正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
科

目
科

区 分
大科
目
経 常 収 益 計
基本財産運用益
事

業

収

中財産

目

基

本

受

取

利

息

土土賃
売
受

地売
却
公
地 売 却 プ ロ パ
貸料
収

共ー
入
上入

益

一経

託料

収

受 取 補 助 金 等
指 定 正 味 財 産 振 替 収 入
雑収

益
受
預
雑経売

般

取
金

利
利

息
息
益

収

常 費 用 計
上
原
価
公
共プロ
パー
公 共 棚 卸 資 産 評 価 損
プ ロ パ ー 棚 卸 資 産 評 価 損

常業

務費役
員
報
給手賞
法定福利厚
生
福
利賃
旅
報
償
交
際
被服
備消
品
水
道
光
熱
図
書
印
刷
修
繕燃
料
通
信
運
搬
賃
借洗
濯
手
数会
議
委
託
宣
伝
広
告
負
担
租
税
公
雑食
事
材
料
酒
飲
料
材
料
売
店
材
料
その他
材
料
受
託
料
支
支
払
利減
価
償
却
施
設
損
害
保
険
雑
退 職 給 付 引 当 金 繰賞
与
引
当金
繰繰
延資
産
償

正

増

味

減

財の産

部
増

酬料
当
与費
費
金
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
料
料
料
費
料
費
金課
費費
費
費
費
出
息
費
料
損
入
入
却

受取補助金等支出
当減経期
経経 常 外 収 益 計
基本財産評価益
固定資産売却益
特別収益

常受 取 国 庫 補 助 金 支 出
常増減
額

受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金
固
定資産
受
贈
益
有 価 証 券 清 算 差 額 金
退 職 給 付 引 当 金 戻 入賞
与引
当金
戻入
原発
賠
償
金
収入

外の 増
経 常 外 費 用 計
固定資産売却等損減固固の特別損

定定資資産
産

除売

却
却損
損

失減
損
損
失分 譲 済 団 地 廃 棄 物 除 去 費
撤 去 費 引 当 金 繰 入
当期
経
常外増
減
額
他会計
振替
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
法人
税
及び
住民税
当期
一般
正味
財産
増減
額
一般
正味
財産
期
首
残高一般
正味
財産
期
末
残高
一般正味財産への振替額
財指の産定
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額
当期
指定
正味
財産
増減
額
増
正部
指定
正味
財産
期
首
残高減味
指定
正味
財産
期
末
残高
正味
財産
期
末
残高部 部

公
益
土 地 開 発 事 業
2,200,387,630
27,00027,0002,199,753,147
621,197,056
1,536,698,000
36,957,091
4,901,000
607,483
597,749
9,734
2,120,127,055
1,890,635,302
621,196,456
1,232,413,957
28,592,889
8,432,000
229,491,753
3,379,069
60,832,104
14,103,007
14,568,462
13,195,882
621,573
3,520,291
3,171,130
634,433
20,447
1,678,126
2,447,759
1,621,841
590,542
226,972
1,006,986
7,088,284
328,779595,588
26,868,703
4,219,952
3,528,757
4,262,581
89,094
4,901,000
29,558,075
5,422,298
140,540
13,283,100
7,586,378
80,260,575
479,701,729
479,701,729
457,163,772
1,467,513
21,070,444
17,876,693
8,059,193
8,059,193
9,817,500
9,817,500
461,825,036
542,085,611
542,085,611
1,758,916,755
2,301,002,366
50,000,000
50,000,000
2,351,002,366

目
的空 港 ビ ル 事 業
434,364,342
428,336,613
277,547,887
35,010,294
115,778,432
1,830,963
1,830,963
4,196,766
180,466
4,016,300
420,508,264
420,508,264
270,7099,857,737
2,527,199
1,838,785
3,824,062
167,794
74,516
751,539
219,041
1,049,614
10,591,080
24,786,892
1,614,921
12,111,164
136,036
1,779,247
6,441,720
104,233
157,143
30,86037,165,525
1,750,925
24,166,126
349,072
106,572
115,778,432
43,389147,147,213
788,8191,000
2,582,188
2,889,551
9,405,160
13,856,078
11,718,236
11,718,236
600,000
3,271,524
624,408
7,222,304
10,058,886
10,058,886
10,058,886
1,659,350
15,515,428
15,515,428△31,115,382△15,599,954△1,830,963△1,830,963△1,830,963
46,018,442
44,187,479
28,587,525

事
共業
通会
-

計
小計
2,634,751,972
27,00027,0002,628,089,760
621,197,056
1,536,698,000
314,504,97835,010,294
120,679,432
1,830,963
1,830,963
4,804,249
778,215
4,026,034
2,540,635,319
1,890,635,302
621,196,456
1,232,413,957
28,592,889
8,432,000
650,000,017
3,649,778
70,689,841
16,630,206
16,407,247
17,019,944
789,3673,594,807
3,922,669
853,474
1,070,061
12,269,206
27,234,651
3,236,762
12,701,706
363,008
2,786,233
13,530,004
104,233
485,922
626,448
64,034,228
5,970,877
27,694,883
4,611,653
195,666
120,679,432
29,601,464
152,569,511
929,359
1,000
15,865,288
10,475,929
9,405,160
94,116,653
491,419,965
491,419,965
457,163,772
600,000
1,467,513
24,341,968
624,408
7,222,304
27,935,579
18,118,079
10,058,886
8,059,193
9,817,500
9,817,500
463,484,386
557,601,039
557,601,039
1,727,801,373
2,285,402,412△1,830,963△1,830,963△1,830,963
96,018,442
94,187,479
2,379,589,891

収益事業
国 民 宿 舎 事 業 い こい の 村 涸 沼 事業 日立市鵜来来の湯十王事業
1,118,805,373
493,555,117
243,177,991
1,117,098,700
492,756,076
243,171,637
3,243,911
1,114,051,080
489,512,165
3,047,620
243,171,637
66,667
66,667
1,640,006
799,0416,354
150,644
61,7836,354
1,489,362
737,258
1,167,207,548
524,023,259
247,272,907
1,167,144,055
524,023,259
247,272,907
242,053
147,280
78,771
129,599,026
63,986,721
26,278,111
70,496,707
24,940,379
6,968,188
28,183,096
14,868,393
5,673,940
41,450,721
20,681,988
8,964,274
2,800,153
1,514,005
512,788
103,930,622
63,510,620
43,954,906
995,259
160,77122
459,952
346,555
84,1552,926,907
1,129,841
204,929
82,960,770
18,271,633
6,343,482
61,250,532
30,633,206
23,521,063
2,111,804
1,576,349
403,578
91,197,868
15,432,082
4,466,854
32,638,042
26,012,057
28,587,769
6,880,093
1,825,463
512,230
1,573,928
3,902,218
1,578,757
17,331,986
6,567,610
2,585,674
3,910,776
4,417,686
221,509
123,733
37,677,519
25,762,381
23,828,826
6,492,395
4,927,899
1,297,068
13,350,187
1,065,632
126,905778,264
8,274,047
119,774
1,347,396
4,623,558
217,922,727
91,074,143
26,721,351
31,357,847
13,986,149
6,591,097
88,946,062
35,992,314
16,283,399
16,812,075
5,038,026
1,684,941
3,047,620
45,53027,926
14,38827,129,280
15,357,283
135,127
1,508,978
1,570,524
275,590
16,189,105
8,220,524
6,736,093
15,149,547
8,177,996
2,517,348
8,325,495
63,49363,493△48,402,175△30,468,142△4,094,916
69,013,323
47,314,873
4,101,270
69,013,323
47,314,873
4,101,270
10,528,454
7,912,495
4,101,270
1,089,610
57,395,259
39,402,378
782,563
6,527,711
782,563
6,527,711
782,563
6,527,711
68,230,760
40,787,162
4,101,270
19,828,585
10,319,020
6,354
55,50055,50019,773,085
10,263,520
6,354
454,362,748
479,910,811
12,857,224
474,135,833
490,174,331
12,863,578△66,667△66,667△66,667
66,667474,135,833
490,174,331
12,863,578

等
ビル管理事業422,636,650
412,643,661
412,563,641
80,020487,621487,6219,505,368
53,2329,452,136
430,834,852
430,834,852
911,265
22,345,196
5,360,349
5,593,822
5,491,992
195,915
2,729,406
22,172
167,523
13,734
5,811,812
66,160,932
626,451
15,297,680
294,087
333,3422,699,156
192,374
86,146,153
1,572,583
6,524,330
58,780,805
17,048,828
114,465,898
1,569,503
7,597,741
2,881,803△8,198,202
3,006,227,283
3,006,227,283
3,000,000,000
6,227,283
3,967,353,828
95,797,424
95,797,424
3,871,556,404
3,871,556,404△961,126,545△969,324,747
71,000△969,395,747
4,140,311,848
3,170,916,101△487,621△487,621△487,621
815,636
328,015
3,171,244,116

会
共

通-

計
小計
2,278,175,131
2,265,670,074
415,807,552
1,603,643,265
246,219,257
554,288554,288
11,950,769
272,013
11,678,756
2,369,338,566
2,369,275,073
1,379,369
242,209,054
107,765,623
54,319,251
76,588,975
5,022,861
214,125,554
1,178,224
1,058,185
4,275,411
113,387,697
181,565,733
4,718,182
126,394,484
87,531,955
9,551,128
9,754,059
26,485,270
8,742,345
123,733
173,414,879
14,289,945
21,067,054
67,952,890
5,970,954
335,718,221
51,935,093
141,221,775
23,535,042
3,047,620
17,136,672
157,087,588
4,924,595
38,743,463
28,726,694
8,325,495
63,49363,493△91,163,435
3,126,656,749
3,126,656,749
3,000,000,000
28,769,502
1,089,610
96,797,637
3,974,664,102
103,107,698
103,107,698
3,871,556,404
3,871,556,404△848,007,353△939,170,788
182,000△939,352,788
5,087,442,631
4,148,089,843△554,288△554,288△554,288
882,303
328,015
4,148,417,858

法

人会

計

12,045,050
12,045,050
11,455,428
17,622572,000
55,287,173
55,287,173
3,034,574
1,261,554
638,981
377,776
933,533
2,197,330
1,505,174
9,098,857
1,164,033
127,563
659,524
11,423,000
79,424
280,626
48,500340,633
3,121,478
331,430
2,401,829
2,231,136
1,034,981
11,455,428
376,750
449,474
713,585△43,242,123
506,446
506,446
506,446
263,000,000
263,000,000
263,000,000△262,493,554△305,735,677△305,735,677
107,894,808△197,840,869△197,840,869

内 部 取 引 消 去-合

計4,924,972,153
27,00027,0004,893,759,834
621,197,056
1,536,698,000
730,312,530
1,638,653,559
366,898,689
2,385,251
2,385,251
28,800,068
11,455,428
1,067,850
16,276,790
4,965,261,058
1,890,635,302
621,196,456
1,232,413,957
28,592,889
8,432,000
3,074,562,263
8,063,721
314,160,449
125,034,810
71,104,274
94,542,452
8,009,558
217,720,361
6,606,067
9,098,857
3,075,692
5,345,472
125,784,466
208,800,384
8,614,468
150,519,190
87,894,963
12,416,785
23,564,689
26,589,503
9,276,767
1,090,814
240,570,585
20,592,252
51,163,766
74,795,679
7,201,601
335,718,221
51,935,093
141,221,775
23,535,042
123,727,052
58,193,564
309,657,099
6,230,704
1,000
55,058,225
39,916,208
17,730,655
63,49363,493△40,288,905
3,618,583,160
3,618,583,160
3,457,163,772
600,000
1,467,513
53,617,916
1,714,018
104,019,941
4,265,599,681
121,225,777
113,166,584
8,059,193
4,144,373,904
3,871,556,404
9,817,500
263,000,000△647,016,521△687,305,426
182,000△687,487,426
6,923,138,812
6,235,651,386△2,385,251△2,385,251△2,385,251
96,900,745
94,515,494
6,330,166,880