平 成 ３ ０ 年 度 正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）.
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取会費
受取会費② 事業収益
施設利用料金収益
駐車場利用料金収益
チケット販売収益
その他事業収益③ 受託事業収益
管理運営事業受託収益
パートナーシップ履行受託事業収入

サービス改善提案事業受託収益
その他受託事業収益④ 受取補助金等
受取協賛金
受取国庫・県補助金受取民間助成金⑤ 受取負担金等受取負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賃金
福利厚生費
賞与引当金
報償費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
広告宣伝費
減価償却費
什器備品費
印刷消耗費
修繕費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
工事請負費
租税公課
支払負担金及び助成金
委託料

増 減 額

30年度当初予算額

29年度当初予算額

14,500,000
14,500,000
423,361,000
175,000,000
146,000,000
90,051,000
12,310,000
457,080,000
432,000,000
24,000,000
1,080,000
053,841,000
6,400,000
46,941,000
500,000
8,250,000
8,250,000
140,446,000
500,000
139,946,000
5,073,000
5,073,000
1,102,551,000

14,500,000
14,500,000
411,384,000
175,000,000
140,000,000
82,324,000
14,060,000
467,204,000
431,124,000
24,000,000
1,080,000
11,000,000
60,648,000
2,000,000
57,948,000
700,000
32,700,000
32,700,000
106,042,000
500,000
105,542,000
3,923,000
3,923,000
1,096,401,000

0011,977,000
06,000,000
7,727,000▲ 1,750,000▲ 10,124,000
876,000
00▲ 11,000,000▲ 6,807,000
4,400,000▲ 11,007,000▲ 200,000▲ 24,450,000▲ 24,450,000
34,404,000
034,404,000
1,150,000
1,150,000
6,150,000

1,096,681,000
5,067,000
138,641,000
54,852,000
35,418,000
3,115,000
20,466,000
1,170,000
28,220,000
21,068,000
30,900,000
3,385,000
4,690,000
42,754,000
5,100,000
345,000
145,240,000
58,808,000
6,194,000
7,829,000
1,049,000
24,896,000
100,962,000
356,512,000

1,088,863,000
9,424,000
149,868,000
48,724,000
30,342,000
2,669,000
23,654,000
2,713,000
34,075,000
17,186,000
20,289,000
5,118,000
1,978,000
49,136,000
8,744,000
0
139,658,000
60,602,000
5,870,000
8,883,000
2,521,000
14,309,000
79,761,000
373,339,000

7,818,000▲ 4,357,000▲ 11,227,000
6,128,000
5,076,000
446,000▲ 3,188,000▲ 1,543,000▲ 5,855,000
3,882,000
10,611,000▲ 1,733,000
2,712,000▲ 6,382,000▲ 3,644,000
345,000
5,582,000▲ 1,794,000
324,000▲ 1,054,000▲ 1,472,000
10,587,000
21,201,000▲ 16,827,000

平 成 ３ ０ 年 度 正 味 財 産 増 減 予 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）.
科目

29年度当初予算額

10,148,000
1,267,000
1,260,000
620,000
1,889,000
787,000
76,000404,000
108,000
2,495,000
30,00077,0000
0227,000
25,000379,000
90,00045,00024,000345,000
0
1,106,829,000▲ 4,278,000

9,931,000
1,246,000
2,449,000
269,000
1,888,000
534,000
109,000
485,000
27,000214,000
26,000103,0000
148,000
312,000
65,000293,000
125,000
1,202,000
19,000275,000
142,000
1,098,794,000▲ 2,393,000

217,000
21,000▲ 1,189,000
351,000
1,000
253,000▲ 33,000▲ 81,000
81,0002,281,000
4,000▲ 26,0000▲ 148,000▲ 85,000▲ 40,000
86,000▲ 35,000▲ 1,157,000
5,000
70,000▲ 142,000
8,035,000▲ 1,885,000

0000000000▲ 4,278,000
130,847,841
126,569,841

0000▲ 2,393,000
133,240,841
130,847,841

0000▲ 1,885,000▲ 2,393,000▲ 4,278,000

268,000
268,000
2,400,000
2,400,000
85,000,000
85,000,000▲ 139,946,000▲ 139,946,000▲ 52,278,000
686,360,041
634,082,041
760,651,882

1,770,000
1,770,000
1,885,000
1,885,000
85,000,000
85,000,000▲ 105,542,000▲ 105,542,000▲ 16,887,000
673,093,041
656,206,041
787,053,882▲ 1,502,000▲ 1,502,000
515,000
515,000
00▲ 34,404,000▲ 34,404,000▲ 35,391,000
13,267,000▲ 22,124,000▲ 26,402,000

② 管理費
役員報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金
報償費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費

印刷消耗費
燃料費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
租税公課
支払負担金及び助成金
委託料
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 引当金取崩額
経常外収益計(2) 経常外費用① 引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産等運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③受取補助金等受取大分県補助金④一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高※資金調達及び設備投資の見込みについて（１）資金調達の見込みについて（２）設備投資の見込みについてなし
なし

増 減 額

30年度当初予算額