資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人

全国心身障害児福祉財団（単位：円）

勘定科目

予算(A)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入[48,727,200] [45,607,542] [3,119,658]

障害児施設給付費収入(33,626,880) (33,518,353) (108,527)

33,626,880

32,042,306

0562,971△913,076△

福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入0(福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入(補助金事業収入
医療事業収入[外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入(補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入

1,584,574
562,971913,076

4,300,320) (1,583,189) (2,717,131)

3,736,320

1,000,629

2,735,691

564,000

582,560

10,800,000) (10,506,000) (△18,56010,800,000

10,506,000

83,000,000] [80,667,635] [2,332,365]

72,000,000

70,147,548

1,852,452

270,000

211,400

58,60010,730,000) (10,308,687) (421,313)

8,750,000

8,782,476

50,00033,448294,000)
294,000△

32,476
16,552

1,930,000

1,492,763

437,237

相談指導収入[6,000,000] [6,101,000] [△101,000]

補助事業収入[93,832,000] [102,843,890] [△9,011,890]

37,414,000

37,414,000

0

25,006,000

24,175,330

830,670

27,000,00027,000,000

4,412,000) (14,254,560) (△9,842,560)

国庫補助金収入事 収
ＪＫＡ補助金収入
業 入
日本宝くじ協会助成金収入
活動
その他の事業収入に分担金収入
よる
書籍販売事業収入
収
書籍販売事業収入
支
賃貸事業収入(04,412,000

14,254,560△9,842,560[9,000,000] [9,996,860] [△996,860]

9,000,000

9,996,860[50,575,000] [47,977,166] [2,597,834](50,575,000) (47,977,166) (2,597,834)

事務所賃貸収入45,082,000

43,013,160

2,068,840

倉庫賃貸収入

1,838,000

1,834,866

3,134

駐車場賃貸収入1,555,000

937,820

会議室使用料収入

2,100,000

2,191,320賃貸事業収入△996,860

617,180△91,320

経常経費寄附金収入[10,000,000] [8,070,348] [1,929,652]

企画運営収入[8,000,000] [7,884,000] [116,000]

受取利息配当金収入[210,000] [287,724] [△77,724]

その他の収入[1,135,000] [1,393,194] [△258,194]

受入研修費収入785,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

支出決算(B)[394,000

391,000

350,000

999,194△

649,194

310,479,200

310,829,359△350,159

151,500,400] [147,713,437] [3,786,963]

役員報酬支出5,160,000

2,780,000

2,380,000

職員給料支出64,919,000

66,050,526

職員賞与支出18,356,000

16,791,650

1,564,350

非常勤職員給与支出

44,040,000

43,111,201

928,799

退職給付支出2,367,400

1,922,100

法定福利費支出

16,658,000

17,057,960△

1,131,526

445,300△399,960

（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

[112,390,700] [122,963,560] [△(665,000) (600,053) (64,947)

材料費支出

580,000

531,505

48,495おやつ支出

40,00020,654

19,346

ジュース支出

45,00047,894

11,500

3,012

8,488

7,950,000

7,119,728

830,272

事業費支出
給食費支出

医薬品費支出
診療・療養等材料費支出

差異(A)-(B)△10,572,860]

2,894

日用品費支出

20,00042,232△22,232保育材料費支出

400,000

671,021△271,021

水道光熱費支出

4,470,000

4,489,376△

19,376

0

39,738△39,738

保険料支出

167,000

171,290△

4,290

教育指導費支出

150,000

151,516

△

1,516

車輌費支出

85,000174,290△89,290

消耗器具備品費支出

雑支出

110,000

111,630△

1,630

37,414,000) (37,415,704) (△1,704)

療育相談事業費支出

21,328,000

21,329,040

1,040

療育研修事業費支出

2,020,000

2,020,000

親子ふれあい療育キャンプ事業支出

14,066,000

14,066,664△664

33,365,000) (44,390,770) (△11,025,770)

4,493,000

5,211,880△718,880

無料検診費支出

415,000

552,508△137,508

社会適応講座支出

666,000

532,344

在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出(

法人格を有さない団体に対する支援事業支出(指導誌紙発行費支出△0133,656

聴覚障害生徒スポーツ振興費支出

3,483,000

3,944,610△461,610

視覚障害生徒スポーツ大会費支出

5,040,000

11,951,030△

6,911,030

発達障害幼児に対する早期支援事業費支出

4,179,000

3,950,770

228,230

233,000

204,168

28,832

自閉症スペクトラム支援事業

7,164,000

9,128,000△

ダウン症児に対する療育訓練事業支出

3,780,000

3,840,000△

650,000

540,520

難聴児のための研修会事業費支出

SNS利用情報システムの構築支出

1,964,000
60,000109,480

障害児と保護者の相互理解指針支出

3,262,000

4,534,940

宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業(27,583,200) (27,583,200) (0)

ジャンボ絵本制作費支出

25,704,000

25,704,000

0

ジャンボ絵本梱包発送費支出

1,663,200

1,663,200

0フラッシュデータ制作費支出

216,000

216,0000

事務費支出

1,272,940

31,534,000] [31,809,130] [△275,130]

福利厚生費支出

333,000

360,080△

27,080

職員被服費支出

150,000

145,016

旅費交通費支出

410,000

711,734△

301,734

研修研究費支出

250,000

212,226

37,774

事務消耗品費支出

650,000

635,658

14,342

印刷製本費支出

880,000

3,033,261

水道光熱費支出

6,000,000

5,926,557

73,443600,000

539,924

60,076

1,084,000

1,452,028△

368,028

40,00052,600△12,600

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出[△4,984△2,153,261（単位：円）
勘定科目

予算(A)

広報費支出

決算(B)

差異(A)-(B)

10,0000

10,0008,720,000

8,033,674

686,326

手数料支出

475,000

456,376

18,624

保険料支出

128,000

86,676

41,324

賃借料支出

1,140,000

1,146,657

租税公課支出

5,695,000

3,345,560

保守料支出

2,756,000

3,069,336

業務委託費支出△

6,657
2,349,440△313,336

渉外費支出20,00010,00010,000

諸会費支出

173,000

162,700

10,3001,220,000

1,629,067

800,000

800,000

雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出[△409,067
03,300,000] [2,358,936] [941,064]

利用者負担軽減支出

300,000

270,936

29,064関係団体支援支出

3,000,000

2,088,000

912,000

支払利息支出

[棚卸資産増減差額[450,000] [0] [△事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入
設 入施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
建物取得支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ投資有価証券売却収入の 収
事業区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計(7)の活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
支によ 出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[

予備費支出(10)[当期末支払資金残高(11)+(12)317,082]
685,457]

299,175,100

304,292,524

11,304,100

6,536,835△

5,117,424

30,000,000] [30,000,000] [0]30,000,000

30,000,000

04,767,265[1,000,000] [500,000] [[80,000,000] [80,265,600] [△265,600]

80,000,000

80,265,600△265,600△234,400

81,000,000△

51,000,000

500,000]

80,765,600△

50,765,600

234,400[60,000,000] [63,132,000] [△3,132,000][30,699,800] [23,351,340] [7,348,460]

90,699,800

86,483,340

4,216,460[[710,000] [753,555] [△43,555]

710,000

753,555

43,55530,699,800] [23,351,340] [7,348,460]

31,409,800

24,104,895

7,304,905

59,290,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)132,918] [685,457] [[0]

62,378,445---------------- [19,594,100

18,149,680

29,089,477] [29,089,477] [48,683,577

47,239,157△△

3,088,445
0]1,444,420
0]1,444,420