社会福祉法人 日吉会

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拠点区分切り替え

日吉保育園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入委託費収入
委託費収入（公定価格）
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）収その他の利用料収入
入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）
県補助金事業収入
名古屋市補助金収入
受託事業収入補助金事業収入（一般）
延長保育保護者負担金収入（一般）
一時保育保護者負担金収入（一般）
その他の補助金事業収益（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入

サービス区分
保育所_日吉保育園
000000000000000280,135,239
000000000000
222,312,860
222,312,860
14,348,010
0
14,348,010000
43,474,369
41,445,229
1,188,000
40,257,229
572,000
516,600
55,4000001,457,140
0
000

合計
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
280,135,239
000000000000222,312,860
222,312,860
14,348,010
0
14,348,010000
43,474,369
0
41,445,229
1,188,000
40,257,229
0
572,000
516,600
55,4000001,457,140000000000000000000

内部取引消去拠点区分合計
000000000000000000
0000000000
000000000000000
00000000000
00
00000000000000000
00
0280,135,239
00000000000
0222,312,860
222,312,860
14,348,010
0
14,348,010000
43,474,369
0
41,445,229
1,188,000
40,257,229
0572,000
516,600
55,4000001,457,140000000000000000
000

0000000000

000

00
00
00
00
0000000
0
0
0000
00
00
00
00
0
0
000

0

0

1/4

予算000

00

0

0

000

000
0

0

256,600,000000

0210,000,000
210,000,000
13,000,000
13,000,000

33,600,00031,100,000
031,100,000
700,000
500,000
200,000

1,800,000
0000クリア社会福祉法人 日吉会

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拠点区分切り替え

日吉保育園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動による
収
支

特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入（県共済会退職金分）
その他の雑収入
用品費収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
調整手当
特殊業務手当
住居手当
通勤手当
扶養手当
残業手当
管理職手当
栄養士手当
資格取得支援手当
特別手当
処遇改善手当2
その他手当
処遇改善手当3
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
産休代替保育士賃金支出
病休代替保育士賃金支出
嘱託医手当支出
派遣職員費支出退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道光熱費
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
支 葬祭費支出
出 車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出サービス区分
保育所_日吉保育園

00
0

0

0

0

00
0
172
2,609,390
50,0001,785,100
774,290
104,400
669,89000282,744,801
211,861,983
120,259,531
88,684,224
31,575,30713,879,611
2,475,000
828,000
1,488,516
573,000
2,568,774
664,800
280,80000
5,918,401
288,405
2,610,000
36,909,232
30,364,405
30,364,405
00002,902,000
21,426,815
37,072,678
18,896,167

1,477,65200005,704,113
5,570,472
0
213,375
383,590
4,112,581
00367,343
347,385
19,847,361
538,710
13,22020,940735,260
1,180,495
549,198004,702,894
1,485,959
33,064
46,2003,557,754

合計
000000000000000000000000000000000000000000000
17202,609,390
50,0001,785,100
774,290
104,400
669,890
00000
282,744,801
211,861,983
0
120,259,531
88,684,224
31,575,307
13,879,611
2,475,000
828,000
1,488,516
573,000
2,568,774
664,800
280,800
005,918,401
288,405
2,610,000
36,909,232
30,364,405
30,364,405
0
000
2,902,000
021,426,815
37,072,678
18,896,167
0001,477,652
00005,704,113
05,570,472
00213,375
383,590
4,112,581
000
367,3430347,385
19,847,361
538,710
13,22020,940735,260
1,180,495
549,19800
04,702,894
1,485,959
33,064
46,2003,557,754

内部取引消去拠点区分合計
0000000
00
0
0
0
00
00
0000
000
0
0
00
00
0
0
00
0
0
0
00
0
0
00
00
0
172
0
2,609,390
50,0001,785,100
774,290
104,400
669,89000000282,744,801
211,861,983
0
120,259,531
88,684,224
31,575,307
13,879,611
2,475,000
828,0001,488,516
573,000
2,568,774
664,800
280,80000
5,918,401
288,405
2,610,000
36,909,232
30,364,405
30,364,405
0000
2,902,000
021,426,815
37,072,678
18,896,167
000
1,477,652
000
05,704,113
05,570,472
00213,375
383,590
4,112,581
000
367,3430347,385
19,847,361
538,710
13,22020,940735,260
1,180,495
549,19800
04,702,894
1,485,959
33,064
46,2003,557,754

00000000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000

2/4

予算

000

0

0

0

0

1,000
1,850,000
50,0001,800,000
0000258,451,000
207,100,000
116,800,000
85,000,000
31,800,000
13,000,000
2,500,000
1,000,000
1,200,000
450,000
3,500,000
650,000
300,000

5,500,000
03,700,000
36,000,000
25,300,000
25,000,000

300,000
2,000,000
27,000,000
27,400,000
15,000,000

1,100,000

05,000,000

300,000
400,000
5,000,000

300,000
300,000
23,255,000
500,000
25,000100,000
500,000
1,100,000
700,000

5,000,000
1,200,000
50,00030,0006,000,000

クリア

支出

社会福祉法人 日吉会

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

日吉保育園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

（単位：円）
勘定科目

施
設
整
備
等による
収
支

その他の活
動による
収
支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出（県共済会退職金分）
その他の雑支出（事務）就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 土地売却収入
入 建物売却収入
構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウエア売却収入
その他の施設整備等による収入
長期未払金支払支出
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
建設仮勘定支出
権利取得支出ソフトウエア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支払支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所繰越積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
収 基本財産特定 定期預金 取崩収入
入 長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の固定資産回収収入
その他の固定負債借入金収入
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所繰越積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
基本財産特定 定期預金 積立支出
支 長期預り金積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の固定資産貸付支出

サービス区分
保育所_日吉保育園
400,080
731,700
04,685,520
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0490,647
00000000

268,782,022
13,962,779
0000000000000000000
138,000
00000138,000
0000000
138,000-138,000
000

36,750,600
750,600
19,000,000
016,000,000
3,000,000
17,000,000
0000000000
36,750,600
00

2,532,390
2,532,390
0000000000
36,174,330000

合計
400,080
731,700
04,685,520
21,000654,72000490,647
0490,647
0000000000000000000
268,782,022
13,962,779
0000000000000000000000138,000
00000
138,000
0000000
138,000-138,000
0000000
36,750,600
750,600
19,000,000
016,000,000
3,000,000
17,000,000
000000000000000
36,750,600
0000002,532,390
2,532,390
00000000000000
36,174,330000

内部取引消去拠点区分合計
000000000
0000

400,080
731,700
04,685,520
21,000654,72000490,647
0490,647
0000000000000000000
268,782,02213,962,779
0000000000000000000000
138,000
00000
138,000
0000000
138,000-138,000
0000000
36,750,600
750,600
19,000,000
016,000,000
3,000,000
17,000,000
000000000000000
36,750,600
000000
2,532,390
2,532,390
00000000000000
36,174,330
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003/4

予算250,000
2,000,000
5,000,000
0400,000

400,000
400,000
00000257,755,000
696,000
00000496,000

496,000

0496,000-496,000

00000000000200,0000クリア

社会福祉法人 日吉会
支出

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拠点区分切り替え

日吉保育園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

（単位：円）
勘定科目
その他の固定負債返済支出
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出
前払費用前払支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）充当使用した額
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

サービス区分
保育所_日吉保育園
0038,706,720-1,956,120

11,868,659
23,195,406
35,064,065

合計
00
0
38,706,720-1,956,120
00
11,868,659
23,195,406
35,064,065

内部取引消去拠点区分合計000038,706,720-1,956,120
00
11,868,659
23,195,406
35,064,065

0000
004/4

予算

200,000-200,000
0000クリア