令 和 ２ 年 度

決算書（計算関係書類及び財産目録）

自

令和

２年４月

至

令和

３年３月３１日

社会福祉法人１日

大分市社会福祉協議会

【目 次】【計算書類】
法人全体
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表
法人全体（事業区分別内訳）
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表
各事業区分（拠点区分別内訳）
社会福祉事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記
各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

ページ 様式No.
1
2
3

第一号第一
第二号第一
第三号第一

4
5
6

第一号第二
第二号第二
第三号第二

7
8
9

第一号第三
第二号第三
第三号第三

10
11
12
13

第一号第三
第二号第三
第三号第三
別紙1

16
18
20
21

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

23
25
27
28

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

30
32
34
35

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

37
39
41
42

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

44
45
46
47

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

49
51
53
54

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

56
58
60
61

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

【附属明細書】
法人全体

様式No.
寄附金収益明細書
補助金収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書

各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
地域福祉活動推進拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
引当金明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
各サービス区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
法人運営サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉活動推進拠点区分
共同募金配分金サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
企画・広報サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

63
64
65
66
67

別紙3(2)
別紙3(3)
別紙3(4)
別紙3(5)
別紙3(6)

68
69
70
72
73

別紙3(8)
別紙3(9)
別紙3（11）
別紙3(12)
別紙3(13)7475

別紙3(8)
別紙3（11）

76
77
78

別紙3(8)
別紙3（11）
別紙3(9)

79
80
81

別紙3(8)
別紙3（11）
別紙3(12)82

別紙3（11）

83
8485

別紙3(8)
別紙3(9)
別紙3（11）

86
87

別紙3(8)
別紙3（11）

88
90

別紙3-1
別紙4-1

92
93

別紙3-1
別紙4-1

94
95

別紙3-1
別紙4-1

96
97

別紙3-1
別紙4-1

98
99

別紙3-1
別紙4-1

活動助成事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
サロン活動推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活支援体制整備事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
ボランティアセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
各種相談事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活福祉資金貸付事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用援助事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（障害）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
老人デイサービスセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者同行援護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

100
101

別紙3-1
別紙4-1

102
103

別紙3-1
別紙4-1

104
105

別紙3-1
別紙4-1

106
107

別紙3-1
別紙4-1

108
110

別紙3-1
別紙4-1

112
113

別紙3-1
別紙4-1

114
115

別紙3-1
別紙4-1

116
117

別紙3-1
別紙4-1

118
120

別紙3-1
別紙4-1

122
123

別紙3-1
別紙4-1

124
126

別紙3-1
別紙4-1

128
130

別紙3-1
別紙4-1

132
134

別紙3-1
別紙4-1

136
137

別紙3-1
別紙4-1

138
139

別紙3-1
別紙4-1

140
141

別紙3-1
別紙4-1

142
143

別紙3-1
別紙4-1

144
145

別紙3-1
別紙4-1

障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
音楽指導員派遣事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
城東地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
財産目録

146
147

別紙3-1
別紙4-1

148
149

別紙3-1
別紙4-1

150
151

別紙3-1
別紙4-1

152
153

別紙3-1
別紙4-1

154
155

別紙3-1
別紙4-1

156
157

別紙3-1
別紙4-1

158
160

別紙3-1
別紙4-1

162
164

別紙3-1
別紙4-1

166
168

別紙3-1
別紙4-1

170
171

別紙3-1
別紙4-1

172
174

別紙3-1
別紙4-1

175
176
177

別紙3-1
別紙4-1
別紙4

会計区分構成図
区分名

計作
算成
書す
類る

法人全体
法人全体
・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表事業区分

拠点区分

サービス区分管理区分（事業名）

事業区分ごと（拠点区分別）
拠点区分ごと・○○事業区分資金収支内訳表
・○○拠点区分資金収支計算書
・○○事業区分事業活動内訳表
・○○拠点区分事業活動計算書
・○○事業区分貸借対照表内訳表
・○○拠点区分貸借対照表

法人全体（事業区分別）
・資金収支内訳表
・事業活動内訳表
・貸借対照表内訳表※附属明細書として作成
・○○拠点区分事業活動明細書

法
人
運
営

法人運営

法人運営

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

活き活きプラザ潮騒

大分市多世代交流プラザ指定管理

多世代交流プラザ

共同募金配分金

共同募金配分金
社協だより発行事業

企画・広報

福祉大会・表彰事業

活動助成事業

地
域
福
祉
活
動
推
進

活動助成事業

サロン活動推進事業

高齢者サロン事業
ふれあい・いきいきサロン事業
小地域福祉ネットワーク事業

地域福祉推進事業

活動計画事業
ボランティアセンター

ボランティアセンター

福祉教育支援事業
災害時ボランティア活動支援
体制整備事業

福
祉
サ

ー

社
会
福
祉
事
業

ビ
ス
利
用
支
援

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

各種相談事業

各種相談事業

障害者相談支援事業

障害者相談支援事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業

福祉サービス利用援助事業

やすらぎ生活支援事業
成年後見制度法人後見支援
事業

相談支援（障害）事業

相談支援（障害）

訪問介護（中央)

居宅介護等(駅南)事業

法
人
全
体

生活支援ヘルパー
在宅福祉サービス課管理運
営

居宅介護等(佐賀関)事業
老人デイサービスセンター

訪問介護(佐賀関)
通所介護
生きがい対応デイ

障害者居宅介護（中央）事業

居宅介護(中央)

障害者同行援護（中央）事業同行援護(中央)

ー

在
宅
福
祉
サ

障害者重度訪問介護（中央）事業

重度訪問介護(中央)ビス

障害者行動援護（中央）事業

行動援護(中央)

障害者移動支援（中央）事業

移動支援(中央)

障害者居宅介護（佐賀関）事業

居宅介護(佐賀関)

障害者同行援護（佐賀関）事業

同行援護（佐賀関）

障害者重度訪問介護（佐賀関）
事業

重度訪問介護（佐賀関）

障害者移動支援（佐賀関）事業

移動支援（佐賀関）

相談支援（駅南）事業

相談支援（駅南）

４拠点区分

地域福祉活動
推進

公
益
事
業

援ビ
ス
利
用
支

ー

在
宅
福
ス祉
サ
ビ
２事業区分

３拠点区分

３８管理区分

音楽指導員派遣事業

音楽指導員派遣事業

生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立相談支援事
業
包括的支援事業(城東)

ー

福
祉
サ

２８サービス区分

城東地域包括支援センター

介護予防支援事業(城東)認知症地域推進支援事業

佐賀関・神崎地域包括支援セン
ター

包括的支援事業(佐賀関)

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(野津原)事業

居宅介護支援(野津原)事業

自立生活支援有料ホームヘル
プサービス事業

有料ヘルパー

８サービス区分

介護予防支援事業(佐賀関)

１１管理区分拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
収 0296 受託金収入
0303 貸付事業等収入
0305 事業収入
0165 介護保険事業収入
入 0184 障害福祉サービス等事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0162 その他の活動による支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-1-

予算(A)
19,357,000
11,862,000
150,944,000
293,638,000
24,00010,882,000
229,971,000
47,971,000
199,000
747,000
765,595,000
544,493,000
126,203,000
19,269,000
26,017,000
39,289,000
755,271,000
10,324,000

決算(B)19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,000
5,027,550
201,303,166
43,469,870
295,793
4,171,161
723,749,931
514,917,484
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
694,404,076
29,345,855

差異(A)-(B)△40,540
402,630
2,197,359
3,764,160
19,0005,854,450
28,667,834
4,501,130△96,793△3,424,161
41,845,069
29,575,516
21,146,408
3,958,547
302,000
5,884,453
60,866,924△19,021,855

0
13,640,000

010,962,110

0
2,677,890

13,640,000△13,640,000
8,806,000
08,806,000
05,490,000

10,962,110△10,962,110
5,646,444
2,198,790
7,845,234
107,399
5,477,200

2,677,890△2,677,890
3,159,556△2,198,790
960,766△107,399
12,8005,490,000
3,316,000
0005,584,599
2,260,635△94,599
1,055,365

20,644,380△20,644,380

00

157,787,837
178,432,217△157,787,837△178,432,217―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
収 0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0276 事業収益
益 0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0108 事業区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0049 事業区分間固定資産移管費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2-

当年度決算(A)19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,027,550
201,303,166
43,469,870
18,290719,296,267
520,309,384
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
3,530,599
75,000703,401,575
15,894,692
295,793
4,152,871
4,448,664

前年度決算(B)19,165,920
12,886,621
128,480,545
208,970,280
13,325,135
195,226,142
46,514,754
0
624,569,397
475,784,013
90,317,526
16,811,686
25,703,000
39,505,569
3,315,218
0651,437,012△26,867,615
390,730
1,903,934
2,294,664

増減(A)-(B)231,620△1,427,251
20,266,096
80,903,560△8,297,585
6,077,024△3,044,884
18,29094,726,870
44,525,371
14,739,066△1,501,233
12,000△6,101,022
215,38175,00051,964,563
42,762,307△94,937
2,248,937
2,154,000

04,448,664
20,343,356
1,377,670
1,377,670
1,377,670

02,294,664△24,572,951
00002,154,000
44,916,307
1,377,670
1,377,670
1,377,670

1,377,670
020,343,356
196,246,762
216,590,118
05,646,444
107,39900△24,572,951
204,440,051
179,867,100
0
16,505,702
126,040

1,377,670
044,916,307△8,193,289
36,723,018
0△10,859,258△18,641

222,129,163

196,246,762

25,882,401

-3-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

拠点・ ｻｰﾋﾞｽ [ 0001:法人合計]

資

産
の
部
当年度末
229,484,447
153,336,665
103,336,665
50,000,000
73,901,506
2,246,276
420,341,335
5,000,000
5,000,000
415,341,335
37,510,000
1758,718
9
16,410,434
965,628
628,000
51,395,500
174,452,834
114,513,805
18,336,520
300,000
69,886
649,825,782
前年度末191,950,303
132,013,757
82,013,757
50,000,000
57,487,064
2,449,482
415,250,459
5,000,000
5,000,000
410,250,459
37,510,000
77,700827,19098,770,976
1,027,404
708,000
48,117,090
174,452,834
120,052,850
18,336,520
300,000
69,886607,200,762

増減37,534,144
21,322,908
21,322,908
0
16,414,442△203,206
5,090,876
005,090,876
0△77,699△68,472
07,639,458△61,776△80,000
3,278,410
0△5,539,045
000
42,625,020
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

法人単位貸 借対照表

純負534,432,322
649,825,782

債
の
部
当年度末
51,052,230
48,857,560
765
2,193,905
64,341,230
64,341,230
115,393,460
資 産 の 部
5,000,000
307,303,159
174,452,834
114,513,805
18,336,520
222,129,163
222,129,163
20,343,356

514,088,966
607,200,762

5,000,000
312,842,204
174,452,834
120,052,850
18,336,520
196,246,762
196,246,762△24,572,951

前年度末34,162,466
32,531,380
0
1,631,086
58,949,330
58,949,330
93,111,796

20,343,356
42,625,020

0△5,539,045
0△5,539,045
0
25,882,401
25,882,401
44,916,307

増減16,889,764
16,326,180
765
562,819
5,391,900
5,391,900
22,281,664(単位：円 )

第三号第一様 式（第二十七条第 四項関係）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業区分
19,397,540
11,459,370
148,746,641
189,746,970
5,000
3,943,300
122,222,200
43,469,870
295,341
3,297,119
542,583,351
371,429,611
75,345,817
14,679,979
25,715,000
33,404,547
520,574,954
22,008,397

000100,126,870
01,084,250
79,080,966
0452
874,042
181,166,580
143,487,873
29,710,775
630,47400173,829,122
7,337,458

合計
19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,000
5,027,550
201,303,166
43,469,870
295,793
4,171,161
723,749,931
514,917,484
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
694,404,076
29,345,855

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,000
5,027,550
201,303,166
43,469,870
295,793
4,171,161
723,749,931
514,917,484
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
694,404,076
29,345,855

0
7,156,990

03,805,120

0
10,962,110

000
10,962,110

7,156,990△7,156,990
5,646,444
7,378,846
2,198,790
15,224,080
107,399
4,323,381
4,876,600

3,805,120△3,805,120
0
4,323,381
04,323,381
0
7,378,846
600,600

10,962,110△10,962,110
5,646,444
11,702,227
2,198,790
19,547,461
107,399
11,702,227
5,477,200

000△11,702,227
0△11,702,227
0△11,702,227
0

10,962,110△10,962,110
5,646,444
02,198,790
7,845,234
107,39905,477,200

9,307,380
5,916,700
20,768,107

7,979,446△3,656,065△123,727

17,286,826
2,260,635
20,644,380△11,702,227
005,584,599
2,260,635
20,644,380

104,514,405
125,282,512

53,273,432
53,149,705

157,787,837
178,432,217

00157,787,837
178,432,217-4-

公益事業区分

内部取引消去拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
用 減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業区分
19,397,540
11,459,370
148,746,641
189,746,970
3,943,300
122,222,200
43,469,870
18,290539,004,181
376,026,701
75,345,817
14,679,979
25,715,000
33,404,547
2,891,496
75,000528,138,540
10,865,641
295,341
3,278,829
3,574,170000100,126,870
1,084,250
79,080,966
00180,292,086
144,282,683
29,710,775
630,47400639,1030
175,263,035
5,029,051
452
874,042874,494

合計
19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,027,550
201,303,166
43,469,870
18,290719,296,267
520,309,384
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
3,530,599
75,000703,401,575
15,894,692
295,793
4,152,871
4,448,664

0
3,574,170
14,439,811
7,378,846
0
7,378,846
4,323,381
1,377,670
5,701,051
1,677,795
16,117,606
141,719,289
157,836,895
0
5,646,444
107,399

0874,494
5,903,545
4,323,381
1,377,670
5,701,051
7,378,846
0
7,378,846△1,677,795
4,225,750
54,527,473
58,753,223
000163,375,940

58,753,223-5-

公益事業区分

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,027,550
201,303,166
43,469,870
18,290719,296,267
520,309,384
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
3,530,599
75,000703,401,575
15,894,692
295,793
4,152,871
4,448,664

0
4,448,664
20,343,356
11,702,227
1,377,670
13,079,897
11,702,227
1,377,670
13,079,897
0
20,343,356
196,246,762
216,590,118
05,646,444
107,399000△11,702,227
0△11,702,227△11,702,227
0△11,702,227
0
0
0
0
0
0
0

0
4,448,664
20,343,356
0
1,377,670
1,377,670
01,377,670
1,377,670
020,343,356
196,246,762
216,590,118
05,646,444
107,399

222,129,163

0

222,129,163

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
普通預金
大分銀行(7711760)
大分銀行(7711821)
大分銀行(7711779)
大分銀行(7711788)
大分銀行(7711797)
大分銀行(7711803)
大分銀行(7711812)
JA(0003867)
定期預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
所得税(職員以外)
職員預り金
所得税(職員)
社会保険
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
165135232
64349215
115157186
38179479
65157186
38179479
42054312
4323381
1945151285594125419043612601228450025002
0737884633570504
11963880
050000000
047731770
26169736
2246276
0412330217
8011118
500000005000000
0407330217
8011118375100000107587180
8111733397
4677037108108857520628000048918940
2476560
174452834
0114513805
018336520
0300000069886
0577465449
72360333
39852720
11199510
37943644
10913916
0
765
0
765
1909076284829754046204581115503080248
61933630
2407600
61933630
2407600
101786350
13607110
50000000307303159
0174452834
0114513805
018336520
0163375940
58753223
163375940
58753223
16117606
4225750475679099
58753223
577465449
72360333-6-

合計229484447
153336665
103336665
46377693
22307451254194361261228450
25002
40949350
11963880
50000000
73901506
2246276420341335
5000000
5000000
415341335
37510000
1
758718916410434
96562862800051395500
174452834
114513805
18336520
30000069886
649825782
51052230
48857560
765
765
2193905
958627123527864341230
64341230
115393460
5000000
307303159
174452834
114513805
18336520
222129163
222129163
20343356
534432322
649825782

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計229484447
153336665
103336665
46377693
22307451254194361261228450
25002
40949350
11963880
50000000
73901506
2246276420341335
5000000
5000000
415341335
37510000
1
758718916410434
96562862800051395500
174452834
114513805
18336520
30000069886
649825782
51052230
48857560
765
765
2193905
958627123527864341230
64341230
115393460
5000000
307303159
174452834
114513805
18336520
222129163
222129163
20343356
534432322
649825782

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

拠点区分社)法人運営拠点区 社)地域福祉活動推 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用分
進拠点区分
支援拠点区分
19,397,540
00
11,459,370
00119,967,000
26,671,301
2,108,340
10,963,000
35,897,001
141,344,309
5,000
0
0
1,644,100
265,000
1,756,960
000005,362,760
187,942001,104,077
235,700
105,912
164,728,029
63,069,002
150,678,281
110,891,531
16,677,267
101,552,546
5,265,494
24,016,732
18,087,994
13,584,196
144,411359,104
0
25,715,000
0031,296,207
2,108,340
129,741,221
97,849,617
122,107,984
34,986,808△34,780,615
28,570,297

合計

内部取引消去事業区分合計社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ
拠点区分
0
0
0
1,542,660
0277,240
122,222,200
38,107,110
107,399
1,851,430
164,108,039
142,308,267
27,975,597
592,26800170,876,132△6,768,093

19,397,540
11,459,370
148,746,641
189,746,970
5,000
3,943,300
122,222,200
43,469,870
295,341
3,297,119
542,583,351
371,429,611
75,345,817
14,679,979
25,715,000
33,404,547
520,574,954
22,008,397

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,397,540
11,459,370
148,746,641
189,746,970
5,000
3,943,300
122,222,200
43,469,870
295,341
3,297,119
542,583,351
371,429,611
75,345,817
14,679,979
25,715,000
33,404,547
520,574,954
22,008,397

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0394,00000

06,762,990

0007,156,990

0007,156,990

394,000△394,00006,026,071
20,917,664
2,198,790
29,142,525
0
4,323,381
34,780,615
4,118,800
43,222,796△14,080,271
20,512,537

000034,780,615
034,780,615
0
0
0
0
0
34,780,615
06,762,990△6,762,990
0
0
0
0
0
0
0
20,917,664
757,800
21,675,464△21,675,464
131,843005,646,444
1,352,775
00
6,999,219
107,399000107,399
6,891,820
123,727

7,156,990△7,156,990
5,646,444
7,378,846
55,698,279
2,198,790
70,922,359
107,399
4,323,381
55,698,279
4,876,600
65,005,659
5,916,700
20,768,107

00
00△55,698,279
0△55,698,279
00△55,698,279
0△55,698,279
00

7,156,990△7,156,990
5,646,444
7,378,846
02,198,790
15,224,080
107,399
4,323,381
0
4,876,600
9,307,380
5,916,700
20,768,107

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)104,487,940
125,000,477

00490,922622,765△464,457△340,730

104,514,405
125,282,512

00104,514,405
125,282,512-7-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
用 減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用減
拠点区分間繰入金費用の 用 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,397,540
000
11,459,370
000119,967,000
26,671,301
2,108,340
0
10,963,000
35,897,001
141,344,309
1,542,660
1,644,100
265,000
1,756,960
277,240000122,222,200
005,362,760
38,107,110
18,290000163,449,300
62,833,302
150,572,369
162,149,210
114,337,121
16,677,267
102,704,046
142,308,267
5,265,494
24,016,732
18,087,994
27,975,597
13,584,196
144,411359,104
592,268
025,715,000
00031,296,207
2,108,3400
180,007
330,491
1,152,079
1,228,919
75,000000133,441,818
98,180,108
124,411,563
172,105,051
30,007,482△35,346,806
26,160,806△9,955,841
187,94200107,399
1,085,787
235,700
105,912
1,851,430
1,273,729
235,700
105,912
1,958,829

合計
19,397,540
11,459,370
148,746,641
189,746,970
3,943,300
122,222,200
43,469,870
18,290539,004,181
376,026,701
75,345,817
14,679,979
25,715,000
33,404,547
2,891,496
75,000528,138,540
10,865,641
295,341
3,278,829
3,574,170

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計19,397,540
11,459,370
148,746,641
189,746,970
3,943,300
122,222,200
43,469,870
18,290539,004,181
376,026,701
75,345,817
14,679,979
25,715,000
33,404,547
2,891,496
75,000528,138,540
10,865,641
295,341
3,278,829
3,574,170

01,273,729
31,281,211
6,026,071
20,917,664
26,943,735
4,323,381
34,780,615
039,103,996△12,160,261
19,120,950
96,213,318
115,334,268
0000235,700△35,111,106
0
34,780,615
34,780,615
000034,780,615△330,491
1,111,911
781,420000

0105,91226,266,718
0000
20,917,664
1,377,670
22,295,334△22,295,334
3,971,384
4,671,515
8,642,899
00001,958,829△7,997,012
1,352,775
0
1,352,77500001,352,775△6,644,237
39,722,545
33,078,308
0
5,646,444
107,39903,574,170
14,439,811
7,378,846
55,698,279
63,077,125
4,323,381
55,698,279
1,377,670
61,399,330
1,677,795
16,117,606
141,719,289
157,836,895
0
5,646,444
107,3990000△55,698,279△55,698,279
0△55,698,279
0△55,698,279
0
0
0
0
0
0
0

0
3,574,170
14,439,811
7,378,846
0
7,378,846
4,323,381
01,377,670
5,701,051
1,677,795
16,117,606
141,719,289
157,836,895
0
5,646,444
107,399

115,334,268

781,420

8,642,899

38,617,353

163,375,940

0

163,375,940-8-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
131523928
13373077
14386387
26793840
109540186
2204438
3412127435
1041742898422310912400
26793405
0218441661860
020942000000240182435
78142017894474
153471888
50000000005000000
000235182435
78142017894474
15347188800037510000
0
0
0
1
0
0
0
758718001
7914681673312
9785933
35947101081080062800000040810400
081085400174452834
0
0
0
0
0
0
114513805
18336520
0
0
0
0
0
0
300000
40000
0
0
29886
371706363
14154497
32280861
180265728
6523451
13373077
13763622
27134570
4614375
13373077
13763622
6192570190907600000020942000
52059290
09874340052059290
09874340058582741
13373077
23637962
27134570
5000000
000
192789354
00114513805
174452834
0
0
0
0
0
0
114513805
18336520
000115334268
781420864289938617353
115334268
781420864289938617353
19120950△330491
3971384△6644237
313123622
7814208642899
153131158
371706363
14154497
32280861
180265728-9-

合計186077232
115157186
47731770
2246276
20942000
412330217
5000000
5000000
407330217
37510000
1
758718811733397
10810862800048918940
174452834
114513805
18336520
30000069886
598407449
60794720
37943644
1909076
20942000
61933630
61933630
122728350
5000000
307303159
174452834
114513805
18336520
163375940
163375940
16117606
475679099
598407449

内部取引消去△20942000
000△20942000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△20942000△20942000
00△20942000
00△20942000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△20942000

事業区分合計165135232
115157186
47731770
2246276
0412330217
5000000
5000000
407330217
37510000
1
758718811733397
10810862800048918940
174452834
114513805
18336520
30000069886
577465449
39852720
37943644
1909076
061933630
61933630
101786350
5000000
307303159
174452834
114513805
18336520
163375940
163375940
16117606
475679099
577465449

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
収拠点区分公)地域福祉活動推 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用
進拠点区分
支援拠点区分
0
98,725,669
000
22,446,316
0452
41,860630,182
41,860121,802,619
578,008
92,775,036
3,734,873
18,321,638
52,360274,154
4,365,241
111,370,828△4,323,381
10,431,791

合計

内部取引消去事業区分合計公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
1,401,201
1,084,250
56,634,650
0
202,000
59,322,101
50,134,829
7,654,264
303,960
58,093,053
1,229,048

100,126,870
1,084,250
79,080,966
452
874,042
181,166,580
143,487,873
29,710,775
630,474
173,829,122
7,337,458

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,126,870
1,084,250
79,080,966
452
874,042
181,166,580
143,487,873
29,710,775
630,474
173,829,122
7,337,458

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出のその他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0003,805,1200003,805,1200003,805,120

004,323,381
4,323,381003,805,120△3,805,120
00
6,026,071
600,60000001,352,775
03,805,120△3,805,120
4,323,381
4,323,381
7,378,846
600,600

0
0
0
0
0
0

3,805,120△3,805,120
4,323,381
4,323,381
7,378,846
600,600

04,323,381
0

6,626,671△6,626,671
0

1,352,775△1,352,775△123,727

7,979,446△3,656,065△123,727

0007,979,446△3,656,065△123,727

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,385,166
4,385,166

31,230,361
31,230,361

17,657,905
17,534,178

53,273,432
53,149,705

0053,273,432
53,149,705-10-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サ 収 受託金収益｜
事業収益
ビ 益 介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)活
人件費
動 費 事業費増
事務費
減 用 減価償却費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
098,725,669
1,401,201
001,084,250
022,446,316
56,634,650
0
121,171,985
59,120,101
578,008
93,569,846
50,134,829
3,734,873
18,321,638
7,654,264
52,360274,154
303,960
0639,10304,365,241
112,804,741
58,093,053△4,365,241
8,367,244
1,027,048
0452
041,860630,182
202,000
41,860630,634
202,000

合計100,126,870
1,084,250
79,080,966
180,292,086
144,282,683
29,710,775
630,474
639,103
175,263,035
5,029,051
452
874,042874,494

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計100,126,870
1,084,250
79,080,966
180,292,086
144,282,683
29,710,775
630,474
639,103
175,263,035
5,029,051
452
874,042874,494

041,860△4,323,381
4,323,381
04,323,381
004,323,381
04,385,166
4,385,166
0000630,634
8,997,878
0
1,377,670
1,377,670
6,026,071
6,026,071△4,648,401
4,349,477
32,484,399
36,833,876
0000
202,000
1,229,0480001,352,775
1,352,775△1,352,775△123,727
17,657,908
17,534,181
0000874,494
5,903,545
4,323,381
1,377,670
5,701,051
7,378,846
7,378,846△1,677,795
4,225,750
54,527,473
58,753,223
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
874,494
5,903,545
4,323,381
1,377,670
5,701,051
7,378,846
7,378,846△1,677,795
4,225,750
54,527,473
58,753,223
000

4,385,166

36,833,876

17,534,181

58,753,223

058,753,223-11-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
4431549
41124139
18793527
4431549
24902129
8845801
016222010
99477260801111530801111530010467703520857520002476560
04431549
49135254
18793530
46383
9893778125934946383
960818412593490765
00284829002407600002407600
046383
12301378
1259349
438516636833876
17534181
438516636833876
1753418104349477△123727438516636833876
17534181
4431549
49135254
18793530

-12-

合

計
64349215
38179479
26169736
80111188011118146770378575202476560
72360333
11199510
10913916
765
2848292407600
2407600
1360711058753223
58753223
4225750
58753223
72360333

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計64349215
38179479
26169736
80111188011118146770378575202476560
72360333
11199510
10913916
765
2848292407600
2407600
1360711058753223
58753223
4225750
58753223
72360333

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)-13-

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
法人運営サービス区分
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
共同募金配分金サービス区分
企画・広報サービス区分
活動助成事業サービス区分
サロン活動推進事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
各種相談事業サービス区分
障害者生活支援事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
相談支援（障害）事業サービス区分④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
居宅介護等（中央）事業サービス区分
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
老人デイサービスセンターサービス区分
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分障害者同行援護（中央）事業サービス区分
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
相談支援（駅南）事業サービス区分⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
音楽指導員派遣事業サービス区分⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
城東地域包括支援センターサービス区分
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-14-

８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
37,510,000
0土地
1,554,000
1,553,999
1
構築物
969,840
211,122758,718
建物付属設備
10,485,445
10,485,436
9
車輌運搬具
42,098,195
25,687,761
16,410,434
器具及び備品
1,166,400
200,772
965,628
ソフトウェア
4,018,740
3,948,854
69,886
無形固定資産97,802,620
42,087,944
55,714,676
合計
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-15-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ
支

る

収

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0303 貸付事業等収入
8051 償還金収入0305 事業収入
0332 参加費収入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入0331 利用料収入
8017 法人後見報酬収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出

予算(A)19,357,000
19,357,000
16,841,000
1,731,000
785,000
11,862,000
11,862,000
10,580,000
1,282,000
124,670,000
124,670,000
115,470,000
9,200,000
13,254,000
13,254,000
7,992,000
5,262,000
24,00024,000174,000
174,000
34,000140,00000
199,000
385,000
385,0000
102,000
0
283,000
169,925,000
114,200,000
6,492,000
52,996,000
13,858,000
21,641,000
135,000
19,078,000
6,659,000
1,676,000
750,000
601,000
274,000
655,000
213,000
248,000
80,000232,000
909,000
77,000771,000
173,000
16,182,000
392,000
190,000
40,0001,439,000
1,771,000

-16-

決算(B)
19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
10,963,000
10,963,000
5,701,000
5,262,000
5,000
5,000
1,644,100
44,100044,1001,600,000
1,600,000
187,942
1,104,077
1,104,077
18,2900
648,000
437,787
164,728,029
110,891,531
6,236,000
49,105,686
13,856,825
21,590,395
2,073,630
18,028,995
5,265,494
1,391,747
749,323
237,086
234,750
536,124
116,962
194,604
55,913
139,515706,068
5,000
715,902
182,500
13,584,196
315,524
189,750
40,7001,716,416
1,289,935

差異(A)-(B)△40,540△40,540
40,460△111,000
30,000402,630
402,630
1,903,000△1,500,370
4,703,000
4,703,000
4,703,000
02,291,000
2,291,000
2,291,000
0
19,00019,000△1,470,100
129,900
34,00095,900△1,600,000△1,600,000
11,058△719,077△719,077△18,290102,000△648,000△154,787
5,196,971
3,308,469
256,000
3,890,314
1,175
50,605△1,938,630
1,049,005
1,393,506
284,253677
363,914
39,250118,876
96,03853,39624,08792,485
202,932
72,00055,098△9,5002,597,804
76,476250△700△277,416
481,065

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
出7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)1,289,000
50,0001,157,000
60,000270,000
2,116,000
1,522,000
169,000
2,749,000
288,000
10,000408,000
133,000
789,000
606,000
26,000400,000
308,000
137,041,000
32,884,000

決算(B)1,246,591
42,9001,155,224
16,04302,016,176
1,252,866
113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
6,955
101,020
160,547
129,741,221
34,986,808

差異(A)-(B)42,4097,100
1,776
43,957
270,000
99,824
269,134
55,650356,0440
4,000
212,200
124,057
20,500346,000
19,045298,980
147,453
7,299,779△2,102,808

0
0
0

0
394,000
394,000

0△394,000△394,000006,414,000
6,414,000
15,244,000
15,244,000
0021,658,000
5,154,000
5,154,000
45,258,000
42,308,000
2,950,000
4,130,000
4,130,000
54,542,000△32,884,000
000394,000△394,000
6,026,071
6,026,071
20,917,664
20,917,664
2,198,790
2,198,790
29,142,525
4,323,381
4,323,381
34,780,615
34,780,615
04,118,800
4,118,800
43,222,796△14,080,271△394,000
394,000
387,929
387,929△5,673,664△5,673,664△2,198,790△2,198,790△7,484,525
830,619
830,619
10,477,385
7,527,385
2,950,000
11,200
11,20011,319,204△18,803,729

20,512,537△20,512,537

00

104,487,940
125,000,477△104,487,940△125,000,477

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
収8882 公益事業区分間繰入金収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
他 入 0224 その他の活動による収入の8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動0159 事業区分間繰入金支出に7672 公益事業区分間繰入金支出
よ 支 0160 拠点区分間繰入金支出
る
7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
収7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
支 出 0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-17-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の

用

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益0329 利用料収益
5016 法人後見報酬収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料-18-

当年度決算(A)19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
10,963,000
10,963,000
5,701,000
5,262,000
1,644,100
44,100044,1001,600,000
1,600,000
18,29018,29018,290163,449,300
114,337,121
6,236,000
49,105,686
13,856,825
21,590,395
5,519,220
18,028,995
5,265,494
1,391,747
749,323
237,086
234,750
536,124
116,962
194,604
55,913
139,515706,068
5,000
715,902
182,500
13,584,196
315,524
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,0432,016,176
1,252,866

前年度決算(B)19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
0
10,926,000
10,926,000
5,842,000
5,084,000
141,700
141,700
27,500114,20000000
140,298,241
103,777,862
6,308,000
43,354,081
12,644,418
18,190,280
5,822,060
17,459,023
5,531,990
1,115,439
505,455
484,173
262,500
515,683
180,202242,472
7,732
179,996787,780549,236
599,822
101,500
15,018,098
289,523
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131

増減(A)-(B)231,620
231,620
160,620
96,000△25,000△1,427,251△1,427,251△2,893,000
1,465,749
22,789,000
22,789,000
13,589,000
9,200,000
37,00037,000△141,000
178,000
1,502,400△97,600△27,500△70,100
1,600,000
1,600,000
18,29018,29018,29023,151,059
10,559,259△72,000
5,751,605
1,212,407
3,400,115△302,840
569,972△266,496
276,308
243,868△247,087△27,750
20,441△63,240△47,868
48,181△40,481△81,712△544,236
116,080
81,000△1,433,902
26,001△172,914△56,720△1,330,392△21,777
369,231△24,233
155,532△22,186
33,620△175,265

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費0027 減価償却費
4451 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5875 障害者雇用調整金収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収5962 公益事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
特 益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
別
特別収益計(8)増0046 事業区分間繰入金費用
減 費
4913 公益事業区分間繰入金費用の0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 社協経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-19-

当年度決算(A)113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
6,955
101,020
160,547
180,007180,007
75,00075,000133,441,818
30,007,482
187,942
187,942
1,085,787
648,000
437,787
1,273,729

前年度決算(B)
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013
77,327
77,3270
0124,405,277
15,892,964
264,230
264,230
763,147
486,000
277,147
1,027,377

増減(A)-(B)△54,660
162,867
0△4,450△149,100△55,1790△46,000
2,419△29,230△41,466
102,680
102,680
75,00075,0009,036,541
14,114,518△76,288△76,288322,640
162,000
160,640
246,352

0
1,273,729
31,281,211
6,026,071
6,026,071
20,917,664
20,917,664
26,943,735
4,323,381
4,323,381
34,780,615
34,780,615
039,103,996△12,160,261
19,120,950
96,213,318
115,334,268
0
0
0
0

0
1,027,377
16,920,341
6,633,669
6,633,669
3,741,148
3,741,148
10,374,817
45,77945,77933,128,618
32,003,729
1,124,889
33,174,397△22,799,580△5,879,239
100,051,357
94,172,118
0
2,041,200
2,041,20000246,352
14,360,870△607,598△607,598
17,176,516
17,176,516
16,568,918
4,277,602
4,277,602
1,651,997
2,776,886△1,124,889
5,929,599
10,639,319
25,000,189△3,838,039
21,162,150
0△2,041,200△2,041,200
0115,334,268

96,213,318

19,120,950

-20-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営 拠点区分 ]

産
の
当年度末
131,523,928
109,540,186
59,540,186
50,000,000
1,041,742
20,942,000
240,182,435
5,000,000
5,000,000
235,182,435
914,681
628,000
40,810,400
174,452,834
18,336,520
40,000371,706,363

部
前年度末
109,356,494
87,497,988
37,497,988
50,000,000
835,506
21,023,000
238,128,432
5,000,000
5,000,000
233,128,432
700,688
708,000
38,890,390
174,452,834
18,336,520
40,000347,484,926

増減22,167,434
22,042,198
22,042,198
0
206,236△81,000
2,054,003
002,054,003
213,993△80,000
1,920,010
00024,221,437
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

313,123,622
371,706,363

債
の
部
当年度末
6,523,451
4,614,375
1,909,076
52,059,290
52,059,290
58,582,741
純 資 産 の 部
5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
115,334,268
115,334,268
19,120,950

負294,002,672
347,484,926

5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
96,213,318
96,213,318△5,879,239

前年度末4,868,554
3,528,141
1,340,413
48,613,700
48,613,700
53,482,254

減1,654,897
1,086,234
568,6633,445,590
3,445,590
5,100,487

19,120,950
24,221,437

000019,120,950
19,120,950
25,000,189

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 法人運営拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①法人運営サービス区分②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-21-

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
5,896,374
4,981,693
914,681
器具及び備品1,231,000
1,191,000
40,000
無形固定資産7,127,374
6,172,693
954,681合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-22-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
8013 生活支援体制整備事業受託金収入
0337 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入
0305 事業収入
8065 広告料収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金

予算(A)24,165,000
1,925,000
800,000
1,125,000
280,000
280,000
21,960,000
19,056,000
2,904,000
41,207,000
41,207,000
66,00030,844,000
637,000
7,660,000
2,000,000
200,000
200,000
248,000
248,000
248,000
65,820,000
16,765,000
10,031,000
431,000
4,121,000
135,000
2,047,000
27,990,000
2,929,000
2,369,000
491,000
86,000614,000
7,053,000
70,0001,260,000
103,000
90,000765,000
1,388,000
3,000
9,471,000
3,000
1,295,000
176,000
63,00073,00010,00030,00026,017,000
26,017,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000

-23-

決算(B)
26,671,301
1,925,000
800,000
1,125,000
0024,746,301
20,552,000
4,194,301
35,897,001
35,897,001
66,00030,839,000
637,000
3,453,550
901,451
265,000
265,000
235,700
235,700
235,700
63,069,002
16,677,267
10,487,387
430,200
3,681,080
133,500
1,945,100
24,016,732
2,420,543
2,308,037
417,228
58,94423,552
4,795,572
21,505921,901
26,90667,540755,865
751,161
2,000
11,163,978
0282,000
144,41141,596
72,3809,720
20,71525,715,000
25,715,000
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000

差異(A)-(B)△2,506,301
000
280,000
280,000△2,786,301△1,496,000△1,290,301
5,309,999
5,309,999
05,000
04,206,450
1,098,549△65,000△65,000
12,30012,30012,3002,750,998
87,733△456,387
800
439,920
1,500
101,900
3,973,268
508,457
60,96373,772
27,056590,448
2,257,428
48,495
338,099
76,094
22,4609,135
636,839
1,000△1,692,978
3,000
1,013,000
31,58921,404
620
280
9,285
302,000
302,000
140,000
22,00000
0
0
00拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

支勘 定 科 目
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
出7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
7002 全九州ろうあ者手話通訳研修大会補助金
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7029 高齢者生きがい対策事業補助金7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金7036 地区社協福祉活動助成金7037 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-24-

予算(A)
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00050,00037,180,000
37,180,000
4,057,000
630,000
1,025,000
8,421,000
15,621,000
100,000
3,252,000
884,000
3,190,000
108,128,000△42,308,000

決算(B)
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,00000031,296,207
31,296,207
3,980,000
388,000
654,863
8,400,270
14,269,178
02,821,000
595,500
187,396
97,849,617△34,780,615

0

0

0

0
0
42,308,000
42,308,000
42,308,000

0034,780,615
34,780,615
34,780,615

00
7,527,385
7,527,385
7,527,385

042,308,000
000034,780,615

07,527,385

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
45,00045,00050,0005,883,793
5,883,793
77,000242,000
370,137
20,7301,351,822
100,000
431,000
288,500
3,002,604
10,278,383△7,527,385

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
4337 食糧費
0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金-25-

当年度決算(A)26,671,301
1,925,000
800,000
1,125,000
00024,746,301
20,552,000
4,194,301
35,897,001
35,897,001
66,00030,839,000
637,000
3,453,550
901,451
265,000
265,000
62,833,302
16,677,267
10,487,387
430,200
3,681,080
133,500
1,945,100
24,016,732
2,420,543
2,308,037
417,228
58,94423,552
4,795,572
21,505921,901
26,90667,540755,865
751,161
2,000
11,163,978
0282,000
144,41141,596
72,3809,720
20,71525,715,000
25,715,000
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000

前年度決算(B)29,231,321
5,860,000
135,000
1,125,000
4,600,000
258,500
258,500
23,112,821
20,209,000
2,903,821
31,388,421
31,388,421
66,00025,839,000
629,000
4,854,4210275,000
275,000
60,894,742
11,819,114
5,685,427
424,125
4,015,340
133,500
1,560,722
16,940,437
1,498,647
2,536,580
470,785
69,234
480,982
5,690,112
128,340954,190
32,93652,800749,484
1,541,347
0
1,826,858
500
907,642
115,975
45,68570,2900025,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000

増減(A)-(B)△2,560,020△3,935,000
665,000
0△4,600,000△258,500△258,500
1,633,480
343,000
1,290,480
4,508,580
4,508,580
05,000,000
8,000△1,400,871
901,451△10,000△10,000
1,938,560
4,858,153
4,801,960
6,075△334,2600384,378
7,076,295
921,896△228,543△53,557△10,290△457,430△894,540△106,835△32,289△6,03014,7406,381△790,186
2,000
9,337,120△500△625,642
28,436△4,0892,090
9,720
20,71512,00012,000100,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4023 高齢者生きがい対策事業補助金4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4028 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金4029 地区社協福祉活動助成金
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
用

部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-26-

当年度決算(A)72,00095,00072,000140,000
140,0000031,296,207
31,296,207
3,980,000
388,000
654,863
8,400,270
14,269,178
02,821,000
595,500
187,396
330,491
330,491
98,180,108△35,346,806
235,700
235,700
235,700

前年度決算(B)
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00038,564,345
38,564,345
4,020,000
566,900
1,170,000
8,319,960
17,776,433
1,160,000
3,527,383
645,500
1,378,169
330,491
330,491
93,473,362△32,578,620
244,400
244,400
244,400

増減(A)-(B)0235,700△35,111,106
34,780,615
34,780,615
34,780,615

0244,400△32,334,220
32,003,729
32,003,729
32,003,729

0△8,700△2,776,886
2,776,886
2,776,886
2,776,886

034,780,615△330,491
1,111,911
781,420000032,003,729△330,491
1,442,402
1,111,911
00002,776,8860△330,491△330,491
000781,420

1,111,911△330,49100000△45,000△45,000△7,268,138△7,268,138△40,000△178,900△515,137
80,310△3,507,255△1,160,000△706,383△50,000△1,190,773
004,706,746△2,768,186△8,700△8,700△8,700

-27-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計資産の当年度末13,373,077
2,204,438
2,204,438
8,984,223
2,184,416
781,420
781,420
673,312108,108
14,154,497

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部
前年度末7,146,300
247
247
4,857,221
2,288,832
1,111,911
1,111,911
942,027
169,884
8,258,211

増減6,226,777
2,204,191
2,204,191
4,127,002△104,416△330,491△330,491△268,715△61,776
5,896,286
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
13,373,077
13,373,077
0
13,373,077
純 資 産 の 部
781,420
781,420△330,491
781,420
14,154,497

負1,111,911
1,111,911△330,491
1,111,911
8,258,211

前年度末7,146,300
6,278,300
868,000
7,146,300

増△330,491△330,491
0△330,491
5,896,286

減6,226,777
7,094,777△868,000
6,226,777(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①共同募金配分金サービス区分②企画・広報サービス区分③活動助成事業サービス区分④サロン活動推進事業サービス区分⑤地域福祉推進事業サービス区分⑥ボランティアセンターサービス区分⑦生活支援体制整備事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-28-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,773,254
1,099,942
673,312
器具及び備品308,880
200,772
108,108
ソフトウェア
2,082,134
1,300,714
781,420合計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-29-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
収8080 障害者相談支援事業受託金収入
8016 大分市成年後見センター事業受託収入
0301 県社協受託金収入
8046 日常生活自立支援事業受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8007 日常生活自立支援事業利用料収入
入8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
8017 法人後見報酬収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7237 旅費交通費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
出7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収予算(A)2,109,000
2,109,000
2,109,000
134,454,000
57,814,000
7,004,000
2,726,000
25,308,000
22,776,000
76,640,000
12,000,000
64,640,000
1,691,000
1,691,000
1,482,000
208,000
1,000
5,381,000
5,381,000
5,381,000
000143,635,000
103,049,000
40,666,000
5,569,000
30,088,000
17,309,000
935,000
8,482,000
16,457,000
92,0005,990,000
316,000
2,286,000
349,000
56,00010,000554,000
1,517,000
9,000
562,000
159,000
65,0001,744,000
2,095,000
5,000
519,000
129,000
506,000
478,000
12,00016,0002,109,000
2,109,000
2,109,000
122,121,000
21,514,000

-30-

決算(B)
2,108,340
2,108,340
2,108,340
141,344,309
57,791,000
7,001,000
2,726,000
25,300,000
22,764,000
83,553,309
12,087,561
71,465,748
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
05,362,760
5,362,760
5,362,760
105,912
105,912
105,912150,678,281
101,552,546
38,951,607
5,566,080
30,522,007
16,537,559
934,500
9,040,793
18,087,994
85,654
6,342,338
282,3902,279,782
278,226
22,60002,807,439
1,721,838
6,527
0
158,400
36,762
1,826,677
1,481,401
5,000
562,000
190,960
359,104
346,6483,000
9,456
2,108,340
2,108,340
2,108,340
122,107,984
28,570,297

差異(A)-(B)
660
660
660
△6,890,309
23,000
3,000
0
8,000
12,000△6,913,309△87,561△6,825,748△65,960△65,960△35,460△31,500
1,000
18,24018,24018,240△105,912△105,912△105,912△7,043,281
1,496,454
1,714,393
2,920△434,007
771,441500△558,793△1,630,994
6,346△352,338
33,6106,218
70,77433,40010,000△2,253,439△204,838
2,473
562,000
600
28,238△82,677
613,5990△43,000△61,960
146,896
131,352
9,000
6,544
660
660
660
13,016△7,056,297

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目設 入
施設整備等収入計(4)整0144 固定資産取得支出
備 支7524 器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7686 退職手当積立基金預け金支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-31-

決算(B)

差異(A)-(B)08,461,000
8,461,000

06,762,990
6,762,990

0
1,698,010
1,698,010

8,461,000△8,461,000
2,950,000
2,950,000
2,950,000
15,244,000
15,244,000
759,000
759,000

6,762,990△6,762,990
000
20,917,664
20,917,664
757,800
757,800

1,698,010△1,698,010
2,950,000
2,950,000
2,950,000△5,673,664△5,673,664
1,200
1,200

16,003,000△13,053,00000021,675,464△21,675,464△5,672,464
8,622,464

131,843△131,843

00490,922622,765△490,922△622,765―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益収5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
5081 障害者相談支援事業受託金収益
5015 大分市成年後見センター事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
用4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)-32-

当年度決算(A)2,108,340
2,108,340
2,108,340
141,344,309
57,791,000
7,001,000
2,726,000
25,300,000
22,764,000
83,553,309
12,087,561
71,465,748
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
5,362,760
5,362,760
5,362,760
150,572,369
102,704,046
38,951,607
5,566,080
30,522,007
16,537,559
2,086,000
9,040,793
18,087,994
85,654
6,342,338
282,3902,279,782
278,226
22,6002,807,439
1,721,838
6,527
0
158,400
36,762
1,826,677
1,481,401
5,000
562,000
190,960
359,104
346,6483,000
9,456
2,108,340
2,108,340
2,108,340
1,152,079
1,152,079
124,411,563
26,160,806
105,912
105,912
105,912

前年度決算(B)
2,071,224
2,071,224
2,071,224
77,291,071
53,864,796
6,859,000
2,632,000
25,300,000
19,073,796
23,426,275
12,164,239
11,262,036
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500
5,634,590
5,634,590
5,634,590
86,557,725
68,992,178
30,039,797
4,062,480
25,491,268
0
1,038,110
8,360,523
11,904,925
80,7591,857,824
328,620
1,888,580
255,346
311,100
364,173
1,280,352
6,297
316,800
156,960
180,200
1,425,227
2,445,868
3,000
754,500
249,319364,708
351,894
3,000
9,814
2,071,224
2,071,224
2,071,224
942,360
942,360
84,275,395
2,282,330
117,970
117,970
117,970

増減(A)-(B)37,116
37,116
37,11664,053,238
3,926,204
142,000
94,00003,690,204
60,127,034△76,678
60,203,712
196,120
196,120
159,120
37,000△271,830△271,830△271,830
64,014,644
33,711,868
8,911,810
1,503,600
5,030,739
16,537,559
1,047,890
680,270
6,183,069
4,895
4,484,514△46,230
391,20222,880△288,500
2,443,266
441,486230△316,800
1,440△143,438
401,450△964,467
2,000△192,500△58,359△5,604△5,2460△358
37,116
37,116
37,116
209,719
209,719
40,136,168
23,878,476△12,058△12,058△12,058

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0106 拠点区分間繰入金収益
特 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増0047 拠点区分間繰入金費用
減 費
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の0049 事業区分間固定資産移管費用
部 用4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-33-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0105,91226,266,718
0
00
20,917,664
20,917,664
1,377,670
1,377,670
22,295,334△22,295,334
3,971,384
4,671,515
8,642,899
0000117,970
2,400,300
1,124,889
1,124,889
1,124,889
3,741,148
3,741,148
003,741,148△2,616,259△215,959
4,887,474
4,671,5150000△12,058
23,866,418△1,124,889△1,124,889△1,124,889
17,176,516
17,176,516
1,377,670
1,377,670
18,554,186△19,679,075
4,187,343△215,959
3,971,3840008,642,899

4,671,515

3,971,384

-34-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
資産の部合計資産の当年度末14,386,387
3,412,127
3,412,127
10,912,400
61,86017,894,474
17,894,474
1
9,785,933
8,108,540
32,280,861

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]部
前年度末
8,008,019
6,039,433
6,039,433
1,807,936
160,650
6,177,043
6,177,043
1
4,175,022
2,002,020
14,185,062

減6,378,368△2,627,306△2,627,306
9,104,464△98,790
11,717,431
11,717,431
0
5,610,911
6,106,520
18,095,799

増次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
13,763,622
13,763,622
9,874,340
9,874,340
23,637,962
純 資 産 の 部
8,642,899
8,642,899
3,971,384
8,642,899
32,280,861

負4,671,515
4,671,515△215,959
4,671,515
14,185,062

前年度末
7,517,097
7,517,097
1,996,450
1,996,450
9,513,547

3,971,384
3,971,384
4,187,343
3,971,384
18,095,799

減6,246,525
6,246,525
7,877,890
7,877,890
14,124,415

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①各種相談事業サービス区分②障害者生活支援事業サービス区分③生活福祉資金貸付事業サービス区分④福祉サービス利用援助事業サービス区分⑤相談支援（障害）事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-35-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高756,000
755,9991
車輌運搬具13,593,062
3,807,129
9,785,933
器具及び備品14,349,062
4,563,128
9,785,934
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-36-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

支
出

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出

予算(A)2,371,000
2,371,000
1,886,000
52,000433,000
441,000
441,000
417,000
24,000140,582,000
29,858,000
26,823,000
482,000
2,553,000
95,855,000
95,855,000
10,843,000
1,357,000
9,486,000
4,026,000
4,026,000
42,590,000
42,179,000
34,983,000
7,196,000
411,0000
114,000
114,000
80,00034,000186,098,000
160,796,000
78,314,000
11,596,000
46,772,000
1,950,000
2,226,000
19,938,000
34,580,000
3,339,000
24,00020,00098,0005,464,000
24,0003,244,000
815,000
5,840,000
1,726,000
185,000
1,339,000
733,000
2,428,000
6,000
178,000
3,846,000
4,139,000
7,000
50,000-37-

決算(B)1,542,660
1,542,660
1,346,000
36,360160,300
277,240
277,240
274,000
3,240
122,222,200
26,817,521
23,967,626
489,506
2,360,389
81,963,332
81,963,332
10,358,347
660,9449,697,403
3,083,000
3,083,000
38,107,110
37,583,380
31,077,920
6,505,460
523,730
107,399
1,851,430
1,851,430
7,200
1,844,230
164,108,039
142,308,267
72,404,998
10,317,823
42,100,445
1,063,890
2,225,000
14,196,111
27,975,597
2,385,914
11,3410
65,6395,459,579
02,843,556
528,317
5,108,561
1,151,967
16,0001,048,032
167,223
1,545,415
082,8303,775,392
3,000,198
2,600
376

差異(A)-(B)828,340
828,340
540,000
15,640272,700
163,760
163,760
143,000
20,76018,359,800
3,040,479
2,855,374△7,506
192,611
13,891,668
13,891,668
484,653
696,056△211,403
943,000
943,000
4,482,890
4,595,620
3,905,080
690,540△112,730△107,399△1,737,430△1,737,430
72,800△1,810,230
21,989,961
18,487,733
5,909,002
1,278,177
4,671,555
886,1101,000
5,741,889
6,604,403
953,086
12,65920,00032,361
4,421
24,000400,444286,683
731,439
574,033
169,000
290,968
565,777
882,585
6,000
95,17070,6081,138,802
4,400
49,624

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0214 積立資産取崩収入の 収8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩他
0221 事業区分間繰入金収入の 入
8882 公益事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)89,000326,000
660,000
1,105,000
840,000
9,000
120,000
6,000
130,000
196,481,000△10,383,000

決算(B)75,000136,400
571,257
592,268
555,008
7,260
27,60002,400
170,876,132△6,768,093

差異(A)-(B)14,000189,600
88,743
512,732
284,992
1,740
92,4006,000
127,600
25,604,868△3,614,907

0

0

0

0
0
8,806,000
8,806,000
1,577,000
1,577,000
10,383,00000005,646,444
5,646,444
1,352,775
1,352,775
6,999,219
107,399
107,399003,159,556
3,159,556
224,225
224,225
3,383,781△107,399△107,399

0
10,383,000
000

107,399
6,891,820△107,399
3,491,180

0
0

-38-

―

0
123,727△123,727△464,457△340,730

464,457
340,730

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

増

費

減

の

部
用

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5348 計画相談支援給付費収益5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費-39-

当年度決算(A)1,542,660
1,542,660
1,346,000
36,360160,300
277,240
277,240
274,000
3,240
122,222,200
26,817,521
23,967,626
489,506
2,360,389
81,963,332
81,963,332
10,358,347
660,9449,697,403
3,083,000
3,083,000
38,107,110
37,583,380
31,077,920
6,505,460
523,730
162,149,210
142,308,267
72,404,998
10,317,823
42,100,445
1,063,890
2,225,000
14,196,111
27,975,597
2,385,914
11,341
65,6395,459,579
2,843,556
528,317
5,108,561
1,151,967
16,0001,048,032
167,223
1,545,415
082,8303,775,392
3,000,198
2,600
376
75,000136,400
571,257
592,268
555,008
7,260
27,600

前年度決算(B)2,108,130
2,108,130
1,749,800
0358,330
376,200
376,200
376,200
0116,219,189
26,549,812
23,727,725
541,1622,280,925
77,064,672
77,064,672
9,762,205
1,055,943
8,706,262
2,842,500
2,842,500
40,880,164
40,341,596
34,046,226
6,295,370
538,568
159,583,683
151,878,970
77,482,526
10,812,859
44,049,690
02,492,000
17,041,895
30,075,520
2,301,395
6,086
53,947
5,384,173
4,651,098
739,255
6,052,050
1,352,043
41,870966,441
1,025,958
1,470,265
1,032
85,8603,760,794
1,245,435
4,800
075,000246,000
612,018
755,738
697,264
8,800
39,600

増減(A)-(B)△565,470△565,470△403,800
36,360△198,030△98,960△98,960△102,200
3,240
6,003,011
267,709239,901△51,656
79,464
4,898,660
4,898,660
596,142△394,999
991,141
240,500
240,500△2,773,054△2,758,216△2,968,306
210,090△14,838
2,565,527△9,570,703△5,077,528△495,036△1,949,245
1,063,890△267,000△2,845,784△2,099,923
84,5195,255
11,69275,406△1,807,542△210,938△943,489△200,076△25,870
81,591△858,735
75,150△1,032△3,03014,5981,754,763△2,200376
0△109,600△40,761△163,470△142,256△1,540△12,000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5962 公益事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-40-

当年度決算(A)
2,400
1,228,919
1,228,919
172,105,051△9,955,841
107,399
107,399
1,851,430
7,200
1,844,230
1,958,829

前年度決算(B)
10,074
1,346,740
1,346,740
184,056,968△24,473,285
126,040
126,040
761,557
42,200719,357
887,597

増減(A)-(B)△7,674△117,821△117,821△11,951,917
14,517,444△18,641△18,641
1,089,873△35,000
1,124,873
1,071,232

01,958,829△7,997,012
1,352,775
1,352,775
1,352,775

0
887,597△23,585,688
00001,071,232
15,588,676
1,352,775
1,352,775
1,352,775

0
1,352,775△6,644,237
39,722,545
33,078,308
0
5,646,444
5,646,444
107,399
107,39900△23,585,688
48,969,771
25,384,083
0
14,464,502
14,464,502
126,040
126,0400
1,352,775
16,941,451△9,247,226
7,694,225
0△8,818,058△8,818,058△18,641△18,641

38,617,353

39,722,545△1,105,192

-41-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
介護保険等経営安定化積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計資産の当年度末26,793,840
435
435
26,793,405
153,471,888
153,471,888
37,510,000
1758,718
7
359,471
114,513,805
300,000
29,886180,265,728

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
26,287,725
87,27287,272
26,200,453
160,239,852
160,239,852
37,510,000
77,700827,1907
1,442,219
120,052,850
300,000
29,886
186,527,577

減506,115△86,837△86,837
592,952△6,767,964△6,767,964
0△77,699△68,4720△1,082,748△5,539,045
00△6,261,849

増

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

その他の積立金
介護保険等経営安定化積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

153,131,158
180,265,728

159,775,395
186,527,577

債
の
部
当年度末
前年度末
27,134,570
26,752,182
6,192,570
6,597,182
20,942,000
20,155,000
27,134,570
26,752,182
純 資 産 の 部
114,513,805
120,052,850
114,513,805
120,052,850
38,617,353
39,722,545
38,617,353
39,722,545△6,644,237△23,585,688

負減382,388△404,612
787,000
382,388△6,644,237△6,261,849△5,539,045△5,539,045△1,105,192△1,105,192
16,941,451

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護等（中央）事業サービス区分②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分③老人デイサービスセンターサービス区分④障害者居宅介護等（中央）事業サービス区分⑤障害者居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分⑥相談支援（駅南）事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-42-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
037,510,000
土地
1,554,000
1,553,999
1
構築物
969,840
211,122758,718
建物付属設備
8,639,545
8,639,538
7
車輌運搬具
13,369,500
13,010,029
359,471
器具及び備品1,301,990
1,272,104
29,886
無形固定資産63,344,875
24,686,792
38,658,083
合
計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-43-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0305 事業収入
収8067 音楽指導員派遣事業収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)6,447,000
6,447,000
0006,447,000
2,121,000
630,000
1,199,000
292,000
9,356,000
215,000
44,0001,208,000
80,00013,000830,000
6,000
325,000
100,000
1,177,000
5,301,000
57,000124,000
114,000
10,00011,601,000△5,154,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0041,86041,86041,86041,860578,008
214,4930363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,5880148,9880229,820092,4562,792,702
47,49052,36052,36004,365,241△4,323,381

差異(A)-(B)6,447,000
6,447,000△41,860△41,860△41,860
6,405,140
1,542,992
415,507
1,199,000△71,515
5,621,127
91,041
17,000980,130
35,412
13,000681,012
6,000
95,180100,000
1,084,544
2,508,298
9,510
71,64061,64010,0007,235,759△830,619

0

0

0

0
0
5,154,000
5,154,000
5,154,000

004,323,381
4,323,381
4,323,381

00830,619
830,619
830,6190
5,154,000
00004,323,381

0830,619

0
0

-44-

決算(B)

―

0
0

0

4,385,166
4,385,166△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0046 事業区分間繰入金費用の 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-45-

0
0
0
578,008
214,4930363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820092,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,860

前年度決算(B)
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
0
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,000038,43938,4398,857,301
1,860,999000

増減(A)-(B)△10,718,300△10,718,300△10,718,300△5,848,913
214,493△6,152,114
88,708
1,342,932△131,330△13,930△609,093△18,727△392,402
88,064△88,439△311,403
2,772,702
47,49013,921
13,921△4,492,060△6,226,240
41,86041,86041,860041,860△4,323,381
4,323,381
4,323,381
4,323,381
0004,323,381
04,385,166
4,385,166
0
0
0

0
0
1,860,9990001,860,999
1,860,999
1,860,999△1,860,999
04,385,166
4,385,166000041,860△6,184,380
4,323,381
4,323,381
4,323,381△1,860,999△1,860,999△1,860,999
6,184,380
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,166

0

-46-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金

資

4,431,549

産の当年度末4,431,549
4,431,549
4,431,549
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部

5,167,632

前年度末5,167,632
5,122,132
5,122,132
45,500増△736,083

減△736,083△690,583△690,583△45,500
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
46,383
46,383
46,383
純 資 産 の 部
4,385,166
4,385,166
4,385,166
4,431,549

負4,385,166
4,385,166
4,385,166
5,167,632

前年度末782,466
782,466
782,466増000△736,083

減△736,083△736,083△736,083(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①音楽指導員派遣事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

-47-

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-48-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)100,996,000
100,996,000
55,233,000
39,624,000
70,000358,000
5,711,000
23,214,000
23,214,000
23,214,000
0
0
0
0
0
0
124,210,000
90,699,000
53,442,000
7,177,000
9,164,000
9,796,000
1,470,000
9,650,000
21,013,000
233,000
2,418,000
361,000
6,378,000
580,000
156,000
1,543,000
10,0001,774,000
106,000
165,000
702,000
1,293,000
4,894,000
40,00060,000300,000
304,000
284,000
20,000112,016,000
12,194,000

決算(B)98,725,669
98,725,669
52,890,059
39,619,000
65,110447,500
5,704,000
22,446,316
22,436,316
22,436,316
10,00010,000452
630,182
630,182
630,182
121,802,619
92,775,036
54,722,964
7,172,960
9,201,408
10,114,301
1,468,500
10,094,903
18,321,638
240,154
2,081,528
241,600
6,376,956
362,959
68,3801,472,249
0
1,918,655
64,730122,840
651,600
1,254,261
3,216,781
40,00027,500181,445
274,154258,590
15,564111,370,828
10,431,791

差異(A)-(B)2,270,331
2,270,331
2,342,941
5,000
4,890
△89,500
7,000
767,684
777,684
777,684△10,000△10,000△452△630,182△630,182△630,182
2,407,381△2,076,036△1,280,964
4,040△37,408△318,301
1,500△444,903
2,691,362△7,154
336,472
119,400
1,044
217,041
87,62070,751
10,000△144,655
41,27042,16050,40038,7391,677,219
0
32,500118,555
29,84625,4104,436
645,172
1,762,209

05,179,000
5,179,000

03,805,120
3,805,120

0
1,373,880
1,373,880

5,179,000△5,179,000

3,805,120△3,805,120

1,373,880△1,373,880

0
6,414,000

06,026,071

0387,929

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出-49-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支 0162 その他の活動による支出動
7686 退職手当積立基金預け金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-50-

予算(A)
6,414,000
601,000
601,000

決算(B)6,026,071
600,600
600,600

差異(A)-(B)387,929400
400

7,015,000△7,015,000
000

6,626,671△6,626,671

388,329△388,329

0

0

0
0

31,230,361
31,230,361△31,230,361△31,230,361―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
特 収
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益増 益
5971 事業区分間固定資産移管収益-51-

当年度決算(A)98,725,669
98,725,669
52,890,059
39,619,000
65,110447,500
5,704,000
22,446,316
22,436,316
22,436,316
10,00010,000121,171,985
93,569,846
54,722,964
7,172,960
9,201,408
10,114,301
2,263,310
10,094,903
18,321,638
240,154
2,081,528
241,600
6,376,956
362,959
68,3801,472,249
1,918,655
64,730122,840
651,600
1,254,261
3,216,781
40,00027,500181,445
274,154258,590
15,564
639,103639,103112,804,741
8,367,244
452
452
630,182
630,182
630,634

前年度決算(B)85,834,180
85,834,180
39,950,680
39,619,000
110,000
450,500
5,704,000
22,532,457
22,520,457
22,520,457
12,00012,000108,366,637
85,932,418
53,180,314
7,957,541
11,186,890
02,300,630
11,307,043
16,822,604
222,446
2,213,889
372,160
5,820,693
518,022581,913977,277
1,387,198
66,99352,468650,040
37,7403,371,855
40,00070,168439,742309,204
280,354
28,850618,300
618,300
103,682,526
4,684,111
460
460
11,67011,67012,130

増減(A)-(B)12,891,489
12,891,489
12,939,379
0△44,890△3,0000△86,141△84,141△84,141△2,000△2,00012,805,348
7,637,428
1,542,650△784,581△1,985,482
10,114,301△37,320△1,212,140
1,499,034
17,708△132,361△130,560
556,263△155,063△513,533
494,972
531,457△2,26370,372
1,560
1,216,521△155,0740△42,668△258,297△35,050△21,764△13,286
20,80320,803
9,122,215
3,683,133△8△8618,512618,512618,504

0630,634
8,997,878
001,377,670
1,377,670

012,1304,696,241
45,77945,779000618,504
4,301,637△45,779△45,779
1,377,670
1,377,670

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
特別収益計(8)費 0046 事業区分間繰入金費用
用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
減
の
部

-52-

当年度決算(A)1,377,670
6,026,071
6,026,071
6,026,071△4,648,401
4,349,477
32,484,399
36,833,876000

前年度決算(B)45,7794,772,670
4,772,670
4,772,670△4,726,891△30,650
32,515,049
32,484,399000

増減(A)-(B)1,331,891
1,253,401
1,253,401
1,253,401
78,4904,380,127△30,650
4,349,477
00036,833,876

32,484,399

4,349,477

-53-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

資49,135,254

産
の
当年度末
41,124,139
24,902,129
24,902,129
16,222,010
8,011,115
8,011,115
4,677,035
857,520
2,476,560

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部

47,623,765

前年度末38,030,547
24,197,496
24,197,496
13,833,051
9,593,218
9,593,218
1,511,018
857,520
7,224,680

1,511,489

減3,093,592
704,633
704,633
2,388,959△1,582,103△1,582,103
3,166,017
0△4,748,120

増次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
9,893,778
9,608,184
765
284,829
2,407,600
2,407,600
12,301,378
純 資 産 の 部
36,833,876
36,833,876
4,349,477
36,833,876
49,135,254

負32,484,399
32,484,399△30,650
32,484,399
47,623,765

前年度末6,800,186
6,509,513
0
290,673
8,339,180
8,339,180
15,139,366

4,349,477
4,349,477
4,380,127
4,349,477
1,511,489

減3,093,592
3,098,671
765△5,844△5,931,580△5,931,580△2,837,988

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分②城東地域包括支援センターサービス区分③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

-54-

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
7,053,880
2,376,845
4,677,035
器具及び備品
1,172,520
315,000
857,520
ソフトウェア8,226,400
2,691,845
5,534,555
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-55-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0305 事業収入
収
0331 利用料収入
8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
入0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,356,000
1,356,000
1,356,000
1,929,000
1,929,000
1,929,000
66,175,000
65,835,000
65,835,000
340,000
340,00000069,460,000
56,863,000
39,170,000
5,550,000
2,989,000
1,335,000
7,819,000
10,148,000
1,326,000
1,401,000
429,000
2,170,000
959,000
248,000
575,000
250,000
1,581,000
106,000
394,000
100,000
180,000
33,000396,000
872,000
273,000
9,000
90,000500,000
67,883,000
1,577,000

決算(B)
1,401,201
1,401,201
1,401,201
1,084,250
1,084,250
1,084,250
56,634,650
56,466,650
56,466,650
168,000
168,000
202,000
202,000
202,000
59,322,101
50,134,829
34,835,853
5,079,508
2,689,730
1,201,500
6,328,238
7,654,264
1,271,299
1,182,374
280,490
1,551,938
578,748
232,100
448,6370
1,191,195
49,170353,100
73,95065,4689,000
366,795
303,960
238,160
8,800
57,000058,093,053
1,229,048

差異(A)-(B)△45,201△45,201△45,201
844,750
844,750
844,750
9,540,350
9,368,350
9,368,350
172,000
172,000△202,000△202,000△202,000
10,137,899
6,728,171
4,334,147
470,492
299,270
133,500
1,490,762
2,493,736
54,701
218,626
148,510618,062
380,252
15,900126,363
250,000
389,805
56,83040,90026,050114,532
24,00029,205568,040
34,840200
33,000500,000
9,789,947
347,952

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,577,000
1,577,000

01,352,775
1,352,775

0
224,225
224,225

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支

-56-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-57-

予算(A)

決算(B)

1,577,000△1,577,000
0001,352,775△1,352,775△123,727

123,72700

17,657,905
17,534,178△17,657,905△17,534,178―

差異(A)-(B)224,225△224,2250拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
収 0276 事業収益
0329 利用料収益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-58-

当年度決算(A)
1,401,201
1,401,201
1,401,201
1,084,250
1,084,250
1,084,250
56,634,650
56,466,650
56,466,650
168,000
168,000
59,120,101
50,134,829
34,835,853
5,079,508
2,689,730
1,201,500
6,328,238
7,654,264
1,271,299
1,182,374
280,490
1,551,938
578,748
232,100
448,6370
1,191,195
049,170353,100
73,95065,4689,000
366,795
303,960
238,160
8,800
57,00058,093,053
1,027,048
202,000
202,000
202,000

前年度決算(B)
1,422,478
1,422,478
1,422,478
1,509,095
1,509,095
1,509,095
56,474,496
56,007,120
56,007,120
467,376
467,376
59,406,069
46,956,550
33,018,994
4,443,545
2,457,115
1,068,000
5,968,896
6,776,109
1,235,771
678,902
365,180
1,418,220
687,615
149,700
464,105
140,400
1,133,825
3,000
48,600273,900
14,913
71,9786,000
84,000209,524
158,5240
51,00053,942,183
5,463,886
5,190
5,190
5,190

増減(A)-(B)△21,277△21,277△21,277△424,845△424,845△424,845
160,154459,530
459,530△299,376△299,376△285,968
3,178,279
1,816,859
635,963
232,615
133,500
359,342878,155
35,528503,472△84,690
133,718△108,867
82,400△15,468△140,400
57,370△3,000570
79,20059,037△6,5103,000
282,795
94,436
79,6368,800
6,000
4,150,870△4,436,838
196,810
196,810
196,8100
202,000
1,229,048

0
5,190
5,469,076

0
196,810△4,240,028

01,352,775
1,352,775
1,352,775△1,352,775△123,727000005,469,076

0
1,352,775
1,352,775
1,352,775△1,352,775△5,592,803

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-59-

当年度決算(A)17,657,908
17,534,181000

前年度決算(B)12,188,832
17,657,908000

増減(A)-(B)5,469,076△123,72700017,534,181

17,657,908△123,727

-60-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計資産の当年度末18,793,527
8,845,801
8,845,801
9,947,726
3
3
1
2
18,793,530

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
18,976,586
9,069,189
9,069,189
9,907,397
3
3
1
2
18,976,589

増減△183,059△223,388△223,388
40,3290000△183,059
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
1,259,349
1,259,349
1,259,349
純 資 産 の 部
17,534,181
17,534,181△123,727
17,534,181
18,793,530

負17,657,908
17,657,908
5,469,076
17,657,908
18,976,589

前年度末1,318,681
1,318,681
1,318,681

減△59,332△59,332△59,332△123,727△123,727△5,592,803△123,727△183,059

増(単位：円 )

第三号第四様式（第二十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-61-

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,089,900
1,089,899
1
車輌運搬具
412,125
412,1232
器具及び備品
1,170,750
1,170,750
0
無形固定資産2,672,775
2,672,772
3
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-62-

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性その他（香典返し寄附金）
その他（一般寄附金）
その他（物品）

区分
経常

区分小計

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額

拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
8,677,000
1,820,620
961,750494
29
88,677,000
1,820,620
961,750

531

11,459,370

11,459,370

531

11,459,370

11,459,370

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

-63-

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分 公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
市）市社協運営補助金
市）大分市社会福祉大会補助金
市）市社協福祉推進事業費補助金
市）高齢者生きがい対策事業補助金
県社協）福祉資金民生委員実費弁償補助金
共同募金）共同募金配分金収入
区分小計

他
事
業

110,767,000
800,000
9,200,000
1,125,000
2,108,340
24,746,301
148,746,641

110,767,000
800,000
9,200,000
1,125,000
2,108,340
24,746,301
148,746,641

110,767,000

119,967,000

24,746,301
26,671,301

2,108,340

148,746,641

148,746,641

119,967,000

26,671,301

2,108,340

800,000
9,200,000
1,125,000
2,108,340

利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
合 計

-64-

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
公益事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

運用収入

4,323,381

運用収入

2,751,362

運用収入

3,274,709

介護保険収入1,000,000

介護保険収入352,775

音楽指導員派遣事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
在宅福祉サービス課管理運営
人件費
在宅福祉サービス課管理運営
人件費２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分

繰入先
社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分

繰入金の財源金額

運用収入

13,249,842

運用収入

4,299,667

運用収入

682,307

運用収入

11,326,270

運用収入

150,332

運用収入

4,103,498

運用収入

968,699

運用収入

3,678,389

運用収入

17,239,275

-65-

使用目的等
ボランティアセンター
事業費
小地域福祉ネットワーク事業
事業費
子育てサロン事業
事業費
活動助成事業
事業費
福祉大会・表彰事業
事業費
社協だより発行事業
事業費
共同募金配分金事業事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在

別紙３（⑤）(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名
短期社）法人運営
拠点区分
小

計

小

計

合

計

借入拠点区分名
社）在宅福祉サービス
拠点区分

金額
20,942,000
20,942,000

長期

20,942,000

-66-

使用目的等
在宅福祉サービス
事業費

基 本 金 明 細 書
自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

5,000,000
5,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
5,000,000
5,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金5,000,000
5,000,000-67-

5,000,000
5,000,000

-68-

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

674,229674,229

40,000040,000714,2295,714,229
0
5,714,229

うち国庫補
助金等の額

5,000,000
5,000,000

期首帳簿価額(A)社)法人運営拠点 区分【基本財産(有形固定資産)】
定期預金
基本財産合計【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
権 利 (固)ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0

0
0
0
394,000
394,000
0
394,000

394,000
394,000

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
180,007180,0070
180,007180,007180,00700

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,000040,000928,222
5,928,222
0
5,928,222

888,222888,2225,000,000
5,000,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1,191,000
1,191,000
6,199,152
6,199,152
0
6,199,152

5,008,152
5,008,152

00

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,0001,191,000
1,231,000
7,127,374
12,127,374
0
12,127,374

5,896,374
5,896,374

5,000,000
5,000,000

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３ （⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

退職給付引当金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)法人運営拠点区分

別紙３（⑨）(単位：円)

期首残高

当期増加額

48,613,700

5,385,720(

計

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

48,613,700)
5,385,720

(

)

当期減少額
目的使用
その他
1,940,130(
1,940,130
(

-69-

期末残高
52,059,290)
52,059,290)

摘要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

定

科

目

会費収益
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
香典返し寄附金収益
収一般寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市社協運営費補助金収益
市社協福祉推進事業費補助金収益
受託金収益
市受託金収益活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
益 事業収益
参加費収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
利用料収益
法人後見報酬収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
報償費
食糧費
援護費
車輌費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
障害者雇用調整金収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)法人運営サービス区分 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分
19,397,540
00
19,397,540
0016,800,540
001,842,00000755,00000
11,459,370
00
11,459,370
008,677,000
002,782,370
00119,967,000
00119,967,000
00110,767,000
009,200,000
0005,701,000
5,262,000
05,701,000
5,262,000
05,701,000
0005,262,000
1,600,000
044,1000044,1000044,1001,600,000
001,600,000
0018,2900
018,2900
018,29000152,442,200
5,701,000
5,306,100
106,173,065
2,871,292
5,292,764
6,236,000
0046,274,886
0
2,830,800
13,856,825
00
17,760,175
2,056,710
1,773,510
5,519,220
0016,525,959
814,582
688,454
128,000
4,036,220
1,101,274
0
1,391,747
00749,32300147,920
89,166
0
116,880
117,870
0400,972
135,152
0
22,71994,243042,848
151,756
0
55,9130050,741
88,774
0609,554
96,51405,000
00442,603273,299
128,000
054,50013,563,919
8,208
12,069297,666
8,208
9,650
189,7500040,700001,716,416
001,289,935
001,246,591
0042,900001,155,224
00
16,043002,016,176
001,252,866
00113,350002,392,95600
288,000
0
0
6,000
0
0
195,800
0
0
8,943
0
0
768,50000
260,000
0
0
4,536
0
2,419
101,02000160,54700180,00700
180,0070075,0000075,00000120,119,991
6,915,720
6,406,107
32,322,209△1,214,720△1,100,007
187,92510
7
187,92510
7
1,085,78700648,00000437,787001,273,712
10
7

-70-

合
計
19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
10,963,000
10,963,000
5,701,000
5,262,000
1,644,100
44,10044,1001,600,000
1,600,000
18,29018,29018,290163,449,300
114,337,121
6,236,000
49,105,686
13,856,825
21,590,395
5,519,220
18,028,995
5,265,494
1,391,747
749,323
237,086
234,750
536,124
116,962
194,604
55,913
139,515706,068
5,000
715,902
182,500
13,584,196
315,524
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,0432,016,176
1,252,866
113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
6,955
101,020
160,547
180,007180,007
75,00075,000133,441,818
30,007,482
187,942
187,942
1,085,787
648,000
437,787
1,273,729

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
10,963,000
10,963,000
5,701,000
5,262,000
1,644,100
44,10044,1001,600,000
1,600,000
18,29018,29018,290163,449,300
114,337,121
6,236,000
49,105,686
13,856,825
21,590,395
5,519,220
18,028,995
5,265,494
1,391,747
749,323
237,086
234,750
536,124
116,962
194,604
55,913
139,515706,068
5,000
715,902
182,500
13,584,196
315,524
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,0432,016,176
1,252,866
113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
6,955
101,020
160,547
180,007180,007
75,00075,000133,441,818
30,007,482
187,942
187,942
1,085,787
648,000
437,787
1,273,729

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人運営サービス区分 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分

01,273,712
33,595,921

0
10△1,214,710

-71-

0
7
△1,100,000

合計

01,273,729
31,281,211

内部取引消去拠点区分合計000

01,273,729
31,281,211

積立金・積立資産明細書
自至

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)法人運営拠点区分

区
社協経営安定化積立金分

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

174,452,834

174,452,834

18,336,520

18,336,520

192,789,354

192,789,354

摘要

在宅介護支援福祉積立金
計(単位：円)
区分
社協経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

174,452,834

174,452,834

18,336,520

18,336,520

192,789,354

192,789,354

在宅介護支援福祉積立資産
計

-72-

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社)法人運営拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元

法人運営
法人運営

繰入金の財源金額

繰入先
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

使用目的等
人件費

運用収入

1,214,710

運用収入

1,100,000

大分市多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理

人件費

-73-

-74-

【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

169,884
169,884
1,111,911
1,111,911
01,111,911

うち国庫補
助金等の額

942,027
942,027

期首帳簿価額(A)社)地域福祉活動 推進拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
61,776
61,776
330,491
330,4910330,491

268,715
268,715

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
108,108
108,108
781,420
781,4200781,420

673,312673,312

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
200,772
200,772
1,300,714
1,300,714
01,300,714

1,099,942
1,099,942

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

308,880
308,880
2,082,134
2,082,13402,082,134

1,773,254
1,773,254

期末取得原価(G=E+F)00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
大分市社会福祉大会補助金収益
高齢者生きがい対策事業補助金収益
共同募金配分金収益
収
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益益
福祉副読本作成事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
事業収益
広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
費
手数料
租税公課
返還金
報償費
事務費
福利厚生費
保守料
渉外費
食糧費
共同募金配分金事業費
共同募金配分金事業費
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
大分市社協保育部会運営補助金
大分市社協身体障害者部会運営補助金
大分市青少年健全育成協議会運営補助金
用
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
大分市社協民生委員児童委員部会補助金
大分市保護区保護司会社会を明るくする
大分市知的障害者育成会運営補助金（手大分市婦連大会開催補助金
大分市社協施設部会運営補助金
大分市社協老人施設部会運営補助金
助成金費用
助成金費用
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金
高齢者生きがい対策事業補助金
校(地)区社協福祉活動費交付金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
地区社協福祉活動助成金
一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)共同募金配分金サービス区分 企画・広報サービス区分 活動助成事業サービス区分 ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分 地域福祉推進事業サービス区分 生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分
24,746,301
800,000
1,125,00000000800,000
1,125,00000000800,000
0
0
0
0
0
0
0
1,125,000
000024,746,301
0
0
0
0
0
0
20,552,000
0
0
0
0
0
0
4,194,301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,839,000
03,453,550
1,604,45100030,839,000
03,453,550
1,604,451
0
0
0
0
0
0
66,00000030,839,000
0
0
0
0
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265,0000000024,746,301
1,065,000
1,125,000
30,839,000
03,453,550
1,604,4510002,512,145
0
1,909,743
12,255,379
000
1,604,576
0
1,698,704
7,184,107
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0
0
0
0
0
430,200000627,780003,053,300
0
0
0
0
0
0
133,500
00
0279,7890
211,039
1,454,272
0
5,318,830
575,137
14,339,725
319,667
1,280,291
2,183,082
0639,3130
223,449
4,790
701,377
851,6140002,291,107
0
16,930
0
0
9,900
0
0
152,928
254,400
000
0
00
58,944
0
0
0
0
0
3,000
3,000
17,5520
3,718,986
0707,344
0216,480
152,76200000021,5050127,1150
268,118
59,981
29,160437,52700
03,466
19,768
0
3,672
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0
0
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0
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0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
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10,588,841
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00
0
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3,740
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000000
1,000,000
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000
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100,000000000
950,000
00
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0
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72,000000000
95,000000000
72,000000000
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140,000
0
0
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0
0
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14,657,178
3,980,000
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11,876,133
14,657,178
3,980,000
187,396595,50000003,980,000
00000388,00000000654,8630000008,400,270
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330,491
025,715,000
5,318,830
12,451,270
31,521,307
4,299,667
3,784,041
15,089,993△968,699△4,253,830△11,326,270△682,307△4,299,667△330,491△13,485,542
0
0
0
0
0
0
235,700000000
235,700000000
235,700

00△968,699

00△4,253,830

00△11,326,270

00△682,307-75-

00△4,299,667

00△330,491

0235,700△13,249,842

合計26,671,301
1,925,000
800,000
1,125,000
24,746,301
20,552,000
4,194,301
35,897,001
35,897,001
66,00030,839,000
637,000
3,453,550
901,451
265,000
265,000
62,833,302
16,677,267
10,487,387
430,200
3,681,080
133,500
1,945,100
24,016,732
2,420,543
2,308,037
417,228
58,94423,552
4,795,572
21,505921,901
26,90667,540755,865
751,161
2,000
11,163,978282,000
144,41141,596
72,3809,720
20,71525,715,000
25,715,000
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
31,296,207
31,296,207
3,980,000
388,000
654,863
8,400,270
14,269,178
2,821,000
595,500
187,396
330,491
330,491
98,180,108△35,346,806
235,700
235,700
235,700

0235,700△35,111,106

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計
26,671,301
1,925,000
800,000
1,125,000
24,746,301
20,552,000
4,194,301
35,897,001
35,897,001
66,00030,839,000
637,000
3,453,550
901,451
265,000
265,000
62,833,302
16,677,267
10,487,387
430,200
3,681,080
133,500
1,945,100
24,016,732
2,420,543
2,308,037
417,228
58,94423,552
4,795,572
21,505921,901
26,90667,540755,865
751,161
2,000
11,163,978282,000
144,41141,596
72,3809,720
20,71525,715,000
25,715,000
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
31,296,207
31,296,207
3,980,000
388,000
654,863
8,400,270
14,269,178
2,821,000
595,500
187,396
330,491
330,491
98,180,108△35,346,806
235,700
235,700
235,7000000235,700△35,111,106

-76-【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

14,175,021
4,175,022
4,175,022
4,175,022
04,175,022

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
6,762,990
6,762,990
6,762,990
6,762,990
0
6,762,990

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
1,152,079
1,152,079
1,152,079
1,152,079
0
1,152,079

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

1
9,785,932
9,785,933
9,785,933
9,785,933
0
9,785,933

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

755,999
3,807,130
4,563,129
4,563,129
4,563,129
0
4,563,129

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

756,000
13,593,062
14,349,062
14,349,062
14,349,062
0
14,349,062

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収益
市受託金収益障がい者相談員派遣事業受託金収益収
手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
障害者相談支援事業受託金収益
大分市成年後見センター事業受託収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
やすらぎ生活支援事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
諸会費
用
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
食糧費
助成金費用
助成金費用
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

各種相談事業サービス区分 障害者相談支援事業サービス区分 生活福祉資金貸付事業サービス区分
002,108,340
002,108,340
002,108,340
9,727,000
25,300,000
71,465,748
9,727,000
25,300,000
07,001,000
002,726,000
00025,300,000
0
0
0
0
0
0
71,465,748
0
0
0
0
0
71,465,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,727,000
25,300,000
73,574,088
9,129,043
22,929,847
39,246,998
0
15,226,867
6,934,025
0
3,031,835
0
8,116,077
614,078
13,916,409
00
16,537,559
0
1,295,870
01,012,966
2,761,197
1,859,005
560,6312,655,772
8,548,989
000402,231
144,817
5,034,195
050,950001,183,920
373,956
084,3550000002,039,890
0314,772
1,048,203
000158,400
00
0
11,00000000747,273
0
0
5,000
0
0
0
0
0
113,685
52,74537,32675,571
41,79637,32673,723
41,796
0
0
0
0
1,848
0
0
0
2,108,340
002,108,340
002,108,340
0657,369
216,5900657,369
216,590
9,727,000
26,318,559
50,162,713
0△1,018,559
23,411,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
△1,018,559

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区
00
034,851,561
22,764,000
00022,764,000
12,087,561
12,087,561
0
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,50000036,608,521
30,112,590
16,790,715
2,534,245
6,589,875
0790,130
3,407,625
5,849,117
85,654
749,765
195,790541,678
152,760
22,600712,294
232,514
6,527
0
2,200
1,826,677
734,1280562,000
24,530196,461
186,323
3,000
7,138
0
0
0
242,480
242,480
36,400,648
207,873
23,28023,28023,2800023,411,375-77-

0
23,280231,153

相談支援(障害)サービス区分 大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,362,760
05,362,760
05,362,760
05,362,760
01,285,568000001,285,568
0
0
0
0
0
0
0
473,48500011,330035,6500180,228041,11100055,2550
126,3490000023,562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,950
0
7,480
0
0
0
470
0
0
0
0
0
0
0
35,640035,64001,802,643
03,560,117
082,632
082,632
082,6320082,632
3,642,749

0
0
0

合

計
2,108,340
2,108,340
2,108,340
141,344,309
57,791,000
7,001,000
2,726,000
25,300,000
22,764,000
83,553,309
12,087,561
71,465,748
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
5,362,760
5,362,760
5,362,760
150,572,369
102,704,046
38,951,607
5,566,080
30,522,007
16,537,559
2,086,000
9,040,793
18,087,994
85,654
6,342,338
282,3902,279,782
278,226
22,6002,807,439
1,721,838
6,527
158,400
36,762
1,826,677
1,481,401
5,000
562,000
190,960
359,104
346,6483,000
9,456
2,108,340
2,108,340
2,108,340
1,152,079
1,152,079
124,411,563
26,160,806
105,912
105,912
105,912

0
105,91226,266,718

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計
2,108,340
2,108,340
2,108,340
141,344,309
57,791,000
7,001,000
2,726,000
25,300,000
22,764,000
83,553,309
12,087,561
71,465,748
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
5,362,760
5,362,760
5,362,760
150,572,369
102,704,046
38,951,607
5,566,080
30,522,007
16,537,559
2,086,000
9,040,793
18,087,994
85,654
6,342,338
282,3902,279,782
278,226
22,6002,807,439
1,721,838
6,527
158,400
36,762
1,826,677
1,481,401
5,000
562,000
190,960
359,104
346,6483,000
9,456
2,108,340
2,108,340
2,108,340
1,152,079
1,152,079
124,411,563
26,160,806
105,912
105,912
105,912000

0105,91226,266,718

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

1,996,450

7,877,890
(

計

期末残高
その他

1,996,450

9,874,340
)

(

)

)

(

)

7,877,890(

9,874,340

-78-

摘要

-79-

【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)構築物(固)
建物付属設備
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29,886
0
29,88639,887,002
39,887,002
0
39,887,002

うち国庫補
助金等の額

37,510,000
77,700827,1907
1,442,219
39,857,116

期首帳簿価額(A)社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,228,919
1,228,919
0
1,228,919

0
77,69968,4720
1,082,748
1,228,919

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
29,886
0
29,88638,658,083
38,658,083
0
38,658,083

37,510,000
1758,718
7
359,471
38,628,197

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,954
1,269,150
1,272,104
24,686,792
24,686,792
0
24,686,792

0
1,553,999
211,122
8,639,538
13,010,029
23,414,688

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会00
0
940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

32,8401,269,150
1,301,990
63,344,875
63,344,875
0
63,344,875

37,510,000
1,554,000
969,840
8,639,545
13,369,500
62,042,885

期末取得原価(G=E+F)00
0940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３ （⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益収
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
用
租税公課
返還金
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
保守料
渉外費
損害賠償費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護等(中央)事業サービス区分 居宅介護等(東部)事業サービス区分 居宅介護等(佐賀関)事業サービス区
1,506,300
001,506,300
001,346,000
00000160,300
00
274,000
00
274,000
00
274,0000000051,171,400
011,285,770
18,190,040
04,347,110
16,248,254
0
3,881,511
381,268
0
36,9491,560,518
0
428,650
29,387,006
0
6,194,266
29,387,006
0
6,194,266
3,594,354
0744,394372,280079,4693,222,074
0664,925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,951,700
011,285,770
57,229,828
0
10,033,620
25,817,782
0
5,090,502
4,703,030
0
1,065,825
20,248,295
0
2,984,292
000845,500005,615,2210893,001
4,819,990
01,155,133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,24600779,0980
155,023
89,210031,9201,456,756
0
293,404
113,330
0104,776000498,694
0
91,277
18,58000528,9750200,020
23,1000
14,025
311,300
0
117,700
600,750
0104,72000
0
000
27,0000
5,000
16,40000206,551
037,268
216,829093,319210,8290
69,319
0
0
0
3,600
0
24,0002,400
0
077,6990077,6990062,344,346
0
11,282,072△9,392,646
0
3,698
107,39900107,39900357,0000
110,00000
0357,0000
110,000
464,3990
110,000

0464,399△8,928,247

0
0
0

0
110,000
113,698

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分 障害者居宅介護(中央)サービス区分
36,360036,36000036,360
0
0
0
3,240
0
3,240
0
0
0
3,240
0
59,765,030
0
4,280,371
0
3,837,861
071,2890371,221046,382,060
046,382,060
0
6,019,599
0
209,195
05,810,404
0
3,083,000
03,083,000
0012,755,929
0
12,609,730
0
12,609,730
000
146,199
59,804,630
12,755,929
43,932,008
9,220,697
24,868,556
3,964,656
3,727,718
08,383,988
4,617,136
1,063,890
0979,000
0
4,908,856
638,905
18,505,287
1,432,505
2,385,914
0
11,3410
65,63905,234,210
34,1631,500,720
130,465
325,547
23,3072,077,277
582,598
837,452
19,9752,000
0224,597
106,170
148,6430468,345
126,451
22,605
10,5053,090,092
116,554
1,817,783
216,894
2,600
0
376
0
43,0000120,000
0127,146
65,423
145,283
47,186
138,023
47,186
7,260
0
0
0
0
0
1,052,022
99,1981,052,022
99,19863,634,600
10,799,586△3,829,970
1,956,343
00001,140,430
78,1127,200
01,133,230
78,112
1,140,430
78,1120
1,140,430△2,689,540

078,112
2,034,455

障害者同行援護(中央)サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,618,423
13,328,449
13,328,449
0
289,974
13,618,423
9,746,250
4,190,631
0
4,880,299
00675,320
1,514,157
00036,111
137,900
24,635615,805
21,113
0112,2210
133,660
11,105
123,199229,2560000
69,152
49,87749,87700000
11,310,284
2,308,139
00154,9280
154,928
154,928

障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
633,315
633,315
633,31500633,315
463,101
199,1210
231,89200
32,08871,940
0
0
0
1,715
6,552
1,170
29,260
1,003
0
5,332
0
6,350
527
5,853
10,893
0
0
0
0
3,285
2,369
2,369
0
0
0
0
0
537,41095,905
0
0
0
0
0
0

0
154,928
2,463,067

0095,905

障害者行動援護(中央)サービス区分 障害者移動支援(中央)サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,506
1,106,007
58,506
1,098,595
58,506
1,098,595
0
0
0
7,412
58,506
1,106,007
42,781
803,332
18,395345,4120021,422402,258
0
0
0
0
2,964
55,662
6,641
124,799
0
0
0
0
0
0
158
2,976
605
11,366
108
2,030
2,703
50,758
92
1,740
0
0
492
9,249
0
0
586
11,01648915
540
10,154
1,006
18,896
0
0
0
0
0
0
0
0
303
5,699
218
4,110
218
4,110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,640932,241
8,866
173,766
0
0
0
0
0
3,960
0
0
0
3,960
0
3,960

0
0
8,866

-80-

0
3,960
177,726

障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,004,824
2,936,421
2,936,421
068,4033,004,824
3,281,060
2,455,3100
290,0750
117,043
418,632
11,39800000
11,398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,209
4,209
0
0
0
0
0
3,296,667△291,843
0
0
0
0
0
0

障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338,736
326,994
326,994
0
11,742
338,736
365,370
273,4180
32,3020
13,033
46,617
1,269
0
0
0
0
0
1,269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468
468
0
0
0
0
0
367,107△28,371
0
0
0
0
0
0

障害者重度訪問介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,91085,91085,9100085,91095,991
71,834
0
8,486
0
3,424
12,247
333
0
0
0
0
0
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
123
0
0
0
0
0
96,447△10,537
0
0
0
0
0
0

相談支援(駅南)サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,505,460
6,505,460
06,505,460
06,505,460
7,094,229
5,109,381
821,25000267,000
896,598
332,1450000121,827
17,390052,486
14,0000070,012
0
0
0
0
0
0
0
56,43028,27728,27700000
7,454,651△949,191
0
0
7,000
0
7,000
7,000

障害者居宅等(東部)サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△291,843

00△28,371000

00△10,53707,000△942,191

0
0
0

合

計
1,542,660
1,542,660
1,346,000
36,360160,300
277,240
277,240
274,000
3,240
122,222,200
26,817,521
23,967,626
489,506
2,360,389
81,963,332
81,963,332
10,358,347
660,9449,697,403
3,083,000
3,083,000
38,107,110
37,583,380
31,077,920
6,505,460
523,730
162,149,210
142,308,267
72,404,998
10,317,823
42,100,445
1,063,890
2,225,000
14,196,111
27,975,597
2,385,914
11,341
65,6395,459,579
2,843,556
528,317
5,108,561
1,151,967
16,0001,048,032
167,223
1,545,415
82,8303,775,392
3,000,198
2,600
376
75,000136,400
571,257
592,268
555,008
7,260
27,6002,400
1,228,919
1,228,919
172,105,051△9,955,841
107,399
107,399
1,851,430
7,200
1,844,230
1,958,829

0
1,958,829△7,997,012

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計
1,542,660
1,542,660
1,346,000
36,360160,300
277,240
277,240
274,000
3,240
122,222,200
26,817,521
23,967,626
489,506
2,360,389
81,963,332
81,963,332
10,358,347
660,9449,697,403
3,083,000
3,083,000
38,107,110
37,583,380
31,077,920
6,505,460
523,730
162,149,210
142,308,267
72,404,998
10,317,823
42,100,445
1,063,890
2,225,000
14,196,111
27,975,597
2,385,914
11,341
65,6395,459,579
2,843,556
528,317
5,108,561
1,151,967
16,0001,048,032
167,223
1,545,415
82,8303,775,392
3,000,198
2,600
376
75,000136,400
571,257
592,268
555,008
7,260
27,6002,400
1,228,919
1,228,919
172,105,051△9,955,841
107,399
107,399
1,851,430
7,200
1,844,230
1,958,829

00001,958,829△7,997,012

積立金・積立資産明細書
自至

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

区
分
介護保険事業等経営安定化積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

120,052,850

107,399

5,646,444

114,513,805

120,052,850

107,399

5,646,444

114,513,805

摘

要

計

(単位：円)
区分
介護保険事業等経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

120,052,850

107,399

5,646,444

114,513,805

120,052,850

107,399

5,646,444

114,513,805

計

-81-

摘

要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費
事業費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
通信運搬費
用
租税公課
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

音楽指導員派遣事業サービス区分

合計

内部取引消去拠点区分合計0578,008
214,493363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820
92,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,8600
578,008
214,493363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820
92,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,860

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
578,008
214,493363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820
92,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,860041,860△4,323,381

0
41,860△4,323,381

0
0
0

0
41,860△4,323,381

-82-

-83-

0
0

0
0
0
0
0
0

857,520
857,520
2,394,998
2,394,998
02,394,998

うち国庫補
助金等の額

1,537,478
1,537,478

期首帳簿価額(A)公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分【そ の他の固定資産（有形固 定資産） 】
器具備品
その他の固 定資産（有 形固定資産） 計【そ の他の固定資産（無形固 定資産） 】
ソフトウェアその他の固 定資産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0
3,805,120
3,805,120
03,805,120

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
639,103639,103
0639,103639,103639,103

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
857,520
857,520
5,561,015
5,561,015
0
5,561,015

4,703,495
4,703,495

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
315,000
315,000
2,665,385
2,665,385
02,665,385

2,350,385
2,350,385

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

3,805,120
3,805,120

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

1,172,520
1,172,520
8,226,400
8,226,400
08,226,400

7,053,880
7,053,880

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

摘要

(単位：円)

別紙３（ ⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

退職給付引当金

社会福祉法人大分市社会福祉協議会公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

8,339,180

794,810(

計

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

8,339,180)
794,810

(

)

当期減少額
目的使用
その他
6,726,390(
6,726,390
(

-84-

期末残高
2,407,600)
2,407,600)

摘要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収
包括的支援事業業務受託金収益
包括的支援事業業務受託金収益(加算)
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)認知症施策総合推進事業受託金収益
介護保険事業収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
食糧費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

生活困窮者自立相談支援サービス区 城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分 佐賀関・神崎地域包括サービス区分
52,890,059
25,767,500
20,068,110
52,890,059
25,767,500
20,068,110
52,890,059
000
19,826,000
19,793,000
0
7,500
57,6100
230,000
217,500
05,704,000
0010,745,012
11,701,304
0
10,743,012
11,693,304
0
10,743,012
11,693,304
0
2,000
8,000
0
2,000
8,000
52,890,059
36,512,512
31,769,414
42,314,946
27,421,810
23,833,090
17,056,587
19,658,879
18,007,498
1,425,775
3,467,615
2,279,570
9,201,408
0010,114,301
00504,590
1,091,220
667,500
4,012,285
3,204,096
2,878,522
7,499,261
6,584,182
4,238,195
00240,154
1,019,253
678,788383,487
36,04096,280109,280
665,160
3,386,233
2,325,563
37,454
212,075
113,430
19,680048,7001,140,760
206,209125,280579,231
737,819
601,605
7,052
49,0028,676
087,20035,6400
480,000
171,600
607,530
619,451
27,2803,216,381400
0020,00020,0000027,500170,720
10,725084,832
107,90281,42084,832
94,82278,9360
13,0802,484
627,672
3,930
7,501
627,672
3,930
7,501
50,526,711
34,117,824
28,160,206
2,363,348
2,394,688
3,609,208
0
452
0
0
452
0
0
433,182
197,000
0433,182
197,000
0433,634
197,000002,363,348

0433,634
2,828,322-85-

0
197,000
3,806,208

合計
98,725,669
98,725,669
52,890,059
39,619,000
65,110447,500
5,704,000
22,446,316
22,436,316
22,436,316
10,00010,000121,171,985
93,569,846
54,722,964
7,172,960
9,201,408
10,114,301
2,263,310
10,094,903
18,321,638
240,154
2,081,528
241,600
6,376,956
362,959
68,3801,472,249
1,918,655
64,730122,840
651,600
1,254,261
3,216,781
40,00027,500181,445
274,154258,590
15,564
639,103639,103112,804,741
8,367,244
452
452
630,182
630,182
630,634

0630,634
8,997,878

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計98,725,669
98,725,669
52,890,059
39,619,000
65,110447,500
5,704,000
22,446,316
22,436,316
22,436,316
10,00010,000121,171,985
93,569,846
54,722,964
7,172,960
9,201,408
10,114,301
2,263,310
10,094,903
18,321,638
240,154
2,081,528
241,600
6,376,956
362,959
68,3801,472,249
1,918,655
64,730122,840
651,600
1,254,261
3,216,781
40,00027,500181,445
274,154258,590
15,564
639,103639,103112,804,741
8,367,244
452
452
630,182
630,182
630,6340000630,634
8,997,878

-86-

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
3

うち国庫補
助金等の額

1
2
3

期首帳簿価額(A)公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分【その他 の固定資産 （有形固 定資産） 】
車輌運搬具
器具備品
その他の 固定資 産（有 形固定資産） 計【その他 の固定資産 （無形固 定資産） 】
ソフトウェアその他の 固定資 産（無 形固定資産） 計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)

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0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

0
0
3
3
0
3

1
2
3

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,170,750
1,170,750
2,672,772
2,672,772
0
2,672,772

1,089,899
412,123
1,502,022

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無 形固定資 産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

1,170,750
1,170,750
2,672,775
2,672,775
02,672,775

1,089,900
412,125
1,502,025

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３ （⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
受託金収益
その他の受託金収益
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
収 事業収益
利用料収益
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
介護保険事業収益益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
用
手数料
租税公課
諸会費
職員被服費
事務費
福利厚生費
保守料
渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅支援(駅南)サービス区分 居宅支援(佐賀関)サービス区分 居宅支援(野津原)サービス区分 有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分
631,782
161,739
607,6800631,782
161,739
607,6800631,782
161,739
607,68000001,084,2500001,084,2500001,084,250
33,892,680
6,840,500
15,901,470
033,794,680
6,833,500
15,838,470
033,794,680
6,833,500
15,838,470
0
98,0007,000
63,000098,0007,000
63,000034,524,462
7,002,239
16,509,150
1,084,250
28,776,437
7,036,729
13,957,900
363,763
21,497,898
3,353,251
9,984,704
02,891,163
464,175
1,724,170
002,325,967
0363,763
667,500
0534,000
0
3,719,876
893,336
1,715,026
0
4,273,992
835,433
1,810,378
734,461
1,121,054
00150,245
634,146
56,989387,066
104,173
177,900
22,05064,05016,490665,844331,870
382,624
171,600
333,056
54,642139,061
51,989111,700
0
120,400
0
233,464
40,0770
175,096570,058
152,675
468,4620
33,000016,1700117,700
117,700
117,700
046,750027,2000600
0064,868
3,000
3,000
3,000
0
225,720
56,43084,6450170,157
21,26330,29382,247104,357
21,26330,29382,2478,800
00057,00000033,220,586
7,893,425
15,798,571
1,180,471
1,303,876△891,186
710,579△96,221
108,000
9,000
85,0000108,000
9,000
85,0000108,000
9,000
85,0000

0108,000
1,411,876

0
9,000△882,186

085,000795,579-87-

00△96,221合計1,401,201
1,401,201
1,401,201
1,084,250
1,084,250
1,084,250
56,634,650
56,466,650
56,466,650
168,000
168,000
59,120,101
50,134,829
34,835,853
5,079,508
2,689,730
1,201,500
6,328,238
7,654,264
1,271,299
1,182,374
280,490
1,551,938
578,748
232,100
448,637
1,191,195
49,170353,100
73,95065,4689,000
366,795
303,960
238,160
8,800
57,00058,093,053
1,027,048
202,000
202,000
202,0000
202,000
1,229,048

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計1,401,201
1,401,201
1,401,201
1,084,250
1,084,250
1,084,250
56,634,650
56,466,650
56,466,650
168,000
168,000
59,120,101
50,134,829
34,835,853
5,079,508
2,689,730
1,201,500
6,328,238
7,654,264
1,271,299
1,182,374
280,490
1,551,938
578,748
232,100
448,637
1,191,195
49,170353,100
73,95065,4689,000
366,795
303,960
238,160
8,800
57,00058,093,053
1,027,048
202,000
202,000
202,000

00
0

0
202,000
1,229,048

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0303 貸付事業等収入
8051 償還金収入0305 事業収入
0331 利用料収入
8017 法人後見報酬収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
事業活動支出計(2)予算(A)19,357,000
19,357,000
16,841,000
1,731,000
785,000
11,862,000
11,862,000
10,580,000
1,282,000
124,670,000
124,670,000
115,470,000
9,200,000
24,00024,00000
0
199,000
385,000
385,0000
102,000
0
283,000
156,497,000
103,299,000
6,492,000
47,427,000
13,858,000
17,750,000
135,000
17,637,000
0016,130,000
352,000
190,000
40,0001,439,000
1,771,000
1,289,000
50,0001,157,000
60,000270,000
2,116,000
1,522,000
169,000
2,749,000
288,000
10,000408,000
133,000
789,000
606,000
14,000400,000
308,000
119,429,000

-88-

決算(B)
19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
5,000
5,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
187,925
1,104,077
1,104,077
18,2900
648,000
437,787
153,720,912
102,727,475
6,236,000
46,274,886
13,856,825
17,760,175
2,073,630
16,525,959
128,000
128,000
13,563,919
297,666
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,04302,016,176
1,252,866
113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
4,536
101,020
160,547
116,419,394

差異(A)-(B)△40,540△40,540
40,460△111,000
30,000402,630
402,630
1,903,000△1,500,370
4,703,000
4,703,000
4,703,000
0
19,00019,000△1,600,000△1,600,000△1,600,000
11,075△719,077△719,077△18,290102,000△648,000△154,787
2,776,088
571,525
256,000
1,152,114
1,175△10,175△1,938,630
1,111,041△128,000△128,000
2,566,081
54,334250△700△277,416
481,065
42,4097,100
1,776
43,957
270,000
99,824
269,134
55,650356,0440
4,000
212,200
124,057
20,500346,000
9,464
298,980
147,453
3,009,606

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

予算(A)37,068,000

決算(B)37,301,518

差異(A)-(B)△233,5180000394,000
394,000

0△394,000△394,000006,414,000
6,414,000
15,244,000
15,244,000
0021,658,000
5,154,000
5,154,000
45,258,000
42,308,000
2,950,000
4,184,000
4,184,000
4,130,000
4,130,000
58,726,000△37,068,000
000394,000△394,000
6,026,071
6,026,071
20,917,664
20,917,664
2,198,790
2,198,790
29,142,525
4,323,381
4,323,381
34,780,615
34,780,615
02,314,710
2,314,710
4,118,800
4,118,800
45,537,506△16,394,981△394,000
394,000
387,929
387,929△5,673,664△5,673,664△2,198,790△2,198,790△7,484,525
830,619
830,619
10,477,385
7,527,385
2,950,000
1,869,290
1,869,290
11,200
11,20013,188,494△20,673,019

20,512,537△20,512,537

00

104,487,940
125,000,477△104,487,940△125,000,477

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
収8882 公益事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
そ8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収の 入 0224 その他の活動による収入
他
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活0159 事業区分間繰入金支出
動7672 公益事業区分間繰入金支出に 支 0160 拠点区分間繰入金支出
よ7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
る
7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
収0161 サービス区分間繰入金支出
支 出
7679 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-89-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益
収0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
益 0276 事業収益
0329 利用料収益
5016 法人後見報酬収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
用4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費0027 減価償却費
4451 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益-90-

当年度決算(A)19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
18,29018,29018,290152,442,200
106,173,065
6,236,000
46,274,886
13,856,825
17,760,175
5,519,220
16,525,959
128,000
128,000
13,563,919
297,666
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,0432,016,176
1,252,866
113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
4,536
101,020
160,547
180,007180,007
75,00075,000120,119,991
32,322,209
187,925
187,925

前年度決算(B)19,165,920
19,165,920
16,639,920
1,746,000
780,000
12,886,621
12,886,621
11,570,000
1,316,621
97,178,000
97,178,000
97,178,000
0
0
0
0
0
0
0
129,230,541
95,954,090
6,308,000
40,606,081
12,644,418
14,628,680
5,822,060
15,944,851
00
14,995,400
266,825
362,664
97,4203,046,808
1,311,712
877,360
67,133
999,692
38,2291,982,556
1,428,131
168,0102,230,089
288,000
10,450344,900
64,122
768,500
306,000
4,536
130,250
202,013
77,327
77,3270
0
111,026,817
18,203,724
264,204
264,204

増減(A)-(B)231,620
231,620
160,620
96,000△25,000△1,427,251△1,427,251△2,893,000
1,465,749
22,789,000
22,789,000
13,589,000
9,200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
18,29018,29018,29023,211,659
10,218,975△72,000
5,668,805
1,212,407
3,131,495△302,840
581,108
128,000
128,000△1,431,481
30,841△172,914△56,720△1,330,392△21,777
369,231△24,233
155,532△22,186
33,620△175,265△54,660
162,867
0△4,450△149,100△55,1790△46,000
0△29,230△41,466
102,680
102,680
75,00075,0009,093,174
14,118,485△76,279△76,279

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ビ
0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5875 障害者雇用調整金収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収5962 公益事業区分間繰入金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
別 益 0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用減
4913 公益事業区分間繰入金費用
費 0047 拠点区分間繰入金費用の4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
部 用 0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 社協経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-91-

当年度決算(A)
1,085,787
648,000
437,787
1,273,712

前年度決算(B)
763,147
486,000
277,147
1,027,351

増減(A)-(B)322,640
162,000
160,640
246,3610
1,273,712
33,595,921
6,026,071
6,026,071
20,917,664
20,917,664
00
26,943,735
4,323,381
4,323,381
34,780,615
34,780,615
02,314,710
2,314,710
41,418,706△14,474,971
19,120,950
96,213,318
115,334,268
0
0
0
0

0
1,027,351
19,231,075
6,633,669
6,633,669
3,741,148
3,741,148
236,660
236,660
10,611,477
45,77945,77933,128,618
32,003,729
1,124,889
2,547,394
2,547,394
35,721,791△25,110,314△5,879,239
100,051,357
94,172,118
0
2,041,200
2,041,20000246,361
14,364,846△607,598△607,598
17,176,516
17,176,516△236,660△236,660
16,332,258
4,277,602
4,277,602
1,651,997
2,776,886△1,124,889△232,684△232,684
5,696,915
10,635,343
25,000,189△3,838,039
21,162,150
0△2,041,200△2,041,200
0115,334,268

96,213,318

19,120,950

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
収8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入
入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
出7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)7,992,000
7,992,000
7,992,000
34,00034,00034,00008,026,000
5,513,000
2,728,000
2,055,000
730,000
4,839,000
1,676,000
750,000
262,000
141,000
431,000
68,00097,00060,000117,000
631,000
77,000471,000
58,00020,00020,00010,372,000△2,346,000

決算(B)5,701,000
5,701,000
5,701,000
000105,701,010
2,871,292
0
2,056,710
814,582
4,036,220
1,391,747
749,323
147,920
116,880
400,972
22,71942,84855,91350,741
609,5545,000
442,603
0
8,208
8,208
6,915,720△1,214,710

差異(A)-(B)2,291,000
2,291,000
2,291,000
34,00034,00034,000△10
2,324,990
2,641,708
2,728,000△1,710△84,582
802,780
284,253
677
114,080
24,12030,02845,281
54,152
4,087
66,25921,44672,00028,39758,00011,792
11,792
3,456,280△1,131,290

0

0

0

0
0
2,346,000
2,346,000
2,346,000

001,214,710
1,214,710
1,214,710

001,131,290
1,131,290
1,131,290

02,346,000
00001,214,710

01,131,290

0
0

-92-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
0276 事業収益益
0330 参加費収益
5061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0048 サービス区分間繰入金費用の 用
4969 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-93-

当年度決算(A)
5,701,000
5,701,000
5,701,000
0005,701,000
2,871,292
2,056,710
814,582
4,036,220
1,391,747
749,323
147,920
116,880
400,972
22,71942,84855,91350,741
609,5545,000
442,603
0
8,208
8,208
6,915,720△1,214,720
10
10
10

前年度決算(B)5,842,000
5,842,000
5,842,000
27,50027,50027,5005,869,500
2,660,207
1,840,800
819,4073,965,481
1,115,439
505,455
225,985
131,720
402,128
26,66635,716
7,732
77,529608,285549,236
257,590
22,0007,169
7,169
6,632,857△763,35717
17
17

増減(A)-(B)△141,000△141,000△141,000△27,500△27,500△27,500△168,500
211,085
215,910△4,82570,739276,308
243,868△78,065△14,840△1,156△3,947
7,132
48,181△26,7881,269△544,236
185,013△22,000
1,039
1,039
282,863△451,363
△7
△7
△7

0
10
△1,214,710
1,214,710
1,214,710
1,214,7100001,214,710
0
0
0
0
0
0

0
17
△763,340
1,000,000
1,000,000
1,000,000
236,660
236,660
236,660
763,340
0
0
0
0
0
0

0
△7
△451,370
214,710214,710214,710△236,660△236,660△236,660
451,370
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
収8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入
入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7245 業務委託費支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)5,262,000
5,262,000
5,262,000
140,000
140,000
140,000
05,402,000
5,388,000
2,841,000
1,836,000
711,000
1,820,000
339,000
133,000
224,000
145,000
151,000
20,000115,000
278,000
300,000
115,000
32,00020,00012,0007,240,000△1,838,000

決算(B)5,262,000
5,262,000
5,262,000
44,10044,10044,1007
5,306,107
5,292,764
2,830,800
1,773,510
688,454
1,101,274
89,166
117,870
135,152
94,243
151,756
088,77496,514273,299
54,50012,0699,650
2,419
6,406,107△1,100,000

0

0

0

0
0
1,838,000
1,838,000
1,838,000

001,100,000
1,100,000
1,100,000

00
738,000
738,000
738,000

0
1,838,000
00001,100,000

0738,000

0
0

-94-

―

差異(A)-(B)00095,90095,90095,900△7
95,893
95,236
10,20062,49022,546
718,726
249,834
15,13088,84850,757△756
20,00026,226
181,486
26,70160,50019,931
10,3509,581
833,893△738,000

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4245 業務委託費
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-95-

当年度決算(A)5,262,000
5,262,000
5,262,000
44,10044,10044,1005,306,100
5,292,764
2,830,800
1,773,510
688,454
1,101,274
89,166
117,870
135,152
94,243
151,756
88,77496,514273,299
54,50012,0699,650
2,419
6,406,107△1,100,007
7
7
7

前年度決算(B)
5,084,000
5,084,000
5,084,000
114,200
114,200
114,200
5,198,200
5,163,565
2,748,000
1,720,800
694,765
1,566,509
258,188
130,780
113,555
153,536
206,756
102,467
179,495
342,232
79,50015,52915,5290
6,745,603△1,547,403
999

増減(A)-(B)178,000
178,000
178,000△70,100△70,100△70,100
107,900
129,199
82,80052,710△6,311△465,235△169,022△12,910
21,597△59,293△55,000△13,693△82,981△68,933△25,000△3,460△5,8792,419△339,496
447,396
△2
△2
△2

0
7
△1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000

09△1,547,394
1,547,394
1,547,394
1,547,394

0△2
447,394△447,394△447,394△447,394

01,100,000
0
0
0
0
0
0

0
1,547,394
0
0
0
0
0
0

0
△447,394
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
入8035 歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
支7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
出7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
7002 全九州ろうあ者手話通訳研修大会補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)21,960,000
21,960,000
19,056,000
2,904,000
21,960,000
26,017,000
26,017,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00050,00026,017,000△4,057,000

決算(B)24,746,301
24,746,301
20,552,000
4,194,301
24,746,301
25,715,000
25,715,000
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
00
025,715,000△968,699

差異(A)-(B)△2,786,301△2,786,301△1,496,000△1,290,301△2,786,301
302,000
302,000
140,000
22,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,00045,00050,000302,000△3,088,301

0

0

0

0
0
4,057,000
4,057,000
4,057,000

00968,699
968,699
968,699003,088,301
3,088,301
3,088,301

04,057,000
0000968,69903,088,301

0
0

-96-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益益5035 歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
費4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
用
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4019 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-97-

当年度決算(A)24,746,301
24,746,301
20,552,000
4,194,301
24,746,301
25,715,000
25,715,000
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,00000
25,715,000△968,699

前年度決算(B)23,112,821
23,112,821
20,209,000
2,903,821
23,112,821
25,703,000
25,703,000
17,028,000
4,318,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00025,703,000△2,590,179

増減(A)-(B)1,633,480
1,633,480
343,000
1,290,480
1,633,480
12,00012,000100,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△45,000△45,000
12,0001,621,480

0

0

0

0
0
△968,699
968,699
968,699
968,69900△2,590,179
2,590,179
2,590,179
2,590,179

001,621,480△1,621,480△1,621,480△1,621,480

0968,699
0
1
1
0
0
0

0
2,590,179
0
1
1
0
0
0

0
△1,621,480
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
入 0305 事業収入
8065 広告料収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
支7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)800,000
800,000
800,000
200,000
200,000
1,000,000
6,718,000
809,000
10,0004,485,000
203,000
8,000
685,000
179,000
3,000
3,000
333,000
6,718,000△5,718,000

決算(B)
800,000
800,000
800,000
265,000
265,000
1,065,000
5,318,830
639,3139,900
3,718,986
127,1150676,665
114,8512,000
030,0005,318,830△4,253,830

0

0

0

0
0
5,718,000
5,718,000
5,718,000

004,253,830
4,253,830
4,253,830

001,464,170
1,464,170
1,464,170

0
5,718,000
00004,253,830

01,464,170

0
0

-98-

―

差異(A)-(B)000△65,000△65,000△65,000
1,399,170
169,687100
766,01475,8858,000
8,335
64,1491,000
3,000
303,000
1,399,170△1,464,170

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益
益 0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-99-

当年度決算(A)
800,000
800,000
800,000
265,000
265,000
1,065,000
5,318,830
639,3139,900
3,718,986
127,115676,665
114,8512,000
030,0005,318,830△4,253,830

前年度決算(B)
135,000
135,000
135,000
275,000
275,000
410,000
5,162,134
348,66903,596,468
89,576
671,004
125,9170500
330,000
5,162,134△4,752,134

増減(A)-(B)665,000
665,000
665,000△10,000△10,000
655,000
156,696
290,6449,900
122,518
37,5395,661△11,0662,000△500△300,000
156,696498,304

0

0

0

0
0
△4,253,830
4,253,830
4,253,830
4,253,830

00△4,752,134
4,752,134
4,752,134
4,752,13400498,304△498,304△498,304△498,304

04,253,830
0
0
0
0
0
0

0
4,752,134
0
0
0
0
0
0

0
△498,304
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
入8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7248 返還金支出
支 0313 助成金支出
0314 助成金支出
7029 高齢者生きがい対策事業補助金
出7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7036 地区社協福祉活動助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-100-

予算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
325,000
325,000
12,698,000
12,698,000
1,025,000
8,421,000
3,252,000
13,023,000△11,898,000

決算(B)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
575,137
575,137
11,876,133
11,876,133
654,863
8,400,270
2,821,000
12,451,270△11,326,270

0

0

0

0
0
11,898,000
11,898,000
11,898,000

0011,326,270
11,326,270
11,326,270

00571,730
571,730
571,730

0
11,898,000
0000
11,326,270

0571,730

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)0000△250,137△250,137
821,867
821,867
370,137
20,730431,000
571,730△571,730

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4248 返還金
費 0282 助成金費用
0283 助成金費用
4023 高齢者生きがい対策事業補助金
用4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4029 地区社協福祉活動助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-101-

当年度決算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
575,137
575,137
11,876,133
11,876,133
654,863
8,400,270
2,821,000
12,451,270△11,326,270

前年度決算(B)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
150,000
150,000
13,017,343
13,017,343
1,170,000
8,319,960
3,527,383
13,167,343△12,042,343

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△11,326,270
11,326,270
11,326,270
11,326,270

0
0△12,042,343
12,042,343
12,042,343
12,042,34300
716,073△716,073△716,073△716,073

0
11,326,270
0
0
0
0
0
0

0
12,042,343
0
0
0
0
0
0

0
△716,073
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
425,137
425,137△1,141,210△1,141,210△515,137
80,310△706,383△716,073
716,073

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7251 報償費支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)30,844,000
30,844,000
30,844,000
30,844,000
2,511,000
1,603,000
628,000
280,000
13,094,000
293,000
2,336,000
745,000
268,000
7,000
51,000239,000
9,146,000
9,000
13,00013,00016,351,000
16,351,000
630,000
15,621,000
100,000
31,969,000△1,125,000

決算(B)30,839,000
30,839,000
30,839,000
30,839,000
2,512,145
1,604,576
627,780
279,789
14,339,725
223,449
2,291,107
707,344
268,118
3,466
50,600206,800
10,588,841
0
12,25912,25914,657,178
14,657,178
388,000
14,269,178
031,521,307△682,307

差異(A)-(B)
5,000
5,000
5,000
5,000
△1,145△1,576220
211△1,245,725
69,55144,89337,656
△118
3,534
400
32,200△1,442,841
9,000
741
741
1,693,822
1,693,822
242,000
1,351,822
100,000
447,693△442,693

0

0

0

0
0
1,125,000
1,125,000
1,125,000

00682,307682,307682,30700442,693442,693442,6930
1,125,000
0000682,3070442,693

0
0

-102-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0264 市区町村補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0267 受託金収益益0269 市受託金収益5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
4248 返還金
4251 報償費
用 0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4028 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-103-

0
0
0
30,839,000
30,839,000
30,839,000
30,839,000
2,512,145
1,604,576
627,780
279,789
14,339,725
223,449
2,291,107
707,344
268,118
3,466
50,600206,800
10,588,841
0
12,25912,25914,657,178
14,657,178
388,000
14,269,178
031,521,307△682,307

前年度決算(B)928,264928,264928,264
25,839,000
25,839,000
25,839,000
26,767,264
1,906,897
0
1,651,340
255,557
5,348,515
371,765
2,354,820
483,285
208,035
3,000
52,800182,952
1,676,858
15,0008,519
8,519
19,503,333
19,503,333
566,900
17,776,433
1,160,000
26,767,2640

増減(A)-(B)△928,264△928,264△928,2645,000,000
5,000,000
5,000,000
4,071,736
605,248
1,604,576△1,023,560
24,232
8,991,210△148,316△63,713224,059
60,083466△2,20023,8488,911,983△15,000
3,740
3,740△4,846,155△4,846,155△178,900△3,507,255△1,160,000
4,754,043△682,307

0

0

0

0
0
△682,307
682,307682,307682,307

0
0
0
0
0
0

0
0
△682,307
682,307682,307682,3070682,307
0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
682,307
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
支7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
出7251 報償費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

0
1,297,000
134,000
177,000
124,000
470,000
111,000
23,00080,000100,000
78,0004,057,000
4,057,000
4,057,000
5,354,000△5,354,000

0319,667
4,790
152,9283,000
059,981
19,76879,200003,980,000
3,980,000
3,980,000
4,299,667△4,299,667

0
977,333
129,210
24,072
121,000
470,000
51,0193,232
800
100,000
78,00077,00077,00077,0001,054,333△1,054,333

0

0

0

0
0
5,354,000
5,354,000
5,354,000

004,299,667
4,299,667
4,299,667

001,054,333
1,054,333
1,054,333

05,354,000
00004,299,667

0
1,054,333

0
0

-104-

差異(A)-(B)

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
用4246 手数料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-105-

0
0
0
0
319,667
4,790
152,9283,000
059,981
19,76879,20003,980,000
3,980,000
3,980,000
4,299,667△4,299,667

前年度決算(B)
3,026,236
3,026,236
3,026,236
3,026,236
551,868
9,007
152,9280257,400
36,467
17,26278,480324
4,020,000
4,020,000
4,020,000
4,571,868△1,545,632

増減(A)-(B)△3,026,236△3,026,236△3,026,236△3,026,236△232,201△4,21703,000△257,400
23,514
2,506
720
△324
△40,000△40,000△40,000△272,201△2,754,035

0

0

0

0
0
△4,299,667
4,299,667
4,299,667
4,299,667

00△1,545,632
1,545,632
1,545,632
1,545,632

00△2,754,035
2,754,035
2,754,035
2,754,035

0
4,299,667
0
0
0
0
0
0

0
1,545,632
0
0
0
0
0
0

0
2,754,035
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8013 生活支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)7,660,000
7,660,000
7,660,000
7,660,000
1,843,000
1,703,000
140,000
2,549,000
664,000
33,000260,000
86,0003,000
1,036,000
30,00013,000424,000
78,0005,000
73,0003,190,000
3,190,000
3,190,000
7,660,0000

決算(B)3,453,550
3,453,550
3,453,550
3,453,550
1,909,743
1,698,704
211,039
1,280,291
701,377
16,930254,400
58,9443,000
216,480
29,1600
076,1203,740
72,380187,396
187,396
187,396
3,453,5500

差異(A)-(B)4,206,450
4,206,450
4,206,450
4,206,450△66,743
4,296△71,039
1,268,709△37,377
16,0705,600
27,056
0819,520840
13,000424,000
1,880
1,260
620
3,002,604
3,002,604
3,002,604
4,206,450
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-106-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料費4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4246 手数料4251 報償費
用 0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-107-

当年度決算(A)3,453,550
3,453,550
3,453,550
3,453,550
1,909,743
1,698,704
211,039
1,280,291
701,377
16,930254,400
58,9443,000
216,480
029,16000076,1203,740
72,380187,396
187,396
187,396
330,491
330,491
3,784,041△330,491

前年度決算(B)4,854,421
4,854,421
4,854,421
4,854,421
0003,405,962
710,435
32,760270,250
69,234
139,570
1,216,380
71,83021,2439,000
803,154
62,10670,290070,2901,378,169
1,378,169
1,378,169
330,491
330,491
5,184,912△330,491

増減(A)-(B)△1,400,871△1,400,871△1,400,871△1,400,871
1,909,743
1,698,704
211,039△2,125,671△9,058△15,830△15,850△10,290△136,570△999,900△71,830
7,917△9,000△803,154△62,106
5,830
3,740
2,090
△1,190,773△1,190,773△1,190,773
00△1,400,871
0

0

0

0

0
0
△330,49100△330,491

0
0
0

0

0

0

0
0
△330,491
1,111,909
781,41800000△330,491
1,442,400
1,111,909
0
0
0

0
0
0
△330,491△330,491
000781,418

1,111,909△330,491

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
収 0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
入0337 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7246 手数料支出
出7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7037 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-108-

予算(A)
280,000
280,000
280,000
2,703,000
2,703,000
66,000637,000
2,000,000
248,000
248,000
248,000
3,231,000
12,411,000
6,725,000
431,000
3,493,000
135,000
1,627,000
4,007,000
1,029,000
44,000487,000
317,000
70,000648,000
52,00039,000446,000
875,000
85,00045,00010,00030,000884,000
884,000
884,000
17,387,000△14,156,000

決算(B)
0
0
0
1,604,451
1,604,451
66,000637,000
901,451
235,700
235,700
235,700
1,840,151
12,255,379
7,184,107
430,200
3,053,300
133,500
1,454,272
2,183,082
851,6140
17,552
152,762
21,505437,527
3,672
16,940429,510
252,000
56,032
25,5979,720
20,715595,500
595,500
595,500
15,089,993△13,249,842

差異(A)-(B)280,000
280,000
280,000
1,098,549
1,098,549
00
1,098,549
12,30012,30012,3001,390,849
155,621△459,107800
439,700
1,500
172,728
1,823,918
177,386
44,000469,448
164,238
48,495
210,473
48,32822,06016,490623,000
28,96819,403
280
9,285
288,500
288,500
288,500
2,297,007△906,158

0

0

0

0
0
14,156,000
14,156,000
14,156,000

0013,249,842
13,249,842
13,249,842

00906,158
906,158
906,158

0
14,156,000
0013,249,842

0
906,158―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

-109-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
収0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
用
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4030 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動団体補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)-110-

当年度決算(A)000001,604,451
1,604,451
66,000637,000
901,451
1,604,451
12,255,379
7,184,107
430,200
3,053,300
133,500
1,454,272
2,183,082
851,61400
17,552
152,762
21,505437,527
3,672
16,940429,510
252,000
56,032
25,5979,720
20,715595,500
595,500
595,500
15,089,993△13,485,542
235,700
235,700
235,700

前年度決算(B)904,000
645,500
645,500
258,500
258,500
695,000
695,000
66,000629,0000
1,599,000
9,912,217
5,685,427
424,125
2,364,000
133,500
1,305,165
2,321,958
58,771
149,000
47,607
341,412
136,579
56,510598,8693,674
0
429,000
500,536
37,166
37,16600645,500
645,500
645,500
12,916,841△11,317,841
244,400
244,400
244,400

増減(A)-(B)△904,000△645,500△645,500△258,500△258,500
909,451
909,451
0
8,000
901,451
5,451
2,343,162
1,498,680
6,075
689,300
0
149,107△138,876
792,843△149,000△47,607△323,860
16,183△35,005△161,342△2
16,940510△248,536
18,866△11,569
9,720
20,715△50,000△50,000△50,000
2,173,152△2,167,701△8,700△8,700△8,7000235,700△13,249,842
13,249,842
13,249,842
13,249,842

0
244,400△11,073,441
11,073,441
11,073,441
11,073,441

0△8,700△2,176,401
2,176,401
2,176,401
2,176,401

0
13,249,842
0
0
0
0

0
11,073,441
0
0
0
0

0
2,176,4010000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

動
増
減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-111-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

予算(A)9,730,000
9,730,000
7,004,000
2,726,000
9,730,000
9,126,000
8,115,000
1,011,000
566,000
407,000
159,000
38,00038,0009,730,0000

決算(B)9,727,000
9,727,000
7,001,000
2,726,000
9,727,000
9,129,043
8,116,077
1,012,966
560,631402,231
158,400
37,32637,326
9,727,0000

差異(A)-(B)
3,000
3,000
3,000
0
3,000
△3,043△1,077△1,966
5,369
4,769
600
674
674
3,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
収0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
入8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
出7245 業務委託費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-112-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益益5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与費4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4236 研修研究費
用4245 業務委託費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-113-

当年度決算(A)9,727,000
9,727,000
7,001,000
2,726,000
9,727,000
9,129,043
8,116,077
1,012,966
560,631402,2310
158,400
37,32637,326
9,727,000
0

前年度決算(B)
9,491,000
9,491,000
6,859,000
2,632,000
9,491,000
9,311,674
8,173,800
1,137,874
186,900
029,940156,960
32,19132,1919,530,765△39,765

増減(A)-(B)236,000
236,000
142,000
94,000236,000△182,631△57,723△124,908
373,731402,231△29,940
1,440
5,135
5,135
196,235
39,765

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
△39,765
39,76539,76539,7650039,765△39,765△39,765△39,765

0
0
0
0
0
0
0
0

0
39,765
0
0
0
0
0
0

0
△39,765
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8080 障害者相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
出7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0162 その他の活動による支出の7686 退職手当積立基金預け金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-114-

予算(A)
25,308,000
25,308,000
25,308,000
25,308,000
22,078,000
15,414,000
3,033,000
579,000
534,000
2,518,000
2,754,000
41,00051,000718,000
66,000318,000
11,0001,440,000
5,000
104,000
75,00073,0002,000
24,907,000
401,000

決算(B)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
22,167,977
15,226,867
3,031,835
614,078
534,000
2,761,197
2,655,772
144,81750,9501,183,920
84,355
314,772
11,000747,273
5,000
113,685
75,57173,723
1,848
24,899,320
400,680

差異(A)-(B)
8,000
8,000
8,000
8,000
△89,977
187,133
1,165△35,0780△243,197
98,228△103,81750△465,920△18,3553,228
0692,727
0△9,685
△571
△723
152
7,680
320

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
401,000
401,000

0400,680
400,6800320
320401,000△401,000000400,680△400,680

320
△320

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5081 障害者相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4242 通信運搬費
4246 手数料
4248 返還金
用4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0049 事業区分間固定資産移管費用
減 用4971 事業区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-115-

当年度決算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
22,929,847
15,226,867
3,031,835
614,078
1,295,870
2,761,197
2,655,772
144,81750,9501,183,920
84,355
314,772
11,000747,273
5,000
113,685
75,57173,723
1,848
657,369
657,369
26,318,559△1,018,559

前年度決算(B)
25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
20,322,019
15,504,844
1,754,970
0400,500
2,661,705
4,902,242
751,786
77,760897,628
138,146
418,469
70,2002,445,868
3,000
99,38575,73965,925
9,814
659,507659,507
25,959,507△659,507

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△1,018,559

00△659,50700△359,052

01,377,670
1,377,670
1,377,670△1,377,670△2,396,229
1,755,592△640,637
0
0
0

0
0
0
0
0
△659,507
2,415,099
1,755,592
00001,377,670
1,377,670
1,377,670△1,377,670△1,736,722△659,507△2,396,229
000△640,637

1,755,592△2,396,229

00002,607,828△277,977
1,276,865
614,078
895,370
99,492△2,246,470△606,969△26,810286,292△53,791△103,697△59,200△1,698,595
2,000
14,300△168
7,798△7,966△2,138△2,138359,052△359,052

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
入0301 県社協受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7252 職員被服費支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
0160 拠点区分間繰入金支出の7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-116-

予算(A)
2,109,000
2,109,000
2,109,000
64,640,000
64,640,000
64,640,000
66,749,000
38,701,000
6,500,000
13,456,000
17,309,000
1,436,000
6,234,000
4,776,000
375,000
258,000
825,000
0
42,00042,0002,109,000
2,109,000
2,109,000
47,086,000
19,663,000

決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
71,465,748
71,465,748
71,465,748
73,574,088
39,246,998
6,934,025
13,916,409
16,537,559
1,859,005
8,548,989
5,034,195
373,956
2,039,890
1,048,203
52,745
41,796
41,7962,108,340
2,108,340
2,108,340
49,946,123
23,627,965

差異(A)-(B)
660
660
660
△6,825,748△6,825,748△6,825,748△6,825,088△545,998△434,025△460,409
771,441△423,005△2,314,989△258,195
1,044△1,781,890△223,203△52,745
204
204
660
660
660
△2,860,123△3,964,965

0
7,833,000
7,833,000

06,388,690
6,388,690

01,444,310
1,444,310

7,833,000△7,833,000

6,388,690△6,388,690

1,444,310△1,444,310

0
11,830,000
11,830,000

017,239,275
17,239,275

0△5,409,275△5,409,275

11,830,000△11,830,000
000

17,239,275△17,239,275△5,409,275
5,409,275

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益益
0272 県社協受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4252 職員被服費0017 事務費
用4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0047 拠点区分間繰入金費用の 用
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-117-

当年度決算(A)2,108,340
2,108,340
2,108,340
71,465,748
71,465,748
71,465,748
73,574,088
39,246,998
6,934,025
13,916,409
16,537,559
1,859,005
8,548,989
5,034,195
373,956
2,039,890
1,048,203
52,745
41,796
41,7962,108,340
2,108,340
2,108,340
216,590
216,590
50,162,713
23,411,375

前年度決算(B)
2,071,224
2,071,224
2,071,224
11,262,036
11,262,036
11,262,036
13,333,260
10,630,240
1,236,000
8,320,252
01,073,988
777,424
24,192
26,91670,433655,883
036,54136,541
2,071,224
2,071,224
2,071,224
40,50040,50013,555,929△222,669

増減(A)-(B)37,116
37,116
37,11660,203,712
60,203,712
60,203,712
60,240,828
28,616,758
5,698,025
5,596,157
16,537,559
785,017
7,771,565
5,010,003
347,040
1,969,457
392,320
52,745
5,255
5,255
37,116
37,116
37,116
176,090
176,090
36,606,784
23,634,044

0

0

0

0
0
23,411,375
000
17,239,275
17,239,275
17,239,275△17,239,275
6,172,100
118,126
6,290,226
0
0
0

0
0
△222,669
182,169
182,169
182,16900
0
182,169△40,500
158,626
118,12600000
23,634,044△182,169△182,169△182,169
17,239,275
17,239,275
17,239,275△17,421,444
6,212,600△40,500
6,172,1000006,290,226

118,126

6,172,100

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8016 大分市成年後見センター事業受託収入
0301 県社協受託金収入
収8046 日常生活自立支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8007 日常生活自立支援事業利用料収入
8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
入8017 法人後見報酬収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)34,776,000
22,776,000
22,776,000
12,000,000
12,000,000
1,691,000
1,691,000
1,482,000
208,0001,000
000
36,467,000
32,064,000
18,752,000
2,536,000
6,871,000
401,000
3,504,000
6,034,000
92,000754,000
229,000
646,000
236,000
56,000258,000
245,000
9,000
562,000
4,000
1,744,000
655,000
519,000
25,000333,000
317,000
3,000
13,00038,431,000△1,964,000

決算(B)34,851,561
22,764,000
22,764,000
12,087,561
12,087,561
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
0
23,28023,28023,28036,631,801
29,722,960
16,790,715
2,534,245
6,589,875
400,500
3,407,625
5,849,117
85,654
749,765
195,790541,678
152,760
22,600712,294
232,514
6,527
0
2,200
1,826,677
734,128562,000
24,530196,461
186,323
3,000
7,138
35,768,538
863,263

差異(A)-(B)△75,561
12,00012,000△87,561△87,561△65,960△65,960△35,460△31,500
1,000△23,280△23,280△23,280△164,801
2,341,040
1,961,285
1,755
281,125500
96,375
184,883
6,346
4,235
33,210104,322
83,24033,400△454,294
12,4862,473
562,000
1,800△82,677△79,128△43,000
470
136,539
130,677
0
5,862
2,662,462△2,827,263

0
628,000
628,000

0374,300
374,300

0253,700
253,700

628,000△628,000
2,950,000
2,950,000
2,950,000
358,000
358,000

374,300△374,300
000357,120
357,120

253,700△253,700
2,950,000
2,950,000
2,950,000
880
880

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0222 拠点区分間繰入金収入
入8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0162 その他の活動による支出
支7686 退職手当積立基金預け金支出

出

-118-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-119-

決算(B)

差異(A)-(B)358,000
2,592,000
000357,120△357,120

131,843△131,843

00490,922622,765△490,922△622,765―

880
2,949,1200拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益収5015 大分市成年後見センター事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
4247 租税公課
用4248 返還金
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)-120-

当年度決算(A)34,851,561
22,764,000
22,764,000
12,087,561
12,087,561
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
36,608,521
30,112,590
16,790,715
2,534,245
6,589,875
790,130
3,407,625
5,849,117
85,654
749,765
195,790541,678
152,760
22,600712,294
232,514
6,527
0
2,200
1,826,677
734,128562,000
24,530196,461
186,3233,000
7,138
242,480
242,480
36,400,648
207,873
23,28023,28023,280

前年度決算(B)
31,238,035
19,073,796
19,073,796
12,164,239
12,164,239
1,560,840
1,560,840
1,358,340
202,500
32,798,875
27,446,893
13,298,953
2,307,510
7,728,928
637,6103,473,892
5,318,779
80,759
1,024,212
200,460
483,470
74,570269,160
262,739
160,651
6,297
316,800
110,000
1,425,227
0754,500
149,934
209,757
209,75700206,713
206,71333,182,142△383,267000

増減(A)-(B)3,613,526
3,690,204
3,690,204△76,678△76,678
196,120
196,120
159,120
37,0003,809,646
2,665,697
3,491,762
226,735△1,139,053
152,520△66,267
530,338
4,895△274,447△4,67058,20878,190△246,560
449,555
71,863230△316,800△107,800
401,450
734,128△192,500△125,404△13,296△23,434
3,000
7,138
35,76735,767
3,218,506
591,140
23,28023,28023,280023,280231,15300000△383,267
902,955
902,955
902,955

023,280614,420△902,955△902,955△902,955

00231,153
2,693,847

0902,955
519,688
2,174,159

0△902,955△288,535
519,688

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-121-

当年度決算(A)2,925,000000

前年度決算(B)
2,693,847000

増減(A)-(B)
231,1530002,925,000

2,693,847

231,153

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7237 旅費交通費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7246 手数料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
0160 拠点区分間繰入金支出の7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-122-

予算(A)
5,381,000
5,381,000
5,381,000
0005,381,000
1,080,000
1,067,000
13,000869,000
12,00036,000547,000
47,00010,00038,000129,000
50,00018,000
8,000
9,000
1,000
1,967,000
3,414,000

決算(B)5,362,760
5,362,760
5,362,760
82,632
82,632
82,632
5,445,392
1,285,568
1,285,568
0473,485
11,33035,650180,228
41,111
055,255
126,349
23,562
7,950
7,480
0
470
1,767,003
3,678,389

差異(A)-(B)18,24018,24018,240△82,632△82,632△82,632△64,392△205,568△218,568
13,000395,515670
350
366,772
5,889
10,000△17,255
2,651
26,43810,050
520
9,000
530
199,997△264,389

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
3,414,000
3,414,000

03,678,389
3,678,389

0△264,389△264,389

3,414,000△3,414,000
000

3,678,389△3,678,389△264,389
264,389

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4246 手数料
用 0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-123-

当年度決算(A)5,362,760
5,362,760
5,362,760
5,362,760
1,285,568
1,285,568
0473,485
11,33035,650180,228
41,111
055,255
126,349
23,562
7,950
7,480
0
470
35,64035,6401,802,643
3,560,117
82,632
82,632
82,632

前年度決算(B)5,634,590
5,634,590
5,634,590
5,634,590
1,281,352
1,268,288
13,064
719,580
57,63450,400480,566
42,63012,00031,00145,3490
10,480
7,480
3,000
0
35,64035,6402,047,052
3,587,538
117,970
117,970
117,970

増減(A)-(B)△271,830△271,830△271,830△271,830
4,216
17,280△13,064△246,095△46,304△14,750△300,338△1,519△12,000
24,25481,00023,562△2,5300△3,000470
00△244,409△27,421△35,338△35,338△35,338082,632
3,642,749

0
117,9703,705,508

0△35,338△62,759

03,678,389
3,678,389
3,678,389△3,678,389△35,640
103,950
68,31000003,741,148
3,741,148
3,741,148△3,741,148△35,640
139,590103,9500000△62,759△62,759△62,759
62,7590△35,640△35,64000068,310103,950△35,640

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
収8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
入0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
支

出

-124-

予算(A)
2,319,000
2,319,000
1,886,000
433,000
417,000
417,000
417,000
52,849,000
19,454,000
17,487,000
355,000
1,612,000
29,900,000
29,900,000
3,495,000
615,000
2,880,000
0
10,00010,00010,00055,595,000
60,351,000
27,028,000
4,705,000
21,352,000
846,000
6,420,000
5,838,000
196,000
12,000878,000
128,000
1,496,000
230,000
51,000515,000
83,000865,000
1,000
52,000379,000
642,000
30,00040,00020,000220,000
468,000
348,000
70,00050,00066,657,000△11,062,000

決算(B)1,506,300
1,506,300
1,346,000
160,300
274,000
274,000
274,000
51,171,400
18,190,040
16,248,254
381,268
1,560,518
29,387,006
29,387,006
3,594,354
372,280
3,222,074
107,399
357,000
357,000
357,000
53,416,099
57,229,828
25,817,782
4,703,030
20,248,295
845,500
5,615,221
4,819,990
150,2460
779,098
89,2101,456,756
113,3300498,694
18,580528,975
023,100311,300
600,750
027,00016,400206,551
216,829
210,829
3,600
2,400
62,266,647△8,850,548

差異(A)-(B)812,700
812,700
540,000
272,700
143,000
143,000
143,000
1,677,600
1,263,960
1,238,746△26,268
51,482512,994
512,994△99,354242,720△342,074△107,399△347,000△347,000△347,000
2,178,901
3,121,172
1,210,218
1,970
1,103,705
500
804,779
1,018,010
45,75412,00098,902
38,79039,244
116,670
51,00016,30664,420336,025
1,000
28,90067,70041,25030,00013,0003,600
13,449251,171
137,171
66,40047,6004,390,353△2,211,452

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
そ 収8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩の0221 事業区分間繰入金収入
他
8882 公益事業区分間繰入金収入の 入 0223 サービス区分間繰入金収入
活8889 サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に0152 積立資産支出
よ 支7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
る
0161 サービス区分間繰入金支出
収 出
7679 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

決算(B)

0
0
8,806,000
8,806,000
1,577,000
1,577,000
2,749,000
2,749,000
13,132,000002,070,000
2,070,000
2,070,000
11,062,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-125-

0
0
5,646,444
5,646,444
1,352,775
1,352,775
3,000,000
3,000,000
9,999,219
107,399
107,39900107,399
9,891,820―

差異(A)-(B)003,159,556
3,159,556
224,225
224,225△251,000△251,000
3,132,781△107,399△107,399
2,070,000
2,070,000
1,962,601
1,170,180
01,041,272△1,041,272

7,191,954
8,233,226△7,191,954△8,233,226

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 母子家庭等日常生活支援事業受託金収益
0276 事業収益
収0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）益
0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)-126-

当年度決算(A)
1,506,300
1,506,300
1,346,000
160,300
274,000
274,000
274,000
51,171,400
18,190,040
16,248,254
381,268
1,560,518
29,387,006
29,387,006
3,594,354
372,280
3,222,074
52,951,700
57,229,828
25,817,782
4,703,030
20,248,295
845,500
5,615,221
4,819,990
150,246
779,098
89,2101,456,756
113,3300498,694
18,580528,975
23,100311,300
600,750
27,00016,400206,551
216,829
210,829
3,600
2,400
77,69977,69962,344,346△9,392,646
107,399
107,399
357,000
357,000
464,399

前年度決算(B)2,108,130
2,108,130
1,749,800
358,330
376,200
376,200
376,200
49,900,618
18,059,982
16,115,582
358,038
1,586,362
28,359,631
28,359,631
3,481,005
587,865
2,893,140
52,384,948
60,503,122
27,070,328
4,898,234
21,025,095
1,112,500
6,396,965
7,405,998
144,0423,757,627
114,740
1,564,054
174,493
11,268347,576
0479,625
19,440301,800
279,335
27,0000184,998
312,808
284,134
18,60010,074
155,400
155,400
68,377,328△15,992,380
126,040
126,040
57,191
57,191
183,231

増減(A)-(B)△601,830△601,830△403,800△198,030△102,200△102,200△102,200
1,270,782
130,058
132,672
23,230△25,844
1,027,375
1,027,375
113,349△215,585
328,934
566,752△3,273,294△1,252,546△195,204△776,800△267,000△781,744△2,586,008
6,204△2,978,529△25,530△107,298△61,163△11,268
151,118
18,58049,3503,660
9,500
321,4150
16,40021,553△95,979△73,305△15,000△7,674△77,701△77,701△6,032,982
6,599,734△18,641△18,641
299,809299,809281,1680464,399△8,928,247

0
183,231△15,809,149

0
281,168
6,880,902

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

特
別
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)

当年度決算(A)
1,352,775
1,352,775
3,000,000
3,000,000
4,352,775

費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-127-

前年度決算(B)00000

増減(A)-(B)
1,352,775
1,352,775
3,000,000
3,000,000
4,352,775

0
4,352,775△4,575,472
44,809,549
40,234,077
0
5,646,444
5,646,444
107,399
107,39900△15,809,149
46,280,236
30,471,087
0
14,464,502
14,464,502
126,040
126,04004,352,775
11,233,677△1,470,687
9,762,990
0△8,818,058△8,818,058△18,641△18,641

45,773,122

44,809,549

963,573

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）収0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)入8132 介護負担金収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7224 燃料費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)11,988,000
4,914,000
4,394,000
73,000447,000
6,348,000
6,348,000
726,000
80,000646,000
00
0
11,988,000
11,984,000
5,241,000
1,067,000
3,904,000
1,772,000
1,952,000
12,000200,000
73,000514,000
212,000
22,000264,000
50,000281,000
15,000118,000
119,000
6,000
66,000122,000
86,00030,0006,000
14,058,000△2,070,000

決算(B)
11,285,770
4,347,110
3,881,511
36,949428,650
6,194,266
6,194,266
744,394
79,469664,925
110,000
110,000
110,000
11,395,770
10,033,620
5,090,502
1,065,825
2,984,292
893,001
1,155,1330
155,023
31,920293,404
104,776
091,2770
200,020
14,025
117,700
104,720
5,000
37,26893,31969,31924,000011,282,072
113,698

差異(A)-(B)702,230
566,890
512,489
36,051
18,350153,734
153,734△18,394531△18,925△110,000△110,000△110,000
592,230
1,950,380
150,498
1,175
919,708
878,999
796,867
12,00044,97741,080220,596
107,224
22,000172,723
50,00080,980975
300
14,2801,000
28,732
28,681
16,6816,000
6,000
2,775,928△2,183,698

0

0

0

0
0
2,070,000
2,070,000
2,070,000

0
0
0
0
0

0
0
2,070,000
2,070,000
2,070,000

0

0

0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0223 サービス区分間繰入金収入
入8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)-128-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,070,000
000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-129-

決算(B)
0
―

差異(A)-(B)2,070,000
0113,698△113,698

5,470,028
5,583,726△5,470,028△5,583,726

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0339 事業費収入
収0340 事業負担金収入（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益益
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差

-130-

当年度決算(A)11,285,770
4,347,110
3,881,511
36,949428,650
6,194,266
6,194,266
744,394
79,469664,925
11,285,770
10,033,620
5,090,502
1,065,825
2,984,292
893,001
1,155,133
155,023
31,920293,404
104,776
091,277200,020
14,025
117,700
104,720
5,000
37,26893,31969,31924,00011,282,072
3,698
110,000
110,000
110,000

前年度決算(B)
11,497,465
4,792,100
4,284,186
63,460444,454
6,018,967
6,018,967
686,398
74,491
611,907
11,497,465
10,632,528
5,135,688
1,059,975
3,365,958
1,070,907
1,152,335
102,861
41,870366,732
100,990
7,102
105,381
171,385
12,960117,700
50,3545,000
70,00075,113
54,11321,00011,859,976△362,511
13,88013,88013,880

増減(A)-(B)△211,695△444,990△402,675△26,511△15,804
175,299
175,299
57,996
4,97853,018△211,695△598,908△45,186
5,850△381,666△177,906
2,798
52,162△9,950△73,328
3,786△7,102△14,104
28,6351,065
054,366
0△32,732
18,206
15,2063,000△577,904
366,209
96,12096,12096,1200
110,000
113,698

0
13,880△348,631

096,120462,329

0

0

0

0
0
113,698
5,470,029
5,583,727
0
0
0

0
0
△348,631
5,818,660
5,470,029
0
0
0

0
0
462,329△348,631
113,698000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5,583,727-131-

前年度決算(B)

5,470,029

増減(A)-(B)113,698

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
収0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)入8132 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
支7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)52,00052,00052,00024,00024,00024,00075,745,000
5,490,000
4,942,000
54,000494,000
59,607,000
59,607,000
6,622,000
662,000
5,960,000
4,026,000
4,026,000
104,000
104,000
80,00024,00075,925,000
53,170,000
27,882,000
5,002,000
9,878,000
1,950,000
979,000
7,479,000
22,449,000
3,339,000
24,00020,00098,0005,170,000
1,586,000
507,000
2,534,000
1,032,000
35,000309,000
550,000
711,000
5,000
53,0003,098,000
2,874,000
7,000
20,00043,000306,000
128,000
306,000
247,000
9,000
20,00030,00075,925,000
0

-132-

決算(B)
36,36036,36036,360
3,240
3,240
3,240
59,765,030
4,280,371
3,837,861
71,289371,22146,382,060
46,382,060
6,019,599
209,195
5,810,404
3,083,000
3,083,000
1,140,430
1,140,430
7,200
1,133,230
60,945,060
43,932,008
24,868,556
3,727,718
8,383,988
1,063,890
979,000
4,908,856
18,505,287
2,385,914
11,3410
65,6395,234,210
1,500,720
325,547
2,077,277
837,452
2,000
224,597
148,643468,345022,6053,090,092
1,817,783
2,600
376
43,000120,000
127,146
145,283
138,0237,260
0
062,582,578△1,637,518

差異(A)-(B)15,64015,64015,64020,76020,76020,76015,979,970
1,209,629
1,104,139△17,289
122,779
13,224,940
13,224,940
602,401
452,805
149,596
943,000
943,000△1,036,430△1,036,430
72,800△1,109,230
14,979,940
9,237,992
3,013,444
1,274,282
1,494,012
886,11002,570,144
3,943,713
953,086
12,65920,00032,361△64,21085,280181,453456,723
194,548
33,00084,403401,357
242,655
5,000
30,395
7,908
1,056,217
4,400
19,6240
186,000
854
160,717108,977
1,740
20,00030,00013,342,422
1,637,518

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

△1,637,518

1,637,518

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△26,937,643△28,575,161

26,937,643
28,575,161

-133-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
収5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0339 事業費収入
0340 事業負担金収入（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）益
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)36,36036,36036,360
3,240
3,240
3,240
59,765,030
4,280,371
3,837,861
71,289371,22146,382,060
46,382,060
6,019,599
209,195
5,810,404
3,083,000
3,083,000
59,804,630
43,932,008
24,868,556
3,727,718
8,383,988
1,063,890
979,000
4,908,856
18,505,287
2,385,914
11,341
65,6395,234,210
1,500,720
325,547
2,077,277
837,452
2,000
224,597
148,643468,345022,6053,090,092
1,817,783
2,600
376
43,000120,000
127,146
145,283
138,0237,260
1,052,022
1,052,022
63,634,600△3,829,970
1,140,430
7,200
1,133,230
1,140,430-134-

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
54,821,106
3,697,730
3,327,957
119,664
250,10942,686,074
42,686,074
5,594,802
393,587
5,201,215
2,842,500
2,842,500
54,821,106
47,766,097
27,814,877
4,044,875
8,596,291
0979,000
6,331,054
17,578,660
2,301,395
6,086
53,947
5,168,110
502,379
485,3102,226,406
961,256
19,000281,768
1,025,958
432,293
1,032
24,3003,091,594
571,0064,800
043,000246,000
133,020
228,382
219,582
8,800
1,092,142
1,092,142
66,665,281△11,844,175
48,21042,2006,010
48,210

増減(A)-(B)36,36036,36036,360
3,240
3,240
3,240
4,943,924
582,641
509,904△48,375
121,1123,695,986
3,695,986
424,797△184,392
609,189
240,500
240,500
4,983,524△3,834,089△2,946,321△317,157△212,303
1,063,890
0△1,422,198
926,627
84,5195,255
11,692
66,100998,341△159,763△149,129△123,804△17,000△57,171△877,315
36,052△1,032△1,695△1,502
1,246,777△2,200376
0△126,000△5,874△83,099△81,559△1,540△40,120△40,120△3,030,681
8,014,205
1,092,220△35,000
1,127,220
1,092,220

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-135-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)01,140,430△2,689,540

0
48,210△11,795,965

0
1,092,220
9,106,425

0

0

0

0
0
△2,689,540△24,857,181△27,546,721
0
0
0

0
0
△11,795,965△13,061,216△24,857,181
0
0
0

0
0
9,106,425△11,795,965△2,689,540
000△27,546,721△24,857,181△2,689,540

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
収8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-136-

予算(A)
13,665,000
13,566,000
13,566,000
99,00000013,665,000
10,275,000
4,473,000
4,728,000
1,074,000
1,737,000
45,000183,000
35,000594,000
58,00023,000115,000
23,000201,000
27,000115,000
231,000
87,00083,00060,00023,00012,095,000
1,570,000

決算(B)
12,755,929
12,609,730
12,609,730
146,199
78,112
78,112
78,112
12,834,041
9,220,697
3,964,656
4,617,136
638,905
1,432,505
34,163
130,465
23,307
582,598
19,975
0
106,1700126,451
10,505116,554
216,894
65,42347,18647,1860
10,700,388
2,133,653

差異(A)-(B)909,071956,270956,270△47,199△78,112△78,112△78,112
830,959
1,054,303
508,344
110,864
435,095
304,495
10,83752,535
11,693
11,40238,02523,0008,830
23,00074,54916,495△1,554
14,106
21,57735,814
12,81423,0001,394,612△563,653

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,570,000
1,570,000

01,500,000
1,500,000

070,00070,0001,570,000△1,570,000
0001,500,000△1,500,000

70,000△70,000

633,653△633,653

008,995,386
9,629,039△8,995,386△9,629,039―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0048 サービス区分間繰入金費用
減 用4969 サービス区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-137-

当年度決算(A)12,755,929
12,609,730
12,609,730
146,199
12,755,929
9,220,697
3,964,656
4,617,136
638,905
1,432,505
34,163
130,465
23,307
582,598
19,975
0
106,170
126,451
10,505116,554
216,894
65,42347,18647,18699,19899,198
10,799,586
1,956,343
78,112
78,112
78,112

前年度決算(B)
29,419,094
29,059,416
29,059,416
359,678
29,419,094
21,541,425
9,394,935
10,376,508
1,769,982
3,755,731
72,021254,023
97,335
1,894,858
50,1494,500
231,716
317,529
29,160249,700
344,740
210,000
110,172
110,172
99,19899,19825,506,526
3,912,568
642,276642,276642,276

増減(A)-(B)△16,663,165△16,449,686△16,449,686△213,479△16,663,165△12,320,728△5,430,279△5,759,372△1,131,077△2,323,226△37,858△123,558△74,028△1,312,260△30,174△4,500△125,546△191,078△18,655△133,146△127,846△144,577△62,986△62,98600△14,706,940△1,956,225△564,164△564,164△564,164

078,112
2,034,455

0642,276
4,554,844

0△564,164△2,520,389

01,500,000
1,500,000
1,500,000△1,500,000
534,455
9,484,330
10,018,785
0
0
0

0
0
0
0
0
4,554,844
4,929,486
9,484,330
00001,500,000
1,500,000
1,500,000△1,500,000△4,020,389
4,554,844
534,45500010,018,785

9,484,330

534,455

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0131:障害者同行援護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
収8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-138-

予算(A)
14,266,000
14,162,000
14,162,000
104,000000
14,266,000
10,730,000
4,671,000
4,938,000
1,121,000
1,811,000
47,000191,000
36,000620,000
60,00024,000120,000
24,000210,000
28,000120,000
241,000
90,00086,00062,00024,00012,627,000
1,639,000

決算(B)
13,618,423
13,328,449
13,328,449
289,974
154,928
154,928
154,928
13,773,351
9,746,250
4,190,631
4,880,299
675,320
1,514,157
36,111
137,900
24,635615,805
21,113
0112,2210
133,660
11,105
123,199229,256
69,152
49,87749,8770
11,310,284
2,463,067

差異(A)-(B)647,577
833,551
833,551△185,974△154,928△154,928△154,928
492,649
983,750
480,369
57,701445,680
296,843
10,88953,10011,365
4,195
38,88724,0007,779
24,00076,34016,895△3,19911,744
20,84836,12312,12324,0001,316,716△824,067

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,639,000
1,639,000

01,500,000
1,500,0000
139,000
139,000

1,639,000△1,639,000
0001,500,000△1,500,000

139,000△139,000

963,067△963,067000963,0670△963,067―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0131:障害者同行援護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)13,618,423
13,328,449
13,328,449
289,974
13,618,423
9,746,250
4,190,631
4,880,299
675,320
1,514,157
36,111
137,900
24,635615,805
21,113112,221
133,660
11,105
123,199229,256
69,152
49,87749,877
11,310,284
2,308,139
154,928
154,928
154,928

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0048 サービス区分間繰入金費用
減 用4969 サービス区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-139-前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)13,618,423
13,328,449
13,328,449
289,974
13,618,423
9,746,250
4,190,631
4,880,299
675,320
1,514,157
36,111
137,900
24,635615,805
21,113112,221
133,660
11,105
123,199229,256
69,152
49,87749,877
11,310,284
2,308,139
154,928
154,928
154,9280
154,928
2,463,067

0000154,928
2,463,067

0
1,500,000
1,500,000
1,500,000△1,500,000
963,0670
963,067
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,500,000
1,500,000
1,500,000△1,500,000
963,0670
963,06700
0963,0670

963,067

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)722,000
717,000
717,000
5,000
722,000
544,000
237,000
250,000
57,00091,0002,000
10,0002,000
31,000
3,000
1,000
6,000
1,000
11,0001,000
6,000
12,000
5,000
4,000
3,000
1,000
639,000
83,000決算(B)633,315
633,315
633,3150633,315
463,101
199,121
231,892
32,08871,940
1,715
6,552
1,170
29,260
1,003
0
5,332
0
6,350
527
5,853
10,893
3,285
2,369
2,369
0
537,41095,905

差異(A)-(B)88,68583,68583,6855,000
88,68580,89937,87918,10824,912
19,060
285
3,448
830
1,740
1,997
1,000
668
1,000
4,650
473
147
1,107
1,715
1,631
631
1,000
101,590△12,905

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
83,00083,000000083,00083,00083,000△83,000
000

00

83,000△83,000

0
0

-140-

―

0
95,905△95,905

095,905

0△95,905

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)633,315
633,315
633,315
633,315
463,101
199,121
231,892
32,08871,940
1,715
6,552
1,170
29,260
1,003
5,332
6,350
527
5,853
10,893
3,285
2,369
2,369
537,41095,905

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-141-

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)633,315
633,315
633,315
633,315
463,101
199,121
231,892
32,08871,940
1,715
6,552
1,170
29,260
1,003
5,332
6,350
527
5,853
10,893
3,285
2,369
2,369
537,41095,905

0

0

0

0
0
95,9050000095,905

0

0

0

0
0
95,905095,905
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
95,905095,90500095,905095,905

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:障害者行動援護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)72,00071,00071,0001,000
72,00056,00024,00026,000
6,000
8,000
0
1,000
0
3,000
0
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
0
64,0008,000

決算(B)58,50658,50658,506
058,50642,781
18,395
21,422
2,964
6,641
158
605
108
2,703
92
492
586
48
540
1,006
303
218
218
49,6408,866

差異(A)-(B)13,494
12,494
12,4941,000
13,494
13,219
5,605
4,578
3,036
1,359
△158
395
△108
297
△92
508
414
△48
460
△6
△303
△218
△218
14,360
△866

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
8,000
8,000

0
0
0

0
8,000
8,000

8,000
△8,000
0
0
0

0
0

8,000
△8,000

0
0

-142-

―

0
8,866

△8,86608,866

0△8,866

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:障害者行動援護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)58,50658,50658,50658,50642,781
18,395
21,422
2,964
6,641
158
605
108
2,703
92
492
586
48
540
1,006
303
218
218
49,640
8,866

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-143-

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)58,50658,50658,50658,50642,781
18,395
21,422
2,964
6,641
158
605
108
2,703
92
492
586
48
540
1,006
303
218
218
49,640
8,866

0

0

0

0
0
8,866

0
0
0

0
0
8,866

0

0

0

0
0
8,866
0
8,866
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
8,866
0
8,866
0
0
0

8,866

0

8,866

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0134:障害者移動支援(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
収8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)1,099,000
1,091,000
1,091,000
8,000
0
0
0
1,099,000
825,000
359,000
380,000
86,000141,000
4,000
15,0003,000
48,000
5,000
2,000
9,000
2,000
16,0002,000
9,000
19,000
7,000
7,000
5,000
2,000
973,000
126,000

決算(B)1,106,007
1,098,595
1,098,595
7,412
3,960
3,960
3,960
1,109,967
803,332
345,412402,258
55,662
124,799
2,976
11,3662,030
50,758
1,740
0
9,249
0
11,016915
10,15418,896
5,699
4,110
4,110
0
932,241
177,726

差異(A)-(B)△7,007△7,595△7,595588△3,960△3,960△3,960△10,967
21,66813,588△22,258
30,338
16,201
1,024
3,634
970
△2,758
3,260
2,000
△249
2,000
4,984
1,085
△1,154
104
1,301
2,890
890
2,000
40,759△51,726

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
126,000
126,00000
0

0
126,000
126,000

126,000△126,000
0
0
0

0
0

126,000△126,000

0
0

-144-

―

0
177,726△177,726

0177,726

0△177,726

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0134:障害者移動支援(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
1,106,007
1,098,595
1,098,595
7,412
1,106,007
803,332
345,412402,258
55,662
124,799
2,976
11,3662,030
50,7581,740
9,249
11,016915
10,15418,896
5,699
4,110
4,110
932,241
173,766
3,960
3,960
3,960

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-145-

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)
1,106,007
1,098,595
1,098,595
7,412
1,106,007
803,332
345,412402,258
55,662
124,799
2,976
11,3662,030
50,7581,740
9,249
11,016915
10,15418,896
5,699
4,110
4,110
932,241
173,766
3,960
3,960
3,960

0
3,960
177,726

0
0
0

0
3,960
177,726

0

0

0

0
0
177,726
0
177,726
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
177,726
0
177,726000177,726

0

177,726

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
支7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
出7226 保険料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)4,825,000
4,657,000
4,657,000
168,000
4,825,000
4,544,000
2,526,000
1,140,000
116,000
762,000000
04,544,000
281,000

決算(B)3,004,824
2,936,421
2,936,421
68,4033,004,824
3,281,060
2,455,310
290,075
117,043
418,632
11,398
11,3984,209
4,2093,296,667△291,843

差異(A)-(B)
1,820,176
1,720,579
1,720,579
99,597
1,820,176
1,262,940
70,690849,925△1,043
343,368△11,398△11,398△4,209△4,2091,247,333
572,843

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
281,000
281,0000000281,000
281,000

281,000△281,000
0
0
0

0
0

281,000△281,000

0
0

-146-

―

0

△291,843

291,843

5,493,747
5,201,904△5,493,747△5,201,904

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料費4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
用4226 保険料
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-147-

当年度決算(A)3,004,824
2,936,421
2,936,421
68,4033,004,824
3,281,060
2,455,310
290,075
117,043
418,632
11,398
11,3984,209
4,2093,296,667△291,843

前年度決算(B)
5,165,700
4,986,810
4,986,810
178,890
5,165,700
4,262,734
2,925,145
685,838
133,500
518,251
0
0
4,800
4,800
4,267,534
898,166

増減(A)-(B)△2,160,876△2,050,389△2,050,389△110,487△2,160,876△981,674△469,835△395,763△16,457△99,619
11,398
11,398△591△591△970,867△1,190,009

0

0

0

0
0
△291,843

00898,16600△1,190,009

0

0

0

0
0
△291,843
5,493,747
5,201,904
0
0
0

0
0
898,166
4,595,581
5,493,747
0
0
0

0
0
△1,190,009
898,166△291,8430005,201,904

5,493,747△291,843

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
支7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
出7226 保険料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)622,000
600,000
600,000
22,000622,000
586,000
326,000
147,000
15,00098,0000000586,000
36,000

決算(B)338,736
326,994
326,994
11,742
338,736
365,370
273,418
32,302
13,033
46,617
1,269
1,269
468
468
367,107△28,371

差異(A)-(B)283,264
273,006
273,006
10,258283,264
220,630
52,582
114,698
1,967
51,383△1,269△1,269△468△468
218,893
64,371

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
36,00036,000000036,00036,00036,000△36,000
00000

36,000△36,000

0
0

-148-

―

0

△28,371

28,371

0△28,371

028,371

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料費4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
用4226 保険料
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)338,736
326,994
326,994
11,742
338,736
365,370
273,418
32,302
13,033
46,617
1,269
1,269
468
468
367,107△28,371

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-149-

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)338,736
326,994
326,994
11,742
338,736
365,370
273,418
32,302
13,033
46,617
1,269
1,269
468
468
367,107△28,371

0

0

0

0
0
△28,37100000△28,371

0

0

0

0
0
△28,3710△28,371
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△28,3710△28,37100
0△28,3710△28,371

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0139:障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
支7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
出7226 保険料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)123,000
119,000
119,000
4,000
123,000
116,000
65,00029,0003,000
19,0000000116,000
7,000

決算(B)
85,91085,91085,910085,91095,991
71,834
8,486
3,424
12,247
333
333
123
123
96,447△10,537

差異(A)-(B)37,09033,09033,0904,000
37,09020,009△6,834
20,514
△424
6,753
△333
△333
△123
△123
19,553
17,537

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
7,000
7,000

0
0
0

0
7,000
7,000

7,000
△7,000
0
0
0

0
0

7,000
△7,000

0
0

-150-

―

0

△10,537

10,537

0△10,537

0
10,537

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0139:障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料費4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
用4226 保険料
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)85,91085,91085,91085,91095,991
71,834
8,486
3,424
12,247
333
333
123
123
96,447△10,537

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-151-

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)85,91085,91085,91085,91095,991
71,834
8,486
3,424
12,247
333
333
123
123
96,447△10,537

0

0

0

0
0
△10,53700000△10,537

0

0

0

0
0
△10,537
0△10,537
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△10,537
0△10,537000△10,537

0△10,537

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
出7236 研修研究費支出
7242 通信運搬費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)7,196,000
7,196,000
7,196,000
0007,196,000
7,615,000
5,482,000
822,000
267,000
1,044,000
553,000
180,000
31,000126,000
27,000132,000
57,00029,00029,0008,197,000△1,001,000

決算(B)6,505,460
6,505,460
6,505,460
7,000
7,000
7,000
6,512,460
7,094,229
5,109,381
821,250
267,000
896,598
332,145
121,827
17,39052,486
14,00070,01256,43028,27728,277
7,454,651△942,191

差異(A)-(B)690,540
690,540
690,540△7,000△7,000△7,000683,540
520,771372,619750
0147,402220,855
58,173
13,61073,51413,00061,988570
723
723
742,349△58,809

0

0

0

0
0
1,001,000
1,001,000
1,001,000

0
0
0
0
0

0
0
1,001,000
1,001,000
1,001,000

01,001,000
0
0
0

0
0

0
1,001,000

0
0

-152-

―

0

△942,191

942,191△677,929△1,620,120

677,929
1,620,120

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用費
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4232 車輌費
用4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-153-

当年度決算(A)6,505,460
6,505,460
6,505,460
6,505,460
7,094,229
5,109,381
821,250
267,000
896,598
332,145
121,827
17,39052,486
14,00070,01256,43028,27728,277
7,454,651△949,191
7,000
7,000
7,000

前年度決算(B)6,295,370
6,295,370
6,295,370
6,295,370
7,173,064
5,141,553
809,775
267,000
954,736
182,796
34,208065,155069,43314,00024,46324,4637,380,323△1,084,953000

増減(A)-(B)210,090
210,090
210,090
210,090△78,835△32,172
11,475
0△58,138
149,349
87,61917,390△12,669
14,000579
42,4303,814
3,814
74,328135,762
7,000
7,000
7,000

0
7,000
△942,19100△1,084,953

0
7,000
142,762

0

0

0

0
0
△942,191△677,929△1,620,120
0
0
0

0
0
△1,084,953
407,024△677,929
00000
142,762△1,084,953△942,191
00
0△1,620,120△677,929△942,191

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0141:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0305 事業収入
収8067 音楽指導員派遣事業収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)6,447,000
6,447,000
0006,447,000
2,121,000
630,000
1,199,000
292,000
9,356,000
215,000
44,0001,208,000
80,00013,000830,000
6,000
325,000
100,000
1,177,000
5,301,000
57,000124,000
114,000
10,00011,601,000△5,154,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0041,86041,86041,86041,860578,008
214,4930363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,5880148,9880229,820092,4562,792,702
47,49052,36052,36004,365,241△4,323,381

差異(A)-(B)6,447,000
6,447,000△41,860△41,860△41,860
6,405,140
1,542,992
415,507
1,199,000△71,515
5,621,127
91,041
17,000980,130
35,412
13,000681,012
6,000
95,180100,000
1,084,544
2,508,298
9,510
71,64061,64010,0007,235,759△830,619

0

0

0

0
0
5,154,000
5,154,000
5,154,000

004,323,381
4,323,381
4,323,381

00830,619
830,619
830,6190
5,154,000
00004,323,381

0830,619

0
0

-154-

決算(B)

―

0
0

0

4,385,166
4,385,166△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0141:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
5067 音楽指導員派遣事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0046 事業区分間繰入金費用の 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-155-

0
0
0
578,008
214,4930363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820092,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,860

前年度決算(B)
10,718,300
10,718,300
10,718,300
6,426,921
0
6,152,114
274,8072,391,941
255,289
40,930836,963
63,315541,390
141,756
88,439403,859
20,000038,43938,4398,857,301
1,860,999000

増減(A)-(B)△10,718,300△10,718,300△10,718,300△5,848,913
214,493△6,152,114
88,708
1,342,932△131,330△13,930△609,093△18,727△392,402
88,064△88,439△311,403
2,772,702
47,49013,921
13,921△4,492,060△6,226,240
41,86041,86041,860041,860△4,323,381
4,323,381
4,323,381
4,323,381
0004,323,381
04,385,166
4,385,166
0
0
0

0
0
1,860,9990001,860,999
1,860,999
1,860,999△1,860,999
04,385,166
4,385,166000041,860△6,184,380
4,323,381
4,323,381
4,323,381△1,860,999△1,860,999△1,860,999
6,184,380
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
出7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0162 その他の活動による支出の7686 退職手当積立基金預け金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-156-

予算(A)
55,233,000
55,233,000
55,233,000
55,233,000
41,012,000
16,040,000
1,427,000
9,164,000
9,796,000
134,000
4,451,000
9,213,000
1,203,000
77,000681,000
38,00020,0001,095,000
407,000
20,000608,000
4,893,000
171,000
83,00083,00050,308,000
4,925,000

決算(B)
52,890,059
52,890,059
52,890,059
52,890,059
41,943,856
17,056,587
1,425,775
9,201,408
10,114,301
133,500
4,012,285
7,499,261
1,019,253
36,040665,160
37,454
19,6801,140,760
579,231
7,052
607,530
3,216,381
170,720
84,832
84,832
49,527,949
3,362,110

差異(A)-(B)2,342,941
2,342,941
2,342,941
2,342,941△931,856△1,016,587
1,225△37,408△318,301
500
438,715
1,713,739
183,747
40,96015,840546
320△45,760△172,231
12,948470
1,676,619
280△1,832△1,832780,051
1,562,890

04,640,000
4,640,000

03,077,470
3,077,470

01,562,530
1,562,530

4,640,000△4,640,000

3,077,470△3,077,470

1,562,530△1,562,530

0
285,000
285,000

0284,640
284,6400360
360

285,000△285,000000284,640△284,640

360
△360

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4243 会議費4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
特 収
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益
別0108 事業区分間固定資産移管収益増 益
5971 事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-157-

当年度決算(A)52,890,059
52,890,059
52,890,059
52,890,059
42,314,946
17,056,587
1,425,775
9,201,408
10,114,301
504,590
4,012,285
7,499,261
1,019,253
36,040665,160
37,454
19,6801,140,760
579,231
7,052
607,530
3,216,381
170,720
84,832
84,832
627,672
627,672
50,526,711
2,363,348000

前年度決算(B)39,950,680
39,950,680
39,950,680
39,950,680
33,663,520
14,904,141
2,372,519
11,186,890
0949,950
4,250,020
6,506,405
1,405,690
63,360741,204
57,877306,260
657,622
145,7417,348
02,994,565
126,738
104,383
104,383
618,300
618,300
40,892,608△941,928
6,350
6,350
6,350

増減(A)-(B)12,939,379
12,939,379
12,939,379
12,939,379
8,651,426
2,152,446△946,744△1,985,482
10,114,301△445,360△237,735
992,856△386,437△27,320△76,044△20,423△286,580
483,138
433,490△296
607,530
221,816
43,982△19,551△19,551
9,372
9,372
9,634,103
3,305,276△6,350△6,350△6,350002,363,348
001,377,670
1,377,670
1,377,670

06,350△935,578
26,24826,2480026,2480△6,3503,298,926△26,248△26,248
1,377,670
1,377,670
1,351,422

0
1,377,670
3,741,018
250,486
3,991,504000026,248△909,330
1,159,816
250,48600001,351,422
4,650,348△909,330
3,741,018
0003,991,504

250,486

3,741,018

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)25,753,000
25,753,000
19,826,000
8,000
208,000
5,711,000
11,450,000
11,450,000
11,450,000
0
0
0
0
0
0
37,203,000
26,530,000
19,369,000
3,470,000
668,000
3,023,000
7,475,000
810,000
173,000
3,399,000
389,000
90,000297,000
10,000733,000
75,000130,000
530,000
657,000
1,000
20,00032,000129,000
131,000
116,000
15,00034,136,000
3,067,000

決算(B)
25,767,500
25,767,500
19,826,000
7,500
230,000
5,704,000
10,745,012
10,743,012
10,743,012
2,000
2,000
452
433,182
433,182
433,182
36,946,146
26,998,090
19,658,879
3,467,615
667,500
3,204,096
6,584,182
678,788
96,2803,386,233
212,0750206,2090
737,81949,002
87,200480,000
619,451
400
20,0000
10,725
107,902
94,822
13,08033,690,174
3,255,972

差異(A)-(B)△14,500△14,5000500△22,000
7,000
704,988
706,988
706,988△2,000△2,000△452△433,182△433,182△433,182
256,854△468,090△289,879
2,385
500△181,096
890,818
131,21276,72012,767
176,925
90,00090,791
10,000△4,81925,99842,80050,00037,549600
032,000118,275
23,09821,1781,920
445,826△188,972

0000
188,650
188,650

0△188,650△188,650

00188,650△188,650△188,650
188,65002,751,000
2,751,000
316,000
316,000

02,751,362
2,751,362
315,960
315,960

0
△362
△362
40
40

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出-158-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-159-

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,067,000△3,067,000
0003,067,322△3,067,322

0

0

0
0

15,603,971
15,603,971△15,603,971△15,603,971

―

△322
322
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0046 事業区分間繰入金費用の 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-160-

当年度決算(A)25,767,500
25,767,500
19,826,000
7,500
230,000
5,704,000
10,745,012
10,743,012
10,743,012
2,000
2,000
36,512,512
27,421,810
19,658,879
3,467,615
1,091,220
3,204,096
6,584,182
678,788
96,2803,386,233
212,0750206,209
737,81949,002
87,200480,000
619,451
400
20,0000
10,725
107,902
94,822
13,0803,930
3,930
34,117,824
2,394,688
452
452
433,182
433,182433,634

前年度決算(B)
25,867,000
25,867,000
19,826,000
51,500285,500
5,704,000
10,813,639
10,807,639
10,807,639
6,000
6,000
36,680,639
26,513,475
18,734,420
3,235,477
950,180
3,593,398
5,979,044
413,704
143,660
3,153,403
223,947
123,280
185,798
659,048
47,236
16,828480,000
11,000377,290
20,00047,00076,850100,899
86,94913,9500032,593,418
4,087,221
460
460
5,320
5,320
5,780

増減(A)-(B)△99,500△99,5000△44,000△55,500
0△68,627△64,627△64,627△4,000△4,000△168,127
908,335
924,459
232,138
141,040△389,302
605,138
265,084△47,380
232,830△11,872△123,280
20,411
78,771
1,766
70,372
0608,451△376,8900△47,000△66,125
7,003
7,873
△870
3,930
3,930
1,524,406△1,692,533△8△8
427,862
427,862
427,8540433,634
2,828,3220002,751,362
2,751,362
2,751,362△2,751,362
76,9600
5,780
4,093,001
19,531
19,531
19,531
4,091,372
4,091,372
4,091,372△4,071,841
21,1600427,854△1,264,679△19,531△19,531△19,531△1,340,010△1,340,010△1,340,010
1,320,479
55,800拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-161-

当年度決算(A)15,750,001
15,826,961
000

前年度決算(B)
15,728,841
15,750,001000

増減(A)-(B)21,16076,96000015,826,961

15,750,001

76,960拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)20,010,000
20,010,000
19,798,000
62,000150,000
11,764,000
11,764,000
11,764,000
0
0
0
0
0
31,774,000
23,157,000
18,033,000
2,280,000
668,000
2,176,000
4,325,000
233,000
405,000
111,000
2,298,000
153,000
46,000151,000
634,000
11,00035,000172,000
28,00020,00028,00090,00085,0005,000
27,572,000
4,202,000

決算(B)
20,068,110
20,068,110
19,793,000
57,610217,500
11,701,304
11,693,304
11,693,304
8,000
8,000
197,000
197,000
197,000
31,966,414
23,833,090
18,007,498
2,279,570
667,500
2,878,522
4,238,195
240,154
383,487
109,280
2,325,563
113,430
48,700125,280
601,605
8,676
35,640171,600
27,28020,00027,50081,42078,9362,484
28,152,705
3,813,709

差異(A)-(B)△58,110△58,110
5,000
4,390△67,500
62,696
70,696
70,696△8,000△8,000△197,000△197,000△197,000△192,414△676,090
25,502430
500△702,522
86,805△7,154
21,513
1,720△27,563
39,570△2,70025,72032,395
2,324
△640
400
720
0
500
8,580
6,064
2,516
△580,705
388,2910539,000
539,000

0539,000
539,00000
0539,000△539,000

539,000△539,0000003,663,000
3,663,000

03,274,709
3,274,709

0388,291
388,291

3,663,000△3,663,000

3,274,709△3,274,709

388,291△388,291

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-162-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-163-

差異(A)-(B)

―

0
0

0

15,626,390
15,626,390△15,626,390△15,626,390

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-164-

当年度決算(A)20,068,110
20,068,110
19,793,000
57,610217,500
11,701,304
11,693,304
11,693,304
8,000
8,000
31,769,414
23,833,090
18,007,498
2,279,570
667,500
2,878,522
4,238,195
240,154
383,487
109,280
2,325,563
113,430
48,700125,280
601,605
8,676
35,640171,600
27,28020,00027,500081,42078,936
2,484
7,501
7,501
28,160,206
3,609,208
197,000
197,000
197,000

前年度決算(B)
20,016,500
20,016,500
19,793,000
58,500165,000
11,718,818
11,712,818
11,712,818
6,000
6,000
31,735,318
25,755,423
19,541,753
2,349,545
400,500
3,463,625
4,337,155
222,446
394,495
165,140
1,926,086
236,198
152,373
133,857
582,40912,40935,640170,040
26,74020,00023,168236,154
103,92289,022
14,9000030,196,500
1,538,818000

増減(A)-(B)
51,61051,6100△890
52,500△17,514△19,514△19,5142,000
2,000
34,096△1,922,333△1,534,255△69,975
267,000△585,103△98,960
17,708△11,008△55,860
399,477△122,768△103,673△8,577
19,196△3,733
0
1,560
540
0
4,332
△236,154△22,502△10,086△12,4167,501
7,501△2,036,294
2,070,390
197,000
197,000
197,0000
197,000
3,806,208

001,538,818

0
197,000
2,267,390

03,274,709
3,274,709
3,274,709△3,274,709
531,499
16,483,912
17,015,411

0681,298
681,298
681,298△681,298
857,520
15,626,392
16,483,912

0
2,593,411
2,593,411
2,593,411△2,593,411△326,021
857,520
531,499

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-165-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,015,411

16,483,912

531,499

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)514,000
514,000
514,000
38,957,000
38,787,000
38,787,000
170,000
170,000
00
039,471,000
32,569,000
23,764,000
3,360,000
801,000
4,644,000
5,313,000
1,130,000
750,000
253,000
888,000
432,000
132,000
250,000
200,000
793,000
62,000118,000
50,0004,000
25,000226,000
708,000
109,000
9,000
90,000500,000
38,590,000
881,000

決算(B)631,782
631,782
631,782
33,892,680
33,794,680
33,794,680
98,00098,000108,000
108,000
108,000
34,632,462
28,776,437
21,497,898
2,891,163
667,500
3,719,876
4,273,992
1,121,054
634,146
177,900
665,844
333,056
111,700
233,4640570,058
33,000117,700
46,750600
3,000
225,720
170,157
104,357
8,800
57,000033,220,586
1,411,876

差異(A)-(B)△117,782△117,782△117,782
5,064,320
4,992,320
4,992,320
72,00072,000△108,000△108,000△108,000
4,838,538
3,792,563
2,266,102
468,837
133,500
924,124
1,039,008
8,946
115,854
75,100222,156
98,94420,30016,536200,000
222,942
29,000
300
3,250
3,400
22,000280
537,843
4,643
200
33,000500,000
5,369,414△530,876

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
881,000
881,000

0
1,000,000
1,000,000

0△119,000△119,000

881,000

1,000,000△119,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)-166-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-167-

予算(A)
△881,000
0
0
0

決算(B)
△1,000,000

411,876△411,8760012,697,180
13,109,056△12,697,180△13,109,056―

差異(A)-(B)119,000
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)-168-

当年度決算(A)631,782
631,782
631,782
33,892,680
33,794,680
33,794,680
98,00098,00034,524,462
28,776,437
21,497,898
2,891,163
667,500
3,719,876
4,273,992
1,121,054
634,146
177,900
665,844
333,056
111,700
233,4640570,058
33,000117,700
46,750600
3,000
225,720
170,157
104,357
8,800
57,00033,220,586
1,303,876
108,000
108,000
108,000

前年度決算(B)
537,109537,109537,10934,410,046
34,149,170
34,149,170
260,876
260,876
34,947,155
28,162,793
20,667,873
3,044,850
667,500
3,782,570
3,886,420
1,091,719
428,729
203,960
536,376
342,853
87,700231,716
140,400
567,454
32,400156,200
14,9130
3,000
49,000128,983
77,983051,00032,178,196
2,768,959000

増減(A)-(B)94,673
94,673
94,673△517,366△354,490△354,490△162,876△162,876△422,693
613,644830,025△153,687
0△62,694
387,572
29,335
205,417△26,060
129,468△9,79724,0001,748△140,400
2,604
600△38,500
31,837600
0176,720
41,174
26,3748,800
6,000
1,042,390△1,465,083
108,000
108,000
108,0000
108,000
1,411,876

002,768,959

0
108,000△1,357,083

01,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000
411,876
12,697,183
13,109,059
0
0
0

0
0
0
0
0
2,768,959
9,928,224
12,697,183
00001,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000△2,357,083
2,768,959
411,876000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,109,059-169-

前年度決算(B)

12,697,183

増減(A)-(B)411,876

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
出7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)281,000
281,000
281,000
6,671,000
6,629,000
6,629,000
42,00042,0000006,952,000
6,834,000
3,325,000
465,000
2,149,000
895,000
828,000
64,00030,000329,000
48,00038,000141,000
118,000
3,000
57,00022,00022,0007,684,000△732,000

決算(B)161,739
161,739
161,739
6,840,500
6,833,500
6,833,500
7,000
7,000
9,000
9,000
9,000
7,011,239
7,036,729
3,353,251
464,175
2,325,967
893,336
835,433
56,98922,050331,870
54,64240,077
152,675
117,700
3,000
56,43021,263
21,263
7,893,425△882,186

差異(A)-(B)119,261
119,261
119,261△169,500△204,500△204,500
35,00035,000△9,000△9,000△9,000△59,239△202,729△28,251
825△176,967
1,664△7,4337,011
7,950△2,870△6,642△2,077△11,675
300
0
570
737
737
△209,425
150,186

0

0

0

0
0
732,000
732,000
732,000

0
0
0
0
0

0
0
732,000
732,000
732,000

0732,000
0
0
0

0
0

0
732,000

0
0

-170-

―

0

△882,186

882,186

215,874△666,312△215,874
666,312

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4243 会議費4245 業務委託費
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-171-

当年度決算(A)161,739
161,739
161,739
6,840,500
6,833,500
6,833,500
7,000
7,000
7,002,239
7,036,729
3,353,251
464,175
2,325,967
893,336
835,433
56,98922,050331,870
54,642040,077
152,675
0117,700
3,000
56,43021,263
21,263
7,893,425△891,186
9,000
9,000
9,000

前年度決算(B)
303,723
303,723
303,723
6,378,080
6,318,580
6,318,580
59,50059,5006,681,803
5,650,287
3,037,897
250,350
1,851,532
510,508
794,068
45,58760,740264,300
97,17656,00058,605
194,6603,000
0014,00021,574
21,574
6,465,929
215,874000

増減(A)-(B)△141,984△141,984△141,984
462,420514,920514,920△52,500△52,500
320,436
1,386,442
315,354
213,825
474,435
382,828
41,365
11,402△38,690
67,570△42,534△56,000△18,528△41,985△3,000117,700
3,000
42,430△311△311
1,427,496△1,107,060
9,000
9,000
9,000

0
9,000
△882,18600215,8740
9,000△1,098,060

0

0

0

0
0
△882,186
215,874△666,31200000215,8740215,87400000△1,098,060
215,874△882,186000△666,312

215,874△882,186

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0159 事業区分間繰入金支出の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支 0161 サービス区分間繰入金支出
動7679 サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-172-

予算(A)
561,000
561,000
561,000
20,547,000
20,419,000
20,419,000
128,000
128,000
00
021,108,000
16,614,000
12,081,000
1,725,000
534,000
2,274,000
3,011,000
479,000
116,000
781,000
353,000
116,000
99,00050,000647,000
44,000
158,000
50,0005,000
113,000
55,00055,00019,680,000
1,428,000

決算(B)
607,680
607,680
607,680
15,901,470
15,838,470
15,838,470
63,00063,00085,00085,00085,00016,594,150
13,957,900
9,984,704
1,724,170
534,000
1,715,026
1,810,378
387,066
64,050382,624
139,061
120,40000468,462
16,170117,700
27,2003,000
84,64530,29330,293
15,798,571
795,579

差異(A)-(B)△46,680△46,680△46,680
4,645,530
4,580,530
4,580,530
65,00065,000△85,000△85,000△85,000
4,513,850
2,656,100
2,096,296830
0558,974
1,200,622
91,934
51,950398,376
213,939△4,40099,00050,000178,538
27,83040,30022,8002,000
28,35524,707
24,7073,881,429
632,421

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
696,000
696,000
732,000
732,000

0352,775
352,775000343,225
343,225732,000
732,000

1,428,000△1,428,000
000352,775△352,775

1,075,225△1,075,225―

0442,804△442,804

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

科 目

予算(A)
0
0

-173-

決算(B)
2,551,492
2,994,296

差異(A)-(B)△2,551,492△2,994,296

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-174-

当年度決算(A)607,680
607,680
607,680
15,901,470
15,838,470
15,838,470
63,00063,00016,509,150
13,957,900
9,984,704
1,724,170
534,000
1,715,026
1,810,378
387,066
64,050382,624
139,061
120,400
468,462
16,170117,700
27,2003,000
84,64530,29330,293
15,798,571
710,579
85,00085,00085,000

前年度決算(B)581,646
581,646
581,646
15,686,370
15,539,370
15,539,370
147,000
147,000
16,268,016
12,535,295
9,313,224
1,148,345
400,500
1,673,226
1,372,933
129,080
71,690447,504
189,048
6,000
371,711
16,200117,700
0
3,000
21,00047,51047,51013,955,738
2,312,278
5,190
5,190
5,190

増減(A)-(B)26,034
26,034
26,034215,100
299,100
299,100△84,000△84,000
241,134
1,422,605
671,480
575,825
133,500
41,800437,445257,986△7,640△64,880△49,987
114,400
96,751△30
027,200063,645△17,217△17,217
1,842,833△1,601,699
79,81079,81079,810085,000795,579

05,190
2,317,468

079,810△1,521,889

0352,775
352,775
352,775△352,775
442,804
2,551,492
2,994,296
0
0
0

0
0
0
0
0
2,317,468
234,024
2,551,492
0000352,775
352,775
352,775△352,775△1,874,664
2,317,468
442,80400
02,994,296

2,551,492

442,804

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0148:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
0331 利用料収入
入8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
出7238 印刷製本費支出
7247 租税公課支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,929,000
1,929,000
1,929,000
1,929,000
846,000
840,000
6,000
996,000
196,000
108,000
30,000172,000
126,000
188,000
176,000
87,00087,0001,929,0000

決算(B)1,084,250
1,084,250
1,084,250
1,084,250
363,763363,7630734,461
150,245
104,173
16,490171,600
51,989175,096
64,86882,247
82,247
1,180,471△96,221

差異(A)-(B)844,750
844,750
844,750
844,750482,237
476,237
6,000
261,53945,755
3,827
13,510400
74,011
12,904111,132
4,753
4,753
748,529
96,221

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-175-

―

0

△96,221

96,221

2,193,359
2,097,138△2,193,359△2,097,138

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0148:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
0329 利用料収益益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費
用4238 印刷製本費
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-176-

当年度決算(A)
1,084,250
1,084,250
1,084,250
1,084,250
363,763363,7630734,461
150,245
104,173
16,490171,600
51,989175,096
64,86882,247
82,247
1,180,471△96,221

前年度決算(B)
1,509,095
1,509,095
1,509,095
1,509,095
608,175
605,583
2,592
722,688
144,052
75,506
28,790170,040
58,538
173,784
71,97811,457
11,457
1,342,320
166,775

増減(A)-(B)△424,845△424,845△424,845△424,845△244,412△241,820△2,592
11,773
6,193
28,667△12,300
1,560△6,5491,312△7,11070,79070,790△161,849△262,996

0

0

0

0
0
△96,22100166,77500△262,996

0

0

0

0
0
△96,2212,193,359
2,097,138
0
0
0

0
0
166,775
2,026,584
2,193,359
0
0
0

0
0
△262,996
166,775△96,2210002,097,138

2,193,359△96,221

財

産

目

録

別紙４

令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

運転資金として大分銀行(7711760)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

46,377,693

大分銀行(7711821)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

2,230,745

大分銀行(7711779)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

125,419

大分銀行(7711788)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

436,126

大分銀行(7711797)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

1,228,450

大分銀行(7711803)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

25,002

大分銀行(7711812)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

40,949,350

JA(0003867)

大分県農業協同組合大分支店

―

―

―

11,963,880

定期預金

大分県信用組合本店営業部

―

―

―

運転資金として50,000,000
153,336,665

小計
事業未収金

―

―

2月分、3月分介護報酬他

―

―

前払金

―

―

損害保険料他――

73,901,506
2,246,276
229,484,447

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

大分銀行ソーリン支店―

特段の指定がない――

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産

37,510,000 ―

在宅福祉サービス事業で使用している

37,510,000

土地

大分市金池南一丁目207―

構築物

大分市金池南一丁目207

2010年度 在宅福祉サービス事業で使用している

1,554,000

1,553,999

1

建物付属設備大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

105,840

32,63473,206大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

864,000

178,488

車輌運搬具

ミツビシ他８台―

器具及び備品

介護浴槽一式他―

ソフトウェア685,51238,268,719

小計
利用者宅訪問用、送迎用等

10,485,445

10,485,436

9

42,098,195

25,687,761

16,410,434

5,185,140

4,149,626

965,628

―

SPSS他

長期貸付金

―

―

生活困窮者に対する低利の貸付金――

628,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金―

退職金支払いのための預け金――

51,395,500

社協経営安定化積立資産

大分銀行ソーリン支店他―

法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金――

174,452,834

介護保険等経営安定化積立資産

大分県信用組合本店営業部他―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

104,494,750

大分銀行ソーリン支店普通預金(7711760)―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

10,019,055

大分銀行ソーリン支店他―

福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金――

18,336,520―

訪問介護事業所事務所敷金――

300,000

電話加入権他―――

在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産

69,886

その他の固定資産合計

415,341,335

固定資産合計420,341,335

資産合計

649,825,782

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分職員給与他

―

―

―

預り金

3月分源泉所得税他―

48,857,560

―

―

765

職員預り金

2月分、3月分社会保険料他

―

―

―

2,193,905
51,052,230

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

退職金要支給額―――

64,341,230

固定負債合計64,341,230

負債合計

115,393,460

差引純資産

534,432,322-177-