第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
共同募金収入共同募金以外寄付金収入
災害義援金収入収 区域外災害等準備金収入
入 事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事
事業活動収入計(1)業
活 人件費支出
動 事業費支出に 事務費支出
よ 共同募金配分金支出
る
共同募金以外寄付金配分金支出
収
支 支 受託者指定寄付金返還金支出
出 緊急配分金支出
災害義援金支出
災害等準備金配分金支出
分担金支出
共同募金委員会(支部･支会)への支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整備等によ支る出収支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)128,630,000
10,100,000
2,000
1,000
200,000
12,0004,000
138,949,000
13,900,000
7,370,000
3,612,000
117,397,000
14,799,000
1,000
1,003,000
2,000
4,001,000
1,813,000
8,560,000
172,458,000△ 33,509,000

122,721,735
3,105,000

1,580,000
7,248,916
116,326,605
10,573,657

5,908,265
6,995,000
2,000
1,000
△ 160,000
9,494△ 707,021
12,048,738
4,821,966
4,034,715
1,563,321
26,113,309
13,597,000
1,000
453,000
2,000
4,001,000
233,000
1,311,084
56,131,395△ 44,082,657

6,000,000

1,000,000

5,000,000

6,000,000
1,000,000

1,000,000
657,355

5,000,000
342,645

1,000,000
5,000,000
200,000657,355
342,645

342,645
4,657,355
200,000△ 28,709,000

10,916,302△ 39,625,302

65,383,000
36,674,000

94,589,543
105,505,845△ 29,206,543△ 68,831,845

360,000
2,506
711,021
126,900,262
9,078,034
3,335,285
2,048,679
91,283,691
1,202,000
550,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その収他入のその他の活動収入計(7)
活動 積立資産支出によ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
共同募金収益共同募金以外寄付金収益
収 事業収益益 災害等準備金取崩額
サ その他の収益
サービス活動収益計(1)
ー
ビ 人件費
ス 事業費
活 事務費
動 共同募金配分金費用
増 共同募金以外寄付金配分金費用
減 費 緊急配分金費用の 用 災害等準備金配分金費用
部 分担金費用
災害等準備金繰入
共同募金委員会(支部･支会)への費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益
ー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益別増減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)122,721,735
3,105,000
360,000
3,200,000
707,211130,093,946
9,289,034
3,335,285
2,048,679
91,283,691
1,202,000
550,000

増減(A)-(B)

1,580,000
3,600,000
7,248,916
120,137,605
9,956,341
2,506
3,810124,775,921
84,049,142
257,000
2,000,000
2,001,874
213,083,937
9,509,184
3,712,350
1,562,561
90,863,460
80,590,000
640,000
800,000
1,580,000
3,700,000
7,250,448
200,208,003
12,875,934
13,2111,500△ 2,054,186△ 80,944,142
103,000
1,200,000△ 1,294,663△ 82,989,991△ 220,150△ 377,065
486,118
420,231△ 79,388,000△ 90,000△ 800,000
0△ 100,000△ 1,532△ 80,070,398△ 2,919,593△ 10,705
2,310

6,316

14,711△ 8,395

6,316
9,962,657

14,711
12,890,645△ 8,395△ 2,927,988

0

0

0

0
0
9,962,657
79,330,545
89,293,202

00
12,890,645
65,801,749
78,692,394

00△ 2,927,988
13,528,796
10,600,808

1,000,000
450,355

1,000,000
361,849

088,506

89,842,847

79,330,545

10,512,302

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

152,618,941

141,427,257

11,191,684 流動負債

62,776,096

62,096,714

679,382

152,170,868

139,288,738

12,882,130

事業未払金

544,3542,532,554△ 1,988,200

196,450

1,920,217△ 1,723,767

その他の未払金

37,30837,332

△ 24

未収金

3,800

6,970

△ 3,170

未交付配分金46,478,700

44,215,400

2,263,300

貯蔵品

202,763

166,872

35,891

職員預り金

52,73452,428

306

立替金

600

0

600

賞与引当金

663,000

659,000

4,000

44,46044,4600

災害等準備金15,000,000

14,600,000

400,000

固定資産

120,043,721

120,386,366△ 342,645 固定負債

582,000

375,000

207,000

基本財産

3,000,000

3,000,000

0582,000

375,000

207,000

定期預金

3,000,000

3,000,000

063,358,096

62,471,714

886,382

117,043,721

117,386,366△ 342,645

223,000,000

3,000,000

0582,000

375,000

207,000

第３号基本金3,000,000

3,000,000

0

別途積立資産95,610,000

95,610,000

0

災害事務費積立資産

3,600,000

3,600,000

0 その他の積立金

116,461,719

117,011,364△ 549,645

緊急配分金積立資産

17,251,719

17,801,364

別途積立金

95,610,000

95,610,000

0

災害事務費積立金

3,600,000

3,600,000

0

緊急配分金積立金

17,251,719

17,801,364△ 549,645

次期繰越活動増減差額

89,842,847

79,330,545

10,512,302(うち当期活動増減差額)

9,962,657

12,890,645△ 2,927,988

純資産の部合計

209,304,566

199,341,909

9,962,657

272,662,662

261,813,623

10,849,039

流動資産
現金預金事業未収金

前払費用

その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計272,662,662

261,813,623

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

0 基本金

△ 549,645

増減

10,849,039 負債及び純資産の部合計

別紙４

財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金

―

現金

釣銭用現金

普通預金

阿波･県庁

―

―

152,170,868―

運転資金として――3,500

881594―

運転資金として――11,853,642

徳島･本店

2408513―

運転資金として――1,357,214

阿波・県庁541722―

運転資金として――70,855

阿波・県庁

872179―

共同募金の配分資金及び運転資金として ――109,550,452―

共同募金の配分資金及び運転資金として ――2,281,385

ゆうちょ銀行

01640-7-537

阿波・県庁877219―

共同募金の配分資金として――5,840,141

阿波・県庁

877050―

共同募金の配分資金として

―

―

1,076

阿波・県庁

877220―

共同募金の配分資金として――297,392

阿波・昭和町1104378―

共同募金(大規模災害時）の配分資金として ――9,317,211

阿波・昭和町445770―

共同募金の配分資金として―

1,998,000

―

小計
定期預金

阿波・昭和町

3000190834

142,567,368―

共同募金(大規模災害時）の配分資金として ――9,600,000

事業未収金

―

資材代金

―

―

196,450

未収金

―

検診助成金

―

―

3,800

貯蔵品

―

未使用の赤い羽根・クオカード――

202,763

立替金

―

預り金

―

―

600

前払費用

―

徳島県職員の傷害保険
流動資産合計――44,460

基本財産
基本財産合計――3,000,000
3,000,000

―
―

―
―

2582,000―

610,000―

95,000,000――

95,610,000
3,600,000

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金―

152,618,941(2) その他の固定資産器具及び備品
退職給付引当資産
別途積立資産――普通445770―定期

30000202010―

金庫・肘付椅子職員の退職金の支給積立金として共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であることから「社会福祉事業等に ―活用する財産」となる共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であることから「社会福祉事業等に ―活用する財産」となる

小計
大規模な災害時の運転資金として利用

災害事務費積立資産―

緊急配分金積立資産 阿波･県庁(普通)877220―

共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であり、小規模な災害等に配分する ―「社会福祉等に活用する財産」となる―

450,066

阿波･昭和町(定期)3000131398 ―共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であり、小規模な災害等に配分する ―「社会福祉等に活用する財産」となる―

16,801,653

小計Ⅱ

17,251,719

固定資産合計120,043,721

資産合計

272,662,662

負債の部
1 流動負債
事業未払金

―

―

―

544,354

その他の未払金―――

37,308

未交付配分金―――46,478,700

源泉所得税

―

―

―

16,290

社会保険料

―

―

―

36,444

職員預り金

小計
賞与引当金
災害等準備金―

職員の賞与に係る引当金52,734――

663,000

30年度災害等準備金

―

―

―

3,900,000

元年度災害等準備金―――

3,800,000

2年度災害等準備金―――

3,700,000

3年度災害等準備金―――

3,600,000

小計15,000,000

流動負債合計62,776,096

2 固定負債
退職給付引当金――
固定負債合計―582,000
582,000

負債合計

63,358,096

差引純資産

209,304,566