資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入

43,556,400

57,418,606 △

13,862,206

障害児施設給付費収入

29,165,400

44,840,188 △

15,674,788

福祉サービス費収入

29,165,400

43,015,653 △

13,850,253

0506,251 △

506,251

食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入

1,318,284 △

1,318,284

3,884,600

01,717,918

2,166,682

3,240,600

1,129,888

2,110,712

588,030

55,970

その他の事業収入

10,506,400

10,860,500 △

354,100

補助金事業収入10,506,400

10,860,000 △

353,600

0500 △

500その他の事業収入
医療事業収入644,000

84,855,000

77,307,886

7,547,114

74,000,000

66,707,456

7,292,544

250,000

174,670

75,330

その他の医療事業収入

10,605,000

10,425,760

179,240

補助金事業収入

8,784,000

8,721,614

62,386

外来診療収入保健予防活動収入

受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入収 補助事業収入
事 入
国庫補助金収入
業
ＪＫＡ補助金収入活動
日本宝くじ協会助成金収入にその他の事業収入
よる
分担金収入
収
書籍販売事業収入
支
書籍販売事業収入
賃貸事業収入賃貸事業収入21,0001,800,000

42,710 △21,7101,661,436

138,564

6,900,000

5,989,000

911,000

97,262,960

97,372,998 △

110,038

33,517,000

33,517,000

031,114,000

28,923,660

2,190,340

27,336,960

27,000,000

336,960

5,295,000

7,932,338 △

2,637,338

5,295,000

7,932,338 △

2,637,338

8,000,000

411,333

7,588,667

8,000,000

411,333

7,588,667

50,399,000

47,833,632

2,565,368

50,399,000

47,833,632

2,565,368

事務所賃貸収入45,802,000

43,061,543

2,740,457

倉庫賃貸収入1,819,000

1,836,973 △

17,973

駐車場賃貸収入

778,000

728,676

49,324

会議室使用料収入

2,000,000

2,206,440 △206,440

経常経費寄附金収入

9,000,000

9,350,000 △

350,000

企画運営収入8,000,000

7,560,000

440,000

受取利息配当金収入
その他の収入0

6,845 △

6,845

600,000

867,045 △

267,045

受入研修費収入340,000

446,000 △106,000

雑収入

260,000

421,045 △

161,045

事業活動収入計(1)308,573,360

304,117,345

4,456,015

152,010,000

155,866,652 △

3,856,652

役員報酬支出3,110,000

2,828,768

281,232

職員給料支出73,577,000

71,826,655

1,750,345

職員賞与支出18,351,000

18,531,556 △非常勤職員給与支出

36,642,000

34,868,679

1,773,321

退職給付支出2,418,000

9,587,330 △

7,169,330

人件費支出
支出（単位：円）

180,556（単位：円）
予算(A)
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

決算(B)

差異(A)-(B)17,912,00018,223,664 △

311,664

115,782,960

118,374,399 △

2,591,439

614,000

955,511 △341,511

材料費支出

542,000

882,764 △

340,764

おやつ支出

23,00016,3566,644

ジュース支出

49,00056,391 △

7,391

3,000

1,180

1,820

7,051,000

6,251,305

799,695

医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出

10,00063,264 △53,264

保育材料費支出

616,000

703,442 △87,442

水道光熱費支出

4,486,000

4,521,708 △

35,708消耗器具備品費支出

010,980 △10,980

保険料支出

168,000

172,170 △4,170

教育指導費支出

141,000

125,821

15,179

車輌費支出

50,00034,20015,800

雑支出

66,000100,880 △

34,88033,517,000

33,518,000 △

1,000

19,175,000

19,176,000 △1,000

在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出
療育相談事業費支出
療育研修事業費支出

1,899,000

1,899,000

0

親子ふれあい療育キャンプ事業支出

12,443,000

12,443,0000

法人格を有さない団体に対する支援事業支出

41,508,000

44,362,978 △2,854,9784,832,000

5,123,524 △

291,524

269,000

860,961 △591,961

指導誌紙発行費支出
無料検診費支出
社会適応講座支出

666,000

383,122282,878

聴覚障害生徒スポーツ振興費支出

3,876,000

3,824,533

51,467

視覚障害生徒スポーツ大会費支出

7,742,000

7,836,645 △

94,645発達障害幼児に対する早期支援事業費支出

4,179,000

3,915,040

263,960

234,000

227,780

6,220

自閉症スペクトラム支援事業

9,270,000

11,371,500 △ダウン症児に対する療育訓練事業支出

3,780,000

3,780,0000

650,000

532,260

117,740

3,262,000

3,797,613 △

535,613

難聴児のための研修会事業費支出

SNS利用情報システムの構築支出
障害児と保護者の相互理解指針支出
補聴支援機器研修会支出

248,000

超早期診断・療育事業支出

2,500,000

2,710,000 △

27,552,960

27,552,960

0

ジャンボ絵本制作費支出

25,673,760

25,673,760

0

ジャンボ絵本梱包発送費支出

1,663,200

1,663,200

0

宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事

フラッシュデータ制作費支出
事務費支出

216,000
31,764,000

02,101,500

216,000

248,000
210,000

032,283,936 △

519,936

福利厚生費支出

397,000

351,064

45,936

職員被服費支出

127,000

116,791

10,209

旅費交通費支出

233,000

217,967

15,033

研修研究費支出

159,000

157,114

事務消耗品費支出

579,000

862,877 △

283,877

1,886

印刷製本費支出

313,000

170,046

142,954

水道光熱費支出

5,978,000

5,956,070

21,930（単位：円）
予算(A)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

決算(B)

差異(A)-(B)541,000

523,832

17,1681,012,000

1,096,326 △84,32650,00050,286 △286

8,089,000

8,907,968 △

818,968

手数料支出

521,000

371,852

149,148

保険料支出

63,00058,836

4,164

賃借料支出

1,147,000

1,154,757 △

7,757

租税公課支出

7,034,000

6,789,480

244,520

保守料支出

2,948,000

2,883,118

64,882

業務委託費支出

渉外費支出

10,0000

10,000

諸会費支出

153,000

152,700300

雑支出

1,610,000

1,662,852 △企画運営費支出

800,000

800,000

社会貢献支援支出

2,388,000

2,455,604 △

52,852067,604

利用者負担軽減支出

300,000

267,604

32,396

関係団体支援支出

2,088,000

2,188,000 △100,000

523,000

522,722

支払利息支出
棚卸資産増減差額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支
よ 出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)328,506 △302,467,960

309,831,819 △

7,363,859

5,714,474

11,819,874

6,105,400 △

△

△

278

0

328,5060003,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000 △

3,000,000

007,184,330 △

7,184,330

07,184,330 △

7,184,330

07,184,330 △

7,184,330

2,567,000 △

227,535

2,794,535

2,567,000 △

227,535

2,794,535

2,567,000 △

227,535

2,794,535

2,567,000

7,411,865 △

9,978,8650----------------

538,400 △0

1,302,609

1,841,009

前期末支払資金残高(12)48,683,577

47,239,157

1,444,420

当期末支払資金残高(11)+(12)49,221,977

45,936,548

3,285,429