商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
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月次運用
レポート

わくわく〈夢プラン〉

子供たちに夢を楽知ん投信株式会社

らくちんファンド

09.10.07

楽知ん投信

追加型投信／内外／株式／ファンド･オブ･ファンズ

らくちんファンド運用状況のご報告

検索

基準日：2009 年 9 月 30 日

高値圏での方向感が乏しい動きであった世界の株式市場は、
一時的に調整（下落）する展開となりました。日経平均株価指数も２か月ぶりに１万円を割り込んでいま

将来の需要回復の恩恵を受けるためには、今、リスクをおかしてまでも投資しようという意欲がほしい時なのですが。

す。こうした相場環境の中、東京株式市場では、「生活防衛関連株」なるものが持

家計も企業も大きく縮こまっているのです。個々での生活・事業防衛の観点からて囃されています。低価格品を提供する衣料会社、安くて美味しい回転寿司、牛丼

は、当然のことでしょうが、経済全体としては合成の誤謬から、景気の停滞や不況などの外食産業がその代表だそうです。低下気味の家計収入、将来への不安などか感を強め、それが投資意欲を削ぐという悪循環に陥っている感があります。

ら、消費者の嗜好が「安いもの」へと向かっています。少しでも今の生活を防衛しそれでも大きく縮こまった経済活動はいずれ回復に向かいます。いつまでも我慢ようとする生活者の動きが、こうした低価格を売り物にする企業の利益を押し上げだけでは限界があり、人々のちょっとした欲が重なり、積み上がることで、経済活ているのでしょう。

動が活発する繰り返しだからです。必然的に、この下落相場は私たちに投資機会を家計だけではありません。企業でも、景気の停滞、不況を理由に、事業コストを大幅に削減しようとする経営者が多く見かけられます。

提供してくれています。ファンドの投資比率は徐々に高まっており、その比率はま
だまだ高まることになります。

ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ
120

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
08/4/30
騰落率

08/9/30

09/3/31 6/30

9/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

+0.7%

+9.8%

+47.3%+9.6%

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績

40

08/4/30

騰落率

08/9/30

６ヵ月

１年

+2.3%

+8.1%

+30.2%

-9.8%

組入比率
円
12,000■ ファンド概要

11,000

基準価額

10,0008,174 円

無期限

決算日

2 月 25 日

17.4％

基準価額
現金比率
30.4％

8,000

2008 年 4 月 24 日設定
信託期間

らくちんファンド

9,000

純資産総額
3 億 2,133 万円

7,000

組入比率

6,000

08/4/30

19.7％

騰落率

9/30

09/3/31 6/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-0.9％

+4.9%

+16.0％-10.3%

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
08/4/30
08/9/30
１ヵ月
３ヵ月
騰落率-2.8% +4.8%

09/3/31 6/30 9/30
６ヵ月
１年

+28.6%-0.4%※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

組入比率

9/30

さわかみファンド
120

9/30

３ヵ月

組入比率
22.4％

09/3/31 6/30

１ヵ月

40

10.1％
東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド

08/4/30

騰落率

運用実績

08/9/30

09/3/31 6/30

9/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

+0.3%

+6.9%

+25.5%-3.5%※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は９月 3０日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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組入れファンドの概要

基準日：2009 年 9 月 30 日※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

検索

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：8 億 8,554 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：8 億 8,337 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：41■ 組み入れ銘柄数：31

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

情報技術

台湾

5.2

7.2

２

MTN GROUP LTD

電気通信ｻｰﾋﾞｽ

南アフリカ

4.0

6.9

３

MOBILE TELESYSTEMS

電気通信ｻｰﾋﾞｽ

ロシア

3.6

6.7

４

GOLD FIELDS LTD

素材

南アフリカ

3.2

6.7

５

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

素材

南アフリカ

3.2

6.4

６

AMDOCS LTD

情報技術

イスラエル

3.0

4.0

７

GRUPO TELEVISA-ADR

一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ

メキシコ

3.0

4.0

８

TIM PARTICIP ACOES SA

電気通信ｻｰﾋﾞｽ

ブラジル

2.9

3.7

９

COCA-COLA ICECEK URETIM

生活必需品

トルコ

2.9

3.5

金融

中国

2.8

3.2

10

CHINA LIFE INSURANCE[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：2,262 億 24 百万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：10 億 80 百万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名■ 組み入れ銘柄数：188■ 組み入れ銘柄数：58

業種

国

比率（％）

業種

国

海運業

日本

3.60

１ NESTLE SA-REGISTERED

食品・飲料・タバコ

スイス

3.5

化学

日本

2.99

２ キーエンス

産業用エレクトロニクス

日本

3.5

ゴム製品

日本

2.93

３ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

保険

アメリカ

3.4

機械

日本

2.83

４ テルモ

医薬品・ﾍﾙｽｹｱ

日本

3.2

５ ＳＵＭＣＯ

金属製品

日本

2.74

５ 花王

家庭用品

日本

3.1

６ パナソニック

電気機器

日本

2.46

６ 信越化学工業

基礎素材

日本

2.8

７ 信越化学工業

化学

日本

2.24

７ BARRICK GOLD CORP

素材

カナダ

2.5

８ トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.13

８ JOHNSON & JOHNSON

医薬品・ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

2.5

９ 武田薬品工業

医薬品

日本

1.98

９ トヨタ自動車

自動車

日本

2.4

輸送用機器

日本

1.97

10 日揮

機械

日本

2.4

順位

１ 商船三井
２ 花王
３ ブリヂストン
４ コマツ

10 ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

順位

銘柄名

比率（％）

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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純資産総額と口座数の推移

口座

口座数の推移

400
350

3

300

2.5

250

2

200

1.5

150

1

100

0.5

50
0

08/4/24

9/30

年齢・男女別 口座数
口座

09/3/31

男性

6/30

08/4/30

9/30

女性

地域別 口座数80

09/1/3060
5040

近畿 16.8%（兵庫 7.9%・大阪 7.1%）

30
20
10
0

6/30

9/30

九州･沖縄 3.1%

中国･四国 10.8%( 高知 3.9%・岡山 3.4%）

70

■

検索

基準日：2009 年 9 月 30 日

純資産総額の推移

億円
3.5

子供たちに夢を楽知ん投信株式会社

北海道・東北 12.1%（北海道 8.7%）
中部 14.7%( 愛知 6.3%）

関東 42.5%( 東京 18.6%・千葉 8.7%）

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」
9 月末日現在、皆様の「らくちんファンド」は、381 名のお客様に口座を開設していただいており、純資産総額は、前月比1.5％増加の 3 億 2,133 万円となっております。千円からはじめる投資 定期積立 わくわく〈夢プラン〉も好評を博し、口座を開設していただいているお客様の 6 割に、ご利用いただいております。40 都道府県にわたるファンド仲間の皆様、いつもご支援ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

業務管理部からのお知らせ☆「いちからはじめる投資信託」は、今回おやすみです。

【「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」の発送について】「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」を発送いたしました。
今回は 2009 年 7 月初め～ 9 月末までに受渡日（お客様へファンドまたは資金が渡った日）が到来したお取引があったお客様が発送の対象となっております。発送対象となるお客様のうち、残高がある方には、9 月末時点の基準価額での時価評価が記載されておりますのでご確認ください。

今回発送分→

なお、お取引の有無にかかわらず、12 月末時点で残高があるお客様には、年 1 回、1 月中旬に発行されます。
ご不明な点等ございましたら、業務管理部までお気軽にお問合せください。
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活動状況

■9 月 12 日 〈衣食足りれば他人の笑顔研究会〉 in

北海道・室蘭市（以下はアレンジャー吉田様よりいただきましたセミナーレポートです。）○第一部は、楽知ん研究所の小出さんによる、紙芝居「みんなが使える図書館の発明」です。
ベンジャミン・フランクリン（右図）が自身の財産を投資して図書館をつくるというお話です。
○第二部は、さわかみ投信の澤上さん、園部さん、楽知ん投信の西生による講演です。
【西生さん（楽知ん投信）のお話】
2 ～ 30 年先の未来を想像していまの投資を考えよう。技術の伝承としての伊勢神宮遷宮や森づくりなどの話を通し将来（未来の子どもたち）のための長期投資の面白さを伝える。
【園部さん（さわかみ投信）のお話】
経済＝エコノミーの語源には「みんなでくらす」という意味がある。経済を動かすことは「みんな」のためでもある。投資もその一つ。預貯金と同じように投資も気軽に考えてほしい。
【澤上さん（さわかみ投信）のお話】
日本の人口は減り、経済は縮小する。賃金も上がらない。預貯金も確実に目減りする。インフレも予想される。
投資をすることが、必然的に求められる。１４００兆ある日本の個人資産がただ眠っている状態では，なんら経済の役に立たない。
○最後は、前出小出さんによる「バンジーチャイム」です。長さの違う真鍮（しんちゅう）の棒を楽器に見立て床に落とし、その音で曲を奏でるというものです。
【御礼】レポートをお寄せいただいた吉田様、ありがとうございました。

■9 月 28 日

長期投資を考える勉強会

in

東京都・赤羽アレンジャーの小室桃子さんはこの勉強会を主催するにあたり、〈楽生（らくせい）サークル〉を結成されました。「楽生」とはその名の通り、「楽しく生きる」という意味で、長期投資を通じて、その先にある未来や夢をみんなで考え、楽しく生きていこう！との思いが込められているそうです。参加者が少人数だったため、いつもの勉強会というより、講師と参加者の座談会のようでした。会社の設立理念や運用についてなど、
ざっくばらんに質問が飛び交い、会は終始アットホームな雰囲気で行わ勉強会のようすれました。

これからも、たくさんの方と出会えるよう、継続してセミナーを開催・参加いたします。
主婦の方などに、ムリなくお越しいただくために、平日午前中に行われるセミナーもございます。
皆様、ぜひ奮ってご参加ください！（アレンジャーも随時募集中！）

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今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
日時・会場

タイトル・講師

10 月 13 日 ( 火）10:30 〜 12:00
東京・赤羽文化センター（会費：500 円）
10 月 14 日 ( 水）19:00 〜 21:00
船橋市勤労市民センター
無料

仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「運用は楽しい。基本を知れば。」
平野 健英（楽知ん投信 運用部企画担当）

楽知ん投信
TEL：03-3222-1220
またはE-mail：gyoumu@luctinfund.co.jp

10 月 16 日（金）19:00 〜 21:00
池袋・勤労福祉会館

４F（会費：500 円）
10 月 17 日（土）13:30 〜 16:30
静岡市
あざれあ男女共同参画センター（会費：500 円）
10 月 23 日（金）15:00 〜 17:00
札幌証券取引所「お金の勉強会」

お申込先
アレンジャー：小室 桃子様
E-mail：fwpf9817@mb.infoweb.ne.jp
または楽知ん投信
TEL：03-3222-1220

５F

無料
10 月 23 日（金）18:30 〜 20:30
札幌市教育文化会館（会費：500 円）
10 月 24 日（土）13:30 〜 16:30
旭川市・上川教育研修ｾﾝﾀｰ（会費：500 円）
10 月 25 日（日）13:30 〜 16:00
帯広市・とかちプラザ（会費：500 円）
10 月 29 日（木）19:00 〜 21:00
東京・赤羽文化センター（会費：500 円）
10 月 30 日（金）19:00 〜 21:00
東京・江東区文化センター（会費：500 円）「第 12 回 長期投資を考える勉強会」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「明るい未来への第一歩。長期投資を楽しもう！」
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「新しい時代と新たな価値観」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「未来を拓く長期投資の力」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「お金の教育講演会」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「夢のある長期投資の楽しさ」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「長期投資を考える」勉強会
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「長期投資を考える」勉強会 in 東陽町
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

アレンジャー：小室 秀雄 様
E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
または

TEL&FAX：049-224-5183 (19 〜 22 時迄 )アレンジャー：大窪 洋介 様
E-mail：ookubo2888@yahoo.co.jp
または

FAX：0548-55-2027
上光証券様
TEL：0120-336-193
または営業推進部：011-231-6242
アレンジャー：佐藤 徳一 様
E-mail：ideaplan77@biscuit.ocn.ne.jp
または

FAX：011-219-3334
アレンジャー：小出 雅之様
E-mail：koide@luctin.org
または

TEL：090-2074-6842
アレンジャー：村瀬 明美様
E-mail：maykogiku@yahoo.co.jp
または

TEL：080-6066-1396（9 時〜 18 時）
アレンジャー：小室 桃子様
E-mail：fwpf9817@mb.infoweb.ne.jp
または楽知ん投信
TEL：03-3222-1220
アレンジャー：田部井 哲広様E-mail：ntabei2007@ybb.ne.jp
または

TEL：047-473-1198（22 時まで）

アレンジャー：近藤 広典様
11 月８日（日）15:00 〜 18:00「明治維新の人々と長期投資道」（ひかりファイナンシャルサービス）
懇親会 18:00 〜 20:00
田子 慶紀 氏 ( ユニオン投信 代表取締役） 澤上 篤人氏 ( さわかみ投信 代表取締役） E-mail: info@hikari-fs.com
高知市・得月楼
中野 晴啓氏（セゾン投信 代表取締役社長） 今久保 約雄氏（土佐歴史散歩の会 主宰） TEL : 088-803-8871
会費：5,000 円（懇親会費込み） 西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）
FAX : 088-803-8872

11 月 13 日（金）19:00 〜 21:00
東京・江東区文化センター（会費：500 円）「長期投資を考える」勉強会 in 東陽町

11 月 15 日（日）10:00 〜 12:00「第 1 回 知るを楽しむ集い」in 明石

明石市・あかし男女共同参画ｾﾝﾀｰ
無料

園部 鷹博氏（さわかみ投信 戦略企画部）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

11 月 15 日（日）14:00 〜 16:30「第 11 回 知るを楽しむ集い」in 尼崎

尼崎市中小企業センター
無料

アレンジャー：田部井 哲広様E-mail：ntabei2007@ybb.ne.jp

澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）
または
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 取締役戦略企画部長）西生 智久（楽知ん投信 代表取締役） TEL：047-473-1198（22 時まで）

園部 鷹博氏（さわかみ投信 戦略企画部）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

楽知ん投信
TEL：03-3222-1220
またはE-mail：gyoumu@luctinfund.co.jp
同上

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１万円から始まる「投資」と「世界」『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、１万円投資した場合を例に見ていこうというのが、この企画です。
題して、「１万円から始まる投資と世界」です。
１万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見てみます。
投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ることで、もっと世界を身近に感じて下さい。
第 13 回目は、「ロシア」です。
ロシアは、「コムジェスト・エマージング･ファンド」の投資先の国です。
らくちんファンド１万円あたり、約 112 円がロシアの株に投資されております。
(09 年 9 月末）

ロシア連邦( 首都：モスクワ）（2008 年現在 IMF 統計）

・世界最大の領土を誇る国。日本の 45 倍、アメリカの 1.7 倍にも及ぶ。
・一諸公のモスクワ公が 15 世に各諸公を統一。1613 年にロマノフ朝が成立。18 世紀、ロシア帝国となる。
・1922 年ソビエト連邦建国。1990 年ロシア共和国と改称。1991 年 12 月
ソ連が崩壊しロシア連邦となる。
・ロシアはサウジアラビアに次ぐ世界第 2 位の原油生産国。また、最も鉱物資源が豊富な国である。
・ガスプロム、ルクオイル、ロスネフチなど石油関連企業が売上の上位を占める。

約 112 円のうち約 81 円が、ロシアを代表する企業「MOBILE TELESYSTEMS」に投資されています。

MOBILE TELESYSTEMS (ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ組入れ第 3 位 3.6%）
ロシア・ＣＩＳ諸国の最大手携帯通信会社。諸国内では 40% のシェア。ロシアのほぼ全域で事業を展開し、8,500
万人に携帯通信サービスを提供している。地方への進出も積極的であり、東欧も含めた 3 億人強の市場開拓を行う。ライバルのＶＩＰ、メガフォンを圧倒している。ロシア最大手の持株会社システマが 50％以上の株式を保有。
このレポートについてのご意見・ご感想をお寄せください。

『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】

ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託
財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

gyoumu@luctinfund.co.jp『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証
券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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