第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘定科目
予算
決算
会費収入
3,500,000
2,909,003
寄附金収入
4,900,000
6,091,934
経常経費補助金収入
94,192,000
88,450,193
受託金収入
93,637,000
86,923,798
収 貸付事業収入
560,000
235,900
事業収入
21,272,000
16,940,780
基金受取利息配当金収入
620,000
552,989
受取利息配当金収入
2,000
389
入
その他の収入
1,291,000
1,285,173
事業活動収入計(1)219,974,000
203,390,159人件費支出
118,507,000
115,065,577
事業費支出
73,985,000
60,773,389
事務費支出
15,250,000
13,170,440
支
貸付事業支出
500,000
0
共同募金配分金事業費支出
2,573,000
2,572,393
7,250,000
4,848,954
出 助成金支出
事業活動支出計(2)218,065,000
196,430,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,909,000
6,959,406

差異590,997△ 1,191,934
5,741,807
6,713,202
324,100
4,331,220
67,011
1,611
5,827
16,583,841
3,441,423
13,211,611
2,079,560
500,000607
2,401,046
21,634,247△ 5,050,406

収入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 基金積立資産支出

01,000,00050,000

0299,780
35,0000700,220
15,0001,050,000△ 1,050,000
2,045,000
1,000

334,780△ 334,780
2,045,000
0715,220△ 715,2200
1,000

2,046,000
1,754,000
1,000

2,045,000
1,745,435
0

1,000
8,565
1,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,755,000
291,000
500,000 ―650,000

1,745,435
299,565

9,565△ 8,565

6,924,191△ 6,274,191

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,111,000
13,761,000

13,107,362
20,031,553

3,638△ 6,270,553

出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 その他の活動による収入
入 その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
支
出1/9―（単位：円）
備考

第一号第二様式

資金収支内訳表
社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘 定 科 目
事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収貸付事業収入
事業収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
共同募金配分金事業費支出
助成金支出出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

社会福祉事業

収益事業

合（単位：円）計

内部取引消去

法人合計

2,909,003
6,091,934
88,450,193
86,923,798
235,900
14,086,900
552,989389
1,285,173
200,536,279
114,205,577
60,773,389
12,923,324
2,572,393
4,848,954
195,323,637
5,212,642

0086,923,798
002,853,880
0002,853,880
860,000
0247,116001,107,116
1,746,764

2,909,003
6,091,934
88,450,193
86,923,798
235,900
16,940,780
552,989389
1,285,173
203,390,159
115,065,577
60,773,389
13,170,440
2,572,393
4,848,954
196,430,753
6,959,406

2,909,003
6,091,934
88,450,193
86,923,798
235,900
16,940,780
552,989389
1,285,173
203,390,159
115,065,577
60,773,389
13,170,440
2,572,393
4,848,954
196,430,753
6,959,406

0299,780
35,0000000299,780
35,0000299,780
35,000334,780△ 334,780
2,045,000
1,750,000

0000

334,780△ 334,780
2,045,000
1,750,000

334,780△ 334,780
2,045,000
03,795,000
1,739,684
0

0
5,751
1,750,000

3,795,000
1,745,435
1,750,000△ 1,750,000△ 1,750,000

2,045,000
1,745,4350

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,739,684
2,055,316
6,933,178

1,755,751△ 1,755,751△ 8,987

3,495,435
299,565
6,924,191△ 1,750,000
001,745,435
299,565
6,924,191

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)12,972,557
19,905,735

134,805
125,818

13,107,362
20,031,553

0

13,107,362
20,031,553

収
入 施設整備等収入計 (4)支

固定資産取得支出
基金積立資産支出

出 施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収入 その他の活動収入計 (7)支

積立資産支出事業区分間繰入金支出

出 その他の活動支出計 (8)2/9△ 1,750,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘 定 科 目
事
業
活動による
収
支
施
設
整備等による収支
その他の活動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
貸付事業収入事業収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
共同募金配分金事業費支出
助成金支出
出事業活動支出計 (2)事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

地域福祉推進事業

貸付事業

合計（単位：円）
内部取引消去事業区分合計

2,909,003
6,091,934
84,104,193
86,923,798
0
14,086,900
552,989389
1,285,173
195,954,379
109,930,577
60,765,501
12,660,024
2,572,393
4,848,954
190,777,449
5,176,930

0086,923,798
0
235,900000
04,581,900
4,275,000
7,888
263,300004,546,188
35,7122,909,003
6,091,934
88,450,193
86,923,798
235,900
14,086,900
552,989389
1,285,173
200,536,279
114,205,577
60,773,389
12,923,324
2,572,393
4,848,954
195,323,637
5,212,642

2,909,003
6,091,934
88,450,193
86,923,798
235,900
14,086,900
552,989389
1,285,173
200,536,279
114,205,577
60,773,389
12,923,324
2,572,393
4,848,954
195,323,637
5,212,642

0299,780
35,0000
000
299,780
35,0000299,780
35,000334,780△ 334,780
2,045,000
1,750,000

0000334,780△ 334,780
2,045,000
1,750,000

334,780△ 334,780
2,045,000
1,750,000

3,795,000
1,710,926

0
28,7583,795,000
1,739,684

0

3,795,000
1,739,684

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,710,926
2,084,074
6,926,224

28,758△ 28,758
6,954

1,739,684
2,055,316
6,933,17800
0

1,739,684
2,055,316
6,933,178

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)11,634,331
18,560,555

1,338,226
1,345,180

12,972,557
19,905,735

0

12,972,557
19,905,735

収
入 施設整備等収入計 (4)支

固定資産取得支出
基金積立資産支出

出 施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
入 その他の活動収入計 (7)積立資産支出
支
出 その他の活動支出計 (8)3/9地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）

事

業

活動に

勘定科目
会費収入
[会費収入
(個人会費収入
団体会費収入特別賛助会費収入
寄附金収入
[
寄附金収入
(一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入[
市補助金収入(運営費補助金収入
ファシリテーター養成事業補助金収入
災害時要援護者対策事業補助金収入
共同募金配分金収入(
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入[市受託金収入(
重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収入
高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収入
移送サービス事業受託金収入
収
テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収入
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入
子ども支援地域連携強化事業受託金収入
ボランティア育成事業受託金収入
心のバリアフリー啓発事業受託金収入
シニア支え合いポイント事業受託金収入
東社協受託金収入(生福受託金収入
事業収入[広告料収入移送サービス利用料収入
移送サービス年会費収入
基金受取利息配当金収入[入社会福祉基金受取利息配当金収入
岩城ＳＶ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入[受取利息配当金収入(預金利子収入
その他の収入[雑収入(各種事業参加費収入
チャリティ収益金
その他雑収入事業活動収入計(1)
人件費支出[
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
(退職共済掛け金支出
法定福利費支出
事業費支出[諸謝金支出
(謝礼金支出運行協力費支出
管理費支出
旅費交通費支出(委員等旅費支出

予算(A)3,500,000 ] [3,500,000 ) (2,000,000
86,923,798
900,000
4,900,000 ] [4,900,000 ) (4,000,000
900,000
89,846,000 ] [86,600,000 ) (84,673,000
264,000
1,663,0003,246,000 ) (200,000
2,828,000
218,000
93,637,000 ] [78,834,000 ) (10,644,000
4,512,000
27,221,000
10,557,000
4,500,000
11,120,000
6,712,000
257,000
3,311,000
14,803,000 ) (14,803,000
18,372,000 ] [650,000
16,800,000
922,000
620,000 ] [500,000
120,000
1,000 ] [1,000 ) (1,000
1,291,000 ] [1,291,000 ) (92,000600,000
599,000
212,167,000
113,244,000 ] [5,810,000
47,507,000
15,186,000
28,223,000
1,449,000 ) (1,449,000
15,069,00073,951,000 ] [27,649,000 ) (3,651,000
16,894,000
7,104,000
192,000 ) (189,000

4/9

決算(B)2,909,003 ] [2,909,003 ) (1,622,003
497,000
790,000
6,091,934 ] [6,091,934 ) (2,141,934
3,950,000
84,104,193 ] [81,147,346 ) (79,673,356
264,000
1,209,990
2,956,847 ) (200,000
2,617,195
139,652
86,923,798 ] [75,241,526 ) (9,775,216
4,070,700
25,576,651
10,556,870
4,499,999
10,642,207
6,711,777
256,458
3,151,648
11,682,272 ) (11,682,272
14,086,900 ] [800,000
12,244,400
1,042,500
552,989 ] [432,989
120,000
389 ] [389 ) (389
1,285,173 ] [1,285,173 ) (85,300380,000
819,873
195,954,379
109,930,577 ] [5,588,200
46,527,672
15,132,234
26,643,743
1,388,190 ) (1,388,190
14,650,538
60,765,501 ] [22,311,846 ) (3,120,746
12,447,100
6,744,000
53,028 ) (52,118（単位：円）
差異(A)-(B)590,997 ]590,997 )377,997
103,000
110,000△ 1,191,934 ]△ 1,191,934 )
1,858,066△ 3,050,000
5,741,807 ]
5,452,654 )
4,999,6440453,010289,153 )0
210,805
78,3486,713,202 ]3,592,474 )
868,784
441,300
1,644,349
130
1
477,793
223
542
159,352
3,120,728 )
3,120,728
4,285,100 ]△ 150,000
4,555,600△ 120,500
67,011 ]67,0110611 ]
611 )
611
5,827 ]
5,827 )
6,700
220,000△ 220,873
16,212,621
3,313,423 ]
221,800
979,328
53,766
1,579,257
60,810 )60,810418,462
13,185,499 ]
5,337,154 )
530,254
4,446,900
360,000
138,972 )
136,882

備考地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）による

収

支勘定科目
講師等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
車輌整備費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
支 ポイント還元費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌整備費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出 租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
福祉育成・援助活動費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
助成金支出
助成金支出
地域社協助成金支出
ボランティア団体助成金支出
施設交流助成金支出
居場所づくり推進事業助成金支出
子ども食堂助成金支出
子育て助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整
備 入
等によ([([([(予算(A)
3,000
3,891,000
1,005,000
3,280,000 ) (1,019,000
2,261,000
149,000
3,874,000
232,000
2,308,000
10,299,000
2,017,000
3,639,000
3,928,000
1,746,000
500,000
240,000
156,000
8,134,000
338,000
200,000
174,000
14,704,000 ] [481,000
337,000
201,000
478,000
185,000
1,280,000
40,000 ) (30,00010,000300,000
934,000
139,000
3,190,000
230,000
896,000
3,982,000
10,0001,294,000
220,000
480,000
27,0002,573,000 ] [200,000 ) (200,000
2,373,000
7,250,000 ] [7,250,000 ) (1,950,000
1,649,000
30,000501,000
2,120,000
1,000,000
211,722,000
445,000

5/9

決算(B)
910
3,304,379
580,150
2,902,054 ) (914,494
1,987,560
46,9003,114,776
5,933
2,302,410
8,596,117
1,711,640
3,269,386
3,927,588
1,717,200
290,000
194,410
155,400
5,883,004
112,150
167,020
120,110
12,660,024 ] [389,316
107,879
101,200
450,849
146,912
1,263,811
2,000 ) (02,000
127,380802,776
2,966
2,967,734
152,713857,465
3,809,498
1,400
1,039,165
30,000380,940
26,0202,572,393 ] [200,000 ) (200,000
2,372,393
4,848,954 ] [4,848,954 ) (1,562,760
389,229
10,000244,758
2,120,000
522,207
190,777,449
5,176,930（単位：円）
差異(A)-(B)2,090
586,621424,850
377,946 )
104,506
273,440
102,100
759,224
226,067
5,590
1,702,883
305,360
369,614412
28,800210,000
45,590600
2,250,996
225,850
32,98053,8902,043,976 ]
91,684229,12199,80027,151
38,08816,18938,000 )
30,0008,000
172,620
131,224
136,034
222,266
77,28738,535
172,5028,600
254,835
190,000
99,060
980
607 ]
0)
0
607
2,401,046 ]
2,401,046 )
387,240
1,259,771
20,000256,2420477,793
20,944,551△ 4,731,930

備考地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収支

収（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）

勘定科目
入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支 器具及び備品取得支出
基金積立資産支出
ボランティア・地域活動基金積立資産支出
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
普通預金三菱ＵＦＪ吉祥寺取崩収入
ボランティア・地域活動基金積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
収益事業区分繰入金収入
自動販売機運営事業繰入金収入
その他の活動による収入入差入保証金返還収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）支出
減価償却積立資産（建物等）支出
支 拠点区分間繰入金支出
貸付事業繰入金支出
貸付事業繰入金支出
その他の活動による支出
出差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）

予算(A)[[[([([[([([

決算(B)
差異(A)-(B)000
1,000,000 ] [299,780 ] [700,220 ]1,000,000
299,780
700,220
50,000 ] [35,000 ] [15,000 ]50,00035,00015,0001,050,000
334,780715,220△ 1,050,000△ 334,780△ 715,220
2,045,000 ] [2,045,000 ] [0]2,000,000 ) (2,000,000 ) (0)2,000,000
2,000,000
045,00045,00001,753,000 ] [1,750,000 ] [3,000 ]
1,753,000 ) (1,750,000 ) (3,000 )
1,753,000
1,750,000
3,000
1,000 ] [0] [1,000 ]
1,000
0
1,000
3,799,000
3,795,000
4,000
1,719,000 ] [1,710,926 ] [8,074 ]
692,000 ) (684,471 ) (7,529 )
692,000
684,471
7,529
1,027,000
1,026,455
545
324,000 ] [0] [324,000 ]
324,000 ) (0) (324,000 )
324,0000
324,000
1,000 ] [0] [1,000 ]
1,000
0
1,000
2,044,000
1,710,926
333,074
1,755,000
2,084,074△ 329,074
500,000――
650,000
6,926,224△ 6,276,224

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,637,000
12,287,000

6/9

11,634,331
18,560,555

2,669△ 6,273,555

備考

第一号第四様式

貸付事業拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）

事

業

活動による

収

支

施
設
整備等による
収支その他の活
動による
収
支

勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入運営費補助金収入
貸付事業収入
過年度償還金収入
収
生活資金過年度償還金収入
入学資金過年度償還金収入
受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
預金利子収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支 通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
出 保守料支出
貸付事業支出貸付金支出生活資金貸付金支出
入学資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[([([([([[[(予算(A)
4,346,000 ] [4,346,000 ) (4,346,000
86,923,798 ] [560,000 ) (60,000500,000
1,000 ] [1,000 ) (1,000
4,907,000
4,376,000 ] [224,000
1,840,000
579,000
1,093,000
56,000 ) (56,000584,000
34,000 ] [
2,000
1,000
11,00020,000292,000 ] [19,00019,0008,000
36,000159,000
51,000500,000 ] [500,000 ) (150,000
350,000
5,202,000△ 295,000（単位：円）

決算(B)4,346,000 ] [4,346,000 ) (4,346,000
235,900 ] [235,900 ) (90,000
145,9000] [0) (04,581,900
4,275,000 ] [216,000
1,826,000
579,000
1,030,000
56,000 ) (56,000
568,000
7,888 ] [0007,888
263,300 ] [15,00017,4004,600
31,300150,000
45,0000] [0) (00
4,546,188
35,712

差異(A)-(B)

備考0]0)
0324,100 ]324,100 )△ 30,000
354,100
1,000 ]
1,000 )
1,000
325,100
101,000 ]8,000
14,000063,0000)
0
16,00026,112 ]
2,000
1,000
11,00012,112
28,700 ]4,000
1,6003,400
4,700
9,000
6,000
500,000 ]500,000 )150,000
350,000
655,812△ 330,712

収
入 施設整備等収入計(4)000支
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収 地域福祉推進事業繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
入 その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
退職共済掛金（東社協）支出
出[([(その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00324,000 ] [324,000 ) (324,000000] [0) (000324,000 ]
324,000 )324,000

324,000
29,000 ] [29,000 ) (29,000028,758 ] [28,758 ) (28,758

324,000
242 ]
242 )
242

29,000295,000
00
7/9

28,758△ 28,758―

242
323,758―

6,954△ 6,954

第一号第四様式

貸付事業拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘定科目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,339,000
1,339,000

8/9（単位：円）

決算(B)
1,338,226
1,345,180

差異(A)-(B)774△ 6,180

備考

第一号第四様式

自動販売機運営事業拠点区分 収支計算書
社会福祉法人名 （社福）武蔵野市民社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日（令和 4年度）
勘定科目
事 収事業収入
手数料収入

業 入 事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出活職員給料支出
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛け金支出に法定福利費支出
支 事務費支出
よ福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
る
通信運搬費支出
出 手数料支出
収
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整
備 入
施設整備等収入計(4)等によ 支る
収 出 施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その 収
他の 入 その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）支出に 支事業区分間繰入金支出
よ社会福祉事業区分間繰入金支出
る
法人運営事業繰入金支出
出収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

[

予算(A)
2,900,000 ] [2,900,000

決算(B)2,853,880 ] [2,853,880

差異(A)-(B)46,120 ]46,12086,923,798
2,900,000
887,000 ] [45,000373,000
118,000
221,000
11,000 ) (11,000119,000
254,000 ] [
3,000
3,000
1,000
6,000
2,000
25,000207,000
7,000
1,141,000
1,759,000

2,853,880
860,000 ] [43,000369,000
117,000
208,000
10,000 ) (10,000113,000
247,116 ] [2,000
2,700800
4,200
1,716
23,000206,200
6,500
1,107,116
1,746,764

46,12027,000 ]
2,000
4,000
1,000
13,0001,000 )
1,000
6,000
6,884 ]
1,000
300
200
1,800
284
2,000
800
500
33,884
12,236[([[([(（単位：円）

000000000

006,000 ] [5,751 ] [6,000 ) (5,751 ) (
6,000
5,751
1,753,000 ] [1,750,000 ] [1,753,000 ) (1,750,000 ) (1,753,000
1,750,000
1,759,000
1,755,751△ 1,759,000△ 1,755,751
0――0△ 8,987

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)135,000
135,000

9/9

134,805
125,8180249 ]
249 )
249
3,000 ]
3,000 )
3,000
3,249
△ 3,249
8,987
195
9,182

備考