事業・拠点[0001:阿木]

Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収事

業

入活

動による

支勘 定 科 目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入その他の収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
就職支度費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)555,804,000
311,124,000
237,848,000
73,276,000
163,741,000
159,031,000
4,710,000
47,640,000
46,685,000
955,000
23,647,000
23,647,000
9,652,000
0979,000
8,673,000
405,000
405,000
405,000
37,00037,000405,000
405,000
1,000
1,000
143,000
29,000114,000
556,795,000
393,815,000
1,343,000
185,963,000
42,496,000
115,118,000
1,831,000
47,064,000
68,054,000
28,817,000
8,585,000
1,074,000
1,329,000
423,000
89,00017,456,000
2,662,000
2,620,000
831,000
640,000
3,528,000
64,468,000
2,052,000
516,000
97,000決算(B)556,284,195
311,130,988
237,854,880
73,276,108
164,077,726
159,366,613
4,711,113
47,672,006
46,715,990
956,016
23,704,420
23,704,420
9,699,055
265,064
4,429,991
5,004,000
847,000
847,000
847,00000
545,000
545,000
2,104
2,104
143,091
28,600114,491
557,821,390
393,203,754
1,338,950
185,890,226
42,363,800
115,094,178
1,471,806
47,044,794
67,724,241
28,814,532
8,526,110
1,065,615
1,321,949
416,418
75,102
17,453,397
2,637,462
2,578,370
803,921635,8123,395,553
64,183,694
2,049,143
500,437
94,007

差異(A)-(B)-480,195-6,988-6,880-108-336,726-335,613-1,113-32,006-30,990-1,016-57,420-57,420-47,055-265,064-3,450,991
3,669,000-442,000-442,000-442,000
37,00037,000-140,000-140,000-1,104-1,104-91
400-491-1,026,390
611,246
4,050
72,774132,200
23,822359,194
19,206
329,759
2,468
58,890
8,385
7,051
6,582
13,8982,603
24,53841,63027,0794,188
132,447
284,306
2,857
15,563
2,993

事業・拠点[0001:阿木]Page:2第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目研修研究費支出
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
新聞図書費
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施 入
施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
活その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支退職給付引当資産支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)697,0032,596,082
737,650
4,511,986
6,153,790
1,955,803
7,629
274,562
36,232,7291,407,691
644,922723,180
451,380
4,475,775
138,325
337,500
194,100
672,619672,6193,850
3,850
525,788,158
32,033,232
1,712,000
1,712,000
1,712,000
13,203,200
13,203,200
7,781,960
7,672,180
109,780
364,980
364,980
21,350,140-19,638,140
623,810
623,810
16,000,000
16,000,000
16,623,810
4,884,690
4,884,690
16,000,000
16,000,000
20,884,690-4,260,880

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)704,000
2,604,000
744,000
4,557,000
6,249,000
1,968,000
13,000283,000
36,238,0001,418,000
650,000
724,000
453,000
4,514,000
143,000
338,000
203,000
714,000
714,00000
527,051,000
29,744,000
1,712,000
1,712,000
1,712,000
13,647,000
13,647,000
7,810,000
7,700,000
110,000
365,000
365,000
21,822,000-20,110,000
623,000
623,000
16,000,000
16,000,000
16,623,000
4,981,000
4,981,000
16,000,000
16,000,000
20,981,000-4,358,000
005,276,000

8,134,212-2,858,212

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)246,337,000
251,613,000

246,340,832
254,475,044-3,832-2,862,044―

差異(A)-(B)
6,997
7,918
6,350
45,014
95,21012,197
5,371
8,438
5,271
10,309
5,078
820
1,620
38,225
4,675
500
8,900
41,381
41,381-3,850-3,8501,262,842-2,289,232
000443,800
443,800
28,04027,8202202020471,860-471,860
-810
-810
0
0
-810
96,31096,3100096,310-97,1200