会計名

令和4年度生福資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支勘 定 科 目
0128 経常経費補助金収入
収0129 都道府県補助金収入
8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入
入 0137 その他の収入
8333 雑収入
事業活動収入計(1)0094 人件費支出
7112 職員給与支出
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
7118 法定福利費支出0095 事業費支出0096 貸付調査償還指導費支出
7211 貸付調査償還促進費支出
7212 民生委員実費弁償費支出
0097 業務委託費支出
7221 市町村社協事務費支出
支0098 債権管理強化推進費支出
7231 債権管理強化推進費支出0099 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 諸謝金支出
7314 委員等報酬支出
0100 旅費交通費支出
7315 役職員旅費支出
7316 委員等旅費支出
7317 講師等旅費支出
7318 研修研究費支出
7319 事務消耗品費支出
出7114 器具什器費支出
7320 印刷製本費支出
7321 水道光熱費支出
7324 通信運搬費支出
7325 会議費支出
7327 業務委託費支出
7328 手数料支出
7330 賃借料支出
7331 土地･建物賃借料支出
7332 租税公課支出
7336 電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
整備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 8925 一般会計繰入金収入の8926 生活福祉資金会計繰入金収入
他 入 8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入のその他の活動による収入計(7)活7925 一般会計繰入金支出
動 支によ 出る収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 165 -

予算(A)14,474,000
14,474,000
14,474,000
20,00020,00014,494,000
28,422,000
14,900,000
4,954,000
5,300,000
3,268,000
87,005,000
6,205,000
400,000
5,805,000
80,000,000
80,000,000
800,000
800,000
127,032,000
52,00024,000200,000
628,000
374,000
236,000
18,00045,0001,532,000
600,000
3,200,000
700,000
13,991,000
29,00087,543,000
2,088,000
3,580,000
600,000
20,00012,200,000
242,459,000△227,965,000

決算(B)14,474,000
14,474,000
14,474,000
0014,474,000
28,061,863
14,777,082
4,953,320
5,063,748
3,267,713
85,105,161
6,073,050
268,050
5,805,000
79,032,111
79,032,111
0081,230,535
61,053042,000181,393
174,3657,028
015,000896,967
633,710
2,341,187
785,0429,870,299
1,136
49,030,734
1,525,393
3,243,985
545,596
12,00012,045,040
194,397,559△179,923,559

差異(A)-(B)00020,00020,00020,000360,137
122,918680
236,252287
1,899,839
131,950
131,9500967,889
967,889
800,000
800,000
45,801,465△9,05324,000
158,000
446,607
199,635
228,972
18,00030,000635,033△33,710
858,813△85,042
4,120,701
27,86438,512,266
562,607
336,015
54,4048,000
154,960
48,061,441△48,041,441

0

0

0

0
0
677,000
229,429,000
140,000
230,246,000
2,231,000

000181,919,433
129,749
182,049,182
2,125,62300677,000
47,509,567
10,251
48,196,818
105,377

2,231,000
228,015,000
50,000002,125,623
179,923,559

105,377
48,091,44100000000―

50,000会計名

令和4年度生福資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定 科

目

収

サ｜ビス

活動増減の部

0055 経常経費補助金収益0056 都道府県補助金収益益5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益
サービス活動収益計(1)0021 人件費
4112 職員給与
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0022 事業費0023 貸付調査償還指導費
4211 貸付調査償還促進費
4212 民生委員実費弁償費0024 業務委託費
費4221 市町村社協事務費0025 債権管理強化推進費
4231 債権管理強化推進費0026 事務費
4311 福利厚生費
4313 諸謝金
4314 委員等報酬0027 旅費交通費
4315 役職員旅費
4316 委員等旅費
4318 研修研究費
4319 事務消耗品費
用4337 器具什器費4320 印刷製本費
4321 水道光熱費
4324 通信運搬費
4325 会議費
4327 業務委託費
4328 手数料4330 賃借料
4331 土地･建物賃借料
4332 租税公課
4336 電算処理費
4711 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0070 その他のサービス活動外収益益
5852 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 5962 生活福祉資金会計繰入金収益
別 益 5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 4961 一般会計繰入金費用の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 166 -

当年度決算(A)14,474,000
14,474,000
14,474,000
14,474,000
27,388,629
14,777,082
3,246,253
1,033,833
5,063,748
3,267,713
85,105,161
6,073,050
268,050
5,805,000
79,032,111
79,032,111
0081,230,535
61,053042,000181,393
174,3657,028
15,000896,967
633,710
2,341,187
785,0429,870,299
1,136
49,030,734
1,525,393
3,243,985
545,596
12,00012,045,040
16,065
193,740,390△179,266,390
000

前年度決算(B)
14,474,000
14,474,000
14,474,000
14,474,000
33,938,196
17,178,950
3,576,107
1,707,067
7,847,072
3,629,000
147,736,426
6,125,189
320,189
5,805,000
141,018,223
141,018,223
593,014593,01454,129,097
66,997
14,000147,000
57,79924,75733,0420
2,166,478
2,583,790
1,369,345
713,549
4,156,394
1,566
27,146,062
5,707,006
2,424,148
461,1233,700
7,110,140
16,065
235,819,784△221,345,784
23,15823,15823,15800
00△6,549,567△2,401,868△329,854△673,234△2,783,324△361,287△62,631,265△52,139△52,139
0△61,986,112△61,986,112△593,014△593,014
27,101,438△5,944△14,000△105,000
123,594
149,608△26,014
15,000△1,269,511△1,950,080
971,842
71,493
5,713,905△430
21,884,672△4,181,613
819,837
84,4738,300
4,934,9000△42,079,394
42,079,394△23,158△23,158△23,158

00△179,266,390
181,919,433
129,749
182,049,182
2,125,623
2,125,623
179,923,559
657,169△1,688,320△1,031,151
00
00
23,158△221,322,626
222,517,137
50,824
222,567,961
1,352,100
1,352,100
221,215,861△106,765△1,581,555△1,688,320
0000△23,158
42,056,236△40,597,704
78,925△40,518,779
773,523
773,523△41,292,302
763,934△106,765
657,16900
0△1,031,151△1,688,320

657,169

増減(A)-(B)- 167 -脚注
１．減価償却費の累計額 7,056,018円

資産の部合計資産の53,226,868

部
当年度末
53,224,186
53,098,841
125,345
0
2,682
2,682
2,682

令和4年度生福資金貸付事務費会計0001 流動資産
1111 現金預金1132 未収金
1133 未収補助金
0003 固定資産
0005 その他の固定資産
1316 器具及び備品

会計名

23,877,803

前年度末23,859,056
9,385,056
0
14,474,000
18,747
18,747
18,747

29,349,065

増減29,365,130
43,713,785
125,345△14,474,000△16,065△16,065△16,065

負

債の部
当年度末
54,258,019
0011 流動負債
3,634,702
2112 事業未払金
585,865
2121 未払費用
175,6482123 職員預り金
1,288,264
2151 一般会計借入金
47,516,9372152 生活福祉資金会計借入金
17,8202153 要保護不動産担保型生活資金会計借入金
4,9502154 臨時特例つなぎ資金会計借入金
1,033,833
2172 賞与引当金
54,258,019
負債の部合計純 資 産 の 部
△1,031,151
0018 次期繰越活動増減差額△1,031,151
3311 次期繰越活動増減差額
657,169
3312 (うち当期活動増減差額)△1,031,151
純資産の部合計
53,226,868
負債及び純資産の部合計

令和 5年 3月31日現在

貸 借 対 照 表

増減28,691,896
3,293,760△168,388△57,847
976,741
25,298,094
17,8204,950△673,234
28,691,896
657,169
657,169
763,934
657,169
29,349,065

前年度末25,566,123
340,942754,253
233,495
311,52322,218,843
001,707,067
25,566,123△1,688,320△1,688,320△106,765△1,688,320
23,877,803(単位：円)

- 168 -貸借対照表科目

令和4年度生福資金貸付事務費会計

2 固定負債

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
要保護不動産担保型生活資金会計借入金
臨時特例つなぎ資金会計借入金
賞与引当金

2 固定資産(1) その他の固定資産器具及び備品Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金

会計名

肥後銀行水道町支店

ﾊﾟｿｺﾝ一式
ﾓﾃﾞﾑ一台ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾌﾟﾘﾝﾀ一式

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

民生課
民生課
民生課
民生課
民生課

流動資産合計

産

目

―――
―
―
―
―
―

2010年
2013年
2015年
2015年
2015年

――

取得年度

令和 5年 3月31日 現在

場所・物量等

財

録

貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
小計

貸付事務資金として使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

374,850
160,650
2,012,236
3,461,306
1,049,658

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

374,849
157,972
2,012,235
3,461,305
1,049,657

54,258,019△1,031,151

3,634,702
585,865
175,648
1,288,264
47,516,937
17,8204,950
1,033,833
54,258,019

1
2,678
1
1
1
2,682
2,682
2,682
53,226,868

53,098,841
125,345
53,224,186

減価償却累計額 貸借対照表価額(単位：円)

別紙４