平成２１年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算総括表
収入金額
支出金額
差 引 額

706,882,988
701,989,131
4,893,857

円
円
円

【収入】

(単位：円)

勘定科

目

Ⅰ 経常活動による収支
1 会費収入
1 社協会費収入
2 寄付金収入
1 寄付金収入3 経常経費補助金収入
1 市補助金収入
1 社協運営費補助金収入
2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入

3 希望の旅事業補助金収入
4 永楽荘運営費補助金収入
5 福祉移送サービス事業補助金収入
４ 受託金収入
1 市受託金収入
1 訪問入浴サービス事業受託金収入
2 助け合い起こし支援事業受託金収入
3 軽度生活援助事業受託金収入
4 生きがいデイサービス事業受託金収入

5 食の自立支援事業受託金収入
6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入

7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入
8 安心コール事業受託金収入
9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入

10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入
11 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入

12 介護予防支援業務委託金収入
13 移動支援サービス事業受託金収入
2 県受託金収入
1 生活福祉資金貸付事業受託金収入
2 安心ネットワーク事業受託金収入
３ 事務受託金収入
1 日赤須坂市地区事務受託金収入
2 保護司会事務受託金収入
５ 事業収入
１ 参加費収入２ 利用料収入
３ 賃借料収入

予算額①
決算額② 増 減②－①
635,286,000 603,119,988 △ 32,166,012
12,100,000 11,737,419△ 362,581
12,100,000 11,737,419△ 362,581
36,463,000 37,678,985
1,215,985
36,463,000 37,678,985
1,215,985
78,049,000 75,474,065△ 2,574,935
78,049,000 75,474,065△ 2,574,935
48,897,000 47,914,603△ 982,397
3,677,000
3,441,495△ 235,505
200,000
200,000
0
19,339,000 18,923,331△ 415,669
5,936,000
4,994,636△ 941,364
75,533,000 72,233,490△ 3,299,510
73,352,000 70,053,325△ 3,298,675
1,853,000
947,500△ 905,500
4,300,000
4,300,000
0
10,196,000
9,795,968△ 400,032
7,635,000
7,296,224△ 338,776
11,100,000 10,355,266△ 744,734
1,380,000
749,717△ 630,283
29,869,000 29,869,000
0596,000
430,734△ 165,266
176,000
176,000
01,463,000
1,346,937△ 116,063
1,778,000
1,775,269△ 2,7312,856,000
2,861,460
5,460
150,000
149,250△ 750
1,681,000
1,680,165△ 835
715,000
714,400△ 600
966,000
965,765△ 235
500,000
500,0000
200,000
200,0000
300,000
300,000
0
5,398,000
6,133,500
735,500
364,000
177,500△ 186,500
4,855,000
4,921,300
66,300179,000
1,034,700
855,700

備考

勘定

科

目

６ 共同募金配分金収入
1 一般共同募金配分金収入
2 火災等見舞金収入
７ 介護保険収入
1 居宅介護料収入
1 介護報酬収入
2 利用者負担金収入
2 居宅介護支援介護料収入
1 居宅介護支援介護料収入
3 利用者等利用料収入
1 食費収入2 その他の利用料収入
4 その他の事業収入
1 その他事業収入
８ 自立支援費等収入
１ 利用料収入２ 利用者負担金収入
３ 処遇改善助成金収入
９ 利用料収入
１ 利用者負担金収入
１０ 雑収入
1 雑収入
１１ 受取利息配当金収入
１ 福祉基金受取利息配当金収入
２ 敬愛基金受取利息配当金収入
３ その他の受取利息配当金収入
１２ 会計単位間繰入金収入
１３ 経理区分間繰入金収入
Ⅱ 施設整備による収入
Ⅲ 財務活動による収入
前期末繰越金より
収入合計額

予算額①
7,522,000
7,472,000
50,000371,417,000
298,800,000
268,920,000
29,880,000
57,600,000
57,600,000
12,697,000
12,672,000
25,0002,320,000
2,320,000
32,880,000
30,600,000
600,000
1,680,000
97,00097,000409,000
409,000
3,991,000
1,305,000
902,000
1,784,000
100,000
11,327,000
2,240,000
105,890,000
12,081,000
755,497,000

決算額② 増 減②－①
7,471,865△ 50,135
7,471,865△ 135
0△ 50,000
345,199,908 △ 26,217,092
273,040,897 △ 25,759,103
245,949,962 △ 22,970,038
27,090,935△ 2,789,065
54,553,900△ 3,046,100
54,553,900△ 3,046,100
15,324,600
2,627,600
13,870,200
1,198,200
1,454,400
1,429,400
2,280,511△ 39,489
2,280,511△ 39,489
32,313,771△ 566,229
30,268,649△ 331,351
479,720△ 120,280
1,565,402△ 114,598
15,000△ 82,000
15,000△ 82,000
911,940
502,940
911,940
502,940
4,232,066
241,066
1,422,756
117,756
1,178,303
276,303
1,631,007△ 152,993
0△ 100,000
9,717,979△ 1,609,021
2,240,000
0
101,523,000△ 4,367,000
0 △ 12,081,000
706,882,988 △ 48,614,012

備考

【支出】

(単位：円)

経 理 区 分法 人 ・ 受 託 部 門 計

法人
12
345

法人運営事業(1) 法人運営事業
企画広報事業(2) 広報啓発事業
助け合い起こし推進事業(3) 心配ごと相談事業(4) 助け合い推進大会事業(5) 福祉移送サービス事業(6) 重度障害者等料理教室事業(7) いきいき外出事業(8) 希望の旅事業(9) 支部事業強化推進事業(10) 民協地域福祉活動推進事業(11) 金銭管理財産保全サービス事業(12) ふれあい広場事業(13) ｶｯﾀｶﾀまつり事業(14) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業(15) 市民向けﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座事業(16) 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座事業(17) 小中ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験教室事業(18) 高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座事業(19) 研究集会等補助事業(20) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流研修会事業(21) 福祉教育推進ﾈｯﾄﾜｰｸ会議事業
共同募金配分金事業(22) 老人福祉活動事業(23) 障害児・者福祉活動事業(24) 児童・青少年福祉活動事業(25) 母子・父子福祉活動事業(26) 福祉育成・援助活動費(27) 援護費
受託事業(28) 生活福祉資金貸付事業(29) 食の自立支援事業(30) 生きがい活動支援通所事業(31) 安心ｺｰﾙ事業(32) 安心ﾈｯﾄﾜｰｸ事業(33) 在宅介護者ﾘﾌﾚｯｼｭ事業(34) 高齢者住宅等安心確保事業

予算額①
決算額② 増 減①－②
325,142,000 313,348,168
11,793,832
156,999,000 155,431,478
1,567,522
156,999,000 155,431,478
1,567,522
4,381,000
3,819,859
561,141
4,381,000
3,819,859
561,141
18,260,000 15,571,544
2,688,456
1,469,000
1,449,681
19,319740,000
677,198
62,802
6,710,000
5,593,236
1,116,764
54,00023,25530,74590,00085,2444,756
630,000
274,052
355,948
3,247,000
3,174,000
73,000110,000
109,500500
130,000
47,282
82,718780,000
664,654
115,346
174,000
112,240
61,7603,082,000
2,846,495
235,505
116,000
39,51576,485222,000
191,930
30,070173,000
93,266
79,73454,0001,280
52,720
164,000
94,77569,225
213,000
70,789142,211102,000
23,152
78,8487,522,000
6,727,948
794,052
84,00084,00001,001,000
761,267
239,733
540,000
294,752
245,248
118,000
98,92919,071
5,729,000
5,489,000
240,000
50,000050,00047,536,000 43,315,774
4,220,226
715,000
714,400
600
11,100,000 10,355,266
744,734
7,635,000
7,296,224
338,776
618,000
449,934
168,066
1,069,000
1,068,107
893
1,380,000
749,717630,283
1,778,000
1,775,269
2,731

経 理 区 分(35) 軽度生活援助･生活管理指導員派遣事業(36) 訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業(37) 助け合い推進事業
地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業
助け合い推進会議事業
助け合い推進ｾﾝﾀｰ事業
助け合い支援ﾜｰｶｰ事業(38) 助け合い起こし支援関連事業
交流会食会事業
ふれあいサロン事業
地域見守り安心ネットワーク事業
高校生社会人施設体験事業(39) 福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業(指定管理)6
老人福祉センター運営事業(40) 永楽荘運営事業(41) くつろぎ荘運営事業(指定管理)
7
基金運営事業(42) 福祉基金運営事業(43) 敬愛基金運営事業
介 護 部 門 計
介護8
介護運営事業(44) 介護運営事業
9
居宅介護支援事業(45) 居宅介護支援事業(46) 第Ⅱ居宅介護支援事業
10
ホームヘルプサービス事業(47) 訪問介護事業(48) 自立支援制度事業
11
通所介護事業(49) ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰぬくもり園運営事業(50) ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶき運営事業(51) ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰすえひろ運営事業
12
訪問入浴事業(52) 訪問入浴事業〔法人・受託部門〕＋〔介護部門〕 計

予算額①
決算額② 増 減①－②
10,196,000
9,795,968
400,032
1,950,000
962,500
987,500
9,446,000
8,661,961
784,0396,600,000
6,272,656
327,344799,000
511,196
287,804
681,000
598,648
82,352
1,366,000
1,279,461
86,5391,473,000
1,353,937
119,063
299,000
299,0000
601,000
558,393
42,607
483,000
434,000
49,00090,00062,54427,456
176,000
132,491
43,50953,237,000 51,734,633
1,502,367
21,365,000 20,942,613
422,387
31,872,000 30,792,020
1,079,980
37,207,000 36,746,932
460,068
1,305,000
1,305,000
035,902,000 35,441,932
460,068
430,355,000 388,640,963
41,714,037
31,735,000 27,061,292
4,673,708
31,735,000 27,061,292
4,673,708
61,218,000 51,308,114
9,909,886
30,901,000 23,074,861
7,826,139
30,317,000 28,233,253
2,083,747
113,151,000 95,799,346
17,351,654
94,020,000 78,439,764
15,580,236
19,131,000 17,359,582
1,771,418
212,123,000 201,900,940
10,222,060
94,290,000 83,658,418
10,631,582
29,142,000 32,861,776 △ 3,719,776
88,691,000 85,380,746
3,310,254
12,128,000 12,571,271△ 443,271
12,128,000 12,571,271△ 443,271
755,497,000 701,989,131
53,507,869