Udržitelnou
investicí se rozumí
investice dohospodářské
činnosti, kterápřispívá kenvironmentálním
u nebo sociálnímu
cíli přičemž žádný
environmentální
ani sociální cílvýznamně
nepoškozuje aspolečnosti, dokterých je
investovánododržují postupy
správné správy ařízení.
Taxonomie EU je
klasifikační systém
stanovený vnařízení (EU)2020/852, kterým
se stanoví seznam
environmentálně
udržitelných
hospodářských
činností. Uvedenénařízeníneobsahuje
seznam sociálněudržitelných
hospodářskýchčinností.
Udržitelné
investice s
environmentálním
cílem můžou, ale
nemusí být v
souladu s
taxonomií.

Pravidelné informace k finančnímu produktu dle čl. 8 SFDRNázev produktu: Inven Capital – Podfond D (“Podfond D”)
Identifikační kód právnické osoby: 75163861 (NIČ Podfond D)

Environmentální a/nebo sociální vlastnosti
Měl tento finanční produkt za cíl udržitelné investiceAno
Prováděl udržitelné investice s
environmentálním cílem_%do hospodářských činností,které se podle taxonomie EU
kvalifikují jako
environmentálně udržitelnédo hospodářských činností,které se podle taxonomie EU
nekvalifikují jako
environmentálně udržitelnéNeProsazoval Environmentální/Sociální (E/S)
vlastnosti, apřestože nesledoval cíl udržitelných investic,
měl udržitelné investice ve výši ___%, a toinvestice s environmentálním cílem do
hospodářských činností, které se podle
taxonomie EU kvalifikují jako
environmentálně udržitelnéinvestice s environmentálním cílem do
hospodářských činností, které se podle
taxonomie EU nekvalifikují jako
environmentálně udržitelnéinvestice se sociálním cílem

Prováděl udržitelné investice sesociálním cílem ve výši ___%

Prosazoval E/S vlastnosti, ale neprováděl
žádné udržitelné investice

Do jaké míry byly naplněny environmentální a/nebo sociální vlastnosti prosazované
tímto finančním produktem

Environmentální a sociální vlastnosti prosazované Podfondem DInvestiční strategie Podfondu D prosazuje environmentální a sociální vlastnosti nebo
kombinaci těchto vlastností za podmínky, že společnosti dodržují postupy řádné správy ařízení, v souladu s článkem 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, ozveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platnémznění (dále jen „SFDR“).
Cílem Podfondu D je investovat odpovědným způsobem, aktivně zohledňovat
environmentální a sociální charakteristiky, stejně tak postupy správy a řízení při výběru
investic i během držení investic. Cílem Podfondu D je zejména:1a)investovat do společností, u kterých vidíme závazek k cílům udržitelnosti,b)pomáhat těmto společnostem s definováním jejich strategie udržitelnosti a dále s
implementováním politiky udržitelnosti,c)zajistit, aby investoři, společnost i životní prostředí měly prospěch ze společností,
do kterých Podfond D investuje.
Během našeho investičního procesu sledujeme několik ukazatelů, které jsou uvedeny v naší
politice udržitelnosti publikované na našich internetových stránkách (dokument “Inven ESG
policy” na stránkách www.invencapital.cz v sekci “Info for investors”).
Ukazatele udržitelnosti, na které se soustředíme během našeho investičního procesumůžeme rozdělit do následujících oblastí: ukazatele týkající se obecně životního prostředí,uhlíková stopa společnosti, produkt, dodavatelský řetezec, zaměstnanci, zákazníci, místní
komunita, diversita a začlenění, postupy správy a řízení společnosti, a představenstvo
společnosti.
Jaké výsledky měly ukazatele udržitelnosti?
Výsledky ukazatelů udržitelnosti, které prosazoval Podfond D v roce 2023
Ukazateleudržitelnostiměří, jak jsoudosaženyenvironmentál
ní nebo sociální
vlastnosti
prosazované
finančním
produktem.

V roce 2022 jsme formulovali naši politiku a strategii udržitelnosti (v detailu je popsána v
dokumentu “Inven ESG policy” na našich webových stránkách). V roce 2023 jsme pak
implementovali profesionální platformu Worldfavor, prostřednictvím které jsme získali
ukazatele udržitelnosti za rok 2023. Ty jsou shrnuty do několika širších kategorií níže.
V roce 2023 investoval Podfond D do první portfoliové společnosti, v portfoliu Podfondu D jetak k 31.12.2023 pouze jedna společnost.
Obecný závazek k cílům udržitelnostiZávazek k cílům udržitelnosti je demonstrován u Podfondu D zejména v environmentálníoblasti, kde se věnuje zejména problematice biodiversity, klimatické změny, odpadnímu avodnímu hospodářství.
Environmentální ukazatele
Podfond D prosazuje environmentální vlastnosti. Portfoliová společnost Podfondu
formulovala cíle na redukci uhlíkové stopy a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
V roce 2023 společnost měřila svoji uhlíkovou stopu (scope 1, 2 i 3).
Sociální ukazatele
Podfond D prosazuje sociální vlastnosti. V oblasti sociální jsme se zaměřili zejména na analýzu
pracovní síly, dodavatelského řetězce a směrnic v oblasti ochrany dat a IT.
Společnost Podfondu D zaměstnávala průměrně 33% žen v roce 2023, stejný poměr žen byl iv představenstvu společnosti. Údaje ohledně směrnic jsme v roce 2023 nezískali.
Ukazatele správy a řízení2

V oblasti správy a řízení jsme sledovali fungování představenstva a existenci některýchzákladních mechanismů jako je whistleblowing a protikorupční opatření. Společnostformulovala protikorupční politiku v roce 2023.
Hlavní nepříznivé
dopady jsounejvýznamnějšínegativní dopady
investičních
rozhodnutí na
faktory udržitelnostitýkající seenvironmentálních,sociálních azaměstnaneckých
otázek, dodržovánílidských práv a boje
proti korupci aúplatkářství.

…a ve srovnání s předchozími období?
Data za předchozí období nejsou k dispozici, neboť rok 2023 je pro Podfond D prvním
obdobím, za které je předkládána pravidelná zpráva.
Jaké byly cíle udržitelných investic, které finanční produkt částečně prováděl, a jakdané udržitelné investice k těmto cílům přispěly?
Záměrem Podfondu D není provádět udržitelné investice.
Jak významně udržitelné investice, které finanční produkt částečně prováděl,nepoškozovaly žádný environmentální ani sociální cíl udržitelných investic?
Jak byly zohledněny ukazatele nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti?
Záměrem Podfondu D není provádět udržitelné investice.
Byly udržitelné investice v souladu s pokyny OECD pro nadnárodníspolečnosti a s obecnými zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv?
Podrobnosti:
N/A

Jak tento finanční produkt zohledňoval hlavní nepříznivé dopady na faktoryudržitelnosti?
Přestože Podfond D neprováděl žádné udržitelné investice, zohledňoval nepříznivédopady svých investic na faktory udržitelnosti. V červnu 2024 bude publikovat prohlášení
o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost podle přílohy 1 nařízení Komise vpřenesené pravomoci Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1288, v platném znění(„RTS”) na svých webových stránkách Inven Capital v sekci “Info for investors”.
Podfond D zohlední následující nepříznivé dopady na udržitelnost:









emise skleníkových plynů,uhlíkovou stopu,intenzitu emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno,expozici vůči společnostem působícím v odvětví fosilních paliv,podíl spotřeby a výroby energie z neobnovitelných zdrojů,intenzitu spotřeby energie podle odvětví s vysokým dopadem na klima,činnosti s negativním dopadem na oblasti citlivé z hlediska biologické
rozmanitosti,
emise do vody,podíl nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu,
3

porušování zásad globálního paktu Organizace spojených národů a pokynů
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní
podniky,chybějící postupy a mechanismy pro sledování dodržování zásad globálního
paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky,
neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů,genderová diverzita v představenstvu,
expozice vůči kontroverzním zbraním (protipěchotní miny, kazetová munice,chemické a biologické zbraně),investice do společností bez iniciativ na snížení emisí uhlíku,chybějící kodex chování dodavatelů,chybějící politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství.







Jaké byly největší investice tohoto finančního produktu?
Seznam zahrnuje
investice, kterépředstavují největší
podíl investicdaného finančního
produktu během
referenčního
období, jímž je:
1.1.2022-31.12.2022

Největší investiceOdvětvíAktiva v %ZeměHydrogrid

Energetika

100%

RakouskoJaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?
Není relevantní, neboť záměrem Podfondu D není provádět udržitelné investice.
Jaká byla alokace aktiv?

Alokace aktiv
popisuje podíl
investic do
konkrétních
aktiv.

Investice#1 V souladu s E/Svlastnostmi = 99%#1B Jiné E/S vlastnosti =100%

Kategorie #1 V souladu s E/S vlastnostmi zahrnuje investice finančního produktu, které se používají kdosažení environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných finančním produktem.
Kategorie #2 Jiné zahrnuje zbývající investice finančního produktu, které nejsou v souladu s
environmentálními nebp sociáními vlastnostmi nebo je nelze považovat za udržitelné investice.

V jakých hospodářských odvětvích byly investice uskutečněny?
Investice byla uskutečněna v odvětví energetiky.

4

Do jaké míry byly udržitelné investice s environmentálním cílem v souladu staxonomií EU?
V současnosti není záměrem Podfondu D provádět udržitelné investice.
Investoval finanční produkt do činností souvisejících s fosilním plynem a/nebo
jadernou energií, které jsou v souladu s EU Taxonomií?
AnoFosilní plynNe

Jaderná energie

Taxonomie EU stanoví zásadu “významně nepoškozovat”, podle níž by investice, které jsou v
souladu s taxonomií, neměly významně poškozovat cíle taxonomie EU, a je doplněnazvláštními kritérii Unie.
Zásada “významně nepoškozovat” se uplatňuje pouze u těch podkladových investic
finačního produktu, které zohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelnéhospodářské činnosti. Podkladové investice zbývající části tohoto finančního produktu
kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti nezohledňují.
Ani jiné udržitelné investice nesmějí významně poškozovat žádné environmentální nebo
sociální cíle.
Podfond D nesleduje v referenčním období cíl udržitelných investic, nicméně se postupně
připravuje na implementaci screeningu udržitelných hospodářských činností u svých
portfoliových společností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze
dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic, v platném znění(Taxonomie EU”). Vzhledem k nedostatku dostupných dat a připravenosti společností tytodata reportovat považujeme soulad portfolia Podfondu D s EU taxonomií 0 % ke konci roku
2023. Společnosti, do kterých Podfond D investoval jsou soukromé start-upy, jejichž data
nejsou většinou veřejně dostupná.
Výsledky screeningu udržitelných hospodářských činností podle EU taxonomie u svých
portfoliových společností bude Podfond D prezentovat v následujích obdobích.
Jaký byl podíl investic do přechodných a podpůrných činností?
Podfond D neuskutečnil investice do přechodných a podpůrných činností.
Jaký byl procentní podíl investic, které byly v souladu s taxonomií EU, ve srovnánís předchozími referenčními obdobími?
V současnosti není záměrem Podfondu D provádět udržitelné investice. Procentní
podíl těchto investic se tedy oproti předchozímu referenčnímu období nezměnil.

Jaký byl podíl udržitelných investic s environmentálním cílem, které nebyly v
souladu s taxonomií EU?
5

Na základě dat ze současného referenčního období Podfond D nedrží udržitelnéinvestice s environmentálním cílem.

Jaký byl podíl sociálně udržitelných investic?
Podfond D nesleduje cíl udržitelných investic.

Jaké investice byly zahrnuty do položky “Jiné”, jaký byl jejich účel a byly u nichnějaké minimální environmentální nebo sociální záruky?
N/AJaká opatření byla přijata k naplnění environmentálních nebo sociálních
vlastností během referenčního období?
Investiční manažeři Invenu aktivně sledující činnost portfoliových společností a účastní sezasedání představenstev daných společností (ve většině společností má Inven vpředstavenstvu člena). V roce 2023 představili investiční manažeři svým portfoliovým
společnostem výsledky sběru dat v oblasti udržitelnosti a prezentovali strategiiudržitelnosti Invenu. Inven vyhodnotil přístup společností k udržitelnosti pomocí
reportingové platformy Worldfavor, svých dotazníků a následných pohovorů se zástupci
společností. Na základě vyhodnocení zjištěných skutečností pomáhá Inven svýmportfoliovým společnostem nastavit priority a cíle v oblasti udržitelnosti v závislosti na
individuálních potřebách každé společnosti.
Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelnosti bude probíhat každoročně v první polovině
roku za rok předcházející.

Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s referenční hodnotou?
Neurčili jsme žádný index jako referenční hodnotu pro účely porovnání dosažených
environmentálních a sociálních vlastností finančního produktu.
Referenční
hodnoty jsou
indexy měřící, zda
finanční produkt
dosahujeenvironmentálníchnebo sociálních
vlastností, které
prosazuje.

Jak se referenční hodnota liší od širokého tržního indexu?
N/A
Jak si tento finanční produkt vedl, pokud jde o ukazatele udržitelnosti s cílem určit
soulad referenční hodnoty s prosazovanými environmentálními nebo sociálními
vlastnostmi?
N/A
Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání s referenční hodnotou?
N/A
Jak si tento finanční produkt vedl ve srovnání se širokým tržním indexem?
N/A
6