社会福祉法人 かど福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

275,701,578
210,606,542
64,076,974
122,708
200,000

264,773,244
204,361,725
59,048,585
62,521200,000

10,928,334
6,244,817
5,028,389
60,18700-379,434
00-25,625-21,573,851-20,254,452-20,254,452
0-1,319,399-278,703-423,450
04,259
0-76,44000-545,065
00-10,645,517

379,434

695,354670,008,796
497,451,773
497,451,773
172,557,023
1,037,402
7,091,919
7
3,345,535
76,440720,979
691,582,647
517,706,225
517,706,225
0
173,876,422
1,316,105
7,515,369
7
3,341,276
76,44076,440160,992,000
13,720160,992,000
558,785

945,710,374

956,355,891

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債

72,722,422
30,053,342

73,352,492
31,145,252

28,762,000
2,407,080
11,500,000

28,762,00002,225,240
11,220,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計183,359,000
183,359,000

212,121,000
212,121,000

256,081,422

285,473,492-28,762,000-28,762,000
00-29,392,070

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
339,251,169
23,092,182

45,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
316,158,987
7,842,820

0-4,269,189
00
23,092,182
15,249,362

純資産の部合計負債及び純資産の部合計

689,628,952
945,710,374

670,805,959
956,279,451

18,822,993-10,569,077

1/1

純資産の部

-630,070-1,091,910
00
0
181,840
280,0000社会福祉法人 かど福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

272,230,848
208,820,530
62,322,235
888,083
200,000000000
688,572,770
479,416,981
479,416,981
0
209,155,789
1,037,402
7,091,919
7
3,345,532
76,440036,598,769
0
160,992,000
13,72000960,803,618

3,470,730
1,786,012
1,754,739-765,375000000
695,354-18,563,974
18,034,792
18,034,792
0-36,598,766
00030
0-36,598,769
0000
0-15,093,244

00000000000000000000000
00
0
0
0
0

275,701,578
210,606,542
64,076,974
122,708
200,00000000695,354670,008,796
497,451,773
497,451,773
0
172,557,023
1,037,402
7,091,919
7
3,345,535
76,440000160,992,000
13,72000
945,710,374

073,013,280
29,339,074
1,005,126
28,762,00002,407,080
0
11,500,000
0183,359,000
183,359,000
000
256,372,280-290,858
714,268-1,005,126
00000000000-290,858

0000000
00
0
0
0
0
0
0

72,722,422
30,053,342
0
28,762,00002,407,080
0
11,500,000
0183,359,000
183,359,000000
256,081,422

045,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
354,053,555
24,925,122
704,431,338
960,803,618

0000-14,802,386-1,832,940-14,802,386-15,093,244

0
000
0000

45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
339,251,169
23,092,182
689,628,952
945,710,374

1/1

000

0

0

0

0

0
0

275,701,578
210,606,542
64,076,974
122,708
200,00000000695,354670,008,796
497,451,773
497,451,773
0
172,557,023
1,037,402
7,091,919
7
3,345,535
76,440000160,992,000
13,72000945,710,374
72,722,422
30,053,342
0
28,762,00002,407,080
0
11,500,000
0183,359,000
183,359,000000
256,081,422
45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
339,251,169
23,092,182
689,628,952
945,710,374社会福祉法人 かど福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

望海の郷

合計

272,230,848
208,820,530
62,322,235
888,083
200,000

内部取引消去事業区分計272,230,848
208,820,530
62,322,235
888,083
200,000
0
0
0
0
0
00
688,572,770
479,416,981
479,416,981
0
209,155,789
1,037,402
7,091,919
7
3,345,532
76,440036,598,769
00
160,992,000
13,72000
960,803,618

00

256,372,280

73,013,280
29,339,074
1,005,126
28,762,00002,407,080
0011,500,000
0183,359,000
183,359,000
0000256,372,280

45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
354,053,555
24,925,122
704,431,338
960,803,618

45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
354,053,555
24,925,122
704,431,338
960,803,618

688,572,770
479,416,981
479,416,981
209,155,789
1,037,402
7,091,919
7
3,345,532
76,44036,598,769
160,992,000
13,720960,803,618
73,013,280
29,339,074
1,005,126
28,762,000
2,407,080
11,500,000
183,359,000
183,359,000

1/2

0
0
0

0

0

0

0

0
0

272,230,848
208,820,530
62,322,235
888,083
200,000
0
0
0
0
0
0
0
688,572,770
479,416,981
479,416,981
0
209,155,789
1,037,402
7,091,919
7
3,345,532
76,440036,598,769
00
160,992,000
13,72000960,803,618
73,013,280
29,339,074
1,005,126
28,762,00002,407,080
0011,500,000
0183,359,000
183,359,000
0000256,372,280
45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
354,053,555
24,925,122
704,431,338
960,803,618

社会福祉法人 かど福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

上ノ加江クリニック

合計

5,241,231
1,786,012
1,754,739
1,005,126

695,354
18,034,795
18,034,792
18,034,792
3

3

23,276,026
1,479,643
714,268
765,375

36,598,769
36,598,769

38,078,412

0-14,802,386-1,832,940-14,802,386
23,276,026

2/2

5,241,231
1,786,012
1,754,739
1,005,126
0000000695,354
18,034,795
18,034,792
18,034,792
030003000000000
23,276,026
1,479,643
714,268
765,375
000000036,598,769
036,598,769000
38,078,412
000
0-14,802,386-1,832,940-14,802,386
23,276,026

内部取引消去事業区分計-1,770,501-1,770,501-36,598,769
0-36,598,769-36,598,769-38,369,270-1,770,501-1,770,501-36,598,769-36,598,769-38,369,270

00-38,369,270

3,470,730
1,786,012
1,754,739-765,375
0
0
00
0
0
0
695,354-18,563,974
18,034,792
18,034,792
0-36,598,766
000300-36,598,769
000000-15,093,244-290,858
714,268-1,005,1260000000000000-290,858
0000-14,802,386-1,832,940-14,802,386-15,093,244

社会福祉法人 かど福祉会

望海の郷 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計資産の部
当年度末

前年度末

増減

272,230,848
208,820,530
62,322,235
888,083
200,000

259,439,975
200,521,989
57,491,981
846,571
200,000

12,790,873
8,298,541
4,830,254
41,51200-379,43400000-20,933,913-19,690,954-19,690,954
0-1,242,959-278,703-423,450
0
4,259
0
0
0
0
0
0
-545,06500-8,143,040

379,434

688,572,770
479,416,981
479,416,981

709,506,683
499,107,935
499,107,935

209,155,789
1,037,402
7,091,919
7
3,345,532
76,440210,398,748
1,316,105
7,515,369
7
3,341,273
76,44036,598,769

36,598,769

160,992,000
13,720160,992,000
558,785

960,803,618

968,946,658

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債

73,013,280
29,339,074
1,005,126
28,762,000

73,050,253
30,500,687
342,326
28,762,000

2,407,080

2,225,240

11,500,000

11,220,000

固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計183,359,000
183,359,000

212,121,000
212,121,000

256,372,280

285,171,253-28,762,000-28,762,00000
00-28,798,973

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

45,000,000
144,385,783
160,992,000
160,992,000
354,053,555
24,925,122

45,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
329,128,433
10,405,283

0-4,269,189
00
24,925,122
14,519,839

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

704,431,338
960,803,618

683,775,405
968,946,658

20,655,933-8,143,040

1/2

純資産の部

-36,973-1,161,613
662,800
00181,840
00
280,000
0社会福祉法人 かど福祉会

上ノ加江クリニック 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

前年度末

5,241,231
1,786,012
1,754,739
1,005,126

6,459,645
3,839,736
1,556,604
342,326

695,354
18,034,795
18,034,792
18,034,792

720,979
18,598,293
18,598,290
18,598,290

3

3

3

23,276,026負債の部
当年度末

増減

3

25,057,938-1,218,414-2,053,724
198,135
662,800
000
00
00-25,625-563,498-563,498-563,49800000000000000
0-1,781,912

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債

1,479,643
714,268
765,375

1,428,615
644,565784,050

51,02869,703-18,675
0
0
0
0000

固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計36,598,769

36,598,769

36,598,769

36,598,769

38,078,412

38,027,384

00000051,028

純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

00-14,802,386-1,832,940-12,969,446-2,562,463

0000-1,832,940
729,523

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-14,802,386
23,276,026-12,969,446
25,057,938-1,832,940-1,781,912

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