キャ

ッ

シュ

・フ

ロー

計

算

令和

５年

４月１日から

令和

６年

３月３１日まで

書（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１

事業活動収入(1)

基本財産運用収入

基本財産利息収入(2)

特定資産運用収入

354,400

247,125

107,275

354,400

247,125

107,275
16,498,758

49,632,213

33,133,455

経済研究情報基金利息収入

839,596

839,596

情報化基盤整備基金利息収入

1,117,986

1,117,986

債務保証基金利息収入

339,290494,332

利子補給基金利息収入

1,003,451

274,147

729,304

高度技術開発振興基金利息収入

11,664,148

8,413,555

3,250,593△155,042

研究指導･調査研究収入(2,692,349)(913,822)(1,778,527)

技術振興収入(2,723,044)(2,359,510)(363,534)

学術収入(2,060,000)(1,485,000)(575,000)

芦原収入(3,024,636)(2,606,167)(418,469)

地域産業活性化収入(1,164,119)(1,049,056)(115,063)

科学技術振興基金利息収入△33,232

1,366,170△1,399,402

中小企業後継者育成基金利息収入

3,963,628

2,771,705

1,191,923

新かがわ中小企業応援基金利息収入

29,905,226

17,062,452

12,842,774

頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入

632,701

587,508

45,193

産業会館維持管理積立資産利息収入

106,313110,850△4,537

設備貸与事業円滑化引当資産利息収入

93,106

95,154△2,0481,327,000

1,318,000

9,000

1,327,0001,318,000

9,000

かがわ産業振興クラブ収入(1,327,000)(1,318,000)(9,000)

事業収入

107,525,589

111,802,510△4,276,921

98,471,024

102,017,614△3,546,590

頭脳化センタービル建物貸付収入(94,218,868)(97,871,648)(△3,652,780)

ITスクエア使用料収入(1,683,532)(2,074,550)(△391,018)

産業会館5階事務室使用料収入(2,568,624)(2,071,416)(497,208)

会議室使用料収入

6,877,875

7,500,636△622,761

機器使用料収入646,690623,260

23,43011,000△11,000

10,000△10,000

(3)

会費収入

会費収入
(4)

家賃収入

実験手数料収入
求償権回収収入30,000

割賦設備未収損害賠償金回収収入
償却債権取立収入(5)

補助金等収入一般管理費県補助金収入

30,0001,500,000

1,640,000△140,000

314,787,065

315,014,866△227,801

165,511,146

163,375,608

2,135,538

IT関連ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設管理運営事業補助金収入

5,279,189

4,939,761

339,428

香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入

26,569,617

16,327,001

10,242,616

先端技術実用化支援事業県補助金収入

1,087,405

765,900

321,505

地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入

3,506,228

5,068,672△1,562,444

戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入

19,343,976

66,071,156△46,727,180

知的財産活性化県補助金収入

7,550,000

7,544,956

5,044

知的財産活用促進県補助金収入

6,250,000

6,249,535

465

創業支援塾事業県補助金収入

1,804,375

1,941,069△136,694

地域課題解決型創業支援県補助金収入

14,846,094

20,254,410△5,408,316

中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入

2,000,000

14,423,757△12,423,757

健康関連製品開発推進事業県補助金収入

1,280,613

1,289,876△9,263

科目

当年度

減

成長型中小企業等研究開発支援国補助金収入

26,383,696

26,383,696

新かがわ中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ等事業県補助金収入

26,994,135

26,994,135

受託金収入

6,763,165

増6,380,591(6)△382,574

247,246,594

216,028,690

県有施設管理運営事業県受託金収入

83,518,518

83,518,518

よろず支援拠点国受託金収入

85,747,768

76,560,651

9,187,117

６次産業化等促進事業県受託金収入

4,300,860

2,714,2141,586,646

発明協会事務運営受託金収入

1,012,000

1,012,000

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略拠点県受託金収入

33,440,077

34,654,307△1,214,230

機能性表示届出支援業務受託金収入

2,893,000

5,973,000△3,080,000

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連経営支援県受託金収入

12,060,000

11,400,000

660,000

196,000

196,000

しょうゆJAS審査受託金収入
知財総合支援窓口運営事業国受託金収入
(7)

負担金収入

24,078,371

31,217,904

24,078,371

12,100,150

15,103,371

地域共同研究開発事業共同研究負担金収入

2,750,000

2,750,000

香川県ﾃﾞｻﾞｲﾝ協会等事務局運営負担金収入

300,000

480,000△180,000

講習会開催事業受益者負担金収入

1,289,650

1,409,000△119,350

かがわ産業振興クラブ負担金収入

426,000

486,500△60,500

香川ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ負担金収入

200,000

200,000

7,134,5008,149,000△1,014,500

1,628,871△1,628,871

17,010,256

4,198,616

12,811,640

17,010,256

4,198,616

12,811,640

749,983,267

696,846,633

53,136,634

724,288,581

690,721,503

33,567,078

15,000△15,000

4,084,806

18,676

出展者負担金収入
四国モノづくり合同商談会事務局負担金収入
(8)

雑収入

雑収入
事業活動収入計２

前年度

感染症・災害製品開発促進事業県補助金収入△3,003,221

事業活動支出(1)

事業費支出

機械類信用保険預り金返還支出
報酬支出
委員報酬支出4,103,482(591,714)(494,446)(97,268)(3,511,768)(3,590,360)(△78,592)

給料手当支出

118,750,476

117,531,931

1,218,545給与支出(76,190,265)(72,604,610)(3,585,655)

その他の報酬支出

通勤手当支出

(3,927,049)(4,150,871)(△223,822)

諸手当支出(38,633,162)(40,776,450)(△2,143,288)

退職給付支出
退職給付引当金支出
福利厚生費支出

1,950,610△1,950,610(1,950,610)(△1,950,610)

32,269,632

33,443,224△1,173,592

法定福利厚生費支出(30,476,382)(31,586,607)(△1,110,225)

その他福利厚生費支出(1,793,250)(1,856,617)(△63,367)

会議費支出

4,778,871

5,244,263△465,392

旅費交通費支出

16,396,507

14,815,306

1,581,201

通信運搬費支出

8,438,023

9,025,143△587,120広告料支出

2,772,005

3,591,041△819,036

54,12091,190△37,070

試験材料費支出

434,024

1,791,522△1,357,498

消耗品費支出6,451,231

5,740,714

710,517

資料購入費支出

1,839,253

1,592,924

246,329

修繕費支出

30,744,890

8,413,495

22,331,395

施設保守管理費支出

26,978,808

26,638,596

340,212

設備･機器保守管理費支出

28,742,010

36,121,800△7,379,790

印刷製本費支出

8,085,372

8,710,535△625,163

497,340

490,6046,736

光熱水費支出32,426,222

20,875,911

11,550,311

使用料及び賃借料支出

23,532,625

23,907,453△374,828

保険料支出

1,064,870

974,255

90,615

諸謝金支出

118,626,530

120,079,687△1,453,157

14,86813,0681,800

什器備品費支出

燃料費支出

筆耕翻訳料支出

科目

当年度

増

減

1,617,180

1,549,533

67,647

租税公課支出20,616,253

20,441,632

174,62131,000129,000△98,000

教育研修費支出
会費支出

508,000

470,350

37,650

負担金支出

9,514,691

9,050,595

464,096

報奨費支出

3,500,000

3,500,000

助成金支出

174,828,036

175,073,323△245,287

委託費支出

46,321,653

34,259,820

12,061,833

補償金支出

12,500

代位弁済支出
支払利息支出雑支出

7,999

12,500△30,000

30,0008,043△44330,110

1,126,129△796,01987,782,991

85,559,828

2,223,163

10,694,135

10,805,507△111,372

役員報酬支出(8,697,635)(8,790,857)(△93,222)

その他の報酬支出

(1,996,500)(2,014,650)(△18,150)

給料手当支出59,695,459

61,430,878△1,735,419

給与支出(42,858,666)(42,998,545)(△139,879)

通勤手当支出

(1,051,600)(1,107,600)(△56,000)

諸手当支出(15,785,193)(17,324,733)(△1,539,540)

福利厚生費支出

11,969,000

11,890,416

78,584

法定福利厚生費支出(10,618,016)(11,477,796)(△859,780)

その他福利厚生費支出

(2)

管理費支出

報酬支出

(1,350,984)(412,620)(938,364)

会議費支出

90,187

114,285△24,098

旅費交通費支出

463,620434,107

29,513

通信運搬費支出

385,777

3,584

382,193

広告料支出

33,000170,500△137,500

消耗品費支出126,330

31,086

95,244

15,928△15,928

資料購入費支出
修繕費支出

3,000

3,000

施設保守管理費支出

501,600

176,000

325,600

設備･機器保守管理費支出

812,625

121,000

691,625

印刷製本費支出265,189△506

265,695

光熱水費支出1,435,676

524,192

911,484

使用料及び賃借料支出

53,37653,376

諸謝金支出

6,126

6,126

手数料支出

149,539△275

149,814

租税公課支出561,742△707,834

1,269,576

教育研修費支出

88,500276,000△187,500

会費支出

98,85095,000

3,850

委託費支出

349,260

179,960

169,300

(3)

Ⅱ

前年度

手数料支出

80,00080,000

事業活動支出計

法人税等支出812,151,572

776,361,331

35,790,241

事業活動によるキャッシュ・フロー

△62,168,305△79,514,698

17,346,393

投資活動によるキャッシュ・フロー
１

投資活動収入(1)

基本財産取崩収入

136,537

105,224

31,313(2)

特定資産取崩収入

67,318,913

134,860,823△67,541,910

債務保証基金取崩収入

129,209284,661

155,452

高度技術開発振興基金取崩収入(芦原)

4,603

5,564

△961

高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)244,643

140,480

104,163

46,394,984

88,089,274△41,694,290

144,484△144,484

科学技術振興基金取崩収入
中小企業後継者育成基金取崩収入
新かがわ中小企業応援基金取崩収入

22,990581,486△558,496

退職給付引当資産取崩収入395,280

16,125,274△15,729,994

産業会館維持管理積立資産取崩収入

3,447

4,186

事業等調整積立資産取崩収入

40,120△739
40,120

科目

当年度

芦原研究支援事業積立資産取崩収入
高度技術開発振興事業積立資産取崩収入
産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入

7,362

955,744△955,744
898,123

3,592

3,770

1,630,000△1,630,000

15,000,000

15,000,000

支援機能維持強化積立資産取崩収入

4,022,700

11,172,146△7,149,446(3) 貸付金戻入収入

1,826,240△1,826,240

他事業貸付立替金

1,826,240△1,826,240

67,455,450

136,792,287△69,336,837△8,237,565

投資活動支出(1)

30,035,100

38,272,665

経済研究情報基金取得支出

特定資産取得支出

10,281

10,281

情報化基盤整備基金取得支出

51,40351,403

利子補給基金取得支出

10,329△10,329

高度技術開発振興基金取得支出(研修･調査)

34,432△34,432

高度技術開発振興基金取得支出(技術振興)

39,655△39,655

高度技術開発振興基金取得支出(芦原)11,916△11,916

科学技術振興基金取得支出

3,624△3,624

新かがわ中小企業応援基金取得支出

1,717,720

1,354,481

363,239

退職給付引当資産取得支出

1,532,000

3,482,610△1,950,610

頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出

15,723,886

21,775,706△6,051,820

326,433△326,433

事業等調整積立資産取得支出
代位弁済積立資産取得支出

653,820679,234△25,414

利子補給積立資産取得支出

1,003,451

263,726

739,725

芦原研究支援事業積立資産取得支出
高度技術開発振興事業積立資産取得支出

19,721

19,721

1,344,854

1,344,854

産学官共同研究開発事業積立資産取得支出

11,686△11,686

中小企業後継者育成事業積立資産取得支出

2,378,219

775,399

1,602,820

研究体制強化積立資産取得支出

5,599,745

8,810,350△3,210,605

631,400△631,400

17,947,545

19,274,035△1,326,490

9,548,220△3,534,575

9,725,815△9,725,815

支援機能維持強化積立資産取得支出(2)

固定資産取得支出

建物附属設備支出

10,283,900

什器備品購入支出

6,013,645

機械装置購入支出
建設仮勘定支出

10,283,900

1,650,000

1,650,000

投資活動支出計47,982,645

57,546,700△9,564,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,472,805

79,245,587△59,772,782

借入金収入

327,712,970

294,042,970

33,670,000

短期借入金収入327,712,970

294,042,970

33,670,000(327,712,970)(294,042,970)(33,670,000)

1,950,610△1,950,610

財務活動によるキャッシュ・フロー
１

財務活動収入(1)

その他借入金収入(2)

引当金振替収入退職給付引当金振替収入
２

1,950,610△1,950,610

財務活動収入計

327,712,970

295,993,580

31,719,390

財務活動支出(1) 借入金返済支出
短期借入金返済支出

294,042,970
294,042,970

349,016,210
347,386,210△54,973,240△53,343,240(294,042,970)(347,386,210)(△53,343,240)

その他借入金返済支出
長期借入金返済支出

1,630,000△1,630,000

県借入金返済支出(1,630,000)(△1,630,000)

(2)

Ⅴ減

△853,141

収支差額変動準備金資産取崩収入

投資活動収入計Ⅲ

増853,141
898,123

償還準備積立金資産取崩収入２

前年度

引当金振替支出

16,520,554

18,785,496△2,264,942

退職給付引当金振替支出

16,520,554

18,785,496△2,264,942

財務活動支出計

310,563,524

367,801,706△57,238,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,149,446△71,808,126

88,957,572△25,546,054△72,077,237

46,531,183

現金及び現金同等物の増減額

当年度

前年度

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

科目

317,417,514

389,494,751△72,077,237

増減Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

291,871,460

317,417,514△25,546,054