第１号第４様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 愛全会
社会福祉法人 愛全会 富士見乳児院
愛全会 富士見乳児院

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)事 収 児童福祉事業収入
業 入 措置費収入
活事務費収入動事業費収入に私的契約利用料収入
よその他の事業収入る
補助金事業収入収
受託事業収入支
その他の事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

500,800,000
477,800,000
450,500,000
27,300,000
100,000
22,900,000
11,200,000
11,700,000（単位：円）
決算(B)
503,233,875
483,386,053
455,177,644
28,208,409
19,847,822
8,174,274
11,673,548

100,000
100,000

1頁

差異(A)-(B)△2,433,875△5,586,053△4,677,644△908,409
100,000
3,052,178
3,025,726
26,452100,000
100,000

4,850,000
110,000
300,000
200,000

4,892,737
5,581
330,062
218,400△42,737
104,419△30,062△18,400

100,000

111,662△11,662

506,160,000
391,570,000
370,000
215,000,000
104,200,000
16,900,000

508,462,255
390,807,782
360,000
214,928,653
104,144,570
16,795,266△2,302,255
762,218
10,00071,34755,430104,734

2,800,000
52,300,000
38,900,000
13,000,000
2,500,000

2,714,500
51,864,793
37,923,616
12,586,167
2,375,048

85,500435,207976,384
413,833
124,952

4,200,000
400,000
2,200,000
1,000,000

4,188,176
338,179
2,165,749
930,588

11,824
61,821
34,251
69,412100,000

66,05633,944

10,900,000

10,780,244

119,756

4,000,000

3,975,636

24,364600,000

517,773

82,227

17,650,000
2,000,000
500,000
270,000
600,000
1,500,000
800,000

16,562,741
1,965,544
486,646
190,494
560,486
1,492,562
759,879

1,087,259
34,456
13,35479,506
39,514
7,438
40,1212,900,000
600,000
300,000
200,000
1,900,000
440,000
730,000
1,800,000
520,000
1,700,000
190,000
500,000
200,000

2,839,015
499,056
267,668
105,600
1,812,600
334,580
671,366
1,728,672
464,916
1,635,520
118,988436,200
192,949

60,985100,944
32,332
94,40087,400105,420
58,634
71,32855,08464,48071,01263,8007,051

100,000
100,000

10,00010,00090,00090,000

備考資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
その他の資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備施設整備等寄附金収入
等
施設整備等寄附金収入に設備資金借入金元金償還寄附金収入
よ
設備資金借入金収入
る
固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
支器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活積立資産取崩収入動
退職給付引当資産取崩収入に長期預り金積立資産取崩収入
よ
建設積立資産取崩収入
る
人件費積立資産取崩収入
収施設整備等積立資産取崩収入
支
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
建設積立資産支出
人件費積立資産支出
施設整備等積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
その他の積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)（単位：円）
決算(B)

差異(A)-(B)448,220,000
57,940,000

445,304,139
63,158,116

2,915,861△5,218,116

2,300,000
5,500,000

2,250,000
5,393,100

50,000106,900

2,600,000
2,900,000

2,533,100
2,860,000

66,90040,0007,800,000△7,800,000

7,643,100△7,643,100

156,900△156,900

66,596
66,596
66,596△66,596△66,596△66,596

71,300,000
3,400,000

70,581,200
3,381,200

718,800
18,8005,000,000
20,000,000
42,900,000

4,300,000
20,000,000
42,900,000

700,000

71,300,000△71,300,000
11,000,000

70,581,200△70,514,604

718,800△785,396
11,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△32,160,000△14,999,588△17,160,412

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,160,000

90,230,330
75,230,742△58,070,330△75,230,742

2頁

備考