販売⽤資料
2024年4月25日

みらい定期便®はアムンディ・ジャパンの登録商標です。当資料内で、ファンド名称を「みらい定期便Ⓡ」と記載する場合があります。

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みらい定期便®は、原則、投資資産から得られる配当・利息等の範囲内で分配金を支払うファンドです。

R&Iファンド大賞2024

最優秀ファンド賞「投資信託／バランス⽐率変動型（標準）」部⾨

設定来騰落率

目標分配額*

2024年3月29日現在

2024年1月～6月+90.3％

55円/月（設定日：2019年8月23日）（基準価額（税引前分配金再投資)より算出）（1万口当たり、税引前)* 目標分配額とは、ファンドの基準価額水準、主要投資対象ファンドからの分配額および信託報酬等の費用を勘案して、毎年1月および7月に決定される半年間の分配金の目標額のことです。ただし、実際の分配額は毎月の決算日に決定されるため、目標分配額とは異なる場合があります。また、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

【基準価額と純資産総額の推移】
22,000（円）

20,00018,000（期間：2019年8月23日（設定日）～2024年3月29日、日次）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
基準価額（税引前分配金再投資）（左軸）（億円）（202４年3月29日現在）

1,400
1,200
1,000

16,000800

14,000600

12,000400

10,000200

8,000
2019/82021/22022/802024/2（年/月）

基準価額
基準価額
（税引前分配金再投資）

純資産総額
設定来分配金累計額

16,061円
19,027円
1,006.2億円
2,145円・ 基準価額は信託報酬控除後です。基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
・ 設定来分配金累計額は1万口当たり、税引前。
・ 分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

当資料のご使用に際し、最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。

1アムンディ･みらい定期便（追加型投信/内外/資産複合）ファンド の目的
この投資信託は、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な 成長を図ることを目的として 運用を行いま す。

ファンド の特色① ファンドは、 主として 米ドル建のルクセンブルク籍投資信託で ある「 Am u n di Fu n ds パイオニア ・ インカム・ オポチュ ニテ ィーズ ※ 」 と、円建の国内籍投資信託で ある「 Ｃ Ａマ ネープールファンド（ 適格機関投資家専用） 」 に投資するファンド・ オブ・ ファンズ 方式で 運用しま す。
・「Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ」（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）の運用は、アムンディ・アセットマネジメント・US・インクが行います。
※「Amundi Funds パイオニア・インカム・オポチュニティーズ」は、ルクセンブルク当局の承認を前提に、名称が「Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ」となる予定です。以下同じ。

② ファンドは、 主要投資対象ファンドへの投資を通じて 、 実質的に世界の株式・ 債券等へ投資し、 持続的な インカムの確保とキャピタル収益の獲得を目指しま す。
③ ファンドは、 毎年1 月および7 月に、当該月以降の半年間の分配金の目標額を設定し、 毎月の決算日に当該目標額の分配を目指しま す。
・分配金の目標額（以下「目標分配額」といいます。）は、ファンドの基準価額水準、主要投資対象ファンドからの分配額および信託報酬等の費用を勘案して決定されます。ただし、実際の分配額は毎月の決算日に決定されるため、目標分配額とは異なる場合があります。

④ 組入外貨建資産について は、原則として 為替ヘッ ジ を行いま せん。
◆資金動向および市況動向等によって は、上記のような 運用がで きな い場合があり ま す。

投資リスク
ファンドは、 投資信託証券への投資を通じて 、 主として 株式や債券な ど値動きのある有価証券（ 外貨建資産には為替変動リ ス クがありま す） に実質的に投資しま すので 、 基準価額は変動しま す。 したがって 、投資元本が保証されて いるもので はあり ま せん。 ファンドの基準価額の下落により 、 損失を被り 投資元本を割込むことがあり ま す。 ファンドの運用による損益はすべて 投資者に帰属しま す。 な お、 投資信託は預貯金とは異な り ま す。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、デリバティブ取引に関するリスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、ファンドの繰上償還、流動性リスクに関する留意事項等があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

＜お申込みの際には、 必ず投資信託説明書（ 交付目論見書） 等をご 覧く ださい。 ＞

アムンディ・ジャパン株式会社の「みらい定期便®」特設サイトもご覧ください︕

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アムンディ･みらい定期便（追加型投信/内外/資産複合）

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アムンディ･みらい定期便（追加型投信/内外/資産複合）ファンドの費用＜投資者が直接的に負担する費用＞
購⼊時⼿数料

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に、販売会社が独⾃に定める料率を乗じて得た⾦額とします。
当資料作成⽇現在の料率上限は1.1％（税抜1.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額ありません。

＜投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用＞
純資産総額に対して年率1.63％（税込）※※ファンドの信託報酬年率0.88%（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（年率0.75%）を加算しております。ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

運用管理費⽤（信託報酬）

実質的な負担の上限

その他の費用・⼿数料

その他の費⽤・⼿数料として下記の費⽤等が投資者の負担となり、ファンドから⽀払われます。
・有価証券売買時の売買委託⼿数料および組⼊資産の保管費⽤などの諸費⽤・信託事務の処理等に要する諸費⽤（監査費⽤、⽬論⾒書・運⽤報告書等の印刷費⽤、有価証券届出書関連費⽤等を含みます。）
・投資信託財産に関する租税 等※その他、組⼊投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。
※その他の費⽤・⼿数料の合計額は、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表⽰することはできません。

◆ファンドの費⽤の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することはできません。
◆ファンドの費⽤については、当資料作成⽇現在の情報であり、今後変更される場合があります。

当資料のお取扱いについてのご注意
・当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。・投資信託は、値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。投資信託の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運⽤による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。・投資信託は、預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の⽀払いの対象とはなりません。・当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。・当資料に記載されている運⽤実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。
また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。・当資料に記載されている内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。・投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適⽤はありません。・当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。・お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。

委託会社、その他の関係法人の概要
委託会社

アムンディ・ジャパン株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商） 第350号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⽇本証券業協会、⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

受託会社 株式会社りそな銀⾏

投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求・お申込みは⾦融商品取引業者等

登録番号

株式会社 埼⽟りそな銀⾏登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第593号
株式会社 みなと銀⾏ 登録⾦融機関
近畿財務局⻑ (登⾦) 第22号
株式会社 りそな銀⾏ 登録⾦融機関
近畿財務局⻑（登⾦）第3号
あかつき証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第67号
株式会社SBI証券
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号
百五証券株式会社
⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第134号
楽天証券株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号
ファンドに関する照会先（3514642）

日本証券業
協会
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一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
一般社団法人
日本投資顧問業 ⾦融先物 第⼆種⾦融商品
投資信託協会
協会
取引業協会
取引業協会
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委託会社の名称︓アムンディ・ジャパン株式会社 ホームページアドレス︓https://www.amundi.co.jp/
お客様サポートライン︓050-4561-2500 （受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで）（2024年4月作成）

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