第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

2,365,548,669
2,138,704,228
223,788,618
20,207003,035,616
4,144,350,836
2,838,586,777
468,631,340
2,369,955,437
1,305,764,059
103,700,492
21,711,701
290,362,479
2,698,742
157,286,594
139,295,653
02,852,936
280,000,000
281,000,000
26,855,462
6,509,899,505

2,131,757,059
1,901,783,760
226,780,233
53
141,000
16,397
3,035,616
4,282,884,764
2,950,770,973
468,631,340
2,482,139,633
1,332,113,791
78,587,002
25,836,120
323,021,134
4,310,076
76,862,768
139,295,653
1,424,001
1,317,123
650,000,000
31,459,914
6,414,641,823

増減

当年度末

233,791,610 流動負債
236,920,468 事業未払金△2,991,615 １年以内返済予定設備資金借入金
20,154 預り金△141,000 職員預り金△16,397 賞与引当金
0△138,533,928 固定負債
△112,184,196 設備資金借入金
0
負債の部合計△112,184,196△26,349,732 基本金25,113,490 第１号基本金△4,124,419 国庫補助金等特別積立金△32,658,655 その他の積立金△1,611,334 修繕積立金
80,423,826 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△1,424,001
1,535,813
280,000,000△369,000,000△4,604,452
純資産の部合計
95,257,682
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

164,374,368
66,230,476
14,440,000
707,914
16,135,97866,860,000

94,301,812
63,697,376
14,440,000
243,306
15,921,130
070,072,556
2,533,100
0464,608
214,848
66,860,000

57,760,000
57,760,000
222,134,368
純資産の部
899,111,764
899,111,764
615,338,790
281,000,000
281,000,000
4,492,314,583
20,729,559

72,200,000
72,200,000
166,501,812△14,440,000△14,440,000
55,632,556

899,111,764
899,111,764
596,443,223
370,000,000
370,000,000
4,382,585,024△29,260,385

00
18,895,567△89,000,000△89,000,000
109,729,559
49,989,944

6,287,765,137
6,509,899,505

6,248,140,011
6,414,641,823

39,625,126
95,257,682

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(拠点)善興園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,068,843,425
979,621,557
89,196,241
25,627

58,158,778
55,094,056
3,064,722
0830,389,683
752,104,894
78,284,789
0

1,913,630,240
1,401,491,375
228,586,000
1,172,905,375
512,138,865
2,635,541
11,916,667
290,362,473
11
50,364,308
0
186,267
50,000,000250,993,519
177,364,457
59,411,883
117,952,574
73,629,062
1,168,417
217,5000384
0100,000,000
6,673,598
2,982,473,665
49,123,570
19,867,170

02,243,058
309,152,297
2,776,984
839,808

707,914
3,148,486
25,400,000
613,000,000

0637,176
1,300,000

1,493,759,068
595,200,110
75,261,246
519,938,864
898,558,958
40,567,134
2,497,711
6
712,583
102,626,900
0
192,088
160,000,000
422,000,000
166,000,000
3,962,536
2,324,148,751
48,519,294
25,851,446
00
2,667,848
20,000,0000
0613,000,000
662,123,570
524,431,431
524,431,431
22,156,499
100,000,000
100,000,000
1,673,762,165
38,807,362
2,320,350,095
2,982,473,665

1(拠点)第二善興園 (拠点)第三善興園

70,000,000

2,776,984
167,161,350
167,161,350
29,629,733

109,584,230△8,085,546
306,375,313
309,152,297

48,519,294
174,620,502
174,620,502
292,550,939
166,000,000
166,000,000
1,642,458,016
24,283,589
2,275,629,457
2,324,148,751

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(拠点)北郷荘

流動資産
現金預金事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用408,156,783
351,883,721
53,242,866△5,4203,035,616
1,098,968,009
664,530,835
105,372,211
559,158,624
434,437,174
59,329,400
7,079,823
0
1,986,145
4,295,302
139,295,653
2,474,581
191,000,000
15,000,000
13,976,270
1,507,124,792
63,954,520
19,672,052
14,440,000

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,682,468
20,160,000
57,760,000
57,760,000
121,714,520
32,898,481
32,898,481
271,001,619
15,000,000
15,000,000
1,066,510,172△34,275,846
1,385,410,272
1,507,124,792

2

合計
2,365,548,669
2,138,704,228
223,788,618
20,207
3,035,616
4,757,350,836
2,838,586,777
468,631,340
2,369,955,437
1,918,764,059
103,700,492
21,711,701
290,362,479
2,698,742
157,286,594
139,295,653
2,852,936
280,000,000
613,000,000
281,000,000
26,855,462
7,122,899,505
164,374,368
66,230,476
14,440,000
707,914
16,135,97866,860,000
670,760,000
57,760,000
613,000,000
835,134,368
899,111,764
899,111,764
615,338,790
281,000,000
281,000,000
4,492,314,583
20,729,559
6,287,765,137
7,122,899,505

内部取引消去0△613,000,000△613,000,000△613,000,000△613,000,000
0△613,000,000△613,000,000△613,000,000

000△613,000,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用

2,365,548,669
2,138,704,228
223,788,618
20,207
3,035,616
4,144,350,836
2,838,586,777
468,631,340
2,369,955,437
1,305,764,059
103,700,492
21,711,701
290,362,479
2,698,742
157,286,594
139,295,653
2,852,936
280,000,000
0281,000,000
26,855,462
6,509,899,505
164,374,368
66,230,476
14,440,000
707,914
16,135,97866,860,000
57,760,000
57,760,000
0222,134,368
899,111,764
899,111,764
615,338,790
281,000,000
281,000,000
4,492,314,583
20,729,559
6,287,765,137
6,509,899,505

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3

第三号第四様式(拠点)善興園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,068,843,425
979,621,557
89,196,241
25,6270
1,913,630,240
1,401,491,375
228,586,000
1,172,905,375
512,138,865
2,635,541
11,916,667
290,362,473
11
50,364,308
0
186,267
50,000,000
100,000,000
6,673,598
2,982,473,665

975,373,972
882,768,950
92,608,197△28,927
25,752
1,975,577,652
1,440,449,424
228,586,000
1,211,863,424
535,128,228
3,223,782
14,516,667
323,021,128
9
53,565,115
1,202,400
256,117130,000,000
9,343,010
2,950,951,624

増減

当年度末

93,469,453 流動負債
96,852,607 事業未払金△3,411,956 預り金54,554 職員預り金△25,752 賞与引当金△61,947,412 固定負債
△38,958,049 拠点区分間長期借入金
0
負債の部合計△38,958,049△22,989,363 基本金△588,241 第１号基本金△2,600,000 国庫補助金等特別積立金△32,658,655 その他の積立金
2 修繕積立金△3,200,807 次期繰越活動増減差額△1,202,400 (うち当期活動増減差額)△69,850
50,000,000△30,000,000△2,669,412
純資産の部合計
31,522,041
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

49,123,570
19,867,170
707,914
3,148,486
25,400,000
613,000,000
613,000,000
662,123,570
純資産の部
524,431,431
524,431,431
22,156,499
100,000,000
100,000,000
1,673,762,165
38,807,362

26,523,950
22,516,564
243,306
3,764,0800648,000,000
648,000,000
674,523,950

22,599,620△2,649,394
464,608△615,594
25,400,000△35,000,000△35,000,000△12,400,380

524,431,431
524,431,431
17,041,440
80,000,000
80,000,000
1,654,954,803△25,039,954

0
0
5,115,059
20,000,000
20,000,000
18,807,362
63,847,316

2,320,350,095
2,982,473,665

2,276,427,674
2,950,951,624

43,922,421
31,522,041

第三号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計58,158,778
55,094,056
3,064,722
0250,993,519
177,364,457
59,411,883
117,952,574
73,629,062
1,168,417
217,500
384
070,000,000
02,243,058
309,152,297

負債の部
前年度末
55,932,347
52,904,320
3,037,492△9,465
263,072,555
184,314,873
59,411,883
124,902,990
78,757,682
1,284,194
507,500
6
4,151,284
221,600
70,000,000
2,593,098
319,004,902

増減当年度末2,226,431 流動負債
2,189,736 事業未払金
27,230 職員預り金
9,465 賞与引当金△12,079,036 固定負債
△6,950,416
負債の部合計0△6,950,416 基本金△5,128,620 第１号基本金△115,777 国庫補助金等特別積立金△290,000 その他の積立金△3 次期繰越活動増減差額△4,151,200 (うち当期活動増減差額)△221,600
70,000,000△70,000,000△350,040
純資産の部合計△9,852,605
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

2,776,984
839,808
637,176
1,300,000

1,826,883
1,168,985
657,898

950,101△329,177△20,7221,300,000

2,776,984
純資産の部
167,161,350
167,161,350
29,629,733

1,826,883

950,101

167,161,350
167,161,350
32,346,893

00△2,717,160

109,584,230△8,085,546

117,669,776△6,018,953△8,085,546△2,066,593

306,375,313
309,152,297

317,178,019
319,004,902△10,802,706△9,852,605

第三号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

830,389,683
752,104,894
78,284,789
000
1,493,759,068
595,200,110
75,261,246
519,938,864
898,558,958
40,567,134
2,497,711
6
712,583
102,626,900
192,088
160,000,000
422,000,000
166,000,000
3,962,536
2,324,148,751

710,630,099
634,200,102
76,254,487
34,400141,000
110
1,535,089,509
619,387,202
75,261,246
544,125,956
915,702,307
46,403,473
3,053,056
6
1,288,160
13,131,938
278,138
446,000,000
400,000,000
5,547,536
2,245,719,608

増減

当年度末

119,759,584 流動負債
117,904,792 事業未払金
2,030,302 職員預り金△34,400 賞与引当金△141,000△110△41,330,441 固定負債
△24,187,092
負債の部合計0△24,187,092 基本金△17,143,349 第１号基本金△5,836,339 国庫補助金等特別積立金△555,345 その他の積立金
0 修繕積立金△575,577 次期繰越活動増減差額
89,494,962 (うち当期活動増減差額)△86,050
160,000,000△24,000,000△234,000,000△1,585,000
純資産の部合計
78,429,143
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

48,519,294
25,851,446
2,667,848
20,000,000

24,369,739
21,542,334
2,827,405
024,149,555
4,309,112△159,557
20,000,000

048,519,294
純資産の部
174,620,502
174,620,502
292,550,939
166,000,000
166,000,000
1,642,458,016
24,283,589

0
24,369,739

0
24,149,555

174,620,502
174,620,502
262,554,940
240,000,000
240,000,000
1,544,174,427
46,466,716

00
29,995,999△74,000,000△74,000,000
98,283,589△22,183,127

2,275,629,457
2,324,148,751

2,221,349,869
2,245,719,608

54,279,588
78,429,143

第三号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末408,156,783
351,883,721
53,242,866△5,4203,035,616
1,098,968,009
664,530,835
105,372,211
559,158,624
434,437,174
59,329,400
7,079,823
1,986,145
4,295,302
139,295,653
0
2,474,581
191,000,000
15,000,000
13,976,270
1,507,124,792

389,820,641
331,910,388
54,880,057△5,4203,035,616
1,157,145,048
706,619,474
105,372,211
601,247,263
450,525,574
27,675,553
7,758,897
3,021,901
6,014,431
139,295,653
1
782,868
202,000,000
50,000,000
13,976,270
1,546,965,689

増減

当年度末18,336,142 流動負債
19,973,333 事業未払金△1,637,191 １年以内返済予定設備資金借入金
0 職員預り金
0 賞与引当金△58,177,039 固定負債
△42,088,639 設備資金借入金
0
負債の部合計△42,088,639△16,088,400 基本金
31,653,847 第１号基本金△679,074 国庫補助金等特別積立金△1,035,756 その他の積立金△1,719,129 修繕積立金
0 次期繰越活動増減差額△1 (うち当期活動増減差額)
1,691,713△11,000,000△35,000,000
0
純資産の部合計△39,840,897
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

63,954,520
19,672,052
14,440,000
9,682,468
20,160,000
57,760,000
57,760,000
121,714,520
純資産の部
32,898,481
32,898,481
271,001,619
15,000,000
15,000,000
1,066,510,172△34,275,846

41,581,240
18,469,493
14,440,000
8,671,747
072,200,000
72,200,000
113,781,240

22,373,280
1,202,559
0
1,010,721
20,160,000△14,440,000△14,440,000
7,933,280

32,898,481
32,898,481
284,499,950
50,000,000
50,000,000
1,065,786,018△44,668,194

0
0△13,498,331△35,000,000△35,000,000
724,154
10,392,348

1,385,410,272
1,507,124,792

1,433,184,449
1,546,965,689△47,774,177△39,840,897