【ご参考資料】
2024 年 8 月 7 日
U

8 月 6 日の弊社ファンドの基準価額下落について平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024 年 8 月 6 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。
以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
１．2024 年 8 月 6 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託
ファンド名
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
野村ファンドラップ日本株
ノムラファンドマスターズ日本株
マイストーリー・日本株100
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
ノムラファンドマスターズ日本小型株
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
ハッピーライフファンド・株100マイストーリー・株100
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

基準価額28,124円
37,277円
45,430円
18,187円
32,838円
15,054円
29,349円
27,472円
5,861円
19,469円
21,882円
25,752円
52,041円
30,331円
43,117円
9,500円
35,116円
16,586円
29,420円
37,489円
40,781円
12,513円
30,970円
27,389円
15,924円
11,054円
18,006円
25,307円
17,059円
16,108円
17,878円
10,023円
16,338円
18,111円
49,661円
20,094円

前日比-7,497円-9,912円-10,906円-4,341円-7,402円-3,375円-6,536円-6,067円-1,292円-4,243円-4,721円-5,549円-10,961円-6,383円-8,936円-1,968円-6,856円-3,223円-5,704円-7,242円-7,871円-2,411円-4,519円-3,995円-2,251円-1,559円-2,536円-3,447円-2,318円-1,978円-1,783円-993円-1,455円-1,612円-4,136円-1,665円

前日比
騰落率-21.0%-21.0%-19.4%-19.3%-18.4%-18.3%-18.2%-18.1%-18.1%-17.9%-17.7%-17.7%-17.4%-17.4%-17.2%-17.2%-16.3%-16.3%-16.2%-16.2%-16.2%-16.2%-12.7%-12.7%-12.4%-12.4%-12.3%-12.0%-12.0%-10.9%
-9.1%
-9.0%
-8.2%
-8.2%
-7.7%
-7.7%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

ファンド名
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年2回決算型
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型
グローバル・ストック Bコース
ノムラ THE USA Bコース
グローバル・ストック Dコース
マイストーリー・株75
野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村SMA向け）
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村SMA・EW向け）
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村アジアハイ･イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース

基準価額
15,724円
10,453円
45,139円
25,931円
28,772円
10,058円
10,266円
31,547円
20,919円
75,558円
24,321円
17,491円
23,668円
33,548円
10,001円
16,416円
14,457円
21,535円
12,890円
18,326円
39,421円
14,064円
24,098円
9,535円
15,074円
22,912円
14,306円
7,473円
15,494円
26,433円
5,976円
7,382円
23,051円
9,559円
5,954円
15,325円
19,590円
7,927円
15,295円
11,076円
7,178円
24,142円
37,743円16,317円

前日比-1,207円-800円-3,405円-1,932円-2,128円-740円-749円-2,300円-1,497円-5,377円-1,646円-1,175円-1,579円-2,222円-659円-1,077円-938円-1,392円-820円-1,161円-2,490円-886円-1,481円-585円-924円-1,404円
-876円
-457円
-945円
-1,554円-351円-433円-1,348円
-556円
-345円
-878円
-1,121円
-453円
-873円
-632円
-408円
-1,367円-2,106円
-859円

前日比
騰落率
-7.1%
-7.1%
-7.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.8%
-6.8%
-6.7%
-6.6%
-6.3%
-6.3%
-6.3%
-6.2%
-6.2%
-6.2%
-6.1%
-6.1%
-6.0%
-6.0%
-5.9%
-5.9%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.7%
-5.6%
-5.5%
-5.5%
-5.5%
-5.5%
-5.5%
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-5.3%
-5.0%

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。
・ 当資料でお知らせする「基準価額 5％超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5％以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5％の下落となる場合は含んでおりません。
・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。
・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
2/4

【ご参考資料】

２．主な市場動向について
8月1日

8月2日

8月5日

8月6日

1日から2日の騰落率

2日から5日の騰落率

5日から6日の騰落率

TOPIX (東証株価指数)

2,703.69

2,537.60

2,227.15

2,434.21-6.1%-12.2%

9.3%

NYダウ工業株30種

40,347.97

39,737.26

38,703.27

38,997.66

-1.5%

-2.6%

0.8%

MSCIコクサイ・インデックス

3,646.30

3,579.26

3,484.06

3,510.15

-1.8%

-2.7%

0.7%

MSCIエマージング・インデックス

1,087.80

1,061.23

1,016.48

1,030.86

-2.4%

-4.2%

1.4%

226.40226.48219.84224.80

0.0%

-2.9%

2.3%

1,712.20

1,685.27

1,621.75

1,678.40

-1.6%

-3.8%

3.5%

FTSE NAREIT 全REIT指数
東証REIT指数（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

149.62161.96
8.03
97.81
26.47
8.22

149.52161.35
7.89
97.02
26.00
8.18

145.47158.81
7.48
94.40
25.37
7.93

144.98158.88
7.54
94.69
25.34
7.87

1日から2日の騰落率
-0.1%
-0.4%
-1.7%
-0.8%
-1.8%
-0.5%

トルコリラ

4.52

4.51

4.39

4.35

-0.1%

-2.7%

インドルピー

1.80

1.80

1.74

1.74

0.0%

-3.3%

0.0%

インドネシアルピア（円／100インドネシアルピア）

0.92

0.92

0.90

0.89

0.0%

-2.2%

-1.1%

為替（対円レート）（投資信託協会）

米ドル
ユーロ
メキシコペソ豪ドル
ブラジルレアル南アフリカランド

8月1日

8月2日

8月5日

8月6日

2日から5日の騰落率
-2.7%
-1.6%
-5.3%
-2.7%
-2.4%
-3.1%

5日から6日の騰落率
-0.3%
0.0%
0.8%
0.3%
-0.1%
-0.8%
-0.9%

（注）為替についてはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

8 月 2 日に発表された 7 月の米雇用統計において、米労働市場の減速が確認されました。前日の 1 日に発表された米新規失業保険申請件数や、米製造業の企業景況感指数も弱めの内容だったこともあり、米景気減速懸念が台頭し、2 日には米長期金利が大幅に低下、それを受けて円高米ドル安が急速に進みました。その後も週末をまたいで世界的にリスクオフの展開となり、週明け 5 日の日本株式市場が歴史的な暴落となったことに加え、世界の株式市場が大荒れの展開となり、大幅な円高米ドル安も継続、新興国通貨の中には米ドル以上に大きく下げるものも出ました。以上のことから、通貨選択型ファンドなどを中心に、幅広いファンドの基準価額が大幅に下落しました。
以上

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
3/4

【ご参考資料】

野村アセットマネジメントからのお知らせ■ご注意
下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なります
ので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。
■投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。
■投資信託に係る費用について以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。
2024 年 8 月現在

ご購入時手数料《上限3.85％（税込み）》
運用管理費用（信託報酬）《上限2.222％（税込み）》
信託財産留保額《上限0.5％》
その他の費用投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。
当資料で使用した指数について●TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®は Standard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に付与されています。●MSCIコクサイ・インデックス、MSCIエマージング・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●FTSE NAREIT 全REIT指数は、FTSEにより計算され、指数に関する全ての権利はFTSEおよびNAREITに帰属します。

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4/4

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500％（但し、最低2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された各種手数料等（最大3.3％（税込）の購入時手数料、換金時には、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込）の解約手数料や最大0.5％の信託財産留保額、間接的にかかる費用として、運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420％（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません））をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社 ／ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会