※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

公益社団法人 横浜市民施設協会

貸借対照表令和 6年 3月31日現在
公益社団法人科
Ⅰ目

当年度

横浜市民施設協会（単位：円）
増 減

前年度

資産の部

１．流動資産現金預金

41,141,843

13,117,489

28,024,354

未収金

3,585,657

1,066,836

2,518,821

前払金

1,873,222

1,636,540

236,682

貯蔵品

81,64360,43021,213

仮払金

39,270104,500△ 65,230

46,721,635

15,985,795

30,735,840

15,022,882

42,059,733△ 27,036,851

15,022,882

42,059,733△ 27,036,851

敷金

453,600

453,600

0

保証金

61,50060,0001,500

1,160,278

1,670,096△ 509,818

50,971

76,532△ 25,561

その他固定資産合計

1,726,349

2,260,228△ 533,879

固定資産合計16,749,231

44,319,961△ 27,570,730

資産合計

63,470,866

60,305,756

3,165,110

流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
特定費用準備資金
特定資産合計(2) その他固定資産

ソフトウエア
器具備品

Ⅱ

負債の部

１．流動負債
未払費用

Ⅲ

17,447,717

14,197,787

3,249,930

前受金

28,56019,020

9,540

預り金

7,425

24,800△ 17,375

未払法人税等

599,900

494,300

105,600

未払消費税等6,995,800

6,505,500

490,300流動負債合計

25,079,402

21,241,407

3,837,995

負債合計

25,079,402

21,241,407

3,837,995

3,226,570

2,326,472

900,098(3,226,570)(2,326,472)(900,098)

35,164,894

36,737,877△ 1,572,983(11,499,969)(36,737,877)(△ 25,237,908)

正味財産合計

38,391,464

39,064,349△ 672,885

負債及び正味財産合計

63,470,866

60,305,756

3,165,110

正味財産の部

１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
公益社団法人科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取会費
事業収益
受取寄付金
雑収益
指定正味財産から振り替え
経常収益計（Ａ）(2) 経常費用
事業費
人件費
事務費
事業費
管理費
ニーズ対応費
諸費
消費税
減価償却費
管理費
人件費
事務費
管理費
諸費
減価償却費
経常費用計（Ｂ）
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
6号財産（受取寄付金）
特定資産受取利息
一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

横浜市民施設協会（単位：円）
増 減

当年度

前年度

480,000374,774,099
252,8855,015
0480,000
359,763,595
25,887△ 1
995,500

0
15,010,504
226,998
5,016△ 995,500

375,511,999

361,264,981

14,247,018

371,088,717
230,925,512
28,602,068
18,151,529
61,954,511
8,116,479
64,70022,764,100
509,818
5,396,365
3,760,812
1,571,891
3,450
34,651
25,561

361,569,464
219,465,227
32,937,802
18,735,713
60,370,639
8,392,765
30,00021,025,800
611,518
4,834,004
3,569,511
1,236,128
2,855
025,5109,519,253
11,460,285△ 4,335,734△ 584,184
1,583,872△ 276,286
34,7001,738,300△ 101,700
562,361
191,301
335,763595
34,651
51

376,485,082

366,403,468

10,081,614△ 973,083
0△ 973,083△ 5,138,487
0△ 5,138,487

4,165,404
04,165,404

0

0

0

00
△ 973,083
599,900△ 1,572,983
36,737,877
35,164,894

0
0△ 5,138,487
494,300△ 5,632,787
42,370,664
36,737,877

00
4,165,404
105,600
4,059,804△ 5,632,787△ 1,572,983

900,000
98
0900,098
2,326,472
3,226,570

940,000
120△ 995,500△ 55,380
2,381,852
2,326,472△ 40,000△ 22
995,500
955,478△ 55,380
900,098

38,391,464

39,064,349△ 672,885

財産目録
令和6年3月31日現在
公益社団法人

横浜市民施設協会（単位：円）

貸借対照表科目

使用目的等金額(流動資産)
現金預金

未収金
東急ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｺｶｺｰﾗ･ﾎﾞﾄﾗｰｽﾞ
横浜市
前払金
ｴﾎﾟｽｶｰﾄﾞ
ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｰ
ほけんのﾊﾟｰﾄｰﾅｰｽﾞ
その他
横浜市
貯蔵品
仮払金

手元保管：運転資金として普通預金：運転資金として
公益共通
収益１共通
収益２共通
収益３共通
法人会計
3月分指定管理料
3月分の自販機に関する手数料､電気代
3月施設修繕費の追加指定管理料
4月分法人事務局の家賃
PCA会計ｿﾌﾄのR6年度11か月分のｻﾎﾟｰﾄ料
R6年度分施設賠償責任保険
勤怠管理ｼｽﾃﾑ ｼｽﾃﾑ利用料他
自動販売機のR5年度目的外使用料の前払
未使用切手・ﾚﾀｰﾊﾟｯｸ
施設空調機ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ作業費 4月に返金予定

流動資産合計180,045
40,961,798
29,703,393
5,923,933
1,598,663
124,727
3,611,082
3,585,657
526,881560,676
2,498,100
1,873,222
124,300
75,323
317,1121,139,647
216,840
81,64339,27046,721,635(固定資産)
特定資産
特定費用準備資金
財政安定化資金積立資産
職員雇用資金の備え・確保用の積立資金
スポーツイベント実施資産 地域住民向けｽﾎﾟｰﾂ・ｲﾍﾞﾝﾄ等の実施向けの積立資金
周年行事開催積立資産
青葉区政30周年事業向けの積立資金
什器備品更新積立資産
什器備品更新のために積み立てている特定費用準備資金
文化芸術ｽﾎﾟｰﾂ事業積立資産 地域住民向け文化芸術ｽﾎﾟｰﾂ事業の実施向けの積立資金6号財産（寄付金）
青葉ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ運営のために寄せられた寄付金

15,022,882
7,500,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
232,8853,289,997

敷金
保証金
タイムズ24㈱東急電鉄㈱ソフトウエア
器具備品

453,600
61,50060,0001,500
1,160,278
50,971

その他固定資産法人事務局物件の敷金
法人利用のカーシェア保証金
pasmoﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ金
施設利用者のための予約ｼｽﾃﾑ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等
法人事務局のﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

固定資産合計16,749,231

資産合計

63,470,866(流動負債)
未払費用
横浜市
時間外賃金等㈱ｱｸﾄ
ﾌｼﾞﾃｯｸ㈱東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱㈱有隣堂
㈱八雲堂
社会保険料
関東電気保安協
㈱こくぼ
㈱大塚商会
時給賃金
その他
前受金
美しが丘西地区ｾﾝﾀｰ
預り金
所得税
住民税
未払法人税等未払消費税等

ｺﾞﾐｾﾞﾛﾙｰﾄ回収費用として3月分の時間外賃金
各施設の3月分の清掃費用
3月分の昇降機保守点検費用
3月分の昇降機保守点検費用
10～3月の自動販売機電気代〔収益事業〕
3月分のｺﾋﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ代〔収益事業〕3月分の社会保険料
3月分の電気工作物保安管理業務委託手数料
3月分の施設及び法人事務局のｺﾋﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ代
3月分のｺﾋﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ代
3月分賃金
3月分の昇降機保守点検費用 他利用者から受け取った4月以降分の部屋利用料金
4月分所得税の預り金4月分住民税の預り金
法人税等の未払金
消費税等の未払金

17,447,717
1,440,889
388,882
431,045
25,850119,152
19,13850,8004,079,952
85,80020,864
3,045
10,586,800
195,500
28,56028,5605,025
2,400
599,900
6,995,800

流動負債合計25,079,402

負債合計

25,079,402

正味財産

38,391,464