２０２０ 年

収

支

予度算

書

公益財団法人所沢市文化振興事業団

２０２０年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
2020 年 4 月 1 日 か ら 2021 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額増減備

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】〔基本財産運用益【特定資産運用益】〔

特定資産運用益【利用料金収益】〔20,000 〕 〔19,000 〕 〔1,000 〕

20,00019,0001,000

138,000 〕 〔210,000 〕 〔△ 72,000 〕

138,000

210,000△ 72,000

180,150,000 〕 〔80,000 〕 〔180,070,000 〕

施設利用料金収益

158,832,000

0158,832,000

駐車場等運営収益

21,318,000

80,00021,238,000214,562,000 〕 〔11,061,000 〕 〔203,501,000 〕

入場料収益

201,655,000

10,558,000

191,097,000

受講料等収益2,827,000

405,000

2,422,000

受託手数料収益

8,330,000

2,000

8,328,000

100,000

10,00090,0001,650,000

86,0001,564,000

8,750,000 〕 〔50,000 〕 〔8,700,000 〕

8,750,000

50,0008,700,000

304,480,000 〕 〔188,316,000 〕 〔116,164,000 〕

304,480,000

188,316,000

116,164,000【事業収益】〔協賛金収益その他事業収益【受取会費】〔友の会受取会費【施設管理運営受託収益】〔

施設管理運営受託収益【受取負担金】4,172,000 〕 〔0〕 〔4,172,000 〕

光熱水費受取負担金

1,718,000

01,718,000

受取負担金

2,454,000

02,454,000【受取補助金等】〔〔受取助成金【受取寄付金】

100,000 〕 〔0〕 〔100,000 〕

100,0000

100,000

10,000 〕 〔10,000 〕 〔0〕10,00010,00004,581,000 〕 〔3,151,000 〕 〔

1,430,000 〕

受取利息

17,000

9,000

8,000

雑収益

4,564,000

3,142,000

1,422,000

経常収益計

716,963,000

202,897,000

514,066,000

〔

受取寄付金
【雑収益】

〔-1-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額増減備（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】

309,047,000 〕 〔147,748,049 〕 〔161,298,951 〕

役員報酬3,636,000

3,436,000

200,000

給料手当

65,258,000

50,064,000

15,194,000

報酬

4,269,000

11,365,000△ 7,096,000

福利厚生費

13,441,000

11,662,000

1,779,000

研修費

603,000

605,000△ 2,000

会議費

10,00010,0000

食糧費

30,000030,000

旅費交通費

81,00081,0000

通信運搬費

1,361,000

1,277,000

84,000510,000

2,476,000△ 1,966,000

消耗品費3,628,000

8,905,000△ 5,277,000

修繕費

8,000,000

500,000

7,500,000

印刷製本費

108,000

1,073,000△ 965,000

広告宣伝費

1,026,000

1,263,000△ 237,000

31,00070,000△ 39,000

光熱水料費

66,766,000

11,463,000

55,303,000

賃借料

4,217,000

6,373,000△ 2,156,000

保険料

694,000

440,000

254,000

手数料

191,000

103,000

88,000

使用料

88,00066,00022,000

租税公課

125,000

2,048,000△ 1,923,000

支払負担金

108,000

40,00068,000

支払寄付金

1,725,000

01,725,000

131,180,000

28,500,000

102,680,000

51,00051,0000

018,000△ 18,000

什器備品減価償却費

211,000

171,000

40,000ﾘｰｽ資産減価償却費

2,024,000

1,860,000

164,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

175,000

130,000

45,000

期首貯蔵品棚卸

2,542,000

3,698,049△ 1,156,049

期末貯蔵品棚卸△ 3,042,0000△ 3,042,000

消耗什器備品費

燃料費

委託費
雑費
構築物減価償却費〔-2-考（単位：円）科目【自主文化事業費】

予算額

前年度予算額増減

備

437,361,000 〕 〔139,949,910 〕 〔297,411,090 〕

報酬15,380,000

21,481,000△ 6,101,000

臨時雇賃金

3,047,000

1,729,000

1,318,000

福利厚生費

2,817,000

3,510,000△ 693,000

研修費

30,00020,00010,000

会議費

100,000

100,0000

食糧費

240,000

109,000

131,000

旅費交通費

358,000

302,000

56,000

通信運搬費

8,715,000

8,235,000

480,000

55,00055,0000

消耗品費2,360,000

1,701,000

659,000

修繕費

733,000

33,000700,000

印刷製本費

6,971,000

6,542,000

429,000

広告宣伝費

33,473,000

19,852,000

13,621,000

販売促進費

1,430,00001,430,000

渉外費

70,00016,00054,000

燃料費

10,00010,0000

光熱水料費

5,000,000

05,000,000

賃借料

57,140,000

1,669,000

55,471,000

保険料

20,00010,00010,000

手数料

12,074,000

2,523,000

9,551,000

使用料

1,600,000

1,500,000

100,000

諸謝金

1,460,000

263,000

1,197,000

租税公課

7,162,000

35,0007,127,000

支払負担金

30,00030,0000274,335,000

60,594,000

213,741,000

20,00020,0000什器備品減価償却費

0

3,400

△ 3,400

ﾘｰｽ資産減価償却費

1,325,000

7,290,000△ 5,965,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

561,000

1,685,000△ 1,124,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,000262,000△ 202,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

329,000

67,000262,000

期首貯蔵品棚卸3,650,000

3,742,188△ 92,188

期末貯蔵品棚卸△ 3,194,000△ 3,438,678

244,678

消耗什器備品費

委託費
雑費〔-3-考（単位：円）

科

目

予算額

前年度予算額

増

減

備

≪管理費≫
【管理費】

4,465,000 〕 〔4,330,000 〕 〔

役員報酬1,456,000

1,650,000△ 194,000

給料手当

660,000

506,000

154,000

報酬

44,000115,000△ 71,000

福利厚生費

330,000

298,000

32,000

会議費

20,00020,0000

旅費交通費

29,00045,000△ 16,000

通信運搬費

59,00059,0000

消耗品費50,00050,0000

渉外費

50,00050,0000賃借料

62,00036,00026,000

手数料

10,00010,0000

報償費

979,000

836,000

143,000

租税公課

90,00090,0000

支払負担金

184,000

182,000

2,000

委託費

442,000

383,000

59,000

経常費用計

750,873,000

292,027,959

458,845,041△ 33,910,000△ 89,130,959

55,220,959000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 33,910,000△ 89,130,959

55,220,959

一般正味財産期首残高

261,351,146

306,195,173△ 44,844,027

一般正味財産期末残高

227,441,146

217,064,214

10,376,932

当期経常増減額〔135,000 〕

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用-4-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額増減

備

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000

0

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0427,441,146

417,064,214

10,376,932

Ⅲ.正味財産期末残高
正味財産期末残高-5-考

２０２０年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

2020 年 4 月 1 日 か ら 2021 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

収益事業等会計収１

芸術文化及び地域振興収２

共通法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】〔

基本財産運用益【特定資産運用益】〔特定資産運用益【利用料金収益】〔

156,960,960 〕 〔 23,189,040 〕〔20,000 〕 〔20,000 〕

20,00020,000138,000 〕 〔138,000 〕

138,000

138,000

23,189,040 〕〔180,150,000 〕

施設利用料金収益

138,183,840

20,648,160

20,648,160

158,832,000

駐車場等運営収益

18,777,120

2,540,880

2,540,880

21,318,000【事業収益】〔

212,707,000 〕〔1,855,000 〕〔1,855,000 〕〔214,562,000 〕

入場料収益

201,655,000

201,655,000

受講料等収益2,827,000

2,827,000

受託手数料収益

8,225,000

105,000

105,000

8,330,000

協賛金収益

100,000

100,000

100,000

その他事業収益

1,650,000

1,650,000【受取会費】〔友の会受取会費【施設管理運営受託収益】〔

8,750,000〔施設管理運営受託収益【受取負担金】8,750,000

264,498,473 〕 〔 36,831,056 〕 〔 1,256,471 〕
264,498,473〔受取負担金36,831,056

受取助成金【受取寄付金】1,256,471

2,454,000 〕〔38,087,527 〕 〔1,894,000 〕 〔 304,480,000 〕

38,087,527

1,894,000

1,718,000 〕 〔1,718,000 〕

1,718,000

1,718,000

304,480,000〔

100,000〔2,454,000〕〔10,000 〕

2,154,250 〕 〔100,000 〕
100,000〔

10,000〔4,172,000 〕
1,718,000

100,000

受取寄付金
【雑収益】

〔

2,454,000〔8,750,000 〕
8,750,000

光熱水費受取負担金【受取補助金等】

1,650,000〕

10,000 〕
10,000750 〕 〔 2,426,000 〕

受取利息

17,000

雑収益

2,137,250

750

2,426,000

経常収益計

647,634,683

60,020,846

5,537,471〔2,426,750 〕〔4,581,000 〕
17,000-6-

2,426,750
1,718,000

67,276,317

4,564,000
2,052,000

716,963,000

（単位：円）

公益目的事業
会計科

目

収益事業等会計

公１

収１

収２

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

共通

法人会計

合計

小計

（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】〔

269,148,330 〕 〔 36,962,794 〕 〔 1,217,876 〕 〔 1,718,000 〕 〔 39,898,670 〕〔309,047,000 〕

役員報酬3,226,860

363,680

45,460409,140

3,636,000

給料手当

58,007,020

6,591,800

659,180

7,250,980

65,258,000

報酬

3,794,570

431,300

43,130474,430

4,269,000

福利厚生費

11,946,290

1,357,140

137,570

1,494,710

13,441,000

研修費

603,000

603,000

会議費

10,00010,000

食糧費

30,00030,000

旅費交通費

81,00081,000

通信運搬費

1,156,850

204,150

204,150

1,361,000

437,500

72,50072,500510,000

消耗品費

3,134,800

493,200

493,200

3,628,000

修繕費

6,960,000

1,040,000

1,040,000

8,000,000

印刷製本費

91,80016,20016,200108,000

広告宣伝費

875,100

150,900

150,900

1,026,000

燃料費

31,000

消耗什器備品費

31,000

光熱水料費

56,591,760

8,456,240

10,174,240

66,766,000

賃借料

3,354,160

531,304

862,840

4,217,000

保険料

599,780

94,22094,220694,000

手数料

169,000

21,00022,000191,000

使用料

77,800

10,200

10,20088,000

租税公課

108,750

16,250

16,250125,000

支払負担金91,80016,20016,200108,000

支払寄付金

1,596,430

128,570

128,570

1,725,000

114,493,660

16,686,340

16,686,340

131,180,000

委託費
雑費

1,718,000

331,536

1,000

51,00051,000

構築物減価償却費

0什器備品減価償却費

182,000

29,00029,000211,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

1,720,400

303,600

303,600

2,024,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

161,000

14,00014,000175,000

期首貯蔵品棚卸

2,210,700

331,300

331,300

2,542,000

期末貯蔵品棚卸△ 2,645,700△ 396,300△ 396,300△ 3,042,000-7-（単位：円）

公益目的事業
会計科

目【自主文化事業費】〔

収益事業等会計

公１

収１

収２

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

共通

法人会計

合計

小計

422,520,486 〕 〔 13,946,654 〕 〔 893,860 〕〔14,840,514 〕〔437,361,000 〕

報酬13,620,800

1,466,000

293,200

1,759,200

15,380,000

臨時雇賃金

2,717,480

274,600

54,920329,520

3,047,000

福利厚生費

2,478,959

281,701

56,340338,041

2,817,000

研修費

30,00030,000

会議費

100,000

100,000

食糧費

240,000

240,000

旅費交通費

358,000

358,000

通信運搬費

7,407,750

1,307,250

1,307,250

8,715,000

46,750

8,250

8,250

55,000消耗品費

2,291,060

42,54068,9402,360,000

修繕費

628,000

105,000

105,000

733,000

印刷製本費

6,767,750

203,250

203,250

6,971,000

広告宣伝費

33,473,000

33,473,000

販売促進費

1,430,000

1,430,000

渉外費

70,00070,000

燃料費

10,00010,000

光熱水料費

5,000,000

5,000,000

賃借料

56,625,050

保険料

20,000

手数料

12,044,240

使用料

1,600,000

1,600,000

諸謝金

1,460,0001,460,000

租税公課

5,181,840

支払負担金30,000

消耗什器備品費

委託費
雑費

266,606,895

26,400514,950

514,950

57,140,000
20,00029,7601,793,160

29,760187,000

1,980,160

12,074,000

7,162,000
30,0007,728,105

7,728,105

20,000274,335,000
20,000什器備品減価償却費
ﾘｰｽ資産減価償却費

1,266,412

58,58858,5881,325,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

476,850

84,15084,150561,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

279,650

60,00049,35049,350329,000

期首貯蔵品棚卸

1,539,000

2,111,000

2,111,000

3,650,000

期末貯蔵品棚卸△ 1,359,000△ 1,835,000△ 1,835,000△ 3,194,000-8-（単位：円）

公益目的事業
会計科

目

収益事業等会計

公１

収１

収２

共通

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

法人会計

合計

小計

≪管理費≫
【管理費】

4,465,000 〕 〔4,465,000 〕

役員報酬1,456,000

1,456,000

給料手当

660,000

660,000

報酬

44,00044,000

福利厚生費

330,000

330,000

会議費

20,00020,000

旅費交通費

29,00029,000

通信運搬費

59,00059,000

消耗品費

50,00050,000

渉外費

50,00050,000

賃借料

62,00062,000

手数料

10,00010,000

報償費

979,000

979,000

租税公課

90,00090,000

支払負担金

184,000

184,000

委託費

442,000

442,000〔

経常費用計

691,668,816

50,909,448

2,111,736

1,718,000

54,739,184

4,465,000

750,873,000

当期経常増減額△ 44,034,133

9,111,398

3,425,735

0

12,537,133△ 2,413,000△ 33,910,000

00

00000

経常外費用計

0

00

0

000

当期経常外増減額

00

0

0

000

△ 44,034,133

9,111,398

3,425,735

00△ 2,413,000

06,268,567△ 6,268,567△ 2,413,0000△ 8,681,567

2,413,0000

当期一般正味財産増減額△ 37,765,566

2,842,831

1,012,735

03,855,566

0△ 33,910,000

一般正味財産期首残高

129,782,878

31,346,406

29,273,942

060,620,348

70,947,920

261,351,146

一般正味財産期末残高

92,017,312

34,189,237

30,286,677

0

64,475,914

70,947,920

227,441,146

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額-9-（単位：円）

公益目的事業
会計科

目

収益事業等会計

公１

収１

収２

共通

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

法人会計

合計

小計

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

00

00000

指定正味財産期首残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

指定正味財産期末残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

92,017,312

34,189,237

30,286,677

0

64,475,914

270,947,920

427,441,146

Ⅲ.正味財産増減の部
正味財産期末残高- 10 -

資金の調達及び設備投資の見込みについて（2020年4月1日から2021年3月31日まで）（１）資金調達の見込みについて借入れの予定なし
借入先

事業番号

使途金額

円

（２）設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号

設備投資の内容あり
支出又は収入の予定額 資金の調達方法又は取得資金の使途

公１
及び収１

就業管理システムの購入

1,307,000 円 自己資金

公１
及び収１

施設予約管理システムの開発

3,300,000 円 自己資金

公１

友の会管理システムの開発

300,000 円 自己資金

ホームページの開発

600,000 円 自己資金

公１
及び収１

- 11 -