２０２３ 年

収

支予度算書

２０２３年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
2023 年 4 月 1 日 か ら 2024 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

科

目

予算額

前年度予算額増減備

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】【

基本財産運用利息【特定資産運用益】

1,340,000 】 【564,000 】 【776,000 】

1,340,000

564,000

776,000

8,000 】 【8,000 】 【0】

8,000

8,000

0

186,874,000 】 【186,367,000 】 【507,000 】

施設利用料金収益

165,556,000

165,049,000

507,000

駐車場等運営収益

21,318,000

21,318,000

0243,828,000 】 【208,118,000 】 【35,710,000 】

入場料収益

230,310,000

195,740,000

34,570,000

受講料等収益2,516,000

2,652,000△ 136,000

受託手数料収益

9,303,000

8,489,000

814,000

1,000

1,000

0

1,698,000

1,236,000

462,000

10,300,000 】 【9,900,000 】 【400,000 】

10,300,000

9,900,000

400,000

329,785,000 】 【327,716,000 】 【2,069,000 】

329,785,000

327,716,000

2,069,000【

特定資産運用利息【利用料金収益】【事業収益】【【協賛金収益その他事業収益【受取会費】【

友の会受取会費【施設管理運営受託収益】【

施設管理運営受託収益【受取負担金】【受取負担金【受取補助金等】【受取助成金【受取寄付金】12,834,000 】 【8,496,000 】 【4,338,000 】

12,834,000

8,496,000

4,338,000

1,000 】 【100,000 】 【△ 99,000 】

1,000

100,000△ 99,000

1,000 】 【1,000 】 【0】

1,000

1,000

0

4,637,000 】 【3,956,000 】 【681,000 】

3,000

1,000

2,000

雑収益

4,634,000

3,955,000

679,000

経常収益計

789,608,000

745,226,000

44,382,000【受取寄付金【雑収益】
受取利息【-1-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額増減備（2）経常費用≪事業費≫

835,924,000

739,929,000

95,995,000

384,753,000 】 【335,721,000 】 【49,032,000 】

役員報酬3,637,000

3,637,000

0

給料手当

36,658,000

28,002,000

8,656,000

報酬

3,090,000

5,999,000△ 2,909,000

福利厚生費

8,036,000

6,991,000

1,045,000

研修費

1,036,000

1,239,000△ 203,000

会議費

024,000△ 24,000

食糧費

10,00010,0000

旅費交通費

86,000261,000△ 175,000

通信運搬費

1,459,000

1,083,000

376,000

45,000200,000△ 155,000

消耗品費

6,494,000

7,873,000△ 1,379,000

修繕費

10,000,000

10,000,000

0

印刷製本費

826,000

1,035,000△ 209,000

広告宣伝費

1,161,000

981,000

180,000

渉外費

18,00030,000△ 12,000

燃料費

65,00058,0007,000

119,515,000

71,442,000

48,073,000

賃借料

5,899,000

5,944,000△ 45,000

保険料

444,000

497,000△ 53,000

手数料891,000

2,001,000△ 1,110,000

使用料

7,291,000

7,761,000△ 470,000

租税公課

5,453,000

6,163,000△ 710,000

支払負担金

68,00098,000△ 30,000

164,695,000

167,525,000△ 2,830,000

050,000△ 50,000

什器備品減価償却費

24,000491,000△ 467,000

ﾘｰｽ資産減価償却費

6,459,000

4,995,000

1,464,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

720,000

720,000

0

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

264,000

264,000

0

期首貯蔵品棚卸4,093,000

3,470,000

623,000

期末貯蔵品棚卸△ 3,684,000△ 3,123,000△ 561,000【施設管理運営費】

消耗什器備品費

光熱水料費

委託費
雑費

【-2-考（単位：円）科目【自主文化事業費】

予算額

前年度予算額増減

備451,171,000 】 【404,208,000 】 【46,963,000 】

給料手当47,692,000

38,688,000

9,004,000

報酬

3,841,000

6,984,000△ 3,143,000

臨時雇賃金

0

2,260,000△ 2,260,000

福利厚生費

9,472,000

8,758,000

714,000

研修費

30,00030,0000

会議費50,000105,000△ 55,000

食糧費

255,000

260,000△ 5,000

旅費交通費

374,000

280,000

94,000

通信運搬費

8,844,000

8,275,000

569,000

050,000△ 50,000

消耗品費1,440,000

1,580,000△ 140,000修繕費

50,000100,000△ 50,000

印刷製本費

5,229,000

5,190,000

39,000

広告宣伝費

22,610,000

26,936,000△ 4,326,000

販売促進費

200,000

1,800,000△ 1,600,000

渉外費

30,00080,000△ 50,000

燃料費

0

9,000

△ 9,000

賃借料

52,194,000

51,502,000

692,000

保険料

24,00020,0004,000

手数料8,929,000

8,569,000

360,000

使用料

1,325,000

1,675,000△ 350,000

諸謝金

1,440,000

1,460,000△ 20,000

租税公課

6,404,000

5,830,000

574,000

支払負担金30,00030,0000279,353,000

231,921,000

47,432,000

雑費

50,00050,0000

ﾘｰｽ資産減価償却費

468,000

935,000△ 467,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,00060,0000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

495,000

451,000

44,000

期首貯蔵品棚卸2,823,000

3,200,000△ 377,000

期末貯蔵品棚卸△ 2,541,000△ 2,880,000

339,000

消耗什器備品費

委託費【-3-考（単位：円）

科

目

予算額

≪管理費≫

前年度予算額増減

備

4,982,000

4,570,000

412,000

4,982,000 】 【4,570,000 】 【412,000 】

役員報酬1,598,000

1,598,0000

給料手当

863,000

684,000

179,000

報酬

42,00071,000△ 29,000

福利厚生費

364,000

340,000

24,000

会議費

67,00061,000

6,000

旅費交通費

41,00041,0000

通信運搬費

59,00059,0000

消耗品費50,00050,000

0渉外費

50,00050,0000

賃借料

230,000

230,000

0

手数料

15,00015,0000

報償費

1,056,000

1,034,000

22,000

租税公課

90,00090,0000

支払負担金

107,000

167,000△ 60,000

委託費

350,000

80,000270,000

経常費用計

840,906,000

744,499,000

96,407,000△ 51,298,000

727,000△ 52,025,000

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 51,298,000

727,000△ 52,025,000

一般正味財産期首残高

244,741,056

239,138,685

5,602,371

一般正味財産期末残高

193,443,056

239,865,685△ 46,422,629【管理費】

当期経常増減額【

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用-4-考（単位：円）

科目

予算額

前年度予算額増減

備

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000

0

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0393,443,056

439,865,685△ 46,422,629

Ⅲ.正味財産期末残高
正味財産期末残高-5-考２０２３年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

2023 年 4 月 1 日 か ら 2024 年 3 月 31 日 ま で（単位：円）

公益目的事業
会計科

収益事業等会計

公１

目

収１

収２

共通法人会計合計

小計

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益【基本財産運用益】【

基本財産運用利息【特定資産運用益】【

特定資産運用利息【利用料金収益】【

163,082,680】【

23,791,320 】【

23,791,320

1,340,000 】 【1,340,000 】

1,340,000

1,340,000

8,000 】 【8,000 】

8,000

8,000】【

186,874,000 】

施設利用料金収益

144,322,840

21,233,160

21,233,160

165,556,000

駐車場等運営収益

18,759,840

2,558,160

2,558,160

21,318,000【事業収益】【

241,916,000 】【

1,912,000 】【

1,912,000 】【

243,828,000 】

入場料収益

230,310,000

230,310,000

受講料等収益2,516,000

2,516,000

受託手数料収益

9,090,000

協賛金収益
その他事業収益【受取会費】【

友の会受取会費【施設管理運営受託収益】【【受取負担金【受取補助金等】

【

1,000

1,000

1,000

1,698,000

1,698,000

1,698,000

10,300,000 】【【272,884,355 】 【53,132,265 】

272,884,355

53,132,265【1,659,380 】【

1,659,380

240,000 】【

12,594,000 】【54,791,645 】 【2,109,000 】 【 329,785,000 】

54,791,645

2,109,000

12,594,000 】

329,785,000【

12,594,000

12,594,000

1,000 】

【受取利息1,000 】
1,0001,000 】

2,133,800 】 【

12,834,000 】
12,834,000【1,000【10,300,000 】
10,300,000

1,000

受取寄付金
【雑収益】

9,303,000

240,000

受取助成金【受取寄付金】

213,000

10,300,000

施設管理運営受託収益【受取負担金】

213,000

1,000 】
1,000

37,200 】 【 2,466,000 】【

2,503,200 】

【

3,000

4,637,000 】
3,000

雑収益

2,130,800

37,2002,466,000

2,503,200

4,634,000

経常収益計

690,558,835

76,960,785

6,037,380

12,594,000

95,592,165

764,996,241

56,459,179

1,974,580

12,494,000

70,927,759

323,994,565 】 【47,250,455 】

役員報酬3,227,770

363,760

45,470409,230

3,637,000

給料手当

32,584,810

3,702,900

370,290

4,073,190

36,658,000

報酬

2,746,580

312,200

31,220343,420

3,090,000

3,457,000

789,608,000（2）経常費用≪事業費≫【施設管理運営費】【【1,013,980 】 【 12,494,000 】 【 60,758,435 】-6-

835,924,000【384,753,000 】

（単位：円）

公益目的事業
会計科

公１目

収益事業等会計
収１

収２

共通

法人会計

合計

小計

芸術文化及び地域振興

貸館

利用者促進

福利厚生費

7,142,400

811,000

82,600

研修費

1,036,000

1,036,000

食糧費

10,00010,000

旅費交通費

86,00086,000

通信運搬費

1,240,150

218,850

218,850

1,459,000

39,150

5,850

5,850

45,000消耗品費

5,604,012

863,588889,988

6,494,000

修繕費

8,700,000

1,300,000

1,300,000

10,000,000

印刷製本費

702,100

123,900

123,900

826,000

広告宣伝費

837,450

143,550

323,550

1,161,000

渉外費

18,00018,000

燃料費

65,00065,000

消耗什器備品費

光熱水料費

100,247,491

14,979,509

賃借料

4,931,440

790,560

保険料

386,279

57,721

手数料

764,000

126,000

使用料

41,250

3,750

租税公課

4,572,033

600,967

支払負担金

57,800

10,200142,251,590

21,663,410

什器備品減価償却費

20,880ﾘｰｽ資産減価償却費

893,600

26,400180,000

8,036,000

19,267,509

119,515,000

967,560

5,899,000

57,721

444,000

127,000

891,000

7,249,750

7,291,000

880,967

5,453,00010,200

68,00022,443,410

164,695,000

3,120

3,120

24,0005,490,150

968,850

968,850

6,459,000

予約管理ｼｽﾃﾑ減価償却費

612,000

108,000

108,000

720,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

224,400

39,60039,600264,000

期首貯蔵品棚卸3,560,910

532,090532,090

4,093,000

期末貯蔵品棚卸△ 3,205,080△ 478,920△ 478,920△ 3,684,000

委託費【自主文化事業費】【

4,288,000

177,000

1,000
7,246,000

280,000

780,000

441,001,676 】 【 9,208,724 】 【 960,600 】【

10,169,324 】【451,171,000 】

給料手当42,392,860

4,817,400

481,740

5,299,140

47,692,000

報酬

3,466,480

312,100

62,420374,520

3,841,000

福利厚生費

8,414,560

956,200

101,240

1,057,440

9,472,000

研修費

30,00030,000

会議費

50,00050,000

食糧費

255,000

255,000

旅費交通費

374,000

374,000

通信運搬費

8,844,000

8,844,000

消耗品費1,440,000

1,440,000

修繕費

50,00050,000

印刷製本費

5,229,000

5,229,000

広告宣伝費

22,610,000

22,610,000-7-（単位：円）

公益目的事業
会計科目

公１

収益事業等会計収１

芸術文化及び地域振興

収２

共通

法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

販売促進費

200,000

200,000

渉外費

30,00030,000

賃借料

52,194,000

52,194,000

保険料

24,00024,000

手数料

8,929,000

8,929,000

使用料

1,325,000

1,325,000

諸謝金

1,440,000

1,440,000

租税公課

6,257,940

支払負担金30,000

委託費

276,304,850

60

146,000

146,060

6,404,000
30,0003,048,150

3,048,150

279,353,000

雑費

50,00050,000ﾘｰｽ資産減価償却費

468,000

468,000

友の会ｼｽﾃﾑ減価償却費

60,00060,000

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ減価償却費

420,750

74,250

期首貯蔵品棚卸

1,123,554

5,646

期末貯蔵品棚卸△ 1,011,318△ 5,082

74,250495,000

1,693,800

1,699,446

2,823,000△ 1,524,600△ 1,529,682△ 2,541,000≪管理費≫

4,982,000

4,982,000

4,982,000 】 【4,982,000 】

役員報酬1,598,000

1,598,000

給料手当

863,000

863,000

報酬

42,00042,000

福利厚生費

364,000

364,000

会議費

67,00067,000

旅費交通費

41,00041,000

通信運搬費

59,00059,000

消耗品費

50,00050,000

渉外費

50,00050,000

賃借料

230,000

230,000

手数料

15,00015,000

報償費

1,056,000

1,056,000

租税公課

90,00090,000

支払負担金

107,000

107,000

委託費

350,000

350,000

【管理費】

【

経常費用計

764,996,241

56,459,179

1,974,580

12,494,000

70,927,759

4,982,000

840,906,000

当期経常増減額△ 74,437,406

20,501,606

4,062,800

100,000

24,664,406△ 1,525,000△ 51,298,000

0000

0

0

0

２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計-8-（単位：円）

公益目的事業
会計科目

公１

収益事業等会計収１

芸術文化及び地域振興収２

共通法人会計

合計

小計
貸館

利用者促進

（2）経常外費用
経常外費用計

0

0

00000

当期経常外増減額

0000000△ 74,437,406

20,501,606

4,062,800

100,000

24,664,406△ 1,525,000△ 51,298,000

他会計振替額23,039,406△ 20,501,606△ 4,062,800

0△ 24,564,406

1,525,0000

当期一般正味財産増減額△ 51,398,00000100,000

100,000

0△ 51,298,000

一般正味財産期首残高

99,474,996

49,331,878

31,269,094△ 6,501,15374,099,819

71,166,241

244,741,056

一般正味財産期末残高

48,076,996

49,331,878

31,269,094△ 6,401,153

74,199,819

71,166,241

193,443,056

当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

指定正味財産期末残高

0000

0

200,000,000

200,000,000

48,076,996

49,331,878

31,269,094△ 6,401,153

74,199,819

271,166,241

393,443,056

他会計振替前当期一般正味財産増減額

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産増減の部
正味財産期末残高-9-

資金の調達及び設備投資の見込みについて（2023年4月1日から2024年3月31日まで）（１）資金調達の見込みについて借入れの予定なし（２）設備投資の見込みについて
設備投資の予定なし- 10 -