MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）
追加型投信／内外／資産複合交付運用報告書
第 2 期（決算日2020年 6 月15日）
作成対象期間（2019年 6 月18日～2020年 6 月15日）
第2期末（2020年6月15日）
基準価額
10,888円
純 資 産 総 額
1,560百万円
第2期
騰
落率6.2％
分配金（税込み）合計0円（注 1） 騰落率は小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。分配金をお支払いした場合、分配金（税込み）を含めて計算しております。
（注 2） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、右記の委託会社のホームページの「ファンド情報」から当ファンド詳細ページにアクセスし、同ページの「目論見書・運用報告書」タブから「運用報告書（全体版）」を選択することにより、閲覧およびダウンロードいただけます。
運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される場合は、販売会社までお問い合わせください。

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

受益者の皆様へ
平素よりご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、「MFS プルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）」は、このたび、第2期の決算を行いました。当ファンドは、日本を含む世界の株式および債券ならびに現金（同等物を含みます。）に投資する MFS メリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドの円建ての外国投資証券（ZH 1円シェア・クラス）を高位に組み入れた運用を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指しております。こ
こに今期の運用経過等につきましてご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社〒 100-0013

1

東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル
https://www.mfs.com/japan
お問い合わせ先＜営業部＞
TEL.03-5510-8550
受付時間：営業日の午前９時～午後５時

2020/07/22

10:35:10

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）《運用経過》
基準価額等の推移について（円）
11,500

（百万円）
3,500

11,0003,000

10,5002,500

10,000

2,000

9,500

1,500

9,000

1,000

8,500

2019/6/17

2019/7

2019/8

2019/92019/10 2019/11

2019/12 2020/1 2020/2

基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2020/32020/4500

2020/6/15（注）当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

■基準価額・騰落率
期 首：10,250円
期 末：10,888円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 6.2％（分配金（税込み）込み）（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

基準価額の主な変動要因
当ファンドは、MFS メリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド（以下、主要投資対象ファンドという場合があります。
）の円建ての外国投資証券（ZH 1円シェア・クラス）の組み入れを高位に保つことにより、実質的に日本を含む世界の株式および債券ならびに現金（同等物を含みます。
）に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。当期は、主要投資対象ファンドにおいて、運用方針に基づき、株式のウェイトを低めにする保守的な運用を行った結果、期中の世界の株式市場の値動きに対し、基準価額の動きは小幅にとどまりました。
・基準価額の上昇要因

株式銘柄のうち、スカウト 24、アルファベット、コストコホールセールなどを保有していたことが基準価額にプラスに影響しました。
また、米国金利が低下したことから、米国国債の保有が基準価額にプラスに影響しました。

1

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

12020/07/22

10:35:10

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）

・基準価額の下落要因
株式銘柄のうち、アマデウス IT グループ、ブッキング・ホールディングス、セイジ・グループなどを保有していたことが基準価額にマイナスに影響しました。
1万口当たりの費用明細（2019 年 6 月 18 日～2020 年 6 月 15 日）
項目（a） 信

託金報

当酬

額円
95

期

項 目 の 概 要率％0.908 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率比（投信会社）（ 91）（0.875）

委託した資金の運用の対価（販売会社）（1）（0.011）（受託会社）（2）（0.022）

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

60.0556）（0.055）

101

0.963

（b） そ
（の監査合他費費用
計用等）（（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）および法定書類の作成・印刷等費用

期中の平均基準価額は、10,432円です。
（注 1） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注 2） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注 3） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注 4） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注 5） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注 6） 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

2

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

22020/07/22

10:35:10

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.12％です。
運用管理費用以外
0.15％
運用管理費用
0.00％
その他費用
0.06％
運用管理費用
（受託会社）
0.02％

投資先ファンド0.15％

運用管理費用（販売会社）
0.01％

総経費率
1.12％

当ファンド
0.97％

運用管理費用
（投信会社）
0.88％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.12①当ファンドの費用の比率

0.97②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.00③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.15（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）四捨五入の影響で１万口当たりの費用明細の比率と差異が生じる場合があります。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドの主要投資対象である外国投資証券および国内投資信託受益証券です。
（注）投資先ファンドの運用管理費用以外の比率は、外国投資証券のファンド管理費用の上限比率および国内投資信託受益証券の運用管理費用以外の比率の合計です。
（注）当ファンドの費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

32020/07/22

10:35:10

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）

最近5年間の基準価額等の推移について（2015 年 6 月 15 日～2020 年 6 月 15 日）（円）
11,500

（百万円）
6,000

11,0005,000

10,5004,000

10,000

3,000

9,500

2,000

9,000

1,000

8,500

2015/6

2016/62017/6
基準価額（左軸）

2018/6

2019/602020/6

純資産総額（右軸）（注 1） 当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
（注 2） 分配金の支払実績がないため、分配金再投資基準価額の推移は表示していません。

2018年9月26日 2019年6月17日 2020年6月15日
設定日
決算日
決算日
基準価額（円）
10,000
10,25010,888
期間分配金合計（税込み） （円）－00
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
2.5
6.2
純資産総額
（百万円）
1
1,010
1,560
（注 1） 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注 2） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注 3） 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2019 年6月 17 日の騰落率は設定当初との比較です。

4

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

42020/07/22

10:35:11

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）

投資環境
グローバル株式市場は、期初から 2019 年 10 月上旬までは、米中の通商協議再開や主要中央銀行の金融緩和策への期待といったプラス材料と、米国の景気後退懸念や米中貿易摩擦の先行き不透明感といったマイナス材料が交錯し、方向感のない展開となりました。
10 月中旬以降は、企業業績が概ね堅調となる中、米中の第一段階の通商合意に向けた動きや、12 月の英国総選挙で保守党が勝利し欧州連合（EU）離脱への不透明感が和らいだことが材料視され、2020 年2月中旬にかけて上昇基調となりました。
2月下旬から3月中旬は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと感染拡大防止のための封鎖措置に伴う経済活動収縮によって世界景気後退懸念が強まり、市場がパニックに陥り暴落しました。
3月下旬以降は、米国をはじめ各国政府、中央銀行による景気支援策が打ち出されたほか、封鎖措置解除による経済活動再開や治療薬・ワクチン開発への期待などから戻り歩調となり、前期末を上回る水準まで上昇して期末を迎えました。
当期の MSCI ワールド・インデックス（税引き前配当込み・現地通貨ベース）の騰落率は＋3.96％となりました。
グローバル債券市場では、米中貿易摩擦や米景気悪化懸念から米 10 年債利回りが期初の 2.1％近辺の水準から低下し、2020 年2月までは 1.5～2.0％の水準で推移しました。3月に新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる混乱から米連邦準備制度理事会（FRB）が2度の緊急利下げを実施し実質ゼロ金政策をとると1％を下回り、0.7％台で期末を迎えました。独10年債利回りは期初－0.2％台ではじまり、プラス圏に戻ることなく期末は－0.4％近辺となりました。
為替市場では、ドル／円相場は期初に 108 円台半ばで始まり、概ね 105～110 円で推移し、期末には107 円台となりました。ユーロ／円相場は期初に 122 円近辺で始まり、概ね 115～125 円で推移し、121 円近辺で期末を迎えました。
ポートフォリオの状況
当ファンドは、主要投資対象である MFS メリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファ
ンドの円建ての外国投資証券（ZH 1円シェア・クラス）の組み入れを高位に保ちました。
当期末の直近の月末である 2020 年5月末時点における主要投資対象ファンドの資産別構成比は、株式については、グローバル株式市場が割高水準にあるとの見方から、株式現物の組入比率を目安とする配分比率の下限である 50％程度の水準としています。また、社債についても、米国社債市場が割高水準にあるとの見方から、目安とする配分比率の下限である 10％近辺の組入水準となっています。一方、現金、米国国債等については高めの組入比率としました。2020 年5月末時点の株式および社債の組入上位銘柄は以下の通りとなっています。
組入上位銘柄（株式）※デリバティブ取引を除く
銘
柄
名
LEG Immobilien AG
Costco Wholesale Corp
Wolters Kluwer NV
Vonovia SE
Alphabet Inc Class A

比率
4.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.1%

組入上位銘柄（社債）※デリバティブ取引を除く
銘柄名
MPT Operating Partnership LP 5.25% AUG 01 26
Univar Solutions USA Inc/Washington 144A 5.125% DEC 01 27
Standard Industries Inc/NJ 144A 6% OCT 15 25
Clearway Energy Operating LLC 5.75% OCT 15 25
Teleflex Inc 4.625% NOV 15 27

比率
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%

5

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

52020/07/22

10:35:11

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）

ベンチマークとの差異について
当ファンドでは、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
（％）
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0-2.0

第2期
2020/6/15
基準価額（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金
収益分配金については、基準価額水準・市況動向等を勘案し、お支払いを見送りました。信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて元本と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、税込み）

第２期
2019年６月18日～
2020年６月15日
当期分配金－（対基準価額比率）－％
当期の収益－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
1,011
項

目

（注 1） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注 2） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

6

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

62020/07/22

10:35:11

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）《今後の運用方針》
当ファンドでは、引き続き、MFS メリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドの円建ての外国投資証券（ZH 1円シェア・クラス）を高位に組み入れ、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
MFS メリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンドでは、引き続き日本を含む世界の株式および債券ならびに現金（同等物を含みます。）に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。また、ZH 1円シェア・クラスの純資産額を米ドル換算した額とほぼ同額の米ドル売り円買いの為替取引を行います。

《お知らせ》
2019 年9月 18 日付にて、主要投資対象とする外国投資信託の基準価額の公表時間の早期化に伴い、追加設定・一部解約の約定日を早期化する所要の約款変更を行いました。

《当該投資信託の概要》
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無期限（2018 年9月 26 日設定）
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
①主として、MFS メリディアン・ファンズ - プルーデント・キャピタル・ファンドへの投資を通じて日本を含む世界の株式および債券ならびに現金（同等物を含みます。）等に実質的な投資を行います。
運 用 方 針②原則として、MFS メリディアン・ファンズ - プルーデント・キャピタル・ファンドへの投資比率を高位に維持します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
次の有価証券を主要投資対象とします。
主 要 投 資 対 象 ① MFS メリディアン・ファンズ - プルーデント・キャピタル・ファンドの外国投資証券（ZH 1円シェア・クラス）② FOFs 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券
MFS メリディアン・ファンズ - プルーデント・キャピタル・ファンドの特色は以下の通りです。
①日本を含む世界の株式および債券への投資を通じて、資産の長期的な成長を目指します。
②各アセットクラスへの配分比率は、目安として、株式を 50％～90％程度、社債等を 10％～30％程度とします。
また、ポートフォリオ全体の価格下落リスクを軽減するため、あるいは市場環境や魅力的な投資機会が乏しい
運 用 方 法と考える場合は、ポートフォリオの 40％程度まで現金等を保有する場合があります。
③ ZH 1円シェア・クラスは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産額を米ドル換算した額とほぼ同額の米ドル売り円買いの為替取引を行います。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の合計額とします。
分 配 方 針 ②分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合や委託者の判断によって分配を行わないことがあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて元本と同一の運用を行います。

7

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

72020/07/22

10:35:11MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年6月末～2020年5月末）

80
60
40
200-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
11.7
2.3
5.6

日本株
32.2
△ 22.0
5.5

新興国株

最大値

先進国株
34.1
△ 17.57.1

日本国債

最小値（当ファンド）

新興国株
37.2
△ 27.4
3.1

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
1.9

新興国債

平均値

先進国債
14.0
△ 12.30.9（単位：％）

新興国債
19.3△ 17.40.3（注 1） 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注 2） 2015 年6月から 2020 年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2019 年9月以降の年間騰落率を用いております。
（注 3） 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注 4） 当ファンドの騰落率は分配金再投資ベースです。ただし、当ファンドは分配金の支払実績がありません。

※資産クラスについて
日 本 株
先進国株
新興国株
日本国債
先進国債
新興国債

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（配当込み、円ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※指数について騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、
ＴＯＰＩＸに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。●ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI
Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。●ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。● FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、
FTSE Fixed Income LLC に帰属します。●ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

8

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

82020/07/22

10:35:11

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）《ファンドデータ》◆

当ファンドの組入資産の内容（2020 年 6 月 15 日現在）

○組入上位ファンド
銘柄

名

第2期末

MFSメリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド(ZH1円シェア・クラス)
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）
組入銘柄数

国内投資信託受益証券
0.0％

○国別配分
その他
0.2％

1099.80.0
2銘柄

1010109○通貨別配分
その他
0.2％

日本
0.0％

（1110％（注 1） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注 2） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○9

その他
0.2％

99

○組
外国投資証券
99.8％

ルクセンブルグ
99.8％

円
99.8％

12345678910（注 1） 構成比は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注 2） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注 3） コール・ローン等は「その他」に分類しています。

純資産等項目純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第2期末
2020年6月15日
1,560,981,955円
1,433,628,350口10,888円（注（注（注○資＊当期中における追加設定元本額は 643,338,084 円、同解約元本額は 195,781,733 円です。

現金

（注（注（注（注（注9

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

92020/07/22

10:35:11

90076_MFSMFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）

組入上位ファンドの概要◆MFS メリディアン・ファンズ―プルーデント・キャピタル・ファンド (ZH 1円シェア・クラス )○1万口当たりの費用明細○基準価額の推移（円）
11,000（2019年2月1日～2020年1月31日）（2019 年 2 月 1 日～2020 年 1 月 31 日）

当該期間の1万口当たりの費用明細については開示されていないため、掲載しておりません。

10,80010,60010,400
10,20010,000
9,800
9,600
9,400
9,200

2019/1/31

2020/1/31○組入上位 10 銘柄（株式、優先株式）※デリバティブ取引は除く ○組入上位 10 銘柄（社債）※デリバティブ取引は除く
銘

柄

名

1 LEG Immobilien AG
2 Alphabet, Inc.,“A”
3 Costco Wholesale Corp.
4 Nestle S.A.
5 KDDI Corp.
6 Vonovia SE
7 Booking Holdings, Inc.
8 Facebook, Inc.,“A”
9 Wolters Kluwer N.V.
10 Beiersdorf AG
組入銘柄数

通貨

（2020 年 1 月 31 日現在）

国（ 地 域 ） 比 率％
ドイツ
4.0
ユーロ
アメリカ・ドル アメリカ 3.5
アメリカ・ドル アメリカ 2.9
スイス・フラン スイス 2.4
日本
2.2日本円
ドイツ
2.0
ユーロ
アメリカ・ドル アメリカ 2.0
アメリカ・ドル アメリカ 1.9
ユーロ オランダ 1.8
ドイツ
1.8
ユーロ
30銘柄

銘柄名通○国別配分

イスラエル 1.7%
イギリス 1.7%
オランダ 1.8%
スイス 4.8%

株式49.9%

日本
7.5%

ドイツ
13.1%

国（ 地 域 ） 比 率％

Targa Resources Partners LP/Targa
アメリカ・ドル アメリカ
Resources Finance Corp., 5.875%, 15/04/2026
2 Univar Solutions USA, Inc., 5.125%, 1/12/2027 アメリカ・ドル アメリカ
3 New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 6.25%, 15/03/2026 アメリカ・ドル アメリカ
4 Standard Industries, Inc., 6%, 15/10/2025 アメリカ・ドル アメリカ
MPT Operating Partnership LP/MPT
5アメリカ・ドル アメリカ
Financial Co., REIT, 5.25%, 1/08/2026
6 Clearway Energy Operating LLC, 5.75%, 15/10/2025 アメリカ・ドル アメリカ
7 Teleflex, Inc., 4.625%, 15/11/2027 アメリカ・ドル アメリカ
8 Hub International Ltd., 7%, 1/05/2026 アメリカ・ドル アメリカ
9 SBA Communications Corp., 4.875%, 1/09/2024 アメリカ・ドル アメリカ
10 Fair Isaac Corp., 4%, 15/06/2028 アメリカ・ドル アメリカ
組入銘柄数

社債
9.6%

（2020 年 1 月 31 日現在）

115銘柄

（注 1） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注 2） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注 3） 国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

○資産別配分

貨

その他
8.2%

○通貨別配分

イギリス・ポンド 1.7%
スイス・フラン
4.6%
日本円
7.5%

アメリカ
61.3%

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6

その他
5.6%

ユーロ
16.4%
アメリカ・ドル
64.3%

現金、国債、その他
40.5%（注 1） 比率は当ファンドの純資産総額に対する時価評価額の割合です。
（注 2） 株式には、株式オプションの時価評価額の割合が含まれています。
（注 3） 国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注 4） 当ファンドの当該シェア・クラスにおいて行われている米ドル売り円買いの為替取引のポジションは含めておりません。
（注 5） 保有銘柄の詳細は運用報告書（全体版）に記載しております。

10

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd
90076_MFSメリディアン・ファンズ‐P・C・F_825801.indd
2102020/07/22
2020/07/06

10:35:11
13:33:57

MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）◆FOFs 用短期金融資産ファンド ( 適格機関投資家専用 )○基準価額の推移（円）
10,000○1万口当たりの費用明細（2018年9月26日～2019年9月25日）

項

9,950

（a） 信（（（（b） そ（（9,900

9,850

9,800

2018/9/25

2019/9/25○組入上位ファンド銘柄○（2018 年 9 月 26 日～2019 年 9 月 25 日）

目

金当額円
託報酬14投信会社）
（11）
販
売会社）
（ 1）
受
託会社）
（ 2）の他費用
1監査費用）
（ 1）
その他）
（ 0）
合計
15
期中の平均基準価額は、9,907円です。

比（10期率％
0.140（0.108）（0.011）（0.022）0.008（0.005）（0.003）0.148

10101010（注 1） 上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注 2） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注 3） 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○組○資（2019 年 9 月 25 日現在）

名

第9期末％
100.0
1銘柄

短期金融資産 マザーファンド
組入銘柄数（注 1） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注 2） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他0.0%（注（注（注※当親投資信託証券
100.0%

日本
100.0％

円
100.0％（注 1） 構成比は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注 2） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注 3） コール・ローン等は「その他」に分類しています。

11

交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd
90076_FOFs用短期金融資産ファンド(適)_825802.indd
2112020/07/22
2020/07/06

10:35:12
14:25:14

90076_短期MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）＜ご参考＞ 短期金融資産 マザーファンド○基準価額の推移日）（円）
10,200率％（a） そ（10,100））

10,05010,0002018/9/25

くだ2019/9/25（2018 年 9 月 26 日～2019 年 9 月 25 日）

期額
比 率円％の他
費
用
00.005その他）（0）（0.005）
合計
00.005
期中の平均基準価額は、10,132円です。
項10,150）））

目

○国別配分

短期金融資産等100.0%

当（2019 年 9 月 25 日現在）

当期末における該当事項はありません。
○資産別配分

金（注 1） 上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注 2） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注 3） 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○組入上位 10 銘柄

む）に小06○1万口当たりの費用明細（2018年9月26日～2019年9月25日）○通貨別配分

日本
100.0％

円
100.0％（注 1） 構成比は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注 2） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注 3） コール・ローン等は「その他」に分類しています。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

1214:25:14

90076_短期金融資産 マザーファンド_825803.indd2
交付_90076_100011_20200615_四校_MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い）_823680.indd

122020/07/07
2020/07/22

8:58:14
10:35:12