収 支 予 算 書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業受託収益
松山市生きがいデイサービス事業受託収益
松山市北条生きがいデイサービス事業受託収益

生涯現役促進地域連携事業受託収益
きらりシルバー応援事業受託収益
介護保険事業収益
介護保険報酬収益
介護保険利用者負担金収益
居宅介護受託事業収益
職業紹介事業収益
紹介手数料収益受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取市（区）町村補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
中退共掛金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費

予算額

前年度予算額（単位：円）
差異

635,916,000
462,363,000
48,118,000
44,630,000
36,541,000
16,762,000
18,043,000
9,459,000
0
202,928,000
157,526,000
20,802,000
24,600,000
1,500,000
1,500,000
3,140,000
2,580,000
60,000500,000
97,407,000
41,000,000
56,167,000
240,000
4,054,000
4,054,000
1,000
1,000
204,000
5,000
199,000
945,150,000

635,915,000
451,515,000
47,823,000
44,141,000
42,691,000
16,762,000
18,043,000
9,990,000
4,950,000
196,922,000
150,884,000
19,038,000
27,000,000
2,000,000
2,000,000
7,572,000
6,912,000
60,000600,000
97,167,000
41,000,000
56,167,000
04,703,000
4,703,000
4,000
4,000
353,000
14,000339,000
944,636,000

1,000
10,848,000
295,000
489,000△6,150,000
00△531,000△4,950,000
6,006,000
6,642,000
1,764,000△2,400,000△500,000△500,000△4,432,000△4,332,000
0△100,000
240,00000
240,000△649,000△649,000△3,000△3,000△149,000△9,000△140,000
514,000

939,245,000
490,705,000
48,118,000
4,192,000
216,206,000
40,963,000
35,974,000
4,348,000
5,813,000
772,000
4,354,000
5,100,000
266,000

939,018,000
481,958,000
47,823,000
4,312,000
216,398,000
40,104,000
38,624,000
4,176,000
5,931,000
732,000
4,981,000
5,345,000
375,000

227,000
8,747,000
295,000△120,000△192,000
859,000△2,650,000
172,000△118,000
40,000△627,000△245,000△109,000

科目
会議費
消耗什器備品費
消耗品費
介護用品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
教材費
支払手数料
支払利息
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
中退共掛金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
当期経常外増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間助成金

予算額
112,000
560,000
8,428,000
72,000655,000
2,431,000
2,836,000
20,273,000
8,461,000
3,840,000
8,729,000
4,870,000
18,748,000
93,0001,903,000
150,000
273,000
5,643,000
571,000
1,144,000
218,000
32,00026,0001,000
132,000
527,000
150,000
207,000
301,000
166,000
30,000593,000
1,449,000
96,000944,888,000
262,000
00
262,000

前年度予算額127,000
660,000
8,316,000156,000
685,000
2,795,000
2,906,000
20,265,000
8,687,000
4,428,000
8,964,000
6,319,000
21,495,000
93,0001,905,000
60,000398,000
5,218,000
521,000
1,122,000
228,000
18,00026,0001,000
126,000
326,000
151,000
207,000
331,000
210,000
30,000553,000
1,257,000
111,000
944,236,000
400,000
00
400,000

差異△15,000△100,000
112,000△84,000△30,000△364,000△70,000
8,000△226,000△588,000△235,000△1,449,000△2,747,000
0△2,00090,000△125,000
425,000
50,00022,000△10,000
14,0000
0
6,000
201,000△1,0000△30,000△44,000
0
40,000
192,000△15,000
652,000△138,000
00△138,000000

082,000180,000
67,404,588
67,584,588

0
82,000318,000
71,254,762
71,572,762

00△138,000△3,850,174△3,988,174

1,200,000
1,440,000

001,200,000
1,440,000

科目
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額△ 240,000
1,200,000
01,200,000
68,784,588

前年度予算額00
0
0
71,572,762

差異△ 240,000
1,200,000
01,200,000△ 2,788,174

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込科目
予算額
前年度予算額差異【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
特定資産取崩収入
30,000,000
30,000,000
0
特定積立資産取崩収入
30,000,000
30,000,000
0
投資活動収入計
30,000,000
30,000,000
0〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
1,903,000
01,903,000
車輌運搬具購入支出
1,903,000
01,903,000
特定資産取得支出
32,000,000
32,000,000
0
退職給付引当資産取得支出
1,500,000
1,500,000
035周年記念事業積立資産取得支出
500,000
500,0000
特定積立資産取得支出
30,000,000
30,000,000
0
投資活動支出計
33,903,000
32,000,000
1,903,000
投資活動収支差額△ 3,903,000△ 2,000,000△ 1,903,000【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
200,000,000
200,000,0000（市）短期借入金収入
100,000,000
100,000,0000
短期借入金収入
100,000,000
100,000,0000
財務活動収入計
200,000,000
200,000,000
0〈財務活動支出〉借入金返済支出
200,000,000
200,000,000
0（市）借入金返済支出
100,000,000
100,000,0000
短期借入金返済支出
100,000,000
100,000,000
0
財務活動支出計
200,000,000
200,000,000
0
財務活動収支差額000
当期収支差額△ 3,903,000△ 2,000,000△ 1,903,000
２．借入金限度額
伊予銀行からの短期借入金限度額は１億円とする。
３．債務負担額
令和３年度
15,670,214円
令和４年度
11,916,665円
令和５年度
9,475,435円
４．予算の執行上やむを得ない場合には、収支予算書内訳表の事業区分のうち内部管理区分間において予算を流用することができる。
５．実績に関連するものに限り予算を超えて支出することができる。