第一号第一様式

社会福祉事業 資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人さざんかの会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支
収入
就 労 支援事

業 収 入[11,500,000][8,170,825][3,329,175]

障害福祉サー ビ ス等事業収入[136,102,000][127,154,084][8,947,916]

受託補助[90,000][0][90,000]

借 入 金 利 息 補 助 金 収 入[0][33,038][△33,038]

経 常 経 費 寄 附 金 収 入[0][224,000][△224,000]

受 取 利 息 配 当 金 収 入[0][3,972][△3,972]

そ[840,000][243,500][596,500]の収

他

入の収

入

事業活動収入計(1)148,532,000

135,829,419

12,702,581

支出
人

件

費

支

出

[101,400,000][93,984,201][7,415,799]

事

業

費

支

出

[15,725,000][20,126,427][△4,401,427]

事

務

費

支

出

[15,372,000][24,504,834][△9,132,834]

就労支援事業支出
支払利11,500,000
息

支

出

[

事業活動支出計(2)0]8,319,954[143,997,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,535,000△

3,180,046

1,493,157][△

148,428,573△

12,599,154

1,493,157]
4,431,573
17,134,154

施設整備等による収支
収入
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入[76,730,000][74,083,664][2,646,336]

設 備 資 金 借 入 金 収 入[38,600,000][218,600,000][△180,000,000]

固 定 資[47,800,000]

[産

売

却 収 入

施設整備等収入計(4)163,130,000

45,000,000][2,800,000]

337,683,664△

174,553,664

支出
設備資金借入 金 元金償還支出[0][13,144,000][△13,144,000]

固 定 資[106,980,000][281,304,637][△

174,324,637]

5,000,000]

[産取

得 支 出

その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出

0][5,000,000]

施設整備等支出計(5)[111,980,000

294,448,637△182,468,637

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)51,150,000

43,235,027

7,914,973000

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)
支出積

予立

資産

支出

[0]

その他の活動支出計(8)0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0

備費

支出(10)[500,000][27,501,014]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)[△[△20,000,000]

20,000,000△

20,000,000

20,000,000
055,185,000
82,686,014

20,000,000]

20,000,000[

10,635,873[27,501,014]
38,136,887

500,000]
44,549,127[0]
44,549,127

第二号第一様式

社会福祉事業 事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人さざんかの会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
就 労 支

援

事

業 収 益

[8,170,825][7,507,410][663,415]

障害福祉サー ビ ス等事業収益[127,154,084][103,845,045][23,309,039]

給4,132,600][△4,132,600]

入

[0]

[

経 常 経 費 寄 附 金 収 益

食委[224,000][0][224,000]

そ[243,563][4,441,803][△4,198,240]の託他

費の収
収

益

サービス活動収益計(1)135,792,472

119,926,858

15,865,614

費用
人

件

費

[93,984,201][74,562,852][19,421,349]

事

業

費

[20,126,427][13,593,061][6,533,366]

事

務

費

[24,720,713][14,890,952][9,829,761]

就労支援事業費用減

価8,311,085

償

却費

7,715,602

595,483[4,864,222][883,213][3,981,009]

国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額[△

3,560,014][△22,222][△3,537,792]

徴[2,420,000][11,839][2,408,161]

収不能額

サービス活動費用計(2)150,866,634

111,635,297△

15,074,162

8,291,561

借 入 金 利 息 補 助 金 収 益[33,038][

受 取 利 息 配 当 金 収 益[3,972][

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)39,231,337△

23,365,723

0][33,038]

8,366][△

4,394]

サービス活動外増減の部
収益

サービス活動外収益計(4)37,0108,366

28,644

費用
支払

利息

[

サービス活動外費用計(5)1,493,157][0]

1,493,157

0[

1,493,157]
1,493,157

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,456,147

8,366

△

1,464,513

経常増減差額(7)=(3)+(6)△16,530,3098,299,927△

28,236,412

施 設 整 備 等 補 助 金 収 益[74,083,664][0][74,083,664]

固[3,000,000][0][3,000,000]

拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益[0][151,797,556][△151,797,556]

拠点区分間固 定 資産移管収益[15,071,170][0][15,071,170]

そ の 他

[0]

[787,372][△787,372]

152,584,928△

60,430,0940][0]

特別増減の部
収益
定資

産の売

特却

益

別 収 益

特別収益計(8)92,154,834

費用
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額[0][

国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額[74,782,249][0][74,782,249]

拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用[0][151,797,556][△151,797,556]

拠点区分間固 定 資産移管費用[15,071,170][0][15,071,170]

特別費用計(9)89,853,419

151,797,556△

61,944,137

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,301,415

787,372△

14,228,894

9,087,299△

23,316,193[84,025,098]

74,937,799][9,087,299]

84,025,098△

14,228,894

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,514,043

繰越活動増減差額の部
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)[69,796,204
[0]

[0]

[0]

そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)

[0]

[0]

[0]

そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)[20,000,000][0][20,000,000]

84,025,098△

34,228,894

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49,796,204

第三号第一様式

社会福祉事業 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人さざんかの会（単位：円）

資 産 の 部
勘定科目

当年度末

前年度末

増減

流動資産

39,589,413

28,516,075

11,073,338

現金預金

13,327,693

9,439,029

3,888,664

事

業

未収金21,755,786

15,733,942

6,021,844

未

収

補

助

金

3,281,750

3,093,250

188,500

益

1,063,252

91,871

971,381

料

132,812

123,943

8,869

金

8,120

0

用

20,00034,040

固定資産

337,973,259

86,168,660

251,804,599

基本財産298,178,591

10,000,000

288,178,591

未

収

給

収

食用

立

材

替

前

払費

8,120
△

14,040土

地

136,733,754

0

136,733,754

建物

151,444,837

0

151,444,837

定 預 金

10,000,000

10,000,000

039,794,668

76,168,660△

36,373,992

2,820,490

3,224,472△

403,982

置

164,723

189,699△24,976

具

550,987

754,899△203,912

品

4,873,548

1,123,500

定017,491,170△17,491,170

基 本 財

産

特その他の固定資産
建物

機

械及び

装車

輌

器

具

建

設

仮施 設 建

設

積

立 資 産

31,000,000

11,000,000

そ の 他の固定 資 産

384,920

42,384,920

377,562,672
負 債 の 部

114,684,735

262,877,937

1,319,714

891,118

428,596

859,820

628,914230,906

運及

搬
び

備
勘

資産の部合計
流動負債
事
そ業の他

預

未

払の未り

職員金
払金

金

預り

金

3,750,048
20,000,000△

42,000,000

1,84901,849

16,335

4,084

12,251

441,710258,120

183,590214,056,000

8,600,000

205,456,000

214,056,000

8,600,000

205,456,000

215,375,714
純 資 産 の 部

9,491,118

205,884,596

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0

国庫補助金等特別積立金

71,390,754

168,519

71,222,235

国庫 補 助 金 等 特 別 積 立金

71,390,754

168,519

71,222,235

その他の積立金

31,000,000

11,000,000

20,000,000

31,000,000

11,000,000

49,796,204

84,025,098△

34,228,894

14,228,894

9,087,299△

23,316,193

162,186,958

105,193,617

56,993,341

377,562,672

114,684,735

262,877,937

固定負債
設

備資金

借入金

負債の部合計
基本金
基施

本

設

建設

金

積

立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

20,000,000