第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘定

科目

決算(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

6,912,000
129,320,000
404,000
1,510,000
10,0001,935,000
140,091,000
98,141,000
21,340,000
13,933,000
6,912,000
1,128,000
14,400,000
155,854,000△15,763,000
1,228,000
4,250,000
5,478,0003,402,000
320,000

7,155,115
130,857,046
403,020
1,510,000
2,755
2,167,393
142,095,329
96,961,895
20,783,235
12,918,440
6,972,816
1,126,985
14,378,877
153,142,248△11,046,919
1,212,342
4,250,000
5,462,342
3,402,000
320,000△243,115△1,537,046
980
0
7,245
△232,393△2,004,329
1,179,105
556,765
1,014,560△60,816
1,015
21,123
2,711,752△4,716,081
15,6580
15,65800

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

3,722,000
1,756,000
406,000

3,722,000
1,740,342
405,1020
15,658898

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

406,000
3,996,000

405,1023,996,000

898
0

3,996,000△3,590,000
0△0△17,597,000

3,996,000△3,590,898

0898△12,897,475△4,699,525

82,747,960
65,150,960

82,747,960
69,850,485

0△4,699,525

収 入
支 出
事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1−

差異(A)‑(B)備0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)7,155,115
130,857,046
1,510,000
139,522,161
97,072,382
20,783,235
12,918,440
7,112,471
14,525,259△4,473,852
147,937,935△8,415,774
403,020
2,755
2,167,393
2,573,168
1,126,985
0

6,743,573
131,588,121
3,110,000
141,441,694
99,038,110
20,224,975
16,780,230
6,700,543
16,778,667△4,761,372
154,761,153△13,319,459
399,74912,405
2,085,958
2,498,112
850,689
1,820,000

411,542△731,075△1,600,000△1,919,533△1,965,728
558,260△3,861,790
411,928△2,253,408
287,520△6,823,218
4,903,685
3,271△9,65081,43575,056276,296△1,820,000

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)

1,126,985
1,446,183△6,969,591
1,212,342
049,99901,262,341
860,483△652,085
14,378,877
14,587,275△13,324,934△20,294,525
159,093,615
138,799,090
000

2,670,689△172,577△13,492,036
1,227,177
86,00002
1,313,179
1△0
15,707,322
15,707,323△14,394,144△27,886,180
186,979,795
159,093,615000△1,543,704
1,618,760
6,522,445△14,835△86,000
49,999△2△50,838
860,482△652,085△1,328,445△1,120,048
1,069,210
7,591,655△27,886,180△20,294,525000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)138,799,090

159,093,615△20,294,525

収 益
費 用
サービス活動増減の部

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

79,182,508

92,610,025△13,427,517

現金預金58,658,023

77,152,278△18,494,255

事業未収金

20,214,890

15,008,497

309,595

449,250

流動資産

原材料

増

債の減

部

当年度末

前年度末

19,902,268

19,707,066

195,202

事業未払金

7,851,977

8,414,175△562,198

5,206,393

１年以内返済予定設備資金借入金

3,472,000

3,402,000

70,000△139,655

１年以内返済予定長期運営資金借入金

3,996,000

3,996,000

0

流動負債

預り金

増

減

14,5404,540

10,000

職員預り金

1,155,911

994,100

161,811

賞与引当金

3,411,8402,896,251

515,589

84,608,609

93,414,320△8,805,711

設備資金借入金

33,666,000

37,138,000△3,472,000

長期運営資金借入金

50,010,000

54,006,000△3,996,000

932,6092,270,320△1,337,711

104,510,877

113,121,386△8,610,509

46,392,408

46,392,408

0

46,392,408

46,392,408

0

90,763,333

95,889,270△5,125,937

0

0

0

固定資産

301,283,200

321,886,654△20,603,454

基本財産

211,594,288

217,434,588△5,840,300

土地

55,222,408

55,222,408

0

建物

156,371,880

162,212,180△5,840,300

その他の固定資産

89,688,912

104,452,066△14,763,154

土地

1,920,000

1,920,000

0

建物

30,621,054

32,113,676△1,492,622

建物附属設備

38,276,383

41,983,291△3,706,908

構築物

11,826,141

12,515,649△689,508

車輌運搬具

291,128

6,011,518△5,720,390

その他の積立金

器具及び備品5,012,377

6,768,414△1,756,037

次期繰越活動増減差額

138,799,090

159,093,615△20,294,525

権利801,900

839,908△38,008(うち当期活動増減差額)△20,294,525△27,886,180

7,591,655

退職給付引当資産

932,6092,270,320△1,337,711

その他の固定資産

7,320

29,290△21,970

純資産の部合計

275,954,831

301,375,293△25,420,462

380,465,708

414,496,679△34,030,971

負債及び純資産の部合計

380,465,708

414,496,679△34,030,971

資産の部合計固定負債

退職給付引当金
負債の部合計純基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

1

資産の部