★当ファンドの仕組みは次の通りです。

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらい Earth 成長型）
（予想分配金提示型）（愛称：みらい Earth 分配型）

商品分類 追加型投信／内外／資産複合
信託期間 2020年 2 月18日〜2050年 5 月11日
運用方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
イ．アクサ ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替主要投資
ヘッジなし）（適格機関投資家専用）の受益証券
対
象 ロ．アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）の受益証券
組入制限 投資信託証券組入上限比率 無制限
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（ 評 価 益 を 含 み ま す。
） 等 と し、 原 則 と して、信託財産の成長に資することを目的に、配資産成長型 当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（ 評 価 益 を 含 み ま す。
） 等 と し、 原 則 と して、分配対象額の範囲内で、下記イ．およびロ．に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
イ．計算期末の前営業日の基準価額（ 1 万口当り。既払分配金を加算しません。以下同分配方針
じ。
） が10 500円 未 満 の 場 合、 原 則 と して、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。
予想分配金
ロ．計算期末の前営業日の基準価額が10 500
提 示 型
円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下記の金額（ 1 万口当り）を分配することをめざします。
（ａ）10 500円以上11 000円未満の場合…300円（ｂ）11 000円以上11 500円未満の場合…350円（ｃ）11 500円以上12 000円未満の場合…400円（ｄ）12 000円以上12 500円未満の場合…450円（ｅ）12 500円以上の場合…500円
なお、当該計算期末に向けて基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわないことがあります。
◇SUZ0341020231113◇

運用報告書（全体版）
第8期（決算日（作成対象期間2023年11月13日）

2023年 5 月12日〜2023年11月13日）■信託期間終了日を2030年 5 月10日から2050年 5 月11日に変更しました。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、日本を含む世界のクリーン
テック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資し、信託財産の成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報
告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0 1 2 0 ― 1 0 6 2 1 2（営業日の 9：00〜17：00)
https://www.daiwa-am.co.jp/<3410><3411>

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

資産成長型

最近 5 期の運用実績
決

算

期

基

準

（分配落）

税
分
円

4 期末
（2021年11月11日）
5 期末（2022年 5 月11日）
6 期末（2022年11月11日）
7 期末（2023年 5 月11日）
8 期末（2023年11月13日）

12 986
11 50012 11211 871
12 114

価
込
配

額

み
金

期
騰
円

0
0
0
0
0

落

投 資 信 託受 益 証 券組 入 比 率中率％7 8
△ 11 4
5 3
△ 2 0
2 0

純
総

資

％

99 0
98 6
98 7
98 7
99 4

（注 1 ）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2 ）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

1

産
額
百万円

9 917
9 201
9 652
9 530
8 846

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

運用経過
基準価額等の推移について（円）
13 000（億円）
200

12 500150

12 000100

11 50050

11 000期 首（2023 5 11）0
期 末（2023 11 13）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
期 首：11 871円
期 末：12 114円（分配金 0 円）
騰落率：2 0％（分配金込み）■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率
組入ファンド騰落率

比率

アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

8 7％

51 3％

アクサ ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

△3 6％

48 1％

■基準価額の主な変動要因
当作成期の基準価額は、金利上昇などを背景に再生可能エネルギー関連銘柄が軟調な動きとなったことなどから保有株式が下落したことや債券市況が下落したことがマイナス要因となったものの、主として米ドルやユーロが対円で上昇（円安）したことなどがプラス寄与となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

2クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

年

月

日

基

準

価

投
受
組

額
騰

落

率

円

（期首）2023年 5 月11日
5 月末
6 月末
7 月末
8 月末
9 月末
10月末
（期末）2023年11月13日（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

3

資
益
入

信
証
比

託
券
率

％

％

11 871―98 7

12 0931 999 3

12 725
12 675
12 577
11 944
11 547
12 114

7 2
6 8
5 9
0 6
2 7
2 0

99 3
99 0
99 1
98 4
99 2
99 4

△

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

投資環境について（ 2023 5 12 〜 2023 11 13 ）■グローバル株式市況
グローバル株式市況は上昇しました。
グローバル株式市場は、当作成期首より2023年 7 月末にかけては、ＡＩ（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや米国の債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感されて大幅に上昇しました。 8 月以降は、インフレが沈静化傾向となり利上げ打ち止め期待などから上昇する局面もありましたが、原油価格が上昇基調で推移したことや、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の政策
金利見通しが引き上げられ高金利環境が長期化するとの見方が強まったことなどから長期金利が大幅に上昇し、10月末にかけて株価は下落基調となりました。当作成期末にかけては、米国における労働市場のひっ迫感が緩和され、利上げの長期化懸念が後退したことなどを背景に、株価は上昇に転じました。
■グローバル債券市況
グローバル債券市況では、米国・欧州ともに国債金利は上昇（価格は下落）しました。
米国債券市況は、当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が政策金利の据え置きを発表したものの今後の政策金利見通しを引き上げたことなどから、金利は上昇しました。2023年 7月には、米国を中心に景気の先行き不透明感が後退して期待インフレ率が上昇したことを受け、金利は一段と上昇しました。その後は、米国の底堅い経済指標を背景に利上げの継続スタンスが意識されたことなどから、10月末にかけて金利上昇が継続しました。当作成期末にかけては、米国の経済指標が予想を下回ったことなどを受けて、金利は低下しました。欧州債券市況も、おおむね米国
債券市況に連れる形で金利が上昇しました。
■為替相場（米ドル／円、ユーロ／円）
対円で米ドル、ユーロともに上昇しました。
米ドル円相場は、当作成期首より2023年 6 月末にかけて、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は現状の金融緩和政策の維持を決定したことなどから上昇しました。その後は、日本の政府要人等による円安けん制発言等により一時下落（円高）する場面も見られたものの、当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことなどを背景に、米ド
ルは対円で上昇基調で推移しました。
ユーロ円相場は、当作成期首から2023年 8 月末ごろにかけて、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が利上げの継続を示唆した一方、日本は金融緩和を維持したことから、上昇基調で推移しました。 9 月以降
は、ＥＣＢが利上げ停止の可能性を示唆したことや、日本政府の要人による円安けん制発言も重なり、上値の重い展開となりました。しかし当作成期末にかけては、欧米の長期金利低下によるリスク選好の高まりから、再び上昇に転じました。

4

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンド
純資産総額に対して、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度、「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度とすることをめざします。
※クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）：アクサ

ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）：アクサ

ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「地球温暖化対策」、「環境汚染防止」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「持続可能な食糧供給」などのテーマに着目して、これらの分野で優れた技術を有し、その技術を事業化している企業に投資を行います。環境産業は、環境への世界的な関心の高まりに加え、新たなテクノロ
ジーの出現や政府および国際機関による政策的後押しなどによってさらなる投資機会が創出されるものと期待されます。引き続き、高い技術力と競争優位性のある質の高いクリーンテック関連企業に投資することにより、地球環境を守るための政策の後押しや人々の行動の変化を背景に長期的な成長が期待できると考えます。
■グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、グリーンボンド、すなわち二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債に投資を行います。資金使途を環境分野へ限定したグリーンボンドは、近年、環境意識の高まりなどから
発行体の数が増加し、発行する業種にも多様化が見られます。グリーンボンドは、市場規模の拡大に伴い、今後注目が高まる投資資産と考えています。当ファンドでは、クレジット分析などの一般的な債券分析の手法に加えて、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の観点からも銘柄を選定することで優良なグリーンボンドへの投資を行い、安定したリターンを獲得することをめざしていく方針です。

5

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

ポートフォリオについて（ 2023 5 12 〜 2023 11 13 ）■当ファンド当ファンドは、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」および「グリーンボン
ド・ファンド（為替ヘッジなし）」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。当作成期は、純資産総額に対して、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程
度、「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度、組み入れました。
■クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「地球温暖化対策」、「環境汚染防止」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「持続可能な食糧供給」などのテーマに着目して、これらの分野で優れた技術を有し、その技術を事業化している企業に投資を行います。
「地球温暖化対策」では米国の再生可能エネルギー大手のネクステラ・エナジー、「環境汚染防止」では英国の水質検査装置のリーディングカンパニーのハルマ、「廃棄物処理・資源有効利用」
ではカナダの廃棄物処理業者ウエイスト・コネクションズ、「持続可能な食糧供給」では農薬散布を最適化する技術の開発に取り組む米国の農機メーカーのディアなどの企業に投資しました。
■グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、グリーンボンド、すなわち二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債に投資を行います。通貨別ではユーロ建てが最も多く、次いで米ドル建てなどに投資しました。債券種別
配分では社債を多めに配分しており、中でもユーロ建社債を選好しました。地域別では、欧州周辺国への配分をやや多めとし、新興国については引き続きチリ、インドネシアなどを中心に多めの配分としました。

当ファンドは、「ＥＳＧファンド（インパクトファンド）＊」です。
＊ＥＳＧファンドとは、ＥＳＧを投資対象選定の主要な要素としており、その内容に関する開示が可能なファンドです。
＊ＥＳＧファンドのうち、経済的リターンと並行して社会や環境にポジティブなインパクトをもたらす、いわゆる「社会的リターン」の獲得をめざすファンドを特に「インパクトファンド」と定義しています。

6クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）〇ＥＳＧの観点により選定した銘柄への投資比率について
・「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の主要投資対象である「アクサＩＭクリーンテック関連株式マザーファンド」において、ＥＳＧの観点により選定した銘柄に常に純資産総額の70％以上投資を行います。2023年10月末時点の投資割合は88 8％でした。
・「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の主要投資対象である「アクサＩＭグリーン
ボンド・マザーファンド」において、ＥＳＧの観点により選定した銘柄に常に純資産総額の75％以上投資を行います。2023年10月末時点の投資割合は99 0％でした。
〇インパクトの達成状況について
当ファンドのインパクトの達成状況の概要（2023年 3 月末時点）は次のとおりです。
・「アクサＩＭクリーンテック関連株式マザーファンド」への100万ユーロの投資は、年間当たり255トンの CO2 排出削減効果をもたらしました（※ 1 ）。
（※ 1 ）投資先企業が属する業種の排出量平均と投資先企業の排出量を投資金額100万ユーロ当たりの数値で比較し、平均より下回った分を当該企業の削減量とし、保有ウエートで加重平均して算出しています。
・「アクサＩＭグリーンボンド・マザーファンド」への100万ユーロの投資は、年間当たり131トンの CO2 排出削減効果をもたらしました（※ 2 ）。
（※ 2 ）外部機関が算定した投資先債券の CO2 削減量をもとに、保有ウエートで加重平均して算出しています。
当ファンドのインパクトの達成状況の詳細については、別途「インパクトレポート」を作成し、当社ウェブサイトにて公開しております。表紙に記載の方法で当社ウェブサイトより当ファンドを選択いただき、「ファンドに関するお知らせ一覧」からご覧ください。
〇組入ファンドの運用会社がスチュワードシップ方針に沿って実施した行動について
組入ファンドの運用会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社（以下「アクサ社」といいます。
）は、お客さまにとって受動的なパートナーではなく、お客さまに代わって資産を運用するアクティブオーナーです。同社のスチュワードシップ戦略は、長期的に企
業業績やお客さまの資産価値に大きな影響を与える可能性がある懸念事項を提起し、お客さまの投資を保護することを目的としています。同社は、投資リスクの低減、リターンの向上、そして社会と環境へのポジティブなインパクトの実現に努めています。

7

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

アクサ社がスチュワードシップ方針に沿って実施した行動の概要は次のとおりです。
・過去 1 年間に行ったエンゲージメント活動におけるテーマ内訳（2023年10月末時点）
アクサＩＭクリーンテック
関連株式マザーファンド
7 5％

アクサＩＭグリーンボンド・
マザーファンド

15 0％
気候変動

20 8％

資源・生態系

17 5％

人的資本
2 5％

22 5％

49 0％

9 4％

社会関係
公衆衛生
コーポレート・ガバナンス

10 0％
10 4％
25 0％

企業倫理
10 4％

※スチュワードシップ活動の活動件数（暦年）については、後述のウェブサイトに掲載される報告書をご覧ください。

アクサ社のスチュワードシップ方針やスチュワードシップ活動の詳細については、アクサ社のウェブサイトをご覧ください。
https://www axa-im co jp/responsible-investing/policies

ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

8クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

分配金について当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（ 1 万口当り）
項

当期
2023年 5 月12日
〜2023年11月13日

目

当期分配金（税込み）（円）―

対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（％）
（円）
（円）
（円）

―
―
―
2 746

（注 1 ）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」
は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注 2 ）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注 3 ）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注 4 ）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

9クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

今後の運 用 方 針■当ファンド
純資産総額に対して、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度、「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度とすることをめざします。
■クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「地球温暖化対策」、「環境汚染防止」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「持続可能な食糧供給」などのテーマに着目して、これらの分野で優れた技術を有し、その技術を事業化している企業に投資を行います。環境産業は、環境への世界的な関心の高まりに加え、新たなテクノロ
ジーの出現や政府および国際機関による政策的後押しなどによってさらなる投資機会が創出されるものと期待されます。引き続き、高い技術力と競争優位性のある質の高いクリーンテック関連企業に投資することにより、地球環境を守るための政策の後押しや人々の行動の変化を背景に長期的な成長が期待できると考えます。
■グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、グリーンボンド、すなわち二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債に投資を行います。資金使途を環境分野へ限定したグリーンボンドは、近年、環境意識の高まりなどから
発行体の数が増加し、発行する業種にも多様化が見られます。グリーンボンドは、市場規模の拡大に伴い、今後注目が高まる投資資産と考えています。当ファンドでは、クレジット分析などの一般的な債券分析の手法に加えて、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の観点からも銘柄を選定することで優良なグリーンボンドへの投資を行い、安定したリターンを獲得することをめざしていく方針です。

10

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

1 万口当りの費用の明細項

当 期（2023 5 12〜2023 11 13）

目

金

信

報

比

項

目

の

概

要

率

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は12 256円です。

酬

71円

0 581％（投 信 会 社）（22）（0 179）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（48）（0 391）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（1）（0 011） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料――

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税――

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

1

0 004

（監 査 費 用）

（1）

合

託

額

計

72

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（0 004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
0 586（注 1 ）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注 2 ）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3 ）各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。
（注 4 ）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1 万
口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

11クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）

参考情報
■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1 口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1 69％です。
運用管理費用以外
0 03％

運用管理費用
（投信会社）
0 35％

運用管理費用
0 51％
投資先
ファンド
0 54％
総経費率
1 69％

当ファンド
1 15%

その他費用
0 01％
運用管理費用
（受託会社）
0 02％
運用管理費用（販売会社）
0 77％

総経費率 （

①

＋

②

＋

③

）

1 69％

①当ファンドの費用の比率

1 15％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0 51％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0 03％（注 1 ）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。
）です。
（注 2 ）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3 ）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
（注 4 ）各比率は、年率換算した値です。
（注 5 ）①の費用は、 1 万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 6 ）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注 7 ）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注 8 ）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

12クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）■売買および取引の状況
投資信託受益証券（2023年 5 月12日から2023年11月13日まで）
買
数

口
国

アクサ ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

付
金

額

売
数

口

付
金

額

内

千口

千円

千口

千円

159 959 946

215 000

299 010 623

455 000――

605 240 844

650 000

アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）（注 1 ）金額は受渡し代金。
（注 2 ）金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等■投資信託財産の構成
2023年11月13日現在

当作成期中における利害関係人との取引はありません。
項

当
期
評 価 額

目

末
比

率

千円

■組入資産明細表
ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンド
の明細
当
口 数

ファンド名
国内投資信託受益証券
アクサ ＩＭクリーンテック関連
株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
合

計

口

数、

金

期
評価額

千口

千円

％

3 096 649 99

4 256 035

48 1％

8 791 008

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

98 6

126 896

1 4

8 917 904

100 0（注）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況
2023年11月13日現在
項
4 037 547 115

4 534 972

額 7 134 197 105

8 791 008

銘柄数 ＜比率＞

末
比 率

投資信託受益証券

2 銘柄（注 1 ）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注 2 ）評価額の単位未満は切捨て。

51 3＜99 4％＞目（Ａ）資産
コール・ローン等
投資信託受益証券（評価額）
（Ｂ）負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
次期繰越損益金（Ｄ）受益権総口数
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）

当

期

末

8 917 904 790円
126 896 125
8 791 008 665
71 172 584
17 661 068
53 128 464
383 052
8 846 732 206
7 302 617 983
1 544 114 223
7 302 617 983口
12 114円＊期首における元本額は8 028 414 913円、当作成期間中における追加設定元本額は609 136 248円、同解約元本額は1 334 933 178円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は12 114円です。

13

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）■損益の状況
当期 自 2023年 5 月12日 至 2023年11月13日
項目（Ａ）配当等収益
受取利息
支払利息（Ｂ）有価証券売買損益
売買益
売買損（Ｃ）信託報酬等（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｅ）前期繰越損益金（Ｆ）追加信託差損益金（配当等相当額）（売買損益相当額）（Ｇ）合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
次期繰越損益金（Ｇ）
追加信託差損益金（配当等相当額）（売買損益相当額）
分配準備積立金
繰越損益金

当
△
△

△
△

（
（

（
（
△

期
30 603円
2 083
32 686
205 070 115
417 670 536
212 600 421
53 511 516
151 527 996
2 616 215
1 389 970 012
962 892 626）
427 077 386）
1 544 114 223
1 544 114 223
1 389 970 012
962 892 626）
427 077 386）
615 338 968
461 194 757（注 1 ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注 2 ）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注 3 ）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）項目（ａ）経費控除後の配当等収益（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益（ｃ）収益調整金（ｄ）分配準備積立金（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）（ｆ）分配金（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ−ｆ）（ｈ）受益権総口数

当

期

0円
0
1 389 970 012
615 338 968
2 005 308 980
02 005 308 980
7 302 617 983口

《お知らせ》■信託期間の延長について
信託期間終了日を2030年 5 月10日から2050年 5 月11日に変更しました。

14

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

予想分配金提示型

最近 5 期の運用実績
決

算

期

基

準

（分配落）

税
分
円

4 期末
（2021年11月11日）
5 期末（2022年 5 月11日）
6 期末（2022年11月11日）
7 期末（2023年 5 月11日）
8 期末（2023年11月13日）

11 727
10 38810 65410 457
10 352

価
込
配

額

み
金

期
騰
円

450
0
300
0
300

落

投 資 信 託受 益 証 券組 入 比 率中率％7 9
△ 11 4
5 4
△ 1 8
1 9

純
総

資

％

98 2
94 8
97 7
95 7
99 0

（注 1 ）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2 ）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

15

産
額
百万円

4 729
4 280
4 065
4 338
3 916

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

運用経過
基準価額等の推移について
（億円）
80

（円）
11 500

11 00060

10 50040

10 00020

0
期 末（2023 11 13）

9 500
期 首
（2023 5 11）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
期 首：10 457円
期 末：10 352円（分配金300円）
騰落率：1 9％（分配金込み）■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率
組入ファンド騰落率

比率

アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

8 7％

50 1％

アクサ ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

△3 6％

48 9％

■基準価額の主な変動要因
当作成期の基準価額は、金利上昇などを背景に再生可能エネルギー関連銘柄が軟調な動きとなったことなどから保有株式が下落したことや債券市況が下落したことがマイナス要因となったものの、主として米ドルやユーロが対円で上昇（円安）したことなどがプラス寄与となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

16クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

年

月

日

基

準

価

投
受
組

額
騰

落

率

円

（期首）2023年 5 月11日
5 月末
6 月末
7 月末
8 月末
9 月末
10月末
（期末）2023年11月13日（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

17

資
益
入

信
証
比

託
券
率

％

％

10 457―95 7

10 650

1 8

99 7

11 20211 16011 074
10 510
10 156
10 652

7 1
6 7
5 9
0 5
2 9
1 9

99 0
99 0
99 2
99 1
98 5
99 0

△

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

投資環境について（ 2023 5 12 〜 2023 11 13 ）■グローバル株式市況
グローバル株式市況は上昇しました。
グローバル株式市場は、当作成期首より2023年 7 月末にかけては、ＡＩ（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや米国の債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感されて大幅に上昇しました。 8 月以降は、インフレが沈静化傾向となり利上げ打ち止め期待などから上昇する局面もありましたが、原油価格が上昇基調で推移したことや、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の政策
金利見通しが引き上げられ高金利環境が長期化するとの見方が強まったことなどから長期金利が大幅に上昇し、10月末にかけて株価は下落基調となりました。当作成期末にかけては、米国における労働市場のひっ迫感が緩和され、利上げの長期化懸念が後退したことなどを背景に、株価は上昇に転じました。
■グローバル債券市況
グローバル債券市況では、米国・欧州ともに国債金利は上昇（価格は下落）しました。
米国債券市況は、当作成期首より、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が政策金利の据え置きを発表したものの今後の政策金利見通しを引き上げたことなどから、金利は上昇しました。2023年 7月には、米国を中心に景気の先行き不透明感が後退して期待インフレ率が上昇したことを受け、金利は一段と上昇しました。その後は、米国の底堅い経済指標を背景に利上げの継続スタンスが意識されたことなどから、10月末にかけて金利上昇が継続しました。当作成期末にかけては、米国の経済指標が予想を下回ったことなどを受けて、金利は低下しました。欧州債券市況も、おおむね米国
債券市況に連れる形で金利が上昇しました。
■為替相場（米ドル／円、ユーロ／円）
対円で米ドル、ユーロともに上昇しました。
米ドル円相場は、当作成期首より2023年 6 月末にかけて、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が政策金利見通しを引き上げた一方で、日銀は現状の金融緩和政策の維持を決定したことなどから上昇しました。その後は、日本の政府要人等による円安けん制発言等により一時下落（円高）する場面も見られたものの、当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことなどを背景に、米ド
ルは対円で上昇基調で推移しました。
ユーロ円相場は、当作成期首から2023年 8 月末ごろにかけて、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が利上げの継続を示唆した一方、日本は金融緩和を維持したことから、上昇基調で推移しました。 9 月以降
は、ＥＣＢが利上げ停止の可能性を示唆したことや、日本政府の要人による円安けん制発言も重なり、上値の重い展開となりました。しかし当作成期末にかけては、欧米の長期金利低下によるリスク選好の高まりから、再び上昇に転じました。

18

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンド
純資産総額に対して、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度、「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度とすることをめざします。
※クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）：アクサ

ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）：アクサ

ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）■クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「地球温暖化対策」、「環境汚染防止」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「持続可能な食糧供給」などのテーマに着目して、これらの分野で優れた技術を有し、その技術を事業化している企業に投資を行います。環境産業は、環境への世界的な関心の高まりに加え、新たなテクノロ
ジーの出現や政府および国際機関による政策的後押しなどによってさらなる投資機会が創出されるものと期待されます。引き続き、高い技術力と競争優位性のある質の高いクリーンテック関連企業に投資することにより、地球環境を守るための政策の後押しや人々の行動の変化を背景に長期的な成長が期待できると考えます。
■グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、グリーンボンド、すなわち二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債に投資を行います。資金使途を環境分野へ限定したグリーンボンドは、近年、環境意識の高まりなどから
発行体の数が増加し、発行する業種にも多様化が見られます。グリーンボンドは、市場規模の拡大に伴い、今後注目が高まる投資資産と考えています。当ファンドでは、クレジット分析などの一般的な債券分析の手法に加えて、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の観点からも銘柄を選定することで優良なグリーンボンドへの投資を行い、安定したリターンを獲得することをめざしていく方針です。

19

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

ポートフォリオについて（ 2023 5 12 〜 2023 11 13 ）■当ファンド当ファンドは、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」および「グリーンボン
ド・ファンド（為替ヘッジなし）」へ投資するファンド・オブ・ファンズです。当作成期は、純資産総額に対して、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程
度、「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度、組み入れました。
■クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「地球温暖化対策」、「環境汚染防止」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「持続可能な食糧供給」などのテーマに着目して、これらの分野で優れた技術を有し、その技術を事業化している企業に投資を行います。
「地球温暖化対策」では米国の再生可能エネルギー大手のネクステラ・エナジー、「環境汚染防止」では英国の水質検査装置のリーディングカンパニーのハルマ、「廃棄物処理・資源有効利用」
ではカナダの廃棄物処理業者ウエイスト・コネクションズ、「持続可能な食糧供給」では農薬散布を最適化する技術の開発に取り組む米国の農機メーカーのディアなどの企業に投資しました。
■グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、グリーンボンド、すなわち二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債に投資を行います。通貨別ではユーロ建てが最も多く、次いで米ドル建てなどに投資しました。債券種別
配分では社債を多めに配分しており、中でもユーロ建社債を選好しました。地域別では、欧州周辺国への配分をやや多めとし、新興国については引き続きチリ、インドネシアなどを中心に多めの配分としました。

当ファンドは、「ＥＳＧファンド（インパクトファンド）＊」です。
＊ＥＳＧファンドとは、ＥＳＧを投資対象選定の主要な要素としており、その内容に関する開示が可能なファンドです。
＊ＥＳＧファンドのうち、経済的リターンと並行して社会や環境にポジティブなインパクトをもたらす、いわゆる「社会的リターン」の獲得をめざすファンドを特に「インパクトファンド」と定義しています。

20

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）〇ＥＳＧの観点により選定した銘柄への投資比率について
・「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の主要投資対象である「アクサＩＭクリーンテック関連株式マザーファンド」において、ＥＳＧの観点により選定した銘柄に常に純資産総額の70％以上投資を行います。2023年10月末時点の投資割合は88 8％でした。
・「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の主要投資対象である「アクサＩＭグリーン
ボンド・マザーファンド」において、ＥＳＧの観点により選定した銘柄に常に純資産総額の75％以上投資を行います。2023年10月末時点の投資割合は99 0％でした。
〇インパクトの達成状況について
当ファンドのインパクトの達成状況の概要（2023年 3 月末時点）は次のとおりです。
・「アクサＩＭクリーンテック関連株式マザーファンド」への100万ユーロの投資は、年間当たり255トンの CO2 排出削減効果をもたらしました（※ 1 ）。
（※ 1 ）投資先企業が属する業種の排出量平均と投資先企業の排出量を投資金額100万ユーロ当たりの数値で比較し、平均より下回った分を当該企業の削減量とし、保有ウエートで加重平均して算出しています。
・「アクサＩＭグリーンボンド・マザーファンド」への100万ユーロの投資は、年間当たり131トンの CO2 排出削減効果をもたらしました（※ 2 ）。
（※ 2 ）外部機関が算定した投資先債券の CO2 削減量をもとに、保有ウエートで加重平均して算出しています。
当ファンドのインパクトの達成状況の詳細については、別途「インパクトレポート」を作成し、当社ウェブサイトにて公開しております。表紙に記載の方法で当社ウェブサイトより当ファンドを選択いただき、「ファンドに関するお知らせ一覧」からご覧ください。
〇組入ファンドの運用会社がスチュワードシップ方針に沿って実施した行動について
組入ファンドの運用会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社（以下「アクサ社」といいます。
）は、お客さまにとって受動的なパートナーではなく、お客さまに代わって資産を運用するアクティブオーナーです。同社のスチュワードシップ戦略は、長期的に企
業業績やお客さまの資産価値に大きな影響を与える可能性がある懸念事項を提起し、お客さまの投資を保護することを目的としています。同社は、投資リスクの低減、リターンの向上、そして社会と環境へのポジティブなインパクトの実現に努めています。

21

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

アクサ社がスチュワードシップ方針に沿って実施した行動の概要は次のとおりです。
・過去 1 年間に行ったエンゲージメント活動におけるテーマ内訳（2023年10月末時点）
アクサＩＭクリーンテック
関連株式マザーファンド
7 5％

アクサＩＭグリーンボンド・
マザーファンド

15 0％
気候変動

20 8％

資源・生態系

17 5％

人的資本
2 5％

22 5％

49 0％

9 4％

社会関係
公衆衛生
コーポレート・ガバナンス

10 0％
10 4％
25 0％

企業倫理
10 4％

※スチュワードシップ活動の活動件数（暦年）については、後述のウェブサイトに掲載される報告書をご覧ください。

アクサ社のスチュワードシップ方針やスチュワードシップ活動の詳細については、アクサ社のウェブサイトをご覧ください。
https://www axa-im co jp/responsible-investing/policies

ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

22

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

分配金について当作成期の 1 万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（ 1 万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。
収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（ 1 万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（ 1 万口当り）
項

当期
2023年 5 月12日
〜2023年11月13日

目

当期分配金（税込み）

（円）

300

対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（％）
（円）
（円）
（円）

2 82
―
300
913

（注 1 ）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」
は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注 2 ）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注 3 ）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注 4 ）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

■収益分配金の計算過程（ 1 万口当り）
項目（ａ）経費控除後の配当等収益

当

期
0 00円

（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益

0 00（ｃ）収益調整金

㾎（ｄ）分配準備積立金

㾎（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）

968 04245 81
1 213 86（ｆ）分配金300 00（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ−ｆ）

913 86（注）㾎を付した該当項目から分配金を計上しています。

23

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

今後の運 用 方 針■当ファンド
純資産総額に対して、「クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度、「グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）」の組入比率を50％程度とすることをめざします。
■クリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、「地球温暖化対策」、「環境汚染防止」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「持続可能な食糧供給」などのテーマに着目して、これらの分野で優れた技術を有し、その技術を事業化している企業に投資を行います。環境産業は、環境への世界的な関心の高まりに加え、新たなテクノロ
ジーの出現や政府および国際機関による政策的後押しなどによってさらなる投資機会が創出されるものと期待されます。引き続き、高い技術力と競争優位性のある質の高いクリーンテック関連企業に投資することにより、地球環境を守るための政策の後押しや人々の行動の変化を背景に長期的な成長が期待できると考えます。
■グリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）
当ファンドは、グリーンボンド、すなわち二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債に投資を行います。資金使途を環境分野へ限定したグリーンボンドは、近年、環境意識の高まりなどから
発行体の数が増加し、発行する業種にも多様化が見られます。グリーンボンドは、市場規模の拡大に伴い、今後注目が高まる投資資産と考えています。当ファンドでは、クレジット分析などの一般的な債券分析の手法に加えて、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の観点からも銘柄を選定することで優良なグリーンボンドへの投資を行い、安定したリターンを獲得することをめざしていく方針です。

24

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

1 万口当りの費用の明細項

当 期（2023 5 12〜2023 11 13）

目

金

信

託

報

額

比

項

目

の

概

要

率

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は10 787円です。

酬

63円

0 581％（投 信 会 社）（19）（0 179）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（42）（0 391）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（1）（0 011） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料――

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税――

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

0

0 004

（監 査 費 用）

（0）

合

計

63

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（0 004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
0 585（注 1 ）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注 2 ）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3 ）各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。
（注 4 ）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1 万
口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

25

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）

参考情報
■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1 口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1 69％です。
運用管理費用以外
0 03％

運用管理費用
（投信会社）
0 35％

運用管理費用
0 51％
投資先
ファンド
0 54％
総経費率
1 69％

当ファンド
1 15%

その他費用
0 01％
運用管理費用
（受託会社）
0 02％
運用管理費用（販売会社）
0 77％

総経費率 （

①

＋

②

＋

③

）

1 69％

①当ファンドの費用の比率

1 15％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0 51％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0 03％（注 1 ）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。
）です。
（注 2 ）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3 ）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
（注 4 ）各比率は、年率換算した値です。
（注 5 ）①の費用は、 1 万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 6 ）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注 7 ）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注 8 ）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

26

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）■売買および取引の状況
投資信託受益証券（2023年 5 月12日から2023年11月13日まで）
買
数

口

付
金

額

売
数

口

付
金

額

国
内

千口

千円

千口

千円

アクサ ＩＭクリーンテック関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

44 849 238

65 000112 396 021

170 000

アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

76 982 295

80 000333 073 823

365 700（注 1 ）金額は受渡し代金。
（注 2 ）金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等■投資信託財産の構成
2023年11月13日現在

当作成期中における利害関係人との取引はありません。
項

当
期
評 価 額

目

末
比

率

千円

■組入資産明細表
ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンド
の明細
当
口 数

ファンド名

千口

国内投資信託受益証券
アクサ ＩＭクリーンテック関連
株式ファンド（為替ヘッジなし） 1 393 750 731（適格機関投資家専用）
アクサ ＩＭグリーンボンド・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
合

計

口

数、

金

期
評価額
千円

％

1 915 571

48 9

額 3 140 413 188

3 877 422

2 銘柄

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

95 6

177 499

4 4

4 054 921

100 0（注）評価額の単位未満は切捨て。

2023年11月13日現在
項

1 961 851

銘柄数 ＜比率＞％

3 877 422

■資産、負債、元本および基準価額の状況

1 746 662 457（注 1 ）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注 2 ）評価額の単位未満は切捨て。

末比 率

投資信託受益証券

50 1＜99 0％＞目（Ａ）資産
コール・ローン等
投資信託受益証券（評価額）（Ｂ）負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用（Ｃ）純資産総額（Ａ−Ｂ）
元本
次期繰越損益金（Ｄ）受益権総口数
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ）

当

期

末

4 054 921 607円
177 499 332
3 877 422 275
138 330 139
113 505 326
49 99924 597 523
177 291
3 916 591 468
3 783 510 883
133 080 585
3 783 510 883口
10 352円＊期首における元本額は4 149 284 189円、当作成期間中における追加設定元本額は58 294 747円、同解約元本額は424 068 053円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は10 352円です。

27

クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）■損益の状況

■収益分配金の計算過程（総額）
当期 自 2023年 5 月12日 至 2023年11月13日

項

目

当

（Ａ）配当等収益
受取利息
支払利息（Ｂ）有価証券売買損益
売買益
売買損（Ｃ）信託報酬等（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｅ）前期繰越損益金（Ｆ）追加信託差損益金（配当等相当額）（売買損益相当額）（Ｇ）合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）（Ｈ）収益分配金
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）
追加信託差損益金（配当等相当額）（売買損益相当額）
繰越損益金

△
△

△
△
△
（
（
△

（
（
△

期
12 591円
695
13 286
97 526 042
188 813 316
91 287 274
24 774 814
72 738 637
192 412 910
366 260 184
166 223 381）
200 036 803）
246 585 911
113 505 326
133 080 585
345 760 523
166 223 381）
179 537 142）
212 679 938

項目（ａ）経費控除後の配当等収益（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益（ｃ）収益調整金（ｄ）分配準備積立金（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）（ｆ）分配金（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ−ｆ）（ｈ）受益権総口数

当

期

0円
0
366 260 184
93 005 665
459 265 849
113 505 326
345 760 523
3 783 510 883口

（注 1 ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注 2 ）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注 3 ）収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照
ください。

収

益

分

配

金

の

1 万 口 当 り 分 配 金（税 込 み）

お

知

ら

せ
300円

●〈分配金再投資コース〉をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。
・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》■信託期間の延長について
信託期間終了日を2030年 5 月10日から2050年 5 月11日に変更しました。

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