第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
設備等整備積立資産
職員宿舎修繕積立資産
療育センター運営費積立資産給付金積立資産

負債の部

当年度末

前年度末

1,593,450,964
734,982,829
835,999,188
0
3,195,096
15,195
92,6201,192,041
15,664,818
786,993682,184
840,000
1,899,351,882
52,170,310
42,170,310
10,000,000
1,847,181,572
96,144,623
12,288,26310,799,136
4,148,817
30,539,881
105,380,472
18,844,816
512,960
239,890
19,060,053
13,991,821
606,235,147
348,000,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000
108,002,000

1,563,241,471
785,081,726
761,854,635
201,473
5,992,743
11,043131,000
1,208,181
4,426,966
4,321,452
12,252
1,873,222,976
54,430,750
44,430,750
10,000,000
1,818,792,226
76,225,478
10,228,022
9,368,679
5,371,919
32,401,231
79,805,288
21,034,1060
365,050
24,505,762
10,194,233
614,170,203
348,000,000
1,000,000
32,619,000
261,683,000
110,000,000

増減
30,209,493 流動負債
△50,098,897 事業未払金
74,144,553 １年以内返済予定リース債務△201,473 預り金△2,797,647 職員預り金
4,152 賞与引当金△38,380△16,140
11,237,852△3,534,459
669,932
840,000
26,128,906 固定負債
△2,260,440 リース債務△2,260,440 退職給付引当金
0 長期預り金
28,389,346
負債の部合計19,919,145
2,060,241 基本金
1,430,457 第１号基本金△1,223,102 国庫補助金等特別積立金△1,861,350 その他の積立金
25,575,184 人件費積立金△2,189,290 設備等整備積立金
512,960 職員宿舎修繕積立金△125,160 運営費積立金△5,445,709 療育センター運営費積立金
3,797,588 給付金積立金△7,935,056 建設積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
896,000△27,130,000△1,998,000

当年度末

前年度末

増減

489,077,342
348,266,233
10,170,651
156,483
11,420,512
119,063,463

607,712,472
465,147,745
10,119,924
151,726
11,945,692
120,347,385△118,635,130△116,881,512
50,727
4,757△525,180△1,283,922

710,656,051
27,734,224
682,842,827
79,0001,199,733,393
純資産の部
10,000,000
10,000,000
36,029,451
923,274,000
348,000,000
1,000,000
33,515,000
193,164,000
234,553,000
108,002,000
5,040,0001,323,766,002
183,731,653

718,689,234
35,419,936
681,536,298
1,733,000
1,326,401,706△8,033,183△7,685,712
1,306,529△1,654,000△126,668,313

10,000,000
10,000,000
36,754,392
930,136,000
348,000,000
1,000,000
32,619,000
174,314,000
261,683,000
110,000,000
2,520,000
1,133,172,349
73,683,713

00△724,941△6,862,000
00
896,000
18,850,000△27,130,000△1,998,000
2,520,000
190,593,653
110,047,940

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

運営費積立資産
建設積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

193,164,000
5,040,000
5,693,500
28,1933,492,802,846

174,314,000
2,520,000
4,953,500
32,7553,436,464,447

18,850,000
2,520,000
740,000△4,56256,338,399

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,293,069,453
3,492,802,846

2,110,062,741
3,436,464,447

183,006,712
56,338,399

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
医薬品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輌運搬具器具及び備品
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
設備等整備積立資産
職員宿舎修繕積立資産
療育センター運営費積立資産給付金積立資産
運営費積立資産社会福祉事業1,556,239,088
721,554,134
812,306,805
3,195,096
15,195
92,6201,192,041
15,629,020
731,993682,184
840,000
1,899,157,979
52,170,310
42,170,310
10,000,000
1,846,987,669
96,144,623
12,288,263
10,799,136
4,148,817
30,539,881
105,325,834
18,844,816
512,960
100,625
19,060,053
13,991,821
606,235,147
348,000,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000
108,002,000
193,164,000

公益事業区分（4拠点）
37,211,876
13,428,695
23,692,383

35,79855,000193,903

193,9030
54,6380
139,265

合計
1,593,450,964
734,982,829
835,999,188
3,195,096
15,195
92,6201,192,041
15,664,818
786,993682,184
840,000
1,899,351,882
52,170,310
42,170,310
10,000,000
1,847,181,572
96,144,623
12,288,263
10,799,136
4,148,817
30,539,881
105,380,472
18,844,816
512,960
239,890
19,060,053
13,991,821
606,235,147
348,000,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000
108,002,000
193,164,000

内部取引消去

法人合計
1,593,450,964
734,982,829
835,999,188
3,195,096
15,195
92,6201,192,041
15,664,818
786,993682,184
840,000
1,899,351,882
52,170,310
42,170,310
10,000,000
1,847,181,572
96,144,623
12,288,263
10,799,136
4,148,817
30,539,881
105,380,472
18,844,816
512,960
239,890
19,060,053
13,991,821
606,235,147
348,000,000
1,000,000
33,515,000
234,553,000
108,002,000
193,164,000

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

建設積立資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金設備等整備積立金
職員宿舎修繕積立金
運営費積立金療育センター運営費積立金
給付金積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業5,040,000
5,693,500
28,193
3,455,397,067
460,481,733
346,363,466
10,170,651
153,288
11,419,792
118,464,063△26,089,527
710,656,051
27,734,224
682,842,827
79,0001,171,137,784
10,000,000
10,000,000
36,029,451
923,274,000
348,000,000
1,000,000
33,515,000
193,164,000
234,553,000
108,002,000
5,040,000
1,314,955,832
181,816,535
2,284,259,283
3,455,397,067

公益事業区分（4拠点）

37,405,779
28,595,609
1,902,767
3,195
720
599,400
26,089,527
0028,595,609

8,810,170
1,915,118
8,810,170
37,405,779

合計
5,040,000
5,693,500
28,1933,492,802,846
489,077,342
348,266,233
10,170,651
156,483
11,420,512
119,063,463
0710,656,051
27,734,224
682,842,827
79,0001,199,733,393
10,000,000
10,000,000
36,029,451
923,274,000
348,000,000
1,000,000
33,515,000
193,164,000
234,553,000
108,002,000
5,040,000
1,323,766,002
183,731,653
2,293,069,453
3,492,802,846

内部取引消去

法人合計

0

0

0

0
0
0
0

5,040,000
5,693,500
28,1933,492,802,846
489,077,342
348,266,233
10,170,651
156,483
11,420,512
119,063,463
0710,656,051
27,734,224
682,842,827
79,0001,199,733,393
10,000,000
10,000,000
36,029,451
923,274,000
348,000,000
1,000,000
33,515,000
193,164,000
234,553,000
108,002,000
5,040,000
1,323,766,002
183,731,653
2,293,069,453
3,492,802,846