第1号議案-2

決 算 報 告 案
第7期

自 2023年 4月1日
至 2024年 3月31日

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

貸 借 対 照 表
一般財団法人中部圏地域創造ファンド
科
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金
普通 預金
立 替 金
流動資産合計
２．固定資産
什器 備品
基本 財産
特定 資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
２．流動負債
未 払 金
預 り 金
前 受 金
未払法人税等
流動負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
特定資産
２．一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

目（単位：円）

当年度

2024年 3月31日 現在
前年度
増減

80,00893,688,706
093,768,714

101,318
180,210,359
0180,311,677△ 21,310△ 86,521,653
0△ 86,542,963

292,6173,000,000
3,747,496
7,040,113
100,808,827

354,806
3,000,000
2,702,496
6,057,302
186,368,979△ 62,189
01,045,000
982,811△ 85,560,152

2,436,511
213,835
90,156,288
95,70092,902,334
92,902,334

2,365,431
202,072
178,003,431
71,000180,641,934
180,641,934

71,08011,763△ 87,847,143
24,700△ 87,739,600△ 87,739,600

3,000,000
3,747,496

3,000,000
2,702,496

0
1,045,000

1,158,997
7,906,493
100,808,827

24,5495,727,045
186,368,979

1,134,448
2,179,448△ 85,560,152損益計算書（正味財産増減計算書）
一般財団法人中部圏地域創造ファンド
科目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①受取助成金等受取助成金支払助成金返還金②受取寄付金受取寄付金
指定正味財産からの振替額
③事業収益
受託料
自主事業収益
④雑収益
受取利息
雑収益
経常収益 計(2)経常費用①事業費支払助成金
受取助成金返還金
役員 報酬
給与 手当
福利厚生費
諸 謝 金
旅費交通費
業務委託費
印刷製本費
通信運搬費
会 議 費
地代 家賃
賃 借 料
消耗品 費
修 繕 費
新聞図書費
減価償却費
租税 公課
支払手数料
雑費
事業費 計
②管理費
役員 報酬
給与 手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品 費
地代 家賃
賃 借 料
諸 謝 金
租税 公課
支払手数料
雑費
管理費 計
経常費用計
当期経常増減額２．経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益
経常外収益 計
(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用 計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
法人税民税及び事業税
当期一味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高[税込]（単位：円）

自 2023年 4月1日
前年度

至 2024年 3月31日
増減

189,392,372
13,616,610

187,291,401

2,100,971
13,616,610

1,650,056

1,517,555

132,501

755,500

0755,500
0

11
20,000205,434,549

11
48,249188,857,216

0△ 28,249
16,577,333

129,146,615
31,915,240
1,959,750
25,110,965
3,888,582
3,513,673
645,200
2,780,000
1,462,070
448,045
46,160423,891
377,125
750,326
0
33,550172,555
0407,746468
203,081,961

152,282,240
02,220,000
22,975,823
3,822,589
2,955,867
712,671
982,600
739,365
604,316
15,991
356,645
133,540642,240
020,406
175,200
0
117,840
3,000
188,760,333△ 23,135,625
31,915,240△ 260,250
2,135,142
65,993557,806△ 67,471
1,797,400
722,705△ 156,271
30,16967,246
243,585
108,086
013,144△ 2,6450289,906△ 2,532
14,321,628

20,25055,410803,218
26,31837,72452,256
16,931
10,80619,175
35,547
10,48019,703
14,622
1,122,440
204,204,401
1,230,148

180,000
116,400
6,462
16,55019,157
226,617
21,14350,586
10,560217,805450
71,173
11,870948,773
189,709,106△ 851,890△ 159,750△ 60,990
796,756
9,768
18,567△ 174,361△ 4,212△ 39,780
8,615△ 182,258
10,030△ 51,470
2,752
173,667
14,495,295
2,082,038

00

0

0
0

0
0
0
1,230,148
95,7001,134,448
24,5491,158,997

34,38834,388△ 34,388△ 886,278
71,000△ 957,278
981,827
24,549△ 34,388
34,3882,116,426
24,7002,091,726△ 957,278
1,134,448

56

51

5

0
530,000
315,000
1,850,000
0△ 1,650,056
1,045,000
5,702,496
6,747,496
7,906,4930600,000

0△ 70,000
315,000
50,0000△ 132,501
162,504
882,496
1,045,000
2,179,448

当年度

ⅠⅡⅢ

指定正味財産増減の部
受取運用益
基本財産受取利息
受取寄付金
基本財産
冠基金増加額
当法人設置基金増加額
当法人支援基金増加額
その他の基金増加額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

1,800,000
0△ 1,517,555
882,496
4,820,000
5,702,496
5,727,045

貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に関する注記の記載事項に同じ。

財務諸表に関する注記
1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法により減価償却しています。
(2)基本財産及び特定財産の増減額及びその残高（単位：円）

科目
基本財産
設立時拠出金特定資産
わたしの基金（冠基金）
いいね！基金（当法人設置基金）
財団応援基金（当法人支援基金）
受取利息
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

3,000,000
120,000
100,000
2,482,496
0
5,702,496(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

当期末残高
3,000,000

530,000
315,000
1,850,000
56
2,695,056

650,000
1,000,000
56
1,650,056

0415,000
3,332,496
06,747,496

財 産 目 録
一般財団法人中部圏地域創造ファンド
科目Ⅰ資産の部
１．流動資産現金
普通 預金
三菱UFJ銀行（一般）三菱UFJ銀行（休眠預金草の根事業専用）
三菱UFJ銀行（休眠預金コロナ事業専用）
三菱UFJ銀行（休眠預金草の根事業専用）
三菱UFJ銀行（休眠預金コロナ事業専用）
東海労働金庫ゆうちょ銀行立 替 金
流動資産合計
２．固定資産
什器 備品
基本 財産
特定 資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
２．流動負債
未 払 金
預 り 金
前 受 金
未払法人税等
流動負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
特定資産
２．一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

2024年 3月31日 現在
前年度
増減

80,00893,688,706
1,554,292
46,991,725
15,948,360
28,311,433
881,097625
1,174
0
93,768,714

101,318
180,210,359
444,524
10,083,971
126,071,021
31,972,491
11,636,861
1,065
426
0
180,311,677△ 21,310△ 86,521,653
1,109,768
36,907,754△ 110,122,661△ 3,661,058△ 10,755,764
△ 440
748
0
△ 86,542,963

292,6173,000,000
3,747,496
7,040,113
100,808,827

354,806
3,000,000
2,702,496
6,057,302
186,368,979△ 62,189
01,045,000
982,811△ 85,560,152

2,436,511
213,835
90,156,288
95,70092,902,334
92,902,334

2,365,431
202,072
178,003,431
71,000180,641,934
180,641,934

71,08011,763△ 87,847,143
24,700△ 87,739,600△ 87,739,600

3,000,000
3,747,496

3,000,000
2,702,496

0
1,045,000

1,158,997
7,906,493
100,808,827

24,5495,727,045
186,368,979

1,134,448
2,179,448△ 85,560,152

一般財団法人中部圏地域創造ファンド

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位：円)

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部（1）経常収益①受取助成金等受取助成金支払助成金返還金②受取寄付金
指定正味財産からの振替額
③事業収益
受託料
⑤雑収益受取利息
雑収益
経常収益計（2）経常費用①事業費支払助成金受取助成金返還金
役員報酬
給与手当
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
業務委託費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
地代家賃
賃借料
消耗品費
新聞図書費
減価償却費
支払手数料
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
地代家賃
賃借料
諸謝金
租税公課
支払手数料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部（1）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減益
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残額
一般正味財産期末残額
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取運用益
冠基金受取利息
当法人設置基金受取利息
当法人支援基金受取利息
その他の基金受取利息
受取寄付金
冠基金増加額
当法人設置基金増加額
当法人支援基金増加額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
当期指定正味財産期首額
当期指定正味財産期末額
Ⅲ 正味財産期末残高

基金事業

一般事業

事業会計
休眠預金
休眠預金
（草の根21）（コロナ21）

休眠預金（草の根19）10,087,841
6,152,383

54,105,965

休眠預金（コロナ22）

10,646,361
6,142,343

休眠預金（草の根23）

109,845,421
1,321,884

4,706,784

520,000

755,500

755,500

755,500

00204,284,482

440,000
6,750
18,470300

108,000
295,52088,007

2,555

16,240,224

54,105,965

0
15,439,200

39,571,214
0
765,000
7,680,538
1,113,839
1,199,937
99,0052,380,000
439,450
128,900

111,167,305

4,706,784

89,135,4010
765,000
14,697,062
2,272,829
1,551,379
437,258
400,000
627,000
256,476
15,000219,679
147,315364,166
29,7000
0315,000
2,419,375
256,756
731,139
102,442

1,130,056

11
20,0001,150,067

11
20,000205,434,549

0

129,146,615
31,915,240
1,959,750
25,110,965
3,888,582
3,513,673
645,200
2,780,000
1,462,070
448,045
46,160423,891
377,125
750,326
33,550172,555
407,746468
203,081,961

29,753

83,975
2,332

213,596

40,655
107,421

15,572,232

54,038,617

16,620,151

111,131,861

4,706,784

20,25055,410803,21826,318
37,72452,256
16,931
10,806
19,17535,547
10,48019,703
14,622
1,122,440
1,122,440
27,627

141,909
225,673259,549
3,850

16,476,040

95,75815,7520△ 56,193
2,487

371,620
123,575
31,16057,09323,937
126,6111,650,056
755,500

47,9252,398

61,093
15,466
3,940

2,723△ 19,800

47,287440
539,254

16,788,704

備考

189,392,372
13,616,610

129,146,615
31,915,240
1,959,750
25,110,965
3,888,582
3,513,673
645,200
2,780,000
1,462,070
448,045
46,160423,891
377,125
750,326
33,550172,555
407,746468
203,081,961

24,000△ 4,7134,959
28473,062

189,392,372
13,616,610
520,000

520,000

合計

法人会計

計

0473,062
46,9380539,254
216,246

0
15,572,232
667,992

0
54,038,617
67,3480
16,620,151
168,553

0111,131,861
35,4440
4,706,784
000000000000000
203,081,961
1,202,521

0

00

0

000000000000
216,246
24,700191,5460191,546

00△ 67,348000△ 168,553
000△ 35,444000

46,93800△ 667,992
000000000000000000△ 939,337
263,184
24,700238,484△ 8,399
230,08500939,337
966,964
71,000895,964
32,948928,9120000
1,230,148
95,7001,134,448
24,5491,158,997

00
0
000
0000
530,000
315,0000
520,000
325,000
220,000
545,000
775,085

46,938△ 8,399
38,5390

530,000
315,000
520,000
325,000
220,000
545,000
583,5390000191,546

00000000000000000

56

1,850,000
1,130,056
720,000
5,482,496
6,202,496
7,131,408

20,25055,410803,218
26,31837,72452,256
16,931
10,806 事務所家賃
19,17535,547
10,480 収入印紙
19,703
14,622
1,122,440
204,204,401
1,230,148

0
00
56
0
530,000
315,000
1,850,000
1,650,056 本年度執行分を振替
1,045,000
5,702,496
6,747,496
7,906,493

指定正味財産の部の計算内訳
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

助成金充当額 事業管理費 法人会計

合計

当期末残高

助成金充当額 事業管理費 法人会計

合計

助成金充当額 事業管理費 法人会計

合計

基本財産
基本財産受取利息(法人会計）
小計
特定資産(基金）

3,000,000
2023.82024.2

わたしの基金 水谷潤平基金

（冠基金）

ハルカ基金

小計いいね！基金 人材育成

3,000,000

00

20,000100,000
120,000
100,000

40,000400,000
440,000

10,00080,00090,000100,000
2,482,496

0(法人設置基金) 南海トラフ12.26

南海トラフ1.10

南海トラフ2.1

アントレ3.11
アントレ3.12

小計財団応援基金 2022繰越
（法人支援基金） 2023.4.21

2023.4.24
2023.4.25
2023.7.19
2023.10.12
2024.3.12
小計2,482,496
計2,702,496
合計
5,702,496
特定資産 自主事業収益 2023.12.21
0以外
南海トラフ12.26旅費入金・精算
00
440,000
440,000

28
28
56

0
28
28
56

50,000480,000
0 530,000
0
20,00020,00045,00045,00050,00050,000+0100,000 100,000
0 215,000 215,0000500,000 500,000
500,000 500,000
500,000 500,000
100,000 100,000
150,000 150,000
100,000 100,000
0 1,850,000 1,850,000
90,000 2,065,000 2,595,000
90,000 2,065,056 2,595,056
755,500 755,500
2,120
2,120

0
28
28
56

0
00
0

0 3,000,000 3,000,000
00000
0
0 3,000,000 3,000,000

70,000580,000
650,000
0
000
0
000
0
1,000,000 1,000,000
0
0
0
0
0
0
0 1,000,000 1,000,000
80,000 1,130,000 1,650,000
80,000 1,130,056 1,650,056
755,500 755,500
2,120
2,120

000000000000000000000010,000 △ 10,000
0000
10,000 △ 10,000
00 100,000 100,000
020,000
20,000045,000
45,000050,000
50,0000 #VALUE! #VALUE!
0 100,000 100,000
0 #VALUE! #VALUE!
0 1,482,496 1,482,496
0 500,000 500,000
0 500,000 500,000
0 500,000 500,000
0 100,000 100,000
0 150,000 150,000
0 100,000 100,000
0 3,332,496 3,332,496
10,000 #VALUE! #VALUE!
10,000 #VALUE! #VALUE!
00000000

40,000400,000
440,000

80,00080,00000440,000
440,000

28285630,000100,000130,000※７月４日 事務局長指示により、運営費（中退共支払用）に、1,000,000円を一般会計に資金移動した。
※12月21日 ボランタリーネイバーズ業務委託分755,500円を、運営費として一般会計に資金移動した。
本来、一般通帳に振りこまれるべきものの誤入金※1月10日 「いいね！基金」南海トラフ22,120円うち、2,120円を三島氏旅費として一般会計に資金移動した。
※1月10日 JANPIAより一般会計入金の45,000円を「いいね！基金」南海トラフへ資金移動した。
※ハルカ基金480,000円うち、110円は振込手数料(当方負担)※3月27日 冠基金の事業費分30000+99890(100000-110)の129890を一般会計に資金移動した。