第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
法人名：社会福祉法人

至愛協会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

決算(B)

1,056,848,089
931,000
325,000
27,50016,355,460
1,074,487,049

1,057,132,998 △
924,450
295,000
25,536
16,265,372
1,074,643,356 △

284,909
6,550
30,0001,964
90,088156,307835,621,000
91,373,000
64,769,000
1,288,000
13,716,000
01,006,767,000
67,720,049

830,866,735
86,429,853
59,763,071
1,257,288
13,492,772
0991,809,719
82,833,637 △4,754,265
4,943,147
5,005,929
30,712
223,228
014,957,281
15,113,588

0
00000

△△
△
△

差異(A)-(B)000000

備考

000
0
0
0

13,780,000
12,536,000
00026,316,000
26,316,000 △

13,780,000
10,600,807
00024,380,807
24,380,807 △

01,935,193
0001,935,193
1,935,193

005,528,680
1,309,084
6,837,764

006,235,000 △
1,328,909 △
7,563,909 △

00706,320
19,825726,145053,738,340
562,090
54,300,430
47,462,666 △
10,100,000
2,092,000
14,066,617

056,435,930 △
562,090
56,998,020 △49,434,111

0
2,697,590
02,697,590
1,971,445
8,008,000

9,018,719 △

23,085,336

232,386,510
218,319,893

232,386,510
241,405,229 △0
23,085,336

第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
法人名：社会福祉法人

至愛協会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,057,132,998
295,000
1,532,812
1,058,960,810

1,057,664,419 △
141,000
32,9401,057,838,359

531,421
154,000
1,499,872
1,122,451

834,367,895
86,429,853
61,226,196
43,086,304
21,619,434 △1,003,490,814
55,469,996

823,834,330
85,725,784
62,468,634 △
41,824,670
21,870,468
991,982,950
65,855,409 △

10,533,565
704,069
1,242,438
1,261,634
251,034
11,507,86410,385,413

924,450
25,536
14,732,560
15,682,546

1,023,354 △
18,417
14,049,103
15,090,874

98,904
7,119
683,457
591,672

1,285,985
13,492,772
14,778,757
903,789
56,373,785

1,413,763 △
13,406,909
14,820,672 △
270,202
66,125,611 △

127,778
85,863
41,915633,587
9,751,826

000
001,328,909
1,328,909

000001,369,511 △
1,369,511 △

00000
40,60240,60200433,613
248,503 △1,263,600
562,0902,010,800
681,891 △
55,691,894

00
208,882
8,692 △
0
1,643,490 △
1,843,680
474,169 △
65,651,442 △

00224,731239,811
1,263,600
1,081,400
167,120
207,722
9,959,548

459,028,491
514,720,385
01,581,480
47,000,000
469,301,865

436,760,082
502,411,524
0043,383,033
459,028,491

22,268,409
12,308,861
0
1,581,480
3,616,967
10,273,374

第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

至愛協会（単位：円）

勘 定 科 目

当 年 度 末資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用仮払金
その他の流動資産

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
建設積立資産(本部)
修繕積立資産(本部)
人件費積立資産(学童)施設整備費積立資産(学童)差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

産

前 年 度 末の部
303,723,243
276,920,420
7,722,330
67,75316,084,610
35,77002,738,756
0
153,604

298,639,370
268,682,931
8,800,420 △
15,063
18,384,930 △
173,480 △
02,550,683
031,863

1,235,507,201
791,334,159
79,816,714
711,517,445

1,220,228,706
822,599,199 △
79,816,714
742,782,485 △

444,173,042
0
5,810,178
17,587,166
3,845,603
328,126
22,234,970
0
656,000
1,429,109
69,144,886
2,676,000
137,400,000
141,000,000
03,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
579,364
471,640
10,000397,629,507
06,200,187 △
17,716,398 △
3,302,454
440,626 △
23,099,185 △0656,000
2,130,372 △
67,427,756
0
132,400,000
99,000,000
1,581,480 △
3,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
579,364
2,085,685 △
10,0001,539,230,444増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負1,518,868,076

債

5,083,873 流動負債
8,237,489 短期運営資金借入金
1,078,090 事業未払金
52,690 その他の未払金
2,300,320 役員等短期借入金
137,710 １年以内返済予定設備資金借入金
0 未払費用
188,073 預り金
0 職員預り金
121,741 前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
15,278,495 固定負債
31,265,040 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
31,265,040 退職給付引当金
役員退職慰労引当金
46,543,535 その他の固定負債
0390,009 負 債 の 部 合 計
129,232
543,149 基本金112,500 国庫補助金等特別積立金
864,215 その他の積立金
0 人件費積立金
0 保育所施設・設備整備積立金
701,263 都施設整備費積立金
1,717,130 区市町村施設整備費積立金
2,676,000 建設積立金(本部)5,000,000 修繕積立金(本部)42,000,000 人件費積立金(学童)1,581,480 施設整備費積立金(学童)
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0001,614,0450
純 資 産 の 部 合 計
20,362,368 負債及び純資産の部合計

純資

前 年 度 末増減の部
114,180,735
0
10,840,974
8,822,85609,380,000
27,483,923
0
13,199,608
00044,453,104
270

123,919,054 △018,551,144 △5,163,064
0
13,780,000 △27,045,442
0
13,645,050 △00
045,734,354 △
09,738,3190
7,710,170
3,659,792
04,400,000
438,4810445,4420001,281,250
270

168,694,886
96,874,000
069,144,886
2,676,000
0173,681,756 △
106,254,000 △
067,427,756
00

4,986,870
9,380,000
01,717,130
2,676,000
0282,875,621
産の部
9,002,000
458,650,958
319,400,000
137,400,000
141,000,000
003,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
469,301,865
55,691,894

297,600,810 △

14,725,189

9,002,000
479,255,295 △
273,981,480
132,400,000
99,000,000
1,581,480 △03,000,000
1,000,000
33,000,000
4,000,000
459,028,491
65,651,442 △

020,604,337
45,418,520
5,000,000
42,000,000
1,581,480
00000
10,273,374
9,959,548

1,256,354,823
1,539,230,444

1,221,267,266
1,518,868,076

35,087,557
20,362,368

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

至愛協会

１．重要な会計方針該当する事項はない。
２．重要な会計方針の変更該当する事項はない。
３．法人で採用する退職給付制度該当する事項はない。
４．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
1. 本部（社会福祉事業）
2. ゆりのき保育園（社会福祉事業）
3. かしのき保育園（社会福祉事業）
4. りすのき保育園（社会福祉事業）
5. あすのき保育園（社会福祉事業）
6. どんぐり保育室（社会福祉事業）
7. 学童事業（社会福祉事業）「聖ヶ丘学童クラブ」「北諏訪学童クラブ」「永山第二学童クラブ」「諏訪学童クラブ」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
79,816,714742,782,485
822,599,199

土地
建物合計

当期増加額

当期減少額

01,299,127
1,299,127032,564,167
32,564,167(単位：円)
当期末残高
79,816,714
711,517,445
791,334,159

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金計

79,816,714円
711,517,445円
791,334,159円
106,254,000円
106,254,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
1,131,243,995
7,863,304
54,047,683
4,384,815
591,750
70,777,435
1,268,908,982

減価償却累計額
419,726,550
2,053,126
36,460,517
539,212263,624
48,542,465
507,585,494(単位：円)
当期末残高
711,517,445
5,810,178
17,587,166
3,845,603
328,126
22,234,970
761,323,488

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
7,722,3300(単位：円)
債権の当期末残高
7,722,330

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

至愛

未収金合計協会
67,7537,790,083

0067,753
7,790,083

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
１２．重要な偶発債務該当する事項はない。
１３．重要な後発事象該当する事項はない。
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。
(単位：円)
当年度末
前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用
768,373702,523
長期前払費用からの振替額
1,970,383
1,848,160
貸借対照表計上額
2,738,756
2,550,683