別紙４
法人名:社会福祉法人

田無の会

財

産

目録

令和 2年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手元有高－－－運転資金として運転資金として運転資金として
小計

－
－
－

－
－
－

事業未収金

国民健康保険連合会他－

特例介護給付収益等－－

190,602
209,680
116,749,157
117,149,439
46,659,775

前払費用

福祉施設共済会－

火災保険料等－－

79,992

１三井住友普通預金/3747148
２三井住友普通預金/3789323

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建物(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号－

第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号

2000年度 第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ

163,889,206－－

557,328,500

493,680,000

220,702,060

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

336,626,440

830,306,440(法人全体拠点区分)

2004年度 第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設に使用している

43,028,162

12,422,933

30,605,229

日産セレナ他2台－

利用者送迎用

7,035,262

4,256,237

2,779,025

器具及び備品－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している

32,090,660

25,049,710

7,040,950

建設仮勘定

－

大規模修繕工事－－

1,080,000

車輌運搬具

権利

電話権利

－

第１種社会福祉事業である指定障 －害者支援施設で使用している－

229,320

ソフトウエア

財務会計システム－

第１種社会福祉事業である指定障 －害者支援施設で使用している－

559,795

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会従事者共済 －職員の退職金の目的で積立ている －－12,491,530

人件費積立資産三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における人件費の目的のため －に積み立てている－

3,900,000

施設整備等積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における施設整備等のために －積立てている－

157,091,657

修繕積立資産三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における修繕のために積立て －ている－

6,300,000

備品等購入積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における備品等購入にために －積立てている－

15,700,000

長期前払費用

福祉施設共済会

－

火災保険料

－

－

313,302－

車両リサイクル料金－－

31,680その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内支払予定長期未払金

厚生労働省年金局他－

社会保険料他－－

8,896,991㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ他

－

LED照明

－

－

2,848,800

－

職員給与－

－

5,230,030

－

社会保険料

－

－

3,151,637－－

10,450,594

未払費用
職員預り金

238,122,488
1,068,428,928
1,232,318,134

社会保険事務所他

賞与引当金－
流動負債合計

２ 固定負債
退職給付引当金
長期未払金－㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ他

－

ＬＥＤ照明
固定負債合計
負債合計
差引純資産

30,578,052－－

12,491,530－－

33,90012,525,430
43,103,482
1,189,214,652

第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

決算(B)

348,020,000
02,201,000
13,0001,928,000
0352,162,000

348,643,281 △
02,201,000
13,525 △1,874,336
0352,732,142 △623,28100525
53,6640570,142

245,530,000
44,384,000
19,768,000
001,836,000
0311,518,000
40,644,000

244,285,687
43,290,810
19,254,463
00
1,746,000
0308,576,960
44,155,182 △

1,244,3131,093,190
513,5370090,00002,941,040
3,511,182

000000△△△△差異(A)-(B)000000

備考

000
000

0
5,933,000
002,849,000
8,782,000
8,782,000 △

05,730,740
002,848,800
8,579,540
8,579,540 △

0202,260
00200
202,460
202,460000
0999,0000
999,000

0000
931,630
0931,630

000067,370
067,370

000
62,401,000
062,401,000
61,402,000 △
1,243,000
1,243,000
29,540,000 △000
62,212,140
062,212,140
61,280,510 △00
0
188,860
0
188,860
121,490
025,704,868 △

3,835,132

172,235,424
142,695,424

172,235,424
146,530,556 △

03,835,132

第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)348,643,281
2,201,000
0
350,844,281

350,638,334 △
830,633
0351,468,967 △

1,995,053
1,370,367
0624,686

244,592,757
42,961,202
19,254,463
0
15,826,813
10,693,756 △
000
311,941,479
38,902,802

252,157,312 △
37,202,463
17,718,341
0
14,951,750
10,496,816 △
00
0
311,533,050
39,935,917 △

7,564,555
5,758,739
1,536,1220875,063
196,94000
0
408,429
1,033,115

013,52500001,874,3361,887,861

91,350 △
5,722
00002,325,444 △2,422,516 △

91,3507,803
0000451,108
534,655000001,746,000
1,746,000
141,861
39,044,663

91,350 △0000
2,119,560 △
2,210,910 △
211,606 △40,147,523 △

91,3500000373,560
464,91069,745
1,102,860

000000
04,926,000 △
00000
4,926,000 △

4,926,000
000004,926,000

00
3000033 △39,044,660

00
10 △
04,926,000 △
09,673,858 △14,599,868 △
9,673,868
30,473,655

00704,926,000
09,673,858
14,599,865
9,673,865
8,571,005

204,969,069
244,013,729
0060,000,000
184,013,729

254,495,414 △
284,969,069 △0080,000,000 △
204,969,069 △49,526,345
40,955,340
00
20,000,000
20,955,340

第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘 定 科 目

当 年 度 末資の部
163,889,206
117,149,439
046,659,775
000000000
79,99200000

190,447,183 △134,806,392 △
055,577,105 △
00000000063,686
00000

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産

1,068,428,928
830,306,440
493,680,000
336,626,440
0001,016,954,752
841,341,543 △
493,680,000
347,661,543 △000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計238,122,488
0
30,605,229
00
2,779,025
7,040,950
1,080,000
0229,320
559,79500012,491,530
0003,900,000
157,091,657
6,300,000
15,700,000
00313,30231,6801,232,318,134

175,613,209
030,430,565
00
1,563,689
8,381,939 △
00229,320
758,579 △00
0
11,234,580
0003,900,000
97,091,657
6,300,000
15,700,000
00022,8801,207,401,935

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金産

前 年 度 末増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負26,557,977 流動負債
17,656,953
短期運営資金借入金
0
事業未払金
8,917,330
その他の未払金
0
支払手形
0
役員等短期借入金
0
１年以内返済予定設備資金借入金
0
１年以内返済予定長期運営資金借入金
0
１年以内返済予定リース債務0
１年以内返済予定役員等長期借入金
0
１年以内支払予定長期未払金
0
未払費用
0
預り金
16,306
職員預り金
0
前受金
0
前受収益
0
仮受金
0
賞与引当金
0
未払法人税等その他の流動負債
51,474,176 固定負債
11,035,103
設備資金借入金0
長期運営資金借入金
11,035,103
リース債務
0
役員等長期借入金0
退職給付引当金
0
長期未払金
長期預り金
62,509,279
その他の固定負債
0 負 債 の 部 合 計
純174,664
0 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
1,215,336 その他の積立金
1,340,989
移行時特別積立金
1,080,000
人件費積立金0
施設整備等積立金
0
修繕積立金
198,784
備品等購入積立金
0
工賃平均積立金0
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
1,256,950 次期繰越活動増減差額0(うち当期活動増減差額)
00060,000,000
0000313,302
8,800 純 資 産 の 部 合 計
24,916,199 負債及び純資産の部合計

債

資の部
30,578,052
08,896,991
0
0000
002,848,800
5,230,030
03,151,637
00010,450,594
0012,525,430
000012,491,530
33,9000043,103,482産の部
176,885,500
645,323,766
182,991,657
03,900,000
157,091,657
6,300,000
15,700,000000
184,013,729
39,044,660

1,189,214,652
1,232,318,134

前 年 度 末増減32,420,907 △
013,857,247 △
00000002,848,800
004,290,826 △
00011,424,034 △
0014,117,280 △000
011,234,580
2,882,700 △
0046,538,187 △

1,842,855
04,960,2560000
00005,230,030
01,139,189000973,440
001,591,850
00001,256,950
2,848,800
00
3,434,705

176,885,500
656,017,522 △
122,991,657
03,900,000
97,091,657
6,300,000
15,700,000
000
204,969,069 △
30,473,655

0
10,693,756
60,000,000
0060,000,000000
0020,955,340
8,571,005

1,160,863,748
1,207,401,935

28,350,904
24,916,199

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会

１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等－該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金の計上基準
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
・賞与引当金の計上基準
決算日後最初に支給する賞与支給に備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を計上する。ただし、重要性の原則あり。
３．重要な会計方針の変更該当する事項はない。
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度（２）福祉医療機構が実施する退職金共済制度（３）中小企業退職金共済制度
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（会計基準省令第１号１様式、第２号１様式、第３号１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号２様式、第２号２様式、第３号２様式）
当法人の事業区分は１つであるために作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号第３様式）
当法人の社会福祉事業の拠点区分は1つであるために作成していない。
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
1. 法人全体拠点区分（社会福祉事業）「本部」「施設入所支援事業」「生活介護事業」「短期入所事業」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産特定預金
基本財産○○特定預金
合 計

前期末残高
493,680,000
347,661,543
0000841,341,543

当期増加額

当期減少額
0000000011,035,103
000011,035,103(単位：円)
当期末残高493,680,000
336,626,4400000830,306,440

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
８．担保に供している資産該当する事項はない。
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物

取得価額
557,328,500
43,028,162
0

減価償却累計額
220,702,060
12,422,9330(単位：円)
当期末残高
336,626,440
30,605,2290計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

04,585,74032,090,660
0637,033,062

0
1,806,215
25,049,710
0259,980,918

02,779,525
7,040,950
0377,052,144

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額46,659,775
0
46,659,7750(単位：円)
債権の当期末残高
46,659,775
46,659,775

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１２．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
１３．重要な偶発債務該当する事項はない。
１４．重要な後発事象該当する事項はない。
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
一年基準により流動資産に振り替えられた額は以下のとおりである。
前払費用
79,992 円
一年基準により流動負債に振り替えられた額は以下のとおりである。
一年以内支払予定長期未払金
2,848,800円