会計名

令和元年度臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動による
収
支勘 定 科 目
貸付事業収入収償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
入長期滞留債権償還金収入
臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支業務委託費支出
市町村社協事務費支出
貸付事業支出出貸付金支出臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
整備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の欠損補てん積立特定資産取崩収入
他 入欠損補てん積立特定資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出
動 支
欠損補てん積立特定資産積立支出に欠損補てん積立特定資産積立支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)700,000
300,000
300,000
400,000
400,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000△1,300,000

決算(B)
127,170
15,17015,170112,000
112,000
127,170
1,000,000
1,000,000
1,000,000
00
0
1,000,000△872,830

差異(A)-(B)572,830
284,830
284,830
288,000
288,000
572,830
0001,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△427,170

0

00

0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
000
000
0
00
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
000△1,300,000

001,000,000
0△872,830△427,170

5,779,000
4,479,000

5,778,015
4,905,185

985△426,185―0会計名

令和元年度臨時特例つなぎ資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収｜ 益サービス活動収益計(1)
ビ事業費
ス 費
業務委託費
活市町村社協事務費
動徴収不能引当金繰入増 用
減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益
徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動国庫補助金等特別積立金取崩額
増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)01,000,000
1,000,000
1,000,000
3,757

0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0

000
0
3,757

1,003,757△1,003,757

1,000,000△1,000,000

3,757△3,75700

000△1,003,757
0000
0△1,000,000
1,249,924
1,249,924
1,249,924

00△3,757△1,249,924△1,249,924△1,249,924

00△1,003,757
573,208△430,549
1,000,000
1,000,000
00

0
1,249,924
249,924△676,716△426,792
1,000,000
1,000,000
000△1,249,924△1,253,681
1,249,924△3,7570000

569,451

573,208△3,757

会計名

令和元年度臨時特例つなぎ資金会計

貸 借 対 照 表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金△徴収不能引当金
資産の部合計産の部
当年度末4,905,185
4,905,185
05,141,396
5,141,396
34,52034,5205,741,340
5,741,340
634,464
10,046,581

負前年度末
5,778,015
5,774,885
3,130
5,272,323
5,272,323
99,69099,6905,803,340
5,803,340
630,707
11,050,338

増減△872,830△869,700△3,130△130,927△130,927△65,170△65,170△62,000△62,000
3,757△1,003,757

負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)の部
当年度末
0
純 資 産 の 部
9,477,130
9,477,130
569,451
569,451△1,003,757

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

10,046,581
10,046,581

前年度末

増

減

0

0

10,477,130
10,477,130
573,208
573,208
249,924△1,000,000△1,000,000△3,757△3,757△1,253,681

11,050,338
11,050,338△1,003,757△1,003,757

会計名

令和元年度臨時特例つなぎ資金会計

別紙４

財産

目録

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金

場所・物量等

肥後銀行水道町支店

取得年度

―

使用目的等

貸付資金として―取得価額減価償却累計額 貸借対照表価額――

4,905,185
4,905,185――

34,52034,520――――5,741,340
5,741,340
634,464
5,141,396
5,141,396
10,046,581

小計
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金―
小計△徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
流動負債合計
2 固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

10,046,581