第一号第四様式
福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援作業収入
拠点区分間作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ
る

予算(A)
31,613,000
30,673,000
940,000
153,185,000
124,299,000
124,299,000
381,000
3,734,000
24,771,000
23,899,000
872,000
229,000
9,000
463,000
15,000448,000
41,000407,000
185,499,000
103,532,000
57,610,000
15,963,000
14,602,000
2,003,000
13,354,000
9,162,000
3,966,000
1,189,000
100,000
1,324,000
830,000
701,000
506,000
166,000
330,000
50,00016,178,000
785,000
100,000
211,000
335,000
454,000
381,000
2,356,000
60,0001,746,000
625,000
784,000
2,773,000
446,000
1,992,000
35,000300,000
1,922,000
563,000
436,000
259,000
170,000
1,322,000
170,000
320,000
406,000
406,000
31,613,000
31,613,000
31,613,000
74,000229,000
100,000
100,000
160,888,000
24,611,000

決算(B)30,661,355
29,743,155
918,200
151,295,394
122,625,545
122,625,545
349,511
3,723,600
24,596,738
23,858,756
737,982
228,800
8,759
315,102900
314,202314,202
182,509,410
101,412,648
56,554,267
15,961,649
14,114,999
1,602,000
13,179,733
7,900,336
3,781,172
816,579
1,182,765
847,080
593,140
217,853
163,935
297,414398
12,428,912
623,981
20,205
113,40983,875
371,849
236,932
2,272,780
63,180656,040
415,153
420,760
2,622,872
444,528
1,932,314
7,128
238,9021,494,605
530,040
383,052
257,840
72,281
1,169,385
79,146265,160
276,367
276,367
29,962,306
29,962,306
29,962,306
68,756
228,800
74,40074,400152,076,158
30,433,252

差異(A)-(B)951,645929,845
21,8001,889,606
1,673,455
1,673,455
31,48910,400174,262
40,244
134,018200
241147,898
14,100133,798
41,00092,7982,989,590
2,119,352
1,055,733
1,351
487,001
401,000
174,267
1,261,664
184,828
372,421100,000
141,235△ 17,080
107,860
288,147
2,065
32,586
49,602
3,749,088
161,019
79,79597,591
251,125
82,151
144,068
83,220△ 3,180
1,089,960
209,847
363,240
150,128
1,472
59,68627,872
61,098427,395
32,96052,9481,160
97,719152,61590,85454,840129,633
129,633
1,650,694
1,650,694
1,650,694
5,244
200
25,60025,6008,811,842△ 5,822,252

備考

第一号第四様式
福祉事業センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
施
勘定科目
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
施設設備整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,300,000
522,000
522,000
177,000
1,999,000△ 1,999,000
361,000
361,000

1,300,000
520,344
520,344
175,512
1,995,856△ 1,995,856

0
1,656
1,656
1,488
3,144
△ 3,144
361,000
361,000

361,000
10,994,000
994,000
10,000,000
1,570,000
12,564,000△ 12,203,0000010,989,000
989,000
10,000,000
1,570,000
12,559,000△ 12,559,000

361,000
5,000
5,000
0
0
5,000
356,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,409,000

15,878,396△ 5,469,396

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)230,707,206
241,116,206

230,707,206
246,585,602

0△ 5,469,396―

備考

第二号第四様式
福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
費
燃料費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)30,661,355
30,661,355
29,743,155
918,200
151,295,394
122,625,545
122,625,545
349,511
3,723,600
24,596,738
23,858,756
737,982
181,956,749
102,607,648
56,554,267
10,983,649
5,184,000
14,114,999
2,591,000
13,179,733
7,900,336
3,781,172
816,579
1,182,765
847,080
593,140
217,853
163,935
297,414398
12,428,912
623,981
20,205
113,40983,875
371,849
236,932
2,272,780
63,180656,040
415,153
420,760
2,622,872
444,528
1,932,314
7,128
238,9021,494,605
530,040
383,052
257,840
72,281
1,169,385
79,146265,160
276,367
276,367
30,283,931
30,283,931
30,283,931
68,756
13,799,217△ 6,936,691
160,152,109

前年度決算(B)34,802,582
34,802,582
33,903,246
899,336
146,606,799
118,076,568
118,076,568
209,908
3,706,200
24,614,123
23,966,123
648,000
12,80012,800181,422,181
94,464,031
50,239,738
8,984,408
4,978,000
16,198,700
2,193,280
11,869,905
8,388,976
3,800,669
891,346
1,608,239
814,810
580,971
232,663
162,540
297,738
12,976,252
654,349
30,152
106,871
54,158377,733
249,140
2,086,222
51,1481,355,453
452,932
460,264
2,626,240
444,528
1,927,562
10,260243,890
1,575,135
571,750
364,044257,840
94,918
1,177,845
30,213
263,860
135,985
135,985
34,129,846
34,129,846
34,129,846
32,123
13,855,304△ 6,936,691
156,909,841

増減(A)-(B)△ 4,141,227△ 4,141,227△ 4,160,091
18,864
4,688,595
4,548,977
4,548,977
139,603
17,400△ 17,385△ 107,367
89,982△ 12,800△ 12,800
534,568
8,143,617
6,314,529
1,999,241
206,000△ 2,083,701
397,720
1,309,828△ 488,640△ 19,497△ 74,767△ 425,474
32,27012,169△ 14,810
1,395
△ 324
398
△ 547,340△ 30,368△ 9,947
6,538
29,717△ 5,884△ 12,208
186,558
12,032△ 699,413△ 37,779△ 39,504△ 3,368
0
4,752△ 3,132△ 4,988△ 80,530△ 41,710
19,0080△ 22,637△ 8,460
48,933
1,300
140,382
140,382△ 3,845,915△ 3,845,915△ 3,845,915
36,633△ 56,087
03,242,268

第二号第四様式
福祉事業センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用費
減
利用者等外給食費
用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)21,804,640
228,800
8,759
315,102900
314,202314,202552,661
228,800
74,40074,40024,512,340
249,600
8,477
290,520900
289,620
289,620
548,597249,600
74,40074,400△ 2,707,700△ 20,800
282
24,582
024,582
24,582
4,064△ 20,80000303,200
249,461
22,054,101

324,000
224,597
24,736,937△ 20,800
24,864△ 2,682,836

01
1
1,570,000

0111,345,000

000225,000

1,570,001△ 1,570,001
20,484,100
11,801,650
32,285,750

1,345,001△ 1,345,001
23,391,936
11,409,714
34,801,650

225,000△ 225,000△ 2,907,836
391,936△ 2,515,900

10,000,000
10,000,000

23,000,000
23,000,000△ 13,000,000△ 13,000,000

22,285,750

11,801,650

10,484,100

第三号第四様式
福祉事業センター拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仕掛品
前払金
前払費用

255,659,785
231,864,863
23,217,504
13,844
159,762
15,000388,812241,131,040
217,755,738
22,610,733
16,443
154,646
0593,480

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
資産の部合計217,835,532
6,278,466
6,278,466
211,557,066
54,010,726
1,307,887
237,54222,440,010
117,008
94,984
658,351
13,567,690
22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
473,495,317

219,578,707
9,236,800
9,236,800
210,341,907
62,950,631
1,429,451
456,68322,912,969
292,520
94,984
1,376,551
11,705,250
22,672,730
67,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
460,709,747

増減

当年度末

14,528,745 流動負債
14,109,125
事業未払金
606,771
１年以内返済予定設備資金借入金△ 2,599
１年以内返済予定リース債務
5,116
未払費用
15,000
預り金△ 204,668
職員預り金
賞与引当金
△ 1,743,175 固定負債
△ 2,958,334
設備資金借入金△ 2,958,334
リース債務
1,215,159
退職給付引当金
負債の部合計
△ 8,939,905△ 121,564△ 219,141 基本金
0
第１号基本金△ 472,959 国庫補助金等特別積立金△ 175,512 その他の積立金
0
都施設・設備整備積立金△ 718,200
施設設備整備積立金
1,862,440
移行時特別積立金
0
工賃変動積立金(就労)10,000,000
設備等整備積立金(就労)0
授産時不況時保証積立金
0
授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
12,785,570

15,515,429
4,200,650
1,300,000
117,008
2,821,311
82,2401,810,220
5,184,000
25,267,690
11,700,000
013,567,690
40,783,119
純資産の部
230,155,676
230,155,676
41,147,906
139,122,866
22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
22,285,750
20,484,100
432,712,198
473,495,317

前年度末

増減

16,722,700
5,427,593
1,300,000
175,5122,895,916
357,000
1,588,679
4,978,000
24,822,258
13,000,000
117,008
11,705,250
41,544,958△ 1,207,271△ 1,226,943
0△ 58,504△ 74,605△ 274,760
221,541
206,000
445,432△ 1,300,000△ 117,008
1,862,440△ 761,839

230,155,676
230,155,676
48,084,597
129,122,866
22,672,730
67,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
11,801,650
23,391,936
419,164,789
460,709,747

00△ 6,936,691
10,000,000
010,000,000
0
0
0
0
0
10,484,100△ 2,907,836
13,547,409
12,785,570

別紙２
計算書類に対する注記（福祉事業センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法(法人内における見込利用可能期間）
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法(3)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
(1)福祉事業センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 就労移行支援事業
イ 就労継続支援Ｂ型事業
ウ 障害者委託訓練事業
エ 就労定着支援事業(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
9,236,800
9,236,800

当期増加額
0
0

当期減少額
2,958,334
2,958,334

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
6,278,466円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）13,000,000円(単位:円)
当期末残高
6,278,466
6,278,466

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
222,593,214
216,314,748
6,278,466
小計
222,593,214
216,314,748
6,278,466
その他の固定資産
建物
181,177,383
127,166,657
54,010,726
構築物
4,357,837
3,049,950
1,307,887
機械及び装置
2,633,400
2,395,858
237,542
車輌運搬具
6,223,549
6,223,547
2
器具及び備品21,031,123
18,591,113
2,440,010
有形リース資産1,228,584
1,111,576
117,008
小計
216,651,876
158,538,701
58,113,175
合計
439,245,090
374,853,449
64,391,641
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
23,217,504
0
23,217,504
13,8440
13,84423,231,348
0
23,231,348

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成30年 4月 1日 （至） 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
福祉事業センター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

9,236,793

0002,958,334

0006,278,459

0120,146,088

0

126,424,547

0

7

0

0

0

0

0

0

0

7

0

96,168,660

0

96,168,667

0

9,236,800

0002,958,334

0006,278,466

0216,314,748

0

222,593,214

030,070,036

22,483,340

001,002,478

754,1830029,067,558

21,729,157

10,447,001

8,235,550

39,514,559

29,964,707

建物附属設備

32,880,595

25,601,257

0

0

7,937,427

6,182,508

0024,943,168

19,418,749

116,719,656

85,851,219

141,662,824

105,269,968

構築物

1,429,451

000121,5640001,307,887

0

3,049,950

04,357,8370

機械及び装置456,683000219,141000237,54202,395,858

02,633,400

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

6,223,547

4,564,000

6,223,549

4,564,000

器具及び備品2,912,969

0

520,3440993,30201

02,440,010

018,591,113

0

21,031,1230

有形リース資産292,520000175,51200

0

117,0080

1,111,576

01,228,584

0

68,042,256

48,084,597

520,344010,449,424

6,936,691

1

0

58,113,175

41,147,906

158,538,701

98,650,769

216,651,876

139,798,675

1,376,551

000718,200000658,35102,932,649

0

3,591,000

01,376,551

000718,200000658,35102,932,649

0

3,591,000

0

11,167,624

6,936,691

1

0

58,771,526

41,147,906

161,471,350

98,650,769

220,242,876

139,798,675

14,125,958

6,936,691

1

0

65,049,992

41,147,906

377,786,098

98,650,769

442,836,090

139,798,675

建物附属設備基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物

車両及び運搬具

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計

69,418,807

48,084,597

520,3440

基本財産及びその他の固定資産計

78,655,607

48,084,597

520,3440（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成30年 4月 1日 （至） 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
福祉事業センター

期首帳簿価額(Ａ)
資産の種類及び名称

将来入金予定の償還補助金の額差引78,655,607

当期増加額(Ｂ)（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

48,084,597

520,3440

14,125,958

6,936,691

1

0

65,049,992

うち国庫
補助金等
の額

41,147,906（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―

うち国庫
補助金等
の額

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 福祉事業センター

村山苑(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額
5,184,000

4,978,000()

11,705,250(

摘要

5,184,000(

1,933,280
0944,280 )(7,117,280
16,683,250
4,978,000
計(944,280 )((注)1.退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2.退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額(その他)は、職員の転職又は拠点間の異動による。
退職給付引当金

期末残高

その他

目的使用
4,978,000)
70,84070,840 )70,84070,840 )13,567,690 （注）1,2
18,751,690

別紙３(⑪)
福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ー
雑費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
水道光熱費
費
燃料費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費

就労移行支援事業
1,460,988
1,460,988
542,788918,200
34,428,164
29,965,034
29,965,034
74,400553,200
3,835,530
3,835,530
35,889,152
19,034,615
9,357,359
2,086,713
984,960
3,426,917
677,4102,501,256
2,541,172
563,766
143,606
474,180
847,080
322,701
102,291
30,64556,505398
3,057,959
173,762
17,19396,571
22,911
99,32885,748365,518
46,607313,243
170,751
43,555490,953
84,456
361,842

サービス区分
就労継続支援障害者委託訓練事業
Ｂ型事業
29,200,367
29,200,367
29,200,367
115,471,474
92,002,737
92,002,737
275,1113,170,400
20,023,226
20,023,226
144,671,841
82,185,077
45,808,952
8,896,936
4,199,040
10,688,082
1,913,590
10,678,477
5,359,164
3,217,406
672,973
708,585

737,982

就労定着支援事業

657,774
657,774
657,774

737,982
737,982
737,982
737,982
737,982

657,774
649,974
649,974

270,439
115,562
133,290
240,9099,363,153
450,219
3,012
16,83860,964
272,521
151,184
1,907,262
16,573342,797
244,402377,205
2,131,919
360,072
1,570,472

7,800

合計
30,661,355
30,661,355
29,743,155
918,200
151,295,394
122,625,545
122,625,545
349,511
3,723,600
24,596,738
23,858,756
737,982
181,956,749
102,607,648
56,554,267
10,983,649
5,184,000
14,114,999
2,591,000
13,179,733
7,900,336
3,781,172
816,579
1,182,765
847,080
593,140
217,853
163,935
297,414398
12,428,912
623,981
20,205
113,40983,875
371,849
236,932
2,272,780
63,180656,040
415,153
420,760
2,622,872
444,528
1,932,314

内部取引消去拠点区分合計30,661,355
30,661,355
29,743,155
918,200
151,295,394
122,625,545
122,625,545
349,511
3,723,600
24,596,738
23,858,756
737,982
181,956,749
102,607,648
56,554,267
10,983,649
5,184,000
14,114,999
2,591,000
13,179,733
7,900,336
3,781,172
816,579
1,182,765
847,080
593,140
217,853
163,935
297,414398
12,428,912
623,981
20,205
113,40983,875
371,849
236,932
2,272,780
63,180656,040
415,153
420,760
2,622,872
444,528
1,932,314

ス
活
動
増
減
の
部

別紙３(⑪)

費用
社会福祉法人名

福祉事業センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用費
減
利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労移行支援事業
1,354
43,301
302,663
101,308
233,544
64,46053,989233,321
17,66756,60868,25968,2591,435,741
1,435,741
1,435,741
2,420,218△ 1,317,966
27,171,739
8,717,413
36,49436,49436,49436,494
22,614
22,614
22,614
13,8808,731,293

サービス区分
就労継続支援障害者委託訓練事業
Ｂ型事業
5,774
195,601
1,184,142
428,732
149,508
193,380
18,292936,064
61,479208,552
208,108
208,108
28,848,190
28,848,190
28,848,190
68,756
11,378,999△ 5,618,725
131,584,614
737,982
13,087,227
0
228,800
8,759
278,608
900
277,708
277,708
516,167
228,800
51,78651,786
280,586
235,581
13,322,8080

合計

就労定着支援事業

7,800

657,77400

内部取引消去拠点区分合計7,128
238,9021,494,605
530,040
383,052
257,840
72,281
1,169,385
79,146265,160
276,367
276,367
30,283,931
30,283,931
30,283,931
68,756
13,799,217△ 6,936,691
160,152,109
21,804,640
228,800
8,759
315,102900
314,202314,202552,661
228,800
74,40074,4007,128
238,9021,494,605
530,040
383,052
257,840
72,281
1,169,385
79,146265,160
276,367
276,367
30,283,931
30,283,931
30,283,931
68,756
13,799,217△ 6,936,691
160,152,109
21,804,640
228,800
8,759
315,102900
314,202314,202552,661
228,800
74,40074,400303,200
249,461
22,054,101

303,200
249,461
22,054,101

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 福祉事業センター

村山苑(単位:円)

区分
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金(就労)設備等整備積立金(就労)授産時不況時保証積立金
授産時機械設備積立金計

前期末残高
22,672,730
67,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
129,122,866

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

10,000,000

0

摘要

22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
139,122,866(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

退職給付引当資産
11,705,250
1,933,280
都施設・設備整備積立資産
22,672,730
施設設備整備積立資産
67,000,000
10,000,000
移行時特別積立資産
16,070,937
工賃変動積立資産(就労)1,892,934
設備等整備積立資産(就労)5,936,265
授産時不況時保証積立資産
9,122,265
授産時機械設備積立資産
6,427,735
計
140,828,116
11,933,280(注)退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

当期減少額
70,84070,840

期末残高
13,567,690 （注）22,672,730
77,000,000
16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
152,690,556

摘要

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
金額

収
益

費
用

就労作業収益就労支援作業収益
拠点区分間作業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

金額30,661,355
29,743,155
918,200
30,661,355

1,460,988
542,788918,200
1,460,988

29,200,367
29,200,367

30,283,931
30,283,931
30,283,931
30,283,931
377,424

1,435,741
1,435,741
1,435,741
1,435,741
25,247

28,848,190
28,848,190
28,848,190
28,848,190
352,177

29,200,367

別紙３(⑱－2)
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 福祉事業センター

勘定科目

合計

(単位:円)
福祉事業センター
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
金額

材料費
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 旅費交通費
2. 器具什器費
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費7. 通信運搬費
8. 損害保険料
9. 賃借料
10. 租税公課
11. 業務委託費
12. 手数料
13. 減価償却費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

金額

Ⅰ

25,084,410
25,084,410
195,810
195,810
6,180
143,316
411,704
432,191
189,066
292,788
103,388
66,102857,736
2,108,071
45,40826,136
326,741
5,008,827
30,289,047
154,646
30,443,693△ 159,762
30,283,931

1,250,060
1,250,060

45,144
98,2663,800
38,471
0
185,681
1,435,741
1,435,741
1,435,741

23,834,350
23,834,350
195,810
195,810
6,180
98,172
313,438
432,191
189,066
292,788
103,38862,302857,736
2,069,600
45,40826,136
326,741
4,823,146
28,853,306
154,646
29,007,952△ 159,762
28,848,190