収計算

書 （案）

平成3１年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人東京都荒川区歯科医師会

科目Ⅰ.事業活動収支の部
１．事業活動収入①基金受入収入基金受入収入
②入会金収入入会金収入③会費収入
一種会員会費収入
二種会員会費収入
特別負担金収入
医療機関負担金収入
在籍事務管理負担金収入④補助金等収入
都歯補助金収入
荒川区補助金収入⑤荒川区業務委託収入
休日応急診療事業収入
就園就学時健診事業収入
保育園健康教育事業収入
保育園集団健診事業収入
成人歯科健康診査事業収入
歯・口健康づくり事業収入⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出公衆衛生事業費支出
講習会講師料講習会懇親会費
広報費支出
雑支出
医療関係事業費支出
講演会費、雑支出
明細書購入費支出
保険関係事業費支出
講習会講師料講習会懇親会費
委員会費支出雑支出
厚生文化事業費支出
各部助成費支出
雑支出
学術研究事業費支出
講習会講師料講習会懇親会費図書費支出
雑支出
警察協力医会事業支出講習会講師料講習会懇親会費
会誌発行事業費支出
印刷費支出
取材費支出
委員会費支出会員名簿作成費支出
雑支出

支予 算 額[[[[[[[（（（（（（（決 算 額

差400,000 ] [400,000
600,000 ] [600,000
14,688,000 ] [4,680,000
180,000
6,900,000
1,620,000
1,308,000
1,066,000 ] [254,000
812,000
25,255,778 ] [8,674,003
916,447
1,959,400
4,726,728
4,579,200
4,400,000
1,105,000 ] [5,000
1,100,000
43,114,778

400,000
400,000
600,000
600,000
14,903,657
4,530,000
180,000
7,329,657
1,580,000
1,284,000
1,066,000
254,000
812,000
28,124,205
8,761,258
933,418
2,115,473
5,680,144
6,014,440
4,619,472
788,548
3,738
784,81045,882,410] [29,983,224 ] [410,000 ） （180,000
80,000130,00020,000110,000 ） （30,00080,000440,000 ） （150,00080,000180,00030,000110,000 ） （100,00010,000320,000 ） （180,00080,00050,00010,000130,000 ） （90,00040,000340,000 ） （210,000
40,00045,00030,00015,000

31,562,762 ] [403,096 ） （169,096
80,000154,000
044,496 ） （044,496399,181 ） （144,781
47,400207,000
0109,050 ） （100,0009,050271,389 ） （154,959
83,78032,6500129,096 ） （89,096
40,000258,309 ） （198,000
15,00036,0009,309
0] [] [] [] [] [

（単位：円）

異備

考0 ]
00 ]
0
△ 239,657 ]
150,000 前期76名分後期75名分＠30,000
0 前期6名分後期6名分＠15,000△ 429,657
40,000 前期88後期86立替清算73期＠15,000
0 ]00△ 2,868,427 ]△ 87,255△ 16,971△ 156,073 1園増園
△ 953,416 私立幼稚園含む△ 1,435,240△ 219,472
316,452 ]
1,262
315,190 都歯事業助成金、会館使用料等△ 2,767,632
0△ 1,709,538 ]
6,904 ）
10,904 講習会2回
0 講習会2回△ 24,000 区民向けパンフレット購入
20,00065,504 ）
30,00035,50440,819 ）
5,219 整備員講習会含む
32,600 整備員講習会含む△ 27,000 整備会費
30,000950 ）0950 成人病検査会場使用料
48,611 ）25,041 講演会2回△ 3,780 講演会2回
17,350 本定期購読
10,000904
904 講習会1回
081,691 ）12,000 「あら志」印刷代
25,000 「あら志」寄稿者お礼
9,000
20,691
15,000

総務事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
賃借料支出
消耗品費支出
退職給付支出業務運営費支出
各種行事費支出
会議費支出
出張費支出
ＩＴ関係事業費支出
ＩＴ関係事業費支出
荒川区業務委託事業費支出
休日応急診療事業費支出
就園就学時健診事業費支出保育園健康教育事業費支出
保育園集団健診事業費支出
成人歯科健康診査事業費支出
歯・口の健康づくり事業費支出②管理費支出
給料手当支出
役員報酬支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
保守修繕費支出
光熱水料費支出
渉外費支出
保険料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出保険積立金取得支出
建物修繕引当資産取得支出②固定資産取得支出（（(（[[[5,811,224 ） （3,390,500
566,540
967,584
700,000
186,600
1,400,000 ） （750,000
500,000
150,000
200,000 ) （200,000 （20,712,000 ） （6,620,000
816,000
1,700,000
3,696,000
3,680,000
4,200,000
12,153,640 ] [3,390,500
2,160,000
186,600
566,540
500,000
550,000
1,100,000
850,000
200,000
200,000
1,500,000
600,000
350,000
42,136,864
977,9145,884,343 ） （3,447,250
670,668
1,004,184
573,841
188,400
1,068,197 ） （739,747
118,650
209,800
419,879 ） （419,879 ） （22,704,822 ） （6,620,000
831,000
1,802,000
4,543,750
4,788,600
4,119,472
11,939,124 ] [3,447,250
2,160,000
188,400
670,668
820,230
404,180
1,305,580
814,007
90,310135,978
1,000,200
586,800
315,52143,501,886
2,380,52400663,080 ] [163,080
500,000] [165,780 ] [165,7800] [建物付属設備購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
予 備 費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

663,080△ 663,080[{000
314,834 ]
314,834
0
13,230,074
13,230,074

165,780△ 165,780
000[2,214,744
28,989,673
31,204,417△ 73,119 ）△ 56,750 パート給与含む△ 104,128△ 36,600
126,159△ 1,800
331,803 ）10,253 新年会、三師会、町会費等
381,350 総会費△ 59,800△ 219,879 ）△ 219,879 ）△ 1,992,822 ）0△ 15,000△ 102,000 1園増園
△ 847,750 私立幼稚園含む△ 1,108,600
80,528214,516 ]△ 56,750 パート給与含む0△ 1,800△ 104,128△ 320,230 委員・役員交通費145,820△ 205,580
35,993
109,69064,022 火災保険料、傷害保険料
499,800 固定資産税、消費税
13,200 税理士顧問料等
34,479 振込手数料、引落し手数料△ 1,495,022△ 1,272,610
000
497,300 ]△ 2,700 生命保険料
0]0 エレベーター改修工事
497,300△ 497,300
0000314,834 ]
314,834△ 2,084,744△ 15,759,599△ 17,974,343