第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B) 備考

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収事 医療事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入に 流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収 事務費支出
支 支 利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 長期貸付金回収収入の 投資有価証券売却収入収他 積立資産取崩収入入の その他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)動 長期貸付金支出に 投資有価証券取得支出
支よ 積立資産支出
出る その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,202,463,100 1,216,016,082 △ 13,552,982
52,711,000
53,282,839△ 571,839
31,918,000
32,428,720△ 510,720
29,903,500
29,983,845△ 80,345
8,725,000
8,750,999△ 25,999
133,000
133,000
6,993,500
7,800,559△ 807,059
4,119,052
4,777,163△ 658,111
1,116,657 △ 1,116,657
1,336,966,152 1,354,156,864 △ 17,190,712
831,331,700817,298,928
14,032,772
197,422,830
178,158,652
19,264,178
221,545,700
201,730,477
19,815,223
400,000
358,30241,698733,329684,546
48,783
1,121,586 △ 1,121,586
1,251,433,559 1,199,352,491
52,081,068
85,532,593
154,804,373 △ 69,271,780
8,727,000
2,297,727
6,429,273
3,000,000
3,023,500△ 23,500

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 41,139,887

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,053,579,774 1,032,983,020
20,596,754
1,012,439,887 1,065,966,517 △ 53,526,630

11,727,000
19,976,000
24,859,280

5,321,227
18,853,000
12,967,250

6,405,773
1,123,000
11,892,030

44,835,280
31,820,250△ 33,108,280 △ 26,499,023
336,000
52,855,000
52,855,000
200,000
2,977,830
100,000
053,155,000
56,168,830
2,512,000
2,512,000
97,817,750
99,152,171
46,189,450
49,826,512
200,000
0
146,719,200
151,490,683△ 93,564,200 △ 95,321,853

13,015,030△ 6,609,257△ 336,000
0△ 2,777,830
100,000△ 3,013,830
0△ 1,334,421△ 3,637,062
200,000△ 4,771,483
1,757,653―
32,983,497 △ 74,123,384

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 医療事業収益
ビ 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活 人件費
動 事業費
増 事務費
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益
ー 有価証券売却益
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 投資有価証券売却益
活 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用

1,216,016,082
53,282,839
32,428,720
29,983,845
8,750,999

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,281,833
14,255,786
909,787
10,00020,774,243
9,459,6733,760,270
13,717,484△ 1,592,449△ 30,000
46,089,221
23,523,033
8,408,729
13,380,291
36,876
3,276,075
126,251△ 301,943
48,449,312△ 2,360,091
3,198,109
795,154
22,979,966
6,985,000
495,330
34,453,559△ 225,241△ 10,000

684,546
48,024,799
102,616,511
2,297,727
23,4992,494,519

919,787
13,335,999
70,287,802
2,400,000
29,9992,474,500△ 235,241
34,688,800
32,328,709△ 102,273△ 6,500
20,0194,815,745
56,0192,297,727
2,514,819

4,904,499
68,9702,400,0002,474,500△ 88,754△ 12,951△ 102,273
40,3194,868,565△ 52,820
102,563,691
2,253,877,069
2,356,440,760

4,943,470△ 38,971
70,248,831
2,183,805,855
2,254,054,686△ 74,905△ 13,849
32,314,860
70,071,214
102,386,074

330
40,874,062

32,901,000
33,078,617△ 32,900,670
7,795,445

2,315,567,028

2,253,877,069

61,689,959

1,340,462,485
823,634,617
178,158,652
201,730,477
358,302124,569,710△ 43,702,571
1,121,586
1,285,870,773
54,591,712
7,800,559
1,116,657
28,029,966
6,985,000
4,777,163
48,709,345
684,546

1,195,241,839
43,823,166
28,668,450
16,266,361
10,343,448
30,0001,294,373,264
800,111,584
169,749,923
188,350,186
321,426
121,293,635△ 43,828,822
1,423,529
1,237,421,461
56,951,803
4,602,450
321,5035,050,000

増減(A)-(B)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産(保育)施設整備積立資産
入所預り普通預金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,215,701,164
973,926,023
5,619,875
212,922,772
8,851,057
708,950
11,899,163
1,773,324
3,017,895,044
2,021,972,395
484,621,599
1,537,350,796
995,922,649
65,717,469
147,016,470
2,072,592
8,908,996
45,417,620
3,232,227
3,023,648
157,762,137
5,152,000
64,011,000
3,028,942
460,908,888
4,000,000
12,342,200
13,328,460
4,233,596,208

1,141,080,491
922,164,596
4,501,701
201,842,091
4,549,000
565,266
7,107,248
350,589
3,001,387,905
2,115,697,554
484,621,599
1,631,075,955
885,690,351
65,717,469
157,060,593
2,370,769
8,741,914
51,409,560
4,296,911
3,739,047
76,450,000
2,976,000
57,506,700
566,546
422,497,552
3,700,550
12,342,200
16,314,540
4,142,468,396

増減
74,620,673 流動負債
51,761,427 事業未払金
1,118,174 １年以内返済予定設備資金借入金
11,080,681 預り金
4,302,057 職員預り金
143,684 前受収益
4,791,915 仮受金
1,422,735 賞与引当金
16,507,139 固定負債
△ 93,725,159 設備資金借入金
0 退職給付引当金△ 93,725,159 長期預り金負債の部合計
110,232,298
0△ 10,044,123 基本金△ 298,177 第１号基本金
167,082 第２号基本金△ 5,991,940 第３号基本金△ 1,064,684 国庫補助金等特別積立金△ 715,399 その他の積立金
81,312,137 修繕積立金(保育)2,176,000 施設整備積立金
6,504,300 次期繰越活動増減差額
2,462,396 (うち当期活動増減差額)
38,411,336
299,450
0
純資産の部合計
△ 2,986,080
負債及び純資産の部合計
91,127,812

当年度末

前年度末

増減

199,434,444
138,409,517
14,599,000
4,958,000
6,356,650
7,480
3,000
35,100,797
153,554,173
94,438,000
55,116,173
4,000,000
352,988,617
純資産の部
470,771,400
415,103,920
37,137,382
18,530,098
630,331,333
463,937,830
3,028,942
460,908,888
2,315,567,028
102,563,691

160,390,403
103,313,991
18,853,000
4,770,000
0
7,480
6,000
33,439,932
162,629,249
109,037,000
49,792,249
3,800,000
323,019,652

39,044,041
35,095,526△ 4,254,000
188,000
6,356,6500△ 3,000
1,660,865△ 9,075,076△ 14,599,000
5,323,924
200,000
29,968,965

470,771,400
415,103,920
37,137,382
18,530,098
671,736,177
423,064,098
566,546
422,497,552
2,253,877,069
70,248,831

00
00△ 41,404,844
40,873,732
2,462,396
38,411,336
61,689,959
32,314,860

3,880,607,591
4,233,596,208

3,819,448,744
4,142,468,396

61,158,847
91,127,812