令和元年度

決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

サービス区分

3,495,815
4,015,236
2,911,000
3,990,565
2,960,733
3,346,257
400,000
539,696（１６）介護予防アクティビティ教室事業（１７）ふれあいプラザ二勢管理運営（１８）シルバーハウジング生活援助員派遣事業（１９）高齢者筋力向上トレーニング事業（２０）有償運送事業（２１）地域包括支援センター職員派遣事業（２２）生活・介護支援サポーター養成事業（２３）電話訪問事業

204,631,306-

サービス区分区分間内部取引額

内部取引相殺後の合計額（Ｅ）＝（Ｃ）－（Ｄ）-

拠点区分間内部取引額-

204,631,306

社会福祉事業合計（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

内部取引額（Ｄ）

41,842,339

17,704,790（２）居宅介護支援事業

介護保険事業合計（Ｂ）

24,137,549

162,788,967（１）訪問介護事業

介護保険事業

地域福祉事業合計（Ａ）

4,022,198

3,726,290（１５）障害者福祉サービス事業（２４）生活支援体制整備事業

50,000559,518（１４）ジュニアボランティア事業（１３）北山貸付事業（１１）放課後児童健全育成事業
577,000

5,535,000
78,156,250（１０）もんぜん児童館運営事業（１２）生活福祉資金貸付事業

2,488,988（９）家計相談支援事業

212,041
4,145,748（７）生活困窮者福祉資金貸付事業（８）就労準備支援事業

10,140,522

2,505,075（６）生活困窮者自立相談支援事業

1,665,000（５）福祉サービス利用支援事業

315,000

1,164,892

198,795,543---

198,795,543

36,483,435

15,024,848

21,458,587

162,312,108

3,898,516

460,159

380,000

3,346,257

2,960,733

6,542,023

2,776,944

3,790,680

3,258,476

3,719,015

50,000334,000

357,000

73,590,720

5,319,000

2,257,708

3,759,668

0

9,416,402

2,201,204

1,668,775

315,000

1,835,833

30,073,995

支出

事業活動による収支

25,866,143

収入（４）ボランティアセンター事業（３）災害ボランティアセンター運営事業（２）地域福祉推進事業（１）法人運営事業

地域福祉事業

社会福祉事業
拠点区分

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

5,835,763---

5,835,763

5,358,904

2,679,942

2,678,962

476,859

123,682

79,53720,00000△ 2,551,458

134,056

224,556

237,3397,275

0225,518

220,000

4,565,530

216,000

231,280

386,080

212,041

724,120

303,871△ 3,775

0△ 670,941△ 4,207,852

収支差額

1,000,000---

1,000,000

000

1,000,00000000000000000000000000

3,709,690---

3,709,690

00

0

3,709,690

0000000000000000000

0000

3,709,690

支出△ 2,709,690---△ 2,709,690000△ 2,709,690

00000000000000000000000△ 2,709,690

収支差額

施設整備等による収支

1,000,000収入

令和元年度 資金収支計算書総括表

7,015,300

5,977,194

632,000

6,576,194

13,591,494

2,301,220

02,301,220

11,290,274

000003,033,120

0000000129,500

0

00000

3,775

0

697,7105,305,698

5,977,194

632,000

6,576,194

11,881,892

2,260,620

1,072,720

1,187,900

9,621,272

123,682

79,53720,00000480,720

118,0000

226,000

000

195,000

4,695,030

216,000

231,280

386,0800724,120

209,2800001,916,543

支出1,709,602

0001,709,602

40,600△ 1,072,720

1,113,320

1,669,002△ 123,682△ 79,537△ 20,000

002,552,400△ 118,0000△ 226,000

000△ 195,000△ 4,565,530△ 216,000△ 231,280△ 386,080

0△ 724,120△ 209,280

3,775

0697,710

5,509,626

収支差額

その他の活動による収支

7,426,169

収入

4,835,675---

4,835,675

5,399,504

1,607,222

3,792,282△ 563,829

0

0

0

0

0942

16,056

224,556

11,3397,275

0225,518

25,0000000

212,041094,591

0026,769△ 1,407,916

当期資金
収支差額

53,747,235

-

-

-

53,747,235

13,040,037

7,396,848

5,643,189

40,707,198

0

0

0

0

0

782,963

1,128,304

573,948

1,140,993

3,243,877

0

1,962,098

157,800

0547,577007,372,161

0285,88600023,511,591

前期末支払
資金残高

58,582,910---

58,582,910

18,439,541

9,004,070

9,435,471

40,143,369

0

0

0

0

0

783,905

1,144,360

798,504

1,152,332

3,251,152

02,187,616

182,800

0547,577007,584,202

0

380,4770026,76922,103,675

当期末支払
資金残高

令和2年3月31日現在〔単位：円〕

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年4月1日
社会福祉法人(至)令和2年3月31日

輪島市社会福祉協議会（単位：円）
勘

定科目

予算額

決算額

会費収入

2,397,000

2,298,300

98,700

寄附金収入

3,800,000

3,453,757

346,243

経常経費補助金収入

87,040,000

82,209,513

4,830,487

受託金収入

43,941,000

43,202,256

738,744

大中

小差異

備考

事業活動による収入730,000

貸付事業収入771,500 △41,500

事業収入

22,605,000

22,371,500

233,500

負担金収入

3,581,000

3,376,257

204,743

介護保険事業収入

41,079,000

41,840,725 △

761,725

障害福祉サービス事業等収入

4,000,000

3,726,290

273,710

11,000

3,386

7,614

1,277,000

1,362,586 △

85,58615,00015,236 △

受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

236

210,476,000

204,631,306

5,844,694

人件費支出

160,582,000

155,184,817

5,397,183

事業費支出30,193,859

27,961,540

2,232,319

事務費支出

11,387,804

10,220,616

1,167,188

事業活動収入計(1)
事業活動による支出

985,000

928,123

56,877

10,372,000

334,000

10,038,000

分担金支出

10,00010,0000

助成金支出

1,161,299

1,108,177

53,122

負担金支出

3,000,000

3,000,000

049,00048,270730

共同募金配分金事業費支出
貸付事業支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

△

1,000

0

1,000

217,741,962

198,795,543

18,946,419

7,265,962

5,835,763 △ 13,101,725

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

03,846,720

3,686,410

160,310

23,28023,28003,870,000

3,709,690

160,3102,870,000 △

2,709,690 △

160,310

6,985,000

6,982,300

2,700

6,985,000

6,982,300

2,700

38

38

0

5,516,000

5,272,660

243,340

5,516,038

5,272,698

243,340

1,468,962

1,709,602 △

240,640

施設整備等による収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動等収入計(7)
その他の活動による支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動等支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0

予備費支出(10)008,667,000

4,835,675 △ 13,502,675

前期末支払資金残高(12)53,868,000

53,747,235

当期末支払資金残高(11)+(12)45,201,000

58,582,910 △ 13,381,910

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△120,765

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人(自)平成31年4月1日

輪島市社会福祉協議会(至)令和2年3月31日（単位：円）
勘
大

定

中科目
小

当年度決算額

前年度決算額備考

差異

サービス活動増減の部・収益

2,298,300

会費収益

2,383,200 △84,900

寄附金収益

3,453,757

555,1132,898,644

経常経費補助金収益82,209,513

83,668,504 △1,458,991

受託金収益

43,202,256

42,923,529

278,727

事業収益

22,371,500

22,685,112 △313,612

負担金収益

3,376,257

3,179,145

197,112

介護保険事業収益

41,840,725

35,565,210

6,275,515

障害福祉サービス等事業収益

3,726,290

5,246,907 △

1,520,617

1,362,586

925,949

436,637

203,841,184

197,132,669

6,708,515

人 件 費

154,657,157

155,652,602 △

995,445

事業費

27,961,540

25,422,112

2,539,428

事務費

10,220,616

7,900,105

2,320,511

共同募金配分金事業費

928,123

792,778

135,345

分担金費用10,000010,000

助成金費用

1,108,177

1,181,836 △

負担金費用

3,000,000

3,000,000

0

基金繰入額

380

38

減価償却費

6,164,575

5,605,595

558,980

4,699,302 △

4,238,072 △461,230

48,27024,16024,110

サービス活動費用計(2)199,399,194

195,341,116

4,058,078

サービス活動増減差額(3)4,441,990

1,791,553

2,650,437

その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部・費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用△73,659

サービス活動外増減の部・収益

3,386

受取利息配当金収益

5,988 △

2,602

15,2360

15,236

サービス活動外収益計(4)18,622

5,988

12,634

サービス活動外費用計(5)000

その他のサービス活動外収益

サービス活動外増減差額(6)18,622

5,988

12,634

経常増減差額(7)=(3)+(6)4,460,612

1,797,541

2,663,071

4,191,290 △

4,191,290

特別増減の部・収益
施設整備等補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

1,000,000

固定資産受贈額0

拠点区分間固定資産移管収益0

サービス区分間固定資産移管収益0

特別収益計(8)1,000,000

0812,010 △

1,000,000
812,010

14,228,040 △ 14,228,040
6,684,000 △

6,684,000

25,915,340 △ 24,915,340

特別増減の部・費用
固定資産売却損・処分損

3

国庫補助金等特別積立金積立額

04,191,290 △

拠点区分間固定資産移管費用

014,228,040 △ 14,228,040

サービス区分間固定資産移管費用

06,684,000 △

160,000

その他の特別損失

1024,191,290
6,684,000
160,000

特別費用計(9)160,003

特別増減差額(10)=(8)-(9)839,997

25,103,331 △ 24,943,328
812,009

27,988

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,300,609

2,609,550

2,691,059

72,424,825

69,815,275

2,609,550

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)第二号第一様式

勘大中

定科目
小当年度決算額

前年度決算額

備考

差異

00

0

77,725,434

72,424,825

5,300,609

基本金取崩額(15)000

基金取崩額(16)000

その他の積立金取崩額(17)000

その他の積立金積立額(18)000

77,725,434

72,424,825

5,300,609

合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

9,481,568

事業未収金

810,090

100,225,278
80,122,025
1
4,475,504
185,600
215,730
4,941,500

95,782,575

79,802,738
1
5,302,229
995,690
543,450
4,344,000

基本財産特定預金物

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品ソフトウェア

貸付事業貸付金45,44545,630,960
3,837,285
13,050,000
7,740,000
265,731,129

68,72543,921,320
3,837,323

13,050,000
7,740,000

271,798,826

地域福祉振興基金積立資産

資産の部合計介護保険財政調整積立資産

運用財産積立資産

長期預け金

退職手当積立基金預け金

建△△826,725

18,000,00018,000,000

基本財産

物

△
△

118,225,278

113,782,575

固定資産

建4,761,990△△

198,347,303

193,585,313

6,067,697

0

0

38

1,709,640

23,280597,500

327,7200319,287

4,442,703

04,442,703

0068,068900,9520

前払費用

969,020

0

0

仮払金

0

35,754,670

37,034,721

立 替 金

1,280,051

10,829,687

流動資産30,728,204

部
67,383,826の増 減

40,209,772

産

前年度末

78,213,513

資

当年度末

部

20,790,000

81,431,046

81,431,046

3,837,323

3,837,323

18,000,000

18,000,000の70,015,023

50,384,42050,384,420

1,075,383

17,277

18,537,943

19,630,603

部

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

271,798,826

201,783,803

5,300,609

77,725,434

7,740,000

産の介護保険財政調整積立金資債

13,050,000

純負

当年度末

運用財産積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

地域福祉振興基金

基 金

基 本 金

基 本 金

負債の部合計勘 定 科 目退職給付引当金

固定負債

職員預り金

預 り 金

事業未払金

流動負債

令和2年3月31日現在

法人単位貸借対照表

現金預金

勘 定 科 目社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

265,731,129

201,182,458

2,609,550

72,424,825

7,740,000

13,050,000

20,790,000

86,130,348

86,130,348

3,837,285

3,837,285

18,000,000

18,000,000

64,548,671

50,912,080

50,912,080

2,103,599

21,72911,511,263

13,636,591

前年度末△

△

△△

△

△

6,067,697

601,345

2,691,059

5,300,609

0004,699,302

4,699,302

38

38

0

0

5,466,352

527,660

527,660

1,028,216

4,452

7,026,680

5,994,012

増 減（単位：円）

第三号第一様式