受益者のみなさまへ毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド」は、去る２月５日をもちまして償還させていただきました。当ファンドは、主として世界各国の取引所に上場されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行いました。ここに、運用状況と償還内容をご報告申し上げます。
これまでのご愛顧に対して厚くお礼申し上げます。

フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド
愛称：水と大地とエネルギー
追加型投信／内外／株式

償還交付運用報告書
第25期（償還日 2020年２月５日）
作成対象期間（2019年８月16日～2020年２月５日）

第25期末（償還日 2020年２月５日）〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社
カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI

0120-00-8051（無料）受付時間：営業日の午前９時～午後５時

https://www.fidelity.co.jp/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページから下記の手順で閲覧、ダウンロードできます。
なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合わせください。
＜閲覧方法＞
上記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」より「償還ファンド一覧」を選択⇒当ファンドの「運用報告書」を選択⇒「運用報告書（全体版）」を選択

償還価額

8,367円47銭

純資産総額

1,762百万円

第25期（2019年８月16日～2020年２月５日）
騰落率

17.8％

分配金合計0円（注）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

フィデリティ投信株式会社

１ ．運用経過の説明①基準価額等の推移㻔൨෇㻕㻝㻡㻜㻔෇㻕㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻥㻘㻜㻜㻜⣧㈨⏘⥲㢠䠄ྑ㍈䠅ᇶ‽౯㢠䠄ᕥ㍈䠅ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠䠄ᕥ㍈䠅䝧䞁䝏䝬䞊䜽䠄ᕥ㍈䠅㻝㻞㻜㻤㻘㻜㻜㻜㻥㻜㻣㻘㻜㻜㻜㻢㻜㻢㻘㻜㻜㻜㻟㻜㻡㻘㻜㻜㻜➨㻞㻠ᮇᮎ㻔㻞㻜㻝㻥㻚㻤㻚㻝㻡㻕㻜ൾ㑏᪥㻔㻞㻜㻞㻜㻚㻞㻚㻡㻕第 25 期 首：7,106円
償 還 日：8,367円47銭（既払分配金0円）
騰 落 率：17.8％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2019年８月15日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
※ベンチマークは「複合ベンチマーク（円換算）」です。
※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

②基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は＋17.8％でした。
当ファンドは、フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド受益証券、フィデリティ・グローバル・アグリ
ビジネス・マザーファンド受益証券、フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド受益証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っておりました。
上記マザーファンドはそれぞれ、主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業、クリーン・エネルギー関連企業の株式に投資を行い、ベンチマークの値動きにおおむね連動する運用成果を目指しました。

1

各マザーファンド受益証券への配分比率は、投資信託財産に対して、おおむね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離（かいり）しないように運用します。当期につきましても原則としてそのように運用しました。
マザーファンド
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

基本資産配分
３分の１
３分の１
３分の１

当期は、主にフィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンドの基準価額が上昇したことが、ファンドの基準価額の上昇要因となりました。

③ １ 万口当たりの費用明細
第25期項目

2019年８月16日～2020年２月５日
金額（a）信託報酬

項目の概要

比率47円

0.604％ （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は7,756円です。

（投信会社）（22）（0.286）

委託した資金の運用の対価（販売会社）（22）（0.286）

購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価（受託会社）（2）（0.031）

運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）売買委託手数料（株式）（投資信託受益証券）（投資証券）

3（2）
（0）
（0）

0.034
（0.032）（0.002）（0.000）

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税
（株式）

0（0）

0.005
（0.005）

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用

20

0.260

（保管費用）（16）（0.212）（監査費用）

（－）

（－）

（その他）

（4）

（0.048）

合計

70

0.903

（b）売買委託手数料＝（c）有価証券取引税＝（d）その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数

保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
2

（参考情報）●総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.81％です。

䛭䛾௚㈝⏝㻜㻚㻡㻡䠂㐠⏝⟶⌮㈝⏝䠄ᢞಙ఍♫䠅㻜㻚㻢㻜䠂㐠⏝⟶⌮㈝⏝䠄ཷク఍♫䠅㻜㻚㻜㻣䠂⥲⤒㈝⋡㻝㻚㻤㻝䠂㐠⏝⟶⌮㈝⏝
䠄㈍኎఍♫䠅㻜㻚㻢㻜䠂（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
（注４）各比率は、年率換算した値です。
（注５）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

3

④最近 ５ 年間の基準価額等の推移
㻔㻞㻜㻝㻠ᖺ䠔᭶㻝㻡᪥䡚㻞㻜㻞㻜ᖺ䠎᭶䠑᪥㻕 㻔൨෇㻕㻔෇㻕㻝㻡㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻘㻜㻜㻜

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㻥㻜

㻢㻘㻜㻜㻜

㻢㻜

㻟㻘㻜㻜㻜

㻟㻜

㻜
㻔㻞㻜㻝㻠㻚㻤㻚㻝㻡㻕

基準価額（円）
期間分配金合計（税引前） （円）
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
ベンチマーク騰落率（％）
純資産総額（百万円）

㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻤㻚㻝㻣㻕㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻤㻚㻝㻡㻕㻔㻞㻜㻝㻣㻚㻤㻚㻝㻡㻕㻔㻞㻜㻝㻤㻚㻤㻚㻝㻡㻕㻜㻔㻞㻜㻝㻥㻚㻤㻚㻝㻡㻕 㻔㻞㻜㻞㻜㻚㻞㻚㻡㻕

2014年８月15日 2015年８月17日 2016年８月15日 2017年８月15日 2018年８月15日 2019年８月15日
期首
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
6,328
7,266
5,731
6,701
6,863
7,106－
00
000－
14.8
△21.1
16.9
2.4
3.5
－
16.1
△19.1
18.3
2.6
6.4
4,149
3,511
2,533
2,469
2,201
2,032

2020年２月５日
償還日
8,367.47
0
17.8
20.4
1,762

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2014年８月15日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。
※ベンチマークは「複合ベンチマーク（円換算）」です。
※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。
※海外の指数は、原則として基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

⑤投資環境
当期の世界の株式市場は上昇しました。MSCI ACワールドの騰落率は、＋14.7％でした（現地通貨ベース）。
主要中央銀行による緩和的な金融政策も株式市場を下支えした他、2019年秋以降、米中貿易協議が進展し、世界経済への懸念が和らぎました。米中両国は2020年１月に第一段階の貿易協定に署名しました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は2019年９月と10月の会合後に利下げを実施し、2020年も現状の金融政策を維持する考えが示されたことで、米国株は上昇しました。欧州の株式市場は、企業業績が市場予想よりも良好な内容であったことから、上昇しました。また、英国の下院総選挙で与党・保守党が過半数を確保したことで、欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る不透明感がある程度払拭されたことも、英国および欧州株式市場の上昇につながりました。日本株式市場は、円に対してドル高が進行したことで、輸出関連銘柄が上昇しました。また、日米貿易協定の合意に加え、相次ぐ自然災害や増税に対して経済対策が打ち出されたことで、投資家心理は改善
4

しました。新興国市場も上昇しました。中国株式市場は、中国当局が景気刺激策と導入したことに加え、米国による追加関税の発動が延期されたことが市場を下支えしましたが、2020年の年明け後は、新型肺炎の感染拡大が世界経済成長への影響を懸念する投資家心理に悪影響を及ぼしています。

⑥ポートフォリオ
当ファンドは、フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド受益証券、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド受益証券、フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド受益証券を通じて投資をしておりました。以下、各マザーファンドについて記載しています。
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド受益証券は、主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている、ウォーター・ビジネス関連企業の株式に投資を行い、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ グローバル・ウォーター・インデックス）の値動きにおおむね連動する運用成果を目指しました。
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド受益証券は、主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行い、ベンチマーク（ＤＡＸグローバル®アグリビジネス・インデックス）の値動きにおおむね連動する運用成果を目指しました。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド受益証券は、主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている、クリーン・エネルギー関連企業の株式に投資を行い、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス）の値動きにおおむね連動する運用成果を目指しました。
各マザーファンド受益証券への配分比率は、投資信託財産に対して、おおむね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離（かいり）しないように運用しました。当期につきましても原則としてそのように運用しました。
マザーファンド
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

基本資産配分
３分の１
３分の１
３分の１

当期における各マザーファンドが設定するベンチマークのリターンは下記の通りです。
ベンチマーク
Ｓ＆Ｐ グローバル・ウォーター・インデックス（円換算）
ＤＡＸ グローバル®アグリビジネス・インデックス（円換算）
Ｓ＆Ｐ グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス（円換算）5

騰落率＋21.6％＋8.9％＋23.0％

⑦ベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
㻔䠂㻕㻞㻡㻚㻜㻞㻜㻚㻜ᇶ‽౯㢠䝧䞁䝏䝬䞊䜽

㻝㻡㻚㻜
㻝㻜㻚㻜
㻡㻚㻜
㻜㻚㻜

➨㻞㻡ᮇ
㻔㻞㻜㻝㻥㻚㻤㻚㻝㻢䡚㻞㻜㻞㻜㻚㻞㻚㻡㻕（注）基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。
※ベンチマークは「複合ベンチマーク（円換算）」です。
※ベンチマークの詳細は、後述の「指数に関して」をご参照ください。

当期の当ファンドの騰落率は合成ベンチマークの＋20.4％を下回りました。
主として運用費用等がファンドの基準価額にマイナスに働きました。

⑧分配金該当事項はありません。

6

２ ．お知らせ●本ファンドの受益権総口数が投資信託約款に定められた口数を下回っていたため、当該投資信託約款の規定に基づき、投資信託契約を解約し、2020年２月５日をもって信託を終了しました。

３ ．当ファンドの概要
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2007年10月29日（設定日）から2020年２月５日まで（当初無期限）

運用方針

投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
ベビー・ファンド

主要投資対象

フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド、フィデリティ・グローバ
ル・ウォーター・マザーファンドおよびフィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザー
ファンドを主要な投資対象とします。

フィデリティ・グローバル・クリーン・
主として世界各国の取引所に上場されている株式に投資します。
エネルギー・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・
主として世界各国の取引所に上場されている株式に投資します。
ウォーター・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・
主として世界各国の取引所に上場されている株式に投資します。
アグリビジネス・マザーファンド

7

運用方法

●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
●各マザーファンド受益証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配分は原則として行いません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更する場合があります。
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド・・・３分の１
フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド・・・・・・・・・・・３分の１
フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド・・・・・・・・３分の１●ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。

分配方針

毎決算時（原則２月、８月の各15日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

４ ．代表的な資産クラスとの騰落率の比較
当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較䠄䠂䠅㻝㻜㻜㻚㻜

䠄㻞㻜㻝㻡ᖺ䠎᭶䡚㻞㻜㻞㻜ᖺ䠍᭶䠅㻣㻡㻚㻜㻡㻜㻚㻜㻠㻝㻚㻥㻞㻥㻚㻣㻟㻠㻚㻝㻟㻣㻚㻞㻞㻡㻚㻜㻜㻚㻜㻥㻚㻟㻠㻚㻜㻥㻚㻝㻡㻚㻟㻞㻚㻜㻙㻠㻚㻜㻙㻞㻡㻚㻜㻙㻡㻜㻚㻜㻤㻚㻝㻙㻞㻡㻚㻝

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（注２）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注３）当ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
（注４）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月 った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
※各資産クラスの指数
日 本 株・・・ＴＯＰＩＸ（配当込）
先進国株・・・ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
新興国株・・・ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債
先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）＊海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しています。
＊詳細は後述の「指数に関して」をご参照下さい。

8５ ．当ファンドのデータ①組入資産の内容
2020年２月５日現在、有価証券等の組入れはありません。

②純資産等項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当たり償還価額

償還日
2020年２月５日
1,762,455,225円
2,106,317,780口
8,367円47銭（注）当期中における追加設定元本額は52,279,871円、同解約元本額は805,819,526円です。

9指数に関して●ベンチマークについて
・ 当ファンドのベンチマークは、Ｓ＆Ｐ グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス（円換算）、Ｓ＆Ｐ グ
ローバル・ウォーター・インデックス（円換算）、ＤＡＸ グローバル®アグリビジネス・インデックス（円換算）を３分の１毎の割合で合成した複合ベンチマーク（円換算）です。なお、円換算は委託会社が算出したものです。
＊１ 「Ｓ＆Ｐ グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス」および「Ｓ＆Ｐ グローバル・ウォーター・インデックス」（「当指数」）は、S&PGlobalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（「ＳＰＤＪＩ」）の商品で、フィデリティ投信株式会社に対して使用許諾が与えられています。フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド（以下「本商品」）はＳＰＤＪＩおよびその関連会社により支持、推奨、販売または販売促進されているものではなく、本商品への投資の妥当性についていかなる表明も行っておらず、当指数の誤り、欠落または遅延について責任を負いません。
＊２ ＤＡＸ グローバル®アグリビジネス・インデックス（DAX global®Agribusiness Index）は、ドイツ証券取引所によって商標登録されています。ドイツ証券取引所（商標登録業者）は、当該インデックスを推奨および販売するものではありません。また、ドイツ証券取引所によるインデックスの公表や他金融関連商品に関る当該インデックスにおける使用権や商標登録に関して、ドイツ証券取引所は、当該インデックスを推奨するものでもなく、一切の保証または何等かの見解を示すことはありません。

●「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載の指数について
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウ及び東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

日本株

ＴＯＰＩＸ（配当込）

先進国株

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した、日本を除く先進国の株式市場
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスのパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、（税引前配当金込/円ベース）およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Ｉｎｃ.に帰属しております。

ＭＳＣＩ エマージング・マーケッ ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した、エマージング新興国株 ト・インデックス（税引前配当金 諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指込/円ベース）数です。著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Ｉｎｃ.に帰属しております。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債

先進国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。なお、野村證券
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ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリ
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ティーズ・エルエルシー．が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債
新興国債 バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド （ 円
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