会計名

令和2年度生福資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支

施
設
整備等による
収支その他の勘 定 科 目
0128 経常経費補助金収入
収0129 都道府県補助金収入
8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入
入 0137 その他の収入
8333 雑収入
事業活動収入計(1)0094 人件費支出
7112 職員給与支出
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
7118 法定福利費支出0095 事業費支出0096 貸付調査償還指導費支出
7211 貸付調査償還促進費支出
7212 民生委員実費弁償費支出
0097 業務委託費支出
支7221 市町村社協事務費支出
0098 債権管理強化推進費支出
7231 債権管理強化推進費支出0099 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 諸謝金支出
7314 委員等報酬支出
0100 旅費交通費支出
7315 役職員旅費支出
7316 委員等旅費支出
7317 講師等旅費支出
7318 研修研究費支出
出7319 事務消耗品費支出
7114 器具什器費支出
7320 印刷製本費支出
7321 水道光熱費支出
7324 通信運搬費支出
7325 会議費支出
7327 業務委託費支出
7328 手数料支出
7330 賃借料支出
7331 土地･建物賃借料支出
7332 租税公課支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0113 固定資産取得支出
支7536 器具及び備品取得支出

予算(A)14,474,000
14,474,000
14,474,000
20,00020,00014,494,000
34,544,000
16,729,000
5,062,000
9,389,000
3,364,000
179,474,000
6,481,000
676,000
5,805,000
169,893,000
169,893,000
3,100,000
3,100,000
46,541,000
67,00024,000840,000
742,000
474,000
250,000
18,00045,0002,334,000
3,000,000
1,160,000
350,000
3,281,000
29,00015,762,000
16,342,000
2,264,000
300,000
1,000
260,559,000△246,065,000

決算(B)17,974,000
17,974,000
17,974,000
1,103
1,103
17,975,103
33,514,370
16,066,383
5,061,820
9,030,368
3,355,799
151,593,180
6,107,875
302,875
5,805,000
144,659,016
144,659,016
826,289826,289
33,943,541
66,663042,000200,754
192,2518,503
001,495,994
771,305
782,381349,736
2,282,005
0
13,722,517
12,133,597
1,842,584
253,805200
219,051,091△201,075,988

差異(A)-(B)△3,500,000△3,500,000△3,500,000
18,897
18,897△3,481,103
1,029,630
662,617180
358,6328,201
27,880,820
373,125
373,125
0
25,233,984
25,233,984
2,273,711
2,273,711
12,597,459
337
24,000798,000
541,246
281,749
241,497
18,00045,000
838,006
2,228,695
377,619264
998,995
29,0002,039,483
4,208,403
421,416
46,19580041,507,909△44,989,012

0
105,000
105,000

0000
105,000
105,000

105,000△105,000
1,857,000
253,221,000
20,000255,098,000

000
209,003,639
84,096
209,087,735

105,000△105,000
1,857,000
44,217,361△64,096
46,010,265

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 8925 一般会計繰入金収入
8926 生活福祉資金会計繰入金収入
入 8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入
その他の活動による収入計(7)資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目活7925 一般会計繰入金支出
動 支によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)8,878,000

決算(B)8,011,747

差異(A)-(B)866,253

8,878,000
246,220,000
50,000008,011,747
201,075,988

866,253
45,144,012

00000
0

00

―50,000

会計名

令和2年度生福資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0055 経常経費補助金収益0056 都道府県補助金収益益5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益
サービス活動収益計(1)0021 人件費
4112 職員給与
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0022 事業費0023 貸付調査償還指導費
4211 貸付調査償還促進費
4212 民生委員実費弁償費0024 業務委託費
費4221 市町村社協事務費0025 債権管理強化推進費
4231 債権管理強化推進費0026 事務費
4311 福利厚生費
4313 諸謝金
4314 委員等報酬0027 旅費交通費
4315 役職員旅費
4316 委員等旅費
4318 研修研究費
4319 事務消耗品費
用4337 器具什器費4320 印刷製本費
4321 水道光熱費
4324 通信運搬費
4325 会議費
4327 業務委託費
4328 手数料4330 賃借料
4331 土地･建物賃借料
4332 租税公課
4711 減価償却費
4741 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0070 その他のサービス活動外収益益
5852 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収サ｜

ビス

活動

増減の部

サ｜
ビス
活 費動
外増 用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 5962 生活福祉資金会計繰入金収益
別 益 5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益

当年度決算(A)17,974,000
17,974,000
17,974,000
17,974,000
34,056,537
16,066,383
3,987,620
1,616,367
9,030,368
3,355,799
151,593,180
6,107,875
302,875
5,805,000
144,659,016
144,659,016
826,289826,289
33,943,541
66,663042,000200,754
192,2518,503
01,495,994
771,305
782,381349,736
2,282,005
0
13,722,517
12,133,597
1,842,584
253,805200
48,195
0219,641,453△201,667,453
1,103
1,103
1,103

前年度決算(B)
14,625,000
14,625,000
14,625,000
14,625,000
24,995,671
8,379,414
2,287,189
1,074,200
11,291,000
1,963,868
48,999,560
6,080,120
308,120
5,772,000
41,074,647
41,074,647
1,844,793
1,844,793
11,786,831
27,03812,000175,000
495,648450,253
45,39518,000224,258
35,2001,000,255
312,8072,563,756
7,000
883,877
5,259,100
518,996
253,8960577,414△561,351
85,798,125△71,173,125
22,35722,35722,357

増減(A)-(B)3,349,000
3,349,000
3,349,000
3,349,000
9,060,866
7,686,969
1,700,431
542,167△2,260,632
1,391,931
102,593,620
27,755△5,24533,000103,584,369
103,584,369△1,018,504△1,018,504
22,156,710
39,625△12,000△133,000△294,894△258,002△36,892△18,000
1,271,736
736,105△217,874
36,929△281,751△7,00012,838,640
6,874,497
1,323,588△91200△529,219
561,351
133,843,328△130,494,328△21,254△21,254△21,25401,103△201,666,350
209,003,639
84,0960
22,357△71,150,768
71,869,571
459,8410△21,254△130,515,582
137,134,068△375,745

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増
特別収益計(8)減 費 4961 一般会計繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
209,087,735
8,011,747
8,011,747
201,075,988△590,362△1,023,323△1,613,685000

前年度決算(B)72,329,412
857,440
857,440
71,471,972
321,204△1,344,527△1,023,323000

増減(A)-(B)136,758,323
7,154,307
7,154,307
129,604,016△911,566
321,204△590,362000△1,613,685△1,023,323△590,362

会計名

令和2年度生福資金貸付事務費会計

貸 借 対 照 表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資産0001 流動資産
1111 現金預金
1133 未収補助金
1173 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金
0003 固定資産
0005 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1318 △減価償却累計額の部
当年度末
52,484,008
52,399,912
0
84,0962,682
2,682
18,747
16,065

負前年度末7,446,310
6,827,469
159,000
459,841
50,87750,87750,8770

増減45,037,698
45,572,443△159,000△375,745△48,195△48,195△32,130
16,0650011 流動負債
2121 未払費用
2122 預り金
2123 職員預り金
2151 一般会計借入金
2152 生活福祉資金会計借入金
2172 賞与引当金
負債の部合計44,989,503

0018 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計
脚注１．減価償却費の累計額\7,023,888

52,486,690

7,497,187

債

資の産

部
当年度末
54,100,375
7,848,585
0
204,674
213,388
44,217,361
1,616,367
54,100,375の 部△1,613,685△1,613,685△590,362△1,613,685
52,486,690

前年度末8,520,510
998,189
4,668
209,344
142,033
6,092,076
1,074,200
8,520,510

増減45,579,865
6,850,396△4,668△4,67071,355
38,125,285
542,167
45,579,865△1,023,323△1,023,323
321,204△1,023,323
7,497,187△590,362△590,362△911,566△590,362
44,989,503

別紙４

財

産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
要保護不動産担保型生活資金会計貸付金

場所・物量等

肥後銀行水道町支店

取得年度

使用目的等

―
―

貸付事務資金として

2010年
2013年
2015年
2015年
2015年

貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
小計

取得価額

―
―

減価償却累計額貸借対照表価額――

52,399,912
84,09652,484,008

流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産器具及び備品

福祉資金課
福祉資金課
福祉資金課
福祉資金課
福祉資金課

ﾊﾟｿｺﾝ一式
ﾓﾃﾞﾑ一台ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾌﾟﾘﾝﾀ一式

374,850
160,650
2,012,236
3,461,306
1,049,658

374,849
125,8422,012,235
3,461,305
1,049,657

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
職員預り金
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
賞与引当金

―
―
―
―
―――
―
―
―

―
―
―
―
―

134,8081
1
1
34,81234,81234,81252,518,820

流動負債合計7,848,585
204,674
213,388
44,217,361
1,616,367
54,100,375

固定負債合計
負債合計
差引純資産

54,100,375△1,581,555

2 固定負債