第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成 26 年
勘定科目

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等によ

4 月

1 日

（至）平成 27 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出（事業）
支事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
賃借料支出
雑支出（事務）
その他の支出雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)121,240,000

118,254,118

2,985,882

106,000,000

104,526,560

1,473,440

340,000

318,000

22,00014,900,000

13,409,558

1,490,442

7,000

7,078

△ 78

30,0006,424,599△ 6,394,599

20,00033,000△ 13,000

10,000

3,000

7,000

0

6,388,599△ 6,388,599

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出支収
入差異(A)-(B)121,277,000

124,685,795△ 3,408,795

92,100,000

100,969,691△ 8,869,691

49,900,000

51,669,878△ 1,769,878

12,500,000

13,627,515△ 1,127,515

14,500,000

12,022,147

2,477,853

4,500,000

5,298,036△ 798,036

1,100,000

9,161,418△ 8,061,418

9,600,000

9,190,697

409,303

18,070,000

15,406,872

2,663,128

7,200,000

5,785,273

1,414,727

620,000

518,268

101,7322,500,000

2,444,569

55,4313,440,000

3,435,366

4,634

450,000

442,279

7,721

700,000

644,52255,478670,000

606,288

63,712

1,990,000

1,349,495

640,505

300,000

29,480270,520200,000

151,332

48,668

10,477,000

10,185,496

291,504

852,000

687,700

164,300

135,000

116,614

18,386620,000

301,830

318,170

520,000

158,615361,385

150,000

153,227△ 3,227

250,000

262,880△ 12,880

500,000

426,578

73,422690,000

628,742

61,258300,000

63,701

236,2993,570,000

3,569,428

572

30,0007,268

22,732100,000

34,50065,500500,000

468,10231,898600,000

558,954

41,046

1,660,000

2,747,357△ 1,087,357

130,0000

130,000

130,0000

130,000

120,777,000

126,562,059△ 5,785,059

500,000△ 1,876,264

2,376,264

1,530,000

893,052

636,948

1,530,000

893,052

636,948

1,530,000

893,052

636,948

1,530,000

3,605,736△ 2,075,736

000000よる
収支

出

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)530,000

2,712,684△ 2,182,684

1,000,000

893,052

106,948

1,530,000

3,605,736△ 2,075,736

0△ 2,712,684

2,712,684

1,000,000

2,747,388△ 1,747,388

1,000,000

2,747,388△ 1,747,388

1,000,000

2,747,388△ 1,747,388

1,000,000

967,306

32,6941,000,000

967,306

32,6941,000,000

967,306

32,6940

1,780,082△ 1,780,082

0500,000△ 2,808,866

2,808,866

500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)029,812,213△ 29,812,213

0

27,003,347△ 27,003,347

第1号の4様式

まこと幼児園拠点区分 資金収支計算書（自）平成 26 年
勘定科目

事
業
活動による
収支施設
整備等によ

4 月

1 日

（至）平成 27 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出（事業）
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
賃借料支出
雑支出（事務）
その他の支出雑支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)121,240,000

118,254,118

2,985,882

106,000,000

104,526,560

1,473,440

340,000

318,000

22,00014,900,000

13,409,558

1,490,442

7,000

7,078

△ 78

30,0006,424,599△ 6,394,599

20,00033,000△ 13,000

10,000

3,000

7,000

0

6,388,599△ 6,388,599

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出支収
入差異(A)-(B)121,277,000

124,685,795△ 3,408,795

92,100,000

100,969,691△ 8,869,691

49,900,000

51,669,878△ 1,769,878

12,500,000

13,627,515△ 1,127,515

14,500,000

12,022,147

2,477,853

4,500,000

5,298,036△ 798,036

1,100,000

9,161,418△ 8,061,418

9,600,000

9,190,697

409,303

18,070,000

15,406,872

2,663,128

7,200,000

5,785,273

1,414,727

620,000

518,268

101,7322,500,000

2,444,569

55,4313,440,000

3,435,366

4,634

450,000

442,279

7,721

700,000

644,52255,478670,000

606,288

63,712

1,990,000

1,349,495

640,505

300,000

29,480270,520200,000

151,332

48,668

10,477,000

10,185,496

291,504

852,000

687,700

164,300

135,000

116,614

18,386620,000

301,830

318,170

520,000

158,615361,385150,000

153,227△ 3,227

250,000

262,880△ 12,880

500,000

426,578

73,422690,000

628,742

61,258300,000

63,701

236,2993,570,000

3,569,428

572

30,0007,268

22,732100,000

34,50065,500500,000

468,10231,898600,000

558,954

41,046

1,660,000

2,747,357△ 1,087,357

130,0000

130,000

130,0000

130,000

120,777,000

126,562,059△ 5,785,059

500,000△ 1,876,264

2,376,264

1,530,000

893,052

636,948

1,530,000

893,052

636,948

1,530,000

893,052

636,948

1,530,000

3,605,736△ 2,075,736

000000よる
収支

出

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)

その他の活動による収支

積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計(７)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)530,000

2,712,684△ 2,182,684

1,000,000

893,052

106,948

1,530,000

3,605,736△ 2,075,736

0△ 2,712,684

2,712,684

1,000,000

2,747,388△ 1,747,388

1,000,000

2,747,388△ 1,747,388

1,000,000

2,747,388△ 1,747,388

1,000,000

967,306

32,6941,000,000

967,306

32,6941,000,000

967,306

32,6940

1,780,082△ 1,780,082

0500,000△ 2,808,866

2,808,866

500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)029,812,213△ 29,812,213

0

27,003,347△ 27,003,347

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成 26 年
勘定科目

ー

サビス
活動
増減の部

ー

サビス
活動
外増
減の部

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
収その他の事業収益益
その他の収益その他の収益（県共済会退職金分）
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
賃借料
雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(４)費
サービス活動外費用計(５)用
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

4 月

1 日

（至）平成 27 年
当年度決算(A)3 月 31 日
前年度決算(B)

118,254,118
104,526,560
318,000
13,409,558
6,388,599
6,388,599
124,642,717
95,360,261
51,669,878
13,627,515
12,022,147
5,298,036
3,551,988
9,190,697
15,402,009
5,785,273
518,268
2,368,907
3,435,366
442,279
644,522606,288
1,420,294
29,480151,332
10,190,359
687,700
116,614301,830
158,615
153,227
262,880
426,578
633,605
63,7013,569,428
7,268
34,500468,102558,954
2,747,357
7,778,164△ 3,996,535
124,734,258△ 91,541
7,078
36,00033,0003,000
43,078043,078△ 48,463（単位：円）
増減(A)-(B)施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(８)
特別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の 用部
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
収益額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部893,052
893,052
893,052
35,823435,819
892,452928,275△ 35,223△ 83,686
30,210,853
30,127,167
0030,127,167

第2号の4様式

まこと幼児園拠点区分 事業活動計算書（自）平成 26 年
勘定科目

ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ー

サビス
活動
外増
減の部

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
収その他の事業収益益
その他の収益その他の収益（県共済会退職金分）
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
賃借料
雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(４)費
サービス活動外費用計(５)用
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

4 月

1 日

（至）平成 27 年
当年度決算(A)3 月 31 日
前年度決算(B)

118,254,118
104,526,560
318,000
13,409,558
6,388,599
6,388,599
124,642,717
95,360,261
51,669,878
13,627,515
12,022,147
5,298,036
3,551,988
9,190,697
15,402,009
5,785,273
518,268
2,368,907
3,435,366
442,279
644,522606,288
1,420,294
29,480151,332
10,190,359
687,700
116,614301,830
158,615
153,227
262,880
426,578
633,605
63,7013,569,428
7,268
34,500468,102558,954
2,747,357
7,778,164△ 3,996,535
124,734,258△ 91,541
7,078
36,00033,0003,000
43,078043,078△ 48,463（単位：円）
増減(A)-(B)施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(８)
特別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の 用部
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
収益額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部893,052
893,052
893,052
35,823
4
35,819892,452928,275△ 35,223△ 83,686
30,210,853
30,127,167
0030,127,167

第3号の1様式

貸借対照表
平成 27 年3 月 31 日現在（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金の当年
度末
27,858,205
24,629,826
140,862

部

負
前年
度末

債

増減
流動負債
事業未払金
職員預り金の当年
度末

部
前年
度末

854,8580854,858

140,862

職員預り金（健康保険料）

233,352

12,573,704

職員預り金（厚生年金）

372,721

普通預金（京都銀行施設）

7,891,443

職員預り金（雇用保険）

155,725

普通預金（京都銀行）

1,894,679

普通預金（京都銀行本部）

2,787,582

職員預り金（所得税）
職員預り金（住民税）
職員預り金（共済会）
職員預り金（弁当代）

11,915,260
定期預金
2,214,788
定期預金 604541
1,696,472
定期預金 546674
8,004,000
定期預金 1081627
150,000
事業未収金
3,078,379
未収補助金
115,515,344
固定資産
90,085,800
基本財産
90,085,800
建物
90,085,800
建物（取得価額）
25,429,544
その他の固定資産9,786,472
建物
9,786,472
建物（取得価額）
2,158,325
構築物
2,158,325
構築物（取得価額）
2,537,847
車輌運搬具
車輌運搬具（取得価額） 2,537,847
5,975,228
器具及び備品

器具及び備品（取得価額）

退職給付引当資産

資産の部合計5,975,2284,971,672

143,373,549

00
93,0600

固定負債
退職給付引当金
退職給与引当金

3,536,720

負債の部合計純資産の基本金第一号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

4,391,578

3,536,720
3,536,720

部
46,345,288
35,760,318
10,584,970
62,509,516
030,127,167△ 83,686

純資産の部合計

138,981,971

負債及び純資産の部合計

143,373,549

増減

第3号の4様式

まこと幼児園拠点区分 貸借対照表
平成 27 年3 月 31 日現在（単位：円）

資産

流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金の当年
度末
27,858,205
24,629,826
140,862

部

負前年
度末

債増減
流動負債事業未払金
職員預り金の当年
度末

部
前年
度末

854,8580854,858

140,862

職員預り金（健康保険料）

233,352

12,573,704

職員預り金（厚生年金）

372,721

普通預金（京都銀行施設）

7,891,443

職員預り金（雇用保険）

155,725

普通預金（京都銀行）

1,894,679

普通預金（京都銀行本部）

2,787,582

職員預り金（所得税）
職員預り金（住民税）
職員預り金（共済会）
職員預り金（弁当代）

11,915,260
定期預金
2,214,788
定期預金 604541
1,696,472
定期預金 546674
8,004,000
定期預金 1081627
150,000
事業未収金
3,078,379
未収補助金
115,515,344
固定資産
90,085,800
基本財産
90,085,800
建物
90,085,800
建物（取得価額）
25,429,544
その他の固定資産9,786,472
建物
9,786,472
建物（取得価額）
2,158,325
構築物
2,158,325
構築物（取得価額）
2,537,847
車輌運搬具
車輌運搬具（取得価額） 2,537,847
5,975,228
器具及び備品

器具及び備品（取得価額）

退職給付引当資産

資産の部合計5,975,228
4,971,672

143,373,549

0
093,0600

固定負債
退職給付引当金
退職給与引当金

3,536,720

負債の部合計純資
産の基本金
第一号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

4,391,578

3,536,720
3,536,720

部
46,345,288
35,760,318
10,584,970
62,509,516
030,127,167△ 83,686

純資産の部合計

138,981,971

負債及び純資産の部合計

143,373,549

増減