財 産 目 録
令和3年3月31日現在
資
Ⅰ

産

・

負

債

の

内

訳

社会福祉法人 東栄会（単位：円）
金額

資産の部
1.流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
事業未収入金
未収入金
貯蔵品
立替金
仮払金
前払費用
2.固定資産（1）基本財産
建物（2）その他の固定資産
構築物
車両運搬具
器具備品

現金手持有高岐阜信用金庫 各務原支店
大垣共立銀行 各務原支店
R2年2月、3月介護報酬他
未収手数料
未使用在庫品
入居者立替医療費
諸経費仮払
次年度分事務費支払
流動資産合計59,15923,386,804
1,339,382
27,769,802445
324,000
14,4400847,360
53,741,392

各務原市蘇原東栄町2丁目88番地
鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム
基本財産計

221,307,640
221,307,640

夢駐車場等外構設備
ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ 岐581と5004
ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ 岐581と4986
介護浴槽HK-825 1台
搬送車RA-825 1台
ﾎﾞﾗﾝﾃ HK-771 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 1台
ｴｰﾙ電動ﾍﾞｯﾄﾞ 30台
ﾏﾆｭｱﾙｽﾄﾚｯﾁｬｰ 2台
介護ﾘﾌﾄ つるべY2(ｽﾘﾝｸﾞ含）2台
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ななめﾄﾞﾗﾑ洗濯機 4台
事務用耐火金庫 1台
応接セット ｿﾌｧｰ・ﾃｰﾌﾞﾙ 1ｾｯﾄ
検収室 冷凍冷蔵庫 1台
検収室 検収用冷蔵庫 1台
調理室 冷凍冷蔵庫 1台
包丁・俎板殺菌機 1台
調理ｼﾝｸ 1350×600×800 1台
引き戸付作業台 1台
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付 1台
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰGF-GA13 1台
置台 1200×600×800 1台
ｶﾞｽｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝCS-G 1台
電子ﾚﾝｼﾞHMN-15D 1台
ｼﾝｸ付作業台（2029） 1台
ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫RT-180SDF 1台
盛付台1800×700×800 1台
常温配膳車HNF-15D 1台
常温配膳車HNF-27D 1台
ｿｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ1250×700×820 1台
食器洗浄機SD82GA 1台
食器消毒保管機ESN-1DA 1台
ﾎｼｻﾞｷﾊﾟｽｽﾙｰ温冷配膳車SMC
車椅子ｽｹｰﾙAD-6106NW
高圧蒸気滅菌機ｱｽﾞﾜHF-220
ﾗｲﾌﾊﾟｯｸCR AED
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ介助ﾊﾞｰ
ここちあ91ｲﾝﾁ
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝPC-MJ37LLZ6CASU
NAS(ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀｯｸｽﾄﾚｰｼﾞ)本体他
車椅子

1,691,870
111111,023,247
1
1
1
269,21378,4141
1
1
52,481
32,10526,2441
1
26,2441
157,505
1
37,68950,247
61,13245,2241
1329,400
1
20,6501
8,526
119,0701
22,86045,00039,375

ＮＥＣﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
ＮＥＣﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
ごみ処理機ＥＣＯ-2（選別機）
ごみ処理機ＴＥＣＨ-550-Ａ1
NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC-MRL36LZ6AAS5(1）NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC-MRL36LZ6AAS5(2）NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC-MRL36LZ6AAS5(3）
屋外用防犯ｶﾒﾗ
NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC-MRL36LZ6AAS6(1）NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC-MRL36LZ6AAS6(1）NECﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝPC-VRL21FB6S4R657,71357,713
128,250
256,500
95,334
100,513
100,513142,038
119,167
119,167
119,167

その他無形固定資産 各務原市下水道受益者負担金
各務原市水道給水負担金
ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ ﾘｻｲｸﾙ料 2台分
栄養ｹｱﾌﾟﾗﾝｼｽﾃﾑ(ｿﾌﾄｳｴｱ)
投資有価証券資Ⅱ

産・

118,945
1,489,109
20,30028,080

岐阜信用金庫出資金
全国人材支援事業協同組合出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負

債

の

内

訳

10,00020,0007,019,026
228,326,666
282,068,058
金

額

負債の部
1.流動負債
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金

独立行政法人福祉医療機構
岐阜信用金庫 各務原支店㈱横建 土地賃借料分割支払分㈱ｻﾝｱｰﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 業務委託費分割支払分

1年以内返済予定長期未払金
1年以内返済予定長期未払金

預り金
賞与引当金
未払費用

3月分源泉所得税、市民税
3月分社会保険料法人負担分

ﾋﾟﾉｷｵ商事

3月分

内田医院医療費㈱ﾔﾏﾜ 厨房用食材費他3月分
ｷｬﾉﾝｺﾋﾟｰ料金 3月分
ﾘｰｽｷﾝ 3月分㈱丸八ﾋﾛﾀ 厨房用食材費他3月分
ﾄｰｶｲ 3月分
各務原清掃㈱ 3月分
ｴﾚﾉｱ中部 昇降機保守料3月分㈱三田防災 消防設備保守点検料
ｺｰﾍﾞﾍﾞﾋﾞｰ㈱ 3月分
岐阜広告㈱ 3月分
ぎふ農業協同組合 厨房用食材費3月分㈱三晃 3月分㈱ﾌｧﾙｺﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑｽﾞ
電気代 3月分㈱ｲﾝﾌｫｰﾑ 事務消耗品費他㈱ｻｸｾｽG&T 会場費、飲食費

NTT他7件
流動負債合計6,456,000
6,063,799
2,724,000
4,128,000
357,571
1,257,500
865,105
304,128
14,440332,645
22,513
13,904
228,855
38,89822,35016,5000
19,00810,75221,00021,21919,800201,852
2,399
37,04877,867
23,257,153

2.固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
長期運営資金借入金 岐阜信用金庫 各務原支店
長期未払金㈱ｻﾝｱｰﾙｺﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 業務委託費分割払分㈱横建 土地賃借料分割払分
固定負債合計
負債合計
差

引

純

資

産

148,488,000
31,245,127
4,069,330
16,336,000
200,138,457
223,395,610
58,672,448

社会福祉法人東栄会

資金収支計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日 単位 円
勘
定
科
目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
154,000,000 153,787,993
212,007
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄付金収入
400
事 入 受取利息配当金収入
その他の収入350,000
業
流動資産評価益等による資金増加額
活事業活動収入計 (１)154,350,400
動
に
人件費支出
95,709,000
よ事務費支出
14,616,000
る
事業費支出
16,848,300
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
1,277,072
その他の支出0
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (２)128,450,372
事業活動資金収支差額 （３)＝(１)－(２)25,900,028
施設整備等補助金収入
1,160,000
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備等
施設整備等収入計 (４)1,160,000に設備資金借入金元金償還支出
6,456,000
よ固定資産取得支出
594,000
る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計 (５)7,050,000
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)-5,890,000
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計 (７)0
動
長期運営資金借入金元金償還支出
6,003,488に投資有価証券取得支出
よ6,852,000
る 支 長期未払金支出
収 出 積立資産支出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計 (８)12,855,488
その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８) -12,855,488
予備費 (10)
1,200,000
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(105,954,540
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(12)(11)＋(12)45,075,363
51,029,903

415
352,957-15-2,957

154,141,365
95,032,207
15,799,257
17,248,098

209,035
676,793-1,183,257-399,798

1,278,1400-1,0680

129,357,702
24,783,663
1,160,000-907,330
1,116,365

1,160,000
6,456,000
594,00000
07,050,000-5,890,000

000
6,003,488
0
6,852,000

000012,855,488-12,855,488
0
6,038,175

001,200,000-83,635

45,075,363
51,113,538

0-83,635

備考

拠点区分

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

夢

資金収支計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日 単位 円
勘
定
科
目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
154,000,000 153,787,993
212,007
地域密着型介護料収入
126,000,000 125,823,051
176,949（介護報酬収入）126,000,000 125,823,051
176,949
介護報酬収入126,000,000 125,823,051
176,949
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
28,000,000
27,964,942
35,058
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
9,500,000
9,476,230
23,770
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
15,400,000
15,395,534
4,466
その他利用料収入
3,100,000
3,093,178
6,822
収
その他の事業収益入補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
400
415
-15
その他の収入350,000
352,957-2,957
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
0
0
0
雑収入
350,000
352,957-2,957
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（1）154,350,400 154,141,365
209,035

備考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘
定
科
目
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車両費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損

予算(A)
95,709,000
061,870,000
5,022,000
17,295,000
0011,522,000
16,848,300
6,841,000
000849,00000
556,000
561,000
04,070,000
03,127,000
254,000
546,000
044,000300
14,816,000
1,260,000
28,000200,000
93,000389,000
18,00000535,000
330,000
70,000450,000
619,000
341,000
394,000
257,000
8,832,000
2,000
583,000
133,000
11,000271,000
0
1,277,072
0
0
0
0
0
0

決算(B)
差異(A)-(B)95,032,207
676,7930061,726,305
143,695
4,630,000
392,000
17,170,290
124,7100000
11,505,612
16,38817,248,098-399,798
6,722,392
118,608000000848,700300
0000583,275-27,275
562,448-1,448004,252,118-182,118
0
03,395,661-268,661
235,140
18,860591,181-45,1810042,103
1,897
15,080-14,780
15,799,257-983,257
1,441,626-181,626
28,471-471
202,240-2,24087,3005,700
380,905
8,095
17,850150
0000568,293-33,293363,025-33,025
57,048
12,952445,384
4,616
619,300-300
349,385-8,385646,060-252,060
326,942-69,942
8,832,000
0
2,014
-14
970,970-387,970
133,100-100
11,0000316,344-45,344001,278,140-1,068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

備考

有価証券評価損
その他評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）0000128,650,372
25,700,028

0000
129,357,702
24,783,663

0000-707,330
916,365

勘定科
目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄付金収入
施設整備等寄付金収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
収
設備資金借入金収入
入固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（4）等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支
構築物取得支出支
車両運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の無形固定資産取得支出
固定資産除去・廃棄支出
ファイナンス・リース債務返済支出
その他施設整備等による収入
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘
定
科
目
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
投資有価証券売却収入
収 長期貸付金回収収入
入 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
長期未払金支出支
積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）予算(A)1,160,000
1,160,000

決算(B)
差異(A)-(B)1,160,000
01,160,000
01,160,000
6,456,000
594,000

1,160,000
6,456,000
594,00000
0594,000

594,000

07,050,000-5,890,000

7,050,000-5,890,000

0
0

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

06,003,488

0
6,003,488

00

6,852,000

6,852,000

0012,855,488-12,855,488
1,200,000

12,855,488-12,855,488
000
1,200,000

当期収支資金差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,754,540

6,038,175-283,635

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）45,075,363
50,829,903

45,075,363
51,113,538

0-283,635

予備費支出（10）

備考社会福祉法人東栄会

事業活動計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日）
単位 円
勘
定
科
目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 差異(A)-(B)
介護保険事業収益
153,787,993 147,282,625
6,505,368
経常経費寄付金収益
収
その他の収入益ー

サ6,505,368
2,278,686
384,369-552,896-269,846-973,916

866,397
5,638,971
35

ー

サービス活動収益計 (１)153,787,993 147,282,625
人件費
95,424,707
93,146,021
ビ
事業費
17,248,098
16,863,729
ス
活
事務費
15,799,257
16,352,153
動
利用者負担軽減額
増 費 減価償却費
19,889,150
20,158,996
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額-8,899,188-7,925,272
の
徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (２)139,462,024 138,595,627
サービス活動増減差額 （３)＝(１)－(２)14,325,969
8,686,998
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
415
380
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益
352,957
13,279活
サービス活動外収益計 (４)353,372
13,659
動支払利息
1,278,140
1,413,748
外有価証券評価損増
減 費 有価証券売却損の 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (５)1,278,140
1,413,748
サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)-924,768-1,400,089
経常増減差額 （７）＝（３）+（６）13,401,201
7,286,909
施設整備等補助金収益
1,160,000
0
施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
収
固定資産受贈益益
固定資産売却益特
その他の特別収益
別
特別収益計 (８)1,160,0000増
基本金組入額
減
資産評価損
の
1
0
部 費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等）用国庫補助金等特別積立金積立額
1,160,000
0
その他の特別損失
特別費用計 (９)1,160,001
0
特別増減差額(１０)＝(８)－(９)-10
当期活動増減差額 (１１)＝（７）＋（１０）13,401,200
7,286,909
前期繰越活動増減差額（１２）-119,004,814 -126,291,723
繰越 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12） -105,603,614 -119,004,814
活動
基本金取崩額（１４）
0
0
増減
差額
その他の積立金取崩額（１５）00の部
その他の積立金積立額（１６）00次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -105,603,614 -119,004,814

339,678
339,713-135,608-135,608
475,321
6,114,292
1,160,000

1,160,000

1
1,160,000
1,160,001-1
6,114,291
7,286,909
13,401,200
000
13,401,200

備考

拠点区分

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

夢

事業活動計算書

令和2年度（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日）
単位 円
勘
定
科
目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 差異(A)-(B)
介護保険事業収益
153,787,993 147,282,625
6,505,368
地域密着型介護料収益
125,823,051 120,430,483
5,392,568（介護報酬収益）125,823,051 120,430,483
5,392,568
介護報酬収益125,823,051 120,430,483
5,392,568
介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
27,964,942
26,852,142
1,112,800
食費収益（公費）収益
食費収益（一般）
9,476,230
8,880,480
595,750
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
15,395,534
15,068,160
327,374
その他利用料収益
3,093,178
2,903,502
189,676
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄付金収入000
その他の収益00
0
サービス活動収益計（1）153,787,993 147,282,625
6,505,368

備考

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘
定
科
目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 差異(A)-(B)
人件費95,424,707
93,146,021
2,278,686
役員報酬
職員給与
61,726,305
60,973,296
753,009
職員賞与
3,765,000
3,330,000
435,000
賞与引当金繰入1,257,500
865,000
392,500
非常勤職員給与17,170,290
17,252,775-82,485
退職給付費用000
法定福利費
11,505,612
10,724,950
780,662
事業費
17,248,098
16,863,729
384,369
給食費
6,722,392
6,270,541
451,851
介護用品費
0
0
0
医薬品費
0
0
0
診療・療養等材料費
0
0
0
保健衛生費
848,700
63,000785,700
医療費
0
0
0
被服費
0
0
0
教養娯楽費
583,275
850,478-267,203
日用品費
562,448
678,255-115,807
本人支給金
0
0
0
水道光熱費
4,252,118
5,039,267-787,149
燃料費00
消耗器具備品費3,395,661
2,905,929
489,732
保険料
235,140
254,050-18,910
賃借料
591,181491,285
99,896
葬祭費
00
車両費
42,103269,924-227,821
雑費
15,08041,000-25,920
15,799,257
16,352,153-552,896
費 事務費
用
福利厚生費
1,441,626
1,688,248-246,622
職員被服費
28,47133,306-4,835
旅費交通費
202,240
215,740-13,500
研修研究費
87,3009,648
77,652
事務消耗品費380,905
327,519
53,386-22,122
印刷製本費
17,85039,972
水道光熱費
0
0
0
燃料費
0
0
0
修繕費
568,293
61,511
506,782
通信運搬費
363,025
342,719
20,306
会議費
57,048152,234-95,186
広報費
445,384
219,454
225,930
業務委託費
619,300
0619,300
手数料349,385
1,186,963-837,578
保険料
646,060
164,610
481,450
賃借料
326,942825,170-498,228
土地賃借料
8,832,000
8,832,000
0
租税公課
2,014
2,015
-1
保守料
970,970
1,743,635-772,665
渉外費
133,100
168,129-35,029
諸会費
11,00038,000-27,000
雑費
316,344
301,280
15,064
利用者負担軽減額
減価償却費
19,889,150
20,158,996-269,846
国庫補助金等特別積立金取崩額-8,899,188-7,925,272-973,916
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（2）139,462,024 138,595,627
866,397
サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）14,325,969
8,686,998
5,638,971

備考

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘
定
科
目
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
入 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計（4）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
支 投資有価証券売却損
出 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）

経常増減差額（7）＝（3）+（6）

当年度決算(A) 前年度決算(B)

差異(A)-(B)

415

380

35

352,957

13,279339,678000352,957
353,372
1,278,140

13,27913,6591,413,748

339,678
339,713-135,608

1,278,140-924,768
13,401,201

1,413,748-1,400,089
7,286,909-135,608
475,321

備考

6,114,292

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 差異(A)-(B)
施設整備等補助金収益
1,160,000
01,160,000
施設整備等補助金収益
1,160,000
01,160,000
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄付金収益000
施設整備等寄付金収益
収
益
設備資金借入金元金償還寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
特
固定資産寺受贈額
別
その他の特別収益増
特別収益計（8）1,160,000
01,160,000
減
基本金組入額
0
0
0
の
資産評価損
部
固定資産売却損・処分損
1
0
1
0
0
0
支 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）出 国庫補助金等特別積立金積立額
1,160,000
01,160,000
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（9）1,160,001
01,160,001
特別増減差額（10）＝（8）-（9）-1
0-1
当期活動増減差額 (11）＝（7）+（10）13,401,200
7,286,909
6,114,291繰
前期繰越活動増減差額（12）-119,004,814 -126,291,723
7,286,909
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-105,603,614 -119,004,814
13,401,200
活 基本金取崩額（14）000動 その他の積立金取崩額（15）000増
積立金取崩額000
減その他の積立金積立額（16）000差積立金積立額000
額の 次期繰越活動増減差額
13,401,200-105,603,614 -119,004,814
部 （17）＝(13）+（14）+（15）-（16）備考貸 借 対 照 表
令和3年3月31日現在
拠点区分
資産の部
当年度末
前年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払費用
仮払金
その他の流動資産53,741,392
24,785,345
27,769,802445
324,000
0
14,440847,360
00増減

47,468,425
18,432,050
28,114,623
446
00
24,570866,800
29,9360

6,272,967 流動負債
6,353,295 短期運営資金借入金-344,821 1年以内返済予定-1 設備資金借入金
324,000 1年以内返済予定
0 長期運営資金借入金-10,130 1年内返済予定-19,440 長期未払金-29,936
0

事業未払金
未払費用
預り金
賞与引当金
その他の流動負債

固定資産
基本財産
土 地
建 物

228,326,666
221,307,640

247,621,817
237,037,619

00

221,307,640

237,037,619-19,295,151 固定負債
-15,729,979 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金-15,729,979
長期未払金

その他の固定負債
その他の固定資産

土 地
建 物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
その他無形固定資産

ｿﾌﾄｳｴｱ
投資有価証券その他の固定資産7,019,026
001,691,870
23,640,720
1,628,354
28,08030,0000

10,584,198
0
0
2,123,870
2
6,554,635
1,821,691
54,00030,0000-3,565,172
00-432,000 負債の部合計
0-2,913,915 基本金-193,337 国庫補助金等特別-25,920 積立金
0 その他の積立金
0
次期繰越活動

増減差額（うち当期活動
増減差額）
純資産の部合計

夢
単位；円

負債の部
当年度末
前年度末

増減

23,257,153
0

22,569,550
0687,60306,456,000

6,456,000

06,063,799

6,003,488

60,311

6,852,000

6,852,000

002,270,283
357,571
1,257,500
002,342,998
50,064
865,000
00-72,715
307,507392,500
0200,138,457
148,488,000

219,510,256
154,944,000-19,371,799-6,456,000

31,245,127
20,405,330
037,308,926
27,257,330
0-6,063,799-6,852,0000223,395,610

242,079,806-18,684,196

純資産の部
80,000,000

80,000,000

084,276,062

92,015,250-7,739,188

0

0

0

-105,603,614 -119,004,814

13,401,200

13,401,200

7,286,909

6,114,291

58,672,448

53,010,436

5,662,012

282,068,058

295,090,242-13,022,184

負債及び純資産
資産の部合計282,068,058

295,090,242-13,022,184 の部合計

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
（2） 固定資産の減価償却の方法
・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3） 引当金の計上基準
・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100％を計上する。
・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。
2.採用する退職給付制度
・現在採用している退職給付制度はない。
3.法人が作成する財務諸表等とサービス区分
資金収支計算書・第1号の1様式
・第1号の4様式 特養夢拠点区分
事業活動計算書・第2号の1様式
・第2号の4様式 特養夢拠点区分
貸借対照表・第3号の1様式
・第3号の4様式 特養夢拠点区分
拠点区分事業活動明細書
・特別養護老人ホーム
・本部
4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券合計

前期末残高
0237,037,619
0
0
237,037,619

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

（単位：円）
当期末残高

015,729,979
0
0
15,729,979

5.会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
221,307,640 円
計
221,307,640 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
154,944,000 円
計154,944,000 円
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
建物(基本財産)
構築物
車両運搬具
器具及び備品
その他無形固定資産

合計（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
317,682,000
96,374,360
221,307,640
4,320,000
2,628,130
1,691,870
3,128,764
3,128,762
2
24,707,846
21,067,126
3,640,720
3,035,540
1,379,106
1,656,434
352,874,150
124,577,484
228,296,666

0
221,307,640
00221,307,640

8.関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
9.重要な後発事象
該当する事項はない。
10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ取引は全て重要性に乏しいため、賃貸借処理に準じた会計処理を適用している。