別紙４
法人名:社会福祉法人

田無の会

財

産

目録

令和 4年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金

現金手元有高
現金手元有高－－－－運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

－
－
－
－

－
－
－
－

事業未収金

国民健康保険連合会他－

小計
特例介護給付収益等

－

－

2,400
83,696
208,804
125,793,099
126,087,999
46,233,990

前払金

日本知的障害者福祉協会－

社会福祉事業者総合保険等－－

171,380

前払費用

福祉施設共済会－

火災保険料等－－

79,992

１三井住友普通預金/3747148
２三井住友普通預金/3789323

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号－

第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ(法人全体拠点区分)東京都
西東京市向台町３丁目１番11号

2000年度 第１種社会福祉事業である
指定障害者支援施設たんぽぽ

172,573,361－－

557,328,500

493,680,000

242,772,266

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

車輌運搬具

314,556,234

808,236,234(法人全体拠点区分)

2004年度 第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設に使用している

118,400,740

20,999,090

97,401,650

日産セレナ他3台－

利用者送迎用

10,524,482

6,200,605

4,323,877－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している

33,963,960

27,459,470

6,504,490

器具及び備品

権利

電話権利

－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している－－

229,320

ソフトウエア

財務会計システム－

第１種社会福祉事業である指定障害者支援施設で使用している－－

162,227

退職給付引当資産

東京都社会福祉協議会従事者共済－

職員の退職金の目的で積立ている－－

13,886,940

施設整備等積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における施設整備等のために積立てている－－

201,688,915

備品等購入積立資産

三井住友銀行田無支店定期預金－

将来における備品等購入にために積立てている－－

10,000,000

長期前払費用

福祉施設共済会

－

火災保険料

－

－

153,318－

車両リサイクル料金－－

42,460

修繕積立資産その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

厚生労働省年金局他

未払費用
職員預り金
賞与引当金

社会保険事務所他

334,393,197
1,142,629,431
1,315,202,792－

社会保険料他－－

17,467,596

－

職員給与等

－

－

6,510,123

－

社会保険料

－

－

3,164,695－

賞与当期算出分－－

10,306,354

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金－

37,448,768－

固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

13,886,940
13,886,940
51,335,708
1,263,867,084

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△△
△
△

決算(B)

差異(A)-(B)

備考348,429,000
02,725,000
8,000
2,091,000
0353,253,000

344,826,802
02,651,700
4,673
2,068,620
0349,551,795

3,602,198
073,3003,327
22,38003,701,205

248,906,000
47,470,000
30,327,000
002,076,000
0328,779,000
24,474,000

248,903,247
47,323,631
29,814,975
00
2,025,500
0328,067,353
21,484,442

2,753
146,369
512,0250050,5000711,647
2,989,558

1,500,000
000
01,500,000

1,500,000
00001,500,000

00000
0

0
5,830,000
0034,0005,864,000
4,364,000 △

05,808,400
00
33,9005,842,300
4,342,300 △021,600
00100
21,70021,7000000
8,900,000
08,900,000

000
09,343,730 △
09,343,730 △

0000443,730
0443,730

000
62,330,000
290,000
62,620,000
53,720,000 △95,00095,00033,610,000 △000
62,068,390
290,000
62,358,390
53,014,660 △

000261,610
0261,610
705,340035,872,518

2,262,518

181,223,473
147,613,473

181,223,473
145,350,955

02,262,518

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)344,826,802
2,651,700
0347,478,502

356,629,817 △
340,000
0356,969,817 △

11,803,015
2,311,700
09,491,315

248,696,364
47,403,623
29,814,975
0
19,237,617
12,954,612 △
000
332,197,967
15,280,535

247,835,731
45,098,632
29,353,927
016,760,441
11,082,262 △
000
327,966,469
29,003,348 △

860,633
2,304,991
461,048
02,477,176
1,872,350
0004,231,498
13,722,813

04,67300002,068,620
2,073,293

019,891 △000
02,213,240 △2,233,131 △015,2180000144,620
159,838

000002,025,500
2,025,500
47,793
15,328,328

000001,988,500
1,988,500
244,631 △29,247,979 △

0000037,000
37,000196,838
13,919,651

1,500,000
000
001,500,000

52,903,000 △
0000052,903,000 △51,403,000
0000051,403,000

0000
1,500,000
0290,000
1,790,000
290,000 △15,038,328

001△053,191,520 △
0053,191,521 △288,521 △28,959,458 △001051,691,520
0
290,000
51,401,5211,479
13,921,130

236,375,929
251,414,257
05,700,000
57,800,000 △
199,314,257

184,013,729
212,973,187
03,900,000
19,502,742
236,375,929 △

52,362,200
38,441,070
01,800,000
77,302,742
37,061,672

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人全体拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

田無の会（単位：円）
資産の部

当 年 度 末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
工賃平均積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

負前 年 度 末172,573,361
126,087,999
0
46,233,990
00000000
171,380
79,992000000000
0204,827,540 △
144,099,704 △
060,647,844 △
00000000079,992
00000000001,142,629,431
808,236,234
493,680,000
314,556,234
0
001,103,349,330
819,271,337 △493,680,000
325,591,337 △
000334,393,197
097,401,650
004,323,877
6,504,490
00229,320
162,2270000013,886,940
0000
201,688,915
0
10,000,000
0000153,318
042,460

284,077,993
0102,007,327 △
001,855,399
6,573,401 △
00229,320
361,011 △
0000013,197,630
0000
141,688,915
2,200,000 △
15,700,000 △00
00
233,310 △0
31,6801,315,202,792

1,308,176,870

増

減

債の部

当 年 度 末

前 年 度 末増減32,254,179 流動負債
18,011,705 短期運営資金借入金
0 事業未払金
14,413,854 その他の未払金
0 支払手形0 役員等短期借入金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
171,380 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金
0 仮受金
0 賞与引当金
0 繰延税金負債
0 未払法人税等
その他の流動負債

37,448,768
017,467,596
00000000006,510,123
03,164,695
0000010,306,354
000

34,695,872
0
14,941,587
00000000
0
33,900 △5,259,758
03,322,730 △0000011,137,897 △
00039,280,101 固定負債
11,035,103 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
11,035,103 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金
0 拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
50,315,204 長期未払金
0 長期預り金
4,605,677 繰延税金負債
0 その他の固定負債
02,468,478 負 債 の 部 合 計
68,9110 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
198,784 移行時特別積立金
0 人件費積立金
0 施設整備等積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 工賃平均積立金
689,310 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
060,000,000
2,200,000
5,700,000
000079,992
010,780
純 資 産 の 部 合 計
7,025,922 負債及び純資産の部合計

13,886,940
00000013,886,940
000013,197,630
00000013,197,630
0000689,310
000000689,310
000051,335,708
産の部
176,885,500
675,978,412211,688,915
00
201,688,915
0
10,000,000
000199,314,257
15,038,328

47,893,502

3,442,206

176,885,500
687,433,024 △
159,588,915
00
141,688,915
2,200,000 △
15,700,000 △000
236,375,929 △
28,959,458 △

011,454,612
52,100,000
0060,000,000
2,200,000
5,700,000
00037,061,672
13,921,130

純

資1,263,867,084
1,315,202,792

1,260,283,368
1,308,176,870

2,752,896
02,526,009
00000000
033,9001,250,3650
158,035
00000
831,54300
03,583,716
7,025,922