法人名 社会福祉法人 あゆみ会

資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労
支援事
業
活動による
収
支福祉

勘定科
就労支援事業収入
パッケージ事業収入
加工事業収入
パン事業収入清掃事業収入店舗事業収入ポテト事業収入収 共通事業収入
椎茸事業収入製網事業収入
健康食品事業収入
ゲルマ霊芝事業収入
霊芝事業収入
製茶事業収入給食事業収入入 さくら自動車整備工場事業収入
雑収入 整備収入
その他の事業収入
ジュース
野菜収入
木工収入
その他
就労支援事業収入計(1)支 就労支援事業支出
出 就労支援事業支出
就労支援事業支出計(2)
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
法人内受託収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入
利用料収入
利用者負担金収入
給食費
家賃
共益費
水道光熱費
共同備品費
食材費
預かり金管理費
送迎代
給食費(介)
入浴料(介)
利用料収入
収 自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定障害者特別給付費収入補助事業等収入
補助事業収入利用者負担金収入(移動)
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
雑収入
報奨金、助成金
バス燃料代
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

目

予算61,155,000
530,000
14,900,000
5,000,000
1,660,000
1,075,000
400,000
450,000
200,000
620,000
270,000
20,000250,000
6,700,000
16,000,000
10,000,000
10,000,000
3,350,000
17,000800,000
450,000
2,083,000
61,155,000
61,155,000
61,155,000
61,155,000
02,190,000
2,190,000
2,190,0003,580,000
3,378,000
3,017,000
361,000
202,000
202,000
14,516,000
12,056,000
1,220,000
2,198,000
178,000
1,274,000
1,094,000
5,738,000
143,000
132,000
74,0005,000
2,460,000
152,912,000
18,047,000
132,781,000
193,000
1,891,000
2,054,000
1,749,000
305,0000002,500,000
2,500,000
8,559,000
8,559,000
6,523,000
2,016,000
20,000176,000
176,000
142,000
142,000

決算
60,080,250
524,468
14,903,330
4,917,876
1,550,728
1,129,347
367,784
507,329
252,270
613,874
246,400
0
246,400
6,395,035
16,551,000
8,475,924
8,475,924
3,644,885
12,276705,222
1,228,127
1,699,260
60,080,250
61,728,852
61,728,852
61,728,852△ 1,648,602
2,190,000
2,190,000
2,190,000
3,639,612
3,421,112
3,021,372
399,740
218,500
218,500
13,760,928
11,301,571
1,271,440
2,025,892
167,661
1,179,613
1,010,965
5,314,345
134,895
119,340
70,3207,100
2,459,357
152,530,565
17,207,163
133,132,260
195,710
1,995,432
2,261,855
1,902,282
359,573
1,298,553
1,298,553
1,298,553
2,500,000
2,500,000
8,497,232
8,497,232
6,472,157
2,016,000
9,075
258,000
258,000
69,42069,420第１号様式（単位：円）
差異△ 1,074,750△ 5,532
3,330△ 82,124△ 109,272
54,347△ 32,216
57,32952,270△ 6,126△ 23,600△ 20,000△ 3,600△ 304,965
551,000△ 1,524,076△ 1,524,076
294,885△ 4,724△ 94,778
778,127△ 383,740△ 1,074,750
573,852
573,852
573,852△ 1,648,602
00059,612
43,112
4,372
38,74016,50016,500△ 755,072△ 754,429
51,440△ 172,108△ 10,339△ 94,387△ 83,035△ 423,655△ 8,105△ 12,660△ 3,680
2,100△ 643△ 381,435△ 839,837
351,260
2,710
104,432
207,855
153,282
54,573
1,298,553
1,298,553
1,298,553
00△ 61,768△ 61,768△ 50,843
0△ 10,925
82,00082,000△ 72,580△ 72,580

事

業

活動による

収

支

会計単位間繰入金収入
入 本部会計繰入金収入
ｺｽﾓｽ苑事業会計繰入金収入
ひまわりの家事業会計繰入金収入
しらゆりの家事業会計繰入金収入
そのぎ苑事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
本部経理区分間繰入金収入
福祉工場ﾜｰｸｾﾝﾀｰ経理区分間繰入金収入
施設運営事業コスモス苑経理区分間繰入金収入
施設運営事業
共通事業
ひまわりの家経理区分間繰入金収入
しらゆりの家経理区分間繰入金収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(知的)経理区分間繰入金収入
そのぎ苑経理区分間繰入金収入
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ(Ａ型)経理区分間繰入金収入
施設運営事業ｺｽﾓｽ苑(Ｂ型)経理区分間繰入金収入
施設運営事業
共通事業
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ(Ｂ型)経理区分間繰入金収入
施設運営事業
福祉事業収入計(4)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
諸手当
賞与
処遇改善手当非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
社会保険料
労働保険料
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)電気
水道
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
支 会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)ガス
電気
水道
燃料費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
医療費
雑費(業)借入金利息支出
借入金利息支出
出 会計単位間繰入金支出

15,665,000
6,700,000
300,000
4,300,000
1,000,000
3,365,000
68,059,000
14,058,000
3,160,000
3,160,000
16,881,000
16,881,000
01,134,000
1,249,000
1,937,000
9,084,000
7,450,000
7,450,000
4,200,000
1,750,000
2,450,000
8,906,000
8,906,000
270,353,000
89,868,000
150,000
39,262,000
22,338,000
7,170,000
10,810,000
4,358,000
17,772,000
950,000
9,396,000
7,820,000
1,576,000
35,851,000
155,000
368,000
433,000
482,000
440,000
10,0001,470,000
1,450,000
20,000410,000
13,800,000
1,584,000
188,000
700,000
8,881,000
204,000
2,252,000
1,683,000
595,000
2,196,000
38,500,000
15,448,000
1,670,000
110,000
1,820,000
355,000
3,922,000
554,000
2,969,000
399,000
3,435,000
269,000
1,260,000
9,611,000
100,000
500,000
270,000
270,000
20,639,000

12,775,841
2,139,695
555,000
4,300,000
1,000,000
4,781,146
42,169,415
11,000,722
2,830,749
2,830,749
776,449
54,000722,449
1,967,012
2,249,580
1,979,149
4,268,845
10,787,311
10,787,311
2,722,260
1,049,178
1,673,082
3,587,338
3,587,338
241,951,421
87,190,930
83,38037,083,504
22,631,337
8,021,187
10,689,150
3,921,000
16,529,418
804,600
10,058,691
8,946,126
1,112,565
31,746,255
0305,522367,240
428,921460,91001,564,618
1,545,468
19,150309,276
10,747,586
1,570,676
272,920
612,000
8,112,536
296,545
2,132,829
1,708,627
604,1402,251,909
37,390,096
15,029,118
1,356,290
77,404
1,648,919
253,578
4,439,620
572,325
3,476,316
390,979
2,954,215
196,537
1,770,909
9,087,017
0576,489363,622363,622
12,856,563△ 2,889,159△ 4,560,305
255,000001,416,146△ 25,889,585△ 3,057,278△ 329,251△ 329,251△ 16,104,551△ 16,827,000
722,449
833,0121,000,580
42,149△ 4,815,155
3,337,311
3,337,311△ 1,477,740△ 700,822△ 776,918△ 5,318,662△ 5,318,662△ 28,401,579△ 2,677,070△ 66,620△ 2,178,496
293,337
851,187△ 120,850△ 437,000△ 1,242,582△ 145,400
662,691
1,126,126△ 463,435△ 4,104,745△ 155,000△ 62,478△ 65,760△ 53,079
20,910△ 10,000
94,61895,468△ 850△ 100,724△ 3,052,414△ 13,324
84,920△ 88,000△ 768,464
92,545△ 119,171
25,6279,140
55,909△ 1,109,904△ 418,882△ 313,710△ 32,596△ 171,081△ 101,422
517,620
18,325507,316△ 8,021△ 480,785△ 72,463
510,909△ 523,983△ 100,000
76,48993,622
93,622△ 7,782,437

施
設
整備
等による
収
支
財
務
活動による
収
支

本部会計繰入金支出
短期入所(知的)事業会計繰入金支出
ひまわりの家事業会計繰入金支出
そのぎ温泉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業会計繰入金
そのぎ苑事業会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
本部経理区分間繰入金支出
福祉工場ﾜｰｸｾﾝﾀｰ経理区分間繰入金支出
製茶事業
施設運営事業コスモス苑経理区分間繰入金支出
施設運営事業
共通事業
ひまわりの家経理区分間繰入金支出
しらゆりの家経理区分間繰入金支出ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(老人)経理区分間繰入金支出
そのぎ苑経理区分間繰入金支出
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(移動)経理区分間繰入金支出
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ(Ａ型)経理区分間繰入金支出
施設運営事業
共通事業
ｺｽﾓｽ苑(Ｂ型)経理区分間繰入金支出
施設運営事業
共通事業
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 施設整備等補助金収入
入 設備整備補助金収入
施設整備等収入計(7)
固定資産取得支出
建物取得支出支 その他の固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
出 車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)収
入 財務収入計(10)
借入金元金償還金支出
支 設備資金借入金償還金支出
積立預金積立支出
出 建設積立預金積立支出
財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)5,300,000
700,000
4,800,000
700,000
9,139,000
63,125,000
17,400,000
1,125,000
01,125,000
4,545,000
3,795,000
750,000
1,134,000
1,249,000
651,000
4,150,000
1,286,000
4,391,000
4,391,000
027,194,000
25,494,000
1,700,000
248,253,000
22,100,000
920,000
920,000
920,000
2,400,000
2,400,000
11,620,000
01,000,000
8,120,000
2,500,000
14,020,000△ 13,100,000

5,300,000
785,00001,183,201
5,588,362
41,288,315
16,990,708
5,500
5,500
0
3,998,449
3,276,000
722,449
1,967,012
2,249,580
714,3674,268,845
1,264,782
439,1900439,1909,389,882
7,716,800
1,673,082
210,835,781
31,115,640
920,000
920,000
920,00000
12,225,309
1,678,619
0
7,127,880
3,418,810
12,225,309△ 11,305,309

0
85,000△ 4,800,000
483,201△ 3,550,638△ 21,836,685△ 409,292△ 1,119,500
5,500△ 1,125,000△ 546,551△ 519,000△ 27,551
833,0121,000,580
63,367
118,845△ 21,218△ 3,951,810△ 4,391,000
439,190△ 17,804,118△ 17,777,200△ 26,918△ 37,417,219
9,015,640
000△ 2,400,000△ 2,400,000
605,309
1,678,619△ 1,000,000△ 992,120
918,810△ 1,794,691
1,794,691

02,000,000
2,000,000
7,000,000
7,000,000

02,000,400
2,000,400
7,000,000
7,000,000

0400
400
00

9,000,000△ 9,000,000
009,000,400△ 9,000,400
09,161,329

400
△ 400
0
9,161,329

0066,773,962
75,935,291

66,773,962
75,935,291