別紙４
法人名:社会福祉法人

田無の会

財

産

目録

令和 6年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
小口現金

場所・物量等

現金手元有高１三井住友普通預金/3747148
２三井住友普通預金/3789323

りそな普通預金/4090542

取得年度

－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として事業未収金

国民健康保険連合会他－

小計
特例介護給付収益等

前払費用

福祉施設共済会－

火災保険料等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

－－
－
－

－
－
－
－

－

－

88,450407,928
156,448,791
714,737
157,659,906
55,703,203－－

73,326

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号
西東京市向台町3-904-8,10,11(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号

第１種社会福祉事業である－
指定障害者支援施設たんぽぽ－
共同生活援助（知的）小計2000年度 第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ

213,436,435－－
98,869,147

0557,328,500

264,842,472

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

493,680,000
98,869,147
592,549,147
292,486,028

885,035,175(法人全体拠点区分)

2004年度 第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設に使用している

133,010,060

32,651,139

100,358,921

日産セレナ他3台－

利用者送迎用

10,524,482

8,297,773

2,226,709

器具及び備品－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している

55,856,424

32,166,315

23,690,109

建設仮勘定

－

グループホーム建設費－－9,353,500－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している－－

229,320－－

2,174,810

車輌運搬具

権利

電話権利

ソフトウエア－

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会従事者共済－

職員の退職金の目的で積立ている－－

16,117,710

施設整備等積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金
りそな銀行田無支店定期預金－

将来における施設整備等のために積立てている－－

92,230,915－

車両リサイクル料金－－

42,460

修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

厚生労働省年金局他

未払費用
職員預り金
賞与引当金

社会保険事務所他

246,424,454
1,131,459,629
1,344,896,064－

社会保険料他－－

9,874,963

－

職員給与等

－

－6,805,340

－

社会保険料

－

－

5,598,680－

賞与当期算出分－－

12,248,667

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金－

34,527,650－

固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

16,117,710
16,117,710
50,645,360
1,294,250,704

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)374,599,0000
200,000
30,0002,190,000
0377,019,000

375,184,409 △
0980,000 △
6,164
1,865,0140
378,035,587 △

585,409
0780,000
23,836
324,98601,016,587

257,811,000
60,708,000
23,861,000
002,160,000
0344,540,000
32,479,000

250,710,123
56,216,013
23,365,651
00
1,789,4340
332,081,221
45,954,366 △

7,100,877
4,491,987
495,34900370,566
012,458,779
13,475,366

0
000
00000
830,000 △0830,000 △000
830,000
0830,000

0123,922,000
000123,922,000
123,922,000 △

0123,896,382
000123,896,382
123,066,382 △

025,61800025,618
855,6180115,028,0000
115,028,000

0
114,734,150
0
114,734,150

0
293,8500293,850

1,983,980
1,218,756
3,202,736
111,531,414

56,020244
56,264
237,5860

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

2,040,000
1,219,000
3,259,000
111,769,000
4,685,000
4,685,000
20,326,000

34,419,398 △

14,093,398

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

156,664,728
176,990,728

156,664,728
191,084,126 △0
14,093,398

△

△

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)375,184,409
980,000
0376,164,409

363,208,410
160,000
0363,368,410

11,975,999
820,000
0
12,795,999

253,952,691
56,296,005
23,365,651
0
22,713,133
13,481,181 △00
0342,846,299
33,318,110

258,446,213 △
59,054,930 △
22,638,771
019,818,206
13,024,003 △000
346,934,117 △
16,434,293

4,493,522
2,758,925
726,880
02,894,927
457,1780004,087,818
16,883,817

0
6,164
1,865,014
1,871,178

05,520
1,930,900 △
1,936,420 △0644
65,886
65,2420
1,789,434
1,789,434
81,74433,399,854

0
1,910,000 △
1,910,000 △
26,42016,460,713

0120,566
120,566
55,324
16,939,141

0
000
829,999
0829,999

7,417,000 △000
007,417,000 △

7,417,000
000
829,999
06,587,001000
001,218,756
1,218,756
388,757 △33,011,097

0
6△
07,417,000 △007,417,006 △6△
16,460,707

06
07,417,000
01,218,756
6,198,250
388,751
16,550,390

221,074,964
254,086,061
0
0
114,158,000
368,244,061

199,314,257
215,774,964
0
10,000,000 △
4,700,000 △
221,074,964

21,760,707
38,311,097
0
10,000,000
118,858,000
147,169,097

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）
資産の部

当 年 度 末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金負
前 年 度 末213,436,435
157,659,906
55,703,203
0000073,326
00000

179,457,679
121,456,144
57,921,543 △
000
00
79,992 △
00000

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産

1,131,459,629
885,035,175
592,549,147
292,486,028
0
00

1,143,650,957 △
797,201,131
493,680,000
303,521,131 △000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産

246,424,454
0100,358,921
0
02,226,709
23,690,109
9,353,500
0229,320
2,174,810
00016,117,710
0
92,230,915
0042,460346,449,826 △
0
105,251,058 △003,047,070 △
16,156,717
00229,320000015,260,960
0206,388,915 △
073,326 △42,460資 産 の 部 合 計

1,344,896,064

1,323,108,636

増減33,978,756 流動負債
36,203,762 短期運営資金借入金
2,218,340 事業未払金
0 その他の未払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
6,666 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益仮受金
賞与引当金
12,191,328 その他の流動負債
87,834,044
98,869,147 固定負債
11,035,103 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 リース債務
0 退職給付引当金
長期未払金
100,025,372 長期預り金
0 繰延税金負債
4,892,137 その他の固定負債
00負 債 の 部 合 計
純820,361
7,533,392 基本金
9,353,500 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 施設整備等積立金
2,174,810 備品等購入積立金
0 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
856,7500114,158,000
073,3260
純 資 産 の 部 合 計
21,787,428 負債及び純資産の部合計

債の部

当 年 度 末資

前 年 度 末増

減34,527,650
09,874,963
0000006,805,340
0
5,598,680
00012,248,667
0

33,126,888
012,629,037 △
0000006,664,451
03,419,471
00010,413,929
01,400,762
02,754,074
000000140,889
02,179,209
0001,834,738
016,117,710
00016,117,710
000015,260,960
00015,260,960
0000856,750
000856,750
000050,645,360
産の部
176,885,500
656,890,228
92,230,915
92,230,915
00368,244,061
33,011,097

48,387,848

2,257,512

176,885,500
670,371,409 △
206,388,915 △
206,388,915 △00
221,074,964
16,460,707

013,481,181
114,158,000
114,158,000
00147,169,097
16,550,390

1,294,250,704
1,344,896,064

1,274,720,788
1,323,108,636

19,529,916
21,787,428