収 支 予 算 書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ

予算額

前年度予算額（単位：円）
差異

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益635,915,000

647,065,000△11,150,000

受取配分金

451,515,000

443,812,000

7,703,000

受取材料費等

47,823,000

52,355,000△4,532,000

受取事務費

44,141,000

43,341,000

800,000

労働者派遣事業受託収益

42,691,000

47,257,000△4,566,000

松山市生きがいデイサービス事業受託収益

16,762,000

16,611,000

151,000

松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益

18,043,000

17,900,000

143,000

生涯現役促進地域連携事業受託収益

9,990,000

20,929,000△10,939,000

きらりシルバー応援事業受託収益

4,950,000

4,860,000

90,000196,922,000

195,024,000

1,898,000

介護保険報酬収益

150,884,000

151,116,000△232,000

介護保険利用者負担金収益

19,038,000

16,673,000

2,365,000

居宅介護受託事業収益

27,000,000

27,235,000△235,000

職業紹介事業収益

2,000,000

2,019,000△19,000

紹介手数料収益2,000,000

2,019,000△19,000

7,572,000

7,572,000

0

6,912,000

6,912,000

0

特別会員受取会費

60,00060,0000

賛助会員受取会費

600,000

600,000

0

97,167,000

96,033,000

1,134,000

受取連合交付金

41,000,000

39,886,000

1,114,000

受取市（区）町村補助金

56,167,000

56,147,000

20,0004,703,000

4,739,000△36,000

受取負担金

4,703,000

4,739,000△36,000特定資産運用益

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

353,000

399,000△46,000

受取利息

14,00014,0000

雑収益

339,000

385,000△46,000

経常収益計

944,636,000

952,855,000△8,219,000

939,018,000

946,306,000△7,288,000

支払配分金

481,958,000

478,839,000

3,119,000

支払材料費等

47,823,000

52,355,000△4,532,000

役員報酬

4,312,000

4,312,000

0

給料手当

216,398,000

202,379,000

14,019,000

臨時雇賃金

40,104,000

38,449,000

1,655,000

法定福利費

38,624,000

37,799,000

825,000

中退共掛金

4,176,000

4,176,000

0

退職給付費用

5,931,000

6,021,000△90,000

福利厚生費

732,000653,000

79,000

介護保険事業収益

受取会費
正会員受取会費受取補助金等受取負担金

特定資産受取利息
雑収益（2）経常費用
事業費

科目

予算額

前年度予算額

差異

旅費交通費

4,981,000

5,291,000△310,000

通信運搬費

5,345,000

7,074,000△1,729,000

減価償却費

375,000

499,000△124,000

会議費

127,000

104,000

23,000

消耗什器備品費

660,000

670,000△10,000

消耗品費8,316,000

10,872,000△2,556,000

介護用品費

156,000

180,000△24,000

修繕費

685,000

811,000△126,000

印刷製本費

2,795,000

6,238,000△3,443,000

光熱水料費

2,906,000

3,172,000△266,000

賃借料

20,265,000

27,293,000△7,028,000

保険料

8,687,000

9,766,000△1,079,000

諸謝金

4,428,000

6,544,000△2,116,000

租税公課

8,964,000

9,151,000△187,000

支払負担金

6,319,000

5,469,000

850,000

委託費

21,495,000

25,715,000△4,220,000

教材費

93,00010,00083,0001,905,000

1,894,000

11,000

支払手数料
支払利息60,00060,0000

雑費

398,000

510,000△112,000

管理費

5,218,000

5,251,000△59,000

役員報酬521,000

521,0000

給料手当

1,122,000

1,127,000△5,000

法定福利費

228,000

243,000△15,000

退職給付費用

18,00026,000△8,000

中退共掛金

26,00026,000

0

福利厚生費

1,000

1,000

0

旅費交通費

126,000

126,0000

通信運搬費326,000

356,000△30,000

減価償却費

000

消耗品費

151,000

150,000

1,000

印刷製本費

207,000

207,0000

賃借料

331,000

329,000

2,000

保険料

210,000

210,000

0

租税公課

30,00030,0000

支払負担金553,000

559,000△6,000委託費

1,257,000

1,261,000△4,000

雑費

111,000

105,000

6,000

944,236,000

951,557,000△7,347,000

400,000

1,298,000△872,000

000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

00

0

400,000

1,298,000△872,000

000

２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用

科目

予算額

前年度予算額差異

経常外費用計000

当期経常外増減額

00

082,00082,0000

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

318,000

1,216,000△898,000

一般正味財産期首残高

74,720,237

71,234,389

3,485,848

一般正味財産期末残高

75,038,237

72,450,389

2,587,848

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目

予算額

前年度予算額差異【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
特定資産取崩収入

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

032,000,000

32,000,000

01,500,000

1,500,0000

500,000

500,000

0

30,000,000

30,000,000

0

投資活動支出計

32,000,000

32,000,000

0

投資活動収支差額△ 2,000,000△ 2,000,000

0200,000,000200,000,0000（市）短期借入金収入

100,000,000

100,000,0000

短期借入金収入

100,000,000

100,000,000

0200,000,000

200,000,000

0200,000,000

200,000,000

0（市）借入金返済支出

100,000,000

100,000,0000

短期借入金返済支出

100,000,000

100,000,000

0200,000,000

200,000,000

0

0

00

△ 2,000,000△ 2,000,000

0

特定積立資産取崩収入
投資活動収入計〈投資活動支出〉
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
35周年記念事業積立資産取得支出
特定積立資産取得支出【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入

財務活動収入計〈財務活動支出〉借入金返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
２．借入金限度額
伊予銀行からの短期借入金限度額は１億円とする。
３．債務負担額
令和２年度

15,577,730円

令和３年度

13,158,641円

令和４年度

9,737,903円

４．予算の執行上やむを得ない場合には、収支予算書内訳表の事業区分のうち内部管理区分間において予算を流用することができる。
５．実績に関連するものに限り予算を超えて支出することができる。