別紙１

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

１．法人基本情報(1)都道府県区分
09 栃木県(2)市町村区分
209 真岡市(7)法人の名称(8)主たる事務所の住所(9)主たる事務所の電話番号(12)従たる事務所の住所(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ(15)法人の設立認可年月日(3)所轄庁区分
09209(4)法人番号4060005003237(5)法人区分05 その他

社会福祉法人 山坂福祉会
栃木県
真岡市0285-81-1188(10)主たる事務所のＦＡＸ番号

熊倉町3435-1
0285-81-1187

http://www.yamasawanosato.or.jp/
平成14年5月1日 (16)法人の設立登記年月日(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
info@yamasawanosato.or.jp
平成13年6月25日(6)活動状況
01 運営中(11)従たる事務所の有無 2 無２．当該会計年度の初日における評議員の状況(1)評議員の定員

7-8(3-1)評議員の氏名

8 (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）(2)評議員の現員(3-4)評議員の所(3-5）他の社会福祉法人の評 (3-7)前会計年度における評轄庁からの再就職
議員・役員・職員との兼務状況 議員会への出席回数
状況(3-3)評議員の任期(3-2)評議員の職業
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで

螺良 仁一
歯科技工士
青山 一三
(株)コマツ役員
木村 孝憲
無職
北條 武
無職
若林 和子
無職
青木 トワ
無職
木村 義弘
お仏壇のきむら代表取締
仁平 昭
無職

0

H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで
H29.4.1 ～ H33年定時評議員会終了まで

2無

2無

2

2無

2無

2

2無

1有

3

2無

2無

3

2無

2無

3

2無

2無

3

2無

2無

3

2無

2無

3

３．当該会計年度の初日における理事の状況
6 (2)理事の現員(1)理事の定員(3-3)理事長への就任年月日(3-2)理事の役職(3-1)理事の氏名(3-8)理事の任期

野原 哲夫
押久保 圭子
田中 友義
久保 文康
田中 光晴
尾﨑 隆

6 (3-12)理事全員の報酬等の総額（円）(3-4)理事の (3-5)理事選任の評議
常勤・非常勤 員会議決年月日

0 2 特例無(3-6)理事の職業(3-10)各理事と親族等特(3-11)理事報酬等の支給形態
殊関係にある者の有無
平成27年6月27日 2 非常勤平成27年5月25日 野原税理士事務所 代表
1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
1有4 いずれも支給なし
1 常勤
平成27年5月25日 特別養護老人ホーム やまさわの里 施設長
3 施設の管理者
1有3 職員給与のみ支給
2 非常勤
平成27年5月25日 無職
4 その他
2無4 いずれも支給なし
2 非常勤
平成27年5月25日 無職
2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者
2無4 いずれも支給なし
1 常勤
平成29年3月24日 特別養護老人ホーム やまさわの里 事務長
3 施設の管理者
2無3 職員給与のみ支給
1 常勤
平成29年3月24日 特別養護老人ホーム やまさわの里 総務主任
3 施設の管理者
2無3 職員給与のみ支給(3-9)理事要件の区分別該当状況

1 理事長（会長等含む。）
H27.6.27 ～ H29年定時評議員会終了
2 業務執行理事（常務理事等含む。）
H27.6.27 ～ H29年定時評議員会終了
3 その他理事
H27.6.27 ～ H29年定時評議員会終了
3 その他理事
H29.6.17 ～ H29年定時評議員会終了
2 業務執行理事（常務理事等含む。）
H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了
2 業務執行理事（常務理事等含む。）
H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会
計年度における理事会への
出席回数
2無
3
2無
3
2無
3
2無
2
2無
0
2無
0

４．当該会計年度の初日における監事の状況
2 (2)監事の現員(1)監事の定員

2 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円）

0(3-2)①監事の職業(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況(3-4)監事の任期(3-5)監事要件の区分別該当状況

税理士
H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了
税理士
H29.4.1 ～ H29年定時評議員会終了

2無2 社会福祉事業に識見を有する者（税理士）
2無5 財務管理に識見を有する者（税理士）(3-1)監事の氏名

原村 薫
黒田 敏晴

(3-3)監事選任の評議
員会議決年月日(3-7)前会計年度における理事会への出席回
数
平成29年3月24日
3
平成29年3月24日
2

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況(1-3)前年度(1-2)前会計年度 決算にかかる(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） の会計監査人の監 定時評議員 (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）
査報酬額（円） 会への出席の
有無
2無
2無

(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
00

６．当該会計年度の初日における職員の状況(1)法人本部職員の人数①常勤専従者の実数

4 ➁常勤兼務者の実数(2)施設・事業所職員の人数①常勤専従者の実数

常勤換算数

0 ③非常勤者の実数
0.0

常勤換算数

0
0.0

常勤換算数

1 ③非常勤者の実数
1.0

常勤換算数

18
10.0

41 ➁常勤兼務者の実数

７．前会計年度の評議員会の状況(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数(3)評議員会ごとの決議事項

別紙１

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日(3)評議員会ごとの決議事項
評議員

理事

監事

平成28年5月25日

12

5

2

平成29年1月19日

11

4

2

平成29年3月24日

12

6

会計監査人

(1) 平成27年度 事業報告
(2) 平成27年度 決算報告・監査報告(3) 苦情処理第三者委員・入所検討第三者委員選任(1) 定款変更

(1) 平成29年度事業計画(2) 平成29年度予算(3) 理事補選10(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度の理事会の状況(1)理事会ごとの理事会
開催年月日(2)理事会ごとの理事・監事
別の出席者数理事

平成28年5月25日(1) 平成27年度 事業報告
(2) 平成27年度 決算報告・監査報告
2 (3) 苦情処理第三者委員・入所検討第三者委員選任

5平成29年1月19日(3)理事会ごとの決議事項

監事(1) 定款変更
(2) 評議員選任・解任委員会の設置
2 (3) 評議員選任・解任委員の選任(4) 評議員選任・解任委員会の開催

4(1) 平成29年度事業計画(2) 平成29年度予算
平成29年3月24日

6(4)うち開催を省略した回数

1

0

９．前会計年度の監事監査の状況(1)監事監査を実施した監事の氏名

原村 薫
黒田 敏晴

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

特になし(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応なし

１０．前会計年度の会計監査の状況(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

04 意見不表明(2)会計監査人による監査報告書

１１．前会計年度における事業等の概要 － (1)社会福祉事業の実施状況①-3事業類型コー①-4実施事業名称
ド分類
①-1拠点
区分コード
分類

➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

ア 建設費

（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円）⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

（オ）建設費合計額（円）⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

ウ 延べ床面積（ア）－１修繕年月日（ア）－２修繕年月日（ア）－３修繕年月日 （ア）－４修繕年月日（ア）－5修繕年月日
イ 大規模修繕（イ）修繕費合計額（円）
（１回目）
（２回目）
（３回目）
（４回目）
（５回目）
01030202
特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）
特別養護老人ホーム やまさわの里
特別養護老
熊倉町３４３５－１
3 自己所有 3 自己所有
平成14年5月1日
50
594
栃木県
真岡市
000 人ホーム や
平成14年4月1日
37,011,629
456,228,361
205,000,000
698,239,990
2,614.520
ア建設費
まさわの里
平成25年4月1日
22,209,157
イ大規模修繕
02120201
老人デイサービス事業（通所介護）
やまさわの里デイサービスセンター
特別養護老
熊倉町３４３５－１
3 自己所有 3 自己所有
平成14年5月1日
35
8,785
栃木県
真岡市
000 人ホーム や
平成14年4月1日
0
ア建設費
まさわの里
平成25年4月1日
イ大規模修繕
02120401
老人短期入所事業（短期入所生活介護）
やまさわの里ショートステイ
特別養護老
熊倉町３４３５－１
3 自己所有 3 自己所有
平成14年5月1日
10
3,152
栃木県
真岡市
000 人ホーム や
平成14年4月1日
0
ア建設費
まさわの里
平成25年4月1日
イ大規模修繕
06260301（公益）居宅介護支援事業
やまさわの里居宅介護支援事業所
特別養護老
熊倉町３４３５－１
3 自己所有 3 自己所有
平成14年5月1日
0
1,111
栃木県
真岡市
000 人ホーム や
平成14年4月1日
0
ア建設費
まさわの里
平成25年4月1日
イ大規模修繕

１１．前会計年度における事業等の概要 － (2)公益事業①-3事業類型コー①-4実施事業名称
ド分類
①-1拠点
区分コード

③事業所の所在地①-2拠点➁事業所の名称
④事業所の
土地の保有
状況

⑤事業所の
建物の保有
状況

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

別紙１

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

①-1拠点
区分コード
分類

④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円）（オ）建設費合計額（円）

ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕（ア）－１修繕年月日（１回目）（ア）－２修繕年月日（２回目）（ア）－３修繕年月日 （ア）－４修繕年月日
（３回目）
（４回目）

（ア）－5修繕年月日（５回目）（イ）修繕費合計額（円）

１１．前会計年度における事業等の概要 － (3)収益事業①-3事業類型コー①-4実施事業名称
ド分類
①-1拠点
区分コード
分類

➁事業所の名称④事業所の ⑤事業所の土地の保有 建物の保有状況
状況⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）③事業所の所在地

①-2拠点
区分名称

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）

ア 建設費（ア）建設年月日（イ）自己資金額（円）（ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円）（オ）建設費合計額（円）

ウ 延べ床面積

イ 大規模修繕（ア）－１修繕年月日（１回目）（ア）－２修繕年月日（２回目）（ア）－３修繕年月日 （ア）－４修繕年月日
（３回目）
（４回目）

（ア）－5修繕年月日（５回目）（イ）修繕費合計額（円）

１１．前会計年度における事業等の概要 － (4)備考

11-2．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）➁取組の名称③取組の実施場所(区域)①取組類型コード分類④取組内容
地域における公益的な取 いちごハートねっと事業
おこまり福祉相談 地域住民のこまりごとの相談に応じます
組

法人住所と同じ(栃木県真岡市熊倉町3435-1)

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況（1）社会福祉充実残額の総額（円）（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）②地域公益事業（円）③公益事業（円）④合計額（①＋②＋③）（円）（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）②地域公益事業（円）③公益事業（円）④合計額（①＋②＋③）（円）（4）社会福祉充実計画の実施期間（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
～

１３．透明性の確保に向けた取組状況(1)積極的な情報公表への取組①任意事項の公表の有無
2無
㋐事業報告
2無
㋑財産目録
2無
㋒事業計画書
3 該当なし㋓第三者評価結果
2無㋔苦情処理結果
2無㋕監事監査結果
2無㋖附属明細書(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況①事業運営に係る公費（円）➁施設・設備に係る公費（円）③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について
施設名

207,600
921,000
15,806,914
直近の受審年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況①実施者の区分➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）③業務内容④費用［年額］（円）(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
なし①所轄庁から求められた改善事項➁実施した改善内容

なし

１５．その他
退職手当制度の加入状況等（複数回答可）
2無① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入
2無② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入
2無③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●● ）2無⑥ 法人独自で退職手当制度を整備
2無⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

1有

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
収
その他の収入入事
流動資産評価益等による資金増加額
業
事業活動収入計（1）
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る 支
利用者負担軽減額
収 出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）
施設整備等補助金収入
施
収
固定資産売却収入
設
入
整施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支よ 出 固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
る
そ収
施設整備等支出計（5）の支施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）
他
積立資産取崩収入の 収
活 入 その他の活動収入計（7）動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（8）よその他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）る
予備費支出（10）収支
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）

予算(A)

決算(B)

備考

338,325,415

337,096,721

2,779,000

2,750,652

28,3482,740,000

2,373,700

366,300

1,228,694

03,250,000-3,250,000

343,844,415

345,471,073-1,626,658

228,337,488

228,882,589-545,101

38,710,000

38,954,401-244,401

44,931,586

48,219,615-3,288,029

0

0

0

888,000

888,000

0

0

0

0

312,867,074

316,944,605-4,077,531

30,977,341

28,526,468

2,450,8730921,000-921,000

0

0

0

0

921,000-921,000

9,250,000

9,250,000

01,500,000

2,918,146-1,418,146

0

0

0

0

10,750,000

12,168,146-1,418,146-10,750,000-11,247,146

497,146

1,000,000

1,037,274-37,274

1,000,000

1,037,274-37,2742,740,000
2,740,000

2,852,324
2,852,324-112,324-112,324-1,740,000-1,815,050

2,000,000
16,487,341

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）

差異(A)-(B)16,487,341

75,0502,000,000

15,464,272

1,023,069

283,149,904-283,149,904

298,614,176-282,126,835

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム�やまさわの里 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)338,325,415

337,096,721

1,228,694

�施設介護料収入

179,588,779

179,888,022-299,243

��介護報酬収入

163,088,779

162,946,691

142,088

��利用者負担金収入（一般）16,500,000

16,941,331-441,331

�居宅介護料収入

114,996,636

112,990,969

2,005,667

��介護報酬収入

101,016,636

99,001,771

2,014,865

1,000,000

950,846

49,154

12,800,000

12,851,766-51,766

180,000

186,586-6,586

�居宅介護支援介護料収入

12,960,000

13,684,490-724,490

��居宅介護支援介護料収入

12,960,000

13,684,490-724,490

29,780,000

29,805,740-25,740

��利用者負担金収入（公費）��介護予防報酬収入0

��介護負担金収入（公費）��介護負担金収入（一般）0��介護予防負担金収入（公費）��介護予防負担金収入（一般）0��介護予防支援介護料収入
�利用者等利用料収入0

��施設サービス利用料収入0��居宅介護サービス利用料収入0

収 ��地域密着型介護サービス利用料収入
入 ��食費収入（公費）��食費収入（一般）0160,000

163,200-3,200223,750

19,000,000

18,776,250

��居住費収入（公費）120,000

116,800

3,200

��居住費収入（一般）10,500,000

10,749,490-249,490

��介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0��その他の利用料収入0�その他の事業収入

1,000,000

727,500

272,500

��補助金事業収入

500,000

207,600

292,400

500,000

519,900-19,900

受取利息配当金収入

2,779,000

2,750,652

28,348

その他の収入2,740,000

2,373,700

366,300

300,000

144,000

156,000

2,340,000

2,229,700

110,30003,250,000-3,250,000

3,250,000-3,250,000

事業活動収入計（1）343,844,415

345,471,073-1,626,658

人件費支出

228,337,488

228,882,589-545,101

�職員給料支出

128,950,924

129,025,160-74,236

�職員賞与支出

31,585,000

31,370,860

214,140

�非常勤職員給与支出

38,525,301

39,111,389-586,088

�退職給付支出

1,000,000

1,079,066-79,066�法定福利費支出

28,276,263

28,296,114-19,851

事業費支出

38,710,000

38,954,401-244,401

�給食費支出17,300,000

18,015,024-715,024

�介護用品費支出

3,800,000

3,386,526

413,474

365,000

370,558-5,558

��市町村特別事業収入
��受託事業収入0��その他の事業収入

�受入研修費収入
�利用者等外給食費収入
�雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

0

100,000

�有価証券売却益

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

介護保険事業収入

100,000

�派遣職員費支出0�医薬品費支出
�保健衛生費支出
�被服費支出0
1,945,000

2,073,138-128,138

�教養娯楽費支出

500,000

470,244

29,756

�日用品費支出

250,000

250,523-523

�水道光熱費支出

9,250,000

8,975,311

274,689

�消耗器具備品費支出

2,800,000

2,824,432-24,432

�賃借料支出200,000

179,025

20,975

�車輌費支出2,300,000

2,392,744-92,744

�保険料支出0�雑支出16,876-16,876

事務費支出

44,931,586

48,219,615-3,288,029

�福利厚生費支出

1,153,000

1,342,013-189,013

�職員被服費支出

150,000

282,420-132,420支 �旅費交通費支出
出 �研修研究費支出

241,500

131,850

109,650

300,000

283,560

16,440

�事務消耗品費支出

1,000,000

1,066,571-66,571

�印刷製本費支出

536,000

620,420-84,420

4,148-4,148

�水道光熱費支出0�燃料費支出�修繕費支出4,800,000

6,742,719-1,942,719

�通信運搬費支出

783,000

816,844-33,844

�会議費支出

208,000

186,244

21,756�広報費支出
�業務委託費支出

200,000

194,400

5,600

28,820,896

29,292,021-471,125�手数料支出

20,00026,604-6,604

�保険料支出1,269,740

1,508,350-238,610

�賃借料支出

-1,7072,132,000

2,133,707

�土地・建物賃借料支出

625,000

625,0000�租税公課支出

150,000

176,500-26,500

�保守料支出1,980,000

2,161,503-181,503

�渉外費支出

10,00023,000-13,000

�諸会費支出

402,450

448,530-46,080

�雑支出

150,000

153,211-3,211

支払利息支出

888,000

888,0000

その他の支出000

利用者負担軽減額0�利用者等外給食費支出0

�雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）
施設整備等補助金収入0312,867,074

316,944,605-4,077,531

30,977,341

28,526,468

2,450,8730921,000-921,000

921,000-921,000

�施設整備等補助金収入
�設備資金借入金元金償還補助金収入
収
固定資産売却収入
入施
�車輌運搬具売却収入
設
�器具及び備品売却収入
整施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に固定資産取得支出
よ�車輌運搬具取得支出
る
支 �器具及び備品取得支出
収
出 �○○取得支出支
固定資産除却・廃棄支出

0
0

0

0
0
0

921,000

9,250,000

9,250,000

01,500,000

2,918,146-1,418,146

1,500,000

1,569,980-69,980

1,340,826-1,340,826

7,340-7,340-921,0000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）0010,750,000

12,168,146-1,418,146

そ 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）の積立資産取崩収入
他 収
�退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（7）活-10,750,000-11,247,146

497,146

1,000,000

1,037,274-37,274

1,000,000

1,037,274-37,274

1,000,000

1,037,274-37,274

動
積立資産支出に 支 �退職給付引当資産支出
出よその他の活動支出計（8）る
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）
収予備費支出（10）支2,740,000

2,852,324-112,324

2,740,000
2,740,000

2,852,324
2,852,324-112,324-112,324-1,740,000-1,815,050

2,000,000

75,0502,000,000

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）16,487,341

15,464,272

前期末支払資金残高（12）283,149,904

283,149,9040

当期末支払資金残高（11）＋（12）299,637,245

298,614,176

1,023,069

1,023,069

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益サ 収
ー 益 サービス活動収益計（1）
人件費
ビ
ス
事業費
活
費 事務費
動
用 減価償却費増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減337,096,721のサービス活動費用計（2）部 サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）
サ受取利息配当金収益ー
ビ 収 有価証券売却益

333,997,949

0

333,997,949

3,098,772
2,750,652

0

3,098,772
2,750,652

ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（4）
動
支払利息
外 費
増 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）減の サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）部
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）2,373,700

施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
特別収益計（8）特別基本金組入額増
固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計（9）337,096,721

337,096,721
0

337,096,721

233,410,615

233,410,615

38,954,401

38,954,401

48,219,615

48,219,615

29,220,232

29,220,232-15,806,914-15,806,914

3,250,000
8,374,352

3,250,000
2,373,700
0888,000

8,374,352
888,00000

888,000

0

7,486,352

0

7,486,352

10,585,124
921,000

0

10,585,124
921,0000

921,0000
921,000

888,000000

145,573

145,573-22,500-22,500

921,000

921,000

1,044,073

0

1,044,073

特別増減差額（10）＝（8）−（9）-123,073

0-123,073

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）10,462,051

0

10,462,051

前期繰越活動増減差額（12）300,840,930

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）311,302,981

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

300,840,930
0311,302,981

基本金取崩額（14）00

その他の積立金取崩額（15）00その他の積立金積立額（16）0次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）311,302,981

00311,302,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム�やまさわの里 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益

337,096,721

333,048,276

4,048,445

�施設介護料収益

179,888,022

179,104,194

783,828

��介護報酬収益

162,946,691

162,821,101

125,590

4,109,194-4,109,194

��利用者負担金収益（公費）��利用者負担金収益（一般）

16,941,331

12,173,899

4,767,432

�居宅介護料収益

112,990,969

112,768,894

222,075

��介護報酬収益

99,001,771

98,674,909

326,862

950,846

1,599,311-648,465

12,851,766

12,341,115

510,651

186,586

153,559

33,027

�居宅介護支援介護料収益

13,684,490

12,030,758

1,653,732

��居宅介護支援介護料収益

13,684,490

12,030,758

1,653,732

29,805,740

28,211,430

1,594,310

��介護予防報酬収益��介護負担金収益（公費）��介護負担金収益（一般）0��介護予防負担金収益（公費）��介護予防負担金収益（一般）収
��介護予防支援介護料収益益
�利用者等利用料収益00��施設サービス利用料収益0��居宅介護サービス利用料収益0��食費収益（公費）163,200

138,600

24,600��食費収益（一般）837,940

18,776,250

17,938,310

��居住費収益（公費）116,800

117,120-320

��居住費収益（一般）

10,749,490

10,017,400

732,090�その他の事業収益

727,500

933,000-205,500

��補助金事業収益

207,600

186,000

21,600519,900

747,000-227,100

サービス活動収益計（1）337,096,721

333,048,276

4,048,445

人件費

233,410,615

225,856,984

7,553,631

�職員給料

129,025,160

126,155,269

2,869,891

�職員賞与

31,370,860

30,072,040

1,298,820

39,111,389

38,435,781

675,608

3,686,125-3,686,125

��その他の利用料収益0��市町村特別事業収益��受託事業収益0��その他の事業収益0

�賞与引当金繰入�非常勤職員給与0�派遣職員費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)�退職給付費用

5,607,092

�法定福利費28,296,114

27,507,769

788,345

事業費

38,954,401

42,459,443-3,505,042

�給食費

18,015,024

17,695,128

319,896

�介護用品費3,386,526

4,056,471-669,945

370,558

400,752-30,194-222,971

5,607,092

�医薬品費
�保健衛生費
�被服費

02,073,138

2,296,109

�教養娯楽費470,244418,332

51,912

�日用品費

250,523

566,498-315,975

�水道光熱費8,975,311

10,892,261-1,916,950

�消耗器具備品費

2,824,432

3,223,524-399,092

179,025

179,02502,392,744

2,722,594-329,850

�保険料
�賃借料

0

�就職支度費
�車輌費
�雑費

016,876

8,749

8,127

48,219,615

46,439,725

1,779,890

1,342,013

1,141,806

200,207282,420

215,056

67,364

131,850

175,050-43,200

�研修研究費283,560

282,586974

�事務消耗品費

1,066,571

870,203

196,368

�印刷製本費620,420594,715

25,705

事務費費
�福利厚生費用
�職員被服費
�旅費交通費�水道光熱費

0

�燃料費

4,148

�修繕費

6,742,719

6,035,446

707,273

816,844

791,91124,933

�通信運搬費

4,148

�会議費

186,244

180,713

5,531

�広報費

194,400

32,400162,000

�業務委託費29,292,021

28,981,644

310,377

�手数料26,604

1,029,786-1,003,182

�保険料

1,508,350

1,345,310

163,040

�賃借料

2,133,707

1,792,325

341,382

�土地・建物賃借料

625,000

625,0000

�租税公課

176,500

120,780

55,720�保守料

2,161,503

1,694,850

466,653

�渉外費

23,0005,000

18,000

�諸会費

448,530

411,550

36,980

�雑費

153,211

113,594

39,617

減価償却費

29,220,232

29,040,820

179,412

国庫補助金等特別積立金取崩額-15,806,914-15,796,978-9,936

サービス活動費用計（2）333,997,949

327,999,994

5,997,955

受取利息配当金収益

3,098,772
2,750,652

5,048,282
2,148,772-1,949,510
601,880

有価証券売却益

3,250,000

サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）3,250,000

サ
その他のサービス活動外収益
ー 収 �受入研修費収益益
ビ�利用者等外給食収益ス
�雑収益活
サービス活動外収益計（4）動2,373,700

2,159,200

144,000

139,000

5,000

2,229,700

2,005,200

224,500

15,000-15,000

8,374,352

4,307,972

4,066,380

外
支払利息
増その他のサービス活動外費用
減 費
�利用者等外給食費
の 用
�雑損失
部
サービス活動外費用計（5）888,000

1,036,000-148,000000

サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）
施設整備等補助金収益
�施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益�車輌運搬具売却益

214,50000
888,000

1,036,000-148,000

7,486,352

3,271,972

4,214,380

10,585,124
921,000

8,320,254
02,264,870
921,000

180,000-180,000

921,0000

921,000
180,000-180,000

特別収益計（8）特別基本金組入額増
固定資産売却損・処分損
減
�車輌運搬具売却損・処分損の費
�器具及び備品売却損・処分損
部
用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

921,000

180,000

741,000

145,573

206,060-60,487

145,573

201,035-55,462

5,025-5,025

国庫補助金等特別積立金積立額

921,000

特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）−（9）0-22,500-30,000

7,500
921,000

1,044,073

176,060

868,013-123,073

3,940-127,013
2,137,857

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）10,462,051

8,324,194

前期繰越活動増減差額（12）300,840,930

292,516,736

8,324,194

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）311,302,981

300,840,930

10,462,051

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（14）0

その他の積立金取崩額（15）0

その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）0311,302,981

300,840,930

10,462,051

別紙3（⑪）
特別養護老人ホーム�やまさわの里 事業活動明細書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービス事業（通所 老人短期入所事業（短期入 （公益）居宅介護支援事業_
福祉サービス）_特別養護老 介護）_やまさわの里デイ 所生活介護）_やまさわの里 やまさわの里居宅介護支援人ホーム�やまさわの里
サービスセンター
ショートステイ
事業所

内部取引�消去

拠点区分合計介護保険事業収益

199,063,602

90,532,222

33,816,407

13,684,490

337,096,721

0

337,096,721

�施設介護料収益

179,888,022

0

0

0

179,888,022

0

179,888,022

��介護報酬収益

162,946,691

162,946,691

��利用者負担金収益（公費）��利用者負担金収益（一般）�居宅介護料収益

16,941,331
0��介護報酬収益
��介護予防報酬収益

84,770,422

28,220,547

74,378,438

24,623,333

0950,846

��介護負担金収益（公費）��介護負担金収益（一般）

9,254,552

3,597,214

��介護予防負担金収益（公費）��介護予防負担金収益（一般）�居宅介護支援介護料収益
��居宅介護支援介護料収益収
��介護予防支援介護料収益益
�利用者等利用料収益

186,586
00

0

0

16,941,331

16,941,331

112,990,969

099,001,771

950,846

950,8460012,851,766

12,851,766

00

186,586

186,586

13,684,490
13,684,490

0029,805,740

0

5,241,900

5,595,860

000137,400

25,800163,200

163,200

5,104,500

3,274,280

18,776,250

18,776,250

116,800

116,800

2,295,780

10,749,490

10,749,490

0��食費収益（公費）10,397,470

��居住費収益（公費）116,800

��居住費収益（一般）

8,453,710

��その他の利用料収益

207,600

��補助金事業収益

207,600

519,9000000

207,600

��市町村特別事業収益��受託事業収益727,500

519,900

��その他の事業収益

29,805,740
00�その他の事業収益

13,684,490
13,684,490

0
18,967,980

112,990,969

99,001,771

13,684,490

��居宅介護サービス利用料収益
��食費収益（一般）

162,946,691

0

13,684,490

��施設サービス利用料収益

727,500
207,60000519,900

519,900

00

サービス活動収益計（1）199,063,602

90,532,222

33,816,407

13,684,490

337,096,721

0

337,096,721

人件費

152,074,080

48,745,143

13,546,344

19,045,048

233,410,615

0233,410,615

�職員給料

95,189,547

15,215,387

5,046,814

13,573,412

129,025,160

129,025,160

�職員賞与

22,155,720

4,226,080

1,273,170

3,715,890

31,370,860

31,370,860

�賞与引当金繰入�非常勤職員給与

12,610,328

22,909,133

3,591,928

�派遣職員費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合計

0

0

39,111,389

39,111,389

00�退職給付費用

4,008,960

735,324

238,902623,906

5,607,092

5,607,092

�法定福利費18,109,525

5,659,219

3,395,530

1,131,840

28,296,114

28,296,114

事業費

29,677,389

5,895,858

2,937,510

443,644

38,954,401

�給食費

14,399,560

1,848,659

1,766,805

�介護用品費3,351,750

34,776

�医薬品費
�保健衛生費342,263

28,295
94,979

�教養娯楽費369,671�日用品費

148,830

�水道光熱費6,911,009

1,346,293

�消耗器具備品費

2,559,770

264,662�雑費

3,386,526
370,558
2,073,138

100,573

470,244470,244

101,693

250,523

250,523

8,975,311

8,975,311

2,824,432

2,824,432

628,263

89,746

179,025-13,000

0

370,558
173,502

�就職支度費�車輌費18,015,024

2,073,138

379,926

�保険料
�賃借料

38,954,401

3,386,526
0

1,424,731

�被服費

018,015,024

2,073,984

162,056

169,70400

179,025

179,025002,392,744

2,392,744

3,780

1,944

460

10,692

16,876

事務費費
�福利厚生費用
�職員被服費38,482,310

5,636,900

2,614,335

1,486,070

48,219,615

1,112,013

140,000

40,00050,0001,342,013

1,342,013

200,191

69,271

12,958282,420

282,420

�旅費交通費131,100750

131,850

�研修研究費197,3103,250

�事務消耗品費884,287

182,284

�印刷製本費83,00016,876
0

48,219,615

131,850

283,560

283,560

1,066,571

1,066,571

620,420

620,420

620,420

�燃料費

4,148

4,148

4,148

�修繕費

5,704,515

1,038,204

6,742,719

6,742,719

�通信運搬費452,064

92,688816,844816,844

�会議費

161,894

24,350�広報費

194,400

�水道光熱費�業務委託費
�手数料

024,220,745

2,359,308

88,788183,3040

186,2442,206,927

505,041

186,244

194,400

194,400

29,292,021

29,292,021-82,724

99,096108

10,12426,60426,604

�保険料

411,261

779,419

223,636

94,034

1,508,350

1,508,350

�賃借料

1,765,535

368,172

2,133,707

2,133,707

�土地・建物賃借料
�租税公課

487,000

90,0004,500

161,200

1,472,271

176,640

�保守料
�渉外費

23,000

�諸会費

410,030

�雑費

108,350

42,0006,000
10,800176,500

176,500

12,876

499,716

2,161,503

2,161,503

20,50018,00032,51812,343625,000

625,000

23,00023,000448,530

448,530

153,211

153,211

減価償却費

20,402,254

6,517,544

1,737,457

562,977

29,220,232

29,220,232

国庫補助金等特別積立金取崩額-12,033,973-2,540,527-1,078,362-154,052-15,806,914-15,806,914

サービス活動費用計（2）228,602,060

64,254,918

19,757,284

21,383,687

333,997,949

0

333,997,949-29,538,458
2,750,652

26,277,304

14,059,123-7,699,197

3,098,772
2,750,652

0

3,098,772
2,750,652

617,400

109,800

259,800

サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）
受取利息配当金収益
有価証券売却益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収 �受入研修費収益
ビ 益
�利用者等外給食収益ス
�雑収益活
サービス活動外収益計（4）
動
外
支払利息
増
その他のサービス活動外費用
減 費
�利用者等外給食費
の 用
�雑損失
部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）3,250,000
1,386,700

3,250,000

144,000

2,373,700

3,250,0000

144,000
2,229,700

1,242,700

617,400

109,800

259,800

2,229,700

7,387,352

617,400

109,800

259,800

8,374,3520888,00000
0888,000
0

0

0

0

0

0

888,0000

888,000

0

0
0

0

0

8,374,352
888,0000
888,000

2,373,700

144,000

0

6,499,352

617,400

109,800

259,800

7,486,352

0

7,486,352-23,039,106

26,894,704

14,168,923-7,439,397

10,585,124

0

10,585,124

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

324,302,709

324,302,709 流動負債

34,938,533

�現金預金

99,547,182

99,547,182 �事業未払金

12,349,691

12,349,691

�有価証券

170,000,000

170,000,000 �その他の未払金

10,753,408

10,753,408

�事業未収金53,774,527

53,774,527 �1年以内返済予定設備資金借入金

9,250,000

9,250,000

�未収金

60,000�未収補助金921,000

0

60,000 �預り金921,000 �職員預り金

�未収収益

0

�立替金

0

�1年以内回収予定長期貸付金

33,75533,7552,551,679

572,918,164

00572,918,164 固定負債

57,296,668

基本財産480,894,095

0

480,894,095 �設備資金借入金

37,000,000

�土地

215,100,000

215,100,000 �退職給付引当金

20,296,668

�建物

265,794,095

265,794,095 負債の部合計

92,235,201

その他の固定資産92,024,069

92,024,069

純資産の部

�土地
�建物

53,073,354

0 基本金
53,073,354 国庫補助金等特別積立金

�構築物

2,949,367

2,949,367 その他の積立金

�機械及び装置

57,296,668
37,000,000
20,296,668

0

92,235,201
288,190,183

205,492,508

205,492,508

0 次期繰越活動増減差額

311,302,981

311,302,981

10,462,051

10,462,051

6,181,659

6,181,659 （うち当期活動増減差額）

�器具及び備品

9,458,821

9,458,821

�退職給付引当資産

20,296,668

20,296,668

�その他の固定資産

64,200

資産の部合計0

288,190,183

�車輌運搬具�投資有価証券34,938,533

2,551,679

固定資産

0

0

0

0

897,220,873

064,200 純資産の部合計

804,985,672

0804,985,672

897,220,873 負債及び純資産の部合計

897,220,873

0897,220,873

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム�やまさわの里 貸借対照表
平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

324,302,709

308,842,799

15,459,910 流動負債

34,938,533

34,942,895-4,362

�現金預金99,547,182

96,457,347

3,089,835 �事業未払金

12,349,691

12,162,027

187,664

�有価証券

170,000,000

160,019,444

9,980,556 �その他の未払金

10,753,408

10,842,689-89,281

�事業未収金53,774,527

52,366,008

1,408,519 �1年以内返済予定設備資金借入金

9,250,000

9,250,000

33,75529,383

4,372

2,551,679

2,658,796-107,117�未収金

60,00060,000 �預り金

�未収補助金921,000

921,000 �職員預り金

�未収収益

0

0

�立替金

0

�1年以内回収予定長期貸付金
固定資産572,918,164

597,777,703

0-24,859,539 固定負債

57,296,668

62,245,572-4,948,904

基本財産480,894,095

490,477,426-9,583,331 �設備資金借入金

37,000,000

46,250,000-9,250,000

�土地

215,100,000

215,100,000

0 �退職給付引当金

20,296,668

15,995,572

4,301,096

�建物

265,794,095

275,377,426-9,583,331 負債の部合計

92,235,201

97,188,467-4,953,266

その他の固定資産92,024,069

107,300,277-15,276,208

�建物

53,073,354

66,830,402

0 基本金-13,757,048 国庫補助金等特別積立金

�構築物

2,949,367

3,944,263

�土地�機械及び装置
�車輌運搬具

6,181,659

7,219,979

�器具及び備品

9,458,821

10,428,965

�投資有価証券288,190,183

0205,492,508

220,400,922-14,908,414

0 次期繰越活動増減差額

311,302,981

300,840,930

10,462,051-1,038,320 （うち当期活動増減差額）

10,462,051

8,324,194

2,137,857

804,985,672

809,432,035-4,446,363

897,220,873

906,620,502-9,399,629-994,896 その他の積立金

0-970,1440�退職給付引当資産

20,296,668

18,708,548

�その他の固定資産

64,200168,120

897,220,873

906,620,502

資産の部合計純資産の部

288,190,183

1,588,120-103,920 純資産の部合計-9,399,629 負債及び純資産の部合計