財貸借対照表科目（流動資産）

現金
預金

未収入金

目

場所・物量等

録
使用目的等

金

手許在高
運転資金として普通預金
常陽銀行・本店営業部 運転資金として振替口座
ゆうちょ銀行
運転資金として

18,019,753＜現金預金計＞保険調剤の手引等375部
切手、はがき等272枚
収入印紙2枚する在庫である。
公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する在庫である。

＜貯蔵品計＞

立替金

他団体1件管理目的の業務のための立替金である。

未収消費税等

水戸税務署

令和5年度消費税等未収還付額

退職給付引当資産

減価償却引当資産

会館修繕引当資産

会館建設準備資金

その他固定資産 建物

建物附属設備

構築物

車両運搬具

什器備品

普通預金
常陽銀行・本店営業部
定期預金
常陽銀行・本店営業部
普通預金
常陽銀行・本店営業部
定期預金
常陽銀行・本店営業部
普通預金
常陽銀行・本店営業部
普通預金
常陽銀行・本店営業部
水戸市笠原町978番47
662.81㎡＜立替金計＞＜未収消費税等計＞

流動資産合計（固定資産）
特定資産477,825
18,519,339
21,391,990

における薬剤交付支援事業委託費、薬局における安定ヨウ素剤事前配布業務委託費等である。
会員福利事業に使用する書籍斡旋手数料である。
収益事業に使用する会議室使用料である。
＜未収入金計＞公益目的事業、収益事業等の在庫である。
公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用

会員2名
土木部河川課（単位:円）
額
21,761

茨城県保健福祉部医療局 公益・薬剤師認知症対応力向上研修事業委託費、薬局薬務課他

貯蔵品

産

令和6年3月31日現在

退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

1,335
15,092
21,408,417
380,639
18,312
1,050
400,001
6,832
6,832
22,50022,50040,357,089
34,391,150
28,704,357

減価償却資産の更新に備えるための積立

5,686,793
13,325,606
7,659,374

会館修繕に備えるための積立

5,666,232
10,800,000

将来の会館の建て替えに備えるための積立

10,800,000
68,559,044＜特定資産計＞（共用財産）
うち公益目的保有財産 78.5%
うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8%
うち管理目的の財源として使用する財産 9.7%
同上建物に係る（共用財産）
・電気設備 ・空調設備 うち公益目的保有財産 78.5%
・給排水設備うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8%
・昇降機設備うち管理目的の財源として使用する財産 9.7%
外構舗装設備（共用財産）
うち公益目的保有財産 78.5%
うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8%
うち管理目的の財源として使用する財産 9.7%
ホンダシャトル（共用財産）
うち公益目的保有財産 81.4%
うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2%
うち管理目的の財源として使用する財産 11.4%
什器備品（共用財産）
・電動ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ うち公益目的保有財産 81.4%
・書架 ・演壇 ・丁合機 うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2%
・会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ・その他 うち管理目的の財源として使用する財産 11.4%
一酸化炭素ガス分析装置 公益目的事業の財源として使用する財産
ノートパソコン
公益目的事業の財源として使用する財産
ノートパソコン
収益事業の財源として使用する財産

68,559,044
127,075,800
119,496,827
93,805,009
14,100,626
11,591,192
5,124,396
4,022,651
604,679
497,0661
100
306,538
249,522
22,071
34,945
609,751496,342
43,901
69,5083
22,2651

貸借対照表科目
電話加入権

ソフトウェア

水道施設利用権

固定資産合計使用目的等

金

632,020
420,408

うち公益目的保有財産 81.4%
うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2%
うち管理目的の財源として使用する財産 11.4%（共用財産）
ホームページ作成費用
うち公益目的保有財産 81.4%
会計ソフト
うち収益事業等の財源として使用する財産 7.2%
うち管理目的の財源として使用する財産 11.4%
薬剤師生涯研修マイペー 収益事業等の財源として使用する財産
ジマクロ開発費用＜ソフトウェア計＞
水道加入金（共用財産）
うち公益目的保有財産 78.5%
うち収益事業等の財源として使用する財産 11.8%
うち管理目的の財源として使用する財産 9.7%
＜その他固定資産計＞342,21230,26947,927
540,198
439,72138,894
61,583029-306-8934

他5回線 （共用財産）

うち収益事業等の財源として使用する財産
うち管理目的の財源として使用する財産
うち引当資産未払金(一財)検査センター
薬局32件
薬剤師等6件
明成通信(株)
アマゾン(株)ユース
水戸南年金事務所
日本郵便(株)水戸中央郵

公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する支払手数料、支払負担金、光熱水料費である。
公益目的事業の業務に使用する支払手数料である。
公益目的事業の業務に使用する諸謝金、旅費交通費で公益目的事業の業務に使用する支払手数料である。
公益目的事業、収益事業等の業務に使用する消耗品費
公益目的事業の業務に使用する消耗品費である。
管理目的の業務に使用する福利厚生費である。
公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する後納郵便料である。
便局
ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する支払手数料である。
公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用(株)ネクスウェイ

未払法人税等預り金

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金額＜什器備品計＞うち公益目的保有財産資産合計（流動負債）

場所・物量等するFAX・メール送信料である。
公益目的事業、管理目的の業務に使用する通信運搬費
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ（株）
公益目的事業、収益事業の業務に使用する通信運搬費
ヤマト運輸(株)
収益事業等の業務に使用する慶弔費である。
薬剤師２名
公益目的事業の業務に使用する消耗品費である。
ヨコヤマ文具
公益目的事業、管理目的の業務に使用する臨時雇賃金
契約職員1名公益目的事業、管理目的の業務に使用する旅費交通費
東日本高速道路(株)＜未払金計＞
県・水戸市・水戸税務署 令和5年度法人住民税確等定額
職員
雇用保険料
公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金である。
入会金
会員福利事業に使用する翌事業年度の書籍代である。
書籍代
その他＜預り金計＞
職員分

公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。
＜退職給付引当金計＞

427,350
967,548
20,945
16,4422,472
2,031
126,968,683
254,044,483
99,394,168
15,270,263
12,304,252
127,075,800
294,401,572
1,462,177
498,480
67,260
8,250
6,539
2,234
916,366
115,701
111,929
47,381
34,05264,93320,0006,160
145,840
12,4003,519,702
650,100
259,652
105,000
1,183,341
210,564
1,758,557
5,928,359
34,391,150

負債合計

34,391,150
34,391,150
40,319,509

正味財産

254,082,063

固定負債合計