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日興・新経済成長国
エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】
追加型投信／海外／株式
日経新聞掲載名：ＥＧ５

2021年３月23日から2022年３月22日まで
第９ 期 決算日：2022年３月22日

受益者の皆さまへ

当期の状況

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

基 準 価 額（期末）8,838円

純資産総額（期末）

5,715百万円

騰率（当期）＋10.5％

分配金合計（当期）0円

落※騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定
して計算したものです。

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

https://www.smd-am.co.jp

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

当ファンドは、信託約款において「運用報告書（全体版）」に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、次の手順でご覧
いただけます。なお、印刷した「運用報告書（全体版）」
はご請求により交付させていただきますので、販売会社までお問い合わせください。

【閲覧方法】https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

１ 運用経過基準価額等の推移について（2021年３月23日から2022年３月22日まで）

基準価額等の推移
9,500
9,000
8,500
8,000
基準価額（円）:左軸
分配金再投資基準価額（円）:左軸

7,500
7,000

10,0005,000

純資産総額（百万円）:右軸

6,500
期首 '21/4

5

6

7

8

9

10

11

12

'22/1

2

期末

0

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

分配金再投資基準価額について8,001円

分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。

8,838円（既払分配金0円（税引前））＋10.5％※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）（分配金再投資ベース）

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

基準価額の主な変動要因（2021年３月23日から2022年３月22日まで）
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式等に投資しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。
上昇要因●投資対象５ヵ国の株価が上昇したこと●メキシコペソ、インドネシアルピア、フィリピンペソ、タイバーツが対円で上昇したこと下落要因●トルコリラが対円で下落したこと

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

１万口当たりの費用明細（2021年３月23日から2022年３月22日まで）
項

金額

比率

項目の概要

108円

1.320％（投 信 会 社） （33）（0.407）（販 売 会 社） （72）（0.880）（受 託 会 社）（0.033）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は8,205円です。
投信会社:ファンド運用の指図等の対価
販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実
行等の対価

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料

（3）
－

－

式）

（－）

（－）

（先物・オプション）

（－）

（－）

（投 資 信 託 証 券）

（－）

（－）

－

－

式）

（－）

（－）

債）

（－）

（－）

（投 資 信 託 証 券）

（－）

（－）

（株

（c）有 価 証 券 取 引 税
（株
（公

社

（d）そ の 他 費 用

1

0.010

（保 管 費 用）（0）（0.001）（監 査 費 用）（1）（0.008）

（そ

他）

（0）

（0.001）

計

109

1.329

合

の

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

参考情報 総経費率（年率換算）
2

投資先ファンドの費用 1.03％

１ 当ファンドの費用 1.33％

運用管理費用
（投信会社）0.41％
運用管理費用および運用管理費用以外
1.03％

総経費率

2.36％

運用管理費用（販売会社）0.88％
運用管理費用
（受託会社）0.03％
その他費用

総経費率（ １ ＋ ２ ）

0.01％

2.36％

１

当ファンドの費用の比率

1.33％

２

投資先ファンドの費用の比率

1.03％※ １ の各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率
は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。
※ ２ の投資先ファンド（当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く））の費用は、実際に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに委託会社が計算したものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できな
い場合は、まとめて表示しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。
※ １ と ２ の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。
※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は2.36％です。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

最近５年間の基準価額等の推移について（2017年３月21日から2022年３月22日まで）

最近５年間の推移

当期

14,000
基準価額（円）:左軸
分配金再投資基準価額（円）:左軸

12,00010,0008,000
6,000

20,0004,000

10,000

純資産総額（百万円）:右軸
2,000'17.3.21
'18

'19

'20

'21

0

'22.3.22※分配金再投資基準価額は、2017年３月21日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
2017.３.21
決算日2018.３.20
決算日2019.３.20
決算日

2020.３.23
決算日

2021.３.22
決算日

2022.３.22
決算日

基準価額

（円）

8,954

9,244

8,672

5,498

8,001

8,838

期間分配金合計（税引前）

（円）

－

0

0

0

0

0

分配金再投資基準価額騰落率
純資産総額

（％）

－

3.2

－6.2

－36.6

45.5

10.5

（百万円）

16,377

12,027

9,415

4,826

6,004

5,715

※2021年９月21日のシステム統合により、小数点以下の端数処理等、計算ロジックの一部が変更となっています。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

投資環境について（2021年３月23日から2022年３月22日まで）

組入れ５ヵ国の株式市場すべてが上昇しました。
為替市場では、トルコリラが円に対して下落したものの、メキシコペソ、インドネシア
ルピア、フィリピンペソ、タイバーツは円に対して上昇しました。
●フィリピンフィリピン株式市場は、期を通じて上昇しました。期初から2021年５月中旬にかけては、国内における感染者数増加や、首都マニラでのロックダウン（都市封鎖）の実施などが懸念され、株式市場は下落基調で推移しました。その後は、ワクチン接種の進
展期待や行動制限の部分的緩和などから株式市場は反発したものの、変異ウイルス（デルタ型）の感染拡大などから株式市場は７月に大幅下落しました。期末にかけては、ワクチン接種の進展やロックダウンの段階的解除などが好感され、株式市場は堅調に推移しました。

外国株式市場●メキシコ
メキシコ株式市場は、期を通じて上昇しました。期初は、メキシコ経済が米国の大規模景気刺激策に伴う米国の景気回復の恩恵を受けることへの期待感などが、株式市場を下支えしました。その後は、新型コロ
ナウイルスの感染者数減少や、それに伴う景気回復期待などを背景に、市場は底堅く推移しました。期末にかけては、原油価格の上昇などが株式市場をサポートしました。
●インドネシア
インドネシア株式市場は、マクロ経済見通しが改善したほか、新型コロナウイルスの感染動向が落ち着いたことなどから、期を通じて上昇しました。また、ワクチン接種の進展や検査能力が拡大したことなども投資家心理の改善につながりました。ウクライナを巡る地政学リスクの高まりからコ
モディティ（商品）価格が上昇したことも、
株式市場の下支え要因となりました。

●タイ
タイ株式市場は、期を通じて上昇しました。感染拡大やロックダウン措置の延長などを受けて株価が軟調に推移する局面もありましたが、観光業の再開に向けた政府による支援措置への期待感などが好感され、期初から期中にかけて株価は上昇しました。
しかしその後は、変異ウイルス（オミクロン型）の感染拡大による観光客の減少懸念など

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

ドルでほぼ横ばいで推移しました。米国におけるインフレ率の高止まりから、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による金融緩和の縮小や利上げが懸念されたものの、良好なインドネシアの景況感などを背景に、インドネシアルピアは対米ドルで底堅く推移しました。また期末のインドネシアルピア・
円は、期初と比較して円安となりました。

から株価は下落しました。期末にかけては、
商品価格の上昇や外国人投資家による買い越しが継続したことなどを背景に、株価は上昇基調で推移しました。
●トルコ
トルコ株式市場は、期を通じて上昇しました。期初から10月半ばまでレンジ内の相場が続きましたが、10月後半以降、好調な
国内企業決算を受けて国内景気が回復基調であることが再確認されたことなどから上昇しました。その後は、世界的な感染再拡
大や、米金融政策当局によるタカ派（インフレ抑制を重視する立場）な発言などにより下落する局面もありましたが、期末にかけて
株価は底堅く推移しました。

●フィリピン
期を通じてフィリピンペソは、米国の景気拡大やＦＲＢによる金融引き締め観測などを受けて、対米ドルで下落しました。また期末のフィリピンペソ・円は、期初と比較して円安となりました。
●タイ
期末のタイバーツ・円は、期初と比較して円安となりました。期初は、感染拡大による行動制限の再強化や中央銀行が政策金利を低水準に据え置いたことなどを背景に、タイバーツは対円で下落しました。しかしその後は、入国規制の緩和による観光業の回復が景気を下支えするとの期待などから、タイバーツは対円で上昇しました。

為替市場
●メキシコ
期末のメキシコペソ・円は、期初と比較して円安となりました。期初から11月中旬
にかけては方向感に欠ける値動きとなりましたが、その後はオミクロン型の出現など
により下落しました。期末にかけては、米国の長期金利の上昇などを受けて米ドル
高・円安が進行するなか、メキシコペソも対円で上昇しました。

●トルコ
期末のトルコリラ・円は、期初と比較して円高となりました。期初から９月前半にかけて横ばいで推移しましたが、その後インフレが加速する中、中央銀行が利下げを●インドネシア
期を通じてインドネシアルピアは、対米

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

強行したことなどを背景に、トルコリラは対円で下落しました。
ポートフォリオについて（2021年３月23日から2022年３月22日まで）

当ファンド

フィデリティ・ファンズ－インドネシア・ファンド

投資信託証券への投資を通じて、高い経済成長が見込まれる新興国の中でも、長期的な成長余力を有する新経済成長国の株式等に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指しました。

デジタル化の進展による恩恵が期待される こ と な ど か ら、 ア セ ア ン 地 域 で ラ イ ド
シェアやフードデリバリー、決済サービス
事 業 を 展 開 す るAplikasi Karya Anak
Bangsa（Gojek）を新規で組み入れました。
また、経営戦略の転換による収益性改善期待などから、国営銀行大手のBank Negara
Indonesiaの買増しを行いました。

ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・
ファンズ－メキシコ・エクイティ
電気通信サービスのアメリカ・モビル、
食品小売りのウォルマート・デ・メヒコ、銀行のグルポ・フィナンシエロ・バノルテなどの組入比率を上位に維持しました。
当ファンドのパフォーマンスへの寄与を個別銘柄で見ると、運輸のグルポ・アエロ
ポルトゥアリオ・デル・セントロ・ノルテ、銀行のグルポ・フィナンシエロ・バノルテなどの株価が大幅上昇し、特にプラス寄与となりました。

イーストスプリング・インベストメンツ－
フィリピン・エクイティ・ファンド
飲料メーカーやホームセンターなどの株式を新規購入したことに加え、大手銀行株などの買い増しを行いました。一方で通信関連株やカジノ関連株などを全売却したほか、食品メーカーの株式を一部売却しました。
魅力的な銘柄が多いと見ている金融セク
ターや不動産セクターなどの配分を相対的に高めに維持しました。期を通じて、運輸
株や銀行株などの保有がパフォーマンスに

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

部品、メディア・娯楽などの配分比率を引き下げました。

プラス寄与しました。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ファンド－アリアンツ・タイランド・
エクイティ

ＢＮＰパリバ・トルコ株式ファンド（適格機関投資家専用）

ヘルスケアのバムルンラード病院を新規で組み入れた一方、小売のサイアム・マク
ロやヘルスケアのバンコク・チェーン・ホ
スピタルなどを売却しました。
業種配分については、期中にヘルスケア
機 器・ サ ー ビ ス、 銀 行、 テ ク ノ ロ ジ ー・
ハードウェア・機器などの配分比率を引き上げた一方で、公益事業、自動車・自動車

期初は、輸出関連企業やコモディティ関
連企業を積極的に保有した一方、収益回復に遅れがみられる銀行セクターへの投資ス
タンスは中立としました。期末は、外貨による利益比率が高い企業に加え、国内市場で寡占的地位を築いている企業、海外での販売網を有する企業などへの投資比率を高めました。

ベンチマークとの差異について（2021年３月23日から2022年３月22日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。
分配金について（2021年３月23日から2022年３月22日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

当期分配金

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基本
方針に基づき運用いたします。

第９期

0（対基準価額比率）（0.00％）

当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

812※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

２ 今後の運用方針
当ファンド

フィデリティ・ファンズ－インドネシア・ファンド

高い経済成長が見込まれる新興国の中でも、長期的な成長余力を有する新経済成長
国の株式等に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・
ファンズ－メキシコ・エクイティ
米国の金融政策の正常化や、国内のインフレ抑制に向けた金融引き締め政策が、メ
キシコ株式市場にとって向かい風となる可能性があります。一方、メキシコの主要企
業は価格決定権を比較的有しており、投入コストの上昇による影響を受けにくい立場にあることは、株価のサポート要因になると考えます。
メキシコ株式市場が中長期的に有望な投資対象であるとの当社の見方に変わりはありません。景気は回復の兆候を示しており、今後は米国の景気拡大の恩恵を受けながら、持続的な経済成長が期待出来ると考えます。
またメキシコは若年層が厚い人口構成を特徴としています。今後も人口増加が予想されており、長期的に労働力の供給と消費の拡大が見込まれ、これが経済成長をサポートすると考えられます。

インドネシアの長期的見通しとして、人口動態面での恩恵に加え、消費財・サービスの普及率が低く成長ポテンシャル（潜在能力）を有していることや、所得水準の上昇などが同国経済の長期的な成長ドライバーとなり、需要を牽引していくと考えています。
また、ＩＴなどの技術革新を背景にニューエコノミーが台頭しており、ここ数年のう
ちに株式市場は大きな変化を遂げると考えられ、中期的見通しも明るいものとなっています。

イーストスプリング・インベストメンツ－
フィリピン・エクイティ・ファンド
フィリピンでは、新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向にあり、経済活動の正常化が進展しています。今後もワクチン接種の進展や移動制限の緩和、家計所得の改善などを背景に、力強い経済成長が期待されます。
セクター別では、割安だと考えられる金融を選好し、割高だと判断したコングロマ
リット（複合企業）や、消費関連株の組入れを低めに維持する方針です。引き続き投資
環境の変化に対する市場の反応などに留意

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

方針です。

しつつ、下落局面では割安となったファン
ダメンタルズ（基礎的条件）の強固な優良銘柄に選別投資を行います。

ＢＮＰパリバ・トルコ株式ファンド（適格機関投資家専用）

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ファンド－アリアンツ・タイランド・エクイティ
ロシアのウクライナの侵攻による地政学リスクの高まりを受けて、短期的にはボラティリティ（価格変動性）の高い相場が継続すると考えています。商品価格については、紛争が解決しない限り高い水準で推移すると予想しています。当ファンドでは、その恩恵を受けると考えられる石油関連銘柄をオーバーウェイトしていく方針です。また、政府は検疫免除プログラムを継続しており、観光業の回復が見込まれることから、観光関連銘柄の買い増しも引き続き行っていく

ロシアのウクライナ侵攻による影響は、
短期的に商品価格の上昇などを通じ、世界的なインフレリスクの高まりを招くと考えられ、世界経済や市場に対しネガティブな影響が予想されます。一方で、国内からの投資が増加していることによりトルコ株式に占める外国人投資家の比率が低下していることが相対的な売り圧力の弱さにつながっています。また、多くの国内企業が良
好な決算を発表しており、これも株価の下支えになるとみています。当面は不安定な相場が予想されますが、ウクライナ問題が沈静化すれば、株価は底堅く推移すると考えています。

３ お知らせ約款変更について該当事項はございません。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

４ 当ファンドの概要
商

品

分

類

追加型投信／海外／株式

信

託

期

間

2013年３月26日から2023年３月20日まで

運

用

方

針

投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンズ－メキシコ・エクイティ
メキシコの株式等
フィデリティ・ファンズ－インドネシア・ファンド
インドネシアの株式

主 要 投 資 対 象

イーストスプリング・インベストメンツ－フィリピン・エクイティ・ファンド
フィリピンの企業の株式または株式関連商品
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド－アリアンツ・タイランド・エクイティ
タイの株式
ＢＮＰパリバ・トルコ株式ファンド（適格機関投資家専用）
トルコ国内に本社を置く企業、および主にトルコ国内にて事業活動を営む企業の株式

当 フ ァ ン ド の
運
用
方法■主として、高い経済成長が見込まれる新興国の中でも、長期的な成長余力を有する新経済成
長国の株式等に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
■ファンドへの投資にあたっては、新経済成長国の株式等へ投資を行うファンドの中から、各国の情報収集・運用能力に優れた運用会社のファンドを厳選し投資を行います。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■投資対象とする国、ファンドの選定にあたっては、日興グローバルラップからの助言を活用します。

組■株式への直接投資は行いません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

分

入

配

制

方

限

針

■年１回（原則として毎年３月20日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

５ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較【2017年３月～2022年２月】

（％）
80.0
60.0
40.0

59.8
44.4

最小値
5.4

0.0
-20.0

-60.0
平均値

平均値

42.1

20.0

-40.0

最大値

62.7

-16.0

-12.4

日本株

先進国株

-34.1
当ファンド
0.4％

10.3％

17.1％

13.2％

19.3

-4.0

-5.4

-9.4

日本国債

先進国債

新興国債

-19.4

新興国株

11.4

0.1％

3.6％

3.8％

※上記期間の月末ごとに、それぞれ直近１年間の騰落率を算出し、最大・平均・最小を表示しています。よって、決算日に対応した数値とは異なります。
※当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数
日 本 株

ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。

先進国株

ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新興国株

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

新興国債

ＪＰモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ダイバーシファイド（円ベース）
J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

６ 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2022年３月22日）

組入れファンド等
銘柄名

組入比率

フィデリティ・ファンズ－インドネシア・ファンド

26.7％

ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンズ－メキシコ・エクイティ

23.1％

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド－アリアンツ・タイランド・エクイティ

19.0％

イーストスプリング・インベストメンツ－フィリピン・エクイティ・ファンド

14.0％

ＢＮＰパリバ・トルコ株式ファンド（適格機関投資家専用）

12.0％

コールローン等、その他

5.1％※比率は、純資産総額に対する割合です。

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（純資産総額比）
その他
5.1％

日本
12.7％
日本・円
46.7％

投資信託証券94.9％

アメリカ・ドル
53.3％

ルクセンブルグ
87.3％※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

純資産等
第９期末
2022年３月22日

項目
純資産総額

（円）

5,715,581,060

受益権総口数（口）

6,466,741,866

１万口当たり基準価額

（円）

8,838

※当期における、追加設定元本額は6,644,235円、解約
元本額は1,044,035,903円です。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

組入上位ファンドの概要

フィデリティ・ファンズ－インドネシア・ファンド（2020年５月１日～2021年４月30日）

ＦＩＬファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）から提供されたデータに基づき作成しています。

基準価額（米ドル建て）の推移
140
設定日＝100
130
120
110
100
90
80
設定日 '20/7

8

9

10

11

12

'21/1

基準価額（円換算）の推移

2

3

140
設定日＝100
130
120
110
100
90
80

期末

設定日 '20/7※分配金再投資ベース※当社でデータ入手が可能となった2020年６月29日を100として指数化

8

9

10

11

12

'21/1

2

3

期末

※分配金再投資ベース※米ドル建ての基準価額を日本の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算しています。
※当社でデータ入手が可能となった2020年６月29日を100として指数化

１万口当たりの費用明細※単位当たり費用明細は入手できるデータがないため記載していません。

組入上位銘柄
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

（基準日：2021年４月30日）
銘柄名

BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BK MANDIRI PERSERO TBK PT
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
ASTRA INTL TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBKCHAROEN POKPHAND INDONESIA
SEA LTDKALBE FARMA PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
全銘柄数

組入比率
9.2％
9.2％
8.7％
8.5％
4.7％
4.2％
3.6％
3.1％
3.0％
2.9％
49銘柄

※比率は純資産総額に対する割合※全銘柄の情報については、運用報告書（全体版）に記載しています。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

資産別配分（純資産総額比）
現金等
2.0％

国別配分（純資産総額比）

通貨別配分（純資産総額比）

インドネシア91.4％

インドネシア・ルピア
91.4％

オーストラリア シンガポール・ドル
1.1％
2.4％
その他 米国ドル
2.0％ 3.1％

シンガポール
5.5％

株式
98.0％

オーストラリア・ドル
1.1％
その他
2.0％

※国別配分は原則発行国もしくは投資国を表示しています。
※基準日は2021年４月30日です。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンズ－メキシコ・エクイティ（2020年４月１日～2021年３月31日）

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（メキシコ）エス・エイ・デ・シーブイ・グルポ・フィナンシエロＨＳＢ
Ｃから提供されたデータに基づき作成しています。

基準価額（米ドル建て）の推移
180160

基準価額（円換算）の推移
180

期首＝100

160

140

140

120

120

100

100

80

期首 '20/5 6

7

8

9

10

11

12 '21/1 2

期首＝100

80

期末

期首 '20/5 6※分配金再投資ベース

7

8

9

10

11

12 '21/1 2

期末※分配金再投資ベース※米ドル建ての基準価額を日本の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算しています。

１万口当たりの費用明細※単位当たり費用明細は入手できるデータがないため記載していません。

組入上位銘柄（基準日：2021年３月31日）
銘柄名

組入比率

１

Grupo Mexico S.A.B. de C.V.

8.3％

２

America Movil S.A.B. de C.V.

8.2％

３

WALMART DE MEXICO SAB DE CV

7.3％

４

Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.

5.9％

５

ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV

5.6％

６

Gruma S.A.B. de C.V.

4.8％

７

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.

4.8％

８

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.

4.8％

９

Cemex S.A.B. de C.V.

4.5％

10

Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.

4.4％

全銘柄数

29銘柄

※比率は純資産総額に対する割合※全銘柄の情報については、運用報告書（全体版）に記載しています。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

資産別配分（純資産総額比）

国別配分（純資産総額比）

通貨別配分（純資産総額比）

株式
96.5％

メキシコ
96.5％

メキシコペソ
96.5％

現金等
3.5％

その他
3.5％

その他
3.5％

※国別配分は原則発行国もしくは投資国を表示しています。
※基準日は2021年３月31日です。

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日興・新経済成長国エクイティ・ファンド【愛称：ＥＧ５】

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド－アリアンツ・タイランド・エクイティ（2020年10月１日～2021年９月30日）

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドから提供されたデータに基づき作成しています。

基準価額（円建て）の推移
140
130

組入上位銘柄
銘柄名

期首＝100

120
110
100
90

期首 '20/11 12 '21/1 2（基準日:2021年９月30日）

3

4

5

6

7

8

期末

※分配金再投資ベース

１万口当たりの費用明細※単位当たり費用明細は入手できるデータがないため記載していません。

組入比率

１

PTT

8.5％

２

CP ALL

5.7％

３

SEA

5.2％

４

ADVANCED INFO SERVICE

4.6％

５

PTT EXPLORATION & PRODUCTION

4.3％

６

AIRPORTS OF THAILAND

4.2％

７

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES

3.7％

８

SIAM CEMENT

3.4％

９

BANGKOK BANK

2.8％

10

BANPU

2.7％
全銘柄数

47銘柄

※比率は純資産総額に対する割合※全銘柄の情報については、運用報告書（全体版）に記載
しています。

資産別配分（純資産総額比）
現金等
3.5％

国別配分（純資産総額比）

インドネシア
1.1％

その他
3.5％

株式
96.5％

タイ
90.2％
シンガポール
5.2％

通貨別配分（純資産総額比）

シンガポールドル
2.7％

米ドル
5.2％

インドネシアルピア
1.1％
その他
3.5％

タイバーツ
87.5％

※国別配分は原則発行国もしくは投資国を表示しています。
※基準日は2021年９月30日です。

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