資金収支予算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入補助事業収入事収業 入 国庫補助金収入
活
ＪＫＡ補助金収入
動
日本宝くじ協会助成金収入にその他の事業収入
よる
分担金収入
収
書籍販売事業収入
支
書籍販売事業収入
賃貸事業収入賃貸事業収入事務所賃貸収入
倉庫賃貸収入駐車場賃貸収入会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

補正後予算（A)[((([([[([[([[[[[48,483,300 ] [36,399,300 ) (35,706,300568,000
125,000915,000 ) (373,000542,00011,169,000 ) (11,169,000
72,462,000 ] [62,100,000150,00010,212,000 ) (8,605,000
17,0001,590,000
5,250,000 ] [67,500,600 ] [13,185,000
23,120,000
28,551,600
2,644,000 ) (2,644,000
880,000 ] [880,00051,067,672 ] [51,067,672 ) (46,780,812
1,894,860
792,000
1,600,000
7,900,000 ] [7,560,000 ] [4,000 ] [785,000 ] [380,000
405,000
261,892,572
149,329,500 ] [2,839,000
74,896,000
18,322,000
32,876,000

補正前予算（B)

増減(A)-(B)57,198,700 ] [ △ 8,715,400 ]
44,551,700 ) ( △ 8,152,400 )
43,421,700△ 7,715,400
680,000△
112,000
450,000△
325,000
1,478,000 ) ( △563,000 )
828,000△
455,000
650,000△
108,000
11,169,000 ) (0)11,169,000
080,362,000 ] [ △ 7,900,000 ]
70,000,000△ 7,900,000
150,000
0
10,212,000 ) (0)8,605,000
0
17,00001,590,000
05,250,000 ] [0]71,790,600 ] [ △ 4,290,000 ]
13,185,000
0
27,082,000△ 3,962,000
28,551,600
02,972,000 ) ( △328,000 )
2,972,000△328,000
880,000 ] [0]880,000
051,517,672 ] [ △450,000 ]
51,517,672 ) ( △450,000 )
46,780,812
0
1,894,8600792,00002,050,000△450,000
7,900,000 ] [0]7,560,000 ] [0]4,000 ] [0]785,000 ] [0]380,000
0
405,000
0283,247,972△ 21,355,400
149,677,500 ] [ △348,000 ]
2,839,000
074,896,000
018,322,000033,224,000△348,000

勘定科目
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出[給食費支出(材料費支出
おやつ支出
ジュース支出医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出(療育相談事業費支出事
療育研修事業費支出
業活
親子ふれあい療育キャンプ事業支出動
支 法人格を有さない団体に対する支援事業支出 (に出指導誌紙発行費支出よる
難聴児の親のための研修会事業費支出
収
自閉症スペクトラム支援事業
支
ダウン症児に対する療育訓練事業支出
障害児と保護者の相互理解指針支出
超早期診断・療育事業支出
知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支
発達障害児に対する地域連携支援事業支出
病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出
スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出(
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事(ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
HP用データ制作費支出
事務費支出[福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

補正後予算（A)2,536,500
17,860,000
86,809,600 ] [563,000 ) (500,000
50,00013,0005,000
8,498,000
51,000366,000
4,248,000
169,000
508,000
124,000
84,00098,00013,185,000 ) (8,595,000
520,000
4,070,000
19,691,000 ) (305,000
180,000
9,270,000
3,960,000
1,356,000
2,610,000
1,440,000
212,000
358,000
10,448,000 ) (3,865,000
6,583,000
28,771,600 ) (26,472,600
2,079,000
220,000
33,310,000 ] [415,000
141,000
181,000
196,000
533,000

補正前予算（B)

増減(A)-(B)2,536,500
17,860,000
92,117,600 ] [ △663,000 ) ( △600,000△50,000
13,0005,0008,498,000
51,000366,000
4,248,000
169,000
508,000
124,000
84,00098,00013,185,000 ) (8,595,000
520,000
4,070,000
23,808,000 ) ( △345,000△
244,000△
12,735,000△
3,960,000
1,694,000△
2,820,000△
1,440,000
212,000
358,000
11,539,000 ) ( △4,170,000△7,369,000△28,771,600 ) (26,472,600
2,079,000
220,000
33,310,000 ] [415,000
141,000
181,000
196,000
533,000

00
5,308,000 ]100,000 )100,000
0000000000000)
0004,117,000 )
40,00064,0003,465,000
0338,000
210,000
0001,091,000 )
305,000
786,0000)
0000]
00000勘定科目
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
動 支 租税公課支出に 出 保守料支出
よ渉外費支出
る
諸会費支出
収
支雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出
利用者負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設設備等補助金収入
整入
施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収 事業区分間繰入金収入の他 入 その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動 支 退職給付引当資産支出に出 事業区分間繰入金支出よる
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

補正後予算（A)補正前予算（B)

増減(A)-(B)140,000
140,000
05,663,000
5,663,000
03,575,000
3,575,000
0843,000
843,000
0
42,00042,00008,889,000
8,889,000
0417,000
417,000
092,000
92,0000
1,045,000
1,045,000
05,803,000
5,803,000
02,895,0002,895,000
0
10,00010,0000
153,000
153,0000
1,477,000
1,477,0000
800,000
800,000
0[2,266,000 ] [2,490,000 ] [ △224,000 ]
186,000
410,000△224,000
2,080,000
2,080,000
0[354,000 ] [354,000 ] [0]272,069,100
277,949,100△ 5,880,000△ 10,176,528
5,298,872△ 15,475,400[0 ] [0 ] [0]
00
0
0
0
0
[3,000,000 ] [3,000,000 ] [0][0 ] [0 ] [0]00
03,000,000
3,000,0000△ 3,000,000△ 3,000,000
0[23,194,922 ] [24,562,922 ] [ △ 1,368,000 ]
23,194,922
24,562,922△ 1,368,000[ △455,000 ] [ △455,000 ] [0]△455,000△455,000
0[23,194,922 ] [24,562,922 ] [ △ 1,368,000 ]
22,739,922
24,107,922△ 1,368,000
455,000
455,000
0[0 ] [0 ] [0]△ 12,721,528
2,753,872△ 15,475,400[66,872,055 ] [59,240,506 ] [7,631,549 ]
54,150,527
61,994,378△ 7,843,851