第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和

2 年

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)
る
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
収施設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収の 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よる 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)4 月

1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日
予算(A)

決算(B)
000000000

253,900,000

286,000,554△ 32,100,554

000000000000000000000000

1,000

195

805

1,930,000

1,905,228

24,772000

255,831,000

287,905,977△ 32,074,977

201,300,000

218,330,044△ 17,030,044

38,900,000

38,510,909

389,091

30,630,000

21,258,268

9,371,732

00000000000000

0200,0000

200,000

000

271,030,000

278,099,221△ 7,069,221△ 15,199,000

9,806,756△ 25,005,756

000000000000000000000

3,000,000

1,645,050

1,354,950

0000000003,000,000

1,645,050

1,354,950△ 3,000,000△ 1,645,050△ 1,354,950

0000000000000273,600△ 273,600

0000273,600△ 273,600

000000000

05,560,972△ 5,560,972

000

05,560,972△ 5,560,972

0△ 5,287,372

5,287,37200

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)―0△ 18,199,000

2,874,334△ 21,073,334

40,577,307

22,139,153

18,438,154

22,378,307

25,013,487△ 2,635,180

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書
（自）令和

2 年

4 月

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益サ
経常経費寄附金収益ービ
その他の収益ス
サービス活動収益計(１)
活
人件費
動事業費
増
減
事務費の就労支援事業費用
部
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
サー 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損
部 用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別基本金組入額増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1 日

（至）令和

3 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)
000000000

286,000,554

267,588,430

18,412,124

000000000000000000000

172,800

43,200129,600

286,173,354

267,631,630

18,541,724

220,617,416

210,280,852

10,336,564

38,510,909

39,598,337△ 1,087,428

21,431,068

21,234,962

196,106

000000000000

11,492,303

8,582,589

2,909,714△ 3,144,303△ 3,306,136

161,833

000000000288,907,393

276,390,604

12,516,789△ 2,734,039△ 8,758,974

6,024,935

000195229△ 34000000000000

1,905,228

2,367,690△ 462,462

1,905,423

2,367,919△ 462,496000

0000000000000237,037△ 237,037

0237,037△ 237,037

1,905,423

2,130,882△ 225,459△ 828,616△ 6,628,092

5,799,476

0000000000000000000000000000

5

△ 5

0000

141,000△ 141,000

0

00

0

0

00

141,005△ 141,0050△ 141,005

141,005△ 828,616△ 6,769,097

5,940,481

75,369,692

82,138,789△ 6,769,097

74,541,076

75,369,692△ 828,616

0

0

0

0

0

0

3,000,000

03,000,000

71,541,076

75,369,692△ 3,828,616

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
令和

3 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

産の当年
度末

部

負
前年
度末

債

増減

38,302,844

55,730,858 △ 17,428,014 流動負債

33,565,125

50,227,189 △ 16,662,064

000

418,033

355,404

62,62900

04,319,686

5,148,265△ 828,579

0

0

0

0

0

0の
当年
度末

部
前年
度末

13,289,357

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

33,591,705 △ 20,302,348

0
5,813,294

増減

00

28,115,399 △ 22,302,105000000000

１年以内返済予定設備資金借入金

0000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

00000

１年以内返済予定リース債務

000000

１年以内返済予定役員等長期借入金

000000

1年以内支払予定長期未払金

0000003,119,637

1,672,003

000000000000000000

１年以内回収予定長期貸付金

000

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

4,791,640

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

000000000000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

405,069,387

409,802,068 △ 4,732,681 固定負債

305,630,074

310,729,650 △ 5,099,576

277,862,000

277,862,000

27,768,074

32,867,650 △ 5,099,576

0

000

0

0

0

99,439,313

99,072,418

366,8950003,655,212

4,497,275△ 842,063

2,827,303

3,186,462△ 359,159

1

10

150,120

262,710△ 112,590

20,675,355

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

負債の部合計純

00

02,684,423

2,356,669

327,7540000000000000

0029,131,322

27,016,7502,114,572

000000000000

29,131,322

27,016,750

2,114,572

000000000

42,420,679

資24,109,220 △ 3,433,865 基本金産の60,608,455 △ 18,187,776

部

277,759,583 277,759,583

0000 国庫補助金等特別積立金

8,650,893

11,795,196 △ 3,144,303

000 その他の積立金

43,000,000

40,000,000

3,000,000

000000000

9,000,000

9,000,000

0000

16,000,000

16,000,000

0000

措置施設繰越特定積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金

3,000,000

3,000,000

0000

保育所施設・設備整備積立金

15,000,000

12,000,000

3,000,000

29,131,322

27,016,750

71,541,076

75,369,692 △ 3,828,616

000 （うち当期活動増減差額）

000

保育所繰越特定資産

28,000,000

28,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

15,000,000

12,000,000

3,000,000

0000

00

000

措置施設繰越特定積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

2,114,572 次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
資産の部合計443,372,231

465,532,926 △ 22,160,695 負債及び純資産の部合計△ 828,616 △ 6,769,097

5,940,481

400,951,552 404,924,471 △ 3,972,919
443,372,231 465,532,926 △ 22,160,695