２０２０年度収支予算書
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
Ａ．事業活動収入① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
会員登録収入賛助会収入③ 事業収益受託事業収益
宿泊収入
食堂収入
炊さん収入
売店収入
プログラム収入
付帯収入
利用料金事業収入
自主事業収入主催・青少年事業収入
駐車場収入
旅行事業収入行事収益④ その他
受託補助金等
受取利息
業務収入
保険金
雑収入
事業活動収入 計 (Ａ)2020年度予算

2019年度予算

予算差異

法人会計

公益事業

15,00015,0000

15,000596,000
2,165,000

828,500
2,335,000△ 232,500△ 170,000

2,165,000

収益事業

596,000

52,942,716
177,803,000
140,715,000
32,480,000
15,560,000
14,080,000
24,870,000
148,000,000
9,950,000
1,940,000
12,600,000
3,050,000
3,310,000

52,240,176
702,540
189,577,000 △ 11,774,000
144,936,000 △ 4,221,000
32,242,000
238,000
14,895,000
665,000
13,018,000
1,062,000
25,197,000△ 327,000
142,574,000
5,426,000
9,162,000
788,000
1,565,000
375,000
10,800,000
1,800,000
3,160,000△ 110,000
3,667,000△ 357,000

52,942,716
177,803,000
119,865,000
32,480,000

30,0008,635
225,000
0
1,913,000
642,253,351

30,000
0
2,000
6,635
93,000132,000
15,893,308 △ 15,893,308
1,732,811
180,189
663,962,795 △ 21,709,444

2,180,000

30,0008,635
225,00001,305,000
576,005,351

608,000
64,068,000

20,850,000
15,560,000

14,080,000
13,470,000
148,000,000
9,950,000
1,940,000

11,400,000

12,600,000
3,050,000
3,310,000

Ｂ．事業活動支出①会費等支出納付金417,200

579,950△ 162,750

0417,2000

246,370,000
4,296,000
13,800,000
7,359,000
27,303,000
1,000,000
1,797,700
2,288,000
2,585,000
9,548,600
2,440,980
561,000
1,692,700
2,654,000
5,900,300
350,000
63,819,000
21,577,700
4,594,000
72,755,000
16,810,000
32,105,000
1,217,000
9,097,000

251,347,000
4,391,014
13,880,000
7,476,000
28,381,998
595,000
1,183,964
2,303,400
2,525,000
10,390,400
2,082,155
634,000
1,758,400
2,636,000
5,970,500
308,000
61,862,000
22,337,000
4,237,000
74,584,000
17,033,400
36,833,000
6,063,708
7,408,000△ 4,977,000△ 95,014△ 80,000△ 117,000△ 1,078,998
405,000
613,736△ 15,400
60,000△ 841,800
358,825△ 73,000△ 65,700
18,000△ 70,200
42,0001,957,000△ 759,300
357,000△ 1,829,000△ 223,400△ 4,728,000△ 4,846,708
1,689,000

2,395,600
38,620126,050
70,720261,660
10,00017,977
12,00024,00010,0007,050
14,40028,80017,0001,000
18,00036,000
0
0
0
0
0
8,100
0

234,768,800
3,823,370
12,478,950
7,001,280
25,904,340
980,000
1,761,746
2,253,240
2,535,390
9,443,214
2,409,591
541,134
1,647,261
2,265,000
5,899,300
328,500
62,678,000
21,577,700
4,010,000
65,457,500
16,810,000
32,005,000
1,158,900
09,205,600
434,010
1,195,000
287,000
1,137,000
10,00017,97722,76025,61095,38624,3395,466
16,639372,000
0
3,500
1,105,000
0584,000
7,297,5000
100,000
50,0009,097,000② 事業費①給料･諸給等①退職給付費用①賞与引当金①通勤費①法定福利費①研修費①厚生費②事務消耗品②通信費③施設消耗品③保険料③旅費交通費
③手数料
③宣伝費
③租税公課
③渉外費
④水道光熱費
⑤宿泊経費
⑤食堂経費
⑥食堂食材
⑥炊爨食材
⑦修繕費
⑦備品費等
⑧売店費等

科

目

⑨プログラム費⑨委託費⑨賃借料⑨主催・自主事業費等⑪旅行事業費⑬行事費⑭受託費⑮ＹＨ運動活動費
その他
③ 管理費
支払利息
法人税等
事業活動支出 計 (Ｂ)
事業活動収支差額 (Ｃ ＝ Ａ-Ｂ)
Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 特定資産取崩収入② 固定資産売却収入③ 敷金等戻り収入④ 指定財産より振り替え④ その他投資活動収入
投資活動収入 計 (Ｄ)
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給与引当金支出
ＹＨ施設改修積立金支出② 固定資産取得支出③ 敷金等支出④ その他投資活動支出
投資活動支出 計 (Ｅ)
投資活動収支差額 (Ｆ ＝ Ｄ-Ｅ)
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入② その他財務活動収入
財務活動収入 計
２． 財務活動支出①借入金返済支出
長期借入金返済支出②その他財務活動支出
財務活動支出 計
財務活動収支差額
当期収支差額2020年度予算

2019年度予算

予算差異

法人会計

公益事業

収益事業

5,326,000
46,560,420
9,409,600
12,785,800
2,897,500
3,194,000
30,000570,000
1,174,612

4,782,000
44,933,464
9,044,580
11,943,200
2,844,000
3,103,000
30,000780,000
2,362,643

544,000
1,626,956
365,020842,600
53,50091,0000△ 210,000△ 1,188,031

0
90,000135,000
0000005,326,000
46,314,720
9,232,000
12,785,800
03,194,000
30,000570,000
1,174,612

0155,700
42,60002,897,500
00000
170,000
634,456,112

0
0
170,000
0646,793,776 △ 12,337,664

00
3,321,977

00
596,782,5480
170,000
34,351,587△ 1,141,977△ 20,777,197

29,716,413

7,797,239

17,169,019△ 9,371,780

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000△ 10,000,000

00000△ 10,000,000

0000000000△ 1,141,977

0△ 30,777,197

00
29,716,413

00
007,797,239

007,169,019

00628,220