社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入事
入 事業収入業
介護保険事業収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 共同募金配分金事業費支出
支出 分担金支出
助成金支出
その他の支出施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出にそファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計（５）のよ他
る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収 積立資産取崩収入
収活
支 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,683,000
01,100,000
56,191,000
169,712,000
990,000
61,971,000
1,353,000
2,656,000
296,656,000
199,163,000
72,539,000
14,666,000
5,488,000
350,000
3,084,000
0295,290,000
1,366,000

2,506,885
380,000
1,289,995
56,208,674
169,874,532
833,105
55,136,230
1,326,838
4,155,368
291,711,627
186,102,440
74,420,608
15,381,680
5,488,263
237,160
2,455,981
0
284,086,132
7,625,495

176,115-380,000-189,995-17,674-162,532
156,895
6,834,770
26,162-1,499,368
4,944,373
13,060,560-1,881,608-715,680-263
112,840
628,019
0
11,203,868-6,259,495

0

0

0

7,300,000
466,000
7,766,000-7,766,000
11,948,000
011,948,000
2,500,000
2,500,000
9,448,000
02,586,423
466,560
3,052,983-3,052,983
5,248,168
0
5,248,168
500,555
500,555
4,747,613

4,713,577-560
4,713,017-4,713,017
6,699,832
0
6,699,832
1,999,445
1,999,445
4,700,387
0

3,048,000
78,528,816
81,576,816

9,320,125
74,635,297
83,955,422-6,272,125
3,893,519-2,378,606

1/1

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
分担金収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
サ
益 受託金収益ー事業収益ビ
介護保険事業収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
事務費
増
減 費 共同募金配分金事業費の 用 分担金費用
助成金費用
部
減価償却費
サ
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）ービ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特の 収 生活福祉資金会計固定資産移管収益
別部 益 特別収益計（８）増費 固定資産売却損・処分損
減
生活福祉資金会計固定資産移管費用
用特別費用計（９）の部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差 その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）1/12,506,885
380,000
1,289,995
56,208,674
169,874,532
833,105
55,136,230
286,229,421
186,102,440
74,420,608
15,381,680
5,488,263
237,160
2,455,981
10,704,664-6,624,878
288,165,918-1,936,497
1,326,838
4,155,368
5,482,206
005,482,206
3,545,709
0
0
1
0
1
-1
3,545,708
94,217,549
97,763,257
00
5,248,168
500,555
102,510,870

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,554,000
1,212,880
55,593,529
171,035,187
878,340
60,840,648
292,114,584
191,013,679
74,132,724
15,172,010
5,705,129
237,160
2,418,515
10,307,655-6,712,351
292,274,521-159,937
1,324,431
2,902,665
4,227,096
27,55427,554
4,199,542
4,039,605
0
7
7-74,039,598
90,878,492
94,918,090
000
700,541
94,217,549-47,115
380,000
77,115615,145-1,160,655-45,235-5,704,418-5,885,163-4,911,239
287,884
209,670-216,866
037,466
397,00987,473-4,108,603-1,776,560
2,407
1,252,703
1,255,110-27,554-27,554
1,282,664-493,896
0
0-6
0-6
6-493,890
3,339,057
2,845,167
00
5,248,168-199,986
8,293,321

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金

103,589,156
89,531,389
12,062,642

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
地域福祉推進基金積立資産
修繕積立金積立資産
備品等購入積立資産
記念事業積立資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

増減

当年度末

1,995,125

99,121,581
82,776,681
13,956,500
655,000
1,733,4004,467,575 流動負債
6,754,708
事業未払金-1,893,858
１年以内返済予定リース債務-655,000
預り金
261,725
職員預り金

308,416,860
169,025,671
166,025,671
3,000,000
139,391,189
2
5,465,334
194,400
214,218
100,000,000
23,311,090
9,006,109
1,200,036

321,282,715
175,785,306
172,785,306
3,000,000
145,497,409
2
6,095,077
660,960
476,522
100,000,000
28,358,901
9,005,929
900,018-12,865,855-6,759,635-6,759,635
0-6,106,220
0-629,743-466,560-262,304
0-5,047,811
180
300,018

412,006,016

420,404,296-8,398,280

仮受金
固定負債
リース債務
負債の部合計
基本金
基本金
基金
地域福祉推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
記念事業積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1/1

19,828,134
13,196,930
194,400
2,056,832
459,348
3,920,624
0

前年度末24,952,844
18,269,756
466,560
5,529,102
687,426

増減

19,828,134

194,400
194,400
25,147,244-5,124,710-5,072,826-272,160-3,472,270-228,078
3,920,624-194,400-194,400-5,319,110

3,000,000
3,000,000
100,000,000
100,000,000
153,149,777
153,149,777
33,517,235
23,311,090
9,006,109
1,200,036
102,510,870
3,545,708
392,177,882
412,006,016

3,000,000
3,000,000
100,000,000
100,000,000
159,774,655
159,774,655
38,264,848
28,358,901
9,005,929
900,018
94,217,549
4,039,598
395,257,052
420,404,296

0000-6,624,878-6,624,878-4,747,613-5,047,811
180
300,018
8,293,321-493,890-3,079,170-8,398,280

純資産の部