平 成 ３０ 年 度

決算書

自平成３０年４月

至

平成３１年３月３１日

社会福祉法人１日

大分市社会福祉協議会

【目 次】【計算書類】
法人全体
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表
法人全体（事業区分別内訳）
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表
各事業区分（拠点区分別内訳）
社会福祉事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記
各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

ページ 様式No.
1
2
3

第一号第一
第二号第一
第三号第一

4
5
6

第一号第二
第二号第二
第三号第二

7
8
9

第一号第三
第二号第三
第三号第三

10
11
12
13

第一号第三
第二号第三
第三号第三
別紙1

16
18
20
21

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

23
25
27
28

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

30
32
34
35

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

37
39
41
42

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

44
45
46
47

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

49
51
53
54

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

56
58
60
61

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

【附属明細書】
法人全体

ページ 様式No.
寄附金収益明細書
補助金収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書

各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
地域福祉活動推進拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
引当金明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
各サービス区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
法人運営サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉活動推進拠点区分
共同募金配分金サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

63
64
65
66
67

別紙3(2)
別紙3(3)
別紙3(4)
別紙3(5)
別紙3(6)

68
69
70
72
73

別紙3(8)
別紙3(9)
別紙3（11）
別紙3(12)
別紙3(13)7475

別紙3(8)
別紙3（11）

76
77
78

別紙3(8)
別紙3（11）
別紙3(9)

79
80
81
82

別紙3(8)
別紙3（11）
別紙3(12)
別紙3(13)83

別紙3（11）

84
85
86

別紙3(8)
別紙3(9)
別紙3（11）

87
88

別紙3(8)
別紙3（11）

89
91

別紙3-1
別紙4-1

93
94

別紙3-1
別紙4-1

95
96

別紙3-1
別紙4-1

97
98

別紙3-1
別紙4-1

企画・広報サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
活動助成事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
サロン活動推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活支援体制整備事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
ボランティアセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
各種相談事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者生活支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活福祉資金貸付事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用援助事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（障害）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
老人デイサービスセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

99
100

別紙3-1
別紙4-1

101
102

別紙3-1
別紙4-1

103
104

別紙3-1
別紙4-1

105
106

別紙3-1
別紙4-1

107
108

別紙3-1
別紙4-1

109
111

別紙3-1
別紙4-1

113
114

別紙3-1
別紙4-1

115
116

別紙3-1
別紙4-1

117
118

別紙3-1
別紙4-1

119
121

別紙3-1
別紙4-1

123
124

別紙3-1
別紙4-1

125
127

別紙3-1
別紙4-1

129
131

別紙3-1
別紙4-1

132
134

別紙3-1
別紙4-1

136
137

別紙3-1
別紙4-1

138
139

別紙3-1
別紙4-1

140
141

別紙3-1
別紙4-1

公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
音楽指導員派遣事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
城東地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
財産目録

142
143

別紙3-1
別紙4-1

144
145

別紙3-1
別紙4-1

146
148

別紙3-1
別紙4-1

150
152

別紙3-1
別紙4-1

154
156

別紙3-1
別紙4-1

158
159

別紙3-1
別紙4-1

160
162

別紙3-1
別紙4-1

163
164
165

別紙3-1
別紙4-1
別紙4

会計区分構成図
区分名

計作
算成
書す
類る

法人全体
法人全体
・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表事業区分

拠点区分

サービス区分管理区分（事業名）

事業区分ごと（拠点区分別）
拠点区分ごと・○○事業区分資金収支内訳表
・○○拠点区分資金収支計算書
・○○事業区分事業活動内訳表
・○○拠点区分事業活動計算書
・○○事業区分貸借対照表内訳表 ・○○拠点区分貸借対照表

法人全体（事業区分別）
・資金収支内訳表
・事業活動内訳表
・貸借対照表内訳表※附属明細書として作成
・○○拠点区分事業活動明細書

法
人
運
営

法人運営

法人運営

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理 活き活きプラザ潮騒
大分市多世代交流プラザ指定管理

多世代交流プラザ

共同募金配分金

共同募金配分金
社協だより発行事業

企画・広報

福祉大会・表彰事業

地
域
福
祉
活
動
推
進

活動助成事業

活動助成事業

サロン活動推進事業

高齢者サロン事業
ふれあい・いきいきサロン事業
小地域福祉ネットワーク事業

地域福祉推進事業

活動計画事業
ボランティアセンター

ボランティアセンター

法
人
全
体

福祉教育支援事業
災害時支援活動の整備事業

福
祉
サ

ー

社
会
福
祉
事
業

ビ
ス
利
用
支
援

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

各種相談事業

各種相談事業

障害者相談支援事業

障害者相談支援事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業

福祉サービス利用援助事業

やすらぎ生活支援事業
成年後見制度法人後見支援事業

相談支援（障害）事業

相談支援（障害）

訪問介護（中央)

居宅介護等(駅南)事業

在宅福祉サービス課管理運営

居宅介護等(佐賀関)事業

訪問介護(佐賀関)
通所介護

ー

在
宅
福
祉
サ

生活支援ヘルパー

老人デイサービスセンタービ
ス

障害者居宅介護等（中央）事業 障害福祉サービス(中央)生きがい対応デイ

障害者居宅介護等（佐賀関）事 障害福祉サービス(佐賀関)業相談支援（駅南）事業
４拠点区分

地域福祉活動
推進

公
益
事
業

ビ
ス
利
用
支
援

音楽指導員派遣事業

生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立相談支援事業

２事業区分

包括的支援事業(城東)城東地域包括支援センター

介護予防支援事業(城東)認知症施策総合推進事業

佐賀関・神崎地域包括支援セン 包括的支援事業(佐賀関)ター
介護予防支援事業(佐賀関)

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

ー

在
宅
福
祉
サ

３１管理区分

音楽指導員派遣事業

ー

福
祉
サ

相談支援（駅南）

２１サービス区分

居宅介護支援(野津原)事業

居宅介護支援(野津原)事業

ビス

自立生活支援有料ホームヘル
プサービス事業

有料ヘルパー

３拠点区分

８サービス区分

１１管理区分拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
0303 貸付事業等収入
0305 事業収入
0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

予算(A)19,432,000
13,329,000
135,899,000
215,751,000
24,00015,856,000
211,122,000
52,665,000
592,000
791,000
665,461,000
499,858,000
88,502,000
19,581,000
25,549,000
44,331,000
677,821,000△12,360,000

決算(B)19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
5,000
13,964,354
194,990,104
51,635,142
415,806
1,194,970
638,416,025
478,304,534
78,387,333
14,364,037
25,547,000
40,795,902
637,398,806
1,017,219

差異(A)-(B)△29,120
1,168,787
3,924
7,056,760
19,0001,891,646
16,131,896
1,029,858
176,194△403,970
27,044,975
21,553,466
10,114,667
5,216,963
2,000
3,535,098
40,422,194△13,377,219

14,309,000

5,505,624

8,803,376

14,309,000△14,309,000
14,709,000
213,000
14,922,000
124,000
5,349,000

5,505,624△5,505,624
212,590
212,590
123,573
5,044,920

8,803,376△8,803,376
14,709,000
410
14,709,410
427
304,080

5,473,000
9,449,000

5,168,493△4,955,903

304,507
14,404,903△17,220,000―△9,444,308△7,775,692

171,906,552
162,462,244△154,686,552△162,462,244

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0162 その他の活動による支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,220,000

1拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0276 事業収益0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
13,964,354
194,990,104
51,635,142
636,800,249
484,885,634
78,387,333
14,364,037
25,547,000
40,795,902
2,360,190
0049,490646,389,586△9,589,337
415,806
1,194,970
1,610,776

前年度決算(B)19,238,580
15,188,641
131,392,661
184,732,624
13,736,600
203,018,604
50,828,698
618,136,408
475,532,004
78,040,220
15,019,959
25,575,590
41,101,271
1,839,362△93,750
449,000
65,130637,528,786△19,392,378
607,660
2,632,467
3,240,127

増減(A)-(B)222,540△3,028,428
4,502,415
23,961,616
227,754△8,028,500
806,444
18,663,841
9,353,630
347,113△655,922△28,590△305,369
520,828
93,750△449,000△15,640
8,860,800
9,803,041△191,854△1,437,497△1,629,351

0
1,610,776△7,978,561

03,240,127△16,152,251

0△1,629,351
8,173,690

0
0

0
2

0
△2

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00△7,978,561
212,542,185
204,563,624
00
123,5732△2△16,152,253
224,660,271
208,508,018
0
4,249,740
215,573△2
2
8,173,692△12,118,086△3,944,394
0△4,249,740△92,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)204,440,051

212,542,185△8,102,134

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損

2

3

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

拠点・ ｻｰﾋﾞｽ [ 0001:法人合計]

資

産
の
部
当年度末
208,787,324
133,689,904
83,689,904
50,000,000
72,642,387
2,455,033
427,857,203
5,000,000
5,000,000
422,857,203
37,510,000
233,100
895,662
9
10,538,930
231,660
713,000
43,143,090
176,494,034
134,391,312
18,336,520
300,000
69,886636,644,527
前年度末
205,031,268
144,079,303
89,829,563
54,249,740
56,706,504
4,245,461
419,810,356
5,000,000
5,000,000
414,810,356
37,510,000
388,500
964,134
97,107,848
293,436
718,000
38,360,250
176,494,034
134,267,739
18,336,520
300,000
69,886
624,841,624
11,802,903

123,573

3,431,082△61,776△5,0004,782,840△155,400△68,472

8,046,847

減3,756,056△10,389,399△6,139,659△4,249,740
15,935,883△1,790,428
8,046,847

増純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

法人単位貸 借対照表

資純538,661,917
636,644,527

産 の 部
5,000,000
329,221,866
176,494,034
134,391,312
18,336,520
204,440,051
204,440,051△7,978,561

債
の
部
当年度末
46,325,080
44,511,088
8,934
1,805,058
51,657,530
51,657,530
97,982,610

負546,640,478
624,841,624

5,000,000
329,098,293
176,494,034
134,267,739
18,336,520
212,542,185
212,542,185△16,152,253

前年度末33,124,716
31,395,450
7,724
1,721,542
45,076,430
45,076,430
78,201,146△7,978,561
11,802,903△8,102,134△8,102,134
8,173,692

123,573

123,573増減13,200,364
13,115,638
1,210
83,516
6,581,100
6,581,100
19,781,464

第三号第一様 式（第二十七条第 四項関係）(単位：円 )

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

大分市社会福祉協議会
社会福祉事業区分
公益事業区分
19,461,120
12,160,213
135,895,076
122,574,160
86,120,080
5,000
2,747,430
12,507,924
118,312,047
76,678,057
51,635,142
415,357
449
1,164,200
30,770464,369,745
175,337,280
342,050,010
136,254,524
54,339,308
24,174,025
13,739,850
624,187
25,547,000
41,960,902
477,637,070
161,052,736△13,267,325
14,284,544

合計

19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
5,000
15,255,354
194,990,104
51,635,142
415,806
1,194,970
639,707,025
478,304,534
78,513,333
14,364,037
25,547,000
41,960,902
638,689,806
1,017,219

内部取引消去△1,291,000△1,291,000△126,000△1,165,000△1,291,000

法 人 合 計19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
5,000
13,964,354
194,990,104
51,635,142
415,806
1,194,970
638,416,025
478,304,534
78,387,333
14,364,037
25,547,000
40,795,902
637,398,806
1,017,219

3,442,824

2,062,800

5,505,624

5,505,624

3,442,824△3,442,824
11,723,183
212,590
11,935,773
123,573
9,960
4,119,240

2,062,800△2,062,800
9,960

5,505,624△5,505,624

11,723,183
925,680

5,505,624△5,505,624
11,733,143
212,590
11,945,733
123,573
11,733,143
5,044,920

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,252,773
7,683,000△9,027,149

12,648,863△12,638,903△417,159

16,901,636△4,955,903△9,444,308

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)123,685,037
114,657,888

48,221,515
47,804,356

171,906,552
162,462,244

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

9,960△11,733,143△11,733,143

212,590
212,590
123,573△11,733,143
5,044,920

出4△11,733,143

5,168,493△4,955,903△9,444,308
171,906,552
162,462,244

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)社会福祉事業区分
19,461,120
12,160,213
135,895,076
122,574,160
2,747,430
118,312,047
51,635,142
462,785,188
347,512,280
54,339,308
13,739,850
25,547,000
41,960,902
2,184,718
49,490485,333,548△22,548,360
415,357
1,164,200
1,579,557

公益事業区分

86,120,080
12,507,924
76,678,057
175,306,061
137,373,354
24,174,025
624,187

175,472
162,347,038
12,959,023
449
30,77031,219合計
19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
15,255,354
194,990,104
51,635,142
638,091,249
484,885,634
78,513,333
14,364,037
25,547,000
41,960,902
2,360,190
49,490647,680,586△9,589,337
415,806
1,194,970
1,610,776

内部取引消去△1,291,000△1,291,000△126,000△1,165,000△1,291,000

法 人 合 計19,461,120
12,160,213
135,895,076
208,694,240
13,964,354
194,990,104
51,635,142
636,800,249
484,885,634
78,387,333
14,364,037
25,547,000
40,795,902
2,360,190
49,490646,389,586△9,589,337
415,806
1,194,970
1,610,776

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,579,557△20,968,803
11,723,183
35,35011,758,533
9,960
47,77057,73011,700,803△9,268,000
164,742,577
155,474,577

31,21912,990,242
9,960
47,77057,73011,723,183
35,35011,758,533△11,700,803
1,289,439
47,799,608
49,089,047

123,573

155,351,004

5

49,089,047

1,610,776△7,978,561
11,733,143
83,12011,816,263
11,733,143
83,12011,816,263

1,610,776△7,978,561△11,733,143△83,120△11,816,263△11,733,143△83,120△11,816,263△7,978,561
212,542,185
204,563,624△7,978,561
212,542,185
204,563,624

123,573

123,573

204,440,051

204,440,051

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目社会福祉事業区分 公益事業区分
流動資産139820444
68966880
現金預金
88406989
45282915
普通預金
38406989
45282915
大分銀行(7500750)
15615486
大分銀行(7500830)
1466284347737
大分銀行(7500778)
775416
大分銀行(7500796)
529829大分銀行(7500802)
15600778
大分銀行(7500811)
15002
大分銀行(7500820)
44935178
JA(0003867)
4404194
定期預金
50000000
事業未収金
48958422
23683965
前払金
2455033
固定資産419465962
8391241
基本財産
5000000
定期預金
5000000
その他の固定資産414465962
8391241
土地
37510000
構築物
233100
建物付属設備
895662
車輌運搬具
8
1
器具及び備品
84096102129320
ソフトウェア
231660
長期貸付金
713000
退職手当積立基金預け金
36881170
6261920
社協経営安定化積立資産
176494034
介護保険等経営安定化積立資産
134391312
在宅介護福祉支援積立資産
18336520
差入保証金
300000その他の固定資産
69886
資産の部合計559286406
77358121
流動負債
25162556
21162524
事業未払金
23696301
20814787
預り金8934
所得税(職員以外)
8934
職員預り金
1457321347737
所得税(職員)617933
181728
社会保険
839388166009
固定負債44550980
7106550
退職給付引当金
44550980
7106550
負債の部合計69713536
28269074
基本金
5000000
その他の積立金
329221866
社協経営安定化積立金
176494034
介護保険等経営安定化積立金
134391312
在宅介護福祉支援積立金
18336520
次期繰越活動増減差額
155351004
49089047
次期繰越活動増減差額
155351004
49089047（うち当期活動増減差額）△9268000
1289439
純資産の部合計
489572870
49089047
負債及び純資産の部合計
559286406
773581216

合計208787324
133689904
83689904
15615486
181402177541652982915600778
15002
44935178
4404194
50000000
72642387
2455033
427857203
5000000
5000000
422857203
37510000
233100895662
910538930
23166071300043143090
176494034
134391312
18336520
300000
69886
636644527
46325080
44511088
8934
8934
1805058
799661100539751657530
51657530
97982610
5000000
329221866
176494034
134391312
18336520
204440051
204440051△7978561
538661917
636644527

内部取引消去法 人 合 計208787324
133689904
83689904
15615486
181402177541652982915600778
15002
44935178
4404194
50000000
72642387
2455033
427857203
5000000
5000000
422857203
37510000
233100895662
910538930
23166071300043143090
176494034
134391312
18336520
300000
69886
636644527
46325080
44511088
8934
8934
1805058
799661100539751657530
51657530
97982610
5000000
329221866
176494034
134391312
18336520
204440051
204440051△7978561
538661917
636644527

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,461,120
12,160,213
105,337,000
28,500,784
2,057,292
12,390,000
34,459,345
73,393,915
2,330,900
5,000
141,400
240,000
1,595,030
771,000
118,312,047
5,930,060
45,705,082
291,784
123,573
816,353
261,600
34,16052,087
150,602,870
63,461,729
83,010,457
167,294,689
104,165,264
12,542,336
65,609,122
159,733,288
5,556,716
16,191,783
8,347,753
24,243,056
12,578,722
115,621346,470699,037
25,547,000
60,00039,843,610
2,057,292
122,360,702
94,240,350
76,360,637
184,675,381
28,242,168△30,778,621
6,649,820△17,380,692

211,680

1,056,024

2,175,120

211,680△211,680
6,393,120
4,144,505
212,590
10,750,215

1,056,024△1,056,024

2,175,120△2,175,120

合計
19,461,120
12,160,213
135,895,076
122,574,160
5,000
2,747,430
118,312,047
51,635,142
415,357
1,164,200
464,369,745
342,050,010
54,339,308
13,739,850
25,547,000
41,960,902
477,637,070△13,267,325

内部取引消去事業区分合計19,461,120
12,160,213
135,895,076
122,574,160
5,000
2,747,430
118,312,047
51,635,142
415,357
1,164,200
464,369,745
342,050,010
54,339,308
13,739,850
25,547,000
41,960,902
477,637,070△13,267,325

3,442,824

3,442,824

3,442,824△3,442,824
11,723,183
35,981,595
212,590
47,917,368
123,573
9,960
35,981,595
4,119,240

3,442,824△3,442,824
11,723,183

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

5,330,063
31,834,645

2,445

31,834,645

2,445

9,960
31,837,090
3,786,600

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)35,633,650△24,883,435
3,147,053

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)103,683,735
106,830,788

5,330,063
123,573

4,144,505
332,640

31,834,645

7

4,477,145△4,474,700

123,573
5,206,490△12,174,202

40,234,368
7,683,000△9,027,149

391,071
391,071

19,610,231
7,436,029

123,685,037
114,657,888△35,981,595△35,981,595

212,590
11,935,773
123,573
9,960△35,981,595
4,119,240△35,981,595

4,252,773
7,683,000△9,027,149
123,685,037
114,657,888

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,461,120
12,160,213
105,337,000
28,500,784
2,057,292
12,390,000
34,459,345
73,393,915
2,330,900
141,400
240,000
1,595,030
771,000
118,312,047
5,930,060
45,705,082
149,489,733
63,200,129
82,976,297
167,119,029
109,289,764
12,542,336
65,946,892
159,733,288
5,556,716
16,191,783
8,347,753
24,243,056
12,578,722
115,621346,470699,037
25,547,000
60,00039,843,610
2,057,292
44,100179,524
600,116
1,360,978
49,490127,578,792
94,419,874
77,298,523
186,036,359
21,910,941△31,219,745
5,677,774△18,917,330
291,784
123,573
816,353
261,600
34,16052,087
1,108,137
261,600
34,160175,660

合計
19,461,120
12,160,213
135,895,076
122,574,160
2,747,430
118,312,047
51,635,142
462,785,188
347,512,280
54,339,308
13,739,850
25,547,000
41,960,902
2,184,718
49,490485,333,548△22,548,360
415,357
1,164,200
1,579,557

内部取引消去事業区分合計19,461,120
12,160,213
135,895,076
122,574,160
2,747,430
118,312,047
51,635,142
462,785,188
347,512,280
54,339,308
13,739,850
25,547,000
41,960,902
2,184,718
49,490485,333,548△22,548,360
415,357
1,164,200
1,579,557

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,108,137
23,019,078
6,393,120
4,144,505
35,350
10,572,975
9,960
31,837,090
83,12031,930,170△21,357,195
1,661,883
98,389,474
100,051,357

100,051,357

261,600△30,958,145

34,1605,711,934

31,834,645

2,445
35,35037,79531,834,645

175,660△18,741,670
5,330,063

5,330,063△13,411,607
62,504,951
49,093,344

1,579,557△20,968,803
11,723,183
35,981,595
70,70047,775,478
9,960
35,981,595
83,12036,074,675
11,700,803△9,268,000
164,742,577
155,474,577

123,573

123,573

123,573

48,969,771

155,351,004

155,351,004

5,330,063

4,144,505

31,834,645
876,500
565,902
1,442,402

1,442,402

8

4,144,505△4,106,710
1,605,224
3,282,250
4,887,474

4,887,474

1,579,557△20,968,803
11,723,183△35,981,595△35,350△36,016,945△35,981,595△35,350△36,016,945

35,35011,758,533
9,960
47,77057,73011,700,803△9,268,000
164,742,577
155,474,577

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
流動資産113167208
10018348
5854960
31653928
現金預金
84651583
360
3754430616
事業未収金
76416257712945
195054031653312
前払金
2305043
149990
拠点区分間貸付金
20874000
固定資産
235976263
14424026122243
175925054
基本財産
5000000
定期預金
5000000
その他の固定資産230976263
14424026122243
175925054
土地37510000
構築物
233100
建物付属設備
895662
車輌運搬具
1
7
器具及び備品1675991210742
44661822565087
ソフトウェア
231660
長期貸付金
713000
退職手当積立基金預け金
352251101656060
社協経営安定化積立資産
176494034
介護保険等経営安定化積立資産
134391312
在宅介護福祉支援積立資産
18336520
差入保証金
300000その他の固定資産
40000
29886
資産の部合計349143471
11460750
11977203
207578982
流動負債6336420
10018348
5463889
24217899
事業未払金
4870165627834854638897083899
預り金
8934
職員預り金
1457321
拠点区分間借入金
3740000
17134000
固定負債
42925140
1625840
退職給付引当金
42925140
1625840
負債の部合計49261560
10018348
708972924217899
基本金
5000000
その他の積立金194830554
134391312
社協経営安定化積立金
176494034
介護保険等経営安定化積立金
134391312
在宅介護福祉支援積立金
18336520
次期繰越活動増減差額
100051357
1442402488747448969771
次期繰越活動増減差額
100051357
1442402488747448969771（うち当期活動増減差額）
1661883
8765001605224△13411607
純資産の部合計
299881911
14424024887474
183361083
負債及び純資産の部合計
349143471
11460750
11977203
207578982

9

合計160694444
88406989
48958422
2455033
20874000
419465962
5000000
5000000
414465962
37510000
23310089566288409610
23166071300036881170
176494034
134391312
18336520
30000069886
580160406
46036556
23696301
8934
145732120874000
44550980
44550980
90587536
5000000
329221866
176494034
134391312
18336520
155351004
155351004△9268000
489572870
580160406

内部取引消去△20874000

事業区分合計139820444
88406989
48958422
2455033△20874000△20874000△20874000

419465962
5000000
5000000
414465962
37510000
23310089566288409610
23166071300036881170
176494034
134391312
18336520
30000069886
559286406
25162556
23696301
8934
1457321△20874000△20874000△20874000

44550980
44550980
69713536
5000000
329221866
176494034
134391312
18336520
155351004
155351004△9268000
489572870
559286406

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

勘 定 科 目
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
85,180,930
939,150
10,601,500
1,906,424
22,837,190
53,840,867
449
10,0006,320
14,45010,611,500
108,024,889
56,700,891
7,563,270
83,924,626
44,766,628
2,015,014
15,832,511
6,326,500
52,817
293,670
277,700
9,631,101
100,050,807
51,370,828
980,399
7,974,082
5,330,063

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出合計86,120,080
12,507,924
76,678,057
449
30,770175,337,280
136,254,524
24,174,025
624,187
161,052,736
14,284,544

内部取引消去事業区分合計86,120,080
12,507,924
76,678,057
449
30,770175,337,280
136,254,524
24,174,025
624,187
161,052,736
14,284,544

2,062,800

2,062,800

2,062,800

2,062,800△2,062,800
9,960
9,960
5,412,721
925,680

2,062,800△2,062,800
9,960
9,960
11,723,183
925,680

2,062,800△2,062,800
9,960
9,960
11,723,183
925,680

支出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

980,399

5,330,063

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)980,399△980,399

6,338,401△6,328,441△417,159

5,330,063△5,330,063

12,648,863△12,638,903△417,159

12,648,863△12,638,903△417,159

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,385,166
4,385,166

31,647,520
31,230,361

12,188,829
12,188,829

48,221,515
47,804,356

48,221,515
47,804,356

10

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費
用

収
益

勘 定 科 目
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
85,180,930
939,150
10,601,500
1,906,424
22,837,190
53,840,867
10,601,500
108,018,120
56,686,441
7,563,270
85,043,456
44,766,628
2,015,014
15,832,511
6,326,500
52,817
293,670
277,700
175,472
9,631,101
101,345,109
51,370,828
970,399
6,673,011
5,315,613
449
10,0006,320
14,45010,0006,769
14,450合計86,120,080
12,507,924
76,678,057
175,306,061
137,373,354
24,174,025
624,187
175,472
162,347,038
12,959,023
449
30,77031,219

内部取引消去事業区分合計86,120,080
12,507,924
76,678,057
175,306,061
137,373,354
24,174,025
624,187
175,472
162,347,038
12,959,023
449
30,77031,219

費用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,000980,399

4,385,166
4,385,166

6,769
6,679,780
9,960
47,77057,7305,412,721
35,3505,448,071△5,390,341
1,289,439
31,225,610
32,515,049

4,385,166

32,515,049

980,399
980,399△980,399

11

14,4505,330,063

12,188,832
12,188,832

31,21912,990,242
9,960
47,77057,73011,723,183
35,35011,758,533△11,700,803
1,289,439
47,799,608
49,089,047

31,21912,990,242
9,960
47,77057,73011,723,183
35,35011,758,533△11,700,803
1,289,439
47,799,608
49,089,047

12,188,832

49,089,047

49,089,047

5,330,063
5,330,063△5,330,063

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
619773943729840
19039301
6027239
30004840
925083617050013725000
9788465
8391238383912383
1212931826261920619773952121078
19039304
181257312499479
6850472
1812573
12151742
68504723477377106550
7106550
1812573
19606029
68504724385166
32515049
12188832
4385166
32515049
12188832
12894394385166
32515049
12188832
619773952121078
19039304

12

合計68966880
45282915
23683965
8391241
83912411
2129320626192077358121
21162524
20814787
3477377106550
710655028269074
49089047
49089047
128943949089047
77358121

内部取引消去事業区分合計68966880
45282915
23683965
8391241
83912411
2129320626192077358121
21162524
20814787
3477377106550
710655028269074
49089047
49089047
128943949089047
77358121

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

13

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
法人運営サービス区分
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
共同募金配分金サービス区分
企画・広報サービス区分
活動助成事業サービス区分
サロン活動推進事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
各種相談事業サービス区分
障害者生活支援事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
相談支援（障害）事業サービス区分④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
居宅介護等（中央）事業サービス区分
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
老人デイサービスセンターサービス区分
障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分
障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
相談支援（駅南）事業サービス区分⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
音楽指導員派遣事業サービス区分⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
城東地域包括支援センターサービス区分
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

14

８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
37,510,000
0土地
1,554,000
1,320,900
233,100
構築物
969,840
74,178895,662
建物付属設備
10,485,445
10,485,436
9
車輌運搬具
29,874,469
19,335,539
10,538,930
器具及び備品308,880
77,220231,660
ソフトウェア
4,018,740
3,948,854
69,886
無形固定資産84,721,374
35,242,127
49,479,247
合計
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

15

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0303 貸付事業等収入
8051 償還金収入0305 事業収入
0332 参加費収入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出

予算(A)19,432,000
19,432,000
16,841,000
1,731,000
860,000
13,329,000
13,329,000
11,739,000
1,590,000
105,337,000
105,337,000
105,337,000
12,390,000
12,390,000
7,303,000
5,087,000
24,00024,000217,000
217,000
69,000148,000
467,000
378,000
378,000
102,000

16

276,000
151,574,000
112,843,000
6,516,000
54,957,000
14,307,000
18,281,000
347,000
18,435,000
5,880,000
1,123,000
495,000
700,000
275,000
505,000
96,000220,000
30,000186,000
994,000
465,000
656,000
135,000
17,601,000
332,000
300,000
630,000
1,019,000
1,444,000
816,000
50,000856,000
40,000決算(B)19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
12,390,000
12,390,000
7,303,000
5,087,000
5,000
5,000
141,400
141,400
34,600106,800
291,784
816,353
816,353
102,000
324,000
390,353
150,602,870
104,165,264
6,308,000
49,695,433
13,349,440
17,197,496
346,090
17,268,805
5,556,716
1,122,497
494,813594,864
274,430
503,135
94,778219,494
180,718
925,548463,784
588,655
94,00012,578,722
244,977
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,739差異(A)-(B)△29,120△29,120
28,880△53,000△5,0001,168,787
1,168,787
1,484,815△316,028

19,00019,00075,60075,60034,40041,200175,216△438,353△438,353△324,000△114,353
971,130
8,677,736
208,000
5,261,567
957,560
1,083,504
910
1,166,195
323,284503
187
105,136
570
1,865
1,222
506
30,0005,282
68,452
1,216
67,34541,0005,022,278
87,02340,759344,114
1,009
877
22,351
24,836
149,886
17,261

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)3,881,000
1,639,000
174,000
3,151,000
582,000
10,000401,000
133,000
789,000
691,000
26,000400,000
237,000
200,000
200,000
200,000
136,524,000
15,050,000

決算(B)1,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,000122,360,702
28,242,168

差異(A)-(B)
1,901,081
269,258410
915,701
288,000
1,900
118,985
37,870500
429,000
16,928262,830
91,699140,000
140,000
140,000
14,163,298△13,192,168

212,000
212,000

211,680
211,680320
320

212,000△212,000
6,460,000
6,460,000
4,146,000
4,146,000
213,000
213,000
10,819,000
10,00010,00035,861,000
35,849,000
12,0004,089,000
4,089,000
39,960,000△29,141,000

211,680△211,680
6,393,120
6,393,120
4,144,505
4,144,505
212,590
212,590
10,750,215
9,960
9,960
31,837,090
31,834,645
2,445
3,786,600
3,786,600
35,633,650△24,883,435

320
△320
66,88066,880
1,495
1,495
410
410
68,78540
40
4,023,910
4,014,355
9,555
302,400
302,400
4,326,350△4,257,565△14,303,000―
3,147,053△17,450,053

103,683,735
106,830,788△89,380,735△106,830,788

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7032 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8882 公益事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収0224 その他の活動による収入
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7672 公益事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,303,000

17

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費

18

当年度決算(A)19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
12,390,000
12,390,000
7,303,000
5,087,000
141,400
141,400
34,600106,800
149,489,733
109,289,764
6,308,000
49,695,433
13,349,440
17,197,496
5,470,590
17,268,805
5,556,716
1,122,497
494,813594,864
274,430
503,135
94,778219,4940
180,718
925,548463,784
588,655
94,00012,578,722
244,977
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7390
1,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500

前年度決算(B)19,238,580
19,238,580
16,675,580
1,733,000
830,000
15,188,641
15,188,641
12,604,000
2,584,641
99,145,000
99,145,000
99,145,000
9,361,000
9,361,000
4,938,000
4,423,000
135,500
135,500
31,600103,900
143,068,721
106,268,129
6,332,000
49,361,795
11,646,084
17,596,375
5,067,120
16,264,755
3,980,918
634,050
407,948
383,390
238,110
402,997
134,778
216,037
29,160181,243598,053
136,652
519,500
99,00013,170,863
247,291
188,059
620,310
608,706
1,076,980
828,019
96,672818,708
14,3201,028,592
1,873,560
1,489,594
122,190
1,691,287
360,000
8,450
302,184
72,132
768,500

増減(A)-(B)222,540
222,540
136,540
51,00035,000△3,028,428△3,028,428△2,349,815△678,613
6,192,000
6,192,000
6,192,000
3,029,000
3,029,000
2,365,000
664,000
5,900
5,900
3,000
2,900
6,421,012
3,021,635△24,000
333,638
1,703,356△398,879
403,470
1,004,050
1,575,798
488,447
86,865
211,474
36,320100,138△40,000
3,457△29,160△525
327,495
327,132
69,155△5,000△592,141△2,314
71,182△334,424
409,285
366,143△34,370△71,508△112,594
8,419△1,028,592
106,359△119,852
51,400544,012△66,000△350△20,169
22,99820,000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

特
益
別
増
費

の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,1000049,49049,49049,490127,578,792
21,910,941
291,784
291,784
816,353
102,000
324,000
390,353
1,108,137

前年度決算(B)664,200
13,716
68,270209,12300000
449,000
449,000
65,13065,13065,130123,934,040
19,134,681
391,568
391,568
1,448,926
102,000
1,026,000
320,926
1,840,494

増減(A)-(B)△402,200△4,644
68,900△63,82260,00060,00060,00044,10044,100△449,000△449,000△15,640△15,640△15,640
3,644,752
2,776,260△99,784△99,784△632,573
0△702,000
69,427△732,357

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0046 事業区分間繰入金費用
4913 公益事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用0049 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)01,108,137
23,019,078
6,393,120
6,393,120
4,144,505
4,144,505
35,35035,350
10,572,975
0
0
9,960
9,960
31,837,090
31,834,645
2,445
83,12083,12031,930,170△21,357,195
1,661,883
98,389,474
100,051,357
00001,840,494
20,975,175
5,490,085
5,490,085
3,517,467
3,517,467
009,007,552
22
00
33,613,817
32,497,540
1,116,277
0033,613,819△24,606,267△3,631,092
102,020,566
98,389,474
0000△732,357
2,043,903
903,035
903,035
627,038
627,038
35,35035,3501,565,423
△2
△2
9,960
9,960
△1,776,727△662,895△1,113,832
83,12083,120△1,683,649
3,249,072
5,292,975△3,631,092
1,661,883000100,051,357

98,389,474

1,661,883

費
用

収

減

勘 定 科 目
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4025 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5875 障害者雇用調整金収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)用次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

19

20

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営 拠点区分 ]20,874,000
235,976,263
5,000,000
5,000,000
230,976,263
167,599
713,000
35,225,110
176,494,034
18,336,520
40,000349,143,471

産
の
当年度末
113,167,208
84,651,583
34,651,583
50,000,000
7,641,625

部
前年度末109,279,335
100,613,303
50,613,303
50,000,000
973,722
218,3107,474,000
232,542,243
5,000,000
5,000,000
227,542,243
19
718,000
31,953,670
176,494,034
18,336,520
40,000341,821,578
7,321,893

3,434,020
167,580△5,0003,271,440

6,667,903△218,310
13,400,000
3,434,020

減3,887,873△15,961,720△15,961,720

増

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

前年度末5,595,600
4,117,821
6,124
1,471,655
38,005,950
38,005,950
43,601,550

5,000,000
194,830,554
176,494,034
18,336,520
98,389,474
98,389,474△3,631,092
298,220,028
341,821,578

純 資 産 の 部
5,000,000
194,830,554
176,494,034
18,336,520
100,051,357
100,051,357
1,661,883
299,881,911
349,143,471

部

債
の
当年度末
6,336,420
4,870,165
8,934
1,457,321
42,925,140
42,925,140
49,261,560

負増

1,661,883
1,661,883
5,292,975
1,661,883
7,321,893

減740,820752,3442,810△14,334
4,919,190
4,919,190
5,660,010

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 法人運営拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①法人運営サービス区分②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

21

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
4,891,958
4,724,358
167,600
器具及び備品1,231,000
1,191,000
40,000
無形固定資産6,122,958
5,915,358
207,600
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

22

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
8013 生活支援体制整備事業受託金収入
0305 事業収入
8065 広告料収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助

23

予算(A)
28,504,000
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
283,000
283,000
22,361,000
19,056,000
3,305,000
39,431,000
39,431,000
66,00026,058,000
629,000
12,678,000
200,000
200,000
251,000
251,000
251,000
68,386,000
13,879,000
5,602,000
413,000
5,849,000
134,000
1,881,000
21,552,000
16,0001,841,000
2,619,000
628,000
81,000837,000
7,052,000
46,0001,273,000
246,000
132,000
705,000
2,904,000
3,000
1,929,000
3,000
1,237,000
125,000
47,00078,00025,549,000
25,549,000
16,868,000
4,324,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000

決算(B)28,500,784
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
280,500
280,500
22,360,284
19,056,000
3,304,284
34,459,345
34,459,345
66,00026,052,000
629,000
7,712,345
240,000
240,000
261,600
261,600
261,600
63,461,729
12,542,336
5,510,228
412,200
4,776,920
133,500
1,709,488
16,191,783
15,266
1,474,092
2,557,406
569,993
64,380312,140
4,799,523
44,960826,862
13,95025,920491,442
2,208,077
1,928,492
500
858,780
115,621
38,396
77,22525,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000

差異(A)-(B)
3,216

2,500
2,500
716
716
4,971,655
4,971,655
6,000
4,965,655△40,000△40,000△10,600△10,600△10,600
4,924,271
1,336,664
91,772800
1,072,080
500
171,5125,360,217
734
366,908
61,59458,007
16,620524,860
2,252,477
1,040
446,138
232,050
106,080
213,558
695,923
3,000
508
2,500
378,220
9,379
8,604
775
2,000
2,000
2,000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7029 高齢者生きがい対策事業補助金7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金7036 地区社協福祉活動助成金7037 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00042,073,000
42,073,000
4,190,000
614,000
1,225,000
8,421,000
18,403,000
1,265,000
3,528,000
697,000
3,730,000
103,178,000△34,792,000

決算(B)
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00039,843,610
39,843,610
4,090,000
528,000
1,200,000
8,406,060
18,403,000
1,220,000
3,465,300
671,750
1,859,500
94,240,350△30,778,621

差異(A)-(B)1,057,000
1,057,000

1,056,024
1,056,024

976
976

1,057,000△1,057,000
35,849,000
35,849,000
35,849,000

1,056,024△1,056,024
31,834,645
31,834,645
31,834,645

976
△976
4,014,355
4,014,355
4,014,355

35,849,000

31,834,645

4,014,355

2,229,390
2,229,390
100,000
86,00025,00014,94045,00062,70025,2501,870,500
8,937,650△4,013,379

出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金25

当年度決算(A)28,500,784
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
280,500
280,500
22,360,284
19,056,000
3,304,284
34,459,345
34,459,345
66,00026,052,000
629,000
7,712,345
240,000
240,000
63,200,129
12,542,336
5,510,228
412,200
4,776,920
133,500
1,709,488
16,191,783
15,266
1,474,092
2,557,406
569,993
64,380312,140
4,799,523
44,960826,862
13,95025,920491,442
2,208,077
0
1,928,492
500
858,780
115,621
38,396
77,22525,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000

前年度決算(B)30,174,115
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
275,000
275,000
24,039,115
20,310,000
3,729,115
33,405,793
33,405,793
66,00026,695,000
629,000
6,015,793
255,000
255,000
63,834,908
11,947,823
5,716,252
398,475
4,105,948
133,500
1,593,648
18,564,577
0
1,123,840
2,448,205
176,045
22,671
727,988
7,232,838
103,164
589,824
37,530297,000
1,827,747
815,504
2,200
2,106,021
500
1,053,500
45,70145,701
0
25,575,590
25,575,590
16,868,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000

増減(A)-(B)△1,673,331
0
0
0
0
5,500
5,500
△1,678,831△1,254,000△424,831
1,053,552
1,053,552
0△643,00001,696,552△15,000△15,000△634,779
594,513△206,024
13,725670,972
0
115,840△2,372,794
15,266350,252
109,201
393,948
41,709△415,848△2,433,315△58,204
237,038△23,580△271,080△1,336,305
1,392,573△2,200△177,529
0△194,720
69,920△7,30577,225△28,590△28,5900△20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金4036 聴覚障害者協会大会補助金
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4023 高齢者生きがい対策事業補助金4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4028 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金4029 地区社協福祉活動助成金
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
140,000
45,00045,000039,843,610
39,843,610
4,090,000
528,000
1,200,000
8,406,060
18,403,000
1,220,000
3,465,300
671,750
1,859,500
179,524
179,524
94,419,874△31,219,745
261,600
261,600
261,600

前年度決算(B)
140,000
3,590
45,00050,00040,167,725
40,167,725
4,090,000
528,000
1,110,000
8,337,790
18,791,520
1,190,000
3,883,665
690,750
1,546,000
51,73451,73496,353,150△32,518,242
419,868
419,868
419,868

増減(A)-(B)

0261,600△30,958,145
31,834,645
31,834,645
31,834,645

0
419,868△32,098,374
32,497,540
32,497,540
32,497,540

0△158,268
1,140,229△662,895△662,895△662,895

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)031,834,645
876,500
565,902
1,442,402000032,497,540
399,166
166,736565,9020000△662,895
477,334
399,166
876,500
0
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,442,402

565,902876,500

041,4100△50,000△324,115△324,115
0090,00068,270△388,520
30,000△418,365△19,000
313,500
127,790
127,790△1,933,276
1,298,497△158,268△158,268△158,268

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)26

27

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア資11,460,750

産
の
当年度末
10,018,348
360
360
7,712,945
2,305,043
1,442,402
1,442,402
1,210,742
231,660

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部

9,843,140

前年度末9,277,238
799,734
799,734
6,022,193
2,455,311
565,902565,902272,466
293,436

増1,617,610

減741,110△799,374△799,374
1,690,752△150,268
876,500
876,500
938,276△61,776
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表
債の当年度末
10,018,348
6,278,348
3,740,000
10,018,348

純 資 産 の 部
1,442,402
1,442,402
876,500
1,442,402
11,460,750

負部

565,902565,902399,166
565,902
9,843,140

前年度末9,277,238
6,821,238
2,456,000
9,277,238

増876,500
876,500
477,334
876,500
1,617,610

減741,110△542,890
1,284,000
741,110

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①共同募金配分金サービス区分②企画・広報サービス区分③活動助成事業サービス区分④サロン活動推進事業サービス区分⑤地域福祉推進事業サービス区分⑥ボランティアセンターサービス区分⑦生活支援体制整備事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

28

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,773,254
562,5121,210,742
器具及び備品308,880
77,220231,660
ソフトウェア
2,082,134
639,732
1,442,402
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

29

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ
支
る

収

支

施
設
整
備
等
に

出

収
入
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
8080 障害者相談支援事業受託金収入
8016 成年後見制度法人後見支援事業受託収入
0301 県社協受託金収入
8046 日常生活自立支援事業受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8007 日常生活自立支援事業利用料収入
8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

30

予算(A)
2,058,000
2,058,000
2,058,000
73,447,000
49,549,000
6,866,000
2,634,000
25,308,000
14,741,000
23,898,000
12,523,000
11,375,000
1,598,000
1,598,000
1,413,000
185,000
5,936,000
5,936,000
5,936,000
35,00035,00035,00083,074,000
65,617,000
30,939,000
4,485,000
21,423,000
802,000
7,968,000
8,405,000
38,0002,530,000
274,000
1,318,000
368,000
156,000
441,000
1,378,000
6,000
125,000
189,000
403,000
876,000
3,000
205,000
95,000350,000
342,000
8,000
2,058,000
2,058,000
2,058,000
76,430,000
6,644,000

決算(B)2,057,292
2,057,292
2,057,292
73,393,915
49,500,000
6,866,000
2,634,000
25,300,000
14,700,000
23,893,915
12,522,735
11,371,180
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
5,930,060
5,930,060
5,930,060
34,16034,16034,16083,010,457
65,609,122
30,936,964
4,484,537
21,420,877
801,000
7,965,744
8,347,753
37,876
2,511,242
271,800
1,315,610
348,291
154,620
438,796
1,375,024
5,537
124,200
187,920
400,890874,4853,000
204,200
94,262
346,470339,015
7,455
2,057,292
2,057,292
2,057,292
76,360,637
6,649,820

差異(A)-(B)
708
708
708
53,08549,0002,177,000
2,177,000

2,175,120
2,175,120

1,880
1,880

8,000
41,000
4,085
265
3,820
2,970
2,970
970
2,000
5,940
5,940
5,940
840
840
840
63,543
7,878
2,036
463
2,123
1,000
2,256
57,247124
18,7582,200
2,390
19,709
1,380
2,204
2,976
463
800
1,080
2,110
1,515
800
738
3,530
2,985
545
708
708
708
69,363△5,820拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,177,000△2,177,000
12,00012,00012,0004,146,000
4,146,000
333,000
333,000

2,175,120△2,175,120
2,445
2,445
2,445
4,144,505
4,144,505
332,640
332,640

1,880△1,880
9,555
9,555
9,555
1,495
1,495
360
360

4,479,000△4,467,000

4,477,145△4,474,700

1,855
7,700

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)391,071
391,07131△391,071△391,071

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動
費
増

減

の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動

収
益

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
5081 障害者相談支援事業受託金収益
5012 市民後見人養成講座事業受託金収益
5015 成年後見制度法人後見支援事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4237 旅費交通費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)2,057,292
2,057,292
2,057,292
73,393,915
49,500,000
6,866,000
2,634,000
25,300,000
014,700,000
23,893,915
12,522,735
11,371,180
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
5,930,060
5,930,060
5,930,060
82,976,297
65,946,892
30,936,964
4,484,537
21,420,877
1,138,770
7,965,744
8,347,753
37,876
2,511,242
271,800
1,315,610
348,291
154,6200438,7960
1,375,024
5,537
124,200
187,920
400,890874,4853,000
204,200
94,262
346,470339,015
7,455
2,057,292
2,057,292
2,057,292
600,116
600,116
77,298,523
5,677,774
34,16034,16034,160費

32

前年度決算(B)
2,073,546
2,073,546
2,073,546
59,319,571
35,512,000
6,880,000
2,631,000
25,300,000
701,000
023,807,571
12,587,415
11,220,156
1,532,650
1,532,650
1,385,650
147,000
4,968,290
4,968,290
4,968,290
67,894,057
55,398,235
23,445,022
2,476,295
22,111,531
667,500
6,697,887
5,812,867
02,002,966
203,0101,016,174
199,330
196,220580
356,263
58,3201,174,763
3,000
0
191,160
66,06015,241
3,000
296,000
30,780289,707279,753
9,954
2,073,546
2,073,546
2,073,546
189,522
189,522
63,763,877
4,130,180000

増減(A)-(B)△16,254△16,254△16,254
14,074,344
13,988,000△14,0003,000
0△701,000
14,700,000
86,344△64,680
151,024
62,38062,38026,38036,000961,770
961,770
961,770
15,082,240
10,548,657
7,491,942
2,008,242△690,654
471,270
1,267,857
2,534,886
37,876508,276
68,790299,436
148,961△41,600△580
82,533△58,320200,261
2,537
124,200△3,240334,830
859,244
0△91,800
63,482
56,76359,262△2,499△16,254△16,254△16,254
410,594
410,594
13,534,646
1,547,594
34,16034,16034,160拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)33

034,1605,711,934
2,445
2,445
35,35035,35037,795
4,144,505
4,144,505
4,144,505△4,106,710
1,605,224
3,282,250
4,887,474
0
0
0

0
0
4,130,180
1,116,277
1,116,277
001,116,277
3,517,467
3,517,467
3,517,467△2,401,190
1,728,990
1,553,260
3,282,250
000034,1601,581,754△1,113,832△1,113,832
35,35035,350△1,078,482
627,038
627,038
627,038△1,705,520△123,766
1,728,990
1,605,224
0004,887,474

3,282,250

1,605,224

34

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

資11,977,203

産
の
当年度末
5,854,960
3,754,430
3,754,430
1,950,540
149,990
6,122,243
6,122,243
1
4,466,182
1,656,060

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部

7,455,319

前年度末4,564,140
2,320,730
2,320,730
1,989,610
253,800
2,891,179
2,891,179
1
2,891,178

増

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,575,004
1,656,060
4,521,884

流動負債
事業未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計減1,290,820
1,433,700
1,433,700△39,070△103,810
3,231,064
3,231,064

平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

3,282,250
3,282,250
1,728,990
3,282,250
7,455,319

純 資 産 の 部
4,887,474
4,887,474
1,605,224
4,887,474
11,977,203

前年度末
4,173,069
4,173,069

4,173,069

部

債
の
当年度末
5,463,889
5,463,889
1,625,840
1,625,840
7,089,729

負増1,605,224
1,605,224△123,766
1,605,224
4,521,884

減1,290,820
1,290,820
1,625,840
1,625,840
2,916,660

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①各種相談事業サービス区分②障害者生活支援事業サービス区分③生活福祉資金貸付事業サービス区分④福祉サービス利用援助事業サービス区分⑤相談支援（障害）事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

35

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高756,000
755,9991
車輌運搬具6,178,872
1,712,691
4,466,181
器具及び備品6,934,872
2,468,690
4,466,182
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

36

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

支
出

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)8134 介護予防負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出

37

予算(A)
2,388,000
2,388,000
2,013,000
52,000323,000
795,000
795,000
771,000
24,000133,050,000
115,520,000
85,562,000
29,958,000
14,185,000
1,422,000
9,141,000
575,000
3,047,000
3,345,000
3,345,000
46,729,000
46,183,000
39,837,000
6,346,000
546,000
124,000
95,00095,00080,00015,000183,181,000
169,246,000
85,063,000
12,581,000
49,684,000
2,410,000
19,508,000
27,148,000
2,893,000
24,00020,00079,0005,112,000
23,0001,750,000
888,000
6,590,000
1,559,000
73,0001,102,000
303,000
1,754,000
3,000
158,000
3,869,000
499,000
6,000
26,00075,000300,000

決算(B)2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
118,312,047
101,830,615
74,972,300
26,858,315
13,680,432
1,326,013
8,881,517
565,260
2,907,642
2,801,000
2,801,000
45,705,082
45,166,321
39,038,301
6,128,020
538,761
123,573
52,08752,08730,70021,387167,294,689
159,733,288
80,204,811
11,875,846
48,000,306
2,091,500
17,560,825
24,243,056
2,316,024
11,94956,033
4,824,024
22,448
1,709,236
842,541
5,652,392
1,284,193
62,176
1,061,058
302,524
1,430,015
117,126
3,742,200
427,032
5,400
13,95475,000246,000

差異(A)-(B)57,10057,1004,600
52,000500
24,00024,00024,00014,737,953
13,689,385
10,589,700
3,099,685
504,568
95,987259,483
9,740
139,358
544,000
544,000
1,023,918
1,016,679
798,699
217,980
7,239
427
42,91342,91349,300△6,387
15,886,311
9,512,712
4,858,189
705,154
1,683,694
318,500
1,947,175
2,904,944
576,976
12,051
20,00022,967
287,976
552
40,76445,459937,608
274,807
10,82440,942476
323,985
3,000
40,874
126,800
71,968600
12,04654,000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

予算(A)
42,000821,000
749,000
42,00030,000197,215,000△14,034,000

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7533 建物附属設備取得支出

決算(B)41,731
699,037
674,437
24,600184,675,381△17,380,692

差異(A)-(B)269
121,963
74,563
17,40030,00012,539,619
3,346,692

8,800,000
8,800,000

8,800,000
8,800,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩0221 事業区分間繰入金収入
8882 公益事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7645 介護保険等経営安定化積立資産支出

8,800,000△8,800,000
14,709,000
14,709,000
5,332,000
5,332,000
20,041,000
124,000
124,000

5,330,063
5,330,063
5,330,063
123,573
123,573

8,800,000△8,800,000
14,709,000
14,709,000
1,937
1,937
14,710,937
427
427

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)124,000
19,917,000

123,573
5,206,490

427
14,710,510

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,917,000―△12,174,202

9,257,202

19,610,231
7,436,029△16,693,231△7,436,029

出

収
入

支
出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,917,000

38

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

部

用

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5348 計画相談支援給付費収益5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)39

当年度決算(A)2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
118,312,047
101,830,615
74,972,300
26,858,315
13,680,432
1,326,013
8,881,517
565,260
2,907,642
2,801,000
2,801,000
45,705,082
45,166,321
39,038,301
6,128,020
538,761
167,119,029
159,733,288
80,204,811
11,875,846
48,000,306
2,091,500
17,560,825
24,243,056
2,316,024
11,94956,033
4,824,024
22,448
1,709,236
842,541
5,652,392
1,284,193
62,176
1,061,058
302,524
1,430,015
117,126
3,742,200
427,032
5,400
13,95475,000246,000
41,731
699,037
674,437
24,60001,360,978
1,360,97800
186,036,359△18,917,330

前年度決算(B)
3,560,890
3,560,890
3,192,200
368,690664,200
664,200
664,200
130,492,560
113,408,924
82,185,135
31,223,789
14,180,086
1,232,563
9,028,774
878,323
3,040,426
2,903,550
2,903,550
45,860,408
45,350,395
39,335,565
6,014,830
510,013
180,578,058
171,034,600
81,575,494
12,291,480
55,575,632
2,492,000
19,099,994
27,002,402
2,539,453
20,72458,0104,636,247
19,206
1,042,921
580,870
6,111,124
1,281,517
150,147
952,761
3,412,878
1,451,543
66,3333,859,480
477,608
600
8,000
74,000252,500
6,480
712,334
679,20224,6008,532
1,442,316
1,442,316△93,750△93,750
200,097,902△19,519,844

増減(A)-(B)△1,229,990△1,229,990△1,183,800△46,190
106,800
106,800
106,800△12,180,513△11,578,309△7,212,835△4,365,474△499,654
93,450△147,257△313,063△132,784△102,550△102,550△155,326△184,074△297,264
113,190
28,748△13,459,029△11,301,312△1,370,683△415,634△7,575,326△400,500△1,539,169△2,759,346△223,429△8,775△1,977
187,777
3,242
666,315
261,671△458,732
2,676△87,971108,297△3,110,354△21,528
50,793△117,280△50,576
4,800
5,954
1,000
△6,50035,251△13,297△4,7650△8,532△81,338△81,338
93,75093,750△14,061,543
602,514

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)123,573
123,573
52,08730,70021,387
175,660

前年度決算(B)
215,573
215,573
476,059
93,800382,259
691,632

増減(A)-(B)△92,000△92,000△423,972△63,100△360,872△515,9720
175,660△18,741,670
5,330,063
5,330,063
5,330,063

0691,632△18,828,212
9,222,323
9,222,323
9,222,323

0△515,972
86,542△3,892,260△3,892,260△3,892,260

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額

05,330,063△13,411,607
62,504,951
49,093,344
000
123,573
123,573

09,222,323△9,605,889
68,076,673
58,470,784
04,249,740
4,249,740
215,573
215,573

0△3,892,260△3,805,718△5,571,722△9,377,440
0△4,249,740△4,249,740△92,000△92,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)48,969,771

62,504,951△13,535,180

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)

40

41

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
介護保険等経営安定化積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計資

175,925,054
175,925,054
37,510,000
233,100
895,66272,565,087
134,391,312
300,000
29,886
207,578,982

31,653,312

産
の
当年度末
31,653,928
616
616

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
34,003,142
4,326,658
76,9184,249,740
29,109,544
566,940
177,162,459
177,162,459
37,510,000
388,500
964,134
7
3,702,193
134,267,739
300,000
29,886211,165,601△3,586,619△1,137,106
123,573△155,400△68,472

増減△2,349,214△4,326,042△76,302△4,249,740
2,543,768△566,940△1,237,405△1,237,405

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

その他の積立金
介護保険等経営安定化積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表
債の当年度末
24,217,899
7,083,899
17,134,000
24,217,899

183,361,083
207,578,982

純 資 産 の 部
134,391,312
134,391,312
48,969,771
48,969,771△13,411,607

負部

196,772,690
211,165,601

134,267,739
134,267,739
62,504,951
62,504,951△9,605,889

前年度末
14,392,911
9,374,911
5,018,000
14,392,911△13,411,607△3,586,619

123,573
123,573△13,535,180△13,535,180△3,805,718

減9,824,988△2,291,012
12,116,000
9,824,988

増第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護等（中央）事業サービス区分②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分③老人デイサービスセンターサービス区分④障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分⑤障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分⑥相談支援（駅南）事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

42

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
037,510,000
土地
1,554,000
1,320,900
233,100
構築物
969,840
74,178895,662
建物付属設備
8,639,545
8,639,538
7
車輌運搬具
13,369,500
10,804,413
2,565,087
器具及び備品1,301,990
1,272,104
29,886
無形固定資産63,344,875
22,111,133
41,233,742
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0305 事業収入
8067 音楽指導員派遣事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)10,610,000
10,610,000
10,00010,00010,00010,620,000
7,565,000
2,559,000
227,000
4,460,000
319,000
2,021,000
98,00049,000760,000
49,000444,000
49,00092,000460,000
20,00053,00043,00010,0009,639,000
981,000

決算(B)10,601,500
10,601,500
10,00010,00010,00010,611,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
980,399

差異(A)-(B)
8,500
8,500

981,000
981,000

980,399
980,399

601
601

981,000△981,000

980,399△980,399

601
△601

8,500
1,730
708
620
325
77
5,986
1,184
990
175
784
797
848
709
499
183
183
7,899
601

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,385,166
4,385,166

44△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,000

前年度決算(B)
10,486,500
10,486,500
10,486,500
6,597,025
1,860,000
04,414,525
322,500
1,939,912
76,07327,190684,888
52,979431,490
52,78655,506
539,000
20,00040,47040,47008,577,407
1,909,093000

増減(A)-(B)115,000
115,000
115,000
966,245698,292
226,380
45,150△3,57775,102
20,743
20,82074,937△4,763
11,713△4,63435,785△79,499
012,3472,347
10,0001,053,694△938,694
10,00010,00010,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0
10,000980,399001,909,093

0
10,000△928,694

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)0980,399
980,399
980,399△980,399
04,385,166
4,385,16600001,909,093
1,909,093
1,909,093△1,909,093
0
4,385,166
4,385,1660000△928,694△928,694△928,694
928,694
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660

費用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

45

46

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金

資

6,197,739

産の当年度末6,197,739
6,027,239
6,027,239
170,500

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部

5,157,736

前年度末5,157,736
4,964,726
4,964,726
155,000
38,010増

1,040,003

減1,040,003
1,062,513
1,062,513
15,500△38,010
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表
債の当年度末
1,812,573
1,812,573
1,812,573

純 資 産 の 部
4,385,166
4,385,166
4,385,166
6,197,739

負部

4,385,166
4,385,166
4,385,166
5,157,736

前年度末772,570772,570772,570

増1,040,003

減1,040,003
1,040,003
1,040,003

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（公益事業 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①音楽指導員派遣事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

47

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

48

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ

支

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)85,246,000
85,246,000
39,304,000
39,627,000
138,000
568,000
5,609,000
23,331,000
23,311,000
23,311,000
20,00020,000
1,000
7,000
7,000
7,000
108,585,000
83,938,000
52,086,000
8,213,000
11,204,000
1,336,000
11,099,000
15,890,000
277,000
984,000
445,000
5,676,000
454,000
724,000
917,000
1,432,000
79,00035,000891,000
797,000
2,909,000
40,00064,000166,000
298,000
243,000
13,00042,000100,126,000
8,459,000

決算(B)
85,180,930
85,180,930
39,265,000
39,619,000
136,930
560,000
5,600,000
22,837,190
22,817,190
22,817,190
20,00020,000
449
6,320
6,320
6,320
108,024,889
83,924,626
52,082,637
8,208,910
11,203,040
1,335,000
11,095,039
15,832,511
276,176
951,626
442,580
5,673,336
451,702721,863913,737
1,428,844
77,16634,992890,400
794,066
2,907,619
40,00063,500164,904
293,670
239,452
12,82041,398100,050,807
7,974,082

差異(A)-(B)65,07065,07039,000
8,000
1,070
8,000
9,000
493,810493,810493,8102,063,000
2,063,000

2,062,800
2,062,800

200
200

2,063,000△2,063,000
10,00010,00010,0005,479,000

2,062,800△2,062,800
9,960
9,960
9,960
5,412,721

200
△200
40
40
40
66,279

551
680
680
680
560,111
13,374
3,363
4,090
960
1,000
3,961
57,489824
32,374
2,420
2,664
2,298
2,137
3,263
3,156
1,834
8
600
2,934
1,381
500
1,096
4,330
3,548
180
602
75,193484,918

出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出49

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

活
動
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科 目
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出

予算(A)5,479,000
927,000
927,000

決算(B)5,412,721
925,680925,680

差異(A)-(B)66,2791,320
1,320

6,406,000△6,396,000

6,338,401△6,328,441

67,599△67,559

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△417,159

417,159

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,647,520
31,230,361△31,647,520△31,230,361

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)50

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

当年度決算(A)85,180,930
85,180,930
39,265,000
39,619,000
136,930
560,000
5,600,000
22,837,190
22,817,190
22,817,190
20,00020,000108,018,120
85,043,456
52,082,637
8,208,910
11,203,040
2,453,830
11,095,039
15,832,511
276,176
0951,626
442,580
5,673,336
451,702721,863913,7370
1,428,844
77,16634,992890,400
794,066
2,907,619
40,00063,500164,904
293,670
239,452
12,82041,398
175,472
175,472
101,345,109
6,673,011
449
449
6,320
6,320
6,769

前年度決算(B)78,255,300
78,255,300
37,044,000
34,908,000
110,800
592,500
5,600,000
22,035,240
22,035,240
22,035,240
00100,290,540
82,615,224
47,124,689
8,306,076
13,573,391
2,632,800
10,978,268
14,226,595
226,727
7,154
1,124,337
248,947
5,085,312
455,624
570,825885,5112,100
1,260,910
86,17544,982
1,162,560
43,6702,858,938
40,00065,35757,466
219,502200,965
018,537
155,790
155,790
97,217,111
3,073,429
519
519
10,334
10,334
10,853

増減(A)-(B)6,925,630
6,925,630
2,221,000
4,711,000
26,130△32,5000
801,950
781,950
781,950
20,00020,0007,727,580
2,428,232
4,957,948△97,166△2,370,351△178,970
116,771
1,605,916
49,449△7,154△172,711
193,633
588,024△3,922
151,038
28,226△2,100167,934△9,009△9,990△272,160
750,396
48,6810△1,857
107,438
74,16838,487
12,82022,861
19,682
19,682
4,127,998
3,599,582△70△70△4,014△4,014△4,084

0
6,769
6,679,780
9,960
9,960
47,77047,770010,8533,084,282
0
0
0
0

0
△4,084
3,595,498
9,960
9,960
47,77047,770

費用収
特別勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)益サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益
0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益51

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

増
減
の
部

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用0049 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)57,7305,412,721
5,412,721
35,35035,3505,448,071△5,390,341
1,289,439
31,225,610
32,515,049
000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)32,515,04952

前年度決算(B)03,580,992
3,580,992
003,580,992△3,580,992△496,710
31,722,320
31,225,610000

増減(A)-(B)57,7301,831,729
1,831,729
35,35035,3501,867,079△1,809,349
1,786,149△496,710
1,289,439
00031,225,610

1,289,439

53

8,391,238
8,391,238
2,129,318
6,261,920

52,121,078

資産の部合計産の当年度末
43,729,840
30,004,840
30,004,840
13,725,000

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

資拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部

42,705,603

前年度末36,057,033
26,230,193
26,230,193
9,441,270
385,5706,648,570
6,648,570
241,990
6,406,580

増9,415,475

減7,672,807
3,774,647
3,774,647
4,283,730△385,570
1,742,668
1,742,668
1,887,328△144,660
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

347,737
7,106,550
7,106,550
19,606,029

債
の
当年度末
12,499,479
12,151,742

純 資 産 の 部
32,515,049
32,515,049
1,289,439
32,515,049
52,121,078

負部

31,225,610
31,225,610△496,710
31,225,610
42,705,603

前年度末4,409,513
4,158,026
1,600
249,887
7,070,480
7,070,480
11,479,993

増1,289,439
1,289,439
1,786,149
1,289,439
9,415,475

減8,089,966
7,993,716△1,60097,85036,07036,0708,126,036

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分②城東地域包括支援センターサービス区分③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

54

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
3,248,760
1,119,442
2,129,318
器具及び備品
315,000
315,0000
無形固定資産3,563,760
1,434,442
2,129,318
合
計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ

支

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

出

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,849,000
2,849,000
2,849,000
2,436,000
2,436,000
2,436,000
54,741,000
54,272,000
54,272,000
469,000
469,000
15,00015,00015,00060,041,000
46,770,000
32,325,000
4,666,000
2,179,000
1,339,000
6,261,000
7,606,000
1,216,000
967,000
377,000
1,517,000
815,000
56,000573,000
110,000
1,348,000
5,000
85,000289,000
100,000
138,000
10,000333,000
273,000
60,00054,709,000
5,332,000

決算(B)939,150
939,150
939,150
1,906,424
1,906,424
1,906,424
53,840,867
53,386,900
53,386,900
453,967
453,967
14,45014,45014,45056,700,891
44,766,628
32,324,135
4,592,380
863,870
1,201,500
5,784,743
6,326,500
1,166,707
779,955
363,770
1,136,284
747,81238,500439,834
59,724
1,125,823
5,000
71,334
269,640
49,34062,777
10,000277,700
217,700
60,00051,370,828
5,330,063

差異(A)-(B)1,909,850
1,909,850
1,909,850
529,576
529,576
529,576
900,133
885,100
885,100
15,033
15,033550
550
550
3,340,109
2,003,372
865
73,6201,315,130
137,500
476,257
1,279,500
49,293
187,045
13,230380,716
67,18817,500133,166
50,276
222,177

5,332,000
5,332,000

5,330,063
5,330,063

1,937
1,937

13,666
19,36050,66075,22355,30055,3003,338,172
1,937

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支

出

56

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
る
収
支

定

科 目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

5,332,000△5,332,000

5,330,063△5,330,063

差異(A)-(B)1,937△1,937―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,188,829
12,188,829

57△12,188,829△12,188,829

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
益
｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)939,150
939,150
939,150
1,906,424
1,906,424
1,906,424
53,840,867
53,386,900
53,386,900
453,967
453,967
56,686,441
44,766,628
32,324,135
4,592,380
863,870
1,201,500
5,784,743
6,326,500
1,166,707
0779,955
363,770
1,136,284
747,81238,500439,834
59,724
1,125,823
5,000
71,334
269,640
49,34062,777
10,000277,700
217,700
60,000051,370,828
5,315,613
14,45014,45014,450

前年度決算(B)
830,070830,070830,070
1,925,250
1,925,250
1,925,250
50,490,804
50,016,800
50,016,800
474,004
474,004
53,246,124
41,670,968
26,567,179
3,801,844
4,968,414
1,068,000
5,265,531
6,635,449
1,546,785
3,344
399,334
158,690
1,430,076
700,131
135,000
630,148
16,8481,097,985
052,108308,0000
142,000
15,000541,382
196,562
84,000260,820
48,847,799
4,398,325
277,280
277,280
277,280

増減(A)-(B)109,080
109,080
109,080△18,826△18,826△18,826
3,350,063
3,370,100
3,370,100△20,037△20,037
3,440,317
3,095,660
5,756,956
790,536△4,104,544
133,500
519,212△308,949△380,078△3,344
380,621205,080△293,792
47,681△96,500△190,314
42,876
27,8385,000
19,226△38,360
49,340△79,223△5,000△263,682
21,138△24,000△260,820
2,523,029
917,288△262,830△262,830△262,830

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)014,4505,330,063

0277,280
4,675,605

0△262,830
654,458

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)05,330,063
5,330,063
5,330,063△5,330,063
012,188,832
12,188,832

0
9,222,323
9,222,323
9,222,323△9,222,323△4,546,718
16,735,550
12,188,832

0△3,892,260△3,892,260△3,892,260
3,892,260
4,546,718△4,546,718
0

費

用

58

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)59

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12,188,832

12,188,832

0

60

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計資

3
3
1
2
19,039,304

産
の
当年度末
19,039,301
9,250,836
9,250,836
9,788,465

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
14,166,644
4,823,959
4,823,959
9,015,165
327,5203
3
1
2
14,166,647

増4,872,657

減4,872,657
4,426,877
4,426,877
773,300△327,520
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計平成31年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表
債の当年度末
6,850,472
6,850,472
6,850,472

12,188,832
19,039,304

純 資 産 の 部
12,188,832
12,188,832

負部

12,188,832
12,188,832△4,546,718
12,188,832
14,166,647

前年度末1,977,815
1,977,815
1,977,815

増4,872,657

4,546,718

減4,872,657
4,872,657
4,872,657

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）(単位：円 )

別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

61

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,089,900
1,089,899
1
車輌運搬具
412,125
412,1232
器具及び備品
1,170,750
1,170,750
0
無形固定資産2,672,775
2,672,772
3
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性その他(香典返し寄附金)
その他(一般寄附金)
その他(物品)

区分
経常

区分小計

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
10,254,185
1,705,028
201,000

629
39
4

10,254,185
1,705,028
201,000

672

12,160,213

12,160,213

672

12,160,213

12,160,213

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

63

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
市)市社協運営補助金
市)大分市社会福祉大会補助金
市)市社協福祉推進事業費補助金
市)高齢者生きがい対策事業補助金
県社協)子どものための福祉講座補助金
県社協)福祉資金民生委員実費弁償補助金
共同募金)共同募金配分金収入
区分小計

他
事
業

105,337,000
135,000
4,600,000
1,125,000
280,500
2,057,292
22,360,284
135,895,076

105,337,000
135,000
4,600,000
1,125,000
280,500
2,057,292
22,360,284
135,895,076

105,337,000

135,895,076

135,895,076

135,000
4,600,000
1,125,000
280,500
2,057,292
109,937,000

22,360,284
23,900,784

2,057,292

109,937,000

23,900,784

2,057,292

利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
合 計

64

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
公益事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

運用収入

9,960

運用収入

980,399

介護保険収入5,412,721

介護保険収入

1,016,835

介護保険収入100,251

介護保険収入3,606,059

運用収入

606,918

生活困窮者自立相談支援事業
事業費
法人運営(地域福祉活動等)事務費
法人運営(地域福祉活動等)
事務費
在宅福祉サービス課管理運営
人件費
在宅福祉サービス課管理運営
人件費
在宅福祉サービス課管理運営
人件費
在宅福祉サービス課管理運営
人件費２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分

繰入先
社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

運用収入

10,229,133

運用収入

481,836

運用収入

1,575,174

運用収入

7,797

運用収入

12,071,360

運用収入

3,186,716

運用収入

3,684,737

運用収入

597,892

運用収入

116

運用収入

1,363

運用収入

966

運用収入

88,403

運用収入

4,056,102

65

ボランティアセンター
事業費
災害時支援活動整備事業
事業費
小地域福祉ネットワーク活動事業
事業費
活動計画事業
事業費
活動助成事業
事業費
共同募金配分金事業
事業費
社協だより発行事業
事業費
福祉大会・表彰事業
事業費
各種相談事業
事業費
成年後見制度法人後見支援事業
事業費
日常生活自立支援事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
平成31年 3月31日現在

別紙３（⑤）(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名
短期社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分
小

計

小

計

合

計

借入拠点区分名社）地域福祉活動推進
拠点区分社）在宅福祉サービス
拠点区分

金額
3,740,000
17,134,000
20,874,000

長期

20,874,000

66

使用目的等
地域福祉推進事業費
在宅福祉サービス
事業費

基 本 金 明 細 書
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

5,000,000
5,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
5,000,000
5,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金5,000,000
5,000,000

67

5,000,000
5,000,000

68

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

20
20

40,000040,00040,0205,040,020
05,040,020

うち国庫補
助金等の額

5,000,000
5,000,000

期首帳簿価額(A)社)法人運営拠点 区分【基本財産(有形固定資産)】
定期預金
基本財産合計【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
権 利 (固)ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0

0
0
0
211,680
211,6800211,680

211,680
211,680

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
44,10044,100044,10044,10044,10000

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,000040,000207,600
5,207,600
05,207,600

167,600
167,600

5,000,000
5,000,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1,191,000
1,191,000
5,915,358
5,915,358
0
5,915,358

4,724,358
4,724,35800

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,0001,191,000
1,231,000
6,122,958
11,122,958
0
11,122,958

4,891,958
4,891,958

5,000,000
5,000,000

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

摘要

別紙３（⑧ ）
(単位：円 )

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

退職給付引当金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)法人運営拠点区分

別紙３（⑨）(単位：円)

期首残高

当期増加額

38,005,950

6,625,160(

計

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

38,005,950)
6,625,160

(

)

当期減少額
目的使用
その他
1,705,970(
1,705,970
(

69

期末残高
42,925,140)
42,925,140)

摘要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増

収

益

費

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
香典返し寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市社協運営費補助金収益
受託金収益
市受託金収益活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
事業収益
参加費収益
活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
報償費
食糧費
援護費
車輌費
助成金費用
助成金費用
校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
減価償却費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
障害者雇用調整金収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)法人運営サービス区分 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分
19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
7,303,000
5,087,000
7,303,000
5,087,000
7,303,000
5,087,000
34,600106,800
34,600106,800
34,600106,800
136,958,333
7,337,600
5,193,800
98,741,325
5,335,366
5,213,073
6,308,000
44,199,433
2,748,000
2,748,000
13,349,440
13,583,416
1,867,040
1,747,040
5,470,590
15,830,446
720,326
718,033
4,043,053
1,513,663
1,122,497
494,813279,511315,353
137,650
136,780
389,580
113,555
33,066
61,712
42,942
176,552
70,114
110,604
723,918
201,630
444,344
19,440282,618
306,037
22,00072,00012,534,772
21,542
22,408201,027
21,542
22,408259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7391,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,10049,49049,49049,490111,429,687
9,399,961
6,749,144
25,528,646△2,062,361△1,555,344
291,76213
9291,76213
9816,353
102,000
324,000
390,353
1,108,115
13
9

70

合
計
19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
12,390,000
12,390,000
7,303,000
5,087,000
141,400
141,400
34,600106,800
149,489,733
109,289,764
6,308,000
49,695,433
13,349,440
17,197,496
5,470,590
17,268,805
5,556,716
1,122,497
494,813594,864
274,430
503,135
94,778219,494
180,718
925,548463,784
588,655
94,00012,578,722
244,977
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7391,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,10049,49049,49049,490127,578,792
21,910,941
291,784
291,784
816,353
102,000
324,000
390,353
1,108,137

内部取引消去拠点区分合計19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
12,390,000
12,390,000
7,303,000
5,087,000
141,400
141,400
34,600106,800
149,489,733
109,289,764
6,308,000
49,695,433
13,349,440
17,197,496
5,470,590
17,268,805
5,556,716
1,122,497
494,813594,864
274,430
503,135
94,778219,494
180,718
925,548463,784
588,655
94,00012,578,722
244,977
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7391,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,10049,49049,49049,490127,578,792
21,910,941
291,784
291,784
816,353
102,000
324,000
390,353
1,108,137

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)
勘
減
の
部

定

科

目

法人運営サービス区分 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分

合計

内部取引消去拠点区分合計用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,108,115
26,636,761

13△2,062,348

71

9△1,555,335

1,108,137
23,019,078

1,108,137
23,019,078

積立金・積立資産明細書
自至

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)法人運営拠点区分

区
社協経営安定化積立金分

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

176,494,034

176,494,034

18,336,520

18,336,520

194,830,554

194,830,554

摘

要

在宅介護福祉支援積立金
計(単位：円)
区分
社協経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

176,494,034

176,494,034

18,336,520

18,336,520

194,830,554

194,830,554

在宅介護福祉支援積立資産
計

72

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社)法人運営拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元

法人運営
法人運営

繰入金の財源金額

繰入先
大分市活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理

使用目的等
人件費

運用収入

2,062,348

運用収入

1,555,335

大分市多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理

人件費

73

74

0
0

0
0
0
0
0
0

293,436
293,436565,902565,9020565,902

うち国庫補
助金等の額

272,466
272,466

期首帳簿価額(A)001,056,024
1,056,024
0
1,056,024

1,056,024
1,056,024

当期増加額(B)社)地域福祉活動 推進拠点 区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
61,776
61,776
179,524
179,524
0
179,524

117,748
117,748

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
231,660
231,660
1,442,402
1,442,402
0
1,442,402

1,210,742
1,210,742

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
77,22077,220639,732
639,732
0639,732

562,512562,512

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

308,880
308,880
2,082,134
2,082,13402,082,134

1,773,254
1,773,254

期末取得原価(G=E+F)00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

摘要

別紙３（⑧ ）
(単位：円 )

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
大分市社会福祉大会補助金収益
高齢者生きがい対策事業補助金収益
市社協福祉推進事業費補助金収益
県社協補助金収益
こどものための福祉講座補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
福祉副読本作成事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
事業収益
広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
返還金
諸会費
報償費
事務費
福利厚生費
保守料
共同募金配分金事業費
共同募金配分金事業費
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
大分市社協保育部会運営補助金
大分市社協身体障害者部会運営補助金
大分市青少年健全育成協議会運営補助金
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
大分市社協民生委員児童委員部会補助金
大分市保護区保護司会社会を明るくする
大分市知的障害者育成会運営補助金（手大分市婦連大会開催補助金
大分市社協施設部会運営補助金
大分市社協老人施設部会運営補助金
大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
助成金費用
助成金費用
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金
高齢者生きがい対策事業補助金
校(地)区社協福祉活動費交付金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
地区社協福祉活動助成金
一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)共同募金配分金サービス区分 企画・広報サービス区分 活動助成事業サービス区分 ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分 地域福祉推進事業サービス区分 生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分
22,360,284
135,000
1,125,000
897,406
3,030,844
135,000
1,125,000
897,406
3,030,844
135,000
1,125,000
897,406
3,030,844

12,619,819△10,972,569
261,600
261,600
261,600

合計28,500,784
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
280,500
280,500
22,360,284
19,056,000
3,304,284
34,459,345
34,459,345
66,00026,052,000
629,000
7,712,345
240,000
240,000
63,200,129
12,542,336
5,510,228
412,200
4,776,920
133,500
1,709,488
16,191,783
15,266
1,474,092
2,557,406
569,993
64,380312,140
4,799,523
44,960826,862
13,95025,920491,442
2,208,077
1,928,492
500
858,780
115,621
38,396
77,22525,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00039,843,610
39,843,610
4,090,000
528,000
1,200,000
8,406,060
18,403,000
1,220,000
3,465,300
671,750
1,859,500
179,524
179,524
94,419,874△31,219,745
261,600
261,600
261,600

261,600△10,710,969

261,600△30,958,145

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分
952,250
671,750

671,750
280,500
280,500

22,360,284
19,056,000
3,304,284
26,052,000
26,052,000

7,712,345
7,712,345

695,000
695,000
66,00026,052,000
629,000
7,712,345

22,360,284

240,000
240,000
375,000

1,125,000

26,949,406
2,031,413

3,030,844

1,747,040

665,880

284,373
4,759,955

523,815

138,752
2,419,586
35,712

152,928

3,467,647

33,048

252,720

89,584

114,445

20,622

4,657,629

125,000

335,3317,712,345
770,304

19,785

104,424
3,949,292
15,266
842,936
39,820381,353
64,38079,080821,381
18,360165,394
13,9501,647,250
9,740,619
5,510,228
412,200
2,364,000
133,500
1,320,691
2,176,092
137,288
98,000233,060
224,727
26,600436,81725,920413,682
127,105

77,760125,000

189,000
1,803,492

500
223,780
7,038
7,038

1,462,372

429,600

45,00077,225590,000
31,35831,35877,22525,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00013,071,360
13,071,360

20,151,000
20,151,000

4,090,000
4,090,000
4,090,000

1,859,500
1,859,500

671,750
671,750

528,000
1,200,000
8,406,060
18,403,000
1,220,000
3,465,300
671,750

25,547,000△3,186,716

4,657,629△4,282,629

13,196,360△12,071,360△3,186,716△4,282,629△12,071,360

26,949,406

4,613,815△1,582,971

1,859,500
179,524
179,524
6,835,845
876,500△1,582,971

876,500

内部取引消去拠点区分合計28,500,784
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
280,500
280,500
22,360,284
19,056,000
3,304,284
34,459,345
34,459,345
66,00026,052,000
629,000
7,712,345
240,000
240,000
63,200,129
12,542,336
5,510,228
412,200
4,776,920
133,500
1,709,488
16,191,783
15,266
1,474,092
2,557,406
569,993
64,380312,140
4,799,523
44,960826,862
13,95025,920491,442
2,208,077
1,928,492
500
858,780
115,621
38,396
77,22525,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00039,843,610
39,843,610
4,090,000
528,000
1,200,000
8,406,060
18,403,000
1,220,000
3,465,300
671,750
1,859,500
179,524
179,524
94,419,874△31,219,745
261,600
261,600
261,600

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)75

261,600△30,958,145

76

1
2,891,177
2,891,178
2,891,178
2,891,178
02,891,178

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
2,175,120
2,175,120
2,175,120
2,175,12002,175,120

当期増加額(B)社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
車輌運搬具
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
600,116
600,116
600,116
600,1160600,116

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

1
4,466,181
4,466,182
4,466,182
4,466,182
04,466,182

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

755,999
1,712,691
2,468,690
2,468,690
2,468,690
02,468,690

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

756,000
6,178,872
6,934,872
6,934,872
6,934,872
0
6,934,872

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

別紙３（⑧ ）
(単位：円 )

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収

サ
益
｜

ビ

ス

活

動

増

費

減

の

部
用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収益
市受託金収益障がい者相談員派遣事業受託金収益
手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
障害者相談支援事業受託金収益
成年後見制度法人後見支援事業受託収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
やすらぎ生活支援事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
食糧費
助成金費用
助成金費用
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

各種相談事業サービス区分 障害者相談支援事業サービス区分 生活福祉資金貸付事業サービス区分 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区 相談支援(障害)サービス区分
2,057,292
2,057,292
2,057,292
9,500,000
25,300,000
11,371,180
27,222,735
9,500,000
25,300,000
14,700,000
6,866,000
2,634,000
25,300,000
14,700,000
11,371,180
12,522,735
12,522,735
11,371,180
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
5,930,060
5,930,060
5,930,060
9,500,000
25,300,000
13,428,472
28,817,765
5,930,060
9,072,600
21,797,651
10,366,559
23,361,430
1,348,652
16,188,487
1,860,000
12,888,477
2,238,807
2,245,730
7,950,698
7,092,000
5,040,775
1,337,404
534,000
604,770
1,121,902
2,836,357
1,414,559
2,581,678
11,248405,962
2,641,174
811,877
4,079,178
409,562
37,876
217,442954,308
46,676
1,204,739
88,07787,270144,370
40,160823,848
26,916
316,346
148,500
135,629
177,833
34,82933,000500
103,120
18,00014,67040,147
383,979
443,627
698,138
175,383
57,876
5,537
124,200
155,520
32,400178,322200,448
22,120874,4853,000
204,200
94,262
21,55477,09530,744
209,733
7,344
21,554
69,64030,744
209,7337,344
7,455
2,057,292
2,057,292
2,057,292
479,822
3,375
113,9492,970
479,822
3,375
113,949
2,970
9,500,116
24,995,742
13,269,847
27,764,290
1,768,528△116
304,258
158,625
1,053,475
4,161,532
34,16034,16034,160合計2,057,292
2,057,292
2,057,292
73,393,915
49,500,000
6,866,000
2,634,000
25,300,000
14,700,000
23,893,915
12,522,735
11,371,180
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
5,930,060
5,930,060
5,930,060
82,976,297
65,946,892
30,936,964
4,484,537
21,420,877
1,138,770
7,965,744
8,347,753
37,876
2,511,242
271,800
1,315,610
348,291
154,620
438,796
1,375,024
5,537
124,200
187,920
400,890874,4853,000
204,200
94,262
346,470339,015
7,455
2,057,292
2,057,292
2,057,292
600,116
600,116
77,298,523
5,677,774
34,16034,16034,160

内部取引消去拠点区分合計
2,057,292
2,057,292
2,057,292
73,393,915
49,500,000
6,866,000
2,634,000
25,300,000
14,700,000
23,893,915
12,522,735
11,371,180
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
5,930,060
5,930,060
5,930,060
82,976,297
65,946,892
30,936,964
4,484,537
21,420,877
1,138,770
7,965,744
8,347,753
37,876
2,511,242
271,800
1,315,610
348,291
154,620
438,796
1,375,024
5,537
124,200
187,920
400,890874,4853,000
204,200
94,262
346,470339,015
7,455
2,057,292
2,057,292
2,057,292
600,116
600,116
77,298,523
5,677,774
34,16034,16034,160費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△116

304,258

158,62577

1,053,475

34,1604,195,692

34,1605,711,934

34,1605,711,934

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

期末残高
その他

1,625,840(

計

1,625,840
)

(

)

)

(

)

1,625,840(

1,625,840

78

摘要

79

1
2,891,177
2,891,178
2,891,178
2,891,178
02,891,178

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
2,175,120
2,175,120
2,175,120
2,175,12002,175,120

当期増加額(B)社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
車輌運搬具
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
600,116
600,116
600,116
600,1160600,116

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

1
4,466,181
4,466,182
4,466,182
4,466,182
04,466,182

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

755,999
1,712,691
2,468,690
2,468,690
2,468,690
02,468,690

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

756,000
6,178,872
6,934,872
6,934,872
6,934,872
0
6,934,872

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

別紙３（⑧ ）
(単位：円 )

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

居宅介護等(中央)事業サービス区分
2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
57,689,629
50,975,409
31,984,365
18,991,044
6,714,220
771,474
3,508,679
432,485
2,001,582

居宅介護等(東部)事業サービス区分

居宅介護等(佐賀関)事業サービス区

11,252,263
9,880,669
5,345,009
4,535,660
1,371,594
97,354
659,569
84,214
530,457

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分 障害者居宅等(中央)サービス区分

障害者居宅等(東部)サービス区分

障害者居宅等(佐賀関)サービス区分

相談支援(駅南)サービス区分

33,167,582
32,718,284
32,718,284

6,409,480
6,320,017
6,320,017

6,128,020
6,128,020

449,298
33,167,582
24,813,806
12,542,676

89,463
6,409,480
4,971,147
2,943,091

10,064,671

1,379,644
133,500
514,91249,370,155
40,974,537
37,642,926
3,331,611
5,594,618
457,185
4,713,269
48,561
375,6032,801,000
2,801,000

6,128,020
60,791,529
66,267,057
29,262,483
5,832,661
23,071,392
1,246,000
6,854,521
4,205,516

11,252,263
11,401,985
5,049,423
1,053,900
4,089,583
1,209,079
1,174,060

147,112495,600
137,421
1,573,055
101,713
14,961
457,544
50,676
489,094
32,022
310,320
323,028
5,239
26,00041,731
266,439
253,839
12,600155,400
155,400
70,894,412△10,102,883
123,573
123,573

22,448147,278
50,500445,944
92,271
9,215
126,378
127,218
11,988134,820

6,000

89,631
80,631
9,000

12,665,676△1,413,413

2,997

49,370,155
46,815,428
26,451,878
4,230,360
9,395,016
712,000
6,026,174
15,757,526
2,316,024
11,94956,033
4,603,356

2,206,459
2,881,613

6,128,020
5,463,865
3,955,260
758,925

749,680
224,341

73,556

631,199
540,670
2,343,677
891,899
14,500254,908
205,848449,864
31,8603,018,060
84,5645,400
8,715
43,000246,000

413,024
76,6701,289,716
121,403
4,500
222,228
46,000294,820
41,256
279,000
19,440199,939
196,939
3,000
1,106,380
1,106,380
63,879,273△14,509,118

105,438
105,438

4,800
4,800

32,79032,79099,19899,19827,900,055
5,267,527

4,975,947
1,433,533

5,720,996
407,024

5,267,527

1,433,533

407,024

123,573

2,997
2,997

49,09030,70018,39049,090123,573△9,979,310

2,997△1,410,416

49,090△14,460,028

22,13537,28076,90719,00069,019合計2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
118,312,047
101,830,615
74,972,300
26,858,315
13,680,432
1,326,013
8,881,517
565,260
2,907,642
2,801,000
2,801,000
45,705,082
45,166,321
39,038,301
6,128,020
538,761
167,119,029
159,733,288
80,204,811
11,875,846
48,000,306
2,091,500
17,560,825
24,243,056
2,316,024
11,94956,033
4,824,024
22,448
1,709,236
842,541
5,652,392
1,284,193
62,176
1,061,058
302,524
1,430,015
117,126
3,742,200
427,032
5,400
13,95475,000246,000
41,731
699,037
674,437
24,6001,360,978
1,360,978186,036,359△18,917,330
123,573
123,573
52,08730,70021,387
175,660

内部取引消去拠点区分合計2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
118,312,047
101,830,615
74,972,300
26,858,315
13,680,432
1,326,013
8,881,517
565,260
2,907,642
2,801,000
2,801,000
45,705,082
45,166,321
39,038,301
6,128,020
538,761
167,119,029
159,733,288
80,204,811
11,875,846
48,000,306
2,091,500
17,560,825
24,243,056
2,316,024
11,94956,033
4,824,024
22,448
1,709,236
842,541
5,652,392
1,284,193
62,176
1,061,058
302,524
1,430,015
117,126
3,742,200
427,032
5,400
13,95475,000246,000
41,731
699,037
674,437
24,6001,360,978
1,360,978186,036,359△18,917,330
123,573
123,573
52,08730,70021,387
175,660

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)80

175,660△18,741,670

175,660△18,741,670

積立金・積立資産明細書
自至

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分区分
介護保険等経営安定化積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

134,267,739

123,573

134,391,312

134,267,739

123,573

134,391,312

摘

要

計

(単位：円)
区分
介護保険等経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

134,267,739

123,573

134,391,312

134,267,739

123,573

134,391,312

計

81

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)

サービス区分名
繰入元
繰入先
障害者居宅介護等（中央）事業
居宅介護等（中央）事業

繰入金の財源障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

82

金額4,617,420

使用目的等
在宅福祉サービス課
管理運営人件費

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費

用

収
益

勘 定 科 目事業収益
音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)音楽指導員派遣事業サービス区分
10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,000合計
10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,00010,000980,399

10,000980,399

内部取引消去拠点区分合計10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,000費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)83

10,000980,399

84

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
241,990
241,9900241,990

うち国庫補
助金等の額

241,990
241,990

期首帳簿価額(A)002,062,800
2,062,800
02,062,800

2,062,800
2,062,800

当期増加額(B)公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
175,472
175,4720
175,472

175,472
175,472

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2,129,318
2,129,318
02,129,318

2,129,318
2,129,318

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
315,000
315,000
1,434,442
1,434,442
01,434,442

1,119,442
1,119,442

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

315,000
315,000
3,563,760
3,563,760
03,563,760

3,248,760
3,248,760

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

摘要

別紙３（⑧ ）
(単位：円 )

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

退職給付引当金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

7,070,480

1,324,140(

計

平成30年 4月 1日
平成31年 3月31日

7,070,480)
1,324,140

(

)

当期減少額
目的使用
その他
1,288,070(
1,288,070
(

85

期末残高
7,106,550)
7,106,550)

摘要拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
包括的支援事業業務受託金収益
包括的支援事業業務受託金収益(加算)
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)認知症施策総合推進事業受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
保守料
食糧費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

生活困窮者自立相談支援サービス区 城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分 佐賀関・神崎地域包括サービス区分
39,265,000
25,787,650
20,128,280
39,265,000
25,787,650
20,128,280
39,265,000
19,826,000
19,793,000
61,65075,280300,000
260,000
5,600,000
11,615,270
11,221,920
11,605,270
11,211,920
11,605,270
11,211,920
10,00010,00010,00010,00039,265,000
37,402,920
31,350,200
32,378,308
31,332,154
21,332,994
13,842,715
21,897,830
16,342,092
2,037,421
4,307,544
1,863,945
11,203,040
860,970
1,192,360
400,500
4,434,162
3,934,420
2,726,457
4,969,887
6,356,379
4,506,245
53,560222,616
205,937
338,889
406,800
77,840172,710
192,030
796,7882,956,377
1,920,171
44,433
153,354
253,915
311,400
165,865244,598560,263
191,863
161,611
269,552
629,774
529,518
11,02244,33621,80834,992611,956
278,444
16,198686,908
90,9602,581,552
326,067
20,00020,00027,50036,00041,34230,78092,782
91,335104,095
98,24078,51592,552
68,385
12,820
11,54329,855
175,472
175,472
37,615,002
37,792,628
25,937,479
1,649,998△389,708
5,412,721
449
449
6,320
6,320
6,769

合
計
85,180,930
85,180,930
39,265,000
39,619,000
136,930
560,000
5,600,000
22,837,190
22,817,190
22,817,190
20,00020,000108,018,120
85,043,456
52,082,637
8,208,910
11,203,040
2,453,830
11,095,039
15,832,511
276,176
951,626
442,580
5,673,336
451,702721,863913,737
1,428,844
77,16634,992890,400
794,066
2,907,619
40,00063,500164,904
293,670
239,452
12,82041,398
175,472
175,472
101,345,109
6,673,011
449
449
6,320
6,320
6,769

内部取引消去拠点区分合計85,180,930
85,180,930
39,265,000
39,619,000
136,930
560,000
5,600,000
22,837,190
22,817,190
22,817,190
20,00020,000108,018,120
85,043,456
52,082,637
8,208,910
11,203,040
2,453,830
11,095,039
15,832,511
276,176
951,626
442,580
5,673,336
451,702721,863913,737
1,428,844
77,16634,992890,400
794,066
2,907,619
40,00063,500164,904
293,670
239,452
12,82041,398
175,472
175,472
101,345,109
6,673,011
449
449
6,320
6,320
6,769

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,649,998

6,769△382,939

86

5,412,721

6,769
6,679,780

6,769
6,679,780

87

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
3

うち国庫補
助金等の額

1
2
3

期首帳簿価額(A)公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
車輌運搬具
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

0
0
3
3
0
3

1
2
3

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,170,750
1,170,750
2,672,772
2,672,772
0
2,672,772

1,089,899
412,123
1,502,022

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

1,170,750
1,170,750
2,672,775
2,672,775
02,672,775

1,089,900
412,125
1,502,025

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

摘要

別紙３（⑧ ）
(単位：円 )

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収
サ
益
｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
受託金収益
その他の受託金収益
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
事業収益
利用料収益
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
諸会費
事務費
福利厚生費
渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

居宅支援(駅南)サービス区分 居宅支援(佐賀関)サービス区分 居宅支援(野津原)サービス区分 有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分
499,230
439,920499,230
439,920499,230
439,920
1,906,424
1,906,424
1,906,424
32,301,490
4,591,710
16,947,667
32,050,390
4,549,710
16,786,800
32,050,390
4,549,710
16,786,800
251,100
42,000160,867
251,100
42,000160,867
32,800,720
4,591,710
17,387,587
1,906,424
27,870,961
3,785,446
12,475,411
634,810
20,362,737
2,821,712
9,139,686
3,065,955
250,350
1,276,075
231,630
632,240
801,000
400,500
3,641,269
481,754
1,659,150
2,570
3,766,006
694,175
1,272,473
593,846
1,019,598
147,109525,825
47,716
157,330
49,084
168,020
74,60086,28034,870498,868
291,600
317,736
28,080402,641
62,925
173,788
108,458
36,5002,000
222,228
50,938
166,668
59,724
597,528
161,396366,899
5,000
42,714
28,620134,820
134,820
49,3403,200
59,5775,000
5,000
146,918
11,83848,09470,85086,918
11,83848,09470,85060,00031,783,885
4,491,459
13,795,978
1,299,506
1,016,835
100,251
3,591,609
606,918
14,45014,45014,450合計939,150
939,150
939,150
1,906,424
1,906,424
1,906,424
53,840,867
53,386,900
53,386,900
453,967
453,967
56,686,441
44,766,628
32,324,135
4,592,380
863,870
1,201,500
5,784,743
6,326,500
1,166,707
779,955
363,770
1,136,284
747,81238,500439,834
59,724
1,125,823
5,000
71,334
269,640
49,34062,777
10,000277,700
217,700
60,00051,370,828
5,315,613
14,45014,45014,450

内部取引消去拠点区分合計939,150
939,150
939,150
1,906,424
1,906,424
1,906,424
53,840,867
53,386,900
53,386,900
453,967
453,967
56,686,441
44,766,628
32,324,135
4,592,380
863,870
1,201,500
5,784,743
6,326,500
1,166,707
779,955
363,770
1,136,284
747,81238,500439,834
59,724
1,125,823
5,000
71,334
269,640
49,34062,777
10,000277,700
217,700
60,00051,370,828
5,315,613
14,45014,45014,450費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,016,835

14,4503,606,059

100,25188

606,918

14,4505,330,063

14,4505,330,063

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ

支

る

収

支

出

施
設
整
備

収
入
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
0303 貸付事業等収入
8051 償還金収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7032 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)19,432,000
19,432,000
16,841,000
1,731,000
860,000
13,329,000
13,329,000
11,739,000
1,590,000
105,337,000
105,337,000
105,337,000
24,00024,000465,000
378,000
378,000
102,000

89

差異(A)-(B)△29,120△29,120
28,880△53,000△5,0001,168,787
1,168,787
1,484,815△316,028

276,000
138,965,000
102,191,000
6,516,000
49,461,000
14,307,000
14,565,000
347,000
16,995,000
17,540,000
283,000
300,000
630,000
1,019,000
1,444,000
816,000
50,000856,000
40,0003,881,000
1,639,000
174,000
3,151,000
582,000
10,000401,000
133,000
789,000
691,000
14,000400,000
237,000
200,000
200,000
200,000
119,931,000
19,034,000

決算(B)19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
5,000
5,000
291,762
816,353
816,353
102,000
324,000
390,353
138,071,448
93,616,825
6,308,000
44,199,433
13,349,440
13,583,416
346,090
15,830,446
12,534,772
201,027
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7391,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,000106,211,597
31,859,851

212,000
212,000

211,680
211,680

320
320

19,00019,000173,238△438,353△438,353△324,000△114,353
893,552
8,574,175
208,000
5,261,567
957,560
981,584910
1,164,554
5,005,228
81,97340,759344,114
1,009
877
22,351
24,836
149,886
17,261
1,901,081
269,258410
915,701
288,000
1,900
118,985
37,870500
429,000
4,928
262,830
91,699140,000
140,000
140,000
13,719,403△12,825,851

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支

科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)212,000△212,000
6,460,000
6,460,000
4,146,000
4,146,000
213,000
213,000
10,819,000
10,00010,00035,861,000
35,849,000
12,0003,984,000
3,984,000
4,089,000
4,089,000
43,944,000△33,125,000

211,680△211,680
6,393,120
6,393,120
4,144,505
4,144,505
212,590
212,590
10,750,215
9,960
9,960
31,837,090
31,834,645
2,445
3,617,683
3,617,683
3,786,600
3,786,600
39,251,333△28,501,118

320
△320
66,88066,880
1,495
1,495
410
410
68,78540
40
4,023,910
4,014,355
9,555
366,317366,317
302,400
302,400
4,692,667△4,623,882△14,303,000―
3,147,053△17,450,053

103,683,735
106,830,788△89,380,735△106,830,788

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8882 公益事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収0224 その他の活動による収入
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7672 公益事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7679 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,303,000

90

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

収

益

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4025 校(地)区社協活動費補助金(前期)助成
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
0031 その他の費用
0319 その他の費用
4492 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5875 障害者雇用調整金収益5874 雑収益91

当年度決算(A)19,461,120
19,461,120
16,812,120
1,784,000
865,000
12,160,213
12,160,213
10,254,185
1,906,028
105,337,000
105,337,000
105,337,000
136,958,333
98,741,325
6,308,000
44,199,433
13,349,440
13,583,416
5,470,590
15,830,446
12,534,772
201,027
259,241
285,886
1,017,991
1,443,123
793,649
25,164
706,114
22,7390
1,979,919
1,369,742
173,590
2,235,299
294,000
8,100
282,015
95,130788,500
262,000
9,072
137,170
145,301
60,00060,00060,00044,10044,1000049,49049,49049,490111,429,687
25,528,646
291,762
291,762
816,353
102,000
324,000
390,353

前年度決算(B)19,238,580
19,238,580
16,675,580
1,733,000
830,000
15,188,641
15,188,641
12,604,000
2,584,641
99,145,000
99,145,000
99,145,000
133,572,221
98,460,881
6,332,000
45,239,795
11,646,084
15,001,055
5,067,120
15,174,827
13,144,503
220,931
188,059
620,310
608,706
1,076,980
828,019
96,672818,708
14,3201,028,592
1,873,560
1,489,594
122,190
1,691,287
360,000
8,450
302,184
72,132
768,500
664,200
13,716
68,270209,12300000
449,000
449,000
65,13065,13065,130112,119,514
21,452,707
391,549
391,549
1,448,926
102,000
1,026,000
320,926

増減(A)-(B)222,540
222,540
136,540
51,00035,000△3,028,428△3,028,428△2,349,815△678,613
6,192,000
6,192,000
6,192,000
3,386,112
280,444△24,000△1,040,362
1,703,356△1,417,639
403,470
655,619△609,731△19,904
71,182△334,424
409,285
366,143△34,370△71,508△112,594
8,419△1,028,592
106,359△119,852
51,400544,012△66,000△350△20,169
22,99820,000△402,200△4,644
68,900△63,82260,00060,00060,00044,10044,100△449,000△449,000△15,640△15,640△15,640△689,827
4,075,939△99,787△99,787△632,573
0△702,000
69,427

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

外増減の部

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)

益

別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)
1,840,475

増減(A)-(B)△732,36001,108,115
26,636,761
6,393,120
6,393,120
4,144,505
4,144,505
0035,35035,350
10,572,975
0
0
9,960
9,960
31,837,090
31,834,645
2,445
3,617,683
3,617,683
83,12083,12035,547,853△24,974,878
1,661,883
98,389,474
100,051,357
00001,840,475
23,293,182
5,490,085
5,490,085
3,517,467
3,517,467
148,181148,181009,155,733
22
0
0
33,613,817
32,497,540
1,116,277
2,466,188
2,466,188
0036,080,007△26,924,274△3,631,092
102,020,566
98,389,474
0000△732,360
3,343,579
903,035
903,035
627,038
627,038△148,181△148,181
35,35035,3501,417,242
△2
△2
9,960
9,960
△1,776,727△662,895△1,113,832
1,151,495
1,151,495
83,12083,120△532,154
1,949,396
5,292,975△3,631,092
1,661,883000100,051,357

98,389,474

1,661,883

費
用

収

特

当年度決算(A)
1,108,115

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0046 事業区分間繰入金費用
4913 公益事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用0049 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)92拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に

支

よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)7,303,000
7,303,000
7,303,000
69,00069,00069,0001,000
7,373,000
5,437,000
2,748,000
1,968,000
721,000
4,114,000
1,123,000
495,000
280,000
138,000
390,000
34,00043,00071,000724,000
445,000
349,000
22,00022,00022,0009,573,000△2,200,000

決算(B)
7,303,000
7,303,000
7,303,000
34,60034,60034,60013
7,337,613
5,335,366
2,748,000
1,867,040
720,326
4,043,053
1,122,497
494,813279,511
137,650
389,580
33,06642,942
70,114
723,918
444,344282,618
22,00021,542
21,542
9,399,961△2,062,348

差異(A)-(B)2,200,000
2,200,000
2,200,000

2,062,348
2,062,348
2,062,348

137,652
137,652
137,652

2,200,000

2,062,348

137,652

34,40034,40034,400987
35,387
101,634
100,960
674
70,947
503
187
489
350
420
934
58
886
82
656
66,382458
458
173,039△137,652

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 サービス区分間繰入金収入
8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)93拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

益
サ
｜
ビ
ス
活

費

動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)7,303,000
7,303,000
7,303,000
34,60034,60034,6007,337,600
5,335,366
2,748,000
1,867,040
720,326
4,043,053
1,122,497
494,813279,511
137,650
389,580
33,06642,942070,114
723,918
444,344282,618
22,00021,542
21,542
9,399,961△2,062,361
13
13
13

前年度決算(B)4,938,000
4,938,000
4,938,000
31,60031,60031,6004,969,600
3,903,625
2,061,000
1,297,660
544,965
2,660,118
634,050
407,948
155,429
119,180
289,442
23,16885,67329,16075,648402,768
136,652
274,000
27,00016,055
16,055
6,579,798△1,610,198
10
10
10

増減(A)-(B)2,365,000
2,365,000
2,365,000
3,000
3,000
3,000
2,368,000
1,431,741
687,000
569,380
175,361
1,382,935
488,447
86,865
124,082
18,470100,138
9,898△42,731△29,160△5,534
321,150
307,692
8,618△5,0005,487
5,487
2,820,163△452,163
3
3
3

0
13
△2,062,348
2,062,348
2,062,348
2,062,348

0
10△1,610,188
1,610,188
1,610,188
1,610,188

03△452,160
452,160
452,160
452,16002,062,348
0
0
0
0
0
0

0
1,610,188
0
0
0
0
0
0

0
452,160
0
0
0
0
0
0

0

0

0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)94拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に

支

よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)5,087,000
5,087,000
5,087,000
148,000
148,000
148,000
1,000
5,236,000
5,215,000
2,748,000
1,748,000
719,000
1,766,000
420,000
137,000
115,000
62,000177,000
30,000115,000
270,000
20,000307,000
113,000
39,00027,00012,0007,020,000△1,784,000

決算(B)5,087,000
5,087,000
5,087,000
106,800
106,800
106,800
9
5,193,809
5,213,073
2,748,000
1,747,040
718,033
1,513,663
315,353
136,780
113,555
61,712
176,552

6,749,144△1,555,335

960
967
252,337
104,647
220
1,445
288
448
30,0004,396
68,370560
963
41,00016,592
4,592
12,000270,856△228,665

1,784,000
1,784,000
1,784,000

1,555,335
1,555,335
1,555,335

228,665
228,665
228,665

1,784,000

1,555,335

228,665

110,604
201,630
19,440306,037
72,00022,40822,408差異(A)-(B)41,20041,20041,200991
42,191
1,927

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 サービス区分間繰入金収入
8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)95拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
益
｜
ビ
ス
活
費
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)5,087,000
5,087,000
5,087,000
106,800
106,800
106,800
5,193,800
5,213,073
2,748,000
1,747,040
718,033
1,513,663
315,353
136,780
113,555
61,712
176,552
110,604
201,630
19,440306,037
72,00022,40822,4086,749,144△1,555,344999

前年度決算(B)
4,423,000
4,423,000
4,423,000
103,900
103,900
103,900
4,526,900
3,903,623
2,061,000
1,297,660
544,963
1,320,800
227,961
118,930
113,555
111,610130,364
105,595
195,2850245,500
72,00010,305
10,3055,234,728△707,828999増減(A)-(B)664,000
664,000
664,000
2,900
2,900
2,900
666,900
1,309,450
687,000
449,380
173,070
192,863
87,392
17,8500△49,898
46,188
5,009
6,345
19,44060,537
0
12,103
12,103
1,514,416△847,51600009△1,555,335
1,555,335
1,555,335
1,555,335
0001,555,335
0
0
0
0
0
0

0
9
△707,819
856,000
856,000
856,000
148,181148,181148,181
707,819
0
0
0
0
0
0

0
0
△847,516
699,335
699,335
699,335△148,181△148,181△148,181
847,516
0
0
0
0
0
0

0

0

0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)96拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)22,361,000
22,361,000
19,056,000
3,305,000
22,361,000
25,549,000
25,549,000
16,868,000
4,324,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,549,000△3,188,000

決算(B)22,360,284
22,360,284
19,056,000
3,304,284
22,360,284
25,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,547,000△3,186,716

差異(A)-(B)716
716

3,188,000
3,188,000
3,188,000

3,186,716
3,186,716
3,186,716

1,284
1,284
1,284

3,188,000

3,186,716

1,284

716
716
2,000
2,000
2,000

2,000
△1,284

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)97拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
費
活
動
増
減

用

の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金4036 聴覚障害者協会大会補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)22,360,284
22,360,284
19,056,000
3,304,284
22,360,284
25,547,000
25,547,000
16,868,000
4,322,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,000025,547,000△3,186,716

前年度決算(B)
24,039,115
24,039,115
20,310,000
3,729,115
24,039,115
25,575,590
25,575,590
16,868,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
3,590
45,00050,00025,575,590△1,536,475

増減(A)-(B)△1,678,831△1,678,831△1,254,000△424,831△1,678,831△28,590△28,5900△20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,4100△50,000△28,590△1,650,241

0

0

0

0
0
△3,186,716
3,186,716
3,186,716
3,186,716

00△1,536,475
1,536,475
1,536,475
1,536,475

00△1,650,241
1,650,241
1,650,241
1,650,24103,186,716
0
1
1
0
0
0

0
1,536,475
0
1
1
0
0
0

0
1,650,241
0
0
0
0
0
0

1

1

0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)98拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
0305 事業収入
8065 広告料収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)135,000
135,000
135,000
200,000
200,000
335,000
6,852,000
475,000
9,000
4,967,000
182,000
2,000
627,000
259,000
3,000
3,000
325,000
6,852,000△6,517,000

決算(B)
135,000
135,000
135,000
240,000
240,000
375,000
4,657,629
335,331500
223,780
4,657,629△4,282,629△40,000△40,000△40,000
2,194,371
139,669
9,000
1,499,353
92,4162,000
213,318
131,895
3,000
2,500
101,220
2,194,371△2,234,371

6,517,000
6,517,000
6,517,000

4,282,629
4,282,629
4,282,629

2,234,371
2,234,371
2,234,371

6,517,000

4,282,629

2,234,371

3,467,647
89,584
413,682
127,105

差異(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)99拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

用

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益
0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)135,000
135,000
135,000
240,000
240,000
375,000
4,657,629
335,3313,467,647
89,584
413,682
127,105
0500
223,780
4,657,629△4,282,629

前年度決算(B)
135,000
135,000
135,000
255,000
255,000
390,000
6,744,028
726,101
4,771,628
110,332
620,523
187,7442,200
500
325,000
6,744,028△6,354,028

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△4,282,629
4,282,629
4,282,629
4,282,629

00△6,354,028
6,354,028
6,354,028
6,354,028

002,071,399△2,071,399△2,071,399△2,071,399

0
4,282,629
0
0
0
0
0
0

0
6,354,028
0
0
0
0
0
0

0
△2,071,399
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
△15,000△15,000△15,000△2,086,399△390,770△1,303,981△20,748△206,841△60,639△2,2000△101,220△2,086,399
2,071,399

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)100拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7248 返還金支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7029 高齢者生きがい対策事業補助金7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7036 地区社協福祉活動助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
125,000
125,000
13,174,000
13,174,000
1,225,000
8,421,000
3,528,000
13,299,000△12,174,000

決算(B)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
125,000
125,000
13,071,360
13,071,360
1,200,000
8,406,060
3,465,300
13,196,360△12,071,360

差異(A)-(B)12,174,000
12,174,000
12,174,000

12,071,360
12,071,360
12,071,360

102,640
102,640
102,640

12,174,000

12,071,360

102,640

102,640
102,640
25,00014,94062,700102,640△102,640

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4248 返還金
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4023 高齢者生きがい対策事業補助金4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4029 地区社協福祉活動助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
125,000
125,000
13,071,360
13,071,360
1,200,000
8,406,060
3,465,300
13,196,360△12,071,360

前年度決算(B)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
200,000
200,000
13,331,455
13,331,455
1,110,000
8,337,790
3,883,665
13,531,455△12,406,455

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△12,071,360
12,071,360
12,071,360
12,071,360

00△12,406,455
12,406,455
12,406,455
12,406,455

00335,095△335,095△335,095△335,095

0
12,071,360
0
0
0
0
0
0

0
12,406,455
0
0
0
0
0
0

0
△335,095
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
△75,000△75,000△260,095△260,095
90,00068,270△418,365△335,095
335,095

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)102拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)940,000
940,000
940,000
26,058,000
26,058,000
26,058,000
26,998,000
2,033,000
1,748,000
285,000
4,821,000
154,000
2,429,000
36,00037,000116,000
26,000214,000
1,804,000
5,000
8,000
8,000
20,282,000
20,282,000
614,000
18,403,000
1,265,000
27,144,000△146,000

決算(B)
897,406
897,406
897,406
26,052,000
26,052,000
26,052,000
26,949,406
2,031,413
1,747,040
284,373
4,759,955
138,752
2,419,586
35,712
33,048114,445
25,920
189,000
1,803,492
7,038
7,038
20,151,000
20,151,000
528,000
18,403,000
1,220,000
26,949,406

差異(A)-(B)42,594
42,594
42,594
6,000
6,000
6,000
48,594
1,587
960
627
61,045
15,248
9,414
288
3,952
1,555
80
25,000
508
5,000
962
962
131,000
131,000
86,00045,000
194,594△146,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)146,000
146,000
146,000

146,000
146,000
146,000

146,000

146,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

サ

益

｜
ビ
ス
活
費
動
増
減
の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4246 手数料
4248 返還金
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4028 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)897,406
897,406
897,406
26,052,000
26,052,000
26,052,000
26,949,406
2,031,413
1,747,040
284,373
4,759,955
138,752
2,419,586
35,712
33,048114,445
25,920
189,000
1,803,492
7,038
7,038
20,151,000
20,151,000
528,000
18,403,000
1,220,000
26,949,406
0

前年度決算(B)874,000
874,000
874,000
26,695,000
26,695,000
26,695,000
27,569,000
2,022,127
1,741,948
280,179
5,024,058
161,000
2,363,205
029,00070,408297,000
197,424
1,906,021
13,838
13,83820,509,520
20,509,520
528,000
18,791,520
1,190,000
27,569,543△543

増減(A)-(B)23,406
23,406
23,406△643,000△643,000△643,000△619,594
9,286
5,092
4,194
△264,103△22,248
56,38135,712
4,048
44,037△271,080△8,424△102,529△6,800△6,800△358,520△358,520
0△388,520
30,000△620,137
543

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
△543
543
543
543

0
0
543
△543
△543
△543

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

0
0
0
1
1
0
0
0

0
543
0
1
1
0
0
0

0
△543
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1

1

0

サービス活動外収益計(4)

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)104拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,756,000
2,756,000
2,756,000
2,756,000
1,172,000
117,000
153,000
95,000450,000
45,00028,000106,000
78,000100,000
4,190,000
4,190,000
4,190,000
5,362,000△2,606,000

決算(B)3,030,844
3,030,844
3,030,844
3,030,844
523,815
19,785
152,928

4,090,000
4,090,000
4,090,000
4,613,815△1,582,971

差異(A)-(B)△274,844△274,844△274,844△274,844
648,185
97,21572
95,000197,280
24,37828,000106,000
240
100,000
100,000
100,000
100,000
748,185△1,023,029

2,606,000
2,606,000
2,606,000

1,582,971
1,582,971
1,582,971

1,023,029
1,023,029
1,023,029

2,606,000

1,582,971

1,023,029

252,720
20,622

77,760

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
3,030,844
3,030,844
3,030,844
3,030,844
523,815
19,785
152,928
252,720
20,622
077,7604,090,000
4,090,000
4,090,000
4,613,815△1,582,971

前年度決算(B)
3,035,250
3,035,250
3,035,250
3,035,250
284,6900
159,375
034,21813,337
77,7604,090,000
4,090,000
4,090,000
4,374,690△1,339,440

増減(A)-(B)△4,406△4,406△4,406△4,406239,125
19,785△6,447
252,720△13,596△13,3370000239,125△243,531

0

0

0

0
0
△1,582,971
1,582,971
1,582,971
1,582,971

00△1,339,440
1,339,440
1,339,440
1,339,44000△243,531
243,531
243,531
243,5310
1,582,971
0
0
0
0
0
0

0
1,339,440
0
0
0
0
0
0

0
243,531
0
0
0
0
0
0

0

0

0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)106拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入

事
業
活
動

支

に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8013 生活支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)12,678,000
12,678,000
12,678,000
12,678,000
2,012,000
1,737,000
275,000
5,794,000
16,000926,000
40,000382,000
81,000200,000
1,335,000
19,000487,000
166,000
1,900,000
242,000
85,0007,000
78,0003,730,000
3,730,000
3,730,000
11,621,000
1,057,000

決算(B)7,712,345
7,712,345
7,712,345
7,712,345
770,304
665,880
104,424
3,949,292
15,266
842,936
39,820381,353
64,38079,080821,381
18,360165,394
13,9501,462,372
45,00077,22577,225
1,859,500
1,859,500
1,859,500
6,656,321
1,056,024

差異(A)-(B)4,965,655
4,965,655
4,965,655
4,965,655
1,241,696
1,071,120
170,576
1,844,708
734
83,064180
647
16,620120,920
513,619640
321,606
152,050437,628
197,000
7,775
7,000
775
1,870,500
1,870,500
1,870,500
4,964,679
976

1,057,000
1,057,000

1,056,024
1,056,024

976
976

1,057,000△1,057,000

1,056,024△1,056,024

976
△976

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)107拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス

費

活
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
4246 手数料4251 報償費
0017 事務費
4331 保守料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)7,712,345
7,712,345
7,712,345
7,712,345
770,304
665,880
104,424
3,949,292
15,266
842,936
39,820381,353
64,38079,080821,381
18,360165,394
13,95001,462,372
45,00077,22577,225
1,859,500
1,859,500
1,859,500
179,524
179,524
6,835,845
876,500

前年度決算(B)
6,015,793
6,015,793
6,015,793
6,015,793
0004,018,893
0
162,0770022,671
199,300
2,291,760
70,524
3,784
22,313
1,129,4640
117,000001,546,000
1,546,000
1,546,000
51,73451,734
5,616,627
399,166

増減(A)-(B)
1,696,552
1,696,552
1,696,552
1,696,552
770,304
665,880
104,424△69,601
15,266680,859
39,820381,353
41,709△120,220△1,470,379△52,164
161,610△8,363△1,129,464
1,462,372△72,000
77,22577,225313,500
313,500
313,500
127,790
127,790
1,219,218
477,334

0

0

0

0
0
876,500

00399,16600477,334000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00876,500
565,900
1,442,400
0
0
0

0
0
399,166
166,734
565,90000000477,334
399,166
876,500
0
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,442,400

565,900

876,500

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)108拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7037 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,187,000
904,000
904,000
283,000
283,000
695,000
695,000
66,000629,000
251,000
251,000
251,000
2,133,000
9,834,000
5,602,000
413,000
2,364,000
134,000
1,321,000
2,788,000
169,000
150,000
48,000542,000
263,000
27,000443,000
50,000431,000
665,000
32,00032,000697,000
697,000
697,000
13,351,000△11,218,000

決算(B)952,250
671,750
671,750
280,500
280,500
695,000
695,000
66,000629,000
261,600
261,600
261,600
1,908,850
9,740,619
5,510,228
412,200
2,364,000
133,500
1,320,691
2,176,092
137,288
98,000429,600
590,000
31,35831,358
671,750
671,750
671,750
12,619,819△10,710,969

500
309
611,908
31,71252,00048,000308,940
38,273400
6,183
50,0001,400
75,000642
642
25,25025,25025,250731,181△507,031

11,218,000
11,218,000
11,218,000

10,710,969
10,710,969
10,710,969

507,031507,031507,031

11,218,000

10,710,969

507,031

233,060
224,727
26,600436,817

差異(A)-(B)234,750
232,250
232,250
2,500
2,500

△10,600△10,600△10,600
224,150
93,381
91,772800

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)109―拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

110

決算(B)

差異(A)-(B)拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

益
サ
｜
ビ
ス
活
動

費

増
減
の
部

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4246 手数料4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)952,250
671,750
671,750
280,500
280,500
695,000
695,000
66,000629,000
1,647,250
9,740,619
5,510,228
412,200
2,364,000
133,500
1,320,691
2,176,092
137,288
98,0000
233,060
224,727
26,600436,8170429,600
590,000
31,35831,358
671,750
671,750
671,750
12,619,819△10,972,569
261,600
261,600
261,600

前年度決算(B)
965,750
690,750
690,750275,000
275,000
695,000
695,000
66,000629,000
1,660,750
9,925,696
5,716,252
398,475
2,364,000
133,500
1,313,469
2,292,908
74,66285,00016,670528,688
140,450
32,640371,082
1,880
430,336
611,500
31,86331,863
690,750
690,750
690,750
12,941,217△11,280,467
419,868
419,868
419,868

増減(A)-(B)△13,500△19,000△19,000
5,500
5,500
0
0
0
0
△13,500△185,077△206,024
13,7250
07,222△116,816
62,626
13,000△16,670△295,628
84,277△6,04065,735△1,880△736△21,500△505△505△19,000△19,000△19,000△321,398
307,898△158,268△158,268△158,2680261,600△10,710,969
10,710,969
10,710,969
10,710,969

0419,868△10,860,599
10,860,599
10,860,599
10,860,599

0△158,268
149,630△149,630△149,630△149,630

0
10,710,969
0
0
0
0
0
0

0
10,860,599
0
0
0
0
0
0

0
△149,630
0
0
0
0
0
0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)111拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

部

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)112

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7236 研修研究費支出7245 業務委託費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)9,500,000
9,500,000
6,866,000
2,634,000
9,500,000
9,073,000
7,951,000
1,122,000
408,000
219,000
33,000156,000
22,00022,0009,503,000△3,000決算(B)9,500,000
9,500,000
6,866,000
2,634,000
9,500,000
9,072,600
7,950,698
1,121,902
405,962
217,442
33,000155,520
21,554
21,5549,500,116△116

差異(A)-(B)

3,000
3,000
3,000

116
116
116

2,884
2,884
2,884

3,000

116

2,884

400
302
98
2,038
1,558
480
446
446
2,884
△2,884

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)113拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4236 研修研究費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
9,500,000
9,500,000
6,866,000
2,634,000
9,500,000
9,072,600
7,950,698
1,121,902
405,962
217,442
33,00000155,520
21,554
21,5549,500,116△116

前年度決算(B)
9,511,000
9,511,000
6,880,000
2,631,000
9,511,000
9,019,361
7,880,032
1,139,329
465,541
210,301
058,32041,400155,520
26,09826,0989,511,0000

増減(A)-(B)△11,000△11,000△14,000
3,000△11,000
53,23970,666△17,427△59,579
7,141
33,000△58,320△41,400
0△4,544△4,544△10,884
△116

0

0

0

0
0
△116
116
116
116

0
0
0
0
0
0

0
0
△116
116
116
116

0
116
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
116
0
0
0
0
0
0

0

0

0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)114拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8080 障害者相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)25,308,000
25,308,000
25,308,000
25,308,000
21,799,000
16,189,000
2,239,000
534,000
2,837,000
2,646,000
956,000
88,000824,000
136,000
1,000
15,000444,000
179,000
3,000
78,00070,0008,000
24,523,000
785,000

決算(B)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
21,797,651
16,188,487
2,238,807
534,000
2,836,357
2,641,174
954,308
87,270823,848
135,629500
14,670443,627
178,322
3,000
77,09569,6407,455
24,515,920
784,080

差異(A)-(B)
8,000
8,000
8,000
8,000
1,349
513
193

785,000
785,000

784,080784,080920
920

785,000△785,000

784,080△784,080

920
△920

643
4,826
1,692
730
152
371
500
330
373
678
905
360
545
7,080
920

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)115拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス

費

活
動
増
減

用

の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5081 障害者相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4237 旅費交通費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
21,797,651
16,188,487
2,238,8070534,000
2,836,357
2,641,174
954,308
87,270823,848
135,629500
014,670443,627
178,3223,000
077,09569,6407,455
479,822479,822
24,995,742
304,258

前年度決算(B)
25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
20,459,322
14,243,490
1,637,720
1,413,968
400,500
2,763,644
3,004,036
1,652,054
52,650628,748
117,727
20,000580
190,100
242,337
66,0603,000
30,78071,922
61,968
9,954
96,17496,174
23,631,454
1,668,546

0

0

0

0
0
304,258001,668,546

00△1,364,288

0

0

0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00304,258
2,110,841
2,415,099
0
0
0

0
0
1,668,546
442,295
2,110,841
0
0
0

0
0
△1,364,288
1,668,546
304,258
0
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,415,099

2,110,841

304,258

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)00001,338,329
1,944,997
601,087△1,413,968
133,500
72,713△362,862△697,746
34,620
195,100
17,902△19,500△580△175,430
201,290
112,2620△30,780
5,173
7,672△2,499383,648
383,648
1,364,288△1,364,288

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)116拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
事
入
業
活
動
に

支

よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
0301 県社協受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)2,058,000
2,058,000
2,058,000
11,375,000
11,375,000
11,375,000
13,433,000
10,367,000
1,860,000
7,092,000
1,415,000
815,000
48,00027,00041,000699,000
31,00031,0002,058,000
2,058,000
2,058,000
13,271,000
162,000

決算(B)2,057,292
2,057,292
2,057,292
11,371,180
11,371,180
11,371,180
13,428,472
10,366,559
1,860,000
7,092,000
1,414,559
811,877
46,676
26,91640,147698,138
30,74430,744
2,057,292
2,057,292
2,057,292
13,266,472
162,000

162,000
162,000

162,000
162,000

162,000△162,000

162,000△162,000

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117

差異(A)-(B)
708
708
708
3,820
3,820
3,820
4,528
441

441
3,123
1,324
84
853
862
256
256
708
708
708
4,528

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
益
｜
ビ
ス
活
費
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0272 県社協受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)2,057,292
2,057,292
2,057,292
11,371,180
11,371,180
11,371,180
13,428,472
10,366,559
1,860,000
7,092,000
1,414,559
811,877
46,676
26,91640,147698,138
30,74430,744
2,057,292
2,057,292
2,057,292
3,375
3,375
13,269,847
158,625

前年度決算(B)
2,073,546
2,073,546
2,073,546
11,220,156
11,220,156
11,220,156
13,293,702
10,345,648
1,395,000
7,534,060
1,416,588
852,764
85,164
24,67340,928
701,999
21,744
21,744
2,073,546
2,073,546
2,073,546
0013,293,7020

増減(A)-(B)△16,254△16,254△16,254
151,024
151,024
151,024
134,770
20,911
465,000△442,060△2,029△40,887△38,488
2,243△781△3,861
9,000
9,000△16,254△16,254△16,2543,375
3,375△23,855
158,625

0

0

0

0
0
158,62500000
158,625000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00158,625
1
158,626
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
158,6250
158,6250
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)158,626

1

158,625

サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)118

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

支

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8016 成年後見制度法人後見支援事業受託収入
0301 県社協受託金収入
8046 日常生活自立支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8007 日常生活自立支援事業利用料収入
8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)27,264,000
14,741,000
14,741,000
12,523,000
12,523,000
1,598,000
1,598,000
1,413,000
185,000
28,862,000
23,028,000
12,890,000
2,246,000
5,042,000
268,000
2,582,000
4,123,000
38,0001,218,000
145,000
318,000
197,000
104,000
385,000
177,000
6,000
125,000
33,000201,000
876,000
205,000
95,000211,000
211,000
27,362,000
1,500,000

決算(B)27,222,735
14,700,000
14,700,000
12,522,735
12,522,735
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
28,817,765
23,023,660
12,888,477
2,245,730
5,040,775
267,000
2,581,678
4,079,178
37,876
1,204,739
144,370
316,346
177,833
103,120
383,979
175,383
5,537
124,200
32,400200,448
874,485
204,200
94,262
209,733
209,733
27,312,571
1,505,194

差異(A)-(B)41,26541,00041,000
265
265
2,970
2,970
970
2,000
44,235
4,340
1,523
270
1,225
1,000
322
43,822
124
13,261630
1,654
19,167
880
1,021
1,617
463
800
600
552
1,515
800
738
1,267
1,267
49,429△5,194

1,087,000
1,087,000

1,086,480
1,086,480

520
520

1,087,000△1,087,000
9,000
9,000
9,000
89,00089,000333,000
333,000

1,086,480△1,086,480
2,329
2,329
2,329
88,40388,403332,640
332,640

520
△520
6,671
6,671
6,671
597
597
360
360

422,000△413,000

421,043△418,714

957
5,714

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)119拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)391,071
391,071

120

差異(A)-(B)△391,071△391,071

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
益
｜

ビ

ス

活
費
動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収

繰

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5012 市民後見人養成講座事業受託金収益
5015 成年後見制度法人後見支援事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)27,222,735
14,700,000
014,700,000
12,522,735
12,522,735
1,595,030
1,595,030
1,412,030
183,000
28,817,765
23,361,430
12,888,477
2,245,730
5,040,775
604,770
2,581,678
4,079,178
37,876
1,204,739
144,370
316,346
177,833
103,120
383,979
175,383
5,537
124,200
32,400200,448
874,485
204,200
94,262
209,733
209,733
113,949
113,949
27,764,290
1,053,475

前年度決算(B)
13,288,415
701,000
701,000
0
12,587,415
12,587,415
1,532,650
1,532,650
1,385,650
147,000
14,821,065
14,296,446
7,806,532
838,575
4,022,225
267,000
1,362,114
1,237,820
051,616
128,360
209,093
48,018167,220
125,235
158,3973,000
035,640015,241
296,000
0
162,599
162,599
93,34893,34815,790,213△969,148

増減(A)-(B)13,934,320
13,999,000△701,000
14,700,000△64,680△64,680
62,38062,38026,38036,00013,996,700
9,064,984
5,081,945
1,407,155
1,018,550
337,770
1,219,564
2,841,358
37,876
1,153,123
16,010107,253
129,815△64,100
258,744
16,986
2,537
124,200△3,240200,448859,244△91,800
94,262
47,134
47,13420,601
20,601
11,974,077
2,022,623

0

0

0

0
0
1,053,475
2,329
2,329
35,35035,35037,67988,40388,40388,403△50,724
1,002,751
1,171,408

00△969,148
1,116,277
1,116,277
001,116,277
86,68586,68586,685
1,029,592
60,444
1,110,964

002,022,623△1,113,948△1,113,948
35,35035,350△1,078,598
1,718
1,718
1,718
△1,080,316
942,30760,444

費

用

益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益
0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)121拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)122

当年度決算(A)2,174,159000

前年度決算(B)
1,171,408000

増減(A)-(B)1,002,7510002,174,159

1,171,408

1,002,751

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
事
業

入

活
動
に
支
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)5,936,000
5,936,000
5,936,000
35,00035,00035,0005,971,000
1,350,000
1,338,000
12,000413,000
89,00041,000149,000
35,00018,00058,00023,0008,000
8,000
1,771,000
4,200,000

決算(B)5,930,060
5,930,060
5,930,060
34,16034,16034,1605,964,220
1,348,652
1,337,404
11,248409,562
88,07740,160148,500
34,82918,00057,87622,1207,344
7,344
1,765,558
4,198,662

差異(A)-(B)
5,940
5,940
5,940
840
840
840
6,780
1,348
596
752
3,438
923
840
500
171

143,000
143,000

142,560
142,560440
440

143,000△143,000

142,560△142,560

440△440

4,057,000
4,057,000

4,056,102
4,056,102

898
898

4,057,000△4,057,000

4,056,102△4,056,102

898
△898

124
880
656
656
5,442
1,338

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)123拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4246 手数料0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)5,930,060
5,930,060
5,930,060
5,930,060
1,348,652
1,337,404
11,248409,562
88,07740,160148,500
34,82918,00057,87622,120
7,344
7,344
2,970
2,970
1,768,528
4,161,532
34,16034,16034,160

前年度決算(B)4,968,290
4,968,290
4,968,290
4,968,290
1,277,458
1,261,246
16,212
252,706
3,831
22,000153,660
33,5859,000
30,630
0
7,344
7,344
0
0
1,537,508
3,430,782000

増減(A)-(B)961,770
961,770
961,770
961,770
71,194
76,158△4,964
156,856
84,24618,160△5,1601,244
9,000
27,24622,120
0
0
2,970
2,970
231,020
730,750
34,16034,16034,160

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)034,1604,195,692003,430,782

034,160764,910

特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)04,056,102
4,056,102
4,056,102△4,056,102
139,5900
139,59000003,430,782
3,430,782
3,430,782△3,430,782
0
0
0
0
0
0

0
625,320625,320625,320△625,320
139,5900
139,590000139,5900

139,590

費用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)124拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の

収

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)8134 介護予防負担金収入(一般)8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,336,000
2,336,000
2,013,000
323,000
771,000
771,000
771,000
57,701,000
50,984,000
31,992,000
18,992,000
6,717,000
772,000
3,509,000
433,000
2,003,000
124,000
60,932,000
66,815,000
29,805,000
5,835,000
23,072,000
1,247,000
6,856,000
4,216,000
148,000
498,000
138,000
1,574,000
102,000
15,000458,000
51,000490,000
33,000311,000
324,000
6,000
26,00042,000269,000
256,000
13,00071,300,000△10,368,000

決算(B)2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
57,689,629
50,975,409
31,984,365
18,991,044
6,714,220
771,474
3,508,679
432,485
2,001,582
123,573
60,915,102
66,267,057
29,262,483
5,832,661
23,071,392
1,246,000
6,854,521
4,205,516
147,112495,600
137,421
1,573,055
101,713
14,961
457,544
50,676
489,094
32,022
310,320
323,028
5,239
26,00041,731
266,439
253,839
12,60070,739,012△9,823,910

差異(A)-(B)
5,100
5,100
4,600
500

11,371
8,591
7,635
956
2,780
526
321
515
1,418
427
16,898547,943
542,517
2,339
608
1,000
1,479
10,484
888
2,400
579
945
287
39
456
324
906
978
680
972
761
269
2,561
2,161
400
560,988△544,090

施設整備等収入計(4)

支

出

入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩0221 事業区分間繰入金収入
8882 公益事業区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入125

14,709,000
14,709,000
5,332,000
5,332,000
5,160,000

5,330,063
5,330,063
4,617,420

14,709,000
14,709,000
1,937
1,937
542,580

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7679 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,160,000
25,201,000
124,000
124,000
14,709,000
14,709,000
14,833,000
10,368,000

決算(B)4,617,420
9,947,483
123,573
123,573

123,573
9,823,910

差異(A)-(B)542,580
15,253,517
427
427
14,709,000
14,709,000
14,709,427
544,090―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,507,241
8,507,241

126△8,507,241△8,507,241

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

サ
益
｜

ビ

ス

活

動
費
増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

用

収
益

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4248 返還金
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)2,330,900
2,330,900
2,008,400
322,500
771,000
771,000
771,000
57,689,629
50,975,409
31,984,365
18,991,044
6,714,220
771,474
3,508,679
432,485
2,001,582
60,791,529
66,267,057
29,262,483
5,832,661
23,071,392
1,246,000
6,854,521
4,205,516
147,112495,600
137,421
1,573,055
101,713
14,961
457,544
50,676
489,094
32,022
310,320
323,028
5,239
26,00041,731
266,439
253,839
12,6000155,400
155,400
70,894,412△10,102,883
123,573
123,57300123,573

前年度決算(B)
3,560,890
3,560,890
3,192,200
368,690664,200
664,200
664,200
57,489,205
51,377,422
31,419,804
19,957,618
6,111,783
711,270
2,827,301
588,603
1,984,609
61,714,295
68,966,582
28,440,022
5,123,135
26,751,129
1,290,500
7,361,796
4,064,455
150,834
355,727
88,7701,678,623
114,550
20,552
308,4412,730
550,014
13,586345,600
395,548
8,000
25,0006,480
251,205
230,073
12,6008,532
181,171
181,171
73,463,413△11,749,118
215,573
215,573
137,097
137,097352,670

増減(A)-(B)△1,229,990△1,229,990△1,183,800△46,190
106,800
106,800
106,800
200,424△402,013
564,561△966,574
602,437
60,204
681,378△156,118
16,973△922,766△2,699,525
822,461
709,526△3,679,737△44,500△507,275
141,061△3,722
139,873
48,651△105,568△12,837△5,591
149,103
47,946△60,920
18,436△35,280△72,520△2,761
1,000
35,251
15,23423,7660△8,532△25,771△25,771△2,569,001
1,646,235△92,000△92,000△137,097△137,097△229,097

0
123,573△9,979,310
5,330,063
5,330,063
4,617,420

0352,670△11,396,448
2,053,437
2,053,437
8,954,120

0△229,097
1,417,138
3,276,626
3,276,626△4,336,700

費
用

収サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益127

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益
費
用

勘 定 科 目
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)128

当年度決算(A)4,617,420
9,947,483
0009,947,483△31,827
46,435,636
46,403,809
000
123,573
123,573

前年度決算(B)8,954,120
11,007,557
5,249,740
5,249,740
5,249,740
5,757,817△5,638,631
48,040,100
42,401,469
0
4,249,740
4,249,740
215,573
215,573

増減(A)-(B)△4,336,700△1,060,074△5,249,740△5,249,740△5,249,740
4,189,666
5,606,804△1,604,464
4,002,340
0△4,249,740△4,249,740△92,000△92,000

46,280,236

46,435,636△155,400

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
事

業

入

活

動

に
支
よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)8134 介護予防負担金収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7249 諸会費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)9,755,000
8,381,000
3,845,000
4,536,000
1,374,000
98,000660,000
85,000531,000
3,000
3,000
3,000
9,758,000
11,405,000
5,050,000
1,055,000
4,090,000
1,210,000
1,180,000
23,000149,000
51,000446,000
93,00010,000127,000
128,000
12,000135,000
6,000
90,00081,0009,000
12,675,000△2,917,000

決算(B)11,252,263
9,880,669
5,345,009
4,535,660
1,371,594
97,354
659,569
84,214
530,457
2,997
2,997
2,997
11,255,260
11,401,985
5,049,423
1,053,900
4,089,583
1,209,079
1,174,060
22,448147,278
50,500445,944
92,271
9,215
126,378
127,218
11,988134,820
6,000
89,631
80,631
9,000
12,665,676△1,410,416△2,917,000―△1,410,416

差異(A)-(B)△1,497,263△1,499,669△1,500,009
340
2,406
646
431
786
543
3
3
3
△1,497,260
3,015
577
1,100
417
921
5,940
552
1,722
500
56
729
785
622
782
12
180
369
369
9,324
△1,506,584

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)129△1,506,584

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)2,917,000

130

決算(B)
7,229,075
5,818,659

差異(A)-(B)△4,312,075△5,818,659

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

益
サ
｜
ビ
ス
活
費
動
増
減
の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
11,252,263
9,880,669
5,345,009
4,535,660
1,371,594
97,354
659,569
84,214
530,457
11,252,263
11,401,985
5,049,423
1,053,900
4,089,583
1,209,079
1,174,060
22,448147,278
50,500445,944
92,271
9,215
126,378
127,218
11,988134,8200
6,000
89,631
80,631
9,000
12,665,676△1,413,413
2,997
2,997
2,997

前年度決算(B)
15,483,581
13,797,718
7,291,348
6,506,370
1,685,863
90,774
841,350
144,521609,218
15,483,581
15,427,734
4,298,024
979,725
8,322,094
1,827,891
1,447,143
19,20674,32349,130569,568
75,426
7,095
334,326
146,278
8,791
154,000
3,000
6,000
95,58786,5879,000
16,970,464△1,486,883
2,432
2,432
2,432

増減(A)-(B)△4,231,318△3,917,049△1,946,339△1,970,710△314,269
6,580△181,781△60,307△78,761△4,231,318△4,025,749
751,399
74,175△4,232,511△618,812△273,083
3,242
72,955
1,370△123,624
16,8452,120△207,948△19,060
3,197△19,180△3,0000△5,956△5,9560△4,304,788
73,470565
565
565

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)02,997△1,410,416

0
2,432△1,484,451

0
565
74,035

特別収益計(8)0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

0
0
0
0
0
△1,410,416
7,229,076
5,818,660
00002,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000△3,484,451
10,713,527
7,229,076
0000△2,000,000△2,000,000△2,000,000
2,000,000
2,074,035△3,484,451△1,410,416
000

5,818,660

7,229,076△1,410,416

費

用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)131拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

施
設
整
備

出

収
入
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)8134 介護予防負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7533 建物附属設備取得支出

予算(A)52,00052,00052,00024,00024,00024,00065,594,000
56,155,000
49,725,000
6,430,000
6,094,000
552,000
4,972,000
57,000513,000
3,345,000
3,345,000
92,00092,00080,00012,00065,762,000
52,846,000
30,395,000
4,931,000
9,472,000
984,000
7,064,000
18,511,000
2,893,000
24,00020,00079,0004,890,000
652,000
584,000
3,280,000
1,144,000
18,000294,000
206,000
711,000
3,000
45,0003,144,000
155,000
6,000
20,00043,000300,000
314,000
264,000
20,00030,00071,671,000△5,909,000

132

8,800,000
8,800,000

決算(B)

49,370,155
40,974,537
37,642,926
3,331,611
5,594,618
457,185
4,713,269
48,561
375,6032,801,000
2,801,000
49,09049,09030,70018,39049,419,245
46,815,428
26,451,878
4,230,360
9,395,016
712,000
6,026,174
15,757,526
2,316,024
11,94956,033
4,603,356
631,199
540,670
2,343,677
891,899
14,500254,908
205,848449,864
31,8603,018,060
84,5645,400
8,715
43,000246,000
199,939
196,939
3,000
62,772,893△13,353,648

差異(A)-(B)
52,00052,00052,00024,00024,00024,00016,223,845
15,180,463
12,082,074
3,098,389
499,382
94,815
258,7318,439
137,397544,000
544,000
42,91042,91049,300△6,39016,342,755
6,030,572
3,943,122
700,640
76,984
272,000
1,037,826
2,753,474
576,976
12,051
20,00022,967
286,644
20,801
43,330936,323
252,101
3,500
39,092
152
261,136
3,000
13,140125,940
70,436600
11,28554,000114,061
67,061
17,00030,0008,898,107
7,444,648

8,800,000
8,800,000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)出収入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 サービス区分間繰入金収入
8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)8,800,000△8,800,000
14,709,000
14,709,000
14,709,000

8,800,000△8,800,000
14,709,000
14,709,000
14,709,000

14,709,000

14,709,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△13,353,648

13,353,648

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,880,172△16,233,820

2,880,172
16,233,820

133

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減

収

益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)49,370,155
40,974,537
37,642,926
3,331,611
5,594,618
457,185
4,713,269
48,561
375,6032,801,000
2,801,000
49,370,155
46,815,428
26,451,878
4,230,360
9,395,016
712,000
6,026,174
15,757,526
2,316,024
11,94956,033
4,603,356
631,199
540,670
2,343,677
891,899
14,500254,908
205,848449,864
31,8603,018,060
84,5645,400
8,715
43,000246,000
199,939
196,939
3,000
1,106,380
1,106,380
63,879,273△14,509,118
49,09030,70018,39049,090

前年度決算(B)57,519,774
48,233,784
43,473,983
4,759,801
6,382,440
430,519
5,360,123
145,199446,599
2,903,550
2,903,550
57,519,774
52,758,701
32,240,093
5,435,545
7,142,965
1,023,500
6,916,598
18,950,186
2,539,453
20,72458,0104,409,996
498,634
345,020
2,585,485
973,493
18,000198,6013,410,148
440,704
22,3783,068,280
65,160600
043,000252,500
224,976
221,976
3,000
1,043,614
1,043,614
72,977,477△15,457,703
336,530
93,800242,730
336,530

増減(A)-(B)△8,149,619△7,259,247△5,831,057△1,428,190△787,822
26,666△646,854△96,638△70,996△102,550△102,550△8,149,619△5,943,273△5,788,215△1,205,185
2,252,051△311,500△890,424△3,192,660△223,429△8,775△1,977
193,360
132,565
195,650△241,808△81,594△3,50056,307△3,204,300
9,160
9,482
△50,220
19,404
4,800
8,715
0
△6,500△25,037△25,037
062,766
62,766△9,098,204
948,585△287,440△63,100△224,340△287,440

049,090△14,460,028
0
0
0
0
0

0
336,530△15,121,173
7,168,886
7,168,886
7,249,740
7,249,740
14,418,626

0△287,440
661,145△7,168,886△7,168,886△7,249,740△7,249,740△14,418,626

費
用

益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)134拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

勘
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00△14,460,028
1,398,812△13,061,216
00
0

0
14,418,626△702,547
2,101,359
1,398,812
0000△14,418,626△13,757,481△702,547△14,460,028
0
00次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△13,061,216

1,398,812△14,460,028

135

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅等(中央)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)33,169,000
32,719,000
32,719,000
450,000
33,169,000
25,558,000
12,544,000
10,586,000
2,428,000
2,887,000
74,000414,000
77,0001,290,000
122,000
5,000
223,000
46,000295,000
42,000279,000
20,000106,000
106,000
28,551,000
4,618,000

決算(B)
33,167,582
32,718,284
32,718,284
449,298
33,167,582
24,813,806
12,542,676
10,064,671
2,206,459
2,881,613
73,556
413,024
76,6701,289,716
121,403
4,500
222,228
46,000294,820
41,256
279,000
19,440105,438
105,438
27,800,857
5,366,725

差異(A)-(B)
1,418
716
716
702
1,418
744,194
1,324
521,329
221,541
5,387
444
976
330
284
597
500
772

4,618,000
4,618,000

4,617,420
4,617,420

580
580

4,618,000△4,618,000

4,617,420△4,617,420

580
△580

180
744
560
562
562
750,143△748,725

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0161 サービス区分間繰入金支出
7679 サービス区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)136

749,305△749,305

3,592,039
4,341,344△3,592,039△4,341,344

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅等(中央)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
費
活
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)33,167,582
32,718,284
32,718,284
449,298
33,167,582
24,813,806
12,542,676
10,064,671
2,206,459
2,881,613
73,556
413,024
76,6701,289,716
121,403
4,500
222,228
46,000294,820
41,256
279,000
19,440105,438
105,438
99,19899,1980027,900,055
5,267,527

前年度決算(B)33,992,208
33,546,925
33,546,925
445,283
33,992,208
22,298,554
9,493,126
11,135,675
1,669,753
2,400,096
75,417
94,617
81,0501,277,448
84,938104,500
111,3930243,655
21,578291,600
13,900129,366
129,366
217,531
217,531△93,750△93,750
24,951,797
9,040,411

増減(A)-(B)△824,626△828,641△828,641
4,015△824,626
2,515,252
3,049,550△1,071,004
536,706
481,517△1,861
318,407△4,38012,26836,465△100,000
110,835
46,00051,165
19,678△12,600
5,540△23,928△23,928△118,333△118,333
93,75093,7502,948,258△3,772,884

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)005,267,527

009,040,411

00△3,772,884

特別収益計(8)0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)04,617,420
4,617,420
4,617,420△4,617,420
650,1074,279,379
4,929,48600009,164,192
9,164,192
9,164,192△9,164,192△123,781
4,403,160
4,279,379
0000△4,546,772△4,546,772△4,546,772
4,546,772
773,888△123,781
650,10700
04,929,486

4,279,379

650,107

サービス活動外収益計(4)費用次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)137拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者居宅等(佐賀関)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)7,214,000
7,118,000
7,118,000
96,0007,214,000
6,667,000
3,084,000
2,464,000
179,000
940,000
5,000
5,000
6,672,000
542,000

決算(B)6,409,480
6,320,017
6,320,017
89,463
6,409,480
4,971,147
2,943,091
1,379,644
133,500
514,9124,800
4,800
4,975,947
1,433,533

差異(A)-(B)804,520
797,983
797,9836,537
804,520
1,695,853
140,909
1,084,356
45,500425,088200
200
1,696,053△891,533

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0161 サービス区分間繰入金支出
7679 サービス区分間繰入金支出

542,000
542,000

542,000
542,000

542,000△542,000

542,000△542,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―1,433,533△1,433,533

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,162,048
4,595,581△3,162,048△4,595,581

138

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者居宅等(佐賀関)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)6,409,480
6,320,017
6,320,017
89,463
6,409,480
4,971,147
2,943,091
1,379,644
133,500
514,9124,800
4,800
4,975,947
1,433,533

前年度決算(B)5,853,370
5,788,640
5,788,640
64,7305,853,370
4,974,335
2,172,085
2,223,769
178,000
400,4811,600
1,600
4,975,935
877,435

増減(A)-(B)556,110531,377
531,377
24,733556,110△3,188771,006△844,125△44,500
114,431
3,200
3,200
12
556,098

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)001,433,533

00877,43500556,098

特別収益計(8)0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

0
0
0
0
0
1,433,533
3,162,048
4,595,581
0000877,435
877,435
877,435△877,435
03,162,048
3,162,0480000△877,435△877,435△877,435
877,435
1,433,533
01,433,533
0004,595,581

3,162,048

1,433,533

サービス活動外収益計(4)費用次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)139拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:相談支援(駅南)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)6,346,000
6,346,000
6,346,000
6,346,000
5,955,000
4,185,000
760,000
1,010,000
354,000
37,00038,00098,00025,000130,000
26,00037,00037,0006,346,000

決算(B)6,128,020
6,128,020
6,128,020
6,128,020
5,463,865
3,955,260
758,925
749,680
224,341
22,13537,28076,90719,00069,01932,79032,7905,720,996
407,024

差異(A)-(B)217,980
217,980
217,980
217,980
491,135
229,740
1,075
260,320
129,659
14,865
720
21,0936,000
60,981
26,0004,210
4,210
625,004△407,024

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)407,024△407,024

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)407,024△407,024140

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:相談支援(駅南)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4232 車輌費4236 研修研究費
4242 通信運搬費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)6,128,020
6,128,020
6,128,020
6,128,020
5,463,865
3,955,260
758,925
749,680
224,341
22,13537,28076,90719,00069,01932,79032,7905,720,996
407,024

前年度決算(B)
6,014,830
6,014,830
6,014,830
6,014,830
6,608,694
4,932,144
753,075
923,475
140,522
19,62016,90033,110070,8929,600
9,600
6,758,816△743,986

増減(A)-(B)113,190
113,190
113,190
113,190△1,144,829△976,884
5,850△173,795
83,8192,515
20,38043,79719,000△1,87323,19023,190△1,037,820
1,151,010

0

0

0

0
0
407,02400000△743,986
1,087,507
1,087,507
1,087,507

001,151,010△1,087,507△1,087,507△1,087,507

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00407,0240
407,02400001,087,507
343,521△343,52100000△1,087,507
63,503
343,521407,0240
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)407,0240

407,024

サービス活動外収益計(4)

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)141拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:音楽指導員派遣事業サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0305 事業収入
8067 音楽指導員派遣事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)10,610,000
10,610,000
10,00010,00010,00010,620,000
7,565,000
2,559,000
227,000
4,460,000
319,000
2,021,000
98,00049,000760,000
49,000444,000
49,00092,000460,000
20,00053,00043,00010,0009,639,000
981,000

決算(B)10,601,500
10,601,500
10,00010,00010,00010,611,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
980,399

差異(A)-(B)
8,500
8,500

981,000
981,000

980,399
980,399

601
601

981,000△981,000

980,399△980,399

601
△601

8,500
1,730
708
620
325
77
5,986
1,184
990
175
784
797
848
709
499
183
183
7,899
601

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,385,166
4,385,166

142△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:音楽指導員派遣事業サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
10,601,500
10,601,500
10,601,500
7,563,270
2,558,292
226,380
4,459,675
318,923
2,015,014
96,81648,010759,825
48,216443,203
48,152
91,291
459,501
20,00052,81742,817
10,0009,631,101
970,399
10,00010,00010,000

前年度決算(B)
10,486,500
10,486,500
10,486,500
6,597,025
1,860,000
04,414,525
322,500
1,939,912
76,07327,190684,888
52,979431,490
52,78655,506
539,000
20,00040,47040,47008,577,407
1,909,093000

増減(A)-(B)115,000
115,000
115,000
966,245698,292
226,380
45,150△3,57775,102
20,743
20,82074,937△4,763
11,713△4,63435,785△79,499
012,3472,347
10,0001,053,694△938,694
10,00010,00010,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0
10,000980,399001,909,093

0
10,000△928,694

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)0980,399
980,399
980,399△980,399
04,385,166
4,385,16600001,909,093
1,909,093
1,909,093△1,909,093
0
4,385,166
4,385,1660000△928,694△928,694△928,694
928,694
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660

費用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)143拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0136:生活困窮者自立相談支援サービス区]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入

事
業
活
支
動
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)39,304,000
39,304,000
39,304,000
39,304,000
31,520,000
13,843,000
2,038,000
11,204,000
4,435,000
5,005,000
54,000235,000
78,000797,000
45,000312,000
561,000
270,000
12,00017,0002,582,000
42,00092,00079,00013,00036,617,000
2,687,000

決算(B)39,265,000
39,265,000
39,265,000
39,265,000
31,517,338
13,842,715
2,037,421
11,203,040
4,434,162
4,969,887
53,560205,937
77,840796,788
44,433
311,400
560,263269,552
11,022
16,1982,581,552
41,342
91,33578,515
12,82036,578,560
2,686,440

差異(A)-(B)39,00039,00039,00039,000
2,662
285
579
960
838
35,113440
29,063
160
212
567
600
737
448
978
802
448
658
665
485
180
38,440560

2,063,000
2,063,000

2,062,800
2,062,800

200
200

2,063,000△2,063,000
10,00010,00010,000634,000
634,000

2,062,800△2,062,800
9,960
9,960
9,960
633,600
633,600

200
△200
40
40
40
400
400

634,000△624,000

633,600△623,640

400
△360

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)144拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0136:生活困窮者自立相談支援サービス区]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益

サ
｜
ビ
ス

費

活
動
増
減
用
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)39,265,000
39,265,000
39,265,000
39,265,000
32,378,308
13,842,715
2,037,421
11,203,040
860,970
4,434,162
4,969,887
53,560205,937
77,840796,788
44,433
311,400
560,263269,552
11,022
16,1982,581,552
41,342
91,33578,515
12,820175,472
175,472
37,615,002
1,649,998

前年度決算(B)37,044,000
37,044,000
37,044,000
37,044,000
32,159,732
11,120,992
2,395,531
13,423,661
898,370
4,321,178
5,036,383
0548,139
36,080802,088
49,055
281,780
557,894
176,5136,206
02,550,538
28,09070,29570,295
0155,790
155,790
37,422,200△378,200

増減(A)-(B)2,221,000
2,221,000
2,221,000
2,221,000
218,576
2,721,723△358,110△2,220,621△37,400
112,984△66,496
53,560△342,202
41,760△5,300△4,622
29,6202,369
93,0394,816
16,19831,014
13,252
21,0408,220
12,82019,682
19,682
192,8022,028,198

0

0

0

0
0
1,649,998
9,960
9,960
47,77047,77057,73035,35035,35035,35022,3801,672,378△512,562
1,159,816
0
0
0

0
0
△378,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△378,200△134,362△512,562
000002,028,198
9,960
9,960
47,77047,77057,73035,35035,35035,35022,3802,050,578△378,200
1,672,3780001,159,816△512,562

1,672,378

費

用

益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益
0108 事業区分間固定資産移管収益
5971 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0049 事業区分間固定資産移管費用
4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)145拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ

支

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)25,805,000
25,805,000
19,834,000
62,000300,000
5,609,000
12,105,000
12,095,000
12,095,000
10,00010,000
1,000
7,000
7,000
7,000
37,918,000
31,081,000
21,900,000
4,310,000
935,000
3,936,000
6,372,000
341,000
174,000
2,958,000
155,000
167,000
194,000
632,000
45,000612,000
688,000
327,000
20,00028,00031,000106,000
94,00012,00037,559,000
359,000

決算(B)25,787,650
25,787,650
19,826,000
61,650300,000
5,600,000
11,615,270
11,605,270
11,605,270
10,00010,000
449
6,320
6,320
6,320
37,409,689
31,074,294
21,897,830
4,307,544
934,500
3,934,420
6,356,379
338,889
172,710
2,956,377
153,354
165,865
191,863
629,774
44,336
611,956
686,908
326,067
20,00027,50030,780104,095
92,552
11,54337,534,768△125,079

差異(A)-(B)17,35017,350
8,000
350
9,000
489,730
489,730
489,730

551
680
680
680
508,311
6,706
2,170
2,456
500
1,580
15,621
2,111
1,290
1,623
1,646
1,135
2,137
2,226
664
44
1,092
933
500
220
1,905
1,448
457
24,232
484,079

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出

66,00066,000293,000
293,000

出

146

292,080
292,080

66,00066,000920
920

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)359,000△359,000

決算(B)
292,080△292,080

差異(A)-(B)66,920△66,920

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△417,159

417,159

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,021,130
15,603,971△16,021,130△15,603,971

147

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
益
｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動

収
益

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)25,787,650
25,787,650
19,826,000
61,650300,000
5,600,000
11,615,270
11,605,270
11,605,270
10,00010,00037,402,920
31,332,154
21,897,830
4,307,544
1,192,360
3,934,420
6,356,379
338,889
172,710
2,956,377
153,354
165,865
191,8630
629,774
44,336
0611,956
686,908
326,067
20,00027,50030,780104,095
92,552
11,54337,792,628△389,708
449
449
6,320
6,320
6,769

前年度決算(B)23,528,650
23,528,650
17,550,000
60,150318,500
5,600,000
10,353,680
10,353,680
10,353,680
0033,882,330
27,866,279
19,950,587
3,268,520
1,066,930
3,580,242
5,293,571
237,176
96,7972,605,487
176,249
192,265
193,5622,100
600,01735,2649,990
750,000
13,800308,400
20,00030,00022,464
84,13072,32811,802
33,243,980
638,350519
519
10,334
10,334
10,853

増減(A)-(B)2,259,000
2,259,000
2,276,000
1,500△18,500
0
1,261,590
1,251,590
1,251,590
10,00010,0003,520,590
3,465,875
1,947,243
1,039,024
125,430
354,178
1,062,808
101,71375,913350,890△22,895△26,400△1,699△2,10029,757
9,072△9,990△138,044
673,108
17,6670△2,5008,316
19,965
20,224△259
4,548,648△1,028,058△70△70△4,014△4,014△4,084

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0
6,769△382,939

0
10,853649,203

0△4,084△1,032,142

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)

0
0
0
0
0
△382,939
16,111,780
15,728,841
000
767,713
767,713
767,713△767,713△118,510
16,230,290
16,111,780
000△767,713△767,713△767,713
767,713△264,429△118,510△382,939
0
0

費
用

収
益
費
用

148

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)149

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00015,728,841

16,111,780△382,939

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

支

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)20,137,000
20,137,000
19,793,000
76,000268,000
11,226,000
11,216,000
11,216,000
10,00010,00031,363,000
21,337,000
16,343,000
1,865,000
401,000
2,728,000
4,513,000
223,000
408,000
193,000
1,921,000
254,000
245,000
162,000
530,000
22,00035,000279,000
92,00020,00036,00093,000100,000
70,00030,00025,950,000
5,413,000

決算(B)
20,128,280
20,128,280
19,793,000
75,280260,000
11,221,920
11,211,920
11,211,920
10,00010,00031,350,200
21,332,994
16,342,092
1,863,945
400,500
2,726,457
4,506,245
222,616
406,800
192,030
1,920,171
253,915
244,598
161,611529,518
21,80834,992
278,444
90,96020,00036,00092,782
98,24068,38529,85525,937,479
5,412,721

差異(A)-(B)
8,720
8,720

5,413,000
5,413,000

5,412,721
5,412,721

279
279

5,413,000△5,413,000

5,412,721△5,412,721

279
△279

720
8,000
4,080
4,080
4,080

12,800
4,006
908
1,055
500
1,543
6,755
384
1,200
970
829
85
402
389
482
192
8
556
1,040

218
1,760
1,615
145
12,521279

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)150―

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

151

決算(B)

差異(A)-(B)15,626,390
15,626,390△15,626,390△15,626,390

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
益
｜

ビ

ス

活
費
動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)20,128,280
20,128,280
19,793,000
75,280260,000
11,221,920
11,211,920
11,211,920
10,00010,00031,350,200
21,332,994
16,342,092
1,863,945
0
400,500
2,726,457
4,506,245
222,616
0406,800
192,030
1,920,171
253,915
244,598
161,611529,518
21,80834,992
278,444
90,96020,00036,00092,782
98,24068,38529,85525,937,479
5,412,721

前年度決算(B)
17,682,650
17,682,650
17,358,000
50,650274,000
11,681,560
11,681,560
11,681,560
0029,364,210
22,589,213
16,053,110
2,642,025
149,730
667,500
3,076,848
3,896,641
226,727
7,154
339,022
116,070
1,677,737
230,320
96,780134,055484,380
44,70534,992
412,560
29,87020,00035,357
6,912
65,07758,342
6,735
26,550,931
2,813,279

増減(A)-(B)2,445,630
2,445,630
2,435,000
24,630△14,000△459,640△469,640△469,640
10,00010,0001,985,990△1,256,219
288,982△778,080△149,730△267,000△350,391
609,604△4,111△7,154
67,77875,960242,434
23,595
147,818
27,55645,138△22,8970△134,116
61,0900643
85,87033,163
10,04323,120△613,452
2,599,442000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)005,412,721

002,813,279

002,599,442

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)05,412,721
5,412,721
5,412,721△5,412,721
0
15,626,392
15,626,392
000
2,813,279
2,813,279
2,813,279△2,813,279
0
15,626,392
15,626,392
000
2,599,442
2,599,442
2,599,442△2,599,442
0
0
0
0
0

サービス活動外収益計(4)

費

用

152

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)153

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00015,626,392

15,626,392

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

入

事
業
活
動
に

支

よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)500,000
500,000
500,000
32,309,000
32,039,000
32,039,000
270,000
270,000
32,809,000
27,872,000
20,363,000
3,066,000
801,000
3,642,000
3,773,000
1,020,000
527,000
169,000
499,000
403,000
37,000223,000
60,000598,000
43,000135,000
50,0004,000
5,000
147,000
87,00060,00031,792,000
1,017,000

決算(B)
499,230
499,230
499,230
32,301,490
32,050,390
32,050,390
251,100
251,100
32,800,720
27,870,961
20,362,737
3,065,955
801,000
3,641,269
3,766,006
1,019,598
525,825
168,020
498,868
402,641
36,500222,228
59,724
597,528
42,714
134,820
49,3403,200
5,000
146,918
86,91860,00031,783,885
1,016,835

差異(A)-(B)
770
770
770
7,510
△11,390△11,390
18,90018,900
8,280
1,039
263
45

1,017,000
1,017,000

1,016,835
1,016,835

165
165

1,017,000△1,017,000

1,016,835△1,016,835

165
△165

731
6,994
402
1,175
980
132
359
500
772
276
472
286
180
660
800
82
82
8,115
165

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)154

9,928,221△9,928,221

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

155

決算(B)
9,928,221

差異(A)-(B)△9,928,221

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

益

サ
｜
ビ
ス
活
費
動
増
減
の
部

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)499,230
499,230
499,230
32,301,490
32,050,390
32,050,390
251,100
251,100
32,800,720
27,870,961
20,362,737
3,065,9550
801,000
3,641,269
3,766,006
1,019,598
525,825
168,020
498,868
402,641
36,500222,228
59,724
597,528
42,714
134,820
49,3403,200
5,000
146,918
86,91860,000031,783,885
1,016,835000

前年度決算(B)642,780642,780642,780
31,405,600
31,104,790
31,104,790
300,810
300,81032,048,380
23,239,684
14,283,289
2,128,844
3,324,206
534,000
2,969,345
3,896,246
1,395,943
212,92173,570578,532
378,555
131,000
298,065
16,848614,090
37,722
154,000
00
5,000
407,011
62,19184,000260,820
27,542,941
4,505,439
260,820
260,820
260,820

増減(A)-(B)△143,550△143,550△143,550
895,890945,600
945,600△49,710△49,710752,340
4,631,277
6,079,448
937,111△3,324,206
267,000
671,924△130,240△376,345
312,904
94,450△79,664
24,086△94,500△75,837
42,876△16,562
4,992△19,180
49,3403,200
0△260,093
24,727△24,000△260,820
4,240,944△3,488,604△260,820△260,820△260,820

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)001,016,835

0
260,820
4,766,259

0△260,820△3,749,424

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)01,016,835
1,016,835
001,016,835△1,016,835
0
9,928,224
9,928,224
00008,508,772
8,508,772
775,213775,213
9,283,985△9,283,985△4,517,726
14,445,950
9,928,224
0000△7,491,937△7,491,937△775,213△775,213△8,267,150
8,267,150
4,517,726△4,517,726
0
0
0
0

費

用

収
益
費
用

156

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:居宅支援(駅南)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

勘
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)157

9,928,224

前年度決算(B)9,928,224

増減(A)-(B)0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

事

入

業
活
動
に
支
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)98,00098,00098,0005,484,000
5,446,000
5,446,000
38,00038,0005,582,000
5,627,000
2,822,000
323,000
1,531,000
135,000
816,000
850,000
64,00075,000292,000
87,0005,000
85,000237,000
5,000
23,00023,0006,500,000△918,000

決算(B)4,591,710
4,549,710
4,549,710
42,00042,0004,591,710
3,785,446
2,821,712
250,350
231,630
481,754694,175
47,716
74,600291,600
62,92550,938161,396
5,000
11,838
11,8384,491,459
100,251

差異(A)-(B)
98,00098,00098,000892,290896,290896,290△4,000△4,000990,290
1,841,554
288
72,6501,299,370
135,000
334,246
155,825
16,284400
400
24,0755,000
34,06275,604
11,162
11,1622,008,541△1,018,251

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 サービス区分間繰入金収入
8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

1,019,000
1,019,000
1,019,000
101,000
101,000

100,251
100,251

1,019,000
1,019,000
1,019,000
749
749

101,000
918,000

100,251△100,251

749
1,018,251

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)158

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収

サ

益

｜
ビ
ス
活
費
動
増
減
の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費
4249 諸会費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)0004,591,710
4,549,710
4,549,710
42,00042,0004,591,710
3,785,446
2,821,712
250,350
231,6300481,754694,175
047,716
74,600291,600
62,92550,938161,3965,000
011,838
11,8384,491,459
100,251

前年度決算(B)56,88056,88056,8805,118,304
5,033,510
5,033,510
84,79484,794
5,175,184
5,468,225
3,472,599
452,025
768,260
133,500
641,841
759,161
3,344
7,124
37,180452,520
61,232
72,169120,592
0
5,000
13,924
13,9246,241,310△1,066,126

増減(A)-(B)△56,880△56,880△56,880△526,594△483,800△483,800△42,794△42,794△583,474△1,682,779△650,887△201,675△536,630△133,500△160,087△64,986△3,34440,59237,420△160,920
1,693△21,23140,8045,000△5,000△2,086△2,086△1,749,851
1,166,377

0

0

0

0
0
100,251000100,251
100,251
100,251△100,251
0
0
0
0
0
0

0
0
△1,066,126
775,213775,213775,213000775,213△290,913
290,913
0
0
0
0

0
0
1,166,377△775,213△775,213△775,213
100,251
100,251
100,251△875,464
290,913△290,913
0
0
0
0

0

0

0

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)159拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:居宅支援(野津原)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ

支

る
収
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,251,000
2,251,000
2,251,000
16,948,000
16,787,000
16,787,000
161,000
161,000
15,00015,00015,00019,214,000
12,620,000
9,140,000
1,277,000
403,000
1,800,000
1,918,000
170,000
93,000526,000
216,000
14,00085,00050,000513,000
42,000154,000
50,0005,000
50,00050,00014,588,000
4,626,000

決算(B)
439,920439,920439,920
16,947,667
16,786,800
16,786,800
160,867
160,867
14,45014,45014,45017,402,037
12,475,411
9,139,686
1,276,075
400,500
1,659,150
1,272,473
157,330
86,280317,736
173,7882,000

3,607,000
3,607,000
1,019,000
1,019,000

3,606,059
3,606,059

941
941
1,019,000
1,019,000

4,626,000△4,626,000

3,606,059△3,606,059

1,019,941△1,019,941

366,899
28,620134,820
5,000
48,09448,094
13,795,978
3,606,059

差異(A)-(B)
1,811,080
1,811,080
1,811,080
333
200
200
133
133
550
550
550
1,811,963
144,589
314
925
2,500
140,850
645,527
12,6706,720
208,264
42,212
12,00085,00050,000146,101
13,38019,18050,0001,906
1,906
792,022
1,019,941

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7679 サービス区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)160

234,024△234,024

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:居宅支援(野津原)サービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

161

決算(B)
234,024

差異(A)-(B)△234,024

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:居宅支援(野津原)サービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
サ
益
｜
ビ
ス
活
動

費

増
減
の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4249 諸会費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)439,920439,920439,920
16,947,667
16,786,800
16,786,800
160,867
160,867
17,387,587
12,475,411
9,139,686
1,276,075
400,500
1,659,150
1,272,473
157,330
86,280317,736
173,7882,000
366,899
28,620134,820
5,000
48,09448,094
13,795,978
3,591,609
14,45014,45014,450

前年度決算(B)
130,410130,410130,410
13,966,900
13,878,500
13,878,500
88,40088,40014,097,310
12,068,866
8,811,291
1,220,975
400,500
1,636,100
1,293,164
118,585
47,940399,024
186,926
4,000
363,303
14,386
154,000
5,000
38,18938,18913,400,219
697,091
16,46016,46016,460

増減(A)-(B)309,510309,510309,5102,980,767
2,908,300
2,908,300
72,467
72,4673,290,277
406,545
328,395
55,100023,050△20,691
38,74538,340△81,288△13,138△2,0003,596
14,234△19,180
0
9,905
9,905
395,759
2,894,518△2,010△2,010△2,010

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)014,4503,606,059

0
16,460713,5510△2,0102,892,508

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)03,606,059
3,606,059
3,606,059△3,606,059
0
234,024
234,0240000713,551
713,551
713,551△713,551
0234,024
234,02400002,892,508
2,892,508
2,892,508△2,892,508
0
0
0
0
0
0

234,024

234,0240

費

用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)162拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

サービス区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３-１(単位：円)

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
0305 事業収入
0331 利用料収入
8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7247 租税公課支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,436,000
2,436,000
2,436,000
2,436,000
651,000
648,000
3,000
1,065,000
196,000
206,000
40,000200,000
109,000
180,000
134,000
113,000
113,000
1,829,000
607,000

決算(B)1,906,424
1,906,424
1,906,424
1,906,424
634,810632,240
2,570
593,846
147,109
49,08434,87028,080108,458
166,668
59,57770,85070,8501,299,506
606,918

差異(A)-(B)529,576
529,576
529,576
529,576
16,19015,760430
471,154
48,891
156,916
5,130
171,920542
13,33274,42342,15042,150529,49482

607,000
607,000

606,918
606,91882
82

607,000△607,000

606,918△606,918

82△82

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,026,584
2,026,584

163△2,026,584△2,026,584

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

サービス区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙４-１(単位：円)

収
益
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0276 事業収益
0329 利用料収益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
1,906,424
1,906,424
1,906,424
1,906,424
634,810632,240
2,570
593,846
147,109
49,08434,87028,080108,458
166,668
59,57770,85070,8501,299,506
606,918

前年度決算(B)
1,925,250
1,925,250
1,925,250
1,925,250
894,193875,948
18,245686,878
150,842
60,7040073,418259,914142,000
82,25882,258
1,663,329
261,921

増減(A)-(B)△18,826△18,826△18,826△18,826△259,383△243,708△15,675△93,032△3,733△11,620
34,87028,08035,040△93,246△82,423△11,408△11,408△363,823
344,9970

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00606,91800261,92100344,997

特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)0606,918
606,918
606,918△606,918
02,026,584
2,026,584
0
0
0

0
0
0
0
0
261,921
1,764,663
2,026,584
0000606,918
606,918
606,918△606,918△261,921
261,92100002,026,584

2,026,5840

サービス活動外収益計(4)費用次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

164

財

産

目

録

別紙４

平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

運転資金として大分銀行(7500750)

大分銀行上野支店―――

15,615,486

大分銀行(7500830)

大分銀行上野支店―――

1,814,021

大分銀行(7500778)

大分銀行上野支店―――

775,416

大分銀行(7500796)

大分銀行上野支店―――

529,829

大分銀行(7500802)

大分銀行上野支店―――

15,600,778

大分銀行(7500811)

大分銀行上野支店―――

15,002

大分銀行(7500820)

大分銀行上野支店―――

44,935,178――

4,404,194――

50,000,000

JA(0003867)

大分県農業協同組合大分支店

―

定期預金

大分県信用組合本店営業部―

運転資金として

事業未収金

―

―

2月分、3月分介護報酬他――

72,642,387

前払金

―

―

損害保険料他――

2,455,033

133,689,904

小計

208,787,324

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

大分銀行上野支店―

特段の指定がない――

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産

37,510,000 ―

在宅福祉サービス事業で使用している

37,510,000

土地

大分市金池南一丁目207―

構築物

大分市金池南一丁目207

2010年度 在宅福祉サービス事業で使用している

1,554,000

1,320,900

建物付属設備大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

105,840

11,466

94,374大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

864,000

62,712801,288

車輌運搬具

ミツビシ他８台―

10,485,445

10,485,436

9

器具及び備品

介護浴槽一式他―

29,874,469

19,335,539

10,538,930

4,026,074

231,660

38,638,762

小計

ソフトウェア

233,100

利用者宅訪問用、送迎用等

4,327,620

―

SPSS他

長期貸付金

―

―

生活困窮者に対する低利の貸付金――

713,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金―

退職金支払いのための預け金――

43,143,090

社協経営安定化積立資産

大分銀行上野支店他―

法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金――

176,494,034

介護保険等経営安定化積立資産

大分県信用組合本店営業部他―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

134,391,312

在宅介護福祉支援積立資産

大分銀行上野支店他―

福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金――

18,336,520―

訪問介護事業所事務所敷金――

300,000

―

―

差入保証金
その他の固定資産

電話加入権他―

69,886

その他の固定資産合計

422,857,203

固定資産合計427,857,203

資産合計

636,644,527

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分職員給与他

―

―

―

預り金

3月分源泉所得税他―

44,511,088

―

―

8,934

職員預り金

2月分、3月分社会保険料他

―

―

―

1,805,058
46,325,080

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

退職金要支給額―――

51,657,530
51,657,530

固定負債合計
負債合計

97,982,610

差引純資産

538,661,917

165