法人全体 資金収支予算書
社会福祉法人名 （社福）福生市社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）

事

勘定科目
会費収入
一般会員会費収入
法人会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
福生市補助金収入
法人地域社会福祉協議会補助金収入
福祉活動専門員補助金収入
在宅福祉活動補助金収入
高齢者等外出支援サービス事業補助金収入
ボランティア活動推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
福生市受託金収入
福祉バス運行事務受託金収入
緊急通報システム事業地域活動受託金収入
家族介護者教室事業受託金収入
高齢者配食サービス事業指定管理受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入
成年後見センター福生運営受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
老人福祉センター事業指定管理受託金収入
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業指定管理受託金収入

生活資金貸付事業受託金収入
福祉センター施設管理受託金収入
福生市輝き市民サポートセンター運営受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入
高齢者配食サービス事業受託金収入
業

高齢者生きがい活動支援デイサービス事業受託金収入

東京都社会福祉協議会受託金収入
収
生活福祉資金受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
ひとり親貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
在宅福祉サービス利用料収入
ほっとサービス事業利用券収入
事務機器利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
高齢者配食サービス利用者負担金収入
活

高齢者生きがい活動支援デイサービス事業利用者負担金収入

広告料収入
喫茶たんぽぽ売上収入
自動販売機等手数料収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
地域包括支援センター事業負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）動

予算額
前年度予算額4,810,000
5,045,000
3,710,000
4,045,000
1,100,000
1,000,000
5,480,000
5,980,000
5,480,000
5,980,000
5,100,000
5,600,000
380,000
380,000
57,462,000
53,372,000
53,708,000
49,290,000
34,041,000
29,293,000
5,102,000
4,994,000
745,000
999,000
280,000
472,000
13,540,000
13,532,000
3,754,000
4,082,000
950,000
970,000
2,804,000
3,112,000
179,585,000
177,847,000
169,735,000
167,974,000
965,000
784,000
137,000
137,000
340,000
340,00006,900,000
3,500,000
3,500,000
12,109,000
11,347,000
28,312,000
25,725,000
20,355,000
23,610,000
016,828,000
55,00055,00066,234,000
63,537,000
11,126,000
9,824,000
5,726,000
5,387,000
4,872,000
016,004,000
09,850,000
9,873,000
5,759,000
5,744,000
200,000
200,000
3,886,000
3,924,000
5,000
5,000
250,000
500,000
250,000
500,000
50,000400,000
200,000
100,000
11,129,000
5,950,000
96,00096,0007,738,000
3,783,000
153,000
198,000
3,300,000
3,300,000
117,000
117,000
168,000
168,000
2,800,000
01,200,000
0324,000
321,000
2,312,000
1,100,000
650,000
650,000
9,000
028,422,000
27,360,000
28,422,000
27,360,000
28,422,000
27,360,000
23,936,000
22,729,000
18,860,000
17,923,000
12,777,000
12,116,000
4,198,000
4,015,000
1,419,000
1,346,000
466,000
446,000

増減△ 235,000△ 335,000
100,000△ 500,000△ 500,000△ 500,000
04,090,000
4,418,000
4,748,000
108,000△ 254,000△ 192,000
8,000△ 328,000△ 20,000△ 308,000
1,738,000
1,761,000
181,000
00△ 6,900,000
0762,000
2,587,000△ 3,255,000△ 16,828,000
02,697,000
1,302,000
339,000
4,872,000
16,004,000△ 23,000
15,0000△ 38,0000△ 250,000△ 250,000△ 350,000
100,000
5,179,000
03,955,000△ 45,000000
2,800,000
1,200,000
3,000
1,212,000
0
9,000
1,062,000
1,062,000
1,062,000
1,207,000
937,000
661,000
183,000
73,00020,000（単位：円）
備考

法人全体 資金収支予算書
社会福祉法人名 （社福）福生市社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）

動による

勘定科目
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
保育事業収入その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
地域活動支援センター給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害者就労支援事業受託金収入
障害者相談支援事業受託金収入
受託事業収入その他の事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
ふれあい基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産特定資産受取利息配当金収入
法人化記念事業積立資産受取利息配当金収入
福祉車輌等整備積立資産受取利息配当金収入
退職金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済会退職金付加給付金収入
その他の雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
共済会退職金支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支 業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算額
前年度予算額2,800,000
2,684,000
2,800,000
2,684,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,275,000
2,121,000
133,000
91,0002,142,000
2,030,000
200,000
380,000
200,000
380,000
200,000
380,000
136,398,000
123,001,000
136,398,000
123,001,000
136,398,000
123,001,000
110,547,000
109,418,000
69,918,000
68,423,000
60,650,000
60,564,000
7,000,000
5,380,000
2,268,000
2,479,000
192,000
297,000
40,437,000
40,698,000
18,072,000
18,072,000
14,483,000
14,834,000
4,713,000
4,585,000
260,000
260,000
2,906,000
2,944,000
3,000
3,000
653,000
803,000
350,000
450,000
300,000
350,000
3,000
3,000
135,000
293,000
31,00039,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
100,000
250,000
381,000
2,203,000
381,000
2,203,000
19,0001,796,000
362,000
407,000
559,388,000
534,881,000
460,225,000
442,496,000
231,026,000
214,902,000
78,689,000
71,814,000
96,858,000
87,558,000
463,000
17,011,000
463,000
5,023,000
0
11,988,000
53,189,000
51,211,000
81,753,000
96,454,000
7,302,000
8,367,000
553,000
388,000
3,465,000
3,319,000
294,000
363,000
20,417,000
18,531,000
3,583,000
3,136,000
4,000
4,000
3,953,000
2,803,000
164,000
225,000
0
30,0000
1,635,000
12,009,000
27,491,0000
144,000
3,045,000
3,023,000
4,339,000
4,857,000

増減
116,000
116,00000
154,000
42,000112,000△ 180,000△ 180,000△ 180,000
13,397,000
13,397,000
13,397,000
1,129,000
1,495,000
86,0001,620,000△ 211,000△ 105,000△ 261,000
0△ 351,000
128,000
0△ 38,0000△ 150,000△ 100,000△ 50,0000△ 158,000△ 8,000
000△ 150,000△ 1,822,000△ 1,822,000△ 1,777,000△ 45,000
24,507,000
17,729,000
16,124,000
6,875,000
9,300,000△ 16,548,000△ 4,560,000△ 11,988,000
1,978,000△ 14,701,000△ 1,065,000
165,000
146,000△ 69,000
1,886,000
447,0000
1,150,000△ 61,000△ 30,000△ 1,635,000△ 15,482,000△ 144,000
22,000△ 518,000（単位：円）
備考

法人全体 資金収支予算書
社会福祉法人名 （社福）福生市社会福祉協議会
支（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）
勘定科目
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出収本人支給金支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出 広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体等助成金支出
職員共済会助成金支出
福祉地区助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施 収
設
整入
施設整備等収入計 (4)備
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 支 基金積立資産支出
よふれあい基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
る
出 ボランティア基金積立資産支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふれあい基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
退職共済預け金取崩収入の収予算額
前年度予算額13,817,000
12,886,000
106,000
141,000
273,000
279,000
10,0008,000
4,851,000
5,311,000
2,722,000
2,664,000
414,000
414,000
432,000
435,000
42,774,000
27,713,000
2,666,000
2,711,000
64,000110,000
457,000
500,000
1,274,000
1,209,000
2,074,000
2,291,000
592,000
1,107,000
84,000150,000
4,024,000
3,878,000
46,00026,0001,853,000
0
15,720,000
2,260,000
722,000
772,000
813,000
772,000
9,277,000
8,776,000
1,808,000
1,800,000
130,000
102,000
125,000
150,000
460,000
435,000
585,000
664,000
250,000
500,000
250,000
500,000
250,000
500,000
3,670,000
3,680,000
3,670,000
3,680,000
1,620,000
1,420,000
150,000
360,000
1,900,000
1,900,000
800,000
1,000,000
800,000
1,000,000
589,472,000
571,843,000△ 30,084,000 △ 36,962,0000
132,000
132,000
3,000
1,000
1,000
1,000
135,000△ 135,000
43,430,000
9,189,000
34,241,000
474,000
474,000
0
474,0000
132,000
132,000
7,000
1,000
3,000
3,000
139,000△ 139,000
00015,216,000
15,216,000
11,988,000
3,228,000

増減
931,000△ 35,000△ 6,000
2,000△ 460,000
58,0000△ 3,000
15,061,000△ 45,000△ 46,000△ 43,000
65,000△ 217,000△ 515,000△ 66,000
146,000
20,0001,853,000
13,460,000△ 50,000
41,000501,000
8,000
28,000△ 25,000
25,000△ 79,000△ 250,000△ 250,000△ 250,000△ 10,000△ 10,000
200,000△ 210,000
0△ 200,000△ 200,000
17,629,000
6,878,000000△ 4,0000△ 2,000△ 2,000△ 4,000
4,000
43,430,000
9,189,000
34,241,000△ 14,742,000△ 14,742,000△ 11,988,000△ 2,754,000（単位：円）
備考

法人全体 資金収支予算書
社会福祉法人名 （社福）福生市社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）
そ勘定科目
予算額
前年度予算額
事業区分間繰入金収入
1,216,000
5,873,000
社会福祉事業区分間繰入金収入
242,000
1,502,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
242,000
1,502,000
公益事業区分間繰入金収入
1,000
3,401,000
福祉センター管理事業サービス区分間繰入金収入
1,000
3,401,000
収の収益事業区分間繰入金収入
973,000
970,000
収益事業サービス区分間繰入金収入
973,000
970,000
拠点区分間繰入金収入
15,066,000
9,152,000
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入
15,052,000
5,607,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
15,052,000
5,607,000
学童クラブ事業拠点区分間繰入金収入
5,000
5,000
学童クラブ事業サービス区分間繰入金収入
5,000
5,000
他
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入
1,000
773,000
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金収入
1,000
773,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
1,000
2,760,000
通所介護事業サービス区分間繰入金収入02,182,000
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業サービス区分間繰入金収入
1,000
578,000
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入
6,000
6,000の 入
生活介護事業サービス区分間繰入金収入
2,000
2,000
障害者自立生活支援センター事業サービス区分間繰入金収入
2,000
2,000
地域活動支援センター事業サービス区分間繰入金収入
2,000
2,000
生活資金貸付事業拠点区分間繰入金収入
1,000
1,000
生活資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
1,000
1,000
サービス区分間繰入金収入
13,353,000
18,546,000
地域福祉推進拠点区分間繰入金収入
13,353,000
18,546,000
活
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
13,348,000
18,450,000
高齢者配食サービス事業サービス区分間繰入金収入
1,000
90,000
輝き市民サポートセンター事業サービス区分間繰入金収入
2,000
0
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入
2,000
6,000
その他の活動収入計 (7)73,539,000
48,787,000
投資有価証券取得支出
1,000
1,000
動
投資有価証券取得支出
1,000
1,000
積立資産支出12,699,000
11,658,000
退職給付引当資産支出
12,095,000
11,054,000
退職給付引当資産支出
8,192,000
7,406,000
退職共済掛金（東社協）
3,903,000
3,648,000
法人化記念事業積立資産支出
2,000
2,000
福祉車輌等整備積立資産支出
600,000
600,000に基本財産特定預金積立資産支出
1,000
1,000
福祉資金損金積立資産支出
1,000
1,000
事業区分間繰入金支出
1,216,000
5,873,000
社会福祉事業区分間繰入金支出
974,000
4,371,000
支
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
974,000
4,371,000
公益事業区分間繰入金支出
242,000
1,502,000
よ福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出
242,000
1,502,000
拠点区分間繰入金支出
15,066,000
9,152,000
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出
14,0003,545,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
14,0003,545,000
学童クラブ事業拠点区分間繰入金支出
3,205,000
3,549,000
学童クラブ事業サービス区分間繰入金支出
3,205,000
3,549,000
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出
1,054,000
492,000る
老人福祉センター事業サービス区分間繰入金支出
1,054,000
492,000
介護保険事業拠点区分間繰入金支出
9,815,000
709,000
通所介護事業サービス区分間繰入金支出
8,604,000
0
高齢者生きがい活動支援デイサービス事業サービス区分間繰入金支出
1,211,000
709,000
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出
978,000
857,000
出
生活介護事業サービス区分間繰入金支出
243,000
0
障害者自立生活支援センター事業サービス区分間繰入金支出
収735,000
857,000
サービス区分間繰入金支出
13,353,000
18,546,000
地域福祉推進拠点区分間繰入金支出
13,353,000
18,546,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
5,000
96,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出
4,041,000
6,927,000
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出
3,921,000
6,019,000
支増減△ 4,657,000△ 1,260,000△ 1,260,000△ 3,400,000△ 3,400,000
3,000
3,000
5,914,000
9,445,000
9,445,000
00△ 772,000△ 772,000△ 2,759,000△ 2,182,000△ 577,000
000000△ 5,193,000△ 5,193,000△ 5,102,000△ 89,000
2,000△ 4,000
24,752,00000
1,041,000
1,041,000
786,000
255,0000000△ 4,657,000△ 3,397,000△ 3,397,000△ 1,260,000△ 1,260,000
5,914,000△ 3,531,000△ 3,531,000△ 344,000△ 344,000
562,000
562,000
9,106,000
8,604,000
502,000
121,000
243,000△ 122,000△ 5,193,000△ 5,193,000△ 91,000△ 2,886,000△ 2,098,000（単位：円）
備考

出
法人全体 資金収支予算書
収
社会福祉法人名 （社福）福生市社会福祉協議会（自）平成31年 4月 1日 （至）平成32年 3月31日（平成31年度）
勘定科目
支その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,126,000
26,0001,951,000
2,283,000
42,335,000
31,204,000
1,200,000△ 215,000

前年度予算額172,000
383,000
267,000
2,530,000
2,152,000
45,230,000
3,557,000
1,000,000△ 34,544,000

増減△ 172,000
743,000△ 241,000△ 579,000
131,000△ 2,895,000
27,647,000
200,000
34,329,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)4,575,000
4,360,000

39,700,000
5,156,000△ 35,125,000△ 796,000

輝き市民サポートセンター事業サービス区分間繰入金支出

生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出
受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分間繰入金支出

成年後見センター事業サービス区分間繰入金支出
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出

予算額（単位：円）
備考