第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入その他の事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入流動資産評価益等による資金増加額によ
事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出予算(A)21,443,000
483,957,000
6,604,236
82,80040,0009,000
24,267,542

決算(B)
差異(A)-(B)21,692,395△249,395
484,927,215△970,215
5,934,890
669,346
82,800040,000
0
5,842
3,158
24,374,706△107,164

536,403,578
413,615,000
51,421,000
60,172,000

537,057,848
409,848,530
50,770,430
58,953,525△654,270
3,766,470
650,570
1,218,475

862,870
4,760,000

852,474
4,790,210

10,396△30,210

530,830,870
5,572,708
5,373,000

525,215,169
11,842,679
5,373,000

5,615,701△6,269,971
0

5,373,000
10,110,000
10,480,000

5,373,000
10,110,000
10,127,029

00352,971

20,590,000△15,217,000

20,237,029△14,864,029

352,971△352,971

22,040,000

17,100,000

4,940,000

22,040,000

17,100,000

4,940,000

11,406,000

10,772,800

633,200

10,772,800
6,327,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,406,000
10,634,000
444,930
544,778

633,200
4,306,800
444,930△2,761,072

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,200,317
11,745,095

131,140,809 △119,940,492
134,446,659 △122,701,564

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

そ長期運営資金借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)3,305,850

備考

第一号第三様式 （第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入その他の事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入流動資産評価益等による資金増加額によ
事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出

本部

いずみ保育園226

1,265
1,806,947

2,008
12,266,747

40,0001,330
1,852,470

1,013
8,448,542

226
10,316

139,709,512
117,712,885
11,946,226
12,721,502

164,055,909
119,778,052
16,088,747
26,774,583

203,150,251
150,555,556
19,548,704
15,087,074

30,141,950
21,791,721
3,186,753
3,629,819

537,057,848
409,848,530
50,770,430
58,953,525

174,800
1,582,740

114,804
1,417,390

562,870
1,790,080

750,863△750,637

144,138,153△4,428,641
1,873,000

164,173,576△117,667
1,500,000

187,544,284
15,605,967
2,000,000

28,608,293
1,533,657

525,215,169
11,842,679
5,373,000

00525,215,169
11,842,679
5,373,000

01,873,000
2,620,000
280,100

1,500,000
2,760,000
1,987,250

2,000,000
4,730,000
4,617,679

00

3,242,000

5,373,000
10,110,000
10,127,029

5,373,000
10,110,000
10,127,029

2,900,100△1,027,100

4,747,250△3,247,250

9,347,679△7,347,679

3,242,000△3,242,000

20,237,029△14,864,029

0
0

20,237,029△14,864,029

6,100,000

9,000,000

2,000,000

17,100,000

137,818,500

151,787,154

シオンの家
21,692,395(単位：円)
事業区分合計21,692,395
484,927,215
5,934,890
82,80040,0005,842
24,374,706

合計
内部取引消去21,692,395
484,927,215
5,934,890
82,80040,0005,842
24,374,706

いずみ第二保育園 いずみ第三保育園

195,321,561
5,934,890

82,800740,5470852,474
4,790,210

537,057,848
409,848,530
50,770,430
58,953,525
852,474
4,790,210

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)750,900
750,900

17,100,000

750,900△750,900

0△750,900

17,100,000

6,100,000

9,000,000

02,000,000

17,850,900

331,200

4,386,400

6,000,000

55,20010,772,800

250,300

250,300

250,3000750,900
263

581,500
5,518,500
62,7594,636,700
4,363,300
998,383

6,250,300△6,250,300
2,007,988

11,200,317
11,200,580

27,078,339
27,141,098

32,860,074
33,858,457

36,515,180
38,523,168

10,772,800

750,900△750,900

055,2001,944,800
236,457

11,523,700
6,327,200
3,305,850△750,9000010,772,800
6,327,200
3,305,850

23,486,899
23,723,356

131,140,809
134,446,659

00

131,140,809
134,446,659

第一号第四様式

本部拠点区分

（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入（保険等査定減）
保育事業収入保育所運営費収入
基本分運営費収入
民間施設給与等改善費収入
採暖費収入
その他の運営費収入
施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
収 特例施設型給付費収入
入 利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事
雑収入

1,000

226

774

備考

第一号第四様式

本部拠点区分

（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出住居手当支出
通勤手当支出
超過勤務手当支出
主任手当支出その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員通勤手当支出
非常勤職員超過勤務手当支出
非常勤職員その他手当支出
非常勤職員賞与支出
嘱託医手当支出
講師謝礼支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 管理費返還支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

1,000
80,00080,000226
10,316
10,316774
69,684
69,684

1,121,000

740,547

380,453

433,000
30,000200,000
40,000385,746

47,25430,000130,900
40,00069,10010,00010,000150,000
15,0002,220
105,586
9,550

10,0007,780
44,4145,450

130,000

90,92039,08063,00062,425575

10,00030,00010,0005,000

025,000

備考

第一号第四様式

本部拠点区分

（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

1,201,000△1,200,000

750,863△750,637

450,137△449,363

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,200,000

750,900

449,100

1,200,000

750,900

449,100

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整
権利売却収入備
ソフトウェア売却収入
等
その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産
収 修繕積立資産
入 備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出

第一号第四様式

本部拠点区分

（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出人件費積立資産
修繕積立資産支 備品等購入積立資産
出 保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0750,900

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,200,000
0
0

263

0
449,100
0△263

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,200,317
11,200,317

11,200,317
11,200,580

0△263

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

備考

第一号第四様式

いずみ保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目保育事業収入保育所運営費収入
基本分運営費収入
民間施設給与等改善費収入
採暖費収入
その他の運営費収入
施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収 補助金事業収入
入 補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

予算(A)
137,260,000

決算(B)
差異(A)-(B)137,818,500△558,500

110,000,000
3,050,000
50,0003,000,000

109,839,590
2,953,770
2,953,770

160,410
96,23050,00046,23024,210,000

25,025,140△815,140

24,000,000
210,000

24,761,640
263,500△761,640△53,500

82,80082,80001,000
1,650,000
100,000
1,550,000

1,265
1,806,947
132,000
1,551,340
123,607△265△156,947△32,000△1,340△123,607

138,993,800
120,944,000

139,709,512
117,712,885△715,712
3,231,115

72,464,000
62,000,000
340,000
24,00071,881,751
61,231,474
330,816
24,000582,249
768,5269,184
0

700,000
1,800,000
100,000
7,500,000
23,200,000
7,630,000
7,000,000
220,000

668,000
2,057,481
89,5207,480,460
22,598,600
7,500,753
6,821,373
201,960

32,000△257,481
10,48019,540601,400
129,247
178,627
18,04074,300△74,300

流動資産評価益等による資金増加額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出住居手当支出
通勤手当支出
超過勤務手当支出
主任手当支出その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員通勤手当支出
非常勤職員超過勤務手当支出
非常勤職員その他手当支出

備考

第一号第四様式

いずみ保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目非常勤職員賞与支出
嘱託医手当支出
講師謝礼支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)
200,000
210,000

決算(B)
差異(A)-(B)200,000
0
203,120
6,880

1,250,000
16,400,000
12,220,000
5,900,000
710,000
500,000
3,500,000
10,000550,000
300,000
700,000
10,0001,152,800
14,578,981
11,946,226
5,822,136
763,830
459,1313,526,641

40,00013,062,000
450,000
300,000
50,000200,000
300,000
210,000
10,00010,0007,600,000
450,000
80,000310,000

730,321
256,400
383,900
3,867

12,721,502
485,114279,215150
176,230
302,832
310,709
3,030
7,567,503
370,61129,966309,100

97,2001,821,019
273,774
77,864△53,830
40,869△26,641
10,000△180,321
43,600316,100
6,133
40,000340,498△35,114
20,78549,85023,770△2,832△100,709
10,0006,970
32,497
79,38950,034900

550,000
300,000
230,000
1,000,000
11,000850,000
1,000
20,000130,000

530,795
174,630
223,564
990,000
11,000831,435

125,618

19,205
125,370
6,436
10,000018,5651,000
20,0004,382

180,000
1,530,000
1,480,000
50,000174,800
1,582,740
1,551,340
31,4005,200△52,740△71,340
18,600147,936,000△8,942,200
1,873,000

144,138,153△4,428,641
1,873,000

3,797,847△4,513,559
0

1,873,000

1,873,000

0流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整
権利売却収入備考

第一号第四様式

いずみ保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目備
ソフトウェア売却収入
等
その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,873,000
2,620,000
500,000

1,873,000
2,620,000
280,100

00219,900

200,000

165,100

34,900300,000

115,000

185,000

3,120,000△1,247,000

2,900,100△1,027,100

219,900△219,900

11,040,000

6,100,000

4,940,000

11,040,000
3,000,000

6,100,000
1,000,000

4,940,000
2,000,000

8,040,000

5,100,000

2,940,000

11,040,000

6,100,000

4,940,000

450,000
450,000

331,200
331,200

118,800
118,800

400,000

250,300

149,700

850,000
10,190,000

581,500
5,518,500

268,500
4,671,500

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産
収 修繕積立資産
入 備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出人件費積立資産
修繕積立資産支 備品等購入積立資産
出 保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

備考

第一号第四様式

いずみ保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

差異(A)-(B)800
62,759△62,759

27,078,339
27,141,098△27,078,339△27,141,098

備考

第一号第四様式

いずみ第二保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）収 補助金事業収入（一般）入 受託事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

予算(A)
151,450,000

決算(B)
差異(A)-(B)151,787,154△337,154

127,000,000
3,800,000

126,894,210
3,772,572

105,790
27,4283,800,000

3,772,572

27,42820,650,000

21,120,372△470,372

20,600,000
50,00021,056,922
63,450△456,922△13,450440,000
440,000

440,000
440,000

240,000

240,000

200,000

200,000

5,000
12,329,000
30,0001,500,000
10,799,000

2,008
12,266,747
50,0001,417,600
10,799,147

2,992
62,253△20,000
82,400△147

164,224,000
120,095,000
74,700,000
61,300,000
400,000
180,000
430,000
840,000
950,000
100,000
10,500,000
21,300,000
5,560,000
4,800,000
160,000
10,00020,000350,000
220,000

164,055,909
119,778,052
74,659,560
61,291,011
395,904
180,000
423,000
831,300
944,320
97,488
10,496,537
21,233,124
5,503,587
4,785,187
152,600
16,800338,000
211,000

168,091
316,948
40,440
8,989
4,096
0
7,000
8,700
5,680
2,512
3,463
66,87656,413
14,8137,400
10,0003,200
12,0009,000

3,300,000
35,00015,200,000

3,224,296
35,00015,122,485

75,704077,515

流動資産評価益等による資金増加額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出住居手当支出
通勤手当支出
超過勤務手当支出
主任手当支出その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員通勤手当支出
非常勤職員超過勤務手当支出
非常勤職員その他手当支出
非常勤職員賞与支出
嘱託医手当支出
講師謝礼支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

備考

第一号第四様式

いずみ第二保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)
16,330,000
6,400,000

決算(B)
差異(A)-(B)16,088,747
241,253
6,385,500
14,500960,000
1,110,000
4,920,000
10,0001,400,000
950,000
400,000
80,000954,444
1,100,851
4,913,843
1,330,836
942,690324,760
77,000

5,556
9,149
6,157
10,00069,164
7,310
75,2403,000

100,000
27,101,000
700,000
100,000
50,000250,000
1,520,000
50,00058,823
26,774,583
657,217
34,79337,560212,595
1,519,551
39,60041,177
326,41742,78365,207
12,44037,405449
10,40020,00018,600,000
280,000
110,000
10,000300,000
3,200,000
130,000
650,000
300,000
10,000670,000
1,000

9,676
18,580,955
276,104
106,556
3,000
292,600
3,123,128
122,280
647,724300,000

10,324
19,045
3,896
3,444
7,000
7,400
76,872
7,720
2,276
0
10,0003,785
1,000

150,000

145,029

4,971

120,000
1,430,000
1,420,000
10,000114,804
1,417,390
1,415,190
2,200

5,196
12,6104,810
7,800

165,076,000△852,000
1,500,000

164,173,576△117,667
1,500,000

902,424△734,333
01,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

0666,215

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整
権利売却収入備
ソフトウェア売却収入
等
その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)

備考

第一号第四様式

いずみ第二保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目収
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)2,760,000
2,010,000

決算(B)
差異(A)-(B)2,760,000
01,987,250
22,7501,400,000

1,382,250

17,750610,000

605,000

5,000

4,770,000△3,270,000

4,747,250△3,247,250

22,750△22,750

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

04,450,000
450,000

4,386,400
386,400

63,60063,6004,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,0000

400,000

250,300

149,700

4,850,000
4,150,000
28,0000

4,636,700
4,363,300
998,383

213,300△213,300
28,000△998,383

0032,860,074
33,858,457△32,860,074△33,858,457

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産
収 修繕積立資産
入 備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出人件費積立資産
支 修繕積立資産
出 備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第一号第四様式

いずみ第三保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）収 補助金事業収入（一般）入 受託事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

予算(A)
195,247,000

決算(B)
差異(A)-(B)195,321,561△74,561

155,600,000
5,000,000

155,627,290
5,038,033△27,290△38,033

5,000,000

5,038,033△38,033

34,647,000

34,656,238△9,23834,490,000
157,000

34,498,638
157,600△8,638△600

5,930,000
5,930,000

5,934,890
5,934,890△4,890△4,8903,870,000
2,060,000

3,873,000
2,061,890△3,000△1,89040,0001,000
1,840,000
70,0001,770,000

40,0001,330
1,852,470
78,0001,772,270
2,200

0
△330
△12,470△8,000△2,270△2,200203,058,000
150,661,000

203,150,251
150,555,556△92,251
105,444

83,980,000
67,850,000
430,000
530,000
430,000
850,000
2,180,000
100,000
11,610,000
27,030,000
20,171,000
19,000,000
530,000
30,000470,000

83,929,044
67,838,683
427,104
522,000
430,000
843,187
2,170,174
93,456
11,604,440
27,027,815
20,140,830
18,981,691
528,133
29,306
465,700

50,956
11,317
2,896
8,000
0
6,813
9,826
6,544
5,560
2,185
30,17018,309
1,867
694
4,300

140,000
1,000

136,000

4,000
1,000

430,000

1,807,300△1,377,300

流動資産評価益等による資金増加額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出住居手当支出
通勤手当支出
超過勤務手当支出
主任手当支出その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員通勤手当支出
非常勤職員超過勤務手当支出
非常勤職員その他手当支出
非常勤職員賞与支出
嘱託医手当支出
講師謝礼支出
派遣職員費支出
退職給付支出

備考

第一号第四様式

いずみ第三保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)
19,050,000
19,641,000
8,230,000
850,000
1,800,000
4,660,000
1,000
1,700,000
1,380,000
770,000
230,000

決算(B)
差異(A)-(B)17,650,567
1,399,433
19,548,704
92,296
8,229,958
42
841,730
8,270
1,785,671
14,3294,650,511
9,489
1,000
1,671,370
28,6301,379,729
271
762,152
7,848
212,583
17,41720,00015,192,000
650,000
10,00010,000150,000
3,030,000
90,00015,00015,087,074
639,289

1,000
3,530,000
300,000
70,000640,000
330,000
4,090,000
110,000
570,000
530,000
1,000
860,000

2,540
134,140
3,025,223
81,1805,000
104,926
10,711
10,0007,460
15,8604,777
8,820

859,290

1,000
7,661
1,063
3,004
3,715
1,481
9,682
7,280
6,668
1,300
1,000
710

220,000

217,266

2,734

562,870
1,800,000
1,800,000

562,870
1,790,080
1,787,880
2,200

0
9,920
12,120△2,200187,856,870
15,201,130
2,000,000

187,544,284
15,605,967
2,000,000

312,586△404,83702,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

03,522,339
298,937
66,996636,285
328,519
4,080,318
102,720563,332
528,700

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整
権利売却収入備
ソフトウェア売却収入
等
その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)

備考

第一号第四様式

いずみ第三保育園拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目収
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)4,730,000
4,720,000

決算(B)
差異(A)-(B)4,730,000
04,617,679
102,321120,000

117,480

2,520

1,900,000
2,200,000

1,835,200
2,165,000

64,80035,000500,000

499,99919,450,000△7,450,000

9,347,679△7,347,679

102,321△102,3210006,450,000
450,000

6,000,000

450,000
450,000

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,0000

400,000

250,300

149,700

6,850,000△6,850,000
416,130
485,000

6,250,300△6,250,300
2,007,988

599,700△599,700
416,130△1,522,988

0
485,000

36,515,180
38,523,168△36,515,180△38,038,168

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産
収 修繕積立資産
入 備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出人件費積立資産
修繕積立資産支 備品等購入積立資産
出 保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第一号第四様式

シオンの家拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）予算(A)21,443,000
17,923,000
17,923,000
17,890,000
33,000

決算(B)
差異(A)-(B)21,692,395△249,395
18,165,465△242,465
18,165,465△242,465
18,132,613△242,613
32,852148

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

3,520,000
3,520,000

3,526,930
3,526,930△6,930△6,930地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入（保険等査定減）
保育事業収入保育所運営費収入
基本分運営費収入
民間施設給与等改善費収入
採暖費収入
その他の運営費収入
施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
収 地域型保育給付費収入
入 地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

234,236
234,236

234,236
234,236

234,236

234,236

1,000

1,013

△13

備考

第一号第四様式

シオンの家拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

予算(A)
8,448,542

決算(B)
差異(A)-(B)8,448,542
0

8,448,542

8,448,542

030,126,778
21,835,000

30,141,950
21,791,721△15,172
43,2798,970,000
8,070,000
190,000

8,959,599
8,067,030
189,120

10,4012,970
880

10,00090,00070,00010,00089,00066,999

0
1,000
3,001

540,000
3,800,000
6,325,000
5,700,000
260,000
5,000
360,000

537,4503,800,000
6,300,636
5,684,510
258,650
2,376
355,1002,550
024,364
15,490
1,350
2,624
4,900

540,000
2,200,000
3,230,000
990,000
20,00090,00010,000534,000
2,197,486
3,186,753
985,318
11,18280,172
9,226

6,000
2,514
43,247
4,682
8,818
9,828
774

890,000

885,101

4,899

210,000
180,000

208,691
178,370

1,309
1,630

830,000

825,727

4,273

10,0003,696,000
100,000
1,000
1,000
10,000840,000
1,000

2,966
3,629,819
90,095

7,034
66,181
9,905
1,000
1,000
0
866
1,000

1,010,000
190,000
10,0001,000
80,000450,000
260,000
20,000650,000
40,0001,000
1,000
10,00020,0001,001,033
185,4189,048

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
管理職手当支出
扶養手当支出住居手当支出
通勤手当支出
超過勤務手当支出
主任手当支出その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員通勤手当支出
非常勤職員超過勤務手当支出
非常勤職員その他手当支出
非常勤職員賞与支出
嘱託医手当支出
講師謝礼支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 管理費返還支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額

10,000839,134

77,000442,371
258,870
11,880650,000
34,5005,000
15,470

8,967
4,582
952
1,000
3,000
7,629
1,130
8,120
0
5,500
1,000
1,000
5,000
4,530

備考

第一号第四様式

シオンの家拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

28,761,000
1,365,778

28,608,293
1,533,657

152,707△167,8790003,250,000

3,242,000

8,000

3,250,000

3,242,000

8,000

3,250,000△3,250,000

3,242,000△3,242,000

8,000△8,0002,000,000

2,000,000

02,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

00流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整
権利売却収入備
ソフトウェア売却収入
等
その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産
収 修繕積立資産
入 備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入

第一号第四様式

シオンの家拠点区分（第十七条第四項関係）

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
社会福祉法人 シオン会
(単位：円)
勘 定 科 目動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出人件費積立資産
修繕積立資産支 備品等購入積立資産
出 保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

2,000,000

2,000,000

056,00056,00055,20055,200800
800

56,0001,944,000
059,77855,2001,944,800
236,457800△800
0△176,679

059,77823,486,899
23,723,356△23,486,899△23,663,578