第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,181,897,646
336,766,000
4,184,000
5,080,000
845,018
11,312,439
1,540,085,103
1,020,025,350
280,031,700
88,105,659
500,000
1,388,662,709
151,422,394
9,505,000
670,000

1,180,652,868
336,549,462
4,169,860
5,080,000
844,870
11,383,890
1,538,680,950
1,012,489,779
273,980,774
85,469,265
492,100
1,372,431,918
166,249,032
9,505,000
679,314

1,244,778
216,538
14,1400148△ 71,451
1,404,153
7,535,571
6,050,926
2,636,394
7,900
16,230,791△ 14,826,638
0△ 9,314

10,175,000
14,440,000
51,792,280

10,184,314
14,440,000
49,830,818△ 9,3140
1,961,462

66,232,280△ 56,057,280
7,050,141

64,270,818△ 54,086,504
7,049,944

1,961,462△ 1,970,776
197

7,050,141
30,000,000
5,216,200

7,049,944
30,000,000
5,211,480

197
0
4,720

35,216,200△ 28,166,059
106,445,962

35,211,480△ 28,161,536

4,720△ 4,523
106,445,962

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 39,246,907

84,000,992△ 123,247,899

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,259,914,331
2,220,667,424

2,260,567,700
2,344,568,692△ 653,369△ 123,901,268

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
収 その他の事業収入
業
入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収
出 事務費支出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第一号第四様式(拠点)善興園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
固定資産売却収入
整入

予算(A)627,670,500
514,070,000
443,160,000
26,510,000
44,400,000
21,096,500
18,694,00018,313,000
381,000
2,402,500
2,360,000
42,50077,628,000
24,000,000
52,380,000
1,248,000
14,876,000
14,876,000
5,070,000
785,759
8,959,000
8,959,000
8,959,000
642,485,259
383,956,000
7,440,000
136,730,000
63,400,000
54,400,000
79,000,000
3,650,000
39,336,000
97,982,000
43,330,000
14,500,000
3,300,000
2,600,000
20,0001,270,000
1,050,000
25,472,000
3,580,000
700,000
2,160,000
40,349,230
1,063,000
50,0001,148,400
312,000
764,000
351,000
6,970,000
2,020,000
10,0001,670,000
10,565,000
10,565,000
385,330
7,120,000
400,000
50,5005,620,000
1,335,000
515,000
522,287,230
120,198,029
2,600,000
2,600,000

決算(B)626,425,012
514,062,608
443,158,479
26,508,159
44,395,970
21,058,159
18,650,495
18,269,843
380,652
2,407,664
2,365,364
42,30076,428,245
22,985,305
52,357,325
1,085,615
14,876,000
14,876,000
5,070,000
784,813
8,949,310
8,949,310
8,949,310
641,229,135
378,157,811
7,400,000
135,054,275
63,042,867
53,695,668
77,803,074
3,436,150
37,725,777
94,441,024
42,870,136
14,823,791
3,121,743
2,333,886
19,712
1,228,486
889,745
22,681,107
3,635,598
652,020
2,184,800
37,922,002
995,919
47,979
1,113,446
309,722573,945
291,404
6,932,895
1,816,859
9,255
1,400,737
9,509,250
9,509,250
252,230
7,114,681
396,000
45,2005,323,767
1,304,359
484,354510,520,837
130,708,298
2,600,000
2,600,000△3

差異(A)-(B)1,245,488
7,392
1,521
1,841
4,030
38,341
43,505
43,157348△ 5,164△ 5,364200
1,199,755
1,014,695
22,675
162,385
0
00
946
9,690
9,690
9,690
1,256,124
5,798,189
40,0001,675,725
357,133
704,332
1,196,926
213,850
1,610,223
3,540,976
459,864△ 323,791
178,257
266,114288
41,514160,255
2,790,893△ 55,598
47,980△ 24,800
2,427,228
67,081
2,021
34,954
2,278
190,055
59,596
37,105203,141745
269,263
1,055,750
1,055,750
133,100
5,319
4,000
5,300
296,233
30,64130,646
11,766,393△ 10,510,269
003

備考

整入
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動その他の積立資産支出に支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,600,000
9,102,600
2,217,600
6,885,000△3
2,599,997
8,237,677
2,217,597
6,020,080

33864,923
3864,920

9,102,600△ 6,502,600
11,000,000
4,654,961
4,654,961

8,237,677△ 5,637,680
11,000,000
4,654,764
4,654,764

864,923△ 864,920
0
197
197

15,654,961
20,000,000
20,000,000
35,000,000
4,000,000
5,216,200
5,216,200
64,216,200△ 48,561,239
55,073,137

15,654,764
20,000,000
20,000,000
35,000,000
4,000,000
5,211,480
5,211,480
64,211,480△ 48,556,716

197
000
0
4,720
4,720
4,720
△ 4,523
55,073,137

10,061,053

76,513,902△ 66,452,849

1,007,814,627
1,017,875,680

1,008,467,996
1,084,981,898△ 653,369△ 67,106,218―

第一号第四様式(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
保健衛生費支出動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収器具及び備品売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
収他
長期前払費用返還金収入
入のその他の活動収入計(7)
活動に
支よ
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

予算(A)

決算(B)

21,771,250
21,689,750
19,778,750
1,911,000
81,50081,500
500
1,500
1,500
1,500
21,773,250
17,710,350
10,826,000
3,348,050
440,000
535,000
233,300
2,328,000854,700
4,700
200,000
650,000
3,272,000
40,00039,20050,00084,40036,400512,000
70,000390,000
60,000500
967,000
41,000929,000
5,000
35,50012,00012,00021,837,050△ 63,800

差異(A)-(B)

備考

21,771,960
21,690,460
19,778,560
1,911,900
81,50081,500
464
1,500
1,500
1,500
21,773,924
17,704,432
10,825,700
3,348,050
435,964
534,160
233,300
2,327,258
851,0444,654
199,049
647,341
3,255,444
38,494
39,17046,00084,39936,458511,523
68,200389,292
55,260330
966,204
40,900928,312
5,000
34,13011,772
11,772
21,810,920△ 36,996△2△1△1△ 710
△ 710
190
△ 900
00
36000
△ 674
5,918
300
04,036
840
0742
3,656
46
951
2,659
16,556
1,506
30
4,000
1
△ 58
477
1,800
708
4,740
170
796
100
688
01,370228
228
26,130△ 26,8042
114,374,680
3,929,400
445,280△24,374,678
3,929,399
445,279

2
2
1
14,374,680△ 4,374,680
4,000,000
529,175
529,175

4,374,678△ 4,374,680
4,000,000
529,175
529,175

200
004,529,175

4,529,175

04,529,175
90,695

4,529,175090,695

0117,499△ 117,499

57,551,970

57,551,970

0―当期末支払資金残高(11)+(12)57,551,970

57,669,469△ 117,499

第一号第四様式(拠点)第三善興園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)収
介護予防負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出支
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施

予算(A)532,455,896
362,295,526
325,154,681
4,640,590
32,500,255
45,966,793
40,357,913
40,321,832
36,081
5,608,880
38,6595,546,826
18,165
5,230
112,283,577
21,777,342
43,057,041
19,573,175
27,876,019
11,910,000
11,910,000
10,0003,327
707,439
23,000684,439
684,439
533,176,662
369,520,000
150,000,000
65,400,000
57,560,000
56,100,000
4,700,000
35,760,000
102,451,000
41,000,000
11,800,000
2,350,000
3,550,000
670,000
1,950,000
1,250,000
29,258,000
23,0007,000,000
1,250,000
2,350,000
14,306,969
911,000
64,00055,000250,000
1,036,000
360,000
2,655,460820,000
685,000
1,400,000
1,400,000
145,400
2,680,909
4,200
2,960,000
100,000
180,000
486,277,969
46,898,693
6,905,000

決算(B)
532,455,896
362,295,526
325,154,681
4,640,590
32,500,255
45,966,793
40,357,913
40,321,832
36,081
5,608,880
38,6595,546,826
18,165
5,230
112,283,577
21,777,342
43,057,041
19,573,175
27,876,019
11,910,000
11,910,000
10,0003,327
791,185
23,000768,185
768,185
533,260,408
367,829,836
149,538,649
65,210,674
56,977,095
55,822,632
4,694,900
35,585,886
99,994,451
40,803,694
11,772,584
2,280,737
3,537,235
642,997
1,909,888
1,140,825
29,142,635
21,9485,196,852
1,239,326
2,305,730
14,145,258
897,130
63,06652,200248,883
994,767
347,628
2,655,358
800,268
682,835
1,344,959
1,344,959
143,428
2,680,909
3,850
2,956,692
97,995
175,290
481,969,545
51,290,863
6,905,000

差異(A)-(B)00000000000000000000000△ 83,7460△ 83,746△ 83,746△ 83,746
1,690,164
461,351189,326
582,905
277,368
5,100
174,1142,456,549
196,306
27,416
69,263
12,76527,003
40,112
109,175
115,365
1,052
1,803,148
10,67444,270161,711
13,870
934
2,800
1,117
41,233
12,372
102
19,7322,165
55,04155,041
1,972
0
350
3,308
2,005
4,710
4,308,424△ 4,392,170
0

備考

施
施設整備等補助金収入
設収
固定資産売却収入
整入
車輌運搬具売却収入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出
建設仮勘定取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動による収入
収他
長期前払費用返還金収入入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出にその他の積立資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)054,624,344△ 54,624,344

840,869,767
840,869,767

840,869,767
895,494,111

0△ 54,624,344

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,905,000
670,000
670,000
7,575,000
15,200,000

15,200,000△ 7,625,000
24,000,000
1,866,005
1,866,005

6,905,000
679,322679,3227,584,322
14,116,846
9,322
12,432,324
1,675,20014,116,846△ 6,532,524
24,000,000
1,866,005
1,866,005

0△ 9,322△ 9,322△ 9,322
1,083,154△ 9,3222,767,676△ 1,675,200
1,083,154△ 1,092,476
00025,866,005
10,000,000
10,000,000
6,000,000

25,866,005
10,000,000
10,000,000
6,000,000

0000

16,000,000
9,866,005
49,139,698

16,000,000
9,866,005

0049,139,698

15,200,000―

第一号第四様式(拠点)北郷荘拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出(事務)
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
る出
建設仮勘定取得支出
収

予算(A)

決算(B)

336,766,000
286,860,000
283,730,000
3,130,000
46,610,000
3,296,000
2,750,000
546,000
4,184,000
4,184,000
4,060,000
124,000
55,432
1,644,500
1,644,500
1,644,500
342,649,932
248,839,000
152,859,000
56,850,000
5,040,000
4,540,000
29,550,000
78,744,000
32,036,000
50,0008,460,000
40,000560,000
397,000
22,051,000
9,570,000
1,425,000
125,000
4,030,000
30,177,460
1,759,000
126,000
521,000
851,000
1,924,000
295,000
1,315,000
5,200,000
1,200,000
1,240,000
6,160,000
6,160,000
67,0001,785,000
873,460
16,5005,620,000
57,000981,000
186,500
186,500
500,000
358,260,460△ 15,610,528

336,549,462
286,589,540
283,462,160
3,127,380
46,663,222
3,296,700
2,750,000
546,700
4,169,860
4,169,860
4,046,070
123,790
56,266
1,641,895
1,641,895
1,641,895
342,417,483
248,797,700
152,836,033
56,831,645
5,040,000
4,539,000
29,551,022
78,694,255
32,016,911
48,2988,457,654
37,407555,047
390,353
22,038,275
9,570,293
1,423,525
121,440
4,035,052
30,146,561
1,763,683
119,830
519,765
848,160
1,924,697
295,884
1,311,710
5,200,320
1,199,964
1,238,158
6,141,300
6,141,300
67,7301,783,800
872,520
17,7005,620,340
56,700980,900
183,400
183,400
492,100
358,130,616△ 15,713,133△3△3

216,538
270,460
267,840
2,620△ 53,222
△ 700
0
△ 700
14,14014,14013,930
210
△ 834
2,605
2,605
2,605
232,449
41,30022,967
18,3550
1,000△ 1,02249,74519,089
1,702
2,346
2,593
4,953
6,647
12,725
△ 293
1,475
3,560
△ 5,052
30,899△ 4,683
6,170
1,235
2,840
△ 697
△ 884
3,290
△ 320
36
1,842
18,70018,700△ 730
1,200940△ 1,200
△ 340
300
100
3,100
3,100
7,900
129,844
102,60533△3
14,440,000
23,101,617
13,111,617
9,990,000

30
13,383
3,383
10,00014,440,000
23,115,000
13,115,000
10,000,000

差異(A)-(B)

備考

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,555,000△ 37,555,000
11,000,000

37,541,617△ 37,541,620
11,000,000

13,383△ 13,3800

11,000,000
5,000,000

11,000,000
5,000,000

005,000,000
6,000,000
2,142,432

5,000,000
6,000,000

002,142,432△ 49,307,960△ 47,254,753△ 2,053,207

353,677,967
304,370,007

353,677,967
306,423,2140△ 2,053,207―