1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事務費支出
業
福利厚生費支出
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出
印刷製本費支出に水道光熱費支出
支
燃料費支出
よ通信運搬費支出
会議費支出
る 出
広報費支出
収
業務委託費支出
手数料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
土地取得支出施よ 支
建物取得支出設る
整収
機械及び装置取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
拠点区分間長期借入金収入
拠点間長期貸付金回収収入
収 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 入 その他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
拠点区分間長期貸付金支出
収
支
拠点間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;11,230,000
2,000
362,000
362,000
11,594,000
5,874,000
2,908,000
1,726,000
100,000
1,140,000
5,868,000
86,000477,000
218,000
467,000
6,000
639,000
3,000
877,000
120,000
40,00015,000309,000
1,592,000
238,000
157,000
371,000
6,000
247,000
316,000
12,058,000
464,000
37,412,000
19,332,000
11,850,000
6,230,000
7,301,000
44,713,000
44,713,000 ;
60,000,000
83,943,000
1,220,000
53,864,000
86,00086,000199,113,000
780,000
120,000
53,00053,00036,500,000
1,463,000
43,303,000
882,000
882,000
83,101,000
116,012,000
70,835,000
086,386,000
157,221,000

決 算 ( B )11,230,000
121,489 ;24,105,231 ;24,105,231 ;
35,456,720 ;
5,866,357
2,901,628
1,725,600
100,000
1,139,129
5,916,080 ;
85,289476,726
216,742534,826 ;
5,940
638,003
2,570
876,723
119,510
39,60014,025
303,253
1,587,552
237,700
156,940
370,040
4,576
246,065
310,799
12,093,236 ;
23,363,484 ;
37,410,828
19,331,797
11,849,031
6,230,000
7,293,232
44,704,060
44,704,060 ;
60,000,000
83,942,540
1,434,532 ;
45,105,637
85,44085,440190,568,149
1,067,566 ;
120,000
44,35244,35236,500,000
1,462,780
40,138,380
877,523
877,523
80,210,601
110,357,548
89,016,972 ;
86,386,059 ;
175,403,031 ;

差異 ( A ) - ( B )0119,489
23,743,231
23,743,231
23,862,720
7,643
6,372
400
0
871
48,080
711
274
1,258
67,826
60
997
430
277
490
400
975
5,747
4,448
300
60
960
1,424
935
5,201
35,23623,827,484
1,172
203
969
0
7,768
8,940
8,940
0
460
214,532
8,758,363
560
560
8,544,851
287,566
0
8,648
8,648
0
220
3,164,620
4,477
4,477
2,890,399
5,654,452
18,181,972
0
59
18,182,031

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
収
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出目

予 算 ( A )264,412,000
127,670,000
112,930,000
112,708,000
222,000
14,740,000
843,000
13,869,000
28,00036,623,000
32,941,000
32,941,000
3,682,000
3,682,000
41,931,000
30,717,000
11,214,000
8,772,000
7,872,000
108,000
792,000
25,741,000
893,000
14,796,000
2,481,000
5,830,000
1,741,000
23,675,000
23,107,000
568,000
65,415,000
65,415,000
9,000,000
25,996,000
30,419,000
100,000
6,000
6,298,000
40,0006,258,000
336,231,000
206,023,000
129,389,000
17,243,000
23,095,000
8,679,000
2,412,000
25,205,000
48,279,000
14,843,000
706,000
252,000
584,000
110,000
18,285,000
2,140,000
1,655,000
8,082,000
1,618,000
4,000
37,014,000
1,242,000
106,000
105,000
3,191,000
132,000
5,000
4,238,000
2,610,000

決 算 ( B )265,299,205 ;
127,924,232 ;
112,823,593
112,597,876
225,717 ;
15,100,639 ;
1,041,657 ;
14,033,898 ;
25,08436,696,489 ;
33,011,235 ;
33,011,235 ;3,685,254 ;3,685,254 ;
42,249,473 ;
30,948,814 ;
11,300,659 ;
8,746,703
7,848,369
120,621 ;
777,71325,884,859 ;
1,060,048 ;
14,739,065
2,508,874 ;
5,794,080
1,782,792 ;
23,797,449 ;
23,186,149 ;611,300 ;65,435,044 ;
65,435,044 ;
9,000,000
25,999,044 ;
30,436,000 ;100,000
695
6,321,109 ;
40,0006,281,109 ;
337,156,053 ;
204,925,710
128,766,662
17,242,438
22,761,402
8,594,773
2,407,988
25,152,447
47,222,236
14,606,216
685,454
238,628
550,363
109,835
17,641,496
2,100,079
1,648,323
8,020,738
1,617,596
3,508
36,156,590
1,146,015
92,436
97,2993,077,199
96,3874,140
4,237,897
2,536,084

差異 ( A ) - ( B )887,205
254,232
106,407
110,1243,717
360,639
198,657
164,898
2,916
73,48970,23570,235
3,254
3,254
318,473
231,81486,65925,297
23,631
12,621
14,287
143,859
167,048
56,93527,87435,92041,792
122,449
79,14943,30020,04420,0440
3,044
17,00005,305
23,1090
23,109925,053
1,097,290
622,338562
333,598
84,227
4,012
52,553
1,056,764
236,784
20,546
13,372
33,637
165
643,504
39,921
6,677
61,262404
492
857,410
95,985
13,564
7,701
113,801
35,613860
103
73,916

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
賃借料支出
業
租税公課支出
活 支
保守料支出
動
諸会費支出
に
雑支出
よ 出
利用者負担軽減額る
支払利息支出収支
その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
建物取得支出施よ 支
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そサービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他 入
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;358,000
14,847,000
734,000
491,000
2,000
6,169,000
1,333,000
1,451,000
63,000903,000
65,00065,000292,347,000
43,884,000
8,765,000
5,447,000
1,300,000
2,018,000
228,000
8,993,000
8,993,000 ;
400,000
400,000
14,120,000
918,000
918,000
15,438,000
7,046,000
1,323,000
1,323,000
20,000,000
14,120,000
3,816,000
3,816,000
46,305,000
30,867,000 ;4,024,000
089,297,000
93,321,000

決 算 ( B )310,750
14,521,167
675,243
482,485400
6,168,887
1,294,290
1,415,911
37,712
835,83162,77462,774289,240,853
47,915,200 ;
8,762,000
5,445,000
1,300,000
2,017,000
181,815
8,943,815
8,943,815 ;
397,762
397,762
14,056,115
915,615915,615
15,369,492
7,020,000
1,284,956
1,284,956
20,000,000
14,056,115
3,780,648
3,780,648
46,141,719
30,772,227 ;
8,199,158 ;89,294,762
97,493,920 ;

差異 ( A ) - ( B )47,250325,833
58,757
8,515
1,600
113
38,71035,08925,28867,1692,226
2,2263,106,147
4,031,200
3,000
2,000
0
1,000
46,18549,18549,1852,238
2,238
63,8852,385
2,385
68,50826,00038,04438,044063,88535,35235,352
163,281
94,773
4,175,158
02,238
4,172,920

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
高齢者世話付住宅援助収入
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
支消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

目

予 算 ( A )290,287,000
174,608,000
157,905,000
16,703,000
43,957,000
39,290,000
38,949,000
341,000
4,667,000
87,0004,538,000
42,000411,000
411,000
411,000
1,544,000
1,389,000
155,000
69,717,000
265,000
291,000
14,293,000
11,330,000
29,592,000
13,946,000
50,00050,0002,980,000
2,980,000
130,000
0
3,908,000
154,000
3,675,000
79,000297,305,000
229,632,000
140,387,000
18,105,000
23,402,000
19,144,000
2,725,000
25,869,000
56,465,000
22,468,000
4,558,000
2,073,000
504,000
988,000
21,600,000
3,000
1,443,000
960,000
1,358,000
510,000
37,456,000
3,180,000
67,0002,168,000
122,000
14,582,000
849,000
679,000
3,551,000
537,000
361,000
3,775,000
156,000
4,375,000

決 算 ( B )290,519,470 ;
175,287,401 ;
157,102,252
18,185,149 ;43,241,489
38,582,941
38,279,439
303,502
4,658,548
85,6504,538,386 ;
34,512405,546
405,546
405,546
1,569,800 ;
1,412,820 ;
156,980 ;
69,965,234 ;
314,112 ;323,050 ;
14,880,180 ;
11,378,368 ;
28,839,640
14,229,884 ;
50,00050,0002,980,230 ;
2,980,230 ;
130,000
74 ;
3,906,334
155,850 ;3,671,909
78,575297,536,108 ;
228,466,719
139,815,726
18,102,299
23,156,416
18,845,282
2,722,793
25,824,203
55,207,035
22,134,209
4,406,946
2,057,030
488,146
890,463
21,016,155
2,560
1,427,067
957,676
1,336,516
490,267
36,046,421
3,173,239
66,1332,084,445
107,877
14,160,010
830,135
576,944
3,227,452
522,454359,030
3,675,182
149,783
4,137,090

差異 ( A ) - ( B )232,470
679,401
802,748
1,482,149
715,511707,059
669,561
37,498
8,452
1,350
386
7,488
5,454
5,454
5,454
25,80023,8201,980
248,234
49,112
32,050587,180
48,368752,360
283,884
0
0
230
230
0
74
1,666
1,850
3,091
425
231,108
1,165,281
571,2742,701
245,584
298,718
2,207
44,797
1,257,965
333,791
151,054
15,97015,854
97,537
583,845440
15,9332,324
21,484
19,733
1,409,579
6,761
867
83,555
14,123421,990
18,865102,056
323,548
14,546
1,970
99,8186,217
237,910

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

諸会費支出
事
雑支出
業
活 支 利用者負担軽減額
支払利息支出動にその他の支出よ 出
利用者等外給食費支出る
その他の支出収事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 拠点区分間長期借入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（7）に長期運営借入元金償還支出
よ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支
支
拠点間長期借入金返済支出
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;;1,850,000
1,204,000
581,000
2,236,000
191,000
161,000
30,000326,561,000
29,256,000 ;
10,140,000
1,363,000
997,000
366,000
575,000
12,078,000
12,078,000 ;
60,000,000
679,000
679,000
22,500,000
5,240,000
32,410,000
770,000
770,000
121,599,000
2,848,000
1,517,000
1,517,000
60,000,000
32,410,000
348,000
348,000
97,123,000
24,476,000
16,858,000 ;
048,626,000
31,768,000

決 算 ( B )1,777,017
1,199,630
572,745
2,217,901
185,123
155,850
29,273322,695,944
25,159,836 ;
10,128,000
1,862,540 ;
996,840
865,700 ;557,412
12,547,952 ;
12,547,952
60,000,000
678,491
678,491
22,500,000
5,240,000
25,311,927
769,168
769,168
114,499,586
2,832,000
1,506,318
1,506,318
60,000,000
25,311,927
340,800
340,800
89,991,045
24,508,541 ;
13,199,247 ;
48,627,450 ;
35,428,203 ;差異 ( A ) - ( B )72,983
4,370
8,255
18,099
5,877
5,150
727
3,865,056
4,096,164
12,000499,540160
499,700
17,588469,952
469,952
0
509
509
0
0
7,098,073
832
832
7,099,414
16,00010,682
10,682
0
7,098,073
7,200
7,200
7,131,955
32,541
3,658,753
01,450
3,660,203

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
市町村特別事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）予 算 ( A );78,661,000
62,913,000
56,678,000
56,678,000
6,235,000
6,235,000
8,377,000
8,377,000
3,093,000
2,780,000
313,000
3,959,000
3,885,000
74,000319,000
200,000
119,000
3,000
1,790,000
212,000
1,454,000
124,000
80,454,000
64,061,000
37,213,000
4,520,000
3,073,000
10,337,000
1,958,000
6,960,000
11,173,000
2,595,000
312,000
288,000
3,563,000
563,000
229,000
2,315,000
1,161,000
147,000
14,444,000
451,000
14,0005,000
399,000
69,000368,000
20,000370,000
766,000
77,000381,000
8,408,000
307,000
522,000
1,231,000
58,000441,000
501,000
36,00020,000279,000
213,000
66,00089,957,000
9,503,000 ;

決 算 ( B )77,077,283
61,812,551
55,692,792
55,692,792
6,119,759
6,119,759
7,703,760
7,703,760
3,236,890 ;
2,913,201 ;
323,689 ;3,976,082 ;
3,844,842
131,240 ;348,000 ;200,000
148,000 ;90
1,798,476 ;
223,900 ;1,451,256
123,32078,875,849
64,062,661 ;
36,707,414
4,595,263 ;
3,214,230 ;
10,575,604 ;
2,046,158 ;6,923,992
12,195,132 ;2,585,609
274,697
315,078 ;3,768,431 ;
568,591 ;648,246 ;2,734,688 ;
1,152,844
146,948
13,844,554
444,486
114,434 ;
4,500
562,277 ;
66,311
212,2270420,211 ;792,139 ;0
358,950
8,185,486
308,169 ;
520,573
816,318
57,200441,849 ;490,897
33,042
15,485289,546 ;
223,900 ;65,64690,391,893 ;
11,516,044

差異 ( A ) - ( B )1,583,717
1,100,449
985,208985,208
115,241
115,241
673,240
673,240
143,890
133,201
10,68917,08240,15857,24029,000029,0002,910
8,476
11,9002,744
680
1,578,151
1,661
505,586
75,263
141,230
238,604
88,15836,0081,022,132
9,391
37,30327,078205,4315,591
419,246
419,6888,156
52
599,446
6,514
100,434500
163,277
2,689
155,773
20,00050,211
26,13977,00022,050222,5141,169
1,427
414,682800
849
10,103
2,958
4,515
10,546
10,900354
434,893
2,013,044

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入
動
長期前払費用戻り収入に
その他の活動収入計（7）よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収 支
支
拠点区分間長期貸付金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）決 算 ( B )
0
0
0

;

0 ;
30,000,000
1,405,000
1,405,000
5,836,000
6,510,000
0043,751,000
455,000
455,000
30,000,000
6,510,000
36,965,000
6,786,000
2,717,000 ;022,225,000
19,508,000

差異 ( A ) - ( B )660,000 ;660,000 ;660,000 ;660,000
660,000
660,000

660,000
30,000,000
1,324,484
1,324,484
5,831,400
0124,233 ;124,233 ;
37,280,117
435,892
435,892
30,000,000
030,435,892
6,844,225 ;5,331,819

660,000
080,51680,5164,600
6,510,000
124,233
124,233
6,470,883
19,108
19,10806,510,000
6,529,108
58,2252,614,819
0
1,634
2,613,185

22,226,634 ;
16,894,815

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
収食費収入(特定)居住費収入(一般)
入居住費収入(特定)経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）予 算 ( A );377,694,000
275,230,000
246,692,000
28,538,000
102,464,000
2,786,000
25,382,000
13,686,000
47,007,000
13,603,000
612,000
2,000
5,187,000
5,187,000
0383,495,000
232,800,000
132,487,000
17,996,000
14,612,000
41,146,000
2,899,000
23,660,000
66,803,000
30,398,000
5,382,000
3,123,000
1,099,000
2,288,000
17,177,000
3,853,000
5,000
3,161,000
317,000
28,882,000
1,506,000
74,000198,000
403,000
38,0004,209,000
1,597,000
940,000
527,000
10,880,000
545,000
1,885,000
893,000
42,0003,279,000
105,000
1,722,000
39,00011,029,000
164,000
113,000
51,000339,678,000
43,817,000
19,675,000
19,675,000
19,675,000
54,264,000
2,104,000
2,104,000
90,00056,458,000
36,783,000 ;

決 算 ( B )380,671,513 ;
277,638,338 ;
248,644,764 ;
28,993,574 ;
103,033,175 ;
2,859,174 ;
25,523,173 ;
13,755,662 ;
47,108,470 ;
13,786,696 ;
756,747 ;298
8,556,498 ;
8,464,840 ;
91,658 ;389,985,056 ;
232,122,351
132,280,524
17,995,235
14,406,095
41,145,050
2,724,850
23,570,597
65,551,514
30,237,513
5,178,779
3,014,506
1,018,942
2,204,094
16,625,434
3,848,484
4,500
3,124,045
295,217
28,353,278
1,497,155
62,694
195,400
382,547
35,056
4,037,131
1,460,043
921,324
513,560
10,818,894
533,869
1,884,133
886,638
34,6003,253,378
95,0001,714,457
27,39910,981,986
162,146
112,048
50,098337,171,275
52,813,781 ;
19,669,832
19,669,832
19,669,832
54,264,000
2,103,068
2,103,068
84,04056,451,108
36,781,276 ;

差異 ( A ) - ( B )2,977,513
2,408,338
1,952,764
455,574
569,175
73,174
141,173
69,662
101,470
183,696
144,747
1,702
3,369,498
3,277,840
91,6586,490,056
677,649
206,476765
205,905
950
174,150
89,4031,251,486
160,487
203,221
108,494
80,05883,906
551,566
4,516
500
36,95521,783528,722
8,845
11,3062,600
20,453
2,944
171,869
136,957
18,676
13,44061,106
11,131
867
6,362
7,400
25,622
10,000
7,543
11,60147,014
1,854
952
902
2,506,725
8,996,781
5,168
5,168
5,168
0
932
932
5,960
6,892
1,724

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入の他 入 その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
拠点間長期借入金返済支出
収支
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;784,000
784,000
21,017,000
12,761,000
1,628,000
1,628,000
36,190,000
11,280,000
1,438,000
1,438,000
21,017,000
12,761,000
235,000
235,000
46,731,000
10,541,000 ;
3,507,000
075,110,000
71,603,000

決 算 ( B )610,790
610,790
21,016,980
12,755,163
1,627,240
1,627,240
36,010,173
11,280,000
1,428,884
1,428,884
21,016,980
12,755,163
223,764
223,764
46,704,791
10,694,618
5,337,887 ;
75,109,212
80,447,099 ;差異 ( A ) - ( B )173,210173,210
20
5,837
760
760
179,827
0
9,116
9,116
20
5,837
11,236
11,236
26,209153,618
8,844,887
0
788
8,844,099

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
介護用品費支出
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
保険料支出
収
賃借料支出
車輛費支出
支
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ
設る 支 固定資産取得支出
整収
器具及び備品取得支出
備支
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等 出
施設整備等支出計（5）に予 算 ( A )82,563,000
60,470,000
54,098,000
54,098,000
6,372,000
323,000
6,049,000
22,093,000
188,000
95,0004,973,000
3,166,000
200,000
9,796,000
3,675,000
01,519,000
51,0001,186,000
282,000
84,082,000
52,720,000
30,048,000
3,618,000
5,667,000
6,786,000
1,349,000
5,252,000
15,274,000
7,290,000
2,018,000
544,000
94,000468,000
3,854,000
161,000
535,000
299,000
11,0008,324,000
308,000
208,000
97,0003,000
162,000
402,000
36,000372,000
395,000
54,0001,364,000
3,000,000
6,000
1,209,000
229,000
479,000
28,00074,00076,00051,00025,00076,496,000
7,586,000
13,039,000
558,000
558,000
108,000
13,705,000

決 算 ( B )82,249,632
60,204,780
53,802,249
53,802,249
6,402,531 ;
382,053 ;6,020,478
22,044,852
253,316 ;109,500 ;4,841,160
3,226,444 ;
249,280 ;9,577,340
3,787,812 ;12 ;1,511,883
48,3601,181,853
281,670
83,761,527
52,232,153
29,893,362
3,617,524
5,496,309
6,729,026
1,348,012
5,147,920
14,828,214
7,151,427
1,994,469
458,691
73,774416,483
3,745,161
149,320533,983
294,046
10,8608,193,500
307,635
186,727
96,4801,480
149,600
401,216
33,880355,554379,915
54,690 ;1,359,532
3,000,000
6,000
1,193,484
226,414440,893
27,52769,42672,92848,36024,56875,423,748
8,337,779 ;
12,036,000
557,040
557,040
103,152
12,696,192

差異 ( A ) - ( B )313,368
265,220295,751
295,751
30,53159,05328,522
48,14865,316
14,500131,840
60,44449,280218,660
112,812
12
7,117
2,640
4,147
330
320,473
487,847
154,638476
170,691
56,974
988
104,080445,786
138,573
23,53185,30920,22651,517
108,839
11,680
1,017
4,954
140
130,500
365
21,273520
1,520
12,400784
2,120
16,44615,085
690
4,468
0
0
15,516
2,586
38,107
473
4,574
3,072
2,640
432
1,072,252
751,779
1,003,000
960
960
4,848
1,008,808

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
施よ
設る
整収
備支
等
に

定

科

目

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の他 収 拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
入動
長期前払費用戻り収入に
その他の活動収入計（7）よる 支 長期運営借入元金償還支出
積立資産支出収支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;13,705,000 ;691,000
691,000
5,000,000
2,000,000
477,000
477,000
8,168,000
6,672,000
318,000
318,000
6,990,000
1,178,000
4,941,000
0
11,572,000
6,631,000

決 算 ( B )12,696,192 ;690,910
690,9105,000,000
7,000,000 ;
477,334 ;477,334 ;
13,168,244 ;
6,672,000
305,060
305,060
6,977,060
6,191,184 ;
1,832,771 ;
11,572,817 ;
13,405,588 ;

差異 ( A ) - ( B )1,008,80890
90
0
5,000,000
334
334
5,000,244
0
12,94012,94012,9405,013,184
6,773,771
0
817
6,774,588

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
一時預かり事業収入
一時預り事業収入
入
一時預り保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ燃料費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
雑支出
収
支 事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支保育所繰越積資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）予 算 ( A )

;
;
;

;

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )162,227,000
141,833,000
970,000
970,000
19,424,000
8,100,000
11,324,000
306,000 ;306,000 ;306,000 ;1,000
63,00040,0001,000
22,000161,985,000
126,876,000
77,562,000
11,969,000
20,942,000
1,440,000
14,963,000
14,448,000
7,839,000
374,000
971,000
3,444,000
48,0001,543,000
83,000146,000
6,350,000
748,000
29,00075,000180,000
22,0001,628,000
327,000
587,000
924,000
313,000
84,000132,000
1,027,000
274,000
2,000
53,00053,000147,729,000
14,256,000
1,143,000
1,143,000
1,143,000

161,917,910
141,817,850
1,025,100 ;1,025,100 ;19,074,960
7,802,310
11,272,650
301,000 ;301,000 ;301,000 ;937
73,535 ;40,0001,500 ;
32,035 ;161,691,382
128,962,623 ;
77,409,190
14,304,065 ;
20,919,110
1,438,717
14,891,541
14,084,837
7,751,053
374,000
859,933
3,401,680
44,947
1,479,960
81,90091,364
5,733,617
747,451
21,02264,810150,992
21,196
1,332,367
326,389582,745806,559
303,542
81,825132,000
910,810
251,909
1,164
52,14752,147
148,834,388 ;
12,856,994
1,141,960
1,141,960
1,141,960

309,090
15,15055,10055,100349,040
297,690
51,350
5,000
5,000
5,000
63
10,5350500
10,035
293,618
2,086,623
152,810
2,335,065
22,8901,283
71,459363,163
87,9470
111,067
42,3203,053
63,0401,100
54,636616,383
549
7,978
10,19029,008804
295,633
611
4,255
117,441
9,458
2,175
0
116,190
22,091836
853
853
1,105,388
1,399,006
1,040
1,040
1,040

1,143,000 ;
240,000
240,000
86,00086,000326,000
5,888,000
888,000
5,000,000
5,978,000
64,00064,00011,930,000

1,141,960 ;
239,364
239,364
171,535 ;
171,535 ;
410,899 ;5,880,224
880,224
5,000,000
5,977,132
54,171
54,171
11,911,527

1,040
636
636
85,53585,53584,899
7,776
7,776
0
868
9,829
9,829
18,473備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;11,604,000 ;
1,509,000
030,454,000
31,963,000

決 算 ( B )11,500,628 ;
214,406
30,453,996
30,668,402

差異 ( A ) - ( B )103,372
1,294,594
0
4
1,294,598

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
被服費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収 支 事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

;

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

;

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
収 その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )149,312,000
128,898,000
764,000
764,000
19,650,000
9,078,000
10,466,000
106,000
500,000
4,000
27,00021,0006,000
149,843,000
122,689,000
67,765,000
13,581,000
25,912,000
1,341,000
14,090,000
14,271,000
7,094,000
17,000665,000
3,743,000
2,550,000
95,00011,00096,0005,111,000
663,000
27,00067,000
181,000
22,0006,000
214,000
294,000
283,000
878,000
355,000
5,000
1,819,000
70,000227,000
32,000142,103,000
7,740,000
495,000
495,000
495,000

149,621,830 ;
128,862,600
763,500
763,500
19,995,730 ;
9,638,913 ;
10,203,517
153,300 ;600,000 ;2,072
34,000 ;28,000 ;6,000
150,257,902 ;
122,679,569
67,764,031
13,580,167
25,905,337
1,340,500
14,089,534
14,004,721
7,085,061
16,698664,1423,706,537
2,332,285
93,941
10,56095,497
4,904,644
642,885
24,22059,539133,305
21,196
5,860
190,600
293,969
281,783
830,216
336,8444,554
1,818,251
69,817
191,605
16,560141,605,494
8,652,408 ;
495,000
495,000
495,000

309,830
35,400500
500
345,730
560,913
262,483
47,300100,000
1,928
7,000
7,000
0
414,902
9,431
969
833
6,663
500
466
266,279
8,939
302
858
36,463
217,715
1,059
440
503
206,356
20,1152,780
7,461
47,695804
140
23,40031
1,217
47,784
18,156446
749
183
35,395
15,440497,506
912,40800
0495,000 ;164,000
164,000
164,000
960,000
960,000
5,175,000
276,000
276,000
6,411,000
6,247,000 ;998,000
0
24,810,000
25,808,000

495,000
163,766
163,766
163,766
954,348954,348
5,164,188271,200
271,200
6,389,736
6,225,970 ;
1,931,438 ;

0
234
234
234
5,652
5,652
10,8124,800
4,800
21,264
21,030933,4380368
933,806

24,810,368 ;
26,741,806 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入元金償還支出
支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出

予 算 ( A );138,254,000
128,992,000
647,000
647,000
8,615,000
4,356,000
4,259,000
109,00001,240,000
35,00011,0001,194,000
139,603,000
114,161,000
72,993,000
12,857,000
13,790,000
1,358,000
13,163,000
10,315,000
5,909,000
420,000
2,762,000
1,116,000
82,00026,0005,859,000
745,000
26,00075,00011,00070,00033,000512,000
409,000
283,000
1,626,000
276,000
18,000480,000
1,012,000
283,000
280,000
70,00014,00056,000130,685,000
8,918,000
160,000
160,000
160,000
2,508,000
620,000
169,000
451,000
124,000
3,252,000
3,092,000 ;
346,000
346,000
134,000
134,000
480,000
785,000
785,000
5,256,000
228,000
228,000

決 算 ( B )138,333,380 ;
128,994,880 ;
647,500 ;647,500 ;8,691,000 ;
4,360,000 ;
4,331,000 ;
75,035761 ;
1,346,720 ;
35,00012,500 ;1,299,220 ;
139,755,896 ;
113,608,572
72,624,034
12,835,636
13,742,686
1,357,806
13,048,410
9,966,928
5,804,715
358,673
2,678,393
1,020,337
81,81023,0005,536,849
722,298
18,82462,6855,670
62,31021,196
461,089
381,688281,783
1,570,878
256,1884,554
480,000
985,922
221,764
276,259
68,002
12,50055,502
129,456,610
10,299,286 ;
160,000
160,000
160,000
2,508,000
619,300
168,300
451,000
114,7123,242,012
3,082,012 ;
345,308345,308
133,370
133,370478,678
765,380
765,380
5,246,844
227,844
227,844

差異 ( A ) - ( B )79,380
2,880
500
500
76,0004,000
72,00033,965761
106,7200
1,500
105,220
152,896
552,428
368,966
21,36447,314
194
114,590348,072
104,285
61,327
83,607
95,663190
3,000
322,151
22,702
7,176
12,315
5,330
7,690
11,80450,911
27,312
1,217
55,122
19,812
13,446
0
26,07861,236
3,741
1,998
1,500
498
1,228,390
1,381,286
0
0
0
0
700
700
0
9,288
9,988
9,988
692
692
630
630
1,322
19,62019,620
9,156
156
156

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

そに 支
のよ 出
その他の活動支出計（8）他るの収活支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;決 算 ( B )6,269,000

6,240,068

5,789,000 ;
37,000021,382,000
21,419,000

5,761,390 ;1,455,884 ;
21,381,717
22,837,601 ;差異 ( A ) - ( B )28,932
27,6101,418,884
0
283
1,418,601

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の事業収入
受託事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る 支
雑支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ 支保育所繰越積資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;104,137,000
95,485,000
443,000
443,000
8,209,000
8,209,000
1,000
61,00014,00047,000104,199,000
80,056,000
48,984,000
8,787,000
11,072,000
529,000
881,000
9,803,000
9,044,000
5,021,000
80,000387,000
2,448,000
924,000
140,000
42,0002,000
3,653,000
383,000
82,00060,000358,000
25,000102,000
229,000
292,000
1,010,000
204,000
621,000
287,000
34,0000
092,787,000
11,412,000
457,000
457,000
206,000
663,000
663,000 ;56,00056,000148,000
148,000
204,000
4,635,000
635,000
4,000,000
3,744,000
184,000
184,000
8,563,000
8,359,000 ;2,390,000
017,416,000
19,806,000

決 算 ( B )104,425,271 ;
95,774,270 ;
442,000
442,000
8,209,001 ;8,209,001 ;2,186 ;
59,85014,00045,850104,487,307 ;
80,053,542
48,983,116
8,787,766 ;
11,070,377
528,990
880,816
9,802,477
8,777,551
4,922,148
80,000289,5312,385,554
917,798
139,71441,086
1,720
3,535,376
382,583
64,85354,205332,052
21,19698,186
224,385
281,783
994,224
197,873
612,124
271,91232,55020,532 ;
20,532 ;92,419,551
12,067,756 ;
436,700
436,700
201,066
637,766
637,766 ;
55,84855,848147,324
147,324
203,172
4,634,560
634,560
4,000,000
3,743,879
183,360
183,360
8,561,799
8,358,627 ;
3,071,363 ;
17,415,388
20,486,751 ;

差異 ( A ) - ( B )288,271289,270
1,000
1,000
1
1
1,186
1,150
0
1,150
288,307
2,458
884
766
1,623
10
184
523
266,449
98,852
097,46962,446
6,202
286
914
280
117,624417
17,147
5,795
25,948
3,804
3,814
4,615
10,217
15,776
6,127
8,876
15,0881,450
20,532
20,532
367,449
655,756
20,30020,3004,934
25,23425,234
152
152
676
676
828
440
440
0
121
640
640
1,201
373
681,3630
612
680,751

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
一時預かり事業収入
一時預り事業収入
入
一時預り保育事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）132,243,000
116,267,000
617,000
617,000
15,359,000
4,590,000
10,769,000
3,416,000
3,416,000
3,416,000
0
1,000
1,121,000
11,0001,110,000
136,781,000
104,818,000
64,939,000
11,075,000
14,751,000
1,275,000
12,778,000
10,902,000
5,929,000
640,000
2,748,000
1,373,000
172,000
23,00017,0005,523,000
620,000
20,00059,00021,00070,00030,0001,103,000
308,000
283,000
1,497,000
272,000
962,000
278,000
1,180,000
70,00013,00057,000122,493,000
14,288,000
6,000,000
72,0006,072,000;;

6,072,000 ;
169,000
169,000
160,000
160,000
329,000
1,440,000
828,000
828,000
3,662,000
5,930,000
5,601,000 ;

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )132,517,490 ;
116,457,540 ;
624,950 ;624,950 ;
15,435,000 ;
4,590,000
10,845,000 ;5,024,500 ;
5,024,500 ;
5,024,500 ;
20,000 ;955
1,234,970 ;
12,500 ;1,222,470 ;
138,797,915 ;
104,255,196
64,752,646
11,071,881
14,553,204
1,274,220
12,603,245
10,832,686
5,927,527
613,453
2,716,638
1,365,509
171,283
22,176
16,1005,219,927
603,559
5,909
40,341
4,715
64,652
21,196
1,037,696
296,556
281,783
1,453,569
259,139
911,718
239,094
1,177,450
69,236
12,50056,736
121,554,495
17,243,420 ;
6,000,000
67,2486,067,248

274,490
190,5407,950
7,950
76,000076,0001,608,500
1,608,500
1,608,500
20,00045
113,970
1,500
112,470
2,016,915
562,804
186,354
3,119
197,796780
174,755
69,314
1,473
26,54731,362
7,491
717
824
900
303,073
16,441
14,091
18,65916,2855,348
8,804
65,304
11,444
1,217
43,431
12,86150,28238,906
2,550
764
500
264
938,505
2,955,420
0
4,752
4,752

6,067,248 ;
168,456
168,456
159,014
159,014
327,470
1,440,000
823,776
823,776
3,661,194
5,924,970
5,597,500 ;

4,752
544
544
986
986
1,530
0
4,224
4,224
806
5,030
3,500

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )2,615,000
019,012,000
21,627,000

決 算 ( B )5,578,672 ;
19,011,914
24,590,586 ;

差異 ( A ) - ( B )2,963,672
086
2,963,586

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保育材料費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
その 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動に積立資産支出支よ
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );99,691,000
88,606,000
569,000
569,000
10,516,000
509,000
10,007,000
0
299,000
47,000252,000
99,990,000
81,779,000
50,131,000
8,563,000
12,438,000
1,665,000
8,982,000
9,317,000
4,817,000
557,000
1,828,000
1,463,000
99,000350,000
203,000
4,069,000
389,000
10,00013,0008,000
345,000
22,000115,000
277,000
283,000
1,239,000
278,000
10,0001,000
784,000
295,000
264,000
48,00048,00095,477,000
4,513,000
3,852,000
003,852,000
3,852,000 ;
617,000
617,000
247,000
247,000
864,000
470,000
470,000
470,000
394,000
1,055,000
09,206,000
10,261,000

決 算 ( B )100,194,500 ;
88,260,530
574,900 ;574,900 ;11,359,070 ;1,009,000 ;
10,350,070 ;152 ;303,541 ;
50,677 ;252,864 ;
100,498,193 ;
81,763,513
50,129,629
8,562,066
12,426,958
1,663,248
8,981,612
8,906,159
4,816,320
434,763
1,827,827
1,215,240
98,554350,000
163,455
3,958,196
388,7629,240
11,996
4,834
285,581
21,196105,600
276,354281,783
1,237,901
257,1070
600
783,136
294,106
259,80247,41047,41094,935,080
5,563,113 ;
3,852,000
330,000 ;330,000 ;4,182,000 ;
4,182,000
616,938
616,938
246,500
246,500
863,438
457,764
457,764
457,764
405,674 ;
1,786,787 ;
9,205,912
10,992,699 ;差異 ( A ) - ( B )503,500
345,4705,900
5,900
843,070
500,000
343,070
152
4,541
3,677
864
508,193
15,487
1,371
934
11,042
1,752
388
410,841680
122,237173
247,760446
039,545
110,804
238
760
1,004
3,166
59,419
804
9,400
646
1,217
1,099
20,893
10,000
400
864
894
4,198
590
590
541,920
1,050,1130
330,000
330,000
330,000
330,000
62
62
500
500
562
12,236
12,236
12,236
11,674
731,7870
88731,699

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
被服費支出
活
車輛費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に
研修研究費支出
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出
水道光熱費支出
る 支
修繕費支出
収
通信運搬費支出
出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
施よ 支
車輌運搬具取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そに
長期前払費用戻り収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
退職給付引当資産支出
動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;;3,003,000
2,215,000
788,000
20,574,000
20,574,000
20,574,000
1,000
556,000
556,000
24,134,000
18,099,000
12,488,000
1,797,000
1,417,000
139,000
2,258,000
307,000
4,000
303,000
2,493,000
305,000
3,000
293,000
22,00040,000374,000
202,000
14,000409,000
145,000
165,000
62,000286,000
66,00053,00054,0003,644,000
3,644,000
3,644,000
22,00024,565,000
431,000 ;1,263,000
1,050,000
213,000
60,0001,323,000
1,323,000 ;1,050,000
001,050,000
132,000
132,000
132,000
918,000
836,000 ;0
5,045,000
4,209,000

決 算 ( B )3,008,253 ;2,219,100 ;
789,153 ;
20,672,870 ;
20,672,870 ;
20,672,870 ;
9555,530
555,530
24,236,662 ;
18,541,531 ;
12,461,929
2,215,750 ;
1,407,021
139,000
2,317,831 ;
282,266
3,366
278,900
2,472,816
304,472
3,000
286,672
21,19636,928374,000
201,40213,750410,181 ;141,266
163,671
60,720286,000
65,45250,10654,0003,636,784
3,636,784
3,636,784
12,42024,945,817 ;
709,155
1,263,000
1,050,000
213,000
49,7881,312,788
1,312,788 ;
1,050,000
10,651 ;
10,651 ;1,060,651 ;
124,656
124,656
124,656
935,995 ;1,085,948
5,045,972 ;3,960,024

差異 ( A ) - ( B )
5,253
4,100
1,153
98,87098,87098,870991
470
470
102,662442,531
26,071
418,7509,979
059,831
24,734634
24,10020,184
528
0
6,328
804
3,072
0
598
250
1,181
3,734
1,329
1,280
0
548
2,894
0
7,216
7,216
7,216
9,580
380,817
278,15500010,212
10,212
10,2120
10,651
10,651
10,651
7,344
7,344
7,344
17,995249,9480972
248,976

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )児童福祉事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
法定福利費支出
事業費支出
業
保育材料費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
事務費支出
に
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
よ旅費交通費支出
事務消耗品費支出
る 出
水道光熱費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
収

備支
等
に

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
収 その他の活動による収入;

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;

そに
長期前払費用戻り収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )45,057,000
45,057,000
45,057,000
1,000
45,058,000
31,472,000
14,424,000
1,933,000
11,687,000
3,428,000
1,668,000
649,000
932,000
69,00018,0003,125,000
197,000
20,00017,000527,000
398,000
33,000375,000
1,258,000
29,0001,000
6,000
241,000
18,0005,000
36,265,000
8,793,000
672,000
672,000
672,000

44,179,584
44,179,584
44,179,584
228
44,179,812
31,075,364
14,398,081
1,920,546
11,328,977
3,427,760
1,638,202
621,048
931,956
68,025
17,173
3,059,208
196,249
20,00016,959479,120
396,999
33,000374,275
1,246,951
28,82005,148
240,287
17,3504,050
35,772,774
8,407,038
671,000
671,000
671,000

877,416
877,416
877,416772
878,188396,636
25,91912,454
358,023240
29,79827,95244975
827
65,792751
04147,8801,001
0725
11,049
180
1,000
852
713
650
950
492,226
385,962
1,000
1,000
1,000

672,000 ;0001,910,000
1,910,000
1,910,000 ;
6,211,000
0
15,626,000
21,837,000

671,000 ;85,440 ;85,440 ;85,440 ;1,312,400
1,312,400
1,226,960 ;
6,509,078 ;

1,000
85,44085,44085,440597,600
597,600
683,040
298,0780
610
298,688

15,626,610 ;22,135,688 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
特定費用収入入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
保育材料費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
支 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
支 出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）予 算 ( A );;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )40,254,000
38,281,000
36,524,000
1,757,000
1,370,000
1,370,000
603,0000
870,000
21,000849,000
41,124,000
40,021,000
23,297,000
2,737,000
4,735,000
3,849,000
942,000
4,461,000
6,370,000
589,000
237,000
286,000
1,493,000
193,000
301,000
1,699,000
1,572,000
4,413,000
334,000
19,000191,000
192,000
1,141,000
420,000
150,000
594,000
81,000363,000
64,000130,000
675,000
36,00023,000406,000
126,000
126,000
51,336,000
10,212,000 ;
1,984,000
144,000
2,128,000

41,248,629 ;
39,237,648 ;
37,542,448 ;
1,695,200
1,392,861 ;
1,392,861 ;
618,120 ;19 ;871,393 ;21,000850,393 ;42,120,041 ;
39,339,997
23,009,077
2,867,855 ;
4,568,658
3,748,262
785,137
4,361,008
5,905,012
547,422
183,063
108,783
1,400,983
158,208299,208
1,693,420
1,513,925
3,957,874
247,712
13,520160,804
180,158
1,139,040
390,231
149,490402,668
57,562
361,588
40,220119,862652,079
26,400
16,540380,201
125,181
125,181
49,708,265
7,588,224 ;
1,966,800
112,428
2,079,228

994,629
956,648
1,018,448
61,80022,861
22,861
15,120
19
1,393
0
1,393
996,041
681,003
287,923
130,855
166,342
100,738
156,863
99,992464,988
41,57853,937
177,21792,017
34,792
1,792
5,580
58,075455,126
86,2885,480
30,196
11,842
1,960
29,769510
191,332
23,438
1,412
23,780
10,13822,9219,600
6,460
25,799819
819
1,627,735
2,623,776
17,20031,572
48,772

2,128,000 ;
30,000,000
427,000
427,000
6,182,000
4,925,000
35,00035,00041,569,000
2,292,000
280,000
280,000
30,000,000
399,000
4,925,000
37,896,000

2,079,228 ;
30,000,000
426,818
426,818
7,940,768 ;
035,358 ;35,358 ;38,402,944
2,282,400
261,488261,488
30,000,000
339,686
032,883,574

48,7720
182
182
1,758,768
4,925,000
358
358
3,166,056
9,600
18,512
18,512059,3144,925,000
5,012,426

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

そに
のよ
他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;3,673,000
8,667,000 ;
011,542,000
2,875,000

決 算 ( B )5,519,370 ;
4,148,082 ;
11,834,261 ;
7,686,179 ;差異 ( A ) - ( B )1,846,370
4,518,918
0292,261
4,811,179

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて（就労）拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活事業費支出
動保健衛生費支出
教養娯楽費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
支収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入の 入
長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
拠点間長期借入金返済支出
収
支 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )8,615,000
558,000
8,057,000
27,947,000
27,921,000
27,840,000
81,00026,00026,0000420,000
420,000
36,982,000
16,397,000
11,303,000
1,675,000
1,142,000
184,000
2,093,000
372,000
1,000
47,00065,000259,000
2,307,000
157,000
8,000
3,000
205,000
741,000
269,000
285,000
79,000252,000
30,000218,000
33,00027,0009,240,000
9,240,000
9,240,000
700,000
29,016,000
7,966,000
3,564,000
48,0003,612,000

8,788,101 ;590,232 ;8,197,869 ;
27,933,014
27,907,435
27,824,735
82,700 ;25,57925,57918 ;
526,960 ;526,960 ;
37,248,093 ;
16,955,154 ;
11,222,806
2,275,000 ;1,093,910
183,500
2,179,938 ;
335,710770
23,884
52,972
258,084
2,120,569
151,177
5,694
2,800
196,051
700,487
254,890
254,483
47,352
251,732
20,113
182,042
28,96324,785
8,988,427
8,988,427
8,988,427
674,282
29,074,142 ;
8,173,951 ;3,549,200
37,5003,586,700

173,101
32,232140,869
13,986
13,565
15,265
1,700
421
421
18
106,960
106,960
266,093558,154
80,194600,000
48,090500
86,93836,290230
23,116
12,028916
186,431
5,823
2,306
200
8,949
40,513
14,11030,51731,648268
9,887
35,9584,037
2,215
251,573
251,573
251,573
25,71858,142
207,951
14,80010,50025,3003,612,000 ;
9,000,000
401,000
9,000
47,00047,0009,457,000
2,292,000
108,000
108,000
1,463,000
6,163,000
9,000
10,035,000
578,000 ;3,776,000
05,941,000
9,717,000

3,586,700 ;
9,000,000
3,400,000 ;046,871
46,871
12,446,871 ;
2,277,600
105,924
105,924
1,462,780
11,001,082 ;
0
14,847,386 ;2,400,515
2,186,736

25,30002,999,000
9,000
129
129
2,989,871
14,400
2,076
2,076
220
4,838,082
9,000
4,812,386
1,822,515
1,589,264
02,146,211
3,735,475

3,794,789
5,981,525

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

認可外保育事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
支
保険料支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 出
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）そ 収 その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営借入元金償還支出
活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ事業区分間繰入金支出
る 出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )収;30,415,000
30,415,000
30,120,000
295,000
1,000
30,416,000
15,387,000
3,967,000
1,026,000
5,893,000
2,563,000
401,000
1,537,000
998,000
324,000
15,00043,000350,000
252,000
14,0001,719,000
80,00014,0003,000
33,00022,00035,00062,000360,000
47,0001,031,000
31,0001,000
50,00018,154,000
12,262,000000
3,996,000
45,00045,000896,000
4,937,000
4,937,000 ;
7,325,000
0
10,670,000
17,995,000

決 算 ( B )30,410,200
30,410,200
30,116,800
293,400
145
30,410,345
15,374,164
3,957,331
1,025,550
5,891,511
2,562,414
400,500
1,536,858
913,595
318,10915,00023,145
325,305
218,376
13,6601,623,876
74,6648,897
2,480
12,401
21,196
4,884
58,179344,358
41,3281,030,870
23,6191,000
42,625
17,954,260
12,456,085 ;
256,320 ;256,320 ;256,320 ;3,996,000
44,484
44,484
895,571
4,936,055
4,679,735 ;
7,776,350 ;
10,669,865
18,446,215 ;差異 ( A ) - ( B )
4,800
4,800
3,200
1,600
855
5,655
12,836
9,669
450
1,489
586
500
142
84,4055,891
019,855
24,69533,624340
95,124
5,336
5,103
520
20,599804
30,116
3,821
15,642
5,672
130
7,381
0
7,375
199,740
194,085
256,320
256,320
256,320
0
516
516
429
945
257,265
451,3500135451,215

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2020 年 4 月 1 日（至）2021 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )収益事業収入不動産賃貸事業収入
不動産賃貸事業収入事
受取利息配当金収入
入業
事業活動収入計（1）
活
人件費支出
動
役員報酬支出によ 支 事務費支出
水道光熱費支出る
業務委託費支出
収支 出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）そに 支 事業区分間繰入金支出のよ 出
その他の活動支出計（8）7,638,000
7,638,000
7,638,000
1,000
7,639,000
6,884,000
6,884,000
431,000
67,000264,000
99,0001,000
7,315,000
324,000
324,000
324,000

収

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;324,000 ;000

差異 ( A ) - ( B )決 算 ( B )7,748,922 ;
7,748,922 ;
7,748,922 ;
97,748,931 ;
6,802,000
6,802,000
407,970
57,175
251,61798,1781,000
7,209,970
538,961 ;538,961 ;538,961 ;110,922
110,922
110,922991
109,93182,00082,00023,0309,825
12,383822
0
105,030
214,961
214,961
214,961

538,961

214,961
0
0
0

0
0

備

考