ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

第84期末（2020年2月20日）
価
額
9,481円資産
総額23,004百万円
第79期～第84期
騰
落
率
14.9％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計
300円
基
純

準

（３ヵ月決算型）

第27期末（2020年2月20日）
価
額
資
産
総
額
第26期～第27期
騰
落率分 配 金（ 税 込 み ）合 計
基
純

準

10,071円
3,986百万円
14.9％
940円

（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
追加型投信／海外／資産複合（年２回決算型）

第14期末（2020年2月20日）
価
額
資
産
総
額
第14期
騰
落
率
分 配 金（ 税 込 み ）合 計基
純

準

（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第36期末（2020年2月20日）
基
準
価
額
純
資
産
総
額
第31期～第36期
騰
落率分 配 金（ 税 込 み ）合 計
（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
第6期末（2020年2月20日）
基
準
価
額
純
資
産
総
額
第6期
騰
落
率
分 配 金（ 税 込 み ）合 計

17,022円
8,171百万円
15.0％0円

11,429円
38百万円
9.0％
30円

11,653円
37百万円
9.1％
0円

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、
投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、レッグ・メ
イソン・アセット・マネジメント株式会社のホームペー
ジにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

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交付運用報告書（毎月分配型）（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第79期 決算日 2019年 9 月20日 第31期 決算日 2019年 9 月20日
第80期 決算日 2019年10月21日 第32期 決算日 2019年10月21日
第81期 決算日 2019年11月20日 第33期 決算日 2019年11月20日
第82期 決算日 2019年12月20日 第34期 決算日 2019年12月20日
第83期 決算日 2020年 1 月20日 第35期 決算日 2020年 1 月20日
第84期 決算日 2020年 2 月20日 第36期 決算日 2020年 2 月20日
（３ヵ月決算型）（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
第26期 決算日 2019年11月20日 第 6 期 決算日 2020年 2 月20日
第27期 決算日 2020年 2 月20日
（年２回決算型）
第14期 決算日 2020年 2 月20日
作成対象期間
作成対象期間（2019年8月21日～2020年2月20日） （2019年8月21日～2020年2月20日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さ て、「 Ｌ Ｍ・ ア メ リ カ 高 配 当 株 フ ァ ン ド
（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／
（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）」は、2020 年２月 20 日に決算を行いました。
当ファンドは、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報
告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
http://www.leggmason.co.jp

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
10,500（百万円）
32,00010,00030,0009,500

28,0009,000

26,0008,500

24,0008,000

22,0007,500
2019/8/20

20,0002019/9/20

2019/10/21

基準価額（左軸）

2019/11/20

2019/12/20

分配金再投資基準価額（左軸）2020/1/20

2020/2/20

純資産総額（右軸）

第79期首： 8,527円
第84期末： 9,481円（既払分配金（税込み）：300円）
騰 落 率： 14.9％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2019 年８月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
米国株式市場、リート市場の上昇などを背景に、株式要因はプラスとなりました。為替要因についても、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

1

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
11,500（百万円）
10,00011,0009,000

10,5008,000

10,000

7,000

9,500

6,000

9,000

5,000

8,500

4,000

8,000

3,000

2019/8/20

2019/11/20
基準価額（左軸）

2020/2/20

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第26期首： 9,585円
第27期末：10,071円（既払分配金（税込み）：940円）
騰 落 率： 14.9％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2019 年８月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
米国株式市場、リート市場の上昇などを背景に、株式要因はプラスとなりました。為替要因についても、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

期中の基準価額等の推移

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
19,000（百万円）
13,00018,00012,00017,00011,00016,00010,00015,0009,000

14,0008,000

13,000

7,000

12,0002019/8/20

6,000
2019/9
基準価額（左軸）

2019/10

2019/11

分配金再投資基準価額（左軸）2019/122020/1

2020/2/20

純資産総額（右軸）

期 首：14,804円
期 末：17,022円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 15.0％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2019 年８月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。
米国株式市場、リート市場の上昇などを背景に、株式要因はプラスとなりました。為替要因についても、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
12,500（百万円）
55

12,00050

11,50045

11,00040

10,50035

10,00030

9,500
2019/8/20

25
2019/9/20

2019/10/21

基準価額（左軸）

2019/11/20

2019/12/20

分配金再投資基準価額（左軸）2020/1/20

2020/2/20

純資産総額（右軸）

第31期首：10,518円
第36期末：11,429円（既払分配金（税込み）：30円）
騰 落 率： 9.0％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2019 年８月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
米国株式市場、リート市場の上昇などを背景に、株式要因がプラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

期中の基準価額等の推移

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
12,500（百万円）
44

12,00042

11,50040

11,00038

10,50036

10,00034

9,500
2019/8/20

32
2019/9
基準価額（左軸）

2019/10

2019/11

分配金再投資基準価額（左軸）2019/122020/1

2020/2/20

純資産総額（右軸）

期 首：10,685円
期 末：11,653円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 9.1％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2019 年８月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。
米国株式市場、リート市場の上昇などを背景に、株式要因がプラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
第79期～第84期
項目の概要
額
比
率
円
％
86
0.962 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（42）（0.470） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（42）（0.470） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（ 2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料

1（株

購入後の情報提供等の対価

0.011（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（ 1）

（投資証券）（ 0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（ 0）（0.005）（c） 有価証券取引税

0

0.000

（株

（0.000）（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（ 0）

（投資証券）（ 0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（ 0）（0.000）（d） その他費用

5

0.058

（保管費用）（ 0）（監査費用）（ 0）（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数（0.004） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（ 1）（0.011） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（そ の 他）（ 4）（0.039） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払

92

1.031

合

計

（0.000）

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

作成期間の平均基準価額は、8,948円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.02％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.12％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

総経費率
2.02％
運用管理費用（販売会社）
0.93％

当ファンド
2.02％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
第26期～第27期
項目の概要
額
比
率
円
％
98
0.962 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 48）（0.470） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 48）（0.470） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

1

0.011

（b） 売買委託手数料（株

購入後の情報提供等の対価（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（

1）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（0.005）00.000（c） 有価証券取引税（株（0.000）（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（

0）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（0.000）6

0.058（d） その他費用（0.000）（保管費用）（

0）（監査費用）（

1）（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数（0.004） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.007） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（0.007） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（そ の 他）（

4）（0.039） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払

合

計

105

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

1.031

作成期間の平均基準価額は、10,177円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.02％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.12％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

総経費率
2.02％
運用管理費用（販売会社）
0.93％

当ファンド
2.02％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
当

額
円
152

比

期

項目の概要
率
％
0.962 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 74）（0.470） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 74）（0.470） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

3）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

2

0.011

（b） 売買委託手数料（株

購入後の情報提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益
権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（

1）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（0.005）00.000（c） 有価証券取引税（株（0.000）（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益
権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（

0）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（0.000）90.058（d） その他費用（0.000）（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（

1）（0.004） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保（監査費用）（

1）（0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（0.009） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（そ の 他）（

6）（0.039） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払

合

計

163

管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

1.031

期中の平均基準価額は、15,761円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

10

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12:40:58

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.02％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.12％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

総経費率
2.02％
運用管理費用（販売会社）
0.93％

当ファンド
2.02％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

11

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112020/03/18

12:40:58

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
第31期～第36期
項目の概要
額
比
率
円
％
105
0.962 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 51）（0.470） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 51）（0.470） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

1

0.011

（b） 売買委託手数料（株

購入後の情報提供等の対価（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（

1）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（0.005）00.000（c） 有価証券取引税（株（0.000）（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（

0）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（0.000）6

0.059（d） その他費用（0.000）（保管費用）（

0）（監査費用）（

1）（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数（0.004） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.006） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（0.011） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（そ の 他）（

4）（0.038） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払

合

計

112

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

1.032

作成期間の平均基準価額は、10,923円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

12

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.02％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.12％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

総経費率
2.02％
運用管理費用（販売会社）
0.93％

当ファンド
2.02％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

13

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

１万口当たりの費用明細 項目（a） 信託報酬金（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
当

額
円
107

比

期

項目の概要
率
％
0.962 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（ 52）（0.470） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 52）（0.470） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

1

0.011

（b） 売買委託手数料（株

購入後の情報提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益
権口数（0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（

1）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（0.005）00.000（c） 有価証券取引税（株（0.000）（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益
権口数（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

式）

（

0）

（投資証券）（

0）（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（0.000）7

0.059（d） その他費用（0.000）（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保管費用）（

1）（0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保（監査費用）（

1）（0.008） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（0.006） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（そ の 他）（

4）（0.040） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払

合

計

115

管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

1.032

期中の平均基準価額は、11,115円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.02％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.04％

その他費用
0.12％

運用管理費用
（投信会社）
0.93％

総経費率
2.02％
運用管理費用（販売会社）
0.93％

当ファンド
2.02％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

15

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 ２ 月 20 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
18,000（百万円）
160,000

16,000140,000

14,000120,000

12,000100,000

10,00080,0008,000

60,0006,000

40,0004,000

20,0002,000
2015/20
2016/2
基準価額（左軸）

2017/2

2018/2

分配金再投資基準価額（左軸）2019/2

2020/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2015 年２月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2015年2月20日 2016年2月22日 2017年2月20日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
13,594
8,841
9,640
8,376
8,634
9,481
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
1,440
1,090
820
600
600
分配金再投資基準価額騰落率 （％）－△ 26.3
22.8
△ 4.8
10.6
17.4
純資産総額
（百万円）
69,06858,50961,68540,373
26,79723,004（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

16

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 ２ 月 20 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
13,000（百万円）
80,00012,00070,00011,00060,00010,00050,0009,000

40,0008,000

30,0007,000

20,000

6,000

10,0005,000
2015/20
2016/2
基準価額（左軸）

2017/2

2018/2

分配金再投資基準価額（左軸）2019/2

2020/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2015 年２月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2015年2月20日 2016年2月22日 2017年2月20日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,008
7,261
8,916
8,479
9,378
10,071
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
160
0
0
0
940
分配金再投資基準価額騰落率 （％）－△ 26.3
22.8
△ 4.9
10.6
17.5
純資産総額
（百万円）
19,506
12,84911,507
7,345
5,908
3,986
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

17

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 ２ 月 20 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
20,000（百万円）
70,00018,00060,00016,00050,00014,00040,00012,00030,00010,00020,0008,000

10,0006,000
2015/20
2016/2
基準価額（左軸）

2017/2

2018/2

分配金再投資基準価額（左軸）2019/2

2020/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2015 年２月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2015年2月20日 2016年2月22日 2017年2月20日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
15,225
11,207
13,767
13,08814,48517,022
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
0
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）－△ 26.4
22.8
△ 4.9
10.7
17.5
純資産総額
（百万円）
30,166
18,772
19,26912,7559,851
8,171（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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2020/03/18

12:40:59

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 ２ 月 20 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
13,000（百万円）
120

12,000100

11,00080

10,000

60

9,000

40

8,000

20

7,000
2015/20
2016/2
基準価額（左軸）

2017/2

2018/2

分配金再投資基準価額（左軸）2019/2

2020/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2017 年３月６日です。

2017年3月6日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日
設定日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,0009,749
10,078
11,429
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
45
60
60
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
△ 2.1
4.0
14.0
純資産総額
（百万円）
20
26
32
38
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2018 年２月 20 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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2020/03/18

12:40:59

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 ２ 月 20 日～2020 年 2 月 20 日）（円）
13,000（百万円）
120

12,000100

11,00080

10,000

60

9,000

40

8,000

20

7,000
2015/20
2016/2
基準価額（左軸）

2017/2

2018/2

分配金再投資基準価額（左軸）2019/2

2020/2

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2017 年３月６日です。

2017年3月6日 2018年2月20日 2019年2月20日 2020年2月20日
設定日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,000
9,799
10,188
11,653
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
△ 2.0
4.0
14.4
純資産総額
（百万円）
20
38
45
37
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2018 年２月 20 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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投資環境



（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

当作成期の米国株式相場は、上昇しました。
期の前半は、上値の重い展開となる場面も見ら 3,500
れましたが、米中の貿易協議が進展するとの期待3,400が広がり、投資家のリスク回避姿勢が和らいだこ
3,300となどから、株価は上昇しました。
期の半ばは、米中の貿易協議に対する進展期待 3,200を背景に、株価は堅調となりました。その後も、米 3,100
中両国が貿易協議の「第１段階」で合意したことを3,000受けて、株価は上値を伸ばす展開となりました。
期の後半は、中国で発生した新型肺炎の感染拡 2,900
大により、世界経済への影響が懸念されたことから、 2,800
株価は軟調となる場面が見られましたが、貿易問
2,700題に対する懸念の後退や米国景気の改善期待など
19/08
を背景に上昇基調を維持し、主要な株価指数は過去最高値を更新する展開となりました。

米国S&P 500指数の推移（出所）ファクトセット
19/09

19/10

19/11

19/12

20/01

20/02

アレリアンMLP指数の推移
当作成期の MLP（マスター・リミテッド・パー
トナーシップ）市場は、下落しました。
250
期の前半は、MLP 市場は上昇する場面も見られ
240
ましたが、原油価格が上値の重い展開となったことなどから下落しました。
230
期の半ばは、米連邦準備制度理事会（FRB）に220
よる利下げ停止などを受けて米国国債利回りが上昇したことなどから、
MLP市場は軟調となりました。 210
しかしその後は、株式市場全体や原油価格が堅調200となる中、MLP 市場は持ち直す展開となりました。
期の後半は、株式市場全体が上昇基調で推移し、 190（出所）ファクトセット
投資家のリスク許容度の改善が意識されたことな
180
どから、
MLP市場は上昇しました。しかしその後は、 19/08
19/09
19/10
19/11
19/12
20/01
20/02
新型肺炎の感染拡大により世界経済への影響が懸念され、原油価格が軟調となったことなどから、MLP 市場は下落しました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

当作成期のリート市場は、上昇しました。
期の前半は、米中の貿易協議が進展するとの期 1,380
待が広がり、リスク回避姿勢が和らいだことなど 1,360
から、リート市場は堅調となりました。
1,340
期の半ばは、FRB による利下げ停止などを受け
1,320て米国国債利回りが上昇したことなどから、リー1,300
ト市場は軟調となりました。
期の後半は、新型肺炎の感染拡大による影響が 1,280
懸念される中、米国国債利回りが低下したことから、 1,260
リート市場は上昇しました。
1,240

MSCI US REIT指数の推移

1,220
1,200
19/08

当作成期の米ドル・円相場は、米ドル高・円安 （円）となりました。
112
期の前半は、米中の貿易協議に対する期待が高 111
まったことや、米国景気減速への過度の警戒感が110後退したことなどから、米ドルは上昇しました。
期の半ばは、米中の貿易協議に対する進展期待 109が高まり、リスク回避姿勢が和らいだことなどから、 108
米ドル買い・円売りが優勢となりました。その後も、米中両国による貿易協議の合意を受けて、米ドル 107
106
は対円で底堅く推移しました。
期の後半は、新型肺炎の感染拡大による警戒感 105の強まりを背景に、米ドル売り・円買いが優勢と104なる場面が見られましたが、米国の主要な株価指
19/08
数が最高値を更新する中、米ドルは対円で上昇しました。

（出所）ファクトセット
19/09

19/10

19/11

19/12

20/01

20/02

米ドル／円レートの推移（出所）投資信託協会
19/09

19/10

19/11

19/12

20/01

20/02

22

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投資環境



（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

当作成期の米国株式相場は、上昇しました。
期の前半は、上値の重い展開となる場面も見ら 3,500
れましたが、米中の貿易協議が進展するとの期待3,400が広がり、投資家のリスク回避姿勢が和らいだこ
3,300となどから、株価は上昇しました。
期の半ばは、米中の貿易協議に対する進展期待 3,200を背景に、株価は堅調となりました。その後も、米 3,100
中両国が貿易協議の「第１段階」で合意したことを3,000受けて、株価は上値を伸ばす展開となりました。
期の後半は、中国で発生した新型肺炎の感染拡 2,900
大により、世界経済への影響が懸念されたことから、 2,800
株価は軟調となる場面が見られましたが、貿易問
2,700題に対する懸念の後退や米国景気の改善期待など
19/08
を背景に上昇基調を維持し、主要な株価指数は過去最高値を更新する展開となりました。

米国S&P 500指数の推移（出所）ファクトセット
19/09

19/10

19/11

19/12

20/01

20/02

アレリアンMLP指数の推移
当作成期の MLP（マスター・リミテッド・パー
トナーシップ）市場は、下落しました。
250
期の前半は、MLP 市場は上昇する場面も見られ
240
ましたが、原油価格が上値の重い展開となったことなどから下落しました。
230
期の半ばは、米連邦準備制度理事会（FRB）に220
よる利下げ停止などを受けて米国国債利回りが上昇したことなどから、
MLP市場は軟調となりました。 210
しかしその後は、株式市場全体や原油価格が堅調200となる中、MLP 市場は持ち直す展開となりました。
期の後半は、株式市場全体が上昇基調で推移し、 190（出所）ファクトセット
投資家のリスク許容度の改善が意識されたことな
180
どから、
MLP市場は上昇しました。しかしその後は、 19/08
19/09
19/10
19/11
19/12
20/01
20/02
新型肺炎の感染拡大により世界経済への影響が懸念され、原油価格が軟調となったことなどから、MLP 市場は下落しました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

当作成期のリート市場は、上昇しました。
期の前半は、米中の貿易協議が進展するとの期 1,380
待が広がり、リスク回避姿勢が和らいだことなど 1,360
から、リート市場は堅調となりました。
1,340
期の半ばは、FRB による利下げ停止などを受け
1,320て米国国債利回りが上昇したことなどから、リー1,300
ト市場は軟調となりました。
期の後半は、新型肺炎の感染拡大による影響が 1,280
懸念される中、米国国債利回りが低下したことから、 1,260
リート市場は上昇しました。
1,240

MSCI US REIT指数の推移

1,220
1,200
19/08

（出所）ファクトセット
19/09

19/10

19/11

19/12

20/01

20/02

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当ファンドのポートフォリオ（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、MLP および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。当作成期の運用においては、高水準の配当利回りが期待できる銘柄への投資を行いました。また、投資にあたっては、各銘
柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行
いました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

当ファンドのポートフォリオ（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、MLP および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、当ファンドの実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。当作成期の運用においては、高水準の配当利回りが期待できる銘柄への投資を行いました。また、投資にあたっては、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行いました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0

第79期
2019/9/20

第80期
2019/10/21

第81期
2019/11/20

第82期
2019/12/20

第83期
2020/1/20

第84期
2020/2/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

27

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

第26期
2019/11/20

第27期
2020/2/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

28

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異
市場に広く認知されているベンチマーク等
で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

第14期
2020/2/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

29

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0

第31期
2019/9/20

第32期
2019/10/21

第33期
2019/11/20

第34期
2019/12/20

第35期
2020/1/20

第36期
2020/2/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異
市場に広く認知されているベンチマーク等
で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

第6期
2020/2/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

分配金

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
第84期
2019年８月21日～ 2019年９月21日～ 2019年10月22日～ 2019年11月21日～ 2019年12月21日～ 2020年１月21日～
2019年９月20日 2019年10月21日 2019年11月20日 2019年12月20日 2020年１月20日 2020年２月20日
50
50
50
50
50
50
0.560％
0.569％
0.565％
0.544％
0.523％
0.525％
18
5
31
24
50
26
31
44
18
25
－
23
1,277
1,233
1,215
1,190
1,217
1,194

第26期
第27期
2019年８月21日～ 2019年11月21日～
2019年11月20日 2020年２月20日
50
890
0.497％
8.120％
50
91
－
798
1,460
662

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第14期
2019年８月21日～
2020年２月20日
－
－％
－
－
7,021

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

分配金

（2019 年 8 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第31期
第32期
第33期
第34期
第35期
第36期
2019年８月21日～ 2019年９月21日～ 2019年10月22日～ 2019年11月21日～ 2019年12月21日～ 2020年１月21日～
2019年９月20日 2019年10月21日 2019年11月20日 2019年12月20日 2020年１月20日 2020年２月20日
5
5
5
5
5
5
0.046％
0.047％
0.046％
0.045％
0.043％
0.044％
5
5
5
5
5
5
－
－
－
－
－
－
1,118
1,121
1,153
1,417
1,793
1,821

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第６期
2019年８月21日～
2020年２月20日
－
－％
－
－
1,759

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

今後の運用方針
当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行う方針です。

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2020/03/18

12:41:00

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

今後の運用方針
当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行う方針です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商品

分

類 追加型投信／海外／資産複合当 フ ァ ン ド
（ 毎 月 分 配 型 ） 2013 年３月８日～2023 年２月 20 日まで（ 年 ２ 回 決 算 型 ）

信

託

期

間

当 フ ァ ン ド2013 年７月 19 日～2023 年２月 20 日まで（ ３ ヵ 月 決 算 型 ）当 フ ァ ン ド
（為替ヘッジあり）（毎月分配型） 2017 年３月６日～2023 年２月 20 日まで（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

運用

方

主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パー
針 トナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。
当

フ

ァ

ン

ド 「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

、ＭＬＰ（マス
主 要 投 資 対 象 ＬＭ・アメリカ高配当株 主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）
ター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券を主
マ ザ ー フ ァ ン ド
要投資対象とします。
当
運

用

方

法

フ

ァ

ン

ド

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 50％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

株式への投資割合には、制限を設けません。
ＬＭ・アメリカ高配当株 MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への投資割合は、信託財産の純資産
マ ザ ー フ ァ ン ド 総額の 50％以内とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ 毎 月 分 配 型 ）原則として毎月 20 日。
（為替ヘッジあり）（毎月分配型）分

配方（ ３ ヵ 月 決 算 型 ） 原則として毎年２月、５月、８月および 11 月の各 20 日。
針 （ 年 ２ 回 決 算 型 ）
原則として毎年２月 20 日および８月 20 日。
（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
上記各ファンドの決算日（休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。
ただし、（為替ヘッジあり）（毎月分配型）の初回分配日は第４期決算日（2017 年６月 20 日）とします。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞（％）
100（2015年2月末～2020年1月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
３ヵ月
年２回
決算型
決算型

毎月
( 分配型
)

(

)

(

)

日本株

先進国株

新興国株

最小値

平均値

最大値

日本国債

先進国債

新興国債

（単位：％）

最大値
最小値
平均値

ＬＭ・アメリカ ＬＭ・アメリカ ＬＭ・アメリカ
高配当株ファンド 高配当株ファンド 高配当株ファンド
（毎月分配型） （３ヵ月決算型） （年２回決算型）
27.4
27.4
27.5
△ 24.9△ 24.9△ 25.0
3.8
3.8
3.8

日本株
41.9
△ 22.0
8.1

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

34.1
△ 17.5
9.1

37.2△ 27.4
5.3

9.3
△ 4.0
2.0

15.3
△ 12.3
1.5

19.3△ 17.40.9（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2015 年２月から 2020 年１月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（※）各資産クラスの指数
日 本 株…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株… MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債… NOMURA-BPI 国債
先進国債… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債… JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞（％）
100（2015年2月末～2020年1月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり） （為替ヘッジあり）（毎月分配型） （年２回決算型）

日本株

先進国株
最大値

新興国株
最小値

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

（単位：％）

最大値
最小値
平均値

ＬＭ・アメリカＬＭ・アメリカ
高配当株ファンド 高配当株ファンド
（為替ヘッジあり） （為替ヘッジあり）
（毎月分配型） （年２回決算型）
25.1
25.5
△ 7.7
△ 7.8
5.5
5.6

日本株
41.9
△ 22.0
8.1

先進国株

新興国株

34.1
△ 17.5
9.1

37.2△ 27.4
5.3

日本国債
9.3
△ 4.0
2.0

先進国債
15.3
△ 12.3
1.5

新興国債
19.3
△ 17.40.9（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2015 年２月から 2020 年１月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ＬＭ・
アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）およびＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
は 2018 年３月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（※）各資産クラスの指数
日 本 株…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株… MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債… NOMURA-BPI 国債
先進国債… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債… JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他
一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する
著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界
国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通
貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージ
ング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。
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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2020 年 2 月 20 日現在）
柄

名

第84期末

％
100.7
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.7％○通貨別配分

日本
100.7％

円
100.7％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第79期末
第80期末
第81期末
第82期末
第83期末
第84期末
2019年9月20日 2019年10月21日 2019年11月20日 2019年12月20日 2020年1月20日 2020年2月20日
24,219,951,023円 23,635,302,710円 23,215,776,029円 23,472,010,181円 23,667,179,277円 23,004,443,179円
27,280,391,910口 27,033,943,865口 26,390,106,365口 25,654,355,340口 24,892,068,125口 24,263,292,313口
8,878円
8,743円
8,797円
9,149円
9,508円
9,481円＊当作成期間（第 79 期～第 84 期）中における追加設定元本額は 2,232,191,395 円、同解約元本額は 5,590,577,811 円です。

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12:41:01

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2020 年 2 月 20 日現在）
柄

名

第27期末

％
109.4
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
109.4％○通貨別配分

日本
109.4％

円
109.4％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第26期末
第27期末
2019年11月20日 2020年2月20日
4,818,140,405円 3,986,606,905円
4,814,163,876口 3,958,554,627口
10,008円
10,071円＊当作成期間（第 26 期～第 27 期）中における追加設定元本額は 31,587,064 円、同解約元本額は 1,434,328,614 円です。

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12:41:01

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2020 年 2 月 20 日現在）
柄

名

第14期末

％
101.0
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
101.0％○通貨別配分

日本
101.0％

円
101.0％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第14期末
2020年2月20日
8,171,577,232円
4,800,602,132口
17,022円＊期中における追加設定元本額は 222,990,253 円、同解約元本額は 1,142,449,200 円です。

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12:41:01

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2020 年 2 月 20 日現在）
柄

名

第36期末

％
102.0
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
102.0％○通貨別配分

日本
102.0％

円
102.0％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第31期末
第32期末
第33期末
第34期末
第35期末
第36期末
2019年9月20日 2019年10月21日 2019年11月20日 2019年12月20日 2020年1月20日 2020年2月20日
32,245,345円
32,526,674円
33,706,893円
39,227,019円
38,909,205円
32,810,158円
30,251,955口
30,236,802口
30,223,931口
30,245,047口
34,000,460口
34,043,674口
10,664円
10,762円
11,145円
11,537円
11,429円
10,846円＊当作成期間（第 31 期～第 36 期）中における追加設定元本額は 4,746,185 円、同解約元本額は 1,948,307 円です。

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2020/03/18

12:41:01

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2020 年 2 月 20 日現在）
柄

名

第6期末

％
102.7
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
102.7％○通貨別配分

日本
102.7％

円
102.7％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第6期末
2020年2月20日
37,601,009円
32,266,151口
11,653円＊期中における追加設定元本額は 1,723,403 円、同解約元本額は 2,426,664 円です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
21,000（2019 年 2 月 21 日～2020 年 2 月 20 日）（2019年2月21日～2020年2月20日）

項

目

金

当

19,00018,00017,00016,00015,0002019/3

2019/5

2019/7

2019/92019/112020/1【組入上位 10 銘柄】
銘柄名
１
２
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROSOFT CORP
APPLE INC
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
LOCKHEED MARTIN CORP
ENERGY TRANSFER LP
BROADCOM INC
MERCK & CO. INC.
AT&T INCONEOK INCQUALCOMM INC
組入銘柄数

業種/種別等

通貨

国（地域）

情報技術
情報技術
金融
資本財・サービス
MLP
情報技術
ヘルスケア
コミュニケーション・サービス
エネルギー
情報技術

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
3.0％

外国投資証券
10.5％

その他
3.0％

68銘柄

【国別配分】

その他
3.0％

円

比

期

率

％
買 委 託 手 数 料
4
0.024
株
式
）
（ 2）
（ 0.014）
投
資
証
券
）
（ 0）
（ 0.000）
M
L
P
）
（ 2）
（ 0.009）
価 証 券 取 引 税
0
0.000
株
式
）
（ 0）
（ 0.000）
投
資
証
券
）
（ 0）
（ 0.000）
M
L
P
）
（ 0）
（ 0.000）
の
他
費
用
△14
△0.082
保
管
費
用
）
（ 2）
（ 0.009）
そ
の
他
１
）
（△16）
（△0.094）
そ
の
他
２
）
（ 0）
（ 0.003）合計△10△0.058期中の平均基準価額は、17,289円です。
（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（a） 売
（
（
（
（b） 有
（
（
（
（c） そ
（
（
（

20,000額（2020 年 2 月 20 日現在）

比率
5.6
4.7
4.5
4.0
3.5
3.2
2.8
2.7
2.5
2.2

％

【通貨別配分】

外国MLP
12.5％
外国株式
74.1％

アメリカ
97.0％

米ドル
97.0％

（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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