※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
（ 自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日 ）
※
※
※
※
※
※
※
※
Ⅰ
法人全体の計算書類(第一様式)※※
ⅰ 法人単位資金収支計算書※※※※
ⅱ 法人単位事業活動計算書
ⅲ 法人単位貸借対照表※※ⅳ
計算書類に対する注記※※
Ⅱ 事業区分別内訳表(第二様式)※※
ⅰ 資金収支内訳表※※ⅱ 事業活動内訳表※※
ⅲ 貸借対照表内訳表※※
Ⅲ 社会福祉事業拠点区分別内訳表(第三様式)※※
ⅰ 資金収支内訳表※※ⅱ 事業活動内訳表※※
ⅲ 貸借対照表内訳表※※
Ⅳ 拠点区分計算書類(第四様式)※※
ⅰ 資金収支計算書※※
ⅱ 事業活動計算書※※
ⅲ 貸借対照表※※ⅳ 計算書類に対する注記※※
Ⅴ 附属明細書※※※※
別紙３(①) 借入金明細書
別紙３(③) 補助金事業等収益明細書※※
別紙３(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 ※※別紙３(⑥) 基本金明細書※※※※
別紙３(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書※※
別紙３(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書※※
別紙３(⑨) 引当金明細書
別紙３(⑪) 拠点区分事業活動明細書※※※※
別紙３(⑫) 積立金・積立資産明細書
Ⅵ 財産目録
※
※
※
※
※
※
※
※
社会福祉法人樅山会※※※※
鉾田市樅山500-1
※
※
※
※
※
※
※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

計算関係書類及び財産目録

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

差異(A)-(B)△27,879,267△6,762593△159,373△28,044,809△20,605,775
953,352△1,649,992△187,802△291
304,771△26,942△21,212,679△6,832,130△1,256,000
1,187△1,254,813

5,472,000

決算(B)1,462,822,267
16,442,762
3,407
11,622,373
1,490,890,809
996,076,775
244,073,648
69,156,992
187,802
5,971,291
2,889,229
26,942
1,318,382,679
172,508,130
2,084,000
1,303,813
3,387,813
56,744,000
21,417,439
15,4005,410,732

83,080,000△80,947,000
9,421,000
832,000
10,253,000
2,140,000
15,370,000
203,000

83,587,571△80,199,758
4,883,000
1,111,998
5,994,998
2,140,000
18,836,760
280,115△507,571△747,242
4,538,000△279,998
4,258,002△3,466,760△77,115

17,713,000△7,460,000
6,000,000

21,256,875△15,261,877△3,543,875
7,801,877

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)71,269,000

77,046,495△5,777,495

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)539,785,000
611,054,000

539,784,895
616,831,390

105△5,777,390

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
支払利息支出
出 その他の支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活 支 積立資産支出動
その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,434,943,000
16,436,000
4,000
11,463,000
1,462,846,000
975,471,000
245,027,000
67,507,000
5,971,000
3,194,000
1,297,170,000
165,676,000
828,000
1,305,000
2,133,000
56,744,000
20,864,000△553,439△15,400
61,268―

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額
用 徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損減△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,462,822,267
16,442,762
1,479,265,029
1,010,030,535
244,250,767
69,156,992
187,802
149,815,598
23,685,471
26,9681,449,783,191
29,481,838
3,407
11,622,373
11,625,780
5,971,291
2,926,039

前年度決算(B)
1,423,006,774
15,482,332
524,910
1,439,014,016
972,141,764
212,653,680
64,250,982
152,882,146
24,181,999
1,387,678
648,271
206,520
1,379,989,042
59,024,974
2,793
17,652,221
17,655,014
6,587,473
4,906,180

11,493,653
6,161,361
65,186,335
1,202,933

増減(A)-(B)39,815,493
960,430△524,910
40,251,013
37,888,771
31,597,087
4,906,010
187,802△3,066,548△496,528△1,387,678△621,303△206,520
69,794,149△29,543,136
614△6,029,848△6,029,234△616,182△1,980,141

8,897,330
2,728,450
32,210,288
2,084,000
417,9962,501,996
293,447
760,353
2,084,000
1,617,094
884,902
33,095,190
1,899,807,787
1,932,902,977

1,202,933
1,229,154△26,22165,160,114
1,836,757,673
1,901,917,787△2,596,323△3,432,911△32,976,047
881,067
417,996
1,299,063
267,226
760,353
881,067
387,940
911,123△32,064,924
63,050,114
30,985,190

7,449,280
21,238,280

16,089,310
18,199,310△8,640,030
3,038,970

1,919,113,977

1,899,807,787

19,306,190

1,202,933
26,221

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

業

未
未

未

収

収
収

助

品

医

薬

品

立

替

金

226,278,599△543,414

74,007

626,885△552,878

3,712,000

948,933

2,763,067

374,292

801,034△426,742

払

費

用

徴
引

収

不

固

定

資

基

本

財

産

当

△648,297
2,621,130,943
2,250,265,714

土

地

建

物

429,174,105

他
資

土

の
産
地

建

物

車

輌

運

△648,271
2,731,786,699
2,353,103,960

預

り

受

収

益

定

負

債

備

資

金
金
務

ー

入
ス

△102,838,246

退
引
負 債

職
の

債
給

当
部

合

付
金
計

429,174,105
1,923,929,855△102,838,246

370,865,229

378,682,739△7,817,510

本

金

本

金

106,411,446

117,661,632△11,250,186

122,502

1,389,930△1,267,428

45,366,770

46,291,869△925,099

7,930,780

4,185,640

3,745,140

794,408

980,146△185,738

5,606,901

6,376,795△769,894

10,912,618

14,139,489△3,226,871

3,376,080

3,211,320

164,760

280,115

1,111,998△831,883

80,752,660

66,963,660

13,789,000

3,275,266,998

3,306,793,181△31,526,183

具

有 形 リ ー ス 資 産利

ソ フ ト ウ ェ ア

34,833,591

32,677,585

2,156,006

45,744,000

56,744,000△11,000,000

2,140,000△2,140,000

5,309,832

5,095,052

214,780

959,518

915,893

43,6252,042,246

1,968,154

74,09233,75047,250△13,500

691,004,504

722,599,056△31,594,552

593,450,000

639,194,000△45,744,000

13,425,764

13,230,076

195,688

84,128,740

70,174,980

13,953,760

779,927,441

822,186,990△42,259,549

195,605,932

195,605,932

195,605,932

299,866,988

322,228,812△22,361,824

299,866,988

322,228,812△22,361,824

80,752,660

66,963,660

13,789,000

80,752,660

66,963,660

13,789,000

1,919,113,977

1,899,807,787

19,306,190

1,919,113,977

1,899,807,787

19,306,190

33,095,190

65,160,114△32,064,924

2,495,339,557
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 3,275,266,998

2,484,606,191

10,733,366

3,306,793,181△31,526,183

32,695,049△7,059,311△10,664,997

195,605,932
基83,675,211

99,587,934減

純 資 産 の 部
基76,615,900

88,922,937

増金△110,655,756

器 具 及 び 備 品

権

設
借
リ

△26

物
搬

員

部
前年度末

金

△359,328

1,821,091,609

32,695,049

築

2,498,896

払△401,091
固2,139,568
能金
産

4,770,948

未△177,119
前4,369,857
前

業

債
の
当年度末

債

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預り
金職

260,976

負78,827,104

225,735,185

83,857

構

339,468,482

金

蔵

動

79,129,573

金

補

の
定

575,006,482

金

貯

そ
固

減

事
418,295,586

事

負
増

流
654,136,055

現

部
前年度末

国
特

庫 補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
そ
の
他
の
積
立
金
退
職
準
備
積
立
金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）無 形 リ ー ス 資 産
退職給付引当資産
長 期 前 払 費 用
退
積
資 産

職
準
立
資
の 部 合

備
産
計

純 資 産 の 部 合 計別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物(建物附属設備を除く)
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
② 建物(建物附属設備に限る)、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている＜コミュニティーケアセンター樅山拠点区分＞
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法、平成元年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
③ ソフトウェア
定額法によっている。
④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 徴収不能引当金
期末売上債権について過去3年間の徴収不能実績(樅の木荘拠点区分0.1％)に基づき、計上している。
② 退職給付引当金＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。
＜平成16年2月1日以後に入社した職員＞
当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
(5) リース取引の会計処理
平成24年3月31日以前に契約及びリース料総額300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。
＜平成16年2月1日以降に入社した職員＞
樅山会退職金規程によっている。

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式
第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式
第３号第３様式)
当法人では、公益事業の拠点が１つであるため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 樅の木荘拠点区分(社会福祉事業)「本部」「特別養護老人ホーム樅の木荘」「短期入所生活介護樅の木荘」「通所介護樅の木荘」「居宅介護支援樅の木荘」「鉾田市在宅介護支援センター」「グループホーム和みの家」「介護輸送サービスハーモニー」
イ コミュニティケアセンター樅山拠点区分(公益事業)「老人保健施設コミュニティケアセンター樅山」「短期入所療養介護コミュニティケアセンター樅山」「通所リハビリテーションコミュニティケアセンター樅山」「訪問リハビリテーションコミュニティケアセンター樅山」「もみやまリハビリテーションセンター」
ウ デイサロン千波山拠点区分(社会福祉事業)「通所介護デイサロン千波山」「居宅介護支援欅倶楽部」
エ 欅倶楽部拠点区分(社会福祉事業)「特別養護老人ホーム欅倶楽部」「短期入所生活介護欅倶楽部」「通所介護欅倶楽部」「泉町梵 ｓ」「介護輸送サービスハーモニー」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
429,174,105
1,923,929,855
2,353,103,960

当期増加額
01,441,495
1,441,495

当期減少額
0104,279,741
104,279,741(単位：円)
当期末残高
429,174,105
1,821,091,609
2,250,265,714

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輛運搬具売却に伴い国庫補助金等特別積立金を760,353円取り崩した。

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
建物(基本財産)合計155,967,400 円
1,062,920,261 円
1,218,887,661 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
合
計

620,920,000 円
620,920,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
土
地
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
429,174,105
3,169,855,532
32,695,049
123,976,418
225,353,206
5,002,120
296,964,072
19,574,880
4,302,595,382

減価償却累計額
01,348,763,923
047,360,518
118,941,760
4,879,618
251,597,302
11,644,100
1,783,187,221(単位：円)
当期末残高
429,174,105
1,821,091,609
32,695,049
76,615,900
106,411,446
122,50245,366,770
7,930,780
2,519,408,161

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事業該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第二様式

資 金 収 支 内 訳 表(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

980,785,215

482,037,052

0 1,462,822,267

0

16,442,762

0

16,442,762

16,442,762

0

0

0

0

0

1,709

1,698

0

3,407

3,407

0

1,462,822,267

7,348,843

4,273,530

11,622,373

11,622,373

502,755,042

0 1,490,890,809

0 1,490,890,809

人件費支出

662,091,566

333,985,209

0

996,076,775

996,076,775

事業費支出

162,055,169

82,018,479

0

244,073,648

244,073,648

事務費支出

42,993,526

26,163,466

0

69,156,992

69,156,992

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

187,8020

0

187,802

187,802

5,944,874

26,4170

5,971,291

5,971,291

その他の支出1,577,372

1,311,857

02,889,229

2,889,229

徴収不能額

26,9420

026,942

26,942874,877,251

443,505,428

0 1,318,382,679

0 1,318,382,679

113,258,516

59,249,614

0

172,508,130

0

1,256,000

828,00002,084,000

0

0

0

0

0

486,781817,03201,303,813

1,303,813

事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入
収 設備整備借入金収入
入 固定資産売却収入

172,508,130
2,084,000

施設整備等収入計(4)1,742,781

1,645,032

0

3,387,813

設備資金借入金元金償還支出

45,744,000

11,000,000

056,744,000

56,744,000

固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出

16,270,693

5,146,746

021,417,439

21,417,439

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

公益事業

988,135,767

事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

社会福祉事業03,387,813

15,4000015,40015,4003,895,932

1,514,800

05,410,732

5,410,732

65,926,025

17,661,546

0

83,587,571

083,587,571

0△80,199,758△64,183,244△16,016,514

0△80,199,758

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

収 事業区分間繰入金収入
入 積立資産取崩収入

0

0

0

0

3,936,000

947,000

04,883,000

4,883,000

その他の活動による収入

772,958

339,04001,111,998

1,111,998

その他の活動収入計(7)4,708,958

1,286,040

05,994,998

長期運営資金借入金元金償還支出

2,140,000

002,140,000

2,140,000

14,088,520

4,748,240

018,836,760

18,836,760

積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

220,990

59,1250280,115

16,449,510

4,807,365

021,256,875

0

0

0

0

5,994,998

0
280,115

0

21,256,875△11,740,552△3,521,325

0△15,261,877

0△15,261,877

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)37,334,720

39,711,775

077,046,495

0

77,046,495

前期末支払資金残高(12)309,219,569

230,565,326

0539,784,895

0

539,784,895

当期末支払資金残高(11)+(12)346,554,289

270,277,101

0616,831,390

0616,831,390

第二号第二様式

事 業 活 動 内 訳 表(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

社会福祉事業

公益事業

980,785,215

482,037,052

0 1,462,822,267

障害福祉サービス事業等収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益016,442,762

0

16,442,762

16,442,762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)

介護保険事業収益

0 1,479,265,029

0 1,010,030,535

1,010,030,535

事業費

162,055,169

82,195,598

0

244,250,767

244,250,767

事務費

42,993,526

26,163,466

0

69,156,992

69,156,992

ー

0 1,479,265,029

337,786,449

利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サービス活動費用計(2)ー

借入金利息補助金収益

187,8020

0

187,802

187,802113,650,660

36,164,938

0

149,815,598

149,815,598

21,051,288

2,634,183

023,685,471

23,685,471

0

0

0

0

0

26,9680026,96826,968

0

0

0

0

0

970,106,923

479,676,268

0 1,449,783,191

0 1,449,783,191

10,678,292

18,803,546

0

29,481,838

0

0

0

0

0

0
3,407

29,481,838

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

1,709

1,698

0

3,407

7,348,843

4,273,530

011,622,373

サービス活動外収益計(4)7,350,552

4,275,228

0

11,625,780

支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)5,944,874

26,4170

5,971,291

5,971,291

1,577,372

1,348,667

02,926,039

2,926,039

11,622,373
0

11,625,780

7,522,246

1,375,084

0

8,897,330

08,897,330△171,694

2,900,144

02,728,450

02,728,450

経常増減差額(7)＝(3)+(6)10,506,598

21,703,690

0

32,210,288

032,210,288

施設整備等補助金収益

1,256,000

828,00002,084,000

固定資産受贈額

0

0

0

0

収 事業区分間繰入金収益
益 固定資産売却益

0

0

0

0

417,99600417,996

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

その他の特別収益

2,084,000
000417,996

0

0

0

0

特別収益計(8)1,673,996

828,00002,501,996

固定資産売却損・処分損

15,433

278,0140

293,447

293,4470760,3530760,353

760,353

1,256,000

828,00002,084,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,271,433

345,6610

1,617,094

0

1,617,094

402,563482,339

0884,902

0884,902

10,909,161

22,186,029

0

33,095,190

0

33,095,190

前期繰越活動増減差額(12)1,141,744,216

758,063,571

0 1,899,807,787

0 1,899,807,787

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,152,653,377

780,249,600

0 1,932,902,977

0 1,932,902,977

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)5,217,000

2,232,280

07,449,280

07,449,280

その他の積立金積立額(16)15,693,280

5,545,000

021,238,280

0

21,238,280

1,142,177,097

776,936,880△国庫補助金等特別積立金取崩額
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

1,462,822,267

498,479,814

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

特
別
増
減
の
部

法人合計

672,244,086

その他の費用

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

内部取引消去980,785,215

徴収不能引当金繰入

サ

合計

人件費

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収益事業

基本金取崩額(14)002,501,996

2,084,000
000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)0 1,919,113,977

0 1,919,113,977

第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

流動資産378,701,265

282,752,408

0

661,453,673△7,317,618

654,136,055

現金預金

213,596,094

204,699,492

0418,295,586

418,295,586

事業未収金

151,766,801

73,968,384

0

225,735,185

225,735,185

55,552

18,455074,00774,0072,642,000

1,070,000

03,712,000

3,712,000

貯蔵品

0374,2920374,292374,292

医薬品

083,857083,857

83,857

立替金

2,281,519

2,088,338

0

4,369,857

4,369,857

前払費用

1,689,978449,59002,139,568

2,139,568

事業区分間貸付金

7,317,618

007,317,618

徴収不能引当金△648,29700△648,297△648,297

固定資産

1,997,111,350

624,019,593

0 2,621,130,943

0 2,621,130,943

基本財産

1,685,045,536

565,220,178

0 2,250,265,714

0 2,250,265,714

土地

331,920,201

97,253,904

0429,174,105

429,174,105

建物

1,353,125,335

467,966,274

0 1,821,091,609

1,821,091,609

その他の固定資産

312,065,814

58,799,415

0

370,865,229

土地

28,427,049

4,268,000

032,695,049

32,695,049

建物

76,615,900

0076,615,900

76,615,900

構築物

92,395,956

14,015,490

0

106,411,446

106,411,446

122,5011

0

122,502

122,50235,152,713

10,214,057

045,366,770

45,366,770

0

0

0

0

0

7,930,780

007,930,780

7,930,780

623,408

171,000

0794,408

794,408

ソフトウェア4,366,467

1,240,434

05,606,901

5,606,901

無形リース資産8,814,450

2,098,168

0

10,912,618

10,912,618

建設積立資産

0

0

0

0

0

1,462,320

1,913,760

03,376,080

3,376,080

220,990

59,1250280,115

280,11555,933,280

24,819,380

080,752,660

80,752,660

2,375,812,615

906,772,001

0 3,282,584,616△7,317,618 3,275,266,998

流動負債82,502,921

13,737,634

0

96,240,555△7,317,618

事業未払金

29,879,011

4,954,580

034,833,591

未収金
未収補助金

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利

退職給付引当資産
長期前払費用
退職準備積立資産

資産の部合計収益事業△7,317,618

00370,865,229

88,922,937
34,833,591

第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

0

0

0

0

0

45,744,000

0045,744,000

45,744,000

0

0

0

0

0

3,963,648

1,346,184

05,309,832

5,309,832

840,266

119,252

0959,518

959,518

職員預り金

2,042,246

002,042,246

2,042,246

前受収益33,7500033,75033,75007,317,618

0

7,317,618△7,317,618

0

固定負債

663,627,172

27,377,332

0

691,004,504

0

691,004,504

設備資金借入金

593,450,000

00593,450,000

593,450,000

0

0

0

0

0

リース債務

12,781,572

644,192

0

13,425,764

13,425,764

退職給付引当金

57,395,600

26,733,140

084,128,740

84,128,740

746,130,093

41,114,966

0

787,245,059△7,317,618

779,927,441

基本金

165,605,932

30,000,000

0195,605,932

0

195,605,932

国庫補助金等特別積立金

265,966,213

33,900,775

0299,866,988

0

299,866,988

その他の積立金

55,933,280

24,819,380

080,752,660

080,752,660

建設準備積立金

0

0

0

0

0

退職準備積立金

55,933,280

24,819,380

080,752,660

80,752,660

次期繰越活動増減差額

1,142,177,097

776,936,880

0 1,919,113,977

0 1,919,113,977(うち当期活動増減差額)

10,909,161

22,186,029

00

純資産の部合計

1,629,682,522

865,657,035

0 2,495,339,557

0 2,495,339,557

負債及び純資産の部合計

2,375,812,615

906,772,001

0 3,282,584,616△7,317,618 3,275,266,998

その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
預り金

事業区分間借入金

長期運営資金借入金

負債の部合計33,095,190

33,095,190

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入欅倶楽部

合計

内部取引消去

法人合計

437,168,599

39,342,465

504,274,151

980,785,215

980,785,215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

158

552

1,709

1,709

3,145,415

491,362

3,712,066

7,348,843

39,833,985

507,986,769

988,135,767

人件費支出

302,524,042

29,250,539

330,316,985

662,091,566

662,091,566

事業費支出

85,551,798

5,089,186

71,414,185

162,055,169

162,055,169

事務費支出

25,504,594

1,733,217

15,755,715

42,993,526

42,993,526

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

187,8020

0

187,802

187,8020

05,944,874

5,944,874

5,944,874

その他の支出413,662

224,756

938,954

1,577,372

1,577,372

徴収不能額

26,9420

026,942

26,942414,208,840

36,297,698

424,370,713

874,877,251

0874,877,251

26,106,173

3,536,287

83,616,056

113,258,516

0

113,258,516

1,256,000

001,256,000

事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入
収 設備整備借入金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

デイサロン千波山

440,315,013

事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

樅の木荘

7,348,843
0988,135,767

1,256,000

0

0

0

0

0

486,78100486,781

486,781

1,742,781

001,742,781

0045,744,000

45,744,000

045,744,000

1,742,781

14,945,743

436,350

888,600

16,270,693

16,270,693

15,4000015,40015,4001,812,972

196,632

1,886,328

3,895,932

3,895,932

16,774,115

632,982

48,518,928

65,926,025

0

65,926,025

0△64,183,244△15,031,334△632,982△48,518,928△64,183,244

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入
積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

2,298,000

227,000

1,411,000

3,936,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

0003,936,000

484,166

7,880

280,912772,958

2,782,166

234,880

1,691,912

4,708,958

772,958002,140,000

2,140,000

2,140,000

6,082,520

632,000

7,374,000

14,088,520

14,088,520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,708,958

00

194,865

026,125220,990

6,277,385

632,000

9,540,125

16,449,510

0

16,449,510△3,495,219△397,120△7,848,213△11,740,552

0△11,740,552

7,579,620

2,506,185

27,248,915

37,334,720

037,334,720

前期末支払資金残高(12)198,039,014

9,907,625

101,272,930

309,219,569

0309,219,569

当期末支払資金残高(11)+(12)205,618,634

12,413,810

128,521,845

346,554,289

0

346,554,289

その他の活動支出計(8)その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)220,990

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
社会福祉法人樅山会
勘定科(単位：円)
目

介護保険事業収益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去

法人合計

980,785,215

980,785,215

障害福祉サービス事業等収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)437,168,599

39,342,465

504,274,151

980,785,215

人件費

306,308,562

29,655,539

336,279,985

672,244,086

672,244,086

事業費

85,551,798

5,089,186

71,414,185

162,055,169

162,055,169

事務費

25,504,594

1,733,217

15,755,715

42,993,526

42,993,526

利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0980,785,215

187,8020

0

187,802

187,80227,759,272

1,616,534

84,274,854

113,650,660

113,650,660

7,967,365

29,692

13,054,231

21,051,288

21,051,288

0

0

0

0

0

26,9680026,96826,968

0

0

0

0

0

437,371,631

38,064,784

494,670,508

970,106,923

0970,106,923

0

10,678,292

ー△203,032

1,277,681

9,603,643

10,678,292

借入金利息補助金収益

0

0

0

0

0

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

999

158

552

1,709

1,709

3,145,415

491,362

3,712,066

7,348,843

7,348,843

サービス活動外収益計(4)3,146,414

491,520

3,712,618

7,350,552

005,944,874

5,944,874

5,944,874

413,662

224,756

938,954

1,577,372

1,577,372

支払利息費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)07,350,552

413,662

224,756

6,883,828

7,522,246

07,522,246

2,732,752

266,764△3,171,210△171,694

0△171,694

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,529,720

1,544,445

6,432,433

10,506,598

0

10,506,598

施設整備等補助金収益

1,256,000

001,256,000

事業区分間繰入金収益

0

0

0

0

収 拠点区分間繰入金収益
益 固定資産売却益

0

0

0

0

417,99600417,996

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

その他の特別収益

1,256,000
000417,996

0

0

0

0

特別収益計(8)1,673,996

001,673,996

固定資産売却損・処分損

15,4330015,433

15,433

0

0

0

0

0

1,256,000

001,256,000

1,256,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

001,673,996

0

0

0

0

0

0

1,271,433

001,271,433

01,271,433

402,56300402,5630402,563

2,932,283

1,544,445

6,432,433

10,909,161

0

10,909,161

前期繰越活動増減差額(12)380,063,510

65,986,780

695,693,926 1,141,744,216

0 1,141,744,216

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)382,995,793

67,531,225

702,126,359 1,152,653,377

0 1,152,653,377

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)3,204,000

602,000

1,411,000

5,217,000

05,217,000

その他の積立金積立額(16)7,312,280

632,000

7,749,000

15,693,280

015,693,280

378,887,513

67,501,225

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合計

504,274,151

サービス活動費用計(2)

特
別
増
減
の
部

欅倶楽部

39,342,465

その他の費用

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

デイサロン千波山

437,168,599

徴収不能引当金繰入サ

樅の木荘

基本金取崩額(14)0次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)695,788,359 1,142,177,097

0 1,142,177,097

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
樅の木荘

デイサロン千波山

欅倶楽部

合計

内部取引消去法人合計

流動資産233,212,242

25,399,726

136,063,767

394,675,735 △15,974,470

378,701,265

現金預金

158,759,359

18,430,804

36,405,931

213,596,094

213,596,094

事業未収金

64,320,980

6,737,138

80,708,683

151,766,801

151,766,801

11,968043,58455,55255,552

1,332,000

200,000

1,110,000

2,642,000

2,642,000

貯蔵品

0

0

0

0

0

医薬品

0

0

0

0

0

立替金

88,48902,193,030

2,281,519

2,281,519

前払費用

1,249,021

31,784409,173

1,689,9781,689,978

事業区分間貸付金

7,317,618

007,317,618

7,317,618

拠点区分間貸付金

781,104

0

15,193,366

徴収不能引当金△648,297

0

0

未収金
未収補助金

15,974,470 △15,974,470

0△648,297△648,297

固定資産

499,664,869

58,818,164 1,438,628,317 1,997,111,350

0 1,997,111,350

基本財産411,119,508

55,038,367 1,218,887,661 1,685,045,536

0 1,685,045,536

土地

135,157,483

40,795,318

331,920,201

331,920,201

建物

275,962,025

14,243,049 1,062,920,261 1,353,125,335

1,353,125,335

その他の固定資産88,545,361

3,779,797

219,740,656

312,065,814

土地

10,700,476

017,726,573

28,427,049

28,427,049

建物

6,035,205

070,580,695

76,615,900

76,615,900

構築物

6,289,964

454,026

85,651,966

92,395,956

92,395,956

1

122,500

0

122,501

122,501

19,946,104

884,075

14,322,534

35,152,713

35,152,713

0

0

0

0

0

5,613,300

02,317,480

7,930,780

7,930,780

518,7390

104,669

623,408

623,408

ソフトウェア3,799,857

132,440

434,170

4,366,467

4,366,467

無形リース資産

3,147,250

753,756

4,913,444

8,814,450

8,814,450

建設積立資産

0

0

0

0

0

1,462,320

001,462,320

1,462,320

194,865

026,125220,990

220,990

退職準備積立資産

30,837,280

1,433,000

23,663,000

55,933,280

55,933,280

資産の部合計732,877,111

84,217,890 1,574,692,084 2,391,787,085 △15,974,470 2,375,812,615

30,122,593

13,182,548

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利

退職給付引当資産
長期前払費用

流動負債

155,967,400

55,172,250

098,477,391 △15,974,470

312,065,814

82,502,921

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 樅山会
勘定科目(単位：円)
樅の木荘

デイサロン千波山

欅倶楽部

合計

内部取引消去法人合計

22,985,931

330,749

6,562,331

29,879,011

29,879,011

その他の未払金

0

0

0

0

0

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
リース債務

0

0

45,744,000

45,744,000

45,744,000

0

0

0

0

0

1,880,688

196,632

1,886,328

3,963,648

3,963,648

241,5530598,713840,266

840,266

職員預り金

1,682,368

0359,878

2,042,246

2,042,246

前受収益

3,750

9,000

21,00033,75033,750

事業区分間借入金

0

0

0

0

0

拠点区分間借入金

3,328,303

12,646,167

0

固定負債

39,179,452

1,990,124

622,457,596

663,627,172

設備資金借入金

00593,450,000

593,450,000

593,450,000

長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

リース債務

6,879,852

557,124

5,344,596

12,781,572

12,781,572

退職給付引当金

32,299,600

1,433,000

23,663,000

57,395,600

57,395,600

69,302,045

15,172,672

677,629,846

762,104,563 △15,974,470

746,130,093

基本金

165,605,932

00

165,605,932

0

165,605,932

国庫補助金等特別積立金

88,244,341

110,993

177,610,879

265,966,213

0265,966,213

その他の積立金

30,837,280

1,433,000

23,663,000

55,933,280

055,933,280

建設準備積立金

0

0

0

0

0

退職準備積立金

30,837,280

1,433,000

23,663,000

55,933,280

55,933,280

次期繰越活動増減差額

378,887,513

67,501,225

695,788,359 1,142,177,097

0 1,142,177,097(うち当期活動増減差額)

2,932,283

1,544,445

純資産の部合計

663,575,066

69,045,218

負債及び純資産の部合計

732,877,111

84,217,890 1,574,692,084 2,391,787,085 △15,974,470 2,375,812,615

事業未払金

預り金

負債の部合計6,432,433

15,974,470 △15,974,470

10,909,161

897,062,238 1,629,682,522

000663,627,172

10,909,161

0 1,629,682,522

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樅の木荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出

予算(A)436,857,000
175,712,000
154,602,000
4,810,000
16,300,000
65,100,000
65,100,000
7,325,000
240,000
7,085,000
60,942,000
60,942,000
7,797,000
1,291,000
6,506,000
23,700,000
23,700,000
6,630,000
6,000,000
630,000
78,456,000
667,000
440,000
6,820,000
753,000
29,852,000
14,994,000
332,000
15,304,000
8,394,000
900,000
11,195,000
8,251,000
520,000
2,424,000
2,000
2,000
3,053,000
107,000
923,000
2,023,000
439,912,000
296,470,000
181,963,000
35,903,000
37,492,000
3,267,000
37,845,000
85,480,000
28,206,000
2,950,000

決算(B)
437,168,599
177,289,231
156,129,824
4,831,050
16,328,357
65,727,090
65,727,090
8,209,065
1,056,486
7,152,579
60,717,516
60,717,516
6,793,499
358,832
6,434,667
22,864,800
22,864,800
6,744,518
6,115,068
629,450
78,702,785
670,751425,661
6,794,503
748,544
30,070,598
14,945,615
332,795
15,418,290
8,284,430
1,011,598
10,120,095
7,182,625
506,940
2,430,530
999
999
3,145,415
107,000
908,650
2,129,765
440,315,013
302,524,042
186,625,050
35,902,816
38,060,062
3,292,500
38,643,614
85,551,798
30,818,080
3,221,027

差異(A)-(B)△311,599△1,577,231△1,527,824△21,050△28,357△627,090△627,090△884,065△816,486△67,579
224,484
224,484
1,003,501
932,168
71,333
835,200
835,200△114,518△115,068
550△246,785△3,751
14,33925,497
4,456△218,598
48,385△795△114,290
109,570△111,598
1,074,905
1,068,375
13,060△6,5301,001
1,001△92,415
14,350△106,765△403,013△6,054,042△4,662,050
184△568,062△25,500△798,614△71,798△2,612,080△271,027

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樅の木荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘 定 科 目医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
雑支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
その他の売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支その他の資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)667,000
1,018,000
103,000
1,964,000
651,000
16,397,000
13,036,000
9,451,000
7,151,000
65,0003,814,000
7,000
25,654,000
2,025,000
290,000
881,000
1,235,000
1,274,000
787,000
2,250,000
1,601,000
604,000
1,479,000
5,130,000
562,000
1,844,000
504,000
962,000
786,000
1,565,000
324,000
915,000
636,000

630,000
630,000
408,234,000
31,678,000

487,000
418,000
69,000487,000
14,534,000
11,839,000
2,695,000

決算(B)
798,984
823,655
91,6092,001,114
630,686
15,821,588
11,915,584
8,669,969
7,045,380
70,0003,634,002
10,12025,504,594
2,036,016
197,813881,520
1,278,564
1,110,702
807,038
2,198,967
1,473,554
672,961
1,606,318
5,241,847
797,222
1,806,325
488,652
962,000
516,660
1,574,393
327,103
908,000
618,939
187,802
187,802413,662
413,662
26,942414,208,840
26,106,173
1,256,000
1,256,000
486,781
418,001
68,7801,742,781
14,945,743
12,250,743
2,695,000
15,40015,400差異(A)-(B)△131,984
194,345
11,391△37,114
20,314575,4121,120,416
781,031
105,620△5,000179,998△3,120149,406△11,016
92,187△520△43,564
163,298△20,038
51,033
127,446△68,961△127,318△111,847△235,222
37,675
15,348269,340△9,393△3,1037,000
17,061△187,802△187,802
216,338
216,338△26,942△5,974,840
5,571,827△1,256,000△1,256,000
219
△1
220
△1,255,781△411,743△411,743△15,400△15,400

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

樅の木荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職準備積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
長期前払費用収入活
その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ退職準備積立資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,817,000
1,817,000
16,351,000△15,864,000
3,500,000
3,500,000
492,000
492,000
3,992,000
3,533,000
33,0003,500,000
170,000
170,000
3,703,000
289,000
4,000,000

決算(B)1,812,972
1,812,972
16,774,115△15,031,334
2,298,000
2,298,000
484,166
484,166
2,782,166
6,082,520
55,5206,027,000
194,865
194,865
6,277,385△3,495,219

差異(A)-(B)
4,028
4,028
△423,115△832,666
1,202,000
1,202,000
7,834
7,834
1,209,834△2,549,520△22,520△2,527,000△24,865△24,865△2,574,385
3,784,219

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,103,000

7,579,620

4,523,380

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)198,039,000
210,142,000

198,039,014
205,618,634△14
4,523,366―

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樅の木荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の収益
退職手当金等差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費

当年度決算(A)437,168,599
177,289,231
156,129,824
4,831,050
16,328,357
65,727,090
65,727,090
8,209,065
1,056,486
7,152,579
60,717,516
60,717,516
6,793,499
358,832
6,434,667
22,864,800
22,864,800
6,744,518
6,115,068
629,450
78,702,785
670,751425,661
6,794,503
748,544
30,070,598
14,945,615
332,795
15,418,290
8,284,430
1,011,598
10,120,095
7,182,625
506,940
2,430,530

437,168,599
306,308,562
186,625,050
35,902,816
38,060,062
7,077,020
38,643,614
85,551,798
30,818,080
3,221,027
798,984
823,655
91,609

前年度決算(B)
427,605,175
173,766,981
153,018,882
5,149,838
15,598,261
66,744,383
66,744,383
7,540,692
194,651
7,346,041
60,032,925
60,032,925
6,670,325
987,2125,683,113
26,372,050
26,372,050
5,179,557
4,703,400
476,157
75,919,382
526,064
363,548
6,798,957
841,764
28,199,487
14,651,517
312,075
15,187,970
8,190,830
847,170
5,378,880
2,605,000
2,773,880
524,910
524,910428,130,085
303,640,332
187,327,384
37,653,132
37,371,867
4,096,300
37,191,649
73,596,196
25,785,324
2,978,044
562,979
1,112,192
360
179,685

増減(A)-(B)9,563,424
3,522,250
3,110,942△318,788
730,096△1,017,293△1,017,293
668,373
861,835△193,462
684,591
684,591
123,174△628,380
751,554△3,507,250△3,507,250
1,564,961
1,411,668
153,293
2,783,403
144,687
62,113△4,454△93,220
1,871,111
294,098
20,720230,320
93,600164,428
4,741,215
4,577,625
506,940△343,350△524,910△524,910
9,038,514
2,668,230△702,334△1,750,316
688,195
2,980,720
1,451,965
11,955,602
5,032,756
242,983
236,005△288,537△360△88,076

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樅の木荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

勘 定 科 目
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
用
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用
退職手当金等差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
2,001,114
630,686
15,821,588
11,915,584
8,669,969
7,045,380
70,0003,634,002
10,12025,504,594
2,036,016
197,813881,520
1,278,564
1,110,702
807,038
2,198,967
1,473,554
672,961
1,606,318
5,241,847
797,222
1,806,325
488,652
962,000
516,660
1,574,393
327,103
908,000
618,939
187,802
187,80227,759,272
27,759,272
7,967,365
7,967,365

26,96826,968437,371,631△203,032
999
999
3,145,415
107,000
908,650
2,129,765
3,146,414

前年度決算(B)
1,778,761
527,595
11,497,286
10,862,722
8,227,481
5,876,666
130,000
4,073,031
4,070
23,397,902
1,536,091
407,781760,660
1,261,605
1,034,161
794,805
1,418,273
1,341,819
519,052
1,326,107
5,520,767
184,193
1,712,054
580,444728,000
391,475
1,432,780
674,318
847,000
926,517

28,748,947
28,748,947
7,781,641
7,781,641
1,387,678
1,387,678
648,271648,271
206,520
206,520
423,844,205
4,285,880
924
924
2,826,582
8,000
770,650
2,047,932
2,827,506

増減(A)-(B)222,353
103,091
4,324,302
1,052,862
442,488
1,168,714△60,000△439,029
6,050
2,106,692
499,925△209,968
120,860
16,95976,541
12,233780,694
131,735
153,909280,211△278,920
613,029
94,271△91,792
234,000
125,185
141,613△347,215
61,000△307,578
187,802
187,802△989,675△989,675
185,724
185,724△1,387,678△1,387,678△621,303△621,303△206,520△206,520
13,527,426△4,488,912
75
75
318,833
99,000138,000
81,833318,908

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

樅の木荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
固定資産売却益特 益
車輌運搬具売却益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
退職準備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
退職準備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)413,662
413,662
413,662
2,732,752
2,529,720
1,256,000
1,256,000
417,996
417,996
1,673,996
15,4338
15,425
1,256,000
1,256,000
1,271,433
402,563
2,932,283
380,063,510
382,995,793

前年度決算(B)
1,282,503
1,282,503
1,282,503
1,545,003
5,830,883
728,466
728,466

728,466
23,2881
23,287
728,466
728,466
751,754△23,288
5,807,595
377,660,605
383,468,200

増減(A)-(B)△868,841△868,841△868,841
1,187,749△3,301,163
527,534
527,534
417,996
417,996
945,530△7,855
7△7,862
527,534
527,534
519,679
425,851△2,875,312
2,402,905△472,407

3,204,000
3,204,000
7,312,280
7,312,280

3,249,310
3,249,310
6,654,000
6,654,000△45,310△45,310658,280
658,280

378,887,513

380,063,510△1,175,997

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

樅の木荘

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

樅の木荘拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

現

金

預

金

事

業

収

金

産
の
当年度末

未

収
収

補

助

替
払

事
貸
拠
貸
徴
引

業

64,815,741△494,761

11,968

11,390

578

費

基

本

7,317,618
781,104

1,351,691
7,474,623
18,216,970△102,670

建△648,297△648,271△26

499,664,869

502,212,117△2,547,248

411,119,508

431,178,628

135,157,483

135,157,483

土

の
産
地

建

物

預

受

拠
借
固

点

リ

ー

り

金

収

益

区
入

分

間
金
債

定

負
ス

債

退
職
給
付
引
当
金
負 債 の 部 合 計

築71,033,489

17,511,872

10,700,476

10,700,476

6,035,205

7,236,839△1,201,634

6,289,964

4,719,328

1,570,636

物
搬

本

金

本

金

△20,059,120

88,545,361

具
1

14

△13

19,946,104

10,308,424

9,637,680

5,613,300

555,984

5,057,316

518,739

617,736△98,997

3,799,857

4,717,789△917,932

3,147,250

4,196,333△1,049,083

1,462,320

767,400

694,920

194,865

484,166△289,301

30,837,280

26,729,000

4,108,280

有形リース資産30,122,593

23,204,802

6,917,791

22,985,931

20,171,095

2,814,836

1,880,688

1,605,072

275,616

241,553

45,715

195,838

1,682,368

1,367,170

315,198

3,750

15,750△12,000

減3,328,303

3,328,303

39,179,452

30,643,640

8,535,812

6,879,852

3,147,240

3,732,612

32,299,600

27,496,400

4,803,200

69,302,045

53,848,442

15,453,603

純 資 産 の 部

基
296,021,145

増務△20,059,120

器 具 及 び 備 品

権

前

基

275,962,025
他
資

運

員

△17,435,866

物

輌

1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預
り
金
職

部
前年度末

金

△157,005

地

構

払

産

土

の
定

未

33,807

用固

財54,682

業

債
の
当年度末

債

857,534

金

1,249,021

車

474,466

負31,520,178

金

区 分 間
付
金
点 区 分 間
付
金
収
不
能
当
金
定
資
産

そ
固

127,239,181

動14,221,769

64,320,980

88,489
前

218,990,473

金

1,332,000
立減事
158,759,359

未

負
増

流
233,212,242

未

部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
そ
の
他
の
積
立
金
退職準備積立金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次期 繰越 活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）165,605,932

165,605,932

165,605,932

165,605,932

88,244,341

94,955,706△6,711,365

88,244,341

94,955,706△6,711,365

30,837,280

26,729,000

4,108,280

30,837,280

26,729,000

4,108,280

378,887,513

380,063,510△1,175,997

378,887,513

380,063,510△1,175,997

2,932,283

5,807,595△2,875,312

663,575,066

667,354,148△3,779,082

732,877,111

721,202,590

11,674,521

利

ソ フ ト ウ ェ ア
無形リース資産退職給付引当資産
長 期 前 払 費 用
退
職
準
備
積
立
資
産
資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

732,877,111

721,202,590

11,674,521

負債
及び
純 資 産 の 部 合 計別紙２

計算書類に対する注記(樅の木荘拠点区分)
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物(建物附属設備を除く)
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
② 建物(建物附属設備に限る)、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている③ ソフトウェア
定額法によっている。
④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(2) 引当金の計上基準① 徴収不能引当金
期末売上債権について過去3年間の徴収不能実績(0.1％)に基づき、計上している。
② 退職給付引当金＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。
＜平成16年2月1日以後に入社した職員＞
当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
(4) リース取引の会計処理
平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度採用する退職共済制度は以下のとおりである。
＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。
＜平成16年2月1日以降に入社した職員＞
樅山会退職金規程によっている。

別紙２

計算書類に対する注記(樅の木荘拠点区分)
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 樅の木荘拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 本部
イ 特別養護老人ホーム樅の木荘
ウ 短期入所生活介護樅の木荘エ 通所介護樅の木荘
オ 居宅介護支援樅の木荘
カ 鉾田市在宅介護支援センター
キ グループホーム和みの家
ク 介護輸送サービスハーモニー
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
135,157,483
296,021,145
431,178,628

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
20,059,120
20,059,120(単位：円)
当期末残高
135,157,483
275,962,025
411,119,508

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
土
地
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
135,157,483
784,707,584
10,700,476
36,548,392
31,822,248
1,346,460
116,628,619
5,821,200
1,122,732,462

減価償却累計額
0508,745,559
0
30,513,187
25,532,284
1,346,459
96,682,515
207,900
663,027,904(単位：円)
当期末残高
135,157,483
275,962,025
10,700,476
6,035,205
6,289,964
1
19,946,104
5,613,300
459,704,558

別紙２

計算書類に対する注記(樅の木荘拠点区分)
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事業該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出

予算(A)478,173,000
267,628,000
239,297,000
1,417,000
26,914,000
136,894,000
120,612,000
112,523,000
8,089,000
16,282,000
1,033,000
14,151,000
17,0001,081,000
2,010,000
2,010,000
67,933,000
12,799,000
625,000
356,000
31,394,000
12,888,000
9,286,000
585,000
3,708,000
3,708,000
16,436,000
15,153,000
336,000
619,000
328,000
328,000
2,000
2,000
4,030,000
624,000
174,000
3,232,000
498,641,000
332,783,000
3,600,000
202,007,000
40,097,000
45,738,000
1,481,000
39,860,000
87,275,000
25,503,000
4,152,000
6,475,000
2,643,000

決算(B)
482,037,052
267,069,288
238,797,080
1,502,093
26,770,115
140,432,933
123,644,952
115,501,274
8,143,678
16,787,981
1,153,617
14,539,563
13,014
1,081,787
2,720,454
2,720,454
68,255,999
12,958,651
609,791
382,800
31,507,200
12,914,417
9,276,170
606,9703,558,378
3,558,378
16,442,762
15,146,987
342,896624,390
328,489
328,489
1,698
1,698
4,273,530
650,150
172,100
3,451,280
502,755,042
333,985,209
3,600,000
202,060,974
40,096,920
46,067,043
1,481,000
40,679,272
82,018,479
25,420,383
3,925,806
6,284,469
2,394,676

差異(A)-(B)△3,864,052
558,712499,920△85,093
143,885△3,538,933△3,032,952△2,978,274△54,678△505,981△120,617△388,563
3,986△787△710,454△710,454△322,999△159,651
15,209△26,800△113,200△26,417
9,830△21,970
149,622
149,622△6,762
6,013△6,896△5,390
△489
△489
302
302
△243,530△26,150
1,900△219,280△4,114,042△1,202,209△53,97480△329,043△819,272
5,256,521
82,617226,194
190,531248,324

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
その他の売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
出その他の資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)1,457,000
44,00054,0001,447,000
588,000
17,176,000
7,660,000
10,290,000
6,160,000
25,0002,818,000
783,000
26,500,000
2,232,000
378,000
236,000
789,000
607,000
915,000
3,000,000
1,351,000
3,000
1,487,000
6,246,000
173,000
2,199,000
3,969,000
30,000559,000
1,766,000
20,000540,000
27,00027,0001,334,000
1,334,000
447,919,000
50,722,000
828,000
828,000
818,000
780,000
38,0001,646,000
11,000,000
11,000,000
4,987,000
1,442,000
3,347,000
198,000
1,569,000

決算(B)
963,275
39,67030,8991,436,456
518,887
16,442,734
6,534,900
8,221,361
6,153,991
20,0002,788,362
842,610
26,163,466
2,264,690
322,289
230,760
778,332
583,955
935,066
2,843,967
1,396,537
2,400
1,391,534
6,290,552
167,049
2,200,592
3,968,533
30,000576,661
1,635,049
10,000535,500
26,417
26,417
1,311,857
1,311,857
443,505,428
59,249,614
828,000
828,000
817,032
779,40237,6301,645,032
11,000,000
11,000,000
5,146,746
1,441,495
3,507,251
198,000
1,514,800

差異(A)-(B)493,725
4,330
23,101
10,544
69,113
733,266
1,125,100
2,068,639
6,009
5,000
29,638△59,610
336,534△32,690
55,711
5,240
10,66823,045△20,066
156,033△45,537600
95,466△44,552
5,951△1,592467△17,661
130,951
10,000
4,500
583
583
22,14322,143
4,413,572△8,527,614

968
598
370
968

△159,746
505△160,251
54,200社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入の退職準備積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用収入活
その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ退職準備積立資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,569,000
17,556,000△15,910,000
4,283,000
743,000
3,540,000
340,000
340,000
4,623,000
3,629,000
89,0003,540,000
33,00033,0003,662,000
961,000
2,000,000

決算(B)1,514,800
17,661,546△16,016,514
947,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,773,000

39,711,775△5,938,775

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)230,565,000
264,338,000

230,565,326
270,277,101△326△5,939,101

947,000
339,040
339,040
1,286,040
4,748,240
109,240
4,639,000
59,12559,125
4,807,365△3,521,325

差異(A)-(B)54,200△105,546
106,514
3,336,000
743,000
2,593,000
960
960
3,336,960△1,119,240△20,240△1,099,000△26,125△26,125△1,145,365
4,482,325―

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

費
増

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費

当年度決算(A)482,037,052
267,069,288
238,797,080
1,502,093
26,770,115
140,432,933
123,644,952
115,501,274
8,143,678
16,787,981
1,153,617
14,539,563
13,014
1,081,787
2,720,454
2,720,454
68,255,999
12,958,651
609,791
382,800
31,507,200
12,914,417
9,276,170
606,9703,558,378
3,558,378
16,442,762
15,146,987
342,896624,390
328,489
328,489
498,479,814
337,786,449
3,600,000
202,060,974
40,096,920
46,067,043
5,282,240
40,679,272
82,195,598
25,420,383
3,925,806
6,461,588
2,394,676
963,275
39,67030,8991,436,456
518,887
16,442,734

前年度決算(B)475,365,005
264,366,353
236,281,727
1,027,173
27,057,453
142,078,871
126,122,227
118,953,540
7,168,687
15,956,644
249,333
14,874,208
833,1031,299,546
1,299,546
67,540,235
13,060,806
464,149
31,130,910
12,956,053
9,434,240
494,077
80,00080,000
15,482,332
14,299,615
540,720
627,997
14,00014,000490,847,337
318,195,607
3,600,000
190,439,891
38,333,820
44,480,348
4,730,310
36,611,238
71,411,969
25,506,990
3,767,048
6,723,915
573,098
302,944
26,22753,7791,194,340
468,649
11,735,975

増減(A)-(B)6,672,047
2,702,935
2,515,353
474,920△287,338△1,645,938△2,477,275△3,452,266
974,991
831,337
904,284△334,645
13,014
248,684
1,420,908
1,420,908
715,764△102,155
145,642
382,800
376,290△41,636△158,070
112,8933,478,378
3,478,378
960,430
847,372△197,824△3,607314,489
314,489
7,632,477
19,590,842
11,621,083
1,763,100
1,586,695
551,930
4,068,034
10,783,629△86,607
158,758△262,327
1,821,578
660,331
13,443△22,880
242,116
50,2384,706,759

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
減
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
の
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費
部
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損

当年度決算(A)6,534,900
8,221,361
6,153,991
20,0002,788,362
842,610
26,163,466
2,264,690
322,289
230,760
778,332
583,955
935,066
2,843,967
1,396,537
2,400
1,391,534
6,290,552
167,049
2,200,592
3,968,533
30,000576,661
1,635,049
10,000535,500
36,164,938
36,164,938
2,634,183
2,634,183
479,676,268
18,803,546
1,698
1,698
4,273,530
650,150
172,100
3,451,280
4,275,228
26,417
26,417
1,348,667
1,348,667
1,375,084
2,900,144
21,703,690
828,000
828,000
828,000
278,014

前年度決算(B)
6,501,900
5,445,451
5,353,615
5,000
2,842,385
910,653
23,597,340
1,356,878
422,653
241,150
1,062,914
518,412752,742
1,565,446
1,453,076
1,833
1,125,009
5,818,206
230,8992,020,714
4,083,524
30,000355,125
1,790,900
33,000419,000
315,859
36,910,498
36,910,498
3,000,185
3,000,185
447,115,229
43,732,108
1,296
1,296
10,470,369
557,800
132,300
9,780,269
10,471,665
173,633
173,633
474,204
474,204
647,837
9,823,828
53,555,936
474,467
474,467
474,467
2,933

増減(A)-(B)33,0002,775,910
800,376
15,000△54,023△68,0432,566,126
907,812△100,364△10,390△284,582
65,543
182,324
1,278,521△56,539567
266,525
472,346△63,850
179,878△114,991
221,536△155,851△23,000
116,500△315,859△745,560△745,560△366,002△366,002
32,561,039△24,928,562
402
402△6,196,839
92,35039,800△6,328,989△6,196,437△147,216△147,216
874,463874,463
727,247△6,923,684△31,852,246
353,533
353,533
353,533
275,081

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目別
車輌運搬具売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損減△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
退職準備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
退職準備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)278,0131
760,353
760,353
828,000
828,000
345,661
482,339
22,186,029
758,063,571
780,249,600

前年度決算(B)2,933

474,467
474,467
477,400△2,93353,553,003
698,774,878
752,327,881

増減(A)-(B)275,0801
760,353
760,353
353,533
353,533△131,739
485,272△31,366,974
59,288,693
27,921,719

2,232,280
2,232,280
5,545,000
5,545,000

10,453,000
10,453,000
4,717,310
4,717,310△8,220,720△8,220,720
827,690827,690776,936,880

758,063,571

18,873,309

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

コミュニティケアセンター樅山

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

部
前年度末

業

1132 未1133 未

未

収

収
収

補

助

1142 医薬品

73,968,384

76,326,889△2,358,505

18,45537,950△19,495

1,070,000

474,467

595,533

1161 立替

金374,292
83,8572,088,338
払費

用0002 固定資産0003 基本

財産1211 土

801,034
260,976
2,983,868△426,742△131,573

624,019,593

653,666,996△29,647,403

97,253,904

97,253,904

1313 構

の
産
地

築
輌

運

495,234,652

58,799,415

61,178,440△2,379,025

4,268,000

4,268,000

14,015,490

14,930,494△915,004

1

1,057,416△1,057,415

具1316 器 具 及 び 備 品
10,214,057

11,475,291△1,261,234

707,616△707,616

171,000

245,440△74,440

1,240,434

1,407,007△166,573

2,098,168

2,797,556△699,388

1,913,760

2,443,920△530,160

59,125339,040△279,915

24,819,380

21,506,660

3,312,7201319 有 形 リ ー ス 資 産
1321 権2313 リ

ー

区
入

定

分
負

間
金
債

ス

債

務

2321 退職
給引
当負 債 の 部 合

付
金
計

利

前年度末

増

減

13,737,634

25,618,543△11,880,909

4,954,580

5,634,933△680,353

11,000,000△11,000,000

1,346,184

1,407,000△60,816

119,252

101,987

17,265

7,317,618

7,474,623△157,005

27,377,332

26,048,756

1,328,576

644,192

2,098,176△1,453,984

26,733,140

23,950,580

2,782,560

41,114,966

51,667,299△10,552,333

純 資 産
本

金

本

金

△27,268,378

物
搬業

3111 基467,966,274

他
資2143 事
借0007 固部

金2122 1 年 以 内 返 済 予 定
設備 資 金 借 入 金
2124 1 年 以 内 返 済 予 定
リ ー ス 債 務
2131 預り
金0009 基物の定

払△27,268,378

地1212 建未△895,530

581,163592,488,556

業

債
の
当年度末

債

△177,119449,590565,220,178

負42,127,994

金品1315 車162,571,498

動38,714,563

金

蔵

0004 そ固1311 土

244,037,845

金1141 貯1163 前減2112 事204,699,492

1131 事

増0006 流282,752,408

1111 現

負0010 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 その他の積立
金3222 退 職 準 備 積 立 金
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減 差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）の 部

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

33,900,775

36,467,311△2,566,536

33,900,775

36,467,311△2,566,536

24,819,380

21,506,660

3,312,720

24,819,380

21,506,660

3,312,720

776,936,880

758,063,571

18,873,309

776,936,880

758,063,571

18,873,309

22,186,029

53,553,003△31,366,974

865,657,035

846,037,542

19,619,493

906,772,001

897,704,841

9,067,160

1322 ソ フ ト ウ ェ ア1342 無 形 リ ー ス 資 産
1332 退 職 給 付 引 当 資 産
1333 長 期 前 払 費 用1341 退職準積立資資 産 の 部 合

備
産
計

純

906,772,001

897,704,841

9,067,160

資 産

負
債
純 資 産

の

部

及
の 部

合

計

び
合 計

別紙２

計算書類に対する注記(コミュニティケアセンター樅山拠点区分)
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物(建物附属設備を除く)
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
② 建物(建物附属設備に限る)、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法、平成元年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
③ ソフトウェア
定額法によっている。
④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。
＜平成16年2月1日以後に入社した職員＞
当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
(5) リース取引の会計処理
平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度採用する退職共済制度は以下のとおりである。
＜平成16年1月31日以前に入社した職員＞
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。
＜平成16年2月1日以降に入社した職員＞
樅山会退職金規程によっている。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) コミュニティケアセンター樅山拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式
第３号第４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 老人保健施設コミュニティケアセンター樅山
イ 短期入所療養介護コミュニティケアセンター樅山
ウ 通所リハビリテーションコミュニティケアセンター樅山
エ 訪問リハビリテーションコミュニティケアセンター樅山オ もみやまリハビリテーションセンター

別紙２

計算書類に対する注記(コミュニティケアセンター樅山拠点区分)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
97,253,904
495,234,652
592,488,556

当期増加額(単位：円)
当期末残高
97,253,904
467,966,274
565,220,178

当期減少額

0
1,441,495
1,441,495

0
28,709,873
28,709,873

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輛運搬具売却に伴い国庫補助金等特別積立金を760,353円取り崩した。

７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
土
地
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
97,253,904
964,010,042
4,268,000
035,920,414
3,235,660
91,485,845
4,717,440
1,200,891,305

減価償却累計額

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

0496,043,768
00
21,904,924
3,235,659
81,271,788
4,717,440
607,173,579(単位：円)
当期末残高
97,253,904
467,966,274
4,268,000
0
14,015,490
1
10,214,057
0593,717,726

別紙２

計算書類に対する注記(コミュニティケアセンター樅山拠点区分)
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事業該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ
支

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)37,274,000
26,800,000
23,000,000
23,000,000
3,800,000
500,000
3,300,000
5,400,000
5,400,000
630,000
550,000
50,00030,0002,810,000
750,000
2,050,000
10,0001,634,000
634,000
1,000,000

480,000
480,000
37,754,000
29,107,000
18,900,000
3,700,000
3,280,000
227,000
3,000,000
4,460,000
850,000
50,000450,000
20,0001,100,000
290,000
850,000
10,000840,000
1,561,000
97,00015,0001,000
36,00010,000150,000
360,000
3,000
111,000

決算(B)39,342,465
28,509,611
24,797,525
24,797,525
3,712,086
483,025
3,229,061
5,583,983
5,583,983
676,592
600,316
50,33525,941
2,907,718
686,688
2,215,510
5,520
1,664,561
633,401
1,031,160
158
158
491,362491,362
39,833,985
29,250,539
18,597,122
3,350,826
3,483,800
227,000
3,591,791
5,089,186
920,273
169,296
435,169
24,265
1,163,993
612,040
829,070935,080
1,733,217
113,780
700
28,762
15,936130,636
388,632
2,200
158,950

差異(A)-(B)△2,068,465△1,709,611△1,797,525△1,797,525
87,914
16,97570,939△183,983△183,983△46,592△50,316△335
4,059△97,718
63,312△165,510
4,480△30,561599△31,160△158△158△11,362△11,362△2,079,985△143,539
302,878
349,174△203,800△591,791△629,186△70,273△119,296
14,831△4,265△63,993△322,040
20,93010,000△95,080△172,217△16,780
15,000300
7,238△5,936
19,364△28,632800△47,950

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
器具及び備品取得支出
等
ファイナンス・リース債務の返済支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職準備積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
長期前払費用収入活
その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支退職準備積立資産支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)40,000107,000
350,000
240,000
20,00010,00011,000230,000
230,000
35,358,000
2,396,000

決算(B)
49,163
116,576354,552
240,000
91,50030,680
11,150224,756
224,756
36,297,698
3,536,287

差異(A)-(B)△9,163△9,576△4,552436,000
436,000
196,000
196,000

436,350
436,350
196,632
196,632

△350
△350
△632
△632

632,000△632,000
227,000
227,000△982
982

227,000
936,000
936,000

632,982△632,982
227,000
227,000
7,880
7,880
234,880
632,000
632,000△7,880△7,880△7,880304,000
304,000

936,000△709,000

632,000△397,120

304,000△311,880△71,500△20,680
△150
5,244
5,244
△939,698△1,140,287―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,055,000

2,506,185△1,451,185

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,908,000
10,963,000

9,907,625
12,413,810

375△1,450,810

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ
益
｜

ビ

ス

活

動
費
増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A)39,342,465
28,509,611
24,797,525
24,797,525
3,712,086
483,025
3,229,061
5,583,983
5,583,983
676,592
600,316
50,33525,941
2,907,718
686,688
2,215,510
5,520
1,664,561
633,401
1,031,160
39,342,465
29,655,539
18,597,122
3,350,826
3,483,800
632,000
3,591,791
5,089,186
920,273
169,296
435,169
24,265
1,163,993
612,040
829,070935,080
1,733,217
113,780
700
28,762
15,936130,636
388,632
2,200
158,950
49,163
116,576354,552
240,000
91,500

前年度決算(B)37,186,235
26,087,246
21,729,778
21,729,778
4,357,468
1,296,420
3,061,048
5,955,469
5,955,469
1,319,452
1,164,715
51,603103,134
2,617,478
553,3112,055,300
8,867
1,206,590
20,0001,186,590
37,186,235
29,840,387
18,712,676
3,837,925
3,261,144
405,000
3,623,642
4,565,636
818,566
31,80025,974
464,582
24,272
948,815
326,339
998,914926,374
1,793,283
78,229400
110,401
37,636135,095
346,912
122,754
42,700218,804
354,552
240,000
78,500

増減(A)-(B)2,156,230
2,422,365
3,067,747
3,067,747△645,382△813,395
168,013△371,486△371,486△642,860△564,399△1,268△77,193
290,240
133,377
160,210△3,347457,971
613,401△155,430
2,156,230△184,848△115,554△487,099
222,656
227,000△31,851
523,550
101,707△31,800
143,322△29,413△7
215,178285,701△169,844
8,706△60,066
35,551
300△81,639△21,700△4,45941,7202,200
36,196
6,463△102,228

13,000社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
雑損失

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
退職準備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
退職準備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,000

増減(A)-(B)△6,00030,680△10,150
328,618
328,618

30,680
11,1501,616,534
1,616,534
29,692
29,69238,064,784
1,277,681
158
158
491,362491,362491,520
224,756
224,756

21,3001,287,916
1,287,916
29,692
29,69237,457,530△271,295
116
116
402,500
402,500
402,616
212,703
212,703

224,756
266,764
1,544,445

212,703
189,913△81,382

12,05376,851
1,625,827

1,544,445
65,986,780
67,531,225△81,382
67,177,162
67,095,780

1,625,827△1,190,382
435,445

602,000
602,000
632,000
632,000

1,109,000
1,109,000

602,000
602,000△477,000△477,000

67,501,225

65,986,780

1,514,445

607,2541,548,976
42
42
88,862
88,862
88,904
12,053
12,053

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイサロン千波山拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
産
当年度末
流

動

資

産

金

預

金

の

増

減

15,520,034
9,493,432

6,737,138

5,992,982

200,000
用

固

定

資

産

基

本

財

産

744,156

地

建

物

そ
の
他
固
定
資
構
築

の
産
物

33,620△1,83658,818,164

59,976,228△1,158,064

56,000,116

退 職
給 付
引
当
金
負 債 の 部 合 計

40,795,318

40,795,318

14,243,049

15,204,798△961,749

3,779,797

3,976,112△196,315

454,026

485,102△31,076

122,500

332,500△210,000

884,075

627,842

256,233

132,440

169,400△36,960

ソ フ ト ウ ェ ア
無形リース資産753,756

950,388△196,632

7,880△7,8801,403,000

30,000

長 期 前 払 費 用
準
資

備
産

減

13,182,548

5,809,061

7,373,487

330,749

254,479

76,270196,632

196,652△20

9,000
拠 点 区 分 間
借
入
金
固
定
負
債

△961,749

器 具 及 び 備 品

職
立

増

9,000

12,646,167

5,357,930

7,288,237

1,990,124

2,156,736△166,612

557,124

753,736△196,612

1,433,000

1,403,000

30,00015,172,672

7,965,797

7,206,875

110,993

140,685△29,692

110,993

140,685△29,692

1,433,000

1,403,000

30,0001,433,000

1,403,000

30,00067,501,225

65,986,780

1,514,445

67,501,225

65,986,780

1,514,445

1,544,445△81,382

1,625,827

69,045,218

67,530,465

1,514,753

84,217,890

75,496,262

8,721,628

リ ー ス 債 務

車 輌 運 搬 具

退積

1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
前 受
収 益

200,000

31,78455,038,367
土

部
前年度末

債

8,937,372

未 収 補 助 金費負の事 業 未 払 金
18,430,804

払動9,879,692

事 業 未 収 金

前

負
債
当年度末
流

25,399,726
現

部
前年度末

1,433,000

資 産 の 部 合 計
84,217,890

75,496,262

8,721,628

純 資 産 の 部
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
そ
の
他
の
積
立
金
退職準備積立金次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債及び
純 資 産 の 部 合 計別紙２

計算書類に対する注記(デイサロン千波山拠点区分)
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産定額法によっている。
については定額法によっている。
② 無形固定資産定額法によっている。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
(4) リース取引の会計処理
平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度採用する退職共済制度は以下のとおりである。
樅山会退職金規程によっている。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) デイサロン千波山拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
ア 通所介護デイサロン千波山
イ 居宅介護支援事業所欅倶楽部

別紙２

計算書類に対する注記(デイサロン千波山拠点区分)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
40,795,318
15,204,798
56,000,116

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
961,749
961,749(単位：円)
当期末残高
40,795,318
14,243,049
55,038,367

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
土
地
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
40,795,318
22,898,790
00621,532
420,000
3,539,515
0
68,275,155

減価償却累計額
08,655,741
00167,506
297,500
2,655,440
011,776,187(単位：円)
当期末残高
40,795,318
14,243,049
00454,026
122,500
884,075
056,498,968

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事業該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出予算(A)482,639,000
277,000,000
245,000,000
32,000,000
37,120,000
32,100,000
32,000,000
100,000
5,020,000
5,000,000
20,00044,220,000
39,000,000
39,000,000
5,220,000
5,200,000
20,0003,620,000
3,200,000
420,000
113,750,000
3,500,000
1,600,000
650,000
42,000,000
3,800,000
48,000,000
7,800,000
200,000
6,200,000
6,929,000
6,929,000

3,900,000
1,400,000
2,500,000
486,539,000
317,111,000
203,000,000
46,000,000
29,000,000
1,411,000
37,700,000
67,812,000
24,000,000
3,200,000
1,682,000

1,780,000

決算(B)
504,274,151
282,792,116
249,594,271
33,197,845
44,080,251
37,765,015
37,447,599
317,416
6,315,236
6,262,141
53,09545,905,202
39,882,106
39,882,106
6,023,096
6,023,096
3,846,374
3,380,828
465,546
120,718,187
4,267,588
1,877,317
795,530
44,536,775
4,375,485
49,570,254
8,186,348
206,115
6,902,775
6,932,021
6,932,021
552
552
3,712,066
1,457,860
2,254,206
507,986,769
330,316,985
212,062,033
44,213,428
30,650,980
1,411,000
41,979,544
71,414,185
25,595,928
3,409,097
1,652,069
290
1,990
1,866,646

差異(A)-(B)△21,635,151△5,792,116△4,594,271△1,197,845△6,960,251△5,665,015△5,447,599△217,416△1,295,236△1,262,141△33,095△1,685,202△882,106△882,106△803,096△823,096
20,000△226,374△180,828△45,546△6,968,187△767,588△277,317△145,530△2,536,775△575,485△1,570,254△386,348△6,115△702,775△3,021△3,021△552△552
187,934△57,860
245,794△21,447,769△13,205,985△9,062,033
1,786,572△1,650,980△4,279,544△3,602,185△1,595,928△209,097
29,931△290△1,990△86,646

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職準備積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支
長期運営資金借入金元金償還支出

予算(A)500,000
23,000,000
20,0006,000,000
6,100,000
30,0001,500,000
13,792,000
260,000
100,000
22,00040,000280,000
400,000
1,100,000
1,000,000
15,000300,000
4,300,000
180,000
1,170,000
1,700,000
880,000
665,000
1,240,000
40,000100,000
5,944,000
5,944,000
1,000,000
1,000,000
405,659,000
80,880,000

45,744,000
45,744,000
907,000
483,000
424,000
1,890,000
1,890,000
48,541,000△48,541,000
1,411,000
1,411,000

1,411,000
2,140,000
2,140,000

決算(B)
472,719
24,110,604
6,476,363
6,221,557
5,000
1,601,922
15,755,715
379,339
43,466
24,40021,600263,315473,200
1,089,000
1,044,476
8,542
276,718
5,283,743
192,220
1,572,370
1,679,216
888,000
1,290,079
1,056,086
69,345
100,600
5,944,874
5,944,874
938,954
938,954424,370,713
83,616,056

45,744,000
45,744,000
888,600
464,000
424,600
1,886,328
1,886,328
48,518,928△48,518,928
1,411,000
1,411,000
280,912
280,912
1,691,912
2,140,000
2,140,000

差異(A)-(B)27,281△1,110,604
20,000△476,363△121,557
25,000△101,922△1,963,715△119,339
56,534△2,40018,40016,685△73,200
11,000△44,476
6,458
23,282△983,743△12,220△402,370
20,784△8,000△625,079
183,914△29,345
△600
△874
△874
61,046
61,046△18,711,713△2,736,056

18,40019,000
△600
3,672
3,672
22,072△22,072△280,912△280,912△280,912

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目による
収支

積立資産支出
退職準備積立資産支出
出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)7,272,000
7,272,000

9,412,000△8,001,000

決算(B)7,374,000
7,374,000
26,125
26,1259,540,125△7,848,213

差異(A)-(B)△102,000△102,000△26,125△26,125△128,125△152,787―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)24,338,000

27,248,915△2,910,915

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101,273,000
125,611,000

101,272,930
128,521,845

70△2,910,845

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

当年度決算(A)504,274,151
282,792,116
249,594,271
33,197,845
44,080,251
37,765,015
37,447,599
317,416
6,315,236
6,262,141
53,09545,905,202
39,882,106
39,882,106
6,023,096
6,023,096
3,846,374
3,380,828
465,546
120,718,187
4,267,588
1,877,317
795,530
44,536,775
4,375,485
49,570,254
8,186,348
206,115
6,902,775
6,932,021
6,932,021
504,274,151
336,279,985
212,062,033
44,213,428
30,650,980
7,374,000
41,979,544
71,414,185
25,595,928
3,409,097
1,652,069
290
1,990
1,866,646
472,719
24,110,604
6,476,363

前年度決算(B)482,850,359
285,335,352
251,682,627
378,819
33,273,906
37,440,171
32,637,637
32,373,373
264,264
4,802,534
4,776,298
26,236
41,483,538
36,496,720
36,496,720
4,986,818
4,986,818
3,822,598
3,327,123
2,158
493,317
114,688,700
2,911,177
1,556,987
597,604
41,543,144
5,713,244
48,966,490
8,710,820
92,204
4,597,030
80,00080,000482,850,359
320,465,438
201,937,377
45,562,883
28,112,074
5,719,000
39,134,104
63,079,879
24,740,499
3,189,569
1,192,268

1,808,006
535,685
18,584,915
1,890
5,407,745

増減(A)-(B)21,423,792△2,543,236△2,088,356△378,819△76,061
6,640,080
5,127,378
5,074,226
53,152
1,512,702
1,485,843
26,8594,421,664
3,385,386
3,385,386
1,036,278
1,036,278
23,77653,705△2,158△27,7716,029,487
1,356,411
320,330
197,926
2,993,631△1,337,759
603,764△524,472
113,9112,305,745
6,852,021
6,852,021
21,423,792
15,814,547
10,124,656△1,349,455
2,538,906
1,655,000
2,845,440
8,334,306
855,429
219,528
459,801
290
1,990
58,640△62,966
5,525,689△1,8901,068,618

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
の
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)減

当年度決算(A)6,221,557
5,000
1,601,922
15,755,715
379,339
43,466
24,40021,600263,315473,200
1,089,000
1,044,476
8,542
276,718
5,283,743
192,220
1,572,370
1,679,216
888,000
1,290,079
1,056,086
69,345
100,600
84,274,854
84,274,854
13,054,231
13,054,231
494,670,508
9,603,643
552
552
3,712,066
1,457,860
2,254,206
3,712,618
5,944,874
5,944,874
938,954
938,954
6,883,828△3,171,210
6,432,433

前年度決算(B)6,294,123
45,0001,280,179
15,462,457
348,986
534,598
17,44083,566484,388481,426
1,155,440
1,257,061
12,054
207,936
4,003,390
148,127
1,439,058
2,051,604
888,000
804,000
1,370,123
91,22084,04085,934,785
85,934,785
13,370,481
13,370,481
471,572,078
11,278,281
457
457
3,952,770
1,305,602
2,647,168
3,953,227
6,413,840
6,413,840
2,936,770
2,936,770
9,350,610△5,397,383
5,880,898

増減(A)-(B)△72,566△40,000
321,743
293,258
30,353△491,132
6,960△61,966△221,073△8,226△66,440△212,585△3,512
68,782
1,280,353
44,093
133,312△372,388

6,432,433
695,693,926
702,126,359

5,880,898
693,145,028
699,025,926

551,535
2,548,898
3,100,433

486,079△314,037△21,875
16,560△1,659,931△1,659,931△316,250△316,250
23,098,430△1,674,638
95
95△240,704
152,258△392,962△240,609△468,966△468,966△1,997,816△1,997,816△2,466,782
2,226,173
551,535

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)退職準備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
退職準備積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,411,000
1,411,000
7,749,000
7,749,000

2,387,000
2,387,000
5,719,000
5,719,000△976,000△976,000
2,030,000
2,030,000

695,788,359

695,693,926

94,433

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

欅倶楽部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

業

未
未

未

収

収
収

122,149,723
40,164,371

助

替

80,708,683

79,142,987

1,565,696

払43,584

577,545△533,961

点

区
付

分

固

定

資

間
金
産

基

本

財

産
地

建

物

15,193,366

1,062,920,261

土

の
産
地

建

物

構

他
資

築

219,740,656

1,515,931,358
1,273,436,660

設
借リ

155,967,400
1,117,469,260

収242,494,698

17,726,573

17,726,573

70,580,695

76,438,372

区
入

分

定

負

備

資

ー

入
ス

△22,754,042

退
引
負 債

職
の

債
給

当
部

97,526,708△11,874,742

14,322,534

23,880,312△9,557,778

2,317,480

2,922,040△604,560

104,669

116,970△12,301

ソ フ ト ウ ェ ア434,170

82,599351,571

4,913,444

6,195,212△1,281,768

26,125

280,912△254,787

23,663,000

17,325,000

6,338,000

1,574,692,084

1,638,081,081△63,388,997

無 形 リ ー ス 資 産
長 期 前 払 費 用△15,474,871

6,562,331

6,617,078△54,747

45,744,000

45,744,000

合2,140,000△2,140,000

1,886,328

1,886,328

598,713768,191△169,478

359,878

600,984△241,106

21,00031,500△10,500

12,859,040△12,859,040

622,457,596

663,749,924△41,292,328

593,450,000

639,194,000△45,744,000

5,344,596

7,230,924△1,886,328

23,663,000

17,325,000

6,338,000

677,629,846

734,397,045△56,767,199

間
金
債
金
金
務
付
金
計

純 資 産 の 部

△5,857,677

85,651,966

70,647,121

減益△54,548,999

物

備
産
計

点

55,172,250

増金△54,548,999

利

職
準
立
資
の 部 合

り

受

拠
借

△77,303,041

有 形 リ ー ス 資 産

退
積
資 産

預

部
前年度末

金

15,193,366

器 具 及 び 備 品

権払△123,249固

155,967,400

の
定

員

前

1,218,887,661
土

532,422

未

460,632
職

1,438,628,317

そ固1,732,398

用409,173

拠
貸1,110,000

金
費

業

債
の
当年度末

債

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預り金

金

2,193,030
前負△3,758,440

金

補

動

13,914,044

金

1,110,000
立減事
36,405,931

事

負
増

流
136,063,767

現

部
前年度末

国
特

庫 補 助 金 等別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
そ
の
他
の
積
立
金
退 職 準 備 積 立 金

177,610,879

190,665,110△13,054,231

177,610,879

190,665,110△13,054,231

23,663,000

17,325,000

6,338,000

23,663,000

17,325,000

6,338,000

695,788,359

695,693,926

94,433695,788,359

695,693,926

94,4336,432,433

5,880,898

551,535

897,062,238
負債及び
純 資 産 の 部 合 計 1,574,692,084

903,684,036△6,621,798

1,638,081,081△63,388,997

次増期

繰 越 活 動減差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計別紙２

計算書類に対する注記(欅倶楽部拠点区分)
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産定額法によっている。
② 無形固定資産定額法によっている。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
(4) リース取引の会計処理
平成24年3月31日以前に契約した及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度採用する退職共済制度は以下のとおりである。
樅山会退職金規程によっている。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 欅倶楽部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 特別養護老人ホーム欅倶楽部
イ 短期入所生活介護欅倶楽部
ウ 通所介護欅倶楽部
エ 泉町梵 ｓオ 介護輸送サービスハーモニー
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
155,967,400
1,117,469,260
1,273,436,660

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
54,548,999
54,548,999(単位：円)
当期末残高
155,967,400
1,062,920,261
1,218,887,661

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(欅倶楽部拠点区分)
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
建物(基本財産)合計155,967,400 円
1,062,920,261 円
1,218,887,661 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)
合
計

620,920,000 円
620,920,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

土地(基本財産)
建物(基本財産)
土
地
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
155,967,400
1,398,239,116
17,726,573
87,428,026
156,989,012
085,310,093
9,036,240
1,910,696,460

減価償却累計額
0335,318,855
0
16,847,331
71,337,046
0
70,987,559
6,718,760
501,209,551(単位：円)
当期末残高
155,967,400
1,062,920,261
17,726,573
70,580,695
85,651,966
0
14,322,534
2,317,480
1,409,486,909

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事業該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(①)

借入金明細書(自) 令和4年4月1日
社会福祉法人名(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人樅山会(単位：円)

区
分

借入先

拠点区分

当期借入金
②

期首残高
①

当期償還額
③

株式会社
筑波銀行
独立行政法人
福祉医療機構コミュニティケアセン
ター樅山
特別養護老人ホー
ム欅倶楽部

株式会社
筑波銀行
株式会社
筑波銀行

長 株式会社
期 筑波銀行
運
営
資
金
借
入
金
短
期
運
営
資
金
借
入
金

特別養護老人ホーム欅倶楽部

2,140,000

02,140,000

計

2,140,000

02,140,000

計

0

0

0

11,000,000

011,000,000

655,576,000

034,656,000

特別養護老人ホーム欅倶楽部
特別養護老人ホーム欅倶楽部

16,710,000

07,080,000

12,652,000

04,008,000

計

695,938,000

056,744,000

合計

698,078,000

058,884,000

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内償還予定額)

元金償還
補助金

利率
％

0
620,920,000( 34,656,000 )
9,630,000( 7,080,000 )
8,644,000( 4,008,000 )
639,194,000( 45,744,000 )
0

0
( )

0
639,194,000( 45,744,000 )
593,450,000
0

支払利息
当期支出額

利息補助金
収入

担保資産

返済
期限

使途

2022/11/15

コミュニティケアセンター
樅山建築資金借換

0.90%

26,4170.90%

5,757,228

2041/2/10 倶楽部建築資金

0.80%

103,1052024/8/20 梵 s購入資金

0.80%

83,9042026/5/20 梵 s改築資金

05,970,654
0.80%

特別養護老人ホーム欅

0

637

637

0

0

0

0

0

5,971,2910

地番または内容

帳簿価額

土地
水戸市酒門町下千束3158-1他
155,967,400(基本財産)
建物
水戸市酒門町下千束3158
1,062,920,261(基本財産)

1,218,887,661
2022/5/20

0種類

特別養護老人ホーム欅
倶楽部運転資金1,218,887,661

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書(自) 令和4年4月1日

社会福祉法人名(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人樅山会(単位：円)

交付団体及び交付の目的

区分補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
コミュニティケア
デイサロン千波山
欅倶楽部センター樅山

樅の木荘

鉾田市 在宅介護支援センター

2,500,000

2,500,000

2,500,000

介護処遇改善支援補助金

8,986,925

8,986,925

3,324,625

2,145,878

183,401

3,333,021

3,336,000

3,336,000

1,076,000

950,000

200,000

1,110,000

57,00057,00057,000687,500

687,500

225,000

茨城県 物価高騰対策支援金
鹿嶋市 減免施設負担補助金
鉾田市 障害福祉施設支援給付金

介
護
事
業

水戸市 緊急支援金給付金850,000

850,000

茨城県 ｺﾛﾅサービス提供体制確保

1,889,000

1,889,000

区分小計

18,306,425

茨城県 ロボット補助金
鉾田市 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ事業補助

施
設

区分小計

介護処遇改善支援補助金
茨城県 物価高騰対策支援金
鉾田市 障害福祉施設支援給付金

障害250,000

0

7,182,625

3,558,378

1,084,000

1,084,000

1,084,000

256,000

828,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,0000002,084,000

2,084,000

01,256,000

828,000

158,489

158,489

158,489

120,000

120,000

120,000

50,00050,00050,000

区分小計

328,489

合計

20,718,914

328,489
0

20,718,914

600,000
1,889,000

18,306,425

2,084,000

0462,500

2,084,000

0328,489

8,438,625

4,714,867

633,401

6,932,021

0

0

0

0

633,401

6,932,0210別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和5年3月31日現在

社会福祉法人名

社会福祉法人樅山会(単位：円)

１） 事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名

借入事業区分名

樅の木荘

コミュニティケアセンター樅山

金額

使用目的等

7,317,618 経費立替

短
期

小計

7,317,618

小計

0

長
期

合計

7,317,618

２） 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期

貸付拠点区分名

借入拠点区分名

欅倶楽部

樅の木荘

3,328,303 経費立替

樅の木荘

デイサロン千波山

781,104 経費立替

デイサロン千波山

11,865,063 経費立替

欅倶楽部

金額

使用目的等

小計

15,974,470

小計

0

長
期

合計

15,974,470

別紙３(⑥)

基本金明細書(自) 令和4年4月1日

社会福祉法人名(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人樅山会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
樅の木荘
コミュニティケアセンター樅山

合計

195,605,932

165,605,932

30,000,000

第一号基本金111,750,932

81,750,932

30,000,000

第二号基本金73,855,000

73,855,000

第三号基本金

10,000,000

10,000,000

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

当期組入額

第
一
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額

第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額

第
三
号
基
本
金

当期取崩額

計

0

0

195,605,932

165,605,932

30,000,000

第一号基本金111,750,932

81,750,932

30,000,000

第二号基本金73,855,000

73,855,0000第三号基本金

10,000,000

10,000,000

0

当年度末残高別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 令和4年4月1日

社会福祉法人名(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人樅山会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

各拠点区分ごとの内訳
コミュニティケアセン
デイサロン千波山
ター樅山

樅の木荘

322,228,812

94,955,706

36,467,311
828,000

欅倶楽部

140,685

190,665,110

茨城県 ロボット補助金

1,084,000

1,084,000

256,000

鉾田市 地域密着型事業補助金

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,084,000

1,256,000

828,0000023,685,471

7,967,365

2,634,183

29,692

13,054,231

760,3530760,353

0

0

当
期
積
立
額
当期積立額合計
サービス活動費用計上
特別費用計上02,084,000

0

当
期
取
崩
額
当期取崩額合計

24,445,824

7,967,365

3,394,536

29,692

13,054,231

当期末残高

299,866,988

88,244,341

33,900,775

110,993

177,610,879

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分

樅の木荘

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)建 物 (固)構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

135,157,483
296,021,145
431,178,628

0
87,975,959
87,975,959

0
0
0

0
0
0

0
20,059,120
20,059,120

0
6,385,814
6,385,814

0
0
0

0
0
0

135,157,483
275,962,025
411,119,508

0
81,590,145
81,590,145

0508,745,559
508,745,559

0
251,524,522
251,524,522

135,157,483
784,707,584
919,865,067

0
333,114,667
333,114,667

10,700,476
7,236,839
4,719,328
14
10,308,424
555,984
33,521,065

0
3,039,334
80,9470
1,053,007
04,173,288

002,398,000
0
12,250,743
5,821,200
20,469,943

00001,256,000
01,256,000

01,201,634
827,36402,613,038
763,884
5,405,920

0508,7365,956
0352,5550867,247

0
0
0
13
25
0
38

0
0
0
0
0
0
0

10,700,476
6,035,205
6,289,964
1
19,946,104
5,613,300
48,585,050

02,530,598
74,9910
1,956,452
0
4,562,041

030,513,187
25,532,284
1,346,459
96,682,515
207,900
154,282,345

0
13,069,612
1,037,799
0
8,938,752
0
23,046,163

10,700,476
36,548,392
31,822,248
1,346,460
116,628,619
5,821,200
202,867,395

0
15,600,210
1,112,790
010,895,204
027,608,204

617,736
4,717,789
4,196,333
9,531,858
43,052,923
474,231,551
0474,231,551

0
2,806,459
02,806,459
6,979,747
94,955,706
0
94,955,706

0
297,000
0297,000
20,766,943
20,766,943
0
20,766,943

00001,256,000
1,256,000
01,256,000

30,2171,214,932
1,049,083
2,294,232
7,700,152
27,759,272
0
27,759,272

0714,304
0714,304
1,581,551
7,967,365
07,967,365

68,7800068,78068,81868,818068,818

0
0
0
0
0
0
0
0

518,739
3,799,857
3,147,250
7,465,846
56,050,896
467,170,404
0467,170,404

02,092,155
02,092,155
6,654,196
88,244,341
0
88,244,341

243,701
4,480,103
2,098,166
6,821,970
161,104,315
669,849,874
0669,849,874

0
1,479,376
0
1,479,376
24,525,539
276,050,061
0276,050,061

762,440
8,279,960
5,245,416
14,287,816
217,155,211
1,137,020,278
0
1,137,020,278

03,571,531
0
3,571,531
31,179,735
364,294,402
0364,294,402

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分

コミュニティケアセンター樅山

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

97,253,904
495,234,652
592,488,556

0
31,829,594
31,829,594

0
1,441,495
1,441,495000028,709,873
28,709,873

0
1,823,803
1,823,803

0
0
0

0
0
0

97,253,904
467,966,274
565,220,178

030,005,791
30,005,791

0
496,043,768
496,043,768

0
48,524,209
48,524,209

97,253,904
964,010,042
1,061,263,946

0
78,530,000
78,530,000

4,268,000
14,930,494
1,057,416
11,475,291
707,616
32,438,817

00760,353
3,209,264
0
3,969,617

0003,507,251
03,507,251000828,0000
828,0000
915,004
0
4,768,484
707,616
6,391,104000652,3590652,359001,057,415
10
1,057,416

00760,35300760,353

4,268,000
14,015,490
1
10,214,057
0
28,497,548

000
3,384,905
0
3,384,905

021,904,924
3,235,659
81,271,788
4,717,440
111,129,811

000
1,942,030
0
1,942,030

4,268,000
35,920,414
3,235,660
91,485,845
4,717,440
139,627,359

000
5,326,935
0
5,326,935

245,440
1,407,007
2,797,556
4,450,003
36,888,820
629,377,376
0
629,377,376

0
668,100
0668,100
4,637,717
36,467,311
0
36,467,311

0
198,0000
198,000
3,705,251
5,146,746
0
5,146,7460000828,000
828,0000
828,000

0364,573
699,388
1,063,961
7,455,065
36,164,938
0
36,164,938

0
158,0210
158,021810,380
2,634,183
02,634,183

74,4400074,4401,131,856
1,131,856
0
1,131,8560000760,353
760,3530760,353

171,000
1,240,434
2,098,168
3,509,602
32,007,150
597,227,328
0597,227,328

0
510,0790510,079
3,894,984
33,900,775
033,900,775

0615,431
1,398,776
2,014,207
113,144,018
609,187,786
0
609,187,786

0
280,0330
280,033
2,222,063
50,746,272
0
50,746,272

171,000
1,855,865
3,496,944
5,523,809
145,151,168
1,206,415,114
0
1,206,415,114

0790,1120790,112
6,117,047
84,647,047
084,647,047

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分

デイサロン千波山

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

40,795,318
15,204,798
56,000,116

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
961,749
961,749

0
0
0

0
0
0

0
0
0

40,795,318
14,243,049
55,038,367

0
0
0

0
8,655,741
8,655,741

00040,795,318
22,898,790
63,694,108000

485,102332,500
627,842
1,445,444

00140,685
140,68500436,350
436,350000031,076210,000
180,117421,1930029,692
29,692

0
0
0
0

0
0
0
0

454,026
122,500
884,075
1,460,601

00110,993
110,993

167,506
297,500
2,655,440
3,120,446

0066,80766,807

621,532
420,000
3,539,515
4,581,047

00177,800
177,800

169,400
950,388
1,119,788
2,565,232
58,565,348
0
58,565,348

000
140,685
140,6850140,685000436,350
436,3500436,350

0
0
0
0
0
0
0

36,960196,632
233,592
654,785
1,616,534
0
1,616,534

00029,692
29,692
029,692

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

132,440
753,756
886,196
2,346,797
57,385,164
057,385,164

000110,993
110,9930
110,993

52,360229,404
281,764
3,402,210
12,057,951
0
12,057,951

000
66,80766,807066,807

184,800
983,160
1,167,960
5,749,007
69,443,115
0
69,443,115

000
177,800
177,800
0
177,800

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分

欅倶楽部

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)建 物 (固)構築物(固)
器具備品
有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

155,967,400
1,117,469,260
1,273,436,660

0
178,102,450
178,102,450

0
0
0

0
0
0

0
54,548,999
54,548,999

0
8,706,221
8,706,221

0
0
0

0
0
0

155,967,400
1,062,920,261
1,218,887,661

0
169,396,229
169,396,229

0335,318,855
335,318,855

053,603,771
53,603,771

155,967,400
1,398,239,116
1,554,206,5160
223,000,000
223,000,000

17,726,573
76,438,372
97,526,708
23,880,312
2,922,040
218,494,005

00
2,609,334
9,953,326
0
12,562,660

000
464,000
0464,000

0
0
0
0
0
0

0
5,857,677
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10,021,778
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0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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85,651,966
14,322,534
2,317,480
190,599,248

002,305,334
5,909,316
08,214,650

016,847,331
71,337,046
70,987,559
6,718,760
165,890,696

00734,666
29,849,362
0
30,584,028

17,726,573
87,428,026
156,989,012
85,310,093
9,036,240
356,489,944

003,040,000
35,758,678
0
38,798,678

116,970
82,5996,195,212
6,394,781
224,888,786
1,498,325,446
0
1,498,325,446

000012,562,660
190,665,110
0
190,665,110

0424,600
0424,600
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888,600
0888,600

0
0
0
0
0
0
0
0

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0
84,274,854

0000
4,348,010
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0
13,054,231

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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

104,669
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4,913,444
5,452,283
196,051,531
1,414,939,192
0
1,414,939,192

00
00
8,214,650
177,610,879
0177,610,879

78,931
1,433,734
8,752,996
10,265,661
176,156,357
511,475,212
0511,475,212

000030,584,028
84,187,799
0
84,187,799

183,600
1,867,904
13,666,440
15,717,944
372,207,888
1,926,414,404
0
1,926,414,404

000038,798,678
261,798,678
0
261,798,678

摘要

別紙３(⑨)

引当金明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 樅の木荘
(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高

目的使用
退職給付引当金

計

摘要

その他

27,496,400

8,007,200

2,269,000

935,000

32,299,600 県社協、法人規程分

27,496,400

8,007,200

2,269,000

935,000

32,299,600

別紙３(⑨)

引当金明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 コミュニティケアセンター樅山
(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高

目的使用
退職給付引当金

23,950,580

5,654,240

947,000

摘要

その他
1,924,680

26,733,140 県社協、法人規程分
0
0
0
0

計

23,950,580

5,654,240

947,000

1,924,680

26,733,140

別紙３(⑨)

引当金明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 デイサロン千波山(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高

目的使用
退職給付引当金

1,403,000

632,000

227,000

摘要

その他
375,000

1,433,000 県社協、法人規程分
0
0
0
0

計

1,403,000

632,000

227,000

375,000

1,433,000

別紙３(⑨)

引当金明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 欅倶楽部
(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高

目的使用
退職給付引当金

17,325,000

7,749,000

1,411,000

摘要

その他
0

23,663,000 法人規程分
0
0
0
0

計

17,325,000

7,749,000

1,411,000

0

23,663,000

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名
事業・拠点

樅の木荘
[0001:樅の木荘拠点区分]

別紙３(⑪)

樅の木荘拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)収
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益サ
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益｜
居宅介護サービス利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)ビ
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)ス
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与活
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
動
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
増 費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
の
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
部
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部

特別養護老人ホーム 樅の木荘
224,280,997
177,289,231
156,129,824
4,831,050
16,328,357

デイサービス ショートステイ 在宅介護支援センター 居宅介護支援事業 グループホーム
67,491,004
26,501,033
2,500,000
23,421,740
91,962,227

47,277,622
47,277,622
6,179,405
818,7025,360,703

介護輸送
1,011,598

18,449,468
18,449,468
2,029,660
237,784
1,791,876
60,717,516
60,717,516
6,793,499
358,832
6,434,667
22,864,800
22,864,800

44,509,708
670,751

6,744,518
6,115,068
629,450
4,233,500

5,705,026

47,200378,461

4,186,300

2,193,690
1,219,060

10,034,450

1,035,540
878,275

6,414,000

23,242,953

1,011,598

6,794,503
748,544
13,656,158
13,726,555
332,795
7,968,750
7,406,155

1,011,598
2,482,058
2,482,058

30,49230,492

1,512,369

530,700

5,420
669,901

5,390
119,920

181,038

379,389379,389

1,922,250△1,922,250
33
33
12,00012,00012,033

12,033△1,910,217

224,280,997
154,841,793
92,651,756
17,969,532
19,902,932
4,878,120
19,439,453
51,533,995
18,724,958
2,943,197
586,179
633,125
91,6091,003,904
373,294
9,497,527
8,937,383
5,117,001
2,932,507
55,000634,571
3,740
15,703,151
1,546,308
147,158
350,820
1,064,387
496,162
403,525
1,324,792
549,0472,700
1,432,322
3,519,959
749,738
1,027,992
296,940
50,000446,071998,945
128,272
781,000
387,013

18,478,059
18,478,059
5,290,761
5,290,761
26,96826,968235,293,205△11,012,208
966
966
1,935,345
107,000
908,650
919,695
1,936,311
10,223
10,223
10,223
1,926,088△9,086,120

3,055,959
625,4292,430,530
67,491,004
37,840,597
20,008,948
4,302,502
7,861,915
1,128,000
4,539,232
11,628,114
2,015,398
52,052
158,013
127,250

316,879
316,879

2,500,000
2,500,000

556,940
50,000506,940

1,208,259
1,208,259

26,501,033
11,064,044
6,974,290
1,352,546
1,480,100

2,500,000
7,185,003
5,109,107
1,107,060

23,421,740
20,070,600
14,673,146
2,606,430

1,257,108
4,137,410
2,174,000
217,044
29,98729,293968,836
1,299,017

197,000
2,594,024
1,102,507

91,962,227
74,993,661
47,207,803
8,564,746
8,502,251873,900
9,844,961
14,841,427
7,903,724
8,734
24,80533,987579,411
104,909
1,688,430
2,382,565
1,208,951
2,217,432
5,000
1,088,703

13,12425,190421,817595,636
273,291
85,862
272,166

544,347

545,347

2,247,679
189,157

412,473
7,107

300,433
3,886

1,043,018
13,544

37,102
39,84739,091
79,695

81,77788,27881,79546,43127,008459,199

172,357

93,839550
9,594
21,972

51,211
2,876
86,354
103,81262,040253,499
161,637
135,740
186,562
116,330
545,965
15,407
261,962
43,9446,000
171,236
14,21022,50061,4902,389,506
2,389,506
956,985
956,985

34,29910,992

1,011,598
312,864

312,864

978,836

404,675
127,293
4,183,322
754,670
557,160

58,838

2,798

5,596

5,500

22,00044,00024,576

187,802
187,802104,744
104,7448,784,453△6,284,453

1,316,056
549,819
10,000272,632
6,380
4,184,941
269,41450,65570,360196,570
40,539738,435
199,887360
57,666
843,866
5,031
205,154
10,992912,000
64,589336,980
3,583
33,000145,860

467,102467,1025,940,472
5,940,472
1,719,619
1,719,619

22,683,227
738,513

98,240,882△6,278,655

53,148,911
14,342,093

15,906,473
10,594,560

1,000,502

28,750168,818

1,000,502
1,000,502
391,654391,654391,654608,848
14,950,941

28,75028,750
8,377
8,377
8,377
20,373
10,614,933

168,818
168,818
3,408
3,408
3,408
165,410△6,113,245△6,284,453

738,513702,600
276,236
100,530
6,600

14,65018,23061,0501,392,230△380,632△380,632

合計437,168,599
177,289,231
156,129,824
4,831,050
16,328,357
65,727,090
65,727,090
8,209,065
1,056,486
7,152,579
60,717,516
60,717,516
6,793,499
358,832
6,434,667
22,864,800
22,864,800
6,744,518
6,115,068
629,450
78,702,785
670,751425,661
6,794,503
748,544
30,070,598
14,945,615
332,795
15,418,290
8,284,430
1,011,598
10,120,095
7,182,625
506,940
2,430,530
437,168,599
306,308,562
186,625,050
35,902,816
38,060,062
7,077,020
38,643,614
85,551,798
30,818,080
3,221,027
798,984
823,655
91,6092,001,114
630,686
15,821,588
11,915,584
8,669,969
7,045,380
70,0003,634,002
10,12025,504,594
2,036,016
197,813881,520
1,278,564
1,110,702
807,038
2,198,967
1,473,554
672,961
1,606,318
5,241,847
797,222
1,806,325
488,652
962,000
516,660
1,574,393
327,103
908,000
618,939
187,802
187,80227,759,272
27,759,272
7,967,365
7,967,365
26,96826,968437,371,631△203,032
999
999
3,145,415
107,000
908,650
2,129,765
3,146,414
413,662
413,662
413,662
2,732,752
2,529,720

内部取引消去拠点区分合計437,168,599
177,289,231
156,129,824
4,831,050
16,328,357
65,727,090
65,727,090
8,209,065
1,056,486
7,152,579
60,717,516
60,717,516
6,793,499
358,832
6,434,667
22,864,800
22,864,800
6,744,518
6,115,068
629,450
78,702,785
670,751425,661
6,794,503
748,544
30,070,598
14,945,615
332,795
15,418,290
8,284,430
1,011,598
10,120,095
7,182,625
506,940
2,430,530
437,168,599
306,308,562
186,625,050
35,902,816
38,060,062
7,077,020
38,643,614
85,551,798
30,818,080
3,221,027
798,984
823,655
91,6092,001,114
630,686
15,821,588
11,915,584
8,669,969
7,045,380
70,0003,634,002
10,12025,504,594
2,036,016
197,813881,520
1,278,564
1,110,702
807,038
2,198,967
1,473,554
672,961
1,606,318
5,241,847
797,222
1,806,325
488,652
962,000
516,660
1,574,393
327,103
908,000
618,939
187,802
187,80227,759,272
27,759,272
7,967,365
7,967,365
26,96826,968437,371,631△203,032
999
999
3,145,415
107,000
908,650
2,129,765
3,146,414
413,662
413,662
413,662
2,732,752
2,529,720

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名
事業・拠点

コミュニティケアセンター樅山
[0001:ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山]

別紙３(⑪)

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

増

費

減

の

部
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)入所
329,274,727
267,069,288
238,797,080
1,502,093
26,770,115

59,500,367
12,958,651
382,800
24,215,680
12,560,276
8,775,990
606,9702,705,072
2,705,072

329,274,727
214,698,077
3,600,000
126,976,230
24,577,753
30,810,959
3,155,593
25,577,542
56,144,475
21,046,843
2,572,418
4,253,050
1,575,593
648,388
38,06430,899665,005
341,535
10,979,439
4,301,305
5,279,800
2,555,120
20,0001,745,716
91,30016,673,696
1,477,204
212,133
151,888
300,045
379,530
610,236
1,871,914
713,282
1,580
915,915
4,127,658
107,920
1,298,267
2,612,109
19,747
482,591
1,045,789
6,583
339,305
23,795,055
23,795,055
1,671,698
1,671,698
309,639,605

通所リハ
短期入所療養介護109,713,199
20,284,026

訪問リハ
22,765,100

100,327,192
88,179,081
83,119,160
5,059,921
12,148,111
984,357
10,522,961
13,014
627,779
2,720,454
2,720,454
5,969,892

17,390,641
15,427,423
15,388,129
39,294
1,963,218
16,032
1,923,924

22,715,100
20,038,448
16,993,985
3,044,463
2,676,652
153,228
2,092,678

23,262

430,746

機能訓練

2,785,740

135,122474,669

5,834,770

1,456,750
354,141
500,180

695,661
695,661

107,645
107,645

50,00050,000109,713,199
72,765,393

20,284,026
13,129,437

22,765,100
13,641,142

16,442,762
15,146,987
342,896624,390
328,489
328,489
16,442,762
23,552,400

43,763,845
8,471,011
10,619,357
1,095,581
8,815,599
16,232,126
2,834,381
886,614
1,465,864
543,047
208,999
1,067

7,896,538
1,528,468
1,916,106
197,681
1,590,644
3,163,511
1,004,330
159,976
264,494
97,98537,711
193

8,204,297
1,588,038
1,990,784
205,385
1,652,638
2,814,596
5,226
166,211274,801
101,80339,180199

15,220,064
3,931,650
729,837
628,000
3,042,849
3,840,890
529,603
140,587
203,379
76,24828,997147

656,793
117,7143,622,703
1,482,495
1,842,517
1,930,452

36,695
21,239671,903
267,494
328,347
158,901

38,12522,067
661,601
277,919
341,142
657,573

39,83816,332507,088
205,687
429,555
851,945

608,01231,4686,062,199
517,136
73,11452,350372,454
130,810
213,510645,177
378,072545
315,681
1,442,116
39,451
447,463900,294
6,806
47,561
360,444
2,269
116,946
8,045,483
8,045,483
554,127
554,127
102,551,074

108,565
5,678
1,015,455
91,865
13,192
9,446
18,65923,60337,950116,41344,32298
56,960256,696
6,712
80,738
162,445
1,228
8,582
65,036409
21,101
1,435,787
1,435,787
84,08384,083
18,660,107

222,850
5,899
1,184,965
95,446
13,706
9,813
19,386
24,522
41,144
120,949
154,277102
59,180266,699
6,973
83,884
168,775
1,275
8,915
67,571
425
41,923
1,491,745
1,491,745
87,36087,36019,045,088

103,219708,265
1,227,151
83,03910,144
7,263
67,78825,49032,22689,514
106,58475
43,798
197,383
5,993
290,240
124,910944
29,012
96,209314
16,225
1,396,868
1,396,868
236,915
236,915
29,780,394

合計
482,037,052
267,069,288
238,797,080
1,502,093
26,770,115
140,432,933
123,644,952
115,501,274
8,143,678
16,787,981
1,153,617
14,539,563
13,014
1,081,787
2,720,454
2,720,454
68,255,999
12,958,651
609,791
382,800
31,507,200
12,914,417
9,276,170
606,9703,558,378
3,558,378
16,442,762
15,146,987
342,896624,390
328,489
328,489
498,479,814
337,786,449
3,600,000
202,060,974
40,096,920
46,067,043
5,282,240
40,679,272
82,195,598
25,420,383
3,925,806
6,461,588
2,394,676
963,275
39,67030,8991,436,456
518,887
16,442,734
6,534,900
8,221,361
6,153,991
20,0002,788,362
842,610
26,163,466
2,264,690
322,289
230,760
778,332
583,955
935,066
2,843,967
1,396,537
2,400
1,391,534
6,290,552
167,049
2,200,592
3,968,533
30,000576,661
1,635,049
10,000535,500
36,164,938
36,164,938
2,634,183
2,634,183
479,676,268

内部取引消去拠点区分合計482,037,052
267,069,288
238,797,080
1,502,093
26,770,115
140,432,933
123,644,952
115,501,274
8,143,678
16,787,981
1,153,617
14,539,563
13,014
1,081,787
2,720,454
2,720,454
68,255,999
12,958,651
609,791
382,800
31,507,200
12,914,417
9,276,170
606,9703,558,378
3,558,378
16,442,762
15,146,987
342,896624,390
328,489
328,489
498,479,814
337,786,449
3,600,000
202,060,974
40,096,920
46,067,043
5,282,240
40,679,272
82,195,598
25,420,383
3,925,806
6,461,588
2,394,676
963,275
39,67030,8991,436,456
518,887
16,442,734
6,534,900
8,221,361
6,153,991
20,0002,788,362
842,610
26,163,466
2,264,690
322,289
230,760
778,332
583,955
935,066
2,843,967
1,396,537
2,400
1,391,534
6,290,552
167,049
2,200,592
3,968,533
30,000576,661
1,635,049
10,000535,500
36,164,938
36,164,938
2,634,183
2,634,183
479,676,268

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名
事業・拠点

コミュニティケアセンター樅山
[0001:ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山]

別紙３(⑪)

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)入所
19,635,122
1,698
1,698
3,103,649
650,150
113,278
2,340,221
3,105,347
17,38817,388578,462
578,462
595,8502,509,497
22,144,619

通所リハ
短期入所療養介護7,162,125
1,623,919

訪問リハ
3,720,012

機能訓練△13,337,632

429,197

58,763

41,832725,289

39,043
390,154429,197
5,993
5,993
718,896
718,896
724,889△295,692
6,866,433

7,044
51,71958,763
1,082
1,082
133,756
133,756
134,838△76,075
1,547,844

7,319
34,513
41,832
1,123
1,123
1,582
1,582
2,705
39,1273,759,139

5,416
719,873725,289
831
831
1,171
1,171
2,002
723,287△12,614,345

合計18,803,546
1,698
1,698
4,358,730
650,150
172,100
3,536,480
4,360,428
26,417
26,417
1,433,867
1,433,867
1,460,284
2,900,144
21,703,690

内部取引消去△85,200△85,200△85,200△85,200△85,200△85,200

拠点区分合計18,803,546
1,698
1,698
4,273,530
650,150
172,100
3,451,280
4,275,228
26,417
26,417
1,348,667
1,348,667
1,375,084
2,900,144
21,703,690

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

別紙３(⑪)

デイサロン千波山拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)デイサービス32,577,322
28,509,611
24,797,525
24,797,525
3,712,086
483,025
3,229,061

居宅介護支援6,765,143

5,583,983
5,583,983
676,592
600,316
50,33525,941
2,907,718
686,688
2,215,510
5,520
483,401
483,401
32,577,322
21,089,594
12,544,424
2,092,226
3,483,800
449,449
2,519,695
4,410,875
920,273
135,437
435,169
21,574
977,917515,781
627,000
777,724
1,177,283
53,360400
12,08965,318
216,400
2,200
135,960
48,482
93,261
325,653
192,000
29,1603,000
1,340,942
1,340,942
29,692
29,692
27,989,002
4,588,320
158
158
491,362491,362491,520

1,181,160
150,000
1,031,160
6,765,143
8,565,945
6,052,698
1,258,600
182,551
1,072,096
678,31133,8592,691
186,076
96,259202,070
157,356
555,934
60,420300
28,762
3,847
65,318172,232
22,990681
23,31528,89948,00091,5001,520
8,150
275,592
275,592

10,075,782△3,310,639

合計
39,342,465
28,509,611
24,797,525
24,797,525
3,712,086
483,025
3,229,061
5,583,983
5,583,983
676,592
600,316
50,33525,941
2,907,718
686,688
2,215,510
5,520
1,664,561
633,401
1,031,160
39,342,465
29,655,539
18,597,122
3,350,826
3,483,800
632,000
3,591,791
5,089,186
920,273
169,296
435,169
24,265
1,163,993
612,040
829,070935,080
1,733,217
113,780
700
28,762
15,936130,636
388,632
2,200
158,950
49,163
116,576354,552
240,000
91,50030,680
11,1501,616,534
1,616,534
29,692
29,69238,064,784
1,277,681
158
158
491,362491,362491,520

内部取引消去拠点区分合計39,342,465
28,509,611
24,797,525
24,797,525
3,712,086
483,025
3,229,061
5,583,983
5,583,983
676,592
600,316
50,33525,941
2,907,718
686,688
2,215,510
5,520
1,664,561
633,401
1,031,160
39,342,465
29,655,539
18,597,122
3,350,826
3,483,800
632,000
3,591,791
5,089,186
920,273
169,296
435,169
24,265
1,163,993
612,040
829,070935,080
1,733,217
113,780
700
28,762
15,936130,636
388,632
2,200
158,950
49,163
116,576354,552
240,000
91,50030,680
11,1501,616,534
1,616,534
29,692
29,69238,064,784
1,277,681
158
158
491,362491,362491,520

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

デイサロン千波山

別紙３(⑪)

デイサロン千波山拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目動
その他のサービス活動外費用
外 費
雑損失
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)デイサービス
224,756
224,756

224,756
266,764
4,855,084

居宅介護支援△3,310,639

合計
224,756
224,756

224,756
266,764
1,544,445

内部取引消去拠点区分合計224,756
224,756

224,756
266,764
1,544,445

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

事業・拠点

[0001:欅倶楽部]

別紙３(⑪)

欅倶楽部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息

特養
381,746,167
282,792,116
249,594,271
33,197,845

ショート
60,521,289

デイ
55,112,230

泉町梵'ｓ
6,633,055

ハーモニー
261,41045,905,202
39,882,106
39,882,106
6,023,096
6,023,096
3,846,374
3,380,828
465,546
4,743,439

6,633,055

261,410

6,633,055

261,410

6,633,055
4,572,909

261,41044,080,251
37,765,015
37,447,599
317,416
6,315,236
6,262,141
53,09593,286,834
4,267,588

15,793,449
1,877,317

35,438,675
3,907,655
42,298,740
7,374,176

5,667,217
5,667,217
381,746,167
262,590,775
168,214,466
35,538,567
20,741,957
5,758,132
32,337,653
50,501,300
17,523,506
2,580,336
1,488,219
1,990
596,507352,272
18,246,505
4,178,710
4,887,486
5,000
640,769
10,567,298
286,633
24,796
1,275
13,575
166,847
283,920
816,750
609,845
2,295
207,539
4,055,339
163,499
1,071,765
1,007,530
373,500
621,404
739,261
51,02570,50065,517,921
65,517,921
11,536,625
11,536,625
377,640,669
4,105,498
469
469
3,400,116
1,457,860
1,942,256
3,400,585
5,302,269
5,302,269

5,379,610
467,830
7,256,520
812,172

647,589
647,589
60,521,289
35,756,774
22,905,714
4,839,276
2,824,426
784,081
4,403,277
7,524,491
2,336,467
331,504
65,540795,530
3,718,490
14,994
206,1158,310
617,215
617,215
55,112,230
33,359,527
20,941,853
3,835,585
3,175,095
731,512
4,675,482
8,794,263
3,505,971
497,257
98,310290

84,577
46,9692,508,894
578,451
610,936855,562
73,4782,052,731
1,020,529
690,135

961,153
1,801,188
31,499
6,333
670
1,810
51,337
94,640108,900
187,644306
27,672506,917
14,021
229,664
335,843
49,80031,008105,608
8,116
9,400
8,477,070
8,477,070
940,721940,72152,618,802
7,902,487

2,070,946
57,207
12,337255
6,215
41,803
94,640163,350
156,836
5,941
41,507550,917
14,700229,663
335,843
74,70046,511
211,217
10,204
17,1003,258,152
3,258,152
576,885
576,885
46,906,003
8,206,227

199,095
199,095

3,909,502
100,275
563,132
4,594,131
2,229,984

330,000
1,302,474
698,673
33,0001,312,213
4,000

4,070

22,2003,328

90,151

166,500

4,070

41,278390,000
591,156

3,600
7,021,711
7,021,711

311,200

17,500,964△10,867,909
83
83
750

311,200
311,200
256,501
256,501

750
833
187,009
187,009

4,070
257,340合計504,274,151
282,792,116
249,594,271
33,197,845
44,080,251
37,765,015
37,447,599
317,416
6,315,236
6,262,141
53,09545,905,202
39,882,106
39,882,106
6,023,096
6,023,096
3,846,374
3,380,828
465,546
120,718,187
4,267,588
1,877,317
795,530
44,536,775
4,375,485
49,570,254
8,186,348
206,115
6,902,775
6,932,021
6,932,021
504,274,151
336,279,985
212,062,033
44,213,428
30,650,980
7,374,000
41,979,544
71,414,185
25,595,928
3,409,097
1,652,069
290
1,990
1,866,646
472,719
24,110,604
6,476,363
6,221,557
5,000
1,601,922
15,755,715
379,339
43,466
24,40021,600263,315473,200
1,089,000
1,044,476
8,542
276,718
5,283,743
192,220
1,572,370
1,679,216
888,000
1,290,079
1,056,086
69,345
100,600
84,274,854
84,274,854
13,054,231
13,054,231
494,670,508
9,603,643
552
552
3,712,066
1,457,860
2,254,206
3,712,618
5,944,874
5,944,874

内部取引消去拠点区分合計504,274,151
282,792,116
249,594,271
33,197,845
44,080,251
37,765,015
37,447,599
317,416
6,315,236
6,262,141
53,09545,905,202
39,882,106
39,882,106
6,023,096
6,023,096
3,846,374
3,380,828
465,546
120,718,187
4,267,588
1,877,317
795,530
44,536,775
4,375,485
49,570,254
8,186,348
206,115
6,902,775
6,932,021
6,932,021
504,274,151
336,279,985
212,062,033
44,213,428
30,650,980
7,374,000
41,979,544
71,414,185
25,595,928
3,409,097
1,652,069
290
1,990
1,866,646
472,719
24,110,604
6,476,363
6,221,557
5,000
1,601,922
15,755,715
379,339
43,466
24,40021,600263,315473,200
1,089,000
1,044,476
8,542
276,718
5,283,743
192,220
1,572,370
1,679,216
888,000
1,290,079
1,056,086
69,345
100,600
84,274,854
84,274,854
13,054,231
13,054,231
494,670,508
9,603,643
552
552
3,712,066
1,457,860
2,254,206
3,712,618
5,944,874
5,944,874

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
事業所名

欅倶楽部

事業・拠点

[0001:欅倶楽部]

別紙３(⑪)

欅倶楽部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

減
の
部

用

特養
888,939
888,939
6,191,208△2,790,623
1,314,875

ショート

199,095△199,095
7,703,392

デイ
50,01550,015306,516
4,684
8,210,911

泉町梵'ｓ

187,009△186,176△11,054,085

ハーモニー

257,340

合計938,954
938,954
6,883,828△3,171,210
6,432,433

内部取引消去拠点区分合計938,954
938,954
6,883,828△3,171,210
6,432,433

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 樅の木荘
(単位：円)
区分

前期末残高

建設積立金
退職準備積立金

当期増加額

当期減少額

期末残高

0

0

0

26,729,000

7,312,280

3,204,000

摘要
030,837,280 法人規程分
0
0
0

計

26,729,000

7,312,280

3,204,000

30,837,280(単位：円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

建設積立資産0000

移行時減価償却積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

767,400

694,92001,462,320 県社協

退職準備積立資産

26,729,000

7,312,280

3,204,000

30,837,280 法人規程分
0

計27,496,400

8,007,200

3,204,000

32,299,600

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 コミュニティケアセンター樅山
(単位：円)
区分

前期末残高

建設積立金
退職準備積立金

当期増加額

当期減少額

期末残高

0

0

0

21,506,660

5,545,000

2,232,280

摘要
024,819,380 法人規程分
0
0
0

計

21,506,660

5,545,000

2,232,280

24,819,380(単位：円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

建設積立資産0000

移行時減価償却積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

2,443,920

109,240

639,400

1,913,760 県社協分

退職準備積立資産

21,506,660

5,545,000

2,232,280

24,819,380 法人規程分
0

計23,950,580

5,654,240

2,871,680

26,733,140

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 デイサロン千波山(単位：円)
区分

前期末残高

建設積立金
退職準備積立金

当期増加額

当期減少額

期末残高

0

0

0

1,403,000

632,000

602,000

摘要
0

1,433,000 法人規程分
0
0
0

計

1,403,000

632,000

602,000

1,433,000(単位：円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

建設積立資産0000

移行時減価償却積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

00

0

0 県社協分

退職準備積立資産

1,403,000

632,000

602,000

1,433,000 法人規程分
0

計1,403,000

632,000

602,000

1,433,000

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人樅山会
拠点区分名 欅倶楽部
(単位：円)
区分

前期末残高

建設積立金
退職準備積立金

当期増加額

当期減少額

期末残高

0

0

0

17,325,000

7,749,000

1,411,000

摘要
023,663,000 法人規程分
0
0
0

計

17,325,000

7,749,000

1,411,000

23,663,000(単位：円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

建設積立資産0000

移行時減価償却積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

00

0

0 県社協分

退職準備積立資産

17,325,000

7,749,000

1,411,000

23,663,000 法人規程分
0

計17,325,000

7,749,000

1,411,000

23,663,000