第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 普通会費収入
活
賛助会費収入動
法人会費収入に寄附金収入
よ
寄附金収入
る
経常経費補助金収入
収
市区町村補助金収入
支
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
助成金収入
県社協助成金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
生活支援サービス利用料収入
外出支援サービス利用料収入
ファミリーサービス利用料収入
配食サービス利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出

640,000
470,000
50,000120,000

18,553,000
18,114,000
439,000
21,270,000
15,480,000
375,000
5,415,000
3,030,000
3,030,000
95,00032,00063,00016,061,000
10,800,000
9,720,000
1,080,000
1,958,000
1,440,000
1,863,000
400,000
400,000
492,000
24,000420,000
48,00060,541,000
46,887,000
749,000
24,197,000
8,218,000
7,144,000
960,000
5,619,000
10,840,000
3,196,000
1,025,000
140,000
570,000
395,000
427,000

569,000
444,000
40,00085,00030,00030,00018,553,000
18,114,000
439,000
21,605,031
15,480,000
669,430
5,455,601
3,021,000
3,021,000
159,595
22,90051,00085,695
12,498,023
7,279,495
6,416,100
863,395
1,848,011
1,785,480
1,585,037
339,130
334,250
4,880
329,100
21,100265,000
43,000194
14,873
14,873
57,118,946
44,687,207
639,534
24,397,394
8,026,924
5,252,753
924,000
5,446,602
8,994,876
3,071,706
673,700
8,860
294,876354,990
197,256（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

71,000 社会福祉協議会会費収入
26,000 世帯500円＊888世帯
10,000 賛助会費1000円＊40
35,000 法人会費1000円＊85△30,000 寄付金収益△30,000 個人・団体
経常経費補助金収益

舟橋村
舟橋村共同募金委員会△335,031 受託金収益
舟橋村地域包括△294,430 富山県社会福祉協議会△40,601 ワクチン・元気応援・敬老祝9,000 助成金収益
9,000 富山県社会福祉協議会△64,595 事業収益
9,100
12,000 介護予防事業参加費△85,695 団体利用コピー等
3,562,977 介護保険事業収益
3,520,505 居宅介護収益
3,303,900 国民健康保険団体連合会
216,605 利用者負担金
109,989 居宅介護支援介護料△345,480 総合事業収益
277,963 処遇改善交付金
60,870 障害福祉サービス事業等
65,750 国民健康保険団体連合会△4,880162,900 生活支援サービス利用料
2,900 外出支援サービス
155,000 ファミリーサービス
5,000 配食サービス△194△14,873△14,873
3,422,054
2,199,793 人件費109,466 役員・評議員報酬△200,394 職員給料・各種手当
191,076 職員賞与・処遇改善
1,891,247 パート等非常勤職員賃金
36,000 中小企業退職金共済組合
172,398 社会保険料事業主負担金
1,845,124 事業費
124,294 配食サービス
351,300 事業にかかる諸謝金
131,140 事業にかかる旅費
275,124 事業にかかる消耗品
40,010 事業にかかる印刷費
229,744 電話・切手・インターネット

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

会議費支出
広報費支出
手数料支出
業務費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
被服費支出
敬老会開催費支出
ふれあいいきいきサロン助成費
ケアネット助成費
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)173,000
320,000
120,000
362,000
326,000
555,000
899,000
193,000
850,000
600,000
200,000
150,000
339,000
1,768,000
220,000
100,000
88,00056,000110,000
45,000180,000
70,000596,000
36,00070,00053,00010,000134,000
620,000
620,000
190,000
190,000
60,305,000
236,000

59,661
231,895
121,763414,637
395,939
487,081
578,736
142,553
672,290
159,555
506,905
200,000
150,000
12,242
260,231
1,616,533
118,470
26,103
8,219
19,430235,276
39,002
262,093770
110,980
583,439
36,00071,650（単位：円）
備考
113,339 事業関連会議費

差異(A)-(B)88,105 HP更新料、広報費等△1,763 振込手数料等△52,637 ケアプラン・命のバトン△69,939 事業にかかる消耗器具備品
67,919 社協の保険・ボランティア保険
320,264 車・PC・介護ソフトリース
50,447 教育研修関連
177,710 ガソリン・車検△159,555 ユニホーム
93,095 敬老お祝い事業
サロン助成金ケアネット助成△12,242
78,769 災害時備品等
151,467 事務費支出
101,530 健康診断・予防接種
73,897 制服
79,781 交通費
36,570 教育訓練にかかる経費△125,276 事務消耗品
5,998 名刺印刷等△82,093 電話・FAX・インターネット△770△40,980 振込手数料・登記手数料
12,561 PC・財務給与ソフトリース
事務所使用料△1,650 自動車税53,000 PC関連機器保守
10,00049,500 各組織への会費等△20,601
35,836 共同募金配分金事業費
35,836 一般募金配分金事業費
助成金支出
各種団体

84,50020,601
584,164
584,164
190,000
190,000
56,072,780
1,046,166

4,232,220△810,166

419,560
419,560△419,560△419,560

419,560△419,560△419,560
419,560

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)231,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,000

626,606△621,606

9,514,000
9,519,000

12,034,791
12,661,397△2,520,791△3,142,397

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)231,000

第二号第一様式

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 普通会費収益
ビ
賛助会費収益ス
法人会費収益
活
寄付金収益
動
寄付金収益
増
経常経費補助金収益減
市区町村補助金収益の共同募金配分金収益部
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
その他の受託金収益
助成金収益
県社協助成金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
生活支援サービス利用料収益
外出支援サービス利用料収益
ファミリーサービス利用料収益
配食サービス利用料収入
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務費
手数料
保険料
賃借料
ふれあいいきいきサロン助成費

至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A)

前年度決算(B)569,000
444,000
40,00085,00030,00030,00018,553,000
18,114,000
439,000
21,605,031
15,480,000
669,430
5,455,601
3,021,000
3,021,000
159,595
22,90051,00085,695
12,498,023
7,279,495
6,416,100
863,395
1,785,480
1,848,011
1,585,037
339,130
334,250
4,880
329,100
21,100265,000
43,000592,000
446,000
51,00095,000190,000
190,000
17,489,000
17,035,000
454,000
17,266,811
14,877,055
543,580
1,846,176
3,030,000
3,030,000
189,4672,400
54,300132,767
13,621,625
8,942,177
7,943,337
998,840
1,520,120
1,636,898
1,522,430
253,570
253,570

57,103,879
44,687,207
639,534
24,397,394
8,026,924
5,252,753
924,000
5,446,602
8,994,876
3,071,706
673,700
8,860
294,876354,990
197,256
59,661
231,895
414,637
121,763
487,081
578,736
200,000

464,050
25,400395,450
43,20040,68040,68053,137,203
43,313,482
631,500
22,581,903
7,459,443
6,120,127
928,000
5,592,509
5,644,682
80,264
596,760
163,183
322,819
228,697
317,114
139,585
264,027
298,486
85,290532,656
578,956
200,000（単位：円）

増減(A)-(B)

備考△23,000 社会福祉協議会会費収入△2,000 世帯500円＊888世帯△11,000 賛助会費1000円＊40△10,000 法人会費1000円＊85△160,000 寄付金収益△160,000 個人・団体
1,064,000 経常経費補助金収益
1,079,000 舟橋村△15,000 舟橋村共同募金委員会
4,338,220 受託金収益
602,945 舟橋村地域包括
125,850 富山県社会福祉協議会
3,609,425 ワクチン接種・元気応援・敬老祝△9,000 助成金収益△9,000 富山県社会福祉協議会△29,872 事業収益
20,500△3,300 介護予防事業参加費△47,072 団体利用コピー等△1,123,602 介護保険事業収益△1,662,682 居宅介護収益△1,527,237 国民健康保険団体連合会△135,445 利用者負担金
265,360 居宅介護支援介護料
211,113 総合事業収益
62,607 処遇改善交付金
85,560 障害福祉サービス事業等
80,680 国民健康保険団体連合会
4,880 利用者負担金△134,950 生活支援サービス利用料△4,300 外出支援サービス△130,450 ファミリーサービス△200 配食サービス△40,680△40,680 退職金掛け金助成金
3,966,676
1,373,725 人件費
8,034 役員・評議員報酬
1,815,491 職員給料・各種手当
567,481 職員賞与・処遇改善△867,374 パート等非常勤職員賃金△4,000 中小企業退職金共済組合△145,907 社会保険料事業主負担金
3,350,194 事業費
2,991,442 配食サービス
76,940 事業にかかる諸謝金△154,323 事業にかかる旅費△27,943 事業にかかる消耗品
126,293 事業にかかる印刷費△119,858 電話・切手・インターネット△79,924 事業関連会議費△32,132 HP更新料、広報費等
116,151 ケアプラン・命のバトン
36,473 振込手数料等△45,575 社協の保険・ボランティア保険△220 車・PC・介護ソフトリース
サロン助成

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
被服費
敬老会開催費
ケアネット助成費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
雑費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビ
雑収益
外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金取崩額
額 財政調整資金積立金取崩額の その他の積立金積立額(17)部 その他の積立金積立額
財政調整資金積立金
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
159,555
506,905
150,000
395,939
142,553
672,290
12,242
260,231
1,616,533
118,470
26,103
8,219
19,430235,276
39,002
262,093770
110,980
583,439
36,00071,650

至 令和 5年 3月31日 ）前年度決算(B)（単位：円）

増減(A)-(B)

備考488,379
150,000
399,493
210,479
588,494

159,555 制服
18,526 敬老お祝い事業
ケアネット助成△3,554 事業にかかる消耗器具備品△67,926 教育研修関連
83,796 ガソリン・車検1,295,116
115,632
74,36031,756
13,381
219,868
30,480138,891

12,242
260,231 災害時備品等
321,417 事務費支出
2,838 健康診断・予防接種△48,257△23,537 交通費
6,049 教育訓練にかかる経費
15,408 事務消耗品
8,522 名刺印刷等
123,202 電話・FAX・インターネット
770
55,370 振込手数料・登記手数料249,819 PC・財務給与ソフトリース
事務所使用料7,950 自動車税△52,580 PC関連機器保守
各組織への会費等

84,50020,601
584,164
584,164
190,000
190,000
192,481
56,265,261
838,618
194
14,873
14,87355,610333,620
36,00063,70052,58084,50044,738578,548578,548
190,000
190,000
214,850
51,236,678
1,900,525
184
8,5138,513

5,028,583△1,061,907
10
6,360
6,360

15,067

8,697

6,370

15,067
853,685

8,697
1,909,222

6,370△1,055,537

853,685
12,428,545
13,282,230

1,909,222
10,519,323
12,428,545△1,055,537
1,909,222
853,685

13,282,230

12,428,545

853,685△24,137
5,616 共同募金配分金事業費
5,616 一般募金配分金事業費
助成金支出
各種団体
△22,369 車両減価償却費

第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

流動資産
現金預金

負債の部

当年度末

前年度末

増減

14,997,977

14,364,710

633,267

5,391,152

未収金

3,850,000

未収収益

5,016,167

立替金

9,415

前払金

37

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
その他の積立資産

7,073,072 △1,681,920
3,558,063
2,968,438
10,688291,937
2,047,729△1,273

212,156

193,899

18,257519,087

560,550△41,463

5,120,833

4,893,754

227,079

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1,620,833
620,833
1,000,000

1,393,754
393,754

勘定科目

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金

負債の部合計

基本金

227,079
227,079

第一号基本金その他の積立金
財政調整資金積立金

1,000,000

純資産の部合計

19,258,464

増減

2,315,700

2,329,919△14,219

639,824

621,678

18,146

1,042,005

1,177,427△135,422

19,226

4,664

14,562571,445

526,150

45,2952,315,700

43,2002,329,919△14,219

純資産の部(うち当期活動増減差額)

20,118,810

前年度末43,200

次期繰越活動増減差額

資産の部合計

当年度末

860,346

負債及び純資産の部合計

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

13,303,110

12,428,545

874,565874,565

1,909,222 △1,034,657

17,803,110

16,928,545

874,565

20,118,810

19,258,464

860,346