社会福祉法人三隅チャイルド

財

産

目録

令和5年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
未収補助金
前払費用（非資金）
その他の流動資産

場所・物量等取得年度

山陰合同銀行 三隅支店 他
保護者
浜田市 他
リコージャパン自動車任意保険（西日本自動車共済協同組合）
流動資産合計

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として利用者利用料 他
一時保育事業補助金 他
キッズビューの年間保守料

39,759,462
21,234
1,381,750
6,160

組合加盟のための出資金として

1,000
00

41,169,606

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物
建物
建物

【子育て支援センター敷地】
浜田市三隅町向野田605番地8【三隅保育所拠点】
浜田市三隅町向野田604番地【三隅保育所拠点】（附属建物）
浜田市三隅町向野田604番地【岡見保育所拠点】
浜田市三隅町岡見515-1番地

地域子育て支援拠点事業
2005年度
2019年度
2005年度建物

トイレ（東側）2018年度建物

トイレ（西側）2018年度建物

乳児室

2018年度建物

乳児室トイレ

2022年度

建物

床（保育室・廊下）

2022年度建物

外部建具（サッシ）

2022年度建物

保育室側テラス

2022年度建物

ランチルーム収納戸棚

2022年度

建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

【子育て支援拠点】
浜田市三隅町向野田605番地8
三隅保育所（電気・空調）
三隅保育所（機械設備）
三隅保育所（防風雨ガラス壁）
岡見保育所(乳児室トイレ衛生設備)
岡見保育所(床暖房設備)子育て支援センター（電気設備）
子育て支援センター（給排水・ガス設備）
子育て支援センター（冷房・暖房・通風）

2017年度
2019年度
2019年度
2019年度
2022年度
2022年度
2017年度
2017年度
2017年度

第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、三隅保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、岡見保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。
小計

7,554,629
126,157,925

116,065,291

10,092,634

23,426,189

3,592,013

19,834,176

55,651,257

35,060,288

20,590,969

4,039,185

686,659

3,352,526

3,428,844

582,900

2,845,944

3,781,800

642,906

3,138,894

1,519,789

11,398

1,508,391

11,420,926

85,656

11,335,270

19,501,275

146,259

19,355,016

1,449,66010,872

1,438,788

1,716,017

12,8701,703,147

35,761,865

7,509,990

28,251,875

3,211,506

717,233

2,494,273

5,555,240

1,240,670

4,314,570

280,500

88,825

191,675

2,593,772

43,4452,550,327

3,553,504

68,404

3,485,100

1,942,748

650,820

1,291,928

2,874,853

963,075

1,911,778

1,049,880

351,705

698,175

308,916,735

168,531,279

140,385,456
147,940,085

法人の会議室として使用している。

1,978,200

1,978,199

1

保育所遊具 他

13,802,600

9,796,821

4,005,779

保育所空調機器、調理機器 他

25,597,782

17,417,548

8,180,234

192,5700192,570

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

構築物

器具及び備品

権利【本部拠点】
浜田市三隅町向野田585-1 外【三隅保育所拠点】
ファミリープール 他 12件【岡見保育所拠点】
中型すべり台 他 13件【子育て支援拠点】
掲示板 1件【三隅保育所拠点】
エアコン 他 52件【岡見保育所拠点】
食器保管庫 他 25件【子育て支援拠点】
冷蔵庫 他 4件
【子育て支援拠点】
給水分担金
公共下水道受益者負担金
三隅ケーブルテレビ施設分担金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金 山陰合同銀行 三隅支店

人件費積立資産

定期預金 島根県農協 三隅支店

修繕積立資産定期預金 日本海信用金庫 三隅支店

備品等購入積立資産

定期預金 ゆうちょ銀行 三隅支店

長期前払費用

リコージャパン【三隅保育所拠点区分】
絵画４０号【岡見保育所拠点区分】
絵画４０号
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

2009年度

第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業に係る施設に使用している。
将来における、施設建替等の目的のために積み立てている定期預金
将来における、余裕のある人員配置をする目的のために積み立てている定期預金
将来における、資産修繕目的のために積み立てている定期預金
将来における、備品等購入目的のために積み立てている定期預金
キッズビューの年間保守料

91,340,000
44,500,000
2,000,000
2,500,000
6,160

寄附物品

200,000
42,587,972
351,504,707
351,504,707

令和5年3月分臨時的職員給与 他
令和4年度分災害共済掛金途中入所者分 他
令和5年3月分源泉所得税 他

30,209,388
198,740,667
198,740,667

152,924,744
300,864,829
342,034,435

10,596,599
5,938
2,467,294
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財

産

目録

令和5年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
賞与引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

令和5年6月支給分（12月～3月までの引当額）
流動負債合計減価償却累計額

貸借対照表価額
6,812,000

0019,881,831

00351,504,707

00
198,740,667

019,881,831
322,152,604

２ 固定負債
固定負債合計負債合計
差引純資産（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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