第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日
区分 ： 法人全体（単位：円）

サ|
ビス
活動増減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス事業費収益
益 生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
授産事業費用利用者負担軽減額
費
減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計 (8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失
その他の特別損失
サービス区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)本年度決算
2,613,867,568
72,595,845
29,479,646
167,068,888
080,667,717
0
0
146,005,734
2,462,177
03,112,147,575
2,199,762,310
469,414,159
451,581,107
0
3,946,500
324,509,677△ 196,375,230
13,750003,252,852,273△ 140,704,698
2,272,500
270,368000053,625,986
56,168,854
15,193,054
000025,300,165
40,493,219
15,675,635△ 125,029,063
4,334,000
15,150,000
0280,000
0
58,946,088
0
78,710,088
15,150,0000847,609△ 28,00000262,877,408
58,946,088
337,793,105△ 259,083,017△ 384,112,080
792,279,999
408,167,919
0109,723,000
105,873,000
412,017,919

前年度決算
000000000000000000000000000000000
00
0000000000
0000000
0
0
00
00
0
0
00
0000

増 減
2,613,867,568
72,595,845
29,479,646
167,068,888
080,667,717
00
146,005,734
2,462,177
03,112,147,575
2,199,762,310
469,414,159
451,581,107
0
3,946,500
324,509,677△ 196,375,230
13,750003,252,852,273△ 140,704,698
2,272,500
270,368000053,625,986
56,168,854
15,193,054
000025,300,165
40,493,219
15,675,635△ 125,029,063
4,334,000
15,150,000
0280,000
0
58,946,088
0
78,710,088
15,150,000
0847,609△ 28,00000262,877,408
58,946,088
337,793,105△ 259,083,017△ 384,112,080
792,279,999
408,167,919
0
109,723,000
105,873,000
412,017,919

第2号の2様式

事業活動内訳表（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日（単位：円）

勘定科目
社会福祉事業
介護保険事業収益
2,613,867,568
老人福祉事業収益
72,595,845
児童福祉事業収益
29,479,646
保育事業収益167,068,888
就労支援事業収益0
収 障害福祉サービス事業費収益80,667,717
益 生活保護事業収益0
サ
医療事業収益0
その他の事業収益
146,005,734|
経常経費寄附金収益
2,461,144
ビ
その他の収益0ス
サービス活動収益計 (1)3,112,147,575
活
人件費
2,199,762,310
動事業費
469,414,159
増
事務費
451,581,107
減授産事業費用0の3,946,500
部 費 利用者負担軽減額
324,509,677
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 196,375,230
徴収不能額
13,750
徴収不能引当金繰入0
その他の費用0
サービス活動費用計 (2)3,252,852,273
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)△ 140,704,698
借入金利息補助金収益
2,272,500
受取利息配当金収益
270,368
有価証券評価益
0
サ 収
有価証券売却益0| 益
投資有価証券評価益
0ビ
投資有価証券売却益
0ス
その他のサービス活動外収益
53,625,986
活
サービス活動外収益計 (4)56,168,854
動支払利息
15,193,054
外
有価証券評価損0増
有価証券売却損
0減 費 投資有価証券評価損0の 用 投資有価証券売却損
0
部
その他のサービス活動外費用
25,300,165
サービス活動外費用計 (5)40,493,219
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)15,675,635
経常増減差額 (7)=(3)+(6)△ 125,029,063
施設整備等補助金収益
4,334,000
施設整備等寄附金収益
15,150,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0
固定資産受贈額
280,000
収 固定資産売却益
0
益 事業区分間繰入金収益
46,649,736
サービス区分間繰入金収益
58,946,088
事業区分間固定資産移管収益0
その他の特別収益
0
特特別収益計 (8)125,359,824
別基本金組入額
15,150,000
増
資産評価損
0減
固定資産売却損・処分損
847,609の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△ 28,000
部
0
費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失0
用
事業区分間繰入金費用
46,649,736
事業区分間固定資産移管費用
0
その他の特別損失
262,877,408
サービス区分間繰入金費用
58,946,088
特別費用計 (9)384,442,841
特別増減差額 (10)=(8)-(9)△ 259,083,017
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 384,112,080
繰前期繰越活動増減差額(12)792,279,999
越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)408,167,919
動
基本金取崩額 (14)0増減その他の積立金取崩額(15)109,723,000
差額
その他の積立金積立額 (16)
105,873,000の412,017,919
部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

収益事業

合計
内部取引消去法人合計
0 2,613,867,568
0 2,613,867,568
0
72,595,845
072,595,845
0
29,479,646
0
29,479,6460
167,068,888
0167,068,8880000080,667,717
080,667,717
000000000
146,005,7340146,005,734
02,461,144
02,461,144
000
00 3,112,147,575
0 3,112,147,575
0 2,199,762,310
0 2,199,762,310
0469,414,159
0469,414,159
0451,581,107
0451,581,107
0000
03,946,500
03,946,500
0324,509,677
0324,509,677
0 △ 196,375,230
0 △ 196,375,230
0
13,750013,750
0
0
000
00
0
0 3,252,852,273
0 3,252,852,273
0 △ 140,704,698
0 △ 140,704,698
02,272,500
02,272,500
0270,368
0270,368
0000000000000000053,625,986
053,625,986
056,168,854
056,168,854
015,193,054
015,193,054
0000000000000000025,300,165
025,300,165
040,493,219
040,493,219
015,675,635
015,675,635
0 △ 125,029,063
0 △ 125,029,063
04,334,000
04,334,000
015,150,000
015,150,000
00000
280,000
0280,0000000046,649,736 △ 46,649,736
0058,946,088 △ 58,946,0880000000000125,359,824 △ 105,595,82419,764,000
015,150,000
015,150,000
00000847,609
0847,609
0△ 28,000
0△ 28,000
00000000046,649,736 △ 46,649,736
000000262,877,408
0262,877,408
058,946,088 △ 58,946,088
00384,442,841 △ 105,595,824
278,847,017
0 △ 259,083,017
0 △ 259,083,017
0 △ 384,112,080
0 △ 384,112,080
0792,279,999
0792,279,999
0408,167,919
0408,167,919
00000109,723,000
0109,723,000
0105,873,000
0105,873,0000412,017,919
0412,017,919

第2号の3様式

社会福祉事業区分（自）平成25年4月1日

事業活動内訳表（至）平成26年3月31日（単位：円）

勘定科目

法人本部

せんだんの杜
（リベラ荘）

せんだんの杜（フェリコ館）

せんだんの杜（保育園）

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス事業費収益
益 生活保護事業収益
医療事業収益サ
その他の事業収益|
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減
授産事業費用の部 費 利用者負担軽減額
減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サ 収
有価証券売却益| 益
投資有価証券評価益
ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計 (4)
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損
用の投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計 (8)別
基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失費
事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
サービス区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減
その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

00
00
0
000
0
3,100
0
3,100
9,281,731
02,696,279
00
833,051
000
012,811,061△ 12,807,961
0
7,005
0
00
0
3,192,700
3,199,705000
000
0
3,199,705△ 9,608,256000000110,473,244
0000110,473,244
000000099,367,621
000099,367,621
11,105,623
1,497,367△ 62,475,365△ 60,977,998000△ 60,977,998

433,098,282
000011,660,098
00396,880
279,2270445,434,487
354,049,629
65,120,184
68,705,707
01,531,768
26,779,628△ 16,911,625
000499,275,291△ 53,840,804
031,775
000
08,934,441
8,966,2160000
04,149,505
4,149,505
4,816,711△ 49,024,093
345,000
00
280,000
046,649,736
11,823,914
15,746,0880
911,066
075,755,804
00460,95200046,649,736
13,076,8980
911,066
30,106,680
15,746,088
106,951,420△ 31,195,616△ 80,219,709
214,611,661
134,391,952000
134,391,952

0
46,741,956
0
00
0
0
0
360,000
64,680047,166,636
16,764,719
17,130,327
17,070,346
00
11,796,412△ 8,050,940
000
54,710,864△ 7,544,228
08,4970000
369,721378,2180000
0169,311
169,311
208,907△ 7,335,3210000006,000,000
0000
6,000,000
0000000000
16,253,885
016,253,885△ 10,253,885△ 17,589,206△ 5,160,200△ 22,749,406000△ 22,749,406

000
161,333,205
00001,755,000
00163,088,205
130,636,749
18,756,043
11,070,561
0012,464,187△ 7,593,111000
165,334,429△ 2,246,224
054,6230000
3,202,633
3,257,256
000002,270,235
2,270,235
987,021△ 1,259,203
175,000
0000000000
175,000
0
0
0
000
0
0
0
0
9,068,538
0
9,068,538△ 8,893,538△ 10,152,741
86,806,688
76,653,947
0
53,273,000
57,273,000
72,653,947

せんだんの杜 せんだんの杜
せんだんの杜
せんだんの杜
せんだんの里 せんだんの館ものうものう（せんだんの（障がい）（フェリカ）（ファミリオ）家）
0
0487,856,932
0 1,090,741,069
602,171,285
00025,853,889
00
29,479,646
0
0
0
00
0
0
5,735,683
000000000
056,792,100
6,606,765
05,608,754
000000000000
000360,000
00
989,854
27,90035,0001,060,0000
600,000
392,270000
000
29,507,546
56,827,100
501,619,380
25,853,889 1,096,949,823
603,553,409
20,784,184
36,050,793
388,343,640
13,911,647
762,064,854
378,338,733
3,880,981
3,271,669
77,710,492
9,309,368
162,945,679
111,289,416
2,004,349
6,524,270
40,438,814
4,484,755
139,810,094
98,494,418
00000000
279,2810
1,576,587
558,864
3,192,629
398,233
42,639,448
5,786,147
109,587,140
90,633,819△ 1,433,754
0 △ 31,384,783△ 5,723,275 △ 79,990,485 △ 28,703,723
013,750
0000000000000000
28,428,389
46,258,715
518,026,892
27,768,642 1,095,993,869
650,611,527
1,079,157
10,568,385 △ 16,407,512△ 1,914,753
955,954 △ 47,058,11800001,891,402
06,1895,773
53,572
1,327
90,495
11,112000000000000000000000000661,267
10,5078,530,946
11,494,098
13,777,673
243,800
667,456
16,2808,584,518
245,127
13,475,995
13,788,785
0
04,94501,891,402
12,915,609
00000
0000
00
0000
0000
0
0
0
0
0
0
5,257
7,610,617
05,865,840
5,229,400
05,257
7,615,562
0
7,757,242
18,145,009
667,456
11,023968,956
245,127
5,718,753△ 4,356,224
1,746,613
10,579,408 △ 15,438,556△ 1,669,626
6,674,707 △ 51,414,342
000
0
1,144,000
2,670,000
000012,609,345
0000000000000000000000000
3,200,000
010,264,805
020,706,497
59,572,405
05,000,000
8,200,000
0
20,000,000
10,000,000
000000000000000000
3,200,000
5,000,000
18,464,805
054,459,842
72,242,405
0000
12,609,345
000000010
146,27100240,381
00△ 28,0000000000000000000000000
9,000,000
11,933,390
075,520,699
13,142,257
0
00
0
00
00
0
00
0
1,825,914
1,998
45,163,614
8,638,158
103,542,372
26,518,161
05,000,000
8,200,000
0
20,000,000
10,000,000
1,825,915
14,001,998
65,415,275
8,638,158
211,672,416
49,900,799
1,374,085△ 9,001,998 △ 46,950,470△ 8,638,158 △ 157,212,574
22,341,606
3,120,698
1,577,410 △ 62,389,026 △ 10,307,784 △ 150,537,867 △ 29,072,736
9,664,524
34,178,404
297,459,313
11,113,726
302,531,565 △ 76,690,358
12,785,222
35,755,814
235,070,287
805,942
151,993,698 △ 105,763,094
0
000
0
0
16,450,000
00040,000,000
08,600,000
00040,000,000
020,635,222
35,755,814
235,070,287
805,942
151,993,698 △ 105,763,094

認知症介護
研究･研修
仙台ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 2,613,867,568
0 2,613,867,568
0
72,595,845
0
72,595,845
0
29,479,646
0
29,479,6460
167,068,8880
167,068,888
0000080,667,717
080,667,717
0
00
0
00
0
0
142,144,000
146,005,734
0146,005,734
02,462,177
02,462,177000
0142,144,000 3,112,147,575
0 3,112,147,575
89,535,631 2,199,762,310
0 2,199,762,310
0469,414,159
0469,414,159
60,281,514
451,581,107
0451,581,107
0
0
0
0
0
3,946,500
03,946,500
20,398,983
324,509,677
0
324,509,677△ 16,583,534 △ 196,375,230
0 △ 196,375,230
013,750013,750
0
00
0
0
0
0
0
153,632,594 3,252,852,273
0 3,252,852,273△ 11,488,594 △ 140,704,698
0 △ 140,704,698
381,098
2,272,500
02,272,500
0270,368
0270,368
0000000000000000
3,208,200
53,625,986
053,625,986
3,589,298
56,168,854
056,168,854
381,098
15,193,054
015,193,054
00000000000000000
25,300,165
025,300,165
381,098
40,493,219
040,493,219
3,208,200
15,675,635
015,675,635△ 8,280,394 △ 125,029,063
0 △ 125,029,063
04,334,000
04,334,000
2,540,655
15,150,000
015,150,000
00000280,000
0280,000
0000046,649,736 △ 46,649,73600222,040,865 △ 222,040,865
0058,946,088 △ 58,946,088000000911,066
0911,066
00002,540,655
348,311,755 △ 327,636,689
20,675,066
2,540,655
15,150,000
015,150,000
00004847,609
0847,609
0△ 28,000
0△ 28,000
00000000046,649,736 △ 46,649,736
00222,040,865 △ 222,040,865
000000911,066
0911,066
21,758,088
262,877,408
0262,877,408
058,946,088 △ 58,946,088
024,298,747
607,394,772 △ 327,636,689
279,758,083△ 21,758,092 △ 259,083,017
0 △ 259,083,017△ 30,038,486 △ 384,112,080
0 △ 384,112,080△ 19,759,959
792,279,999
0792,279,999△ 49,798,445
408,167,919
0408,167,919
00000109,723,000
0109,723,000
0105,873,000
0105,873,000△ 49,798,445
412,017,919
0412,017,919