第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 27 年

4 月

1 日（至）平成 28 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動外増
減

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
経常経費寄付金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用(県退職共済)
退職給付費用(福祉医療機構)
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費（事務）
雑費（県共済会退職金分）
雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)

法人本部 白鳥保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 94,219,597 94,219,597

0 94,219,597

0 85,289,197 85,289,197

0 85,289,197

0

172,700

172,700

0172,700

08,757,700

8,757,700

08,757,700

08,757,700

8,757,700

08,757,700

0101,817

101,8170

101,817014,720

14,720014,720014,720

14,720014,720

0 94,336,134 94,336,134

0 94,336,134

0 79,571,496 79,571,496

0 79,571,496

0 48,945,985 48,945,985

0 48,945,985

0 15,601,317 15,601,317

0 15,601,317

0

4,427,000

4,427,000

04,427,000

01,572,369

1,572,369

0

1,572,3690723,069

723,0690

723,0690849,300

849,300

0849,300

0

9,024,825

9,024,825

0

9,024,825

0

7,797,529

7,797,529

0

7,797,529

0

4,054,094

4,054,094

0

4,054,0940

132,066

132,0660132,066

0340,476

340,4760340,47601,479,718

1,479,718

0

1,479,718

0

10,247

10,2470

10,2470228,445228,445

0

228,4450227,190

227,1900

227,1900

1,322,784

1,322,784

0

1,322,784

0

2,509

2,509

0

2,509

35,373

2,608,284

2,643,657

02,643,657

0285,383

285,3830285,383

088,88088,880088,8800161,300

161,300

0

161,300

0274,471

274,4710274,4710

186,303

186,303

0

186,303

0373,654373,6540373,6540

167,455

167,455

0

167,455

34,83374,490109,323

0

109,323

540

21,124

21,664

0

21,664

0

136,500

136,500

0

136,500

0309,800

309,800

0309,800

0236,200

236,200

0236,200

0292,724

292,724

0292,724

0

48,09948,0990

48,0990244,625

244,6250

244,62502,588,625

2,588,625

02,588,625

0 △ 962,874 △ 962,874

0 △ 962,874

35,373 91,603,060 91,638,433

0 91,638,433△ 35,373

2,733,074

2,697,701

0

5,896

3,969

9,865

0

2,697,701
9,865

0

1,539,920

1,539,920

0

1,539,920

0

10,00010,0000

10,00001,507,920

1,507,920

01,507,920

0

22,00022,000022,0005,896

1,543,889

1,549,785

0

1,549,785

活動外
増
減の部

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄付金収益
益
施設整備等寄付金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)特固定資産売却損・処分損
別建物売却損・処分損
増
減
器具及び備品売却損・処分損の構築物売却損・処分損
部 費
拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部
費
用

0

1,507,920

1,507,920

01,507,920

01,507,920

1,507,920

01,507,920

01,507,920

1,507,920

01,507,920

5,896

35,96941,865041,865△ 29,477

2,769,043

2,739,566

02,739,566

0 11,568,000 11,568,000

0 11,568,000

0 11,568,000 11,568,000

0 11,568,000

30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000 30,000,000 △ 30,000,000

030,000,000 41,568,000 71,568,000 △ 30,000,000 41,568,000
07,611,670

7,611,670

07,611,670

07,611,664

7,611,664

0

7,611,664

0

44

0

402

20

2

30,000,000

0 30,000,000 △ 30,000,000

002,738,760

2,738,760

02,738,760

02,738,760

2,738,760

02,738,760

02,738,760

2,738,760

02,738,760

30,000,000 10,350,430 40,350,430 △ 30,000,000 10,350,430
0 31,217,570 31,217,570

0 31,217,570△ 29,477 33,986,613 33,957,136

0 33,957,136

31,366,278 △ 26,635,393

0

31,336,801

4,730,885

7,351,220 38,688,021

4,730,885

0 38,688,021

0000

0

0

0

0

4,000,000

4,000,000

04,000,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

31,336,801

3,351,220 34,688,021

0 34,688,021