貸 借 対 照 表
令和６年３月３１日現在
特定非営利活動法人子どもサポートどろんこクラブ
資産の（単位：円）部

負債及び正味財産の部

Ⅰ 資産の部

Ⅱ 負債の部

１．流動資産１．流動負債

現 金 預 金37,741,328

未金

13,347,189

未金

36,142,763

短期借入金

358,699

前 払 費 用250,000

収

流動資産合計預74,134,091

２．固定資産払り

金

未払法人税等

3,723,281
220,200

流動負債合計（１）有形固定資産
建17,649,369

２．固定負債物

77,454,284

長期借入金

建物附属設備

10,561,438

固定負債合計60,000,000

構物

5,057,672

負 債 合 計77,649,369

車両運搬具

4,405,463

工具器具備品2,268,804

土74,001,250

築地Ⅲ 正味財産の部（２）投資その他の資産

敷金リサイクル預託金
保険積立金

60,000,000

900,000

前期繰越正味財産額

184,810,357

当期正味財産増加額

11,822,162

正味財産合計196,632,519

負債及び正味財産合計

274,281,888

187,940
25,310,946

固定資産合計200,147,797

資産合計

274,281,888

財 産 目 録
令和６年３月３１日現在
特定非営利活動法人子どもサポートどろんこクラブ（単位：円）

科目・摘要

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現

金 ： 本部現金手許有高23,933

小 口 現 金 ： 各事業現金有高
普 通 預 金 ：ゆうちょ銀行 振替口座

30,334,601：北洋銀行 きっず

658,990：北洋銀行 ジュニア

452,435：北洋銀行 マーケット

1,076,555：ゆうちょ銀行 総合口座
収36,074：北洋銀行 本部

：北洋銀行 フレンズ
未418,694

12,813
4,727,233

金 ：札幌市738,277：国保連

34,945,834：利用者

458,652

前 払 費 用 ：地代家賃

37,298,701

36,142,763
250,000

流動資産合計74,134,091

2 固定資産（１）有形固定資産
建物 ：マーケット：百合が原（本部）：物置（本部）

建 物 附 属 設備 ：ボイラー設置（キッズ）

1,735,552
3,306,809：暖房設備（本部）

2,866,340：換気設備工事（本部）659,310：ガス設備工事（本部）509,779：防災設備工事（本部）430,758：スプリンクラー設備工事（本部）891,000：児童デイ改修造作工事（キッズ）1：ジュニア改修造作工事（ジュニア）

1

物 ：駐車場設備（キッズ）：駐車場アスファルト舗装工事（キッズ）77,454,284

82,199：給排水設備（本部）：玄関風除室造作工事（ジュニア）
築558,603：電気設備（本部）：厨房設備（マーケット）
構

3,318,072
73,577,609

1
79,688

10,561,438

1
1：駐車場舗装工事（本部）

2,802,711：緑化工事（本部）

2,254,959

5,057,672

車 両 運 搬 具 ：日産シビリアン（ユース）1：ステップワゴン（ジュニア）

1：ステップワゴン（マーケット）1：トヨタボクシー（マーケット）

1：ホンダライフ（ジュニア）

1：トヨタノア（ジュニア）

1：三菱ローザ（マーケット）

1：ホンダゼスト（ユース））

1：トヨタボクシー（ユース））

1：トヨタボクシー（ユース）1：ホンダNワゴン（ユース）：セレナ（ユース）：ホンダライフ（ジュニア）

214,864：ホンダNワゴン（ジュニア）

1,005,668：ホンダNボックス（ジュニア）

1,160,160

工 具 器 具 備品 ：ボールプール

土209,829
1,814,932

4,405,463

1：スーパージャンプトランポリン（ジュニア）

1：ボールプール（ジュニア）

1：低幅射熱式ガスフライヤー（マーケット）

1：冷凍冷蔵庫（マーケット）

1：遊具アスレチック丸太（キッズ）

1：パワフルトランポリン（キッズ）

137,241：ミーティング用椅子（本部）1,478,774：ショートステイ用ベット（本部）65,355：エアコン（本部事務所）

87,945：エアコン（リリー２階）

87,945：トランポリン（ユース）

246,400：エアコン大会議室用（マーケット）

165,138

地 ：マーケット・ユース敷地

2,268,804
74,001,250（２）投資その他の資産
敷

金 ：事務所敷金

リサイクル預託金 ：車両リサイクル預託金

保 険 積 立 金 ：かんぽ生命他

900,000
187,940
25,310,946

26,398,886

固定資産合計200,147,797

資 産 合 計274,281,888

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払

金 ：人件費及び諸手当等：社会保険料

10,311,401
3,035,788

短 期 借 入 金 ：役員
預り

358,699

金 ：社会保険料

2,975,907：所得税384,474；住民税

362,900

未 払 法 人 税等 ：当期確定法人税等

13,347,189

3,723,281
220,200

流動負債合計217,649,369

固定負債
長 期 借 入 金 ：金融機関より60,000,000

固定負債合計60,000,000

負 債 合 計77,649,369

正 味 財 産196,632,519

活 動 計 算 書
自令和５年４月１日 至令和６年３月３１日
特定非営利活動法人子どもサポートどろんこクラブ
科目
Ⅰ 経常収益１ 受取会費
正会員会費
賛助会員会費
２ 受取寄付金
３ 受取助成金等
４ 事業収益５ その他収益
受取利息
雑収益
経 常 収 益 合 計
Ⅱ 経常費用１ 事業費（１）人件費
給料手当
役員報酬
法定福利費
福利厚生費
人件費計
（２）その他経費
業務委託費
諸謝金旅費交通費
車両費
通信運搬費
消耗品費
食材費
修繕費
リース料
水道光熱費
教材費
地代家賃
施設利用料
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課
研修費
支払手数料
雑費
その他経費計（単位：円）

金
35,0003,000

353
3,183,178

額

38,0000580,000
236,737,885

3,183,531
240,539,416

139,406,346
3,840,000
20,780,858
4,665,010
168,692,214
564,300
143,000
4,207,479
5,767,054
538,387
1,099,880
1,428,897
1,508,250
439,468
2,024,185
701,276
3,165,000
1,087,437
8,953,788
2,032,960
58,550313,600
288,843
31,68634,964
34,389,004

203,081,218

2 管理費（１）人件費
役員報酬
法定福利費
福利厚生費
人件費計
（２）その他経費
業務委託費
支払報酬
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
リース料
賃借料
広告宣伝費
接待交際費
新聞図書費
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課
支払手数料
支払利息
雑費
その他経費計
管理費計
経 常 費 用 合 計
当期経常増減額
Ⅲ 経常外収益
固定資産売却益経 常 外 収 益 合 計
Ⅳ 経常外費用
固定資産除却損
経 常 外 費 用 合 計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額※その他の事業は実施しておりません

5,760,000
730,9442,518,623
9,009,567
3,429,415
474,782
132,000
178,170
344,604
112,551
163,248
1,101,272
38,960148,500
26,500132,900
1,880,290
6,779,686
48,380956,600
80,216
613,099
4,610
16,645,783
25,655,350
228,736,568
11,802,848
239,517239,5173
3
12,042,362
220,200
11,822,162
184,810,357
196,632,519