らくちんファンド

月次運用
レポート
09.02.06

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告

長期的な視点で考えておきたいことがあります。昨年からの世界各国・地域での「ゼロ金利政策の推進」「国家予算並みの財政出動」による市場への膨大な資金供給。ヘッジファンドなどの解約資金やファンド内での現金化に伴う資金の滞留。つまり、デフレ対策であり、デフレ現象に伴う、これら資金の今後の行き場所です。再び金余り現象が市場に猛威を振るう可能性です。
＜らくちんファンド＞の運用は、割安な現状を踏まえ、上手く先回りするタイミングを計っている時でもあります。
− 不安から期待への早めのギアチェンジです。−

ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30
騰落率

7/31

10/31

2009/1/30

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績

40
2008/4/30

7/31

2009/1/30

３ヵ月

６ヵ月

１年

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-2.9％

-10.7%-49.7%―

騰落率 -8.7％-13.9%-41.2%

―

組入比率

組入比率
円

16.6％

12000

■ ファンド概要

11000

基準価額

10000

6,977 円無期限
2 月 25 日

16.0％

基準価額
現金比率
27.2％

8000

2008 年 4 月 24 日設定
決算日

らくちんファンド

9000

純資産総額
2 億 2532 万円

7000
6000
2008/4/30

組入比率
26.5％

騰落率

7/31

10/31

2009/1/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-2.1％

-6.7%

-30.1％―

さわかみファンド
120

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30
騰落率

10/31

１ヵ月

信託期間

検索

基準日：2009 年 1 月 30 日

新年早々、新たな期待が芽生え始めたのが、米国におけるオバ
マ大統領の誕生でした。この未知なる期待に対して、株式市場はすでに昨年末にかけて急激に上昇し、各種指標は市場の一時的な加熱感を示しておりました。結果、年初から各国の株式市場は再度昨年の最安値近辺まで下落しました。
1 月は、市場に加熱感が見られたため、日本株ファンド、海外株ファンドともに、買い増し等は行っておらず、市場動向の確認とともに、慎重な対応に心掛けております。急激な変化への迅速な対応も忘れてはおりません。

120

楽知ん投信

7/31

10/31

2009/1/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-6.9％

-7.3%

-38.2%―※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

13.7％
東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

40
2008/4/30

10/31

2009/1/30

３ヵ月

６ヵ月

１年

-7.5％ -11.5%-38.1%

―

１ヵ月
騰落率

組入比率

7/31

※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は 1 月 30 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

1らくちんファンド

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楽知ん投信株式会社

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加入団体 ： （社） 投資信託協会

組入れファンドの概要

基準日：2009 年 1 月 30 日

検索※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：4 億 9144 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：4 億 2787 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名■ 組み入れ銘柄数：43

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

MTN GROUP LTD

電気通信ｻｰﾋﾞｽ

南アフリカ

4.2

１

ROCHE HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

8.1

２

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

情報技術

台湾

3.9

２

GROUPE DANONE

生活必需品

フランス

6.9

３

GOLD FIELDS LTD

素材

南アフリカ

3.8

３

CAPITA GROUP PLC

資本財・サービス

イギリス

6.8

４

RECKITT BENCKISER

生活必需品

イギリス

6.4

SYNTHES INC

ヘルスケア

スイス

5.8

順位

業種

国

比率（％）

順位

■ 組み入れ銘柄数：31

４

EMPRESAS COPEC SA

資本財･ｻｰﾋﾞｽ

チリ

3.5

５

CHEUNG KONG HOLDINGS

金融

香港

3.2

５

６

ITC LTD

生活必需品

インド

3.1

６

SODEXO

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ

フランス

4.1

７

CIPLA LTD

ヘルスケア

インド

3.1

７

HENNES & MAURITZ AB

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ

スウェーデン

4.0

８

JBS SA

生活必需品

ブラジル

3.1

８

VEOLIA ENVIRONNEMENT

公益事業

フランス

3.8

９

BHARAT HEAVY ELECTRICALS

資本財･ｻｰﾋﾞｽ

インド

3.0

９

CELESIO AG

ヘルスケア

ドイツ

3.6

10

RESORTS WORLD BHD

一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ

マレーシア

2.9

10

STRAUMANN HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

3.3

[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：1570 億 3900 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：6 億 9300 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：251■ 組み入れ銘柄数：68

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.51

１

NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

4.5

２

信越化学工業

化学

日本

1.68

２

JOHNSON & JOHNSON

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.7

３

デンソー

輸送用機器

日本

1.64

３

信越化学工業

基礎素材

日本

3.7

４

ホンダ

輸送用機器

日本

1.52

４

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

3.4

５

パナソニック

電気機器

日本

1.40

５

キーエンス

６

コマツ

機械

日本

1.39

６

花王

７

シャープ

電気機器

日本

1.29

７

トヨタ自動車８

ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

小売業

日本

1.29

８

テルモ

９

クボタ

機械

日本

1.27

９

10

日本電産

電気機器

日本

1.25

10

保険

アメリカ

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

3.4

家庭用品

日本

2.9

自動車

日本

2.6

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

2.4

セコム

サービス

日本

2.3

シマノ

機械

日本

2.2

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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純資産総額と口座数の推移

300

2.5

250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.5

50

7/31

年齢・男女別 口座数
口座

10/31

男性

口座数の推移口座

3.002008/4/24

検索

基準日：2009 年 1 月 30 日

純資産総額の推移

億円

楽知ん投信

0
2008/4/30 5/30 6/30 7/31 8/29 9/30 10/3111/28 12/30 2009/1/30

2009/1/30

地域別 口座数

女性

50

東京

40

18.5%

30

埼玉 大阪 神奈川北海道
愛知 岡山 その他 (31 府県）
千葉
兵庫

9.3 8.9 6.7 6.3 6.3 5.9 5.6 3.7

28.8％

20
10
0

■

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」
1 月末日現在、皆様の「らくちんファンド」は 271 名のお客様に口座を開設していただき、純資産総額は 2 億 25 百万円となっております。加えて、定期積立購入「わくわく〈夢プラン〉」の公表以後、同プランの申込はもちろん、新規のお客さまからの資料請求も日を追って急増中。社員一同の励みとなっております。
40 都道府県にわたるファンド仲間の皆様、いつもご支援ありがとうございます。

業務管理部より皆様へ【業務管理部からのお知らせ】
2009 年 1 月 23 日より開始致しました、千円からはじめる「わくわく〈夢プラン〉」はおかげさまで多数のお客様よりお申込みをいただいております！
これを機に「よし、やってみよう！」と思われた方は、必要書類をお送りさせていただきますので、当社
業務管理部までご連絡ください。
なお、新規お申込み、サービス内容変更（金額変更・中止）のお手続きをいただくにあたり、下記の引落し日に対応する締切日がございますのでご注意ください。
引落日

新規お申込み締切日

金額変更・中止締切日

2009 年 2 月 24 日 ( 火 )2009 年 3 月 6 日 ( 金 )2009 年 3 月 4 日 ( 水 )3 月 25 日 ( 水 )5月7日(木)

4月2日(木)4 月 21 日 ( 火 )6月8日(月)4 月 28 日 ( 火 )5 月 27 日 ( 水 )7月6日(月)6月3日(水)6 月 24 日 ( 水 )4月6日(月)＊ご不明点等ございましたら、当社業務管理部までお気軽にお問合せください。
＜お問い合わせ先＞
楽知ん投信 業務管理部

TEL: ０３−３２２２−１２２０
E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

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楽知ん投信

楽知ん投信

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活動状況

■ 〈新春長期投資セミナー 〜新しい年・新しい時代の正夢〜〉
2009 年 1 月 18 日 ( 日 ) 尼崎市中小企業センターを会場にして、〈新春長期投資セミナー 〜新しい年・
新しい時代の正夢〜〉が開催されました。講師として、近藤 広典様（ひかりファイナンシャル・サー
ビス代表）と西生 智久（当社代表取締役）が伺いました。
＊以下の文章は、アレンジャーをしていただいた方から、ご寄稿いただきました。

今回は、参加者８名のこじんまりとした会でしたが、
・「貯金が趣味です」という若い女性
・「両親に勧められて来ました」という大学院生
・「保険やめたいんです！」が初めの一言だった女性
・2 歳のお子さんと一緒に来てくださったお母さんなどなど、バラエティーあふれる顔ぶれで、3 時間では足りないなぁと感じるほどでした。
そして、帰りの車の中や、家に帰ってからも、資産の見直しを話題にしてしまうほど、グッとくるセミナーでした。
西生さんからの、今年の楽知ん投信の３つのキーワード「千円」「夢」「本気」のお話は、楽知ん投信が「世界で一番身近な会社」「子どもたちに夢を与える会社」であることが形として現れてきたことを実感することができました。
参加された方の感想（＊たのしさ度の後ろの数字は、１〜５段階で楽しかった度合いを評価する数字です。）

・K さん ( たのしさ度 5)保険の話も聞けて、投資の夢計画の話もわかり、一石二鳥でした。
投資はムリして、かまえてするものじゃなく、本当に気楽にできることなんだと改めてわかりました。
具体的なお話でわかりやすかったです。
・Y さん ( たのしさ度 5)
投資＝ハイリクス・ローリターンと考えていた私ですが、そもそものとらえ方がちがったな・・・と思いました。使わないお金を、眠っているお金を “楽知ん” に運用してもらえば損ではないんや！ ! 信用できる人にあずける、あずけて運用してもらいたい！！そう思いました。早くお金を起こして働かせにいかせたいなぁ・・とウズウズしてきました。
・N さん ( たのしさ度 4）
長期で投資すればちゃんとお金を増やせるというイメージを持てた。
千円なら働いていない身分でも投資を始めやすそうだ。
保険は何かあったときのために必ずはいっておくべきものだと思っていたが、社会人になる前によく考えてみないといけない。

わたしたちの「くらし」と「投資」はつながっているんだということが、納得して実感できる場に出会えたときに、「貯蓄」から「投資」へとお金が流れ出すのかなぁとも思いました。
近藤さんの「運用者はエンジンで、投資家はガソリン。僕はいいエンジンにガソリンを入れたい。だから、楽知んに投資をしている。でも、いくらいいエンジンでもガソリンがないと走れない。家計を見直すと、使途不明金が１〜２万円は必ずありますよ。」という言葉に、「一度見直して『千円投資』を始めよう」と思った私でした。

〈おわり〉

ご寄稿頂き、誠に有り難うございました。
次回 3 月 1 日 ( 日）
「知るを楽しむ集い in 尼崎」セミナーでも皆様とお会いできることを、楽しみに致しております。
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今後のセミナー情報

楽知ん投信

検索

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
日時・会場

2 月 20 日（金）19:00 〜 21:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館

タイトル・講師「長期投資を考える会」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：500 円）
2 月 22 日（日）9:30 〜 11:30「しあわせ持ちをめざそう！勉強会」
京都 / キャンパスプラザ京都〜長期投資を 楽⇔知 しよう ! 〜
5 階第 4 演習室
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：500 円）
2 月 28 日 ( 土）13:30 〜 16:00「明るい未来への第一歩。長期投資をたのしもう！ Vol.2」
静岡･静岡市 / あざれあ
〜じっくり長期投資を勉強しよう！〜
男女共同参画センター
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：500 円）
3 月 1 日（日）13:30 〜 16:30「知るを楽しむ集い in 尼崎」
兵庫 / 尼崎市中小企業センター
近藤 広典 氏 ( ひかりﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｽ代表 )、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：無料） 504 会議室
3 月 7 日（土）15:00 〜 18:00( 夕）（夕夜 2 部制／詳細未定）
19:00 〜 21:00( 夜 ) 「長期投資勉強会」
高知 / 詳細未定
平野 健英 氏 ( 浪花おふくろ投信 業務管理部長 )、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：未定）3 月 8 日（日）13:00 〜 16:00
高知 / 詳細未定（会費：未定）「長期投資勉強会」（詳細未定）

3 月 15 日（日）10:00 〜 16:30〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 旭川

北海道・旭川市 / ときわ市民ホール
研修室 201（会費：1,000 円 / おみやげ付）
ご夫婦、カップル割引→二人で 1,500 円

3 月 27 日（金）19:00 〜 21:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館（会費：500 円）
3 月 29 日（日）13:30 〜 17:00

平野 健英 氏 ( 浪花おふくろ投信 業務管理部長 )、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

お申込先

満席のため募集終了致しました。
よろしければ、3/27( 金 ) のセミ
ナーをご検討ください。
アレンジャー：安西 隆子 様
E-mail：ltf̲eel@yahoo.co.jp
FAX ：075-711-0389
アレンジャー : 大窪 洋介 様
E-mail：ookubo2888@yahoo.co.jp
FAX : 0548-55-2027
主催者 ：楽知ん投信株式会社
E-mail ：gyoumu@luctinfund.co.jp
TEL：03-3222-1220
FAX：03-3222-1225
アレンジャー : 近藤 広典 様
E-mail ：ko-ten31@shirt.ocn.ne.jp
または、楽知ん投信株式会社
TEL ： 03-3222-1220
FAX： 03-3222-1225
アレンジャー : 近藤 広典 様
E-mail ：ko-ten31@shirt.ocn.ne.jp
または、楽知ん投信株式会社
TEL ： 03-3222-1220
FAX ： 03-3222-1225

第一部 10:00 〜 12:00 頃〜楽知ん講座〈○○まわしで考える〉〜
第二部 13:00 〜 16:30〜講師陣による講演と質疑応答タイム
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「長期投資を考える会」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 室蘭
北海道 / 室蘭市障害者
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
福祉総合センター「ぴあ 216」
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：1,000 円 / おみやげ付）

アレンジャー：小出 雅之 様
E-mail：koide@luctin.org
FAX ：0166-69-2886

アレンジャー：小室 秀雄 様
E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
TEL&FAX：049-224-5183
アレンジャー：吉田 義彦 様E-mail：yosida1@carrot.ocn.ne.jp
FAX ：0143-43-3221

ご夫婦、カップル割引→二人で 1,500 円※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。

１万円から始まる「投資」と「世界」『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、１万円投資した場合を例に見て行こうというのが、この企画です。題して、「１万円から始まる投資と世界」です。
１万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見てみます。
投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ることで、もっと世界を身近に感じて下さい。

第 5 回目は、「インド」です。
インドは、「コムジェスト･エマージング･ファンド」に組入れられている国です。
らくちんファンド１万円あたり、約 184 円がインド株に投資されています。(08 年 12 月末）

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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・中国に次ぐ、10 億超の人口を有する国。多種多様な人種、民族、言語によって構成。
・ガンジス川流域に文明が栄え、様々な王朝が勃興。英国統治を経て 1947 年■面積：328 万 7,590ｋm ( 世界第 7 位）
独立。
■人口：11 億 3,104 万人 ( 世界第 2 位 )・親日国として知られ、昭和天皇崩御の際は、3 日間喪に服した。
■GDP：1 兆 989 億㌦ ( 世界第 18 位 )・国内最大のボンベイ証券取引所は、設立が 1875 年とアジアで最古の取引所。
■1 人当たり GDP：978 ㌦ ( 世界第 130 位 )・最近の IT 産業の興隆の他、鉄鋼業、自動車産業が盛ん。医療、バイオにも注力。
(2007 年現在 IMF 統計）
インド ( 首都：ニューデリー）
国内最大の都市は、ムンバイ
2

約 184 円のうち約 51 円が、インドを代表する企業「ITC LTD」に投資されています。

ITC LTD (：ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ組入れ第 6 位 3.1％）
10 億人を超えるインド市場において、衣･食･住を担うインド消費財セクター最大手企業（売上高約 4,200 億円）。元は 1910 年にImperial Tabacco Company of India Limited として設立された国営たばこ会社。1974 年に ITC と社名変更し、食品、生活用品、
ホテル、IT など多角化を展開。菓子･スナック類など食品事業に加え、350 万人の農家とのネットワークを持つ、最大手の農産物輸出業者でもある。衣料では「ウィルズライフスタイル」のブランドを展開。スポーツウェアからフォーマルウェアまで製造･販売している。
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gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、
1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】

ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証
券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託
財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位

より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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