[報告事項]

収支予算書(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
科Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
会費収入
会費収入
事業収入
登録講習会収入
各種講習会収入
教育資料収入労働保険事務組合収入
図書等販売収入
機関紙発行収入
雑収入
受取利息
講習手数料収入
その他の雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費
給与手当
福利厚生費
教育資料費
旅費交通費
少額什器備品費
消耗品費
通信運搬費
印刷製本費
水道光熱費
事務所維持費事務所・駐車場借料
公租公課
諸会議費
賃借料
諸謝金
機材関係費
図書他購入費
保険料
雑費
管理費
給与手当
福利厚生費
総会費
諸会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
印刷製本費
水道光熱費
事務所維持費
関係団体負担金
公租公課
渉外費
支払手数料
保険料
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額

令和5年度
決算額(a)

令和6年度予算額(b)

比較増減(a)-(b)133,936,460

16,506,087
16,506,087
126,765,590
77,102,090
28,299,197
10,946,695
4,388,782
5,448,826
580,000
1,987,719
726
405,000
1,581,993
145,259,396

16,500,000
16,500,000
119,194,380
74,100,000
25,074,400
10,100,000
4,400,000
4,969,980
550,000
3,061,080
2,080
420,000
2,639,000
138,755,460

6,087
6,087
7,571,210
3,002,090
3,224,797
846,695△ 11,218
478,846
30,000△ 1,073,361△ 1,354△ 15,000△ 1,057,007
6,503,936

120,248,460
34,600,000
6,000,000
7,500,000
3,604,000
256,000
691,400
5,796,800
5,203,000
1,940,000
5,820,200
3,420,000
6,200,000
57,00011,500,000
18,075,000
3,000,000
5,132,050
300,000
1,153,010
12,916,000
5,300,000
1,700,000
820,000
2,320,000
10,00030,00040,00010,000150,000
500,000
200,000
500,000
142,000
1,144,000
0
50,000133,164,460
772,000

116,879,512
33,111,911
5,775,712
9,498,641
3,455,293
160,270622,074
5,127,015
5,007,866
1,621,161
5,473,496
3,415,260
6,467,670
49,917
10,761,258
17,654,723
2,411,281
5,142,769
222,160
901,035
11,979,647
5,319,600
1,502,537
816,530
1,673,327
69,38247,821
34,4299,600
268,327
478,504
228,250
300,960
90,852
1,006,885
67,533
65,110128,859,159
16,400,237

124,790,460
35,000,000
6,400,000
8,500,000
3,779,500
216,000
721,400
6,383,660
4,868,000
2,090,000
5,245,000
3,420,000
8,400,000
87,00011,420,000
18,071,000
3,300,000
4,724,890
330,000
1,834,010
13,258,000
5,150,000
1,660,000
800,000
2,426,000
20,00030,00030,00020,000200,000
400,000
230,000
950,000
125,000
1,137,000
080,000138,048,460
707,000△ 7,910,948△ 1,888,089△ 624,288
998,641△ 324,207△ 55,730△ 99,326△ 1,256,645
139,866△ 468,839
228,496△ 4,740△ 1,932,330△ 37,083△ 658,742△ 416,277△ 888,719
417,879△ 107,840△ 932,975△ 1,278,353
169,600△ 157,463
16,530△ 752,673
49,382
17,821
4,429△ 10,400
68,32778,504△ 1,750△ 649,040△ 34,148△ 130,115
67,533△ 14,890△ 9,189,301
15,693,237

予算額

16,700,000
16,700,000
115,134,380
70,000,000
27,074,400
8,300,000
4,000,000
5,209,980
550,000
2,102,080
2,080
600,000
1,500,000

備考

労基新聞広告料

修了証再交付等手数料
家賃、委託事業謝金、他

新規職員採用予定分

講習会予約システム

各支部家賃
固定資産税、消費税等
会場費、機材等賃借料等

支部貸出用DVD購入含
講習会災害保険、自動車保険

全国大会参加助成

法人税、固定資産税
振込手数料、会計士報酬

科
Ⅱ

目

予算額

令和5年度
決算額(a)

令和6年度予算額(b)

比較増減(a)-(b)

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定預金取崩収入

1,500,000

1,249,600

710,000

539,600

事業運営安定化積立
預金取崩収入1,500,000

1,249,600

710,000

539,600

投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支出

1,500,000
01,500,000
800,000
700,000
1,000
1,000
1,501,000△ 1,000

1,249,600

710,000

539,6001,249,600
715,000
534,600
540
540
1,250,140△ 540

710,000
710,000
0
1,000
1,000
711,000△ 1,000

539,600
5,000
534,600△ 460△ 460
539,140
460

0

000

0
0
500,000
271,000
74,079,050
74,350,050

000
16,399,697
74,079,050
90,478,747

00
500,000
206,000
90,478,747
90,684,747

00△ 500,000
16,193,697△ 16,399,697△ 206,000

建物附属設備什器備品

特定預金支出事業運営安定化積立
預金支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

トイレ排水管工事

トイレ排水管工事定期利息