第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支
就労支援事業支出
支 社会貢献事業費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入の収他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)894,529,000
882,781,000
34,713,000
149,306,000
697,682,000
6,476,000
1,280,000
1,917,000
139,000
21,971,000
2,690,794,000
1,938,482,000
356,129,000
191,554,000
35,249,000
500,000
165,000
2,038,000
14,058,000
2,538,175,000
152,619,000
3,690,000

892,676,116
887,256,103
33,903,246
146,606,799
703,348,842
6,391,430
1,277,552
2,370,595
132,656
21,743,252
2,695,706,591
1,921,255,833
345,895,889
176,789,094
33,757,781
124,574
148,095
2,036,031
13,970,200
283,260
2,494,260,757
201,445,834
3,690,000

1,852,884△ 4,475,103
809,754
2,699,201△ 5,666,842
84,5702,448△ 453,595
6,344
227,748△ 4,912,591
17,226,167
10,233,111
14,764,906
1,491,219
375,426
16,905
1,969
87,800△ 283,260
43,914,243△ 48,826,834
0

3,690,000
17,146,000
42,007,000
177,000

3,690,000
17,146,000
40,575,167
175,512001,431,833
1,488

59,330,000△ 55,640,000
25,041,000
27,838,000
23,000,000

57,896,679△ 54,206,679
25,040,500
25,448,828
23,000,000

1,433,321△ 1,433,321
500
2,389,172
075,879,000
157,909,000
9,600,000

73,489,328
143,816,090
9,600,000

2,389,672
14,092,910
0

167,509,000△ 91,630,000
2,600,000

153,416,090△ 79,926,762

14,092,910△ 11,703,238
2,600,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,749,000

67,312,393△ 64,563,393

984,102,440
986,851,440

984,102,440
1,051,414,833

0△ 64,563,393

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
就労支援事業費用減の社会貢献事業費部 費 利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サー 収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

892,676,116
887,256,103
33,903,246
146,606,799
703,348,842
6,391,430
2,370,595
4,407,884
2,676,961,015
1,927,408,295
345,895,889
176,789,094
34,129,846
124,574
148,095
122,681,229△ 57,473,619
283,260
95,0002,550,081,663
126,879,352
1,277,552
132,656
17,335,368

863,054,793
886,618,196
31,929,513
148,687,965
688,697,588
7,897,170
1,814,346
3,166,236
2,631,865,807
1,846,607,497
340,712,973
172,230,653
31,636,747
116,472
189,803
123,416,760△ 57,554,497

2,457,356,408
174,509,399
1,583,040
182,200
17,283,226

29,621,323
637,907
1,973,733△ 2,081,166
14,651,254△ 1,505,740
556,249
1,241,648
45,095,208
80,800,798
5,182,916
4,558,441
2,493,099
8,102△ 41,708△ 735,531
80,878283,260
95,00092,725,255△ 47,630,047△ 305,488△ 49,544
52,142

18,745,576
2,036,031
13,970,200

19,048,466
2,555,191
14,136,629△ 302,890△ 519,160△ 166,429

16,006,231
2,739,345
129,618,697
3,690,000
436,100

16,691,820
2,356,646
176,866,045
15,646,270
604,400△ 685,589
382,699△ 47,247,348△ 11,956,270△ 168,300

4,126,100
33

16,250,670
27△1
6,124,270△ 12,124,570
6
1△ 6,124,270

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)33
4,126,067
133,744,764
1,380,324,476
1,514,069,240

6,124,296
10,126,374
186,992,419
1,351,780,457
1,538,772,876△ 6,124,263△ 6,000,307△ 53,247,655
28,544,019△ 24,703,636

17,628,000
125,190,000

4,611,600
163,060,000

13,016,400△ 37,870,000

1,406,507,240

1,380,324,476

26,182,764

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

1,198,868,353
956,041,665
203,012,243
35,065,770
50,750154,646
67,900175,200
4,395,179△ 95,000
3,884,707,338
1,155,220,201
1,155,220,201
2,729,487,137
469,725,924
13,707,103
608,585
65,301
58,158,957
0
292,520
1,924,698
3,158,867
100,000
228,446,902
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
26,826,300
0
5,083,575,691

1,096,770,881
894,816,277
170,787,982
20,884,015
54,030149,790
100,000
176,400
9,802,387

102,097,472 流動負債
61,225,388
事業未払金
32,224,261
その他の未払金
14,181,755
１年以内返済予定設備資金借入金△ 3,280
１年以内返済予定リース債務
4,856
未払費用
△ 32,100
預り金△ 1,200
職員預り金△ 5,407,208
賞与引当金△ 95,000△ 2,259,314 固定負債
△ 66,455,770
設備資金借入金△ 66,455,770
リース債務
64,196,456
退職給付引当金
負債の部合計
△ 7,997,591△ 895,807△ 278,292 基本金△ 41,240
第１号基本金△ 4,234,927 国庫補助金等特別積立金△ 864,000 その他の積立金△ 175,512
人件費積立金0
施設・設備整備積立金(措置)△ 1,103,777
都施設・設備整備積立金△ 25,040,500
施設設備整備積立金
10,666,102
人件費積立金(保育)0
保育所施設・設備整備積立金
25,500,000
都・市保育所施設設備整備積立金
3,690,000
移行時特別積立金
33,000,000
工賃変動積立金(就労)0
設備等整備積立金(就労)45,372,000
授産時不況時保証積立金
0
授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0009,600,000
純資産の部合計△ 23,000,000
負債及び純資産の部合計
99,838,158

3,886,966,652
1,221,675,971
1,221,675,971
2,665,290,681
477,723,515
14,602,910
886,877
106,541
62,393,884
864,000
468,032
1,924,698
4,262,644
25,140,500
217,780,800
191,400,000
382,197,950
176,156,680
108,188,400
171,450,000
551,303,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
17,226,300
23,000,000
4,983,737,533

当年度末

前年度末

増減

251,787,386
47,461,856
0
15,146,000
175,51257,557,238
10,668,104
31,706,676
89,072,000

223,564,963
41,306,883
1,106,730
17,146,000
175,51242,848,587
10,188,436
17,068,015
93,724,800

28,222,423
6,154,973△ 1,106,730△ 2,000,000
014,708,651
479,668
14,638,661△ 4,652,800

344,582,910
116,019,000
117,008
228,446,902
596,370,296
純資産の部
240,968,676
240,968,676
913,257,499
1,926,471,980
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,406,507,240
133,744,764

349,238,320
131,165,000
292,520
217,780,800
572,803,283△ 4,655,410△ 15,146,000△ 175,512
10,666,102
23,567,013

240,968,676
240,968,676
970,731,118
1,818,909,980
191,400,000
382,197,950
176,156,680
108,188,400
171,450,000
551,303,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,380,324,476
186,992,419

00△ 57,473,619
107,562,000
025,500,000
3,690,000
33,000,000
045,372,000
0
0
0
0
0
0
26,182,764△ 53,247,655

4,487,205,395
5,083,575,691

4,410,934,250
4,983,737,533

76,271,145
99,838,158

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事 経常経費寄附金収入
業 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)によ 人件費支出る 事業費支出
収 事務費支出
支 就労支援事業支出
支 社会貢献事業費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 投資有価証券売却収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入の その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)活動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

本部

ハトホーム
817,639,563

ほんちょう
ケアセンター75,036,553

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園319,196,210

205,888,823

ほんちょう
保育園
239,250,170

ひよし保育園

福祉事業
センター

122,920,900
34,802,582
146,606,799

418,840,686

284,508,156

6,391,430
281,652
1,394,313
7,556
3,926,032
5,327,901
15,054,429
11,962,103

494,278
27,512
1,181,359
825,734,142
603,778,592
136,583,569
46,864,391

116,923
75,435,128
63,738,095
6,923,503
6,335,260

23,4782,503,522
421,367,686
278,632,211
82,488,528
25,144,611

32,711
735,404
285,276,271
200,648,457
42,764,345
23,463,283

290,453
87,6001,190,000

786,215

387,455,350
33,912,336
2,460,000

267,662,300
17,613,971
1,230,000

2,460,000

1,230,000

184,280
396,700
22,747
4,555,557
324,355,494
242,674,538
28,132,869
16,506,877

80,304
9,725
2,691,544
208,670,396
147,423,677
12,857,464
9,459,533

562,0205,000
328
3,953,466
243,770,984
180,803,714
17,290,019
17,610,389

249,600
122
1,776,125
124,697,147
94,397,669
10,466,616
7,365,731

2,652,635

1,311,698
3,075,260

1,770,380

32,123249,600
74,400172,393,309
36,277,087

220,091,080
23,679,904

114,000,396
10,696,751

149,583,583
32,387,195

8,477
303,320
181,970,778
94,104,451
8,388,976
12,976,252
33,757,781

124,574
115,972

27,141,106△ 21,813,205

288,000
282,476
787,913,000
37,821,142

77,374,911△ 1,939,783

2,000,000
5,951,880

1,308,000

7,951,880△ 7,951,880

1,308,000△ 1,308,000

184,280
4,045,710
784
291,545,058
32,810,436

259,200

2,602,683

6,250,000
29,225,848

259,200
2,200,800

2,602,683△ 1,372,683

35,475,848△ 35,475,848

6,288,000
1,858,896

287,860

1,300,000
388,800
175,5128,146,896△ 8,146,896

287,860△ 287,860

1,864,312△ 1,864,312

25,040,500
211,560

2,151,680

19,949,700

270,480

2,527,308

338,100

2,151,680
25,506,580
5,592,206

8,907,180
6,209,991

19,949,700
22,381,880
2,475,000

270,480
31,521,680
1,560,000

2,527,308
14,623,110
1,875,000

23,000,000
23,338,100
23,845,480
1,345,000

26,070,197
51,110,697

合計
892,676,116
887,256,103
34,802,582
146,606,799
703,348,842
6,391,430
1,277,552
2,370,595
132,656
21,743,252
2,696,605,927
1,921,255,833
345,895,889
177,688,430
33,757,781
124,574
148,095
2,036,031
13,970,200
283,260
2,495,160,093
201,445,834
3,690,000

内部取引消去事業区分合計△ 899,336△ 899,336△ 899,336△ 899,336
0892,676,116
887,256,103
33,903,246
146,606,799
703,348,842
6,391,430
1,277,552
2,370,595
132,656
21,743,252
2,695,706,591
1,921,255,833
345,895,889
176,789,094
33,757,781
124,574
148,095
2,036,031
13,970,200
283,260
2,494,260,757
201,445,834
3,690,000

3,690,000
17,146,000
40,575,167
175,5123,690,000
17,146,000
40,575,167
175,51257,896,679△ 54,206,679
25,040,500
25,448,828
26,070,197
23,000,000
99,559,525
143,816,090
26,070,197
9,600,000

57,896,679△ 54,206,679
25,040,500
25,448,828
0
23,000,000
73,489,328
143,816,090
09,600,000△ 26,070,197

211,560
15,464,800
6,043,000

0516,580

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)051,110,697
29,297,492

21,507,800△ 21,296,240
8,573,022

516,580△ 516,580△ 3,764,363

31,098,786△ 28,947,106
7,166,030

15,117,171△ 15,117,171
1,124,117

24,856,880△ 4,907,180△ 7,572,592

33,081,680△ 32,811,200
3,465,887

16,498,110△ 13,970,802
1,562,206

11,618,800△ 11,618,800△ 1,209,909

25,190,480△ 1,852,380
28,670,503

179,486,287△ 79,926,762
67,312,393△ 26,070,197
00

153,416,090△ 79,926,762
67,312,393

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)194,101,275
223,398,767

370,088,959
378,661,981

5,080,666
1,316,303

68,572,114
75,738,144

42,221,721
43,345,838

47,885,357
40,312,765

17,294,503
20,760,390

28,554,009
30,116,215

8,267,133
7,057,224

202,036,703
230,707,206

984,102,440
1,051,414,833

0984,102,440
1,051,414,833

1,048,800
970,000
9,600,000△ 26,070,197△ 26,070,197

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益サ 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 事務費
減 就労支援事業費用の 費 社会貢献事業費
部 用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 借入金利息補助金収益
ー 受取利息配当金収益
収
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動 支払利息外 その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費 拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部

ハトホーム
817,639,563

ほんちょう
ケアセンター75,036,553

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園319,196,210

205,888,823

ほんちょう
保育園
239,250,170

ひよし保育園

福祉事業
センター

156,909,841
24,512,340
249,600
8,477
290,520892,676,116
887,256,103
34,802,582
146,606,799
703,348,842
6,391,430
2,370,595
4,407,884
2,677,860,351
1,927,408,295
345,895,889
177,688,430
34,129,846
124,574
148,095
122,681,229△ 57,473,619
283,260
95,0002,550,980,999
126,879,352
1,277,552
132,656
17,335,368

1,770,380

548,597249,600
74,40018,745,576
2,036,031
13,970,200

1,770,380
5,867
9,117,276

324,000
224,597
24,736,937

16,006,231
2,739,345
129,618,697
3,690,000
436,100
26,070,197

122,920,900
34,802,582
146,606,799

418,840,686
1,394,313
2,310,000
3,704,313
15,054,429
11,962,103

284,508,156

6,391,430
494,278396,700
403,100
319,996,010
243,256,718
28,132,869
16,506,877

80,304
3,840
205,972,967
147,338,877
12,857,464
9,459,533

5,000
878,984
240,134,154
180,011,516
17,290,019
17,610,389

122,920,900
95,812,469
10,466,616
7,365,731

9,962,616△ 3,247,431

15,466,836△ 6,818,177
784

7,865,279△ 980,304

11,676,700△ 6,252,838

1,054,406△ 889,731

399,768,684
19,871,162

276,191,450
8,316,706

176,540,849
29,432,118

32,711
735,404

220,335,786
19,798,368
562,020328
3,074,482

113,809,491
9,111,409

23,478
1,704,362

296,545,907
23,450,103
184,280
22,747
4,152,457

1,727,840

768,115786,215

2,652,635

3,636,830
1,311,698
3,075,260

1,776,247

1,190,000

4,359,484
184,280
4,045,710

2,697,429

288,000

398,575
290,453
87,600288,000
920,871
20,504,954

378,053
20,522△ 3,714,590

1,190,000
537,840
20,409,002
2,460,000

786,215△ 18,100
8,298,606
1,230,000

4,229,990
129,494
23,579,597

2,652,635
44,79429,476,912

4,386,958△ 750,128
19,048,240

824,525,271
604,954,832
136,583,569
46,864,391

75,036,553
63,483,675
6,923,503
6,335,260

799,160
419,639,846
279,783,111
82,488,528
25,144,611

284,508,156
203,248,637
42,764,345
23,463,283

4,599,227△ 2,570,000

22,450,847△ 10,098,413

78,771,665△ 3,735,112
281,652

12,800181,422,181
94,464,031
8,388,976
12,976,252
34,129,846

124,574

27,166,138△ 23,461,825

115,972
35,724,982△ 19,680,034
282,476
95,000804,941,188
19,584,083

7,556
1,616,032

27,512
1,181,359

1,623,588

1,208,871

25,032

1,623,588△ 21,838,237

116,923

9,725
2,687,704

122
1,776,125

32,123
13,855,304△ 6,936,691

436,100
26,070,197
26,070,197

026,070,197
4,231,960
218,278,077
222,510,037

436,100
13
6,043,000

06,043,013△ 5,606,913
14,898,041
483,586,856
498,484,897

00△ 3,714,590
9,557,375
5,842,785

10,000,000

222,510,037

488,484,897

5,842,785

2,460,000
5,592,206

1,230,000
18
6,209,991

1
2,475,000

1,560,000

1,875,000

5,592,206△ 3,132,206
17,276,796
220,174,649
237,451,445

6,210,009△ 4,980,009
3,318,597
137,970,888
141,289,485

2,475,001△ 2,475,001
21,104,596
131,466,215
152,570,811

1,560,000△ 1,560,000
27,916,912
130,110,481
158,027,393

1,875,000△ 1,875,000
17,173,240
33,610,129
50,783,369

22,460,000

6,730,000

17,628,000
20,000,000

30,000,000

13,000,000

214,991,445

134,559,485

150,198,811

128,027,393

37,783,369

合計

内部取引消去事業区分合計△ 899,336△ 899,336△ 899,336△ 899,336
0

18,745,576
2,036,031
13,970,200

0△ 26,070,197

30,196,297
33
26,070,197△ 26,070,197

970,000

0
1
1,345,000

970,000△ 970,000
8,147,276
4,160,092
12,307,368

1,345,001△ 1,345,001
23,391,936
11,409,714
34,801,650

26,070,230
4,126,067
133,744,764
1,380,324,476
1,514,069,240△ 26,070,197
0
0

23,000,000

17,628,000
125,190,000

11,801,650

1,406,507,240

12,307,368

892,676,116
887,256,103
33,903,246
146,606,799
703,348,842
6,391,430
2,370,595
4,407,884
2,676,961,015
1,927,408,295
345,895,889
176,789,094
34,129,846
124,574
148,095
122,681,229△ 57,473,619
283,260
95,0002,550,081,663
126,879,352
1,277,552
132,656
17,335,368△ 26,070,197

0

16,006,231
2,739,345
129,618,697
3,690,000
436,100
0
4,126,10033
0

33
4,126,067
133,744,764
1,380,324,476
1,514,069,240
17,628,000
125,190,000

01,406,507,240

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間借入金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金

本部

ハトホーム

225,034,937
224,708,105
0

427,025,899
292,822,826
122,233,967
115,972
50,75000326,832

67,9000
1,329,484
3,000,000
7,500,000△ 95,000
953,714,340
506,750,407
506,750,407
446,963,933
4,249,003
163,2360
1,288,270

ほんちょう
ケアセンター
13,096,860
479,164
12,236,275
174,000

村山荘

さつき荘

ふじみ保育園

ほんちょう保育園
41,952,800
25,784,927
6,696,695
9,072,349

ひよし保育園60,440,403
53,203,369
6,288,552
304,000

55,596,747
27,703,027
15,129,966
12,645,782

29,679,238
10,669,734
7,809,210
11,110,834

072,000572,48200117,9720089,4600207,4210
103,200
713,687

398,82945,532

154,64600593,480

0

0

0

0

0

0

0

0

88,698,901
78,343,112
78,343,112
10,355,789

515,839,888
44,086,523
44,086,523
471,753,365
80,797,835
2,687,687
1
0
5,544,454
0577,990,703
184,740,121
184,740,121
393,250,582
83,317,344
7,917,502

414,572,830
29,911,652
29,911,652
384,661,178
95,179,416
1

472,378,601
198,152,136
198,152,136
274,226,465
176,599
1,096,938

31,724,045
4,110,353
4,110,353
27,613,692
24,2839,759,508

65,297
1,804,698

1
3,972,720

74,984
176,256

149,968
176,256

222,768

98,930171,360

219,578,707
9,236,800
9,236,800
210,341,907
62,950,631
1,429,451
456,68322,912,969
292,520
94,984
1,376,551

29,807,808

18,317,908

18,249,852

9,737,116

11,705,250

00516,518

1
28,485,441

0
239,492

671,752

459,888245,700

151,4240

1,012,744

11,310,000
64,583,364

5,149,860

12,750,765
8,630,178
2,448,665
1,626,390

福祉事業
センター
241,131,040
217,755,738
22,610,733
16,443

102,659,664
94,284,597
7,558,180
0620,231,053
99,889,097
99,889,097
520,341,956
143,030,813
412,288
151,901
0
3,941,154

1,288,270

つぼみ保育園982,003

100,000

72,854,900
74,188,400

38,599,956
115,500,000
163,095,750
54,504,850

32,295,788
75,900,000
244,602,200
29,814,200

22,672,730
67,000,000
62,550,000
193,944,620
5,702,560

57,600,000
208,730,619
2,637,015

51,300,000
187,000,000

7,000,000

190,424,000

226,323,207
1,636,170
1,615,263

1,380,740,239
67,977,918
14,217,529
0

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
4,815,013
101,795,761
17,805,557
620,925
1,308,000

92,500722,890,717
42,502,520
8,538,287
0

111,200
576,280,291
28,475,565
4,361,752

633,587,450
34,241,982
4,871,823
6,250,000

444,252,068
15,727,848
2,681,421

12,207,587
514,331,401
26,111,585
3,161,759
6,288,000

9,600,000
44,474,810
11,085,541
1,965,504

6,422,751
0
3,989,408
0
12,708,000

3,699,221
02,538,206
06,809,000

5,919,007
16,0002,739,819
0
7,987,000

2,037,403
0
1,690,634
0
5,392,000

010,80010,1070021,888,218
09,353,171
22,519,000

3,000,000
2,714,569
5,854
939,2097,500,000
1,717,000

7,006,076
6,349,023
5,028,134

4,963,277
3,930,120
3,839,416

15,581,000

11,381,000

460,709,747
16,722,700
5,427,593
1,300,000
175,5122,895,916
357,000
1,588,679
4,978,000

合計

内部取引消去事業区分合計

1,209,368,353
956,041,665
203,012,243
35,065,770
50,750154,646
67,900175,200
4,395,179
3,000,000
7,500,000△ 95,000
3,896,017,338
1,155,220,201
1,155,220,201
2,740,797,137
469,725,924
13,707,103
608,585
65,301
58,158,957
292,520
1,924,698
3,158,867
100,000
11,310,000
228,446,902
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
26,826,300
5,105,385,691
262,287,386
47,461,856
15,146,000
175,5123,000,000
57,557,238
10,668,104
31,706,676
7,500,000
89,072,000△ 10,500,000

1,198,868,353
956,041,665
203,012,243
35,065,770
50,750154,646
67,900175,200
4,395,179
00△ 95,000
3,884,707,338
1,155,220,201
1,155,220,201
2,729,487,137
469,725,924
13,707,103
608,585
65,301
58,158,957
292,520
1,924,698
3,158,867
100,000
0228,446,902
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
26,826,300
5,083,575,691
251,787,386
47,461,856
15,146,000
175,5120
57,557,238
10,668,104
31,706,676
0
89,072,000△ 3,000,000△ 7,500,000△ 11,310,000△ 11,310,000△ 11,310,000△ 21,810,000△ 10,500,000△ 3,000,000△ 7,500,000

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
都・市保育所施設設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金(就労)設備等整備積立金(就労)授産時不況時保証積立金
授産時機械設備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

ハトホーム
64,583,3640

ほんちょう
ケアセンター
32,046,860
15,587,000

村山荘
38,599,956
0

さつき荘
32,295,788

ほんちょう
保育園
93,181,852
74,932,000

つぼみ保育園

ふじみ保育園

ひよし保育園42,307,808
12,500,000

18,317,908

29,807,808
76,549,790
7,086,000
7,086,000
137,555,669
262,197,180

18,317,908
34,045,756

18,249,852
119,293,437

9,737,116
20,822,657

13,211,285
268,967,634

118,954,595
238,300,000

4,344,785
7,000,000

9,737,116

0

1,636,170
2,177,000
2,177,000

64,583,364
132,561,282
1,550,000
1,550,000
420,676,760
337,467,300

11,310,000
5,149,860
49,852,417

46,100,559

72,854,900
74,188,400

38,599,956
81,102,476

32,295,788
60,771,353

93,696,196
333,100,600
115,500,000
163,095,750
54,504,850

30,633,053
350,316,400
75,900,000
244,602,200
29,814,200

57,600,000
208,730,619
2,637,015

51,300,000
187,000,000

7,000,000

190,424,000

488,484,897
14,898,041
1,248,178,957
1,380,740,239

5,842,785△ 3,714,590
51,943,344
101,795,761

214,991,445
17,276,796
641,788,241
722,890,717

134,559,485
3,318,597
515,508,938
576,280,291

11,705,250
41,544,958
230,155,676
230,155,676
48,084,597
129,122,866

22,672,730
67,000,000
62,550,000
193,944,620
5,702,560

222,510,037
4,231,960
224,687,037
226,323,207

福祉事業
センター
24,822,258
13,000,000
117,008

150,198,811
21,104,596
557,037,660
633,587,450

128,027,393
27,916,912
410,206,312
444,252,068

37,783,369
17,173,240
395,037,964
514,331,401

12,307,368
8,147,276
23,652,153
44,474,810

16,070,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
11,801,650
23,391,936
419,164,789
460,709,747

合計

内部取引消去事業区分合計355,892,910
116,019,000
117,008
11,310,000
228,446,902
618,180,296
240,968,676
240,968,676
913,257,499
1,926,471,980
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,406,507,240
133,744,764
4,487,205,395
5,105,385,691△ 11,310,000

344,582,910
116,019,000
117,0080
228,446,902
596,370,296
240,968,676
240,968,676
913,257,499
1,926,471,980
191,400,000
407,697,950
179,846,680
141,188,400
171,450,000
596,675,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,406,507,240
133,744,764
4,487,205,395
5,083,575,691△ 11,310,000△ 21,810,000

000△ 21,810,000

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法による原価法(3)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…定額法
無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過
月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点(社会福祉事業）
本部
社会貢献事業イ ハトホーム拠点(社会福祉事業）
ハトホーム特養ショートステイハトホーム在宅サービス
東村山市通所型介護予防事業
東村山市高齢者緊急一時保護事業
ハトホーム診療所
ウ ほんちょうケアセンター拠点(社会福祉事業）
デイサービス
居宅支援事業
訪問サービス
独自ショートシルバーピアＬＳＡ委託事業
エ 村山荘拠点(社会福祉事業）
オ さつき荘拠点(社会福祉事業）
カ つぼみ保育園拠点(社会福祉事業）
キ ふじみ保育園拠点(社会福祉事業）
ク ほんちょう保育園拠点(社会福祉事業）
ケ ひよし保育園拠点(社会福祉事業）
コ 福祉事業センター拠点(社会福祉事業）
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
障害者委託訓練事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
1,221,675,971
1,221,675,971

当期増加額
0
0

当期減少額
66,455,770
66,455,770(単位:円)
当期末残高
1,155,220,201
1,155,220,201

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

570,361,266円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
131,165,000円
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
3,534,590,406
2,379,370,205
1,155,220,201
小計
3,534,590,406
2,379,370,205
1,155,220,201
その他の固定資産
建物
879,945,302
410,219,378
469,725,924
構築物
79,095,699
65,388,596
13,707,103
機械及び装置3,943,200
3,334,615
608,585
車輌運搬具9,940,234
9,874,933
65,301
器具及び備品
339,080,599
280,921,642
58,158,957
有形リース資産2,269,974
1,977,454
292,520
ソフトウェア
10,639,464
7,480,597
3,158,867
無形リース資産2,277,660
2,277,660
0
小計
1,327,192,132
781,474,875
545,717,257
合計
4,861,782,538
3,160,845,080
1,700,937,458
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
203,012,243
95,000202,917,243
35,065,770
035,065,770
238,078,013
95,000237,983,013

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙3（①）

借入金明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分

設
備
資
金
借
入
金

拠点区分

独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園10,840,000

2,710,000

独立行政法人
福祉医療機構福祉事業センター

15,600,000

1,300,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょう保育園

87,508,000

6,288,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょうケアセンター

計

借短
入期
金運
営
資
金

当期借入金 当期償還額
②
③

借入先

東京厚生信用組合
ハトホーム
小平支店

入長
金期
運
営
資
金
借

期首残高
①

差引期末残高
④＝①+②-③（うち１年以内償還予定額）

14,160,000

3,540,000

18,203,000

1,308,000

2,000,000

2,000,000

148,311,000

0 17,146,000

（
（
（
（
（
（

計
合計

0

0

0

0

0

0

（

）

-

Ｈ３２

使途

種類

地番または内容

帳簿価額

東村山市富士見町2-2-2
つぼみ保育園184,740,121

建物

1.70

184,280

184,280 Ｈ３２

1.60

249,600

249,600 Ｈ４０ 規模修繕

1.55

1,311,698

1.40

建物
福祉事業センター大

東村山市富士見町2-7-10

建物 村山苑福祉センター・訓練棟 109,125,897

290,4530562,020 Ｈ４２ ほんちょう保育園新築 建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝ
ほんちょうケアセン

281,652 Ｈ４２ ター新築

ハトホーム設備資金
0 Ｈ２９ （洗濯乾燥設備購入）

02,036,031

1,277,552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,036,031

1,277,552

）
0

（

）
0

（

返済
期限
当期支出額 利息補助金収入 年度

1.65

0
0 17,146,000

利率％

東村山市本町3-43-1

131,165,000
15,146,000 ）

担保資産

つぼみ保育園老朽
改築資金

0）

（

0
148,311,000

元金償還
補助金

10,620,000
3,540,000 ）
8,130,000
2,710,000 ）
14,300,000
1,300,000 ）
81,220,000
6,288,000 ）
16,895,000
1,308,000 ）
0

（
計

支払利息

131,165,000
15,146,000 ）（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

1 ページ

ﾀｰ
東村山市本町3-43-1
建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝ
ﾀｰ276,495,248
276,495,248

別紙3（②）
寄附金収益明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
寄付者の属性区分

法人の役職員

件数
23

利用者本人

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

本部

418,289

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

福祉事業
センター

ひよし保育園418,2890経常利用者の家族
取引業者
その他
区分小計

18

1,294,306

318,02434

306,000

306,000

494,278

15

352,00090

2,370,595

0

1,394,313

494,278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

436,100

396,700

80,3045,000

352,000
00396,700

80,304

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法人の役職員
利用者本人
運営

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

施設

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

償
還利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

固定

利用者の家族

436,100

取引業者
その他
区分小計

2

436,100

合計

92

2,806,695

00436,100

0

0

0

0

0

0

0

0

1,394,313

930,378000396,700

80,304

5,000

0

0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

1 ページ

別紙3（③）
補助金事業等収益明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
交付団体及び交付の目的
東京都 経営支援補助
東京都福祉保健財団 東京都
介護職員宿舎借り上げ助成金

区
分
事介
業護

区分小計

補助金事業に係る交付金額等合計
利用者からの収益

交付金額
4,631,000

4,631,000

174,000

174,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額（単位：円）
交付金額の拠点ごとの内訳
本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

4,631,000
174,000

4,805,000

4,805,000

東京都 サービス推進費補助金

84,954,000

84,954,000

31,204,000

18,091,000

24,728,000

東村山市 運営費加算補助金200,164,735

200,164,735

76,580,217

58,661,368

64,923,150

国分寺市 運営費加算補助金

36,376,720

36,376,720

東村山市 産休病休代替職員補助

東村山市 延長保育(公費）東村山市 延長保育(一般）

保
育
事
業

0

4,631,000

174,000

1,649,180

1,649,180

1,083,850

565,330

14,001,120

5,026,440

4,093,040

4,881,640

2,884,100

1,188,300

692,700

1,003,100

2,884,100

国分寺市 延長保育(公費）3,462,000

国分寺市 延長保育(一般）0

東村山市 一時保育(公費）11,534,400

11,534,400

5,767,200

5,767,200

東村山市 一時保育(一般）

05,056,500

5,056,500

2,361,000

2,695,500

352,142,155

8,447,900

360,590,055

区分小計
東村山市 日中活動系サービス推進
事業所運営費補助武蔵村山市 利用者負担軽減

障
害
事
業

区分小計
東京都 サービス推進費補助金

生
事活
業保
護

区分小計
東京都福祉保健財団 利子補給

利
息

区分小計
東京都 サービス推進費補助金
施設整備
東京都 経営支援補助金施設整備施
設

507,300

10,931,000

36,376,720

14,001,120
0

ひよし保育園

福祉事業
センター

3,462,000

3,462,000

507,300

507,300

0123,211,007

82,103,438

103,998,590

51,277,020

23,934,000

23,934,000

23,934,000

32,12332,12332,12323,966,123

23,966,123

161,240,000

161,240,000

161,240,000

161,240,000

1,277,552

1,277,552

1,277,552

1,277,552

3,690,000

3,690,000

0089,651,000

71,589,000

89,651,000

71,589,000

281,652

0

0

0

区分小計

3,690,000

3,690,000

0

合計

547,120,830

555,568,730

0

8,447,900

23,966,123

281,652

0

4,631,000

455,652

2,460,000

1,230,000

2,460,000

1,230,000

92,111,000

72,819,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

1 ページ

184,280

562,020

249,600

184,280

562,020

249,600

123,395,287

82,103,438

104,560,610

51,277,020

24,215,723

別紙3（④）
事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

なし
（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

ハトホーム
本部
介護保険収入6,043,000 本部運営経費
村山荘
本部
前期末支払資金残高
3,144,522 本部人件費・事務費充当
村山荘
本部
運用収入
23,478 本部人件費・事務費充当
村山荘
本部
前期末支払資金残高
2,424,206 社会貢献事業人件費
さつき荘
本部
前期末支払資金残高
2,094,289 本部人件費・事務費充当
さつき荘
本部
運用収入
32,711 本部人件費・事務費充当
さつき荘
本部
前期末支払資金残高
4,082,991 社会貢献事業人件費
福祉事業センター
本部
自立支援給付費
1,345,000 本部運営経費
つぼみ保育園本部
前期末支払資金残高
2,452,253 本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園本部
運用収入
22,747 本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園本部
前期末支払資金残高
1,550,275 本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園本部
運用収入
9,725 本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園
本部
前期末支払資金残高
1,874,672 本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園
本部
運用収入
328 本部人件費・事務費充当
ひよし保育園本部
前期末支払資金残高
969,878 本部人件費・事務費充当
ひよし保育園本部
運用収入
122 本部人件費・事務費充当（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

1 ページ

使用目的等

別紙3（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

なし
短
期
小計
なし
長
期
小計

0

合計

0

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付拠点区分名
ハトホーム

借入拠点区分名

金額

ほんちょうケアセンター

使用目的等

7,500,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

短期
小計

7,500,000

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

11,310,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

3,000,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金（1年以内回収予定）

長期
小計

14,310,000

合計

21,810,000

1 ページ

別紙3（⑥）
基本金明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの理由前年度末残高事由発生
年月日

拠点区分ごとの内訳
合計

本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘
0

さつき荘
0

つぼみ保育園0

7,086,000

ほんちょう保育
ひよし保育園園
000

ふじみ保育園

福祉事業
センター
230,155,676

240,968,676

2,177,000

1,550,000

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

第二号基本金0第三号基本金

0

当期組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,086,000

230,155,676

0
第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,968,676

2,177,000

1,550,000

0007,086,000

000230,155,676

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

第二号基本金0

当期末残高

7,086,000

第三号基本金0（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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230,155,676

別紙3（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

拠点区分ごとの内訳
合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

当 建物附属設備
期
積 器具及び備品
立
額 その他の固定資産

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

ひよし保育園

福祉事業
センター

440,356,794

48,670,559

103,794,609

33,880,484

144,373,846

14,191,589

125,207,433

5,234,516

55,021,288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期積立額合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,680,034

2,570,000

10,098,413

3,247,431

6,818,177

980,304

6,252,838

889,7316,936,691（有形固定資産）計

当
期
取
崩
額

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

970,731,118

建物
基本財産合計本部

サービス活動費用の控除項目として計上する
取崩額

57,473,619

就労支援費用の控除項目として計上する取崩額

0特別費用の控除項目として計上する取崩額

0

当期取崩額合計

57,473,619

0

19,680,034

2,570,000

10,098,413

3,247,431

6,818,177

980,304

6,252,838

889,7316,936,691

当期末残高

913,257,499

0420,676,760

46,100,559

93,696,196

30,633,053

137,555,669

13,211,285

118,954,595

4,344,785

48,084,597（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

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