２０２１年度収支予算書
2021年度予算

2020年度予算

15,00015,0000

会員登録収入500,000

596,000△ 96,000

賛助会収入

2,320,000

2,165,000

155,000

受託事業収益53,880,909

52,942,716

938,193

53,880,909

宿泊収入

138,389,000

177,803,000△ 39,414,000

138,389,000

食堂収入

111,645,000

140,715,000△ 29,070,000

94,340,000

炊さん収入

24,400,000

32,480,000△ 8,080,000

24,400,000

売店収入

10,561,000

15,560,000△ 4,999,000

プログラム収入

8,814,000

14,080,000△ 5,266,000

8,814,000

付帯収入

13,420,000

24,870,000△ 11,450,000

5,920,000

利用料金事業収入

123,415,000

148,000,000△ 24,585,000

123,415,000自主事業収入

9,133,000

9,950,000△ 817,000

9,133,000

主催・青少年事業収入

4,297,000

1,940,000

2,357,000

4,297,000

駐車場収入

10,800,000

12,600,000△ 1,800,000

10,800,000

旅行事業収入2,412,000

3,050,000△ 638,000

2,412,000

860,000

3,310,000△ 2,450,000

860,000

21,848,000

30,00021,818,000

21,848,000

受取利息

8,200

8,635

△ 435

8,200

業務収入

200,000

225,000△ 25,000

200,000

補助金収入

8,000,000
3,321,200

01,913,000

548,239,309

642,253,351

8,000,000
1,408,200△ 94,014,042

200,000

417,200△ 217,200

230,841,000
5,875,400
10,945,000
6,447,000
24,966,000
857,000
1,060,000
2,369,500
2,187,000
6,795,000
2,402,500
495,100
1,644,500
2,817,000
74,000305,000
63,086,850
15,943,400
4,199,500
54,736,300
13,243,500
13,116,500
1,644,500
5,687,000

246,370,000
4,296,000
13,800,000
7,359,000
27,303,000
1,000,000
1,797,700
2,288,000
2,585,000
9,548,600
2,440,980
561,000
1,692,700
2,654,000
5,900,300
350,000
63,819,000
21,577,700
4,594,000
72,755,000
16,810,000
32,105,000
1,217,000
9,097,000△ 15,529,000
1,579,400△ 2,855,000△ 912,000△ 2,337,000△ 143,000△ 737,700
81,500△ 398,000△ 2,753,600△ 38,480△ 65,900△ 48,200
163,000△ 5,826,300△ 45,000△ 732,150△ 5,634,300△ 394,500△ 18,018,700△ 3,566,500△ 18,988,500
427,500△ 3,410,000

科

目

予算差異

法人会計

公益事業

収益事業

Ⅰ 事業活動収支の部
Ａ．事業活動収入① 基本財産運用益
基本財産受取利息

15,000② 受取会費500,000
2,320,000③ 事業収益行事収益

17,305,000
10,561,000
7,500,000④ その他
受託補助金等

雑収入
事業活動収入 計 (Ａ)34,4002,369,400

7,243,200
3,121,200
496,369,509

722,400
200,000
49,500,400

Ｂ．事業活動支出①会費等支出
納付金200,000② 事業費①給料･諸給等①退職給付費用①賞与引当金①通勤費①法定福利費①研修費①厚生費②事務消耗品②通信費③施設消耗品③保険料③旅費交通費
③手数料
③宣伝費
③租税公課
③渉外費
④水道光熱費
⑤宿泊経費
⑤食堂経費
⑥食堂食材
⑥炊爨食材
⑦修繕費
⑦備品費等
⑧売店費等

1,611,700
75,30097,00060,00084,20010,0005,000
10,241
9,452
29,367
10,383
2,140
7,107
12,175
320
1,318
3,360

9,350

218,573,300
5,751,100
10,418,000
6,087,000
23,951,800
833,500
1,019,700
2,145,317
1,980,084
6,152,114
2,175,196
448,258
1,488,911
2,550,479
66,999276,144
61,963,490
15,943,400
3,942,500
46,644,000
13,243,500
13,020,500
1,563,150

10,656,000
49,000430,000
300,000
930,000
13,50035,300213,942
197,464
613,519
216,92144,702
148,482
254,346
6,681
27,5381,120,000
257,000
8,092,300
96,00072,0005,687,000

2021年度予算

2020年度予算⑨主催・自主事業費等

3,496,000
42,822,400
7,460,000
15,026,000

5,326,000
46,560,420
9,409,600
12,785,800⑪旅行事業費2,292,000

2,897,500△ 1,830,000△ 3,738,020△ 1,949,600
2,240,200△ 605,500⑬行事費

819,000

3,194,000△ 2,375,000

819,000⑭受託費

30,00030,000030,000⑮ＹＨ運動活動費

500,000

570,000△ 70,000

500,000

1,172,954

1,174,612△ 1,658

1,172,954

支払利息

132,505

0132,505

132,505

法人税等

170,000

170,000

545,859,409

634,456,112

0△ 88,596,703

2,255,725

507,140,002

170,000
36,463,682

2,379,900

7,797,239△ 5,417,339

113,675△ 10,770,493

13,036,718

10,000,000

010,000,000

0

0

0

0 △ 10,000,000

0000

0

科目

⑨プログラム費
⑨委託費
⑨賃借料

その他

予算差異

法人会計

公益事業

185,071
32,241

収益事業

3,496,000
38,770,904
6,754,197
15,026,000

3,866,425
673,5622,292,000③ 管理費

事業活動支出 計 (Ｂ)
事業活動収支差額(Ｃ ＝ Ａ-Ｂ)

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 特定資産取崩収入

0② 固定資産売却収入

0③ 敷金等戻り収入0④ 指定財産より振り替え

0④ その他投資活動収入0

投資活動収入 計 (Ｄ)0２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給与引当金支出

00

ＹＨ施設改修積立金支出② 固定資産取得支出

0③ 敷金等支出

0④ その他投資活動支出0

投資活動支出 計 (Ｅ)
投資活動収支差額(Ｆ ＝ Ｄ-Ｅ)

0

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入0① 借入金収入0② その他財務活動収入0

財務活動収入 計0000

２． 財務活動支出①借入金返済支出

3,600,000

3,600,000

3,600,000

未払い社会保険料

17,422,609

17,422,609

17,422,609

前年固定資産税

5,749,800

5,749,800

5,749,800

前年消費税

3,274,300

3,274,300

3,274,300

前年法人税

472,200

472,200

472,200

コロナ借入金返済②その他財務活動支出

財務活動支出 計

30,518,909

0030,518,909

03,600,000△ 30,518,909

0△ 30,518,909

00

財務活動収支差額△ 30,518,909

当期収支差額△ 28,139,009△ 2,202,761△ 25,936,248

113,675△ 41,289,402

13,036,718