第二号第四様式

水仙園拠点区分(自) 令和 5年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 6年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）基本食事サービス料
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）市町村特別事業収益
受託事業収益利用者負担金
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
法人連携協会費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)409,156,262
358,745,149
285,079,593
32,782,316
40,883,240
45,464,313
4,396,890
3,934,763
37,132,660
4,946,800
4,836,700
34,00050,60025,5000409,156,262
264,998,645
612,000
174,966,266
34,640,290
14,973,055
2,955,056
36,851,978
61,695,998
27,329,384
4,166,873
54,096
1,537,272880
0807,539
7,093,583
13,794,486
3,577,648
1,440,642
683,110
49,230854,472
306,783
65,722,371
1,358,898
123,563637,520
1,015,751
306,680
100,000
2,748,546
2,096,494
19,80045,811,540
25,711,400
2,900,823
2,857,437
14,341,880
603,632
654,544
121,30845,5004,884,626
894,380
391,300
3,908,289
3,908,289
26,509,531△ 3,520,501
415,406,044△ 6,249,782

前年度決算(B)399,341,535
357,046,190
286,322,072
32,795,408
37,928,710
42,191,910
5,027,080
4,147,920
33,016,910
103,435
019,60069,135
14,70050,000399,391,535
256,110,044
612,000
177,859,936
33,095,906
12,236,959
3,116,956
29,188,287
64,406,038
25,914,119
5,208,184
77,865
1,511,301
790
1,408
798,726
6,691,062
13,246,290
3,220,078
3,745,873
681,610
29,595
1,017,846
2,261,291
64,771,183
1,568,711
38,313450,760
974,364
333,740
50,0001,598,569
2,144,762
33,00043,802,852
23,733,600
2,894,245
2,833,127
14,341,880
284,871646,822418,308
40,4004,314,496
882,391
391,300
6,797,524
6,797,524
26,157,098△ 7,422,279
404,022,084△ 4,630,549

増減(A)-(B)9,814,727
1,698,959△ 1,242,479△ 13,092
2,954,530
3,272,403△ 630,190△ 213,157
4,115,750
4,843,365
4,836,700
14,400△ 18,535
10,800△ 50,000
9,764,727
8,888,601
0△ 2,893,670
1,544,384
2,736,096△ 161,900
7,663,691△ 2,710,040
1,415,265△ 1,041,311△ 23,769
25,97190△ 1,408
8,813
402,521548,196357,570△ 2,305,231
1,500
19,635△ 163,374△ 1,954,508
951,188△ 209,813
85,250186,760
41,387△ 27,060
50,0001,149,977△ 48,268△ 13,200
2,008,688
1,977,800
6,578
24,3100318,761
7,722△ 297,000
5,100
570,130
11,9890△ 2,889,235△ 2,889,235
352,433
3,901,778
11,383,960△ 1,619,233

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)12,965615,374
615,374
615,374
628,339

12,761
6,212,431
6,212,431
6,212,431
6,225,192

204△ 5,597,057△ 5,597,057△ 5,597,057△ 5,596,853

0628,33906,225,192

0△ 5,596,853△ 5,621,443

1,594,643△ 7,216,086

0
19,5071
19,506
19,507△ 19,507

0
3
0
3
3
△ 3

0
19,5041
19,503
19,504△ 19,504△ 7,235,590

費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収

特
別
増
減
の
部

益

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品除却・廃棄費用
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)費

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 5,640,950

1,594,640

前期繰越活動増減差額 (12)180,980,182

184,385,542△ 3,405,360

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)175,339,232

185,980,182△ 10,640,950

0

0

0

0

0

0

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0

170,339,232

180,980,182△ 10,640,950

繰
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)減その他積立金積立額
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)