第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成２６年４月１日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入事
業
活動による
収
支

支
出借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の 収
投資有価証券売却収入
入他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
支 投資有価証券取得支出
る
出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)（至）平成２７年３月３１日
予算(A)552,159,000

決算(B)552,832,507

3,980,000
1,200,000
100,000
3,276,000

3,980,200
821,465
77,8193,452,985

560,715,000
383,564,000
82,352,000
53,378,000

561,164,976
383,545,371
79,010,586
51,177,524

3,984,000
1,860,000

3,980,200
1,826,055

525,138,000
35,577,000
2,090,000

519,539,736
41,625,240
2,090,000

2,090,000
28,432,000
4,609,000
2,200,000
442,000

2,090,000
28,430,000
4,607,900
2,199,500
347,716

33,483,000
33,385,616△ 31,393,000 △ 31,295,616

0
2,000
1,100
500
94,284
0
97,384△ 97,384

630,000

445,450

184,550

630,000

445,450

184,550

1,216,000
1,876,000
3,092,000△ 2,462,000

1,214,400
1,875,250
3,089,650△ 2,644,200

1,600
750
2,350
182,200

1,722,000

7,685,424△ 5,963,424

179,082,605
180,804,605

179,082,605
186,768,029

0△ 5,963,424

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)差異(A)-(B)△ 673,507
0
0
0
0
0
0
000
△ 200
378,535
22,181△ 176,985
0△ 449,976
18,6293,341,414
2,200,476
0
0
0
0
3,800
33,9450
5,598,264△ 6,048,24001（単位：円）備考

第1号の4様式
さつき園拠点区分（自）平成２６年４月１日

事
業
活動による
収
支勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入

資金収支計算書（至）平成２７年３月３１日

予算(A)552,159,000
251,520,000
226,380,000
025,140,000
150,768,000
134,340,000
129,900,000
4,440,000
16,428,000
0
15,960,000
0468,000

決算(B)
差異(A)-(B)552,832,507△ 673,507
251,387,051
132,949
226,248,385
131,6150025,138,666
1,334
151,733,762△ 965,762
135,234,994△ 894,994
130,757,425△ 857,425
4,477,569△ 37,569
16,498,768△ 70,76800
16,008,749△ 48,749
00490,019△ 22,019

22,572,00021,540,000
1,032,000
109,404,000
3,720,000
672,000

22,591,802
21,548,469
1,043,333
109,396,900
3,716,120
701,360△ 19,802△ 8,469△ 11,333
7,100
3,880
△ 29,360

17,076,000
26,160,000
18,636,000
41,580,000
1,560,000
17,895,000
95,0008,280,000
9,520,000

17,091,480
26,201,610
18,690,870
41,674,510
1,320,950
17,722,992
91,5228,238,130
9,393,340△ 15,480△ 41,610△ 54,870△ 94,510
239,050
172,008
3,478
41,870126,660

1（単位：円）
備考

措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入保育事業収入
保育所運営費収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入

事
業
活
動による
収
支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
収
障害児入所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入

2

訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他事業収入

収
入事
業
活動による
収
支

その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
保育材料費支出
出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

3,980,000
1,200,000
100,000
3,276,000
240,000
2,220,000
816,000

3,980,200
821,465
77,8193,452,985
373,4122,222,490
857,083△ 200
378,535
22,181△ 176,985△ 133,412△ 2,490△ 41,083

560,715,000 561,164,976
383,564,000 383,545,371
28,00028,000212,388,000 212,384,997
48,791,000
48,786,446
68,057,000
68,053,628△ 449,976
18,629
0
3,003
4,554
3,372

10,251,000
44,049,000
82,352,000
26,508,000
6,600,000

10,248,200
44,044,100
79,010,586
26,493,076
6,589,697

2,800
4,900
3,341,414
14,924
10,303624,000

618,1745,826

2,610,000
1,800,000

2,181,716
1,459,560

428,284
340,440

23,610,000

23,202,587

407,413

5,058,000
3,349,000
6,807,000

4,652,125
2,663,540
6,799,031

405,875
685,460
7,969

180,000
5,206,000

162,760
4,188,320

17,2401,017,680

53,378,000
1,908,000
204,000
596,000
1,767,000

51,177,524
1,830,584
131,346
542,9621,629,277

2,200,476
77,41672,654
53,038
137,723

3

事業
活
動による
収
支施
設
整
備等による
収
支

事務消耗品費支出
988,000
829,478
158,522
印刷製本費支出
1,804,000
1,752,356
51,644
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
2,282,000
2,242,289
39,711
通信運搬費支出
1,752,000
1,560,264
191,736
会議費支出
120,000
88,99031,010
広報費支出
1,302,000
1,099,060
202,940
業務委託費支出
32,767,000
32,577,851
189,149
手数料支出
269,000
261,546
7,454
保険料支出
賃借料支出
839,000
838,500
500
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
48,00045,8202,180
保守料支出
3,480,000
3,443,413
36,587
渉外費支出2,242,000
1,384,161
857,839
諸会費支出
468,000
451,600
16,400支542,000
468,027
73,973
雑支出
出 就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
3,984,000
3,980,200
3,800
支払利息支出その他の支出1,860,000
1,826,055
33,945
利用者等外給食費支出
1,860,000
1,826,055
33,945
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
525,138,000 519,539,736
5,598,264
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)35,577,000
41,625,240 △ 6,048,240
施設整備等補助金収入
2,090,000
2,090,0000
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
2,090,000
2,090,000
0
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)2,090,000
2,090,000
0
設備資金借入金元金償還支出
28,432,000
28,430,000
2,000
固定資産取得支出
4,609,000
4,607,900
1,100
土地取得支出支
建物取得支出出2,200,000
2,199,500
500
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
2,409,000
2,408,400
600
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
442,000
347,716
94,284支その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(５)33,483,000
33,385,616
97,384
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） △ 31,393,000 △ 31,295,616△ 97,384

4

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入

収入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
長期預り金積立資産支出

630,000
630,000

445,450
445,450

184,550
184,550

630,000

445,450

184,550

1,216,000
1,216,000

1,214,400
1,214,400

1,600
1,600

支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
1,876,000
1,875,250
その他の活動による支出
1,876,000
1,875,250
3,092,000
3,089,650
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 2,462,000 △ 2,644,200
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

750
750
2,350
182,200

1,722,000

7,685,424 △ 5,963,424

179,082,605
180,804,605

179,082,605
0
186,768,029 △ 5,963,424

5