令和５年度
計算書類・附属明細書・財産目録〖 社会福祉事業 〗〖 公 益 事 業〗

社会福祉法人 中越福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

中越福祉会(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)52,933,000
3,245,000
4,939,000
44,749,000

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

1,802,801
293,578
49,543
1,459,680

2,169,745,000 2,171,034,072
1,923,386,000 1,924,017,964
23,915,000
23,698,080
2,346,000
2,328,642
27,589,000
27,478,802
147,150,000
147,650,488
45,359,000
45,860,096△1,289,072△631,964
216,920
17,358110,198△500,488△501,096

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入53,211,000
53,211,000

52,501,743
52,501,743

709,257
709,257

378,000
216,000
23,470,000
401,000

376,480
208,508
24,047,113
420,500

1,520
7,492
△577,113△19,500-1-

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

中越福祉会(単位：円)

勘 定 科 目利用者等外給食費収入
雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
1,301,000
21,768,000

決算(B)
差異(A)-(B)1,288,910
12,09022,337,703△569,703

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出

2,299,953,000 2,299,298,115
1,520,902,000 1,508,281,403
430,000
430,000
626,629,000
621,432,530
206,489,000
205,406,470
458,536,000
454,905,727

654,885
12,620,597
05,196,470
1,082,530
3,630,273

32,572,000
196,246,000
267,749,000
82,349,000
4,826,000

32,560,100
193,546,576
254,938,777
80,438,588
4,551,106

11,9002,699,424
12,810,223
1,910,412
274,894

4,335,000

3,813,253

521,747

93,0005,577,000
5,424,000

86,933
4,915,079
4,879,733

6,067
661,921544,267

105,000
90,513,000
241,000
12,725,000
3,130,000
38,363,000

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
3,012,808
37,422,004

16,994
5,425,931
99,426
1,131,604
117,192
940,996

1,000
18,998,000

18,076,944

1,000
921,056

1,069,000
194,484,000
10,052,000
40,0001,867,000
2,877,000
6,496,000
375,000
2,612,000
31,00018,368,000
9,391,000
37,000356,000
81,764,000
3,166,000
565,000
5,334,000
19,902,000
13,273,000
12,372,000
748,000
2,651,000
2,207,000
53,086,000
53,086,000
53,086,000
53,086,000

832,284
187,220,699
9,938,147
26,972
1,660,789
2,691,831
5,928,004
338,4702,448,035
24,324
16,647,352
8,841,763
10,496314,600
80,542,719
3,066,944
560,325
5,298,820
19,896,723
12,340,172
11,558,929
536,7702,598,398
1,950,116
51,159,437
51,159,437
51,159,437
51,159,437

236,716
7,263,301
113,853
13,028206,211
185,169
567,996
36,530163,965
6,676
1,720,648
549,237
26,504
41,4001,221,281
99,056
4,675
35,1805,277
932,828
813,071
211,230
52,602
256,884
1,926,563
1,926,563
1,926,563
1,926,563-2-

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

中越福祉会(単位：円)

勘 定 科 目授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)

820,000
820,000

決算(B)

差異(A)-(B)707,388707,388

112,612112,6122,037,041,000 2,002,307,704
262,912,000
296,990,411
22,540,000
23,595,700
22,540,000
23,595,700

34,733,296△34,078,411△1,055,700△1,055,700

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

22,540,000

23,595,700△1,055,700

186,634,000
23,927,000
109,087,000
2,572,000

186,383,041
23,927,000
109,084,256
2,475,000

250,959
0
2,744
97,0004,959,000
45,995,000

4,957,911
45,846,471

1,089
148,5291,000
49,00044,0005,000

349,00043,400
3,099

997
0
600
1,901

186,639,000
186,386,140△164,099,000 △162,790,440

252,860△1,308,560

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
そ 入 退職給付引当資産取崩収入の長期預り金積立資産取崩収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の収入動
過年度収支修正益にその他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出

2,049,000
2,049,000

2,097,000
2,097,000△48,000△48,000

2,049,000

2,097,000△48,000-3-

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

中越福祉会(単位：円)

勘 定 科 目る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出
支 支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

7,000,000
5,238,000
5,238,000

7,000,000
5,236,000
5,236,000

0
2,000
2,000

12,238,000△10,189,000
34,074,000
54,550,000

12,236,000△10,139,000
124,060,971

2,000△50,000
34,074,000△69,510,971

1,692,013,000 1,692,024,709
1,746,563,000 1,816,085,680△11,709△69,522,680

-4-

備考

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

52,501,743
52,501,743

52,501,743
52,501,743

376,480
208,508
24,047,113
420,500
1,288,910

376,480
208,508
24,047,113
420,500
1,288,910

5,741,300
5,741,300
376,480
208,467
22,114,353
420,500
1,288,910

46,760,443
46,760,443

41
1,932,760-5-

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業
20,404,943

公益事業
1,932,760

2,250,604,871
1,470,502,473
430,000
612,414,309
202,341,617
435,578,986

48,693,244
37,778,930

31,169,700
188,567,861
253,462,984
80,438,588
4,551,106

1,390,400
4,978,715
1,475,793

収益事業

合計
内部取引消去22,337,703(単位：円)
法人合計
22,337,703

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額

0 2,299,298,115
1,508,281,403
430,000
621,432,530
205,406,470
454,905,727

0 2,299,298,115
1,508,281,403
430,000
621,432,530
205,406,470
454,905,727

32,560,100
193,546,576
254,938,777
80,438,588
4,551,106

32,560,100
193,546,576
254,938,777
80,438,588
4,551,106

3,813,253

3,813,253

3,813,253

86,933
4,915,079
4,879,733

86,933
4,915,079
4,879,733

86,933
4,915,079
4,879,733

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
2,959,558
37,422,004

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
3,012,808
37,422,004

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
3,012,808
37,422,004

9,018,221
3,064,853
19,326,741

53,25017,416,001

660,943

18,076,944

18,076,944

70,684
176,937,960
9,728,899
26,972
1,614,016
2,485,619
5,686,977
338,470
1,845,818
24,324
16,495,992
8,250,898
7,644
314,600
80,031,472
3,038,619
323,330
2,271,243
19,740,723
9,570,184
11,226,966
536,770
2,534,568
843,856
51,159,437
51,159,437
51,159,437
51,159,437

761,600
10,282,739
209,248

832,284
187,220,699
9,938,147
26,972
1,660,789
2,691,831
5,928,004
338,4702,448,035
24,324
16,647,352
8,841,763
10,496314,600
80,542,719
3,066,944
560,325
5,298,820
19,896,723
12,340,172
11,558,929
536,7702,598,398
1,950,116
51,159,437
51,159,437
51,159,437
51,159,437

832,284
187,220,699
9,938,147
26,972
1,660,789
2,691,831
5,928,004
338,4702,448,035
24,324
16,647,352
8,841,763
10,496314,600
80,542,719
3,066,944
560,325
5,298,820
19,896,723
12,340,172
11,558,929
536,7702,598,398
1,950,116
51,159,437
51,159,437
51,159,437
51,159,437

46,773
206,212241,027
602,217
151,360
590,865
2,852
511,247
28,325236,995
3,027,577
156,000
2,769,988
331,963
63,8301,106,260-6-

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

707,388707,388(単位：円)
法人合計

内部取引消去707,388707,388707,388707,388

0 2,002,307,704
0
296,990,411
23,595,700
23,595,700

0 2,002,307,704
0
296,990,411
23,595,700
23,595,700

00流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

1,952,770,242
297,834,629
23,595,700
23,595,700

49,537,462△844,218

23,595,700

0

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

23,595,700

23,595,700

186,383,041
23,927,000
109,084,256
2,475,000

186,383,041
23,927,000
109,084,256
2,475,000

186,383,041
23,927,000
109,084,256
2,475,000

4,957,911
45,846,471

4,957,911
45,846,471

4,957,911
45,846,471

3
49,00043,4003,099

349,00043,4003,099

349,00043,4003,099

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)186,386,140△162,790,440000186,386,140
0 △162,790,440

0186,386,140
0 △162,790,440

1,971,000
1,971,000

126,000
126,000

2,097,000
2,097,000

2,097,000
2,097,000

808,218

808,218△808,218

02,905,218△808,218

2,097,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 積立資産取崩収入
そ事業区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入動
過年度収支修正益にその他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出

1,971,000

934,218-7-0

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 長期預り金積立資産支出
出 積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)社会福祉事業
7,000,000
5,146,000
5,146,000

公益事業

収益事業

808,218

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)90,000844,2180

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,692,024,709
1,816,085,680

0
0

-8-

(単位：円)
法人合計

内部取引消去7,000,000
5,236,000
5,236,000

90,00090,00012,954,218△10,983,218
124,060,971

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

合計

0
0
0

7,000,000
5,236,000
5,236,000

808,218△808,218

0

13,044,218△10,139,000
124,060,971△808,2180012,236,000△10,139,000
124,060,971

0 1,692,024,709
0 1,816,085,680

0 1,692,024,709
0 1,816,085,680

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

本部

療護園

更生園

322,376,177
290,302,520

246,311,112
223,851,280

264,359,800
240,476,533

460,9033,847,417
27,669,657
95,680446,400
4,396,840
17,178,406
438,186

113,347
3,283,405
20,093,967
392,548

56,98010,000新潟県あけぼの園

オアシス

ながおかホーム

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

100,000
9,433
3,599,998

2,609,054
70,180-9-

1,826,936
32,000171,950515
4,105,168
20,000328,860

24,959,377
21,027,110
767,959

339,403,651
266,308,079

5,368
3,158,940

5,245
12,778,740
60,235,987
75,600325
287,784

49,5006
2,854,309
333,340

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ

坂の上の家

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

65,967,016
54,830,846

9,672,960
7,875,216

118,984
2,572,400
8,440,586
4,200

42,77484,472,002
46,277,910
2,670,970

1,754,970

4,782,500
4,554,620

9,688,331
6,967,890

227,880

600,000
2,120,441

114
154,486

45,00035,523,122

4,712,000
4,712,000

465,420

5,000

54,000122,936

88,030-10-

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

工房こしじ

ようこそ

工房ゆきわり工房ますがた2,422,745
588,709

6,037,310
173,321

1,834,036

5,863,989

41,657,130
41,518,530

89,421,990
86,451,717

64,899,690
64,649,873

123,213249,817

スリージョブながおか

工房みつけ

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

9,638,938

484,225484,225

4,584,710

1,419,290
68,6404,584,710
9,638,938
55,372,608
53,807,740

1,492,898
71,970110,206,243
106,883,070

2,323,783
999,390

138,600

1,350,650

2,794,140
52,920933,300
933,300

52,652,880
50,908,070

1,744,810

96,00096,000150,000

1,179,889
6,930

539,620
20,000173,250-11-

196,981

195,988524,722
12,00022,050437,41722,000144,847
24,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽

工房かわさきｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜

ゆうあい

工房ほたる

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

5,050,665

3,752,295

1,016,944
308,280

6,135,350

555,814555,814

5,703,560
772,433

304,747
4,745,918

3,752,295

708,664

6,135,350

41,981,145
41,772,920

48,283,740
47,597,710

57,733,730
57,456,770

35,930,300
35,909,780

89,586,697
87,489,120

78,741,713
75,554,490

515
207,710686,030

276,960

20,5201,997,767
99,8103,069,093
118,130

596,474
34,000353
265,524
24,0001,148
815,039
30,00010,080532,00334,50030,2404,931,127

10,000-12-

398,406
117,000

492
214,51035,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
作業全般（生介）作業全般（移行）
収 作業全般（継B）
入 作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

4,328,353

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

32,573,280 2,171,034,072
32,573,280 1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

5,741,300
5,741,300

5,741,300
5,741,300

376,480
208,467
22,114,353
420,500
1,288,910

376,480
208,467
22,114,353
420,500
1,288,910

4,328,353

93
192,830
16,000-13-

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

本部
3,599,998

療護園
2,538,874

新潟県あけぼの園
更生園
1,622,986
3,756,308

オアシス
ながおかホーム
287,784
2,520,969

3,709,431
21,651,289
430,000
7,555,965
2,541,200
7,827,694

325,042,211
202,216,314

248,148,048
167,900,091

268,465,483
162,768,519

25,247,486
19,884,414

342,307,466
241,079,886

117,748,394
35,455,992
17,373,050

90,093,140
26,883,349
25,918,889

84,488,473
29,158,657
23,460,355

6,205,014
2,036,400
8,667,860

54,690,918
17,725,106
139,096,431

343,500
2,952,930
111,898

4,712,600
26,926,278
52,092,640
16,667,191
2,386,398

3,182,300
21,822,413
37,023,758
11,455,926
2,163,740

3,594,800
22,066,234
36,215,617
12,485,548

578,500
2,396,640
2,604,398
6,302
968

4,325,300
25,242,131
49,940,042
25,541,253

1,663,258

581,384

503,988

22,808343,439

661,412846,295

429,797724,706

595,217796,394

148,454
67,748207,110
1,245,058

63,367
14,540,745
8,474
1,119,141
236,242
5,123,670

776,824

1,442,233
347,686
7,254,677

24,63914,112,488
23,3201,207,342
253,022
5,117,829

165,619
51,034
878,898

17,726,648
58,1382,174,480
311,439
1,773,800

111,898

1,515,476

929,565

736,714

485,743558,677

8,410,750
646,390

15,625
20,612,737
1,202,740

20,331,483
1,023,823

6,117
31,028,470
1,324,360

4,020,760
88,437

20,442,388
1,762,253

441,531441,650
1,132,765
34,5681,087,863

20,768354,374
508,699
43,2283,410
65,780325,664
30,3801,124
350,434
309,12154,580200
39,79063,601
1,606

361,790
101,179
446,984
41,380584,441
361,697
6,297
308,000
1,697,900
109,080
144,870
772,246
1,497
23,467
96,665
414,700
37,18067,9432,550,873
422,051

2,757,083
442,536

3,919,036
522,063
1,347

280,258
191,354909,985
1,868,519

13,767,324
117,476

14,162,470
85,26921,677,790
161,566

267,680
81,855

3,071,281
1,185,301

2,768,000
5,300
1,262,890
5,000
168,150
183,864

12,5001,180,222
51,070113,21078,06640,5002,512,110
10,000137,9106,529

7,740,100
136,100
2,061,956
20,000544,168
191,392

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額

19,292,389-14-

208,7295,000
14,7109,540

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ
411,420
5,000
122,936
66,456

坂の上の家
45,000流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額

66,432,436
32,614,739

9,677,960
8,270,710

4,712,000
3,804,564

84,594,938
59,225,676

4,937,100
1,548,606

9,733,331
3,915,691

3,506,139
1,051,200
23,843,598

2,591,742
994,800
3,590,827

510,624
182,592
2,474,189

32,975,950
10,974,350
5,922,847

1,548,606

3,570,635

979,000
3,234,802
6,034,771
1,486,272

89,0001,004,341

133,500
503,659
108,772

1,602,000
7,750,529
713,479

1,073,191
371,396

44,500300,556
1,864,418
1,267,283

49,23737,046692

43,135265,034

7,144

35,704

3,463,018

234,022436,547

488,104
89,741135,027931
287,625

107,416
16,776

1,128,076

1,330,932
28,062120,230
30,0007,185,822
189,344
80,697220
33,935

369,737
275,525

2,423,420
83,595

3,356,526
18,000249,979
1,000
88,66015,184

108,772

713,479

773,152
43,855961,296
14,073

11,344,809
246,907

194,454
36,474

1,050
29,20060,70342,69563,083

179,599

24,640226,499

417,843
97,500397,577
21,030652,177
24,324487,279
916,020

187,125
9,440
5,118
1,171

185,940
1,100
40,476259,91266,311

49,710330,825
28,677
132,866
1,237,914
167,100
5,835,809
309,951

4,910
2,000

4,910

41,010-15-

25,075
7,906

2,858

151,800
102,22255,660109,393

310,122
13,695

281,610
27,535480,000

720,000

57,421

72,079

4,910

8,660

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

工房こしじ
1,172,959

ようこそ工房ゆきわり 工房ますがた スリージョブながおか
346,370
196,981490,672
415,417

工房みつけ120,847

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額

67,124,735
30,967,114

111,230,088
70,129,784

44,276,856
30,770,082

96,180,010
51,806,225

70,017,817
37,521,329

54,367,017
44,780,772

8,191,414
3,040,580
14,740,193

33,077,940
12,777,623
13,111,502

7,839,334
2,621,677
15,527,621

19,062,199
6,089,826
19,251,729

23,269,780
7,641,602
840,900

15,927,952
5,395,633
16,471,845

578,500
4,416,427
5,867,978
1,491,204

1,468,500
9,694,219
9,973,216
1,890,900

623,000
4,158,450
3,262,104965

1,023,500
6,378,971
8,437,076
2,784,540

801,000
4,968,047
4,037,492

934,500
6,050,842
4,198,458

33,82782,35827,932

34,93144,657

21,845

122,676
45,629752,158
124,339

120,068
16,045

5,434
718,433
74,50065,81355,85849,23758,712
71,822

1,696,955

1,814,586

365,933

1,539,915

151,099
149,785
1,695,559

434,498
130,990
3,042,666

928,201
90,3681,210,049

624,453
165,946
1,163,098

1,576,074
6,534
470,700
89,263
1,160,121

710,976
30,951
398,701
130,611
1,348,837

481,244

1,698,009

502,543

1,325,826

519,235

1,419,953

5,014,137
178,053

2,712
4,805,187
472,5562,488,555
172,3435,758,145
256,2486,050
2,189,591
203,5143,160
29,450132,809
11,366

189,760
204,286

2,425
26,920614,645
1,181

49,305
114,340
179,535
21,0303,215,026
262,120
9,053
3,224
147,929
338,581
10,855

289,410244,103

29,975
235,593

124,580
207,191

220,000
206,529

386,221
123,197

430,220
194,271

3,036,126
35,5292,954,520
25,414

831,907129,2443,639,817
41,8291,042,992
20,829641,580
12,424240,000

120,000
434,690
331,398
5,000
112,810
25,614
6,037,310
6,037,310
6,037,310
6,037,310

326,188387,176

84,632
234,786

113,11043,551
4,584,710
4,584,710
4,584,710
4,584,710

93,91067,4391,419,290
1,419,290
1,419,290
1,419,290

627,942
252,441

313,677

90,00014,450155,837

131,110
42,6389,668,176
9,668,176
9,668,176
9,668,176

118,860
20,546484,225484,225484,225484,225

95,31022,522
2,422,745
2,422,745
2,422,745
2,422,745

-16-

4,470
87,019129,6415,685

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

562,474

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽
工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜
241,524
281,406
179,510

ゆうあい
774,959

工房ほたる
467,263

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額

47,628,284
32,533,638

52,301,912
27,151,215

59,159,080
48,672,923

42,280,652
25,433,465

90,958,698
72,567,628

84,977,276
49,565,449

15,757,365
5,400,150
6,340,038

3,160,652
1,115,600
18,352,170

20,201,003
7,110,134
13,679,074

4,993,171
1,730,200
14,397,077

31,507,409
12,722,972
16,473,978

18,973,876
6,569,620
16,139,352

623,000
4,413,085
2,345,811
7,500

860,200
3,662,593
2,718,306
11,966

934,500
6,748,212
3,721,094
7,346

890,000
3,423,017
2,187,300

1,379,500
10,483,769
7,516,743
1,903,770

979,000
6,903,601
9,401,010
3,059,226

3,498

36,65634,324492

219,827

69,31836,03049,663

108,283
34,067

131,716
79,755

15,686
34,794
46,915

333,484
181,266

317,092
66,601

1,007,696

460,859

846,921806,965

2,197,984

179,532
150,365
434,439

206,873
140,721889,925

163,454
114,655
1,748,668

25,503
81,961
448,840

187,725
163,152
599,752

1,171,140
14,157
946,634
191,505
2,126,710

477,088828,296590,255

726,144

1,724,263

1,438,627

2,781,247
167,500

660
1,767,395
138,098

4,000
2,334,470
283,1425,520
4,783,578
519,747

6,923,849
251,557

36,47098,654
5,685

97,981
71,6391,150
80,27365,51912,23026,00092,4272,340
114,740
143,969
22,636

51,760242,679
21,030985,628
202,919

87,681
205,454

339,020
235,979

5,786
178,000

544,729
204,811

961,950
215,341

562,955
11,744

530,939
12,344802,137
31,724405,180
18,7146,600
2,678,429
19,574

4,357,623
31,244

436,597
167,009
8,500
87,21010,376
5,050,665
5,050,665
5,050,665
5,050,665

316,186
178,623
5,000
108,110
15,3403,752,295
3,752,295
3,752,295
3,752,295

97,50066,145
222,541

2,640,000
481,030
120,849

97,11092,1107,128
6,135,350
6,135,350
6,135,350
6,135,350

34,250376,177
6,000
93,11016,466555,814555,814555,814555,814359,959
263,178
5,500
144,310
17,7185,703,560
5,703,560
5,703,560
5,703,560-17-

1,016,944
1,016,944
1,016,944
1,016,944

4,228,264
143,121
17,919

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜
176,830

合計
内部取引消去20,404,943(単位：円)
事業区分合計20,404,943

流動資産評価益等による資金増加額

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額

37,094,556 2,250,604,871
23,722,350 1,470,502,473
430,000
10,085,855
612,414,309
3,122,354
202,341,617
6,958,526
435,578,986

0 2,250,604,871
1,470,502,473
430,000
612,414,309
202,341,617
435,578,986

489,500
3,066,115
2,013,412

31,169,700
188,567,861
253,462,984
80,438,588
4,551,106

31,169,700
188,567,861
253,462,984
80,438,588
4,551,106

1,736

3,813,253

3,813,253

40,65051,81186,933
4,915,079
4,879,733

86,933
4,915,079
4,879,733

36,66153,365
1,116,841

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
2,959,558
37,422,004

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
2,959,558
37,422,004

403,964

17,416,001

17,416,001

70,684
176,937,960
9,728,899
26,972
1,614,016
2,485,619
5,686,977
338,470
1,845,818
24,324
16,495,992
8,250,898
7,644
314,600
80,031,472
3,038,619
323,330
2,271,243
19,740,723
9,570,184
11,226,966
536,770
2,534,568
843,856
51,159,437
51,159,437
51,159,437
51,159,437

70,684
176,937,960
9,728,899
26,972
1,614,016
2,485,619
5,686,977
338,470
1,845,818
24,324
16,495,992
8,250,898
7,644
314,600
80,031,472
3,038,619
323,330
2,271,243
19,740,723
9,570,184
11,226,966
536,770
2,534,568
843,856
51,159,437
51,159,437
51,159,437
51,159,437

308,384

3,077,841
110,656

2,850
46,306

180,032

183,780
743,417

1,320,000
316,439
95,251
79,1104,328,353
4,328,353
4,328,353
4,328,353-18-

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

本部

療護園

更生園

新潟県あけぼの園

オアシス

ながおかホーム

45,37545,37594,24894,248

186,780
186,780

173,500
173,500

30,173,937△26,464,506

274,967,066
50,075,145
600,000
600,000

225,349,580
22,798,468
456,000
456,000

230,199,386
38,266,097

26,509,572△1,262,086
425,700
425,700

311,635,816
30,671,650

0600,000

456,000

0425,700

08,560,772

20,668,250

3,531,000

123,203474,700

723,200

1,540,000

15,570,071

3,531,000

7,020,772

695,000
4,403,179

123,200

425,700

723,200

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

349,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8,560,772△8,560,772

20,668,250△20,068,250

3,531,000△3,075,000

123,203△123,203

210,000
210,000

1,227,000
1,227,000

22,50022,500217,500
217,500

39,495,000

9,377,500

474,700△49,000

723,200△723,200

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入-19-

132,000
132,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ

坂の上の家

79,77579,775

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

45,915,107
20,517,329

9,043,862
634,098

4,874,632△162,632

71,283,964
13,310,974

3,749,873
1,187,227

7,111,041
2,622,290

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

195,470

129,800

195,470

129,800

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)195,470△195,47000

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入180,632-20-

129,800△129,800

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

工房こしじ

ようこそ

工房ゆきわり工房ますがたスリージョブながおか

工房みつけ

3,630
3,630

91,41091,41011,55011,55051,521,035
15,603,700

85,483,822
25,746,266
353,000
353,000

38,943,486
5,333,370
21,277,000
21,277,000

72,050,306
24,129,704

49,358,557
20,659,260

52,588,111
1,778,9060353,000

21,277,000

0

0

0

154,000

988,610

118,442,066
11,927,000
77,414,985

579,370

885,500

154,000

988,610579,370

885,500

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

1,485,851
27,606,270

7,960
3,099

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)154,000△154,000

988,610△635,610

118,442,066△97,165,066

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入7,967,000-21-

582,469△582,469

00885,500△885,500

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽

工房かわさきｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜

ゆうあい

工房ほたる

5,280
5,280

15,84015,840流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

42,711,361
4,916,923

35,389,211
16,912,701

55,745,431
3,413,649

37,984,379
4,296,273

85,429,043
5,529,655

71,609,708
13,367,568
484,000
484,000

0

0

0

0

0

484,000

1,777,000

25,954,600
12,000,000
11,028,200

1,253,450
517,000

1,523,610
1,373,900

6,550

28,8901,777,000△1,777,000

25,954,600△25,470,600

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

3,195,500

2,475,000

720,500

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)003,195,500△3,195,500

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入162,000
162,000

4,331,534

-22-

0
0

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去707,388707,388707,388707,388

33,141,956 1,952,770,242
3,952,600
297,834,629
23,595,700
23,595,700

0 1,952,770,242
0297,834,629
23,595,700
23,595,700

流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 権利取得支出
ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

023,595,700

023,595,700

186,383,041
23,927,000
109,084,256
2,475,000

186,383,041
23,927,000
109,084,256
2,475,000

4,957,911
45,846,471

4,957,911
45,846,471

3
49,00043,4003,099

349,00043,4003,099

0186,386,140
0 △162,790,440

0186,386,140
0 △162,790,440

1,971,000
1,971,000

1,971,000
1,971,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の収入61,351,666-23-△61,351,666

0

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

中越福祉会
本部

療護園

39,705,000

10,604,500

22,500217,5000

132,000

796,000
796,000

651,000
651,000

508,500
508,500

583,500
583,500

43,50043,500432,000
432,000

808,218
180,632

5,821,000

10,139,500

5,804,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,784,850
37,920,150
2,894,872

6,472,000
4,132,500
34,139,395

10,648,000△10,625,500
9,097,968

6,387,500△6,170,000
31,972,894

43,500△43,500△1,354,586

4,650,000△4,518,000
25,430,450

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)57,929,791
60,824,663

253,263,900
287,403,295

185,442,752
194,540,720

83,652,048
115,624,942

35,991,709
34,637,123

37,365,226
62,795,676

動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
過年度収支修正益
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

-24-

更生園

新潟県あけぼの園

オアシス

ながおかホーム

4,218,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
に
よ
る
収
支

中越福祉会

勘 定 科 目
過年度収支修正益
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ
00180,6320

18,00018,00036,00036,00018,00018,000180,000
180,000

3,346,000

4,331,534

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,364,000△3,364,000
16,957,859

4,367,534△4,367,534△3,733,436

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34,048,161
51,006,020

3,733,4360

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

-25-

坂の上の家

0

0

1,738,000

153,000

382,000

18,000162,6320

1,918,000△1,918,000
11,263,174

153,000△153,000
1,034,227

382,000△382,000
2,240,290

0051,847,094
63,110,268

12,809,551
13,843,778

18,055,573
20,295,863

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
に
よ
る
収
支

中越福祉会

勘 定 科 目
過年度収支修正益
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)

工房こしじ

ようこそ

工房ゆきわり工房ますがたスリージョブながおか

工房みつけ

0

0

7,967,000

00099,00099,000268,500
268,500

144,000
144,000

7,000,000
126,000
126,000

144,000
144,000

144,000
144,000

4,582,000

6,345,000

5,917,000

3,475,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,681,000△4,681,000
10,768,700

6,613,500△6,613,500
18,497,156

144,000
7,823,000△84,008,696

13,043,000△13,043,000
10,504,235

3,619,000△3,619,000
17,040,260

144,000△144,000
749,406

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)163,958,556
174,727,256

137,246,124
155,743,280

87,997,561
3,988,865

208,745,877
219,250,112

15,579,530
32,619,790

27,666,781
28,416,187

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-26-

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
に
よ
る
収
支

中越福祉会

勘 定 科 目
過年度収支修正益
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽

工房かわさきｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜

ゆうあい

工房ほたる

0

162,000

4,331,534000108,000
108,000

108,000
108,000

126,000
126,000

72,00072,000270,000
270,000

189,000
189,000

566,000

2,092,000

985,000

651,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)674,000△674,000
4,242,923

2,200,000△2,038,000
11,679,201

1,111,000
3,220,534
6,634,183723,000△723,000
3,573,273

270,000△270,000
3,482,655

189,000△189,000△12,292,032

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)9,979,870
14,222,793

36,360,388
48,039,589

24,713,818
31,348,001

52,699,650
56,272,923

123,108,171
126,590,826

18,746,052
6,454,020

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-27-

第一号第三様式

社会福祉事業区分（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目動
過年度収支修正益にその他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計063,322,666△61,351,666

1,971,000

81,00081,0007,000,000
5,146,000
5,146,000

625,000

808,218
61,351,666△61,351,666

808,2180706,000△706,000
3,246,600

74,305,884△10,983,218
124,060,971△61,351,666
0
0

12,954,218△10,983,218
124,060,971

ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜

11,083,090 1,692,024,709
14,329,690 1,816,085,680-28-

7,000,000
5,146,000
5,146,000

0 1,692,024,709
0 1,816,085,680

第一号第三様式

公益事業区分

（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計

介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

32,460,443
32,460,443

6,000,000
6,000,000

8,300,000
8,300,000

46,760,443
46,760,443

46,760,443
46,760,443

1,925,760

6
2,000

35
5,000

41
1,932,760

41
1,932,760

1,925,760

2,000

5,000

1,932,760

1,932,760

流動資産評価益等による資金増加額

事

有価証券売却益
有価証券評価益-29-第一号第三様式

公益事業区分

（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目業
為替差益
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
役員報酬支出
よ
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業
34,386,203
25,217,036

6,002,006
5,224,589

7,728,221
2,791,728
10,331,987

1,290,000
273,125
2,765,914

945,400
3,419,700
1,335,793

178,000
717,550140,000

140,000

761,600
8,192,969
123,190825,056
34,064(単位：円)
事業区分合計内部取引消去8,305,035
7,337,305

48,693,244
37,778,930

6,228,840

9,018,221
3,064,853
19,326,741

9,018,221
3,064,853
19,326,741

1,390,400
4,978,715
1,475,793

1,390,400
4,978,715
1,475,793

53,25053,250660,943

660,943

761,600
10,282,739
209,248

761,600
10,282,739
209,248

46,773
206,212241,027

46,773
206,212241,027

602,217602,217

267,000
841,465

53,250520,943

合計

1,264,714
51,99440,0250

48,693,244
37,778,930

6,748
206,212
143,404

51,286

387,502214,715

151,360
450,652
2,852

73,933

66,280151,360
590,865
2,852

151,360
590,865
2,852

233,061
25,905
195,689
2,731,632

126,376660
37,986
208,825

2,159,217
218,775

68,801

151,810
1,760
3,320
87,120156,000
610,771
44,387511,247
28,325236,995
3,027,577
156,000
2,769,988
331,963511,247
28,325236,995
3,027,577
156,000
2,769,988
331,963

54,0101,102,760

4,910
3,500

4,910

63,8301,106,260

63,8301,106,260-30-

46,337

第一号第三様式

公益事業区分

（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去流動資産評価損等による資金減少額

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

34,745,798△359,595

6,189,645△187,639

8,602,019△296,984

49,537,462△844,2180049,537,462△844,218

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入収 建物売却収入
入 構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
権利売却収入整
ソフトウェア売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
その他の施設整備等による収入に差入保証金返却収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出126,000
126,000

126,000
126,000

126,000
126,000

808,218

287,595

187,639

332,984

808,218

413,595

187,639

332,984934,218

36,00090,00054,000-31-

0934,218

90,000

第一号第三様式

公益事業区分

（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支 積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業
54,00036,000(単位：円)
事業区分合計90,000

合計
内部取引消去90,00054,000359,595
00187,6390

36,000296,9840

90,000844,218000090,000844,218
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-32-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス

中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費

当年度決算(A) 前年度決算(B)

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320(単位：円)
増減(A)-(B)49,205,850
3,099,612
3,701,089
42,405,149

1,924,349△148,190
1,188,368
884,171

2,171,034,072 2,060,703,152
1,924,017,964 1,801,096,977
23,698,080
23,971,494
2,328,642
2,345,370
27,478,802
27,028,446
147,650,488
148,545,397
45,860,096
57,715,468

110,330,920
122,920,987△273,414△16,728450,356△894,909△11,855,372

52,501,743
58,965,478
52,501,743
58,965,478
376,480
774,665
384,100
1,141,243
384,100
1,141,243
2,275,426,594 2,170,790,388
1,512,899,044 1,539,190,570△6,463,735△6,463,735△398,185△757,143△757,143
104,636,206△26,291,526-33-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

活
動
増
減
の
部

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)430,000
430,000
0621,432,530
641,017,387 △19,584,857
205,406,470
216,744,126 △11,337,656
1,478,641
932,556
546,085454,905,727
454,126,214
779,51335,699,100
193,546,576
254,938,777
80,438,588
4,551,106

36,461,743
189,478,544
260,369,521
79,480,931
3,966,932△762,643
4,068,032△5,430,744
957,657
584,174

3,813,253

3,719,380

93,87386,933
4,915,079
4,879,733

32,7253,469,268
4,908,438

54,2081,445,811△28,705

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
3,012,808
37,422,004

79,262
93,384,607
181,566
11,847,983
3,192,435
38,128,088

8,744△8,297,538△39,992△254,587△179,627△706,084

18,076,944
832,284
187,220,699
9,938,147
26,972
1,660,789
2,691,831
5,928,004
338,4702,448,035
24,324
16,647,352
8,841,763
10,496314,600
80,542,719
3,066,944
560,325
5,298,820
19,896,723
12,340,172
11,558,929
536,7702,598,398
1,950,116
51,159,437
51,159,437

16,939,744
1,038,162
187,049,411
10,587,104
49,1101,631,841
2,218,321
5,169,212
219,450
2,925,967
25,794
13,106,449
9,164,079
20,53896,80089,451,505
2,897,909
518,996
5,620,958
20,648,078
5,596,594
12,132,458
593,030
2,436,210
1,939,008
49,276,479
49,276,479

1,137,200△205,878
171,288△648,957△22,138
28,948473,510
758,792
119,020△477,932△1,4703,540,903△322,316△10,042
217,800△8,908,786
169,035
41,329△322,138△751,355
6,743,578△573,529△56,260
162,188
11,1081,882,958
1,882,958

51,159,437
51,159,437

49,276,479
49,276,479

1,882,958
1,882,958

124,542,483△36,753,990

123,027,089△45,887,311

1,515,394
9,133,321-34-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会
勘 定 科 目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
収 土地売却益
益 建物売却益
構築物売却益機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
費 車輌運搬具売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
1,000△1,0001,000△1,0002,094,006,450 2,113,026,759 △19,020,309
181,420,144
57,763,629
123,656,515
208,508

13,622

194,886

23,663,013
420,500
1,288,910
21,953,603

25,297,470
289,000
1,766,612
23,241,858△1,634,457
131,500△477,702△1,288,255

21,953,603
23,871,521

23,241,858
25,311,092△1,288,255△1,439,571

707,388707,388977,979
977,979△270,591△270,591

707,388
23,164,133
204,584,277
23,595,700
23,595,700

977,979
24,333,113
82,096,742
29,989,000
29,989,000△270,591△1,168,980
122,487,535△6,393,300△6,393,300

22,729△22,729

22,729△22,729

264,000△264,000

264,000△264,000

23,595,700

30,275,729△6,680,029

38,502

17,513,383△17,474,881

17,513,369
2△17,513,369
△2

12

2
38,4883,238,400△13,881,432
28,373,092△3,235,301
13,881,432△4,777,392

2
38,5003,099
23,595,700-35-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

繰差
越額
活の
動部
増
減

中越福祉会
勘 定 科 目

当年度決算(A) 前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)

災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23,637,301
35,243,443△41,601△4,967,714
204,542,676
77,129,028
2,797,345,500 2,720,216,472
3,001,888,176 2,797,345,500
0
0
0
0
0
0

△11,606,142
4,926,113
127,413,648
77,129,028
204,542,676
0003,001,888,176 2,797,345,500

204,542,676-36-

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

52,501,743
52,501,743
376,480
384,100
384,100
0 2,275,426,594
1,512,899,044
430,000

52,501,743
52,501,743
376,480
384,100
384,100
0 2,275,426,594
1,512,899,044
430,000

5,741,300
5,741,300
376,480
365,700
365,700
2,228,647,751
1,474,835,475
430,000

46,760,443
46,760,443
18,40018,40046,778,843
38,063,569-37-

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用

合計
内部取引消去621,432,530
205,406,470
1,478,641
454,905,727(単位：円)
法人合計
621,432,530
205,406,470
1,478,641
454,905,727

35,699,100
193,546,576
254,938,777
80,438,588
4,551,106

35,699,100
193,546,576
254,938,777
80,438,588
4,551,106

3,813,253

3,813,253

3,813,253

86,933
4,915,079
4,879,733

86,933
4,915,079
4,879,733

86,933
4,915,079
4,879,733

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
2,959,558
37,422,004

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
3,012,808
37,422,004

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
3,012,808
37,422,004

18,076,944
832,284
187,220,699
9,938,147
26,972
1,660,789
2,691,831
5,928,004
338,4702,448,035
24,324
16,647,352
8,841,763
10,496314,600
80,542,719
3,066,944
560,325
5,298,820
19,896,723
12,340,172
11,558,929
536,7702,598,398
1,950,116
51,159,437
51,159,437

18,076,944
832,284
187,220,699
9,938,147
26,972
1,660,789
2,691,831
5,928,004
338,4702,448,035
24,324
16,647,352
8,841,763
10,496314,600
80,542,719
3,066,944
560,325
5,298,820
19,896,723
12,340,172
11,558,929
536,7702,598,398
1,950,116
51,159,437
51,159,437

51,159,437
51,159,437

51,159,437
51,159,437

51,159,437
51,159,437

124,542,483△36,753,990

124,542,483△36,753,990

124,542,483△36,753,990

社会福祉事業612,414,309
202,341,617
1,158,002
435,578,986

公益事業
9,018,221
3,064,853
320,639
19,326,741

34,344,700
188,567,861
253,462,984
80,438,588
4,551,106

1,354,400
4,978,715
1,475,793

17,416,001
70,684
176,937,960
9,728,899
26,972
1,614,016
2,485,619
5,686,977
338,470
1,845,818
24,324
16,495,992
8,250,898
7,644
314,600
80,031,472
3,038,619
323,330
2,271,243
19,740,723
9,570,184
11,226,966
536,770
2,534,568
843,856
51,159,437
51,159,437

53,250660,943
761,600
10,282,739
209,248
46,773
206,212241,027
602,217
151,360
590,865
2,852
511,247
28,325236,995
3,027,577
156,000
2,769,988
331,963
63,8301,106,260

-38-

収益事業

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

収益事業(単位：円)
合計
内部取引消去法人合計
0 2,094,006,450
0 2,094,006,450
0
181,420,144
0181,420,144

社会福祉事業2,044,184,349
184,463,402

公益事業
49,822,101△3,043,258

208,46741

208,508

208,508

21,748,653
420,500
1,288,910
20,039,243

1,914,360

23,663,013
420,500
1,288,910
21,953,603

23,663,013
420,500
1,288,910
21,953,603

20,039,243
21,957,120

1,914,360
1,914,401

1,914,360

0707,388707,388707,388
21,249,732
205,713,134
23,595,700
23,595,700

21,953,603
23,871,521

0707,388707,38801,914,401△1,128,857

000

21,953,603
23,871,521

707,388707,388707,388
23,164,133
204,584,277
23,595,700
23,595,700

000707,388
23,164,133
204,584,277
23,595,700
23,595,700

808,218
20,000△808,218△20,0000024,423,918△828,218

23,595,700

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
収 建物売却益
益 構築物売却益
機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費 器具及び備品売却損・処分損
用 ソフトウェア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

808,218
20,00023,615,700

808,218

0

38,50238,50238,502

2
38,5002
38,5002
38,500

3,099

3,099

3,099

23,595,700

23,595,700

23,595,700

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失

-39-

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
808,218

公益事業
20,000

収益事業

合計
内部取引消去808,218△808,218
20,000△20,000(単位：円)
法人合計
0024,445,519△829,819
204,883,315
2,798,394,931
3,003,278,246
00020,000788,218△340,639△1,049,431△1,390,070
000024,465,519
0△41,6010
204,542,676
0 2,797,345,500
0 3,001,888,176
0
0
0
0
0
0

△828,218
23,637,301
0△41,6010
204,542,676
0 2,797,345,500
0 3,001,888,176
0
0
0
0
0
0

3,003,278,246△1,390,070

0 3,001,888,176

0 3,001,888,176-40-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益

本部

療護園

更生園

322,376,177
290,302,520

246,311,112
223,851,280

264,359,800
240,476,533

460,9033,847,417
27,669,657
95,680446,400
4,396,840
17,178,406
438,186

113,347
3,283,405
20,093,967
392,548

56,980284,600
284,600
322,717,757
202,031,380

10,000300
300
246,321,412
168,229,708

39,80039,800264,399,600
163,343,448

新潟県あけぼの園

オアシス

ながおかホーム

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

100,000

100,000
22,254,506
430,000-41-

24,959,377
21,027,110
767,959

339,403,651
266,308,079

5,368
3,158,940

5,245
12,778,740
60,235,987
75,60024,959,377
19,942,999

49,50010,30010,300339,463,451
241,703,225

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益

やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ

坂の上の家

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

65,967,016
54,830,846

9,672,960
7,875,216

118,984
2,572,400
8,440,586
4,200

42,77484,472,002
46,277,910
2,670,970

1,754,970

4,782,500
4,554,620

9,688,331
6,967,890

227,880

600,000
2,120,441

4,782,500
1,548,606

9,688,331
3,915,691

35,523,122

4,712,000
4,712,000

65,967,016
32,637,963

9,672,960
7,904,273-42-

4,712,000
3,825,731

84,472,002
59,906,182

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益

工房こしじ

ようこそ

工房ゆきわり工房ますがた2,422,745
588,709

6,037,310
173,321

1,834,036

5,863,989

41,657,130
41,518,530

89,421,990
86,451,717

64,899,690
64,649,873

123,213249,817

スリージョブながおか

工房みつけ

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

9,638,938

484,225484,225

4,584,710

1,419,290
68,6404,584,710
9,638,938
55,372,608
53,807,740

1,492,898
71,970110,206,243
106,883,070

2,323,783
999,390

138,600

1,350,650

2,794,140
52,920933,300
933,300

52,652,880
50,908,070

1,744,810

96,00096,000150,000

65,944,846
30,786,888

110,690,468
70,361,034-43-

44,079,875
30,933,493

95,459,300
51,969,650

69,580,400
37,941,083

54,222,170
44,415,220

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽

工房かわさきｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜

ゆうあい

工房ほたる

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

5,050,665

3,752,295

1,016,944
308,280

6,135,350

555,814555,814

5,703,560
772,433

304,747
4,745,918

3,752,295

708,664

6,135,350

41,981,145
41,772,920

48,283,740
47,597,710

57,733,730
57,456,770

35,930,300
35,909,780

89,586,697
87,489,120

78,741,713
75,554,490

515
207,710686,030

276,960

20,5201,997,767
99,8103,069,093
118,130

47,031,810
32,377,985

30,70030,70052,066,735
27,488,479

42,065,650
25,859,659

90,142,511
73,660,733

84,445,273
49,266,865

4,931,127

10,000-44-

58,760,674
48,636,983

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
収 その他の事業収益
益 就労支援事業収益
作業全般（生介）作業全般（移行）
作業全般（継B）
作業全般（自立訓練）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

4,328,353

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

51,130,199
2,951,422
4,889,457
43,289,320

32,573,280 2,171,034,072
32,573,280 1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

2,171,034,072
1,924,017,964
23,698,080
2,328,642
27,478,802
147,650,488
45,860,096

5,741,300
5,741,300
376,480
365,700
365,700
36,901,633 2,228,647,751
23,893,691 1,474,835,475
430,000

5,741,300
5,741,300
376,480
365,700
365,700
0 2,228,647,751
1,474,835,475
430,000

4,328,353-45-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用

本部
7,555,965
2,541,200
17,217
7,827,694

療護園
117,748,394
35,455,992
391,066
17,373,050

新潟県あけぼの園
更生園
90,093,140
84,488,473
26,883,349
29,158,657△156,383
208,929
25,918,889
23,460,355

929,500
2,952,930
111,898

4,136,600
26,926,278
52,092,640
16,667,191
2,386,398

3,668,300
21,822,413
37,023,758
11,455,926
2,163,740

3,960,800
22,066,234
36,215,617
12,485,548

622,000
2,396,640
2,604,398
6,302
968

4,625,300
25,242,131
49,940,042
25,541,253

1,663,258

581,384

503,988

22,808343,439

661,412846,295

429,797724,706

595,217796,394

148,454
67,748207,110
1,245,058

24,63914,112,488
23,3201,207,342
253,022
5,117,829

63,367
14,540,745
8,474
1,119,141
236,242
5,123,670

776,824
165,619
51,034
878,898

17,726,648
58,1382,174,480
311,439
1,773,800

929,565

485,743558,677

4,020,760
88,437

20,442,388
1,762,253

19,292,389
1,442,233
347,686
7,254,677

111,898

オアシス
ながおかホーム
6,205,014
54,690,918
2,036,400
17,725,106
15,085323,339
8,667,860
139,096,431

1,515,476
15,625
20,612,737
1,202,740

20,331,483
1,023,823

736,714
6,117
31,028,470
1,324,360

441,531441,650
1,132,765
34,5681,087,863

20,768354,374
508,699
43,2283,410
65,780325,664
30,3801,124
350,434
309,12154,580200
39,79063,601
1,606

361,790
101,179
446,984
41,380584,441
361,697
6,297
308,000
1,697,900
109,080
144,870
772,246
1,497
23,467
96,665
414,700
37,18067,9432,550,873
422,051

2,757,083
442,536

3,919,036
522,063
1,347

280,258
191,354909,985
1,868,519

13,767,324
117,476

14,162,470
85,26921,677,790
161,566

267,680
81,855

3,071,281
1,185,301

2,768,000
5,300
1,262,890
5,000
168,150
183,864

12,5001,180,222
51,070113,21078,06640,5002,512,110
10,000137,9106,529

208,7295,000
14,7109,540

7,740,100
136,100
2,061,956
20,000544,168
191,392

27,747,566△11,522,787

18,731,345△6,988,725

5,797,593△237,583

156,281△25,126

27,172,282△7,741,364

8,410,750
646,390987,739-46-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ
3,506,139
2,591,742
510,624
32,975,950
1,051,200
994,800
182,592
10,974,350
5,224△402,437
3,167
500,506
23,843,598
3,590,827
2,474,189
5,922,847
1,548,606
997,000
3,234,802
6,034,771
1,486,272

1,073,191
371,396

49,23737,046692

43,135265,034

7,144

35,704

3,463,018

234,022436,547

488,104
89,741135,027931
287,625

107,416
16,776

1,128,076

1,330,932
28,06280,697220
33,935

369,737
275,525

2,423,420
83,595

3,356,526
18,000249,979
1,000
88,66015,184

151,500
503,659
108,772

1,782,000
7,750,529
713,479

3,570,635
44,500300,556
1,864,418
1,267,283

120,230
30,0007,185,822
189,344

125,000
1,004,341

坂の上の家

108,772

713,479

773,152
43,855961,296
14,073

11,344,809
246,907

194,454
36,474

1,050
29,20060,70342,69563,083

179,599

24,640226,499

417,843
97,500397,577
21,030652,177
24,324487,279
916,020

187,125
9,440
5,118
1,171

185,940
1,100
40,476259,91266,311

49,710330,825
28,677
132,866
1,237,914
167,100
5,835,809
309,951

4,910
2,000

4,910

41,0103,145,908△690,680

31,808-47-

25,075
7,906

2,858

151,800
102,22255,660109,393

310,122
13,695

281,610
27,535480,000

720,000

57,421

72,079

4,910

8,660

142,460

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用工房こしじ8,191,414
3,040,580△279,226
14,740,193

ようこそ工房ゆきわり 工房ますがた スリージョブながおか
33,077,940
7,839,334
19,062,199
23,269,780
12,777,623
2,621,677
6,089,826
7,641,602△37,250
19,41137,425
275,754
13,111,502
15,527,621
19,251,729
840,900

工房みつけ
15,927,952
5,395,633△509,552
16,471,845

677,500
4,416,427
5,867,978
1,491,204

1,737,000
9,694,219
9,973,216
1,890,900

767,000
4,158,450
3,262,104
965

1,149,500
6,378,971
8,437,076
2,784,540

945,000
4,968,047
4,037,492

1,078,500
6,050,842
4,198,458

33,82782,35827,932

34,93144,657

21,845

122,676
45,629752,158
124,339

120,068
16,045

5,434
718,433
74,50065,81355,85849,23758,712
71,822

1,696,955

1,814,586

365,933

1,539,915

151,099
149,785
1,695,559

434,498
130,990
3,042,666

928,201
90,3681,210,049

624,453
165,946
1,163,098

1,576,074
6,534
470,700
89,263
1,160,121

710,976
30,951
398,701
130,611
1,348,837

481,244

1,698,009
2,712
4,805,187
472,556

502,543

1,325,826

519,235

2,488,555
172,3435,758,145
256,248

1,419,953
6,050
2,189,591
203,5145,014,137
178,053
3,160
29,450132,809
11,366

189,760
204,286

2,425
26,920614,645
1,181

49,305
114,340
179,535
21,0303,215,026
262,120
9,053
3,224
147,929
338,581
10,855

289,410244,103

29,975
235,593

124,580
207,191

220,000
206,529

386,221
123,197

430,220
194,271

3,036,126
35,5292,954,520
25,414

831,907129,2443,639,817
41,8291,042,992
20,829641,580
12,424240,000

326,188387,176

84,632
234,786

113,11043,551
4,584,710
4,584,710

93,91067,4391,419,290
1,419,290

4,470
87,019129,641
5,685

627,942
252,441

313,677

90,00014,450155,837

131,110
42,6389,668,176
9,668,176

118,860
20,546484,225484,225

95,31022,522
2,422,745
2,422,745

120,000
434,690
331,398
5,000
112,810
25,614
6,037,310
6,037,310

9,668,176
9,668,176

484,225484,225

2,422,745
2,422,745

6,037,310
6,037,310

4,584,710
4,584,710

1,419,290
1,419,290

1,503,989△353,155

2,529,984△1,419,260

1,887,382△320,780

2,613,098△145,105

4,535,167

1,209,795△109,522-48-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

15,757,365
5,400,150△263,653
6,340,038

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽
工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜
3,160,652
20,201,003
4,993,171
1,115,600
7,110,134
1,730,200
391,264△161,940
354,194
18,352,170
13,679,074
14,397,077

ゆうあい
31,507,409
12,722,972
823,105
16,473,978

工房ほたる
18,973,876
6,569,620△487,584
16,139,352

731,000
4,413,085
2,345,811
7,500

806,200
3,662,593
2,718,306
11,966

1,060,500
6,748,212
3,721,094
7,346

962,000
3,423,017
2,187,300

1,649,500
10,483,769
7,516,743
1,903,770

1,168,000
6,903,601
9,401,010
3,059,226

3,498

36,65634,324492

219,827

69,31836,03049,663

108,283
34,067

131,716
79,755

15,686
34,794
46,915

333,484
181,266

317,092
66,601

1,007,696

460,859

846,921806,965

2,197,984

179,532
150,365
434,439

206,873
140,721889,925

163,454
114,655
1,748,668

25,503
81,961
448,840

187,725
163,152
599,752

1,171,140
14,157
946,634
191,505
2,126,710

477,088828,296660
1,767,395
138,098590,255
4,000
2,334,470
283,142

726,144

1,724,263
5,520
4,783,578
519,747

36,47098,654
5,685

97,981
71,6391,150
80,27365,51912,23026,00092,4272,340
114,740
143,969
22,636

51,760242,679
21,030985,628
202,919

87,681
205,454

339,020
235,979

5,786
178,000

544,729
204,811

961,950
215,341

562,955
11,744

530,939
12,344802,137
31,724405,180
18,7146,600
2,678,429
19,574

4,357,623
31,244

436,597
167,009
8,500
87,21010,376
5,050,665
5,050,665

316,186
178,623
5,000
108,110
15,3403,752,295
3,752,295

97,50066,145
222,541

2,640,000
481,030
120,849

97,1101,016,944
1,016,944

92,1107,128
6,135,350
6,135,350

34,250376,177
6,000
93,11016,466555,814555,814359,959
263,178
5,500
144,310
17,7185,703,560
5,703,560

5,050,665
5,050,665

3,752,295
3,752,295

1,016,944
1,016,944

6,135,350
6,135,350

555,814555,814

5,703,560
5,703,560

7,616,547△4,146,193

1,494,805△3,5005,756,921△244,145

1,607,030△35,420

7,173,491△2,586,000

2,542,925△149,225

2,781,247
167,500-49-

4,228,264
143,121
17,9191,438,627
6,923,849
251,557

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

動
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜
10,085,855
3,122,354
90,341
6,958,526

合計
内部取引消去612,414,309
202,341,617
1,158,002
435,578,986(単位：円)
事業区分合計612,414,309
202,341,617
1,158,002
435,578,986

570,500
3,066,115
2,013,412

34,344,700
188,567,861
253,462,984
80,438,588
4,551,106

34,344,700
188,567,861
253,462,984
80,438,588
4,551,106

1,736

3,813,253

3,813,253

40,65051,81186,933
4,915,079
4,879,733

86,933
4,915,079
4,879,733

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
2,959,558
37,422,004

88,00685,087,069
141,574
11,593,396
2,959,558
37,422,004

4,328,353
4,328,353

17,416,001
70,684
176,937,960
9,728,899
26,972
1,614,016
2,485,619
5,686,977
338,470
1,845,818
24,324
16,495,992
8,250,898
7,644
314,600
80,031,472
3,038,619
323,330
2,271,243
19,740,723
9,570,184
11,226,966
536,770
2,534,568
843,856
51,159,437
51,159,437

17,416,001
70,684
176,937,960
9,728,899
26,972
1,614,016
2,485,619
5,686,977
338,470
1,845,818
24,324
16,495,992
8,250,898
7,644
314,600
80,031,472
3,038,619
323,330
2,271,243
19,740,723
9,570,184
11,226,966
536,770
2,534,568
843,856
51,159,437
51,159,437

4,328,353
4,328,353

51,159,437
51,159,437

51,159,437
51,159,437

158,367△35,420

124,542,483△36,753,990

124,542,483△36,753,990

308,384
36,66153,365
1,116,841

403,964
3,077,841
110,656

2,850
46,306

180,032

183,780
743,417

1,320,000
316,439
95,251
79,110-50-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

本部
31,764,893△31,664,893

療護園
290,961,536
31,756,221

新潟県あけぼの園
更生園
237,327,569
236,147,545
8,993,843
28,252,055

9,433

オアシス
ながおかホーム
26,699,312
331,516,573△1,739,935
7,946,878

515

325

6

4,065,368
20,000328,860
3,716,508

287,7842,844,009

287,784

333,340
2,510,669

287,784
288,1092,510,669
2,844,015

3,599,998

2,324,454

3,599,998

70,1802,254,274

1,826,636
32,000171,950
1,622,686

3,599,998
3,609,431

2,254,274
2,324,454

1,622,686
1,826,636

3,716,508
4,065,883

45,37545,37594,24894,248

186,780
186,78003,609,431△28,055,462

45,3752,279,079
34,035,300
600,000
600,000

94,248
1,732,388
10,726,231
456,000
456,000

186,780
3,879,103
32,131,158

39,495,000

9,377,500

173,500
173,500

0
288,109△1,451,826
425,700
425,700

173,500
2,670,515
10,617,393

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
収 構築物売却益
益 機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 ソフトウェア売却損・処分損
用 その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

1,260,000

40,755,000

73,3909,977,500

456,000

0

4

1

1

2

1
3

1

1

1
1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-51-425,700

73,390

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ
サービス活動費用計(2)48,313,784
8,677,425
4,895,799
71,996,278
3,749,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)17,653,232
995,535△183,799
12,475,724
1,032,627
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
114
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
465,420
5,000
122,936
154,486
受入研修費収益
利用者等外給食収益
54,00088,030
雑収益
411,420
5,000
122,936
66,456
為替差益
雑収益
411,420
5,000
122,936
66,456
サービス活動外収益計(4)465,4205,000
0122,936
154,600
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
79,775
利用者等外給食費
79,775
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)79,77500
0
0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)385,6455,000
0122,936
154,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,038,877
1,000,535△183,799
12,598,660
1,187,227
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

坂の上の家
7,253,501
2,434,830

45,00045,00045,00045,000045,0002,479,830

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
収 構築物売却益
益 機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 ソフトウェア売却損・処分損
用 その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

180,632
20,00073,390073,390

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-52-180,6320

20,0000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

工房こしじ
52,488,013
13,456,833

ようこそ工房ゆきわり 工房ますがた スリージョブながおか
86,734,386
40,673,499
74,670,174
54,313,478
23,956,082
3,406,376
20,789,126
15,266,922

工房みつけ53,322,832
899,338

195,988

1,179,889

196,981

6,930
1,172,959

539,620
20,000173,250
346,370

437,41722,000144,847
24,000196,981524,722
12,00022,050490,672

415,417

120,847

1,172,959
1,179,889

346,370539,620

196,981
196,981490,672
720,710415,417437,417

120,847
144,847

3,630
3,630

91,41091,4103,630
1,176,259
14,633,092

91,410448,210
24,404,292
353,000
353,000

11,550709,160
21,498,286

0
437,417
15,704,339

0
144,847
1,044,185

29,244,000

0

0

0

1

38,4921

138,492

1

11,55011,5500196,9813,603,357
21,277,000
21,277,000

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
収 構築物売却益
益 機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 ソフトウェア売却損・処分損
用 その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

7,967,000

0353,000

3,099

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-53-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央 ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽
勘 定 科 目工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜
サービス活動費用計(2)46,026,062
37,217,780
61,222,267
39,982,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,005,748
14,848,955△2,461,593
2,083,467
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
353
492
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
596,474
234,824
398,406
214,510
受入研修費収益34,00024,000117,000
35,000
利用者等外給食収益
雑収益
562,474
210,824
281,406
179,510
為替差益
雑収益
562,474
210,824
281,406
179,510
サービス活動外収益計(4)596,474
235,177
398,406
215,002
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)0000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)596,474
235,177
398,406
215,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,602,222
15,084,132△2,063,187
2,298,469
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

ゆうあい
91,104,359△961,848

工房ほたる
73,688,984
10,756,289

1,148

815,039
30,00010,080774,959

532,00334,50030,240467,263774,959
816,187

467,263
532,003

5,280
5,280

15,84015,8405,280
810,907△150,941

15,840516,163
11,272,452
484,000
484,000

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
収 構築物売却益
益 機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 ソフトウェア売却損・処分損
用 その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

4,331,534
440,75200

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-54-4,772,286

845,5130845,513484,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

(単位：円)
勘 定 科 目ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜
合計
内部取引消去 事業区分合計
サービス活動費用計(2)33,436,244 2,044,184,349
0 2,044,184,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,465,389
184,463,402
0
184,463,402
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
93
208,467
208,467
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
192,830
21,748,653
21,748,653
受入研修費収益16,000420,500
420,500
利用者等外給食収益
1,288,910
1,288,910
雑収益
176,830
20,039,243
20,039,243
為替差益
雑収益
176,830
20,039,243
20,039,243
サービス活動外収益計(4)192,923
21,957,120
0
21,957,120
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
707,388707,388
利用者等外給食費
707,388707,388
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)0707,3880707,388
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)192,923
21,249,732
0
21,249,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,658,312
205,713,134
0
205,713,134
施設整備等補助金収益
23,595,700
23,595,700
施設整備等補助金収益
23,595,700
23,595,700
設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
収 構築物売却益
益 機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 ソフトウェア売却損・処分損
用 その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

061,351,666
20,0002,693,045△61,351,666△2,693,045

0
20,000087,660,411△64,044,711

23,615,700

38,50238,502

2
38,5002
38,500

3,099

3,099

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-55-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部

808,218
180,632

療護園
600,000

新潟県あけぼの園
更生園
456,000

5,821,000

10,139,500

オアシス
ながおかホーム
425,700

5,804,000

4,218,000

845,513

73,3901,834,363
38,920,637
10,865,175
7,479,149
18,344,324
000

6,421,004
3,556,496
37,591,796
384,285,194
421,876,990
000

10,595,501△10,139,501
586,730
275,543,135
276,129,865
000

5,804,001△5,804,001
26,327,157
106,062,802
132,389,959
000425,700
0△1,451,826
37,402,738
35,950,912
00
0

4,291,392△4,218,002
6,399,391
416,493,538
422,892,929
000

18,344,324

421,876,990

276,129,865

132,389,959

35,950,912

422,892,929-56-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ

3,346,000

4,331,534

坂の上の家

1,738,000

153,000

382,000

514,142
3,346,000△3,346,000
14,692,877
72,452,931
87,145,808
000

4,845,676△4,772,286△3,771,751
3,771,751
0
0
0
0

0
180,632△3,167△114,651△117,8180001,738,000△1,738,000
10,860,660
48,768,777
59,629,437
0
00

153,000△133,000
1,054,227
12,809,552
13,863,779
000

382,000△382,000
2,097,830
18,644,083
20,741,913
000

87,145,808

0△117,818

59,629,437

13,863,779

20,741,913-57-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

工房こしじ

ようこそ
工房ゆきわり 工房ますがた
353,000
21,277,000

4,582,000

6,345,000

4,582,001△4,582,001
10,051,091
173,861,271
183,912,362
000

6,698,000△6,345,000
18,059,292
157,531,496
175,590,788
000

183,912,362

175,590,788-58-

スリージョブながおか

工房みつけ5,917,000

3,475,000

21,315,492
7,928,508
11,531,865
84,117,071
95,648,936
000

5,920,100△5,920,100
15,578,186
223,179,557
238,757,743
000

3,475,000△3,475,000
12,229,339
117,172,374
129,401,713
0
0
0

0
0
1,044,185
79,039,799
80,083,984
00095,648,936

238,757,743

129,401,713

80,083,984

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央 ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽
勘 定 科 目工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
566,000
2,092,000
985,000
651,000
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)566,000
2,092,000
985,000
651,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)△566,000△2,092,000
3,787,286△651,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,036,222
12,992,132
1,724,099
1,647,469
繰差前期繰越活動増減差額(12)72,129,903
77,124,175
85,787,950
54,485,059
越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)73,166,125
90,116,307
87,512,049
56,132,528
活の
基本金取崩額(14)
0
0
0
0
動部
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
0
増
その他の積立金積立額(16)
0
0
0
0
減
次期繰越活動増減差額
73,166,125
90,116,307
87,512,049
56,132,528(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-59-

ゆうあい

工房ほたる
484,000

1,260,000
1,260,000△414,487△565,428
213,175,224
212,609,796000

484,000
0
11,272,452
67,145,955
78,418,407
000

212,609,796

78,418,407

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰差
前期繰越活動増減差額(12)越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活の基本金取崩額(14)動部
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜

625,000(単位：円)
事業区分合計23,595,700

合計
内部取引消去23,595,700
808,218
61,351,666△61,351,666

808,21802,693,045△2,693,045

0

625,000
88,490,230△625,000△829,819
3,033,312
204,883,315
10,046,098 2,798,394,931
13,079,410 3,003,278,246
0
0
0
0
0
0

△64,044,711
24,445,519
0△829,8190
204,883,315
0 2,798,394,931
0 3,003,278,246
0
0
0
0
0
0

13,079,410 3,003,278,246

0 3,003,278,246-60-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増

利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益運営事業収益その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収 私的契約利用料収益
益 私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与32,460,443
32,460,443
18,40018,40032,478,843
25,458,920
7,728,221
2,791,728
313,884
10,331,987

6,000,000
6,000,000

6,000,000
5,224,589

8,300,000
8,300,000

46,760,443
46,760,443

46,760,443
46,760,443

8,300,000
7,380,060

18,40018,40046,778,843
38,063,569

18,40018,40046,778,843
38,063,569

6,755
6,228,840

9,018,221
3,064,853
320,639
19,326,741

1,290,000
273,125
2,765,914-61-

0

9,018,221
3,064,853
320,639
19,326,741

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業
873,400
3,419,700
1,335,793

178,000
717,550140,000

303,000
841,465

53,250520,943
761,600
8,192,969
123,190140,000
825,056
34,064

1,264,714
51,99440,025

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去1,354,400
4,978,715
1,475,793

1,354,400
4,978,715
1,475,793

53,25053,250660,943
761,600
10,282,739
209,248

660,943
761,600
10,282,739
209,248

46,773
206,212241,027

46,773
206,212241,027

602,217602,217

6,748
206,212
143,404

51,286

387,502214,715

151,360
450,652
2,852

73,933

66,280151,360
590,865
2,852

151,360
590,865
2,852

233,061
25,905
195,689
2,731,632

126,376660
37,986
208,825

2,159,217
218,775

68,801

151,810
1,760
3,320
87,120156,000
610,771
44,387511,247
28,325236,995
3,027,577
156,000
2,769,988
331,963511,247
28,325236,995
3,027,577
156,000
2,769,988
331,963

54,0101,102,760

4,910
3,500

4,910

63,8301,106,260

63,8301,106,260

34,987,682△2,508,839

6,189,645△189,645

8,644,774△344,774

49,822,101△3,043,258

6

35

41

-62-

46,3370049,822,101△3,043,258
41

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

中越福祉会

勘 定 科 目就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
1,907,360
2,000
5,000
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
1,907,360
2,000
5,000
為替差益
雑収益
1,907,360
2,000
5,000
サービス活動外収益計(4)1,907,360
2,006
5,035
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,907,360
2,006
5,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)△601,479△187,639△339,739
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去1,914,360

1,914,360

1,914,360

1,914,360

1,914,360
1,914,401

0

1,914,360
1,914,401

0
1,914,401△1,128,857

0
0
0

0
1,914,401△1,128,857

設備資金借入金元金償還補助金収益

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

特
別
増
減
の
部

固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
収 構築物売却益
益 機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
過年度損益修正益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 ソフトウェア売却損・処分損
用 その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

287,595

187,639

332,984

808,218

287,595

187,639

332,984

808,218

808,2180808,218

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用

20,000-63-

20,00020,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)0
20,0000
特別増減差額(10)=(8)-(9)287,595
167,639
332,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△313,884△20,000△6,755繰差
前期繰越活動増減差額(12)△824,785
20,000△244,646
越額 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△1,138,669
0△251,401
活の
基本金取崩額(14)000動部
その他の積立金取崩額(15)000増その他の積立金積立額(16)000
減次期繰越活動増減差額△1,138,669
0△251,401(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-64-

合計

(単位：円)
事業区分合計内部取引消去20,000788,218△340,639△1,049,431△1,390,070
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

20,000788,218△340,639△1,049,431△1,390,070
000△1,390,070

0△1,390,070

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人

中越福祉会(単位：円)
資

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

産 の 部
当年度末
前年度末
1,972,267,376 1,812,723,869
1,564,959,632 1,420,550,608
1,564,959,632 1,420,550,608
405,076,294

390,480,025

負増 減
勘 定 科 目
159,543,507 流動負債
144,409,024 短期運営資金借入金
事業未払金
144,409,024 その他の未払金
支払手形
14,596,269 役員等短期借入金

債 の 部
当年度末
221,558,927

前年度末
184,597,750

増 減
36,961,177

115,660,108

94,640,594

21,019,514

13,217,998
27,303,590

7,871,385
18,187,181

5,346,613
9,116,409

65,377,231

63,898,590

1,478,641

49,430,000

46,630,000

2,800,000

49,430,000

46,630,000

2,800,000

270,988,927
231,227,750
純 資 産 の 部
63,656,420
63,656,420
1,149,449,669 1,162,607,959
31,400,000
31,400,000
10,000,000
10,000,000

39,761,177

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

273,981

1,957,469

357,436

1,335,800

2,545,115,816 2,473,513,760
2,057,845,005 2,115,007,826
839,718,175
827,791,175
1,218,126,830 1,287,216,651

487,270,811
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

358,505,934
158,804,691
66,352,444
2,678,235
7,707,420
33,874,470△83,455 １年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
621,669 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
71,602,056 長期未払金△57,162,821 長期預り金
11,927,000 その他の固定負債△69,089,821
負 債 の 部 合 計
基本金
国庫補助金等特別積立金
128,764,877 その他の積立金
12,000,000 人件費積立金89,702,242 修繕積立金△12,995,884 備品等購入積立金△919,944 施設整備等積立金△1,553,784 移行時特別積立金
34,052,965 工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

373,283
4,017,753

426,095
5,378,059△52,812△1,360,306

10,000,000

3,000,000

7,000,000

49,430,000

46,630,000

2,800,000

31,400,000
10,000,000

31,400,000
10,000,000

001,100,000

1,100,000

0

20,000,000
300,000

20,000,000
300,000002,166,000

2,117,000

49,000180,920

137,520

43,4004,517,383,192 4,286,237,629

231,145,563-65-

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

0△13,158,290
001,100,000

1,100,000

0

20,000,000
300,000

20,000,000
300,000

003,001,888,176 2,797,345,500
204,542,676
77,129,028

204,542,676
127,413,648

4,246,394,265 4,055,009,879
4,517,383,192 4,286,237,629

191,384,386
231,145,563

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

公益事業
47,920,982
6,499,963

1,558,459,669

6,499,963

1,564,959,632

1,564,959,632

363,692,272

41,384,022

405,076,294

405,076,294

273,981273,981

1,957,469

1,957,469

273,9811,920,472

36,997

収益事業(単位：円)
合計
内部取引消去
法人合計
2,015,267,376 △43,000,000 1,972,267,376
1,564,959,632
1,564,959,632

社会福祉事業1,967,346,394
1,558,459,669

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

43,000,000

43,000,000△43,000,000

02,544,431,816
2,057,845,005
839,718,175
1,218,126,830

684,000

2,545,115,816
2,057,845,005
839,718,175
1,218,126,830

2,545,115,816
2,057,845,005
839,718,175
1,218,126,830

486,586,811
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

684,000

487,270,811
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

487,270,811
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

373,283
4,017,753

373,283
4,017,753

373,283
4,017,753

10,000,000

10,000,000

10,000,000

49,430,000

49,430,000

31,400,000
10,000,000

31,400,000
10,000,000

31,400,000
10,000,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

20,000,000
300,000

20,000,000
300,000

20,000,000
300,000

2,166,000

2,166,000

2,166,000

48,746,000

684,000

180,920
4,511,778,210
215,247,875

48,604,982
49,311,052

180,920
0 4,560,383,192
264,558,927

180,920△43,000,000 4,517,383,192△43,000,000
221,558,927

111,531,766

4,128,342

115,660,108

115,660,108-66-

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

13,043,810
26,685,138

174,188618,452

13,217,998
27,303,590

43,000,000

43,000,000

63,987,161

1,390,070

65,377,231

65,377,231

48,746,000

684,000

49,430,000

49,430,000

48,746,000

684,000

49,430,000

49,430,000

263,993,875
63,656,420
1,149,449,669
31,400,000
10,000,000

49,995,052

0

313,988,927
63,656,420
1,149,449,669
31,400,000
10,000,000

13,217,998
27,303,590△43,000,000△43,000,000

0270,988,927
63,656,420
1,149,449,669
31,400,000
10,000,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

20,000,000
300,000
3,003,278,246
204,883,315
4,247,784,335
4,511,778,210

20,000,000
300,000
3,001,888,176
204,542,676
0 4,246,394,265
0 4,560,383,192

20,000,000
300,000
3,001,888,176
204,542,676
0 4,246,394,265△43,000,000 4,517,383,192△1,390,070△340,639△1,390,070
48,604,982-67-

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

本部
63,629,116
55,158,130

療護園
303,990,985
254,353,850

新潟県あけぼの園
更生園
208,990,108
129,932,626
169,421,464
50,522,357

オアシス
ながおかホーム
36,490,627
92,580,995
32,515,861
39,566,298

55,158,130

254,353,850

169,421,464

50,522,357

32,515,861

39,566,298

293,205

49,522,805

39,462,074

44,311,617

3,949,471

52,579,108

177,781

114,330

106,570

98,652

25,295435,589

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債8,000,000

35,000,000

20,448,926

637,556,017
570,618,088
238,079,400
332,538,688

463,994,120
439,945,354
219,765,600
220,179,754

36,251,017

2,788,239

472,202,776
416,093,387
137,379,829
278,713,558

20,448,926

66,937,929

24,048,766

36,251,017

2,788,239

56,109,389

1,516,900
370,665

42,037,431
1,096,017
1
593,647
12,736,767

14,022,091
1,519,816
1,527,449
3
2,406,882

19,563,937
1,923,003

1,692,665

26,977,546
21,214,480
230,8403
2,058,847

248,066

369,525

471,326

5,226,000

4,203,000

4,906,500

1,096,769
6,649,042

2
4,373,499

400,574

23,993534,680

3,000,000

7,796,000

5,000,000
5,000,000

941,547,002
27,339,610-68-

4,254,000

209,000

800,000

39,278,866
2,441,380

15,000564,783,771
35,927,959

5,000,000
5,000,000

13,0006,550
84,078,042
3,583,012

486,000

672,984,228
21,789,139

12,750166,183,643
23,110,549

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ
58,815,410
4,811,023
979,015
68,955,030
14,101,052
46,839,652
3,305,823
795,591
48,863,100
13,325,432

坂の上の家
21,191,867
19,674,907

46,839,652

3,305,823

795,591

48,863,100

13,325,432

19,674,907

11,656,546

1,505,200

180,632

20,057,726

775,620

1,449,330

319,212

2,792

34,204

41,989,181
31,238,456
14,700,000
16,538,456

54,0002,409,194

20,001

446,050

10,750,725

54,0002,409,194

20,001

446,050

67,630

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債

7,341,305
1,703,767

164,064

305,337
344,4731
177,1931

282,413

120,780

162,000

54,0002,232,000

604,000
7,430
100,804,591
8,115,249

81,206

4,811,023
4,811,023-69-

1,033,015
1,096,833

71,364,224
9,502,787

20,00080,00014,121,053
257,274

21,637,917
896,004

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

工房こしじ
178,810,252
168,940,061

ようこそ
工房ゆきわり 工房ますがた スリージョブながおか
160,916,992
27,172,428
224,305,888
35,979,374
122,202,485
20,299,776
188,311,159
25,199,778

工房みつけ31,487,904
22,767,134

168,940,061

122,202,485

20,299,776

188,311,159

25,199,778

22,767,134

9,570,398

18,641,907

6,807,170

14,944,769

10,753,181

8,656,658

72,60065,482

49,96026,41564,112273,981

25,812

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債

20,000,000

18,098,771
3,816,218

21,000,000

3,816,218

51,894,294
47,366,489
4,648,000
42,718,489

126,460,889
25,428,316
19,548,214
5,880,102

53,178,988
8,873,452
8,054,633
818,819

100,570,970
72,379,440
57,100,000
15,279,440

55,457,904
49,431,859
37,731,844
11,700,015

14,282,553

4,527,805

101,032,573

44,305,536

28,191,530

6,026,045

11,491,228

187,6052

70,926,891

12,176,220
567,01125,240,444

2,834,864
489,3871
1,684,924

1,621,559

1,145,345
27,285,164

3
1,637,484

2
1,243,041

1
984,677

26,40012,726
282,413335,213

21,648282,413

65,116

1,413,000

1,602,000

7,000,000

1,080,000

2,353,500

1,332,000

1,494,000
21,400,000

1,100,000
20,000,000
300,000
70,000196,909,023
5,349,594

212,811,286
8,815,145-70-

50,0007,960
153,633,317
24,601,394

9,170
277,484,876
7,113,436

12,630136,550,344
5,735,631

86,945,808
4,725,913

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

17,045,252
8,994,639

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽
工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜
50,040,930
34,874,537
58,713,835
42,049,960
20,752,035
52,443,505

ゆうあい
131,476,100
116,817,219

工房ほたる
37,019,789
24,336,231

8,994,639

42,049,960

20,752,035

52,443,505

116,817,219

24,336,231

8,001,736

7,973,205

14,066,567

6,251,553

14,604,781

12,661,241

48,877

17,76555,935

18,777

54,10022,317

128,746,052
121,287,685
24,400,000
96,887,685

43,991,090
40,112,229
22,000,000
18,112,229

61,932,872
57,499,140

1,920,422

146,546,074
130,315,905
37,382,272
92,933,633

76,707,319
43,438,987
18,928,383
24,510,604

7,458,367

3,878,861

4,433,732

1,920,422

16,230,169

293,150
1,653,643

470,309
10,764,075

3
6

19,2882,366,628
1
2
693,832

33,268,332
12,000,000
11,550,995
3,917,266

263,158
114,400

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債

5,770,800

57,499,140

295,625

728,379
114,203781,944
1,097,091

1,502,194
1,886,695

39,60073,406447,908

120,780

120,780

134,292

1,260,000

702,000

1,620,000

873,000

2,907,000

2,178,000

50,00050,00050,00050,00050,00070,000145,791,304
4,142,337

7,510
94,032,020
3,200,879

96,807,409
5,268,118

34,06060,634,257
3,566,744

38,970278,022,174
9,113,044

28,890113,727,108
32,696,307-71-

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金(単位：円)
ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜
合計
内部取引消去 事業区分合計
16,035,259 2,008,346,394 △41,000,000 1,967,346,394
11,003,222 1,558,459,669
1,558,459,669
11,003,222 1,558,459,669
5,015,772

16,265

1,558,459,669

363,692,272

363,692,272

273,981273,9811,920,472

1,920,472

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債

43,000,000
41,000,000△41,000,000

766,650 2,544,431,816
2,057,845,005
839,718,175
1,218,126,830

766,650

43,000,000
02,544,431,816
2,057,845,005
839,718,175
1,218,126,830

486,586,811
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

486,586,811
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

373,283
4,017,753

373,283
4,017,753

10,000,000

10,000,000

48,746,000

48,746,000

31,400,000
10,000,000

31,400,000
10,000,000

1,100,000

1,100,000

20,000,000
300,000

20,000,000
300,000

2,166,000

2,166,000

180,920
16,801,909 4,552,778,210
3,048,514
256,247,875

180,920△41,000,000 4,511,778,210△41,000,000
215,247,875

154,650

612,000-72-

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

本部

療護園

更生園

2,330,083

12,427,254

11,184,051

11,103,636

1,492,385

18,296,588

35,189439,181

188,324
3,972,112

89,723
3,175,614

25,6873,178,361

361,119

7,895,927
3,592,804

778,559

10,751,920

7,339,751

8,802,865

587,876

6,142,640

7,796,000

5,226,000

4,203,000

4,906,500

486,000

4,254,000

7,796,000

5,226,000

4,203,000

4,906,500

486,000

4,254,000

11,379,012
54,354,706

32,565,610
2,045,000
480,059,402
5,000,000
5,000,000

25,992,139
3,812,000
367,050,224

28,017,049

2,927,380

40,181,959

776,635
5,000,000
5,000,000

400,574

101,708,883

421,876,990
37,591,796
908,981,392
941,547,002

276,129,865
586,730
646,992,089
672,984,228

132,389,959
26,327,157
138,166,594
166,183,643

35,950,912△1,451,826
36,351,486
39,278,866

422,892,929
6,399,391
524,601,812
564,783,771

新潟県あけぼの園

オアシス

ながおかホーム

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

18,344,324
10,865,175
72,699,030
84,078,042-73-

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰなのはな 障害者生活支援 支援ｾﾝﾀｰあさひ 短期らいこうじ
短期運営資金借入金
事業未払金
3,576,077
4,654,579
917,765
4,739,260
257,274
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

坂の上の家
462,109

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,822,179
411,134

61,250550
1,104,952

305,859

117,818

3,658,025

162,000

54,0002,232,000

162,000

54,0002,232,000

4,811,023

1,150,833

11,734,787

257,274

896,004△3,771,751
0
4,811,023△117,818△3,167△117,818
1,033,015

59,629,437
10,860,660
59,629,437
71,364,224

13,863,779
1,054,227
13,863,779
14,121,053

20,741,913
2,097,830
20,741,913
21,637,917

8,277,249

156,444399,559
34,336

5,381,534

87,145,808
14,692,877
92,527,342
100,804,591-74-

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

工房こしじ

ようこそ

工房ゆきわり工房ますがたスリージョブながおか

工房みつけ3,488,066

3,738,988

1,588,750

4,182,905

2,153,390

2,323,787

52,055542,875

14,312
1,420,412

1,950
592,863

2,090
870,781500,550
705,644880
747,050

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

21,000,000
1,266,598

3,641,433

1,417,831

2,057,660

2,376,047

1,654,196

1,080,000

2,353,500

1,332,000

1,494,000

1,413,000

1,602,000

1,080,000

2,353,500

1,332,000

1,494,000

1,413,000

1,602,000

6,429,594

11,168,645

8,607,436

7,148,631

6,327,913

6,567,067

26,051,853

25,933,394
3,444,714
28,606,273

8,719,697
21,400,000

533,911

1,100,000

183,912,362
10,051,091
190,479,429
196,909,023

175,590,788
18,059,292
201,642,641
212,811,286-75-

95,648,936
11,531,865
127,699,923
153,633,317

20,000,000
300,000
238,757,743
15,578,186
268,877,440
277,484,876

129,401,713
12,229,339
129,401,713
136,550,344

80,083,984
1,044,185
80,617,895
86,945,808

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央 ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽
勘 定 科 目工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜
短期運営資金借入金
事業未払金
2,130,512
1,485,893
2,561,661
1,948,800
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

ゆうあい

工房ほたる

3,465,166

9,623,528

6,460
1,413,648

2,200
940,041

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,650
690,2973,260
512,188440
964,435385
491,727

20,000,000
1,319,878

1,199,538

1,741,582

1,125,832

4,227,770

2,130,538

1,260,000

702,000

1,620,000

873,000

2,907,000

2,178,000

1,260,000

702,000

1,620,000

873,000

2,907,000

2,178,000

5,402,337

3,902,879

6,888,118

4,439,744

12,020,044

34,874,307

67,222,842

12,834

2,407,242

61,98553,392,334

434,394

73,166,125
1,036,222
140,388,967
145,791,304

90,116,307
12,992,132
90,129,141
94,032,020

87,512,049
1,724,099
89,919,291
96,807,409

56,132,528
1,647,469
56,194,513
60,634,257

212,609,796△565,428
266,002,130
278,022,174

78,418,407
11,272,452
78,852,801
113,727,108-76-

第三号第三様式

社会福祉事業区分（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜
短期運営資金借入金
事業未払金
1,399,259
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計111,531,766

111,531,766

13,043,810
26,685,138

13,043,810
26,685,138

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

440
305,870

41,000,000△41,000,000

01,342,945

63,987,161

63,987,161

612,000

48,746,000

48,746,000

612,000

48,746,000

48,746,000

3,660,514

304,993,875
63,656,420
61,985 1,149,449,669
31,400,000
10,000,000

13,079,410
3,033,312
13,141,395
16,801,909△41,000,000

263,993,875
63,656,420
1,149,449,669
31,400,000
10,000,000

1,100,000

1,100,000

20,000,000
300,000
3,003,278,246
204,883,315
4,247,784,335
4,552,778,210

20,000,000
300,000
3,003,278,246
204,883,315
0 4,247,784,335△41,000,000 4,511,778,210-77-

第三号第三様式

公益事業区分

（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業
39,191,553
8,729,429
6,427,148
72,815(単位：円)
事業区分合計
47,920,982
6,499,963

合計
内部取引消去47,920,982
6,499,963

6,427,148

72,815

6,499,963

6,499,963

32,748,038

8,635,984

41,384,022

41,384,022

16,367

20,63036,99736,997522,000

162,000

684,000

684,000

522,000

162,000

684,000

684,000

522,000

162,000

684,000

684,000

8,891,429
8,980,830

48,604,982
49,311,052

619,095

4,128,342

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

39,713,553
40,330,222

03,509,247

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

-78-

0

48,604,982
49,311,052
4,128,342

第三号第三様式

公益事業区分

（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人中越福祉会

勘 定 科 目
１年以内返済予定リース債務

就業・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター 職場実習支援等就労促進事業

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

174,188508,118

110,334

174,188618,452

174,188618,452

35,000,000

8,000,000

43,000,000

43,000,000

1,138,669

251,401

1,390,070

1,390,070

522,000

162,000

684,000

684,000

522,000

162,000

684,000

684,000

40,852,222

0

9,142,830

49,995,052△1,138,669△313,884△1,138,669
39,713,553△20,00000△251,401△6,755△251,401
8,891,429△1,390,070△340,639△1,390,070
48,604,982

-79-

0

49,995,052

00△1,390,070△340,639△1,390,070
48,604,982

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人

中越福祉会(単位：円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
預金
第四北越70138
第四北越80226
第四北越86208
第四北越326030
第四北越2038815
第四北越2047064
第四北越6300920
第四北越2019130
第四北越182410
第四北越320876
第四北越320888
第四北越291964
第四北越310453
第四北越2004871
第四北越2014850
第四北越2019041
第四北越302458
第四北越319811
第四北越318891
第四北越193671
大和ネクスト0710419
第四北越330574
第四北越335811
第四北越2007200
第四北越2007022
第四北越2008290
第四北越2014260
第四北越2014250
第四北越301593

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
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－
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－
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－
－
－
－
－
－
－
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－
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－

－
－
－
－
－
－
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－
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－
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－
－
－
－
－
－
－
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－
－
－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

(福祉事業-療護園-施設入所)土地

1980年度－－

238,079,400(福祉事業-更生園-施設入所)土地

1980年度－－

219,765,600

2010年度－－

14,393,728

2009年度－－3,352,000

2011年度－－

11,500,000

2009年度

－－4,648,000

2005年度－－7,621,214

2004年度－－

8,054,633

2010年度－－

37,382,272

2013年度－－

12,200,000

2013年度－－

12,200,000

2013年度－－

33,783,000

2014年度－－

59,867,471

2016年度－－

22,000,000

2015年度－－

17,550,000

2017年度－－

18,928,383

2017年度－－3,948,844

2015年度－－

702,0002017年度－－7,237,030

2019年度－－

14,700,000

2019年度－－

22,777,600

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

事業未収金
貯蔵品
前払費用

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計

流動資産合計55,158,130
254,353,850
169,421,464
1,481,470
24,336,231
11,003,222
72,81550,522,357
39,566,298
46,839,652
3,305,823
795,591
48,863,100
13,325,432
19,674,907
31,034,391
168,940,061
122,202,485
20,299,776
185,227,844
3,083,315
25,199,778
22,767,134
8,994,639
42,049,960
20,752,035
52,443,505
116,817,219
6,427,148
1,564,959,632
405,076,294
273,981
1,957,469
1,972,267,376

2 固定資産(1) 基本財産
土地(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地(福祉事業-ようこそ-生活介護)土地（ようこそ）(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)土地（工房ゆきわり）(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)土地（ますがた）(福祉事業-ゆうあい-生活介護)土地（ゆうあい）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労継続支
援Ｂ型)みつけ中央葛巻土地(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労継続支
援Ｂ型)みつけ中央葛巻土地(移管)(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援Ｂ型)
工房みつけ土地(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきﾎｰﾑ(川崎町1966-1）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽-就労継続支援Ｂ型)北陽 土地(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきﾎｰﾑ 土地造成工事(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
土地（ほたる）(福祉事業-工房みつけ-生活介護)みつけ土
地(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかﾎｰﾑ 地盤調査
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)しぶみ寮 土地(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこんホーム(豊詰)土地取得(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおか 土地 来迎寺4060-80-

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか-就労移行支援)スリージョブながおか浦9750番地 他

2021年度－－(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり(小島谷3272番2)

2023年度－－

57,100,000
11,927,000

小計
建物

貸借対照表価額

839,718,175(福祉事業-療護園-施設入所)建物本体

1980年度

229,912,654

225,314,397

4,598,257(福祉事業-療護園-施設入所)電気設備

1980年度44,000,000

43,999,999

1(福祉事業-療護園-施設入所)衛生設備

1980年度

46,500,000

46,499,999

1(福祉事業-療護園-施設入所)暖房設備

1980年度

21,550,000

21,549,999

1(福祉事業-療護園-施設入所)車庫

1980年度4,347,346

4,347,345

1(福祉事業-療護園-施設入所)福祉作業棟

2004年度

18,070,000

9,310,567

8,759,433(福祉事業-療護園-施設入所)スプリンク
ラー工事

2010年度

24,756,603

8,850,477

15,906,126(福祉事業-更生園-施設入所)建物本体

1981年度

151,747,281

145,677,388

6,069,893(福祉事業-更生園-施設入所)機械室（受水槽）

1981年度1,539,850

1,539,8491(福祉事業-更生園-施設入所)電気設備

1981年度

22,000,000

21,999,999

1(福祉事業-更生園-施設入所)衛生設備

1981年度

18,500,000

18,499,999

1(福祉事業-更生園-施設入所)暖房設備

1981年度

19,450,000

19,449,999

1(福祉事業-更生園-施設入所)車庫

1982年度2,600,000

2,599,999

1

1991年度

13,940,000

10,465,455

3,474,545

1992年度

17,662,000

12,949,753

4,712,247(福祉事業-更生園-施設入所)福祉作業棟

1994年度7,725,000

6,066,056

1,658,944(福祉事業-更生園-施設入所)陶芸作業棟

1982年度

2,000,000

1,999,9991(福祉事業-更生園-施設入所)農作業訓練棟
兼倉庫

1983年度3,800,000

3,799,9991(福祉事業-更生園-施設入所)農作業訓練棟

1985年度5,400,000

5,399,999

1

2010年度

17,928,823

6,409,548

11,519,275

2010年度

30,004,950

18,863,102

11,141,848

2011年度6,300,000

4,173,750

2,126,250

2010年度

70,318,500

27,600,011

42,718,489

2011年度5,145,000

1,782,742

3,362,258

2011年度

136,050

47,136

88,9142011年度

541,800

176,755

365,045

2004年度

24,852,000

24,851,999

1

2005年度3,444,714

3,169,137

275,577

1995年度

51,762,290

51,762,289

1

2004年度1,449,000

1,362,058

86,942

2004年度1,459,500

1,371,928

87,572

2004年度

1,102,500

1,014,299

88,201

2011年度

145,778,230

52,844,597

92,933,633

2011年度

52,936,800

31,250,347

21,686,453

2013年度

14,717,000

3,016,985

11,700,015

2013年度

246,922,816

74,076,840

172,845,976

2013年度

20,879,404

5,428,640

15,450,764(福祉事業-更生園-施設入所)男子短期保護室(福祉事業-更生園-施設入所)女子短期保護室(福祉事業-更生園-施設入所)スプリンク
ラー工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわの寮 木造２階建て(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮建物（３階建て）185/47㎡H４式(福祉事業-ようこそ-生活介護)ようこそ建物(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
増強工事(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
耐震補強工事管理業務(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
設計委託費(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
建物本体（工房こしじ）(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)建物本体（工房ゆきわり）(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)建物本体(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)女子更衣室(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)車庫（除雪機用）(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)女子トイレ(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ゆうあい建物 鉄骨造二階建て(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ケアホームくらすわ 木造(福祉事業-工房みつけ-生活介護)工房みつけ建物(福祉事業-更生園-施設入所)ユニット棟工事(福祉事業-療護園-施設入所)既存棟改修工事(福祉事業-更生園-施設入所)既存棟改修工事(福祉事業-療護園-施設入所)ユニット棟工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム（木造住宅）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽-就労継続支援Ｂ型)北陽 建物(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽-就労継続支援Ｂ型)作業室改修工事代金(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽-就労継続支援Ｂ型)ワシヅ設計 設計監理料(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)車庫(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
工房ほたる建物本体

2013年度

26,890,346

6,991,480

19,898,866

2013年度

411,177,284

123,353,180

287,824,104

2014年度

19,000,000

9,310,000

9,690,000

2016年度12,000,000

3,696,000

8,304,000

2016年度

13,179,240

4,059,205

9,120,035

2016年度

994,500

306,306

688,194

2001年度1,450,050

893,947

556,1032017年度

10,102,879

2,333,765

7,769,114-81-貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
工房ほたる開所改修工事(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
工房ほたる電気設備工事(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
工房ほたる機械設備工事(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援Ｂ型)工房かわさき建物本体(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援Ｂ型)工房かわさき 冷暖房設備(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援Ｂ型)工房かわさき 電気設備
(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援Ｂ型)工房かわさき 電気設備
(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援Ｂ型)工房かわさき 自動火災報知設備(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)しぶみ寮建物(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 建築工事
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 電気設備
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 機械設備
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 給水管引込(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 設計監理
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム ＬＡＮ配線追加工事(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労移行支援)自動火災通報装置（建物）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労移行支援)建物本体(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労移行支援)冷暖房設備（建物）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労移行支援)機械設備（建物）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央-就労移行支援)電気設備工事（建物）(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこん(豊詰)建物取得(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこん(豊詰)改修 屋根､断熱､手すり(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこん(豊詰)改修 建物全体(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこん(豊詰)改修 機械設備(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこん(豊詰)改修 電気設備(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 建物(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)日向新築工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)日向電気設備工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)日向機械設備工事(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
イナバガレージ(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり 建物

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

14,766,840

3,411,135

11,355,705

2016年度1,821,960

854,497

967,463

2016年度4,520,340

2,120,034

2,400,306

2016年度

61,314,039

19,743,115

41,570,924

2016年度

6,601,323

3,096,016

3,505,307

2016年度

15,687,706

7,357,532

8,330,174

2016年度7,553,520

3,542,595

4,010,925

2016年度

654,480

572,670

81,8102017年度9,783,585

2,737,767

7,045,818

2017年度

129,060,000

24,521,400

104,538,600

2017年度

25,704,000

10,907,064

14,796,936

2017年度

51,861,600

22,006,604

29,854,996

2017年度

572,400

242,883

329,5172017年度9,825,000

2,862,350

6,962,650

2017年度

142,560

60,48982,0712017年度

576,385

432,288

144,0972017年度

96,171,235

20,195,958

75,975,277

2017年度5,668,904

2,619,030

3,049,874

2017年度

22,861,872

9,190,470

13,671,402

2017年度6,767,615

2,720,580

4,047,035

2019年度

4,000,000

3,999,999

1

2019年度691,286

143,095

548,191

2019年度

10,660,608

2,206,741

8,453,867

2019年度7,254,231

2,187,148

5,067,083

2019年度3,535,161

1,065,847

2,469,314

2021年度

19,690,000

4,410,560

15,279,440

2022年度

52,023,482

3,190,773

48,832,709

2022年度8,694,586

776,716

7,917,870

2022年度

15,052,532

1,344,692

13,707,840

2022年度2,288,000

269,984

2,018,016

2023年度5,700,000

95,475

小計
定期預金
投資有価証券

貸借対照表価額

2016年度－－－－5,604,525
1,218,126,830－－

基本財産合計

2,057,845,005(2) その他の固定資産
土地
建物(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
土地（もみじ）(福祉事業-療護園-施設入所)居室１１号室
フロアー化工事－

2023年度
2011年度ときめき８－

12,000,000

4,200,000

1,401,400

2,798,600(福祉事業-療護園-施設入所)冷房設備

1994年度

20,891,078

20,891,077

1(福祉事業-療護園-施設入所)東屋

1989年度

1,160,000

1,159,9991

1996年度

630,514

630,5131

2004年度

945,000

506,047

438,953(福祉事業-療護園-施設入所)火災通報器

2005年度

104,475

104,4741(福祉事業-療護園-施設入所)居室改修工事

2006年度

4,651,500

2,197,825

2,453,675
1(福祉事業-療護園-施設入所)物置 ＭＤＸ－２０１(福祉事業-療護園-施設入所)機械室屋根修繕

(福祉事業-療護園-施設入所)Ａ浴室トイレ
移設工事(福祉事業-療護園-施設入所)Ａ浴室トイレ増設工事(福祉事業-療護園-施設入所)身体障害者用
トイレ入口改修工事(福祉事業-療護園-施設入所)厨房検収室外部囲い(福祉事業-療護園-施設入所)職員休憩室改装工事(福祉事業-療護園-施設入所)プレハブ倉庫

2007年度

まがりかど

1,186,500

1,186,499

2007年度

まがりかど

1,711,500

1,711,499

1

2007年度

1,176,000

501,956

674,0442007年度

897,750

851,885

45,865

2008年度

714,000

342,720

371,280

2008年度787,500

727,904

59,596-82-貸借対照表科目

場所・物量等(福祉事業-療護園-施設入所)１号室居室フ
ロアー化工事(福祉事業-療護園-施設入所)集会室改修工
事(福祉事業-療護園-施設入所)喫煙室改修工
事(福祉事業-療護園-施設入所)集会室改修電気工事(福祉事業-療護園-施設入所)特殊浴室改修
工事

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

3,570,000

1,660,050

1,909,950

2009年度2,415,000

724,500

1,690,500

2009年度1,039,500

311,850

727,650

2008年度

きらめき１１

2009年度
2010年度

まがりかど、みちくさ

231,000

165,396

65,604

20,191,500

6,868,475

13,323,025

1989年度

1,160,000

1,159,9991(福祉事業-更生園-施設入所)機械室屋根修
繕

2004年度

945,000

506,047

438,953(福祉事業-更生園-施設入所)火災通報機

2005年度

104,475

104,4741

2006年度

1,132,362

1,064,420

67,942

2006年度

974,358

915,895

58,463

2007年度

897,750

851,885

45,865

2011年度871,500

285,125

586,375

2011年度

420,000

133,770

286,230

2011年度

11,938,683

3,802,461

8,136,222

2012年度3,297,000

2,038,645

1,258,355

2012年度

210,000

129,850

80,1502012年度

52,50032,456

20,044

2008年度

504,000

503,9991

2008年度

420,000

419,9991

2008年度

435,750

435,7491

2008年度

388,500

388,4991

2008年度

953,295

953,2941

2008年度

754,457

754,4561

2008年度

908,355

908,3541

2008年度

891,377

891,3761

2008年度698,250

698,2491

2008年度

624,750

624,7491

2008年度

598,500

598,4991

2008年度

593,250593,2491

2008年度

892,500

568,522

323,978

2010年度6,405,000

3,928,400

2,476,600

2011年度2,400,000

804,600

1,595,400

2011年度

2,100,000

704,025

1,395,975

2011年度

102,900

83,302

19,598

2007年度

777,000

328,282448,718(福祉事業-更生園-施設入所)東屋(福祉事業-更生園-施設入所)男性寮身障トイレ(福祉事業-更生園-施設入所)食堂前手洗い場(福祉事業-更生園-施設入所)厨房検収室外部囲い(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事
監理料(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事
設計料(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ改修工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮設計委託料(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮管理委託料(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)飯塚寮 自動火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 自動火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 自動火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮 自動火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)飯塚寮 浴室改修
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 浴室改修(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 浴室改修
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 浴室改修
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 非常階段(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 非常階段
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 非常階段
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 非常階段
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮 外壁工事
(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮改修工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮改修工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮改修工事(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)ちょうせいホーム誘導灯設置工事(福祉事業-療護園-生活介護)通所休憩所改修工事(福祉事業-療護園-生活介護)個室Ｂ改修工
事

2007年度

661,500

279,483

382,017(福祉事業-坂の上の家)自火報設置工事

2011年度

455,700

455,6991(福祉事業-坂の上の家)建物改修工事

2011年度

861,561

697,498

164,063

2005年度

21,264

19,563

1,701

2005年度

53,44424,01329,431

1997年度7,043,869

7,043,8681

2001年度1,050,000

1,049,9991

1997年度

226,065

226,0641

2008年度682,500

682,4991

2011年度

733,950

254,305

479,645

2011年度

13,125,000

4,547,812

8,577,188

2011年度1,039,500

355,502683,998

2011年度

964,950

314,807

650,143(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)小屋
(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)車庫(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)冷房設備(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)物置（第二作業室側）(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)物置（第一作業室側）(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)洗面台(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
耐震補強工事管理業務(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
耐震補強工事(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
既存軒改修工事(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
設計委託費

-83-

貸借対照表科目

場所・物量等(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)もみじ亭消防設備設置工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)男
子寮トイレ改修工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)ちょうせいﾎｰﾑ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)さこんﾎｰﾑ ｽﾌﾟ
ﾘﾝｸﾗｰ設置工事(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援Ｂ型)
工房みつけ改修工事(福祉事業-療護園-施設入所)給水装置塩素滅菌器取付工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園療育指導室間仕切り工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)特殊浴槽設置改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女
子寮ﾄｲﾚ改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)短期入所室・中央夜勤室改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)生
活棟廊下建具設置工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟男子ﾄｲﾚ改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)機
械室循環ﾎﾟﾝﾌﾟ移設工事(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
トイレ改修工事(福祉事業-療護園-施設入所)電灯トランス(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)改修工事設計料(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)建物改修工事(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)改修工事監理料(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)玄関引き戸取換工事(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)風除室改修工事(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)フローリング張り替え工事(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)電気設備改修工事(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)機械設備改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)旧
リネン室居室化工事（男子9室）(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)旧
男子寮玄関リネン室改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)寮
玄関改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)廊
下建具新設取付工事（渡り廊下）(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)ｺｰ
ﾋｰ工房天井間仕切り工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟女子ﾄｲﾚﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女
子寮3室ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)渡り廊下出入口屋根設置工事（玄関側）(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)渡り廊下出入口屋根設置工事（機械室側）(福祉事業-オアシス-虹のオアシス)オアシ
ス中室改装(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきﾎｰﾑ 電気設備工事（改築）(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきﾎｰﾑ 改築工事（建築）(福祉事業-工房みつけ-生活介護)工房みつけ 更衣室改修(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 自動火災通報装置(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)岩塚寮 自動火災通報装置(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 自動火災通報装置(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮 自動火災通報装置(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備(ゆうあい)(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽-就労継続支援Ｂ型)北陸電々 電話・LAN配線工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子寮西側避難経路改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)療育指導室入口戸改修工事

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

2013年度

1,165,500

1,165,4991

2013年度1,728,300

1,167,609

560,691

2013年度

7,062,625

3,248,800

3,813,825

2013年度6,334,076

2,913,670

3,420,406

2013年度

7,228,416

3,325,070

3,903,346

2013年度6,335,981

2,914,550

3,421,431

2013年度6,494,386

2,987,410

3,506,976

2013年度6,766,610

3,112,640

3,653,970

2013年度

5,747,742

3,947,254

1,800,488

2013年度

798,000

570,304

227,696

2014年度

673,920443,994229,9262014年度2,744,326

665,952

2,078,374

2014年度

3,066,074

1,917,309

1,148,765

2014年度

1,101,600

1,009,800

91,8002014年度

399,600

366,300

33,3002014年度

1,373,760

836,039

537,7212014年度

272,040

272,0391

2014年度1,478,066

899,522578,5442015年度1,860,840

1,070,135

790,705

2015年度

1,803,600

691,375

1,112,225

2015年度

11,441,776

4,386,008

7,055,768

2015年度

594,000

227,700

366,300

2015年度

394,200

151,108

243,092

2015年度507,600

194,575

313,025

2015年度

156,600

60,02596,5752015年度2,274,177

1,269,741

1,004,436

2015年度

3,208,899

1,791,633

1,417,266

2015年度

502,443

291,746

210,697

2015年度

234,869

136,378

98,491

2015年度

191,488111,184

80,3042015年度

447,120

383,778

63,342

2015年度

133,142

112,059

21,0832015年度1,339,200

747,716

591,484

2015年度

356,400

297,000

59,4002015年度118,800

118,7991

2015年度118,800

118,7991

2015年度2,851,200

1,158,535

1,692,665

2015年度

3,086,613

1,809,526

1,277,087

2015年度6,617,187

3,242,417

3,374,770

2015年度1,059,260

741,475

317,785

2016年度

169,560

128,583

40,9772016年度

211,680

160,524

51,1562016年度

211,680

160,524

51,1562016年度

211,680

160,524

51,1562016年度

734,400

381,331353,069

2016年度

114,480

114,4791

303,480

48,957

254,523

206,280

68,788137,492

2016年度
2016年度-84-

ｺｰﾋｰ工房入口戸

貸借対照表科目

場所・物量等(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)食堂北側入口戸改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)食堂南側入口戸改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)浴室入口戸改修工事(福祉事業-療護園-施設入所)非常通報装置(福祉事業-更生園-生活介護)生介 非常通報装置(テルウェル)(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子団欒室裏避難経路改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子団欒室裏避難経路改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子寮洗面所改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子寮洗面所改修工事(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
工房ほたる 自動火災通報装置(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ゆうあい ｲﾅ
ﾊﾞ物置(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園作業室吊戸改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室改修工事(福祉事業-ようこそ-生活介護)女子トイレ
内手摺り(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園寮玄関屋根改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園医務室静養室目張り工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園各居室窓開閉防犯システム(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園110番非常通報システム(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園110番非常通報システム(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園体育館男子トイレ洋式化工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園体育館女子トイレ洋式化工事(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援Ｂ型)イナバガレージ（ますがた）(福祉事業-ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽-就労継続支援Ｂ型)屋外物置(福祉事業-ようこそ-生活介護)物置(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室等ガラス入替工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園短期入所室建具改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園調理室ﾄｲﾚ洋式化工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子寮ﾄｲﾚ改修工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ化(福祉事業-療護園-施設入所)古紙回収倉庫
KMR-S2519Dﾀｸﾎﾞ(福祉事業-更生園-施設入所)更生園女子トイレ改修工事(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)岩塚寮 火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 火災報知器(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 火災報知器(福祉事業-やなぎはらﾎｰﾑ)やなぎはらホー
ム 消防設備工事(福祉事業-療護園-施設入所)療護園きらめ
きﾄｲﾚ跳ね上げ手摺(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(建物)(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(電気設備)(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(機械設備)(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか-就労移行支援)スリージョブながおか LAN設備(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ﾄｲﾚはね上げ手すり(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ﾄｲﾚはね上げ手すり(福祉事業-更生園-生活介護)無線ＬＡＮ配
線工事(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援Ｂ型)オーニング屋根(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援Ｂ型)
洗面室工事(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援Ｂ型)2階トイレ洋式化工事

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

2016年度

206,280

68,788137,492

2016年度

206,280

68,788137,492

2016年度

206,280

68,788137,492

2016年度

702,000

621,562

80,4382016年度691,200

612,000

79,2002016年度

864,000

134,640

729,360

2016年度

864,000

134,640

729,360

2016年度

853,200

404,911448,289

2016年度

1,155,600

548,427

607,173

2016年度561,600

491,400

70,2002016年度

206,640

89,400117,240

2017年度

183,600

57,003

126,5972017年度

1,873,800

836,960

1,036,840

2017年度

143,640

87,381

56,2592017年度2,187,000

817,2091,369,791

2017年度

243,000

88,411

154,589

2017年度1,317,600

1,317,599

1

712,800

542,025

170,775

388,800

295,650

93,1502017年度

385,560

152,839

232,7212017年度

334,800

132,716

202,084

2017年度

860,000

292,471567,5292018年度

125,290106,003

19,2872018年度

124,820

102,631

22,1892018年度

6,480,000

3,456,000

3,024,000

2018年度

232,200

56,075

176,1252019年度

583,200

175,833

407,367

2019年度2,563,000

744,124

1,818,876

2019年度1,247,400

248,646

998,754

2020年度

165,000

34,072130,928

2020年度

1,100,000

233,383

866,6172020年度

165,440

63,763

101,677

2020年度

165,770

63,889101,8812020年度118,800

45,78773,0132020年度

124,740

48,07576,6652020年度

111,430

42,944

68,4862021年度

253,000

92,239160,761

2021年度

154,000

32,083

121,9172021年度

16,541,250

992,474

15,548,776

2021年度

3,320,625

444,962

2,875,663

2021年度

6,956,125

932,120

6,024,005

2021年度

990,000

198,000

792,000

2021年度

170,489

42,620127,869

2021年度

170,489

42,620127,869

2022年度

170,500

28,416142,084

2022年度

330,000

36,850

293,1502022年度

580,000

58,290521,7102022年度

557,447

56,022

501,4252017年度
2017年度-85-

もみじ亭

貸借対照表科目

場所・物量等(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援Ｂ型)
自動火災通報装置改修工事(福祉事業-ようこそ-生活介護)施設内無線
LAN工事(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ﾄｲﾚはね上げ手すり(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園作業指導室手洗い場(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
ほたる電気温水器（継続B)(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり 一般改修(建物)(福祉事業-更生園-生活介護)浴室他給湯設
備改修工事(福祉事業-本部)事務室改修工事費用(スリージョブ内)(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり 一般改修(電気設備)(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり 一般改修(機械設備)(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり ZEB改修(建物)(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり ZEB改修(電気設備)(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援Ｂ型)工房ゆきわり ZEB改修(機械設備)(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
もみじ ネットワーク設備(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
もみじ 改修工事(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
もみじ 建物(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房
改修工事設計料(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房
改修工事監理料(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房
改修工事(建築改修）(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房
改修工事(電気設備）(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房
改修工事(機械設備）(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援Ｂ型)
もみじ 建物

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

251,900

36,734215,166

2022年度

125,950

16,793

109,157

2022年度

190,300

26,959163,341

2022年度

225,500

16,367

209,133

2022年度

572,000

119,405

452,595

2023年度

38,377,036

287,827

38,089,209

2023年度3,531,000

216,8623,314,138

2023年度

1,540,000

23,1001,516,900

2023年度8,432,689

141,247

8,291,442

2023年度5,269,775

88,2685,181,507

2023年度2,919,924

21,8992,898,025

2023年度

16,448,629

275,514

16,173,115

2023年度

266,932

4,471

262,461

2023年度

398,200

398,200

2023年度3,630,000

3,630,000

2023年度

4,680,000

4,680,000

2023年度

1,980,000

21,450165,000

1,430

163,570

2023年度7,249,933

78,5407,171,393

2023年度1,752,757

48,9301,703,827

2023年度4,422,381

123,457

4,298,924

2023年度

2,320,000

2,320,000

232,629,096
18,691,378
82,465,728
249,824,898

179,272,536
16,933,087
76,312,092
181,897,463

248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435

490,557
2,783,807

373,283
4,017,753

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産－－－863,840
6,801,560

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
所得税
住民税
雇用保険
健康保険

1,958,550

2023年度小計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

貸借対照表価額

2022年度-86-

10,000,000
49,430,000
31,400,000
10,000,000
1,100,000
20,000,000
300,000
2,166,000
180,920487,270,811
2,545,115,816
4,517,383,192

115,660,108

13,217,998
27,303,590
3,906,267
3,514,500
7,087,994

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

厚生年金
退職掛金
財形等
給食費
ASO会会費
職員
その他
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

使用目的等

取得価額
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

減価償却累計額
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

流動負債合計
2

－
－
－
－
－
－
－
－
固定負債合計
負債合計
引

純

資

12,394,329
399,000

1,500

65,377,231
221,558,927

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

差

貸借対照表価額

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

49,430,000

49,430,000
270,988,927
産-87-

4,246,394,265

-88-

合計

6

1

城内町2丁目町内会寄付金

区分小計

1

1

なかのしま綿毛布6枚山下家具店より

関崎歯科医院各種備品購入資金寄付

1

小村さまより寄付金

経常

1

寄附金大原電業様件数
1

区分

藤川調理機寄附厨房盛付台､作業台

寄付者の属性

社会福祉法人 中越福祉会

376,480

376,480

10,00049,500150,000

10,000100,000

56,980

寄附金額

うち基本金
組入額

0

0
100,000

100,000

100,000

本部

56,98056,98010,00010,00010,000

更生園

49,50049,50049,500

ながおかホーム

別紙３(②)

150,000

150,000

150,000

10,00010,00010,000

工房みつけ 工房かわさき

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

56,980

療護園(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

寄附金収益明細書

別紙３(②)

-89-

442,000

真柄福祉財団除雪機購入助成金

456,000

456,000
425,700

新潟県光熱費高騰対策緊急支援事業補助金

新潟県置き去り防止装置補助金
23,595,700
29,595,700

区分小計

合計
0

600,000

600,000

新潟県光熱費高騰対策緊急支援事業補助金

29,595,700

23,595,700

425,700

540,000

新潟県環境局振込脱炭素化推進補助金

20,737,000

42,000442,000

353,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000

合計

540,000

0

0

補助金事業
に係る
利用者から
の収益

20,737,000

静岡県環境資源協会ZEB補助金

42,000353,000

長岡市高効率器導入ＬＥＤ工事補助金

6,000,000

3,000,000

3,000,000

交付金額

真柄福祉財団物置購入助成金

施設

その他事業

区分

区分小計

長岡市市補助金下半期分

長岡市市補助金上半期分

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人 中越福祉会

23,595,700

23,595,700

425,700

456,000

600,000

540,000

20,737,000

42,000442,000

353,0000

特別積立金積立額

うち国庫補助金等

0600,000

600,000

600,000

療護園(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

補助金事業等収益明細書

0456,000

456,000

456,000

更生園

0425,700

425,700

425,700

オアシス

0

353,000

353,000

353,000

ようこそ21,277,000

21,277,000

540,000

20,737,0000

484,000

484,000

42,000442,000

0

6,000,000

06,000,000

3,000,000

3,000,000

工房ゆきわり 工房ほたる コールセンター（単位：円）

別紙３(③)

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日
社会福祉法人 中越福祉会
１）事業区分間繰入金明細書(単位：円)
事業区分名
繰入金の財源

繰入元

金額

使用目的等

繰入先

社会福祉事業公益事業

187,639 本部からコールセンターへ

社会福祉事業公益事業

287,595 本部から就業・生活支援センター

社会福祉事業

公益事業

332,984 本部から就労促進事業

合計808,218２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名
繰入金の財源

繰入元

金額

使用目的等

繰入先

工房こしじ

工房ゆきわり2,655,000 移転先改修工事費

ようこそ工房ゆきわり2,656,000 移転先改修工事費

工房ますがた工房ゆきわり2,656,000 移転先改修工事費

更生園

療護園

9,377,500 共通経費 厨房改修工事費用等

療護園

本部

5,821,000 事業運営費

更生園

本部

762,000 事業運営費

新潟県あけぼの園

本部

5,804,000 事業運営費

やなぎはらﾎｰﾑ

本部

3,346,000 事業運営費

支援ｾﾝﾀｰあさひ

本部

1,738,000 事業運営費

短期らいこうじ

本部

153,000 事業運営費

坂の上の家

本部

382,000 事業運営費

工房こしじ

本部

1,927,000 事業運営費

ようこそ

本部

3,689,000 事業運営費

工房ますがた

本部

3,261,000 事業運営費

スリージョブながおか

本部

3,475,000 事業運営費

ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

本部

566,000 事業運営費

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽

本部2,092,000 事業運営費

工房かわさき

本部

985,000 事業運営費

ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜

本部

651,000 事業運営費

ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜

本部625,000 事業運営費

ながおかホーム

本部

4,218,000 事業運営費

本部

障害者生活支援

地域ｾﾝﾀｰなのはな

工房かわさき合180,632 令和5年度繰入金
4,331,534 事業廃止にともなう精算

計

61,351,666

-90-

-91-

社会福祉事業

短期

工房ますがたようこそ

41,000,000
41,000,000

合計

21,000,000 運営資金

20,000,000 運営資金

小計

工房ゆきわり工房ほたる

金額

43,000,000

借入拠点区分名(単位：円)

使用目的等(単位：円)

35,000,000 あけぼの園から就業・生活支援センターへ

合計

貸付拠点区分名

使用目的等

8,000,000 本部から就労促進事業へ

金額

43,000,000

公益事業

公益事業

借入事業区分名

小計２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

短期

社会福祉事業

貸付事業区分名

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人 中越福祉会

令和6年03月31日現在

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

別紙３(⑥)

基 本 金 明 細 書(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日
社会福祉法人 中越福祉会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳

合 計

本部

療護園

更生園

工房ゆきわり63,656,420

54,354,706

2,045,000

3,812,000

3,444,714

第一号基本金30,107,215

20,805,501

2,045,000

3,812,000

3,444,714

第二号基本金

0

0

0

0

0

第三号基本金33,549,205

33,549,205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,656,420

54,354,706

2,045,000

3,812,000

3,444,714

第一号基本金30,107,215

20,805,501

2,045,000

3,812,000

3,444,714

第二号基本金

0

0

0

0

0

第三号基本金33,549,205

33,549,205

0

0

0

当期組入額
第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-92-

-93-

9,328,874

合計

当期末残高

当期取崩額合計

1,149,449,669

36,827,380

73,390000

新潟県 あけぼの 園

141,900

141,900

141,900

0

0

0

0

237,583

0237,583

73,39073,39073,390

0

0

0

0

0

25,126 7,741,364

0

25,126 7,741,364

0 425,700

000 425,700

00690,6800690,680

0

0

0

0

0

0

0 109,376,857 6,072,214

073,39073,39073,390

0

0

0

0

0

0

0

73,390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,404,126

0

0

0

0

320,7800320,780

353,000 21,277,000

00353,000 12,404,126

353,000

0353,155 1,419,260

0120,621
0 8,872,874

353,155 1,419,260

0

0

0

0

0

0

145,1050145,105

0

0

0

0

0

0

0 6,567,067 26,051,853 28,606,273 8,719,697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,432,799

1,319,454

0 6,920,222 27,118,113 7,650,053 8,864,802

工房ゆきわり 工房ますがた

各拠点区分の内訳
オアシス ながおかホーム やなぎはらﾎｰﾑ 地域ｾﾝﾀｰな の はな 障害者 生活支援 支援ｾﾝﾀｰあ さひ 短期らいこうじ 坂の上の家 工房こしじ ようこそ

0 480,059,402 367,050,224 776,635 400,574 101,708,883 5,381,534

0 11,522,787 6,988,725

00

73,390456,000

0

当 特別費用の控除項目として計上する取崩額
期
取 固定資産の移管にかかる取崩
崩額
計600,000

600,0000

642,000

0

0

0

0

456,000

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

73,39073,390600,000

600,000

00

0

0 10,922,787 6,988,725

795,000

0

0

0

0

0

456,000

36,111,990

42,0000

更生園

0 490,982,189 373,582,949 1,014,218

療護園

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

22,832,090

73,39073,390642,0000

600,000

42,000600,000

600,000

42,00013,182,826

本部

0

当期積立額合計

合計

なのはなからながおかホームへ移管

固定資産の移管にかかる取崩

合計

療護園 県光熱費等高騰対策支援金

ほたる 長岡市よりLED導入

42,00012,829,826

合計

消耗品等

12,404,126

12,404,126

工房ゆきわり ZEB改修(太陽光発電設備)

353,000

141,900

141,900

141,900

141,900

オアシス 置き去り防止装置3/3

141,900

353,000

442,0000442,000

9,328,874

オアシス 置き去り防止装置2/3

353,000

442,000

442,000

0

141,90000

0120,6217,432,799

1,319,454

456,000

1,162,607,959

合 計オアシス 置き去り防止装置1/3

物置器具及び備品

ほたる 除雪機

0

120,621

工房ゆきわり ZEB改修(機械設備)

合計

7,432,799

工房ゆきわり ZEB改修(電気設備)

車輌運搬具

1,319,454

工房ゆきわり ZEB改修(建物)456,000

地方公共 その他の国庫補助
団体補助 団体から金
金の補助金

補助金の種類

23,669,090

当
期
積
立
額

前期繰越額

浴室他給湯設備改修工事

建物区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人 中越福祉会(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

国庫補助金等特別積立金明細書

工房みつけ
ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 533,911 67,222,842

0 109,522 4,146,193

0

0 109,522 4,146,193

0

0

0

0

0

0

0 643,433 71,369,035

スリージョブながおか

0

0

0

0

0

0

0

12,834 2,407,242

3,500 244,145

03,500 244,145

0

0

0

0

0

0

0

42,00042,0000061,985 53,392,334 434,394

149,225042,000107,225

0 484,000

00035,420 2,586,0000442,000

00 442,000

035,420 2,586,000

0

0

0

0

0

0

99,61961,98535,420035,420

0

0

0

0

0

0

97,405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ゆうあい 工房ほたる ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三 喜 就業 ・生支ｾﾝﾀｰ コールセンター

97,405 55,978,334

工房かわさき ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜

16,334 2,651,387

ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

職場 実習支 援等就 労促進 事業（単位：円）

別紙３(⑦)

別紙３(⑨)

引当金明細書(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日
社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計
科 目
徴収不能引当金(単位：円)

期首残高

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額
0

賞与引当金

63,898,590

退職給付引当金

46,630,000

計

110,528,590

065,377,231

12,803,500(7,657,500)
78,180,731

期末残高

摘 要

0

0

63,898,590

65,377,231

2,346,000
66,244,590-94-

7,657,500(7,657,500)
7,657,500

49,430,000
114,807,231

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日
社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計
区 分(単位：円)
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

人件費積立金

10,000,000

00

10,000,000

備品等購入積立金

1,100,000

001,100,000

移行時特別積立金

20,000,000

0020,000,000

工賃変動積立金

300,00000

300,000

31,400,000

0031,400,000

計

摘 要(単位：円)
区 分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給付引当資産

46,630,000

5,236,000

2,436,000

人件費積立資産10,000,000

00

10,000,000

備品等購入積立資産

1,100,000

001,100,000

移行時特別積立資産

20,000,000

0020,000,000

工賃変動積立資産

300,00000

300,000

78,030,000

5,236,000

2,436,000

80,830,000

計

-95-

摘 要

49,430,000 退職給付引当金相当分を積立別紙３(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人
拠点区分

中越福祉会(単位：円)
勘 定 科 目合計

作業全般（生介）作業全般（移行）

作業全般（継B）

収 就労支援事業収益

51,130,199

2,951,422

4,889,457

43,289,320

益

51,130,199

2,951,422

4,889,457

43,289,320

2,951,422

4,889,457

43,318,558

2,951,422

4,889,457

43,318,558

2,951,422

4,889,457

43,318,558

51,159,437

2,951,422

4,889,457

43,318,558△ 29,238

00△ 29,238

就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価

費

051,159,437

当期就労支援事業仕入高

用

合計

0
51,159,437

期末製品（商品）棚卸高
差引

051,159,437

就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

0

-96-

別紙３(⑯)

就労支援事業製造原価明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人
拠点区分

中越福祉会(単位：円)
勘 定 科 目Ⅰ

作業全般（生介）

合計

1. 期首材料棚卸高

02. 当期材料仕入高260,857
260,857

3. 期末材料棚卸高

7,723

253,134

0

7,723

253,134

0

7,723

253,134

2,442,264

4,548,967

36,019,001

2,442,264

4,548,967

36,019,001

78,462

52,088681,3160

当期材料費

260,857

労務費
1. 利用者賃金

02. 利用者工賃

43,010,232

3. 就労支援事業指導員等給与

04. 就労支援事業賞与引当金繰入0

5. 就労支援事業指導員等退職給付費用0

6. 法定福利費

0

当期労務費
Ⅲ

作業全般（継B）

材料費

計

Ⅱ

作業全般（移行）

43,010,232

外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費

Ⅳ

0

経費
1. 福利厚生費

0

2. 旅費交通費

03. 器具什器費0

4. 消耗品費

811,866

5. 印刷製本費

06. 水道光熱費

3,294,782

168,413

12,4683,113,901

7. 燃料費1,149,487

220,268

4,621

924,598

8. 修繕費0

9. 通信運搬費

75,64010. 会議費

75,6400

11. 損害保険料

1,400

12. 賃借料

210

1,190

0

13. 図書・教育費

0

14. 租税公課

13,80015. 減価償却費

13,8000

16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)
17. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用

02,541,373

41,805

187,950

7,888,348

509,158

332,767

7,046,423

51,159,437

2,951,422

4,889,457

43,318,558

2,951,422

4,889,457

43,318,558

2,951,422

4,889,457

43,318,558

期首仕掛品棚卸高0

合計

51,159,437

期末仕掛品棚卸高0

当期就労支援事業製造原価

51,159,437-97-

2,311,618

別紙３(⑱)

就労支援事業明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人
拠点区分

中越福祉会(単位：円)
勘 定 科 目Ⅰ

作業全般（生介）

合計

1. 期首材料棚卸高

02. 当期材料仕入高260,857
260,857

3. 期末材料棚卸高

7,723

253,134

0

7,723

253,134

0

7,723

253,134

2,442,264

4,548,967

36,019,001

2,442,264

4,548,967

36,019,001

78,462

52,088681,3160

当期材料費

260,857

労務費
1. 利用者賃金

02. 利用者工賃

43,010,232

3. 就労支援事業指導員等給与

04. 就労支援事業賞与引当金繰入0

5. 就労支援事業指導員等退職給付費用0

6. 法定福利費

0

当期労務費
Ⅲ

作業全般（継B）

材料費

計

Ⅱ

作業全般（移行）

43,010,232

外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費

Ⅳ

0

経費
1. 福利厚生費

0

2. 旅費交通費

03. 器具什器費0

4. 消耗品費

811,866

5. 印刷製本費

06. 水道光熱費

3,294,782

168,413

12,4683,113,901

7. 燃料費1,149,487

220,268

4,621

924,598

8. 修繕費0

9. 通信運搬費

75,64010. 受注活動費
11. 会議費

0

12. 損害保険料

1,400

13. 賃借料

210

1,190

0

14. 図書・教育費

0

15. 租税公課

13,80016. 減価償却費

017. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)

018. 徴収不能引当金繰入019. 徴収不能額

13,8000

20. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費2,541,373

41,805

187,950

7,888,348

509,158

332,767

7,046,423

51,159,437

2,951,422

4,889,457

43,318,558

2,951,422

4,889,457

43,318,558

2,951,422

4,889,457

43,318,558

期首仕掛品棚卸高0

合計

51,159,437

期末仕掛品棚卸高

0

就労支援事業費

75,640051,159,437-98-

2,311,618

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・製品、仕掛品－個別原価法
・原材料、商品－個別原価法
・貯蔵品－個別原価法（３）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年３月31日以前に取得したもの－旧定額法
・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年４月１日以降に取得したもの－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金①法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している②新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
（５）リース取引の処理方法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度①法人独自の規程に基づく退職給付制度②独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度③新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
・事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
・公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
各拠点におけるサービス区分の内訳(1) 本部 (社会福祉事業)
本部(2) 療護園 (社会福祉事業)
生活介護
施設入所
短期入所療護園(3) 更生園 (社会福祉事業)
生活介護
施設入所
短期入所更生園(4) 新潟県あけぼの園 (社会福祉事業)
生活介護
施設入所
短期入所あけぼの園(5) オアシス (社会福祉事業)
虹のオアシス
地活センターオアシス(6) ながおかホーム (社会福祉事業)
ながおかホーム
短期入所(7) やなぎはらﾎｰﾑ (社会福祉事業)
やなぎはらﾎｰﾑ(8) 地域ｾﾝﾀｰなのはな (社会福祉事業)-99-

計算書類に対する注記（法人全体用）
地域ｾﾝﾀｰなのはな(9) 障害者生活支援 (社会福祉事業)
障害者生活支援(10) 支援ｾﾝﾀｰあさひ (社会福祉事業)
支援ｾﾝﾀｰあさひ(11) 短期らいこうじ (社会福祉事業)
単独短期らいこうじ(12) 坂の上の家 (社会福祉事業)
坂の上の家(13) 工房こしじ (社会福祉事業)
就労継続支援Ｂ型(14) ようこそ (社会福祉事業)
生活介護(15) 工房ゆきわり (社会福祉事業)
就労継続支援Ｂ型
生活介護(16) 工房ますがた (社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援Ｂ型(17) スリージョブながおか (社会福祉事業)
就労移行支援就労定着支援(18) 工房みつけ (社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援Ｂ型(19) ﾜｰｸｾﾝﾀみつけ中央 (社会福祉事業)
就労移行支援就労継続支援Ｂ型(20) ﾜｰｸｾﾝﾀｰ北陽 (社会福祉事業)
就労継続支援Ｂ型(21) 工房かわさき (社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援Ｂ型(22) ｽﾏｲﾙｾﾝﾀｰ三喜 (社会福祉事業)
就労継続支援Ｂ型(23) ゆうあい (社会福祉事業)
生活介護(24) 工房ほたる (社会福祉事業)
就労継続支援Ｂ型
生活介護(25) ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜 (社会福祉事業)
ｽﾃｯﾌﾟｾﾝﾀｰ三喜(26) 就業・生支ｾﾝﾀｰ (公益事業)
就業・生活支援センター
県障害者職場実習支援事業(27) コールセンター (公益事業)
コールセンター(28) 職場実習支援等就労促進事業 (公益事業)
職場実習支援等就労促進事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合 計

前期末残高
827,791,175
1,287,216,651
2,115,007,826

当期増加額
11,927,000
5,700,000
17,627,000

当期減少額

７．基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

-100-

0
74,789,821
74,789,821（単位 ： 円）
当期末残高
839,718,175
1,218,126,830
2,057,845,005

計算書類に対する注記（法人全体用）
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地 (基本財産)
建物 (基本財産)
土地 (その他の固定資産)
建物 (その他の固定資産)
構築物 (その他の固定資産)
機械及び装置 (その他の固定資産)

車輌運搬具 (その他の固定資産)
器具及び備品 (その他の固定資産)

合 計

取得価額
839,718,175
2,447,479,660
12,000,000
401,504,709
232,629,096
18,691,378
82,465,728
249,824,898
4,284,313,644

減価償却累計額
01,229,352,830
0
152,997,776
179,272,536
16,933,087
76,312,092
181,897,463
1,836,765,784（単位 ： 円）
当期末残高
839,718,175
1,218,126,830
12,000,000
248,506,933
53,356,560
1,758,291
6,153,636
67,927,435
2,447,547,860

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表上 間接法で表示しているため、記載は省略している。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄CSAG円建コーラブル社債
ソフトバンクグループ無担保社債

合計

帳簿価額
3,000,000
7,000,000
10,000,000

時価
2,932,036
7,028,000
9,960,036（単位 ： 円）
評価損益
△ 67,964
28,000△ 39,964

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし-101-