貸借対照表【令和6年3月31日現在】
総括表（単位：円）
科目

当年

度前

年

度増

減

額備

１．資産の部
１．流動資産現金

7,987,929

5,017,670

2,970,259

普通預金

186,035,544

186,141,080△ 105,536

未収金

97,031,003

91,453,714

5,577,289

棚卸資産

2,739,799

3,705,401△ 965,602

0376,860△ 376,860

293,794,275

286,694,725

7,099,550

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0292,290,874

278,814,945

13,475,929

前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本金
基本財産合計（２）特定資産退職給与積立預金
公益活動積立金

96,859,269

96,859,269

0

公益活動基金217,949,502

217,949,502

0

607,099,645

593,623,716

13,475,929

建物

23,999,168

24,903,533△ 904,365

車両運搬具

25,651,733

35,020,436△ 9,368,703

什器備品

特定資産合計（３）その他の固定資産

20,186,701

23,601,162△ 3,414,461

出資金

30,00030,0000

預託金28,15028,610△ 460

その他の固定資産合計

69,895,752

83,583,741△ 13,687,989

固定資産合計706,995,397

707,207,457△ 212,060

資産合計

1,000,789,672

993,902,182

6,887,490

未払金

148,565,680

159,139,363△ 10,573,683

預り金

6,502,800

4,125,330

2,377,470

155,068,480

163,264,693△ 8,196,213

292,290,874

278,814,945

13,475,929

固定負債合計292,290,874

278,814,945

13,475,929

負債合計

447,359,354

442,079,638

5,279,716

17,211,242

23,696,407△ 6,485,165

17,211,242

23,696,407△ 6,485,165

536,219,076

528,126,137

8,092,939

２．負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金

３．正味財産の部
１．指定正味財産受取補助金等
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(314,808,771)(314,808,771)(0)

正味財産合計553,430,318

551,822,544

1,607,774

負債及び正味財産合計

1,000,789,672

993,902,182

6,887,490

考附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細(単位：円）
資産の種類

区分
基本財産
特定資産

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額30,000,000

0030,000,000

基本財産計30,000,000

0030,000,000

退職給与積立預金

278,814,945

27,722,479

14,246,550

292,290,874

公益活動積立金

96,859,269

0096,859,269

公益活動基金217,949,502

00217,949,502

特定資産計

593,623,716

27,722,479

14,246,550

607,099,645

基本金

２．引当金の明細(単位：円）
科目

退職給与引当金

期首残高

当期増加額

278,814,945

27,722,479

当期減少額
目的使用
14,246,550

期末残高

その他
0292,290,874

総括

表
正味財産増減計算書【令和5年4月1日から令和6年3月31日まで】(単位：円）
科Ⅰ

公益目的事業会計

目

既決予算額

決算額

法人会計
差異

既決予算額

決算額

前年度決算額

合計

差異

増減額

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

受取利息

00

0

42,00042,000042,000

42,0000

特定資産運用益

受取利息

199,000

154,283

44,71700

0154,283

178,156△ 23,873

検診料

671,914,000

653,447,609

18,466,391

3,900,000

3,400,000

500,000

656,847,609

644,004,318

12,843,291

指定管理料

408,435,000

471,277,256 △ 62,842,256000

471,277,256

447,940,784

23,336,472

利用料収入

245,169,000

247,473,799△ 2,304,799

000

247,473,799

235,406,577

12,067,222

委託料収入

2,417,000

1,114,050

1,302,950

0001,114,050

1,243,600△ 129,550

受取補助金等

1,366,000

1,217,903

148,0970001,217,903

1,289,557△ 71,654

受取補助金等振替額

6,485,000

6,485,165

△ 165

0

0

0

6,485,165

6,485,165

0

受取負担金

3,250,000

4,195,356△ 945,35600

04,195,356

3,853,209

342,147

寄付金収入

1,000,000

450,690549,310000

450,690

4,454,546△ 4,003,856

雑収益

1,110,000

2,181,590△ 1,071,590

1,759,000

2,181,106△ 422,106

4,362,696

4,928,805△ 566,109

1,341,345,000 1,387,997,701 △ 46,652,701

5,701,000

5,623,106

77,894 1,393,620,807 1,349,826,717

43,794,090

事業収益

経常収益計
（２）経常費用
人件費

329,354,000

334,336,140△ 4,982,140

720,000

720,000

0

335,056,140

332,104,362

2,951,778

給料

163,208,000

163,692,961△ 484,961

720,000

720,000

0

164,412,961

163,187,933

1,225,028

諸手当

95,180,000

99,027,153△ 3,847,153

00099,027,153

97,107,844

1,919,309

法定福利費

43,771,000

43,079,523

691,477

000

43,079,523

42,806,177

273,346

職員厚生費

900,000

814,024

85,976000814,024

855,070△ 41,046

26,295,000

27,722,479△ 1,427,479

0

0

0

27,722,479

28,147,338△ 424,859

1,080,487,000 1,046,251,489

34,235,511

5,061,000

4,926,036

134,964 1,051,177,525 1,056,964,476△ 5,786,951

退職給与引当金繰入
事業経費
賃金40,314,000

30,660,218

9,653,78200

030,660,218

38,129,782△ 7,469,564

報償費8,425,000

8,245,248

179,7520008,245,248

8,990,200△ 744,952

旅費

2,716,000

1,843,057

872,943

63,000111,160△ 48,160

1,954,217

1,951,106

3,111

原材料費

46,430,000

43,511,066

2,918,934

00043,511,066

43,162,615

348,451

交際費

00

0

50,00035,316

14,68435,31638,124△ 2,808

需用費

265,868,000

257,730,047

8,137,953

936,000

552,806

383,194258,282,853

255,944,684

2,338,169

消耗品費

29,174,000

26,506,967

2,667,033

544,000

229,968

314,032

26,736,935

28,239,338△ 1,502,403

燃料費

72,010,000

73,105,656△ 1,095,656

0

0

0

73,105,656

75,069,499△ 1,963,843

食糧費27,00015,12011,880350,000

312,208

37,792

327,328

99,845

227,483

印刷製本費

5,177,000

5,429,675△ 252,675

42,000

10,63031,3705,440,305

5,059,143

381,162

光熱水費

139,566,000

130,568,493

8,997,507

000130,568,493

123,845,390

6,723,103

修繕費

19,914,000

22,104,136△ 2,190,136

0

0

0

22,104,136

23,631,469△ 1,527,333

21,360,000

20,532,394

827,606

2,783,000

2,862,746△ 79,746

23,395,140

23,415,687△ 20,547

通信運搬費

15,064,000

14,664,354

399,646

21,0006,484

14,516

14,670,838

14,687,679△ 16,841

手数料

3,671,000

3,487,904

183,096

2,340,000

2,448,610△ 108,610

5,936,514

5,929,827

6,687

保険料

2,564,000

2,319,636

244,364

422,000

407,652

14,3482,727,288

2,737,681△ 10,393

役務費61,00060,500

500

0

0

0

60,50060,500

0

委託料

広告料

605,220,000

588,856,437

16,363,563

446,000

442,904

3,096

589,299,341

588,742,230

557,111

使用料賃借料14,588,000

14,704,543△ 116,543

673,000

761,604△ 88,604

15,466,147

17,993,197△ 2,527,050

365,000

651,090△ 286,090

000651,090

0651,090

負担金交付金4,268,000

5,613,962△ 1,345,962

110,000

159,500△ 49,500

5,773,462

8,463,752△ 2,690,290

公課費

54,333,000

56,830,100△ 2,497,100

0

0

0

56,830,100

49,426,850

7,403,250

減価償却費

16,600,000

17,073,326△ 473,326

000

17,073,326

20,699,081△ 3,625,755

貸倒償却

01

△ 1

00

017,168△ 7,167

他会計振替額

00000

0

0

00

1,409,841,000 1,380,587,629

29,253,371

5,781,000

5,646,036

134,964 1,386,233,665 1,389,068,838△ 2,835,173

7,410,072 △ 75,906,072△ 80,000△ 22,930△ 57,070

備品費

経常費用計
当期経常増減額△ 68,496,000

7,387,142 △ 39,242,121

46,629,263

２．経常外増減の部（1）経常外収益
前期損益修正益

0450

△ 450

000

450

0450

固定資産売却益

0714,999△ 714,999

00

0714,9990714,999

経常外収益計0715,449△ 715,449

000715,449

0715,449

固定資産除却損 他09,652△ 9,652

0009,652

19,651

経常外費用計09,652△ 9,652

0009,652

19,6510705,797△ 705,797

000705,797△ 1705,798

8,115,869 △ 76,611,869（2）経常外費用

経常外増減額Ⅱ

当期一般正味財産増減額△ 68,496,000△ 80,000△ 22,930△ 57,070

一般正味財産期首残高

522,775,000

527,485,939△ 4,710,939

620,000

640,198△ 20,198

528,126,137

567,368,259△ 39,242,122

一般正味財産期末残高

47,335,061

454,279,000

535,601,808 △ 81,322,808

540,000

617,268△ 77,268

536,219,076528,126,137

8,092,939

指定正味財産増減の部
受取補助金等Ⅲ

8,092,939 △ 39,242,122000000000

一般正味財産への振替

6,485,000

6,485,165

△ 165

000

6,485,165

6,485,165

0

当期指定正味財産増減額△ 6,485,000△ 6,485,165

165

000

△ 6,485,165△ 6,485,165

0

指定正味財産期首残高

23,701,000

23,696,407

4,593

0

0

0

23,696,407

30,181,572△ 6,485,165

指定正味財産期末残高

17,216,000

17,211,242

4,758

0

0

0

17,211,242

23,696,407△ 6,485,165

正味財産期末残高

471,495,000

552,813,050 △ 81,318,050

540,000

617,268△ 77,268

553,430,318

551,822,544

1,607,774財 産 目 録【令和6年3月31日現在】
総括表（単位 ： 円）

貸借対照表科目

場所・物量等

ふくい健康の森
管理運営事業会計

検診事業会計基金事業会計

当年度

前年度

増減額

(流動資産)
現金

手元保管

普通預金

福井銀行 本店

未収金

169,710

7,818,219

0

7,987,929

5,017,670

2,970,259

106,812,522

00

106,812,522

116,276,313△ 9,463,791

福井県医師信用組合

1,392,167

001,392,167

1,208,509

183,658

福井銀行 清水町支店

077,830,855

077,830,855

68,656,258

9,174,597

88,113,889

0088,113,889

82,114,380

5,999,509

05,358,200

05,358,200

5,324,017

34,183

1,245,537

2,313,377

0

3,558,914

4,015,317△ 456,403

検診料 等
全国健康保険協会福井県支部 等
その他

前払金

施設保険料

棚卸資産

バリトップHD 他

流動資産合計0000376,860△ 376,860

2,739,799

002,739,799

3,705,401△ 965,602

200,473,624

93,320,651

0293,794,275

286,694,725

7,099,550

30,000,000

0030,000,000

30,000,000

030,000,000

0030,000,000

30,000,000

0△ 150,725(固定資産)
1. 基本財産基本金

定期預金
福井県医師信用組合

基本財産合計
2. 特定資産退職給与積立預金

公益活動積立金

公益活動基金福井銀行 本店 普通

11,962,459

00

11,962,459

12,113,184

福泉信用組合 定期

15,764,591

111,283,3940

127,047,985

127,047,985

0福井県医師信用組合 定期

10,499,831

21,183,480

031,683,311

33,820,311△ 2,137,000

福井銀行 清水町支店 普通

10,471,177

47,285,889

0

57,757,066

41,993,412

15,763,654

福井銀行 定期

63,840,053

0063,840,053

63,840,053

0福井県医師信用組合 定期

1,828,097

001,828,097

96,859,269△ 95,031,172

福井県医師信用組合 普通90,361,567

0090,361,567

090,361,567

福井銀行 定期

4,669,605

004,669,605

04,669,605

福泉信用組合 定期

125,601,000

00125,601,000

125,601,000

0福井県医師信用組合 定期

19,484,309

00

19,484,309

19,484,309

0福井県医師信用組合 普通

0000

0

0

72,864,193

0072,864,193

72,864,193

0427,346,882

179,752,763

0

607,099,645

593,623,716

13,475,929

23,999,168

0

0

23,999,168

24,903,533△ 904,365

30

0

3

3

0

25,651,728

00

25,651,728

35,020,429△ 9,368,701

自家用車1台 ホイールローダー1台

20024△2

子宮がん液状細胞診システム

100110

乳X線デジタル装置

2002

2020,186,698

0020,186,698

23,601,159△ 3,414,461

福井信用金庫 定期
特定資産合計3. その他の固定資産
建物

車庫

車両運搬具

胃検診車 3台
婦人科検診車 4台

什器備品

その他 備品
出資金

医師信用組合 出資金

30,0000030,00030,000

0

預託金

公用車

28,1500028,15028,610△ 460

その他の固定資産合計

69,895,752

0069,895,752

83,583,741△ 13,687,989

固定資産合計527,242,634

179,752,763

0706,995,397

707,207,457△ 212,060

資産合計

727,716,258

273,073,414

01,000,789,672

993,902,182

6,887,490(流動負債)
未払金

人件費2,653,102

3,380,792

0

6,033,894

3,230,942

2,802,952

事業経費

59,178,410

83,353,376

0

142,531,786

147,644,626△ 5,112,840

基金
預り金

0

0

0

0

8,263,795△ 8,263,795

社会保険料

2,098,517

2,597,280

04,695,797

2,302,424

2,393,373

労働保険料

19,6920

019,69239,504△ 19,812

所得税306,256

346,9970653,253

667,144△ 13,891

住民税

525,500

608,5580

1,134,058

1,116,258

17,80064,781,477

90,287,003

0

155,068,480

163,264,693△ 8,196,213

流動負債合計(固定負債)
退職給与引当金

112,538,111

179,752,763

0292,290,874

278,814,945

13,475,929

固定負債合計

職員

112,538,111

179,752,763

0292,290,874

278,814,945

13,475,929

負債合計

177,319,588

270,039,766

0447,359,354

442,079,638

5,279,716

正味財産550,396,670

3,033,648

0553,430,318

551,822,544

1,607,774