平成３１年度収支予算書
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
Ａ．事業活動収入① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
会員登録収入賛助会収入③ 事業収益受託事業収益
宿泊収入
食堂収入
炊さん収入
売店収入
プログラム収入
付帯収入
利用料金事業収入
自主事業収入主催・青少年事業収入
駐車場収入
旅行事業収入行事収益④ その他
受託補助金等
受取利息
業務収入
保険金
雑収入
事業活動収入 計 (Ａ)Ｂ．事業活動支出①会費等支出
納付金② 事業費①給料･諸給等①退職給付費用①賞与引当金①通勤費①法定福利費①研修費①厚生費②事務消耗品②通信費③施設消耗品③保険料③旅費交通費
③手数料
③宣伝費
③租税公課
③渉外費
④水道光熱費
⑤宿泊経費
⑤食堂経費
⑥食堂食材
⑥炊爨食材
⑦修繕費
⑦備品費等
⑧売店費等

３１年度予算３０年度予算予算差異

15,00015,0000

15,000828,500
2,335,000907,000
2,335,000△ 78,500
02,335,000

52,240,176
189,577,000
144,936,000
32,242,000
14,895,000
13,018,000
25,197,000
142,574,000
9,162,000
1,565,000
10,800,000
3,160,000
3,667,000

51,463,632
194,069,566
149,402,300
31,243,561
15,370,000
13,005,000
26,437,600
142,291,954
11,322,000
499,000
8,400,000
4,500,000
4,347,000

776,544△ 4,492,566△ 4,466,300
998,439△ 475,000
13,000△ 1,240,600
282,046△ 2,160,000
1,066,000
2,400,000△ 1,340,000△ 680,000

52,240,176
189,577,000
120,936,000
32,242,000

30,0002,000
93,00015,893,308
1,732,811
663,962,795

30,0002,700
93,0003,704,867
1,792,533
661,231,713

0
△ 700
0
12,188,441△ 59,722
2,731,082

2,350,000

30,0002,000
93,00015,893,308
1,182,811
597,207,795

550,000
64,405,000

579,950

656,000△ 76,050

0579,9500251,347,000
4,391,014
13,880,000
7,476,000
28,381,998
595,000
1,183,964
2,303,400
2,525,000
10,390,400
2,082,155
634,000
1,758,400
2,636,000
5,970,500
308,000
61,862,000
22,337,000
4,237,000
74,584,000
17,033,400
36,833,000
6,063,708
7,408,000

251,020,610
4,359,617
13,500,000
7,169,390
27,976,449
729,500
1,034,300
2,316,000
2,448,000
10,473,000
2,152,981
694,000
1,653,500
2,381,000
9,199,400
431,263
69,474,000
22,279,214
4,371,000
78,807,027
16,272,518
25,110,000
1,274,600
7,979,000

326,390
31,397
380,000
306,610405,549△ 134,500
149,664△ 12,600
77,000△ 82,600△ 70,826△ 60,000
104,900
255,000△ 3,228,900△ 123,263△ 7,612,000
57,786△ 134,000△ 4,223,027
760,882
11,723,0004,789,108△ 571,000

2,450,470
35,576
129,840
71,360271,870
5,950
11,84012,00024,00010,0006,600
24,00033,00017,0002,000
20,00036,000
0
0
0
0
3,000
8,100
0

240,146,060
3,522,028
12,854,160
7,064,640
26,915,128
583,100
1,160,285
2,268,486
2,475,990
10,276,596
2,054,799
603,900
1,708,146
1,931,000
5,898,500
284,920
60,441,000
22,337,000
3,757,000
65,854,000
17,033,400
36,777,000
6,015,608
08,750,470
833,410896,000
340,000
1,195,000
5,950
11,84022,91425,010103,80420,756
6,100
17,254
688,000
70,0003,080
1,385,0000
480,000
8,730,000
053,00040,0007,408,000

-14-

法人会計

公益事業

収益事業

828,500

24,000,000
14,895,000

13,018,000
14,197,000
142,574,000
9,162,000
1,565,000

11,000,000

10,800,000
3,160,000
3,667,000

３１年度予算 ３０年度予算科目⑨プログラム費4,782,000
4,445,000⑨委託費
44,933,464
44,862,944⑨賃借料
9,044,580
8,676,612⑨主催・自主事業費等
11,943,200
12,439,400⑪旅行事業費2,844,000
4,275,000⑬行事費
3,103,000
3,934,000⑭受託費
30,00030,000⑮ＹＨ運動活動費
780,000
790,000
その他
2,362,643
1,784,281
③ 管理費
支払利息
00
法人税等
170,000
170,000
事業活動支出 計 (Ｂ)646,793,776 645,169,606
事業活動収支差額 (Ｃ ＝ Ａ-Ｂ)
17,169,019
16,062,107
Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 特定資産取崩収入② 固定資産売却収入③ 敷金等戻り収入④ 指定財産より振り替え④ その他投資活動収入
投資活動収入 計 (Ｄ)
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給与引当金支出
ＹＨ施設改修積立金支出
10,000,000
10,000,000② 固定資産取得支出③ 敷金等支出④ その他投資活動支出
10,000,000
10,000,000
投資活動支出 計 (Ｅ)
投資活動収支差額 (Ｆ ＝ Ｄ-Ｅ) △ 10,000,000 △ 10,000,000
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入② その他財務活動収入
財務活動収入 計00
２． 財務活動支出①借入金返済支出
長期借入金返済支出②その他財務活動支出
財務活動支出 計
00
財務活動収支差額
00
7,169,019
6,062,107
当期収支差額

予算差異

法人会計

公益事業

収益事業

337,000
70,520367,968△ 496,200△ 1,431,000△ 831,000
0△ 10,000
578,3620001,624,170

090,000138,000
0
0
0
0
0
0

4,782,000
44,682,964
8,865,800
11,943,200
03,103,000
30,000780,000
2,362,643

0160,500
40,78002,844,000
0
0
0
0

0
0
3,400,606

00
609,092,3030
170,000
34,300,867

1,106,912△ 1,050,606△ 11,884,508

30,104,133

10,000,000

000010,000,000

0△ 10,000,000

000000000△ 1,050,606 △ 21,884,508

0030,104,133

0001,106,912

大規模修繕に関すること
羽衣事業部

17,000,000 円

自然災害による屋根の修繕

資金調達方法

15,893,308 円

保険金1,106,692 円

自己資金-15-