(第1号の1様式)

資金収支計算書（自）平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
勘定科目
事業活動による収支
収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入介護実習・普及事業収入
県営福祉パーク運営管理事業収入
指定管理料収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,969,000
330,522,000
11,132,000
357,000
1,474,000
156,772,000

4,603,519
305,180,909
13,911,720
172,550
1,360,865
156,770,378

365,481
25,341,091-2,779,720
184,450
113,135
1,622

150,000
350,000

589,923
177,326
279,647-589,923-27,326
70,353505,726,000

483,046,837

22,679,163

388,664,000
53,038,000
82,505,000
4,909,000

373,675,346
48,194,315
74,620,698
4,555,838

14,988,654
4,843,685
7,884,302
353,162

529,116,000-23,390,000

501,046,197-17,999,360

28,069,803-5,390,640

11,888,100

11,887,825

275

11,888,100

11,887,825

275

10,440,100

10,440,100

10,440,100
1,448,000

10,440,100
1,447,725

275

予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-21,942,000-16,551,635-5,390,365

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)364,827,469
342,885,469

364,827,469
348,275,834

0-5,390,365(単位：円）
備考

(第1号の2様式)

資金収支内訳表（自）平成31年4月1日
勘定科目
社会福祉事業
事業活動による収支
収入
就労支援事業収入
4,603,519
障害福祉サービス等事業収入
305,180,909
医療事業収入13,911,720
介護実習・普及事業収入
県営福祉パーク運営管理事業収入
指定管理料収入123,357,295
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入589,923
受取利息配当金収入
177,326
その他の収入279,647
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
448,100,339
支出
人件費支出
363,449,911
事業費支出
39,257,830
事務費支出
60,159,234
就労支援事業支出
4,555,838
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
467,422,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-19,322,474
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
11,887,825
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)11,887,825
支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出10,440,100
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)10,440,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,447,725(至)令和2年3月31日
公益事業

合計

内部取引消去(単位：円）
法人合計

4,603,519
305,180,909
13,911,720
172,550
1,360,865
156,770,378

4,603,519
305,180,909
13,911,720
172,550
1,360,865
156,770,378

589,923
177,326
279,647

589,923
177,326
279,647

34,946,498

483,046,837

483,046,837

10,225,435
8,936,485
14,461,464

373,675,346
48,194,315
74,620,698
4,555,838

373,675,346
48,194,315
74,620,698
4,555,838

33,623,384
1,323,114

501,046,197-17,999,360

501,046,197-17,999,36011,887,825

11,887,825

11,887,825

11,887,825

10,440,100

10,440,100

10,440,100
1,447,725

10,440,100
1,447,725

172,550
1,360,865
33,413,083

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-17,874,749

1,323,114-16,551,635-16,551,635

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)348,090,029
330,215,280

16,737,440
18,060,554

364,827,469
348,275,834

364,827,469
348,275,834

(第1号の3様式)

事業区分

資金収支内訳表（自）平成31年4月1日
勘定科目
事業活動による収支
収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入介護実習・普及事業収入
県営福祉パーク運営管理事業収入
指定管理料収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)本部(至)令和2年3月31日

わかくさ愛育園 自立訓練ｾﾝﾀｰ

社会就労ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去(単位：円）
事業区分合計123,394,829
13,911,720

139,227,740

4,603,519
42,558,340

4,603,519
305,180,909
13,911,720

4,603,519
305,180,909
13,911,720

43,731,545

78,819,455806,295

123,357,295

123,357,295

589,923
177,326
279,647

589,923
177,326
279,647

35,497554,426

177,326
189,000

21,71068,937366,326

181,095,301

218,670,558

47,968,154

448,100,339

448,100,339

1,447,725
293,314167,925,876
12,645,579
20,066,040

160,276,592
22,152,457
31,880,103

33,799,718
4,459,794
7,919,777
4,555,838

363,449,911
39,257,830
60,159,234
4,555,838

363,449,911
39,257,830
60,159,234
4,555,838

1,741,039-1,374,713

200,637,495-19,542,194

214,309,152
4,361,406

50,735,127-2,766,973

467,422,813-19,322,474

467,422,813-19,322,474

11,887,825

11,887,825

11,887,825

11,887,825

11,887,825

11,887,825

10,440,100

10,440,100

10,440,100

10,440,100
1,447,725

10,440,100
1,447,725

10,440,100
1,447,725

73,012-19,542,194

4,361,406-2,766,973-17,874,749-17,874,749

326,295,482
326,368,494

38,033,679
18,491,485-17,368,716-13,007,310

1,129,584-1,637,389

348,090,029
330,215,280

348,090,029
330,215,280