貸借対照表
平成２５年 3 月 31 日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資 産 の 部
１．流動資産(１) 現金預金
現金

190,940

520,106▲ 329,166

普通預金

128,096,152

121,675,771

6,420,381

定期預金

23,000,000

23,000,000

0

現金預金合計151,287,092

145,195,877

6,091,215

10,448,112

3,768,300

6,679,812

0100,500▲ 100,500

100,500

0

100,500

その他流動資産合計

10,548,612

3,868,800

6,679,812

流動資産合計161,835,704

149,064,677

12,771,027

定期預金

50,000,000

50,000,000

0

基本財産合計50,000,000

50,000,000

0

退職給付引当預金

5,000,000

5,000,000

0

放送事業積立預金

130,000,000

130,000,0000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

28,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

特定資産合計163,910,000

166,570,000▲ 2,660,000

固定資産合計213,910,000

216,570,000▲ 2,660,000

資産合計

375,745,704

365,634,677

10,111,027(２) その他流動資産
未収入金
前払金
前払費用

２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

貸借対照表平成２５年 3 月 31 日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ 負 債 の 部
１．流動負債
未払金

02,897,482▲ 2,897,482

未払費用

6,004,931

0

6,004,931

預り金

124,345

163,067▲ 38,722

未払消費税

450,800

0450,800

未払法人税

070,000▲ 70,000

6,580,076

3,130,549

3,449,527

退職給付引当金

5,000,000

5,000,0000

固定負債合計5,000,000

5,000,000

0

負債合計

11,580,076

8,130,549

3,449,527

寄附金

28,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

指定正味財産合計

28,910,000

31,570,000▲ 2,660,000（うち基本財産への充当額）

000（うち特定財産への充当額）

28,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

一般正味財産合計

335,255,628

325,934,128

9,321,500（うち基本財産への充当額）

50,000,000

50,000,000

0（うち特定財産への充当額）

130,000,000

130,000,000

0

正味財産合計364,165,628

357,504,128

6,661,500

負債 及び 正味財産合計

375,745,704

365,634,677

10,111,027

流動負債合計
２．固定負債Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

15,00049,185▲ 34,185

25,468

3,945

21,52360,000,000

60,000,000

0183,299,335

189,825,333▲ 6,525,998

2,396,000

2,500,000▲ 104,000

185,695,335

192,325,333▲ 6,629,998

2,660,000

2,680,000▲ 20,000

203,319

891,359▲ 688,040

248,599,122

255,949,822▲ 7,350,700

民教協全国大会費

6,275,5246,254,084

21,440

研究協議会等助成費

6,750,338

7,441,833▲ 691,495

番組開拓費557,575

560,837▲ 3,262

新規事業研究開発費

829,490

614,440

215,050

189,721,528

196,675,591▲ 6,954,063

民教協会報発行費472,500

1,249,290▲ 776,790

雑費

241,641

142,301

99,340

テープ管理費636,628

634,484

2,144

業務委託費

7,707,241

7,319,035

388,206

213,192,465

220,891,895▲ 7,699,430② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計⑤ 受取寄附金受取寄附金振替額
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費

教育番組事業費

民教協一般事業費計

正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度

増減

２．被災地子育て支援事業費

2,417,187

2,578,217▲ 161,030

３．子ども・未来プロジェクト事業費

2,660,000

2,680,000▲ 20,000

４．給与手当4,664,680

6,483,820▲ 1,819,140

５．退職給付費用

150,0000

150,000

６．旅費交通費66,66893,026▲ 26,358

７．消耗品費289,326

333,911▲ 44,585

８．雑費

306,923

276,10230,821

９．租税公課451,200

847,100▲ 395,900

事業費計224,198,449

234,184,071▲ 9,985,622

4,664,680

6,483,820▲ 1,819,140

２．退職給付費用150,000

0150,000

３．旅費交通費600,009837,234▲ 237,225

４．消耗什器備品費

110,060

117,180▲ 7,120

５．消耗品費192,884

222,608▲ 29,724② 管理費
１．給与手当６．会議費500,647

392,077

108,570

７．雑費

1,227,694

1,104,410

123,284

８．賃借料

7,182,000

7,182,0000

９．租税公課451,200

847,100▲ 395,900

管理費計15,079,173

17,186,428▲ 2,107,255

経常費用計

239,277,622

251,370,499▲ 12,092,877

9,321,500

4,579,323

4,742,177

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

00

09,321,500

4,579,323

4,742,177

当期経常増減額２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額

9,321,500

4,579,323

4,742,177

一般正味財産期首残高

325,934,128

321,354,805

4,579,323

一般正味財産期末残高

335,255,628

325,934,128

9,321,500

受取寄付金

0

3,550,000▲ 3,550,000

受取寄付金計03,550,000▲ 3,550,000

一般正味財産への振替額

2,660,000

2,680,000▲ 20,000

当期指定正味財産増減額▲ 2,660,000

870,000▲ 3,530,000

指定正味財産期首残高

31,570,000

30,700,000

870,000

指定正味財産期末残高

28,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

364,165,628

357,504,128

6,661,500

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで税込み（単位：円）

当年度

勘定科目
公益目的事業会計

前年度

法人会計

増 減

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

7,500

7,500

15,00049,185▲ 34,185

12,734

12,73425,468

3,945

21,52330,000,000

30,000,000

60,000,000

60,000,000

0183,299,335

0

183,299,335

189,825,333▲ 6,525,998② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計

2,396,000

02,396,000

2,500,000▲ 104,000

185,695,3350

185,695,335

192,325,333▲ 6,629,998

2,660,000

02,660,000

2,680,000▲ 20,000⑤ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計

0

203,319

203,319

891,359▲ 688,040

218,375,569

30,223,553

248,599,122

255,949,822▲ 7,350,700(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費
民教協全国大会費

6,275,524

6,275,524

6,254,084

21,440

研究協議会等助成費

6,750,338

6,750,338

7,441,833▲ 691,495

番組開拓費557,575

557,575

560,837▲ 3,262

新規事業研究開発費

829,490

829,490

614,440

215,050

189,721,528

189,721,528

196,675,591▲ 6,954,063

民教協会報発行費472,500

472,500

1,249,290▲ 776,790

雑費

241,641

241,641

142,301

99,340

テープ管理費636,628

636,628

634,484

2,144

業務委託費

7,707,241

7,707,241

7,319,035

388,206

213,192,465

220,891,895▲ 7,699,430

教育番組事業費

民教協一般事業費計213,192,4650正味財産増減計算書内訳表
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度
公益目的事業会計

法人会計

合計

前年度

増 減
▲ 161,030

２．被災地子育て支援事業費

2,417,187

2,417,187

2,578,217

3．子ども・未来プロジェクト事業費

2,660,000

2,660,000

2,680,000▲ 20,000

4．給与手当4,664,680

4,664,680

6,483,820▲ 1,819,141

150,000

150,000

0150,000

5．退職給付費用
６．旅費交通費66,66866,66893,026▲ 26,358

７．消耗品費289,326

289,326

333,911▲ 44,585

８．雑費

306,923

306,923

276,10230,821

９．租税公課451,200

451,200

847,100▲ 395,900

事業費計224,198,449

0224,198,449

234,184,071▲ 9,985,622② 管理費
１．給与手当4,664,680

4,664,680

6,483,820▲ 1,819,141

２．退職給付費用

150,000

150,000

0150,000

３．旅費交通費600,009

600,009837,234▲ 237,225

４．消耗什器備品費

110,060

110,060

117,180▲ 7,120

５．消耗品費192,884

192,884

222,608▲ 29,724

６．会議費

500,647

500,647

392,077

108,570

７．雑費

1,227,694

1,227,694

1,104,410

123,284

８．賃借料

7,182,000

7,182,000

7,182,0000

９．租税公課451,200

451,200

847,100▲ 395,900

管理費計

015,079,173

15,079,173

17,186,428▲ 2,107,255

経常費用計

224,198,449

15,079,173

239,277,622

251,370,499▲ 12,092,877

当期経常増減額▲ 5,822,880

15,144,380

9,321,500

4,579,323

4,742,177

0000000000

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計当期経常外増減額

00

0

0

0

▲ 5,822,880

15,144,380

9,321,500

4,579,323

4,742,177

当期一般正味財産増減額▲ 5,822,880

15,144,380

9,321,500

4,579,323

4,742,177

一般正味財産期首残高

312,202,632

13,731,496

325,934,128

321,354,805

4,579,323

一般正味財産期末残高

306,379,752

28,875,876

335,255,628

325,934,128

9,321,500

0003,550,000▲ 3,550,000

税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金受取寄付金受取寄付金計

0

0

0

3,550,000▲ 3,550,000

一般正味財産への振替額

2,660,000

02,660,000

2,680,000▲ 20,000

当期指定正味財産増減額▲ 2,660,000

0▲ 2,660,000

870,000▲ 3,530,000

指定正味財産期首残高

31,570,000

031,570,000

30,700,000

870,000

指定正味財産期末残高

28,910,000

028,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

335,289,752

28,875,876

364,165,628

357,504,128

6,661,500

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）引当金の計上基準
退職給付引当金
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
（2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。
科目

小計

前期末残高

(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000--

50,000,000

50,000,000--

50,000,000

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000--

130,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

31,570,000-

2,660,000

28,910,000

特定資産

小計

166,570,000-

2,660,000

163,910,000

合計

216,570,000-

2,660,000

213,910,000（うち指定正味財産 からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(単位：円）（うち負債に対応する額）

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000-

130,000,000-

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

小計

当期末残高

基本財産
定期預金
特定資産

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

28,910,000

28,910,000

-

-

小計

163,910,000

28,910,000

130,000,000

5,000,000

合計

213,910,000

28,910,000

180,000,000

5,000,000

４.引当金の明細
引当金の明細は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の引当金の明細に代えるものとする。
科目

退職給付引当金
合計

期首残高（単位：円）
当期増加額

当期減少額

期末残高

5,000,000--

5,000,000

5,000,000--

5,000,000

財産目録
平成２５年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として190,940

預金

普通預金
三井住友銀行東京営業部

運転資金として102,777,215

三井住友銀行銀座支店

運転資金として17,900

みずほ銀行六本木支店

運転資金として24,772,869

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として

528,168

みずほ銀行六本木支店

運転資金として2,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として21,000,000

定期預金

未収入

営業売上 及び旧作番組販売代金

前払費用

出張傷害保険包括契約

10,448,112
職員出張時の保険

流動資産合計100,500
161,835,704（固定資産）
基本財産
定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

定期預金

みずほ銀行 六本木支店

放送事業積立預金

普通預金

公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している

33,000,000
17,000,000

特定資産

三井住友銀行 銀座支店

子ども・未来ﾌﾟﾛ
普通預金
ｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

三井住友銀行 東京営業部

放送事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

130,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

28,910,000

退職給付引当預金 定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

その他固定資産職員 の退職金の支払いに備えたもの

5,000,0000

固定資産合計213,910,000

資産合計

375,745,704

財産目録
平成２５年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動負債）
未払費用

6,004,931

預り金

124,345

未払消費税

450,800

流動負債合計6,580,076（固定負債）
退職給付引当金

固定負債合計職員に対するもの

職員 の退職金の支払いに備えたもの

5,000,000

5,000,000

負債合計

11,580,076

正味財産

364,165,628