キャッシュ・フロー計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科分事目
中大科目

内訳

科目

総額

事 業 活 動 合 計
税引前当期正味財産増減額業

税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額

活キャッシュ・フローへの調整額

動減に

繰よ支る

引価

償

延資払

当却

産等

利金の増

減

償

却

息（△増）

額

（△減）

有 形 固 定 資 産 処 分 損 益（△益）

ャ売

上債権の増

減額（△増）

ッ棚卸

資産の増

減

キシ
ュ

・額（△増）

そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額（△増）

そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額（△減）

そ の 他 固 定 負 債 の 増 減 額（△減）

投 資 有 価 証 券 の 増 減 額（△増）

定 正 味 財 産 か ら の額

フ計

ロー

利法

息人

支等の税

払
支額
払額

ュ

投投 資 活 動 合 計
シ
資
投資活動収入活有 形
動・ に投 資のフよる
ロキ

固定

資産

売

却

収

入

有価

証券

償

還収入

投資活動支出

ャ ッー

有形

固定

資産

取

得

支

出

無形

固定

資産

取

得

支

出

繰延資

支

出産等

取

得

収入（ 公財 財 務 活 動 合 計
財務活動収入務
長

活期

借入金共 ）

長 期 借 入 金 収 入 （ プ ロ パ ー ）動

茨 城 県 無 利 子 借 入 金 収 入による
ャ ッ

キ部

門

勘定による

収

保証

金

引

当

預金

収入
入

退職

給付

引

当資産

収入

基

本財産

引

当資産

収入

財務活動支出
長 期 借 入 金 返 済 支 出 （ 公 共 ）シュ

長 期 借 入 金 返 済 支 出 （ プ ロ パ ー ）茨 城 県 無 利 子 借 入 金 返 済 支 出・フー

ロ部

門

勘定による

支

保証

金

引

当

預金

支出
出

退職

給付

引

当資産

支出

基

本財産

引

当資産

支

出

現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額
現金及び現物の増

減

額

現

金及び

現

金金同同等等物の期

首

残高現

金及び

現

金同等物の期末

残高30,302,489,761
2,700,315,450
2,700,315,450
27,602,174,311
342,933,720
34,002,885△97,085,497△244,808,728
29,856,533
95,132,419
29,191,205,288△29,710,164△1,799,099,321△13,587,070△34,487△3,384,764
27,505,420,814
97,085,497△332,000
139,598,115
200,044,700
110,044,700
90,000,000△60,446,585△52,261,285△3,397,800△4,787,500△30,448,280,246
27,456,781,337
502,939,758
12,767,654,363
13,471,773,000
72,429,940
641,949,789
34,487△57,905,061,583△27,649,527,431△15,996,134,620△13,471,773,000△58,842,870△638,783,662△90,000,000△6,192,370
2,805,011,900
2,798,819,530

内 部 取 引104,673,022△104,673,022△259,128,201△259,128,201
259,128,201
259,128,201-

土 地 開 発 部 門

ビ

土 地 開 発 事 業

ビ ル 管 理 事 業

29,788,055,770
2,506,968,548
2,506,968,548
27,281,087,222△75,244,201△29,602,620
934,720△69,108,155
29,128,502,607△28,200,770△1,721,404,073△34,487
27,205,843,021
75,244,201
92,044,700
92,044,700
2,044,700
90,000,000△30,066,362,750
27,314,897,122
502,939,758
12,767,654,363
13,471,773,000
224,846,270
347,649,244
34,487△57,381,259,872△27,649,527,431△15,829,020,620△13,471,773,000△34,223,131△306,715,690△90,000,000△186,262,280
1,754,507,267
1,568,244,987△40,119,305
115,600,560
115,600,560△155,719,865
93,931,074△201,017,545
759,791
568,000△701,461△35,173,424△13,890,000△196,300△155,719,865△33,195,300△33,195,300△31,855,000△1,340,300△21,862,853
68,662,800
58,80068,604,000△90,525,653△30,000,000△54,714,000△5,811,653△95,177,458
190,238,930
95,061,472

ル

管部

部

門

常陸太田合同庁舎部門

茨 城 空 港 旅 客
ｲﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾞﾎﾟ事業
ターミ ナル ビル 事業

計

常陸太田合同庁舎事業 国 民 宿 舎 事 業 いこい の村 涸沼 事業 砂 沼 ｻ ﾝ ﾋ ﾞ ｰ ﾁ 事 業 日立市鵜来来の湯十王事業 ﾜｰﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ江戸事業

186,674,210
20,700,578
20,700,578
165,973,632
145,411,947
9,405,160△4,359,336
12,280,943△510,000
787,912
5,896,207
302,930△3,188,464
166,027,299△53,667△11,470,000△11,470,000△9,780,000△1,690,000△11,867,312
8,231,020
3,825,940
4,405,080△20,098,332△6,407,613△4,128,870△9,561,849
163,336,898
303,291,945
466,628,843

理

56,093,005
17,113,770
17,113,770
38,979,235
36,290,271△6,864,223
1,121,328
477,300
1,090,336
32,115,012
6,864,223△60,867,467△60,867,467△60,000,000△867,467△4,774,462
22,290,897
17,516,435

202,647,910
153,414,908
153,414,908
49,233,002
275,633,292
9,405,160△6,864,223△204,255,553
13,040,734
58,000563,751△28,186,881△13,587,070△3,384,764
42,422,446
6,864,223△53,667△44,665,300△44,665,300△41,635,000△3,030,300△94,597,632
76,893,820
58,80072,429,940
4,405,080△171,491,452△60,000,000△36,407,613△58,842,870△16,240,969
63,384,978
515,821,772
579,206,750

106,894,052△71,683△71,683
106,965,735△14,977,073
11,276
107,075,351△120,892
91,988,662
14,977,073△206,176,415
162,792
162,792△206,339,207△107,114,000△99,225,207△99,282,363
99,282,363-132,467,187
27,828,811
27,828,811
104,638,376
30,448,349
24,597,725
15,424,025△38,664,094
65,003,424
7,882,613
104,692,042△53,666△11,395,500△11,395,500△6,608,000△4,787,500△11,336,506
149,335,085
149,335,085△160,671,591△160,671,591
109,735,181
204,049,403
313,784,584

30,564,943
36,556,603
36,556,603△5,991,660
12,696,937
5,661,722
20,577△35,985,591△1,658,666△2,004,221
15,331,248△5,937,994△53,666△1,351,665△1,351,665△1,351,665△9,118,963
115,395,717
115,395,717△124,514,680△124,514,680
20,094,315
73,588,149
93,682,464

5,771,214
5,771,214
14,160,000△8,335,119
5,824,881△53,667△9,439,830
3,330,337
998
3,329,339△12,770,167△9,440,828△3,329,339△3,668,616
3,669,614
998

47,819,529
7,154
7,154
47,812,375
2,551,054
423,096△957,943
45,796,168
47,812,375△1,476,751
21,835,324
21,835,324△23,312,075△1,152,805△22,159,270
46,342,778
45,865,166
92,207,944△17,767,498△21,953,068△21,953,068
4,185,570
12,084,684△40,569,264
28,777,646
434,306
257,866
3,253,999
4,239,237△53,667
108,000,000
108,000,000
108,000,000△7,571,139△7,571,139△7,000,000△571,139
82,661,363
46,972,408
129,633,771

門

駐 車 場 ・ 会 議室 部門
計198,855,375
42,439,500
42,439,500
156,415,875
55,229,970
24,597,725△16,932,463
28,798,223△59,632,283
62,644,681△2,004,221
63,928,909
156,630,541△214,666
95,252,835
108,000,000
108,000,000△12,747,165△7,959,665△4,787,500△38,943,189
289,896,463
998
289,895,465△328,839,652△17,593,633△311,246,019
255,165,021
374,144,740
629,309,761

駐 車 場 ・ 会 議室 事業

40,292,355
26,109,304
26,109,304
14,183,051
11,322,407
5,402,535△983,250△1,494,974
14,246,718△63,667△367,500△367,500△367,500△75,507,559△75,507,559△71,058,800△4,448,759△35,582,704
50,446,403
14,863,699

法人会計△34,255,701△28,545,127△28,545,127△5,710,574
748,051
568,097
123,590
67,000△68,924△7,148,388△5,710,574△2,666,620△2,666,620△2,666,620
33,307,299
34,059,341
34,059,341△752,042△619,817△132,225△3,615,022
10,809,355
7,194,333