平成28年度

財務諸表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関２０８５－１

社会福祉法人友愛会

理事長

節子

阿野

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

409,106,000
900,000
24,0003,947,000
413,977,000
312,980,00066,519,000
25,323,000
612,000
1,562,000
406,996,000
6,981,000
1,352,000
2,000
1,354,000
3,035,000
5,061,000
1,000

413,996,558
570,000
3,238
1,526,206
416,096,002
316,115,957
58,471,576
21,534,926
570,0620396,692,521
19,403,481
1,352,000
01,352,000
2,974,000
5,126,032
0△ 4,890,558
330,000
20,7622,420,794△ 2,119,002△ 3,135,957
8,047,424
3,788,074
41,9381,562,000
10,303,479△ 12,422,481
0
2,000
2,000
61,000△ 65,032
1,000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出8,097,000△ 6,743,000
500,000
0500,000
5,220,000
2,995,000

8,100,032△ 6,748,032
2,175,200
147,525
2,322,725
5,220,000
3,203,960△ 3,032
5,032△ 1,675,200△ 147,525△ 1,822,725
0△ 208,960

8,423,960△ 6,101,235△ 208,960△ 1,613,765

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,215,000△ 7,715,000
2,077,000△ 0△ 9,554,000

6,554,214△ 16,108,214

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)108,930,000
99,376,000

106,974,873
113,529,087

1,955,127△ 14,153,087

事
業
活動による
収支
施
設
整
備等による
収支
その他の活動による
収支

収入

支
出

収入
支
出

支
出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―2,077,000

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年 4月

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘
サー
ビス
活動
増
減の部
サー
ビス
活動外増
減の部

定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

413,996,558
570,000
414,566,558
316,496,986
58,471,576
21,534,926
35,668,911△ 14,362,278

414,062,674
650,000
414,712,674
339,257,206
63,147,073
21,982,624
35,917,086△ 14,033,065△ 66,116△ 80,000△ 146,116△ 22,760,220△ 4,675,497△ 447,698△ 248,175△ 329,213

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

417,810,121△ 3,243,563
3,238
1,526,206
1,529,444
570,0620446,270,924△ 31,558,250
12,9603,042,805
3,055,765
609,626
1,632,050△ 28,460,803
28,314,687△ 9,722△ 1,516,599△ 1,526,321△ 39,564△ 1,632,050

570,062
959,382△ 2,284,181
1,352,000
01,352,000
60,1400060,1401,291,860△ 992,321
337,180,077
336,187,756
0002,241,676
814,089△ 30,744,161
5,407,000
79,9995,486,999
02,957,000
91,781
3,048,781
2,438,218△ 28,305,943
365,486,020
337,180,077000△ 1,671,614
145,293
28,459,980△ 4,055,000△ 79,999△ 4,134,999
60,140△ 2,957,000△ 91,781△ 2,988,641△ 1,146,358
27,313,622△ 28,305,943△ 992,321000

336,187,756

337,180,077△ 992,321

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計 (8)増固定資産売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失
用部
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

121,940,481
57,907,585
63,837,490
95,406
100,000

114,779,691
49,475,966
65,118,662
85,063100,000

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
長期前払費用889,325,538
750,374,178
132,251,981
618,122,197
138,951,36047,503,017
40,504,746
286,946
2,661,081
15,655,478
3,604,312
28,735,780
0

919,047,322
773,934,213
132,251,981
641,682,232
145,113,109
51,041,936
42,954,872
343,262
3,232,778
15,903,464
3,782,252
27,707,020
147,525

1,011,266,019

1,033,827,013

資産の部合計増減7,160,790 流動負債
8,431,619
事業未払金△ 1,281,172
１年以内返済予定設備資金借入金
10,343
１年以内返済予定長期運営資金借入金
0
職員預り金
賞与引当金
△ 29,721,784 固定負債
△ 23,560,035
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 23,560,035
退職給付引当金△ 6,161,749
負債の部合計△ 3,538,919△ 2,450,126△ 56,316 基本金△ 571,697
第１号基本金△ 247,986
第３号基本金△ 177,940 国庫補助金等特別積立金
1,028,760 その他の積立金△ 147,525 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 22,560,994
負債及び純資産の部合計

債の部

当年度末

前年度末

29,885,163
3,650,424
4,056,000
3,475,000
4,760,970
13,942,769
75,080,780
46,345,000
028,735,780
104,965,943
純資

産の増

減

30,587,818
3,440,684
2,974,000
5,220,000
4,364,134
14,589,000
81,584,520
50,401,000
3,475,000
27,708,520
112,172,338△ 702,655
209,740
1,082,000△ 1,745,000
396,836△ 646,231△ 6,503,740△ 4,056,000△ 3,475,000
1,027,260△ 7,206,395

182,482,450
163,482,450
19,000,000
401,992,148
0
337,180,077△ 28,305,943
921,654,675
1,033,827,013000△ 14,362,278
0△ 992,321
27,313,622△ 15,354,599△ 22,560,994

部

182,482,450
163,482,450
19,000,000
387,629,870
0336,187,756△ 992,321
906,300,076
1,011,266,019