第 6 号議案

令和 2 年度社会福祉法人長崎市社会福祉事業団予算について

令和 2 年度社会福祉法人長崎市社会福祉事業団予算を別紙のとおり定める。

令和 2 年３月 23 日提出

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団
理事長

野田哲男

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入事
収 その他の事業収入
業
入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
事務費支出
支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

3,000
198,000
502,022,000
359,445,000
65,916,000
76,661,000

21,092,000
309,667,000
160,490,000
756,000
1,000
5,000
223,000492,234,000
341,901,000
69,741,000
80,592,000△ 21,092,000
14,591,000
16,317,0000△ 1,000△ 2,000△ 25,000
9,788,000
17,544,000△ 3,825,000△ 3,931,000

502,022,000
0492,234,000
09,788,000
0

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に
支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備等によ支る出収支324,258,000
176,807,000
756,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入事
収 その他の事業収入
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る支
事務費支出
収出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

障害福祉センター
222,978,000

児童発達支援センター
101,280,000

診療所

内部取引
消去

合計

事業区分合計756,000
1,000
198,000
223,933,000
132,244,000
36,541,000
55,148,000

1,000

1,000

101,281,000
76,550,000
16,641,000
8,090,000

176,808,000
150,651,000
12,734,000
13,423,000

324,258,000
176,807,000
756,000
3,000
198,000
502,022,000
359,445,000
65,916,000
76,661,000

223,933,000
0101,281,000
0176,808,000
0502,022,000
0502,022,000
0

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に
支よ
出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

00000

施
設収
整入
備等によ支る出収
支176,807,000

324,258,000
176,807,000
756,000
3,000
198,000
502,022,000
359,445,000
65,916,000
76,661,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)
222,978,000
10,862,000
8,791,000
2,071,000
148,000
211,968,000
211,968,000
756,000
756,000
756,000
1,000
198,000
178,000
20,00020,000223,933,000
132,244,000
314,000
83,615,000
19,596,000
12,466,000
16,253,000
36,541,000
420,000
624,000
24,629,000
25,0001,912,000
683,000
1,753,000
1,755,000
1,025,000
3,715,000
55,148,000
1,698,000
644,000
539,000
490,000
1,096,000
187,000
5,000,000
3,232,000
11,000385,000
30,399,000
7,960,000
22,439,000
984,000
2,452,000
61,0007,831,000
5,000
120,000
14,00014,000223,933,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3

前年度予算額(B)214,299,000
11,176,000
9,832,000
1,344,000
131,000
202,992,000
202,992,000
756,000
756,000
756,000
1,000
2,000
223,000
201,000
22,00022,000
215,281,000
122,599,000
162,000
88,587,000
13,151,000
5,053,000
15,646,000
37,824,000
494,000
602,000
26,906,000
30,0001,844,000
574,000
1,335,000
1,783,000
1,011,000
3,245,000
54,858,000
1,269,000
508,000
604,000
219,000
1,134,000
252,000
5,000,000
2,696,000
10,000245,000
31,769,000
7,623,000
24,146,000
949,000
2,443,000
96,0007,528,000
2,000
120,000
14,00014,000215,281,0000

増減(A)-(B)8,679,000△ 314,000△ 1,041,000
727,000
17,0008,976,000
8,976,000000△ 1,000△ 1,000△ 25,000△ 23,000△ 2,000△ 2,000
8,652,000
9,645,000
152,000△ 4,972,000
6,445,000
7,413,000
607,000△ 1,283,000△ 74,000
22,000△ 2,277,000△ 5,000
68,000109,000
418,000△ 28,000
14,000470,000
290,000
429,000
136,000△ 65,000
271,000△ 38,000△ 65,0000536,000
1,000
140,000△ 1,370,000
337,000△ 1,707,000
35,0009,000△ 35,000
303,000
3,000
000
8,652,000
0

備考

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0004障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
サービス区分
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)収 その他の事業収入
入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
教育指導費支出
収
車輌費支出
支業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

身体障害者福祉センターＡ型

本部

111,275,000

障害児等療育支援

8,410,000

自立訓練(機能訓練)

相談支援

9,493,000

20,672,000
2,071,000

16,744,000
8,791,000
8,791,000

内部取引
消去

合計

障害者就労支援5,940,000

拠点区分合計51,399,000
0

30,00014,00014,000111,275,000
08,410,000
09,493,000
0

20,672,000
016,744,000
05,940,000
0222,978,000
10,862,000
8,791,000
2,071,000
148,000
211,968,000
211,968,000
756,000
756,000
756,000
1,000
198,000
178,000
20,00020,000223,933,000
132,244,000
314,000
83,615,000
19,596,000
12,466,000
16,253,000
36,541,000
420,000
624,000
24,629,000
25,0001,912,000
683,000
1,753,000
1,755,000
1,025,000
3,715,000
55,148,000
1,698,000
644,000
539,000
490,000
1,096,000
187,000
5,000,000
3,232,000
11,000385,000
30,399,000
7,960,000
22,439,000
984,000
2,452,000
61,0007,831,000
5,000
120,000
14,00014,000223,933,0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)000000000

施
設収
整入
備等によ支る出収
支50,444,000

地域活動支援センターⅡ型

2,071,000
50,444,000
50,444,000
756,000
756,000
756,000
1,000
198,000
178,000
20,00020,00051,399,000
40,731,000
314,000
20,599,000
3,244,000
12,466,000
4,108,000

10,668,000
1,698,000
644,000
86,000217,000
800,000
2,854,000
11,000385,000
576,000
576,000
544,000
2,380,000
30,000368,000
5,000
70,000111,275,000
111,275,000

8,410,000
8,410,000

9,493,000
9,493,000

18,601,000
18,601,000

148,000
7,805,000
7,805,000

5,940,000
5,940,000

111,275,000
38,319,000

8,410,000
7,509,000

9,493,000
9,075,000

20,672,000
19,643,000

16,744,000
11,197,000

5,940,000
5,770,000

26,174,000
7,015,000

4,725,000
1,786,000

6,259,000
1,624,000

13,901,000
3,155,000

7,616,000
2,100,000

4,341,000
672,000

5,130,000
29,580,000
420,000
614,000
24,629,000
25,0001,800,000
410,000
1,255,000
427,000

998,000
884,000

1,192,000
287,000

2,587,000
473,000

1,481,000
5,317,000

757,000

43,376,000

11,000273,000
260,000
33,0001,025,000
3,715,000
230,000

103,000
119,000
81,000172,000
5,000,000
156,000

10,00020,00031,00050,000864,000

246,000

238,000
185,000

17,000131,000

556,000

35,000245,000
124,000
72,00015,00015,00030,00041,00055,00070,00026,00065,00010,00015,00072,00031,00011,00041,0006,000

55,00029,823,000
7,960,000
21,863,000
415,000

170,000

50,0007,463,000
20,000222,978,000
10,862,000
8,791,000
2,071,000
148,000
211,968,000
211,968,000
756,000
756,000
756,000
1,000
198,000
178,000
20,00020,000223,933,000
132,244,000
314,000
83,615,000
19,596,000
12,466,000
16,253,000
36,541,000
420,000
624,000
24,629,000
25,0001,912,000
683,000
1,753,000
1,755,000
1,025,000
3,715,000
55,148,000
1,698,000
644,000
539,000
490,000
1,096,000
187,000
5,000,000
3,232,000
11,000385,000
30,399,000
7,960,000
22,439,000
984,000
2,452,000
61,0007,831,000
5,000
120,000
14,00014,000223,933,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)5児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動賃借料支出に教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
業務委託費支出
支
収
事務費支出
出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

1,533,000
1,603,000
8,090,000
146,000
117,000
70,000302,000
150,000
23,000225,000
4,290,000
1,334,000
2,956,000
500,000
360,000
156,000
1,751,000
101,281,000
095,368,000
75,733,000
5,248,000
14,387,000
14,387,000
1,000
95,369,000
70,543,000
53,904,000
7,045,000
9,594,000
16,900,000
2,078,000
189,000
237,000
9,474,000
898,000
322,000
304,000
16,0001,842,000
1,540,000
7,926,000
104,000
115,000
70,000294,000
94,00021,000215,000
4,422,000
1,306,000
3,116,000
453,000
354,000
156,000
1,628,000
95,369,000
05,912,000
3,267,000△ 248,000
2,893,000
2,893,000
05,912,000
6,007,000
889,000
4,003,000
1,115,000△ 259,000
15,000159,000
19,000△ 434,000
192,000△ 2,000
54,000△ 16,000△ 309,000
63,000
164,000
42,000
2,000
0
8,000
56,0002,000
10,000△ 132,000
28,000△ 160,000
47,0006,000
0123,000
5,912,000
0

その収他
入の
活
その他の活動収入計(7)
動に
支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

000

施
設収
整入
備等によ支る出収
支101,280,000
79,000,000
5,000,000
17,280,000
17,280,000
1,000
101,281,000
76,550,000
54,793,000
11,048,000
10,709,000
16,641,000
2,093,000
348,000
256,000
9,040,000
1,090,000
320,000
358,000

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)6

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入収
保険請求収入入その他の医療事業収入
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
診療･療養等材料費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出
動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
車輌費支出
収 支 事務費支出
支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

20,273,000
12,734,000
80,000100,000
8,000
8,497,000
1,471,000
204,000
1,920,000
454,000
13,423,000
51,00077,000805,000
709,000
826,000
455,000
355,000
6,480,000
2,046,000
4,434,000
179,000
902,000
8,000
2,576,000
176,808,000
0160,490,000
77,563,000
9,486,000
68,077,000
82,927,000
82,927,000
1,000
160,491,000
134,423,000
98,875,000
17,895,000
360,000
17,293,000
13,277,000
152,000
81,0008,000
8,925,000
1,434,000
199,000
1,920,000
558,000
12,791,000
52,00068,000845,000
485,000
808,000
284,000
232,000
6,592,000
1,959,000
4,633,000
176,000
863,000
8,000
2,378,000
160,491,000
0

16,317,000
3,637,000
1,714,000
1,923,000
12,680,000
12,680,000
016,317,000
16,228,000
4,867,000
8,741,000△ 360,000
2,980,000△ 543,000△ 72,000
19,0000△ 428,000
37,0005,000
0△ 104,000
632,000△ 1,000
9,000△ 40,000
224,000
18,000171,000
123,000△ 112,000
87,000△ 199,000
3,000
39,0000
198,000
16,317,000
0

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に
支よ
出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

000

施
設収整入
備等によ支る出収
支176,807,000
81,200,000
11,200,000
70,000,000
95,607,000
95,607,000
1,000
176,808,000
150,651,000
103,742,000
26,636,000

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7