会計名

令和5年度ｺﾛﾅ特例貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 6月23日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0137 その他の収入
8335 市町村社協事務費返還金収入
事業活動収入計(1)0094 人件費支出
7112 職員給与支出
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
7118 法定福利費支出0095 事業費支出
0097 業務委託費支出
7221 市町村社協事務費支出
支0098 債権管理強化推進費支出
7231 債権管理強化推進費支出0099 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0100 旅費交通費支出
7315 役職員旅費支出
7319 事務消耗品費支出
7114 器具什器費支出
7320 印刷製本費支出
出7321 水道光熱費支出
7324 通信運搬費支出
7327 業務委託費支出
7328 手数料支出
7330 賃借料支出
7331 土地･建物賃借料支出
7332 租税公課支出7336 電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)
収入事
業
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収支

予算(A)
1,931,000
1,931,000
1,931,000
17,463,000
7,323,000
1,488,000
7,244,000
1,408,000
58,467,000
58,067,000
58,067,000
400,000
400,000
126,313,000
37,00030,00030,000500,000
50,0001,399,000
450,000
5,000,000
114,751,000
96,0002,600,000
270,000
130,000
1,000,000
202,243,000△200,312,000

決算(B)1,930,527
1,930,527
1,930,527
17,171,146
7,216,350
1,487,956
7,061,386
1,405,454
58,232,550
58,067,000
58,067,000
165,550
165,550
117,344,274
36,42421,50021,50040,71322,0001,338,566
369,1034,437,900
106,794,872
106,585
2,835,745
258,479
59,2001,023,187
192,747,970△190,817,443

差異(A)-(B)
473
473
473
291,854
106,65044
182,614
2,546
234,45000234,450
234,450
8,968,726
576
8,500
8,500
459,287
28,00060,43480,897562,100
7,956,128△10,585△235,745
11,52170,800△23,187
9,495,030△9,494,557

000

0
0
202,844,000
202,843,000
1,000
4,607,481,000
4,810,325,000
4,607,481,000
4,423,381,000
184,100,000
601,000
1,931,000
4,610,013,000
200,312,000
0000
0193,348,520
193,348,520
04,607,480,178
4,800,828,698
4,607,480,178
4,423,380,178
184,100,000
600,550
1,930,527
4,610,011,255
190,817,443

00
9,495,480
9,494,480
1,000
822
9,496,302
822
822
0
450
473
1,745
9,494,557

00000000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0151 積立資産取崩収入
収8913 債権管理事務費積立金取崩収入
8914 債権管理事務費積立金取崩収入(ｼｽﾃﾑ)
入 8926 生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0120 積立資産支出
支7612 債権管理事務費積立資産支出
7613 債権管理事務費積立資産支出(ｼｽﾃﾑ)
出 7925 一般会計繰入金支出
7926 生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―0

会計名

令和5年度ｺﾛﾅ特例貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 5年 6月23日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘定科目収益サ｜ビス
活動増減の部

サービス活動収益計(1)0021 人件費
4112 職員給与
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0022 事業費0024 業務委託費
費4221 市町村社協事務費0025 債権管理強化推進費
4231 債権管理強化推進費0026 事務費
4311 福利厚生費0027 旅費交通費
4315 役職員旅費
4319 事務消耗品費
4337 器具什器費
用4320 印刷製本費
4321 水道光熱費
4324 通信運搬費
4327 業務委託費
4328 手数料4330 賃借料
4331 土地･建物賃借料
4332 租税公課
4336 電算処理費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0070 その他のサービス活動外収益益5853 市町村社協事務費返還金収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外増 用
減の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 5962 生活福祉資金会計繰入金収益別 益特別収益計(8)増 費 4961 一般会計繰入金費用
減 用 4962 生活福祉資金会計繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6212 債権管理事務費積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6323 債権管理事務費積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)018,027,346
7,216,350
1,487,956
856,200
7,061,386
1,405,45458,232,550
58,067,000
58,067,000
165,550
165,550
117,344,274
36,42421,50021,50040,71322,0001,338,566
369,1034,437,900
106,794,872
106,585
2,835,745
258,479
59,2001,023,187
193,604,170△193,604,170
1,930,527
1,930,527
1,930,527

0
000
00
0
0
0
0
000
00
0
0
0
0
00
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0

0
18,027,346
7,216,350
1,487,956
856,200
7,061,386
1,405,454
58,232,550
58,067,000
58,067,000
165,550
165,550
117,344,274
36,42421,50021,50040,71322,0001,338,566
369,1034,437,900
106,794,872
106,585
2,835,745
258,479
59,2001,023,187
193,604,170△193,604,170
1,930,527
1,930,527
1,930,527

0
1,930,527△191,673,643
4,607,480,178
4,607,480,178
600,550
1,930,527
2,531,077
4,604,949,101
4,413,275,458
0
4,413,275,458
0
193,348,520
193,348,520
4,607,480,178
4,607,480,178

0
0
0
0
0
0
0000000000001,930,527△191,673,643
4,607,480,178
4,607,480,178
600,550
1,930,527
2,531,077
4,604,949,101
4,413,275,458
0
4,413,275,458
0
193,348,520
193,348,520
4,607,480,178
4,607,480,178△856,2000△856,200

資産の部合計

資4,423,588,673の部
当年度末
9,457,015
9,457,015
4,414,131,658
4,414,131,658
4,230,031,658
184,100,000

産

令和5年度ｺﾛﾅ特例貸付事務費会計0001 流動資産
1111 現金預金
0003 固定資産
0005 その他の固定資産
1413 債権管理事務費積立資産1414 債権管理事務費積立資産(ｼｽﾃﾑ)

会計名

前年度末

0

0
0
0
0
0
0

4,423,588,673

減9,457,015
9,457,015
4,414,131,658
4,414,131,658
4,230,031,658
184,100,000

増0016 その他の積立金
3214 債権管理事務費積立金
3215 債権管理事務費積立金(ｼｽﾃﾑ)
0018 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0011 流動負債
2112 事業未払金
2121 未払費用
2123 職員預り金
2151 一般会計借入金
2172 賞与引当金
負債の部合計令和 6年 3月31日現在

貸 借 対 照 表
債の部
当年度末
10,313,215
8,766,283
446,676
78,955
165,101
856,200
10,313,215
純 資 産 の 部
4,414,131,658
4,230,031,658
184,100,000△856,200△856,200
4,413,275,458
4,413,275,458
4,423,588,673

負

前年度末

000000000000000

4,414,131,658
4,230,031,658
184,100,000△856,200△856,200
4,413,275,458
4,413,275,458
4,423,588,673

増減10,313,215
8,766,283
446,676
78,955
165,101
856,200
10,313,215(単位：円)

貸借対照表科目2

固定負債

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
一般会計借入金
賞与引当金

固定資産(1) その他の固定資産債権管理事務費積立資産
債権管理事務費積立資産(ｼｽﾃﾑ)

2

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

流動資産合計

場所・物量等

―
―
―
―
―

―
―

―

産

目
使用目的等

令和 6年 3月31日 現在

取得年度

財―
―
―
―
―

―
―

―

録
取得価額

―
―
―――

―
―

―

減価償却累計額

10,313,215
4,413,275,458

8,766,283
446,676
78,955
165,101
856,200
10,313,215

4,230,031,658
184,100,000
4,414,131,658
4,414,131,658
4,423,588,673

9,457,015
9,457,015

貸借対照表価額(単位：円)

別紙４