Samtökin ´78Ársreikningur

2008

EfnisyfirlitSkýrsla stjórnar
Rekstrarreikningur
Efnahagsreikningur
Sundurliðanir

23
4-5
6-8

Reikningar Samtakanna ´78
fyrir árið 2008Lagðir fram á aðalfundi félagsins þann 14. mars 2009
Rekstrar- og efnahagsreikningur gerður samkvæmt fylgiskjölum,dagbókarfærslum og samhljóðandi reikningsyfirlitum banka.
Sérkjarareikningur nr. 78 í Glitni hfVerðbréfareikningur nr. 100775 í Glitni hfVerðbréfareikningur nr. 102659 í Glitni hfVerðbréfareikningur nr. 102666 í Glitni hfVerðbréfareikningur nr. 102680 í Glitni hf
Tékkareikningur nr. 30380 í Landsbanka Íslands hf

Guðrún Óskarsdóttir, gjaldkeri
Frosti Jónsson, formaður

Reykjavík, 12. mars 2009
Reikningar Samtakanna ´78 fyrir árið 2008 hafa verið
endurskoðaðir og er bankainnistæða fyrir hendi.
Samleiðis eru fylgiskjöl og færslur dagbókar réttar.
Færslur eru samhljóða reikningsyfirlitum banka og viðskiptafærslum.

Svavar G. Jónsson, félagslegur skoðunarmaður reikninga

Sigurjón Guðmundsson, félagslegur skoðunarmaður reikninga

2

Rekstrarreikningur ársins 2008
Skýr.

2008

Rekstrartekjur
Tekjur ............................................................................................
Styrkir og gjafir til félagsins ..........................................................
Aðrar rekstrartekjur .......................................................................

2.840.586
15.363.665
2.894.951
21.099.202

Rekstrargjöld
Kostnaðarverð félagsmiðstöðvar ...................................................
Laun og tengd gjöld .......................................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ................................................
Bókasafnskostnaður .......................................................................
Fasteignakostnaður ........................................................................
Menningar- og fræðslukostnaður ...................................................

1.594.051
10.019.595
3.230.774
594.096
1.425.916
5.658.978
22.498.690

Rekstrarhagnaður (tap) ......................................................................

(1.399.488)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur ..............................................................
Vaxtagjöld og verðbætur ...............................................................

132.800(4.610.112)(4.477.312)

Hagnaður (tap) .......................................................................

(5.876.800)

Page 3Ársreikningur

Efnahagsreikningur
EignirSkýr.

31.12.2008

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteign að Laugavegi 3 ...........................................................

26.470.000

Fastafjármunir

26.470.000

Veltufjármunir
SkammtímakröfurViðskiptakröfur .........................................................................
Valitor hf ..................................................................................
Borgun hf ..................................................................................
Viðskiptanetið ...........................................................................
Visa Electron ............................................................................
Maestro .....................................................................................
VerðbréfVerðbréf ....................................................................................
Handbært fé
Glitnir 0513-26-000078.............................................................
Glitnir 0513-14-100775 ............................................................
Glitnir 0513-14-102659 ............................................................
Glitnir 0513-14-102666 ............................................................
Glitnir 0513-14-102680 ............................................................
Landsbankinn 30380 .................................................................
Sjóður .......................................................................................

131.549316.550
118.406
93.50073.20076.000809.20500(428.764)
56.502
17.612660
7.626
43.091295.758(7.515)Veltufjármunir

801.690

Eignir

27.271.690

Page 4Ársreikningur

31. desember 2008Eigið fé og skuldirSkýr.

31.12.2008Eigið féFlutt frá fyrra ári ............................................................................
Hækkun fasteignaverðs .................................................................
Gjöld umframtekjur .......................................................................
Lögbundinn varasjóður .................................................................
Óráðstafað eigið fé ........................................................................
Eigið fé20.201.6460(5.876.800)00
14.324.846

Skuldir
Langtímaskuldir
Skuldabréf í Glitni hf nr. 9680082 ............................................
Skuldabréf í Glitni hf nr. 509600 ..............................................
Skuldir við lánastofnanir ...........................................................
Skuldir við tengd félög ............................................................
Skuldir við hlutdeildarfélög ......................................................
SkammtímaskuldirÓgreiddur virðisaukaskattur......................................................
Ógreitt vegna starfsmanna.........................................................
Viðskiptaskuldir .......................................................................

6.578.821
5.411.022000
11.989.843(343.195)
962.922337.274
957.001

Skuldir

12.946.844

Eigið fé og skuldir

27.271.690

Page 5ÁrsreikningurSundurliðanir

2008

TekjurFélagsheimili .......................................................................................
Bókasafn ..............................................................................................
Varningur, jólakort, skrautmunir .........................................................
Styrktarmerki Samtakanna ´78 ............................................................
Aðrar tekjur félagsmiðstöðvar .............................................................
Félagsgjöld ársins ................................................................................
Fyrirfram greidd félagsgjöld næsta árs ................................................
Sérframlög félagsmanna ......................................................................

1.080.879
153.327
19.600348.20010.480
1.192.100
036.000
2.840.586

Styrkir og gjafir til félagsins
Styrkur fjárlaganefndar Alþingis .........................................................
Styrkur frá félagsmálaráðuneytinu .......................................................
Styrkur stöðu fræðslufulltrúa ...............................................................
Þróunarsjóður Menntasviðs Reykjavíkur ............................................
Styrkur v/jafningjafræðslu ...................................................................
Þjónustusamningar og fundir ...............................................................
Styrkur til bókasafnsins .......................................................................
Aðrir styrkir og gjafir ..........................................................................

6.500.000
1.500.000
2.000.000
1.650.000
22.0001.346.000
150.000
2.195.665
15.363.665

Aðrar tekjurFræðslufundir ......................................................................................
Dansleikir og skemmtanahald ..............................................................
Bingó ...................................................................................................
Auglýsingatekjur .................................................................................
Útleiga á sal .........................................................................................
Jólatrésala ............................................................................................

101.065
1.166.050
251.100
867.79937.867471.070
2.894.951

Laun og launatengd gjöld
Laun starfsmanna .................................................................................
Mótframlag í lífeyrissjóði ....................................................................
Framlag í Endurhæfingarsjóð ..............................................................
Tryggingagjald ....................................................................................
Stéttarfélagsgjöld .................................................................................
Bifreiðastyrkur ....................................................................................
Kaffikostnaður .....................................................................................
Annar starfsmannakostnaður ...............................................................

68.360.487
793.4732.768
496.443
126.958
42.38737.079160.00010.019.595

Sundurliðanir2008

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Pappír, prentun og ritföng ...................................................................
Sími og net ..........................................................................................
Gjaldfærð áhöld ...................................................................................
Ferðakostnaður ....................................................................................
Hugbúnaðarleiga/bókhaldskerfi ...........................................................
Burðargjöld .........................................................................................
Kostnaður vegna félagsskírteina ..........................................................
Tæki og viðhald ...................................................................................
Tölvukosnaður .....................................................................................
Ársreikn. og skattframtal vegna Ný sýn ...............................................
Bókhald ...............................................................................................
Endurgr. bifreiðarkostnaður ................................................................
Risna og gjafir til viðskiptavina ...........................................................
Tryggingar ...........................................................................................
Posaleiga .............................................................................................
Kostnaður vegna vefsíðu .....................................................................
Visa/Euro þóknun ................................................................................
Ýmislegt ..............................................................................................
Gjafir og styrkir ...................................................................................

636.885
411.090142.81574.61990.871
727.906
70.96354.240230.10721.400150.000
100.266
60.00029.226122.42269.33751.97841.644120.2853.230.774

Kostnaður félagsmiðstöðvar
Innkaup ................................................................................................
Varningur, jólakort og skrautmunir .....................................................
Ræsting og ræstivörur .........................................................................
Umsjón með Regnbogasal ...................................................................
Annar kostnaður félagsmiðstöðvar ......................................................

806.79644.198439.507263.300
40.2501.594.051

BókasafnskostnaðurBókavarsla ...........................................................................................
Bækur ..................................................................................................
Myndbönd ...........................................................................................
Tæki og viðhald ...................................................................................
Bókasafnsforritið Gegnir .....................................................................
Afgreiðsluborð og fleira ......................................................................

073.370
123.231
14.31888.938294.239594.096

Fasteignakostnaður
Fasteignagjöld .....................................................................................
Rafmagn og hiti ...................................................................................
Annar kostnaður fasteigna ...................................................................
Öryggisgæsla .......................................................................................
Viðhald húsnæðis ................................................................................
Tryggingar ...........................................................................................
Hússjóður ............................................................................................

7496.047
138.845
12.795110.800
432.744
60.141
174.544
1.425.916

Sundurliðanir2008

Menningar- og fræðslukostnaður
Ráðgjöf ................................................................................................
Útgáfa ..................................................................................................
Styrkir ..................................................................................................
Trúnaðarráðsfundir ..............................................................................
Fræðslufundir/fyrirlestrar ....................................................................
Annar fundarkostnaður ........................................................................
Afmælishátið Samtakanna ´78 .............................................................
Dansleikir ............................................................................................
Bingó ...................................................................................................
Vinnumarkaðsverkefni ........................................................................
Auglýsingar .........................................................................................
Risna og almannatengsl .......................................................................
Aðkeyptur akstur .................................................................................

149.460
3.568.945
11.850255.389276.345806.896348.73158.97024.72089.62237.60030.4505.658.978Aðrar skammtímaskuldir
Posalán ................................................................................................
Innkaupakort .......................................................................................
Ungliðar v/netbókhalds .......................................................................
Viðskiptaskuldir ..................................................................................

0281.200
12.59343.481
337.274Ógreitt vegna starfsmannaÓgreidd laun ........................................................................................
Ógreitt í lífeyrissjóð ............................................................................
Ógreidd staðgreiðsla ............................................................................
Ógreitt tryggingagjald .........................................................................
Ógreiddir aðrir skattar .........................................................................
Ógreidd félagsgjöld .............................................................................

500.861
219.905163.90341.42010.00026.833962.922

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vextir af bankainnistæðum ..................................................................
Vaxtagjöld ...........................................................................................
Vextir af hlaupareikningi .....................................................................
Vextir af bankalánum ..........................................................................
Vextir til lánadrottna ...........................................................................
Verðbætur ............................................................................................
Bankakostnaður (seðilgjöld og fl.) ......................................................
Gengistap .............................................................................................

8(132.800)
3.437
65.5181.620.632
117.188
3.757
94.8222.704.758
4.477.312