第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
三川町社会福祉協議会

事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘定科目
会費収益増減(A)-(B)-57,500-17,500-40,000-436,145-436,145
1,094,956
1,108,358-13,4022,616,000
1,857,000

3,046,000
2,164,000-430,000-307,000

759,000
457,000
457,000
672,760
312,300
360,460
461
461
74,20374,20327,732,487
15,292,964
147,000
7,915,595
3,161,081
1,362,828

882,000
07,441,550

2,252,315
513,963
507,176
1,790
733,450
201,625
294,151160
6,769,142-123,000
457,000
457,000-30,020-1,900-28,120
461
461
74,20374,203672,955-386,525-180,000
103,483
520,480
48,397-1,124,715-2,460,630
2,706,460
125,224-11,633
38,682-1,79030,350104,546-34,771-160
672,408

車輛費

24,354
310,469

23,644279,449710
31,020

旅費交通費

59,800116,022-56,222

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益貸付事業収益
償還金収入
事業収益
参加費収益
利用料収益
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費

費
用

前年度決算(B)4,137,500
3,952,500
185,000
776,776
776,776
18,396,476
15,860,642
2,535,834

賛助会費収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

(A)

4,080,000
3,935,000
145,000
340,631
340,631
19,491,432
16,969,000
2,522,432

一般会費収益

収
益

当年度決算

給食費
消耗器具備品費2,706,460
2,377,539
502,330
545,858

車輌費
諸謝金
業務委託費
食糧費

763,800
306,171259,380

雑費
事務費
福利厚生費

702,780
314,200
388,5800027,059,532
15,679,489
327,000
7,812,112
2,640,601
1,314,431
1,124,715
2,460,630

事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費

445,260
1,260,137
563,871620,000

377,960
1,096,120
465,968
126,187

67,300
164,01797,903493,813683,107731,844
15,953-48,737-15,953

50,0002,316,475

2,563,279

50,000-246,804

37,455
139,250

42,067
130,670-4,612
8,580

717,560
39,600587,256
39,600130,304
0

24,395
149,817

54,106
119,017-29,71130,800550,000
550,000
2,522,432
1,581,634
940,798
36,00036,000263,780
263,780
0

0

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
貸付事業支出02,535,834
1,581,110954,724
316,000
316,000
260,600
260,600
5,441,096
5,441,096-3,383,760-3,383,760
29,870,716-2,811,184
2,242
2,242
120,491

サービス活動外費用計(5)00120,491
122,7330550,000
550,000-13,402524-13,926-280,000-280,000
3,180
3,180
-5,441,096-5,441,096
3,383,760
3,383,760-1,386,451
2,059,406-2,242-2,242-120,491
0-120,491-122,733
0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)0122,733-122,733-751,778
0-2,688,451
02,700,000
2,700,000
531,802531,8023,231,802
307,692
307,692
1,475,522

0

1,936,673
002,700,000
2,700,000
494,072
494,072
3,194,072
307,692
307,692
1,475,522

貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

0

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)
収受取利息配当金収益
益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

28,484,265-751,7780

利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費
用

経常増減差額(7)＝(3)＋(6)
特収その他の施設整備等による収入
別益
その他の収入増減積立資産取崩収入の部
福祉基金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
積立資産支出

37,73037,73037,73000退職給付引当資産支出

1,134,630
340,892
531,802531,80237,73037,7301,134,630
340,892
494,072
494,072

2,315,016
916,786

37,73002,277,286
916,786

前期繰越活動増減差額（１２）165,008
26,217,840-2,688,451
29,685,231

2,853,459-3,467,391

当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)26,382,848

26,996,780-613,932
0

福祉基金積立資産支出
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)

繰
越
活
動
部 増
減
差
額
の

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,642,741

778,9400863,801

次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)24,740,107

26,217,840-1,477,733