≪案≫

令和４年度（第３０期）

決算書自

令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日

公益財団法人とかち財団令和４年度決算書目次

１.財務諸表（１）貸借対照表

・・・・・・・・・・（２）正味財産増減計算書

・・・・・・・（３）正味財産増減計算書内訳表

1
2

・・・・・

4

・・・・・・

5

２.付属明細書・・・・・・・・・・・・

10

３.財産目録・・・・・・・・・・・・・

11（４）財産諸表に対する注記

貸借対照表令和 5年 3月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
１年以内受取予定長期未収補助金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
投資有価証券
特定費用準備資金
建物
構築物
設備・備品（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産
公益事業推進預金
敷金
特定資産合計(3) その他固定資産
設備・備品等
構築物
機器及び装置
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
長期未収補助金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
1年内返済予定長期借入金
１年以内返済予定リース債務
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
長期リース債務退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

130,272,444
50,000130,222,444
30,729,636
45,640,000
1,464,244
208,106,324

129,108,723
50,350129,058,373
57,287,412
45,540,000
2,090,215
234,026,350

1,163,721-350
1,164,071-26,557,776
100,000-625,971-25,920,026

820,000
3,241,732,000
3,242,552,000

820,000
2,801,085,500
2,801,905,500

0440,646,500
440,646,500

20,845,298
48,529,000
7,900,000
298,399,770
8,287,904
3,787,721
842,979
1,584,919
3,226,906
0
178,112,541
1,518,000
573,035,038

21,695,926
52,093,500
0313,266,119
9,257,276
4,613,131
1,411,696
2,458,446
1,776,266
276,540
165,410,066
1,518,000
573,776,966-850,628-3,564,500
7,900,000-14,866,349-969,372-825,410-568,717-873,527
1,450,640-276,540
12,702,475
0-741,928

85,930185,534
1,427,019
1,537,070
3,190,281
1,710,720
1,197,409
86,740,000
96,073,963
3,911,661,001
4,119,767,325

164,830
201,403
1,425,343
2,368,668
2,326,210
3,421,440
1,950,287
132,380,000
144,238,181
3,519,920,647
3,753,946,997-78,900-15,869
1,676-831,598
864,071-1,710,720-752,878-45,640,000-48,164,218
391,740,354
365,820,328

17,212,979
2,072,893
45,640,000
1,710,720
66,636,592

9,185,052
39,251,058
45,540,000
1,987,260
95,963,370

8,027,927-37,178,165
100,000-276,540-29,326,778

86,740,000
020,845,298
107,585,298
174,221,890

132,380,000
1,710,720
21,695,926
155,786,646
251,750,016-45,640,000-1,710,720-850,628-48,201,348-77,528,126

3,785,132,316(3,240,842,576)(544,289,740)
160,413,119(1,709,424)(28,745,298)
3,945,545,435
4,119,767,325

3,351,052,156(2,800,196,076)(552,081,040)
151,144,825(1,709,424)(21,695,926)
3,502,196,981
3,753,946,997

434,080,160(440,646,500)(-7,791,300)
9,268,294(0)(7,049,372)
443,348,454
365,820,328

Ⅰ1

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
受取貸室料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取国庫委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
その他助成金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費
返還金支出

2

当年度

前年度

（単位：円）
増 減[15,558,431]
15,558,431[640,000]
640,000[8,128,664]
6,174,668
1,953,996[303,600]
303,600[34,556,195]
03,170,000
1,545,000
28,492,000
1,349,195[61,138,222]
6,000,000
55,138,222[162,294,665]
162,294,665[54,714,146][904,547]
904,547
338,238,470[18,308,016]
18,308,016[640,000]
640,000[11,191,385]
11,191,385
0[655,000]
655,000[41,466,744]
1,000,000
01,545,000
29,349,000
9,572,744[67,627,745]
5,500,000
62,127,745[165,758,029]
165,758,029[30,018,441][1,328,175]
1,328,175
336,993,535[-2,749,585]-2,749,585[0]
0[-3,062,721]-5,016,717
1,953,996[-351,400]-351,400[-6,910,549]-1,000,000
3,170,000
0-857,000-8,223,549[-6,489,523]
500,000-6,989,523[-3,463,364]-3,463,364[24,695,705][-423,628]-423,628
1,244,935[318,755,913]
3,442,500
122,018,284
6,885,493
21,657,919
793,585
50,221
3,471,668
1,176,114
25,857,169
13,152,348
5,695,333
1,150,320
3,572,735
16,439,351
7,167,379
937,222765,000
4,558,548
19,666,348
5,956,631
12,015,829
26,259,186
1,824,782
126,352
719,400
5,630,900
123,216
7,515,824
126,256[325,321,016]
1,960,000
117,022,187
6,347,511
20,729,925
773,185
2,981
1,277,162
1,216,482
32,596,997
12,795,027
6,019,717
361,768
3,937,952
14,160,067
10,808,243
1,054,322
900,200
7,873,567
19,399,103
7,913,924
17,261,204
26,765,558
1,648,282
175,273
699,600
5,539,160
230,754
5,850,865
0[-6,565,103]
1,482,500
4,996,097
537,982
927,994
20,40047,2402,194,506-40,368-6,739,828
357,321-324,384
788,552-365,217
2,279,284-3,640,864-117,100-135,200-3,315,019
267,245-1,957,293-5,245,375-506,372
176,500-48,921
19,80091,740-107,538
1,664,959
126,256

科
目
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
外注費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益受取補助金等
固定資産受贈益什器備品受贈益
機器及び装置受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取北海道補助金
受取民間補助金受取帯広市補助金
受取負担金
受取市町村負担金
受取民間負担金
受取委託料
受取その他委託料
固定資産受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
機器及び装置受贈益
什器備品受贈益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度[11,056,653]
607,500
5,461,305
240,307
1,161,037
40,173561,148
86,642
150,714436,358
259,731
51,23815,790
121,468
304,218
112,176
6,000
119,000
1,316,348
5,500
329,812,566
8,425,904
08,425,904

前年度[10,128,006]
490,000
4,401,018
257,479
1,003,933
26,655
135,928
21,148161,148
471,595
205,590
11,242
19,514
126,084
157,330
112,00260,000123,300
2,030,540
313,500
335,449,022
1,544,513
0
1,544,513[0][842,390]
112,418
188,513541,459
842,390

[11]
[0]
0
0
0
11

[-11]
[842,390]
112,418
188,513541,459
842,379[0]00842,390
9,268,294
151,144,825
160,413,119

[16]
16
16
-5
1,544,508
149,600,317
151,144,825

[-16]
-16
-16
842,395
7,723,786
1,544,508
9,268,294[47,167,916]
32,762,180
14,279,384
126,352[155,071,572]
155,005,572
66,000[0]
0[2,767,705]
2,165,842
377,027
224,836[81,888,016]
18,308,016
63,580,000[640,000]
640,000[440,646,500]
440,646,500[-3,564,500]-3,564,500[-290,537,049]-290,537,049
434,080,160
3,351,052,156
3,785,132,316
3,945,545,435[46,029,534]
32,680,495
13,173,766
175,273[161,395,878]
161,039,878
356,000[13,375,734]
13,375,734
[0]
0
0
0
[75,156,016]
18,308,016
56,848,000[640,000]
640,000[-274,973,500]-274,973,500[-306,500]-306,500[-286,424,986]-286,424,986-265,107,824
3,616,159,980
3,351,052,156
3,502,196,981[1,138,382]
81,685
1,105,618-48,921[-6,324,306]-6,034,306-290,000[-13,375,734]-13,375,734[2,767,705]
2,165,842
377,027
224,836[6,732,000]
0
6,732,000[0]0[715,620,000]
715,620,000[-3,258,000]-3,258,000[-4,112,063]-4,112,063
699,187,984-265,107,824
434,080,160
443,348,454

3

増減[928,647]
117,500
1,060,287-17,172
157,104
13,518425,220
65,494-10,434-35,237
54,141
39,996-3,724-4,616
146,888174-54,000-4,300-714,192-308,000-5,636,456
6,881,391
0
6,881,391

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
その他助成金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費
返還金支出
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
外注費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益什器備品受贈益
機器及び装置受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高ⅡⅢ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取北海道補助金
受取民間補助金受取帯広市補助金
受取負担金
受取市町村負担金
受取民間負担金
固定資産受贈益
ｿﾌﾄｳｪｱ受贈益
機器及び装置受贈益
什器備品受贈益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
特定資産評価損益等
一般正味財産への振替額

公１事業

公益目的事業会計
公２事業
公益共通

[0]
0
[0]
0
[7,941,764]
7,941,764[0]0[33,056,195]
1,670,000
1,545,000
28,492,000
1,349,195[60,931,429]
6,000,000
54,931,429[128,649,429]
128,649,429[126,256][819,397]
819,397
231,524,470[640,000]
640,000[0]0[186,900]
186,900[0]0[1,500,000]
1,500,000
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0
0
[0]
0
0
[26,668,093]
26,668,093[54,587,890][84,750]
84,75083,667,633[10,501,427]
10,501,427[640,000]
640,000
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0
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0
[0]
0
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11,141,427[640,000]
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8,128,664[0]0[34,556,195]
3,170,000
1,545,000
28,492,000
1,349,195[60,931,429]
6,000,000
54,931,429[155,317,522]
155,317,522[54,714,146][904,147]
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303,600
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4,417,004
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0
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6,977,143
[0]
[400]
400
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1,822,500
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4,530,491
13,591,279
509,613
26,221
1,344,950
772,446
17,549,466
11,792,018
5,695,333
1,051,298
3,452,272
14,798,427
1,476,885
443,570130,000
2,644,528
18,938,493
4,689,976
0
23,562,686
1,824,782
126,352
587,400
5,630,900
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126,256
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1,417,500
38,645,539
2,150,576
7,248,605
254,025
24,0001,721,380
326,505
7,406,353
1,011,713
052,80041,2191,640,924
5,474,014
149,780
635,000
1,900
333,855
370,116
12,015,829
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00
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196,426
793,80928,274
0405,338
77,163901,350
348,617046,222
79,244
0216,480
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1,912,120
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121,770,188
6,877,493
21,633,693
791,91250,221
3,471,668
1,176,114
25,857,169
13,152,348
5,695,333
1,150,320
3,572,735
16,439,351
7,167,379
937,222765,000
4,558,548
19,666,348
5,956,631
12,015,829
26,259,186
1,824,782
126,352
719,400
5,630,900
123,216
7,515,824
126,256
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607,500
5,461,305
240,307
1,161,037
40,173561,148
86,642
150,714436,358
259,731
51,23815,790
121,468
304,218
112,176
6,000
119,000
1,316,348
5,500
11,056,653
544,6870544,687[842,390]
112,418
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842,390

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[842,390]
112,418
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842,390

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0
0
0

[0]
0
0
0
0

0
842,390
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0
8,702,002-82,598,326-73,896,324

0
0
0
0
0
-26,072,130-26,072,130

0
0
0
6,030
6,030
187,634,891
187,640,921

0842,390
8,702,002
6,030
8,708,032
78,964,435
87,672,467

0021,605-6,03015,5752,710,108
2,725,683

00544,6870544,687
69,470,282
70,014,969

小計

収益事業等会計
収益事業

法人会計

合計

[15,558,431]
15,558,431[640,000]
640,000[8,128,664]
8,128,664[303,600]
303,600[34,556,195]
3,170,000
1,545,000
28,492,000
1,349,195[61,138,222]
6,000,000
55,138,222[162,294,665]
162,294,665[54,714,146][904,547]
904,547
338,238,470
0[318,755,913]
3,442,500
122,018,284
6,885,493
21,657,919
793,585
50,221
3,471,668
1,176,114
25,857,169
13,152,348
5,695,333
1,150,320
3,572,735
16,439,351
7,167,379
937,222765,000
4,558,548
19,666,348
5,956,631
12,015,829
26,259,186
1,824,782
126,352
719,400
5,630,900
123,216
7,515,824
126,256[11,056,653]
607,500
5,461,305
240,307
1,161,037
40,173561,148
86,642
150,714436,358
259,731
51,23815,790
121,468
304,218
112,176
6,000
119,000
1,316,348
5,500
329,812,566
8,425,904
08,425,904
00[842,390]
112,418
188,513541,459
842,39000842,390
9,268,294
0
9,268,294
151,144,825
160,413,119[47,167,916][0][0][47,167,916][0][0][47,167,916]
32,762,180
0032,762,180
0032,762,180
14,279,384
00
14,279,384
00
14,279,384
126,35200126,35200126,352[128,649,429][19,445,000][0][148,094,429][0][6,977,143][155,071,572]
128,583,429
19,445,0000
148,028,429
0
6,977,143
155,005,572
66,0000
066,0000
066,000[2,767,705][0][0][2,767,705][0][0][2,767,705]
2,165,842
002,165,842
002,165,842
377,02700377,02700377,027
224,83600224,83600224,836[0][64,220,000][13,251,012][77,471,012][0][4,417,004][81,888,016]0
640,000
13,251,012
13,891,012
0
4,417,004
18,308,016
0
63,580,000
063,580,000
0063,580,000[0][0][640,000][640,000][0][0][640,000]00640,000
640,00000
640,000[0][477,399,500][-27,564,750][449,834,750][0][-9,188,250][440,646,500]
0477,399,500-27,564,750
449,834,750
0-9,188,250
440,646,500[0][0][-3,564,500][-3,564,500][0][0][-3,564,500]
00-3,564,500-3,564,500
00-3,564,500[-185,898,699][-81,895,983][-11,141,427][-278,936,109][0][-11,600,940][-290,537,049]
一般正味財産への振替額-185,898,699-81,895,983-11,141,427-278,936,109
0-11,600,940-290,537,049
当期指定正味財産増減額-7,313,649
479,168,517-28,379,665
443,475,203
0-9,395,043
434,080,160
指定正味財産期首残高
352,717,265
1,599,547,072
1,057,929,432
3,010,193,769
0
340,858,387
3,351,052,156
指定正味財産期末残高
345,403,616
2,078,715,589
1,029,549,767
3,453,668,972
0
331,463,344
3,785,132,316
正味財産期末残高
271,507,292
2,052,643,459
1,217,190,688
3,541,341,439
2,725,683
401,478,313
3,945,545,435※公益事業の経常増減額が7,859,612円プラスとなっておりますが、建物・設備の修繕費費用準備資金として7,900,000円特費に計上するため、収支相償とみなされます4財務諸表に対する注記
1.継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2.重要な会計方針
平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
上記以外の債券(時価のあるもの)…期末日の市場価格に基づく時価評価法。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はない。
(3)固定資産の減価償却の方法①建物･･･定額法によっている。
②構築物、設備・備品等（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品･･･定率法によっている。
③ソフトウェア･･･定額法によっている。
④リース資産所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。
(5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当する変更はない。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
基本財産
定期預金
820,0000
投資有価証券
2,801,085,500
480,964,000
小計2,801,905,500
480,964,000
特定資産
退職給付引当資産
21,695,926
1,122,000
投資有価証券
52,093,500
007,900,000
特定費用準備資金
建物
313,266,119
0
構築物
9,257,276
0
設備・備品等（工事付帯）
4,613,1310
機器及び装置
1,411,696
675,127
什器備品
2,458,446
224,836
1,776,266
2,954,542
ソフトウェア276,5400
リース資産
165,410,066
69,728,381
公益事業推進預金
1,518,000
0
敷金
小計
573,776,966
82,604,886
合計
3,375,682,466
563,568,886
5

当期減少額

(単位:円)
当期末残高

040,317,500
40,317,500

820,000
3,241,732,000
3,242,552,000

1,972,628
3,564,500
014,866,349
969,372825,4101,243,844
1,098,363
1,503,902
276,540
57,025,906
0
83,346,814
123,664,314

20,845,298
48,529,000
7,900,000
298,399,770
8,287,904
3,787,721
842,979
1,584,919
3,226,906
0
178,112,541
1,518,000
573,035,038
3,815,587,038

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
投資有価証券
特定費用準備資金
建物
構築物
設備・備品等（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産
公益事業推進預金
敷金
小
計
合
計

当期末残高

(うち指定正味財
産からの充当額)(単位:円)(うち一般正味財
産からの充当額)(うち負債に対応する額)

820,000(820,000)
3,241,732,000 (3,240,022,576)
3,242,552,000 (3,240,842,576)(0)(1,709,424)(1,709,424)

(0)
(0)
(0)

20,845,298(0)
48,529,000(48,529,000)
7,900,000(0)298,399,770 (298,399,770)
8,287,904(8,287,904)
3,787,721(3,787,721)
842,979(842,979)
1,584,919(1,584,919)
3,226,906(3,226,906)0(0)178,112,541 (178,112,541)
1,518,000(1,518,000)
573,035,038 (544,289,740)
3,815,587,038 (3,785,132,316)(20,845,298)(0)(7,900,000)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(28,745,298)(30,454,722)(20,845,298)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(20,845,298)(20,845,298)

6.担保に供している資産
長期借入金（86,740,000円）及び１年以内返済予定長期借入金（45,640,000円）について、下記の資産を担保に供している。
(単位:円)
資産
帳簿価格
279,877,691
建物
8,287,904
構
築物
設備・備品等(工事付帯)
3,262,240
79,204
機 器 及 び 装 置
461,828什
器
備品
合計
291,968,867
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
特定資産
建物
635,270,570
336,870,800
298,399,770
構築物
107,331,473
99,043,569
8,287,904
設備・備品等（工事付帯ほか）
51,492,556
47,704,835
3,787,721
機器及び装置260,467,530
259,624,551
842,979
什器備品
26,089,092
24,504,173
1,584,919
ソフトウェア11,901,704
8,674,798
3,226,906
リース資産
6,025,776
6,025,7760
その他固定資産
設備・備品等
997,488
911,558
85,930
構築物
283,392
97,858
185,534
機器及び装置19,651,577
18,224,558
1,427,019
什器備品
10,756,478
7,566,197
3,190,281
リース資産
6,441,120
4,730,400
1,710,720
ソフトウェア
5,076,622
3,879,213
1,197,409
車両運搬具
5,390,952
3,853,882
1,537,070
合計
1,147,176,330
821,712,168
325,464,162
6

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
貸倒引当金の当期末残高
債権の当期末残高
科
目
債権金額
未
収
金
30,729,636
0
30,729,636
１年以内受取予定長期未収補助金
45,640,000
045,640,000
長期未収補助金
86,740,000
086,740,000
合計
163,109,636
0
163,109,636
9.保証債務等の偶発債務該当する債務はない。
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益保有無し
11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
当 期
当 期
前期末
補助金等の名称
交付者
増加額
減少額
残 高
負担金
公益財団法人とかち財団 帯広市
13,268,000
13,268,000
0
運営負担金
1,790,000
1,790,000
音更町
0
335,000
335,000
士幌町
0
上士幌町
284,000
284,0000
290,000
290,000鹿追町
0374,000
374,000
新得町
0
540,000
540,000清水町
0792,000
792,000
芽室町
0
中札内村
206,000
206,0000
160,000
160,000
更別村
0337,000
337,000大樹町
0458,000
458,000広尾町
01,155,000
1,155,000
幕別町
0434,000
434,000池田町
0
215,000
215,000豊頃町
0492,000
492,000本別町
0455,000
455,000
足寄町
0164,000
164,000
陸別町
0364,000
364,000
浦幌町
0
十勝産業振興センター
66,200,000
66,200,000
帯広市
0
運営負担金
949,000
949,000
音更町
037,00037,000士幌町
0
上士幌町
31,00031,000032,00032,000鹿追町
041,00041,000新得町
060,00060,000清水町
0767,000
767,000
芽室町
0
中札内村
23,00023,0000
18,00018,000更別村
07(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

当期末
残 高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

補助金等の名称

交付者

当 期
増加額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,451,000
1,500,000
15,000,000
5,796,572
11,945,000
66,000155,071,572

当 期減少額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,451,000
1,500,000
15,000,000
5,796,572
16,044,378
66,000159,170,950

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,982,372
0
20,982,372

0
126,352
026,762,180

6,000,000
0013,198,265
1,081,119
47,167,916

10,773,200
126,352
026,762,180
00
4,153,841
92,7540
13,198,265
31,63055,138,222

291,968,867
0
13
0
1
1
6,106,665
8,000,005
5,298,622
0
1,049,489
312,423,663

2

0

0

2

指定正味財産5,918,132

0

1,049,050

4,869,082

指定正味財産1,199,361

0300,145899,216

指定正味財産10,785,543

0

126,256

10,659,287

指定正味財産17,903,038

0

1,475,451

16,427,587

0
1
0
1

224,836
377,027
2,165,842
2,767,705

112,418
188,513541,459
842,390

112,418
188,515
1,624,383
1,925,316

363,378,758

205,007,193

216,627,013

351,758,938

前期末
残 高

負担金
十勝産業振興センター
運営負担金

大樹町
0
広尾町
0
幕別町
0
池田町
0
豊頃町
0
本別町
0
足寄町
0
陸別町
0
浦幌町
0
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営負担金 帯広市
0
産学官連携ｼｽﾃﾑ推進事業負担金 帯広市
0
地方創生加速化交付金活用負担金 帯広市
0
公益財団法人とかち財団運営負担金 帯広市
0
新事業創発加速化事業負担金 帯広市 25,081,750
公1地域ＰＲ事業
管内企業
0
負担金 計
25,081,750
補助金
十勝産業振興センター建設費補助金 帯広市 302,742,067
十勝産業振興センター建設費補帯広市
0
助金（令和4年度支払利息分）
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 文部科学省
13
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営事業補助金 北海道
0
中小企業経営支援等対策費補助金 経済産業省
1
地域のものづくり産業力強化対策事業 北海道
1
地域活性化雇用創出促進事業 北海道
4,260,506
戦略的基盤技術高度化支援事業(車両) 経済産業省
8,092,759
戦略的基盤技術高度化支援事業(血清) 経済産業省
5,298,622
国産ﾁｰｽﾞｽﾀｰﾀｰ開発普及事業
0
成長型中小企業等研究開発支援事業
0
補助金 計
320,393,969(公財)全国競馬
・畜産振興会（公財）北海道科学技
術総合振興センター

当期末
残 高

貸借対照表上
の記載区分
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
指定正味財産－指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産委託料
国立研究開発法人 科
学技術振興機構
公財)北海道科学技術
ISOBUS共同研究事業 総合振興センター
国立研究開発法人 農農研機構ｸﾗｽﾀｰ事業 業・食品産業技術総合
国立研究開発法人 農農研機構ｽﾏｰﾄ農業事業
業・食品産業技術総合
JSTバリュープログラム事業

委託料

計

経常外収益
固
什器備品
受
定
贈
資
益
産

（公財）北海道科
機器及び装置 学技術総合振興センター
ソフトウェア

経常外収益
合

計
計

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当する基金及び代替基金はない。

8

指定正味財産指定正味財産指定正味財産13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容金
額
経常収益への振替額
公益事業費の支出による振替額30,412,873
北海道補助金126,352
帯広市補助金
13,229,895
民間補助金
148,028,429
市町村負担金
66,000
民間負担金
11,781,427
基本財産・特定資産運用益
54,714,146
公益事業推進分
管理費の支出による振替額
6,977,143
市町村負担金4,417,004
基本財産運用益減価償却費計上による振替額
92,754
国庫補助金
11,276,348
地方公共団体補助金
1,349,195
民間補助金等
7,223,093
基本財産・特定資産運用益
公益事業推進預金
経常外収益への振替
減価償却費計上による振替額
842,390
受取補助金等
固定資産受贈益合
計290,537,049
293,286,634↑4/26時点PCA
14.関連当事者との取引の内容該当する取引はない。
15.重要な後発事象
該当する事象はない。

92,749,585↑除却分（機器及び装置・什器備品）

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
区分

資産の種類
定期預金
帯広信用金庫本店
投資有価証券

期首帳簿価格

当期増加額

820,000

当期減少額
0

期末帳簿価格0820,000

1,080,000
1,550,000
12,736,000

587,520,000
56,605,000
369,952,000(その他の債券)

第8回利付国債
第13回利付国債588,600,000
58,155,000
382,688,000

アルプス技研株式

1,406,988,000

４回フランス電力円貨債

基
本
財
産

1,887,952,000

東京電力パワーグリット債(三菱)208,374,000

14,258,000

194,116,000

東京電力パワーグリット債(みずほ)104,187,000

7,129,000

97,058,000

東京電力パワーグリット債(日興)52,093,500

3,564,500

48,529,000

40,317,500
1,972,628
3,564,500
014,866,349
969,372825,4101,243,844
1,098,363
1,503,902

3,242,552,000
20,845,298
48,529,000
7,900,000
298,399,770
8,287,904
3,787,721
842,979
1,584,919
3,226,906

276,540057,025,906

178,112,541

小計
退職給付引当資産
東京電力パワーグリット債(日興)

特定費用準備資金
建物
構築物
設備･備品等(工事付帯)
機器及び装置什器備品
ソフトウェア特定資産480,964,000

2,801,905,500
21,695,926
52,093,500
0313,266,119
9,257,276
4,613,131
1,411,696
2,458,446
1,776,266

リース資産

480,964,000
1,122,000
7,900,000

675,127
224,836
2,954,542

276,540

公益事業推進預金
敷金

165,410,066

69,728,381

1,518,000
小合計
計

1,518,000

573,776,966

82,604,886

83,346,814

573,035,038

3,375,682,466

563,568,886

123,664,314

3,815,587,038

2．引当金の明細
目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

退職給付
引 当 金

21,695,926

1,122,000

1,972,628

0

20,845,298

合21,695,926

1,122,000

1,972,628

0

20,845,298

科

計

10

期末残高

財産目録
令和 5年 3月31日現在(流動資産)

貸借対照表科目
現金
普通預金

未収金
公益事業
収益共通事業等
法人会計事業
指定管理事業
１年以内受取予定長期未収
補助金
前払費用
前払費用
リサイクル預託金
流動資産合計(固定資産)

場所・物量等
手元保管
帯広信用金庫 本店
公益事業 1528101
収益事業等 1506006
法人会計 1154792
指定管理事業 1421539

運転資金及び利用料金等

北海道、帯広税務署ほか(株)遠藤製餡
帯広工業団地協同組合
北海道電力（株）
帯広市

事業補助金及び消費税還付分等
依頼試験料金
電話料金
太陽光発電による余剰電力売却収入
産業振興センター建設補助金(令和5年度分)

マスワークス(合同)、（株）石神天光堂ほか

R5年度ソフトウェアライセンス使用料、4月分賃料ほか
財団専用車(株)ホンダクリオ帯広ほか

定期預金
帯広信用金庫 本店

基本財産

使用目的等

公益目的事業 運転資金として収益事業等 運転資金として法人会計 運転資金として指定管理事業 運転資金として(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の運用益を法人管理費用に使用している。

投資有価証券
4回ﾌﾗﾝｽ電力円貨債券(額面:600,000,000円)
30年利付国債第8回(額面:50,000,000円)
30年利付国債第13回(額面:320,000,000円)
アルプス技研株式
748,000株
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ(額面:200,000,000円)
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
みずほ証券(額面:100,000,000円)
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
SMBC日興証券(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の運用益を法人管理費用に使用している。
(共通資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の運用益を法人管理費用に使用している。
公益目的事業２に運用益を使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の運用益を法人管理費用に使用している。
(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。
うち25%の運用益を法人管理費用に使用している。
公益目的事業２の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る事務費用に使用している。

金（単位：円）
額
50,000130,222,444
53,423,343
2,614,187
64,364,347
9,820,567
30,729,636
30,672,632
18,15038,598256
45,640,000
1,464,244
1,437,784
26,460208,106,324
820,000(615,000)(205,000)
3,241,732,000
587,520,000(440,640,000)(146,880,000)
56,605,000(42,453,750)(14,151,250)
369,952,000(277,464,000)(92,488,000)
1,887,952,000
194,116,000(145,587,000)(48,529,000)
97,058,000(72,793,500)(24,264,500)
48,529,000(額面:100,000,000円内50,000,000円)

特定資産

退職給付引当資産

帯広信用金庫 本店
管理口 1586424

負債計上している退職給付引当金に相当する資産確保のため計上。

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄ債
SMBC日興証券

公益目的事業の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る共通事務費用に使用している。

投資有価証券

20,845,298
48,529,000
48,529,000(額面:100,000,000円内50,000,000円)

特定費用準備資金
第1期建物・設備修繕費用準備資金

帯広信用金庫 本店
公益事業 1528101

十勝産業振興センターの建物・設備等の修繕資金として計上。

十勝産業振興センター

帯広市の補助金により建設したものであり使途が定められている
97.58%…公１(ものづくり産業支援事業)の実施
0.57%…公１(地域連携支援事業)の実施
1.85%…法人の管理運営
帯広市の負担金により整備したものであり事業創発支援事業に使用する。
公益目的事業の推進のために設置したものであり、事業の推進に使用する。
帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。

建物

LAND
LAND2F事務所
構築物
設備・備品（工事付帯）
十勝産業振興センター
LAND
LAND2F事務所

帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。
公益目的事業の推進のために設置したものであり、事業の推進に使用する。

機器及び装置
公益目的事業で有る公1事業の推進に必要なものを十勝産業振興センターに設置して使用している。
公益目的事業で有る公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している。
帯広市の補助金により取得したものであり、公1(ものづくり支援事業)に使途が定められている。
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術
高度化支援事業)に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。
北海道の補助金により取得したものであり、公1(地域活性化雇用創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業)に使途が定められている。
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究セン
ター)の委託料で取得したものであり、公1(農研機構ｸﾗｽﾀｰ事業)に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を公1事業の推進のため十勝産業振興センターに設置し使用している。
什器備品
帯広市の補助金により取得したものであり、使途が定められている。
51.70%…公1(ものづくり支援事業)の実施
6.03%…公1(地域ＰＲ事業)の実施
42.27%…法人の管理運営
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術
高度化支援事業)に使途が定められている。

11

7,900,000
298,399,770
279,877,691(273,104,628)(1,595,316)(5,177,747)
18,305,113
216,966
8,287,904
3,787,721
3,262,240
525,4801
842,979
79,20416
1
660,683422,856
91,699188,514
1,584,919
461,828(238,738)(27,887)(195,203)1

特定資産

貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。
帯広市の負担金により取得したものであり、公2(事業者向け補助金給付事業)に使途が定められている。
公益目的事業2の事業創発支援事業に使用する。
帯広市の負担金により取得したものであり、事業創発支援事業に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を公1事業の推進のため十勝産業振興センターに設置し使用している。

ソフトウェア
帯広市の負担金により整備したものであり、事業創発支援事業に使用する。
（公財）北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。
北海道の補助金により取得したものであり、公1(地域活性化雇用創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業)に使途が定められている。
（公財）北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を公1事業の推進のため使用している。
公益事業推進預金
事業推進口

公1事業の推進に使用するもの
公2事業の推進に使用するもの
公益共通事業に使用するもの

敷金
LAND
LAND２階事務所
その他固定資産

設備・備品等
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術セン
ターに設置し使用している。
財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している。
財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している。

構築物
機器及び装置

財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センター及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業1の事業推進のため使用している。
日豆品質検査装置開発事業の助成金で取得した財産であり、十勝産業振興センターに設置し使用している。
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術セン
ターに設置し使用している。
名古屋大学小豆製餡試験事業の委託料で取得した財産であり、食品加工技術センターに設置し使用している。
車両運搬具
FREED+HYBRID

e-NV200
N-VAN(共用資産)
うち75%は公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。
うち25%は法人の管理運営に使用している。
公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。
公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。

什器備品
財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業1の事業推進のため使用している。
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術セン
ターに設置し使用している。
財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。
管内市町村の負担金により取得したものであり、公益目的事業である公2(事業化加速支援事業)推進に使用している。
法人管理目的の業務に使用している。
リース資産
公益目的事業1の事業推進に使用している。
ソフトウェア
公益目的事業1の事業推進に使用している。
長期未収補助金
固定資産合計
資産合計(流動負債)

未払金
公益事業
法人会計事業
指定管理事業
預り金
源泉徴収税
住民税
健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
1年内返済予定長期借入金

北海道電力(株)、職員ほか
職員、帯広年金事務所ほか
職員、北海道電力(株)ほか

3月分電気料、3月分時間外手当・退職金ほか
3月分時間外手当、社会保険料ほか
3月分時間外手当、3月分電気料ほか

役職員
役職員
役職員
役職員
役職員

3月分
3月分
3月分
3月分
R4年度分

北海道(中小企業高度化資金)

公益事業の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するため借入したもの。
公益事業の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するため借入したもの。
公益事業の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するため借入したもの。
公1事業(地域活性化雇用創造事業)で使用するためのリース物品。

帯広市川西農業協同組合
帯広信用金庫
１年以内返済予定リース債務

流動負債合計(固定負債)

長期借入金
北海道(中小企業高度化資金)
帯広市川西農業協同組合
帯広信用金庫公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するため借入したもの。
公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するため借入したもの。
公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するため借入したもの退職給付引当金

金（単位：円）
額
3
9,000
458,677
542,992
112,418
3,226,906
699,787
166,206
736,530
1,624,383
178,112,541
55,404,383
119,958,573
2,749,585
1,518,000
900,000
618,000
85,9301
85,929185,534
1,427,019
5

2
367,306
943,446
116,259
1
1,537,070
572,226(429,169)(143,057)
1
964,843
3,190,281
3
1,286,554
867,129
853,105
183,490
1,710,720
1,710,720
1,197,409
1,197,409
86,740,000
3,911,661,001
4,119,767,325
17,212,979
15,272,591
716,479
1,223,909
2,072,893
230,599
500,100
515,962
814,350
11,88245,640,000
41,960,000
2,290,000
1,390,000
1,710,720
66,636,592
86,740,000
83,920,000
1,410,000
1,410,000
20,845,298
107,585,298
174,221,890
3,945,545,435

固定負債合計負債合計
正味財産12