愛媛県社協
会計単位

事業区分

1 一般会計

1 社会福祉事業

会計区分表【平成２９年度】

拠点区分
1 法人運営事業

サービス区分
1 法人運営事業

内部管理区分
1 法人運営事業
2 役職員研修事業
3 地域協議会事業

2 生活支援・権利擁護事業

2 広報活動事業

4 広報活動事業

3 権利擁護事業

5 福祉サービス利用援助センター事業
6 法人後見支援センター事業
7 高齢者権利擁護事業

4 運営適正化委員会事業
5 評価・調査事業

8 運営適正化委員会事業
9 地域密着型サービス外部評価事業
10 福祉サービス第三者評価事業

6 地域生活定着促進事業

11 地域生活定着支援センター事業

7 生活困窮者等支援事業

12 愛の基金貸付事業
13 生活困窮者等支援事業
14 ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業
15 児童養護施設自立支援資金貸付事業

3 地域福祉活動支援事業

8 市町社協支援事業

16 市町社協役職員研修事業
17 市町社協経営支援事業

9 地域ネットワーク支援事業

18 地域福祉推進事業
19 社会福祉大会事業

10 民生委員・児童委員活動支援事業 20 民生委員・児童委員互助共励事業
11 ボランティア・市民活動事業

21 ボランティア・市民活動センター事業
22 災害ボランティア活動支援推進事業
23 災害支援連絡調整事業
24 ＮＰＯ支援事業

12 高齢者社会参加支援事業

25 生きがいづくり推進事業
26 推進機構運営事業

13 まごころ銀行運営事業

27 まごころ銀行運営事業

14 福祉基金活用事業

28 交通災害遺児支援事業
29 災害ボランティア基金事業

4 事業者・従事者支援事業

15 福祉人材確保事業

30 福祉人材センター事業
31 福祉・介護人材確保事業
32 保育士・保育所支援センター事業
33 福祉職員階層別研修事業

16 福祉人材修学支援事業

34 介護福祉士等修学資金貸付事業
35 保育士修学資金貸付事業

17 資格取得支援事業

36 社会福祉士資格支援事業
37 介護福祉士資格支援事業
38 介護支援専門員資格支援事業
39 介護員養成研修事業
40 福祉用具専門相談員資格支援事業
41 教員志願者介護等体験事業

18 ケアマネジメント向上支援事業 42 介護支援専門員実務研修等事業
43 介護支援専門員専門研修事業
44 主任介護支援専門員研修事業
19 介護力向上支援事業

45 介護普及事業
46 認知症介護研修事業

20 事業者支援事業

47 サービス向上研修事業
48 社会福祉法人連携促進事業

2 公益事業

5 公益事業

21 総合社会福祉会館事業

49 会館管理事業
50 会館介護事業

22 福祉従事者退職共済支援事業

51 福祉従事者退職共済支援事業

23 福利厚生事業

52 福利厚生センター事業

24 介護支援専門員試験事業

53 介護支援専門員試験事業

25 介護福祉士修学資金等貸付事業 54 介護福祉士修学資金等貸付事業
26 保育士修学資金貸付等事業

55 保育士修学資金貸付等事業

27 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 56 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
28 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 57 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
3 収益事業

6 収益事業2 生活福祉資金会計
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
4 生活福祉資金貸付事務費会計
5 臨時特例つなぎ資金会計

29 収益事業

58 収益事業

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
24,255,000
1,815,000
81,411,000
163,327,000
6,811,000
812,985,000
24,579,000
982,000
12,743,000
1,128,908,000
211,731,000
668,145,000
16,056,000
142,399,000
20,310,000
8,108,000
0
1,066,749,000
62,159,000

決 算
24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
6,536,034
805,148,741
24,578,800
956,90212,921,415
1,124,683,683
210,526,707
660,960,079
14,407,822
134,321,475
19,852,370
8,108,668
129,600
1,048,306,721
76,376,962

差 異
△780
94,840△3,928,223
100,372
274,966
7,836,259
200
25,098△178,415
4,224,317
1,204,293
7,184,921
1,648,178
8,077,525
457,630△668△129,600
18,442,279△14,217,962

02,580,000

02,439,088

0
140,9122,439,088△2,439,088
472,734,006
547,402,573
682,000
16,366,416
1,037,184,995
471,777,825
770,346,323
201,754
9,207,360
1,251,533,262△214,348,267

140,912△140,912
50,930,994
3,418,427
0
7,584
54,357,005
50,971,175
3,498,677
164,246
2,640
54,636,738△279,733

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,580,000△2,580,000
523,665,000
550,821,000
682,000
16,374,000
1,091,542,000
522,749,000
773,845,000
366,000
9,210,000
1,306,170,000△214,628,000
100,000
0△155,149,000―△140,410,393

100,000△14,738,607

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,284,624,000
1,129,475,000

1,298,301,022
1,157,890,629△13,677,022△28,415,629

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
生活福祉資金会計繰入支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
有価証券評価益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損

当年度決算
24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
805,148,741
24,578,800
7,563,794
1,111,833,126
198,022,199
660,960,079
14,407,822
19,852,370
8,108,668
15,726,323
1,866,416
40,646,666
959,590,543
152,242,583
956,9020
162,837,221
5,357,621
169,151,744
129,600

前年度決算
24,275,380
3,211,240
586,542,133
145,242,568
765,876,251
24,753,600
01,549,901,172
199,751,785
603,599,605
15,546,667
16,837,308
8,457,383
515,351,342
2,449,250
36,193,333
1,398,186,673
151,714,499
1,416,726
1,521,600
112,162,534
6,933,522
122,034,382
0

増減△19,600△1,491,080△501,202,910
17,984,060
39,272,490△174,800
7,563,794△438,068,046△1,729,586
57,360,474△1,138,845
3,015,062△348,715△499,625,019△582,834
4,453,333△438,596,130
528,084△459,824△1,521,600
50,674,687△1,575,901
47,117,362
129,600

129,600
169,022,144
321,264,727
682,0000
682,000
1,552,997,436
5
201,754
1,553,199,195△1,552,517,195△1,231,252,468
119,072,438△1,112,180,030
01,618,567,816
500,667,216
886,053,7610
122,034,382
273,748,881
6,626,265
2,775,612
9,401,87702029,401,875
283,150,756
94,863,189
378,013,945
0
72,665,697
450,445,366
782,052,570

129,600
46,987,762
47,515,846△5,944,265△2,775,612△8,719,877
1,552,997,436
3
201,754
1,553,199,193△1,561,919,070△1,514,403,224
24,209,249△1,490,193,975
0
1,545,902,119
50,221,850
104,001,191

121,001,241

119,072,438

1,928,803

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基金組入額
固定資産売却損・処分損
生活福祉資金会計繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
愛の基金貸付金
介護福祉士等修学資金貸付金
実務研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
児童養護施設自立支援資金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
全国退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
退職手当積立資産
人件費積立資産
指定金銭信託積立資産
信託準備積立資産
資産の部合計産の部
当年度末1,205,056,525
1,176,323,180
4,662,000
8,264,352
15,726,323
080,6707,253,252,415
110,000,000
110,000,000
7,143,252,415
303,600
139,674
2,374,596
2,453,786
15,000276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
014,500,000
5,200,000
03,200,000
2,240,000
2,000,000
158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
6,056,640,613
45,747,803
8,458,308,940

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
1,344,222,270
1,302,500,971
4,791,600
26,600,898
10,195,733
3,798
129,270
6,787,875,239
110,000,000
110,000,000
6,677,875,239
303,600
579,504
2,882,833
933,052
15,000290,434,600
0086,158,450
006,800,000
001,246,000
000164,368,630
21,033,270
162,915,542
6,744,168
68,661,846
16,704,141
20,983,840
100,000,000
5,680,375,406
46,735,357
8,132,097,509

増減△139,165,745△126,177,791△129,600△18,336,546
5,530,590△3,798△48,600
465,377,176
00465,377,176
0△439,830△508,237
1,520,734
0△14,149,900
20,623,000
3,398,000
47,714,850
1,258,825
9,200,000△6,800,000
14,500,000
5,200,000△1,246,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000△5,386,620△390,456△956,1810△3,155,032
2,220,000
56,37010,000,000
376,265,207△987,554
326,211,431

の
部
当年度末
47,165,896
29,854,703
17,311,193
6,242,969,673
6,056,640,613
186,329,060
6,290,135,569

前年度末45,921,248
29,707,392
16,213,856
5,879,208,974
5,680,375,406
198,833,568
5,925,130,222

減1,244,648
147,311
1,097,337
363,760,699
376,265,207△12,504,508
365,005,347

純 資 産 の 部
基本金110,000,000
基本金
110,000,000
基金
1,714,956,797
福祉基金
43,505,000
交通災害遺児基金
116,778,637
災害ボランティア基金
1,675,724
旧 介護福祉士等修学資金運用財産基金
465,028,241
新 介護福祉士等修学資金運用財産基金
339,488,846
旧 保育士修学資金運用財産基金
67,753,968
新 保育士修学資金運用財産基金
489,714,687
ひとり親職業訓練促進資金運用財産基金
130,854,380
児童養護施設自立支援資金運用財産基金
60,157,314
その他の積立金
222,215,333
社会事業積立金
6,744,168
事業調整積立金
65,506,814
備品等購入積立金
18,924,141
退職手当積立金
21,040,210
人件費積立金110,000,000
次期繰越活動増減差額
121,001,241
次期繰越活動増減差額
121,001,241（うち当期活動増減差額）△1,231,252,468

110,000,000
110,000,000
1,764,800,854
43,505,000
117,341,444
2,069,098
504,074,907
343,428,583
69,353,968
493,591,253
131,482,400
59,954,201
213,093,995
6,744,168
68,661,846
16,704,141
20,983,840
100,000,000
119,072,438
119,072,438
283,150,756

00△49,844,057
0△562,807△393,374△39,046,666△3,939,737△1,600,000△3,876,566△628,020
203,113
9,121,338
0△3,155,032
2,220,000
56,37010,000,000
1,928,803
1,928,803△1,514,403,224

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,206,967,287
8,132,097,509△38,793,916
326,211,431

流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
信託資産基金
退職給付引当金
負債の部合計債

2,168,173,371
8,458,308,940

増計算書類に対する注記（法人全体用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
３ 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業
広報活動事業②生活支援・権利擁護事業拠点区分（社会福祉事業）
権利擁護事業
運営適正化委員会事業
評価・調査事業
地域生活定着促進事業
生活困窮者等支援事業③地域福祉活動支援事業拠点区分（社会福祉事業）
市町社協支援事業
地域ネットワーク支援事業
民生委員・児童委員活動支援事業
ボランティア・市民活動事業
高齢者社会参加支援事業
まごころ銀行運営事業
福祉基金活用事業④事業者・従事者支援事業拠点区分（社会福祉事業）
福祉人材確保事業
福祉人材修学支援事業
資格取得支援事業
ケアマネジメント向上支援事業
介護力向上支援事業
事業者支援事業⑤公益事業拠点区分（公益事業）
総合社会福祉会館事業
福祉従事者退職共済支援事業
福利厚生事業
介護支援専門員試験事業
介護福祉士修学資金等貸付事業
保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業
児童養護施設自立支援資金貸付事業⑥収益事業拠点区分（収益事業）
収益事業
４ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

110,000,00000110,000,000

110,000,00000110,000,000

５ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６ 担保に供している資産
該当なし
７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輛運搬具

5,947,222

5,807,548

139,674

器具及び備品20,276,755

17,902,159

2,374,596

ソフトウェア7,696,585

5,242,799

2,453,786

33,920,562

28,952,506

4,968,056

合 計

８ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 379 回大阪府公募公債（10 年）

20,000,404

20,775,300

774,896

合 計

20,000,404

20,775,300

774,896

９ 関連当事者との取引の内容
該当なし
10 重要な偶発債務
該当なし
11 重要な後発事象
該当なし
12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）貸借対照表に関する注記
指定金銭信託積立資産は、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は、信託資産基金勘定として処理している。
（指定金銭信託積立資産及び信託資産基金の内訳）
掛金受入額

5,665,413,671 円

評価益相当額391,226,942 円

貸借対照表計上額 6,056,640,613 円

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
普通預金
法人運営／伊予 1637791
法人運営／愛媛 3708437
法人運営／愛信 0131569
法人運営／信連 1035041
評価調査／伊予 1820538
愛の基金／伊予 1640134
長寿推進／伊予 1818482
まごころ／伊予 1640407
まごころ／愛媛 6535531
まごころ／愛信 0224135
福祉人材／伊予 1639805
介護修学／伊予 1871564
保育修学／伊予 1640456
ひとり親／伊予 1936888
児童養護／伊予 1936896
会館管理／伊予 1640902
会館介護／伊予 1640894
退職事務／伊予 1640522
福利厚生／伊予 1763183
試験事業／伊予 1832103
収益事業／伊予 1640365
税・社保／伊予 1639623
定期預金
法人運営
愛の基金
介護修学
保育修学

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―

―

―

50,000

伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店
愛媛信用金庫城東支店
愛媛県信用農業協同組合連合会
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店
愛媛信用金庫城東支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

43,360,607
9,032,888
2,534,933
1,216,214
1,398,297
565,513
1,015,114
13,597,524
1,319,761
981,581
6,721,503
299,167,090
256,465,600
109,743,739
51,274,805
5,467,374
120,727
1,775,753
13,462
71,511
6,222,475
4,206,709

愛媛信用金庫城東支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

有価証券
事業未収金

第一生命保険株式会社
未収受託金(会館直流電源装置取替工事)
その他の未収金(退職共済3月掛金10法人外)

―
―
―

―
―
―

―
―
―

未収補助金
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
車輌運搬具

ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業外3事業
平成30年度会館施設賠償責任保険料

―
―

―
―

―
―

1,000,000
9,000,000
200,000,000
150,000,000
1,176,323,180
4,662,000
3,024,000
5,240,352
8,264,352
15,726,323
80,6701,205,056,525

伊予銀行一万支店―――

松山市千舟町七丁目5番5号 456.06㎡
スズキアルトEⅡ 2WD-3AT シルバー
スズキワゴンR. FXリミテッド4ATベージュ
トヨタポルテAタイプ 4ATコラムシフト シルバー
日産バネット NV200
スズキアルトF 2WD-4AT ホワイト―
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成26年度器具及び備品

シュレッダー 4290
会議テーブル ツキ板チーク柄 D126外18件
TOA ポータブルワイヤレスアンプ外1件
オーバーヘッドプロジェクター HP-A305外1件
コクヨ書架 BL-31232
サーバ NEC-Express5800
大型炊き出し器及び附属品
介護福祉士等修学資金運用システムプリンタ外1件
ネットワーク機器 AirStation Pro外1件
テント外9件デスクトップPC MK32M/B-F外7件
保育士修学資金PC NEC MK32M/B-H外2件
デスクトップPC MK33MLZDIFJK
ファイルサーバNEC Express5800/T110h-S
業務用大型シュレッダー 明光商会MSD-F31PF

平成2年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成17年度
平成21年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

ソフトウェア

介護福祉士等修学資金運用システム・ソフト
退職共済管理システム・ソフトウェア
会計ソフト(福祉大臣）バージョンアップ外1件
保育士修学資金運用システム・ソフト
会計ソフト(福祉大臣)NXSuper2クライアント(LAN版)
外部評価データ取込システム・ソフト外1件

平成21年度
平成23年度
平成25年度
平成26年度
平成28年度
平成29年度小計

小計

110,000,000
110,000,000

303,600
808,500
980,000
1,740,000
1,461,000
957,7220808,499
979,999
1,739,999
1,460,999
818,052

273,980
6,145,616
665,895
362,560
113,400
2,722,000
270,828
1,124,580
1,602,050
2,419,864
1,537,569
1,086,241
271,684
1,201,400
479,088273,979
6,134,980
665,893362,558
113,399
2,722,000
270,827
1,124,578
1,602,048
1,980,898
1,508,813
712,081
169,802260,30302,715,300
1,069,950
1,458,135
201,600
291,600
1,960,000

2,715,300
1,069,950
1,190,810
154,560
63,18048,999小計

小計

小計
愛の基金貸付金
介護福祉士等修学資金貸付金
実務研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
児童養護施設自立支援資金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
全国退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

303,600
11
1
1
139,670
139,674
1
10,636
2
2
1
0
1
2
2
438,966
28,756374,160
101,882
941,097
479,0882,374,596
00267,325
47,040228,420
1,911,001
2,453,786
15,000276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
014,500,000
5,200,000
03,200,000
2,240,000
2,000,000
158,982,010
20,642,814

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
福祉基金積立資産
福祉基金 普通預金
福祉基金 定期預金
交通災害 普通預金
交通災害 定期預金
災害ボラ 普通預金

場所・物量等取得年度

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店、愛媛信金城東支店
伊予銀行一万支店

使用目的等

―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

563,630
42,941,370
8,393,210
108,385,427
1,675,724
161,959,361――

6,744,168
6,744,168

―
―
―

―
―
―

15,506,410
30,000,000
20,000,404
65,506,814――

18,924,141
18,924,141

―
―

―
―

1,040,210
20,000,000
21,040,210

―
―

―
―

小計
社会事業積立資産
社会事業 普通預金

伊予銀行一万支店―
小計

事業調整積立資産
事業調整 普通預金
事業調整 定期預金
事業調整 有価証券

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
第379回大阪府公募公債

―
―
―
小計

備品等購入積立資産
備品購入 普通預金

伊予銀行一万支店―
小計

退職手当積立資産
退職手当 普通預金
退職手当 定期預金

伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店――小計

人件費積立資産
人件費 普通預金
人件費 定期預金

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店――

三井住友信託銀行、住友生命保険相互会社、りそな銀行
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店、愛媛信金城東支店

―
―

―
―

―
―

80,000,000
30,000,000
110,000,000
6,056,640,613
45,747,803
7,143,252,415
7,253,252,415
8,458,308,940

印刷代(平成29年度第3次補正予算書外)
事務用品(ﾌｧｲﾙ・トﾅｰ等)
災害研修用資機材及び備蓄物資
ホームページ・ネットワーク関連費用
公用車点検・リース代
広告掲載料(人材センターテレビCM外)出張に伴う高速道路料金(2・3月分)
研修及び福祉用具関連用品
事務所用備品(大型シュレッダー)
研修会等看板代(高齢者大学校外)PCｼｽﾃﾑ・周辺機器関連
パソコンリース料2・3月分
業務委託費(資金貸付事業ｼｽﾃ改修費)3月分後納郵便料金
3月分新聞・電話料金・FAX料金
全社協退職積立金(4期分)
研修講師謝金・旅費等
3月分健康保険・厚生年金保険料
3月分光熱水費
3月分職員時間外手当
人材確保ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ外3月分給与
会館修繕費(直流電源装置取替外)
会館保守料(空調機器保守外)
会館業務委託(機械警備料外)
会館水道光熱費(3月分電気使用料外)
会館消耗品(蛍光灯外)1,701,540
1,070,060
564,624
1,551,051
281,9545,724,980
162,640
544,824
479,088
52,9202,601,520
262,006
732,240
322,567
98,0862,301,840
751,392
1,525,782
70,135
293,175
675,801
4,547,046
1,088,820
1,213,948
1,178,984
57,680―――29,854,703

238,675
1,600
79,38947,920―――367,584

―
―

―
―

―
―

4,206,709
12,736,900
17,311,193
47,165,896

―
―

―
―

6,056,640,613
186,329,060
6,242,969,673
6,290,135,569
2,168,173,371

小計
指定金銭信託積立資産
信託準備積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

預り金
その他

社会保険料
消費税

ｺﾋﾟｰﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料金(2/21～3/20分)
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援金(まごころ銀3月分電話代(県共募外)
3月分清掃業務委託費(県共募外)
3月分社会保険料
平成29年度消費税

小計2

流動負債合計固定負債
信託資産基金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉24,255,780
1,720,160
85,339,223
92,241,468
6,536,034
96,606,000
24,578,800
954,167
12,921,138
345,152,770
172,284,558
144,187,954
13,950,150
134,321,475
19,852,370
8,108,668
0492,705,175△147,552,405

公益
0
0
0
70,985,160
0702,994,276
0
2,697
0
773,982,133
35,921,224
516,770,804
0000129,600
552,821,628
221,160,505

収益
0
0
0
0
0
5,548,465
0
38
277
5,548,780
2,320,925
1,321
457,67200002,779,918
2,768,862

合計24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
6,536,034
805,148,741
24,578,800
956,90212,921,415
1,124,683,683
210,526,707
660,960,079
14,407,822
134,321,475
19,852,370
8,108,668
129,600
1,048,306,721
76,376,962

0
2,439,088

0
0

0
0

2,439,088△2,439,088
472,734,006
32,380,552
682,000
13,450,265
16,366,416
535,613,239
042,883,870
201,754
1,552,992,136
9,207,360
1,605,285,120△1,069,671,881△1,219,663,374000
515,022,021
0
1,552,992,136
0
2,068,014,157
471,777,825
727,462,453
0
11,450,265
01,210,690,543
857,323,614
1,078,484,119

1,279,235,322
59,571,948

13,731,985
1,092,216,104

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
6,536,034
805,148,741
24,578,800
956,90212,921,415
1,124,683,683
210,526,707
660,960,079
14,407,822
134,321,475
19,852,370
8,108,668
129,600
1,048,306,721
76,376,962

0
2,439,088

0002,439,088

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000△2,000,000
768,8622,439,088△2,439,088
472,734,006
547,402,573
682,000
1,566,442,401
16,366,416
2,603,627,396
471,777,825
770,346,323
201,754
1,566,442,401
9,207,360
2,817,975,663△214,348,267△140,410,393

0
0
0
0
0
△1,566,442,401
0△1,566,442,401000△1,566,442,401
0△1,566,442,401002,439,088△2,439,088
472,734,006
547,402,573
682,000
0
16,366,416
1,037,184,995
471,777,825
770,346,323
201,75409,207,360
1,251,533,262△214,348,267△140,410,393

5,333,715
6,102,577

1,298,301,022
1,157,890,629

00

1,298,301,022
1,157,890,629

支

出

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
生活福祉資金会計繰入支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉
24,255,780
1,720,160
85,339,223
92,241,468
96,606,000
24,578,800
7,563,794
332,305,225
159,780,050
144,187,954
13,950,150
19,852,370
8,108,668
15,726,323
1,866,416
40,646,666
404,118,597△71,813,372
954,167
5,357,344
6,311,511
0

公益

0
0
0
0
5,548,465
005,548,465
2,320,925
1,321
457,672000002,779,918
2,768,547
38
277
315
0

合
計
24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
805,148,741
24,578,800
7,563,794
1,111,833,126
198,022,199
660,960,079
14,407,822
19,852,370
8,108,668
15,726,323
1,866,416
40,646,666
959,590,543
152,242,583
956,9025,357,621
6,314,523
129,600

内部取引消去00
070,985,160
702,994,276
00773,979,436
35,921,224
516,770,804
0
0
0
0
0
0
552,692,028
221,287,408
2,697
0
2,697
129,600

収益

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
805,148,741
24,578,800
7,563,794
1,111,833,126
198,022,199
660,960,079
14,407,822
19,852,370
8,108,668
15,726,323
1,866,416
40,646,666
959,590,543
152,242,583
956,9025,357,621
6,314,523
129,600

0
6,311,511△65,501,861
682,000
13,450,265
014,132,265
05
201,754
1,552,992,136
226,627
1,553,420,522△1,539,288,257△1,604,790,118
53,271,379△1,551,518,739
0
1,618,567,816
32,380,552
41,501,890

129,600△126,903
221,160,505
01,552,992,136
226,627
1,553,218,763
1,552,997,436
00
11,450,265
01,564,447,701△11,228,938
209,931,567
60,467,344
270,398,911
00468,286,664
681,714,650

0315
2,768,862
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577
0000129,600
6,184,923
158,427,506
682,000
1,566,442,401
226,627
1,567,351,028
1,552,997,436
5
201,754
1,566,442,401
226,627
3,119,868,223△1,552,517,195△1,394,089,689
119,072,438△1,275,017,251
0
1,618,567,816
500,667,216
723,216,540

0000△1,566,442,401△226,627△1,566,669,028
000△1,566,442,401△226,627△1,566,669,028
0
0
0
0
0
0
0
0

129,600
6,184,923
158,427,506
682,000
00
682,000
1,552,997,436
5
201,754001,553,199,195△1,552,517,195△1,394,089,689
119,072,438△1,275,017,251
0
1,618,567,816
500,667,216
723,216,540

57,927,739

56,970,925

6,102,577

121,001,2410

121,001,241

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損

益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
基金組入額
固定資産売却損・処分損
生活福祉資金会計繰入費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉
流動資産96,000,644
現金預金
96,000,644
有価証券
0
事業未収金
0
未収補助金
0
前払金
0
固定資産
677,081,545
基本財産
110,000,000
定期預金
110,000,000
その他の固定資産567,081,545
土地
303,600
車輌運搬具
139,674
器具及び備品2,195,007
ソフトウェア2,406,746
愛の基金貸付金15,000
介護福祉士等修学資金貸付金0
実務研修受講資金貸付金0
再就職準備金貸付金
0
保育士修学資金貸付金
0
保育士復帰支援貸付金0
保育士再就職支援貸付金
0
入学準備金貸付金
0
就職準備金貸付金0
生活支援費貸付金
0
家賃支援費貸付金0
資格取得支援費貸付金
0
全国退職手当積立基金預け金
158,982,010
退職給付引当資産
20,642,814
福祉基金積立資産
161,959,361
社会事業積立資産
6,744,168
事業調整積立資産
65,506,814
備品等購入積立資産
17,146,141
退職手当積立資産
21,040,210
人件費積立資産110,000,000
指定金銭信託積立資産0
信託準備積立資産
0
資産の部合計773,082,189
流動負債
36,428,696
事業未払金
19,244,812
預り金
17,183,884
固定負債
186,329,060
信託資産基金0
退職給付引当金
186,329,060
負債の部合計222,757,756
基本金
110,000,000
基本金
110,000,000
基金
161,959,361
福祉基金
43,505,000
交通災害遺児基金
116,778,637
災害ボランティア基金
1,675,724
旧 介護福祉士等修学資金運用財産基金
0
新 介護福祉士等修学資金運用財産基金
0
旧 保育士修学資金運用財産基金
0
新 保育士修学資金運用財産基金
0
ひとり親職業訓練促進資金運用財産基金
0
児童養護施設自立支援資金運用財産基金
0
その他の積立金
220,437,333
社会事業積立金
6,744,168
事業調整積立金
65,506,814
備品等購入積立金
17,146,141
退職手当積立金
21,040,210
人件費積立金110,000,000
次期繰越活動増減差額
57,927,739
次期繰越活動増減差額
57,927,739（うち当期活動増減差額）△1,604,790,118
純資産の部合計
550,324,433
負債及び純資産の部合計
773,082,189

公益
1,102,775,086
1,074,100,061
4,662,000
8,206,032
15,726,323
80,6706,576,170,870
006,576,170,870
00179,589
47,0400276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000000001,778,000
006,056,640,613
45,747,803
7,678,945,956
10,558,982
10,431,673
127,309
6,056,640,613
6,056,640,613
06,067,199,595
00
1,552,997,436000
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
1,778,000
001,778,000
0056,970,925
56,970,925
209,931,567
1,611,746,361
7,678,945,956

収益
6,280,795
6,222,475
058,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,280,795
178,218
178,2180000178,218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,102,577
6,102,577
768,862
6,102,577
6,280,795

合計
1,205,056,525
1,176,323,180
4,662,000
8,264,352
15,726,323
80,6707,253,252,415
110,000,000
110,000,000
7,143,252,415
303,600
139,674
2,374,596
2,453,786
15,000276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
6,056,640,613
45,747,803
8,458,308,940
47,165,896
29,854,703
17,311,193
6,242,969,673
6,056,640,613
186,329,060
6,290,135,569
110,000,000
110,000,000
1,714,956,797
43,505,000
116,778,637
1,675,724
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
222,215,333
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
121,001,241
121,001,241△1,394,089,689
2,168,173,371
8,458,308,940

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合
計
1,205,056,525
1,176,323,180
4,662,000
8,264,352
15,726,323
80,6707,253,252,415
110,000,000
110,000,000
7,143,252,415
303,600
139,674
2,374,596
2,453,786
15,000276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
6,056,640,613
45,747,803
8,458,308,940
47,165,896
29,854,703
17,311,193
6,242,969,673
6,056,640,613
186,329,060
6,290,135,569
110,000,000
110,000,000
1,714,956,797
43,505,000
116,778,637
1,675,724
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
222,215,333
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
121,001,241
121,001,241△1,394,089,689
2,168,173,371
8,458,308,940

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

法人運営事業
生活支援･権利擁護事業 地域福祉活動支援事業 事業者従事者支援事業
5,968,670
793,857
17,094,239
399,014
13,60001,706,560
0052,601,830
17,265,900
15,471,493
1,302,720
17,396,500
10,966,248
62,576,000
0729,400
05,806,634
5,400,000
19,612,800
1,592,000
70,001,200
16,841,400
110,000
7,627,400
0455,332
2,563
125,513
370,759
12,921,138
00042,902,860
91,246,950
56,377,860
154,625,100
34,161,962
43,371,396
15,351,641
79,399,559
3,384,113
49,714,738
20,421,463
70,667,640
13,950,150
0000
19,823,400
0
114,498,075
300,000
0
15,428,370
4,124,000
951,268
0
7,157,400
052,747,493
112,909,534
58,358,874
268,689,274△9,844,633△21,662,584△1,981,014△114,064,174

合計
24,255,780
1,720,160
85,339,223
92,241,468
6,536,034
96,606,000
24,578,800
954,167
12,921,138
345,152,770
172,284,558
144,187,954
13,950,150
134,321,475
19,852,370
8,108,668
492,705,175△147,552,405

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計24,255,780
1,720,160
85,339,223
92,241,468
6,536,034
96,606,000
24,578,800
954,167
12,921,138
345,152,770
172,284,558
144,187,954
13,950,150
134,321,475
19,852,370
8,108,668
492,705,175△147,552,405

0
980,0000
980,00000

0479,08802,439,088

0002,439,088

980,000△980,000
956,181
32,380,552
682,000
13,450,265
3,333,578
16,366,416
67,168,992
42,883,870
201,7540
6,572,963
9,207,360
58,865,947
8,303,045△2,521,588

980,000△980,000
27,140,000
0003,124,585
030,264,585
0
0
191,011,6940
0
191,011,694△160,747,109△183,389,693

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0
0
0
0
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2,084,582
02,084,582
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0
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0
0
0
2,084,582
103,568

479,088△479,088
444,637,825
0001,363,7960446,001,621
00
1,361,980,442
3,333,578
01,365,314,020△919,312,399△1,033,855,661

2,439,088△2,439,088
472,734,006
32,380,552
682,000
13,450,265
9,906,541
16,366,416
545,519,780
42,883,870
201,754
1,552,992,136
9,906,541
9,207,360
1,615,191,661△1,069,671,881△1,219,663,374

0
0
0
0
0
0
△9,906,541
0△9,906,541
000△9,906,541
0△9,906,541
002,439,088△2,439,088
472,734,006
32,380,552
682,000
13,450,265
016,366,416
535,613,239
42,883,870
201,754
1,552,992,136
09,207,360
1,605,285,120△1,069,671,881△1,219,663,374

36,969,599
34,448,011

192,955,206
9,565,513

15,454,856
15,558,424

1,033,855,661
0

1,279,235,322
59,571,948

00

1,279,235,322
59,571,948

支

出

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
生活福祉資金会計繰入支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

法人運営事業
生活支援･権利擁護事業 地域福祉活動支援事業 事業者従事者支援事業
5,968,670
793,857
17,094,239
399,014
13,60001,706,560
0052,601,830
17,265,900
15,471,493
1,302,720
17,396,500
10,966,248
62,576,000
5,400,000
19,612,800
1,592,000
70,001,200
16,841,400
110,000
7,627,400
07,563,794
00037,090,184
90,514,987
56,252,347
148,447,707
21,657,454
43,371,396
15,351,641
79,399,559
3,384,113
49,714,738
20,421,463
70,667,640
13,950,150000300,000
0
15,428,370
4,124,000
951,268
0
7,157,400
003,071,830
012,654,493
1,477,606
194,560
0194,25000040,646,666
41,720,591
96,352,524
58,358,874
207,686,608△4,630,407△5,837,537△2,106,527△59,238,901
455,332
2,563
125,513
370,759
5,357,344
0005,812,676
2,563
125,513
370,759

合計24,255,780
1,720,160
85,339,223
92,241,468
96,606,000
24,578,800
7,563,794
332,305,225
159,780,050
144,187,954
13,950,150
19,852,370
8,108,668
15,726,323
1,866,416
40,646,666
404,118,597△71,813,372
954,167
5,357,344
6,311,511

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計24,255,780
1,720,160
85,339,223
92,241,468
96,606,000
24,578,800
7,563,794
332,305,225
159,780,050
144,187,954
13,950,150
19,852,370
8,108,668
15,726,323
1,866,416
40,646,666
404,118,597△71,813,372
954,167
5,357,344
6,311,511

費

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
生活福祉資金会計繰入費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)05,812,676
1,182,269
682,000
13,450,265
3,333,578
17,465,843
5201,7540
6,572,963
0
6,774,722
10,691,121
11,873,390
27,474,439
39,347,829
0
956,181
32,380,552
41,501,890

0
2,563△5,834,974
0
0
3,124,585
3,124,58500
191,011,6940
0
191,011,694△187,887,109△193,722,083
9,921,207△183,800,876
0194,508,431
000
125,513△1,981,014
00
2,084,582
2,084,582
0
0
0
0
0
0
2,084,582
103,568
15,454,856
15,558,424
0
0
0
0

0
370,759△58,868,142
001,363,796
1,363,796
001,361,980,442
3,333,578
226,627
1,365,540,647△1,364,176,851△1,423,044,993
420,877△1,422,624,116
0
1,423,103,204
000
6,311,511△65,501,861
682,000
13,450,265
9,906,541
24,038,806
5
201,754
1,552,992,136
9,906,541
226,627
1,563,327,063△1,539,288,257△1,604,790,118
53,271,379△1,551,518,739
0
1,618,567,816
32,380,552
41,501,890

0
0
0
0
0
△9,906,541△9,906,541
000△9,906,541
0△9,906,541
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6,311,511△65,501,861
682,000
13,450,265
014,132,265
5
201,754
1,552,992,136
0226,627
1,553,420,522△1,539,288,257△1,604,790,118
53,271,379△1,551,518,739
0
1,618,567,816
32,380,552
41,501,890

31,182,672

10,707,555

15,558,424

479,088

57,927,739

0

57,927,739

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
愛の基金貸付金
全国退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
退職手当積立資産
人件費積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金
交通災害遺児基金
災害ボランティア基金
その他の積立金
社会事業積立金
事業調整積立金
備品等購入積立金
退職手当積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業 生活支援･権利擁護事業 地域福祉活動支援事業 事業者従事者支援事業
合計57,965,645
11,907,655
17,076,481
9,050,863
96,000,644
57,965,645
11,907,655
17,076,481
9,050,863
96,000,644
675,460,415
1,142,042
0479,088677,081,545
110,000,000
000
110,000,000
110,000,000
000
110,000,000
565,460,415
1,142,042
0479,088567,081,545
303,600000
303,600
139,674000139,674
1,715,919
00
479,088
2,195,007
1,279,704
1,127,042
002,406,746
0
15,0000
015,000158,982,010
000
158,982,010
20,642,814
000
20,642,814
161,959,361
000
161,959,361
6,744,168
0006,744,168
65,506,814
00065,506,814
17,146,141
000
17,146,141
21,040,210
000
21,040,210
110,000,000
000
110,000,000
733,426,060
13,049,697
17,076,481
9,529,951
773,082,189
23,517,634
2,342,142
1,518,057
9,050,863
36,428,696
6,400,345
2,277,147
1,516,457
9,050,863
19,244,812
17,117,289
64,9951,600
017,183,884
186,329,060
000
186,329,060
186,329,060
000
186,329,060
209,846,694
2,342,142
1,518,057
9,050,863
222,757,756
110,000,000
000
110,000,000
110,000,000
000
110,000,000
161,959,361
000
161,959,361
43,505,000
00043,505,000
116,778,637
000
116,778,637
1,675,724
0001,675,724
220,437,333
000220,437,333
6,744,168
0006,744,168
65,506,814
00065,506,814
17,146,141
000
17,146,141
21,040,210
000
21,040,210
110,000,000
000
110,000,000
31,182,672
10,707,555
15,558,424
479,088
57,927,739
31,182,672
10,707,555
15,558,424
479,088
57,927,739
11,873,390△193,722,083
103,568 △1,423,044,993 △1,604,790,118
523,579,366
10,707,555
15,558,424
479,088
550,324,433
733,426,060
13,049,697
17,076,481
9,529,951
773,082,189

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計96,000,644
96,000,644
677,081,545
110,000,000
110,000,000
567,081,545
303,600
139,674
2,195,007
2,406,746
15,000158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
17,146,141
21,040,210
110,000,000
773,082,189
36,428,696
19,244,812
17,183,884
186,329,060
186,329,060
222,757,756
110,000,000
110,000,000
161,959,361
43,505,000
116,778,637
1,675,724
220,437,333
6,744,168
65,506,814
17,146,141
21,040,210
110,000,000
57,927,739
57,927,739△1,604,790,118
550,324,433
773,082,189

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0003:公益]

公益事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

勘 定 科 目
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計70,985,160
702,994,276
2,697
773,982,133
35,921,224
516,770,804
129,600
552,821,628
221,160,505

0

0

0

0
0
515,022,021
1,552,992,136
2,068,014,157
471,777,825
727,462,453
11,450,26500515,022,021
1,552,992,136
2,068,014,157
471,777,825
727,462,453
11,450,265

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
515,022,021
1,552,992,136
2,068,014,157
471,777,825
727,462,453
11,450,265

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,210,690,543
857,323,614
1,078,484,119

1,210,690,543
857,323,614
1,078,484,119000

1,210,690,543
857,323,614
1,078,484,119

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)13,731,985
1,092,216,104

13,731,985
1,092,216,104

00

13,731,985
1,092,216,104

施設整備等収入計(4)公益事業
70,985,160
702,994,276
2,697
773,982,133
35,921,224
516,770,804
129,600
552,821,628
221,160,505

合計
70,985,160
702,994,276
2,697
773,982,133
35,921,224
516,770,804
129,600
552,821,628
221,160,505

0

内部取引消去

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出

出

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0003:公益]

公益事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

公益事業
70,985,160
702,994,276
773,979,436
35,921,224
516,770,804

合計
70,985,160
702,994,276
773,979,436
35,921,224
516,770,804

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損552,692,028
221,287,408
2,697
162,837,221
162,839,918
129,600

内部取引消去00000

事業区分合計70,985,160
702,994,276
773,979,436
35,921,224
516,770,804

552,692,028
221,287,408
2,697
162,837,221
162,839,918
129,600

0
0
0
0
0
0

552,692,028
221,287,408
2,697
162,837,221
162,839,918
129,600

129,600
162,710,318
383,997,726
1,552,992,136
226,627
1,553,218,763
1,552,997,436
11,450,265
1,564,447,701△11,228,938
372,768,788
60,467,344
433,236,132
00468,286,664
844,551,871

129,600
162,710,318
383,997,726
1,552,992,136
226,627
1,553,218,763
1,552,997,436
11,450,265
1,564,447,701△11,228,938
372,768,788
60,467,344
433,236,132
00468,286,664
844,551,871

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

129,600
162,710,318
383,997,726
1,552,992,136
226,627
1,553,218,763
1,552,997,436
11,450,265
1,564,447,701△11,228,938
372,768,788
60,467,344
433,236,132
00468,286,664
844,551,871

56,970,925

56,970,925

056,970,925

用

収
益

費

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
基金組入額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0003:公益]

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
介護福祉士等修学資金貸付金
実務研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
備品等購入積立資産
指定金銭信託積立資産
信託準備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
信託資産基金
負債の部合計基金
旧 介護福祉士等修学資金運用財産基金
新 介護福祉士等修学資金運用財産基金
旧 保育士修学資金運用財産基金
新 保育士修学資金運用財産基金
ひとり親職業訓練促進資金運用財産基金
児童養護施設自立支援資金運用財産基金
その他の積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益事業
1,102,775,086
1,074,100,061
4,662,000
8,206,032
15,726,323
80,6706,576,170,870
6,576,170,870
179,589
47,040276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
1,778,000
6,056,640,613
45,747,803
7,678,945,956
10,558,982
10,431,673
127,309
6,056,640,613
6,056,640,613
6,067,199,595
1,552,997,436
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
1,778,000
1,778,000
56,970,925
56,970,925
209,931,567
1,611,746,361
7,678,945,956

合計
1,102,775,086
1,074,100,061
4,662,000
8,206,032
15,726,323
80,6706,576,170,870
6,576,170,870
179,589
47,040276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
1,778,000
6,056,640,613
45,747,803
7,678,945,956
10,558,982
10,431,673
127,309
6,056,640,613
6,056,640,613
6,067,199,595
1,552,997,436
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
1,778,000
1,778,000
56,970,925
56,970,925
209,931,567
1,611,746,361
7,678,945,956

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計
1,102,775,086
1,074,100,061
4,662,000
8,206,032
15,726,323
80,6706,576,170,870
6,576,170,870
179,589
47,040276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
1,778,000
6,056,640,613
45,747,803
7,678,945,956
10,558,982
10,431,673
127,309
6,056,640,613
6,056,640,613
6,067,199,595
1,552,997,436
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
1,778,000
1,778,000
56,970,925
56,970,925
209,931,567
1,611,746,361
7,678,945,956

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0004:収益]

収益事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

勘 定 科 目
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収益事業
5,548,465
38
277
5,548,780
2,320,925
1,321
457,672
2,779,918
2,768,862

合計5,548,465
38
277
5,548,780
2,320,925
1,321
457,672
2,779,918
2,768,862

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計5,548,465
38
277
5,548,780
2,320,925
1,321
457,672
2,779,918
2,768,862

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000

02,000,000

0002,000,000

2,000,000△2,000,000
768,8622,000,000△2,000,000
768,8620002,000,000△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577

5,333,715
6,102,577

005,333,715
6,102,577

支

出

収
入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0004:収益]

収益事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

目

収益事業
5,548,465
5,548,465
2,320,925
1,321
457,672

合
計5,548,465
5,548,465
2,320,925
1,321
457,672

内部取引消去00000

事業区分合計5,548,465
5,548,465
2,320,925
1,321
457,672

2,779,918
2,768,547
38
277
315

2,779,918
2,768,547
38
277
315

0
0
0
0
0

2,779,918
2,768,547
38
277
315

0
315
2,768,862

0315
2,768,862

0
0
0

0
315
2,768,862

02,000,000

02,000,000

0002,000,000

2,000,000△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577
00002,000,000△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000,000△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577
0000

6,102,577

6,102,577

0

6,102,577

用収益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0004:収益]

収益事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
資産の部合計流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

収益事業
6,280,795
6,222,475
58,3206,280,795
178,218
178,218
178,218
6,102,577
6,102,577
768,862
6,102,577
6,280,795

合計6,280,795
6,222,475
58,3206,280,795
178,218
178,218
178,218
6,102,577
6,102,577
768,862
6,102,577
6,280,795

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計6,280,795
6,222,475
58,3206,280,795
178,218
178,218
178,218
6,102,577
6,102,577
768,862
6,102,577
6,280,795

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
団体会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費受託金収入
事業収入
広告料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各団体事務負担金収入
各団体光熱水費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員諸手当支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出

予 算
5,594,000
5,594,000
3,879,000
220,000
1,495,000
100,000
100,000
100,000
1,303,000
703,000
703,000
600,000
600,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000
16,841,000
16,841,000
13,781,000
3,060,000
470,000
220,000
220,000
250,000
250,000
12,741,000
12,741,000
7,563,000
5,178,000
42,449,000
35,598,000
4,000,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,032,000
1,010,000
22,00027,874,000
27,874,000
692,000
692,000
3,804,000
340,000
340,000
1,657,000
57,0001,600,000
100,000

決 算
5,968,670
5,968,670
4,252,684
220,000
1,495,986
13,60013,60013,6001,302,720
703,000
703,000
599,720599,720
5,400,000
5,400,000
5,400,000
16,841,400
16,841,400
13,781,400
3,060,000
455,332
216,122
216,122239,210239,210
12,921,138
12,921,138
7,563,794
5,357,344
42,902,860
34,161,962
3,913,800
3,000,000
913,800
1,146,375
740,000
406,375
607,019585,000
22,01927,873,840
27,873,840
620,928
620,928
3,384,113
280,000
280,000
1,468,248
46,3201,421,928
100,102

差 異△374,670△374,670△373,684
0△986
86,40086,40086,400
280
0
0
280
280
0
0
0
△400
△400
△400
0
14,6683,878
3,878
10,79010,790△180,138△180,138△794△179,344△453,860
1,436,038
86,200086,200853,625
260,000
593,625
424,981425,000△19
160
160
71,072
71,072419,887
60,00060,000188,752
10,680178,072
△102

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

に
支

よ

る

収

出

支

勘 定 科
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出

目

予 算
100,000
668,000
668,000
467,000
467,000
10,00010,00010,00010,000500,000
500,000
52,00052,00015,332,000
900,000
900,000
500,000
500,000
1,002,000
1,002,000
2,000,000
2,000,000
1,100,000
1,100,000
650,000
650,000
150,000
150,000
500,000
500,000
600,000
600,000
650,000
650,000
500,000
500,000
1,500,000
1,500,000
900,000
900,000
2,300,000
2,300,000
100,000
100,000
1,500,000
1,500,000
100,000
100,000
350,000
350,000
30,000

決 算
100,102650,160
650,160
413,555
413,555
9,450
9,450
2,800
2,800
407,723
407,723
52,07552,075
13,950,150
896,257
896,257
438,730
438,730
906,910
906,910
1,439,642
1,439,642
463,343
463,343
747,878
747,878
30,24030,240498,122498,122668,301
668,301
638,480
638,480
374,928
374,928
1,615,327
1,615,327
932,679
932,679
2,281,585
2,281,585
88,37088,3701,507,739
1,507,739
66,12966,129336,500
336,500
18,990差異△102
17,84017,84053,44553,445
550
550
7,200
7,200
92,277
92,277△75△75
1,381,850
3,743
3,743
61,27061,27095,09095,090560,358
560,358
636,657
636,657△97,878△97,878
119,760
119,760
1,878
1,878△68,301△68,301
11,52011,520125,072
125,072△115,327△115,327△32,679△32,679
18,415
18,415
11,630
11,630△7,739△7,73933,87133,871
13,50013,50011,010

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ

収

支

他
入

活
動
に
よ
支
る
収
支

算
30,000300,000
300,000
300,000
950,000
950,000
950,000
55,984,000△13,535,000

決

算18,990300,000
300,000
300,000
951,268
951,268
951,268
52,747,493△9,844,633

差異11,010000△1,268△1,268△1,2683,236,507△3,690,367

01,000,000
1,000,000

0980,000
980,000

0
20,00020,0001,000,000△1,000,000
916,000
529,000
387,000
31,572,000
6,326,000
1,000,000
24,246,000
682,000
682,000
13,143,000
13,143,000
3,795,000
3,795,000
16,374,000
14,594,000
1,780,000
66,482,000
42,902,000
1,400,000
4,000,000
3,200,000
24,302,000
10,000,000
366,000
366,000
7,242,000
7,242,000
9,210,000
9,210,000
59,720,000
6,762,000
100,000

980,000△980,000
956,181562,807393,374
32,380,552
7,155,032
980,000
24,245,520
682,000
682,000
13,450,265
13,450,265
3,333,578
3,333,578
16,366,416
14,593,980
1,772,436
67,168,992
42,883,870
1,381,980
4,000,000
3,200,000
24,301,890
10,000,000
201,754201,754
6,572,963
6,572,963
9,207,360
9,207,360
58,865,947
8,303,045

20,000△20,000△40,181△33,807△6,374△808,552△829,032
20,000480
00△307,265△307,265
461,422
461,422
7,584
20
7,564
△686,992
18,13018,02000110
0164,246
164,246
669,037
669,0372,640
2,640
854,053△1,541,045

出

の

の

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出

予出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
交通災害遺児基金取崩収入
災害ボランティア基金取崩収入
積立資産取崩収入
事業調整積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
退職手当積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
全国退職手当積立基金預け金取崩収入
県退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業調整積立資産支出
備品等購入積立資産支出
退職手当積立資産支出
人件費積立資産支出
生活福祉資金会計繰入支出
生活福祉資金会計繰入支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
全国退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘

定

科

目

予

算

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△7,873,000

決 算―△2,521,588

差 異100,000△5,351,412

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,969,000
29,096,000

36,969,599
34,448,011△599△5,352,011

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

勘 定 科
会費収益
会費収益
市町社協会費収益
団体会費収益賛助会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費受託金収益
事業収益
広告料収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各団体事務負担金収益
各団体光熱水費負担金収益
その他の収益その他の収益退職給与引当資産取崩差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
役員諸手当
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費

目

当年度決算
5,968,670
5,968,670
4,252,684
220,000
1,495,986
13,60013,60013,6001,302,720
703,000
703,000
599,720599,720
5,400,000
5,400,000
5,400,000
16,841,400
16,841,400
13,781,400
3,060,000
7,563,794
7,563,794
7,563,794
37,090,184
21,657,454
3,913,800
3,000,000
913,800
1,146,375
740,000
406,37500607,019585,000
22,0190
15,369,332
15,369,332
620,928
620,928
3,384,113
100,102100,1022,800
2,800
407,723
407,723
280,000
280,000
1,468,248
46,3201,421,928
650,160

前年度決算
5,183,245
5,183,245
3,009,917
230,000
1,943,328
127,642
127,642
127,642
489,02000
489,020
489,020
5,200,000
5,200,000
5,200,000
16,933,300
16,933,300
13,873,300
3,060,000
00027,933,207
31,273,293
3,913,800
3,000,000
913,800
1,789,718
300,000
1,489,718
8,208,017
8,208,017
592,489
280,000
29,489283,000
13,124,316
13,124,316
3,644,953
3,644,953
3,233,155
0010,35010,350257,624
257,624
228,000
228,000
1,716,319
75,514
1,640,805
584,280

増 減
785,425
785,425
1,242,767△10,000△447,342△114,042△114,042△114,042
813,700
703,000
703,000
110,700
110,700
200,000
200,000
200,000△91,900△91,900△91,900
0
7,563,794
7,563,794
7,563,794
9,156,977△9,615,839
000△643,343
440,000△1,083,343△8,208,017△8,208,017
14,530305,000△7,470△283,000
2,245,016
2,245,016△3,024,025△3,024,025
150,958
100,102100,102△7,550△7,550150,099
150,099
52,00052,000△248,071△29,194△218,877
65,880

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

動

増

減

の
用

部

勘 定 科
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
租税公課
租税公課
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託料
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
資料図書費
資料図書費
租税公課
租税公課
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用

目

当年度決算
650,160
413,555
413,555
9,450
9,450
52,07552,075
13,950,150
896,257
896,257
438,730
438,730
906,910
906,910
1,439,642
1,439,642
463,343
463,343
747,878
747,8780030,24030,240498,122498,122668,301
668,301
638,480
638,480
374,928
374,928
1,615,327
1,615,327
932,679
932,679
2,281,585
2,281,585
88,37088,3701,507,739
1,507,739
66,12966,129336,500
336,500
18,99018,990300,000
300,000
300,000
951,268
951,268
951,268

前年度決算
584,280
436,582
436,582000014,477,945
861,409861,409623,860
623,860
740,340
740,340
2,432,926
2,432,926
937,740
937,740
639,801
639,801
4,644
4,644
43,20043,200535,131535,131675,658
675,658
765,800
765,800
474,288474,288
1,330,363
1,330,363
757,884
757,884
1,581,117
1,581,117
86,07386,073
1,499,199
1,499,199
126,872
126,872
334,500
334,500
27,14027,140300,000
300,000
300,000
949,323
949,323
949,323

増 減
65,880△23,027△23,0279,450
9,450
52,07552,075△527,795
34,84834,848△185,130△185,130
166,570
166,570△993,284△993,284△474,397△474,397
108,077
108,077△4,644△4,644△12,960△12,960△37,009△37,009△7,357△7,357△127,320△127,320△99,360△99,360
284,964
284,964
174,795
174,795
700,468
700,468
2,297
2,297
8,540
8,540
△60,743△60,743
2,000
2,000△8,150△8,150
0
0
0
1,945
1,945
1,945

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
1,477,606
1,477,606
41,720,591△4,630,407
455,332
216,122
216,122239,210239,210
5,357,344
5,357,344
5,812,676

前年度決算
1,916,280
1,916,280
52,149,996△24,216,789
676,549
197,657
197,657
478,892
478,892
6,932,906
6,932,906
7,609,455

増 減△438,674△438,674△10,429,405
19,586,382△221,217
18,465
18,465△239,682△239,682△1,575,562△1,575,562△1,796,779

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
生活福祉資金繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
過年度修正益特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
生活福祉資金会計繰入費用
生活福祉資金会計繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)ボランティア基金取崩額
交通災害遺児基金取崩額
災害ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
事業調整積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
退職給与積立金取崩
その他の積立金積立額(17)
事業調整積立金積立額
備品等購入積立金積立額
退職給与積立金積立額
人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)05,812,676
1,182,269
682,000
682,000
13,450,265
13,450,265
0014,132,265
5
5
201,754201,754201,759
13,930,506
15,112,775
38,051,954
53,164,729
0
956,1810562,807393,374
32,380,552
7,155,032
980,000
24,245,520
41,501,890
4,000,000
3,200,000
24,301,890
10,000,000
44,999,572

0
7,609,455△16,607,334
5,180,265
5,180,265
13,327,047
13,327,047
2,775,612
2,775,612
21,282,924
2
2
0
0
2
21,282,922
4,675,588
7,617,303
12,292,891
0
3,943,459
1,000,000
1,228,691
1,714,768
37,315,604
10,806,444
1,493,000
25,016,160
15,500,000
3,000,000
1,500,000
6,000,000
5,000,000
38,051,954

0△1,796,779
17,789,603△4,498,265△4,498,265
123,218
123,218△2,775,612△2,775,612△7,150,659
3
3
201,754201,754201,757△7,352,416
10,437,187
30,434,651
40,871,838
0△2,987,278△1,000,000△665,884△1,321,394△4,935,052△3,651,412△513,000△770,640
26,001,890
1,000,000
1,700,000
18,301,890
5,000,000
6,947,618

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資

産

流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
全国退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
退職手当積立資産
人件費積立資産の部
当年度末
57,965,645
57,965,645
50,00056,915,645
1,000,000
00675,460,415
110,000,000
110,000,000
565,460,415
303,600
139,674
1,715,919
1,279,704
158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
17,146,141
21,040,210
110,000,000

前年度末
60,305,987
50,139,069
50,00049,089,069
1,000,000
166,918
10,000,000
673,569,945
110,000,000
110,000,000
563,569,945
303,600
579,504
2,549,314
504,090
164,368,630
21,033,270
162,915,542
6,744,168
68,661,846
14,926,141
20,983,840
100,000,000

増減△2,340,342
7,826,576
0
7,826,576
0△166,918△10,000,000
1,890,470
001,890,470
0△439,830△833,395
775,614△5,386,620△390,456△956,1810△3,155,032
2,220,000
56,37010,000,000

資産の部合計733,426,060

733,875,932△449,872

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負

債

流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純
基本金
基本金
基金
福祉基金
交通災害遺児基金
災害ボランティア基金
その他の積立金
社会事業積立金
事業調整積立金
備品等購入積立金
退職手当積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
前年度末
23,517,634
23,336,388
6,400,345
7,444,530
17,117,289
15,891,858
186,329,060
198,833,568
186,329,060
198,833,568
209,846,694
222,169,956

減181,246△1,044,185
1,225,431△12,504,508△12,504,508△12,323,262

産 の 部
110,000,000
110,000,000
161,959,361
43,505,000
116,778,637
1,675,724
220,437,333
6,744,168
65,506,814
17,146,141
21,040,210
110,000,000
31,182,672
31,182,672
11,873,390
523,579,366
733,426,060

00△956,1810△562,807△393,374
9,121,338
0△3,155,032
2,220,000
56,37010,000,000
3,708,233
3,708,233
17,532,609
11,873,390△449,872

110,000,000
110,000,000
162,915,542
43,505,000
117,341,444
2,069,098
211,315,995
6,744,168
68,661,846
14,926,141
20,983,840
100,000,000
27,474,439
27,474,439△5,659,219
511,705,976
733,875,932

増計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
３ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）法人運営事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①法人運営事業②広報活動事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

４ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

110,000,00000110,000,000

110,000,00000110,000,000

５ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６ 担保に供している資産
該当なし
７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輛運搬具

5,947,222

5,807,548

139,674

器具及び備品16,977,407

15,261,488

1,715,919

ソフトウェア

1,838,600

558,896

1,279,704

24,763,229

21,627,932

3,135,297

合 計

８ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 379 回大阪府公募公債（10 年）

20,000,404

20,775,300

774,896

合 計

20,000,404

20,775,300

774,896９ 重要な後発事象
該当なし
10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入貸付事業収入
償還金収入
愛の基金償還金収入
入学準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
生活支援費貸付金償還金収入
家賃支援費償還金収入
資格取得支援費償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
受審料収入
受審料収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
諸謝金支出
旅費交通費支出

予算804,000
804,000
804,000
54,032,000
54,032,000
54,032,000
17,397,000
17,397,000
17,397,000
728,000
725,000
720,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
19,595,000
15,00015,00019,580,000
19,580,000
110,000
110,000
110,000
6,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
92,673,000
43,404,000
20,719,000
18,328,000
2,391,000
6,675,000
6,675,000
10,413,000
8,271,000
538,000
1,604,000
5,597,000
5,597,000
49,813,000
5,802,000
5,802,000
3,417,000

決算793,857
793,857
793,857
52,601,830
52,601,830
52,601,830
17,396,500
17,396,500
17,396,500
729,400
729,400
729,400
0
0
0
0
0
0
0
0
19,612,800
15,00015,00019,597,800
19,597,800
110,000
110,000
110,000
2,563
2,563
2,563
0
0
0
91,246,950
43,371,396
20,507,275
18,256,000
2,251,275
6,653,550
6,653,550
10,512,110
8,390,000
503,860
1,618,250
5,698,461
5,698,461
49,714,738
5,796,700
5,796,700
3,450,850

差異10,143
10,143
10,1431,430,170
1,430,170
1,430,170
500
500
500
△1,400△4,400△9,400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
△17,800
00△17,800△17,800
0
0
0
3,437
3,437
3,437
1,000
1,000
1,000
1,426,050
32,604
211,725
72,000139,725
21,45021,450△99,110△119,000
34,140△14,250△101,461△101,461
98,262
5,300
5,300△33,850

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

収
入
支

勘 定 科 目委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
愛の基金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出

予 算2,095,000
1,322,000
745,000
745,000
1,386,000
1,386,000
1,201,000
1,201,000
62,00062,00032,059,000
32,059,000
100,000
100,000
1,456,000
1,456,000
579,000
579,000
106,000
106,000
2,743,000
2,743,000
78,00078,00079,00079,00021,298,000
21,298,000
720,000
11,500,000
3,200,000
3,200,000
2,428,000
250,000
114,515,000△21,842,000

決 算
2,211,690
1,239,160
776,561
776,561
1,383,400
1,383,400
1,140,358
1,140,358
50,16050,16032,058,000
32,058,000
98,51598,515
1,436,068
1,436,068
531,229531,229
104,492
104,492
2,741,427
2,741,427
68,00068,00078,97878,97819,823,400
19,823,400
729,400
10,500,000
2,400,000
3,050,000
2,144,000
1,000,000
112,909,534△21,662,584

差 異△116,690
82,840△31,561△31,561
2,600
2,600
60,64260,642
11,84011,840
1,000
1,000
1,485
1,485
19,932
19,932
47,77147,771
1,508
1,508
1,573
1,573
10,00010,00022
221,474,600
1,474,600△9,4001,000,000
800,000
150,000
284,000△750,000
1,605,466△179,4160980,000
980,0000
980,000
980,00000
0980,000△980,000
28,995,000
21,785,000
7,210,000
3,241,000
3,241,000

980,000△980,000
27,140,000
19,700,000
7,440,000
3,124,585
3,124,585

001,855,000
2,085,000△230,000
116,415
116,415出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ひとり親職業訓練資金資産取崩収入
児童養護施設自立資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

動
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

予 算
32,236,000
192,810,000
192,810,000

決 算
30,264,585
191,011,694
191,011,694

差 異1,971,415
1,798,306
1,798,306

192,810,000△160,574,000
00△183,396,000

191,011,694△160,747,109

1,798,306
173,109―△183,389,693

0△6,307

192,956,000
9,560,000

192,955,206
9,565,513

794△5,513

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

勘 定 科
会費収益
会費収益
市町社協会費収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
受審料収益
受審料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課

目

当年度決算
793,857
793,857
793,857
52,601,830
52,601,830
52,601,830
17,396,500
17,396,500
17,396,500
19,612,800
15,00015,00019,597,800
19,597,800
110,000
110,000
110,000
90,514,987
43,371,396
20,507,275
18,256,000
2,251,275
6,653,550
6,653,550
10,512,110
8,390,000
503,860
1,618,250
5,698,461
5,698,461
49,714,738
776,561
776,561
98,51598,515
1,436,068
1,436,068
531,229531,229
5,796,700
5,796,700
3,450,850
2,122,510
1,328,340
1,383,400
1,383,400
1,140,358
1,140,358
50,16050,160104,492
104,492
32,058,000
32,058,000
2,741,427
2,741,427

前年度決算
506,120
506,120
506,120
51,802,973
51,802,973
51,802,973
17,396,500
17,396,500
17,396,500
15,063,800
21,00021,00015,042,800
15,042,800
90,00090,00090,00084,859,393
44,821,592
22,715,369
19,196,815
3,518,554
7,836,716
7,836,716
8,767,540
7,296,124
610,656
860,760
5,501,967
5,501,967
47,417,065
519,434
519,434
95,98095,980912,231912,231454,839454,839
4,110,430
4,110,430
2,653,158
1,516,158
1,137,000
1,136,972
1,136,972
879,527
879,527
86,406
86,406
115,492
115,492
33,874,960
33,874,960
2,404,464
2,404,464

増減287,737
287,737
287,737
798,857
798,857
798,85700
04,549,000△6,000△6,0004,555,000
4,555,000
20,00020,00020,0005,655,594△1,450,196△2,208,094△940,815△1,267,279△1,183,166△1,183,166
1,744,570
1,093,876△106,796
757,490
196,494
196,494
2,297,673
257,127
257,1272,535
2,535
523,837
523,837
76,39076,3901,686,270
1,686,270
797,692
606,352
191,340
246,428
246,428
260,831
260,831△36,246△36,246△11,000△11,000△1,816,960△1,816,960
336,963
336,963

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

勘 定 科 目
諸会費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
ひとり親職業訓練運用財産基金組入額
児童養護自立支援運用財産基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
68,00068,00078,97878,9783,071,830
1,503,230
1,568,600
194,560
194,560
96,352,524△5,837,537
2,563
2,563
2,563
2,563

前年度決算
94,00094,00079,172
79,172
2,103,973
916,400
1,187,573
178,227
178,227
94,520,857△9,661,464
1,870
1,870
1,870
1,870

増 減
△26,000△26,000△194△194967,857
586,830
381,027
16,333
16,333
1,831,667
3,823,927
693
693
693
693

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0
2,563△5,834,974

0
1,870△9,659,594

0693
3,824,620

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
ひとり親職業訓練運用財産基金取崩額
児童養護自立支援運用財産基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0
191,011,694
191,011,694
191,011,694△191,011,694△196,846,668
360,298△196,486,370
0
194,508,431
132,985,630
61,522,801
0
0

0
0
0
0
0
△9,659,594
6,068,520△3,591,074
0
3,951,372
2,364,000
1,587,372000191,011,694
191,011,694
191,011,694△191,011,694△187,187,074△5,708,222△192,895,296
0
190,557,059
130,621,630
59,935,429
00△1,977,939

360,298△2,338,237

費用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資

産

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
ソフトウェア
愛の基金貸付金
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金
児童養護施設自立支援資金貸付金

の
部
当年度末
11,907,655
11,907,655
2,907,655
9,000,000
001,142,042
1,142,042
1,127,042
15,0000
0

前年度末
194,121,751
191,777,778
182,777,778
9,000,000
240,000
2,103,973
8,402,602
8,402,602
341,602
15,0006,800,000
1,246,000

増減△182,214,096△179,870,123△179,870,123
0△240,000△2,103,973△7,260,560△7,260,560
785,440
0△6,800,000△1,246,000

資産の部合計13,049,697

202,524,353△189,474,656

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負の部
当年度末2,342,142
2,277,147
64,9952,342,142

前年度末
1,166,545
1,101,550
64,995
1,166,545

増減1,175,597
1,175,597
01,175,597

純 資 産 の 部
基金
0
ひとり親職業訓練促進資金運用財産基金
0
児童養護施設自立支援資金運用財産基金0
次期繰越活動増減差額
10,707,555
次期繰越活動増減差額
10,707,555（うち当期活動増減差額）△193,722,083
純資産の部合計
10,707,555
負債及び純資産の部合計
13,049,697

191,436,601
131,482,400
59,954,201
9,921,207
9,921,207△4,528,473
201,357,808
202,524,353△191,436,601△131,482,400△59,954,201
786,348786,348△189,193,610△190,650,253△189,474,656

流動負債
事業未払金
預り金
負債の部合計債

計算書類に対する注記（生活支援・権利擁護事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
３ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）生活支援・権利擁護事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①権利擁護事業②運営適正化委員会事業③評価・調査事業

④地域生活定着促進事業⑤生活困窮者等支援事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
４ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６ 担保に供している資産
該当なし
７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
ソフトウェア
合 計

減価償却累計額

当期末残高

1,871,135

744,093

1,127,042

1,871,135

744,093

1,127,042

８ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９ 重要な後発事象
該当なし
10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

よ

支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
まごころ銀行一般寄附金収入
まごころ銀行指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入
全社協補助金収入
民生委員互助共励事業補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
給付金収入
民生委員互助共励事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
社会福祉大会負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出

予 算
17,457,000
17,457,000
16,457,000
1,000,000
1,715,000
1,715,000
250,000
1,465,000
17,466,000
15,718,000
15,718,000
1,748,000
1,748,000
10,967,000
10,967,000
10,967,000
1,552,000
480,000
480,000
1,072,000
1,072,000
7,628,000
7,628,000
6,928,000
700,000
125,000
1,000
1,000
124,000
124,000
56,910,000
15,354,000
10,159,000
8,822,000
1,337,000
3,129,000
3,129,000
142,000
142,000
1,924,000
1,924,000
21,266,000
4,978,000
4,978,000
4,415,000
2,149,000
2,266,000
1,767,000
1,767,000
1,434,000
1,434,000

決 算
17,094,239
17,094,239
16,094,239
1,000,000
1,706,560
1,706,560
243,028
1,463,532
17,265,900
15,718,000
15,718,000
1,547,900
1,547,900
10,966,248
10,966,248
10,966,248
1,592,000
480,000
480,000
1,112,000
1,112,000
7,627,400
7,627,400
6,927,400
700,000
125,513157
157
125,356
125,356
56,377,860
15,351,641
10,158,654
8,822,000
1,336,654
3,128,820
3,128,820
142,000
142,000
1,922,167
1,922,167
20,421,463
4,837,280
4,837,280
3,683,845
1,960,435
1,723,410
1,680,293
1,680,293
1,521,572
1,521,572

差 異362,761
362,761
362,761
0
8,440
8,440
6,972
1,468
200,10000200,100
200,100
752
752
752△40,00000△40,000△40,000
600
600
600
0
△513
843
843
△1,356△1,356532,140
2,359
346
0
346
180
180
0
0
1,833
1,833
844,537
140,720
140,720
731,155
188,565
542,590
86,70786,707△87,572△87,572

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

る

収

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

収
入

勘 定 科 目通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
給付金支出
給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予 算
1,203,000
1,203,000
157,000
157,000
157,000
157,000
1,116,000
1,116,000
156,000
156,000
1,861,000
1,861,000
7,000
7,000
26,00026,0002,972,000
1,900,000
1,072,000
851,000
851,000
86,00086,00080,00080,00015,643,000
15,643,000
15,643,000
7,158,000
7,158,000
6,928,000
230,000
59,421,000△2,511,000

決 算
1,113,036
1,113,036
149,580
149,580
156,600
156,600
1,209,708
1,209,708
144,790
144,790
1,856,490
1,856,490
0
0
7,900
7,900
3,062,000
1,950,000
1,112,000
847,869
847,869
50,50050,500100,000
100,000
15,428,370
15,428,370
15,428,370
7,157,400
7,157,400
6,927,400
230,000
58,358,874△1,981,014

差異89,96489,964
7,420
7,420
400
400
△93,708△93,708
11,21011,210
4,510
4,510
7,000
7,000
18,10018,100△90,000△50,000△40,0003,131
3,13135,50035,500△20,000△20,000
214,630
214,630
214,630
600
600
600
0
1,062,126△529,986

0

0

0

0
0
2,605,000
2,605,000
2,605,000

002,084,582
2,084,582
2,084,582

00520,418
520,418
520,418

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
よ
る
収
支

定

科

目

予

算

決

算

差

異

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)02,084,582

0
520,418

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,605,000
0094,000―103,568

0△9,568

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,454,000
15,548,000

15,454,856
15,558,424△856△10,424

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
市町社協会費収益
賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
まごころ銀行一般寄附金収益
まごころ銀行指定寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益全社協補助金収益
民生委員互助共励事業補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
給付金収益
民生委員互助共励事業給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
社会福祉大会負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費

当年度決算
17,094,239
17,094,239
16,094,239
1,000,000
1,706,560
1,706,560
233,179
1,473,381
17,265,900
15,718,000
15,718,000
1,547,900
1,547,900
10,966,248
10,966,248
10,966,248
1,592,000
480,000
480,000
1,112,000
1,112,000
7,627,400
7,627,400
6,927,400
700,000
56,252,347
15,351,641
10,158,654
8,822,000
1,336,654
3,128,820
3,128,820
142,000
142,000
1,922,167
1,922,167
20,421,463
1,680,293
1,680,293
144,790
144,790
1,856,490
1,856,490
004,837,280
4,837,280
3,683,845
1,960,435
1,723,410
1,521,572
1,521,572
1,113,036
1,113,036

前年度決算
18,559,343
18,559,343
17,594,343
965,000
3,083,598
3,083,598
1,173,201
1,910,397
18,817,791
17,073,391
17,073,391
1,744,400
1,744,400
7,442,688
7,442,688
7,442,688
6,028,000
480,000
480,000
5,548,000
5,548,000
7,610,300
7,610,300
6,910,300
700,000
61,541,720
16,022,113
10,448,155
9,587,100
861,055
3,402,800
3,402,800
145,000
145,000
2,026,158
2,026,158
29,346,005
1,662,237
1,662,237
199,520
199,520
2,228,910
2,228,910
7,734
7,734
4,199,200
4,199,200
5,278,478
2,794,156
2,484,322
1,145,239
1,145,239
798,560
798,560

増 減△1,465,104△1,465,104△1,500,104
35,000△1,377,038△1,377,038△940,022△437,016△1,551,891△1,355,391△1,355,391△196,500△196,500
3,523,560
3,523,560
3,523,560△4,436,000
00△4,436,000△4,436,000
17,10017,10017,1000△5,289,373△670,472△289,501△765,100
475,599△273,980△273,980△3,000△3,000△103,991△103,991△8,924,542
18,056
18,056△54,730△54,730△372,420△372,420△7,734△7,734
638,080
638,080△1,594,633△833,721△760,912
376,333
376,333
314,476
314,476

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の

収
益

勘 定 科 目
会議費
会議費
広報費
広報費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課
諸会費
諸会費
給付金支出
給付金
民生委員互助共励事業給付金支出
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
その他の負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
149,580
149,580
156,600
156,600
7,900
7,900
1,209,708
1,209,708
847,869
847,869
50,50050,5003,062,000
1,950,000
1,112,000
100,000
100,000
15,428,370
15,428,370
15,428,370
7,157,400
7,157,400
6,927,400
230,000
58,358,874△2,106,527
125,513157
157
125,356
125,356
125,513

前年度決算
305,512305,512
318,800
318,800
92,24092,2404,148,710
4,148,710
586,865
586,865
76,00076,0008,198,000
2,650,000
5,548,000
100,000
100,000
15,046,108
15,046,108
15,046,108
7,508,060
7,508,060
6,910,300
597,760
67,922,286△6,380,566
125,542
20,155
20,155
105,387
105,387
125,542増 減△155,932△155,932△162,200△162,200△84,340△84,340△2,939,002△2,939,002
261,004
261,004△25,500△25,500△5,136,000△700,000△4,436,000
00382,262382,262382,262△350,660△350,660
17,100△367,760△9,563,412
4,274,039△29△19,998△19,998
19,96919,969△29

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
生活福祉資金繰入金収益
特別収益計(8)0125,513△1,981,014
0000
125,542△6,255,024
1,446,000
1,446,000
1,446,000

0△29
4,274,010△1,446,000△1,446,000△1,446,000

00△1,981,014
9,419,759
7,438,745
0
0
0
0

0
1,446,000△4,809,024
14,228,783
9,419,759
0
0
0
0

0
△1,446,000
2,828,010△4,809,024△1,981,014
0
0
0
0

費
用

収
益
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算
7,438,745

前年度決算
9,419,759

増 減△1,981,014

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
普通預金
未収補助金

資産の部合計産の部
当年度末
17,076,481
17,076,481
17,076,481
0

17,076,481

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
16,279,398
14,675,007
14,675,007
1,604,391

16,279,398

増減797,0832,401,474
2,401,474△1,604,391

797,083

流動負債
事業未払金
預り金
負債の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
1,518,057
824,542
1,516,457
824,5421,600
01,518,057
824,542

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
15,558,424
次期繰越活動増減差額
15,558,424（うち当期活動増減差額）
103,568
純資産の部合計
15,558,424
負債及び純資産の部合計
17,076,481

15,454,856
15,454,856
1,065,848
15,454,856
16,279,398

増減693,515
691,9151,600
693,515

103,568
103,568△962,280
103,568
797,083計算書類に対する注記（地域福祉活動支援事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
３ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）地域福祉活動支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①市町社協支援事業②地域ネットワーク支援事業③民生委員・児童委員活動支援事業

④ボランティア・市民活動事業⑤高齢者社会参加支援事業⑥まごころ銀行運営事業⑦福祉基金活用事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
４ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６ 担保に供している資産
該当なし
７ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
８ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９ 重要な後発事象
該当なし
10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

支
よ

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金償還金収入
実務研修受講資金償還金収入
再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育士復帰支援償還金収入
保育士再就職支援償還金収入
保育士雇上支援償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
広告料収入
広告料収入
手数料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

予 算
400,000
400,000
400,000
9,913,000
9,913,000
9,913,000
62,754,000
62,754,000
62,754,000
6,083,000
6,081,000
5,138,000
1,000
1,000
1,000
937,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
70,893,000
23,073,000
23,073,000
230,000
230,000
47,590,000
47,590,000
373,000
373,000
373,000
150,416,000
78,839,000
34,275,000
28,537,000
5,738,000
14,845,000
14,845,000
18,047,000
14,271,000
1,312,000
2,464,000
11,672,000
11,672,000
71,519,000
26,993,000
26,993,000
6,035,000
4,342,000
1,693,000
3,468,000
3,468,000
6,301,000
6,301,000
264,000

決 算
399,014399,014399,014
15,471,493
15,471,493
15,471,493
62,576,000
62,576,000
62,576,000
5,806,634
5,806,634
5,126,234000680,400
00000
70,001,200
22,369,200
22,369,200
202,000
202,000
47,430,000
47,430,000
370,759
370,759
370,759
154,625,100
79,399,559
34,661,528
28,607,976
6,053,552
15,129,446
15,129,446
17,955,558
14,280,528
1,213,035
2,461,995
11,653,027
11,653,027
70,667,640
26,903,799
26,903,799
5,789,175
4,102,655
1,686,520
3,468,759
3,468,759
6,354,433
6,354,433
264,000

差 異
986
986
986
△5,558,493△5,558,493△5,558,493
178,000
178,000
178,000
276,366
274,366
11,766
1,000
1,000
1,000
256,600
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
891,800
703,800
703,800
28,00028,000160,000
160,000
2,241
2,241
2,241
△4,209,100△560,559△386,528△70,976△315,552△284,446△284,446
91,442△9,52898,9652,005
18,973
18,973
851,360
89,201
89,201
245,825
239,345
6,480
△759
△759
△53,433△53,4330法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入
支

勘 定 科 目水道光熱費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
介護福祉士等修学資金貸付金支出
実務研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士復帰支援貸付金支出
保育士再就職支援貸付金支出
保育士雇上支援貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予 算
264,000
3,834,000
3,834,000
369,000
369,000
7,910,000
7,910,000
6,356,000
6,356,000
175,000
175,000
6,495,000
6,495,000
602,000
602,000
2,287,000
2,287,000
80,00080,000350,000
350,000
121,101,000
121,101,000
36,611,000
20,233,000
2,000,000
1,000
50,110,000
1,345,000
10,800,000
1,000
4,367,000
4,367,000
4,367,000
275,826,000△125,410,000

決 算
264,000
3,596,490
3,596,490
347,380
347,380
7,661,720
7,661,720
6,431,280
6,431,280
174,244
174,2446,428,886
6,428,886
587,301
587,3012,230,973
2,230,973
79,20079,200350,000
350,000
114,498,075
114,498,075
36,611,000
16,233,000
1,200,000
050,310,000
944,075
9,200,000
0
4,124,000
4,124,000
4,124,000
268,689,274△114,064,174

差 異0
237,510
237,510
21,62021,620248,280
248,280△75,280△75,280756
756
66,114
66,114
14,69914,69956,02756,027800
800
006,602,925
6,602,925
04,000,000
800,000
1,000△200,000
400,925
1,600,000
1,000
243,000
243,000
243,000
7,136,726△11,345,8260
600,000
600,000

0479,088
479,0880120,912120,912600,000△600,000
493,754,000
341,765,000
151,989,000
1,396,000
1,396,000
495,150,000
1,385,726,000
1,385,726,000
3,795,000

479,088△479,088
444,637,825
300,305,700
144,332,125
1,363,796
1,363,796
446,001,621
1,361,980,442
1,361,980,442
3,333,578

120,912△120,912
49,116,175
41,459,300
7,656,875
32,20432,204
49,148,379
23,745,558
23,745,558
461,422出収入支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入
保育士修学資金等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)収支出

勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算
3,795,000
1,389,521,000△894,371,000
00△1,020,381,000

決 算
3,333,578
1,365,314,020△919,312,399

差 異461,422
24,206,980
24,941,399―△1,033,855,661

0
13,474,661

1,020,381,00001,033,855,661
0△13,474,661
0法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

勘 定 科
会費収益
会費収益
賛助会費収益経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
広告料収益
広告料収益
手数料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
水道光熱費
水道光熱費
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料
保険料
賃借料
賃借料
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課

目

当年度決算
399,014399,014399,014
15,471,493
15,471,493
15,471,493
62,576,000
62,576,000
62,576,000
70,001,200
22,369,200
22,369,200
202,000
202,000
47,430,000
47,430,000
000148,447,707
79,399,559
34,661,528
28,607,976
6,053,552
15,129,446
15,129,446
17,955,558
14,262,695
1,230,868
2,461,995
11,653,027
11,653,027
70,667,640
264,000
264,000
3,468,759
3,468,759
174,244
174,2446,428,886
6,428,886
26,903,799
26,903,799
5,789,175
4,122,255
1,666,920
6,354,433
6,354,433
3,596,490
3,596,490
347,380
347,380
7,661,720
7,661,720
587,301
587,301
6,431,280
6,431,280
2,230,973

前年度決算
26,672
26,672
26,672515,921,369
515,921,369
515,921,369
50,749,000
50,749,000
50,749,000
52,887,552
19,207,552
19,207,552
230,000
230,000
33,450,000
33,450,000
120,000
120,000
120,000
619,704,593
69,844,529
35,727,387
30,463,000
5,264,387
6,155,998
6,155,998
19,935,024
17,594,529
761,085
1,579,410
8,026,120
8,026,120
63,637,249
264,000
264,000
2,639,212
2,639,212
117,544
117,5446,744,489
6,744,489
22,193,290
22,193,290
5,104,920
3,713,050
1,391,870
6,042,657
6,042,657
4,032,104
4,032,104
425,852
425,852
6,101,180
6,101,180
652,952
652,952
7,257,320
7,257,320
1,919,629

増減372,342
372,342
372,342△500,449,876△500,449,876△500,449,876
11,827,000
11,827,000
11,827,000
17,113,648
3,161,648
3,161,648△28,000△28,000
13,980,000
13,980,000△120,000△120,000△120,000△471,256,886
9,555,030△1,065,859△1,855,024
789,165
8,973,448
8,973,448△1,979,466△3,331,834
469,783
882,585
3,626,907
3,626,907
7,030,391
00829,547
829,547
56,70056,700△315,603△315,603
4,710,509
4,710,509
684,255
409,205
275,050
311,776
311,776△435,614△435,614△78,472△78,472
1,560,540
1,560,540△65,651△65,651△826,040△826,040
311,344

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
租税公課
諸会費
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
基金組入額
介護福祉士修学資金運用財産基金組入額
保育士修学資金運用財産基金組入額
減価償却費
減価償却費
返還免除額
返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
2,230,973
79,20079,200350,000
350,000
4,124,000
4,124,000
4,124,000
12,654,493
5,531,847
7,122,646
194,250
194,250
40,646,666
40,646,666
207,686,608△59,238,901
370,759
370,759
370,759
370,759

前年度決算
1,919,629
42,10042,100100,000
100,000
1,491,200
1,491,200
1,491,200
513,247,369
2,970,884
510,276,485
194,250
194,250
36,193,333
36,193,333
684,607,930△64,903,337
609,407609,407609,407609,407増減311,344
37,10037,100250,000
250,000
2,632,800
2,632,800
2,632,800△500,592,876
2,560,963△503,153,839
00
4,453,333
4,453,333△476,921,322
5,664,436△238,648△238,648△238,648△238,648

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0370,759△58,868,142

0609,407△64,293,930

0△238,648
5,425,788

0
1,361,980,442
1,361,980,442
226,627
226,627
1,362,207,069△1,362,207,069△1,421,075,211
5,439,368△1,415,635,843
0
1,423,103,204
853,035,337
570,067,867
0
0

0
0
0
0
0
0
0
△64,293,930
4,962,432△59,331,498
064,770,866
46,485,634
18,285,232
0001,361,980,442
1,361,980,442
226,627
226,627
1,362,207,069△1,362,207,069△1,356,781,281
476,936△1,356,304,345
0
1,358,332,338
806,549,703
551,782,635
00

7,467,361

5,439,368

2,027,993

費
用

収
益
費
用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
介護福祉士修学資金運用財産基金取崩額
保育士修学資金運用財産基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
介護福祉士等修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金

資産の部合計産の部
当年度末9,050,863
9,050,863
9,050,8630000479,088
479,088
479,088
0
0
0

前年度末
1,053,891,857
1,031,462,888
681,462,888
350,000,000
15,893,000
6,487,369
48,600377,013,927
377,013,927
333,51787,360290,434,600
86,158,450

増減△1,044,840,994△1,022,412,025△672,412,025△350,000,000△15,893,000△6,487,369△48,600△376,534,839△376,534,839
145,571△87,360△290,434,600△86,158,450

9,529,951

1,430,905,784△1,421,375,833

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負の部
当年度末9,050,863
9,050,863
09,050,863

前年度末20,036,196
10,036,196
10,000,000
20,036,196

増減△10,985,333△985,333△10,000,000△10,985,333

純 資 産 の 部
基金
0
旧 介護福祉士等修学資金運用財産基金
0
新 介護福祉士等修学資金運用財産基金
0
旧 保育士修学資金運用財産基金
0
新 保育士修学資金運用財産基金0
次期繰越活動増減差額
479,088
次期繰越活動増減差額
479,088（うち当期活動増減差額）△1,423,044,993
純資産の部合計
479,088
負債及び純資産の部合計
9,529,951

1,410,448,711
504,074,907
343,428,583
69,353,968
493,591,253
420,877
420,877△64,965,116
1,410,869,588
1,430,905,784△1,410,448,711△504,074,907△343,428,583△69,353,968△493,591,253
58,211
58,211△1,358,079,877△1,410,390,500△1,421,375,833

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
負債の部合計債

計算書類に対する注記（事業者・従事者支援事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）事業者・従事者支援事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

①福祉人材確保事業②福祉人材修学支援事業③資格取得支援事業④ケアマネジメント向上支援事業⑤介護力向上支援事業⑥事業者支援事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略する。
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

当期末残高

479,0880479,088

479,0880479,088

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。
）
該当なし
10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11 重要な後発事象
該当なし
12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に

支

よ

る

収

出

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
退職共済掛金収入
事業主掛金収入
職員掛金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

予 算
70,906,000
62,015,000
62,015,000
8,891,000
8,891,000
710,159,000
1,451,000
1,451,000
6,700,000
6,700,000
17,400,000
17,400,000
684,608,000
342,304,000
342,304,000
8,000
8,000
8,000
781,073,000
36,137,000
18,753,000
16,154,000
2,599,000
6,217,000
6,217,000
6,750,000
5,161,000
424,000
1,165,000
4,417,000
4,417,000
521,733,000
1,862,000
1,862,000
655,000
655,000
916,000
916,000
1,272,000
1,272,000
14,031,000
14,031,000
4,632,000
4,632,000
1,433,000
1,433,000
53,00053,00014,830,000
14,830,000
6,912,000
6,912,000
161,000
161,000
1,786,000

決 算
70,985,160
62,016,000
62,016,000
8,969,160
8,969,160
702,994,276
1,541,200
1,541,200
6,645,470
6,645,470
16,704,000
16,704,000
678,103,606
339,051,803
339,051,803
2,697
2,697
2,697
773,982,133
35,921,224
18,875,804
16,154,000
2,721,804
5,894,016
5,894,016
6,741,875
5,161,000
420,275
1,160,600
4,409,529
4,409,529
516,770,804
1,808,000
1,808,000
569,383
569,383
969,829
969,829
1,119,534
1,119,534
13,856,347
13,856,347
4,812,812
4,812,812
1,338,151
1,338,151
49,35049,35014,587,614
14,587,614
7,069,530
7,069,530
131,270
131,270
1,493,196

差 異△79,160△1,000△1,000△78,160△78,160
7,164,724△90,200△90,200
54,53054,530696,000
696,000
6,504,394
3,252,197
3,252,197
5,303
5,303
5,303
7,090,867
215,776△122,8040△122,804
322,984
322,984
8,125
0
3,725
4,400
7,471
7,471
4,962,196
54,00054,00085,61785,617△53,829△53,829
152,466
152,466
174,653
174,653△180,812△180,812
94,84994,8493,650
3,650
242,386
242,386△157,530△157,530
29,73029,730292,804

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
給付金支出
退職共済給付金支出
退職共済遺族一時金支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
有価証券評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

決 算
1,493,196
13,886
13,886455,090,664
454,790,664
300,000
5,227,011
5,227,011
8,627,227
8,627,227
7,000
7,000
129,600
129,600
129,600
552,821,628
221,160,505

差 異
292,804
114
114
4,227,336
4,127,336
100,000△3,011△3,011
△227
△227
0
0
△129,600△129,600△129,600
5,048,372
2,042,495

0

0

0

0
0
515,022,021
468,286,664
46,735,357
1,552,992,136
1,552,992,136
2,068,014,157
471,777,825
300,305,700
144,332,125
19,700,000
7,440,000
727,462,453
681,714,650
45,747,803
11,450,265
11,450,265
1,210,690,543
857,323,614

004,226,979
4,226,336
643
25,543,864
25,543,864
29,770,843
50,971,175
41,459,300
7,656,875
2,085,000△230,000
3,480,547
438,350
3,042,197△307,265△307,265
54,144,457△24,373,614

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00519,249,000
472,513,000
46,736,000
1,578,536,000
1,578,536,000
2,097,785,000
522,749,000
341,765,000
151,989,000
21,785,000
7,210,000
730,943,000
682,153,000
48,790,000
11,143,000
11,143,000
1,264,835,000
832,950,000
001,056,153,000―
1,078,484,119

0△22,331,119

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,732,000
1,069,885,000

13,731,985
1,092,216,104

15△22,331,104

施設整備等収入計(4)

支

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予 算
1,786,000
14,00014,000459,318,000
458,918,000
400,000
5,224,000
5,224,000
8,627,000
8,627,000
7,000
7,000
0
0
0
557,870,000
223,203,000

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
指定金銭信託積立資産取崩収入
信託準備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
介護福祉士修学資金等積立資産支出
保育士修学資金等積立資産支出
ひとり親職業訓練資金積立資産支出
児童養護施設自立支援資金積立資産支出
積立資産支出
指定金銭信託積立資産支出
信託準備積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0003:公益]

公益拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用
部

勘 定 科
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
手数料収益
手数料収益
退職共済掛金収益
事業主掛金収益
職員掛金収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
水道光熱費
水道光熱費
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料
保険料
賃借料
賃借料
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課
保守料
保守料
諸会費

目

当年度決算
70,985,160
62,016,000
62,016,000
8,969,160
8,969,160
702,994,276
1,541,200
1,541,200
6,645,470
6,645,470
16,704,000
16,704,000
678,103,606
339,051,803
339,051,803
773,979,436
35,921,224
18,875,804
16,154,000
2,721,804
5,894,016
5,894,016
6,741,875
5,161,000
420,275
1,160,600
4,409,529
4,409,529
516,770,804
13,856,347
13,856,347
969,829
969,829
131,270
131,270
1,493,196
1,493,196
1,808,000
1,808,000
569,383
569,383
1,119,534
1,119,534
1,338,151
1,338,151
49,35049,35013,886
13,886
14,587,614
14,587,614
5,227,011
5,227,011
8,627,227
8,627,227
7,000

前年度決算
69,165,360
61,392,000
61,392,000
7,773,360
7,773,360
681,191,096
2,096,400
2,096,400
6,042,850
6,042,850
16,556,100
16,556,100
656,495,746
328,247,873
328,247,873
750,356,456
35,506,609
18,327,861
15,550,000
2,777,861
5,948,807
5,948,807
6,703,035
5,220,000
407,075
1,075,960
4,526,906
4,526,906
459,964,693
11,800,263
11,800,263
1,901,463
1,901,463
160,270
160,270
1,406,276
1,406,276
1,858,500
1,858,500
485,669
485,669
1,249,069
1,249,069
1,087,438
1,087,438
50,61050,61013,886
13,88615,039,486
15,039,486
5,128,388
5,128,388
8,626,147
8,626,147
7,000

増 減
1,819,800
624,000
624,000
1,195,800
1,195,800
21,803,180△555,200△555,200
602,620602,620
147,900
147,900
21,607,860
10,803,930
10,803,930
23,622,980
414,615547,943
604,000△56,057△54,791△54,791
38,840△59,000
13,20084,640△117,377△117,377
56,806,111
2,056,084
2,056,084△931,634△931,634△29,000△29,000
86,92086,920△50,500△50,500
83,714
83,714△129,535△129,535
250,713250,713△1,260△1,26000△451,872△451,872
98,623
98,623
1,080
1,080
0

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0003:公益]

公益拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

特

収

別

益

増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
諸会費
修繕費
修繕費
手数料
手数料
給付金支出
退職共済給付金
退職共済遺族一時金
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券評価益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)基金組入額
介護福祉士修学資金運用財産基金組入額
保育士修学資金等運用財産基金組入額
ひとり親職業訓練運用財産基金組入額
児童養護自立支援運用財産基金組入額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)信託資産基金取崩額
その他の積立金積立額(17)信託資産基金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算
7,000
4,812,812
4,812,812
7,069,530
7,069,530
455,090,664
454,790,664
300,00000552,692,028
221,287,408
2,697
2,697
2,697
0
0
162,837,221
162,837,221
162,839,918
129,600
129,600
129,600
162,710,318
383,997,726
1,552,992,136
1,552,992,136
226,627
226,627
1,553,218,763
1,552,997,436
804,517,087
557,468,655
130,854,380
60,157,314
11,450,265
11,450,265
1,564,447,701△11,228,938
372,768,788
60,467,344
433,236,132
00468,286,664
468,286,664
844,551,871
844,551,871

前年度決算
7,000
4,883,352
4,883,352
6,530,114
6,530,114
399,736,762
399,436,762
300,000
160,493
160,493495,631,795
254,724,661
3,358
3,358
3,358
1,521,600
1,521,600
112,162,534
112,162,534
113,687,492
000
113,687,492
368,412,153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,327,047
11,327,047
11,327,047△11,327,047
357,085,106
56,805,046
413,890,152
00413,129,762
413,129,762
766,552,570
766,552,570

増減0△70,540△70,540
539,416
539,416
55,353,902
55,353,902
0△160,493△160,493
57,060,233△33,437,253
△661
△661
△661
△1,521,600△1,521,600
50,674,687
50,674,687
49,152,426
129,600
129,600
129,600
49,022,826
15,585,573
1,552,992,136
1,552,992,136
226,627
226,627
1,553,218,763
1,552,997,436
804,517,087
557,468,655
130,854,380
60,157,314
123,218
123,218
1,553,120,654
98,10915,683,682
3,662,298
19,345,980
0055,156,902
55,156,902
77,999,301
77,999,301

56,970,925

60,467,344△3,496,419

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
介護福祉士等修学資金貸付金
実務研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
備品等購入積立資産
指定金銭信託積立資産
信託準備積立資産
資産の部合計産の部
当年度末1,102,775,086
1,074,100,061
724,100,061
350,000,000
4,662,000
8,206,032
15,726,323
080,6706,576,170,870
6,576,170,870
179,589
47,040276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
1,778,000
6,056,640,613
45,747,803
7,678,945,956

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
23,836,356
8,717,628
8,717,628
0
4,791,600
10,242,660
0
3,798
80,6705,728,888,765
5,728,888,765
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,778,000
5,680,375,406
46,735,357
5,752,725,121

増減1,078,938,730
1,065,382,433
715,382,433
350,000,000△129,600△2,036,628
15,726,323△3,7980847,282,105
847,282,105
179,587
47,040276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
0376,265,207△987,554
1,926,220,835

の
部
当年度末
10,558,982
10,431,673
127,309
6,056,640,613
6,056,640,613
6,067,199,595

前年度末10,104,371
10,059,649
44,7225,680,375,406
5,680,375,406
5,690,479,777

純 資 産 の 部
基金
1,552,997,436
旧 介護福祉士等修学資金運用財産基金
465,028,241
新 介護福祉士等修学資金運用財産基金
339,488,846
旧 保育士修学資金運用財産基金
67,753,968
新 保育士修学資金運用財産基金
489,714,687
ひとり親職業訓練促進資金運用財産基金
130,854,380
児童養護施設自立支援資金運用財産基金
60,157,314
その他の積立金
1,778,000
備品等購入積立金
1,778,000
次期繰越活動増減差額
56,970,925
次期繰越活動増減差額
56,970,925（うち当期活動増減差額）
209,931,567

0
0
0
0
0
0
0
1,778,000
1,778,000
60,467,344
60,467,344
357,085,106

1,552,997,436
465,028,241
339,488,846
67,753,968
489,714,687
130,854,380
60,157,314
00△3,496,419△3,496,419△147,153,539

62,245,344
5,752,725,121

1,549,501,017
1,926,220,835

流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
信託資産基金
負債の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

1,611,746,361
7,678,945,956

増減454,611372,024
82,587376,265,207
376,265,207
376,719,818

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）公益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①総合社会福祉会館事業②福祉従事者退職共済支援事業

③福利厚生事業④介護支援専門員試験事業⑤介護福祉士修学資金等貸付事業⑥保育士修学資金貸付等事業⑦ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業⑧児童養護施設自立支援資金貸付事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略する。
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

器具及び備品

2,820,260

2,640,671

179,589

ソフトウェア3,986,850

3,939,810

47,0406,807,110

6,580,481

226,629

合 計

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。
）
該当なし
10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11 重要な後発事象
該当なし
12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）貸借対照表に関する注記
指定金銭信託積立資産は、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は、信託資産基金勘定として処理している。
（指定金銭信託積立資産及び信託資産基金の内訳）
掛金受入額
5,665,413,671 円
評価益相当額391,226,942 円
貸借対照表計上額 6,056,640,613 円

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
事業収入
賃貸料収入
賃貸料収入
手数料収入
手数料収入
売上収入
売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
5,386,000
2,640,000
2,640,000
2,566,000
2,566,000
180,000
180,000
0
0
0
1,000
1,000
1,000
5,387,000
2,399,000
2,046,000
1,656,000
114,000
276,000
353,000
353,000
10,00010,00010,000724,000
20,00020,000300,000
300,000
70,00070,00023,00023,000100,000
100,000
7,000
7,000
204,000
204,000
3,133,000
2,254,000

決 算
5,548,465
2,640,000
2,640,000
2,679,965
2,679,965
228,500
228,500
38
38
38
277
277
277
5,548,780
2,320,925
2,003,580
1,656,000
71,580276,000
317,345
317,345
1,321
1,321
1,321
457,672
4,290
4,290
151,200
151,200
51,40251,402
25,48425,484
14,35014,3506,440
6,440
204,506
204,506
2,779,918
2,768,862

差 異△162,465
00△113,965△113,965△48,500△48,500
△38
△38
△38
723
723
723
△161,780
78,07542,420042,420035,65535,655
8,679
8,679
8,679
266,328
15,71015,710148,800
148,800
18,59818,598△2,484△2,48485,65085,650
560
560
△506
△506
353,082△514,862

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

支

出

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

予

算

決

算

差

異

0
2,000,000
2,000,000

02,000,000
2,000,000

0002,000,000△2,000,00000
254,000

2,000,000△2,000,000

00―768,8620△514,862

5,132,000
5,386,000

5,333,715
6,102,577△201,715△716,577

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ
｜
ビ
ス
活

費

動
増
減
の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の

収
益

勘 定 科 目
事業収益
賃貸料収益
賃貸料収益
手数料収益
手数料収益
売上収益
売上収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
通信運搬費
通信運搬費
事務費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
5,548,465
2,640,000
2,640,000
2,679,965
2,679,965
228,500
228,500
5,548,465
2,320,925
2,003,580
1,656,000
71,580276,000
317,345
317,345
1,321
1,321
1,321
457,672
4,290
4,290
151,200
151,200
51,40251,402
25,48425,484
14,35014,3506,440
6,440
204,506
204,506
2,779,918
2,768,547
38
38
38
277
277
315

前年度決算
5,505,803
2,640,000
2,640,000
2,582,303
2,582,303
283,500
283,500
5,505,803
2,283,649
1,976,360
1,644,000
113,160
219,200
307,289
307,289
1,438
1,438
1,438
1,068,722
14,483
14,483753,624753,624
61,864
61,864
20,03020,030
0
0
6,440
6,440
212,281
212,281
3,353,809
2,151,994
0
0
0
616
616
616

増 減
42,6620097,662
97,662△55,000△55,000
42,66237,27627,22012,000△41,580
56,80010,056
10,056
△117
△117
△117
△611,050△10,193△10,193△602,424△602,424△10,462△10,4625,454
5,454
14,35014,35000△7,775△7,775△573,891
616,553
38
38
38
△339
△339
△301

0
315
2,768,862

0
616
2,152,610

0△301
616,25202,000,000
2,000,000
2,000,000

02,000,000
2,000,000
2,000,000

0
0
0
0

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577
0
0
0
0

前年度決算
△2,000,000
152,610
5,181,105
5,333,715
0000

6,102,577

5,333,715

増 減
0616,252
152,610
768,8620000768,862

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0031:収益事業]

収益事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金

産

の
部
当年度末
前年度末
6,280,795
5,786,921
6,222,475
5,728,601
6,222,475
5,728,601
58,32058,320第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負増減493,874
493,874
493,874
0

債

流動負債
事業未払金
預り金
負債の部合計純 資

資産の部合計6,280,795

5,786,921

493,874

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
前年度末
178,218
453,206
178,218
240,9250212,281
178,218
453,206
産 の 部
6,102,577
6,102,577
768,862
6,102,577
6,280,795

5,333,715
5,333,715
152,610
5,333,715
5,786,921

増減△274,988△62,707△212,281△274,988

768,862
768,862
616,252
768,862
493,874計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等
移動平均法（原価法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場
合は計上しない。
（４）その他計算書類作成のための基本となる重要事項①リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法とする。ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が 300 万円以下又はリース期間が１年以内、オペレーティング・リー
ス取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法とする。
２ 重要な会計方針の変更
該当なし
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

①収益事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略する。
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。
）
該当なし
10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11 重要な後発事象
該当なし
12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

事

業

収

活

動

に

入

よ

る

収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)予 算
144,377,000
121,895,000
1,854,000
29,771,000
84,739,000
1,497,000
1,971,000
742,000
10,0001,311,000
17,457,000
592,000
4,304,000
10,880,000
10,000895,000
124,000
10,000642,000
5,025,000
852,000
4,173,000
4,333,000
4,030,000
303,000
148,710,000
60,556,000
60,556,000
300,000
26,024,000
20,913,000
13,319,000
1,000
1,000
60,557,000
88,153,000

決 算
144,595,216
120,483,950
1,821,171
29,497,901
83,930,588
1,496,600
1,632,580
792,78001,312,330
18,957,518
653,236
4,648,752
12,208,170
0786,280
108,600
13,000539,480
5,153,748
840,088
4,313,660
4,344,886
4,042,179
302,707148,940,102
63,520,940
63,520,940
026,022,040
24,766,000
12,732,900
12,384
12,38463,533,324
85,406,778

差異218,216△1,411,050△32,829△273,099△808,412△400△338,420
50,780△10,000
1,330
1,500,518
61,236
344,752
1,328,170△10,000△108,720△15,400
3,000△102,520
128,748△11,912140,660
11,886
12,179△293
230,102△2,964,940△2,964,940
300,000
1,960△3,853,000
586,100△11,384△11,384△2,976,324△2,746,222

0

0

0

0
0
6,702,000
6,702,000
5,936,000
5,936,000
3,068,000

006,712,365
6,712,365
5,935,320
5,935,320
3,067,960

0010,365
10,365
△680
△680
△40

支

出

収
そ
の

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資長期滞留債権償還金収入
不動産担保生活資金長期滞留債権償収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
要保護世帯向不動産担保型長期回収収入
要保護世帯向不動産担保型長期回収収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向不動産担保型長期貸付支
要保護世帯向不動産担保型長期貸付支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決 算
2,867,360
12,647,685
4,844,875
4,844,875
30,000,000
30,000,000
31,143,839
31,143,839
2,974,500
2,974,500
68,963,214△56,315,529

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算2,868,000
12,638,000
4,846,000
4,846,000
31,180,000
31,180,000
31,008,000
31,008,000
2,975,000
2,975,000
70,009,000△57,371,000
0030,782,000―
29,091,249

0△1,690,751

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,302,235,000
4,333,017,000

4,302,234,906
4,331,326,155△94△1,690,845

新

支

出

注記：貸付金利子収入について（１）当期収入済貸付金利子額（２）当期未収貸付金利子発生額

840,088円
10,980円

差

異
△640
9,685
1,125
1,125
1,180,000
1,180,000△135,839△135,839
500
500
1,045,786
1,055,471

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

貸付事業収益貸付金利子収益
貸付金利子収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
欠損補てん積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
5,153,748
5,153,748
840,088
4,313,660
5,153,748
12,384
12,384
2,626,485
2,626,485
2,638,869
2,514,879
4,344,886
4,042,179
302,7074,344,886

前年度決算
6,227,656
6,227,656
1,080,003
5,147,653
6,227,656
1,920
1,920
4,771,897
4,771,897
4,773,817
1,453,839
8,216,410
7,291,194
925,216
8,216,410

増 減△1,073,908△1,073,908△239,915△833,993△1,073,908
10,464
10,464△2,145,412△2,145,412△2,134,948
1,061,040△3,871,524△3,249,015△622,509△3,871,524

0
4,344,886
6,859,765
20,826,000
20,826,000
20,826,000
31,143,839
31,143,839
20,826,000
20,826,000
51,969,839△31,143,839△24,284,074△79,425,215△103,709,289
25,919,960
25,919,960
5,935,320
5,935,320
3,067,960
2,867,360
4,844,875
4,844,875
3,067,960
1,776,915△76,698,884

0
8,216,410
9,670,249
00037,601,720
37,601,720
0037,601,720△37,601,720△27,931,471△81,634,813△109,566,284
31,493,670
31,493,670
7,043,364
7,043,364
5,815,670
1,227,694
8,395,965
8,395,965
5,815,670
2,580,295△79,425,215

0△3,871,524△2,810,484
20,826,000
20,826,000
20,826,000△6,457,881△6,457,881
20,826,000
20,826,000
14,368,119
6,457,881
3,647,397
2,209,598
5,856,995△5,573,710△5,573,710△1,108,044△1,108,044△2,747,710
1,639,666△3,551,090△3,551,090△2,747,710△803,380
2,726,331

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金
特別収益計(8)
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
国庫補助金等返還金費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額
旧 欠損補てん積立金取崩額
新 欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)欠損補てん積立金積立額
旧 欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
普通預金 伊予銀行(離職)普通預金 愛媛銀行
普通預金 愛媛銀行(離職)普通預金 愛媛信用金庫
普通預金 愛媛県信用農協連合会
普通預金 えひめ中央農協
通常貯金 ゆうちょ銀行
定期預金 伊予銀行
定期預金 伊予銀行(離職)
定期預金 愛媛銀行
定期預金 愛媛銀行(離職)
定期預金 愛媛信用金庫
定期貯金 えひめ中央農協
未収収益
未収貸付金利子
固定資産
その他の固定資産貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向不動産担保型長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産

産

の
部
当年度末
4,331,326,919
4,323,528,477
56,415,958
45,867,621
154,039,445
30,072,197
3,361,253
47,324,204
1,213,365
5,234,434
1,640,000,000
1,050,000,000
740,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
7,798,442
7,798,442
1,473,734,052
1,473,734,052
484,464,849
7,797,937
86,233,983
327,210,171
40,556,788
10,085,020
3,803,150
8,777,800
360,117,615
47,962,688
122,378,975
120,292,523
29,094,295
15,549,908
4,835,823
20,003,403
143,568,443
570,630,471
570,630,471

負前年度末
4,302,401,878
4,294,020,932
144,797,996
43,719,438
121,097,690
28,084,523
2,959,310
32,076,914
1,063,355
10,221,706
1,640,000,000
1,050,000,000
670,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
8,380,946
8,380,946
1,530,083,875
1,530,083,875
556,868,369
11,703,338
94,928,044
393,049,899
29,320,488
11,717,600
4,595,930
11,553,070
369,569,943
48,265,694
123,068,817
128,767,583
29,880,575
15,658,508
4,848,823
19,079,943
120,280,808
571,720,916
571,720,916

増減28,925,041
29,507,545△88,382,038
2,148,183
32,941,755
1,987,674
401,943
15,247,290
150,010△4,987,272
0070,000,000
000△582,504△582,504△56,349,823△56,349,823△72,403,520△3,905,401△8,694,061△65,839,728
11,236,300△1,632,580△792,780△2,775,270△9,452,328△303,006△689,842△8,475,060△786,280△108,600△13,000
923,460
23,287,635△1,090,445△1,090,445

債

流動負債
預り金
1年以内支払予定長期未払金
生活福祉資金会計借入金
固定負債
長期未払金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
国交付金
県交付金
その他の積立金
欠損補てん積立金
新 欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の
部
当年度末
2,975,264
764
2,974,500
014,877,000
14,877,000
17,852,264

前年度末
166,97254
0166,91800
166,972増減2,808,292
710
2,974,500△166,918
14,877,000
14,877,000
17,685,292

産 の 部
5,293,277,120
5,293,277,120
5,268,278,120
24,999,000
570,630,471
570,630,471
570,630,471△76,698,884△76,698,884△24,284,074

5,340,023,080
5,340,023,080
5,315,024,080
24,999,000
571,720,916
571,720,916
571,720,916△79,425,215△79,425,215△27,931,471△46,745,960△46,745,960△46,745,960
0△1,090,445△1,090,445△1,090,445
2,726,331
2,726,331
3,647,397

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在(単位：円)

資△徴収不能引当金
資産の部合計脚注
１．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
△85,047,326
5,805,060,971

純
前年度末△88,356,161
5,832,485,753

85,047,326円

注記１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法（２）徴収不能引当金の計上基準

移動平均原価法による生活福祉資金会計準則による増
減3,308,835△27,424,782

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産 の 部
当年度末
5,787,208,707
5,805,060,971

前年度末
5,832,318,781
5,832,485,753

増減△45,110,074△27,424,782

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名

生活福祉資金会計

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
普通預金 伊予銀行(離職)普通預金 愛媛銀行
普通預金 愛媛銀行(離職)普通預金 愛媛信用金庫
普通預金 愛媛県信用農協連合会
普通預金 えひめ中央農協
通常貯金 ゆうちょ銀行
定期預金 伊予銀行
定期預金 伊予銀行(離職)
定期預金 愛媛銀行
定期預金 愛媛銀行(離職)
定期預金 愛媛信用金庫
定期貯金 えひめ中央農協

場所・物量等

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店営業部
愛媛銀行本店営業部
愛媛信用金庫城東支店
愛媛県信用農業協同組合連合会本所
えひめ中央農協南吉井支所
ゆうちょ銀行六一八支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店営業部
愛媛銀行本店営業部
愛媛信用金庫城東支店
えひめ中央農協南吉井支所

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

56,415,958
45,867,621
154,039,445
30,072,197
3,361,253
47,324,204
1,213,365
5,234,434
1,640,000,000
1,050,000,000
740,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
4,323,528,477――

7,798,442
7,798,442
4,331,326,919

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

7,797,937
86,233,983
327,210,171
40,556,788
10,085,020
3,803,150
8,777,800
484,464,849

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

47,962,688
122,378,975
120,292,523
29,094,295
15,549,908
4,835,823
20,003,403
360,117,615
143,568,443

―

―

―

―

―

―
―

―
―

―
―

764
2,974,500
2,975,264―――

14,877,000
14,877,000
17,852,264
5,787,208,707

小計
未収収益
未収貸付金利子―小計

流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産貸付金総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金

―
―
―
―
―
―
―
小計

長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金

―
―
―
―
―
―
―
小計

要保護世帯向不動産担保型長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産―
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店営業部―
小計△徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
預り金
1年以内支払予定長期未払金
流動負債合計
2 固定負債
長期未払金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

3月分過誤納金

570,630,471
570,630,471△85,047,326
1,473,734,052
1,473,734,052
5,805,060,971

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向不動産担保型生活資金

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
要保護世帯向不動産担保型生活償還収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向不動産担保型生活資金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
6,704,000
6,702,000
6,702,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
6,706,000
21,671,000
21,671,000
21,671,000
21,671,000△14,965,000

決 算
6,712,365
6,712,365
6,712,365
0
0
0
129
129
0
6,712,494
21,794,988
21,794,988
21,794,988
21,794,988△15,082,494

異8,365
10,365
10,365△2,000△1,000△1,000△1,871△871△1,0006,494△123,988△123,988△123,988△123,988△117,494

0

0

0

0
0
30,000,000
30,000,000
00030,000,000
006,712,365
6,712,365
129
129
6,712,494
23,287,506

00△1,173,000△1,173,000△1,176,000△1,176,000△1,176,000△2,349,000
1,173,000
1,173,000△10,365△10,365
2,871
2,871
1,165,506△1,183,494

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0031,173,000
31,173,000
1,176,000
1,176,000
1,176,000
32,349,000
1,173,000
1,173,000
6,702,000
6,702,000
3,000
3,000
7,878,000
24,471,000009,506,000―
8,205,012

0△1,300,988

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,780,000
20,286,000

10,780,464
18,985,476

464△1,300,524

施設整備等収入計(4)

差

支

出

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
生活福祉資金会計長期借入収入
生活福祉資金会計長期借入収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金事務費会計繰入金支出
生活福祉資金事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向不動産担保型生活資金

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目貸付事業収益サービス活動収益計(1)
徴収不能額

当年度決算
0
0
1,175,660

前年度決算
189,577
189,577
926,788

増 減△189,577△189,577
248,872

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)1,175,660△1,175,660
129
129

926,788△737,211
155
155

248,872△438,449
△26
△26

0
129
△1,175,531

0
155△737,0560△26△438,475

0
129

0
154

0
△25

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

129
△129
△1,175,660△550,000△1,725,660
0
0
0

154
△154
△737,2100△737,210
0926,788739,578△25
25△438,450△550,000△988,450
0△926,788△739,578

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△1,725,660△550,000△1,175,660

費

用

収
益

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
生活福祉資金事務費会計繰入金費用

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向不動産担保型生活資金

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在(単位：円)

資

流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
前払金
固定資産
その他の固定資産貸付金
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付
欠損補てん積立特定資産部
当年度末
18,985,476
17,133,060
17,133,060
1,852,416
122,860,884
122,860,884
122,857,307
122,857,307
3,577

前年度末
10,780,464
9,232,078
9,232,078
1,548,386
108,953,921
108,953,921
108,950,344
108,950,344
3,577

増
減
8,205,012
7,900,982
7,900,982
304,030
13,906,963
13,906,963
13,906,963
13,906,963
0

資産の部合計141,846,360

119,734,385

22,111,975

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の

負

債

の

部
当年度末
143,568,443
143,568,443
143,568,443

固定負債
生活福祉資金会計長期借入
負債の部合計純
その他の積立金
欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

産

の

前年度末
120,280,808
120,280,808
120,280,808

増減23,287,635
23,287,635
23,287,635

3,577
3,577
△550,000△550,000△737,210△546,423
119,734,385

00△1,175,660△1,175,660△438,450△1,175,660
22,111,975

部

3,577
3,577
△1,725,660△1,725,660△1,175,660△1,722,083
141,846,360

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名

要保護世帯向不動産担保型生活資金

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行

場所・物量等

伊予銀行一万支店

取得年度

使用目的等

―

取得価額

減価償却累計額貸借対照表価額

―

―

―

―

―

―

―

―

小計
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産貸付金
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付

平成30年4月貸付金

―

―
小計

欠損補てん積立特定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
流動負債合計
2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入
固定負債合計負債合計
差引純資産

伊予銀行一万支店―

17,133,060
17,133,060
1,852,416
18,985,476

122,857,307
122,857,307
3,577
122,860,884
122,860,884
141,846,360

0
―

―

―

143,568,443
143,568,443
143,568,443△1,722,083

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動
支
に

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
債権管理強化推進費支出
相談体制整備事業費支出
県社協相談体制整備事業費支出
市町社協相談体制整備事業費支出
事務費支出
諸謝金
旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予 算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
1,000
1,000
100,000
100,000
29,523,000
21,617,000
10,239,000
8,772,000
1,467,000
3,575,000
4,922,000
3,672,000
225,000
1,025,000
2,881,000
35,696,000
10,070,000
10,070,000
1,661,000
1,661,000
3,983,000
19,982,000
682,000
19,300,000
3,587,000
1,040,000
704,000
402,000
302,000
237,000
101,000
618,000
20,000157,000
710,000
60,900,000△31,377,000

決 算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
107
107
100,000
100,000
29,522,107
21,541,532
10,169,540
8,772,000
1,397,540
3,575,620
4,917,649
3,672,000
221,149
1,024,500
2,878,723
35,752,065
10,069,440
10,069,440
1,661,000
1,661,000
4,039,625
19,982,000
682,000
19,300,000
3,574,232
990,000
689,112
408,030
281,082
243,537
100,312665,237
20,000156,142
709,892
60,867,829△31,345,722

差

異

0

0

0

0
0
366,00000
201,75400△164,246

0
0
0
△893
△893
0
0
△893
75,46869,460069,460
△620
4,351
0
3,851
500
2,277
△56,065560
560
0
0△56,62500012,76850,00014,888△6,03020,918△6,537688△47,2370858
108
32,171
31,278支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)一般会計繰入金収入

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

勘 定 科 目一般会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収その他の活動収入計(7)予 算
366,000
31,008,000
31,008,000
3,000
3,000
31,377,000

決 算
201,754
31,143,839
31,143,839
129
129
31,345,722

差 異△164,246
135,839
135,839△2,871△2,871△31,278

031,377,000
000031,345,722

0△31,278

0

0
0

0
0

0
0

0
0

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収
益

サ

｜

ビ

ス

費

活

動

増

減

用

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
債権管理強化推進費
相談体制整備事業費
県社協相談体制整備事業費
市町社協相談体制整備事業費
事務費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
賃借料
電算処理費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
29,422,000
21,541,532
10,169,540
8,772,000
1,397,540
3,575,620
4,917,649
3,672,000
221,149
1,024,500
2,878,723
35,752,065
10,069,440
10,069,440
1,661,000
1,661,000
4,039,625
19,982,000
682,000
19,300,000
3,574,232
990,000
689,112
408,030
281,082
243,537
100,312665,237
20,000156,142
709,892
837,357
837,3570061,705,186△32,283,186
107
107
100,000
100,000
100,107

前年度決算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
29,422,000
21,005,352
11,998,466
10,512,000
1,486,466
4,176,900
2,018,800
1,680,000
58,800280,000
2,811,186
36,764,869
10,041,675
10,041,675
1,661,000
1,661,000
5,080,194
19,982,000
682,000
19,300,000
3,309,563
940,000
756,567
469,140
287,427
199,249
191,708
262,167
17,000147,584795,288837,357
837,357△4,489,675△4,489,675
57,427,466△28,005,466
175
175
0
0
175

増

減

0
0
0
0
536,180△1,828,926△1,740,000△88,926△601,280
2,898,849
1,992,000
162,349744,500
67,537△1,012,804
27,76527,76500△1,040,569
000
264,669
50,000△67,455△61,110△6,34544,288△91,396
403,070
3,000
8,558△85,396004,489,675
4,489,675
4,277,720△4,277,720△68△68
100,000
100,000
99,9320100,1070175

099,932

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)一般会計繰入金収益
一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計繰入費用
一般会計繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算△32,183,079
201,754201,754
31,143,839
31,143,839
129
129
31,345,722
0
0
0
0
0
31,345,722△837,357
2,577,480
1,740,123
0
0
0

前年度決算
△28,005,291
0037,601,720
37,601,720
154
154
37,601,874
4,489,675
4,489,675
5,944,265
5,944,265
10,433,940
27,167,934△837,357
3,414,837
2,577,480
0
0
0

増 減
△4,177,788
201,754201,754△6,457,881△6,457,881△25△25△6,256,152△4,489,675△4,489,675△5,944,265△5,944,265△10,433,940
4,177,788
0△837,357△837,3570001,740,123

2,577,480△837,357

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法

産
の
部
当年度末
前年度末
309,086
467,666
309,086
300,748
309,086
300,748
0
166,918
1,740,123
2,577,480
1,740,123
2,577,480
1,740,123
2,577,480

2,049,209

2,950,677円

定額法による3,045,146

負増減△158,580
8,338
8,338
△166,918△837,357△837,357△837,357△995,937

流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
309,086
467,666
309,086
467,666
309,086
467,666

純 資 産 の 部
1,740,123
1,740,123△837,357
1,740,123
2,049,209

2,577,480
2,577,480△837,357
2,577,480
3,045,146

増減△158,580△158,580△158,580△837,357△837,357
0△837,357△995,937

法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名

生活福祉資金貸付事務費会計

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行

場所・物量等取得年度

伊予銀行一万支店

使用目的等

―

取得価額

―

減価償却累計額 貸借対照表価額―

309,086
309,086
309,086

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産器具及び備品

耐火金庫 ｳﾁﾀﾞｾｰﾌﾏｽﾀｰ 5-800-0228
ドットプリンタ NECMultiImpact PR-D700XAN
プリンタ NECMULTIWRITER PR-L8500N
生活福祉資金業務システムサーバー等
訴訟・和解・職権免除者管理システム

平成19年度
平成25年度
平成25年度
平成26年度
平成26年度

672,000
357,000
281,400
2,894,400
486,000

338,800
297,500
229,805
1,784,876
299,696小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

流動負債合計
2 固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

高速道路ETC利用料金
3月分健康保険厚生年金保険料
3月分子ども子育て拠出金
3月分時間外手当
携帯電話使用料3月分
3月分後納郵便料金
資金業務システム保守料3月分
プリントナーカートリッジ

3,720
170,670
2,718
13,696
2,147
42,65254,00019,483―――

333,200
59,50051,595
1,109,524
186,304
1,740,123
1,740,123
1,740,123
2,049,209

309,086

309,0860309,086
1,740,123

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

収

事

入

業
活
動
に

支

よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収益
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
債権管理強化推進費支出
債権管理強化推進費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
110,000
100,000
100,000
10,00010,0001,000
1,000
111,000
100,000
100,000
100,000
2,375,000
2,082,000
1,656,000
150,000
276,000
293,000
2,030,000
2,000,000
2,000,000
30,00030,000167,000
5,000
162,000
4,672,000△4,561,000

決

算50,00050,00050,00000243
24350,24350,00050,00050,0002,396,760
2,078,800
1,656,000
146,800
276,000
317,960
2,000,000
2,000,000
2,000,000
00166,290
4,290
162,000
4,613,050△4,562,807

差 異△60,000△50,000△50,000△10,000△10,000△757△757△60,757
50,00050,00050,000△21,760
3,200
0
3,200
0
△24,960
30,0000030,00030,000710
710
058,950△1,807

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0
0
0
0
△4,561,000

0
0

0
0

―
△4,562,807△1,807

支

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予

算26,388,000
21,827,000

決算26,388,228
21,825,421

差

異

228
△1,579法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

定

科

目

当年度決算

前年度決算

増

減

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
国庫補助金等特別積立金取崩額

02,396,760
2,000,000
166,290△4,562,807

0
2,324,515
2,000,000
165,4370072,2450853△4,562,807

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

243
△243
243
243

4,489,952△4,489,952
277
277△4,489,709
4,489,709△34△34

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)

0
243
0
0
0
0

0
277
△4,489,675
16,00016,000△4,489,675

0△34
4,489,675△16,000△16,000
4,489,675

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)000△1,770,000△1,770,000
000△4,489,675
4,505,675
16,000△1,786,000△1,770,000
0004,489,675△4,505,675△16,000
16,0000
0
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△1,770,000△1,770,000

0

用

収
益

費

用

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金長期滞留債権△徴収不能引当金の部
当年度末21,860,566
21,860,566
21,860,566
1,770,000
1,770,000△1,770,000

前年度末
26,423,248
26,423,248
26,423,248
1,770,000
1,770,000△1,770,000

増減△4,562,682△4,562,682△4,562,682000

資産の部合計21,860,566

26,423,248△4,562,682

脚注
１．徴収不能引当金の額

産

負1,770,000円

注記１．重要な会計方針（１）徴収不能引当金の計上基準

生活福祉資金会計準則による

流動負債
事業未払金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
35,14535,14535,145

前年度末
35,02035,02035,020

純 資 産 の 部
23,595,421
23,595,421△1,770,000△1,770,000
021,825,421
21,860,566

28,158,228
28,158,228△1,770,000△1,770,000
16,00026,388,228
26,423,248

増

減
125
125
125

△4,562,807△4,562,807
00△16,000△4,562,807△4,562,682

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名

臨時特例つなぎ資金会計

財

産

目

録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行

場所・物量等取得年度

伊予銀行一万支店

使用目的等

―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額――

21,860,566
21,860,566
21,860,566

―

―

―

―

―

1,770,000
1,770,000△1,770,000
0021,860,566

―

―

―

小計
流動資産合計2

固定資産(1) その他の固定資産
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金長期滞留債権―
小計△徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

2

業務システム保守料3月分
3月分健康保険厚生年金保険料
3月分子ども子育て拠出金
流動負債合計13,50021,300345

35,14535,145

固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
35,145
21,825,421