令 和 ３ 年 度

決算書（計算関係書類及び財産目録）

自

令和

３年４月

至

令和

４年３月３１日

社会福祉法人１日

大分市社会福祉協議会

【目 次】【計算書類】
法人全体
法人単位資金収支計算書
法人単位事業活動計算書
法人単位貸借対照表
法人全体（事業区分別内訳）
資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表
各事業区分（拠点区分別内訳）
社会福祉事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分
事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表
計算書類に対する注記
各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
福祉サービス利用支援拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
在宅福祉サービス拠点区分
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

ページ 様式No.
1
2
3

第一号第一
第二号第一
第三号第一

4
5
6

第一号第二
第二号第二
第三号第二

7
8
9

第一号第三
第二号第三
第三号第三

10
11
12
13

第一号第三
第二号第三
第三号第三
別紙1

16
18
20
21

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

23
25
27
28

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

30
32
34
35

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

37
39
41
42

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

44
45
46
47

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

49
51
53
54

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

56
58
60
61

第一号第四
第二号第四
第三号第四
別紙2

【附属明細書】
法人全体

様式No.
寄附金収益明細書
補助金収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
基本金明細書

各拠点区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
サービス区分間繰入金明細書
地域福祉活動推進拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
引当金明細書サービス区分間繰入金明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
拠点区分事業活動明細書
福祉サービス利用支援拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
引当金明細書拠点区分事業活動明細書
在宅福祉サービス拠点区分
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書
拠点区分事業活動明細書
各サービス区分
社会福祉事業区分
法人運営拠点区分
法人運営サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉活動推進拠点区分
共同募金配分金サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
企画・広報サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

63
64
65
66
67

別紙3(②)
別紙3(③)
別紙3(④)
別紙3(⑤)
別紙3(⑥)

68
69
70
71
72

別紙3(⑧)
別紙3(⑨)
別紙3(⑪)
別紙3(⑫)
別紙3(⑬)

73
74

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)

75
76
77
78

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)
別紙3(⑨)
別紙3(⑬)

79
80
81

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)
別紙3(⑫)

82

別紙3(⑪)

83
84
85

別紙3(⑧)
別紙3(⑨)
別紙3(⑪)

86
87

別紙3(⑧)
別紙3(⑪)

88
90

別紙3-1
別紙4-1

92
93

別紙3-1
別紙4-1

94
95

別紙3-1
別紙4-1

96
97

別紙3-1
別紙4-1

98
99

別紙3-1
別紙4-1

活動助成事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
サロン活動推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
地域福祉推進事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活支援体制整備事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
ボランティアセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
各種相談事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
生活福祉資金貸付事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用援助事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
大分市成年後見センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（障害）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護等（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護等（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
老人デイサービスセンターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者同行援護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書

100
101

別紙3-1
別紙4-1

102
103

別紙3-1
別紙4-1

104
105

別紙3-1
別紙4-1

106
107

別紙3-1
別紙4-1

108
110

別紙3-1
別紙4-1

112
113

別紙3-1
別紙4-1

114
115

別紙3-1
別紙4-1

116
117

別紙3-1
別紙4-1

118
119

別紙3-1
別紙4-1

121
123

別紙3-1
別紙4-1

125
126

別紙3-1
別紙4-1

127
129

別紙3-1
別紙4-1

131
133

別紙3-1
別紙4-1

135
137

別紙3-1
別紙4-1

139
140

別紙3-1
別紙4-1

141
142

別紙3-1
別紙4-1

143
144

別紙3-1
別紙4-1

145
146

別紙3-1
別紙4-1

147
148

別紙3-1
別紙4-1

障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
相談支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
公益事業区分
地域福祉活動推進拠点区分
音楽指導員派遣事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
福祉サービス利用支援拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
城東地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
在宅福祉サービス拠点区分
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業サービス区分
サービス区分資金収支計算書
サービス区分事業活動計算書
財産目録
監査報告書

149
150

別紙3-1
別紙4-1

151
152

別紙3-1
別紙4-1

153
154

別紙3-1
別紙4-1

155
156

別紙3-1
別紙4-1

157
158

別紙3-1
別紙4-1

159
160

別紙3-1
別紙4-1

161
162

別紙3-1
別紙4-1

163
165

別紙3-1
別紙4-1

167
169

別紙3-1
別紙4-1

171
173

別紙3-1
別紙4-1

175
176

別紙3-1
別紙4-1

177
179

別紙3-1
別紙4-1

180
181
182
183

別紙3-1
別紙4-1
別紙4

会計区分構成図
区分名

計作
算成
書す
類る

法人全体
法人全体
・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表事業区分

拠点区分

サービス区分管理区分（事業名）

事業区分ごと（拠点区分別）
拠点区分ごと・○○事業区分資金収支内訳表
・○○拠点区分資金収支計算書
・○○事業区分事業活動内訳表
・○○拠点区分事業活動計算書
・○○事業区分貸借対照表内訳表
・○○拠点区分貸借対照表

法人全体（事業区分別）
・資金収支内訳表
・事業活動内訳表
・貸借対照表内訳表※附属明細書として作成
・○○拠点区分事業活動明細書

法
人
運
営

法人運営

法人運営

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

活き活きプラザ潮騒

大分市多世代交流プラザ指定管理

多世代交流プラザ

共同募金配分金

共同募金配分金
社協だより発行事業

企画・広報

福祉大会・表彰事業

活動助成事業

地
域
福
祉
活
動
推
進

活動助成事業

サロン活動推進事業

高齢者サロン事業
ふれあい・いきいきサロン事業
小地域福祉ネットワーク事業

地域福祉推進事業

活動計画事業
ボランティアセンター

ボランティアセンター

福祉教育支援事業
災害時ボランティア活動支援
体制整備事業

ー

社
会
福
祉
事
業

福
祉
サ
ビ
ス
利
用
支
援

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

各種相談事業

各種相談事業

障害者相談支援事業

障害者相談支援事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

日常生活自立支援事業
やすらぎ生活支援事業

大分市成年後見センター

成年後見センター事業
法人後見事業相談支援（障害）事業

相談支援（障害）

訪問介護（中央)法
人
全体

居宅介護等(駅南)事業

生活支援ヘルパー
在宅福祉サービス課管理運
営

居宅介護等(佐賀関)事業
老人デイサービスセンター

訪問介護(佐賀関)
通所介護
生きがい対応デイ

障害者居宅介護（中央）事業

居宅介護(中央)

障害者同行援護（中央）事業同行援護(中央)

ー

在
宅
福
祉
サ

障害者重度訪問介護（中央）事業

重度訪問介護(中央)ビス

障害者行動援護（中央）事業

行動援護(中央)

障害者移動支援（中央）事業

移動支援(中央)

障害者居宅介護（佐賀関）事業

居宅介護(佐賀関)

障害者同行援護（佐賀関）事業

同行援護（佐賀関）

障害者重度訪問介護（佐賀関）
事業

重度訪問介護（佐賀関）

障害者移動支援（佐賀関）事業

移動支援（佐賀関）

相談支援（駅南）事業

相談支援（駅南）

４拠点区分

地域福祉活動
推進

公
益
事
業

援ビ
ス
利
用
支

ー

在
宅
福
ス祉
サ
ビ
２事業区分

３拠点区分

３９管理区分

音楽指導員派遣事業

音楽指導員派遣事業

生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立相談支援事
業
包括的支援事業(城東)

ー

福
祉
サ

２９サービス区分

城東地域包括支援センター

介護予防支援事業(城東)認知症地域推進支援事業

佐賀関・神崎地域包括支援セン
ター

包括的支援事業(佐賀関)

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(駅南)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(佐賀関)事業

居宅介護支援(野津原)事業

居宅介護支援(野津原)事業

自立生活支援有料ホームヘル
プサービス事業

有料ヘルパー

８サービス区分

介護予防支援事業(佐賀関)

１１管理区分拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
収 0296 受託金収入
0303 貸付事業等収入
0305 事業収入
0165 介護保険事業収入
入 0184 障害福祉サービス等事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0310 共同募金配分金事業費
0313 助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他0152 積立資産支出の0162 その他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-1-

予算(A)
19,357,000
9,765,000
152,376,000
280,306,000
24,0006,770,000
224,146,000
48,952,000
244,000
642,000
742,582,000
555,763,000
115,084,000
20,780,000
26,566,000
38,173,000
756,366,000△13,784,000

決算(B)19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
30,0007,053,844
194,525,538
42,209,020
193,320
1,437,168
695,066,487
519,846,587
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
691,281,169
3,785,318

差異(A)-(B)△122,760△343,810△946,493
13,599,466△6,000△283,844
29,620,462
6,742,980
50,680△795,168
47,515,513
35,916,413
21,044,609
2,955,813
204,347
4,963,649
65,084,831△17,569,318

0
4,433,000

04,189,830

0243,170

4,433,000△4,433,000
12,529,000
12,529,000
05,439,000

4,189,830△4,189,830
17,013,557
17,013,557
76,961
5,453,160

243,170△243,170△4,484,557△4,484,557△76,961△14,160

5,439,000
7,090,000
00△11,127,000

5,530,121
11,483,436△91,121△4,393,436

11,078,924△22,205,924

11,127,000
0178,432,217
189,511,141△167,305,217△189,511,141―0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
収 0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0276 事業収益
益 0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0279 共同募金配分金事業費
0282 助成金費用
用 0027 減価償却費
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0103 固定資産受贈額
別 益 0108 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 0049 事業区分間固定資産移管費用の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2-

当年度決算(A)19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
7,053,844
194,525,538
42,209,020
0693,405,999
528,372,217
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
4,492,694
0704,299,493△10,893,494
193,320
1,437,168
1,630,488

前年度決算(B)19,397,540
11,459,370
148,746,641
289,873,840
5,027,550
201,303,166
43,469,870
18,290719,296,267
520,309,384
105,056,592
15,310,453
25,715,000
33,404,547
3,530,599
75,000703,401,575
15,894,692
295,793
4,152,871
4,448,664

増減(A)-(B)82,220△1,350,560
4,575,852△23,167,306
2,026,294△6,777,628△1,260,850△18,290△25,890,268
8,062,833△11,017,201
2,513,734
646,653△195,196
962,095△75,000
897,918△26,788,186△102,473△2,715,703△2,818,176

0
1,630,488△9,263,006
760,200
0760,20000760,200△8,502,806
222,129,163
213,626,357
0
17,013,557
76,9610
4,448,664
20,343,356
0
1,377,670
1,377,670
1,377,670
1,377,670
020,343,356
196,246,762
216,590,118
05,646,444
107,399

0△2,818,176△29,606,362
760,200△1,377,670△617,470△1,377,670△1,377,670
760,200△28,846,162
25,882,401△2,963,761
0
11,367,113△30,438

230,562,953

222,129,163

8,433,790

-3-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

拠点・ ｻｰﾋﾞｽ [ 0001:法人合計]

資

産
の
部
当年度末
231,238,273
167,305,928
117,305,928
50,000,000
61,793,187
101,0312,038,127
409,285,235
5,000,000
5,000,000
404,285,235
37,510,000
1
690,246
806,447
16,191,580
903,852
598,000
56,848,660
174,452,834
97,577,209
18,336,520
300,000
69,886
640,523,508
前年度末
229,484,447
153,336,665
103,336,665
50,000,000
73,901,506
0
2,246,276
420,341,335
5,000,000
5,000,000
415,341,335
37,510,000
1758,718
9
16,410,434
965,628
628,000
51,395,500
174,452,834
114,513,805
18,336,520
300,000
69,886
649,825,782

減1,753,826
13,969,263
13,969,263
0△12,108,319
101,031△208,149△11,056,10000△11,056,100
00△68,472
806,438△218,854△61,776△30,000
5,453,160
0△16,936,596
000△9,302,274

増

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

法人単位貸 借対照表

純負525,929,516
640,523,508

債
の
部
当年度末
41,727,132
39,923,221
11,6891,792,222
72,866,860
72,866,860
114,593,992
資 産 の 部
5,000,000
290,366,563
174,452,834
97,577,209
18,336,520
230,562,953
230,562,953△8,502,806

534,432,322
649,825,782

5,000,000
307,303,159
174,452,834
114,513,805
18,336,520
222,129,163
222,129,163
20,343,356

前年度末
51,052,230
48,857,560
765
2,193,905
64,341,230
64,341,230
115,393,460△8,502,806△9,302,274

0△16,936,596
0△16,936,596
0
8,433,790
8,433,790△28,846,162

増減△9,325,098△8,934,339
10,924△401,683
8,525,630
8,525,630△799,468(単位：円 )

第三号第一様 式（第二 十七条第 四項関係 ）拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支 事業区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大分市社会福祉協議会
社会福祉事業区分
公益事業区分
19,479,760
0
10,108,810
0
153,322,493
0
158,688,314
108,018,220
30,00005,709,294
1,344,550
114,495,560
80,029,978
42,209,020
0
192,907413
1,366,012
71,156505,602,170
189,464,317
367,793,326
152,053,261
68,953,318
25,086,073
17,179,139
645,048
26,361,653
033,209,351
0
513,496,787
177,784,382△7,894,617
11,679,935

合計

内部取引消去法 人 合 計19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
30,0007,053,844
194,525,538
42,209,020
193,320
1,437,168
695,066,487
519,846,587
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
691,281,169
3,785,318

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
30,0007,053,844
194,525,538
42,209,020
193,320
1,437,168
695,066,487
519,846,587
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
691,281,169
3,785,318

0
3,890,190

0299,64004,189,830

0004,189,830

3,890,190△3,890,190
17,013,557
11,806,864
28,820,421
76,961
3,658,551
4,828,560

299,640△299,64003,658,551
3,658,551
011,806,864
624,600

4,189,830△4,189,830
17,013,557
15,465,415
32,478,972
76,961
15,465,415
5,453,160

000△15,465,415△15,465,415
0△15,465,415
0

4,189,830△4,189,830
17,013,557
0
17,013,557
76,96105,453,160

8,564,072
20,256,349
8,471,542

12,431,464△8,772,913
2,607,382

20,995,536
11,483,436
11,078,924△15,465,415
005,530,121
11,483,436
11,078,924

125,282,512
133,754,054

53,149,705
55,757,087

178,432,217
189,511,141

00

178,432,217
189,511,141-4-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業区分
19,479,760
10,108,810
153,322,493
158,688,314
5,709,294
114,495,560
42,209,020
504,013,251
375,685,526
68,953,318
17,179,139
26,361,653
33,209,351
3,359,367
524,748,354△20,735,103
192,907
1,366,012
1,558,919

000
108,018,220
1,344,550
80,029,978
0
189,392,748
152,686,691
25,086,073
645,048001,133,327
179,551,139
9,841,609
413
71,156
71,569合計
19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
7,053,844
194,525,538
42,209,020
693,405,999
528,372,217
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
4,492,694
704,299,493△10,893,494
193,320
1,437,168
1,630,488

0
1,558,919△19,176,184
760,200
11,806,864
12,567,064
3,658,551
3,658,551
8,908,513△10,267,671
163,375,940
153,108,269
0
17,013,557
76,961071,5699,913,178
03,658,551
3,658,551
11,806,864
11,806,864△8,148,313
1,764,865
58,753,223
60,518,088000

170,044,865

60,518,088-5-

公益事業区分

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計19,479,760
10,108,810
153,322,493
266,706,534
7,053,844
194,525,538
42,209,020
693,405,999
528,372,217
94,039,391
17,824,187
26,361,653
33,209,351
4,492,694
704,299,493△10,893,494
193,320
1,437,168
1,630,488

0
1,630,488△9,263,006
760,200
15,465,415
16,225,615
15,465,415
15,465,415
760,200△8,502,806
222,129,163
213,626,357
0
17,013,557
76,96100
0
0△15,465,415△15,465,415△15,465,415△15,465,415
0
0
0
0
0
0
0

0
1,630,488△9,263,006
760,200
0760,20000760,200△8,502,806
222,129,163
213,626,357
0
17,013,557
76,961

230,562,953

0

230,562,953

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0001:法人合計]第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
普通預金
大分銀行(7711760)
大分銀行(7711821)
大分銀行(7711779)
大分銀行(7711788)
大分銀行(7711797)
大分銀行(7711803)
大分銀行(7711812)
JA(0003867)
定期預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
所得税(職員以外)
職員預り金
所得税(職員)
社会保険
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
169499465
61738808
128459831
38846097
78459831
38846097
46243942
36585511475785364227855728030947001994750
055002
011806864
34823319
15718290
050000000
038900476
22892711
101031020381270401483204
7802031500000005000000
0396483204
7802031375100000106902460806446
112348230
384335046332
857520598000053747500
3101160
174452834
097577209018336520
0300000069886
0570982669
69540839
35745411
598172134305727
5617494
8423
3266
8423
3266
1431261360961599006
17066783225519029469825830
3041030
69825830
3041030
105571241
9022751
5000000
0290366563
0174452834
097577209018336520
0170044865
60518088
170044865
60518088△10267671
1764865465411428
60518088
570982669
69540839-6-

合計231238273
167305928
117305928
49902493
1840012855728309470199475055002
46630183
15718290
50000000
61793187
1010312038127409285235
5000000
5000000
404285235
37510000
1
69024680644716191580
90385259800056848660
174452834
97577209
18336520
30000069886
640523508
41727132
39923221
11689
11689
17922227696731022549
72866860
72866860
114593992
5000000
290366563
174452834
97577209
18336520
230562953
230562953△8502806
525929516
640523508

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計231238273
167305928
117305928
49902493
1840012855728309470199475055002
46630183
15718290
50000000
61793187
1010312038127409285235
5000000
5000000
404285235
37510000
1
69024680644716191580
90385259800056848660
174452834
97577209
18336520
30000069886
640523508
41727132
39923221
11689
11689
17922227696731022549
72866860
72866860
114593992
5000000
290366563
174452834
97577209
18336520
230562953
230562953△8502806
525929516
640523508

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業等収入
事業収入
介護保険事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分
19,479,760
0
10,108,810
0
122,979,000
28,235,153
11,493,000
37,514,296
30,000048,300260,00000
0
0
115,9460909,312
206,400
165,164,128
66,215,849
106,295,254
22,821,697
5,356,313
22,333,949
15,868,901
134,383
026,361,653
0
31,101,011
127,520,468
102,752,693
37,643,660△36,536,844

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分00002,108,340
0108,478,688
1,202,330
005,175,774
225,220
0
114,495,560
5,815,030
36,393,990
0
76,961
107,990
142,310
121,685,822
152,536,371
96,027,633
142,648,742
12,718,781
28,544,275
504,023
671,832002,108,340
0111,358,777
171,864,849
10,327,045△19,328,478

合計
19,479,760
10,108,810
153,322,493
158,688,314
30,0005,709,294
114,495,560
42,209,020
192,907
1,366,012
505,602,170
367,793,326
68,953,318
17,179,139
26,361,653
33,209,351
513,496,787△7,894,617

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計19,479,760
10,108,810
153,322,493
158,688,314
30,0005,709,294
114,495,560
42,209,020
192,907
1,366,012
505,602,170
367,793,326
68,953,318
17,179,139
26,361,653
33,209,351
513,496,787△7,894,617

0
1,342,550

0795,3000
1,536,840

0215,500

03,890,190

0003,890,190

1,342,550△1,342,550
011,806,864
9,171,412
20,978,276
0
3,658,551
38,656,766
4,040,520

795,300△795,300
0037,332,144
37,332,14400001,536,840△1,536,840
001,324,622
1,324,622
009,171,412
788,040

215,500△215,500
17,013,557
0017,013,557
76,9610003,890,190△3,890,190
17,013,557
11,806,864
47,828,178
76,648,599
76,961
3,658,551
47,828,178
4,828,560

0000△47,828,178△47,828,178
00△47,828,178
03,890,190△3,890,190
17,013,557
11,806,864
0
28,820,421
76,961
3,658,551
0
4,828,560

46,355,837△25,377,561
10,923,549

0
37,332,144
0

9,959,452△8,634,830
155,375

76,961
16,936,596△2,607,382

56,392,250
20,256,349
8,471,542△47,828,178
00

8,564,072
20,256,349
8,471,542

125,000,477
135,924,026

00622,765
778,140△340,730△2,948,112

125,282,512
133,754,054

00

125,282,512
133,754,054-7-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
共同募金配分金事業費用 助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額
特事業区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
19,479,760
000
10,108,810
000122,979,000
28,235,153
2,108,340
011,493,000
37,514,296
108,478,688
1,202,330
48,300260,000
5,175,774
225,22000
0
114,495,560
00
5,815,030
36,393,990
164,108,870
66,009,449
121,577,832
152,317,100
112,930,344
22,821,697
97,284,743
142,648,742
5,356,313
22,333,949
12,718,781
28,544,275
15,868,901
134,383
504,023
671,832
026,361,653
00031,101,011
2,108,340
0337,871
333,487
2,292,644
395,365
134,493,429
103,086,180
114,908,531
172,260,214
29,615,441△37,076,731
6,669,301△19,943,114
115,9460076,961
909,312
206,400
107,990
142,310
1,025,258
206,400
107,990219,271

合計
19,479,760
10,108,810
153,322,493
158,688,314
5,709,294
114,495,560
42,209,020
504,013,251
375,685,526
68,953,318
17,179,139
26,361,653
33,209,351
3,359,367
524,748,354△20,735,103
192,907
1,366,012
1,558,919

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計19,479,760
10,108,810
153,322,493
158,688,314
5,709,294
114,495,560
42,209,020
504,013,251
375,685,526
68,953,318
17,179,139
26,361,653
33,209,351
3,359,367
524,748,354△20,735,103
192,907
1,366,012
1,558,919

0
1,025,258
30,640,699
011,806,864
9,171,412
20,978,276
3,658,551
38,656,766
42,315,317△21,337,041
9,303,658
115,334,268
124,637,926
0000
206,400△36,870,331
0037,332,144
37,332,14400037,332,144
461,813
781,420
1,243,233
0000107,990
6,777,291
001,324,622
1,324,622
0
9,171,412
9,171,412△7,846,790△1,069,499
8,642,899
7,573,400
0000219,271△19,723,843
760,20000760,200000760,200△18,963,643
38,617,353
19,653,710
0
17,013,557
76,9610
1,558,919△19,176,184
760,200
11,806,864
47,828,178
60,395,242
3,658,551
47,828,178
51,486,729
8,908,513△10,267,671
163,375,940
153,108,269
0
17,013,557
76,96100000△47,828,178△47,828,178
0△47,828,178△47,828,178
0
0
0
0
0
0
0

0
1,558,919△19,176,184
760,200
11,806,864
0
12,567,064
3,658,551
0
3,658,551
8,908,513△10,267,671
163,375,940
153,108,269
0
17,013,557
76,961

124,637,926

1,243,233

7,573,400

36,590,306

170,044,8650

170,044,865-8-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0002:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
介護保険等経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
介護保険等経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
143297356
13369597
938629724078215
121743229
2841846432197221
82109611047286
2954100
24077994
101031000020381270020632000
000245197634
1243233
17926710
137115627
50000000005000000000240197634
1243233
17926710
137115627
00037510000
0
0
0
1
0
0
0
690246001806445
19193601196901
9030129201840046332
0059800000044850920
088965800174452834
0
0
0
0
0
0
97577209
18336520
0
0
0
0
0
0
300000
40000
0
0
29886
388494990
14612830
27313007
161193842
7373330
13369597
8608157
27026327
593364613369597
8608157
63943278423
000143126100000020632000
58694380011131450058694380011131450066067710
13369597
19739607
27026327
5000000
000
192789354
0097577209
174452834
0
0
0
0
0
0
97577209
18336520
000124637926
1243233
7573400
36590306
124637926
1243233
7573400
36590306
9303658
461813△1069499△18963643
322427280
1243233
7573400
134167515
388494990
14612830
27313007
161193842-9-

合計190131465
128459831
38900476
1010312038127
20632000
401483204
5000000
5000000
396483204
37510000
1
69024680644612348230
46332
59800053747500
174452834
97577209
18336520
30000069886
591614669
56377411
34305727
8423
143126120632000
69825830
69825830
126203241
5000000
290366563
174452834
97577209
18336520
170044865
170044865△10267671
465411428
591614669

内部取引消去△20632000
0000△20632000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△20632000△20632000
000△20632000
00△20632000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△20632000

事業区分合計169499465
128459831
38900476
10103120381270401483204
5000000
5000000
396483204
37510000
1
69024680644612348230
46332
59800053747500
174452834
97577209
18336520
30000069886
570982669
35745411
34305727
8423
1431261069825830
69825830
105571241
5000000
290366563
174452834
97577209
18336520
170044865
170044865△10267671
465411428
570982669

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受託金収入
収 事業収入介護保険事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
0106,515,643
1,502,577
001,344,550
023,728,968
56,301,010
0
413
0
0
9,000
62,1560130,254,024
59,210,293
2,787,732
101,175,245
48,090,284
824,900
16,028,735
8,232,438
45,919318,940
280,189
3,658,551
117,522,920
56,602,911△3,658,551
12,731,104
2,607,382

合計108,018,220
1,344,550
80,029,978413
71,156
189,464,317
152,053,261
25,086,073
645,048
177,784,382
11,679,935

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計108,018,220
1,344,550
80,029,978413
71,156
189,464,317
152,053,261
25,086,073
645,048
177,784,382
11,679,935

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出のその他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)000299,640000299,640000299,640003,658,551
3,658,551
00299,640△299,6400011,806,864
624,600

0
0
0
0
0
0

299,640△299,640
3,658,551
3,658,551
11,806,864
624,600

0
0
0
0
0
0

299,640△299,640
3,658,551
3,658,551
11,806,864
624,600

0
3,658,551
012,431,464△12,431,464
000
2,607,382

12,431,464△8,772,913
2,607,38200012,431,464△8,772,913
2,607,382

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,385,166
4,385,166

31,230,361
31,230,361

17,534,178
20,141,560

53,149,705
55,757,087

0053,149,705
55,757,087-10-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サ 収 受託金収益｜
事業収益
ビ 益 介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)活
人件費
動 費 事業費増
事務費
減 用 減価償却費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
0106,515,643
1,502,577
001,344,550
023,728,968
56,301,010
0130,244,611
59,148,137
2,787,732
101,808,675
48,090,284
824,900
16,028,735
8,232,438
45,919318,940
280,18901,133,327
0
3,658,551
119,289,677
56,602,911△3,658,551
10,954,934
2,545,226
0
413
0
0
9,000
62,156
0
9,413
62,156

合計
108,018,220
1,344,550
80,029,978
189,392,748
152,686,691
25,086,073
645,048
1,133,327
179,551,139
9,841,609
413
71,156
71,569

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計108,018,220
1,344,550
80,029,978
189,392,748
152,686,691
25,086,073
645,048
1,133,327
179,551,139
9,841,609
413
71,156
71,56900△3,658,551
3,658,551
3,658,551
0

0
9,413
10,964,347
00
11,806,864

0
62,156
2,607,382
000071,5699,913,178
3,658,551
3,658,551
11,806,864

0
0
0
0
0
0

0
71,5699,913,178
3,658,551
3,658,551
11,806,864

0
3,658,551
04,385,166
4,385,16600011,806,864△11,806,864△842,517
36,833,876
35,991,359
0
0
0

0
0
2,607,382
17,534,181
20,141,563
000

11,806,864△8,148,313
1,764,865
58,753,223
60,518,088
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

11,806,864△8,148,313
1,764,865
58,753,223
60,518,088
000

4,385,166

35,991,359

20,141,563

60,518,088

060,518,088-11-拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0003:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
4454056
35863247
21421505
445405622653554
11738487013209693
968301807802028307802028300
1038433482085752000310116004454056
43665275
21421508
68890
4632886
127994568890
4268659
127994503266
00360961003041030003041030068890
7673916
12799454385166
35991359
20141563
4385166
35991359
20141563
0△84251726073824385166
35991359
20141563
4454056
43665275
21421508

-12-

合

計
61738808
38846097
22892711
7802031780203113843350
8575203101160
69540839
59817215617494
3266
360961304103030410309022751
60518088
60518088
1764865
60518088
69540839

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計61738808
38846097
22892711
7802031780203113843350
8575203101160
69540839
59817215617494
3266
360961304103030410309022751
60518088
60518088
1764865
60518088
69540839別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)-13-

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
法人運営サービス区分
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
共同募金配分金サービス区分
企画・広報サービス区分
活動助成事業サービス区分
サロン活動推進事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
各種相談事業サービス区分
障害者生活支援事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
大分市成年後見センターサービス区分
相談支援（障害）事業サービス区分④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
居宅介護等（中央）事業サービス区分
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
老人デイサービスセンターサービス区分
障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分障害者同行援護（中央）事業サービス区分
障害者行動援護（中央）事業サービス区分
障害者移動支援（中央）事業サービス区分
障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分
障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分
障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分
相談支援（駅南）事業サービス区分⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
音楽指導員派遣事業サービス区分⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
城東地域包括支援センターサービス区分
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-14-

８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
37,510,000
0土地
1,554,000
1,553,999
1
構築物
969,840
279,594690,246
建物付属設備
11,345,645
10,539,198
806,447
車輌運搬具
46,188,025
29,996,445
16,191,580
器具及び備品
1,166,400
262,548
903,852
ソフトウェア
4,018,740
3,948,854
69,886
無形固定資産102,752,650
46,580,638
56,172,012
合計
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-15-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0303 貸付事業等収入
8051 償還金収入0305 事業収入
0332 参加費収入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出

-16-

予算(A)
19,357,000
19,357,000
16,841,000
1,731,000
785,000
9,765,000
9,765,000
8,915,000
850,000
124,715,000
124,715,000
115,515,000
9,200,000
13,410,000
13,410,000
8,148,000
5,262,000
24,00024,000
182,000
182,000
34,000148,000
118,000
385,000
385,000
102,000
0
283,000
167,956,000
110,107,000
6,724,000
50,221,000
14,477,000
19,188,000
135,000
19,362,000
6,495,000
1,453,000
750,000
538,000
261,000
549,000
261,000
327,000
70,000240,000
934,000
160,000
772,000
180,000
17,444,000
475,000
168,000
81,0002,117,000
1,652,000
1,294,000
29,0001,380,000

決算(B)19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
11,493,000
11,493,000
6,231,000
5,262,000
30,00030,00048,30048,300048,300115,946909,312909,31287,000324,000
498,312165,164,128
106,295,254
6,688,000
46,649,524
13,934,495
19,739,358
133,500
19,150,377
5,356,313
1,462,214
788,856
356,361
231,950
535,656
131,089
252,641
52,50083,748686,444
69,900632,954
72,00015,868,901
380,616
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669

差異(A)-(B)△122,760△122,760△39,760△93,000
10,000△343,810△343,810
1,854,000△2,197,810
1,736,000
1,736,000
1,736,000
01,917,000
1,917,000
1,917,000
0△6,000△6,000133,700
133,700
34,00099,7002,054△524,312△524,312
15,000△324,000△215,312
2,791,872
3,811,746
36,0003,571,476
542,505△551,358
1,500
211,623
1,138,687△9,214△38,856
181,639
29,05013,344
129,91174,35917,500156,252
247,556
90,100139,046
108,000
1,575,099
94,38421,755100△528,031
54,252
105,417400
128,331

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)14,000110,000
2,080,000
2,101,000
274,000
2,681,000
288,000
17,000408,000
193,000
769,000
641,000
26,000400,000
246,000
134,046,000
33,910,000

決算(B)
9,398
0
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
4,084
65,920179,221
127,520,468
37,643,660

差異(A)-(B)4,602
110,000
3,638
23,164
16,650341,912
94,400△1,650212,200
90,0003,800
377,000
21,916
334,080
66,7796,525,532△3,733,660

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

01,372,000
1,372,000

01,342,550
1,342,550

029,45029,4501,372,000△1,372,000
3,425,000
3,425,000
8,108,000
8,108,000
11,533,000
3,868,000
3,868,000
47,173,000
44,110,000
3,063,000
4,024,000
4,024,000
55,065,000△43,532,00000△10,994,000

1,342,550△1,342,550
11,806,864
11,806,864
9,171,412
9,171,412
20,978,276
3,658,551
3,658,551
38,656,766
37,332,144
1,324,622
4,040,520
4,040,520
46,355,837△25,377,561

29,450△29,450△8,381,864△8,381,864△1,063,412△1,063,412△9,445,276
209,449
209,449
8,516,234
6,777,856
1,738,378△16,520△16,520
8,709,163△18,154,439

10,923,549△21,917,549

10,994,0000

125,000,477
135,924,026△114,006,477△135,924,026

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
そ 収
8882 公益事業区分間繰入金収入の0222 拠点区分間繰入金収入
他 入8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収のその他の活動収入計(7)活0159 事業区分間繰入金支出
動7672 公益事業区分間繰入金支出に 支 0160 拠点区分間繰入金支出
よ7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
る
7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
収 出 0162 その他の活動による支出
支7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-17-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の

用

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益0329 利用料収益
5016 法人後見報酬収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料-18-

当年度決算(A)19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
11,493,000
11,493,000
6,231,000
5,262,000
48,30048,30048,30000000
164,108,870
112,930,344
6,688,000
46,649,524
13,934,495
19,739,358
6,768,590
19,150,377
5,356,313
1,462,214
788,856
356,361
231,950
535,656
131,089
252,641
52,50083,748686,444
69,900632,954
72,00015,868,901
380,616
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
2,076,362
2,077,836
257,350

前年度決算(B)19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
10,963,000
10,963,000
5,701,000
5,262,000
1,644,100
44,10044,1001,600,000
1,600,000
18,29018,29018,290163,449,300
114,337,121
6,236,000
49,105,686
13,856,825
21,590,395
5,519,220
18,028,995
5,265,494
1,391,747
749,323
237,086
234,750
536,124
116,962
194,604
55,913
139,515706,068
5,000
715,902
182,500
13,584,196
315,524
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,0432,016,176
1,252,866
113,350

増減(A)-(B)82,22082,22080,220△18,000
20,000△1,350,560△1,350,560△1,616,000
265,440
3,012,000
3,012,000
3,012,0000
530,000
530,000
530,000
0△1,595,800
4,200
4,200
△1,600,000△1,600,000△18,290△18,290△18,290
659,570△1,406,777
452,000△2,456,162
77,670△1,851,037
1,249,370
1,121,382
90,81970,46739,533
119,275△2,800△468
14,12758,037△3,413△55,767△19,624
64,900△82,948△110,500
2,284,705
65,092△43,505
40,200928,615
307,813△58,008△14,300
96,445△6,64560,186824,970
144,000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費0027 減価償却費
4451 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益5875 障害者雇用調整金収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収5962 公益事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
特 益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
別
特別収益計(8)増0046 事業区分間繰入金費用
減 費
4913 公益事業区分間繰入金費用の0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部-19-

当年度決算(A)2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
4,084
65,920179,221337,871
337,87100134,493,429
29,615,441
115,946
115,946909,31287,000324,000
498,3121,025,258

前年度決算(B)
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
6,955
101,020
160,547
180,007180,007
75,00075,000133,441,818
30,007,482
187,942
187,942
1,085,7870648,000
437,787
1,273,729

増減(A)-(B)△53,868△94,400
12,650094,057△3,3004,000△2,871△35,100
18,674
157,864
157,864△75,000△75,000
1,051,611△392,041△71,996△71,996△176,475
87,000△324,000
60,525△248,471

01,025,258
30,640,699
11,806,864
11,806,864
9,171,412
9,171,412
20,978,276
3,658,551
3,658,551
38,656,766
37,332,144
1,324,622
42,315,317△21,337,041
9,303,658
115,334,268
124,637,926
00001,273,729
31,281,211
6,026,071
6,026,071
20,917,664
20,917,664
26,943,735
4,323,381
4,323,381
34,780,615
34,780,615
039,103,996△12,160,261
19,120,950
96,213,318
115,334,268
0000△248,471△640,512
5,780,793
5,780,793△11,746,252△11,746,252△5,965,459△664,830△664,830
3,876,151
2,551,529
1,324,622
3,211,321△9,176,780△9,817,292
19,120,950
9,303,658
000124,637,926

115,334,268

9,303,658

-20-

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
社協経営安定化積立資産
在宅介護福祉支援積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営 拠点区分 ]

産
の
当年度末
143,297,356
121,743,229
71,743,229
50,000,000
821,096
101,031
20,632,000
245,197,634
5,000,000
5,000,000
240,197,634
1,919,360
598,000
44,850,920
174,452,834
18,336,520
40,000388,494,990

部
前年度末
131,523,928
109,540,186
59,540,186
50,000,000
1,041,742
0
20,942,000
240,182,435
5,000,000
5,000,000
235,182,435
914,681
628,000
40,810,400
174,452,834
18,336,520
40,000371,706,363

増減11,773,428
12,203,043
12,203,043
0△220,646
101,031△310,000
5,015,199
005,015,199
1,004,679△30,000
4,040,520
000
16,788,627
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
その他の積立金
社協経営安定化積立金
在宅介護福祉支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

322,427,280
388,494,990

債
の
部
当年度末
7,373,330
5,933,646
8,423
1,431,261
58,694,380
58,694,380
66,067,710
純 資 産 の 部
5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
124,637,926
124,637,926
9,303,658

負313,123,622
371,706,363

5,000,000
192,789,354
174,452,834
18,336,520
115,334,268
115,334,268
19,120,950

前年度末
6,523,451
4,614,375
0
1,909,076
52,059,290
52,059,290
58,582,741

減849,879
1,319,271
8,423△477,815
6,635,090
6,635,090
7,484,969

9,303,658
16,788,627

0000
9,303,658
9,303,658△9,817,292

増(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 法人運営拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①法人運営サービス区分②大分市活き活きプラザ潮騒指定管理サービス区分③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産特定預金合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-21-

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
7,133,084
5,213,724
1,919,360
器具及び備品1,231,000
1,191,000
40,000
無形固定資産8,364,084
6,404,724
1,959,360
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-22-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に
支

よ

る

収

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
8013 生活支援体制整備事業受託金収入
0337 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入
0305 事業収入
8065 広告料収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7011 社協だより発行事業費
7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金

-23-

予算(A)
25,553,000
1,785,000
660,000
1,125,000
280,000
280,000
23,488,000
20,099,000
3,389,000
41,903,000
41,903,000
66,00030,242,000
637,000
8,958,000
2,000,000
200,000
200,000
224,000
224,000
224,000
67,880,000
22,647,000
15,614,000
761,000
2,466,000
822,000
135,000
2,849,000
26,567,000
1,758,000
2,314,000
567,000
84,000899,000
6,173,000
70,0001,350,000
159,000
76,000800,000
1,904,000
203,000
8,519,000
3,000
1,688,000
146,000
71,00075,00026,566,000
26,566,000
599,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000

決算(B)28,235,153
1,725,000
600,000
1,125,000
148,500
148,500
26,361,653
23,034,000
3,327,653
37,514,296
37,514,296
66,00030,234,000
637,000
4,777,296
1,800,000
260,000
260,000
206,400
206,400
206,400
66,215,849
22,821,697
15,638,769
760,536
2,465,400
818,544
133,500
3,004,948
22,333,949
1,692,935
2,278,710
447,288
60,21945,652
4,634,259
60,475
1,044,796
21,402
59,400784,905
733,417
77,3719,871,585
535
521,000
134,383
59,80374,58026,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000

差異(A)-(B)△2,682,153
60,00060,0000131,500
131,500△2,873,653△2,935,000
61,347
4,388,704
4,388,704
08,000
04,180,704
200,000△60,000△60,000
17,60017,60017,6001,664,151△174,697△24,769
464
600
3,456
1,500
△155,948
4,233,051
65,06535,290119,71223,781
853,348
1,538,741
9,525
305,204
137,598
16,60015,095
1,170,583
125,629△1,352,585
2,465
1,167,000
11,617
11,197420
204,347
204,347347
140,000
19,00000
0
0
00拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

支勘 定 科 目
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
出7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7029 高齢者生きがい対策事業補助金7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金7036 地区社協福祉活動助成金7037 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-24-

予算(A)
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00036,064,000
36,064,000
3,995,000
673,000
850,000
8,421,000
15,798,000
30,0002,813,000
884,000
2,600,000
111,990,000△44,110,000

決算(B)
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
045,00031,101,011
31,101,011
3,950,000
552,943
639,160
8,440,260
14,314,060
0
2,481,500
439,250
283,838
102,752,693△36,536,844

0
0
0

0
795,300
795,300

0△795,300△795,3000044,110,000
44,110,000
44,110,000

795,300△795,300
37,332,144
37,332,144
37,332,144△795,300
795,300
6,777,856
6,777,856
6,777,856

044,110,000
000037,332,144

0
6,777,856

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
45,00004,962,989
4,962,989
45,000120,057
210,840△19,260
1,483,940
30,000331,500
444,750
2,316,162
9,237,307△7,573,156

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
0327 県社協補助金収益5037 こどものための福祉講座補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
4337 食糧費
0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4001 社協だより発行事業費
4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助-25-

当年度決算(A)28,235,153
1,725,000
600,000
1,125,000
148,500
148,500
26,361,653
23,034,000
3,327,653
37,514,296
37,514,296
66,00030,234,000
637,000
4,777,296
1,800,000
260,000
260,000
66,009,449
22,821,697
15,638,769
760,536
2,465,400
818,544
133,500
3,004,948
22,333,949
1,692,935
2,278,710
447,288
60,21945,652
4,634,259
60,475
1,044,796
21,402
59,400784,905
733,417
77,3719,871,585
535
521,000
134,383
59,80374,5800026,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000

前年度決算(B)
26,671,301
1,925,000
800,000
1,125,000
0024,746,301
20,552,000
4,194,301
35,897,001
35,897,001
66,00030,839,000
637,000
3,453,550
901,451
265,000
265,000
62,833,302
16,677,267
10,487,387
430,200
3,681,080
0
133,500
1,945,100
24,016,732
2,420,543
2,308,037
417,228
58,94423,552
4,795,572
21,505921,901
26,90667,540755,865
751,161
2,000
11,163,978
0282,000
144,41141,596
72,3809,720
20,71525,715,000
25,715,000
0
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000

増減(A)-(B)1,563,852△200,000△200,0000148,500
148,500
1,615,352
2,482,000△866,648
1,617,295
1,617,295
0△605,00001,323,746
898,549△5,000△5,0003,176,147
6,144,430
5,151,382
330,336△1,215,680
818,54401,059,848△1,682,783△727,608△29,327
30,0601,275
22,100△161,313
38,970122,895△5,504△8,14029,040△17,744
75,371△1,292,393
535
239,000△10,028
18,2072,200△9,720△20,715646,653646,653598,653
0
3,000
0
0
0
0
0
0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4023 高齢者生きがい対策事業補助金4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金4029 地区社協福祉活動助成金
4030 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-26-

当年度決算(A)
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00031,101,011
31,101,011
3,950,000
552,943
639,160
8,440,260
14,314,060
2,481,500
439,250
283,838
333,487
333,487
103,086,180△37,076,731
206,400
206,400
206,400

前年度決算(B)
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
0
31,296,207
31,296,207
3,980,000
388,000
654,863
8,400,270
14,269,178
2,821,000
595,500
187,396
330,491
330,491
98,180,108△35,346,806
235,700
235,700
235,700

増減(A)-(B)0206,400△36,870,331
37,332,144
37,332,144
37,332,144

0235,700△35,111,106
34,780,615
34,780,615
34,780,615

0△29,300△1,759,225
2,551,529
2,551,529
2,551,529

037,332,144
461,813
781,420
1,243,233
000034,780,615△330,491
1,111,911
781,42000002,551,529
792,304△330,491
461,8130001,243,233

781,420

461,813

0
0
0
0
0
0
45,000△195,196△195,196△30,000
164,943△15,703
39,99044,882△339,500△156,250
96,442
2,996
2,996
4,906,072△1,729,925△29,300△29,300△29,300

-27-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計資産の当年度末13,369,597
284,184
284,184
11,047,286
2,038,127
1,243,233
1,243,233
1,196,901
46,332
14,612,830

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部
前年度末
13,373,077
2,204,438
2,204,438
8,984,223
2,184,416
781,420
781,420
673,312108,108
14,154,497

減△3,480△1,920,254△1,920,254
2,063,063△146,289
461,813461,813523,589△61,776
458,333

増純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

1,243,233
14,612,830

債
の
部
当年度末
13,369,597
13,369,597
13,369,597
純 資 産 の 部
1,243,233
1,243,233
461,813

負781,420
14,154,497

781,420
781,420△330,491

前年度末13,373,077
13,373,077
13,373,077

増461,813458,333

461,813461,813792,304減△3,480△3,480△3,480(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①共同募金配分金サービス区分②企画・広報サービス区分③活動助成事業サービス区分④サロン活動推進事業サービス区分⑤地域福祉推進事業サービス区分⑥ボランティアセンターサービス区分⑦生活支援体制整備事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-28-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
2,568,554
1,371,653
1,196,901
器具及び備品308,880
262,548
46,332
ソフトウェア2,877,434
1,634,201
1,243,233
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-29-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
収8080 障害者相談支援事業受託金収入
8016 大分市成年後見センター事業受託収入
0301 県社協受託金収入
8046 日常生活自立支援事業受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8007 日常生活自立支援事業利用料収入
入8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
8017 法人後見報酬収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7237 旅費交通費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
出7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

-30-

予算(A)
2,108,000
2,108,000
2,108,000
109,680,000
63,638,000
6,943,000
2,633,000
25,300,000
28,762,000
46,042,000
12,087,000
33,955,000
4,447,000
4,447,000
1,438,000
268,000
2,741,000
5,358,000
5,358,000
5,358,000
000121,593,000
97,703,000
40,792,000
6,626,000
24,696,000
14,107,000
1,072,000
10,410,000
13,370,000
96,000859,000
368,000
2,139,000
377,000
330,000
10,0001,706,000
40,0002,149,000
10,000466,000
574,000
139,000
2,899,0000
5,000
872,000
331,000
732,000
686,000
24,00022,0002,109,000
2,109,000
2,109,000
113,914,000
7,679,000

決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
108,478,688
63,637,300
6,943,000
2,633,000
25,300,000
28,761,300
44,841,388
11,533,588
33,307,800
5,175,774
5,175,774
1,596,280
284,500
3,294,994
5,815,030
5,815,030
5,815,030
107,990
107,990
107,990
121,685,822
96,027,633
40,589,220
6,161,204
24,313,959
14,129,937
1,068,000
9,765,313
12,718,781
101,619568,623
237,650
1,932,922
251,559
27,1200
1,343,085
42,2401,765,430
6,976
434,500
554,400
110,100
2,121,848
2,332,064
5,000
595,500
288,145504,023
488,4280
15,595
2,108,340
2,108,340
2,108,340
111,358,777
10,327,045

差異(A)-(B)
△340
△340
△340
1,201,312
700
0
0
0
700
1,200,612
553,412647,200△728,774△728,774△158,280△16,500△553,994△457,030△457,030△457,030△107,990△107,990△107,990△92,822
1,675,367
202,780
464,796
382,041△22,937
4,000
644,687
651,219△5,619290,377
130,350
206,078
125,441
302,880
10,000362,915△2,240383,570
3,024
31,50019,60028,900777,152△2,332,064
0
276,500
42,855
227,977
197,572
24,000
6,405
660
660
660
2,555,223△2,648,045

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0144 固定資産取得支出
備 支7524 器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7686 退職手当積立基金預け金支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-31-

決算(B)

差異(A)-(B)01,845,000
1,845,000

01,536,840
1,536,840

0308,160
308,160

1,845,000△1,845,000
3,063,000
3,063,000
3,063,000
8,108,000
8,108,000
789,000
789,000

1,536,840△1,536,840
1,324,622
1,324,622
1,324,622
9,171,412
9,171,412
788,040
788,040

308,160△308,160
1,738,378
1,738,378
1,738,378△1,063,412△1,063,412
960
960

8,897,000△5,834,000
000

9,959,452△8,634,830△1,062,452
2,800,830

155,375△155,375

00622,765
778,140△622,765△778,140―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益
0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益収5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
5081 障害者相談支援事業受託金収益
5015 大分市成年後見センター事業受託収益
0272 県社協受託金収益5046 日常生活自立支援事業受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
5016 法人後見報酬収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
用4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益-32-

当年度決算(A)2,108,340
2,108,340
2,108,340
108,478,688
63,637,300
6,943,000
2,633,000
25,300,000
28,761,300
44,841,388
11,533,588
33,307,800
5,175,774
5,175,774
1,596,280
284,500
3,294,994
5,815,030
5,815,030
5,815,030
121,577,832
97,284,743
40,589,220
6,161,204
24,313,959
14,129,937
2,325,110
9,765,313
12,718,781
101,619568,623
237,650
1,932,922
251,559
27,1201,343,085
42,2401,765,430
6,976
434,500
554,400
110,100
2,121,848
2,332,064
5,000
595,500
288,145504,023
488,4280
15,595
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,292,644
2,292,644
114,908,531
6,669,301
107,990
107,990

前年度決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
141,344,309
57,791,000
7,001,000
2,726,000
25,300,000
22,764,000
83,553,309
12,087,561
71,465,748
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
05,362,760
5,362,760
5,362,760
150,572,369
102,704,046
38,951,607
5,566,080
30,522,007
16,537,559
2,086,000
9,040,793
18,087,994
85,654
6,342,338
282,3902,279,782
278,226
22,6002,807,439
0
1,721,838
6,527
0
158,400
36,762
1,826,677
1,481,401
5,000
562,000
190,960
359,104
346,6483,000
9,456
2,108,340
2,108,340
2,108,340
1,152,079
1,152,079
124,411,563
26,160,806
105,912
105,912

増減(A)-(B)000△32,865,621
5,846,300△58,000△93,000
05,997,300△38,711,921△553,973△38,157,948
3,418,814
3,418,814
78,82045,0003,294,994
452,270
452,270
452,270△28,994,537△5,419,303
1,637,613
595,124△6,208,048△2,407,622
239,110724,520△5,369,213
15,965△5,773,715△44,740△346,860△26,667
4,520△1,464,354
42,24043,592449
434,500
396,000
73,338295,171
850,663033,50097,185
144,919
141,780△3,0006,139
0
0
01,140,565
1,140,565△9,503,032△19,491,505
2,078
2,078

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0106 拠点区分間繰入金収益
特 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増0047 拠点区分間繰入金費用
減 費
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の0049 事業区分間固定資産移管費用
部 用4971 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-33-

当年度決算(A)107,990

前年度決算(B)105,912

増減(A)-(B)2,078

0107,990
6,777,291
1,324,622
1,324,622
1,324,622
9,171,412
9,171,412
009,171,412△7,846,790△1,069,499
8,642,899
7,573,400
0000105,91226,266,718
0
00
20,917,664
20,917,664
1,377,670
1,377,670
22,295,334△22,295,334
3,971,384
4,671,515
8,642,899
0
0
0

0
2,078
△19,489,427
1,324,622
1,324,622
1,324,622△11,746,252△11,746,252△1,377,670△1,377,670△13,123,922
14,448,544△5,040,883
3,971,384△1,069,499
000

7,573,400

8,642,899△1,069,499

-34-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
前払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
資産の部合計資産の当年度末9,386,297
6,432,197
6,432,197
2,954,100
017,926,710
17,926,710
1
9,030,129
8,896,580
27,313,007

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部
前年度末
14,386,387
3,412,127
3,412,127
10,912,400
61,86017,894,474
17,894,474
1
9,785,933
8,108,540
32,280,861

増減△5,000,090
3,020,070
3,020,070△7,958,300△61,860
32,23632,2360△755,804
788,040△4,967,854
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
8,608,157
8,608,157
11,131,450
11,131,450
19,739,607
純 資 産 の 部
7,573,400
7,573,400△1,069,499
7,573,400
27,313,007

負8,642,899
8,642,899
3,971,384
8,642,899
32,280,861

前年度末
13,763,622
13,763,622
9,874,340
9,874,340
23,637,962△1,069,499△1,069,499△5,040,883△1,069,499△4,967,854

増減△5,155,465△5,155,465
1,257,110
1,257,110△3,898,355(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①各種相談事業サービス区分②障害者生活支援事業サービス区分③生活福祉資金貸付事業サービス区分④福祉サービス利用援助事業サービス区分⑤大分市成年後見センターサービス区分⑥相談支援（障害）事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

-35-

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高756,000
755,9991
車輌運搬具15,129,902
6,099,773
9,030,129
器具及び備品15,885,902
6,855,772
9,030,130
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-36-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

る
支

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
8383 その他の事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出

-37-

予算(A)
2,377,000
2,377,000
1,939,000
52,000386,000
436,000
436,000
412,000
24,000133,642,000
29,354,000
26,260,000
513,000
2,581,000
88,327,000
88,327,000
11,737,000
1,164,000
10,573,000
4,224,000
4,224,000
43,594,000
41,913,000
34,217,000
7,696,000
523,000
1,158,000
1,155,000
3,000
126,000
33,00033,00013,00020,000180,208,000
159,444,000
79,491,000
11,418,000
47,251,000
1,154,000
2,093,000
18,037,000
35,926,000
3,063,000
24,00020,00098,0005,934,000
24,0003,422,000
548,000
5,687,000
1,792,000
174,000
1,376,000
883,000
2,378,000
2,000
179,000
3,870,000

決算(B)
1,202,330
1,202,330
1,042,200
66,98093,150225,220
225,220
221,800
3,420
114,495,560
25,559,279
22,841,037
373,401
2,344,841
76,554,845
76,554,845
9,781,436
577,397
9,204,039
2,600,000
2,600,000
36,393,990
34,944,840
27,220,080
7,724,760
455,720
993,430
991,972
1,458
76,961
142,310
142,31031,800110,510
152,536,371
142,648,742
71,327,371
10,176,497
43,585,833
0
1,958,000
15,601,041
28,544,275
2,362,287
9,661
0
76,907
5,668,622
02,080,555
336,910
5,058,245
1,222,484
40,5001,069,997
645,222
1,643,962
336
79,9483,796,230

差異(A)-(B)1,174,670
1,174,670
896,800△14,980
292,850
210,780
210,780
190,200
20,58019,146,440
3,794,721
3,418,963
139,599
236,159
11,772,155
11,772,155
1,955,564
586,603
1,368,961
1,624,000
1,624,000
7,200,010
6,968,160
6,996,920△28,760
67,280164,570
163,028
1,542
49,039△109,310△109,310△18,800△90,510
27,671,629
16,795,258
8,163,629
1,241,503
3,665,167
1,154,000
135,000
2,435,959
7,381,725
700,713
14,33920,00021,093
265,378
24,0001,341,445
211,090628,755
569,516
133,500
306,003237,778734,038
1,664
99,05273,770拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

出

勘 定 科 目
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0144 固定資産取得支出
備 支7523 車輌運搬具取得支出
等7524 器具及び備品取得支出
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0214 積立資産取崩収入の 収8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩他
0221 事業区分間繰入金収入の 入
8882 公益事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-38-

予算(A)
4,806,000
7,000
150,000
89,000326,000
1,074,000
1,191,000
867,000
18,000120,000
6,000
180,000
196,561,000△16,353,000

決算(B)3,592,094
2,600
059,600120,000
678,115
671,832
603,882030,000037,950171,864,849△19,328,478

差異(A)-(B)1,213,906
4,400
150,000
29,400206,000
395,885
519,168
263,118
18,00090,0006,000
142,050
24,696,151
2,975,4780
216,000
100,000
116,000

0
215,500
100,000
115,500

0
500
0
500

216,000△216,000
12,529,000
12,529,000
4,040,000
4,040,000
16,569,000
00215,500△215,500
17,013,557
17,013,557
0017,013,557
76,961
76,961500△500△4,484,557△4,484,557
4,040,000
4,040,000△444,557△76,961△76,961

0
16,569,000
00076,961
16,936,596△76,961△367,596△2,607,382

2,607,38200△340,730△2,948,112

340,730
2,948,112―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費
減

の

部

用

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益
0340 事業負担金収益（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5348 計画相談支援給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
5373 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費-39-

当年度決算(A)
1,202,330
1,202,330
1,042,200
66,98093,150225,220
225,220
221,800
3,420
114,495,560
25,559,279
22,841,037
373,401
2,344,841
76,554,845
76,554,845
9,781,436
577,397
9,204,039
2,600,000
2,600,000
36,393,990
34,944,840
27,220,080
7,724,760
455,720
993,430
991,972
1,458
152,317,100
142,648,742
71,327,371
10,176,497
43,585,833
0
1,958,000
15,601,041
28,544,275
2,362,287
9,661
76,907
5,668,622
2,080,555
336,910
5,058,245
1,222,484
40,5001,069,997
645,222
1,643,962
336
79,9483,796,230
3,592,094
2,600
059,600120,000
678,115
671,832

前年度決算(B)
1,542,660
1,542,660
1,346,000
36,360160,300
277,240
277,240
274,000
3,240
122,222,200
26,817,521
23,967,626
489,506
2,360,389
81,963,332
81,963,332
10,358,347
660,9449,697,403
3,083,000
3,083,000
38,107,110
37,583,380
31,077,920
6,505,460
523,730000162,149,210
142,308,267
72,404,998
10,317,823
42,100,445
1,063,890
2,225,000
14,196,111
27,975,597
2,385,914
11,341
65,6395,459,579
2,843,556
528,317
5,108,561
1,151,967
16,0001,048,032
167,223
1,545,415
082,8303,775,392
3,000,198
2,600
376
75,000136,400
571,257
592,268

増減(A)-(B)△340,330△340,330△303,800
30,620△67,150△52,020△52,020△52,200
180△7,726,640△1,258,242△1,126,589△116,105△15,548△5,408,487△5,408,487△576,911△83,547△493,364△483,000△483,000△1,713,120△2,638,540△3,857,840
1,219,300△68,010
993,430
991,972
1,458△9,832,110
340,475△1,077,627△141,326
1,485,388△1,063,890△267,000
1,404,930
568,678△23,627△1,68011,268209,043△763,001△191,407△50,316
70,51724,50021,965477,999
98,547336△2,882
20,838591,8960△376△15,400△16,400
106,858
79,564

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産受贈額
特 収5941 固定資産受贈額
別0105 事業区分間繰入金収益
増 益
5962 公益事業区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-40-

当年度決算(A)603,882030,00037,950395,365
395,365
172,260,214△19,943,114
76,961
76,961
142,31031,800110,510219,271

前年度決算(B)555,008
7,260
27,6002,400
1,228,919
1,228,919
172,105,051△9,955,841
107,399
107,399
1,851,430
7,200
1,844,230
1,958,829

増減(A)-(B)48,874△7,2602,400
35,550△833,554△833,554
155,163△9,987,273△30,438△30,438△1,709,120
24,600△1,733,720△1,739,558

0
219,271△19,723,843
760,200
760,20000760,200

0
1,958,829△7,997,012
001,352,775
1,352,775
1,352,775

0△1,739,558△11,726,831
760,200
760,200△1,352,775△1,352,775△592,575

0760,200△18,963,643
38,617,353
19,653,710
0
17,013,557
17,013,557
76,961
76,9610
1,352,775△6,644,237
39,722,545
33,078,308
0
5,646,444
5,646,444
107,399
107,399

0△592,575△12,319,406△1,105,192△13,424,598
0
11,367,113
11,367,113△30,438△30,438

36,590,306

38,617,353△2,027,047

-41-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地
構築物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品
介護保険等経営安定化積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

資

産
の
部
当年度末
24,078,215
221
221
24,077,994
137,115,627
137,115,627
37,510,000
1
690,246
806,445
201,840
97,577,209
300,000
29,886
161,193,842

拠点・ ｻｰﾋﾞｽ [ 0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

前年度末
26,793,840
435
435
26,793,405
153,471,888
153,471,888
37,510,000
1758,718
7
359,471
114,513,805
300,000
29,886180,265,728

増減△2,715,625
△214
△214
△2,715,411△16,356,261△16,356,261
00△68,472
806,438△157,631△16,936,596
0
0△19,071,886
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

その他の積立金
介護保険等経営安定化積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸 借対照表

純負134,167,515
161,193,842

債
の
部
当年度末
27,026,327
6,394,327
20,632,000
27,026,327
資 産 の 部
97,577,209
97,577,209
36,590,306
36,590,306△18,963,643

153,131,158
180,265,728

114,513,805
114,513,805
38,617,353
38,617,353△6,644,237

前年度末
27,134,570
6,192,570
20,942,000
27,134,570

減△108,243
201,757△310,000△108,243△18,963,643△19,071,886△16,936,596△16,936,596△2,027,047△2,027,047△12,319,406

増(単位：円 )

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護等（中央）事業サービス区分②居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分③老人デイサービスセンターサービス区分④障害者居宅介護（中央）事業サービス区分⑤障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分⑥障害者同行援護（中央）事業サービス区分⑦障害者行動援護（中央）事業サービス区分⑧障害者移動支援（中央）事業サービス区分⑨障害者居宅介護（佐賀関）事業サービス区分⑩障害者重度訪問介護（佐賀関）事業サービス区分⑪障害者同行援護（佐賀関）事業サービス区分⑫障害者移動支援（佐賀関）事業サービス区分⑫相談支援（駅南）事業サービス区分-42-

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
37,510,000
037,510,000
土地
1,554,000
1,553,999
1
構築物
969,840
279,594690,246
建物付属設備
9,499,745
8,693,300
806,445
車輌運搬具
13,485,000
13,283,160
201,840
器具及び備品1,301,990
1,272,104
29,886
無形固定資産64,320,575
25,082,157
39,238,418
合
計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-43-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
8067 音楽指導員派遣事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

予算(A)
5,000
5,000
5,000
2,758,000
2,400,000
358,000
1,069,000
19,000371,000
44,0004,000
118,000
216,000
297,000
46,00046,0003,873,000△3,868,000

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0002,787,732
2,400,000
387,732
824,900
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

差異(A)-(B)
5,000
5,000
5,000
△29,732
0△29,732
244,100
845
192,920△1,710△33,396
26,982△106,578
165,037
81
81
214,449△209,449

0

0

0

0
0
3,868,000
3,868,000
3,868,000

003,658,551
3,658,551
3,658,551

00209,449
209,449
209,44903,868,000
00003,658,551

0
209,449

0
0

-44-

決算(B)

―

0
0

0

4,385,166
4,385,166△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-45-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)02,787,732
2,400,000
387,732
824,900
0
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
045,91945,9193,658,551△3,658,551
0000578,008
214,493363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820
92,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,86002,209,724
2,185,507
24,217△2,909,973△123,959△8,845△49,790
1,122△111,592△138,802
230,122△2,660,739△47,490△6,441△6,441△706,690
706,690△41,860△41,860△41,86000△3,658,551
3,658,551
3,658,551
3,658,551

041,860△4,323,381
4,323,381
4,323,381
4,323,381

0△41,860
664,830△664,830△664,830△664,830

03,658,551
04,385,166
4,385,166
00004,323,381
04,385,166
4,385,1660000△664,830
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,166

0

-46-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金

資

4,454,056

産の当年度末4,454,056
4,454,056
4,454,056

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉 活動推進 拠点区分 ]部

4,431,549

前年度末4,431,549
4,431,549
4,431,549

増22,507減22,50722,50722,507
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
68,89068,89068,890
純 資 産 の 部
4,385,166
4,385,166
4,385,166
4,454,056

負4,385,166
4,385,166
4,385,166
4,431,549

前年度末46,383
46,383
46,383増00022,507減22,50722,50722,507(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業 地域福祉活動推進拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①音楽指導員派遣事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

-47-

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-48-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)111,580,000
111,580,000
58,570,000
46,811,000
120,000
375,000
5,704,000
22,326,000
22,326,000
22,326,000
0
0
0
0
0
0
133,906,000
107,726,000
70,982,000
8,543,000
4,853,000
8,060,000
1,561,000
13,727,000
20,860,000
253,000
1,690,000
251,000
7,001,000
545,000
809,000
1,058,000
10,0002,478,000
138,000
111,000
702,000
144,000
5,326,000
40,000137,000
167,000
402,000
384,000
18,000128,988,000
4,918,000

決算(B)
106,515,643
106,515,643
53,132,593
47,224,000
82,550372,500
5,704,000
23,728,968
23,708,968
23,708,968
20,00020,000
413
9,000
9,000
9,000
130,254,024
101,175,245
65,503,884
8,150,167
4,855,334
8,664,121
1,468,500
12,533,239
16,028,735
243,794
903,203
211,460
6,876,653
302,616
409,300
963,055
1,500
1,949,101
54,10243,098651,600
69,782
3,138,206
40,000104,000
67,265
318,940
301,579
17,361
117,522,920
12,731,104

差異(A)-(B)5,064,357
5,064,357
5,437,407△413,000
37,4502,500
0△1,402,968△1,382,968△1,382,968△20,000△20,000△413△9,000△9,000△9,0003,651,976
6,550,755
5,478,116
392,833△2,334△604,121
92,5001,193,761
4,831,265
9,206
786,797
39,540124,347
242,384
399,700
94,9458,500
528,899
83,89867,90250,40074,2182,187,794
0
33,00099,73583,06082,421
639
11,465,080△7,813,104

01,000,000
1,000,000

0299,640
299,6400700,360
700,360

1,000,000△1,000,000

299,640△299,640

700,360△700,360

03,425,000

011,806,864

0△8,381,864

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出-49-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支 0162 その他の活動による支出動
7686 退職手当積立基金預け金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-50-

予算(A)
3,425,000
626,000
626,000

決算(B)11,806,864
624,600
624,600

差異(A)-(B)△8,381,864
1,400
1,400

4,051,000△4,051,000
00△133,000

12,431,464△12,431,464△8,380,464
8,380,464

0△133,000

133,000
031,230,361
31,230,361△31,097,361△31,230,361―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収5088 包括的支援事業業務受託金収益5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0108 事業区分間固定資産移管収益
別 益
5971 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)-51-

当年度決算(A)
106,515,643
106,515,643
53,132,593
47,224,000
82,550372,500
5,704,000
23,728,968
23,708,968
23,708,968
20,00020,000130,244,611
101,808,675
65,503,884
8,150,167
4,855,334
8,664,121
2,101,930
12,533,239
16,028,735
243,794
903,203
211,460
6,876,653
302,616
409,300
963,055
1,500
1,949,101
54,10243,098651,600
69,782
3,138,206
40,000104,000
67,265
318,940
301,579
17,361
1,133,327
1,133,327
119,289,677
10,954,934
413
413
9,000
9,000
9,413

前年度決算(B)
98,725,669
98,725,669
52,890,059
39,619,000
65,110447,500
5,704,000
22,446,316
22,436,316
22,436,316
10,00010,000121,171,985
93,569,846
54,722,964
7,172,960
9,201,408
10,114,301
2,263,310
10,094,903
18,321,638
240,154
2,081,528
241,600
6,376,956
362,959
68,3801,472,249
0
1,918,655
64,730122,840
651,600
1,254,261
3,216,781
40,00027,500181,445
274,154258,590
15,564
639,103639,103112,804,741
8,367,244
452
452
630,182
630,182
630,634

増減(A)-(B)7,789,974
7,789,974
242,534
7,605,000
17,440△75,000
0
1,282,652
1,272,652
1,272,652
10,00010,0009,072,626
8,238,829
10,780,920
977,207△4,346,074△1,450,180△161,380
2,438,336△2,292,903
3,640△1,178,325△30,140
499,697△60,343
340,920△509,194
1,500
30,446△10,628△79,7420△1,184,479△78,575
076,500△114,180
44,78642,9891,797
494,224494,224
6,484,936
2,587,690△39△39△621,182△621,182△621,221

0
9,413
10,964,347
0000630,634
8,997,878
1,377,670
1,377,670
1,377,670

0△621,221
1,966,469△1,377,670△1,377,670△1,377,670

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0046 事業区分間繰入金費用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
減
の
部

費
用

-52-

当年度決算(A)11,806,864
11,806,864
11,806,864△11,806,864△842,517
36,833,876
35,991,359
000

前年度決算(B)
6,026,071
6,026,071
6,026,071△4,648,401
4,349,477
32,484,399
36,833,876000

増減(A)-(B)5,780,793
5,780,793
5,780,793△7,158,463△5,191,994
4,349,477△842,51700035,991,359

36,833,876△842,517

-53-

資産の部合計

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

資43,665,275

産
の
当年度末
35,863,247
22,653,554
22,653,554
13,209,693
7,802,028
7,802,028
3,843,348
857,520
3,101,160

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分]

部

49,135,254

前年度末41,124,139
24,902,129
24,902,129
16,222,010
8,011,115
8,011,115
4,677,035
857,520
2,476,560△5,469,979

増減△5,260,892△2,248,575△2,248,575△3,012,317△209,087△209,087△833,687
0624,600
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
4,632,886
4,268,659
3,266
360,961
3,041,030
3,041,030
7,673,916
純 資 産 の 部
35,991,359
35,991,359△842,517
35,991,359
43,665,275

負36,833,876
36,833,876
4,349,477
36,833,876
49,135,254

前年度末9,893,778
9,608,184
765
284,829
2,407,600
2,407,600
12,301,378△842,517△842,517△5,191,994△842,517△5,469,979

増減△5,260,892△5,339,525
2,501
76,132
633,430
633,430△4,627,462(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分②城東地域包括支援センターサービス区分③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

-54-

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
7,459,360
3,616,012
3,843,348
器具及び備品
1,172,520
315,000
857,520
ソフトウェア
8,631,880
3,931,012
4,700,868
合計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-55-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
0305 事業収入
収
0331 利用料収入
8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
入0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,356,000
1,356,000
1,356,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
68,178,000
68,004,000
68,004,000
174,000
174,000
00
071,034,000
55,378,000
37,352,000
5,977,000
2,748,000
1,469,000
7,832,000
10,797,000
1,474,000
1,209,000
304,000
2,061,000
773,000
238,000
801,000
250,000
1,587,000
2,000
103,000
364,000
1,253,000
154,000
35,00020,000169,000
819,000
250,000
98,000471,000
66,994,000
4,040,000

決算(B)1,502,577
1,502,577
1,502,577
1,344,550
1,344,550
1,344,550
56,301,010
56,196,010
56,196,010
105,000
105,000
62,156
62,156
62,15659,210,293
48,090,284
32,362,975
5,019,085
2,605,876
1,522,500
6,579,848
8,232,438
1,338,847
868,513
182,270
1,697,148
640,780
60,000483,223
88,0001,202,349
387
47,795353,100
1,044,779
69,48700155,760
280,189
186,109
94,080056,602,911
2,607,382

差異(A)-(B)△146,577△146,577△146,577
155,450
155,450
155,450
11,876,990
11,807,990
11,807,990
69,00069,000△62,156△62,156△62,156
11,823,707
7,287,716
4,989,025
957,915
142,124△53,500
1,252,152
2,564,562
135,153
340,487
121,730
363,852
132,220
178,000
317,777
162,000
384,651
1,613
55,205
10,900208,22184,51335,00020,00013,240538,811
63,891
3,920
471,000
10,391,089
1,432,618

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
4,040,000
4,040,000

00004,040,000
4,040,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出-56-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

4,040,000△4,040,000
000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-57-

差異(A)-(B)00―4,040,000△4,040,000
02,607,382△2,607,382

17,534,178
20,141,560△17,534,178△20,141,560

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
収 0276 事業収益
0329 利用料収益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-58-

当年度決算(A)
1,502,577
1,502,577
1,502,577
1,344,550
1,344,550
1,344,550
56,301,010
56,196,010
56,196,010
105,000
105,000
59,148,137
48,090,284
32,362,975
5,019,085
2,605,876
1,522,500
6,579,848
8,232,438
1,338,847
868,513
182,270
1,697,148
640,780
60,000483,223
88,0001,202,349
387
47,795353,100
1,044,779
69,4870155,760
280,189
186,109
0
94,08056,602,911
2,545,226
62,156
62,156
62,156

前年度決算(B)
1,401,201
1,401,201
1,401,201
1,084,250
1,084,250
1,084,250
56,634,650
56,466,650
56,466,650
168,000
168,000
59,120,101
50,134,829
34,835,853
5,079,508
2,689,730
1,201,500
6,328,238
7,654,264
1,271,299
1,182,374
280,490
1,551,938
578,748
232,100
448,6370
1,191,195
049,170353,100
73,95065,4689,000
366,795
303,960
238,160
8,800
57,00058,093,053
1,027,048
202,000
202,000
202,000

増減(A)-(B)101,376
101,376
101,376
260,300
260,300
260,300△333,640△270,640△270,640△63,000△63,000
28,036△2,044,545△2,472,878△60,423△83,854
321,000
251,610578,174
67,548△313,861△98,220
145,21062,032△172,100
34,58688,000
11,154387△1,3750970,829
4,019△9,000△211,035△23,771△52,051△8,80037,080△1,490,142
1,518,178△139,844△139,844△139,844

062,156
2,607,3820
202,000
1,229,048

0△139,844
1,378,334

0
0
0
0
0
2,607,382

0
1,352,775
1,352,775
1,352,775△1,352,775△123,7270△1,352,775△1,352,775△1,352,775
1,352,775
2,731,109

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-59-

当年度決算(A)17,534,181
20,141,563
000

前年度決算(B)
17,657,908
17,534,181000

増減(A)-(B)△123,727
2,607,382
00020,141,563

17,534,181

2,607,382

-60-

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計資産の当年度末21,421,505
11,738,487
11,738,487
9,683,018
3
3
1
2
21,421,508

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉 ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

部
前年度末
18,793,527
8,845,801
8,845,801
9,947,726
3
3
1
2
18,793,530

増減2,627,9782,892,686
2,892,686△264,70800002,627,978次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

拠点区分貸借対照表

債
の
部
当年度末
1,279,945
1,279,945
1,279,945
純 資 産 の 部
20,141,563
20,141,563
2,607,382
20,141,563
21,421,508

負17,534,181
17,534,181△123,727
17,534,181
18,793,530

前年度末1,259,349
1,259,349
1,259,349

増2,607,382
2,607,382
2,731,109
2,607,382
2,627,978減20,596
20,596
20,596(単位：円)

第三号第四様 式（第二 十七条第 四項関係 ）別紙２

計算書類に対する注記（公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
③リース資産該当なし。
(4) 引当金の計上基準①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
(5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（11））(3) サービス区分①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

-61-

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
1,089,900
1,089,899
1
車輌運搬具
412,125
412,1232
器具及び備品
1,170,750
1,170,750
0
無形固定資産2,672,775
2,672,772
3
合計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-62-

寄 附 金 収 益 明 細 書
自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性その他（香典返し寄附金）
その他（一般寄附金）
その他（物品）

区分
経常

区分小計

件数

寄 附 金 額437
30
47,061,000
2,822,726
225,084471

10,108,810

1

760,200

1
472

760,200
10,869,010

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分
7,061,000
2,822,726
225,084
10,108,810

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
その他（固定資産）

固定

区分小計
合
計

-63-

760,200

10,108,810

760,200
760,200

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的

区
分
介
護
事
業

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 社)法人運営拠点区分 社)地域福祉活動推進拠点区分 社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分 公)地域福祉活動推進拠点区分 公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分 公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

区分小計
老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
市）市社協運営補助金
市）大分市社会福祉大会補助金
市）市社協福祉推進事業費補助金
市）高齢者生きがい対策事業補助金
県社協）こどものための福祉講座補助金
県社協）福祉資金民生委員実費弁償補助金
共同募金）共同募金配分金
区分小計

他
事
業

113,779,000
600,000
9,200,000
1,125,000
148,500
2,108,340
26,361,653
153,322,493

113,779,000
600,000
9,200,000
1,125,000
148,500
2,108,340
26,361,653
153,322,493

113,779,000

122,979,000

26,361,653
28,235,153

2,108,340

153,322,493

153,322,493

122,979,000

28,235,153

2,108,340

600,000
9,200,000
1,125,000
148,500
2,108,340

利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

区分小計
合 計

-64-

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
公益事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

公益事業区分

社会福祉事業区分

運用収入

3,658,551

運用収入

6,576,329

運用収入

5,230,535

音楽指導員派遣事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分

繰入先
社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）地域福祉推進事業
拠点区分社）福祉サービス利用支援
拠点区分社）福祉サービス利用支援拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分社）法人運営
拠点区分

繰入金の財源金額

運用収入

17,207,615

運用収入

4,607,808

運用収入

873,793

運用収入

11,021,760

運用収入

42,433運用収入

3,578,735

運用収入

174,994

運用収入

1,149,628

運用収入

3,608,860

運用収入

2,527,197

運用収入

3,035,355

-65-

使用目的等
ボランティアセンター
事業費
小地域福祉ネットワーク活動事業
事業費
子育てサロン事業
事業費
活動助成事業
事業費
福祉大会・表彰事業
事業費
社協だより発行事業
事業費
各種相談事業
事業費
日常生活自立支援事業
事業費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費
法人運営（地域福祉活動等）
事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在

別紙３（⑤）(単位：円)

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名
短期社）法人運営
拠点区分
小

計

小

計

合

計

借入事業区分名
社）在宅福祉サービス
拠点区分

金額
20,632,000
20,632,000

長期

20,632,000

-66-

使用目的等
在宅福祉サービス事業
事業費

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

5,000,000
5,000,000

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
社)法人運営拠点区分
5,000,000
5,000,000

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金5,000,000
5,000,000-67-

5,000,000
5,000,000

-68-【基本財産(有形固定資産)】
定期預金
基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

857,352
857,352

40,000040,000897,352
5,897,352
0
5,897,352

うち国庫補
助金等の額

5,000,000
5,000,000

期首帳簿価額(A)社)法人運営拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

0
0

0
0
0
1,342,550
1,342,550
01,342,550

1,342,550
1,342,550

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
280,542
280,5420280,542

280,542
280,54200

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,000040,0001,959,360
6,959,360
0
6,959,360

1,919,360
1,919,360

5,000,000
5,000,000

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1,191,000
1,191,000
6,404,724
6,404,724
0
6,404,724

5,213,724
5,213,72400

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

40,0001,191,000
1,231,000
8,364,084
13,364,084
0
13,364,084

7,133,084
7,133,084

5,000,000
5,000,000

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)法人運営拠点区分

別紙３（⑨）(単位：円)

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

52,059,290

6,635,090
(

計

期末残高
その他

52,059,290

58,694,380
)

(

)

)

(

)

6,635,090(

58,694,380

-69-

摘要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0090:社)法人運営拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

会費収益
会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
寄附金収益
収
経常経費寄附金収益
香典返し寄附金収益
一般寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
サ
市社協運営費補助金収益
市社協福祉推進事業費補助金収益
益 受託金収益
市受託金収益活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益｜
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
事業収益
参加費収益
多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与ス
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
活
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
動 費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
増
報償費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
減
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
の
会議費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
報償費
食糧費
援護費
車輌費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活 益
障害者雇用調整金収益
動雑収益
外サービス活動外収益計(4)
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人運営サービス区分 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分
19,479,760
00
19,479,760
00
16,880,760
001,824,000
00775,00000
10,108,810
0010,108,810
00
7,061,000
003,047,810
00122,979,000
00122,979,000
00113,779,000
009,200,000
0006,231,000
5,262,000
06,231,000
5,262,000
06,231,000
0005,262,000
0048,3000048,3000048,300152,567,570
6,231,000
5,310,300
104,589,194
2,954,926
5,386,224
6,688,000
0043,830,124
02,819,400
13,934,495
00
15,891,378
2,049,840
1,798,140
6,768,590
0017,476,607
905,086
768,684
0
4,119,153
1,237,160
01,462,214
00788,85600
205,003
151,358
0
115,140
116,8100
404,052
131,604
0
11,748
119,341027,852
224,789052,5000045,32438,4240569,184
117,260
069,90000367,380
265,57400
72,00015,843,612
7,169
18,120357,143
7,169
16,304
146,2450080,900002,645,031
001,597,748
001,188,583
0028,600001,251,669
0
0
9,398
0
0
2,076,362
002,077,836
00257,350002,339,088
00193,60000
18,6500
0195,80000
103,00000765,20000
264,000
0
0
2,268
0
1,816
65,92000179,22100337,87100337,87100120,770,677
7,081,248
6,641,504
31,796,893△850,248△1,331,204
115,92614
6
115,92614
6909,3120087,00000324,00000498,312001,025,238
14
6

0
1,025,238
32,822,1310
14△850,234-70-

0
6△1,331,198

合計
19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
11,493,000
11,493,000
6,231,000
5,262,000
48,30048,30048,300164,108,870
112,930,344
6,688,000
46,649,524
13,934,495
19,739,358
6,768,590
19,150,377
5,356,313
1,462,214
788,856
356,361
231,950
535,656
131,089
252,641
52,50083,748686,444
69,900632,954
72,00015,868,901
380,616
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
4,084
65,920179,221337,871
337,871
134,493,429
29,615,441
115,946
115,946909,31287,000324,000
498,3121,025,258

0
1,025,258
30,640,699

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
11,493,000
11,493,000
6,231,000
5,262,000
48,30048,30048,300164,108,870
112,930,344
6,688,000
46,649,524
13,934,495
19,739,358
6,768,590
19,150,377
5,356,313
1,462,214
788,856
356,361
231,950
535,656
131,089
252,641
52,50083,748686,444
69,900632,954
72,00015,868,901
380,616
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
4,084
65,920179,221337,871
337,871
134,493,429
29,615,441
115,946
115,946909,31287,000324,000
498,3121,025,25800001,025,258
30,640,699

積立金・積立資産明細書
自至

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)法人運営拠点区分

区
社協経営安定化積立金分

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

174,452,834

174,452,834

18,336,520

18,336,520

192,789,354

192,789,354

摘要

在宅介護福祉支援積立金
計(単位：円)
区分
社協経営安定化積立資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

174,452,834

174,452,834

18,336,520

18,336,520

192,789,354

192,789,354

在宅介護福祉支援積立資産
計

-71-

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社)法人運営拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元

法人運営
法人運営
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

繰入金の財源金額

繰入先
大分市活き活きプラザ潮騒指定管理

使用目的等
人件費

運用収入

1,000,000

運用収入

1,331,198

運用収入

149,766

大分市多世代交流プラザ指定管理

人件費

法人運営

事務費

-72-

-73-

【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

108,108
108,108
781,420
781,4200781,420

うち国庫補
助金等の額

673,312673,312

期首帳簿価額(A)社)地域福祉活動 推進拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

00795,300
795,300
0795,300

795,300
795,300

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
61,776
61,776
333,487
333,4870333,487

271,711271,711

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
46,332
46,332
1,243,233
1,243,233
01,243,233

1,196,901
1,196,901

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
262,548
262,548
1,634,201
1,634,201
0
1,634,201

1,371,653
1,371,653

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

308,880
308,880
2,877,434
2,877,434
02,877,434

2,568,554
2,568,554

期末取得原価(G=E+F)00145,250
145,2500145,250

145,250
145,250

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0091:社)地域福祉活動推進拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
大分市社会福祉大会補助金収益
高齢者生きがい対策事業補助金収益
県社協補助金収益
収
こどものための福祉講座補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受益
地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
福祉副読本作成事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
事業収益
広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
費
手数料
租税公課
返還金
諸会費
報償費
事務費
福利厚生費
保守料
共同募金配分金事業費
共同募金配分金事業費
社協だより発行事業費
校(地)区社協活動費補助金(前期)共募
校(地)区社協活動費補助金(後期)共募
大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
大分市社協保育部会運営補助金
大分市社協身体障害者部会運営補助金
大分市青少年健全育成協議会運営補助金
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助
用大分市社協民生委員児童委員部会補助金
大分市保護区保護司会社会を明るくする
大分市知的障害者育成会運営補助金（手大分市婦連大会開催補助金
大分市社協施設部会運営補助金
大分市社協老人施設部会運営補助金
視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
助成金費用
助成金費用
小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金
高齢者生きがい対策事業補助金
校(地)区社協福祉活動費交付金
地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
地区社協福祉活動助成金
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金
生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)共同募金配分金サービス区分 企画・広報サービス区分 活動助成事業サービス区分
26,361,653
600,000
1,125,0000
600,000
1,125,0000
600,0000001,125,000
0
0
0
0
0
0
26,361,653
0
0
23,034,000
003,327,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260,00000
260,000
026,361,653
860,000
1,125,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,481,168
585,8400382,732
0
0
0
0
0
9,460
0
0
0
0
0
0
0
0
3,137,859
0000079,298
0
0
3,592
0
0
0
0
0
705,70500124,787
0
0
2,200
0
0
0
585,8400535
0035,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,361,653
0026,361,653
00598,6530017,128,000
004,323,00000200,000
001,000,000
00
218,00000
390,0000
0
205,000
00
685,00000
100,00000
950,000
00
72,0000095,0000072,00000140,00000
140,000
0045,000000011,560,920
0011,560,920
0
0
0
0
0
0
0
0
639,160008,440,260
000002,481,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,361,653
4,481,168
12,146,760
0△3,621,168△11,021,760
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△3,621,168

0
0△11,021,760

ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分 地域福祉推進事業サービス区分
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030,234,000
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30,234,000
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02,464,561
00000818,544000393,743
0
12,563,942
657,808
234,017
13,751
2,262,260
029,700152,9280000
158,670
257,40000350,538
79,5297,502
059,4000
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14,867,003
3,950,000
14,867,003
3,950,000
03,950,000
552,9430000014,314,060
0
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0
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0
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0
31,107,793
4,607,808△873,793△4,607,808
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0
0
0
0
0

0
0
△873,793-74-

00△4,607,808

生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分
0148,500
0
0
0
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0
148,500
0
148,5000000
0
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2,503,000
4,777,296
2,503,000
0
66,000000637,000
4,777,296001,800,000
00004,777,296
2,651,500
2,922,682
16,222,167
2,548,628
10,625,580
0760,53602,465,400
000133,500
374,054
2,237,151
1,487,677
2,557,514
398,665
663,770
16,4500255,200
060,2190
11,00034,652
708,160
372,170
060,47534,463500,9680
10,308
0
0
0
0
3,520
429,000
075,17100000411,000
83,09951,284
8,519
51,28474,580
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439,250
283,838
439,250
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0
0
439,250
283,8380
327,664
5,823
327,664
5,823
5,104,960
19,276,038△327,664△16,624,538
0
206,400
0
206,400
0
206,40000△327,664

0
206,400△16,418,138

合計
28,235,153
1,725,000
600,000
1,125,000
148,500
148,500
26,361,653
23,034,000
3,327,653
37,514,296
37,514,296
66,00030,234,000
637,000
4,777,296
1,800,000
260,000
260,000
66,009,449
22,821,697
15,638,769
760,536
2,465,400
818,544
133,500
3,004,948
22,333,949
1,692,935
2,278,710
447,288
60,21945,652
4,634,259
60,475
1,044,796
21,402
59,400784,905
733,417
77,3719,871,585
535
521,000
134,383
59,80374,58026,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00031,101,011
31,101,011
3,950,000
552,943
639,160
8,440,260
14,314,060
2,481,500
439,250
283,838
333,487
333,487
103,086,180△37,076,731
206,400
206,400
206,400

0
206,400△36,870,331

内部取引消去
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計28,235,153
1,725,000
600,000
1,125,000
148,500
148,500
26,361,653
23,034,000
3,327,653
37,514,296
37,514,296
66,00030,234,000
637,000
4,777,296
1,800,000
260,000
260,000
66,009,449
22,821,697
15,638,769
760,536
2,465,400
818,544
133,500
3,004,948
22,333,949
1,692,935
2,278,710
447,288
60,21945,652
4,634,259
60,475
1,044,796
21,402
59,400784,905
733,417
77,3719,871,585
535
521,000
134,383
59,80374,58026,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00031,101,011
31,101,011
3,950,000
552,943
639,160
8,440,260
14,314,060
2,481,500
439,250
283,838
333,487
333,487
103,086,180△37,076,731
206,400
206,400
206,400

000

0
206,400△36,870,331

-75-【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

19,785,932
9,785,933
9,785,933
9,785,933
0
9,785,933

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

0
1,536,840
1,536,840
1,536,840
1,536,840
0
1,536,840

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
2,292,643
2,292,643
2,292,643
2,292,643
02,292,643

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

1
9,030,129
9,030,130
9,030,130
9,030,130
09,030,130

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

755,999
6,099,773
6,855,772
6,855,772
6,855,772
0
6,855,772

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

756,000
15,129,902
15,885,902
15,885,902
15,885,902
0
15,885,902

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0092:社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助
受託金収益
市受託金収益障がい者相談員派遣事業受託金収益収
手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
障害者相談支援事業受託金収益
大分市成年後見センター事業受託収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
やすらぎ生活支援事業利用料収益
法人後見報酬収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金
用
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
食糧費
助成金費用
助成金費用
大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

各種相談事業サービス区分 障害者相談支援事業サービス区分 生活福祉資金貸付事業サービス区分
002,108,340
002,108,340
002,108,340
9,576,000
25,300,000
33,307,800
9,576,000
25,300,000
06,943,000
002,633,000
00025,300,000
0
0
0
0
0
0
33,307,800
0
0
0
0
0
33,307,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,576,000
25,300,000
35,416,140
9,533,572
24,581,337
28,035,835
0
16,523,866
6,019,031
0
3,075,539
08,385,331
635,057
6,250,169
0014,129,937
0
1,357,800
01,148,241
2,989,075
1,636,698
192,829
1,390,050
2,234,680
00034,42955,96385,304045,20000785,674
88,776
099,239000000989,09902,640
00297,994
1,071,501
0
0
0
0
0
0
158,400
00
0
66,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0
0
0
0
0
32,340024,59367,43946,18824,59364,411
46,188
0
3,028
0
0
0
2,108,340
002,108,340
002,108,340
0604,625
1,343,084
0604,625
1,343,084
9,750,994
26,643,451
33,768,127△174,994△1,343,451
1,648,013
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△174,994

00△1,343,451

00
1,648,013

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区
00
011,533,588
0
0
0
0
0
11,533,588
11,533,588
0
1,880,780
1,880,780
1,596,280
284,500000013,414,368
13,600,800
6,770,996
1,020,995
4,121,350
0400,500
1,286,959
689,0090
71,73044,41085,04062,9373,000
61,2270
175,768000012,90700
6,000
165,990
118,812
118,812000098,49098,49014,507,111△1,092,743
0
0
0

0
0
△1,092,743-76-

相談支援(障害)サービス区分 大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分
0
0
0
0
0
0
0
28,761,300
028,761,300
0
0
0
0
0
0
0
28,761,300
0
0
0
0
0
0
0
3,294,994
0
3,294,994
000003,294,994
5,815,030
05,815,030
05,815,030
05,815,030
32,056,294
1,270,715
20,262,484
0
11,275,327
0
2,064,670
1,261,312
3,660,740
000566,810
9,403
2,694,937
703,6027,508,611
0
101,619
13,326
307,871
28,740
119,300
387,124
586,308
36,16853,21520,0004,120
47,391
245,368
039,600163,053
57,114
06,976
0434,500
0
396,000
7,800
36,30002,108,941
02,332,064
000589,500
089,815
8,177
238,8147,480
226,944697
11,87000000035,640210,805
35,640210,805
2,018,134
28,220,714
3,796,896
3,835,580
107,990
0107,990
0107,99000107,9903,904,886

003,835,580

合計2,108,340
2,108,340
2,108,340
108,478,688
63,637,300
6,943,000
2,633,000
25,300,000
28,761,300
44,841,388
11,533,588
33,307,800
5,175,774
5,175,774
1,596,280
284,500
3,294,994
5,815,030
5,815,030
5,815,030
121,577,832
97,284,743
40,589,220
6,161,204
24,313,959
14,129,937
2,325,110
9,765,313
12,718,781
101,619568,623
237,650
1,932,922
251,559
27,1201,343,085
42,2401,765,430
6,976
434,500
554,400
110,100
2,121,848
2,332,064
5,000
595,500
288,145504,023
488,428
15,595
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,292,644
2,292,644
114,908,531
6,669,301
107,990
107,990
107,990

0107,990
6,777,291

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計
2,108,340
2,108,340
2,108,340
108,478,688
63,637,300
6,943,000
2,633,000
25,300,000
28,761,300
44,841,388
11,533,588
33,307,800
5,175,774
5,175,774
1,596,280
284,500
3,294,994
5,815,030
5,815,030
5,815,030
121,577,832
97,284,743
40,589,220
6,161,204
24,313,959
14,129,937
2,325,110
9,765,313
12,718,781
101,619568,623
237,650
1,932,922
251,559
27,1201,343,085
42,2401,765,430
6,976
434,500
554,400
110,100
2,121,848
2,332,064
5,000
595,500
288,145504,023
488,428
15,595
2,108,340
2,108,340
2,108,340
2,292,644
2,292,644
114,908,531
6,669,301
107,990
107,990
107,9900000107,990
6,777,291

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

9,874,340

1,257,110
(

計

期末残高
その他

9,874,340

11,131,450
)

(

)

)

(

)

1,257,110(

11,131,450

-77-

摘要

サービス区分間繰入金明細書
自
至

拠点区分

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名

繰入元
相談支援（障害）繰入金の財源金額

繰入先
障害者相談支援事業

使用目的等
人件費

運用収入

-78-

331,666

-79-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29,886
0
29,88638,658,083
38,658,083
0
38,658,083

うち国庫補
助金等の額

37,510,000
1758,718
7
359,471
38,628,197

期首帳簿価額(A)社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)構築物(固)
建物付属設備
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

0
0
0
975,700
975,700
0975,700000860,200
115,500
975,700

当期増加額(B)

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市社会福祉協 議会

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
395,365
395,3650395,3650068,47253,762
273,131395,365

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
29,886
0
29,88639,238,418
39,238,418
0
39,238,418

37,510,000
1
690,246
806,445
201,840
39,208,532

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,954
1,269,150
1,272,104
25,082,157
25,082,157
0
25,082,157

0
1,553,999
279,594
8,693,300
13,283,160
23,810,053

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固 定資産(有形・無形固定資産)の明細書

000940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

32,8401,269,150
1,301,990
64,320,575
64,320,575
064,320,575

37,510,000
1,554,000
969,840
9,499,745
13,485,000
63,018,585

期末取得原価(G=E+F)00
0940,000
940,0000
940,00000
0940,0000
940,000

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円 )

別紙３（ ⑧）

サ

ー

-80-

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

勘

定

科

目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

0
150,411△7,673,368

0
10,0001,178,131

055,860△16,586,033

00751,306001,583,767

00
202,4600022,97900354,83200△437,49900196,695

00△1,0440
0109,148

居宅介護等(中央)
居宅介護等(佐賀老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 障害者居宅介護(中 障害者同行援護(中 障害者重度訪問介 障害者行動援護(中 障害者移動支援(中 障害者居宅介護(佐 障害者同行援護(佐 障害者重度訪問介 障害者移動支援(佐事業サービス区分 関)事業サービス区
サービス区分央)サービス区分央)サービス区分
護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区央)サービス区分央)サービス区分賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分
護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分
1,135,350
066,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,135,350
066,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,042,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221,800
0
3,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221,800
0
3,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,057,440
12,233,440
48,204,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,315,119
3,596,760
3,647,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,356,046
3,224,684
3,260,307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,750,734
7,516,144
37,287,967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,991,587
1,120,536
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
3,519,260
1,044,488
4,640,291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,600,000
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0
0
0
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0
0
2,600,000
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,009,590
13,551,700
393,160
63,270872,430
2,389,030
269,0500
121,00000
0
10,767,789
13,343,526
393,160
63,27002,389,030
263,30500000
10,767,789
13,343,526
393,160
63,27002,389,030
263,305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0121,000
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0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
55,414,590
12,233,440
48,275,080
11,009,590
13,551,700
393,160
63,270872,430
2,389,030
269,0500
121,000
58,173,607
9,538,619
45,576,447
8,578,466
10,359,353
190,700
40,291
455,2432,805,729
72,355
1,044
10,18825,117,248
3,987,233
25,884,507
4,339,078
4,907,765
21,4869,868
01,875,734
20,656004,645,422
893,550
3,924,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,261,285
3,810,938
8,986,548
3,578,514
4,717,323
165,441
29,320451,438
524,165
50,9190
9,942
845,500
0979,00000000
133,5000006,304,152
846,898
5,802,217
660,874
734,265
3,773
1,103
3,805
272,330
780
1,044
246
4,713,518
1,457,062
18,908,287
1,544,152
1,558,623
0062,355
17,600
0
0
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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146,126
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61,13765,6440057,405
17,600001,664
53,47036,760207,780
23,900
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
115,972
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125,000
0
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0
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0
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10,42821,725
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13,035
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0
0
0
0
311,300
117,700
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128,150
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0
0
0
0
0
671,385
402,640
2,023,209
176,260
313,650
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
292,660
69,628185,201
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49,957
0
0
0
3,200
0
0
0
248,710
48,628
182,201
45,923
49,957
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0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
58,5840
247,038
89,743
0
0
0
0
0
0
0
0
58,5840
247,038
89,743
0
0
0
0
0
0
0
0
63,238,369
11,065,309
64,916,973
10,258,284
11,967,933
190,700
40,291
517,598
2,826,529
72,355
1,044
11,852△7,823,779
1,168,131△16,641,893
751,306
1,583,767
202,460
22,979354,832△437,499
196,695△1,044
109,148
76,961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,45010,00055,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,45010,00024,060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,411
10,00055,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0

[0093:社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

受託金収益
市受託金収益生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益
事業収益
利用料収益
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
渉外費
損害賠償費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)拠点・ｻｰﾋﾞｽ

ー

0
3,000
574,783

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,724,760
7,724,760
0
7,724,760
00007,724,760
6,846,700
5,163,796
713,35000969,554
281,01400
0
0
91,047
15,000063,62010,0000075,387
0
0
0
0
0
0
0
25,96025,26325,2630000
7,152,977
571,783
0
0
3,000
0
3,000
3,000

相談支援(駅南)
サービス区分計

0219,271△19,723,843

1,202,330
1,202,330
1,042,200
66,98093,150225,220
225,220
221,800
3,420
114,495,560
25,559,279
22,841,037
373,401
2,344,841
76,554,845
76,554,845
9,781,436
577,397
9,204,039
2,600,000
2,600,000
36,393,990
34,944,840
27,220,080
7,724,760
455,720
993,430
991,972
1,458
152,317,100
142,648,742
71,327,371
10,176,497
43,585,833
1,958,000
15,601,041
28,544,275
2,362,287
9,661
76,907
5,668,622
2,080,555
336,910
5,058,245
1,222,484
40,5001,069,997
645,222
1,643,962
336
79,9483,796,230
3,592,094
2,600
59,600120,000
678,115
671,832
603,882
30,00037,950395,365
395,365
172,260,214△19,943,114
76,961
76,961
142,31031,800110,510219,271

合

内部取引消去

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
219,271△19,723,843

1,202,330
1,202,330
1,042,200
66,98093,150225,220
225,220
221,800
3,420
114,495,560
25,559,279
22,841,037
373,401
2,344,841
76,554,845
76,554,845
9,781,436
577,397
9,204,039
2,600,000
2,600,000
36,393,990
34,944,840
27,220,080
7,724,760
455,720
993,430
991,972
1,458
152,317,100
142,648,742
71,327,371
10,176,497
43,585,833
1,958,000
15,601,041
28,544,275
2,362,287
9,661
76,907
5,668,622
2,080,555
336,910
5,058,245
1,222,484
40,5001,069,997
645,222
1,643,962
336
79,9483,796,230
3,592,094
2,600
59,600120,000
678,115
671,832
603,882
30,00037,950395,365
395,365
172,260,214△19,943,114
76,961
76,961
142,31031,800110,510219,271

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑪）

積立金・積立資産明細書
自至

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分
社)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分区分
介護保険等経営安定化積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

114,513,805

76,961

17,013,557

97,577,209

114,513,805

76,961

17,013,557

97,577,209

計

-81-

摘

要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0094:公)地域福祉活動推進拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

収
益
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費
事業費
費
保険料
賃借料
車輌費
印刷製本費
通信運搬費
用
租税公課
報償費
事務費
福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

音楽指導員派遣事業サービス区分

合計

内部取引消去拠点区分合計02,787,732
2,400,000
387,732
824,900
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

0
2,787,732
2,400,000
387,732
824,900
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,787,732
2,400,000
387,732
824,900
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

0

0

0

0

0
0
△3,658,551

00△3,658,551

0
0
0

0
0
△3,658,551

-82-

-83-

【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0

0
0
0
0
0
0

857,520
857,520
5,591,885
5,591,885
05,591,885

うち国庫補
助金等の額

4,734,365
4,734,365

期首帳簿価額(A)公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点 区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

00299,640
299,640
0299,640

299,640
299,640

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,190,657
1,190,657
0
1,190,657

1,190,657
1,190,657

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
857,520
857,5204,700,868
4,700,868
04,700,868

3,843,348
3,843,348

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
315,000
315,000
3,931,012
3,931,012
0
3,931,012

3,616,012
3,616,012

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

1,172,520
1,172,520
8,631,880
8,631,880
08,631,880

7,459,360
7,459,360

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

引 当 金 明 細 書
自至社会福祉法人名
拠点区分
拠点区分
科

目

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人大分市社会福祉協議会公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分
期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)

当期増加額

当期減少額
目的使用

2,407,600

633,430
(
(

計

期末残高
その他

2,407,600

3,041,030
)

(

)

)

(

)

)

(

)

633,430(

3,041,030

-84-

摘要

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0095:公)福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
収
包括的支援事業業務受託金収益
包括的支援事業業務受託金収益(加算)
高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)認知症施策総合推進事業受託金収益
介護保険事業収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
租税公課
諸会費
報償費
職員被服費
事務費
福利厚生費
食糧費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

生活困窮者自立相談支援サービス区 城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分 佐賀関・神崎地域包括サービス区分
53,132,593
28,887,500
24,495,550
53,132,593
28,887,500
24,495,550
53,132,593
000
22,914,000
24,310,000
029,50053,0500240,000
132,500
05,704,000
0011,382,397
12,346,571
0
11,378,397
12,330,571
011,378,397
12,330,571
0
4,000
16,0000
4,000
16,00053,132,593
40,269,897
36,842,121
47,308,982
27,524,349
26,975,344
26,184,391
19,477,979
19,841,514
1,975,828
3,344,044
2,830,295
4,855,334
00
8,664,121
00431,110
1,003,320
667,500
5,198,198
3,699,006
3,636,035
5,388,893
6,072,578
4,567,264
00243,794
222,000
344,355
336,848
32,68082,49096,290668,796
3,649,539
2,558,318
37,678148,594
116,344
12,900183,000
213,400
595,401
266,905
100,749
01,500
0671,498
652,784
624,819
10,13443,9680043,09800
480,000
171,600
029,70040,082
3,137,806400
0020,00020,000079,00025,000047,24520,020136,648
113,314
68,978
136,648
98,701
66,230014,613
2,748
996,152
47,16290,013996,152
47,16290,01353,830,675
33,757,403
31,701,599△698,082
6,512,494
5,140,522
0
413
0
0
413
0
0
9,000
0
0
9,000
0
0
9,413
0

0
0
△698,082

0
9,413
6,521,907

-85-

0
0
5,140,522

合計106,515,643
106,515,643
53,132,593
47,224,000
82,550372,500
5,704,000
23,728,968
23,708,968
23,708,968
20,00020,000130,244,611
101,808,675
65,503,884
8,150,167
4,855,334
8,664,121
2,101,930
12,533,239
16,028,735
243,794
903,203
211,460
6,876,653
302,616
409,300
963,055
1,500
1,949,101
54,10243,098651,600
69,782
3,138,206
40,000104,000
67,265
318,940
301,579
17,361
1,133,327
1,133,327
119,289,677
10,954,934
413
413
9,000
9,000
9,413

0
9,413
10,964,347

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計106,515,643
106,515,643
53,132,593
47,224,000
82,550372,500
5,704,000
23,728,968
23,708,968
23,708,968
20,00020,000130,244,611
101,808,675
65,503,884
8,150,167
4,855,334
8,664,121
2,101,930
12,533,239
16,028,735
243,794
903,203
211,460
6,876,653
302,616
409,300
963,055
1,500
1,949,101
54,10243,098651,600
69,782
3,138,206
40,000104,000
67,265
318,940
301,579
17,361
1,133,327
1,133,327
119,289,677
10,954,934
413
413
9,000
9,000
9,413

0
0
0

0
9,413
10,964,347

-86-【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
3

うち国庫補
助金等の額

1
2
3

期首帳簿価額(A)公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分

資産の種類及び名称

拠点区分

拠点区分

社会福祉法人 名 社会福祉法 人大分市 社会福祉協 議会

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

0
0
3
3
0
3

1
2
3

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,170,750
1,170,750
2,672,772
2,672,772
0
2,672,772

1,089,899
412,123
1,502,022

減価償却累計額(F)基本財産及び その他の固 定資産(有形・無 形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

1,170,750
1,170,750
2,672,775
2,672,775
02,672,775

1,089,900
412,125
1,502,025

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

摘要

(単位：円 )

別紙３（⑧）

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0096:公)在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分]

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目居宅支援(駅南)サービス区分 居宅支援(佐賀関)サービス区分 居宅支援(野津原)サービス区分 有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分
受託金収益680,850
241,047
580,6800
その他の受託金収益
680,850
241,047
580,6800
介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益
680,850
241,047
580,680
0
収 事業収益00
01,344,550
利用料収益
0
0
0
1,344,550
自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
0001,344,550
介護保険事業収益
35,815,150
8,394,140
12,091,720
0益
居宅介護支援介護料収益
35,762,650
8,376,640
12,056,720
0
居宅介護支援介護料収益
35,762,650
8,376,640
12,056,720
0
その他の事業収益52,50017,50035,0000
受託事業収益52,50017,50035,0000
サービス活動収益計(1)36,496,000
8,635,187
12,672,400
1,344,550
人件費
29,531,149
7,068,955
11,075,744
414,436
職員給料21,496,218
3,253,697
7,613,060
0
職員賞与
3,184,005
470,250
1,364,8300
非常勤職員給与02,195,464
0
410,412
退職給付費用
801,000
133,500
588,000
0
法定福利費
4,049,926
1,016,044
1,509,854
4,024
事業費
4,982,793
907,856
1,573,455
768,334
水道光熱費
1,183,10300155,744費
消耗器具備品費
521,091
68,794
159,323
119,305
保険料
82,75032,55052,08014,890
賃借料
596,444343,200
585,904
171,600
車輌費
410,718
56,456
122,369
51,237
研修研究費60,000000
印刷製本費
249,993
45,5590
187,671
修繕費
88,000000
通信運搬費
658,715
149,157
394,477
0
会議費
387
0
0
0
用
広報費
32,1530
15,6420
業務委託費
117,700
117,700
117,7000
手数料
876,299
68,480100,000
0
租税公課
1,600
0
0
67,887
職員被服費
103,840
25,96025,9600
事務費210,937
16,874
28,34624,032
福利厚生費
116,857
16,874
28,34624,032
渉外費
94,0800
00
サービス活動費用計(2)34,724,879
7,993,685
12,677,545
1,206,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,771,121
641,502△5,145
137,748
収 その他のサービス活動外収益
46,156
7,000
9,000
0
益
雑収益
46,156
7,000
9,000
0
サービス活動外収益計(4)46,156
7,000
9,000
0

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)046,156
1,817,277

0
7,000
648,502

-87-

0
9,000
3,855

0
0
137,748

合計1,502,577
1,502,577
1,502,577
1,344,550
1,344,550
1,344,550
56,301,010
56,196,010
56,196,010
105,000
105,000
59,148,137
48,090,284
32,362,975
5,019,085
2,605,876
1,522,500
6,579,848
8,232,438
1,338,847
868,513
182,270
1,697,148
640,780
60,000483,223
88,0001,202,349
387
47,795353,100
1,044,779
69,487
155,760
280,189
186,109
94,08056,602,911
2,545,226
62,156
62,156
62,156

062,156
2,607,382

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計
1,502,577
1,502,577
1,502,577
1,344,550
1,344,550
1,344,550
56,301,010
56,196,010
56,196,010
105,000
105,000
59,148,137
48,090,284
32,362,975
5,019,085
2,605,876
1,522,500
6,579,848
8,232,438
1,338,847
868,513
182,270
1,697,148
640,780
60,000483,223
88,0001,202,349
387
47,795353,100
1,044,779
69,487
155,760
280,189
186,109
94,08056,602,911
2,545,226
62,156
62,156
62,156000062,156
2,607,382

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等

勘 定 科 目
0288 会費収入
0324 会費収入
8001 一般会費収入
8002 賛助会費収入
8003 特別会費収入
0290 寄附金収入
収0326 経常経費寄附金収入8022 香典返し寄附金収入8023 一般寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
8032 市社協運営費補助金収入
8028 市社協福祉推進事業費補助金収入
0303 貸付事業等収入
入8051 償還金収入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入
8014 障害者雇用調整金収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
出7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7336 報償費支出
7337 食糧費支出
7338 援護費支出
7341 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

-88-

予算(A)
19,357,000
19,357,000
16,841,000
1,731,000
785,000
9,765,000
9,765,000
8,915,000
850,000
124,715,000
124,715,000
115,515,000
9,200,000
24,00024,000118,000
385,000
385,000
102,000
0
283,000
154,364,000
98,978,000
6,724,000
44,560,000
14,477,000
15,383,000
135,000
17,699,000
17,392,000
435,000
168,000
81,0002,117,000
1,652,000
1,294,000
29,0001,380,000
14,000110,000
2,080,000
2,101,000
274,000
2,681,000
288,000
17,000408,000
193,000
769,000
641,000
14,000400,000
246,000
116,370,000
37,994,000

決算(B)19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
30,00030,000115,926
909,312909,31287,000324,000
498,312
153,622,808
97,954,104
6,688,000
43,830,124
13,934,495
15,891,378
133,500
17,476,607
15,843,612
357,143
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
0
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
2,268
65,920179,221113,797,716
39,825,092

差異(A)-(B)△122,760△122,760△39,760△93,000
10,000△343,810△343,810
1,854,000△2,197,810
1,736,000
1,736,000
1,736,000
0△6,000△6,0002,074△524,312△524,312
15,000△324,000△215,312
741,192
1,023,896
36,000729,876542,505△508,378
1,500
222,393
1,548,388
77,85721,755100△528,031
54,252
105,417400
128,331
4,602
110,000
3,638
23,164
16,650341,912
94,400△1,650212,200
90,0003,800
377,000
11,732
334,080
66,7792,572,284△1,831,092

0
1,372,000
1,372,000

01,342,550
1,342,550

029,45029,450拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘
に
よ
る
収
支

定

科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,372,000△1,372,000
3,425,000
3,425,000
8,108,000
8,108,000
0011,533,000
3,868,000
3,868,000
47,173,000
44,110,000
3,063,000
4,084,000
4,084,000
4,024,000
4,024,000
59,149,000△47,616,000
00△10,994,000

1,342,550△1,342,550
11,806,864
11,806,864
9,171,412
9,171,412
149,766
149,766
21,128,042
3,658,551
3,658,551
38,656,766
37,332,144
1,324,622
2,331,198
2,331,198
4,040,520
4,040,520
48,687,035△27,558,993

29,450△29,450△8,381,864△8,381,864△1,063,412△1,063,412△149,766△149,766△9,595,042
209,449
209,449
8,516,234
6,777,856
1,738,378
1,752,802
1,752,802△16,520△16,520
10,461,965△20,057,007

10,923,549△21,917,549

10,994,0000

125,000,477
135,924,026△114,006,477△135,924,026

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
収8882 公益事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
そ8885 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収の 入 0223 サービス区分間繰入金収入
他
8889 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活0159 事業区分間繰入金支出
動7672 公益事業区分間繰入金支出に 支 0160 拠点区分間繰入金支出
よ7674 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出
る
7675 福祉サービス拠点区分間繰入金支出
収0161 サービス区分間繰入金支出
支 出
7679 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-89-

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜

勘 定 科 目
0259 会費収益
0323 会費収益
5001 一般会費収益
5002 賛助会費収益
5003 特別会費収益
0261 寄附金収益
収0325 経常経費寄附金収益5022 香典返し寄附金収益5023 一般寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 市社協運営費補助金収益5028 市社協福祉推進事業費補助金収益
益 0276 事業収益
0329 利用料収益
5016 法人後見報酬収益0090 その他の収益
0318 その他の収益
5552 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
費
4312 職員被服費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
用4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4336 報償費
4337 食糧費
4338 援護費
4341 車輌費0027 減価償却費
4451 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益-90-

当年度決算(A)19,479,760
19,479,760
16,880,760
1,824,000
775,000
10,108,810
10,108,810
7,061,000
3,047,810
122,979,000
122,979,000
113,779,000
9,200,000
0
0
0
0
0
0
152,567,570
104,589,194
6,688,000
43,830,124
13,934,495
15,891,378
6,768,590
17,476,607
0015,843,612
357,143
146,245
80,9002,645,031
1,597,748
1,188,583
28,6001,251,669
9,398
2,076,362
2,077,836
257,350
2,339,088
193,600
18,650195,800
103,000
765,200
264,000
2,268
65,920179,221337,871
337,87100120,770,677
31,796,893
115,926
115,926

前年度決算(B)19,397,540
19,397,540
16,800,540
1,842,000
755,000
11,459,370
11,459,370
8,677,000
2,782,370
119,967,000
119,967,000
110,767,000
9,200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
18,29018,29018,290152,442,200
106,173,065
6,236,000
46,274,886
13,856,825
17,760,175
5,519,220
16,525,959
128,000
128,000
13,563,919
297,666
189,750
40,7001,716,416
1,289,935
1,246,591
42,9001,155,224
16,0432,016,176
1,252,866
113,350
2,392,956
288,000
6,000
195,800
8,943
768,500
260,000
4,536
101,020
160,547
180,007180,007
75,00075,000120,119,991
32,322,209
187,925
187,925

増減(A)-(B)82,22082,22080,220△18,000
20,000△1,350,560△1,350,560△1,616,000
265,440
3,012,000
3,012,000
3,012,000
0△1,600,000△1,600,000△1,600,000△18,290△18,290△18,290
125,370△1,583,871
452,000△2,444,762
77,670△1,868,797
1,249,370
950,648△128,000△128,000
2,279,693
59,477△43,505
40,200928,615
307,813△58,008△14,300
96,445△6,64560,186824,970
144,000△53,868△94,400
12,650094,057△3,3004,000△2,268△35,100
18,674
157,864
157,864△75,000△75,000
650,686△525,316△71,999△71,999

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0101:法人運営サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ビ
0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益5875 障害者雇用調整金収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 事業区分間繰入金収益
収5962 公益事業区分間繰入金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5965 福祉サービス利用支援拠点区分間繰入収
別 益 0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)0046 事業区分間繰入金費用減
4913 公益事業区分間繰入金費用
費 0047 拠点区分間繰入金費用の4915 地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用
4916 福祉サービス拠点区分間繰入金費用
部 用 0048 サービス区分間繰入金費用
4969 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-91-

当年度決算(A)909,31287,000324,000
498,3121,025,238

前年度決算(B)
1,085,7870648,000
437,787
1,273,712

増減(A)-(B)△176,475
87,000△324,000
60,525△248,474

01,025,238
32,822,131
11,806,864
11,806,864
9,171,412
9,171,412
149,766
149,766
21,128,042
3,658,551
3,658,551
38,656,766
37,332,144
1,324,622
2,331,198
2,331,198
44,646,515△23,518,473
9,303,658
115,334,268
124,637,926
00001,273,712
33,595,921
6,026,071
6,026,071
20,917,664
20,917,664
00
26,943,735
4,323,381
4,323,381
34,780,615
34,780,615
02,314,710
2,314,710
41,418,706△14,474,971
19,120,950
96,213,318
115,334,268
0000△248,474△773,790
5,780,793
5,780,793△11,746,252△11,746,252
149,766
149,766△5,815,693△664,830△664,830
3,876,151
2,551,529
1,324,622
16,48816,4883,227,809△9,043,502△9,817,292
19,120,950
9,303,658
000124,637,926

115,334,268

9,303,658

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
収8093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入
入8061 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
出7242 通信運搬費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0161 サービス区分間繰入金支出
活 支
7679 サービス区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)8,148,000
8,148,000
8,148,000
34,00034,00034,00008,182,000
5,749,000
2,841,000
2,014,000
894,000
4,670,000
1,453,000
750,000
232,000
141,000
417,000
68,00097,00060,000117,000
641,000
160,000
476,000
58,00020,00020,00010,439,000△2,257,000

決算(B)6,231,000
6,231,000
6,231,000
000146,231,014
2,954,926
0
2,049,840
905,086
4,119,153
1,462,214
788,856
205,003
115,140
404,052
11,74827,85252,50045,324569,184
69,900367,380
0
7,169
7,169
7,081,248△850,234

差異(A)-(B)1,917,000
1,917,000
1,917,000
34,00034,00034,000△14
1,950,986
2,794,074
2,841,000△35,840△11,086
550,847△9,214△38,856
26,99725,86012,94856,252
69,1487,500
71,676
71,816
90,100108,62058,00012,831
12,831
3,357,752△1,406,766

0

0

0

0
0
2,257,000
2,257,000
2,257,000
00001,000,000
1,000,000
1,000,000
149,766
149,766001,257,000
1,257,000
1,257,000△149,766△149,766

02,257,000
000149,766
850,234△149,766
1,406,766

0
0

-92-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0102:活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5093 活き活きﾌﾟﾗｻﾞ潮騒指定管理料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
用4242 通信運搬費
4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0048 サービス区分間繰入金費用の 用
4969 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-93-

当年度決算(A)6,231,000
6,231,000
6,231,000
6,231,000
2,954,926
2,049,840
905,086
4,119,153
1,462,214
788,856
205,003
115,140
404,052
11,74827,85252,50045,324569,184
69,900367,380
7,169
7,169
7,081,248△850,248141414

前年度決算(B)
5,701,000
5,701,000
5,701,000
5,701,000
2,871,292
2,056,710
814,582
4,036,220
1,391,747
749,323
147,920
116,880
400,972
22,71942,84855,91350,741
609,5545,000
442,6038,208
8,2086,915,720△1,214,720
10
10
10

増減(A)-(B)530,000
530,000
530,000
530,000
83,634△6,87090,50482,93370,46739,53357,083△1,7403,080△10,971△14,996△3,413△5,417△40,370
64,900△75,223△1,039△1,039165,528
364,472444014△850,234
1,000,000
1,000,000
1,000,000
149,766
149,766
149,766
850,234
0
0
0
0
0
0

0
10
△1,214,710
1,214,710
1,214,710
1,214,7100001,214,710
0
0
0
0
0
0

0
4
364,476△214,710△214,710△214,710
149,766
149,766
149,766△364,476
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
収8094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収入
0305 事業収入
0332 参加費収入
入8004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収入8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
出7245 業務委託費支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)5,262,000
5,262,000
5,262,000
148,000
148,000
148,00005,410,000
5,380,000
2,820,000
1,791,000
769,000
1,825,000
306,000
120,000
132,000
193,000
230,000
10,000123,000
293,000
296,000
122,000
32,00020,00012,0007,237,000△1,827,000

決算(B)5,262,000
5,262,000
5,262,000
48,30048,30048,3006
5,310,306
5,386,224
2,819,400
1,798,140
768,684
1,237,160
151,358
116,810
131,604
119,341
224,789
038,424
117,260
265,574
72,00018,12016,304
1,816
6,641,504△1,331,198

0

0

0

0
0
1,827,000
1,827,000
1,827,000

001,331,198
1,331,198
1,331,198

00495,802495,802495,8020
1,827,000
00001,331,198

0495,802

0
0

-94-

―

差異(A)-(B)00099,70099,70099,700△6
99,694△6,224600△7,140316
587,840
154,6423,190
396
73,6595,211
10,00084,576
175,740
30,42650,00013,8803,696
10,184595,496△495,802

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0103:多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5094 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理料収益
0276 事業収益益
0330 参加費収益
5004 多世代交流ﾌﾟﾗｻﾞ利用者参加費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4245 業務委託費
4247 租税公課
4251 報償費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-95-

当年度決算(A)5,262,000
5,262,000
5,262,000
48,30048,30048,3005,310,300
5,386,224
2,819,400
1,798,140
768,684
1,237,160
151,358
116,810
131,604
119,341
224,789
38,424
117,260
265,574
72,00018,12016,304
1,816
6,641,504△1,331,2046
6
6

前年度決算(B)5,262,000
5,262,000
5,262,000
44,10044,10044,1005,306,100
5,292,764
2,830,800
1,773,510
688,454
1,101,274
89,166
117,870
135,152
94,243
151,756
88,77496,514273,299
54,50012,0699,650
2,419
6,406,107△1,100,007
7
7
7

増減(A)-(B)06△1,331,198
1,331,198
1,331,198
1,331,198

0
7△1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000

0△1△231,198
231,198
231,198
231,19801,331,198
0
0
0
0
0
0

0
1,100,000
0
0
0
0
0
0

0
231,198
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
4,200
4,200
4,200
4,200
93,460△11,400
24,63080,230135,886
62,192△1,060△3,54825,09873,033△50,350
20,746△7,72517,500
6,051
6,654
△603
235,397△231,197△1△1△1

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
入8035 歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)0310 共同募金配分金事業費
0311 共同募金配分金事業費7011 社協だより発行事業費
7012 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募7013 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募7014 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
支7015 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
7016 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
7017 大分市社協保育部会運営補助金
7008 大分市社協身体障害者部会運営補助金
7009 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
7010 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助7020 大分市社協民生委員児童委員部会補助金
出7022 大分市保護区保護司会社会を明るくする
7021 大分市知的障害者育成会運営補助金（手7023 大分市婦連大会開催補助金7024 大分市社協施設部会運営補助金
7025 大分市社協老人施設部会運営補助金
7026 大分市身体障害者ｸﾞﾗｺﾞﾙ大会開催補助金
7027 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)23,488,000
23,488,000
20,099,000
3,389,000
23,488,000
26,566,000
26,566,000
599,000
17,268,000
4,342,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00045,00026,566,000△3,078,000

決算(B)26,361,653
26,361,653
23,034,000
3,327,653
26,361,653
26,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
045,00026,361,653
0

差異(A)-(B)△2,873,653△2,873,653△2,935,000
61,347△2,873,653
204,347
204,347347
140,000
19,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,0000204,347△3,078,000

0

0

0

0
0
3,078,000
3,078,000
3,078,000

0
0
0
0
0

0
0
3,078,000
3,078,000
3,078,000

03,078,000
0
0
0

0
0

0
3,078,000

0
0

-96-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0104:共同募金配分金サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益益5035 歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)0279 共同募金配分金事業費0280 共同募金配分金事業費4001 社協だより発行事業費
4002 校(地)区社協活動費補助金(前期)共募4003 校(地)区社協活動費補助金(後期)共募4004 大分市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会運営補助金
費4005 大分市社協老人部会(市老連)運営補助金
4006 大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金
4007 大分市社協保育部会運営補助金
4010 大分市社協身体障害者部会運営補助金
4011 大分市青少年健全育成協議会運営補助金
4012 大分市子ども会育成連絡協議会運営補助4013 大分市社協民生委員児童委員部会補助金用4015 大分市保護区保護司会社会を明るくする
4014 大分市知的障害者育成会運営補助金（手4016 大分市婦連大会開催補助金
4017 大分市社協施設部会運営補助金
4018 大分市社協老人施設部会運営補助金
4020 視覚障害者ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-97-

当年度決算(A)26,361,653
26,361,653
23,034,000
3,327,653
26,361,653
26,361,653
26,361,653
598,653
17,128,000
4,323,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
45,00026,361,653
0

前年度決算(B)
24,746,301
24,746,301
20,552,000
4,194,301
24,746,301
25,715,000
25,715,000
0
17,128,000
4,320,000
200,000
1,000,000
218,000
390,000
205,000
685,000
100,000
950,000
72,00095,00072,000140,000
140,000
0
25,715,000△968,699

増減(A)-(B)
1,615,352
1,615,352
2,482,000△866,648
1,615,352
646,653646,653598,653
0
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,000646,653
968,699

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
△968,699
968,699
968,699
968,69900968,699△968,699△968,699△968,699

0
0
0
1
1
0
0
0

0
968,699
0
1
1
0
0
0

0
△968,699
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0293 市補助金収入
8026 大分市社会福祉大会補助金収入
入 0305 事業収入
8065 広告料収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
支7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)660,000
660,000
660,000
200,000
200,000
860,000
6,196,000
540,000
19,0004,207,000
204,000
8,000
713,000
166,000
3,000
3,000
333,000
6,196,000△5,336,000

決算(B)
600,000
600,000
600,000
260,000
260,000
860,000
4,481,168
382,732
9,460
3,137,859
79,298
3,592
705,705
124,787
2,200
535
35,0004,481,168△3,621,168

差異(A)-(B)60,00060,00060,000△60,000△60,000
0
1,714,832
157,268
9,540
1,069,141
124,702
4,408
7,295
41,213800
2,465
298,000
1,714,832△1,714,832

0

0

0

0
0
5,336,000
5,336,000
5,336,000

003,621,168
3,621,168
3,621,168

001,714,832
1,714,832
1,714,832

0
5,336,000
00003,621,168

0
1,714,832

0
0

-98-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0105:企画・広報サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0264 市区町村補助金収益5026 大分市社会福祉大会補助金収益
益 0276 事業収益
5065 広告料収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
用4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-99-

当年度決算(A)
600,000
600,000
600,000
260,000
260,000
860,000
4,481,168
382,732
9,460
3,137,859
79,298
3,592
705,705
124,787
2,200
535
35,0004,481,168△3,621,168

前年度決算(B)
800,000
800,000
800,000
265,000
265,000
1,065,000
5,318,830
639,3139,900
3,718,986
127,1150676,665
114,8512,000
030,0005,318,830△4,253,830

増減(A)-(B)△200,000△200,000△200,000△5,000△5,000△205,000△837,662△256,581△440△581,127△47,817
3,592
29,040
9,936
200
535
5,000
△837,662
632,662

0

0

0

0
0
△3,621,168
3,621,168
3,621,168
3,621,168

00△4,253,830
4,253,830
4,253,830
4,253,830

00632,662△632,662△632,662△632,662

03,621,168
0
0
0
0
0
0

0
4,253,830
0
0
0
0
0
0

0
△632,662
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0293 市補助金収入
入8027 高齢者生きがい対策事業補助金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7248 返還金支出
支 0313 助成金支出
0314 助成金支出
7029 高齢者生きがい対策事業補助金
出7033 校(地)区社協福祉活動費交付金7036 地区社協福祉活動助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-100-

予算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
500,000
500,000
12,084,000
12,084,000
850,000
8,421,000
2,813,000
12,584,000△11,459,000

決算(B)1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
585,840
585,840
11,560,920
11,560,920
639,160
8,440,260
2,481,500
12,146,760△11,021,760

0

0

0

0
0
11,459,000
11,459,000
11,459,000

0011,021,760
11,021,760
11,021,760

00437,240
437,240
437,240

011,459,000
0000
11,021,760

0437,240

0

0

0
0

0
0

0
0

―

差異(A)-(B)0000△85,840△85,840
523,080
523,080
210,840△19,260
331,500
437,240△437,2400拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0107:活動助成事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益益5027 高齢者生きがい対策事業補助金収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4248 返還金
費 0282 助成金費用
0283 助成金費用
4023 高齢者生きがい対策事業補助金
用4026 校(地)区社協福祉活動費交付金4029 地区社協福祉活動助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-101-

当年度決算(A)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
585,840
585,840
11,560,920
11,560,920
639,160
8,440,260
2,481,500
12,146,760△11,021,760

前年度決算(B)
1,125,000
1,125,000
1,125,000
1,125,000
575,137
575,137
11,876,133
11,876,133
654,863
8,400,270
2,821,000
12,451,270△11,326,270

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△11,021,760
11,021,760
11,021,760
11,021,760

0
0△11,326,270
11,326,270
11,326,270
11,326,270

00304,510△304,510△304,510△304,510

011,021,760
0
0
0
0
0
0

0
11,326,270
0
0
0
0
0
0

0
△304,510
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
10,703
10,703△315,213△315,213△15,703
39,990△339,500△304,510
304,510

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7115 派遣職員費支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
出7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7028 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金7034 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金7035 地域ふれあいｻﾛﾝ事業ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)30,242,000
30,242,000
30,242,000
30,242,000
3,650,000
2,462,000
822,000
366,000
11,194,000
62,0002,294,000
60,000113,000
271,000
55,00076,0007,000
204,000
8,019,000
33,00010,00010,00016,501,000
16,501,000
673,000
15,798,000
30,00031,355,000△1,113,000

決算(B)30,234,000
30,234,000
30,234,000
30,234,000
3,676,848
2,464,561
818,544393,743
12,563,942
234,017
2,262,260
29,700158,670
350,538
7,502
59,4000176,110
9,285,74500014,867,003
14,867,003
552,943
14,314,060
0
31,107,793△873,793

差異(A)-(B)
8,000
8,000
8,000
8,000
△26,848△2,561
3,456△27,743△1,369,942△172,017
31,74030,300△45,670△79,538
47,49816,6007,000
27,890△1,266,745
33,00010,00010,0001,633,997
1,633,997
120,057
1,483,940
30,000247,207△239,207

0

0

0

0
0
1,113,000
1,113,000
1,113,000

00873,793873,793873,79300239,207239,207239,2070
1,113,000
0000873,7930239,207

0
0

-102-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0108:ｻﾛﾝ活動推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5056 地域ふれあいｻﾛﾝ受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
用
4248 返還金
0017 事務費
4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4022 ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業補助金4027 地域ふれあいｻﾛﾝ事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-103-

当年度決算(A)30,234,000
30,234,000
30,234,000
30,234,000
3,676,848
2,464,561
0
818,544393,743
12,563,942
234,017
2,262,260
29,700158,670
350,538
7,502
59,400176,110
9,285,745
0014,867,003
14,867,003
552,943
14,314,060
31,107,793△873,793

前年度決算(B)30,839,000
30,839,000
30,839,000
30,839,000
2,512,145
1,604,576
627,780
0279,789
14,339,725
223,449
2,291,107
0707,344
268,118
3,466
50,600206,800
10,588,841
12,25912,25914,657,178
14,657,178
388,000
14,269,178
31,521,307△682,307

増減(A)-(B)△605,000△605,000△605,000△605,000
1,164,703
859,985△627,780
818,544
113,954△1,775,783
10,568△28,847
29,700△548,674
82,4204,036
8,800△30,690△1,303,096△12,259△12,259
209,825
209,825
164,943
44,882△413,514△191,486

0

0

0

0
0
△873,793
873,793873,793873,79300△682,307
682,307682,307682,30700△191,486
191,486
191,486
191,4860873,793
0
1
1
0
0
0

0
682,307
0
1
1
0
0
0

0
191,486
0
0
0
0
0
0

1

1

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計(1)0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
支7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
出7251 報償費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

0
1,316,000
134,000
177,000
128,000
468,000
128,000
23,00080,000100,000
78,0003,995,000
3,995,000
3,995,000
5,311,000△5,311,000

0657,808
13,751
152,9280257,400
79,529079,200075,0003,950,000
3,950,000
3,950,000
4,607,808△4,607,808

0
658,192
120,249
24,072
128,000
210,600
48,471
23,000800
100,000
3,000
45,00045,00045,000703,192△703,192

0

0

0

0
0
5,311,000
5,311,000
5,311,000

004,607,808
4,607,808
4,607,808

00703,192
703,192
703,192

05,311,000
00004,607,808

0703,192

0
0

-104-

差異(A)-(B)

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0111:地域福祉推進事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A)

収
益
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4245 業務委託費
用4251 報償費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 小地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ活動事業補助金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-105-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0657,808
13,751
152,9280257,400
79,529079,20075,0003,950,000
3,950,000
3,950,000
4,607,808△4,607,808

0
319,667
4,790
152,9283,000
059,981
19,76879,20003,980,000
3,980,000
3,980,000
4,299,667△4,299,667

0
338,1418,961
0△3,000257,400
19,548△19,7680
75,000△30,000△30,000△30,000
308,141△308,141

0

0

0

0
0
△4,607,808
4,607,808
4,607,808
4,607,808

00△4,299,667
4,299,667
4,299,667
4,299,667

00△308,141
308,141
308,141
308,14104,607,808
0
0
0
0
0
0

0
4,299,667
0
0
0
0
0
0

0
308,141
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8013 生活支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7005 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)8,958,000
8,958,000
8,958,000
8,958,000
2,913,000
2,525,000
388,000
3,360,000
664,000
20,000255,000
84,000196,000
1,033,000
107,000
13,000988,000
85,00010,00075,0002,600,000
2,600,000
2,600,000
8,958,0000

決算(B)4,777,296
4,777,296
4,777,296
4,777,296
2,922,682
2,548,628
374,054
1,487,677
398,665
16,450255,200
60,21911,000708,160
34,4630
3,520
83,0998,519
74,580283,838
283,838
283,838
4,777,2960

差異(A)-(B)4,180,704
4,180,704
4,180,704
4,180,704△9,682△23,628
13,946
1,872,323
265,335
3,550△200
23,781
185,000
324,840
72,537
13,000984,480
1,901
1,481
420
2,316,162
2,316,162
2,316,162
4,180,704
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-106-

―

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0113:生活支援体制整備事業ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5013 生活支援体制整備事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4246 手数料0017 事務費
用4311 福利厚生費
4331 保守料
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4037 生活支援体制ﾓﾃﾞﾙ校区活動費交付金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-107-

当年度決算(A)4,777,296
4,777,296
4,777,296
4,777,296
2,922,682
2,548,628
374,054
1,487,677
398,665
16,450255,200
60,21911,000708,160
34,463
3,520
83,0998,519
74,580283,838
283,838
283,838
327,664
327,664
5,104,960△327,664

前年度決算(B)3,453,550
3,453,550
3,453,550
3,453,550
1,909,743
1,698,704
211,039
1,280,291
701,377
16,930254,400
58,9443,000
216,480
29,160076,1203,740
72,380187,396
187,396
187,396
330,491
330,491
3,784,041△330,491

増減(A)-(B)1,323,746
1,323,746
1,323,746
1,323,746
1,012,939
849,924
163,015
207,386△302,712
△480
800
1,275
8,000
491,680
5,303
3,520
6,979
4,779
2,200
96,44296,44296,442△2,827△2,827
1,320,919
2,827

0

0

0

0
0
△327,66400△330,491

0
0
2,827

0

0

0

0
0
△327,664
781,418
453,75400000△330,491
1,111,909
781,418
0
0
0

0
0
2,827
△330,491△327,664
000453,754781,418△327,664

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
0328 県社協補助金収入
8037 子どものための福祉講座補助金収入
収 0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
8058 福祉副読本作成事業受託金収入
入0337 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
出7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7037 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-108-

予算(A)
280,000
280,000
280,000
2,703,000
2,703,000
66,000637,000
2,000,000
224,000
224,000
224,000
3,207,000
16,084,000
10,627,000
761,000
2,466,000
135,000
2,095,000
4,001,000
358,000
56,000575,000
352,000
70,000640,000
60,000446,000
200,000
1,244,000
51,00051,000884,000
884,000
884,000
21,020,000△17,813,000

決算(B)148,500
148,500
148,500
2,503,000
2,503,000
66,000637,000
1,800,000
206,400
206,400
206,400
2,857,900
16,222,167
10,625,580
760,536
2,465,400
133,500
2,237,151
2,557,514
663,770
034,652
372,170
60,475500,968
10,308429,000
75,171
411,000
51,284
51,284439,250439,250439,250
19,270,215△16,412,315

差異(A)-(B)131,500
131,500
131,500
200,000
200,00000
200,000
17,60017,60017,600349,100△138,167
1,420
464
600
1,500
△142,151
1,443,486△305,770
56,000540,348△20,170
9,525
139,032
49,692
17,000124,829
833,000△284△284
444,750444,750444,750
1,749,785△1,400,685

0
0
0

0
795,300
795,300

0△795,300△795,3000017,813,000
17,813,000
17,813,000

795,300△795,300
17,207,615
17,207,615
17,207,615△795,300
795,300
605,385
605,385
605,385

017,813,000
000017,207,615

0605,385―000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)
0
0

-109-

差異(A)-(B)0000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
0327 県社協補助金収益
収5037 こどものための福祉講座補助金収益
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5055 点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受
5058 福祉副読本作成事業受託金収益
5017 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援体制整備受託収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4246 手数料
4247 租税公課
4251 報償費
用 0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4030 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動助成金0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)-110-

当年度決算(A)148,500
148,500
148,500
2,503,000
2,503,000
66,000637,000
1,800,000
2,651,500
16,222,167
10,625,580
760,536
2,465,400
133,500
2,237,151
2,557,514
663,770
34,652
372,170
60,475500,968
10,3080429,000
75,171
411,000
51,284
51,28400439,250439,250439,250
5,823
5,823
19,276,038△16,624,538
206,400
206,400
206,400

前年度決算(B)0001,604,451
1,604,451
66,000637,000
901,451
1,604,451
12,255,379
7,184,107
430,200
3,053,300
133,500
1,454,272
2,183,082
851,614
17,552
152,762
21,505437,527
3,672
16,940429,5100252,000
56,032
25,5979,720
20,715595,500
595,500
595,50000
15,089,993△13,485,542
235,700
235,700
235,700

増減(A)-(B)148,500
148,500
148,500
898,549
898,54900898,549
1,047,049
3,966,788
3,441,473
330,336△587,900
0782,879
374,432△187,844
17,100219,408
38,97063,441
6,636△16,940△510
75,171
159,000△4,74825,687△9,720△20,715△156,250△156,250△156,250
5,823
5,823
4,186,045△3,138,996△29,300△29,300△29,300

0
206,400△16,418,138
17,207,615
17,207,615
17,207,615

0
235,700△13,249,842
13,249,842
13,249,842
13,249,842

0△29,300△3,168,296
3,957,773
3,957,773
3,957,773

0
17,207,615
789,4770
789,47700013,249,842
0
0
0
0
0

0
3,957,773
789,4770
789,47700

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0114:ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-111-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000789,4770

789,477

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
収0298 市受託金収入
8042 障がい者相談員派遣事業受託金収入
入8054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7238 印刷製本費支出
出7245 業務委託費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)9,576,000
9,576,000
6,943,000
2,633,000
9,576,000
9,427,000
8,276,000
1,151,000
252,000
44,00030,000178,000
25,00025,0009,704,000△128,000

決算(B)9,576,000
9,576,000
6,943,000
2,633,000
9,576,000
9,533,572
8,385,331
1,148,241
192,829
34,4290
158,400
24,593
24,5939,750,994△174,994

0

0

0

0
0
128,000
128,000
128,00000174,994
174,994
174,99400△46,994△46,994△46,9940
128,000000

0
174,994

0△46,994

0
0

-112-

―

差異(A)-(B)00000△106,572△109,331
2,759
59,171
9,571
30,00019,600407
407△46,994
46,994

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0117:各種相談事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益5042 障がい者相談員派遣事業受託金収益益5054 手話通訳者・聴覚障がい者相談員派遣事
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与費4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
用4245 業務委託費
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-113-

当年度決算(A)9,576,000
9,576,000
6,943,000
2,633,000
9,576,000
9,533,572
8,385,331
1,148,241
192,829
34,429158,400
24,593
24,5939,750,994△174,994

前年度決算(B)
9,727,000
9,727,000
7,001,000
2,726,000
9,727,000
9,129,043
8,116,077
1,012,966
560,631402,231
158,400
37,32637,326
9,727,0000

増減(A)-(B)△151,000△151,000△58,000△93,000△151,000
404,529
269,254
135,275△367,802△367,8020△12,733△12,733
23,994△174,994

0

0

0

0
0
△174,994
174,994
174,994
174,994

0
0
0
0
0
0

0
0
△174,994
174,994
174,994
174,9940
174,994
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
174,994
0
0
0
0
0
0

0

0

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8080 障害者相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7237 旅費交通費支出
7241 修繕費支出
出7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0162 その他の活動による支出
活 支7686 退職手当積立基金預け金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
23,667,000
16,167,000
3,125,000
668,000
534,000
3,173,000
1,566,000
95,00054,000833,000
123,000
5,000
0
346,000
72,0005,000
33,00090,00084,0006,000
25,323,000△23,000

決算(B)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
23,757,537
16,523,866
3,075,539
635,057
534,000
2,989,075
1,390,050
55,96345,200785,674
99,23902,640
297,994
66,0005,000
32,34067,43964,411
3,028
25,215,026
84,974

0

0

0

0
0
440,000
440,000
440,000
417,000
417,00000
331,666
331,666
331,666
416,640
416,64000108,334
108,334
108,334360
360

417,000
23,000000416,640△84,974360
107,974

0
0

-114-

―

差異(A)-(B)0000△90,537△356,866
49,461
32,9430183,925
175,950
39,0378,800
47,32623,7615,000△2,64048,0066,000
0660
22,561
19,5892,972
107,974△107,974

0
0

0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0118:障害者相談支援事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益
5081 障害者相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4241 修繕費
4242 通信運搬費
4246 手数料
4248 返還金
用4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益
別 益
5969 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0049 事業区分間固定資産移管費用の 用4971 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-115-

当年度決算(A)25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
24,581,337
16,523,866
3,075,539
635,057
1,357,800
2,989,075
1,390,050
55,96345,200785,674
99,2392,640
297,994
66,0000
5,000
32,34067,43964,411
3,028
604,625604,625
26,643,451△1,343,451

前年度決算(B)
25,300,000
25,300,000
25,300,000
25,300,000
22,929,847
15,226,867
3,031,835
614,078
1,295,870
2,761,197
2,655,772
144,81750,9501,183,920
84,355
0314,772
11,000747,273
5,000
113,685
75,57173,723
1,848
657,369
657,369
26,318,559△1,018,559

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
△1,343,451
331,666
331,666
331,666000331,666△1,011,785△640,637△1,652,422
0
0
0

0
0
△1,018,559
000
1,377,670
1,377,670
1,377,670△1,377,670△2,396,229
1,755,592△640,63700000△324,892
331,666
331,666
331,666△1,377,670△1,377,670△1,377,670
1,709,336
1,384,444△2,396,229△1,011,785
000△1,652,422△640,637△1,011,785

00001,651,490
1,296,999
43,704
20,97961,930227,878△1,265,722△88,854△5,750△398,246
14,884
2,640△16,778
55,000△747,273
0△81,345△8,132△9,312
1,180△52,744△52,744324,892△324,892

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0291 経常経費補助金収入
収0328 県社協補助金収入
8038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0296 受託金収入
入0301 県社協受託金収入
8095 生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出 0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7030 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-116-

予算(A)
2,108,000
2,108,000
2,108,000
33,955,000
33,955,000
33,955,000
36,063,000
27,418,000
5,303,000
6,373,000
14,107,000
1,635,000
2,871,000
150,000
89,0001,372,000
1,260,000
47,00047,0002,109,000
2,109,000
2,109,000
32,445,000
3,618,000

決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
33,307,800
33,307,800
33,307,800
35,416,140
28,035,835
6,019,031
6,250,169
14,129,937
1,636,698
2,234,680
85,304
88,776
989,099
1,071,501
46,18846,1882,108,340
2,108,340
2,108,340
32,425,043
2,991,097

差異(A)-(B)
△340
△340
△340
647,200
647,200
647,200
646,860△617,835△716,031
122,831△22,937△1,698636,320
64,696
224
382,901
188,499
812
812
660
660
660
19,957
626,9030
692,000
692,000

0463,900
463,900

0
228,100
228,100

692,000△692,000
575,000
575,000
575,000
3,501,000
3,501,000

463,900△463,9000002,527,197
2,527,197

228,100△228,100
575,000
575,000
575,000
973,803
973,8033,501,000△2,926,000
0002,527,197△2,527,197

973,803△398,803

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0119:生活福祉資金貸付事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0262 経常経費補助金収益
収0327 県社協補助金収益5038 生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助0267 受託金収益益
0272 県社協受託金収益5095 生活福祉資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4252 職員被服費0017 事務費
用4311 福利厚生費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4024 大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-117-

当年度決算(A)2,108,340
2,108,340
2,108,340
33,307,800
33,307,800
33,307,800
35,416,140
28,035,835
6,019,031
6,250,169
14,129,937
1,636,698
2,234,680
85,304
88,776
989,099
1,071,501
0
46,18846,1882,108,340
2,108,340
2,108,340
1,343,084
1,343,084
33,768,127
1,648,013

前年度決算(B)2,108,340
2,108,340
2,108,340
71,465,748
71,465,748
71,465,748
73,574,088
39,246,998
6,934,025
13,916,409
16,537,559
1,859,005
8,548,989
5,034,195
373,956
2,039,890
1,048,203
52,745
41,796
41,7962,108,340
2,108,340
2,108,340
216,590
216,590
50,162,713
23,411,375

増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
1,648,013

0023,411,375

00△21,763,362

0
2,527,197
2,527,197
2,527,197△2,527,197△879,184
6,290,226
5,411,042
0000
17,239,275
17,239,275
17,239,275△17,239,275
6,172,100
118,126
6,290,2260000△14,712,078△14,712,078△14,712,078
14,712,078△7,051,284
6,172,100△879,184
0005,411,042

6,290,226△879,184000△38,157,948△38,157,948△38,157,948△38,157,948△11,211,163△914,994△7,666,240△2,407,622△222,307△6,314,309△4,948,891△285,180△1,050,791
23,298△52,745
4,392
4,392
0
0
0
1,126,494
1,126,494△16,394,586△21,763,362

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0301 県社協受託金収入
収8046 日常生活自立支援事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
入8007 日常生活自立支援事業利用料収入
8008 やすらぎ生活支援事業利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
出7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7247 租税公課支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8883 法人運営拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)12,087,000
12,087,000
12,087,000
1,706,000
1,706,000
1,438,000
268,000
13,793,000
14,877,000
7,575,000
1,215,000
4,205,000
403,000
1,479,000
991,000
148,000
137,000
89,00091,00062,00079,000175,000
3,000
29,00012,000166,000
285,000
285,000
16,153,000△2,360,000

決算(B)
11,533,588
11,533,588
11,533,588
1,880,780
1,880,780
1,596,280
284,500
13,414,368
13,600,800
6,770,996
1,020,995
4,121,350
400,500
1,286,959
689,009
71,73044,41085,04062,9373,000
61,227
175,7680
12,9076,000
165,990
118,812
118,812
14,408,621△994,253

差異(A)-(B)553,412553,412553,412△174,780△174,780△158,280△16,500
378,632
1,276,200
804,004
194,005
83,6502,500
192,041
301,991
76,27092,5903,960
28,06359,00017,773△768
3,000
16,0936,000
10166,188
166,188
1,744,379△1,365,747

0

0

0

0
0
2,360,000
2,360,000
2,360,000

001,149,628
1,149,628
1,149,628

001,210,372
1,210,372
1,210,372

02,360,000
00001,149,628

0
1,210,372

0
0

-118-

―

0
155,375△155,375

622,765
778,140△622,765△778,140

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0272 県社協受託金収益収5046 日常生活自立支援事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益益
5007 日常生活自立支援事業利用料収益
5008 やすらぎ生活支援事業利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費
用4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5963 法人運営拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の

-119-

当年度決算(A)11,533,588
11,533,588
11,533,588
1,880,780
1,880,780
1,596,280
284,500
13,414,368
13,600,800
6,770,996
1,020,995
4,121,350
400,500
1,286,959
689,009
71,73044,41085,04062,9373,000
61,227
175,7680
12,9076,000
165,990
118,812
118,812
98,49098,49014,507,111△1,092,743000

前年度決算(B)12,087,561
12,087,561
12,087,561
1,756,960
1,756,960
1,517,460
239,500
13,844,521
12,951,425
6,262,356
1,080,170
3,938,275
400,500
1,270,124
651,92276,454110,000
79,070114,456
21,08063,753
167,706940
12,4636,000
0132,611
132,611
98,49098,49013,834,448
10,07323,28023,28023,280

増減(A)-(B)△553,973△553,973△553,973
123,820
123,820
78,82045,000△430,153
649,375
508,640△59,175
183,075
016,83537,087△4,724△65,590
5,970△51,519△18,080△2,526
8,062
△940
444
0
165,990△13,799△13,79900672,663△1,102,816△23,280△23,280△23,28000△1,092,743
1,149,628
1,149,628
1,149,628

0
23,28033,3530000△23,280△1,126,096
1,149,628
1,149,628
1,149,628

0
1,149,628
56,885
1,208,167
1,265,052
0
0
0

0
0
33,353
1,174,814
1,208,167
00
001,149,628
23,53233,35356,885000

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0120:福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,265,052-120-

前年度決算(B)
1,208,167

増減(A)-(B)56,885

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
収0298 市受託金収入
8016 大分市成年後見センター事業受託収入
0305 事業収入
入0331 利用料収入
8017 法人後見報酬収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
0160 拠点区分間繰入金支出の7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
活 支 0162 その他の活動による支出動
7686 退職手当積立基金預け金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-121-

予算(A)
28,762,000
28,762,000
28,762,000
2,741,000
2,741,000
2,741,000
31,503,000
20,840,000
11,747,000
2,286,000
3,713,000
135,000
2,959,000
6,385,000
96,000322,000
148,000
569,000
38,00060,000170,000
40,000174,000
7,000
466,000
396,000
37,0002,870,000
0860,000
132,000
263,000
235,000
15,00013,00027,488,000
4,015,000

決算(B)
28,761,300
28,761,300
28,761,300
3,294,994
3,294,994
3,294,994
32,056,294
19,829,174
11,275,327
2,064,670
3,660,740
133,500
2,694,937
7,508,611
101,619
307,871
119,300
586,308
53,215
4,120
245,368
39,60057,114
6,976
434,500
396,000
36,3002,108,941
2,332,064
589,500
89,815
238,814226,944011,87027,576,599
4,479,695

差異(A)-(B)
700
700
700
△553,994△553,994△553,994△553,294
1,010,826
471,673
221,330
52,2601,500
264,063△1,123,611△5,61914,12928,700△17,308△15,21555,880△75,368400
116,88624
31,5000700
761,059△2,332,064
270,500
42,18524,186
8,056
15,0001,130△88,599△464,69501,153,000
1,153,000

0
1,072,940
1,072,940

080,06080,0601,153,000△1,153,000

1,072,940△1,072,940

80,060△80,06002,490,000
2,490,000
372,000
372,000

0
3,035,355
3,035,355
371,400
371,400

0△545,355△545,355
600
600

2,862,000△2,862,000003,406,755△3,406,755△544,755
544,755―

0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-122-

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
収0269 市受託金収益
5015 大分市成年後見センター事業受託収益
0276 事業収益益
0329 利用料収益
5016 法人後見報酬収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4248 返還金
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4914 法人運営拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-123-

当年度決算(A)28,761,300
28,761,300
28,761,300
3,294,994
3,294,994
3,294,994
32,056,294
20,262,484
11,275,327
2,064,670
3,660,740
566,810
2,694,937
7,508,611
101,619
307,871
119,300
586,308
53,215
4,120
245,368
39,60057,114
6,976
434,500
396,000
36,3002,108,941
2,332,064
589,500
89,815
238,814226,944011,870210,805
210,805
28,220,714
3,835,580

前年度決算(B)
22,764,000
22,764,000
22,764,000
00022,764,000
17,161,165
10,528,359
1,454,075
2,651,600
389,630
2,137,501
5,197,195
85,654
673,31185,790462,608
38,304
1,520
648,541064,808
5,587
0
0
2,200
1,814,214
734,128
556,000
24,53063,85053,7123,000
7,138
143,990
143,990
22,566,200
197,800

増減(A)-(B)5,997,300
5,997,300
5,997,300
3,294,994
3,294,994
3,294,994
9,292,294
3,101,319
746,968
610,595
1,009,140
177,180
557,436
2,311,416
15,965△365,440
33,510123,700
14,9112,600△403,173
39,600△7,694
1,389
434,500
396,000
34,100294,727
1,597,936
33,50065,285
174,964
173,232△3,0004,732
66,81566,8155,654,514
3,637,780

0

0

0

0
0
3,835,580

00197,800003,637,780

03,035,355
3,035,355
3,035,355△3,035,355
800,225
1,716,833
2,517,058

0
0
0
0
0
197,800
1,519,033
1,716,833

03,035,355
3,035,355
3,035,355△3,035,355
602,425
197,800
800,225

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0154:大分市成年後見センターｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-124-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,517,058

1,716,833

800,225

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7237 旅費交通費支出
7238 印刷製本費支出
出7242 通信運搬費支出
7246 手数料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
0160 拠点区分間繰入金支出の7673 法人運営拠点区分間繰入金支出
活 支 0161 サービス区分間繰入金支出
動7679 サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-125-

予算(A)
5,358,000
5,358,000
5,358,000
0005,358,000
1,474,000
1,461,000
13,0001,305,000
100,000
29,000559,000
125,000
208,000
5,000
55,000
194,000
30,00022,00010,0009,000
3,000
2,801,000
2,557,000

決算(B)5,815,030
5,815,030
5,815,030
107,990
107,990
107,990
5,923,020
1,270,715
1,261,312
9,403
703,602
13,32628,740387,124
36,16820,000047,391
163,053
7,800
8,177
7,480
0
697
1,982,494
3,940,526

差異(A)-(B)△457,030△457,030△457,030△107,990△107,990△107,990△565,020
203,285
199,688
3,597
601,398
86,674
260
171,876
88,832
188,000
5,000
7,609
30,947
22,20013,823
2,520
9,000
2,303
818,506△1,383,526

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,117,000
2,117,000
440,000
440,000

03,608,860
3,608,860
331,666
331,666

0△1,491,860△1,491,860
108,334
108,334

2,557,000△2,557,000
0003,940,526△3,940,526△1,383,526
1,383,526

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0122:相談支援(障害)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4246 手数料0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別0047 拠点区分間繰入金費用
増 費
4914 法人運営拠点区分間繰入金費用減
0048 サービス区分間繰入金費用の 用
4969 サービス区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-126-

当年度決算(A)5,815,030
5,815,030
5,815,030
5,815,030
1,270,715
1,261,312
9,403
703,602
13,32628,740387,124
36,16820,00047,391
163,053
7,800
8,177
7,480
697
35,64035,6402,018,134
3,796,896
107,990
107,990
107,990

前年度決算(B)5,362,760
5,362,760
5,362,760
5,362,760
1,285,568
1,285,568
0473,485
11,33035,650180,228
41,111
055,255
126,349
23,562
7,950
7,480
470
35,64035,6401,802,643
3,560,117
82,632
82,632
82,632

増減(A)-(B)452,270
452,270
452,270
452,270△14,853△24,256
9,403
230,117
1,996△6,910206,896△4,94320,000△7,86436,704△15,762
227
0
227
0
0
215,491
236,779
25,35825,35825,358

0
107,9903,904,886

082,632
3,642,749

025,358262,13703,608,860
3,608,860
331,666
331,666
3,940,526△3,940,526△35,640
68,31032,67000003,678,389
3,678,389
00
3,678,389△3,678,389△35,640
103,950
68,3100000△69,529△69,529
331,666
331,666
262,137△262,137
0△35,640△35,64000032,67068,310△35,640

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
収8062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
入0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出

-127-

予算(A)
2,325,000
2,325,000
1,939,000
386,000
412,000
412,000
412,000
56,161,000
18,023,000
16,100,000
413,000
1,510,000
34,104,000
34,104,000
4,034,000
385,000
3,649,000
126,000
10,00010,00010,00059,034,000
61,039,000
27,162,000
5,087,000
21,766,000
846,000
6,178,000
6,852,000
196,000
12,0001,173,000
96,0001,583,000
248,000
54,000490,000
133,000
872,000
1,000
52,000317,000
1,093,000
50,00040,00020,000422,000
497,000
368,000
9,000
70,00050,00068,388,000△9,354,000

決算(B)1,135,350
1,135,350
1,042,200
93,150221,800
221,800
221,800
54,057,440
18,315,119
16,356,046
270,956
1,688,117
31,750,734
31,750,734
3,991,587
472,327
3,519,260
76,96173,45073,45073,45055,565,001
58,173,607
25,117,248
4,645,422
21,261,285
845,500
6,304,152
4,713,518
155,7400680,650
53,4701,446,470
115,972
0415,918
29,500544,019336
21,725
311,300
671,385
017,6000249,433
292,660
248,7100
6,000
37,95063,179,785△7,614,784

差異(A)-(B)1,189,650
1,189,650
896,800
292,850
190,200
190,200
190,200
2,103,560△292,119△256,046
142,044△178,117
2,353,266
2,353,266
42,413△87,327
129,740
49,039△63,450△63,450△63,450
3,468,999
2,865,393
2,044,752
441,578504,715500△126,152
2,138,482
40,26012,000492,350
42,530136,530
132,028
54,00074,082
103,500
327,981664
30,2755,700
421,615
50,00022,40020,000172,567
204,340
119,290
9,000
64,00012,0505,208,215△1,739,216

0
216,000
100,000
116,000

0
215,500
100,000
115,500

0
500
0
500

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘
よ
る
収
支

定

科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)216,000△216,000
12,529,000
12,529,000
3,438,000
3,438,000
280,000
280,000
16,247,000
006,677,000
6,677,000
6,677,000
9,570,000
000215,500△215,500
17,013,557
17,013,557
0000
17,013,557
76,961
76,9610
076,961
16,936,596

9,106,312△9,106,312

00

8,233,226
17,339,538△8,233,226△17,339,538

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
そ 収8855 介護保険事業等経営安定化積立資産取崩の0221 事業区分間繰入金収入
他
8882 公益事業区分間繰入金収入の 入 0223 サービス区分間繰入金収入
活8889 サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に0152 積立資産支出
よ 支7645 介護保険等経営安定化積立資産支出
る
0161 サービス区分間繰入金支出
収 出
7679 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-128-

―

500
△500
△4,484,557△4,484,557
3,438,000
3,438,000
280,000
280,000△766,557△76,961△76,961
6,677,000
6,677,000
6,600,039△7,366,596
0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益5082 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益5085 ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益
0276 事業収益
収0329 利用料収益
5062 生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益
0340 事業負担金収益（公費）益
0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
4339 損害賠償費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)-129-

当年度決算(A)
1,135,350
1,135,350
1,042,200
93,150221,800
221,800
221,800
54,057,440
18,315,119
16,356,046
270,956
1,688,117
31,750,734
31,750,734
3,991,587
472,327
3,519,260
55,414,590
58,173,607
25,117,248
4,645,422
21,261,285
845,500
6,304,152
4,713,518
155,740
680,650
53,4701,446,470
115,972
415,918
29,500544,019336
21,725
311,300
671,385
17,6000249,433
292,660
248,710
6,000
37,95058,58458,584
63,238,369△7,823,779
76,961
76,96173,45073,450150,411

前年度決算(B)
1,506,300
1,506,300
1,346,000
160,300
274,000
274,000
274,000
51,171,400
18,190,040
16,248,254
381,268
1,560,518
29,387,006
29,387,006
3,594,354
372,280
3,222,074
52,951,700
57,229,828
25,817,782
4,703,030
20,248,295
845,500
5,615,221
4,819,990
150,246
779,098
89,2101,456,756
113,330
498,694
18,580528,975
023,100311,300
600,750
27,00016,400206,551
216,829
210,829
3,600
2,400
77,69977,69962,344,346△9,392,646
107,399
107,399
357,000
357,000
464,399

増減(A)-(B)△370,950△370,950△303,800△67,150△52,200△52,200△52,200
2,886,040
125,079
107,792△110,312
127,5992,363,728
2,363,728
397,233
100,047
297,186
2,462,890
943,779△700,534△57,608
1,012,990
0688,931△106,472
5,494△98,448△35,740△10,286
2,642△82,776
10,92015,044336△1,375070,635△9,400△16,400
42,88275,83137,881
2,400
35,550△19,115△19,115894,023
1,568,867△30,438△30,438△283,550△283,550△313,988

0
150,411△7,673,368

0464,399△8,928,247

0△313,988
1,254,879

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0123:居宅介護等(中央)事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収
特
別
増
減
の
部

益

勘 定 科 目
0103 固定資産受贈額5941 固定資産受贈額0105 事業区分間繰入金収益
5962 公益事業区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5969 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)

当年度決算(A)760,200
760,2000000760,200

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 介護保険事業等経営安定化積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 介護保険事業等経営安定化積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-130-

前年度決算(B)001,352,775
1,352,775
3,000,000
3,000,000
4,352,775

増減(A)-(B)760,200
760,200△1,352,775△1,352,775△3,000,000△3,000,000△3,592,575

0760,200△6,913,168
45,773,122
38,859,954
0
17,013,557
17,013,557
76,961
76,9610
4,352,775△4,575,472
44,809,549
40,234,077
0
5,646,444
5,646,444
107,399
107,399

0△3,592,575△2,337,696
963,573△1,374,123
0
11,367,113
11,367,113△30,438△30,438

55,796,550

45,773,122

10,023,428

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）収0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)入8132 介護負担金収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7224 燃料費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)12,625,000
5,396,000
4,818,000
41,000537,000
6,472,000
6,472,000
757,000
85,000672,00000012,625,000
9,800,000
3,994,000
894,000
3,663,000
134,000
1,115,000
2,613,000
12,000266,000
46,000397,000
207,000
22,000264,000
50,000281,000
17,000123,000
790,000
6,000
132,000
120,000
84,00030,0006,000
12,533,000
92,000決算(B)12,233,440
3,596,760
3,224,684
35,293
336,783
7,516,144
7,516,144
1,120,536
76,0481,044,488
10,00010,00010,00012,243,440
9,538,619
3,987,233
893,550
3,810,938
0
846,898
1,457,062
0
146,126
36,760291,204
89,855
095,0790203,770
10,428
117,700
402,640
1,000
62,50069,62848,62821,000011,065,309
1,178,131

差異(A)-(B)391,560
1,799,240
1,593,316
5,707
200,217△1,044,144△1,044,144△363,536
8,952△372,488△10,000△10,000△10,000
381,560
261,3816,767
450△147,938
134,000
268,102
1,155,938
12,000119,874
9,240
105,796
117,145
22,000168,92150,00077,2306,572
5,300
387,360
5,000
69,50050,37235,3729,000
6,000
1,467,691△1,086,131

0

0

0

0
0
749,000
749,000
749,000
841,000
841,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
749,000
749,000
749,000
841,000
841,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0223 サービス区分間繰入金収入
入8889 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0161 サービス区分間繰入金支出
支7679 サービス区分間繰入金支出

出

-131-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)841,000△92,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-132-

決算(B)
0
0
―

差異(A)-(B)841,000△92,00001,178,131△1,178,131

5,583,726
6,761,857△5,583,726△6,761,857

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益収0340 事業負担金収益（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益益
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額

-133-

当年度決算(A)12,233,440
3,596,760
3,224,684
35,293
336,783
7,516,144
7,516,144
1,120,536
76,0481,044,488
12,233,440
9,538,619
3,987,233
893,550
3,810,938
846,898
1,457,062
146,126
36,760291,204
89,855
95,079203,770
10,428
117,700
402,640
1,000
62,50069,62848,62821,00011,065,309
1,168,131
10,00010,00010,000

前年度決算(B)
11,285,770
4,347,110
3,881,511
36,949428,650
6,194,266
6,194,266
744,394
79,469664,925
11,285,770
10,033,620
5,090,502
1,065,825
2,984,292
893,001
1,155,133
155,023
31,920293,404
104,776
91,277200,020
14,025
117,700
104,720
5,000
37,26893,31969,31924,00011,282,072
3,698
110,000
110,000
110,000

増減(A)-(B)947,670△750,350△656,827△1,656△91,867
1,321,878
1,321,878
376,142△3,421
379,563
947,670△495,001△1,103,269△172,275
826,646△46,103
301,929△8,897
4,840△2,200△14,9213,802
3,750△3,597
0297,920△4,00025,232△23,691△20,691△3,000△216,763
1,164,433△100,000△100,000△100,000

0
10,0001,178,1310
110,000
113,698

0△100,000
1,064,433

0

0

0

0
0
1,178,131
5,583,727
6,761,858
0
0
0

0
0
113,698
5,470,029
5,583,727
0
0
0

0
0
1,064,433
113,698
1,178,131000拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0127:居宅介護等(佐賀関)事業サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,761,858-134-

前年度決算(B)5,583,727

増減(A)-(B)1,178,131

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
0305 事業収入
0331 利用料収入
8006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入
0165 介護保険事業収入
収0333 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0334 事業費収入0335 事業負担金収入（公費）0336 事業負担金（一般）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)入8132 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0201 その他の収入
0320 雑収入
8611 受入研修費収入8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
支7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7248 返還金支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

-135-

予算(A)
52,00052,00052,00024,00024,00024,00064,856,000
5,935,000
5,342,000
59,000534,000
47,751,000
47,751,000
6,946,000
694,000
6,252,000
4,224,000
4,224,000
23,00023,00013,00010,00064,955,000
54,665,000
30,240,000
4,723,000
10,856,000
1,154,000
979,000
6,713,000
21,575,000
3,063,000
24,00020,00098,0005,640,000
1,361,000
332,000
2,383,000
1,124,000
35,000309,000
600,000
711,000
1,000
52,0003,168,000
2,048,000
7,000
20,00043,000306,000
230,000
305,000
246,000
9,000
20,00030,00076,545,000△11,590,000

決算(B)
66,98066,98066,980
3,420
3,420
3,420
48,204,680
3,647,400
3,260,307
67,152319,941
37,287,967
37,287,967
4,669,313
29,0224,640,291
2,600,000
2,600,000
55,86055,86031,80024,06048,330,940
45,576,447
25,884,507
3,924,175
8,986,5480
979,000
5,802,217
18,908,287
2,362,287
9,661
0
76,907
5,435,012
959,282
207,7802,028,407
908,399
26,000309,000
520,795
525,071
021,725
3,110,930
2,023,209
2,600
041,000120,000
220,222
185,201
182,201
03,000
064,669,935△16,338,995

差異(A)-(B)△14,980△14,980△14,980
20,58020,58020,58016,651,320
2,287,600
2,081,693△8,152
214,059
10,463,033
10,463,033
2,276,687
664,978
1,611,709
1,624,000
1,624,000△32,860△32,860△18,800△14,060
16,624,060
9,088,553
4,355,493
798,825
1,869,452
1,154,000
0910,783
2,666,713
700,713
14,33920,00021,093204,988
401,718
124,220354,593
215,6019,000
079,205
185,929
1,000
30,27557,07024,791
4,400
20,0002,000
186,000
9,778
119,799
63,7999,000
17,00030,00011,875,065
4,748,995

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0221 事業区分間繰入金収入の 収
8882 公益事業区分間繰入金収入
他
0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-136-

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0
0
602,000
602,000
10,988,000
10,988,000
11,590,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
602,000
602,000
10,988,000
10,988,000
11,590,000

011,590,000
0
0
0

0
0

0
11,590,000△16,338,995

16,338,995

00△28,575,161△44,914,156

28,575,161
44,914,156―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5083 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
0276 事業収益
0329 利用料収益
収5006 生きがい対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0339 事業費収益
0340 事業負担金収益（公費）0341 事業負担金（一般）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）益
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4248 返還金
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)66,98066,98066,980
3,420
3,420
3,420
48,204,680
3,647,400
3,260,307
67,152319,941
37,287,967
37,287,967
4,669,313
29,0224,640,291
2,600,000
2,600,000
48,275,080
45,576,447
25,884,507
3,924,175
8,986,5480
979,000
5,802,217
18,908,287
2,362,287
9,661
76,907
5,435,012
959,282
207,7802,028,407
908,399
26,000309,000
520,795
525,071
21,725
3,110,930
2,023,209
2,600
041,000120,000
220,222
185,201
182,201
0
3,000
247,038
247,038
64,916,973△16,641,893
55,86031,80024,06055,860-137-

前年度決算(B)36,36036,36036,360
3,240
3,240
3,240
59,765,030
4,280,371
3,837,861
71,289371,22146,382,060
46,382,060
6,019,599
209,195
5,810,404
3,083,000
3,083,000
59,804,630
43,932,008
24,868,556
3,727,718
8,383,988
1,063,890
979,000
4,908,856
18,505,287
2,385,914
11,341
65,6395,234,210
1,500,720
325,547
2,077,277
837,452
2,000
224,597
148,643468,345
22,6053,090,092
1,817,783
2,600
376
43,000120,000
127,146
145,283
138,0237,260
01,052,022
1,052,022
63,634,600△3,829,970
1,140,430
7,200
1,133,230
1,140,430

増減(A)-(B)30,62030,62030,620180180
180△11,560,350△632,971△577,554△4,137△51,280△9,094,093△9,094,093△1,350,286△180,173△1,170,113△483,000△483,000△11,529,550
1,644,439
1,015,951
196,457
602,560△1,063,890
0893,361
403,000△23,627△1,68011,268200,802△541,438△117,767△48,870
70,94724,00084,403372,152
56,726△880
20,838205,4260△376△2,000093,07639,91844,178△7,2603,000△804,984△804,984
1,282,373△12,811,923△1,084,570
24,600△1,109,170△1,084,570

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0128:老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-138-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)055,860△16,586,033

0
1,140,430△2,689,540

0△1,084,570△13,896,493

0

0

0

0
0
△16,586,033△27,546,721△44,132,754
0
0
0

0
0
△2,689,540△24,857,181△27,546,721
0
0
0

0
0
△13,896,493△2,689,540△16,586,033
000△44,132,754△27,546,721△16,586,033

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)13,251,000
13,133,000
13,133,000
118,000
13,251,000
10,642,000
5,098,000
4,374,000
1,170,000
2,261,000
49,000151,000
59,000679,000
62,00019,000140,000
100,000
219,000
29,000131,000
441,000
50,000132,000
120,000
70,00050,00013,023,000
228,000

決算(B)11,009,590
10,767,789
10,767,789
241,801
11,009,590
8,578,466
4,339,078
3,578,514
660,874
1,544,152
38,935
61,137
23,900649,954
25,3044,500
125,000
94,927143,050
13,035
128,150
176,2600
60,00045,92345,9230
10,168,541
841,049

差異(A)-(B)2,241,410
2,365,211
2,365,211△123,801
2,241,410
2,063,534
758,922795,486
509,126
716,848
10,06589,86335,10029,046
36,696
14,50015,0005,073
75,95015,965
2,850
264,740
50,00072,00074,077
24,07750,0002,854,459△613,049

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
228,000
228,000

000

0
228,000
228,000

228,000△228,000
0
0
0

0
0

228,000△228,000

0
0

-139-

―

0
841,049△841,049

9,629,039
10,470,088△9,629,039△10,470,088

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0130:障害者居宅介護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0048 サービス区分間繰入金費用
減 用4969 サービス区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-140-

当年度決算(A)
11,009,590
10,767,789
10,767,789
241,801
11,009,590
8,578,466
4,339,078
3,578,514
660,874
1,544,152
38,935
61,137
23,900649,954
25,3044,500
125,000
94,927143,050
13,035
128,150
176,260
60,00045,92345,92389,74389,743
10,258,284
751,30600
0

前年度決算(B)
12,755,929
12,609,730
12,609,730
146,199
12,755,929
9,220,697
3,964,656
4,617,136
638,905
1,432,505
34,163
130,465
23,307
582,598
19,975
0
106,1700126,451
10,505116,554
216,894
65,42347,18647,18699,19899,198
10,799,586
1,956,343
78,112
78,112
78,112

増減(A)-(B)△1,746,339△1,841,941△1,841,941
95,602△1,746,339△642,231
374,422△1,038,622
21,969111,647
4,772△69,328593
67,356
5,329
4,500
18,83094,927
16,5992,530
11,596△40,634△5,423△1,263△1,263△9,455△9,455△541,302△1,205,037△78,112△78,112△78,11200751,306

0
78,112
2,034,455

0△78,112△1,283,149

0
0
0
0
0
751,306
10,018,785
10,770,091
00001,500,000
1,500,000
1,500,000△1,500,000
534,455
9,484,330
10,018,785
0000△1,500,000△1,500,000△1,500,000
1,500,000
216,851
534,455
751,30600
0

10,770,091

10,018,785

751,306

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0131:障害者同行援護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7248 返還金支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)15,513,000
15,272,000
15,272,000
241,000
15,513,000
11,019,000
4,750,000
5,099,000
1,170,000
2,047,000
49,000129,000
645,000
62,00014,000173,000
219,000
29,000131,000
434,000
30,000132,000
120,000
70,00050,00013,186,000
2,327,000

決算(B)
13,551,700
13,343,526
13,343,526
208,174
13,551,700
10,359,353
4,907,765
4,717,323
734,265
1,558,623
38,93565,644642,210
19,3340
125,000
152,665
13,035
128,150
313,650
060,00049,957
49,957
0
11,967,933
1,583,767

差異(A)-(B)
1,961,300
1,928,474
1,928,474
32,826
1,961,300
659,647△157,765
381,677435,735
488,377
10,06563,356
2,790
42,666
14,00048,00066,335
15,9652,850
120,350
30,00072,00070,04320,04350,0001,218,067
743,233

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,327,000
2,327,000

00002,327,000
2,327,000

2,327,000△2,327,000
0
0
0

0
0

2,327,000△2,327,000

0
0

-141-

―

0

1,583,767△1,583,767

963,0672,546,834△963,067△2,546,834

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0131:障害者同行援護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0048 サービス区分間繰入金費用
減 用4969 サービス区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-142-

当年度決算(A)13,551,700
13,343,526
13,343,526
208,174
13,551,700
10,359,353
4,907,765
4,717,323
734,265
1,558,623
38,93565,6440642,210
19,334125,000
152,665
13,035
128,150
313,650
60,00049,957
49,957
11,967,933
1,583,767
000

前年度決算(B)
13,618,423
13,328,449
13,328,449
289,974
13,618,423
9,746,250
4,190,631
4,880,299
675,320
1,514,157
36,111
137,900
24,635615,805
21,113112,221
133,660
11,105
123,199229,256
69,152
49,87749,877
11,310,284
2,308,139
154,928
154,928
154,928

増減(A)-(B)△66,723
15,077
15,077△81,800△66,723
613,103
717,134△162,976
58,94544,4662,824△72,256△24,635
26,405△1,77912,77919,005
1,930
4,951
84,394△9,15280
80
657,649△724,372△154,928△154,928△154,928

001,583,767

0154,928
2,463,067

0△154,928△879,300000001,583,767
963,0672,546,83400001,500,000
1,500,000
1,500,000△1,500,000
963,0670
963,0670000△1,500,000△1,500,000△1,500,000
1,500,000
620,700
963,067
1,583,767
0002,546,834

963,067

1,583,767

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
入8341 介護給付費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
出 0130 事業費支出
7236 研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)712,000
712,000
712,000
712,000
405,000
38,000363,000
4,000
14,00014,000419,000
293,000

決算(B)393,160
393,160
393,160
393,160
190,700
21,486
165,4413,773
0
0
190,700
202,460

差異(A)-(B)318,840
318,840
318,840
318,840
214,300
16,514
197,559227
14,00014,000228,300
90,540

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
293,000
293,0000000
293,000
293,000

293,000△293,000
0
0
0

0
0

293,000△293,000

0
0

-143-

―

0
202,460△202,460

95,905
298,365△95,905△298,365

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0132:障害者重度訪問介護(中央)ｻｰﾋﾞｽ区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-144-

当年度決算(A)393,160
393,160
393,160
393,160
190,700
21,486
165,441
3,773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190,700
202,460

前年度決算(B)633,315
633,315
633,315
633,315
463,101
199,121
231,892
32,08871,940
1,715
6,552
1,170
29,260
1,003
5,332
6,350
527
5,853
10,893
3,285
2,369
2,369
537,41095,905

増減(A)-(B)△240,155△240,155△240,155△240,155△272,401△177,635△66,451△28,315△71,940△1,715△6,552△1,170△29,260△1,003△5,332△6,350△527△5,853△10,893△3,285△2,369△2,369△346,710
106,555

0

0

0

0
0
202,4600095,9050
0106,555

0

0

0

0
0
202,460
95,905
298,3650000095,905095,90500000106,555
95,905
202,460000298,365

95,905

202,460

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:障害者行動援護(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
入8341 介護給付費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
出7117 法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)116,000
116,000
116,000
116,000
68,00018,00048,0002,000
68,00048,000決算(B)63,27063,27063,27063,27040,291
9,868
29,3201,103
40,291
22,979差異(A)-(B)
52,73052,73052,73052,73027,7098,132
18,680897
27,70925,021

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
48,00048,000000048,00048,00048,000△48,000
000

0
0

48,000△48,000

0
0

-145-

―

0
22,979△22,979

8,866
31,845△8,866△31,845

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0133:障害者行動援護(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-146-

当年度決算(A)63,27063,27063,27063,27040,291
9,868
29,320
1,103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,291
22,979

前年度決算(B)58,50658,50658,50658,50642,781
18,395
21,422
2,964
6,641
158
605
108
2,703
92
492
586
48
540
1,006
303
218
218
49,6408,866

増減(A)-(B)
4,764
4,764
4,764
4,764
△2,490△8,527
7,898△1,861△6,641
△158
△605
△108
△2,703
△92
△492
△586
△48
△540
△1,006
△303
△218
△218
△9,34914,113

0

0

0

0
0
22,979

0
0
8,866

0
0
14,113

0

0

0

0
0
22,9798,866
31,845
0
0
0

0
0
8,866
0
8,866
0
0
0

0
0
14,113
8,866
22,97900031,845

8,866

22,979

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0134:障害者移動支援(中央)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
入8383 その他の事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
出7225 消耗器具備品費支出
7246 手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)1,075,000
1,075,000
1,072,000
3,000
1,075,000
535,000
531,000
4,000
143,000
143,000
0
678,000
397,000

決算(B)872,430
872,430
870,972
1,458
872,430
455,243
451,438
3,805
62,35557,405
4,950
517,598
354,832

差異(A)-(B)202,570
202,570
201,028
1,542
202,570
79,75779,562
195
80,64585,595△4,950160,40242,168

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
397,000
397,0000000397,000
397,000

397,000△397,000
0
0
0

0
0

397,000△397,000

0
0

-147-

―

0
354,832△354,832

177,726
532,558△177,726△532,558

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0134:障害者移動支援(中央)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益収5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益益
5372 受託事業収益
5373 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-148-

当年度決算(A)872,430000872,430
870,972
1,458
872,430
455,2430451,438
3,805
62,355057,405
0
0
0
0
0
0
0
4,950
0
0
0
517,598
354,832000

前年度決算(B)
1,106,007
1,098,595
1,098,595
7,412
0
0
0
1,106,007
803,332
345,412402,258
55,662
124,799
2,976
11,3662,030
50,7581,740
9,249
11,016915
10,15418,896
5,699
4,110
4,110
932,241
173,766
3,960
3,960
3,960

増減(A)-(B)△233,577△1,098,595△1,098,595△7,412872,430
870,972
1,458△233,577△348,089△345,412
49,180△51,857△62,444△2,97646,039△2,030△50,758△1,740△9,249△11,016△915△10,154△13,946△5,699△4,110△4,110△414,643
181,066△3,960△3,960△3,96000354,832

0
3,960
177,726

0△3,960177,106

0

0

0

0
0
354,832
177,726
532,55800000
177,726
0
177,72600000
177,106
177,726
354,832000532,558

177,726

354,832

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
支7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
出7236 研修研究費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0161 サービス区分間繰入金支出
活 支
7679 サービス区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)4,642,000
4,494,000
4,494,000
148,000
4,642,000
4,209,000
2,965,000
410,000
134,000
700,000
106,000
100,0006,000
0
04,315,000
327,000

決算(B)2,389,030
2,389,030
2,389,030
02,389,030
2,805,729
1,875,734
524,165
133,500
272,330
17,60017,600
0
3,200
3,200
2,826,529△437,499

差異(A)-(B)2,252,970
2,104,970
2,104,970
148,000
2,252,970
1,403,271
1,089,266△114,165500
427,670
88,40082,4006,000△3,200△3,2001,488,471
764,499

0

0

0

0
0
227,000
227,000
227,000
554,000
554,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
227,000
227,000
227,000
554,000
554,000

554,000△327,000
0
0
0

0
0

554,000△327,000

0
0

-149-

―

0

△437,499

437,499

5,201,904
4,764,405△5,201,904△4,764,405

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0135:障害者居宅介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与費4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
用4226 保険料
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-150-

当年度決算(A)2,389,030
2,389,030
2,389,030
02,389,030
2,805,729
1,875,734
524,165
133,500
272,330
17,60017,600
0
3,200
3,200
2,826,529△437,499

前年度決算(B)3,004,824
2,936,421
2,936,421
68,4033,004,824
3,281,060
2,455,310
290,075
117,043
418,632
11,3980
11,3984,209
4,2093,296,667△291,843

増減(A)-(B)△615,794△547,391△547,391△68,403△615,794△475,331△579,576
234,090
16,457△146,302
6,202
17,600△11,398△1,009△1,009△470,138△145,656

0

0

0

0
0
△437,49900△291,84300△145,656

0

0

0

0
0
△437,499
5,201,904
4,764,405
0
0
0

0
0
△291,843
5,493,747
5,201,904
0
0
0

0
0
△145,656△291,843△437,499
0004,764,405

5,201,904△437,499

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
出7117 法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)392,000
386,000
386,000
6,000
392,000
74,00041,00032,0001,000
74,000318,000

決算(B)269,050
263,305
263,305
5,745
269,050
72,35520,65650,919780
72,355
196,695

差異(A)-(B)122,950
122,695
122,695
255
122,950
1,645
20,344△18,919
220
1,645
121,305

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
318,000
318,0000000318,000
318,000

318,000△318,000
0
0
0

0
0

318,000△318,000

0
0

-151-

―

0
196,695△196,695△28,371
168,324

28,371△168,324

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0137:障害者同行援護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料費4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
用4226 保険料
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-152-

当年度決算(A)269,050
263,305
263,305
5,745
269,050
72,35520,65650,919
0
780
0
0
0
0
72,355
196,695

前年度決算(B)338,736
326,994
326,994
11,742
338,736
365,370
273,418
32,302
13,033
46,617
1,269
1,269
468
468
367,107△28,371

増減(A)-(B)△69,686△63,689△63,689△5,997△69,686△293,015△252,762
18,617△13,033△45,837△1,269△1,269△468△468△294,752
225,066

0

0

0

0
0
196,69500△28,37100
225,066

0

0

0

0
0
196,695△28,371
168,32400000△28,3710△28,371000

0
0
225,066△28,371
196,695000168,324△28,371

196,695

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0138:障害者重度訪問介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
入8352 利用者負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7112 職員給料支出
7114 非常勤職員給与支出
出7117 法定福利費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)114,000
104,000
104,000
10,000114,000
116,000
5,000
109,000
2,000
116,000△2,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0
0
0
0
1,044
0
0
1,044
1,044
△1,044

差異(A)-(B)114,000
104,000
104,000
10,000114,000
114,956
5,000
109,000
956
114,956
△956

0

0

0

0
0
2,000
2,000
2,000

0
0
0
0
0

0
0
2,000
2,000
2,000

0
2,000
0
0
0

0
0

0
2,000

0
0

-153-

決算(B)

―

0
△1,0441,044

0△1,0440
1,044

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0138:障害者重度訪問介護(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収
｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ0015 人件費
ス 費
4118 法定福利費
活
動
増 用
減
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-154-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
1,044
1,044

0
0
0

0
1,044
1,044

1,044
△1,0440
0

1,044△1,044

0

0

0

0
0
△1,04400
0

00△1,044

0

0

0

0
0
△1,0440△1,044
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△1,0440△1,0440
0
0△1,0440△1,044

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0139:障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0187 その他の事業収入
入8382 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
出 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)83,00083,00083,00083,000
1,000
0
1,000
24,00024,00025,00058,000

決算(B)121,000
121,000
121,000
121,000
10,188
9,942
246
1,664
1,664
11,852
109,148

差異(A)-(B)△38,000△38,000△38,000△38,000△9,188△9,942754
22,33622,33613,148△51,148

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
58,00058,000000058,00058,00058,000△58,000
000

0
0

58,000△58,000

0
0

-155-

―

0
109,148△109,148△10,537
98,611

10,537△98,611

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0139:障害者移動支援(佐賀関)ｻｰﾋﾞｽ区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4115 非常勤職員給与費4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
用4226 保険料
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-156-

当年度決算(A)
121,00000
121,000
121,000
121,000
10,188
0
9,942
0
246
1,664
1,664
0
0
0
11,852
109,148

前年度決算(B)85,91085,91085,9100085,91095,991
71,834
8,486
3,424
12,247
333
0
333
123
123
96,447△10,537

増減(A)-(B)35,090△85,910△85,910
121,000
121,000
35,090△85,803△71,834
1,456△3,424△12,001
1,331
1,664
△333
△123
△123
△84,595
119,685

0

0

0

0
0
109,14800△10,53700119,685

0

0

0

0
0
109,148△10,537
98,61100000△10,537
0△10,53700000119,685△10,537
109,14800098,611△10,537

109,148

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
収0185 自立支援給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
0201 その他の収入
入0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
出7242 通信運搬費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の7679 サービス区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)7,696,000
7,696,000
7,696,000
0007,696,000
6,871,000
5,180,000
714,000
977,000
291,000
75,00015,00089,00010,00076,00026,00029,00029,0007,191,000
505,000

決算(B)7,724,760
7,724,760
7,724,760
3,000
3,000
3,000
7,727,760
6,846,700
5,163,796
713,350
969,554
281,01491,047
15,00063,62010,00075,38725,96025,26325,263
7,152,977
574,783

差異(A)-(B)△28,760△28,760△28,760△3,000△3,000△3,000△31,760
24,30016,204
650
7,446
9,986
△16,047
025,380
0
613
40
3,737
3,737
38,023△69,783

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
505,000
505,0000000505,000
505,000

505,000△505,000
0
0
0

0
0

505,000△505,000

0
0

-157-

―

0
574,783△574,783△1,620,120△1,045,337

1,620,120
1,045,337

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0140:相談支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益益
5348 計画相談支援給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用費
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4232 車輌費
用4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-158-

当年度決算(A)7,724,760
7,724,760
7,724,760
7,724,760
6,846,700
5,163,796
713,3500969,554
281,01491,047
15,00063,62010,00075,38725,96025,26325,263
7,152,977
571,783
3,000
3,000
3,000

前年度決算(B)
6,505,460
6,505,460
6,505,460
6,505,460
7,094,229
5,109,381
821,250
267,000
896,598
332,145
121,827
17,39052,486
14,00070,01256,43028,27728,277
7,454,651△949,191
7,000
7,000
7,000

増減(A)-(B)1,219,300
1,219,300
1,219,300
1,219,300△247,529
54,415△107,900△267,000
72,956△51,131△30,780△2,390
11,134△4,0005,375△30,470△3,014△3,014△301,674
1,520,974△4,000△4,000△4,00003,000
574,7830
7,000△942,191

0△4,0001,516,974

0

0

0

0
0
574,783△1,620,120△1,045,337
0
0
0

0
0
△942,191△677,929△1,620,120
0
0
0

0
0
1,516,974△942,191
574,78300
0△1,045,337△1,620,120

574,783

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0141:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
8067 音楽指導員派遣事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7247 租税公課支出
7251 報償費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

予算(A)
5,000
5,000
5,000
2,758,000
2,400,000
358,000
1,069,000
19,000371,000
44,0004,000
118,000
216,000
297,000
46,00046,0003,873,000△3,868,000

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入
8881 社会福祉事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0002,787,732
2,400,000
387,732
824,900
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
45,91945,9193,658,551△3,658,551

差異(A)-(B)
5,000
5,000
5,000
△29,732
0△29,732
244,100
845
192,920△1,710△33,396
26,982△106,578
165,037
81
81
214,449△209,449

0

0

0

0
0
3,868,000
3,868,000
3,868,000

003,658,551
3,658,551
3,658,551

00209,449
209,449
209,44903,868,000
00003,658,551

0
209,449

0
0

-159-

決算(B)

―

0
0

0

4,385,166
4,385,166△4,385,166△4,385,166

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0141:音楽指導員派遣事業サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A)

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4247 租税公課
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 社会福祉事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-160-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)02,787,732
2,400,000
387,732
824,900
0
18,155
178,080
45,71037,39691,018322,578
131,963
045,91945,9193,658,551△3,658,551
0000578,008
214,493363,515
3,734,873
123,959
27,000227,870
44,588148,988229,820
92,4562,792,702
47,49052,36052,3604,365,241△4,365,241
41,86041,86041,86002,209,724
2,185,507
24,217△2,909,973△123,959△8,845△49,790
1,122△111,592△138,802
230,122△2,660,739△47,490△6,441△6,441△706,690
706,690△41,860△41,860△41,86000△3,658,551
3,658,551
3,658,551
3,658,551

041,860△4,323,381
4,323,381
4,323,381
4,323,381

0△41,860
664,830△664,830△664,830△664,830

03,658,551
04,385,166
4,385,166
00004,323,381
04,385,166
4,385,1660000△664,830
0
0
0
0
0
0

4,385,166

4,385,1660拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
入8059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
支7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
出7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0162 その他の活動による支出の7686 退職手当積立基金預け金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-161-

予算(A)
58,570,000
58,570,000
58,570,000
58,570,000
48,557,000
27,985,000
1,957,000
4,853,000
8,060,000
135,000
5,567,000
8,576,000
638,000
37,000652,000
93,000321,000
562,000
789,000
48,00050,0005,325,000
61,000140,000
140,000
57,273,000
1,297,000

決算(B)
53,132,593
53,132,593
53,132,593
53,132,593
47,011,372
26,184,391
1,975,828
4,855,334
8,664,121
133,500
5,198,198
5,388,893
222,000
32,680668,796
37,67812,900595,401
671,498
10,1340
3,137,806
0136,648
136,648
52,536,913
595,680

差異(A)-(B)5,437,407
5,437,407
5,437,407
5,437,407
1,545,628
1,800,609△18,828△2,334△604,121
1,500
368,8023,187,107
416,000
4,320△16,796
55,322
308,100△33,401
117,50237,86650,0002,187,194
61,0003,352
3,352
4,736,087
701,32001,000,000
1,000,000

0299,640
299,6400700,360
700,360

1,000,000△1,000,000

299,640△299,640

700,360△700,3600297,000
297,000

0
296,040
296,0400960
960

297,000△297,000000296,040△296,040

960
△960

0

0

0
0

0
0

0
0

―

0

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0142:生活困窮者自立相談支援サービス区]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益益5059 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4243 会議費4246 手数料
4247 租税公課
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0108 事業区分間固定資産移管収益
別 益
5971 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-162-

当年度決算(A)53,132,593
53,132,593
53,132,593
53,132,593
47,308,982
26,184,391
1,975,828
4,855,334
8,664,121
431,110
5,198,198
5,388,893
222,000
32,680668,796
37,67812,900595,401
671,498
10,1340
3,137,806
0136,648
136,648
996,152
996,152
53,830,675△698,082

前年度決算(B)
52,890,059
52,890,059
52,890,059
52,890,059
42,314,946
17,056,587
1,425,775
9,201,408
10,114,301
504,590
4,012,285
7,499,261
1,019,253
36,040665,160
37,454
19,6801,140,760
579,231
7,052
607,530
3,216,381
170,720
84,832
84,832
627,672
627,672
50,526,711
2,363,348

増減(A)-(B)242,534
242,534
242,534
242,534
4,994,036
9,127,804
550,053△4,346,074△1,450,180△73,480
1,185,913△2,110,368△797,253△3,3603,636
224△6,780△545,359
92,267
3,082△607,530△78,575△170,720
51,81651,816368,480
368,480
3,303,964△3,061,430

0

0

0

0
0
△698,082000002,363,348
1,377,670
1,377,670
1,377,670

00△3,061,430△1,377,670△1,377,670△1,377,670

00△698,082
3,991,504
3,293,42200001,377,670
3,741,018
250,486
3,991,5040000△1,377,670△4,439,100
3,741,018△698,0820003,293,422

3,991,504△698,082

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)収8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)8092 認知症施策総合推進事業受託金収入
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)28,700,000
28,700,000
22,706,000
65,000225,000
5,704,000
11,362,000
11,362,000
11,362,000
0
0
0
0
0
0
40,062,000
32,180,000
23,139,000
3,754,000
758,000
4,529,000
7,537,000
711,000
99,0003,776,000
332,000
262,000
362,000
10,0001,062,000
86,00080,000530,000
47,0001,000
20,000102,000
57,000149,000
134,000
15,00039,866,000
196,000

決算(B)28,887,500
28,887,500
22,914,000
29,500240,000
5,704,000
11,382,397
11,378,397
11,378,397
4,000
4,000
413
9,000
9,000
9,000
40,279,310
27,188,529
19,477,979
3,344,044
667,500
3,699,006
6,072,578
344,355
82,4903,649,539
148,594
183,000
266,905
1,500
652,784
43,96843,098480,000
29,700400
20,00079,00047,245
113,31498,701
14,61333,374,421
6,904,889

差異(A)-(B)△187,500△187,500△208,000
35,500△15,000
0△20,397△16,397△16,397△4,000△4,000△413△9,000△9,000△9,000△217,310
4,991,471
3,661,021
409,956
90,500829,994
1,464,422
366,645
16,510126,461
183,406
79,00095,0958,500
409,216
42,03236,90250,00017,300600
023,0009,755
35,68635,299387
6,491,579△6,708,889

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
329,000
329,000

0
6,576,329
6,576,329
328,560
328,560

0△6,576,329△6,576,329
440
440

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出-163-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-164-

決算(B)

差異(A)-(B)329,000△329,00000△133,000

6,904,889△6,904,889

0△133,000

133,000
0

15,603,971
15,603,971△15,470,971△15,603,971―△6,575,889
6,575,8890拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)5092 認知症施策総合推進事業受託金収益0056 介護保険事業収益益
0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
4246 手数料
用
4247 租税公課
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-165-

当年度決算(A)28,887,500
28,887,500
22,914,000
29,500240,000
5,704,000
11,382,397
11,378,397
11,378,397
4,000
4,000
40,269,897
27,524,349
19,477,979
3,344,044
1,003,320
3,699,006
6,072,578
344,355
82,4903,649,539
148,594
183,000
266,905
1,500
652,784
43,96843,098480,000
29,700400
20,00079,00047,245
113,31498,701
14,61347,162
47,16233,757,403
6,512,494
413
413
9,000
9,000
9,413

前年度決算(B)
25,767,500
25,767,500
19,826,000
7,500
230,000
5,704,000
10,745,012
10,743,012
10,743,012
2,000
2,000
36,512,512
27,421,810
19,658,879
3,467,615
1,091,220
3,204,096
6,584,182
678,788
96,2803,386,233
212,0750206,2090
737,81949,002
87,200480,000
619,451
400
20,0000
10,725
107,902
94,822
13,0803,930
3,930
34,117,824
2,394,688
452
452
433,182
433,182433,634

増減(A)-(B)3,120,000
3,120,000
3,088,000
22,00010,0000637,385
635,385
635,3852,000
2,000
3,757,385
102,539△180,900△123,571△87,900
494,910△511,604△334,433△13,790
263,306△63,481
183,000
60,6961,500△85,035△5,034△44,1020△589,751
0079,00036,520
5,412
3,879
1,533
43,232
43,232△360,421
4,117,806△39△39△424,182△424,182△424,221

0
9,413
6,521,907

0433,634
2,828,322

0△424,2213,693,585

0
6,576,329
6,576,329
6,576,329△6,576,329△54,42202,751,362
2,751,362
2,751,362△2,751,362
76,96003,824,967
3,824,967
3,824,967△3,824,967△131,382

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0143:城東地域包括支援ｾﾝﾀｰサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-166-

当年度決算(A)15,826,961
15,772,539
000

前年度決算(B)
15,750,001
15,826,961000

増減(A)-(B)76,960△54,42200015,772,539

15,826,961△54,422

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市受託金収入
8088 包括的支援事業業務受託金収入
収8089 包括的支援事業業務受託金収入(加算)8091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入(加算)0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
入8162 介護予防支援介護料収入
0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7337 食糧費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0159 事業区分間繰入金支出の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-167-

予算(A)
24,310,000
24,310,000
24,105,000
55,000150,000
10,964,000
10,964,000
10,964,000
0035,274,000
26,989,000
19,858,000
2,832,000
668,000
3,631,000
4,747,000
253,000
341,000
115,000
2,573,000
120,000
226,000
134,000
627,000
4,000
31,000172,000
47,00020,00035,00049,000113,000
110,000
3,000
31,849,000
3,425,000

決算(B)
24,495,550
24,495,550
24,310,000
53,050132,500
12,346,571
12,330,571
12,330,571
16,00016,00036,842,121
26,975,344
19,841,514
2,830,295
667,500
3,636,035
4,567,264
243,794
336,848
96,2902,558,318
116,344
213,400
100,749624,81900
171,600
40,08220,00025,00020,02068,97866,2302,748
31,611,586
5,230,535

差異(A)-(B)△185,550△185,550△205,000
1,950
17,500△1,382,571△1,366,571△1,366,571△16,000△16,000△1,568,121
13,656
16,4861,705
500△5,035
179,736
9,206
4,152
18,71014,682
3,656
12,60033,251
2,181
4,000
31,000400
6,918
010,00028,98044,022
43,770252
237,414△1,805,535

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
3,425,000
3,425,000

05,230,535
5,230,535

0△1,805,535△1,805,535

3,425,000△3,425,000
005,230,535△5,230,535△1,805,535
1,805,535―0拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-168-

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0
0

15,626,390
15,626,390△15,626,390△15,626,390

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0269 市受託金収益
5088 包括的支援事業業務受託金収益収5089 包括的支援事業業務受託金収益(加算)5091 高齢者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益(加算)0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
4245 業務委託費
用4246 手数料
4249 諸会費
4251 報償費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4337 食糧費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-169-

当年度決算(A)24,495,550
24,495,550
24,310,000
53,050132,500
12,346,571
12,330,571
12,330,571
16,00016,00036,842,121
26,975,344
19,841,514
2,830,295
667,500
3,636,035
4,567,264
243,794
336,848
96,2902,558,318
116,344
213,400
100,749624,81900
171,600
40,08220,00025,00020,02068,97866,2302,748
90,01390,01331,701,599
5,140,522000

前年度決算(B)
20,068,110
20,068,110
19,793,000
57,610217,500
11,701,304
11,693,304
11,693,304
8,000
8,000
31,769,414
23,833,090
18,007,498
2,279,570
667,500
2,878,522
4,238,195
240,154
383,487
109,280
2,325,563
113,430
48,700125,280
601,605
8,676
35,640171,600
27,28020,00027,500081,42078,936
2,484
7,501
7,501
28,160,206
3,609,208
197,000
197,000
197,000

増減(A)-(B)4,427,440
4,427,440
4,517,000△4,560△85,000
645,267
637,267
637,267
8,000
8,000
5,072,707
3,142,254
1,834,016
550,7250757,513
329,069
3,640△46,639△12,990
232,755
2,914
164,700△24,531
23,214△8,676△35,640012,8020△2,50020,020△12,442△12,706
264
82,51282,512
3,541,393
1,531,314△197,000△197,000△197,000005,140,522

0
197,000
3,806,208

0△197,000
1,334,314

05,230,535
5,230,535
5,230,535△5,230,535△90,013
17,015,411
16,925,398

0
3,274,709
3,274,709
3,274,709△3,274,709
531,499
16,483,912
17,015,411

0
1,955,826
1,955,826
1,955,826△1,955,826△621,512
531,499△90,013

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0144:佐賀関・神崎地域包括サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-170-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16,925,398

17,015,411△90,013

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
出7246 手数料支出
7247 租税公課支出
7249 諸会費支出
7251 報償費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7332 渉外費支出
7339 損害賠償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)607,000
607,000
607,000
39,462,000
39,376,000
39,376,000
86,00086,00000040,069,000
30,791,000
22,169,000
3,393,000
801,000
4,428,000
6,161,000
1,278,000
690,000
191,000
764,000
320,000
164,000
395,000
200,000
793,000
1,000
60,000123,000
1,029,000
4,000
25,00020,000104,000
701,000
132,000
98,000471,000
37,653,000
2,416,000

決算(B)
680,850
680,850
680,850
35,815,150
35,762,650
35,762,650
52,50052,50046,156
46,156
46,15636,542,156
29,531,149
21,496,218
3,184,005
801,000
4,049,926
4,982,793
1,183,103
521,091
82,750596,444410,718
60,000249,993
88,000658,715387
32,153
117,700
876,2991,600
00103,840
210,937
116,857
94,080034,724,879
1,817,277

差異(A)-(B)△73,850△73,850△73,850
3,646,850
3,613,350
3,613,350
33,50033,500△46,156△46,156△46,156
3,526,844
1,259,851
672,782
208,995
0
378,074
1,178,207
94,897
168,909108,250
167,556△90,718
104,000
145,007
112,000
134,285
613
27,8475,300
152,701
2,400
25,00020,000160
490,063
15,1433,920
471,000
2,928,121
598,723

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,416,000
2,416,00000002,416,000
2,416,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出

支

出

-171-

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,416,000△2,416,000
000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

-172-

決算(B)
0
0
―

差異(A)-(B)2,416,000△2,416,000
01,817,277△1,817,277

13,109,056
14,926,333△13,109,056△14,926,333

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4238 印刷製本費
4241 修繕費
4242 通信運搬費
4243 会議費4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4247 租税公課
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
4331 保守料
4332 渉外費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)-173-

当年度決算(A)680,850
680,850
680,850
35,815,150
35,762,650
35,762,650
52,50052,50036,496,000
29,531,149
21,496,218
3,184,005
801,000
4,049,926
4,982,793
1,183,103
521,091
82,750596,444410,718
60,000249,993
88,000658,715387
32,153
117,700
876,2991,600
0103,840
210,937
116,857
0
94,08034,724,879
1,771,121
46,156
46,156
46,156

前年度決算(B)
631,782
631,782
631,782
33,892,680
33,794,680
33,794,680
98,00098,00034,524,462
28,776,437
21,497,898
2,891,163
667,500
3,719,876
4,273,992
1,121,054
634,146
177,900
665,844
333,056
111,700
233,4640570,058
0
33,000117,700
46,750600
3,000
225,720
170,157
104,357
8,800
57,00033,220,586
1,303,876
108,000
108,000
108,000

増減(A)-(B)49,06849,06849,0681,922,470
1,967,970
1,967,970△45,500△45,500
1,971,538
754,712△1,680292,842
133,500
330,050
708,801
62,049△113,055△95,150△69,400
77,662△51,700
16,52988,00088,657387△847
0829,549
1,000△3,000△121,880
40,78012,500△8,80037,0801,504,293
467,245△61,844△61,844△61,844046,156
1,817,2770
108,000
1,411,876

0△61,844405,401000001,817,277
13,109,059
14,926,336
0001,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000
411,876
12,697,183
13,109,059
0
00△1,000,000△1,000,000△1,000,000
1,000,000
1,405,401
411,876
1,817,277
00拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0145:居宅支援(駅南)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金積立額(16)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-174-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00014,926,336

13,109,059

1,817,277

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
支 0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7238 印刷製本費支出
7242 通信運搬費支出
出7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入8889 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0159 事業区分間繰入金支出
活 支
7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-175-

予算(A)
142,000
142,000
142,000
7,951,000
7,907,000
7,907,000
44,00044,0000008,093,000
7,171,000
3,240,000
471,000
2,304,000
134,000
1,022,000
907,000
62,00033,000344,000
55,00048,000147,000
118,000
69,0005,000
26,00019,00019,0008,097,000△4,000

決算(B)241,047
241,047
241,047
8,394,140
8,376,640
8,376,640
17,50017,500
7,000
7,000
7,000
8,642,187
7,068,955
3,253,697
470,250
2,195,464
133,500
1,016,044
907,856
68,79432,550343,200
56,45645,559149,157
117,700
68,480025,96016,874
16,874
7,993,685
648,502

差異(A)-(B)△99,047△99,047△99,047△443,140△469,640△469,640
26,50026,500△7,000△7,000△7,000△549,187
102,045△13,697750
108,536
500
5,956
△856
△6,794450
800△1,4562,441△2,157
300
520
5,000
40
2,126
2,126
103,315△652,502

0

0

0

0
0
606,000
606,000
606,000
602,000
602,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
606,000
606,000
606,000
602,000
602,000

602,000
4,000
0
0
0

0
0

602,000
4,000

0
0

―

0
648,502△648,502△666,312△17,810666,312
17,810拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0146:居宅支援(佐賀関)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
費 0016 事業費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4238 印刷製本費
4242 通信運搬費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-176-

当年度決算(A)241,047
241,047
241,047
8,394,140
8,376,640
8,376,640
17,50017,5008,635,187
7,068,955
3,253,697
470,250
2,195,464
133,500
1,016,044
907,856
68,79432,550343,200
56,45645,559149,157
117,700
68,480025,96016,874
16,874
7,993,685
641,502
7,000
7,000
7,000

前年度決算(B)161,739
161,739
161,739
6,840,500
6,833,500
6,833,500
7,000
7,000
7,002,239
7,036,729
3,353,251
464,175
2,325,967
0893,336
835,433
56,98922,050331,870
54,64240,077
152,675
117,700
0
3,000
56,43021,263
21,263
7,893,425△891,186
9,000
9,000
9,000

増減(A)-(B)79,30879,30879,3081,553,640
1,543,140
1,543,140
10,50010,5001,632,948
32,226△99,5546,075△130,503
133,500
122,708
72,423
11,805
10,50011,3301,814
5,482△3,5180
68,480△3,000△30,470△4,389△4,389100,260
1,532,688△2,000△2,000△2,0000
7,000
648,5020
9,000△882,186

0△2,0001,530,688

0

0

0

0
0
648,502△666,312△17,81000000△882,186
215,874△666,312000001,530,688△882,186
648,50200
0△17,810△666,312

648,502

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0302 その他の受託金収入
8047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収入
収 0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7236 研修研究費支出
7238 印刷製本費支出
7241 修繕費支出
7242 通信運搬費支出
7243 会議費支出
出7244 広報費支出
7245 業務委託費支出
7246 手数料支出
7249 諸会費支出
7252 職員被服費支出0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他0159 事業区分間繰入金支出の7671 社会福祉事業区分間繰入金支出
活 支 0161 サービス区分間繰入金支出
動7679 サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-177-

予算(A)
607,000
607,000
607,000
20,765,000
20,721,000
20,721,000
44,00044,00000021,372,000
16,966,000
11,943,000
2,113,000
534,000
2,376,000
2,723,000
298,000
63,000781,000
345,000
74,00099,00050,000647,000
1,000
43,000123,000
155,000
5,000
39,00055,00055,00019,744,000
1,628,000

決算(B)
580,680
580,680
580,680
12,091,720
12,056,720
12,056,720
35,00035,000
9,000
9,000
9,000
12,681,400
11,075,744
7,613,060
1,364,830
588,000
1,509,854
1,573,455
159,32352,080585,904
122,369000394,477
015,642
117,700
100,000
025,96028,34628,346
12,677,545
3,855

差異(A)-(B)26,32026,32026,3208,673,280
8,664,280
8,664,280
9,000
9,000
△9,000△9,000△9,0008,690,600
5,890,256
4,329,940
748,170△54,000
866,146
1,149,545
138,677
10,920
195,096
222,631
74,00099,00050,000252,523
1,000
27,3585,300
55,0005,000
13,04026,65426,654
7,066,455
1,624,145

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,022,000
1,022,000
606,000
606,000

0
0
0
0
0

0
1,022,000
1,022,000
606,000
606,000

1,628,000△1,628,000
0
0
0

0
0

1,628,000△1,628,000

―

0
3,855

△3,855

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定

科 目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)
0
0

-178-

2,994,296
2,998,151

差異(A)-(B)△2,994,296△2,998,151

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0147:居宅支援(野津原)サービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0267 受託金収益
0273 その他の受託金収益
収5047 介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益益
5161 居宅介護支援介護料収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
費4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4236 研修研究費
4242 通信運搬費
4244 広報費
用4245 業務委託費
4246 手数料
4249 諸会費
4252 職員被服費0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0046 事業区分間繰入金費用
減 用
4912 社会福祉事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-179-

当年度決算(A)580,680
580,680
580,680
12,091,720
12,056,720
12,056,720
35,00035,00012,672,400
11,075,744
7,613,060
1,364,830
588,000
1,509,854
1,573,455
159,32352,080585,904
122,369
0394,477
15,642
117,700
100,000
025,96028,34628,346
12,677,545△5,145
9,000
9,000
9,000

前年度決算(B)
607,680
607,680
607,680
15,901,470
15,838,470
15,838,470
63,00063,00016,509,150
13,957,900
9,984,704
1,724,170
534,000
1,715,026
1,810,378
387,066
64,050382,624
139,061
120,400
468,462
16,170117,700
27,2003,000
84,64530,29330,293
15,798,571
710,579
85,00085,00085,000

増減(A)-(B)△27,000△27,000△27,000△3,809,750△3,781,750△3,781,750△28,000△28,000△3,836,750△2,882,156△2,371,644△359,340
54,000△205,172△236,923△227,743△11,970
203,280△16,692△120,400△73,985△528
072,800△3,000△58,685△1,947△1,947△3,121,026△715,724△76,000△76,000△76,000

0
9,000
3,855

0
85,000795,5790△76,000△791,724

0
0
0
0
0
3,855
2,994,296
2,998,151
0000352,775
352,775
352,775△352,775
442,804
2,551,492
2,994,2960000△352,775△352,775△352,775
352,775△438,949
442,804
3,855
0
0
0

2,998,151

2,994,296

3,855

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0148:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙3-1

サービス区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0305 事業収入
0331 利用料収入
入8009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
出7238 印刷製本費支出
7247 租税公課支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
450,000
444,000
6,000
1,006,000
196,000
159,000
17,000172,000
53,000259,000
150,000
44,00044,0001,500,0000

決算(B)1,344,550
1,344,550
1,344,550
1,344,550
414,436
410,4124,024
768,334
155,744
119,305
14,890171,600
51,237
187,671
67,88724,032
24,032
1,206,802
137,748

差異(A)-(B)155,450
155,450
155,450
155,450
35,56433,588
1,976
237,666
40,256
39,695
2,110
400
1,763
71,32982,113
19,96819,968293,198△137,748

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

-180-

―

0
137,748△137,748

2,097,138
2,234,886△2,097,138△2,234,886

拠点・ｻｰﾋﾞｽ [0148:有料ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽサービス区分]

別紙4-1

サービス区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0276 事業収益
0329 利用料収益益
5009 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費
用4238 印刷製本費
4247 租税公課
0017 事務費
4311 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-181-

当年度決算(A)
1,344,550
1,344,550
1,344,550
1,344,550
414,436
410,4124,024
768,334
155,744
119,305
14,890171,600
51,237
187,671
67,88724,032
24,032
1,206,802
137,748

前年度決算(B)
1,084,250
1,084,250
1,084,250
1,084,250
363,763363,7630734,461
150,245
104,173
16,490171,600
51,989175,096
64,86882,247
82,247
1,180,471△96,221

増減(A)-(B)260,300
260,300
260,300
260,300
50,67346,6494,024
33,873
5,499
15,132△1,6000△752
12,575
3,019△58,215△58,215
26,331
233,969

0

0

0

0
0
137,74800△96,22100233,969

0

0

0

0
0
137,748
2,097,138
2,234,886
0
0
0

0
0
△96,2212,193,359
2,097,138
0
0
0

0
0
233,969△96,221
137,7480002,234,886

2,097,138

137,748

財

産

目

録

別紙４

令和4年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

運転資金として大分銀行(7711760)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

49,902,493

大分銀行(7711821)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

1,840,012

大分銀行(7711779)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

855,728

大分銀行(7711788)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

309,470

大分銀行(7711797)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

1,994,750

大分銀行(7711803)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

55,002

大分銀行(7711812)

大分銀行ソーリン支店

―

―

―

46,630,183

JA(0003867)

大分県農業協同組合大分支店

―

―

―

15,718,290

定期預金

大分県信用組合本店営業部

―

―

―

運転資金として50,000,000
167,305,928

小計
事業未収金

―

―

2月分、3月分介護報酬他

―

―

立替金

―

―

職員社会保険料他――

61,793,187
101,031

前払金――

損害保険料他――

2,038,127
231,238,273

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

大分銀行ソーリン支店―

特段の指定がない――

5,000,000
5,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
在宅福祉サービス事業で使用している

37,510,000 ―

37,510,000

土地

大分市金池南一丁目207―

構築物

大分市金池南一丁目207

2010年度 在宅福祉サービス事業で使用している

1,554,000

1,553,999

1

建物付属設備大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

105,840

43,21862,622

大分市金池南一丁目８番１６号

2017年度 在宅福祉サービス事業で使用している

864,000

236,376

車輌運搬具

ミツビシ他８台―

器具及び備品

介護浴槽一式他―

ソフトウェア

利用者宅訪問用、送迎用等

627,624
38,200,247

小計

11,345,645

10,539,198

806,447

46,188,025

29,996,445

16,191,580

4,208,448

903,852

5,112,300

―

SPSS他

長期貸付金

―

―

生活困窮者に対する低利の貸付金――

598,000

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金―

退職金支払いのための預け金――

56,848,660

社協経営安定化積立資産

大分銀行ソーリン支店他―

法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金――

174,452,834

介護保険等経営安定化積立資産

大分県信用組合本店営業部他―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金――

83,736,674

大分銀行ソーリン支店普通預金(7711760)―

介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている預金――

13,840,535

大分銀行ソーリン支店他―

福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金――

18,336,520―

訪問介護事業所事務所敷金――

300,000――

在宅介護福祉支援積立資産
差入保証金
その他の固定資産

電話加入権他―

69,886

その他の固定資産合計

404,285,235

固定資産合計409,285,235

資産合計

640,523,508

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分職員給与他

―

―

―

預り金

3月分源泉所得税他―――

39,923,221
11,689

職員預り金

2月分、3月分社会保険料他

―

―

―

1,792,222
41,727,132

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

退職金要支給額―――

72,866,860

固定負債合計72,866,860

負債合計

114,593,992

差引純資産

525,929,516-182-

-183-