貸借対照表
平成23年3月31日現在（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金221,557

435,596▲ 214,039

普通預金

132,921,344

80,194,830

52,726,514

定期預金

18,000,000

23,000,000▲ 5,000,000

151,142,901

103,630,426

47,512,475

27,843,900

4,700,321

23,143,579

113,900

114,000▲ 100

27,957,800

4,814,321

23,143,479

179,100,701

108,444,747

70,655,954

みずほ銀行金融債

12,000,000

17,000,000▲ 5,000,000

三菱東京ＵＦＪ:定期預金

38,000,000

33,000,000

5,000,000

基本財産合計50,000,000

50,000,000

0

退職給付引当預金

5,000,000

5,000,000

0

放送事業積立預金

130,000,000

130,000,000

0

特定資産合計135,000,000

135,000,0000

固定資産合計185,000,000

185,000,000

0

資産合計

364,100,701

293,444,747

70,655,954

現金預金合計(２) その他流動資産
未収入金
前払金
その他流動資産合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

貸借対照表平成23年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増

減

未払金

3,976,583

4,267,012▲ 290,429

預り金

113,313100,076

13,2372,886,000

60,5002,825,500

未払法人税等

70,00070,0000

流動負債合計7,045,896

4,497,588

2,548,308

退職給付引当金

5,000,000

5,000,0000

固定負債合計5,000,000

5,000,000

0

12,045,896

9,497,588

2,548,308

寄附金

30,700,000

030,700,000

指定正味財産合計

30,700,000

030,700,000（うち基本財産への充当額）

000（うち特定資産への充当額）

00

0

321,354,805

283,947,159

37,407,646（うち基本財産への充当額）(50,000,000)(50,000,000)（０）（うち特定資産への充当額）(130,000,000)(130,000,000)（０）

正味財産合計352,054,805

283,947,159

68,107,646

負債 及び 正味財産合計

364,100,701

293,444,747

70,655,954

Ⅱ負債の部
１．流動負債

未払消費税

２．固定負債

負債合計

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成22年4月１日から平成23年3月31日まで

勘定科目

当年度

（単位：円）増 減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

97,526

171,355▲ 73,8290290,784▲ 290,784

3,000

128,855▲ 125,855

60,000,000

60,000,000

0

民教協一般事業収益

147,737,265

161,621,007▲ 13,883,742

発見！人間力事業収益

127,575,000

181,986,000▲ 54,411,000

06,694,701▲ 6,694,701

4,382,297

0

4,382,297

279,694,562

350,301,708▲ 70,607,146

224,245

360,000▲ 135,755

340,019,333

411,252,702▲ 71,233,369

民教協全国大会費

6,577,082

6,423,508

153,574

研究協議会等助成費

10,440,054

11,404,348▲ 964,294

番組選奨費

442,730

699,801▲ 257,071

番組開拓費

584,579

626,147▲ 41,568

1,860,208

1,328,762

531,44601,400,000▲ 1,400,000

222,510425,023▲ 202,513

114,369,707

170,880,669▲ 56,510,962

民教協会報発行費618,492

514,122

104,370

雑費

280,269

92,130188,139

テープ管理費625,709644,775▲ 19,066

14,076,893

4,068,607

10,008,286

150,098,233

198,507,892▲ 48,409,659② 運用財産運用益
運用財産受取利子③ 特定資産運用益
特定資産受取利子④ 受取会費
維持会費⑤ 事業収益子どもゆめ基金事業収益
院内課外活動事業収益
事業収益計
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費

新規事業研究開発費
事業助成費
制作指導者研究会費
特別番組関係費

業務委託費
民教協一般事業費計

正味財産増減計算書
平成22年4月１日から平成23年3月31日（単位：円）
増 減

勘定科目

当年度

前年度

２． 発見！人間力事業費

127,586,260

181,988,768▲ 54,402,508

３．子ども放送局事業費

0701,040▲ 701,040

４．子どもゆめ基金事業費

149,010

6,799,684▲ 6,650,674

５．院内課外活動事業費

4,484,423

0

4,484,423

事業費計282,317,926

387,997,384 ▲ 105,679,458② 管理費
１．給与手当5,689,534

10,834,662▲ 5,145,128

２．旅費交通費678,240

593,240

85,000３．消耗什器備品費

128,200

125,900

2,300

４．消耗品費592,251

819,457▲ 227,206

５．会議費

526,979

552,866▲ 25,887

６．雑費

2,189,857

764,182

1,425,675

７．賃借料

7,182,000

7,182,0000

８．租税公課3,306,700

756,000

2,550,700

管理費計20,293,761

21,628,307▲ 1,334,546

経常費用計

302,611,687

当期経常増減額

37,407,646

409,625,691 ▲ 107,014,004
1,627,011

35,780,635

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
放送事業引当預金取崩し

0

100,000,000 ▲ 100,000,000

経常外収益計0100,000,000 ▲ 100,000,000(２) 経常外費用
経常外費用計0

当期経常外増減額

00

0100,000,000 ▲ 100,000,000

税引前当期一般正味財産増減額

37,407,646101,627,011▲ 64,219,365

当期一般正味財産増減額

37,407,646

101,627,011▲ 64,219,365

一般正味財産期首残高

283,947,159

182,320,148

101,627,011

一般正味財産期末残高

321,354,805

283,947,159

37,407,646

受取寄付金

30,700,000

030,700,000

受取寄付金計30,700,000

030,700,000

当期指定正味財産増減額

30,700,000

030,700,000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

30,700,000

030,700,000

352,054,805

283,947,159

68,107,646

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に関する注記
1.重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権取得価額によっている。
（2）引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高(単位：円）

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
みずほ銀行金融債

17,000,000-

5,000,000

12,000,000

三菱東京UFJ定期預金

33,000,000

5,000,000-

38,000,000

5,000,000--

5,000,000

130,000,000--

130,000,000

185,000,000

5,000,000

5,000,000

185,000,000（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

特定資産
退職給付引当預金
放送事業積立預金
合計

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳(単位：円）

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
みずほ銀行金融債

12,000,000-

12,000,000-

三菱東京UFJ定期預金

38,000,000-

38,000,000-

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000-

130,000,000-

185,000,000-

180,000,000

5,000,000

特定資産合計

4.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
科目

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

(単位：円）
貸借対照表上の記載区分

寄附金
寄附金

株式会社
テレビ朝日

-

30,000,000-

30,000,000 指定正味財産

寄附金

その他加盟局-

700,000-

700,000 指定正味財産

計-30,700,000-

合30,700,000

財産目録
平成23年3月31日現在（単位：円）
金

勘定科目

額

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金221,557

普通預金

132,921,344

定期預金

18,000,000

現金預金合計151,142,901(２) その他流動資産
未収入金
前払金
その他流動資産合計

27,843,900
113,900
27,957,800

流動資産合計179,100,701

２．固定資産(１) 基本財産
みずほ銀行金融債

12,000,000

三菱東京ＵＦＪ定期預金

38,000,000

基本財産合計50,000,000(２) 特定資産
退職給付引当預金

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000

特定資産合計135,000,000

固定資産合計185,000,000

資産合計

364,100,701

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

3,976,583

預り金

113,313

未払消費税
未払法人税等

2,886,000
70,000

流動負債合計7,045,896

２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産5,000,000
5,000,000
12,045,896
352,054,805