決算報告書
2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）

貸 借 対 照 表
2022年度（2023年3月31日現在）（単位：円）

一般社団法人日本ウオーキング協会
科

目

令和3年度

令和4年度

（2022年3月31日現在）（2023年3月31日現在）

増減

備考【流動資産】
現金預金

5,946,964

3,059,853-2,887,111

売掛金

22,607,539

33,242,839

10,635,300

未収金

34,659,752

23,732,305-10,927,447

前渡金

12,759,575

18,394,175

5,634,600

前払費用

15,00015,0000

立替金

4,394,831

4,394,831

0

仮払金

400,640

835,840

435,200

80,784,301

83,674,843

2,890,542

690,632

592,563-98,069

仮払消費税
流動資産合計0【固定資産】（その他固定資産）
什器備品
電話加入権

214,100

214,100

0

その他無形固定資産

2,269,285

1,523,764-745,521

敷金

1,661,816

1,661,816

0

保証金

957,750

957,7500

その他投資等

2,325,836

1,984,740-341,096

その他固定資産合計

8,119,419

6,934,733-1,184,686

固定資産合計8,119,419

6,934,733-1,184,686

88,903,720

90,609,576

1,705,856

買掛金

7,333,569

6,813,569-520,000

未払金

9,242,035

8,857,207-384,828

未払費用

7,974,625

14,103,877

6,129,252

未払消費税等2,019,600

770,000-1,249,600

前受金

1,956,340

20,000-1,936,340

預り金

1,966,148

5,247,843

短期借入金

1,500,000

資産合計【流動負債】

仮受金
流動負債合計

3,281,695-1,500,000

895,729895,7290

32,888,046

36,708,225

3,820,179

55,658,650

53,312,315-2,346,335

55,658,650

53,312,315-2,346,335

88,546,696

90,020,540

1,473,844【固定負債】

0
長期借入金
固定負債合計

負債合計【一般正味財産】

0

その他一般正味財産

357,024

589,036

一般正味財産合計

357,024

589,036

232,012357,024

589,036

232,01288,903,720

90,609,576

1,705,856

正味財産合計
負債及び正味財産合計

232,012

正味財産増減計算書
2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）

一般社団法人日本ウオーキング協会
勘 定 科 目

R4年度予算案

R3年度決算〔受取入会金〕
受取入会金(810 )(1) 会費収入(811 )〔受取会費〕

R4年度決算

計画比

前年差異

前年比

00

0

23,020,984

24,172,000

22,746,127

94.1%-274,857

98.8%

23,020,984

24,172,000

22,746,127

94.1%-274,857

98.8%

賛助会員受取会費 (433 )〔事業収益〕（単位：円）

085,934,614

90,229,000

90,936,686

100.8%

5,002,072

105.8%(2)

実践活動収益(441 )

12,306,700

12,922,000

24,954,828

193.1%

12,648,128

202.8%(3)

普及活動収益(442 )

9,163,198

9,621,000

8,418,151

87.5%-745,047

91.9%

(4)

認定事業収益(443 )

13,402,470

14,072,000

14,692,070

104.4%

1,289,600

109.6%(5)

受取補助金等(444 )

16,707,065

17,542,000

12,909,330

73.6%-3,797,735

77.3%

(6)

広告事業収益(445 )

3,729,000

3,915,000

2,567,016

65.6%-1,161,984

68.8%

(7)

販売事業収益(446 )

2,914,364

3,060,000

2,222,155

72.6%-692,209

76.2%

(8)

派生事業収益(447 )

13,821,030

14,512,000

14,678,136

101.1%

857,106

106.2%(9)

受取民間補助金

13,890,787

14,585,00010,495,000

72.0%-3,395,787

75.6%

21,18022,00016,97677.2%-4,20480.2%

4117.4%

〔雑収益〕
受取利息

(481 )

雑収益(483 )【経常収益】
〔事業費〕

23

27

21,15722,00016,94977.0%-4,20880.1%

108,976,778

114,423,000

113,699,789

99.4%

4,723,011

104.3%

88,387,711

89,398,000

102,469,104114.6%

14,081,393

115.9%① 仕入高(502 )

23,535,684

23,370,000

30,061,500

128.6%

6,525,816

127.7%② 給料手当(511 )

20,460,621

21,483,000

29,730,682

138.4%

9,270,061

145.3%③ 法定福利費(515 )

2,822,566

2,963,000

4,151,362

140.1%

1,328,796

147.1%④ 福利厚生費(516 )

3,810

3,000

20,000666.7%

16,190524.9%⑤ 接待交際費(522 )

533,032

522,000

970,690186.0%

437,658

182.1%⑥ 旅費交通費(523 )

5,613,879

5,894,000

7,181,761

121.8%

1,567,882

127.9%⑦ 通信運搬費(524 )

1,532,714

1,521,000

1,808,926

118.9%

276,212118.0%⑧ 什器減価償却費

114,300

113,000

0.0%-114,300

0.0%⑨ その他減価償却費

237,600

235,000

0.0%-237,600

0.0%

2,142,617

2,127,000

2,177,345

102.4%

34,728101.6%⑩ 事務用消耗品費(532 )⑪

修繕費（533 ）

00⑫ 印刷製本費(534 )

16,946,295

16,827,000

14,003,565

83.2%-2,942,730

82.6%⑬ 光熱水料費(536 )

425,398

422,000

915,211216.9%

489,813215.1%⑭ 賃借料(537 )

3,800,153

3,773,000

4,195,442

111.2%

395,289

110.4%⑮ 保険料(538 )

1,990,720

1,976,000

1,889,680

95.6%-101,040

94.9%

⑯ 顧問料

(539 )

2,400,000

2,383,000

2,400,000

100.7%

0100.0%

租税公課(540 )

2,106,900

2,092,000

1,968,902

94.1%-137,998

93.5%

⑱ 諸会費

(541 )

387,000

384,000

810,000

210.9%

423,000

209.3%

0.0%-3,265,343

0.0%
266.4%⑰0⑲ 支払寄付金(543 )⑳ 委託費(544 )

3,265,343

3,242,000㉑ 雑費(545 )

69,07968,000184,038

270.6%

114,959

25,926,295

23,233,000

20,572,521

88.5%-5,353,774

79.4%

220,000

433.3%〔管理費〕㉒ 広告宣伝費

066,0000

286,000㉓ 接待交際費

0㉔ 会議費(563 )

808,951

803,000

1,076,546㉕ その他減価償却費(570 )

1,453,097㉖ 消耗品費(574 )

161,853㉗ 図書費(576 )14,959

14,00033,031134.1%

267,595

133.1%

1,815,030

361,933124.9%

37,607-124,24623.2%

235.9%

18,072220.8%㉘ 家賃(579 )

9,148,128

8,690,000

7,564,128

87.0%-1,584,000

82.7%

㉙ 諸謝金

(581 )

5,265,096

4,738,000

1,608,016

33.9%-3,657,080

30.5%㉚ 支払手数料(583 )

6,086,094

6,043,000

5,624,814

93.1%-461,280

92.4%

㉛

雑費

0

㉜ 支払利息(585 )

773,795

812,000

1,565,592

192.8%

791,797㉝ ｼｽﾃﾑ管理費(588 )

2,148,322

2,133,000

961,757

45.1%-1,186,565

44.8%

114,314,006

112,631,000

123,041,625

109.2%

8,727,619

107.6%【調整前当期経常増減額】-5,337,228

1,792,000-9,341,836-521.3%-4,004,608

175.0%【当期経常増減額】-5,337,228

1,792,000-9,341,836-521.3%-4,004,608

175.0%【経常外収益】16,629,000

09,598,553【経常費用】

貸倒引当金戻入
旧役員寄付金【経常費用】
雑損失-7,030,447
016,629,000
5,965

0

5,965

202.3%

57.7%#DIV/0!

9,598,553-7,030,447

57.7%

24,70518,740414.2%

24,70518,740414.2%

貸倒損失0【税引前当期一般正財増減】

11,285,807

1,792,000

232,012

12.9% -11,053,795

2.1%【当期一般正味財産増減】

11,285,807

1,792,000

232,012-11,053,795

2.1%【一般正味財産期末残高】

11,285,807

1,792,000

232,012-11,053,795

2.1%【一般正味財産期首残高】-10,928,783

357,024

357,024

11,285,807-3.3%

357,024

2,149,024

589,036

232,012165.0%【正味財産期末残高】

備考

財 産 目 録（2023年3月31日現在）

一般社団法人日本ウオーキング協会（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金(普通預金)
振替貯金
売掛金
未収入金
前渡金
前払費用
仮払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
その他固定資産什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金
保証金
その他投資

場所・物量等

みずほ銀行他 計9口座
計8口座
会費他
スポーツ振興センター、復興庁、他
新日本歩く道紀行推進機構、㈱ジェロントロジースポーツ研究所他

他
他

ﾊﾟｿｺﾝその他
HPﾘﾆｭｰｱﾙ、会計ｿﾌﾄ他
神田ｾﾝﾄﾋﾞﾙ敷金

金額

185,781
1,169,393
1,704,679
33,242,839
23,732,305
18,394,175
15,000835,840
4,394,831
83,674,843
592,563
214,100
1,523,764
1,661,816
957,750
1,984,740
6,934,733
90,609,576

固定資産合計
資産合計（流動負債）
買掛金
未払金
未払費用
未払消費税
前受金
預り金
仮受金

武田会計事務所他
社会保険事務所他
職員3月分給与他

長期借入金

日本政策金融公庫、日本レクリエーション協会他

比叡山年輪ｳｵｰｸ他
源泉所得税・住民税・社会保険料他

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計
負債合計
正味財産

使用目的等

6,813,569
8,857,207
14,103,877
770,000
20,0005,247,843
895,729
36,708,225
53,312,315
53,312,315
90,020,540
589,036

附

１．基本財産及び特定資産の明細
該当項目なし

属明細書

財務諸表に対する注記
１.重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ： 定率法
無形固定資産 ： 定額法(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高該当項目なし。
３.基本財産及び特定資産の財源等の内訳該当項目なし。
４.担保に供している資産該当項目なし。
５.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

5,215,454

4,622,891

592,563

ソフトウエア

1,188,000

950,400

237,600

LVBS

2,539,606

1,015,842

1,523,764

8,943,060

6,589,133

2,353,927

合計

６.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科

目

貸倒引当金の当期末残高

債権金額

債権の当期末残高

売掛金

33,242,839

033,242,839

未収金

23,732,305

023,732,305

立替金

4,394,831

04,394,831

61,369,975

061,369,975

合計

７.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務該当項目なし。
８.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

TOKYOｳｵｰｸ

東京都7,823,000

7,823,000

心の復興支援事業

復興庁

2,942,000

2,942,000

文京区利子補給文京区

38,83038,830

スポーツ振興局

10,333,000

10,333,000

日本ﾚｸﾚｰｼｮﾝ協会

162,000

162,000

合計

９.基金及び代替基金の増減額及びその残高該当項目なし。
１０.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳該当項目なし。

021,298,830

021,298,830

貸借対照表上の記載区分

１１.関連当事者との取引の内容該当項目なし。
１２.重要な後発事象該当項目なし。
１３.その他
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。