社会福祉法人名 社会福祉法人 第2まこと会

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事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

益
サ｜ビス

活費
動増

減の用部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収益
その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
利用者負担金収入
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料賃借料（業）
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

当年度決算(A)514,498,310
189,965,849
139,592,901
17,062,790
29,377,093
3,264,185
13,208,627
11,814,254
106,347,434
3,865,177
22,879,464
20,715,870
1,611,414
552,180
243,235
243,235
450,000
450,000
538,071,009
376,675,690
1,646,570
218,486,331
21,725,000
24,700,000
57,381,341
6,670,335
46,066,113
76,722,782
30,661,257
6,410,668
3,951,658
1,584,355
22,927,719
4,986,146
661,860
4,362,737
1,176,382
48,784,414
3,831,726
817,320
26,2451,225
1,532,396
322,356
1,525,673
600,072
3,294,681
1,218,307
13,643,141
1,921,045
1,909,280
3,549,927
6,790,010

前年度決算(B)
510,780,353
189,238,933
141,336,023
16,667,725
27,681,969
3,075,830
13,236,269
12,894,886
106,537,868
110,850
25,453,130
23,489,140
1,805,750
158,240

90,00090,000536,323,483
358,600,956
1,450,785
207,501,562
20,225,000
20,200,000
55,777,900
5,907,390
47,538,319
73,942,288
29,978,518
5,963,551
4,173,906
1,658,048
17,846,891
8,096,506
686,465
4,477,014
1,061,389
55,501,294
3,831,588
332,750
21,815
138,403
1,176,919
363,418
1,111,892
525,000
12,250,239
1,158,054
12,599,527
3,185,668
1,876,920
3,507,328
6,680,000

増減(A)-(B)3,717,957
726,916△1,743,122
395,065
1,695,124
188,355△27,642△1,080,632△190,434
3,754,327△2,573,666△2,773,270△194,336
393,940
243,235
243,235
360,000
360,000
1,747,526
18,074,734
195,785
10,984,769
1,500,000
4,500,000
1,603,441
762,945△1,472,206
2,780,494
682,739
447,117△222,248△73,6935,080,828△3,110,360△24,605△114,277
114,993△6,716,880
138
484,570
4,430△137,178
355,477△41,062
413,781
75,072△8,955,558
60,253
1,043,614△1,264,623
32,36042,599110,010

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2事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費支払利息
減その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特その他の特別収益益
過年度収支修正益
別特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損費
車輌運搬具売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
用国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の特別損失
過年度収支修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増修繕積立金取崩額
減
備品等購入積立金取崩額
差その他積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)965,272
4,609,319
334,875
1,891,544
45,906,408
45,906,408△16,816,657△16,816,657
531,272,637
6,798,372
6,841
6,841
9,167,803
77,0004,800
9,086,003
9,174,644
781,893
781,893
63,0703,600
59,470844,963
8,329,681
15,128,053
12,815,000
12,815,000
24,700,569
24,700,569
37,515,569
430,991

229,685
201,306
13,367,180
13,367,180
24,700,569
24,700,569
38,498,740△983,17114,144,882
273,810,640
287,955,522

前年度決算(B)
866,772
4,781,709
269,875
823,41746,369,508
46,369,508△15,685,001△15,685,001
518,729,045
17,594,438
7,083
7,083
3,211,520
43,0004,400
3,164,120
3,218,603
900,781
900,781
1,316,898
4,400
1,312,498
2,217,679
1,000,924
18,595,362
4,228,750
4,228,750

4,228,7502
114,386,990
4,386,990

4,386,992△158,242
18,437,120
250,373,520
268,810,640

増減(A)-(B)98,500△172,390
65,0001,068,127△463,100△463,100△1,131,656△1,131,656
12,543,592△10,796,066
△242
△242
5,956,283
34,000400
5,921,883
5,956,041△118,888△118,888△1,253,828△800△1,253,028△1,372,716
7,328,757△3,467,309
8,586,250
8,586,250
24,700,569
24,700,569
33,286,819
430,989△1△1229,685
201,306
8,980,190
8,980,190
24,700,569
24,700,569
34,111,748△824,929△4,292,238
23,437,120
19,144,882

46,918,357
10,000,000
5,000,000
31,918,357

5,000,000
5,000,000

41,918,357
5,000,000
5,000,000
31,918,357

334,873,879

273,810,640

61,063,239