別紙４
法人名:社会福祉法人

田無の会

財

産

目録

平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高

取得年度

－
－
－
－

１三井住友普通預金/3747148
２三井住友普通預金/3789323

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

－
－
－
－

－
－
－
－

500,467
102,049
1,360,503
177,355,588
179,318,607

小計
事業未収金

国民健康保険連合会他－

特例介護給付収益等－－

42,420,977

前払費用

あいおい損害保険㈱－火災保険料等－－

93,974

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号－

第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目２番11号

2000年度 第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ

221,833,558－－

557,328,500

493,680,000

198,631,854

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

車輌運搬具

358,696,646

852,376,646(法人全体拠点区分)

2004年度 第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設に使用している

31,229,965

8,197,047

23,032,918

日産セレナ他2台－

利用者送迎用4,224,440

2,212,450

2,011,990－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している

33,903,676

24,591,475

9,312,201

器具及び備品

権利

電話権利

－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している－－

229,320

ソフトウエア

財務会計システム－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している－－

957,363

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会従事者共済－

職員の退職金の目的で積立ている－－

10,772,648

人件費積立資産三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における人件費の目的のために積み立てている－－

3,900,000

施設整備等積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における施設整備等のために積立てている－－

17,091,657

修繕積立資産三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における修繕のために積立てている－－

6,300,000

備品等購入積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における備品等購入にために積立てている－－

15,700,000

長期前払費用

あいおい損害保険㈱－火災保険料他－－

63,686－

車両リサイクル料金－－

22,880その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金厚生労働省年金局

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人

福祉医療機構－社会保険料他－

89,394,663
941,771,309
1,163,604,867－－

12,305,992－－

4,350,000

１年以内支払予定長期未払金 ㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

－

LED照明

－

－

1,462,800

職員預り金

－

所得税等

－

－

5,169,776

東村山税務署他

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
長期未払金－㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

－

ＬＥＤ照明
固定負債合計
負債合計
差引純資産

23,288,568－－

10,772,648－－

2,925,600
13,698,248
36,986,816
1,126,618,051

第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

△△△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

310,599,000
182,000
1,834,000
6,000
5,217,000
0317,838,000

311,112,254 △
182,700 △1,844,889 △
6,074 △
4,972,300
0318,118,217 △

513,254700
10,88974
244,700
0280,217

243,049,000
49,162,000
19,755,0000
183,00000
312,149,000
5,689,000

241,073,954
46,989,727
19,419,542
0
182,70000307,665,923
10,452,294 △1,975,046
2,172,273
335,458
0300
00
4,483,077
4,763,294

4,035,000
000
04,035,000

4,035,000
0000
4,035,000

4,350,000
1,926,000
00
1,467,000
7,743,000
3,708,000 △

4,350,000
1,925,524
001,466,815
7,742,339
3,707,339 △

0000
198,000
70,000268,0000000
197,8400197,840

0000
160
70,00070,1600002,249,000
02,249,000
1,981,000 △
1,346,000
1,346,000
000
02,214,946
02,214,946
2,017,10600034,054
0
34,054
36,106
0

199,535,967
199,535,967

0000000
476
00
185
661
661

4,727,849 △

4,727,849

199,535,967
204,263,816 △

04,727,849

第２号第１様式

法人単位 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)311,112,254
1,844,889
0
312,957,143

266,849,715
2,904,744 △
0269,754,459

44,262,539
1,059,855
043,202,684

243,091,060
47,056,102
19,447,141
0
14,327,827
10,677,091 △00
0313,245,039
287,896 △

228,527,653
43,057,654
17,458,609
0
13,683,970
10,635,843 △00
0
292,092,043
22,337,584

14,563,407
3,998,448
1,988,532
0643,857
41,24800021,152,99622,049,688

182,7006,074
00004,972,300
5,161,074

274,050 △7,122 △
00005,383,980 △
5,665,152 △

91,3501,048
0000411,680
504,078

182,700
00000
182,700
4,978,374
4,690,478 △

274,050 △
00000
274,050 △5,391,102 △
16,946,482

91,35000000
91,350412,728
21,636,960

4,035,000
00000
4,035,000

51,705,000 △
000021,548,704 △
73,253,704 △

47,670,000
000021,548,704
69,218,704

00003,375,000
003,375,000
660,000
5,350,478

0012 △051,705,000 △0051,705,012 △
21,548,692 △
4,602,2100012048,330,000
0048,330,012
20,888,692
748,268

244,542,726
249,144,936
000
249,144,936

4,602,210
5,350,4780005,350,478

249,144,936
254,495,414
000254,495,414

第３号第１様式

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘 定 科 目

当 年 度 末資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金の部
221,833,558
179,318,607
042,420,977
0000000093,974
000000212,809,171
176,741,595
035,973,602
0000000093,974
0
00000

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産

941,771,309
852,376,646
493,680,000
358,696,64600
0952,131,990 △
863,411,749 △
493,680,000
369,731,749 △000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃平均積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産89,394,663
023,032,918
00
2,011,990
9,312,201
00229,320
957,363000
10,772,648
0003,900,000
17,091,657
6,300,000
15,700,000
000063,6860
22,88088,720,241
018,416,926
002,460,291 △9,246,340
05,855,215 △
229,320702,9000008,637,0520003,900,000
17,091,657
6,300,000
15,700,000000
0157,660 △022,8801,163,604,867

1,164,941,161 △資 産 の 部 合 計

産

前 年 度 末増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負9,024,387 流動負債
2,577,012 短期運営資金借入金
0 事業未払金
6,447,375 その他の未払金
0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 仮受金
0 賞与引当金
0 繰延税金負債
0 未払法人税等
その他の流動負債
10,360,681 固定負債
11,035,103 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
11,035,103 リース債務
0 役員等長期借入金
0 退職給付引当金
0 長期未払金
長期預り金
674,422 繰延税金負債
0 その他の固定負債
4,615,992
0 負 債 の 部 合 計
純0448,301 基本金
65,861 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
5,855,215 移行時特別積立金
0 人件費積立金
254,463 施設整備等積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 工賃平均積立金
2,135,596 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
000
0000093,97400
純 資 産 の 部 合 計
1,336,294 負債及び純資産の部合計

債

資

前 年 度 末増減の部
23,288,568
012,305,992
004,350,000
0001,462,800
005,169,776
0000000
13,698,248
000010,772,648
2,925,600000

18,996,045
09,980,612
004,350,000
01,466,815 △
00003,198,618
000000017,375,452 △
4,350,000 △
04,388,400 △
08,637,052
000
036,986,816
産の部
176,885,500
652,245,480
42,991,657
03,900,000
17,091,657
6,300,000
15,700,000
000
254,495,414
5,350,478

36,371,497

615,319

176,885,500
659,547,571 △
42,991,657
03,900,000
17,091,657
6,300,000
15,700,000000
249,144,936
4,602,210

07,302,091
000000000
5,350,478
748,268

1,128,569,664 △
1,164,941,161 △

1,951,613
1,336,294

1,126,618,051
1,163,604,867

4,292,523
02,325,380
00001,466,815
01,462,800
00
1,971,158
0
00
000
0
3,677,204
4,350,000
04,388,400
02,135,596
2,925,600000