平成26年度

財務諸表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関２０８５－１

社会福祉法人友愛会

理事長

節子

阿野

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

403,596,000
057,000
1,300,00023,000
4,377,000
409,353,000
302,767,000
62,818,000
26,722,000
498,000
2,000
392,807,000
16,546,000
95,217,000
20,000,000
2,000
115,219,000
3,537,000
184,804,000
21,000403,905,161
50,00057,1241,550,000
20,982
1,452,189
407,035,456
309,832,267
62,434,485
23,759,745
483,1320396,509,629
10,525,827
95,217,000
20,000,000
1
115,217,001
3,465,000
186,634,558
1△ 309,161△ 50,000△ 124△ 250,000
2,018
2,924,811
2,317,544△ 7,065,267
383,515
2,962,255
14,8682,000△ 3,702,629
6,020,173
0
0
1,999
1,999
72,000△ 1,830,558
20,999

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

188,362,000△ 73,143,000
59,500,000
059,500,000
2,722,0000

190,099,559△ 74,882,558
59,267,440
147,525
59,414,965
3,127,600
129,394△ 1,737,559
1,739,558
232,560△ 147,525
85,035△ 405,600△ 129,394

3,256,994
56,157,971△ 534,994
620,029―

2,531,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,722,000
56,778,000
2,531,000△ 0△ 2,350,000△ 8,198,760

5,848,760

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)108,159,000
105,809,000

108,812,550
100,613,790△ 653,550
5,195,210

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収入
支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年 4月

1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

定科目収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)403,905,161
50,0001,550,000
405,505,161
312,692,427
62,434,485
23,759,745
28,471,694△ 11,011,951
416,346,400△ 10,841,239
57,124
20,982
1,452,189
1,530,295
483,132

395,978,971
0
550,000
396,528,971
293,977,129
57,049,206
25,510,933
27,938,757△ 11,011,951
393,464,074
3,064,897
208,249
24,712
4,314,043
4,547,004
684,757

7,926,190
50,0001,000,000
8,976,190
18,715,298
5,385,279△ 1,751,188
532,937△ 0
22,882,326△ 13,906,136△ 151,125△ 3,730△ 2,861,854△ 3,016,709△ 201,625

483,132
1,047,163△ 9,794,076
95,217,000
863,620
96,080,620
1
95,217,000
129,394
95,346,395
734,225△ 9,059,851
315,545,871
306,486,020
0
59,000,000
0684,757
3,862,247
6,927,144
950,000
0950,000
0000950,000
7,877,144
319,668,727
327,545,871
0
0
12,000,000△ 201,625△ 2,815,084△ 16,721,220
94,267,000
863,620
95,130,620
195,217,000
129,394
95,346,395△ 215,775△ 16,936,995△ 4,122,856△ 21,059,851
0
59,000,000△ 12,000,000

365,486,020

315,545,871

49,940,149

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特固定資産受贈額
別 益
特別収益計 (8)増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失
用部
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
運営資金積立資産
長期前払費用資産の部合計112,855,528
50,203,983
62,426,921
124,6240
100,000
942,505,153
787,464,332
131,872,629
655,591,703
155,040,821
9,650,564
53,663,065
44,297,448
399,578
584,896
16,075,768
3,960,192
26,114,260
0
295,050
1,055,360,681

負前年度末
122,627,099
59,756,064
62,702,433
068,602100,000
839,766,035
650,633,519
128,842,734
521,790,785
189,132,516
050,460,348
39,134,054
455,894584,896
13,887,157
1,913,492
23,254,100
59,000,000
442,575
962,393,134

増減△ 9,771,571△ 9,552,081△ 275,512
124,624△ 68,602
0102,739,118
136,830,813
3,029,895
133,800,918△ 34,091,695
9,650,564
3,202,717
5,163,394△ 56,31602,188,611
2,046,700
2,860,160△ 59,000,000△ 147,525
92,967,547

債の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金

12,241,738
6,482,244
1,538,124
4,221,370

13,814,549
10,029,543
0
3,785,006△ 1,572,811△ 3,547,299
1,538,124
436,364

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計82,082,260
55,968,000
26,114,260
94,323,998

62,687,100
39,433,000
23,254,100
76,501,649

19,395,160
16,535,000
2,860,160
17,822,349

182,482,450
163,482,450
19,000,000
328,863,164
59,000,000
59,000,000
315,545,871
7,877,144
885,891,485
962,393,13400084,205,049△ 59,000,000△ 59,000,000
49,940,149△ 16,936,995
75,145,198
92,967,547

純基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

182,482,450
163,482,450
19,000,000
413,068,213
00365,486,020△ 9,059,851
961,036,683
1,055,360,681