第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)勘 定

科

目

事 収 就労支援事業収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)2,400,000

1,269,041

1,130,959

業 入 障害福祉サービス等事業収入

280,327,000

222,343,227

57,983,773

活医療事業収入10,190,000

7,162,140

3,027,860

動介護実習・普及事業収入7,500△7,500に

県営福祉パーク運営管理事業収入

1,148,000

1,500,343△352,343

よ指定管理料収入142,368,000

147,945,424△5,577,424

る

経常経費寄附金収入

収受取利息配当金収入

支その他の収入
事業活動収入計

20,000(1)

20,000153,000

56,27996,721

11,793,000

892,040

10,900,960

448,399,000

381,175,994

67,223,006

支 人件費支出

323,149,000

375,661,233△52,512,233

出 事業費支出

37,288,000

37,787,277△499,277

事務費支出

81,929,000

81,862,781

66,219

就労支援事業支出

2,400,000

1,269,055

1,130,945

737,968△737,968

444,766,000

497,318,314△52,552,314

3,633,000△116,142,320

119,775,320

そ 収 積立資産取崩収入

2,916,000

75,947,913△73,031,913の 入 その他の活動収入計(7)2,916,000

75,947,913△73,031,913

他 支 積立資産支出

2,916,000の 出 その他の活動支出計(8)2,916,000

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設 支 施設整備等支出計(5)

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出△75,947,913

3,633,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,916,000
75,947,913(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,916,000

3,633,000△40,194,407

43,827,407

329,269,792△329,269,792

289,075,385△285,442,385

備考

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)勘 定 科

目

事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活

医療事業収入動介護実習・普及事業収入に県営福祉パーク運営管理事業収入

よ指定管理料収入る

受取利息配当金収入

収

その他の収入支事業活動収入計

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,269,041

1,269,041

1,269,041

222,343,227

222,343,227

222,343,227

7,162,140

7,162,140

7,162,140

118,607,847

7,500

7,500

7,500

1,500,343

1,500,343

1,500,343

29,337,577

147,945,424

147,945,424

56,27956,27956,279858,940

33,100892,040

892,040

350,297,474

30,878,520

381,175,994

381,175,994

支 人件費支出366,622,224

9,039,009

375,661,233

375,661,233

出 事業費支出30,040,130

7,747,147

37,787,277

37,787,277

事務費支出

68,912,750

12,950,031

81,862,781

81,862,781

就労支援事業支出

1,269,055

1,269,055

1,269,055(1)

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設 支 施設整備等支出計(5)737,968

737,968

467,582,127

737,968
29,736,187

497,318,314

497,318,314△117,284,653

1,142,333△116,142,320△116,142,320

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

75,947,913

75,947,913

75,947,913の 入 その他の活動収入計(7)75,947,913

75,947,913

75,947,913の その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)75,947,913

75,947,913

75,947,913

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△41,336,740

1,142,333△40,194,407△40,194,407

前期末支払資金残高(11)308,523,547

20,746,245

329,269,792

329,269,792

当期末支払資金残高(10)+(11)267,186,807

21,888,578

289,075,385

289,075,385

他 支 その他の活動支出計(8)第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科目

わかくさ愛育自立訓練ｾﾝﾀｰ 社会就労ｾﾝﾀｰ
園本部

事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活

医療事業収入動

指定管理料収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計

11,600,000

103,531,600

94,539,160

1,269,041

1,269,041

12,672,467

222,343,227

7,162,140
39,309,100

合計

7,162,140
56,722,275

22,576,472

56,279118,607,847
56,279620

617,187

41,133200,000

858,940

11,656,899

150,620,027

151,302,568

36,717,980

350,297,474

収 支 人件費支出

87,265,633

146,552,119

113,290,563

19,513,909

366,622,224

支 出 事業費支出

10,5807,968,357

18,454,678

3,606,515

30,040,130

事務費支出477,268

17,077,513

45,279,811

6,078,158

68,912,750

1,269,055

1,269,055(1)

就労支援事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設 支 施設整備等支出計(5)737,968

737,968

87,753,481

171,597,989

177,763,020

30,467,637

467,582,127△76,096,582△20,977,962△26,460,452

6,250,343△117,284,653

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

75,947,913

75,947,913の 入 その他の活動収入計(7)75,947,913

75,947,913

75,947,913

75,947,913

他 支 その他の活動支出計(8)の その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△148,669△20,977,962△26,460,452

6,250,343△41,336,740

前期末支払資金残高(11)326,928,874

19,455,790△38,685,953

824,836

308,523,547

当期末支払資金残高(10)+(11)326,780,205△1,522,172△65,146,405

7,075,179

267,186,807

内部取引消去第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)勘 定 科

目

事 収 就労支援事業収入

事業区分合計
1,269,041

業 入 障害福祉サービス等事業収入

222,343,227

活医療事業収入7,162,140

動指定管理料収入

118,607,847に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計

56,279858,940(1)

350,297,474

収 支 人件費支出

366,622,224

支 出 事業費支出

30,040,130

事務費支出

68,912,750

就労支援事業支出

1,269,055

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設 支 施設整備等支出計(5)737,968
467,582,127△117,284,653

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

75,947,913の 入 その他の活動収入計(7)75,947,913

他 支 その他の活動支出計(8)の その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)75,947,913

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△41,336,740

前期末支払資金残高(11)308,523,547

当期末支払資金残高(10)+(11)267,186,807