令和６年度

一般会計及び生活福祉資金会計
資金収支当初予算書

社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会

目

次●法人全体（一般会計） 資金収支当初予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１ 社会福祉事業区分（社会福祉事業拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６① 法人運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０② 社会福祉大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３③ 日常生活自立支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４④ 地域福祉推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５⑤ 福祉施設経営指導事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７⑥ 福祉サービス第三者評価推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８⑦ 長寿やまなし振興センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９⑧ 市町村社協支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１⑨ 民生委員互助共励事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２⑩ 運営適正化委員会事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４⑪ 共同募金配分金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５⑫ 福祉人材センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６⑬ 保育士・保育所支援センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８⑭ 介護福祉総合支援センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０⑮ 福利厚生センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２⑯ 民生委員研修事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４⑰ 生活困窮者自立支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５⑱ 自主研修事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７⑲ 居室等整備資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８⑳ 社会福祉振興事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０㉑ ともしび基金助成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２㉒ 退職手当給与積立基金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３㉓ 企画広報啓発事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４
２ 公益事業区分（公益事業拠点区分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５① 退職手当等共済事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８② 介護福祉士修学資金等貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９③ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・５１④ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・５３⑤ 保育人材確保対策貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５⑥ 地域密着型サービス外部評価事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７⑦ 介護等体験受入調整事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８●生活福祉資金会計（全体） 資金収支当初予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９
１ 生活福祉資金会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２① 生活福祉資金会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４② 生活福祉資金会計（特例貸付） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６
２ 生活福祉資金貸付事務費会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７① 生活福祉資金貸付事務費会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９② 生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付） ・・・・・・・・・・・・・・・７１
３ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３
４ 臨時特例つなぎ資金会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４

法人全体(一般会計)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

当初予算額

増減

備 考

＞

＞

会費収入
市町村社協会費収入
施設団体会費収入
個人会費収入賛助会員費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入(経常経費)
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
助成金収入
全社協助成金収入
福利厚生センター助成金収入
山日厚生文化事業団助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
貸付事業収入償還金収入
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
貸付事業借入金収入
居室整備資金貸付事業借入金収入
事業収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
給付金収入
民生委員互助事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励会費収入
団体事務負担金収入
光熱水費等負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入

10,018,000
2,218,000
6,000,000
600,000
1,200,000
1,610,000
1,600,000
10,000202,974,146
196,100,146
196,100,146
3,100,000
3,100,000
3,774,000
1,213,000
2,461,000
100,000
154,384,561
153,376,611
153,376,611
400,000
400,000
607,950
607,950
5,286,500
634,460
634,460
124,040
124,040
4,528,000
4,528,000
14,320,000
5,210,000
1,670,000
3,500,000
2,640,000
1,300,000
1,300,000
18,878,700
18,878,700
4,812,700
8,730,000
3,052,000
2,284,000
15,216,331

10,018,000
2,218,000
6,000,000
600,000
1,200,000
560,000
550,000
10,000211,863,943
205,395,143
205,395,143
3,100,000
3,100,000
3,368,800
1,263,800
2,005,000
100,000
165,753,383
164,469,383
164,469,383
400,000
400,000
884,000
884,000
5,216,500
634,460
634,460
54,04054,0404,528,000
4,528,000
14,320,000
5,210,000
1,670,000
3,500,000
2,640,000
1,300,000
1,300,000
17,878,700
17,878,700
4,812,700
8,730,000
3,052,000
1,284,000
16,790,170

0
0
0
0
0
△1,050,000△1,050,000
08,889,797
9,294,997
9,294,997
00△405,200
50,800△456,000011,368,822
11,092,772
11,092,77200
276,050
276,050△70,00000△70,000△70,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,000,000△1,000,000
000△1,000,000
1,573,8391

法人全体(一般会計)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職共済引当資産差益
雑収入
介護福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入（新原資）
再就職準備金償還金収入
再就職準備金償還金収入（新原資）
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入（新原資）
介護分野就職支援金貸付金償還金収入
入学準備金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
保育料等一部償還金収入
就職準備金償還金収入（保育）事業活動収入計(1)
＜

支出

当初予算額

増減

15,216,331
11,208,000
1,172,000
871,000
301,000
7,636,0000
300,0000
900,0000
350,000
350,000
200,000
100,000
100,000
100,000
433,896,238

16,790,170
5,873,000
1,172,000
871,000
301,000
3,501,000
3,501,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
200,000
100,000
100,000
100,000
448,273,696

1,573,839△5,335,000
000△4,135,000
3,501,000△200,000
100,000△800,000
100,000△250,000
50,000000014,377,458

284,536,371
6,632,000
96,685,520
86,432,927
10,252,593
34,231,448
33,102,448
1,129,000
124,072,366
87,339,366
36,733,000
1,867,000
21,048,037
20,307,037
741,000
245,452,083
11,932,060
8,702,256
1,150,000
7,552,256
3,819,650
5,170,361
5,532
4,765,284
309,053
3,518,000
55,844,708
298,503294,731,188
6,756,000
93,048,760
83,549,749
9,499,011
33,772,936
32,861,936
911,000
138,700,261
83,293,261
55,407,000
1,867,000
20,586,231
20,014,231
572,000
238,094,086
14,833,300
11,434,304
1,150,000
10,284,304
5,054,067
5,862,574
42,882
4,718,600
564,406
2,229,740
54,897,090
682,252

10,194,817
124,000△3,636,760△2,883,178△753,582△458,512△240,512△218,000
14,627,895△4,046,105
18,674,000
0△461,806△292,806△169,000△7,357,997
2,901,240
2,732,048
02,732,048
1,234,417
692,21337,350△46,684
255,353△1,288,260△947,618
383,749＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
生活福祉資金事務職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
専任職員人件費支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
生活福祉資金事務職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

2

前年度予算額備 考

法人全体(一般会計)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
租税公課支出燃料費支出
民生委員互助事業給付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出（新原資）
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出（新原資）
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出（新原資）
社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出（新原資）
介護分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出（新原資）
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出(ひとり親)住宅支援資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育料等一部貸付金支出
就職準備金貸付金支出（保育）事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出

前年度予算額172,786
3,946,660
3,946,660
04,300,650
5,000
1,300,000
31,000,000
02,500,000
07,400,000
03,639,000
04,000,000
1,000,000
0
13,560,000
12,060,000
1,000,000
5,000,000
2,000,000
6,120,000
32,584,680
15,336,000
1,561,900
2,600,000
54,007,866
900,550
893,550
7,000
3,264,223
1,600,000
5,305,856
5,346,498
4,234,302
995,847
619,000
4,430,376
102,2148,470,575
1,516,390
126,370
9,475,860
9,475,860
5,382,600

当初予算額
219,282
4,626,502
3,219,141
1,407,361
2,860,807
5,000
1,300,000
35,000,000
35,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
4,713,000
4,713,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
12,600,000
9,360,000
750,000
5,000,000
2,000,000
1,800,000
28,076,680
9,164,000
1,299,600
3,000,000
56,610,324
937,110930,1107,000
2,882,337
1,600,000
6,878,319
4,298,677
4,443,302
1,572,185
619,000
4,947,030
102,2148,448,861
1,365,022
126,370
9,533,516
9,533,516
6,575,778

増減

備 考

46,496
679,842△727,519
1,407,361△1,439,843
004,000,000
35,000,000
1,500,000
4,000,000
2,600,000
10,000,000
1,074,000
4,713,000△3,000,000
01,000,000△960,000△2,700,000△250,00000△4,320,000△4,508,000△6,172,000△262,300
400,000
2,602,458
36,56036,5600△381,886
01,572,463△1,047,821
209,000
576,3380516,654
0△21,714△151,368
057,65657,656
1,193,1783

法人全体(一般会計)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
退職共済事業支出
事務費支出
貸付事業支出
貸付金支出
居室整備資金貸付金支出
貸付事業借入金返還金支出
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
調査広報活動費
社会福祉大会費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
全社協負担金支出負担金支出支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
退職共済引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

648,443
1,152,600
179,560
300,000
7,452,000
7,452,000
5,162,460
4,528,000
4,528,000
634,460
634,460
3,100,000
3,100,000
2,500,000
600,000
3,880,000
3,880,000
3,880,000
10,547,107
10,547,107
4,812,700
800,000
4,934,407
55,040
2,000
2,000
1,000
1,000
619,634,205△171,360,509

16,4553,300
23,64303,600,000
3,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,650,000
1,650,000
1,650,000
72,00072,0000072,000△70,00000
0
0
10,691,278
3,686,180000826,000
0
826,000
2,817,000
3,643,000△3,643,000

900,000
900,000
02,817,000
3,717,000△3,717,000

74,000900,000△826,000
074,000△74,000

998,000
998,000
9,341,000
21,805,000
11,911,484

998,000
998,000
7,852,000
21,529,000
11,145,034

0
0△1,489,000△276,000△766,450＞＞

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
事業区分間繰入金収入

4

631,988
1,149,300
155,917300,000
3,852,000
3,852,000
5,162,460
4,528,000
4,528,000
634,460
634,460
3,100,000
3,100,000
2,500,000
600,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
10,475,107
10,475,107
4,812,700
800,000
4,862,407
125,040
2,000
2,000
1,000
1,000
608,942,927△175,046,689＞

器具及び備品取得支出

＜

増減

＞

固定資産取得支出

＜

備 考

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額法人全体(一般会計)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入
保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金収入
介護福祉総合支援センター事業サービス区分繰入金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入ともしび基金助成事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入退職共済預り金収入
退職共済事業管理資産取崩収入
退職共済事業管理資産取崩収入
都道府県補助金収入
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減11,911,484
11,911,484
15,227,861
15,227,861
5,950,000
1,332,780
725,694
1,521,540
403,610882,000
283,364
709,400
919,4732,500,000
1,120,818,100
581,863,000
454,599,000
454,599,000
84,356,100
4,482,000
3,005,100
8,800,000
68,069,000
1,180,101,445

11,145,034
11,145,034
13,936,543
13,936,543
5,440,000
1,353,220
01,611,440
412,880
912,3700730,030
976,6032,500,000
1,042,663,900
559,879,000
457,783,000
457,783,000
25,001,900
8,550,000
2,613,900
8,800,000
5,038,000
1,098,124,477△766,450△766,450△1,291,318△1,291,318△510,000
20,440△725,694
89,9009,270
30,370△283,364
20,63057,1300△78,154,200△21,984,000
3,184,000
3,184,000△59,354,200
4,068,000△391,2000△63,031,000△81,976,968

10,799,330
10,799,330
11,911,484
11,911,484
11,911,484
15,227,861
15,227,861
3,509,058
919,473
10,799,330
1,037,220,000
442,357,000
594,863,000
594,863,000
1,075,158,675
104,942,770
0△73,746,919
413,499,664
339,752,745

10,459,940
10,459,940
11,145,034
11,145,034
11,145,034
13,936,543
13,936,543
2,500,000
976,603
10,459,940
1,014,581,000
441,702,000
572,879,000
572,879,000
1,050,122,517
48,001,960
0△127,075,549
339,752,745
212,677,196△339,390△339,390△766,450△766,450△766,450△1,291,318△1,291,318△1,009,058
57,130△339,390△22,639,000△655,000△21,984,000△21,984,000△25,036,158△56,940,810
0△53,328,630△73,746,919△127,075,549

備 考＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

増減

＞

＞

会費収入
市町村社協会費収入
施設団体会費収入
個人会費収入賛助会員費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入(経常経費)
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
助成金収入
全社協助成金収入
福利厚生センター助成金収入
山日厚生文化事業団助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
貸付事業収入償還金収入
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
貸付事業借入金収入
居室整備資金貸付事業借入金収入
事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
給付金収入
民生委員互助事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励会費収入
団体事務負担金収入
光熱水費等負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

6

前年度予算額10,018,000
2,218,000
6,000,000
600,000
1,200,000
1,610,000
1,600,000
10,000202,974,146
196,100,146
196,100,146
3,100,000
3,100,000
3,774,000
1,213,000
2,461,000
100,000
154,384,561
153,376,611
153,376,611
400,000
400,000
607,950
607,950
5,286,500
634,460
634,460
124,040
124,040
4,528,000
4,528,000
6,870,000
1,670,000
3,500,000
400,000
1,300,000
1,300,000
18,878,700
18,878,700
4,812,700
8,730,000
3,052,000
2,284,000
2,208,331
2,208,331

10,018,000
2,218,000
6,000,000
600,000
1,200,000
560,000
550,000
10,000211,863,943
205,395,143
205,395,143
3,100,000
3,100,000
3,368,800
1,263,800
2,005,000
100,000
165,753,383
164,469,383
164,469,383
400,000
400,000
884,000
884,000
5,216,500
634,460
634,460
54,04054,0404,528,000
4,528,000
6,870,000
1,670,000
3,500,000
400,000
1,300,000
1,300,000
17,878,700
17,878,700
4,812,700
8,730,000
3,052,000
1,284,000
3,782,170
3,782,170

0
0
0
0
0
△1,050,000△1,050,000
08,889,797
9,294,997
9,294,997
00△405,200
50,800△456,000011,368,822
11,092,772
11,092,77200
276,050
276,050△70,00000△70,000△70,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,000,000△1,000,000
000△1,000,000
1,573,839
1,573,839

備 考事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目その他の収入雑収入
退職共済引当資産差益
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減1,172,000
1,172,000
871,000
301,000
403,402,238

1,172,000
1,172,000
871,000
301,000
423,114,696

0000
19,712,458

272,721,371
6,632,000
96,685,520
86,432,927
10,252,593
34,231,448
33,102,448
1,129,000
112,257,366
76,798,366
35,459,000
1,867,000
21,048,037
20,307,037
741,000
98,498,387
8,743,060
8,661,136
1,150,000
7,511,136
3,733,192
5,074,233
5,532
4,146,974
302,553
3,109,000
55,402,208
298,503132,786
3,922,560
3,922,560
0
3,661,650
5,000
1,300,000
49,381,016
900,550
893,550
7,000
3,151,373
1,600,000

283,184,188
6,756,000
93,048,760
83,549,749
9,499,011
33,772,936
32,861,936
911,000
127,153,261
72,401,261
54,752,000
1,867,000
20,586,231
20,014,231
572,000
104,105,690
11,604,500
11,391,184
1,150,000
10,241,184
4,956,609
5,775,446
42,882
4,130,290
557,906
1,696,740
54,454,590
682,252
179,282
4,592,202
3,184,841
1,407,361
2,736,807
5,000
1,300,000
52,901,474
937,110930,1107,000
2,768,487
1,600,000

10,462,817
124,000△3,636,760△2,883,178△753,582△458,512△240,512△218,000
14,895,895△4,397,105
19,293,000
0△461,806△292,806△169,000
5,607,303
2,861,440
2,730,048
02,730,048
1,223,417
701,21337,350△16,684
255,353△1,412,260△947,618
383,749
46,496
669,642△737,719
1,407,361△924,843003,520,458
36,56036,5600△382,886
0

備 考

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
生活福祉資金事務職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
専任職員人件費支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
生活福祉資金事務職員法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
租税公課支出燃料費支出
民生委員互助事業給付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出7

事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
居室整備資金貸付金支出
貸付事業借入金返還金支出
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
調査広報活動費
社会福祉大会費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
全社協負担金支出負担金支出支払利息支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
退職共済引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

備 考

増減

4,827,856
3,971,498
4,084,302
901,847
619,000
3,852,376
102,2148,020,575
1,351,390
126,370
8,617,860
8,617,860
5,229,600
433,988
1,134,300
155,917300,000
5,162,460
4,528,000
4,528,000
634,460
634,460
3,100,000
3,100,000
2,500,000
600,000
2,230,000
2,230,000
2,230,000
10,475,107
10,475,107
4,812,700
800,000
4,862,407
125,040
2,000
2,000
1,000
1,000
441,695,381△38,293,143

6,341,119
3,657,677
4,293,302
1,483,185
619,000
4,404,030
102,2148,020,861
1,195,022
126,370
8,797,291
8,797,291
6,486,778
446,868
1,142,600
179,560
300,000
5,162,460
4,528,000
4,528,000
634,460
634,460
3,100,000
3,100,000
2,500,000
600,000
3,880,000
3,880,000
3,880,000
10,547,107
10,547,107
4,812,700
800,000
4,934,407
55,040
2,000
2,000
1,000
1,000
462,937,959△39,823,263

1,513,263△313,821
209,000
581,3380551,6540286△156,3680
179,431
179,431
1,257,178
12,8808,300
23,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,650,000
1,650,000
1,650,000
72,00072,0000072,000△70,000000021,242,578△1,530,120

0

0

0

0
0

900,000
900,000

900,000
900,000＞＞

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

8

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

増減

2,817,000
2,817,000△2,817,000

2,817,000
3,717,000△3,717,0000
900,000△900,000

998,000
998,000
9,341,000
21,805,000
11,911,484
11,911,484
11,911,484
15,227,861
15,227,861
5,950,000
1,332,780
725,694
1,521,540
403,610882,000
283,364
709,400
919,4732,500,000
59,283,345

998,000
998,000
7,852,000
21,529,000
11,145,034
11,145,034
11,145,034
13,936,543
13,936,543
5,440,000
1,353,220
01,611,440
412,880
912,3700730,030
976,6032,500,000
55,460,577

00△1,489,000△276,000△766,450△766,450△766,450△1,291,318△1,291,318△510,000
20,440△725,694
89,9009,270
30,370△283,364
20,63057,1300△3,822,768

10,799,330
10,799,330
15,227,861
15,227,861
3,509,058
919,473
10,799,330
26,027,191
33,256,154
0△7,853,989
103,975,421
96,121,432

10,459,940
10,459,940
13,936,543
13,936,543
2,500,000
976,603
10,459,940
24,396,483
31,064,094
0△12,476,169
96,121,432
83,645,263△339,390△339,390△1,291,318△1,291,318△1,009,058
57,130△339,390△1,630,708△2,192,060
0△4,622,180△7,853,989△12,476,169

備 考＞

退職給付引当資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入
保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金収入
介護福祉総合支援センター事業サービス区分繰入金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入ともしび基金助成事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
支出

当初予算額

＞

積立資産取崩収入＜

前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

施設団体会費収入
個人会費収入賛助会員費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入(経常経費)
助成金収入
福利厚生センター助成金収入
受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
事業収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
団体事務負担金収入
光熱水費等負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)10,018,000
2,218,000
6,000,000
600,000
1,200,000
10,00010,00091,569,000
91,269,000
91,269,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
3,900,000
3,500,000
400,000
11,826,000
11,826,000
8,730,000
3,052,000
44,000170,000
170,000
300,000
300,000
300,000
118,193,000

10,018,000
2,218,000
6,000,000
600,000
1,200,000
10,00010,00090,780,000
90,480,000
90,480,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
3,900,000
3,500,000
400,000
11,826,000
11,826,000
8,730,000
3,052,000
44,000170,000
170,000
300,000
300,000
300,000
117,404,000

0
0
0
0
0
0
0
△789,000△789,000△789,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△789,000

140,345,000
6,632,000
51,326,000
45,668,000
5,658,000
18,104,000
16,975,000
1,129,000
53,092,000
20,620,000
32,472,000
11,191,000
10,450,000
741,000
220,000

139,994,000
6,756,000
45,949,000
41,461,000
4,488,000
16,690,000
15,779,000
911,000
60,399,000
21,750,000
38,649,000
10,200,000
9,628,000
572,000
220,000△351,000
124,000△5,377,000△4,207,000△1,170,000△1,414,000△1,196,000△218,000
7,307,000
1,130,000
6,177,000△991,000△822,000△169,000
0

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
生活福祉資金事務職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
専任職員人件費支出
法定福利費支出
法定福利費支出
生活福祉資金事務職員法定福利費支出
事業費支出

10

増減

＞

市町村社協会費収入

支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目
旅費交通費支出
委員等旅費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
生活福祉資金事務職員福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
全社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

220,000
220,000
17,487,000
779,000
772,000
7,000
300,000
1,600,000
1,600,000
1,700,000
1,138,000
500,000
1,800,000
50,0001,800,000
700,000
100,000
2,900,000
2,900,000
1,500,000
300,000
300,000
120,000
300,000
800,000
800,000
800,000
158,852,000△40,659,000

220,000
220,000
18,104,000
834,000
827,000
7,000
300,000
1,600,000
1,800,000
1,700,000
1,500,000
500,000
1,800,000
50,0001,800,000
700,000
100,000
2,900,000
2,900,000
1,500,000
300,000
300,000
120,000
300,000
800,000
800,000
800,000
159,118,000△41,714,00000617,000
55,00055,00000
0200,0000
362,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266,000△1,055,000

0

0

0

2,817,000
2,817,000△2,817,000

2,817,000
2,817,000△2,817,000

000

9,341,000
21,805,000
11,911,484
11,911,484
11,911,484
3,509,058
3,509,058
725,694
283,364

7,852,000
21,529,000
11,145,034
11,145,034
11,145,034
2,500,000
2,500,000
00△1,489,000△276,000△766,450△766,450△766,450△1,009,058△1,009,058△725,694△283,364＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
民生委員互助共励事業サービス区分繰入金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入11

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目ともしび基金助成事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

当初予算額

増減

2,500,000
46,566,542

2,500,000
43,026,034

0△3,540,508

5,950,000
5,950,000
5,950,000
5,950,000
40,616,542
0△2,859,458
69,987,445
67,127,987

5,440,000
5,440,000
5,440,000
5,440,000
37,586,034
0△6,944,966
67,127,987
60,183,021△510,000△510,000△510,000△510,000△3,030,508
0△4,085,508△2,859,458△6,944,966＞

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12

前年度予算額備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：社会福祉大会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
助成金収入
山日厚生文化事業団助成金収入
事業活動収入計(1)

消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出200,000
63,80079,20057,00057,000200,000
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜200,000
63,80079,20057,00057,000200,0000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000＞

施設整備等収入計(4)＜200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：日常生活自立支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

228,441
228,441
228,441△319,757
0
0
0
5,500
△325,25700△10,684
20
3,721
935
△15,932572
572
0△102,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14

5,629,346
5,629,346
5,629,346
49,005,767
355,200
24,021
24,021
92,44448,508,102
26,00026,000327,887
9,340
28,29017,867
209,628
60,762
60,7622,000
54,963,0000＞

その他の活動収入計(7)＜5,400,905
5,400,905
5,400,905
49,325,524
355,200
24,021
24,021
86,944
48,833,359
26,00026,000338,571
9,320
24,56916,932
225,560
60,19060,1902,000
55,065,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△102,000△102,000△102,000△102,000＞

施設整備等支出計(5)＜54,963,000
54,963,000
54,963,000
54,963,000＞

施設整備等収入計(4)＜55,065,000
55,065,000
55,065,000
55,065,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
事業活動収入計(1)

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

34,879,977
34,879,977
34,879,977
34,879,977

7,774,145
7,774,145
7,774,145
7,774,145

18,533,563
11,777,961
10,291,599
1,486,362
4,202,532
4,202,532
002,553,070
2,553,070
5,963,590
1,120,060
218,504
218,504
1,392,410
562,639
270,560
40,6130
1,441,691
50,703
866,410
866,4101,275,899
38,01038,01061,300230,350
202,368
692,354692,354
11,6004,000
35,917
25,773,052
1,332,780

21,881,146
12,052,587
10,443,930
1,608,657
4,276,718
4,276,718
2,943,834
2,943,834
2,608,007
2,608,007
8,697,460
2,204,000
425,600
425,600
1,450,270
1,447,360
379,550
305,5500644,930
235,000
1,605,200
1,605,200
2,048,151
19,53019,53060,000663,270
462,120764,049
764,049
19,622059,56032,626,757
2,253,220

3,347,583
274,626
152,331
122,295
74,18674,186
2,943,834
2,943,834
54,93754,9372,733,870
1,083,940
207,096
207,096
57,860884,721108,990
264,9370△796,761
184,297738,790738,790772,252△18,480△18,480△1,300432,920
259,752
71,69571,695
8,022△4,00023,643
6,853,705
920,440

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜27,105,832
27,105,832
27,105,832
27,105,832

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞15

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：地域福祉推進事業（単位：円）

勘 定 科 目
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

増減

0
0
0
0

900,000
900,000
900,000△900,000

900,000
900,000
900,000△900,0000001,332,780
1,332,780
1,332,780
1,332,780△1,332,780
00001,353,220
1,353,220
1,353,220
1,353,220△1,353,220
000020,44020,44020,44020,440△20,440
0
0
0
0

＞

＞

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

16

当初予算額

＞

その他の活動収入計(7)＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：福祉施設経営指導事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,177,200
1,177,200
1,177,200
498,273
420,000
18,623
18,62357,750
1,300
1,300
600
91,987
11,13432,316
3,861
44,67644,676
1,767,460
047,20047,20047,200
0
0
0
0
0
0
0
0
2,973
1,487
1,200
286
0
0
50,173
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜1,130,000
1,130,000
1,130,000
498,273
420,000
18,623
18,62357,750
1,300
1,300
600
89,014
9,647
31,116
3,575
44,67644,676
1,717,287
0＞

施設整備等支出計(5)＜50,17350,17350,17350,173＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,767,460
1,767,460
1,767,460
1,767,460＞

施設整備等収入計(4)＜1,717,287
1,717,287
1,717,287
1,717,287

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価推進事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

2,331
0
2,331
2,331
0
0
0
4,234
16
2,732
1,200
0
286
0
0
6,565
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

246,870
225,400
11,618
11,618
2,052
7,800
7,800
87,674
9,336
15,46729,9602,530
3,861
26,52026,520334,5440＞

その他の活動収入計(7)＜244,539
225,400
9,287
9,287
2,052
7,800
7,800
83,4409,320
12,73528,7602,530
3,575
26,52026,520327,9790＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

6,565
6,565
6,565
6,565

＞

施設整備等支出計(5)＜334,544334,544334,544334,544＞

施設整備等収入計(4)＜327,979
327,979
327,979
327,979

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：長寿やまなし振興ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

18,490,162
18,490,162
18,490,162
522,170
522,170
19,012,332

2,282,114
2,282,114
2,282,114
12,83912,8392,294,953

8,787,014
149,000
5,861,680
5,861,680
515,467
460,1525,532
618,5797,260
712,558
151,800
122,786
182,000
182,000
200
3,067,958
1,583,278
202,049
103,396
226,934
46,44250,000140,184
2,184
98,340385,151
385,151
230,000
4,862,407
4,862,407
4,862,407
16,717,379
0

11,299,692
149,000
7,911,280
7,911,280
819,927452,364
42,882
628,147
7,260
727,958
151,800
170,074
238,800
238,800
200
2,778,233
1,257,116
202,049
123,407226,934
49,00850,000153,186
2,184
98,340386,009
386,009230,000
4,934,407
4,934,407
4,934,407
19,012,332
02,512,678
02,049,600
2,049,600
304,460△7,78837,3509,568
015,400047,28856,80056,8000△289,725△326,162
0
20,01102,566
013,002
0
0
858
858
0
72,00072,00072,0002,294,953
0

0

0

0

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜16,208,048
16,208,048
16,208,048
509,331509,331
16,717,379

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞施設整備等支出計(5)19サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：長寿やまなし振興ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

増減

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
9,671,513
9,671,513

00009,671,513
9,671,513

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

20

当初予算額

＞

その他の活動収入計(7)＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：市町村社協支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

支出

旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
収入

支出

その他の活動による収支
収入

21,29000021,290000035,84035,840057,130△57,130

0

0

0

0
0

0
0

0
0

919,473
919,473
919,473
919,473

976,603
976,603
976,603
976,603

57,13057,13057,13057,1300919,47300000976,6030000057,1300
0
0
0＞

サービス区分間繰入金収入
社会福祉振興事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

648,203
200,000
100,760
100,760
145,663
126,570
40,11035,10035,100328,400
240,400
88,000976,603△976,603＞

サービス区分間繰入金収入＜

626,913200,000
100,760
100,760
124,373
126,570
40,11035,10035,100292,560
204,560
88,000919,473△919,473＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0

＞

施設整備等収入計(4)
＜

0

＞

諸謝金支出

＜

備 考

増減

＞

事業費支出

＜

当初予算額

＞

事業活動収入計(1)＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：民生委員互助共励事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

全社協助成金収入
事業収入
給付金収入
民生委員互助事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励会費収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
民生委員互助事業給付金支出
事務費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

22

支出

1,629,700
50,0005,000
5,000
50,80010,00013,900200,000
200,000
1,300,000
578,100
140,000
193,600
47,500197,000
197,000
356,000
356,000
356,000
4,812,700
4,812,700
4,812,700
7,376,500
050,80000050,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,800
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜1,578,900
50,000
5,000
5,000
0
10,00013,900200,000
200,000
1,300,000
578,100
140,000
193,600
47,500197,000
197,000
356,000
356,000
356,000
4,812,700
4,812,700
4,812,700
7,325,700
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜50,80050,80050,80000000050,800＞

施設整備等支出計(5)＜1,263,800
1,263,800
1,263,800
1,300,000
1,300,000
1,300,000
4,812,700
4,812,700
4,812,700
7,376,500＞

施設整備等収入計(4)＜1,213,000
1,213,000
1,213,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
4,812,700
4,812,700
4,812,700
7,325,700

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

助成金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：民生委員互助共励事業（単位：円）

勘 定 科 目サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額725,694
725,694
725,694
725,694△725,694
0△725,694
725,694
0

当初予算額

増減
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備 考

△725,694△725,694△725,694△725,694
725,6940725,694△725,694
023

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：運営適正化委員会事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県補助金収入(経常経費)
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

65,94365,94365,94329,1600△2,510△2,510△330
42,0000△10,000△10,000△22,103△9,980591
0△13,000
286
000
73,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

2,931,475
2,931,475
2,931,475
1,313,190
860,200
68,312
68,312
111,078
246,400
5,500
21,70021,700135,335
36,11012,844
13,20037,8003,861
26,52026,5205,000
4,380,0000＞

その他の活動収入計(7)＜2,865,532
2,865,532
2,865,532
1,284,030
860,200
70,82270,822
111,408
204,400
5,500
31,70031,700157,438
46,09012,253
13,20050,8003,575
26,52026,5205,000
4,307,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜73,00073,00073,00073,000＞

施設整備等支出計(5)＜4,380,000
4,380,000
4,380,000
4,380,000＞

施設整備等収入計(4)＜4,307,000
4,307,000
4,307,000
4,307,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：共同募金配分金事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)

一般募金配分金事業費
調査広報活動費
社会福祉大会費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

3,100,000
3,100,000
2,500,000
600,000
3,100,000
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜3,100,000
3,100,000
2,500,000
600,000
3,100,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜3,100,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000＞

施設整備等収入計(4)＜3,100,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000＞

共同募金配分金事業費

＜

備 考

増減

＞

共同募金配分金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：福祉人材ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県受託金収入
事業活動収入計(1)29,713,315
29,713,315
29,713,315
29,713,315

31,415,268
31,415,268
31,415,268
31,415,268

1,701,953
1,701,953
1,701,953
1,701,953

23,270,724
12,755,997
11,746,323
1,009,674
4,718,862
4,718,862
2,945,719
2,945,719
2,850,146
2,850,146
2,721,051
90,0007,293
7,293
53,900443,850
195,708
825,000
759,000
15,000331,300
331,300
2,200,000
38,01038,010280,380
162,000
202,712489,168
66,000276,000
104,520
26,370353,640
353,640
7,600
14,300179,300
28,191,775
1,521,540

25,019,139
13,678,791
12,438,183
1,240,608
5,203,030
5,203,030
3,020,871
3,020,871
3,116,447
3,116,447
2,561,860
150,000
12,434
12,434
113,318
574,670
156,458
330,000
1,023,000
15,000186,980
186,980
2,222,829
26,04026,040273,560
175,200
214,043
489,168
66,000290,400
112,120
26,370353,640
353,640
0
16,988179,300
29,803,828
1,611,440

1,748,415
922,794
691,860
230,934
484,168
484,168
75,15275,152
266,301
266,301△159,191
60,0005,141
5,14159,418130,820△39,250△495,000
264,000
0△144,320△144,320
22,829△11,970△11,970△6,82013,20011,3310014,4007,600
00
0△7,6002,688
01,612,053
89,900＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

26

増減

＞

都道府県受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：福祉人材ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,521,540
1,521,540
1,521,540
1,521,540△1,521,540
00001,611,440
1,611,440
1,611,440
1,611,440△1,611,440000089,90089,90089,90089,900△89,900
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県受託金収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

28

収入

16,103,910
16,103,910
16,103,910
16,103,910

18,385,445
18,385,445
18,385,445
18,385,445

2,281,535
2,281,535
2,281,535
2,281,535

10,907,562
3,504,291
3,127,683
376,608
1,255,492
1,255,492
5,363,109
5,363,109784,670784,670
2,950,193
895,000
57,61057,61050,718164,850
408,6150
1,320,000
53,40053,4001,842,545
6,510
6,510
52,720288,828
100,790420,000
30,00069,000140,216
15,300585,456
585,456
10,725123,000
15,700,300
403,610

11,562,130
3,581,196
3,196,290
384,906
1,301,058
1,301,058
5,875,042
5,875,042
804,834
804,834
4,095,380
1,744,000
295,680
295,680
115,950
588,000
661,500
1,650
600,600
88,00088,0002,315,055
24,99024,99038,360639,304
134,800
420,000
60,00069,000137,420
12,000645,456
645,456
10,725123,000
17,972,565
412,880

654,568
76,90568,607
8,298
45,56645,566
511,933
511,933
20,164
20,164
1,145,187
849,000
238,070
238,070
65,232
423,150
252,8851,650△719,400
34,60034,600472,510
18,48018,480△14,360
350,476
34,010030,0000△2,796△3,30060,00060,000002,272,265
9,270

＞

人件費支出

＜

増減

＞

都道府県受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞＞備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)＜支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

増減

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

403,610
403,610
403,610
403,610△403,6100000412,880
412,880
412,880
412,880△412,880
0
0
0
0

9,270
9,270
9,270
9,270
△9,270
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

当初予算額

＞

施設整備等支出計(5)＜

前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：介護福祉総合支援センター事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県受託金収入
事業活動収入計(1)61,198,000
61,198,000
61,198,000
61,198,000

78,928,000
78,928,000
78,928,000
78,928,000

17,730,000
17,730,000
17,730,000
17,730,000

32,515,000
10,939,000
10,123,000
816,000
3,947,000
3,947,000
15,234,000
12,247,000
2,987,000
2,395,000
2,395,000
9,442,000
2,661,000
301,000
301,000
552,000
2,257,000
1,052,000
43,000899,000
66,00010,0001,601,000
1,601,000
0017,663,000
26,00026,000223,000
1,849,000
1,543,000
1,731,000
344,000
432,000
6,217,000
330,000
1,097,000
1,097,000
3,722,000

46,508,688
11,212,242
10,356,468
855,774
4,125,808
4,125,808
28,678,454
12,575,454
16,103,000
2,492,184
2,492,184
11,019,176
3,487,500
596,000
596,000
1,507,657
1,522,140
1,271,845
44,266
701,140
265,4529,208
1,613,672
206,311
1,407,361
296
19,791,766
19,53019,530145,120
2,536,9781,162,727
1,578,000
869,820613,256
6,217,000
164,800
1,334,716
1,334,716
4,986,778

13,993,688
273,242
233,468
39,774
178,808
178,808
13,444,454
328,454
13,116,000
97,184
97,184
1,577,176
826,500
295,000
295,000
955,657△734,860
219,845
1,266△197,860
199,452△792
12,672△1,394,689
1,407,361
296
2,128,766△6,470△6,470△77,880
687,978△380,273△153,000
525,820
181,256
0△165,200
237,716
237,716
1,264,778＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
専任職員人件費支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出30

増減＞

都道府県受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：介護福祉総合支援センター事業（単位：円）

勘 定 科 目
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

27,741
135,300
696,000
696,000
696,000
78,015,630
912,370

1,741
12,30000017,699,630
30,370

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

882,000
882,000
882,000
882,000△882,0000000912,370
912,370
912,370
912,370△912,370
000030,37030,37030,37030,370△30,370
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜26,000123,000
696,000
696,000
696,000
60,316,000
882,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：福利厚生ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

福利厚生センター助成金収入
受託金収入
福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出△245,044△50,000△26,000△26,000
10,0000△71,044△1,500△105,000△1,500△1,50065,094
24,34054,9140△14,16000△179,950
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

283,364
283,364
283,364
283,364△283,364
0△283,364

0
0
0
0
0
0
0

△283,364△283,364△283,364△283,364
283,3640283,364＞＞

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)32

1,847,256
00060,00035,00047,2560
1,705,000
00741,744
89,540144,364
120,000
7,840
380,000
380,000
2,589,0000＞

その他の活動収入計(7)＜2,092,300
50,00026,00026,00050,00035,000118,300
1,500
1,810,000
1,500
1,500
676,650
65,20089,450120,000
22,000380,000
380,000
2,768,950
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△456,000△456,000△456,000
276,050
276,050
276,050△179,950＞

施設整備等支出計(5)＜1,705,000
1,705,000
1,705,000
884,000
884,000
884,000
2,589,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,161,000
2,161,000
2,161,000
607,950
607,950
607,950
2,768,950

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

助成金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：福利厚生ｾﾝﾀｰ事業（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額283,364
0

当初予算額

増減
0
0

備 考

△283,364
033

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：民生委員研修事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県受託金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
0
0
2,468
1,082
1,100
0
0
286
2,468
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34

784,694
360,000
198,440
6,804
219,450
219,450
33,6484,467
11,00014,32014,3203,861
818,3420＞

その他の活動収入計(7)＜784,694
360,000
198,440
6,804
219,450
219,450
31,1803,385
9,900
14,32014,3203,575
815,874
0＞

施設整備等支出計(5)

＜

2,468
2,468
2,468
2,468

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜818,342
818,342
818,342
818,342＞

施設整備等収入計(4)＜815,874
815,874
815,874
815,874

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：生活困窮者自立支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県受託金収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

△10,626,814△10,626,814△10,626,814△10,626,814

35,886,085
6,382,271
5,476,322
905,949
2,003,562
2,003,562
26,226,101
26,226,101
1,274,151
1,274,151
5,658,110
455,200
226,280
226,280
729,524275,000
178,486
20,570112,200
112,200
3,660,850
2,934,017
13,02013,020283,480
79,200387,024
252,120
1,839,173
1,839,173
80,00044,478,212
709,400

26,614,064
6,574,944
5,653,878
921,066
2,176,322
2,176,322
16,498,039
16,498,039
1,364,759
1,364,759
4,320,313
455,200
167,600
167,600
395,224275,000
158,808
20,570112,200
112,200
2,735,711
2,896,391
13,02013,020283,880
79,200408,408
384,120
1,647,763
1,647,763
80,00033,830,768
730,030△9,272,021
192,673
177,556
15,117
172,760
172,760△9,728,062△9,728,062
90,60890,608△1,337,797
0△58,680△58,680△334,300
0△19,678000△925,139△37,62600400
021,384132,000△191,410△191,410
0△10,647,444
20,630

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜34,560,798
34,560,798
34,560,798
34,560,798＞

施設整備等収入計(4)＜45,187,612
45,187,612
45,187,612
45,187,612

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額その他の活動による収支＞

35

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：生活困窮者自立支援事業（単位：円）

勘 定 科 目
＜

収入

支出

備 考

増減

0

0

0

709,400
709,400
709,400
709,400△709,4000000730,030
730,030
730,030
730,030△730,030
000020,63020,63020,63020,630△20,63000
0
0＞

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
退職手当給与積立基金事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

36

当初予算額

＞

その他の活動収入計(7)＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：自主研修事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

参加者負担金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

935,000
700,000
80,00080,00060,00035,00010,00050,00050,00065,0005,000
60,0001,000,000
0136,600
92,00020,00020,00033,00020,000△11,000△17,400△17,400△247,000△7,000△240,000△110,400△889,600

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
889,600△512,604
376,9960000376,996376,996000△889,600
889,6000＞＞

その他の活動収入計(7)＜798,400
608,000
60,00060,00027,00015,00021,00067,40067,400312,000
12,000300,000
1,110,400
889,600＞

施設整備等支出計(5)＜△1,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

負担金収入

支出

当初予算額

＞

負担金収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：居室等整備資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

都道府県受託金収入
貸付事業収入償還金収入
居室整備資金貸付事業貸付金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
貸付事業借入金収入
居室整備資金貸付事業借入金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

旅費交通費支出
委員等旅費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
貸付事業支出
貸付金支出
居室整備資金貸付金支出
貸付事業借入金返還金支出
居室整備資金貸付事業借入金返還金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

3,256
3,256
3,256
336,644
10,72543,59038,50011,44957,652
91,08015,86015,86067,788
5,162,460
4,528,000
4,528,000
634,460
634,460
18,00018,00018,000125,040
5,645,400
0

3,256
3,256
3,256
340,274
10,72547,75238,50012,082
52,384
95,04015,86015,86067,931
5,162,460
4,528,000
4,528,000
634,460
634,460
18,00018,00018,00055,0405,579,030
0

0
0
0
3,630
0
4,162
0
633
△5,268
3,960
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
△70,000△66,370
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

38

3,630
3,630
3,630
△70,00000△70,000△70,000
00
0
0△66,370＞

施設整備等支出計(5)＜361,530
361,530
361,530
5,216,500
634,460
634,460
54,04054,0404,528,000
4,528,000
1,000
1,000
5,579,030＞

施設整備等収入計(4)＜357,900
357,900
357,900
5,286,500
634,460
634,460
124,040
124,040
4,528,000
4,528,000
1,000
1,000
5,645,400

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額その他の活動による収支＞

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：居室等整備資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目
＜

収入

支出

当初予算額

備 考

増減

＞

その他の活動収入計(7)＜

前年度予算額
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：社会福祉振興事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

寄附金収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
燃料費支出
事務費支出
旅費交通費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,000,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

919,473
919,473
919,473
919,473△919,473
0976,603
976,603
976,603
976,603△976,603
057,13057,13057,13057,130△57,130
0＞＞

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
市町村社協支援事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)40

1,675,000
200,000
1,250,000
1,150,000
100,000
50,00050,00030,00020,0005,000
10,0005,000
50,00050,0005,000
15,00010,0005,000
10,00010,00010,0001,700,000△950,000＞

その他の活動収入計(7)＜1,675,000
200,000
1,250,000
1,150,000
100,000
50,00050,00030,00020,0005,000
10,0005,000
50,00050,0005,000
15,00010,0005,000
10,00010,00010,0001,700,000
50,000＞

施設整備等支出計(5)＜△1,000,000△1,000,000
00△1,000,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜350,000
350,000
400,000
400,000
750,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,350,000
1,350,000
400,000
400,000
1,750,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

受取利息配当金収入

支出

当初予算額

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：社会福祉振興事業（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額△869,473
7,415,147
6,545,674

当初予算額△1,926,603
6,545,674
4,619,071

増減

備 考△1,057,130△869,473△1,926,603

41

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：ともしび基金助成事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

寄附金収入

受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000△139,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000△2,500,000
0△2,271,000
11,274,786
9,003,786

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000△2,500,000
0△2,410,000
9,003,786
6,593,786

0
0
0
0
0
0
△139,000△2,271,000△2,410,000＞＞

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42

2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
90,000＞

その他の活動収入計(7)＜1,150,000
1,150,000
1,150,000
1,150,000
229,000＞

施設整備等支出計(5)＜△50,000△50,000
1,561,000
1,561,000
0001,511,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜200,000
200,000
2,689,000
2,689,000
1,000
1,000
1,000
2,890,000＞

施設整備等収入計(4)＜250,000
250,000
1,128,000
1,128,000
1,000
1,000
1,000
1,379,000

＞

助成金支出

＜

備 考

増減

＞

受取利息配当金収入

支出

当初予算額

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：退職手当給与積立基金事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

退職共済引当資産差益
事業活動収入計(1)

退職給付支出その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
退職共済引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

998,000
998,000
10,799,330
10,799,330
5,950,000
1,332,780
1,521,540
403,610882,000
709,400
11,797,330

998,000
998,000
10,459,940
10,459,940
5,440,000
1,353,220
1,611,440
412,880
912,370730,030
11,457,940

00△339,390△339,390△510,000
20,44089,9009,270
30,37020,630△339,390

10,799,330
10,799,330
10,799,330
998,0000000

10,459,940
10,459,940
10,459,940
998,000
0000△339,390△339,390△339,390
0
0
0
0
0

＞

退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入
保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金収入
介護福祉総合支援センター事業サービス区分繰入金収入
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

1,867,000
1,867,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,869,000△998,000＞

積立資産取崩収入＜

1,867,000
1,867,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,869,000△998,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜871,000
871,000
871,000
871,000＞

施設整備等収入計(4)＜871,000
871,000
871,000
871,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

雑収入

支出

当初予算額

＞

その他の収入

＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：企画広報啓発事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

資料・図書等頒布収入

負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出△540,00000000△540,000
0
0
0
0
0
0
△540,000
540,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△1,734,600
5,130,076
3,395,476000△1,194,600
3,395,476
2,200,876000
540,000△1,734,600△1,194,600＞＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44

3,104,600
44,000201,000
201,000
124,000
282,000
366,000
103,000
60,0001,835,600
10,00079,00079,0003,104,600△1,194,600＞

その他の活動収入計(7)＜3,644,600
44,000201,000
201,000
124,000
282,000
906,000
103,000
60,0001,835,600
10,00079,00079,0003,644,600△1,734,600＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜1,670,000
1,670,000
240,000
240,000
240,000
1,910,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,670,000
1,670,000
240,000
240,000
240,000
1,910,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

負担金収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

備 考

＞

利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入（新原資）
再就職準備金償還金収入
再就職準備金償還金収入（新原資）
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入（新原資）
介護分野就職支援金貸付金償還金収入
入学準備金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
保育料等一部償還金収入
就職準備金償還金収入（保育）事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額7,450,000
5,210,000
2,240,000
13,008,000
13,008,000
10,036,000
7,636,0000
300,0000
900,0000
350,000
350,000
200,000
100,000
100,000
100,000
30,494,000

7,450,000
5,210,000
2,240,000
13,008,000
13,008,000
4,701,000
3,501,000
3,501,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
400,000
200,000
100,000
100,000
100,000
25,159,000

0
0
0
0
0
△5,335,000△4,135,000
3,501,000△200,000
100,000△800,000
100,000△250,000
50,0000000△5,335,000

11,815,000
11,815,000
10,541,000
1,274,000
146,953,696
3,189,000
41,12041,12086,45896,128618,3106,500
409,000
442,500
40,00024,10024,100639,000
31,000,000
02,500,000
07,400,000
03,639,000

11,547,000
11,547,000
10,892,000
655,000
133,988,396
3,228,800
43,12043,12097,45887,128588,3106,500
533,000
442,500
40,00034,30034,300124,000
35,000,000
35,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
4,713,000△268,000△268,000
351,000△619,000△12,965,300
39,8002,000
2,000
11,000△9,000△30,000
0
124,000
00
10,200
10,200△515,000
4,000,000
35,000,000
1,500,000
4,000,000
2,600,000
10,000,000
1,074,000＞

人件費支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
専任職員人件費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出（新原資）
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出（新原資）
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出（新原資）
社会福祉士修学資金貸付金支出45

事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目社会福祉士修学資金貸付金支出（新原資）
介護分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出（新原資）
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出(ひとり親)住宅支援資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育料等一部貸付金支出
就職準備金貸付金支出（保育）事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
退職共済事業支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

4,713,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
12,600,000
9,360,000
750,000
5,000,000
2,000,000
1,800,000
28,076,680
9,164,000
1,299,600
3,000,000
3,708,850
113,850
537,200
641,000
150,000
89,000543,000
428,000
170,000
736,225736,225
89,000201,575
10,0007,452,000
7,452,000
156,696,246△131,537,246

4,713,000△3,000,000
01,000,000△960,000△2,700,000△250,00000△4,320,000△4,508,000△6,172,000△262,300
400,000△918,000
1,000
59,200△734,000
0△5,000△35,000△22,000
5,000△121,775△121,775△64,000
3,575△5,0003,600,000
3,600,000△10,551,300
5,216,300000826,000
826,000
826,000△826,0000000△826,000△826,000△826,000
826,000

1,120,818,100
581,863,000
454,599,000
454,599,000
84,356,100

1,042,663,900
559,879,000
457,783,000
457,783,000
25,001,900△78,154,200△21,984,000
3,184,000
3,184,000△59,354,200＞＞

その他の活動による収入退職共済預り金収入
退職共済事業管理資産取崩収入
退職共済事業管理資産取崩収入
都道府県補助金収入

4604,000,000
1,000,000
0
13,560,000
12,060,000
1,000,000
5,000,000
2,000,000
6,120,000
32,584,680
15,336,000
1,561,900
2,600,000
4,626,850
112,850
478,000
1,375,000
150,000
94,000578,000
450,000
165,000
858,000
858,000
153,000
198,000
15,0003,852,000
3,852,000
167,247,546△136,753,546＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

4,482,000
3,005,100
8,800,000
68,069,000
1,120,818,100

8,550,000
2,613,900
8,800,000
5,038,000
1,042,663,900

4,068,000△391,2000△63,031,000△78,154,200

11,911,484
11,911,484
11,911,484
1,037,220,000
442,357,000
594,863,000
594,863,000
1,049,131,484
71,686,616
0△65,892,930
309,524,243
243,631,313

11,145,034
11,145,034
11,145,034
1,014,581,000
441,702,000
572,879,000
572,879,000
1,025,726,034
16,937,866
0△114,599,380
243,631,313
129,031,933△766,450△766,450△766,450△22,639,000△655,000△21,984,000△21,984,000△23,405,450△54,748,750
0△48,706,450△65,892,930△114,599,380

備 考＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：退職手当等共済事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

退職共済事業管理資産取崩収入
退職共済事業管理資産取崩収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,036,462,000
581,863,000
454,599,000
454,599,000
1,036,462,000

1,017,662,000
559,879,000
457,783,000
457,783,000
1,017,662,000△18,800,000△21,984,000
3,184,000
3,184,000△18,800,000

8,390,000
8,390,000
8,390,000
1,037,220,000
442,357,000
594,863,000
594,863,000
1,045,610,000△9,148,000
00008,629,000
8,629,000
8,629,000
1,014,581,000
441,702,000
572,879,000
572,879,000
1,023,210,000△5,548,000
0000239,000
239,000
239,000△22,639,000△655,000△21,984,000△21,984,000△22,400,000
3,600,000
0
0
0
0

＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48

3,600,000
3,600,000
3,600,000△3,600,000＞

退職共済預り金収入

支出

7,452,000
7,452,000
7,452,000
5,548,000＞

その他の活動による収入＜

3,852,000
3,852,000
3,852,000
9,148,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜13,000,000
13,000,000
13,000,000＞

施設整備等収入計(4)＜13,000,000
13,000,000
13,000,000＞

退職共済事業支出

＜

備 考

増減

＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：介護福祉士修学資金等貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

介護福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入（新原資）
再就職準備金償還金収入
再就職準備金償還金収入（新原資）
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入（新原資）
介護分野就職支援金貸付金償還金収入
事業活動収入計(1)

備 考

3,000
3,000
9,186,000
7,636,0000
300,0000
900,0000
350,000
9,189,000

3,000
3,000
3,801,000
3,501,000
3,501,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,804,000

00△5,385,000△4,135,000
3,501,000△200,000
100,000△800,000
100,000△250,000△5,385,000

3,254,000
3,254,000
3,254,000
50,527,000
0073,000150,000
359,000
406,000
31,000,000
02,500,000
07,400,000
03,639,000
04,000,000
1,000,0000
390,000
3,000
122,000
8,000
14,000118,000
43,00043,00082,00054,171,000△44,982,000

3,562,000
3,562,000
3,562,000
56,330,000
2,000
2,000
73,000150,000
342,000
50,00035,000,000
35,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
4,713,000
4,713,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
363,000
3,000
102,000
8,000
14,000118,000
36,00036,00082,00060,255,000△56,451,000

308,000
308,000
308,000
5,803,000
2,000
2,000
0
0
△17,000△356,000
4,000,000
35,000,000
1,500,000
4,000,000
2,600,000
10,000,000
1,074,000
4,713,000△3,000,000
01,000,000△27,0000△20,000
00
0△7,000△7,00006,084,000△11,469,000

＞

人件費支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
租税公課支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出（新原資）
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出（新原資）
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出（新原資）
社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出（新原資）
介護分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出（新原資）
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

増減

＞

その他の収入

支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額施設整備等による収支＞49

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：介護福祉士修学資金等貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

支出

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜

収入

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)0468,000
468,000
468,000△468,0000000△468,000△468,000△468,000
468,000

4,482,000
4,482,000
4,482,000
4,482,000

8,550,000
8,550,000
8,550,000
8,550,000

4,068,000
4,068,000
4,068,000
4,068,000

04,482,000
0△40,968,000
128,840,262
87,872,262

08,550,000
0△47,901,000
87,872,262
39,971,262

0
4,068,000
0△6,933,000△40,968,000△47,901,000＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

50

0

＞

都道府県補助金収入

支出

0

＞

その他の活動による収入

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

53,00053,00053,000△3,870,000
40,00000△960,000△2,700,000△250,000△95,000
30,00025,00002,000
0△105,000000△47,000
0△3,912,000
3,912,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,005,100
3,005,100
3,005,100
3,005,100

2,613,900
2,613,900
2,613,900
2,613,900△391,200△391,200△391,200△391,200

03,005,1000△27,044,900

02,613,900
0△23,524,100

0△391,20003,520,800＞

都道府県補助金収入
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

2,620,000
2,620,000
2,620,000
22,777,000
59,0008,000
8,000
12,600,000
9,360,000
750,000
742,000
34,00095,000143,000
41,000150,000
1,000
5,000
200,000
200,000
68,0005,000
26,139,000△26,138,000＞

その他の活動による収入＜

2,567,000
2,567,000
2,567,000
26,647,000
19,0008,000
8,000
13,560,000
12,060,000
1,000,000
837,000
4,000
70,000143,000
39,000150,000
106,000
5,000
200,000
200,000
115,000
5,000
30,051,000△30,050,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

1,000
1,000
1,000

＞

施設整備等収入計(4)
＜

1,000
1,000
1,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)51サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52

前年度予算額50,813,863
23,768,963

当初予算額
23,768,963
244,863

増減△27,044,900△23,524,100

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

入学準備金償還金収入
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
専任職員人件費支出
事業費支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出(ひとり親)住宅支援資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△619,000△619,000△619,000△4,320,000
00△4,320,000△1,181,000△39,000△75,000△772,000△7,000△115,000
82,0005,000△238,000△238,000△17,000△5,000△6,120,000
6,170,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

8,800,000
8,800,000
8,800,000
8,800,000

8,800,000
8,800,000
8,800,000
8,800,000

0
0
0
0

0
8,800,000
0△7,569,000
34,626,349

08,800,000
0△1,399,000
27,057,349

000
6,170,000△7,569,000＞

都道府県補助金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

655,000
655,000
655,000
8,800,000
5,000,000
2,000,000
1,800,000
1,145,000
29,00083,000210,000
35,000115,000
407,000
5,000
236,000
236,000
20,0005,000
10,600,000△10,199,000＞

その他の活動による収入＜

1,274,000
1,274,000
1,274,000
13,120,000
5,000,000
2,000,000
6,120,000
2,326,000
68,000
158,000
982,000
42,000230,000
325,000
0
474,000
474,000
37,00010,00016,720,000△16,369,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜0050,00050,00050,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

1,000
1,000
400,000
400,000
401,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

1,000
1,000
350,000
350,000
351,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

その他の収入

支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)53サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)54

前年度予算額27,057,349

当初予算額
25,658,349

増減△1,399,000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：保育人材確保対策貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
保育料等一部償還金収入
就職準備金償還金収入（保育）事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育料等一部貸付金支出
就職準備金貸付金支出（保育）事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

2,000
2,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
502,000

0
0
0
0
0
0
0
0

4,720,000
4,720,000
4,720,000
52,469,580
10,0002,000
2,000
39,0009,000
60,00050,0000
0217,000
32,584,680
15,336,000
1,561,900
2,600,000
310,000
6,000
28,0000
5,000
22,00042,000141,000
141,000
66,00057,499,580△56,997,580

4,710,000
4,710,000
4,710,000
41,891,280
9,800
2,000
2,000
50,000030,000191,000
10,200
10,20058,00028,076,680
9,164,000
1,299,600
3,000,000
714,000
36,000157,200
38,0005,000
102,000
42,000264,225
264,225
69,57547,315,280△46,813,280△10,000△10,000△10,000△10,578,300△200
00
11,000△9,000△30,000
141,000
10,200
10,200△159,000△4,508,000△6,172,000△262,300
400,000
404,000
30,000129,200
38,000080,0000123,225
123,225
3,575△10,184,300
10,184,300

0

0

0

358,000
358,00000△358,000△358,000＞＞

施設整備等収入計(4)
＜

2,000
2,000
500,000
200,000
100,000
100,000
100,000
502,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

その他の収入

支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額＞

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出

55

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：保育人材確保対策貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支＜

収入

保育士修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)358,000△358,00000△358,000
358,000

68,069,000
68,069,000
68,069,000
68,069,000

5,038,000
5,038,000
5,038,000
5,038,000△63,031,000△63,031,000△63,031,000△63,031,000

068,069,000
010,713,420
93,815,487
104,528,907

0
5,038,000
0△41,775,280
104,528,907
62,753,627

0△63,031,000
0△52,488,700
10,713,420△41,775,280＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

56

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

その他の活動による収入＜

前年度予算額備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

手数料収入

諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,585,116
555,000
31,12031,12047,45814,128408,3106,500
442,500
40,00024,10024,10016,00013,8501,850
12,0001,598,966
641,034

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,666,484
1,666,484
1,666,484
1,666,484△1,666,484
0△1,025,450
1,025,4500641,034
641,034
641,034
641,034△641,0340000△1,025,450△1,025,450△1,025,450△1,025,450
1,025,450
01,025,450△1,025,4500＞＞その他の活動収入計(7)＜1,585,116
555,000
31,12031,12047,45814,128408,3106,500
442,500
40,00024,10024,10016,00013,8501,850
12,0001,598,966
641,034＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜2,240,000
2,240,000
2,240,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,240,000
2,240,000
2,240,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

山梨県社会福祉協議会

サ区：介護等体験受入調整事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

利用料収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

諸謝金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
△19,000△20,000
0
0
0
0
1,000
0
0
△19,000
19,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,855,000
1,855,000
1,855,000
1,855,000△1,855,000
0
1,000
402,832
403,832

1,875,000
1,875,000
1,875,000
1,875,000△1,875,000
00403,832
403,832

20,00020,00020,00020,000△20,000
0△1,000
1,000
0

＞

＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58

2,605,000
2,605,000
731,000
10,000100,000
250,000
150,000
150,000
20,0001,000
50,0003,336,000
1,875,000＞

その他の活動収入計(7)＜2,605,000
2,605,000
750,000
30,000100,000
250,000
150,000
150,000
19,0001,000
50,0003,355,000
1,856,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜5,210,000
5,210,000
1,000
1,000
5,211,000＞

施設整備等収入計(4)＜5,210,000
5,210,000
1,000
1,000
5,211,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

受取利息配当金収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額生活福祉資金会計(全体)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

備 考

＞

都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額14,691,000
14,691,000
14,691,000
334,283,000
326,175,000
92,970,000
231,821,000
1,261,000
123,000
6,680,000
520,000
1,845,000
1,830,000
255,000
1,611,000
22,000495,000
102,000
1,428,000
185,000
1,243,000
7,000
6,000
1,000
11,00011,00011,000348,992,000

12,153,000
12,153,000
12,153,000
345,856,000
339,272,000
95,669,000
240,440,000
3,040,000
123,000
5,300,000
495,000
1,222,000
2,713,000
212,000
187,000
25,000344,000
102,000
1,284,000
124,000
1,160,000
6,000
5,000
1,000
11,00011,00011,000358,026,000△2,538,000△2,538,000△2,538,000
11,573,000
13,097,000
2,699,000
8,619,000
1,779,000
0△1,380,000△25,000△623,000
883,000△43,000△1,424,000
3,000△151,0000△144,000△61,000△83,000△1,000△1,00000009,034,000

122,467,000
3,565,000
1,282,000
2,283,000
118,902,000
37,270,000
81,632,000
44,808,000
286,000
243,000
43,0004,249,000
1,515,000
1,209,000
332,000
4,171,000

192,339,000
2,980,000
698,000
2,282,000
189,359,000
37,227,000
152,132,000
83,917,000
387,000
309,000
78,0007,889,000
1,573,000
861,000
0
5,127,000

69,872,000△585,000△584,000△1,00070,457,000△43,000
70,500,000
39,109,000
101,000
66,00035,0003,640,000
58,000△348,000△332,000
956,000＞

事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出59

生活福祉資金会計(全体)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸謝金支出
電算処理費支出
賃金支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

債権管理事務費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

2,565,000
1,733,000
832,000
2,565,000△2,565,000

1,452,000
1,452,000
01,452,000△1,452,000△1,113,000△281,000△832,000△1,113,000
1,113,000

301,224,000
301,224,000
301,224,000
10,000,000
4,658,000
1,000
120,280,000
1,000
436,164,000

289,955,000
289,955,000
289,955,000
04,268,000
1,000
0
1,000
294,225,000△11,269,000△11,269,000△11,269,000△10,000,000△390,000
0△120,280,000
0△141,939,000

64,0002,000
2,000
62,00062,00010,000,000
31,146,000

44,0002,000
2,000
42,00042,000029,381,000△20,00000△20,000△20,000△10,000,000△1,765,000＞

積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出
債権管理事務費積立資産積立支出
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
一般会計繰入金支出

60

6,000
23,442,000
5,530,000
5,530,000
10,000201,000
6,872,000△1,027,000
0△7,266,000△7,266,000
0△1,273,000△6,320,000
0327,000
0
101,715,000△92,681,000＞

債権管理事務費積立資産取崩収入

支出

14,00047,335,000
7,202,000
7,202,000
60,000584,000
11,927,000
908,000
50,00024,772,000
24,772,000
1,776,000
9,950,000
4,500,000
2,400,000
5,846,000
300,000
301,028,000
56,998,000＞

積立資産取崩収入＜

8,000
23,893,000
1,672,000
1,672,000
50,000383,000
5,055,000
1,935,000
50,00032,038,000
32,038,000
1,776,000
11,223,000
10,820,000
2,400,000
5,519,000
300,000
199,313,000
149,679,000＞

器具及び備品取得支出

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額生活福祉資金会計(全体)

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額120,281,000
4,658,000
1,000
120,379,000
286,529,000
149,635,000
0296,749,000
1,259,277,893
1,556,026,893

当初予算額
1,000
4,269,000
1,000
033,696,000
260,529,0000316,075,000
1,556,026,893
1,872,101,893

増減

備 考

△120,280,000△389,000
0△120,379,000△252,833,000
110,894,000
019,326,000
296,749,000
316,075,000

61事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,000
120,280,000
120,281,000

000△1,000△120,280,000△120,281,000

62,00042,000△20,000＞

積立資産支出62△7,593,000△7,593,0000△1,273,000△6,320,000
0△7,593,000
19,165,000＞

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

18,626,000
18,626,000
1,776,000
9,950,000
4,500,000
2,400,000
18,626,000
327,018,000＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

26,219,000
26,219,000
1,776,000
11,223,000
10,820,000
2,400,000
26,219,000
307,853,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜11,573,000
13,097,000
2,699,000
8,619,000
1,779,000△1,380,000△25,000△623,000
883,000△43,000△1,424,000
3,000△151,000△144,000△61,000△83,000△1,000△1,000000011,572,000＞

施設整備等支出計(5)＜345,631,000
339,149,000
95,669,000
240,440,000
3,040,000
5,198,000
495,000
1,222,000
2,713,000
212,000
187,000
25,000344,000
1,284,000
124,000
1,160,000
2,000
1,000
1,000
11,00011,00011,000345,644,000＞

施設整備等収入計(4)＜334,058,000
326,052,000
92,970,000
231,821,000
1,261,000
6,578,000
520,000
1,845,000
1,830,000
255,000
1,611,000
22,000495,000
1,428,000
185,000
1,243,000
3,000
2,000
1,000
11,00011,00011,000334,072,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

増減

＞

償還金収入

支出

当初予算額

＞

貸付事業収入

＜前年度予算額事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額62,00062,00010,000,000
1,000
4,657,000
1,000
120,379,000
135,100,000△14,819,0000
293,034,000
1,239,535,601
1,532,569,601

当初予算額
42,00042,0000
04,268,000
1,000
04,311,000△4,311,000
0
322,707,000
1,532,569,601
1,855,276,601

増減

備 考

△20,000△20,000△10,000,000△1,000△389,000
0△120,379,000△130,789,000
10,508,000
029,673,000
293,034,000
322,707,000

63

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
サ区：生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出△7,593,000△7,593,0000△1,273,000△6,320,000
0△7,593,000
4,378,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

62,00062,00062,00042,00042,00042,000△20,000△20,000△20,000＞＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出

64

18,626,000
18,626,000
1,776,000
9,950,000
4,500,000
2,400,000
18,626,000△3,353,000＞

その他の活動収入計(7)＜26,219,000
26,219,000
1,776,000
11,223,000
10,820,000
2,400,000
26,219,000△7,731,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△3,214,000△1,821,000△81,000△3,519,000
1,779,000△1,249,000△24,000△493,000
883,000△43,000△1,424,000
3,000△151,000△144,000△61,000△83,000△1,000△1,0000000△3,215,000＞

施設整備等支出計(5)＜15,262,000
9,051,000
909,000
5,102,000
3,040,000
4,928,000
495,000
952,000
2,713,000
212,000
187,000
25,000344,000
1,283,000
124,000
1,159,000
1,000
0
1,000
10,00010,00010,00015,273,000＞

施設整備等収入計(4)＜18,476,000
10,872,000
990,000
8,621,000
1,261,000
6,177,000
519,000
1,445,000
1,830,000
255,000
1,611,000
22,000495,000
1,427,000
185,000
1,242,000
2,000
1,000
1,000
10,00010,00010,00018,488,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

増減

＞

償還金収入

支出

当初予算額

＞

貸付事業収入

＜前年度予算額サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
サ区：生活福祉資金会計（単位：円）

勘 定 科 目
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額10,000,000
1,000
4,657,000
99,00014,819,000△14,819,000
0△22,550,000
1,239,535,601
1,216,985,601

当初予算額
0
0
4,268,000
04,310,000△4,310,000
0△7,663,000
1,216,985,601
1,209,322,601

増減

備 考

△10,000,000△1,000△389,000△99,000△10,509,000
10,509,000
014,887,000△22,550,000△7,663,000

65

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
サ区：生活福祉資金会計（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,000
120,280,000
120,281,000

000△1,000△120,280,000△120,281,000

1,000
120,280,000
120,281,000
00315,584,000
0315,584,000

1,000
0
1,000
△1,0000330,370,000
315,584,000
645,954,000

0△120,280,000△120,280,000△1,000014,786,000
315,584,000
330,370,000＞

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66

014,787,000＞

生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入

支出

0
330,371,000＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

0315,584,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜14,787,000
14,918,000
2,780,000
12,138,000△131,000△1,000△130,000
0
0
0
0
0
0
0
14,787,000＞

施設整備等支出計(5)＜330,369,000
330,098,000
94,760,000
235,338,000
270,0000
270,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
330,371,000＞

施設整備等収入計(4)＜315,582,000
315,180,000
91,980,000
223,200,000
401,000
1,000
400,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
315,584,000＞

事業活動支出計(2)

＜

備 考

増減

＞

償還金収入

支出

当初予算額

＞

貸付事業収入

＜前年度予算額事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸謝金支出
電算処理費支出
賃金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

122,267,000
3,565,000
1,282,000
2,283,000
118,702,000
37,070,000
81,632,000
44,316,000
262,000
219,000
43,0004,173,000
1,471,000
1,209,000
332,000
4,147,000
8,000
23,811,000
1,645,000
1,645,000
50,000383,000
4,890,000
1,935,000
166,583,000△151,890,000

192,139,000
2,980,000
698,000
2,282,000
189,159,000
37,027,000
152,132,000
83,405,000
363,000
285,000
78,0007,817,000
1,507,000
861,000
0
5,103,000
14,00047,251,000
7,175,000
7,175,000
60,000584,000
11,762,000
908,000
275,544,000△263,389,000

69,872,000△585,000△584,000△1,00070,457,000△43,000
70,500,000
39,089,000
101,000
66,00035,0003,644,000
36,000△348,000△332,000
956,000
6,000
23,440,000
5,530,000
5,530,000
10,000201,000
6,872,000△1,027,000
108,961,000△111,499,000

0

0

0

2,565,000
1,733,000
832,000
2,565,000△2,565,000

1,452,000
1,452,000
01,452,000△1,452,000△1,113,000△281,000△832,000△1,113,000
1,113,000

301,224,000

289,955,000△11,269,000＞

器具及び備品取得支出＜△2,538,000△2,538,000△2,538,000
00△2,538,000＞

固定資産取得支出＜

12,153,000
12,153,000
12,153,000
2,000
2,000
12,155,000＞

施設整備等収入計(4)＜14,691,000
14,691,000
14,691,000
2,000
2,000
14,693,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞＞

積立資産取崩収入

67

事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目債権管理事務費積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

当初予算額

増減

301,224,000
301,224,000
4,657,000
1,000
1,000
305,883,000

289,955,000
289,955,000
4,268,000
1,000
1,000
294,225,000△11,269,000△11,269,000△389,00000△11,658,000

2,000
2,000
2,000
31,146,000
120,280,000
151,428,000
154,455,000
0
0
0
0

2,000
2,000
2,000
29,381,000
1,000
29,384,000
264,841,000
0
0
0
0

0
0
0
△1,765,000△120,279,000△122,044,000
110,386,000
0
0
0
0

＞

積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出
債権管理事務費積立資産積立支出
一般会計繰入金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68

前年度予算額備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
サ区：生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸謝金支出
電算処理費支出
賃金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△215,000△172,000△171,000△1,000△43,000△43,000△1,223,000
14,00019,000△5,00014,00088,00000△313,000
0
0
0
1,000
0
△1,027,000△1,438,000△1,100,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,657,000
1,000
4,658,000

4,268,000
1,000
4,269,000△389,000
0△389,000

9,341,000
9,341,000△4,683,000

7,852,000
7,852,000△3,583,000△1,489,000△1,489,000
1,100,000＞

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

4,207,000
2,980,000
698,000
2,282,000
1,227,000
1,227,000
4,364,000
147,000
109,000
38,000392,000
231,000
69,0008,000
654,000
24,00024,00020,000384,000
1,527,000
908,000
8,571,000
3,583,000＞

生活福祉資金会計繰入金収入＜

4,422,000
3,152,000
869,000
2,283,000
1,270,000
1,270,000
5,587,000
133,000
90,00043,000378,000
143,000
69,0008,000
967,000
24,00024,00020,000383,000
1,527,000
1,935,000
10,009,000
4,683,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△2,538,000△2,538,000△2,538,000
00△2,538,000＞

施設整備等支出計(5)＜12,153,000
12,153,000
12,153,000
1,000
1,000
12,154,000＞

施設整備等収入計(4)＜14,691,000
14,691,000
14,691,000
1,000
1,000
14,692,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

都道府県補助金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞一般会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)69サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
サ区：生活福祉資金貸付事務費会計（単位：円）

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70

前年度予算額

当初予算額
0
0
0
0

備 考

増減
0
0
0
0

0
0
0
0

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
サ区：生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸謝金支出
電算処理費支出
賃金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

117,845,000
413,000
413,000
117,432,000
35,800,000
81,632,000
38,729,000
129,000
129,000
0
3,795,000
1,328,000
1,209,000
332,000
4,078,000
022,844,000
1,621,000
1,621,000
30,00003,363,000
0
156,574,000△156,573,000

187,932,000
00187,932,000
35,800,000
152,132,000
79,041,000
216,000
176,000
40,0007,425,000
1,276,000
861,000
05,034,000
6,000
46,597,000
7,151,000
7,151,000
40,000200,000
10,235,000
0266,973,000△266,972,000

70,087,000△413,000△413,000
70,500,000
070,500,000
40,312,000
87,00047,00040,0003,630,000△52,000△348,000△332,000
956,000
6,000
23,753,000
5,530,000
5,530,000
10,000200,000
6,872,000
0110,399,000△110,399,000

0

0

0

2,565,000
1,733,000
832,000
2,565,000△2,565,000

1,452,000
1,452,000
01,452,000△1,452,000△1,113,000△281,000△832,000△1,113,000
1,113,000

301,224,000
301,224,000
301,224,000
1,000
301,225,000

289,955,000
289,955,000
289,955,000
1,000
289,956,000△11,269,000△11,269,000△11,269,000
0△11,269,000＞

器具及び備品取得支出

＜

0
0
0

＞

固定資産取得支出

＜

1,000
1,000
1,000

＞

施設整備等収入計(4)
＜

1,000
1,000
1,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額＞＞

積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入
その他の活動収入計(7)71サービス区分別

資金収支当初予算書

令和6年4月
法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
サ区：生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）（単位：円）

勘 定 科 目
＜

支出

当初予算額

増減

＞

積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出
債権管理事務費積立資産積立支出
一般会計繰入金支出
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72

前年度予算額
2,000
2,000
2,000
21,805,000
120,280,000
142,087,000
159,138,000
0
0
0
0

2,000
2,000
2,000
21,529,000
1,000
21,532,000
268,424,000
0
0
0
0

0
0
0
△276,000△120,279,000△120,555,000
109,286,000
0
0
0
0

備 考

事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

327,000
327,000
327,000
327,000△327,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

10,000,000
10,000,00000△10,000,000△10,000,000

1,000
1,000
9,999,000
04,481,000
14,973,225
19,454,225

1,000
1,000
△1,0000△5,846,000
19,454,225
13,608,225

00△10,000,000
0△10,327,000
4,481,000△5,846,000＞

その他の活動収入計(7)支出

5,846,000
5,846,000
5,846,000
5,846,000△5,845,000＞

生活福祉資金会計長期借入金収入＜

5,519,000
5,519,000
5,519,000
5,519,000△5,518,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

1,000
1,000
1,000

＞

施設整備等収入計(4)
＜

1,000
1,000
1,000

＞

貸付事業支出

＜

備 考

増減

＞

事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受取利息配当金収入＜

前年度予算額＞

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)73事業区分別

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
電算処理費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
20,0000
0△4,00022,000
0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
20,000△20,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△766,000
4,769,067
4,003,067

000△786,000
4,003,067
3,217,067

000△20,000△766,000△786,000＞＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)74

200,000
200,000
200,000
512,000
24,00024,00072,00066,00024,00084,00027,00027,000165,000
50,000300,000
300,000
300,000
1,012,000△786,000＞

その他の活動収入計(7)＜200,000
200,000
200,000
492,000
24,00024,00076,00044,00024,00082,00027,00027,000165,000
50,000300,000
300,000
300,000
992,000△766,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0
0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜225,000
123,000
123,000
102,000
102,000
1,000
1,000
226,000＞

施設整備等収入計(4)＜225,000
123,000
123,000
102,000
102,000
1,000
1,000
226,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

償還金収入

支出

当初予算額

＞

貸付事業収入

＜前年度予算額