令 和 元 年 度

決算書（計算関係書類及び財産目録）

自平成３１年４月

至令和

社会福祉法人

１日

２年３月３１日

大分市社会福祉協議会

【目 次】【計算書類】
法人全体
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表
法人全体（事業区分別内訳）
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表
各事業区分（拠点区分別内訳）
社会福祉事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記
各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

ページ 様式No.
1
2
3

第一号第一
第二号第一
第三号第一

4
5
6

第一号第二
第二号第二
第三号第二

7
8
9

第一号第三
第二号第三
第三号第三

10
11
12
13

第一号第三
第二号第三
第三号第三
別紙1

16
18
20
21

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

23
25
27
28

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

30
32
34
35

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

37
39
41
42

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

44
45
46
47

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

49
51
53
54

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

56
58
60
61

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

【附属明細書】
法人全体

ページ 様式No.
寄附金収益明細書
補助金収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書

各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
地域福祉活動推進拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
引当金明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
各サービス区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
法人運営サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉活動推進拠点区分
共同募金配分金サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

63
64
65
66
67

別紙3(2)
別紙3(3)
別紙3(4)
別紙3(5)
別紙3(6)

68
69
70
71
72

別紙3(8)
別紙3(9)
別紙3（11）
別紙3(12)
別紙3(13)7374

別紙3(8)
別紙3（11）

75
76
77

別紙3(8)
別紙3（11）
別紙3(9)

78
79
80

別紙3(8)
別紙3（11）
別紙3(12)81

別紙3（11）

82
83
84

別紙3(8)
別紙3(9)
別紙3（11）85
86

別紙3(8)
別紙3（11）

87
89

別紙3-1
別紙4-1

91
92

別紙3-1
別紙4-1

93
94

別紙3-1
別紙4-1

95
96

別紙3-1
別紙4-1

企画・広報サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
活動助成事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
サロン活動推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活支援体制整備事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
ボランティアセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
各種相談事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活福祉資金貸付事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用援助事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（障害）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
老人デイサービスセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

97
98

別紙3-1
別紙4-1

99
100

別紙3-1
別紙4-1

101
102

別紙3-1
別紙4-1

103
104

別紙3-1
別紙4-1

105
106

別紙3-1
別紙4-1

107
109

別紙3-1
別紙4-1

111
112

別紙3-1
別紙4-1

113
114

別紙3-1
別紙4-1

115
116

別紙3-1
別紙4-1

117
119

別紙3-1
別紙4-1

121
122

別紙3-1
別紙4-1

123
125

別紙3-1
別紙4-1

127
129

別紙3-1
別紙4-1

131
133

別紙3-1
別紙4-1

135
136

別紙3-1
別紙4-1

137
138

別紙3-1
別紙4-1

139
140

別紙3-1
別紙4-1

公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
音楽指導員派遣事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
城東地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
財産目録
監査結果報告書

141
142

別紙3-1
別紙4-1

143
144

別紙3-1
別紙4-1

146
148

別紙3-1
別紙4-1

150
152

別紙3-1
別紙4-1

154
156

別紙3-1
別紙4-1

158
159

別紙3-1
別紙4-1

160
162

別紙3-1
別紙4-1

163
164
165
167

別紙3-1
別紙4-1
別紙4

会計区分構成図
区分名

計作
算成
書す
類る

法人全体
法人全体
・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表事業区分

拠点区分

サービス区分管理区分（事業名）

事業区分ごと（拠点区分別）
拠点区分ごと・○○事業区分資金収支内訳表
・○○拠点区分資金収支計算書
・○○事業区分事業活動内訳表
・○○拠点区分事業活動計算書
・○○事業区分貸借対照表内訳表 ・○○拠点区分貸借対照表

法人全体（事業区分別）
・資金収支内訳表
・事業活動内訳表
・貸借対照表内訳表※附属明細書として作成
・○○拠点区分事業活動明細書

法
人
運
営

法人運営

法人運営

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

活き活きプラザ潮騒

大分市多世代交流プラザ指定管理

多世代交流プラザ

共同募金配分金

共同募金配分金
社協だより発行事業

企画・広報

福祉大会・表彰事業

地
域
福
祉
活
動
推
進

活動助成事業

活動助成事業

サロン活動推進事業

高齢者サロン事業
ふれあい・いきいきサロン事業
小地域福祉ネットワーク事業

地域福祉推進事業

活動計画事業
ボランティアセンター

ボランティアセンター

法
人
全
体

福祉教育支援事業
災害時支援活動の整備事業

福
祉
サ

ー

社
会
福
祉
事
業

ビ
ス
利
用
支
援

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

各種相談事業

各種相談事業

障害者相談支援事業

障害者相談支援事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業

福祉サービス利用援助事業

やすらぎ生活支援事業
成年後見制度法人後見支援
事業

相談支援（障害）事業

相談支援（障害）

訪問介護（中央)

居宅介護等(駅南)事業

在宅福祉サービス課管理運
営

居宅介護等(佐賀関)事業

訪問介護(佐賀関)
通所介護

ー

在
宅
福
祉
サ

生活支援ヘルパー

老人デイサービスセンタービ
ス

障害者居宅介護等（中央）事業

障害福祉サービス(中央)

障害者居宅介護等（佐賀関）事
業

障害福祉サービス(佐賀関)相談支援（駅南）事業

相談支援（駅南）

生きがい対応デイ

４拠点区分

地域福祉活動推進

音楽指導員派遣事業

生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立相談支援事
業

ビ
ス
利
用
支
援

介護予防支援事業(城東)認知症施策総合推進事業

佐賀関・神崎地域包括支援セン
ター

包括的支援事業(佐賀関)

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(野津原)事業

居宅介護支援(野津原)事業

ビス

自立生活支援有料ホームヘル
プサービス事業

有料ヘルパー

在
宅
福
祉
サ

２事業区分

包括的支援事業(城東)城東地域包括支援センター

ー

公
益
事
業

３１管理区分

音楽指導員派遣事業

ー

福
祉
サ

２１サービス区分

３拠点区分

８サービス区分

介護予防支援事業(佐賀関)

１１管理区分拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
収 0296 受託金収入
0303 貸付事業等収入
0305 事業収入
0165 介護保険事業収入
入 0184 障害福祉サービス等事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0223 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0161 サービス区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)19,432,000
11,700,000
132,724,000
217,692,000
24,00015,508,000
218,147,000
54,594,000
283,000
1,365,000
671,469,000
508,051,000
105,644,000
22,210,000
25,967,000
42,875,000
704,747,000△33,278,000

決算(B)19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
5,000
13,325,135
195,226,142
46,514,754
390,730
1,903,934
626,869,061
468,492,213
90,317,526
16,811,686
25,703,000
39,505,569
640,829,994△13,960,933

差異(A)-(B)266,080△1,186,621
4,243,455
8,721,720
19,0002,182,865
22,920,858
8,079,246△107,730△538,934
44,599,939
39,558,787
15,326,474
5,398,314
264,000
3,369,431
63,917,006△19,317,067

2,121,000

2,119,136

1,864

2,121,000△2,121,000
18,537,000
5,532,000
24,069,000
127,000
5,532,000
5,157,000

2,119,136△2,119,136
16,505,702

4,974,000

1,864△1,8642,031,298
5,532,000
7,563,298
960
5,532,000
183,000

10,816,000
13,253,000

5,100,040
11,405,662

5,715,960
1,847,338

16,505,702
126,040―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1△22,146,000△4,674,407△17,471,593

22,146,000

162,462,244
157,787,837△140,316,244△157,787,837

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
収 0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0276 事業収益
益 0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

当年度決算(A)19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
13,325,135
195,226,142
46,514,754
624,569,397
475,784,013
90,317,526
16,811,686
25,703,000
39,505,569
3,315,218
0651,437,012△26,867,615
390,730
1,903,934
2,294,664

前年度決算(B)19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
13,964,354
194,990,104
51,635,142
636,800,249
484,885,634
78,387,333
14,364,037
25,547,000
40,795,902
2,360,190
49,490646,389,586△9,589,337
415,806
1,194,970
1,610,776

増減(A)-(B)△295,200
726,408△7,414,531
276,040△639,219
236,038△5,120,388△12,230,852△9,101,621
11,930,193
2,447,649
156,000△1,290,333
955,028△49,490
5,047,426△17,278,278△25,076
708,964
683,88802,294,664△24,572,951

0
1,610,776△7,978,561

0683,888△16,594,390

0

0

0

0
0
△24,572,951
204,440,051
179,867,100
0
16,505,702
126,04000△7,978,561
212,542,185
204,563,624
00
123,57300△16,594,390△8,102,134△24,696,524
0
16,505,702
2,467

196,246,762

204,440,051△8,193,289

3

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

拠点・ ｻｰﾋﾞｽ [ 0001:法人合計]

資

産
の
部
当年度末
191,950,303
132,013,757
82,013,757
50,000,000
57,487,064
2,449,482
415,250,459
5,000,000
5,000,000
410,250,459
37,510,000
77,700827,19098,770,976
1,027,404
708,000
48,117,090
174,452,834
120,052,850
18,336,520
300,000
69,886607,200,762
前年度末
208,787,324
133,689,904
83,689,904
50,000,000
72,642,387
2,455,033
427,857,203
5,000,000
5,000,000
422,857,203
37,510,000
233,100
895,662
9
10,538,930
231,660
713,000
43,143,090
176,494,034
134,391,312
18,336,520
300,000
69,886636,644,527

増減△16,837,021△1,676,147△1,676,147
0△15,155,323△5,551△12,606,744
00△12,606,744
0△155,400△68,472
0△1,767,954
795,744△5,0004,974,000△2,041,200△14,338,462
000△29,443,765
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

法人単位貸 借対照表

純

負514,088,966
607,200,762

債
の
部
当年度末
34,162,466
32,531,380
0
1,631,086
58,949,330
58,949,330
93,111,796
資 産 の 部
5,000,000
312,842,204
174,452,834
120,052,850
18,336,520
196,246,762
196,246,762△24,572,951

538,661,917
636,644,527

5,000,000
329,221,866
176,494,034
134,391,312
18,336,520
204,440,051
204,440,051△7,978,561

前年度末46,325,080
44,511,088
8,934
1,805,058
51,657,530
51,657,530
97,982,610△24,572,951△29,443,765

0△16,379,662△2,041,200△14,338,462
0△8,193,289△8,193,289△16,594,390

増減△12,162,614△11,979,708△8,934△173,972
7,291,800
7,291,800△4,870,814(単位：円 )

第三号第一様 式（第二十七条第 四項関係）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支 事業区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大分市社会福祉協議会
社会福祉事業区分
公益事業区分
19,165,920
12,886,621
128,480,545
121,713,622
87,256,658
5,000
2,353,740
12,227,395
116,219,189
79,006,953
46,514,754
390,270460
1,887,074
16,860449,616,735
178,508,326
330,408,954
138,083,259
64,452,872
25,990,654
16,254,519
557,167
25,703,000
40,635,569
477,454,914
164,631,080△27,838,179
13,877,246

合計19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
5,000
14,581,135
195,226,142
46,514,754
390,730
1,903,934
628,125,061
468,492,213
90,443,526
16,811,686
25,703,000
40,635,569
642,085,994△13,960,933

内部取引消去△1,256,000△1,256,000△126,000△1,130,000△1,256,000

法 人 合 計19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
5,000
13,325,135
195,226,142
46,514,754
390,730
1,903,934
626,869,061
468,492,213
90,317,526
16,811,686
25,703,000
39,505,569
640,829,994△13,960,933

1,261,616

857,520

2,119,136

2,119,136

1,261,616△1,261,616
16,505,702
6,633,669
23,139,371
126,040
45,7794,011,240

857,520△857,520

2,119,136△2,119,136
16,505,702

6,633,669
962,760

2,119,136△2,119,136
16,505,702
6,679,448
23,185,150
126,040
6,679,448
4,974,000

4,183,059
18,956,312△10,143,483

7,596,429△7,550,650
5,469,076

11,779,488
11,405,662△4,674,407

114,657,888
104,514,405

47,804,356
53,273,432

162,462,244
157,787,837

45,77945,7794△6,679,448△6,679,448

16,505,702
126,040△6,679,448
4,974,000△6,679,448

5,100,040
11,405,662△4,674,407
162,462,244
157,787,837

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業区分
19,165,920
12,886,621
128,480,545
121,713,622
2,353,740
116,219,189
46,514,754
447,334,391
336,468,124
64,452,872
16,254,519
25,703,000
40,635,569
2,696,918
486,211,002△38,876,611
390,270
1,887,074
2,277,344

公益事業区分

618,300
166,482,010
12,008,996
460
16,86017,320合計
19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
14,581,135
195,226,142
46,514,754
625,825,397
475,784,013
90,443,526
16,811,686
25,703,000
40,635,569
3,315,218
652,693,012△26,867,615
390,730
1,903,934
2,294,664

2,277,344△36,599,267
6,633,669
6,633,669
45,77917,32012,026,316
45,77945,7796,633,669

2,294,664△24,572,951
6,679,448
6,679,448
6,679,448△6,679,448△6,679,448△6,679,448

45,7796,587,890△30,011,377
155,351,004
125,339,627

6,633,669△6,587,890
5,438,426
49,089,047
54,527,473

6,679,448△6,679,448

87,256,658
12,227,395
79,006,953
178,491,006
139,315,889
25,990,654
557,167

16,505,702
126,040

141,719,289

5

54,527,473

内部取引消去△1,256,000△1,256,000△126,000△1,130,000△1,256,000

法 人 合 計19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
13,325,135
195,226,142
46,514,754
624,569,397
475,784,013
90,317,526
16,811,686
25,703,000
39,505,569
3,315,218
651,437,012△26,867,615
390,730
1,903,934
2,294,664

2,294,664△24,572,951△24,572,951
204,440,051
179,867,100△24,572,951
204,440,051
179,867,100

16,505,702
126,040

16,505,702
126,040

196,246,762

196,246,762

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
普通預金
大分銀行(7711760)
大分銀行(7711821)
大分銀行(7711779)
大分銀行(7711788)
大分銀行(7711797)
大分銀行(7711803)
大分銀行(7711812)
JA(0003867)
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
所得税(職員)
社会保険
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
129775538
62174765
93624940
38388817
43624940
38388817
25008767
45779
13404652906731489468
43612549796920002
663366938052365
8198475
50000000
33701116
23785948
2449482405657238
95932215000000
5000000
400657238
959322137510000
77700
8271908
17259956
151102016988485752070800040892410
7224680
174452834
120052850
18336520
30000069886
535432776
71767986
25261133
8901333
23920720
8610660
134041329067358643818504775397510562650610150
833918050610150
8339180
75871283
17240513
5000000
312842204
174452834
120052850
18336520
141719289
54527473
141719289
54527473△30011377
5438426459561493
54527473
535432776
71767986

6

合計191950303
132013757
82013757
25054546
1631138
1489468
43612549796920002
44686034
8198475
50000000
57487064
2449482415250459
5000000
5000000
410250459
37510000
77700
82719098770976102740470800048117090
174452834
120052850
18336520
30000069886
607200762
34162466
32531380
163108677148585960158949330
58949330
93111796
5000000
312842204
174452834
120052850
18336520
196246762
196246762△24572951
514088966
607200762

内部取引消去法 人 合 計191950303
132013757
82013757
25054546
1631138
1489468
43612549796920002
44686034
8198475
50000000
57487064
2449482415250459
5000000
5000000
410250459
37510000
77700
82719098770976102740470800048117090
174452834
120052850
18336520
30000069886
607200762
34162466
32531380
163108677148585960158949330
58949330
93111796
5000000
312842204
174452834
120052850
18336520
196246762
196246762△24572951
514088966
607200762

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,165,920
12,886,621
97,178,000
29,231,321
2,071,224
10,926,000
31,388,421
77,291,071
2,108,130
5,000
141,700
275,000
1,560,840
376,200
116,219,189
5,634,590
40,880,164
264,230
126,040
763,147
244,400
117,970
761,557
141,330,618
61,139,142
86,675,695
160,471,280
98,089,302
11,819,114
68,621,568
151,878,970
5,531,990
16,940,437
11,904,925
30,075,520
15,018,098
115,975
364,708
755,738
25,703,000
38,564,345
2,071,224
118,639,390
93,142,871
82,962,425
182,710,228
22,691,228△32,003,729
3,713,270△22,238,948

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)36,839,677△24,423,660△2,342,848

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)106,830,788
104,487,940

610,416

651,200

610,416△610,416
2,041,200
6,633,669
3,741,148
12,416,017

651,200△651,200
14,464,502
32,003,729
32,003,729

1,124,889
1,124,889

45,77933,128,618
3,665,280

14,464,502
126,040

3,741,148
345,960

32,003,729

7

合計
19,165,920
12,886,621
128,480,545
121,713,622
5,000
2,353,740
116,219,189
46,514,754
390,270
1,887,074
449,616,735
330,408,954
64,452,872
16,254,519
25,703,000
40,635,569
477,454,914△27,838,179

内部取引消去事業区分合計19,165,920
12,886,621
128,480,545
121,713,622
5,000
2,353,740
116,219,189
46,514,754
390,270
1,887,074
449,616,735
330,408,954
64,452,872
16,254,519
25,703,000
40,635,569
477,454,914△27,838,179

1,261,616

1,261,616

1,261,616△1,261,616
16,505,702
6,633,669
36,869,766
60,009,137
126,040
45,77936,869,766
4,011,240

1,261,616△1,261,616
16,505,702
6,633,669

4,087,108△2,962,219
99,851126,040
14,338,462△7,900,486

41,052,825
18,956,312△10,143,483

391,071490,9227,436,029△464,457

114,657,888
104,514,405△36,869,766△36,869,766

23,139,371
126,040
45,779△36,869,766
4,011,240△36,869,766

4,183,059
18,956,312△10,143,483
114,657,888
104,514,405

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,165,920
12,886,621
97,178,000
29,231,321
2,071,224
10,926,000
31,388,421
77,291,071
2,108,130
141,700
275,000
1,560,840
376,200
116,219,189
5,634,590
40,880,164
140,298,241
60,894,742
86,557,725
159,583,683
103,777,862
11,819,114
68,992,178
151,878,970
5,531,990
16,940,437
11,904,925
30,075,520
15,018,098
115,975
364,708
755,738
25,703,000
38,564,345
2,071,224
77,327
330,491
942,360
1,346,740
124,405,277
93,473,362
84,275,395
184,056,968
15,892,964△32,578,620
2,282,330△24,473,285
264,230
126,040
763,147
244,400
117,970
761,557
1,027,377
244,400
117,970
887,597

1,027,377
16,920,341
6,633,669
3,741,148
10,374,817
45,77933,128,618
33,174,397△22,799,580△5,879,239
100,051,357
94,172,118

244,400△32,334,220

117,970
2,400,300

32,003,729
32,003,729

1,124,889
1,124,889

32,003,729△330,491
1,442,402
1,111,911

3,741,148
3,741,148△2,616,259△215,959
4,887,474
4,671,515

2,041,200

96,213,318

1,111,911

4,671,515

8

887,597△23,585,688

合計
19,165,920
12,886,621
128,480,545
121,713,622
2,353,740
116,219,189
46,514,754
447,334,391
336,468,124
64,452,872
16,254,519
25,703,000
40,635,569
2,696,918
486,211,002△38,876,611
390,270
1,887,074
2,277,344

内部取引消去事業区分合計19,165,920
12,886,621
128,480,545
121,713,622
2,353,740
116,219,189
46,514,754
447,334,391
336,468,124
64,452,872
16,254,519
25,703,000
40,635,569
2,696,918
486,211,002△38,876,611
390,270
1,887,074
2,277,344△23,585,688
48,969,771
25,384,083

2,277,344△36,599,267
6,633,669
36,869,766
43,503,435
45,77936,869,766
36,915,545
6,587,890△30,011,377
155,351,004
125,339,627

2,277,344△36,599,267
6,633,669

14,464,502
126,040

16,505,702
126,040

16,505,702
126,040

39,722,545

141,719,289

141,719,289△36,869,766△36,869,766△36,869,766△36,869,766

6,633,669
45,77945,7796,587,890△30,011,377
155,351,004
125,339,627

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
109356494
7146300
800801926287725
87497988
247
6039433
87272
8355064857221180793626200453
2288832
16065021023000
238128432
11119116177043
160239852
5000000
5000000
233128432
11119116177043
160239852
37510000
77700
8271901
77006889420274175022144221916988470800038890390
2002020174452834
120052850
18336520
30000040000
29886
347484926
825821114185062
186527577
48685547146300
751709726752182
35281416278300
75170976597182134041386800020155000
48613700
1996450
48613700
1996450
53482254
7146300
9513547
26752182
5000000
192789354
120052850
174452834
120052850
18336520
96213318
1111911467151539722545
96213318
1111911467151539722545△5879239△330491△215959△23585688
294002672
11119114671515159775395
347484926
825821114185062
186527577

9

合計150798538
93624940
33701116244948221023000
405657238
5000000
5000000
400657238
37510000
77700
82719087259956
16988470800040892410
174452834
120052850
18336520
30000069886
556455776
46284133
23920720
134041321023000
50610150
50610150
96894283
5000000
312842204
174452834
120052850
18336520
141719289
141719289△30011377
459561493
556455776

内部取引消去△21023000

事業区分合計129775538
93624940
337011162449482△21023000△21023000△21023000

405657238
5000000
5000000
400657238
37510000
77700
82719087259956
16988470800040892410
174452834
120052850
18336520
30000069886
535432776
25261133
23920720
1340413△21023000△21023000△21023000

50610150
50610150
75871283
5000000
312842204
174452834
120052850
18336520
141719289
141719289△30011377
459561493
535432776

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受託金収入
収 事業収入介護保険事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出のその他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
85,834,180
1,422,478
10,718,300
1,509,095
22,532,457
56,474,496
460
11,6705,190
10,718,300
108,378,767
59,411,259
6,426,921
84,699,788
46,956,550
2,391,941
16,822,604
6,776,109
38,439309,204
209,524
8,857,301
101,831,596
53,942,183
1,860,999
6,547,171
5,469,076

1,860,999

1,860,999△1,860,999

4,385,166
4,385,166

合計87,256,658
12,227,395
79,006,953
460
16,860178,508,326
138,083,259
25,990,654
557,167
164,631,080
13,877,246

内部取引消去事業区分合計87,256,658
12,227,395
79,006,953
460
16,860178,508,326
138,083,259
25,990,654
557,167
164,631,080
13,877,246

857,520

857,520

857,520

857,520△857,520
45,77945,7794,772,670
962,760

857,520△857,520
45,77945,7796,633,669
962,760

857,520△857,520
45,77945,7796,633,669
962,760

5,735,430△5,689,651
5,469,076

7,596,429△7,550,650
5,469,076

7,596,429△7,550,650
5,469,076

12,188,829
17,657,905

47,804,356
53,273,432

47,804,356
53,273,432

31,230,361
31,230,361

10

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サ 収 受託金収益｜
事業収益
ビ 益 介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)活
人件費
動 費 事業費増
事務費
減 用 減価償却費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
85,834,180
1,422,478
10,718,300
1,509,095
22,532,457
56,474,496
10,718,300
108,366,637
59,406,069
6,426,921
85,932,418
46,956,550
2,391,941
16,822,604
6,776,109
38,439309,204
209,524
618,300
8,857,301
103,682,526
53,942,183
1,860,999
4,684,111
5,463,886
460
11,6705,190
12,1305,190

1,860,999

1,860,999
1,860,999△1,860,999

12,1304,696,241
45,77945,7794,772,670

5,190
5,469,076

合計87,256,658
12,227,395
79,006,953
178,491,006
139,315,889
25,990,654
557,167
618,300
166,482,010
12,008,996
460
16,86017,320

事業区分合計87,256,658
12,227,395
79,006,953
178,491,006
139,315,889
25,990,654
557,167
618,300
166,482,010
12,008,996
460
16,86017,32017,32012,026,316
45,77945,7796,633,669

17,32012,026,316
45,77945,7796,633,669
6,633,669△6,587,890
5,438,426
49,089,047
54,527,473

54,527,473

4,385,166
4,385,166

4,772,670△4,726,891△30,650
32,515,049
32,484,399

5,469,076
12,188,832
17,657,908

6,633,669△6,587,890
5,438,426
49,089,047
54,527,473

4,385,166

32,484,399

17,657,908

54,527,473

11

内部取引消去拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
5167632
38030547
18976586
5122132
24197496
906918945500
13833051
99073979593218
395932183
1151101828575207224680
516763247623765
18976589
7824666800186
1318681782466650951313186812906738339180
833918078246615139366
1318681438516632484399
17657908
438516632484399
17657908△306505469076438516632484399
17657908
516763247623765
18976589

12

合計62174765
38388817
23785948
95932219593221115110208575207224680
71767986
8901333
86106602906738339180
8339180
17240513
54527473
54527473
543842654527473
71767986

内部取引消去事業区分合計62174765
38388817
23785948
95932219593221115110208575207224680
71767986
8901333
86106602906738339180
8339180
17240513
54527473
54527473
543842654527473
71767986

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

13

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
法人運営サービス区分
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
共同募金配分金サービス区分
企画・広報サービス区分
活動助成事業サービス区分
サロン活動推進事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
各種相談事業サービス区分
障害者生活支援事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
相談支援（障害）事業サービス区分④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
居宅介護等（中央）事業サービス区分
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
老人デイサービスセンターサービス区分
障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分
障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
相談支援（駅南）事業サービス区分⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
音楽指導員派遣事業サービス区分⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
城東地域包括支援センターサービス区分
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

14

８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
37,510,000
0土地
1,554,000
1,476,300
77,700
構築物
969,840
142,650
827,190
建物付属設備
10,485,445
10,485,436
9
車輌運搬具
31,136,085
22,365,109
8,770,976
器具及び備品
1,166,400
138,996
1,027,404
ソフトウェア
4,018,740
3,948,854
69,886
無形固定資産86,840,510
38,557,345
48,283,165
合計
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

15

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

支

る

収

出

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0303 貸付事業等収入
8051 償還金収入0305 事業収入
0332 参加費収入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出

16

予算(A)
19,432,000
19,432,000
16,841,000
1,731,000
860,000
11,700,000
11,700,000
10,110,000
1,590,000
102,167,000
102,167,000
102,167,000
12,338,000
12,338,000
7,251,000
5,087,000
24,00024,000
182,000
182,000
34,000148,000
283,000
867,000
867,000
102,000
486,000
279,000
146,993,000
107,681,000
6,540,000
50,902,000
14,285,000
18,259,000
134,000
17,561,000
6,215,000
1,116,000
506,000
493,000
283,000
524,000
259,000
304,000
70,000236,000
896,000
550,000
796,000
182,000
19,374,000
369,000
363,000
802,000
3,409,000
1,741,000
900,000
68,0001,000,000
64,000決算(B)19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
10,926,000
10,926,000
5,842,000
5,084,000
5,000
5,000
141,700
141,700
27,500114,200
264,230
763,147
763,147
486,000
277,147
141,330,618
98,089,302
6,308,000
43,354,081
12,644,418
18,190,280
133,500
17,459,023
5,531,990
1,115,439
505,455
484,173
262,500
515,683
180,202242,472
7,732
179,996787,780549,236
599,822
101,500
15,018,098
289,523
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,229差異(A)-(B)266,080
266,080
201,080△15,000
80,000△1,186,621△1,186,621△1,460,000
273,379
4,989,000
4,989,000
4,989,000
1,412,000
1,412,000
1,409,000
3,000
19,00019,00040,30040,3006,500
33,80018,770103,853
103,853
102,000
1,853
5,662,382
9,591,698
232,000
7,547,919
1,640,582
68,720500
101,977
683,010
561
545
8,827
20,5008,317
78,79861,52862,26856,004
108,220764
196,178
80,5004,355,902
79,477
336
704,580
362,192
429,288
22,640867
308
25,771

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013
118,639,390
22,691,228

差異(A)-(B)486,000
38,444
787,869990
499,91196,000550
56,10068,878500
385,000
21,464
269,750
18,987
14,630,610△8,968,228

611,000
611,000

610,416
610,416584
584

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8854 社協経営安定化積立資産取崩収入
収 0221 事業区分間繰入金収入
そ8882 公益事業区分間繰入金収入の0222 拠点区分間繰入金収入
他 入8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収の0223 サービス区分間繰入金収入
活8889 サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に0159 事業区分間繰入金支出
よ7672 公益事業区分間繰入金支出
る 支 0160 拠点区分間繰入金支出
収7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
支7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
出 0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)611,000△611,000
3,591,000
3,591,000
6,635,000
6,635,000
3,742,000
3,742,000
237,000
237,000
14,205,000
48,00048,00038,418,000
36,021,000
2,397,000
3,848,000
3,848,000
42,314,000△28,109,000

610,416△610,416
2,041,200
2,041,200
6,633,669
6,633,669
3,741,148
3,741,148

584△584
1,549,800
1,549,800
1,331
1,331
852
852
237,000
237,000
1,788,983
2,221
2,221
5,289,382
4,017,271
1,272,111
182,720
182,720
5,474,323△3,685,340

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,997,000△2,342,848△12,654,152

15,234,000
237,000

106,830,788
104,487,940△91,596,788△104,250,940

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

予算(A)
486,000
2,021,000
2,216,000
169,000
2,730,000
384,000
11,000401,000
133,000
769,000
691,000
26,000400,000
221,000
133,270,000
13,723,000

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

決算(B)

出

12,416,017
45,77945,77933,128,618
32,003,729
1,124,889
3,665,280
3,665,280
36,839,677△24,423,660―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費

18

当年度決算(A)19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
10,926,000
10,926,000
5,842,000
5,084,000
141,700
141,700
27,500114,200
140,298,241
103,777,862
6,308,000
43,354,081
12,644,418
18,190,280
5,822,060
17,459,023
5,531,990
1,115,439
505,455
484,173
262,500
515,683
180,202242,472
7,732
179,996787,780549,236
599,822
101,500
15,018,098
289,523
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122

前年度決算(B)19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
12,390,000
12,390,000
7,303,000
5,087,000
141,400
141,400
34,600106,800
149,489,733
109,289,764
6,308,000
49,695,433
13,349,440
17,197,496
5,470,590
17,268,805
5,556,716
1,122,497
494,813594,864
274,430
503,135
94,778219,4940
180,718
925,548463,784
588,655
94,00012,578,722
244,977
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7391,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130

増減(A)-(B)△295,200△295,200△172,200△38,000△85,000
726,408
726,408
1,315,815△589,407△8,159,000△8,159,000△8,159,000△1,464,000△1,464,000△1,461,000△3,000300
300△7,1007,400△9,191,492△5,511,902
0△6,341,352△705,022
992,784
351,470
190,218△24,726△7,058
10,642△110,691△11,930
12,54885,42422,9787,732△722△137,768
85,452
11,1677,500
2,439,376
44,546
103,423△188,466
2,028,817△131,411
83,711
41,969293,578
15,4902,637
58,389△5,580△5,210△6,0002,350
62,885△31,008拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4025 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益5875 障害者雇用調整金収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収5962 公益事業区分間繰入金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
別 益 0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用減
4913 公益事業区分間繰入金費用
費 0047 拠点区分間繰入金費用の4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
部 用 0049 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 社協経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19

当年度決算(A)768,500
306,000
4,536
130,250
202,01300077,327
77,32700
0124,405,277
15,892,964
264,230
264,230
763,1470
486,000
277,147
1,027,377

前年度決算(B)788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,10049,49049,49049,490127,578,792
21,910,941
291,784
291,784
816,353
102,000
324,000
390,353
1,108,137

増減(A)-(B)△20,000
44,000△4,536△6,92056,712△60,000△60,000△60,000
33,22733,227△49,490△49,490△49,490△3,173,515△6,017,977△27,554△27,554△53,206△102,000
162,000△113,206△80,76001,027,377
16,920,341
6,633,669
6,633,669
3,741,148
3,741,148
0010,374,817
45,77945,77933,128,618
32,003,729
1,124,889
0033,174,397△22,799,580△5,879,239
100,051,357
94,172,118
0
2,041,200
2,041,200
001,108,137
23,019,078
6,393,120
6,393,120
4,144,505
4,144,505
35,35035,350
10,572,975
9,960
9,960
31,837,090
31,834,645
2,445
83,12083,12031,930,170△21,357,195
1,661,883
98,389,474
100,051,357
0
0
0
0

0
△80,760△6,098,737
240,549
240,549△403,357△403,357△35,350△35,350△198,158
35,81935,8191,291,528
169,084
1,122,444△83,120△83,120
1,244,227△1,442,385△7,541,122
1,661,883△5,879,239
0
2,041,200
2,041,200
096,213,318

100,051,357△3,838,039

20

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営 拠点区分 ]

産
の
当年度末
109,356,494
87,497,988
37,497,988
50,000,000
835,506
21,023,000
238,128,432
5,000,000
5,000,000
233,128,432
700,688
708,000
38,890,390
174,452,834
18,336,520
40,000347,484,926

部
前年度末
113,167,208
84,651,583
34,651,583
50,000,000
7,641,625
20,874,000
235,976,263
5,000,000
5,000,000
230,976,263
167,599
713,000
35,225,110
176,494,034
18,336,520
40,000349,143,471

増減△3,810,714
2,846,405
2,846,405
0△6,806,119
149,000
2,152,169
002,152,169
533,089△5,0003,665,280△2,041,200
00△1,658,545
基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
4,868,554
3,528,14101,340,413
48,613,700
48,613,700
53,482,254
純 資 産 の 部
5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
96,213,318
96,213,318△5,879,239
294,002,672
347,484,926

負5,000,000
194,830,554
176,494,034
18,336,520
100,051,357
100,051,357
1,661,883
299,881,911
349,143,471

前年度末6,336,420
4,870,165
8,934
1,457,321
42,925,140
42,925,140
49,261,560

0△2,041,200△2,041,200
0△3,838,039△3,838,039△7,541,122△5,879,239△1,658,545

増減△1,467,866△1,342,024△8,934△116,908
5,688,560
5,688,560
4,220,694(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 法人運営拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①法人運営サービス区分②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

21

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
5,396,534
4,779,635
616,899
器具及び備品1,231,000
1,191,000
40,000
無形固定資産6,627,534
5,970,635
656,899
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

22

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
8013 生活支援体制整備事業受託金収入
0305 事業収入
8065 広告料収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金

23

予算(A)
28,500,000
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
280,000
280,000
22,360,000
19,056,000
3,304,000
37,499,000
37,499,000
66,00026,425,000
629,000
10,379,000
200,000
200,000
259,000
259,000
259,000
66,458,000
11,934,000
5,686,000
425,000
4,016,000
135,000
1,672,000
23,656,000
2,102,000
2,580,000
555,000
171,000
1,099,000
8,599,000
142,000
1,068,000
74,00053,000751,000
3,475,000
3,000
1,827,000
3,000
1,154,000
119,000
48,00071,00025,967,000
25,967,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000

決算(B)29,231,321
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
258,500
258,500
23,112,821
20,209,000
2,903,821
31,388,421
31,388,421
66,00025,839,000
629,000
4,854,421
275,000
275,000
244,400
244,400
244,400
61,139,142
11,819,114
5,685,427
424,125
4,015,340
133,500
1,560,722
16,940,437
1,498,647
2,536,580
470,785
69,234
480,982
5,690,112
128,340954,190
32,93652,800749,484
1,541,347
1,826,858
500
907,642
115,975
45,68570,29025,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000

差異(A)-(B)△731,321

21,50021,500△752,821△1,153,000
400,179
6,110,579
6,110,579
586,000
5,524,579△75,000△75,000
14,60014,60014,6005,318,858
114,886
573
875
660
1,500
111,278
6,715,563
603,353
43,42084,215
101,766
618,018
2,908,888
13,660113,81041,064200
1,516
1,933,653
3,000
142
2,500
246,358
3,025
2,315
710
264,000
264,000
240,000
24,000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

支勘 定 科 目
7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7029 高齢者生きがい対策事業補助金7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金7036 地区社協福祉活動助成金7037 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00040,803,000
40,803,000
4,190,000
614,000
1,170,000
8,321,000
17,864,000
1,360,000
3,528,000
756,000
3,000,000
102,479,000△36,021,000

決算(B)
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00038,564,345
38,564,345
4,020,000
566,900
1,170,000
8,319,960
17,776,433
1,160,000
3,527,383
645,500
1,378,169
93,142,871△32,003,729

36,021,000
36,021,000
36,021,000

32,003,729
32,003,729
32,003,729

4,017,271
4,017,271
4,017,271

36,021,000

32,003,729

4,017,271―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

差異(A)-(B)2,238,655
2,238,655
170,000
47,1001,040
87,567200,000
617
110,500
1,621,831
9,336,129△4,017,271

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金25

当年度決算(A)29,231,321
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
258,500
258,500
23,112,821
20,209,000
2,903,821
31,388,421
31,388,421
66,00025,839,000
629,000
4,854,421
275,000
275,000
60,894,742
11,819,114
5,685,427
424,125
4,015,340
133,500
1,560,722
16,940,437
0
1,498,647
2,536,580
470,785
69,234
480,982
5,690,112
128,340954,190
32,93652,800749,484
1,541,347
1,826,858
500
907,642
115,975
45,68570,29025,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000

前年度決算(B)
28,500,784
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
280,500
280,500
22,360,284
19,056,000
3,304,284
34,459,345
34,459,345
66,00026,052,000
629,000
7,712,345
240,000
240,000
63,200,129
12,542,336
5,510,228
412,200
4,776,920
133,500
1,709,488
16,191,783
15,266
1,474,092
2,557,406
569,993
64,380312,140
4,799,523
44,960826,862
13,95025,920491,442
2,208,077
1,928,492
500
858,780
115,621
38,396
77,22525,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000

増減(A)-(B)730,5370000△22,000△22,000
752,537
1,153,000△400,463△3,070,924△3,070,924
0△213,0000△2,857,924
35,00035,000△2,305,387△723,222
175,199
11,925△761,580
0△148,766
748,654△15,266
24,555△20,826△99,208
4,854
168,842
890,589
83,380127,328
18,986
26,880258,042△666,730△101,634
048,862354
7,289△6,935
156,000
156,000
160,000△4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4023 高齢者生きがい対策事業補助金4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4028 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金4029 地区社協福祉活動助成金
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26

当年度決算(A)
140,000
140,000
45,00045,00038,564,345
38,564,345
4,020,000
566,900
1,170,000
8,319,960
17,776,433
1,160,000
3,527,383
645,500
1,378,169
330,491
330,491
93,473,362△32,578,620
244,400
244,400
244,400

前年度決算(B)
140,000
140,000
45,00045,00039,843,610
39,843,610
4,090,000
528,000
1,200,000
8,406,060
18,403,000
1,220,000
3,465,300
671,750
1,859,500
179,524
179,524
94,419,874△31,219,745
261,600
261,600
261,600

増減(A)-(B)0244,400△32,334,220
32,003,729
32,003,729
32,003,729

0261,600△30,958,145
31,834,645
31,834,645
31,834,645

0△17,200△1,376,075
169,084
169,084
169,0840
32,003,729△330,491
1,442,402
1,111,911
000031,834,645
876,500
565,902
1,442,4020000169,084△1,206,991
876,500△330,4910001,111,911

1,442,402△330,491

0000△1,279,265△1,279,265△70,000
38,900△30,000△86,100△626,567△60,000
62,083△26,250△481,331
150,967
150,967△946,512△1,358,875△17,200△17,200△17,200

27

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計資産の当年度末7,146,300
247
247
4,857,221
2,288,832
1,111,911
1,111,911
942,027
169,884
8,258,211

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部
前年度末
10,018,348
360
360
7,712,945
2,305,043
1,442,402
1,442,402
1,210,742
231,660
11,460,750

増減△2,872,048
△113
△113
△2,855,724△16,211△330,491△330,491△268,715△61,776△3,202,539
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
7,146,300
6,278,300
868,000
7,146,300
純 資 産 の 部
1,111,911
1,111,911△330,491
1,111,911
8,258,211

負1,442,402
1,442,402
876,500
1,442,402
11,460,750

前年度末
10,018,348
6,278,348
3,740,000
10,018,348△330,491△330,491△1,206,991△330,491△3,202,539

増減△2,872,048△48△2,872,000△2,872,048(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①共同募金配分金サービス区分②企画・広報サービス区分③活動助成事業サービス区分④サロン活動推進事業サービス区分⑤地域福祉推進事業サービス区分⑥ボランティアセンターサービス区分⑦生活支援体制整備事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

28

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,773,254
831,227
942,027
器具及び備品308,880
138,996
169,884
ソフトウェア
2,082,134
970,223
1,111,911
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

29

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
収8080 障害者相談支援事業受託金収入
8016 成年後見制度法人後見支援事業受託収入
0301 県社協受託金収入
8046 日常生活自立支援事業受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8007 日常生活自立支援事業利用料収入
入8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
8017 成年後見制度法人後見利用料収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
出7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

30

予算(A)
2,057,000
2,057,000
2,057,000
77,417,000
53,882,000
6,859,000
2,632,000
25,307,000
19,084,000
23,535,000
12,164,000
11,371,000
1,516,000
1,516,000
1,319,000
196,000
1,000
5,641,000
5,641,000
5,641,000
118,000
118,000
118,000
86,749,000
69,889,000
31,048,000
4,064,000
25,744,000
670,000
8,363,000
12,074,000
81,0001,928,000
331,000
1,897,000
257,000
312,000
367,000
1,349,000
7,000
317,000
157,000
181,000
1,429,000
2,446,000
3,000
761,000
251,000
371,000
358,000
3,000
10,0002,072,000
2,072,000
2,072,000
84,406,000
2,343,000

決算(B)2,071,224
2,071,224
2,071,224
77,291,071
53,864,796
6,859,000
2,632,000
25,300,000
19,073,796
23,426,275
12,164,239
11,262,036
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500

差異(A)-(B)△14,224△14,224△14,224
125,929
17,204

5,634,590
5,634,590
5,634,590
117,970
117,970
117,970
86,675,695
68,621,568
30,039,797
4,062,480
25,491,268
667,500
8,360,523
11,904,925
80,7591,857,824
328,620
1,888,580
255,346
311,100
364,173
1,280,352
6,297
316,800
156,960
180,200
1,425,227
2,445,868
3,000
754,500
249,319364,708
351,894
3,000
9,814
2,071,224
2,071,224
2,071,224
82,962,425
3,713,270

186
776
776
776
1,443,575△1,370,270

652,000

651,200

800

7,000
10,204
108,725△239
108,964△44,840△44,840△39,340△6,500
1,000
6,410
6,410
6,410
30
30
30
73,305
1,267,432
1,008,203
1,520
252,7322,500
2,477
169,075
241
70,176
2,380
8,420
1,654
900
2,827
68,648
703
200
40
800
3,773
132
6,500
1,681
6,292
6,106

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目備 支7524 器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7686 退職手当積立基金預け金支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)652,000

決算(B)651,200

差異(A)-(B)800652,000△652,000
2,397,000
2,397,000
2,397,000
3,742,000
3,742,000
346,000
346,000

651,200△651,200
1,124,889
1,124,889
1,124,889
3,741,148
3,741,148
345,960
345,960

800△800
1,272,111
1,272,111
1,272,111
852
852
40
40

4,088,000△1,691,000

4,087,108△2,962,219

892
1,271,219―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)99,851△99,851

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)391,071490,922△391,071△490,922

31

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益収5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
5081 障害者相談支援事業受託金収益
5015 成年後見制度法人後見支援事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
用4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A)2,071,224
2,071,224
2,071,224
77,291,071
53,864,796
6,859,000
2,632,000
25,300,000
19,073,796
23,426,275
12,164,239
11,262,036
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500
5,634,590
5,634,590
5,634,590
86,557,725
68,992,178
30,039,797
4,062,480
25,491,268
1,038,110
8,360,523
11,904,925
80,7591,857,824
328,620
1,888,580
255,346
311,100
364,173
1,280,352
6,297
316,800
156,960
180,200
1,425,227
2,445,868
3,000
754,500
249,319364,708
351,894
3,000
9,814
2,071,224
2,071,224
2,071,224
942,360
942,360
84,275,395
2,282,330
117,970
117,970
117,97032

前年度決算(B)
2,057,292
2,057,292
2,057,292
73,393,915
49,500,000
6,866,000
2,634,000
25,300,000
14,700,000
23,893,915
12,522,735
11,371,180
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
5,930,060
5,930,060
5,930,060
82,976,297
65,946,892
30,936,964
4,484,537
21,420,877
1,138,770
7,965,744
8,347,753
37,876
2,511,242
271,800
1,315,610
348,291
154,620
438,796
1,375,024
5,537
124,200
187,920
400,890874,48503,000
204,200
94,262
346,470339,0150
7,455
2,057,292
2,057,292
2,057,292
600,116
600,116
77,298,523
5,677,774
34,16034,16034,160

増減(A)-(B)13,932
13,932
13,932
3,897,156
4,364,796△7,000△2,00004,373,796△467,640△358,496△109,144△34,190△34,190△53,690
19,500△295,470△295,470△295,470
3,581,428
3,045,286△897,167△422,057
4,070,391△100,660
394,779
3,557,172
42,883△653,418
56,820572,970△92,945
156,480△74,623△94,672760
192,600△30,960△220,690
550,7422,445,8680
550,300
155,057
18,23812,8793,000
2,359
13,932
13,932
13,932342,244342,2446,976,872△3,395,444
83,81083,81083,810拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
特 収
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益増 益
5971 事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)33

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0117,970
2,400,300
1,124,889
1,124,889
001,124,889
3,741,148
3,741,148
3,741,148△2,616,259△215,959
4,887,474
4,671,515
000034,1605,711,934
2,445
2,445
35,35035,35037,795
4,144,505
4,144,505
4,144,505△4,106,710
1,605,224
3,282,250
4,887,474000083,810△3,311,634
1,122,444
1,122,444△35,350△35,350
1,087,094△403,357△403,357△403,357
1,490,451△1,821,183
1,605,224△215,959
0004,671,515

4,887,474△215,959

34

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
資産の部合計資産の当年度末8,008,019
6,039,433
6,039,433
1,807,936
160,650
6,177,043
6,177,043
1
4,175,022
2,002,020
14,185,062

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]部
前年度末5,854,960
3,754,430
3,754,430
1,950,540
149,990
6,122,243
6,122,243
1
4,466,182
1,656,060
11,977,203

増減2,153,059
2,285,003
2,285,003△142,604
10,66054,80054,8000△291,160
345,960
2,207,859
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
7,517,097
7,517,097
1,996,450
1,996,450
9,513,547
純 資 産 の 部
4,671,515
4,671,515△215,959
4,671,515
14,185,062

負4,887,474
4,887,474
1,605,224
4,887,474
11,977,203

前年度末
5,463,889
5,463,889
1,625,840
1,625,840
7,089,729

減2,053,208
2,053,208
370,610
370,6102,423,818△215,959△215,959△1,821,183△215,959
2,207,859

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①各種相談事業サービス区分②障害者生活支援事業サービス区分③生活福祉資金貸付事業サービス区分④福祉サービス利用援助事業サービス区分⑤相談支援（障害）事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

35

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高756,000
755,9991
車輌運搬具6,830,072
2,655,051
4,175,021
器具及び備品7,586,072
3,411,050
4,175,022
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

36

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

支
出

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出

予算(A)3,382,000
3,382,000
2,908,000
52,000422,000
691,000
691,000
667,000
24,000135,840,000
33,926,000
29,991,000
331,000
3,604,000
88,458,000
88,458,000
10,312,000
1,030,000
9,282,000
3,144,000
3,144,000
48,953,000
48,626,000
41,973,000
6,653,000
327,000

37

114,000
114,000
80,00034,000188,980,000
174,235,000
83,254,000
11,636,000
56,225,000
2,502,000
20,618,000
35,311,000
2,716,000
14,00020,00096,0005,463,000
20,0005,605,000
946,000
6,619,000
1,865,000
165,000
1,346,000
1,246,000
2,390,000
3,000
193,000
3,937,000
1,384,000
6,000
50,00089,000決算(B)2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
116,219,189
26,549,812
23,727,725
541,1622,280,925
77,064,672
77,064,672
9,762,205
1,055,943
8,706,262
2,842,500
2,842,500
40,880,164
40,341,596
34,046,226
6,295,370
538,568
126,040
761,557
761,557
42,200719,357
160,471,280
151,878,970
77,482,526
10,812,859
44,049,690
2,492,000
17,041,895
30,075,520
2,301,395
6,086
53,947
5,384,173
4,651,098
739,255
6,052,050
1,352,043
41,870966,441
1,025,958
1,470,265
1,032
85,8603,760,794
1,245,435
4,800
75,000差異(A)-(B)1,273,870
1,273,870
1,158,200
52,00063,670314,800
314,800
290,800
24,00019,620,811
7,376,188
6,263,275△210,162
1,323,075
11,393,328
11,393,328
549,795△25,943575,738
301,500
301,500
8,072,836
8,284,404
7,926,774
357,630△211,568△126,040△647,557△647,557
37,800△685,357
28,508,720
22,356,030
5,771,474
823,141
12,175,310
10,0003,576,105
5,235,480
414,605
7,914
20,00042,05378,82720,000953,902
206,745566,950
512,957
123,130
379,559
220,042919,735
1,968
107,140
176,206
138,565
1,200
50,00014,000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)320,000
818,000
1,165,000
940,000
9,000
120,000
6,000
90,000210,711,000△21,731,000

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0214 積立資産取崩収入の 収8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩他
0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
よ0161 サービス区分間繰入金支出
る 出
7679 サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)14,946,000
14,946,000
5,532,000
5,532,000
20,478,000
127,000
127,000
5,532,000
5,532,000
5,659,000
14,819,000

決算(B)
246,000
612,018
755,738
697,264
8,800
39,60010,074
182,710,228△22,238,948

14,464,502
14,464,502

14,464,502
126,040
126,040

126,040
14,338,462

差異(A)-(B)74,000205,982409,262
242,736200
80,4006,000
79,92628,000,772
507,948

481,498
481,498
5,532,000
5,532,000
6,013,498
960
960
5,532,000
5,532,000
5,532,960
480,538―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38△6,912,000△7,900,486

988,486

6,912,000

7,436,029△464,457△524,029
464,457

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費

減

の

部
用

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）0341 事業負担金収入（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5348 計画相談支援給付費収益5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料39

当年度決算(A)2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
116,219,189
26,549,812
23,727,725
541,1622,280,925
77,064,672
77,064,672
0
9,762,205
1,055,943
8,706,262
002,842,500
2,842,500
40,880,164
40,341,596
34,046,226
6,295,370
538,568
159,583,683
151,878,970
77,482,526
10,812,859
44,049,690
2,492,000
17,041,895
30,075,520
2,301,395
6,086
53,947
5,384,173
04,651,098
739,255
6,052,050
1,352,043
41,870966,441
1,025,958
1,470,265
1,032
85,8603,760,794
1,245,435
4,800
075,000246,000
612,018
755,738
697,264
8,800

前年度決算(B)
2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
118,312,047
0000
101,830,615
74,972,300
26,858,315
13,680,432
1,326,013
8,881,517
565,260
2,907,642
2,801,000
2,801,000
45,705,082
45,166,321
39,038,301
6,128,020
538,761
167,119,029
159,733,288
80,204,811
11,875,846
48,000,306
2,091,500
17,560,825
24,243,056
2,316,024
11,94956,033
4,824,024
22,448
1,709,236
842,541
5,652,392
1,284,193
62,176
1,061,058
302,524
1,430,015
0
117,126
3,742,200
427,032
5,400
13,95475,000246,000
41,731
699,037
674,4370

増減(A)-(B)△222,770△222,770△258,600
35,830△394,800△394,800△394,800△2,092,858
26,549,812
23,727,725
541,1622,280,925△24,765,943
2,092,372△26,858,315△3,918,227△270,070△175,255△565,260△2,907,642
41,50041,500△4,824,918△4,824,725△4,992,075
167,350△193△7,535,346△7,854,318△2,722,285△1,062,987△3,950,616
400,500△518,930
5,832,464△14,629△5,863△2,086560,149△22,448
2,941,862△103,286
399,658
67,850△20,306△94,617
723,434
40,2501,032△31,266
18,594
818,403△600△13,95400570,287
56,701
22,8278,800

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5962 公益事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)40

当年度決算(A)39,60010,074
1,346,740
1,346,740
184,056,968△24,473,285
126,040
126,040
761,557
42,200719,357
887,597

前年度決算(B)
24,60001,360,978
1,360,978186,036,359△18,917,330
123,573
123,573
52,08730,70021,387
175,660

増減(A)-(B)
15,00010,074△14,238△14,238△1,979,391△5,555,955
2,467
2,467
709,470
11,500697,970
711,937

0887,597△23,585,688
0000
175,660△18,741,670
5,330,063
5,330,063
5,330,063

0711,937△4,844,018△5,330,063△5,330,063△5,330,063

0
0△23,585,688
48,969,771
25,384,083
0
14,464,502
14,464,502
126,040
126,04005,330,063△13,411,607
62,504,951
49,093,344
000
123,573
123,573

0△5,330,063△10,174,081△13,535,180△23,709,261
0
14,464,502
14,464,502
2,467
2,467

39,722,545

48,969,771△9,247,226

41

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
介護保険等経営安定化積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計資産の当年度末26,287,725
87,27287,272
26,200,453
160,239,852
160,239,852
37,510,000
77,700827,1907
1,442,219
120,052,850
300,000
29,886
186,527,577

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
31,653,928
616
616
31,653,312
175,925,054
175,925,054
37,510,000
233,100
895,66272,565,087
134,391,312
300,000
29,886
207,578,982

増減△5,366,203
86,65686,656△5,452,859△15,685,202△15,685,202
0△155,400△68,4720△1,122,868△14,338,462
0
0△21,051,405
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

その他の積立金
介護保険等経営安定化積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

159,775,395
186,527,577

183,361,083
207,578,982

債
の
部
当年度末
前年度末
26,752,182
24,217,899
6,597,182
7,083,899
20,155,000
17,134,000
26,752,182
24,217,899
純 資 産 の 部
120,052,850
134,391,312
120,052,850
134,391,312
39,722,545
48,969,771
39,722,545
48,969,771△23,585,688△13,411,607

負減2,534,283△486,717
3,021,000
2,534,283△23,585,688△21,051,405△14,338,462△14,338,462△9,247,226△9,247,226△10,174,081

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護等（中央）事業サービス区分②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分③老人デイサービスセンターサービス区分④障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分⑤障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分⑥相談支援（駅南）事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

42

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
037,510,000
土地
1,554,000
1,476,300
77,700
構築物
969,840
142,650
827,190
建物付属設備
8,639,545
8,639,538
7
車輌運搬具
13,369,500
11,927,281
1,442,219
器具及び備品1,301,990
1,272,104
29,886
無形固定資産63,344,875
23,457,873
39,887,002
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
8067 音楽指導員派遣事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0159 事業区分間繰入金支出の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)10,723,000
10,723,000
10,723,000
6,428,000
6,153,000
275,000
2,395,000
256,000
41,000837,000
64,000542,000
142,000
89,000404,000
20,00039,00039,0008,862,000
1,861,000

決算(B)
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,4398,857,301
1,860,999

差異(A)-(B)
4,700
4,700
4,700
1,079
886
193
3,059
711
70
37
685
610
244
561
141

1,861,000
1,861,000

1,860,999
1,860,999

1
1

1,861,000△1,861,000

1,860,999△1,860,999

1
△1

561
561
4,699
1

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,385,166
4,385,166

44△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)45

当年度決算(A)
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
006,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,43908,857,301
1,860,999
000

前年度決算(B)
10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,000

増減(A)-(B)116,800
116,800
116,800△1,136,349△2,558,292△226,380
1,692,439△44,116
376,927
158,473△7,08077,13815,09998,187
93,604△2,852△55,6420△14,378△4,378△10,000△773,800
890,600△10,000△10,000△10,000001,860,999

0
10,000980,3990△10,000
880,6000
1,860,999
1,860,999
1,860,999△1,860,999
04,385,166
4,385,166
0000980,399
980,399
980,399△980,399
04,385,166
4,385,166
0000880,600
880,600
880,600△880,600
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660

46

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金

資

5,167,632

産の当年度末5,167,632
5,122,132
5,122,132
45,500

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部

6,197,739

前年度末6,197,739
6,027,239
6,027,239
170,500△1,030,107

増減△1,030,107△905,107△905,107△125,000
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
782,466
782,466
782,466
純 資 産 の 部
4,385,166
4,385,166
4,385,166
5,167,632

負4,385,166
4,385,166
4,385,166
6,197,739

前年度末1,812,573
1,812,573
1,812,573

000△1,030,107

増減△1,030,107△1,030,107△1,030,107(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①音楽指導員派遣事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

47

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

48

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7532 ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出

予算(A)85,886,000
85,886,000
39,958,000
39,619,000
124,000
473,000
5,712,000
23,125,000
23,119,000
23,119,000
6,000
6,000
7,000
7,000
7,000
109,018,000
84,713,000
53,185,000
7,960,000
11,188,000
1,069,000
11,311,000
17,441,000
223,000
2,217,000
375,000
5,823,000
522,000
585,000
1,009,000
10,0001,507,000
72,00088,000831,000
74,0003,373,000
40,00095,000597,000
317,000
288,000
29,000102,471,000
6,547,000

決算(B)85,834,180
85,834,180
39,950,680
39,619,000
110,000
450,500
5,704,000
22,532,457
22,520,457
22,520,457
12,00012,000460
11,67011,67011,670108,378,767
84,699,788
53,180,314
7,957,541
11,186,890
1,068,000
11,307,043
16,822,604
222,446
2,213,889
372,160
5,820,693
518,022581,913977,277
1,387,198
66,99352,468650,040
37,7403,371,855
40,00070,168439,742309,204
280,354
28,850101,831,596
6,547,171

差異(A)-(B)
51,82051,8207,320
14,00022,5008,000
592,543598,543598,543△6,000△6,000△460△4,670△4,670△4,670639,233
13,212
4,686
2,459
1,110
1,000
3,957
618,396
554
3,111
2,840
2,307
3,978
3,087
31,723
10,000119,802
5,007
35,532
180,960
36,2601,145
24,832
157,258
7,796
7,646
150
639,404△171

858,000
858,000

857,520
857,520480480858,000△858,000
48,00048,00048,0004,774,000

857,520△857,520
45,77945,77945,7794,772,670

480
△480
2,221
2,221
2,221
1,330

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0221 事業区分間繰入金収入
入8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出49

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目活 支
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7686 退職手当積立基金預け金支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)4,774,000
963,000
963,000

決算(B)4,772,670
962,760
962,760

差異(A)-(B)
1,330
240
240

5,737,000△5,689,000

5,735,430△5,689,651

1,570
651

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,230,361
31,230,361

50△31,230,361△31,230,361

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益
特0108 事業区分間固定資産移管収益
別 益
5971 事業区分間固定資産移管収益

51

当年度決算(A)85,834,180
85,834,180
39,950,680
39,619,000
110,000
450,500
5,704,000
22,532,457
22,520,457
22,520,457
12,00012,000108,366,637
85,932,418
53,180,314
7,957,541
11,186,890
2,300,630
11,307,043
16,822,604
222,446
2,213,889
372,160
5,820,693
518,022581,913977,277
1,387,198
66,99352,468650,040
37,7403,371,855
40,00070,168439,742309,204
280,354028,850618,300
618,300
103,682,526
4,684,111
460
460
11,67011,67012,130

前年度決算(B)85,180,930
85,180,930
39,265,000
39,619,000
136,930
560,000
5,600,000
22,837,190
22,817,190
22,817,190
20,00020,000108,018,120
85,043,456
52,082,637
8,208,910
11,203,040
2,453,830
11,095,039
15,832,511
276,176
951,626
442,580
5,673,336
451,702721,863913,737
1,428,844
77,16634,992890,400
794,066
2,907,619
40,00063,500164,904
293,670
239,452
12,82041,398
175,472
175,472
101,345,109
6,673,011
449
449
6,320
6,320
6,769

増減(A)-(B)653,250
653,250
685,680
0△26,930△109,500
104,000△304,733△296,733△296,733△8,000△8,000348,517888,962
1,097,677△251,369△16,150△153,200
212,004
990,093△53,730
1,262,263△70,420
147,357
66,320△139,950
63,540△41,646△10,173
17,476△240,360△756,326
464,236
0
6,668
274,838
15,53440,902△12,820△12,548442,828
442,828
2,337,417△1,988,900
11
11
5,350
5,350
5,361

0
12,1304,696,241
45,77945,7790
0

0
6,769
6,679,780
9,960
9,960
47,77047,7700
5,361△1,983,539
35,81935,819△47,770△47,770

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
費4912 社会福祉事業区分間繰入金費用0049 事業区分間固定資産移管費用
用4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
増
減
の
部

52

当年度決算(A)45,7794,772,670
4,772,670
004,772,670△4,726,891△30,650
32,515,049
32,484,399
000

前年度決算(B)57,7305,412,721
5,412,721
35,35035,3505,448,071△5,390,341
1,289,439
31,225,610
32,515,049000

増減(A)-(B)△11,951△640,051△640,051△35,350△35,350△675,401
663,450△1,320,089
1,289,439△30,65000032,484,399

32,515,049△30,650

53

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

資47,623,765

産
の
当年度末
38,030,547
24,197,496
24,197,496
13,833,051
9,593,218
9,593,218
1,511,018
857,520
7,224,680

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部

52,121,078

前年度末43,729,840
30,004,840
30,004,840
13,725,000
8,391,238
8,391,238
2,129,318
0
6,261,920△4,497,313

増減△5,699,293△5,807,344△5,807,344
108,051
1,201,980
1,201,980△618,300
857,520962,760
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
6,800,186
6,509,513
290,673
8,339,180
8,339,180
15,139,366
純 資 産 の 部
32,484,399
32,484,399△30,650
32,484,399
47,623,765

負32,515,049
32,515,049
1,289,439
32,515,049
52,121,078

前年度末
12,499,479
12,151,742
347,737
7,106,550
7,106,550
19,606,029△30,650△30,650△1,320,089△30,650△4,497,313

増減△5,699,293△5,642,229△57,064
1,232,630
1,232,630△4,466,663(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分②城東地域包括支援センターサービス区分③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

54

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
3,354,600
1,759,792
1,594,808
器具及び備品
1,172,520
315,000
857,520
無形固定資産4,527,120
2,074,792
2,452,328
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0305 事業収入
収
0331 利用料収入
8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
入0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,170,000
1,170,000
1,170,000
2,196,000
2,196,000
2,196,000
59,182,000
58,756,000
58,756,000
426,000
426,000

62,548,000
53,171,000
37,998,000
4,586,000
2,929,000
1,071,000
6,587,000
8,552,000
1,301,000
1,013,000
470,000
1,693,000
908,000
206,000
579,000
191,000
1,368,000
3,000
102,000
334,000
100,000
141,000
30,000113,000
825,000
267,000
9,000
90,000459,000
62,548,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)

56

決算(B)
1,422,478
1,422,478
1,422,478
1,509,095
1,509,095
1,509,095
56,474,496
56,007,120
56,007,120
467,376
467,376
5,190
5,190
5,190
59,411,259
46,956,550
33,018,994
4,443,545
2,457,115
1,068,000
5,968,896
6,776,109
1,235,771
678,902
365,180
1,418,220
687,615
149,700
464,105
140,400
1,133,825
3,000
48,600273,900
14,913
71,9786,000
84,000209,524
158,524
51,00053,942,183
5,469,076

差異(A)-(B)△252,478△252,478△252,478
686,905
686,905
686,905
2,707,504
2,748,880
2,748,880△41,376△41,376△5,190△5,190△5,1903,136,741
6,214,450
4,979,006
142,455
471,885
3,000
618,104
1,775,891
65,229334,098
104,820274,780
220,385
56,300114,895
50,600234,175
53,40060,10085,08769,022
24,00029,000615,476
108,476
9,000
39,000459,000
8,605,817△5,469,076

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,469,076△5,469,076

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,188,829
17,657,905△12,188,829△17,657,905

57

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
収 0276 事業収益
0329 利用料収益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)58

当年度決算(A)
1,422,478
1,422,478
1,422,478
1,509,095
1,509,095
1,509,095
56,474,496
56,007,120
56,007,120
467,376
467,376
59,406,069
46,956,550
33,018,994
4,443,545
2,457,115
1,068,000
5,968,896
6,776,109
1,235,771
678,902
365,180
1,418,220
687,615
149,700
464,105
140,400
1,133,825
3,000
48,600273,900
14,913
71,9786,000
84,000209,524
158,524
51,00053,942,183
5,463,886
5,190
5,190
5,190

前年度決算(B)
939,150
939,150
939,150
1,906,424
1,906,424
1,906,424
53,840,867
53,386,900
53,386,900
453,967
453,967
56,686,441
44,766,628
32,324,135
4,592,380
863,870
1,201,500
5,784,743
6,326,500
1,166,707
779,955
363,770
1,136,284
747,81238,500439,834
59,724
1,125,823
5,000
71,334
269,640
49,34062,777
10,0000277,700
217,700
60,00051,370,828
5,315,613
14,45014,45014,450

増減(A)-(B)483,328
483,328
483,328△397,329△397,329△397,329
2,633,629
2,620,220
2,620,220
13,40913,4092,719,628
2,189,922
694,859△148,835
1,593,245△133,500
184,153449,609
69,064△101,053
1,410
281,936△60,197111,200
24,27180,676
8,002△2,000△22,734
4,260△34,427
9,201△4,00084,000△68,176△59,176△9,0002,571,355
148,273△9,260△9,260△9,26005,190
5,469,076

0
14,4505,330,063

0△9,260139,013000005,469,076
12,188,832

0
5,330,063
5,330,063
5,330,063△5,330,063
012,188,832

0△5,330,063△5,330,063△5,330,063
5,330,063
5,469,076
0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)59

当年度決算(A)17,657,908
000

前年度決算(B)12,188,832000

増減(A)-(B)5,469,076
000

17,657,908

12,188,832

5,469,076

60

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計資産の当年度末18,976,586
9,069,189
9,069,189
9,907,397
3
3
1
2
18,976,589

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
19,039,301
9,250,836
9,250,836
9,788,465
3
3
1
2
19,039,304

増減△62,715△181,647△181,647
118,9320000△62,715
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
1,318,681
1,318,681
1,318,681
純 資 産 の 部
17,657,908
17,657,908
5,469,076
17,657,908
18,976,589

負12,188,832
12,188,832
0
12,188,832
19,039,304

前年度末
6,850,472
6,850,472
6,850,472

5,469,076
5,469,076
5,469,076
5,469,076△62,715増減△5,531,791△5,531,791△5,531,791(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

61

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,089,900
1,089,899
1
車輌運搬具
412,125
412,1232
器具及び備品
1,170,750
1,170,750
0
無形固定資産2,672,775
2,672,772
3
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性その他（香典返し寄附金）
その他（一般寄附金）
その他（物品）

区分
経常

区分小計

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
11,570,000
982,621334,000672
39
9

11,570,000
982,621334,000

720

12,886,621

12,886,621

720

12,886,621

12,886,621

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

63

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
市）市社協運営補助金
市）大分市社会福祉大会補助金
市）市社協福祉推進事業費補助金
市）高齢者生きがい対策事業補助金
県社協）子どものための福祉講座補助金
県社協）福祉資金民生委員実費弁償補助金
共同募金）共同募金配分金収入
区分小計

他
事
業

97,178,000
135,000
4,600,000
1,125,000
258,500
2,071,224
23,112,821
128,480,545

97,178,000
135,000
4,600,000
1,125,000
258,500
2,071,224
23,112,821
128,480,545

97,178,000

128,480,545

128,480,545

135,000
4,600,000
1,125,000
258,500
2,071,224
97,178,000

23,112,821
29,231,321

2,071,224

97,178,000

29,231,321

2,071,224

利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
合 計

64

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

運用収入

26,248

運用収入

9,276

運用収入

10,255

運用収入

1,860,999

介護保険収入4,091,372

介護保険収入681,298

生活困窮者自立相談支援事業
事業費
包括的支援事業（城東）事業費
認知症地域支援推進事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社)法人運営
拠点区分社)法人運営
拠点区分社)法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社)法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社)福祉サービス利用支援
拠点区分

繰入先
社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社)地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社)福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社)福祉サービス利用支援拠点区分社）法人運営
拠点区分

繰入金の財源金額

運用収入

10,361,390

運用収入

712,051

運用収入

1,545,632

運用収入

12,042,343

運用収入

2,590,179

運用収入

4,059,323

運用収入

692,811

運用収入

39,765運用収入

27,025

運用収入

182,169

運用収入

875,930

運用収入

3,741,148

65

使用目的等
ボランティアセンター
事業費
災害時支援活動整備事業
事業費
小地域福祉ネットワーク事業
事業費
活動助成事業
事業費
共同募金配分金事業
事業費
社協だより発行事業
事業費
福祉大会・表彰事業
事業費
各種相談事業
事業費
成年後見制度法人後見支援事業
事業費
生活福祉資金貸付事業
事業費
日常生活自立支援事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 2年 3月31日現在

別紙３（⑤）(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名
短期社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分
小

計

小

計

合

計

借入拠点区分名社）地域福祉推進
拠点区分社)在宅福祉サービス
拠点区分

金額
868,000
20,155,000
21,023,000

長期

21,023,000

66

使用目的等
地域福祉推進事業費
在宅福祉サービス
事業費

基 本 金 明 細 書
自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

5,000,000
5,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
5,000,000
5,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金5,000,000
5,000,000

67

5,000,000
5,000,000

68【基本財産(有形固定資産)】
定期預金
基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

83,81083,81040,000040,000123,810
5,123,810
05,123,810

うち国庫補
助金等の額

5,000,000
5,000,000

期首帳簿価額(A)社)法人運営拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

0
0

0
0
0
610,416
610,4160
610,416

610,416
610,416

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
77,327
77,327
077,327

77,327
77,32700

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,000040,000656,899
5,656,899
0
5,656,899

616,899
616,899

5,000,000
5,000,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1,191,000
1,191,000
5,970,635
5,970,635
05,970,635

4,779,635
4,779,63500

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,0001,191,000
1,231,000
6,627,534
11,627,534
0
11,627,534

5,396,534
5,396,534

5,000,000
5,000,000

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)法人運営拠点区分

別紙３（⑨）(単位：円)

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

42,925,140

5,688,560
(

計

期末残高
その他

42,925,140

48,613,700
)

(

)

)

(

)

5,688,560(

48,613,700

69

摘要別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

定

科

目

会費収益
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
寄附金収益
収
経常経費寄附金収益
香典返し寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市社協運営費補助金収益
受託金収益
益
市受託金収益活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
事業収益
参加費収益
活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
報償費
食糧費
援護費
車輌費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
障害者雇用調整金収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)社)法人運営拠点区分
法人運営サービス 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサ
区分
サービス区分
ービス区分
19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
5,842,000
5,084,000
5,842,000
5,084,000
5,842,000
5,084,000
27,500114,200
27,500114,200
27,500114,200
129,230,541
5,869,500
5,198,200
95,954,090
2,660,207
5,163,565
6,308,000
40,606,081
2,748,000
12,644,418
14,628,680
1,840,800
1,720,800
5,822,060
15,944,851
819,407694,765
3,965,481
1,566,509
1,115,439
505,455
225,985
258,188
131,720
130,780
402,128
113,555
26,666
153,536
35,716
206,756
7,732
77,529102,467
608,285
179,495
549,236
257,590342,232
22,00079,50014,995,400
7,169
15,529266,825
7,169
15,529362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013
77,327
77,327
111,026,817
6,632,857
6,745,603
18,203,724△763,357△1,547,403
264,204179
264,20417
9763,147
486,000
277,147
1,027,351
17
9

1,027,351
19,231,075

17△763,34070

9△1,547,394

合計

内部取引消去拠点区分合計19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
10,926,000
10,926,000
5,842,000
5,084,000
141,700
141,700
27,500114,200
140,298,241
103,777,862
6,308,000
43,354,081
12,644,418
18,190,280
5,822,060
17,459,023
5,531,990
1,115,439
505,455
484,173
262,500
515,683
180,202242,472
7,732
179,996787,780549,236
599,822
101,500
15,018,098
289,523
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013
77,327
77,327
124,405,277
15,892,964
264,230
264,230
763,147
486,000
277,147
1,027,377

19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
10,926,000
10,926,000
5,842,000
5,084,000
141,700
141,700
27,500114,200
140,298,241
103,777,862
6,308,000
43,354,081
12,644,418
18,190,280
5,822,060
17,459,023
5,531,990
1,115,439
505,455
484,173
262,500
515,683
180,202242,472
7,732
179,996787,780549,236
599,822
101,500
15,018,098
289,523
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013
77,327
77,327
124,405,277
15,892,964
264,230
264,230
763,147
486,000
277,147
1,027,377

1,027,377
16,920,341

1,027,377
16,920,341

積立金・積立資産明細書
自至平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)法人運営拠点区分

区
社協経営安定化積立金分

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

176,494,034

2,041,200

期末残高

摘

要

174,452,834

在宅介護福祉支援積立金
18,336,520

18,336,520

計
194,830,554

2,041,200

192,789,354(単位：円)

区分
社協経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

176,494,034

2,041,200

期末残高
174,452,834

在宅介護福祉支援積立資産
18,336,520

18,336,520

計
194,830,554

2,041,200

71

192,789,354

摘要サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社)法人運営拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元

法人運営
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理
法人運営

繰入金の財源金額

繰入先
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

使用目的等
人件費

運用収入

1,000,000

運用収入

236,660

運用収入

1,547,394

法人運営

人件費

大分市多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理

人件費

72

73

【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

231,660
231,660
1,442,402
1,442,402
0
1,442,402

うち国庫補
助金等の額

1,210,742
1,210,742

期首帳簿価額(A)社)地域福祉活動 推進拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
61,776
61,776
330,491
330,4910330,491

268,715
268,715

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
169,884
169,884
1,111,911
1,111,911
01,111,911

942,027
942,027

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
138,996
138,996970,223970,2230970,223

831,227
831,227

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

308,880
308,880
2,082,134
2,082,13402,082,134

1,773,254
1,773,254

期末取得原価(G=E+F)00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

定

科

目

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
大分市社会福祉大会補助金収益
高齢者生きがい対策事業補助金収益
市社協福祉推進事業費補助金収益収
県社協補助金収益
こどものための福祉講座補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益益
点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
福祉副読本作成事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
事業収益
広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
費
手数料
返還金
諸会費
報償費
事務費
福利厚生費
保守料
共同募金配分金事業費
共同募金配分金事業費
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
大分市社協保育部会運営補助金
大分市社協身体障害者部会運営補助金
大分市青少年健全育成協議会運営補助金
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
大分市社協民生委員児童委員部会補助金
大分市保護区保護司会社会を明るくする
用大分市知的障害者育成会運営補助金（手大分市婦連大会開催補助金
大分市社協施設部会運営補助金
大分市社協老人施設部会運営補助金
大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
助成金費用
助成金費用
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金
高齢者生きがい対策事業補助金
校(地)区社協福祉活動費交付金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
地区社協福祉活動助成金
一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)共同募金配分金サービス区分
23,112,821

企画・広報サービス区分
135,000
135,000
135,000社)地域福祉活動推進拠点区分
活動助成事業サー ｻﾛﾝ活動推進事業サ 地域福祉推進事業
ビス区分
ービス区分
サービス区分
1,125,000
928,264
3,026,236
1,125,000
928,264
3,026,236

合生活支援体制整備 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービ
事業ｻｰﾋﾞｽ区分
ス区分
904,000
645,500

3,026,236

12,916,841△11,317,841
244,400
244,400
244,400

244,400△11,073,441

244,400△32,334,220

244,400△32,334,220

645,500
258,500
258,500

4,854,421
4,854,421

695,000
695,000
66,00025,839,000
629,000
4,854,421

23,112,821

275,000
275,000
410,000

1,125,000

26,767,264
1,906,897

3,026,236

4,854,421

551,868
9,007

1,651,340

5,162,134
348,669

150,000

255,557
5,348,515
371,765
2,354,820

1,599,000
9,912,217
5,685,427
424,125
2,364,000
133,500
1,305,165
2,321,958
58,771
149,000
47,607

3,596,468

483,285

257,400

89,576208,035
3,000
52,80036,467
17,262

3,405,962
710,435
32,760270,250
69,234
139,570
1,216,380
71,83021,2439,000

78,480324

803,154429,000

62,10670,290500,536
37,166
37,166

152,928

671,004
125,917150,000500
330,000

182,952
1,676,858
15,0008,519
8,519

341,412
136,579
56,510598,869
3,674

70,29025,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00013,017,343
13,017,343

19,503,333
19,503,333

4,020,000
4,020,000
4,020,000

1,378,169
1,378,169

645,500
645,500

566,900
1,170,000
8,319,960
17,776,433
1,160,000
3,527,383
645,500

25,703,000△2,590,179

5,162,134△4,752,134

13,167,343△12,042,343△2,590,179△4,752,134△12,042,343

26,767,264

74

4,571,868△1,545,632

1,378,169
330,491
330,491
5,184,912△330,491△1,545,632△330,491

拠点区分合計29,231,321
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
258,500
258,500
23,112,821
20,209,000
2,903,821
31,388,421
31,388,421
66,00025,839,000
629,000
4,854,421
275,000
275,000
60,894,742
11,819,114
5,685,427
424,125
4,015,340
133,500
1,560,722
16,940,437
1,498,647
2,536,580
470,785
69,234
480,982
5,690,112
128,340954,190
32,93652,800749,484
1,541,347
1,826,858
500
907,642
115,975
45,68570,29025,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00038,564,345
38,564,345
4,020,000
566,900
1,170,000
8,319,960
17,776,433
1,160,000
3,527,383
645,500
1,378,169
330,491
330,491
93,473,362△32,578,620
244,400
244,400
244,400

23,112,821
20,209,000
2,903,821
25,839,000
25,839,000

内部取引消去29,231,321
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
258,500
258,500
23,112,821
20,209,000
2,903,821
31,388,421
31,388,421
66,00025,839,000
629,000
4,854,421
275,000
275,000
60,894,742
11,819,114
5,685,427
424,125
4,015,340
133,500
1,560,722
16,940,437
1,498,647
2,536,580
470,785
69,234
480,982
5,690,112
128,340954,190
32,93652,800749,484
1,541,347
1,826,858
500
907,642
115,975
45,68570,29025,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00038,564,345
38,564,345
4,020,000
566,900
1,170,000
8,319,960
17,776,433
1,160,000
3,527,383
645,500
1,378,169
330,491
330,491
93,473,362△32,578,620
244,400
244,400
244,400

1,125,000
928,264計75【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

14,466,181
4,466,182
4,466,182
4,466,182
04,466,182

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
651,200
651,200
651,200
651,200
0651,200

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
942,360
942,360
942,360
942,360
0942,360

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

1
4,175,021
4,175,022
4,175,022
4,175,022
04,175,022

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

755,999
2,655,051
3,411,050
3,411,050
3,411,050
03,411,050

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

756,000
6,830,072
7,586,072
7,586,072
7,586,072
0
7,586,072

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科

目
各種相談事業サー
ビス区分

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

経常経費補助金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収益
市受託金収益障がい者相談員派遣事業受託金収益収
手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
障害者相談支援事業受託金収益
成年後見制度法人後見支援事業受託収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
やすらぎ生活支援事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
諸会費
用
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
食糧費
助成金費用
助成金費用
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)9,491,000
9,491,000
6,859,000
2,632,000

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
障害者相談支援事 生活福祉資金貸付 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助 相談支援(障害)サ業サービス区分事業サービス区分
事業サービス区ービス区分
2,071,224
2,071,224
2,071,224
25,300,000
11,262,036
31,238,035
25,300,000
19,073,796

8,173,800
1,137,874
186,900

13,333,260
10,630,240
1,236,000
8,320,252

400,500
2,661,705
4,902,242
751,786
77,760897,628
138,146

1,073,988
777,424
24,192
26,91629,940418,469

70,433655,883

32,798,875
27,446,893
13,298,953
2,307,510
7,728,928
637,6103,473,892
5,318,779
80,759
1,024,212
200,460
483,470
74,570269,160
262,739
160,651
6,297
316,800

117,9703,705,508

117,970
2,400,300

117,970
2,400,300

5,634,590
5,634,590
5,634,590
5,634,590
1,281,352

1,268,288
13,064
719,580
57,63450,400480,566
42,63012,00031,00145,349156,960
70,200110,000
1,425,227

2,445,868
3,000

32,19132,191

99,38575,73965,92536,54136,541

754,500
149,934
209,757
209,757

206,713
206,71333,182,142△383,267△383,267

10,480
7,480
3,000

9,814

9,530,765△39,765

659,507659,507
25,959,507△659,507

2,071,224
2,071,224
2,071,224
40,50040,50013,555,929△222,669△39,765△659,507△222,669

76

拠点区分合計35,64035,6402,047,052
3,587,538
117,970
117,970
117,970

19,073,796
12,164,239
12,164,239
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500

25,300,000
20,322,019
15,504,844
1,754,970

内部取引消去2,071,224
2,071,224
2,071,224
77,291,071
53,864,796
6,859,000
2,632,000
25,300,000
19,073,796
23,426,275
12,164,239
11,262,036
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500
5,634,590
5,634,590
5,634,590
86,557,725
68,992,178
30,039,797
4,062,480
25,491,268
1,038,110
8,360,523
11,904,925
80,7591,857,824
328,620
1,888,580
255,346
311,100
364,173
1,280,352
6,297
316,800
156,960
180,200
1,425,227
2,445,868
3,000
754,500
249,319364,708
351,894
3,000
9,814
2,071,224
2,071,224
2,071,224
942,360
942,360
84,275,395
2,282,330
117,970
117,970
117,970

11,262,036

9,491,000
9,311,674

計2,071,224
2,071,224
2,071,224
77,291,071
53,864,796
6,859,000
2,632,000
25,300,000
19,073,796
23,426,275
12,164,239
11,262,036
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500
5,634,590
5,634,590
5,634,590
86,557,725
68,992,178
30,039,797
4,062,480
25,491,268
1,038,110
8,360,523
11,904,925
80,7591,857,824
328,620
1,888,580
255,346
311,100
364,173
1,280,352
6,297
316,800
156,960
180,200
1,425,227
2,445,868
3,000
754,500
249,319364,708
351,894
3,000
9,814
2,071,224
2,071,224
2,071,224
942,360
942,360
84,275,395
2,282,330
117,970
117,970
117,970

25,300,000
11,262,036

合引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

1,625,840

370,610
(

計

期末残高
その他

1,625,840

1,996,450
)

(

)

)

(

)

370,610(

1,996,450

77

摘要

78

【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)構築物(固)
建物付属設備
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29,886
0
29,886
41,233,742
41,233,742
0
41,233,742

うち国庫補
助金等の額

37,510,000
233,100
895,66272,565,087
41,203,856

期首帳簿価額(A)社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,346,740
1,346,740
01,346,740

0
155,400
68,4720
1,122,868
1,346,740

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
29,886
0
29,88639,887,002
39,887,002
0
39,887,002

37,510,000
77,700827,1907
1,442,219
39,857,116

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,954
1,269,150
1,272,104
23,457,873
23,457,873
0
23,457,873

0
1,476,300
142,650
8,639,538
11,927,281
22,185,769

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会00
0
940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

32,8401,269,150
1,301,990
63,344,875
63,344,875
0
63,344,875

37,510,000
1,554,000
969,840
8,639,545
13,369,500
62,042,885

期末取得原価(G=E+F)00
0940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

定

科

目

受託金収益
市受託金収益生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
収 介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)益
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
用
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
保守料
渉外費
損害賠償費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護等(中央)
事業サービス区分
2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
49,900,618
18,059,982
16,115,582
358,038
1,586,362
28,359,631
28,359,631
3,481,005
587,865
2,893,140

社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
居宅介護等(東部) 居宅介護等(佐賀関 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 障害者居宅等(中央 障害者居宅等(東部 障害者居宅等(佐賀 相談支援(駅南)サ
事業サービス区分 )事業サービス区
サービス区分)サービス区分)サービス区分関)サービス区分
ービス区分

11,497,465
4,792,100
4,284,186
63,460444,454
6,018,967
6,018,967
686,398
74,491
611,90754,821,106
3,697,730
3,327,957
119,664
250,10942,686,074
42,686,074
5,594,802
393,587
5,201,215
2,842,500
2,842,500
29,419,094
29,059,416
29,059,416

5,165,700
4,986,810
4,986,810

359,678
29,419,094
21,541,425
9,394,935

178,890
5,165,700
4,262,734
2,925,145

10,376,508

685,838
133,500
518,251

6,295,370
6,295,370
6,295,370

52,384,948
60,503,122
27,070,328
4,898,234
21,025,095
1,112,500
6,396,965
7,405,998

11,497,465
10,632,528
5,135,688
1,059,975
3,365,958
1,070,907
1,152,335

144,0423,757,627
114,740
1,564,054
174,493
11,268347,576

102,861
41,870366,732
100,990
7,102
105,381479,625

171,385

19,440301,800
279,335

12,960117,700
50,35427,0005,000

184,998
312,808
284,134

70,00075,113
54,11318,60010,074
155,400
155,400
68,377,328△15,992,380
126,040
126,040
57,191

21,00011,859,976△362,511

13,88054,821,106
47,766,097
27,814,877
4,044,875
8,596,291
979,000
6,331,054
17,578,660
2,301,395
6,086
53,947
5,168,110
502,379
485,3102,226,406
961,256
19,000281,768
1,025,958
432,293
1,032
24,3003,091,594
571,006
4,800
43,000246,000
133,020
228,382
219,582
8,800

1,769,982
3,755,731

72,021254,023
97,335
1,894,858
50,1494,500
231,716

6,295,370
7,173,064
5,141,553
809,775
267,000
954,736
182,796

34,20865,155317,529

69,43329,160249,700
344,740

210,000
110,172
110,172

4,800
4,800

14,00024,46324,463

1,092,142
1,092,142
66,665,281△11,844,175

99,19899,19825,506,526
3,912,568

4,267,534
898,166

7,380,323△1,084,953

898,166△1,084,953

13,88013,88048,21042,2006,010
48,210642,276

57,191
183,231

183,231△15,809,149

13,880△348,631

48,210△11,795,965

642,276
4,554,844

79

642,276642,276

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
116,219,189
26,549,812
23,727,725
541,1622,280,925
77,064,672
77,064,672
9,762,205
1,055,943
8,706,262
2,842,500
2,842,500
40,880,164
40,341,596
34,046,226
6,295,370
538,568
159,583,683
151,878,970
77,482,526
10,812,859
44,049,690
2,492,000
17,041,895
30,075,520
2,301,395
6,086
53,947
5,384,173
4,651,098
739,255
6,052,050
1,352,043
41,870966,441
1,025,958
1,470,265
1,032
85,8603,760,794
1,245,435
4,800
75,000246,000
612,018
755,738
697,264
8,800
39,60010,074
1,346,740
1,346,740
184,056,968△24,473,285
126,040
126,040
761,557
42,200719,357
887,597

2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
116,219,189
26,549,812
23,727,725
541,1622,280,925
77,064,672
77,064,672
9,762,205
1,055,943
8,706,262
2,842,500
2,842,500
40,880,164
40,341,596
34,046,226
6,295,370
538,568
159,583,683
151,878,970
77,482,526
10,812,859
44,049,690
2,492,000
17,041,895
30,075,520
2,301,395
6,086
53,947
5,384,173
4,651,098
739,255
6,052,050
1,352,043
41,870966,441
1,025,958
1,470,265
1,032
85,8603,760,794
1,245,435
4,800
75,000246,000
612,018
755,738
697,264
8,800
39,60010,074
1,346,740
1,346,740
184,056,968△24,473,285
126,040
126,040
761,557
42,200719,357
887,597

887,597△23,585,688

887,597△23,585,688

積立金・積立資産明細書
自至平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

区
分
介護保険事業等経営安定化積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

134,391,312

126,040

14,464,502

120,052,850

134,391,312

126,040

14,464,502

120,052,850

摘

要

計

(単位：円)
区分
介護保険事業等経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

134,391,312

126,040

14,464,502

120,052,850

134,391,312

126,040

14,464,502

120,052,850

計

80

摘

要

別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘

定

科

目

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業収益
音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
通信運搬費
用
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)公)地域福祉活動推進拠点区分
音楽指導員派遣事業サービス区分
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,4398,857,301
1,860,999

1,860,999

81

合

計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,4398,857,301
1,860,999

10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,4398,857,301
1,860,999

1,860,999

1,860,999

82【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2,213,108
2,213,10802,213,108

うち国庫補
助金等の額

2,213,108
2,213,108

期首帳簿価額(A)公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

857,520
857,520
857,520
857,5200857,520

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
618,300
618,300
0618,300

618,300
618,300

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
857,520
857,520
2,452,328
2,452,328
02,452,328

1,594,808
1,594,808

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
315,000
315,000
2,074,792
2,074,792
02,074,792

1,759,792
1,759,792

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

1,172,520
1,172,520
4,527,120
4,527,120
0
4,527,120

3,354,600
3,354,600

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

7,106,550

1,232,630
(
(

計

期末残高
その他

7,106,550

8,339,180
)

(

)

)

(

)

)

(

)

1,232,630(

8,339,180

83

摘要

別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

定

科

目

受託金収益
市受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収
包括的支援事業業務受託金収益
包括的支援事業業務受託金収益(加算)
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)認知症施策総合推進事業受託金収益
介護保険事業収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
用
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
食糧費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
生活困窮者自立相 城東地域包括支援 佐賀関・神崎地域談支援サービス区 ｾﾝﾀｰサービス区分 包括サービス区分
39,950,680
25,867,000
20,016,500
39,950,680
25,867,000
20,016,500
39,950,680
19,826,000
19,793,000
51,50058,500285,500
165,000
5,704,000
10,813,639
11,718,818
10,807,639
11,712,818
10,807,639
11,712,818
6,000
6,000
6,000
6,000
39,950,680
36,680,639
31,735,318
33,663,520
26,513,475
25,755,423
14,904,141
18,734,420
19,541,753
2,372,519
3,235,477
2,349,545
11,186,890
949,950
950,180
400,500
4,250,020
3,593,398
3,463,625
6,506,405
5,979,044
4,337,155
222,446
1,405,690
413,704
394,495
63,360143,660
165,140
741,204
3,153,403
1,926,086
57,877
223,947
236,198
306,260
123,280
152,373
657,622
185,798
133,857
145,741
659,048
582,409
7,348
47,236
12,40916,82835,640480,000
170,040
11,00026,7402,994,565
377,290
20,00020,00047,00023,168
126,738
76,850236,154
104,383
100,899
103,922
104,383
86,94989,022
13,95014,900618,300
618,300
40,892,608
32,593,418
30,196,500△941,928
4,087,221
1,538,818
460
460
6,350
5,320
6,350
5,320
6,350
5,780

6,350
△935,578

5,780
4,093,001

84

1,538,818

合計

内部取引消去拠点区分合計85,834,180
85,834,180
39,950,680
39,619,000
110,000
450,500
5,704,000
22,532,457
22,520,457
22,520,457
12,00012,000108,366,637
85,932,418
53,180,314
7,957,541
11,186,890
2,300,630
11,307,043
16,822,604
222,446
2,213,889
372,160
5,820,693
518,022581,913977,277
1,387,198
66,99352,468650,040
37,7403,371,855
40,00070,168439,742309,204
280,354
28,850618,300
618,300
103,682,526
4,684,111
460
460
11,67011,67012,13085,834,180
85,834,180
39,950,680
39,619,000
110,000
450,500
5,704,000
22,532,457
22,520,457
22,520,457
12,00012,000108,366,637
85,932,418
53,180,314
7,957,541
11,186,890
2,300,630
11,307,043
16,822,604
222,446
2,213,889
372,160
5,820,693
518,022581,913977,277
1,387,198
66,99352,468650,040
37,7403,371,855
40,00070,168439,742309,204
280,354
28,850618,300
618,300
103,682,526
4,684,111
460
460
11,67011,67012,13012,1304,696,241

12,1304,696,241

85

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
3

うち国庫補
助金等の額

1
2
3

期首帳簿価額(A)公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
車輌運搬具
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

0
0
3
3
0
3

1
2
3

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,170,750
1,170,750
2,672,772
2,672,772
0
2,672,772

1,089,899
412,123
1,502,022

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

1,170,750
1,170,750
2,672,775
2,672,775
02,672,775

1,089,900
412,125
1,502,025

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３ （⑧）

別紙3（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

定

科

目

受託金収益
その他の受託金収益
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
収 事業収益
利用料収益
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
介護保険事業収益益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
諸会費
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅支援(駅南)サービス区分
537,109537,109537,10934,410,046
34,149,170
34,149,170
260,876
260,876
34,947,155
28,162,793
20,667,873
3,044,850
667,500
3,782,570
3,886,420
1,091,719
428,729
203,960
536,376
342,853
87,700231,716
140,400
567,454公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
居宅支援(佐賀関) 居宅支援(野津原) 有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサー
サービス区分
サービス区分
ビス区分
303,723581,646
303,723581,646
303,723581,646
1,509,095
1,509,095
1,509,095
6,378,080
15,686,370
6,318,580
15,539,370
6,318,580
15,539,370
59,500147,000
59,500147,000
6,681,803
16,268,016
1,509,095
5,650,287
12,535,295
608,175
3,037,897
9,313,224
250,350
1,148,345
1,851,532
605,583
400,500
510,508
1,673,226
2,592
794,068
1,372,933
722,688
144,052
45,587129,080
75,50660,74071,69028,790264,300
447,504
170,040
97,176
189,048
58,53856,0006,000
58,605
173,784
194,660
3,000

371,71132,400156,200
14,913

16,200117,700

3,000
49,000128,983
77,98351,00032,178,196
2,768,959

3,000
21,00047,51047,5106,465,929
215,8742,768,959

215,874

71,97814,00021,574
21,574

13,955,738
2,312,278
5,190
5,190
5,190

5,190
2,317,468

86

11,457
11,457
1,342,320
166,775

166,775

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,422,478
1,422,478
1,422,478
1,509,095
1,509,095
1,509,095
56,474,496
56,007,120
56,007,120
467,376
467,376
59,406,069
46,956,550
33,018,994
4,443,545
2,457,115
1,068,000
5,968,896
6,776,109
1,235,771
678,902
365,180
1,418,220
687,615
149,700
464,105
140,400
1,133,825
3,000
48,600273,900
14,913
71,9786,000
84,000209,524
158,524
51,00053,942,183
5,463,886
5,190
5,190
5,190

1,422,478
1,422,478
1,422,478
1,509,095
1,509,095
1,509,095
56,474,496
56,007,120
56,007,120
467,376
467,376
59,406,069
46,956,550
33,018,994
4,443,545
2,457,115
1,068,000
5,968,896
6,776,109
1,235,771
678,902
365,180
1,418,220
687,615
149,700
464,105
140,400
1,133,825
3,000
48,600273,900
14,913
71,9786,000
84,000209,524
158,524
51,00053,942,183
5,463,886
5,190
5,190
5,190

5,190
5,469,076

5,190
5,469,076

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入
収0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
0303 貸付事業等収入
入8051 償還金収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
出7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

87

予算(A)
19,432,000
19,432,000
16,841,000
1,731,000
860,000
11,700,000
11,700,000
10,110,000
1,590,000
102,167,000
102,167,000
102,167,000
24,00024,000281,000
867,000
867,000
102,000
486,000
279,000
134,471,000
97,487,000
6,540,000
45,870,000
14,285,000
14,629,000
134,000
16,029,000
19,322,000
329,000
363,000
802,000
3,409,000
1,741,000
900,000
68,0001,000,000
64,000486,000
2,021,000
2,216,000
169,000
2,730,000
384,000
11,000401,000
133,000
769,000
691,000
14,000400,000
221,000
116,809,000
17,662,000

決算(B)19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
5,000
5,000
264,204
763,147
763,147

1,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013105,260,930
25,001,962

1,853
4,208,108
7,221,470
232,000
5,263,919
1,640,582
320
500
84,1494,326,600
62,175336
704,580
362,192
429,288
22,640867
308
25,771
486,000
38,444
787,869990
499,91196,000550
56,10068,878500
385,000
9,464
269,750
18,987
11,548,070△7,339,962

611,000
611,000

610,416
610,416584
584

486,000
277,147
130,262,892
90,265,530
6,308,000
40,606,081
12,644,418
14,628,680
133,500
15,944,851
14,995,400
266,825
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,229差異(A)-(B)266,080
266,080
201,080△15,000
80,000△1,186,621△1,186,621△1,460,000
273,379
4,989,000
4,989,000
4,989,000
19,00019,00016,796
103,853
103,853
102,000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘

予算(A)

決算(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8854 社協経営安定化積立資産取崩収入
収 0221 事業区分間繰入金収入
8882 公益事業区分間繰入金収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収他
0223 サービス区分間繰入金収入の8889 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0159 事業区分間繰入金支出に7672 公益事業区分間繰入金支出
よ 支 0160 拠点区分間繰入金支出
る
7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
収7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
支0161 サービス区分間繰入金支出
出7679 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)611,000△611,000
3,591,000
3,591,000
6,635,000
6,635,000
3,742,000
3,742,000
237,000
237,000
14,205,000
48,00048,00038,418,000
36,021,000
2,397,000
4,176,000
4,176,000
3,848,000
3,848,000
46,490,000△32,285,000

610,416△610,416
2,041,200
2,041,200
6,633,669
6,633,669
3,741,148
3,741,148
236,660
236,660
12,652,677
45,77945,77933,128,618
32,003,729
1,124,889
2,547,394
2,547,394
3,665,280
3,665,280
39,387,071△26,734,394

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△15,234,000△2,342,848△12,891,152

15,234,000

106,830,788
104,487,940△91,596,788△104,487,940

よ
る
収
支

定

科 目

差異(A)-(B)

出
584
△584
1,549,800
1,549,800
1,331
1,331
852
852
340
340
1,552,323
2,221
2,221
5,289,382
4,017,271
1,272,111
1,628,606
1,628,606
182,720
182,720
7,102,929△5,550,606―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
収5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益
益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
用4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4025 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益益
5875 障害者雇用調整金収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)89

当年度決算(A)19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
129,230,541
95,954,090
6,308,000
40,606,081
12,644,418
14,628,680
5,822,060
15,944,851
14,995,400
266,825
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,01300077,327
77,32700
0
111,026,817
18,203,724
264,204
264,204
763,1470
486,000
277,147
1,027,351

前年度決算(B)19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
136,958,333
98,741,325
6,308,000
44,199,433
13,349,440
13,583,416
5,470,590
15,830,446
12,534,772
201,027
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7391,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,10049,49049,49049,490111,429,687
25,528,646
291,762
291,762
816,353
102,000
324,000
390,353
1,108,115

増減(A)-(B)△295,200△295,200△172,200△38,000△85,000
726,408
726,408
1,315,815△589,407△8,159,000△8,159,000△8,159,000△7,727,792△2,787,235
0△3,593,352△705,022
1,045,264
351,470
114,405
2,460,628
65,798103,423△188,466
2,028,817△131,411
83,711
41,969293,578
15,4902,637
58,389△5,580△5,210△6,0002,350
62,885△31,008△20,000
44,000△4,536△6,92056,712△60,000△60,000△60,000
33,22733,227△49,490△49,490△49,490△402,870△7,324,922△27,558△27,558△53,206△102,000
162,000△113,206△80,764

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
収 0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
特0107 サービス区分間繰入金収益
益
5969 サービス区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用減
4913 公益事業区分間繰入金費用
費 0047 拠点区分間繰入金費用の4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用部
0048 サービス区分間繰入金費用
用4969 サービス区分間繰入金費用0049 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 社協経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)90

前年度決算(B)

増減(A)-(B)01,027,351
19,231,075
6,633,669
6,633,669
3,741,148
3,741,148
236,660
236,6600010,611,477
45,77945,77933,128,618
32,003,729
1,124,889
2,547,394
2,547,394
0035,721,791△25,110,314△5,879,239
100,051,357
94,172,118
0
2,041,200
2,041,200
001,108,115
26,636,761
6,393,120
6,393,120
4,144,505
4,144,505
0035,35035,350
10,572,975
9,960
9,960
31,837,090
31,834,645
2,445
3,617,683
3,617,683
83,12083,12035,547,853△24,974,878
1,661,883
98,389,474
100,051,357
0
0
0
0

0
△80,764△7,405,686
240,549
240,549△403,357△403,357
236,660
236,660△35,350△35,350
38,50235,81935,8191,291,528
169,084
1,122,444△1,070,289△1,070,289△83,120△83,120
173,938△135,436△7,541,122
1,661,883△5,879,239
0
2,041,200
2,041,200
096,213,318

100,051,357△3,838,039

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
収8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入
入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
出7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0161 サービス区分間繰入金支出
活 支
7679 サービス区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)7,251,000
7,251,000
7,251,000
34,00034,00034,0001,000
7,286,000
4,982,000
2,284,000
1,875,000
823,000
4,404,000
1,116,000
506,000
229,000
139,000
409,000
68,00097,00040,000121,000
618,000
550,000
453,000
58,00020,00020,0009,406,000△2,120,000

決算(B)5,842,000
5,842,000
5,842,000
27,50027,50027,50017
5,869,517
2,660,207
1,840,800
819,4073,965,481
1,115,439
505,455
225,985
131,720
402,128
26,66635,716
7,732
77,529608,285549,236
257,590
22,0007,169
7,169
6,632,857△763,340

差異(A)-(B)1,409,000
1,409,000
1,409,000
6,500
6,500
6,500
983
1,416,483
2,321,793
2,284,000
34,2003,593
438,519
561
545
3,015
7,280
6,872
41,334
61,28432,26843,471
9,715
764
195,41036,00012,831
12,8312,773,143△1,356,660

2,357,000
2,357,000
2,357,000
237,000
237,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
236,660
236,660

1,357,000
1,357,000
1,357,000
340
340

237,000
2,120,000

236,660
763,340340
1,356,660―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
0276 事業収益益
0330 参加費収益
5061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
用4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0048 サービス区分間繰入金費用の 用
4969 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)92

当年度決算(A)5,842,000
5,842,000
5,842,000
27,50027,50027,5005,869,500
2,660,207
01,840,800
819,4073,965,481
1,115,439
505,455
225,985
131,720
402,128
26,66635,716
7,732
77,529608,285549,236
257,590
22,0007,169
7,169
6,632,857△763,3571717
17

前年度決算(B)7,303,000
7,303,000
7,303,000
34,60034,60034,6007,337,600
5,335,366
2,748,000
1,867,040
720,326
4,043,053
1,122,497
494,813279,511
137,650
389,580
33,06642,942070,114
723,918
444,344282,618
22,00021,542
21,542
9,399,961△2,062,361
13
13
13

増減(A)-(B)△1,461,000△1,461,000△1,461,000△7,100△7,100△7,100△1,468,100△2,675,159△2,748,000△26,240
99,081△77,572△7,058
10,642△53,526△5,93012,548△6,400△7,226
7,732
7,415△115,633
104,892△25,0280△14,373△14,373△2,767,104
1,299,004
4
4
4

0
17
△763,340
1,000,000
1,000,000
1,000,000
236,660
236,660
236,660
763,340
0
0
0
0
0
0

0
13
△2,062,348
2,062,348
2,062,348
2,062,348
0002,062,348
0
0
0
0
0
0

0
4
1,299,008△1,062,348△1,062,348△1,062,348
236,660
236,660
236,660△1,299,008
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
収8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入
入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7245 業務委託費支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,087,000
5,087,000
5,087,000
148,000
148,000
148,000
1,000
5,236,000
5,212,000
2,748,000
1,755,000
709,000
1,811,000
264,000
144,000
115,000
191,000
207,000
30,000115,000
278,000
343,000
124,000
32,00020,00012,0007,055,000△1,819,000

決算(B)5,084,000
5,084,000
5,084,000
114,200
114,200
114,200
9
5,198,209
5,163,565
2,748,000
1,720,800
694,765
1,566,509
258,188
130,780
113,555
153,536
206,756

6,745,603△1,547,394

34,200
14,235
244,491
5,812
13,2201,445
37,464244
30,00012,53398,505768
44,50016,471
4,471
12,000309,397△271,606

1,819,000
1,819,000
1,819,000

1,547,394
1,547,394
1,547,394

271,606
271,606
271,606

1,819,000

1,547,394

271,606

102,467
179,495
342,232
79,50015,52915,529―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)93

差異(A)-(B)
3,000
3,000
3,000
33,80033,80033,800991
37,791
48,435

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)94

当年度決算(A)5,084,000
5,084,000
5,084,000
114,200
114,200
114,200
5,198,200
5,163,565
2,748,000
1,720,800
694,765
1,566,509
258,188
130,780
113,555
153,536
206,756
102,467
179,495
0342,232
79,50015,52915,5296,745,603△1,547,403999

前年度決算(B)
5,087,000
5,087,000
5,087,000
106,800
106,800
106,800
5,193,800
5,213,073
2,748,000
1,747,040
718,033
1,513,663
315,353
136,780
113,555
61,712
176,552
110,604
201,630
19,440306,037
72,00022,40822,4086,749,144△1,555,344999

増減(A)-(B)△3,000△3,000△3,000
7,400
7,400
7,400
4,400
△49,5080△26,240△23,268
52,846△57,165△6,000091,82430,204△8,137△22,135△19,440
36,1957,500△6,879△6,879△3,541
7,941
0
0
0

0
9
△1,547,394
1,547,394
1,547,394
1,547,394

0
9△1,555,335
1,555,335
1,555,335
1,555,335

0
0
7,941
△7,941△7,941△7,9410
1,547,394
0
0
0
0
0
0

0
1,555,335
0
0
0
0
0
0

0
△7,941
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
入8035 歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
支7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
出7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)22,360,000
22,360,000
19,056,000
3,304,000
22,360,000
25,967,000
25,967,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,967,000△3,607,000

決算(B)23,112,821
23,112,821
20,209,000
2,903,821
23,112,821
25,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,703,000△2,590,179

差異(A)-(B)△752,821△752,821△1,153,000
400,179△752,821
264,000
264,000
240,000
24,0003,607,000
3,607,000
3,607,000

2,590,179
2,590,179
2,590,179

1,016,821
1,016,821
1,016,821

3,607,000

2,590,179

1,016,821―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)95

264,000△1,016,821

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益益5035 歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
費4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
用
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)96

当年度決算(A)23,112,821
23,112,821
20,209,000
2,903,821
23,112,821
25,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,703,000△2,590,179

前年度決算(B)22,360,284
22,360,284
19,056,000
3,304,284
22,360,284
25,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,547,000△3,186,716

増減(A)-(B)752,537
752,537
1,153,000△400,463
752,537
156,000
156,000
160,000△4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156,000
596,537

0

0

0

0
0
△2,590,179
2,590,179
2,590,179
2,590,179

00△3,186,716
3,186,716
3,186,716
3,186,716

00596,537△596,537△596,537△596,53702,590,179
0
1
1
0
0
0

0
3,186,716
0
1
1
0
0
0

0
△596,537
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
入 0305 事業収入
8065 広告料収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
支7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)135,000
135,000
135,000
200,000
200,000
335,000
6,095,000
515,000
9,000
4,174,000
179,000
2,000
672,000
205,000
3,000
3,000
333,000
6,095,000△5,760,000

決算(B)
135,000
135,000
135,000
275,000
275,000
410,000
5,162,134
348,669500
330,000
5,162,134△4,752,134△75,000△75,000△75,000
932,866
166,3319,000
577,532
89,4242,000
996
79,083
3,000
2,500
3,000
932,866△1,007,866

5,760,000
5,760,000
5,760,000

4,752,134
4,752,134
4,752,134

1,007,866
1,007,866
1,007,866

5,760,000

4,752,134

1,007,866

3,596,468
89,576
671,004
125,917―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)97

差異(A)-(B)拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益
益 0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4249 諸会費
4251 報償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)98

当年度決算(A)135,000
135,000
135,000
275,000
275,000
410,000
5,162,134
348,6693,596,468
89,576
671,004
125,917500
330,000
5,162,134△4,752,134

前年度決算(B)
135,000
135,000
135,000
240,000
240,000
375,000
4,657,629
335,3313,467,647
89,584
413,682
127,105500
223,780
4,657,629△4,282,629

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△4,752,134
4,752,134
4,752,134
4,752,13400△4,282,629
4,282,629
4,282,629
4,282,629

00△469,505
469,505
469,505
469,50504,752,134
0
0
0
0
0
0

0
4,282,629
0
0
0
0
0
0

0
469,505
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
35,00035,00035,000504,505
13,338
128,821△8
257,322△1,1880
106,220504,505△469,505

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
入8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7248 返還金支出
支 0313 助成金支出
0314 助成金支出
7029 高齢者生きがい対策事業補助金
出7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7036 地区社協福祉活動助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
150,000
150,000
13,019,000
13,019,000
1,170,000
8,321,000
3,528,000
13,169,000△12,044,000

決算(B)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
150,000
150,000
13,017,343
13,017,343
1,170,000
8,319,960
3,527,383
13,167,343△12,042,343

12,044,000
12,044,000
12,044,000

12,042,343
12,042,343
12,042,343

1,657
1,657
1,657

12,044,000

12,042,343

1,657

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)99

差異(A)-(B)

1,657
1,657
1,040
617
1,657
△1,657

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4248 返還金
費 0282 助成金費用
0283 助成金費用
4023 高齢者生きがい対策事業補助金
用4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4029 地区社協福祉活動助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)100

当年度決算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
150,000
150,000
13,017,343
13,017,343
1,170,000
8,319,960
3,527,383
13,167,343△12,042,343

前年度決算(B)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
125,000
125,000
13,071,360
13,071,360
1,200,000
8,406,060
3,465,300
13,196,360△12,071,360

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△12,042,343
12,042,343
12,042,343
12,042,343

0
0△12,071,360
12,071,360
12,071,360
12,071,360

0029,017△29,017△29,017△29,0170
12,042,343
0
0
0
0
0
0

0
12,071,360
0
0
0
0
0
0

0
△29,017
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
25,00025,000△54,017△54,017△30,000△86,100
62,083△29,017
29,017

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0293 市補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0296 受託金収入
入0298 市受託金収入
8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7251 報償費支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)940,000
940,000
940,000
26,425,000
26,425,000
26,425,000
27,365,000
1,943,000
1,652,000
291,000
5,751,000
569,000
2,393,000
487,000
211,000
3,000
53,000343,000
1,677,000
15,00010,00010,00019,838,000
19,838,000
614,000
17,864,000
1,360,000
27,542,000△177,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)928,264928,264928,264
25,839,000
25,839,000
25,839,000
26,767,264
1,906,897
1,651,340
255,557
5,348,515
371,765
2,354,820
483,285
208,035
3,000
52,800182,952
1,676,858
15,0008,519
8,519
19,503,333
19,503,333
566,900
17,776,433
1,160,000
26,767,264

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

101

200
160,048
142
1,481
1,481
334,667
334,667
47,10087,567200,000
774,736△177,000

177,000
177,000
177,000

177,000
177,000
177,000

177,000

177,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)差異(A)-(B)11,736
11,736
11,736
586,000
586,000
586,000
597,736
36,103660
35,443
402,485
197,235
38,1803,715
2,965

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0264 市区町村補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0267 受託金収益益0269 市受託金収益5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
4248 返還金
4251 報償費
用 0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4028 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)102

当年度決算(A)928,264928,264928,264
25,839,000
25,839,000
25,839,000
26,767,264
1,906,897
1,651,340
255,557
5,348,515
371,765
2,354,820
0483,285
208,035
3,000
52,800182,952
1,676,858
15,0008,519
8,519
19,503,333
19,503,333
566,900
17,776,433
1,160,000
26,767,264
0

前年度決算(B)
897,406
897,406
897,406
26,052,000
26,052,000
26,052,000
26,949,406
2,031,413
1,747,040
284,373
4,759,955
138,752
2,419,586
35,712
33,048114,445025,920
189,000
1,803,492
0
7,038
7,038
20,151,000
20,151,000
528,000
18,403,000
1,220,000
26,949,4060

増減(A)-(B)30,85830,85830,858△213,000△213,000△213,000△182,142△124,516△95,700△28,816
588,560
233,013△64,766△35,712450,237
93,5903,000
26,880△6,048△126,634
15,0001,481
1,481△647,667△647,667
38,900△626,567△60,000△182,142
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
入8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
支7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,717,000
2,717,000
2,717,000
2,717,000
1,144,000
152,000
155,000
124,000
458,000
45,00031,00079,000100,000
4,190,000
4,190,000
4,190,000
5,334,000△2,617,000

決算(B)3,026,236
3,026,236
3,026,236
3,026,236
551,868
9,007
152,928
257,400
36,467
17,26278,480324
4,020,000
4,020,000
4,020,000
4,571,868△1,545,632

差異(A)-(B)△309,236△309,236△309,236△309,236
592,132
142,993
2,072
124,000
200,600
8,533
13,738520
99,676
170,000
170,000
170,000
762,132△1,071,368

2,617,000
2,617,000
2,617,000

1,545,632
1,545,632
1,545,632

1,071,368
1,071,368
1,071,368

2,617,000

1,545,632

1,071,368―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
用4246 手数料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)104

当年度決算(A)3,026,236
3,026,236
3,026,236
3,026,236
551,868
9,007
152,928
257,400
36,467
17,26278,480324
4,020,000
4,020,000
4,020,000
4,571,868△1,545,632

前年度決算(B)
3,030,844
3,030,844
3,030,844
3,030,844
523,815
19,785
152,928
252,720
20,622
077,76004,090,000
4,090,000
4,090,000
4,613,815△1,582,971

増減(A)-(B)△4,608△4,608△4,608△4,60828,053△10,778
0
4,680
15,845
17,262720
324△70,000△70,000△70,000△41,947
37,339

0

0

0

0
0
△1,545,632
1,545,632
1,545,632
1,545,632

00△1,582,971
1,582,971
1,582,971
1,582,971

0037,339△37,339△37,339△37,3390
1,545,632
0
0
0
0
0
0

0
1,582,971
0
0
0
0
0
0

0
△37,339
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8013 生活支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
支7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
出7251 報償費支出
0131 事務費支出
7331 保守料支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)10,379,000
10,379,000
10,379,000
10,379,000
7,308,000
711,000
37,000271,000
171,000
254,000
3,286,000
72,00033,00027,0002,371,000
75,00071,00071,0003,000,000
3,000,000
3,000,000
10,379,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)4,854,421
4,854,421
4,854,421
4,854,421
3,405,962
710,435
32,760270,250
69,234
139,570
1,216,380
71,83021,2439,000
803,154
62,10670,29070,2901,378,169
1,378,169
1,378,169
4,854,421―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105

差異(A)-(B)5,524,579
5,524,579
5,524,579
5,524,579
3,902,038
565
4,240
750
101,766
114,430
2,069,620
170
11,75718,0001,567,846
12,894710
710
1,621,831
1,621,831
1,621,831
5,524,579

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4246 手数料
用
4251 報償費
0017 事務費
4331 保守料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)106

当年度決算(A)4,854,421
4,854,421
4,854,421
4,854,421
0003,405,962
0710,435
32,760270,250
69,234
139,570
1,216,380
71,83021,2439,000
803,154
62,10670,29070,2901,378,169
1,378,169
1,378,169
330,491
330,491
5,184,912△330,491

前年度決算(B)7,712,345
7,712,345
7,712,345
7,712,345
770,304
665,880
104,424
3,949,292
15,266
842,936
39,820381,353
64,38079,080821,381
18,360165,394
13,9501,462,372
45,00077,22577,225
1,859,500
1,859,500
1,859,500
179,524
179,524
6,835,845
876,500

増減(A)-(B)△2,857,924△2,857,924△2,857,924△2,857,924△770,304△665,880△104,424△543,330△15,266△132,501△7,060△111,103
4,854
60,490394,999
53,470△144,151△4,950△659,218
17,106△6,935△6,935△481,331△481,331△481,331
150,967
150,967△1,650,933△1,206,991

0

0

0

0
0
△330,491

00876,500

00△1,206,991

0

0

0

0
0
△330,491
1,442,400
1,111,909
0
0
0

0
0
876,500
565,900
1,442,400
0
0
0

0
0
△1,206,991
876,500△330,4910001,111,909

1,442,400△330,491

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
収0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
入8058 福祉副読本作成事業受託金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
出7246 手数料支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7037 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,223,000
943,000
943,000
280,000
280,000
695,000
695,000
66,000629,000
259,000
259,000
259,000
2,177,000
9,991,000
5,686,000
425,000
2,364,000
135,000
1,381,000
3,208,000
155,000
150,000
120,000
721,000
194,000
70,000600,000
11,000456,000
731,000
38,00038,000756,000
756,000
756,000
13,993,000△11,816,000

決算(B)
904,000
645,500
645,500
258,500
258,500
695,000
695,000
66,000629,000
244,400
244,400
244,400
1,843,400
9,912,217
5,685,427
424,125
2,364,000
133,500
1,305,165
2,321,958
58,771
149,000
47,607
341,412
136,579
56,510598,8693,674
429,000
500,536
37,166
37,166645,500
645,500
645,500
12,916,841△11,073,441

差異(A)-(B)319,000
297,500
297,500
21,50021,50011,816,000
11,816,000
11,816,000

11,073,441
11,073,441
11,073,441

742,559742,559742,559

11,816,000

11,073,441

742,559―

107

14,60014,60014,600333,600
78,783
573
875
1,500
75,835886,042
96,2291,000
72,393
379,588
57,421
13,4901,131
7,326
27,000230,464
834
834
110,500
110,500
110,500
1,076,159△742,559

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

108

決算(B)

差異(A)-(B)拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益
収5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0267 受託金収益益0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4246 手数料4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差

109

当年度決算(A)904,000
645,500
645,500
258,500
258,500
695,000
695,000
66,000629,000
1,599,000
9,912,217
5,685,427
424,125
2,364,000
133,500
1,305,165
2,321,958
58,771
149,000
47,607
341,412
136,579
56,510598,8693,674
429,000
500,536
37,166
37,166645,500
645,500
645,500
12,916,841△11,317,841
244,400
244,400
244,400

前年度決算(B)952,250
671,750
671,750
280,500
280,500
695,000
695,000
66,000629,000
1,647,250
9,740,619
5,510,228
412,200
2,364,000
133,500
1,320,691
2,176,092
137,288
98,0000
233,060
224,727
26,600436,8170429,600
590,000
31,35831,358
671,750
671,750
671,750
12,619,819△10,972,569
261,600
261,600
261,600

増減(A)-(B)△48,250△26,250△26,250△22,000△22,000
0000△48,250
171,598
175,199
11,92500△15,526
145,866△78,51751,00047,607
108,352△88,148
29,910162,052
3,674△600△89,464
5,808
5,808△26,250△26,250△26,250
297,022△345,272△17,200△17,200△17,200

0244,400△11,073,441
11,073,441
11,073,441
11,073,441

0261,600△10,710,969
10,710,969
10,710,969
10,710,969

0△17,200△362,472
362,472
362,472
362,472

0
11,073,441
0
0
0
0
0
0

0
10,710,969
0
0
0
0
0
0

0
362,472
0
0
0
0
0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)0110

増減(A)-(B)00拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
収0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
入8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7236 研修研究費支出
出7245 業務委託費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)9,491,000
9,491,000
6,859,000
2,632,000
9,491,000
9,312,000
8,174,000
1,138,000
187,000
30,000157,000
33,00033,0009,532,000△41,000

決算(B)9,491,000
9,491,000
6,859,000
2,632,000
9,491,000
9,311,674
8,173,800
1,137,874
186,900
29,940156,960
32,19132,1919,530,765△39,765

41,00041,00041,00039,76539,76539,765

1,235
1,235
1,235

41,00039,7651,235―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)111

差異(A)-(B)

326
200
126
100
60
40
809
809
1,235
△1,235

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益益5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与費4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4236 研修研究費
用4245 業務委託費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)112

当年度決算(A)9,491,000
9,491,000
6,859,000
2,632,000
9,491,000
9,311,674
8,173,800
1,137,874
186,900
029,940156,960
32,19132,1919,530,765△39,765

前年度決算(B)
9,500,000
9,500,000
6,866,000
2,634,000
9,500,000
9,072,600
7,950,698
1,121,902
405,962
217,442
33,000155,520
21,554
21,5549,500,116△116

増減(A)-(B)△9,000△9,000△7,000△2,000△9,000239,074
223,102
15,972△219,062△217,442△3,0601,440
10,637
10,63730,649△39,649

0

0

0

0
0
△39,765
39,76539,76539,765

0
0
△116
116
116
116

0
0
△39,649
39,64939,64939,6490
39,765
0
0
0
0
0
0

0
116
0
0
0
0
0
0

0
39,649
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8080 障害者相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
出7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)25,307,000
25,307,000
25,307,000
25,307,000
20,324,000
15,506,000
1,755,000
401,000
2,662,000
4,907,000
753,000
78,000898,000
139,000
419,000
71,0002,446,000
3,000
100,000
76,00066,00010,00025,307,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
20,322,019
15,504,844
1,754,970
400,500
2,661,705
4,902,242
751,786
77,760897,628
138,146
418,469
70,2002,445,868
3,000
99,38575,73965,925
9,814
25,300,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)113

差異(A)-(B)
7,000
7,000
7,000
7,000
1,981
1,156
30
500
295
4,758
1,214
240
372
854
531
800
132
615
261
75
186
7,000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5081 障害者相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4246 手数料
4248 返還金
用4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)114

当年度決算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
20,322,019
15,504,844
1,754,970
400,500
2,661,705
4,902,242
751,786
77,760897,628
138,14600418,469
70,2002,445,868
3,000
99,38575,73965,925
9,814
659,507659,507
25,959,507△659,507

前年度決算(B)
25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
21,797,651
16,188,487
2,238,807
534,000
2,836,357
2,641,174
954,308
87,270823,848
135,629500
14,670443,627
178,32203,000
077,09569,6407,455
479,822479,822
24,995,742
304,258

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△659,50700304,25800△963,765

0

0

0

0
0
△659,507
2,415,099
1,755,592
0
0
0

0
0
304,258
2,110,841
2,415,099
0
0
0

0
0
△963,765
304,258△659,5070001,755,592

2,415,099△659,5070000△1,475,632△683,643△483,837△133,500△174,652
2,261,068△202,522△9,51073,7802,517△500△14,670△25,158△108,122
2,445,868
099,385△1,356△3,715
2,359
179,685
179,685
963,765△963,765

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
入0301 県社協受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,057,000
2,057,000
2,057,000
11,371,000
11,371,000
11,371,000
13,428,000
10,632,000
1,236,000
8,322,000
1,074,000
867,000
43,00033,00071,000720,000
40,00040,0002,072,000
2,072,000
2,072,000
13,611,000△183,000

決算(B)2,071,224
2,071,224
2,071,224
11,262,036
11,262,036
11,262,036
13,333,260
10,630,240
1,236,000
8,320,252
1,073,988
777,424
24,192
26,91670,433655,883
36,54136,541
2,071,224
2,071,224
2,071,224
13,515,429△182,169

差異(A)-(B)△14,224△14,224△14,224
108,964
108,964
108,964
94,7401,760

183,000
183,000
183,000

182,169
182,169
182,169

831
831
831

183,000

182,169831―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

115

1,748
12
89,57618,8086,084
567
64,117
3,459
3,459
776
776
776
95,571△831

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益益
0272 県社協受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
0017 事務費
4311 福利厚生費
用 0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)116

当年度決算(A)2,071,224
2,071,224
2,071,224
11,262,036
11,262,036
11,262,036
13,333,260
10,630,240
1,236,000
8,320,252
1,073,988
777,424
24,192
26,91670,433655,883
36,54136,541
2,071,224
2,071,224
2,071,224
40,50040,50013,555,929△222,669

前年度決算(B)
2,057,292
2,057,292
2,057,292
11,371,180
11,371,180
11,371,180
13,428,472
10,366,559
1,860,000
7,092,000
1,414,559
811,877
46,676
26,91640,147698,138
30,74430,744
2,057,292
2,057,292
2,057,292
3,375
3,375
13,269,847
158,625

増減(A)-(B)13,932
13,932
13,932△109,144△109,144△109,144△95,212263,681△624,000
1,228,252△340,571△34,453△22,484
030,286△42,255
5,797
5,797
13,932
13,932
13,932
37,12537,125
286,082△381,294

0

0

0

0
0
△222,669
182,169
182,169
182,16900
158,62500000△381,294
182,169
182,169
182,1690
182,169△40,500
158,626
118,12600000
158,625
1
158,6260000
182,169△199,125
158,625△40,50000
0

118,126

158,626△40,500

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8016 成年後見制度法人後見支援事業受託収入
収0301 県社協受託金収入
8046 日常生活自立支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
入8007 日常生活自立支援事業利用料収入
8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
8017 成年後見制度法人後見利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7243 会議費支出
7244 広報費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0162 その他の活動による支出
活 支7686 退職手当積立基金預け金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)31,248,000
19,084,000
19,084,000
12,164,000
12,164,000
1,516,000
1,516,000
1,319,000
196,000
1,000
32,764,000
28,338,000
14,306,000
2,309,000
7,979,000
269,000
3,475,000
5,390,000
81,0001,074,000
202,000
485,000
75,000270,000
264,000
164,000
7,000
317,000
110,000
1,429,000
761,000
151,000
211,000
211,000
33,939,000△1,175,000

決算(B)31,238,035
19,073,796
19,073,796
12,164,239
12,164,239
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500

652,000
652,000

651,200
651,200

800
800

652,000△652,000
2,173,000
2,173,000
2,173,000
346,000
346,000

651,200△651,200
902,955
902,955
902,955
345,960
345,960

800△800
1,270,045
1,270,045
1,270,045
40
40

346,000
1,827,000

345,960
556,995

40
1,270,005

99,851△99,851

32,798,875
27,076,283
13,298,953
2,307,510
7,728,928
267,000
3,473,892
5,318,779
80,759
1,024,212
200,460
483,470
74,570269,160
262,739
160,651
6,297
316,800
110,000
1,425,227
754,500
149,934
209,757
209,757
32,604,819
194,056

差異(A)-(B)
9,965
10,204
10,204△239△239△44,840△44,840△39,340△6,5001,000△34,875
1,261,717
1,007,047
1,490
250,072
2,000
1,108
71,221
241
49,788
1,540
1,530
430
840
1,261
3,349
703
200
3,773
6,500
1,066
1,243
1,243
1,334,181△1,369,056―

117

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)391,071490,922118

差異(A)-(B)△391,071△490,922

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益収5015 成年後見制度法人後見支援事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
特 収
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益増 益
5971 事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)119

当年度決算(A)31,238,035
19,073,796
19,073,796
12,164,239
12,164,239
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500
32,798,875
27,446,893
13,298,953
2,307,510
7,728,928
637,6103,473,892
5,318,779
80,759
1,024,212
200,460
483,470
74,570269,160
262,739
160,651
6,297
316,8000
110,000
1,425,227
754,500
149,934
209,757
209,757
206,713
206,71333,182,142△383,267

前年度決算(B)27,222,735
14,700,000
14,700,000
12,522,735
12,522,735
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
28,817,765
23,361,430
12,888,477
2,245,730
5,040,775
604,770
2,581,678
4,079,178
37,876
1,204,739
144,370
316,346
177,833
103,120
383,979
175,383
5,537
124,200
32,400200,448
874,485
204,200
94,262
209,733
209,733
113,949
113,949
27,764,290
1,053,475

増減(A)-(B)4,015,300
4,373,796
4,373,796△358,496△358,496△34,190△34,190△53,690
19,5003,981,110
4,085,463
410,476
61,7802,688,153
32,840892,214
1,239,601
42,883△180,527
56,090167,124△103,263
166,040△121,240△14,732760
192,600△32,400△90,448
550,742
550,300
55,67224
24
92,764
92,764
5,417,852△1,436,742

0

0

0

0
0
△383,267
902,955
902,95500902,955000902,955
519,688001,053,475
2,329
2,329
35,35035,35037,67988,40388,40388,403△50,724
1,002,751

00△1,436,742
900,626
900,626△35,350△35,350
865,276△88,403△88,403△88,403
953,679△483,063

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)120

当年度決算(A)2,174,159
2,693,847
000

前年度決算(B)
1,171,408
2,174,159000

増減(A)-(B)1,002,751
519,6880002,693,847

2,174,159

519,688

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
出7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
0160 拠点区分間繰入金支出の7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,641,000
5,641,000
5,641,000
118,000
118,000
118,000
5,759,000
1,283,000
1,269,000
14,000723,000
58,00051,000481,000
43,00012,00032,00046,00011,0008,000
3,000
2,017,000
3,742,000

決算(B)5,634,590
5,634,590
5,634,590
117,970
117,970
117,970
5,752,560
1,281,352
1,268,288
13,064
719,580
57,63450,400480,566
42,63012,00031,00145,34910,4807,480
3,000
2,011,412
3,741,148

差異(A)-(B)
6,410
6,410
6,410
30
30
30
6,440
1,648
712
936
3,420
366
600
434
370

3,742,000
3,742,000

3,741,148
3,741,148

852
852

3,742,000△3,742,000

3,741,148△3,741,148

852
△852

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

121

999
651
520
520
5,588
852

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)122

当年度決算(A)5,634,590
5,634,590
5,634,590
5,634,590
1,281,352
1,268,288
13,064
719,580
57,63450,400480,566
42,63012,00031,00145,3490
10,4807,480
3,000
35,64035,6402,047,052
3,587,538
117,970
117,970
117,970

前年度決算(B)
5,930,060
5,930,060
5,930,060
5,930,060
1,348,652
1,337,404
11,248409,562
88,07740,160148,500
34,82918,000057,87622,120
7,344
7,344
0
2,970
2,970
1,768,528
4,161,532
34,16034,16034,160

増減(A)-(B)△295,470△295,470△295,470△295,470△67,300△69,116
1,816
310,018△30,443
10,240332,066
7,801△6,00031,001△12,527△22,120
3,136
136
3,000
32,67032,670278,524△573,994
83,81083,81083,8100117,9703,705,508

034,1604,195,692

083,810△490,184

03,741,148
3,741,148
3,741,148△3,741,148△35,640
139,590103,95000004,056,102
4,056,102
4,056,102△4,056,102
139,5900
139,5900000△314,954△314,954△314,954
314,954△175,230
139,590△35,640000103,950

139,590△35,640

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
収8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
入0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)3,330,000
3,330,000
2,908,000
422,000
667,000
667,000
667,000
55,422,000
21,557,000
19,402,000
215,000
1,940,000
30,042,000
30,042,000
3,823,000
382,000
3,441,000
10,00010,00010,00059,429,000
69,181,000
28,507,000
5,187,000
27,216,000
1,119,000
7,152,000
9,040,000
196,000
10,0004,268,000
135,000
1,611,000
250,000
52,000516,000
120,000
853,000
46,000306,000
347,000
30,00040,00014,000246,000
443,000
343,000
70,00030,00078,664,000△19,235,000

支

出

123

決算(B)
2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
49,900,618
18,059,982
16,115,582
358,038
1,586,362
28,359,631
28,359,631
3,481,005
587,865
2,893,140
126,040
57,191
57,191
57,191
52,568,179
60,503,122
27,070,328
4,898,234
21,025,095
1,112,500
6,396,965
7,405,998
144,0423,757,627
114,740
1,564,054
174,493
11,268347,576
479,625
19,440301,800
279,335
27,000184,998
312,808
284,134
18,60010,074
68,221,928△15,653,749

差異(A)-(B)1,221,870
1,221,870
1,158,200
63,670290,800
290,800
290,800
5,521,382
3,497,018
3,286,418△143,038
353,638
1,682,369
1,682,369
341,995△205,865
547,860△126,040△47,191△47,191△47,191
6,860,821
8,677,878
1,436,672
288,766
6,190,905
6,500
755,035
1,634,002
51,95810,000510,373
20,26046,94675,50740,732
168,424
120,000
373,375
26,5604,200
67,66530,00013,00014,00061,002130,192
58,866
51,40019,926
10,442,072△3,581,251

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)14,946,000
14,946,000
14,946,000
127,000
127,000

14,464,502
14,464,502
14,464,502
126,040
126,040

481,498
481,498
481,498960
960

127,000
14,819,000

126,040
14,338,462

960
480,538

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,416,000△1,315,287△3,100,713

4,416,000

8,507,241
7,191,954△4,091,241△7,191,954―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)124拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
収5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）0341 事業負担金収入（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）益
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4248 返還金
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

125

当年度決算(A)2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
49,900,618
18,059,982
16,115,582
358,038
1,586,362
28,359,631
28,359,631
0
3,481,005
587,865
2,893,140
0052,384,948
60,503,122
27,070,328
4,898,234
21,025,095
1,112,500
6,396,965
7,405,998
144,0423,757,627
114,740
1,564,054
174,493
11,268347,576
0479,625
19,440301,800
279,335027,000184,998
312,808
284,134
18,60010,074
155,400
155,400
68,377,328△15,992,380
126,040
126,040
57,191
57,191
183,231

前年度決算(B)
2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
57,689,629
000050,975,409
31,984,365
18,991,044
6,714,220
771,474
3,508,679
432,485
2,001,582
60,791,529
66,267,057
29,262,483
5,832,661
23,071,392
1,246,000
6,854,521
4,205,516
147,112495,600
137,421
1,573,055
101,713
14,961
457,544
50,676
489,094
32,022
310,320
323,028
5,239
26,00041,731
266,439
253,839
12,6000155,400
155,400
70,894,412△10,102,883
123,573
123,57300123,573

増減(A)-(B)△222,770△222,770△258,600
35,830△394,800△394,800△394,800△7,789,011
18,059,982
16,115,582
358,038
1,586,362△22,615,778△3,624,734△18,991,044△3,233,215△183,609△615,539△432,485△2,001,582△8,406,581△5,763,935△2,192,155△934,427△2,046,297△133,500△457,556
3,200,482△3,0703,262,027△22,681△9,001
72,780△3,693△109,968△50,676△9,469△12,582△8,520△43,693△5,2391,000
143,267
46,36930,2956,000
10,07400△2,517,084△5,889,497
2,467
2,467
57,191
57,191
59,658

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
特 収
5962 公益事業区分間繰入金収益
別0107 サービス区分間繰入金収益
増 益
5969 サービス区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)126

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0183,231△15,809,149
0
0
0
0
0

0
123,573△9,979,310
5,330,063
5,330,063
4,617,420
4,617,420
9,947,483

059,658△5,829,839△5,330,063△5,330,063△4,617,420△4,617,420△9,947,483

00△15,809,149
46,280,236
30,471,087
0
14,464,502
14,464,502
126,040
126,04009,947,483△31,827
46,435,636
46,403,809
000
123,573
123,573

0△9,947,483△15,777,322△155,400△15,932,722
0
14,464,502
14,464,502
2,467
2,467

44,809,549

46,280,236△1,470,687

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）収0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)入8132 介護負担金収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7224 燃料費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)11,977,000
5,532,000
4,484,000
49,000999,000
5,801,000
5,801,000
644,000
64,000580,000

11,977,000
12,556,000
5,222,000
1,061,000
4,517,000
1,756,000
1,760,000
10,000103,000
88,000439,000
191,000
25,000282,000
50,000221,000
13,000118,000
116,000
6,000
98,000157,000
121,000
30,0006,000
14,473,000△2,496,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)

127

決算(B)
11,497,465
4,792,100
4,284,186
63,460444,454
6,018,967
6,018,967
686,398
74,491
611,907
13,88013,88013,88011,511,345
10,632,528
5,135,688
1,059,975
3,365,958
1,070,907
1,152,335
102,861
41,870366,732
100,990
7,102
105,381
171,385
12,960117,700
50,3545,000
70,00075,113
54,11321,00011,859,976△348,631

差異(A)-(B)479,535
739,900
199,814△14,460
554,546△217,967△217,967△42,398△10,491△31,907△13,880△13,880△13,880
465,655
1,923,472
86,312
1,025
1,151,042
685,093
607,665
10,000139
46,13072,26890,01017,898
176,619
50,00049,61540
300
65,6461,000
28,00081,887
66,8879,000
6,000
2,613,024△2,147,369

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,496,000△348,631△2,147,369

2,496,000

5,818,659
5,470,028△3,322,659△5,470,028―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)128拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）収0341 事業負担金収入（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
益
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4224 燃料費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)129

当年度決算(A)11,497,465
4,792,100
4,284,186
63,460444,454
6,018,967
6,018,967
0686,398
74,491
611,9070
0
11,497,465
10,632,528
5,135,688
1,059,975
3,365,958
1,070,907
1,152,335
0
102,861
41,870366,732
100,990
7,102
105,381
171,385
12,960117,700
50,3545,000
70,00075,113
54,11321,00011,859,976△362,511
13,88013,88013,880

前年度決算(B)
11,252,263
00009,880,669
5,345,009
4,535,660
1,371,594
97,354
659,569
84,214
530,457
11,252,263
11,401,985
5,049,423
1,053,900
4,089,583
1,209,079
1,174,060
22,448147,278
50,500445,944
92,271
9,215
126,378
127,218
11,988134,82006,000
089,631
80,631
9,000
12,665,676△1,413,413
2,997
2,997
2,997

増減(A)-(B)245,202
4,792,100
4,284,186
63,460444,454△3,861,702
673,958△4,535,660△685,196△22,863△47,662△84,214△530,457
245,202△769,457
86,265
6,075△723,625△138,172△21,725△22,448△44,417△8,630△79,212
8,719△2,113△20,997
44,167972△17,120
50,354△1,00070,000△14,518△26,518
12,000△805,700
1,050,902
10,883
10,883
10,8830
13,880△348,631

0
2,997△1,410,416

010,883
1,061,785

0

0

0

0
0
△348,631
5,818,660
5,470,029
000△1,410,416
7,229,076
5,818,660
0001,061,785△1,410,416△348,631
0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

動
増
減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)130

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0
0

5,470,029

5,818,660△348,631

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
収0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)入8132 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収予算(A)52,00052,00052,00024,00024,00024,00068,441,000
6,837,000
6,105,000
67,000665,000
52,615,000
52,615,000
5,845,000
584,000
5,261,000
3,144,000
3,144,000
104,000
104,000
80,00024,00068,621,000
52,760,000
28,321,000
4,578,000
11,718,000
979,000
7,164,000
19,701,000
2,716,000
14,00020,00096,0005,169,000
882,000
587,000
2,523,000
1,197,000
28,000300,000
1,026,000
716,000
3,000
51,0003,260,000
576,000
6,000
20,00043,000306,000
162,000
331,000
272,000
9,000
20,00030,00072,792,000△4,171,000

131

決算(B)

54,821,106
3,697,730
3,327,957
119,664
250,10942,686,074
42,686,074
5,594,802
393,587
5,201,215
2,842,500
2,842,500
48,21048,21042,2006,010
54,869,316
47,766,097
27,814,877
4,044,875
8,596,291
979,000
6,331,054
17,578,660
2,301,395
6,086
53,947
5,168,110
502,379
485,3102,226,406
961,256
19,000281,768
1,025,958
432,293
1,032
24,3003,091,594
571,006
4,800
43,000246,000
133,020
228,382
219,582
8,800

65,573,139△10,703,823

差異(A)-(B)
52,00052,00052,00024,00024,00024,00013,619,894
3,139,270
2,777,043△52,664
414,891
9,928,926
9,928,926
250,198
190,41359,785
301,500
301,500
55,79055,79037,80017,99013,751,684
4,993,903
506,123
533,125
3,121,709
832,946
2,122,340
414,605
7,914
20,00042,053890
379,621
101,690
296,594
235,744
9,000
18,23242283,707
1,968
26,700168,406
4,994
1,200
20,00060,00028,980102,618
52,418200
20,00030,0007,218,861
6,532,823

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,171,000
4,171,000
4,171,000

4,171,000
4,171,000
4,171,000

4,171,000

4,171,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,703,823

10,703,823

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△16,233,820△26,937,643

16,233,820
26,937,643

132

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）収0341 事業負担金収入（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)益
5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)54,821,106
3,697,730
3,327,957
119,664
250,10942,686,074
42,686,074
0
5,594,802
393,587
5,201,215
002,842,500
2,842,500
54,821,106
47,766,097
27,814,877
4,044,875
8,596,291
979,000
6,331,054
17,578,660
2,301,395
6,086
53,947
5,168,110
502,379
485,3102,226,406
961,256
19,000281,768
1,025,958
432,293
1,032
24,3003,091,594
571,0064,800
043,000246,000
133,020
228,382
219,5828,800
01,092,142
1,092,142
66,665,281△11,844,175
48,21042,2006,010
48,210費
用

133

前年度決算(B)49,370,155
000040,974,537
37,642,926
3,331,611
5,594,618
457,185
4,713,269
48,561
375,6032,801,000
2,801,000
49,370,155
46,815,428
26,451,878
4,230,360
9,395,016
712,000
6,026,174
15,757,526
2,316,024
11,94956,033
4,603,356
631,199
540,670
2,343,677
891,899
14,500254,908
205,848449,864031,8603,018,060
84,5645,400
8,715
43,000246,000
0
199,939
196,9390
3,000
1,106,380
1,106,380
63,879,273△14,509,118
49,09030,70018,39049,090

増減(A)-(B)5,450,951
3,697,730
3,327,957
119,664
250,109
1,711,537
5,043,148△3,331,611
184△63,598
487,946△48,561△375,603
41,50041,5005,450,951
950,669
1,362,999△185,485△798,725
267,000
304,880
1,821,134△14,629△5,863△2,086564,754△128,820△55,360△117,271
69,3574,500
26,860820,110△17,571
1,032△7,56073,534486,442△600△8,71500133,020
28,44322,6438,800△3,000△14,238△14,238
2,786,008
2,664,943△880
11,500△12,380△880

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)134

前年度決算(B)

増減(A)-(B)048,210△11,795,965

0
49,090△14,460,028

0△880
2,664,063

0

0

0

0
0
△11,795,965△13,061,216△24,857,181
0
0
0

0
0
△14,460,028
1,398,812△13,061,216
0
0
0

0
0
2,664,063△14,460,028△11,795,965
000△24,857,181△13,061,216△11,795,965

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅等(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
収8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)34,725,000
34,456,000
34,456,000
269,000

34,725,000
24,606,000
11,319,000
10,657,000
2,630,000
4,386,000
98,000272,000
98,0002,046,000
125,000
34,000248,000
50,000469,000
56,000253,000
345,000
292,000
201,000
171,000
30,00029,193,000
5,532,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)29,419,094
29,059,416
29,059,416
359,678
642,276642,276642,276
30,061,370
21,541,425
9,394,935
10,376,508
1,769,982
3,755,731
72,021254,023
97,335
1,894,858
50,1494,500
231,716
317,529
29,160249,700
344,740
210,000
110,172
110,172
25,407,328
4,654,042

差異(A)-(B)5,305,906
5,396,584
5,396,584△90,678△642,276△642,276△642,276
4,663,630
3,064,575
1,924,065
280,492
860,018
630,269
25,97917,977665
151,142
74,851
29,50016,28450,000151,471
26,8403,300
26082,00090,82860,82830,0003,785,672
877,958

5,532,000
5,532,000

5,532,000
5,532,000

5,532,000△5,532,000

5,532,000△5,532,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,654,042△4,654,042

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,341,344
8,995,386△4,341,344△8,995,386

135

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅等(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0048 サービス区分間繰入金費用
減 用4969 サービス区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)136

当年度決算(A)29,419,094
29,059,416
29,059,416
359,678
29,419,094
21,541,425
9,394,935
10,376,508
1,769,982
3,755,731
72,021254,023
97,335
1,894,858
50,1494,500
231,7160
317,529
29,160249,700
344,740
210,000
110,172
110,172
99,19899,19825,506,526
3,912,568
642,276642,276642,276

前年度決算(B)33,167,582
32,718,284
32,718,284
449,298
33,167,582
24,813,806
12,542,676
10,064,671
2,206,459
2,881,613
73,556
413,024
76,6701,289,716
121,403
4,500
222,228
46,000294,820
41,256
279,000
19,4400
105,438
105,438
99,19899,19827,900,055
5,267,527000

増減(A)-(B)△3,748,488△3,658,868△3,658,868△89,620△3,748,488△3,272,381△3,147,741
311,837△436,477
874,118△1,535△159,001
20,665605,142△71,254
0
9,488△46,000
22,709△12,096△29,300
325,300
210,000
4,734
4,734
0
0
△2,393,529△1,354,959
642,276642,276642,2760642,276
4,554,844

005,267,527

0642,276△712,683

000004,554,844
4,929,486
9,484,330
00004,617,420
4,617,420
4,617,420△4,617,420
650,1074,279,379
4,929,4860000△4,617,420△4,617,420△4,617,420
4,617,420
3,904,737
650,1074,554,844
0009,484,330

4,929,486

4,554,844

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者居宅等(佐賀関)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
支7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)7,575,000
7,517,000
7,517,000
58,0007,575,000
7,570,000
4,446,000
2,117,000
135,000
872,000
5,000
5,000
7,575,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)5,165,700
4,986,810
4,986,810
178,890
5,165,700
4,262,734
2,925,145
685,838
133,500
518,251
4,800
4,800
4,267,534
898,166

差異(A)-(B)2,409,300
2,530,190
2,530,190△120,890
2,409,300
3,307,266
1,520,855
1,431,162
1,500
353,749200
200
3,307,466△898,166―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)137

898,166△898,166

4,595,581
5,493,747△4,595,581△5,493,747

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者居宅等(佐賀関)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料費4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
用 0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)138

当年度決算(A)5,165,700
4,986,810
4,986,810
178,890
5,165,700
4,262,734
2,925,145
685,838
133,500
518,251
4,800
4,800
4,267,534
898,166

前年度決算(B)6,409,480
6,320,017
6,320,017
89,463
6,409,480
4,971,147
2,943,091
1,379,644
133,500
514,9124,800
4,800
4,975,947
1,433,533

増減(A)-(B)△1,243,780△1,333,207△1,333,207
89,427△1,243,780△708,413△17,946△693,806
0
3,339
0
0
△708,413△535,367

0

0

0

0
0
898,166001,433,533

00△535,367

0

0

0

0
0
898,166
4,595,581
5,493,747
0
0
0

0
0
1,433,533
3,162,048
4,595,581
0
0
0

0
0
△535,367
1,433,533
898,1660005,493,747

4,595,581

898,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
入8348 計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
出7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)6,653,000
6,653,000
6,653,000
6,653,000
7,562,000
5,439,000
810,000
269,000
1,044,000
424,000
80,00038,000102,000
26,000131,000
27,00020,00028,00028,0008,014,000△1,361,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)6,295,370
6,295,370
6,295,370
6,295,370
7,173,064
5,141,553
809,775
267,000
954,736
182,796
34,20865,15569,43314,00024,46324,4637,380,323△1,084,953

差異(A)-(B)357,630
357,630
357,630
357,630
388,936
297,447225
2,000
89,264
241,204
45,79238,00036,84526,00061,56727,000
6,000
3,537
3,537
633,677△276,047

1,361,000
1,361,000
1,361,000

1,361,000
1,361,000
1,361,000

1,361,000

1,361,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)139△1,084,953

1,084,953

407,024△677,929△407,024
677,929

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用費
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4232 車輌費
用4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)140

当年度決算(A)6,295,370
6,295,370
6,295,370
6,295,370
7,173,064
5,141,553
809,775
267,000
954,736
182,796
34,208065,155069,43314,00024,46324,4637,380,323△1,084,953

前年度決算(B)6,128,020
6,128,020
6,128,020
6,128,020
5,463,865
3,955,260
758,9250749,680
224,341
22,13537,28076,90719,00069,0190
32,79032,7905,720,996
407,024

増減(A)-(B)167,350
167,350
167,350
167,350
1,709,199
1,186,293
50,850267,000
205,056△41,545
12,073△37,280△11,752△19,000
414
14,000△8,327△8,327
1,659,327△1,491,977

0

0

0

0
0
△1,084,953

00407,02400△1,491,977

0

0

0

0
0
△1,084,953
407,024△677,92900000407,0240
407,02400000△1,491,977
407,024△1,084,953
000△677,929

407,024△1,084,953

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
8067 音楽指導員派遣事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0159 事業区分間繰入金支出の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)10,723,000
10,723,000
10,723,000
6,428,000
6,153,000
275,000
2,395,000
256,000
41,000837,000
64,000542,000
142,000
89,000404,000
20,00039,00039,0008,862,000
1,861,000

決算(B)
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,4398,857,301
1,860,999

差異(A)-(B)
4,700
4,700
4,700
1,079
886
193
3,059
711
70
37
685
610
244
561
141

1,861,000
1,861,000

1,860,999
1,860,999

1
1

1,861,000△1,861,000

1,860,999△1,860,999

1
△1

561
561
4,699
1

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,385,166
4,385,166

141△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)142

当年度決算(A)
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
006,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,00038,43938,43908,857,301
1,860,999
000

前年度決算(B)
10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,000

増減(A)-(B)116,800
116,800
116,800△1,136,349△2,558,292△226,380
1,692,439△44,116
376,927
158,473△7,08077,13815,09998,187
93,604△2,852△55,6420△14,378△4,378△10,000△773,800
890,600△10,000△10,000△10,000001,860,999

0
10,000980,3990△10,000
880,6000
1,860,999
1,860,999
1,860,999△1,860,999
04,385,166
4,385,166
0000980,399
980,399
980,399△980,399
04,385,166
4,385,166
0000880,600
880,600
880,600△880,600
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0136:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
収0298 市受託金収入
8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
出7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7247 租税公課支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0162 その他の活動による支出
活 支7686 退職手当積立基金預け金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)39,958,000
39,958,000
39,958,000
7,000
7,000
7,000
39,965,000
32,717,000
14,905,000
2,373,000
11,188,000
4,251,000
6,511,000
1,406,000
64,000742,000
58,000307,000
658,000
146,000
8,000
2,995,000
127,000
105,000
105,000
39,333,000
632,000

決算(B)39,950,680
39,950,680
39,950,680
6,350
6,350
6,350
39,957,030
32,713,570
14,904,141
2,372,519
11,186,890
4,250,020
6,506,405
1,405,690
63,360741,204
57,877306,260
657,622
145,741
7,348
2,994,565
126,738
104,383
104,383
39,324,358
632,672

差異(A)-(B)
7,320
7,320
7,320
650
650
650
7,970
3,430
859
481
1,110
980
4,595
310
640
796
123
740
378
259
652
435
262
617
617
8,642
△672

27,00027,00027,000659,000
659,000

26,24826,24826,248658,920
658,920

752
752
752
80
80

659,000△632,000

658,920△632,672

80
672

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)143拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0136:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
特 収
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益増 益
5971 事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 0049 事業区分間固定資産移管費用
部 用4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額

144

当年度決算(A)39,950,680
39,950,680
39,950,680
39,950,680
33,663,520
14,904,141
2,372,519
11,186,890
949,950
4,250,020
6,506,405
0
1,405,690
63,360741,204
57,877306,260
657,622
145,7417,348
02,994,565
126,738
104,383
104,3830618,300
618,300
40,892,608△941,928
6,350
6,350
6,350

前年度決算(B)39,265,000
39,265,000
39,265,000
39,265,000
32,378,308
13,842,715
2,037,421
11,203,040
860,970
4,434,162
4,969,887
53,560205,937
77,840796,788
44,433
311,400
560,263269,552
11,022
16,1982,581,552
41,342
91,33578,515
12,820175,472
175,472
37,615,002
1,649,998000

増減(A)-(B)685,680
685,680
685,680
685,680
1,285,212
1,061,426
335,098△16,150
88,980△184,142
1,536,518△53,560
1,199,753△14,480△55,584
13,444△5,14097,359△123,811△3,674△16,198
413,01385,396
13,04825,868△12,820442,828
442,828
3,277,606△2,591,926
6,350
6,350
6,350

0
6,350
△935,578
26,24826,2480026,24800026,248△909,330
1,159,816
250,486000001,649,998
9,960
9,960
47,77047,77057,73035,35035,35035,35022,3801,672,378△512,562
1,159,816
0
0
0

0
6,350
△2,585,576
16,28816,288△47,770△47,770△31,482△35,350△35,350△35,350
3,868△2,581,708
1,672,378△909,330000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0136:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)250,486145

前年度決算(B)
1,159,816

増減(A)-(B)△909,330

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)25,903,000
25,903,000
19,826,000
65,000300,000
5,712,000
11,398,000
11,398,000
11,398,000

37,301,000
26,237,000
18,737,000
3,237,000
668,000
3,595,000
6,582,000
415,000
145,000
3,154,000
227,000
125,000
217,000
10,000777,000
51,00052,000660,000
47,000378,000
20,00071,000233,000
107,000
93,00014,00032,926,000
4,375,000

決算(B)25,867,000
25,867,000
19,826,000
51,500285,500
5,704,000
10,813,639
10,807,639
10,807,639
6,000
6,000
460
5,320
5,320
5,320
36,686,419
26,230,795
18,734,420
3,235,477
667,500
3,593,398
5,979,044
413,704
143,660
3,153,403
223,947
123,280
185,798
659,048
47,236
16,828480,000
11,000377,290
20,00047,00076,850100,899
86,94913,95032,310,738
4,375,681

差異(A)-(B)36,00036,00013,50014,5008,000
584,361
590,361
590,361△6,000△6,000△460△5,320△5,320△5,320614,581
6,205
2,580
1,523
500
1,602
602,956
1,296
1,340
597
3,053
1,720
31,202
10,000117,952
3,764
35,172
180,000
36,000710
24,000156,150
6,101
6,051
50
615,262△681

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0221 事業区分間繰入金収入
入8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
支
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出

146

21,00021,00021,0004,092,000
4,092,000
304,000
304,000

19,531
19,531
19,531
4,091,372
4,091,372
303,840
303,840

1,469
1,469
1,469
628
628
160
160

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

4,396,000△4,375,000

4,395,212△4,375,681

差異(A)-(B)

788
681

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,603,971
15,603,971

147△15,603,971△15,603,971

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0046 事業区分間繰入金費用の 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)148

当年度決算(A)25,867,000
25,867,000
19,826,000
51,500285,500
5,704,000
10,813,639
10,807,639
10,807,639
6,000
6,000
36,680,639
26,513,475
18,734,420
3,235,477
950,180
3,593,398
5,979,044
413,704
143,660
3,153,403
223,947
123,280
185,798
659,048
47,236
16,828480,000
11,000377,290
20,00047,00076,850100,899
86,94913,95032,593,418
4,087,221
460
460
5,320
5,320
5,780

前年度決算(B)
25,787,650
25,787,650
19,826,000
61,650300,000
5,600,000
11,615,270
11,605,270
11,605,270
10,00010,00037,402,920
31,332,154
21,897,830
4,307,544
1,192,360
3,934,420
6,356,379
338,889
172,710
2,956,377
153,354
165,865
191,863
629,774
44,336
0611,956
686,908
326,067
20,00027,50030,780104,095
92,552
11,54337,792,628△389,708
449
449
6,320
6,320
6,769

増減(A)-(B)79,35079,3500△10,150△14,500
104,000△801,631△797,631△797,631△4,000△4,000△722,281△4,818,679△3,163,410△1,072,067△242,180△341,022△377,335
74,815△29,050
197,026
70,593△42,585△6,06529,2742,900
16,828△131,956△675,908
51,2230
19,50046,070△3,196△5,603
2,407△5,199,210
4,476,929
11
11△1,000△1,000
△989

0
5,780
4,093,001
19,531
19,531
19,531
4,091,372
4,091,372
4,091,372△4,071,841
21,16015,728,841
15,750,001

0
6,769△382,939
0
0
0
0
0
0
0
△382,939
16,111,780
15,728,841

0△989
4,475,940
19,531
19,531
19,531
4,091,372
4,091,372
4,091,372△4,071,841
404,099△382,939
21,160拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)149

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15,750,001

15,728,841

21,160拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
収8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
入8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7532 ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0159 事業区分間繰入金支出の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)20,025,000
20,025,000
19,793,000
59,000173,000
11,727,000
11,721,000
11,721,000
6,000
6,000
31,752,000
25,759,000
19,543,000
2,350,000
401,000
3,465,000
4,348,000
223,000
396,000
166,000
1,927,000
237,000
153,000
134,000
584,000
13,00036,000171,000
27,00020,00024,000237,000
105,000
90,00015,00030,212,000
1,540,000

決算(B)
20,016,500
20,016,500
19,793,000
58,500165,000
11,718,818
11,712,818
11,712,818
6,000
6,000
31,735,318
25,755,423
19,541,753
2,349,545
400,500
3,463,625
4,337,155
222,446
394,495
165,140
1,926,086
236,198
152,373
133,857
582,40912,40935,640170,040
26,74020,00023,168236,154
103,92289,022
14,90030,196,500
1,538,818

差異(A)-(B)
8,500
8,500

858,000
858,000

857,520
857,520480480858,000△858,000

857,520△857,520

480△480

682,000
682,000

681,298
681,298

702
702

682,000△682,000

681,298△681,298

702
△702

―

150

500
8,000
8,182
8,182
8,182

16,682
3,577
1,247
455
500
1,375
10,845
554
1,505
860
914
802
627
143
1,591
591
360
960
260
832
846
1,078
978
100
15,5001,182

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

151

決算(B)

差異(A)-(B)15,626,390
15,626,390△15,626,390△15,626,390

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)152

当年度決算(A)
20,016,500
20,016,500
19,793,000
58,500165,000
11,718,818
11,712,818
11,712,818
6,000
6,000
31,735,318
25,755,423
19,541,753
2,349,545
400,500
3,463,625
4,337,155
222,446
394,495
165,140
1,926,086
236,198
152,373
133,857
582,40912,40935,640170,040
26,74020,00023,168236,154
103,92289,022
14,90030,196,500
1,538,818

前年度決算(B)20,128,280
20,128,280
19,793,000
75,280260,000
11,221,920
11,211,920
11,211,920
10,00010,00031,350,200
21,332,994
16,342,092
1,863,945
400,500
2,726,457
4,506,245
222,616
406,800
192,030
1,920,171
253,915
244,598
161,611529,518
21,80834,992
278,444
90,96020,00036,00092,782
98,24068,38529,85525,937,479
5,412,721

増減(A)-(B)△111,780△111,780
0△16,780△95,000
496,898
500,898
500,898△4,000△4,000385,118
4,422,429
3,199,661
485,600
0
737,168△169,090△170△12,305△26,890
5,915△17,717△92,225△27,754
52,891△9,399648△108,404△64,2200△12,832
143,372
5,682
20,637△14,955
4,259,021△3,873,903

0

0

0

0
0
1,538,818

005,412,721

00△3,873,903

0681,298
681,298
681,298△681,298
857,520
15,626,392
16,483,912
000
5,412,721
5,412,721
5,412,721△5,412,721
0
15,626,392
15,626,392
0
00△4,731,423△4,731,423△4,731,423
4,731,423
857,5200857,520
00

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)153

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00016,483,912

15,626,392

857,520

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
収8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
入8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)572,000
572,000
572,000
34,647,000
34,453,000
34,453,000
194,000
194,000
35,219,000
29,877,000
21,988,000
3,105,000
668,000
4,116,000
4,688,000
1,105,000
610,000
276,000
684,000
469,000
136,000
248,000
141,000
655,000
59,000157,000
50,0004,000
25,00069,000654,000
96,0009,000
90,000459,000
35,219,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)537,109537,109537,10934,410,046
34,149,170
34,149,170
260,876
260,876
34,947,155
28,162,793
20,667,873
3,044,850
667,500
3,782,570
3,886,420
1,091,719
428,729
203,960
536,376
342,853
87,700231,716
140,400
567,454
32,400156,200
14,9133,000
49,000128,983
77,98351,00032,178,196
2,768,959―

154

差異(A)-(B)34,891
34,891
34,891
236,954
303,830
303,830△66,876△66,876
271,845
1,714,207
1,320,127
60,150500
333,430
801,580
13,281
181,271
72,040147,624
126,147
48,30016,284600
87,546
26,600800
35,0874,000
22,00020,000525,017
18,0179,000
39,000459,000
3,040,804△2,768,959

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

155

決算(B)
2,768,959

差異(A)-(B)△2,768,959

9,928,221
12,697,180△9,928,221△12,697,180

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減156

当年度決算(A)537,109537,109537,10934,410,046
34,149,170
34,149,170
260,876
260,876
34,947,155
28,162,793
20,667,873
3,044,850
667,500
3,782,570
3,886,420
1,091,719
428,729
203,960
536,376
342,853
87,700231,716
140,400
567,454
32,400156,200
14,9130
3,000
49,000128,983
77,98351,00032,178,196
2,768,959

前年度決算(B)499,230
499,230
499,230
32,301,490
32,050,390
32,050,390
251,100
251,100
32,800,720
27,870,961
20,362,737
3,065,955
801,000
3,641,269
3,766,006
1,019,598
525,825
168,020
498,868
402,641
36,500222,228
59,724
597,528
42,714
134,820
49,340
3,200
5,000
0
146,918
86,91860,00031,783,885
1,016,835

増減(A)-(B)37,87937,87937,8792,108,556
2,098,780
2,098,780
9,776
9,776
2,146,435
291,832
305,136△21,105△133,500
141,301
120,41472,121△97,096
35,94037,508△59,788
51,2009,488
80,676△30,074△10,314
21,380△34,427△3,200△2,00049,000△17,935△8,935△9,000394,311
1,752,124

0

0

0

0
0
2,768,959

001,016,835

001,752,124

0
0
0
0
0
2,768,959
9,928,224
12,697,183
00001,016,835
1,016,835
1,016,835△1,016,835
0
9,928,224
9,928,224
0000△1,016,835△1,016,835△1,016,835
1,016,835
2,768,959
0
2,768,959
000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)12,697,183

157

前年度決算(B)9,928,224

増減(A)-(B)2,768,959

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
収8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
入8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
出7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)98,00098,00098,0006,458,000
6,420,000
6,420,000
38,00038,0006,556,000
5,737,000
3,038,000
251,000
1,852,000
596,000
797,000
46,00061,000265,000
98,00056,00059,000
195,000
3,000
14,00022,00022,0006,556,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)303,723
303,723
303,723
6,378,080
6,318,580
6,318,580
59,50059,5006,681,803
5,650,287
3,037,897
250,350
1,851,532
510,508
794,068
45,58760,740264,300
97,17656,00058,605
194,660
3,000
14,00021,574
21,574
6,465,929
215,874

差異(A)-(B)△205,723△205,723△205,723
79,920101,420
101,420△21,500△21,500△125,803
86,713103650
468
85,492
2,932
413
260
700
824
395
340

426
426
90,071△215,874―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)215,874△215,874

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)215,874△215,874158

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
用4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
303,723
303,723
303,723
6,378,080
6,318,580
6,318,580
59,50059,5006,681,803
5,650,287
3,037,897
250,350
1,851,532
510,508
794,068
45,58760,740264,300
97,17656,00058,605
194,660
3,000
14,00021,574
21,574
6,465,929
215,874

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)159

前年度決算(B)0004,591,710
4,549,710
4,549,710
42,00042,0004,591,710
3,785,446
2,821,712
250,350
231,630
481,754694,175
47,716
74,600291,600
62,925050,938161,3965,000
011,838
11,8384,491,459
100,251

増減(A)-(B)303,723
303,723
303,723
1,786,370
1,768,870
1,768,870
17,50017,5002,090,093
1,864,841
216,18501,619,902
28,754
99,893△2,129△13,860△27,300
34,25156,0007,667
33,264△2,00014,0009,736
9,736
1,974,470
115,623

0

0

0

0
0
215,87400100,25100115,62300000
215,8740215,8740000100,251
100,251
100,251△100,251
0
0
0
0
0
0

0
△100,251△100,251△100,251
100,251
215,8740215,874000215,8740215,874

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)500,000
500,000
500,000
18,077,000
17,883,000
17,883,000
194,000
194,000

18,577,000
16,477,000
12,972,000
1,230,000
403,000
1,872,000
2,039,000
200,000
93,000544,000
229,000
14,00086,00050,000518,000
43,000177,000
50,0005,000
30,00061,00061,00018,577,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)581,646
581,646
581,646
15,686,370
15,539,370
15,539,370
147,000
147,000
5,190
5,190
5,190
16,273,206
12,535,295
9,313,224
1,148,345
400,500
1,673,226
1,372,933
129,080
71,690447,504
189,048
6,000

371,711
16,200117,700
3,000
21,00047,51047,51013,955,738
2,317,468

差異(A)-(B)△81,646△81,646△81,646
2,390,630
2,343,630
2,343,630
47,00047,000△5,190△5,190△5,1902,303,794
3,941,705
3,658,776
81,655
2,500
198,774
666,067
70,92021,31096,49639,9528,000
86,00050,000146,289
26,80059,30050,0002,000
9,000
13,49013,4904,621,262△2,317,468―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,317,468

160△2,317,468

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

科 目

予算(A)

161

決算(B)
234,024
2,551,492

差異(A)-(B)△234,024△2,551,492

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)162

当年度決算(A)581,646
581,646
581,646
15,686,370
15,539,370
15,539,370
147,000
147,000
16,268,016
12,535,295
9,313,224
1,148,345
400,500
1,673,226
1,372,933
129,080
71,690447,504
189,048
6,000
371,711
16,200117,700
3,000
21,00047,51047,51013,955,738
2,312,278
5,190
5,190
5,190

前年度決算(B)439,920439,920439,920
16,947,667
16,786,800
16,786,800
160,867
160,867
17,387,587
12,475,411
9,139,686
1,276,075
400,500
1,659,150
1,272,473
157,330
86,280317,736
173,7882,000
366,899
28,620134,8205,000
048,09448,094
13,795,978
3,591,609
14,45014,45014,450

増減(A)-(B)141,726
141,726
141,726△1,261,297△1,247,430△1,247,430△13,867△13,867△1,119,571
59,884
173,538△127,730
0
14,076
100,460△28,250△14,590
129,768
15,260
4,000
4,812△12,420△17,120△2,00021,000△584△584
159,760△1,279,331△9,260△9,260△9,26005,190
2,317,468

0
14,4503,606,059

0△9,260△1,288,591

0
0
0
0
0
2,317,468
234,024
2,551,49200003,606,059
3,606,059
3,606,059△3,606,059
0
234,024
234,0240000△3,606,059△3,606,059△3,606,059
3,606,059
2,317,468
02,317,4680002,551,492

234,024

2,317,468

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
0331 利用料収入
入8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
出7238 印刷製本費支出
7247 租税公課支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)2,196,000
2,196,000
2,196,000
2,196,000
1,080,000
1,077,000
3,000
1,028,000
196,000
157,000
40,000200,000
112,000
186,000
137,000
88,00088,0002,196,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)1,509,095
1,509,095
1,509,095
1,509,095
608,175
605,583
2,592
722,688
144,052
75,506
28,790170,040
58,538
173,784
71,97811,457
11,457
1,342,320
166,775

差異(A)-(B)686,905
686,905
686,905
686,905
471,825
471,417408
305,31251,94881,494
11,21029,96053,462
12,21665,022
76,54376,543
853,680△166,775―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)163

166,775△166,775

2,026,584
2,193,359△2,026,584△2,193,359

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
0329 利用料収益益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費
用4238 印刷製本費
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)164

当年度決算(A)1,509,095
1,509,095
1,509,095
1,509,095
608,175
605,583
2,592
722,688
144,052
75,506
28,790170,040
58,538
173,784
71,97811,457
11,457
1,342,320
166,775

前年度決算(B)
1,906,424
1,906,424
1,906,424
1,906,424
634,810632,240
2,570
593,846
147,109
49,08434,87028,080108,458
166,668
59,57770,85070,8501,299,506
606,918

増減(A)-(B)△397,329△397,329△397,329△397,329△26,635△26,657
22
128,842△3,057
26,422△6,080141,960△49,920
7,116
12,401△59,393△59,393
42,814△440,143

0

0

0

0
0
166,77500606,91800△440,14300000
166,775
2,026,584
2,193,359
0000606,918
606,918
606,918△606,918
02,026,584
2,026,5840000△606,918△606,918△606,918
606,918
166,775
0166,7750002,193,359

2,026,584

166,775

財

産

目

録

別紙４

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

運転資金として大分銀行(7711760)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

25,054,546

大分銀行(7711821)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

1,631,138

大分銀行(7711779)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

1,489,468

大分銀行(7711788)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

436,125

大分銀行(7711797)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

497,969

大分銀行(7711803)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

20,002

大分銀行(7711812)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

44,686,034――

8,198,475――

50,000,000

JA(0003867)

大分県農業協同組合大分支店

―

定期預金

大分県信用組合本店営業部―

運転資金として

事業未収金

―

―

2月分、3月分介護報酬他――

57,487,064

前払金

―

―

損害保険料他――

2,449,482

132,013,757

小計

191,950,303

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

大分銀行ソーリン支店―

特段の指定がない――

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産

37,510,000 ―

在宅福祉サービス事業で使用している

37,510,000

土地

大分市金池南一丁目207―

構築物

大分市金池南一丁目207

2010年度 在宅福祉サービス事業で使用している

1,554,000

建物付属設備大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

105,840

22,05083,790大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

864,000

120,600

743,400

車輌運搬具

ミツビシ他８台―

10,485,445

10,485,436

9

器具及び備品

介護浴槽一式他―

31,136,085

22,365,109

8,770,976

4,087,850

1,027,404

1,476,300

38,414,890

小計

ソフトウェア77,700

利用者宅訪問用、送迎用等

5,185,140

―

SPSS他

長期貸付金

―

―

生活困窮者に対する低利の貸付金――

708,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金―

退職金支払いのための預け金――

48,117,090

社協経営安定化積立資産

大分銀行ソーリン支店他―

法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金――

174,452,834

介護保険等経営安定化積立資産

大分県信用組合本店営業部他―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

114,517,352

大分銀行ソーリン支店普通預金(7711760)―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

5,535,498

大分銀行ソーリン支店他―

福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金――

18,336,520―

訪問介護事業所事務所敷金――

300,000

電話加入権他―――

在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産

69,886

その他の固定資産合計

410,250,459

固定資産合計415,250,459

資産合計

607,200,762

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分職員給与他

―

―

―

職員預り金

2月分、3月分社会保険料他

―

―

―

32,531,380
1,631,086
34,162,466

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

退職金要支給額―――

58,949,330
58,949,330

固定負債合計
負債合計

93,111,796

差引純資産

514,088,966

165

166

167