1%

人件費支出 △1,290、事業費支出 △20※人件費の25%を法人運営へ組替え

96,17696,480

△ 304

△0.3%

4 共同募金配分金

29,46925,3394,130

16.3% 社協だより発行事業 △958

5 企画・広報

5,134

4,490

644

6 活動助成事業

14,255

18,396

7 サロン活動推進事業

29,22929,043

8 地域福祉推進事業

5,589

6,843

9 ボランティアセンター

12,50012,369131

福祉サービス利用支援

61,08067,497△ 6,41710 各種相談事業

9,057

8,894

163

11 障害者生活支援事業

22,50022,542△ 42

12 生活福祉資金貸付事業

13,057

19,89413 福祉サービス利用援助事業

16,466

16,167

252,791

280,502 △ 27,711△9.9%

14 居宅介護等（駅南）事業

83,93992,347△ 8,408△9.1% ｻｰﾋﾞｽ △960、管理係人件費 △3,573

15 居宅介護等（東部）事業

24,26825,226

△ 958

△3.8%

16 居宅介護等（佐賀関）事業

18,87620,767△ 1,891△9.1%

17 居宅介護等（野津原）事業

08,647△ 8,647 △100.0%

18 老人デイサービスセンター

86,08389,485△ 3,40219 障害者居宅介護等（駅南）事業

11,00911,708△ 699

20 障害者居宅介護等（東部）事業

17,58625,16921 障害者居宅介護等（佐賀関）事業

5,751

2,937

2,814

95.8%

22 相談支援（駅南）事業

2,448

1,397

1,051

75.2%

23 相談支援（障害）事業

2,831

2,819

120.4%

608,756 △ 41,295△6.8%

1 法人運営

地域福祉活動推進

在宅福祉サービス

合計567,461

校(地)区社協活動費補助金 5,088
社協だより発行事業 1,164

14.3% 社会福祉大会・表彰事業費 △520
校(地)区社協活動費補助金 △4,500、地区社協△ 4,141 △22.5% 福祉活動助成金 205、その他 154
186

地域ふれあい(高齢者)ｻﾛﾝ 269

0.6% ふれあい・いきいき(子育て)ｻﾛﾝ △83
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ △1,142、地域福祉活動計△ 1,254 △18.3% 画 △151、地域福祉活動団体支援 39
ボランティアセンター運営事業 △430

1.1% 災害時支援体制の整備 561△9.5%

障がい者相談員派遣事業 160

1.8% 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事業 3
人件費支出 △816、事業費支出 819、事業費支△0.2% 出 △6、退職共済預け金 △39

住宅支援給付事業 △6,437 ※生活困窮事業に△ 6,837 △34.4% 統合、生活福祉資金貸付 △400299

市民後見推進（仮称） 400、日常生活自立支援

1.8% 事業 △89、やすらぎ生活支援事業 △12（駅南）訪問介護 △3,875、生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ（東部）訪問介護 △958（佐賀関）訪問介護 △1,891（野津原）訪問介護 △8,647
通所介護 2,213、食の自立支援 △4,218、生き△3.8% がい対応ﾃﾞｲ 52、元気はつらつ教室 △1,449△6.0%△ 7,583 △30.1%※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

-1-

人件費支出 2,431、事務費支出 1,186、区分間（駅南）障がいﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ △699（東部）障がいﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ △7,583（佐賀関）障がいﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 2,814（駅南）相談支援事業 1,051（障害）相談支援事業 12平成２７年度 公益事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
公益事業区分区拠分点(単位：千円）サービス区分

地域福祉活動推進

H27年度 H26年度
予算
当初予算
AB

増減
Ａ−Ｂ

（金額）

主な増減内容（％）※数字は増減額

9,570

9,360210

2.2%

9,570

9,360

210

2.2%

105,992

99,247

6,745

6.8%

2 生活困窮者自立相談支援事業

43,46935,836

7,633

21.3%

3 城東地域包括支援センター

34,14335,044△ 901△2.6% 介護予防支援事業 △1

4 佐賀関・神崎地域包括支援センター

28,38028,36713

0.0%

54,56949,522

5,047

10.2%

5 居宅介護支援（駅南）事業

30,40329,588815

2.8%

6 居宅介護支援（佐賀関）事業

4,371

5,104

△ 733 △14.4%

7 居宅介護支援（野津原）事業

15,583

10,678

4,905

45.9%

8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

4,212

4,152

60

1.4%

170,131

158,129

12,002

7.6%

1 音楽指導員派遣事業
福祉サービス利用支援

在宅福祉サービス

合計※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

-2-

音楽指導員派遣事業 210

生活困窮者自立相談支援事業 7,633
認知症施策総合推進事業 △900
包括的支援事業 13（駅南）居宅介護支援 △815（佐賀関）居宅介護支援 △733（野津原）居宅介護支援 4,905
有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 60

平成２７年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分
区分（単位：千円）
H27年度
予算
Ａ

H26年度
当初予算
Ｂ

増減
Ａ−Ｂ

主な増減内容※数字は増減額
一般会費 308

会費収入

19,70819,600108 賛助会費 △200

寄附金収入

16,114

16,209△ 95

経常経費補助金収入

123,554

114,9888,566 運営費補助金 3,154

香典返し・篤志寄付金 △95
共同募金配分金 5,344

受託金収入

収 貸付事業等収入
入2424事業収入

3,449

6,575

介護保険事業収入

157,212

障害福祉サービス等事業収入

39,264

受取利息配当金収入
その他の収入社
会
福祉
事
業
区分

99,875

民生児童委員実費弁償補助金 68
地域ふれあいサロン事業 285
住宅支援給付事業 △6,137 ※生活困窮事業に統合
食の自立支援事業 △1,882
110,384 △ 10,509 通所型介護予防事業 △1,449
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △768
生活福祉資金貸付事業 △468
その他 △90

事
業
活動による
収
支の部

事業活動収入計(1)

485
1,676
461,3610
食の自立利用者負担金 △2,336
介護保険事業所負担金 △600

△ 3,126 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用者負担金 △192

その他 2
訪問介護 △15,280
178,353 △ 21,141 通所介護 △5,591
通所介護食費 △270
計画相談支援 1,063
42,647 △ 3,383 障がいﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △4,446
預金利息 17468

171,115561

雑収入 561

490,363 △ 29,002
法人運営 2,431
在宅福祉サービス課全体 △21,975
住宅支援給付事業 △5,734 ※生活困窮事業に統合
383,020 △ 28,819 指定管理事業（潮騒・多世代） △2,576
障害者生活支援センター △816
生活福祉資金貸付 △324
その他 175
社協だより 1,164
障害者生活支援センター 819
災害時支援活動の整備事業 551
市民後見推進事業 400
在宅福祉サービス課全体 △4,969
地域ふれあいサロン事業 △989
59,956 △ 5,044 住宅支援給付事業 △686 ※生活困窮事業に統合
福祉大会・表彰事業 △520
ボランティアセンター △312
日常生活自立支援事業 △227
活動計画事業 △151
生活福祉資金貸付 △144
その他 20

人件費支出

354,201

事業費支出

54,912

事務費支出

16,336

15,234

1,102 その他 △84

共同募金配分金事業費

29,46925,3394,130 校(地)区社協活動費補助金(後期) 588

49,369地域ふれあいサロン事業補助金 1,271
地区社協福祉活動助成金 205
校(地)区社協福祉活動費交付金 154
民生児童委員実費弁償補助金 68△ 4,142 校(地)区社協活動費補助金(前期) △4,500

支出

法人運営 1,186
校(地)区社協活動費補助金(前期) 4,500※助成金支出から組替え

助成金支出

45,227

社協だより △958

※共同募金配分金事業費へ組替え

小地域福祉ネットワーク活動事業補助金 △1,090
一般ボランティア活動団体補助金 △196
ふれあい・いきいきサロン事業補助金 △54

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)500,145△ 38,784

532,918 △ 32,773△ 42,555-3-3,771

平成２７年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分
区分

社会福祉
事業区分（単位：千円）
H27年度
予算
Ａ

H26年度
当初予算
Ｂ

増減
Ａ−Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

施 収 施設整備等収入計(4)設 入る整支 固定資産取得支出
収備
出施設整備等支出計(5)支等によ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

10,00025,125 △ 15,125 介護保険事業等経営安定化積立金 △7,000

事業区分間繰入金収入
収入 拠点区分間繰入金収入

5,935

6,875

その他の活動による収支000

10,0002,200

7,800 ボイラー設備入替え △2,200

10,000

2,200

7,800

△ 10,000△ 2,200△ 7,800

機械浴槽入替え 10,000

社協経営安定化積立金 △8,125

31,781△ 940 公益事業区分からの繰入金
31,781 拠点区分間繰入金支出と同額

サービス区分間繰入金収入

22,127

69,197 △ 47,070 サービス区分間繰入金支出と同額

その他の活動収入計(7)69,843

101,197 △ 31,354

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出

31,781

支サービス区分間繰入金支出
出22,127

69,197 △ 47,070 サービス区分間繰入金収入と同額

その他の活動による支出

3,408

3,504

その他の活動支出計(8)57,31673,638 △ 15,385

12,52727,559 △ 15,969

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)937

31,781 拠点区分間繰入金収入と同額

0△ 36,257△ 937 公益事業区分への繰入金0△ 96 退職共済預け金 △960

△ 17,196 △ 19,998

36,257

17,196

19,061000※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

-4-平成２７年度資金収支予算総括表
公益事業区分（単位：千円）
区分

H27年度
予算
Ａ

H26年度
当初予算
Ｂ

増減
Ａ−Ｂ

主な増減内容※数字は増減額
生活困窮者自立相談支援事業 7,633

受託金収入
事業収入78,041

その他 △4
音楽指導員派遣事業 210
270 有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 60
居宅介護支援事業 5,859
5,940 認定調査委託金等 82
その他 △113,512

71,57365,633

受取利息配当金収入

550

その他の収入1

10

170,131

157,192

12,939

事業活動収入計(1)

人件費支出

130,670

112,493

支 事業費支出
出32,094

37,381

公益事
業区分6,729 認知症施策総合推進事業 △900

13,782

収 介護保険事業収入入事業
活動による
収
支の部

84,770

事務費支出

生活困窮者自立相談支援事業 12,201
居宅介護支援事業 3,846
音楽指導員派遣事業 1,493
18,177 城東地域包括支援センター 287
認知症施策総合推進事業 48
佐賀関・神崎地域包括支援センター 318
有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ △16
居宅介護支援事業 521
有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 76
城東地域包括支援センター 56△ 5,287 生活困窮者自立相談支援事業 △4,674
認知症施策総合推進事業 △945
音楽指導員派遣事業 △272
佐賀関・神崎地域包括支援センター △49
生活困窮者自立相談支援事業 28
音楽指導員派遣事業 15△ 26 居宅介護支援事業 △63
認知症施策総合推進事業 △3佐賀関・神崎地域包括支援センター △3

610

636

163,374

150,510

12,864

6,757

6,682

75

0000000000937△ 937 社会福祉事業区分からの繰入金0937△ 937

5,9356,875822

744

6,757

7,619

△ 862

△ 6,757△ 6,682△ 75

予備費(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計(4)よ設 入
支る 整 出 施設整備等支出計(5)収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他の事業区分間繰入金支出
活支
動 支
その他の活動による支出に 出よその他の活動支出計(8)る収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 940 社会福祉事業区分への繰入金78 退職共済預け金 78※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

-5-平成27年度 社会福祉事業区分予算総括表（部署）

社会福祉事業区分部署
■合計
総務課

○庶務係

○指定管理事業（潮騒、多世代）

地域福祉課○地域福祉係(単位：千円）
H26年度
当初予算

567,461

608,756△ 41,295 △6.8%

208,301

214,054△ 5,753 △2.7%

196,367

199,456（金額）△ 3,089

主な増減内容（％）

14,598△ 2,664 △18.2%

54,34655,597△ 1,251 △2.3%

41,84643,22812,50012,369

生活支援課 (包括除く）

54,854

61,422○生活支援係29,52336,061○障害者生活支援センター

25,331

25,361

249,960

277,683△ 1,382

活き活きプラザ潮騒 △1,354
多世代交流プラザ △1,310

共同募金（社協だより） △958
社協だより発行事業 1,164
社会福祉大会・表彰事業費 △520
地域ふれあい(高齢者)ｻﾛﾝ 269△3.2% ふれあい・いきいき(子育て)ｻﾛﾝ △83
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ △1,142
地域福祉活動計画 △151
地域福祉活動団体支援 39

131

1.1%

ボランティアセンター運営事業 △430
災害時支援体制の整備 561△ 6,568 △10.7%
住宅支援給付事業 △6,437 ※生活困窮事業に統合
生活福祉資金貸付 △400
△ 6,538 △18.1% 市民後見推進（仮称） 400
日常生活自立支援事業 △89
やすらぎ生活支援事業 △12
障害者生活支援事業 △42
相談支援（障害） 12△ 30 △0.1%△ 27,723

訪問介護事業 △15,371
通所介護事業 2,213
障がいﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ △5,468
相談支援（駅南） 1,051
食の自立支援事業 △4,218△10.0% 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ △960
元気はつらつ教室 △1,449
生きがい対応デイサービス 52
管理係人件費等 △3,573※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

-6-※数字は増減額

法人運営 △4,199
共同募金（社協だよりを除く） 5,088△1.5% 活動助成事業 △4,141
各種相談事業 163

11,934○ボランティアセンター

在宅福祉サービス課

増減

H27年度
予算

平成27年度 公益事業区分予算総括表（部署）

公益事業区分部署■合計
生活支援課(単位：千円）
増減

H27年度
予算

H26年度
当初予算

170,131

158,129

12,002

7.6%

115,562

108,607

6,955

6.4%

（金額）

主な増減内容※数字は増減額（％）

音楽指導員派遣事業 210
生活困窮者自立相談支援事業 7,633○生活支援係53,03945,196

7,843○城東地域包括支援センター

34,14335,044△ 901 △2.6% 介護予防支援事業 △1○佐賀関・神崎地域包括支援センター

28,38028,367

在宅福祉サービス課

54,56949,522

5,047 10.2%○居宅介護支援事業

50,35745,370

4,987

11.0%

○自立生活支援有料ホームヘルプサービス

4,212

4,152

60

1.4%

17.4%

認知症施策総合推進事業 △900

包括的支援事業 13

130.0%

居宅介護支援 4,987

自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 60※H27年度から新会計基準に移行しており、従来の勘定科目や区分けに変更があります。
H26年度予算を一部修正し、平成27年度と比較が出来るように加工しています。

-7-