法人名

社会福祉法人新庄村社会福祉協議会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘サー
ビス
活動増減の部

定科目

会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
村補助金収益社協運営費補助金収益
通所介護事業補助金収益
訪問介護事業補助金収益
地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業補助金収益
居宅介護支援事業補助金収益
小規模多機能事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
県受託金収益
県受託金収益村受託金収益配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益
生活支援事業受託金収益
介護職員初任者研修受託金収益
包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
地域支援事業受託金収益
福祉施設管理受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収 介護保険事業収益
益 通所介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益(一般)
訪問介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)（保険等査定減）
事業利用料収益
その他の事業収益
その他の利用料収益
その他の収益その他の収益その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
諸謝金支出
研修研究費支出

当年度決算
276,000
276,000
361,750
361,750
44,490,000
44,340,000
11,021,000
13,747,000
1,376,000
4,400,000
938,000
12,858,000
150,000
150,000
15,691,500
117,500
117,500
15,574,000
1,317,000
376,00002,700,000
4,640,000
6,541,000
1,071,640
01,071,640
58,480,752
22,284,240
19,067,576
899,8112,316,853
2,789,222
2,110,185
400,581
278,456
22,511,313
22,511,313
2,501,257
2,501,257
4,705,320
4,346,320
359,000
3,693,700
3,038,200
655,500
4,300
95,00095,00095,00040,00040,000△284,600△284,600△284,600
120,222,042
98,445,817
201,000
60,100,221
17,590,036
6,466,525
2,179,828
11,908,207
22,979,360
3,933,254
1,502,670
71,599前年度決算
278,000
278,000
500,000
500,000
35,928,000
35,788,000
10,700,000
4,350,000
2,200,000
4,138,000
900,000
13,500,000
140,000
140,000
18,123,550
117,550
117,550
18,006,000
963,000
435,000
4,000,000
2,700,000
4,016,000
5,892,000
1,232,840
21,6001,211,240
65,149,109
20,303,800
17,456,039
852,050
1,995,711
2,647,229
2,026,287
354,123
266,819
30,110,952
30,110,952
3,560,168
3,560,168
4,848,260
4,486,960
361,300
3,678,700
3,078,700
600,000
0
14,00014,00014,00032,80032,800000121,258,299
92,122,254
204,000
57,351,030
16,183,462
7,070,335
102,060
11,211,367
22,209,341
3,883,4182,480,400
66,711(単位：円)
増 減△2,000△2,000△138,250△138,250
8,562,000
8,552,000
321,000
9,397,000△824,000
262,000
38,000△642,000
10,00010,000△2,432,050△50△50△2,432,000
354,000△59,000△4,000,000
0624,000
649,000△161,200△21,600△139,600△6,668,357
1,980,440
1,611,537
47,761
321,142
141,993
83,89846,458
11,637△7,599,639△7,599,639△1,058,911△1,058,911△142,940△140,640△2,30015,000△40,500
55,5004,300
81,00081,00081,0007,200
7,200△284,600△284,600△284,600△1,036,257
6,323,563△3,0002,749,191
1,406,574△603,810
2,077,768
696,840
770,019
49,836△977,730
4,888

費
用

サー
ビ
ス
活
動
外増
減の部
特
別増
減の部
繰越
活
動
増
減
差
額の部

収
益

費
用

収
益
費
用

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
業務委託費支出
修繕費支出
在宅福祉事業費支出
資料図書費支出
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
その他の利息支出

154,8115,400
111,348
6,840,220
12,437
1,691,888
488,622698,529
1,796,343
2,227,833
3,353,582
6,000
14,21670,6082,402,523
318,595
48,000308,400
394,368
19,440242,640
32,400505,284
51,982
1,044
4,850
174,31269,000223,708
8,500
310,000
310,000
310,000
515,268
515,268
515,268
1,618,521
1,618,521
5,777,233
5,777,233
5,777,233
132,048,722△11,826,680
150,940
150,940
152,130
152,130
303,070
38,09338,093

190,188
10,800111,348
6,445,483
24,431
1,554,410
442,146
414,106
1,037,573
2,156,370
3,300,175
12,0006,582
73,2002,611,422
297,159
40,00042,440548,145
41,040252,892
105,408
578,934
60,98402,600
390,31277,000169,708
4,800
290,000
290,000
290,000
349,920
349,920
349,920
1,623,204
1,623,204
6,397,179
6,397,179
6,397,179
125,603,320△4,345,021
153,132
153,132
155,120
155,120
308,25200△35,377△5,4000394,737△11,994
137,478
46,476284,423758,770
71,46353,407△6,0007,634△2,592△208,899
21,4368,000
265,960△153,777△21,600△10,252△73,008△73,650△9,002
1,044
2,250△216,000△8,00054,0003,700
20,00020,00020,000165,348
165,348
165,348△4,683△4,683△619,946△619,946△619,946
6,445,402△7,481,659△2,192△2,192△2,990△2,990△5,182
38,09338,093

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)38,093264,977△11,561,703
6,838,960
6,838,960
6,838,960
6,838,960
6,838,960
6,838,960
0△11,561,703
11,561,637
△66
0
0
00

0
308,252△4,036,769
9,437,600
9,437,600
9,437,600
9,437,600
9,437,600
9,437,600
0△4,036,769
15,598,406
11,561,637000
038,093△43,275△7,524,934△2,598,640△2,598,640△2,598,640△2,598,640△2,598,640△2,598,640
0△7,524,934△4,036,769△11,561,703
0
000

△66

11,561,637△11,561,703

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)