社会福祉法人 宮城厚生福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
サービス区分間貸付金
仮払消費税等
本部支部勘定その他の流動資産
徴収不能引当金
繰延税金資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
長期繰延税金資産
保育所繰越積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
人件費積立資産（不利用）
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

720,968,282
523,247,768

678,685,473
463,362,697

177,643,398
293,318
600,600
4,600

191,317,935
270,976
152,600

1,905,148
11,192,000
6,081,450

4,703,560,307
3,695,552,468
740,238,790
2,952,313,678

419,695
2,018,112
10,601,000
10,542,458

4,865,947,567
3,809,152,563
740,238,790
4,104,350,271-1,038,436,498

3,000,000

3,000,000

1,008,007,839
4,383,225
85,590,985

1,056,795,004
4,383,225
640,634,574-537,203,419
832,399,198-217,333,131
120,032,053-42,352,546
15,544,200-5,958,602
37,455,191-35,570,105
255,345,951-159,061,246

610,367,569
69,962,989
8,031,179
960,364
76,417,339

20,066,401
9,009,957
1,880,994

6,657,433
10,003,133
2,200,158

1,160,000

1,050,000

70,848,279

65,614,984

431,720
6,374,605
15,030431,720
15,03025,307,203

42,507,203

37,200,000

5,424,528,589

5,544,633,040

増減

42,282,809
59,885,071
0-13,674,537
22,342448,000
4,600
0
0
0
0
0
0
0-419,695-112,964
591,000-4,461,008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-162,387,260-113,600,095
0-1,152,036,593
1,038,436,498
0000-48,787,165
0-555,043,589
537,203,419-222,031,629
217,333,131-50,069,064
42,352,546-7,513,021
5,958,602-36,494,827
35,570,105-178,928,612
159,061,246
0
13,408,968-993,176-319,1640
110,000
05,233,295
006,374,605
00-25,307,203
005,307,203
00-120,104,451

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
サービス区分間借入金
仮受消費税等
未払法人税等
繰延税金負債
その他の流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

322,754,690

274,484,191

4,358,728

5,695,596

96,230,000
40,950,000
3,794,469

96,284,000
39,605,000
4,482,592

4,501,293
65,475,367
94,803,753
2,000
589,080

994,944
53,475,195
72,325,109
1,034,175
587,58048,270,499
00-1,336,868
00-54,000
1,345,000-688,123
03,506,349
12,000,172
22,478,644-1,032,175
1,500
0
0
12,050,000
0
0
0
0
0

12,050,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
長期繰延税金負債
負債の部合計2,303,651,310
2,065,701,000
96,512,000
16,271,932

2,375,930,617
2,160,757,000
137,462,000
2,174,841

78,588,255

73,354,960

46,578,123

2,181,816

2,626,406,000

2,650,414,808

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
長期預り金積立金
人件費積立金・措置修繕費積立金・措置備品等購入積立金・措置
施設整備積立金・措置
人件費積立金・保育修繕費積立金・保育備品等購入積立金・保育
保育施設設備整備積立金
移行時特別積立金
移行時減価償却積立金
退職共済積立金
工賃変動積立金
設備整備積立金
就労移行積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

811,145,323
1,588,180,091
42,507,203

791,645,323
1,669,237,856
62,507,203

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1/1

純資産の部

-72,279,307-95,056,000-40,950,000
14,097,091
05,233,295
044,396,307
00
0-24,008,808

42,507,203

37,200,000

356,289,972-34,537,878

370,827,850
27,727,707

19,500,000-81,057,765-20,000,000
0
0
0
0
0
-17,000,000-8,307,203
0
5,307,203
00
0
0
0
0
-14,537,878-62,265,585

2,798,122,589
5,424,528,589

2,894,218,232
5,544,633,040-96,095,643-120,104,451

17,000,000
8,307,203