平 成 27 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 田無の会

別紙５
法人名:社会福祉法人

田無の会

財産

目録

平成28年 3月31日現在
Ⅰ．資産の部科
目【現事流動資産
金
預業

立
前

未収

替
払費

№1
拠点区分】
金

法人全体拠点区分（単位：円）

摘要

小口現金
三井住友当座預金/62193
１三井住友普通預金/3747148
２三井住友普通預金/3789323
りそな普通預金/3697420
定期預金

金74,3467,870,028
10,061,207
98,234,791
20,412,264
69,500,000

額

206,152,636

金

法人全体拠点区分

33,340,462

金

法人全体拠点区分

30,000

用

法人全体拠点区分

93,974流【 固定資産 】（ 基 本 財 産 ）土地

法人全体拠点区分

建

法人全体拠点区分

物

動資産

合計

239,617,072

493,680,000

減価償却累計額

基

本財

産

合

557,328,500△176,784,585

計

380,543,915
874,223,915（ そ の 他 の 固 定 資 産）

建

車

物

輌

運

搬

具

器 具 及 び 備 品

権

減価償却累計額

21,424,750△6,221,171

15,203,579

車輌運搬具／取得価額△車輌運搬具／減価償却累計額

減価償却累計額

3,989,524△3,989,521

3

器具及び備品／取得価額△器具及び備品／減価償却累計額

減価償却累計額

34,254,414△24,290,488

9,963,926

法人全体拠点区分

法人全体拠点区分

法人全体拠点区分

利

法人全体拠点区分

229,320

ソ フ ト ウ エ ア

法人全体拠点区分

821,700

退職給付引当資産

法人全体拠点区分

人件費積立資産

法人全体拠点区分

3,900,000

施設整備等積立資産

法人全体拠点区分

17,091,657

修 繕 積 立 資 産

法人全体拠点区分

6,300,000

備品等購入積立資産

法人全体拠点区分

15,700,000

長 期 前 払 費 用

法人全体拠点区分

251,634

退職共済預け金

7,457,368

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固資

定

資産

産

合合

7,457,368

76,919,187

計951,143,102

計

1,190,760,174

法人名:社会福祉法人

田無の会

財

産

目録

平成28年 3月31日現在
Ⅱ．負債の部科
目【事流動負債
業 未 払

№1
拠点区分】
金（単位：円）

摘要金

額

法人全体拠点区分

15,156,340

１ 年 以 内 返 済 予 定 設備
資 金 借 入 金

法人全体拠点区分

20,460,000

職

法人全体拠点区分

2,542,402

員預り金流動

負債

合計

38,158,742【 固定負債 】
設備資金借入金

法人全体拠点区分

40,920,000

退職給付引当金

法人全体拠点区分

7,457,368
固定
負差

引負

債

債
純資

合合

産

合

計

48,377,368

計86,536,110

計

1,104,224,064

第１号の１様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△△△△

決算(B)

差異(A)-(B)216,000,000800,000
5,000,000
260,000
9,000,0000
231,060,000

191,096,517
365,400
2,157,021
60,2885,034,822
0
198,714,048

24,903,483
434,600
2,842,979
199,712
3,965,178
032,345,952

217,813,264
63,680,000
21,140,000
0800,000
00
303,433,264
72,373,264 △

199,559,569
43,571,801
17,968,359
0
365,400
00261,465,129
62,751,081 △

18,253,695
20,108,199
3,171,641
0434,6000041,968,135
9,622,183

23,000,000
000023,000,000

19,485,000
000
019,485,000

3,515,000
000
03,515,000

23,000,000
3,167,000
00026,167,000
3,167,000 △

20,460,000
3,165,400
00023,625,400
4,140,400

2,540,000
1,600
0
0
0
2,541,600
973,400

0000
80,000,000
080,000,000

000070,901,240
268,340 △71,169,580

0000
9,098,760
268,340
8,830,4200001,500,000
1,437,000
2,937,000
77,063,000
25,190,000
2,336,000
21,331,264

000
1,431,904
1,436,085
2,867,989
68,301,591

000
68,096915
69,011
8,761,409
22,854,000

1,410,110 △

22,741,374

220,414,246
199,082,982

220,414,246
221,824,356 △

022,741,374

備考

第２号の１様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△△△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)191,096,517
2,157,021
0193,253,538

0000

191,096,517
2,157,021
0
193,253,538

199,586,813
43,638,176
17,995,958
0
13,109,617
10,635,843
000
263,694,721
70,441,183000000△00000△

199,586,813
43,638,176
17,995,958
0
13,109,617
10,635,843
000
263,694,721
70,441,183

365,400
60,28800005,034,822
5,460,510

00000000365,400
60,2880000
5,034,822
5,460,510

365,400
00000365,400
5,095,110
65,346,073

000000000△365,40000000
365,400
5,095,110
65,346,073

19,485,000
0000
540,500
20,025,500

000000019,485,000
0000
540,500
20,025,50000
174,271
0
19,485,000
0301,951,343
321,610,614
301,585,114
366,931,187

000000000△0△0
0
174,271
0
19,485,000
0301,951,343
321,610,614
301,585,114
366,931,187

541,977,333
175,046,146
0
69,500,000
3,420
244,542,726

000
0
00

541,977,333
175,046,146
0
69,500,000
3,420
244,542,726

第３号の１様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘 定 科 目

当 年 度 末資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金部
239,617,072
206,152,636
0
33,340,462
000
00
00
30,000093,974000
000

229,921,344
200,643,591
0
28,677,753
000
0
0
0
0
00000
600,000 △
000

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産

951,143,102
874,223,915
493,680,000
380,543,915
0001,032,209,300 △885,259,018 △
493,680,000
391,579,018 △000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃平均積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産76,919,187
0
15,203,579
00
3
9,963,926
00
229,320
821,7000007,457,3680003,900,000
17,091,657
6,300,000
15,700,000000
0251,63400146,950,282 △015,797,227 △00
934,452 △11,072,476 △
00229,320
00005,988,988
0
16,800,000 △
025,600,000 △
17,088,237
36,500,000 △
16,500,000 △
0000439,582 △001,190,760,174

1,262,130,644 △

資 産 の 部 合 計

産の前 年 度 末増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負債の前 年 度 末

増

減部

9,695,728 流動負債
5,509,045 短期運営資金借入金
0 事業未払金
4,662,709 その他の未払金
0 支払手形0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内支払予定長期未払金
30,000 未払費用
0 預り金
93,974 職員預り金
0 前受金
0 前受収益600,000 仮受金
0 賞与引当金
0 繰延税金負債
0 未払法人税等
その他の流動負債

38,158,742
015,156,340
00020,460,000
0000002,542,402
0000000

9,507,098
07,032,190
0
00
0
00000
140,000 △2,334,908
000000028,651,644
08,124,150
000
20,460,000
00000
140,000
207,4940000
00081,066,198 固定負債
11,035,103 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
11,035,103 リース債務
0 役員等長期借入金
0 退職給付引当金0 長期未払金
長期預り金
70,031,095 繰延税金負債
0 その他の固定負債
593,6480 負 債 の 部 合 計0934,449 基本金
1,108,550 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 移行時特別積立金
0 人件費積立金
821,700 施設整備等積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 工賃平均積立金
1,468,380 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
16,800,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
21,700,000
3,420
30,200,000
800,000
0000187,94800
純 資 産 の 部 合 計
71,370,470 負債及び純資産の部合計

48,377,368
40,920,000
0007,457,368
000087,828,988 △
81,840,000 △
0005,988,988
0000

39,451,620
40,920,000
0001,468,380000
086,536,110の部
176,885,500
639,804,181
42,991,657
03,900,000
17,091,657
6,300,000
15,700,000000
244,542,726
366,931,187

97,336,086 △

10,799,976

176,885,500
333,443,488
112,488,237 △
16,800,000 △
25,600,000 △
17,088,237
36,500,000 △
16,500,000 △000
541,977,333 △0 △0306,360,693
69,496,580
16,800,000
21,700,000
3,420
30,200,000
800,000000
297,434,607
366,931,187

1,104,224,064
1,190,760,174

1,164,794,558 △
1,262,130,644 △

60,570,494
71,370,470

純資産△