別紙４
法人名:社会福祉法人

田無の会

財

産

目録

令和 5年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
小口現金

現金手元有高１三井住友普通預金/3747148 三井住友銀行田無支店
２三井住友普通預金/3789323 三井住友銀行田無支店
りそな普通預金/3697420 りそな銀行田無支店

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額－－－－

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

－
－
－
－

－
－
－
－

－

－

57,733208,366
118,781,499
2,408,546
121,456,144
57,921,543－－

79,992

事業未収金

国民健康保険連合会他－

小計
特例介護給付収益等

前払費用

福祉施設共済会－

火災保険料等流動資産合計

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号－

第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号

2000年度 第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ

179,457,679－－

557,328,500

493,680,000

253,807,369

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

貸借対照表価額

303,521,131

797,201,131(法人全体拠点区分)

2004年度 第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設に使用している

131,657,060

26,406,002

105,251,058

日産セレナ他3台－

利用者送迎用

10,524,482

7,477,412

3,047,070－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している

45,553,344

29,396,627

16,156,717

電話権利

－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している－－

229,320

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会従事者共済－

職員の退職金の目的で積立ている－－

15,260,960

施設整備等積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金
りそな銀行定期預金－

将来における施設整備等のために積立てている－－

206,388,915

福祉施設共済会

－

火災保険料

－

－

73,326－

車両リサイクル料金－－

42,460

車輌運搬具
器具及び備品権利

ソフトウエア

修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

厚生労働省年金局他

未払費用
職員預り金
賞与引当金

社会保険事務所他

346,449,826
1,143,650,957
1,323,108,636－

社会保険料他－－

12,629,037

－

職員給与等

－

－

6,664,451

－

社会保険料

－

－

3,419,471－

賞与当期算出分－－

10,413,929

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金－

33,126,888－

固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

15,260,960
15,260,960
48,387,848
1,274,720,788

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

△

△
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考359,089,000
0200,000
30,0001,940,000
0361,259,000

363,208,410 △0160,000
5,520
1,930,900
0365,304,830 △

4,119,410
040,00024,4809,100
04,045,830

258,368,000
59,572,000
23,622,000
001,910,000
0343,472,000
17,787,000

256,898,178
58,974,938
22,638,771
00
1,910,000
0340,421,887
24,882,943 △

1,469,822
597,062
983,22900003,050,113
7,095,943

7,417,000
00007,417,000

7,417,000
00007,417,000

024,851,000000
24,851,000
17,434,000 △

024,845,710
00024,845,71017,428,710 △

05,2900005,290
5,290

000010,602,000
010,602,000

000010,602,400 △
010,602,400 △

0000400
0400

000
6,760,000
06,760,000
3,842,000
3,750,000
3,750,000
4,195,000

0006,742,860
06,742,860
3,859,540 △000
17,140017,14017,540011,313,773 △

7,118,773

145,350,955
149,545,955

145,350,955
156,664,728 △

07,118,773

000000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)363,208,410
160,000
0363,368,410

344,826,802
2,651,700 △
0347,478,502

18,381,608
2,491,700
015,889,908

258,446,213
59,054,930
22,638,771
019,818,206
13,024,003 △000346,934,117
16,434,293

248,696,364
47,403,623
29,814,975 △
019,237,617
12,954,612 △
000332,197,967
15,280,535

9,749,849
11,651,307
7,176,204
0580,589
69,39100014,736,150
1,153,758

05,52000001,930,900
1,936,420

04,67300002,068,620 △2,073,293 △0847
0000137,720
136,873000
001,910,000
1,910,000
26,42016,460,713

0000
02,025,500 △2,025,500 △47,793 △15,328,328

0
0
0
00
115,500
115,500
21,373
1,132,385

7,417,000
0000
07,417,000

1,500,000
00000
1,500,000

5,917,000
00
000
5,917,000

0060
7,417,000
007,417,006
6△
16,460,707

00001,500,0000
290,000 △1,790,000
290,000
15,038,328

00
6
05,917,0000
290,000
5,627,006
289,994
1,422,379

199,314,257
215,774,964
0
10,000,000
4,700,000
221,074,964

236,375,929 △
251,414,257 △
05,700,000
57,800,000 △
199,314,257

37,061,672
35,639,293
04,300,000
53,100,000
21,760,707

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会
勘定科目

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計
負債の部
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計
純
資 産 の 部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
当年度末

前年度末

増減

179,457,679
121,456,144
57,921,543
0079,9920
1,143,650,957
797,201,131
493,680,000
303,521,131
346,449,826
105,251,058
3,047,070
16,156,717
229,3200
15,260,960
206,388,915
0
73,32642,4601,323,108,636

172,573,361
126,087,999 △46,233,990
0
171,380 △
79,9920
1,142,629,431
808,236,234 △
493,680,000
314,556,234 △
334,393,197
97,401,650
4,323,877 △
6,504,490
229,320
162,227 △13,886,940
201,688,915
10,000,000 △
153,318 △
42,4601,315,202,792

6,884,318
4,631,855
11,687,553
0
171,380001,021,526
11,035,103
0
11,035,103
12,056,629
7,849,408
1,276,807
9,652,227
0
162,227
1,374,020
4,700,000
10,000,000
79,99207,905,844

33,126,888
12,629,037
6,664,451
3,419,471
010,413,929
15,260,960
15,260,960
48,387,848

37,448,768 △
17,467,596 △
6,510,123
3,164,695
0
10,306,354
13,886,940
13,886,940
51,335,708 △

4,321,880
4,838,559
154,328
254,776
0
107,575
1,374,020
1,374,020
2,947,860

176,885,500
670,371,409
206,388,915
206,388,915
0
221,074,964
16,460,707
1,274,720,788
1,323,108,636

176,885,500
675,978,412 △
211,688,915 △
201,688,915
10,000,000 △
199,314,257
15,038,328
1,263,867,084
1,315,202,792

0
5,607,003
5,300,000
4,700,000
10,000,000
21,760,707
1,422,379
10,853,704
7,905,844