第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

278,100,000
10,0001,750,000
279,860,000
164,190,000
41,210,000
25,500,000
350,000
2,800,000
250,000
234,300,000
45,560,000

269,933,383
10,2001,902,817
271,846,400
165,129,858
37,751,308
24,706,227
283,257
2,695,549
207,684
230,773,883
41,072,517

8,166,617△ 200△ 152,817
8,013,600△ 939,858
3,458,692
793,773
66,743
104,451
42,316
3,526,117
4,487,483

0
5,658,000
440,000
1,750,00005,658,000
288,510
1,732,752

00151,490
17,248

7,848,000△ 7,848,000
10,0007,679,262△ 7,679,262
2,500

168,738△ 168,738
7,500

10,000210,000

2,500
200,000

7,500
10,000200,000△ 197,500

10,000△ 2,500

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)210,000△ 200,000
0△ 037,512,000

33,195,755

4,316,245

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)65,876,729
103,388,729

65,526,729
98,722,484

350,000
4,666,245

収事
業
活
動による
収支
施
設
整備等による
収支
その他の活動による
収
支入

支
出

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)備収入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）勘定

サー

収 介護保険事業収益ビス
活動
増
減の部

益

サー

収

ビス
活動
外増減の部

益

特別増減の部費
用科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)269,933,383

244,755,830

25,177,553

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

269,933,383
170,585,358
37,751,308
24,706,227
283,257
26,339,363△ 14,669,763
244,995,750
24,937,633
10,2001,902,817
1,913,017
2,695,549
207,684

244,755,830
150,397,189
38,791,674
26,661,513
158,260
26,307,895△ 15,455,999
226,860,532
17,895,298
4,829
1,168,005
1,172,834
2,480,157
190,575

25,177,553
20,188,169△ 1,040,366△ 1,955,286
124,997
31,468786,236
18,135,218
7,042,335
5,371
734,812740,183
215,392
17,109

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,903,233△ 990,216
23,947,417

2,670,732△ 1,497,898
16,397,400

232,501
507,682
7,550,017

00

0

0
0
23,947,417△ 265,513
23,681,904
00000
16,397,400△ 16,662,913△ 265,513
00000
7,550,017
16,397,400
23,947,417
000

23,681,904△ 265,513

23,947,417

費
用

収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品

119,038,498
75,584,947
42,936,563
231,442
285,546

85,219,036
40,212,983
44,624,394
59,272
322,387

固定資産
基本財産
土地建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産449,198,824
411,379,323
61,052,045
197,475,452
152,851,826
37,819,501
392,000
7,097,202
23,375,236
5,198,256
317,500
1,439,307

475,052,177
429,456,450
61,052,045
202,903,852
165,500,553
45,595,727
440,000
8,898,446
27,654,889
6,931,008
120,000
1,551,384

568,237,322

560,271,213

資産の部合計増債

減33,819,462 流動負債
35,371,964
事業未払金△ 1,687,831
１年以内返済予定設備資金借入金
172,170
１年以内返済予定リース債務△ 36,841
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
△ 25,853,353 固定負債
△ 18,077,127
設備資金借入金0
リース債務△ 5,428,400
退職給付引当金△ 12,648,727
負債の部合計△ 7,776,226△ 48,000△ 1,801,244 基本金△ 4,279,653
第１号基本金△ 1,732,752 国庫補助金等特別積立金
197,500 その他の積立金△ 112,077 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,966,109
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

33,594,766
19,585,356
6,288,000
1,732,752
53,601
653,577
23,4805,258,000
254,186,414
250,273,000
3,595,914
317,500
287,781,180
純資

産の増

減

27,083,059
18,848,721
5,658,000
1,732,752
50,516
793,07000262,009,666
256,561,000
5,328,666
120,000
289,092,725

6,511,707
736,635
630,000
0
3,085△ 139,493
23,4805,258,000△ 7,823,252△ 6,288,000△ 1,732,752
197,500△ 1,311,545

48,400,000
48,400,000
223,044,001
0△ 265,513
16,397,400
271,178,488
560,271,213

00△ 14,669,763
023,947,417
7,550,017
9,277,654
7,966,109

部

48,400,000
48,400,000
208,374,238
0
23,681,904
23,947,417
280,456,142
568,237,322

別紙5

財産

平成 27年目録

3月 31日 現在（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金

貯蔵品

2

固定資産
(1) 基本財産
土地建物
建物附属設備(2)

その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品
有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産Ⅱ
1

太陽光発電力受給自動販売機手数料
その他
事務用品
介護用品
施設備品
診療材料等
流動資産合計多気郡明和町大字志貴字下川原1334 宅地
多気郡明和町大字志貴1334
老人ホーム
電気工事他
基本財産合計61,052,045
197,475,452
152,851,826
411,379,323

駐車場整備エレベートバス他
食堂用テーブル他
サーバー等
複合機
独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
上水道加入金水道水源施設等開発負担金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

392,000
7,097,202
23,375,236
4,694,760
503,496
317,500
664,932
774,375
37,819,501
449,198,824
568,237,322

負債の部
流動負債
事業未払金
従業員給与他
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

2695821473656484190

第三銀行
三重リコピー販売㈱三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱

源泉所得税
源泉所得税
住民税
職員朔日餅代金
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
リース債務

独立行政法人福祉医療機構
第三銀行
三重リコピー販売㈱三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱

退職給付引当金額

75,584,947
251,224
43,478,516
31,655,145200,062
34,276,942
8,659,621
48,0383,404
180,000
55,521
113,421103,860
12,744
119,038,498

現金手許有高第三銀行 八間通支店
百五銀行 河崎支店
百五銀行 河崎支店
介護報酬2,3月分
利用者負担金2,3月分

未収金

金

独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

19,585,356
6,288,000
1,564,920
167,832
53,601
648,777
4,800
23,4805,258,000
33,594,766
180,000,000
70,273,000
3,260,250
335,664
317,500
254,186,414
287,781,180
280,456,142