Page:

1

別紙４

財産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
小口現金 特養
東美濃農協 敬愛会
小口現金 デイ十六銀行 資金通帳
十六銀行 特養通帳
東美濃農協 大井 通帳
小口現金 大井十六銀行 大井通帳
十六銀行 居宅通帳
小口現金 在支
東美濃農協 ヘルパー
十六銀行 デイ十六銀行 グループホーム
小口現金 グループホーム
岐阜信用金庫 敬愛会
コロナ助成事業

場所・物量等

取得年度

特養小口現金
東美濃農協阿木支店 9791205
デイサービス小口現金
十六銀行中津川支店 1437801
十六銀行中津川支店 1452317
東美濃農協阿木支店 9798005
大井シクラメン小口現金
十六銀行中津川支店 1520697
十六銀行中津川支店 1638942
包括支援センター小口現金
東美濃農協阿木支店 0001923
十六銀行中津川支店 1452325
十六銀行中津川支店 1690888
グループホーム小口現金
岐阜信用金庫恵那支店 4108031
東美濃農業協同組合 阿木支店 0015700

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

阿木拠点区分
阿木拠点区分
大井拠点区分
大井拠点区分

―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

100,000
105,290,562
30,0006,192,200
63,711,442
4,824,519
50,0003,208,325
1,436,401
20,0004,924,074
6,308,524
1,299,157
30,0005,092,013
3,251,180
205,768,397

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

70,004,769
20,352,624
14,719,549
4,320,739
1,759,928
111,157,609
148,570
2,570,443
319,645,019

小計
未収金
介護保険料 国保連（阿木）利用者負担金（阿木）介護保険料 国保連（大井）利用者負担金（大井）
その他
立替金
短期貸付金

――

介護保険収入利用者負担金収入
介護保険収入利用者負担金収入
介護ロボット導入促進事業費補助金 他
小計
職員食自己負担分 他
研修費職員貸与 奨学金貸付 他

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

2001年度
2003年度

中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1

2001年度
2015年度
2004年度
2001年度

阿木拠点区分
阿木拠点区分小計
特別養護老人ホーム運営 他
グループホーム運営 他
大井シクラメン運営 他
公益事業 包括支援センター運営
小計

500,000
27,282,045
782,970,319
158,576,000
55,023,655
40,235,649

530,318,278
52,801,753
34,526,667
27,024,813

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

中津川市阿木2811番地の29
中津川市阿木1677番地

2003年度
2018年度建物

恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1

2016年度―
2015年度
2019年度構築物

中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

―
―
―

車輌運搬具

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1――
2016年度器具及び備品中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1―――

有形リース資産権利
ソフトウェア

公益事業
中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町―2001年度――

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1

―
―
―
―

退職給付引当資産
その他の積立資産

駐車場
駐車場２
小計
建物 職員休憩室
建物付帯設備 特養棟 空調設備 他
建物付帯設備 飯地 障碍者用トイレ
建物付帯設備 公益事業 エアコン設備
小計
阿木拠点区分造成工事 他
公益事業 造成工事 他
大井拠点区分造成工事 他
小計
阿木拠点区分 送迎車両 12台
大井拠点区分 送迎車両 7台
公益事業 訪問車両 1台
小計
阿木拠点区分 備品
大井拠点区分 備品
公益事業 備品
小計
リース車両リーフ
電話加入権
阿木拠点区分 介護ソフトライセンス 他
大井拠点区分 介護ソフトライセンス 他
小計
退職給付引当資産
リサイクル預託金 16台分
リサイクル預託金 7台分
リサイクル預託金 1台分
小計125,000
2,163,000
1,189,437
73,110,600
643,000
351,000

708,700
20,058,644
226,175
49,54947,409,479
994,846
4,858,184

36,883,204
828,875
2,453,629

30,338,123
14,002,547
1,282,468

27,668,533
13,961,728
1,282,467

43,386,413
14,431,952
503,730

23,852,034
7,453,457
472,782

4,379,760
104,580
5,629,780
2,219,600

437,976―

4,928,666
588,220―

146,31070,4808,810

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
業者未払費用

社会保険料

阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業
阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
――

阿木拠点区分

―――

―
―
――

――――――――

―

―

―

―
―

―
―

―
―

小計
預り金
職員預り金
所得税
共済掛金
ジョイセブン
社会保険料

小計
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務

500,000
27,282,045
27,782,045
252,652,041
105,774,247
20,496,988
13,210,836
392,134,112
419,916,157
125,000
2,163,000
2,288,000
480,737
53,051,956
416,825
301,451
54,250,969
10,526,275
165,9712,404,555
13,096,801
2,669,590
40,81912,710,410
19,534,379
6,978,495
30,94826,543,822
3,941,784
104,580
701,114
1,631,380
2,332,494
58,788,065
146,31070,4808,810
225,600
164,282,525
584,198,682
903,843,701

13,217,046
3,051,033
22,6203,275,406
594,219
52,12020,212,444
942
95,071
10,18083,7003,859,536
4,048,487
16,509,000
40,770,873
62,413,000
4,014,780

Page:

2

別紙４

財産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
退職給付引当金

場所・物量等

取得年度―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

使用目的等

取得価額
―

減価償却累計額 貸借対照表価額―
57,635,403
124,063,183
164,834,056
739,009,645