正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科
区

分

大科

目

目

中内訳

科

目

総額

経 常 収 益 計
基本財産運用益
事

業

収

一経

基

本

財

産

受取

利

息

土土賃
売
受

地
売
却
公
地 売 却 プ ロ パ
貸料
収

共ー
入
上入

益

託料

収

受 取 補 助 金 等
受
取
国
庫
補
助
金
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金
指 定 正 味 財 産 振 替 収 入
雑収

益
受
預
雑為
寄

般

常収
替付

評

価金差
収

息
息
益
益
入

公
共プ
ロ
パ
ー
プ ロ パ ー 棚 卸 資 産 評 価 損
業

務費役員
報
給手
賞
法
定
福
利
厚
生
福
利
賃
旅
報
償
交
際
被服
備
消
品
水
道
光
熱
図書
印
刷
修
繕
燃
料
通
信
運
搬
賃
借
洗
濯
手
数
会
議
委
託
宣
伝
広
告
負
担
租
税
公
雑食
事
材
料
酒
飲
料
材
料
売
店
材
料
その他
材
料
受
託料
支
支
払
利
減
価
償
却
施
設
損
害
保
険
雑
退 職 給 付 引 当 金 繰賞
与
引
当金
繰
繰
延資
産
償

増

味

減
財の増部

減

利
利

経 常 費 用 計
売
上
原
価

正

産

取
金

酬料
当与費
費
金
費
費
費費費費
費
費
費
費
料
料
料費料費
金課費費
費費
費
出
息費
料
損
入
入
却

受取補助金等支出

受 取 国 庫 補 助 金 支 出受取地方公共団体補助金支出
当期
経常増減
額
経 常 外 収 益 計
特別収
益
経
受取
国庫
補助
金
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金
常の災 害 損 失 引 当 金 戻 入
原
発
賠
償
金
収
入
外
経 常 外 費 用 計
増
固定資産売却等損
固定資
産
廃棄損
減
固定資産
売却損
特別損
失の前期
損
益
修正損
部
貸
倒損
失部
災 害 損 失 引 当 金 繰 入
当期
経
常外増
減
額
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
法人税
及び
住民税
当期
一般
正味
財産
増減
額
一般
正味
財産
期
首
残高一般
正味
財産
期
末
残高産 指 一般正味財産への振替額
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額
増定
期
指定
正味
財産
増減
額
減正 当の味 指定
正味
財産
期
首
残高部財 指定
正味
財産
期
末
残高正味
財産
期
末
残高

34,921,153,148
1,327,955
1,327,955
34,846,352,962
28,419,832,710
3,663,040,000
790,271,621
1,535,935,977
437,272,654
26,456,873
3,455,610
19,616,499
3,384,764
47,015,358
14,977,073
987,830
31,009,439
2,532
38,48433,789,145,636
30,755,869,714
27,998,957,429
2,735,162,285
21,750,000
3,010,203,813
7,932,581
346,804,604
115,820,058
83,107,760
116,034,715
7,540,207
200,019,078
6,387,036
9,617,570
3,533,538
2,758,717
63,558,053
156,231,179
7,995,667
72,170,336
76,094,401
12,655,549
29,525,458
24,095,286
3,985,310
1,188,067
225,239,490
14,036,378
45,028,464
85,953,089
6,194,726
286,120,140
49,455,757
135,114,360
15,554,731
227,539,342
97,085,497
342,933,720
7,396,070
749,630
50,650,635
40,093,729
34,002,885
23,072,109
3,455,610
19,616,499
1,132,007,512
1,711,523,041
1,711,523,041
2,535,030
1,507,623,303
48,806,700
152,558,008
143,215,103
29,856,533
348,436
29,508,097
113,358,570
110,757,618
952
2,600,000
1,568,307,938
2,700,315,450
282,000
2,700,033,450
2,228,719,420
4,928,752,870△3,384,764△3,384,764△3,384,764
102,220,824
98,836,060
5,027,588,930

土 地 開 発 部 門
内 部 取 引 消 去---土 地 開 発 事 業

ビル管理部
茨 城 空 港 旅 客
ビ ル 管 理 事 業
ｲ ﾝ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ･ ﾃ ﾞ ﾎﾟ 事業
タ ー ミ ナル ビ ル 事業

32,160,050,481
407,039,881
1,327,955
1,327,955
32,158,131,899
383,528,262
28,419,832,710
3,663,040,000
21,822,032
383,528,262
53,437,157
196,300
196,300
590,627
23,315,319
564,268
42,04826,35923,273,271
31,141,090,949
326,073,778
30,755,869,714
27,998,957,429
2,735,162,285
21,750,000
385,221,235
326,073,778
3,649,206
501,174
91,503,567
10,182,745
23,860,872
2,053,359
23,636,221
2,641,285
27,110,082
3,214,418
901,255
107,266
3,784,609
990,723
3,864,860
106,697
1,158,403
4,762
2,551,514
1,633,681
217,878
55,183,924
1,863,253
140,703
510,410
8,847,725
509,635
307,730
1,553,412
124,240
6,953,090
403,449
417,991
288,292
553,199
21,314,055
83,034,211
5,129,812
77,0003,246,136
3,900,416
5,218,342
53,072,154
71,67470
53,437,157
75,244,201
93,931,074213,962
1,551,339
749,580
15,415,505
1,744,959
11,330,934
1,280,802
1,018,959,532
80,966,103
1,500,000,000
35,976,700
1,500,000,000
35,976,700
1,500,000,000
35,976,700
11,990,984
1,342,243
934,720934,720
11,056,264
1,342,243
11,056,264
1,342,243
1,488,009,016
34,634,457
2,506,968,548
115,600,560
2,506,968,548
115,600,560
10,964,240,628 △4,084,673,509
13,471,209,176 △3,969,072,949△196,300△196,300△196,300
50,000,000
1,175,454
50,000,000
979,154
13,521,209,176 △3,968,093,795

394,440,874
386,518,023
240,112,538
34,244,508
112,160,977
3,188,464
3,188,464
4,734,387
101,8834,629,972
2,532
390,189,252
390,189,252
192,440
11,354,274
3,319,693
2,596,958
2,928,115
113,493
192,812
1,394,432
81,755
223,600
9,381,291
18,484,315
913,1612,240,812
154,8482,080,704
4,119,353
23,71766,027
1,905
34,443,969
538,033
23,615,772
257,738
28,521
112,167,444
145,411,947
526,314
1,741,574
2,189,075
9,405,160
4,251,622
18,421,124
18,421,124
18,421,124
1,972,168
1,972,168
1,972,168
16,448,956
20,700,578
54,40020,646,178△95,491,607△74,845,429△3,188,464△3,188,464△3,188,464
51,045,370
47,856,906△26,988,523

門

常陸太田合同庁舎部門

計

常陸太田合同庁舎事業 国 民 宿 舎 事 業 いこいの村涸沼事業 砂 沼 ｻ ﾝ ﾋ ﾞ ｰ ﾁ 事 業 日立市鵜来来の湯十王事業 ﾜｰﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ江戸事業

73,553,933
875,034,688
73,548,763
843,595,048
73,548,763
697,189,563
34,244,508
112,160,977
3,384,764
3,384,764
5,170
28,054,876
5,170
149,101
27,903,243
2,532
56,327,709
772,590,73956,327,709
772,590,739
98,785
792,399
1,948,337
23,485,356
457,927
5,830,979
520,872
5,759,115
653,0036,795,536
24,156244,915
175,771
1,359,306
1,501,129
86,517
223,600
61,462
11,076,434
73,668,239
25,835
1,079,699
7,644
11,096,181
20,406482,984
22,3352,227,279
2,253,727
6,776,529
23,717
9,524
363,843
1,905
79,639117,557,819
615,033
77,253
27,593,441
5,674,610
59,004,502
28,591
112,167,444
6,864,223
6,864,223
36,290,271
275,633,292
485,247
2,562,900
749,580
322,8213,809,354
253,861
3,723,738
9,405,160
17,226,224
102,443,949
54,397,824
54,397,824
35,976,700
18,421,124
112,454
3,426,865
112,454
3,426,865
112,454
3,426,865△112,454
50,970,959
17,113,770
153,414,908
54,40017,113,770
153,360,508
23,910,734 △4,156,254,382
41,024,504 △4,002,893,874△3,384,764△3,384,764△3,384,764
52,220,824
48,836,060
41,024,504 △3,954,057,814

15,090,598
15,090,598
14,977,073
113,525
15,151,141
15,151,141
93,29020,880
23,61225,01014,977,073
11,276△60,543
11,14011,14011,140△11,140△71,683△71,683
99,111,682
99,039,999
99,039,999

福祉

1,050,917,255
473,123,730
1,045,990,019
452,652,535
1,001,498,162
436,793,149
44,491,857
15,859,386
3,455,610
19,616,499
3,455,610
19,616,499
1,471,626
854,696
85,90944,666
1,385,717
810,030
1,031,013,772
487,817,833
1,027,558,162
468,201,334
381,896
246,173
135,754,018
57,349,441
57,733,662
19,052,061
30,959,251
13,825,277
45,393,507
21,576,539
2,648,564
1,312,908
89,971,598
57,702,126
399,097
172,362304,086
343,860
1,165,988
1,324,214
29,897,513
10,944,874
46,872,693
22,859,902
2,176,398
1,160,465
34,509,011
12,382,173
27,820,700
22,121,119
5,998,944
1,580,545
1,427,329
2,592,310
17,048,226
5,712,800
2,512,896
245,845367,860
32,846,870
25,799,551
3,595,365
3,331,050
10,331,706
1,136,433
603,764
9,887,436
1,261,691
4,447,338
188,703,278
76,865,709
30,533,21913,683,862
86,349,275
31,662,803
10,047,680
3,835,280
44,491,857
15,859,386
30,448,349
12,696,937
1,693,618
1,634,707
13,951,859
8,363,089
14,758,669
6,492,759
24,597,725
3,455,610
19,616,499
3,455,610
19,616,499
19,903,483△14,694,103
93,666,191
60,159,026
93,666,191
60,159,026
2,535,030
7,623,303
9,530,000
91,131,161
43,005,723
85,740,863
8,908,320
20,577
20,57785,740,863
8,887,743
85,740,863
6,287,743
2,600,000
7,925,328
51,250,706
27,828,811
36,556,603
54,40054,40027,774,411
36,502,203
1,458,012,209 △2,408,526,826
1,485,786,620 △2,372,024,623
1,485,786,620 △2,372,024,623

施△922,718,797△922,718,797△922,718,797

設

209,746,933
209,739,779
209,739,779
7,154
7,154
206,955,500
206,955,500
94,455
26,912,178
6,878,242
6,051,571
10,171,698
535,70238,960,148
98,596
11,0975,140,957
12,612,467
255,292
9,898,205
25,027,361
518,127
1,029,752
1,310,543
186,668
10,135,307
1,146,260
173,253
142,7403,587
20,551,153
5,238,676
12,812,808
1,671,771
300,424
6,859,354
2,227,108
2,791,433
2,784,279
2,784,279
2,784,279△2,784,279
7,154
7,154
12,844,214
12,851,368
12,851,368

部

門

駐車場・ 会議室部門
計

駐車場・ 会議室事業

65,234,781
1,799,022,699
71,429,468
64,824,406
1,773,206,739
71,419,276
71,260,026
63,240,908
1,501,532,219
159,250
1,583,498
271,674,520
23,072,109
3,455,610
19,616,499
410,375
2,743,851
10,192
11,354
149,083
10,192
399,0212,594,768
61,550,9521,787,338,057
44,272,579
61,550,952
1,764,265,948
44,272,579
72,898795,422419,9093,200,699
223,216,336
7,628,994
779,796
84,443,761
1,190,556
615,766
51,451,865
1,913,340
1,849,001
78,990,745
2,322,850
45,0144,542,188
85,982
7,445,086
194,078,958
796,205
197,590769,049
2,000
2,000
179,724926,266
33,8182,535,117
195,036
46,178,380
1,890,361
82,345,062
482,241
4,074,396
107,715
2,100,503
58,889,892
323,973
41,56175,010,741
91,041
526,772
8,624,388
203,388
10,336,617
15,386,008
90,89324,071,569
128,854
3,074,263
28,031
104,429472,289
9,022,338
77,804,066
7,685,090
8,072,675
251,391
11,892,783
386,266
4,536,843
15,170,783
4,875,979
189,987
5,902,603
286,120,140
49,455,757
4,289,474
135,114,360
15,554,731
1,583,498
61,934,741
12,084,684
55,229,970
11,322,407
896,805
4,525,554
35,45450
198,930
29,373,232
1,920,319
159,597
23,638,133
953,776
24,597,725
23,072,109
3,455,610
19,616,499
3,683,829
11,684,642
27,156,889
3,300,000
157,125,217
3,300,000
157,125,217
2,535,030
7,623,303
3,300,000
12,830,000
134,136,884
28,936,897
126,370,359
1,047,585
28,777,646
28,798,223
204,269
224,846
28,573,377
28,573,377
159,251
97,572,136
1,047,585
158,299
94,971,184
1,047,585
952
952
2,600,000△25,636,897
30,754,858△1,047,585△21,953,068
42,439,500
26,109,304
54,400163,200
64,400△22,007,468
42,276,300
26,044,904△269,634,320 △2,130,023,520 △2,528,090,765△291,641,788 △2,087,747,220 △2,502,045,861△291,641,788 △2,087,747,220 △2,502,045,861

法人

会

計

525,214525,214
1,661
485,069
38,48428,702,171
28,702,171
2,275,645
877,061
473,010
323,607790,492
1,765,867
251,998
9,615,570
1,362,352
1,861,364
870,604
1,349,880
47,082
318,938
101,182
160,674
878,460
218,858
1,909,838
1,683,483
191,858
748,051
58,200132,225
435,872△28,176,957
368,170
123,590
123,590
244,580
244,580△368,170△28,545,127△28,545,127△20,264,223△48,809,350△48,809,350