社会福祉法人 かど福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
医療事業収益収サ
経常経費寄附金収益益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
人件費
ス
事業費
活事務費
動減価償却費
増 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
用
減
徴収不能額の徴収不能引当金繰入その他の費用
部
サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特 収 その他の特別収益
部 益 特別収益計（８）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）増費 国庫補助金等特別積立金積立額
減
用 その他の特別損失の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)393,457,728
11,076,328
00
404,534,056
272,270,838
59,316,162
35,081,683
37,079,084-4,269,189
000399,478,578
5,055,478
23,0285,110,249
5,133,277
5,006,185
1,367,334
6,373,519-1,240,242
3,815,236
2,046,000
2,046,000
00002,046,000
5,861,236
275,670,931
281,532,167
0
26,784,000
0308,316,167

前年度決算(B)395,049,926
10,613,267
405,663,193
268,041,444
62,467,082
33,196,385
34,937,689-4,269,189
12,080394,385,491
11,277,702
24,5332,703,801
2,728,334
5,144,729
1,246,374
6,391,103-3,662,769
7,614,933
2,000,000
2,000,000

02,000,000
9,614,933
253,831,998
263,446,931
12,224,000275,670,931

増減(A)-(B)-1,592,198
463,06100-1,129,137
4,229,394-3,150,920
1,885,298
2,141,395
0-12,080005,093,087-6,222,224-1,5052,406,448
2,404,943-138,544
120,960-17,584
2,422,527-3,799,697
46,00046,000000046,000-3,753,697
21,838,933
18,085,236
0
14,560,000
032,645,236

社会福祉法人 かど福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 医療事業収益
経常経費寄附金収益
ー 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
事業費
活事務費
動費 減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
用減
徴収不能額
徴収不能引当金繰入のサ
その他の費用部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動 費 支払利息
外 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の収 事業区分間繰入金収益
その他の特別収益益
特別収益計（８）
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
事業区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）特部
別社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

393,457,728
11,076,328

393,457,728
251,564,077
56,584,074
33,089,029
36,515,586-4,269,189

11,076,328
20,706,761
2,732,088
1,992,654
563,498

0373,483,577
19,974,151
22,9184,579,400
4,602,318
5,006,185
1,367,334
6,373,519-1,771,201
18,202,950

25,995,001-14,918,673
110
530,849
530,959000530,959-14,387,714

000

2,046,000
2,046,000

0002,046,000
20,248,950
289,719,120
309,968,070

00-14,387,714-14,048,189-28,435,903

000-28,435,903

0

0

0

26,784,000
336,752,070

393,457,728
11,076,328
00404,534,056
272,270,838
59,316,162
35,081,683
37,079,084-4,269,189
000399,478,578
5,055,478
23,0285,110,249
5,133,277
5,006,185
1,367,334
6,373,519-1,240,242
3,815,236
02,046,000
2,046,000
000002,046,000
5,861,236
275,670,931
281,532,167
0
26,784,000
0308,316,167

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

00
0
0
0

0

393,457,728
11,076,328
00404,534,056
272,270,838
59,316,162
35,081,683
37,079,084-4,269,189
000399,478,578
5,055,478
23,0285,110,249
5,133,277
5,006,185
1,367,334
6,373,519-1,240,242
3,815,236
02,046,000
2,046,000
000002,046,000
5,861,236
275,670,931
281,532,167
0
26,784,000
0308,316,167社会福祉法人 かど福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望海の郷 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）収
介護予防負担金収益（一般）益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
医療事業収益外来診療収益その他の医療事業収益
その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ
役員報酬
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与増
退職給付費用減
法定福利費の事業費
給食費
部
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
雑費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
租税公課
保守料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)393,457,728
223,855,988
201,187,843
1,056,405
21,611,740
85,146,300
74,514,765
1,979,127
194,494
8,238,011

395,049,926
227,118,850
205,375,865

219,9030

210,57307,455,100
7,455,100
77,000,340
2,537,500
869,620

7,397,260
7,397,260
74,868,610
2,661,800
834,300

19,347,520
19,826,270
15,058,310
19,361,120

21,419,270
18,118,740
13,680,710
18,153,790

0

0

0

0

393,457,728
251,564,077

395,049,926
248,062,884
40,000170,889,938
36,525,900

166,243,154
35,108,100
7,070,000
4,697,344
5,343,500
33,101,979
57,357,094
23,682,938
4,514,012

21,742,985
85,665,206
75,198,940
1,895,157
8,360,536

2,757,360
5,417,100
32,432,586
60,114,986
23,819,046
4,462,433

1,084,417
480,084
351,938
10,178,770
1,805,191
1,583,718
1,852,244
9,625,233
2,198,549

324
1,160,999
487,411405,636
11,548,373
1,758,456
3,521,274
1,733,703
9,259,287
1,958,044

45,344,929
1,176,099
18,930500,233
475,260
492,565

43,134,488
1,348,817
21,4581,103,161
529,770
536,7942,943,323
911,100
53,20035,904,152
78,7002,129,485

1,098,234
877,198
80,66334,593,478
110,100
2,128,489-1,592,198-3,262,862-4,188,0221,056,405-131,245-518,906-684,175
83,970
194,494-122,525
0
9,330
0
0
0
0
0
0
0
57,84057,8402,131,730-124,300
35,3200-2,071,750
1,707,530
1,377,600
1,207,330
0
0
0
0
0
0
0
-1,592,198
3,501,193-40,000-4,646,784-1,417,800
7,070,000
1,939,984-73,600
669,393-2,757,892-136,108
51,5790-324-76,582-7,327-53,698-1,369,603
46,735-1,937,556
118,541
365,946
240,50502,210,441-172,718-2,528-602,928-54,510-44,2290
1,845,089
33,902-27,463
1,310,674-31,400996

社会福祉法人 かど福祉会

渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
利用者等外給食費
減 用 雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
特 益 徴収不能引当金戻入益
退職給付引当金戻入益
別特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）291,752
319,000
51,13036,515,586-4,269,189

359,520
296,000
50,80634,374,191-4,269,189
12,080386,512,497
6,945,231
22,9184,579,400
1,367,334
3,212,066
4,602,318
5,006,185
1,367,334
1,367,334

381,429,440
13,620,486
23,9612,138,144
19,5001,246,374
872,270
2,162,105
5,144,729
1,246,374
1,246,374

6,373,519-1,771,201
5,174,030

6,391,103-4,228,998
9,391,488

2,046,000

2,000,000

2,046,000
2,046,000

2,000,000
2,000,000

5,000,000
5,000,000-2,954,000
2,220,030
289,719,120
291,939,150

02,000,000
11,391,488
266,103,632
277,495,120

26,784,000

12,224,000

318,723,150

289,719,120-67,768
23,000324
2,141,395
0-12,080005,083,057-6,675,255-1,0432,441,256-19,500
120,960
2,339,796
2,440,213-138,544
120,960
120,960
0-17,584
2,457,797-4,217,458
0046,000046,00046,000005,000,000
005,000,000-4,954,000-9,171,458
23,615,488
14,444,030
0
14,560,000
029,004,030

社会福祉法人 かど福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上ノ加江クリニック 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）収
介護予防負担金収益（一般）益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
医療事業収益外来診療収益その他の医療事業収益
その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ
役員報酬
職員給料
ス
職員賞与
活
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与増
退職給付費用減
法定福利費の事業費
給食費
部
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
雑費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
租税公課
保守料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00000000000

024,105,248
12,105,248
12,000,000
12,000,000

22,779,272
11,979,272
10,800,000
10,800,000

24,105,248
20,706,761

22,779,272
19,978,560

20,706,761

19,978,560

2,732,088

2,809,496

1,732,032
835,775

1,924,912
713,348

4,530

13,400

6,208

6,208

153,543

151,628

1,992,654

1,770,502

396,855

450,686

40,901

33,636

1,231,534
165,500

913,440
165,500

0000000000000000000000000000001,325,976
125,976
1,200,000
1,200,000
001,325,976
728,201
0728,201
00000-77,408
00-192,880
122,427
0-8,870000
0001,9150222,152000
00-53,831
07,2650318,09400社会福祉法人 かど福祉会

渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益
雑収益
活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
利用者等外給食費
減 用 雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
特 益 徴収不能引当金戻入益
退職給付引当金戻入益
別特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）157,000
864
563,498

206,700
540
563,498

25,995,001-1,889,753
110
530,849

25,122,056-2,342,784
572
565,657

530,849
530,959

565,657
566,229000530,959-1,358,794
5,000,000

0566,229-1,776,555

005,000,000

005,000,000
3,641,206-14,048,189-10,406,983

00-1,776,555-12,271,634-14,048,189-10,406,983-14,048,189

0-49,700
324
0
0
0
0
0
872,945453,031-462-34,80800-34,808-35,27000000-35,270
417,761
5,000,000
0000
5,000,000
0000005,000,000
5,417,761-1,776,555
3,641,206
0003,641,206