令和2年度 社会福祉事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
社会福祉事業区分(単位：千円）
増減
Ａ－Ｂ

R1年度当初予算
Ｂ

R2年度
予算
Ａ

179,706

193,665

13,9597.8%

163,010176,053

13,043

8.0% 拠点区分間繰入金支出 7,267、2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業

9,642

10,372730

7.6% 事業費支出 549

3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業

7,054

7,240

186

2.6%

102,304

108,123

5,819

5.7%

4 共同募金配分金

25,96726,01750

0.2%

5 企画・広報

6,095

6,718

623

10.2% 事業費支出 623

6 活動助成事業

12,994

13,023290.2%

7 サロン活動推進事業

27,542

31,9644,422

8 地域福祉推進事業

5,334

5,354

20

9 ボランティアセンター

13,993

17,3873,394

10 生活支援体制整備事業

10,3797,660

福祉サービス利用支援

87,354

93,1455,791

11 各種相談事業

9,491

9,727

236

12 障害者相談支援事業

25,30025,30000.0%

13 生活福祉資金貸付事業

13,42813,333

△ 95

△0.7%

14 福祉サービス利用援助事業

15,824

16,640816

15 成年後見制度法人後見支援事業

18,72822,764

4,036

16 相談支援（障害）事業

4,583

5,381

798

216,370

202,303△ 14,067

17 居宅介護等（中央）事業

78,791

68,727△ 10,064 △12.8% サービス区分間繰入金支出 2,070

18 居宅介護等（佐賀関）事業

14,473

14,058△ 415

19 老人デイサービスセンター

72,79275,9253,133

20 障害者居宅介護等（中央）事業

34,72529,826△ 4,899 △14.1% 人件費支出 △1,298、事業費支出 △528

21 障害者居宅介護等（佐賀関）事業

7,575

5,570

△ 2,005 △26.5% サービス区分間繰入金支出 △1,163

22 相談支援（駅南）事業

8,014

8,197

183

2.3%

585,734

597,236

11,5022.0%

区拠分点

サービス区分

法人運営
1 法人運営

地域福祉活動推進

在宅福祉サービス

合計（金額）

主な増減内容※数字は増減額（％）

人件費支出 9,983、事務費支出 △3,028、退職手当積立金預け金支出 282

16.1% 人件費支出 2,419、助成金支出 1,925
0.4%
24.3% 人件費支出 2,479、事業費支出 964△ 2,719 △26.2% 人件費支出 1,008、事業費支出 △3,920

6.6%
2.5% 人件費支出 235

5.2% 人件費支出 696
21.6% 人件費支出 3,683、事業費支出 220
17.4% 拠点区分間繰入金支出 639△6.5%
人件費支出 △8,983、事業費支出 △3,176、△2.9% 人件費支出 △475
4.3% 人件費支出 1,870、事業費支出 1,288

人件費支出 △842、

令和2年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分区分（単位：千円）
R1年度
予算
B

R2年度
予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

会費収入

19,432

19,357

寄附金収入

11,70011,862

経常経費補助金収入

132,724

150,906

主な増減内容※数字は増減額△ 75
162 香典返し寄附金収入 470、一般寄附金収入 △308
大分市社協運営補助金収入 13,303、共同募金配分金収入 △400、

18,182 大分市社協福祉推進事業費補助金収入 4,600、
大分市社会福祉大会補助金収入 665

受託金収入

社会
福祉
事業区分事業
活動による収支の部

地域ふれあいサロン受託金収入 4,414、生活支援体制整備事業受託金収入 △2,719、
災害ボランティア活動支援体制整備事業受託金
7,607 収入 2,000、
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入 △1,022、
成年後見制度法人後見支援事業収入 4,036、
活き活きプラザ潮騒指定管理料収入 741

130,272

137,879

収入 貸付事業等収入

24

24

事業収入

2,589

2,506

介護保険事業収入

140,215140,582

障害福祉サービス等事業収入

53,53647,973 △ 5,563 障害者居宅介護等（中央）事業 △4,899、0△ 83 自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入 △250
老人デイサービスセンター 3,133、367 居宅介護等（中央）事業 △2,573
相談支援（障害）事業 798、相談支援（駅南）事業 543、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 △2,005

受取利息配当金収入

281

199

△ 82その他の収入754

747△7491,527

512,035

20,508

事業活動収入計(1)

法人運営事業 9,983、高齢者サロン事業 2,419、ボランティアセンター事業 2,479、生活支援体制整備事業 1,008、各種相談事業 235、日常生活自立支援事業 693、
成年後見制度法人後見支援事業 3,684、居宅介護等（中央）事業 △8,047、10,433 居宅介護等（佐賀関）事業 △475、生活支援ヘルパー事業 △1,260、
在福管理運営事業 314、老人デイサービスセンター 1,870、障害者居宅介護等（中央）事業 △1,298、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 △475
活き活きプラザ潮騒指定管理事業 549、福祉大会・表彰事業 540、災害ボランティア活動支援体制整備事業 957、生活支援体制整備事業 △3,925、△ 2,523 成年後見制度法人後見支援事業 219、居宅介護等（中央）事業 △3,176、老人デイサービスセンター 1,288、障害者居宅介護等（中央）事業 △528人件費支出

365,326

375,759

支出 事業費支出

71,91069,387

事務費支出

22,411

17,873 △ 4,538 法人運営事業 △4,497

共同募金配分金事業費

25,96726,017

助成金支出

44,374

46,4032,029 地域ふれあいサロン事業補助金支出 1,909

事業活動支出計(2)529,988535,439

5,451△ 38,461△ 23,404

15,057

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50令和2年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分
区分
施 収 施設整備等収入計(4)設 入る整支 固定資産取得支出
収備
出支等
施設整備等支出計(5)によ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

社
会
福祉
事
業区分

その他の活動による収支（単位：千円）
R1年度
当初予算
Ｂ

R2年度予算Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

000000000000

積立資産取崩収入

10,8828,806 △ 2,076 在宅福祉サービス課運転資金への充当

事業区分間繰入金収入

6,623

3,063 △ 3,560 公益事業区分からの繰入金収
入 拠点区分間繰入金収入

39,41747,323

サービス区分間繰入金収入

12,141

10,004 △ 2,137 サービス区分間繰入金支出と同額

その他の活動収入計(7)69,06369,196

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

39,41747,323支出 サービス区分間繰入金支出

12,141

10,004 △ 2,137 サービス区分間繰入金収入と同額

その他の活動による支出

4,188

4,470

その他の活動支出計(8)55,746

61,797

6,051

13,317

7,399△ 5,918000△ 25,144△ 16,005

9,13925,144

16,005△ 9,139000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,906 拠点区分間繰入金支出と同額

133
0 公益事業区分への繰入金
7,906 拠点区分間繰入金収入と同額

282 退職手当積立基金預け金支出 282

令和2年度 社会福祉事業区分予算総括表（部署）
社会福祉事業区分(単位：千円）
増減

R1年度
当初予算

R2年度
予算

585,734

597,236

11,5022.0%

228,158

242,432

14,274

6.3%○庶務係

211,462

224,820

13,358

6.3% 法人運営事業 13,043、各種相談事業 236○指定管理事業（潮騒、多世代）

16,696

17,612916

5.5% 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 73063,343

69,083

5,740

9.1%

○地域福祉係49,35051,6962,346

4.8% 生活支援体制整備事業 △2,719○ボランティアセンター

13,993

17,3873,394

24.3% 災害ボランティア活動支援体制整備事業 957

77,863

83,418

5,555

7.1%

○生活支援係47,98052,7374,757

9.9% 成年後見制度法人後見支援事業 4,036○障がい者相談支援センター

29,88330,681

798

部署

■合計
総務課

地域福祉課

生活支援課

在宅福祉サービス課

216,370

202,303（金額）（％）

各区分の増減内容※数字は増減額

企画・広報事業 625、サロン活動推進事業 4,422、

ボランティアセンター 2,429、福祉サービス利用援助事業 816、

2.7% 相談支援（障害）事業 798

居宅介護等（中央）事業 △10,064、居宅介護等（佐賀関）事業 △2,485、△ 14,067 △6.5% 老人デイサービスセンター 3,133、障害者居宅介護等（中央）事業 △4,899、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 △2,005

令和2年度 公益事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
公益事業区分(単位：千円）
増減
Ａ－Ｂ

R1年度
当初予算
Ｂ

R2年度
予算
Ａ

10,555

12,938

2,383

22.6%

10,555

12,9382,383

22.6% 事業区分間繰入金支出 292

106,975

109,690

2,715

2.5%

2 生活困窮者自立相談支援事業

39,58541,4281,843

4.7% 人件費支出 1,843

3 城東地域包括支援センター

37,29337,34552

0.1% 事業区分間繰入金支出 △370

4 佐賀関・神崎地域包括支援センター

30,09730,917820

2.7% 事業区分間繰入金支出 △369

62,54869,945

7,397

11.8%

5 居宅介護支援（駅南）事業

35,21939,471

4,252

12.1% 人件費支出 3,824、事業費支出 525

6 居宅介護支援（佐賀関）事業

6,556

7,437

881

13.4% 人件費支出 419、事業費支出 462

7 居宅介護支援（野津原）事業

18,577

21,1082,531

13.6% 人件費支出 4.026、事業費支出 741

8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

2,196

1,929

△ 267 △12.2% 人件費支出 △234

180,078

192,573

区拠分点

サービス区分

地域福祉活動推進
1 音楽指導員派遣事業

福祉サービス利用支援

在宅福祉サービス

合計（金額）

主な増減内容（％）

12,495※数字は増減額

人件費支出 △4,567、事業費支出 6,640、人件費支出 977、事業費支出 △565、人件費支出 1,606、事業費支出 △402、6.9%

令和2年度資金収支予算総括表
公益事業区分（単位：千円）
区分収入

R1年度
当初予算
Ｂ

R2年度
予算
Ａ増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

受託金収入

86,63388,684

2,051 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 1,843

事業収入

12,751

14,8672,116 音楽指導員派遣事業収入 2,383

介護保険事業収入

80,69488,2907,596 居宅介護支援（駅南）事業 4,310、

自立生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入 △267、介護予防支援（佐賀関）事業 798、居宅介護支援（野津原）事業 2,470

事業活動収入計(1)

事
業
活動による
収支の部

公益
事
業区分

人件費支出

140,590

191,841

11,763

148,306

音楽指導員派遣事業 △4,567、
生活困窮者自立相談支援事業 1,843、介護予防支援（城東）事業 697、認知症地域支援推進事業 272、包括的支援（佐賀関）事業 1,185、7,716 介護予防支援（佐賀関）事業 421、居宅介護支援（駅南）事業 3,824、居宅介護支援（佐賀関）事業 419、居宅介護支援（野津原）事業 4,026、自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △234
音楽指導員派遣事業 6,640、介護予防支援（城東）事業 △285、認知症地域支援推進事業 △272、包括的支援（佐賀関）事業 △1,163、7,519 介護予防支援（佐賀関）事業 761、居宅介護支援（駅南）事業 525、居宅介護支援（佐賀関）事業 462、居宅介護支援（野津原）事業 741

支出
事業費支出

30,66338,182

事務費支出

1,315

1,337

22

172,568

187,825

15,257

7,510

4,016

△ 3,4940000000000732

732 サービス区分間繰入金支出と同額

0732732

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に 施 収 施設整備等収入計(4)よ設 入
支る 整 出 施設整備等支出計(5)収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支180,078

収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

6,623

3,063 △ 3,560 社会福祉事業区分への繰入金支 サービス区分間繰入金支出
出その他の活動による支出

0732

732 サービス区分間繰入金収入と同額

887

953

66

その他の活動支出計(8)

7,510

4,748

△ 2,762△ 7,510△ 4,0163,494

予備費(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)令和2年度 公益事業区分予算総括表（部署）
公益事業区分(単位：千円）
増減

R1年度
当初予算

R2年度
予算

180,078

192,573

12,495

6.9%

117,530

122,628

5,098

4.3%

○生活支援係50,14054,3664,226

8.4% 生活困窮者自立相談支援事業 1,843○城東地域包括支援センター

37,29337,34552

0.1%○佐賀関・神崎地域包括支援センター

30,09730,917820

2.7% 佐賀関・神崎地域包括支援センター 820

在宅福祉サービス課

62,54869,945

7,397 11.8%○居宅介護支援事業

60,35268,016

7,664

部署

■合計
生活支援課

（金額）

各区分の増減内容（％）※数字は増減額

音楽指導員派遣事業 2,383、居宅介護支援（駅南）事業 4,252、12.7% 居宅介護支援（佐賀関）事業 881、居宅介護支援（野津原）事業 2,531○自立生活支援有料ホームヘルプサービス

2,196

1,929

△ 267 △12.2% 自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △267