事業・拠点[0001:社会福祉法人民友会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)366,017,915
27,030661,400
59,0007,897,729
374,663,074
299,973,744
20,786,110
42,040,058
612,030
850,000
364,261,942
10,401,132
3,738,000
3,738,000
6,750,000
9,181,000

決算(B)
374,023,618
27,030281,400
8,059
7,648,766
381,988,873
302,099,406
19,797,839
42,719,068
612,030
536,142
365,764,485
16,224,388
3,732,666
3,732,666
6,750,000
10,747,935

差異(A)-(B)-8,005,703
0
380,000
50,941
248,963-7,325,799-2,125,662
988,271-679,010
0313,858-1,502,543-5,823,256
5,334
5,334
0
-1,566,935

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出15,931,000-12,193,00001,472,460
5,635,280
7,107,740
24,00010,500,000
5,235,280

17,497,935-13,765,269
15,8002,350,140
5,235,280
7,601,220
24,000
10,226,440
5,235,280-1,566,935
1,572,269-15,800-877,680
400,000-493,480
0273,560
015,485,720-7,884,500―

273,560-767,040
963,620

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,759,280-8,651,540
963,620
0-11,407,028-5,425,381-5,981,647

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)130,265,933
118,858,905

130,265,933
124,840,552

0-5,981,647

事
業
活動による
収
支

収入施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(単位：円)
備 考

事業・拠点[0001:社会福祉法人民友会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)374,023,618 385,782,611 -11,758,993
281,400
1,035,469-754,069
374,305,018 386,818,080 -12,513,062
302,975,706 307,042,887-4,067,181
19,534,310
18,140,330
1,393,980
42,769,288
40,608,203
2,161,085
11,121,540
11,498,020-376,480-2,835,303-2,952,397
117,094373,565,541 374,337,043-771,502
739,477
12,481,037 -11,741,560
27,03036,040-9,0109,365
16,666-7,301
7,648,766
7,219,031
429,735
7,685,161
7,271,737
413,424
612,030
711,040-99,010
799,671
701,051
98,620

費
用

収益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,411,701
6,273,460
7,012,937
3,732,666
0
5,235,280
8,967,946
0
3,612,666
0
5,235,280
8,847,946
120,000
7,132,937
233,907,584
241,040,521
007,000,000

1,412,091
5,859,646
18,340,683
58,537,000
1,336,191
5,302,156
65,175,347
2
160,000
13,184,005
5,302,156
18,646,163
46,529,184
64,869,867
222,037,717
286,907,584
0053,000,000-390
413,814-11,327,746-54,804,334-1,336,191-66,876-56,207,401-2
3,452,666-13,184,005-66,876-9,798,217-46,409,184-57,736,930
11,869,867-45,867,063
0
0-46,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)234,040,521

233,907,584

132,937

事業・拠点[0001:社会福祉法人民友会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0258 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1134 未収収益
1161 立替金
1163 前払費用
1177 拠点区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1313 構築物
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1324 生協出資金1329 退職給付引当資産0259 保育所繰越積立資産
1339 保育所施設･設備整備積立資産1334 長期前払費用
資産の部合計産の部
当年度末
141011879
65533009
3071499400
63137087
91858
10900
1922476
10000000
439248866
162262450
3801700
158460750
276986416
43604652
14229573
2279507
7188134
2064185
36350535406860
61350000
110500000
0

負前年度末137344154
115322238
273176
12066319346400
72800
10000
21988770431786885
170327294
3801700
166525594
261459591
43604652
8560475
654414
8368308
48696335399934530560
58350000
106500000
50220

580260745

569131039

増債

減3667725 0006 流動負債
-49789229 2112 事業未払金
33973 2122 1年以内返済予定設備資金借入金-111263 2131 未払費用
43790687 2132 預り金19058 2133 職員預り金
900 2141 前受金-276401 2144 拠点区分間借入金
10000000 0007 固定負債
7461981 2311 設備資金借入金-8064844 2321 退職給付引当金
0
負債の部合計純 資 産-8064844
15526825 0009 基本金
0 3111 基本金
5669098 0010 国庫補助金等特別積立金
1625093 3211 国庫補助金等特別積立金-1180174 0011 その他の積立金
1577222 3217 人件費積立金9506 3218 修繕費積立金
876300 3219 備品等購入積立金
3000000 3220 保育所施設･設備整備積立金
4000000 0012 次期繰越活動増減差額-50220 3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
11129706
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
22921327
1820394
6750000
2615738
01735195
0
10000000
59656860
24250000
35406860
82578187の 部
22548057
22548057
69243980
69243980
171850000
51000000
9350000
1000000
110500000
234040521
234040521
7132937497682558
580260745

前年度末13828221
15234286750000
33762362552
2036128
139877065530560
31000000
34530560
79358781

増減
9093106
2969660-760498-2552-300933-139877
10000000-5873700-6750000
8763003219406

22548057
22548057
68466617
68466617
164850000
48000000
9350000
1000000
106500000
233907584
233907584
64869867
489772258
569131039

00
7773637773637000000
3000000
00
4000000
132937132937-57736930
7910300
11129706

社会福祉法人名

社会福祉法人

民友会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業
374,023,618
27,030231,400
8,059
6,448,366
380,738,473
302,099,406
19,488,367
41,785,427
612,030
536,142
364,521,372
16,217,101
3,732,666
3,732,666
6,750,000
10,332,300

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出事
業
活動による
収
支

収入施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収支収入支出

公益事業
00
50,00001,200,400
1,250,400
0309,472
933,641
001,243,113
7,287
0
00
415,635

合計374,023,618
27,030281,400
8,059
7,648,766
381,988,873
302,099,406
19,797,839
42,719,068
612,030
536,142
365,764,485
16,224,388
3,732,666
3,732,666
6,750,000
10,747,935

17,082,300-13,349,634
15,8002,350,140
5,235,280
7,601,220
24,000
10,226,440
5,235,280

415,635-415,635
0000000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,485,720-7,884,500-5,017,033

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)126,604,229
121,587,196

内部取引消去00000000000000000

法 人 合 計374,023,618
27,030281,400
8,059
7,648,766
381,988,873
302,099,406
19,797,839
42,719,068
612,030
536,142
365,764,485
16,224,388
3,732,666
3,732,666
6,750,000
10,747,935

17,497,935-13,765,269
15,8002,350,140
5,235,280
7,601,220
24,000
10,226,440
5,235,280

000000000

17,497,935-13,765,269
15,8002,350,140
5,235,280
7,601,220
24,000
10,226,440
5,235,280

00-408,348

15,485,720-7,884,500-5,425,381

000

15,485,720-7,884,500-5,425,381

3,661,704
3,253,356

130,265,933
124,840,552

00130,265,933
124,840,552

支出(単位：円)備 考

社会福祉法人名

社会福祉法人

民友会
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部
繰越
活動
増減
差
額の部

収益費用

収益費
用

収益費
用

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
374,023,618
231,400
374,255,018
302,975,706
19,224,838
41,835,647
10,898,788-2,835,303
372,099,676
2,155,342
27,0309,365
6,448,366
6,484,761
612,030
799,671

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

公益事業

000
0000000000000(単位：円)
法 人 合 計374,023,618
281,400
374,305,018
302,975,706
19,534,310
42,769,288
11,121,540-2,835,303
373,565,541
739,477
27,0309,365
7,648,766
7,685,161
612,030
799,671

1,411,701
6,273,460
7,012,937
3,732,666
5,235,280
8,967,946
3,612,666
5,235,280
8,847,946
120,000
7,132,937
233,907,584
241,040,521
007,000,000

0
000
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0

1,411,701
6,273,460
7,012,937
3,732,666
5,235,280
8,967,946
3,612,666
5,235,280
8,847,946
120,000
7,132,937
233,907,584
241,040,521
007,000,000

234,040,521

0

234,040,521

050,00050,0000309,472
933,641
222,75201,465,865-1,415,865
001,200,400
1,200,400
00合計374,023,618
281,400
374,305,018
302,975,706
19,534,310
42,769,288
11,121,540-2,835,303
373,565,541
739,477
27,0309,365
7,648,766
7,685,161
612,030
799,671

1,411,701
5,073,060
7,228,402
3,732,666
5,235,280
8,967,946
3,612,666
5,235,280
8,847,946
120,000
7,348,402
185,586,809
192,935,211
007,000,000

01,200,400-215,465
0
0
0
0
0
0
0-215,465
48,320,775
48,105,310
000

185,935,211

48,105,310

内部取引消去社会福祉法人名

社会福祉法人

民友会
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品ソフトウェア
生協出資金
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設･設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設･設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
137758523
62279653
3071499400
63137087
91858
109001922476
10000000
394396912
162262450
3801700
158460750
232134462
013629587
2279507
6540818
2064185
36350535406860
61350000
110500000
532155435
22921327
1820394
6750000
26157381735195
10000000
59656860
24250000
35406860
82578187
22548057
22548057
69243980
69243980
171850000
51000000
9350000
1000000
110500000
185935211
185935211
7348402449577248
532155435

公益事業
32533563253356
0000000
44851954
00044851954
43604652
59998606473160000048105310
0000000000000000000
48105310
48105310-215465
48105310
48105310(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
141011879
0141011879
65533009
065533009
3071490307149
9400
09400
63137087
063137087
91858
09185810900
0109001922476
0
1922476
10000000
010000000
439248866
0439248866
162262450
0162262450
3801700
03801700
158460750
0158460750
276986416
0276986416
43604652
043604652
14229573
014229573
227950702279507
718813407188134
206418502064185
3635050363505
35406860
035406860
61350000
061350000
110500000
0110500000
580260745
0580260745
22921327
022921327
182039401820394
6750000
06750000
261573802615738
1735195
01735195
10000000
010000000
59656860
059656860
24250000
024250000
35406860
035406860
82578187
082578187
22548057
022548057
22548057
022548057
69243980
069243980
69243980
069243980
171850000
0171850000
51000000
051000000
9350000
09350000
1000000
01000000
110500000
0110500000
234040521
0234040521
234040521
0234040521
7132937
07132937
497682558
0497682558
580260745
0580260745