第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
資

産 の部

負

当年度末
流動資産

前年度末増

減

債の部

当年度末

前年度末増

減

307,357,949

360,040,922△52,682,973 流動負債

27,225,779

38,571,313△11,345,534

現金預金

253,965,435

319,527,914△65,562,479

事業未払金

19,345,494

30,583,561△11,238,067

事業未収金

37,304,116

40,267,891△2,963,775

預り金

10,745

未収補助金

11,600,000

11,600,000

職員預り金

319,907

161,985

157,922

未収収益

5,577,424

5,577,424

前受金

立替金

704,694

徴収不能引当金△1,793,720241,207,849

基本財産

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

155,259,936

231,207,849

11

その他の固定資産
車輌運搬具

26,3707,930

7,799,397△284,064△1,793,720 固定負債

5,268,694

78,300,455△73,031,761△75,947,913

5,268,694

78,300,455△73,031,761

32,494,473

116,871,768△84,377,295

459,577

165,259,936

定期預金

34,3007,515,333

245,117

固定資産

10,745

賞与引当金

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部△75,947,913 基本金

10,000,000

10,000,000

国庫補助金等特別積立金

器具及び備品2,600,035

2,600,035

その他の積立金

147,391,206

150,307,358△2,916,152

退職給付引当資産

5,268,694

78,300,455△73,031,761

人件費積立金144,391,206

147,307,358△2,916,152

人件費積立資産144,391,206

147,307,358△2,916,152

施設整備等積立金

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

次期繰越活動増減差額

282,732,206

324,069,645△41,337,439（うち当期活動増減差額）△44,253,591△7,371,486△36,882,105

純資産の部合計

440,123,412

484,377,003△44,253,591

472,617,885

601,248,771△128,630,886

施設整備等積立資産

資産の部合計472,617,885

601,248,771△128,630,886 負債及び純資産の部合計

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科
流動資産

目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

283,406,161

23,951,788

307,357,949

307,357,949

現金預金

231,154,517

22,810,918

253,965,435

253,965,435

事業未収金

37,275,823

28,29337,304,116

37,304,116

未収補助金

11,600,000

11,600,000

11,600,000

未収収益

4,464,847

5,577,424

5,577,424

立替金

704,694

704,694

704,694△1,793,720△1,793,720

165,259,936

165,259,936

10,000,000

10,000,000

徴収不能引当金△1,793,720

固定資産

165,259,928

基本財産

10,000,000

定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

1,112,577

810,000,000
155,259,928

10,000,000

10,000,000

8155,259,936

155,259,936

1

1

8

2,600,035

2,600,035

12,600,027

退職給付引当資産

5,268,694

5,268,694

5,268,694

人件費積立資産144,391,206

144,391,206

144,391,206

3,000,000

3,000,000

3,000,000

施設整備等積立資産
資産の部合計448,666,089

23,951,796

472,617,885

472,617,885

流動負債

24,856,473

2,369,306

27,225,779

27,225,779

17,390,179

1,955,315

19,345,494

19,345,494

3,914

6,831

10,745

10,745

253,143

66,764

319,907319,90734,30034,30034,300306,096

事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

7,209,237

7,515,333

7,515,333

5,268,694

5,268,694

5,268,694

5,268,694

5,268,694

5,268,694

負債の部合計30,125,167

32,494,473

32,494,473

基本金

10,000,000

2,369,306

10,000,000

10,000,000

その他の積立金

147,391,206

147,391,206

147,391,206

人件費積立金144,391,206

国庫補助金等特別積立金

144,391,206

144,391,206

施設整備等積立金

3,000,000

3,000,000

3,000,000

次期繰越活動増減差額

261,149,716

21,582,490

282,732,206

282,732,206（うち当期活動増減差額）△45,318,542

1,064,951△44,253,591△44,253,591

純資産の部合計

418,540,922

21,582,490

440,123,412

440,123,412

負債及び純資産の部合計

448,666,089

23,951,796

472,617,885

472,617,885

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科
流動資産
現金預金

目

本部

5,710,031△57,681,425

8,558,050

283,406,161△15,533,645△75,229,229

6,697,886

231,154,517

19,757,576

16,506,555

1,011,692

37,275,823

11,600,000

11,600,000
1,486,100

立替金

2,130,275

徴収不能引当金

基本財産

10,000,000

14

6,000,003

10,000,000
6,000,003

2,600,008

14

3

5,268,694

人件費積立資産141,391,206

事業未払金

155,259,928

1

1

2

2,600,027

3,000,000

144,391,206

3,000,000

3,000,000

486,079,413

5,710,045△51,681,422

8,558,053

448,666,089

39,30011,198,385

12,135,917

1,482,871

24,856,473

39,3007,119,516

8,790,352

1,441,011

17,390,179

1,640

2,274

預り金
職員預り金

111,833

99,450

賞与引当金

3,965,396

3,243,841

固定負債

3

5,268,694

施設整備等積立資産

流動負債

165,259,928

10,000,000
14

車輌運搬具

資産の部合計

△1,793,720
310,000,000

149,259,908

退職給付引当資産

4,464,847
704,694△1,793,720
159,259,908

器具及び備品

848,472

704,694

固定資産

定期預金

内部取引消去

315,219,505

未収収益

その他の固定資産

合計

326,819,505

事業未収金
未収補助金

わかくさ愛育 自立訓練ｾﾝﾀｰ 社会就労ｾﾝﾀｰ
園

3,914
41,860253,143
7,209,237

2,352,542

2,916,152

2,352,542

2,916,152

負債の部合計

2,391,842

14,114,537

基本金

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

退職給付引当金

基本金

5,268,694
5,268,694
12,135,917

1,482,871

30,125,167

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

141,391,206

6,000,000

147,391,206

人件費積立金141,391,206

3,000,000

144,391,206

施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,000,000

3,000,000

332,296,365△8,404,492△69,817,339

7,075,182

261,149,716△148,669△24,082,796△28,242,537

7,155,460△45,318,542

純資産の部合計

483,687,571△8,404,492△63,817,339

7,075,182

418,540,922

負債及び純資産の部合計

486,079,413

5,710,045△51,681,422

8,558,053

448,666,089

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科
流動資産

目

事業区分合計
283,406,161

現金預金

231,154,517

事業未収金

37,275,823

未収補助金

11,600,000未収収益

4,464,847

立替金704,694

徴収不能引当金△1,793,720

固定資産

165,259,928

基本財産

10,000,000

定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

10,000,000
155,259,928
12,600,027

退職給付引当資産

5,268,694

人件費積立資産144,391,206

施設整備等積立資産

3,000,000

資産の部合計448,666,089

流動負債

24,856,473

事業未払金
預り金

17,390,179
3,914

職員預り金

253,143

賞与引当金

7,209,237

固定負債
退職給付引当金

5,268,694
5,268,694

負債の部合計30,125,167

基本金

10,000,000

基本金

10,000,000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

147,391,206

人件費積立金144,391,206

施設整備等積立金

3,000,000

次期繰越活動増減差額

261,149,716（うち当期活動増減差額）△45,318,542

純資産の部合計

418,540,922

負債及び純資産の部合計

448,666,089