法人名

社会福祉法人若宮福祉会

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1

事業所名

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収事
業
活動による
収
支

入

支

出施
設
整備等による
収支その他の活動による
収
支

収
入
支

出

収
入

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0135 その他の支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
0147 その他の施設整備等による支出

予 算
118,120,000
12,500,000
371,948,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0222 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
0160 拠点区分間繰入金支出

120,038,000△120,038,000
2,857,240
2,857,240

110,000
10,252,000
512,930,200
284,231,728
61,268,000
70,357,000
16,180,000
3,419,924
16,000435,472,652
77,457,548

18,472,000
101,566,000

第１号の１様式(単位：円)

決 算
128,209,987
12,397,597
446,129,299
20,00068,181
11,494,672598,319,736
290,807,140
96,710,186
78,131,329
22,459,733
5,266
3,495,793
3,724,082
495,333,529
102,986,207
2,056,834
2,056,834
11,452,000
105,610,545
2,859,230
2,455,740
1,316,863

差 異△10,089,987
102,403△74,181,099△20,000
41,819△1,242,672△85,389,536△6,575,412△35,442,186△7,774,329△6,279,733△5,266△75,869△3,708,082△59,860,877△25,528,659△2,056,834△2,056,834
7,020,000△4,044,545△2,859,230△2,455,740△1,316,863

123,694,378△121,637,544△3,656,378
1,599,544
2,857,240
2,857,240△8,580,000
2,860,000

8,580,000
2,860,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)2,860,000△2,7608,580,000△8,580,000△5,720,000
8,577,240

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△42,583,212―△27,231,337△15,351,875

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)345,502,453
302,919,241

345,502,453
318,271,116△15,351,875

法人名

社会福祉法人若宮福祉会

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事業所名

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

益費

用

収益費

勘 定 科 目
0072 保育事業収益
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0025 その他の費用
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

第２号の１様式(単位：円)

当年度決算
128,209,987
12,397,597446,129,299
20,000586,756,883
288,009,340
96,710,186
78,131,775
23,412,439
5,266
50,804,704△14,787,889
522,285,821
64,471,062
68,181
11,495,118
11,563,299
3,495,793
3,724,082

前年度決算
125,586,115
12,696,846
432,014,423
3,000,000
573,297,384
278,778,621
93,412,833
69,320,973
21,686,751

7,219,875
4,343,424
68,814,486

3,261,385
2,473,511
62,124,866
100,000
100,000
655,556△17,391,237

50,446,851
513,646,029
59,651,355
72,472
5,662,424
5,734,896
3,233,521
27,864増 減
2,623,872△299,249
14,114,876△2,980,000
13,459,499
9,230,719
3,297,353
8,810,802
1,725,688
5,266
357,853△14,787,889
8,639,792
4,819,707△4,291
5,832,694
5,828,403
262,272
3,696,218

用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3,009,170△3,009,170
65,805,316
686,509,830
752,315,146

31,240,869
14,505,188△14,405,188
47,719,678
638,790,152
686,509,830

3,958,490
1,869,913
6,689,620△100,000△100,000
2,203,674
17,391,237
149,940△31,240,869△11,496,018
11,396,018
18,085,638
47,719,678
65,805,316

752,315,146

686,509,830

65,805,316

2,859,230
149,940

法人名社会福祉法人若宮福祉会

平成27年 8月26日 Page:

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事業所名

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
資0001 流動資産
1111 現金
1112 当座預金1113 普通預金
1114 定期預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1161 立替金
1162 前払金
1163 前払費用
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1332 その他の積立資産
1334 長期前払費用
1341 その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産の部
当年度末
353,920,016
180,925
1,345,142
173,495,274
107,802,775
67,603,255
0
115,824
187,188
631,925
768,741
1,534,087
254,88001,137,998,033
712,318,257
232,461,094
479,857,163
425,679,776
117,290,700
203,292,666
28,831,559
1,241,245
14,302,349
27,284,272
6,971,480
979,000
319,702
20,000,000
1,316,863
3,849,940
1,491,918,049

197,221,253 円
0 円

第３号の１様式(単位：円)
負前年度末
403,170,350
133,779
39,000236,370,659
95,784,603
65,698,270
85,320159,540
187,188
227,135
583,962
1,698,996
02,201,898
1,076,749,736
734,032,669
232,461,094
501,571,575
342,717,067
117,290,700
142,693,054
22,679,173
1,510,025
9,618,811
25,000,219
0
1,046,000
279,125
20,000,000
02,599,960
1,479,920,086

増減△49,250,334
47,146
1,306,142△62,875,385
12,018,172
1,904,985△85,320△43,716
0404,790
184,779△164,909
254,880△2,201,898
61,248,297△21,714,412
0△21,714,412
82,962,709
060,599,612
6,152,386△268,780
4,683,538
2,284,053
6,971,480△67,000
40,5770
1,316,863
1,249,980
11,997,963

債0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 預り金
2151 仮受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2312 長期運営資金借入金
2313 リース債務
負債の部合計
純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産の部
当年度末
66,124,715
24,614,380
3,301,256
11,452,000
8,580,000
2,455,740
7,101,339
08,620,000
211,998,740
133,760,000
73,723,000
4,515,740
278,123,455

前年度末88,890,562
24,944,150
25,594,190
11,452,000
8,580,000
06,857,322
45,10011,417,800
227,515,000
145,212,000
82,303,000
0316,405,562

増減△22,765,847△329,770△22,292,934
00
2,455,740
244,017△45,100△2,797,800△15,516,260△11,452,000△8,580,000
4,515,740△38,282,107の 部
188,481,457
188,481,457
252,997,991
252,997,991
20,000,000
20,000,000
752,315,146
752,315,146
65,805,316

188,481,457
188,481,457
268,523,237
268,523,237
20,000,000
20,000,000686,509,830
686,509,830
47,719,678

0
0△15,525,246△15,525,246
0065,805,316
65,805,316
18,085,638

1,213,794,594
1,491,918,049

1,163,514,524
1,479,920,086

50,280,070
11,997,963