社会福祉法人名社会福祉法人福智町社会福祉協議会

資金

収

支

計

算

書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支

定

科目

会費収入
その他の会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
収 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
入介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出予算(A)460,000
460,000
4,403,000
4,403,000
57,926,000
55,400,000
55,400,000
2,526,000
2,526,000
97,949,000
97,534,000
97,534,000
415,000
415,000
24,054,000
535,000
23,519,000
36,150,000
24,612,000
13,079,000
11,533,000
2,607,000
100,000
1,235,000
304,000
968,000
8,931,000
7,680,000
1,251,000
2,831,000
2,806,000
2,806,000
25,000300,000
300,000
300,000
4,000
4,000
3,342,000
30,0003,312,000
2,847,000
465,000
227,419,000
168,296,000
319,000
47,558,000
17,222,000
74,226,000
11,016,000
17,955,000
40,559,000
3,127,000
14,593,000
62,000244,000
333,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)399,500
60,500399,500
60,5003,422,840
980,160
3,422,840
980,160
57,925,800
200
55,400,000
55,400,000
2,525,800
200
2,525,800
200
94,237,096
3,711,904
93,891,744
3,642,256
93,891,744
3,642,256
345,352
69,648345,352
69,64821,680,1902,373,810
563,300-28,300
21,116,890
2,402,110
31,092,230
5,057,770
20,014,374
4,597,626
11,039,590
2,039,410
8,974,784
2,558,216
2,305,646
301,354
133,380-33,380
1,135,368
99,632
322,487-18,487
714,411
253,589
8,772,210
158,790
7,920,930-240,930
851,280
399,720
3,546,550-715,550
3,529,063-723,063
3,529,063-723,063
17,487
7,513
74,647225,353
74,647225,353
74,647225,353
1,042
2,958
1,042
2,958
3,921,363-579,363
3,000
27,0003,918,363-606,363
3,481,510-634,510
436,853
28,147
216,301,258
11,117,742
162,105,549
6,190,451
327,500-8,50047,053,824
504,176
17,188,703
33,29768,053,080
6,172,920
11,668,870-652,870
17,813,572
141,428
38,463,371
2,095,629
1,702,380
1,424,620
14,007,222
585,778
32,40029,600199,31444,686391,256-58,256

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
原材料費支出業務委託費支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
分担金支出
分担金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)4,801,000
1,200,000
3,217,000
2,921,000
9,736,000
165,000
160,000
19,642,000
702,000
204,000
226,000
120,000
2,114,000
1,874,000
1,385,000
32,000662,000
3,310,000
420,000
2,452,000
2,751,000
2,870,000
250,000
270,000
300,000
300,000
300,000
174,000
174,000
707,000
229,678,000-2,259,000

4,698,612
1,683,134
2,332,470
2,155,010
10,588,860
199,107
218,670
254,936
16,118,123
739,903
64,300145,100
75,7001,564,886
234,792
1,242,761
6,498
441,952
3,350,296
112,056
2,235,661
2,750,112
2,693,108
229,998
231,000
74,64774,64774,647
194,000
194,000
307,000
217,262,690-961,432

102,388-483,134
884,530
765,990-852,860-34,107-58,670-254,936
3,523,877-37,903
139,700
80,90044,300549,114
1,639,208
142,239
25,502220,048-40,296
307,944
216,339888
176,892
20,00239,000225,353
225,353225,353-20,000-20,000
400,000
12,415,310-1,297,568

支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
過年度修正収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
事業区分間繰入金支出
支 事業区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)400,000
400,000
6,986,000
6,986,000
7,386,000
2,850,000
2,850,000
400,000
400,000
4,667,000
4,667,000
7,917,000-531,000
210,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000,000

2,259,281
2,259,281
8,392,433
6,985,860
1,406,573
10,651,714
2,850,000
2,850,000

400,000
400,000-2,259,281-2,259,281-1,406,433
140-1,406,573-3,265,714

2,259,281
2,259,281
3,884,280
3,884,280
8,993,561
1,658,153

400,000
400,000-2,259,281-2,259,281
782,720
782,720-1,076,561-2,189,153―
696,721210,000-3,696,721

12,258,570
12,955,291-9,258,570-12,955,291