オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞
追加型投信／海外／株式交付運用報告書
第85期（決算日2019年9月17日）
		 第86期（決算日2019年10月15日）		 第87期（決算日2019年11月15日）
第88期（決算日2019年12月16日）
		 第89期（決算日2020年1月15日）		 第90期（決算日2020年2月17日）（2019年8月16日～2020年2月17日）
作成対象期間

第90期末（2020年2月17日）
準価
額
6,235円資 産 総 額3,300百万円
第85期～第90期
騰
落
率
9.2％
分配金（税込み）合計
600円
基
純

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒ ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示 ⇒ 運用報告書タブを選択 ⇒該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）」は、2020 年２月 17 日に第 90期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、オーストラリアの株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
＜641812＞

東京都港区赤坂九丁目７番１号
www.nikkoam.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先

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コ ー ル セ ン タ ー
午前９時～午後５時

1

電話番号：0120－25－1404

土、日、祝・休日は除きます。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2019 年 8 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）

（円）
8,000

（百万円）
5,500

7,500

5,000

7,000

4,500

6,500

4,000

6,000

3,500

5,500

3,000

5,000

2019/8/15

2019/9/17
基準価額（左軸）

2019/10/15
分配金再投資基準価額（左軸）2019/11/15

2019/12/16

2020/1/15

S&P/ASX 200指数（円換算ベース）
（左軸）

2,500

2020/2/17

純資産総額（右軸）

第85期首： 6,258円
第90期末： 6,235円（既払分配金（税込み）：600円）
騰 落 率： 9.2％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は、作成期首（2019 年８月 15 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、オーストラリアの株式に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・米中貿易交渉の進展期待や、資源価格の上昇、世界的な株高、オーストラリアの利下げ観測の広がりなどを背景にオーストラリアの株式市場が堅調に上昇したこと。
・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）による利下げ決定や米中貿易摩擦の緩和期待などから株式市場が史上最高値を更新したこと。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞＜値下がり要因＞
・世界的な景気減速懸念が再燃したこと（2019 年８月）。
・2020 年１月以降の新型肺炎の感染拡大により、世界経済への悪影響が懸念されたこと。
・米国・イラン間の戦争回避や新型肺炎の影響により、期間の後半にかけて原油など資源価格が下落したこと。

１万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

報

酬



（2019 年 8 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）

第85期～第90期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
36
0.548 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

（ 4）

（0.056） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（31）

（0.475） 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提

（

受

託

会

社

）

（ 1）

（0.017） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

2

（b） そ

の

他

費

供などの対価0.034（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

監

査

費

用

）

（ 0）

（0.002） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

印

刷

費

用

）

（ 2）

（0.032） 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

）

（ 0）

（0.000） その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

38

0.582

（

そ
合

の

他
計

作成期間の平均基準価額は、6,494円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.91％です。
運用管理費用以外
0.08％

運用管理費用
0.69％

投資先
ファンド
0.77％

運用管理費用
（投信会社）
0.11％

総経費率
1.91％

当ファンド
1.14％

運用管理費用（販売会社）
0.93％

その他費用
0.07％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.91①当ファンドの費用の比率

1.14②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.69③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.08（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。
）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

最近５年間の基準価額等の推移

（2015 年 ２ 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）（円）
20,000

（百万円）
8,000

18,0007,000

16,0006,000

14,0005,000

12,0004,000

10,000

3,000

8,000

2,000

6,000

1,000

4,000

2015/2

2016/2
基準価額（左軸）

2017/2
分配金再投資基準価額（左軸）2018/2

2019/2

S&P/ASX 200指数（円換算ベース）（左軸）

02020/2
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は、2015 年２月 16 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2015年2月16日 2016年2月15日 2017年2月15日 2018年2月15日 2019年2月15日 2020年2月17日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
14,9699,553
10,494
8,894
7,034
6,235
期間分配金合計（税込み） （円）
－
1,800
1,800
1,800
1,450
1,200
分配金再投資基準価額騰落率（％）－△ 26.1
31.5
1.6
△ 5.2
6.0
S&P/ASX 200指数（円換算ベース）騰落率（％）－△ 29.1
31.3
△ 2.0
△ 4.0
10.7
純資産総額
（百万円）
191
154
121
2,659
3,452
3,300
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

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投資環境



（2019 年 8 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）（オーストラリア株式市況）
オーストラリア株式市場は、期間の初めと比べて上昇しました。
期間の初めは、世界的な景気減速懸念の再燃から上値が重い展開となりましたが、米中貿易協議の再開期待などを背景に投資家センチメントが回復し、徐々に持ち直す動きとなりました。その後も、米中協議の進展を巡る期待感がサポート材料となり、2019 年 11 月には史上最高値を更新しました。12 月は、やや上値が重くなったものの、年初来の高値圏を維持して 2019 年を終えました。
2020 年１月に入ると、米国・イラン関係の緊迫化を受けたリスク回避志向の高まりなどを背景にオーストラリア長期金利が低下するなかで、エネルギー関連や金鉱株などを中心に上昇しました。その後も、山火事の深刻化懸念からＲＢＡによる利下げ観測が浮上するなか、米中貿易協議の「第１段階合意」署名や、国内の堅調なマクロ指標を追い風に、市場は再び史上最高値を更新しました。新型肺炎の感染拡大懸念が重しとなり売りに押される局面もありましたが、市場は高値圏を維持して期間を終えました。
為替市場では、2019 年 10 月にＲＢＡが政策金利を過去最低水準の 0.75％へ引き下げ、2020 年１月には新型肺炎リスク懸念が拡大してリスク回避の円買いが進んだことなどから、円高／オーストラリアド
ル安となる局面もありましたが、期間を通じては概ね円安／オーストラリアドル高となり、円ベース・
リターンは押し上げられる結果となりました。
セクター別では、ヘルスケアや情報技術が大きく市場を牽引し、消費関連も好調でした。一方、コミュ
ニケーション・サービス、素材、不動産などが市場平均から出遅れとなりました。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.02％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコー
ル市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.03％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.12％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.13％近辺で期間末を迎えました。
（為替市況）
期間中における円／オーストラリアドル相場は、右記の推移となり
（円）
ました。
85

円／オーストラリアドルの推移

80
75
70
65
60

’
19/9

10

11

12

’
20/1

2

5

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当ファンドのポートフォリオ（2019 年 8 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）（当ファンド）
収益性を追求するため、「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組
み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。
（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））
期間中、ポートフォリオでは主に以下の投資行動を行ないました。
他の景気循環とは異なり、農業・水産業における景気循環の特性を有する食品加工・サーモン販売 / タッサル・グループ（生活必需品）や、当ファンド内で最良のディフェンシブ（景気動向に左右されにくい）
銘柄と位置づけている通信大手 / テルストラ（コミュニケーション・サービス）、サプライヤーの好業績や一連の改良計画などがサポート材料となる鶏肉製品メーカー/ インガム・グループ（生活必需品）などについて新規ポジションを構築しました。
一方、当ファンドにおける順位付けが下がった、総合量販店 / ハーベイ・ノーマン（一般消費財・サービス）などについて売却を進めました。
（マネー・アカウント・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

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当ファンドのベンチマークとの差異（2019 年 8 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）

期間中における基準価額は、9.2％（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「S&P/
ASX 200 指数（円換算ベース）」の上昇率 11.2％を概ね 2.0％下回りました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。
＜プラス要因＞・農業化学品大手 / ニューファーム（素材）：2019 年決算発表に合わせて、南米子会社の売却を発表。
決算は予想通りだったものの、南米子会社の売却がバランスシートを大幅に改善することから株価は上昇し、オーバーウェイトがプラスに寄与しました。
・建設・不動産開発 / レンドリース（不動産）：決算発表において開発部門の業績内容が予想以上であったことや、エンジニアリングサービス部門のコスト削減が好感されました。オーバーウェイトがプラスに寄与しました。
・スーパー・百貨店大手 / コールズ・グループ（生活必需品）：同社の事業や経営が市場に評価されたことに加え、ドイツの同業他社がオーストラリアへの参入を断念したことや、山火事と干ばつで生鮮食品価格が上昇したことが、株価の上昇要因となりました。オーバーウェイトがプラスに寄与しました。
＜マイナス要因＞
・バイオ医薬・血漿剤大手 / シー・エス・エル（ヘルスケア）：供給不足を背景とした免疫グロブリン価
格の上昇を受けて業績予想が上方修正されたことが、株価を押し上げました。また後半のリスク回避の環境下では、クオリティ株、グロース株、ディフェンシブ株が優位となったことも株価の上昇要因となり、非保有がマイナスに影響しました。
・商業銀行大手 / オーストラリア・コモンウェルス銀行（金融）：期間の初めはバリュー株物色による金融セクター全体の株価上昇が追い風となりました。後半は、安全性の高い銘柄として市場に認識されて上昇しましたが、当ファンドでは低金利預金の比率が高く低金利の環境下ではマイナス要因と考えており、アンダーウェイトがマイナスに影響しました。
・石油精製・販売・採掘 / ビバエナジー（エネルギー）：小売部門での 2019 年度の業績暫定予想が期待を下回ったことが悪材料となりました。精製量回復のための想定以上の投資や、精製マージンの悪化などがマイナス材料となり、オーバーウェイトがマイナスに影響しました。

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基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

第85期
2019/9/17

第86期
2019/10/15

第87期
2019/11/15
基準価額

第88期
2019/12/16

第89期
2020/1/15

第90期
2020/2/17

S&P/ASX 200指数（円換算ベース）（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

（2019 年 8 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第85期
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
項
目
2019年８月16日～ 2019年９月18日～ 2019年10月16日～ 2019年11月16日～ 2019年12月17日～ 2020年１月16日～
2019年９月17日 2019年10月15日 2019年11月15日 2019年12月16日 2020年１月15日 2020年２月17日
当期分配金
100
100
100
100
100
100
（対基準価額比率）
1.500％
1.519％
1.501％
1.503％
1.487％
1.579％
当期の収益
96
92
95
91
93
90
当期の収益以外
37
4
8
6
9
翌期繰越分配対象額
1,109
1,101
1,097
1,088
1,081
1,072
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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今後の運用方針（当ファンド）引き続き、原則として「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券を高位に組
み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））
2020 年の株式市場は、波乱含みのスタートとなりました。米中間で第１段階の貿易協定が締結されたことなどが追い風となった一方で、イランにおける地政学的リスクの高まりや、中国発の新型コロナウ
イルスへの懸念拡大がネガティブ材料となっています。新型コロナウイルスによる不透明感から、中国の経済指標の改善傾向は短期間にとどまる可能性もありますが、世界の経済成長については、重大な局面では中央銀行が流動性を維持する姿勢を示していることなどから、ポジティブな見通しを継続しています。欧州では、１月 31 日のブレグジット（英国の欧州連合（ＥＵ）離脱）後、英国が 11ヵ月の移行
期間に入り、ＥＵとの貿易協定を締結する必要に迫られる見通しです。また、米国で 11 月に実施される大統領選挙にも注目が集まるとみられます。
この１年間は、地政学的リスクが世界成長と企業収益の低迷をもたらした大きな要因となりました。
このため、地政学的な緊張が緩和されれば景気回復が強力に促される可能性がありますが、新型コロナウイルスを取り巻く不透明感が少なくとも 2020 年第１四半期は成長への逆風となると見込まれ、短期的に世界の株式市場の足かせとなる可能性があります。ただ、新型ウイルスの感染拡大が収束すれば、株式市場は回復すると考えており、市場の割安なバリュエーション（株価評価）や極端に偏ったポジショ
ニングも、悪材料が出尽くせば大幅に修正される可能性があるとみています。
ディフェンシブ / 低ボラティリティ（変動性）株とバリュー/ 景気循環株の間に生じているバリュエー
ションの乖離は、依然として高水準を維持しています。この相対評価の一時的なバブルは、1990 年後半のＩＴバブル時を上回る水準です。これは、米中貿易摩擦やブレグジットなどの地政学的な問題に加え、世界成長の減速が懸念材料として反映されているものの、市場の懸念は行き過ぎとみています。
当ファンドは、世界経済が弱気相場、リスクオフ相場を脱して緩やかな成長環境に移行する局面で、収益化を狙えるよう投資を行なっています。ディフェンシブ性のある金利敏感株や優良株は既にバブルの領域に達しており、市場が合理的な水準に収斂すれば大幅な修正は避けられないと考えられます。バ
リュエーションの乖離は今もなお極端であり、市場の評価がより適切な水準に修正されれば、ポートフォ
リオの収益はさらなる上昇余地があるとみています。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・アカウント・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は、原則として、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール
ローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

お知らせ2019 年８月 16 日から 2020 年２月 17 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2012 年８月 20 日から 2022 年８月 15 日までです。
主として、オーストラリアの株式を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振運 用 方 針 替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一部、またはす
べてに投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券
主 要 投 資 対 象 「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。
主として、オーストラリアの株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中運 用 方 法 長期的な信託財産の成長をめざします。オーストラリア証券取引所を代表する株価指数をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。原則として、為替ヘッジは行ないません。
分 配 方 針第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年2月末～2020年1月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
35.0
△ 24.7
1.8

日本株
41.9
△ 22.0
8.1

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
34.1
△ 17.5
9.1

新興国株
37.2
△ 27.4
5.3

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
2.0

新興国債

平均値

先進国債
15.3
△ 12.31.5（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.40.9（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2015 年２月から 2020 年１月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

当ファンドのベンチマークについて● S&P/ASX 200 指数（円換算ベース）
S&P/ASX 200 指数は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（S&PDJI）が発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価総額上位 200 銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。同指数の（円換算ベース）とは、公表指数を基に円換算したものです。

指数について●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。● MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。● MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI
Inc. に帰属します。● NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネ
ジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income
LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財
産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。● JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、
J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

当ファンドのデータ
組入資産の内容（2020 年 2 月 17 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

第90期末

％
95.4
0.1
2 銘柄

オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）
マネー・アカウント・マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
親投資信託受益証券
0.1％

○国別配分
その他
4.5％

○通貨別配分

その他
4.5％

国内投資信託受益証券
95.4％

その他
4.5％

日本
95.5％

円
95.5％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
第85期末
第86期末
第87期末
第88期末
第89期末
第90期末
2019年9月17日 2019年10月15日 2019年11月15日 2019年12月16日 2020年1月15日 2020年2月17日
純 資 産 総 額 3,573,034,887円 3,606,194,034円 3,560,320,649円 3,542,597,848円 3,553,974,612円 3,300,237,430円
受 益 権 総 口 数 5,439,823,970口 5,562,517,640口 5,425,799,803口 5,406,150,459口 5,365,621,167口 5,293,217,944口
1万口当たり基準価額
6,568円
6,483円
6,562円
6,553円
6,624円6,235円項目（注）当作成期間（第 85 期～第 90 期）中における追加設定元本額は 836,010,130 円、同解約元本額は 885,164,458 円です。

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オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

組入上位ファンドの概要
オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
19,000（2019 年 ８ 月 16 日～2020 年 2 月 17 日）（2019年8月16日～2020年2月17日）

18,00017,00016,00015,00014,00013,0002019/8

2019/9（22

第93期～第9８期
金
額
比
率
円
％
（a） 信
託
報
酬
5８
0.369
（
投
信
会
社
）
（51）
（0.324）
（
販
売
会
社
）
（ 2）
（0.011）
（
受
託
会
社
）
（ 5）
（0.034）（b） 売 買 委 託 手 数 料
８
0.050
（
株
式
）
（ ８）
（0.049）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.002）
（c） そ
の
他
費
用
6
0.039
（
保
管
費
用
）
（ 4）
（0.026）
（
監
査
費
用
）
（ 0）
（0.001）
（
印
刷
費
用
）
（ 2）
（0.012）
（
そ
の
他
）
（ 0）
（0.000）
合
計
72
0.45８
作成期間の平均基準価額は、15,８37円です。
項

2019/10 2019/11 2019/12 2020/1（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

目

21

20

19

18

17

16

15

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている
親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

１
2
３
4
5
6
7
8
9
10

【組入上位ファンド】（2020 年 2 月 17 日現在）

銘

柄

名

第9８期末

％
99.0
1 銘柄

オーストラリア株式マザーファンド
組入銘柄数

（注
（注
（注

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

【資産別配分】その他
1.0％【国別配分】【通貨別配分】その他
1.0％

親投資信託受益証券
99.0％

その他
1.0％

日本
99.0％

外国

円
99.0％

（注
（注
（注
※当

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

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交付_9000

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞＜ご参考＞
オーストラリア株式マザーファンド
オーストラリア株式マザーファンド（円）
22,000％21,000）））20,000））18,000（2018 年 8 月 16 日～2019 年 8 月 15 日）（2018年8月16日～2019年8月15日）

項

17,00016,00015,000目

金

2018/9い。
加・す。

2018/11 2019/1

2019/3

2019/5

銘柄

名業 種 / 種 別 等

１ WESTPACBANKINGCORP
2 AUSTANDNZBANKINGGROUP
３ NATIONALAUSTRALIABANKLTD
4 NUFARMLTD
5 ORIGINENERGYLTD
6 BLUESCOPESTEELLTD
7 COLESGROUPLTD
8 DOWNEREDILTD
9 VIVAENERGYGROUPLTD
10 AURIZONHOLDINGSLTD
組入銘柄数

む）
とに

額

円

銀行
銀行
銀行
素材
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービスエネルギー
運輸（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
1.9％

外国投資証券
5.8％

外国株式
92.3％

ジャージー 0.9％
アイルランド
2.8％
イギリス
3.0％

比

期

率

％
0.221
（0.205）（0.016）0.000（0.000）0.058（0.058）（0.000）0.279（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

2019/7【組入上位 10 銘柄】

いる
含み

当

（a） 売 買 委 託 手 数 料
42
（
株
式
）
（39）
（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 3）（b） 有 価 証 券 取 引 税
0
（
株
式
）
（ 0）
（c） そ
の
他
費
用
11
（
保
管
費
用
）
（11）
（
そ
の
他
）
（ 0）
合
計
53
期中の平均基準価額は、19,192円です。

19,000

）
）
）
）

25

【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】日）【国別配分】

通オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
39銘柄

ニュージーランド 0.3％
その他 1.9％

オーストラリア91.2％（2019 年 8 月 15 日現在）

貨

国（ 地 域 ）比 率

オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア

7.5
7.4
5.0
4.6
4.6
4.2
4.1
3.7
3.7
3.7

％

【通貨別配分】その他
1.9％

オーストラリアドル
98.1％（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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マネー・アカウント・マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
10,033（2018 年 10 月 13 日～2019 年 10 月 15 日）（2018年10月13日～2019年10月15日）

期
額
比 率
円
％
の
他
費
用
1
0.005
そ
の
他
）
（1）
（0.005）合計
10.005
期中の平均基準価額は、10,029円です。
項

10,032（a） そ（

10,031
10,030金

当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）
をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10,02910,02810,027目

2018/11 2019/1

組入資産の内容

2019/3

2019/5

2019/7

2019/9（2019 年 10 月 15 日現在）

2019 年 10 月 15 日現在、有価証券等の組入れはございません。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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