収

計算

書 (案）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

科目Ⅰ.事業活動収支の部
１．事業活動収入①基金受入収入基金受入収入
②入会金収入入会金収入③会費収入
一種会員会費収入
二種会員会費収入
特別負担金収入
医療機関等負担金収入④補助金等収入
都歯補助金収入
荒川区補助金収入⑤荒川区業務委託収入
休日応急診療事業収入
就園就学時健診事業収入
保育園健康教育事業収入
歯周疾患健診事業収入
う歯予防対策事業収入
保育園集団健診事業収入⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出公衆衛生事業費支出
講習会費支出広報費支出
雑支出
医療関係事業費支出
講演会費、雑支出
明細書購入費支出
保険関係事業費支出
講習会費支出
委員会費支出雑支出
厚生文化事業費支出
各部助成費支出
雑支出
学術研究事業費支出
研修会費支出図書費支出
雑支出
会誌発行事業費支出
印刷費支出
取材費支出
委員会費支出会員名簿作成費支出
雑支出

支予 算 額[[[[[[[（（（（（（決 算 額

差400,000 ] [400,000
600,000 ] [600,000
15,680,000 ] [4,560,000
120,000
8,000,000
3,000,000
1,066,000 ] [254,000
812,000
21,528,266 ] [8,256,615
916,447
1,449,956
2,776,000
4,300,000
3,829,248
1,005,000 ] [5,000
1,000,000
40,279,266

200,000
200,000
800,000
800,000
16,787,142
4,530,000
165,000
9,227,142
2,865,000
1,066,000
254,000
812,000
21,612,435
8,360,962
916,446
1,449,967
2,301,048
4,304,404
4,279,608
882,242
11,385
870,857
41,347,819] [28,799,040 ] [340,000 ） （220,000100,00020,000130,000 ） （30,000100,000628,000 ） （390,000198,00040,00060,000 ） （50,00010,000280,000 ） （220,00050,00010,000360,000 ） （210,000
40,00045,00050,00015,00028,121,274 ] [420,192 ） （258,192
162,000069,744 ） （30,00039,744569,562 ） （371,562
198,0000108,400 ） （100,0008,400315,349 ） （269,909
31,96813,472
294,588 ） （212,994
18,00045,00018,5940] [] [] [] [] [（単位：円）

異備

考

200,000 ]200,000 入会者1名分(会館積立金対象者)△ 200,000 ]△ 200,000 入会者3名分（1名２種）△ 1,107,142 ]
30,000△ 45,000△ 1,227,142
135,000
0 ]00△ 84,169 ]△ 104,347
1△ 11474,952△ 4,404△ 450,360
122,758 ]△ 6,385
129,143 都歯事業助成金、会館使用料等△ 1,068,553
0677,766 ]△ 80,192 ）△ 38,192 公衆衛生講習会2回△ 62,000 歯のこぼれ話印刷代
20,00060,256 ）0 ＡＥＤ講習会
60,25658,438 ）
18,4380 整備会費40,000△ 48,400 ）△ 50,000
1,600 成人病検査会場使用料△ 35,349 ）△ 49,909 学術講演会2回
18,032 デンタルダイヤモンド購入△ 3,47265,412 ）△ 2,994 「あら志」印刷代
22,000031,40615,000

総務事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
賃借料支出
消耗品費支出
退職給付支出業務運営費支出
各種行事費支出
会議費支出
警察協力医会関係費支出
ＩＴ関係事業費支出
荒川区業務委託事業費支出
休日応急診療事業費支出
就園就学時健診事業費支出
保育園健康教育事業費支出
保育園集団健診事業費支出
歯周疾患健診事業費支出
う歯予防対策事業費支出②管理費支出
給料手当支出
役員報酬支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
保守修繕費支出
光熱水料費支出
渉外費支出
保険料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出保険積立金取得支出
建物建替積立金取得支出②固定資産取得支出（（（（[0[[什器備品購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
予 備 費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

5,609,440 ） （3,318,500
551,540
852,800
700,000
186,600
1,743,000 ） （1,333,000
300,000
110,000
200,000 ） （19,448,600 ） （6,957,000
858,000
1,369,000
3,545,600
2,500,000
4,219,000
12,486,640 ] [3,318,500
2,280,000
186,600
551,540
1,100,000
550,000
1,000,000
850,000
300,000
100,000
1,350,000
600,000
300,000
41,285,680△ 1,006,414[{163,080 ] [163,08000] [0163,080△ 163,080000
800,000 ]800,0000△ 1,969,494
22,658,425
20,688,931

4,976,069 ） （3,303,230
529,106
460,107503,626
180,000
1,806,266 ） （1,333,347
344,460
128,459
97,200 ） （19,463,904 ） （7,044,000
858,000
1,190,000
4,139,500
2,010,000
4,222,404
12,029,189 ] [3,303,230
2,280,000
180,000
529,105
766,120473,205
1,172,340
797,783
198,000
87,0901,425,200
583,200
233,916
40,150,463
1,197,3560
163,080 ] [163,0800] [163,080△ 163,080
000-[01,034,276
22,658,425
23,692,701

633,371 ）
15,270 パート給与含む
22,434
392,693
196,374
6,600△ 63,266 ）△ 347△ 44,460△ 18,459 講習会、器材運搬料102,800 ）△ 15,304 ）△ 87,0000179,000△ 593,900
490,000△ 3,404
457,451 ]
15,270 パート給与含む
06,600
22,435
333,880 各種委員交通費76,795△ 172,340
52,217102,000
12,910 火災保険料、傷害保険料△ 75,200
16,800 税理士顧問料等
66,084 振込手数料、引落し手数料
1,135,217△ 2,203,770
0000]
000]
0000000800,000 ]
800,000△ 3,003,770
0△ 3,003,770