財産目録
平成29年6月30日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金
当座預金
当座みずほ121691
当座りそな0404876
普通預金
普通みずほ2307768
普通みずほ2033099
普通みずほ1201478
普通りそな1347698
普通三菱1018386
普通三井住友3533602
普通朝日信金0364463
定期預金
定期みずほ6740849
未収入金

手元保管

運転資金

1,146,555

みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店

運転資金
運転資金

188,536
812,480

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三井住友銀行小石川支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

29,763
48,593,211
336
6,603
1,086,822
141,819590,588

みずほ銀行本郷支店

運転資金

11,212,300

中央復建コンサルタンツ(株)東京官書普及(株)中央復建コンサルタンツ(株)平成26年講習会受講料
出版物刊行事業の収益調査研究事業の収益

5,000
51,43026,057,040

前払金

仮払金
棚卸資産
貯蔵品
貸倒引当金
繰延税金資産(流動)(株)アトリエ74
受託調査事業の中間払い(株)セントラルビジネス
プリンタ保守料(一財)日本地域開発センター
平成29年7-3月分 地域開発購読料
都市景観の日実行委員会
平成29年7-3月分 協賛金(株)日刊建設通信新聞社
平成29年7-9月分 建設通信新聞購読料(公社)土木学会
平成29年7-3月分 特別会員会費(一社)日本建築学会
平成29年7-3月分 賛助会員会費(公社)日本都市計画学会
平成29年7-3月分 賛助会員会費(一財)運輸調査局
平成29年7-3月分 運輸と経済購読料(株)日経BP
平成29年7-3月分 日経ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ購読料
NHK
平成29年7-3月分 NHK受信料
中心市街地活性化推進支援協議会
平成29年7-3月分 会費
まちづくり月間全国的行事実行委員会
平成29年7-3月分 協賛金(株)交通新聞社
平成29年7-5月分 交通新聞購読料(株)サニースペース
平成29年7-4月分 貸し倉庫保険料(一社)建設広報協会
平成29年7-3月分 普通会員会費他
東京都
平成29年7-3月分 固定資産税(株)ピーシーエー
平成29年7-6月分 会計ソフト年間サポート料(株)ケーイーシー
平成29年7-6月分 謝金ソフト年間サポート料他(公財)公益法人協会
平成29年7-4月分 役員賠償責任保険料
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｺｰｽﾄ構想推進企業協議会
平成29年7-3月分 会費
宇都宮市他30件
調査研究事業の委員会等開催等その他経費
厚生労働省
平成29年度 概算労働保険料
書籍「街路交通事業事務必携」430冊
出版物刊行事業の在庫
書籍「歴史のまちのみちづくり」他190冊 公益事業の配布書籍
未収入金に対する貸倒見積高

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産
総合交通体系整備研究積立資金
総合交通研究積立みずほ
みずほ銀行本郷支店6640577他3件
総合交通研究積立りそな
りそな銀行本郷支店3845599他1件
総合交通研究積立三菱東京UFJ 三菱東京UFJ銀行本郷支店5258657
総合交通研究積立三井住友
三井住友銀行小石川支店239653
総合交通研究積立朝日信金
朝日信用金庫湯島支店126396-2
退職給付引当預金
退職引当預金みずほ
みずほ銀行本郷支店6740849

共用財産であり、運用益の50%は公益目的事業の用に供し、50％は管理運営の用に供している

職員の退職金支払の財源として使用

7,900,000
85,536
3,900
120,750
27,54060,00022,50022,5009,108
42,716
10,9097,500
150,000
25,4545,000
52,50081,52564,800287,280
131,250
112,500
31,352,352
1,248,381
946,000
516,506-170,000
687,044
133,726,034

255,000,000
125,000,000
70,000,000
10,000,000
10,000,000
98,787,700

その他固定資産
建物付属設備
電気設備工事パーティション
パーティション
パーティション

共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10％は管理運営の用に供している

149,522353,188
144,282
1,515,197

器具備品

電話加入権

シュレッダー1台
ワークステーションPC1台
プロジェクタ1台
マイク・スピーカーセット1セット
ノートPC
03-3816-1791

共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10％は管理運営の用に供している共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10％は管理運営の用に供している

66,781
73,206
118,368
256,178
151,200
70,000（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

ソフトウエア

配当金積立金
敷金･保証金財務会計プログラム
公益会計システム
謝金支払管理システム
GIS
明治安田生命他1件
清水総合開発(株)共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10％は管理運営の用に供している
役職員団体生命保険配当金
共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10％は管理運営の用に供している

繰延税金資産(固定)1420,000
200,200
245,700
82,644
7,818,090

8,918,749
589,371,006
723,097,040

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金(株)大塚商会
キヤノンマーケティングジャパン(株)(株)インターネットイニシアティブ
エームサービス(株)(有)エディット
(株)神原商店
木村実業装備(株)(株)コピーボックス
佐川急便(株)勝美印刷(株)スマートウェルネスコミュニティ協議会(株)セントラルビジネス(株)ダイオーズサービシーズ
東京官書普及(株)日本ロジスティックサポート(株)パシフィックリプロサービス㈱(株)マイナビ
ヤマト運輸(株)ランドマーク(株)他2件
文京年金事務所

6月分ソフトウェア使用料
6月分コピー使用料
6月分PC端末通信費
6月分来客用お茶代
6月分ホームページ更新代
6月分事務用品代等
6月分事務用品代等
6月分報告書印刷製本代等
6月分資料送付料
6月分報告書印刷製本代等
6月分会費
6月分PC設定変更代等
6月分足拭きマット等交換
出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他
6月分倉庫借上料等
6月分報告書印刷製本代等
6月分採用時適性テスト受講料金
6月分資料送付料
調査研究事業等の作業費業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料
平成28年度の法人税等

未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
預り金・職員源泉所得税
預り金・委員会等源泉所得税
預り金・1号源泉所得税
預り金・2号源泉所得税
預り金・健康保険預り金・厚生年金
預り金・雇用保険預り金・住民税
賞与引当金

練馬区他2件

講習会の収益役職員
学識者他16名
学識者他1名顧問弁護士他13名
役職員
役職員
役職員
役職員
職員

6月分源泉所得税6月分委員会等開催時謝金に係る源泉所得税6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税
6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税
5月分健康保険料
5月分厚生年金保険料
6月分雇用保険料
6月分住民税業務に従事する職員の賞与の支給見込額

1,435,696
139,264
5,724
369,499497,296820,373
87,347
787,500
1,546,667
29,291,387

役員退職慰労引当金
退職給付引当金

役職員
役職員

役員の退任慰労金の支給予定額
職員の退職給付金の支給予定額

9,900,000
88,887,700
98,787,700
128,079,087
595,017,953

流動負債合計(固定負債)

固定負債合計負債合計
正味財産157,248
529,111
95,14810,80021,60028,09243,497
122,785
10,357
188,136
50,00025,92014,796
17,85076,939360,000
2,700
7,236
3,531,600
230,206
13,465,7004,567,300
45,000