クローバー・アセットマネジメント株式会社

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浪花おふくろファンド

コドモファンド

じっくりどっしり長期運用

変幻自在ずーっとおまかせ【11月の運用コメント】【11月の運用コメント】

中小型株の上昇が大きく、SBIネクスト、同リバイブ、
中小型株の上昇が大きく、SBIリバイブ、カーディフ、
コムジェスト・ヨーロッパが、大きく貢献し基準価額はコムジェスト・ヨーロッパが、大きく貢献し基準価額は
前月比＋3.43％となりました。期中、相場の上昇局面で前月比＋2.34％となりました。キャッシュは14％台と潤沢ですので、大幅下落時には積極的な買いの予定です。 TOPIX ETFを一部売却、キャッシュは10％台となりました。大幅下落時には積極的な買いの予定です。
基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

浪花おふくろファンド概況

コドモファンド概況

基準価額21,285円

信託期間

無期限

基準価額

18,495円

信託期間

無期限

純資産総額

1,300百万円

決算日

毎年3月3日

純資産総額7,833百万円

決算日

毎年2月25日

設定日

2013年4月15日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月8日

資産構成比率（組入ファンド全7本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）（休業日の場合は翌営業日）

資産構成比率（組入ファンド全10本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）＊ひふみ投信は非開示のため含まず。

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.34%

8.80%

7.94%

4.74%

３年
設定来
29.09%
112.85%(複利年率) (複利年率)(8.89%）(6.70%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

3.43%

11.50%

10.45%

6.35%

３年
設定来
35.73%
84.95%(複利年率) (複利年率)(10.73%） (9.72%）

ファンドにかかわる費用

年率0.99％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.6±0.25％（税込/概算）

運用管理費用（信託報酬）

年率1.10％（税抜き1.0％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.7±0.5％（税込/概算）

コドモファンド及び浪花おふくろファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。
設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号※比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

4らくちんファンド

かいたくファンド

国内外にベストバランス

たっぷりと海外投資【11月の運用コメント】【11月の運用コメント】

中小型株の上昇が大きく、SBIリバイブ、コムジェスト・ヨーロッパが、大きく貢献し基準価額は前月比＋2.43％となりました。期中、相場の上昇局面でTOPIX ETFを一部売却、キャッシュは16％台となりました。大幅下落
時には積極的な買いの予定です。

中小型株の上昇が大きく、コムジェスト・ヨーロッパが大きく貢献し基準価額は前月比＋2.53％となりました。
期中、相場の上昇局面でTOPIX ETFを一部売却、キャッシュは13％程度となりました。大幅下落時には積極的な買いの予定です。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

らくちんファンド概況

かいたくファンド概況

基準価額17,770円

信託期間

無期限

基準価額

21,809円

信託期間

無期限

純資産総額

1,009百万円

決算日

毎年2月25日

純資産総額784百万円

決算日

毎年2月25日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月24日

資産構成比率（組入ファンド全8本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月22日

資産構成比率（組入ファンド全5本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）＊ひふみ投信は非開示のため含まず。

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.43%

8.19%

8.27%

6.31%

３年
設定来
27.56%
77.70%(複利年率) (複利年率)（8.46%）(5.08%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.99％（税抜き0.90％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.55±0.25％（税込/概算）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

2.53%

7.90%

8.33%

３年
設定来
34.57%
118.09%7.92% (複利年率) (複利年率)(10.41%）(6.95%)
1年

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.77％（税抜き0.70％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.4±0.2％（税込/概算）

かいたくファンド及びらくちんファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等は、純資産総額の年0.11％（税抜0.10％）を上限として信託財産から支払うことができます。
52019 年 12 月発行『 ２ ク
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快 こ 催 、 年 め 申 め ど と 、 秋 例 ね １ ー
適 と で 今 前 て し て を Ｆ 口 の の こ ９ バ
な で す 回 の 超 込 の 見 ａ コ 開 た ろ 年 ー
進 し 。 は 初 え み 参 ら ｃ ミ 催 ね 山 １ ・
行 た も １ 回 ま は 加 れ ｅ が で こ ツ １ フが が と １ か し ５ 者 た ｂ 広 す ろ ア 月 ェ
出 、 も 月 ら た ０ が 方 ｏ が 。 山 ー ３ イ
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２ 日
ま い の と 天
ブ
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し く 天 い 候ッ１
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日 で で ま』差 は 快 さし 寒 晴 れも い の まあ と 中 し方 で も 閉 来 し 今 様 て と ど で 素も く 結 会 年 た ま も き お の い 材 特
あ つ 構 と 春 。 で 前 ま 客 イ た は 別
り ろ 長 な の 名 と か し 様 ベ だ 森 イ
ま い く り 再 残 は ら た が ン き さ ベ
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し ハ 閉 し な 違 い て っ 間 シ 皆 カゃ ウ 会 て が う だ ご た が イ さ ン
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上 よ し な に 狩 手 （が う い 雰 つ り 作 ア
り な た 囲 れ 、 り イと 雰 だ 気 、 芋 を デ
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１２月１３日（金）18：30～20：30
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参加費３，０００円
定員３３名
参加費１，０００円

多根 幹雄（当社代表取締役社長）
磯野 昌彦（当社専務取締役）『将来ための“はじめの一歩”』 “京橋から、お先に失礼!!”
１２月２５日（水）18：00～19：30

当社 会議室
中央区京橋3-3-4 京橋日英ビル３Ｆ

無料
定員５名

田子 慶紀（当社取締役業務管理部長）『ぷらっと銀座で学ぼう会』 “２０１９ぷらっと感謝祭”
１２月２６日（木）12：30～ｽﾀｰﾄ

当社 会議室
中央区京橋3-3-4 京橋日英ビル３Ｆ

先着１０名
参加費５００円＊軽食つき

森田久美子 氏（ＣＦＰ、
１級ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士）

無料（交流会参加費
１，０００円）
定員２０名

多根 幹雄（当社代表取締役社長）
磯野 昌彦（当社専務取締役）『あいのり投資』ノススメ
１月２４日（金）18：30～21：00

メトロミニッツ金山
名古屋市中区古渡町14-24

ファンドにかかわるリスク
当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託
証券に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、
流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドにかかわる費用
当社が扱う投資信託に、購入・換金手数料および信託財産留保金はありません。

当資料のご利用にあたっての注意事項■当資料はクローバー・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの運用状況をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
■当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆
あるいは保証するものではありません。
■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
■当資料中に示された意見等は、作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
■投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。
■当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

クローバーから大切なお知らせ【年末年始の休業について】
2019年12月31日（火）～2020年1月5日（日）＊年内の解約代金受取は、12月23日（月）15：00に締切となります。

【投資信託説明書（交付目論見書）交付のお知らせ】
2019年11月15日時点で残高があり、「投資信託説明書（交付目論見書）」不交付の同意をされていないお客様を対象に、2019年11月下旬から「コドモ・らくちん・かいたくﾌｧﾝﾄﾞは11月23日改訂版」・「おふくろﾌｧﾝﾄﾞは11月30日改訂版」をｸﾛﾈｺDM便またはメールにて交付いたしました。お取引の前には、必ずご一読ください。なお、「お客様マイページ」にご登録いただきましたお客様は、マイページ上に交付しておりますのでご確認ください。
【投資信託説明書（交付目論見書）の電子交付（メールでの交付）について】印刷した交付目論見書が不要の場合は電子交付サービスをお申込ください。
＊電子交付サービスの詳細は、「重要事項説明書 約款・規程集 第5編
電子交付サービス取扱規程」をご確認ください。
【交付目論見書『不交付の同意』について】不交付の同意をされた場合、交付目論見書改訂の都度、交付いたしません。
ただし、投資判断に関わるような重要な変更がある場合には交付いたします。
また、不交付の同意後でもご連絡いただきましたらいつでも交付いたします。
＊今後、交付目論見書について「電子交付（メールでの交付）」、「不交付の同意」をされるお客様は、お電話にてご連絡ください。

【毎月つみたてスケジュール】

2020年１月６日（月）次回引落日は、2020年1月分金額変更・中止・再開締切日･･･2019年12月18日(水)2020年2月分新規・口座変更締切日･･･ 2019年12月26日(木)＊毎月つみたてサービスの金額変更・中止・再開については、
お電話でも承っております。
クローバー・アセットマネジメント株式会社（受付時間：平日9時～17時）

お客様専用通話料無料ダイヤル：０８００-５０００-９６８
E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp

設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号
加入協会 一般社団法人 投資信託協会

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