業務内容

・資産管理サービス ・情報提供サービス
・業務受任サービス ・その他、付加価値サービス

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日本マスタートラスト信託銀行 2024 ディスクロージャー誌

資産管理サービス

お客さまとの契約に基づき、お預りした有価証券の管理を行います。また、お客さまからの指図に基づき、決済の代理、配当金の代理受領、議決権行使指図受領書の代理受領、ディスクローズ情報の提供、その他オプションサービス等、有価証券に関するサービスを提供いたします。

国内証券管理当社が「直接口座管理機関」
として、お客さまの口座を開 設、お 客さまからの 指 図 に 基づいて、振 替 口 座 簿の管理を行い、お客さまが保有する国内証券の管理、売買、外国証券管理

債 券 の 利 金および償 還、株 式 の配 当金、その 他 株 主としての各種権利処理を行います。

新興国を含めた外国証券投資は、ますます活発化、多様内部管理態勢および事務対応力等について評価を行うとのぼり、2024 年3月末時点の外 国 証券資 産管 理 残高は選定しています。また、継続的に評価、実査等を実施して化しており、これまでの当社の投資先は約130ヶ国 ※1に約238.2兆円に達しています。

当社では、専門部署を設置して、投資先の法規制（含む税制）の調査、管理を行い、機動的な対応を図っています。
当社は 、三 菱U FJフィナンシャル・グループの海 外 拠 点

ネットワークに加え、多様な海外カストディアンを活用しています。海外カストディアンについては、信用リスク、ともに現地実査、ミーティングなど総合的な審査を行い、います。また、外為取引において時差により2通貨の決済を同時に実行できないリスク（ヘルシュタットリスク）の削減を目的とし、CLS※2への対応も進めています。

※1 預託証券（Depositary Receipt）等による投資市場も含みます。
※2 CLS : Continuous Linked Settlement

外国証券資産管理残高（兆円）

250

238.2

200

150

138.8

100

76.6 78.2 80.950

7.8 12.1
018.4 23.5

29.8 34.8

39.1

32.7

41.8 44.2 42.950.288.8

151.9

164.6

103.8 103.9

59.8

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
5月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末

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15デリバティブ取引管理

当社では、急 速に高まってきた各種デリバティブ商品の運 用ニーズに対応し、万全の管 理を行うため、世界的また、デリバティブ取引（上場／店頭）やTBA 取引等のにも最先端のシステムを積極的に活用し、当社がデリバ証拠金（担保金）の交換を要する取引について、お客さまし、お客さまの指図に基づいて建玉、証拠金を管理します。

います。
（「その他、付加価値サービス」
参照）

ティブ取引の取引参加者として、お客さまの口座を開設

なお、取引の開始にあたっては、お客さまに代わって取引オルタナティブ資産管理

国内出資証券、外国籍投資信託、国内外 LPS（ LimitedPartner Ship）などを通じて、世界各国の不動産やインフラストラクチャーなどへの投資を管理します。

当社が取引当事者としてお客さまの取引口座を開設し、その他受益権有価証券をデジタル化した「セキュリティトークン」
を取り扱っています。

当社では、「セキュリティトークン」の発行体のご支援、16ブローカーとの契約手続きを担います。

日本マスタートラスト信託銀行 2024 ディスクロージャー誌の証拠金管理を代行する「担保管理サービス」
を提供してお客さまの指図に基づいて国内出資証券、外国籍投信、
国 内 外 LPS などの 管 理、売 買、配 当 金 等 の 処 理 を行 います。

「セキュリティトークン」に投資する投資家の実務の双方に対応しています。

業務受任サービス

当社は本邦で最初に投信委託会社さまの基準価額算出業務をはじめとする投信アウトソースサービスを開始して以来、長年にわたって培った投資信託の受託ノウハウを生かした高品質なサービスを提供しています。

業務受任（業務代行）、投信委託代行、投資一任事務代行
投信委託会社さまの業務をトータルサポートします。

当社では、基準価額算出業務をはじめ、ポストトレードプロセスから各種レポーティングに至るまで、投信委託会社さまを支援するサービスを取りそろえています。

データサービス

資 産運 用会社さま（フロント）
から資 産管理信 託 銀行

（バック）をシームレスにつないだ「MTBJプラットフォーム」を運用しています。

レンディングサービス

所定の貸出条件の下で、お客さまに代わって当社が有価証券を市場で貸出し、貸借料収入を得ることでお客さまの信託財産の追加的な収益の獲得を目指すサービスです。
当社はレンディング 市 場において高いプレゼンスを保っており、専 門 知 識と経 験 を兼 ね 備 えた 担 当 者 が、お客さまの方針に沿って取引を執行しています。

また、投資一任業の会社さま（投資顧問会社さま）
向けには、「 アカウンティング」など、金融 法 人さま向けには「BISレポート」「信用リスク計測用サポート」などを提供しています。

データ管理の効率化、オペレーションコストの削減により、資産運用会社さまが「運用業務に注力できる環境づくり」を目指しています。

また、信 用リスクをはじめ、取引に伴うリスクについても厳格に管理しています。

なお、当社では、このサービスにおいては、四資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券）の取り扱いが可能です。

レンディングサービスの仕組み

お客さま

貸借料入金

日本マスタートラスト信託銀行
レンディングデスク（証券取引執行部）
信託財産 Lender

国内・外国証券貸借料受取

国内・海外市場の厳選した貸出先
Borrower

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17デリバティブ担保管理サービス

店頭デリバティブ取引における証拠金には、取引相手が 破綻した場 合の潜在的損 失 見 積額を担保する「当初証 拠 金」と、日々の時 価 変 動に応じて授 受をする「変 動

また、「 当初証 拠金」については、信 託 等の利用による資 産 保 全が義務 化されており、保 全のための信 託商品証拠金」があります。

「IM分別管理信託」を提供しています。に代 わって証 拠 金の計算から決 済までを代 行する「IM先端的な運用に取り組まれるお客さまのニーズに即した、「当初証拠金」
および「変動証拠金」について、お客さま担 保 管 理 サービス」および「 V M 担 保 管 理 サービス」を18提供しています。

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以 上の通り、今後も当社ではデリバティブを活用してトータルな担保管理サービスを提供してまいります。

情報提供サービス

お客さまが必要とされる市場情報、運用資産の状況などの情報をMaiNet（情報提供サービス）を通じてお届けします。
このサービスでは多様なメニューを用意しており、お客さまのニーズに幅広くお応えします。

MaiNet

信 託レポートや管 理 資 産のデータ、市 場 情 報、月次

また、当社以外の資産管理機関（信託銀行、生命保険決算レポートなどを提供するWEBサービスです。

会 社など）が 保 有 する情 報を当 社 がとりまとめ、統 合、の状 況 、その 他 保 有 有 価 証 券 に 関 する情 報 など 様 々ライン情報サービス」も提供しています。

お客さまはこのサービスから、運 用資 産の 残高、取引なデータを取得できます。

加工、分析のうえ、お客さまへ一括してお届けする「オンレポート検索サービス、データオンデマンドサービスの仕組み
日本マスタートラスト信託銀行
ディスクローズシステム

参 照
お客さま

インターネット

市場情報の配信

資産運用会社さま向けに、世界各国の証券取引決済、為替規則や税制変更等の市場情報を「MTBJ Newsletter」（日本語版／英語版）としてEメールにて配信しています。

・月次・決算レポート
・資産運用状況
・取引・残高データ等

ま た、特 定 の 国、市 場 のトピッ ク をまと め た「MTBJNewsletter Report」を毎月お届けしています。

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19その他、付加価値サービス

余裕資金の運用（余資運用ファンド）
余資運用ファンドとは、信託財産の余裕金部分の運用

利 回り向 上、余 裕 資 金 運 用 機 能の集 約、高 度 化を図ることを目的に創設した当社独自の運用商品です。

年投口や年金特金等の余裕資金を「余資運用ファンド」へ集約、一括して運用することにより、流動性の確保と、ターム運用による利回り確保の双方を実現しています。

余資運用ファンドの仕組み
日本マスタートラスト信託銀行
お客さま
信託財産

100 億円

余資運用ファンド

運用資産（株式・債券・その他）

99億円

信託財産の運用待機資金

運用

1億円

・無担保コール・リバースレポ・コマーシャルペーパー
・譲渡性預金（NCD）
等

モジュール提供サービス

お客さまの業務課題に即した「サービスモジュール」を都度、開発して提供しています。

「サービスモジュール」は、お客さまの課題にあわせて既存のソリューションを組み合わせるパターンメイド型のサービスです。

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