別紙４

財産

平成 29年目録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金普通預金―運転資金として――

121,410（あしたーる工房拠点）京都銀行園部支店№4066024―

運転資金として――

19,954,020（あしたーる工房拠点）ＪＡ京都園部支店№0032462―

運転資金として――

152,756―

運転資金として――

271,713（あしたーる工房拠点）ゆうちょ銀行№3990923（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0630827―

運転資金として――2,977,124（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0634336―

運転資金として――11,348,543（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0667388―

運転資金として――

1,317,863（あしたーる工房拠点）京都信用金庫園部支店№0669951―

運転資金として――95（ＨＳあしたーる拠点）京都信用金庫園部支店№0643828―

運転資金として――10,278,121

運転資金として――12,236,378（あしたーる風和里拠点）京都信用金庫園部支店№0658160

―

小計
事業未収金

58,658,023（あしたーる工房拠点）―

介護給付費他――

13,692,090（ＨＳあしたーる拠点）―

介護給付費他――

2,670,285（あしたーる風和里拠点）―

訓練等給付費他――

3,852,515

小計
原材料（あしたーる工房拠点）製パン材料他―

20,214,890――

309,595

流動資産合計79,182,508

２ 固定資産(１) 基本財産
土地（あしたーる工房拠点）南丹市園部町横田7号7番地―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

33,392,408（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

12,530,000（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下12―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

5,050,000（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-1―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

4,210,000（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している――

40,000小計
建物55,222,408（あしたーる工房拠点）南丹市園部町横田7号7番地

2004年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

159,100,000

46,226,505（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11

2010年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

350,000

349,9991（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-1

2013年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

14,314,588

2,633,884

11,680,704（あしたーる風和里拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下18

2014年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

34,735,458

2,917,778

小計基本財産合計112,873,495

31,817,680
156,371,880
211,594,288

(２) その他の固定資産
土地（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下11-2―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下14-2―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

10,00010,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下15-1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

120,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下19-1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

30,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下27-1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

10,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻二ツ山30―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

270,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻二ツ山31―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

240,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻二ツ山32―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

250,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻大戸8―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

300,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻大戸9―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

170,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町胡麻向浦9-3―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

10,000（あしたーる工房拠点）南丹市日吉町上胡麻竹ヶ下16番1―

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している――

500,000（あしたーる工房拠点）納屋（上胡麻竹ヶ下11）

2013年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

381,360

143,010238,350（あしたーる工房拠点）建物（倉庫上胡麻竹ヶ下11）

2010年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

100,000

99,9991（あしたーる工房拠点）建物（物置上胡麻竹ヶ下11）

2010年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

1,300,000

1,299,999

1（あしたーる工房拠点）建物（倉庫上胡麻竹ヶ下11）

2012年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

438,532

129,766

308,766（あしたーる工房拠点）第２あしたーる（上胡麻竹ヶ下15-1）

2014年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している

32,898,579

3,339,205

29,559,374（あしたーる風和里拠点）いす式階段昇降機（上胡麻寺ノ下18）

2011年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している

735,000

220,438

小計
建物1,920,000

小計
建物附属設備

514,562
30,621,054（あしたーる工房拠点）空調設備工事（１階作業場）―

368,821108,862

259,959（あしたーる工房拠点）空調設備工事（２階食堂）―

460,494

135,922324,572（あしたーる工房拠点）空調設備工事（１階事務室）―

430,685

127,121

303,564（あしたーる工房拠点）冷蔵庫設置のための電気工事―

205,170

51,547

153,623（あしたーる工房拠点）給水ポンプ設備工事―

293,61073,766

219,844（あしたーる工房拠点）電気設備工事―

10,651,249

1,724,613

8,926,636（あしたーる工房拠点）給排水衛生設備工事―

5,730,757

927,9034,802,854（あしたーる工房拠点）空調・換気設備工事―

2,532,615

410,072

2,122,543（あしたーる風和里拠点）水銀灯設置工事―

428,400

107,632

320,768（あしたーる風和里拠点）電気設備工事―

2,253,009

603,804

1,649,205（あしたーる風和里拠点）給排水・衛生設備工事―1,327,810

355,852

971,958（あしたーる風和里拠点）空調・冷暖房設備工事―

712,659

219,496

493,163（あしたーる風和里拠点）スプリンクラー（風和里）―3,727,500

1,436,639

2,290,861（あしたーる風和里拠点）スプリンクラー（ひかり）―4,278,750

1,649,099

2,629,651（あしたーる風和里拠点）電気設備工事（あかり）―

5,281,705

707,748

4,573,957（あしたーる風和里拠点）給排水・衛生設備工事（あかり）―

6,074,474

813,978

5,260,496（あしたーる風和里拠点）空調・換気設備工事（あかり）―

2,964,895

397,2942,567,601（あしたーる風和里拠点）金属製建具工事（あかり）―

453,838

48,710小計

405,128
38,276,383構築物（あしたーる工房拠点）舗装道路（石敷）―220,500

72,633

147,867（あしたーる風和里拠点）ブロック塀―

2,478,000

926,978

1,551,022（あしたーる風和里拠点）舗装道路（アスファルト）―

1,911,000

1,066,975

844,025（あしたーる風和里拠点）ウッドデッキ―

665,000

207,923

457,077（あしたーる風和里拠点）宅地外階段（コンクリート敷）―

493,500

146,032

347,468（あしたーる風和里拠点）駐車場舗装（アスファルト敷）―

556,500

245,787

310,713（あしたーる風和里拠点）飼育小屋―

512,136

189,190322,946（あしたーる風和里拠点）外構工事（あかり）―

3,797,068

508,806

3,288,262（あしたーる風和里拠点）外構工事（あかり）―

586,844

75,359511,485（あしたーる風和里拠点）水道管引込工事―

3,675,880

176,135

3,499,745（あしたーる風和里拠点）カーポート―

280,411

28,180252,231（あしたーる風和里拠点）通路コンクリート工事（あかり）―

300,000

6,700

小計
車輌運搬具

（あしたーる工房拠点） トヨタハイエース他７台―

利用者送迎用15,606,485

15,606,477

8（ＨＳあしたーる拠点） ダイハツミラ他１台

―

職員移動用

3,215,890

2,924,770

291,120（あしたーる工房拠点）業務用手指消毒器他―

24,024,477

19,990,652

4,033,825（あしたーる風和里拠点）冷蔵庫他―

2,358,047

1,379,495

小計
器具及び備品291,128

小計
権利293,300
11,826,141

978,552
5,012,377（あしたーる工房拠点）簡易水道給水分担金他―

459,600

67,432

392,168（あしたーる風和里拠点）簡易水道給水分担金他―

476,200

66,468409,732小計
退職給付引当資産（あしたーる工房拠点）―

その他の固定資産（ＨＳあしたーる拠点）リサイクル預託金―

801,900――
7,320

932,60907,320

その他の固定資産合計

89,688,912

固定資産合計301,283,200

資産合計

380,465,708

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金（あしたーる工房拠点）―

人件費、給食費他――（ＨＳあしたーる拠点）―

人件費、給食費他――

678,328（あしたーる風和里拠点）―

人件費、給食費他――

1,527,401―――

1,660,000―――

1,812,000――

小計
１年以内返済予定設備資金借入金 （あしたーる工房拠点）（独）福祉医療機構（あしたーる風和里拠点）（独）福祉医療機構

5,646,248

7,851,977

小計

3,472,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金（あしたーる工房拠点）（株）京都銀行―

預り金（あしたーる工房拠点）―

社会保険労務士源泉所得税他――

14,540

職員預り金（あしたーる工房拠点）―

源泉所得税他――

879,266（ＨＳあしたーる拠点）―

源泉所得税他――

161,665（あしたーる風和里拠点）―

源泉所得税他

―

―

小計
賞与引当金

3,996,000

114,980
1,155,911（あしたーる工房拠点）―

夏季賞与見込額をもとに計上――

2,778,201（ＨＳあしたーる拠点）―

夏季賞与見込額をもとに計上――

334,470（あしたーる風和里拠点）―

夏季賞与見込額をもとに計上

―

―

小計

299,169
3,411,840

流動負債合計19,902,268

２ 固定負債
設備資金借入金（あしたーる工房拠点）（独）福祉医療機構―

設備・整備資金として――11,620,000（あしたーる風和里拠点）（独）福祉医療機構―

設備・整備資金として――22,046,000

―

―

―

―

小計
長期運営資金借入金（あしたーる工房拠点）（株）京都銀行―

退職給付引当金（あしたーる工房拠点）―

運転資金として33,666,000
50,010,000
932,609

固定負債合計84,608,609

負債合計

104,510,877

差引純資産

275,954,831