２．令和元年度公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社決算に関する書類
貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
経営基盤安定積立金
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債(1) 未払費用(2) 預り金(3) ポイント引当金(4) 賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債(1) 退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

133,485,240
3,441,266
3,510
136,930,016

153,517,941
5,822,278
9,780
159,349,999△ 20,032,701△ 2,381,012△ 6,270△ 22,419,983

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

0
0
0
0

17,375,051
20,000,000
37,375,051

21,180,817
20,000,000
41,180,817△ 3,805,766
0△ 3,805,766

2
2
227,375,053
364,305,069

2
2
231,180,819
390,530,818

00△ 3,805,766△ 26,225,749

63,883,213
3,188,879
4,217,879
5,007,365
76,297,336

61,320,481
14,928,097
5,020,390
081,268,968

2,562,732△ 11,739,218△ 802,511
5,007,365△ 4,971,632

17,375,051
17,375,051
93,672,387

21,180,817
21,180,817
102,449,785△ 3,805,766△ 3,805,766△ 8,777,398

190,000,000
190,000,000(190,000,000)(0)80,632,682(0)(20,000,000)
270,632,682
364,305,069

190,000,000
190,000,000(190,000,000)(0)98,081,033(0)(20,000,000)
288,081,033
390,530,818

0
0
(0)
(0)
△ 17,448,351(0)(0)△ 17,448,351△ 26,225,749

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月３１日現在
科
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
経営基盤安定積立金
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債(1) 未払費用(2) 預り金(3) ポイント引当金(4) 賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債(1) 退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計

目 公益目的事業会計 収益事業会計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

2. 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

法人会計（単位：円）
合計

63,727,890
2,476,200
3,510
66,207,600

54,399,145
965,066
055,364,211

15,358,205
00
15,358,205

133,485,240
3,441,266
3,510
136,930,016

74,895,891
20,104,109
0
95,000,000

0
0
0
0

74,895,892
20,104,108
0
95,000,000

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

17,055,540
20,000,000
37,055,540

319,511
0319,511000

17,375,051
20,000,000
37,375,051

2
2
132,055,542
198,263,142

00319,51155,683,722

0095,000,000
110,358,205

2
2
227,375,053
364,305,069

62,511,864
3,184,589
4,217,879
4,827,807
74,742,139

325,098
4,290
062,167
391,555

1,046,25100117,391
1,163,642

63,883,213
3,188,879
4,217,879
5,007,365
76,297,336

17,055,540
17,055,540
91,797,679

319,511
319,511711,066001,163,642

17,375,051
17,375,051
93,672,387

95,000,000
95,000,000(95,000,000)(0)11,465,463(0)(20,000,000)
106,465,463
198,263,142

0 95,000,000 190,000,000
0 95,000,000 190,000,000(0) (95,000,000) (190,000,000)
(0)
(0)
(0)
54,972,656 14,194,563 80,632,682
(0)
(0)
(0)
(0)
(0) (20,000,000)
54,972,656 109,194,563 270,632,682
55,683,722 110,358,205 364,305,069

正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
市民ギャラリーイベント事業収益
茶華道センターイベント事業収益
茶華道センター文化教室事業収益
総合体育館イベント事業収益
総合体育館スポーツ教室事業収益
総合体育館スポーツ受託事業収益
武道センタースポーツ教室事業収益
総合体育館自動販売機等便益事業収益
武道センター自動販売機等便益事業収益
市民ギャラリー管理運営事業収益
茶華道センター管理運営事業収益
総合体育館管理運営事業収益
武道センター管理運営事業収益
委託料収益
市民ギャラリー指定管理業務委託料収益
茶華道センター指定管理業務委託料収益
総合体育館指定管理業務委託料収益
武道センター指定管理業務委託料収益
雑収益
受取利息
市民ギャラリー雑収益
総合体育館雑収益
武道センター雑収益
退職給付引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
ポイント引当金取崩額
ポイント引当金取崩額
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
諸手当

（単位：円）
増減

当年度

前年度

195,031
195,031
292,786,568
27,00093,0005,082,670
159,340
90,066,126
3,953,720
8,619,520
11,710,890
1,147,033
9,783,780
3,307,059
149,897,890
8,938,540
304,620,727
16,188,519
4,904,952
266,964,879
16,562,377
630,733
2,733
30,920573,230
23,8501,059,692
1,059,692
802,511
802,511600,095,262

154,932
40,099154,932
40,099310,169,037 △ 17,382,469
0
27,000178,000△ 85,000
5,199,120△ 116,450
158,560
780
96,258,850 △ 6,192,724
5,318,800 △ 1,365,080
10,126,380 △ 1,506,860
12,322,087△ 611,197
1,152,945△ 5,912
10,614,547△ 830,767
3,106,800
200,259
156,601,978 △ 6,704,088
9,130,970△ 192,430
301,161,700
3,459,027
15,282,000
906,519
4,852,100
52,852
264,603,500
2,361,379
16,424,100
138,277
446,758
183,975
2,888△ 155
20,82010,100401,350
171,880
21,7002,150
01,059,692
0
1,059,692
0
802,5110
802,511
611,932,427 △ 11,837,165

603,466,813 596,349,926
5,111,520 5,533,920
60,163,048 58,019,332
35,442,107 33,437,464

7,116,887△ 422,400
2,143,716
2,004,643

科目
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
医薬費
租税公課
委託料
還付金
雑費
減価償却費
ポイント引当金繰入額
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
広告費
光熱水費
使用料

当年度

0
16,777,110
2,040,000
4,103,290
4,889,974
149,035
36,4522,000,701
17,111,358
8,629,035
366,696
1,477,441
46,381
99,000,827
12,866,204
11,393,097
753,360
15,406,404
2,328,178
018,919,400
274,541,820
9,287,255
626,12000
14,006,800
1,337,680
1,756,360
1,114,072
556,712109,397
117,391
5,356
9,168
90,71984,613298,875
81,350180,000
901,043
125,437

前年度
3,022,942
15,929,149
2,280,000
3,913,859
0
138,569
75,0001,762,838
16,745,442
12,018,465
124,200
2,138,680
46,032
96,212,395
11,605,353
12,672,184
744,526
16,667,190
2,440,799
537
19,663,800
280,530,1080
0
146,016
481,126
11,414,078
704,880
1,167,840
596,215
371,504
110,3220
17,83422,70031,277
84,832425,265
27,000478,352
878,575
112,533（単位：円）
増減△ 3,022,942
847,961△ 240,000
189,4314,889,974
10,466△ 38,548
237,863
365,916△ 3,389,430
242,496△ 661,239
349
2,788,432
1,260,851△ 1,279,087
8,834△ 1,260,786△ 112,621△ 537△ 744,400△ 5,988,288
9,287,255
626,120△ 146,016△ 481,126
2,592,722
632,800
588,520
517,857
185,208△ 925
117,391△ 12,478△ 13,532
59,442△ 219△ 126,390
54,350△ 298,352
22,46812,904

科

目

賃借料
保険料
手数料
租税公課
負担金
委託料
協賛金
経常費用計
評価損益等調整前経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
当年度
前年度
増減
513,550
507,140
6,410
93,480129,860△ 36,380
747,762
719,739
28,0232,601,950 2,275,200
326,750
456,700
438,150
18,5502,325,185 1,814,860
510,325500,000
500,000
0617,473,613 607,764,004
9,709,609△ 17,378,351 4,168,423 △ 21,546,774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 17,378,351 4,168,423 △ 21,546,774
0
0
0
0
0
0
△ 17,378,351
70,000△ 17,448,351
98,081,033
80,632,682

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4,168,423 △ 21,546,774
4,314,500 △ 4,244,500△ 146,077 △ 17,302,274
98,227,110△ 146,077
98,081,033 △ 17,448,351

195,031
154,932
40,099195,031
154,932
40,099△ 195,031 △ 154,932△ 40,09900
0
190,000,000 190,000,000
0190,000,000 190,000,000
0270,632,682 288,081,033 △ 17,448,351

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
市民ギャラリーイベント事業収益
茶華道センターイベント事業収益
茶華道センター文化教室事業収益
総合体育館イベント事業収益
総合体育館スポーツ教室事業収益
総合体育館スポーツ受託事業収益
武道センタースポーツ教室事業収益

総合体育館自動販売機等便益事業収益
武道センター自動販売機等便益事業収益

市民ギャラリー管理運営事業収益
茶華道センター管理運営事業収益
総合体育館管理運営事業収益
武道センター管理運営事業収益
委託料収益

市民ギャラリー指定管理業務委託料収益

公益目的事業会計公１

小計

97,522
97,522242,255,667
27,00093,0005,082,670
159,340
90,066,126
3,953,720
8,619,520
1,416,750
09,539,812
3,307,059
111,207,460
8,783,210
289,936,727
16,188,519

97,522
97,522242,255,667
27,00093,0005,082,670
159,340
90,066,126
3,953,720
8,619,520
1,416,750
09,539,812
3,307,059
111,207,460
8,783,210
289,936,727
16,188,519

収１

自動販売機・
駐車場等便益事業

0045,382,973
0
0
0
0
0
0
0
10,294,140
1,147,033
0033,941,800
000

収益事業会計
収２
施設管理
運営事業

0
0
5,147,928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243,96804,748,630
155,330
0
0

小計

内
部
法人会計 取引消去097,509 0097,50950,530,901
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,294,140
0
1,147,033
0
243,96800038,690,430
0155,330
00 14,684,000 000（単位：円）
合計

195,031
195,031
292,786,568
27,00093,0005,082,670
159,340
90,066,126
3,953,720
8,619,520
11,710,890
1,147,033
9,783,780
3,307,059
149,897,890
8,938,540
304,620,727
16,188,519

科 目
茶華道センター指定管理業務委託料収益
総合体育館指定管理業務委託料収益
武道センター指定管理業務委託料収益

雑収益
受取利息
市民ギャラリー雑収益
総合体育館雑収益
武道センター雑収益
退職給付引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
ポイント引当金取崩額
ポイント引当金取崩額
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
賃金
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費

公益目的事業会計公１

小計4,904,952
252,280,879
16,562,377
570,233
2,733
30,920512,730
23,8501,059,692
1,059,692
802,511
802,511534,722,352

4,904,952
252,280,879
16,562,377
570,233
2,733
30,920512,730
23,8501,059,692
1,059,692
802,511
802,511534,722,352

591,371,254
5,111,520
59,393,566
34,987,987
16,572,346
2,040,000
4,103,290
4,827,807
149,035
36,452591,371,254
5,111,520
59,393,566
34,987,987
16,572,346
2,040,000
4,103,290
4,827,807
149,035
36,452

収１

自動販売機・
駐車場等便益事業

00060,5000060,5000000045,443,473
10,060,786
0325,925
197,355
87,1250023,83400

収益事業会計
収２
施設管理
運営事業

小計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,147,92800060,5000060,5000000050,591,401

2,034,773
0443,557
256,765
117,6390038,3330
0

12,095,559
0
769,482
454,120
204,7640062,16700

内部
法人会計 取引消去014,684,000
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,781,509 00（単位：円）
合計
4,904,952
266,964,879
16,562,377
630,733
2,733
30,920573,230
23,8501,059,692
1,059,692
802,511
802,511600,095,262
603,466,813
5,111,520
60,163,048
35,442,107
16,777,110
2,040,000
4,103,290
4,889,974
149,035
36,452

科 目
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
租税公課
委託料
還付金
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
会議費

公益目的事業会計公１

小計2,000,701
15,067,154
8,562,939
366,696
1,477,441
46,381
97,071,109
12,607,836
11,393,097
753,360
15,406,404
2,328,178
18,100,600
269,207,610
9,259,745
500,000

2,000,701
15,067,154
8,562,939
366,696
1,477,441
46,381
97,071,109
12,607,836
11,393,097
753,360
15,406,404
2,328,178
18,100,600
269,207,610
9,259,745
500,000

収１

自動販売機・
駐車場等便益事業

02,044,204
66,096000933,853
129,1840000818,800
5,334,210
0100,200

収益事業会計
収２
施設管理
運営事業

0
0
0
0
0
0
995,865
129,18400000027,51025,920小計
02,044,204
66,0960001,929,718
258,3680000818,800
5,334,210
27,510126,120

内部
法人会計 取引消去14,006,800 0
1,337,680
1,756,360
1,114,072
556,712109,397
117,3915,356（単位：円）
合計
2,000,701
17,111,358
8,629,035
366,696
1,477,441
46,381
99,000,827
12,866,204
11,393,097
753,360
15,406,404
2,328,178
18,919,400
274,541,820
9,287,255
626,120
14,006,800
1,337,680
1,756,360
1,114,072
556,712109,397
117,391
5,356

科 目
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
広告費
光熱水費
使用料
賃借料
保険料
手数料
租税公課
負担金
委託料
協賛金
経常費用計
評価損益等調整前経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益

公益目的事業会計公１

小計591,371,254 591,371,254△ 56,648,902 △ 56,648,902
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 56,648,902 △ 56,648,902

収１

自動販売機・
駐車場等便益事業

10,060,786
35,382,687
000035,382,687

収益事業会計
収２
施設管理
運営事業

2,034,773
3,113,155
00003,113,155

小計

12,095,559
38,495,842
000038,495,842（単位：円）
内部
合計
法人会計 取
引
消
去
9,168
9,168
90,71990,71984,61384,613298,875
298,875
81,35081,350180,000
180,000
901,043
901,043
125,437
125,437
513,550
513,550
93,48093,480747,762
747,762
2,601,950
2,601,950
456,700
456,700
2,325,185
2,325,185
500,000
500,000
14,006,800 0 617,473,613
774,709 0 △ 17,378,351
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
774,709 0 △ 17,378,351

科 目
経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
他会計振替額（資金移動）
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公１

収１

小計
0
0

0
0

自動販売機・
駐車場等便益事業

00

収益事業会計
収２
施設管理
運営事業

0
0

内
部
法人会計 取
引
小計
消
去
0
0 0
0
0 0

（単位：円）
合計
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 56,648,902 △ 56,648,902 35,382,687
38,215,095 38,215,095 △ 38,495,842△ 18,433,807 △ 18,433,807 △ 3,113,155
0070,000000△ 18,433,807 △ 18,433,807 △ 3,183,155
29,899,270 29,899,270 40,187,593
11,465,463 11,465,463 37,004,438

0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
3,113,155 38,495,842
774,709△ 17,378,351
0 △ 38,495,842
280,747
03,113,155
0 1,055,456△ 17,378,351
0
70,0000 070,000000
03,113,155 △ 70,000 1,055,456△ 17,448,351
14,855,063 55,042,656 13,139,107
98,081,033
17,968,218 54,972,656 14,194,563
80,632,682

97,522
97,522△ 97,522
095,000,000
95,000,000
106,465,463

0
0
0
0
0
0
17,968,218

97,522
97,522△ 97,522
095,000,000
95,000,000
106,465,463

0
0
0
0
0
0
37,004,438

0
97,509 0097,509 0
0 △ 97,509 0000 95,000,000
0 95,000,000
54,972,656 109,194,563

195,031
195,031△ 195,0310
190,000,000
190,000,000
270,632,682

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針⑴有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。
⑵棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
⑶固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
⑷引当金の計上基準
退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
ポイント引当金については、ポイントカード保有者に付与したポイント付与累計額からポイント減少累計額を控除した額にポイント使用割合を乗じて得た額を計上している。
賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
⑸リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
⑹消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針の変更
賞与の支給に関する費用を各会計年度に適切に反映させるため、当年度より賞与引当金を計上している。
この変更により、次年度に支給される見込みの賞与の当期に帰属する期間の支給見込み額及びこれに係る社会保険料相当額が当期の費用として計上されることになる。このため、当期の税引前当期一般正味財産
増減額は、従来の方法によった場合と比べて5,757,696円少なく計上されている。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
経営基盤安定積立金

小
合

計
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

0
0
0
0

0
0
0
0

149,791,783
40,208,217
0
190,000,000

21,180,817
20,000,000
41,180,817
231,180,817

0
0
0
0

3,805,766
03,805,766
3,805,766

17,375,051
20,000,000
37,375,051
227,375,051

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小
計
特定資産
退職給付引当資産
経営基盤安定積立金

小
合

計
計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（単位：円）（うち一般正味財産 （うち負債に対応する額）からの充当額）149,791,783
40,208,217
0
190,000,000(149,791,783)(40,208,217)(0)(190,000,000)

(0)
(0)
(0)
(0)

-

17,375,051
20,000,000
37,375,051
227,375,051(0)(190,000,000)(0)(20,000,000)(20,000,000)(20,000,000)(17,375,051)(17,375,051)(17,375,051)

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
什器備品
什器備品
8,274,264
8,274,262
2
合 計
8,274,264
8,274,262
2
６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
帳簿価額
時 価
評価損益
地方債
京都市第１５回京都浪漫債
17,983,183 17,996,400
13,217
第１２５回大阪府公債５年
131,808,600 132,079,200
270,600
合 計
149,791,783 150,075,600
283,817
７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
195,031
合 計
195,031

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記の３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。
２．引当金の明細科目
退職給付引当金
ポイント引当金
賞与引当金（単位：円）
当期減少額
期首残高 当期増加額
期末残高目的使用 その他
21,180,817
0 2,746,074 1,059,692 17,375,051
5,020,390 1,864,831 1,822,221 845,121 4,217,879
0 5,007,365
0
0 5,007,365財 産 目 録
令和２年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
通常貯金
定期預金
定期預金
定期貯金
未収金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産 債券

定期預金
定期預金
特定資産

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

現金手元有高運転資金として8,838,991
東京東信用金庫三咲支店 総合体育館運転資金として45,481,726（公益目的事業及び収益事業）
東京東信用金庫三咲支店 総合体育館自動販売機（収益事業）
13,440,951
東京東信用金庫三咲支店 市民ギャラリー及び茶華道センター運転資金
7,361,662
として（公益目的事業及び収益事業）
東京東信用金庫三咲支店 武道センター運転資金として29,280,216（公益目的事業及び収益事業）
ゆうちょ銀行
運転資金として27,518
東京東信用金庫三咲支店 運転資金として9,031,769
千葉銀行習志野台支店 運転資金として10,022,407
ゆうちょ銀行
運転資金として10,000,000（現金預金計） 133,485,240
施設利用者他
施設利用料及び自動販売機設置手数料他
3,441,266（未収金計） 3,441,266
立替払他
3,510
（立替金計）
3,510
136,930,016
京都市第15回京都浪漫債 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、17,983,183
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
第125回大阪府公債5年 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、
131,808,600
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
東京東信用金庫三咲支店 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、
208,217
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
東京東信用金庫三咲支店 公益目的保有財産及び管理運営財産であり、40,000,000
運用益を公益目的事業（50％）、法人会計（50％）の財源としている。
（基本財産計） 190,000,000

退職給付引当資産 東京東信用金庫三咲支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として

17,375,051

経営基盤安定積立金 東京東信用金庫三咲支店 経営基盤安定のための積立金として20,000,000

管理している。

その他 什器備品
固定資産
固定資産合計顧客管理ｿﾌﾄｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ（特定資産計） 37,375,051
公益目的保有財産として管理している。
1

全自動ﾌﾟｰﾙ清掃ﾛﾎﾞｯﾄ

公益目的保有財産として管理している。
（その他固定資産計）1
2
227,375,053

資産合計（流動負債）
未払費用
預り金

364,305,069
3月分業務委託料他
施設利用者他

ポイント引当金 施設利用者他
賞与引当金

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金

固定負債合計
負債合計
正味財産

職員
職員

63,883,213（未払費用計） 63,883,213
次年度分施設利用料及び源泉所得税他
3,188,879（預り金計） 3,188,879
未交換ﾎﾟｲﾝﾄ累計額
4,217,879（ポイント引当金計） 4,217,879
職員の賞与引当金
5,007,365（賞与引当金計） 5,007,365
76,297,336
職員の退職給付引当金
17,375,051（退職給付引当金計） 17,375,051
17,375,051
93,672,387
270,632,682