２０２１ 年

収

支予度算書

２０２１年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
2021 年 4 月 1 日 か ら 2022 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

科

目

予算額

前年度予算額増減備

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】〔基本財産運用利息【特定資産運用益】

1,554,000 〕 〔20,000 〕 〔1,534,000 〕

1,554,000

20,0001,534,000

175,000 〕 〔138,000 〕 〔37,000 〕

175,000

138,000

37,000144,120,000 〕 〔180,150,000 〕 〔△ 36,030,000 〕

施設利用料金収益

127,066,000

158,832,000△ 31,766,000

駐車場等運営収益

17,054,000

21,318,000△ 4,264,000169,895,000 〕 〔214,562,000 〕 〔△ 44,667,000 〕

入場料収益

156,583,000

201,655,000△ 45,072,000

受講料等収益2,552,000

2,827,000△ 275,000

受託手数料収益

9,294,000

8,330,000

964,000

1,000

100,000△ 99,000

1,465,000

1,650,000△ 185,000

8,350,000 〕 〔8,750,000 〕 〔△ 400,000 〕

8,350,000

8,750,000△ 400,000

306,039,000 〕 〔304,480,000 〕 〔1,559,000 〕

306,039,000

304,480,000

1,559,000〔

特定資産運用利息【利用料金収益】【事業収益】〔〔協賛金収益その他事業収益【受取会費】〔友の会受取会費【施設管理運営受託収益】〔

施設管理運営受託収益【受取負担金】〔

光熱水費受取負担金
受取負担金【受取補助金等】〔受取助成金【受取寄付金】5,905,000 〕 〔4,172,000 〕 〔1,733,000 〕

300,000

1,718,000△ 1,418,000

5,605,000

2,454,000

3,151,000

100,000 〕 〔100,000 〕 〔0〕100,000

100,000

0

1,000 〕 〔10,000 〕 〔△ 9,000 〕

1,000

10,000△ 9,000

11,677,000 〕 〔4,581,000 〕 〔7,096,000 〕

4,000

17,000△ 13,000

雑収益

3,120,000

4,564,000△ 1,444,000

退職給付引当金戻入額

8,553,000

08,553,000

647,816,000

716,963,000△ 69,147,000〔受取寄付金
【雑収益】
受取利息

経常収益計

〔-1-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額増減

備（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】

271,688,000 〕 〔309,047,000 〕 〔

役員報酬3,637,000

3,636,000

1,000

給料手当

35,127,000

65,258,000△ 30,131,000

04,269,000△ 4,269,000

臨時雇賃金2,238,000

02,238,000

福利厚生費

7,407,000

13,441,000△ 6,034,000

研修費

673,000

603,000

70,000

会議費

10,00010,0000

食糧費

10,00030,000△ 20,000

旅費交通費

141,000

81,00060,000

通信運搬費

1,339,000

1,361,000△ 22,000

495,000

510,000△ 15,000

消耗品費

5,760,000

3,628,000

2,132,000

修繕費

8,000,000

8,000,000

0

印刷製本費

128,000

108,000

20,000

広告宣伝費

987,000

1,026,000△ 39,000

渉外費

30,000030,000

燃料費

47,00031,00016,000

光熱水料費

53,413,000

66,766,000△ 13,353,000

賃借料

11,833,000

4,217,000

7,616,000

保険料

705,000

694,000

11,000

手数料

387,000

191,000

196,000

使用料

45,00088,000△ 43,000

租税公課

1,602,000

125,000

1,477,000

支払負担金

108,000

108,000

0

支払寄付金

0

1,725,000△ 1,725,000

134,724,000

131,180,000

3,544,000

雑費

50,00051,000△ 1,000

什器備品減価償却費

175,000

211,000△ 36,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

2,179,000

2,024,000

155,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

308,000

175,000

133,000

期首貯蔵品棚卸3,470,000

2,542,000

928,000

期末貯蔵品棚卸△ 3,340,000△ 3,042,000△ 298,000

報酬

消耗什器備品費

委託費〔-2-△ 37,359,000 〕

考（単位：円）科

目【自主文化事業費】

予算額〔

前年度予算額420,895,000 〕 〔437,361,000 〕 〔増減

備△ 16,466,000 〕

給料手当

37,448,000

037,448,000

報酬

14,903,000

15,380,000△ 477,000

臨時雇賃金

2,260,000

3,047,000△ 787,000

福利厚生費

9,642,000

2,817,000

6,825,000

研修費

30,00030,0000

会議費

100,000

100,0000

食糧費

204,000

240,000△ 36,000

旅費交通費

453,000

358,000

95,000

通信運搬費

8,741,000

8,715,000

26,00055,00055,0000

消耗品費2,160,000

2,360,000△ 200,000

修繕費

133,000

733,000△ 600,000

印刷製本費

6,634,000

6,971,000△ 337,000

広告宣伝費

29,245,000

33,473,000△ 4,228,000

販売促進費

1,700,000

1,430,000

270,000

渉外費

70,00070,000

0

燃料費

9,000

10,000△ 1,000

光熱水料費

4,000,000

5,000,000△ 1,000,000

賃借料

49,774,000

57,140,000△ 7,366,000

保険料

20,00020,0000

手数料

8,261,000

12,074,000△ 3,813,000

使用料

1,840,000

1,600,000

240,000

諸謝金

1,460,000

1,460,000

0

租税公課

4,757,000

7,162,000△ 2,405,000

支払負担金

30,00030,0000

233,016,000

274,335,000△ 41,319,000

200,000

20,000180,000

2,585,000

1,325,000

1,260,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

689,000

561,000

128,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,00060,0000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

319,000

329,000△ 10,000

期首貯蔵品棚卸

3,197,000

3,650,000△ 453,000

期末貯蔵品棚卸△ 3,100,000△ 3,194,000

94,000

消耗什器備品費

委託費
雑費
ﾘｰｽ資産減価償却費-3-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額

増減

備≪管理費≫【管理費】

14,421,000 〕 〔

4,465,000 〕 〔

役員報酬1,866,000

1,456,000

410,000

給料手当

749,000

660,000

89,000

報酬53,000

44,000

9,000

臨時雇賃金

23,000023,000

退職給付費用

8,553,000

08,553,000

福利厚生費

344,000

330,000

14,000

会議費

20,00020,0000

旅費交通費

61,00029,00032,000

通信運搬費

59,00059,0000

消耗品費50,00050,0000

印刷製本費

640,0000

640,000

渉外費

50,00050,0000

賃借料

244,000

62,000

182,000

手数料

15,00010,0005,000

報償費

979,000

979,000

0

租税公課

90,00090,0000

支払負担金

184,000

184,0000

委託費

441,000

442,000△ 1,000

経常費用計

707,004,000

750,873,000△ 43,869,000△ 59,188,000△ 33,910,000△ 25,278,000

0

0

0

〔

当期経常増減額

9,956,000 〕

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用【固定資産除却損】

1,307,000 〕 〔0〕 〔1,307,000 〕

1,307,000

01,307,000

1,307,000

01,307,000

当期経常外増減額△ 1,307,0000△ 1,307,000

当期一般正味財産増減額△ 60,495,000△ 33,910,000△ 26,585,000

一般正味財産期首残高

230,474,920

261,351,146△ 30,876,226

一般正味財産期末残高

169,979,920

227,441,146△ 57,461,226

予約管理ｼｽﾃﾑ除却損
経常外費用計〔-4-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額

増減

備

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,0000

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0369,979,920

427,441,146△ 57,461,226

Ⅲ.正味財産期末残高
正味財産期末残高-5-考２０２１年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

2021 年 4 月 1 日 か ら 2022 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

公益目的事業会計科

収益事業等会計

公１

目

収１

収２

共通法人会計合計

小計

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】〔

基本財産運用利息【特定資産運用益】〔

特定資産運用利息【利用料金収益】〔

125,554,940〕〔

18,565,060 〕〔

18,565,060

1,554,000 〕 〔

1,554,000 〕

1,554,000

1,554,000175,000 〕 〔

175,000 〕

175,000

175,000〕〔

144,120,000 〕

施設利用料金収益

110,547,420

16,518,580

16,518,580

127,066,000

駐車場等運営収益

15,007,520

2,046,480

2,046,480

17,054,000【事業収益】〔

168,374,000 〕〔

1,521,000 〕〔

1,521,000 〕〔

169,895,000 〕

入場料収益

156,583,000

156,583,000

受講料等収益2,552,000

2,552,000

受託手数料収益

9,239,000

協賛金収益
その他事業収益【受取会費】〔友の会受取会費【施設管理運営受託収益】

55,0009,294,000

1,000

1,000

1,000

1,465,000

1,465,000

1,465,000

8,350,000 〕〔

8,350,000〔

施設管理運営受託収益【受取負担金】55,000〔8,350,000

265,791,762 〕 〔36,672,056 〕

265,791,762

36,672,056〔1,496,182 〕【受取補助金等】

2,424,000 〕〔

2,424,000〔受取助成金【受取寄付金】

受取利息
雑収益

38,168,238 〕 〔2,079,000 〕 〔 306,039,000 〕

38,168,238

2,079,000

3,481,000 〕 〔3,481,000 〕

300,000

300,000

300,000

3,181,000

3,181,000

5,605,000〔100,000 〕

〔

1,000

〔

1,000
〔2,112,100 〕 〔572,707,802

100,000 〕

1,000 〕
1,000

900 〕 〔 1,011,000 〕〔

1,011,900 〕

8,553,000

4,000
2,108,100

5,905,000 〕

100,000〕〔

11,677,000 〕
4,000900

1,011,900

1,011,000

退職給付引当金繰入額
経常収益計

306,039,000

100,000
〔

受取寄付金
【雑収益】

〔

1,496,182

光熱水費受取負担金
受取負担金

8,350,000 〕

55,238,016

4,028,182-6-

3,481,000

62,747,198

3,120,000
8,553,000

8,553,000

12,361,000

647,816,000

（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

芸術文化及び地域振興

収益事業等会計
収１

収２

共通

法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】

231,072,766 〕 〔32,494,131 〕

役員報酬3,227,860

363,680

45,460409,140

3,637,000

給料手当

31,224,090

3,548,100

354,810

3,902,910

35,127,000〔〔821,103 〕 〔 7,300,000 〕 〔 40,615,234 〕

報酬〔271,688,000 〕

0

臨時雇賃金

1,989,400

226,000

22,600248,600

2,238,000

福利厚生費

6,583,396

747,371

76,233

823,604

7,407,000

研修費

673,000

673,000

会議費

10,00010,000

食糧費

10,00010,000

旅費交通費

141,000

141,000

通信運搬費

1,138,150

200,850

200,850

1,339,000

427,350

67,65067,650495,000

消耗品費

4,990,800

769,200

769,200

5,760,000

修繕費

6,960,000

1,040,000

1,040,000

8,000,000

印刷製本費

108,800

19,20019,200128,000

広告宣伝費

843,450

143,550

143,550

987,000

渉外費

30,00030,000

燃料費

47,00047,000

消耗什器備品費

光熱水料費

46,208,310

6,904,690

賃借料

4,004,940

627,060

保険料

609,349

95,651

手数料

335,600

50,400

使用料

41,250

3,750

租税公課

1,224,261

257,739

支払負担金

91,80016,200201,000

1,000

120,000

300,000

7,204,690

53,413,000

7,000,000

7,828,060

11,833,000

95,651

705,000

51,400387,000

3,750

45,000377,739

1,602,000

16,200108,000

支払寄付金
委託費

0
117,727,260

16,996,740

16,996,740

134,724,000

雑費

50,00050,000什器備品減価償却費

148,750

26,25026,250175,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

1,852,150

326,850

326,850

2,179,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

261,800

46,20046,200308,000

期首貯蔵品棚卸

3,018,000

452,000

452,000

3,470,000

期末貯蔵品棚卸△ 2,905,000△ 435,000△ 435,000△ 3,340,000-7-（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

芸術文化及び地域振興【自主文化事業費】

収益事業等会計
収１

収２

共通

法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

403,237,411 〕 〔16,552,075 〕

給料手当33,287,140

3,782,600

378,260

4,160,860

37,448,000

報酬

13,238,616

1,422,570

241,814

1,664,384

14,903,000

臨時雇賃金

1,988,800

226,000

45,200271,200

2,260,000

福利厚生費

8,484,960

964,200

192,840

1,157,040

9,642,000〔〔1,105,514 〕〔17,657,589 〕〔420,895,000 〕

研修費30,00030,000

会議費

100,000

100,000

食糧費

204,000

204,000

旅費交通費

453,000

453,000

通信運搬費

7,429,850

1,311,150

1,311,150

8,741,000

46,750

8,250

8,250

55,000消耗品費

2,091,060

42,54068,9402,160,000

修繕費

118,000

15,00015,000133,000

印刷製本費

6,425,500

208,500

208,500

6,634,000

広告宣伝費

29,245,000

29,245,000

販売促進費

1,700,000

1,700,000

渉外費

70,00070,000

燃料費

9,000

9,000

光熱水料費

4,000,000

4,000,000

賃借料

49,540,195

保険料

20,000

手数料

8,032,850

使用料

1,840,000

1,840,000

諸謝金

1,460,000

1,460,000

租税公課

3,975,420

支払負担金30,000

消耗什器備品費

委託費
雑費
ﾘｰｽ資産減価償却費

225,899,970

26,400233,805

233,805

49,774,000
20,000228,150

594,580

228,150

187,000

781,580

8,261,000

4,757,000
30,0007,116,030

7,116,030

200,000

233,016,000
200,000

2,337,500

247,500

247,500

2,585,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

585,650

103,350

103,350

689,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

271,150

60,00047,85047,850319,000

期首貯蔵品棚卸

1,263,000

1,934,000

1,934,000

3,197,000

期末貯蔵品棚卸△ 1,200,000△ 1,900,000△ 1,900,000△ 3,100,000-8-（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

収益事業等会計
収１

収２

共通

法人会計

合計

14,421,000 〕 〔14,421,000 〕

役員報酬1,866,000

1,866,000

給料手当

749,000

749,000

報酬

53,00053,000

臨時雇賃金

23,00023,000

退職給付費用

8,553,000

8,553,000

福利厚生費

344,000

344,000

会議費

20,00020,000

旅費交通費

61,00061,000

通信運搬費

59,00059,000

消耗品費

50,00050,000

印刷製本費

640,000

640,000

渉外費

50,00050,000

賃借料

244,000

244,000

手数料

15,00015,000

報償費

979,000

979,000

租税公課

90,00090,000

支払負担金

184,000

184,000

委託費

441,000

441,000

芸術文化及び地域振興

小計
貸館

利用者促進

≪管理費≫
【管理費】

〔

経常費用計

634,310,177

49,046,206

1,926,617

7,300,000

58,272,823

14,421,000

707,004,000

当期経常増減額△ 61,602,375

6,191,810

2,101,565△ 3,819,000

4,474,375△ 2,060,000△ 59,188,000

00

0

0000

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用【固定資産除却損】

1,110,950 〕 〔 196,050 〕

196,050

1,110,950

196,050

196,050

1,110,950

196,05000

196,05001,307,000

当期経常外増減額△ 1,110,950△ 196,050

00△ 196,050

0△ 1,307,000

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 62,713,325

5,995,760

2,101,565△ 3,819,000

4,278,325△ 2,060,000△ 60,495,000

2,237,188△ 2,237,188△ 2,060,000

0△ 4,297,188

2,060,0000

当期一般正味財産増減額△ 60,476,137

3,758,572

41,565△ 3,819,000△ 18,863

0△ 60,495,000

一般正味財産期首残高

98,151,195

37,186,299

29,518,541△ 4,236,896

62,467,944

69,855,781

230,474,920

一般正味財産期末残高

37,675,058

40,944,871

29,560,106△ 8,055,896

62,449,081

69,855,781

169,979,920

予約管理ｼｽﾃﾑ除却損
経常外費用計

他会計振替額〔-9-〔1,307,000 〕
1,307,000

（単位：円）

公益目的事業
会計科目

公１

収益事業等会計収１

芸術文化及び地域振興収２

共通法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

指定正味財産期末残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

37,675,058

40,944,871

29,560,106△ 8,055,896

62,449,081

269,855,781

369,979,920

Ⅲ.正味財産増減の部
正味財産期末残高- 10 -

資金の調達及び設備投資の見込みについて（2021年4月1日から2022年3月31日まで）（１）資金調達の見込みについて借入れの予定

なし
借入先

事業番号

使途金額円

（２）設備投資の見込みについて
設備投資の予定あり

事業番号

設備投資の内容

公１
及び収１

レストラン棟オーニング（庇ロール）の購入

1,650,000 円 自己資金

公１
及び収１

給与管理ソフトの購入

1,320,000 円 自己資金

公１
及び収１

勤務割表作成ソフトの購入

220,000円 自己資金

公１

友の会管理システムの開発

300,000 円 自己資金支出又は収入の予定額 資金の調達方法又は取得資金の使途- 11 -