財産目録

平成27年3月31日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的など

金額（流動資産）

現
普通

未預

収

商
貯金

手元保管・他2施設つり銭等

運転資金として

439,017金

千葉銀行本店 普通預金 2373841

運転資金として65,885,113

千葉銀行本店 普通預金 3494457

運転資金として100,228,985

千葉銀行本店 普通預金 2394411

運転資金として11,768

千葉興業銀行本店 普通預金 6533062

運転資金として

113,207,288

千葉興業銀行本店 普通預金 6533064

運転資金として

受託施設管理事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金(収益事業分）

受託事業に係る未収額公益事業に係る未収金

スポーツ振興事業に係る未収額公益事業に係る未収金

54,169

指定管理事業収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

13,826,192

利用料金収入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

80,940

利用料金収入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

1,645,340

海洋思想普及事業収入に係る未収額公益事業に係る未収金

1,687

ヨット保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

184,455

ハーバー附帯設備収入に係る未収額収益事業に係る未収金

17

ボード保管事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

5,908

飲食・物販事業収入に係る未収額収益事業に係る未収金

491,600

雑入に係る未収額(公益分）

公益事業に係る未収金

223,719

雑入に係る未収額(収益分）

収益事業に係る未収金

消費税の還付

消費税の還付に係る未収金

指定管理事業に係る期末販売用品棚卸高千葉ポートアリーナにおける設営用テープ販売

収益事業に係る消耗品期末在庫

稲毛ヨットハーバー駐車場システム消耗品期末在庫未収金に係る貸倒引当金

稲毛ヨットハーバーにおける貸倒に備えるもの

金

品
蔵

品

貸 倒 引 当 金
流動資産合計95,042
3,173,040
89,018363,792
1,041,800
50,17573,626△ 134,967
301,037,724（固定資産）

基本財産

定期預金

投資有価証券

定 期 預 金千葉銀行本店 定期預金 2373481

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

千葉興業銀行本店 定期預金 6533061

基本財産の内定期預金 利息は公益事業の財源としている。

10,000,000

野村證券㈱満期保有目的で保有し、運用益を公益・法人会計事業の50%づつ財源としている。

200,000,000

稲毛ヨットハーバー改修工事

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

17,747,714

基本財産合計特定資産

10,000,000

220,000,000

建物

建物附属設備便器（洋・大）男女トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

768,986

小便器 男子トイレ

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

707,819

洗面カウンター・鏡

4箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

995,301

コインシャワー男女シャワー室

12箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

4,450,387

パーテーション

6箇所

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

3,487,220

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1車 両 運 搬 具

フォークリフト什ディンギーヨット Y-15

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

4

ディンギーヨット シーホッパー

9艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

5

ディンギーヨット デイセーラー

4艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット シカーラ

2艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

ディンギーヨット RSビジョンＴ

5艇

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

3,420,102

監視用テレビカメラ一式公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

映像機器

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

船舶 潮風

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

陸揚装置

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

受付記載台

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

205,626

器

備品

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

2

ラックリフター１基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

1

縦置ラック

2基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

船具ロッカー

退職給付引当資産

2基

1

千葉銀行本店 普通預金 3552872

退職給付引当資産の内普通預金

千葉興業銀行本店 普通預金 3190078

退職給付引当資産の内普通預金

7,176,093

野村證券㈱第１９回大阪府公募公債（２年）

99,924,00010,404,040

(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的などみずほ証券㈱千葉銀行本店 普通預金 3552872

レンタルヨット買換積立資産

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

15,799,924

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

収益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

6,644,897

監視カメラ設備

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

393,525

ウォシュレット

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

269,507

通信LANケーブル工事

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

パッケージエアコン（救護室）

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

22,013

建物付属設備構什築器

備物品

公益目的事業積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

千葉興業銀行本店 普通預金 3190079

空調機（放送室・映像機器室）

2基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

108,686

空調機（サーバー室）

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

183,609

蓄電池

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

133,094

監視カメラ設備1

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

396,080

男子トイレ手すり

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

224,414

放送設備

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

771,264

百葉箱

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

187,000

監視カメラ設備2公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

696,033

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

215,901

貫通路看板

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

339,840

ジェットクリーナー

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

望遠鏡

公益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの公益事業に供している。

1

レストラン看板

１基

バスケットゴール2組

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

1

冷水器2F

１基

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

57,050

ボード縦置ラック2基

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

2

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

2,459,016

公益目的事業財産であり、千葉ポートアリーナの公益事業に供している。

132,030

リ ー ス 資 産

駐車場システムリース

収益目的事業財産であり、稲毛ヨットハーバーの収益事業に供している。

5,433,750

電 話 加 入 権

15 回線

公益(46.4%)・収益(7.1%)・法人(46.5%)の比率で所有し、事業に供している。

冷水器１F

１基

その他固定資産合計

1,116,724
13,139,542

固定資産合計516,114,686

資産合計

817,152,410
未払金
スポーツ振興事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

181,351

受託事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

42,120

海洋思想普及事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

1,500

ハーバー管理運営事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

1,610,138

ハーバー管理運営事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

231,840

指定管理事業費に係る未払額公益事業に係る未払金

9,758,255

ボード保管事業費に係る未払額

収益事業に係る未払金

21,852

職員費に係る未払額

職員に係る諸手当（時間外手当）に係る未払金

671,636

法定福利費に係る未払額

役・職員に係る社会保険料等に係る未払金

1,553,341

非常勤職員賃金に係る未払額

非常勤賃金（３月分）に係る未払金

1,889,796

事務管理費に係る未払額法人会計に係る未払金

千葉市に対する精算戻入額

補助金・受託事業収入の精算額

回数券払戻に係る未払額

回数券回収に係る未払金

5,427,170

897,413613,744

法人税等未払額

法人税等に係る未払金

2,809,700

前受金

ヨット陸置料に係る前受金収益事業に係る前受金

478,020

預り金

3月分預り所得税

給与に係る預かり

325,220

3月分預り市県民税

給与に係る預かり613,900

3月分預り社会保険料

給与に係る預かり

27,404

3月分預り雇用保険料

給与に係る預かり137,679

3月分その他預り金

利用料の誤振込金の一時的預かり

賞 与 引 当 金

役員及び職員・契約職員分の引当額

役員2名職員21名の賞与の支払の平成26年度分を引き当てたもの

短期リース債務

駐車場システムリース

収益目的事業財産の一年内支払予定額

流動負債合計（固定負債）

560,230
10,796,785

282,975,144

新体操マット上敷き（流動負債）

金額
99,886,000

帆走海域監視事業及びハーバー管理運営事業等買換積立資産

ヨット保管事業・
ボード保管事業等買換積立資産
特定資産合計
その他固定資産第104回大阪府公募公債（5年)

退職給付引当金

長期リース債務

17,70014,746,842
2,608,200
44,664,821

固有職員の自己都合による要支給額
駐車場システムリース

職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの
収益目的事業財産の一年超部分の支払予定額

217,390,133
2,825,550

固定負債合計220,215,683

負債合計

264,880,504

正味財産合計552,271,906