第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 久和会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支事務費支出利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支の 出活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)261,032,849
278,543,000

差異(A)-(B)25,7805,545,000
545,146,629
362,195,240
61,635,000
129,095,100
900,000
372,810554,198,150△9,051,521

263,332,547
282,797,582
100,000
7,791
7,643,908
553,881,828
371,092,363
61,467,646
127,250,349
1,019,161
372,810561,202,329△7,320,501△2,299,698△4,254,582△100,000
17,989△2,098,908△8,735,199△8,897,123
167,354
1,844,751△119,161

10,320,000
7,342,540
960,000

10,320,000
7,342,540930,000

18,622,540△18,622,540
50,000,000
50,000,000

18,592,540△18,592,540
50,000,000
50,000,000

50,000,000

50,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,325,939

24,086,959△1,761,020

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)254,776,927
277,102,866

254,776,927
278,863,886△1,761,020△7,004,179△1,731,020

30,00030,000△30,000（単位：円）
備考

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 久和会

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 障害福祉サービス等事業収益ビ経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活 費 人件費
動 用 事業費
増
事務費
減
利用者負担軽減額の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)282,018,630
261,440,270

増減(A)-(B)263,332,547
282,797,582
100,000
546,230,129
371,092,363
61,467,646
127,250,349
1,019,161
50,712,702△6,552,161
604,990,060△58,759,931
7,791
7,643,908

543,458,900
339,149,670
56,707,778
133,955,010
1,157,544
51,783,771△6,552,161
576,201,612△32,742,712
11,3383,993,799

7,651,699
372,810
372,810
7,278,889△51,481,042

4,005,137
548,250548,2503,456,887△29,285,825

3,646,562△175,440△175,440
3,822,002△22,195,217△51,481,042
782,864,634
731,383,592△29,285,825
812,150,459
782,864,634△22,195,217△29,285,825△51,481,042

50,000,000

781,383,592△18,686,083
21,357,312
100,000
2,771,229
31,942,693
4,759,868△6,704,661△138,383△1,071,069
28,788,448△26,017,219△3,5473,650,109

50,000,000

782,864,634△1,481,042（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名

社会福祉法人 久和会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
流動資産現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
修繕費積立資産
建設費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
310,122,951
225,781,737
83,709,997
253,107378,110
973,696,465
742,271,497
111,636,600
630,634,897
231,424,968
60,287,244
25,773,526
11,250,068
11,044,994
4,251,923
7,812,208
1
5,000
21,000,000
10,000,000
80,000,000
4
1,283,819,416

前年度末286,703,982
205,575,373
80,134,900
192,255
801,454
1,067,066,627
776,449,005
111,636,600
664,812,405
290,617,622
60,287,244
31,890,073
12,969,980
11,836,223
1,706,238
9,709,360
930,000
283,500
5,000
21,000,000
10,000,000
130,000,000
4
1,353,770,609

増減（単位：円）
勘定科目

23,418,969 流動負債
20,206,364 事業未払金
3,575,097 1年以内返済予定設備資金借入金
60,852 1年以内返済予定リース債務△423,344 職員預り金△93,370,162 固定負債
△34,177,508 設備資金借入金
負債の部合計△34,177,508△59,192,654 基本金第一号基本金△6,116,547 国庫補助金等特別積立金△1,719,912 その他の積立金△791,229 人件費積立金2,545,685 修繕費積立金△1,897,152 建設費積立金△929,999 次期繰越活動増減差額△283,500 (うち当期活動増減差額)

負債の部
当年度末
41,579,065
31,258,565
10,320,000
500
5,160,000
5,160,000
46,739,065
純資産の部

前年度末
43,177,055
31,784,611
10,320,000
930,000
142,444
15,480,000
15,480,000
58,657,055

284,003,578
284,003,578
60,693,181
111,000,000
21,000,000
10,000,000
80,000,000
781,383,592△51,481,042

284,003,578
284,003,578
67,245,342
161,000,000
21,000,000
10,000,000
130,000,000
782,864,634△29,285,825

1,237,080,351
1,283,819,416

1,295,113,554
1,353,770,609

増減△1,597,990△526,046△930,000△141,944△10,320,000△10,320,000△11,917,990△6,552,161△50,000,000△50,000,000△1,481,042△22,195,217△50,000,000△69,951,193

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△58,033,203△69,951,193