貸借対照表
平成31年 3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収掛金
前払金
立替金
共済物品
出版物
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産普通預金
基本財産投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定事業積立資産
融資預託金
融資預託準備金
勤労者福祉事業引当資産
共済給付準備資産
特定資産合計(3) その他固定資産
構築物
器具及び備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金
投資有価証券
保証債務見返その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
前受掛金
預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金（憩の宿）退職給付引当金
受入保証金
保証債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

142,182,337
30,000,000
47,398,860
393,000
517,763
48,805
3,888,175
486,570
224,915,510

164,322,638
20,000,000
39,478,314
1,066,000
512,709
241,591
3,968,441
486,570
230,076,263-22,140,301
10,000,000
7,920,546-673,000
5,054-192,786-80,266
0-5,160,753

357,600
14,642,400
15,000,000

357,600
14,642,400
15,000,000

00021,940,211
6,204,700
22,470,647
33,559,334
29,219,171
500,000,000
79,370,000
692,764,063

21,347,312
3,796,107
22,470,647
32,071,126
30,707,379
500,000,000
79,370,000
689,762,571

592,899
2,408,593
0
1,488,208-1,488,208
003,001,492

296,828
1,937,518
459,284
6,077,300
042,199,645
217,997
51,188,572
758,952,635
983,868,145

589,886
3,132,350
459,284
5,105,693
100,000
65,734,853
208,497
75,330,563
780,093,134
1,010,169,397-293,058-1,194,832
0971,607-100,000-23,535,208
9,500-24,141,991-21,140,499-26,301,252

58,648,063
4,192,910
114,000
3,299,779
13,542,000
132,000
14,206,899
94,135,651

59,609,672
3,573,430
112,000
2,762,577
11,116,000
132,000
13,808,639
91,114,318-961,609
619,480
2,000
537,2022,426,000
0398,260
3,021,333

38,573,181
105,476,667
1,825,170
217,997
146,093,015
240,228,666

72,383,181
75,387,584
1,917,180
208,497
149,896,442
241,010,760-33,810,000
30,089,083-92,0109,500-3,803,427-782,094

577,778,505
15,000,000
562,778,505
165,860,974
108,045,347
743,639,479
983,868,145

577,778,505
15,000,000
562,778,505
191,380,132
105,636,754
769,158,637
1,010,169,397

000-25,519,158
2,408,593-25,519,158-26,301,252

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取補助金等
受取県補助金県受託事業収益その他受託収益
事業収益
施設利用料収益
施設利用促進事業収益受取共済掛金
受取負担金
駐車場利用収益その他事業収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
賃金
退職給付費用
退職共済掛金
福利厚生費
渉外費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
減価償却費
消耗備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
支払利息
共済厚生事業費
共済給付金
雑費
賞与引当金繰入額
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
退職共済掛金
福利厚生費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

225,000
5,086,567
462,327,514
147,475,861
305,786,431
9,065,222
323,826,743
89,223,339
6,269,355
161,518,000
14,173,207
40,577,963
12,064,879
2,361,755
230,727
2,131,028
793,827,579

225,000
4,798,600
402,357,016
139,722,527
258,429,452
4,205,037
316,566,939
85,957,326
7,462,960
161,973,000
12,916,950
37,502,637
10,754,066
1,604,968
580,158
1,024,810
725,552,523

0
287,967
59,970,498
7,753,334
47,356,979
4,860,185
7,259,804
3,266,013-1,193,605-455,000
1,256,257
3,075,326
1,310,813
756,787-349,431
1,106,218
68,275,056

763,558,240
163,742,803
11,256,568
8,832,405
1,260,000
26,914,780
30,000123,194
3,232,606
10,292,003
4,415,834
9,020,520
3,165,695
2,440,008
15,624,502
70,556,076
7,036,870
1,808,561
25,745,359
19,176,665
550,930
2,383,559
2,068,609
1,239,835
113,226,102
96,020,701
569,044
83,416,305
67,502,000
678,706
11,228,000
31,263,177
15,284,091
5,119,551
249,4232,040,000
5,840,113
50,000
4,094
2,159
246
4,025

689,049,322
100,689,080
60,104,290
12,444,475
1,680,000
24,214,054
40,000126,889
2,952,757
8,427,099
5,267,587
7,691,9783,495,622
2,735,946
12,269,853
24,884,232
7,208,180
1,425,378
27,063,298
16,186,543
676,189
2,122,108
2,155,311
1,124,939
113,918,234
95,766,589
872,41179,452,425
64,899,000
103,855
9,051,000
29,736,516
14,867,965
4,770,523
268,180
1,620,000
5,685,949
39,741
14,510
1,205
134
515

74,508,918
63,053,723-48,847,722-3,612,070-420,000
2,700,726-10,000-3,695279,849
1,864,904-851,753
1,328,542-329,927-295,938
3,354,649
45,671,844-171,310
383,183-1,317,939
2,990,122-125,259
261,451-86,702
114,896-692,132
254,112-303,367
3,963,880
2,603,000
574,851
2,177,000
1,526,661
416,126
349,028-18,757
420,000
154,164
10,259-10,416
954
112
3,510

科
目
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
賞与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産廃棄損
過年度退職給付費用
経常外費用計
当期経常外増減額
法人税､住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

15,5881,730
022,441
124
12,490300,425
2,677
2,314,000
794,821,417-993,838-898,100-104,900-1,003,000-1,996,838

19,781
1,318
99
29,802
69
18,390331,876
1,459
2,065,000
718,785,838
6,766,685-1,192,820-194,180-1,387,000
5,379,685-4,193412-99-7,36155-5,900-31,451
1,218
249,000
76,035,579-7,760,523
294,720
89,280384,000-7,376,523

0

0

0

0
23,390,320
23,390,320-23,390,320
132,000-25,519,158
191,380,132
165,860,974

38,203038,203-38,203
132,000
5,209,482
186,170,650
191,380,132-38,203
23,390,320
23,352,117-23,352,117
0-30,728,640
5,209,482-25,519,158

0577,778,505
577,778,505
743,639,479

0577,778,505
577,778,505
769,158,637

000-25,519,158

正味財産増減計算書内訳表（会計別）
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで（単位：円）

兵庫県勤労福祉協会
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取補助金等
受取県補助金県受託事業収益その他受託収益
事業収益
施設利用料収益収益事業等会計(公4)共済事(公1)施設運 (公2)調査 (公3)相談・ 業(福利厚 公益事業
営事業
研究事業 支援事業
生増進事
共通
業）

0
0
99,764,558
0
95,727,521
4,037,037
40,590,913
34,681,295
施設利用促進事業収益
5,896,250
受取共済掛金
0
受取負担金
0
駐車場利用収益0
その他事業収益13,368
雑収益
81,200
受取利息
0
雑収益
81,200
経常収益計
140,436,671(2) 経常費用
事業費
141,735,999
給料手当
57,603,444
賃金
4,918,338
退職給付費用625,163
退職共済掛金669,600
福利厚生費
9,427,979
渉外費
0
会議費
106,002
旅費交通費
850,648
通信運搬費
1,292,698
広告宣伝費
212,144
手数料
3,938,172
減価償却費
0
消耗備品費
1,174,596
消耗品費
7,179,945
修繕費
8,257,515
印刷製本費
656,772
燃料費
1,771,265
光熱水費
13,818,232
賃借料
3,029,553
保険料
428,673
諸謝金
708,820
租税公課
47,054
支払負担金
224,999
支払助成金
0
委託費
20,978,902
支払利息
0
共済厚生事業費
0
共済給付金
0
雑費
104,975
賞与引当金繰入額
3,710,510
管理費
0
役員報酬
0
給料手当
0
退職給付費用0
退職共済掛金
0
福利厚生費
0
渉外費
0
旅費交通費
0
通信運搬費
0
広告宣伝費
0
手数料
0
減価償却費
0
消耗品費
0
賃借料
0
保険料
0
租税公課
0
支払負担金
0
委託費
0
賞与引当金繰入額0
経常費用計
141,735,999
評価損益等調整前当期経常増減額-1,299,328
特定資産評価損益等
0
投資有価証券評価損益等
0
評価損益等計0
当期経常増減額-1,299,328
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
過年度退職給付費用0
経常外費用計0
当期経常外増減額0
他会計振替前当期一般正味財産増減額-1,299,328
他会計振替額368,041
法人税､住民税及び事業税
0
当期一般正味財産増減額-931,287
一般正味財産期首残高 -29,762,641
一般正味財産期末残高 -30,693,928
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高-30,693,928

0
0
0
0
0
141,399
6,964,413 213,431,750 19,996,427
0 98,483,602 19,996,427
6,964,413 114,948,148
0
0
0
0
0
0 96,547,387
0
0
0
0
0
0
0
0 82,374,180
00 14,173,207
0
0
0
0
0
0
0
0
156,0570
0
142,05700
14,0006,964,413 213,431,750 116,841,270
6,978,651 215,164,063 126,624,186
5,271,670 36,568,910 13,026,458
0
1,681,092
1,388,595
0063,04400275,400
206,645
6,411,342
2,261,761
0
30,000
0
0
5,509
1,744
52,446
1,916,386
138,180
13,942
3,142,159
2,908,766
1,087
3,193,314
213,60728,174
1,351,187
1,232,803
001,204,297
728,322145,000
42,372
313,146
3,252,546
823,91500005,555,102
501,0420013,960000171,123
1,333,656
415,746546
20,039
9,560
177,833
1,445,356
00
3,400
1,829,086
1,878
689,620
124,669
0 98,483,602 12,555,500
11,839 47,204,843
3,093,50600000 83,416,305
0
0
0
0
0
308,67002,731,000
775,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,978,651 215,164,063 126,624,186-14,238 -1,732,313 -9,782,916
00-98,84800-104,90000-203,748-14,238 -1,732,313 -9,986,664

0000-14,238
14,238
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

(収1)駐車(他2)共済事(他1)勤労者
収益事
場の管理運 (収2)施設運業(成人祝品
福祉支援事
業等共
営及び物品
営事業
等の給付事
業
通
販売事業
業）

小 計

0
0
0
0
0
141,399000 340,157,148
0 93,006,534
0 118,480,029
000 217,640,082
0 88,146,349
0
4,037,037
0
4,860,185
0 137,138,300 44,487,962 55,016,401
0 34,681,295
0 54,542,044
0
5,896,250
0373,105
0 82,374,180
000 14,173,207
0000 40,577,963
00
13,368 3,909,999
101,252
0237,257
814,859400
0142,057
87,6700095,200727,189400
0 477,674,104 45,302,821 148,023,335
464,136 490,967,035
0 112,470,482
07,988,025
0688,2070
945,000
0 18,307,727
0
30,0000113,255
02,957,660
07,357,565
0
3,620,152
154,000
6,704,336
272,803
1,477,100
02,090,290
0 11,569,552
0
8,257,515
0
6,712,916
0
1,785,225
0 13,818,232
04,950,078
0458,81802,332,009
0
1,879,540
37,333
1,078,499
0 111,039,102
0 71,289,090
000 83,416,305
000413,645
07,216,710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464,136 490,967,035-464,136 -13,292,931
0-98,848
0-104,900
0-203,748-464,136 -13,496,679

00

29,163,486 149,326,014
3,056,383 38,455,509
0
1,833,326
7,024,995
1,058,632
050,400528,165
6,177,777
0
0
0
7,979
26,842
190,674
56,825510,238
6,469
115,600
44,901
1,125,580
382,97200
302,090
430,144
3,115,763
517,000 61,648,209
0
131,170
023,336
709,960 11,217,167
13,467,358
656,571
28,67963,157051,55087,1203,546
11,17847,141002,140,451 19,340,808
569,044
0
0
0
0
0
0
8,301
75,0003,191,490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,163,486 149,326,014
16,139,335 -1,302,679
0
0
0
0
0
0
16,139,335 -1,302,679

0

0

0
0
0
0 23,390,320
00000 23,390,320
00000 -23,390,320
0-1,732,313 -9,986,664-464,136 -13,496,679 -7,250,985 -1,302,679
113,313
0 3,209,905
3,705,497 -4,329,004-114,993
000072,00060,000-1,619,000 -9,986,664 2,745,769 -9,791,182 -11,651,989 -1,477,672-1,112,000 103,543,837 12,468,163 85,137,359 -5,083,445 -8,598,989-2,731,000 93,557,173 15,213,932 75,346,177 -16,735,434 -10,076,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,731,000 93,557,173 15,213,932

法人会計

小 計

0
3,801,868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
0
3,802,868

0
1,143,300
000087,184,080
0079,143,820
008,040,260
00088,327,380

3,347,176
57,511
0
0
0
8,634
0
0
2,282
63,231
580,828
32,7160
0
119,420
0
187,500
00
21,933276
078,906
950
2,187,000
5,989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,347,176
455,692000455,692

90,582,135 172,394 272,591,205
09,702,918
0 51,272,321
0
1,435,217
03,268,543
060,57108,144,198
0
264,6000
315,000
0
1,892,477
08,607,053
0
0
0
0
0
1,960
0
9,939
0
55,148
0274,94602,304,144
02,934,438
092,785
0795,68201,055,787 57,200
2,316,184
01,204,296 101,327
1,688,595
047,628
0349,718
0389,623
04,054,950
0133,352
0 62,298,561
0
5,284
0
323,95400023,33600
0 11,927,127
080,725
0 14,226,587
000
92,11200051,550019,4970
189,069
088,200 13,867
161,3360002,187,000
03,244,363
0 24,731,611
000
569,0440000067,502,000
0 67,502,0000256,7600265,061
0744,800
0
4,011,290
0000 31,263,177
000 15,284,091
00
0 5,119,551
000249,42300
0 2,040,000
00
0 5,840,113
00
050,000
0
0
0
4,094
0
0
0
2,159
0
0
0
246
0
0
0
4,025
0
0
0
15,588
0
0
0
1,730
0
0
0
22,441
0
0
0
124
0
0
0
12,490000300,425
0
0
0
2,677
0
0
0 2,314,000
90,582,135 172,394 272,591,205 31,263,177-2,254,755 -172,394 12,865,199-566,106-799,252
0-799,25200000-799,252
0-799,2520-3,054,007 -172,394 12,065,947-566,106000
0
225,000
0
4,945,168
00 93,006,534 29,163,832
00 28,995,832
0 88,146,349
00
4,860,185
168,000
0 186,688,443
00 54,542,044
00373,105
00 79,143,820
00000 40,577,963
00 12,051,511
00816,259 1,308,239
088,67000727,589 1,308,239
0 285,456,404 30,697,071

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
455,692 -3,054,007 -172,394
00 172,394000455,692 -3,054,007
0
6,808,901 102,449,624
0
7,264,593 99,395,617
0

0
0
0
0
0
0
0 562,778,505
000 562,778,505
75,346,177 -16,735,434 -10,076,661 570,043,098

000
99,395,617

0

0

内部取
引消去

合 計

0
225,000
0 5,086,567
0 462,327,514
0 147,475,861
0 305,786,431
0 9,065,222
0 323,826,743
0 89,223,339
0 6,269,355
0 161,518,000
0 14,173,207
0 40,577,963
0 12,064,879
0 2,361,755
0
230,727
0 2,131,028
0 793,827,579
0 763,558,240
0 163,742,803
0 11,256,568
0 8,832,405
0 1,260,000
0 26,914,780
0
30,0000123,194
0 3,232,606
0 10,292,003
0 4,415,834
0 9,020,520
0 3,165,695
0 2,440,008
0 15,624,502
0 70,556,076
0 7,036,870
0 1,808,561
0 25,745,359
0 19,176,665
0550,930
0 2,383,559
0 2,068,609
0 1,239,835
0 113,226,102
0 96,020,701
0569,044
0 83,416,305
0 67,502,000
0678,706
0 11,228,000
0 31,263,177
0 15,284,091
0 5,119,551
0
249,423
0 2,040,000
0 5,840,113
050,000
0
4,094
0
2,159
0
246
0
4,025
0
15,58801,730
022,4410124
012,490公益目
0300,425
的事業
02,677 比率
0 2,314,000
0 794,821,417 62%
0-993,8380-898,100
0-104,900
0 -1,003,000
0 -1,996,838

00

23,390,320
023,390,320
0-23,390,320
0-11,324,373-566,106-4,271,603
566,106
132,000
0-15,727,976
0
95,576,091 10,666,682
79,848,115 10,666,682

0 23,390,320
0 23,390,320
0 -23,390,320
0 -25,387,158
0
0
0
132,000
0 -25,519,158
0 191,380,132
0 165,860,974

0000 562,778,505 15,000,000
0 562,778,505 15,000,000
0 642,626,620 25,666,682

000 577,778,505
0 577,778,505
0 743,639,479

財務諸表に対する注記
１．

財務諸表は、公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会）に準拠し作成している。

２． 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。
３． 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。ただし、重要性がない場合は取得価格をもって計上している。
② その他有価証券
・ 時価のあるもの･･･年度決算日の市場価格等に基づく時価法を採用し、評価損益は投資有価証券等評価損益等で処理している。
・ 時価のないもの･･･移動平均法による原価法を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。
② 所有権移転外ファイナンス・リース資産（1件300万円以上）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
② 退職給付引当金・ 当協会職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務にもとづき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額にもとづいて計算している。
・ 一般財団法人ひょうご憩の宿への事業譲渡に伴って転籍した職員の退職手当については、契約書の定めにより当協会の勤続年数と一般財団法人ひょうご憩の宿の勤続年数を通算して一般財団法人ひょうご憩の宿が支給することとし、通算した勤続年数で除した割合で按分した額をそれぞれ負担する。
なお、平成30年度から､当協会職員の退職給付債務と同様に、当事業年度末において発生していると認められる負担額を計上することとし、前年度期末までの発生額は、経常外費用として処理している。
(5) 消費税等の会計処理
税抜き方式を採用している。
４． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科

目

基本財産
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定事業積立資産
融資預託金
融資預託準備金
勤労者福祉事業引当資産
共済給付準備資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

357,600
14,642,400
15,000,000

0
0
0

0
0
0

357,600
14,642,400
15,000,000

21,347,312
3,796,107
22,470,647
32,071,126
30,707,379
500,000,000
79,370,000
689,762,571
704,762,571

592,899
2,408,593

00032,071,126
33,559,334
0065,630,460
65,630,460

21,940,211
6,204,700
22,470,647
33,559,334
29,219,171
500,000,000
79,370,000
692,764,063
707,764,063

33,559,334
32,071,126
0068,631,952
68,631,952

５． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)
科

目

当期末残高

基本財産
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定事業積立資産
融資預託金
融資預託準備金
勤労者福祉事業引当資産
共済給付準備資産
小計
合計(うち指定正味財
産からの充当額)(うち一般正味財 (うち負債に対応す
産からの充当額)
る額)

357,600(357,600)
14,642,400 (14,642,400)
15,000,000 (15,000,000)

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

21,940,211(0)(0) (21,940,211)
6,204,700(0)(6,204,700)(0)22,470,647(0) (22,470,647)(0)33,559,334 (33,559,334)(0)(0)
29,219,171 (29,219,171)(0)(0)
500,000,000 (500,000,000)(0)(0)
79,370,000(0) (79,370,000)(0)692,764,063 (562,778,505) (108,045,347) (21,940,211)
707,764,063 (577,778,505) (108,045,347) (21,940,211)

６． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額
減価償却累計額
31,306,000
31,009,172
6,684,600
4,747,082
10,096,600
4,019,300
48,087,200
39,775,554

構築物
器具及び備品
ソフトウエア合
計(単位：円)
当期末残高
296,828
1,937,518
6,077,300
8,311,646

７． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
利付国債（20年）第138回
115,168,400
136,815,500
21,647,100
第21回20年兵庫県債
99,960,000
117,970,000
18,010,000
兵庫県住宅供給公社債(第26回）
80,000,000
80,000,000
0兵庫県住宅供給公社債(第27回）
50,000,000
50,000,000
0兵庫県住宅供給公社債(第30回）
20,000,000
20,000,000
0兵庫県住宅供給公社債(第34回）
120,000,000
120,000,000
0兵庫県住宅供給公社債(第35回）
100,000,000
100,000,000
0
合計
585,128,400
624,785,500
39,657,100
８． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称交付者

協会運営費補助事業補助金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

兵庫県

0

32,658,759

32,658,759

0

中小企業育児・介護代替要兵庫県員確保支援補助金
中小企業育児・介護等離職
兵庫県者雇用助成事業補助金
仕事と生活の調和推進環境
兵庫県
整備支援事業補助金
非正規雇用労働者福利厚生
兵庫県加入促進事業補助金
中小企業従業員福利厚生支
兵庫県
援事業補助金

0

68,480,310

68,480,310

009,200,000

9,200,000

0020,803,292

20,803,292

0

0

7,047,500

7,047,500

009,286,000

9,286,000

0

合計

0

147,475,861

147,475,861

0９． 関連当事者との取引の内容
該当事項はなし
10. 重要な後発事象
該当事項はなし

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記において記載しているため内容の記載を省略した。
２．引当金の明細(単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
11,116,000
75,387,584

当期増加額
13,542,000
30,089,083

当期減少額
目的使用
その他
11,116,000
0

期末残高
0
0

13,542,000
105,476,667

財産目録
平成31年 3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

現金
預金

手元保管
普通預金
三井住友銀行神戸公務部
三井住友銀行姫路支店
池田泉州銀行
但馬銀行神戸支店
但馬銀行日高支店
みなと銀行
信金中央金庫
神戸信用金庫
姫路信用金庫
播州信用金庫
兵庫信用金庫
尼崎信用金庫
日新信用金庫
淡路信用金庫
但馬信用金庫
西兵庫信用金庫
中兵庫信用金庫
但陽信用金庫兵庫県信用組合
近畿労働金庫定期預金
但馬銀行神戸支店

使用目的等

金

額

(流動資産)

有価証券
未収金
未収掛金
前払金
立替金
共済物品
出版物
40年代史
50年代史

運転資金として運転資金として運転資金として兵庫県住宅供給公社債(第26回) 共済事業等にかかる有価証券
H30年度県補助金他
兵庫県 他
共済事業加入者の未収掛金ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｯｸ加入者
H30年度労働保険概算払い他
兵庫労働局他
H30年度団体長期傷害所得補償保険掛金他
職員他
共済事業の会員配付用割引ﾁｹｯﾄ等

41冊
30冊

販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和四十年代』
販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和五十年代』

流動資産合計(固定資産)
基本財産

502,160
131,680,177
93,018,931
6,774,818
691,3313,927,080
5,584,771
4,653,208
1,716,412
100,000
241,373244,375
652,100
943,292
34,040293,240
496,440
615,521503,216
164,151
3,027,193
7,998,685
10,000,000
10,000,000
30,000,000
47,398,860
393,000
517,763
48,805
3,888,175
486,570
318,570
168,000
224,915,510

普通預金
投資有価証券

三井住友銀行神戸公務部
第138回20年国債

特定資産
退職給付引当資産
普通預金
投資有価証券
減価償却引当資産
投資有価証券
特定事業積立資産
投資有価証券
融資預託金
普通預金
融資預託準備金
普通預金
定期預金

満期保有目的で運用し､運用益を管理費の財源に充当
職員の退職給付に備えた積立資産

三井住友銀行
第60回20年国債
固定資産の再調達に備えた積立資産

第60回20年国債
第62回20年国債
近畿労働金庫近畿労働金庫近畿労働金庫近畿労働金庫

共済事業の周年事業等の実施に備えた積立資
産
勤労者教育支援資金融資制度の融資資金として、近畿労働金庫に預託
勤労者教育支援資金融資制度の融資預託準備金として保有勤労者福祉事業引当資産
普通預金

投資有価証券
投資有価証券
投資有価証券
投資有価証券
投資有価証券
投資有価証券

近畿労働金庫
第138回20年国債
第21回20年兵庫県債

勤労者福祉支援事業の引当資産であり､運用益を当該事業費の財源に充当

兵庫県住宅供給公社債(第26回）
兵庫県住宅供給公社債(第27回）
兵庫県住宅供給公社債(第34回）
兵庫県住宅供給公社債(第35回）

共済給付準備資産
投資有価証券
投資有価証券兵庫県住宅供給公社債(第30回）

構築物
器具及び備品
電話加入権
ソフトウエア

中央区山本通4-23-15
ｵﾌｺﾝｼｽﾃﾑ 他
企画管理部及び共済部
企画管理部及び共済部

第60回20年国債

大規模震災等による給付金の増大に備えた準備
資産357,600
14,642,400
21,940,211
11,296,203
10,644,008
6,204,700
6,204,700
22,470,647
22,470,647
33,559,334
33,559,334
29,219,171
19,219,171
10,000,000
500,000,000
9,514,000
100,526,000
99,960,000
50,000,000
50,000,000
90,000,000
100,000,000
79,370,000
59,370,000
20,000,000

その他固定資産
駐車場の舗装設備等の構築物
共済事業に係るオフィスコンピュータ他
電話加入権４回線
共済事業会員管理ソフトウエア他

296,828
1,937,518
459,284
6,077,300

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

投資有価証券
第60回20年国債
第62回20年国債

共済事業にかかる投資有価証券
共済事業にかかる投資有価証券
兵庫県住宅供給公社債(第34回） 駐車場事業にかかる有価証券

保証債務見返ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｯｸ特別会員

離職者生活安定資金融資損失等保証債務の見返勘定

固定資産合計
資産合計(流動負債)

額
42,199,645
8,605,292
3,594,353
30,000,000
217,997

758,952,635
983,868,145
未払金
前受金
前受掛金
預り金
預り金
社会保険料
所得税
住民税
光熱水費使用料

各支払先に対する未払額
指定管理施設利用者他

事業費、管理費の未払金
指定管理施設利用料の前受金他
共済事業加入者の前納掛金

共済事業
職員からの預り額
職員からの預り額
職員からの預り額㈱日高振興公社

共済事業にかかる手数料収入の重複受取額 他
職員にかかる社会保険料
職員にかかる所得税
職員にかかる住民税
目的外使用にかかる水道代

賞与引当金

職員の賞与の支払に備えたもの

未払法人税等未払消費税等
流動負債合計(固定負債)

固定負債合計
負債合計
正味財産

金

58,648,063
4,192,910
114,000
3,299,779
137,341
2,128,164
295,110
689,400
49,764
13,542,000
132,000
14,206,899
94,135,651

長期借入金（憩の宿)(一財)ひょうご憩の宿憩の宿転籍職員にかかる転籍時の退職給付引当金のうち協会負担分

38,573,181

退職給付引当金
受入保証金
保証債務

職員
月極契約者
ﾌｧﾐﾘﾊﾟｯｸ特別会員

職員の退職金の支払に備えたもの
月極契約者から受け入れた預り保証金
離職者生活安定資金融資損失等保証債務

105,476,667
1,825,170
217,997
146,093,015
240,228,666
743,639,479