第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

予算(A)

決算(B)

1,168,192,363
363,357,000
5,622,000
6,064,200
4,259,025
3,197,602
1,550,692,190
973,644,000
264,906,878
78,115,036
780,000
1,317,445,914
233,246,276
49,150,986

1,168,022,704
363,350,414
5,621,170
6,064,200
4,256,884
3,171,872
1,550,487,244
965,334,063
262,045,734
73,892,405
773,300
1,302,045,502
248,441,742
49,150,986

169,659
6,586
830
0
2,141
25,730204,946
8,309,937
2,861,144
4,222,631
6,700
15,400,412△15,195,466
0

49,150,986
14,440,000
142,549,500

49,150,986
14,440,000
141,573,674

00975,826

156,989,500△107,838,514
129,000,000

156,013,674△106,862,688
129,000,000

975,826△975,8260

129,000,000
40,000,000

129,000,000
40,000,000

0040,000,000
89,000,000
040,000,000
89,000,000

000214,407,762

230,579,054△16,171,292

2,051,895,247
2,266,303,009

2,051,895,247
2,282,474,301

0△16,171,292

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1―

差異(A)-(B)

備考第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目(拠点)善興園

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期貸付金回収収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)(拠点)第二善興園 (拠点)第三善興園

621,399,915

18,589,169

528,033,620

6,050,000
4,162,519
2,248,718
633,861,152
368,977,581
92,970,932
30,558,428

429
65,76018,655,358
13,462,126
595,960
2,272,920

14,2004,992
277,002528,329,814
343,891,898
93,526,992
14,659,667

492,506,941
141,354,211
6,660,000

16,331,006
2,324,352

452,078,557
76,251,257
42,490,986

6,660,000

042,490,986

9,992,400

1

94,132,214

9,992,400△3,332,400

094,132,214△51,641,228
94,000,000
24,000,000

13,500,000

251,978

13,500,000
20,000,000
35,000,000
251,978

251,978

55,251,978△41,751,97896,269,833

0251,978
2,576,330

27,000,000
91,000,000
115,610,029

948,850,022
1,045,119,855

54,105,464
56,681,794

686,260,360
801,870,389

118,000,000
20,000,000
7,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目(拠点)北郷荘

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

363,350,414
5,621,170
88,944580,392
369,640,920
239,002,458
74,951,850
26,401,390
773,300
341,128,998
28,511,922

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期貸付金回収収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,440,000
37,449,060

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2合計

内部取引消去1,168,022,704
363,350,414
5,621,170
6,064,200
4,256,884
3,171,872
1,550,487,244
965,334,063
262,045,734
73,892,405
773,300
1,302,045,502
248,441,742
49,150,986

49,150,986
14,440,000
141,573,674

51,889,060△51,889,060
35,000,000
11,000,000

156,013,674△106,862,688
129,000,000
35,000,000
13,751,97846,000,000△48,751,9786,500,000

177,751,97840,000,000
35,000,000
13,751,9786,500,000
39,500,000
16,122,862

88,751,97889,000,000
230,579,054△48,751,978
00362,679,401
378,802,263

2,051,895,247
2,282,474,301

0△35,000,000△13,751,978△35,000,000△13,751,978

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

1,168,022,704
363,350,414
5,621,170
6,064,200
4,256,884
3,171,872
1,550,487,244
965,334,063
262,045,734
73,892,405
773,300
1,302,045,502
248,441,742
49,150,986

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期貸付金回収収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間長期借入金返済支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)49,150,986
14,440,000
141,573,674

156,013,674△106,862,688
129,000,00000
129,000,000
40,000,000
0040,000,000
89,000,000
230,579,054
2,051,895,247
2,282,474,301

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3

第一号第四様式(拠点)善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
支 教養娯楽費支出
出 日用品費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

621,566,743
466,699,000
414,815,000
8,149,000
43,735,000
21,180,743
18,667,000
17,898,000
769,000
2,513,743
2,430,000
31,74352,000128,972,000
30,367,000
46,057,000
23,561,000
28,987,000
4,715,000
4,715,000
6,050,000
4,163,230
2,270,100
2,270,100
2,270,100
634,050,073
369,488,000
7,800,000
132,160,000
66,150,000
50,820,000
72,855,000
3,990,000
35,713,000
93,036,000
44,323,000
12,270,000
3,181,000
1,375,000
75,0001,255,000
120,000
22,595,000
4,985,000
720,000
2,137,000
30,673,300
827,000
140,000
131,000
100,000
460,000
633,000
522,000
2,064,000
20,0001

決算(B)621,399,915
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
21,136,213
18,630,479
17,885,740
744,7392,505,734
2,422,976
31,74351,015
128,918,020
30,349,243
46,046,603
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
4,162,519
2,248,718
2,248,718
2,248,718
633,861,152
368,977,581
7,800,000
132,107,303
66,120,394
50,819,358
72,853,565
3,586,750
35,690,211
92,970,932
44,322,311
12,262,620
3,179,648
1,370,714
74,404
1,246,928
115,822
22,569,815
4,979,837
718,320
2,130,513
30,558,428
826,506
139,281
127,550
95,560457,253
620,521509,184
2,059,134
15,924

差異(A)-(B)166,828
68,31864,803835
2,680
44,53036,521
12,26024,261
8,009
7,024
0
985
53,98017,757
10,39725,521
305
0
0
0
711
21,382
21,382
21,382
188,921510,4190
52,69729,606642
1,435
403,250
22,78965,068
689
7,380
1,352
4,286
596
8,072
4,178
25,185
5,163
1,680
6,487
114,872
494
719
3,450
4,440
2,747
12,47912,816
4,866
4,076

備考

第一号第四様式(拠点)善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
保険料支出(事務)業
活
土地･建物賃借料支出
動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
る
渉外費支出
収
諸会費支出
支
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よ支
拠点区分間長期借入金返済支出
る出収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考

1,120,000
10,563,000
10,563,000
302,400
7,111,000
400,000
50,2004,815,000
576,000
720,000
118,700
118,700
493,197,300
140,852,773
6,660,000
6,660,000

1,097,241
10,560,647
10,560,647
299,450
7,105,650
396,000
45,2004,805,158
567,101
713,528
117,540
117,540
492,506,941
141,354,211
6,660,000
6,660,000

22,759
2,353
2,353
2,950
5,350
4,000
5,000
9,842
8,899
6,472
1,160
1,160
690,359△501,438
006,660,000
9,992,400
9,992,400

6,660,000
9,992,400
9,992,400

0009,992,400△3,332,400
13,500,000

9,992,400△3,332,400
13,500,000

00013,500,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
251,978
55,251,978△41,751,978
0

13,500,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
251,978
55,251,978△41,751,978

0
0
0
0
0
0
0
0

95,768,395

96,269,833△501,438

948,850,022
1,044,618,417

948,850,022
1,045,119,855

0△501,438

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)

2

―

第一号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
水道光熱費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

18,592,000
18,592,000
17,205,000
1,387,000
431
66,00066,00066,00018,658,431
13,467,000
8,303,000
3,072,000
235,000
1,857,000
596,578
274,578
322,000
2,280,336
35,00034,0003,200
92,000119,000
253,100
351,641
2,660
315,000
42,000912,500
30,50089,73589,735
16,343,914
2,314,517

決算(B)

差異(A)-(B)

備考18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
429
65,76065,76065,76018,655,358
13,462,126
8,302,669
3,071,350
233,300
1,854,807
595,960
274,578
321,382
2,272,920
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
351,335
2,122
314,380
40,900911,157
30,30589,672
89,672
16,331,006
2,324,352

2,831
2,831
2,601
230
2
240
240
240
3,073
4,874
331
650
1,700
2,193
618
0
618
7,416
1,652
460
30
244
826
39
306
538
620
1,100
1,343
195
63
63
12,908△9,83500251,9780251,97800

その他の活動収入計(7)251,978

251,9780

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0251,9780251,97800

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入1

第一号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,566,495

2,576,330△9,835

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,105,464
56,671,959

54,105,464
56,681,794

0△9,8352

備考

第一号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出支
出 日用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,876

14,2004,992
277,002
25,000252,002
252,002528,329,814
351,660,000
123,900,000
59,830,000
63,450,000
70,180,000
4,000,000
30,300,000
96,260,000
34,900,000
10,600,000
1,570,000
3,600,000
570,000
1,806,000
1,115,000
32,570,000
1,500,000
4,350,000
1,499,000
2,050,000
130,000
18,686,000
1,030,000
374,000
45,000140,000
1,150,000
460,000
6,435,000
1

決算(B)528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,876
480,000△480,000
14,2004,992
277,002
25,000252,002
252,002528,329,814
343,891,898
119,658,537
59,821,389
60,904,760
69,940,833
3,963,850
29,602,529
93,526,992
34,828,384
10,574,243
1,407,665
3,338,089
439,572
1,798,835
1,010,144
31,599,489
1,313,818
4,202,413
1,173,276
1,841,064
14,659,667
905,274
261,506
17,22086,686
1,013,634
425,271
5,515,921

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△480,000
480,000
0
0
0
0
0
0
0
7,768,102
4,241,463
8,611
2,545,240
239,167
36,150697,471
2,733,008
71,61625,757
162,335
261,911130,4287,165
104,856
970,511
186,182
147,587
325,724
208,936130,000
4,026,333
124,726
112,494
27,78053,314
136,366
34,729919,079

備考

第一号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事
手数料支出
業
活
保険料支出(事務)動 支 賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に機械及び装置取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

備考

960,000
60,000700,000
1,300,000
1,300,000
151,000
2,285,000
10,00010,0003,120,000
123,000
183,000
150,000
150,000
466,606,000
61,723,814
42,490,986
42,490,986

2,719,892
80,590172,160
63,00063,000452,078,557
76,251,257
42,490,986
42,490,986

71,18260,000114,572
197,591
197,591
30,222
1,585,330
8,590
10,000400,108
42,41010,84087,00087,00014,527,443△14,527,443
0042,490,986
95,107,100
507,100
600,000
94,000,000
95,107,100△52,616,114
94,000,000
94,000,000
24,000,000

42,490,986
94,132,214
507,100
588,390
93,036,724
94,132,214△51,641,228
94,000,000
94,000,000
24,000,000

0974,886
011,610963,276
974,886△974,88600
0118,000,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000

118,000,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000

000027,000,000
91,000,000
027,000,000
91,000,000

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)100,107,700

115,610,029△15,502,329

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)686,260,360
786,368,060

686,260,360
801,870,389

0△15,502,329

2888,818

差異(A)-(B)585,428
1,102,409
1,102,409
120,778699,670
1,410―

第一号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
活
医薬品費支出動
保健衛生費支出に被服費支出
よる
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

363,357,000
313,514,000
310,934,000
2,580,000
48,863,000
980,000
71,000909,000
5,622,000
5,622,000
5,453,000
169,000
90,372584,500
584,500
584,500
369,653,872
239,029,000
144,606,000
56,210,000
5,040,000
3,750,000
29,423,000
75,014,300
30,465,000
90,00045,3008,040,000
42,000330,000
440,000
25,170,000
5,830,000
1,030,000
180,000
3,352,000
26,475,400
1,151,000
216,300
145,000
70,0001,452,000
549,000
830,000
5,395,000
1,370,000
470,000
4,905,000
4,905,000
1,953,000
1,994,100
10,0004,952,000
30,000905,000
78,0001

決算(B)363,350,414
313,510,766
310,932,876
2,577,890
48,860,698
978,950
71,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190
88,944580,392
580,392
580,392
369,640,920
239,002,458
144,603,985
56,200,333
5,040,000
3,738,000
29,420,140
74,951,850
30,461,594
88,18845,297
8,038,935
41,240321,584
431,138
25,145,671
5,827,026
1,029,168
170,280
3,351,729
26,401,390
1,130,214
212,153
142,000
66,0001,451,391
545,934
825,734
5,392,044
1,368,580
461,028
4,904,900
4,904,900
1,947,265
1,993,150
5,700
4,951,320
22,600903,800
77,577

差異(A)-(B)
6,586
3,234
1,124
2,110
2,302
1,050
0
1,050
830
830
20
810
1,428
4,108
4,108
4,108
12,952
26,542
2,015
9,667
0
12,0002,860
62,450
3,406
1,812
3
1,065
760
8,416
8,862
24,329
2,974
832
9,720
271
74,01020,786
4,147
3,000
4,000
609
3,066
4,266
2,956
1,420
8,972
100
100
5,735
950
4,300
680
7,400
1,200
423

備考

第一号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

雑支出
支
支払利息支出出決算(B)

差異(A)-(B)

備考

78,000780,000
341,298,700
28,355,172

77,577773,300
341,128,998
28,511,922

423
6,700
169,702△156,750

14,440,000
37,450,000
35,200,000
2,250,000
51,890,000△51,890,000
35,000,000
35,000,000
11,000,000

14,440,000
37,449,060
35,200,000
2,249,060
51,889,060△51,889,060
35,000,000
35,000,000
11,000,000

0
940
0
940
940
△940
0
0
0

46,000,000
6,500,000

46,000,000
6,500,000

006,500,000
39,500,000
06,500,000
39,500,000

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,965,172

16,122,862△157,690

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)362,679,401
378,644,573

362,679,401
378,802,263

0△157,690

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 機械及び装置取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2―別紙３(⑩)(拠点)善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
役員報酬支出よる
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
支 被服費支出
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

花の王善興園609,150,929
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
9,973,827
8,747,580
8,747,580
1,226,247
1,226,247

127,831,420
30,349,243
44,960,003
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
4,159,289
995,545995,545995,545
11,204,834
8,440,475
7,800,000

640,475

11,946,833

104,030
48,84031,80066,02921,224
1

デイ・善興園12,248,986

11,162,386
9,882,899
9,138,160
744,739
1,279,487
1,196,729
31,74351,015
1,086,600
1,086,600

0
0

3,198
1,183,114
1,183,114
1,183,114
610,337,241
348,164,624

32
70,05970,05970,05912,319,077
12,372,482

123,948,720
63,592,706
50,819,358
72,853,565
3,397,950
33,552,325
88,985,102
43,172,632
12,262,620
3,179,083
1,286,137
74,404
774,554
107,053
21,319,021
4,877,258
718,320
1,214,020
15,379,933
769,752
139,281
23,42046,720358,409442,452
303,160

8,158,583
2,527,688

188,800
1,497,411
3,985,830
1,149,679
565
84,577472,374
8,769
1,250,794
102,579
916,493
3,231,662
56,754100
67,044
112,040
184,800別紙３(⑩)(拠点)善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

合計

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
役員報酬支出よる
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
支 被服費支出
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

621,399,915
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
21,136,213
18,630,479
17,885,740
744,7392,505,734
2,422,976
31,74351,015
128,918,020
30,349,243
46,046,603
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
4,162,519
2,248,718
2,248,718
2,248,718
633,861,152
368,977,581
7,800,000
132,107,303
66,120,394
50,819,358
72,853,565
3,586,750
35,690,211
92,970,932
44,322,311
12,262,620
3,179,648
1,370,714
74,404
1,246,928
115,822
22,569,815
4,979,837
718,320
2,130,513
30,558,428
826,506
139,281
127,550
95,560457,253
620,521509,1842

内部取引消去拠点区分合計621,399,915
466,630,682
414,750,197
8,148,165
43,732,320
21,136,213
18,630,479
17,885,740
744,7392,505,734
2,422,976
31,74351,015
128,918,020
30,349,243
46,046,603
23,535,479
28,986,695
4,715,000
4,715,000
6,050,000
4,162,519
2,248,718
2,248,718
2,248,718
633,861,152
368,977,581
7,800,000
132,107,303
66,120,394
50,819,358
72,853,565
3,586,750
35,690,211
92,970,932
44,322,311
12,262,620
3,179,648
1,370,714
74,404
1,246,928
115,822
22,569,815
4,979,837
718,320
2,130,513
30,558,428
826,506
139,281
127,550
95,560457,253
620,521509,184別紙３(⑩)(拠点)善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事
手数料支出
業
活
保険料支出(事務)動 支 土地･建物賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
その他の積立資産支出によ 支 拠点区分間長期借入金返済支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)花の王善興園763,790
13,200254,5023,702,297
3,702,297
32,9105,465,110
396,000
45,000455,973
546,128

20,387,308△9,182,474

00
11,000,000
4,000,000

15,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3956,619
2,724
842,739
5,673,350
5,673,350
266,2101,300,810
200
3,892,537
111,128
167,400
83,022
83,022452,529,659
157,807,582
6,660,000
6,660,000

デイ・善興園338,725

1,185,000
1,185,000
330
339,730

912,62134,51834,51819,589,974△7,270,897

6,660,000
9,992,400
9,992,400

9,992,400△3,332,400
2,500,000
7,000,000

15,000,000
5,817,526

2,500,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
251,978
11,000,000
66,251,978△63,751,97890,723,204

7,000,000

7,000,000△270,897

252,614,295
258,431,821

641,428,311
732,151,515

54,807,416
54,536,519

別紙３(⑩)(拠点)善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

合計

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事
手数料支出
業
活
保険料支出(事務)動 支 土地･建物賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
その他の積立資産支出によ 支 拠点区分間長期借入金返済支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)24,500,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
251,978
11,000,000
66,251,978△41,751,97896,269,833

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)948,850,022
1,045,119,855

4

内部取引消去拠点区分合計

2,059,134
15,924
1,097,241
10,560,647
10,560,647
299,450
7,105,650
396,000
45,2004,805,158
567,101
713,528
117,540
117,540
492,506,941
141,354,211
6,660,000
6,660,000

2,059,134
15,924
1,097,241
10,560,647
10,560,647
299,450
7,105,650
396,000
45,2004,805,158
567,101
713,528
117,540
117,540
492,506,941
141,354,211
6,660,000
6,660,000

6,660,000
9,992,400
9,992,400

6,660,000
9,992,400
9,992,400

9,992,400△3,332,400
13,500,000
11,000,000

9,992,400△3,332,400
13,500,000
0△11,000,000△11,000,000△11,000,000△11,000,000
0013,500,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
251,978
055,251,978△41,751,97896,269,833

0948,850,022
1,045,119,855

別紙３(⑩)(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・第二善興園 短期・第二善興園 デイ・第二善興園

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
水道光熱費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

298

2

298

2

274,578
274,578△9,135478,471330

50,641
330

427,500△9,465△9,465△9,135
9,433

施設整備等収入計(4)753,049△753,0470

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

0

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)にサービス区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

500,000

1

252,034△56
500,000

252,034

499,944

別紙３(⑩)(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅・第二善興園

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
水道光熱費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
129
65,76065,76065,76018,655,058
13,462,126
8,302,669
3,071,350
233,300
1,854,807
321,382
321,382
1,803,584
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
300,694
1,462
314,380
40,900483,657
30,305
99,137
99,137
15,587,092
3,067,966

施設整備等収入計(4)合計

内部取引消去18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
429
65,76065,76065,76018,655,358
13,462,126
8,302,669
3,071,350
233,300
1,854,807
595,960
274,578
321,382
2,272,920
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
351,335
2,122
314,380
40,900911,157
30,30589,672
89,672
16,331,006
2,324,352

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)にサービス区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

2

0
251,978
500,000△500,000

751,978
500,000△500,000△500,000別紙３(⑩)(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
水道光熱費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

18,589,169
18,589,169
17,202,399
1,386,770
429
65,76065,76065,76018,655,358
13,462,126
8,302,669
3,071,350
233,300
1,854,807
595,960
274,578
321,382
2,272,920
33,34833,5403,170
91,756
118,174
253,061
351,335
2,122
314,380
40,900911,157
30,30589,672
89,672
16,331,006
2,324,352

施設整備等収入計(4)0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

0251,978
0

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)にサービス区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

251,97803

別紙３(⑩)(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・第二善興園 短期・第二善興園 デイ・第二善興園

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)500,000△500,000△490,567

252,034
252,034

499,944△253,103

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)29,639,346
29,148,779△252,034
0

10,415,074
10,161,971

4

別紙３(⑩)(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・第三善興園 短期・第三善興園

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
支
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

475,924,132
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715

102,795,441
25,981,508
34,399,139
18,445,970
23,968,824
0
14,2003,026
277,002
25,000252,002
252,002476,218,360
308,687,269
115,793,439
57,597,999
45,858,978
57,000,195
3,963,850
28,472,808
85,120,256
31,346,858
10,574,243
1,266,899
3,010,089
395,616
1,340,435
909,129
28,660,600
1,182,435
3,599,471
1,173,276
1,661,205
14,274,420
801,940
261,506
15,81078,317882,367
387,530
1

52,109,488

40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,43011,281,178
817,382
5,076,750
923,994
4,463,052
480,000△480,000
1,966

52,111,454
35,204,629
3,865,098
2,223,390
15,045,782
12,940,638
1,129,721
8,406,736
3,481,526
140,766
328,000
43,956458,400
101,015
2,938,889
131,383
602,942
179,859385,247
103,334
1,410
8,369
131,267
37,741

合計
528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,876
480,000△480,000
14,2004,992
277,002
25,000252,002
252,002528,329,814
343,891,898
119,658,537
59,821,389
60,904,760
69,940,833
3,963,850
29,602,529
93,526,992
34,828,384
10,574,243
1,407,665
3,338,089
439,572
1,798,835
1,010,144
31,599,489
1,313,818
4,202,413
1,173,276
1,841,064
14,659,667
905,274
261,506
17,22086,686
1,013,634
425,271

別紙３(⑩)(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
支
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

拠点区分合計528,033,620
373,128,691
334,432,415
3,783,561
34,912,715
40,828,310
36,033,104
35,908,567
124,537
4,795,206
60,9434,710,833
23,430114,076,619
26,798,890
39,475,889
19,369,964
28,431,876
480,000△480,000
14,2004,992
277,002
25,000252,002
252,002528,329,814
343,891,898
119,658,537
59,821,389
60,904,760
69,940,833
3,963,850
29,602,529
93,526,992
34,828,384
10,574,243
1,407,665
3,338,089
439,572
1,798,835
1,010,144
31,599,489
1,313,818
4,202,413
1,173,276
1,841,064
14,659,667
905,274
261,506
17,22086,686
1,013,634
425,2712

別紙３(⑩)(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施設・第三善興園 短期・第三善興園

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

5,495,571
806,372
585,428
1,102,409
1,102,409
120,448
699,6701,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,000408,081,945
68,136,415
42,490,986
42,490,986

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に機械及び装置取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)320,35082,446330

43,996,612
8,114,842

合計
5,515,921
888,818
585,428
1,102,409
1,102,409
120,778699,6701,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,000452,078,557
76,251,257
42,490,986
42,490,986

42,490,986
94,132,214
507,100
588,390
93,036,724
94,132,214△51,641,228
94,000,000
94,000,000
24,000,000

42,490,986
94,132,214
507,100
588,390
93,036,724
94,132,214△51,641,228
94,000,000
94,000,000
24,000,000

118,000,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000

118,000,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000

27,000,000
91,000,000
107,495,187

8,114,842

27,000,000
91,000,000
115,610,029

549,053,897
656,549,084

137,206,463
145,321,305

686,260,360
801,870,389

別紙３(⑩)(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

内部取引消去

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

拠点区分合計
5,515,921
888,818
585,428
1,102,409
1,102,409
120,778699,6701,410
2,719,892
80,590172,160
63,00063,000452,078,557
76,251,257
42,490,986
42,490,986

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に機械及び装置取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)42,490,986
94,132,214
507,100
588,390
93,036,724
94,132,214△51,641,228
94,000,000
94,000,000
24,000,000
118,000,000
20,000,000
20,000,000
7,000,000
27,000,000
91,000,000
115,610,029

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)686,260,360
801,870,3894

別紙３(⑩)(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・北郷荘障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
介護用品費支出動
医薬品費支出に
保健衛生費支出
よる
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
出 車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出保守料支出
渉外費支出

318,835,924
282,411,236
279,833,346
2,577,890
35,452,738
971,950
64,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190
88,572575,892
575,892
575,892
325,121,558
216,687,042
126,788,446
51,700,456
5,040,000
3,738,000
29,420,140
60,751,092
25,168,249
78,18845,297
7,433,021
41,240276,134
358,688
17,858,177
5,827,026
939,659
113,520
2,611,893
23,340,291
979,935
201,247
142,000
66,0001,300,792
503,734
796,934
4,697,944
1,098,855
461,028
4,904,900
4,904,900
1,934,625
1,973,140
5,700
3,274,480
22,6001

ホーム・杉の湯荘
44,514,490
31,099,530
31,099,530
13,407,960
7,000
7,000

372
4,500
4,500
4,500
44,519,362
22,315,416
17,815,539
4,499,877

14,200,758
5,293,345
10,000605,91445,45072,4507,287,494
89,50956,760739,836
3,061,099
150,279
10,906

150,599
42,20028,800694,100
269,725

12,64020,0101,676,840

合計
363,350,414
313,510,766
310,932,876
2,577,890
48,860,698
978,950
71,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190
88,944580,392
580,392
580,392
369,640,920
239,002,458
144,603,985
56,200,333
5,040,000
3,738,000
29,420,140
74,951,850
30,461,594
88,18845,297
8,038,935
41,240321,584
431,138
25,145,671
5,827,026
1,029,168
170,280
3,351,729
26,401,390
1,130,214
212,153
142,000
66,0001,451,391
545,934
825,734
5,392,044
1,368,580
461,028
4,904,900
4,904,900
1,947,265
1,993,150
5,700
4,951,320
22,600別紙３(⑩)(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
介護用品費支出動
医薬品費支出に
保健衛生費支出
よる
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
出 車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出保守料支出
渉外費支出

拠点区分合計363,350,414
313,510,766
310,932,876
2,577,890
48,860,698
978,950
71,000907,950
5,621,170
5,621,170
5,452,980
168,190
88,944580,392
580,392
580,392
369,640,920
239,002,458
144,603,985
56,200,333
5,040,000
3,738,000
29,420,140
74,951,850
30,461,594
88,18845,297
8,038,935
41,240321,584
431,138
25,145,671
5,827,026
1,029,168
170,280
3,351,729
26,401,390
1,130,214
212,153
142,000
66,0001,451,391
545,934
825,734
5,392,044
1,368,580
461,028
4,904,900
4,904,900
1,947,265
1,993,150
5,700
4,951,320
22,6002別紙３(⑩)(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施設・北郷荘

諸会費支出
雑支出
支
雑支出
出
支払利息支出903,800
72,577
72,577773,300
301,551,725
23,569,833

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 機械及び装置取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,440,000
37,290,000
35,200,000
2,090,000
51,730,000△51,730,000
35,000,000
35,000,000
11,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3

ホーム・杉の湯荘

5,000
5,000
39,577,273
4,942,089

159,060
159,060
159,060△159,060

合計
903,800
77,577
77,577773,300
341,128,998
28,511,922

14,440,000
37,449,060
35,200,000
2,249,060
51,889,060△51,889,060
35,000,000
35,000,000
11,000,000

46,000,000
6,500,000

46,000,000
6,500,000

6,500,000
39,500,000
11,339,833

4,783,029

6,500,000
39,500,000
16,122,862

321,761,093
333,100,926

40,918,308
45,701,337

362,679,401
378,802,263

別紙３(⑩)(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人善興会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

諸会費支出
雑支出
支
雑支出
出
支払利息支出

拠点区分合計903,800
77,577
77,577773,300
341,128,998
28,511,922

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 機械及び装置取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)14,440,000
37,449,060
35,200,000
2,249,060
51,889,060△51,889,060
35,000,000
35,000,000
11,000,000
46,000,000
6,500,000

6,500,000
39,500,000
16,122,862

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)362,679,401
378,802,263

4