第2次補正予算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで（単位：円）
科

増減(B)-(A)55,553,933

55,553,933

0

40,564,740

40,564,740

0

福祉サービス費収入

40,564,740

40,564,740

0

5,077,193

5,077,193

04,507,193

4,507,1930

食費収入

570,000

570,0000

その他事業収入

9,912,000

9,912,000

09,912,000

9,912,000

079,523,000

79,523,000

069,000,000

69,000,0000補助金事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入

160,000

160,000

0

その他の医業事業収入

10,363,000

10,363,0000補助金事業収入

8,813,000

8,813,000

0

20,00020,00001,530,000

1,530,000

0

受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入6,000,000

6,000,000

0

補助事業収入85,797,360

85,797,360

0

国庫補助金収入28,264,000

28,264,0000JKA補助金収入

26,086,000

26,086,000

0

日本宝くじ協会助成収入

27,639,360

27,639,360

0

その他事業収入

3,808,000

3,808,000

0

分担金収入

3,808,000

3,808,000

0

書籍販売事業収入

400,000

400,0000

書籍販売事業収入
賃貸事業収入賃貸事業収入400,000

400,000

0

48,338,000

48,338,000

048,338,000

48,338,000

0

事務所賃貸収入

43,741,000

43,741,000

0

倉庫賃貸収入1,819,000

1,819,000

0

駐車場賃貸収入

778,000

778,0000

会議室使用収入

2,000,000

2,000,000

0

経常経費寄附金収入

9,000,000

9,000,000

0

企画運営収入7,600,000

7,600,000

0

受取利息配当金収入

6,000

6,000

0

774,000

774,0000

受入研修費収入374,000

374,0000

雑収入

400,000

400,000

0

事業活動収入計(1)292,992,293

292,992,293

0

人件費支出

147,900,000

147,900,000

0

その他の収入支出補正後予算額(B)

障害児施設給付費収入

福祉サービス収入

事
業
活
動による
収
支

補正前予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入

利用者負担金収

収
入目

役員報酬支出

2,840,000

2,840,000

0

職員給料支出

65,095,000

65,095,0000

職員賞与支出14,450,000

14,450,0000

非常勤職員給与45,320,000

45,320,000

0

退職給付支出2,635,000

2,635,000

0

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出

17,560,000

17,560,0000

103,942,360

103,942,360

0670,000

670,0000

600,000

600,0000（単位：円）科目

補正前予算額(A)補正後予算額(B)

増減(B)-(A)おやつ支出

10,00010,0000

ジュース支出60,00060,000

0

5,000

5,000

0

6,160,000

6,160,000

0

医薬品費支出
診療療養材料費
日用品費支出

50,00050,0000

保育材料費支出

660,000

660,0000

水道光熱費支出

4,480,000

4,480,000

0

保険料支出

142,000

142,0000

賃借料支出

530,000

530,0000

教育指導費支出

130,000

130,0000

車輌費支出

130,000

130,000

0

雑支出

70,00070,0000

在宅心身障害児(者)療育事業等支出

28,264,000

28,264,000

0

療育相談事業費支出

17,010,000

17,010,000

0

療育研修事業費支出

1,254,000

1,254,000

0

親子ふれあい療育キャンプ事業支出

10,000,000

10,000,000

034,796,000

34,796,000

0

指導誌紙発行費支出

321,000

321,000

0

社会適応講座支出

666,000

666,000

0

聴覚障害生徒スポーツ振興費支出

4,102,000

4,102,000

0

視覚障害生徒スポーツ大会費支出

6,758,000

6,758,000

0

発達障害幼児に対する早期支援事業費支出

法人格を有さない団体に対する支援事業支出

3,937,000

3,937,000

0

難聴児のための研修会事業支出

188,000

188,000

0

自閉症スペクトラム支援事業

9,270,000

9,270,000

0

ダウン症児に対する療育訓練事業支出

3,780,000

3,780,000

0

障害児と保護者の相互理解指針支出

3,164,000

3,164,000

0

超早診断・療育事業支出

2,610,000

2,610,000

0

家庭教育と社会自立を考える研修会事業支出

00

027,855,360

27,855,3600ジャンボ絵本制作費支出

25,673,760

25,673,760

0

ジャンボ絵本梱包発送費支出

1,965,600

1,965,600

0フラッシュデータ制作費支出

216,000

216,000

0

宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出

事務費支出

32,859,000

32,859,000

0

福利厚生費支出

350,000

350,0000

職員被服費支出

130,000

130,000

0

旅費交通費支出210,000

210,0000

研修研究費支出

200,000

200,0000

事務消耗品費支出

586,000

586,0000

印刷製本費支出

165,000

165,0000

水道光熱費支出

5,970,000

5,970,000

0

修繕費支出

1,954,000

1,954,000

0

通信運搬費支出

1,050,000

1,050,000

0

50,00050,00008,310,000

8,310,0000420,000

420,000

0

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

122,000

122,0000

賃借料支出

1,160,000

1,160,0000（単位：円）科目

補正前予算額(A)補正後予算額(B)

増減(B)-(A)

租税公課支出6,825,000

6,825,000

0

保守料支出

2,790,000

2,790,000

0

渉外費支出

10,00010,0000

諸会費支出

153,000

153,0000

雑支出

1,604,000

1,604,000

0

企画運営費支出

800,000

800,000

0

社会貢献支援支出

2,388,000

2,388,000

0

利用負担軽減支出

300,000

300,000

0

関係団体支援支出

2,088,000

2,088,000

0523,000

523,000

0287,612,360

287,612,360

05,379,933

5,379,9330

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

975,000

0△

975,000

施 収 施設設備等補助金収入
設 入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出等に固定資産支出
よ 支る 出 器具備品支出
収
支施設整備等支出計(5)975,000

0△

975,000

0△

975,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)975,000
3,000,000△

事業区分間繰入金収入

そ 収の 入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動
退職給付引当資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,000,000

01,300,000

0△1,300,000

1,300,000

0△1,300,000

4,300,000

3,000,000 △

1,300,000

3,325,000 △

3,000,000

325,000

20,177,000

20,177,000

0

20,177,000

20,177,000

01,090,000

1,090,000

01,090,000

1,090,000

0

20,177,000

20,177,000

021,267,000

21,267,000

01,090,000 △1,090,000

0

0

0

0
964,933

1,289,933

325,000

前期末支払残高(12)45,936,548

45,936,5480

当期末支払資金残高(11)+(12)46,901,481

47,226,481

325,000