正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業受託収益
松山市生きがいデイサービス受託収益
松山市北条生きがいデイサービス受託収益
生涯現役促進地域連携事業受託収益
きらりシルバー応援事業受託収益
デジタル活用支援員推進事業地域実証事業受託収益
誘客多角化等滞在コンテンツ造成実証事業受託収益

介護保険事業収益
介護保険報酬収益
介護保険利用者負担金収益
居宅介護受託事業収益
職業紹介事業収益
紹介手数料収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取（市）補助金
受取国庫助成金
受取負担金
受取負担金
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
中退共掛金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費
消耗什器備品費
消耗品費

当年度

前年度

増減

592,864,084
404,447,739
52,429,884
38,743,031
38,695,000
16,762,000
18,043,000
9,218,518
4,896,489
1,939,948
7,688,475
186,383,131
145,011,619
19,731,942
21,639,570
878,501
878,5016,226,200
5,771,200
455,000
103,019,985
40,600,000
56,888,985
5,531,000
2,635,142
2,635,142
326
326
181,732871
180,861
892,189,101

627,226,823
430,003,812
57,740,914
41,093,729
40,594,000
16,611,000
17,900,000
18,945,427
4,337,941
00176,297,291
133,444,695
18,220,666
24,631,930
1,783,849
1,783,849
6,846,600
6,361,600
485,000
96,045,797
39,886,000
56,159,797
0
3,184,130
3,184,130
797
797
200,548
737
199,811
911,585,835△43,991,162△25,556,073△5,311,030△2,350,698△1,899,000
151,000
143,000△9,726,909
558,548
1,939,948
7,688,475
10,085,840
11,566,924
1,511,276△2,992,360△905,348△905,348△620,400△590,400△30,000
6,974,188714,000
729,188
5,531,000△548,988△548,988△471△471△18,816134△18,950△29,025,157

891,060,456
432,666,588
52,370,624
3,939,670
211,510,821
36,952,441
35,934,994
6,360,300
4,384,800
664,7392,756,579
7,387,999
386,027
20,994
1,582,561
12,004,144

906,299,015
459,139,421
57,506,529
4,060,020
203,518,632
38,012,749
37,611,215
5,482,641
4,118,800
648,324
3,592,708
4,990,130
401,570
9,545
189,072
7,093,549△15,238,559△26,472,833△5,135,905△120,350
7,992,189△1,060,308△1,676,221
877,659266,000
16,415△836,129
2,397,869△15,543
11,4491,393,489
4,910,595

科目
介護用品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払利息
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
中退共掛金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期経常外増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

86,020360,124
2,454,254
2,685,797
20,980,937
7,794,492
2,708,448
8,615,148
4,550,128
29,993,475
1,646,772
14,436247,144
4,897,419
395,630
1,142,541
227,713
17,95525,200730
16,031
352,836
71,411
252,450
253,015
162,120
15,050538,600
1,393,480
32,657895,957,875△3,768,774
0000△3,768,774

98,389788,4102,989,696
2,867,619
22,436,997
8,576,935
3,642,197
9,106,521
4,475,157
22,634,689
1,706,205
17,034584,2615,185,047
441,280
1,123,518
239,657
025,200730
14,687370,195
150,929205,200
348,250
187,560
16,450521,378
1,430,842
109,171
911,484,062
101,77300
00
101,773△12,369△428,286△535,442△181,822△1,456,060△782,443△933,749△491,373
74,971
7,358,786△59,433△2,598△337,117△287,628△45,650
19,023△11,944
17,9550
0
1,344△17,359△79,518
47,250△95,235△25,440△1,40017,222△37,362△76,514△15,526,187△13,498,970
000
0△13,498,970

00000△3,768,774
81,400△3,850,174
71,254,762
67,404,588
67,404,588

0
0
101,773
81,40020,373
71,234,389
71,254,762
71,254,762

00△3,870,547
0△3,870,547
20,373△3,850,174△3,850,174

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
松山市生きがいデイサービス受託収益
松山市北条生きがいデイサービス受託収益
生涯現役促進地域連携事業受託収益
きらりシルバー応援事業受託収益
デジタル活用支援員推進事業地域実証事業受託収益
誘客多角化等滞在コンテンツ造成実証事業受託収益
介護保険事業収益
介護保険報酬収益
介護保険利用者負担金収益
居宅介護受託事業収益
職業紹介事業収益紹介手数料収益
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金受取（市）補助金
受取国庫助成金
受取負担金
受取負担金
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
中退共掛金
福利厚生費
旅費交通費

シルバー人材センター事業小計

松山市高齢者
総合的就労相談
窓口業務
小計

公益目的
事業会計

（単位：円）

収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去

合計

592,864,084
404,447,739
52,429,884
38,743,031
38,695,000
16,762,000
18,043,000
9,218,518
4,896,489
1,939,948
7,688,475
0
0
0
0
0
0
3,113,100
2,885,600
227,500
86,850,000
40,600,000
46,250,000
02,635,142
2,635,142
0013,735
013,735
685,476,061

000000000000000878,501
878,501
000
9,817,000
09,817,000
0
000
0
0
00
10,695,501

592,864,084
404,447,739
52,429,884
38,743,031
38,695,000
16,762,000
18,043,000
9,218,518
4,896,489
1,939,948
7,688,4750000878,501
878,501
3,113,100
2,885,600
227,500
96,667,000
40,600,000
56,067,000
02,635,142
2,635,142
0013,735
013,735
696,171,562

00000000000
186,383,131
145,011,619
19,731,942
21,639,570
00000
6,352,985
0821,985
5,531,000
0000121,553
327
121,226192,857,669

00000000000000000
3,113,100
2,885,600
227,500
000000326
326
46,444544
45,9003,159,870

00000000000000000000000000000000

592,864,084
404,447,739
52,429,884
38,743,031
38,695,000
16,762,000
18,043,000
9,218,518
4,896,489
1,939,948
7,688,475
186,383,131
145,011,619
19,731,942
21,639,570
878,501
878,5016,226,200
5,771,200
455,000
103,019,985
40,600,000
56,888,985
5,531,000
2,635,142
2,635,142
326
326
181,732871
180,861
892,189,101

694,282,445
404,447,739
52,370,624
3,939,670
115,354,671
18,232,226
20,675,514
3,960,847
2,662,800
285,973
1,350,313

10,696,018
000
5,256,567
2,947,000
1,010,052
64,63800700704,978,463
404,447,739
52,370,624
3,939,670120,611,238
21,179,226
21,685,566
4,025,485
2,662,800
285,973
1,351,013

186,081,993
28,218,849
0090,899,583
15,773,215
14,249,428
2,334,815
1,722,000
378,766
1,405,566

0
0
0
0
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0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

891,060,456
432,666,588
52,370,624
3,939,670
211,510,821
36,952,441
35,934,994
6,360,300
4,384,800
664,7392,756,579

通信運搬費
減価償却費
会議費
消耗什器備品費
消耗品費
介護用品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
教材費
支払手数料
支払利息
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
中退共掛金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前登記経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

5,699,858
195,932
20,994
153,933
5,583,507
0145,349
2,182,575
1,700,167
11,372,807
6,365,511
2,660,801
8,506,248
2,658,527
22,467,604
01,259,54414,436
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303,49400053,735
0054,830
0600,270
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0306,165
000000000000000000000
10,696,018
△517
0000
△517

6,003,352
195,932
20,994
153,933
5,637,242
0145,349
2,237,405
1,700,167
11,973,077
6,413,631
2,708,448
8,509,048
2,658,52722,773,769
01,259,544
14,436
14,27500000000000000000
704,978,463△8,806,901
0000△8,806,901

1,384,647
190,095
01,428,628
6,366,902
86,020214,775
216,849
985,630
9,007,860
1,380,861
0106,100
1,891,601
7,219,706
0387,228
0232,869
00000000000000000
186,081,993
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0000
6,775,676

00000000000000000004,897,419
395,630
1,142,541
227,713
17,95525,200730
16,031
352,836
71,411
252,450
253,015
162,120
15,050538,600
1,393,480
32,657
4,897,419△1,737,549000
0△1,737,549

000000000000000000
0
000
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0
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0

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2,685,797
20,980,937
7,794,492
2,708,448
8,615,148
4,550,128
29,993,475
0
1,646,772
14,436247,144
4,897,419395,630
1,142,541
227,713
17,95525,200730
16,031
352,836
71,411
252,450
253,015
162,120
15,050538,600
1,393,480
32,657895,957,875△3,768,774
0000△3,768,774

0

00

0

0

0

00
0
△8,806,384

00
△517

△8,806,384
0△8,806,384

△517
0
△517

0
0
△8,806,901
2,876,469△5,930,432
0△5,930,432△29,965,512△35,895,944

00
6,775,676△4,614,018
2,161,658
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80,841,575
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00△1,737,549
1,737,549
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20,378,699

00000
000000△3,768,774
0△3,768,774
81,400△3,850,174
71,254,762
67,404,588