第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会

会計単位名

法人全体

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
団体会費収入動
特別会費収入に寄附金収入
よ寄附金収入る
経常経費補助金収入
収
市区町村補助金収入
支
都道府県社協補助金収入
都道府県社協助成金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
市区町村受託金収入
市民児協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
葬儀事業収入葬儀料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出

6,747,000
6,510,000
234,000
3,000
22,043,000
22,043,000
111,923,000
99,561,000
450,000
166,000
11,746,000
161,885,000
4,738,000
156,047,000
1,100,000
152,000
150,000
2,000
6,140,000
6,140,000
134,869,000
86,447,000
77,908,000
8,539,000
47,545,000
877,000
42,644,000
42,158,000
486,000
16,573,000
16,290,000
283,000
328,000
328,000
4,710,000
41,0004,669,000
508,014,000
348,705,000
2,136,000
165,115,000
37,442,000
88,703,0003,791,000
17,348,000
34,170,000
135,462,000
7,762,000
8,163,000
23,0007,222,000

1頁

6,397,030
6,211,030
186,000
0
21,914,821
21,914,821
110,414,418
98,081,017
450,000
173,400
11,710,001
151,487,813
4,408,000
145,979,113
1,100,700
23,61023,55060
5,267,490
5,267,490
111,252,110
67,859,450
60,344,902
7,514,548
42,692,690
699,970
28,428,957
28,096,061
332,896
16,959,522
16,659,930
299,592
306,826
306,826
5,180,846
77,5005,103,346
457,633,443
325,810,402
2,068,000
158,675,632
36,934,260
74,894,131
3,745,222
17,107,480
32,385,677
117,841,410
7,316,700
5,996,654
8,180
6,405,476

差異(A)-(B)349,970
298,970
48,0003,000
128,179
128,179
1,508,582
1,479,983
0△7,40035,99910,397,187
330,000
10,067,887△700
128,390
126,450
1,940
872,510872,510
23,616,890
18,587,550
17,563,098
1,024,452
4,852,310
177,030
14,215,043
14,061,939
153,104△386,522△369,930△16,592
21,174
21,174△470,846△36,500△434,346
50,380,557
22,894,598
68,0006,439,368
507,740
13,808,869
45,778240,520
1,784,323
17,620,590
445,300
2,166,346
14,820816,524（単位：円）
備考資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
教育指導費支出
教養娯楽費支出
記念品費支出
食糧費支出
雑費支出
給付金支出
法外援護費支出
葬儀商品購入費支出
介護慰労品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
慶弔費支出
記念品費支出雑費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入735,000
7,177,000
6,388,000
2,929,000
6,889,000
2,742,000
54,000465,000
17,207,000
2,137,000
2,206,000
10,877,000
1,935,000
30,744,000
624,000
511,000
218,000
1,153,000
66,00049,0008,791,000
270,000
6,048,000
2,077,000
30,804,000
1,002,000
1,063,000
213,000
1,212,000
3,122,000
2,291,000
1,251,000
981,000
14,000297,000
2,750,000
68,0001,394,000
4,217,000
1,390,000
311,000
5,739,000
2,600,000
113,000
455,000
40,00030,000251,000
150,000
150,000
7,910,000
7,910,000
523,031,000△15,017,000
1,150,000
1,150,000

2頁

631,136
6,305,738
4,408,839
1,940,135
6,283,180
2,110,622
47,724
465,000
16,468,862
2,055,253
2,086,827
10,254,833
1,929,400
28,651,350
605,255
419,977
216,145
1,136,840
63,32135,756
3,765,000
110,000
6,047,077
2,076,130
26,746,070
755,446694,491
159,508
740,3102,706,630
2,074,306
1,182,845
759,565
2,616
134,568
2,369,542
43,145
1,394,000
3,752,358
1,027,150
303,570
5,303,907
2,592,400
70,167449,240
017,200213,106
50,00050,0007,560,500
7,560,500
478,008,382△20,374,939
1,150,000
1,150,000

差異(A)-(B)103,864
871,262
1,979,161
988,865
605,820
631,378
6,276
0
738,138
81,747
119,173
622,1675,600
2,092,650
18,74591,023
1,855
16,1602,679
13,244
5,026,000
160,000
923
870
4,057,930
246,554368,50953,492471,690415,370
216,694
68,155
221,435
11,384
162,432
380,458
24,8550
464,642
362,8507,430
435,093
7,600
42,833
5,760
40,00012,80037,894
100,000
100,000
349,500
349,500
45,022,618
5,357,939
00（単位：円）
備考資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
整施設整備等収入計(4)1,150,000
1,150,000
備 支 固定資産取得支出
1,470,000
1,150,000
等 出 車輌運搬具取得支出
1,150,000
1,150,000に器具及び備品取得支出
320,000
0よる
収
支施設整備等支出計(5)1,470,000
1,150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△320,0000
そ 収 積立資産取崩収入
2,848,000
2,848,000の 入 修繕積立資産取崩収入
2,848,000
2,848,000
他
その他の活動による収入
9,545,000
9,545,490の退職手当積立基金預け金取崩収入
9,545,000
9,545,490
活
その他の活動収入計(7)12,393,000
12,393,490
動 支 積立資産支出
21,343,000
21,342,843に 出 修繕積立資産支出
5,000,000
5,000,000
よ権利擁護推進事業基金積立資産支出
16,343,000
16,342,843
る
その他の活動による支出
5,881,000
5,808,360
収
退職手当積立基金預け金支出
5,881,000
5,808,360
支
その他の活動支出計(8)27,224,000
27,151,203
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△14,831,000△14,757,713
予備費支出(10)406,000
0

差異(A)-(B)0320,000
0320,000

320,000△320,000
00△490△490△490
157
0
157
72,64072,64072,797△73,287
406,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△30,574,000△35,132,652

4,558,652

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61,662,000
31,088,000

61,662,441
26,529,789△441
4,558,211

3頁（単位：円）
備考