社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

差異(A)-(B)△27,189,220
385,908

45,744,000
15,814,000
5,312,000

決算(B)1,473,734,220
23,426,092
50,0004,061
25,217,224
1,522,431,597
993,077,025
237,453,886
71,346,739
5,544,179
15,624,265
1,323,046,094
199,385,503
312,000
312,000
45,744,000
16,362,963
5,309,832

66,870,000△66,870,000
4,913,000
256,000
5,169,000
14,067,000
1,320,000

67,416,795△67,104,795
7,249,000
280,115
7,529,115
17,008,480
4,556,769△546,795
234,795△2,336,000△24,115△2,360,115△2,941,480△3,236,769

15,387,000△10,218,000
2,000,000

21,565,249△14,036,134△6,178,249
3,818,134

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)105,410,000

118,244,574△12,834,574

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)616,830,000
722,240,000

616,831,390
735,075,964△1,390△12,835,964

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出活 支 その他の活動による支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,446,545,000
23,812,000
50,0004,000
24,629,000
1,495,040,000
974,694,000
241,119,000
72,865,000
5,544,000
16,320,000
1,310,542,000
184,498,000△61△588,224△27,391,597△18,383,025
3,665,114
1,518,261△179
695,735△12,504,094△14,887,503△312,000△312,000△548,963
2,168―

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
用 △国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,473,734,220
23,426,092
50,0001,497,210,312
1,002,836,505
237,467,790
71,346,739
145,582,404
22,953,435
1,434,280,003
62,930,309
4,061
25,217,224
25,221,285
5,544,179
15,732,065

21,276,244
3,945,041
66,875,350
312,000

前年度決算(B)
1,462,822,267
16,442,762
1,479,265,029
1,010,030,535
244,250,767
69,156,992
187,802
149,815,598
23,685,471
26,9681,449,783,191
29,481,838
3,407
11,622,373
11,625,780
5,971,291
2,926,039

312,000
312,003
21,092
66,896,442
1,919,113,977
1,986,010,419

2,501,996
293,447
760,353
2,084,000
1,617,094
884,902
33,095,190
1,899,807,787
1,932,902,977

12,378,914
1,216,591
34,665,062△1,772,000△417,996
21,095△2,168,901△293,444△760,353△1,772,000△1,305,091△863,810
33,801,252
19,306,190
53,107,442

10,993,040
20,587,040

7,449,280
21,238,280

3,543,760△651,240

1,976,416,419

1,919,113,977

57,302,442

21,095333,095
3

8,897,330
2,728,450
32,210,288
2,084,000
417,996

増減(A)-(B)10,911,953
6,983,330
50,00017,945,283△7,194,030△6,782,977
2,189,747△187,802△4,233,194△732,036△26,968△15,503,188
33,448,471
654
13,594,851
13,595,505△427,112
12,806,026

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

現

金

預

金

事

業

収

金

産
の
当年度末

未

収
収

補

助

品

医

薬

品

225,735,185

3,908,430

63,07474,007△10,933

1,101,150

3,712,000△2,610,850

立

替

金

69,953

払

費

用

徴
引

収

不

固

定

当
資

能
金
産

基

本

財

産

4,271,114

土

地

建

物

土

の
産
地

建

物

車

他
資

築
輌

運

83,857△627,202

4,369,857
2,139,568△648,297

2,131,546

員

前

預

り

金

受

収

益

定

負

債

設
借
リ

備

資

ー

入
ス

金
金
債 務

21,095△110,763,510

1,609,778,168

2,250,265,714△640,487,546

331,920,201

429,174,105△97,253,904

1,277,857,967

1,821,091,609△543,233,642

退
職
給
付
引
当
金
負 債 の 部 合 計

本

金

本

金

97,253,904

514,006,801

76,615,900

437,390,901

92,929,973

106,411,446△13,481,473

1,432,763

122,502

1,310,261

41,154,783

45,366,770△4,211,987

10,267,620

7,930,780

2,336,840

751,890

794,408△42,518

3,965,746

5,606,901△1,641,155

7,685,747

10,912,618△3,226,871

3,541,560

3,376,080

165,480

4,556,769

280,115

4,276,654

90,346,660

80,752,660

9,594,000

3,310,096,740

3,275,266,998

34,829,742

具

有形リース資産利

88,922,937

22,811,487

55,358,631

34,833,591

20,525,040

41,214,000

45,744,000△4,530,000

5,309,832

5,309,832

1,031,962

959,518

72,444

8,775,749

2,042,246

6,733,503

44,25033,75010,500658,767,752

691,004,504△32,236,752

552,236,000

593,450,000△41,214,000

12,643,532

13,425,764△782,232

93,888,220

84,128,740

9,759,480

770,502,176

779,927,441△9,425,265

195,605,932

195,605,932

195,605,932

277,225,553

299,866,988△22,641,435

277,225,553

299,866,988△22,641,435

90,346,660

80,752,660

9,594,000

90,346,660

80,752,660

9,594,000

1,976,416,419

1,919,113,977

57,302,442

1,976,416,419

1,919,113,977

57,302,442

66,896,442

33,095,190

33,801,252

2,539,594,564
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 3,310,096,740

2,495,339,557

44,255,007

3,275,266,998

34,829,742

529,724,036

32,695,049

111,734,424

減195,605,932
基

129,948,953

増

純 資 産 の 部基

器 具 及 び 備 品

権

職

部
前年度末

金

788,511

物
搬

払△13,904

2,621,130,943

370,865,229

未

271,580

2,510,367,433

900,589,265

業

債
の
当年度末

債

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預り金固5,158,368

前374,292

負141,107,777

229,643,615

645,872構

418,295,586

動145,593,252

金

蔵

の
定

654,136,055

金

貯

そ
固

減

事
559,403,363

未

負
増

流
799,729,307

未

部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
そ
の
他
の
積
立
金
退
職
準
備
積
立
金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次期 繰越 活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）ソ フ ト ウ ェ ア
無形リース資産退職給付引当資産
長 期 前 払 費 用
退
職
準
備
積
立
資
産
資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

第一号第二様式

資 金 収 支 内 訳 表(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入事業活動収入計(1)

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

995,136,531

478,597,689

0 1,473,734,220

023,426,092

0

23,426,092

23,426,092

1,473,734,220

50,0000050,00050,000

1,937

2,124

0

4,061

4,061

8,450,659

16,766,565

0

25,217,224

25,217,224
0 1,522,431,597

1,003,639,127

518,792,470

0 1,522,431,597

659,840,757

333,236,268

0

993,077,025

993,077,025

事業費支出

158,485,190

78,968,696

0

237,453,886

237,453,886

事務費支出

45,429,333

25,917,406

0

71,346,739

71,346,739

0

0

0

0

0

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

5,544,179

005,544,179

5,544,179

その他の支出

1,965,306

13,658,959

0

15,624,265

15,624,2650

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 設備整備借入金収入
入 固定資産売却収入

0

0

0

0

871,264,765

451,781,329

0 1,323,046,094

0 1,323,046,094

132,374,362

67,011,141

0

199,385,503

00

312,0000

312,000

312,000

0

0

0

0

0

199,385,503

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)0

312,0000

312,000

設備資金借入金元金償還支出

45,744,000

0045,744,000

45,744,000

固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出

7,978,619

8,384,344

0

16,362,963

16,362,963

0

0

0

0

0

0
0

312,000

3,963,648

1,346,184

05,309,832

57,686,267

9,730,528

067,416,795

0

67,416,795△57,686,267△9,418,528

0△67,104,795

0△67,104,795

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

収 事業区分間繰入金収入
入 積立資産取崩収入

0

0

0

0

5,858,000

1,391,000

07,249,000

7,249,000

その他の活動による収入

220,990

59,1250280,115

280,115

6,078,990

1,450,125

07,529,115

0

0

0

0

11,174,630

5,833,850

0

17,008,480

0

0

0

0

3,104,379

1,452,390

04,556,769

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

公益事業

人件費支出

徴収不能額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)5,309,832

0007,529,115
0
17,008,480

004,556,769

14,279,009

7,286,240

021,565,249

0

21,565,249△8,200,019△5,836,115

0△14,036,1340△14,036,134

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)66,488,076

51,756,498

0

118,244,574

0

118,244,574

前期末支払資金残高(12)346,554,289

270,277,101

0616,831,390

0616,831,390

当期末支払資金残高(11)+(12)413,042,365

322,033,599

0

735,075,964

0

735,075,964

その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第二様式

事 業 活 動 内 訳 表(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収益

0 1,473,734,220

合計

内部取引消去

法人合計
1,473,734,220

023,426,092

23,426,092

50,0000050,00050,000

0

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)502,023,781

0 1,497,210,312

0 1,497,210,312

665,157,387

337,679,118

0 1,002,836,505

1,002,836,505

事業費

158,485,190

78,982,600

0237,467,790

237,467,790

事務費

45,429,333

25,917,406

0

71,346,739

71,346,739

0

0

0

0

0

111,837,549

33,744,855

0

145,582,404

145,582,404

ー

995,186,531

人件費

利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額

20,276,369

2,677,066

0

22,953,435

22,953,435

徴収不能額

0

0

0

0

0

徴収不能引当金繰入

0

0

0

0

0

その他の費用

0

0

0

0

0

960,633,090

473,646,913

0 1,434,280,003

0 1,434,280,003

34,553,441

28,376,868

0

62,930,309

0

0

0

0

0

0
4,061

ー

借入金利息補助金収益

62,930,309

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

1,937

2,124

0

4,061

8,450,659

16,766,565

0

25,217,224

サービス活動外収益計(4)8,452,596

16,768,689

0

25,221,285

支払利息
費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)5,544,179

005,544,179

5,544,179

1,965,306

13,766,759

0

15,732,065

15,732,065

7,509,485

13,766,759

0

21,276,244

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)25,217,224
025,221,285

21,276,244

943,1113,001,930

0

3,945,041

0

3,945,041

35,496,552

31,378,798

0

66,875,350

066,875,350

施設整備等補助金収益0

312,0000

312,000

312,000

固定資産売却益収
拠点区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,0950

021,09521,095

経常増減差額(7)＝(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収益事業

23,426,092

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

478,597,689

0

サービス活動費用計(2)サ

公益事業

995,136,531

障害福祉サービス事業等収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益
サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

特別収益計(8)153,535

312,000

0465,535

固定資産売却損・処分損

3

0

0

3

△国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0312,0000

312,000

312,000

0

0

0

0

費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用

0465,535
3

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

その他の特別損失

0

0

0

0

0

132,443

312,000

0444,4430444,443

21,0920

021,092

0

21,092

66,896,442

066,896,442

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)35,517,644

31,378,798

0

1,142,177,097

776,936,880

0 1,919,113,977

0 1,919,113,977

1,177,694,741

808,315,678

0 1,986,010,419

0 1,986,010,419

0

0

0

0

0

0

8,396,000

2,597,040

0

10,993,040

0

10,993,040

13,402,040

7,185,000

020,587,040

0

20,587,040

1,172,688,701

803,727,718

0 1,976,416,419

0 1,976,416,419

第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和6年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

流動資産458,096,640

345,293,898

0803,390,538△3,661,231

799,729,307

現金預金

293,439,829

265,963,534

0

559,403,363

559,403,363

事業未収金

154,590,476

75,053,139

0229,643,615

229,643,615

未収金

45,01018,0640

63,074

63,074

未収補助金

715,950

385,200

0

1,101,150

1,101,150

貯蔵品

0645,8720645,872

645,872

医薬品

069,953

069,953

69,953

立替金

3,101,790

2,056,578

0

5,158,368

5,158,368

前払費用

3,169,556

1,101,558

0

4,271,114

4,271,114

事業区分間貸付金

3,661,231

003,661,231

徴収不能引当金△627,202

00△627,202△627,202

固定資産

1,901,267,476

609,099,957

0 2,510,367,433

0 2,510,367,433

基本財産

1,609,778,168

0

0 1,609,778,168

0 1,609,778,168

土地

331,920,201

00

331,920,201

331,920,201

建物

1,277,857,967

0

0 1,277,857,967

1,277,857,967

その他の固定資産291,489,308

609,099,957

0

900,589,265

土地

28,427,049

101,521,904

0

129,948,953

129,948,953

建物

69,556,589

444,450,212

0514,006,801

514,006,801

構築物

79,816,542

13,113,431

0

92,929,973

92,929,973

車輌運搬具

1,432,762

1

0

1,432,763

1,432,763

器具及び備品30,165,755

10,989,028

0

41,154,783

41,154,783

0

0

0

0

0

6,494,620

3,773,000

010,267,620

10,267,620

580,890

171,000

0751,890751,890

ソフトウェア

3,096,485

869,261

03,965,746

3,965,746

無形リース資産6,286,967

1,398,780

07,685,747

7,685,747

建設積立資産

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

1,587,950

1,953,610

03,541,560

3,541,560

長期前払費用

3,104,379

1,452,390

04,556,769

4,556,769

退職準備積立資産

60,939,320

29,407,340

090,346,660

90,346,660

2,359,364,116

954,393,855

0 3,313,757,971△3,661,231 3,310,096,740

流動負債90,859,125

24,536,530

0

115,395,655△3,661,231

事業未払金

35,951,394

19,407,237

0

55,358,631

55,358,631

0

0

0

0

0

建設仮勘定
有形リース資産権利

資産の部合計その他の未払金

収益事業△3,661,231

00900,589,265

111,734,424

第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和6年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務(単位：円)
社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

41,214,000

0041,214,000

41,214,000

3,963,648

1,346,184

05,309,832

5,309,832

910,084

121,878

0

1,031,962

1,031,962

職員預り金

8,775,749

008,775,749

8,775,749

前受収益

44,2500044,25044,25003,661,231

03,661,231△3,661,231

0

固定負債

623,581,194

35,186,558

0

658,767,752

0658,767,752

設備資金借入金

552,236,000

00552,236,000

552,236,000

リース債務

8,817,924

3,825,608

012,643,532

12,643,532

退職給付引当金

62,527,270

31,360,950

093,888,220

93,888,220

714,440,319

59,723,088

0774,163,407△3,661,231

770,502,176

基本金

165,605,932

30,000,000

0195,605,932

0

195,605,932

国庫補助金等特別積立金

245,689,844

31,535,709

0277,225,553

0277,225,553

その他の積立金

60,939,320

29,407,340

090,346,660

090,346,660

建設準備積立金

0

0

0

0

0

退職準備積立金

60,939,320

29,407,340

090,346,660

90,346,660

次期繰越活動増減差額

1,172,688,701

803,727,718

0 1,976,416,419

0 1,976,416,419(うち当期活動増減差額)

35,517,644

31,378,79800

純資産の部合計

1,644,923,797

894,670,767

0 2,539,594,564

0 2,539,594,564

負債及び純資産の部合計

2,359,364,116

954,393,855

0 3,313,757,971△3,661,231 3,310,096,740

預り金

事業区分間借入金

負債の部合計66,896,442

66,896,442

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入事業活動収入計(1)

欅倶楽部

合計

内部取引消去

法人合計

437,176,159

33,840,220

524,120,152

995,136,531

995,136,531

0

0

0

0

0

50,0000050,00050,000

968

256

713

1,937

1,937

4,406,919

508,0433,535,697

8,450,659

8,450,659

441,634,046

34,348,519

527,656,562

1,003,639,127

297,606,091

24,345,901

337,888,765

659,840,757

659,840,757

事業費支出

81,219,319

4,527,102

72,738,769

158,485,190

158,485,190

事務費支出

27,359,970

1,659,569

16,409,794

45,429,333

45,429,333

0

0

0

0

0

0

0

5,544,179

5,544,179

5,544,179

611,396

224,592

1,129,318

1,965,306

1,965,306

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 設備整備借入金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出

01,003,639,127

0

0

0

0

406,796,776

30,757,164

433,710,825

871,264,765

0

871,264,765

0

34,837,270

3,591,355

93,945,737

132,374,362

0

132,374,362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,744,000

45,744,000

45,744,000

5,320,920

1,720,000

937,699

7,978,619

7,978,619

0

0

0

0

0

0
0

0

1,880,688

02,082,960

3,963,648

7,201,608

1,720,000

48,764,659

57,686,267

0

57,686,267△7,201,608△1,720,000△48,764,659△57,686,267

0△57,686,267

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

3,240,000

02,618,000

5,858,000

194,865

026,125220,990

3,434,865

02,644,125

6,078,990

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

デイサロン千波山

人件費支出

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

樅の木荘

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)3,963,648

0005,858,000
220,99006,078,990

0

0

0

0

0

4,041,630

70,0007,063,000

11,174,630

11,174,630

支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

1,280,792

35,662

1,787,925

3,104,379

長期運営資金借入金元金償還支出

積立資産支出

その他の活動支出計(8)003,104,379

5,322,422

105,662

8,850,925

14,279,009

0

14,279,009△1,887,557△105,662△6,206,800△8,200,019

0△8,200,019

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)25,748,105

1,765,693

38,974,278

66,488,076

0

66,488,076

前期末支払資金残高(12)205,618,634

12,413,810

128,521,845

346,554,289

0

346,554,289

当期末支払資金残高(11)+(12)231,366,739

14,179,503

167,496,123

413,042,3650413,042,365

その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収益
障害福祉サービス事業等収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)

ー

特
別
増
減
の
部

欅倶楽部

合計

内部取引消去

法人合計

437,176,159

33,840,220

524,120,152

995,136,531

995,136,531

0

0

0

0

0

50,0000050,00050,000

0

0

0

0

0

437,226,159

33,840,220

524,120,152

995,186,531

298,407,721

24,415,901

342,333,765

665,157,387

665,157,387

事業費

81,219,319

4,527,102

72,738,769

158,485,190

158,485,190

事務費

27,359,970

1,659,569

16,409,794

45,429,333

45,429,333

0

0

0

0

0

29,173,520

1,602,407

81,061,622

111,837,549

111,837,549

利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額

0995,186,531

8,032,951

29,692

12,213,726

20,276,369

20,276,369

徴収不能額

0

0

0

0

0

徴収不能引当金繰入

0

0

0

0

0

その他の費用

0

0

0

0

0

428,127,579

32,175,287

500,330,224

960,633,090

0960,633,090

034,553,441

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

デイサロン千波山

人件費

サービス活動費用計(2)サ

樅の木荘

9,098,580

1,664,933

23,789,928

34,553,441

借入金利息補助金収益

0

0

0

0

0

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

968

256

713

1,937

1,937

4,406,919

508,0433,535,697

8,450,659

サービス活動外収益計(4)4,407,887

508,299

3,536,410

8,452,596

005,544,179

5,544,179

611,396

224,592

1,129,318

1,965,306

611,396

224,592

6,673,497

7,509,485

支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,450,659
08,452,596
5,544,179
1,965,306

0

7,509,485

3,796,491

283,707△3,137,087

943,111

0943,111

経常増減差額(7)=(3)+(6)12,895,071

1,948,640

20,652,841

35,496,552

035,496,552

施設整備等補助金収益

0

0

0

0

固定資産売却益収
拠点区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

132,440

132,440

21,0950

021,09500△132,440

021,095

特別収益計(8)21,0950132,440

153,535

固定資産売却損・処分損

3

0

0

3

3

△国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132,4400132,440

0

0

0

0

3

132,440

021,092△132,440

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)0153,535△132,4400132,4430132,443

132,440

21,092

0

21,09235,517,644

035,517,644

0

12,916,163

1,816,200

20,785,281

378,887,513

67,501,225

695,788,359 1,142,177,097

0 1,142,177,097

391,803,676

69,317,425

716,573,640 1,177,694,741

0 1,177,694,741

0

0

0

0

0

0

4,631,000

1,147,000

2,618,000

8,396,000

08,396,000

5,122,040

70,0008,210,000

13,402,040

0

13,402,040

391,312,636

70,394,425

710,981,640 1,172,688,701

0 1,172,688,701

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
樅の木荘

デイサロン千波山

欅倶楽部

合計

内部取引消去法人合計

流動資産267,175,107

27,013,641

178,558,628

472,747,376 △14,650,736

458,096,640

現金預金

193,613,915

21,820,176

78,005,738

293,439,829

293,439,829

事業未収金

62,720,223

5,111,869

86,758,384

154,590,476

154,590,476

4,041

0

40,96945,01045,010282,750

38,400394,800

715,950

715,950

貯蔵品

0

0

0

0

0

医薬品

0

0

0

0

0

立替金

41,79003,060,000

3,101,790

3,101,790

前払費用

1,932,351

43,196

1,194,009

3,169,556

3,169,556

事業区分間貸付金

3,661,231

003,661,231

3,661,231

拠点区分間貸付金

5,546,008

0

9,104,728

徴収不能引当金△627,202

0

0

未収金
未収補助金

14,650,736 △14,650,736

0△627,202△627,202

固定資産

477,514,863

57,008,223 1,366,744,390 1,901,267,476

0 1,901,267,476

基本財産391,362,888

54,076,618 1,164,338,662 1,609,778,168

0 1,609,778,168

土地

135,157,483

40,795,318

331,920,201

331,920,201

建物

256,205,405

13,281,300 1,008,371,262 1,277,857,967

1,277,857,967

その他の固定資産86,151,975

2,931,605

202,405,728

291,489,308

土地

10,700,476

017,726,573

28,427,049

28,427,049

建物

4,833,571

064,723,018

69,556,589

69,556,589

構築物

5,616,368

422,950

73,777,224

79,816,542

79,816,542

1

1,432,761

0

1,432,762

1,432,762

20,765,533

684,232

8,715,990

30,165,755

30,165,755

0

0

0

0

0

4,781,700

01,712,920

6,494,620

6,494,620

488,5220

92,368580,890

580,890

ソフトウェア2,670,575

0425,910

3,096,485

3,096,485

無形リース資産2,098,167

04,188,800

6,286,967

6,286,967

建設積立資産

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

1,587,950

001,587,950

1,587,950

長期前払費用1,280,792

35,662

1,787,925

3,104,379

3,104,379

退職準備積立資産

31,328,320

356,000

29,255,000

60,939,320

60,939,320

資産の部合計744,689,970

84,021,864 1,545,303,018 2,374,014,852 △14,650,736 2,359,364,116

流動負債

38,316,258

12,834,138

54,359,465

105,509,861 △14,650,736

90,859,125

事業未払金

27,430,405

265,938

8,255,051

35,951,394

35,951,394

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利155,967,400

0291,489,308

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
樅の木荘

デイサロン千波山

欅倶楽部

合計

内部取引消去

法人合計

その他の未払金

0

0

0

0

0

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務

0

0

41,214,000

41,214,000

41,214,000

1,880,688

02,082,960

3,963,648

3,963,648

244,5280665,556

910,084

910,084

職員預り金

8,732,887

042,862

8,775,749

8,775,749

前受収益

27,7506,000

10,50044,25044,250

事業区分間借入金

0

0

0

0

0

拠点区分間借入金

012,562,200

2,088,536

37,915,434

356,000

585,309,760

623,581,194

00552,236,000

552,236,000

552,236,000

リース債務

4,999,164

0

3,818,760

8,817,924

8,817,924

退職給付引当金

32,916,270

356,000

29,255,000

62,527,270

62,527,270

76,231,692

13,190,138

639,669,225

729,091,055 △14,650,736

714,440,319

基本金

165,605,932

00

165,605,932

0

165,605,932

国庫補助金等特別積立金

80,211,390

81,301

165,397,153

245,689,844

0245,689,844

その他の積立金

31,328,320

356,000

29,255,000

60,939,320

060,939,320

建設準備積立金

0

0

0

0

0

退職準備積立金

31,328,320

356,000

29,255,000

60,939,320

60,939,320

次期繰越活動増減差額

391,312,636

70,394,425

710,981,640 1,172,688,701

0 1,172,688,701(うち当期活動増減差額)

12,916,163

1,816,200

20,785,281

0

純資産の部合計

668,458,278

70,831,726

905,633,793 1,644,923,797

負債及び純資産の部合計

744,689,970

84,021,864 1,545,303,018 2,374,014,852 △14,650,736 2,359,364,116

預り金

固定負債
設備資金借入金

負債の部合計14,650,736 △14,650,736

35,517,644

00623,581,194

35,517,644

0 1,644,923,797社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出予算(A)498,596,000
277,000,000
245,000,000
32,000,000
42,530,000
35,650,000
35,000,000
650,000
6,880,000
6,800,000
80,00046,020,000
40,000,000
40,000,000
6,020,000
6,000,000
20,0005,000,000
5,000,000
3,620,000
3,200,000
420,000
117,550,000
5,000,000
1,600,000
1,000,000
41,500,000
5,000,000
48,000,000
7,800,000
150,000
7,500,000
6,876,000
6,226,000
650,000

3,400,000
1,400,000
2,000,000
501,996,000
323,906,000
207,000,000
46,900,000
30,000,000
1,556,000
38,450,000
69,705,000
25,000,000
3,500,000
1,420,000

決算(B)
524,120,152
283,096,758
250,777,292
32,319,466
51,034,057
44,125,659
39,910,527
4,215,132
6,908,398
6,835,633
72,76545,886,059
39,187,888
39,187,888
6,698,171
6,698,171
5,333,169
5,333,169
4,145,339
3,715,325
430,014
126,752,520
5,378,998
2,584,450
1,106,695
46,322,980
5,234,276
48,840,398
9,213,448
149,055
7,922,220
7,872,250
7,232,800
639,450713
713
3,535,697
1,497,815
2,037,882
527,656,562
337,888,765
212,730,092
47,955,716
30,965,560
2,618,000
43,619,397
72,738,769
26,336,065
3,724,448
1,468,592

差異(A)-(B)△25,524,152△6,096,758△5,777,292△319,466△8,504,057△8,475,659△4,910,527△3,565,132△28,398△35,633
7,235
133,941
812,112812,112△678,171△698,171
20,000△333,169△333,169△525,339△515,325△10,014△9,202,520△378,998△984,450△106,695△4,822,980△234,276△840,398△1,413,448
945△422,220△996,250△1,006,800
10,550△713△713△135,697△97,815△37,882△25,660,562△13,982,765△5,730,092△1,055,716△965,560△1,062,000△5,169,397△3,033,769△1,336,065△224,448△48,592

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職準備積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
退職準備積立資産支出

予算(A)1,800,000
550,000
24,000,000
20,0005,600,000
6,120,000
15,0001,680,000
15,094,000
280,000
550,000
45,000150,000
400,000
530,000
700,000
1,220,000
15,000920,000
3,700,000
180,000
1,713,000
1,687,000
888,000
665,000
1,240,000
96,000115,000
5,544,000
5,544,000
1,000,000
1,000,000
415,249,000
86,747,000

決算(B)1,881,341
600,050
24,168,730
1,854
6,379,523
6,253,297
5,000
1,919,869
16,409,794
396,052
516,504
40,257
122,635
365,090519,239
1,353,601
1,121,069
720
1,056,152
3,800,393
189,775
1,774,535
1,686,960
888,000
1,306,850
1,048,233
122,869
100,860
5,544,179
5,544,179
1,129,318
1,129,318
433,710,825
93,945,737△641,850
191,767△26,869
14,140△179△179△129,318△129,318△18,461,825△7,198,737

45,744,000
45,744,000
810,000
810,000
2,082,000
2,082,000
48,636,000△48,636,000
1,556,000
1,556,000

45,744,000
45,744,000
937,699
937,699
2,082,960
2,082,960
48,764,659△48,764,659
2,618,000
2,618,000
26,125
26,1252,644,125
7,063,000
7,063,000△127,699△127,699△960△960△128,659
128,659△1,062,000△1,062,000△26,125△26,125△1,088,125△1,070,000△1,070,000

1,556,000
5,993,000
5,993,000

差異(A)-(B)△81,341△50,050△168,730
18,146△779,523△133,297
10,000△239,869△1,315,794△116,052
33,496
4,743
27,36534,91010,761△653,601
98,931
14,280△136,152△100,393△9,775△61,53540

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よその他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,993,000△4,437,000

決算(B)1,787,925
1,787,925
8,850,925△6,206,800

差異(A)-(B)△1,787,925△1,787,925△2,857,925
1,769,800―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,674,000

38,974,278△5,300,278

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)128,521,000
162,195,000

128,521,845
167,496,123△845△5,301,123

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

増
費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A)524,120,152
283,096,758
250,777,292
32,319,466
51,034,057
44,125,659
39,910,527
4,215,132
6,908,398
6,835,633
72,76545,886,059
39,187,888
39,187,888
6,698,171
6,698,171
5,333,169
5,333,169
4,145,339
3,715,325
430,014
126,752,520
5,378,998
2,584,450
1,106,695
46,322,980
5,234,276
48,840,398
9,213,448
149,055
7,922,220
7,872,250
7,232,800
639,450
524,120,152
342,333,765
212,730,092
47,955,716
30,965,560
7,063,000
43,619,397
72,738,769
26,336,065
3,724,448
1,468,592

1,881,341
600,050
24,168,730
1,854

前年度決算(B)504,274,151
282,792,116
249,594,271
33,197,845
44,080,251
37,765,015
37,447,599
317,416
6,315,236
6,262,141
53,09545,905,202
39,882,106
39,882,106
6,023,096
6,023,096

3,846,374
3,380,828
465,546
120,718,187
4,267,588
1,877,317
795,530
44,536,775
4,375,485
49,570,254
8,186,348
206,115
6,902,775
6,932,021
6,932,021
504,274,151
336,279,985
212,062,033
44,213,428
30,650,980
7,374,000
41,979,544
71,414,185
25,595,928
3,409,097
1,652,069
290
1,990
1,866,646
472,719
24,110,604

増減(A)-(B)19,846,001
304,642
1,183,021△878,379
6,953,806
6,360,644
2,462,928
3,897,716
593,162
573,492
19,670△19,143△694,218△694,218
675,075
675,075
5,333,169
5,333,169
298,965
334,497△35,532
6,034,333
1,111,410
707,133
311,165
1,786,205
858,791△729,856
1,027,100△57,060
1,019,445
940,229
300,779
639,450
19,846,001
6,053,780
668,059
3,742,288
314,580△311,000
1,639,853
1,324,584
740,137
315,351△183,477△290△1,99014,695
127,331
58,126
1,854

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
消耗器具備品費
減
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
の
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)当年度決算(A)6,379,523
6,253,297
5,000
1,919,869
16,409,794
396,052
516,504
40,257
122,635
365,090519,239
1,353,601
1,121,069
720
1,056,152
3,800,393
189,775
1,774,535
1,686,960
888,000
1,306,850
1,048,233
122,869
100,860
81,061,622
81,061,622
12,213,726
12,213,726
500,330,224
23,789,928
713
713
3,535,697
1,497,815
2,037,882
3,536,410
5,544,179
5,544,179
1,129,318
1,129,318
6,673,497△3,137,087
20,652,841
132,440
132,440
132,440

132,440
20,785,281
695,788,359

前年度決算(B)6,476,363
6,221,557
5,000
1,601,922
15,755,715
379,339
43,466
24,40021,600263,315473,200
1,089,000
1,044,476
8,542
276,718
5,283,743
192,220
1,572,370
1,679,216
888,000
1,290,079
1,056,086
69,345
100,600
84,274,854
84,274,854
13,054,231
13,054,231
494,670,508
9,603,643
552
552
3,712,066
1,457,860
2,254,206
3,712,618
5,944,874
5,944,874
938,954
938,954
6,883,828△3,171,210
6,432,433

6,432,433
695,693,926

増減(A)-(B)△96,840
31,740317,947654,079
16,713473,038
15,857101,035
101,775
46,039264,601
76,593△7,822779,434△1,483,350△2,445202,165
7,744
16,771△7,85353,524260△3,213,232△3,213,232△840,505△840,505
5,659,716
14,186,285
161
161△176,369
39,955△216,324△176,208△400,695△400,695
190,364
190,364△210,331
34,123
14,220,408
132,440
132,440
132,440

132,440
14,352,848
94,433

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)退職準備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
退職準備積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)716,573,640

前年度決算(B)702,126,359

増減(A)-(B)14,447,281

2,618,000
2,618,000
8,210,000
8,210,000

1,411,000
1,411,000
7,749,000
7,749,000

1,207,000
1,207,000
461,000
461,000

710,981,640

695,788,359

15,193,281

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
産
当年度末
流

動

資

産

金

預

金

の

増

減

136,063,767
36,405,931

86,758,384

80,708,683

6,049,701

40,96943,584△2,615394,800

1,110,000△715,200

金

替

金

払

費

本

財

地

建

物

そ
の
固
定
土

他
資

建
構

866,970

409,173

9,104,728

15,193,366△6,088,638

1,366,744,390

1,438,628,317△71,883,927の産
地

1,164,338,662

1,218,887,661

155,967,400

155,967,400

減54,359,465

55,172,250△812,785

8,255,051

6,562,331

1,692,720

41,214,000

45,744,000△4,530,000

2,082,960

1,886,328

196,632

665,556

598,71366,84342,862359,878△317,016

10,50021,000△10,500

益

拠 点 区 分 間
借
入
金
固
定
負
債

△54,548,999

退 職
給 付
引
当
金
負 債 の 部 合 計

1,008,371,262

1,062,920,261△54,548,999

202,405,728

219,740,656△17,334,928

17,726,573

17,726,573

64,723,018

70,580,695△5,857,677

73,777,224

85,651,966△11,874,742

8,715,990

14,322,534△5,606,544

1,712,920

2,317,480△604,560

2,088,536

2,088,536

585,309,760

622,457,596△37,147,836

552,236,000

593,450,000△41,214,000

3,818,760

5,344,596△1,525,836

29,255,000

23,663,000

5,592,000

639,669,225

677,629,846△37,960,621

純 資 産 の 部物

器 具 及 び 備 品
有形リース資産
権

収

設 備
資 金
借
入
金
リ ー ス 債 務物
築受

784,836

産

土

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預り
金

前1,194,009

基2,193,030

用

拠 点 区 分 間
貸
付
金
固
定
資
産

増

職 員 預 り 金
3,060,000

前

部
前年度末

債

41,599,807

未 収 補 助 金立

負の事 業 未 払 金
78,005,738

収動42,494,861

事 業 未 収 金
未

負
債
当年度末
流

178,558,628
現

部
前年度末

利
92,368104,669△12,301

425,910434,170△8,2604,188,800

4,913,444△724,644

1,787,925

26,125

1,761,800

29,255,000

23,663,000

5,592,000

1,545,303,018

1,574,692,084△29,389,066

ソ フ ト ウ ェ ア
無形リース資産国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
そ
の
他
の
積
立
金
退職準備積立金

165,397,153

177,610,879△12,213,726

165,397,153

177,610,879△12,213,726

29,255,000

23,663,000

5,592,000

29,255,000

23,663,000

5,592,000

710,981,640

695,788,359

15,193,281

710,981,640

695,788,359

15,193,281

20,785,281

6,432,433

14,352,848

905,633,793
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 1,545,303,018

897,062,238

8,571,555

1,574,692,084△29,389,066

次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）長 期 前 払 費 用
退 職 準 備積 立 資 産資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

事業・拠点

[0001:欅倶楽部]

別紙３(⑪)

欅倶楽部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用特養384,597,688
283,096,758
250,777,292
32,319,466

ショート
69,569,537

居宅
6,172,619

デイ
55,858,088

泉町梵'ｓ
7,725,380

ハーモニー
196,840

7,725,380

196,840

7,725,380

196,840

7,725,380
10,281,163
4,631,576
1,579,050
2,548,415
212,120

196,840

51,034,057
44,125,659
39,910,527
4,215,132
6,908,398
6,835,633
72,76545,886,059
39,187,888
39,187,888
6,698,171
6,698,171
5,333,169
5,333,169

95,350,130
5,378,998

4,145,339
3,715,325
430,014
5,536,690

17,943,480
2,584,450

35,765,965
4,944,631
40,853,380
8,407,156

1,106,695
4,280,940

6,276,075
289,645
7,987,018
806,292

149,055
6,150,800
6,150,800

592,000
592,000

384,597,688
247,389,712
155,059,902
35,011,931
20,691,916
5,104,123

69,569,537
47,136,979
29,545,458
6,670,605
3,942,302
972,526

839,450
200,000
639,450
6,172,619
5,896,279
4,115,686
907,650
121,652

290,000
290,000
55,858,088
31,629,632
19,377,470
3,786,480
3,782,927
652,579合計524,120,152
283,096,758
250,777,292
32,319,466
51,034,057
44,125,659
39,910,527
4,215,132
6,908,398
6,835,633
72,76545,886,059
39,187,888
39,187,888
6,698,171
6,698,171
5,333,169
5,333,169
4,145,339
3,715,325
430,014
126,752,520
5,378,998
2,584,450
1,106,695
46,322,980
5,234,276
48,840,398
9,213,448
149,055
7,922,220
7,872,250
7,232,800
639,450
524,120,152
342,333,765
212,730,092
47,955,716
30,965,560
7,063,000

内部取引消去拠点区分合計524,120,152
283,096,758
250,777,292
32,319,466
51,034,057
44,125,659
39,910,527
4,215,132
6,908,398
6,835,633
72,76545,886,059
39,187,888
39,187,888
6,698,171
6,698,171
5,333,169
5,333,169
4,145,339
3,715,325
430,014
126,752,520
5,378,998
2,584,450
1,106,695
46,322,980
5,234,276
48,840,398
9,213,448
149,055
7,922,220
7,872,250
7,232,800
639,450
524,120,152
342,333,765
212,730,092
47,955,716
30,965,560
7,063,000

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

事業・拠点

[0001:欅倶楽部]

別紙３(⑪)

欅倶楽部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

特養31,521,840
50,724,167
17,641,993
2,829,332
1,351,556
557,241
450,038
18,103,760
1,484
4,135,166
4,912,878
5,000
735,719
10,491,313
299,988372,397
2,809
48,889226,252
311,544852,805
562,671540
792,115
2,839,675
162,149
1,203,573
1,012,176
396,000
511,613733,764
95,52066,83362,264,559
62,264,559
10,762,626
10,762,626
360,107,125
24,490,563
621

ショート
6,006,088
7,636,536
2,352,265
358,047
46,81586,60860,0052,489,267
204
525,637
614,110

居宅
751,291
109,572

1,103,578
1,841,573
38,42649,652375
6,519
68,938103,848
82,768177,39772
105,615354,959
12,015257,908
337,392
52,80068,215
104,823
10,9408,911
8,343,207
8,343,207
911,658
911,658
64,046,637
5,522,900

80,572
191,369

29,0001,112
54,4504,134

122,973550

8,150
281,228
281,228

6,478,448△305,829

デイ
4,030,176
8,737,780
3,528,398
537,069
70,221
907,492
90,0072,036,673
166
874,445
693,309

泉町梵'ｓ
1,310,002
5,530,714
2,813,409

2,456,603
57,63889,395561
12,77757,749103,847
418,028
171,815108
158,422354,959
15,061
257,908
337,392
79,200102,322
209,646
16,40913,366
3,107,907
3,107,907
539,442
539,442
45,392,480
10,465,608

1,406,936

ハーモニー

330,000
1,539,030
815,275
33,00022,0005,060
35,4008,017

86,213228,800

22,00055,146360,000
624,700

3,600
7,064,721
7,064,721

24,283,534△16,558,154
92

22,000174,840

合計43,619,397
72,738,769
26,336,065
3,724,448
1,468,592
1,881,341
600,050
24,168,730
1,854
6,379,523
6,253,297
5,000
1,919,869
16,409,794
396,052
516,504
40,257
122,635
365,090519,239
1,353,601
1,121,069
720
1,056,152
3,800,393
189,775
1,774,535
1,686,960
888,000
1,306,850
1,048,233
122,869
100,860
81,061,622
81,061,622
12,213,726
12,213,726
500,330,224
23,789,928
713

内部取引消去拠点区分合計43,619,397
72,738,769
26,336,065
3,724,448
1,468,592
1,881,341
600,050
24,168,730
1,854
6,379,523
6,253,297
5,000
1,919,869
16,409,794
396,052
516,504
40,257
122,635
365,090519,239
1,353,601
1,121,069
720
1,056,152
3,800,393
189,775
1,774,535
1,686,960
888,000
1,306,850
1,048,233
122,869
100,860
81,061,622
81,061,622
12,213,726
12,213,726
500,330,224
23,789,928
713

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

事業・拠点

[0001:欅倶楽部]

別紙３(⑪)

欅倶楽部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特養
621
3,006,658
1,497,815
1,508,843
3,007,279
5,014,458
5,014,458
844,668
844,668
5,859,126△2,851,847
21,638,716

ショート

居宅

33,1398,140

457,350

泉町梵'ｓ
92
30,41033,13933,139188,287
188,287
139,654
139,654
327,941△294,802
5,228,098

8,140
8,140

457,350
457,350
242,579
242,579
121,896
121,896364,475
92,875
10,558,483

30,41030,502
98,85598,855
23,10023,100121,955△91,453△16,649,607

8,140△297,689

デイ

ハーモニー

174,840

合計713
3,535,697
1,497,815
2,037,882
3,536,410
5,544,179
5,544,179
1,129,318
1,129,318
6,673,497△3,137,087
20,652,841

内部取引消去拠点区分合計713
3,535,697
1,497,815
2,037,882
3,536,410
5,544,179
5,544,179
1,129,318
1,129,318
6,673,497△3,137,087
20,652,841