代金回収システム
マニュアル＜WEB入力 ＞

2023年8月<<第 ２ 版 >>◆◆◆ 目次 ◆◆◆１．ログイン.........................................................

-2-

２．処理グループの登録・変更・削除.........................................................

-3-(1)処理グループの登録.........................................................

-4-(2)処理グループ名の変更.........................................................

-5-(3)処理グループの削除.........................................................

-6-

３．請求先の登録・変更・削除.........................................................

-7-(1)請求先の登録.........................................................

-8-(2)請求先の変更......................................................... -11-(3)請求先の削除......................................................... -13-

４．請求データ入力......................................................... -15-

(1)請求データの新規作成......................................................... -16-(2)請求リスト印刷......................................................... -18-

(3)請求金額の修正......................................................... -21-

(4)振替日の変更......................................................... -23-

(5)請求明細の追加......................................................... -25-

(6)請求データの削除......................................................... -28-

５．請求データ確定......................................................... -30-

(1)データ確定......................................................... -31-

(2)データ確定解除......................................................... -32-

６．請求データ送信......................................................... -33-

７．取消完了後の請求データ再送信......................................................... -35-

８．振替結果明細 照会......................................................... -42-

９．振替結果・手数料 照会......................................................... -46-10．送信履歴照会......................................................... -48-

11．パスワード変更......................................................... -49-

12. 特記事項......................................................... -50-

-1-

１．ログイン
ユーザＩＤとパスワードを入力してログインを行います。
※初回利用時は、「ＷＥＢシステム利用申込書」控に記載されている”ユーザＩＤ”と”初期パスワード”を入力し、パスワード変更を行ってください。
※メンテナンスが予定されている場合は、画面下部に「メンテナンス作業のお知らせ」が表示されます。

メニュー画面-2-

２．処理グループの登録・変更・削除
メニュー画面の「マスタメンテ」をクリックします。

処理グループの登録・変更・削除を行います。

-3-

(1)処理グループの登録①処理グループの中から「未登録」の番号を選択し、「表示」をクリックします。

②処理グループ情報を登録します。

種別：＜地域ネット＞
県内信用金庫、県内金融機関の場合は 「HSK/IS-NET」
北陸３県提携金融機関の場合は 「㈱石川ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｾﾝﾀｰ」＜全国ネット＞
全国提携金融機関の場合は「SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱」を選択します。

詳しくは、ＨＳＫ－ネットのＨＰの「帳票ダウンロード」－「提携金融機関一覧表」をご覧ください。
備考：処理グループ名を自由に入力します。
「新規」をクリックし、請求先の新規登録を行います。
（３．(1)請求先の登録へ進みます。）-4-

(2)処理グループ名の変更①処理グループの中から変更したい登録済みの番号を選択し、「表示」をクリックします。

②新しい処理グループ名を入力し、「登録」をクリックします。

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックすると、登録が完了します。

「ＯＫ」をクリックします。

-5-

(3)処理グループの削除①処理グループの中から削除したい登録済みの番号を選択し、「表示」をクリックします。

②「全削除」をクリックします。
（削除したマスタを復元することはできません。）

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックすると、削除されます。

「ＯＫ」をクリックします。

-6-

３．請求先の登録・変更・削除
メニュー画面の「マスタメンテ」をクリックします。

請求先の登録・変更・削除を行います。

-7-

(1)請求先の登録①処理グループを選択し、「表示」をクリックします。

②「新規」をクリックします。

-8-

③請求先の入力を行います。
入力後、「更新」をクリックして登録します。

項目名

項目説明

金融機関(番号)

金融機関の番号を入力します
参照ボタンで、金融機関を検索できます

金融機関(名称)

金融機関の名称を表示します

支店（番号）

支店の番号を入力します
参照ボタンで、支店を検索できます

支店（名称）

支店の名称を表示します科目

預金科目(1:普通、2:当座)を選択します

口座番号

口座番号を入力します

口座名義人（半角カナ） 口座名義人を半角カナで入力します※依頼金額定額の場合のみ金額を入力します※顧客番号１

顧客番号１を入力します※顧客番号２

顧客番号２を入力します※任意項目です-9-④すべての登録が終わりましたら、「登録」をクリックします。

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックすると、登録が完了します。

「ＯＫ」をクリックします。

- 10 -

(2)請求先の変更①処理グループを選択し、「表示」をクリックします。

②明細が表示されますので、変更したい行の「編集」をクリックします。

項目を変更し、「更新」をクリックします。

- 11 -

③すべての変更が終わりましたら、「登録」をクリックします。

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックすると、変更が完了します。

「ＯＫ」をクリックします。

- 12 -

(3)請求先の削除①処理グループを選択し、「表示」をクリックします。

②明細が表示されますので、削除したい行の「削除」をクリックします。

削除する行がグレーで表示されます。

（削除をキャンセルする場合は、「取消」をクリックしてください。）- 13 -

③「登録」をクリックします。
（削除したマスタを復元することはできません。）

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックすると、削除されます。

「ＯＫ」をクリックします。

- 14 -

４．請求データ入力
メニュー画面の「請求データ入力」をクリックします。

請求データの新規作成・編集・削除を行います。

- 15 -

(1)請求データの新規作成①「選択」をクリックします。

②表示されている一覧の中から、作成する種別の「選択」をクリックします。

③「カレンダー」マークをクリックし、振替日を選択します。

口座名義人(半角カナ)の五十音順で表示されます- 16 -

④並び替えを行う場合は、項目名をクリックします。

⑤請求金額を入力し、「登録」をクリックします。

ページ送り

合計件数・金額
確認メッセージの「ＯＫ」をクリックし、請求金額を登録します。

「ＯＫ」をクリックします。

請求リストの印刷を行います。
（４．(2)請求リスト印刷へ進みます。）- 17 -

(2)請求リスト印刷①リストの印刷条件を確認し、「リスト」をクリックします。

リスト並び順：口座名義人（半角カナ）
顧客番号１
顧客番号２
金融機関番号，支店番号の中から選択します。

「依頼金額０円を印刷」 にチェックを入れると、請求金額０円のマスタを含めて印刷します。
（チェックがない場合は、請求金額が入っているマスタのみ印刷します。）

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

- 18 -

【Microsoft Edgeの場合】
画面右上にダウンロード画面が表示されるので、「ファイルを開く」をクリックします。

【Google Chromeの場合】
画面左下にダウンロード情報が表示されるので、「∧」をクリックし、「開く」をクリックします。

- 19 -

②「振替データ入力リスト」が表示されます。
プリンターのマークをクリックし、印刷してください。
閉じる- 20 -

(3)請求金額の修正確定済みの請求データは修正できません。
請求データを修正する場合は、確定を解除し「未確定」の状態にしてから修正してください。（５．(2)データ確定解除 参照）①「選択」をクリックします。

②区分を「更新」にします。
表示されている一覧の中から、請求金額を修正するデータの「選択」をクリックします。

- 21 -

③請求金額を修正し、「登録」をクリックします。

ページ送り

合計件数・金額

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックし、請求金額を登録します。

「ＯＫ」をクリックします。

請求リストの印刷を行います。
（４．(2)請求リスト印刷へ進みます。）- 22 -

(4)振替日の変更
確定済みの請求データは変更できません。
振替日を変更する場合は、確定を解除し「未確定」の状態にしてから変更してください。（５．(2)データ確定解除 参照）①「選択」をクリックします。

②区分を「更新」にします。
表示されている一覧の中から、振替日を変更するデータの「選択」をクリックします。

- 23 -

③「振替日変更」をクリックします。

④「カレンダー」マークをクリックし、新しい振替日を選択後、「更新」をクリックします。

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

請求リストの印刷を行います。
（４．(2)請求リスト印刷へ進みます。）- 24 -

(5)請求明細の追加
確定済みの請求データに、明細の追加はできません。
請求明細の追加をする場合は、確定を解除し「未確定」の状態にしてから行ってください。（５．(2)データ確定解除 参照）①「選択」をクリックします。

②区分を「更新」にします。
表示されている一覧の中から、明細を追加するデータの「選択」をクリックします。

- 25 -

③「明細追加」をクリックします。

④請求先の入力を行います。
入力後、「更新」をクリックして登録します。

⑤すべての登録が終わりましたら、「登録」をクリックします。

- 26 -

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

請求リストの印刷を行います。
（４．(2)請求リスト印刷へ進みます。）- 27 -

(6)請求データの削除
確定済みの請求データは削除できません。
請求データを削除する場合は、確定を解除し「未確定」の状態にしてから削除してください。（５．(2)データ確定解除 参照）
なお、送信済データは削除できませんのでご注意ください。
①「選択」をクリックします。

②区分を「更新」にします。
表示されている一覧の中から、削除する振替データの「選択」をクリックします。

- 28 -

③「削除」をクリックします。
※請求先マスタは削除されません。

確認メッセージの「ＯＫ」をクリックすると、削除されます。

「ＯＫ」をクリックします。

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 29 -

５．請求データ確定
メニュー画面の「データ確定」をクリックします。

請求データ入力で登録したデータに対して確定処理を行います。
請求データを修正・削除する場合は、確定を解除し「未確定」の状態にしてから行ってください。
（確定済みの請求データは変更できません。）※ 送信済データは削除できませんので、ご注意ください。

- 30 -

(1)データ確定①区分が「未確定」の状態で、「表示」をクリックします。

②確定させる請求データの「CK」欄にチェックを入れ、「実行」をクリックします。
（複数選択可）確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 31 -

(2)データ確定解除①区分を「確定済」にし、「表示」をクリックします。

②確定の解除を行う請求データの「CK」欄のチェックを外し、「実行」をクリックします。
（複数選択可）確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 32 -

６．請求データ送信
確定した請求データの送信処理を行います。
メニュー画面の「データ送信」をクリックします。

①区分が「未送信」の状態で、「表示」をクリックします。

②送信する請求データの「CK」欄にチェックを入れ、「実行」をクリックします。
（複数選択はできません）- 33 -

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

メッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。

以上で請求データの送信は完了となります。
画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 34 -

７．取消完了後の請求データ再送信
データの再送信は、必ずＨＳＫ－ネットセンターでの取消完了後に行ってください。
（取消完了前に再送信を行いますと、二重の引き落しとなりますのでご注意ください。）(1)データ確定解除を行います。（確定済みの請求データは変更できません。）①メニュー画面の「データ確定」をクリックします。

②区分を「確定済」にし、「表示」をクリックします。

③確定の解除を行う請求データの「CK」欄のチェックを外し、「実行」をクリックします。

- 35 -

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

④画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

(2)請求データの修正を行います。
①メニュー画面の「請求データ入力」をクリックします。

②「選択」をクリックします。

- 36 -

③区分を「更新」にします。
表示されている一覧の中から、修正するデータの「選択」をクリックします。

④請求内容を修正し、「登録」をクリックします。

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

- 37 -

(3)請求リストを印刷します。
①リストの印刷条件を確認し、「リスト」をクリックします。

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

【Microsoft Edgeの場合】
画面右上にダウンロード画面が表示されるので、「ファイルを開く」をクリックします。

【Google Chromeの場合】
画面左下にダウンロード情報が表示されるので、「∧」をクリックし、「開く」をクリックします。

- 38 -

②「振替データ入力リスト」が表示されます。
プリンターのマークをクリックし、印刷してください。
閉じる

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

(4)データ確定を行います。
①メニュー画面の「データ確定」をクリックします。

②区分が「未確定」の状態で、「表示」をクリックします。

- 39 -

③確定させる請求データの「CK」欄にチェックを入れ、「実行」をクリックします。

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

「ＯＫ」をクリックします。

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

(5)請求データの送信を行います。
①メニュー画面の「データ送信」をクリックします。

- 40 -

②区分が「再送信」の状態で、「表示」をクリックします。

③送信する請求データの「CK」欄にチェックを入れ、「実行」をクリックします。

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

メッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。

以上で請求データの再送信は完了となります。
画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 41 -

８．振替結果明細 照会
口座振替結果明細の照会をします。
メニュー画面の「口振照会」をクリックします。

①「カレンダー」マークをクリックし、振替日を選択します。
結果が「全件」の状態で、「表示」をクリックします。

②照会する「ＣＫ」欄にチェックし、選択欄にチェックをいれ「明細」をクリックします。

- 42 -

③口座振替結果の明細画面が表示されます。

項目名

項目説明

金融機関（名称）

金融機関の名称を表示します

金融機関（番号）

金融機関コードを表示します

支店（名称）

支店の名称を表示します

支店（番号）

支店コードを表示します

科目

預金科目を表示します

口座番号

口座番号を表示します

口座名義人（半角カナ） 預金者名を表示します
依頼金額

請求金額を表示します

顧客番号１顧客番号１を表示します

顧客番号２

顧客番号２を表示します

結果

振替結果コードを表示します
0:振替済
1:資金不足2:預金取引なし
3:預金者の都合による振替停止
4:預金口座振替依頼書なし
8:委託者の都合による振替停止
9:その他※振替済件数および振替不能件数が0件の場合は空欄表示

印刷する場合は「印刷」をクリックします。

- 43 -

確認メッセージに「ＯＫ」をクリックします。

【Microsoft Edgeの場合】
画面右上にダウンロード画面が表示されるので、「ファイルを開く」をクリックします。

【Google Chromeの場合】
画面左下にダウンロード情報が表示されるので、「∧」をクリックし、「開く」をクリックします。

「依頼/結果 照会表」が表示されます。
プリンターのマークをクリックし、印刷してください。
閉じる- 44 -

④右下の「閉じる」をクリックし、明細画面を閉じます。

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 45 -

９．振替結果・手数料 照会
処理結果・手数料の照会をします。
メニュー画面の「結果明細表」をクリックします。

①照会する「ＣＫ」欄にチェックし、「表示」をクリックします。

- 46 -

【Microsoft Edgeの場合】
画面右上にダウンロード画面が表示されるので、「ファイルを開く」をクリックします。

【Google Chromeの場合】
画面左下にダウンロード情報が表示されるので、「∧」をクリックし、「開く」をクリックします。

「振替データ結果明細表」が表示されます。
プリンターのマークをクリックし、印刷してください。
閉じる

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 47 -

10．送信履歴照会
データ送信の履歴を表示します。
メニュー画面の「履歴照会」をクリックします。

①「カレンダー」マークをクリックし、処理日を選択してから「表示」をクリックします。

②データ送信の履歴が表示されます。

画面右上のメニューボタンをクリックし、メニュー画面に戻ってください。

- 48 -

11．パスワード変更
メニュー画面の「パスワード変更」をクリックします。

①現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（確認用）を入力し、「登録」をクリックします。

※ 「パスワードを表示する」にチェックを入れると、確認できます。

- 49 -

12. 特記事項
・当システムはブラウザの戻るボタンに対応しておりません。
・画面の同一ブラウザ内での使用は意図しない動きとなる可能性があるため非推奨となります。

- 50 -