第3第1様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

119,955,343

111,553,820

8,401,523 流動負債

24,803,809

24,585,745

218,064

現金預金

99,240,665

84,379,695

14,860,970

20,159,841

21,579,508△ 1,419,667

事業未収金

20,467,223

26,851,486△ 6,384,263

43,47344,810△ 1,337

立替金

195,955

272,639△ 76,684

4,600,495

2,961,427

1,639,068

仮払金

51,50050,000

1,500

固定資産

497,493,211

484,248,761

13,244,450 固定負債

110,435,000

104,956,200

5,478,800

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

長期運営資金借入金

22,000,000

22,000,000

03,000,000

3,000,000

0

退職給付引当金

88,435,000

82,956,200

5,478,800

494,493,211

481,248,761

13,244,450

135,238,809

129,541,945

5,696,864

車輌運搬具

465,538

1,488,430△ 1,022,892

器具及び備品22,287

79,9873,000,000

3,000,000

0

貸付事業貸付金

6,994,700

6,838,500

156,200

3,000,000

3,000,000

0

退職給付引当資産

32,629,488

17,943,483

14,686,005 基金

399,992,000

399,952,000

40,000

福祉基金積立資産

399,992,000

399,952,000

40,000399,992,000

399,952,000

40,000

福祉大会積立資産

1,000,380

800,300

055,483△ 55,483

介護事業施設整備等資金積立資産

23,574,807

24,032,807

49,879,508

48,136,371

1,743,137

介護職員退職手当積立資産

4,411,000

6,691,000△ 2,280,000

自動車購入準備積立金

1,690,360

1,690,192

168

自動車購入準備積立資産

1,690,360

1,690,192

168

介護事業施設整備等資金積立金

23,574,807

24,032,807△ 458,000

財政安定調整積立資産

23,613,961

21,613,072

2,000,889

福祉大会積立金

1,000,380

800,300

200,080

98,690118,990△ 20,300

財政安定調整積立金

23,613,961

21,613,072

2,000,889

次期繰越活動増減差額

29,338,237

15,116,782

14,221,455

定期預金

24

その他の固定資産

リサイクル預託金

資産の部合計617,448,554

595,802,581

事業未払金
預り金
職員預り金

負債の部合計純資産の部△ 57,700 基本金
第１号基本金

福祉基金積立金

200,080 国庫補助金等特別積立金△ 458,000 その他の積立金

21,645,973(うち当期活動増減差額)

15,964,592

8,261,691

7,702,901

純資産の部合計482,209,745

466,260,636

15,949,109

負債及び純資産の部合計

617,448,554

595,802,581

21,645,973

第3号第2様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
福祉大会積立資産
介護事業施設整備等資金積立資産
介護職員退職手当積立資産
自動車購入準備積立資産
財政安定調整積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金積立金
その他の積立金
自動車購入準備積立金
介護事業施設整備等資金積立金
福祉大会積立金
財政安定調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
65,013,925
60,390,286
4,568,126
24,01331,500469,384,969
3,000,000
3,000,000
466,384,969
392,003
22,287
6,994,700
32,629,488
399,992,000
1,000,380

公益事業

収益事業

48,784,426
32,728,184
15,895,647
160,595
028,108,242

6,156,992
6,122,195
3,450
11,34720,00028,108,242
73,53523,574,807
4,411,000
1,690,360
23,613,961
49,790534,398,894
11,833,437
8,904,415
36,594
2,892,428
104,866,000
22,000,000
82,866,000
116,699,437
3,000,000
3,000,000
399,992,000
399,992,000
26,304,701
1,690,360

48,90076,892,668
7,351,462
6,035,152
1,316,310
4,411,000

6,156,992
5,618,910
5,220,274
6,879
391,757
1,158,000

4,411,000
11,762,462

1,158,000
6,776,910

23,574,807
23,574,807

1,000,380
23,613,961△ 11,597,244
13,347,309
417,699,457
534,398,894

41,555,399
2,469,348
65,130,206
76,892,668△ 619,918
147,935△ 619,918
6,156,992

25

合計
119,955,343
99,240,665
20,467,223
195,955
51,500497,493,211
3,000,000
3,000,000
494,493,211
465,538
22,287
6,994,700
32,629,488
399,992,000
1,000,380
23,574,807
4,411,000
1,690,360
23,613,961
98,690617,448,554
24,803,809
20,159,841
43,4734,600,495
110,435,000
22,000,000
88,435,000
135,238,809
3,000,000
3,000,000
399,992,000
399,992,000
49,879,508
1,690,360
23,574,807
1,000,380
23,613,961
29,338,237
15,964,592
482,209,745
617,448,554

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

119,955,343
99,240,665
20,467,223
195,955
51,500497,493,211
3,000,000
3,000,000
494,493,211
465,538
22,287
6,994,700
32,629,488
399,992,000
1,000,380
23,574,807
4,411,000
1,690,360
23,613,961
98,690617,448,554
24,803,809
20,159,841
43,4734,600,495
110,435,000
22,000,000
88,435,000
135,238,809
3,000,000
3,000,000
399,992,000
399,992,000
49,879,508
1,690,360
23,574,8071,000,380
23,613,961
29,338,237
15,964,592
482,209,745
617,448,554