第 6 期 計算関係書類 及び 財産目録
自 平成 28 年 4 月 1 日

至平成 29 年 3 月 31 日

○

貸借対照表

○

正味財産増減計算書 および 正味財産増減計算書内訳表○

財務諸表に対する注記

○

附属明細書

○

財産目録

一般社団法人 日本自動車部品工業会

1

貸 借 対 照 表【税抜き】

平成29年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科

目

当年度

前年度増

減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金316,610446,612△130,002

当座預金39,514,359

5,587,915

33,926,444

普通預金

25,420,140

14,398,099

11,022,041

現金預金合計65,251,109

20,432,626

44,818,483

前払金

1,668,549

7,472,367△5,803,818

未収会費

344,700

2,379,432△2,034,732

未収金

4,933,570

28,628,165△23,694,595

立替金

1,528,800

3,247,888△1,719,088

一年以内返済長期貸付金

7,287,294

7,250,298

36,996

その他流動資産合計

15,762,913

48,978,150△33,215,237

流動資産合計81,014,022

69,410,776

11,603,246

CAMDS開発積立預金

6,365,112

3,565,112

2,800,000

中小企業研究開発等支援引当預金50,004,481

50,004,481

0

特別基金積立預金

29,687,819

29,687,819

0

退職給付引当預金

176,665,750

247,717,348△71,051,598

特定資産合計262,723,162

330,974,760△68,251,598

什器備品

810,800

0810,800

減価償却費累計額△13,5130△13,513

83,10083,1000

敷金5,570,304

5,570,304

0

保証金

50,00050,0000108,200,384

115,409,274△7,208,890

出資金

1,000,000

1,000,000

0

預託金

1,679,667

1,689,733△10,066

その他固定資産合計

117,380,742

123,802,411△6,421,669

固定資産合計380,103,904

454,777,171△74,673,267

資産合計

461,117,926

524,187,947△63,070,021

5,464,290

1,693,908

3,770,382(２) その他流動資産

２．固定資産(１) 特定資産(２) その他固定資産

電話加入権

長期貸付金

Ⅱ負債の部
１．流動負債
預り金2

貸 借 対 照 表【税抜き】

平成29年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科目

当年度

前年度

増

減

未払消費税

6,772,100

6,337,800

434,300

未払金

17,044,015

14,297,470

2,746,545

未払法人税等

1,218,800

01,218,800

0216,000△216,000

30,499,205

22,545,178

7,954,027

退職給付引当金

176,665,750

247,717,348△71,051,598

固定負債合計176,665,750

247,717,348△71,051,598

負債合計

207,164,955

270,262,526△63,097,571

253,952,971

253,925,421

27,550（うち特定資産への充当額）(86,057,412)(83,257,412)(2,800,000)

正味財産合計253,952,971

253,925,421

27,550

負債 及び 正味財産合計

461,117,926

524,187,947△63,070,021

前受金
流動負債合計
２．固定負債

Ⅲ正味財産の部
１．一般正味財産（注）区分経理にて明らかにすべき実施事業資産は保有していない。

3

正味財産増減計算書【税抜き】

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで（単位：円）

一般会計
科目

当年度

前年度

増減

一般会費

418,071,000

419,065,000△994,000

海外特別会費18,180,000

17,940,000

240,000

特別会計会費34,359,656

33,731,027

628,629

受取入会金240,000

90,000150,000

受取会費計

470,850,656

470,826,027

24,629

受取補助金等04,591,337△4,591,337

受取補助金等計

04,591,337△4,591,337

業務受託収益

757,064

22,535,934△21,778,870

受取受託金計757,064

22,535,934△21,778,870

自動車部品会館兼任職員分担金等

4,690,321

8,019,393△3,329,072

印刷物販売収益277,164

760,653△483,489

CAMDS使用料

2,800,000

02,800,000

国際会議収益6,480,558

06,480,558

受取事業収益計

14,248,043

8,780,046

5,467,997

受取利息

1,956,655

2,087,974△131,319

雑収益その他

184,870

2,845,339△2,660,469

雑収益計

2,141,525

4,933,313△2,791,788

経常収益計

487,997,288

511,666,657△23,669,369

給料手当

116,402,543

114,803,460

1,599,083

役員報酬

31,006,851

37,568,340△6,561,489

福利厚生費

22,832,415

21,520,916

1,311,499

退職給付費用

11,547,452

18,779,459△7,232,007

出向者負担費用

20,986,746

24,891,922△3,905,176

会議費

52,823,755

47,980,645

4,843,110

旅費交通費

29,245,893

32,155,841△2,909,948

印刷費

2,520,817

4,159,651△1,638,834

図書資料費

3,638,925

3,888,386△249,461

通信運搬費

4,590,692

5,194,071△603,379

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 受取会費

② 受取補助金等③ 受取受託金④ 受取事業収益⑤ 雑収益(２) 経常費用① 事業費

4

正味財産増減計算書【税抜き】

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで（単位：円）

一般会計
科目

当年度

前年度増減展示出展費

6,243,384

4,216,178

2,027,206

広報活動費

2,655,800

4,122,922△1,467,122

支払負担金

5,648,651

5,150,667

497,984

消耗品費1,027,058

751,927

275,131

事務機械費

2,788,957

2,436,144

352,813

賃借料

26,224,573

26,074,867

149,706

業務委託費

38,883,213

50,629,103△11,745,890

雑費

3,471,732

4,013,628△541,896

事業費計382,539,457

408,338,127△25,798,670

給料手当30,600,845

23,540,977

7,059,868

役員報酬

3,445,206

4,174,260△729,054

福利厚生費

7,610,804

7,173,638

437,166

退職給付費用

3,849,150

6,259,819△2,410,669

出向者負担費用

4,298,489

4,748,561△450,072

会議費

9,756,881

16,444,332△6,687,451

旅費交通費

4,369,725

4,409,455△39,730

印刷費

3,147,480

2,838,388

309,092

図書資料費

689,650

777,580△87,930

通信運搬費

1,868,111

1,761,945

106,166

展示出展費

1,296,600

1,257,600

39,000

広報活動費

1,411,991

3,090,549△1,678,558

支払負担金

13,012,000

13,009,444

2,556

消耗品費

301,761

283,170

18,591

事務機械費

1,171,901

767,001

404,900

賃借料

11,369,944

11,714,795△344,851

業務委託費

5,008,972

8,036,238△3,027,266

減価償却費

13,513

013,513

雑費

894,392

903,786△9,394

雑損失

94,066094,066

管理費計104,211,481

111,191,538△6,980,057

経常費用計

486,750,938

519,529,665△32,778,727

1,246,350△7,863,008

9,109,358

0

00000

② 管理費

当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計5

正味財産増減計算書【税抜き】

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで（単位：円）

一般会計
科目

当年度

当期経常外増減額

前年度

増減

000

税引前当期一般正味財産増減額

1,246,350△7,863,008

9,109,358

法人税、住民税及び事業税1,218,800

858,000

360,800

当期一般正味財産増減額

27,550△8,721,008

8,748,558

一般正味財産期首残高

253,925,421

262,646,429△8,721,008

一般正味財産期末残高

253,952,971

253,925,421

27,550

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0253,952,971

253,925,421

27,550

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

6財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）引当金の計上基準
職員等の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき計上している。
（2）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっている。
2.特定資産の増減額及びその残高特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
CAMDS 開発積立預金
中小企業研究開発等支援引当預金
特別基金積立預金
退職給付引当預金
合計

前期末残高
3,565,112
50,004,481
29,687,819
247,717,348
330,974,760

当期増加額
2,800,000
0015,396,602
18,196,602

当期減少額
00
0
86,448,200
86,448,200(単位：円)
当期末残高
6,365,112
50,004,481
29,687,819
176,665,750
262,723,162

3.特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
CAMDS 開発積立預金
中小企業研究開発等支援引当預金
特別基金積立預金
退職給付引当預金
合計

当期末残高
6,365,112
50,004,481
29,687,819
176,665,750
262,723,162

7

うち指定正味財
産からの充当額

うち一般正味財
産からの充当額

(0)
(0)
(0)
(0)

（6,365,112）（50,004,481）（29,687,819）
(0)

(0)

（86,057,412）(単位：円)
うち負債に対応する額
(0)
(0)
(0)
(176,665,750)(176,665,750)

法 人 名：一般社団法人 日本自動車部品工業会
附 属 明 細 書１．特定資産の明細
区分
特定資産

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額（単位：円）
期末帳簿価額

当期減少額

CAMDS開発積立預金

3,565,112

2,800,000

06,365,112

中小企業研究開発等
支援引当預金50,004,481

0050,004,481

特別基金積立預金

29,687,819

00

29,687,819

退職金引当預金247,717,348

15,396,602

86,448,200

176,665,750

330,974,760

18,196,602

86,448,200

262,723,162

特定資産計
２．引当金の明細（単位：円）
科 目
退職給付引当金

期首残高

247,717,348

当期減少額

当期増加額

15,396,602

8

目的使用
86,448,200

期末残高

その他
0176,665,750

財 産 目 録【税抜き】

平成29年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科目

金

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金316,610

本部

206,318

中部支部

18,551

関西支部

91,741

当座預金39,514,359

みずほ銀行 麻布支店

37,906

りそな銀行 田町支店

26,222,200

三井住友銀行 目黒駅前支店

39,785,953

三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店

87,060,533

東京スター銀行 本店

6,927,984

特定資産振替額△120,520,217

普通預金

25,420,140

みずほ銀行 麻布支店

60,643,856

みずほ銀行 麻布支店PL保険口

12,367,225

三井住友銀行 大阪本店営業部

2,199,134

三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店

39,753,813

三菱東京ＵＦＪ銀行 中之島支店

5,922,610

三菱東京ＵＦＪ銀行 栄町支店

2,341,740

近畿大阪銀行

808,574

特定資産振替額△98,616,812

定期預金
みずほ銀行 麻布支店

4,364,284

りそな銀行 田町支店

3,523,035

三井住友銀行 目黒駅前支店

13,649,572

三井住友銀行 大阪本店営業部

20,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店

2,030,458

特定資産振替額△43,567,349

郵便預金
本部

18,784

特定資産振替額△18,784

現金預金合計65,251,109(２) その他流動資産
前払金

1,668,549

未収会費

344,700

一般会費

149,0409額

財 産 目 録【税抜き】

平成29年03月31日現在（単位：円）

一般会計科目金

技術関係特別会計会費

195,660

未収金

4,933,570

未収金

312,760

PL保険等

4,620,810

立替金

1,528,800

一年以内返済長期貸付金

7,287,294

自動車部品会館

7,008,898

従業員住宅貸付278,396

その他流動資産合計

15,762,913

流動資産合計額

81,014,022

２．固定資産(１) 特定資産
CAMDS開発積立預金

6,365,112

中小企業研究開発等支援引当預金50,004,481

特別基金積立預金

29,687,819

退職給付引当預金

176,665,750

特定資産合計262,723,162(２) その他固定資産
什器備品

810,800

減価償却費累計額△13,513

電話加入権83,100敷金

5,570,304

自動車部品会館

2,000,000

名古屋栄ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

2,570,304

萩原ﾋﾞﾙ

1,000,000

保証金

50,000

自動車会議所出資金

50,000

長期貸付金

108,200,384自動車部品会館

105,384,790

従業員住宅貸付2,815,594

出資金

1,000,000

サプライチェーンサポート㈱1,000,000

預託金

1,679,667

サプライチェーンサポート㈱Fund

1,679,667

その他固定資産合計

117,380,742

固定資産合計380,103,904

資産合計

461,117,926

10財 産 目 録【税抜き】

平成29年03月31日現在（単位：円）

一般会計
科

目

金額

Ⅱ負債の部
１．流動負債
預り金

5,464,290

住民税

627,900

住民税

627,900

ＰＬ保険

4,830,810

ＰＬ保険

4,830,810

その他

5,580

その他

5,580

未払消費税

6,772,100

未払金

17,044,015

未払法人税等

1,218,800

流動負債合計30,499,205

２．固定負債
退職給付引当金

176,665,750

固定負債合計176,665,750

負債合計

207,164,955正味財産

253,952,971

11

監

査報

告

一般社団法人 日本自動車部品工業会
代表理事 志 藤 昭 彦 殿
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。
１．監査の方法及びその内容
私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。
２．監査の結果（１）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
（２）計算関係書類の監査結果
計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
平成 29 年 4 月 19 日
一般社団法人日本自動車部品工業会

監事

武 藤 正 弘監事

西 村 義 明監事

相 羽 繁 生監事

宮 川 博 至監事

藤 木 達 夫監事

三 浦12悟