第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設(自)令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日

1頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

決

△△
△

差異(A)-(B)598,563,000
00050,000138,000
1,646,000
0600,397,000

549,134,414
0001,346,948 △
73,764
1,412,030
0551,967,156

49,428,586
0001,296,94864,236
233,970
048,429,844

468,159,000
81,945,000
47,845,000
398,000
0625,000
0598,972,000
1,425,000 △

456,080,441
77,210,632
42,960,975
339,6210349,401
0576,941,070
24,973,914

12,078,559
4,734,368
4,884,025
58,3790275,599
022,030,930
26,398,914

247,500 △0000
247,500 △247,5000000247,5000
1,970,000
0001,970,000
1,970,000 △01,952,494
0001,952,494
1,704,994 △

017,506
000
17,506
265,006

000017,000,000
17,000,000

0000
16,380,000
16,380,000

0000
620,000
620,000000
20,615,000
20,615,000
3,615,000 △
3,913,000
3,913,000
4,160,000 △000
19,977,242
19,977,242
3,597,242 △

000
637,758
637,758
17,758030,276,150

26,116,150

274,502,000
270,342,000

274,242,447
243,966,297

259,553
26,375,703

00
0
000

△

算(B)

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設(自)令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 3年 3月31日

1頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘定科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
資産除去債務戻入
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
資産除去債務履行差額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)549,134,414
00
1,346,9480
550,481,362

558,583,742 △
00
684,700
0559,268,442 △9,449,328
00662,248
0
8,787,080

421,549,770
77,210,632
42,960,975
339,621
14,431,659
2,255,387 △
000554,237,270
3,755,908 △

454,183,558 △
71,016,923
37,021,593
305,283
14,847,109 △2,241,610 △
000575,132,856 △15,864,414

32,633,788
6,193,709
5,939,382
34,338415,450
13,77700020,895,586
12,108,506

073,7640000001,412,030
1,485,794

0200,037 △
0000001,745,500 △1,945,537 △0126,273
000000333,470
459,7430000000349,401
349,401
1,136,393
2,619,515 △

0000000418,435 △418,435 △1,527,102 △14,337,312000000069,034
69,034
390,709
11,717,797

247,500
000000247,500△△

増 減(A)-(B)0040247,500
000247,504
4△2,619,519 △

0000000000964,444 △
00000964,444 △
964,444
15,301,756

247,500
000000247,50000964,440
0247,500000716,940
964,440
12,682,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設(自)令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 3年 3月31日

2頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘定科

前期繰越活動増減差額(12)会計方針の変更による累積的影響額(13)
誤謬の訂正による累積的影響額(14)当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)目

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)89,936,019 △0
092,555,538 △00092,555,538 △増 減(A)-(B)66,197,895 △
0
081,499,651 △00081,499,651 △

23,738,124
0
011,055,887
00011,055,887

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉特会名 ：日本赤十字社（単位：円）

資産
当 年 度 末の部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

279,812,735

309,727,606 △

29,914,871 流動負債

現金預金

196,485,121

224,226,212 △

27,741,091

有価証券

0

流動資産

事業未収金
未収金
未収補助金

0

0

83,155,811

85,188,152 △

2,032,341

26,992

29,700 △

2,708

0

0

0

未収収益

3,654

92,274 △88,620

貯蔵品

26,50029,220 △

2,720

医薬品

000

診療・療養費等材料

000

給食用材料

00

000

減
4,651,101
0

24,569,338

29,100,109 △

4,530,771

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
他会計借入金
１年以内返済予定
拠点区分間借入金
１年以内支払予定
長期未払金
未払費用

2,711,501

2,457,877

253,624000000000000000

64,554

4,620

59,934

預り金

19,395

126,910 △107,515

職員預り金

前払費用
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金30,70830,518

190

00

00

仮払金

0

その他の流動資産0

徴収不能引当金

0445,410,694

増52,766,718

事業未払金

前払金

基本財産

部
前 年 度 末57,417,819

短期運営資金借入金

立替金

固定資産の0002,888,320

2,545,054

343,2660001,423,724

1,382,119

41,605

前受金

0000

前受収益

0000

他会計間借入金

00000

拠点区分間借入金

00000

仮受金

00000

賞与引当金

459,558,516 △

25,824,936

17,281,559

8,543,377

未払法人税等000

短期資産除去債務

000

その他の流動負債

000

14,147,822 固定負債

412,946,172

447,432,052 △

34,485,880000

設備資金借入金

000

土地

000

長期運営資金借入金

000

建物

000

リース債務

000

他会計長期借入金000

拠点区分間長期借入金

000

その他の固定資産445,410,694

459,558,516 △0

建物

93,711,457

99,397,612 △

5,686,155

長期未払金

000

183,000

351,500 △168,500

構築物
機械及び装置0014,147,822

土地

00000

長期資産除去債務

000

その他の固定負債

000470,363,991

3,016,447

4,795,346 △

1,778,899

17,960,064

21,617,679 △

3,657,615

建設仮勘定

000 負 債 の 部 合 計

有形リース資産000

権利000 基本金

00297,195,000

297,195,00000

移行時特別積立金

000000

施設整備等積立金000

その他の積立金000 次期繰越活動増減差額

297,195,000

297,195,0000000

移行時特別積立資産

029,285,726
0030,954,379 △
0725,223,429769,286,122 △2,007,887

000297,195,000

297,195,000

0△102,156,046 △

89,936,019 △

12,220,027(うち当期活動増減差額) （△12,220,027）（△23,738,124） （11,518,097）

254,859,438

269,087,352 △

14,227,914

725,223,429

769,286,122 △

44,062,693

0
1,668,6530
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計部

0

長期預り金積立資産

徴収不能引当金の0

拠点区分間長期貸付金

その他の固定資産061,828,371 △0

長期前払費用産

59,820,484

0

差入保証金

資29,834,779

0 その他の積立金

投資有価証券

その他の積立資産

純500,198,770 △

1,188,000 国庫補助金等特別積立金

無形リース資産5,247,000 △

34,485,880

長期預り金

器具及び備品4,059,000

447,432,052 △

0

車輌運搬具

ソフトウェア412,946,172

退職給付引当金

44,062,693 負債及び純資産の部合計

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）(自)令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日

1頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘

定科

目

事業活動による収支
収 入
保育事業収入受託事業収入受託事業収入（公費）市町村
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他会計長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備12,500,000
11,000,000
11,000,000
1,500,000
1,500,000
00000
12,500,000

12,293,827
10,993,827
10,993,827
1,300,000
1,300,000
00000
12,293,827

206,173
6,173
6,173
200,000
200,0000000
0206,173

7,057,000
06,382,000
675,000
05,443,000
58,00032,0000
1,546,000
61,000673,000
0
74,000141,000
1,587,000
47,000221,000
353,000
4,000
21,000625,00000000
12,500,000
06,974,348
0
6,422,396 △
551,952
05,319,479
37,2009,150
200 △2,377,935 △
0468,808
18,700 △35,666
0
1,607,644 △
10,670211,248
299,2170
10,000233,0410000
012,293,827
0

82,652040,396
123,0480123,521
20,80022,850200
831,935
61,000204,192
18,70038,334141,000
20,64436,3309,752
53,7834,000
11,000391,95900000
206,17300000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000

考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）(自)令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至)令和 3年 3月31日

2頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘定

科目

予

拠点区分間長期貸付金回収収入
他会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
他会計長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
他会計繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備000000000000000000000000000000
684,000
684,000
000000000000000000000000000000

213,418 △
213,418 △

213,418
213,418

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）(自)令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 3年 3月31日

1頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘

定

科

サービス活動増減の部
収 益
保育事業収益受託事業収益受託事業収益（公費）市町村
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益

目当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)12,293,827
10,993,827
10,993,827
1,300,000
1,300,000
0012,293,827

11,140,418
10,940,818
10,940,818
199,600
199,600
00
11,140,418

1,153,409
53,00953,0091,100,400
1,100,400
001,153,409

6,974,348
0
6,422,396
551,952
05,319,479
37,2009,150
2002,377,935
468,808
18,70035,666
1,607,644
10,670211,248
299,2170
10,000233,04100000012,293,827
0

6,580,000
348,900 △5,663,954
567,146 △04,347,000
66,465 △00
977,800
610,378 △
18,70045,035 △1,555,275
16,514 △217,998 △
302,985 △7,000 △
37,500 △491,350 △027,719 △0000
10,954,719
185,699 △394,348
348,900
758,442
15,194
0972,479
29,2659,150
200
1,400,135
141,570
09,369
52,369
5,844
6,750
3,768
7,000
27,500258,309027,7190000
1,339,108
185,6990000000000000000000000000000000000000000000185,699 △

0000000000000000000000185,699

00

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）(自)令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至)令和 3年 3月31日

2頁（単位：円）

社会福祉特会名 ：日本赤十字社

勘定科目

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
他会計繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
他会計固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
資産除去債務戻入
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
他会計繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
他会計固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
資産除去債務履行差額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)会計方針の変更による累積的影響額(13)
誤謬の訂正による累積的影響額(14)当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
00000000000000000000000
00△
01,024,021
0
01,024,021
000
1,024,021

増 減(A)-(B)0000000000001△
1△0000000001△
1185,698 △
838,323
0
01,024,021
0
0
01,024,021

000000000000110000000001
1185,698
185,698
0000000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日赤安謝福祉複合施設（児童厚生施設）

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉特会名 ：日本赤十字社（単位：円）

資産
当 年 度 末の1,259,590

流動資産部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

989,576

270,014 流動負債

778,441 △

18,851

現金預金

759,590

有価証券

000の部
前 年 度 末1,046,172

減270,0140001,040,522

760,265

280,257000000000000000000000000

短期運営資金借入金
事業未払金

増776,158

500,000

199,600

300,400

未収金

000

未収補助金

000

未収収益

000

貯蔵品

000

医薬品

000

診療・療養費等材料

000

給食用材料

000

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
他会計借入金
１年以内返済予定
拠点区分間借入金
１年以内支払予定
長期未払金
未払費用

立替金

000

預り金

前払金

011,535 △

前払費用
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金

000

前受金

000

000

前受収益

000000

他会計間借入金

000

仮払金

000

拠点区分間借入金

000

その他の流動資産

000

仮受金

000

徴収不能引当金

000

賞与引当金

000

未払法人税等000

短期資産除去債務

000

その他の流動負債

0000 固定負債

000

事業未収金

固定資産

810,603810,603

基本財産

11,535005,650

職員預り金

15,893 △010,243000

設備資金借入金

000

土地

000

長期運営資金借入金

000

建物

000

リース債務

000

他会計長期借入金

000810,603810,6030

拠点区分間長期借入金

000

土地

000

退職給付引当金

000

建物

000

長期未払金

000

構築物

000

長期預り金

000

機械及び装置000

長期資産除去債務000

車輌運搬具000

その他の固定負債000

器具及び備品330

建設仮勘定

000 負 債 の 部 合 計

1,046,172776,158

270,014

有形リース資産000

権利000 基本金000

ソフトウェア000 国庫補助金等特別積立金

000

その他の固定資産

純資

産の部

無形リース資産000 その他の積立金000

投資有価証券000

移行時特別積立金000

拠点区分間長期貸付金

000

施設整備等積立金000

長期預り金積立資産

000

その他の積立金000

移行時特別積立資産

000 次期繰越活動増減差額

1,024,021

1,024,0210

その他の積立資産

000

差入保証金

000

長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金

000810,600

810,600

0000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

2,070,193

1,800,179

270,014 負債及び純資産の部合計（0） （185,698）（△185,698）

1,024,021

1,024,021

02,070,193

1,800,179

270,014