第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31年

4月1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 就労支援事業支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入

1,280,000
36,810,000
11,000270,000
38,371,000
15,150,000
7,860,000
13,513,000
1,280,000
37,803,000
568,000
2,512,000

1,110,129
36,407,090
965
265,200
37,783,384
14,854,120
7,191,921
12,847,299
1,110,129
36,003,469
1,779,9152,511,000

169,871402,910
10,035
4,800
587,616
295,880
668,079
665,701
169,871
1,799,531△ 1,211,915
1,000

入

2,512,000
8,390,000

2,511,000
8,374,400

1,000
15,6008,390,000△ 5,878,000
5,900,000

8,374,400△ 5,863,400
5,900,000

15,600△ 14,600
05,900,000
280,000

5,900,000
273,960

06,040

273,960
5,626,040

6,040△ 6,040―

310,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)280,000
5,620,000
310,000△ 0
01,542,555△ 1,542,555

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)24,009,908
24,009,908

24,635,988
26,178,543△ 626,080△ 2,168,635

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による収支施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

備考支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)第一号第四様式(自)いちい荘拠点区分

資金収支計算書

平成 31年(至)4月

勘 定 科 目就労支援事業収入
プラスチック・名刺・印刷事業収入
パン工房収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収入

1日

令和

予算(A)
1,280,000
1,200,000
80,00036,810,000
29,900,000
29,900,000

2年

3月 31日決算(B)1,110,129
1,058,859
51,27036,407,090
29,613,440
29,613,440（単位：円）
差異(A)-(B)
備 考
169,871
141,141
28,730402,910286,560
286,560

収1,200,000
1,200,000
5,710,000
11,000270,000
150,000
120,000
120,000
38,371,000
15,150,000
9,110,000
2,030,000
2,240,000
1,770,000
7,860,000
3,120,000
170,000
3,200,000
470,000
380,000
340,000
180,000
13,513,000
25,000155,000
10,00060,00090,000950,000
340,000
30,00011,120,000
11,120,000
81,000250,000
85,000212,000
20,00040,00045,00045,0001,280,000
1,280,000
1,280,000
37,803,000
568,000
2,512,000
2,512,000
2,512,000
8,390,000
8,390,000

1,200,000
1,200,000
5,593,650
965
265,200
145,200
120,000
120,000
37,783,384
14,854,120
9,029,813
2,022,160
2,075,331
1,726,816
7,191,921
3,014,269
155,468
2,826,140
432,862
359,580
253,643
149,959
12,847,299
21,30091,699041,72156,505762,014304,101
17,657
10,959,634
10,959,634
61,426
182,782
70,900204,120
15,00037,00021,44021,4401,110,129
1,110,129
1,110,129
36,003,469
1,779,915
2,511,000
2,511,000
2,511,000
8,374,400
8,374,400

00116,350
10,035
4,800
4,800
0
0
587,616
295,880
80,187
7,840
164,669
43,184
668,079
105,731
14,532373,860
37,13820,42086,35730,041
665,701
3,700
63,301
10,00018,27933,495
187,986
35,89912,343
160,366
160,366
19,574
67,218
14,100
7,880
5,000
3,000
23,56023,560169,871
169,871
169,871
1,799,531△ 1,211,915
1,000
1,000
1,000
15,60015,6008,390,000△ 5,878,000
5,900,000
5,900,000
5,900,000
280,000
280,000

8,374,400△ 5,863,400
5,900,000
5,900,000
5,900,000
273,960
273,960

15,600△ 14,600
0
00
6,040
6,040

273,960
5,626,040

6,040△ 6,040―

310,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)280,000
5,620,000
310,000△ 0
01,542,555△ 1,542,555

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)24,009,908
24,009,908

24,635,988
26,178,543△ 626,080△ 2,168,635

入事
業
活動による
収
支支出

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物取得支出

施
設 収
整
備 入
等
支によ
出る
施設整備等支出計 (5)
そ収
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)の支 収 積立資産取崩収入他
修繕積立資産取崩収入の入その他の活動収入計 (7)活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出によ 出
その他の活動支出計 (8)る
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
収
予備費支出
(10)
支

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

サー
ビス
活動増
減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部

平成 31年

4月

1日

(至)

2年

3月 31日勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)

当年度決算(A)
1,110,129
36,407,090
37,517,219
15,019,667
7,191,921
12,847,299
1,110,129
7,422,770△ 5,127,790
38,463,996△ 946,777965
265,200
266,165

前年度決算(B)
1,244,268
34,245,210
35,489,478
16,014,619
6,877,895
11,851,523
1,244,268
7,258,920△ 5,043,672
38,203,553△ 2,714,075
1,676
264,400
266,076（単位：円）
増減(A)-(B)△ 134,139
2,161,880
2,027,741△ 994,952
314,026
995,776△ 134,139
163,850△ 84,118
260,443
1,767,298△ 711800
89

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

0266,165△ 680,612
2,511,000

0266,076△ 2,447,999
0089
1,767,387
2,511,000

2,511,000
2,511,000

002,511,000
2,511,000

2,511,000
0△ 680,612
31,562,098
30,881,486
05,900,000
036,781,486

00△ 2,447,999
34,010,097
31,562,098
000
31,562,098

2,511,000
01,767,387△ 2,447,999△ 680,612
05,900,000
05,219,388

収
益費
用

収益費
用

特別益
特別収益計 (8)増費 国庫補助金等特別積立金積立額減の用
特別費用計 (9)部
繰特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額
越(11)=(7)+(10)活 前期繰越活動増減差額 (12)動 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)増 基本金取崩額 (14)減 その他の積立金取崩額 (15)差 その他の積立金積立額 (16)額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)の部(自)第二号第四様式

いちい荘拠点区分

事業活動計算書

平成 31年

(至)

4月

1日

勘 定 科 目就労支援事業収益
プラスチック・名刺・印刷事業収益
パン工房収益障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サービス

令和

令和

2年

当年度決算(A)
1,110,129
1,058,859
51,27036,407,090
29,613,440
29,613,440
1,200,000
1,200,000
5,593,650
37,517,219
15,019,667
9,029,813
1,290,549
577,7782,075,331
319,380
1,726,816
7,191,921
3,014,269

3月 31日

前年度決算(B)
1,244,268
1,177,338
66,93034,245,210
27,694,560
27,694,560
1,080,000
1,080,000
5,470,650
35,489,478
16,014,619
9,020,530
1,998,623
731,6112,178,879
328,820
1,756,156
6,877,895
2,774,333（単位：円）
増減(A)-(B)△ 134,139△ 118,479△ 15,660
2,161,880
1,918,880
1,918,880
120,000
120,000
123,000
2,027,741△ 994,952
9,283△ 708,074△ 153,833△ 103,548△ 9,440△ 29,340
314,026
239,936

サー
ビス
活動
増
減の部

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)155,468
2,826,140
432,862
359,580
253,643
149,959
12,847,299
21,30091,699041,72156,505762,014304,101
17,657
10,959,634
10,959,634
61,426
182,782
70,900204,120
15,00037,00021,44021,4401,110,129
1,110,129
1,110,129
7,422,770△ 5,127,790
38,463,996△ 946,777965
265,200
145,200
120,000
120,000
266,165

146,094
2,879,768
305,002377,000
267,164
128,534
11,851,523
21,30065,4165,000
86,186
104,043
581,072
313,906
20,974
10,143,442
10,143,442
25,506
206,530
13,300204,120
5,000
53,0002,728
2,728
1,244,268
1,244,268
1,244,268
7,258,920△ 5,043,672
38,203,553△ 2,714,075
1,676
264,400
144,400
120,000
120,000
266,076

9,374△ 53,628
127,860△ 17,420△ 13,521
21,425995,776
026,283△ 5,000△ 44,465△ 47,538
180,942△ 9,805△ 3,317816,192
816,192
35,920△ 23,748
57,6000
10,000△ 16,000
18,712
18,712△ 134,139△ 134,139△ 134,139
163,850△ 84,118
260,443
1,767,298
△ 711
800
800
0089

用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額

0266,165△ 680,612
2,511,000
2,511,000
2,511,000
2,511,000

0266,076△ 2,447,999
0
0
000
89
1,767,387
2,511,000
2,511,000
2,511,000
2,511,000

用

2,511,000
0△ 680,612
31,562,098
30,881,486
05,900,000
5,900,000
036,781,486

00△ 2,447,999
34,010,097
31,562,098
000031,562,098

2,511,000
01,767,387△ 2,447,999△ 680,612
05,900,000
5,900,000
05,219,388

費
用

サー
ビ
ス
活
動外増
減の部

特別増減の部

収益費

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)繰
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)越 前期繰越活動増減差額 (12)活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動 基本金取崩額 (14)増
その他の積立金取崩額 (15)減
修繕積立金取崩額
差その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

一号第一様式
第三号第一様式

いちい荘拠点区分
令和

2年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
27,694,066 26,340,809
22,140,499 21,013,786
5,550,072 5,306,104
3,051
7,041
444
13,878負 債 の 部増 減
当年度末
前年度末増 減流動資産
1,353,257 流動負債
2,093,301 2,436,432 △ 343,131
現金預金
1,126,713
事業未払金
1,482,512 1,569,322△ 86,810
事業未収金
243,968
預り金024,000△ 24,000
立替金△ 3,990
職員預り金
33,011
108,459△ 75,448
前払金△ 13,434
前受金
03,040△ 3,040
賞与引当金
577,778
731,611 △ 153,833
固定資産
107,181,784 111,856,194 △ 4,674,410 固定負債
3,175,510 2,856,130
319,380
退職給付引当金
基本財産
95,266,003 94,066,424
1,199,579
2,581,510 2,262,130
319,380
建物
95,266,003 94,066,424
1,199,579
長期預り金594,000
594,0000
その他の固定資産 11,915,781 17,789,770 △ 5,873,989 負債の部合計
5,268,811 5,292,562△ 23,751
構築物
110
純 資 産 の 部
車輌運搬具
2
20
器具及び備品593,738
841,687 △ 247,949 基本金
13,648,860 13,648,860
0
退職給付引当資産第１号基本金 10,226,000 10,226,000
2,422,040 2,148,080
273,9600
修繕積立資産第３号基本金8,200,000 14,100,000 △ 5,900,000
3,422,860 3,422,860
0
備品等購入積立資産
700,000
700,000
0 国庫補助金等特別積立金 70,276,693 72,893,483 △ 2,616,790
その他の積立金
8,900,000 14,800,000 △ 5,900,000
修繕積立金
8,200,000 14,100,000 △ 5,900,000
備品等購入積立金
700,000
700,0000
次期繰越活動増減差額 36,781,486 31,562,098
5,219,388(うち当期活動増減差額) △ 680,612 △ 2,447,999
1,767,387
純資産の部合計 129,607,039 132,904,441 △ 3,297,402
資産の部合計 134,875,850 138,197,003 △ 3,321,153 負債及び純資産の部合計 134,875,850 138,197,003 △ 3,321,153

第三号第四様式

いちい荘拠点区分
令和

2年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
27,694,066 26,340,809
22,140,499 21,013,786
5,550,072 5,306,104
3,051
7,041
444
13,878負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,093,301 2,436,432
1,482,512 1,569,322
0
24,00033,011
108,459
0
3,040
577,778
731,6113,175,510 2,856,130
2,581,510 2,262,130
594,000
594,000
5,268,811 5,292,562

増 減
増 減
1,353,257 流動負債
△ 343,131
1,126,713
事業未払金△ 86,810
243,968
預り金△ 24,000△ 3,990
職員預り金△ 75,448△ 13,434
前受金△ 3,040
賞与引当金△ 153,833
固定資産107,181,784 111,856,194 △ 4,674,410 固定負債
319,380退職給付引当金
基本財産95,266,003 94,066,424
1,199,579
319,380
建物
95,266,003 94,066,424
1,199,579
長期預り金
0
その他の固定資産 11,915,781 17,789,770 △ 5,873,989 負債の部合計△ 23,751
構築物
110
純 資 産 の 部
車輌運搬具
2
2
0
器具及び備品593,738
841,687 △ 247,949 基本金
13,648,860 13,648,860
0
退職給付引当資産
2,422,040 2,148,080
273,960
第１号基本金 10,226,000 10,226,000
0
修繕積立資産第３号基本金8,200,000 14,100,000 △ 5,900,000
3,422,860 3,422,860
0
備品等購入積立資産
700,000
700,000
0 国庫補助金等特別積立金 70,276,693 72,893,483 △ 2,616,790
その他の積立金
8,900,000 14,800,000 △ 5,900,000
修繕積立金
8,200,000 14,100,000 △ 5,900,000
備品等購入積立金
700,000
700,0000
次期繰越活動増減差額 36,781,486 31,562,098
5,219,388
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金

資産の部合計(うち当期活動増減差額) △ 680,612 △ 2,447,999
1,767,387
純資産の部合計 129,607,039 132,904,441 △ 3,297,402
134,875,850 138,197,003 △ 3,321,153 負債及び純資産の部合計 134,875,850 138,197,003 △ 3,321,153