基準日 2024年3月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

確定拠出年金向け説明資料

三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・
・ベンチマーク・・・・・・・・・
・目標とする運用成果 ・・・・

◆基準価額、純資産総額
基準価額
12,018 円
純資産総額
937 百万円
◆資産構成
リート
リート先物
リート実質
現金等

98.68%
0.23%
98.92%
1.08%＊比率は純資産総額対比

日本の取引所に上場している不動産投資信託（リート）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

◆基準価額の推移グラフ
14,0003,000

13,0002,500

12,0002,000

11,0001,500

10,000

1,000

9,000

500

8,000'20/9
設定日

0'21/9

純資産総額(百万円）:右軸'22/9'23/9

基準価額<分配金再投資>(円）:左軸

ベンチマーク:左軸＊ベンチマークは、当初設定日前日の値を10000として指数化しております。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）
３カ月間
６カ月間
１年間
３年間
ファンド収益率（分配金再投資）
0.48%-1.36%
4.68%-0.17%
ベンチマーク収益率
0.62%-1.30%
4.89%
0.08%-0.15%-0.06%-0.21%-0.25%
差異
ファンドリスク（分配金再投資） －－－－ －－－－
10.25%
10.42%
ベンチマークリスク－－－－ －－－－
10.41%
10.55%

５年間
-10年間
-設定来
4.80%
5.15%
-0.35%
11.33%
11.49%＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞに再投資した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日の属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が１年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆用途区分別配分
用途区分
1 オフィス
2 商業物流等
3 住宅
4 その他

ウェイト
44.35%
44.19%
10.14%
0.00%＊東証REIT用途区分に基づく分類です。
＊ウェイトは当ファンドの純資産総額対比◆リート組入上位１０銘柄
銘柄名
1 日本ビルファンド投資法人
2 ジャパンリアルエステイト投資法人
3 野村不動産マスターファンド投資法人
4 日本プロロジスリート投資法人
5 ＫＤＸ不動産投資法人
6 日本都市ファンド投資法人
7 ＧＬＰ投資法人
8 大和ハウスリート投資法人
9 ユナイテッド・アーバン投資法人
10 インヴィンシブル投資法人（組入銘柄数 58）
ウェイト
用途区分
6.71%
オフィス
5.31%
オフィス
4.67%
オフィス
4.50% 商業物流等
4.39%
オフィス
4.37% 商業物流等
4.06% 商業物流等
3.75% 商業物流等
3.30% 商業物流等
3.17% 商業物流等＊東証REIT用途区分に基づく分類です。
＊ウェイトは当ファンドの純資産総額対比■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託
は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。■ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。■ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。■ＪＰＸは、東証
REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。■当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。■ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。■ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。■以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

基準日 2024年3月29日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

確定拠出年金向け説明資料

三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド<リターン実績表>単位％

設定日：2020年9月23日
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月

リターン
5.68
-4.81
-0.12
-1.64
1.92
-2.07
-1.57
1.47
1.15
-0.63
0.63
5.05

2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月

-2.88
1.55
-3.18
-3.54
-0.04
1.66
-4.17
1.16
3.07
-1.68
1.73
-1.19

2022年3月
2022年2月
2022年1月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月

6.78
-2.91
-5.42
3.49
-4.07
1.17
-3.13
-0.25
0.72
3.95
0.64
2.56

2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年11月
2020年10月

リターン
4.39
4.87
3.76
6.01
3.49-4.96

リターン

リターン

※リターンは、分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
■当資料は、委託会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。