平成23年度 各務原市社会福祉協議会資金収支計算書（一覧表）
勘定科目

合計

法人運営

企画広報

地域福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

福祉移送（単位：円）
共同募金 日常生活自立支援 生活福祉資金 高額療養費貸付 川島園デイ 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 居宅介護支援 ホームヘルプ 訪問入浴 老人デイ

経 会費収入常活 寄附金収入
動 経常経費補助金収入によ 助成金収入
る 受託金収入収
支 事業収入22,133,766

22,133,766

00000000000000

4,202,046

4,202,046

00000000000000

40,224,000

40,224,000

00000000000000

11,511,000

11,511,000

0000000000000

040,832,372

15,616,443

00000

3,650,789

968,000

0

4,042,800

15,694,000

0736,040

0124,300

2,621,697

296,600

00

695,097

893,060

52,500477,200

00000

207,24000

貸付事業等収入35,221,580

0000000

10,00035,211,580

0

00

000

共同募金配分金収入

13,608,775

490,000

00

00

13,118,775

000000000

462,400

462,400

0

00

00

00

00

0

0

000

介護保険収入146,564,689

00

0000000011,274,200

29,747,000

51,563,212

6,892,750

47,087,527

自立支援等収入

11,789,397

00000000000011,789,39700

補助事業等収入

12,908,444

00000

0000000

6,853,201

5,226,965

828,278

207,600

17,600000000000

30,0000160,00000

受取利息配当金収入

2,005,579

2,005,52300

5600000000000

経理区分間繰入金収入

34,235,297

5,421,555

1,102,410

25,471,867

992,064

1,209,536

26,638

1,400

9,827

000

0

000

経常収入計(1)378,528,642 102,380,933

1,102,410

25,471,867

1,687,217

2,102,596

13,197,913

4,129,389

987,827

35,211,580

4,042,800

26,998,200

29,747,000

71,309,090

12,119,715

48,040,105

人件費支出

182,907,758

57,213,285

0

0

0

382,63003,611,491

003,084,943

17,639,387

12,500,945

51,688,041

6,690,738

30,096,298

事務費支出

5,915,894

4,233,865

0

23,600050,950076,1600022,050296,485

557,025

405,818

59,212

190,729

事業費支出

46,113,020

816,353

1,102,410

3,965,588

1,633,564

1,669,016

4,647,913

441,738

987,8270738,600

3,812,002

8,359,785

4,479,192

1,397,176

12,061,856

貸付金支出

38,703,836

00000

000

38,703,836

000000

助成金支出

30,092,129

0021,542,129008,550,000

000000000

経理区分間繰入金支出

34,235,297

28,813,742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,012,359

486,753

1,425,3610497,082

経常支出計(2)337,967,934

91,077,245

1,102,410

25,531,317

1,633,564

2,102,596

13,197,913

4,129,389

987,827

38,703,836

3,845,593

24,760,233

21,904,508

57,998,412

8,147,126

42,845,965経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)40,560,708

11,303,688

0△ 59,450

53,653000

0 △ 3,492,256

197,2072,237,967

7,842,492

13,310,678

3,972,589

5,194,140

施設整備等寄附金収入

1,268,000

00

1,268,000

000000000000

負担金収入

雑収入

施
設
整
備

施設整備等収入計(4)1,268,000

00

1,268,000

000000000000による固定資産取得支出及び繰入支出

6,254,009

00

1,208,550

00000000

2,018,184

2,018,184

252,273

756,818

収支施設整備等支出計(5)6,254,009

001,208,550

000000002,018,184

2,018,184

252,273756,818△ 4,986,009

0059,450

00000000 △ 2,018,184 △ 2,018,184△ 252,273△ 756,818

8,952,270

000000008,952,2700000008,952,270000000008,952,2700000004,891,081

4,837,4280053,653

000000000001,162,380

1,162,380

00000000000000

財務支出計(8)6,053,461

5,999,808

0053,653

00000000000

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,898,809 △ 5,999,808

00△ 53,653

0000

8,952,270

0

00000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)38,473,508

5,303,880

0

0

0

0

00

0

5,460,014

197,2072,237,967

5,824,308

11,292,494

3,720,316

4,437,322

前期末支払資金残高(11)192,115,521

61,587,286

0

00

0

0

0

0

00

7,469,045

26,516,667

62,542,451

16,689,799

17,310,273

当期末支払資金残高(10)+(11)230,589,029

66,891,166

00000005,460,014

197,2079,707,012

32,340,975

73,834,945

20,410,115

21,747,595

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財積立預金取崩収入
務
活 財務収入計(7)動による積立預金積立支出

収 その他の支出
支