令和５年度
事業計画・収支予算書「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

も

Ⅰ

く

じ

事業計画
第４次強化発展計画（令和２～６年度）体系図
１

事業の基本的考え方

２

事業計画概要３

事業方針

４

・・・・・・・・・・・・・・・１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～９

基本目標１

地域福祉活動の推進

基本目標２

生活支援・権利擁護の推進

基本目標３

福祉人材支援体制の充実

基本目標４

災害支援体制の構築

基本目標５

組織・経営基盤の強化

会議・研修予定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10～18（１）県社協事業（２）事務受託団体関係事業（３）中国・四国ブロック段階（４）全国段階Ⅱ

資金収支予算書◇会計区分表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19～20◇一般会計及び事業区分別資金収支予算書
一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
社会福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
公益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24◇一般会計拠点区分・サービス区分別資金収支予算書【拠点区分】法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25～27［サービス区分］法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28～30［内部管理区分］法人運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31～33［内部管理区分］役職員研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34［内部管理区分］地域協議会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35［サービス区分］広報活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36［内部管理区分］広報活動事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

【拠点区分】生活支援・権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38～39［サービス区分］権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40［内部管理区分］福祉サービス利用援助センター事業・・・・・・・・・・・41［内部管理区分］法人後見支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・・42［内部管理区分］高齢者権利擁護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・43［サービス区分］運営適正化委員会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・44［内部管理区分］運営適正化委員会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・45［サービス区分］評価・調査事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46［内部管理区分］地域密着型サービス外部評価事業・・・・・・・・・・・・47［内部管理区分］福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・・・48［サービス区分］地域生活定着促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・49［内部管理区分］地域生活定着支援センター事業・・・・・・・・・・・・・50［サービス区分］生活困窮者等支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・51～52［内部管理区分］愛の基金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53［内部管理区分］生活困窮者等支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・54～55【拠点区分】地域福祉活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56～57［サービス区分］市町社協支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58［内部管理区分］市町社協役職員研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・59［内部管理区分］市町社協経営支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・60［サービス区分］地域ネットワーク支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・61［内部管理区分］地域福祉推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62［内部管理区分］社会福祉大会事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63［サービス区分］民生委員・児童委員活動支援事業・・・・・・・・・・・・・64［内部管理区分］民生委員・児童委員互助共励事業・・・・・・・・・・・・65［サービス区分］ボランティア・市民活動事業・・・・・・・・・・・・・・・66～67［内部管理区分］ボランティア・市民活動センター事業・・・・・・・・・・68［内部管理区分］災害ボランティア活動支援事業・・・・・・・・・・・・・69［内部管理区分］災害時福祉支援地域連携事業・・・・・・・・・・・・・・70［サービス区分］高齢者社会参加支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・71～72［内部管理区分］生きがいづくり推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・73［内部管理区分］推進機構運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

［サービス区分］まごころ銀行運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・75［内部管理区分］まごころ銀行運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・・76［サービス区分］福祉基金活用事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77［内部管理区分］交通災害遺児支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・78［内部管理区分］災害ボランティア基金事業・・・・・・・・・・・・・・・79【拠点区分】事業者従事者支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80～81［サービス区分］福祉人材確保事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82～83［内部管理区分］福祉人材センター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・84［内部管理区分］福祉・介護人材確保事業・・・・・・・・・・・・・・・・85［内部管理区分］保育士・保育所支援センター事業・・・・・・・・・・・・86［内部管理区分］福祉職員階層別研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・87［サービス区分］資格取得支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88［内部管理区分］社会福祉士資格支援事業（休止）・・・・・・・・・・・・89［内部管理区分］介護福祉士資格支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・90［内部管理区分］介護支援専門員資格支援事業・・・・・・・・・・・・・・91［内部管理区分］介護員養成研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・92［内部管理区分］教員志願者介護等体験事業・・・・・・・・・・・・・・・93［サービス区分］ケアマネジメント向上支援事業・・・・・・・・・・・・・・94［内部管理区分］介護支援専門員実務研修等事業・・・・・・・・・・・・・95［内部管理区分］介護支援専門員専門研修事業・・・・・・・・・・・・・・96［内部管理区分］主任介護支援専門員研修事業・・・・・・・・・・・・・・97［サービス区分］介護力向上支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98～99［内部管理区分］介護普及事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100～101［内部管理区分］認知症介護研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・102［サービス区分］事業者支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103［内部管理区分］社会福祉法人連携促進事業・・・・・・・・・・・・・・・104【拠点区分】公益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105～107［サービス区分］総合社会福祉会館事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・108～109［内部管理区分］会館管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110［内部管理区分］会館介護事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111［サービス区分］福祉従事者退職共済支援事業・・・・・・・・・・・・・・・112［内部管理区分］福祉従事者退職共済支援事業・・・・・・・・・・・・・・113

［サービス区分］福利厚生事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114［内部管理区分］福利厚生センター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・115［サービス区分］介護支援専門員試験事業・・・・・・・・・・・・・・・・・116［内部管理区分］介護支援専門員試験事業・・・・・・・・・・・・・・・・117［サービス区分］介護福祉士修学資金等貸付事業・・・・・・・・・・・・・・118～119［内部管理区分］介護福祉士修学資金等貸付事業・・・・・・・・・・・・・120～121［サービス区分］福祉系高校修学資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・122［内部管理区分］福祉系高校修学資金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・123［サービス区分］介護分野就職支援金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・・124［内部管理区分］介護分野就職支援金貸付事業・・・・・・・・・・・・・・125［サービス区分］保育士修学資金貸付等事業・・・・・・・・・・・・・・・・126～127［内部管理区分］保育士修学資金貸付等事業・・・・・・・・・・・・・・・128～129［サービス区分］ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業・・・・・・・・130［内部管理区分］ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業・・・・・・・131［サービス区分］児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業・・・・・・・・132［内部管理区分］児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業・・・・・・・133【拠点区分】収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134［サービス区分］収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135［内部管理区分］収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136◇その他の会計資金収支予算書
生活福祉資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・138
生活福祉資金貸付事務費会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139
臨時特例つなぎ資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140

Ⅰ

事業計画

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 第４次強化発展計画（令和２～６年度）体系図

基本理念
民間の地域福祉推進団体として、地域住民や市民活動団体等との密接な連携のもと、「自立・共生」を活動の柱に福祉サービス利用者の自立支援を保障し、かつ県民の福祉環境・福祉文化の構築を目指す。

基本目標

重点項目
(1)市町社協活動の推進(2)地域づくりネットワーク活動の推進(3)民生委員・児童委員活動の充実

１ 地域福祉活動の推進(4)ボランティア・市民活動の推進(5)高齢者等の社会参加促進(1)権利擁護機能の強化(2)総合相談機能の充実

２ 生活支援・権利擁護の推進(3)生活困窮者等自立支援の推進(4)福祉サービス評価事業の推進(1)福祉人材確保・定着の促進(2)福祉人材育成・資質向上の促進

３ 福祉人材支援体制の充実(3)事業者支援体制の充実(4)種別協議会・団体等の活動支援(1)被災者生活再建の推進(2)災害支援ネットワークの強化

４ 災害支援体制の構築(3)人材確保・育成の強化(4)事業継続計画（ＢＣＰ）の策定(1)法人組織機能の強化(2)職員育成・環境整備の強化

５ 組織・経営基盤の強化(3)情報収集・発信機能の強化(4)経営・財政基盤の強化

1

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
１

令和５年度

事業計画

事業の基本的考え方
新型コロナウイルス感染症は、新型株への変異を繰り返しながら、３年以上にわたり流行し、未だにその収束が見通せない状況にある。徐々に社会・経済活動が戻っているが、生活に困窮する方々の増加、孤立・孤独問題など、深刻かつ多様な生活課題・福祉課題が顕在化している。特に緊急的な資金ニーズに対応するために社会福祉協議会（以下、「社協」という。
）が２年７か月間にわたり実施した生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）では、愛媛県内で４万６千件、180 億１千万円余という未曽有の規模となり、今後 10 年以上にわたる償還事務とともに借受人の自立支援に関する取り組みが重要な課題となっている。
令和５年度は、コロナ禍により顕在化した生活課題・福祉課題への対応、特に生活福祉資金特例
貸付の償還業務が開始され、その対応が大きな課題となる。また、孤独・孤立に陥る危険性の高い
生活困窮者等に対する支援活動の経費を補助する孤独・孤立対策緊急総合支援事業など新たな事業に取り組むとともに、10 月下旬に本県で開催される第 35 回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛顔のえひめ 2023）の開催協力に努める。
また、コロナ禍で始めたオンラインやｅラーニングを活用した研修や会議など感染対策に考慮した事業実施を推進するとともに、今後の環境変化に柔軟に対応し、安定・継続した事業展開を図る。本会の第４次強化発展計画に掲げる基本理念の達成を目指し、以下の５つの基本目標に整理した事業を推進する。

２ 事業計画概要（１）地域福祉活動の推進（基本目標１）①地域共生社会の実現に向け、市町社協、社会福祉法人、専門職組織、行政機関、企業・団体民生児童委員等による県域ネットワークの包括的支援体制を構築し、地域住民の抱える生活課
題を住民と解決する「連携・協働の場」を作る。中間支援組織やボランティア等の担い手を養成するとともに、多様な担い手と連携し、地域を耕す取り組みを推進する。
②既存の社会福祉制度では対応困難な人々を地域住民同士の支え合いを含め、暮らし、生きがいをともに創り高め合う地域共生社会の実現に向け、より一層の「相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」の一体的な展開を行う。

（２）生活支援・権利擁護の推進（基本目標２）①福祉サービス利用援助事業の充実・強化と成年後見制度の利用促進、法人後見事業の拡充等を行い、権利擁護の推進に努めるとともに、社会福祉法人間の事業連携・協働を促進する。
②生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）の償還猶予や償還免除への適正な事務処理等の効率化を図り、貸付終了後の生活支援について、県をはじめとした行政機関、市町社
協や生活困窮者支援機関等との連携強化を図る。また、市町社協や協力企業等と連携し、食糧提供や入居債務等を幅広く行うため、生活困窮者支援ネットワーク構築のさらなる拡充を目指す。

2

（３）福祉人材支援体制の充実（基本目標３）①福祉人材を確保・育成することは喫緊の課題であり、福祉人材のすそ野を広げるために、幅広い年齢層や多様な人材を呼び込む方法として、映像やＳＮＳ等を駆使して福祉の仕事の魅力発信を積極的に行う。また、求職者・求人事業所との信頼関係をより緊密化し、きめ細かなマッチングを心掛けるとともに、退職共済支援事業及び福利厚生事業の充実等を図り、仕事へのモチベーション向上や離職防止に努める。
②介護職員の負担軽減とケアの質向上を進めるため、介護ロボットの開発から活用までの相談窓口を設置するとともに、常設展示や介護施設等への貸し出しを実施し、介護ロボットの普及を促進する。また、介護実習・普及センターでは、持ち上げない・引きずらない介護を行うノーリフティングケアの普及啓発を中心に事業展開し、利用者の体に拘縮・褥瘡を作らない安全で安心な介護や介護者にとって働きやすい環境整備を促進する。
③全社協、県及び各種別協議会等との連携を深め、高齢者・介護、子ども・子育て、障がい関係施策、生活保護制度や生活困窮者支援制度の見直し等に関する情報収集・提供に努める。

（４）災害支援体制の構築（基本目標４）①災害対策のみならず、平時から県域・市町域、関係団体と情報を共有して、多者連携による地
域支え合い・災害支援ネットワークを構築する。
②近年多発する大規模自然災害に備え、災害時支援体制の強化に努め、被災地支援体制の拡充・整備をハード・ソフトの両面から推進する。また、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を設置し、連絡会議や防災訓練への参加を通じて必要な体制の構築に努めるとともに、保健医療分野における関係機関等との連携を図る。

（５）組織・経営基盤の強化（基本目標５）①地域福祉を推進する組織として、第４次強化発展計画を着実に実行するとともに、職員の確保・育成・定着に取り組む。また、経営組織のガバナンス強化及び財務規律に沿った財政管理に取り組み、安定的かつ継続した組織運営が可能な経営基盤強化を行う。
②効果的かつ迅速な広報を目指し、ホームページや機関誌等を活用した情報提供に努めるとともに、新たな形の広報を検討する。

3

３

事業方針

基本目標１

地域福祉活動の推進
取組方針① 全社協「福祉ビジョン2020」が示す21世紀における「地域共生社会」及び持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現に向け、ともに生きる豊かな地域社会づくりを推進する。
② 「地域共生社会」の実現に向けた地域福祉活動を市町社協と連携して実施するとともに、コロナ禍による生活困窮や孤独・孤立等
により複雑化・多様化する地域課題や生活課題等に対応するための包括的な支援体制の構築に向け、多機関との協働による取り組
みを展開することとあわせ、重層的な相談支援体制の整備を推進する。
③ 住民から信頼され、住民に寄り添った民生児童委員活動の充実強化を図るため、研修等を通した人材育成に努める。
④ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の拡充に向け、市町域における社協と社会福祉法人等の連携を支援するとともに、県域でのネットワークの構築を図り、地域に必要とされる新たな社会資源の開発や地域貢献事業を推進する。
⑤ 様々なボランタリーな活動と多者が協働するプラットフォームづくりの推進を図り、連携・協働の中核機関となるボランティア・
市民活動センターの機能を十分に発揮しながら、県域の中間支援組織としての機能充実を目指す。
⑥ 令和５年度に本県で開催される第35回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛顔のえひめ2023）の本県選手団の派遣業務や健康・福祉・生きがい関連イベントの開催協力を通じて、本大会はもとより、高齢者ひとり一人の健康や生きがいづくりの機運を高める。

重点項目（１）

市町社協活動の推進
実施事業

具体的事業

(1) 市町社協役職員研修事業(1)-①

市町社協トップミーティング(1)-②

市町社協事務局長会議(1)-③

市町社協法人運営研修会(1)-④

市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会(2)-①

市町社協育成助成事業(2)-②

市町社協基礎調査事業(2)-③

市町社協相談・訪問・情報提供事業(2)-④

職員研修派遣事業(1)-①

包括的地域福祉推進ネットワーク会議(1)-②

重層的支援体制整備に向けた研修会・セミナー(1)-③

包括的支援体制構築アドバイザー派遣(1)-④

小地域連携支援事業(1)-⑤

孤独・孤立対策緊急総合支援事業(2) 社会福祉大会事業(3) まごころ銀行運営事業の推進(2)-①

第71回愛媛県社会福祉大会(3)-①

愛媛まごころ銀行運営事業(4) 交通災害遺児支援事業(4)-①

交通災害遺児支援事業(1)-①

民生委員・児童委員互助事業(1)-②

民生委員・児童委員共励事業(1)-①

ボランティアコーディネート力向上研修会(1)-②

市町ボランティア組織連絡会・交流研修会(1)-③

中間支援組織連絡会・交流研修会(1)-④

福祉学習推進研修会(1)-⑤

災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修(1)-⑥

運営委員会・プロジェクト委員会(1)-⑦

ボランティア・市民活動情報収集提供事業(1)-①

全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）(1)-②

高齢者大学校開設事業(2)-①

明るい長寿社会づくり推進機構運営事業(2) 市町社協経営支援事業

重点項目（２）

地域づくりネットワーク活動の推進
実施事業

具体的事業

(1) 地域福祉推進事業

新規重点項目（３）

民生委員・児童委員活動の充実
実施事業

具体的事業

(1) 民生委員・児童委員互助共励事業

重点項目（４）

ボランティア・市民活動の推進
実施事業

具体的事業

(1) ボランティア・市民活動センター事業重点項目（５）

高齢者等の社会参加促進
実施事業

具体的事業

(1) 生きがいづくり推進事業(2) 推進機構運営事業

4基本目標２

生活支援・権利擁護の推進
取組方針① 福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の利用促進のため、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づく取り組みを実施
するとともに、中核機関や地域連携ネットワークと協働しながら、権利擁護の推進に努める。
② 令和４年度から開始した被疑者等支援業務（入口支援事業）を推進するとともに、検察庁等の司法分野を含めた関係機関と連携を図りながら、地域生活定着支援センターの適正な事業実施に努める。
③ 県委託事業である「生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）」や独自事業である「生活困窮者自立支援研修会」、
生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議等を通して、人材養成や広域での社協間連携、行政・他団体等との連携・協働活動を強化する。また、緊迫した生活困窮者に対する緊急食糧支援について、賛同企業等の新規開拓や食糧支援を行う民間活動団体等との連携を図るなど支援の充実に努める。
④ 賃貸住宅に入居する際の入居保証人を確保することが困難な生活困窮者等に対し、本会が法人として入居保証人となる入居債務保証支援事業が、一つの支援ツールとして県内に広がるよう、実践事例や成果をもとに市町行政や市町社協、不動産関係者への周知と理解促進を図る。
⑤ 生活福祉資金各種貸付等により借受人に対する中長期的な生活支援を行うほか、新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の償還免除や償還業務等による適正な債権管理を行うため、県をはじめとする行政機関、市町社協や生活困窮者自立支援機
関との連携を強化し、人員体制の整備を図るとともに事務処理等の効率化に努める。
⑥ 子育て不安や子どもの貧困等が顕在化されている中、子どもや家庭を取り巻く課題を把握・整理し、新たな社会資源を創出するとともに、支援団体の育成や団体間のネットワークづくりに努める。
⑦ 地域密着型サービス外部評価事業と福祉サービス第三者評価事業の評価希望する施設・事業所を確保するとともに、調査員の養成を行い、適正で質の高い評価の実施に努める。

重点項目（１） 権利擁護機能の強化
実施事業

具体的事業

(1) 福祉サービス利用援助センター事業(2) 法人後見支援センター事業(1)-①

福祉サービス利用援助センター事業(1)-②

契約締結審査会(1)-③

専門員連絡会(1)-④

専門員・生活支援員研修会(2)-①

法人後見推進研究会(2)-②

成年後見利用促進専門職団体協議会(2)-③

成年後見利用促進実務研修・検討会(2)-④

成年後見利用促進アドバイザー派遣

新規 (2)-⑤重点項目（２）

法人後見受任社協等との連絡会議(1)-①

苦情解決事業(1)-②

運営監視事業(2)-①

高齢者相談事業(2)-②

高齢者虐待対応職員研修事業(2)-③

現任介護サービス相談員研修事業(1)-①

地域生活定着支援センター事業(1)-②

被疑者等支援業務（入口支援事業）

総合相談機能の充実
実施事業

具体的事業

(1) 運営適正化委員会事業(2) 高齢者権利擁護事業

重点項目（３）

意思決定支援研修(2)-⑥

生活困窮者等自立支援の推進
実施事業

具体的事業

(1) 地域生活定着支援センター事業(2) 愛の基金貸付事業(3) 生活困窮者等支援事業(2)-①

愛の基金貸付事業(3)-①

生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）(3)-②

生活困窮者自立支援研修会(3)-③

生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議(3)-④

生活困窮者等入居債務保証支援事業(3)-⑤

生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業(3)-⑥

えひめ子ども支援ネットワーク会議・研修会(3)-⑦

えひめ子育てネットワーク形成事業研修会(4) ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業(5) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(4)-①

ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業(5)-①

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業(6) 生活福祉資金貸付事業(7) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業(6)-①

生活福祉資金貸付事業(7)-①

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業(8) 臨時特例つなぎ資金貸付事業(8)-①

臨時特例つなぎ資金貸付事業

5

重点項目（４）

福祉サービス評価事業の推進
実施事業

具体的事業

(1) 地域密着型サービス外部評価事業(2) 福祉サービス第三者評価事業

基本目標３

(1)-①

外部評価事業(1)-②

調査員連絡・研修事業(2)-①

第三者評価事業(2)-②

評価者養成研修事業

福祉人材支援体制の充実① 「福祉人材センター機能の充実・強化のための活動指針」の第２次展開に沿い、福祉人材センター機能のさらなる充実・強化を図るため、社協らしさや強みを発揮した関係機関との連携・協働による取組みを推進し、すそ野拡大に向けた多様なアプローチや施設・事業所に対する支援、求職者のニーズに応じたきめ細やかなマッチングと定着促進に努めるとともに、マスメディアを有効活用し、若年層を中心に広く福祉・介護の魅力を発信することで福祉のイメージアップと将来的な福祉・介護人材の確保を目指す。
② 保育士・保育所支援センターの運営を通じ、保育士の現況調査に基づくニーズに応じたきめ細やかな相談を行うとともに、保育業務に従事していない保育士有資格者の掘り起しや保育所等に就職する際の支援、現職を含め保育士有資格者の経験やスキルを生かしたキャリア形成を行い、保育人材の確保と保育環境の向上に努めながら子どもを安心して育てることができる体制整備を図る。
③ 外国人介護人材支援センターの運営を通じ、法人や施設・事業所で不足する介護人材の確保に向け、多様な在留資格に対応した外国人介護人材の受入れ拡大及び円滑化等を図るとともに、外国人介護人材の県内定着を支援する。
④ 福祉従事者のキャリア形成の一助として、福祉人材養成校や関係団体等との連携を深め、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員の資格取得に向けた支援を行う。
⑤ 地域包括ケア推進の中核となる介護支援専門員の質の向上を目指し、県及び指導者等との連携を一層深め、法定研修の効率的・効果的運営に努める。また、令和６年度に予定されている法定研修のカリキュラム変更に向け、計画的に準備を進める。
⑥ 介護現場における利用者・介助者双方の安全・安心を確保するためのノーリフティングケアの取り組みを、これまでモデル指定等で取り組んできた事業所の成果や課題をもとに、県内事業所へ浸透するよう過年度実施事業所と今年度新たにチャレンジする取組
事業所との協働による研修会等の開催を通して、より一層の普及啓発を図る。
⑦ 介護分野の生産性向上に向けた一つの手段として期待されている介護ロボットやＩＣＴの効果的な活用を推進するため、相談窓口の充実強化や介護ロボット展示、試用貸出等を通した普及啓発を図る。
⑧ 魅力的な職場づくり、安心できる職場づくりを目指し、福利厚生事業や退職共済支援事業を実施し、既存会員の満足度の向上、新規会員の獲得を図るとともに加入法人の拡充を図る。

重点項目（１）

福祉人材確保・定着の促進
実施事業

具体的事業

(1) 福祉人材センター事業(2) 福祉・介護人材確保事業(3) 保育士・保育所支援センター事業

6

(1)-①

福祉の求人・求職及び紹介業務(1)-②

福祉関係求人情報発行事業(1)-③

福祉就職セミナー(1)-④

福祉人材センターホームページ管理(1)-⑤

福祉人材センター運営委員会(2)-①

マスメディアによる介護の魅力発信(2)-②

介護職体験エピソード発信(2)-③

次世代への介護の仕事魅力発信(2)-④

福祉・介護の職場体験事業(2)-⑤

福祉・介護のジョブフェス

(2)-⑥

キャリア支援専門員派遣事業(2)-⑦

県外人材確保促進事業(3)-⑧

事業連携会議(2)-⑨

事業連携強化事業(2)-⑩

ケアワーカーズカフェ(2)-⑪

福祉・介護関係事業所合同入職式(2)-⑫

外国人介護人材受入連携強化事業(2)-⑬

介護人材就労支援事業(2)-⑭

介護に関する入門的研修受講促進事業(2)-⑮

介護員養成研修受講促進事業(3)-①

保育士・保育所支援センター相談・啓発事業(3)-②

保育士への復職・定着支援事業(3)-③

保育士・保育所支援センター事業連携会議(3)-④

県外保育士等への情報提供事業(3)-⑤

県外保育士移住促進事業(3)-⑥

保育士資格者現況調査事業

重点項目（１）

福祉人材確保・定着の促進
実施事業

具体的事業

(4) 介護福祉士修学資金等貸付事業(5) 保育士修学資金貸付等事業重点項目（２）(4)-①

介護福祉士修学資金等貸付事業(4)-②

福祉系高校修学資金貸付事業(4)-③

介護分野就職支援金貸付事業(5)-①

保育士修学資金貸付等事業

福祉人材育成・資質向上の促進
実施事業

具体的事業

(1) 福祉職員階層別研修事業(1)-①

福祉の職場新任職員研修(1)-②

福祉の職場中堅職員研修(1)-③

福祉の職場チームリーダー研修(1)-④

福祉の職場管理職員研修(2) 介護福祉士資格支援事業(3) 介護支援専門員資格支援事業(2)-①

介護福祉士国家試験受験対策講座(3)-①

介護支援専門員受験対策講座(4) 介護員養成研修事業(5) 教員志願者介護等体験事業(4)-①

介護職員初任者研修(5)-①

教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業(6) 介護支援専門員実務研修等事業(6)-①

介護支援専門員実務研修(6)-②

介護支援専門員更新研修（実務未経験者）(6)-③

介護支援専門員再研修(7)-①

介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】(7)-②

介護支援専門員更新研修【研修課程Ⅰ・Ⅱ】(8)-①

主任介護支援専門員研修(8)-②

主任介護支援専門員更新研修(7) 介護支援専門員専門研修事業(8) 主任介護支援専門員研修事業(9) 介護支援専門員試験事業(10) 会館介護事業(11) 介護普及事業(12) 認知症介護研修事業

重点項目（３）(9)-①

介護支援専門員試験事業(10)-①

介護実習・普及センター運営委員会(10)-②

介護職員指導者養成講習会(10)-③

訪問介護サービス提供責任者研修(10)-④

介護職レベルアップ講習会(10)-⑤

福祉用具・住宅改修展示及び相談事業(10)-⑥

福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等）(10)-⑦

福祉用具・住宅改修普及促進協議会(10)-⑧

福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）(11)-①

介護実技普及指導員スキルアップ研修(11)-②

介護職員技術向上講習会(11)-③

ノーリフティングケア普及啓発事業(11)-④

介護ロボットプラットフォーム事業(12)-①

認知症介護実践者研修(12)-②

認知症介護実践リーダー研修

事業者支援体制の充実
実施事業

具体的事業

(1) 退職共済支援事業(1)-①

県退職共済支援事業(1)-②

県退職共済支援事業運営委員会(2) 福利厚生事業(2)-①

福利厚生センター事業(3) 社会福祉法人連携促進事業(3)-①

社会福祉法人セミナー(3)-②

社会福祉法人会計研修(4)-①

地域協議会事業(1)-①

種別協議会事務受託(4) 地域協議会事業重点項目（４）

種別協議会・団体等の活動支援
実施事業

具体的事業

(1) 種別協議会事務受託

7

基本目標４

災害支援体制の構築
取組方針① 近年多発している大規模災害に備え、多様な関係機関や企業等との連携・協働体制の強化を図り、平成30年７月豪雨災害の被災者支援活動を通じて蓄積してきた経験やノウハウを県下全域に展開し、県域での体制強化を図る。各市町域における災害時に備えた多者連携の枠組みの構築を促進するための情報共有会議等の開催を通じ、平時における広域的な支援体制とネットワークの構築に努める。
② 大規模災害時、被災地の社協職員とともに、地域住民や地域の関係者が協働で運営する「協働型の災害ボランティアセンター」の設置が可能となるよう、災害ボランティア研修会の開催等を通じて市町域における多様な担い手の養成を図り、必要な支援体制の構築と整備に努める。
③ 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に関する連絡会議の開催、県と市町が実施する防災訓練への参加協力、チーム員用衛生用品の確
保、先進自治体への視察を通して、災害発生時の支援体制等について、県や愛媛ＪＲＡＴと連携・協働しながら、必要な体制づくりに努める。
④ 令和２年度に策定した事業継続計画（ＢＣＰ）の職員への研修等、計画の点検・改善に努める。

重点項目（１）

被災者生活再建の推進
実施事業

具体的事業

(1) 地域福祉推進事業
新規重点項目（２）(1)-①

多者連携災害情報共有ネットワーク会議(1)-②

多者連携の枠組み構築に向けた研修会(1)-③

地域支え合いセンター相談対応・情報提供(1)-①

災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の仕組みづくり(1)-②

連絡会議の開催、防災訓練等への参加(1)-③

チームが使用する衛生用品の確保

災害支援ネットワークの強化
具体的事業

実施事業
(1) 災害時福祉支援地域連携事業

重点項目（３）

新規 (1)-④

先進自治体への視察

新規

(1)-①

災害ボランティア研修会・災害時対応訓練等事業(1)-②

災害福祉支援センター（常設型）設置検討(1)-③

県内外被災地職員派遣(1)-④

災害ボランティアセンター関係会議・研修参加(2)-①

災害ボランティア基金事業(1)-①

事業継続計画（ＢＣＰ）策定

人材確保・育成の強化
実施事業(1) 災害ボランティア活動支援事業

具体的事業(2) 災害ボランティア基金事業重点項目（４）

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
実施事業

具体的事業

(1) 事業継続計画（ＢＣＰ）策定

8

基本目標５

組織・経営基盤の強化
取組方針① 第４次強化発展計画を基に、地域福祉推進組織として活力のある組織体制の整備・強化に努める。また、既存事業の充実強化や新たな事業に取り組むとともに、受託・補助事業の継続実施及び会費や収益事業の拡充、新たな財源確保等、財政基盤の確立を図る。
② 社会福祉法人制度改革を踏まえ、経営組織のガバナンス強化、財務規律に沿った財政管理等に引続き取り組むとともに、監事及び会計監査人と連携し適正な事業執行体制及び内部統制体制・機能強化を図る。
③ 効果的かつ迅速な広報のあり方を検討し、適時・的確な情報提供を図るとともに、時代に即したホームページ運営を行うため必要
な機能の追加、枠組みや掲載情報を見直し、利便性の向上及び開かれた組織運営に努める。
④ 愛媛県総合社会福祉会館第５期指定管理期間（令和６年度～）の指定に向けて、福祉に関する情報発信基地の役割を担うべく、さらなる効率化・合理化に努めるとともに、建物の老朽化が進む中、適正な維持管理を行い長寿命化を図る。

重点項目（１）

法人組織機能の強化
実施事業

具体的事業

(1) 法人運営事業

(1)-①

理事会

(1)-②

監事会

(1)-③

評議員会

(1)-④

正副会長会

(1)-⑤

総合企画委員会(1)-⑥

第三者委員会(1)-⑦

評議員選任・解任委員会

新規 (1)-⑧重点項目（２）

職員育成・環境整備の強化
実施事業

具体的事業

(1) 役職員研修事業

重点項目（３）(1)-①

県社協役職員研修事業(1)-①

機関誌発行事業(1)-②

ホームページ運営事業(1)-①

図書販売・斡旋事業(1)-②

不動産貸付事業(2)-①

会館管理事業

情報収集・発信機能の強化
実施事業

具体的事業

(1) 広報活動事業重点項目（４）

衛生委員会

経営・財政基盤の強化
実施事業

具体的事業

(1) 収益事業(2) 総合社会福祉会館事業

9

４ 会議・研修予定(1) 県社協事業
基本目標１「地域福祉活動の推進」
№

名

称

開催日

会場等

8月

松山市

1

市町社協トップミーティング

2

市町社協事務局長会議

6月・3月

3

市町社協法人運営研修会

未定

4

市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（基礎）7月

5

市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会（専門）11月

6

包括的地域福祉推進ネットワーク会議

年2回

県内

7

重層的支援体制整備に向けた研修会・セミナー

11月～12月

松山市

8

包括的支援体制構築アドバイザー派遣

9

第71回愛媛県社会福祉大会

県総合社会福祉会館

随時

県内

10月11日県民文化会館

10 ボランティアコーディネート力向上研修会

8月

東予

11 ボランティア組織連絡会・交流研修会

11月

中予

12 中間支援組織連絡会・交流研修会

6月

南予

13 福祉学習推進研修会

12月

松山市

14 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修

8月

15 ボランティア・市民活動センター運営委員会
16 福祉学習プロジェクト委員会

年2回

17 災害支援プロジェクト委員会

県総合社会福祉会館

18 中間支援プロジェクト委員会
19 特別プロジェクト委員会

未定

20 高齢者大学校

7～2月

県民文化会館別館外

2月

県総合社会福祉会館

開催日

会場等

21 明るい長寿社会づくり推進機構運営協議会
基本目標２「生活支援・権利擁護の推進」
№

名

称

1

福祉サービス利用援助事業契約締結審査会

奇数月最終金曜日

2

福祉サービス利用援助事業専門員連絡会

6月・2月

3

福祉サービス利用援助事業専門員・生活支援員研修会

4

法人後見推進研究会

5

成年後見制度利用促進協議会（専門職団体協議会）

6

成年後見制度利用促進セミナー（実務研修）

9月

7

成年後見制度利用促進セミナー（検討会）

年3回程度

8

成年後見利用促進アドバイザー派遣

随時

9

意思決定支援研修

10月

8月

県総合社会福祉会館

7月

10 法人後見受任社協等との連絡会議

県総合社会福祉会館外

県内

5月・11月11 運営適正化委員会

偶数月

12 高齢者虐待対応職員養成講座

県総合社会福祉会館

10月25～27日

13 現任介護サービス相談員研修会（初級・中級）

10月18日･11月16日

14 地域生活定着支援センター地域福祉支援検討会及び地域福祉研修会
15 地域生活定着支援センター福祉事業者巡回開拓
16 生活困窮者自立相談支援制度人材養成研修（後期研修）
17 生活困窮者自立支援研修会

10～12月東予・中予・南予

通年

県内

11～12月18 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議

年4回程度

19 えひめ子ども支援ネットワーク会議

年4回程度

20 えひめ子育てネットワーク形成事業研修会

2月

21 市町社協生活福祉資金担当者会議

県総合社会福祉会館

未定

年2回程度

22 市町社協生活福祉資金担当職員研修会

11月

23 要保護世帯向け不動産担保型生活資金担当者連絡会

6月

24 貸付審査等運営委員会

毎月20日

10

県総合社会福祉会館

№

名

称

開催日

25 地域密着型サービス外部評価調査員養成研修

会場等

5月～6月

26 地域密着型サービス外部評価審査委員会

3月

27 福祉サービス第三者評価委員会

年6回程度

28 福祉サービス第三者評価調査者養成研修

8月～9月

県総合社会福祉会館

基本目標３「福祉人材支援体制の充実」
№
1

名

称

福祉就職セミナー2023

開催日

会場等

6月

県民文化会館2

福祉人材センター運営委員会

3月

県総合社会福祉会館

3

福祉・介護の職場体験事業

通年

県内

4

次世代への介護の仕事魅力発信「フクシの魅力発見フォーラム」

年3回

東予・中予・南予

5

福祉・介護のジョブフェス2023

6月

県民文化会館6

福祉人材確保事業連携会議

年2回

県総合社会福祉会館

7

ケアワーカーズカフェ

8

福祉・介護関係事業所合同入職式

9

外国人介護人材支援センター運営連携会議

年4回程度

県内

5月

県民文化会館県総合社会福祉会館

年2回

10 外国人介護人材の受入に関する研修会
11 外国人介護人材のための交流セミナー
12 介護人材就労支援事業

8～12月

13 介護に関する入門的研修受講促進事業

8～10月

14 保育士応援コミュニティ「レタス＊サロン」

東予・中南予
県内10か所程度
県総合社会福祉会館

年3回程度

15 保育士応援セミナー

県内

16 保育士再就職支援研修会
17 保育の仕事出張相談会

年4回程度

18 保育士・保育所支援センター事業連携会議
19 福祉職員資質向上研修会

10月

県総合社会福祉会館--（1）「福祉の職場」新任職員研修会

6月（2）「福祉の職場」中堅職員研修会

9月（3）「福祉の職場」チームリーダー研修会

11月（4）「福祉の職場」管理職員研修会

1月

20 介護福祉士国家試験受験対策講座

11～12月のうち3日間

21 介護支援専門員受験対策講座

8～9月のうち4日間

22 介護職員初任者研修

年1回

23 介護支援専門員実務研修

12～3月

24 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）

1～3月

25 介護支援専門員再研修
26 介護支援専門員専門（更新）研修-（1）研修課程Ⅰ

6～7月（2）研修課程Ⅱ

5～9月

27 主任介護支援専門員研修

9～11月

28 主任介護支援専門員更新研修

4～12月

29 介護支援専門員実務研修受講試験

10月

30 介護実習・普及センター運営委員会

県総合社会福祉会館

県内
県総合社会福祉会館外

県総合社会福祉会館外

県総合社会福祉会館
松山大学

3月

31 介護職員指導者養成講習会

6～9月のうち7日間

32 訪問介護サービス提供責任者研修

9月

33 介護職レベルアップ講習会（4～5テーマ）

11～1月のうち5日間

34 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ・介護講座）
35 福祉用具・住宅改修普及促進協議会

県総合社会福祉会館

随時
2月

36 福祉用具・住宅改修普及講座・講習会（基礎・テーマ別）

11

5回以上

東予・中予・南予

№

名

称

開催日

37 介護職員技術向上講習会

6～12月のうち12日間

38 ノーリフティングケア

フォローアップ研修会

5月

39 ノーリフティングケア

マネジメント研修会

6月

40 ノーリフティングケア普及啓発推進会議

7月・2月

41 ノーリフティングケア

指導者講習

42 ノーリフティングケア

全体講習

43 ノーリフティングケア

アドバイス研修(前半)

9～10月のうち12回

44 ノーリフティングケア

個別研修

11～1月のうち24回

45 ノーリフティングケア

アドバイス研修(後半)

1～2月のうち12回

46 ノーリフティングケア

普及啓発セミナー

会場等

県総合社会福祉会館

8月

2月

協力事業所
推進事業所
県総合社会福祉会館

47 介護ロボット導入研修

年3回

48 介護ロボット導入にかかる伴走支援

年9回

モデル事業所--

49 認知症介護実践者研修等事業（1）認知症介護実践者研修（2回）①6月･8月②9月･12月（2）認知症介護実践リーダー研修（1回）

9～11月のうち6日間

50 退職共済実務研修及び福利厚生センター担当者研修会

2月

51 県退職共済支援事業運営委員会

県総合社会福祉会館

年2回

52 福利厚生企画・情報委員会

5月・3月

53 社会福祉法人セミナー

年1回

松山市

54 社会福祉法人会計研修

-

-

（1）入門

7月12日

（2）3級

8月9～10日（3）2級

9月14～15日（4）1級

10月12～13日（5）経営管理11月14～15日

55 地域協議会

県総合社会福祉会館

年1回

基本目標４「災害支援体制の構築」
№

名

称

開催日

会場等

1

多者連携災害情報共有ネットワーク会議（全県会議）

年2回

中予

2

多者連携災害情報共有ネットワーク会議（エリア会議）

年3回

東予・中予・南予

年6回

3

多者連携災害情報共有ネットワーク会議（コア会議）

4

多者連携の枠組み構築に向けた研修会

5

災害ボランティア運営者研修会

6

災害時対応訓練等事業

7

災害時福祉支援地域連携連絡会議

中予
未定

年1回

中予

年4回程度

県総合社会福祉会館

開催日

会場等

未定

基本目標５「組織・経営基盤の強化」
№

名

称

1

県社協第232回理事会

2

県社協第233回理事会

4月

3

県社協第234回理事会

4

県社協第235回理事会

11月

5

県社協第236回理事会

3月

6

県社協監事会5月

7

県社協第195回評議員会（定時評議員会）

6月

8

県社協第196回評議員会

12月

9

県社協第197回評議員会

6月

3月

10 県社協正副会長会

4月・5月・11月・12月・3月

12

県総合社会福祉会館

№

名

称

開催日

11 県社協総合企画委員会

年1回

12 県社協第三者委員会

年1回

13 県社協評議員選任・解任委員会

随時

14 衛生委員会

月1回

15 事業連携促進会議

8月

16 福祉懇談会

年1回

17 総合社会福祉会館企画展

随時

会場等

県総合社会福祉会館(2) 事務受託団体関係事業① 愛媛県社会福祉法人経営者協議会№

名

1

社会福祉法人経営者協議会総会

2

社会福祉法人セミナー

3

社会福祉法人施設長等研修会

4

社会福祉法人監事監査研修会

5

経営青年会研修会

称

開催日

会場等

7月
7月・12月
8月

松山市

11月
9月・10月・2月

松山市等

開催日

会場等

② 愛媛県民生児童委員協議会
№

名

称

1

単位民児協会長研修会

6月

松山市

2

役員研修会

11月

東予

3

中堅民生児童委員技術向上研修会

8月

4

民生委員教室7月

5

主任児童委員研修会

9月

松山市③ 愛媛県・社協職員連絡会
№

名

称

開催日

会場等

1

理事会

6月・3月

県総合社会福祉会館

2

地域福祉推進研究会

年3回

東予・中予・南予

3市町社協階層別研修会

7月

4

市町社協テーマ別研修会

1月

県総合社会福祉会館④ 愛媛県ホームヘルパー協議会
№

名

称

開催日

会場等

1

総会

2

ホームヘルパー研修会

3

ホームヘルパー基礎研修会

8月

4

ホームヘルパーテーマ別研修会

10月

5

ホームヘルパーブロック別研修会

12月

東予・中予・南予

開催日

会場等

6月
未定

⑤ 愛媛県保育協議会
№

名

1

代議員会

2

教育・保育施設初級職員研修会

3

保育関係者交流セミナー

4

第68回愛媛県保育事業研修大会

5

事例発表会

称

13

4月

松山市

6月20日

県民文化会館

6月

松山市

9月20日

県民文化会館

11月

松山市

№

名

称

開催日

会場等
県民文化会館

6

教育・保育施設長研修会（再就職者受入支援）

12月14日7

保育士等キャリアアップ研修「①乳児保育」

6月

8

保育士等キャリアアップ研修「②幼児教育」

7月

9

保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」

8月

10 保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」

9月

11 保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」

10月

12 保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」

11月

13 保育士等キャリアアップ研修「⑦マネジメント研修」

12月

14 保育士等キャリアアップ研修「⑧保育実践研修」

1月

オンライン

⑥ 愛媛県老人福祉施設協議会№

名1

第1回総会・施設長研修会

2

テーマ別研修会（６回程度）

3

第18回愛媛県老人福祉施設大会

4

デイサービスセンター職員研修会

5

軽費・ケアハウス職員研修会

6

養護老人ホーム職員研修会

7

老施協東予地区研修会

8

老施協中予地区研修会

9

老施協南予地区研修会

称

開催日
5月
6～2月

会場等
松山市
県民文化会館

7月

松山市
東予

9月

中予
南予

10 介護の日イベント（各地区開催）

10～12月11 防災に関する研究・研修会

東予・中予・南予

1月

12 デイサービスセンター戦略会議
2月

13 養護老人ホーム戦略会議
14 軽費・ケアハウス戦略会議
15 第2回総会・施設長研修会

3月

16 介護保険法改正セミナー

未定

松山市

⑦ 愛媛児童福祉施設連合会
№

名

称

開催日
5月

会場等

1

愛媛県・児童相談所との連絡会

2

児童福祉ケース研究会

3

児童福祉施設新任職員研修会

6月

4

社会人スタートアップセミナー

8月・2月

5

第65回手をつなぐ子らのつどい大会

11月

6

児童福祉施設職員研修会

2月

県総合社会福祉会館

開催日

会場等

6月・10月・2月

県総合社会福祉会館

未定⑧ 愛媛県社会就労センター協議会
№

名

称

1

総会

5月

2

職員研修会

3

障がい者工賃向上計画支援事業検討委員会

9月・3月

4

ＳＥＬＰ製品・展示即売会

10月11日県民文化会館5

ナイスハートバザール

2月

未定

年3回

14

県総合社会福祉会館

(3) 中国・四国ブロック段階① 開催・実施
№

名

称

開催日

1

四国ブロック保育研究大会

2

四国ブロック市町村社協研究協議会

3

全国地域生活定着支援センター協議会中国・四国ブロック専門研修会

会場等

7月13日
11月

松山市

11～12月

② 参加・派遣
№

名

称

開催日

1

四国ブロック県社協常務理事・事務局長会議

8～9月

2

四国ブロック県社協事務局次長・総務担当者会議

7～8月

3

四国ブロック県社協地域福祉関係者事務担当者会議

4

四国ブロック生活福祉資金担当者会議

5

四国ブロック日常生活自立支援事業担当者会議

未定

6

四国ブロック民生委員・児童委員関係事業会議

7

四国ブロック福祉人材センター研究協議会・研修センター担当者連絡会議

8

四国ブロックホームヘルパー研修会

9

四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会

未定
11月

会場等
徳島県

高知県
徳島県

高知県

11月2日

10 四国ブロック保育士会リーダーセミナー
11 第21回四国老施協セミナー

未定

徳島県

12 第70回四国老人福祉施設関係者研究大会

8月

高知県

13 四国ブロック児童養護施設長研究協議会

6月

徳島県

14 四国ブロック児童養護施設協議会施設長会

11月

香川県

15 四国ブロック児童養護施設職員研修会

2月

高知県

16 第33回中国・四国地区社会福祉法人経営者セミナー

11月9～10日

17 第13回中国・四国地区社会福祉法人経営青年会セミナー

11月10日18 中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議

岡山県

19 地域生活定着支援センター四国ブロック会議
20 刑務所出所者等に対する福祉支援に係る協議会（中国・四国地方更生保護委員会）

未定

21 中国・四国ブロック地域生活定着支援センター長会議
22 明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会

鳥取県

香川県
未定

中国・四国ブロック会議

23 第20回四国地域福祉実践セミナー・第28回地域福祉実践研究セミナー

山口県
8月

香川県

開催日

会場等

10月28～31日

県内各地

未定

松山市

開催日

会場等

4月

オンライン

5月11～12日

全社協・オンライン

5月12日

オンライン

5月13～15日

ロフォス湘南

5月15～16日

全社協(4) 全国段階① 開催・実施№

名称1

第35回全国健康福祉祭えひめ大会（ねんりんピック愛顔のえひめ2023）

2

全国健康福祉祭担当係長会議② 参加・派遣№

名

称

1

福祉人材情報システム研修会（動画配信）

2

福祉人材センター業務・法令研修会

3

社会的養護関係施設

4

全国ホームヘルパー協議会

評価調査者継続研修会

5

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程指導者養成研修会

6

都道府県・指定都市社協

協議員総会

地域福祉推進担当部・課・所長会議

7 都道府県社協・指定都市社協 生活福祉資金貸付事業担当部・課・所長会議

15

№

名

8

都道府県・指定都市社協

9

全国社会福祉協議会

称

開催日

ボランティアセンター所長会議

地域福祉推進委員会総会

10 全国救護施設協議会

経営者・施設長会議

11 全国社会福祉協議会

理事会

会場等

5月16日
5月18日
5月25～26日

全社協

6月1日

12 第三者評価事業普及協議会

6月2日

全社協・オンライン

13 社協の災害支援体制と災害支援活動の強化に関する会議

6月7日

全社協
オンライン

14 日常生活自立事業・成年後見制度担当部・課・所長会議

6月13日

15 全国社会福祉協議会

評議員会（定時評議員会）

6月19日

16 全国社会福祉協議会

理事会

17 全国社会福祉協議会

政策委員会総会

6月20日

18 都道府県・指定都市民児協事務局会議

6月29～30日

19 第44回全国母子生活支援施設職員研修会
20 第7回災害時の連携を考える全国フォーラム

全社協

京都府京都市
東京都

6月

全社協

23 第66回全国乳児院研修会

7月6～7日岐阜県高山市24 運営適正化委員会事業研究協議会

7月12日

21 ナイスハートバザール担当者研修会
22 「広がれボランティアの輪」連絡会議

総会

未定

25 福祉人材センター・バンク基幹職員会議

7月13～14日

26 全国社会就労センター総合研究大会
27 地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会

全社協
大分県大分市

7月19日

全社協

28 全国身体障害者施設協議会研究大会

7月20～21日

群馬県高崎市29 第35期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：前期）

7月21～23日

全社協

30 都道府県・指定都市社協

7月27～28日

常務理事・事務局長セミナー

31 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会

7月28日

32 教育・保育施設長ステージアップ研修（基礎編）

全社協

33 全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第１回総会
34 日常生活自立支援事業

専門員実践力強化研修会Ⅰ

7月

35 食育推進研修会
36 第三者評価事業

ロフォス湘南

東京都
オンライン
未定

評価調査者指導者研修会

8月2～4日37 全国社会就労センター協議会 第27期リーダー養成ゼミナール（前期）
38 第35期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（講義）8月23～25日
8月26日

39 公立保育所等トップセミナー
8月

40 第18回「保育スーパーバイザー養成研修会」
41 「広がれボランティアの輪」連絡会議

関係省庁懇談会

42 第三者評価受審促進セミナー

全社協
オンライン
全社協
未定

9月4日

オンライン

43 全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会

9月11～12日

北海道札幌市

44 全国社会福祉法人経営者大会

9月21～22日

兵庫県神戸市45 福祉人材センター全国連絡会議

9月22日

全社協

46 第50回国際福祉機器展（H.R.C.2023）H.R.C.50周年記念事業

9月27～29日

東京ビッグサイト

47 第35期主任保育士・主幹保育教諭特別講座（集中講義：後期）

9月29日～10月1日

48 全国福祉施設士セミナー

9月

全社協

49 地域福祉コーディネーターリーダー研修会

10月2～3日

50 第72回全国乳児院協議会

10月5～6日

長崎県長崎市

51 全国救護施設研究協議大会

10月12～13日

山梨県甲府市52 全国社会福祉協議会

福祉懇談会

10月12日

53 福祉ビジョン21世紀セミナー（旧社会福祉トップセミナー）

10月13日54 全国保育士会委員連絡会議

10月18日55 第56回全国保育士会研究大会（静岡大会）

10月19～20日

全社協
静岡県浜松市56 支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム

10月20日全社協

57 第66回全国母子生活支援施設研究大会（岐阜大会）

10月24～25日

岐阜県岐阜市

16

№

名

称

58 社会福祉法人経営青年会全国大会
59 多様な就労の促進連絡会議
60 運営適正化委員会相談員研修会
61 教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／前期）

開催日

会場等

10月26～27日

広島県広島市

10月27日

全社協

10月30～31日

全社協・オンライン

10月

全社協

62 全国福祉医療施設大会

10～11月未定

63 第76回全国児童養護施設長研究協議会（兵庫大会）

11月6～8日

兵庫県神戸市

64 全国老人クラブ大会

11月8～9日

秋田県秋田市

65 全国社会福祉協議会

理事会

11月14日66 災害福祉支援センター情報共有会議（仮称）

11月15日全社協

67 第66回全国保育研究大会（大分大会）

11月16～17日

大分県別府市68 第92回全国民生委員児童委員大会

11月21～22日

広島県広島市69 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本）

11月21～22日

全社協

70 第２回 全国老人福祉施設大会・研究会議～JS フェスティバル in 岐阜～

11月29～30日

岐阜県

11月

全社協

71 ボランティア全国フォーラム
72 「福祉ＱＣ」全国発表大会
73 全国社会福祉大会

東京都

75 全国身体障害者施設協議会

職員スキルアップ研修会

11～12月東京近郊

12月6～8日

ロフォス湘南74 全国保育組織正副会長等会議
76 都道府県・指定都市社協

未定

管理職員研修会

77 マッチング機能強化研修会

12月7～8日

全社協

78 市区町村社協

管理職員研修会

12月12～14日

ロフォス湘南

79 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本）

12月上旬

未定

80 全国救護施設協議会

救護施設福祉サービス研修会

12月

81 認定こども園研修会
82 全国社会就労センター協議会 第27期リーダー養成ゼミナール（後期）83 都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議
84 全国厚生事業団体連絡協議会
85 都道府県・指定都市社協

研究会議

常務理事・事務局長会議

87 福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」
88 障害者虐待防止マネジャー研修会
専門員実践力強化研修会Ⅱ

90 都道府県・指定都市社協
91 社会的養護関係施設

全社協

1月17日
1月18～19日

86 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会

89 日常生活自立支援事業

1月10～12日

1月26日

ロフォス湘南

1月30～31日

全社協・オンライン

1～2月

未定

2月8～9日全社協

中堅職員研修会

2月14～16日

ロフォス湘南

評価調査者養成研修会

2月19日～22日

全社協・オンライン

92 第12回乳児院上級職員セミナー

2月27～28日

93 第5回乳児院医療・看護セミナー

2月28日～3月1日

94 都道府県・指定都市保育士会正副会長会セミナー

全社協

95 教育・保育施設長ステージアップ研修（発展・専門編／後期）
96 全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学）

東京近郊
2月

97 第49回全国保育士研修会

西日本

98 全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会第２回総会

東京都

99 全国福祉医療施設協議会セミナー

全社協

100 全国社会就労センター協議会 リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会
101 全国社会就労センター長研修会

2月～3月

102 全国地域包括・在宅介護支援センター研修会

3月4日

103 全国社会福祉協議会

理事会

未定

3月7日

104 全国児童養護施設中堅職員研修会

3月11～13日

105 全国社会就労センター協議会 第27期リーダー養成ゼミナール（修了式）

3月15日

106 全国社会福祉協議会

3月22日

評議員会

107 生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議

3月上旬

17

全社協

オンライン

№

名

称

108 全国身体障害者施設協議会・経営セミナー
109 市区町村社協介護サービス経営研究会オンラインサロン
110 全国ホームヘルパー協議会 ホームヘルプの質を高めるオンラインサロン

開催日

会場等

3月

全社協

年3回

オンライン

111 全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会

全社協

112 全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会
113 都道府県・指定都市社協

福祉教育担当者連絡会議

オンライン

114 生活支援コーディネーター研究協議会
115 全国地域生活定着支援センター協議会総会
116 全国福祉教育推進員研修
117 地域生活課題の解決に向けたソーシャルワーク研修講師養成研修会
未定

118 民生委員・児童委員リーダー研修会
119 全国児童委員・主任児童委員活動研修会
120 全国身体障害者施設協議会

地域生活支援推進研究会議

121 「広がれボランティアの輪」連絡会議

シンポジウム122 地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議
123 社協活動全国会議
124 マッチング担当者ブロック研修会（四国ブロック）
125 全国老施協カントリーミーティング

18

未定

資料１②

Ⅱ

資金収支予算書愛媛県社協
会計単位

事業区分

1 一般会計

1 社会福祉事業

拠点区分
1 法人運営事業

会計区分表【令和５年度当初予算】

サービス区分
1 法人運営事業

内部管理区分
1 法人運営事業

具体的事業
1 理事会
2 監事会
3 評議員会
4 正副会長会
5 総合企画委員会
6 第三者委員会
7 評議員選任・解任委員会
8 衛生委員会

2 役職員研修事業

9 県社協役職員研修事業

3 地域協議会事業

10 地域協議会事業

2 広報活動事業

4 広報活動事業

11 機関誌発行事業

3 権利擁護事業

5 福祉サービス利用援助センター事業

12 ホームページ運営事業
2 生活支援・
権利擁護事業

13 福祉サービス利用援助センター事業
14 契約締結審査会
15 専門員連絡会
16 専門員・生活支援員研修会

6 法人後見支援センター事業

17 法人後見推進研究会
18 成年後見促進体制整備事業

7 高齢者権利擁護事業

19 高齢者相談事業
20 高齢者虐待対応職員研修事業
21 現任介護サービス相談員研修事業

4 運営適正化委員会事業

8 運営適正化委員会事業

22 苦情解決事業

5 評価・調査事業

9 地域密着型サービス外部評価事業

24 外部評価事業

10 福祉サービス第三者評価事業

26 第三者評価事業

11 地域生活定着支援センター事業

28 地域生活定着支援センター事業

23 運営監視事業
25 調査員連絡・研修事業
27 評価者養成研修事業
6 地域生活定着促進事業
7 生活困窮者等支援事業

12 愛の基金貸付事業

29 愛の基金貸付事業

13 生活困窮者等支援事業

30 生活困窮者自立支援研修会
31 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
32 生活困窮者等入居債務保証支援モデル事業
33 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク事業
34 えひめ子育てネットワーク形成事業

3 地域福祉活動

8 市町社協支援事業

14 市町社協役職員研修事業

支援事業

35 市町社協トップミーティング
36 市町社協事務局長会議
37 市町社協法人運営研修会
38 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会

15 市町社協経営支援事業

39 市町社協育成助成事業
40 市町社協基礎調査事業
41 市町社協相談・訪問・情報提供事業
42 職員研修派遣事業

9 地域ネットワーク支援事業

16 地域福祉推進事業

43 地域支え合い・包括的地域福祉推進体制構築事業
44 小地域連携支援事業
45 孤独・孤立対策緊急総合支援事業

17 社会福祉大会事業
10 民生委員・児童委員活動支援事業 18 民生委員・児童委員互助共励事業

46 愛媛県社会福祉大会
47 民生委員・児童委員互助事業
48 民生委員・児童委員共励事業

11 ボランティア・市民活動事業

19 ボランティア・市民活動センター事業 49 ボランティアコーディネート力向上研修会
50 ボランティア組織連絡会・交流研修会
51 中間支援組織連絡会・交流研修会
52 福祉学習推進研修会
53 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修
54 運営委員会・プロジェクト委員会
55 ボランティア・市民活動情報収集提供事業
20 災害ボランティア活動支援事業

56 県内外被災地・研修職員派遣

21 災害時福祉支援地域連携事業

58 災害時福祉支援地域連携事業

22 生きがいづくり推進事業

59 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）

57 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加
12 高齢者社会参加支援事業

60 高齢者大学校開設事業
23 推進機構運営事業

61 明るい長寿社会推進機構運営事業

13 まごころ銀行運営事業

24 まごころ銀行運営事業

62 愛媛まごころ銀行運営事業

14 福祉基金活用事業

25 交通災害遺児支援事業

63 交通災害遺児支援事業

26 災害ボランティア基金事業

64 災害ボランティア基金事業

19愛媛県社協
会計単位

事業区分

1 一般会計

1 社会福祉事業

拠点区分
4 事業者・

会計区分表【令和５年度当初予算】

サービス区分

内部管理区分

15 福祉人材確保事業

27 福祉人材センター事業従事者支援事業

具体的事業
65 福祉の求人・求職及び紹介業務
66 福祉関係求人情報発行事業
67 福祉就職セミナー
68 福祉人材センターホームページ管理
69 福祉人材センター運営委員会

28 福祉・介護人材確保事業

70 マスメディアによる介護の魅力発信
71 介護職体験エピソード発信
72 次世代への介護の魅力発信
73 福祉・介護の職場体験事業
74 福祉・介護のジョブフェス
75 キャリア支援専門員派遣事業
76 県外人材確保促進事業
77 介護等人材確保連携強化事業
78 ケアワーカーズカフェ
79 介護・福祉関係事業所合同入職式
80 外国人介護人材受入連携強化事業
81 介護人材就労支援事業
82 介護に関する入門的研修受講促進事業
83 介護員養成研修受講促進事業

29 保育士・保育所支援センター事業

84 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業
85 保育士への復職・定着支援事業
86 保育士・保育所支援センター事業連携会議
87 県外保育士等への情報提供事業
88 県外保育士移住促進事業
89 保育士資格者現況調査事業

30 福祉職員階層別研修事業

90 福祉の職場新任職員研修
91 福祉の職場中堅職員研修
92 福祉の職場チームリーダー研修
93 福祉の職場管理職員研修

16 資格取得支援事業

17 ケアマネジメント向上支援事業－ 社会福祉士資格支援事業【休止】－ 社会福祉士国家試験受験対策講座【休止】31 介護福祉士資格支援事業

94 介護福祉士国家試験受験対策講座

32 介護支援専門員資格支援事業

95 介護支援専門員受験対策講座

33 介護員養成研修事業

96 介護職員初任者研修

34 教員志願者介護等体験事業

97 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業

35 介護支援専門員実務研修等事業

98 介護支援専門員実務研修
99 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）
100 介護支援専門員再研修

36 介護支援専門員専門研修事業

101 介護支援専門員専門研修（専門Ⅰ・Ⅱ）
102 介護支援専門員更新研修（更新Ⅰ・Ⅱ）

37 主任介護支援専門員研修事業

103 主任介護支援専門員研修
104 主任介護支援専門員研修（更新）

18 介護力向上支援事業

38 介護普及事業

105 介護実技普及指導員スキルアップ研修
106 介護職員技術向上講習会
107 ノーリフティングケア普及啓発事業
108 介護ロボットプラットフォーム事業

39 認知症介護研修事業

109 認知症介護実践者研修
110 認知症介護実践リーダー研修

19 事業者支援事業

40 社会福祉法人連携促進事業

111 社会福祉法人セミナー

20 総合社会福祉会館事業

41 会館管理事業

113 会館管理事業

42 会館介護事業

114 介護実習・普及センター運営委員会

112 社会福祉法人会計研修
2 公益事業

5 公益事業

115 介護職員指導者養成講習会
116 訪問介護サービス提供責任者研修
117 介護職レベルアップ講習会
118 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業
119 福祉用具・住宅改修体験講座（ミニ・お出かけ等）
120 福祉用具・住宅改修普及促進協議会
121 福祉用具・住宅改修普及講座（基礎・テーマ別）
21 福祉従事者退職共済支援事業

43 福祉従事者退職共済支援事業

122 県退職共済支援事業

22 福利厚生事業

44 福利厚生センター事業

124 福利厚生センター事業

23 介護支援専門員試験事業

45 介護支援専門員試験事業

125 介護支援専門員実務研修受講試験

24 介護福祉士修学資金等貸付事業

46 介護福祉士修学資金等貸付事業

126 介護福祉士修学資金等貸付事業

25 福祉系高校修学資金貸付事業

47 福祉系高校修学資金貸付事業

127 福祉系高校修学資金貸付事業

26 介護分野就職支援金貸付事業

48 介護分野就職支援金貸付事業

128 介護分野就職支援金貸付事業

27 保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進
28
資金貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援
29
資金貸付事業
30 収益事業

49 保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
50
貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援資金
51
貸付事業
52 収益事業

129 保育士修学資金貸付等事業

123 県退職共済支援事業運営委員会

3 収益事業

6 収益事業

130 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
131 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
132 図書販売・斡旋事業
133 不動産貸付事業

2 生活福祉資金会計

134 生活福祉資金貸付事業

3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

135 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業

4 生活福祉資金貸付事務費会計
5 臨時特例つなぎ資金会計

137 臨時特例つなぎ資金貸付事業

136 生活福祉資金貸付事務

20一般会計及び事業区分別

事業・拠点[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
入 負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
退職共済事業支出
貸付事業支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

前年度予算額
当初予算額
24,246,000
24,022,000
2,010,000
1,900,000
71,071,000
83,007,000
248,913,000
258,096,000
1,200,000
1,200,000
109,597,000
103,204,000
26,359,000
26,364,000
862,000
727,000
9,216,000
10,420,000
493,474,000
508,940,000
259,387,000
248,170,000
541,996,000
497,379,000
29,552,000
27,793,000
8,535,000
8,600,000
1,200,000
1,200,000
28,061,000
34,626,000
8,114,000
8,119,000
876,845,000
825,887,000△383,371,000 △316,947,000

増 減△224,000△110,000
11,936,000
9,183,000
0△6,393,000
5,000△135,000
1,204,000
15,466,000△11,217,000△44,617,000△1,759,000
65,00006,565,000
5,000△50,958,000
66,424,000

02,000,000

02,000,000

002,000,000△2,000,000
2,460,000
38,524,000
1,499,000
18,333,000
22,742,000
4,051,000
1,372,889,000
1,460,498,000
010,500,000
18,333,000
22,742,000
4,051,000
1,316,954,000
1,372,580,000
87,918,000
2,000,000△299,453,000

2,000,000△2,000,000
2,690,000
37,664,000
922,000
19,175,000
20,593,000
3,910,000
1,461,291,000
1,546,245,000
396,000
12,500,000
19,175,000
24,231,000
3,841,000
1,430,515,000
1,490,658,000
55,587,000
2,000,000△265,360,00000230,000△860,000△577,000
842,000△2,149,000△141,000
88,402,000
85,747,000
396,000
2,000,000
842,000
1,489,000△210,000
113,561,000
118,078,000△32,331,000
034,093,000

706,308,000
406,855,000

542,330,000
276,970,000△163,978,000△129,885,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 生活福祉資金会計繰入金収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よ 支 積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

事業・拠点[0002:社会福祉]【事業区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
入 負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出事務費支出貸付事業支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

前年度予算額 当初予算額
増 減
24,246,000
24,022,000△224,000
2,010,000
1,900,000△110,000
71,071,000
83,007,000
11,936,000
177,893,000
182,559,000
4,666,000
1,200,000
1,200,000
085,391,000
78,388,000△7,003,000
26,359,000
26,364,000
5,000
652,000
720,000
68,0003,464,000
3,480,000
16,000392,286,000
401,640,000
9,354,000
204,243,000
193,212,000 △11,031,000
192,241,000
195,146,000
2,905,000
24,571,000
22,880,000△1,691,000
1,200,000
1,200,000
0
28,061,000
34,626,000
6,565,000
8,114,000
8,119,000
5,000
458,430,000
455,183,000△3,247,000△66,144,000 △53,543,000
12,601,000
02,000,000

02,000,000

00

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 生活福祉資金会計繰入金収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よ 支 積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
2,460,000
2,690,000
38,524,000
37,664,000
1,499,000
922,000
18,333,000
19,175,000
22,742,000
20,593,000
4,051,000
3,910,000
20,521,000
1,000
108,130,000
84,955,0000396,000
10,500,000
12,500,000
22,742,000
24,231,000
4,051,000
3,841,000
9,000,000
9,000,000
46,293,000
49,968,000
61,837,000
34,987,000
2,000,000
2,000,000△8,307,000 △22,556,00000
230,000△860,000△577,000
842,000△2,149,000△141,000△20,520,000△23,175,000
396,000
2,000,000
1,489,000△210,000
03,675,000△26,850,000
0△14,249,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)155,088,000
146,781,000△37,478,000△51,727,000

出22117,610,000
95,054,000

事業・拠点[0003:公益]【事業区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受託金収入
収 事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 退職共済事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
当初予算額
71,020,000
75,537,000
19,701,000
20,341,000
209,000
6,000
5,748,000
6,938,000
96,678,000
102,822,000
52,641,000
52,307,000
349,755,000
302,233,000
4,577,000
4,555,000
8,535,000
8,600,000
415,508,000
367,695,000△318,830,000 △264,873,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出のその他の活動による支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0
1,352,368,000
1,352,368,000
16,333,000
1,307,954,000

001,461,290,000
1,461,290,000
17,175,000
1,421,515,000

00108,922,000
108,922,000
842,000
113,561,000

1,324,287,000 1,438,690,000
28,081,000
22,600,000
00△290,749,000 △242,273,000

114,403,000△5,481,000
048,476,000

545,284,000
254,535,000

23

増 減
4,517,000
640,000△203,000
1,190,000
6,144,000△334,000△47,522,000△22,000
65,000△47,813,000
53,957,000

419,487,000
177,214,000△125,797,000△77,321,000

事業・拠点[0004:収益]【事業区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 事業収入
業
受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計(1)に 支 人件費支出
よ
事務費支出
る 出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
4,505,000
4,475,000
1,000
1,000
4,000
2,000
4,510,000
4,478,000
2,503,000
2,651,000
404,000
358,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,907,000
1,603,000

3,009,000
1,469,000

102,000△134,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000

02,000,000

002,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
00△397,000△531,000000△134,000

5,936,000
5,539,000

24

増 減△30,000
0△2,000△32,000
148,000△46,000

5,233,000
4,702,000△703,000△837,000一般会計
拠点区分・サービス区分・内部管理区分別

事業・拠点[0011:法人運営事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
団体会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
収
都道府県受託金収入
県受託金収入福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費受託金収入
事業収入
広告料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各団体事務負担金収入
入各団体光熱水費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給与引当資産取崩差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員諸手当支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
会議費支出

前年度予算額2,535,000
2,535,000
2,308,000
220,000
7,000
10,00010,00010,0001,203,000
703,000
703,000
500,000
500,000
3,580,000
3,580,000
3,580,000
18,725,000
18,725,000
17,815,000
910,000
630,000
350,000
350,000
280,000
280,000
3,464,000
3,464,000
3,064,000
400,000
30,147,000
66,110,000
6,100,000
4,500,000
1,600,000
9,000,000
7,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
13,316,000
7,286,000
2,030,000
4,000,000
28,644,000
28,644,000
5,050,000
5,050,000
4,497,000
620,000
620,000
1,675,000
170,000
1,505,000
500,000
500,000
92,00092,000198,000
198,000
13,00013,00025

当初予算額
3,693,000
3,693,000
3,054,000
220,000
419,000
10,00010,00010,000855,000
355,000
355,000
500,000
500,000
3,580,000
3,580,000
3,580,000
18,725,000
18,725,000
17,815,000
910,000
700,000
420,000
420,000
280,000
280,000
3,480,000
3,480,000
3,080,000
400,000
31,043,000
65,383,000
6,100,000
4,500,000
1,600,000
19,000,000
16,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
17,158,000
9,143,000
1,015,000
7,000,000
5,100,000
5,100,000
10,025,000
10,025,000
4,192,000
410,000
410,000
1,640,000
135,000
1,505,000
500,000
500,000
46,00046,000207,000
207,000
7,000
7,000

増 減
1,158,000
1,158,000
746,000
0412,000000△348,000△348,000△348,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,00070,00070,0000
0
16,00016,00016,0000896,000△727,00000010,000,000
9,000,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
3,842,000
1,857,000△1,015,000
3,000,000△23,544,000△23,544,000
4,975,000
4,975,000△305,000△210,000△210,000△35,000△35,00000
0△46,000△46,000
9,000
9,000△6,000△6,000

事業・拠点[0011:法人運営事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
300,000
300,000
300,000
300,000
234,000
234,000
234,000
234,000
30,00030,00030,00030,000800,000
800,000
800,000
800,000
35,00018,00035,00018,00024,571,000
22,880,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,091,000
1,300,000
1,091,000
1,300,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
1,100,000
1,000,000
1,100,000
30,00030,00030,00030,000200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000
500,000
500,000
500,000
500,000
3,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
2,200,000
3,200,000
2,200,000
3,200,000
900,000
900,000
900,000
900,000
3,500,000
4,000,000
3,500,000
4,000,000
150,000
150,000
150,000
150,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
600,000
600,000
600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
96,478,000
93,755,000△66,331,000 △62,712,000
0

26

0

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
△17,000△17,000△1,691,000
0000
209,000
209,000
00△1,500,000△1,500,000
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,000,000△2,000,000
1,000,000
1,000,00000500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,723,000
3,619,0000事業・拠点[0011:法人運営事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

科目

前年度予算額
2,000,000
1,000,000
1,000,000

当初予算額
2,000,000
1,000,000
1,000,000

増

減
0
0
0

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
交通災害遺児基金積立資産取崩収入
災害ボランティア基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業調整積立資産取崩収入
収備品等購入積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入の生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入
県退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
よ地域福祉基金積立資産支出
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
支
事業調整積立資産支出
収
備品等購入積立資産支出
人件費積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
2,460,000
2,690,000
1,740,000
1,740,000
720,000
950,000
38,524,000
37,664,000
1,000
2,000,000
10,943,000
8,084,000
2,000,000
2,000,000
25,580,000
25,580,000
1,499,000
922,000
1,499,000
922,000
18,333,000
19,175,000
18,333,000
19,175,000
13,580,000
15,069,000
13,580,000
15,069,000
2,491,000
2,560,000
2,491,000
2,560,000
20,521,000
1,000
20,520,000
1,000
1,000
0
97,408,000
78,081,0000396,000
0
396,000
10,500,000
12,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
3,000,000
9,162,000
9,162,000
9,162,000
9,162,000
2,491,000
2,491,000
2,491,000
2,491,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
31,153,000
33,549,000
66,255,000
44,532,000
2,000,000
2,000,000△4,076,000 △22,180,00000230,0000
230,000△860,000
1,999,000△2,859,000
00△577,000△577,000
842,000
842,000
1,489,000
1,489,000
69,00069,000△20,520,000△20,519,000△1,000△19,327,000
396,000
396,000
2,000,000
05,000,000
0△3,000,000
0
0
0
0
0
0
2,396,000△21,723,000
0△18,104,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)125,315,000
121,239,000△19,268,000△37,372,000

27

106,047,000
83,867,000

事業・拠点[0111:法人運営事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
団体会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
収
都道府県受託金収入
県受託金収入福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費受託金収入
事業収入
広告料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各団体事務負担金収入
入各団体光熱水費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給与引当資産取崩差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員諸手当支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出

前年度予算額2,535,000
2,535,000
2,308,000
220,000
7,000
10,00010,00010,0001,203,000
703,000
703,000
500,000
500,000
3,580,000
3,580,000
3,580,000
18,725,000
18,725,000
17,815,000
910,000
630,000
350,000
350,000
280,000
280,000
3,464,000
3,464,000
3,064,000
400,000
30,147,000
66,110,000
6,100,000
4,500,000
1,600,000
9,000,000
7,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
13,316,000
7,286,000
2,030,000
4,000,000
28,644,000
28,644,000
5,050,000
5,050,000
3,307,000
620,000
620,000
1,675,000
170,000
1,505,000
92,00092,00042,00042,00013,00013,00030,00030,00028

当初予算額
3,693,000
3,693,000
3,054,000
220,000
419,000
10,00010,00010,000855,000
355,000
355,000
500,000
500,000
3,580,000
3,580,000
3,580,000
18,725,000
18,725,000
17,815,000
910,000
700,000
420,000
420,000
280,000
280,000
3,480,000
3,480,000
3,080,000
400,000
31,043,000
65,383,000
6,100,000
4,500,000
1,600,000
19,000,000
16,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
17,158,000
9,143,000
1,015,000
7,000,000
5,100,000
5,100,000
10,025,000
10,025,000
2,987,000
410,000
410,000
1,640,000
135,000
1,505,000
46,00046,00036,00036,0007,000
7,000
30,00030,000増 減1,158,000
1,158,000
746,000
0412,000000△348,000△348,000△348,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,00070,00070,0000
0
16,00016,00016,0000896,000△727,00000010,000,000
9,000,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
3,842,000
1,857,000△1,015,000
3,000,000△23,544,000△23,544,000
4,975,000
4,975,000△320,000△210,000△210,000△35,000△35,000
0△46,000△46,000△6,000△6,000△6,000△6,00000事業・拠点[0111:法人運営事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額 当初予算額
800,000
800,000
800,000
800,000
35,00018,00035,00018,00024,571,000
22,880,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,091,000
1,300,000
1,091,000
1,300,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
1,100,000
1,000,000
1,100,000
30,00030,00030,00030,000200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000
500,000
500,000
500,000
500,000
3,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
2,200,000
3,200,000
2,200,000
3,200,000
900,000
900,000
900,000
900,000
3,500,000
4,000,000
3,500,000
4,000,000
150,000
150,000
150,000
150,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
600,000
600,000
600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
95,288,000
92,550,000△65,141,000 △61,507,000
02,000,000
1,000,000
1,000,000

出29

02,000,000
1,000,000
1,000,000

増

減

0
0
△17,000△17,000△1,691,000
0000
209,000
209,000
00△1,500,000△1,500,000
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,000,000△2,000,000
1,000,000
1,000,00000500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,738,000
3,634,000
0000事業・拠点[0111:法人運営事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
交通災害遺児基金積立資産取崩収入
災害ボランティア基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業調整積立資産取崩収入
収備品等購入積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入の生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入
県退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
よ地域福祉基金積立資産支出
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
支
事業調整積立資産支出
収
備品等購入積立資産支出
人件費積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
2,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
2,460,000
2,690,000
1,740,000
1,740,000
720,000
950,000
38,524,000
37,664,000
1,000
2,000,000
10,943,000
8,084,000
2,000,000
2,000,000
25,580,000
25,580,000
1,499,000
922,000
1,499,000
922,000
18,333,000
19,175,000
18,333,000
19,175,000
13,580,000
15,069,000
13,580,000
15,069,000
1,301,000
1,355,000
1,301,000
1,355,000
20,521,000
1,000
20,520,000
1,000
1,000
0
96,218,000
76,876,000
0396,000
0
396,000
10,500,000
12,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
3,000,000
9,162,000
9,162,000
9,162,000
9,162,000
2,491,000
2,491,000
2,491,000
2,491,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
31,153,000
33,549,000
65,065,000
43,327,000
2,000,000
2,000,000△4,076,000 △22,180,00000230,0000
230,000△860,000
1,999,000△2,859,000
00△577,000△577,000
842,000
842,000
1,489,000
1,489,000
54,00054,000△20,520,000△20,519,000△1,000△19,342,000
396,000
396,000
2,000,000
05,000,000
0△3,000,000
0
0
0
0
0
0
2,396,000△21,738,000
0△18,104,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)125,315,000
121,239,000△19,268,000△37,372,000

収
支

30

106,047,000
83,867,000

増減サービス区分 [1111:法人運営事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
団体会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費受託金収入
事業収入
広告料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各団体事務負担金収入
各団体光熱水費負担金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給与引当資産取崩差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員諸手当支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
通信運搬費支出
支
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

前年度予算額2,535,000
2,535,000
2,308,000
220,000
7,000
10,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
3,580,000
3,580,000
3,580,000
18,725,000
18,725,000
17,815,000
910,000
630,000
350,000
350,000
280,000
280,000
3,464,000
3,464,000
3,064,000
400,000
29,444,000
65,744,000
6,100,000
4,500,000
1,600,000
9,000,000
7,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
13,000,000
7,000,000
2,000,000
4,000,000
28,644,000
28,644,000
5,000,000
5,000,000
2,760,000
300,000
300,000
1,600,000
100,000
1,500,000
30,00030,00030,00030,000800,000
800,000
23,480,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000

31

当初予算額
3,693,000
3,693,000
3,054,000
220,000
419,000
10,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
3,580,000
3,580,000
3,580,000
18,725,000
18,725,000
17,815,000
910,000
700,000
420,000
420,000
280,000
280,000
3,480,000
3,480,000
3,080,000
400,000
30,688,000
65,200,000
6,100,000
4,500,000
1,600,000
19,000,000
16,000,000
3,000,000
8,000,000
8,000,000
17,000,000
9,000,000
1,000,000
7,000,000
5,100,000
5,100,000
10,000,000
10,000,000
2,760,000
300,000
300,000
1,600,000
100,000
1,500,000
30,00030,00030,00030,000800,000
800,000
21,580,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000

増 減
1,158,000
1,158,000
746,000
0412,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,00070,00070,0000
0
16,00016,00016,0000
1,244,000△544,00000010,000,000
9,000,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000△1,000,000
3,000,000△23,544,000△23,544,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,900,000000サービス区分 [1111:法人運営事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ

勘 定 科 目
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額 当初予算額
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
1,100,000
1,000,000
1,100,000
30,00030,00030,00030,000200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000
500,000
500,000
500,000
500,000
3,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
2,200,000
3,200,000
2,200,000
3,200,000
900,000
900,000
900,000
900,000
3,500,000
4,000,000
3,500,000
4,000,000
150,000
150,000
150,000
150,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
600,000
600,000
600,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
93,284,000
90,840,000△63,840,000 △60,152,000

増

減

0
0
0
△1,500,000△1,500,000
100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,000,000△2,000,000
1,000,000
1,000,00000500,000
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,444,000
3,688,000

02,000,000
1,000,000
1,000,000

02,000,000
1,000,000
1,000,000

00002,000,000△2,000,000
2,460,000
1,740,000
720,000
38,524,000
1,000
10,943,000
2,000,000
25,580,000

2,000,000△2,000,000
2,690,000
1,740,000
950,000
37,664,000
2,000,000
8,084,000
2,000,000
25,580,00000230,0000
230,000△860,000
1,999,000△2,859,000
00

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
交通災害遺児基金積立資産取崩収入
災害ボランティア基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収事業調整積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

32

サービス区分 [1111:法人運営事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
県退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
よ
積立資産支出
退職給付引当資産支出
る 支
事業調整積立資産支出
備品等購入積立資産支出
収
人件費積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
1,499,000
922,000
1,499,000
922,000
18,333,000
19,175,000
18,333,000
19,175,000
13,580,000
15,069,000
13,580,000
15,069,000
20,521,000
1,000
20,520,000
1,000
1,000
0
94,917,000
75,521,0000396,000
0
396,000
10,500,000
12,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
7,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
3,000,000
9,162,000
9,162,000
9,162,000
9,162,000
2,491,000
2,491,000
2,491,000
2,491,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
31,153,000
33,549,000
63,764,000
41,972,000
2,000,000
2,000,000△4,076,000 △22,180,000

増 減△577,000△577,000
842,000
842,000
1,489,000
1,489,000△20,520,000△20,519,000△1,000△19,396,000
396,000
396,000
2,000,000
05,000,000
0△3,000,000
0
0
0
0
0
0
2,396,000△21,792,000
0△18,104,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)125,315,000
121,239,000△19,268,000△37,372,000の33

106,047,000
83,867,000

サービス区分 [1112:役職員研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額 当初予算額

増

事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
出 事務費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)00210,000
55,000200,000
50,000200,000
50,00010,0005,000
10,0005,000
1,091,000
1,300,000
1,091,000
1,300,000
1,091,000
1,300,000
1,301,000
1,355,000△1,301,000 △1,355,000

0△155,000△150,000△150,000△5,000△5,000209,000
209,000
209,000
54,000△54,000

収
入

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

34

減

0

0

0

0
0
1,301,000
1,301,000
1,301,000

001,355,000
1,355,000
1,355,000

0054,00054,00054,00001,301,000
0001,355,000
00054,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1113:地域協議会事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
703,000
355,000
703,000
355,000
703,000
355,000
703,000
355,000
366,000
183,000
316,000
158,000
286,000
143,000
30,00015,00050,00025,00050,00025,000337,000
172,000
120,000
60,000120,000
60,00065,00035,00060,00030,0005,000
5,000
92,00046,00092,00046,00012,000
6,000
12,0006,000
13,0007,000
13,0007,000
35,00018,00035,00018,000703,000
355,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35

増 減△348,000△348,000△348,000△348,000△183,000△158,000△143,000△15,000△25,000△25,000△165,000△60,000△60,000△30,000△30,000
0△46,000△46,000△6,000△6,000△6,000△6,000△17,000△17,000△348,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0112:広報活動事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 当初予算額

増

事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)001,190,000
1,205,000
500,000
500,000
500,000
500,000
156,000
171,000
156,000
171,000
300,000
300,000
300,000
300,000
234,000
234,000
234,000
234,000
1,190,000
1,205,000△1,190,000 △1,205,000

0
15,0000
015,00015,000000
0
15,000△15,000

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

36

減

0

0

0

0
0
1,190,000
1,190,000
1,190,000

001,205,000
1,205,000
1,205,000

00
15,00015,00015,00001,190,000
0001,205,000
00015,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1121:広報活動事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 当初予算額

増

事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)001,190,000
1,205,000
500,000
500,000
500,000
500,000
156,000
171,000
156,000
171,000
300,000
300,000
300,000
300,000
234,000
234,000
234,000
234,000
1,190,000
1,205,000△1,190,000 △1,205,000

0
15,0000
015,00015,000000
0
15,000△15,000

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

37

減

0

0

0

0
0
1,190,000
1,190,000
1,190,000

001,205,000
1,205,000
1,205,000

00
15,00015,00015,00001,190,000
0001,205,000
00015,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に
支

よ

る

収

出
支

勘 定 科
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入貸付事業収入
償還金収入
愛の基金償還金収入
事業収入
利用料収入
入居債務保証料収入
受審料収入
受審料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出目

前年度予算額1,725,000
1,725,000
1,110,000
615,000
48,454,000
48,454,000
48,454,000
50,995,000
50,995,000
50,995,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
14,567,000
200,000
200,000
14,367,000
14,367,000
1,000
1,000
1,000
116,942,000
52,622,000
27,405,000
24,708,000
2,697,000
9,601,000
9,601,000
9,360,000
6,863,000
828,000
1,669,000
6,256,000
6,256,000
55,283,000
6,712,000
6,712,000
4,130,000
2,475,000
1,655,000
178,000
178,000
1,250,000
1,250,000
993,000
993,000
931,000
931,000
34,00034,00033,106,000
33,106,000
980,000
980,000
41,00041,0001,961,000
1,961,000
230,000
230,000
4,644,000

38

当初予算額
1,063,000
1,063,000
668,000
395,000
48,504,000
48,504,000
48,504,000
45,897,000
45,897,000
45,897,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
13,226,000
60,00060,00013,166,000
13,166,000
000109,890,000
46,465,000
24,103,000
21,722,000
2,381,000
8,386,000
8,386,000
8,164,000
6,073,000
689,000
1,402,000
5,812,000
5,812,000
52,861,000
7,172,000
7,172,000
3,425,000
2,041,000
1,384,000
75,00075,0001,150,000
1,150,000
732,000
732,000
938,000
938,000
29,00029,00032,534,000
32,534,000
631,000
631,000
32,00032,0001,632,000
1,632,000
266,000
266,000
4,146,000

増 減△662,000△662,000△442,000△220,000
50,00050,00050,000△5,098,000△5,098,000△5,098,000
000△1,341,000△140,000△140,000△1,201,000△1,201,000△1,000△1,000△1,000△7,052,000△6,157,000△3,302,000△2,986,000△316,000△1,215,000△1,215,000△1,196,000△790,000△139,000△267,000△444,000△444,000△2,422,000
460,000
460,000△705,000△434,000△271,000△103,000△103,000△100,000△100,000△261,000△261,000
7,000
7,000
△5,000△5,000△572,000△572,000△349,000△349,000△9,000△9,000△329,000△329,000
36,00036,000△498,000

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
愛の基金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39

前年度予算額4,644,000
75,00075,00018,00018,0001,200,000
1,200,000
1,200,000
4,100,000
4,100,000
4,100,000
113,205,000
3,737,000

当初予算額
4,146,000
81,00081,00018,00018,0001,200,000
1,200,000
1,200,000
4,030,000
4,030,000
4,030,000
104,556,000
5,334,000

増 減△498,000
6,000
6,000
0
0
0
0
0
△70,000△70,000△70,000△8,649,000
1,597,000

0

0

0

0
0
3,921,000
3,921,000
3,921,000
7,667,000
7,667,000

001,471,000
1,471,000
1,471,000
6,815,000
6,815,000

00△2,450,000△2,450,000△2,450,000△852,000△852,000

7,667,000△3,746,000
0△9,0006,815,000△5,344,0000△10,000△852,000△1,598,000
0△1,0009,190,000
9,181,000

9,203,000
9,193,000

13,00012,000

事業・拠点[0121:権利擁護事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
入都道府県受託金収入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
増 減
41,609,000 41,659,000
50,00041,609,000 41,659,000
50,00041,609,000 41,659,000
50,0003,853,000
4,253,000
400,000
3,853,000
4,253,000
400,000
3,853,000
4,253,000
400,000
45,462,000 45,912,000
450,000
11,439,000
9,616,000 △1,823,000
4,223,000
3,763,000△460,000
3,708,000
3,402,000△306,000
515,000
361,000△154,000
1,470,000
1,047,000△423,000
1,470,000
1,047,000△423,000
4,451,000
3,958,000△493,000
3,280,000
3,010,000△270,000
428,000
344,000△84,000
743,000
604,000△139,000
1,295,000
848,000△447,000
1,295,000
848,000△447,000
36,818,000 36,493,000△325,000
1,182,000
1,412,000
230,000
1,182,000
1,412,000
230,000
875,000
929,000
54,000579,000
687,000
108,000
296,000
242,000△54,000
172,000
69,000△103,000
172,000
69,000△103,000
599,000
526,000△73,000
599,000
526,000△73,000
126,000
131,000
5,000
126,000
131,000
5,000
246,000
206,000△40,000
246,000
206,000△40,000
32,908,000 32,408,000△500,000
32,908,000 32,408,000△500,000
380,000
426,000
46,000380,000
426,000
46,000321,000
381,000
60,000321,000
381,000
60,0009,000
5,000△4,0009,000
5,000△4,00048,257,000 46,109,000 △2,148,000△2,795,000△197,000
2,598,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0002,795,000
2,795,000
2,795,000

0000
197,000 △2,598,000
197,000 △2,598,000
197,000 △2,598,000

02,795,000
0000
197,000 △2,598,000
0
0
0
0

0
0

40

0

0
0

0
0

サービス区分 [1211:福祉サービス利用援助センター事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
入
県補助金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
支
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
増 減
41,409,000 41,409,000
041,409,000 41,409,000
041,409,000 41,409,000
041,409,000 41,409,000
0
10,139,000
8,218,000 △1,921,000
4,223,000
3,763,000△460,000
3,708,000
3,402,000△306,000
515,000
361,000△154,000
1,470,000
1,047,000△423,000
1,470,000
1,047,000△423,000
3,151,000
2,560,000△591,000
1,980,000
1,612,000△368,000
428,000
344,000△84,000
743,000
604,000△139,000
1,295,000
848,000△447,000
1,295,000
848,000△447,000
34,065,000 33,388,000△677,000
350,000
350,0000
350,000
350,000
0
313,000
265,000△48,000
98,00073,000△25,000
215,000
192,000△23,000
3,000
3,000
0
3,000
3,000
0
150,000
50,000△100,000
150,000
50,000△100,000
34,00034,000034,00034,000091,00089,000△2,00091,00089,000△2,00032,908,000 32,408,000△500,000
32,908,000 32,408,000△500,000
207,000
184,000△23,000
207,000
184,000△23,000
9,000
5,000△4,0009,000
5,000△4,00044,204,000 41,606,000 △2,598,000△2,795,000△197,000
2,598,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0002,795,000
2,795,000
2,795,000

0000
197,000 △2,598,000
197,000 △2,598,000
197,000 △2,598,000

02,795,000
0000
197,000 △2,598,000
0
0
0
0

0
0

41

0

0
0

0
0

サービス区分 [1212:法人後見支援センター事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
入都道府県受託金収入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
200,000
250,000
200,000
250,000
200,000
250,000
2,900,000
3,300,000
2,900,000
3,300,000
2,900,000
3,300,000
3,100,000
3,550,000
1,300,000
1,398,000
1,300,000
1,398,000
1,300,000
1,398,000
1,800,000
2,152,000
514,000
652,000
514,000
652,000
485,000
580,000
405,000
530,000
80,00050,000220,000
235,000
220,000
235,000
60,00075,00060,00075,00085,00068,00085,00068,000173,000
242,000
173,000
242,000
263,000
300,000
263,000
300,000
3,100,000
3,550,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

42

増

減
50,00050,00050,000400,000
400,000
400,000
450,000
98,00098,00098,000352,000
138,000
138,000
95,000125,000△30,000
15,00015,00015,00015,000△17,000△17,000
69,00069,00037,00037,000450,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1214:高齢者権利擁護事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
支
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
953,000
953,000
953,000
953,000
953,000
953,000
953,000
953,000
953,000
953,000
318,000
410,000
318,000
410,000
77,00084,00076,00084,0001,000
0169,000
66,000169,000
66,000229,000
241,000
229,000
241,000
32,00022,00032,00022,00070,00049,00070,00049,00058,00081,00058,00081,000953,000
953,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

43

増

減

0
0
0
0
0
92,00092,0007,000
8,000△1,000△103,000△103,000
12,00012,000△10,000△10,000△21,000△21,000
23,00023,000
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0122:運営適正化委員会事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
入
県補助金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,499,000
6,642,000
4,054,000
4,116,000
3,624,000
3,684,000
430,000
432,000
1,525,000
1,585,000
1,525,000
1,585,000
920,000
941,000
920,000
941,000
1,472,000
1,427,000
900,000
920,000
900,000
920,000
336,000
285,000
151,000
118,000
185,000
167,000
33,00033,00033,00033,00024,00048,00024,00048,00076,00038,00076,00038,000102,000
102,000
102,000
102,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,971,000
8,069,000△1,126,000 △1,224,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

44

増

減

0
0
0
0
143,000
62,00060,0002,000
60,00060,00021,00021,000△45,000
20,00020,000△51,000△33,000△18,000
00
24,00024,000△38,000△38,000
00
0
098,000△98,000

0

0

0

0
0
1,126,000
1,126,000
1,126,000

001,224,000
1,224,000
1,224,000

0098,00098,00098,00001,126,000
0001,224,000
00098,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1221:運営適正化委員会事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
入
県補助金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,845,000
6,499,000
6,642,000
4,054,000
4,116,000
3,624,000
3,684,000
430,000
432,000
1,525,000
1,585,000
1,525,000
1,585,000
920,000
941,000
920,000
941,000
1,472,000
1,427,000
900,000
920,000
900,000
920,000
336,000
285,000
151,000
118,000
185,000
167,000
33,00033,00033,00033,00024,00048,00024,00048,00076,00038,00076,00038,000102,000
102,000
102,000
102,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,971,000
8,069,000△1,126,000 △1,224,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

45

増

減

0
0
0
0
143,000
62,00060,0002,000
60,00060,00021,00021,000△45,000
20,00020,000△51,000△33,000△18,000
00
24,00024,000△38,000△38,000
00
0
098,000△98,000

0

0

0

0
0
1,126,000
1,126,000
1,126,000

001,224,000
1,224,000
1,224,000

0098,00098,00098,00001,126,000
0001,224,000
00098,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0123:評価･調査事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
受託金収入
収
都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
入
受審料収入
受審料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
374,000
374,000
374,000
374,000
374,000
374,000
14,367,000 13,166,000
14,367,000 13,166,000
14,367,000 13,166,000
14,741,000 13,540,000
7,074,000
6,725,000
4,000,000
4,270,000
4,000,000
4,270,000
1,209,000
856,000
1,133,000
780,000
76,00076,000
6,000
6,000
6,000
6,000
148,000
130,000
148,000
130,000
135,000
85,000135,000
85,000345,000
375,000
345,000
375,000
4,000
4,000
4,000
4,000
198,000
126,000
198,000
126,000
41,00032,00041,00032,000110,000
22,000110,000
22,00086,00086,00086,00086,000739,000
680,000
739,000
680,000
35,00035,00035,00035,00018,00018,00018,00018,0007,074,000
6,725,000
7,667,000
6,815,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

減

0
0
0
△1,201,000△1,201,000△1,201,000△1,201,000△349,000
270,000
270,000△353,000△353,000000△18,000△18,000△50,000△50,000
30,00030,0000
0△72,000△72,000△9,000△9,000△88,000△88,00000△59,000△59,000
0000△349,000△852,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
7,667,000
7,667,000

06,815,000
6,815,000

0△852,000△852,000

7,667,000
6,815,000△7,667,000 △6,815,000
0000△852,000
852,000
0
0

0
0

46

増

0
0

0
0

サービス区分 [1231:地域密着型サービス外部評価事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
受審料収入
入
受審料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
8,955,000
8,692,000
8,955,000
8,692,000
8,955,000
8,692,000
8,955,000
8,692,000
3,625,000
3,406,000
2,000,000
1,980,000
2,000,000
1,980,000
415,000
370,000
415,000
370,000
6,000
6,000
6,000
6,000
80,00080,00080,00080,00035,00025,00035,00025,000270,000
300,000
270,000
300,000
198,000
126,000
198,000
126,000
16,00016,00016,00016,00098,00010,00098,00010,00050,00050,00050,00050,000442,000
428,000
442,000
428,000
15,00015,00015,00015,0003,625,000
3,406,000
5,330,000
5,286,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
5,330,000
5,330,000

05,286,000
5,286,0000△44,000△44,000

5,330,000
5,286,000△5,330,000 △5,286,000
0000△44,000
44,000
0
0

0
0

47

増 減
△263,000△263,000△263,000△263,000△219,000△20,000△20,000△45,000△45,00000
0
0△10,000△10,000
30,00030,000△72,000△72,00000△88,000△88,00000△14,000△14,00000△219,000△44,00000

00サービス区分 [1232:福祉サービス第三者評価事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
入
受審料収入
受審料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
374,000
374,000
374,000
374,000
374,000
374,000
5,412,000
4,474,000
5,412,000
4,474,000
5,412,000
4,474,000
5,786,000
4,848,000
3,449,000
3,319,000
2,000,000
2,290,000
2,000,000
2,290,000
794,000
486,000
718,000
410,000
76,00076,00068,00050,00068,00050,000100,000
60,000100,000
60,00075,00075,00075,00075,000
4,000
4,000
4,000
4,000
25,00016,00025,00016,00012,00012,00012,00012,00036,00036,00036,00036,000297,000
252,000
297,000
252,000
35,00035,00035,00035,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,449,000
3,319,000
2,337,000
1,529,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

減

0
0
0
△938,000△938,000△938,000△938,000△130,000
290,000
290,000△308,000△308,0000△18,000△18,000△40,000△40,000
00
0
0△9,000△9,0000000△45,000△45,0000000△130,000△808,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,337,000
2,337,000

01,529,000
1,529,000

0△808,000△808,000

2,337,000
1,529,000△2,337,000 △1,529,000
0000△808,000
808,000
0
0

0
0

48

増

0
0

0
0

事業・拠点[0124:地域生活定着促進事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
36,333,000 30,835,000
36,333,000 30,835,000
36,333,000 30,835,000
36,333,000 30,835,000
30,197,000 25,720,000
16,851,000 13,947,000
15,696,000 12,956,000
1,155,000
991,000
5,976,000
5,124,000
5,976,000
5,124,000
3,714,000
3,011,000
2,388,000
1,868,000
400,000
345,000
926,000
798,000
3,656,000
3,638,000
3,656,000
3,638,000
6,136,000
5,165,000
150,000
90,000150,000
90,000973,000
728,000
180,000
24,000793,000
704,000
80,000120,000
80,000120,000
144,000
128,000
144,000
128,000
92,00094,00092,00094,00010,0005,000
10,0005,000
043,000043,0001,230,000
943,000
1,230,000
943,000
144,000
180,000
144,000
180,000
3,303,000
2,804,000
3,303,000
2,804,000
10,00030,00010,00030,00036,333,000 30,885,0000△50,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

増 減△5,498,000△5,498,000△5,498,000△5,498,000△4,477,000△2,904,000△2,740,000△164,000△852,000△852,000△703,000△520,000△55,000△128,000△18,000△18,000△971,000△60,000△60,000△245,000△156,000△89,000
40,00040,000△16,000△16,000
2,000
2,000△5,000△5,00043,00043,000△287,000△287,000
36,00036,000△499,000△499,000
20,00020,000△5,448,000△50,000

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
50,00050,00050,0000050,00050,00050,0000000050,00000050,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1241:地域生活定着支援センター事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
36,333,000 30,835,000
36,333,000 30,835,000
36,333,000 30,835,000
36,333,000 30,835,000
30,197,000 25,720,000
16,851,000 13,947,000
15,696,000 12,956,000
1,155,000
991,000
5,976,000
5,124,000
5,976,000
5,124,000
3,714,000
3,011,000
2,388,000
1,868,000
400,000
345,000
926,000
798,000
3,656,000
3,638,000
3,656,000
3,638,000
6,136,000
5,165,000
150,000
90,000150,000
90,000973,000
728,000
180,000
24,000793,000
704,000
80,000120,000
80,000120,000
144,000
128,000
144,000
128,000
92,00094,00092,00094,00010,0005,000
10,0005,000
043,000043,0001,230,000
943,000
1,230,000
943,000
144,000
180,000
144,000
180,000
3,303,000
2,804,000
3,303,000
2,804,000
10,00030,00010,00030,00036,333,000 30,885,0000△50,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50

増 減△5,498,000△5,498,000△5,498,000△5,498,000△4,477,000△2,904,000△2,740,000△164,000△852,000△852,000△703,000△520,000△55,000△128,000△18,000△18,000△971,000△60,000△60,000△245,000△156,000△89,000
40,00040,000△16,000△16,000
2,000
2,000△5,000△5,00043,00043,000△287,000△287,000
36,00036,000△499,000△499,000
20,00020,000△5,448,000△50,000

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
50,00050,00050,0000050,00050,00050,0000000050,00000050,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0125:生活困窮者等支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
賛助会費収入受託金収入
収都道府県受託金収入
県受託金収入貸付事業収入
償還金収入
愛の基金償還金収入
事業収入
入
利用料収入
入居債務保証料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
手数料支出
出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
愛の基金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,725,000
1,063,000
1,725,000
1,063,000
1,110,000
668,000
615,000
395,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
200,000
60,000200,000
60,000200,000
60,000
1,000
0
1,000
0
1,000
0
13,561,000
12,758,000
4,487,000
4,487,000
2,277,000
2,277,000
1,680,000
1,680,000
597,000
597,000
630,000
630,000
630,000
630,000
1,195,000
1,195,000
1,195,000
1,195,000
385,000
385,000
385,000
385,000
3,783,000
3,051,000
480,000
480,000
480,000
480,000
737,000
627,000
432,000
432,000
305,000
195,000
390,000
341,000
390,000
341,000
564,000
340,000
564,000
340,000
172,000
225,000
172,000
225,000
20,00020,00020,00020,000980,000
588,000
980,000
588,000
139,000
139,000
139,000
139,000
281,000
281,000
281,000
281,000
20,00010,00020,00010,0001,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
4,100,000
4,030,000
4,100,000
4,030,000
4,100,000
4,030,000
13,570,000
12,768,000△9,000△10,000
0

支

51

0

増 減
△662,000△662,000△442,000△220,000
0
0
0
0
0
0
△140,000△140,000△140,000△1,000△1,000△1,000△803,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△732,00000△110,000
0△110,000△49,000△49,000△224,000△224,000
53,00053,00000△392,000△392,0000000△10,000△10,00000
0△70,000△70,000△70,000△802,000△1,0000事業・拠点[0125:生活困窮者等支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

52

増

減

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△9,00000
0△10,000

00
0△1,0009,190,000
9,181,000

9,203,000
9,193,000

13,00012,000サービス区分 [1251:愛の基金貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目貸付事業収入収
償還金収入
愛の基金償還金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
通信運搬費支出
通信運搬費支出
貸付事業支出出貸付金支出
愛の基金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,201,000
1,200,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,0001,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,210,000
1,210,000△9,000△10,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

53

増

減

0
0
0
△1,000△1,000△1,000△1,000
0
0
0
0
0
0
0
△1,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△9,00000
0△10,000

00
0△1,0009,190,000
9,181,000

9,203,000
9,193,000

13,00012,000サービス区分 [1252:生活困窮者等支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入収
賛助会費収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入入 事業収入利用料収入
入居債務保証料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,725,000
1,063,000
1,725,000
1,063,000
1,110,000
668,000
615,000
395,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
10,435,000
200,000
60,000200,000
60,000200,000
60,00012,360,000
11,558,000
4,487,000
4,487,000
2,277,000
2,277,000
1,680,000
1,680,000
597,000
597,000
630,000
630,000
630,000
630,000
1,195,000
1,195,000
1,195,000
1,195,000
385,000
385,000
385,000
385,000
3,773,000
3,041,000
480,000
480,000
480,000
480,000
737,000
627,000
432,000
432,000
305,000
195,000
390,000
341,000
390,000
341,000
564,000
340,000
564,000
340,000
162,000
215,000
162,000
215,000
20,00020,00020,00020,000980,000
588,000
980,000
588,000
139,000
139,000
139,000
139,000
281,000
281,000
281,000
281,000
20,00010,00020,00010,0004,100,000
4,030,000
4,100,000
4,030,000
4,100,000
4,030,000
12,360,000
11,558,000
00

増 減△662,000△662,000△442,000△220,000000△140,000△140,000△140,000△802,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△732,00000△110,000
0△110,000△49,000△49,000△224,000△224,000
53,00053,00000△392,000△392,0000000△10,000△10,000△70,000△70,000△70,000△802,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)54サービス区分 [1252:生活困窮者等支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

55

増

減

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
まごころ銀行一般寄附金収入
まごころ銀行指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入収
県補助金収入
全社協補助金収入
民生委員互助共励事業補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
入
給付金収入
民生委員互助共励事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
社会福祉大会負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
給付金支出
給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
支
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出

前年度予算額
19,314,000
19,314,000
17,843,000
1,471,000
2,000,000
2,000,000
440,000
1,560,000
17,345,000
15,618,000
15,618,000
1,487,000
1,487,000
240,000
240,000
28,452,000
28,452,000
28,452,000
6,396,000
336,000
336,000
6,060,000
6,060,000
7,634,000
7,634,000
6,934,000
700,000
21,0001,000
1,000
20,00020,00081,162,000
27,221,000
12,799,000
10,424,000
2,375,000
4,497,000
4,497,000
6,065,000
4,392,000
231,000
1,442,000
3,860,000
3,860,000
33,556,000
5,789,000
5,789,000
9,060,000
3,000,000
6,060,000
6,045,000
3,781,000
2,264,000
43,00043,0001,460,000
1,460,000
2,519,000
2,519,000
1,546,000

56

当初予算額
18,836,000
18,836,000
17,365,000
1,471,000
1,890,000
1,890,000
440,000
1,450,000
29,231,000
27,744,000
27,744,000
1,487,000
1,487,000
0038,629,000
38,629,000
38,629,000
1,636,000
336,000
336,000
1,300,000
1,300,000
7,639,000
7,639,000
6,939,000
700,000
20,0000
020,00020,00097,881,000
28,357,000
11,213,000
9,576,000
1,637,000
4,175,000
4,175,000
9,004,000
7,171,000
556,000
1,277,000
3,965,000
3,965,000
40,781,000
6,234,000
6,234,000
4,300,000
3,000,000
1,300,000
5,641,000
3,696,000
1,945,000
43,00043,0001,381,000
1,381,000
13,819,000
13,819,000
1,689,000

増 減△478,000△478,000△478,000
0△110,000△110,000
0△110,000
11,886,000
12,126,000
12,126,000
00△240,000△240,000
10,177,000
10,177,000
10,177,000△4,760,000
00△4,760,000△4,760,000
5,000
5,000
5,000
0
△1,000△1,000△1,0000
0
16,719,000
1,136,000△1,586,000△848,000△738,000△322,000△322,000
2,939,000
2,779,000
325,000△165,000
105,000
105,000
7,225,000
445,000
445,000△4,760,000
0△4,760,000△404,000△85,000△319,00000△79,000△79,000
11,300,000
11,300,000
143,000

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

収支

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
配分金支出
指定配分金支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額1,546,000
383,000
383,000
10,00010,000928,000
928,000
60,00060,0003,227,000
3,227,000
132,000
132,000
10,00010,0002,117,000
2,117,000
94,00094,000133,000
133,000
18,661,000
18,661,000
18,661,000
7,114,000
7,114,000
6,934,000
180,000
86,552,000△5,390,000

当初予算額
1,689,000
360,000
360,000
10,00010,000928,000
928,000
62,00062,0002,974,000
2,974,00000100,000
100,000
3,018,000
3,018,000
89,00089,000133,000
133,000
25,496,000
25,496,000
25,496,000
7,119,000
7,119,000
6,939,000
180,000
101,753,000△3,872,000

増 減
143,000△23,000△23,000
0
0
0
0
2,000
2,000
△253,000△253,000△132,000△132,000
90,00090,000901,000
901,000△5,000△5,0000
06,835,000
6,835,000
6,835,000
5,000
5,000
5,000
0
15,201,000
1,518,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0
0
5,111,000
5,111,000
1,560,000
1,560,000
6,671,000
001,560,000
1,560,000
1,560,000
5,111,000
0△279,000003,902,000
3,902,000
1,350,000
1,350,000
5,252,000
396,000
396,000
1,350,000
1,350,000
1,746,000
3,506,000
0△366,00000△1,209,000△1,209,000△210,000△210,000△1,419,000
396,000
396,000△210,000△210,000
186,000△1,605,0000△87,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,640,000
16,361,000

2,360,000
1,994,000△14,280,000△14,367,000

57

事業・拠点[0131:市町社協支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 会費収入会費収入
入市町社協会費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
支
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
13,262,000
13,393,000
13,262,000
13,393,000
13,262,000
13,393,000
13,262,000
13,393,000
2,631,000
2,849,000
880,000
1,075,000
880,000
1,075,000
935,000
951,000
488,000
508,000
447,000
443,000
38,00038,00038,00038,00040,00040,00040,00040,00050,00050,00050,00050,00082,00082,00082,00082,000217,000
217,000
217,000
217,000
334,000
346,000
334,000
346,000
55,00050,00055,00050,000
10,631,000
10,544,000
10,631,000
10,544,000
10,631,000
10,544,000
13,262,000
13,393,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58

増 減
131,000
131,000
131,000
131,000
218,000
195,000
195,000
16,00020,000△4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,00012,000△5,000△5,000△87,000△87,000△87,000
131,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1311:市町社協役職員研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 会費収入会費収入
入市町社協会費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
支
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
2,018,000
2,248,000
2,018,000
2,248,000
2,018,000
2,248,000
2,018,000
2,248,000
2,018,000
2,248,000
880,000
1,075,000
880,000
1,075,000
493,000
516,000
488,000
508,000
5,000
8,000
38,00038,00038,00038,00030,00030,00030,00030,00026,00026,00026,00026,000217,000
217,000
217,000
217,000
334,000
346,000
334,000
346,000
2,018,000
2,248,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59

増 減
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
195,000
195,000
23,00020,000
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
12,00012,000230,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1312:市町社協経営支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 会費収入会費収入
入市町社協会費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
諸会費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
11,244,000
11,145,000
11,244,000
11,145,000
11,244,000
11,145,000
11,244,000
11,145,000
613,000
601,000
442,000
435,000
442,000
435,000
40,00040,00040,00040,00020,00020,00020,00020,00056,00056,00056,00056,00055,00050,00055,00050,000
10,631,000
10,544,000
10,631,000
10,544,000
10,631,000
10,544,000
11,244,000
11,145,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)60

増 減△99,000△99,000△99,000△99,000△12,000△7,000△7,000000000△5,000△5,000△87,000△87,000△87,000△99,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0132:地域ネットワーク支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

定

科

目

前年度予算額 当初予算額
1,570,000
2,060,000
1,570,000
2,060,000
1,570,000
2,060,000
500,000 11,158,000
500,000 11,158,000
500,000 11,158,000
12,365,000 12,463,000
12,365,000 12,463,000
12,365,000 12,463,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
15,135,000 26,381,000
7,074,000
9,074,000
6,065,000
7,810,000
4,392,000
6,077,000
231,000
456,000
1,442,000
1,277,000
1,009,000
1,264,000
1,009,000
1,264,000
7,661,000
7,707,000
2,285,000
2,655,000
2,285,000
2,655,000
1,195,000
1,375,000
1,075,000
1,315,000
120,000
60,000590,000
466,000
590,000
466,000
521,000
736,000
521,000
736,000
520,000
551,000
520,000
551,000
95,00040,00095,00040,000500,000
500,000
500,000
500,000
1,199,000
761,000
1,199,000
761,000
132,0000
132,000
0624,000
623,000
624,000
623,000
400,000
9,600,000
400,000
9,600,000
400,000
9,600,000
15,135,000 26,381,000
0
0

会費収入
会費収入
市町社協会費収入
収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
入
県受託金収入
負担金収入
負担金収入
社会福祉大会負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61

増 減
490,000
490,000
490,000
10,658,000
10,658,000
10,658,000
98,00098,00098,00000011,246,000
2,000,000
1,745,000
1,685,000
225,000△165,000
255,000
255,000
46,000370,000
370,000
180,000
240,000△60,000△124,000△124,000
215,000
215,000
31,00031,000△55,000△55,00000△438,000△438,000△132,000△132,000△1,000△1,0009,200,000
9,200,000
9,200,000
11,246,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1321:地域福祉推進事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
会費収入
会費収入
収
市町社協会費収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入入 受託金収入都道府県受託金収入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
400,000
600,000
400,000
600,000
400,000
600,000
0 10,658,000
0 10,658,000
0 10,658,000
12,365,000 12,463,000
12,365,000 12,463,000
12,365,000 12,463,000
12,765,000 23,721,000
7,074,000
9,074,000
6,065,000
7,810,000
4,392,000
6,077,000
231,000
456,000
1,442,000
1,277,000
1,009,000
1,264,000
1,009,000
1,264,000
5,291,000
5,047,000
1,425,000
1,795,000
1,425,000
1,795,000
1,085,000
1,265,000
965,000
1,205,000
120,000
60,000300,000
176,000
300,000
176,000
301,000
226,000
301,000
226,000
480,000
511,000
480,000
511,000
80,00025,00080,00025,000899,000
461,000
899,000
461,000
132,0000
132,000
0589,000
588,000
589,000
588,000
400,000
9,600,000
400,000
9,600,000
400,000
9,600,000
12,765,000 23,721,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62

増 減
200,000
200,000
200,000
10,658,000
10,658,000
10,658,000
98,00098,00098,00010,956,000
2,000,000
1,745,000
1,685,000
225,000△165,000
255,000
255,000△244,000
370,000
370,000
180,000
240,000△60,000△124,000△124,000△75,000△75,000
31,00031,000△55,000△55,000△438,000△438,000△132,000△132,000△1,000△1,0009,200,000
9,200,000
9,200,000
10,956,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1322:社会福祉大会事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
収
市町社協会費収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入入 負担金収入負担金収入
社会福祉大会負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,170,000
1,460,000
1,170,000
1,460,000
1,170,000
1,460,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
2,370,000
2,660,000
2,370,000
2,660,000
860,000
860,000
860,000
860,000
110,000
110,000
110,000
110,000
290,000
290,000
290,000
290,000
220,000
510,000
220,000
510,000
40,00040,00040,00040,00015,00015,00015,00015,000500,000
500,000
500,000
500,000
300,000
300,000
300,000
300,000
35,00035,00035,00035,0002,370,000
2,660,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63

増 減
290,000
290,000
290,000000000
290,000
290,000000000
290,000
290,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0133:民生委員･児童委員活動支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
経常経費補助金収入
全社協補助金収入
収民生委員互助共励事業補助金収入
事業収入
給付金収入
民生委員互助共励事業給付金収入
入 負担金収入負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
1,487,000
1,487,000
1,487,000
1,487,000
1,487,000
1,487,000
6,060,000
1,300,000
6,060,000
1,300,000
6,060,000
1,300,000
6,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
14,481,000
9,726,000
1,094,000
1,094,000
894,000
0740,0000
154,000
00
894,000
0
794,0000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
6,390,000
1,630,000
6,060,000
1,300,000
6,060,000
1,300,000
153,000
155,000
70,00070,00083,00085,000115,000
55,000115,000
55,00050,00050,00050,00050,00012,00020,00012,00020,000050,000050,00063,00063,00063,00063,00063,00063,0006,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
14,481,000
9,726,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

64

増

減

0
0
0
△4,760,000△4,760,000△4,760,000
5,000
5,000
5,000
△4,755,000
0△894,000△740,000△154,000
894,000
794,000
100,000
00△4,760,000△4,760,000△4,760,000
2,000
0
2,000
△60,000△60,000
0
0
8,000
8,000
50,00050,000
0
0
0
5,000
5,000
5,000
△4,755,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1331:民生委員･児童委員互助共励事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
経常経費補助金収入
全社協補助金収入
収民生委員互助共励事業補助金収入
事業収入
給付金収入
民生委員互助共励事業給付金収入
入 負担金収入負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
1,487,000
1,487,000
1,487,000
1,487,000
1,487,000
1,487,000
6,060,000
1,300,000
6,060,000
1,300,000
6,060,000
1,300,000
6,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
14,481,000
9,726,000
1,094,000
1,094,000
894,000
0740,0000
154,000
00
894,000
0
794,0000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
6,390,000
1,630,000
6,060,000
1,300,000
6,060,000
1,300,000
153,000
155,000
70,00070,00083,00085,000115,000
55,000115,000
55,00050,00050,00050,00050,00012,00020,00012,00020,000050,000050,00063,00063,00063,00063,00063,00063,0006,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
6,934,000
6,939,000
14,481,000
9,726,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

65

増

減

0
0
0
△4,760,000△4,760,000△4,760,000
5,000
5,000
5,000
△4,755,000
0△894,000△740,000△154,000
894,000
794,000
100,000
00△4,760,000△4,760,000△4,760,000
2,000
0
2,000
△60,000△60,000
0
0
8,000
8,000
50,00050,000
0
0
0
5,000
5,000
5,000
△4,755,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0134:ボランティア･市民活動事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入収
賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入入 受託金収入都道府県受託金収入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
増 減
4,482,000
3,383,000 △1,099,000
4,482,000
3,383,000 △1,099,000
3,011,000
1,912,000 △1,099,000
1,471,000
1,471,000
001,132,000
1,132,000
01,132,000
1,132,000
01,132,000
1,132,000
4,950,000
4,950,000
04,950,000
4,950,000
04,950,000
4,950,000
09,432,000
9,465,000
33,0003,200,000
3,500,000
300,000
1,868,000
1,834,000△34,000
1,488,000
1,584,000
96,000380,000
250,000△130,000
917,000
955,000
38,000917,000
955,000
38,0000300,000
300,0000
300,000
300,000
415,000
411,000△4,000415,000
411,000△4,0007,143,000
6,876,000△267,000
1,310,000
1,190,000△120,000
1,310,000
1,190,000△120,000
2,917,000
2,713,000△204,000
2,034,000
1,689,000△345,000
883,000
1,024,000
141,000
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
270,000
310,000
40,000270,000
310,000
40,0001,112,000
937,000△175,000
1,112,000
937,000△175,000
301,000
216,000△85,000
301,000
216,000△85,000
61,000101,000
40,00061,000101,000
40,000548,000
785,000
237,000
548,000
785,000
237,000
450,000
450,0000
450,000
450,000
0
39,00039,000039,00039,0000
130,000
130,0000
130,000
130,000
0295,000
295,000
0295,000
295,000
0295,000
295,000
0
10,638,000
10,671,000
33,000△1,206,000 △1,206,000
0
0

0

0

0
0
1,206,000

001,206,000

0
0
0

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入66

事業・拠点[0134:ボランティア･市民活動事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
1,206,000
1,206,000
1,206,000
1,206,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

67

増

減
0
0

0
1,206,000
0001,206,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1341:ボランティア･市民活動ｾﾝﾀｰ事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
収
会費収入
市町社協会費収入
入
賛助会費収入事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
支
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
4,482,000
3,383,000
4,482,000
3,383,000
3,011,000
1,912,000
1,471,000
1,471,000
4,482,000
3,383,000
4,247,000
3,148,000
1,310,000
970,000
1,310,000
970,000
1,678,000
1,227,000
1,444,000
986,000
234,000
241,000
5,000
5,000
5,000
5,000
240,000
200,000
240,000
200,000
284,000
224,000
284,000
224,000
260,000
122,000
260,000
122,000
41,00041,00041,00041,000412,000
342,000
412,000
342,000
17,00017,00017,00017,000235,000
235,000
235,000
235,000
235,000
235,000
4,482,000
3,383,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68

増 減△1,099,000△1,099,000△1,099,000
0△1,099,000△1,099,000△340,000△340,000△451,000△458,000
7,000
0
0△40,000△40,000△60,000△60,000△138,000△138,00000△70,000△70,000
00
0
00△1,099,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1343:災害ボランティア活動支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
入
県補助金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
支
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
01,132,000
01,132,000
01,132,000
01,132,0000
300,0000
300,0000
300,000
1,146,000
1,978,0000
220,0000
220,000
742,000
942,000
193,000
383,000
549,000
559,000
0
60,000060,000211,000
311,000
211,000
311,000
5,000
61,0005,000
61,000040,000040,00036,000
192,000
36,000
192,000
22,00022,00022,00022,000130,000
130,000
130,000
130,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,0001,206,000
2,338,000△1,206,000 △1,206,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69

増 減
1,132,000
1,132,000
1,132,000
1,132,000
300,000
300,000
300,000
832,000
220,000
220,000
200,000
190,000
10,00060,00060,000100,000
100,000
56,00056,00040,00040,000156,000
156,000
0
0
0
0
0
0
0
1,132,000
0

0

0

0

0
0
1,206,000
1,206,000
1,206,000

001,206,000
1,206,000
1,206,000

0
0
0
0
0

0
1,206,000
0001,206,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1346:災害時福祉支援地域連携事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
4,950,000
4,950,000
4,950,000
4,950,000
4,950,000
4,950,000
4,950,000
4,950,000
3,200,000
3,200,000
1,868,000
1,834,000
1,488,000
1,584,000
380,000
250,000
917,000
955,000
917,000
955,000
415,000
411,000
415,000
411,000
1,750,000
1,750,000
497,000
544,000
397,000
320,000
100,000
224,000
30,00050,00030,00050,000617,000
402,000
617,000
402,000
36,00033,00036,00033,00020,00020,00020,00020,000100,000
251,000
100,000
251,000
450,000
450,000
450,000
450,000
4,950,000
4,950,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

70

増

減

0
0
0
0
0
△34,000
96,000△130,000
38,00038,000△4,000△4,000047,000△77,000
124,000
20,00020,000△215,000△215,000△3,000△3,0000
0151,000
151,000
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0135:高齢者社会参加支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入収その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
入
県受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
保険料支出
保険料支出
出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
15,358,000
15,454,000
15,118,000
15,454,000
15,118,000
15,454,000
240,0000
240,000
0
11,137,000
21,216,000
11,137,000
21,216,000
11,137,000
21,216,000
336,000
336,000
336,000
336,000
336,000
336,000
26,831,000
37,006,000
15,853,000
14,689,000
10,037,000
9,379,000
8,196,000
7,992,000
1,841,000
1,387,000
3,580,000
3,220,000
3,580,000
3,220,000
2,236,000
2,090,000
2,236,000
2,090,000
5,601,000
17,493,000
1,314,000
1,314,000
1,314,000
1,314,000
835,000
437,000
114,000
114,000
721,000
323,000
235,000
275,000
235,000
275,000
466,000
11,676,000
466,000
11,676,000
603,000
787,000
603,000
787,000
10,0002,000
10,0002,000
40,00042,00040,00042,0001,052,000
1,012,000
1,052,000
1,012,000
1,043,000
1,945,000
1,043,000
1,945,000
3,000
3,000
3,000
3,000
6,622,000
4,644,000
6,622,000
4,644,000
6,622,000
4,644,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
28,256,000
37,006,000△1,425,000
0

増減96,000336,000
336,000△240,000△240,000
10,079,000
10,079,000
10,079,000
000
10,175,000△1,164,000△658,000△204,000△454,000△360,000△360,000△146,000△146,000
11,892,000
00△398,000
0△398,000
40,00040,00011,210,000
11,210,000
184,000
184,000△8,000△8,0002,000
2,000△40,000△40,000
902,000
902,000
00△1,978,000△1,978,000△1,978,000
0008,750,000
1,425,000

0

0

0

0
0
1,425,000

0
0
0

0
0
△1,425,000

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入71

事業・拠点[0135:高齢者社会参加支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
1,425,000
01,425,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72

増 減△1,425,000△1,425,00001,425,000
0
0

0
0
0
0

0
△1,425,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1351:生きがいづくり推進事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
11,137,000
21,216,000
11,137,000
21,216,000
11,137,000
21,216,000
336,000
336,000
336,000
336,000
336,000
336,000
11,473,000
21,552,000
4,851,000
16,908,000
1,204,000
1,204,000
1,204,000
1,204,000
752,000
334,000
101,000
101,000
651,000
233,000
165,000
225,000
165,000
225,000
431,000
11,661,000
431,000
11,661,000
571,000
764,000
571,000
764,000
40,00042,00040,00042,000642,000
730,000
642,000
730,000
1,043,000
1,945,000
1,043,000
1,945,000
3,000
3,000
3,000
3,000
6,622,000
4,644,000
6,622,000
4,644,000
6,622,000
4,644,000
11,473,000
21,552,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)73

増 減
10,079,000
10,079,000
10,079,000
000
10,079,000
12,057,000
00△418,000
0△418,000
60,00060,000
11,230,000
11,230,000
193,000
193,000
2,000
2,000
88,00088,000902,000
902,000
00△1,978,000△1,978,000△1,978,000
10,079,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1352:推進機構運営事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
県補助金収入入その他の補助金収入
その他の補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
15,358,000
15,454,000
15,118,000
15,454,000
15,118,000
15,454,000
240,0000
240,000
0
15,358,000
15,454,000
15,853,000
14,689,000
10,037,000
9,379,000
8,196,000
7,992,000
1,841,000
1,387,000
3,580,000
3,220,000
3,580,000
3,220,000
2,236,000
2,090,000
2,236,000
2,090,000
750,000
585,000
110,000
110,000
110,000
110,000
83,000103,000
13,00013,00070,00090,00070,00050,00070,00050,00035,00015,00035,00015,00032,00023,00032,00023,00010,0002,000
10,0002,000
410,000
282,000
410,000
282,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
180,000
16,783,000
15,454,000△1,425,000
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

74

増

減
96,000336,000
336,000△240,000△240,000
96,000△1,164,000△658,000△204,000△454,000△360,000△360,000△146,000△146,000△165,000
0020,0000
20,000△20,000△20,000△20,000△20,000△9,000△9,000△8,000△8,000△128,000△128,000000△1,329,000
1,425,000

0

0

0

0
0
1,425,000
1,425,000
1,425,000

0
0
0
0
0

0
0
△1,425,000△1,425,000△1,425,00001,425,000
0
0

0
0
0
0

0
△1,425,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0136:まごころ銀行運営事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
収
まごころ銀行一般寄附金収入
まごころ銀行指定寄附金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
出
配分金支出
指定配分金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
2,000,000
2,000,000
440,000
1,560,000
1,000
1,000
1,000
2,001,000
220,000
10,00010,000150,000
150,000
20,00020,00010,00010,00020,00020,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
720,000
1,281,000

当初予算額
1,890,000
1,890,000
440,000
1,450,000
0001,890,000
310,000
10,00010,000150,000
150,000
20,00020,00010,00010,00020,00020,000100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
510,000
1,380,000

増 減△110,000△110,000
0△110,000△1,000△1,000△1,000△111,000
90,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90,00090,000△300,000△300,000△300,000△210,000
99,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支 サービス区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0001,560,000
1,560,000

0396,000
396,000
1,350,000
1,350,000

0396,000
396,000△210,000△210,000

1,560,000△1,560,000
0△279,000

1,746,000△1,746,000
0△366,000

186,000△186,0000△87,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,640,000
16,361,000

2,360,000
1,994,000△14,280,000△14,367,000

75

サービス区分 [1361:まごころ銀行運営事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
収
まごころ銀行一般寄附金収入
まごころ銀行指定寄附金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
賃借料支出
出
配分金支出
指定配分金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
2,000,000
2,000,000
440,000
1,560,000
1,000
1,000
1,000
2,001,000
220,000
10,00010,000150,000
150,000
20,00020,00010,00010,00020,00020,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
720,000
1,281,000

当初予算額
1,890,000
1,890,000
440,000
1,450,000
0001,890,000
310,000
10,00010,000150,000
150,000
20,00020,00010,00010,00020,00020,000100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
510,000
1,380,000

増 減△110,000△110,000
0△110,000△1,000△1,000△1,000△111,000
90,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90,00090,000△300,000△300,000△300,000△210,000
99,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支 サービス区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0001,560,000
1,560,000

0396,000
396,000
1,350,000
1,350,000

0396,000
396,000△210,000△210,000

1,560,000△1,560,000
0△279,000

1,746,000△1,746,000
0△366,000

186,000△186,0000△87,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,640,000
16,361,000

2,360,000
1,994,000△14,280,000△14,367,00076

事業・拠点[0137:福祉基金活用事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
収 受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
給付金支出
給付金支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
支
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,0003,910,000
3,916,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
60,00085,00060,00085,000300,000
350,000
300,000
350,000
18,00023,00018,00023,00010,00010,00010,00010,000428,000
428,000
428,000
428,000
20,00020,00020,00020,00074,000074,0000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
4,060,000
4,066,000△4,040,000 △4,046,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

77

増

減

0
0
0
0
6,000
0
0
25,00025,00050,00050,000
5,000
5,000
0
0
0
0
0
0
△74,000△74,000
0
0
0
6,000△6,000

0

0

0

0
0
2,480,000
2,480,000
1,560,000
1,560,000
4,040,000

002,696,000
2,696,000
1,350,000
1,350,000
4,046,000

00216,000
216,000△210,000△210,000
6,000

04,040,000
0004,046,000
0
0

0
6,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1371:交通災害遺児支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
収 受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
給付金支出
支
給付金支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,0003,060,000
3,066,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
50,00051,00050,00051,00010,00015,00010,00015,0003,060,000
3,066,000△3,040,000 △3,046,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

78

増

減

0
0
0
0
6,000
0
0
1,000
1,000
5,000
5,000
6,000
△6,000

0

0

0

0
0
1,740,000
1,740,000
1,300,000
1,300,000
3,040,000

001,746,000
1,746,000
1,300,000
1,300,000
3,046,000

0
0
6,000
6,000
0
0
6,000

0
3,040,000
0003,046,000
0
0

0
6,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1372:災害ボランティア基金事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 当初予算額

増

事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
支
通信運搬費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)00850,000
850,000
10,00034,00010,00034,000300,000
350,000
300,000
350,000
8,000
8,000
8,000
8,000
10,00010,00010,00010,000428,000
428,000
428,000
428,000
20,00020,00020,00020,00074,000074,0000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000 △1,000,000

0024,00024,00050,00050,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△74,000△74,000
0
0
0
0
0

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

79

減

0

0

0

0
0
740,000
740,000
260,000
260,000
1,000,00000
950,000
950,000
50,00050,0001,000,00000210,000
210,000△210,000△210,000
001,000,000
0001,000,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に

支

よ

る

収
出

支

勘 定 科
会費収入
会費収入
賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
手数料収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出

目

前年度予算額672,000
672,000
672,000
5,272,000
5,272,000
5,272,000
97,243,000
85,243,000
85,243,000
12,000,000
12,000,000
60,848,000
23,968,000
23,968,000
36,880,000
36,880,000
164,035,000
58,290,000
24,171,000
19,618,000
4,553,000
6,620,000
6,620,000
19,664,000
13,892,000
1,807,000
3,965,000
7,835,000
7,835,000
98,905,000
35,631,000
35,631,000
7,131,000
5,236,000
1,895,000
860,000
860,000
6,346,000
6,346,000
264,000
264,000
3,703,000
3,703,000
6,219,000
6,219,000
803,000
803,000
4,860,000
4,860,000
17,008,000
17,008,00000535,000
535,000
11,886,000
11,886,000
3,231,000
3,231,000
59,00059,00080

当初予算額
430,000
430,000
430,000
5,272,000
5,272,000
5,272,000
97,178,000
85,178,000
85,178,000
12,000,000
12,000,000
59,946,000
23,066,000
23,066,000
36,880,000
36,880,000
162,826,000
53,007,000
19,111,000
15,393,000
3,718,000
5,404,000
5,404,000
21,620,000
15,611,000
1,690,000
4,319,000
6,872,000
6,872,000
97,312,000
28,951,000
28,951,000
7,669,000
5,964,000
1,705,000
895,000
895,000
7,957,000
7,957,000
264,000
264,000
3,730,000
3,730,000
5,735,000
5,735,000
714,000
714,000
6,820,000
6,820,000
20,115,000
20,115,000
144,000
144,000
105,000
105,000
11,096,000
11,096,000
2,689,000
2,689,000
59,00059,000増 減△242,000△242,000△242,000000△65,000△65,000△65,00000△902,000△902,000△902,00000△1,209,000△5,283,000△5,060,000△4,225,000△835,000△1,216,000△1,216,000
1,956,000
1,719,000△117,000
354,000△963,000△963,000△1,593,000△6,680,000△6,680,000
538,000
728,000△190,000
35,00035,0001,611,000
1,611,000
0027,00027,000△484,000△484,000△89,000△89,000
1,960,000
1,960,000
3,107,000
3,107,000
144,000
144,000△430,000△430,000△790,000△790,000△542,000△542,00000事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)81

前年度予算額369,000
369,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
162,195,000
1,840,000

当初予算額
369,000
369,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
155,119,000
7,707,000

増

減

0
0
△200,000△200,000△200,000△7,076,000
5,867,000

0

0

0

0
0
130,000
130,000
130,000
5,913,000
5,913,00000
151,000
151,000
151,000
7,858,000
7,858,000

00
21,00021,00021,0001,945,000
1,945,000

5,913,000△5,783,0000△3,943,000

7,858,000△7,707,000
001,945,000△1,924,000
03,943,000

3,943,000
000△3,943,0000事業・拠点[0141:福祉人材確保事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入収
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入入 事業収入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
78,828,000
78,763,000
78,828,000
78,763,000
78,828,000
78,763,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
81,108,000
81,043,000
36,505,000
36,859,000
11,269,000
11,269,000
8,686,000
8,686,000
2,583,000
2,583,000
2,461,000
2,461,000
2,461,000
2,461,000
17,786,000
18,140,000
12,131,000
12,131,000
1,690,000
1,690,000
3,965,000
4,319,000
4,989,000
4,989,000
4,989,000
4,989,000
39,382,000
39,163,000
3,260,000
4,070,000
3,260,000
4,070,000
2,924,000
3,224,000
1,244,000
1,994,000
1,680,000
1,230,000
79,000111,000
79,000111,000
3,725,000
4,686,000
3,725,000
4,686,000
264,000
264,000
264,000
264,000
1,895,000
1,711,000
1,895,000
1,711,000
3,634,000
3,783,000
3,634,000
3,783,000
133,000
73,000133,000
73,0004,810,000
6,730,000
4,810,000
6,730,000
12,212,000
10,130,000
12,212,000
10,130,000
27,00036,00027,00036,0005,033,000
3,428,000
5,033,000
3,428,000
978,000
509,000
978,000
509,000
39,00039,00039,00039,000369,000
369,000
369,000
369,000
5,000,000
4,800,000
5,000,000
4,800,000
5,000,000
4,800,000
80,887,000
80,822,000
221,000
221,000
0

82

0

増

減

0
0
0
△65,000△65,000△65,00000
0△65,000
354,00000000354,00000354,00000△219,000
810,000
810,000
300,000
750,000△450,000
32,00032,000961,000
961,00000△184,000△184,000
149,000
149,000△60,000△60,000
1,920,000
1,920,000△2,082,000△2,082,000
9,000
9,000
△1,605,000△1,605,000△469,000△469,0000000△200,000△200,000△200,000△65,000
00事業・拠点[0141:福祉人材確保事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

83

増

減

0
0

0
0

0
0

0
221,000
221,0000
221,000
221,000

00
0

221,000△221,00000221,000△221,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1411:福祉人材センター事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費支出
賃借料支出
賃借料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
9,807,000
9,807,000
9,807,000
9,807,000
9,807,000
9,807,000
9,807,000
9,807,000
6,125,000
6,125,000
3,878,000
3,878,000
3,133,000
3,133,000
745,000
745,000
1,387,000
1,387,000
1,387,000
1,387,000
860,000
860,000
860,000
860,000
3,682,000
3,682,000
72,00072,00072,00072,000471,000
303,000
21,00021,000450,000
282,000
56,00056,00056,00056,000649,000
928,000
649,000
928,000
264,000
264,000
264,000
264,000
240,000
226,000
240,000
226,000
532,000
504,000
532,000
504,000
500,000
500,000
500,000
500,000
490,000
421,000
490,000
421,000
39,00039,00039,00039,000369,000
369,000
369,000
369,000
9,807,000
9,807,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

84

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△168,000
0△168,00000279,000
279,00000△14,000△14,000△28,000△28,0000
0△69,000△69,000
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1412:福祉･介護人材確保事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
収 受託金収入都道府県受託金収入
入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
58,261,000 58,259,000
58,261,000 58,259,000
58,261,000 58,259,000
58,261,000 58,259,000
24,468,000 24,822,000
7,391,000
7,391,000
5,553,000
5,553,000
1,838,000
1,838,000
1,074,000
1,074,000
1,074,000
1,074,000
12,574,000 12,928,000
8,555,000
8,555,000
990,000
990,000
3,029,000
3,383,000
3,429,000
3,429,000
3,429,000
3,429,000
29,593,000 29,437,000
2,188,000
2,918,000
2,188,000
2,918,000
1,943,000
2,456,000
913,000
1,628,000
1,030,000
828,000
20,00050,00020,00050,0002,405,000
2,716,000
2,405,000
2,716,000
1,546,000
1,371,000
1,546,000
1,371,000
1,248,000
1,460,000
1,248,000
1,460,000
127,000
62,000127,000
62,0004,110,000
5,930,000
4,110,000
5,930,000
12,102,000 10,080,000
12,102,000 10,080,000
19,00030,00019,00030,0003,885,000
2,364,000
3,885,000
2,364,000
4,200,000
4,000,000
4,200,000
4,000,000
4,200,000
4,000,000
58,261,000 58,259,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)85

増 減△2,000△2,000△2,000△2,000354,00000000354,00000354,00000△156,000
730,000
730,000
513,000
715,000△202,000
30,00030,000311,000
311,000△175,000△175,000
212,000
212,000△65,000△65,000
1,820,000
1,820,000△2,022,000△2,022,000
11,00011,000△1,521,000△1,521,000△200,000△200,000△200,000△2,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1413:保育士･保育所支援センター事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
入都道府県受託金収入
県受託金収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,760,000 10,697,000
10,760,000 10,697,000
10,760,000 10,697,000
11,760,000 11,697,000
5,912,000
5,912,000
5,212,000
5,212,000
3,576,000
3,576,000
700,000
700,000
936,000
936,000
700,000
700,000
700,000
700,000
5,048,000
4,985,000
500,000
580,000
500,000
580,000
320,000
275,000
120,000
155,000
200,000
120,000
3,000
5,000
3,000
5,000
661,000
1,032,000
661,000
1,032,000
69,00074,00069,00074,0001,541,000
1,506,000
1,541,000
1,506,000
0
5,000
0
5,000
200,000
300,000
200,000
300,000
110,000
50,000110,000
50,000
8,000
6,000
8,000
6,000
658,000
643,000
658,000
643,000
978,000
509,000
978,000
509,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
11,760,000 11,697,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

86

増

減

0
0
0
△63,000△63,000△63,000△63,000
0
0
0
0
0
0
0
△63,000
80,00080,000△45,000
35,000△80,000
2,000
2,000
371,000
371,000
5,000
5,000△35,000△35,000
5,000
5,000
100,000
100,000△60,000△60,000△2,000△2,000△15,000△15,000△469,000△469,000000△63,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1414:福祉職員階層別研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
委員等旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,280,000
1,059,000
1,059,000
500,000
500,000
500,000
500,000
190,000
190,000
190,000
190,000
10,00010,00010,00010,00040,00040,00040,00040,000313,000
313,000
313,000
313,000
6,000
6,000
6,000
6,000
1,059,000
1,059,000
221,000
221,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

87

増

減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
221,000
221,0000
221,000
221,000

00
0

221,000△221,00000221,000△221,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0142:資格取得支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
支
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
3,768,000
2,866,000
3,768,000
2,866,000
3,768,000
2,866,000
3,768,000
2,866,000
2,779,000
2,099,000
724,000
724,000
724,000
724,000
197,000
197,000
182,000
182,000
15,00015,000110,000
104,000
110,000
104,000
61,00051,00061,00051,00086,00064,00086,00064,000120,000
101,000
120,000
101,000
16,00010,00016,00010,00050,00050,00050,00050,000771,000
476,000
771,000
476,000
15,00015,00015,00015,000448,000
204,000
448,000
204,000
181,000
103,000
181,000
103,000
2,779,000
2,099,000
989,000
767,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88

増 減△902,000△902,000△902,000△902,000△680,00000000△6,000△6,000△10,000△10,000△22,000△22,000△19,000△19,000△6,000△6,00000△295,000△295,00000△244,000△244,000△78,000△78,000△680,000△222,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
989,000
989,0000
767,000
767,000

0△222,000△222,000

989,000△989,00000

767,000△767,00000△222,000
222,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1431:社会福祉士資格支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
590,0000590,0000590,0000590,0000448,000
0
6,000
0
6,000
0
10,0000
10,000022,000022,0000
15,0000
15,000
0
6,000
0
6,000
0
295,000
0295,000
0
65,000065,000029,000029,0000448,0000
142,000
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)89

増 減△590,000△590,000△590,000△590,000△448,000△6,000△6,000△10,000△10,000△22,000△22,000△15,000△15,000△6,000△6,000△295,000△295,000△65,000△65,000△29,000△29,000△448,000△142,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
142,000
142,000

00
00△142,000△142,000

142,000△142,000
0
0

0
0
0
0

△142,000
142,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1432:介護福祉士資格支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
支
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
483,000
296,000
483,000
296,000
483,000
296,000
483,000
296,000
248,000
235,000
144,000
144,000
144,000
144,000
6,000
6,000
6,000
6,000
13,00013,00013,00013,00010,00010,00010,00010,00015,00015,00015,00015,00015,00011,00015,00011,000
3,000
3,000
3,000
3,000
19,00019,00019,00019,00023,00014,00023,00014,000248,000
235,000
235,000
61,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)90

増 減△187,000△187,000△187,000△187,000△13,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△4,000△4,000000
0△9,000△9,000△13,000△174,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
235,000
235,000

061,00061,0000△174,000△174,000

235,000△235,0000061,000△61,00000△174,000
174,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1433:介護支援専門員資格支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
支
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,200,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
1,200,000
1,000,000
705,000
695,000
330,000
330,000
330,000
330,000
161,000
161,000
161,000
161,000
12,00012,00012,00012,00040,00040,00040,00040,00020,00020,00020,00020,00035,00035,00035,00035,000
4,000
4,000
4,000
4,000
45,00045,00045,00045,00058,00048,00058,00048,000705,000
695,000
495,000
305,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91

増 減△200,000△200,000△200,000△200,000△10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,000△10,000△10,000△190,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
495,000
495,0000
305,000
305,000

0△190,000△190,000

495,000△495,00000305,000△305,00000△190,000
190,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1434:介護員養成研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
支
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
603,000
603,000
250,000
250,000
250,000
250,000
30,00030,00015,00015,00015,00015,00079,00079,00079,00079,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20,00020,00020,00020,00015,00015,00015,00015,000
3,000
3,000
3,000
3,000
50,00050,00050,00050,00015,00015,00015,00015,000140,000
140,000
140,000
140,000
603,000
603,000
117,000
117,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

92

増

減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
117,000
117,0000
117,000
117,00000
0

117,000△117,00000117,000△117,000
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1436:教員志願者介護等体験事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
支
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
775,000
850,000
775,000
850,000
775,000
850,000
775,000
850,000
775,000
566,000
9,000
9,000
9,000
9,000
40,00040,00040,00040,000476,000
476,000
476,000
476,000
179,0000
179,000
0
71,00041,00071,00041,000775,000
566,000
0
284,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

93

増

減
75,00075,00075,00075,000△209,000
0
0
0
0
0
0
△179,000△179,000△30,000△30,000△209,000
284,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
284,000
284,000

0
284,000
284,0000000284,000△284,00000284,000△284,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0143:ケアマネジメント向上支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入収
県補助金収入
事業収入
参加費収入
入
参加費収入
手数料収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
4,272,000
4,272,000
4,272,000
4,272,000
4,272,000
4,272,000
47,248,000 47,248,000
10,368,000 10,368,000
10,368,000 10,368,000
36,880,000 36,880,000
36,880,000 36,880,000
51,520,000 51,520,000
15,277,000 11,768,000
10,002,000
7,542,000
8,532,000
6,407,000
1,470,000
1,135,000
3,259,000
2,643,000
3,259,000
2,643,000
2,016,000
1,583,000
2,016,000
1,583,000
38,562,000 36,001,000
21,629,000 18,212,000
21,629,000 18,212,000
2,488,000
2,206,000
2,488,000
2,206,000
660,000
660,000
660,000
660,000
1,868,000
2,770,000
1,868,000
2,770,000
1,121,000
1,034,000
1,121,000
1,034,000
1,606,000
1,352,000
1,606,000
1,352,000
584,000
553,000
584,000
553,000
3,295,000
3,883,000
3,295,000
3,883,000
70,00054,00070,00054,0004,747,000
4,783,000
4,747,000
4,783,000
494,000
494,000
494,000
494,000
53,839,000 47,769,000△2,319,000
3,751,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△3,509,000△2,460,000△2,125,000△335,000△616,000△616,000△433,000△433,000△2,561,000△3,417,000△3,417,000△282,000△282,00000902,000
902,000△87,000△87,000△254,000△254,000△31,000△31,000
588,000
588,000△16,000△16,000
36,00036,0000
0△6,070,000
6,070,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,624,000
1,624,000

03,751,000
3,751,000

02,127,000
2,127,000

1,624,000
3,751,000
2,127,000△1,624,000 △3,751,000 △2,127,000
000△3,943,00003,943,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,943,000
094

0 △3,943,00000サービス区分 [1441:介護支援専門員実務研修等事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目収 事業収入
手数料収入
入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
18,280,000
18,280,000
18,280,000
18,280,000
18,280,000
18,280,000
18,280,000
18,280,000
4,796,000
2,867,000
3,160,000
1,837,000
2,676,000
1,576,000
484,000
261,000
1,004,000
639,000
1,004,000
639,000
632,000
391,000
632,000
391,000
15,067,000
13,499,000
8,691,000
6,450,000
8,691,000
6,450,000
1,040,000
920,000
1,040,000
920,000
440,000
440,000
440,000
440,000
640,000
1,200,000
640,000
1,200,000
336,000
400,000
336,000
400,000
526,000
476,000
526,000
476,000
214,000
190,000
214,000
190,000
1,068,000
1,484,000
1,068,000
1,484,000
70,00054,00070,00054,0002,042,000
1,885,000
2,042,000
1,885,000
19,863,000
16,366,000△1,583,000
1,914,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

減

0
0
0
0
△1,929,000△1,323,000△1,100,000△223,000△365,000△365,000△241,000△241,000△1,568,000△2,241,000△2,241,000△120,000△120,00000560,000
560,000
64,00064,000△50,000△50,000△24,000△24,000
416,000
416,000△16,000△16,000△157,000△157,000△3,497,000
3,497,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,330,000
1,330,000

01,914,000
1,914,000

0584,000
584,000

1,330,000
1,914,000△1,330,000 △1,914,000
00△2,913,0000584,000△584,000
02,913,000

2,913,000
0

95

増

0
0

△2,913,0000サービス区分 [1442:介護支援専門員専門研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
手数料収入
入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
18,600,000
18,600,000
18,600,000
18,600,000
18,600,000
18,600,000
18,600,000
18,600,000
5,695,000
4,360,000
3,692,000
2,800,000
3,180,000
2,400,000
512,000
400,000
1,251,000
1,000,000
1,251,000
1,000,000
752,000
560,000
752,000
560,000
13,641,000
12,403,000
7,348,000
6,350,000
7,348,000
6,350,000
848,000
678,000
848,000
678,000
200,000
200,000
200,000
200,000
753,000
770,000
753,000
770,000
425,000
414,000
425,000
414,000
620,000
560,000
620,000
560,000
210,000
190,000
210,000
190,000
1,182,000
1,222,000
1,182,000
1,222,000
2,055,000
2,019,000
2,055,000
2,019,000
19,336,000
16,763,000△736,000
1,837,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

増

減

0
0
0
0
△1,335,000△892,000△780,000△112,000△251,000△251,000△192,000△192,000△1,238,000△998,000△998,000△170,000△170,0000017,00017,000△11,000△11,000△60,000△60,000△20,000△20,000
40,00040,000△36,000△36,000△2,573,000
2,573,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
294,000
294,0000
1,837,000
1,837,000

01,543,000
1,543,000

294,000
1,837,000
1,543,000△294,000 △1,837,000 △1,543,000
000△1,030,000
01,030,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,030,000
0

96

0
0

△1,030,000
0サービス区分 [1443:主任介護支援専門員研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
県補助金収入
事業収入
入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
4,272,000
4,272,000
4,272,000
4,272,000
4,272,000
4,272,000
10,368,000 10,368,000
10,368,000 10,368,000
10,368,000 10,368,000
14,640,000 14,640,000
4,786,000
4,541,000
3,150,000
2,905,000
2,676,000
2,431,000
474,000
474,000
1,004,000
1,004,000
1,004,000
1,004,000
632,000
632,000
632,000
632,000
9,854,000 10,099,000
5,590,000
5,412,000
5,590,000
5,412,000
600,000
608,000
600,000
608,000
20,00020,00020,00020,000475,000
800,000
475,000
800,000
360,000
220,000
360,000
220,000
460,000
316,000
460,000
316,000
160,000
173,000
160,000
173,000
1,045,000
1,177,000
1,045,000
1,177,000
650,000
879,000
650,000
879,000
494,000
494,000
494,000
494,000
14,640,000 14,640,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

97

増

減

0
0
0
0
0
0
0
△245,000△245,000△245,00000000245,000△178,000△178,000
8,000
8,000
0
0
325,000
325,000△140,000△140,000△144,000△144,000
13,00013,000132,000
132,000
229,000
229,000
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0144:介護力向上支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県受託金収入
収
県受託金収入その他の受託金収入
その他の受託金収入
入 事業収入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
18,415,000
18,415,000
6,415,000
6,415,000
6,415,000
6,415,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
8,552,000
8,552,000
8,552,000
8,552,000
8,552,000
8,552,000
26,967,000
26,967,000
6,508,000
4,380,000
2,900,000
300,000
2,400,000
300,000
500,0000
900,000
300,000
900,000
300,000
1,878,000
3,480,000
1,761,000
3,480,000
117,000
0830,000
300,000
830,000
300,000
17,510,000
19,619,000
9,818,000
5,845,000
9,818,000
5,845,000
1,382,000
2,032,000
1,182,000
1,572,000
200,000
460,000
11,00020,00011,00020,000642,000
420,000
642,000
420,000
586,000
906,000
586,000
906,000
819,000
449,000
819,000
449,000
43,00053,00043,00053,000040,000040,000730,000
5,626,000
730,000
5,626,0000
144,0000
144,000
423,000
0423,0000
1,458,000
2,481,000
1,458,000
2,481,000
1,578,000
1,583,000
1,578,000
1,583,000
20,00020,00020,00020,00024,018,000
23,999,000
2,949,000
2,968,000

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,128,000△2,600,000△2,100,000△500,000△600,000△600,000
1,602,000
1,719,000△117,000△530,000△530,000
2,109,000△3,973,000△3,973,000
650,000
390,000
260,000
9,000
9,000△222,000△222,000
320,000
320,000△370,000△370,000
10,00010,00040,00040,0004,896,000
4,896,000
144,000
144,000△423,000△423,000
1,023,000
1,023,000
5,000
5,000
0
0
△19,000
19,000

0

0

0

0

0

0

支

出
施設整備等支出計(5)98事業・拠点[0144:介護力向上支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 当初予算額
00
130,000
151,000
130,000
151,000
130,000
151,000
3,079,000
3,119,000
3,079,000
3,119,000

増3,079,000
3,119,000△2,949,000 △2,968,000
000040,000△19,000
0
0

0
0

99

0
0

減
0
21,00021,00021,00040,00040,00000サービス区分 [1451:介護普及事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県受託金収入
収
県受託金収入その他の受託金収入
その他の受託金収入
入 事業収入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出諸会費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
18,415,000
18,415,000
6,415,000
6,415,000
6,415,000
6,415,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
1,512,000
1,512,000
1,512,000
1,512,000
1,512,000
1,512,000
19,927,000
19,927,000
6,508,000
4,380,000
2,900,000
300,000
2,400,000
300,000
500,0000
900,000
300,000
900,000
300,000
1,878,000
3,480,000
1,761,000
3,480,000
117,000
0830,000
300,000
830,000
300,000
13,150,000
15,408,000
6,946,000
3,085,000
6,946,000
3,085,000
1,042,000
1,560,000
842,000
1,100,000
200,000
460,000
1,000
10,0001,000
10,000542,000
320,000
542,000
320,000
486,000
806,000
486,000
806,000
565,000
344,000
565,000
344,000
29,00045,00029,00045,000040,000040,000730,000
5,626,000
730,000
5,626,0000
144,0000
144,000
423,000
0423,0000
1,140,000
2,160,000
1,140,000
2,160,000
1,226,000
1,248,000
1,226,000
1,248,000
20,00020,00020,00020,00019,658,000
19,788,000
269,000
139,000

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,128,000△2,600,000△2,100,000△500,000△600,000△600,000
1,602,000
1,719,000△117,000△530,000△530,000
2,258,000△3,861,000△3,861,000
518,000
258,000
260,000
9,000
9,000△222,000△222,000
320,000
320,000△221,000△221,000
16,00016,00040,00040,0004,896,000
4,896,000
144,000
144,000△423,000△423,000
1,020,000
1,020,000
22,00022,00000130,000△130,000

0

0

0

0

0

0

支

出
施設整備等支出計(5)100サービス区分 [1451:介護普及事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
00
130,000
151,000
130,000
151,000
130,000
151,000
399,000
290,000
399,000
290,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

101

増

減

0
21,00021,00021,000△109,000△109,000

399,000△269,00000290,000△139,00000△109,000
130,000
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1452:認知症介護研修事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
参加費収入
入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
支
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
7,040,000
7,040,000
7,040,000
7,040,000
7,040,000
7,040,000
7,040,000
7,040,000
4,360,000
4,211,000
2,872,000
2,760,000
2,872,000
2,760,000
340,000
472,000
340,000
472,000
10,00010,00010,00010,000100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
254,000
105,000
254,000
105,000
14,0008,000
14,0008,000
318,000
321,000
318,000
321,000
352,000
335,000
352,000
335,000
4,360,000
4,211,000
2,680,000
2,829,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

減

0
0
0
0
△149,000△112,000△112,000
132,000
132,000000000△149,000△149,000△6,000△6,0003,000
3,000△17,000△17,000△149,000
149,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,680,000
2,680,000

02,829,000
2,829,0000
149,000
149,000

2,680,000
2,829,000△2,680,000 △2,829,000
0000

149,000△149,000
0
0

0
0

102

増

0
0

0
0

事業・拠点[0145:事業者支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 会費収入会費収入
入賛助会費収入事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
委員等旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
672,000
430,000
672,000
430,000
672,000
430,000
672,000
430,000
672,000
430,000
200,000
100,000
200,000
100,000
140,000
10,000140,000
10,00050,00030,00050,00030,00015,00015,00015,00015,00040,00050,00040,00050,00027,00025,00027,00025,000200,000
200,000
200,000
200,000
672,000
430,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

103

増 減
△242,000△242,000△242,000△242,000△242,000△100,000△100,000△130,000△130,000△20,000△20,000
00
10,00010,000△2,000△2,00000△242,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [1462:社会福祉法人連携促進事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 会費収入会費収入
入賛助会費収入事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
委員等旅費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
672,000
430,000
672,000
430,000
672,000
430,000
672,000
430,000
672,000
430,000
200,000
100,000
200,000
100,000
140,000
10,000140,000
10,00050,00030,00050,00030,00015,00015,00015,00015,00040,00050,00040,00050,00027,00025,00027,00025,000200,000
200,000
200,000
200,000
672,000
430,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

104

増 減
△242,000△242,000△242,000△242,000△242,000△100,000△100,000△130,000△130,000△20,000△20,000
00
10,00010,000△2,000△2,00000△242,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0021:公益事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘定科

目

前年度予算額71,020,000
60,062,000
60,062,000
10,958,000
10,958,000
19,701,000
4,273,000
4,273,000
6,518,000
6,518,000
8,910,000
8,910,000
209,000
209,000
209,000
5,748,000
2,726,000
2,726,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,920,000
1,920,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
360,000
360,000
1,000
1,000
1,000
1,000
108,000
108,000
72,00072,0001,000
1,000
144,000
144,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
96,678,000
52,641,000
28,307,000
24,063,000
4,244,000
9,329,000
9,329,000
7,953,000
5,916,000
448,000
1,589,000
7,052,000
7,052,000

受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
再就職準備金償還金収入
再就職準備金償還金収入
収
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
福祉系高校修学資金償還金収入
福祉系高校修学資金償還金収入
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入
介護分野就職支援金償還金収入
介護分野就職支援金償還金収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育料の一部償還金収入
保育料の一部還金金収入
保育就職準備金償還金収入
保育就職準備金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
事
保育補助者雇上費償還金収入
預かり支援利用料の一部償還金収入
預かり支援利用料の一部償還金収入
入学準備金償還金収入
入学準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
入
就職準備金償還金収入
住宅支援資金償還金収入
住宅支援資金償還金収入
生活支援費償還金収入
生活支援費償還金収入
家賃支援費償還金収入
家賃支援費償還金収入
業
資格取得支援費償還金収入
資格取得支援費償還金収入
介護福祉士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（介護福祉士）
福祉系高校修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（福祉系高校）
介護分野就職支援金貸付金利子収入
延滞利子収入（介護分野）
保育士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（保育士）
ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入
貸付利子収入（ひとり親）延滞利子収入（ひとり親）
活
児童養護自立支援資金貸付金利子収入
延滞利子収入（児童養護）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出動
法定福利費支出
法定福利費支出105

当初予算額
75,537,000
64,549,000
64,549,000
10,988,000
10,988,000
20,341,000
5,023,000
5,023,000
6,518,000
6,518,000
8,800,000
8,800,000
6,000
6,000
6,000
6,938,000
3,436,000
3,436,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,920,000
1,920,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
840,000
840,000
120,000
120,000
1,000
1,000
35,00035,00026,00026,0001,000
1,000
144,000
144,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
102,822,000
52,307,000
23,682,000
20,922,000
2,760,000
7,391,000
7,391,000
14,247,000
10,416,000
1,047,000
2,784,000
6,987,000
6,987,000

増 減
4,517,000
4,487,000
4,487,000
30,00030,000640,000
750,000
750,00000△110,000△110,000△203,000△203,000△203,000
1,190,000
710,000
710,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480,000
480,000
119,000
119,00000△73,000△73,000△46,000△46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,144,000△334,000△4,625,000△3,141,000△1,484,000△1,938,000△1,938,000
6,294,000
4,500,000
599,000
1,195,000△65,000△65,000

事業・拠点[0021:公益事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘定科

目

前年度予算額349,755,000
1,480,000
1,480,000
366,000
366,000
14,00014,000928,000
928,000
12,960,000
12,960,000
1,466,000
1,466,000
939,000
939,000
1,134,000
1,134,000
36,00036,00014,523,000
14,523,00000109,000
109,000
1,518,000
1,518,000
6,831,000
6,831,000
8,576,000
8,576,000
60,400,000
60,400,000
20,000,000
20,000,000
8,000,000
8,000,000
6,520,000
6,520,000
1,000,000
1,000,000
440,000
440,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
66,000,000
66,000,000
9,720,000
9,720,000
12,000,000
12,000,000
44,295,000
44,295,000
2,952,000
2,952,000
27,000,000
27,000,000
8,200,000
8,200,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
3,384,000
3,384,000
750,000
750,000
10,614,000
10,614,000
4,577,000
90,00090,000716,000
716,000
870,000
870,000
499,000
499,000

事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
よ
保険料支出
支
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出保守料支出
保守料支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
る
社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出
介護分野就職支援金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
収
保育料の一部貸付金支出
保育就職準備金貸付金支出
保育就職準備金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出預かり支援利用料の一部貸付金支出預かり支援利用料の一部貸付金支出
入学準備金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
支 出
生活支援費貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出
福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出106

当初予算額
302,233,000
1,478,000
1,478,000
371,000
371,000
14,00014,000965,000
965,000
16,842,000
16,842,000
1,354,000
1,354,000
921,000
921,000
1,118,000
1,118,000
40,00040,00013,029,000
13,029,000
1,148,000
1,148,000
99,00099,0001,518,000
1,518,000
7,181,000
7,181,000
9,181,000
9,181,000
48,004,000
48,004,000
22,000,000
22,000,000
10,000,000
10,000,000
8,400,000
8,400,000
1,000,000
1,000,000
440,000
440,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
67,704,000
67,704,000
3,888,000
3,888,000
10,000,000
10,000,000
5,906,000
5,906,000
324,000
324,000
27,000,000
27,000,000
8,200,000
8,200,000
4,800,000
4,800,000
5,400,000
5,400,000
3,024,000
3,024,000
1,000,000
1,000,000
10,884,000
10,884,000
4,555,000
65,00065,000510,000
510,000
572,000
572,000
298,000
298,000

増 減△47,522,000△2,000△2,000
5,000
5,000
0
0
37,00037,0003,882,000
3,882,000△112,000△112,000△18,000△18,000△16,000△16,000
4,000
4,000△1,494,000△1,494,000
1,148,000
1,148,000△10,000△10,00000
350,000
350,000
605,000
605,000△12,396,000△12,396,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,880,000
1,880,000
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
1,704,000
1,704,000△5,832,000△5,832,000△2,000,000△2,000,000△38,389,000△38,389,000△2,628,000△2,628,000
0
0
0
0
0
0
600,000
600,000△360,000△360,000
250,000
250,000
270,000
270,000△22,000△25,000△25,000△206,000△206,000△298,000△298,000△201,000△201,000

事業・拠点[0021:公益事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘定科

目

前年度予算額
当初予算額
20,0000
20,0000
1,924,000
2,192,000
1,924,000
2,192,000
458,000
918,000
458,000
918,000
8,535,000
8,600,000
8,535,000
8,600,000
1,788,000
1,788,000
108,000
108,000
447,000
447,000
300,000
300,000
203,000
303,000
40,00040,000150,000
150,000
571,000
590,000
10,00010,000300,000
300,000
419,000
419,000
3,340,000
3,283,000
859,000
862,000
415,508,000
367,695,000△318,830,000 △264,873,000

会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
退職共済事業支出
事務費支出（退）嘱託臨時職員給料支出（退）嘱託臨時職員諸手当支出（退）嘱託臨時職員賞与支出（退）法定福利費支出（退）委員等旅費支出（退）印刷製本費支出（退）消耗器具備品費支出（退）通信運搬費支出（退）会議費支出（退）業務委託費支出（退）賃借料支出（退）雑支出（退）
租税公課支出（退）事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
都道府県補助金収入
そ 収
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入の保育士修学資金貸付事業補助金収入
他
ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入の 入
児童養護自立支援貸付事業補助金収入活
退職共済預り金収入動
退職共済事業管理資産取崩収入にその他の活動収入計(7)よ事業区分間繰入金支出
る 支
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
退職共済事業管理資産支出
退職共済預り金返還支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0
1,352,368,000
26,379,000
4,509,000
15,206,000
4,240,000
2,424,000
735,281,000
590,708,000
1,352,368,000
16,333,000
16,333,000
1,307,954,000
735,281,000
572,673,000
1,324,287,000
28,081,000
0△290,749,000

001,461,290,000
21,676,000
5,109,000
10,492,000
4,240,000
1,835,000
741,374,000
698,240,000
1,461,290,000
17,175,000
17,175,000
1,421,515,000
741,374,000
680,141,000
1,438,690,000
22,600,000
0△242,273,000

00108,922,000△4,703,000
600,000△4,714,000
0△589,000
6,093,000
107,532,000
108,922,000
842,000
842,000
113,561,000
6,093,000
107,468,000
114,403,000△5,481,000
048,476,000

545,284,000
254,535,000

107

増 減
△20,000△20,000
268,000
268,000
460,000
460,000
65,00065,0000000100,000
00
19,00000
0△57,000
3,000△47,813,000
53,957,000

419,487,000 △125,797,000
177,214,000 △77,321,000

事業・拠点[0211:総合社会福祉会館事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県受託金収入
収
県受託金収入
事業収入
参加費収入
入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
60,062,000
64,549,000
60,062,000
64,549,000
60,062,000
64,549,000
6,846,000
6,771,000
328,000
253,000
328,000
253,000
6,518,000
6,518,000
6,518,000
6,518,000
66,908,000
71,320,000
22,394,000
22,060,000
12,336,000
12,089,000
10,238,000
10,312,000
2,098,000
1,777,000
4,374,000
4,330,000
4,374,000
4,330,000
2,519,000
2,547,000
1,788,000
1,788,000
284,000
312,000
447,000
447,000
3,165,000
3,094,000
3,165,000
3,094,000
44,514,000
49,260,000
1,390,000
1,388,000
1,390,000
1,388,000
234,000
241,000
234,000
241,000
14,00014,00014,00014,000126,000
126,000
126,000
126,000
12,960,000
16,842,000
12,960,000
16,842,000
877,000
800,000
877,000
800,000
939,000
921,000
939,000
921,000
550,000
550,000
550,000
550,000
26,00030,00026,00030,00012,139,000
12,139,000
12,139,000
12,139,000
83,00083,00083,00083,000515,000
515,000
515,000
515,000
6,085,000
6,430,000
6,085,000
6,430,000
8,576,000
9,181,000
8,576,000
9,181,000
66,908,000
71,320,000
00

増 減
4,487,000
4,487,000
4,487,000△75,000△75,000△75,000004,412,000△334,000△247,000
74,000△321,000△44,000△44,000
28,000028,0000△71,000△71,000
4,746,000△2,000△2,000
7,000
7,000
0
0
0
0
3,882,000
3,882,000△77,000△77,000△18,000△18,000
0
0
4,000
4,000
0
0
0
0
0
0
345,000
345,000
605,000
605,000
4,412,000
0

0

0

0

0

0

0

支

出
施設整備等支出計(5)108事業・拠点[0211:総合社会福祉会館事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 当初予算額
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

109

増

減
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [2111:会館管理事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
受託金収入
収
都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
入
利用料収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
支
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)目

前年度予算額 当初予算額
56,071,000 60,433,000
56,071,000 60,433,000
56,071,000 60,433,000
6,518,000
6,518,000
6,518,000
6,518,000
6,518,000
6,518,000
62,589,000 66,951,000
22,394,000 22,060,000
12,336,000 12,089,000
10,238,000 10,312,000
2,098,000
1,777,000
4,374,000
4,330,000
4,374,000
4,330,000
2,519,000
2,547,000
1,788,000
1,788,000
284,000
312,000
447,000
447,000
3,165,000
3,094,000
3,165,000
3,094,000
40,195,000 44,891,000
60,00060,00060,00060,00012,582,000 16,350,000
12,582,000 16,350,000
630,000
630,000
630,000
630,000
931,000
913,000
931,000
913,000
191,000
191,000
191,000
191,000
10,978,000 10,978,000
10,978,000 10,978,000
83,00083,00083,00083,000472,000
472,000
472,000
472,000
5,692,000
6,033,000
5,692,000
6,033,000
8,576,000
9,181,000
8,576,000
9,181,000
62,589,000 66,951,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

110

増 減
4,362,000
4,362,000
4,362,000
0004,362,000△334,000△247,000
74,000△321,000△44,000△44,000
28,000028,0000△71,000△71,000
4,696,000
003,768,000
3,768,000
00△18,000△18,000
0
0
0
0
0
0
0
0
341,000
341,000
605,000
605,000
4,362,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

サービス区分 [2112:会館介護事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
3,991,000
4,116,000
3,991,000
4,116,000
3,991,000
4,116,000
328,000
253,000
328,000
253,000
328,000
253,000
4,319,000
4,369,000
4,319,000
4,369,000
1,390,000
1,388,000
1,390,000
1,388,000
234,000
241,000
234,000
241,000
14,00014,00014,00014,00066,00066,00066,00066,000378,000
492,000
378,000
492,000
247,000
170,000
247,000
170,000
8,000
8,000
8,000
8,000
359,000
359,000
359,000
359,000
26,00030,00026,00030,0001,161,000
1,161,000
1,161,000
1,161,000
43,00043,00043,00043,000393,000
397,000
393,000
397,000
4,319,000
4,369,000
0
0

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

111

増 減
125,000
125,000
125,000△75,000△75,000△75,000
50,00050,000△2,000△2,000
7,000
7,000
0
0
0
0
114,000
114,000△77,000△77,000
0
0
0
0
4,000
4,000
0
0
0
0
4,000
4,000
50,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

事業・拠点[0212:福祉従事者退職共済支援事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
収 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
退職共済事業支出
事務費支出（退）嘱託臨時職員給料支出（退）嘱託臨時職員諸手当支出（退）支
嘱託臨時職員賞与支出（退）法定福利費支出（退）委員等旅費支出（退）印刷製本費支出（退）消耗器具備品費支出（退）通信運搬費支出（退）出
会議費支出（退）業務委託費支出（退）賃借料支出（退）雑支出（退）
租税公課支出（退）事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の退職共済預り金収入
他 入
退職共済事業管理資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動 支
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出
退職共済事業管理資産支出
る
退職共済預り金返還支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)112

前年度予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
8,535,000
8,535,000
1,788,000
108,000
447,000
300,000
203,000
40,000150,000
571,000
10,000300,000
419,000
3,340,000
859,000
8,535,000△8,534,000

当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
8,600,000
8,600,000
1,788,000
108,000
447,000
300,000
303,000
40,000150,000
590,000
10,000300,000
419,000
3,283,000
862,000
8,600,000△8,599,000

増

減

0

0

0

0
0
1,325,989,000
735,281,000
590,708,000
1,325,989,000
9,500,000
9,500,000
1,307,954,000
735,281,000
572,673,000
1,317,454,000
8,535,000
0
1,000

0
0
1,439,614,000
741,374,000
698,240,000
1,439,614,000
9,500,000
9,500,000
1,421,515,000
741,374,000
680,141,000
1,431,015,000
8,599,000
0000113,625,000
6,093,000
107,532,000
113,625,000
00
113,561,000
6,093,000
107,468,000
113,561,000
64,0000△1,0002,635,000
2,636,000

2,374,000
2,374,000△261,000△262,000000065,00065,0000000100,000
00
19,00000
0△57,000
3,000
65,000△65,000

サービス区分 [2121:福祉従事者退職共済支援事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
収 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
退職共済事業支出
事務費支出（退）嘱託臨時職員給料支出（退）嘱託臨時職員諸手当支出（退）支
嘱託臨時職員賞与支出（退）法定福利費支出（退）委員等旅費支出（退）印刷製本費支出（退）消耗器具備品費支出（退）通信運搬費支出（退）出
会議費支出（退）業務委託費支出（退）賃借料支出（退）雑支出（退）
租税公課支出（退）事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の退職共済預り金収入
他 入
退職共済事業管理資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動 支
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出
退職共済事業管理資産支出
る
退職共済預り金返還支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)113

前年度予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
8,535,000
8,535,000
1,788,000
108,000
447,000
300,000
203,000
40,000150,000
571,000
10,000300,000
419,000
3,340,000
859,000
8,535,000△8,534,000

当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
8,600,000
8,600,000
1,788,000
108,000
447,000
300,000
303,000
40,000150,000
590,000
10,000300,000
419,000
3,283,000
862,000
8,600,000△8,599,000

増

減

0

0

0

0
0
1,325,989,000
735,281,000
590,708,000
1,325,989,000
9,500,000
9,500,000
1,307,954,000
735,281,000
572,673,000
1,317,454,000
8,535,000
0
1,000

0
0
1,439,614,000
741,374,000
698,240,000
1,439,614,000
9,500,000
9,500,000
1,421,515,000
741,374,000
680,141,000
1,431,015,000
8,599,000
0000113,625,000
6,093,000
107,532,000
113,625,000
00
113,561,000
6,093,000
107,468,000
113,561,000
64,0000△1,0002,635,000
2,636,000

2,374,000
2,374,000△261,000△262,000000065,00065,0000000100,000
00
19,00000
0△57,000
3,000
65,000△65,000

事業・拠点[0213:福利厚生事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
事業収入
入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
保険料支出
出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出
福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
10,958,000
10,988,000
10,958,000
10,988,000
10,958,000
10,988,000
3,945,000
4,770,000
3,945,000
4,770,000
3,945,000
4,770,000
14,903,000
15,758,000
12,652,000
12,895,000
90,00090,00090,00090,000132,000
130,000
132,000
130,000
300,000
280,000
300,000
280,000
330,000
330,000
330,000
330,000
400,000
400,000
400,000
400,000
10,00010,00010,00010,00026,00016,00026,00016,000
4,000
4,000
4,000
4,000
746,000
751,000
746,000
751,000
10,614,000
10,884,000
10,614,000
10,884,000
12,652,000
12,895,000
2,251,000
2,863,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)減30,00030,00030,000825,000
825,000
825,000
855,000
243,000
00△2,000△2,000△20,000△20,00000
0
0
0
0△10,000△10,000
0
0
5,000
5,000
270,000
270,000
243,000
612,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,251,000
2,251,000

02,863,000
2,863,000

0612,000
612,000

2,251,000
2,863,000△2,251,000 △2,863,0000000612,000△612,000
0
0

0
0

114

増

0
0

0
0

サービス区分 [2131:福利厚生センター事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
事業収入
入
参加費収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
支
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
保険料支出
出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出
福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
10,958,000
10,988,000
10,958,000
10,988,000
10,958,000
10,988,000
3,945,000
4,770,000
3,945,000
4,770,000
3,945,000
4,770,000
14,903,000
15,758,000
12,652,000
12,895,000
90,00090,00090,00090,000132,000
130,000
132,000
130,000
300,000
280,000
300,000
280,000
330,000
330,000
330,000
330,000
400,000
400,000
400,000
400,000
10,00010,00010,00010,00026,00016,00026,00016,000
4,000
4,000
4,000
4,000
746,000
751,000
746,000
751,000
10,614,000
10,884,000
10,614,000
10,884,000
12,652,000
12,895,000
2,251,000
2,863,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)減30,00030,00030,000825,000
825,000
825,000
855,000
243,000
00△2,000△2,000△20,000△20,00000
0
0
0
0△10,000△10,000
0
0
5,000
5,000
270,000
270,000
243,000
612,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,251,000
2,251,000

02,863,000
2,863,000

0612,000
612,000

2,251,000
2,863,000△2,251,000 △2,863,0000000612,000△612,000
0
0

0
0

115

増

0
0

0
0

事業・拠点[0214:介護支援専門員試験事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
手数料収入
入
手数料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
支
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
8,910,000
8,800,000
8,910,000
8,800,000
8,910,000
8,800,000
8,910,000
8,800,000
4,328,000
3,988,000
502,000
559,000
502,000
559,000
259,000
224,000
259,000
224,000
184,000
168,000
184,000
168,000
2,384,000
890,000
2,384,000
890,0000
1,148,00001,148,000
999,000
999,000
999,000
999,000
4,328,000
3,988,000
4,582,000
4,812,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
4,582,000
4,582,000

04,812,000
4,812,0000
230,000
230,000

4,582,000
4,812,000△4,582,000 △4,812,0000000230,000△230,000
0
0

0
0

116

増 減
△110,000△110,000△110,000△110,000△340,000
57,00057,000△35,000△35,000△16,000△16,000△1,494,000△1,494,000
1,148,000
1,148,000
00△340,000
230,00000

00サービス区分 [2141:介護支援専門員試験事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 事業収入
手数料収入
入
手数料収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
消耗器具備品費支出
支
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
8,910,000
8,800,000
8,910,000
8,800,000
8,910,000
8,800,000
8,910,000
8,800,000
4,328,000
3,988,000
502,000
559,000
502,000
559,000
259,000
224,000
259,000
224,000
184,000
168,000
184,000
168,000
2,384,000
890,000
2,384,000
890,0000
1,148,00001,148,000
999,000
999,000
999,000
999,000
4,328,000
3,988,000
4,582,000
4,812,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
4,582,000
4,582,000

04,812,000
4,812,0000
230,000
230,000

4,582,000
4,812,000△4,582,000 △4,812,0000000230,000△230,000
0
0

0
0

117

増 減
△110,000△110,000△110,000△110,000△340,000
57,00057,000△35,000△35,000△16,000△16,000△1,494,000△1,494,000
1,148,000
1,148,000
00△340,000
230,00000

00事業・拠点[0215:介護福祉士修学資金等貸付事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
収
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
再就職準備金償還金収入
再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
入
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
介護福祉士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（介護福祉士）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
出 事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
当初予算額
205,000
2,000
205,000
2,000
205,000
2,000
3,273,000
3,983,000
2,726,000
3,436,000
2,726,000
3,436,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
144,000
144,000
144,000
144,000
3,478,000
3,985,000
11,607,000
11,607,000
5,837,000
4,078,000
4,800,000
3,600,000
1,037,000
478,000
2,165,000
1,315,000
2,165,000
1,315,000
2,057,000
4,666,000
1,752,000
3,552,000
59,000318,000
246,000
796,000
1,548,000
1,548,000
1,548,000
1,548,000
99,360,000
93,844,000
60,400,000
48,004,000
60,400,000
48,004,000
20,000,000
22,000,000
20,000,000
22,000,000
8,000,000
10,000,000
8,000,000
10,000,000
6,520,000
8,400,000
6,520,000
8,400,000
440,000
440,000
440,000
440,000
4,000,000
5,000,000
4,000,000
5,000,000
1,043,000
2,043,000
0
10,0000
10,000170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
160,000
160,000
160,000
160,000
450,000
1,440,000
450,000
1,440,000
93,00093,00093,00093,000112,010,000
107,494,000△108,532,000 △103,509,000
0

118

0

増 減
△203,000△203,000△203,000
710,000
710,000
710,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507,0000△1,759,000△1,200,000△559,000△850,000△850,000
2,609,000
1,800,000
259,000
550,00000△5,516,000△12,396,000△12,396,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,880,000
1,880,000
001,000,000
1,000,000
1,000,000
10,00010,000000000990,000
990,00000△4,516,000
5,023,0000事業・拠点[0215:介護福祉士修学資金等貸付事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)119

前年度予算額

当初予算額

増

減

0
0
4,509,000
4,509,000
4,509,000
4,509,000

005,109,000
5,109,000
5,109,000
5,109,00000600,000
600,000
600,000
600,000

04,509,000
0△104,023,000

05,109,000
0△98,400,000

0600,000
05,623,000

203,680,000
99,657,000

120,141,000
21,741,000△83,539,000△77,916,000

サービス区分 [2151:介護福祉士修学資金等貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
収
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
再就職準備金償還金収入
再就職準備金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
入
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入
福祉系高校修学資金返還充当金償還収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
介護福祉士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（介護福祉士）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出
福祉系高校修学資金返還充当金貸付支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
出 事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
当初予算額
205,000
2,000
205,000
2,000
205,000
2,000
3,273,000
3,983,000
2,726,000
3,436,000
2,726,000
3,436,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
144,000
144,000
144,000
144,000
3,478,000
3,985,000
11,607,000
11,607,000
5,837,000
4,078,000
4,800,000
3,600,000
1,037,000
478,000
2,165,000
1,315,000
2,165,000
1,315,000
2,057,000
4,666,000
1,752,000
3,552,000
59,000318,000
246,000
796,000
1,548,000
1,548,000
1,548,000
1,548,000
99,360,000
93,844,000
60,400,000
48,004,000
60,400,000
48,004,000
20,000,000
22,000,000
20,000,000
22,000,000
8,000,000
10,000,000
8,000,000
10,000,000
6,520,000
8,400,000
6,520,000
8,400,000
440,000
440,000
440,000
440,000
4,000,000
5,000,000
4,000,000
5,000,000
1,043,000
2,043,000
0
10,0000
10,000170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
160,000
160,000
160,000
160,000
450,000
1,440,000
450,000
1,440,000
93,00093,00093,00093,000112,010,000
107,494,000△108,532,000 △103,509,000
0

120

0

増 減
△203,000△203,000△203,000
710,000
710,000
710,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
507,0000△1,759,000△1,200,000△559,000△850,000△850,000
2,609,000
1,800,000
259,000
550,00000△5,516,000△12,396,000△12,396,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,880,000
1,880,000
001,000,000
1,000,000
1,000,000
10,00010,000000000990,000
990,00000△4,516,000
5,023,0000サービス区分 [2151:介護福祉士修学資金等貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)121

前年度予算額

当初予算額

増

減

0
0
4,509,000
4,509,000
4,509,000
4,509,000

005,109,000
5,109,000
5,109,000
5,109,00000600,000
600,000
600,000
600,000

04,509,000
0△104,023,000

05,109,000
0△98,400,000

0600,000
05,623,000

203,680,000
99,657,000

120,141,000
21,741,000△83,539,000△77,916,000

事業・拠点[0219:福祉系高校修学資金貸付事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目その他の収入収
福祉系高校修学資金償還金収入
福祉系高校修学資金償還金収入
入
福祉系高校修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（福祉系高校）
事業活動収入計(1)
事業費支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
支 事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
671,000
25,00050,00020,00050,00020,00050,0001,000
50,0001,000
50,0003,000
50,0003,000
521,000
1,000
521,000
1,000
1,671,000
1,025,000△1,669,000 △1,023,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△646,000△30,000△30,000△49,000△49,000△47,000△47,000△520,000△520,000△646,000
646,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
△1,669,000 △1,023,000000646,000

3,521,000
1,852,000

122

増3,771,000
2,748,000

250,000
896,000

サービス区分 [2152:福祉系高校修学資金貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目その他の収入収
福祉系高校修学資金償還金収入
福祉系高校修学資金償還金収入
入
福祉系高校修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（福祉系高校）
事業活動収入計(1)
事業費支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
支 事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
671,000
25,00050,00020,00050,00020,00050,0001,000
50,0001,000
50,0003,000
50,0003,000
521,000
1,000
521,000
1,000
1,671,000
1,025,000△1,669,000 △1,023,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△646,000△30,000△30,000△49,000△49,000△47,000△47,000△520,000△520,000△646,000
646,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
△1,669,000 △1,023,000000646,000

3,521,000
1,852,000

123

増3,771,000
2,748,000

250,000
896,000

事業・拠点[0220:介護分野就職支援金貸付事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目その他の収入収
介護分野就職支援金償還金収入
介護分野就職支援金償還金収入
入
介護分野就職支援金貸付金利子収入
延滞利子収入（介護分野）
事業活動収入計(1)
事業費支出
介護分野就職支援金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
支 事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
403,000
27,00050,00020,00050,00020,000100,000
1,000
100,000
1,000
100,000
5,000
100,000
5,000
153,000
1,000
153,000
1,000
4,403,000
4,027,000△4,401,000 △4,025,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,001,000
7,600,000

124

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△376,000△30,000△30,000△99,000△99,000△95,000△95,000△152,000△152,000△376,000
376,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
△4,401,000 △4,025,000000376,000

9,142,000
5,117,000△2,859,000△2,483,000

サービス区分 [2153:介護分野就職支援金貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目その他の収入収
介護分野就職支援金償還金収入
介護分野就職支援金償還金収入
入
介護分野就職支援金貸付金利子収入
延滞利子収入（介護分野）
事業活動収入計(1)
事業費支出
介護分野就職支援金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
支 事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
403,000
27,00050,00020,00050,00020,000100,000
1,000
100,000
1,000
100,000
5,000
100,000
5,000
153,000
1,000
153,000
1,000
4,403,000
4,027,000△4,401,000 △4,025,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,001,000
7,600,000

125

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△376,000△30,000△30,000△99,000△99,000△95,000△95,000△152,000△152,000△376,000
376,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
△4,401,000 △4,025,000000376,000

9,142,000
5,117,000△2,859,000△2,483,000

事業・拠点[0216:保育士修学資金貸付等事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入保育士修学資金償還金収入
収
保育士修学資金償還金収入
保育料の一部償還金収入
保育料の一部還金金収入
保育就職準備金償還金収入
保育就職準備金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
入保育補助者雇上費償還金収入
預かり支援利用料の一部償還金収入
預かり支援利用料の一部償還金収入
保育士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（保育士）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
保育就職準備金貸付金支出
保育就職準備金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出預かり支援利用料の一部貸付金支出預かり支援利用料の一部貸付金支出
事務費支出
出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,925,000
1,925,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,926,000
1,926,000
15,701,000
15,701,000
8,066,000
5,454,000
6,990,000
4,990,000
1,076,000
464,000
2,307,000
1,262,000
2,307,000
1,262,000
3,377,000
7,034,000
2,376,000
5,076,000
105,000
417,000
896,000
1,541,000
1,951,000
1,951,000
1,951,000
1,951,000
134,967,000
87,822,000
66,000,000
67,704,000
66,000,000
67,704,000
9,720,000
3,888,000
9,720,000
3,888,000
12,000,000
10,000,000
12,000,000
10,000,000
44,295,000
5,906,000
44,295,000
5,906,000
2,952,000
324,000
2,952,000
324,000
1,399,000
1,399,000
70,00050,00070,00050,000300,000
150,000
300,000
150,000
450,000
300,000
450,000
300,000
100,000
70,000100,000
70,000300,000
650,000
300,000
650,000
179,000
179,000
179,000
179,000
152,067,000
104,922,000△150,141,000 △102,996,000
0

支

126

0

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,612,000△2,000,000△612,000△1,045,000△1,045,000
3,657,000
2,700,000
312,000
645,00000△47,145,000
1,704,000
1,704,000△5,832,000△5,832,000△2,000,000△2,000,000△38,389,000△38,389,000△2,628,000△2,628,0000△20,000△20,000△150,000△150,000△150,000△150,000△30,000△30,000
350,000
350,00000△47,145,000
47,145,0000事業・拠点[0216:保育士修学資金貸付等事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
保育士修学資金貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)127

前年度予算額

当初予算額

増

減

0
0
15,206,000
15,206,000
15,206,000
15,206,000

0010,492,000
10,492,000
10,492,000
10,492,00000△4,714,000△4,714,000△4,714,000△4,714,000

0
15,206,000
0△134,935,000

0
10,492,000
0△92,504,000

0△4,714,000
042,431,000

141,584,000
6,649,000

119,655,000
27,151,000△21,929,000
20,502,000

サービス区分 [2161:保育士修学資金貸付等事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入保育士修学資金償還金収入
収
保育士修学資金償還金収入
保育料の一部償還金収入
保育料の一部還金金収入
保育就職準備金償還金収入
保育就職準備金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
入保育補助者雇上費償還金収入
預かり支援利用料の一部償還金収入
預かり支援利用料の一部償還金収入
保育士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入（保育士）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出支
法定福利費支出
事業費支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
保育就職準備金貸付金支出
保育就職準備金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出預かり支援利用料の一部貸付金支出預かり支援利用料の一部貸付金支出
事務費支出
出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,925,000
1,925,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
1,920,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,926,000
1,926,000
15,701,000
15,701,000
8,066,000
5,454,000
6,990,000
4,990,000
1,076,000
464,000
2,307,000
1,262,000
2,307,000
1,262,000
3,377,000
7,034,000
2,376,000
5,076,000
105,000
417,000
896,000
1,541,000
1,951,000
1,951,000
1,951,000
1,951,000
134,967,000
87,822,000
66,000,000
67,704,000
66,000,000
67,704,000
9,720,000
3,888,000
9,720,000
3,888,000
12,000,000
10,000,000
12,000,000
10,000,000
44,295,000
5,906,000
44,295,000
5,906,000
2,952,000
324,000
2,952,000
324,000
1,399,000
1,399,000
70,00050,00070,00050,000300,000
150,000
300,000
150,000
450,000
300,000
450,000
300,000
100,000
70,000100,000
70,000300,000
650,000
300,000
650,000
179,000
179,000
179,000
179,000
152,067,000
104,922,000△150,141,000 △102,996,000
0

支

128

0

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,612,000△2,000,000△612,000△1,045,000△1,045,000
3,657,000
2,700,000
312,000
645,00000△47,145,000
1,704,000
1,704,000△5,832,000△5,832,000△2,000,000△2,000,000△38,389,000△38,389,000△2,628,000△2,628,0000△20,000△20,000△150,000△150,000△150,000△150,000△30,000△30,000
350,000
350,00000△47,145,000
47,145,0000サービス区分 [2161:保育士修学資金貸付等事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
保育士修学資金貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)129

前年度予算額

当初予算額

増

減

0
0
15,206,000
15,206,000
15,206,000
15,206,000

0010,492,000
10,492,000
10,492,000
10,492,00000△4,714,000△4,714,000△4,714,000△4,714,000

0
15,206,000
0△134,935,000

0
10,492,000
0△92,504,000

0△4,714,000
042,431,000

141,584,000
6,649,000

119,655,000
27,151,000△21,929,000
20,502,000

事業・拠点[0217:ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

定 科

目

前年度予算額 当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
364,000
963,000
360,000
840,000
360,000
840,000
1,000
120,000
1,000
120,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
365,000
964,000
1,789,000
1,789,000
1,241,000
1,241,000
1,220,000
1,220,000
21,00021,000304,000
304,000
304,000
304,000
244,000
244,000
244,000
244,000
40,000,000
40,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
8,200,000
8,200,000
8,200,000
8,200,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
611,000
611,000
10,0005,000
10,0005,000
96,000100,000
96,000100,000
50,00050,00050,00050,00052,00040,00052,00040,00010,0000
10,0000300,000
50,000300,000
50,00093,000366,000
93,000366,000
42,400,000
42,400,000△42,035,000 △41,436,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収
入学準備金償還金収入
入学準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
住宅支援資金償還金収入
入住宅支援資金償還金収入
ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入
貸付利子収入（ひとり親）延滞利子収入（ひとり親）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
入学準備金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117,585,000
79,790,000

130

増 減
0
0
0
599,000
480,000
480,000
119,000
119,00000000599,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△5,000△5,000
4,000
4,000
0
0
△12,000△12,000△10,000△10,000△250,000△250,000
273,000
273,000
0599,000

0

0

0

0
0
4,240,000
4,240,000
4,240,000
4,240,000

004,240,000
4,240,000
4,240,000
4,240,000

0
0
0
0
0
0

0
0
4,240,000
4,240,000
00△37,795,000 △37,196,000

000
599,000

105,262,000 △12,323,000
68,066,000 △11,724,000

サービス区分 [2171:ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

定 科

目

前年度予算額 当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
364,000
963,000
360,000
840,000
360,000
840,000
1,000
120,000
1,000
120,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
365,000
964,000
1,789,000
1,789,000
1,241,000
1,241,000
1,220,000
1,220,000
21,00021,000304,000
304,000
304,000
304,000
244,000
244,000
244,000
244,000
40,000,000
40,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
8,200,000
8,200,000
8,200,000
8,200,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
611,000
611,000
10,0005,000
10,0005,000
96,000100,000
96,000100,000
50,00050,00050,00050,00052,00040,00052,00040,00010,0000
10,0000300,000
50,000300,000
50,00093,000366,000
93,000366,000
42,400,000
42,400,000△42,035,000 △41,436,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収
入学準備金償還金収入
入学準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
住宅支援資金償還金収入
入住宅支援資金償還金収入
ひとり親職業訓練資金貸付金利子収入
貸付利子収入（ひとり親）延滞利子収入（ひとり親）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
入学準備金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
ひとり親職業訓練貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117,585,000
79,790,000

131

増 減
0
0
0
599,000
480,000
480,000
119,000
119,00000000599,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△5,000△5,000
4,000
4,000
0
0
△12,000△12,000△10,000△10,000△250,000△250,000
273,000
273,000
0599,000

0

0

0

0
0
4,240,000
4,240,000
4,240,000
4,240,000

004,240,000
4,240,000
4,240,000
4,240,000

0
0
0
0
0
0

0
0
4,240,000
4,240,000
00△37,795,000 △37,196,000

000
599,000

105,262,000 △12,323,000
68,066,000 △11,724,000

事業・拠点[0218:児童養護施設自立支援資金貸付事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
生活支援費償還金収入
生活支援費償還金収入
家賃支援費償還金収入
家賃支援費償還金収入
入資格取得支援費償還金収入
資格取得支援費償還金収入
児童養護自立支援資金貸付金利子収入
延滞利子収入（児童養護）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
生活支援費貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
児童養護自立支援貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額 当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
182,000
63,000108,000
35,000108,000
35,00072,00026,00072,00026,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
183,000
64,0001,150,000
1,150,000
827,000
820,000
815,000
800,000
12,00020,000179,000
180,000
179,000
180,000
144,000
150,000
144,000
150,000
8,934,000
9,424,000
4,800,000
5,400,000
4,800,000
5,400,000
3,384,000
3,024,000
3,384,000
3,024,000
750,000
1,000,000
750,000
1,000,000
450,000
450,000
10,0000
10,000050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00037,00020,00037,00020,00010,0000
10,0000200,000
50,000200,000
50,00093,000280,000
93,000280,000
10,534,000
11,024,000△10,351,000 △10,960,000

132

増 減
0
0
0
△119,000△73,000△73,000△46,000△46,0000000△119,000
0△7,000△15,000
8,000
1,000
1,000
6,000
6,000
490,000
600,000
600,000△360,000△360,000
250,000
250,0000△10,000△10,000
00
0
0△17,000△17,000△10,000△10,000△150,000△150,000
187,000
187,000
490,000△609,000

0

0

0

0
0
2,424,000
2,424,000
2,424,000
2,424,000

001,835,000
1,835,000
1,835,000
1,835,000

00△589,000△589,000△589,000△589,000

02,424,000
0△7,927,000

01,835,000
0△9,125,000

0△589,0000△1,198,000

64,278,000
56,351,000

59,142,000
50,017,000△5,136,000△6,334,000

サービス区分 [2181:児童養護施設自立支援資金貸付事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
生活支援費償還金収入
生活支援費償還金収入
家賃支援費償還金収入
家賃支援費償還金収入
入資格取得支援費償還金収入
資格取得支援費償還金収入
児童養護自立支援資金貸付金利子収入
延滞利子収入（児童養護）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
生活支援費貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の都道府県補助金収入
他 入
児童養護自立支援貸付事業補助金収入のその他の活動収入計(7)
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額 当初予算額
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
182,000
63,000108,000
35,000108,000
35,00072,00026,00072,00026,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
183,000
64,0001,150,000
1,150,000
827,000
820,000
815,000
800,000
12,00020,000179,000
180,000
179,000
180,000
144,000
150,000
144,000
150,000
8,934,000
9,424,000
4,800,000
5,400,000
4,800,000
5,400,000
3,384,000
3,024,000
3,384,000
3,024,000
750,000
1,000,000
750,000
1,000,000
450,000
450,000
10,0000
10,000050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00037,00020,00037,00020,00010,0000
10,0000200,000
50,000200,000
50,00093,000280,000
93,000280,000
10,534,000
11,024,000△10,351,000 △10,960,000

133

増 減
0
0
0
△119,000△73,000△73,000△46,000△46,0000000△119,000
0△7,000△15,000
8,000
1,000
1,000
6,000
6,000
490,000
600,000
600,000△360,000△360,000
250,000
250,0000△10,000△10,000
00
0
0△17,000△17,000△10,000△10,000△150,000△150,000
187,000
187,000
490,000△609,000

0

0

0

0
0
2,424,000
2,424,000
2,424,000
2,424,000

001,835,000
1,835,000
1,835,000
1,835,000

00△589,000△589,000△589,000△589,000

02,424,000
0△7,927,000

01,835,000
0△9,125,000

0△589,0000△1,198,000

64,278,000
56,351,000

59,142,000
50,017,000△5,136,000△6,334,000

事業・拠点[0031:収益事業]【拠点区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
賃貸料収入
賃貸料収入
手数料収入
収
手数料収入
売上収入
売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
支
法定福利費支出
法定福利費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
4,505,000
4,475,000
2,640,000
2,640,000
2,640,000
2,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
225,000
195,000
225,000
195,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
4,000
2,000
4,000
2,000
4,510,000
4,478,000
2,503,000
2,651,000
2,143,000
2,240,000
1,752,000
1,764,000
34,00035,000357,000
441,000
360,000
411,000
360,000
411,000
404,000
358,000
20,00020,00020,00020,000200,000
200,000
200,000
200,000
60,00030,00060,00030,00030,00020,00030,00020,00094,00088,00094,00088,0002,907,000
3,009,000
1,603,000
1,469,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000
2,000,000

02,000,000
2,000,000

0002,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
00△397,000△531,000000△134,000

5,936,000
5,539,000

134

増 減△30,0000000△30,000△30,000
00
0△2,000△2,000△2,000△32,000
148,000
97,00012,0001,000
84,00051,00051,000△46,0000000△30,000△30,000△10,000△10,000△6,000△6,000102,000△134,000

5,233,000
4,702,000△703,000△837,000

事業・拠点[0311:収益事業]【サービス区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
賃貸料収入
賃貸料収入
手数料収入
収
手数料収入
売上収入
売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
支
法定福利費支出
法定福利費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
4,505,000
4,475,000
2,640,000
2,640,000
2,640,000
2,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
225,000
195,000
225,000
195,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
4,000
2,000
4,000
2,000
4,510,000
4,478,000
2,503,000
2,651,000
2,143,000
2,240,000
1,752,000
1,764,000
34,00035,000357,000
441,000
360,000
411,000
360,000
411,000
404,000
358,000
20,00020,00020,00020,000200,000
200,000
200,000
200,000
60,00030,00060,00030,00030,00020,00030,00020,00094,00088,00094,00088,0002,907,000
3,009,000
1,603,000
1,469,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000
2,000,000

02,000,000
2,000,000

0002,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
00△397,000△531,000000△134,000

5,936,000
5,539,000

135

増 減△30,0000000△30,000△30,000
00
0△2,000△2,000△2,000△32,000
148,000
97,00012,0001,000
84,00051,00051,000△46,0000000△30,000△30,000△10,000△10,000△6,000△6,000102,000△134,000

5,233,000
4,702,000△703,000△837,000

サービス区分 [3111:収益事業]【内部管理区分】資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
賃貸料収入
賃貸料収入
手数料収入
収
手数料収入
売上収入
売上収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
支
法定福利費支出
法定福利費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
4,505,000
4,475,000
2,640,000
2,640,000
2,640,000
2,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
225,000
195,000
225,000
195,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
4,000
2,000
4,000
2,000
4,510,000
4,478,000
2,503,000
2,651,000
2,143,000
2,240,000
1,752,000
1,764,000
34,00035,000357,000
441,000
360,000
411,000
360,000
411,000
404,000
358,000
20,00020,00020,00020,000200,000
200,000
200,000
200,000
60,00030,00060,00030,00030,00020,00030,00020,00094,00088,00094,00088,0002,907,000
3,009,000
1,603,000
1,469,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000
2,000,000

02,000,000
2,000,000

0002,000,000
2,000,000△2,000,000 △2,000,000
00△397,000△531,000000△134,000

5,936,000
5,539,000

136

増 減△30,0000000△30,000△30,000
00
0△2,000△2,000△2,000△32,000
148,000
97,00012,0001,000
84,00051,00051,000△46,0000000△30,000△30,000△10,000△10,000△6,000△6,000102,000△134,000

5,233,000
4,702,000△703,000△837,000

その他 の 会 計

事業所名

生活福祉資金会計

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

定

科

目

貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
収
福祉資金(住宅)償還金収入
総合支援資金特例貸付償還金収入
緊急小口資金特例貸付償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資長期滞留債権償還金収入
不動産担保生活資金長期滞留債権償収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
総合資金特例貸付長期滞留債権償還収入
小口資金特例貸付長期滞留債権償還収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
支
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
総合支援資金特例貸付貸付金支出
出
緊急小口資金特例貸付貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額513,782,000
491,513,000
2,526,000
26,697,000
38,009,000
10,000684,000
172,000
10,000855,000
123,750,000
298,800,000
15,289,000
1,284,000
4,072,000
7,356,000
10,000510,000
244,000
30,0001,781,000
1,000
1,000
6,980,000
557,000
6,423,000
65,0003,000
62,000513,847,000
246,746,000
246,746,000
1,600,000
45,100,000
47,772,000
10,419,000
131,855,000
10,000,000
1,000
1,000
246,747,000
267,100,000

当初予算額
100,215,000
77,227,000
239,000
21,042,000
35,991,000
7,376,000
839,000
222,000
10,000684,000
6,686,000
4,138,000
17,860,000
1,366,000
6,341,000
9,113,000
10,000455,000
230,000
28,000315,000
1,000
1,000
5,128,000
493,000
4,635,000
65,0003,000
62,000100,280,000
114,804,000
114,804,000
1,600,000
35,724,000
46,222,000
31,258,000
0
0
1,000
1,000
114,805,000△14,525,000

増 減△413,567,000△414,286,000△2,287,000△5,655,000△2,018,000
7,366,000
155,000
50,0000△171,000△117,064,000△294,662,000
2,571,000
82,0002,269,000
1,757,0000△55,000△14,000△2,000△1,466,000
00△1,852,000△64,000△1,788,000
000△413,567,000△131,942,000△131,942,0000△9,376,000△1,550,000
20,839,000△131,855,000△10,000,000
00△131,942,000△281,625,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
貸付資金補助金収入
都道府県補助金収入
収
交付金収入
要保護世帯向不動産担保型長期回収収入
そ
要保護世帯向不動産担保型長期回収収入の積立資産取崩収入
他 入
欠損補てん積立特定資産取崩収入の旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入
活新 欠損補てん積立特定資産取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ欠損補てん積立特定資産支出る 支 要保護世帯向不動産担保型長期貸付支収
要保護世帯向不動産担保型長期貸付支出
支
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0
0
10,00010,00010,0001,000,000
1,000,000
303,000
303,000
203,000
100,000
1,313,000
265,000
265,000
30,000,000
30,000,000
205,545,000
205,545,000
2,975,000
2,975,000
238,785,000△237,472,000
029,628,000

00
10,00010,00010,0001,000,000
1,000,000
303,000
303,000
203,000
100,000
1,313,000
265,000
265,000
30,000,000
30,000,000
25,102,000
25,102,000
2,975,000
2,975,000
58,342,000△57,029,000
0△71,554,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△180,443,000△180,443,00000△180,443,000
180,443,000
0△101,182,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,723,985,000
7,753,613,000

4,828,530,000 △2,895,455,000
4,756,976,000 △2,996,637,000

137

事業所名

要保護世帯向不動産担保型生活資金

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
収要保護世帯向不動産担保型生活償還収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利息収入入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 貸付事業支出
貸付金支出
出
要保護世帯向不動産担保型生活資金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
1,011,000
1,011,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
11,00011,00010,00010,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,013,000
1,013,000
26,892,000
31,800,000
26,892,000
31,800,000
26,892,000
31,800,000
26,892,000
31,800,000△25,879,000 △30,787,000

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,908,000
4,908,000
4,908,000
4,908,000△4,908,000

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
生活福祉資金会計長期借入収入
そ 収
生活福祉資金会計長期借入収入の積立資産取崩収入
他 入
欠損補てん積立特定資産取崩収入の欠損補てん積立特定資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
欠損補てん積立特定資産支出
よ
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
る
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
収 出 生活福祉資金事務費会計繰入金支出支
生活福祉資金事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0030,000,000
30,000,000
1,000
1,000
1,000
30,001,000
1,000
1,000
1,000,000
1,000,000
12,00012,0001,013,000
28,988,000
03,109,000

0030,000,000
30,000,000
1,000
1,000
1,000
30,001,000
1,000
1,000
1,000,000
1,000,000
12,00012,0001,013,000
28,988,000
0△1,799,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△4,908,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,694,000
29,803,000

30,162,000
28,363,000

3,468,000△1,440,000

支

出

138

事業所名

生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
収
貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出その他業務委託費
債権管理強化推進費支出
相談体制整備事業費支出
県社協相談体制整備事業費支出
市町社協相談体制整備事業費支出
事務費支出
出
諸謝金
旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
電算処理費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額
当初予算額
43,330,000
41,458,000
43,330,000
41,458,000
43,330,000
41,458,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
43,332,000
41,460,000
56,494,000
45,913,000
24,319,000
18,080,000
21,444,000
15,936,000
2,875,000
2,144,000
8,903,000
6,605,000
15,423,000
14,876,000
10,812,000
10,656,000
779,000
696,000
3,832,000
3,524,000
7,849,000
6,352,000
176,436,000
134,373,000
10,082,000
10,092,000
10,082,000
10,092,000
140,944,000
98,871,000
62,461,000
47,261,000
78,483,000
51,610,000
5,428,000
5,428,000
19,982,000
19,982,000
682,000
682,000
19,300,000
19,300,000
14,460,000
14,695,000
1,370,000
1,370,000
923,000
923,000
380,000
380,000
543,000
543,000
1,248,000
1,248,000
400,000
635,000
1,873,000
1,873,000
15,00015,0007,388,000
7,388,000
1,241,000
1,241,000
2,000
2,000
247,390,000
194,981,000△204,058,000 △153,521,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ債権管理積立資産取崩収入の 収
債権管理積立資産取崩収入
他
生活福祉資金会計繰入金収入の生活福祉資金会計繰入金収入
活 入 要保護世帯向不動産担保型会計繰入収入
動
要保護世帯向不動産担保型会計繰入収入にその他の活動収入計(7)よ 支 一般会計繰入支出
る 出一般会計繰入支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0
0
0
0
205,545,000
205,545,000
12,00012,000205,557,000
1,499,000
1,499,000
1,499,000
204,058,00000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

139

0

増 減
△1,872,000△1,872,000△1,872,0000000△1,872,000△10,581,000△6,239,000△5,508,000△731,000△2,298,000△547,000△156,000△83,000△308,000△1,497,000△42,063,000
10,00010,000△42,073,000△15,200,000△26,873,000
0000235,00000000
235,00000000△52,409,000
50,537,000
0

0
0
0
0
129,329,000
129,329,000
129,329,000
129,329,000
25,102,000 △180,443,000
25,102,000 △180,443,000
12,0000
12,0000
154,443,000 △51,114,000
922,000△577,000
922,000△577,000
922,000△577,000
153,521,000 △50,537,000
0
0
0
0
0
0

0
0

事業所名

臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 5年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収益
収臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
長期滞留債権償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
支 事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
債権管理強化推進費支出
出
債権管理強化推進費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
110,000
110,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,00010,00010,00010,000
1,000
1,000
1,000
1,000
111,000
111,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,010,000
02,000,000
02,000,000
0
10,0000
10,0000
170,000
170,000
5,000
5,000
165,000
165,000
2,280,000
270,000△2,169,000△159,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

140

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,010,000△2,000,000△2,000,000△10,000△10,000
00
0△2,010,000
2,010,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,169,000

000△159,0000002,010,000

3,157,000
988,000

820,000
661,000△2,337,000△327,000

https://www.fukushihoken.co.jp

令和５年度

ふくしの保険保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引 20％適用済／過去の損害率による割増適用
プラン
保険金の種類

基本プラン

天災・地震補償プラン

1,040 万円（限度額）

入院保険金日額
手術保険金

6,500 円

入院中の手術65,000 円

外来の手術

32,500 円
4,000 円

通院保険金日額
特定感染症

補償開始日から10日以内は補償対象外（＊）

初日から補償（ ふくしの保険
ホームページ ）地震・噴火・津波による死傷
賠償責任
の補償

賠償責任保険金

5 億円（限度額）（対人・対物共通）

年間保険料

商品パンフレットは
コチラから1,040 万円

死亡保険金
後遺障害保険金
ケガの
補償

特定感染症
重点プラン

検索

350 円

500 円

550 円

＊3 月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

＜重 要＞ਦ ᙾ‱೸ഊഔಊಒᘋ㲱ജᖍ◽ജ␏⏪ಎ㝓ᗏ౼ಮ⌇ᆠಒ㓎ᇰ౸ಯಡ౾ಶనਦ ✁ᢓ᰼₨⤒㨁☣೸ഊഔಊಒ࿜㣙ጆሢ಑ᚡᐙಊಥ㓎ᇰ㯋ឪὅಫಭ✁ᢓ᰼₨⤒౯㓎ᇰᣠ㚼ಋ಍ಭಡ౼నਦ ᩏᩮ㣙࿜ಊ౷ጆሢ౸ಯಮᚡᐙಥ࿂㖋಑ᄆ㱍Ἇಋ಍ಭಡ౼నਦ ࿜㣙〇㣉ಎಫಮᄆ㱍Ἇ಑㢭㨅ಒ౥ಭಡ౾ಶనਦ ࿜㣙ಊ೽ഊഔ೧ೄೃ಑ሢ‑ಧధ౷ጆሢ೸ഊഔ಑ᜤ ಒಊ౰ಡ౾ಶనਦ ౷ጆሢಒధ౭  ဵಎಇ౰౧౽ಯ౮಑೸ഊഔ  ᏾಑ಢಋ಍ಭಡ౼న

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）
送迎サービス補償（傷害保険）

福祉サービス総合補償（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））● このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●
団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課〈 引受幹事保険会社 〉
ＴＥＬ：０３（３３４９）
５１３７

受付時間：平日の 9:00〜17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス〒100 0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ

ＴＥＬ：０３（３５８１）
４６６７
受付時間：平日の 9:30〜17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。
〈 SJ22‑12223 より抜粋して作成 〉

スケールメリットを活かした割安な保険料で充実補償をご提供します！

令和５年度

ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp

社会福祉施設総合損害補償

しせつの損害補償◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

１ ߶৏،ซƟ඀ࣔプラン（賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、動産総合保険、費用・利益保険）❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

保険期間１年▶保険金額
基本補償（A型） 見舞費用付補償（B型）
賠償事故に対応

身体賠償（１名・１事故）

2億円・10億円

2億円・10億円

オプション１
オプション２

財物賠償（１事故）

2,000万円

2,000万円

受託・管理財物賠償（期間中）

200万円

200万円

うち現金支払限度額（期間中）

20万円

20万円

人格権侵害（期間中）

1,000万円

1,000万円

身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

1,000万円

1,000万円

オプション５

オプション４

施設の借用不動産賠償事故補償
クレーム対応サポート補償
施設の感染症対応費用補償

お見舞い等の各種費用

徘徊時賠償（期間中）

2,000万円

2,000万円

休業補償から各種対応費用までワイドな安心

事故対応特別費用（期間中）

500万円

500万円

❶休業や縮小営業による収益減少はもちろん、収益減少を防止・軽減するための人件費なども補償❷消毒・清掃費用や自主的なPCR検査費用など、かかった費用を幅広く補償❸感染症対応特別費用で定額20万円を早期に受取り

1事故10万円限度 1事故10万円限度

被害者対応費用（１名につき）死亡時 100万円
入院時 1.5〜7万円
通院時 1〜3.5万円

傷害見舞費用❷ 個人情報漏えい対応補償
プラン

オプション３

訪問・相談等サービス補償施設の医療事故補償
医務室の医療事故補償
看護職の賠償責任補償❸ 施設の什器・備品損害補償

2 ߶৏ຮງࡌƟ඀ࣔ

（普通傷害保険）❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償プラン

3 सЇிƟ඀ࣔ（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険）❶ 職員の労災上乗せ補償
使用者賠償責任補償❷ 役員・職員の傷害事故補償プラン❸ 役員・職員の感染症罹患事故補償❹ 雇用慣行賠償補償

4 ඛय़๊ЇிƟ඀ࣔ

（役員賠償責任保険）

社会福祉法人役員等の賠償責任補償● このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●
団体契約者

〈

社会福祉法人 全国社会福祉協議会〉損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

引受幹事
保険会社

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス〒100 0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ

TEL：０３（３３４９）
５１３７

ＴＥＬ：０３（３５８１）
４６６７

受付時間：平日の 9:00〜17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

受付時間：平日の 9 : 30〜17 : 30
（土日・祝日、年末年始を除きます。）（SJ22-12033 から抜粋）