社会福祉事業

貸借対照表

平成28年 3月31日現在
社会福祉法人さざんかの会（単位：円）
資産の勘定科目

部

当年度末

流動資産

前年度末

28,516,075

増減

28,433,732

82,343
2,336,428

現金預金

9,439,029

7,102,601

事業未収金

15,733,942

15,409,399

未収補助金

3,093,250

3,251,000△

157,750

未収収益

91,871

2,503,513△

2,411,642

給食用材料

123,943

167,219△

43,276

前払費用

34,040034,04086,168,660

71,923,703

14,244,957

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

076,168,660

61,923,703

14,244,957

3,224,472

3,628,454△

機械及び装置189,699

214,675△24,976

車輌運搬具

754,899

964,505△

209,606

器具及び備品

1,123,500

1,368,149

△

建設仮勘定

17,491,170

2,420,000

15,071,170

施設建設積立資産

11,000,000

11,000,000

0

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物

324,543

403,982244,649

その他の固定資産42,384,920

42,327,920

57,000

資産の部合計114,684,735

100,357,435

14,327,300

負

債の部

流動負債
事業未払金

891,118

4,228,895

628,914

23,400

預り金
職員預り金

設備資金借入金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

資産の3,337,777
605,514

4,084

0

4,084

258,120

205,495

52,625

賞与引当金
固定負債△

0

4,000,000

8,600,000

0△8,600,000

8,600,000

08,600,000

9,491,118

87,074,960△

4,000,000

77,583,842

部

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

168,519

190,741△

22,222△

22,222

0

168,519

190,741

11,000,000

11,000,000

0

施設建設積立金

11,000,000

11,000,000

0次期繰越活動増減差額

84,025,098

74,937,799（うち当期活動増減差額）

9,087,299

10,445,315

その他の積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,087,299△

1,358,016

105,193,617

96,128,540

9,065,077

114,684,735

100,357,435

14,327,300

社会福祉事業

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人さざんかの会
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
給食委託費収入
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)[[[[7,507,410]
103,845,045]
4,132,600]
4,441,803]
119,926,858[[[[9,698,019]
108,095,296]
0]679,111]
118,472,426[△[△[[2,190,609]
4,250,251]
4,132,600]
3,762,692]
1,454,432[[[74,562,852]
13,593,061]
14,890,952]
7,715,602
883,213]22,222]
11,839]0]
111,635,297
8,291,561[[[73,286,310]
7,561,703]
16,181,380]
9,589,522
1,050,475]
0]0]4,000,000]
111,669,390
6,803,036

[[[△△
[△[△
[[△△1,276,542]
6,031,358]
1,290,428]
1,873,920
167,262]
22,222]
11,839]4,000,000]
34,093
1,488,525[[8,366]0]
8,366[[6,953]7,722,626]
7,729,579[[△△1,413]
7,722,626]
7,721,213

[0]
0
8,366
8,299,927[4,722,626]
4,722,626
3,006,953
9,809,989[△△△△4,722,626]
4,722,626
2,998,587
1,510,062[[[0]0]787,372]
787,372[[[200,000]
626,067]0]
826,067[△[△[△200,000]
626,067]
787,372]
38,695[[0]0]0787,372
9,087,299[△[9,259]
200,000]
190,741
635,326
10,445,315[[△△△9,259]
200,000]
190,741
152,046
1,358,016

74,937,799]
84,025,098
0]
0]
0]

[70,492,484]
80,937,799
0]0]6,000,000][[[[△4,445,315]
3,087,299
0]0]6,000,000][[△[[[[[[84,025,098[[[[[[[74,937,799

9,087,299社会福祉事業

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人さざんかの会
勘定科目
事業活動による収支
収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
給食委託費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)（単位：円）
差異(A)-(B)

決算(B)

[[[[
[
[

9,500,000]
92,000,000]
16,030,000]
90,000]0]630,000]
118,250,000

[
[
[
[
[
[7,507,410]
103,845,045]
4,132,600]
0]8,366]
1,229,175]
116,722,596

[
[△
[[[△
[△

1,992,590]
11,845,045]
11,897,400]
90,000]8,366]
599,175]
1,527,404[[[81,450,000]
9,885,000]
10,844,500]
9,500,000
0]111,679,500
6,570,500[[[74,562,852]
13,593,061]
14,890,952]
7,672,326
11,839]110,731,030
5,991,566[[△[△6,887,148]
3,708,061]
4,046,452]
1,827,674
11,839]948,470
578,934

[[0]
0]
0

[
[8,600,000]
30]
8,600,030[△[△△8,600,000]
30]
8,600,030[0]00[15,128,200]
15,128,200
6,528,170[△△15,128,200]
15,128,200
6,528,170[[[[△[△000000]
6,570,500
28,037,618]
34,608,118

00---------------△
536,604[28,037,618]
27,501,014000]
7,107,104
0]
7,107,104[[社会福祉事業

財産目録

平成28年 3月31日現在
社会福祉法人さざんかの会（単位：円）
資産・負債の内訳
資産の部
流動資産
現金預金
現金 現金手許有高
郵便振替
郵便振替
普通預金
事業未収金
ワークハウスペガサス
第二ワークハウスペガサス
トイトイトイ
未収補助金
ワークハウスペガサス
第二ワークハウスペガサス
トイトイトイ
未収収益
ワークハウスペガサス
第二ワークハウスペガサス
トイトイトイ
給食用材料
前払費用
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
施設建設積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金額

Ⅰ

１9,439,029
202,674
115,180
115,180
9,121,175
15,733,942
7,746,500
5,184,347
2,803,095
3,093,250
1,020,000
1,727,710
345,540
91,871
36,747
37,10018,024
123,943
34,04028,516,075
10,000,000
10,000,000
3,224,472
189,699754,899
1,123,500
17,491,170
11,000,000
42,384,920
76,168,660
86,168,660
114,684,735
628,914
4,084
258,120
891,1188,600,000
8,600,000
9,491,118
105,193,617