令和６年度収支予算書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
参加料等収益受託事業収益通所支援事業収益
利用料金収益
その他収益
受取助成金
受取助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
年金基金掛金支出
中退共掛金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
租税公課
支払負担金
雑費
仕入

予算額

前年度
予算額

差異

35,00035,000110,000
110,000
232,714,000
1,280,000
211,636,000
11,195,000
8,300,000
303,000
494,000
494,000
200,000
200,000
430,000
430,000
233,983,000

35,00035,000110,000
110,000
231,129,000
1,223,000
211,938,000
9,958,000
7,800,000
210,000
520,000
520,000
200,000
200,000
430,000
430,000
232,424,000

00001,585,000
57,000△ 302,000
1,237,000
500,000
93,000△ 26,000△ 26,00000001,559,000

246,735,000
106,873,000
7,518,000
2,074,000
1,454,000
762,000
18,695,000
7,885,000
1,281,000
6,511,000
400,000
4,333,000
8,918,000
1,802,000
420,000
44,640,000
3,129,000
753,000
1,743,000
26,191,000
107,000
100,000
946,000
200,000

276,689,000
108,374,000
7,036,000
1,641,000
1,548,000
820,000
19,190,000
8,468,000
1,411,000
4,642,000
400,000
3,952,000
15,031,000
1,826,000
420,000
66,435,000
3,152,000
888,000
1,715,000
28,285,000
107,000
105,000
1,083,000
160,000△ 29,954,000△ 1,501,000
482,000
433,000△ 94,000△ 58,000△ 495,000△ 583,000△ 130,000
1,869,000
0381,000△ 6,113,000△ 24,000
0△ 21,795,000△ 23,000△ 135,000
28,000△ 2,094,0000△ 5,000△ 137,000
40,000Ⅰ1

備考（単位：円）
科目

管理費
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
年金基金掛金支出
中退共掛金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
委託費
租税公課
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

予算額

前年度
予算額

差異

4,170,000
2,622,000
190,000
61,00035,00018,000441,000
10,000567,000
44,00031,00029,0003,000
12,0006,000
101,000
250,905,000△ 16,922,000

4,451,000
2,691,000
201,000
45,00038,00020,000457,000
10,000727,000
48,00031,00029,0003,000
12,0006,000
133,000
281,140,000△ 48,716,000△ 281,000△ 69,000△ 11,000
16,000△ 3,000△ 2,000△ 16,0000△ 160,000△ 4,000
00000△ 32,000△ 30,235,000
31,794,000

0

0

000
△ 16,922,000
199,963,365
183,041,365

00△ 48,716,000
190,830,770
142,114,770

0031,794,000
9,132,595
40,926,595

35,00035,000△ 329,000△ 329,000△ 294,000
5,293,334
4,999,334
188,040,699

35,00035,000△ 355,000△ 355,000△ 320,000
5,613,335
5,293,335
147,408,105

0
0
26,00026,00026,000△ 320,001△ 294,001
40,632,5942

備考収支予算書内訳表
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科Ⅰ

目

健康の維持・ 文化・レクリ
障害者スポー
スポーツの理解を進める
障害児増進に関する エーションのツ施設等の振興事業
ための事業
通所支援事業
事業
振興事業
運営事業

収益事業会計

法人会計

合計

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用益

0000000035,000

35,0000000000035,000

35,000000050,000

050,000

060,000

110,000

000050,000

050,000

0

60,000110,000

21,298,000

11,708,000

2,170,000

11,195,000 226,336,000

2,303,000

参加料等収益785,000

301,000

6,000

受託事業収益20,513,000

11,407,000

2,164,000

通所支援事業収益0000

011,195,000

11,195,000

00

11,195,000

利用料金収益00006,300,000

06,300,000

2,000,000

08,300,000

その他収益

00

0

0

0

0

0

303,0000

303,000

200,000

000

294,000

0494,00000

494,000

200,000

000

294,000

0494,000

00

494,000

200,0000000

0

200,00000

200,000

200,000

00000

200,00000

200,000

0000

430,0000

430,00000

430,000

0

0

0

0

430,0000

430,00000

430,000

21,698,000

11,708,000

2,170,000

4,600,000 176,139,000

11,195,000 227,510,000

2,303,000

4,170,000 233,983,000

21,698,000

11,708,000

2,170,000

4,600,000 181,840,000

22,416,000 244,432,000

2,303,000

246,735,000

5,833,000

7,878,000

1,512,000

3,095,000

71,810,000

15,524,000 105,652,000

1,221,000

106,873,000

賞与引当金繰入額

510,000

705,000

132,000

271,000

4,987,000

875,000

7,480,000

38,0007,518,000

退職給付費用

164,000

227,000

43,00087,0001,443,000

109,0002,073,000

1,000

2,074,000

年金基金掛金支出

96,000132,000

25,00051,000944,000

194,000

1,442,000

12,0001,454,000

中退共掛金

48,00067,00013,00026,000481,000

120,000

755,000

7,000

762,000

福利厚生費

1,191,000

1,648,000

307,000

634,000

12,298,000

2,402,000

18,480,000

215,000

18,695,000

旅費交通費

7,611,000

65,0006,000

20,000183,000

07,885,000

07,885,000

通信運搬費

433,000

234,000

41,00085,000341,000

133,000

1,267,000

14,0001,281,000

減価償却費

00

0

0

6,391,000

120,000

6,511,000

06,511,000

什器備品費0000390,000

0390,000

10,000400,000

2,536,000

22,00022,00050,0001,502,000

180,000

4,312,000

21,0004,333,000

0

0

0

0

8,820,000

08,820,000

98,0008,918,000

454,000

91,00036,000106,000

1,054,000

50,0001,791,000

11,0001,802,000

燃料費

0

0

0

0

380,000

40,000420,0000

420,000

光熱水料費

0

0

0

0

44,391,000

144,000

44,535,000

105,000

44,640,000

賃借料

185,000

11,0008,000

38,000520,000

2,338,000

3,100,000

29,0003,129,000

保険料

101,00000

0506,000

137,000

744,000

9,000

753,000

諸謝金

1,596,000

67,000080,00000

1,743,000

01,743,000

委託費

543,000

525,000

9,000

18,00024,862,000

025,957,000

234,000

26,191,000

0

0

0

0

37,000037,00070,000107,000

支払負担金

100,000

0

0

0

0

0

100,0000

100,000

雑費

297,000

36,00016,00039,000500,000

50,000938,000

8,000

946,000

仕入

0

00

0

0

0

0

200,000

200,000

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

受取助成金
受取助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計

4,600,000 175,365,0000

188,000

4,600,000 168,877,000

01,280,000

00 207,561,000

0

4,075,000 232,714,000
01,280,000

4,075,000 211,636,000（２） 経常費用
事業費
給料手当

消耗品費
修繕費
印刷製本費

租税公課

3（単位：円）
公益目的事業会計
科目

健康の維持・ 文化・レクリ
障害者スポー
スポーツの理解を進める
障害児増進に関する エーションのツ施設等の振興事業
ための事業
通所支援事業
事業
振興事業
運営事業

収益事業会計法人会計

合計

4,170,000

4,170,000

2,622,000

2,622,000

賞与引当金繰入額

190,000

190,000

退職給付費用

61,00061,000

年金基金掛金支出

35,00035,000

中退共掛金

18,00018,000

福利厚生費

441,000

441,000

会議費

10,00010,000

旅費交通費

567,000

567,000

通信運搬費

44,00044,000

消耗品費

31,00031,000

印刷製本費

29,00029,000

賃借料

3,000

3,000

委託費

12,00012,000

租税公課

6,000

6,000

101,000

101,000

小計

管理費
給料手当

雑費
経常費用計

22,416,000 244,432,000

2,303,000

4,170,000 250,905,000

00 △ 5,701,000 △ 11,221,000 △ 16,922,000

00 △ 16,922,000

0000000000000000000

当期経常外増減額

0000000000

当期一般正味財産増減額

00

00 △ 5,701,000 △ 11,221,000 △ 16,922,000

00 △ 16,922,000

当期経常増減額

21,698,000

11,708,000

2,170,000

00

0

4,600,000 181,840,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計Ⅱ

一般正味財産期首残高

199,963,365

一般正味財産期末残高

183,041,365

指定正味財産増減の部
基本財産運用益Ⅲ00000

基本財産受取利息00000

一般正味財産への振替額0000△ 294,000

一般正味財産への振替額0000

当期指定正味財産増減額

000000035,00035,0000035,000

35,0000△ 294,000

0△ 35,000△ 329,000△ 294,000

0△ 294,000

0△ 35,000△ 329,000△ 294,000

0△ 294,000

00△ 294,000

指定正味財産期首残高

5,293,334

指定正味財産期末残高

4,999,334

正味財産期末残高

188,040,699

4