法人名

社会福祉法人新庄村社会福祉協議会

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支

定

科目

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
村補助金収入社協運営費補助金収入
通所介護事業補助金収入
訪問介護事業補助金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業補助金収入
居宅介護支援事業補助金収入
小規模多機能事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入
県受託金収入村受託金収入配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
生活支援事業受託金収入
包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
地域支援事業受託金収入
福祉施設管理受託金
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
収 通所介護料収入
入介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入(一般)
訪問介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
事業利用料収入その他の事業収入
その他の利用料収入
その他の収入その他の収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

予算
295,000
295,000
400,000
400,000
71,730,000
71,630,000
11,802,000
22,525,000
4,570,000
4,951,000
1,734,000
26,048,000
100,000
100,000
15,608,000
54,00054,00015,554,000
1,320,000
400,000
2,700,000
4,744,000
6,390,000
1,533,000
14,0001,519,000
58,102,000
20,779,000
17,893,000
828,000
2,058,000
1,973,000
1,578,000
145,000
250,000
23,532,000
23,532,000
2,724,000
2,724,000
4,712,000
3,958,000
754,000
4,382,000
3,484,000
898,000
10,00010,00010,00040,00040,000151,000
151,000
91,00091,00091,000147,960,000
115,038,000
200,000
69,731,000
21,992,000
8,297,000
14,818,000

決算
281,000
281,000
250,000
250,000
71,730,000
71,630,000
11,802,000
22,525,000
4,570,000
4,951,000
1,734,000
26,048,000
100,000
100,000
15,583,793
54,00054,00015,529,793
1,320,000
375,7932,700,000
4,744,000
6,390,000
1,131,200
14,0001,117,200
58,792,750
21,224,400
18,235,647
866,313
2,122,440
1,985,280
1,641,438
145,314
198,528
23,511,510
23,511,510
2,721,620
2,721,620
4,910,840
4,189,290
721,550
4,439,100
3,527,100
912,00000034,40034,400150,691
150,691
94,60094,60094,600148,048,434
114,416,314
192,000
69,301,471
21,961,514
8,105,460
14,855,869(単位：円)
差 異△14,000△14,000△150,000△150,000
000000000
0△24,20700△24,2070△24,207000△401,800
0△401,800
690,750
445,400
342,647
38,31364,44012,28063,438314△51,472△20,490△20,490△2,380△2,380198,840
231,290△32,450
57,10043,10014,000△10,000△10,000△10,000△5,600△5,600
△309
△309
3,600
3,600
3,600
88,434
621,686
8,000
429,529
30,486
191,540△37,869

施
設
整
備等による
収
支その他の活
動による
収
支

事業費支出
給食費支出
委員報酬
諸謝金支出
研修研究費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
業務委託費支出
修繕費支出
在宅福祉事業費支出
支 資料図書費支出
出 その他の費用支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

25,426,000
4,826,000
52,0001,493,000
77,000261,000
16,000119,000
7,082,000
4,000
1,602,000
523,000
1,147,000
2,010,000
2,216,000
3,767,000
30,00043,00070,00088,0002,969,000
291,000
143,000
269,000
578,000
63,000316,000
552,000
70,000112,000
10,000
158,000
80,000297,000
30,000250,000
250,000
250,000
356,000
356,000
356,000
144,039,000
3,921,000

23,650,345
4,076,557
01,450,400
5,000
228,8420
115,339
6,837,144
3,281
1,406,700
505,616
1,056,979
1,911,012
2,135,130
3,765,688
19,0004,752
59,331
69,5742,644,257
334,302
97,400188,966454,332
57,240252,046526,21371,852
111,046
1,200
176,580
77,000286,080
10,000250,000
250,000
250,000
353,920
353,920
353,920
141,314,836
6,733,598

1,775,655
749,443
52,00042,60072,00032,15816,0003,661
244,856719
195,300
17,38490,021
98,98880,8701,312
11,00038,248
10,66918,426
324,743△43,30245,60080,034
123,668
5,760
63,95425,787△1,852954
8,800△18,580
3,000
10,92020,000
0
0
0
2,080
2,080
2,080
2,724,164
2,812,5980
591,000
591,000

0589,914589,914

0
1,086
1,086

591,000△591,000
3,000,000
3,000,000
2,117,000
2,117,000
5,117,000
3,000,000
3,000,000
2,117,000
2,117,000
8,032,000
8,032,000
13,149,000△8,032,000
1,786,000
0△6,488,000

589,914△589,914
3,000,000
3,000,000
1,678,984
1,678,984
4,678,984
3,000,000
3,000,000
1,678,984
1,678,984
7,879,179
7,879,179
12,558,163△7,879,179

1,086
1,086
0
0
△438,016△438,016△438,01600
438,016
438,016
152,821
152,821590,837
152,821―△1,735,495

4,752,505

6,488,000
06,496,729
4,761,234

8,729
4,761,234

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
地域福祉活動基金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉活動基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)