令 和 2 年 度

決

算

報

告

書

（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団（様式１－１）

貸

借

新会計

対

照

表

令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）科

当目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
仮払金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
特定費用準備資金
文化事業特定預金
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
預託金
ソフトウェアその他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
仮受金
従業員預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計

年

度

前

年

度

68,167,462
38,888,545
163,580
56,562
218,6072,951,117
110,445,873

77,204,030
25,230,344
47,389132,265
1,504,776
590,734
104,709,538

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

122,000,000
300,000
122,300,000

99,000,000
600,000
99,600,000

203,500
1
3,725,196
8,900
9,618,480
13,556,077
235,856,077
346,301,950

01
1,108,483
8,900
560,947
1,678,331
201,278,331
305,987,869

24,606,389
3,507,400
1,300
198,337
337,536
28,650,962

27,676,120
2,748,640
76,100171,801
502,981
31,175,642

0
28,650,962

031,175,642

増

;
;
;

減

9,036,568
13,658,201
116,191
75,703
1,286,169
2,360,383
5,736,335
00;23,000,000
300,000
22,700,000
203,50002,616,713
09,057,533
11,877,746
34,577,746
40,314,081

Ⅱ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産
一般正味財産（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計;;;

3,069,731
758,760
74,80026,536
165,4452,524,680;

02,524,680

;

Ⅲ

（
（;
（
（;

300,000
300,0000 ）（
300,000 ）（ ;600,000;
600,000;0 ）（
600,000 ） （300,000
300,0000）
300,000 ）317,350,988
0 ）（
122,000,000 ）（ ;317,650,988
346,301,950

274,212,227
0 ）（99,000,000 ） （ ;274,812,227
305,987,869

43,138,761
0）
23,000,000 ）
42,838,761
40,314,081

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団（様式２－１）

新会計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科

目

当

年

度

前

年

度

増

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
ホール会員会費
少年少女合唱団会員会費
混声合唱団会員会費
管弦楽団会員会費
弦楽教室会員会費
和太鼓クラブ会員会費
事業収益
事業入場料収益
招待入場料収益
広告料収益
番組制作料収益
売上収益
利用料金等収益受取運営受託金等
受取運営受託金受取指定管理料
特別業務受託料(その他)
受取助成金
受取助成金
受取負担金
各種参加受取負担金
工事受取負担金
加入受取負担金
受取寄付金
受取寄付金振替額
施設使用料
施設使用料
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

10,373
10,373
2,574,300
831,000
286,800
699,800
515,400
127,600
113,700
264,614,547
1,577,220
33,0004,161,828
9,358,421
3,570,778
245,913,300
160,508,831
22,855,118
82,421,000
55,232,713
4,015,803
4,015,803
17,898,280
254,700
8,231,580
9,412,000
300,000
300,000
3,908,590
3,908,590
890,1132,535
887,578454,720,837

10,39910,3993,183,500
1,061,000
336,000
897,000
587,500
188,000
114,000
271,156,111
7,421,080
112,300
5,380,789
4,569,774
7,416,868
246,255,300
155,156,289
22,158,021
79,825,000
53,173,268
3,491,767
3,491,767
21,042,926
738,600
11,108,326
9,196,000
600,000
600,000
6,393,724
6,393,724
1,042,544
2,245
1,040,299
462,077,260

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

(2) 経常費用
事業費
給与手当
賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
災害保険料
租税公課
租税公課（法人税）

394,659,334
113,536,435
31,80021,090,315
1,366,386
2,979,017
1,502,071
5,183,946
3,631,038
4,239,089
516,681
15,990,305
4,513,148
248,948
15,842,095
3,332,600

408,895,879
113,347,141
2,163,292
21,382,064
2,803,655
3,276,179
409,9423,730,534
2,473,464
5,130,120
601,811
18,799,550
4,058,381
203,762
15,268,665
4,001,400

;

;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;

;
;
;

;

減

26
26
609,200
230,000
49,200197,200
72,10060,400300
6,541,564
5,843,860
79,3001,218,961
4,788,647
3,846,090
342,000
5,352,542
697,0972,596,000
2,059,445
524,036
524,036
3,144,646
483,900
2,876,746
216,000
300,000
300,000
2,485,134
2,485,134
152,431290
152,721
7,356,423
14,236,545
189,294
2,131,492
291,749
1,437,269
297,162
1,092,129
1,453,412
1,157,574
891,031
85,1302,809,245
454,767
45,186
573,430
668,800

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

新会計（単位：円）

科

目

工事費
業務委託費
支払手数料
食糧費
減価償却費
諸謝金
雑費
宣伝広告費
出演料
著作物使用料
仕入材料費
施設納付金
管理費
役員報酬
給与手当
退職金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
災害保険料
租税公課
諸会費負担金
業務委託費
支払手数料
新聞図書資料費
交際費
食糧費
減価償却費
雑費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
評価損益調整前経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取負担金
受取寄付金
固定資産受贈益

当

年

度

前

年

度

増

43,276,347
78,554,425
4,051,572
192,132
1,892,761
4,401,500
54,286
1,451,960
4,955,320
5,447,700
3,491,457
52,886,000
19,283,125
4,988,500
6,444,844
01,451,696
18,306
282,440
174,885
210,944374,949
26,667
69,830575,671469,551
10,2591,140,004
544,850
1,851,160
153,519
104,700
51,524
39,222
254,604
45,00044,076,137
78,220,630
5,897,041
476,337
1,248,213
4,730,808
189,368
1,685,430
7,918,187
4,897,674
2,565,094
59,341,000
18,911,054
3,655,000
6,648,146
380,000
1,513,839
13,865452,754
186,705
138,439
339,551
38,226102,132
690,751455,757
8,543
1,006,735
871,400
1,694,400
201,417
102,443
191,369
42,118172,064
5,400;

590,734
2,951,117
411,582,076
43,138,761
43,138,761

774,550
590,734
427,990,749
34,086,511
34,086,511

;

0
0
0
0
43,138,761
43,138,761
274,212,227
317,350,988

1
1
1
1
34,086,510
34,086,510
240,125,717
274,212,227

;
;
;

0
0
0
0

;

0
0
0
0

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;

;

減
799,790
333,795
1,845,469
284,205
644,548
329,308
135,082
233,470
2,962,867
550,026
926,363
6,455,000
372,071
1,333,500
203,302
380,000
62,143
4,441
170,314
11,82072,50535,398
11,55932,302
115,080
13,794
1,716
133,269
326,550
156,760
47,8982,257
139,845
2,896
82,54039,600183,816
2,360,383
16,408,673
9,052,250
9,052,250

11
1
19,052,251
9,052,251
34,086,510
43,138,761
00001700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

新会計（単位：円）

科目

基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高
正味財産期末残高

当

;

年

度
0
0
0
0
300,000
300,000
600,000
300,000

317,650,988

前

;

年

度

0
0
0
0
600,000
600,000
1,200,000
600,000
274,812,227

増

;
;
;

減
0
0
0
0
300,000
300,000
600,000
300,000
42,838,761

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団（様式２－３）

新会計

正味財産増減計算書内訳表
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
公益目的事業科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
ホール会員会費
少年少女合唱団会員会費
混声合唱団会員会費
管弦楽団会員会費
弦楽教室会員会費
和太鼓クラブ会員会費
事業収益
事業入場料収益
招待入場料収益
広告料収益
番組制作料収益
売上収益
利用料金等収益受取運営受託金等
受取運営受託金受取指定管理料
特別業務受託料(その他)
受取助成金
受取助成金
受取負担金
各種参加受取負担金
工事受取負担金
加入受取負担金
受取寄付金
受取寄付金振替額
施設使用料
施設使用料
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給与手当
賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
災害保険料
租税公課
租税公課（法人税）
工事費
業務委託費
支払手数料
食糧費
減価償却費
諸謝金
雑費
宣伝広告費
出演料
著作物使用料
仕入材料費
施設納付金
管理費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
災害保険料
租税公課
諸会費負担金
業務委託費
支払手数料
新聞図書資料費
交際費
食糧費
減価償却費
雑費
期首貯蔵品棚卸高
期末貯蔵品棚卸高
経常費用計
評価損益調整前経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ

Ⅲ

地域情報化
推進事業

文化財保存
活用事業

図書館運営
事業

公益目的事業共通

公益目的計CM作成放送事業

施設貸与事業 喫茶運営事業

法人会計

その他受託事 その他受託事 収益目的事業
業（CATV)業（エスパス）
共通

収益目的計

地域情報化
推進事業

芸術文化
振興事業

10,373
10,373

232,879,895

2,574,300
831,000
286,800
699,800
515,400
127,600
113,700
1,610,220
1,577,220
33,0002,574,300
831,000
286,800
699,800
515,400
127,600
113,700
234,490,115
1,577,220
33,00013,520,249

3,024,566

3,024,566
232,879,895

17,643,580

53,641,206

5,016,662

53,641,206

5,016,662

232,879,895
81,512,986
22,855,118
58,657,868

22,855,118
22,855,118

17,091,027

181,500

364,7124,161,828
9,358,421
3,570,778

53,461,050

1,771,663

69,165,494

9,830,351

13,033,405
9,830,351
9,830,351

1,771,663

13,932,781
55,232,713
1,727,000
1,727,000

9,830,351

53,461,050
1,727,000
1,727,000

2,288,803
2,288,803
254,700
254,700

297,791492
297,299
10,138,515

616,535
2,456
614,079
23,490,664

19,283,125
4,988,500
6,444,844
1,451,696
18,306
282,440
174,885
210,944374,949
26,667
69,830575,671469,551
10,2591,140,004
544,850
1,851,160
153,519
104,700
51,524
39,222
254,604
45,000394,659,334
113,536,435
31,80021,090,315
1,366,386
2,979,017
1,502,071
5,183,946
3,631,038
4,239,089
516,681
15,990,305
4,513,148
248,948
15,842,095
3,332,600
43,276,347
78,554,425
4,051,572
192,132
1,892,761
4,401,500
54,286
1,451,960
4,955,320
5,447,700
3,491,457
52,886,000
19,283,125
4,988,500
6,444,844
1,451,696
18,306
282,440
174,885
210,944374,949
26,667
69,830575,671469,551
10,2591,140,004
544,850
1,851,160
153,519
104,700
51,524
39,222
254,604
45,000590,734
2,951,117
411,582,076
43,138,761
43,138,761

13,932,781

2,288,803
2,288,803
17,898,280
254,700
8,231,580
9,412,000
300,000
300,000

8,231,580
9,412,000
300,000
300,000

3,908,590
3,908,590

250,523,475

60,669,229

5,016,662

29,36030
29,33022,884,478

233,049,740
59,387,502

58,420,612
24,726,918
10,8004,805,377
719,758
845,467
750,400
1,511,665
940,824
1,845,615
1,323
3,218,463
815,683
60,183
3,208,904

5,016,662
3,584,840

22,884,478
15,038,485

514,928

2,866,518

5,070,045
1,102,623
168,100
513,6143,266,500

11,396,030
540,863
1,988,112
507,719
1,317,469
1,692,527
2,031,735
472,687
6,159,909
2,928,722
123,005
7,995,692
43,276,347
27,794,283
2,785,886
1,221,622
830,000
82,8005,433,030
2,197,800
52,886,000

57,525
133,425
263,560
3,300

1,318,700
428,507296,298

16,310350,800

451,6328,050
1,801,000

133,320
11,2204,959

351,420
32,27019,07329,36030
29,330339,093,844
319,371,492
102,737,745
10,80019,582,853
1,260,621
2,891,104
1,258,119
4,281,259
3,325,418
4,176,948
474,010
9,378,372
4,196,037
207,548
13,356,396
43,276,347
33,349,068
3,931,999
192,132
1,735,236
4,311,500

215,000

548,600
4,275,080
14,67013,033,405

13,520,249

17,841,371

112,73949
112,690
3,137,305

16,473

115,006

16,47355,386,023

115,006
2,251,381

6,397,775
1,624,384

16,351,010
1,644,616

4,282,637
2,394,288

46,641,953
5,135,402

1,614,467

315,155
16,7796,378

318,086
1,526
27,479281,251

592,970

42,352

26,766
164,634
10,231
34,974425,989
216,307
11,309665,537
2,276,500

43,841
109,636
13,16898
6,134,586
50,26130,091
959,362
386,500

34,72031,3507,810
243,952
797,360

223,100
220,000

518,981

6,531,563
26,523

21,5503,908,590
3,908,590
244,21849
244,169
92,136,329

621,600
296,400

16,100153,200

75,287,842
10,798,690
21,0001,507,462
105,765
87,913
243,952
902,687
305,620
62,141
42,671
6,611,933
317,111
41,4002,485,699
3,332,600

38,071,613

83,20071,50045,205,357
119,573

21,00083,851

87,4603,894

38,742
7,599
51,35850,54373,674680,240

157,525
90,00054,286
820,560
680,240

310,989

1,293,657

90,00054,286
820,560

631,400
4,275,080
5,447,700
2,197,800
52,886,000

982,668

318,7441,964
316,780
13,352,149

11,374,990
3,461,000
3,963,499
895,0438,360
241,268
131,833
142,750
150,580
4,091
22,257
175,802
288,407
5,306
582,345447,150
518,980
19,639104,700
5,524
39,222140,234
27,000477,360
2,520,720
231,006,380
19,517,095
19,517,095

297,110
58,123,502
2,545,727
2,545,727

19,517,095
19,517,095
55,528,475
75,045,570

2,545,727
2,545,727
1,529,560
4,075,287

5,016,662

192,176
192,176

22,884,478

110,813110,813

6,584,335
6,584,335
6,584,335
165,828,241
172,412,576

300,000△ 300,000
600,000
300,000

75,045,570

4,375,287

477,360
2,817,830
317,031,022
22,062,822
22,062,822

6,583,461
28,646,283
28,646,283
223,189,265
251,835,548

6,397,775
7,122,474
7,122,474

47,04842,27816,351,010
4,287,407
1,490,361 △ 1,150,102
1,490,361 △ 1,150,102

46,641,953
8,744,070
8,744,070

66,32691,0091,589,784
661,597
661,597

113,374
133,287
75,267,929
16,868,400
16,868,400

7,122,474
7,122,474
35,322,430
42,444,904

1,490,361 △ 1,150,102
1,490,361 △ 1,150,102
21,054,879
2,701,172
22,545,240
1,551,070

8,744,070
8,744,070
18,792,726
27,536,796△ 6,584,335 △ 6,583,461
661,597 △ 6,584,335
10,284,939
661,597 △ 6,584,335
10,284,939
4,529,086 △ 31,377,331
51,022,962
5,190,683 △ 37,961,666
61,307,901

10,373
10,373

13,033,405

7,908,135
1,527,500
2,481,345
556,653
9,946
41,172
43,052
68,194
224,369
22,57647,573399,869
181,144
4,953
557,659
97,7001,332,180
133,880
46,000114,370
18,00011,374,990
1,977,159
1,977,159

7,908,135
2,230,380
2,230,380

19,283,125
4,207,539
4,207,539

1,977,159
1,977,159

2,230,380
2,230,380

4,207,539
4,207,539

1,977,159

2,230,380

4,207,539

300,000△ 300,000
600,000
300,000

192,176

110,813

172,412,576

252,135,548

合計

364,712

181,500

13,033,405
13,932,781

法人会計計

10,373
10,373
2,574,300
831,000
286,800
699,800
515,400
127,600
113,700
264,614,547
1,577,220
33,0004,161,828
9,358,421
3,570,778
245,913,300
160,508,831
22,855,118
82,421,000
55,232,713
4,015,803
4,015,803
17,898,280
254,700
8,231,580
9,412,000
300,000
300,000
3,908,590
3,908,590
890,1132,535
887,578454,720,837

4,161,828
9,358,421

指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取負担金
受取寄付金
固定資産受贈益
基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高
正味財産期末残高

芸術文化
振興事業

収益目的事業

43,138,761
43,138,761
274,212,227
317,350,988

300,000△ 300,000
600,000
300,000

42,444,904

22,545,240

1,551,070

27,536,796

5,190,683△ 37,961,666

61,307,901

1,977,159

2,230,380

4,207,539

317,650,988

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

財

新会計

産
令和

3 年

目
3 月 31 日

録
現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金
普通預金

定期預金
未収金
前払金
立替金
仮払金
貯蔵品

手元保管
運転資金としてJA晴れの国岡山 久世 公益、収益、法人会計共用
JA晴れの国岡山 久世 共用
中国銀行 久世支店
共用
中国銀行 久世支店
共用
津山信用金庫 久世
共用
津山信用金庫 久世
公益目的事業（利用料金）
倉吉信用金庫 真庭
公益目的事業（利用料金）
備北信用金庫 北房
公益目的事業（利用料金）
トマト銀行 久世支店 公益目的事業（利用料金）
JA晴れの国岡山 北房 公益目的事業（利用料金）
ゆうちょ銀行公益目的事業（利用料金）
JA晴れの国岡山 久世 公益、法人会計の財源

流動資産合計(固定資産)
基本財産定期預金 JA晴れの国岡山
基本財産
特定費用準備資金 JA晴れの国岡山
特定資産
JA晴れの国岡山
JA晴れの国岡山
JA晴れの国岡山
文化事業特定預金 JA晴れの国岡山
建物
その他固
車両運搬具
定資産
什器備品
ソフトウェア
預託金
固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
前受金
預り金
仮受金
従業員預り金
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産

久世 公益、法人会計の財源
久世 サマーライブ事業積立
久世 支障移転等工事積立
久世 設備管理システム構築積立
久世 舞台設備更新事業積立
久世 旧遷喬尋常小学校講堂コンサート
共用
共用
共用
共用
共用

425,389
50,702,837
11,81812,761,343
6,189
277,654
83,17352,19354,9648,068
4,450
33,8403,745,544
38,888,545
163,580
56,562
218,6072,951,117
110,445,873
100,000,000
16,000,000
35,000,000
65,000,000
6,000,000
300,000
203,500
1
3,725,196
9,618,480
8,900
235,856,077
346,301,950
24,606,389
3,507,400
1,300
198,337
337,536
28,650,962
28,650,962
317,650,988

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団
公益目的保有財産の明細
公益認定前取得
財産種別
不可欠特定財産建物

新会計

公益認定後取得
不可欠特定財産その他の
公益目的保有財産

使用事業
公益目的事業他

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

203,500 円
車両運搬具

公益目的事業他

ｽｽﾞｷｷｬﾘｨ4WD

1円
什器備品

公益目的事業他

紙折機DF-920他

3,725,196 円
ソフトウェア

公益目的事業他

MITﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ他

9,618,480 円
預託金
合計

公益目的事業他

ｽｽﾞｷｷｬﾘｨ4WD

8,900 円
13,556,077 円

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

新会計

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
当財団の主な業務は真庭市からの指定管理業務となっている。
2.重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産 定額法(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更(1)財務諸表の体系
平成24年4月1日から公益法人会計基準（内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日）を採用している。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基本財産
基本財産定期預金
小特定資産
特定費用準備資金
文化事業特定預金
小
合

目

前期末残高

計

100,000,000
100,000,000

計
計

99,000,000
600,000
99,600,000
199,600,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高
100,000,000
100,000,000

23,000,000
23,000,000
23,000,000

300,000
300,000
300,000

122,000,000
300,000
122,300,000
222,300,000

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基本財産
基本財産定期預金
小特定資産
特定費用準備資金
文化事業特定預金
小合
6.担保に供している資産
なし。

目

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）（うち負債に対応する額）

計

100,000,000 (100,000,000 () ( 100,000,000) () ( 100,000,000) (

)
)

計
計

122,000,000 (
300,000 (122,300,000 (222,300,000 () ( 122,000,000 ) () (300,000) (300,000) ( 122,000,000) (300,000) ( 222,000,000) (

)
)
)
)

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

新会計

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

建物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア合

取得価額325,600
345,600
11,325,888
11,555,450
23,552,538

計

減価償却累計額
122,100
345,5997,600,692
1,936,970
10,005,361

当期末残高
203,500
1
3,725,196
9,618,480
13,547,177

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

未収金
合

計

債権金額
38,888,545
38,888,545

貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高
38,888,545
38,888,545

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

収

新会計

支

計

算

書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
会費収入
ホール会員会費収入
少年少女合唱団会費収入
混声合唱団会員会費収入
管弦楽団会員会費収入
弦楽教室会員会費収入
和太鼓クラブ会員会費収入
事業収入
事業入場料収入
招待入場料収入
広告料収入
番組制作料収入
売上収入
利用料金等収入
受取運営受託金収入
受取運営受託金収入
受取指定管理料収入
特別受託料収入(その他)受取助成金収入
受取国庫補助金収入
負担金収入
各種参加受取負担金収入
工事受取負担金収入
加入受取負担金
施設使用料収入
施設使用料収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料手当支出
賃金支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
災害保険料支出
租税公課支出租税公課（法人税）支出
工事費支出
業務委託費支出支払手数料支出
食糧費支出

予

算

額

決

算

差

額

3,000
3,000
2,433,000
801,000
278,000
693,000
416,000
146,000
99,000257,921,000
1,474,000
33,0003,780,000
7,100,000
3,336,000
242,198,000
157,889,000
22,855,000
82,421,000
52,613,000
3,884,000
3,884,000
13,842,000
232,000
5,090,000
8,520,000
3,496,000
3,496,000
856,000
3,000
853,000
440,324,000

10,373
10,373
2,574,300
831,000
286,800
699,800
515,400
127,600
113,700
264,614,547
1,577,220
33,0004,161,828
9,358,421
3,570,778
245,913,300
160,508,831
22,855,118
82,421,000
55,232,713
4,015,803
4,015,803
17,898,280
254,700
8,231,580
9,412,000
3,908,590
3,908,590
890,1132,535
887,578
454,420,837

410,585,000
119,593,000
42,00023,617,000
1,881,000
3,526,000
2,089,000
5,401,000
4,101,000
4,771,000
839,000
16,562,000
4,983,000
287,000
15,896,000
5,495,000
43,330,000
79,235,000
4,756,000
229,000

392,766,573
113,536,435
31,80021,090,315
1,366,386
2,979,017
1,502,071
5,183,946
3,631,038
4,239,089
516,681
15,990,305
4,513,148
248,948
15,842,095
3,332,600
43,276,347
78,554,425
4,051,572
192,132

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

異

7,373
7,373
141,300
30,0008,800
6,800
99,40018,40014,7006,693,547
103,2200381,828
2,258,421
234,778
3,715,300
2,619,831
118
0
2,619,713
131,803131,803
4,056,280
22,7003,141,580
892,000
412,590412,590
34,113465
34,57814,096,837
17,818,427
6,056,565
10,2002,526,685
514,614546,983
586,929
217,054469,962
531,911322,319571,695
469,852
38,05253,905
2,162,400
53,653
680,575
704,428
36,868備考1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

新会計（単位：円）

科

目

諸謝金支出
雑支出
宣伝広告費支出
出演料支出
著作物使用料支出
仕入材料費支出
施設納付金支出
管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
災害保険料支出
租税公課支出負担金支出
業務委託費支出支払手数料支出
新聞図書資料費支出
交際費支出
食糧費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
特定資産取崩収入
特定費用準備資金取崩収入
文化事業特定預金取崩収入
固定資産売却収入
投資有価証券売却収入
敷金・保証金戻収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
特定資産取得支出
特定費用準備資金積立支出
固定資産取得支出
建物建設(購入)支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出
投資有価証券取得支出
敷金・保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
財務活動支出計

予

;

算

額

決

算

額

差

5,115,000
333,000
1,466,000
5,090,000
5,549,000
3,513,000
52,886,000
20,270,000
5,042,000
6,698,000
1,606,000
22,000390,000
208,000
211,000
420,000
29,000121,000
596,000
536,000
13,0001,147,000
741,000
1,859,000
163,000
117,000
120,000
40,000191,000
430,855,000
9,469,000

4,401,500
54,286
1,451,960
4,955,320
5,447,700
3,491,457
52,886,000
19,028,521
4,988,500
6,444,844
1,451,696
18,306
282,440
174,885
210,944374,949
26,667
69,830575,671469,551
10,2591,140,004
544,850
1,851,160
153,519
104,700
51,524
39,22245,000411,795,094
42,625,743

0
10,800,000
10,500,000
300,00000010,800,000

0300,0000
300,00000
0300,00000
0
14,256,000
326,000
4,162,000
9,768,000
0014,256,000
3,456,000

0
23,000,000
23,000,000
14,025,111
325,600
3,931,511
9,768,000
0037,025,111
36,725,111

;

;

備

異

713,500
278,714
14,040134,680
101,300
21,54301,241,479
53,500253,156
154,304
3,694
107,560
33,11556
45,051
2,333
51,17020,32966,4492,741
6,996
196,150
7,840
9,481
12,30068,476778
146,000
19,059,906
33,156,743
0
10,500,000
10,500,000
000010,500,000

;
;

;

0
23,000,000
23,000,000
230,889400
230,48900022,769,111
33,269,111

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

考

1700010 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

新会計（単位：円）

科Ⅳ

財務活動収支差額
他会計振替
予備費支出
予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

目

予

算

額

決

算

額

差

0
0

0
0

6,013,000
00005,900,632
72,943,162
78,843,794

備

異
0
0

;
;
;

6,013,000
5,900,632
72,943,162
78,843,794

考