第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 25年

4月1日(至)

平成 26年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)246,923,000
01,000,000
247,923,000
149,759,000
32,500,000
26,869,000
02,500,000
200,000
211,828,000
36,095,000
264,100,000

244,755,830
4,829
1,168,005
245,928,664
150,277,189
34,956,015
24,983,613
158,260
2,480,157
190,575
213,045,809
32,882,855
264,100,000

2,167,170△ 4,829△ 168,005
1,994,336△ 518,189△ 2,456,015
1,885,387△ 158,260
19,843
9,425△ 1,217,809
3,212,145
0

264,100,000
287,881,000
600,000
1,300,000

264,100,000
287,881,000
595,500
1,299,564

0
0
4,500
436

289,781,000△ 25,681,000

289,776,064△ 25,676,064

4,936△ 4,93600000
208,531
120,000
302,778

0△ 208,531△ 120,000△ 302,778

631,309△ 631,309△ 631,309
631,309

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
△ 0
10,414,000

6,575,482

3,838,518

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)43,500,000
53,914,000

58,951,247
65,526,729△ 15,451,247△ 11,612,729

収事
業
活動による
収
支

入

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収その他の活動による
収
支

収

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 25年

4月1日(至)

平成 26年

3月 31日（単位：円）

勘サー
ビス
活動増減の部

益

サ

収ー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部定科

目

収 介護保険事業収益費
用益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)244,755,830

0244,755,830

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

244,755,830
150,397,189
38,791,674
26,661,513
158,260
26,307,895△ 15,455,999
226,860,532
17,895,298
4,829
1,168,005
1,172,834
2,480,157
190,575

000000△ 00000000

244,755,830
150,397,189
38,791,674
26,661,513
158,260
26,307,895△ 15,455,999
226,860,532
17,895,298
4,829
1,168,005
1,172,834
2,480,157
190,575

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,670,732△ 1,497,898
16,397,400

0002,670,732△ 1,497,898
16,397,400

0

000
0
16,397,400△ 16,662,913△ 265,513
0000000000000
16,397,400△ 16,662,913△ 265,513000△ 265,513

0△ 265,513

費
用

収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 26年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品85,219,036
40,212,983
44,624,394
59,272
0322,387

310,158,907
70,661,057
0962,822
238,500,000
35,028

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産475,052,177
429,456,450
61,052,045
202,903,852
165,500,553
45,595,727
440,000
8,898,446
27,654,889
6,931,008
120,000
1,551,384

497,494,371
447,533,577
61,052,045
208,332,252
178,149,280
49,960,794
0048,297,333
001,663,461

560,271,213

807,653,278

資産の部合計増債

減△ 224,939,871 流動負債
△ 30,448,074
事業未払金
44,624,394
その他の未払金△ 903,550
役員等短期借入金△ 238,500,000
１年以内返済予定設備資金借入金
287,359
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
△ 22,442,194 固定負債
△ 18,077,127
設備資金借入金0
リース債務△ 5,428,400
退職給付引当金△ 12,648,727
負債の部合計
△ 4,365,067
440,000
8,898,446 基本金△ 20,642,444
第１号基本金6,931,008 国庫補助金等特別積立金
120,000 その他の積立金△ 112,077 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 247,382,065
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

27,083,059
18,848,721
00
5,658,000
01,732,75250,516
793,070
262,009,666
256,561,000
5,328,666
120,000
289,092,725
純資

産の増

減

251,416,191
0
249,062,626
2,105,745
0
208,5310
39,2890
286,000,000
286,000,000
00537,416,191△ 224,333,132
18,848,721△ 249,062,626△ 2,105,745
5,658,000△ 208,531
1,732,752
11,227
793,070△ 23,990,334△ 29,439,000
5,328,666
120,000△ 248,323,466

48,400,000
48,400,000
238,500,000
0△ 16,662,913
0270,237,087
807,653,278

00△ 15,455,999
0
16,397,400
16,397,400
941,401△ 247,382,065

部

48,400,000
48,400,000
223,044,001
0△ 265,513
16,397,400
271,178,488
560,271,213

別紙5

財

産

平成 26年目録

3月 31日 現在（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
1

資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金

金

40,212,983
125,666
17,901,921
22,185,396
35,207,462
9,416,932
55,524
3,748
46,500161,506
104,481
9,900
85,219,036

現金手許有高
第三銀行

八間通支店

百五銀行

河崎支店

介護報酬2,3月分
利用者負担金2,3月分

未収金
貯蔵品

2

固定資産
(1) 基本財産
土地建物
建物附属設備(2)

その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品
有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産Ⅱ
1

太陽光発電力受給自動販売機手数料
事務用品
介護用品
施設備品
診療材料等
流動資産合計多気郡明和町大字志貴字下川原1334
多気郡明和町大字志貴1334
電気工事他
基本財産合計

預り金
職員預り金

宅地
老人ホーム

駐車場整備
エレベートバス他
食堂用テーブル他
サーバー等
複合機
独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
上水道加入金水道水源施設等開発負担金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

負債の部
流動負債
事業未払金
従業員給与他
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

第三銀行
三重リコピー販売㈱三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ㈱

源泉所得税
源泉所得税
住民税
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
リース債務

独立行政法人福祉医療機構
第三銀行
三重リコピー販売㈱三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ㈱

退職給付引当金額

独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

61,052,045
202,903,852
165,500,553
429,456,450
440,000
8,898,446
27,654,889
6,259,680
671,328
120,000
716,709
834,675
45,595,727
475,052,177
560,271,213

18,848,721
5,658,000
1,564,920
167,832
50,516602,670
190,400
27,083,059
180,000,000
76,561,000
4,825,170
503,496
120,000
262,009,666
289,092,725
271,178,488