社会福祉法人名 社会福祉法人 第2まこと会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収事
入業

活動に支よる

収

出支勘 定 科 目
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出予算(A)481,011,000
182,836,000
123,248,000
15,414,000
28,434,000
3,214,000
11,988,000
10,314,000
101,308,000
4,255,000
22,370,000
20,470,000
1,900,000
471,000
471,000
320,000
320,000
17,00017,0007,138,500
80,0007,000
7,051,500
511,327,500
350,975,500
1,698,000
202,616,000
37,529,000
58,247,000
6,812,500
44,073,000
75,924,000
32,537,000
6,920,000
3,928,000
1,617,000
19,130,000
5,590,000
724,000
4,286,000
1,182,000
10,00058,429,000
3,155,000
530,000
45,000180,000
4,760,000
339,000
1,372,000
640,000
7,324,000
1,180,000
13,333,000

決算(B)486,231,413
188,145,290
123,873,768
14,939,665
29,156,855
3,239,721
11,711,949
9,911,110
100,945,755
4,307,300
23,647,560
21,709,760
1,937,800
476,057
476,057
340,000
340,000
5,114
5,114
6,927,765
18,0001,800
6,907,965
517,627,909
351,612,103
1,641,256
202,414,550
37,397,000
57,491,571
6,860,787
45,806,939
75,103,970
31,758,007
6,845,905
3,844,979
1,475,119
20,026,944
5,162,206
650,445
4,191,136
1,144,389
4,840
55,303,701
3,041,116
498,727
33,656
194,980
3,458,437
312,218
1,318,621
604,822
7,825,733
1,149,650
13,598,384

差異(A)-(B)△5,220,413△5,309,290△625,768
474,335△722,855△25,721276,051
402,890362,245△52,300△1,277,560△1,239,760△37,800△5,057△5,057△20,000△20,000
11,886
11,886
210,735
62,0005,200
143,535△6,300,409△636,603
56,744201,450132,000
755,429△48,287△1,733,939
820,030
778,993
74,09583,021
141,881△896,944
427,794
73,555
94,864
37,611
5,160
3,125,299
113,884
31,273
11,344△14,980
1,301,563
26,78253,37935,178△501,733
30,350△265,384

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資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施 入
施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に建物取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出その他の取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
その他の積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
活サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出る事業区分間繰入金支出
収事業区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)4,991,000
1,946,000
3,738,000
6,810,000
872,000
5,260,000
409,000
1,545,000
671,000
671,000
7,000
7,000
486,006,500
25,321,000
112,000
112,000
112,000
12,110,000
12,110,000
93,297,000
86,547,000
6,550,000
200,000
1,802,000
1,802,000
107,209,000△107,097,000
63,832,000
3,832,000
60,000,000
4,360,000
4,360,000
6,200,000
6,200,000
74,392,000
3,000,000
3,000,000
4,360,000
4,360,000
7,200,000
7,200,000
14,560,000
59,832,000
00△21,944,000

決算(B)3,496,509
1,820,680
3,515,551
6,872,030
881,072
4,963,660
332,675
1,385,180
681,567
681,567
1,800
1,800
482,703,141
34,924,768
112,000
112,000
112,000
12,098,609
12,098,609
92,969,848
86,535,680
6,234,168
200,000
1,801,804
1,801,804
106,870,261△106,758,261
64,158,430
4,158,430
60,000,000
000064,158,430
2,888,490
2,888,49000002,888,490
61,269,940△10,563,553△11,380,447

282,510,004
260,566,004

282,510,004
271,946,451

0△11,380,447―

差異(A)-(B)1,494,491
125,320
222,449△62,030△9,072
296,340
76,325
159,820△10,567△10,5675,200
5,200
3,303,359△9,603,768
000
11,391
11,391
327,152
11,320315,8320
196
196338,739△338,739△326,430△326,430
04,360,000
4,360,000
6,200,000
6,200,000
10,233,570
111,510
111,510
4,360,000
4,360,000
7,200,000
7,200,000
11,671,510△1,437,940
0