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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

2019年６月26日【事業年度】

第70期(自【会社名】

大東港運株式会社【英訳名】

DAITO KOUN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

東京都港区芝浦四丁目６番８号【電話番号】

03(5476)9701(代表)【事務連絡者氏名】

専務取締役【最寄りの連絡場所】

東京都港区芝浦四丁目６番８号【電話番号】

03(5476)9701(代表)【事務連絡者氏名】

専務取締役【縦覧に供する場所】

大東港運株式会社

2018年４月１日

曽荻荻2019年３月31日)

好

貞

野

根

至

野

哲

哲

司

司

大阪支店

(大阪府大阪市西区西本町一丁目15番10号)
株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】(1)連結経営指標等
回次
決算年月
営業収益
経常利益
親会社株主に帰属する
当期純利益
包括利益
純資産額
総資産額
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益
金額
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額
自己資本比率
自己資本利益率
株価収益率
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
期末残高
従業員数
(注) １
２

(千円)
(千円)

第66期
2015年３月
19,232,744
689,158

第67期
2016年３月
19,304,916
757,298

第68期
2017年３月
19,557,874
772,146

第69期
2018年３月
21,216,233
678,875

第70期
2019年３月
22,401,647
841,569(千円)

431,326

519,747

518,279445,636

548,029

(千円)
(千円)
(千円)
(円)

604,8464,438,012
10,737,213
472.95360,778
4,531,265
10,492,159
509.26582,643
5,042,726
10,983,449
566.74

495,7025,506,950
11,335,420
610.82490,928
5,891,098
11,680,545
653.78

(円)

45.96

57.21

58.25

50.08

61.59

(円)

―

―

―

―

―

(％)
(％)
(倍)

41.3
10.2
8.3

43.2
11.6
6.3

45.9
10.8
6.7

47.9
8.5
10.9

49.8
9.7
8.9

(千円)

587,635

615,564

466,042

296,150

730,646(千円)△622,493△184,492△284,621△55,578△235,277(千円)△43,970△552,614△132,974△319,357△282,976(千円)

1,507,589

1,384,629

1,430,599

1,353,758

1,562,309

(名)

328

331

332

378

395

営業収益には、消費税等は含まれておりません。
第66期・第67期・第68期・第69期・第70期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(2)提出会社の経営指標等
回次
決算年月
営業収益
経常利益

(千円)
(千円)

第66期
2015年３月
18,779,769
639,518

当期純利益

(千円)

395,194487,270489,013437,827

425,190

資本金
発行済株式総数
純資産額
総資産額
１株当たり純資産額

(千円)
(株)
(千円)
(千円)
(円)
(円)

856,050
9,389,000
4,068,493
10,525,497
433.57856,050
9,389,000
4,265,997
10,284,863
479.45856,050
9,389,000
4,716,108
10,786,381
530.03856,050
9,389,000
5,053,112
10,916,527
567.91

856,050
9,389,000
5,296,610
11,316,242
595.28

8.0

8.0

10.0

12.0

13.0

(円)

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

(円)

42.11

53.64

54.96

49.21

47.79

(円)

―

―

―

―

―

(％)
(％)
(倍)
(％)
(名)
(％)
(％)
(円)
(円)

38.7
10.1
9.1
19.0
286
138.3
(130.7)
451
266

41.5
11.7
6.7
14.9
290
133.3
(116.5)
466
333

43.7
10.9
7.1
18.2
288
147.9
(133.7)
421
306

46.3
9.0
11.1
24.4
295
207.4
(154.9)
668
352

46.8
8.2
11.5
27.2
311
212.4
(147.1)682
512

１株当たり配当額(１株当たり中間配当額)
１株当たり当期純利益金額
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額
自己資本比率
自己資本利益率
株価収益率
配当性向
従業員数
株主総利回り(比較指標：配当込みTOPIX)
最高株価
最低株価
(注) １
２
３
４

第67期
2016年３月
18,870,987
701,380

第68期
2017年３月
19,110,844
714,548

第69期
2018年３月
20,369,389
647,693

第70期
2019年３月
21,191,414
746,494

営業収益には、消費税等は含まれておりません。
第66期・第67期・第68期・第69期・第70期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダート）におけるものであります。
第69期の１株当たり配当額12円には、創立60周年記念配当2円を含んでおります。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

２ 【沿革】
年月事項

1957年12月
1961年１月
1962年７月
1966年２月
1967年３月
1968年４月
1968年５月
1968年９月

港湾運送事業を目的として東京都江東区深川枝川町２丁目１番地に巽海運株式会社を設立
商号を大東港運株式会社に変更
東京都港区芝浦２丁目３番地に本社を移転
東京陸運局に自動車運送取扱事業届出(現利用運送事業許可及び運送取次事業登録)
東京都中央区勝どき４丁目８番８号に本社を移転
東京陸運局より一般区域貨物自動車運送事業免許(現一般貨物自動車運送事業許可)を取得
子会社大和海陸作業株式会社を吸収合併し、船内荷役及び沿岸荷役の免許を取得
神奈川県横浜市に横浜営業所(現横浜支店)を設置
京浜港通関株式会社を吸収合併し、東京税関及び横浜税関より通関業許可を取得
東京運輸倉庫株式会社の陸上運送、倉庫作業及び通関の各業務を営業譲受し、一般港湾運送事業
免許を取得
神奈川県川崎市に川崎支店を設置
運輸大臣より一般港湾運送事業免許を取得
株式会社寿港運の冷凍農畜水産物の輸出入業務を営業譲受
東京都港区に東京支店(現本社)を設置
東京都中央区新川１丁目22番11号に本社を移転
兵庫県神戸市に神戸事務所(現神戸営業所)を設置
千葉県船橋市に京葉支店を設置
子会社大東陸運株式会社(現ダイトウ物流㈱)を設立し、貨物自動車運送業を開始（現・連結子会社）
大阪府大阪市に大阪支店を設置
大阪税関より通関業許可を取得
関東運輸局より港湾荷役事業免許を取得
神奈川県川崎市川崎区東扇島に鋼材専用倉庫を建設
関東運輸局より倉庫業許可を取得
東京都中央区京橋２丁目５番21号に本社(登記上本店)を移転
石田海運株式会社を吸収合併し、神戸税関より通関業許可を取得
東京都港区芝浦３丁目11番５号に本社を移転
東京都港区芝浦２丁目13番９号に本社を移転
日本証券業協会に株式を店頭売買銘柄として登録
東京都港区芝浦３丁目７番９号に本社を移転
東京都港区芝浦３丁目７番９号に登記上本店を移転し、本社に統合
福岡県福岡市に福岡営業所を設置
大阪築港運輸株式会社を吸収合併し、大阪港一般港湾運送事業免許を取得
中国江蘇省江陰市に子会社大東港運(江陰)儲運有限公司を設立し、中国における倉庫保管、貨物輸送業務を開始（現・連結子会社）
門司税関より通関業許可を取得
大阪府大阪市港区にワイン保管用倉庫を建設
ジャスダック証券取引所に株式を上場
大阪証券取引所ヘラクレス、JASDAQ、NEOの各市場統合にて、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場
東京税関よりＡＥＯ認定通関業者として認定を取得
東京都港区芝浦４丁目６番８号に本社を移転
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合にて東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
兵庫県三木市にコンテナインランドデポを開業
丸田運輸倉庫株式会社（一般貨物自動車運送事業）の株式を追加取得し子会社化（現・連結子会
社）
Ever Glory Logistics Pte.Ltd.（シンガポールの運送・倉庫・フレイトフォワーディング事業者）の株式を取得し子会社化（現・連結子会社）

1969年３月
1969年７月
1969年12月
1970年３月
1970年４月
1975年２月
1977年10月
1979年５月
1982年１月
1982年12月
1983年２月
1984年６月
1984年７月
1984年８月
1986年12月
1987年11月
1989年１月
1989年11月
1993年12月
1994年２月
1994年７月
1996年１月
1996年10月
1996年12月
1998年１月
1998年11月
2004年12月
2010年10月
2012年２月
2012年７月
2013年７月
2014年12月
2017年４月
2017年８月（注）株式会社大東物流機工は、2019年４月１日付けでダイトウ物流㈱に商号変更しております。

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大東港運株式会社(E04356)
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３ 【事業の内容】
当企業集団は、大東港運株式会社(当社)、子会社７社および関連会社１社で構成されており、事業は輸出入貨物取扱事業を中心に鉄鋼物流事業およびその他周辺事業を含めた事業活動を展開しています。
事業内容とセグメントにおける区分は同一であり、当社および子会社の当該事業における位置付けは、次のとおり
であります。
事業区分

会社名

輸出入貨物取扱事業

大東港運株式会社、株式会社大東物流機工、丸田運輸倉庫株式会社

鉄鋼物流事業

大東港運株式会社、株式会社大東物流機工、株式会社ダイトウサービス

その他事業

大東港運株式会社、大東運輸倉庫株式会社、大東港運（江陰）儲運有限公司、
株式会社ダイトウサービス、丸田運輸倉庫株式会社、Ever Glory Logistics Pte.Ltd.、株式会社東甫、
ダイトウ保険センター株式会社

事業系統図は、次のとおりであります。

得

意

先

↑
大東港運株式会社
輸出入貨物取扱事業↑

鉄鋼物流事業

その他事業
港湾荷役事業
不動産賃貸業↑↑

その他事業
陸上運送事業
倉庫業
不動産賃貸業
損害保険代理業
福祉用具販売卸・レンタル卸
フレイトフォワーディング
エージェント業務（貨物・船）↑

大東運輸倉庫株式会社

倉庫業、陸上運送事業

株式会社大東物流機工

陸上運送事業

大東港運（江陰）儲運有限公司

倉庫業

株式会社ダイトウサービス

労働者派遣業、福祉用具販売卸・レンタル卸

丸田運輸倉庫株式会社

陸上運送事業Ever Glory Logistics Pte.Lte.

陸上運送事業、倉庫業、
フレイトフォワーディング

非連結子会社

ダイトウ保険センター株式会社

損害保険代理業

持分法適用関連会社

株式会社東甫エージェント業務（貨物・船）

連結子会社（注）㈱大東物流機工は2019年４月１日付けで㈱ダイトウサービスを吸収合併し、商号をダイトウ物流㈱に変更して
おります。

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４ 【関係会社の状況】

名称

住所

資本金
または
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有(被所有)割合
所有
割合
(％)

被所有
割合
(％)

100.0

0.0

100.0

0.0

関係内容

(連結子会社)
その他事業
倉庫業
陸上運送事業
輸出入貨物取扱事
業及び鉄鋼物流事
業
陸上運送事業

当社書類の倉庫保管
当社土地の一部を賃貸
役員の兼任３名
当社輸出入貨物取扱事業及び鉄鋼物流事業における陸上運送
当社事務所の一部を賃貸
役員の兼任３名

大東運輸倉庫㈱神奈川県
相模原市中央区

42,000㈱大東物流機工

千葉県
船橋市

300,000

大東港運(江陰)儲運
有限公司

中国
江蘇省
江陰市

185,000

その他事業
倉庫業

100.0

0.0

役員の兼任４名

鉄鋼物流事業及びその他事業
労働者派遣事業
その他事業
福祉用具販売卸・レンタル 卸

100.0

0.0

当社鉄鋼物流事業、港湾荷役事業への労働者派遣役員の兼任４名

100.0

0.0

当社輸出入貨物取扱事業における陸上運送事業
役員の兼任２名

67.6

0.0

役員の兼任２名

33.0

0.0

当社輸出入貨物取扱事業における倉庫保管業務㈱ダイトウサービス

千葉県
船橋市

80,000丸田運輸倉庫㈱神奈川県
横浜市鶴見区

74,750Ever
Glory
Pte.Ltd.

Logistics シンガポール
シンガポール市

千SGD
1,550

輸出入貨物取扱事業及びその他事業
陸上運送事業
その他事業
陸上運送事業
倉庫業
フレイトフォ
ワーディング(持分法適用関連会社)
韓国
釜山市

㈱東甫

(注) １
２
３
４

千KRW
150,000

輸出入貨物取扱事業及びその他事業
エ ー ジ ェ ント
業務(貨物・船)主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
㈱大東物流機工、大東港運(江陰)儲運有限公司、Ever Glory Logistics Pte.Ltdは、特定子会社に該当します。
上記連結子会社のうちには、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
㈱大東物流機工は、2019年４月１日付けで㈱ダイトウサービスを吸収合併し、商号をダイトウ物流㈱に変更
しております。

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５ 【従業員の状況】(1) 連結会社の状況(2019年３月31日現在)
セグメントの名称

従業員数(名)輸出入貨物取扱事業

241

鉄鋼物流事業

22

その他事業

82

全社(共通)

50
395

合計
(注)

従業員は就業人員であります。

(2) 提出会社の状況(2019年３月31日現在)
従業員数(名)

平均年齢(歳)311

平均勤続年数(年)38.6

平均年間給与(円)14.4セグメントの名称

5,903,674

従業員数(名)輸出入貨物取扱事業

241

鉄鋼物流事業

18

その他事業

2

全社(共通)

50
311

合計
(注) １
２

従業員は就業人員であります。
平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況
当企業集団の労働組合は、次の通りであります。
(2019年３月31日現在)
会社名

所属組合

組合員

全日本港湾労働組合

3名

全日本港湾運輸労働組合同盟

4名

丸田運輸倉庫労働組合

12名

大東港運㈱

丸田運輸倉庫㈱なお、労使関係は円満であります。

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第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当企業集団が判断したものであります。
当 企 業 集 団 は 2018 年 ３ 月 期 を 初 年 度 と し た ３ ヵ 年 の 「 第 ６ 次 中 期 経 営 計 画 」 変 化 に よ る 進 化 〜
Diversification〜を策定し、その中期経営計画に則り、計画最終年度の営業収益20,500,000千円、経常利益
800,000千円達成を掲げております。
その中で、当企業集団は２ヵ年目にあたる当連結会計年度において、営業収益22,401,647千円、経常利益
841,569千円と計画目標を達成するに至りました。しかしながら、計画最終年度の2020年3月期におきましては、中期経営計画の受注量を上回ると見られるものの、物流コスト・人件費増加、IT開発等の影響から2020年3月期通期の連結業績は営業収益22,000,000千円、経常利益750,000千円を見込み、2019年5月10日付決算短信に同予想を公表
しております。
なお、「第6次中期経営計画」におきましては、以下の諸施策を着実に実現し、更なる発展に努めていく方針であります。
[第６次中期経営計画の骨子]
当社のコーポレートフィロソフィーは「『ありがとう』にありがとう」です。
わたしたちはお客様からの「ありがとう」を目指します。
（1） 営業力強化
新たな営業体制により、個（営業担当者）の力と組織力を高め、収益向上を図る（2） 生産性向上
業務・組織の再配置、人財育成、ＩＴ活用による効率化・省力化を図る（3） 事業拡大
物流対策に注力するとともに、グループ全体で付加価値・新規事業を創出し、事業の拡大を図る

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２ 【事業等のリスク】
当企業集団の事業活動等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりです。
また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上重要と考えられる事項については、適時に開示しております。なお、本項には、将来に関する重要事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末
現在において判断したものであります。
①景気・市場の動向の影響
当企業集団は港湾運送において食品、鉄鋼・非鉄、化学工業品、機械、日用雑貨等の取扱いを行っております
が、景気・市場の動向により取扱量が変動し、それが業績に影響を及ぼす可能性があります。
②食品の輸入停止措置・消費動向の影響
当企業集団が主力とする食品の輸入貨物の取扱いについては、食品の安全性を確保する見地から関係当局による輸入停止措置がとられることがあり、それが業績に影響を及ぼす可能性があります。また、輸入停止措置の如何にかかわらず消費動向によって輸入量が抑制され、それが業績に影響を及ぼす可能性があります。
③原油価格高騰の影響
当企業集団では原油価格の高騰による燃料油価格の上昇は、取扱貨物の輸送コスト増に繋がる恐れがあります。
輸送コストの削減に努めますが、コスト増を吸収できず業績に影響を及ぼす可能性があります。
④取引先などについて
当企業集団の取引先については十分な審査のうえ取引を行っており、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定債権については個別に回収可能性を勘案し、貸倒引当金を計上しておりますが、取引先企業の倒産・担保価値の下落・その他予期せざる理由により計上時点の貸倒引当金が不足となり、増額せざるを得なくなる可能性があります。
⑤自然災害、事故災害等について
当企業集団が拠点とする京浜港、阪神港などにおいて、地震、台風、津波その他の自然災害や、火災等の事故災
害が発生した場合、それらが業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥停電等について
当企業集団は、本社においては電源系統を本線・予備線も含めた２回線受電方式および自家発電装置を備えております。
また各拠点においても停電事故に対する基本的な対策を講じてはおりますが、意図しない大規模停電や電気事業法に基づく計画停電が長期化した場合、業務に支障を来たし、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦地震等について
当企業集団は、本社においては執務スペースが制震構造となっており、更にシステム室を免震構造にしております。各種サーバー類に関しては一部データセンターを利用しており、自社にあるサーバーに関しては定期的にバックアップデータを他拠点へ送付するようにしてリスク分散を図っております。
また各拠点を含めて全社に防災グッズを配備することにより、基本的に３日間分の従業員用の食料を確保し、海抜の低い拠点には救命胴衣を配備する事により、緊急措置を図っておりますが、地震等の被害状況によっては業務が出来ず、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧訴訟について
当企業集団は、法令遵守の徹底に努め、コンプライアンス・リスク管理体制の強化を図っております。
また、社内の「法令遵守規定」において社会・政治との適正な関係を保つため「反社会的勢力並びに反社会的勢
力と関係ある取引先とは取引を行わず、不当な要求に屈しない」旨を規定しており、実際に取引先と取引を行う際は基本的に「反社会的勢力排除に関する覚書」を交わすようにしておりますが、今後の事業活動を遂行するうえで、当社グループの法令違反または過失等の有無にかかわらず、訴訟を提起された場合、その結果によっては業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨株価下落による影響について
当企業集団は、市場性のある株式及び市場性のない株式を保有しております。
市場性のある株式については、大幅な株価下落が生じた場合、減損または評価損が発生し、市場性のない株式については、発行会社の実質価額が著しく下落した場合に減損が発生するため、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
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有価証券報告書(1) 重要な会計方針及び見積り
当企業集団の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されています。当連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたっては決算日における資産・負債の数値、収益・費用の数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、退職給付に係る負債、繰延税金資産及び法人税等調整額等であり、継続的な評価を行っております。
なお、見積りによる評価については、実績や状況に基づき合理的に評価しておりますが実際の数値は異なる評価となる可能性があります。
(2) 財政状態の状況①事業全体の状況（資産）

当連結会計年度末における総資産は11,680,545千円となり、前連結会計年度に比べ345,125千円増加いたしました。
これは主に、営業収益の増加に伴い現金及び預金が208,551千円、たな卸資産（主に仕掛作業支出金）が133,109
千円それぞれ増加したことによるものであります。
（負債）

当連結会計年度末における負債は、5,789,446千円となり、前連結会計年度に比べ39,022千円減少いたしました。
これは主に、短期および長期借入金が107,253千円減少したことによるものであります。
（純

資

産）

当連結会計年度末における純資産は5,891,098千円となり、前連結会計年度に比べ384,147千円増加いたしました。
これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴い利益剰余金が441,255千円増加したことによるものであります。
②セグメント情報に記載された区分ごとの状況（輸出入貨物取扱事業）
営業収益の増加に伴い、たな卸資産が増加したため、セグメント資産は前連結会計年度に比べ211,477千円増の4,697,040千円となりました。
（鉄鋼物流事業）セグメント資産はほぼ横ばいの535,994千円となりました。
（その他事業）
たな卸資産の減少および固定資産の減価償却により、セグメント資産は前連結会計年度に比べ134,324千円減の2,681,810千円となりました。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(3) 経営成績の状況①事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、夏場に相次ぐ自然災害があったものの企業収益の伸長から設備投資は堅調に推移しました。
個人消費については雇用環境が改善したものの物価上昇による可処分所得の伸び悩みから緩やかな回復基調を辿りました。
海外経済においては、米国では個人消費や設備投資が増加したものの、通商問題や金融政策など不透明感が高まりました。
欧州では輸出環境の悪化と環境規制強化などが起因し、景気は緩やかな回復にとどまりました。
中国はインフラ投資の減速や米中貿易摩擦の激化を受けて景気は鈍化、アジアにおいては緩やかな回復となりました。
かかる環境下、物流業界におきましては、欧州およびアジアからの輸入はおおむね横ばい、米国からの輸入は持
ち直しの動きがみられました。
輸出に関してはこのところ弱含みで推移しました。
一方で当社を取り巻く港湾運送の環境は、ドライバー不足が深刻化し物流コストが増加する等、厳しさが増しました。
当社の取扱いにおいては、その主要部分を占める食品の輸入は、畜産物および水産物ならびに農産物他、総じて増加となりました。
また、鋼材の国内物流取扱いにおいても微増となりました。
このような状況の中、当企業集団は「『ありがとう』にありがとう」のコーポレートフィロソフィーの下で、第６次中期経営計画「変化による進化」〜Diversification〜の２年目を迎え、社員一同以下の中期経営計画諸施策に取り組んでまいりました。
・営業力強化
組織営業力強化に取り組み、前期を上回る、過去最高の営業収益を計上しました。
・生産性向上昨年11月にRPA（Robotic Process Automation）によるパイロット試行を始め、今後本格導入するに際し当社
業務における生産性向上に効果があることを確認しました。
・事業拡大
昨年11月に韓国・釜山の持分法適用会社である株式会社東甫（Dongbo Corporation）への持株比率を20％から33％へ増やし提携関係を強化することによって、東アジア市場への取り組み拡大に努めました。
その結果、当連結会計年度における営業収益は、前年同期間比5.6%増の22,401,647千円となりました。
また経常利益につきましては前年同期間比24.0%増の841,569千円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期間比23.0%増の548,029千円となりました。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。
[輸出入貨物取扱事業]
輸出入貨物取扱事業は、畜産物・水産物・農産物他の増加により、営業収益は前年同期間比4.2%増の18,831,101
千円となり、セグメント利益は前年同期間比11.6%増の1,643,131千円となりました。
[鉄鋼物流事業]
鉄鋼物流事業は、鉄鋼製品の国内需要が堅調に推移したことから、営業収益は前年同期間比1.6%増の1,545,677千円となり、セグメント利益は前年同期間比4.9%増の89,443千円となりました。
[その他事業]
その他事業は、港湾運送収入の増加により、営業収益は前年同期間比25.3%増の2,024,867千円となり、セグメン
ト利益は前年同期間比4.8%増の144,023千円となりました。
次期の景気見通しにつきましては、個人消費・設備投資などは堅調に推移するものの、海外経済の減速を背景とした輸出の低迷や10月の消費税率引き上げによる影響など予断を許さない状況で推移することが見込まれます。
また当社主力事業の輸出入貨物取扱事業は、日米物品貿易協定・米中貿易協議・米ＥＵ貿易協議・英国のＥＵ離脱問題など今までの世界貿易バランスへ与える影響、中国経済の先行き不確実性などに留意が必要なものと予想されます。
鉄鋼物流事業におきましても消費税率引き上げによる影響が懸念されます。
加えて、労働人口減少傾向に伴うドライバー不足は深刻さを増し、燃料価格の高止まりとも相俟って引き続き物流コストの上昇が危惧されます。
このような状況のもと、当企業集団は引き続き、コーポレートフィロソフィーである「『ありがとう』にありがとう」を掲げ、来期（2020年３月期）を最終年度とした３ヵ年の「第６次中期経営計画」に則り、引き続き３つの計画骨子に取り組み、「変化による進化」〜Diversification〜を経営ビジョンとして全社一丸となって更なる発展を目指してまいります。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書②生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
該当事項はありません。
b.受注実績
該当事項はありません。
c.販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメント別営業収益セグメントの名称

前連結会計年度
2017年４月１日
2018年３月31日
構成比
金額(千円)(％)

自至当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日
構成比
金額(千円)(％)

自至増減
金額(千円)

増減比(％)

輸出入貨物取扱事業

18,078,825

85.2

18,831,101

84.1

752,2764.2

鉄鋼物流事業1,521,306

7.2

1,545,677

6.9

24,3711.6

その他事業

1,616,102

7.6

2,024,867

9.0

408,76525.3

合計21,216,233

100.0

22,401,647

100.0

1,185,413

5.6(注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
輸出入貨物取扱事業における取扱品目別売上高

取扱品目

前連結会計年度
2017年４月１日
2018年３月31日
構成比
金額(千円)(％)

自至当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日
構成比
金額(千円)(％)

自至増減
金額(千円)

増減比
(％)

畜産物

7,720,583

42.7

8,166,263

43.4

445,680

5.8

水産物

3,133,672

17.3

3,230,257

17.1

96,5853.1

農産物2,466,922

13.7

2,616,762

13.9

149,8396.1

その他

4,757,648

26.3

4,817,818

25.6

60,1701.3

18,078,825

100.0

18,831,101

100.0

752,276

4.2

合計

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有価証券報告書(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は投資活動により235,277千円、財務活動により282,976千円減少した一方で、営業活動により730,646千円増加したことから、前連結会計年度末に比較し208,551千円増加し、当連結会計年度末には、1,562,309千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動において増加した資金は730,646千円となりました。
これは売上債権の増加額78,788千円、たな卸資産の増加額133,109千円、法人税等の支払額195,948千円があった
一方で、税金等調整前当期純利益838,883千円、減価償却費229,317千円があったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動において減少した資金は235,277千円となりました。
これは有形および無形固定資産の取得による支出92,321千円、投資有価証券の取得による支出107,429千円があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動において減少した資金は282,976千円となりました。
これは長期借入金の返済額が借入額より106,373千円上回ったこと、リース債務および割賦債務の返済による支出70,366千円、配当金の支払額106,234千円があったことによるものであります。
(5) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報キャッシュ・フローの状況については、３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(4) キャッシュ・フローの状況を参照ください。

当企業集団の資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりであります。
①

資本政策の基本方針
当企業集団は企業体質の強化を図りながら持続的な企業価値の向上を進めるにあたり、事業運営上必要な資金を安定的に確保することを基本方針としております。

②

資金調達の基本方針
当社は、円滑な事業活動に必要な流動性の確保と財務の健全性・安定性維持を資金調達の基本方針としており、銀行からの借入金を中心とした資金調達を行っております。また、事業活動の維持拡大に必要な資金の安定的確保を目的に、内部資金と外部資金を効率的に活用しております。
設備投資については、営業キャッシュ・フローの範囲内を基本に実施しておりますが、大規模なプロジェク
ト投資案件については金融機関からの外部資金を活用し調達しております。
グループ子会社については、経済性・合理性の観点から銀行等外部からの新規資金調達は行っておらず、当社よりグループ子会社へ貸し付けるなど、資金調達の一元化と資金効率化、流動性の確保を図っております。
なお、当社は、突発的な資金需要に備えるため、迅速かつ確実に資金を調達すべく国内金融機関とコミット
メントラインの締結と短期借入枠を設定しており、緊急時の流動性を確保しております。

③

資金需要の主な内容及び予定
当企業集団の資金需要は、営業活動に係る資金支出においては、営業取引先への支払および人件費・経費等の販売費及び一般管理費に係る支出などがあります。
なお、現時点において新規の資金調達を必要とする重要な設備投資や関係会社投融資等の予定はございませ
ん。

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４ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。

５ 【研究開発活動】
該当事項はありません。

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第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の主な設備投資は、その他事業においてトラック及びトレーラーヘッド代替で25,927千円、全社費用においてIT環境整備等によるシステム更新で26,640千円を合わせて83,151千円の設備投資を実施しました。

２ 【主要な設備の状況】
提出会社
事業所名
(所在地)

セグメント
設備の内容
の名称

帳簿価額(千円)
建物
機械装置
土地
リース資産
及び構築物 及び運搬具 (面積㎡)

三木インランドデポ(兵庫県三木市)
京葉サンライズビル(千葉県船橋
市)

コンテナ
輸出入貨
869,757
インラン
物取扱事
225,085
87,311(29,270)
1,339
ドデポ用
業
[1,652]
地
連結会社
34,511
その他以外への14,371
―
(238)
―
賃貸設備
事業
[238]
(事務所)
連結会社
川崎支店東扇以外への
1,056,004
島倉庫
その他
賃貸設備
16,425441(6,600)738( 神 奈 川 県 川 事業
（普通[6,600]
崎市川崎区)
倉庫)
大阪支店サン
連結会社
トリー
以外への
その他
賃貸設備
物流センター184,6220<1,886>―
事業（定温(大阪府大阪倉庫)
市港区)(注) １ ［ ］内の数値は( )内の内数で連結会社以外へ賃貸分であります。
２ ＜ ＞内の数値は連結会社以外からの賃借分であります。
３ 無形固定資産において、主要な設備は以下のとおりであります。
提出会社
事業所名
(所在地)

４

セグメントの名称

設備の内容

その他

合計

従業員数
(名)

506 1,184,000

048,883―

253 1,073,864―

0

184,622

帳簿価額(千円)
ソフトウェア本社―
基幹系システム101,983(東京都港区)
上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
提出会社
事業所名
(所在地)
本社
(東京都港区)セグメントの名称

設備の内容

―

事務所ビル

３ 【設備の新設、除却等の計画】(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。

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賃借料(千円)
年間賃借料
109,123―

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大東港運株式会社(E04356)
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】(1) 【株式の総数等】① 【株式の総数】
種類

発行可能株式総数(株)普通株式

37,589,000

計

37,589,000② 【発行済株式】
事業年度末現在
発行数(株)(2019年３月31日)

提出日現在
発行数(株)(2019年６月26日)

普通株式9,389,000

計

9,389,000

種類

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

9,389,000

東京証券取引所
JASDAQ(スタンダード)

単元株式数は100株であります。

9,389,000――(2) 【新株予約権等の状況】① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式
総数増減数
(株)

年月日

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

資本金残高

(千円)
(千円)
1998年４月１日
から△11,000
9,389,000―
856,050
1999年３月31日（注）発行済株式総数増減数（株）は自己株式の利益による消却であります。

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

―

625,295(5) 【所有者別状況】
2019年３月31日現在
株式の状況(１単元の株式数100株)
区分

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人以外

個人

個人
その他

計

単元未満
株式の状況
(株)

株主数
4
15
27
3
1,184
1,233
―
―
―
(人)
所有株式数
10,358361
45,06848
38,04893,883
700
―
―
(単元)
所有株式数
11.03
0.39
48.00
0.05
40.53
―
―
100
―
の割合(％)(注) １ 当社所有の自己株式491,246株は、「個人その他」に4,912単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称住所

2019年３月31日現在
発行済株式(自己株式を
所有株式数
除く。)の
(千株)
総数に対する
所有株式数の割合(％)
1,275

14.32

大阪府大阪市北区中之島３丁目２番18号

796

8.94

AIG損害保険株式会社

東京都港区虎ノ門４丁目３番20号

700

7.86

神鋼物流株式会社

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号

600

6.74

横浜冷凍株式会社

神奈川県横浜市鶴見区大黒町５-35

438

4.92

曽

千葉県船橋市336

3.77

大東港運取引先持株会

東京都港区芝浦４丁目６番８号

307

3.45

田

東京都世田谷区300

3.37

日塩株式会社

東京都港区海岸３丁目１９番８号

294

3.30

タカセ株式会社

東京都港区新橋１丁目１０番９号

222

2.49

5,268

59.21

協友商事株式会社

千葉県船橋市本町７丁目５番14号

株式会社住友倉庫

根

中

好

孝

貞

一

計

―

（注）上記のほか当社所有の自己株式491千株（5.23％）があります。

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有価証券報告書(7) 【議決権の状況】① 【発行済株式】
2019年３月31日現在
区分

株式数(株)

議決権の数(個)内容

無議決権株式―――

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

（自己保有株式）
普通株式 491,200
普通株式
8,897,100
普通株式
700

―

―

88,971―――

発行済株式総数

9,389,000――

総株主の議決権―

88,971―

完全議決権株式(自己株式等)完全議決権株式(その他)
単元未満株式(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。

② 【自己株式等】

所有者の氏名又は名称(自己保有株式）
大東港運株式会社
計

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

東京都港区芝浦4-6-8

491,200―

491,200

5.23

491,200―

491,200

5.23

―

19/91

他人名義
所有株式数
(株)

2019年３月31日現在
発行済株式
所有株式
総数に対する数の合計
所有株式数の(株)割合(％)

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２ 【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】

会社法第155条第７号による普通株式の取得(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

30

当期間における取得自己株式

―

―

(注)

当期間における取得自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分

当期間

処分価額の総額(千円)

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

株式数(株)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式――――

消却の処分を行った取得自己株式

―

―

―

―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

―

―

―

―

その他（

―

―

―

―

491,246―

491,246――

保有自己株式数）（注）当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

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３ 【配当政策】
当社は株主の皆様への長期的な利益還元を重要な課題と考え、安定的な配当を行うことを基本としております。
加えて、経営基盤の整備状況や業界動向を踏まえ、適切な配当水準を継続的に維持することにより、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本としており、取締役会で決議することとしております。
前事業年度の剰余金の配当につきましては、2017年12月に創立60周年を迎えたことを踏まえ、株主の皆様へ感謝の意を込めて１株当たり２円の記念配当を加え、１株当たり12円00銭の配当を行いました。当事業年度の配当につきましては、2019年５月10日開催の取締役会において、前事業年度より１円増配し、普通配当金として１株あたり13円00銭と決議させていただきました。
内部留保につきましては、財務の健全性に留意しつつ、今後の事業展開を踏まえた投資原資として備えることとしております。
なお、当社は会社法第４５９条第１項及び第４５４条第５項の規定に基づき、同条項各号に定める剰余金の配当等については取締役会決議により実施する旨、期末配当の基準日は毎年３月31日、中間配当の基準日は毎年９月30日とする旨及び、ほかに基準日を定めて剰余金を配当することができる旨を定款で定めております。
（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
2019年５月10日

配当金の総額（千円）
115,670

取締役会決議21/91

１株当たり配当額（円）13EDINET提出書類
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
当企業集団は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、健全性を確保できる経営体制を確立することを重要課
題としております。そのため、全役職員の法令遵守の徹底・リスクに対する意識の向上、内部統制システムの強化により経営チェック機能の充実を図り、また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する公平性の維持や透明性を高めるため、迅速かつ適切な情報開示に努めております。
(コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況)
１．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況①

会社の機関の基本説明
・当社は監査役制度を採用しております。
・社外取締役は、2019年６月26日現在において、取締役７名のうち２名、社外監査役は監査役３名のうち２名を選任しております。
・当社の取締役の員数は、定款において20名以内と定めております。

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会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況
・取締役会は2019年６月26日現在において取締役７名で構成し、定例の取締役会を毎月１回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視する体制となっております。
・経営会議は、「経営会議規定」に基づき、常勤取締役及び常勤監査役、執行役員で構成し、毎月２回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速な意思決定、情報の共有化、業務執行状況が把握できる体制を執っております。また、意思決定等の重要事項は各部署長に伝達され、各部署長は伝達事項等に基づき各部署の業務を執行しております。常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制となっております。
・当社は執行役員制度を導入しております。これは経営における「意思決定ならびに業務執行監督」機能と「業務執行」機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と業務執行の迅速化を通じて経営環境の変化に対応可能なコーポレートガバナンス体制を構築し、あわせて機動的な人材活用を図ることを目的とするものであります。
機関ごとの構成員・出席者は次のとおりであります。
役職名

氏名

取締役会

経営会議

代表取締役社長

曽

根

好

貞

◎

◎

専務取締役

荻

野

哲

司

〇

〇

常務取締役

日下部

正

〇

〇

常務取締役

北

田

男

〇

〇

取締役

伊

串

昇

〇

〇

取締役（社外）

小

野

玲

児

〇

取締役（社外）

日和佐

信

子

〇

常勤監査役

持

田

哲

夫

□

監査役（社外）

鎌

田

栄次郎

□

監査役（社外）

松

田

竜

太

□

執行役員

田

島

栄

太

〇

執行役員

二

瓶

昭

夫

〇

執行役員

柏

木

秀

幸

〇

執行役員

田

中

晃

〇

執行役員

笠

原

司

〇

寿

健

□

（注）1.◎：議長、〇：構成員、□：出席者
2.2019年７月１付で新井学が執行役員に就任し、経営会議の構成員に加わる予定です。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書③

リスク管理体制の整備の状況
・「コンプライアンス・リスク委員会」において当社グループの全役職員にリスクに対する意識の向上を促
し、リスク管理体制の強化に努めます。また各部署長が当委員会の部署委員長として、常に自部署及び各子会社の対応状況を把握し、定期的または必要に応じて開催する当委員会に報告し、対応・改善策を協議し、リスクの早期発見と迅速かつ適切な改善等の対応を行うこととします。

④

提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・子会社においては、定時取締役会を３ヶ月に１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催するものとし、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、重要な事象が発生した場合の報告を義務付け、取締役の職務の執行を監督するものとします。
・子会社の経営については自主性を尊重しつつ、当社から最低１名以上の取締役または監査役を派遣し、当社の経営方針・意思決定事項を伝達するとともに、子会社が適正に運営されていることを確認するものとしま
す。

⑤

模式図

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有価証券報告書

２．取締役の選任の決議要件
当社の取締役の員数は、定款において２０名以内と定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う
旨及びその選任決議については、累積投票によらない旨を定めております
３．株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項①自己株式の取得
当社は、当社の業務または財産の状況、その他の事情に対応して、機動的に自己株式の買受けを行えるよう、会社法第１６５条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
②取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第４２６条第１項の規定に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、取締役会の決議によって、取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第４２３条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
③剰余金の配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を目的として、会社法第４５９条第１項及び第４５４条第５項の規定に基づき、剰余金の配当等、同条項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議により実施する旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は毎年３月３１日、中間配
当の基準日は毎年９月３０日とする旨及び、ほかに基準日を定めて剰余金を配当することができる旨を定款に定めております。
４．株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第３０９条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
５. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当企業集団は、「法令遵守規定」において社会・政治との適正な関係を保つため「反社会的勢力並びに反社会的勢力と関係のある取引先とは取引を行わず、不当な要求等に屈しない」旨を規定しており、全役
職員はこれらとの関係を一切遮断し、不当な要求等に対して毅然とした対応を行うこととしております。
総務部を反社会的勢力の対応を統括する部署とし、情報を集約し一元的に管理するとともに、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた時に適切な助言、協力を得ることができるよう平素より警察、弁護士等の外部専門機関との連携強化を図っております。

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有価証券報告書(2) 【役員の状況】
①
男性9名

役員一覧
女性1名

（役員のうち女性の比率10％）

役職名

代表取締役社長

氏名

曽

根

好

生年月日

貞

1959年10月４日生

略歴
1982年４月

当社入社

1994年６月

当社取締役

1997年４月

当社常務取締役

1998年６月

当社代表取締役副社長

1999年６月

当社代表取締役社長(現任)

1979年４月

株式会社三菱銀行（現株式会社三

任期

所有株式数
(千株)

（注）3

336

（注）3

85

（注）3

56

（注）3

15

（注）3

10

（注）3

―

菱UFJ銀行）入行
専務取締役

荻

野

哲

司

1956年７月１日生

2009年４月

当社入社社長室長

2009年６月

当社取締役

2011年６月

当社常務取締役

2018年６月

当社専務取締役（現任）1975年12月

ダイトウマリタイムエージェン
シー株式会社入社

常務取締役

常務取締役

取締役

日下部

北

伊

田

正

寿

串

男

昇

1956年12月５日生

1956年１月７日生

1967年10月30日生

1986年11月

当社転籍

2008年４月

当社営業第二部長

2010年７月

当社執行役員2013年６月

当社取締役

2016年６月

当社常務取締役（現任）1990年６月

当社入社

2003年４月

当社港運部長

2006年12月

当社営業第一部長

2010年７月

当社執行役員2013年６月

当社取締役

2018年６月

当社常務取締役（現任）1988年４月

当社入社

2012年６月

当社総合企画部長

2015年７月

当社執行役員総合企画部長

2019年６月

当社取締役（現任）1982年４月

株式会社神戸製鋼所入社

2009年４月

同社理事鉄鋼部門神戸製鉄所副所長

2010年４月

神鋼物流株式会社顧問

2010年６月

同社取締役鉄鋼事業本部加古川事業所副所長、同加古川事業所製品
物流部長

取締役

小

野

玲

児

1956年12月３日生

2011年６月

同社常務取締役鉄鋼事業本部加古川事業所長

2015年６月

同社常務取締役鋼材製品本部長（現任）

2016年６月

当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
神鋼物流株式会社常務取締役

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有価証券報告書
役職名

氏名

生年月日

略歴
1985年５月

任期

所有株式数
(千株)

（注）3

―

（注）4

26

（注）5

―

（注）6

―

都民生協（現コープとうきょう）理事

1987年５月

東京都生活協同組合連合会理事

1989年６月

日本生活協同組合連合会理事

1995年６月

日本生活協同組合連合会組織推進本部本部長補佐

取締役

日和佐

信子

1997年５月

全国消費者団体連絡会事務局長

2002年６月

雪印乳業株式会社社外取締役

2005年４月

公益財団法人横浜市消費者協会理1936年10月13日生

事長
2009年10月

雪印メグミルク株式会社社外取締役

2017年６月

当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）
公益財団法人日弁連法務研究財団法科大学院
評価委員会委員
テーブルマーク株式会社顧問
公益財団法人食の安全・安心財団評議員

常勤監査役

持

田

哲

夫

1953年６月６日生

1981年２月

当社入社

2003年４月

当社営業第三部長

2010年７月

当社執行役員

2011年６月

当社取締役

2016年６月

当社常勤監査役（現任）1973年４月

株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行

監査役

鎌田

栄次郎

1996年４月

同行新松戸支店長

1999年９月

同行人事室企画調査役

2002年４月

株式会社みずほ銀行三ノ輪駅前支

1950年５月23日生

店長
2003年８月

信用管理サービス株式会社（転籍）常務取締役総務部長

2006年４月

みずほ教育福祉財団常務理事

2014年６月

当社監査役（現任）1999年４月

弁護士登録
小野孝男法律事務所（現弁護士法

監査役

松

田

竜

太

人小野総合法律事務所）入所

1972年５月26日生
2016年９月

同法律事務所社員就任

2019年６月

当社監査役（現任）
528

計

27/91

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有価証券報告書

(注) １
２
３
４
５
６
７

取締役小野 玲児及び日和佐 信子は、社外取締役であります。
監査役鎌田 栄次郎及び松田 竜太は、社外監査役であります。
取締役全員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
常勤監査役持田 哲夫の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株
主総会終結の時までであります。
監査役鎌田 栄次郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役松田 竜太の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名

花

田

富

生年月日

夫

1945年６月13日生

略歴
1964年４月

札幌国税局総務部総務課入局

1993年７月

神奈川税務署総務課長

1998年７月

日野税務署副署長

2003年７月

麻布税務署副署長

2004年９月

花田富夫税理士事務所開設

2005年１月

当社顧問税理士

2014年３月

当社社外監査役

2018年12月

当社社外監査役

任期

所有株式数
(千株)

(注)

3

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

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有価証券報告書②

社外取締役および社外監査役との関係
・社外取締役の小野玲児氏は経営に関する幅広い見識を有しており、当社の経営に適切に助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2019年６月26日現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と当社との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。
・社外取締役の日和佐信子氏は食に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2019年６月26日現在、公益財団法人日弁連法務研究財団法科大学院評価委員会委員、テーブルマーク株式会社顧問、公益財団法人食の安全・安心財団評
議員を兼任しておりますが、当社との間に特段の関係は無く、その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・社外監査役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。同氏は2019年６月26日現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・社外監査役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。2019年６月26日現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と当社との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役
については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査役については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。
・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
・当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、また社外監査役は金360万円または会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額のいずれか高い金額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(3) 【監査の状況】①

監査役監査の状況
監査役監査は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で実施しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会及び経営会議への出席、業務の内容及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務の執行の監査を行っております。なお、代表取締役との信頼関係向上のため、定期的に会合を開催しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり
であります。
氏名

開催回数

出席回数

持

田

哲

夫

14回

14回

鎌

田

栄次郎

14回

14回

芳

村

則

起

10回

10回

花

田

富

夫

4回

4回

（注）芳村則起は2018年12月に監査役を退任。花田富夫は芳村則起退任のため補欠監査役から監査役に就
任いたしました。
②

内部監査の状況
内部監査については、内部監査室内部監査課を設置し１名で実施しております。内部監査課は内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として会計監査人と連携して内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善を図っております。

③

会計監査の状況a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
角

田

伸理之

菅

沼

淳

c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士

7名

その他

9名

d. 監査法人の選定方針と理由
毎期、監査役会は会計監査人の再任の適否について、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証し、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けたうえ検討することとしています。
当事業年度におきましては、会計監査人から会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守していることの説明を受け、会計監査人の職務遂行状況（従前の事業年度における職務遂行状況を含む）、監査体制及び独立性並びに専門性などが適切であるとの判断により再任しております。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」（平成27年11月10日 公益社団法人日本監査役協会）の基準に沿って評価を行っております。
評価事項は、監査法人の品質管理（不正リスクへの配慮を含む）、監査チーム体制、監査報酬、代表取締役・内部監査部門・監査役会とのコミュニケーション等であり、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④

監査報酬の内容等「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日 内閣府令第３号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ｄ(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度
区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

28,000―28,000

―

連結子会社

―

―

―

―

28,000―28,000―計

b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は提示された監査報酬に対し、提示内容、監査日数および人数の実績、類似会社の同報酬額等の情報を基に検討、交渉を行い、最終的に代表取締役が監査役会の同意を得て社内決裁の上、適正と判断される金額で契約することを決定方針としております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況（従前の事業年度における職務遂行状
況を含む）及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(4) 【役員の報酬等】①

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、「役員規定」をもとに1993年６月29日開催の株主総会において決議された取締役報酬限度額270,000千円（年額）の範囲内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮し、任意の報酬委員会において決定しております。当事業年度におきましては、2018年５月から６月にかけて実施された同委員会において個別報酬を審議・決定しております。
監査役の報酬等は、上記同日開催の株主総会において決議された監査役報酬限度額81,000千円（年額）の範囲内で監査役の協議により決定しております。 当事業年度におきましては、2018年6月28日付監査役会において個別報酬を協議・決定しております。

②

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額（千円）
役員区分

報酬等の総額(千円）

基本報酬

業績連動報酬

退職慰労金

対象となる
役員の員数
（名）

取 締 役
（社外取締役を除く）

103,719

103,719

―

―

5

監 査 役
（社外監査役を除く）

15,225

15,225

―

―

1

社外役員

11,100

11,100――4（注）社外役員１名は無報酬であります。
2019年３月31日現在の取締役総数は７名（内２名が社外取締役）、監査役総数は３名（内２名が社外監査役）であります。
③

提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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有価証券報告書(5) 【株式の保有状況】①

投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、資産運用の一環として保有するもの、関係強化等の戦略的上重要な目的を併せ持つ政策保有するものに区分し投資株式を保有します。

②

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、個別の政策保有株式について、保有目的の適切性や資本コスト対比の収益性を経営会議で確認しております。なお、保有の適切性・合理性が認められない場合に加え、純投資としての保有意義も認められない
場合は、売却を行います。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

13

119,875

非上場株式以外の株式

16

520,618（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

非上場株式

―

―

非上場株式以外の株式

6

7,479

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。

33/91

株式数の増加の理由

取引先持株会による定期取得

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
当事業年度

前事業年度
保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

株式数(株)
株式数(株)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
(千円)
(千円)

銘柄

当社の株
式の保有
の有無

横浜冷凍㈱

114,986
102,797

114,986
120,160

円滑な取引関係を維持

有山陽特殊製鋼㈱41,24393,581

40,760108,830

円滑な取引関係を維持
取引先持株会による定期取得

有

太洋物産㈱

131,800
76,444

131,800
103,726

円滑な取引関係を維持

無兼松㈱41,73152,78940,89959,793

円滑な取引関係を維持
取引先持株会による定期取得

無

タカセ㈱

20,94240,41820,942
40,732

円滑な取引関係を維持

有

丸紅㈱36,206
27,697

34,706
26,719

円滑な取引関係を維持
取引先持株会による定期取得

無

東洋水産㈱

6,000
25,2906,000
24,750

円滑な取引関係を維持

有

阪和興業㈱

7,672
23,667

7,255
32,503

円滑な取引関係を維持
取引先持株会による定期取得

無

豊田通商㈱

6,400
23,072

6,400
23,072

円滑な取引関係を維持

無新日本電工㈱81,64918,28974,94025,180

円滑な取引関係を維持
取引先持株会による定期取得

有

㈱ニチレイ

5,125
13,981

5,125
15,067

円滑な取引関係を維持

無J.フロントリテイリング㈱

6,810
8,969

6,413
11,601

円滑な取引関係を維持
取引先持株会による定期取得

無

㈱住友倉庫

5,300
7,393

10,6007,632

円滑な取引関係を維持

有

フジッコ㈱

1,200
2,581

1,200
2,872

円滑な取引関係を維持

無OUG ホ ー ル デ ィ
ングス㈱

1,000
2,571

1,000
2,644

円滑な取引関係を維持

有第一生命ホール
ディングス㈱

700
1,076

700
1,359

円滑な取引関係を維持

有（注）1.定量的な保有効果については記載が困難であります。
2.保有の合理性につきましては、随時取引状況・時価・配当金額などを精査し、保有が適当であると判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書③

保有目的が純投資目的である投資株式
当事業年度
区分

前事業年度

貸借対照表計上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額
(千円)

銘柄数
(銘柄)

非上場株式

―

―

―

―

非上場株式以外の株式

1

41,525

―

―

当事業年度
区分

受取配当金の合計額(千円)

売却損益の合計額(千円)

評価損益の合計額(千円)

非上場株式

―

―

―

非上場株式以外の株式――△8,424④

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。

⑤

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。

35/91

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

第５ 【経理の状況】
１

連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

２

監査証明について当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

３

連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入することにより、会計基準等の変更および新設について早期に情報を得、適時に対応できる体制をとっております。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

１ 【連結財務諸表等】(1) 【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】(単位：千円)前連結会計年度(2018年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び営業未収入金
たな卸資産
前払費用
未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
その他
減価償却累計額
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエア
電話加入権
施設利用権
ソフトウエア仮勘定
のれん
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用
保険積立金
繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

1,363,558
3,261,635※1
393,697

1,572,109
3,345,654※1
526,806

123,613
11,437367,550△28,050

98,2896,767
420,011△22,953

5,493,443

5,946,685

1,544,931△997,943※4546,987

1,542,416△1,057,758※4
484,658

631,367△339,423

639,875△373,033

291,9442,282,394

※3,※4

※2

37/91

当連結会計年度(2019年３月31日)

266,8422,282,394※3,※4

229,742△158,222

203,963△158,409

71,52045,553

206,360△169,482

206,008△176,069

36,8783,229,725

29,9383,109,388

154,917
10,940126,7316,000
87,893

142,152
10,342
112,758
1,550
68,700386,483

335,504

750,661※2

767,024

47,332
10,25424,096
838,473
365,540
229,704△40,294

45,668
8,252
20,999867,939391,171
226,191△38,280

2,225,768
5,841,976
11,335,420

2,288,966
5,733,859
11,680,545

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(単位：千円)前連結会計年度(2018年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金
短期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
再評価に係る繰延税金負債
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
長期未払金
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計※4

1,583,328
572,888

1,587,068
609,008
26,715204,027
207,30951,435292,251
295,986

3,074,827

3,273,802

55,342
161,263※3

1,194,307※4

38,066161,263※3

7,296
1,025,016
93,65173,390―972,285
74,10975,611

2,753,641
5,828,469

2,515,644
5,789,446

856,050
609,280
3,875,607△194,136

856,050
609,280
4,316,863△194,138

5,146,801

5,588,055

※3

38/91

※4

35,080203,688
107,316
50,658258,330
263,536

1,337,681※4

当連結会計年度(2019年３月31日)

143,61356,288※3

69,05456,28825,36462,872

15,116
88,636288,138
72,011
5,506,950
11,335,420

229,095
73,946
5,891,098
11,680,545

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】【連結損益計算書】

営業収益
営業原価
営業総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
有価証券償還益
受取手数料
受取保険金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
複合金融商品評価損
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益段階取得に係る差益
投資有価証券売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産売却損
固定資産除却損
投資有価証券評価損
ゴルフ会員権評価損
特別損失合計税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）
親会社株主に帰属する当期純利益

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
21,216,233
16,803,644(単位：千円)
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
22,401,647※117,803,728

4,412,589
3,756,601

4,597,918
3,798,484

※2

※3

※2

655,987

799,433

5,829
15,764
6,810
3,392
9,689
10,002

3,006
18,15951,48867,60723,854―
4,746

18,257
4,172
3,041

28,601
678,875

25,472
841,569

5,229

―
3,422
20,781
22,237

※3

3,250
561

―
―
3,351

9,041
※4

1,652
―
3,500
627

39/91

3,351

※5

―
2,292
1,695
2,050

5,780
682,136

6,037
838,883

218,286
22,972

292,488△6,593

241,259
440,876

285,894552,988△4,7594,959

445,636

548,029EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書【連結包括利益計算書】

当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
包括利益
（内訳）
親会社株主に係る包括利益
非支配株主に係る包括利益

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
440,876(単位：千円)
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
552,988△12,485
15,46951,841△74,559△13,265
25,764※1

54,825495,702497,211△1,50840/91※1△62,060
490,928
488,986
1,941

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)(単位：千円)
株主資本

資本金
当期首残高

856,050

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計625,295

3,518,948△194,136

4,806,157

当期変動額
剰余金の配当△88,977△88,977

親会社株主に帰属す
る当期純利益445,636445,636

自己株式の取得―

連結子会社株式の取得による持分の増減
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高△16,014―△16,014―△16,014356,659―

340,644856,050

609,280

3,875,607△194,136

5,146,801

為替換算調整 退職給付に係る
勘定
調整累計額

その他の包括
利益累計額
合計

非支配株主
持分

純資産合計

236,569―

5,042,726

その他の包括利益累計額

当期首残高

その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

156,098

56,28813,151

11,031

当期変動額
剰余金の配当△88,977

親会社株主に帰属す
る当期純利益445,636

自己株式の取得
連結子会社株式の取得による持分の増減
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）―△16,014△12,485

12,212

51,841

51,56872,011

123,580

当期変動額合計△12,485―

12,212

51,841

51,56872,011

464,224

当期末残高

143,61356,28825,36462,872

288,138

72,011

5,506,950

41/91

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

当連結会計年度(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)(単位：千円)
株主資本

資本金
当期首残高

856,050

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計609,280

3,875,607△194,136

5,146,801

当期変動額剰余金の配当親会社株主に帰属す
る当期純利益△106,773△106,773

548,029

548,029△1

自己株式の取得
連結子会社株式の取得による持分の増減
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

―

△1
―

―

―

441,255△1

441,254856,050

609,280

4,316,863△194,138

5,588,055

為替換算調整 退職給付に係る
勘定
調整累計額

その他の包括
利益累計額
合計

非支配株主
持分

純資産合計

288,138

72,011

5,506,950

その他の包括利益累計額

当期首残高

その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

143,61356,28825,36462,872

当期変動額△106,773

剰余金の配当親会社株主に帰属す
る当期純利益548,029△1

自己株式の取得
連結子会社株式の取得による持分の増減
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高―△74,559△10,247

25,764△59,042

1,935△57,106△74,559―△10,247

25,764△59,042

1,935

384,147

69,05456,288

15,116

88,636

229,095

73,946

5,891,098

42/91

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
のれん償却額ゴルフ会員権評価損段階取得に係る差損益（△は益）貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）持分法による投資損益（△は益）有価証券償還損益（△は益）投資有価証券評価損益（△は益）複合金融商品評価損益（△は益）投資有価証券売却損益（△は益）有形固定資産売却損益（△は益）有形固定資産除却損
無形固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
役員退職慰労金の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
保険積立金の積立による支出
保険積立金の解約による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
関係会社株式の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の償還による収入
投資有価証券の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

682,136
217,368
15,109627△3,250△49,006△26,012
2,006△21,594
23,854
1,293△2,121△6,810
3,500

43/91

838,883
229,317
20,2682,050―△7,110△15,005―△21,166
18,257△1,018△5,273
―
1,695
4,172

―
△561
△3,5771,315
303△34,444△101,651△187,038
28,193
11,225―△78,788△133,109
3,262
843
74,060550,867

930,279

22,002△23,584△253,134

20,881△17,269△195,948△7,296―296,150※2(単位：千円)
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)―△3,351
2,292

730,646△12,300
12,600△53,598
13,041△36,690
30,226△22,462△7,696△8,337150,000
1,750△4,8004,800△143,795
114,329△56,453
3,351△35,867△11,289△107,429△101,044―△7,794
13,937△27,211△10,300
11,963
212△55,578△235,277――

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
割賦債務の返済による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高(単位：千円)
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

250,000△200,000
650,000△872,277

※1

44/91

―
△41,087△17,510△88,481

350,000△350,000
490,000△596,373△1△36,319△34,047△106,234△319,357
1,943△76,841
1,430,599
1,353,758△282,976△3,841
208,551
1,353,758
1,562,309※1

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１ 連結の範囲に関する事項(1)連結子会社の数6社
連結子会社の名称
大東運輸倉庫㈱㈱大東物流機工
大東港運(江陰)儲運有限公司㈱ダイトウサービス
丸田運輸倉庫㈱Ever Glory Logistics Pte.Ltd.
(2)非連結子会社名
ダイトウ保険センター㈱連結の範囲から除いた理由
総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金(持分に見合う額)等のいずれにおいても連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
２

持分法の適用に関する事項(1)持分法を適用した非連結子会社の数―社(2)持分法を適用した関連会社数

1社

持分法適用関連会社の名称㈱東甫(3)持分法を適用しない非連結子会社および関連会社等の名称
ダイトウ保険センター㈱
持分法を適用しない理由
当期純損益および利益剰余金(持分に見合う額)等のいずれにおいても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
３

連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち大東港運(江陰)儲運有限公司とEver Glory Logistics Pte.Ltd.の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。

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有価証券報告書

４

会計方針に関する事項(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法①

有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法②

デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
時価法

③

たな卸資産
イ

仕掛作業支出金個別法による原価法

ロ

商品総平均法による原価法

ハ

貯蔵品
最終仕入原価法
ただし、軽油については総平均法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法①

有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法
ただし、提出会社の大阪支店サントリー物流センター・東扇島倉庫B棟・三木インランドデポに属する有形固定資産および1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備および構築物については定額法。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物及び構築物②

3〜50年

無形固定資産（リース資産を除く）
イ

施設利用権
提出会社の港湾施設利用権については賃借期間(30年)に基づく定額法、その他の施設利用権については主として賃借期間に基づく定額法

ロ

ソフトウエア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

③

リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④

長期前払費用定額法⑤

のれんの償却方法及び償却期間５年間の定額法により償却しております。

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有価証券報告書(3) 重要な引当金の計上基準①

貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②

賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③

役員退職慰労引当金
子会社の役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法①

退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。

②

数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③

小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法①

ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジによっております。
なお、金利スワップについてはヘッジ会計の特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。

②

ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しております。

③

ヘッジ方針
金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としております。

④

ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計とを比較し、両者の変動額を基礎に判断しております。
なお、金利スワップについては特例処理によっている場合は有効性の評価を省略しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。

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有価証券報告書(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)(1) 概要収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号

平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」105,030千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」365,540千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取地代家賃」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取地代家賃」720千円、「その他」
9,282千円は、「営業外収益」の「その他」10,002千円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
また、当企業集団はこれまで、固定資産除却損を「特別損失」に計上しておりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、経年劣化による代替・廃棄から発生する固定資産除却損を「営業外費用」の「その他」に計上する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財
務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「支払手数料」500千円、「その他」
2,628千円、「特別損失」の「固定資産除却損」1,618千円は、「営業外費用」の「その他」4,746千円として組み替
えております。
なお、当連結会計年度の「特別損失」の「固定資産除却損」2,292千円は災害に伴い発生したものであります。

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有価証券報告書(連結貸借対照表関係)※１

たな卸資産の内訳

仕掛作業支出金

前連結会計年度(2018年３月31日)
345,134千円

当連結会計年度(2019年３月31日)
520,770千円

41,131千円

2,773千円

商品
貯蔵品
計
※２

7,431千円

3,262千円

393,697千円

526,806千円

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りであります。

投資有価証券（株式）※３

前連結会計年度(2018年３月31日)
19,817千円

当連結会計年度(2019年３月31日)
36,379千円

土地の再評価当社は「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
(再評価の方法)「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１項に定める算定方法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出しております。
(再評価を行った年月日)
2000年３月31日
前連結会計年度(2018年３月31日)

当連結会計年度(2019年３月31日)△234,634千円△200,255千円

前連結会計年度(2018年３月31日)
222,649千円

当連結会計年度(2019年３月31日)
207,010千円

土地

1,226,872千円

1,226,872千円

計

1,449,521千円

1,433,882千円

短期借入金

前連結会計年度(2018年３月31日)
357,941千円

当連結会計年度(2019年３月31日)
433,000千円

長期借入金

1,301,250千円

1,172,750千円

計

1,659,191千円

1,605,750千円

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額※４

担保に供している資産

建物及び構築物

上記に対応する債務は次のとおりであります。

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有価証券報告書

５

当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行４行と当座貸越契約、取引先銀行１行と貸出コミットメ
ント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次の通りであります。
前連結会計年度(2018年３月31日)

当連結会計年度(2019年３月31日)

1,000,000千円

1,000,000千円

― 千円

― 千円

1,000,000千円

1,000,000千円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
借入実行残高差引額(連結損益計算書関係)※１

期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が営業原価に含まれております。
前連結会計年度
2017年４月１日
2018年３月31日)

当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日)

(自
至

(自
至

35,920 千円― 千円※２

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
前連結会計年度
2017年４月１日
2018年３月31日)(自至1,802,016千円

1,819,641千円

賞与引当金繰入額

232,115千円

267,730千円

退職給付費用151,778千円

153,123千円

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

給料及び賞与※３※４※５

当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日)(自至

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物

1,222千円― 千円

機械装置及び運搬具

4,007千円

3,351千円

計5,229千円

3,351千円

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

機械装置及び運搬具

1,652千円― 千円

計1,652千円― 千円

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

建物及び構築物― 千円

2,129千円

その他

― 千円

162千円

計

― 千円

2,292千円

固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

固定資産除却損の内容は次の通りであります。

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有価証券報告書(連結包括利益計算書関係)※１

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

その他有価証券評価差額金
当期発生額△16,708千円△103,456千円

組替調整額△511千円

1,695千円△17,219千円△101,761千円

4,734千円

27,202千円△12,485千円△74,559千円

当期発生額

15,469千円△13,265千円

組替調整額

― 千円

― 千円

15,469千円△13,265千円

― 千円

― 千円

15,469千円△13,265千円

当期発生額

79,798千円

47,557千円

組替調整額△5,032千円△10,397千円

税効果調整前
税効果額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

税効果調整前
税効果額
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額

税効果調整前
税効果額
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益合計

51/91

74,766千円

37,160千円△22,925千円△11,396千円

51,841千円

25,764千円

54,825千円△62,060千円

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有価証券報告書(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2017年４月１日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

2018年３月31日)

当連結会計年度期首

普通株式(株)
２

至

増加

減少

9,389,000―

当連結会計年度末―

9,389,000

自己株式に関する事項
株式の種類

当連結会計年度期首

普通株式(株)３

増加

減少

491,243―

当連結会計年度末―

491,243

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1) 配当金支払額
決議

配当金の総額(千円)

株式の種類

１株当たり配当額
(円)

基準日

効力発生日

2017年５月12日
普通株式88,97710.00
2017年３月31日
2017年６月28日
取締役会(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額
１株当たり
決議
株式の種類 配当の原資
基準日
効力発生日
(千円)
配当額(円)
2018年５月11日
普通株式
利益剰余金
106,773
12.00 2018年３月31日
2018年６月29日
取締役会(注) １株当たり配当額には創立60周年記念配当2円が含まれております。
当連結会計年度(自 2018年４月１日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

2019年３月31日)

当連結会計年度期首

普通株式(株)
２

至

増加

減少

9,389,000―

当連結会計年度末―

9,389,000

自己株式に関する事項
株式の種類

当連結会計年度期首

普通株式(株)増加

減少

491,2433

当連結会計年度末―

491,246（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加 3株
３

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1) 配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額(千円)

１株当たり配当額(円)

2018年５月11日
普通株式106,773
12.00
取締役会(注) １株当たり配当額には創立60周年記念配当2円が含まれております。

基準日

効力発生日

2018年３月31日

2018年６月29日(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額
１株当たり
決議
株式の種類 配当の原資
基準日
効力発生日
(千円)
配当額(円)
2019年５月10日
普通株式
利益剰余金
115,670
13.00 2019年３月31日
2019年６月26日
取締役会

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有価証券報告書(連結キャッシュ・フロー計算書関係)※１

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定
預入期間３ヵ月超の定期預金
現金及び現金同等物※２

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

1,363,558千円

1,572,109千円△9,800千円△9,800千円

1,353,758千円

1,562,309千円

株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自2017年４月１日

至

2018年３月31日)

株式の取得により新たに丸田運輸倉庫㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに丸田運
輸倉庫㈱株式の取得価額と丸田運輸倉庫㈱取得のための支出（純額）との関係は次のとおりです。
流動資産

59,111千円

固定資産

51,410千円

のれん

49,089千円

流動負債△32,011千円

固定負債△119,350千円

株式の取得価額

8,250千円

段階取得に係る差益△3,250千円

現金及び現金同等物△10,585千円

差引：取得のための支出△5,585千円

株式の取得により新たにEver Glory Logistics Pte.Ltdを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにEver Glory Logistics Pte.Ltd.株式の取得価額とEver Glory Logistics Pte.Ltd.取得のための支出（純額）との関係は次のとおりです。
流動資産106,649千円

固定資産

189,746千円

のれん

50,698千円

流動負債△113,609千円

固定負債△64,610千円

非支配株主持分△57,499千円

株式の取得価額

111,374千円

現金及び現金同等物△6,088千円
1,344千円

為替差損
差引：取得のための支出
当連結会計年度(自2018年４月１日

106,630千円
至

2019年３月31日)

該当事項はありません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(リース取引関係)
１．ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転ファイナンス・リース取引(1)リース資産の内容
トレーラーヘッド及びトラック（機械装置及び運搬具）であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引(1)リース資産の内容
営業車両（機械装置及び運搬具）及びOA機器（工具、器具及び備品（その他））であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

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有価証券報告書(金融商品関係)
１．金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針
当企業集団は、経営計画に照らして必要な資金を銀行等金融機関からの借入（主として長期）により調達し、資金運用については、安全性の高い定期預金等で一時的余資を運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わな
い方針であります。
(2)金融商品の内容およびそのリスク
受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は主として取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動のリスクに晒されております。
借入金の使途は運転資金・設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であり、金利変動リスクに晒されておりますが一部の長期借入金についてはデリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制①信用リスク（各顧客の信用リスク）の管理
当社は、営業債権管理規定に従い、営業債権について取引先ごとに与信および期日管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握によりリスクの軽減を図っております。連結子会社についても当社に準じた管理を行っております。
②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社は借入金に係る金利変動リスクを抑制するため、一部の長期借入金について金利スワップ取引を利用し、支払利息の固定化を実施しております。
当社および連結子会社は投資有価証券について発行体の財務状況を情報収集し、時価のある有価証券については四半期ごとに時価の把握を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

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有価証券報告書

２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照してください。）。
前連結会計年度（2018年３月31日）
連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
(千円)

(1) 現金及び預金

1,363,558

1,363,558―(2) 受取手形及び営業未収入金

3,261,635

3,261,635―

613,090613,090―

計5,238,283

5,238,283―(4) 支払手形及び営業未払金

1,583,328

1,583,328―(5) 短期借入金

50,00050,000―(6) 長期借入金

1,860,569

1,859,129△1,440

負債

3,493,898

3,492,457△1,440――(3) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1)
資産計

デリバティブ取引―

当連結会計年度（2019年３月31日）
連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
(千円)

(1) 現金及び預金

1,572,109

1,572,109―(2) 受取手形及び営業未収入金

3,345,654

3,345,654―

610,770

610,770―

計

5,528,533

5,528,533―(4) 支払手形及び営業未払金

1,587,068

1,587,068―(5) 短期借入金

50,00050,000―(6) 長期借入金

1,754,236

1,755,987

1,751

負債

3,391,304

3,393,056

1,751

―

―

(3) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(*1)
資産計

デリバティブ取引(*1)デリバティブを組み込んだ複合金融商品を含めて表示しております。

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―

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、当社はデリバティブを組み込んだ複合金融商品をその他有価証券に含めて表示しておりますが、当該複合金融商品は組み込まれたデリバティブを合理的に区分して測定することができないため、全体を取引先金融機
関から提示された価格により評価しております。
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負債(4)支払手形及び営業未払金、並びに（5）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金 （一年以内返済長期借入金を含んでおります。）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記デリバティブ取引参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額（単位：千円）区分

2018年３月31日

非上場株式

2019年３月31日
137,571

156,254

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書（注３）金融債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2018年３月31日）
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金1,358,352―――

受取手形及び営業未収入金

3,261,635

―

―

―

―

―

―

―

4,619,988―――

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの（債券）合計

当連結会計年度（2019年３月31日）
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金1,566,150―――

受取手形及び営業未収入金

3,345,654

―

―

―

―

45,827――

4,911,804

45,827――

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの（債券）合計(注４)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年３月31日)
１年超
２年超
３年超
４年超
１年以内
２年以内
３年以内
４年以内
５年以内
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金

50,000

―

―

―

―

―

長期借入金

522,888

460,953534,008

209,008

77,46256,250

リース債務

35,08023,10017,175

10,3554,634

76

607,968

484,054551,183

219,363

82,09656,326

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

短期借入金

50,000

―

―

―

―

―

長期借入金

559,008

631,087

307,008

175,462

69,500

11,250

リース債務

26,715

20,213

11,602

5,851

399

―

635,723

651,301

318,610

181,31369,89911,250

合計

当連結会計年度(2019年３月31日)

合計

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５年超
(千円)

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(有価証券関係)(1) その他有価証券
前連結会計年度(2018年３月31日)
区

連結貸借対照表計上額
(千円)

分

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの①株式
小計

466,100

250,784

215,315

466,100

250,784

215,315

146,989

163,950△16,960

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
①株式

(注)

小

計

146,989

163,950△16,960

合計613,090414,735

198,354

表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。

当連結会計年度(2019年３月31日)
区

連結貸借対照表計上額
(千円)

分

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの①株式

302,192

153,348

148,844

302,192

153,348

148,844①株式

262,749

317,121△54,371②債券

45,82750,000△4,172

小計

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

(注)

小

計

308,577

367,121△58,544合計610,770

520,470

90,299

表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。

（2）連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度（自区分

2017年４月１日

株式合計

当連結会計年度（自至2018年３月31日）

売却額
(千円)

2018年４月１日

売却益の合計額(千円)

売却損の合計額
(千円)

1,750

561

―

1,750

561

―

至

2019年３月31日）

当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書（3）減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（自2017年４月１日

至

2018年３月31日）

当連結会計年度において、有価証券について3,500千円（その他有価証券の株式3,500千円）減損処理を行っております。
当連結会計年度（自2018年４月１日

至

2019年３月31日）

当連結会計年度において、有価証券について1,695千円（その他有価証券の株式1,695千円）減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
１

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

２

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。
金利関連
前連結会計年度(2018年３月31日)
ヘッジ会計の方法
金利スワップの特例処理

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金

契約額等
（千円）
574,250

契約額のうち１年超（千円）
405,250

時 価
（千円）
（注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体で処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年３月31日)
ヘッジ会計の方法
金利スワップの特例処理

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金

契約額等
（千円）
549,750

契約額のうち１年超（千円）
370,750

時 価
（千円）
（注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体で処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く。）(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の発生額
退職給付の支払額
退職給付債務の期末残高

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
2,489,084
143,704
9,919△33,048△166,664
2,442,996（千円）
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
2,442,996
146,036
9,728△14,394△88,240
2,496,126

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
1,363,537
46,750137,405△129,713
1,417,979（千円）
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
1,417,979
33,163
141,111△68,413
1,523,841(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
年金資産の期末残高(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

非積立型制度の退職給付債務
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額

前連結会計年度(2018年３月31日)
2,432,046△1,417,979
1,014,066
10,949
1,025,016（千円）
当連結会計年度(2019年３月31日)
2,484,931△1,523,841
961,090
11,194
972,285

退職給付に係る負債
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額

1,025,016
1,025,016

972,285
972,285

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
143,704
9,919
9,351△14,383
148,591（千円）
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
146,0369,728
5,445△15,842
145,367

積立型制度の退職給付債務
年金資産(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の費用処理額
過去勤務費用の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(5) 退職給付に係る調整額退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

過去勤務費用
数理計算上の差異
合計

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)△14,383
89,15074,766（千円）
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)△15,842
53,002
37,160(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用
未認識数理計算上の差異
合計

前連結会計年度(2018年３月31日)△50,168△40,426△90,594（千円）
当連結会計年度(2019年３月31日)△34,325△93,428△127,754(7) 年金資産に関する事項①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年３月31日)
一般勘定（生命保険会社）
36%
債券
27%
株式
26%
現金及び預金11%
合計
100%

当連結会計年度(2019年３月31日)
36%
29%
25%
10%
100%

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
割引率
0.4%
予想昇給率
4.2%

62/91

当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日)
0.3%
4.2%

(自
至

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(税効果会計関係)
１

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2018年３月31日)

当連結会計年度(2019年３月31日)

税務上の繰越欠損金

24,909千円

22,688千円

投資有価証券評価損

11,628千円

13,475千円

貸倒引当金

23,965千円

19,509千円(繰延税金資産)賞与引当金78,031千円

88,942千円

退職給付に係る負債

339,702千円

335,317千円

長期未払金

23,590千円

21,140千円

未払法定福利費

11,090千円

12,982千円

ゴルフ会員権評価損

30,536千円

31,164千円

未払事業税

8,411千円

13,311千円

その他

11,764千円

6,881千円

繰延税金資産小計
税務上の繰越欠損金に係る評価性
引当額
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計563,632千円

565,414千円―千円△22,688千円―千円△87,019千円△117,749千円△109,707千円

445,882千円

455,707千円

その他有価証券評価差額金△52,620千円△25,417千円

退職給付に係る調整累計額

繰延税金資産合計(繰延税金負債)△27,721千円△39,117千円

繰延税金負債合計△80,341千円△64,535千円

繰延税金資産の純額

365,540千円

391,171千円（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年3月31日）（単位：千円）
１年以内

１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

税務上の繰越欠損金(a)

―

―

―

―

971

21,716

22,688

評価性引当額

―

―

―

―

△971

△21,716△22,688

繰延税金資産

―

―

―

―

―

―

―

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

63/91

５年超

合計

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書２

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率（調

前連結会計年度(2018年３月31日)
30.9％

当連結会計年度(2019年３月31日)
30.6％

整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.8％

1.6％

住民税均等割税効果を認識しない連結子会社の当期純損失
等
税効果を適用していない一時差異

1.6％

1.2％

0.9％

1.5％

△1.4％

△0.6％

繰越欠損金

△0.5％

△0.5％

子会社株式取得費用

1.5％

―％

段階取得に係る差益

△0.5％

―％

2.2％

0.7％

持分法による投資損益

△0.3％

△0.2％

その他

△0.9％

△0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

35.3％

34.1％

のれん償却額64/91

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(賃貸等不動産関係)
当社は、神奈川県その他の地域において、賃貸用の倉庫・事務所（土地を含む。）を有しております。
2018年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は122,790千円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用
は営業原価に計上）であります。
2019年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は110,008千円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用
は営業原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

連結貸借対照表
計上額(単位：千円)
当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

期首残高

1,632,670

1,612,106

期中増減額△20,563△20,223

期末残高

1,612,106

1,591,883

1,591,000

1,608,700

期末時価
(注)１

連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２

期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は、減価償却20,563千円であります。
当連結会計年度の主な減少は、減価償却20,223千円であります。

３

時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」に準じた調査による金額であります。なお、事業用土地の再評価の方法
は、「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１項に定める算定方
法により路線価または固定資産税評価額に基づいて算出しております。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(セグメント情報等)【セグメント情報】
１

報告セグメントの概要(1) 報告セグメントの決定方法
当企業集団の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当企業集団は輸出入貨物取扱事業を中心に鉄鋼物流事業及びその他周辺事業を含めた事業活動を展開しております。
従って、当企業集団は事業別セグメントから構成されており、「輸出入貨物取扱事業」、「鉄鋼物流事業」及び「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類「輸出入貨物取扱事業」は、食品、鉄鋼・非鉄、化学工業品、機械、日用雑貨等の輸出入貨物の通関、運送、保管等を行なっております。
「鉄鋼物流事業」は、国内鉄鋼製品の荷役、保管、配送等を行っております。
「その他事業」は、主に港湾荷役、その他の国内物流事業、海外子会社における物流事業、不動産賃貸等を行っております。
２

報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
また、セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。

３

報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自2017年４月１日

至

2018年３月31日)(単位：千円)
報告セグメント
調整額

合計

輸出入貨物
取扱事業

鉄鋼物流事業

その他事業

計18,078,825

1,521,306

1,616,102

21,216,233―

21,216,233―

23,063

155,736

178,799△178,799―

計

18,078,825

1,544,369

1,771,838

21,395,033△178,799

21,216,233

セグメント利益

1,472,265

85,226

137,463

1,694,955△1,038,967

655,987

セグメント資産4,485,563

511,117

2,816,135

7,812,815

3,522,604

11,335,420

65,585

10,89071,281

147,757

67,266215,023

のれんの償却額

―

―

―

―

15,10915,109

のれんの未償却残高

―

―

―

―

87,89387,893

17,782

2,090

271,423

291,296

45,347

336,643

営業収益
外部顧客への営業収益セグメント間の内部
営業収益又は振替高その他の項目
減価償却費

有形固定資産及び無形固定資産の増加額（注）１．セグメント利益の調整額は、全社費用1,038,967千円であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３. セグメント資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産3,522,604千円の主なものは、親会社での余資運用
資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。
当連結会計年度(自2018年４月１日

至

2019年３月31日)
66/91

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(単位：千円)
報告セグメント
調整額

合計

輸出入貨物
取扱事業

鉄鋼物流事業

その他事業

計18,831,101

1,545,677

2,024,867

22,401,647―

22,401,647

588

23,153

140,776

164,517△164,517―

計

18,831,689

1,568,830

2,165,644

22,566,165△164,517

22,401,647

セグメント利益

1,643,131

89,443144,023

1,876,598△1,077,164

799,433

セグメント資産4,697,040

535,994

2,681,810

7,914,845

3,765,699

11,680,545

65,244

3,062

93,794

162,101

64,755

226,856

のれんの償却額

―

―

―

―

20,26820,268

のれんの未償却残高

―

―

―

―

68,70068,700

9,800

2,299

47,28559,38423,766

83,151

営業収益
外部顧客への営業収益セグメント間の内部
営業収益又は振替高その他の項目
減価償却費

有形固定資産及び無形固定資産の増加額（注）１．セグメント利益の調整額は、全社費用1,077,164千円であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３. セグメント資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産3,765,699千円の主なものは、親会社での余資運用
資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書【関連情報】
前連結会計年度(自2017年４月１日

至

2018年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報（１）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自2018年４月１日

至

2019年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報（１）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自2017年４月１日

至2018年３月31日）

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自2018年４月１日

至2019年３月31日）

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。

68/91

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書【関連当事者情報】
前連結会計年度(自2017年４月１日

至

2018年３月31日)

至

2019年３月31日)

該当事項はありません。
当連結会計年度(自2018年４月１日

該当事項はありません。
(１株当たり情報)
前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額

610.82円

653.78円

１株当たり当期純利益金額

50.08円

61.59円(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前連結会計年度
当連結会計年度(自 2017年４月１日(自 2018年４月１日
項目
至 2018年３月31日)
至 2019年３月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

445,636

548,029

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

445,636

548,029

8,897,757

8,897,755

普通株式の期中平均株式数(株)(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書⑤ 【連結附属明細表】【借入金等明細表】
当期首残高
(千円)

区分

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

50,00050,0000.450―

１年以内に返済予定の長期借入金

522,888

559,008

0.759―

１年以内に返済予定のリース債務

35,08026,715――

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

1,337,681

1,194,307

0.900

2020年〜2025年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

55,34238,066―2020年〜2024年

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

2,000,992

1,868,097

―

―

(注) １
２
３

「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分

１年超２年以内

２年超３年以内３年超４年以内４年超５年以内

長期借入金(千円)

631,087

307,008

175,462

69,500

リース債務(千円)

20,213

11,6025,851

399(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等（累計期間）
営業収益
税金等調整前四半期（当期）
純 利 益 金 額
親会社株主に帰属す
る 四 半 期 （ 当
期）
純 利
益 金 額
１株当たり
四半期（当期）
純 利 益 金 額

第１四半期

第３四半期

当連結会計年度(千円)

5,592,212

11,181,456

17,162,977

22,401,647(千円)

226,378

411,629

711,567

838,883(千円)

150,066

265,274

470,803

548,029

(円)

16.87

29.81

52.91

61.59

（会計期間）
１株当たり四半期純
利益金額

第２四半期

第１四半期
(円)

16.87

第２四半期
12.94

70/91

第３四半期
23.10

第４四半期
8.68

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

２ 【財務諸表等】(1) 【財務諸表】①【貸借対照表】(単位：千円)
前事業年度(2018年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形
営業未収入金
仕掛作業支出金
貯蔵品
前払費用
関税等立替金
未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額
構築物（純額）機械及び装置
減価償却累計額
機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエア
電話加入権
施設利用権
ソフトウエア仮勘定
無形固定資産合計

712,901
15,3693,115,028
345,121
6,714
93,936322,313
8,356
24,702△4,862

908,314
14,426
3,175,072
523,268
2,739
66,637
353,653
7,638
45,505△2,847

4,639,580

5,094,408

1,074,480△774,474※1
300,005

1,072,183△800,427※1
271,756

414,686△179,266

414,686△212,318

235,420

202,368

202,699△99,508

202,699△114,945

103,19087,7532,250△2,2492,250△2,24900173,186△141,452

168,243△146,232

31,7332,282,394

22,0112,282,394

※1

71/91

当事業年度
(2019年３月31日)※161,101△31,233

54,402△29,487

29,8672,982,612

24,914
2,891,199

147,795
8,791
80,512
6,000

136,296
8,193
71,0401,550

243,098

217,079EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(単位：千円)
前事業年度(2018年３月31日)
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式出資金
関係会社出資金
長期貸付金
従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用
差入保証金
会員権
保険積立金
繰延税金資産貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
営業未払金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等預り金
関税等預り金
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
再評価に係る繰延税金負債
退職給付引当金
長期未払金
その他
固定負債合計
負債合計

726,521778,780
5,000
78,79830,00014,46322,302
6,697
22,513
159,865
28,614
838,473
375,953△36,749

727,846
717,570
5,000
78,79830,00012,68886,560
4,695
20,017
158,403
26,564
867,939412,246△34,775

3,051,235
6,276,946
10,916,527

3,113,554
6,221,834
11,316,242

1,887,008※1
562,441

※2

※1

72/91

当事業年度
(2019年３月31日)

1,984,013※1
599,000※2

13,493
83,211
171,489
85,95339,824
46,13739,738240,61451,318

11,83365,759174,283
183,359
39,12049,531
42,197276,232
105,747

3,221,231

3,531,078

1,305,250※1

1,172,750

18,852
161,263
1,066,679
69,04021,09815,153
161,263
1,049,971
69,04020,3742,642,183
5,863,415

2,488,552
6,019,631

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書(単位：千円)
前事業年度(2018年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計

73/91

当事業年度
(2019年３月31日)

856,050

856,050625,295
625,295

625,295
625,295

140,000

140,000

2,650,000
776,430
3,566,430△194,136

2,950,000
794,848
3,884,848△194,138

4,853,639

5,172,055

143,184
56,28868,26756,288

199,472
5,053,112
10,916,527

124,555
5,296,610
11,316,242

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書②【損益計算書】

営業収益
営業原価
営業総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
有価証券償還益
受取手数料
受取保険金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
複合金融商品評価損
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
投資有価証券評価損
子会社株式評価損
ゴルフ会員権評価損
特別損失合計税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計当期純利益

前事業年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
20,369,389
16,205,496※1

4,163,892
3,540,680※1

4,316,307
3,600,910

623,211715,396

4,622
15,659
6,810
3,319
9,589
6,802

2,713
18,03446,80354,457

17,861―
4,460

16,181
4,172
3,005

22,322647,693

23,359746,494

511

―

511

―

―
3,500

74/91

(単位：千円)
当事業年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
21,191,414
16,875,107―
3,367
20,781
9,560

※2

2,292

―
627

―
72,4982,050

4,127
644,076

76,840669,653

184,400
21,849253,740△9,277206,249
437,827

244,463425,190

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書【営業原価明細書】

区分
外注作業費
労務費
通関諸掛
減価償却費
賃借料
その他
合計

注記
番号

前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
構成比
金額(千円)(％)
15,404,279
95.1
218,619
1.3
385,892
2.4
72,4970.4
60,781
0.4
63,4260.4
16,205,496

75/91

100.0

当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
構成比
金額(千円)(％)
16,038,314
95.0
210,932
1.3
384,433
2.3
71,9500.4
114,774
0.7
54,701
0.3
16,875,107

100.0

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年４月１日

至 2018年３月31日)(単位：千円)
株主資本
資本剰余金

利益剰余金

資本金

その他利益剰余金
資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

利益剰余金合計
別途積立金

繰越利益剰余金2,300,000

777,5813,217,581

剰余金の配当△88,977△88,977

当期純利益

437,827

437,827

350,000△350,000―

当期首残高

856,050625,295

625,295

140,000

当期変動額

自己株式の取得
別途積立金の積立
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

―

―

―

―

350,000△1,150348,849

856,050625,295

625,295

140,000

2,650,000

776,430

3,566,430

株主資本

当期首残高

評価・換算差額等

株主資本合計その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

純資産合計

自己株式

△194,136

4,504,789

155,030

56,288211,318

4,716,108

当期変動額剰余金の配当△88,977△88,977

当期純利益

437,827

437,827――

自己株式の取得―

別途積立金の積立
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高△11,845△11,845△11,845―

348,849△11,845―△11,845

337,003△194,136

4,853,639

143,184

56,288

199,472

5,053,112

76/91

EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書

当事業年度(自 2018年４月１日

至 2019年３月31日)(単位：千円)
株主資本
資本剰余金

利益剰余金

資本金

その他利益剰余金
資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

利益剰余金合計
別途積立金

繰越利益剰余金2,650,000

776,430

3,566,430

剰余金の配当△106,773△106,773

当期純利益

425,190425,190

300,000△300,000―

当期首残高

856,050625,295

625,295

140,000

当期変動額

自己株式の取得
別途積立金の積立
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

―

―

―

―

300,000

18,417

318,417856,050625,295

625,295

140,000

2,950,000

794,848

3,884,848

株主資本

当期首残高

評価・換算差額等

株主資本合計その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

純資産合計

自己株式

△194,136

4,853,639

143,184

56,288

199,472

5,053,112

当期変動額
剰余金の配当当期純利益
自己株式の取得△1△106,773△106,773

425,190425,190△1△1

別途積立金の積立
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高△74,917△74,917△74,917△1

318,415△74,917―△74,917

243,498△194,138

5,172,055

68,26756,288

124,555

5,296,610

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有価証券報告書【注記事項】(重要な会計方針)
１

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法

２デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法

３

たな卸資産の評価基準及び評価方法(1) 仕掛作業支出金
個別法による原価法(2) 貯蔵品
最終仕入原価法
ただし、軽油については総平均法
貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

４

固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、大阪支店サントリー物流センター・東扇島倉庫B棟・三木インランドデポに属する有形固定資産および1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
および構築物については定額法。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物

3〜38年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）①

施設利用権
港湾施設利用権については賃借期間(30年)に基づく定額法
その他の施設利用権については定額法②

ソフトウエア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4) 長期前払費用
定額法

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有価証券報告書

５

引当金の計上基準(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しております。

６

ヘッジ会計の方法(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジによっております。
なお、金利スワップについてはヘッジ会計の特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しております。
(3) ヘッジ方針
金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計とを比較し、両者の変動額を基礎に判断しております。
なお、金利スワップについては特例処理によっている場合は有効性の評価を省略しております。

７

その他財務諸表作成のための重要な事項(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

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有価証券報告書(表示方法の変更)（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号

平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」99,347千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」375,953千円に含めて表示しております。
（損益計算書関係）
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取地代家賃」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させる
ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取地代家賃」720千円、「その他」6,082千
円は、「営業外収益」の「その他」6,802千円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
また、当社はこれまで、固定資産除却損を「特別損失」に計上しておりましたが、金額的重要性が乏しくなった
ため、当事業年度より、経年劣化による代替・廃棄から発生する固定資産除却損を「営業外費用」の「その他」に計上する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「支払手数料」500千円、「その他」2,855千円、「特別損失」の「固定資産除却損」1,105千円は、「営業外費用」の「その他」4,460千円として組み替えております。
なお、当事業年度の「特別損失」の「固定資産除却損」2,292千円は災害に伴い発生したものであります。

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有価証券報告書(貸借対照表関係)※１

担保に供している資産

建物

前事業年度
(2018年３月31日)
222,649千円

当事業年度(2019年３月31日)
207,010千円

土地

1,226,872千円

1,226,872千円

計

1,449,521千円

1,433,882千円

短期借入金

前事業年度
(2018年３月31日)
357,941千円

当事業年度(2019年３月31日)
433,000千円

長期借入金

1,301,250千円

1,172,750千円

計

1,659,191千円

1,605,750千円

上記に対応する債務は次の通りであります。

※２

関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。

営業未払金
３

前事業年度
(2018年３月31日)
802,411千円

当事業年度(2019年３月31日)
828,504千円

当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引先銀行4行と当座貸越契約、取引先銀行１行と貸出コミット
メント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次の通りであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額
借入実行残高差引額

前事業年度(2018年３月31日)

当事業年度(2019年３月31日)

1,000,000千円

1,000,000千円

― 千円

― 千円

1,000,000千円

1,000,000千円

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有価証券報告書(損益計算書関係)※１

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

(自
至

前事業年度
2017年４月１日
2018年３月31日)

(自
至

当事業年度
2018年４月１日
2019年３月31日)

1,730,914千円

1,724,642千円

賞与引当金繰入額

229,405千円

265,212千円

退職給付費用

149,618千円

150,991千円

減価償却費

89,148千円

83,842千円

販売費

72％

71％

一般管理費

28％

29％

給料及び賞与おおよその割合※２

固定資産除却損の内容は次の通りであります。
前事業年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当事業年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

建物

― 千円

2,129千円

工具、器具及び備品

― 千円

162千円

計

― 千円

2,292千円(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額(単位：千円)区分

2018年３月31日

2019年３月31日

子会社株式771,084

698,585

関連会社株式7,696

18,985

778,780

717,570

計82/91

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有価証券報告書(税効果会計関係)
１

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2018年３月31日)

当事業年度(2019年３月31日)

投資有価証券評価損

11,510千円

12,788千円

貸倒引当金

14,924千円

11,520千円

未払事業税

7,336千円

12,008千円

賞与引当金

73,676千円

84,582千円

未払法定福利費

10,402千円

12,280千円

退職給付引当金

326,617千円

321,501千円

長期未払金

21,140千円

21,140千円―千円

22,198千円

関係会社出資金評価損

32,518千円

32,518千円

ゴルフ会員権評価損

30,536千円

31,164千円(繰延税金資産)子会社株式評価損

その他
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計

10,874千円

6,534千円

539,537千円

568,237千円△111,371千円△130,793千円

428,165千円

437,443千円(繰延税金負債)△52,211千円△25,197千円

繰延税金負債合計△52,211千円△25,197千円

繰延税金資産の純額

375,953千円

412,246千円

その他有価証券評価差額金

２

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率（調

前事業年度(2018年３月31日)
30.9％

当事業年度
(2019年３月31日)
30.6％

整）

交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割税効果を適用していない一時差異

1.7％

1.8％

△0.3％

△0.3％

1.4％

1.4％

△1.6％

2.9％

その他

0.1％

0.1％

税効果適用後の法人税等の負担率

32.0％

36.5％

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有価証券報告書(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】【有形固定資産等明細表】
資産の種類

当期末減価
差引当期末
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 償却累計額 当期償却額
残高
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
又は償却累
(千円)
(千円)
計額(千円)

有形固定資産建物

1,074,480

―

2,296

1,072,183

800,427

26,119271,756

構築物

414,686――

414,686

212,318

33,052

202,368

機械及び装置202,699――

202,699

114,945

15,43687,753

車両運搬具

2,250

―

―

2,250

2,249

―

0

173,186

5,793

10,735

168,243

146,232

15,35222,0112,282,394(217,551)――

2,282,394(217,551)――

2,282,394

61,101

9,219

15,91954,402

29,487

13,90924,914

4,210,798

15,013

28,951

4,196,860

1,305,661

103,871

2,891,199

ソフトウエア190,267

27,85010,594

207,523

71,22639,349136,296

電話加入権

8,791

―

597

8,193

―

―

8,193

施設利用権

284,160――

284,160

213,120

9,472

71,040

ソフトウエア仮勘定

6,000

8,862

13,312

1,550

―

―

1,550

無形固定資産計

489,218

36,71324,504

501,427

284,347

48,821

217,079

43,6696,323

20,88629,106

9,088

6,529

20,017

工具器具及び備品
土地
リース資産
有形固定資産計
無形固定資産長期前払費用(注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物の主な減少額は三突出張所閉鎖に伴うユニットハウスの除却であります。
工具器具及び備品の主な増加額は複合機７台購入4,933千円であります。
リース資産の主な増加額は営業車両１１台であります。
ソフトウェアの主な増加額は基幹システム改修費用14,240千円とセキュリティシステム導入費用8,742千円
であります。
２ 土地の( )内は内書きで「土地の再評価に関する法律」に基づき、事業用土地の再評価を行ったことに伴う再評価差額であります。

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有価証券報告書【引当金明細表】
区分

当期首残高
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

41,611

2,927

1,341

5,574

37,622

賞与引当金240,614276,232

240,614―276,232(注)

貸倒引当金の当期減少額(その他)は、回収額660千円、一般債権の貸倒実績率による洗替額4,913千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。

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有価証券報告書

第６ 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から翌３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日、３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り
取扱場所（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所

―

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法株主に対する特典

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
株主優待制度1.対象となる株主
毎年３月末現在の株主名簿に記載された２単元（200株）以上保有の株主
2.優待内容対象となる株主に下記条件にてクオカードを贈呈
200株以上500株未満クオカード
500円分
500株以上 1,000株未満
クオカード 1,500円分
1,000株以上
クオカード 3,000円分
3.贈呈時期
定時株主総会終了後発送（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第２項各号に掲げる権利取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

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有価証券報告書

第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度

第69期(自2017年４月１日

至

2018年３月31日)2018年６月29日関東財務局長に提出。

2017年４月１日

至

2018年３月31日)2018年６月29日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書
事業年度

第69期(自(3) 四半期報告書及び四半期報告書の確認書
第70期第１四半期（自2018年４月１日

至

2018年６月30日）2018年８月６日関東財務局長に提出。

第70期第２四半期（自2018年７月１日

至

2018年９月30日）2018年11月５日関東財務局長に提出。

第70期第３四半期（自2018年10月１日

至

2018年12月31日）2019年２月８日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書2018年７月４日関東財務局長に提出。

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有価証券報告書

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

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有価証券報告書独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2019年６月26日
大 東 港 運取締

株 式 会 社役

会

御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員角田伸理之

指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員菅沼淳＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大東港運株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大東港運株式会社及び連結子会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大東港運株式会社の2019年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、大東港運株式会社が2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
(※) １

上

上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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大東港運株式会社(E04356)
有価証券報告書独立監査人の監査報告書
2019年６月26日
大 東 港 運取締

株 式 会 社役

会

御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員角田伸理之

指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員菅沼淳

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大東港運株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第70期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大東港運株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
(※) １

上

上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

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