拠点区分 資金収支予算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(令和 2年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会
拠点区分名：法人全体拠点区分
勘定

科

目

事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費）補助金事業収入(一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出（単位：円）
当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)備考344,955,000
253,300,000
253,300,000
28,265,000
63,390,000
62,925,000
75,000390,0000
500,000
20,0001,918,000
1,836,000
82,0000347,393,000

348,020,000 △
252,800,000
252,800,000
28,265,000
66,955,000 △
62,234,000
902,000 △3,819,000 △02,201,000 △
13,0001,928,000 △
1,836,000
92,000 △0352,162,000 △

3,065,000
500,000
500,000
03,565,000
691,000
827,000 ｷｬﾘｱ形成促進助成金、働き方改革助成金減
3,429,000 職員派遣分減
01,701,000 実績見合い
7,000
10,0000
10,00004,769,000

263,345,000
2,000,000
127,342,000
32,177,000
63,384,000
1,116,000
2,020,000
35,306,000
45,351,000
21,212,000
1,100,000
2,160,000
900,000
143,000
10,876,000
5,450,000
510,000
2,600,000
350,000
50,00016,882,000
1,600,000
50,000300,000
500,000
473,000
3,000,000
1,010,000
300,000

245,530,000
1,700,000
125,510,000
33,288,000 △
51,769,000
320,000
2,624,000 △
30,319,000
44,384,000
21,212,000
542,000
1,633,000
750,000
143,000
10,876,000
5,450,000
904,000 △2,514,000
350,000
10,00019,768,000 △
1,401,000
246,000 △1,648,000 △
327,000
273,000
2,790,000
1,010,000
215,000

6,500,000

8,809,000 △

17,815,000
300,000
1,832,000
1,111,000 正規職員から非常勤へ移動の為減11,615,000 嘱託職員増 非常勤職員増
796,000 夜勤者派遣分増
604,000 前年退職者4名分支出
4,987,000 職員増による増
967,000
0558,000 前年ｺﾛﾅｳｲﾙｽ流行で健康診断1回取りやめた
527,000 マットレス洗濯代増
150,000
000394,000 前年火災保険料支出
86,000 消費税増税分増
040,000
2,886,000
199,000 前年夜勤者健康診断2回目取りやめた
196,000 前年職員派遣の旅費支出
1,348,000 前年理想型人事評価制度構築研修費支出
173,000
200,000 パンフレット作成費用分増
210,000
085,000
前年の工事(屋上鉄骨等資材撤去、自家発電設備負荷試験、WI-FI環境
2,309,000 設置
地下倉庫棚設置）分減
4,000 消費税増税分増
091,000 消費税増税分増
05,000000000
015,896,000
20,665,000

手数料支出
308,000
租税公課支出
61,000
保守料支出
2,500,000
渉外費支出
50,000
諸会費支出
200,000
雑支出
30,000
利用者負担軽減額
0
支払利息支出0
その他の支出
1,836,000
利用者等外給食費支出
1,836,000
流動資産評価損等による資金減少額
0
資産評価損
0
事業活動支出計(2)327,414,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
19,979,000
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
57,727,000
施設整備等補助金収入
57,727,000
施設整備等寄附金収入
0
設備資金借入金収入0
固定資産売却収入0
その他の施設整備等による収入
0
施設整備等収入計(4)57,727,000支 出
設備資金借入金元金償還支出
0
固定資産取得支出
78,130,000
建物取得支出78,130,000
車輌運搬具取得支出
0
器具及び備品取得支出0
その他の固定資産取得支出0
固定資産除却・廃棄支出0
ファイナンス・リース債務の返済支出
0
その他の施設整備等による支出
2,849,000
その他の施設整備等による支出
2,849,000
施設整備等支出計(5)80,979,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△ 23,252,000 △その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入
0
積立資産取崩収入
20,603,000
退職給付引当資産取崩収入
200,000
施設整備等積立資産取崩収入
20,403,000

304,000
61,0002,409,000
50,000
195,000
30,000001,836,000
1,836,000
00311,518,000
40,644,000 △
00000000
5,933,000
3,644,000
1,902,000 △
378,000 △9,000 △
002,849,000
2,849,000
8,782,000
8,782,000 △
0000999,000
999,000 △057,727,000
57,727,000 大規模修繕東京都補助金000
057,727,000
072,197,000
74,486,000 大規模修繕
1,902,000 前年車輛購入分減
378,000 前年ベッド、発電機購入分減
9,000
000
0
72,197,000
14,470,000000
019,604,000
799,000 東社協共済退職者分取崩（前年4名→当年1名）
20,403,000 大規模修繕自己負担分取崩

拠点区分 資金収支予算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日(令和 2年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会
拠点区分名：法人全体拠点区分
勘

定

科

目

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
当年度予算(A)

前年度予算(B)

000000020,603,000

0000000999,000

0007,330,000
2,330,000
5,000,000
00000
7,330,000
13,273,000 △10,000,000

00062,401,000 △
2,401,000 △
60,000,000 △
00000
62,401,000 △
61,402,000
000055,071,000
71,000 東社協共済掛金
55,000,000 前年度繰越分積立
00000
55,071,000
74,675,000
10,000,000

29,540,000

29,540,000

172,235,424 △
142,695,424

29,540,00000△
142,695,424
142,695,424

増減(A)-(B)0000000
19,604,000

備考