第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

至愛協会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,093,621,906
759,000
40,00038,50016,755,580
1,111,214,986

1,097,903,229 △
751,002
40,00032,577
16,570,630
1,115,297,438 △

4,281,323
7,998
0
5,923
184,950
4,082,452

877,551,768
88,809,000
67,567,160
1,056,000
13,904,640
0
1,048,888,568
62,326,418

874,035,022
76,052,616
64,413,511
1,026,096
13,654,719
0
1,029,181,96486,115,474 △3,516,746
12,756,384
3,153,649
29,904249,9210
19,706,604
23,789,056

2,895,000
00002,895,000

2,902,060 △00
100 △02,902,160 △

7,060
00
100
0
7,160

8,480,000
21,890,130
51,040498,960
030,920,130
28,025,130 △

8,480,000
23,504,909 △
51,040498,960
032,534,909 △
29,632,749

0
1,614,779
0001,614,779
1,607,619

005,993,520
113,771
6,107,291

005,993,520
113,771
6,107,291
0
12,181,540
512,756
12,694,296
6,587,005 △

0260
0260
260
7,384,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0
12,181,800
512,756
12,694,556
6,587,265 △
13,000,000
5,616,000
20,330,023

49,895,720 △

29,565,697

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

234,858,078
255,188,101

234,858,078
284,753,798 △

029,565,697

事業活動による収支
収 入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△△△差異(A)-(B)

備考

00000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

至愛協会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
保育事業収益経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,097,903,229
40,0001,827,940
1,099,771,169

1,075,633,382
381,000 △73,1001,076,087,482

22,269,847
341,000
1,754,840
23,683,687

875,623,272
76,052,616
64,778,434
46,412,060
20,521,286 △1,042,345,096
57,426,073

857,200,926
85,559,990 △
75,035,356 △
43,293,773
20,332,379 △
1,040,757,666
35,329,816

18,422,346
9,507,374
10,256,922
3,118,287
188,907
1,587,430
22,096,257

751,00232,577
14,742,690
15,526,269

825,546 △
29,811
14,365,977
15,221,334

74,544
2,766
376,713304,935

1,054,793
13,654,719
14,709,512
816,757
58,242,830

1,158,211 △
13,664,721 △
14,822,932 △
398,40235,728,218

103,418
10,002
113,420
418,355
22,514,612

2,902,060
000
99
113,771
3,015,930

6,306,360 △000
0640,154 △
6,946,514 △

3,404,300
00099526,383
3,930,584

00344,1210△2,902,060
512,756
3,758,937
743,007 △57,499,823

0
0
14
2
6,306,360 △5,593,712 △
11,900,084 △
4,953,570
30,774,648

00344,1072
3,404,300
5,080,956
8,141,147
4,210,563
26,725,175

491,076,513
548,576,336
005,000,000
543,576,336

469,301,865
500,076,513
03,000,000 △
12,000,000 △
491,076,513

21,774,648
48,499,823
03,000,000
7,000,000
52,499,823

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

至愛協会（単位：円）
資産の部

当 年 度 末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
建設積立資産(本部)
修繕積立資産(本部)
人件費積立資産(学童)施設整備費積立資産(学童)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

負前 年 度 末336,286,094
305,561,361
6,943,910
193,922
21,446,500
52,6510
1,860,3300
227,420

286,354,398
228,103,625
8,508,710 △
190,24447,851,790 △
135,247 △01,522,858
041,924

1,213,010,271
730,045,571
79,816,714
650,228,857

1,226,942,564 △
761,753,464 △
79,816,714
681,936,750 △

482,964,700
05,030,159
13,930,316
10,542,273
103,126
33,219,176
0
2,993,760
656,000
2,918,518
75,463,726
2,905,000
146,400,000
146,000,000
3,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
579,364
1,213,282
10,000465,189,100
05,420,169 △
15,654,055 △8,508,423
215,626 △
22,691,74400656,000
4,246,931 △74,373,706
2,807,000
146,400,000
141,000,000
3,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
579,364
1,626,082 △
10,0001,549,296,365

1,513,296,962

増

減

債の部

当 年 度 末

前 年 度 末増減49,931,696 流動負債
77,457,736
短期運営資金借入金
1,564,800
事業未払金
3,678 その他の未払金
26,405,290
役員等短期借入金
82,596
１年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
337,472
未払費用
0 預り金
185,496
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

106,689,961
0
14,728,353
5,761,844
08,480,000
498,960
21,391,066
900
8,819,333
013,200046,996,305
0

105,773,975
0
19,601,213 △2,367,200
08,480,000
020,468,265
0
8,248,022
0
13,200046,596,075
0915,98604,872,860
3,394,644
00498,960
922,801900
571,311000400,2300

13,932,293 固定負債
31,707,893
設備資金借入金
0 リース債務
31,707,893
長期運営資金借入金
退職給付引当金
17,775,600
役員退職慰労引当金
0 その他の固定負債
390,010
1,723,739 負 債 の 部 合 計
2,033,850
112,500 基本金
10,527,432 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
2,993,760
人件費積立金
0 保育所施設・設備整備積立金
1,328,413
建設積立金(本部)
1,090,020
修繕積立金(本部)
98,000
人件費積立金(学童)
0 施設整備費積立金(学童)5,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0000412,800
0
純 資 産 の 部 合 計
35,999,403 負債及び純資産の部合計

160,777,526
79,914,000
2,494,800
075,463,726
2,905,000
0

165,574,706 △
88,394,000 △
00
74,373,706
2,807,000
04,797,180
8,480,000
2,494,800
01,090,020
98,0000267,467,487
産の部
9,002,000
395,850,542
333,400,000
146,400,000
146,000,000
3,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
543,576,336
57,499,823

271,348,681 △

3,881,194

9,002,000
413,469,768 △
328,400,000
146,400,000
141,000,000
3,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
491,076,513
30,774,648

0
17,619,226
5,000,000
05,000,000
000052,499,823
26,725,175

純資

1,281,828,878
1,549,296,365

1,241,948,281
1,513,296,962

39,880,597
35,999,403