財産目録
平成28年6月30日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金
当座預金
当座みずほ121691
当座りそな0404876
普通預金
普通みずほ2307768
普通みずほ2033099他1件
普通みずほ1201478
普通りそな1347698
普通三菱1018386
普通三井住友3533602
普通朝日信金0364463
定期預金
定期みずほ6740849
定期朝日信金126396-1
未収入金

手元保管

運転資金

599,085

みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店

運転資金
運転資金

188,536
974,892

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三井住友銀行小石川支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

33,711103,970,714
336
6,603
1,080,352
143,411590,308

みずほ銀行本郷支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金運転資金

7,599,054
10,000,000

社員会費1件
東京官書普及(株)那覇市他

平成27年7月-平成28年6月分会費
出版物刊行事業の収益調査研究事業の収益

100,000
74,30044,543,520

日本郵便(株)(株)セントラルビジネス(一財)日本地域開発センター
都市景観の日実行委員会(株)日刊建設通信新聞社(公社)土木学会(一社)日本建築学会(公社)日本都市計画学会(一財)運輸調査局(株)日経BPスマートウェルネスコミュニティ協議会
NHK
まちづくり月間全国的行事実行委員会(株)交通新聞社(株)サニースペース(一社)建設広報協会
東京都(株)ケーイーシー(公財)公益法人協会
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｺｰｽﾄ構想推進企業協議会
宇都宮市他31件
厚生労働省
明治安田生命他1件
書籍「街路交通事業事務必携」他683冊

印紙代
プリンタ保守料
平成28年7-3月分 地域開発購読料
平成28年7-3月分 協賛金
平成28年7-9月分 建設通信新聞購読料
平成28年7-3月分 特別会員会費
平成28年7-3月分 賛助会員会費
平成28年7-3月分 賛助会員会費
平成28年7-3月分 運輸と経済購読料
平成28年7-3月分 日経ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ購読料
平成28年7-3月分 会費
平成28年7-3月分 NHK受信料
平成28年7-3月分 協賛金
平成28年7-5月分 交通新聞購読料
平成28年7-4月分 貸し倉庫保険料
平成28年7-3月分 普通会員会費他
平成28年7-3月分 固定資産税
平成28年7-6月分 会計ソフト年間サポート料他
平成28年7-4月分 役員賠償責任保険料
平成28年7-3月分 会費
調査研究事業の委員会等開催等その他経費
平成27年度 概算労働保険料
職員団体生命保険配当金受取利息
出版物刊行事業の在庫未収入金に対する債権の引当金

200128,304
3,900
120,750
27,54060,00022,50022,5009,108
15,150150,000
10,909150,000
25,4545,000
52,50080,250190,080
131,25036,000
43,964,569
1,317,241
30,7401,601,506-260,000
536,055
218,336,328

前払金

仮払金
預け金
棚卸資産
貸倒引当金
繰延税金資産(流動)流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

総合交通体系整備研究積立資金
総合交通研究積立みずほ
みずほ銀行本郷支店6640577他3件
総合交通研究積立りそな
りそな銀行本郷支店3845599他1件
総合交通研究積立三菱東京UFJ 三菱東京UFJ銀行本郷支店5258657
総合交通研究積立三井住友
三井住友銀行小石川支店239653
総合交通研究積立朝日信金
朝日信用金庫湯島支店126396-2
退職給付引当預金
退職引当預金みずほ
みずほ銀行本郷支店6740849
退職給付引当保険積立金
明治安田生命他1件

共用財産であり、うち50%は公益目的事業の用に供し、50％は管理運営の用に供している

255,000,000
125,000,000
70,000,000
10,000,000
10,000,000

職員の退職金支払の財源として使用
同上

77,400,946
17,383,654

電気設備工事パーティション
パーティション
パーティション

公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上

174,267
411,641
173,207
1,747,631

シュレッダー1台
ワークステーションPC1台
プロジェクタ1台
マイク・スピーカーセット1セット
ノートPC
03-3816-1791

公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上
同上
公益・収益・法人会計保有財産

111,301
122,009
197,280
384,074
302,400
70,000

その他固定資産
建物付属設備

器具備品

電話加入権

（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

ソフトウエア
財務会計プログラム
公益会計システム
謝金支払管理システム
GIS
明治安田生命他1件
清水総合開発(株)公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上
役職員団体生命保険配当金
事務所賃貸借敷金

1564,000
268,840
321,300
82,644
7,818,090
8,906,709
586,439,994804,776,322(株)大塚商会
キヤノンマーケティングジャパン(株)(株)インターネットイニシアティブ
エームサービス(株)(有)エディット
(株)神原商店
木村実業装備(株)(株)コピーボックス
佐川急便(株)(株)セントラルビジネス(株)ダイオーズサービシーズ
東京官書普及(株)東京都個人タクシー共同組合
日本ロジスティックサポート(株)ヒューマンリソシア(株)(有)フリオ
ヤマト運輸(株)中央復建コンサルタンツ(株)他3件
文京年金事務所

6月分ソフトウェア使用料
6月分コピー使用料
6月分PC端末通信費
6月分来客用お茶代
6月分ホームページ更新代
6月分事務用品代等
6月分事務用品代等
6月分報告書印刷製本代等
6月分資料送付料
6月分PC設定変更代等
6月分足拭きマット等交換
出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他
6月分タクシー代
6月分倉庫借上料等
6月分派遣職員受入負担金
6月分打合せ弁当代等
6月分資料送付料
調査研究事業等の作業費業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料
平成27年度の法人税等

150,768
507,207
95,14829,80819,44034,637
27,903112,860
18,00642,12014,14822,424
19,52070,200437,805
47,840159,264
90,440,000
311,639
9,666,000
5,448,300

千葉県他6件(株)ライトレール講習会の収益平成28年7-6月分会費等

預り金
預り金・職員源泉所得税
預り金・委員会等源泉所得税
預り金・1号源泉所得税
預り金・2号源泉所得税
預り金・健康保険
預り金・厚生年金
預り金・雇用保険
預り金・住民税
仮受金
賞与引当金

役職員
学識者他8名学識者他8名顧問弁護士他5名
役職員
役職員
役職員
役職員
南海測量設計(株)職員

6月分源泉所得税6月分委員会等開催時謝金に係る源泉所得税6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税
6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税
5月分健康保険料
5月分厚生年金保険料
6月分雇用保険料
6月分住民税調査研究事業の共同調査における分担金業務に従事する職員の賞与の支給見込額

1,820,342
592,286
34,112
304,258
641,630
992,217
121,443
422,100
216,000
2,036,667
115,061,092

役員退職引当金
退職給付引当金

役職員
役職員

役員の退職給付金の支給予定額
職員の退職給付金の支給予定額

8,100,000
86,684,600
94,784,600
209,845,692
594,930,630

配当金積立金
敷金･保証金繰延税金資産(固定)
固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

未払費用
未払法人税等
未払消費税
前受金

流動負債合計(固定負債)

固定負債合計負債合計
正味財産105,000
100,000