資金収支予算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入補助事業収入収国庫補助金収入
入ＪＫＡ補助金収入
日本宝くじ協会助成金収入
その他の事業収入
分担金収入
書籍販売事業収入
書籍販売事業収入
賃貸事業収入賃貸事業収入事務所賃貸収入
倉庫賃貸収入駐車場賃貸収入会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出
おやつ支出
ジュース支出事
医薬品費支出業
診療・療養等材料費支出
活日用品費支出動
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
保険料支出
る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出[((([([[([[([[[[[[((（単位：円）
予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)43,556,400][
48,727,200][△
5,170,800]
29,165,400)(
33,626,880)(△
4,461,480)
29,165,400
33,626,880 △
4,461,480
3,884,600)(4,300,320)(△415,720)
3,240,600
3,736,320 △
495,720644,000
564,000
80,00010,506,400)(
10,800,000)(△
293,600)
10,506,400
10,800,000 △
293,600
84,855,000][
83,000,000][
1,855,000]
74,000,000
72,000,000
2,000,000
250,000
270,000 △20,00010,605,000)(10,730,000)(△
125,000)
8,784,000
8,750,000
34,00021,00050,000 △29,0001,800,000
1,930,000 △
130,000
6,900,000][
6,000,000][
900,000]
97,262,960][
93,832,000][
3,430,960]
33,517,000
37,414,000 △
3,897,000
31,114,000
25,006,000
6,108,000
27,336,960
27,000,000
336,960
5,295,000)(4,412,000)(883,000)
5,295,000
4,412,000
883,000
8,000,000][
9,000,000][△
1,000,000]
8,000,000
9,000,000 △
1,000,000
50,399,000][
50,575,000][△
176,000]
50,399,000)(
50,575,000)(△
176,000)
45,802,000
45,082,000
720,000
1,819,000
1,838,000 △
19,000778,000
1,555,000 △
777,000
2,000,000
2,100,000 △100,000
9,000,000][
10,000,000][△
1,000,000]
8,000,000][
8,000,000][0]0][210,000][△
210,000]
600,000][
1,135,000][△
535,000]
340,000
785,000 △445,000
260,000
350,000 △90,000308,573,360
310,479,200 △
1,905,840
152,010,000][151,500,400][
509,600]
3,110,000
5,160,000 △2,050,000
73,577,000
64,919,000
8,658,000
18,351,000
18,356,000 △
5,000
36,642,000
44,040,000 △
7,398,000
2,418,000
2,367,400
50,60017,912,000
16,658,000
1,254,000
115,782,960][
112,390,700][
3,392,260]
614,000)(665,000)(△51,000)
542,000
580,000 △38,00023,00040,000 △17,00049,00045,0004,000
3,000
11,500 △
8,500
7,051,000
7,950,000 △899,000
10,00020,000 △10,000616,000
400,000
216,000
4,486,000
4,470,000
16,000168,000
167,000
1,000
141,000
150,000 △9,000
50,00085,000 △35,00066,000110,000 △44,00033,517,000)(37,414,000)(△3,897,000)

勘定科目
療育相談事業費支出
療育研修事業費支出
親子ふれあい療育キャンプ事業支出
法人格を有さない団体に対する支援事業支出
指導誌紙発行費支出
無料検診費支出
社会適応講座支出
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出
難聴児のための研修会事業費支出
自閉症スペクトラム支援事業
支
ダウン症児に対する療育訓練事業支出
出
SNS利用情報システムの構築支出
障害児と保護者の相互理解指針支出
補聴支援機器研修会支出
超早期診断・療育事業支出
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事
ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
フラッシュデータ制作費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出
利用者負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設備資金借入金収入設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
建物取得支出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)19,175,000
21,328,000 △
2,153,000
1,899,000
2,020,000 △
121,000
12,443,000
14,066,000 △
1,623,000
41,508,000)(33,365,000)(8,143,000)
4,832,000
4,493,000
339,000
269,000
415,000 △146,000
666,000
666,000
03,876,000
3,483,000
393,000
7,742,000
5,040,000
2,702,000
4,179,000
4,179,000
0234,000
233,000
1,000
9,270,000
7,164,000
2,106,0003,780,000
3,780,0000
650,000
650,000
03,262,000
3,262,000
0248,0000
248,000
2,500,000
02,500,000
27,552,960)(
27,583,200)(△30,240)
25,673,760
25,704,000 △
30,2401,663,200
1,663,2000216,000
216,000
0
31,764,000][
31,534,000][
230,000]
397,000
333,000
64,000127,000
150,000 △23,000233,000
410,000 △177,000
159,000
250,000 △91,000579,000
650,000 △71,000313,000
880,000 △567,000
5,978,000
6,000,000 △
22,000541,000
600,000 △59,0001,012,000
1,084,000 △
72,00050,00040,00010,000010,000 △10,0008,089,000
8,720,000 △
631,000
521,000
475,000
46,00063,000128,000 △65,0001,147,000
1,140,000
7,000
7,034,000
5,695,000
1,339,000
2,948,000
2,756,000
192,000
10,00020,000 △10,000153,000
173,000 △20,0001,610,000
1,220,000
390,000
800,000
800,00002,388,000][
3,300,000][△
912,000]
300,000
300,00002,088,000
3,000,000 △
912,000
523,000][
450,000][
73,000]302,467,960
299,175,100
3,292,860
6,105,400
11,304,100 △5,198,700
0][30,000,000][△
30,000,000](([[[[[[△03,000,000][0][030,000,000 △
1,000,000][
80,000,000][△
80,000,000 △

30,000,000
2,000,000]
80,000,000]
80,000,000

3,000,000
3,000,000

81,000,000
51,000,000

78,000,000
48,000,000

△

△

勘定科目
そ
投資有価証券売却収入の 収 事業区分間繰入金収入
他 入の活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出 事業区分間繰入金支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)[[0][33,037,000][[[△[[

前年度予算(B)
増減(A)-(B)60,000,000][△
60,000,000]
30,699,800][
2,337,200]

33,037,000
2,567,000][
2,567,000
33,037,000][

90,699,800 △
710,000][
710,000
30,699,800][

57,662,800
1,857,000]
1,857,000
2,337,200]

35,604,000
2,567,000
0][538,400
48,683,577][
49,221,977

31,409,800
59,290,000 △0][19,594,100 △
29,089,477][
48,683,577

4,194,200
61,857,000
0]
19,055,700
19,594,100]
538,400