社会福祉法人名社会福祉法人福智町社会福祉協議会

資金

収

支

計

算

書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支定

科目

会費収入
その他の会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)収
介護負担金収入(一般)入
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
給食費支出

予算(A)
500,000
500,000
3,822,000
3,822,000
54,211,000
51,169,000
51,169,000
3,042,000
3,042,000
76,941,000
69,510,000
69,510,000
7,431,000
7,431,000
7,446,000
470,000
6,976,000
31,048,000
20,534,000
11,048,000
9,486,000
2,204,000
183,000
919,000
355,000
747,000
8,310,000
7,700,000
610,000
3,410,000
3,400,000
3,400,00010,000
300,000
300,000
300,000

10,00010,0004,615,000
10,0004,605,000
4,340,000
265,000
182,303,000
144,560,000
358,000
42,209,000
16,350,000
54,508,000
15,094,000
16,041,000
26,971,000
2,701,000
2,392,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)450,500
49,500450,500
49,5003,104,541
717,459
3,104,541
717,459
55,042,200-831,200
52,000,000-831,000
52,000,000-831,000
3,042,200-200
3,042,200-200
83,108,376-6,167,376
65,788,888
3,721,112
65,788,888
3,721,112
17,319,488-9,888,488
17,319,488-9,888,488
5,220,770
2,225,230
42,000428,000
5,178,770
1,797,230
28,948,310
2,099,690
18,900,977
1,633,023
8,775,576
2,272,424
10,125,401-639,401
2,125,103
78,897
217,814-34,814
767,431
151,569
382,675-27,675
757,183-10,183
7,922,230
387,770
7,354,330
345,670
567,900
42,1003,402,700
7,300
3,402,700-2,7003,402,700-2,70010,000300,000
300,000
300,000
682,000-682,000
682,000-682,000
682,000-682,000
447
9,553
447
9,553
8,364,033-3,749,033
4,000
6,000
8,360,033-3,755,033
4,394,800-54,800
3,965,233-3,700,233
188,323,877-6,020,877
140,570,835
3,989,165
350,500
7,500
42,701,120-492,120
16,625,354-275,354
49,381,564
5,126,436
15,680,470-586,470
15,831,827
209,173
21,654,617
5,316,383
1,212,415
1,488,585
1,507,590
884,410

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
原材料費支出業務委託費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
共同募金配分金事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支その他の取得支出
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出社協積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

43,000105,000
312,000
4,051,000
1,800,000
2,527,000
2,079,000
10,212,000
405,000
330,000
14,00017,437,000
693,000
109,000
459,000
120,000
1,606,000
1,575,000
1,035,000
30,000467,000
2,751,000
139,000
2,203,000
2,748,000
2,922,000
310,000
270,000
300,000
300,000
300,000
184,000
184,000
496,000
189,948,000-7,645,000

191,000
191,000
2,861,000
2,861,000
9,743,000
9,743,000
12,795,000
2,900,000
2,900,000
191,000
191,000
2,861,000
2,861,000
3,816,000

46,64091,080170,000
3,139,094
1,285,470
2,230,124
2,137,919
8,878,577513,748
418,960
23,00016,505,606
579,515
139,268
12,6001,869,255
1,832,600
1,287,603
11,850621,716
1,950,291
216,0932,069,686
2,551,824
66,8602,710,445
355,000
231,000-3,64013,920142,000
911,906
514,530
296,876-58,919
1,333,423-108,748-88,960-9,000931,394
113,485-30,268
446,400
120,000-263,255-257,600-252,603
18,150-154,716
800,709-77,093
133,314
196,176-66,860
211,555-45,000
39,000300,000
300,000
300,000-1,300,000-1,300,000

1,300,000
1,300,000
184,000
184,000
1,330,000
181,545,058
6,778,819-834,000
8,402,942-14,423,819

1,997,641
311,168
1,676,453
10,020-1,997,641-311,168-1,676,453-10,020

1,997,641-1,997,641
191,000
191,000-1,997,641
1,997,641

9,745,140
9,745,140
9,936,140
2,900,000
2,900,000
7,000,000
7,000,000
191,000
191,000
3,669,240

2,861,000
2,861,000-2,140-2,1402,858,860-7,000,000-7,000,000
2,861,000
2,861,000
146,760

収支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,816,000
9,768,000
3,027,000
382,000

3,669,240
13,760,240-3,824,100―

146,760-3,992,240
6,851,100
382,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,000,000

957,078-5,957,078

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,000,000

13,191,530
14,148,608-8,191,530-14,148,608