貸借対照表【令和3年4月1日から令和4年3月31日まで】
総括表（単位：円）
科目

当年度前

年度増

減

額備

１．資産の部
１．流動資産現金

4,548,949

3,939,677

609,272

普通預金

238,693,241

200,209,210

38,484,031

未収金

90,355,986

98,593,981△ 8,237,995

棚卸資産

2,713,420

2,676,799

36,621

336,311,596

305,419,667

30,891,929

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0

退職給与積立預金

285,103,202

257,343,534

27,759,668

公益活動積立金

96,859,269

146,859,269△ 50,000,000

公益活動基金217,949,502

217,949,502

0599,911,973

622,152,305△ 22,240,332

建物

25,807,898

26,712,263△ 904,365

車両運搬具

44,389,137

54,199,391△ 9,810,254

什器備品

25,227,178

36,130,587△ 10,903,409

出資金30,00030,0000

預託金28,61028,610095,482,823

117,100,851△ 21,618,028

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本金
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計725,394,796

769,253,156△ 43,858,360

資産合計

1,061,706,392

1,074,672,823△ 12,966,431

174,856,112

155,523,062

19,333,050

２．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計4,197,247

4,156,016

41,231

179,053,359159,679,078

19,374,281

２．固定負債
退職給与引当金

285,103,202

257,343,534

27,759,668

固定負債合計285,103,202

257,343,534

27,759,668

負債合計

464,156,561

417,022,612

47,133,949

30,181,572

36,666,737△ 6,485,165

３．正味財産の部
１．指定正味財産受取補助金等
指定正味財産合計

30,181,572

36,666,737△ 6,485,165

567,368,259

620,983,474△ 53,615,215（うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(314,808,771)(364,808,771)△ 50,000,000

正味財産合計597,549,831

657,650,211△ 60,100,380

負債及び正味財産合計

1,061,706,392

1,074,672,823△ 12,966,431

２．一般正味財産考附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細(単位：円）
資産の種類

区分
基本財産
特定資産

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額30,000,000

0030,000,000

基本財産計30,000,000

0030,000,000

退職給与積立預金257,343,534

27,759,668

0

285,103,202

公益活動積立金

146,859,269

0

50,000,000

96,859,269

公益活動基金217,949,502

00217,949,502

特定資産計

622,152,305

27,759,668

50,000,000

599,911,973

基本金

２．引当金の明細(単位：円）
科目

退職給与引当金

期首残高

当期増加額

257,343,534

27,759,668

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
00285,103,202

総括

表
正味財産増減計算書【令和3年4月1日から令和4年3月31日まで】(単位：円）
科Ⅰ

公益目的事業会計

目

既決予算額

決算額

法人会計
差異

既決予算額

決算額

前年度決算額

合計

差異

増減額

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益受取利息

000

100,000

96,0493,951

96,04942,11553,934

特定資産運用益受取利息

300,000

297,188

2,812

0

0

0

297,188338,908△ 41,720
86,523,311

事業収益

検診料

581,274,000

643,374,140 △ 62,100,140

1,800,000

2,700,000△ 900,000

646,074,140

559,550,829

指定管理料

408,435,000

408,436,110△ 1,110000

408,436,110

408,436,110

0

利用料収入

254,737,000

224,459,209

30,277,791

00

0

224,459,209

193,638,795

30,820,414

委託料収入△ 916,822

4,030,000

2,330,880

1,699,1200002,330,880

3,247,702

受取補助金等

1,354,000

1,303,641

50,3590001,303,641

1,300,080

3,561

受取補助金等振替額

6,483,000

6,485,165△ 2,1650006,485,165

1,236,263

5,248,902

受取負担金

4,750,000

3,423,376

1,326,624

0003,423,376

3,207,314

216,062

寄付金収入

10,000,000

27,574,866 △ 17,574,866

00

0

27,574,86671,344,383△ 43,769,517△ 3,786,843

3,250,000

1,629,887

1,620,113

6,164,730

7,320,145△ 1,155,415

1,272,111,000 1,322,219,418 △ 50,108,418

5,150,000

4,425,936

724,064 1,326,645,354 1,249,662,644

76,982,710

雑収益

経常収益計

748,000

4,534,843（２）経常費用
人件費

342,517,000

336,950,064

5,566,936

720,000

720,000

0337,670,064

325,668,025

12,002,039

給料

166,715,000

165,964,694

750,306

720,000

720,000

0

166,684,694

164,701,070

1,983,624

諸手当

102,291,000

98,859,280

3,431,72000

098,859,280

97,493,625

1,365,655

法定福利費

44,632,000

43,415,029

1,216,971

00043,415,029

43,170,955

244,074

職員厚生費

1,440,000

951,393488,60700

0951,393

912,373

39,020

退職給与引当金繰入27,439,000

27,759,668△ 320,668

00027,759,668

19,390,002

8,369,666

995,789,000 1,039,779,380 △ 43,990,380

4,767,000

3,669,359

1,097,641 1,043,448,739

0

0

事業経費

901,282,443

142,166,296

0

39,973,038

43,416,336△ 3,443,298

00

8,579,200

6,819,000

1,760,200

7,220

51,7801,607,688

1,133,473

474,215043,999,897

37,675,617

6,324,280

賃金

39,638,000

39,973,038△ 335,038

報償費

7,792,000

8,579,200△ 787,2000

旅費

1,979,000

1,600,468

378,532

59,000

原材料費

45,307,000

43,999,897

1,307,103

00

交際費

0

0

0

50,00046,882

3,118

46,882

39,6907,192

需用費

221,077,000

219,936,428

1,140,572

838,000

122,114715,886

220,058,542

179,035,240

41,023,302

消耗品費

31,114,000

27,779,803

3,334,197

458,000

85,984372,016

27,865,787

28,896,249△ 1,030,462

燃料費

52,160,000

66,237,881 △ 14,077,881

0

0

0

66,237,881

39,033,213

27,204,668

食糧費

32,00032,240△ 240

350,0000

350,000

32,24022,680

9,560

印刷製本費

5,817,000

5,362,471

454,529

30,00036,130△ 6,130

5,398,601

6,745,960△ 1,347,359

光熱水費

105,910,000

102,067,945

3,842,055000102,067,945

86,044,448

16,023,497

修繕費

26,044,000

18,456,088

7,587,912

00018,456,088

18,292,690

163,398

21,205,000

20,270,983

934,0172,804,000

2,692,947

111,053

22,963,930

21,298,523

1,665,407

通信運搬費

14,667,000

14,376,145

290,855

17,00020,910△ 3,910

14,397,055

13,201,766

1,195,289

手数料

3,689,000

3,341,894

347,106

2,355,000

2,250,525

104,475

5,592,419

5,013,655

578,764

保険料

2,788,000

2,460,544

327,456

432,000

421,512

10,4882,882,056

3,022,602△ 140,546

92,400

役務費△ 31,400

00092,40060,50031,900

委託料

広告料

551,017,000

582,062,186 △ 31,045,186

210,000

179,69630,304582,241,882

541,873,496

40,368,386

使用料賃借料24,960,000

22,112,754

2,847,246

673,000

583,000

90,00022,695,754

22,616,656

79,0980187,220△ 187,220000187,2200187,220

備品費

61,000

負担金交付金13,953,000

31,277,229 △ 17,324,229

128,000

37,50090,50031,314,729

74,104,882△ 42,790,153

公課費

47,288,000

48,216,950△ 928,950

5,000

0

5,000

48,216,950

32,036,550

16,180,400

減価償却費

21,573,000

21,563,027

9,973

00

0

21,563,027

12,577,363

8,985,664

0000000001,338,306,000 1,376,729,444 △ 38,423,444

5,487,000

4,389,359

1,097,641 1,381,118,803 1,298,294,851

82,823,952△ 66,195,000 △ 54,510,026 △ 11,684,974△ 373,577 △ 54,473,449 △ 48,632,207△ 5,841,242

他会計振替額

経常費用計
当期経常増減額△ 337,000

36,5770000000

前期損益修正益

0858,235△ 858,235

000858,235

0858,235

経常外収益計0858,235△ 858,235

000858,235

0858,235

固定資産除却損 他

01△ 1000110

経常外費用計01△ 10001100858,234△ 858,234

000858,234△ 1858,235△ 66,195,000 △ 53,651,792 △ 12,543,208

２．経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用

経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ△ 337,000

36,577△ 373,577 △ 53,615,215 △ 48,632,208△ 4,983,007

一般正味財産期首残高

592,952,000

620,368,069 △ 27,416,069

2,905,000

615,405

2,289,595

620,983,474

669,615,682△ 48,632,208

一般正味財産期末残高

526,757,000

566,716,277 △ 39,959,277

2,568,000

651,982

1,916,018

567,368,259

620,983,474△ 53,615,215△ 37,903,000

指定正味財産増減の部
受取補助金等

Ⅲ000000037,903,000

一般正味財産への振替

6,483,000

6,485,165△ 2,1650006,485,165

1,236,263

5,248,902

当期指定正味財産増減額△ 6,483,000△ 6,485,165△ 2,165

000△ 6,485,165

36,666,737△ 43,151,902

指定正味財産期首残高

36,376,000

36,666,737△ 290,737

00036,666,737

036,666,737

指定正味財産期末残高

29,893,000

30,181,572△ 292,90200

030,181,572

36,666,737△ 6,485,165

正味財産期末残高

556,650,000

596,897,849 △ 40,252,179

2,568,000

651,982

1,916,018

597,549,831

657,650,211△ 60,100,380

財 産 目 録【令和3年4月1日から令和4年3月31日まで】
総括表（単位 ： 円）

貸借対照表科目

場所・物量等

ふくい健康の森
管理運営事業会計

検診事業会計基金事業会計

当年度

前年度

増減額

(流動資産)
現金

手元保管

普通預金

福井銀行 本店

未収金

4,376,269

0

4,548,949

3,939,677

609,272

028,619,249

153,062,857

99,714,973

53,347,884福井県医師信用組合

1,664,718

001,664,718

1,996,462△ 331,744

福井銀行 清水町支店

1

83,965,665

0

83,965,666

98,497,775△ 14,532,109

81,480,709

0081,480,709

75,805,214

5,675,495

05,096,612

0

5,096,612

5,262,974△ 166,362

その他

1,860,100

1,918,565

0

3,778,665

17,525,793△ 13,747,128

バリトップHD 他

2,713,420

002,713,420

2,676,799

36,621

212,335,236

95,357,111

28,619,249

336,311,596

305,419,667

30,891,929

30,000,000

0030,000,000

30,000,000

030,000,000

0030,000,000

30,000,000

0

検診料 等
全国健康保険協会福井県支部 等

棚卸資産

172,680
124,443,608

流動資産合計(固定資産)
1. 基本財産基本金

定期預金
福井県医師信用組合

基本財産合計
2. 特定資産退職給与積立預金

福井銀行 本店 普通

11,905,776

00

11,905,776

8,043,508

3,862,268

福泉信用組合 定期

15,764,591

111,283,3940

127,047,985

127,047,985

0福井県医師信用組合 定期

11,526,242

22,294,069

0

33,820,311

33,820,311

0

福井銀行 清水町支店 普通

18,077,976

30,411,101

0

48,489,077

24,591,677

23,897,400

福井銀行 定期

63,840,053

0063,840,053

63,840,053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96,859,269

146,859,269△ 50,000,000

福井信用金庫 定期
公益活動積立金

福泉信用組合 定期

公益活動積立金福井県医師信用組合 定期

96,859,269

0

0000

福井信用金庫 定期

00

0

000

福泉信用組合 定期

125,601,000

00125,601,000

125,601,000

0福井県医師信用組合 定期

19,484,309

0019,484,309

19,484,309

0

福井信用金庫 定期

72,864,193

0072,864,193

72,864,193

0435,923,409

163,988,564

0599,911,973

622,152,305△ 22,240,332

25,807,898

0025,807,898

26,712,263△ 904,365

3

00

3

4

△144,389,129

0044,389,129

53,757,829△ 9,368,700

自家用車４台 ホイールローダー1台

50

0

5

441,558△ 441,553

子宮がん液状細胞診システム

100

1

10

乳X線デジタル装置

2,774,475

002,774,475

5,801,175△ 3,026,700

その他 備品流動資産に振替公益活動基金

特定資産合計3. その他の固定資産
建物

車庫

車両運搬具

胃検診車 3台
婦人科検診車 5台

什器備品

22,452,702

0022,452,702

30,329,411△ 7,876,709

出資金

医師信用組合 出資金

30,0000030,00030,000

0

預託金

公用車

28,6100028,61028,6100

その他の固定資産合計

95,482,823

0095,482,823

117,100,851△ 21,618,028

固定資産合計561,406,232

163,988,564

0725,394,796

769,253,156△ 43,858,360

資産合計

773,741,468

259,345,675

28,619,249

1,061,706,392

1,074,672,823△ 12,966,431(流動負債)
未払金

人件費2,325,682

1,707,087

0

4,032,769

3,498,667

534,102

事業経費

81,314,599

60,889,4950

142,204,094

110,980,012

31,224,082△ 12,425,134

基金
預り金

0

0

28,619,249

28,619,249

41,044,383

社会保険料

1,150,964

1,155,567

02,306,531

2,291,968

14,563

労働保険料

105,22000105,220

113,982△ 8,762

所得税

342,380

343,8580686,238

680,708

5,530

住民税

664,300

434,958

0

1,099,258

1,069,358

29,900

親睦会費（その他）
流動負債合計

0

0

0

0

0

0

85,903,145

64,530,965

28,619,249

179,053,359

159,679,078

19,374,281(固定負債)
退職給与引当金

121,114,638

163,988,564

0

285,103,202

257,343,534

27,759,668

固定負債合計

職員

121,114,638

163,988,564

0

285,103,202

257,343,534

27,759,668

負債合計

207,017,783

228,519,529

28,619,249

464,156,561

417,022,612

47,133,949

正味財産566,723,685

30,826,146

0

597,549,831

657,650,211△ 60,100,380