分配⾦のお知らせ

販 売 ⽤ 資 料

2023年5⽉23⽇現在

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式

為替ヘッジあり◆基準価額の推移◆今⽉の分配⾦について今期（2023年5⽉23⽇）決算において、基準価額25,000⽔準および市況状況等を勘案し、分配⾦を20,000（設定⽇〜2023年5⽉23⽇）

基準価額

※1

基準価額（課税前分配⾦再投資）

15,000１万⼝当たり40円（課税前）10,000としました。

5,000

分配落ち後の基準価額は、12,169円です。

0
1999/1/7◆
1万⼝当たり分配実績（課税前）（2023年5⽉23⽇現在）

2004/1/7

2009/1/7

2014/1/7

2019/1/7※2

決算期

第1〜101期

第102期

第103期

第104期

第105期

第106期

第107期

分配⾦

計 5,630円

40円

40円

40円

80円

40円

40円

決算期

第108期

第109期

第110期

第111期

第112期

第113期

合計

分配⾦

120円

40円

40円

120円

40円

40円

計6,310円

為替ヘッジなし◆基準価額の推移◆今⽉の分配⾦について今期（2023年5⽉23⽇）決算において、基準価額35,000⽔準および市況状況等を勘案し、分配⾦を30,000（設定⽇〜2023年5⽉23⽇） ※1

基準価額

基準価額（課税前分配⾦再投資）

25,000１万⼝当たり150円（課税前）としました。

20,00015,00010,0005,000

分配落ち後の基準価額は、8,759円です。

0
1999/1/7◆
1万⼝当たり分配実績（課税前）（2023年5⽉23⽇現在）

2004/1/7

2009/1/7

2014/1/7

2019/1/7※2

決算期

第1〜101期

第102期

第103期

第104期

第105期

第106期

第107期

分配⾦

計 13,000円

150円

150円

150円

150円

150円

150円

決算期

第108期

第109期

第110期

第111期

第112期

第113期

合計

分配⾦

150円

150円

150円

150円

150円

150円

計14,800円※1 基準価額は信託報酬（後述の「お客様にご負担いただく費⽤」参照）控除後のものです。基準価額（課税前分配⾦再投資）は、課税前分配⾦を再投資したと仮定した数値を⽤いてグラフ化しています。上記は過去のものであり、将来の運⽤成果などをお約束するものではありません。
※2 分配⾦は投資信託説明書（交付⽬論⾒書）記載の「分配⽅針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断等により分配を⾏わない場合もあります。上記
は過去のものであり、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について⽰唆、保証するものではありません。
〔当資料のお取扱いにおけるご注意〕
当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売⽤資料です。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運⽤実績は、将来の運⽤成果を保証するものではありません。当資料で詳述した分析は、⼀定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と差異が⽣じる場合があります。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意⾒などは特に記載がない限り当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。ファンドの購⼊のお申し込みの場合には、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）を販売会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託は預⾦や保険契約と異なり、預⾦保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関は投資者保護基⾦には加⼊しておりません。ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適⽤はありません。ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券など（外貨建資産には、為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これらの運⽤による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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分配⾦のお知らせ

販 売 ⽤ 資 料

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式

収益分配⾦に関する留意事項■分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。

■分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

(注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から⽀払われます。
＊上記はイメージ図であり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意下さい。

■受益者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部ないし全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。

※元本払戻⾦（特別分配⾦）は実質的に元本の⼀部払戻しとみなされ、その⾦額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻⾦（特別分配⾦）部分は⾮課税扱いとなります。
普通分配⾦︓個別元本（受益者のファンドの購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）︓個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

（注）普通分配⾦に対する課税については、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）「⼿続・⼿数料等」の「ファンドの費⽤・税⾦」をご参照下さい。
当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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販 売 ⽤ 資 料

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式ファンドの特⾊
 主としてマザーファンド※１受益証券への投資を通じて、⽇本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式の中から、独⾃のバリュー・アプローチによりグローバル⽐較で⾒た割安銘柄を厳選し投資します。
※１

ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」です。

 銘柄選択にあたっては、独⾃の財務分析、経営⼒、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正⽔準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより⾏います。
 為替変動リスクについて、対応の異なる2つのファンドがあります。

＜為替ヘッジあり＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを⾏うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
＜為替ヘッジなし＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを⾏いません。

 原則として、毎⽉23⽇（同⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）の決算⽇に分配を⾏います。分配対象額が少額の場合は、分配を⾏わないことがあります。
◇分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利⼦・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
◇分配⾦額は、委託会社が、基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
◇毎年３⽉、６⽉、９⽉、12⽉の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。

 ＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）※2、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（円換算指数）※2をベンチマーク※３とします。

※2◇MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）とは、MSCI Inc.が算出する基準⽇のMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）の数値です。
MSCIワールド・インデックス（円換算指数）とは、MSCI Inc.が算出する基準⽇前営業⽇のMSCIワールド・インデックス（⽶ドル指数）の数値を、委託会社が基準⽇当⽇の⽶ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独⾃に円換算したものです。
◇MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）およびMSCIワールド・インデックス（⽶ドル指数）は、MSCI Inc.が算出する株式インデックス（指数）の⼀つです。
MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電⼦的、機械的な⼀切の⼿段その他あらゆる形態を⽤い、またはあらゆる情報保存、検索システムを⽤いて出版物、資料、データ等の全部または⼀部を複製・頒布・使⽤等することは禁じられています。また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
◇MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜⾒直しが⾏われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。
※3 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を⾏う際の基準となる指標のことです。ファンドは、中⻑期的にベンチマークを上回る投資成果を得ることを⽬的としていますが、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。

 インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運⽤指図に関する権限を委託します。

ファンドの投資リスクファンドは実質的に国内外の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。購⼊のお申し込みの際は、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認いただき、ファンドの内容・リスクを⼗分ご理解のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。基準価額の変動要因として、①価格変動リスク（株式）、②信⽤リスク、③カントリー・リスク、④為替変動リスク、その他の留意点などがあります。

お申し込みメモ

お客様にご負担いただく費⽤

購⼊単位および確定拠出年⾦制度を利⽤する場合の購⼊単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
＊分配⾦の受け取り⽅法により、「⾃動けいぞく投資コース」と「⼀般コース」の２コースがあります。
購⼊の申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊価額
換⾦の申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額
換⾦価額
原則として換⾦の申込受付⽇から起算して５営業⽇⽬からお⽀払いします。
換⾦代⾦
申込締切時間 原則として毎営業⽇の午後３時まで（販売会社所定の事務⼿続きが完了したもの）
無期限（設定⽇︓1999年１⽉７⽇）
信託期間
信託契約の⼀部解約により、＜為替ヘッジあり＞および＜為替ヘッジなし＞の受益権の総⼝
繰上償還数の合計が40億⼝を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。
毎⽉23⽇（ただし、同⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）
決算⽇
毎⽉の決算⽇に分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。分配⾦額は、収益分配⽅針
収益分配に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
＊「⾃動けいぞく投資コース」でお申し込みの場合は、分配⾦は税引後無⼿数料で再投資されます。
課税関係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度の適⽤対象です。配当控除は適⽤されません。詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。
購⼊単位

投資信託は、ご購⼊・ご換⾦時に直接的にご負担いただく費⽤と信託財産で間接的にご負担いただく費⽤の合計額がかかります。
＜直接的にご負担いただく費⽤＞●購⼊時⼿数料︓購⼊の申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に、販売会社が定める3.30％（税抜3.00％）以内の率を乗じて得た額●信託財産留保額︓換⾦の申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額＜信託財産で間接的にご負担いただく費⽤＞●運⽤管理費⽤（信託報酬）︓⽇々の投資信託財産の純資産総額に年率1.903％（税抜1.73％）を乗じて得た額とします。運⽤管理費⽤（信託報酬）は⽇々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から⽀弁します。
＊委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運⽤指図に関する権限の委託先への報酬が含まれています。
●組⼊有価証券の売買委託⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤などは、実費を投資信託財産中から⽀払うものとします。これらの費⽤は運⽤状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、⾦額、計算⽅法および⽀払時期を記載できません。
●監査費⽤、⽬論⾒書・運⽤報告書の印刷費⽤などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11％(税抜0.10％)を上限として、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から⽀払うものとします。
※お客さまにご負担いただく費⽤の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表⽰することができません。

※詳しくは、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。
当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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販 売 ⽤ 資 料

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式

販売会社①
⾦融商品取引業者等の名称

登録番号

⽇本証券業
協会

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本投資
⾦融先物
第⼆種⾦融顧問業協会 取引業協会 商品取引業協会アイザワ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第3283号○○

あかつき証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第67号

○

○

○

阿波証券株式会社

⾦融商品取引業者 四国財務局⻑(⾦商)第1号○

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑(⾦商)第15号

○

○

○

auカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第61号

○

○

○

○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第2251号

○

○

○

○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第44号

○

○

○

○

株式会社SBI新⽣銀⾏（委託⾦融商品取引業者 株式会社SBI証券、登録⾦融機関マネックス証券株式会社）

関東財務局⻑(登⾦)第10号○

オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀⾏）※1

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第622号○

岡三にいがた証券株式会社 ※2

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第169号○

極東証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第65号○

株式会社三⼗三銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑(登⾦)第16号○

株式会社⼗六銀⾏※2

登録⾦融機関東海財務局⻑(登⾦)第7号○

スルガ銀⾏株式会社※2

登録⾦融機関東海財務局⻑(登⾦)第8号○

損保ジャパンＤＣ証券株式会社（確定拠出年⾦のみの取り扱い）

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第106号○

中銀証券株式会社

⾦融商品取引業者 中国財務局⻑(⾦商)第6号○

株式会社中国銀⾏

登録⾦融機関○○東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑(⾦商)第140号○○

東洋証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第121号○

株式会社⿃取銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑(登⾦)第3号○

株式会社富⼭銀⾏※2

登録⾦融機関北陸財務局⻑(登⾦)第1号○

内藤証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑(⾦商)第24号○

⻄⽇本シティTT証券株式会社

⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑(⾦商)第75号○

⽇産証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第131号○

⽇本⽣命保険相互会社（確定拠出年⾦のみの取り扱い）

登録⾦融機関近畿財務局⻑(登⾦)第36号○

ひろぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者 中国財務局⻑(⾦商)第20号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第152号○

PayPay銀⾏株式会社

登録⾦融機関○中国財務局⻑(登⾦)第2号

関東財務局⻑(登⾦)第624号

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※1 新規の募集・販売の取り扱いを停⽌しています。
※2 インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎⽉決算型）のみ取り扱いを⾏います。

当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞」（毎⽉決算型）【愛称︓世界のベスト】
追加型投信／内外／株式

販売会社②
⾦融商品取引業者等の名称

登録番号

⽇本証券業
協会

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本投資
⾦融先物
第⼆種⾦融
顧問業協会 取引業協会 商品取引業協会○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第165号○

株式会社みずほ銀⾏※1

登録⾦融機関○三津井証券株式会社

⾦融商品取引業者 北陸財務局⻑（⾦商）第14号○

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第54号

株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏※2（確定拠出年⾦のみの取り扱い）

登録⾦融機関三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社

登録⾦融機関三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

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関東財務局⻑(登⾦)第5号

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○

関東財務局⻑(登⾦)第33号

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関東財務局⻑(登⾦)第6号※1

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第2336号○

めぶき証券株式会社※２

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第1771号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第195号○

ワイエム証券株式会社

⾦融商品取引業者 中国財務局⻑(⾦商)第8号○○※1 新規の募集・販売の取り扱いを停⽌しています。
※2 インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎⽉決算型）のみ取り扱いを⾏います。

設定・運⽤は商号等: インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第306号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会
⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

ファンドの照会先︓お問い合わせダイヤル 03-6447-3100
受付︓営業⽇の午前9時から午後5時まで
ホームページ https://www.invesco.com/jp/ja/

当資料ご利⽤の際は、１ページ⽬の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧下さい。

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