財産目録

平成29年3月31日現在
貸借対照表
Ｉ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金預金

場所・物量等取得年度

みずほ銀行飯能支店他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額¥0¥400,590,185¥400,590,185¥36,000¥423,653,021¥129,296,785¥4,898,061¥557,883,867¥2,557,650¥2,514,170¥3,075,220¥1,339,249¥9,486,289¥3,710,629¥1,927,441¥5,638,070¥973,598,411

運転資金として小計

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金

青木信用金庫北支店他

立替金
前払金
前払費用
仮払金

ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ 利用者
全国社会福祉協議会等
あいおい損保等
彩の国あんしんｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業等

貯蔵品
給食用材料

太行路等の11拠点
太行路等の7拠点

出資金他
3月分介護報酬等
経費按分繰入金等
職場定着支援助成金等
小計
医療費等の立替え
29年度施設の損害補償等
建物火災保険料等
生活困難者への支援等
小計
消耗品等の棚卸し
食材の棚卸し小計
流動資産合計

2 固定資産（1） 基本財産
土地

埼玉県飯能市大字上名栗字石神向３３２９番１3329番3・3329番4
旧名栗園敷地 3筆 1838.55㎡

昭和47年12月18日

特段の指定がない¥10,000,000¥10,000,000

埼玉県飯能市大字下名栗字和田４５１番１451番4・453番・458番・460番・465番1・465番4
太行路敷地 7筆 3847.13㎡

平成6年4月12日

第1種社会福祉事業である太行路等に使用している¥184,040,000¥184,040,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字小栗７８１番１．７８１番３
シルバーハウス希望の園敷地 2筆 2598.10㎡

昭和54年6月27日
昭和62年3月6日第1種社会福祉事業であるｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ
希望の園等に使用している¥39,000,000¥39,000,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０６番１．８０６番３
あしかり園敷地 2筆 1583.00㎡

平成26年1月30日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥24,000,000¥24,000,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０５番２
あしかり園敷地 1筆 19.5㎡

平成27年10月15日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥300,000¥300,000

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０３番２
あしかり園敷地 1筆 823㎡

平成28年10月15日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥12,450,000¥12,450,000

第2種社会福祉事業である総合相談ｾﾝﾀｰに使用している¥45,900,000¥45,900,000¥315,690,000

特段の指定がない¥156,183,918¥155,392,600¥791,318

埼玉県飯能市稲荷町２８３番９
総合相談センター敷地 1筆 299.79㎡
建物（単位：円）
貸借対照表価額

埼玉県飯能市大字上名栗字石神向３３２９番地

平成15年6月4日
小計
昭和48年3月31日
昭和50年1月30日
昭和53年2月1日
平成1年3月31日
平成2年3月31日
平成3年3月31日

1327.16㎡

埼玉県飯能市大字下名栗字和田４６０番地１
鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺５階建 太行路１棟

5370.67㎡

埼玉県飯能市大字芦苅場字小栗７８１番地１
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 ４階建 シルバーハウス希望の園１棟 2681.06㎡

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０６番地１
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 ３階建 あしかり園１棟 2052.67㎡
付属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建機械室１棟 16.38㎡

平成9年4月1日
平成24年3月30日

第1種社会福祉事業である太行路等に使用している¥1,635,602,563¥1,031,267,564¥604,334,999

昭和54年3月29日
平成11年3月24日
平成20年11月20日
平成23年8月9日
平成25年3月8日
平成28年2月25日
平成28年7月25日

第1種社会福祉事業であるｼﾙﾊﾞｰﾊｳｽ
希望の園等に使用している¥659,063,387¥495,257,096¥163,806,291

昭和61年8月22日
平成1年3月31日
平成5年5月21日

平成15年3月31日
平成20年6月10日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥575,243,587¥461,637,266¥113,606,321

埼玉県飯能市大字芦苅場字張摩久保８０５番地、８０７番地
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 ３階建 あしかり園１棟 2170.79㎡

平成20年6月10日

第1種社会福祉事業であるあしかり園等に使用している¥559,358,121¥198,345,696¥361,012,425

埼玉県川口市上青木５丁目５番８号
鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根地下１階付５階建 リバー・イン１棟 5472.64㎡

平成13年4月1日

第1種社会福祉事業であるリバー・イン等に使用している¥1,493,857,153¥898,400,387¥595,456,766

埼玉県飯能市稲荷町２８３番９
鉄骨造３階建総合相談センター１棟 507.00㎡

平成16年3月29日

第2種社会福祉事業である総合相談ｾﾝﾀｰに使用している¥94,860,670¥42,539,453¥52,321,217

第1種社会福祉事業である岩槻名栗園等に使用している¥1,329,669,748¥427,933,492¥901,739,256¥2,793,068,593¥3,108,758,593¥15,500,000¥139,983,105¥43,372,677¥108,172,364¥252,072,896¥114,702,350¥32,294,948¥91,108,448¥234,352,780¥3,134,800¥7,330,675¥8,716,516¥6,551,280¥626,960¥5,782,123¥6,003,536¥2,620,512

埼玉県さいたま市岩槻区諏訪三丁目２番地２
鉄筋コンクリート造陸屋根 ５階建 岩槻名栗園１棟 6057.45㎡
付属建物 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平屋建ごみ置場１棟 12.30㎡

平成20年4月1日
小計基本財産合計（2）その他の固定資産
土地構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
その他の積立資産
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給与引当金

埼玉県飯能市八幡町３８番５号
宅地 142.70㎡
本部 供養塔 その他36箇所
太行路 昇降浴槽 その他11台
本部ファミリア 所沢501ヒ6361他58台
本部 パソコン その他948個
本部 あしかり園施設整備
本部 UTM firebox
本部 電話回線 その他8件
あしかり園 給与ソフト その他15台
太行路 福祉業務支援ｼｽﾃﾑ他5台
本部 みずほファイナンシャルグループ
埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金
埼玉りそな銀行飯能支店他
ソニー生命保険車輌リサイクル料

平成19年2月9日

収益事業である収益名栗園に使用している

平成28年4月1日

慰霊碑等
利用者入浴用
利用者送迎用等
業務に使用等
あしかり園施設整備建設費用等
ネットワークセキュリティ
電話回線使用等
給与計算等
介護記録、介護報酬請求等
特段の指定がない
職員退職金掛金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計¥15,500,000¥25,280,755¥11,077,729¥17,063,916¥17,720,116¥270,972,800¥2,507,840¥1,548,552¥2,712,980¥3,930,768¥4,488,000¥124,131,200¥248,340,000¥6,009,880¥685,340¥751,969,876¥3,860,728,469¥4,834,326,880

流動負債合計¥122,812,383¥90,404,306¥90,954,000¥1,924,000¥474,500¥23,531,532¥198,644¥48,190,289¥378,489,654

固定負債合計
負債合計
差引純資産¥787,127,000¥4,533,487¥124,131,200¥915,791,687¥1,294,281,341¥3,540,045,539

平成27年4月1日

将来における施設整備、修繕の目的の為の積立管理者保険料他
車輌リサイクル料

3月社会保険料他
サービス区分間繰入金等
独立行政法人福祉医療機構他
日通商事(株)他
あしかり園 利用者等
3月分社会保険料他
三協不動産 4月分駐車場代
埼玉国保連合会 ショートステイ介護報酬の特養会計仮受分
独立行政法人福祉医療機構他
日通商事(株)他
埼玉県社会福祉事業共助会 退職掛金