社会福祉法人名社会福祉法人

東京優貴会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
差異(A)-(B)-6,994,778-591,764-2,800-12,670-10,492-198,214-7,810,718
7,858,921
1,064,892-146,019
4,304
54,911
8,837,009-16,647,727-7,500-7,500

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出予算(A)808,890,000
29,012,000
5,020,000
50,0006,000
7,875,000
850,853,000
522,990,000
113,840,000
128,885,000
5,810,000
2,540,000
774,065,000
76,788,000
3,630,000
3,630,000
23,616,000
5,400,000

決算(B)815,884,778
29,603,764
5,022,800
62,67016,492
8,073,214
858,663,718
515,131,079
112,775,108
129,031,019
5,805,696
2,485,089
765,227,991
93,435,727
3,637,500
3,637,500
23,616,000
5,390,600

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出

29,016,000-25,386,000
4,680,000
4,680,000
54,300,000

29,006,600-25,369,100
4,995,700
4,995,700
69,574,160

9,400-16,900-315,700-315,700-15,274,160

54,300,000-49,620,000

69,574,160-64,578,460―-15,274,160
14,958,460

1,782,000

3,488,167-1,706,167

320,681,776
322,463,776

320,681,776
324,169,943-1,706,167

事
業
活
動による
収
支

収入

施
設
整
備等による
収
支
その他の
活
動による
収
支

収入

支
出

9,400

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名

社会福祉法人

東京優貴会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用収益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)815,884,778
813,840,456
29,603,764
30,461,560
62,67050,000845,551,212
844,352,016
524,709,539
504,300,002
112,775,108
112,580,186
129,031,019
127,381,385
68,829,176
70,496,857-48,437,220-48,895,429
786,907,622
765,863,001
58,643,590
78,489,015
5,022,800
5,362,372
16,4928,401
8,073,214
7,658,929
13,112,506
13,029,702
5,805,696
6,341,112
2,485,089
2,105,799(単位：円)
増減(A)-(B)2,044,322-857,796
12,6701,199,196
20,409,537
194,922
1,649,634-1,667,681
458,209
21,044,621-19,845,425-339,572
8,091
414,285
82,804-535,416
379,290

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)8,290,785
4,821,721
63,465,311
3,637,500

63,465,311
17,374,320
80,839,631

431,900
83,503,706
13,870,614
97,374,320-156,126
238,930-19,606,495
3,637,500-431,900
3,205,600
3,637,500
3,637,500-431,900-20,038,395
3,503,706-16,534,689

55,000,000

80,000,000-25,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)25,839,631

17,374,320

8,465,311

3,637,500
3,637,500
3,637,500

8,446,911
4,582,791
83,071,806
431,900
431,900

社会福祉法人名

社会福祉法人

東京優貴会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
設備整備積立資産
リサイクル料
信用金庫出資金

資産の部合計産の部
当年度末
399,971,814
263,588,929
132,759,729
354,210
2,381,683
873,893
13,3701,567,586,005
881,601,892
881,601,892
685,984,113
16,503,347
4
26,108,311
443,833
82,807,198
560,000,000
21,420100,000

負前年度末
428,536,613
292,278,685
133,014,518
693,946
1,989,084
548,950
11,4301,566,446,121
938,479,750
938,479,750
627,966,371
19,240,775
4
28,866,401
1,509,033
73,228,738
505,000,000
21,420100,000

1,967,557,819

1,994,982,734

増減-28,564,799 流動負債
-28,689,756 短期運営資金借入金-254,789 事業未払金-339,736 1年以内返済予定設備資金借入金
392,599 未払費用
324,943 預り金
1,940 職員預り金
1,139,884 固定負債
-56,877,858 設備資金借入金-56,877,858 退職給付引当金
58,017,742
負債の部合計純-2,737,428
基本金-2,758,090 基本金-1,065,200 国庫補助金等特別積立金
9,578,460 国庫補助金等特別積立金
55,000,000 その他の積立金
設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-27,424,915
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
99,417,871

28,202,134
23,616,000
42,719,482
65,792
4,814,463
395,719,198
312,912,000
82,807,198
495,137,069
資 産 の 部
159,732,000
159,732,000
726,849,119
726,849,119
560,000,000
560,000,000
25,839,631
25,839,631
63,465,311
1,472,420,750
1,967,557,819

前年度末131,470,837
40,000,000
28,669,487
23,616,000
37,705,115
298,535
1,181,700
409,756,738
336,528,000
73,228,738
541,227,575
159,732,000
159,732,000
771,648,839
771,648,839
505,000,000
505,000,000
17,374,320
17,374,32083,503,706
1,453,755,159
1,994,982,734

増減-32,052,966-40,000,000-467,353
5,014,367-232,743
3,632,763-14,037,540-23,616,000
9,578,460-46,090,506-44,799,720-44,799,720
55,000,000
55,000,000
8,465,311
8,465,311-20,038,395
18,665,591-27,424,915