平成２２年度 ㈶大山恵みの里公社 決算書
収 支 計 算 書
自平成22年4月1日～至平成23年3月31日
収入の部

＊税込

大科目

中科目

当期実績額

小科目

11,608
11,608070,474,465
13,087,000
33,372,000
19,053,000
2,470,868
2,491,597
2,982,506
1,696,591
1,285,915
223,514,270
127,572,591
87,555,621
30,144,547
8,992,527
879,896
105,131,282
73,020,091
32,101,258
9,933▲ 9,189,603
296,982,849

Ⅰ 財産収入
1 財産収入 1 預金利子収入
2 出資金
Ⅱ 委託金及び負担金、補助金
1 委託費
1 観光交流ｾﾝﾀｰ指定管理料
補助金
2 公社運営補助金
3 農産加工場運営委託料
4 IT事業補助金（県）その他補助金等
Ⅲ 諸収入
1 諸収入
1 雑収入
2 手数料
Ⅳ 事業収入
1 事業収入1 流通事業
2 みくりや市
3 農産加工場
4 インターネット通販
2 施設事業収入
1 物販売上
2 飲食売上
施設売上▲社内取引消去額
合計

内 公益

38,139,368

備考

内 収益

7,894
7,894

3,714
3,714
32,335,097
13,087,000 内 県補助金9,800＋1,087＝10,887千円（人件費）

33,372,000
19,053,000 町より（県 ふるさと雇用事業）、実績は予実差返還後2,470,868
2,296,500
364,082
364,082

県 インターネット事業補助金、実績は予実差返還後

195,097 大山ツーリズム関連、県 食の都補助金
2,618,424
1,332,509 道の駅イベント出店料 等
1,285,915 ジュース自販機手数料等
0 223,514,270
0 127,572,591
87,555,621
30,144,547
8,992,527
879,896
0 105,131,282
73,020,091 たばこ売上は物販売上に含む
32,101,258
9,933▲ 9,189,603
38,511,344 258,471,505

支出の部

単位：千円

大科目

中科目

当期実績額

小科目

Ⅰ 販売管理費
1 人件費
12345
6
7

役員報酬
役員弁償費
正/契約職員給与（賞与含）
時間外手当
パート人件費
法定福利費/福利厚生費
退職金積立金

2 事務費
1 車両燃料費
2 車両運搬具
3 出張旅費4 高速道路通行料
5 その他有料道路通行料
6 研修費
7 通信費（電話）8 通信費（郵便・宅配）
9 広告宣伝費
10 図書費
11 備品
12 消耗品
13 会議費14 租税公課
15 関係団体負担金
16 損害保険料
17 機器レンタル費
18 修繕費19 税理士・社労士等
20 商工会委託費用
21 文書印刷費
22 リース費（車両除く）
23 水道光熱費
24 メンテナンス・保守料
25 セキュリティ費（警備）26 マット・モップレンタル費
27 ゆうせん使用料
28 地代家賃
29 雑費＊ 法人税等＊ 寄付金＊ 販売促進費＊ 支払手数料＊ 減価償却費
3 諸費
1 接待交際費
2 慶弔費
原価

1 仕入原価

Ⅲ 事業費

単位：円

１事業費

1 流通事業
2 みくりや市
3 農産加工場
4 インターネット通販
5 物販仕入原価
6 飲食仕入原価＊ 流通事業支払手数料＊ ▲社内取引消去
1 事業費（公益事業）
合計

収支差

備考

内 公益

内 収益

108,698,889
84,383,600
8,148,000
204,000
25,073,184
3,610,311
36,728,089
9,734,766
885,250
24,295,665
1,453,210
2,900,238
720,762
210,675
0
5,000
2,009,619
628,783
587,477
127,884
356,349
3,390,313
13,066
119,714
261,495
470,658
54,411
181,755
869,2420296,104
656,460
3,940,255
504,617226,800
421,631
68,040882,000
1,476,660
71,000109,600
869,381
139,547
272,919
19,624
19,6240
176,910,542
66,542,923
25,304,125
14,712,078
592,050
54,774,926
13,486,083
10,687,960▲ 9,189,603
13,204,346
298,813,777

25,985,526
20,126,528
4,074,000
204,000
9,709,884
1,318,669
461,138
4,058,837
300,000
5,839,374

82,713,363
64,257,0724,074,000 専務理事報酬 679千円/月×12か月▲ 1,830,928▲ 678,528

672,053
410,096
4,800

役員会・評議員会出席者への弁償費＠3000

15,363,300
2,291,642
36,266,951
5,675,929
585,250
18,456,291
1,453,210
2,228,185
310,666
205,875

5,000
1,058,854
142,251
212,480
42,816
51,660184,980
13,066
88,600210,495
58,590950,765
486,532
374,997
85,068
304,689 冷凍ｼｮｰｹｰｽ、ﾊﾟｿｺﾝ、加工場備品など
3,205,333 加工場・通販 消耗品
31,114 消費税納付なし（22年度まで非課税団体）
51,000 諸会費・会費
412,068 損害保険料＋保険料
54,411
181,755

869,242

税理士顧問契約、社労士顧問契約

219,186190,260
176,340

76,918466,200
3,763,915 加工場の水道光熱費は仕入原価欄＞農産加工場に含む
504,617226,800
421,631
68,040882,000
234,571

1,242,089
71,000109,600
869,381
54,319246,113085,22826,806
19,624
19,6240 176,910,542
66,542,923
25,304,125
14,712,078 労務費を除く。材料費＋製造経費（水道光熱費含む)
592,050
54,774,926 たばこ仕入含む
13,486,083
10,687,960▲ 9,189,603
各種公益事業
13,204,346
39,189,872 259,623,905▲ 1,152,400

H23.8.23Final

貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在（単位：円）

合算

内 公益

Ⅰ．資産の部

内 公益

流動負債

17,492,746*1 収益勘定

4,756,468

12,736,278

買掛金

10,880,971

10,880,971

11,358,141

売掛金

4,638,311

4,638,311

未払金

20,561,755

17,446,389

商品

1,775,245

1,775,245

預り金803,816

803,816

製品

1,149,441

1,149,441*1 公益勘定

原材料

4,055,454

4,055,454

未収入金

388,747

商品券

4,000

流動資産合計29,503,944

98,984

289,763

16,213,593

24,648,492

11,358,141

71,00071,000

流動負債合計32,317,542

18,250,205

25,425,478

1,037,250

420,000

617,250

1,037,250

420,000

617,250

33,354,792

18,670,205

26,042,728固定負債

有形固定資産退職給付引当金

1,035,727

1,035,727

什器備品

26,80526,805

固定資産合計

1,062,532

26,805

資産の部合計未払法人税等

3,115,366

4,000

固定資産

建物付属設備内 収益

Ⅱ．負債の部

流動資産
現金預金

合算

内 収益

30,566,476

16,240,398

固定負債合計
負債の部合計

1,035,727

25,684,219

Ⅲ．正味財産の部
繰越利益793,891

793,891

当期純損益-1,152,400-1,152,400

一般正味財産-2,429,807-2,429,807

正味財産の部合計-2,788,316-2,429,807-358,509

負債及び正味財産合計

30,566,476

16,240,398

25,684,219*1 収益勘定・公益勘定は内部勘定（公益部門から収益部門への貸し越し）のため、合算では消去している。