拠点区分 資金収支予算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会
拠点区分名：法人全体拠点区分
勘定（単位：円）科

目

事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費）補助金事業収入(一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出

当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)356,780,000
260,352,000
260,352,000
27,553,000
68,875,000
63,368,000
5,200,000
307,000
0200,000
30,0002,190,000
2,160,000
30,0000
359,200,000

359,089,000 △
254,004,000
254,004,000
29,900,000 △
75,185,000 △
61,934,000
11,803,000 △
1,448,000 △0
200,000
30,0001,940,000
1,910,000
30,0000361,259,000 △

2,309,000
6,348,000
6,348,000
2,347,000
6,310,000
1,434,000
6,603,000
1,141,000000250,000
250,000002,059,000

257,811,000
6,140,000
122,331,000
32,064,000
60,638,000
1,000,000
2,607,000
33,031,000
64,523,000
22,600,000
1,000,000
2,140,000
900,000
170,000
20,040,000
8,000,000
630,000
8,291,000
702,000
50,00021,323,000
1,850,000
50,000219,000
600,000
416,000
3,600,000
1,128,000
115,000
9,856,000
360,000
24,0002,845,000
50,000200,000
10,000002,160,000
2,160,000
00345,817,000
13,383,000

258,368,000 △
4,230,000
122,939,000 △
31,442,000
63,998,000 △
3,272,000 △
2,380,000
30,107,000
59,572,000
22,550,000
910,000
2,740,000 △
550,000
170,000
18,280,000
9,250,000 △
620,000
3,722,000
730,000 △50,00023,622,000 △
1,830,000
50,000209,000
516,000
266,000
3,600,000
1,080,000
114,000
12,756,000 △
360,000
24,0002,617,00020,000
170,000
10,000001,910,000
1,910,000
00343,472,000
17,787,000 △557,000
1,910,000
608,000
622,000
3,360,000
2,272,000
227,000
2,924,000
4,951,000
50,00090,000600,000
350,000
0
1,760,000
1,250,000
10,0004,569,000
28,00002,299,000
20,0000
10,00084,000150,000
0
48,0001,000
2,900,000
00
228,000
30,00030,000000250,000
250,000002,345,000
4,404,000

1,083,000
1,083,00000001,083,000

7,417,000 △
7,417,000 △00007,417,000 △

6,334,000
6,334,000000
06,334,000

012,464,000
0
10,082,000
2,382,000

024,851,000 △
13,257,000 △
11,594,000 △
0012,387,000
13,257,000
1,512,000
2,382,000

拠点区分 資金収支予算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日(令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会
拠点区分名：法人全体拠点区分
勘定（単位：円）科目

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

当年度予算(A)△

前年度予算(B)

増減(A)-(B)00012,464,000
11,381,000 △000
24,851,000 △
17,434,000000
12,387,000
6,053,000

0000
7,870,000
870,000
7,000,000
00000000
7,870,000

0000
10,602,000 △
602,000
0
10,000,000 △
000000010,602,000 △

0000
2,732,000
268,000
7,000,000
10,000,000
0000000
2,732,000

000
2,040,000
2,040,000
00000
02,040,000
5,830,000
7,832,000

000
6,760,000 △2,060,000 △
4,700,000 △
00000
6,760,000 △
3,842,000
0000
4,720,000
20,0004,700,000
00000
4,720,000
1,988,000
7,832,000

04,195,000 △

4,195,000

149,545,955
149,545,955

145,350,955
149,545,955

4,195,000
0