平成28年4月15日
水道事業審議会議題（３）

平成２８年度の事業計画(平成２８年度当初予算)

１

水道事業区分

収益的収入
収
益
的収
支

H28当初予算
3,549,639
うち水道料金収益的支出増

H27当初予算金額

3,524,953

2,722,731 うち水道料金 2,703,954

3,726,309
うち減価償却費等

差引

資
本
的収
支（単位：千円）

3,690,615

35,694△ 165,662

備考

0.7

18,777

1,904,780 うち減価償却費等 1,861,623 うち減価償却費等△ 176,670

伸び率(％)

24,686
うち水道料金減1.0

43,157△ 11,008

資本的収入

1,238,453

956,689

281,76429.5

青谷地域浄水施設整備事業等の事業費の増に伴う、国庫補助金、他会計出資金の増など

資本的支出2,567,117

2,137,887

429,230

20.1

青谷地域浄水施設整備事業等の事業費の増に伴う、工事請負費の増など△ 1,328,664△ 1,181,198△ 147,466

6,293,426

5,828,502

464,924

差引
財政規模(収益的支出＋資本的支出)－1－

差引不足額1,328,664千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんする

8.0

－2－

■ 平成２８年度水道事業会計予算
水道事業の予算は、収益的収支と資本的収支に区分されます。

○資本的収支の予算○収益的収支の予算

施設の建設や改良にかかわる収支です。

事業の運営や施設の管理にかかわる収支です。
収益として計上しますが、現金収入を伴いません。

454540

当年度純損失35

長期前受金戻入

前年度使用しなかった
内部留保資金1.776.0030

資本的収支不足額は、前年度使用しなかった内部留保資金で補塡します。

35

15.4430減価償却費・資産減耗費

25

19.05

25

企業債元金の返済
資本的収支不足額

水道料金

20

原水及び浄水費 5.10

27.23

15105

その他

02.26

1
収入
35.49億円

配水・給水費3.75

業務・総係費

4.94
3.37

支払利息

40

減価償却費・資産減
耗費は費用として計上しますが、現金支出は伴わないため、内部留保資金となります。

その他
2支出
1.05
37.26億円

13.29
工事負担金など

8.99
施設の改良費や改良工事費など

7.05

企業債

5.33

12.38
収入
12.38億円

2015105

16.68

025.67
支出
25.67億円

収益的収支
長期前受金戻入
減 価 償 却 費

施設の建設や改良をする際に交付を受けた補助金等の減価償却費相当分を収益として計上するもの。
施設の建設や改良に支払ったお金を、定められた耐用年数に応じて毎年費用化したもの。この費用は内部留保資金となり、企業債元金の返済と施設の建設や改良をするための資金になります。

資 産 減 耗 費

施設を廃棄する場合、減価償却後の残存価格を費用として計上するもの。

原水及び浄水費

原水（天然の水）を水道水にするための費用。

配 水 ・ 給 水 費

お客さまの所まで水道水を送る費用。

業務費・総係費

水道メーターの計量、料金の徴収、窓口のサービス、その他の費用。

支息

企業債（借入金）の利息。

債

施設の建設や改良をするための借入金。地方公営企業の場合、施設整備の資金は主に企業債で調達します。

払利資本的収支
企業単位/億円

有収水量

鳥取・国府地域の有収水量・給水収益(税抜)

（ｍ3）

（千円）

給水収益(右目盛)

26,000,000

3,000,000

H28当初予算:2,397,191千円（H27決算見込とH28当初予算の差:△24,297千円）
24,000,000

2,500,000

H26決算:2,429,846千円22,000,000

H27決算見込:2,421,488千円（H26決算とH27決算見込の差:△8,358千円）
20,000,000

2,000,000

H26決算:17,422,573ｍ 3

18,000,000

H27決算見込:17,376,366ｍ 3（H26決算とH27決算見込の差:△46,207ｍ3）(△127ｍ 3/日)

1,500,000

16,000,000

H28当初予算:17,242,730ｍ 3（H27決算見込とH28当初予算の差:△133,636ｍ 3）(△366ｍ 3/日)

※H11～H26は決算値、H27は決算見込値

14,000,000

1,000,000
H11H12

H13

H14

H15

H16H17H18

H19

H20－3－

H21

H22H23

H24

H25

H26

H27

H28

－4－

平成２８年度当初予算事業別概要
年度款

会

Ｈ２８
資本的支出計項

水道事業会計建設改良費事業名所

水道局

属
浄水施設整備事業

事業の概要○浄水施設整備費（平成２８年度当初予算について（予算関連図面）

234,147 千円 (H27当初 29,100千円)
P1～P3参照）

青谷地域上水道の鳴滝水源及び不動山水源の原水からクリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）が検出されたことから、その対策として膜ろ過浄水処理施設を建設する。平成２９年度の整備完了に向けて、平成２８年度は、城山配水地の敷地造成を行い、浄水棟の築造、場内配管を整備するとともに膜ろ過装置・原水槽・電気計装設備の整備(H28.29債務負担行為)に着手する。
●委託料(浄水棟建築工事監理)●工事請負費●その他人件費等

区 分
財 企業債
源 出資金
内 国庫補助金
訳 自己財源等
計

本年度
78,40078,40077,240107
234,147

1,620 千円
226,380 千円
6,147 千円

平成２８年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２８資本的支出

計項

水道事業会計建設改良費事業名所

水道局

属
配水施設整備事業

事業の概要○配水施設整備費490,132 千円 (H27当初 513,862千円)（平成２８年度当初予算について（予算関連図面）●工事請負費等

P4～P5参照）
434,446 千円

・河原インター山手工業団地水道施設整備

285,480 千円「河原インター山手工業団地」への安定給水を確保するとともに、河原地域の効率的な水運用の向上を図るため江山浄水場から工業団地までの間の送水施設と工業団地内の配水施設の整備を行っている。平成２８
年度は、年度末の工業団地への給水開始に向けて施設及び管路の整備等を行う。
・その他の工事請負費等
区 分
財 企業債
源 出資金
内 工事負担金訳 自己財源等計

本年度
207,100
120,700
120,756
41,576490,132

148,966 千円●その他人件費等

55,686 千円

－5－

－6－

平成２８年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２８
資本的支出

計項水道事業会計
建設改良費

所

水道局

属
配水管等改良事業

事業名

事業の概要
○配水工事費770,899 千円 (H27当初714,724千円)●工事請負費672,801 千円

・震災対策整備事業（老朽鋳鉄管ほか更新）
203,000 千円
平成２８年度も引き続き、漏水事故の発生率の高い塩化ビニール管や濁水発生の原因となっている老朽化した鋳鉄管の布設替えを行う。また、工事の実施にあたっては他の事業者との同時施工等によりコストの縮減を図る。
・鉛製給水管更新事業
142,000 千円
鉛製給水管は、漏水事故が比較的多く発生していることや鉛の水質基準が強化されていることなどから鉛製給水管の更新に最優先に取り組んでおり、平成２８年度は、約９００件の布設替を行う。工事の実施にあたっては、他の事業者の道路改良工事との同時施工等によりコストの縮減を図り、早期の鉛製給水管解消に努める。
区 分
財 企業債
源 工事負担金
内 自己財源等
訳計

本年度
247,000
223,185
300,714・その他の工事請負費（原因者工事等）
うち布袋工業団地(予算関連図面●その他人件費等770,899

P6参照

327,801 千円
129,100 千円)
98,098 千円

平成２８年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｈ２８
資本的支出

計項

水道事業会計
建設改良費

事業名

所

水道局

属
諸施設整備事業

事業の概要○機械及び装置改良費、配水工事費

149,726 千円 (H27当初 79,671千円)

老朽化した施設の更新については、計画的・効率的に実施して、水道水の安定的な供給を図ることとしており、引き続き施設管理と水質管理を大きな柱として整備を行う。
機械及び装置改良費（主なもの）
津ノ井ﾆｭｰﾀｳﾝ高地区配水池UPS装置取替工事※UPS装置：無停電電源装置
中央監視システム装置取替工事(河原)緑町増圧ポンプ取替工事(青谷)その他（主なもの）
徳尾配水池外面改修工事
配水地等フェンス設置工事
財源内
訳

区 分
自己財源等計

本年度
149,726

149,726－7－

25,380 千円
26,000 千円
7,770 千円

24,910 千円
6,540 千円

－8－

平成２８年度当初予算事業別概要
年度

会

Ｈ２８款

計項

水道事業会計事業名所属

水道局

その他の事業及び新規施策等

事業の概要(1) 有収率の向上対策
・公道漏水修理（配水管及び給水管漏水修理）
・量水器の購入費、修繕費及び取替委託料

区 分
自己財源等

計

本年度
151,584

151,584

91,100 千円
35,663 千円(2) 水質検査の委託

17,623 千円 (H27当初 17,580千円)(3) 広報活動の推進

7,198 千円 (H27当初 17,077千円)

・市報折り込みパンフレット作成
・水道週間行事、ホームページ関係等

財源
内訳

126,763 千円 (H27当初 132,519千円)

4,921 千円
2,277 千円

平成２８年度当初予算事業別概要年度会

Ｈ２８款

計

水道事業会計項

事業名所

属

水道局

その他の事業及び新規施策等

事業の概要
その他の事業(1)水道料金の改定
平成２６年度の水道事業審議会における「財政計画を踏まえ、平成２８年度以降に料金体系の見直しも含め、水道料金改定を検討されたい」との答申内容に基づいた水道料金改定の検討や平成２９年４月からの簡易水道事業統合に伴う簡易水道と上水道との料金統一について、水道事業審議会に諮問し、審議を行う。

(2)鳥取市水道百年史の発行
区
財
源
内訳

分

本年度

鳥取市水道事業は、大正４年１０月に給水を開始し、１００周年を迎えた平成２７年に「記念式典」、「記念イベント」を行った。平成２８年度は、１００年の歴史を記録した「鳥取市水道百年史」を記念として発行する。

計－9－