収支計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

勘定科目

経常活
動による
収
支

介護保険収入介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
収
受託収入
入 自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補助事業等収入
受託事業収入利用者負担金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
事業外収入
職員等給食費収入
雑収入
雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
他会計区分繰入金収入
経常収入計(１)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
法定福利費
一般管理支出
委託費
保守料
福利厚生費
旅費交通費
研修費事務消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料

1

予算(A)
484,360,000
268,000,000
26,000,000
105,300,000
87,000,000
6,900,000
10,500,000
900,000
7,200,000
6,500,000
700,000
77,830,000
12,300,000
6,500,000
22,000,000
37,000,000
30,00030,00030,00029,500,000
27,600,000
1,900,000
950,000
800,000
150,000
450,000
450,000
2,100,000
2,100,000
2,000,000
2,000,000
1,400,000
1,400,000
220,000
220,000
167,970,000
167,970,000
688,950,000
282,200,000
132,100,000
92,500,000
23,000,000
1,600,000
33,000,000
45,650,000
27,460,000
3,100,000
1,530,000
360,000
480,000
1,130,000210,000
100,000
1,500,000
950,000
260,000
1,820,000

決算(B)
470,566,724
265,743,430
25,139,413
99,621,755
84,225,445
6,534,808
8,168,644
692,858
6,399,255
5,743,453
655,80273,644,721
11,580,052
5,603,989
20,912,890
35,540,090
7,700
18,15018,15028,445,502
26,724,529
1,720,973
634,970
554,850
80,120450,000
450,000
1,703,650
1,703,650
1,627,849
1,627,849
1,390,440
1,390,440
147,232
147,232
167,961,339
167,961,339
672,927,706
277,505,682
130,832,275
90,213,990
22,054,725
1,570,944
32,833,748
43,963,238
27,284,580
3,068,064
1,507,628
314,770
199,720
1,023,498
100,712
78,2301,363,302
904,423
227,664
1,760,453（単位：円）
差異(A)-(B)13,793,276
2,256,570
860,587
5,678,245
2,774,555
365,192
2,331,356
207,142
800,745756,547
44,1984,185,279
719,948
896,011
1,087,110
1,459,910
22,30011,85011,8501,054,498
875,471
179,027
315,030
245,150
69,88000396,350
396,350
372,151
372,151
9,560
9,560
72,76872,7688,661
8,661
16,022,294
4,694,318
1,267,725
2,286,010
945,275
29,056
166,252
1,686,762
175,420
31,936
22,372
45,230280,280
106,502109,288
21,770136,698
45,57732,33659,547

保険料
賃借料
租税公課
支
渉外費
出
諸会費
雑費
直接介護費支出
保健衛生費
燃料費
介護用品費
給食材料費
教養娯楽費
日用品費
車輌費
光熱水費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
利用者負担減免額
利用者負担軽減額
借入金利息支出
借入金利息支出
事業外支出
職員等給食費
経理区分間繰入金支出
他会計区分繰入金支出
経常活動支出計(２)
経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２)1,700,000
3,400,000
710,000
290,000
50,000600,000
67,575,000
190,000
25,00010,000,000
25,710,000
870,000
1,080,000
2,530,000
24,150,000
700,000
320,000
2,000,000
210,000
210,000
8,630,000
8,630,000
2,300,000
2,300,000
167,970,000
167,970,000
574,535,000
114,415,000

施設整備等による
収支施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
財
設備資金借入金元金償還補助金収入
務 収
設備資金借入金元金償還補助金収入
活 入
積立預金取崩収入
動に施設設備整備積立預金取崩収入
よ
財務収入計(７)る
設備資金借入金元金償還金支出
収 支
設備資金借入金償還金支出
支 出
財務支出計(８)財務活動資金収支差額合計(９)=(７)－(８)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)2

1,670,342
3,124,144
581,788
199,01047,000507,91065,014,634
158,377
22,216
9,333,043
24,931,645
665,973
1,007,136
2,243,909
23,993,898
621,034
293,667
1,743,736
227,111
227,1118,586,002
8,586,002
2,065,665
2,065,665
167,961,339
167,961,339
565,323,671
107,604,035

29,658275,856
128,21290,9903,000
92,0902,560,366
31,623
2,784
666,957
778,355
204,027
72,864
286,091
156,10278,96626,333
256,264-17,111-17,111
43,99843,998234,335
234,335
8,661
8,661
9,211,329
6,810,965

484,330,000 484,127,256
5,500,000
5,387,376
478,080,000 478,080,000
750,000
659,880
484,330,000 484,127,256

16,311,779

202,744
112,624
0
90,120202,744-202,744
0
0
5,000
5,000
0
0
5,000
240,000
240,000
240,000-235,000
1,000,000
5,373,221

170,626,436 170,626,436
192,311,436 186,938,215

5,373,221-484,330,000 -484,127,256

345,700,000
345,700,000
3,400,000
3,400,000
83,500,000
83,500,000
432,600,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
392,600,000
1,000,000
21,685,000

345,700,000
345,700,000
3,395,000
3,395,000
83,500,000
83,500,000
432,595,000
39,760,000
39,760,000
39,760,000
392,835,000

事業活動計算書（自）平成26年 4月 1日

事
業
活
動による
収
支

（至）平成27年 3月31日

勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険収入介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入
介護予防負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
食費収入
特定入所者介護サービス費収入
居住費収入
収
居住費収入
入
特定入所者介護サービス費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用等負担金収入
補助事業等収入
受託事業収入利用者負担金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)事業活動収入計(１)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賞与引当金繰入
退職金
法定福利費
一般管理支出
委託費
保守料
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費470,566,724
290,882,843
265,743,430
25,139,413
99,621,755
84,225,445
6,534,808
8,168,644
692,858
6,399,255
5,743,453
655,80273,644,721
11,580,052
5,603,989
20,912,890
8,746,710
12,166,180
35,540,090
10,192,120
25,347,970
7,700
18,15018,15028,445,502
26,724,529
1,720,973
315,650
1,405,323
634,970
554,850
80,120450,000
450,000
1,271,997
1,271,997
18,670,274
16,134,318
2,535,956
520,039,467
293,672,619
130,832,275
90,213,990
22,054,725
16,166,937
1,570,944
32,833,748
43,963,238
27,284,580
3,068,064
1,507,628
314,770
199,720
1,023,498

484,923,437
288,711,175
264,749,352
23,961,823
114,229,858
96,590,217
7,232,834
9,722,505
684,3026,527,148
6,002,951
524,19775,448,956
11,008,580
7,380,657
21,473,140
9,066,720
12,406,420
35,582,379
9,684,499
25,897,880
4,200
6,300
6,300
24,626,381
23,555,190
1,071,191
298,548772,643
871,900
754,020
117,880
450,000
450,000
897,503
897,503
19,891,796
17,168,825
2,722,971
531,661,017
276,855,579
129,469,081
93,043,209
20,894,596
1,032,658
32,416,035
41,681,040
26,517,750
2,875,140
898,266
305,210
227,980
1,020,908（単位：円）
差異(A)-(B)-14,356,713
2,171,668
994,078
1,177,590-14,608,103-12,364,772-698,026-1,553,861
8,556-127,893-259,498
131,605-1,804,235
571,472-1,776,668-560,250-320,010-240,240-42,289
507,621-549,910
3,500
11,85011,8503,819,121
3,169,339
649,782
17,102632,680-236,930-199,170-37,76000374,494
374,494-1,221,522-1,034,507-187,015-11,621,550
16,817,040
1,363,194-2,829,219
1,160,129
16,166,937
538,286
417,7132,282,198
766,830
192,924609,362
9,560-28,260
2,590

事
業
活動
外収
支の部器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料
支
租税公課
出
渉外費
諸会費
雑費
直接介護支出
保健衛生費
医薬品費
燃料費
介護用品費
給食材料費
教養娯楽費
日用品費
車輌費
光熱水費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
利用者負担減免額
利用者負担減免額
減価償却費
減価償却費
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(２)
事業活動収支差額(３)=(１)－(２)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金受取利息配当金
経理区分間繰入金収入
収
他会計区分繰入金収入
入その他の事業活動外収入
職員等給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動外収入計(４)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
支
他会計区分繰入金支出
出
その他の事業活動外支出
職員等給食費
事業活動外支出計(５)
事業活動外収支差額(６)=(４)－(５)経常収支差額(７)=(３)＋(６)100,712
78,2301,363,302
904,423
227,664
1,760,453
1,670,342
3,124,144
581,788
199,01047,000507,91065,014,634
158,377
22,216
9,333,043
24,931,645
665,973
1,007,136
2,243,909
23,993,898
621,034
293,667
1,743,736
227,111
227,11157,947,371
57,947,371
852,717852,717461,677,690
58,361,777
1,390,440
1,390,440
147,232
147,232
167,961,339
167,961,339
1,703,650
1,703,650
1,627,849
1,627,849
172,830,510
8,586,002
8,586,002
167,961,339
167,961,339
2,065,6652,065,665
178,613,006-5,782,496
52,579,281

285,090
58,557
3,266,880
697,129
294,000
345,530
2,000,752
1,734,840
256,300
197,245
47,000652,463
64,348,224
191,004
2,364
10,479,076
24,184,429
716,582
705,1812,434,959
22,429,051
438,890
518,317
2,248,371
193,839
193,839
60,633,696
60,633,696
1,238,732
1,238,732
444,951,110
86,709,907
1,506,310
1,506,310
125,854
125,85401,653,950
1,653,950
424,548424,548
3,710,662
9,053,200
9,053,200
01,969,5171,969,517
11,022,717-7,312,055
79,397,852-184,378
19,673-1,903,578
207,294-66,336
1,414,923-330,410
1,389,304
325,4881,765
0-144,553
666,410-32,627-2,364
22,216-1,146,033
747,216-50,609
301,955-191,050
1,564,847
182,144-224,650-504,635
33,27233,272-2,686,325-2,686,325-386,015-386,015
16,726,580-28,348,130-115,870-115,870
21,37821,378167,961,339
167,961,339
49,70049,7001,203,301
1,203,301
169,119,848-467,198-467,198
167,961,339
167,961,339
96,14896,148167,590,289
1,529,559-26,818,571

特別収
支の部

繰越
活動収
支差額の部

施設整備等補助金収入
整備資金借入金元金償還補助金収入
収その他の特別収入入
その他の特別収入
特別収入計(８)
国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還時)
支その他の特別損失
出その他の特別損失
特別支出計(９)特別収支差額(10)=(８)－(９)当期活動収支差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
施設設備整備積立金取崩額
その他の積立金繰入額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)3,395,000
3,395,000240,960,000
240,960,000
244,355,000
3,395,000
3,395,000
240,960,000
240,960,000
244,355,000
052,579,281
408,382,855
460,962,136

3,395,000
3,395,000
03,395,000
079,397,852
278,985,003
358,382,855

83,500,000
83,500,000

50,000,000
50,000,000

544,462,136

408,382,855

3,395,000
3,395,000
3,395,000
000240,960,000
240,960,000
240,960,000
00240,960,000
240,960,000
240,960,000
0-26,818,571
129,397,852
102,579,281
00
33,500,000
33,500,000
00
00
136,079,281

貸借対照表平成27年 3月31日現在（単位：円）

資

産の部

負

当年

前年

度末

度末

197,572,888

414,778,358-217,205,470

小口現金

22,76942,283-19,514

普通預金

114,794,454

331,564,529-216,770,075

前払金

781,410

937,692

未収金

81,974,255

固定資産

債の部

当年

前年

度末

度末

流動負債

26,801,610

244,151,922-217,350,312

預り金

814,790860,609-45,819

所得税

303,706

297,209

6,497-156,282

住民税

488,300

563,400-75,100

82,233,854-259,599

その他

22,7840

22,784

1,810,992,888

1,468,313,003

342,679,885

賞与引当金

16,166,937

016,166,937

基本資産

1,255,504,473

1,305,356,442-49,851,969

常勤

13,303,162

13,303,162

建物

848,964,473

898,816,442-49,851,969

非常勤

83,333

83,333

土地

406,540,000

406,540,000

02,780,442

2,780,442

その他の固定資産555,488,415

162,956,561

392,531,854

未払金

9,819,883

243,291,313-233,471,430

建物

584,719

655,594-70,875

固定負債

786,670,477

481,149,757

305,520,720

構築物

5,881,887

9,353,157-3,471,270

設備資金借入金

783,060,000

477,120,000

305,940,000

668,383

2,045,768-1,377,385

退職給付引当金

3,610,477

4,029,757-419,280

器具及び備品12,283,380

9,476,302

2,807,078

負債の部合計813,472,087

725,301,679

88,170,408

建設仮勘定

483,500,000

5,420,000

478,080,000

純

権利1,317,080

657,200

659,880

施設設備整備積立預金

50,000,000

133,500,000-83,500,000

その他の固定資産

1,252,966

1,848,540

流動資産

車輌運搬具

増減

社会保険料

基本金

2,008,565,776

1,883,091,361

産の部

370,596,000

370,596,000

0

370,596,000

370,596,000

0-595,574 国庫補助金等特別積立金

230,035,553

245,310,827-15,275,274

国庫補助金等特別積立金(整備時分)

224,001,837

240,136,155-16,134,318

国庫補助金等特別積立金(償還補助分)

6,033,716

5,174,672

859,044

50,000,000

133,500,000-83,500,000

施設設備整備積立金

50,000,000

133,500,000-83,500,000

次期繰越活動収支差額

544,462,136

408,382,855

136,079,281

次期繰越活動収支差額

550,025,383

413,087,058

136,938,325

次期繰越活動収支差額(償還補助分)-5,563,247-4,704,203-859,044(うち当期活動収支差額)

52,579,281

79,397,852-26,818,571

純資産の部合計

1,195,093,689

1,157,789,682

37,304,007

負債及び純資産の部合計 2,008,565,776 1,883,091,361

125,474,415

基本金

その他の積立金

資産の部合計資増減

125,474,415

注記1. 重要な会計方針
該当なし

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.基本財産の増加
該当なし

4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

5.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物
裾野市茶畑1428番1

834,171,470円

基本財産土地裾野市茶畑1428番1

112,921,898円

裾野市茶畑1428番5

58,078,102円

三島市南二日町628番22

235,540,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

6.重要な後発事象
該当なし

783,060,000円