size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／海外／債券

信 託 期 間2033年４月20日

運 用 方 針投資信託証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。

主要運用対象アイルランド籍外国投資信託「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹＸクラス）」および三菱ＵＦＪアセットマ
ネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。

組 入 制 限投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。

分 配 方 針毎決算時（原則として毎年４月20日、休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド
追加型投信／海外／債券運用報告書（全体版)
第１期（決算日：2024年４月22日）

受益者のみなさまへ
平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
さて、「フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド」は、2024年４月22日に第１期の決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目８番３号
丸の内トラストタワー本館＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
電話番号：03-6756-4600（代表）
受付時間：営業日の9：00～17：00
ホームページ全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/30/2024 9:02:00 AM LastPrint：5/30/2024 9:02:00 AM

https：//www.bnymellonam.jp/

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)■設定以来の運用実績

決算

期

(設定日)
2023年４月25日
１期(2024年４月22日)（参考指数）
ブルームバーグ・
米国ハイイールド・
基 準 価 額投資信託
フォーリン・エンジェル３％証券
キャップ・トータル・リターン・組入比率
インデックス（円換算）
税込み
期 中
期 中
(分配落)
分配金
騰落率
騰落率円
円
％
％
％
10,000－－10,000－－12,266022.7
12,607
26.1
99.1

純資産
総 額

百万円
1093

（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）設定日の純資産は、設定元本を表示しております。
（注） 参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しているものです。参考指数は原則として、現地の前々営業日の終値を当日の為替レートで円換算して指数化しております。

－ 1 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/24/2024 6:15:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:16:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)■当期中の基準価額と市況等の推移

基年月

準日

(設定日)
2023年４月25日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期末)
2024年４月22日

円
10,0009,962
10,338
10,792
10,56911,023
11,16011,011
11,36211,412
11,91812,06912,28912,266（参考指数）
ブルームバーグ・
米国ハイイールド・
価 額
フォーリン・エンジェル３％
キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）
期 中
騰落率
騰落率％
％
－10,000－
△ 0.4
9,979
△ 0.2
3.4
10,306
3.1
7.9
10,9159.1
5.7
10,750
7.5
10.2
11,162
11.6
11.6
11,292
12.9
10.1
11,12011.2
13.6
11,521
15.2
14.1
11,613
16.1
19.2
12,155
21.6
20.7
12,35023.5
22.9
12,58725.9
22.7

12,607

26.1

投資信託
証
券
組入比率

％
0.0
99.0
99.4
99.5
98.9
98.7
98.7
99.0
98.6
98.6
98.6
98.6
98.899.1（注） 騰落率は設定日比です。
（注） 参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しているものです。参考指数は原則として、現地の前々営業日の終値を当日の為替レートで円換算して指数化しております。

－ 2 －全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/24/2024 6:15:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:16:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)◆基準価額の推移
当期の基準価額の期中騰落率は22.7％となりました。
一方、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイール
ド・フォーリン・エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）の期中騰落率は26.1％となりました。

（円）
13,000（参考指数は設定日の基準価額を基準に指数化）

12,50012,00011,50011,00010,50010,0009,500
9,000
2023/4/25 6/20

8/21

10/20

12/20 2024/2/20

4/22

基準価額
ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル３％
キャップ・トータル・リターン・インデックス（円換算）◆基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。
上昇要因
・ 2023年５月から６月および2024年１月、日米金利差の拡大が材料視され、円安・米ドル高が大幅に進行したこと
・ 2023年11月、米国のインフレ鈍化を背景に米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げを織り込む動きが加速して、米国債利回りの大幅な低下と社債スプレッド（国債利回りに対する上乗せ金利）の縮小がプラスに影響した
こと
下落要因
・ 2023年７月、市場予想を下回る米雇用統計を受け米国の金融引き締め長期化観測が後退しため、為替市場において円高・米ドル安が進行したこと

－ 3 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/24/2024 6:15:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:16:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52◆投資環境
参考指数と米ドル（対円）の推移

(USD)
520

(円)
160

500

155

480

150

460

145

440

140

420

135

400
2023/4/25

130
6/20

8/21

10/20

参考指数（米ドルベース）（左軸）

12/20 2024/2/20 4/22
米ドル（対円）（右軸）

左右10.99)

ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・
エンジェル３％キャップ・トータル・リターン・イン
デックスの当作成期における騰落率は、9.2％（米ドルベース、ヘッジなし）となりました。
期初、米国フォーリン・エンジェル市場は金利上昇から上値の重い展開が続きましたが、景気減速観測の後退などを受けた投資家のリスク選好の回復から社債スプレッドは９月まで縮小が継続しました。2023年９月後半から10月末にかけては、FRBの金融引き締めの長期化観測などからスプレッドが拡大する場面もみられましたが、11月には米国のインフレ鈍化を背景にFRBの早期利下げを織り込む動きが加速して、米国債利回りの大幅な低下とスプレッドの縮小から市場は大きく反発しました。2024年初から期末にかけては、米国金利の上昇が同市場にマイナスに影響を及ぼしたものの、米国経済のソフトランディング期待の高まりなどからスプレッドが縮小し、総じて底堅い相場が継続しましたが、期末にかけてFRBの早期利下げ観測の後退などから幾分下落基調を強め期末を迎えました。
為替市場（米ドル・日本円）は、2023年５月から６月にかけて、FRBによる高金利政策と日銀による金融緩和政策を受けた日米金利差の拡大が材料視され、円安・米ドル高が大幅に進行しました。７月には市場予想を下回る米雇用統計を受け米国の金融引き締め長期化観測が後退しため、一時円高・米ドル安に傾きましたが、夏後半から11月初旬にかけては底堅い米国経済を背景に総じて円安・米ドル高の展開が続きました。年末から期末にかけても日米の政策金利や金融政策の転換時期を巡る思惑などから円高・米ドル安が進行し、最終的に１ドル154円台で期末を迎えました。

◆当ファンドのポートフォリオ
当ファンドは、「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」及び「マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」（2024年３月中旬以降「マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」）に対する投資を行い、期を通じて「ＢＮＹメロン・エフィシェ
ント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」の組入比率を高位に保ちました。
以下は「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」の運用の概況です。
投資適格（BBB格相当以上）から投資適格未満（BB格相当以下）に格付けを引き下げられた債券（フォーリン・エンジェル）を中心に投資を継続しました。格下げに伴う市場の需給不均衡から生じる構造的な非効率性や様々なアルファ源泉を活用してファンドの運用を行いました。

－ 4 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/30/2024 3:52:00 PM LastPrint：5/30/2024 3:53:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)◆収益分配
当期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し、見送りとさせていただきました。分配に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）項
当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

目

第１期
2023年４月25日～
2024年４月22日－－％－－2,266（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◆今後の運用方針
当ファンドでは、引き続きファンドの基本方針に則り、「ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）」を高位に組み入れた運用を行います。
米国では堅調な労働市場や経済環境を背景に粘着性の強いインフレが継続していますが、FRBは引き続き年内３回程度の小幅な利下げを示唆しています。米国債利回りはこうした政策金利の段階的な緩和見通しを反映して徐々に低下基調を辿ると予想しますが、米国大統領選挙を控え、今後は政治的な要因などから変動の高まる局面も予想されます。
米国フォーリン・エンジェル市場は、前向きなグローバル経済状況に加え、相対的に高い利回り水準や安定的な企業のファンダメンタルズなどを背景に投資家にとって良好な投資環境を提供していると考えます。市場金利の上昇を受けた企業の借り換えコストの上昇や潜在的な経済減速に伴い今後はデフォルトの増加が見込まれますが、長期的な平均水準以下で推移するとみています。一方、格下げによるフォーリン・エンジェル市場の新たな投資機会は潜在的に正常なペースに回帰すると予想します。引き続き、主要投資対象ファンドの運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーの運用モデルを通じ、中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行います。

－ 5 －全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/24/2024 6:15:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:16:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■１万口当たりの費用明細項

目（2023年４月25日～2024年４月22日）

金

当

期額比円

項率目の概

要％

570.514(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は、11,158円です。

（投信会社）( 18)(0.164)

信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）( 37)(0.328)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）(2)(0.022)

信託財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

36

0.323

(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(a)信託報酬(b)その他費用（監査費用）(1)(0.005)

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

(6)

(0.057)

目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用

（その他）

( 29)

(0.260)

組入ファンドの管理報酬等

93

0.837

合計左右10.99)（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。

－ 6 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/24/2024 6:15:00 PM LastPrint：5/24/2024 6:16:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52左右10.99)（参考情報）○総経費率当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.89％です。

運用管理費用(投信会社)
0.16％

運用管理費用以外
0.06％

運用管理費用0.26％

投資先ファンド
0.32％

当ファンド
0.57％

総経費率
0.89％

その他費用
0.06％

運用管理費用(販売会社)
0.33％

運用管理費用(受託会社)
0.02％
総経費率（①＋②＋③）

0.89％①当ファンドの費用の比率

0.57％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.26％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.06％（注） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注） ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－ 7 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/1/2024 4:16:00 PM LastPrint：5/1/2024 4:17:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■売買及び取引の状況
投資信託証券銘

国内左右10.99)（2023年４月25日～2024年４月22日）

柄口

マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）

マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
外 ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・
国 エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）

買数
口506,495付
金929,351930

売数
口－(506,495)－

787,327

88,71061,859

額
千円
500

付
金

口額
千円
－
(499)
－
7,324

（注）金額は受け渡し代金。
（注）単位未満は切り捨て。
（注）( )内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2023年４月25日～2024年４月22日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■自社による当ファンドの設定・解約状況
期首残高(元本)
百万円－

当期設定元本百万円
10（2023年４月25日～2024年４月22日）

当期解約元本 期末残高(元本)
取引の理由
百万円
百万円
－10 当初設定時における取得■組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘（2024年４月22日現在）

当

柄

口

マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）
合計

数

評

期
価

口
929,351
725,467
1,654,818

末
額
千円
930
91,801
92,731

比

率％
1.0
98.1
99.1

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成項（2024年４月22日現在）

当

目

評

（注） 金額の単位未満は切り捨て。

－ 8 －Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/30/2024 9:02:00 AM LastPrint：5/30/2024 9:02:00 AM

期

額末比千円
92,731
1,101
93,832

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

全体版

価率％
98.8
1.2
100.0

size： 182×200■資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年４月22日現在） ■損益の状況
項

目

当期 末

項

(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52 左右10.99)（2023年４月25日～2024年４月22日）目

当期円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)円

93,832,032(A) 有価証券売買損益

1,100,396

売買益
売買損

92,731,636
274,484(B) 信託報酬等(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)

未払信託報酬

216,363(D) 追加信託差損益金

その他未払費用

58,121(売買損益相当額)(B) 負債(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

76,272,915

次期繰越損益金

17,284,633(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,429,717△775,631△

458,412
9,195,674
8,088,959((E) 計(Ｃ＋Ｄ)

93,557,548

元本

9,654,086(F) 収益分配金0

次期繰越損益金(Ｅ＋Ｆ)
追加信託差損益金

76,272,915口(売買損益相当額)

12,266円（注） 当ファンドの期中追加設定元本額（当初設定元本額を含む）は88,021,131円、期中一部解約元本額は11,748,216円です。
（注） 期末の１口当たり純資産額は、1.2266円です。

分配準備積立金

8,088,959)
17,284,633
17,284,633
8,088,959(8,088,959)
9,195,674（注）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益(０円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(9,195,674円)、および信託約款に規定する 収 益 調 整 金 (8,088,959 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 は 17,284,633 円(10,000口当たり2,266円)ですが、当期に分配した金額はありません。

■分配金のお知らせ
当期の分配金はございません。

■お知らせ●約款変更のお知らせ
投資対象の一つである国内籍証券投資信託を変更するため、約款に所用の変更を行いました。
（2024年３月16日付）
本変更は、主要投資対象ファンドに関する変更ではなく、運用の基本方針、商品としての同一性を失わせる重大な変更ではございません。

－ 9 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/31/2024 3:24:00 PM LastPrint：5/31/2024 3:24:00 PM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)＜ＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹＸクラス）の状況＞
当ファンドが投資するＢＮＹメロン・エフィシェント・ＵＳ・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド（ＪＰＹ Ｘクラス）は2023年２月10日に設定のため、本書作成時点で開示されている会計年度（2022年12月末）の該当事項はありません。

－ 10 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/30/2024 9:02:00 AM LastPrint：5/30/2024 9:02:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)＜マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）の状況＞「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」は、「マネー・マーケット・マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としております。なお、以下に記載した情報は、委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社から入手したデータの一部を抜粋・転記したものです。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）の決算は、年２回（毎年５月および11月）です。
以下は直近の決算期末である2023年11月20日現在の状況です。

■１万口当たりの費用明細項

目（2023年５月23日～2023年11月20日）

金

当期額比円

項率

目の概

要％

20.016(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）（投信会社）(1)(0.005)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価（販売会社）(1)(0.005)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(1)(0.005)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価

2

0.016

(a)信託報酬

合計

期中の平均基準価額は、10,008円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

■組入資産の明細
親投資信託残高（2023年11月20日現在）

銘柄

期首(前期末)
口

千口
9,872

マネー・マーケット・マザーファンド－ 11 －

全体版
Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/1/2024 4:16:00 PM LastPrint：5/1/2024 4:17:00 PM数

当口

期数
千口
9,871

末
評

価額
千円
10,049

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52■（参考情報）親投資信託の１万口当たりの費用明細＜マネー・マーケット・マザーファンド＞

左右10.99)（2023年５月23日～2023年11月20日）

該当事項はございません。

■（参考情報）親投資信託の組入資産の明細（2023年11月20日現在）

下記は、マネー・マーケット・マザーファンド全体（3,333,531千口）の内容です。

国内その他有価証券
区

当分評（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

－ 12 －

Filename： w16_フォーリン・エンジェル・ＵＳハイイールド・ファンド_2404
LastSave:5/1/2024 4:16:00 PM LastPrint：5/1/2024 4:17:00 PM

期額千円
2,799,997

コマーシャル・ペーパー

全体版

価末比率％
82.5