貸借対照表（平成２７年３月３１日現在）
科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流 動 資 産
現 金・預 金
未収金
前払金
短 期 貸 付 金
立替金
棚 卸 資 産流動資産合計２ 固 定 資 産
（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
器 具 備 品検 診 機 器ソフトウェア権
利金
差 入 保 証 金
長 期 性 預 金
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流 動 負 債
未払金
短期リース債務
未払消費税等
未払法人税等
前
受金
預り
金
賞 与 引 当 金
流動負債合計２ 固 定 負 債
リ ー ス 債 務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金固定負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年(単位：円)
度

307,121,215
118,498,794
10,606,761－
1,934
3,647,010
439,875,714

150,000,000
150,000,000
16,962,100
10,820,000
200,118,766
227,900,866
33,162,504
26,382,466
33,496,279
4,433,032
1
134,663,960
10,000,000
209,990,255
452,128,497
830,029,363
1,269,905,077

38,335,345
13,778,731
28,709,400
6,071,000
6,040,008
11,229,425
68,265,834
172,429,743
46,040,979
16,962,100
10,820,000
73,823,079
246,252,822

50,000,000
50,000,000(50,000,000)
973,652,255(100,000,000)(227,900,866)
1,023,652,255
1,269,905,077

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１.継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。

２.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産・・・・最終仕入原価法に基づく原価基準によっております。
（３）固定資産（リース資産を含む）の減価償却方法
有形固定資産：定率法によっております。
リース資産：リース期間定額法によっております。
ソフトウェア：利用可能期間に基づく定額法（最長５年間）によっております。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。
尚 退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計上しております。
役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税抜処理によっております。

３．会計方針の変更
該当事項はありません。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高（単位：円）

基科目

本

財

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

産

投資有価証券

150,000,000

小150,000,000

0

退職給付引当資産

15,681,400

1,280,700－

16,962,100

役員退職慰労引当資産

13,378,000－

2,558,000

10,820,000

減価償却引当資産

200,074,476

44,2900200,118,766

特計

定

資

150,000,000
0150,000,000

産

小計

229,133,876

1,324,990

2,558,000

227,900,866

合計

379,133,876

1,324,990

2,558,000

377,900,866

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳（単位：円）

基

科

目

本

財

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財 (うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

産

投資有価証券

150,000,000(50,000,000)(100,000,000)－

小150,000,000(50,000,000)(100,000,000)－

退職給付引当資産

16,962,100－－(16,962,100)

役員退職慰労引当資産

10,820,000－－(10,820,000)

減価償却引当資産

200,118,766－(200,118,766)

－

特計

定資産小計

227,900,866－(200,118,766)(27,782,100)

合計

377,900,866(50,000,000)(300,118,766)(27,782,100)

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
科

取得価額

目

減価償却累計額

当期末残高物

83,967,123

50,804,619

33,162,504

器 具 備 品99,380,836

72,998,370

26,382,466

検 診 機 器191,489,058

157,992,779

33,496,279

ソフトウェア100,369,779

95,936,747

4,433,032

1,315,000

1,314,999

1

476,521,796

379,047,514

97,474,282

建権合利計

金

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
種類及び銘柄（単位：円）
評価損益

帳簿価額

時 価

第３１０回利付国債

49,905,949

52,335,000

2,429,051

第３１０回利付国債

99,811,901

104,670,000

4,858,099

第３２７回利付国債

50,229,138

52,140,000

1,910,862

第６２回利付国債

49,924,607

52,130,000

2,205,393

第６２回利付国債

49,709,993

52,109,150

2,399,157

第６２回利付国債

50,000,000

52,130,000

2,130,000

第１３６回利付国債

70,000,000

77,609,000

7,609,000

第１３６回利付国債

30,000,000

33,261,000

3,261,000

第１３６回利付国債

80,000,000

88,696,000

8,696,000

第12回大和証券グループ本社 社債

10,000,000

10,043,000

43,000

第11回三菱UFJ信託銀行 社債

10,302,467

10,537,000

234,533

第１０回利付国債

9,740,800

10,191,000

450,200

合 計

559,624,855

595,851,150

36,226,295

８．指定正味財産から一般財産への振替額の内訳
内容（単位：円）
金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息

1,287,795

合1,287,795

計

９．退職給付会計関係（１）採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度（一部企業年金制度を採用）を設けております。
（２）退職給付債務及びその内訳①退職給付債務②会計基準変更時差異の未処理額③退職給付引当金（①＋②）（単位：円）
16,962,100－16,962,100（３）退職給付費用に関する事項①勤務費用②会計基準変更時差異の未処理額③退職給付費用（①＋②）（単位：円）
2,340,100－
2,340,100（４）退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

10．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りであります。
（単位：円）
当期

末

現金預金勘定307,121,215

現金及び現金同等物

307,121,215（２）重要な非資金取引は、以下の通りであります。
当期末該当事項はありません。

11．重要な後発事象該当事項はありません。