財産目録

平成31年3月31日現在(単位 : 円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

手元保管

運転資金として2,666,869
252,433,282

預金
普通預金(七十七銀行利府支店)

運転資金として

183,103,454

普通預金(七十七銀行北仙台支店)〃

5,987,288

普通預金(みずほ信託銀行仙台支店)〃

4,010,058

普通預金(三菱UFJ信託銀行仙台支店)〃

1,230,516

普通預金(あさひな農協大和ｲﾝﾀｰ支店)〃

59,194

大口定期預金(仙台銀行利府支店)〃

48,042,772

大口定期預金(あさひな農協大和ｲﾝﾀｰ支店)〃

10,000,000

137,315,439

未収金

129,660,364

廃棄物処理手数料
未収利息

預金・債券等

7,322,707

その他

電気使用料

332,368

前払金

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ使用料

平成31年4月分

貯蔵品

埋立処理資材・水処理薬品等

515
3,773,694
396,189,799

流動資産合計(固定資産)

150,568,421

基本財産

148,376,938

投資有価証券
第138回国債(野村證券仙台支店)

定期預金

運用益を管理目的の財源としている

18,443,433

第19回兵庫県公募公債(野村證券仙台支店)〃

49,956,000

第357回大阪府公募公債(大和証券仙台支店)〃

19,977,505

第393回大阪府公募公債(三菱UFJ・MS証券仙台支店)〃

60,000,000

大口定期預金(仙台銀行利府支店)

運用益を管理目的の財源としている

2,191,483
10,086,060,799

特定資産119,871,094

退職給付引当資産
普通預金(七十七銀行利府支店)

職員退職給付引当資金。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている

第495回東北電力社債(みずほ証券仙台支店)〃50,000,000

第399回大阪府公募公債(岡三証券仙台支店)〃

49,923,200

1,802,100,000特定災害防止準備資産
金銭信託(みずほ信託銀行仙台支店)
金銭信託(三井住友信託銀行本店)

維持管理積立資産

19,947,894

その他投資(環境再生保全機構)

埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益目的事
業及び管理目的の財源としている〃
埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益目的事
業及び管理目的の財源としている

565,100,000
1,237,000,000

1,960,717,000

4,269,980,507

埋立維持管理積立資産
普通預金(七十七銀行利府支店)

埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益目的事
業及び管理目的の財源としている

653,556,067

譲渡性預金(七十七銀行利府支店)〃

1,100,000,000

第357回大阪府公募公債(大和証券仙台支店)〃

79,910,020

第443回九州電力社債(大和証券仙台支店)〃100,000,000

第10回国債(SMBC日興証券仙台支店)〃197,412,321

第230回日本高速道路政府保証債(SMBC日興証券仙台支店)〃

99,857,500

第380回大阪府公募公債(SMBC日興証券仙台支店)〃

100,000,000

第381回大阪府公募公債(SMBC日興証券仙台支店）〃

99,832,766

第474回東北電力社債(SMBC日興証券仙台支店)〃

50,000,000

第476回東北電力社債(SMBC日興証券仙台支店)〃

100,000,000

第481回東北電力社債(SMBC日興証券仙台支店)〃

100,000,000

第482回東北電力社債(SMBC日興証券仙台支店)〃

100,000,000

第485回東北電力社債(SMBC日興証券仙台支店)〃

100,000,000

第203回神奈川県公募公債(みずほ証券仙台支店)〃

100,000,000

第33回1号宮城県公募公債(みずほ証券仙台支店)〃

100,000,000

第476回東北電力社債(みずほ証券仙台支店)〃

100,000,000

第485回東北電力社債(みずほ証券仙台支店)〃

100,000,000

第498回関西電力社債(みずほ証券仙台支店)〃

100,000,000

第443回九州電力社債(みずほ証券仙台支店)〃

100,000,000

第131回共同発行市場公募地方債(三菱UFJ・MS証券仙台支店)〃

199,575,633

第30回横浜市公募公債(三菱UFJ・MS証券仙台支店)〃

100,000,000

第393回大阪府公募公債(三菱UFJ・MS証券仙台支店)〃

40,000,000

第15回北海道公募公債(岡三証券仙台支店)〃

199,913,000

第399回大阪府公募公債(岡三証券仙台支店)〃

49,923,200

第29回兵庫県公募公債(岡三証券仙台支店)〃

100,000,000

第495回東北電力社債(岡三証券仙台支店)〃

100,000,000

1,933,392,198

施設整備積立資産
普通預金(七十七銀行利府支店)

資産取得資金(浸出水処理施設等取得資金)。運用益を公益目的事業及び管理目的の財源としている

33,392,198

譲渡性預金(七十七銀行利府支店)〃

1,100,000,000

大口定期預金(みずほ信託銀行仙台支店)〃400,000,000

大口定期預金(三菱UFJ信託銀行仙台支店)〃400,000,000

その他固定資産2,125,899,120
建物

黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5他
事務棟社屋・計量室等

構築物

浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等〃

496,761,906

機械装置

浸出水処理機械施設等
埋立処理作業用重機〃

111,987,392

車両運搬具

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・管理用自動車等〃

11,016,869

什器備品

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ等〃

7,788,246

土地

黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5他
処理場用地 1,651,539.89㎡

建設仮勘定

切土場測量及び造成実施設計業務等

ソフトウェア

廃棄物計量ｼｽﾃﾑ、給与・財務ｼｽﾃﾑ

電話加入権343-2877他

公益目的事業及び管理部門で使用している

すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している〃
公益目的事業及び管理部門で使用している〃

70,785,982

720,263,622
40,190,000
6,837,450
9,000
152,020

保証金
差入保証金 ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ保証金管理部門で使用している預託金 自動車ﾘｻｲｸﾙ料・消火器ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ 公益目的事業及び管理部門で使用している

30,000122,020

660,106,633

長期前払費用埋立地遮水ｼｰﾄ敷設工事費

すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理事業の施設に使用している

大和町下水道施設改善対策負担金等

公益目的事業で使用している

655,775,383
4,331,250

12,362,528,340

固定資産合計12,758,718,139

資産合計(流動負債)

144,316,793

未払金
廃棄物埋立業務等委託費

埋立業務委託覆土材採取及び運搬業務委託

85,000,000

浸出水処理管理業務等委託費

浸出水処理施設運転維持管理業務委託

2,405,700

設計業務等委託費

浸出水処理施設建設工事発注仕様書作成業務等

11,005,200

機械装置購入原水送水設備点検及びﾎﾟﾝﾌﾟ更新業務

4,050,000

各種分析・検査・測定業務委託費

放射能濃度測定業務
下水排出水周縁地下水水質検査業務

7,052,292

上下水道使用料3月分使用料

1,261,504

その他36件

工事費・燃料費等

33,542,097

未払産業廃棄物税

第4期分預り産業廃棄物税

16,783,650

未払消費税等

平成30年度納付額（第11回中間納付額含む）

29,348,500
1,680,638

預り金

賞与引当金

2月分・3月分 社会保険料

2月分 社会保険料（役職員預り分）
3月分 社会保険料（退職者預り分）

1,680,638

職員に対するもの

6月期末・勤勉手当

8,454,000
200,583,581

流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
特定災害防止準備金

職員に対するもの

職員の退職金支払いに備えたもの
埋立終了後の維持管理費に備えたもの

119,871,094
1,802,100,000

維持管理積立金〃

1,960,717,000

埋立維持管理積立金〃

4,269,980,507

固定負債合計8,152,668,601

負債合計

8,353,252,182

正味財産4,405,465,957