社会福祉法人名社会福祉法人 第2まこと会

Page:

1

別紙４

財

産

目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

場所・物量等

取得年度

上道荘拠点 現金手元有高
やよいのもり拠点 現金手元有高
保育園拠点 現金手元有高
上道荘拠点 中国銀行平島支店他 普通預金
上道荘拠点 中国銀行平島支店 定期預金
やよいのもり拠点 中国銀行平島支店 普通預金
やよいのもり拠点 中国銀行平島支店 定期預金
保育園拠点 中国銀行平島支店 普通預金

―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

上道荘拠点
やよいのもり拠点

―
―

未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用

上道荘拠点
やよいのもり拠点
上道荘拠点
佐々木電気管理事務所

―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2・3月分介護保険料他
2・3月分介護保険料他
小計
地域医療介護総合確保基金（個室化）（ICT導入）
ご家族寄附（商品券）
3月分利用者買い物代等
令和5年度分電気保安点検料

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

281,472
65,86940,330121,160,201
18,000,000
59,511,817
10,000,000
13,427,623
222,487,312
55,566,281
15,659,551
71,225,832
2,915,000
30,00062,848262,900
296,983,892

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

建物付属設備

上道荘拠点
上道荘拠点

岡山市東区中尾字佐古1036番地1
岡山市東区中尾字広内谷947番3他6筆―
2002年度

上道荘拠点
同上
同上同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
上道荘拠点
同上
上道荘拠点
同上
同上

岡山市東区中尾1036番地

1992年度
1997年度
2000年度
2000年度
2001年度
2008年度
2020年度
2020年度
2021年度
2022年度
1992年度
2008年度
2009年度
2012年度
2020年度
2017年度
2000年度
2021年度
2018年度
2019年度
2022年度

岡山東区中尾字広内谷953番地9他
岡山市東区中尾1036番地

第1種社会福祉事業である特養等に使用している
第2種社会福祉事業であるグループホームに使用
小計
第1種社会福祉事業である特養等に使用
上記建物（食堂ホール増床）
上記建物（ショート他増床）
上記建物（倉庫増築）
上記シルバーアルミ建具改修
上記受水槽改修
上記厨房改修工事
上記玄関自動ドア装置センサー
上記合併処理浄化槽 ｸﾎﾞﾀ 120人槽 KTZ-1A
上記自動火災報知設備 P型1級受信機 ﾆｯﾀﾝ㈱第2種社会福祉事業のデイサービスに使用
上記建物給湯配管新設（ホール流し）
上記建物増床（やよいデイ廃止により移管）
上記建物大規模改修
上記玄関自動ドア装置センサー
第2種社会福祉事業のヘルパーステーションに使用
第2種社会福祉事業のグループホームに使用
上記建物改修第1種社会福祉事業の多床室ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護改修
上記多床室ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護改修（追加工事）
上記ｼｮｰﾄｽﾃｲ居室2号ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護改修
小計30,311,495
25,388,862
359,973,110
21,725,000
91,304,439
1,957,500
225,000
5,775,000
6,363,500
330,000
9,823,000
770,000
84,797,790
281,400
20,800,569
23,951,157
330,000
6,245,017
59,968,500
6,655,000
39,636,000
2,840,400
2,332,000

264,640,009
13,128,634
50,130,463
1,957,499
224,999
5,628,051
1,314,583
64,680445,30925,79562,290,230
277,361
14,525,273
13,746,546
64,680859,933
32,925,550
743,137
15,590,563
1,112,490
38,866

608,505
25,110,000
1,100,000
790,000
440,000
316,600
15,000,000
2,625,000
3,122,509
253,582,900
8,771,256
8,000,000
1,409,940
604,260

23,026,067
275,000
197,500
110,000
79,15012,653,937
1,991,222
477,739
177,682,166
1,341,997
1,224,000
527,429
226,041

188,000
4,722,383
269,462
3,718,720
1,127,190
2,819,322
2,190,281

187,999
2,279,089
141,466
1,479,252
654,628
2,710,198
1,050,889

339,255
6,156,150
927,000
2,081,160
4,642,699
786,500
2,745,600
19,562,400
243,000
339,255
6,249,680
98,301

339,254
6,156,148
579,375
1,365,744
959,092
273,635
114,399
546,115
185,072
339,254
6,249,678
20,306

1,153,160
1,150,160
2,910,000
1,016,610
845,900
857,380
1,697,110
2,664,060

1,153,159
1,150,159
2,034,413
1,016,609
845,899
857,379
1,697,109
2,664,059

67,881,940
6,185,904
1,843,820

53,086,545
5,508,440
883,394

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物

保育園拠点 岡山市東区中尾字佐古1036番地1
上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
やよいのもり拠点 岡山市東区中尾1036番地
保育園拠点 岡山市東区中尾1036番地
同上
上道荘拠点 岡山市東区中尾1036番地
同上

2017年度
2011年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度
2011年度
2010年度
2017年度
2009年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度構築物

上道荘拠点 法人本部
上道荘拠点 特養
上道荘拠点 短期入所
上道荘拠点 デイサービスセンター
上道荘拠点 グループホーム
やよいのもり拠点 有料老人ホーム
保育園拠点 保育園――
2018年度
2016年度
―――機械及び装置

上道荘拠点
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
上道荘拠点 デイサービスセンターやよいのもり拠点 有料老人ホーム
同上
保育園拠点 保育園

2012年度
2014年度
2017年度
2018年度
2020年度
2021年度
2022年度
2022年度
2014年度
2012年度
2012年度
2020年度

車輌運搬具

上道荘拠点 ダイハツハイゼット
上道荘拠点 スズキパレット
上道荘拠点 日産キャラバン
上道荘拠点 スズキエヴリィ
上道荘拠点 ダイハツエッセ
上道荘拠点 ダイハツムーヴ
やよいのもり拠点 トヨタラクティス
やよいのもり拠点 トヨタノア

2014年度
2012年度
2014年度
2017年度
2010年度
2009年度
2011年度
2011年度器具及び備品上道荘拠点やよいのもり拠点
保育園拠点

―
―
―

建設仮勘定

上道荘拠点
同上
同上
同上
同上

―
―
―
―
―

有形リース資産
ソフトウェア

上道荘拠点
上道荘拠点
やよいのもり拠点2017年度
2011年度
2011年度

無形リース資産退職給付引当資産

上道荘拠点
岡山県社会福祉協議会

2020年度―

建物付帯設備公益事業の保育園に使用
第1種社会事業特養のエアコン改修
第1種社会事業特養の玄関洗面台（SSと按分）
第1種社会事業特養のﾐﾙｸﾎｰﾙ換気扇（SSと按分）
第2種社会事業特養の玄関洗面台（特養と按分）
第2種社会事業特養のﾐﾙｸﾎｰﾙ換気扇（特養と按分）
第2種社会事業デイサービスセンターエアコン改修
第2種社会事業グループホームに火災通報設備他設置
上道荘在宅介護支援センター建物・基本財産から移管
公益事業の有料老人ホームに使用
公益事業保育園用建物・ヘルパーステーションから移管
公益事業用保育園としての改修
第1種社会事業特養の居室・共用部LEDに改修
第2種社会事業短期入所の居室・共用部LEDに改修
小計
フェンス工事一式
イナバ物置他
伸縮門扉一式第2種社会福祉事業用渡り廊下他
門扉他
公益事業用建物外溝他
フェンス設置及び舗装工事一式他
小計
第1種社会福祉事業に使用している三相発電機
第1種社会福祉事業に使用しているナースコール等
第1種社会福祉事業に使用している見守り支援システム
高齢者施設防犯対策事業で設置した防犯機器
消防用発電機 ﾔﾝﾏｰ AP45C-6N 47KVA（按分）AIRTECH(陰圧装置)感染対策簡易折畳式ブース
石油ガス災害バルク EBS-980T（按分）
非常用LPガス発電機 LEG-54UST（按分）第2種社会福祉事業に使用している介護リフト
公益事業に使用している三相発電機
公益事業に使用しているナースコール等
消防用発電機 ﾔﾝﾏｰ AP45C-6N 47KVA（按分）小計
第2種社会福祉事業短期入所利用者送迎用
第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用
第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用
第2種社会福祉事業デイサービス利用者送迎用
第2種社会福祉事業訪問介護利用者宅訪問用
第2種社会福祉事業老人共同生活援助事業に使用
公益事業利用者送迎用
公益事業利用者送迎用
小計
社会福祉事業に使用
公益事業に使用
公益事業に使用
小計
上道荘改修工事Ⅰ～Ⅳ工区1/3
上道荘改修工事Ⅰ～Ⅳ工区2/3
上道荘改修工事に伴うｴｱｺﾝ移設工事
上道荘改修工事に伴うA工区特浴壁他設置工事
上道荘改修工事に伴う網戸修繕工事
小計
NTT電話設備一式
応研 福祉大臣NXｽｰﾊﾟｰLAN PACK（社会福祉事業用）
応研 福祉大臣NXｽｰﾊﾟｰLAN PACK（公益事業用）
小計
介護記録用ほのぼのシリーズ ソフトウエア
職員退職金預け金

24,442,000
48,884,000
200,200
1,106,600
467,500
4,320,0002,025,000
337,500

4,013,367
2,025,000
337,500

5,592,600
35,000,045

2,982,720

30,311,495
25,388,862
55,700,357
95,333,101
8,596,366
41,173,976
1
1
146,949
5,048,917
265,320
9,377,691
744,205
22,507,560
4,039
6,275,296
10,204,611
265,320
5,385,084
27,042,950
5,911,863
24,045,437
1,727,910
2,293,134
266,349,731
322,050,088
608,505
2,083,933
825,000
592,500
330,000
237,450
2,346,063
633,778
2,644,770
75,900,734
7,429,259
6,776,000
882,511378,219
101,060,2171
2,443,294
127,996
2,239,468
472,562
109,124
1,139,392
6,531,837
1
2
347,625
715,416
3,683,607
512,865
2,631,201
19,016,285
57,9281
2
77,99527,042,928
1
1875,587111
1
1
875,594
14,795,395
677,464
960,426
16,433,285
24,442,000
48,884,000
200,200
1,106,600
467,500
75,100,300
306,633

2,609,880
35,000,045

Page:

2

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
その他の積立資産

場所・物量等

取得年度

上道荘拠点
同上
同上
やよいのもり拠点
同上

――――
―

使用目的等取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
68,000,000
68,000,000
78,000,000
78,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
11,500,000
11,500,000
172,500,000
438,069,224
760,119,312
1,057,103,204

人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

ﾄﾏﾄ銀行高島支店・有料老人ﾎｰﾑ建設資金
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ 介護記録用ｿﾌﾄﾘｰｽ料
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ 電話設備一式ﾘｰｽ料

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

1年以内支払予定長期未払金
預り金

ﾄﾏﾄﾘｰｽ・特養ﾍﾞｯﾄﾞ代
上道荘拠点 国保請求同月過誤による預り
上道荘拠点 グループホーム利用者預りやよいのもり拠点 入居者敷金預り

―
―
―
―

――
―
―

―
―
―
―

職員預り金
賞与引当金

3月分職員所得税他
令和4年度6月支給分賞与予定額の4/6
流動負債合計

―
―

―
―

―
―

ﾄﾏﾄ銀行高島支店 有料老人ﾎｰﾑ建設資金
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ 介護記録用ｿﾌﾄﾘｰｽ料
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ 電話設備一式ﾘｰｽ料

―
―
―

―
―
―

―
―
―

岡山県社会福祉協議会

―

―

―

小計

小計

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務

小計
退職給付引当金

職員退職金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,154,131
12,108,405
1,118,520
683,284
1,801,804
874,800
947,716
900,000
5,100,000
6,947,716
372,041
24,700,000
53,958,897
68,299,308
1,491,360
293,013
1,784,373
35,000,045
105,083,726
159,042,623
898,060,581