別紙４

財
令和

産
4年目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金普通預金（あしたーる工房拠点）―

運転資金として――（あしたーる風和里拠点）―

運転資金として――

41,02656,307
3,242,244（あしたーる工房拠点）京都銀行園部支店№4066024―

運転資金として――（あしたーる工房拠点）ＪＡ京都園部支店№0032462―

運転資金として――92,742―

運転資金として――

185,255（あしたーる工房拠点）ゆうちょ銀行№39909231（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0630827―

運転資金として――

858,875（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0634336―

運転資金として――4,849,219（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0667388―

運転資金として――460,340（ＨＳあしたーる拠点）京都信用金庫園部支店№0643828―

運転資金として――4,994,235

運転資金として――（あしたーる風和里拠点）京都信用金庫園部支店№0658160―

1,833,414

小計
事業未収金

16,613,657（あしたーる工房拠点）―

介護給付費他――

10,786,839（ＨＳあしたーる拠点）―

介護給付費他――

5,535,290（あしたーる風和里拠点）―

訓練等給付費他――

5,368,260

小計
未収補助金

（あしたーる工房拠点）―

原材料（あしたーる工房拠点）製パン材料他―

民間社会福祉施設サービス向上補助金

21,690,389
―

―

―

―

1,104,720
60,685流動資産合計

39,469,451

２ 固定資産(１) 基本財産土地（あしたーる工房拠点）南丹市園部町横田7号7番地―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

33,392,408（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

12,530,000（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下12―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

5,050,000（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-1―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

4,210,000（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

40,000小計
建物55,222,408（あしたーる工房拠点）南丹市園部町横田7号7番地

2004年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

159,100,000

64,841,205（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1

2010年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

350,000

349,9991（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1

2013年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

14,314,588

5,926,239

8,388,349（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18

2014年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

34,735,458

10,212,223

24,523,235

小計
基本財産合計94,258,795

127,170,380
182,392,788

別紙４

財
令和産
4年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(２) その他の固定資産
土地（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-2―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-2―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

10,00010,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下15-1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

120,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下19-1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

30,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下27-1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

10,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻二ツ山30―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

270,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻二ツ山31―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

240,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻二ツ山32―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

250,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻大戸8―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

300,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻大戸9―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

170,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻向浦9-3―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

10,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下16番1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

500,000

小計
建物1,920,000（あしたーる工房拠点）納屋（上胡麻竹ヶ下11-1）

2013年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

381,360

333,690

47,670（あしたーる工房拠点）建物（倉庫上胡麻竹ヶ下11-1）

2010年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

100,000

99,9991（あしたーる工房拠点）建物（物置上胡麻竹ヶ下11-1）

2010年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

1,300,000

1,299,999

1（あしたーる工房拠点）建物（倉庫上胡麻竹ヶ下11-1）

2012年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

438,532

276,671

161,861（あしたーる工房拠点）第２あしたーる（上胡麻竹ヶ下15-1）

2014年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

32,898,579

10,247,905

22,650,674（あしたーる風和里拠点）いす式階段昇降機（上胡麻寺ノ下18）

2011年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

735,000

437,263

297,737

小計
建物附属設備

23,157,944（あしたーる工房拠点）空調設備工事（１階作業場）―

368,821250,857

117,964（あしたーる工房拠点）空調設備工事（２階食堂）―

460,494313,212147,282（あしたーる工房拠点）空調設備工事（１階事務室）―

430,685

292,931

137,754（あしたーる工房拠点）冷蔵庫設置のための電気工事―

205,170

120,277

84,893（あしたーる工房拠点）給水ポンプ設備工事―

293,610

172,121

121,489（あしたーる工房拠点）電気設備工事―

10,651,249

5,292,778

5,358,471（あしたーる工房拠点）給排水衛生設備工事―

5,730,757

2,847,703

2,883,054（あしたーる工房拠点）空調・換気設備工事―2,532,615

1,258,497

1,274,118（あしたーる工房拠点）厨房ガス給湯器交換工事―

145,200

11,349133,851（あしたーる工房拠点）空調更新工事―

12,100,000

67,55812,032,442（あしたーる風和里拠点）水銀灯設置工事―

428,400

251,142

177,258（あしたーる風和里拠点）電気設備工事―

2,253,009

1,358,559

894,450（あしたーる風和里拠点）給排水・衛生設備工事―

1,327,810

800,667

527,143（あしたーる風和里拠点）空調・冷暖房設備工事―

712,659493,866

218,793（あしたーる風和里拠点）スプリンクラー（風和里）―3,727,500

3,727,499

1（あしたーる風和里拠点）スプリンクラー（ひかり）―4,278,750

4,278,749

1

別紙４

財
令和産
4年目録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額（あしたーる風和里拠点）電気設備工事（あかり）―

5,281,705

2,477,118

2,804,587（あしたーる風和里拠点）給排水・衛生設備工事（あかり）―

6,074,474

2,848,923

3,225,551（あしたーる風和里拠点）空調・換気設備工事（あかり）―

2,964,895

1,390,529

1,574,366（あしたーる風和里拠点）金属製建具工事（あかり）―

453,838

175,780

278,058（あしたーる風和里拠点）消防設備工事（廻）721,600

24,173

697,427（あしたーる風和里拠点）消防設備工事（希楽里）767,800

4,286

小計
構築物

（あしたーる工房拠点）舗装道路（石敷）―220,500

146,498

74,002（あしたーる工房拠点）駐車場新設工事（日吉町上胡麻）―

390,000

28,307

361,693（あしたーる風和里拠点）ブロック塀―

2,478,000

1,757,108

720,892（あしたーる風和里拠点）舗装道路（アスファルト）―

1,911,000

1,910,999

1（あしたーる風和里拠点）ウッドデッキ―

665,000

430,698

234,302（あしたーる風和里拠点）宅地外階段（コンクリート敷）―

493,500

311,352

182,148（あしたーる風和里拠点）駐車場舗装（アスファルト敷）―

556,500

524,037

32,463（あしたーる風和里拠点）飼育小屋―

512,136

512,135

1（あしたーる風和里拠点）外構工事（あかり）―

3,797,068

1,780,821

2,016,247（あしたーる風和里拠点）外構工事（あかり）―

586,844

271,949314,895（あしたーる風和里拠点）水道管引込工事―

3,675,880

635,620

3,040,260（あしたーる風和里拠点）カーポート―

280,411

122,115

158,296（あしたーる風和里拠点）通路コンクリート工事（あかり）―

300,000

107,200

小計
車輌運搬具（あしたーる工房拠点） スズキ キャリィ他３台―

利用者送迎用

4,627,160

4,627,156

4（ＨＳあしたーる拠点） ダイハツ ミラ

―

職員移動用

1,074,900

1,074,899

1

22,021,741

21,189,038

832,7033,629,724

2,676,873（あしたーる工房拠点）業務用手指消毒器他―（あしたーる風和里拠点）冷蔵庫他

―

5

小計
権利

（あしたーる工房拠点）簡易水道給水分担金他―（あしたーる風和里拠点）簡易水道給水分担金他―（ＨＳあしたーる拠点）リサイクル預託金―

952,851
1,785,554

459,600

197,947

261,653476,200

225,993

250,207

7,320

0

小計
その他の固定資産

192,800
7,328,000

小計
器具及び備品763,51433,452,467

511,860
7,320

その他の固定資産合計

68,163,150

固定資産合計250,555,938

資産合計

290,025,389

別紙４

財
令和

産
4年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅱ

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

負債の部

１ 流動負債
事業未払金（あしたーる工房拠点）―

人件費、給食費他――

4,837,339（ＨＳあしたーる拠点）―

人件費、給食費他――

1,685,402（あしたーる風和里拠点）―

人件費、給食費他――

2,259,038――767,800――

6,492,000――

2,004,000――

小計
その他の未払金（あしたーる風和里拠点）―

１年以内返済予定長期運営資金借入金 （あしたーる工房拠点）（株）京都銀行（あしたーる工房拠点）

消防設備工事―

京都信用金庫―8,781,779

小計昭（法人の理事長）―

8,496,000

１年以内返済予定役員等長期借入金（あしたーる風和里拠点）吉田

預り金（あしたーる工房拠点）―

社会保険労務士源泉所得税他――

11,535

職員預り金（あしたーる工房拠点）―

源泉所得税他――

978,946（ＨＳあしたーる拠点）―

源泉所得税他――

327,982（あしたーる風和里拠点）―

源泉所得税他

―

―

小計
賞与引当金

1,200,000

206,354
1,513,282（あしたーる工房拠点）―

夏季賞与見込額をもとに計上―（ＨＳあしたーる拠点）―

夏季賞与見込額をもとに計上―（あしたーる風和里拠点）―

夏季賞与見込額をもとに計上――

2,379,075
380,478―

小計

310,4223,069,975

流動負債合計23,840,371

２ 固定負債
長期運営資金借入金（あしたーる工房拠点）（株）京都銀行―

運転資金として――

51,910,000（あしたーる工房拠点） 京都信用金庫―

運転資金として――11,483,000

小計
役員等長期借入金（あしたーる風和里拠点）

吉田昭（法人の理事長）―

運転資金として63,393,000――

15,200,000

固定負債合計78,593,000

負債合計

102,433,371

差引純資産

187,592,018