決算報

告書

第 12期

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

和歌山市作事丁３８番地

貸借対

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
全事業所
資 産 の 部
科目
金 額
【流動資産】（現金預金）
現金
885,216
普通 預金
15,979,522
郵便 貯金
3,583,074
定期 紀陽
5,001,104
定期 きのくに信金
5,001,104（現金預金） 合計
30,450,020（売上債権）
未 収 金
2,653,134
売上債権 計
2,653,134（その他流動資産）
前払 費用
79,550
預 け 金
9,340
その他流動資産 計
88,890流動資産合計33,192,044【固定資産】（有形固定資産）建物
4,816,341
車両運搬具
147,591
什器 備品
1,048,672
有形固定資産 計
6,012,604（投資その他の資産）
敷金
480,000
投資その他の資産 計
480,000
固定資産合計6,492,604
資産合計
39,684,648

照表[税込]（単位：円）

負 債
科目【流動負債】
未 払 金
預 り 金
流動負債 計負債合計
正 味 財【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計正味財産合計令和6年 3月31日 現在の 部
金 額
320,538
390,488
711,026
711,026
産

負債及び正味財産合計の部
37,266,273
1,707,349
38,973,622
38,973,622

39,684,648

財

産

目録

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
全事業所[税込]（単位：円）

令和6年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金預金）
現金
コストコ
シェルター
事務局
普通 預金
紀陽銀行
紀陽銀行（家賃専用）
ゆうちょ銀行（振込用）
ゆうちょ銀行（小口現金用）
きのくに信用金庫
近畿労働金庫
郵便 貯金
定期 紀陽
定期 きのくに信金（現金預金） 合計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計（その他流動資産）
前払 費用
預 け 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
車両運搬具
什器 備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

885,216(801,348)(77,079)(6,789)15,979,522(8,880,420)(519,261)(112,240)(106,885)(6,359,163)(1,553)
3,583,074
5,001,104
5,001,104
30,450,020
2,653,134
2,653,134
79,5509,340
88,89033,192,044

4,816,341
147,591
1,048,672
6,012,604
480,000
480,000
6,492,604
39,684,648《負債の部》【流動負債】
未 払 金
預 り 金
源泉税
住民税
厚生保険
健康保険
流動負債 計
負債の部 合計
正味財産320,538
390,488(60,378)(16,700)(181,170)(132,240)
711,026
711,026
38,973,622

活動計

算

書

特定非営利活動法人子どもセンターるーも【経常収益】【受取会費】
正会員受取入会金
正会員受取会費
個人賛助会員受取会費
法人賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【事業収益】
物価高騰補助金
委託費（一時保護委託費）
措置費
措置費（未収）
ボランティア養成講座参加費【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料手当（事業）
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)退職給付費用（事業）
ボランティア活動費（事業）
人件費計（その他経費）
諸 謝 金(事業）
印刷製本費(事業)
広告宣伝費（事業）旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
通信費（事業）
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
食料品費（事業）
水道光熱費(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)
新聞図書費（事業）
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)支払手数料(事業)雑費(事業)
学習塾費（事業）
タクシー費用（事業）
燃料費（事業）
その他経費計
事業費 計
【管理費】
支払報酬
（人件費）
給料 手当

自 令和5年 4月 1日

5,000
260,000
156,000
120,000[税込]（単位：円）
至 令和6年 3月31日

541,000
7,657,279

180,000
807,890
19,390,420
2,633,412
14,00023,025,722

303
249,100

249,403
31,473,404

15,510,338
247,454
2,423,616
40,227659,780
897,520
19,778,935
77,50043,12043,846
181,568
8,200
56,527
243,529
1,750,173
50,9301,516,313
433,257
1,680,000
1,164,147
48,856
202,895
7,375
62,700129,299
137,581
38,50014,30042,7997,933,415
27,712,350
314,490
1,442,239

活動

計

算

書

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
通

勤 費
人件費計
（その他経費）
通 信 費
地代 家賃
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
交際費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】経常外費用 計
税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和5年 4月 1日[税込]（単位：円）
至 令和6年 3月31日

27,6301,469,869
60,66996,00020,00061,90017,777
13,000269,346
2,053,705
29,766,055
1,707,349
00
1,707,349
1,707,349
37,266,273
38,973,622

財務諸表の注記
特定非営利活動法人子どもセンターるーも

令和6年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
(2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
[税込]（単位：円）

科目（人件費）
給料手当（事業）
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)退職給付費用（事業）シェルター運営 コストコ寄付金 アフターフォロー事業 ボランティア養成講座

15,510,338
247,454
2,423,616
40,227659,780
ボランティア活動費（事業）897,520
人件費計19,778,935（その他経費）
諸 謝 金(事業）27,500
印刷製本費(事業)43,120
広告宣伝費（事業）43,846
旅費交通費(事業)
157,568
車 両 費(事業)8,200
通信運搬費(事業)56,527
通信費（事業）
243,529
消耗品 費(事業)856,026
修 繕 費(事業)50,930
食料品費（事業）
779,497
水道光熱費(事業)433,257
賃 借 料(事業)1,200,000
減価償却費(事業)
1,164,147
新聞図書費（事業）48,856
保 険 料(事業)202,895
諸 会 費(事業)7,375
租税 公課(事業)62,700
支払手数料(事業)98,435
雑費(事業)
124,931
学習塾費（事業）38,500
タクシー費用（事業）14,300
燃料費（事業）14,117
その他経費計5,676,256
合計
25,455,191

00050,00024,000894,147
734,776

2,040
480,000

30,864
12,65028,682
1,701,119
1,701,119

480,000
480,000

期首取得価額

取得減少

9,385,525
2,183,777
1,757,470
13,326,772

00272,600
272,600

76,04076,040

合計
15,510,338
247,454
2,423,616
40,227659,780
897,520
19,778,935
77,50043,12043,846
181,568
8,200
56,527
243,529
1,750,173
50,9301,516,313
433,257
1,680,000
1,164,147
48,856
202,895
7,375
62,700129,299
137,581
38,50014,30042,7997,933,415
27,712,350【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物
車両運搬具
什器 備品
合計

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

00009,385,525 △ 4,569,184
2,183,777 △ 2,036,186
2,030,070 △ 981,398
13,599,372 △ 7,586,768

4,816,341
147,591
1,048,672
6,012,604