平成16平成16年
16年12月期
12月期

第３四半期財務
四半期財務・財務・業績の業績の状況（状況（非連結）非連結）
平成16年10月27日

会
社
名
株式会社ＫＧ情報（ＵＲＬ http://www.kg-net.co.jp）
代 表 者 役職 名 代表取締役社長
氏
名 益 田 武 美
問 合 せ 先 責任者役職名 執行役員 管理本部長
氏
名 三 上 芳 久

（コード番号：２４０８

登録銘柄）

ＴＥＬ（０８６）２４１－５５２２

１. 四半期財務情報の作成等に係る事項
会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有
影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを採用しております。
２．平成16年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成15年12月21日～平成16年９月20日）(1) 経営成績の進捗状況（百万円未満は切捨て表示）
営業収益
営業利益
経常利益
四半期（当期）純利益
百万円

16年12月期第３四半期
15年12月期第３四半期（参考）15年12月期

3,206－
3,836％（ －）（ －）（ 3.4）

１株当たり四半期（当期）純利益円

百万円

％

百万円

622
（ －）
－
（ －）
589 (3,615.1)

611－583％（ －）（ －）（721.7）

百万円

317－285％

（ －）
（ －）
（ －）

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益銭円

銭58935706
16年12月期第３四半期－－－－
15年12月期第３四半期（参考）15年12月期
5371－－(注)1. 四半期営業成績の開示は当四半期から行っているため、前年同四半期については記載しておりません。
営業収益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
2. 15年12月期当期純利益の前年増減率については、14年12月期は当期純損失を計上していたため、記載しておりません。
3. 上記、四半期の数値は監査法人による監査は受けておりません。
［ 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 ］
当第３四半期におけるわが国経済は、輸出入の拡大などにより全般的に企業業績が堅調に推移したことにより、設備投資や雇用情勢にも回復傾向が見られておりますが、原油価格の高騰や世界情勢不安などにより先行きの不透明感は払拭できない状況となっております。
このような中、当社は昨年創刊したクーポンインフリーペーパー「月刊イーノ」の定着及び拡大を中心に事業展開してまいりました。
「月刊イーノ」は昨年創刊の３誌に加え、今期新たに創刊した２誌も着実に拡大しており、今後、基幹事業への成長が期待できる状況となっております。現在の基幹事業である求人関連情報も引き続き安定した水準を確保しており、業績は順調に推移いたしました。また、５月には香港で、９月には上海で子会社を設立し、来期以降の情報誌発行に向けて準備に入っております。このように事業拡大に注力する一方、既存事業に係る情報誌売上原価の抑制に取り組み、利益率の向上に努めた結果、営業収益は32億６百万円、営業利益は６億２千２百万円、経常利益は６億１千１百万円、当期純利益は３億１千７百万円となりました。
(2) 財政状態の変動状況
総資産

株主資本百万円

株主資本比率
百万円（百万円未満は切捨て表示）
１株当たり株主資本％円

銭

16年12月期第３四半期
5,607
3,533
63.0
588
96－
－－－－
15年12月期第３四半期（参考）15年12月期
4,894
2,503
51.1
470
32
(注) 四半期決算の開示は、当第３四半期より実施しておりますので、前年同四半期との比較は記載しておりません。
【 キャッシュ･フローの状況 】
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

百万円

（百万円未満は切捨て表示）
財務活動による現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー
期
末
残高百万円

百万円

16年12月期第３四半期
337△633793,075
15年12月期第３四半期－－－－（参考）15年12月期
62454△3512,421(注) 四半期決算の開示は、当第３四半期より実施しておりますので、前年同四半期との比較は記載しておりません。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ］
当第３四半期における総資産は、前事業年度末と比較して７億１千３百万円増加して、56億７百万円となりました。流
動資産については、６億８千８百万円増加いたしました。これは主に有償一般募集増資による新株式発行等により、現金及び預金が６億５千３百万円増加したことによるものであります。固定資産については、編集システムの導入やネオン看板の新設等により２千４百万円増加いたしました。流動負債については、未払法人税等が１億２千２百万円減少し、賞与引当金が９千１百万円増加したこと等により１千６百万円減少いたしました。固定負債については、長期借入金が３億１千３百万円減少したこと等により３億円減少いたしました。
株主資本は、有償一般募集増資による資本金３億２百万円、資本準備金４億６千１百万円の増加などにより10億３千万円増加して35億３千３百万円となりました。この結果、株主資本比率は63.0％となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、当四半期の現金及び現金同等物の期末残高は30億７千５百万円となり、前事業年度末と比較して６億５千３百万円増加いたしました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、３億３千７百万円となりました。これは税金等調整前四半
期純利益６億１千３百万円に非資金費用である減価償却費４千７百万円や賞与引当金の増加額９千１百万円を加えたもの等による資金増加と法人税等の支払額４億１千８百万円や売上債権の増加２千万円等による資金の減少によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、６千３百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出１千６百万円及び長期貸付金による支出１千８百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、３億７千９百万円となりましたが、これは新株式の発行による収入７億５千４百万円による資金の増加及び長期借入金の返済による支出３億２千２百万円と配当金の支払額５千３百万円による資金の減少によるものであります。
（注）上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
３．16年12月期の業績予想(平成15年12月21日～平成16年12月20日)
営業収益

経常利益

（百万円未満は切捨て表示）
１株当たり年間配当金当期純利益
期 末百万円円銭
円銭
455
５00
10 00

百万円
百万円
4,453900
通 期(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）81円80銭なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は期中平均発行済株式数を5,561,869株として算出しております。
［業績予想に関する定性的情報等 ］
上記、業績予想に関し、営業収益についてはクーポンインフリーペーパー「月刊イーノ」の順調な成長及び基幹事業である求人関連情報の安定した水準の確保等により、前回予想どおり推移するものと考えております。
一方、経常利益は９億円（前回予想８億１百万円）、当期純利益は４億５千５百万円（前回予想３億７千６百万円）とそれぞれ上方修正しております。その主な要因は、発行ロスの削減による材料費、外注加工費の調整及び作業工程の改善
並びに編集システムの導入、改善による効率向上に伴う人員増の抑制等により営業原価を抑えることができたこと、新規事業及び新規エリア拡大のための市場開発費が効率のよい活動を実施することにより抑えられたことによる販売費及び一般管理費の抑制であります。
この結果、１株当たり予想当期純利益は81円80銭（前回予想62円82銭）となりました。
なお、１株あたりの年間配当金につきましては、10円（中間配当５円、期末配当５円）と前回発表と同額とさせていただく予定であります。
※

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、状況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。

○添付資料（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書など

［添付資料］
１．（要約）四半期貸借対照表
期
科

別目（資産の部）
Ⅰ 流
動資産
1 現 金 及 び 預 金
2 受 取 手 形
3 売掛
金
4 た な 卸 資 産
5 その他
6 貸 倒 引 当 金流 動 資 産 合 計
Ⅱ 固定
資産1 有 形 固 定 資 産(1) 建物(2) 土地(3) その他
有形固定資産合計
2 無 形 固 定 資 産
3 投資その他の資産(1) 投資その他の資産(2) 貸 倒 引 当 金
投資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計（負債の部）
Ⅰ 流動負債
1 買掛金
2 1年内返済予定長期借入金
3 未払金
4 未 払 法 人 税 等
5 前受金
6 賞 与 引 当 金
7 その他
流 動 負 債 合 計
Ⅱ 固定負債
1 長 期 借 入 金
2 退職給付引当金
3 役員退職慰労引当金
4 預 り 保 証 金
固 定 負 債 合 計
負債合計（資本の部）Ⅰ 資本金
Ⅱ 資 本 剰 余 金
Ⅲ 利 益 剰 余 金
Ⅳ その他有価証券評価差額金
Ⅴ 自己株式
資本合計
負債及び資本合計

当四半期
平成16年9月20日現在

前年同四半期
平成15年9月20日現在

金

金

額

構成比額％

65.1

34.9
100.0

－
－－－－－－－－－－－29.0

－
－
－
－
－
－
－
－

193,670
56,255
197,697
2,198
449,8202,074,318

8.0
37.0

－
－
－
－
－
－

943,769
893,937
1,675,149
20,607△25
3,533,437
5,607,755

16.8
15.9
29.9
0.4
0.0
63.0
100.0

－
－
－
－
－
－
－

251,531
1,133,637
123,017
1,508,185
32,899421,463△3,422
418,041
1,959,126
5,607,755

153,225
451,155
294,599
163,481406,390
110,592
45,052
1,624,497

金

減
額

増減率

－

－％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－％－－－－－－－－

3,075,493
4,284
505,487
13,03057,518△7,184
3,648,629

構成比

増（単位：千円）（参 考）
平成15年12月期－－－－－－－－－－－－－－－－－

額

構成比
％

2,421,528
4,548
486,279
11,612
48,257△12,335
2,959,890

60.5

262,574
1,133,637
121,3111,517,522
24,179－－394,827△1,852392,974
1,934,677
4,894,567

39.5
100.0

－

134,026
459,505
304,644285,524
369,550
19,55968,468
1,641,278

33.6－

507,385
50,994
190,644934
749,958
2,391,237

15.3
48.9

－
－

641,150432,900
1,410,931
18,373△252,503,330
4,894,567

13.1
8.8
28.8
0.4
△0.0
51.1
100.0

－－－－－－－－

金(注)１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．当四半期より四半期貸借対照表の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

２．（要約）四半期損益計算書（単位：千円）
期科別目

金

Ⅰ 営業
収益
Ⅱ 営業
原
価
営 業 総 利 益
Ⅲ 販売費及び一般管理費
営業利益
Ⅳ 営 業 外 収 益
Ⅴ 営 業 外 費 用経常利
益Ⅵ 特別利益Ⅶ 特別損
失税金等調整前四半期（ 当 期 ） 純 利 益
税

金

自至

費

用

四半期（当期）純利益

当四半期
平成15年12月21日
平成16年 9月20日

自至

前年同四半期
平成14年12月21日
平成15年 9月20日

金

額

額

百分比

3,206,318
2,034,691
1,171,626
549,005
622,621
13,32824,383
611,565
2,741
628

％
100.0
63.5
36.5
17.1
19.4
0.4
0.7
19.1
0.0
0.0

百分比

－－－
－
－
－
－
－
－
－％
－－
－
－
－
－
－
－
－
－

613,679

19.1－

296,237
317,442

9.2
9.9

－
－

増
金

（参 考）
平成15年12月期

減
額

増減率

額

百分比

－－
－
－－－
－
－－
－％
－－－－－－－－－－

3,836,026
2,504,714
1,331,311
741,879
589,432
27,46433,384
583,512－
20,473

％
100.0
65.3
34.7
19.3
15.4
0.7
0.9
15.2
－
0.5

－

－

－

563,038

14.7

－
－

－

－
－

277,121285,918

7.2
7.5

－

金

(注)１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．当四半期より四半期損益計算書の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書(単位：千円)
期

科
Ⅰ

別目

自至

当四半期
平成15年12月21日
平成16年 9月20日
金額

前年同四半期
自 平成14年12月21日
至 平成15年 9月20日
金

額

（参 考）
平成15年12月期
金額

営業活動によるキャッシュ・フロー
１

税金等調整前四半期（当期）純利益

613,679―

563,038

費

47,340―68,302

３ 賞 与 引 当 金 の 増 加 額

91,033―2,816

４ 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額（△：減少）

5,260―△966

５ 役員退職慰労引当金の増加額

7,052―

32,299６ 貸 倒 引 当 金 の 減 少 額△3,580―△371

７ 受 取利息 及び受 取配当 金

△958

―

△1,617８ 支

息8,469―

16,689費9,301―

―

47―

9２ 減

価

払

９ 新
10 固償株却

利発定

資産

11 固定資産12 売

上 債 権行売却損

除却損

581―

1,948の 増 加額

△20,515―△78,36513 た な 卸 資 産 の 増 加 額△1,417―△3,45214 そ の 他 流 動 資 産 の 増 加 額△9,256―△1,93315 仕

19,199―19,283△4,945―35,4602,672―

61763,963―

653,201

入 債 務の 増 加額

16 そ の 他 の 負 債 の 増 減 額（△：減少）
17 その他

小計

18 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額

903―

1,606

額

△8,592―△15,318額△418,280―△15,004

337,994―

624,485

１ 有形固定資産の取得による支出△16,368―△21,352

２ 有形固定資産の売却による収入――

971

３ 投資有価証券の売却による収入

――

664

４ 差入保証金の払込による支出△3,606―△7,944

５ 差入保証金の返還による収入
６ 長 期 貸 付 金 に よ る 支 出
７ その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

2,250△18,461△26,907△63,094――――

84,633―△2,55954,412△322,065△53,225754,355
379,065――――△351,460――△351,460―――

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

653,964―

327,438

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の
四 半 期 期 末 ( 期 末 ) 残 高

2,421,528―

2,094,090

3,075,493―

2,421,528

19 利
20 法息の人 税 等支払の 支 払

営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 長期借入金の返済による支出
２ 配 当 金 の 支 払 額
３ 株 式 の 発 行 に よ る 収 入
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額(注)１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．当四半期より四半期キャッシュ・フロー計算書の開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

４．生産、申込及び販売の状況（１）生産実績
当四半期の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
(単位：千円)
事業部
門別金額
前年同期比（％）
求 人 関 連 情 報
1,201,765―
ラ イ フ 関 連 情 報
820,946―
その他
11,979―
合計
2,034,691―(注)１．金額は、営業原価によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３．その他は、主に職業紹介事業に係るものであります。
４．当四半期より四半期生産実績の開示を行っているため、前年同四半期比については記載しておりません。
（２）申込実績
当四半期の情報誌の掲載にかかる申込実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
(単位：千円)
申 込 高
申 込 残 高事業部
門
別金 額
前年同期比（％）
金 額
前年同期比（％）
求 人 関 連 情 報
2,037,455―
665,842―
ラ イ フ 関 連 情 報
1,038,601―
319,103―
合計3,076,057―
984,946―(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．上記の申込高には当期の申込金額を、申込残高には当期末現在の未掲載（今後掲載されるもの）の金額を記載しております。
３．当四半期より四半期申込実績の開示を行っているため、前年同四半期比については記載しておりません。

（３）販売実績
当四半期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
(単位：千円)
事業部
門
別金額
前年同期比（％）
求 人 関 連 情 報
2,219,815―
ラ イ フ 関 連 情 報
947,587―
その他
38,914―
合計
3,206,318―(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．その他は、主に職業紹介事業に係るものであります。
３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、販売先が多岐にわたり、販売実績が総販売実績の100分の10を上回る販売先がありませんので記載を省略しております。
４．当社は輸出取引を行っておりません。
５．当四半期より四半期販売実績の開示を行っているため、前年同四半期比については記載しておりません。
当四半期の販売実績をエリア別に示すと、次のとおりであります。
(単位：千円)エリア
別金額
前年同期比（％）
岡山県
1,385,926―
広島県
1,052,191―
香川
県
461,132―
その他
307,067―
合計
3,206,318―(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．その他は、愛媛県、兵庫県及び徳島県他であります。
３．当四半期より四半期販売実績の開示を行っているため、前年同四半期比については記載しておりません。