第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金

2,350,596,826
2,119,769,066
230,814,860
12,90002,365,548,669
2,138,704,228
223,788,618
20,207
3,035,616

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用
保険積立金
資産の部合計4,180,886,811
2,730,600,479
468,631,340
2,261,969,139
1,450,286,332
92,483,054
17,659,782
257,703,824
13,623,000
212,741,396
139,295,653
2,381,708
280,000,000
275,000,00059,381,669
100,016,246
6,531,483,637

4,144,350,836
2,838,586,777
468,631,340
2,369,955,437
1,305,764,059
103,700,492
21,711,701
290,362,479
2,698,742
157,286,594
139,295,653
2,852,936
280,000,000
281,000,000
26,855,462
6,509,899,505

増減△14,951,843 流動負債
△18,935,162 事業未払金
7,026,242 １年以内返済予定設備資金借入金△7,307 預り金△3,035,616 職員預り金
賞与引当金
36,535,975 固定負債
△107,986,298 設備資金借入金
負債の部合計0△107,986,298
144,522,273 基本金△11,217,438 第１号基本金△4,051,919 国庫補助金等特別積立金△32,658,655 その他の積立金
10,924,258 修繕積立金
55,454,802 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△471,2280△6,000,000
32,526,207
純資産の部合計
100,016,246
負債及び純資産の部合計
21,584,132

当年度末

前年度末

増減

173,329,126
71,665,602
14,440,000
744,879
17,618,645
68,860,000
43,320,000
43,320,000
216,649,126
純資産の部
899,111,764
899,111,764
617,872,833
275,000,000
275,000,000
4,522,849,914
24,535,331

164,374,368
66,230,476
14,440,000
707,914
16,135,97866,860,000
57,760,000
57,760,000
222,134,368

8,954,758
5,435,126
036,965
1,482,667
2,000,000△14,440,000△14,440,000△5,485,242

899,111,764
899,111,764
615,338,790
281,000,000
281,000,000
4,492,314,583
20,729,559

002,534,043△6,000,000△6,000,000
30,535,331
3,805,772

6,314,834,511
6,531,483,637

6,287,765,137
6,509,899,505

27,069,374
21,584,132

第三号第四様式(拠点)善興園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

1,034,016,831
944,260,919
89,755,912
0

1,068,843,425
979,621,557
89,196,241
25,627

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用
保険積立金
資産の部合計

1,969,590,699
1,362,533,326
228,586,000
1,133,947,326
607,057,373
2,276,501
9,316,667
257,703,818
2,576,545
43,151,007
413,41750,000,000
120,000,000
21,603,172
100,016,246
3,003,607,530

1,913,630,240
1,401,491,375
228,586,000
1,172,905,375
512,138,865
2,635,541
11,916,667
290,362,473
11
50,364,308
186,267
50,000,000
100,000,000
6,673,598
2,982,473,665

増減△34,826,594 流動負債
△35,360,638 事業未払金
559,671 預り金△25,627 職員預り金
賞与引当金
55,960,459 固定負債
△38,958,049 拠点区分間長期借入金
負債の部合計0△38,958,049
94,918,508 基本金△359,040 第１号基本金△2,600,000 国庫補助金等特別積立金△32,658,655 その他の積立金
2,576,534 修繕積立金△7,213,301 次期繰越活動増減差額
227,150 (うち当期活動増減差額)
0
20,000,000
14,929,574
純資産の部合計
100,016,246
負債及び純資産の部合計
21,133,865

当年度末

前年度末

増減

50,948,835
21,609,983
744,879
3,193,973
25,400,000
578,000,000
578,000,000
628,948,835
純資産の部
524,431,431
524,431,431
19,848,418
120,000,000
120,000,000
1,710,378,846
56,616,681

49,123,570
19,867,170
707,914
3,148,486
25,400,000
613,000,000
613,000,000
662,123,570

1,825,265
1,742,813
36,96545,4870△35,000,000△35,000,000△33,174,735

524,431,431
524,431,431
22,156,499
100,000,000
100,000,000
1,673,762,165
38,807,362

00△2,308,081
20,000,000
20,000,000
36,616,681
17,809,319

2,374,658,695
3,003,607,530

2,320,350,095
2,982,473,665

54,308,600
21,133,865

第三号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

58,590,017
55,268,665
3,321,352

58,158,778
55,094,056
3,064,722

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期前払費用資産の部合計245,229,593
170,414,041
59,411,883
111,002,158
74,815,552
1,052,641
0
3
570,000,000
3,762,903
303,819,610

250,993,519
177,364,457
59,411,883
117,952,574
73,629,062
1,168,417
217,500
3
84
70,000,000
2,243,058
309,152,297

増減
431,239 流動負債
174,609 事業未払金
256,630 職員預り金
賞与引当金△5,763,926 固定負債
負債の部合計△6,950,416
0△6,950,416 基本金
1,186,490 第１号基本金△115,776 国庫補助金等特別積立金△217,500 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△79 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
1,519,845
負債及び純資産の部合計△5,332,687

当年度末

前年度末

増減

2,338,047
872,941
165,106
1,300,000

2,776,984
839,808
637,176
1,300,000△438,937
33,133△472,070
02,338,047
純資産の部
167,161,350
167,161,350
26,912,573

2,776,984△438,937

167,161,350
167,161,350
29,629,733

00△2,717,160

107,407,640△2,176,590

109,584,230△8,085,546△2,176,590
5,908,956

301,481,563
303,819,610

306,375,313
309,152,297△4,893,750△5,332,687

第三号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

873,487,043
791,212,141
82,262,002
12,9001,484,829,271
571,019,049
75,261,246
495,757,803
913,810,222
34,746,399
1,942,366
6
5,639,087
164,963,102122,238
160,000,000
398,000,000
140,000,000
8,397,024
2,358,316,314

830,389,683
752,104,894
78,284,789
0
1,493,759,068
595,200,110
75,261,246
519,938,864
898,558,958
40,567,134
2,497,711
6
712,583
102,626,900
192,088
160,000,000
422,000,000
166,000,000
3,962,536
2,324,148,751

増減
43,097,360 流動負債
39,107,247 事業未払金
3,977,213 職員預り金
12,900 賞与引当金△8,929,797 固定負債
負債の部合計△24,181,061
0△24,181,061 基本金
15,251,264 第１号基本金△5,820,735 国庫補助金等特別積立金△555,345 その他の積立金
0 修繕積立金
4,926,504 次期繰越活動増減差額
62,336,202 (うち当期活動増減差額)△69,8500△24,000,000△26,000,000
純資産の部合計
4,434,488
負債及び純資産の部合計
34,167,563

当年度末

前年度末

増減

54,617,276
29,452,349
3,164,927
22,000,000
054,617,276
純資産の部
174,620,502
174,620,502
311,998,822
140,000,000
140,000,000
1,677,079,714
8,621,698

48,519,294
25,851,446
2,667,848
20,000,000
048,519,294

6,097,982
3,600,903
497,0792,000,000
06,097,982

174,620,502
174,620,502
292,550,939
166,000,000
166,000,000
1,642,458,016
24,283,589

0019,447,883△26,000,000△26,000,000
34,621,698△15,661,891

2,303,699,038
2,358,316,314

2,275,629,457
2,324,148,751

28,069,581
34,167,563

第三号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

384,502,935
329,027,341
55,475,594
001,059,237,248
626,634,063
105,372,211
521,261,852
432,603,185
54,407,513
6,400,749
5,407,365
4,627,282
139,295,653
1,846,053
180,000,000
15,000,000
25,618,570
1,443,740,183

408,156,783
351,883,721
53,242,866△5,4203,035,616
1,098,968,009
664,530,835
105,372,211
559,158,624
434,437,174
59,329,400
7,079,823
1,986,145
4,295,302
139,295,653
2,474,581
191,000,000
15,000,000
13,976,270
1,507,124,792

増減△23,653,848 流動負債
△22,856,380 事業未払金
2,232,728 １年以内返済予定設備資金借入金
5,420 職員預り金△3,035,616 賞与引当金△39,730,761 固定負債
△37,896,772 設備資金借入金
負債の部合計0△37,896,772△1,833,989 基本金△4,921,887 第１号基本金△679,074 国庫補助金等特別積立金
3,421,220 その他の積立金
331,980 修繕積立金
0 次期繰越活動増減差額△628,528 (うち当期活動増減差額)△11,000,000
0
純資産の部合計
11,642,300
負債及び純資産の部合計△63,384,609

当年度末

前年度末

増減

65,424,968
19,730,329
14,440,000
11,094,639
20,160,000
43,320,000
43,320,000
108,744,968
純資産の部
32,898,481
32,898,481
259,113,020
15,000,000
15,000,000
1,027,983,714△38,526,458

63,954,520
19,672,052
14,440,000
9,682,468
20,160,000
57,760,000
57,760,000
121,714,520

1,470,448
58,2770
1,412,1710△14,440,000△14,440,000△12,969,552

32,898,481
32,898,481
271,001,619
15,000,000
15,000,000
1,066,510,172△34,275,846

00△11,888,599
00△38,526,458△4,250,612

1,334,995,215
1,443,740,183

1,385,410,272
1,507,124,792△50,415,057△63,384,609