第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
短期貸付金

2,449,597,308
2,227,759,495
221,496,281
0
341,532

2,350,596,826
2,119,769,066
230,814,860
12,900

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用
保険積立金
資産の部合計

4,063,179,809
2,628,290,874
468,631,340
2,159,659,534
1,434,888,935
90,049,200
13,956,090
225,045,169
15,678,248
206,757,644
139,295,653
1,547,480
280,000,000
305,000,000
57,543,205
100,016,246
6,512,777,117

4,180,886,811
2,730,600,479
468,631,340
2,261,969,139
1,450,286,332
92,483,054
17,659,782
257,703,824
13,623,000
212,741,396
139,295,653
2,381,708
280,000,000
275,000,000
59,381,669
100,016,246
6,531,483,637

増減

当年度末

前年度末

増減

99,000,482 流動負債
107,990,429
事業未払金△ 9,318,579
１年以内返済予定設備資金借入金△ 12,900
預り金341,532
職員預り金
賞与引当金△ 117,707,002 固定負債
△ 102,309,605
設備資金借入金
負債の部合計0△ 102,309,605△ 15,397,397 基本金△ 2,433,854
第１号基本金△ 3,703,692 国庫補助金等特別積立金△ 32,658,655 その他の積立金
2,055,248
修繕積立金△ 5,983,752 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 834,228
030,000,000△ 1,838,464
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 18,706,520

188,328,616
85,747,692
14,440,000
762,204
18,518,720
68,860,000
28,880,000
28,880,000
217,208,616
純資産の部
899,111,764
899,111,764
588,057,249
305,000,000
305,000,000
4,503,399,488
10,549,574

173,329,126
71,665,602
14,440,000
744,879
17,618,645
68,860,000
43,320,000
43,320,000
216,649,126

14,999,490
14,082,090
0
17,325900,075
0△ 14,440,000△ 14,440,000
559,490

899,111,764
899,111,764
617,872,833
275,000,000
275,000,000
4,522,849,914
24,535,331

00△ 29,815,584
30,000,000
30,000,000△ 19,450,426△ 13,985,757

6,295,568,501
6,512,777,117

6,314,834,511
6,531,483,637△ 19,266,010△ 18,706,520

第三号第四様式(拠点)善興園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
短期貸付金

1,118,680,072
1,035,049,154
83,289,386
341,532

1,034,016,831
944,260,919
89,755,912

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用
保険積立金
資産の部合計

1,914,715,615
1,323,575,277
228,586,000
1,094,989,277
591,140,338
1,917,461
6,716,667
225,045,163
4,228,096
40,779,250
277,567
50,000,000
140,000,000
22,159,888
100,016,246
3,033,395,687

1,969,590,699
1,362,533,326
228,586,000
1,133,947,326
607,057,373
2,276,501
9,316,667
257,703,818
2,576,545
43,151,007
413,41750,000,000
120,000,000
21,603,172
100,016,2463,003,607,530

増減
84,663,241 流動負債
90,788,235
事業未払金△ 6,466,526
預り金
341,532
職員預り金
賞与引当金△ 54,875,084 固定負債
△ 38,958,049
拠点区分間長期借入金
負債の部合計0△ 38,958,049△ 15,917,035 基本金△ 359,040
第１号基本金△ 2,600,000 国庫補助金等特別積立金△ 32,658,655 その他の積立金
1,651,551
修繕積立金△ 2,371,757 次期繰越活動増減差額△ 135,850 (うち当期活動増減差額)
0
20,000,000
556,716
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
29,788,157

当年度末

前年度末

増減

59,098,174
29,499,300
762,204
3,436,670
25,400,000
543,000,000
543,000,000
602,098,174
純資産の部
524,431,431
524,431,431
20,104,154
140,000,000
140,000,000
1,746,761,928
56,383,082

50,948,835
21,609,983
744,879
3,193,973
25,400,000
578,000,000
578,000,000
628,948,835

8,149,339
7,889,317
17,325
242,6970△ 35,000,000△ 35,000,000△ 26,850,661

524,431,431
524,431,431
19,848,418
120,000,000
120,000,000
1,710,378,846
56,616,681

00255,736
20,000,000
20,000,000
36,383,082△ 233,599

2,431,297,513
3,033,395,687

2,374,658,695
3,003,607,530

56,638,818
29,788,157

第三号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

62,494,280
58,853,584
3,640,696

58,590,017
55,268,665
3,321,352

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期前払費用資産の部合計241,489,798
163,463,625
59,411,883
104,051,742
78,026,173
936,865
3,491,930
363,650
70,000,000
3,233,728
303,984,078

245,229,593
170,414,041
59,411,883
111,002,158
74,815,552
1,052,641
3
5
70,000,000
3,762,903
303,819,610

増減
3,904,263 流動負債
3,584,919
事業未払金
319,344
職員預り金
賞与引当金△ 3,739,795 固定負債
負債の部合計△ 6,950,416
0△ 6,950,416 基本金
3,210,621
第１号基本金△ 115,776 国庫補助金等特別積立金
3,491,927 その他の積立金
363,645 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 529,175
負債及び純資産の部合計
164,468

当年度末

前年度末

増減

6,124,811
4,605,093
219,718
1,300,000

2,338,047
872,941
165,106
1,300,000

3,786,764
3,732,152
54,612
0

6,124,811
純資産の部
167,161,350
167,161,350
24,195,413

2,338,047

3,786,764

167,161,350
167,161,350
26,912,573

00△ 2,717,160

106,502,504△ 905,136
297,859,267
303,984,078

107,407,640△ 2,176,590
301,481,563
303,819,610△ 905,136
1,271,454△ 3,622,296
164,468

第三号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計925,903,926
839,137,632
86,766,294
0
1,422,131,371
547,051,198
75,261,246
471,789,952
875,080,173
28,925,664
1,491,445
6
4,015,238
150,064,413
52,388160,000,000
374,000,000
150,000,000
6,531,019
2,348,035,297

負債の部
前年度末
873,487,043
791,212,141
82,262,002
12,9001,484,829,271
571,019,049
75,261,246
495,757,803
913,810,222
34,746,399
1,942,366
6
5,639,087
164,963,102
122,238
160,000,000
398,000,000
140,000,000
8,397,024
2,358,316,314

増減
52,416,883 流動負債
47,925,491
事業未払金
4,504,292
職員預り金△ 12,900
賞与引当金△ 62,697,900 固定負債
負債の部合計△ 23,967,851
0△ 23,967,851 基本金△ 38,730,049
第１号基本金△ 5,820,735 国庫補助金等特別積立金△ 450,921 その他の積立金
0
修繕積立金△ 1,623,849 次期繰越活動増減差額△ 14,898,689 (うち当期活動増減差額)△ 69,850
0△ 24,000,000
10,000,000
純資産の部合計△ 1,866,005
負債及び純資産の部合計△ 10,281,017

当年度末

前年度末

増減

52,409,815
27,247,864
3,161,951
22,000,000
052,409,815
純資産の部
174,620,502
174,620,502
294,802,279
150,000,000
150,000,000
1,676,202,701
9,122,987

54,617,276
29,452,349
3,164,927
22,000,000
054,617,276△ 2,207,461△ 2,204,485△ 2,97600△ 2,207,461

174,620,502
174,620,502
311,998,822
140,000,000
140,000,000
1,677,079,714
8,621,698

00△ 17,196,543
10,000,000
10,000,000△ 877,013
501,289

2,295,625,482
2,348,035,297

2,303,699,038
2,358,316,314△ 8,073,556△ 10,281,017

第三号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

342,519,030
294,719,125
47,799,905

384,502,935
329,027,341
55,475,594

1,027,843,025
594,200,774
105,372,211
488,828,563
433,642,251
58,269,210
5,747,9783,942,984
15,550,331
139,295,653
1,217,525
169,000,000
15,000,000
25,618,570
1,370,362,055

1,059,237,248
626,634,063
105,372,211
521,261,852
432,603,185
54,407,513
6,400,749
5,407,365
4,627,282
139,295,653
1,846,053
180,000,000
15,000,000
25,618,570
1,443,740,183

増減

当年度末

△ 41,983,905 流動負債
△ 34,308,216
事業未払金△ 7,675,689
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
△ 31,394,223 固定負債
△ 32,433,289
設備資金借入金
負債の部合計0△ 32,433,289
1,039,066 基本金
3,861,697
第１号基本金△ 652,771 国庫補助金等特別積立金△ 1,464,381 その他の積立金
10,923,049
修繕積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 628,528 (うち当期活動増減差額)△ 11,000,000
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 73,378,128

70,695,816
24,395,435
14,440,000
11,700,381
20,160,000
28,880,000
28,880,000
99,575,816
純資産の部
32,898,481
32,898,481
248,955,403
15,000,000
15,000,000
973,932,355△ 54,051,359

前年度末65,424,968
19,730,32914,440,000
11,094,639
20,160,000
43,320,000
43,320,000
108,744,968

増減
5,270,848
4,665,106
0605,7420△ 14,440,000△ 14,440,000△ 9,169,152

32,898,481
32,898,481
259,113,020
15,000,000
15,000,000
1,027,983,714△ 38,526,458

00△ 10,157,617
00△ 54,051,359△ 15,524,901

1,270,786,239
1,370,362,055

1,334,995,215
1,443,740,183△ 64,208,976△ 73,378,128