貸借対照表
平成26年 3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
減価償却引当資産
地区学会引当資産
退任慰労金引当資産
退職給与引当資産
会館建設積立資産
会館施設整備積立資産
狂注事故積立資産
動物愛護募金積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退任慰労金引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

462,400
1,000
705,400
1,168,800

1,162,654
38,220289,400
1,490,274△ 700,254△ 37,220416,000△ 321,474

11,470,208
800,000
1,055,000
7,433,000
17,237,000
3,626,000
3,000,000
934,42145,555,629

11,027,533
800,000
1,032,500
7,083,000
17,237,000
3,626,000
3,000,000
669,071
44,475,104

442,675
022,500350,000000265,350
1,080,525

24,834,697
6,746,895
759,458
74,975
10,405
122,784
32,549,214
78,104,843
79,273,643

24,834,697
7,189,570
835,338
98,54632,433
122,784
33,113,368
77,588,472
79,078,746

0△ 442,675△ 75,880△ 23,571△ 22,0280△ 564,154516,371
194,897

0
121,948
121,948

159,188402,126
561,314△ 159,188△ 280,178△ 439,366

1,055,000
7,433,000
8,488,000
8,609,948

1,032,500
7,083,000
8,115,500
8,676,814

22,500350,000
372,500△ 66,866

934,42169,729,274
70,663,695
79,273,643

669,071
69,732,861
70,401,932
79,078,746

265,350△ 3,587
261,763
194,897

正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
固定資産運用益
固定資産賃貸料収入
固定資産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員会費
正会員受取会費
専任獣医師会員受取会費
賛助会員会費
事業収益
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益
負傷動物診療措置事業収益
学校飼育動物事業収益
受取補助金
動物愛護普及啓発事業補助金
受取負担金
学術向上普及事業負担金
受取寄付金
動物愛護募金事業収益
雑収益
受取家賃収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

1,704,000
1,704,000
019,52919,52920,233,600
19,703,600
8,752,000
10,951,600
530,000
4,701,443
4,221,233
210,210270,000
500,000
500,000
435,082
435,082
238,395238,395
112,250
0112,250
27,944,299

1,070,402
1,068,000
2,402
16,132
16,132
20,152,400
19,622,400
8,656,000
10,966,400
530,000
4,307,682
4,097,472
210,2100500,000
500,000
617,000
617,000
186,300
186,300
805,054
636,000
169,054
27,654,970

633,598
636,000△ 2,4023,397
3,397
81,20081,20096,000△ 14,800
0393,761
123,7610
270,000
00△ 181,918△ 181,918
52,09552,095△ 692,804△ 636,000△ 56,804
289,329

19,576,263
2,032,800
3,273,030
903,000
121,275
245,000
740,751
1,378,933
3,254,187
699,555
289,611
982,047
1,205,959
215,569
865,314779,736
284,143
39,920338,455
829,400
348,640
198,000
550,938

19,189,146
2,032,800
3,219,930
949,000
115,500
245,000
729,655
1,513,562
3,436,384
601,416354,551
813,798
1,040,661
217,279
671,433
688,000
284,538
68,146335,255
727,400
428,840
198,000
517,998

387,117
0
53,100△ 46,000
5,775
011,096△ 134,629△ 182,197
98,139△ 64,940
168,249
165,298△ 1,710
193,881
91,736△ 395△ 28,226
3,200102,000△ 80,200
032,940

科目

管理費
役員報酬
給料手当
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
交際費
慶弔費
租税公課
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
寄託金評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取動物愛護募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
8,356,528
607,200
1,381,320
36,225
105,000
343,909
201,652
413,153
135,895
259,448
62,981
179,056
83,815
154,281
115,500
17,227
82,2560
100,000
545,945
3,265,000
266,665
27,932,791
11,5080
11,508

前年度
8,464,533
607,200
1,379,970
34,500105,000
360,655244,219
638,956
132,722292,774
124,686
283,050
82,304102,322
126,000
16,032
61,52623,000127,040
374,145
3,217,000
131,432
27,653,679
1,291
0
1,291

（単位:円）
増 減△ 108,005
0
1,350
1,725
0
△ 16,746△ 42,567△ 225,803
3,173△ 33,326△ 61,705△ 103,994
1,511
51,959△ 10,500
1,195
20,730△ 23,000△ 27,040
171,800
48,000135,233
279,112
10,2170
10,2170

0

0

15,095015,095△ 15,095△ 3,587
69,732,861
69,729,274

01,500,000
1,500,000△ 1,500,000△ 1,498,709
71,231,570
69,732,861

15,095△ 1,500,000△ 1,484,905
1,484,905
1,495,122△ 1,498,709△ 3,587

503,745
503,745△ 238,395
265,350
669,071934,42170,663,695

446,343446,343△ 186,300
260,043
409,028
669,071
70,401,932

57,402
57,402△ 52,095
5,307
260,043
265,350
261,763

予算対比正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
固定資産運用益
固定資産賃貸料収入
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員会費
正会員受取会費
専任獣医師会員受取会費
賛助会員会費
事業収益
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益
負傷動物診療措置事業収益
学校飼育動物事業収益
受取補助金
動物愛護普及啓発事業補助金
受取負担金
学術向上普及事業負担金
受取寄付金
動物愛護募金事業収益
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費予算額

決算額

（単位:円）
差 異

1,704,000
1,704,000
20,00020,00020,270,000
19,740,000
8,640,000
11,100,000
530,000
4,532,000
4,150,000
382,0000
500,000
500,000
550,000
550,000
300,000
300,000
124,000
124,000
28,000,000

1,704,000
1,704,000
19,52919,52920,233,600
19,703,600
8,752,000
10,951,600
530,000
4,701,443
4,221,233
210,210270,000
500,000
500,000
435,082
435,082
238,395
238,395
112,250
112,250
27,944,299

0
0
471
471
36,40036,400△ 112,000
148,4000△ 169,443△ 71,233
171,790△ 270,000
00114,918
114,918
61,60561,605
11,75011,75055,701

19,608,596
2,032,800
3,220,000
950,000
115,500
245,000
740,000
1,547,000
3,438,060
595,600
354,551
825,000
52,5001,035,000
218,000
678,400
688,000
289,425
68,000433,125730,000
450,000
382,000
520,635

19,576,263
2,032,800
3,273,030
903,000
121,275
245,000
740,751
1,378,933
3,254,187
699,555
289,611
982,04701,205,959
215,569
865,314779,736
284,143
39,920338,455
829,400
348,640
198,000
550,938

32,3330△ 53,030
47,000△ 5,7750△ 751
168,067
183,873△ 103,955
64,940△ 157,047
52,500△ 170,959
2,431△ 186,914△ 91,736
5,282
28,08094,670△ 99,400
101,360
184,000△ 30,303

科目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
交際費
慶弔費
租税公課
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取動物愛護募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額
8,214,999
607,200
1,380,000
100,000
34,500105,000
360,000
245,000
417,940
70,400292,774
125,000
47,500230,000
84,00089,600126,000
17,57546,00030,000120,000
386,875
3,180,000
119,635
27,823,595
176,4050
176,405

決算額
8,356,528
607,200
1,381,320
036,225
105,000
343,909
201,652
413,153
135,895
259,448
62,9810
179,056
83,815
154,281
115,500
17,227
82,2560
100,000
545,945
3,265,000
266,665
27,932,791
11,508011,508（単位:円）差 異△ 141,529
0△ 1,320
100,000△ 1,725
0
16,091
43,3484,787△ 65,495
33,32662,01947,50050,944185△ 64,681
10,500348△ 36,256
30,00020,000△ 159,070△ 85,000△ 147,030△ 109,196
164,8970164,897

0

0

0

0
0
0
176,405
69,732,861
69,909,266

15,09515,095△ 15,095△ 3,587
69,732,861
69,729,274△ 15,095
15,095
179,992
0179,992

300,000
300,000△ 300,000
0669,071
669,071
70,578,337

503,745
503,745△ 238,395
265,350
669,071934,42170,663,695△ 203,745△ 203,745△ 61,605△ 265,350
0△ 265,350△ 85,358

財産目録
平成26年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

預金

普通預金
中国銀行大元支店(902128)
中国銀行大元支店(1573673)
百十四銀行大元支店

使用目的等（単位:円）
額金

運転資金として462,400(流動資産)

未収金
狂犬病予防事務委託費
（倉敷市）

1,975
1,000
705,400
140,000

岡山市集合注射事務費
年次大会(千葉)旅費・
県小動物学会会場費他

565,400
1,168,800

減価償却引当資産
地区学会引当資産
退任慰労金引当資産
退職給与引当資産
会館建設積立資産
会館施設整備積立資産
狂注事故積立資産
動物愛護募金積立資産

定期預金
岡山市農業協同組合
今支所
中国銀行大元支店
中国銀行大元支店
中国銀行大元支店
三井住友信託銀行岡山支店･百十四銀行大元支店・ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行中国銀行大元支店
中国銀行大元支店

その他固定資産土地(一般)
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
電話加入権
固定資産合計
資産合計(流動負債)
預り金
源泉徴収税
社会保険料
流動負債合計(固定負債)
退任慰労金引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産62,4771,000

仮払金

流動資産合計(固定資産)
特定資産397,948

岡山市北区下中野350会館 1棟 203.15㎡
倉庫 3棟 109.54㎡
駐輪場･電気工事設備
門扉･フェンス
冷暖房機他
２基

45,555,629
11,470,208
800,000
1,055,000
7,433,000
17,237,000
3,626,000
3,000,000
934,42132,549,214
24,834,697
6,746,895
759,458
74,975
10,405
122,784
78,104,843
79,273,643
121,948
41,47580,473
121,948
1,055,000
7,433,000
8,488,000
8,609,948
70,663,695