法人単位資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入収 補助事業収入
入 国庫補助金収入
ＪＫＡ補助金収入
日本宝くじ協会助成金収入
その他の事業収入
分担金収入
事
書籍販売事業収入
業
書籍販売事業収入
活動
賃貸事業収入に賃貸事業収入
よ事務所賃貸収入る
倉庫賃貸収入収
駐車場賃貸収入支
会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
出 給食費支出
材料費支出
おやつ支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
保険料支出[(([([[([[([[[[[[(2（単位：円）
予算(A)
前年度予算(B)
増減(A)-(B)59,860,000 ] [59,838,000 ] [22,000 ]48,488,000 ) (48,300,000 ) (188,000 )
47,488,000
47,361,000
127,000
0359,000△
359,000
1,000,000
580,000
420,000
1,042,000 ) (647,000 ) (395,000 )
535,000
130,000
405,000
507,000
517,000△
10,00010,330,000
10,891,000△
561,000
10,329,000
10,890,000△
561,000
1,000
1,000
0
79,353,000 ] [76,132,000 ] [3,221,000 ]
68,677,000
65,545,000
3,132,000
120,000
108,000
12,00010,556,000 ) (10,479,000 ) (77,000 )
8,845,000
8,692,000
153,000
5,000
5,000
0
1,706,000
1,782,000△
76,0003,780,000 ] [4,860,000 ] [ △ 1,080,000 ]
66,297,700 ] [66,105,000 ] [192,700 ]10,776,000
10,776,000
021,689,000
23,438,000△ 1,749,000
29,036,700
27,500,000
1,536,700
4,796,000 ) (4,391,000 ) (405,000 )
4,796,000
4,391,000
405,000
700,000 ] [1,000,000 ] [ △300,000 ]
700,000
1,000,000△
300,000
49,324,432 ] [42,025,992 ] [7,298,440 ]49,324,432 ) (42,025,992 ) (7,298,440 )
45,779,412
38,751,732
7,027,680
1,780,020
1,822,260△42,240
396,000
396,0000
1,369,000
1,056,000
313,000
6,000,000 ] [21,200,000 ] [ △ 15,200,000 ]
6,820,000 ] [7,260,000 ] [ △440,000 ]
4,630 ] [4,510 ] [120 ]444,000 ] [627,000 ] [ △183,000 ]
350,000
410,000△60,000
94,000217,000△123,000
272,583,762
279,052,502△ 6,468,740150,980,000 ] [147,203,800 ] [3,776,200 ]
2,148,000
2,148,000
076,025,000
74,776,000
1,249,000
18,167,000
17,913,000
254,000
34,560,000
30,355,000
4,205,000
2,093,000
2,358,800△265,800
17,987,000
19,653,000△ 1,666,000
86,976,700 ] [89,779,400 ] [ △ 2,802,700 ]
508,000 ) (515,000 ) ( △7,000 )
419,000
455,000△
36,00089,00060,00029,000
2,000
1,000
1,000
9,869,000
8,375,000
1,494,000
8,000
25,000△17,000
724,000
858,000△134,000
4,236,000
6,798,000△ 2,562,000
192,000
172,000
20,000（単位：円）
前年度予算(B)
増減(A)-(B)0508,000△508,000
23,00028,000△5,000
128,000
16,000112,000
783,000
206,000
577,000
10,776,000 ) (10,776,000 ) (0 )8,883,000
8,883,000
0297,000
297,0000
1,596,000
1,596,000
0
16,564,000 ) (20,382,000 ) ( △ 3,818,000 )
15,942,000
19,170,000△ 3,228,0000
777,000△
777,000
622,000
0622,0000
435,000△
435,000
13,907,000 ) (12,240,000 ) (1,667,000 )
4,823,000
3,378,000
1,445,000
9,084,000
8,862,000
222,000
29,256,700 ) (28,879,400 ) (377,300 )
26,642,000
26,472,600
169,400
2,394,700
2,186,800
207,900
220,000
220,000
028,801,000 ] [33,621,000 ] [ △ 4,820,000 ]429,000
408,000
21,00089,00071,00018,00086,000159,000△
73,000203,000
154,000
49,000481,000
407,000
74,00067,000379,000△
312,000
5,554,000
8,977,000△ 3,423,000
508,000
700,000△
192,000
779,000
851,000△
72,00010,00010,00008,361,000
8,832,000△
471,000
356,000
372,000△
16,00071,00071,0000
1,326,000
1,250,000
76,0005,754,000
5,967,000△
213,000
2,781,000
2,957,000△
176,000
10,00010,0000
159,000
159,000
0
977,000
1,087,000△
110,000
800,000
800,000
02,286,000 ] [2,071,000 ] [215,000 ]
268,000
53,000215,000
2,018,000
2,018,0000
129,000 ] [186,000 ] [ △57,000 ]269,172,700
272,861,200△ 3,688,500
3,411,062
6,191,302△ 2,780,240

勘定科目

予算(A)

賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出
療育相談事業費支出
療育研修事業費支出
親子ふれあい療育キャンプ事業支出
法人格を有さない団体に対する支援事業支出((発達に課題を抱える子どもとその関係者に対する総合支援事業費

難聴児と病弱児の社会自立補助と親への理解支援支出障害のある子ども達への社会自立補助と親への理解支援支出

病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出
スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事
ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
HP用データ制作費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出活
動 支 職員被服費支出に 出 旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出
利用者負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ 支る 出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(([[[03,000,000 ] [[△33,000,0003,000,000△03,000,000 ] [00 ]3,000,000
3,000,00000勘定科目

予算(A)その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

[△△△

4

前年度予算(B)0362,412 ] [362,412362,412362,4120773,474
121,703,564
122,477,038（単位：円）
増減(A)-(B)0213,263 ] [ △213,263△△213,263
213,263
02,978,039
118,725,525
121,703,564△△0575,675 ]
575,675

575,675
575,675
02,204,565
2,978,039
773,474