法人単位資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入収 補助事業収入
入 国庫補助金収入
ＪＫＡ補助金収入
事
日本宝くじ協会助成金収入
業
その他の事業収入
活
分担金収入
動に書籍販売事業収入
よ
書籍販売事業収入る
賃貸事業収入収
賃貸事業収入支
事務所賃貸収入
倉庫賃貸収入駐車場賃貸収入会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出支
退職給付支出出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出
おやつ支出[((([([([([[[(2予算(A)前年度予算(B)59,838,000 ] [49,942,200 ] [48,300,000 ) (38,928,400 ) (47,361,000
38,142,400
359,000
285,000
580,000
501,000
647,000 ) (596,800 ) (130,000
113,800
517,000
483,000
10,891,000 ) (10,417,000 ) (10,890,000
10,416,000
1,000
1,000
76,132,000 ] [72,522,000 ] [65,545,000
61,750,000
108,000
110,000
10,479,000 ) (10,662,000 ) (8,692,000
8,690,000
5,000
10,0001,782,000
1,962,000
4,860,000
4,770,000
67,963,400 ] [68,219,000 ] [11,436,000
11,436,000
23,467,000
24,335,000
28,659,400
27,500,000
4,401,000 ) (4,948,000 ) (4,401,000
4,948,000
1,000,000
1,050,000
1,000,000
1,050,000
42,025,992 ] [47,434,989 ] [42,025,992 ) (47,434,989 ) (38,751,732
43,749,439
1,822,260
1,830,950
396,000
693,000
1,056,000
1,161,600
6,200,000
6,500,000
7,260,000
7,260,000
4,510
3,370
627,000 ] [536,000 ] [410,000
398,000
217,000
138,000
265,910,902
258,237,559
147,203,800 ] [147,083,500 ] [2,148,000
2,209,000
74,776,000
73,095,000
17,913,000
18,488,000
30,355,000
33,154,000
2,358,800
2,358,500
19,653,000
17,779,000
90,478,400 ] [90,363,400 ] [515,000 ) (485,000 ) (455,000
413,000
60,00072,000（単位：円）
増減(A)-(B)9,895,800 ]
9,371,600 )
9,218,600
74,00079,00050,200 )16,20034,000474,000 )474,000
0
3,610,000 ]
3,795,000△ 2,000△ 183,000 )2,000△ 5,000△ 180,000
90,000△ 255,600 ]0△ 868,000
1,159,400△ 547,000 )△ 547,000△ 50,000△ 50,000△ 5,408,997 ]△ 5,408,997 )△ 4,997,707△ 8,690△ 297,000△ 105,600△ 300,000
0
1,140
91,000 ]12,00079,0007,673,343
120,300 ]△ 61,000
1,681,000△ 575,000△ 2,799,000300
1,874,000
115,000 ]30,000 )42,000△ 12,000

勘定科目
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出
療育相談事業費支出
療育研修事業費支出
親子ふれあい療育キャンプ事業支出
法人格を有さない団体に対する支援事業支出((発達に課題を抱える子どもとその関係者に対する相互支援支出

難聴児と病弱児の社会自立補助と親への理解支援支出

ダウン症児に対する療育訓練事業支出
病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出
発達障害児に対する総合支援事業支出
自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支
難聴親子等相互交流と将来への指針事業支出
事
難聴児コミュ選択のための親支援事業支出業
病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出
活
病弱児保護者の相互理解と将来への指針支出
動
支に(出 スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出
よ聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
る
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
収
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事(支ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
HP用データ制作費支出
事務費支出[
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

3

予算(A)
前年度予算(B)
1,000
5,000
8,375,000
7,851,000
25,00020,000858,000
556,000
6,798,000
6,003,000
172,000
194,000
508,000
508,000
28,00062,00016,00074,000206,000
327,000
11,436,000 ) (11,436,000 ) (9,296,000
9,296,000
390,000
390,000
1,750,000
1,750,000
20,421,000 ) (20,403,000 ) (19,170,000
0777,000004,680,0000
238,000
05,220,000
08,820,000
0276,0000
164,000
474,000
321,0000
684,000
12,240,000 ) (13,560,000 ) (3,378,000
4,983,000
8,862,000
8,577,000
28,879,400 ) (28,879,400 ) (26,472,600
26,472,600
2,186,800
2,186,800
220,000
220,000
33,621,000 ] [33,208,000 ] [408,000
391,000
71,00070,000159,000
144,000
154,000
146,000
407,000
433,000
379,000
115,000
8,977,000
7,940,000
700,000
1,898,000
851,000
882,000
10,00010,0008,832,000
8,509,000
372,000
383,000
71,000106,000
1,250,000
1,285,000
5,967,000
5,943,000
2,957,000
2,630,000
10,00020,000159,000
153,000

増減(A)-(B)△ 4,000
524,000
5,000
302,000
795,000△ 22,000
0△ 34,000△ 58,000△ 121,0000)00
018,000 )19,170,000
777,000△ 4,680,000△ 238,000△ 5,220,000△ 8,820,000△ 276,000△ 164,000
153,000△ 684,000△ 1,320,000 )△ 1,605,000285,0000)
000413,000 ]
17,0001,000
15,0008,000△ 26,000
264,000
1,037,000△ 1,198,000△ 31,000
0323,000△ 11,000△ 35,000△ 35,000
24,000327,000△ 10,000
6,000

勘定科目
雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出
利用者負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設設備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)
活動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[[[[

予算(A)
前年度予算(B)
1,087,000
1,350,000
800,000
800,000
2,071,000 ] [2,079,000 ] [53,00061,0002,018,000
2,018,000
186,000
241,000
273,560,200
272,974,900△ 7,649,298△ 14,737,341
0] [720,000 ] [0720,000

03,000,000 ] [0] [03,000,000△ 3,000,000[0213,263 ] [213,263

213,263△ 213,2630△ 10,862,561
117,082,755
106,220,194

4

720,000
3,000,000 ] [2,010,000 ] [2,010,000
5,010,000△ 4,290,000

増減(A)-(B)△ 263,0000△ 8,000 ]△ 8,000
0△ 55,000
585,300
7,088,043△ 720,000 ]△ 720,000△ 720,0000]△ 2,010,000 ]△ 2,010,000△ 2,010,000
1,290,000

22,369,807△ 22,369,807
290,957 ] [△ 77,694 ]
290,957△ 77,694

22,660,764△ 290,957
0△ 19,318,298
136,401,053
117,082,755△ 22,447,501
77,69408,455,737△ 19,318,298△ 10,862,561