令和４年度

決算書

決算
書

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

貸借対照表令和5年3月31日(単位:円)

科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
電話加入権
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

76,128,079
8,928,300
58,562
1,000
102,300
085,218,241

99,594,532
6,790,211
86,1971,000
597,148
290,219
107,359,307△ 23,466,453
2,138,089△ 27,635
0△ 494,848△ 290,219△ 22,141,066

489,537,547
10,462,453
500,000,000

489,537,547
10,462,453
500,000,000

000

00

0

167,326
72,00010,000249,326
500,249,326
585,467,567

302,260
72,00010,000384,260
500,384,260
607,743,567△ 134,93400△ 134,934△ 134,934△ 22,276,000

7,906,671
0015,830,462
23,737,133

31,881,820
70,0004,152,400
9,601,510
45,705,730△ 23,975,149△ 70,000△ 4,152,400
6,228,952△ 21,968,597

0
23,737,133

045,705,730

0△ 21,968,597

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,00000(500,000,000)(500,000,000)(0)61,730,434
561,730,434
585,467,567

62,037,837
562,037,837
607,743,567△ 307,403△ 307,403△ 22,276,000

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

19正味財産増減計算書
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで
科目

当該年度(単位:円)
増減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計

2,343,400

2,343,400

02,343,400

2,343,4000176,000

33,030,380△ 32,854,380

事業収益
参加料収益
体育施設利用料

070,663,150△ 70,663,150

指定管理料収益0

122,785,000△ 122,785,000

業務委託料収益

43,379,500

51,820,430△ 8,440,930

自動販売機手数料

01,313,504△ 1,313,504

有料ロッカー使用料

0292,500△ 292,500

スポーツ用品販売

021,100△ 21,100

用具貸出手数料

046,500△ 46,500

43,555,500

279,972,564△ 236,417,064

区補助金収入103,305,895

89,966,438

13,339,457

受取補助金等計103,305,895

89,966,438

13,339,457

813

1,251

△ 438

雑収益

152,010

148,666

3,344

雑収益計

152,823

149,9172,906

経常収益計149,357,618

372,432,319△ 223,074,701

2,676,906

2,686,852△ 9,946

02,530,800△ 2,530,800

給料手当

78,742,188

161,206,464△ 82,464,276

福利厚生費

14,713,135

22,352,443△ 7,639,308

旅費交通費

551,904

569,632△ 17,728

通信運搬費

1,230,232

1,421,325△ 191,093

減価償却費

0313,512△ 313,512

341,470

110,000

231,470

2,377,140

4,553,418△ 2,176,278

事業収益計受取補助金等

雑収益受取利息(2) 経常費用
事業費
役員報酬
非常勤報酬

消耗什器備品費
消耗品費
スポーツ用品販売原価

06,235△ 6,235

修繕費

05,514,135△ 5,514,135

723,211387,324

335,887

06,291△ 6,291

光熱水費

661,992

34,821,658△ 34,159,666

賃借料

1,621,386

3,864,379△ 2,242,993

保険料

194,2881,299,360△ 1,105,072

諸謝金

5,621,829

13,517,930△ 7,896,101

租税公課

4,909,600

12,558,100△ 7,648,500

支払負担金

13,131,410

10,229,810

2,901,600

委託費

13,375,295

113,073,705△ 99,698,410

印刷製本費
燃料費

20

科目

当該年度

前年度

増減

著作権使用料

36,828375,645△ 338,817

手数料346,007

34,010311,997

03,721△ 3,721141,254,821

391,436,749△ 250,181,928

役員報酬4,401,372

4,436,269△ 34,897

給料手当

611,024

869,013△ 257,989

福利厚生費

201,616

365,894△ 164,278

会議費

2,073

02,073

旅費交通費

17,303

26,232△ 8,929

通信運搬費

45,586

935,813△ 890,227

減価償却費

134,933

30,232

104,701

手数料

18,211

575,368△ 557,157

消耗什器備品費

192,9400192,940

消耗品費10,990130,252△ 119,262

04,576△ 4,576

印刷製本費

11,770011,770光熱水費

31,538526,149△ 494,611

賃借料

83,536

1,527,006△ 1,443,470

保険料

249,560

269,800△ 20,240

租税公課

79,73862,876

16,862

広告宣伝費事業費計
管理費

修繕費

支払負担金

238,500

264,800△ 26,300

委託費

2,075,431

3,513,586△ 1,438,155

渉外費

16,67823,240△ 6,562

管理費計8,422,799

13,561,106△ 5,138,307

経常費用計

149,677,620

404,997,855△ 255,320,235

評価損益等調整前当期経常増減額△ 320,002△ 32,565,536

32,245,534

当期経常増減額△ 320,002△ 32,565,536

32,245,534

前期損益修正益

189,0480

189,048

損害賠償金

12,600012,600

経常外収益計201,6480

201,648

器具備品除却損

1349,448△ 349,447

前期損益修正損

189,0480

189,048

189,049

349,448△ 160,399

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額

12,599△ 349,448

362,047△ 307,403△ 32,914,984

32,607,581

法人税、住民税及び事業税

070,000△ 70,000

当期一般正味財産増減額△ 307,403△ 32,984,984

32,677,581

一般正味財産期首残高

62,037,837

95,022,821△ 32,984,984

一般正味財産期末残高

61,730,434

62,037,837△ 307,403000

指定正味財産期首残高

500,000,000

500,000,000

0

指定正味財産期末残高

500,000,000

500,000,000

0561,730,434

562,037,837△ 307,403

税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高21

正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで(単位:円)
科目

公益目的事業
会計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

2,109,060

234,340

2,343,400

2,109,060

234,340

2,343,400

176,0000

176,000

43,379,500

043,379,500

43,555,500

043,555,500

区補助金収入95,193,532

8,112,363

103,305,895

受取補助金等計

95,193,532

8,112,363

103,305,895

受取利息

727

86

813

雑収益

76,00076,010152,010

雑収益計

76,72776,096

152,823

経常収益計

140,934,819

8,422,799

149,357,618

役員報酬

2,676,9060

2,676,906

給料手当

78,742,188

078,742,188

福利厚生費

14,713,135

0

14,713,135

旅費交通費

551,904

0551,904

通信運搬費

1,230,232

01,230,232

341,4700341,470

消耗品費2,377,14002,377,140

印刷製本費

723,2110723,211

光熱水費

661,992

0661,992

賃借料

1,621,386

0

1,621,386

保険料

194,2880

194,288

諸謝金

5,621,829

0

5,621,829

租税公課

4,909,600

04,909,600

支払負担金

13,131,410

013,131,410

基本財産運用益計
事業収益
参加料収益
業務委託料収益
事業収益計受取補助金等雑収益(2) 経常費用
事業費

消耗什器備品費

22

科目

委託費

公益目的事業
会計

法人会計

合計13,375,295

0

13,375,295

著作権使用料

36,828036,828

手数料

346,0070

346,007

事業費計141,254,821

0

141,254,821

役員報酬

0

4,401,372

4,401,372

給料手当

0

611,024

611,024

福利厚生費

0201,616

201,616

会議費

0

2,073

2,073

旅費交通費

0

17,303

17,303通信運搬費

045,58645,586

減価償却費

0134,933

134,933

手数料

018,211

18,211

消耗什器備品費

0192,940

192,940

消耗品費

010,99010,990印刷製本費

011,77011,770光熱水費

031,53831,538

賃借料

083,536

83,536

保険料

0249,560

249,560

租税公課

079,73879,738

支払負担金0238,500

238,500

委託費

02,075,431

2,075,431

渉外費

016,678

16,678

管理費計

08,422,799

8,422,799

経常費用計

141,254,821

8,422,799

149,677,620

評価損益等調整前当期経常増減額△ 320,002

0△ 320,002

当期経常増減額△ 320,002

0△ 320,002

管理費

23

科目

公益目的事業
会計

法人会計

合計

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益

189,0480

189,048

損害賠償金

12,600012,600

経常外収益計201,6480

201,648

器具備品除却損

0

1

1

前期損益修正損

189,0480

189,048

189,0481

189,049

12,600△112,599

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 307,402△1△ 307,403

当期一般正味財産増減額△ 307,402△1△ 307,403

一般正味財産期首残高△ 47,859,067

109,896,904

62,037,837

一般正味財産期末残高△ 48,166,469

109,896,903

61,730,434000

指定正味財産期首残高

450,000,000

50,000,000

500,000,000

指定正味財産期末残高

450,000,000

50,000,000

500,000,000

401,833,531

159,896,903

561,730,434(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高24

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・取得価額による（償却原価法については、取得価額と債券金額との差額の重要性が乏しいため、適用していない）。
(2)固定資産の減価償却の方法
器具備品・・・・・定率法によっている。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科 目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券489,537,547

00489,537,547

普通預金

10,462,453

00

10,462,453

500,000,00000

500,000,000

合計

３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科 目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産（うち負債に対応する額）からの充当額）からの充当額）

当期末残高

基本財産
投資有価証券489,537,547(489,537,547)

－－

普通預金

10,462,453(10,462,453)－－

500,000,000(500,000,000)－－合計４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科 目

器具備品

取得価額

減価償却累計額

3,898,721

25

3,731,395

当期末残高

167,326

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

種類及び銘柄

帳簿価額

時価

東京都公募公債（10年）第785回

100,000,000

99,860,000△ 140,000

利付国債（20年）第109回

49,965,000

55,225,000

5,260,000

大阪府公募公債 第413回

39,621,547

39,876,000

254,453

第152回共同発行市場公募地方債

100,000,000

101,200,000

1,200,000

第153回共同発行市場公募地方債100,000,000

101,150,000

1,150,000

名古屋市第500回10年公募公債

99,951,000

100,000,000

49,000489,537,547

497,311,000

7,773,453

合計

評価損益

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金の名称 交付者
区補助金

杉並区

前期末残高

6,968,562

当期増加額

当期減少額

118,402,000

26

110,274,457

当期末残高

15,096,105

貸借対照表上の記載区分

預り金

附 属 明 細 書１．重要な固定資産の明細（単位：円）

資産の種類

区分
基本財産

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

投資有価証券489,537,547

00489,537,547

普通預金

10,462,453

0010,462,453500,000,00000

500,000,000

302,2600134,934

167,326

電話加入権72,00000

72,000保証金

10,00000

10,000384,2600134,934

249,326

500,384,260

0134,934

500,249,326

基本財産計
その他固定資産 器具備品

その他固定資産計
合計

２．引当金の明細
該当なし

27

財 産 目 録
令和5年 3月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対 照 表 科 目（流動資産）

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等
運転資金等及び釣銭金

額
342,972

みずほ銀行 荻窪支店（一般口）

事業実施に伴う支払いに充てるために保有している。

59,632,388

振替口座
ゆうちょ銀行

職員の給与等の支払いに充てるために保有している。

16,152,719

杉並税務署

令和4年度未収還付消費税等

4,507,700

杉並区役所

公益目的事業の業務受託料

4,397,000

施設利用者

ロッカー明け渡し等に関する損害賠償金

12,600（公財）公益法人協会

セミナーキャンセル返金分

11,000貯蔵品

本部

未使用印紙、切手、はがき

58,562

前払金

ライフカード㈱プリペイドカード未使用額

1,000

前払費用

㈱リザーブリンク

令和5年度4月～6月分教室web申込委託費

未収金

流動資産合計102,300
85,218,241（固定資産）
基本財産
投資有価証券 東京都公募公債（10年）第785回

共用財産であり、公益目的事業の用に90%、管理業務の用に10%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。

100,000,000

利付国債（20年）第109回

同上

49,965,000

大阪府公募公債 第413回

同上

39,621,547

第152回共同発行市場公募地方債

同上

100,000,000

第153回共同発行市場公募地方債

同上

100,000,000

名古屋市第500回10年公募公債同上

99,951,000

普通預金みずほ銀行 荻窪支店

同上

10,462,453

器具備品

シュレッダー他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

10

管理業務用財産であり、管理業務の用に供している。
共用財産であり、公益目的事業の用に83.3％、管理業務の用に16.7％供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。

167,316

電話加入権

パソコン他
本部

保証金

振込代行保証金

共用財産であり、公益目的事業の用に90％、管理業務の用に10％供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。

10,000

その他固定資産72,000

固定資産合計500,249,326

資産合計

585,467,56728

（単位：円）

貸 借 対 照 表 科 目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
未払金

預り金

職員給与3月分（4月14日支給分）

杉並年金事務所

社会保険料3月分

896,433

和泉ビジネスマシン㈱PC及びプリンタ購入費

312,620

講師及びアドバイザー

謝金3月分

175,706

理想科学工業㈱インク購入費157,300㈱ボランチ

スポーツアカデミーE学習型フォロー研修業務委託

127,520

三笠文具店

インク他消耗品購入費3月分

96,257

ニッセイファシリティ㈱チャレンジ水泳教室業務委託

84,000(社福)杉並希望の家
日通ﾘｰｽ＆ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱障害者スポーツ環境の充実に向けた調査に係る参加者へのノベルティ
印刷機リース保守代㈱ネットプロテクションズ

チラシ印刷費53,545

その他

電話料金他

293,646

5,577,802

74,25057,592

杉並区役所

令和4年度補助金返還額

杉並税務署

源泉所得税

336,271

杉並年金事務所他

社会保険料他

398,086

15,096,105

流動負債合計23,737,133

固定負債合計0

負債合計

23,737,133

正味財産561,730,43429令和４年度決 算 監 査 報 告 書

決算監
査報告書

令和 ４ 年度
公益財団法人杉並区スポーツ振興財団事業報告書
公益財 団法 人杉並 区 スポー ツ振 興財団 決 算書

発行 令和５年（2023 年）５月
（公財）杉並区スポーツ振興財団
杉並区阿佐谷南一丁目１４番２号
電話（０３）５３０５－６１６１