正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科
区

分

大科

目

目中内訳

科

目

総額

経 常 収 益 計
基本財産運用益
事

一業

収

基

本財産

受取

利

息

土
土賃
売
受

地売
却
公
地 売 却 プ ロ パ
貸料
収

共ー
入
上
入

益

経

託料

収

受 取 補 助 金 等
受
取
国
庫
補助
金
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金
指 定 正 味 財 産 振 替 収 入
雑般

収

益
受
預
雑寄

常取
金

利
利
収
金

付

息
息
益
入

収

経 常 費 用 計売
上原
価
公共プロ
パ
ー
プ ロ パ ー 棚 卸 資 産 評 価 損
業

正

増

味

減

財の産

務

費
役
員
報
給
手
賞
退職
法
定
福
利
厚
生
福
利
賃
旅
報
償
交
際
被服
備
消品
水道
光
熱
図
書
印
刷
修
繕燃
料
通
信
運
搬
賃
借
洗
濯
手
数会
議
委
託
宣
伝
広
告
負
担
租
税
公
雑食
事
材
料
酒
飲料
材
料
売
店
材
料
その他
材
料
受
託料
支為
替
差
支
払
利減
価
償
却
施
設
損
害
保
険
雑退 職 給 付 引 当 金 繰
繰
延資
産
償

部

酬料
当与金
費
費
金費費費費費費費費
費
費
料
料
料費
料
費
金
課
費費費費費
出損
息費料
損
入
却

受取補助金等支出

当の経期
経経 常 外 収 益 計
特別収
益

前期損
益
修
正益
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金

常外増

受 取 国 庫 補 助 金 支 出
補 助 金 事 業 自 己 支 出常増
減
額経 常 外 費 用 計
固定資産売却等損
固特別損

定資産

廃棄損

失固定資産
評価損
減
前期損
益
修
正損
部
貸
倒損
失の災
害
損
失災 害 損 失 引 当 金 繰 入部
当期
経
常外増
減
額
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
法人税
及び
住民税
当期一般正味
財産
増減
額
一般
正味
財産
期
首
残高一般
正味
財産
期
末
残高
指 受取補助金・寄付金収入
定
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金
正 一般正味財産への振替額
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額部味
財 （ 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 ）
産 指定
正味
財産
期
首
残高の 指定
正味
財産
期
末
残高正味
財産
期
末
残高

18,889,700,703
1,386,102
1,386,102
18,776,636,392
15,450,192,693
288,922,240
809,308,889
1,724,674,525
503,538,045
76,767,942
3,951,968
70,864,964
1,951,010
34,910,267
17,121,650
1,793,020
15,807,341
188,256
18,822,817,667
15,471,276,356
15,227,333,375
211,049,369
32,893,612
3,346,281,986
8,925,579
340,709,865
134,493,696
120,338,126
5,079,346
108,580,432
7,109,583
218,640,748
4,382,277
5,837,646
4,488,408
1,978,039
59,499,661
176,767,807
10,121,967
71,026,468
80,484,898
13,049,927
35,360,918
26,229,470
6,102,662
655,930
238,179,961
13,848,243
37,481,376
81,534,571
5,803,202
336,517,347
57,360,164
177,714,842
23,072,997
255,825,065
4,156
187,750,809
349,296,236
6,742,458
15,57686,898,437
48,373,093
5,259,325
3,951,968
1,307,357
66,883,036
1,691,673,373
1,691,673,373
98,538,337
1,593,135,036
435,054,624
1,082,350
1,082,350
433,972,274
99,435,353
118,52139,070,551
11,011,519
284,336,330
1,256,618,749
1,323,501,785
336,100
1,323,165,685
905,553,735
2,228,719,420
1,288,000
1,288,000△1,951,010△1,951,010△663,010
102,883,834
102,220,824
2,330,940,244

土 地 開 発 部 門
内 部 取 引 消 去-

土 地 開 発 事 業

15,900,533,753
1,386,102
1,386,102
15,823,408,486
15,450,192,693
288,922,240
38,524,691
45,768,862
74,787,032
3,922,068
70,864,964
952,133
932,428
19,705
15,949,253,433
15,471,276,356
15,227,333,375
211,049,369
32,893,612
472,747,652
4,079,123
84,786,022
25,624,552
33,033,493
22,123,504
902,644
5,107,300
3,524,806
1,027,217
1,962,589
253,029
2,165,990
1,284,564
553,136
1,887,105
7,422,616
2,108,092
483,686
22,506,108
5,302,624
3,163,431
3,892,687
90,09645,768,862
162,506,762
154,406
15,57631,017,632
5,229,425
3,922,068
1,307,357△48,719,680
1,593,135,036
1,593,135,036
1,593,135,036
38,709,598
38,709,598
38,709,598
1,554,425,438
1,505,705,758
1,505,705,758
9,458,534,870
10,964,240,628
50,000,000
50,000,000
11,014,240,628

ビル管理部
茨 城 空 港 旅 客
ｲﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾞﾎﾟ事業
ビ ル 管 理 事 業
ターミ ナル ビル 事業

377,374,105
371,230,515
371,194,51536,000
112,546
112,546
6,031,044
69,217
5,961,827
339,127,984
339,127,984
545,090
10,367,553
2,829,812
3,991,353
2,873,076
166,954985,386
22,6202,460,746
58,817,578
149,792
11,018,059
121,089
135,191
454,322
22,160486
84,438,405
77,0003,627,401
51,914,458
1,871
98,505,436
1,535,452
4,066,694
38,246,121
307,545,353
307,545,353
99,435,353
208,110,000△307,545,353△269,299,232△269,299,232△3,815,374,277△4,084,673,509
1,288,000
1,288,000△112,546△112,546
1,175,454
1,175,454△4,083,498,055

440,947,183
432,278,501
264,313,238
26,710,859
141,254,404
1,868,364
29,9001,838,464
6,800,318
57,255
6,743,063
413,100,397
413,070,497
330,106
11,065,689
4,266,231
4,531,148
3,814,114
238,744
133,251
520,966
100,020
6,643,987
22,674,725
1,185,591
2,636,736
30,213
1,619,049
3,733,710
16,85680,835
122,200
32,592,550
577,500
14,563,113
122,82130,348141,254,404
4,156
144,272,213
523,366
5,980,695
9,405,160
29,90029,90027,846,786
12,107,081
12,107,081
118,521283,380
11,705,180△12,107,081
15,739,705
57,767
15,681,938△111,173,545△95,491,607△1,838,464△1,838,464△1,838,464
52,883,834
51,045,370△44,446,237

73,555,860
73,548,763
73,548,763
7,097
7,097
58,608,413
58,608,413
76,583
1,296,832
362,886
520,873
387,001
21,255
106,568
21,83022,607
23,41013,52818,4202,243,658
1,566
68
41,221
78,9375,680,402
263
8,122,397
38,542,651
480,811544,646
14,947,447
14,947,447
14,947,447
8,963,287
23,910,734
23,910,734

門

常陸太田合同庁舎部門

計

常陸太田合同庁舎事業 国 民 宿 舎 事 業 いこい の村 涸沼 事業 砂 沼 ｻ ﾝ ﾋ ﾞ ｰ ﾁ 事 業 日立市鵜来来の湯十王事業 ﾜｰﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ江戸事業

891,877,148
877,057,779
709,056,516
26,746,859
141,254,404
1,980,910
29,9001,951,010
12,838,459
133,569
12,704,890
810,836,794
810,806,894
951,779
22,730,074
7,458,929
9,043,374
7,074,191
426,953
1,225,205
520,966
22,620100,020
9,126,563
81,492,303
1,357,990
13,678,205
164,830
1,772,660
6,431,690
16,856
104,561
122,754
117,072,176
654,500
18,269,451
57,717,681
32,482
141,254,404
4,156
8,122,397
281,320,300
2,539,629
10,592,035
9,405,160
29,90029,90081,040,354
319,652,434
319,652,434
99,435,353
118,521283,380
219,815,180△319,652,434△238,612,080
57,767△238,669,847△3,917,584,535△4,156,254,382
1,288,000
1,288,000△1,951,010△1,951,010△663,010
52,883,834
52,220,824△4,104,033,558

17,433,011
17,433,011
17,121,650
311,361
17,292,331
17,292,331
89,443
26,79033,374
21,074
17,121,650
140,680
98,538,337
98,538,337
98,538,337
98,538,337
98,679,017
98,679,017
432,665
99,111,682
99,111,682

福

1,146,889,384
1,145,418,583
1,113,860,146
31,558,437
1,470,801
245,420
1,225,381
1,134,456,281
1,134,456,281
484,713140,031,240
65,242,217
45,853,872
5,075,386
44,640,843
2,796,479
97,281,927
35,279427,500
1,296,593
30,424,659
48,125,860
2,329,143
34,364,472
27,680,411
6,363,167
2,167,249
18,411,256
3,101,889
433
33,459,729
3,538,240
11,891,883
728,652
1,335,545
216,878,013
33,896,656
111,643,750
17,093,585
31,558,437
28,886,469
1,643,699
26,799,102
38,967,933
12,433,103
11,730,992
1,059,842
1,059,842
10,671,150
10,671,150△11,730,992
702,11153,666
648,4451,457,363,764
1,458,012,209
1,458,012,209

祉

522,439,047
520,822,351
511,393,026
9,429,325
1,616,696
121,715
1,494,981
497,851,805
497,851,805
246,993
54,809,164
25,625,393
19,743,416
3,960
20,770,394
977,270
63,494,919
33,055
346,858
218,195
11,667,315
24,533,458
1,398,266
13,139,513
19,947,737
1,450,199
2,650,778
6,335,857
351,648
220
29,629,129
3,499,889
1,321,646
10,242,021
4,178,858
90,343,814
14,930,391
38,716,401
3,908,235
9,429,325
12,268,539
1,339,628
10,299,321
24,587,242
23,295,255
17,116
17,11623,278,139
10,728,139
12,550,000△23,295,255
1,291,987
53,6661,238,321△2,409,765,147△2,408,526,826△2,408,526,826

施

26,119,983
26,115,246
26,115,246
4,737
4,737
26,115,246
26,115,246
26,115,246
4,737
4,737
53,667△48,930△922,669,867△922,718,797△922,718,797

設

247,727,485
247,712,980
247,712,980
14,505
14,505
247,712,980
247,712,980
67,43725,892,672
7,098,662
8,290,715
9,113,468
507,129
43,279,243
131,499363,2314,367,950
22,363,157
258,515
2,438,500
32,013,884
560,456
4,610,049
1,465,501
230,496
3,660
17,278,090
656,608
153,854306,339
231
29,295,520
8,533,117
20,746,166
2,071,177
325,956
5,289,698
14,505
14,505
14,505
12,829,709
12,844,214
12,844,214

部

72,268,289
71,893,695
70,194,904
1,698,791
374,594
12,210362,384
67,572,784
67,572,784
74,571
3,493,286
1,270,018
937,325
2,048,915
112,841
7,375,660
94,182
11,00046,334
415,596
251,696
2,630,471
16,735654,806
11,765,904
116,02167
9,267,910
254,184
3,668,429
8,864
6,608,525
1,698,791
13,723,026
655,418
372,209
4,695,505
41,660,953
41,660,953
360,953
41,300,000△41,660,953△36,965,448
53,667△37,019,115△232,615,205△269,634,320△269,634,320

門

駐 車 場 ・ 会 議室 部門
計

駐 車 場 ・ 会 議室 事業

2,015,444,188
2,011,962,855
1,695,448,076
316,514,779
3,481,333
398,587
3,082,746
1,973,709,096
1,973,709,096
873,714224,226,362
99,236,290
74,825,328
5,079,346
76,573,620
4,393,719
211,431,749
162,516
11,000952,191
1,878,019
46,875,520
95,022,475
4,237,620
52,572,956
79,658,767
9,028,628
21,193,980
26,212,614
3,800,054
4,380
89,634,858
7,694,737
13,621,567
14,945,441
5,523,498
336,517,347
57,360,164
177,714,842
23,072,997
68,801,799
54,878,034
3,964,701
42,760,330
38,967,933
41,735,092
76,687,200
1,076,958
1,076,958
75,610,242
360,953
10,728,139
64,521,150△76,687,200△34,952,108
214,666△35,166,774△2,094,856,746△2,130,023,520△2,130,023,520

61,824,347
61,807,272
61,727,682
79,59017,075
17,07548,878,926
48,878,926
497,068
8,450,464
1,858,157
3,140,324
2,295,268
150,762
876,494
636,952
137,528
2,720,092
108,165
227,280
107,196
28,864444
6,840,988
395,720
4,927,362
1,706
12,921,580
28,072
2,528,440
12,945,421
12,945,421
63,667
12,881,754△2,540,972,519△2,528,090,765△2,528,090,765

法

人

会

計

2,588,256
2,400,000
2,400,000
188,256
188,256
22,847,087
22,847,087
2,523,895
427,500
288,978
262,233
492,775
1,235,505
173,989
5,826,646
2,486,380
898,037
2,222,839
770,651
134,254
205,436
61,091
44,6662,125,831
196,382
2,031,207
51,400155,420
176,32255,650△20,258,831
5,392
5,392
5,392
△5,392△20,264,223△20,264,223△20,264,223△20,264,223