第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

4,373,000
545,560,000
45,997,000
3,299,875,000
550,247,000
643,752,000
4,493,000
1,701,000
248,674,000
5,344,672,000
3,445,234,000
981,496,000
799,306,000
45,999,000
840,000
10,437,000
5,283,312,000
61,360,000
1,191,000

4,536,288
550,483,992
27,607,385
3,259,230,118
542,227,039
638,221,793
4,897,541
1,575,174
246,845,526
5,275,624,856
3,413,934,570
927,083,379
741,290,657
44,149,587
826,952
10,316,702
5,137,601,847
138,023,009
1,191,000△163,288△4,923,992
18,389,615
40,644,882
8,019,961
5,530,207△404,541
125,826
1,828,474
69,047,144
31,299,430
54,412,621
58,015,343
1,849,413
13,048120,298
145,710,153△76,663,009
0

1,191,000
73,321,000
5,096,000

1,191,000
71,053,695
5,059,960

02,267,305
36,04078,417,000△77,226,000
117,074,000
076,113,655△74,922,655
117,072,555
40,080,000

2,303,345△2,303,345
1,445△40,080,000

117,074,000
10,195,000
184,460,000
13,202,000

157,152,555
10,194,233
183,485,795
13,200,100△40,078,555
767
974,205
1,900

207,857,000△90,783,000
0206,880,128△49,727,573

976,872△41,055,4270

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△106,649,000

13,372,781△120,021,781

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,065,281,000
958,632,000

1,065,280,560
1,078,653,341

440△120,021,341

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―差異(A)‑(B)備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支事務費支出
支出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)社会福祉事業0
550,483,992
27,657,240
3,237,846,539
542,227,039
638,221,793
4,897,541
1,575,174
240,228,690
5,243,138,008
3,389,080,413
926,551,249
732,132,438
44,149,587
826,952
10,316,702
5,103,057,341
140,080,667
1,191,000

公益事業区分（3拠点）
4,536,288

21,383,579
0

7,641,236
33,561,103
24,854,157
532,130
10,232,474

35,618,761△2,057,658

合計
4,536,288
550,483,992
27,657,240
3,259,230,118
542,227,039
638,221,793
4,897,541
1,575,174
247,869,926
5,276,699,111
3,413,934,570
927,083,379
742,364,912
44,149,587
826,952
10,316,702
5,138,676,102
138,023,009
1,191,000

内部取引消去△49,855△1,024,400△1,074,255△1,074,255△1,074,255
0

法人合計
4,536,288
550,483,992
27,607,385
3,259,230,118
542,227,039
638,221,793
4,897,541
1,575,174
246,845,526
5,275,624,856
3,413,934,570
927,083,379
741,290,657
44,149,587
826,952
10,316,702
5,137,601,847
138,023,009
1,191,000

1,191,000
71,053,695
5,059,960

1,191,000
71,053,695
5,059,960

1,191,000
71,053,695
5,059,960

76,113,655△74,922,655
117,072,555

76,113,655△74,922,655
117,072,555
2,899,657
40,080,000

76,113,655△74,922,655
117,072,555
0
40,080,000

2,899,657
40,080,000
157,152,555

2,899,657

160,052,212△2,899,657△2,899,657

157,152,555

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業区分（3拠点）合計

内部取引消去

法人合計

長期貸付金支出
その積立資産支出
他
事業区分間繰入金支出の活 支 その他の活動による支出動出による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)209,779,785△52,627,230
12,530,782

2,899,657
841,999

209,779,785△49,727,573
13,372,781△2,899,657
00

206,880,128△49,727,573
13,372,781

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,059,039,614
1,071,570,396

6,240,946
7,082,945

1,065,280,560
1,078,653,341

0

1,065,280,560
1,078,653,341

10,194,233
183,485,795
2,899,657
13,200,100

10,194,233
183,485,795
2,899,657
13,200,100△2,899,657

10,194,233
183,485,795
0
13,200,100