平成２８年度

決算書

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記・財産目録

貸借対照表平成29年 3月31日現在(単位:円)

科目
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金
普通預金
通常貯金(ゆうちょ銀行)
未収金
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金(基)定期預金（基）基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
電話加入権
ソフトウェア
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

144,561,303

1,126,436
105,923,947
31,830,351
5,279,250
1,916,474
146,076,458

389,586,547
106,413,453
4,000,000
500,000,000

495,873,840
126,160
4,000,000
500,000,000△ 106,287,293
106,287,293
004,605,535

2,867,013
72,000474,502
10,0003,423,515
503,423,515
649,499,973

1,738,522

5,705,510△ 17,514,941

42,329,930

29,123,374
25,015,987
54,139,361

42,329,930

54,139,361△ 11,809,431

500,000,000
500,000,000(500,000,000)

500,000,000
500,000,000(500,000,000)

0
0
(0)

107,296,902

95,360,612

11,936,290

607,296,902

595,360,612
649,499,973

11,936,290

1,137,124
111,757,997
23,476,429
5,958,850
2,230,903

72,000377,994
10,0005,065,529
505,065,529
649,626,832

34,828,884
7,501,046

649,626,832
25

10,6885,834,050△ 8,353,922
679,600
314,429△ 1,515,155

0△ 96,508
01,642,014
1,642,014
126,859△ 11,809,431

126,859

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）

科目

当該年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益4,648,178

5,923,543△ 1,275,365

4,648,178

5,923,543△ 1,275,365

287,175,550

274,752,090

12,423,460

参加料収入

42,240,920

42,602,310△ 361,390

体育施設利用料

38,642,830

30,325,980

8,316,850

指定管理料

144,377,000

140,402,000

3,975,000

業務受託収入61,914,800

61,421,800

493,000

84,135,000

64,424,415

19,710,585

寄付金

050,000△ 50,000

雑収益

1,360,790

1,108,765

252,025

1,664

80,883△ 79,219

雑収入

1,359,126

1,027,882

331,244

経常収益計

377,319,518

346,258,813

31,060,705

340,234,633

318,255,863

21,978,770

2,651,837

2,003,400

648,43703,720,000△ 3,720,000

給料手当

136,618,545

134,671,527

1,947,018

福利厚生費

19,572,001

20,510,765△ 938,764

旅費交通費

263,108

74,683

188,425

通信運搬費

1,249,496

1,157,435

92,061

減価償却費

1,042,850

563,271479,579

消耗什器備品費

1,409,364

0

1,409,364

消耗品費6,614,894

5,671,039

943,855

修繕費

8,512,970

3,492,802

5,020,168

408,039

502,552△ 94,513

8,531

8,424

107

光熱水料費

25,999,906

28,992,180△ 2,992,274

賃借料

2,937,903

1,883,417

1,054,486

保険料

1,473,958

1,412,091

61,867

基本財産利息収入
事業収益

受取補助金等受取利息（２）経常費用
事業費
役員報酬
非常勤報酬

印刷製本費
燃料費

26

科g目

当該年度

前年度

増減

諸謝金

12,184,031

13,640,947△ 1,456,916

租税公課

7,542,227

7,924,490△ 382,263

負担金及び交付金

12,696,504

12,915,280△ 218,776

委託費

95,574,423

79,111,560

16,462,863

著作権使用料3,465,646

03,465,646

雑費

8,400

0

8,400

管理費

25,148,595

22,700,440

2,448,155

役員報酬4,453,755

3,441,100

1,012,655

給料手当

4,225,316

4,165,099

60,217

福利厚生費

1,030,105

1,079,514△ 49,409

会議費

6,817

10,736△ 3,919

旅費交通費

83,087230,146△ 147,059

通信運搬費

860,389

675,563

184,826

消耗品費

2,088,914

1,870,236

218,678

印刷製本費

93,232

182,209△ 88,977

使用料及び賃借料

852,940

1,330,605△ 477,665

手数料681,455

547,034

134,421

諸謝金

66,32082,080△ 15,760

負担金及び交付金

1,222,550

560,822661,728

委託費

4,686,832

3,536,220

1,150,612

租税公課

3,232,383

3,396,210△ 163,827

光熱水料費

373,959

408,044△ 34,085

保険料

227,899474,220△ 246,321

修繕費

29,055

218,009△ 188,954

消耗什器備品費87,031

55,36031,671

燃料費

031,690△ 31,690

渉外費

100,000

107,580△ 7,580

減価償却費

721,936

253,343

468,593

雑費

24,62044,620△ 20,000

経常費用計

365,383,228

340,956,303

24,426,925

評価損益等調整前当期経常増減額

11,936,290

5,302,510

6,633,780

基本財産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額

11,936,290

5,302,510

6,633,780

27

科目

当該年度

前年度

増減

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額

11,936,290

5,302,510

6,633,780

一般正味財産期首残高

95,360,612

90,058,102

5,302,510

一般正味財産期末残高

107,296,902

95,360,612

11,936,290000

指定正味財産期首残高

500,000,000

500,000,000

0

指定正味財産期末残高

500,000,000

500,000,000

0607,296,902

595,360,612

11,936,290（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高28

正味財産増減計算書内訳表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで(単位：円）

科目

公益目的事業会計

内部取引
控除

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益4,183,360

464,818

4,648,178

4,183,360

464,818

4,648,178

278,923,878

8,251,672

287,175,550

参加料収入

42,240,920

042,240,920

体育施設利用料

38,642,830

038,642,830

指定管理料

138,601,920

5,775,080

144,377,000

業務受託収入59,438,208

2,476,592

61,914,800

54,687,750

29,447,250

84,135,000

寄付金

0

0

0

雑収益

1,360,790

01,360,790

1,664

0

1,664

雑収入

1,359,126

0

1,359,126

経常収益計

339,155,778

38,163,740

377,319,518

基本財産利息収入
事業収益

受取補助金等受取利息（２）経常費用
事業費

340,234,633

340,234,633

役員報酬

2,651,837

2,651,837

給料手当

136,618,545

136,618,545

福利厚生費

19,572,001

19,572,001

旅費交通費

263,108

263,108

通信運搬費

1,249,496

1,249,496

減価償却費

1,042,850

1,042,850

消耗什器備品費

1,409,364

1,409,364

消耗品費6,614,894

6,614,894

修繕費

8,512,970

8,512,970

408,039

408,039

8,531

8,531

光熱水料費

25,999,906

25,999,906

賃借料

2,937,903

2,937,903

印刷製本費
燃料費

29

科目

公益目的事業会計

内部取引
控除

法人会計

合計

保険料

1,473,958

1,473,958

諸謝金

12,184,031

12,184,031

租税公課

7,542,227

7,542,227

負担金支出

12,696,504

12,696,504

委託費

95,574,423

95,574,423

著作権使用料3,465,646

3,465,646

8,400

8,400

雑費
管理費

25,148,595

25,148,595

役員報酬4,453,755

4,453,755

給料手当

4,225,316

4,225,316

福利厚生費

1,030,105

1,030,105

会議費

6,817

6,817

旅費交通費

83,08783,087

通信運搬費

860,389

860,389

減価償却費

721,936

721,936

手数料681,455

681,455

消耗什器備品費87,03187,031

消耗品費

2,088,914

2,088,914

修繕費

29,05529,055

印刷製本費

93,232

93,23200

光熱水料費

373,959

373,959

賃借料

852,940

852,940

保険料

227,899

227,899

諸謝金

66,32066,320

租税公課

3,232,383

3,232,383

負担金支出

1,222,5501,222,550

委託費

4,686,832

4,686,832

渉外費

100,000

100,000

雑費

24,62024,62025,148,595

365,383,228

燃料費

経常費用計

340,234,633

30

科目

評価損益等調整前当期経常増減額

公益目的事業会計

内部取引
控除

法人会計

合計

△ 1,078,855

13,015,145

11,936,290

基本財産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額△ 1,078,855

13,015,145

11,936,290

000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 1,078,855

13,015,145

11,936,290

一般正味財産期首残高△ 1,521,152

96,881,764

95,360,612

一般正味財産期末残高△ 2,600,007

109,896,909

107,296,902000

指定正味財産期首残高

450,000,000

50,000,000

500,000,000

指定正味財産期末残高

450,000,000

50,000,000

500,000,000

447,399,993

159,896,909

607,296,902

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高31

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・取得価額による。
（償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。）(2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・・定率法によっている。
ソフトウェア・・・定額法によっている。
(3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産

500,000,000

00500,000,000

投資有価証券495,873,840

39,621,547

145,908,840

389,586,547

定 期 預 金4,000,000

004,000,000

普 通 預 金126,160

145,908,840

39,621,547

106,413,453

500,000,000

185,530,387

185,530,387

500,000,000

小３計

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に対応産からの充当額）産からの充当額）する額）

基本財産

500,000,000

500,000,000

投資有価証券389,586,547

389,586,5470―

定 期 預 金4,000,0004,000,0000―

普 通 預 金106,413,453

106,413,453

0―500,000,000

500,000,0000―

小４計

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

11,409,992

6,804,457

4,605,535

ソフトウェア482,544

104,550

377,99432

５

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

大阪府公募公債(5 年)第 99 回

100,000,000

100,470,000

470,000

利付国債（20 年） 第１０９回

49,965,000

60,285,000

10,320,000

大阪府公募公債 第 413 回

39,621,547

39,284,000△337,547

第 152 回共同発行市場公募地方債

100,000,000

102,920,000

2,920,000

第 153 回共同発行市場公募地方債

100,000,000

102,690,000

2,690,000

389,586,547

405,649,000

16,062,453

合 計

６

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名 称

杉並区
補助金

７

交付者

前期末
残 高

杉並区

0

当 期
増加額

当 期
減少額

84,135,000

84,135,000

ファイナンスリース契約について金額に重要性がないことから省略した。

33

当期末
残 高

貸借対照表の記載区分

0―財 産 目 録
平成29年 3月31日現在(単位 : 円)
貸借対照表科目

使用目的等

場所・物量等金 額（流動資産）
現金手元保管

運転資金等及び釣銭

1,137,124

預金

普通預金（一般口）

事業実施に伴う支払いに充てるために

みずほ銀行荻窪支店

保有している

普通預金（運用財産口）

公益目的事業運用のために保有している

0

普通預金（toto助成金口）
みずほ銀行荻窪支店

スポーツ振興くじ助成金使用時の会計のために保有しているが、今期は当該事業実施していない

0

普通預金（区民ｽﾎﾟｰﾂ口）

自主事業の参加費を保有している

869,724

施設教室の参加費を保有している

2,939,350

施設教室の参加費を保有している

0

施設教室の参加費を保有している

0

施設教室の参加費を保有している

0

107,948,923

みずほ銀行荻窪支店

みずほ銀行荻窪支店
普通預金（荻窪体育館分）
みずほ銀行荻窪支店
普通預金（高円寺体育館分）
みずほ銀行荻窪支店
普通預金（下高井戸運動場分）
みずほ銀行荻窪支店
普通預金（松ノ木運動場分）
みずほ銀行荻窪支店
通常貯金

指定管理施設利用料金を保有している

11,580,853

11,895,576

ゆうちょ銀行

職員の給与等の支払いに充てるために保有
している

未収金

業務受託料ほかに対する未収入額

業務受託料、子育て応援券ほかの未収入分

5,958,850

立替金

スポーツ安全保険、併設施設光熱水費負担金ほかに対する立替金事業実施に供する保険料、併設施設の光熱水費の立替支払い分等

2,230,903

ゆうちょ銀行
振替口座

流動資産合計144,561,303(固定資産）
基本財産

預金

普通預金

運用益を公益目的事業会計の事業費にみずほ銀行荻窪支店充てるために保有している財産である運用益を公益目的事業会計の事業費に定期預金
みずほ銀行荻窪支店

その他

106,413,453

4,000,000充てるために保有している財産である

投資有価証 大阪府公募公債ほか
券

満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計の事業費に充てるために保有している財産である

器具備品

共有財産であり、公益目的事業、法人のパソコンほか

固定資産389,586,547

4,605,535

管理運営に供している
電話加入権業務に使用する電話の加入権

72,000

ソフトウェア

事業用、管理用ソフトウェア

共有財産であり、公益目的事業、法人の377,994

保証金

オリックスフリコ振り込み代行保証金

振り込み代行サービス利用時の口座保証金

10,000

管理運営に供している
固定資産合計505,065,529

資産合計

649,626,83234

(単位 : 円)
貸借対照表科目

使用目的等

場所・物量等合計(流動負債）
未払金

職員給与３月分(4月15日支給分)

12,021,657

光熱水費等使用者負担金の支出(高円寺）

4,289,203

荻窪体育館総合管理業務委託（3月分）の支出

1,873,584

平成28年度消費税及び地方消費税の納付

2,931,600

下高井戸運動場 駐車場警備業務等請負（３月分）

631,800

下高井戸運動場グラウンド等清掃及び990,900

日常点検保守管理業務委託
下高井戸運動場樹木管理（３月分）

預り金

536,328

その他

11,553,812

29年度教室参加料、28年度教室参加料返金分

6,570,200

源泉所得税等

548,372

施設前渡金返金分

24,513

社会保険料

255,961

その他(ロッカー使用料）

102,000

流動負債合計42,329,930

負債合計

42,329,930

正味財産607,296,90235