事 業 活 動 収 支 計 算 書

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1(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日
事業所名

社会福祉法人村山荘

村山苑

勘 定 科 目介護保険収入介護保険収入利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
収 運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
事寄附金収入雑収入
入 雑収入
借入金元金償還補助金収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入収入
徴収不能引当金戻入収入
業
退職給与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給活
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
動
旅費交通費
研修費
消耗品費(務）
器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費(務）
収 支 修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
支賃借料(務）
租税公課
雑費(務）

本年度決算
0
0
37,767,586
0
37,767,586
267,531,517
214,765,559
52,765,958
0000
117,714,480
117,714,480
00
3,426,572
3,426,572
000007,614,420
7,614,420
434,054,575
260,523,259
0
126,432,005
85,270,369
17,582,577
0
2,056,200
29,182,108
31,088,673
2,508,972
826,520556,156
765,863
1,122,335
728,009521,779
101,1218,907,255
646,108
17,280805,740
6,259,392
816,973
1,204,775
1,159,546
04,140,849

前年度決算
0
0
39,325,806
0
39,325,806
262,288,263
210,484,083
51,804,180
0000120,687,360
120,687,360
10,00010,0003,390,424
3,390,424000007,878,482
7,878,482
433,580,335
266,647,2320
130,063,911
91,009,751
13,612,145
0
1,734,300
30,227,125
24,333,438
2,410,431
977,480
669,610
957,960
0566,875
587,41275,4582,936,965
608,959
31,825651,050
7,149,108
376,1141,168,404
924,17204,241,615

第３号様式(単位：円)
増 減
00-1,558,220
0-1,558,220
5,243,254
4,281,476
961,778
0000-2,972,880-2,972,880-10,000-10,000
36,14836,14800000-264,062-264,062
474,240-6,123,973
0-3,631,906-5,739,382
3,970,432
0
321,900-1,045,017
6,755,235
98,541-150,960-113,454-192,097
1,122,335
161,134-65,633
25,663
5,970,290
37,149-14,545
154,690-889,716
440,859
36,371
235,3740-100,766

事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:2(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日の

出部

収事
業
入
活動
外
収
支 支の部
出勘 定 科 目
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
就職支度費
医療費
葬祭費
雑費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
授産施設特別会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)

本年度決算
82,720,548
31,807,699
7,876,689
1,883,772
3,433,557
379,869
0
17,538,862
9,239,256
3,943,735
1,607,024
399,888
693,000000
0
3,917,197
19,730,679
19,730,679
002,771,408
2,771,408
00396,834,567
37,220,008
485,940
485,940
1,233,594
1,233,5940000120,000
120,00000001,839,534
485,940
485,940002,796,594
2,796,594
000
0

前年度決算
95,089,256
35,154,724
8,711,384
5,859,296
3,604,893
437,5440
18,135,028
10,512,032
3,823,223
4,213,044
633,449
693,000000
03,311,639
18,581,082
18,581,082
00
2,826,424
2,826,424
00407,477,432
26,102,903
566,930
566,930
957,326
957,326000
0120,000
120,00000001,644,256
566,930
566,930002,483,797
2,483,797
0
0
0
0

第３号様式
(単位：円)
増 減-12,368,708-3,347,025-834,695-3,975,524-171,336-57,675
0-596,166-1,272,776
120,512-2,606,020-233,561
00000
605,558
1,149,597
1,149,597
00-55,016-55,01600-10,642,865
11,117,105-80,990-80,990276,268
276,268
0000000000
195,278-80,990-80,99000
312,797
312,7970000

事 業 活 動 収 支 計 算 書

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3(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

特 収

別入収

支
支の部 出

繰越活動収支差額の部

勘 定 科 目
資産評価損
有価証券評価損
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
器具及び備品売却益(売却収入)
車両運搬具売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
基本金組入額１号基本金組入額
２号基本金組入額
３号基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売上原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金取崩額
基本金組入額(15)４号基本金組入額
その他の積立金取崩額(16)その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算
0
0
3,282,534-1,443,000
35,777,008
5,384,000
5,384,000
0
0000
000
0
5,384,000
000000770
75,383,993
41,161,001
240,209,981
281,370,982
000
015,000,000
15,000,000
19,460,000
19,460,000
276,910,982

前年度決算
0
0
3,050,727-1,406,471
24,696,432
2,460,000
2,460,000
0662,500
662,500
0000003,122,500
0000662,500
662,500
88,35988,3590750,859
2,371,641
27,068,073
190,601,908
217,669,981000
030,000,000
30,000,000
7,460,000
7,460,000
240,209,981

第３号様式(単位：円)増 減00231,807-36,529
11,080,576
2,924,000
2,924,000
0-662,500-662,500
0
0
0
0
0
0
2,261,500
0000-662,500-662,500-88,352-88,3520-750,852
3,012,352
14,092,928
49,608,073
63,701,001
00
0
0-15,000,000-15,000,000
12,000,000
12,000,000
36,701,001