第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)266,200,000
10,0001,750,000
267,960,000
176,540,000
42,210,000
27,190,000
350,000
2,700,000
250,000
249,240,000
18,720,000

266,330,951
16,111
1,611,071
267,958,133
167,992,268
36,679,542
25,861,838
220,869
2,603,819
285,120233,643,456
34,314,677△ 130,951△ 6,111
138,9291,867
8,547,732
5,530,458
1,328,162
129,131
96,181△ 35,120
15,596,544△ 15,594,677

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

06,288,000
1,750,000

0
6,288,000
1,732,752

00
17,2488,038,000△ 8,038,000

8,020,752△ 8,020,752

17,248△ 17,2480200,0000
120,000

0
80,000120,000△ 120,000

80,000△ 80,000―

1,000,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)200,000△ 200,000
1,000,000△ 0
9,482,000

26,173,925△ 16,691,925

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)98,722,484
108,204,484

98,722,484
124,896,409

0△ 16,691,925

収事
業
活動による
収
支

入

支
出施
設
整
備等による
収支

収その他の活動による
収支

収入
支
出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）勘定

サー

収 介護保険事業収益ビス
活動増減の部益サー

収ビス
活動外増減の部

益

特別
増
減の部

費
用科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)266,330,951

269,933,383△ 3,602,432

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

266,330,951
167,837,268
36,672,360
25,861,838
220,869
26,373,597△ 14,669,763
242,296,169
24,034,782
16,111
1,611,071
1,627,182
2,603,819
285,120

269,933,383
170,585,358
37,751,308
24,706,227
283,257
26,339,363△ 14,669,763
244,995,750
24,937,633
10,2001,902,817
1,913,017
2,695,549
207,684△ 3,602,432△ 2,748,090△ 1,078,948
1,155,611△ 62,388
34,234△ 0△ 2,699,581△ 902,851
5,911△ 291,746△ 285,835△ 91,730
77,436

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,888,939△ 1,261,757
22,773,025

2,903,233△ 990,216
23,947,417△ 14,294△ 271,541△ 1,174,392

00

0

0
0
22,773,025
23,681,904
46,454,929
00000
23,947,417△ 265,513
23,681,904
00000△ 1,174,392
23,947,417
22,773,025
00046,454,929

23,681,904

22,773,025

費
用

収益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
診療・療養費等材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計負前年度末145,177,423
99,473,776
45,279,243
63,042
14,696
338,9847,182
500
422,945,227
393,302,196
61,052,045
192,047,052
140,203,099
29,643,031
344,000
5,295,958
18,772,839
3,465,504
437,500
1,327,230

119,038,498
75,584,947
42,936,563
231,4420285,54600449,198,824
411,379,323
61,052,045
197,475,452
152,851,826
37,819,501
392,000
7,097,202
23,375,236
5,198,256
317,500
1,439,307

568,122,650

568,237,322

増

債

減

26,138,925
23,888,829
2,342,680△ 168,400
14,69653,4387,182
500△ 26,253,597△ 18,077,127
0△ 5,428,400△ 12,648,727△ 8,176,470△ 48,000△ 1,801,244△ 4,602,397△ 1,732,752
120,000△ 112,077の部

当年度末
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 114,672
負債及び純資産の部合計

前年度末

39,635,584
19,710,375
12,646,000
1,732,752
38,796524,661
04,983,000
239,927,662
237,627,000
1,863,162
437,500
279,563,246
純資

産の増

減

33,594,766
19,585,356
6,288,000
1,732,752
53,601
653,577
23,4805,258,000
254,186,414
250,273,000
3,595,914
317,500
287,781,180

6,040,818
125,019
6,358,000
0△ 14,805△ 128,916△ 23,480△ 275,000△ 14,258,752△ 12,646,000△ 1,732,752
120,000△ 8,217,934

48,400,000
48,400,000
208,374,238
023,681,904
23,947,417
280,456,142
568,237,322

00△ 14,669,763
0
22,773,025△ 1,174,392
8,103,262△ 114,672

部

48,400,000
48,400,000
193,704,475
0
46,454,929
22,773,025
288,559,404
568,122,650

別紙5

財産

平成 28年目録

3月 31日 現在（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
1

資産の部
流動資産
現金預金
現金普通預金
事業未収金

未収補助金
貯蔵品

立替金
2

固定資産
(1) 基本財産
土地建物
建物附属設備(2)

その他の固定資産
構築物
機械及び装置器具及び備品
有形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産Ⅱ
1

太陽光発電力受給自動販売機手数料
平成27年度結核健康診断補助金
事務用品
介護用品
施設備品
診療材料等
朔日餅代
流動資産合計多気郡明和町大字志貴字下川原1334 宅地
多気郡明和町大字志貴1334
老人ホーム
電気工事他
基本財産合計61,052,045
192,047,052
140,203,099
393,302,196

駐車場整備
エレベートバス他
食堂用テーブル他
サーバー等
複合機
独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
上水道加入金水道水源施設等開発負担金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

344,000
5,295,958
18,772,839
3,129,840
335,664
437,500
613,155
714,075
29,643,031
422,945,227
568,122,650

負債の部
流動負債
事業未払金
従業員給与他
１年以内返済予定設備資金借入金

2695821473656484190

第三銀行
福祉医療機構三重リコピー販売㈱三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

源泉所得税
源泉所得税
住民税

賞与引当金
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
リース債務

独立行政法人福祉医療機構
第三銀行
三重リコピー販売㈱三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱

退職給付引当金額

99,473,776
259,850
41,306,348
57,907,085
493
35,829,464
9,449,779
60,264
2,778
14,69651,482
152,812
134,690
7,182
500
145,177,423

現金手許有高第三銀行 八間通支店
百五銀行 河崎支店
百五銀行 河崎支店
介護報酬2,3月分
利用者負担金2,3月分

未収金

金

独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

19,710,375
6,288,000
6,358,000
1,564,920
167,832
38,796
307,661
217,000
4,983,000
39,635,584
173,642,000
63,985,000
1,695,330
167,832
437,500
239,927,662
279,563,246
288,559,404