２０２３年度収支予算書
2023年度予算

2022年度予算

15,00015,0000

会員登録収入210,000

350,000△ 140,000

賛助会収入

2,210,000

2,260,000△ 50,000

受託事業収益54,514,545

54,542,727△ 28,182

54,514,545

宿泊収入

179,046,000

131,560,400

47,485,600

179,046,000

食堂収入

120,999,000

108,292,225

12,706,776

117,499,000

炊さん収入

27,604,000

18,707,000

8,897,000

27,604,000

売店収入

12,114,000

9,012,475

3,101,525

プログラム収入

17,327,000

12,721,000

4,606,000

17,327,000

付帯収入

26,546,000

18,070,500

8,475,500

16,186,000

利用料金事業収入

130,653,000

105,263,000

25,390,000

130,653,000

自主事業収入17,597,000

12,716,000

4,881,000

17,597,000

主催・青少年事業収入

2,860,000

1,770,000

1,090,000

2,860,000

駐車場収入

12,600,000

9,450,000

3,150,000

旅行事業収入3,290,000

2,412,000

878,000

行事収益

2,000,000

1,520,000

480,000

2,000,000

受託補助金等

3,169,900

16,530,000△ 13,360,100

3,169,900

補助金収入

04,070,000

2,500,000
2,919,700

616,825,445

510,612,027△ 2,500,000
1,150,300
106,213,419

146,000

205,000△ 59,000

252,336,000
3,972,548
12,236,000
7,809,000
28,504,000
733,000
808,000
2,553,000
2,467,000
5,547,000
2,969,000
365,000
2,031,000
1,892,000
5,280,000
373,000
87,860,000
21,044,000
6,051,000
67,157,000
14,243,000
11,177,000
5,673,000
6,393,300

227,689,400
5,445,609
11,230,000
6,687,000
26,952,000
677,000
836,000
1,969,499
2,302,000
3,180,000
2,437,900
513,000
1,481,500
2,107,000
4,226,100
273,001
61,822,000
15,750,760
3,373,000
54,456,738
9,542,210
6,996,000
1,328,600
4,811,505

24,646,600△ 1,473,061
1,006,000
1,122,000
1,552,000
56,000△ 28,000
583,501
165,000
2,367,000
531,100△ 148,000
549,500△ 215,000
1,053,900
99,99926,038,000
5,293,240
2,678,000
12,700,262
4,700,790
4,181,000
4,344,400
1,581,795

科目

予算差異

法人会計

公益事業

収益事業

Ⅰ 事業活動収支の部
Ａ．事業活動収入① 基本財産運用益
基本財産受取利息

15,000② 受取会費210,000
2,210,000③ 事業収益3,500,000
12,114,000
10,360,000

12,600,000
3,290,000

④ その他

雑収入
事業活動収入 計 (Ａ)4,070,000
2,225,000

572,736,445

41,864,000

Ｂ．事業活動支出①会費等支出
納付金

146,000② 事業費①給料･諸給等①退職給付費用①賞与引当金①通勤費①法定福利費①研修費①厚生費②事務消耗品②通信費③施設消耗品③保険料③旅費交通費
③手数料
③宣伝費
③租税公課
③渉外費
④水道光熱費
⑤宿泊経費
⑤食堂経費
⑥食堂食材
⑥炊爨食材
⑦修繕費
⑦備品費等
⑧売店費等

1,988,300
61,016
114,300
91,000230,400
10,00010,0009,209
8,899
20,00910,710
1,317
7,326
6,825
19,046
1,345
2,000

4,500

239,731,700
3,839,930
11,613,700
7,506,000
27,154,700
718,000
790,000
2,370,519
2,290,665
5,150,516
2,756,784
338,910
1,885,830
1,756,765
4,902,600
346,339
87,738,000
21,044,000
6,001,000
65,407,000
14,243,000
11,157,000
5,618,500

10,616,000
71,602508,000
212,000
1,118,900
5,000
8,000
173,272
167,436376,475
201,506
24,773
137,844
128,410358,354
25,316
120,000
50,0001,750,000
20,00050,0006,393,300

2023年度予算

2022年度予算⑨主催・自主事業費等

6,762,500
43,970,000
8,538,000
17,909,500

4,567,200
44,404,112
8,351,459
13,199,250⑪旅行事業費3,120,000

0⑬行事費

1,960,000

1,444,000

516,000

1,960,000⑮ＹＨ運動活動費

200,000

220,000△ 20,000

200,000

その他

960,577

1,173,397△ 212,820

960,577

293,0580

293,058

293,058

科目⑨プログラム費
⑨委託費
⑨賃借料

予算差異

法人会計

2,195,300△ 434,112
186,541
4,710,250
3,120,000

158,608
30,798

公益事業

収益事業

6,762,500
40,827,144
7,927,727
17,909,500

2,984,248
579,475
3,120,000

③ 管理費
支払利息
法人税等
事業活動支出 計 (Ｂ)
事業活動収支差額(Ｃ ＝ Ａ-Ｂ)

220,000

170,000

633,553,483

529,822,240

50,000103,731,243

3,078,666

601,054,906

220,000
29,419,911△ 16,728,038△ 19,210,214

2,482,176△ 853,666△ 28,318,461

12,444,089

000△ 28,318,461

12,444,089

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 特定資産取崩収入

0② 固定資産売却収入

0③ 敷金等戻り収入0④ 指定財産より振り替え

0④ その他投資活動収入0

投資活動収入 計 (Ｄ)0

２．投資活動支出① 特定資産取得支出00② 固定資産取得支出

00③ 敷金等支出00④ その他投資活動支出

00000t00030,000,000△ 30,000,000

30,000,000△ 30,000,000

09,600,000

4,800,000

4,800,000

9,600,000

32,145,218

34,845,218△ 2,700,000

32,145,218

前年固定資産税

02,874,000△ 2,874,000

0

前年消費税

03,274,300△ 3,274,300

0

前年法人税

0472,200△ 472,200

投資活動支出 計 (Ｅ)
投資活動収支差額(Ｆ ＝ Ｄ-Ｅ)

0

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入0① 借入金収入
財務活動収入 計
２． 財務活動支出①借入金返済支出
コロナ借入金返済②その他財務活動支出
未払い社会保険料

財務活動支出 計

41,745,218

46,265,718

財務活動収支差額△ 41,745,218△ 16,265,718△ 4,520,500△ 25,479,500△ 41,745,218

41,745,218

当期収支差額△ 58,473,256△ 65,475,932

7,002,676△ 42,598,884

当期中に借り入れ予定、および重要な設備投資の予定はありません。