令和5年度収支決算書 (正味財産増減計算書方式）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目

予算額

決算額

増

減

備考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①青少年育成基金運用益

500

121

②青少年育成基金振替額

4,100,000

3,500,000③受取会費

1,471,000

1,495,000

正会員会費

525,000

513,000△ 12,000 個人75人､団体80件

賛助会員会費946,000

982,000

36,000 個人155人､企業等68件

120,000

120,0000

120,000

120,000

0 企業・団体

1,508,000

1,708,000

200,000

秋田県補助金400,000

400,0000

事業委嘱金500,000

700,000

200,000 国立青少年教育振興機構から秋田県受託収益

608,000

608,000

0 非行・被害防止月間啓発事業⑥受取寄付金等

100,000

361,000

事業協賛金

50,00050,000

一般寄附金

50,000311,000

50

43

△ 750

43

△ 77,299,550

12,015,747

4,716,197

6,671,400

6,066,606△ 604,794

講師派遣事業費20,00033,700セミナー・研修事業費

88,00069,357△ 18,643 研修会中止

1,110,000

914,252△ 195,748 県大会、地区大会

80,00080,000

0 2団体

1,216,000

1,098,213

146,000

109,570△ 36,430

共通事業費

4,011,400

3,761,514△ 249,886

給料･手当

3,197,790

3,047,964△ 149,826 事務局3名分

福利厚生費

398,610372,532△ 26,078

000

通信運搬費

178,000

126,649△ 51,351 ADSL回線使用料等

賃借料

237,000

214,369△ 22,631 パソコンリース料等

1,067,600

917,108△ 150,492

給料手当355,310

338,661△ 16,649

福利厚生費

44,29043,146△ 1,144000

64,40038,112△ 26,288④事業収益
機関紙協賛広告金⑤受取補助金等⑦雑収益受取利息等
経常収益計

△ 379
△ 600,000 5年度基金取崩額
24,000261,000
0 JT協賛金
261,000 寄附金(2)経常費用①事業費

わたしの主張事業費
子ども伝承芸能発表事業費
広報啓発事業費
青少年等顕彰事業費

退職給付費用

②管理費

退職給付費用
会議費

13,700 講師派遣切手△ 117,787 機関紙発行､ホームページ等

科目

予算額

決算額

増減

備考

旅費交通費

134,000

111,800△ 22,200 理事会等

通信運搬費

59,90047,708△ 12,192

消耗品費60,00059,165

△ 835

印刷製本費

13,00017,1204,120 総会通知はがき

光熱水料費35,00038,0743,074

賃借料

150,000

149,219△ 781 会計ソフト等

負担金

10,7008,200△ 2,500 加盟団体会費等

雑費
経常費用計

141,000

65,903△ 75,097

7,739,000

6,983,714△ 755,286

当期経常増減額△ 439,450

5,032,033

5,471,483(1)経常外収益000

経常外収益計000(2)経常外費用

0

経常外費用計000

当期経常外増減額

000△ 439,450

5,032,033

5,471,483

一般正味財産期首残高

418,089

415,414△ 2,675

一般正味財産期末残高△ 21,361

5,447,447

5,468,808

Ⅱ 指定正味財産増減の部
青少年育成基金取崩額

4,100,000

3,500,000△ 600,000

一般正味財産への振替額△ 4,100,000△ 3,500,000

600,000

当期指定正味財産増減額△ 4,100,000△ 3,500,000△ 600,000

指定正味財産期首残高

12,015,747

12,015,747

指定正味財産期末残高

7,915,747

8,515,747

Ⅲ 正味財産期末残高

7,894,386

13,963,194

2.経常外増減の部

当期一般正味財産増減額

0貸借対照表令和6年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度増減

Ⅰ資 産 の 部
1.流 動 資 産
現金預金
普通預金
流動資産合計2.固 定 資 産
(1)基本財産基本財産合計(2)特定資産
青少年育成基金
退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負 債 の 部
1.流 動 負 債
未払金
預り金
前受会費流動負債合計
2.固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
青少年育成基金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2.一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

814,904
814,904

520,270
520,270

294,634
294,634

0
0

0
0

0
0

8,515,747
08,515,747

12,015,747
0
12,015,747△ 3,500,000
0△ 3,500,000

008,515,747
9,330,651

0012,015,747
12,536,017

00△ 3,500,000△ 3,205,366

118,648
76,3924,000
199,040

12,015,747
58,94043,9162,000
104,856

59,70832,476
2,000
94,1840
0
199,04000104,8560094,184

8,515,747
8,515,747(8,515,747)

12,015,747
12,015,747(12,015,747)△ 3,500,000△ 3,500,000(△3,500,000)

615,864
9,131,611
9,330,651

415,414
12,431,161
12,536,017

200,450△ 3,299,550△ 3,205,366

正味

財産

増

減

計

算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年

度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①青少年育成基金運用益

121

201

△ 80

②青少年育成基金振替額

3,500,000

2,600,000

900,000③受取会費

1,495,000

1,547,000△ 52,000

正会員会費

513,000

556,000△ 43,000賛助会員会費982,000

991,000△ 9,000

120,000

110,000

10,000120,000

110,000

10,0001,708,000

1,508,000

200,000

秋田県補助金400,000

400,0000

事業委嘱金700,000

500,000

200,000

秋田県受託収益608,000

608,000

0⑥受取寄付金等

361,000

362,000△ 1,000

事業協賛金

50,00050,0000

一般寄附金

311,000

312,000△ 1,000

43

37

6

43

37

6

7,184,164

12,015,747△ 4,831,583

6,066,606

5,544,069

522,537

給料･手当

3,047,964

2,427,278

620,686

福利厚生費

372,532

371,291

1,241

0

0

0

会議費

47,341

43,948

3,393

旅費交通費

195,330

251,160△ 55,830

通信運搬費

436,767

441,425△ 4,658

消耗品費

348,068

360,517△ 12,449

印刷製本費

769,615

771,540△ 1,925

諸謝金

161,700

129,000

32,700

賃借料

214,369

216,844△ 2,475

委託金

340,219

390,000△ 49,781

雑費

132,701

141,066△ 8,365②管理費

917,108

831,11485,994

給料手当

338,661

269,697

68,964

福利厚生費

43,146

41,254

1,892

0

00

38,112

39,346△ 1,234④事業収益
機関紙協賛広告金⑤受取補助金等⑦雑収益受取利息等
経常収益計(2)経常費用①事業費

退職給付費用

退職給付費用
会議費

科目

当旅費交通費年 度111,800

前年

度
93,420増減18,380

通信運搬費

47,70851,275△ 3,567

消耗品費

59,16547,572

11,593

印刷製本費
光熱水料費
賃借料

17,12038,074
149,219

15,40035,395
149,494

1,720
2,679
△ 275

負担金

8,200

10,700△ 2,500

雑費
経常費用計

65,90377,561△ 11,658

6,983,714

6,375,183

608,531

当期経常増減額

200,450

5,640,564△ 5,440,114

0

0

0

0

0

(2)経常外費用
経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

200,450

5,640,564△ 5,440,114

一般正味財産期首残高

415,414663,359△ 247,945

一般正味財産期末残高

615,864

6,303,923△ 5,688,059

3,500,000

2,600,000

900,000△ 3,500,000△ 2,600,000△ 900,000△ 3,500,000△ 2,600,000△ 900,000

指定正味財産期首残高

12,015,747

14,615,747△ 2,600,000

指定正味財産期末残高

8,515,747

12,015,747△ 3,500,000

9,131,611

18,319,670△ 9,188,059

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計Ⅱ 指定正味財産増減の部
青少年育成基金取崩額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目

収益事業等会
計

公益目的事業会計
健全育成推進事業

共通

小計

内部取引消去法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①青少年育成基金運用益

121

0121

000121②青少年育成基金振替額

3,500,000

03,500,000

000

3,500,000③受取会費

577,000

0577,000

0918,00001,495,000④事業収益

120,000

0120,000000120,000

1,708,000

01,708,000

0001,708,000

秋田県補助金400,000

0400,000

000400,000

事業委嘱金

700,000

0700,000

000700,000

秋田県受託収益608,000

0608,000

000

608,000

50,000050,0000

311,000

0361,000

0

00

43

0

43

05,955,121

0

1,229,043

07,184,164⑤受取補助金等⑥受取寄付金等
⑦雑収益
経常収益計

5,955,121(2)経常費用①事業費

0
6,066,606

06,066,606

0

0

0

6,066,606

給料･手当

3,047,964

0

3,047,964

000

3,047,964

福利厚生費

372,5320372,532

000372,532

0 ######

0

0

000

退職給付費用
会議費

47,341

047,341

00047,341

旅費交通費

195,330

0195,330

000195,330

通信運搬費

436,7670436,767

000436,767

消耗品費

348,068

0348,068

000348,068

印刷製本費

769,6150769,615

000769,615

諸謝金

161,700

0161,700

000161,700賃借料

214,3690214,369

000214,369

委託金

340,219

0340,219

000340,219

雑支出

132,701

0132,701

000132,701②管理費0000917,1080917,108

給料手当

0000338,661

0338,661

福利厚生費

00

0043,146

043,146

退職給付費用

000

0

000

会議費

000038,112

038,112

旅費交通費0000111,800

0111,800

通信運搬費

00

0047,708

047,708

消耗品費000059,165

059,165

科

目

収益事
業等会
計

公益目的事業会計
健全育成推進事業

共通

小計

内部取引消去

法人会計

合計

印刷製本費

000017,120

017,120

光熱水料費

000038,074

038,074

賃借料

0000149,219

0149,219

負担金00008,200

08,200

雑費

000065,903

065,903

経常費用計

6,066,606

0

6,066,606

917,108

0

6,983,714

当期経常増減額△ 111,485△ 111,485

311,935

0200,450

2.経常外増減の部(1)経常外収益

0000000

経常外収益計

0000000(2)経常外費用

0000000

経常外費用計

0000000

当期経常外増減額

0000000△ 111,485

0△ 111,485

0311,935

0200,450

一般正味財産期首残高0000415,414

415,414

一般正味財産期末残高△ 111,485

0△ 111,485

0727,349

615,864

3,500,000

03,500,000000

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
青少年育成基金取崩額

3,500,000

一般正味財産への振替額△ 3,500,000

0 △ 3,500,000

000 △ 3,500,000

当期指定正味財産増減額△ 3,500,000

0 △ 3,500,000

000 △ 3,500,000

指定正味財産期首残高

12,015,747

012,015,747

0

0

0

12,015,747

指定正味財産期末残高

8,515,747

08,515,747

0

0

0

8,515,747

8,404,262

08,404,262

0727,349

09,131,611

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記１． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。ただし、取得価格と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は、償却原価を適用しない。
（２） 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（３） リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２． 会計方針の変更
財務諸表は、平成２０年４月１１日、改正平成２１年１０月１６日、内閣府公益認定等委員会の公益法人会計基準を適用している。
３． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
特定資産
青少年育成基金
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位:円）
当期末残高

12,015,747

03,500,000

8,515,74712,015,747

03,500,000

8,515,747

４． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位:円）
科目

特定資産
青少年育成基金合計

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対産からの充当額） 産からの充当額） 応する額）

8,515,747(8,515,747)-

8,515,747(8,515,747)-

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位:円）
内
容金 額
経常収益への振替額
3,500,000
青少年育成基金からの振替額
合計
3,500,000

附

属

明細書

附属明細書の内容は、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

0財産目録令和6年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

流動資産合計（固定資産）
特定資産
青少年育成基金

場所・物量等

使用目的

金額

手元保管
普通預金
秋田銀行県庁支店
北都銀行本店0
運転資金として
813,294
1,610
814,904

定期預金（1年）
秋田銀行県庁支店
定期預金（1年）
北都銀行本店
普通預金
秋田銀行県庁支店

交付者の定めた使途に充てるために使用している資産であり、「青少年育成基金運営規程」に基づき、使用している

097,6488,418,099

退職給付引当資産
0
その他固定資産
固定資産合計
資産合計(流動負債）
未払金

預り金

前受会費
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産12015747

08,515,747
9,330,651

秋田年金事務局に対する 職員1名の2月分社会保険料、事業主未払額負担分の未払額
職員1名の3月分社会保険料、事業主負担分の未払額（株）渡敬に対する未払額 3月分パソコン一式リース料、未払額
秋田県に対する未払額
3月分のコピー代、未払額（株）アキタネットに対する 3月分のホームページホスティング料、未払額
未払額
ＮＴＴに対する未払額
3月分の電話料、未払額とみやに対する未払額
3月分の封筒等代金、未払額

31,768

社会保険料個人負担分の 職員1名の2月分社会保険料、個人負預り金
担分の預り金職員1名の3月分社会保険料、個人負担分の預り金
所得税・復興特別税
職員1名の3月分所得税の預り金
市民税
職員1名の3月分市民税の預り金
所得税
講師２名謝金の所得の税預り金

30,976

令和6年度正会員個人
前受会費

4,000

個人正会員2名分6年度会費

31,757
19,800
4,253
4,400
3,941
22,72930,965
3,910
8,500
2,041

199,04000
199,040
9,131,611