資金収支計算書（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

資金収支計算書
勘

定科目

決算額
本部

施

設

利用料収入

6,167,120

0

6,167,120

措置費収入

503,010,303

0503,010,303

経常経費補助金収入

19,361,500

019,361,500

寄付金収入

4,806,931

1,143,811

3,663,120

雑収入

4,892,314

133,750

4,758,564

347,106

37,006

310,100

経常収入計（1）538,585,274

1,314,567

537,270,707

人件費支出

341,610,810

0341,610,810

支 事務費支出

39,363,889

748,50338,615,386

出 事業費支出

93,182,575

0

93,182,575

474,157,274

748,503

473,408,771

64,428,000

566,06463,861,936

施設整備等補助金収入

2,460,000

02,460,000

施設整備等寄付金収入

7,903,000

07,903,000

施設整備等収入計(4)10,363,000010,363,000

建物取得費支出

11,805,000

011,805,000

支 車輌運搬具取得支出

1,383,062

0

1,383,062

出 器具及び備品取得支出

1,895,200

01,895,200

施設整備等支出計（5）15,083,262

0

15,083,262-4,720,262

0-4,720,262

積立預金取崩収入000

財務収入計（7）000

積立預金積立支出

51,490,000

051,490,000

収

経常活
動による
収
支入

受取利息配当金収入

経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

決算
収の状
況

施設整備等による
収支

入施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）

財
務
活
動による
収
支

収
入

支
流動資産評価減等による資金減少額等
出
財務支出計（8）50

5051,490,050

051,490,050

財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）-51,490,050

0-51,490,050

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）8,217,688

566,064

7,651,624

前期末支払資金残高（11）172,761,146

71,218,365

101,542,781

当期末支払資金残高（10）＋（11）180,978,834

71,784,429

109,194,405

事業活動収支計算書（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

事業活動収支計算書
勘

定科目

決算額
本部

施

設

利用料収入

6,167,120

0

6,167,120

措置費収入

503,010,303

0503,010,303

19,361,500

019,361,500

4,806,931

1,143,811

3,663,120

4,892,314

133,750

4,758,564

3,421,714

0

3,421,714

事業活動収入計（1）541,659,882

1,277,561

540,382,321

人件費支出

341,610,810

0341,610,810

事務費支出

39,363,889

748,50338,615,386

支 事業費支出

93,182,575

0

93,182,575

出 減価償却費

14,885,911

170,138

14,715,773

徴収不能額

50

0

50

489,043,235

918,641

488,124,594

52,616,647

358,920

52,257,727

収 受取利息配当金収入
入
事業活動外収入計（4）347,106

37,006

310,100

347,106

37,006

310,100

事業活動外支出計（5）

0

0

0

347,106

37,006

310,100

52,963,753

395,926

52,567,827

施設整備等補助金収入

2,460,000

02,460,000

施設整備等寄付金収入

7,903,000

07,903,000

特別収入計(8)10,363,000010,363,000

145,7280145,728

国庫補助金等特別積立金積立額

3,532,123

0

3,532,123

特別支出計（9）3,677,851

0

3,677,851

特別収支差額（10）＝（8）-（9）6,685,149

0

6,685,149

当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）59,648,902

395,926

59,252,976

前期繰越活動収支差額（12）105,248,093

66,145,202

39,102,891

当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）164,896,995

66,541,128

98,355,867

基本金取崩額（14）000

基本金組入額（15）000

その他の積立金取崩額（16）000

その他の積立金積立額（17）51,490,000

051,490,000

次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14）-（15）＋（16）-（17）113,406,995

66,541,128

46,865,867

収 経常経費補助金収入
寄付金収入
入 雑収入
事
業
活動
収支の部

国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動支出計（2）
事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）
決算の状

事
業
活動
外収支の部

事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）況経常収支差額（7）＝（3）＋（6）

収特別収支の部

入

固定資産売却損・処分損
支出

繰
越
活動
収支差額の部

貸借対照表平成26年3月31日現在

資産の部

流動資産

負債の部

決算額

決算額

198,297,927 流動負債

17,319,093

現金預金

185,671,165

短期運営資金借入金

未収金

10,917,856

未払金

13,290,122

前払金

1,108,125

預り金

3,428,190

600,781 固定負債

2,400,000

短期貸付金

600,781

固定資産

894,378,950

基本財産

265,822,687

建物

154,505,955

土地

111,316,732 基本金305,093,777

628,556,263

基本金305,093,777

建物

5,096,515 国庫補助金等特別積立金

45,139,586

構築物

3,983,694 その他の積立金

609,317,426

車輌運搬具

4,556,293

人件費積立金

283,020,000

器具及び備品5,250,555

施設整備等積立金

326,297,426

設備資金借入金

2,400,000

決
負債の部合計19,719,093

算のその他の固定資産

純 資 産 の 部状

況権利116,920 次期繰越活動収支差額

113,406,995

人件費積立預金283,020,000

次期繰越活動収支差額

113,406,995

施設整備等積立預金

326,297,426（うち当期活動収支差額）

59,648,902

その他の固定資産
資産の部合計234,860

1,092,676,877

純資産の部合計

1,072,957,784

負債及び純資産の部合計

1,092,676,877

財

産

目録
第６号様式

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳

社会福祉法人 新潟カリタス会
金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
短期貸付金

第四銀行見附支店他
第四銀行見附支店他
Ｈ25年度措置費精算、一時保護委託料、児童手当他
Ｈ26年度新学期準備費用
Ｈ26.3月公共料金等 施設へ貸付分

流動資産合計67,475,762
118,195,403
10,917,856
1,108,125
600,781
198,297,927

２．固定資産(１)基本財産
建物
〃〃
〃
〃
〃〃〃
土地
〃
〃〃

見附市学校町2丁目188番地5他（聖母乳児院・愛児園本舎）
見附市学校町2丁目189番地7他（ひまわりの家）
見附市学校町2丁目188番地2（あすなろの家）
見附市学校町2丁目191番地2（体育館）
見附市学校町1丁目299番地8（カリタスの家）
見附市学校町1丁目165番3他（たいようの家）
新潟市西区青山6丁目1436番地110（新潟天使園本舎）
新潟市西区青山6丁目1436番地111（新潟天使園事務棟）
見附市学校町2丁目188番地5他二筆
見附市学校町2丁目191番1
見附市学校町1丁目299番地8他二筆
見附市学校町2丁目184番1・185番1
見附市学校町1丁目165番3他〃

新潟市西区青山6丁目1436番地110
見附市元町2丁目24番1

基本財産合計(２)その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
権利
人件費積立預金
施設整備等積立預金
その他の固定資産

スプリンクラー、カーポート
消雪設備、グランドＬ型擁壁、たいようの家外構、冷房設備タンク
アルト、シエンタ、モビリオ、ハイエース、ワゴンＲ，ライフ、ラウム、タント

業務用大型洗濯機・乾燥機、冷暖房設備他
電話加入権
第四銀行見附支店他
第四銀行見附支店他
会計ソフト

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

59,476,963
12,805,296
1
37,792,155
2,418,543
28,349,206
1
13,663,790
30,189,900
22,500,000
14,500,000
26,491,522
12,000,000
2,635,310
3,000,000
265,822,687

5,096,515
3,983,694
4,556,293
5,250,555
116,920283,020,000
326,297,426
234,860
628,556,263
894,378,950
1,092,676,877

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
短期運営資金借入金
未払金
預り金

Ｈ26.3月公共料金等 本部より借入分
Ｈ26.3月業者請求分・社会保険料、Ｈ25労働保険料精算不足分

Ｈ26.3月社会保険料、税金、退職共済掛金

流動負債合計600,781
13,290,122
3,428,190
17,319,093

２．固定負債
設備資金借入金

カトリック新潟教区

固定負債合計
負債合計

2,400,000
2,400,000
19,719,093

差引純資産

1,072,957,784