第１号第４様式

日赤安謝福祉複合施設 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△

決算(B)

△△

備考

585,000,00000
050,000250,000
1,400,000
0586,700,000

558,583,742
000684,700 △200,037
1,745,500 △
0561,213,979

26,416,258
000634,700
49,963
345,500
025,486,021

475,064,000
73,770,000
39,193,000
320,0000
420,000
0588,767,000
2,067,000

417,752,358
71,016,923
37,021,593
305,2830418,435
0526,514,592
34,699,387 △

57,311,642
2,753,077
2,171,407
14,71701,565
062,252,408
36,766,387

0
00000

△

差異(A)-(B)0000000000
00018,784,000
000
18,784,000
18,784,000 △

018,753,179
00018,753,179
18,753,179 △

030,82100030,821
30,821000
040,000,000
40,000,0000000
1,408,800
1,408,800

000038,591,200
38,591,200

00019,809,000
19,809,000
20,191,000 △
3,000,000
3,000,000
660,000 △00
0
18,364,594
18,364,594
16,955,794

000
1,444,406
1,444,406
37,146,794
0

1,009,586

349,586

248,724,000
248,064,000

274,502,065 △273,492,479 △

25,778,065
25,428,479

第２号第４様式

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
資産除去債務戻入
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
資産除去債務履行差額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)会計方針の変更による累積的影響額(13)
誤謬の訂正による累積的影響額(14)当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)
基本金取崩額(16)当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)558,583,742
00684,700
0559,268,442

548,204,417
00
186,000
0548,390,417

10,379,325
00498,700
0
10,878,025

454,183,558
71,016,923
37,021,593
305,283
14,847,109
2,241,610 △00
0
575,132,856
15,864,414

400,522,236
70,236,039
36,702,148
387,440 △15,040,355 △2,241,610
000520,646,608
27,743,809 △53,661,322
780,884
319,445
82,157
193,246000054,486,248
43,608,223

0200,037
0000001,745,500
1,945,537

0246,903 △
0000002,301,730 △2,548,633 △046,866
000000556,230
603,0960000000418,435
418,435
1,527,102
14,337,3120000000392,508
392,508
2,156,125 △29,899,934 △

000000025,927
25,927
629,02344,237,24600000000△△△△

増減(A)-(B)000000000000000000964,444
00000964,444
964,444 △15,301,756

0055,427
0000055,427
55,427 △
29,844,507 △00909,017
00000
909,017909,017
45,146,263

66,197,895 △
00△
81,499,651 △
095,891,235
02,341,940
68,388,668 △
029,693,340
02,341,940
13,110,983
0第２号第４様式

日赤安謝福祉複合施設 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘定科目
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)

当年度決算(A)△0081,499,651 △

前年度決算(B)0068,388,668 △増減(A)-(B)0013,110,983

第３号第４様式

日赤安謝福祉複合施設 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
勘 定 科 目

当 年 度 末資産

前 年 度 末増減

勘 定 科 目

当 年 度 末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金の部
309,727,606
224,226,212
085,188,152
29,700092,27429,2200004,620
126,91030,51800000

負319,812,783 △
221,250,140
078,561,758
19,740,984 △
0120,251 △
00000
72,964
66,686 △
00000

10,085,177 流動負債
2,976,072 短期運営資金借入金
0 事業未払金
6,626,394 その他の未払金
19,711,284 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
27,977 １年以内返済予定リース債務
29,220 １年以内返済予定他会計借入金
0 １年以内返済予定拠点区分間借入金
0 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用
4,620 預り金
53,946 職員預り金
36,168 前受金
0 前受収益0 他会計間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金0 賞与引当金
未払法人税等
短期資産除去債務
その他の流動負債

固定資産
基本財産
土地
建物

459,558,516
000454,716,180000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金

459,558,516
099,397,612
351,500
04,795,346
21,617,679
000
5,247,000
000
00
297,195,000
0030,954,379
0454,716,180
098,123,747
520,000 △03,091,113
24,803,771 △
0001,928,880
00000297,195,000
0029,053,6690

資 産 の 部 合 計769,286,122

774,528,963 △

4,842,336 固定負債
0 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 リース債務
他会計長期借入金
4,842,336 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金
1,273,865 長期未払金
168,500 長期預り金
0 長期資産除去債務
1,704,233 その他の固定負債
3,186,092
0 負 債 の 部 合 計0
0 基本金3,318,120 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 移行時特別積立金
0 施設整備等積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
001,900,710
0
純 資 産 の 部 合 計
5,242,841 負債及び純資産の部合計

純債

資△△

前 年 度 末増減の部52,766,718
029,100,109
2,457,877
0000002,545,054
01,382,1190000017,281,559
00061,735,936 △041,014,816 △2,748,780 △
000000001,547,122 △
0000016,425,218
0008,969,218
011,914,707
290,9030000002,545,054
0165,003
00000856,341
000447,432,052
00000447,432,052
0000417,725,941
00000417,725,941
000029,706,1110000029,706,111
0000500,198,770
産の部
061,828,371
297,195,000
00
297,195,000
89,936,019 △
23,738,124

479,461,877

20,736,893

064,069,981 △
297,195,000
00297,195,000
66,197,895 △
32,035,280 △

02,241,610
0000
23,738,124
55,773,404

269,087,352
769,286,122

295,067,086 △
774,528,963 △

25,979,734
5,242,841

第１号第４様式

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

事業活動による収支
収 入
保育事業収入受託事業収入受託事業収入（公費）市町村
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他会計長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
他会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
他会計長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
他会計繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

10,927,000
10,927,000
10,927,000
000000010,927,000

11,140,418 △
10,940,818 △
10,940,818 △
199,600 △199,600 △0000
011,140,418 △

213,418
13,81813,818
199,600
199,600
0000
0213,418

6,580,000
348,900
5,663,954
567,146
04,347,000
66,465000
977,800
0
610,378
18,70045,0350
1,555,275
16,514217,998
302,985
7,000
37,500491,35000000
10,927,000
06,580,000
348,900
5,663,954
567,146
04,347,000
66,465000
977,800
0
610,378
18,70045,0350
1,555,275
16,514217,998
302,9857,00037,500491,350
00000
10,927,000
213,418 △00000000000000000000000000000213,4180000000000000000000000000000000000000000
000000000
00000000000000000000000000000000000000105,000
105,000
00000000000000000000000000213,418 △

213,418000213,418 △

0213,418

第２号第４様式

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
保育事業収益受託事業収益受託事業収益（公費）市町村
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,140,418
10,940,818
10,940,818
199,600
199,600
00
11,140,418

10,851,000
10,851,000
10,851,0000000
10,851,000

289,41889,818
89,818
199,600
199,600
00289,418

6,580,000
348,900
5,663,954
0567,146
04,347,000
66,465
0977,800
0
610,378
18,70045,0350
1,555,275
16,514217,998
302,985
7,000
37,500491,350
027,7190000
10,954,719
185,699 △6,519,441
05,759,850 △
4,920 △
754,671 △
04,331,559
55,33630,600 △620,506
59,400 △639,446 △88,017 △66,553 △434,957 △
1,157,072
17,302 △214,908
334,601 △3,240
17,000592,621 △039,689 △00
0
0
10,890,689
39,68960,559348,900
95,896
4,920
187,5250
15,441
11,12930,600357,294
59,40029,06869,31721,518434,957
398,203
788
3,090
31,616
3,760
20,500101,271
011,9700000
64,030225,38800000000000000000000
185,699 △
00000000000000000000000000000000000
39,6890000000000
225,3880000000000

第２号第４様式

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘定科目
他会計繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
他会計固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
資産除去債務戻入
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
他会計繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
他会計固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
資産除去債務履行差額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)会計方針の変更による累積的影響額(13)
誤謬の訂正による累積的影響額(14)当期末繰越活動増減差額(15=11+12+13+14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19=15+16+17-18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
0000000△001100000000011185,698 △
838,323
001,024,021
0001,024,021

増減(A)-(B)0000000000000000000000000
0000△39,689

0011000000000
11225,387

878,012 △00838,323
000838,323

39,68900185,698
000185,698

第３号第４様式

日赤安謝福祉複合施設（児童館） 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）勘 定 科 目

当 年 度 末資増減

勘 定 科 目

当 年 度 末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金の部
989,576
778,441
0199,600
0000000011,535
0 △00000799,884
800,558 △
00000000000
674
0
0000

189,692 流動負債
22,117 短期運営資金借入金
0 事業未払金
199,600 その他の未払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定他会計借入金0 １年以内返済予定拠点区分間借入金
0 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金11,535 職員預り金
674 前受金
0 前受収益0 他会計間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
0 賞与引当金
未払法人税等
短期資産除去債務
その他の流動負債

固定資産
基本財産
土地
建物

810,603
000838,323 △000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金

810,603000003000000000000810,600
0838,323 △
0000027,723 △000000000000810,600
027,720 固定負債
0 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 リース債務
他会計長期借入金
27,720 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金
0 長期未払金
0 長期預り金
0 長期資産除去債務
0 その他の固定負債
27,7200 負 債 の 部 合 計00 基本金0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 移行時特別積立金
0 施設整備等積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0000
純 資 産 の 部 合 計
161,972 負債及び純資産の部合計

資 産 の 部 合 計

産

前 年 度 末1,800,179

負1,638,207

債

前 年 度 末の部
776,158
0760,265
00000000015,893
00000000000000000000純資

776,158の部
0000001,024,021
185,698 △

増799,884 △0790,484 △
0000000009,400
00000000000000000000

減23,726
030,2190000000006,493
00000000000000000000799,884 △23,726

000000838,32339,689

000000185,698
225,387

838,323
1,638,207

185,698
161,972

産

1,024,021
1,800,179