第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
支収
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)

備考761,684,997
95,008,117
650,000
35,454
6,032,180
863,410,748
572,499,969
112,649,943
79,266,781
9,372,917
4,557,000
778,346,610
85,064,138

750,268,637
95,008,117
260,000
3,147
4,873,675
850,413,576
561,381,215
105,641,495
65,610,810
8,986,568
4,067,328
745,687,416
104,726,160

11,416,3600
390,000
32,307
1,158,505
12,997,172
11,118,754
7,008,448
13,655,971
386,349
489,672
32,659,194△19,662,022

046,252,000
14,110,305

45,118,000
6,495,819

0
1,134,000
7,614,486

60,362,305△60,362,305

51,613,819△51,613,819

8,748,486△8,748,486

100,000,000

0100,000,00000100,000,000△100,000,000

100,000,000△100,000,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△75,298,167△46,887,659△28,410,508

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)396,407,372
321,109,205

396,922,697
350,035,038△515,325△28,925,833

1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外
投資有価証券評価損増費
減 用 その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)750,268,637
95,008,117
260,000
866,795
846,403,549
562,393,857
105,641,495
65,610,810
63,045,976△16,450,218
780,241,920
66,161,629
3,147
4,006,880

735,381,696
95,967,000
400,000
490,098
832,238,794
489,424,552
102,011,423
73,736,218
57,872,510△15,614,653
707,430,050
124,808,744
4,101
3,895,500

14,886,941△958,883△140,000
376,697
14,164,755
72,969,305
3,630,072△8,125,408
5,173,466△835,565
72,811,870△58,647,115△954
111,380

4,010,027
8,986,568
2,012,012
4,067,328

3,899,601
9,693,655
3,702,986

110,426△707,087
2,012,012
364,342

15,065,908△11,055,881
55,105,748

13,396,641△9,497,040
115,311,70412,331,555

1,669,267△1,558,841△60,205,956△12,331,555

0
1
4,187,061

12,331,555
112,331,555△12,331,555
0△8,144,494

4,187,062△4,187,062
50,918,686
524,784,577
575,703,263

12,331,556△1
115,311,703
409,472,874
524,784,577△8,144,494△4,187,061△64,393,017
115,311,703
50,918,686

575,703,263

524,784,577

50,918,686

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

395,040,697
292,586,210
101,004,877
326,673
54,325
1,068,612
1,269,269,527
1,099,206,032
258,688,924
840,517,108
170,063,495
22,050,395
13,361,271
3,924,360
14,898,873
1,840,063
3,055,963
98,073,388
12,859,182
1,664,310,224

441,394,908
331,271,574
108,125,524
325,21460,875
1,611,721
1,227,831,697
1,142,664,609
258,688,924
883,975,685
85,167,088
24,602,131
16,369,851
3,224,432
17,707,876
2,111,636
4,532,528
85,40016,533,234
1,669,226,605

増減

当年度末

△46,354,211 流動負債
△38,685,364 事業未払金△7,120,647 １年以内返済予定設備資金借入金
1,459 預り金
△6,550 職員預り金△543,109 賞与引当金
41,437,830 固定負債
△43,458,577 設備資金借入金
0
負債の部合計△43,458,577
84,896,407 基本金△2,551,736 第１号基本金△3,008,580 国庫補助金等特別積立金
699,928 その他の積立金△2,809,003 次期繰越活動増減差額△271,573 (うち当期活動増減差額)△1,476,565
97,987,988△3,674,052
純資産の部合計△4,916,381
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

101,023,263
44,048,489
45,118,000△24,504
981,674
10,899,604
539,952,000
539,952,000
640,975,263
純資産の部
214,310,000
214,310,000
233,321,698

99,477,173
43,619,717
45,118,000
0852,494
9,886,962
585,070,000
585,070,000
684,547,173

1,546,090
428,772
0△24,504
129,180
1,012,642△45,118,000△45,118,000△43,571,910

214,310,000
214,310,000
245,584,855

00△12,263,157

575,703,263
50,918,686

524,784,577
115,311,703

50,918,686△64,393,017

1,023,334,961
1,664,310,224

984,679,432
1,669,226,605

38,655,529△4,916,381