会計名

令和5年度臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)700,000
300,000
300,000
400,000
400,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△300,000

決算(B)
120,00000
120,000
120,000
120,000000
0120,000

差異(A)-(B)580,000
300,000
300,000
280,000
280,000
580,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△420,000

0

0

0

0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0000000000
01,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,0001,000,000
1,000,000
1,000,000

001,000,0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000
00
0△300,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,928,000
1,628,000

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
0132 貸付事業収入
収0133 償還金収入
8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入
入0134 長期滞留債権償還金収入
8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)
支 0101 貸付事業支出
0102 貸付金支出
出7341 臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
整備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0151 積立資産取崩収入の0152 欠損補てん積立特定資産取崩収入
他 入8921 欠損補てん積立特定資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活0120 積立資産支出
動 支0121 欠損補てん積立特定資産積立支出に7821 欠損補てん積立特定資産積立支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0120,000△420,000

1,927,705
2,047,705

295△419,705

会計名

令和5年度臨時特例つなぎ資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収｜ 益サービス活動収益計(1)ビ0022 事業費
ス 費0024 業務委託費
活4221 市町村社協事務費
動4781 徴収不能引当金繰入
増 用
減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動6211 国庫補助金等特別積立金取崩額
増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0000
37,85601,000,000
1,000,000
1,000,000
257,1210△1,000,000△1,000,000△1,000,000△219,265

37,856△37,856

1,257,121△1,257,121△1,219,265
1,219,265

0

0

0

00
△37,85600△1,257,121

00
1,219,265

0

0

00
0
△37,856
25,308△12,548
140,000
140,0000000△1,257,121
187,429△1,069,692
1,095,000
1,095,00000

001,219,265△162,121
1,057,144△955,000△955,000
00127,452

25,308102,144

資産

令和5年度臨時特例つなぎ資金会計

流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金△徴収不能引当金
資産の部合計

会計名の部
当年度末
2,047,705
2,027,705
20,00003,151,877
3,151,877
004,228,340
4,228,340
1,076,463
5,199,582
前年度末1,927,705
1,922,755
0
4,950
3,309,733
3,309,733
100,000
100,000
4,388,340
4,388,340
1,178,607
5,237,438

減120,000
104,950
20,000△4,950△157,856△157,856△100,000△100,000△160,000△160,000△102,144△37,856

増純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

5,199,582
5,199,582

5,237,438
5,237,438

5,212,130
5,212,130
25,30825,308△1,257,121

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

前年度末

純 資 産 の 部
5,072,130
5,072,130
127,452
127,452△37,856の部
当年度末

0債
0

負負債の部合計

令和 6年 3月31日現在

貸 借 対 照 表

減0△37,856△37,856△140,000△140,000
102,144
102,144
1,219,265

増(単位：円)

2 固定負債

Ⅱ 負債の部
1 流動負債△徴収不能引当金

2 固定資産(1) その他の固定資産
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金

固定負債合計
負債合計
差引純資産流動負債合計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

流動資産合計

産

目

―

―

―
―

取得年度

令和 6年 3月31日 現在

肥後銀行水道町支店

場所・物量等財

小計

貸付資金として使用目的等

録

―

―

―
―

取得価額

―

―

―
―

5,199,582

4,228,340
4,228,340
1,076,463
3,151,877
3,151,877
5,199,582

2,027,705
20,0002,047,705

減価償却累計額 貸借対照表価額(単位：円)

別紙４