第1号の1様式
資金収支計算書
平成２６年度
法人名
会計名

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉法人第一善隣館
社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護保険料収入
介護保険収入利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食事ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
その他の利用料収入
保育事業収入運営費収入
基本分
民間施設給与等改善費
児童用採暖費
入所児童処遇特別加算費
施設機能強化推進費
経常経費補助金収入
運営費補助金特別事業促進補助金
収
夢ｽﾃｰｼｮﾝ事業補助金
入
代替職員費補助金
職員感染症対策費補助金
保育士等処遇改善事業補助金
その他の補助金
私的契約利用料収入
延長保育利用料収入
一時保育利用料収入
利用者負担金収入
隣保事業収入善隣館活動費補助金
善隣館サロン収入
善隣館貸室収入
寄付金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
流動資産評価益等による資金増加額
経常収入計(１)
人件費支出
職員給与
職員諸手当
地域手当
業務手当
通勤手当
管理職手当
管理職特勤
住居手当
時間外手当
扶養手当
期末手当
勤勉手当
休日勤務手当
介護職員処遇改善手当
保育士等処遇改善手当

予算(A)18,671,000
17,060,000
15,460,000
1,600,000
1,611,000
1,350,000
261,000
94,021,000
75,436,000
66,800,000
7,200,000
270,000
1,016,000
150,000
17,895,000
6,500,000
9,210,000
300,000
75,000110,000
1,600,000
100,000
690,000
100,000
580,000
10,0003,300,000
1,250,000
1,950,000
100,000
02,395,000
35,000（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
19,967,461 △ 1,296,461
18,205,534 △ 1,145,534
16,445,352 △ 985,352
1,760,182 △ 160,182
1,761,927 △ 150,927
1,351,700△ 1,700
410,227 △ 149,227
94,550,703 △ 529,703
75,528,300△ 92,300
66,885,880△ 85,880
7,211,020△ 11,020
265,390
4,610
1,016,250△ 250
149,760240
18,271,603 △ 376,603
7,099,664 △ 599,664
8,965,096
244,904
300,000
0
75,0000122,543△ 12,543
1,647,000△ 47,000
62,30037,700750,800△ 60,800
117,100△ 17,100
612,750△ 32,750
20,950△ 10,950
3,347,120△ 47,120
1,250,000
0
1,931,120
18,880166,000△ 66,000
10,000△ 10,000
2,767,916 △ 372,916

21,965

13,035

118,422,000 120,665,165 △ 2,243,165
89,024,000 88,697,167
326,833
36,875,000 36,873,773
1,227
20,156,000 20,102,308
53,692
1,107,000
1,106,264736
853,000
852,873127
1,490,000
1,484,970
5,030
225,000
224,640360
189,000
184,000
5,000
280,000
279,600400
1,337,000
1,336,072
928
156,000
156,000
08,058,000
8,057,672
328
4,128,000
4,126,529
1,471
368,000
330,377
37,623
347,000
346,202798
1,618,000
1,617,109
891

1

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
嘱託医手当
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
支
会議費
出
広報費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱水費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
修繕料
医療費
通信運搬費
雑費
広報費
業務委託費
手数料
経常支出計(２)
経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
20,774,000 20,503,508
270,492
20,574,000 20,303,508
270,492
200,000
200,000
0
272,000
272,0000
805,000
804,600
400
10,142,000 10,140,978
1,022
11,157,000 10,891,780
265,220960,000
959,351649
48,00046,3001,700
216,000
214,350
1,650
315,000
287,216
27,78454,00054,0000
159,000
158,740260
214,000
212,726
1,274
37,00035,1601,840
906,000
903,377
2,623
337,000
301,023
35,97726,00015,147
10,85347,00044,4002,600
890,000
807,451
82,549339,000
288,662
50,338551,000
518,789
32,211
232,000
226,116
5,884
222,000
213,795
8,205
1,571,000
1,551,695
19,305
8,000
7,200
800
134,000
134,000
0
4,781,000
4,719,733
61,267
17,725,000 16,666,456
1,058,544
8,434,000
8,312,237
121,763
90,00073,616
16,38478,00072,008
5,992
12,0001,608
10,392
5,000
5,000
70,00068,672
1,328
826,000
686,615
139,385
3,176,000
2,758,618
417,382
687,000
502,456
184,544
500,000
316,436
183,564
187,000
186,020980
974,000
870,152
103,848
343,000
341,835
1,165
1,165,000
1,148,932
16,068215,000
214,92080
64,00019,46044,540108,000
105,884
2,116
639,000
634,759
4,241
22,00021,600400
896,000
896,000
0
11,00010,700300
117,906,000 116,255,403
1,650,597
516,000
4,409,762 △ 3,893,762

2

備考

勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備等
施設整備等収入計(４)に固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金収入
財
積立資産取崩収入
務 収 その他の活動による収入
活 入
互助会退職手当金収入
動
財務収入計(７)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ支
積立資産支出る
出その他の活動による支出
収
財務支出計(８)支
財務活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

3

決算(B)
差異(A)-(B)210,000 △ 210,000

0572,000
572,000

210,000
572,000
572,000△ 210,000
00

572,000△ 572,000

572,000△ 362,000

0△ 210,000

259,000
259,000
259,000

272,000
272,000
272,000△ 13,000△ 13,000△ 13,000

1,059,000
1,059,000△ 800,000
868,000△ 1,724,000

1,040,400
1,040,400△ 768,400

023,719,361
26,998,723

18,60018,600△ 31,600
868,000
3,279,362 △ 5,003,362

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表
平成２６年度
法人名 社会福祉法人第一善隣館
会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）

勘定科目

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
居宅介護保険料収入
介護保険収入利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食事ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
その他の利用料収入
保育事業収入運営費収入
基本分
民間施設給与等改善費
児童用採暖費
入所児童処遇特別加算費
施設機能強化推進費
経常経費補助金収入
運営費補助金特別事業促進補助金
収
夢ｽﾃｰｼｮﾝ事業補助金
入
代替職員費補助金
職員感染症対策費補助金
保育士等処遇改善事業補助金
その他の補助金
私的契約利用料収入
延長保育利用料収入
一時保育利用料収入
利用者負担金収入
隣保事業収入善隣館活動費補助金
善隣館サロン収入
善隣館貸室収入
寄付金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
流動資産評価益等による資金増加額
経常収入計(１)
人件費支出
職員給与
職員諸手当
地域手当
業務手当
通勤手当
管理職手当
管理職特勤
住居手当
時間外手当
扶養手当
期末手当
勤勉手当
休日勤務手当
介護職員処遇改善手当
保育士等処遇改善手当

本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分
00 19,967,461
00 18,205,534
16,445,352
1,760,182
001,761,927
1,351,700
410,227
0 94,550,703
00 75,528,300
066,885,880
7,211,020
265,390
1,016,250
149,760
0 18,271,603
0
7,099,664
8,965,096
300,000
75,000122,543
1,647,000
62,3000750,800
0
117,100
612,750
20,9503,347,120
001,250,000
1,931,120
166,000
10,0001,241,800
1,464,956
61,1604,384

15,643

4,593,304
0

96,041,302
75,561,387
32,728,373
18,367,356
981,896804,873
1,265,150
224,640
184,000
279,600
1,250,485
156,000
7,459,840
3,841,057
302,7060

1,617,109

2

1,938

合計
19,967,461
18,205,534
16,445,352
1,760,182
1,761,927
1,351,700
410,227
94,550,703
75,528,300
66,885,880
7,211,020
265,390
1,016,250
149,760
18,271,603
7,099,664
8,965,096
300,000
75,000122,543
1,647,000
62,300750,800
117,100
612,750
20,9503,347,120
1,250,000
1,931,120
166,000
10,0002,767,916
21,96520,030,559 120,665,165
13,135,780 88,697,167
4,145,400 36,873,773
1,734,952 20,102,308
124,368
1,106,264
48,000852,873
219,820
1,484,970
224,640
184,000
279,600
85,587
1,336,072
156,000
597,832
8,057,672
285,472
4,126,529
27,671
330,377
346,202346,2021,617,109

勘定科目

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

非常勤職員給与
非常勤職員賃金
嘱託医手当
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱水費
燃料費
修繕費
支
通信運搬費
出
会議費
広報費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱水費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
修繕料
医療費
通信運搬費
雑費
広報費
業務委託費
手数料
経常支出計(２)
経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分
合計
0 14,150,302
6,353,206 20,503,508
13,950,302
6,353,206 20,303,508
200,000
200,000
272,000
272,000
804,600
804,600
9,238,756
902,222 10,140,978
1,481,691
7,593,849
1,816,240 10,891,780
680,589
278,762
959,351
46,30046,3004,000
17,050
193,300
214,350
4,519
113,686
169,011287,21654,00054,000158,740
158,740
152,10260,624
212,726
35,16035,160324,000
132,894
446,483
903,377
30,247201,041
69,735301,023
13,867
1,280
15,147
12,00032,40044,4000626,695
180,756
807,451
262,926
25,736288,662
363,769
155,020
518,789
6,590
207,538
11,988226,116
97,337
116,458
213,795
97,2001,208,002
246,493
1,551,695
7,200
7,200
101,000
33,000134,000
830,528
3,886,775
2,430
4,719,733
3,614,185 10,626,225
2,426,046 16,666,456
975,418
6,339,690
997,129
8,312,237
0
24,721
48,89573,616
24,72147,28772,0081,608
1,608
27,01841,654
68,672686,615
686,615
270,456
1,684,323
803,8392,758,618
0
316,436
186,020
502,456
316,436
316,436
186,020
186,020
43,057647,329
179,766
870,152
208,185
133,650
341,835
1,129,452
19,4801,148,932
214,920
214,920
19,46019,460105,884
105,884
140,400
459,266
35,093634,759
21,60021,600896,000
896,000
4,900
5,800
10,7005,095,876 93,781,461 17,378,066 116,255,403△ 502,572
2,259,841
2,652,493
4,409,7623勘定科目
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設 収
固定資産売却収入
整 入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
財 収
積立資産取崩収入
務 入
その他の活動による収入
活互助会退職手当金収入
動
財務収入計(７)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
支 投資有価証券取得支出
収
出 積立資産支出支
その他の活動による支出
財務支出計(８)財務活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(12)＋(112)

本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分
210,000

合計
210,000

210,00000
410,000
410,0000
162,000
162,000

210,000
572,000
572,0000
210,000

410,000△ 410,000

162,000△ 162,000

572,000△ 362,000

000272,000
272,000
272,000

0

272,000
272,000
272,000

00△ 292,572

977,400
977,400△ 705,400
1,144,441

63,00063,000△ 63,000
2,427,493

1,040,400
1,040,400△ 768,400
3,279,362

7,197,960
6,905,388

8,722,421
9,866,862

7,798,980
10,226,473

23,719,361
26,998,723

4

第2号の1様式

事業活動収支計算書
平成２６年度
法人名 社会福祉法人第一善隣館
会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

事
業
活
動
収
支
の
部

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護保険料収入
介護保険収入利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食事ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
その他の利用料収入
保育事業収入運営費収入
基本分
民間施設給与等改善費
児童用採暖費
入所児童処遇特別加算費
施設機能強化推進費
経常経費補助金収入
運営費補助金特別事業促進補助金
収
夢ｽﾃｰｼｮﾝ事業補助金
入
代替職員費補助金
職員感染症対策費補助金
保育士等処遇改善事業補助金
その他の補助金
私的契約利用料収入
延長保育利用料収入
一時保育利用料収入
利用者負担金収入
隣保事業収入善隣館活動費補助金
善隣館サロン収入
善隣館貸室収入
寄付金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給与
職員諸手当
地域手当
業務手当
通勤手当
管理職手当
管理職特勤
住居手当
時間外手当
扶養手当
期末手当
勤勉手当
休日勤務手当
介護職員処遇改善手当
保育士等処遇改善手当

本年度決算(A)19,967,461
18,205,534
16,445,352
1,760,182
1,761,927
1,351,700
410,227
94,550,703
75,528,300
66,885,880
7,211,020
265,390
1,016,250
149,760
18,271,603
7,099,664
8,965,096
300,000
75,000122,543
1,647,000
62,300750,800
117,100
612,750
20,9503,347,120
1,250,000
1,931,120
166,000
10,0002,767,916

前年度決算(B)
18,015,817
16,607,666
14,946,818
1,660,848
1,408,151
1,257,200
150,951
90,379,365
73,178,380
64,792,370
6,972,820
265,020
1,016,250
131,920
16,653,785
5,755,687
8,530,246
300,000
161,000
112,602
1,683,000
111,250547,200
120,900
414,600
11,7003,077,685
1,250,000
1,740,960
86,72585,0001,696,473

1,348,542
121,991,742
88,697,167
36,873,773
20,102,308
1,106,264
852,873
1,484,970
224,640
184,000
279,600
1,336,072
156,000
8,057,672
4,126,529
330,377
346,2021,617,109

1,438,814
114,693,154
86,677,411
36,538,248
19,657,476
1,096,224
849,600
1,450,240
224,640
192,000
279,600
1,332,953
156,000
7,853,311
4,001,165
284,875
316,601
1,620,2671（単位：円）
増減(A)-(B)1,951,644
1,597,868
1,498,534
99,334
353,776
94,500259,276
4,171,338
2,349,920
2,093,510
238,200370
017,8401,617,818
1,343,977
434,8500△ 86,000
9,941△ 36,000△ 48,950
203,600△ 3,800
198,150
9,250
269,435
0190,160
79,275△ 75,000
1,071,443
00△ 90,272
7,298,588
2,019,756
335,525444,832
10,0403,273
34,7300△ 8,000
03,119
0204,361
125,364
45,502
29,601△ 3,158

事
業
活
動
収
支
の
部

勘定科目
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
嘱託医手当
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
支
広報費
出
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱水費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
印刷製本費
修繕料
医療費
通信運搬費
雑費
広報費
業務委託費
手数料
減価償却費
退職給与引当金繰入事業活動支出計(２)
事業活動収支差額(３)=(１)－(２)

本年度決算(A)20,503,508
20,303,508
200,000
272,000
804,600
10,140,978
10,891,780
959,351
46,300214,350
287,21654,000158,740
212,726
35,160903,377
301,023
15,14744,400807,451
288,662
518,789
226,116
213,795
1,551,695
7,200
134,000
4,719,733
16,666,456
8,312,237
73,61672,008
1,608
68,672686,615
2,758,618
502,456
316,436
186,020
870,152
341,835
1,148,932
214,920
19,460105,884
634,759
21,600896,000
10,7002,319,056
771,350
119,345,809
2,645,9332

前年度決算(B)
19,690,816
19,490,816
200,000
715,200
10,075,671
5,046,039
617,136
42,24053,300232,475
12,80044,600215,373
45,763
232,410295,528
36,03412,000810,065
258,496
551,569
152,210219,105
1,277,158
7,200
128,000
612,642
17,494,166
8,364,678
87,77180,0107,761
12,60065,6101,044,390
2,695,443
580,291
411,866
168,425
982,617
125,648
1,099,330
52,920858,215
9,610
98,076477,447
18,900920,620
2,587,193
1,025,000
112,829,809
1,863,345

増減(A)-(B)812,692
812,6920
272,000
89,40065,307
5,845,741
342,2154,060
161,050
54,741
41,200114,140△ 2,647△ 10,603
670,967
5,495△ 20,887
32,400△ 2,614
30,166△ 32,780
73,906△ 5,310274,5370
6,000
4,107,091△ 827,710△ 52,441△ 14,155△ 8,002△ 6,153△ 12,600
3,062△ 357,775
63,175△ 77,835△ 95,430
17,595△ 112,465
216,187
49,602△ 52,920△ 643,295
9,850
7,808
157,3122,700△ 24,620
10,700△ 268,137△ 253,650
6,516,000
782,588

勘定科目
借入金利息補助金収入
事
受取利息配当金収入業 収 会計単位間繰入金収入
活 入
経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計（４）外
借入金利息支出
収
支
経理区分間繰入金支出
支
出
資産評価損
の
事業活動外支出計（５）部
事業活動外収支差額(６)=(４)－(５)経常収支差額(７)=(３)+(６)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収
固定資産売却収入
入
国庫補助金等特別積立金取崩額
特特別収入計(８)別
基本金繰入額収国庫補助金等特別積立金積立額
支の 支 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
部 出
車両運搬具売却損・処分損
その他の施設整備等による支出
特別支出計(９)特別収支差額(10)=(８)－(９)当期活動収支差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)繰 基本金取崩額(14)越 基本金繰入額(15)活 その他の積立金取崩額(16)動
本部積立金取崩額
収保育所積立金取崩額
支
あんずの園積立金取崩額
差その他の積立金積立額(17)額
本部積立金積立額の保育所積立金積立額
部
あんずの園積立金積立額

本年度決算(A)

前年度決算(B)

21,96525,385△ 3,420

21,96525,385△ 3,4200
21,9652,667,898
210,000

025,385
1,888,730
380,0000△ 3,420
779,168△ 170,000

210,000

380,000△ 170,000

119,665

37,00082,665

119,665
90,3352,758,233
27,491,340
30,249,573

37,000343,000
2,231,730
25,259,610
27,491,340

82,665△ 252,665
526,5032,231,730
2,758,233

3,000,000△ 3,000,000

3,000,000△ 3,000,000

3,000,000△ 3,000,000

3,000,000△ 3,000,000

27,491,340

2,758,233

30,249,573

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)3

増減(A)-(B)第2号の2様式

事業活動内訳書
平成２６年度
法人名 社会福祉法人第一善隣館
会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

事
業
活
動
収
支
の
部

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護保険料収入
介護保険収入利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食事ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
その他の利用料収入
保育事業収入運営費収入
基本分
民間施設給与等改善費
児童用採暖費
入所児童処遇特別加算費
施設機能強化推進費
経常経費補助金収入
運営費補助金特別事業促進補助金
収
夢ｽﾃｰｼｮﾝ事業補助金
入
代替職員費補助金
職員感染症対策費補助金
保育士等処遇改善事業補助金
その他の補助金
私的契約利用料収入
延長保育利用料収入
一時保育利用料収入
利用者負担金収入
隣保事業収入善隣館活動費補助金
善隣館サロン収入
善隣館貸室収入
寄付金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給与
職員諸手当
地域手当
業務手当
通勤手当
管理職手当
管理職特勤
住居手当
時間外手当
扶養手当
期末手当
勤勉手当
休日勤務手当
介護職員処遇改善手当
保育士等処遇改善手当

本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分
00 19,967,461
00 18,205,534
16,445,352
1,760,182
001,761,927
1,351,700
410,227
0 94,550,703
00 75,528,300
066,885,880
7,211,020
265,390
1,016,250
149,760
0 18,271,603
0
7,099,664
8,965,096
300,000
75,000122,543
1,647,000
62,3000750,800
0
117,100
612,750
20,9503,347,120
001,250,000
1,931,120
166,000
10,0001,241,800
1,464,956
61,160484,719
5,073,639
00695,41496,721,073
75,561,387
32,728,373
18,367,356
981,896804,873
1,265,150
224,640
184,000
279,600
1,250,485
156,000
7,459,840
3,841,057
302,706
1,617,1091（単位：円）
合計
19,967,461
18,205,534
16,445,352
1,760,182
1,761,927
1,351,700
410,227
94,550,703
75,528,300
66,885,880
7,211,020
265,390
1,016,250
149,760
18,271,603
7,099,664
8,965,096
300,000
75,000122,543
1,647,000
62,300750,800
117,100
612,750
20,9503,347,120
1,250,000
1,931,120
166,000
10,0002,767,916

168,409
1,348,542
20,197,030 121,991,742
13,135,780 88,697,167
4,145,400 36,873,773
1,734,952 20,102,308
124,368
1,106,264
48,000852,873
219,820
1,484,970
224,640
184,000
279,600
85,587
1,336,072
156,000
597,832
8,057,672
285,472
4,126,529
27,671
330,377
346,202346,2021,617,109

事
業
活
動
収
支
の
部

勘定科目
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
嘱託医手当
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱水費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
支
広報費
出
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱水費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
印刷製本費
修繕料
医療費
通信運搬費
雑費
広報費
業務委託費
手数料
減価償却費
退職給与引当金繰入事業活動支出計(２)
事業活動収支差額(３)=(１)－(２)

本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分
0 14,150,302
6,353,206
13,950,302
6,353,206
200,000
272,000
804,600
9,238,756
902,222
1,481,691
7,593,849
1,816,240
680,589
278,762
46,3004,000
17,050
193,300
4,519
113,686
169,01154,000158,740
152,10260,62435,160324,000
132,894
446,483
30,247201,041
69,735
13,8671,280
12,00032,4000626,695
180,756
262,926
25,736
363,769
155,020
6,590
207,538
11,98897,337
116,458
97,2001,208,002
246,493
7,200
101,000
33,000830,528
3,886,775
2,430
3,614,185 10,626,225
2,426,046
975,418
6,339,690
997,1290
24,721
48,89524,72147,287
1,608

27,018
270,456043,0571,129,452

41,654
686,615
1,684,323
316,436
316,436
647,329
208,185
19,480803,839
186,020
186,020
179,766
133,650

214,920
19,460105,884
140,400
21,600896,000
4,900
776,276
5,872,152△ 798,513

2459,266

35,0935,800
1,310,799
706,850
95,799,110
921,963

231,981
64,50017,674,547
2,522,483

合計
20,503,508
20,303,508
200,000
272,000
804,600
10,140,978
10,891,780
959,351
46,300214,350
287,21654,000158,740
212,726
35,160903,377
301,023
15,14744,400807,451
288,662
518,789
226,116
213,795
1,551,695
7,200
134,000
4,719,733
16,666,456
8,312,237
73,61672,008
1,608
68,672686,615
2,758,618
502,456
316,436
186,020
870,152
341,835
1,148,932
214,920
19,460105,884
634,759
21,600896,000
10,7002,319,056
771,350
119,345,809
2,645,933

勘定科目
借入金利息補助金収入
事
受取利息配当金収入業 収 会計単位間繰入金収入
活 入
経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計（４）外
借入金利息支出
収
支
経理区分間繰入金支出
支
出
資産評価損
の
事業活動外支出計（５）部
事業活動外収支差額(６)=(４)－(５)経常収支差額(７)=(３)+(６)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収
固定資産売却収入
入
国庫補助金等特別積立金取崩額
特特別収入計(８)別
基本金繰入額収国庫補助金等特別積立金積立額
支の 支 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
部 出
車両運搬具売却損・処分損
その他の施設整備等による支出
特別支出計(９)特別収支差額(10)=(８)－(９)当期活動収支差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)繰 基本金取崩額(14)越 基本金繰入額(15)活 その他の積立金取崩額(16)動
本部積立金取崩額
収保育所積立金取崩額
支
あんずの園積立金取崩額
差その他の積立金積立額(17)額
本部積立金積立額の保育所積立金積立額
部
あんずの園積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分

合計

4,384

15,643

1,938

21,965

4,384

15,643

1,938

21,96504,384△ 794,129
210,000

0
15,643
937,606

0
1,938
2,524,421

021,9652,667,898
210,000

210,00000

210,000

43,99075,675

119,6650210,000△ 584,129
12,503,106
11,918,977

43,990△ 43,990
893,616
10,112,252
11,005,868

75,675△ 75,675
2,448,746
4,875,982
7,324,728

119,665
90,3352,758,233
27,491,340
30,249,573

11,918,977

11,005,868

7,324,728

30,249,573

3

第3号の1様式

貸借対
平成26年度

照表

平成２７年３月３１日現在
社会福祉法人第一善隣館
社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

法人名
会計名

（単位：円）

資

流動資産
現金預金
現金
普通預金
有価証券
未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
本部繰越積立預金

産
の
部
当年
前年
度末
度末
33,482,812 28,617,339
26,968,697 21,781,260
25,00075,00026,943,697 21,706,260

負
増減

債
の
部
当年
前年
増減
度末
度末
6,484,089 4,897,978 1,586,111

4,865,473 流動負債
5,187,437 短期運営資金借入金△ 50,000 未払金
5,691,853 4,102,367 1,589,486
5,237,437
未払金
5,691,853 4,102,367 1,589,486
その他の未払金
6,413,521 6,733,989 △ 320,468 預り金792,236795,611 △ 3,375
預り金(社会保険料)
6,413,521 6,733,989 △ 320,468
792,236795,611 △ 3,375
預り金(雇用保険料)

預り金(互助会)
預り金(その他)
前受金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
100,299,097 101,397,418 △ 1,098,321 固定負債
9,810,000 9,038,650
16,277,749 16,833,692 △ 555,943 長期運営資金借入金
退職給与引当金
9,810,000 9,038,650
15,277,749 15,833,692 △ 555,943
1,000,000 1,000,000
03,532
97,062

5,784
96,306△ 2,252756

771,350
771,350

16,294,089 13,936,628 2,357,461
負債の部合計純
資産の部
12,619,429 12,619,429
313,172
370,556 △ 57,384 基本金
0
11,005,408 11,898,322 △ 892,914 １号基本金
5,219,547 5,219,547
0
78,38578,3850 ２号基本金
0457,761
457,761
0 ３号基本金
7,399,882 7,399,882
0
3,211,022 3,571,502 △ 360,480 ４号基本金021,800,000 21,800,000
0 （うち当期活動増減差額）
0
施設設備整備積立預金 21,800,000 21,800,000
0 国庫補助金等特別積立金 15,568,768 16,917,310 △ 1,348,542
保育所繰越積立預金 34,681,550 34,681,550
59,050,050 59,050,050
0 その他の積立金
0
人件費積立預金 3,878,550 3,878,5500
人件費積立預金 3,878,550 3,878,550
0
修繕費積立預金 6,082,500 6,082,500
0
修繕費積立預金 6,651,000 6,651,000
0
施設設備整備積立預金 24,720,500 24,720,500
備品購入積立預金 2,000,000 2,000,000
00
あんずの園繰越積立預金 2,568,500 2,568,500
施設設備整備積立預金 46,520,500 46,520,500
00
修繕費積立預金568,500
568,500
0 次期繰越活動収支差額 30,249,573 27,491,340 2,758,233
備品購入積立預金 2,000,000 2,000,000
0 （うち当期活動増減差額） 2,758,233 2,231,730
526,503その他の固定資産 9,905,550 9,137,150
768,400
退職共済預け金 9,905,550 9,137,150
768,400
117,487,820 116,078,129 1,409,691
純資産の部合計
133,781,909 130,014,757 3,767,152 負債及び純資産の部合計 133,781,909 130,014,757 3,767,152
資産の部合計84,021,348 84,563,726 △ 542,378

貸

法人名
会計名

借

照
表
内
平成26年度
平成27年3月31日現在
社会福祉法人第一善隣館
社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金
有価証券
未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利
権利
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
本部繰越積立預金
施設設備整備積立預金

対第3号の2様式表（単位：円）
本部経理区分 保育所経理区分 あんずの園経理区分
合計
7,551,646
5,606,436
25,0005,581,436

14,837,861
13,155,962

11,093,305
8,206,299

13,155,962

8,206,299

33,482,812
26,968,697
25,00026,943,697

1,945,210
1,945,210

1,616,747
1,616,747

2,851,564
2,851,564

6,413,521
6,413,521

3,532
61,62035,442

3,532
97,062

34,439,800
3,604,771

57,318,306
7,727,478

8,540,991
4,945,500

100,299,097
16,277,749

2,604,771
1,000,000

7,727,478

4,945,500

15,277,749
1,000,000

30,835,029

49,590,828

3,595,491

84,021,348

8,637,682

313,172
2,367,726
78,385
457,761
366,730

313,172
11,005,408
78,385
457,761
3,211,022

2,568,500
568,500
2,000,000
202,500
202,500

21,800,000
21,800,000
34,681,550
3,878,550
6,082,500
24,720,500
2,568,500
568,500
2,000,000
9,905,550
9,905,550

397,347

2,446,945

21,800,000
21,800,000

保育所繰越積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金34,681,550
3,878,550
6,082,500
24,720,500

施設設備整備積立預金
あんずの園繰越積立預金

修繕費積立預金
備品購入積立預金
その他の固定資産
退職共済預け金訳

09,703,050
9,703,050
1

資産の部合計

41,991,446

72,156,167

19,634,296

133,781,909

流動負債
短期運営資金借入金
未払金
未払金
その他の未払金
預り金
預り金(社会保険料)
預り金(その他)
前受金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
長期運営資金借入金
退職給与引当金

646,258

4,970,999

866,832

6,484,089

646,258
646,258

4,178,763
4,178,763

866,832
866,832

5,691,853
5,691,853

0792,236792,2360792,236792,236

0

9,672,500

137,500

9,810,000

9,672,500

137,500

9,810,000

負債の部合計646,258

14,643,499

1,004,332

16,294,089

1,777,756
1,777,756

6,603,074
1,514,385

4,238,599
1,927,406

12,619,429
5,219,547

5,088,689

2,311,193

7,399,882

5,222,176
34,681,550
3,878,550
6,082,500

4,498,137
2,568,500

基本金
１号基本金
２号基本金
３号基本金
４号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立預金
修繕費積立預金
備品購入積立預金
施設設備整備積立預金
次期繰越活動収支差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

5,848,455
21,800,000

21,800,000
11,918,977△ 584,129

24,720,500
11,005,868
893,616

7,324,728
2,448,746

15,568,768
59,050,050
3,878,550
6,651,000
2,000,000
46,520,500
30,249,573
2,758,233

41,345,188
41,991,446

57,512,668
72,156,167

18,629,964
19,634,296

117,487,820
133,781,909

2

568,500
2,000,000