財 産 目 録
平成30年3月31日(単位：円)

貸借対照表科目（流動資産） 現金
預金

場所・物量等
手元保管
普通預金
三井住友信託銀行 大阪本店営業部

三井住友銀行 大阪公務部
三菱東京UFJ銀行 大阪公務部
三菱UFJ信託銀行 大阪支店
みずほ銀行 大阪支店
りそな銀行 大阪営業部
ゆうちょ銀行
定期預金等（定期預金）
三井住友信託銀行 大阪本店営業部

未収会費
未収金

前払費用
有価証券
流動資産計
(固定資産)
基本財産 土地

三井住友銀行 大阪公務部
加盟法人
特定資産利息配当金
会館利用者
退職給付費
福利厚生費
光熱水料費
保険料
トレンドマイクロ㈱ＡＩG損害保険㈱金銭信託 スタートラストβ

1,334.71㎡

普通預金

定期預金
未収金
投資有価証券

基本財産計(固定資産)
特定資産 退職資金事業
積立資産

使用目的等
運転資金

金額
305,339

運転資金
同上
同上
同上
同上
同上
同上

855,824
2,316,240
53,249,49500
322,7203,337

運転資金
同上受取負担金（3月分）
特定資産に係る未収利息・配当等
貸会議室使用料
3月末退職人員に対する退職給付3月分社会保険料（事業主負担 中高連分）
3月分電気使用料（テナント分）
返還保険料
ウィルスバスター契約料
賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料
運転資金

46,608,941
29,000,000
331,869,639
11,201,963
981,137
603,382
242,330
265,776
867,138
22,492
5,021,050
100,000,000
583,736,803

大阪私学会館の敷地
大阪私学会館の敷地（公益目的保有財産）
公益目的保有財産であり、退職資金事業に関する入会金及び当該入会金の運用益である
同上
法人事業の財源として使用している

17,579,362
88,338大阪市都島区網島町6-20

三井住友信託銀行 大阪本店営業部

三菱東京UFJ銀行 大阪公務部
三菱東京UFJ銀行 大阪公務部
基本財産利息等
第147回 利付国債第138回 利付国債
第8回 利付国債

公益目的保有財産であり、退職資金事業の財源として使用している
公益目的保有財産であり、退職資金事業の財源として使用している

同上
同上

3,813,313
10,415,994
100,120
276,398
47,947,800
27,076,060
11,745,090
119,042,475（金銭信託）
三井住友信託銀行大阪本店営業部

三菱UFJ信託銀行大阪支店（定期預金）
ゆうちょ銀行（債券）
国債（第157回 利付国債）
国債（第159回 利付国債）
外国債（シルフリミテッドシリーズ2件）

外国債（GS FINANCE FR）
外国債（GSFC パワーリバース債）
外国債（ｲﾝﾃﾞｯｸｽ連動債）
社債（第511回関西電力㈱）（その他）

退職資金事業の積立資産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している
同上

6,300,000,000
100,000,000

同上

2,900,000

同上
同上
同上
同上
同上
同上

2,193,625,350
1,893,868,740
438,860,000
450,300,000
434,200,000
456,250,000
299,318,700

三井住友信託銀行大阪本店営業部

同上

50,000,000（信託受益権）
A号受益権
B号受益権（有価証券）

同上
同上

187,200,000
350,000,000

三井住友信託銀行大阪本店営業部

同上

553,964,222

同上

1,933,400,000（投資有価証券）
三井住友信託銀行大阪本店営業部
退職給付積立資産受入保証金積立資産

特定資産計（定期預金）
三菱東京UFJ銀行大阪公務部（定期預金）
三菱東京UFJ銀行大阪公務部

職員退職時に支払う退職金に備えた財産である賃貸借事業の貸室契約保証金を定期預金に預け入れている

2,951,500
3,727,000
15,650,565,512

貸借対照表科目
その他
固定資産 建物

場所・物量等
大阪私学会館

使用目的等共用財産であり、うち2.24％は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、

金額
592,106,120

95.52％は会館運営事業の用に供し、2.24％は法人の管理運営の用に供している

構築物〃共用財産であり、うち2.24％は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、

16,962,376

95.52％は会館運営事業の用に供し、2.24％は法人の管理運営の用に供している

構築物〃

会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している

779,922

什器備品〃

共用財産であり、うち2.24％は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、

13,994,101

95.52％は会館運営事業の用に供し、2.24％は法人の管理運営の用に供している

什器備品

〃

会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している

15,100,242

リース資産

〃

法人事業の事務所の備品として管理・運営の用に供している

1,885,650

ソフトウェア〃

共用財産であり、うち2.24％は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、

348,192

95.52％は会館運営事業の用に供し、2.24％は法人の管理運営の用に供している

ソフトウェア
ソフトウェア〃〃会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している

7,891,398
1,796,220

退職資金事業の公益目的保有財産として退職資金事業の用に供している

電話加入権

電話回線の使用権

退職資金事業の公益目的保有財産として退職資金事業の用に供している

50,300

保証金

AEDリース保証金

会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している

20,000650,934,521
16,420,542,508
17,004,279,311

その他固定資産計
固定資産合計資 産 合 計

(単位：円)

貸借対照表科目(流動負債)
未払金

場所・物量等
大阪私学会館
人件費
社会保険料負担金
ソフトウェア
事務所清掃費等
通信運搬費
保守費
水熱水料費

未払費用

未払消費税等
前受金
預り金

リース債務
流動負債計

会館利用者
雑収益
日本年金機構 大手前年金事務所
その他預り金
退職資金事業
大阪私学会館

使用目的等
会館運営事業が管理運営する大阪私学会館の建設資金に係る未払分

3月末退職人員に対する退職金の未払い分
3月分社会保険料（事業主負担 総連合会分）
3月分退職資金事業負担金
公益目的保有財産として保有している退職資金システムの機能追加

主に会館運営事業で使用している事務所に関する未払費用等

3月分通信運搬費の未払分3月分保守費の未払分
3月分電気料金の未払分
H29年度分 未払消費税
H29年度分 貸会議室使用料
小型アンテナ設備設置料
職員からの預り社会保険料等
電話機リース料他
退職給付返納金等
法人事業の事務所で使用している備品に関するリース債務

金額
24,200,000
1,941,000
591,790
99,645970,920
146,0162,207
373,302
365,759
2,219,400
288,684
133,920821,226
88,0738,492,115
452,556
41,186,613(固定負債)

長期未払金
リース債務
退職資金事業引当金
退職給付引当金
受入保証金
固定負債計
負 債 合 計正味財産

大阪私学会館
大阪私学会館

会館運営事業が管理運営する大阪私学会館の建設資金に係る未払分

法人事業の事務所で使用している備品に関するリース債務

513,000,000
1,433,094

学校法人等に対するもの

加盟する学校法人等に対する退職資金の給付に備えたもの

15,643,887,012

職員に対するもの
貸室契約に基づく保証金

職員退職時に支払う退職金に備えたもの
会館運営事業が管理運営する私学会館に関する保証金

2,951,500
3,727,000
16,164,998,606
16,206,185,219
798,094,092