社会福祉法人 かど福祉会

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
受取利息配当金収入
業 入その他の収入
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
支払利息支出収その他の支出支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
他入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）393,750,000
10,681,080
23,0004,950,000
409,404,080
271,324,000
62,989,980
36,739,100

026,784,000

393,457,728
11,076,328
23,0285,110,249
409,667,333
265,200,838
59,316,162
35,081,683
0
5,006,185
1,367,334
365,972,202
43,695,131
000000
28,762,000
27,670,680
00056,432,680-56,432,680000
026,784,000
379,434
27,163,43400000027,163,434

292,272-395,248-28-160,249-263,253
6,123,162
3,673,818
1,657,417
0
169,815-1,367,334
10,256,878-10,520,131
0
0
0
0
0
00-686,680
000-686,680
686,68000000-379,434-379,434
000000-379,4340

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）4,213,000
211,248,677
215,461,677

14,425,885
211,248,677
225,674,562-10,212,885
0-10,212,885

5,176,000
376,229,080
33,175,000

028,762,000
26,984,000

55,746,000-55,746,000

26,784,000
26,784,000

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 かど福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）動
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
支払利息支出収その他の支出支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ 収
積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ投資有価証券取得支出
る 支 積立資産支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
支事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業393,457,728
0
22,9184,579,400
398,060,046
244,494,077
56,584,074
33,089,029
0
5,006,185
1,367,334
340,540,699
57,519,347
0
0
0
0
0
0
28,762,000
27,670,680
00056,432,680-56,432,680
000026,784,000
000
379,434
27,163,434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,163,434
28,250,101
208,423,386
236,673,487

公益事業

011,076,328
110
530,849
11,607,287
20,706,761
2,732,088
1,992,654
00025,431,503-13,824,21600000000000000000000000000000000
0-13,824,216
2,825,291-10,998,925

収益事業

合計

000000000000000000000000000000000000000000000
0000

393,457,728
11,076,328
23,0285,110,249
409,667,333
265,200,838
59,316,162
35,081,683
05,006,185
1,367,334
365,972,202
43,695,131
00000028,762,000
27,670,680
000
56,432,680-56,432,680
0000
26,784,000
000
379,434
27,163,434
0
000
0
00
0
0
27,163,434
14,425,885
211,248,677
225,674,562

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
00

393,457,728
11,076,328
23,0285,110,249
409,667,333
265,200,838
59,316,162
35,081,683
0
5,006,185
1,367,334
365,972,202
43,695,131
0
0
0
0
00
28,762,000
27,670,680
000
56,432,680-56,432,680
0000
26,784,000
000
379,43427,163,434
000
0
0
000
0
27,163,434
14,425,885
211,248,677
225,674,562

社会福祉法人 かど福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
望海の郷 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）収
介護予防負担金収入（一般）
入 居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
医療事業収入外来診療収入その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）事
人件費支出
役員報酬支出業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
管理費返還支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

393,750,000225,500,000
203,000,000

8,300,000

393,457,728
223,855,988
201,187,843
1,056,405
21,611,740
85,146,300
74,514,765
1,979,127
194,494
8,238,011

200,000
0219,90307,500,000
7,500,000
75,750,000
2,500,000
850,000

7,455,100
7,455,100
77,000,340
2,537,500
869,620

19,700,000
19,700,000
15,000,000
18,000,000
019,347,520
19,826,270
15,058,310
19,361,120
000

22,0004,500,000
1,200,000
3,300,000
398,272,000
250,484,000
4,000,000
170,084,000
35,200,000
4,800,000
5,400,000
31,000,000
60,456,000
25,500,000
4,500,00022,918
4,579,400
1,367,334
3,212,066
398,060,046
244,494,077

22,500,000
85,000,000
74,500,000
2,000,000

差異(A)-(B)166,243,154
35,108,100
4,697,344
5,343,500
33,101,979
57,357,094
23,682,938
4,514,012

100,000
900,000

1,084,417

660,000
420,000
11,000,000
1,800,000
2,000,000
1,800,000
9,700,000
2,076,000

480,084
351,938
10,178,770
1,805,191
1,583,718
1,852,244
9,625,233
2,198,549

46,890,000
1,200,000
40,000840,000
600,000
500,000
30,0003,500,000
940,000
20,00036,000,000
123,000
2,200,000
400,000446,000
51,00045,344,929
1,176,099
18,930500,233
475,260
492,565
2,943,323
911,100
53,20035,904,152
78,7002,129,485
291,752
319,000
51,130292,272
1,644,012
1,812,157-1,056,405
888,260-146,300-14,765
20,873-194,494
61,9890-19,903
0
0
0
0
0
0
0
44,90044,900-1,250,340-37,500-19,6200352,480-126,270-58,310-1,361,120
0
0
0
0
-918
-79,400-167,334
87,934211,954
5,989,923
4,000,000
3,840,846
91,900102,656
56,500-2,101,979
3,098,906
1,817,062-14,012
0
100,000-184,41700179,916
68,062821,230-5,191
416,282-52,244
74,767-122,549001,545,071
23,901
21,070339,767
124,740
7,435
30,000556,677
28,900-33,200
95,84844,30070,515108,248
127,000-130
0

備考

社会福祉法人 かど福祉会

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支
器具及び備品取得支出
出
機械及び装置取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 施設整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用収入動
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
長期預り金積立資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）5,176,000
05,006,185
1,367,334
1,367,334

363,006,000
35,266,000
0353,569,619
44,490,427
0

0

0

0

0

0
28,762,000
26,984,000

028,762,000
27,670,680
26,784,000

26,784,000
200,000

735,480
151,200

55,746,000-55,746,000

56,432,680-56,432,680

26,784,00026,784,000

26,784,000

26,784,000

026,784,000

379,434
379,434
27,163,434

005,000,000
000
26,784,000

5,000,000
22,163,434

6,304,000
208,423,386
214,727,386

10,221,181
208,423,386
218,644,567

169,815-1,367,334-1,367,334
0
9,436,381-9,224,427
0000000000000-686,680
0-26,784,000
026,048,520
48,800000-686,680
686,68000000000000000-379,434-379,434-379,434
0000000000-5,000,00000
0-5,000,000
4,620,566
0-3,917,181
0-3,917,181

社会福祉法人 かど福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上ノ加江クリニック 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）収
介護予防負担金収入（一般）
入 居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
医療事業収入外来診療収入その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）事
人件費支出
役員報酬支出業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
管理費返還支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)00000000000

023,710,000
11,710,000
12,000,000
12,000,000
1,000
450,000

24,105,248
12,105,248
12,000,000
12,000,000
110
530,849

450,000
24,161,000
20,840,000

530,849
24,636,207
20,706,761

20,840,000

20,706,761

3,307,000

2,732,088

2,200,000
900,000

1,732,032
835,775

20,000

4,530

7,000

6,208

180,000

153,543

2,105,000

1,992,654

460,000

396,855

45,00040,901

1,210,000
182,000

1,231,534
165,500

207,000
1,000

157,000864

00000000000000000000000000000-395,248-395,248
00
890-80,849
0-80,849-475,207
133,2390133,239
0000
574,91200
467,968
64,225000
15,4700000
792
026,45700
112,34600000
63,14504,099
0-21,534
16,5000050,000136
0

備考

社会福祉法人 かど福祉会

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支
器具及び備品取得支出
出
機械及び装置取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 施設整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用収入動
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支長期預り金積立資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0026,252,000-2,091,000
025,431,503-795,296
0000000

00000000

5,000,000
00

0

5,000,000

0

0

0000

0
5,000,000-2,091,000
2,825,291
734,291

4,204,704
2,825,291
7,029,995

0000820,497-1,295,704
000000000000000000000000000000000000-5,000,000
000-5,000,000
000000000000000-5,000,000
0-6,295,704
0-6,295,704