社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

財

産

目録

令和5年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金

場所・物量等取得年度

岩手銀行高田支店
岩手銀行高田支店
大船渡市農協高田支店

事業未収金

国保連他

未収金

陸前高田市老人クラブ連合会

未収補助金
前払金

陸前高田市
セコム

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運営資金として運営資金として運営資金として

31,267,586
38,501,337
2,296,415
72,065,338
17,350,641

小計
3月分介護給付費収入他
介護予防教室等実施事務業務委託料返還金
運営費補助金他
ＡＥＤパッケージサービス料他

852,440

流動資産合計00

2,730,993
21,78093,021,192

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物
定期預金（法人運営事業拠点区分）岩手県
陸前高田市広田町字長洞154番地（法人運営事業拠点区分）岩手県
陸前高田市広田町字長洞154番地
大船渡市農協高田支店

2013年度

第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している
寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金

基本財産合計

6,328,300
32,130,000

8,075,340

24,054,660

32,130,000

8,075,340

31,382,960

1,000,000（２） その他の固定資産
構築物

外構工事 他3件

車輌運搬具

貸付事業貸付金

日産 セレナ 他5件
NEC ノートパソコンPC
VK21LLNT3GSC 他27件
貸付2名

福祉基金積立資産

北日本銀行高田支店

器具及び備品東北銀行高田支店
東北労働金庫大船渡支店
気仙沼信金高田支店
大船渡市農協高田支店
運営資金積立資産

岩手銀行高田支店
岩手銀行高田支店
岩手銀行高田支店
大船渡市農協高田支店

たすけあい資金積立資産

岩手銀行高田支店

長期預け金
差入保証金

トヨタ自動車等
セコム
その他の固定資産合計固定資産合計
資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
職員預り金

第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している。
利用者訪問等に使用している。
第2種社会福祉事業である老人福祉、障がい福祉、その他の事業に使用している。
たすけあい資金貸付
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金
小計
運転資金として寄附者により将来における通所介護施設修繕等へ使用する事が指定されている積立金
寄附者により老人福祉事業のために使用する事が指定されている定期預金
運転資金として小計
第2種社会福祉事業である生活困窮者に対する貸付事業の財源として自動車リサイクル料
ＡＥＤパッケージサービス保証金

2,805,769

1,261,028

1,544,741

23,184,784

17,830,520

5,354,264

9,079,324

7,799,807

1,279,517
56,00015,866,110
20,121,203
21,914,344
23,511,420
28,792,415
110,205,492
550,269
9,025,000
1,236,000
14,000,000
24,811,269
9,419,703

35,069,877
67,199,877
67,199,877

26,891,355
34,966,695
34,966,695

37,45020,000152,728,436
184,111,396
277,132,588

3月分手数料他
3月分社会保険料他
民生委員児童委員協議会 弔電代
市民税
社会保険料
職員の賞与引当金
流動負債合計003,809,794
2,244,092
1,320
33,400938,433
971,833
5,099,190
12,126,229固定負債合計
負債合計
差引純資産

0067,199,877

0034,966,695

012,126,229
265,006,359

小計
賞与引当金
２ 固定負債（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 退職共済事業収入
事 入 負担金収入
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入に社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
よその他の収入る
事業活動収入計（１）
収人件費支出支事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出共同募金配分金事業費
出助成金支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出支る
固定資産除却・廃棄支出
出収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入
収の社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入の基金積立資産取崩収入
活積立資産取崩収入動
その他の活動による収入その他の活動収入計（７）に社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
収 支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
基金積立資産支出
支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

6,576,000
1,600,000
27,559,447
20,00097,377,740
515,000

33,259,766
11,521,000
23,000641,200
179,093,153
131,060,083
15,588,817
29,619,042
500,000
2,370,000
3,103,000
19,800182,260,742-3,167,589

0475,200

475,200-475,200

4,568,262
6,000,000
10,568,262

10,00010,00010,558,262
1,000,000
5,915,473
79,369,958
85,285,431

2/4

差異(A)-(B)6,451,500
808,128
27,505,480
090,220,760
4,000
00
0
30,039,116
10,821,757
0
3,364
0
954,596
166,808,701
124,822,167
14,793,302
25,995,324
60,0002,370,000
2,234,768
0
330
170,275,891-3,467,190
000
0
0
0
0
00
475,200000
475,200-475,200
00
0
0
0
0
0
4,568,000
6,000,000
0
10,568,000
0
0
0
1,415
0
0
1,415
10,566,585

124,500791,872
53,96720,0007,156,980
511,0000003,220,650
699,243
0
19,6360-313,396
12,284,452
6,237,916
795,515
3,623,718
440,000
0868,232
0
19,47011,984,851
299,601
000000000
00
00000000000
262
00
262
0
0
0
8,585
00
8,585-8,323
1,000,000

6,624,195
79,369,958
85,994,153-708,722
0-708,722

備考社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 貸付事業収益
事業収益益
サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の費 助成金費用
部
基金組入額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額
貸倒引当金繰入サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビス 収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動社会福祉連携推進業務借入金支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益 その他の特別収益
特別収益計（８）
基本金組入額特資産評価損別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失の用
生活福祉資金会計繰入金費用部
生活福祉資金会計固定資産移管費用
その他の特別損失
過年度法人税等特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差 その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）3/46,451,500
808,128
27,505,480
90,220,760
0030,039,116
10,821,757
00
165,846,741
124,961,573
14,793,302
25,995,324
2,370,000
2,234,768
1,415
3,130,832-929,75900172,557,455-6,710,714
3,364
0954,596
957,9600330
330
957,630-5,753,084
00239,800
239,800
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
239,797-5,513,287
91,914,459
86,401,172
0
4,568,000
6,000,000
096,969,172

前年度決算(B)

6,560,500
679,879
27,342,447
83,092,180
0027,904,890
9,498,59100155,078,487
120,683,594
13,248,657
25,793,549
2,322,000
1,635,970
1,718
3,468,399-929,759

166,224,128-11,145,641
3,933
511,546
515,479
5,350
5,350
510,129-10,635,512
0
0
0
0
0
0
169,675000001,768,533
1,938,208-1,938,208-12,573,720
104,158,179
91,584,459

330,000
91,914,459

増減(A)-(B)-109,000
128,249
163,033
7,128,580
002,134,226
1,323,166
0010,768,254
4,277,979
1,544,645
201,775
48,000598,798-303-337,5670006,333,327
4,434,927-569
0443,050
442,481
0-5,020-5,020
447,501
4,882,428
00239,800
239,80000-169,67200000-1,768,533
0-1,938,205
2,178,005
7,060,433-12,243,720-5,183,287
0
4,568,000
5,670,000
05,054,713

社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

93,021,192
72,065,338
17,350,641
852,440
2,730,993

21,780

負債の部
前年度末

増減

86,891,518
72,560,566
12,092,787
2,221,316

16,390

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金

社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
土地（基本）
建物
建物（基本）
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産貸付事業貸付金
投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
福祉基金積立資産
運営資金積立資産
たすけあい資金積立資産
長期預け金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計459

184,111,396
31,382,960
6,328,300

197,037,816
32,218,340
6,328,300

24,054,660

24,890,040

1,000,000

1,000,000

152,728,436

164,819,476

1,544,741

1,239,509

5,354,264
1,279,517

6,926,877
1,592,591

56,000110,205,492
24,811,269
9,419,703
37,45020,000114,772,077
30,811,269
9,419,703
37,45020,000277,132,588

283,929,334

当年度末

6,129,674-495,22805,257,854
852,440
509,677
00000000
00
5,3900000000-459
000-12,926,420-835,38000-835,3800000-12,091,040
00305,232
0-1,572,613-313,0740000056,000
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,566,585-6,000,000
0
0
0
0
0
0
0
-6,796,746

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金

前年度末

増減

12,126,229

12,481,344

3,809,794

4,481,451

2,244,092

2,009,166

1,320
971,833

1,030,943

5,099,190

4,959,784

00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
生活福祉資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計-355,115
0-671,657
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
234,926
01,320-59,1100000139,406
012,126,229

12,481,344

000
000
0
0
00
0
0
00-355,115

基本金第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
たすけあい資金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,000,000
1,000,000
110,205,492
110,205,492
22,600,723
34,230,972
24,811,269
9,419,703
96,969,172-5,513,287

1,000,000
1,000,000
114,772,077
114,772,077
23,530,482
40,230,972
30,811,269
9,419,703
91,914,459-12,573,720

00-4,566,585-4,566,585-929,759-6,000,000-6,000,000
05,054,713
7,060,433

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

265,006,359
277,132,588

271,447,990
283,929,334-6,441,631-6,796,746

4/4

純資産の部