様式第一号一様式
勘定科目
001 介護保険事業収入
01 施設介護料収入

令和３年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額672,561,000 665,131,000
320,600,000 320,600,000

増 減7,430,0000

備考

01 介護報酬収入
03 利用者負担金収入（一般）
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入288,500,000
32,100,000
84,160,000
75,300,000

288,500,000
32,100,000
86,160,000
77,000,000

0 従来60床、ユニット型30床、特養稼働率95％
0-2,000,000-1,700,000 短期10床（稼働率90％）

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）03 地域密着型介護料収入
01 介護報酬収入

400,000
8,300,000
160,000
129,230,000
114,400,000

400,000
8,600,000
160,000
121,850,000
108,200,000

0-300,000
07,380,000
6,200,000 GH稼働率97％

02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）2,100,000
12,500,000

900,000
11,800,000

1,200,000
700,000

06 介護予防負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
入02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入（公費）
05 食費収入（一般）
06 居住費収入（公費）
07 居住費収入（一般）
08 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入
03 受託事業収入
04 その他の事業収入
002 事業収入
01 事業収入
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
003 借入金利息補助金収入
004 経常経費寄附金収入005 受取利息配当金収入006 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計 (1)001 人件費支出
01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出

230,000
13,350,000
13,350,000
06,500,000
5,900,000
600,000
116,801,000
300,000
1,000
800,000
25,000,000
36,600,000
17,500,000
36,600,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,0005,296,000
460,000
1,120,000
3,716,000
678,291,000
507,540,000
1,200,000
296,500,000
74,350,000

950,000
15,100,000
15,100,000
06,500,000
5,900,000
600,000
113,001,000
100,000
1,000
700,000
24,000,000
36,000,00017,100,000
35,100,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
104,000
94,00013,286,000
450,000
1,120,000
11,716,000
678,841,000
500,310,000
1,200,000
279,530,000
67,870,000-720,000-1,750,000-1,750,000 居宅75件（前年度85件）
00
0 デイ1日平均5人
03,800,000
200,0000
100,000
1,000,000 特養食費8月より1,445円（前年度1,392円）
600,000
400,000
1,500,000
000
0 要介護認定調査料
0 配食委託料95万円、利用料60万円（年1,440件）
0 デイサロン利用料（年100人）
0000000
00-7,990,000
10,0000-8,000,000-550,0007,230,000
0 理事6名、評議員7名、監事2名
16,970,000 正職員106名
6,480,000 賞与3か月分

通常デイ1日平均18人（前年度19人）

収事
業
活動による
収
支

小多機登録26名（前年度22名）

04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
支07 法定福利支出
002 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出

35,950,000
14,300,000
16,790,000
68,450,000
114,992,000
43,000,000
10,650,000
600,000
770,000
930,000
320,000
4,890,000
3,410,000
1,200,000
2,000
20,070,000

35,050,000
27,000,000
28,260,000
61,400,000
112,872,000
42,400,000
9,600,000
600,000
590,000
930,000
320,000
4,530,000
3,410,000
1,010,000
2,000
19,910,000

特定処遇改善手当
処遇改善手当900,000 臨時・パート・宿直-12,700,000 特養看護員2名、ＧＨ介護員1名-11,470,000 退職金

7,050,000
2,120,000
600,000 食材
1,050,000 車椅子、センサー、おむつ等
0 消毒液等
180,000 ガーゼ、酸素等
0 利用者健康診断、予防接種等
0 利用者受診料
360,000 寝具リース、クリーニング等
0 レク用品、行事費用、ユニット費等
190,000 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等
0160,000 電気、ガス、水道

出様式第一号一様式

令和３年度資金収支予算書

動勘定科目
13 燃料費支出
14 消耗器具備品支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
22 雑支出
003 事務費支出
01 福利厚生費支出03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
支
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出に

14 手数料支出

4,890,000

4,810,000

80,000 ｺﾋﾟｰ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座よ15 保険料支出

2,590,000

2,560,000

30,000 産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害

16 賃貸料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
23 雑支出

760,000
920,000
5,040,000
860,000
730,000
2,860,000

660,000
720,000
4,960,000
810,000
720,000
2,750,000

100,000 立て看板、標識掲載、ＰＣレンタル
200,000 印紙税、自動車税80,000 各種施設設備保守、ｼｽﾃﾑ保守
50,000 慶弔費、見舞い等
10,000 老施協、経営協等会費
110,000 介護専門学校生奨励金1名50万円

004 利用者負担軽減額
005 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)001 施設整備等補助金収入
収
01 施設整備等補助金収入
入
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
002 施設整備等寄附金収入
01 施設整備等寄附金収入
施
設 収 003 設備資金借入金収入
整 入 004 固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)備001
設備資金借入金元金償還支出
等
002 固定資産取得支出に
01 土地取得支出
よ02 建物取得支出
る
03 車輌運搬具取得支出
収 支
04 器具及び備品取得支出
支 出50,0001,990,000
672,683,000
5,608,000
7,770,000
07,770,000
000
07,770,000
22,390,000
2,720,000
00
2,000,000
720,000

1,000
1,890,000
674,134,000
4,707,000
10,770,000
3,000,000
7,770,000
0000
10,770,000
22,390,000
3,150,000
1,150,000
01,500,000
350,000

49,000100,000-1,451,000
901,000-3,000,000-3,000,000
00000-3,000,000
0-430,000-1,150,000
0500,000 特養軽車両1台
370,000 特養炊飯器52万円

05 機械及び装置取得支出
11 その他固定資産取得支出
004 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)005 積立資産取崩収入
01 退職給付金引当資産取崩収入
03 施設整備等積立資産取崩収入
収005,630,000
30,740,000-22,970,000
23,500,000
2,500,000
21,000,000

150,000
05,660,000
31,200,000-20,430,000
25,000,000
7,000,000
18,000,000-150,000
0-30,000 ＬＥＤ、東経ｼｽﾃﾑ-460,000-2,540,000-1,500,000-4,500,000 退職金取崩3,000,000 特養積立取崩し2,000万円

13,000,000

11,500,000

1,500,000 特養より本部へ100万円繰入事
業
活

予算額
前年度予算額増 減
備
考14,680,000
14,950,000-270,000 重油、灯油、ペレット
6,060,000
6,660,000-600,000
270,000
190,000
80,000 施設総合損害補償
2,920,000
2,950,000-30,000 施設清掃用品、カーテン等
4,850,000
4,400,000
450,000 ｶﾞｿﾘﾝ・軽油、車検、点検ほか
370,000
420,000-50,000
48,111,000
59,061,000 -10,950,000
2,990,000
3,190,000-200,000 職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費等
311,000
341,000-30,000 駐車料金、高速代等
2,550,000
4,450,000-1,900,000 研修参加費、旅費、宿泊費
2,610,000
2,700,000-90,000
390,000
1,580,000-1,190,000 封筒等
1,270,000
1,180,000
90,000 電気、ガス、水道
1,680,000
1,730,000-50,000 重油、灯油、ペレット
8,550,000
14,100,000-5,550,000 貯湯槽300万円
1,840,000
1,670,000
170,000 電話料、切手、メール便等
540,000
620,000-80,000 お茶、昼食代等
1,710,000
1,870,000-160,000 求人情報サイト登録、かけはし
5,020,000
7,640,000-2,620,000 床ワックス、エアコン清掃、検便検査、ＨＰ管理、エアコンクリーニング（小多機）等
振替手数料等補償等

る 出収支委員謝礼、ＩＳＯ等

その他の活動による
収支
その他の活
動による
収支012 サービス区分間繰入金収入

ＧＨベッド1台更新20万円

デイ積立取崩し100万円
特養より居宅へ500万円繰入特養よりGHへ500万円繰入
デイより認知へ200万円繰入

入
その他の活動収入計 (7)004 積立資産支出
01 退職給与引当資産支出
03 施設整備等積立資産支出
011 サービス区分間繰入金支出

36,500,000
6,940,000
6,940,000
0
13,000,000

36,500,000
6,800,000
6,800,000
011,500,000

0140,000
140,00001,500,000 特養より本部へ100万円繰入
特養より居宅へ500万円繰入特養よりGHへ500万円繰入
デイより認知へ200万円繰入

支出 012 その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)4,000
19,944,000
16,556,000

4,000
18,304,000
18,196,000

01,640,000-1,640,000

様式第一号一様式
勘定科目
予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

令和３年度資金収支予算書
予算額
前年度予算額
6,190,000
6,869,000-6,996,000-4,396,000
166,634,493 165,581,333
159,638,493 161,185,333

増 減-679,000-2,600,000
1,053,160-1,546,840

備考