令和５年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費収益
賛助会費
④事業収益
利用料金
芸術文化事業収入
指定管理料
売上
手数料
⑤受取補助金等受取愛知県補助金
受取助成金
受取協賛金
⑥雑収益
雑収益
経常収益計
(ａ)
（２）経常費用①事業費（Ⅰ人事管理費）
役員等報酬
給料諸手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
（Ⅱ事業費）
役員等報酬
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
役務費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払寄付金
支払負担金
委託費
商品売上原価仕入
商品期首残高商品期末残高
棚卸減耗費
雑費
②管理費
（Ⅰ人事管理費）
役員等報酬
給料諸手当
福利厚生費
退職給付費用（Ⅱ事務管理費）
役員等報酬
福利厚生費
会議費支出
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
役務費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
雑支出
経常費用計
(ｂ)
評価損益等調整前当期経常増減額 (ｃ)＝(ａ)－(ｂ)
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計(ｄ)
当期経常増減額(ｅ)＝(ｃ)-(ｄ)２．経常外増減の部（１）経常外収益①特定資産評価益
退職給付引当資産評価益
退職給付引当資産売却益（有価証券満期償還損）
経常外収益計(ｆ)（２）経常外費用①特定資産評価損
退職給付引当資産評価損
退職給付引当資産売却損（有価証券満期償還損）
経常外費用計(ｇ)
当期経常外増減額(ｈ)＝(ｆ)-(ｇ)3．他会計振替前当期一般正味財産増減額 (ｉ)＝(ｅ)＋(ｈ)4．他会計振替額(ｊ)
当期一般正味財産増減額(ｋ)＝(ｉ)＋(ｊ)一般正味財産期首残高(ｌ)
一般正味財産期末残高(ｍ)＝(ｋ)+(ｌ)Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産受取利息（償却原価法）②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額(ｎ)
指定正味財産期首残高(ｏ)
指定正味財産期末残高(ｐ)＝(ｎ)+(ｏ)Ⅲ 正味財産期末残高(ｑ)＝(ｍ)+(ｐ)
収益事業へ按分される管理費 172,934.13円 ＝繰り入れる利益の額587,785円 ＝公益目的事業会計

収 益 事 業 等 会 計

法

人会

計

内 部 取 引 等 消 去合計

Ⅰ

18,525,145

04,000,008

022,525,153

00192,1000

192,100

1,450,000

1,450,000

303,478,490
112,120,945
1,198,119,913
00

0
0
0
9,303,995
791,783

0
00
0
0

0
0
0
0
0

303,478,490
112,120,945
1,198,119,913
9,303,995
791,783

025,816,000
0

0
0
0

28,980,442
0
0

0
0
0

28,980,442
25,816,000
09,364,663
1,668,875,156

0
10,095,778

0
33,172,550

009,364,663
1,712,143,484(1,670,264,808)(260,909,035)
26,301,304
86,723,674
90,840,404
41,370,484
1,822,510
13,850,659(1,409,355,773)
16,576,026623,253
436,015
8,796,827
3,487,986
749,301,758
2,747,302
14,144,636
95,482,262
4,322,413
277,319,539
18,689,154
1,640,382
18,681,087
24,516,000
0578,152
171,002,361
0
0
0
0
0
1,010,620(8,747,275)
(0)
0
0
0
0
0
0
(8,747,275)
000024,900114,576
0396,50500318,275
1,204,348
00243,650
50,0000
1,936,513
4,458,508
3,295,175
20,427,781△ 19,264,448
0
0(0)
(0)

0
0
0
0
0
0
0

(1,679,012,083)(260,909,035)
26,301,304
86,723,674
90,840,404
41,370,484
1,822,510
13,850,659(1,418,103,048)
16,576,026
623,253
436,015
8,796,827
3,512,886
749,416,334
2,747,302
14,541,141
95,482,262
4,322,413
277,637,814
19,893,502
1,640,382
18,681,087
24,759,650
50,000578,152
172,938,874
4,458,508
3,295,175
20,427,781△ 19,264,448
0
1,010,620(33,194,165)(30,221,710)
10,757,010
7,215,600
6,661,129
4,970,642
617,329(2,972,455)
565,950
98,0002,120
183,950
118,310
21,615
626,495
731,435
138,342
65,238227,000
108,450
9,050
52,10024,4001,712,206,248△ 62,764
0000△ 62,764(0)1,670,264,808△ 1,389,652
0000△ 1,389,652

8,747,275
1,348,50300001,348,503(33,194,165)(30,221,710)
10,757,010
7,215,600
6,661,129
4,970,642
617,329(2,972,455)
565,950
98,0002,120
183,950
118,310
21,615
626,495
731,435
138,342
65,238227,000
108,450
9,050
52,10024,40033,194,165△ 21,615
0000△ 21,615

10,0000
10,00000000000010,000
010,000264,2200264,220△ 254,220△ 1,643,872
587,785△ 1,056,087
42,944,411
41,888,324

00001,348,503△ 587,785
760,718
38,317,703
39,078,421

0000△ 21,615
0△ 21,615
408,884
387,269

000
0
00
0
00

264,2200264,220△ 254,220△ 316,984
0△ 316,984
81,670,998
81,354,014

18,525,145
68,41600

4,000,008
21,702

0022,525,153
90,118000
00△22,525,153
90,1182,009,393,572
2,009,483,690
2,090,837,704
収益事業費8,747,275円)
× 0.5△18,525,145
0
68,4160
1,509,380,910
01,509,449,326
0
1,551,337,650
39,078,421
管理費33,194,165円 ×
収益事業費8,747,275円（収益事業からの利益額1,348,503円 －△4,000,008
21,702500,012,662
500,034,364
500,421,633
÷ (公益目的事業費1,670,264,808円 +収益事業へ按分される管理費 172,934.13円）(0)(0)(0)