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交付運用報告書

261052

アセアン社債ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券作成対象期間：2020年12月16日～2021年６月15日
第 77 期 決算日：2021年１月15日 第 80 期 決算日：2021年４月15日
第 78 期 決算日：2021年２月15日 第 81 期 決算日：2021年５月17日
第 79 期 決算日：2021年３月15日 第 82 期 決算日：2021年６月15日

受益者のみなさまへ

第82期末（2021年６月15日）

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等に投資を行うとともに、実質組入米ドル建て資産に対して米ドル売り対象通貨買いの外国為替予約取引または直物為替先渡取引等を行うことで、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

10,908 円

基 準 価 額

547 百万円

純資産総額

第77期～第82期
騰落＋4.9 ％

率

分配金合計

(＊)

150 円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
（＊）当期間の合計分配金額です。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、以下の方法でご覧いただけます。運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

閲覧・ダウンロード方法

https://www.am.mufg.jp/［ファンド検索］にファンド名を入力

各ファンドの詳細ページで閲覧およびダウンロード■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034（受付時間：営業日の９：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号ホームページ https://www.am.mufg.jp/

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お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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15:18:56

アセアン社債ファンド（毎月決算型）

運用経過

第77期～第82期：2020年12月16日～2021年６月15日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

11,5002,000

分配金再投資基準価額：左目盛

11,0001,500

10,500

1,000

純資産総額：右目盛

基準価額：左目盛

10,000500

9,500
2020/12/15

2021/２/15

第 77 期 首10,546円

第 82 期 末

10,908円

既払分配金150円

騰4.9％

落率

2021/４/13

02021/６/14※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）
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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ4.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因

債券利子収入を享受したことや、対象通貨（アセアン通貨の中の複数の通貨（以下「対象通貨」））（インドネシアルピア、マレーシアリンギット、フィリピンペソ、シンガポールドル、タイバーツ）が対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米国金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。
組入ファンド騰落率

組入比率（対純資産総額）

アセアン投資適格社債マザーファンド

5.2％

48.2％

アセアン・ハイイールド社債マザーファンド

7.0％

47.9％

2

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）
2020年12月16日～2021年６月15日

１万口当たりの費用明細
第77期～第82期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬90

0.845

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(44)(0.411)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(44)(0.412)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(2)(0.022)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

2

0.017

(ｂ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(2)(0.014)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

92

0.862

(ａ)信託合報

計作成期中の平均基準価額は、10,634円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.72％です。
その他費用
0.03％
運用管理費用（受託会社）
0.04％

総経費率
1.72％

運用管理費用（投信会社）
0.83％

運用管理費用（販売会社）
0.83％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）
2016年６月15日～2021年６月15日

最近５年間の基準価額等の推移について
当作成期 （百万円）（円）

14,0004,000

分配金再投資基準価額：左目盛
12,0003,000

10,000

2,000

8,000

6,000
2016/６

純資産総額：右目盛

2017/６

基準価額：左目盛

2018/６

2019/６1,00002021/６2020/６※分配金再投資基準価額は、2016年６月15日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率
2016/６/15
期初

2017/６/15
決算日

2018/６/15
決算日2019/６/17
決算日

2020/６/15
決算日

2021/６/15
決算日

9,709

10,0709,761

10,1149,950

10,908

期間分配金合計（税込み） （円）

－

300

300

300

300

300

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

－

6.9

－0.2

6.8

1.3

12.8

716

540

767

670

597547

基準価額

純資産総額（円）（百万円）※ファンド年間騰落率は、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）
第77期～第82期：2020年12月16日～2021年６月15日

投資環境について社債市況

アセアン投資適格社債市況は、社債のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したものの、米国金利が上昇したことなどから下落し、アセアンハイイール
ド社債市況は、米国金利が上昇したものの、債券利子収入を享受したことなどから上昇しました。

米国では、大統領選におけるバイデン氏の勝利とバイデン政権による大規模な追加経済対策、新型コロナウイルスのワクチン普及、世界的な商品価格上昇などを受けて、米国金利は上昇しました。
社債のスプレッドは、新型コロナウイル
スのワクチン普及、予想を上回る米企業の好決算などを背景に、投資家のリスクセンチメントが改善したことなどから縮小しました。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

為替市況の推移（当作成期首を100として指数化、対円）
108円・マレーシアリンギット

106104円・シンガポールドル

円・インドネシアルピア

102
100
9896
2020/12/15円・フィリピンペソ

2021/２/15円・タイバーツ

2021/４/13

2021/６/14

為替市況

アセアン各国通貨は対円で上昇しました。
米国の追加経済対策による景気回復期待の高まりや、世界的な新型コロナウイル
スのワクチン普及などを背景に、投資家のリスクセンチメントが改善したことなどから、インドネシアルピア、マレーシ
アリンギット、フィリピンペソ、シンガ
ポールドル、タイバーツは対円で上昇しました。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

当該投資信託のポートフォリオについて
アセアン社債ファンド（毎月決算型）

アセアン・ハイイールド社債マザー
ファンド

アセアン投資適格社債マザーファンドおよびアセアン・ハイイールド社債マザー

アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ファンドにそれぞれ純資産総額の50％程てのハイイールド社債等を主要投資対象度の投資を維持しました。とします。

また、実質組入米ドル建て資産に対して、当作成期においては、債券格付別では、米ドル売り対象通貨買いの外国為替予約ＢＢ格相当への多めの配分を維持しまし

取引または直物為替先渡取引（ＮＤＦ）

た。また、セクター別では作成期初には等を行い、各対象通貨の配分は概ね均等業況が安定している金融セクターおよびを維持しました。

生活必需品セクターへ多めに配分し、作成期中にインドネシアの繊維銘柄を売却

アセアン投資適格社債マザーファンドし、インドネシアの石炭銘柄を積み増す

アセアン諸国の企業が発行する米ドル建など、事業環境や商品市況を勘案しながての投資適格社債等を主要投資対象としら機動的にポートフォリオの調整を実施ます。

しました。

当作成期においては、債券格付別では、ＢＢＢ格相当への多めの配分を維持しました。また、セクター別では業況が安定している金融セクターへの多めの配分を維持しました。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項目

当期分配金（対基準価額比率）（単位：円、１万口当たり、税込み）
第77期
2020年12月16日～
2021年１月15日

第78期
2021年１月16日～
2021年２月15日

第79期
2021年２月16日～2021年３月15日

第80期
2021年３月16日～
2021年４月15日

第81期
2021年４月16日～
2021年５月17日

第82期
2021年５月18日～
2021年６月15日

2525252525
25（0.239％） （0.234％） （0.233％） （0.236％） （0.233％） （0.229％）

当期の収益

23

25

25

25

2525

当期の収益以外

1－－－－－

1,350

1,362

1,367

1,367

1,381

1,391

翌期繰越分配対象額（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
アセアン社債ファンド（毎月決算型）

アセアン・ハイイールド社債マザー
ファンド

アセアン投資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社

運用にあたっては、アグレッシブな財務債マザーファンド受益証券の組入比率を戦略を展開する企業については留意し、高位とする方針です。また、実質組入米

慎重に分析・銘柄選択を行ってまいりま

ドル建て資産に対して、米ドル売り対象す。また、信用リスクや流動性リスク等

通貨買いの外国為替予約取引または直物を考慮した上で、割安で相対的に業況が為替先渡取引等を行います。

安定していると判断されるＢＢ格相当や金融セクターへの配分を多めとする方針

アセアン投資適格社債マザーファンドです。

運用にあたっては、アグレッシブな財務戦略を展開する企業については留意し、慎重に分析・銘柄選択を行ってまいります。また、信用リスクや流動性リスク等を考慮した上で、割安で相対的に業況が安定していると判断されるＢＢＢ格相当や金融セクターへの配分を多めとする方針です。

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お知らせ
約款変更・該当事項はありません。

その他・該当事項はありません。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている場合があります。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

当該投資信託の概要
商 品 分 類

追加型投信／海外／債券

信 託 期 間2024年６月14日まで（2014年８月18日設定）

運 用 方 針アセアン投資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社債マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてアセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
なお、各マザーファンド受益証券への投資割合は、それぞれ純資産総額の50％程度となるように調整します。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
アセアン通貨の中で複数の通貨（以下「対象通貨」といいます。）に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とします。なお、アセアン諸国の投資環境等に応じて、対象通貨の見直しまたは通貨の配分を変更することがあります。
運用にあたっては、実質組入米ドル建て資産に対して、原則として米ドル売り対象通貨買いの外国為替予約取引または直物為替先渡取引等を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。（このため、基準価額はすべての対象通貨の対円での為替変動の影響を受けます。）■当ファンドアセアン投資適格社債マザーファンド受益証券およびアセアン・ハイイールド社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

主要投資対象■アセアン投資適格社債マザーファンド
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての投資適格社債等を主要投資対象とします。
■アセアン・ハイイールド社債マザーファンド
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建てのハイイールド社債等を主要投資対象とします。

運 用 方 法アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

分 配 方 針経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いません。
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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2016年６月末～2021年５月末）

80

40
20

62.7

59.8

60

42.1
22.90

3.5

－20

－10.2

6.7
－22.0

－40

11.0

10.3

－17.5

0.8
－4.0

－26.0

1.8

2.7

－12.3

－14.5
最大値

－60

平均値

－80
－100

19.3

11.4

9.3

最小値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

●上記は、2016年６月から2021年５月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

各資産クラスの指数
日 本 株

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

日本国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）

先進国債

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

新興国債

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
●全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
●騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

当該投資信託のデータ

2021年６月15日現在

当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド（組入銘柄数：２銘柄）
第82期末
2021年６月15日

ファンド名
アセアン投資適格社債マザーファンド

48.2％

アセアン・ハイイールド社債マザーファンド

47.9％※比率は当ファンドの純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です。

純資産等項

目

第77期末
2021年１月15日

第78期末
2021年２月15日

第79期末
2021年３月15日

第80期末
2021年４月15日

第81期末
2021年５月17日

第82期末
2021年６月15日

純資産総額

（円）

546,516,310

558,099,328

553,334,213

538,602,565

544,194,626

547,569,094

受益権口数

（口）

523,416,410

523,678,084

517,557,275

509,934,405

508,251,742

502,007,715

１万口当たり基準価額 （円）

10,441

10,657

10,691

10,562

10,707

10,908※当作成期間中（第77期～第82期）において追加設定元本は6,779,798円
同解約元本は 35,809,024円です。

種別構成等
資産別配分

コール・ローン等
4.0％

マザーファンド
受益証券
96.0％

国・地域別配分

その他
4.0％

通貨別配分

その他
3.0％

フィリピンペソ
19.3％
日本
96.0％

※比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

シンガポール
ドル
19.4％

タイバーツ
19.5％
為替取引
考慮後
マレーシア
リンギット
19.4％

インドネシアルピア
19.4％※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※【国・地域別配分】は、組入ファンドの発行地を表示しています。

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142021/08/05

15:19:00アセアン社債ファンド（毎月決算型）
2021年６月15日現在

290967

組入上位ファンドの概要
アセアン投資適格社債マザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2020年12月15日～2021年６月15日（円）
15,5002020年12月16日～2021年６月15日
当期
項目
金額(円)
比率(％)
(ａ)そ の 他 費 用
20.011( 保 管 費 用 )(2)(0.011)
合計
20.011
期中の平均基準価額は、14,799円です。
※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。

基準価額

15,00014,50014,0002020/12/15

2021/２/15

組入上位10銘柄
１２３
４
５
６
７８
９10

2021/４/13

2021/６/14（組入銘柄数：31銘柄）

銘柄
5.125 PERUSAHAAN 240516
4.25 PT PELABUHAN 250505FRN UNITED OVERSE 310316
3.875 INDONESIA E 240406
2.95 BDO UNIBANK 230306
3.375 TEMASEK FIN 420723
6.35 PTTEP CANADA 420612
3.5 THAIOIL TRSRY 491017
6.5 PERTAMINA PT 410527
6.15 PERUSAHAAN 480521

種類
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

国・地域
インドネシアインドネシアシンガポール
インドネシアフィリピン
シンガポールカナダ
タイ
インドネシアインドネシア※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。
資産別配分

外国債券
95.3％

比率(％)
5.5
5.4
4.9
4.0
3.8
3.4
3.4
3.3
3.2
3.1

※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等
コール・ローン等
4.7％

業種／種別社債
社債
社債
特殊債
社債
社債
社債
社債
社債
社債

国・地域別配分

その他
10.7％
フィリピン
6.8％

通貨別配分

その他
1.7％

インドネシア
35.2％

マレーシア
12.1％

アメリカドル
98.3％

タイ
16.4％

シンガポール
18.8％※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。

※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）
2021年６月15日現在

290972

組入上位ファンドの概要
アセアン・ハイイールド社債マザーファンド

基準価額の推移

１万口当たりの費用明細

2020年12月15日～2021年６月15日

2020年12月16日～2021年６月15日
当期項目
金額(円)
比率(％)
(ａ)そ の 他 費 用
20.013( 保 管 費 用 )(2)(0.013)
合計
20.013
期中の平均基準価額は、15,097円です。
※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。

（円）
16,00015,50015,000

基準価額

14,50014,0002020/12/15

2021/２/15

組入上位10銘柄

2021/４/13

2021/６/14（組入銘柄数：25銘柄）

銘柄
7.25 VLL INTERNAT 270720
8.25 INDIKA ENERG 251022
6.75 MEDCO PLATIN 250130
VAR ROYAL CAPITAL 491229
7.75 BUKIT MAKMUR 260210
FRN SMC GLOBAL PO 670725
5.5 GLOBAL PRIME 231018
VAR PETRON CORP 660719
4.25 PT ADARO IND 241031
4.75 INTERNATIONA 300617

１２３４５６７８９10

種類
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

国・地域
ケイマン諸島シンガポール
シンガポールオランダ
インドネシアフィリピン
シンガポールフィリピン
インドネシアフィリピン※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。
資産別配分

国・地域別配分
その他
10.3％
シンガポール
29.1％

英ヴァージン諸島
5.2％
オランダ
7.5％
外国債券
89.7％

比率(％)
9.1
6.5
5.2
5.1
5.1
5.1
5.0
4.9
3.22.7※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

種別構成等
コール・ローン等
10.3％

業種／種別社債社債社債社債
社債
社債
社債
社債
社債
社債

ケイマン諸島14.1％
インドネシア15.8％※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、発行地を表示しています。

フィリピン
17.9％

通貨別配分

その他
1.4％

アメリカドル98.6％※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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アセアン社債ファンド（毎月決算型）

指数に関して「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
●ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
●ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．
Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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