令和5年度

法人全体収支予算書

(案)

収入総額

472,010,000円

支出総額

319,231,000円

差152,779,000円

社会福祉法人引

大阪市中央区社会福祉協議会

(単位：円)
勘定科目
大中小
会費収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,000,000

1,000,000

0

会費収入

1,000,000

1,000,000

0

寄附金収入

2,844,000

3,244,000△400,000

844,000

744,000

100,000

寄附金収入

2,000,000

2,500,000△500,000

経常経費補助金収入

経常経費寄附金収入

47,274,000

51,349,000△4,075,000

市交付金収入45,374,000

49,298,000△3,924,000

共同募金配分金収入

1,900,000

2,051,000△151,000

受託金収入

収入

210,067,000

207,159,000

2,908,000

市受託金収入173,506,000

176,503,000△2,997,000

区受託金収入19,717,000

19,737,000△20,000

市社協受託金収入

16,644,000

10,719,000

5,925,000

その他受託金収入

200,000

200,0000

310,000

160,000

150,000

参加費収入

160,000

10,000150,000

利用料収入

50,00050,000

0

事業収入

広告料収入

事業活動による収支

100,000

100,000

0

介護保険事業収入

55,300,000

56,200,000△900,000

居宅介護料収入28,600,000

26,000,000

2,600,000

居宅介護支援介護料収入

15,000,000

15,600,000△600,000

介護予防・日常生活支援総合事業収入

9,700,000

12,600,000△2,900,000

利用者等利用料収入

2,000,000

2,000,000

0427,000

762,000△335,000

427,000

762,000△335,000

その他の収入325,000

175,000

150,000

雑収入

165,000

65,000100,000

利用者等外給食費収入

80,00080,0000

受入研修費収入80,00030,00050,000

事業活動収入計(1)317,547,000

320,049,000△2,502,000

人件費支出

238,208,000

233,750,000

4,458,000

職員給料支出

93,007,000

99,572,000△6,565,000

嘱託職員給与支出

94,738,000

81,052,000

13,686,000

非常勤職員給与支出

36,918,000

38,607,000△1,689,000

法定福利費支出

13,545,000

14,519,000△974,000

55,146,000

56,902,000△1,756,000

諸謝金支出

2,668,000

2,583,100

84,900

給食費支出

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

事業費支出

支出

1,300,000

918,000

382,000

保健衛生費支出

100,000

100,000

0

教養娯楽費支出10,00040,000△30,000

旅費交通費支出

97,000159,000△62,000

研修研究費支出70,00070,0000

消耗器具備品費支出

4,978,000

5,568,000△590,000

印刷製本費支出

2,342,000

1,879,900

462,100

水道光熱費支出

6,730,000

6,314,000

416,000

燃料費支出

300,000

300,0000

修繕費支出

623,000

553,000

70,0002,508,000

2,504,000

4,000

通信運搬費支出明

(単位：円)
勘定科目
大中小会議費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

25,000△25,000

30,803,000

32,798,000△1,995,000

手数料支出

27,00082,000△55,000

保険料支出

440,000

475,000△35,000

賃借料支出

2,089,000

2,452,000△363,000

車輌費支出

50,00050,0000

雑支出

11,00031,000△20,000

17,778,000

17,459,000

319,000

福利厚生費支出

294,000

296,000△2,000

旅費交通費支出

123,000

173,000△50,000

研修研究費支出

113,000

163,000△50,000

事務消耗品費支出

2,039,000

1,397,000

642,000

業務委託費支出

事務費支出

印刷製本費支出56,00096,000△40,000

水道光熱費支出

1,125,000

977,000

148,000

修繕費支出

1,310,000

271,000

1,039,000

858,000

1,033,000△175,000

会議費支出

010,000△10,000

広報費支出

40,00040,00002,993,000

3,676,000△683,000

手数料支出

411,000

391,000

20,000

保険料支出

346,000

350,000△4,000

賃借料支出

480,000

550,000△70,000

土地・建物賃借料支出

260,000

260,000

07,168,0007,424,000△256,000

通信運搬費支出

業務委託費支出

租税公課支出渉外費支出30,00030,0000

諸会費支出

122,000

122,000

0

雑支出

10,000200,000△190,000

1,900,000

2,051,000△151,000

1,900,000

2,051,000△151,000

250,000

250,0000

250,000

250,000

0

810,000

690,000

120,000

助成金支出

400,000

410,000△10,000

福祉ボランティア活動応援資金

410,000

280,000

130,000

95,000125,000△30,000

95,000125,000△30,000

314,187,000

311,227,000

2,960,000

3,360,000

8,822,000△5,462,000

0

0

0

250,000

250,0000

250,000

250,000

0250,000

250,000

0△250,000△250,000

0

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)明(単位：円)
勘定科目
積立資産取崩収入

25,000,000

025,000,000

25,000,000

025,000,000

1,694,000

8,104,000△6,410,000

1,694,000

8,104,000△6,410,000
18,590,000

収入
支出
その他の活動による収支

大中小

本年度
予算額

建物修繕等積立資産取崩収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

前年度
予算額

増減額

説

その他の活動収入計(7)26,694,000

8,104,000

積立資産支出3,100,000

20,100,000 △17,000,000

建物修繕等積立資産支出

3,000,000

20,000,000 △17,000,000

記念事業積立資産支出

100,000

100,000

0

サービス区分間繰入金支出

1,694,000

8,104,000△6,410,000

1,694,000

8,104,000△6,410,000

4,794,000

28,204,000 △23,410,000

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)21,900,000 △20,100,000
0025,010,000 △11,528,000

36,538,000

前期末支払資金残高(12)127,769,000

108,753,706

19,015,294

当期末支払資金残高(11)+(12)152,779,000

97,225,706

55,553,294

当期資金収支差額合計

042,000,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)明