貸

借

対

照

表

Page:

平成23年 3月31日現在

1

社会福祉法人 長岡福祉協会

法人名第５号様式(単位：円)
資
産
当年度末
流

動

資の部
前年度末

増

負
債
当年度末

減

産

流
4,987,996,344

現5,297,032,768

通預

2,663,524

2,873,806-210,282

収

金2,753,957,985

2,556,061,241

197,896,744

貯

蔵

品

1,791,502,087
16,675,397
原材

料

2,467,682,904
13,476,115

2,604,248
立

替

金

前

払

金

2,121,022の動の産

固定

資産

基

本

財産
物

土

地

39,014,500
230,430
203,000,000

186,500,000

528,884

863,030-334,146

13,897,550

11,709,720

2,187,830

19,244,879,842

19,414,260,084-169,380,242

12,200,772,083

12,210,469,037-9,696,954

11,359,179,656

11,627,476,610-268,296,954

金

前受

金

仮受

金

定

負

449,249,586

1,152,534,472-703,284,886

40,951,561

17,579,870

23,371,691

0

2,334,097-2,334,097

5,344,579

14,728,727-9,384,148

148,000,000

218,000,000-70,000,000

7,936,838,225

7,720,950,797

215,887,428

5,883,222,508

6,338,710,464-455,487,956

2,034,684,051

1,362,620,000

672,064,051

18,931,666

19,620,333-688,667

9,439,883,951

10,099,127,963-659,244,012

50,000,000

50,000,000

050,000,000

50,000,000

07,417,309,124

7,570,008,925-152,699,801

7,417,309,124

7,570,008,925-152,699,801

1,361,648,405

1,129,768,777

231,879,628

1,361,648,405

1,129,768,777

231,879,628

5,964,034,706

5,862,387,187

101,647,519

5,964,034,706

5,862,387,187

101,647,519

333,527,147

349,016,296-15,489,149

14,792,992,235

14,612,164,889

180,827,346

24,232,876,186

24,711,292,852-478,416,666

債

設 備 資
借入
長 期 運資 金 借 入
長 期 預 り

金
金
営
金
金

純

582,992,427

本

7,203,791,047

本

3,290,459,588

3,351,188,968-60,729,380

233,503,287

206,894,506

26,608,781

34,531,837

39,722,258-5,190,421

機械及び装置
車 両 運 搬 具

産 の部

金-159,683,288

物

資金

258,600,000
基7,044,107,759

国庫補助金等
特 別 積 立 金
国庫補助金等
特 別 積 立 金
その他の積立金
その他の積立金

49,850,090

59,276,956-9,426,866

器具及び備品
374,190,193

422,470,852-48,280,659

581,646,254

840,246,254-258,600,000

030,000,000-30,000,000

29,322,213

28,903,468

418,745

1,115,956,786

1,106,230,396

9,726,390

88,180,000

100,980,000-12,800,000

1,131,844,405

887,164,777

244,679,628

114,623,106

130,712,612-16,089,506

地

建 設 仮 勘 定
権

り

基

物

土-113,500,000

170

389,500,000

841,592,427

築

973,000,000-22,578,431

その他の固定資産構859,500,000

負債の部合計建

建-875,131,440

483,226

金他
資預

固230,600

そ流2,378,177,166

3,199,282

短 期 貸 付 金
払減

その他の引当金
16,436,069

仮増1,503,045,726-676,180,817

等部
前年度末

債

短 期 運 営
資 金 借 入 金
未払金

金

未負-309,036,424

金

普動の次期繰越活動
収 支 差 額次期繰越活動収 支 差 額
（うち当期活動
収 支 差 額 ）利

長 期 貸 付 金
移行時特別積立金
その他の積立預金
その他の固定資産

純資産の部合計

資産の部合計24,232,876,186

脚注
減価償却累計額：7,993,159,404円

24,711,292,852-478,416,666

負債及び純資産の 部 合 計

事 業 活 動 収 支 計 算 書

Page:

1(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日
法人名事

収業
活入動
収支の支部
出事業
活動外収支の部

収入
支
出

収
特
別収
支の部

繰越活動
収支
差
額の部

入支
出

社会福祉法人

本年度決算
51,598,670
5,367,096,165
2,115,787,807
6,178,447
3,071,070
1,256,871,017
134,583,257
274,779,792
1,350,242,204
236,843,734
6,205,002
67,180,176
70,000,000
320,270,216
11,260,707,557
51,598,670
7,023,379,368
1,673,204,386
1,335,932,448
749,035,641
315,795
10,833,466,308
427,241,249
20,426,180
20,115,300
0585,281,004
625,822,484
155,076,295
46,500585,281,004
740,403,799-114,581,315
312,659,934
192,828,0000
209,020
391,568,934
584,605,954
168,817,500
3,563,016
391,358,225
563,738,741
20,867,213
333,527,147
5,862,387,187
6,195,914,334
0012,800,000
244,679,628

前年度決算
50,964,646
5,113,153,034
2,011,694,750
6,986,066
3,174,140
1,206,802,496
136,787,970
238,429,813
1,320,638,711
234,428,541
6,373,220
64,320,965
85,000,000
299,589,155
10,778,343,507
49,104,646
6,529,864,999
1,656,161,680
1,267,032,227
748,930,185
010,251,093,737
527,249,770
6,602,112
8,611,660
22,316,936
628,726,333
666,257,041
144,215,249
183,400
628,726,333
773,124,982-106,867,941
420,381,829
121,925,000
1,800,000
0289,603,653
413,328,653
200,047,380
593,437
284,053,369
484,694,186-71,365,533
349,016,296
5,515,084,451
5,864,100,747
0025,530,000
27,243,560

第３号様式(単位：円)
増 減
634,024
253,943,131
104,093,057-807,619-103,070
50,068,521-2,204,713
36,349,979
29,603,493
2,415,193-168,218
2,859,211-15,000,00020,681,061
482,364,050
2,494,024
493,514,369
17,042,706
68,900,221
105,456
315,795
582,372,571-100,008,521
13,824,068
11,503,640-22,316,936-43,445,329-40,434,557
10,861,046-136,900-43,445,329-32,721,183-7,713,374-107,721,895
70,903,000-1,800,000
209,020
101,965,281
171,277,301-31,229,880
2,969,579
107,304,856
79,044,555
92,232,746-15,489,149
347,302,736
331,813,587
00-12,730,000
217,436,068

5,964,034,706

5,862,387,187

101,647,519

長岡福祉協会

勘 定 科 目就労支援事業収入
介護保険収入
自立支援費等収入
利用者負担金収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
就労支援事業支出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の事業外収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
その他の事業外支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
その他の特別収入
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
その他の特別支出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

資

金 収

支

計 算

書

Page:(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日
法人名

経収
常活
動
入による
収

支

支
出

施
設
整備等による
収
支
財
務
活動による
収
支

収入

勘 定 科 目就労支援事業収入
介護保険収入
自立支援費等収入
利用者負担金収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
就労支援事業支出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
51,836,000
5,644,976,000
2,109,193,000
6,270,000
3,068,000
1,273,000,000
133,099,000
245,293,000
1,325,565,000
247,036,000
3,129,000
66,852,000
8,404,000
14,588,000
415,855,000
11,548,164,000
51,836,000
7,197,738,000
1,718,303,000
1,352,291,000
154,049,000
440,524,000
10,914,741,000
633,423,000
191,930,0002,000,000
200,000
194,130,000
302,591,000

決 算
51,598,670
5,367,096,165
2,115,787,807
6,178,447
3,071,070
1,256,871,017
134,583,257
274,779,792
1,350,242,204
236,843,734
6,205,002
67,180,176
20,426,180
20,115,300
585,281,004
11,496,259,825
49,780,368
7,023,379,368
1,673,204,386
1,335,978,948
155,076,295
585,281,004
10,822,700,369
673,559,456
192,828,000
01,458,965
194,286,965
346,388,192

第１号様式(単位：円)差 異-237,330-277,879,835
6,594,807-91,553
3,070-16,128,983
1,484,257
29,486,792
24,677,204-10,192,266
3,076,002
328,176
12,022,180
5,527,300
169,426,004-51,904,175
2,055,632
174,358,632
45,098,614
16,312,052-1,027,295-144,757,004
92,040,631
40,136,456
898,000-2,000,000
1,258,965
156,965-43,797,192

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
借入金収入
積立預金取崩収入
その他の収入財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)302,591,000-108,461,000
1,766,682,000
24,454,000
871,778,000
2,662,914,000
1,401,531,000
231,202,000
1,092,098,000
02,724,831,000-61,917,000
0463,045,000

346,388,192-152,101,227
1,629,270,209
12,800,000
1,133,481,391
2,775,551,600
1,377,618,453
244,679,628
1,178,784,163
315,795
2,801,398,039-25,846,439-43,797,192-43,640,227-137,411,791-11,654,000
261,703,391
112,637,600
23,912,547-13,477,628-86,686,163-315,795-76,567,039
36,070,561

495,611,790

32,566,790

3,048,977,000
3,512,022,000

3,134,734,580
3,630,346,370

85,757,580
118,324,370

社会福祉法人 長岡福祉協会

支
出

収
入

支
出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1