貸借対照表【令和元年度(平成31年度) 2019年4月1日から2020年3月31日まで】
総括表（単位：円）
科目

当年

度前

年

度増

減

額備

１．資産の部
１．流動資産現金

2,269,720

6,712,368△ 4,442,648

普通預金

236,822,781

252,938,059△ 16,115,278

未収金

88,958,321

96,331,999△ 7,373,678

棚卸資産

1,222,226

1,499,478△ 277,252

329,273,048

357,481,904△ 28,208,856

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0

退職給与積立預金

237,953,532

252,649,292△ 14,695,760

公益活動積立金

146,859,269

146,871,841△ 12,572

公益活動基金217,949,502

217,949,502

0602,762,303

617,470,635△ 14,708,332

建物

27,616,628

28,520,993△ 904,365

車両運搬具

1,103,893

7,170,307△ 6,066,414

什器備品

27,331,084

36,353,525△ 9,022,441

出資金30,00030,0000

預託金17,71017,710056,099,315

72,092,535△ 15,993,220

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本金
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計688,861,618

719,563,170△ 30,701,552

資産合計

1,018,134,666

1,077,045,074△ 58,910,408

106,618,304

132,580,081△ 25,961,777

２．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計

3,947,148

8,112,530△ 4,165,382

110,565,452

140,692,611△ 30,127,159

２．固定負債
退職給与引当金

237,953,532

252,649,292△ 14,695,760

固定負債合計237,953,532

252,649,292△ 14,695,760

負債合計

348,518,984

393,341,903△ 44,822,919

0

0

0

３．正味財産の部
１．指定正味財産受取補助金等
指定正味財産合計

00

0669,615,682

683,703,171△ 14,087,489（うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(364,808,771)(364,821,343)(-12,572)

正味財産合計669,615,682

683,703,171△ 14,087,489

負債及び正味財産合計

1,018,134,666

1,077,045,074△ 58,910,408２．一般正味財産考附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細(単位：円）
資産の種類

区分
基本財産
特定資産

基本金

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

30,000,000

期末帳簿価額30,000,000

基本財産計30,000,000

0030,000,000

退職給与積立預金

252,649,292

21,496,470

36,192,230

237,953,532

公益活動積立金

146,871,841

0

12,572

146,859,269

公益活動基金217,949,502

00217,949,502

特定資産計

617,470,635

21,496,470

36,204,802

602,762,303

２．引当金の明細(単位：円）
科目

退職給与引当金

期首残高

当期増加額

252,649,292

21,496,470

当期減少額
目的使用
36,192,230

期末残高

その他
0237,953,532

総括

表
正味財産増減計算書【令和元年度(平成31年度)

2019年4月1日から2020年3月31日まで】(単位：円）

科Ⅰ

公益目的事業会計

目

既決予算額

決算額

法人会計
差異

既決予算額

決算額

前年度決算額

合計

差異

増減額

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

受取利息

00

0

43,00042,0001,000

42,00096,049

特定資産運用益受取利息

600,000

228,164

371,836

000

228,164

271,838△ 43,674△ 32,501,734

事業収益△ 54,049

検診料

617,299,000

640,898,579 △ 23,599,579

03,140,000△ 3,140,000

644,038,579

676,540,313

指定管理料

401,010,000

404,683,721△ 3,673,721

000

404,683,721

402,403,292

2,280,429

利用料収入

270,359,000

236,859,136

33,499,864

0

00

236,859,136

249,771,576△ 12,912,440

委託料収入

5,450,000

3,404,300

2,045,700

0003,404,300

4,710,500△ 1,306,200

1,566,000

1,525,257

40,74300

01,525,257

1,556,816△ 31,559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,569,000

3,641,658△ 72,6580003,641,658

3,529,242

112,416

1,291,000

1,544,837△ 253,837

2,129,000

2,015,040

113,960

3,559,877

3,743,499△ 183,622

1,301,144,000 1,292,785,652

8,358,348

2,172,000

5,197,040△ 3,025,040 1,297,982,692 1,342,623,125△ 44,640,433

受取補助金等受取補助金等振替額
受取負担金
雑収益

経常収益計
（２）経常費用
人件費

328,581,000

326,214,787

2,366,213

720,000

720,000

0326,934,787

333,390,671△ 6,455,884

給料

165,357,000

157,171,549

8,185,451

720,000

720,0000

157,891,549

162,370,403△ 4,478,854

諸手当

100,171,000

105,483,713△ 5,312,713

00

0

105,483,713

103,488,674

1,995,039

法定福利費

44,095,000

41,197,331

2,897,669

00

041,197,331

43,040,034△ 1,842,703

職員厚生費

1,430,000

865,724564,276000

865,724

965,324△ 99,600

退職給与引当金繰入17,528,000

21,496,470△ 3,968,470

0

0

0

21,496,470

23,526,236△ 2,029,766

985,135,394 1,016,642,732△ 31,507,338

事業経費

1,010,203,000

980,660,944

29,542,056

5,528,000

4,474,450

1,053,550

賃金

39,024,000

41,997,312△ 2,973,312

0

0

0

41,997,312

42,111,252△ 113,940

報償費

9,821,000

9,387,500

433,500

30,000030,000

9,387,500

9,967,136△ 579,636

旅費

3,903,000

2,012,918

1,890,082

200,000

116,248

83,752

2,129,166

2,816,434△ 687,268

原材料費

53,789,000

50,082,600

3,706,400

000

50,082,600

52,568,875△ 2,486,275

交際費

00

0

30,00050,920△ 20,920

50,92039,128

11,792

需用費

234,037,000

205,332,169

28,704,831

1,279,000

819,671459,329

206,151,840

221,579,346△ 15,427,506

消耗品費

37,952,000

26,990,035

10,961,965

813,000

503,454309,546

27,493,489

31,851,810△ 4,358,321

燃料費

54,364,000

46,396,974

7,967,026

000

46,396,974

52,346,133△ 5,949,159

食糧費

292,000

279,243

12,757390,000

264,701

125,299543,944395,993

147,951

印刷製本費

8,093,000

6,767,341

1,325,659

76,00051,51624,484

6,818,857

6,450,882

367,975

光熱水費

103,148,000

104,470,825△ 1,322,825

0

0

0

104,470,825

105,851,293△ 1,380,468

修繕費

30,188,000

20,427,751

9,760,249

00020,427,751

24,683,235△ 4,255,484

23,854,000

23,500,071

353,929

2,799,000

2,798,309

691

26,298,380

28,375,148△ 2,076,768

通信運搬費

15,168,000

16,411,147△ 1,243,147

16,00027,333△ 11,333

16,438,480

15,763,325

675,155

手数料4,224,000

3,156,660

1,067,340

2,387,000

2,370,516

16,484

5,527,176

5,923,211△ 396,035

保険料

3,538,000

3,128,984

409,016

396,000

400,460△ 4,460

3,529,444

2,832,452

696,992

広告料

924,000

803,280

120,720000803,280

3,856,160△ 3,052,880

役務費

委託料

546,771,000

557,059,494 △ 10,288,494

341,000

181,676

159,324557,241,170

564,837,579△ 7,596,409

使用料賃借料28,873,000

24,748,966

4,124,034

677,000

346,036

330,964

25,095,002

24,509,128

585,874

393,000

613,183△ 220,183

000

613,183

548,200

64,983

負担金交付金4,913,000

4,680,491

232,509

167,000

160,190

6,810

4,840,681

5,494,012△ 653,331

公課費

47,872,000

44,951,700

2,920,300

5,000

1,400

3,600

44,953,100

44,768,650

184,450

減価償却費

16,953,000

16,294,540

658,46000016,294,540

19,027,844△ 2,733,304

0000000001,338,784,000 1,306,875,731

31,908,269

6,248,000

5,194,450

1,053,550 1,312,070,181 1,350,033,403△ 37,963,222△ 37,640,000 △ 14,090,079 △ 23,549,921△ 4,076,000

2,590

備品費

他会計振替額

経常費用計
当期経常増減額△ 4,078,590 △ 14,087,489△ 7,410,278△ 6,677,211

２．経常外増減の部（1）経常外収益
前期損益修正益

000000

経常外収益計

000000

固定資産除却損 他

000

02,314,927△ 2,314,927

経常外費用計000

02,314,927△ 2,314,927

0000△ 2,314,927

2,314,927△ 4,078,590 △ 14,087,489△ 9,725,205△ 4,362,284（2）経常外費用

経常外増減額
当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ△ 37,640,000 △ 14,090,079 △ 23,549,921△ 4,076,000

2,590

一般正味財産期首残高

661,340,000

683,110,904 △ 21,770,904

585,000

592,267△ 7,267

683,703,171

693,428,376△ 9,725,205

一般正味財産期末残高

623,700,000

669,020,825 △ 45,320,825△ 3,491,000

594,857△ 4,085,857

669,615,682

683,703,171△ 14,087,489

指定正味財産増減の部
受取補助金等

000000000

一般正味財産への振替

000000000

当期指定正味財産増減額

000000000

指定正味財産期首残高000000000

指定正味財産期末残高000000000

669,020,825 △ 45,320,825△ 3,491,000

594,857△ 4,085,857

669,615,682

683,703,171△ 14,087,489

正味財産期末残高

623,700,000

財 産 目 録【令和元年度(平成31年度) 2019年4月1日から2020年3月31日まで】
総括表（単位 ： 円）

貸借対照表科目(流動資産)
現金
普通預金

未収金

棚卸資産
流動資産合計(固定資産)
1. 基本財産
基本金
基本財産合計
2. 特定資産退職給与積立預金

公益活動積立金
公益活動基金

特定資産合計3. その他の固定資産
建物
車両運搬具

場所・物量等
手元保管
福井銀行 本店
福井県医師信用組合
福井銀行 清水町支店
検診料 等
全国健康保険協会福井県支部 等
その他
バリトップHD 他

出資金
預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
預り金

流動負債合計(固定負債)
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

ふくい健康の森 管理
運営事業会計

当年度

前年度

増減額

162,600
138,860,389
1,750,756
15,889,723
82,296,151
0571,877
1,222,226
240,753,722

2,107,120
0080,321,913
0
4,103,405
1,986,888
0
88,519,326

2,269,720
138,860,389
1,750,756
96,211,636
82,296,151
4,103,405
2,558,765
1,222,226
329,273,048

6,712,368
142,708,891
4,088,334
106,140,834
88,139,649
5,282,666
2,909,684
1,499,478357,481,904△ 4,442,648△ 3,848,502△ 2,337,578△ 9,929,198△ 5,843,498△ 1,179,261△ 350,919△ 277,252△ 28,208,856

30,000,000
30,000,000

0030,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

00

福井銀行 本店 普通
福泉信用組合 定期
福井県医師信用組合 定期
福井銀行 清水町支店 普通福井銀行 定期
福井信用金庫 定期
福井県医師信用組合 定期
福井信用金庫 定期
福泉信用組合 定期
福井県医師信用組合 定期
福井信用金庫 定期

10,034,468
15,764,591
11,526,242
0
63,840,053
0146,859,269
0
125,601,000
19,484,309
72,864,193
465,974,125

0
111,283,394
22,294,069
3,210,715
0000
0
0
0
136,788,178

10,034,468
127,047,985
33,820,311
3,210,715
63,840,053
0146,859,269
0
125,601,000
19,484,309
72,864,193
602,762,303

1,280,530
127,047,985
33,820,311
26,660,413
63,840,053
021,131,486
125,740,355
125,601,000
19,484,309
72,864,193
617,470,635

8,753,938
00△ 23,449,698
00
125,727,783△ 125,740,355
000△ 14,708,332

車庫
胃検診車 ４台
婦人科検診車 ４台

27,616,628
4
4
1,103,885
1
8,827,875
18,503,208
30,00017,71056,099,315
552,073,440792,827,162

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136,788,178
225,307,504

27,616,628
4
4
1,103,885
1
8,827,875
18,503,208
30,00017,71056,099,315
688,861,618
1,018,134,666

28,520,993
4
5,404,091
1,766,212
1,239,718
11,854,575
23,259,232
30,00017,71072,092,535
719,563,170
1,077,045,074△ 904,365
0△ 5,404,087△ 662,327△ 1,239,717△ 3,026,700△ 4,756,024
00△ 15,993,220△ 30,701,552△ 58,910,408

人件費
事業経費
社会保険料
労働保険料
所得税
住民税
親睦会費

2,877,08958,484,531
1,036,835
135,474
323,591
532,600
0
63,390,120

1,787,055
43,469,629
1,103,2770357,013458,358047,175,332

4,664,144
101,954,160
2,140,112
135,474
680,604
990,958
0
110,565,452

6,579,766
126,000,315
6,004,785
181,741
702,746
1,222,058
1,200
140,692,611△ 1,915,622△ 24,046,155△ 3,864,673△ 46,267△ 22,142△ 231,100△ 1,200△ 30,127,159

職員

101,165,354
101,165,354
164,555,474
628,271,688

136,788,178
136,788,178
183,963,510
41,343,994

237,953,532
237,953,532
348,518,984
669,615,682

252,649,292
252,649,292
393,341,903
683,703,171△ 14,695,760△ 14,695,760△ 44,822,919△ 14,087,489

定期預金
福井県医師信用組合

自家用車４台 ホイールローダー１台

什器備品

検診事業会計子宮がん液状細胞診システム
乳X線デジタル装置
その他 備品
医師信用組合 出資金
公用車