第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,165,503,578
357,095,000
6,098,000
2,671,000
1,828,527
5,812,743
1,539,008,848
1,000,860,500
275,893,552
80,301,901
640,000
1,357,695,953
181,312,895
38,589,606

1,165,354,638
356,875,348
6,099,950
2,671,000
1,830,202
4,787,901
1,537,619,039
999,824,835
274,935,945
78,436,991
632,700
1,353,830,471
183,788,568
38,589,606
32

148,940
219,652△1,9500△1,675
1,024,842
1,389,809
1,035,665
957,6071,864,910
7,300
3,865,482△2,475,673
0△32

38,589,606
14,440,000
103,688,082

38,589,638
14,440,000
103,302,354△32
0385,728

118,128,082△79,538,476

117,742,354△79,152,716
70,000,000
46,000,000
16,914,397

385,728△385,760△70,000,000
0△995,520

132,914,397
70,000,000
40,000,000
149,456,850△70,995,520△70,000,000
0△995,520△70,995,520
0
142,537,462

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)によ人件費支出る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)
活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

188,461,330△126,542,453
142,537,462

259,456,850△126,542,453

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△167,305,496△21,906,601△145,398,895

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,480,603,912
1,313,298,416

2,282,474,301
2,260,567,700△801,870,389△947,269,284

46,000,000
15,918,877
61,918,877
40,000,000
148,461,330―

備考

第一号第四様式(拠点)善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
役員報酬支出
活動
職員給料支出に職員賞与支出
よ非常勤職員給与支出
る
収
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支 水道光熱費支出
出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)
618,361,540
503,270,000
442,686,000
16,615,000
43,969,000
17,057,000
14,928,000
14,519,000
409,000
2,129,000
2,083,000
46,00091,454,540
25,321,000
49,950,000
12,708,540
3,475,000
6,580,000
6,580,000
2,660,000
1,823,421
2,624,080
2,624,080
2,624,080
625,469,041
367,618,000
7,200,000
137,710,000
66,340,000
53,242,000
63,680,000
3,590,000
35,856,000
97,140,000
41,200,000
12,500,000
3,300,000
1,745,000
1,220,000
730,000
27,850,000
5,245,000
780,000
2,570,000
29,737,955
910,000
24,916
590,500
380,000
1,328,000
559,755
17,000765,515
1,740,000
2,304
2,320,000

決算(B)618,211,934
503,395,179
442,692,313
16,621,815
44,081,051
16,972,413
14,927,473
14,546,821
380,652
2,044,940
2,002,640
42,30091,261,342
25,244,850
50,099,630
12,699,782
3,217,080
6,583,000
6,583,000
2,660,000
1,824,608
1,604,862
1,604,862
1,604,862
624,301,404
367,304,986
7,200,000
137,698,362
66,338,276
53,240,674
63,439,233
3,585,400
35,803,041
96,539,777
41,178,246
12,229,693
3,222,993
1,728,735
1,210,118
727,070
27,732,771
5,231,291
727,780
2,551,080
28,457,165
898,828
24,916587,959380,987
1,303,746
559,076
16,733746,205
1,722,685
2,304
2,289,640

差異(A)-(B)149,606△125,179△6,313△6,815△112,051
84,587527△27,821
28,34884,06080,3603,700
193,198
76,150△149,630
8,758
257,920△3,000△3,0000△1,187
1,019,218
1,019,218
1,019,218
1,167,637
313,0140
11,6381,724
1,326
240,767
4,600
52,959600,223
21,754
270,307
77,007
16,265
9,882
2,930
117,229
13,70952,22018,9201,280,790
11,1720
2,541△987
24,254679
267
19,31017,315030,360

備考第一号第四様式(拠点)善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業活動支に出よる
収支

業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)9,920,000
9,920,000
325,330
4,170,000
400,000
55,2005,290,000
423,773515,662
494,495,955
130,973,086

8,998,490
8,998,490
300,326
4,184,004
396,000
50,2005,063,397
418,315
513,354492,301,928
131,999,476

921,510921,51025,004△14,004
4,000
5,000
226,6035,458
2,308
2,194,027△1,026,390

10,602,536
2,650,300
7,614,904
337,332
10,602,536△10,602,536
23,360,697
6,673,598
6,673,598

0
10,217,536
2,650,300
7,229,904
337,332
10,217,536△10,217,536
24,356,217
6,673,598
6,673,5980385,000
0
385,000
0
385,000△385,000△995,520
00△995,520
0
0
0
0
0
0
0
0
△995,520
61,831,677

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収 長期前払費用返還金収入
そ入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
その他の積立資産支出
動
拠点区分間長期借入金返済支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支保険積立金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30,034,295
20,000,000
20,000,000
35,000,000
12,844,196
121,619,418
21,603,172
100,016,246
189,463,614△159,429,319
61,831,677

31,029,815
20,000,000
20,000,000
35,000,000
12,844,196
121,619,418
21,603,172
100,016,246
189,463,614△158,433,799

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△100,890,446△36,651,859△64,238,587

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,045,119,855
944,229,409

1,045,119,855
1,008,467,996

0△64,238,587―

備考

第一号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出によ
車輌費支出
る
事務費支出収福利厚生費支出
支旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施収設入
整備等による支収出
支予算(A)
19,140,000
19,090,000
17,450,000
1,640,000
50,00050,000444
11,50011,50011,50019,151,944
13,531,000
8,300,000
3,100,000
235,000
1,896,000
1,041,052
7,000
148,052
250,000
636,000
2,801,386
35,00030,00020,00055,000105,000
470,000
110,000
322,726
66,0001,160
495,000
41,0001,001,500
18,00031,000
17,373,438
1,778,506

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入
入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)
投資有価証券取得支出

483,499
244,070
244,070
727,569

決算(B)

差異(A)-(B)

備考19,140,666
19,090,666
17,452,036
1,638,630
50,00050,000444
11,50011,50011,50019,152,610
13,451,773
8,259,800
3,071,550
233,300
1,887,123
1,036,655
6,936
148,052
246,380
635,287
2,757,660
33,34829,03019,03250,964
103,835
448,599
109,428
320,338
65,760990
491,560
40,900996,712
17,03430,13017,246,088
1,906,522

△666
△666
△2,036
1,370
0
00000
△666
79,22740,20028,450
1,700
8,877
4,397
64
0
3,620
713
43,726
1,652
970
968
4,036
1,165
21,401
572
2,388
240
170
3,440
100
4,788
966
870
127,350△128,016

000
70,000,000
483,499
244,070
244,070
70,727,569
70,000,000

0△70,000,000
000△70,000,000△70,000,000

第一号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

その他の活動による支出
そ長期前払費用支出の他の活支
動出によるその他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,763,915
1,763,915

1,763,915
1,763,915

001,763,915△1,036,346
40,052,910

71,763,915△1,036,346△70,000,000
040,052,910

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△39,310,750

870,176△40,180,926

56,681,794
17,371,044

56,681,794
57,551,970

0△40,180,926

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第一号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に職員給料支出
よ
職員賞与支出る
収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支 日用品費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)528,002,038
375,563,871
337,445,305
4,620,977
33,497,589
36,381,485
32,069,037
31,803,896
265,141
4,312,448
98,553
4,170,139
43,756
111,856,682
24,138,320
40,656,650
19,162,717
27,898,995
4,200,000
4,200,000
11,0003,362
472,663
58,000414,663414,663
528,489,063
365,319,000
136,580,500
62,800,000
62,251,700
67,800,000
4,080,000
31,806,800
97,797,500
37,021,000
10,250,000
2,956,000
3,218,000
330,000
1,830,500
775,000
33,257,000
90,0005,170,000
1,220,000
1,680,000
18,263,500
980,000
220,000
22,000156,000
1,438,000
435,000
5,661,000
809,000

決算(B)528,002,038
375,563,871
337,445,305
4,620,977
33,497,589
36,381,485
32,069,037
31,803,896
265,141
4,312,448
98,553
4,170,139
43,756
111,856,682
24,138,320
40,656,650
19,162,717
27,898,995
4,200,000
4,200,000
11,0003,362
472,663
58,000414,663414,663
528,489,063
364,839,156
136,404,463
62,744,971
62,249,572
67,737,636
3,916,200
31,786,314
97,715,063
37,018,337
10,242,659
2,951,469
3,203,234
326,047
1,817,749
769,922
33,248,871
86,633
5,164,366
1,216,006
1,669,770
18,224,448
975,780
217,724
17,120155,363
1,433,756
432,8035,658,371
799,026

差異(A)-(B)
000
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479,844
176,037
55,0292,128
62,364
163,800
20,48682,437
2,663
7,341
4,531
14,766
3,953
12,751
5,078
8,129
3,367
5,634
3,994
10,23039,052
4,220
2,276
4,880
637
4,244
2,197
2,629
9,974

備考

第一号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
広報費支出
業務委託費支出
事
業務委託費支出
業
手数料支出
活動 支 保険料支出(事務)に 出 賃借料支出
よ保守料支出
る
渉外費支出
収
諸会費支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
固定資産売却収入
設入
車輌運搬具売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ収の 入 その他の活動による収入
他
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る支
収 出 その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

1,279,000
1,281,000
1,281,000
224,500
2,654,000
1,000
2,770,000
150,000
183,000
481,380,000
47,109,063
38,589,606
38,589,606

38,589,606
86,866,546
5,617,100
580,000
80,669,446
86,866,546△48,276,940
46,000,000
46,000,000
24,000,000
4,895,539
4,895,539
74,895,539
20,000,000
20,000,000
6,000,000
9,330,027
9,330,027
35,330,027
39,565,512
38,397,635

1,275,756
1,280,609
1,280,609
223,795
2,653,601
600
2,768,900
148,954
182,290
480,778,667
47,710,396
38,589,606
38,589,606
32
32
38,589,638
86,866,168
5,617,132
579,590
80,669,446
86,866,168△48,276,530
46,000,000
46,000,000
24,000,000
4,895,539
4,895,539
74,895,539
20,000,000
20,000,000
6,000,000
9,330,027
9,330,027
35,330,027
39,565,512―

差異(A)-(B)
3,244
391
391
705
399
400
1,1001,046
710
601,333△601,33300△32△32△32378
△32
410
0378
△410
0000000000000
38,397,635

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)038,999,378△38,999,378

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0801,870,389
840,869,767△801,870,389△840,869,767

備考

第一号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 その他の事業収入
入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
医薬品費支出活動
保健衛生費支出に被服費支出
よ教養娯楽費支出る
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)
357,095,000
306,706,000
303,407,000
3,299,000
47,480,000
2,909,000
2,225,000
684,000
6,098,000
6,098,000
5,919,000
179,0001,300
2,704,500
2,704,500
2,704,500
365,898,800
254,392,500
154,800,000
58,950,000
5,040,000
4,232,500
31,370,000
79,915,000
30,550,000
5,000
60,0008,150,000
30,000500,000
340,000
26,340,000
9,090,000
940,000
180,000
3,730,000
29,499,060
1,065,000
400,000
503,000
471,000
1,290,000
430,000
1,300,000
4,840,000
1,240,000
470,000
5,335,000
5,335,000
46,0003,800,000
895,060
10,0006,024,000
200,000
910,000

決算(B)356,875,348
306,710,029
303,409,489
3,300,540
47,293,169
2,872,150
2,225,000
647,150
6,099,950
6,099,950
5,923,150
176,800
1,788
2,698,876
2,698,876
2,698,876
365,675,962
254,228,920
154,858,137
58,940,392
5,040,000
4,227,500
31,162,891
79,644,450
30,542,936
5,000
58,762
8,136,767
23,950435,501
296,520
26,229,912
9,081,815
936,524
170,280
3,726,483
28,997,718
992,536
362,198
471,496
461,800
1,276,383
409,960
1,264,912
4,748,094
1,167,085
394,528
5,329,504
5,329,504
32,1203,797,706
894,520
6,100
6,016,540
197,502
908,900

差異(A)-(B)219,652△4,029△2,489△1,540186,83136,850036,850△1,950△1,950△4,150
2,200
△488
5,624
5,624
5,624
222,838
163,580△58,137
9,608
0
5,000
207,109
270,550
7,064
0
1,238
13,2336,050
64,49943,480110,088
8,185
3,476
9,720
3,517
501,342
72,46437,80231,5049,200
13,61720,04035,08891,906
72,91575,472
5,496
5,496
13,880
2,294
540
3,900
7,460
2,498
1,100

備考

第一号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
雑支出
支
出 支払利息支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)270,000
270,000
640,000
364,446,560
1,452,240

265,834
265,834
632,700
363,503,788
2,172,174

4,166
4,166
7,300
942,772△719,934

14,440,000
6,219,000
4,289,000
1,930,000
20,659,000△20,659,000
11,000,000
4,105,670
4,105,670

14,440,000
6,218,650
4,288,750
1,929,900
20,658,650△20,658,650
11,000,000
5,101,190
5,101,190

0
350
250
100
350
△350
0
△995,520△995,520

15,105,670
5,000,000
15,747,970
15,747,970

16,101,190
5,995,520
16,743,490
16,743,490△995,520△995,520△995,520△995,520

20,747,970△5,642,300
2,255,240

22,739,010△6,637,820△1,991,040
995,5202,255,240

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△27,104,300△25,124,296△1,980,004

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)378,802,263
351,697,963

378,802,263
353,677,967

0△1,980,004

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入
そ収長期前払費用返還金収入の他入のその他の活動収入計(7)活拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出よ支
る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

備考