法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
医療事業収入事 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業 入受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収 出支払利息支出
支その他の支出

404,360,000
10,309,000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出
積立資産支出収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）383,537,000
34,623,000

00400,629,988
10,690,933
00
8,960
3,549,408
414,879,289
273,035,209
60,679,636
39,105,196
0
4,612,656
1,375,596
378,808,293
36,070,996
00000028,762,000
1,960,240
00030,722,240-30,722,240000000379,434
379,4340000
000
379,434

3,730,012-381,933
0
0
2,040
-69,408
3,280,711
976,791
5,238,364-173,196
062,344-1,375,596
4,728,707-1,447,996
0
0
0
0
0
00
59,76000059,760-59,760000000-379,434-379,434
0
0
0
0
0
0
0-379,4340

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）3,841,000
225,674,562
229,515,562

5,728,190
225,674,562
231,402,752-1,887,190
0-1,887,190

11,0003,480,000
418,160,000
274,012,000
65,918,000
38,932,000
4,675,000

028,762,000
2,020,000

30,782,000-30,782,0000

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
医療事業収入事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収 出支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収そ
積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
る
支 積立資産支出
収
出 事業区分間長期貸付金支出
支事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業400,629,988
0
00
8,915
3,004,628
403,643,531
251,950,767
58,337,990
49,296,561
04,612,656
1,375,596
365,573,570
38,069,961
0000
00
28,762,000
1,960,240000
30,722,240-30,722,240000000000379,434
379,4340000000000379,434
7,727,155
218,644,567
226,371,722

公益事業

023,573,078
0045544,780
24,117,903
21,084,442
2,341,646
2,690,780000
26,116,868-1,998,965
00000000000000000000000000000000000-1,998,965
7,029,995
5,031,030

収益事業

合計

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

400,629,988
23,573,078
008,960
3,549,408
427,761,434
273,035,209
60,679,636
51,987,341
0
4,612,656
1,375,596
391,690,438
36,070,996
0
00
0
0
0
28,762,000
1,960,240
000
30,722,240-30,722,240
0
00
00
0
000
379,434
379,434
0
0
0
0
0
0
0
0
00
379,434
5,728,190
225,674,562
231,402,752

内部取引消去法人合計

12,882,145

12,882,145

12,882,145

12,882,145
0

0

0
0

0

0
0
0
0

400,629,988
10,690,933
00
8,960
3,549,408
414,879,289
273,035,209
60,679,636
39,105,196
0
4,612,656
1,375,596
378,808,293
36,070,996
00000028,762,000
1,960,240
00030,722,240-30,722,240000000000
379,434379,434
0000000000
379,434
5,728,190
225,674,562
231,402,752

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
望海の郷 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
事
人件費支出
業
役員報酬支出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
介護用品費支出支
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出

予算(A)

決算(B)

404,360,000
181,600,000
163,500,000

8,500,000

400,629,988
180,084,103
162,076,293
838,095
17,169,715
87,339,567
74,764,399
3,714,468
118,414
8,318,104

500,000
48,700,000
43,900,000
200,000
4,600,000
7,000,000
7,000,000

424,182
48,728,450
43,855,605
263,433
4,609,412
6,968,660
6,968,660

77,460,000
2,500,000
860,000

77,509,208
2,528,400
875,520

20,000,000
19,600,000
15,000,000
19,500,000

19,981,800
19,330,138
15,246,800
19,546,550

0

0

0

0

0

0

10,0003,030,000
1,400,000
1,630,000
407,400,000
252,672,000
4,000,000
169,015,000
36,114,000
6,000,000
5,200,000
32,343,000
63,526,000
28,000,000
5,000,000

8,915
3,004,628
1,375,596
1,629,032
403,643,531
251,950,767

18,100,000
89,600,000
78,600,000
2,000,000

差異(A)-(B)171,438,505
36,002,400
5,763,630
4,705,350
34,040,882
58,337,990
24,091,692
5,011,949

100,000
990,000

900,854900,000
360,00010,200,000
2,100,000
2,000,000
1,800,000
10,000,000
2,076,000

645,261
329,439
10,298,860
2,102,941
1,192,108
1,844,062
9,700,274
2,220,550

48,932,000
1,041,000
150,000
840,000
400,000
480,000
30,00049,296,561
1,302,652
109,037
498,345
266,500
424,792

1,400,000
951,000

2,149,902
929,917

20,00040,500,000

5,000
40,714,632

123,000
2,200,000
300,000
446,000
51,000135,084
2,108,115
273,995
327,000
51,5904,675,000

4,612,656

3,730,012
1,515,897
1,423,707-838,095
930,285
2,260,433
3,835,601-1,714,468-118,414
181,896075,818-28,450
44,395-63,433-9,412
31,34031,3400-49,208-28,400-15,5200
18,200269,862-246,800-46,550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,085
25,372
24,404968
3,756,469
721,233
4,000,000-2,423,505
111,600
236,370494,650-1,697,882
5,188,010
3,908,308-11,9490
100,000
89,14600254,739
30,561-98,860-2,941
807,892-44,062
299,726-144,550
0-364,561-261,652
40,963
341,655
133,500
55,20830,0000-749,902
21,0830
15,000-214,632
00-12,084
91,88526,005
119,000-590
062,344

備考その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支 器具及び備品取得支出
出
機械及び装置取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
入事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
長期預り金積立資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0

1,375,596
1,375,596

369,805,000
37,595,000
0

365,573,570
38,069,961
0

00

0

0

0
28,762,000
2,020,000

028,762,000
1,960,240

1,620,000
400,000

1,613,520
346,720

30,782,000-30,782,000

30,722,240-30,722,240

0

0

0

379,434
379,434

0

0

0

0

0
0

0
379,434

6,813,000
218,644,567
225,457,567

7,727,155
218,644,567
226,371,722-1,375,596-1,375,596
0
4,231,430-474,961
000
000000000059,760
0006,48053,28000059,760-59,760
000000000000000-379,434-379,434
0000000000000000-379,434
0-914,155
0-914,155

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上ノ加江クリニック 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
事
人件費支出
業
役員報酬支出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
介護用品費支出支
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000000000

00

00

0

23,239,000
11,239,000
12,000,000
12,000,000

23,573,078
11,573,078
12,000,000
12,000,000

1,000
450,000

45
544,780

450,000
23,690,000
21,340,000

544,780
24,117,903
21,084,442

21,340,000

21,084,442

2,392,000

2,341,646

1,370,000
735,000

1,336,511
766,683

20,00080,0007,00064,636
6,208

180,000

167,6082,930,000

2,690,780

420,000

404,283

100,000
45,00030,24043,4601,395,000

1,293,908

170,000
600,000

169,400
598,925

190,000
10,000147,000
3,564

00000000000000
000
00
0
000
0000
000-334,078-334,078
0000
955-94,780
0-94,780-427,903
255,558
0
255,558
0000
50,35400
33,489-31,68300
0
20,00000015,364
792
012,3920239,220
0000015,717
0
69,7601,54000101,092
00600
1,075
0
43,0006,43600

備考その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支 器具及び備品取得支出
出
機械及び装置取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
入事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
長期預り金積立資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0026,662,000-2,972,000
026,116,868-1,998,965
0000000000000000000000000-2,972,000
7,029,995
4,057,995-1,998,965
7,029,995
5,031,030

000545,132-973,035
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-973,035
0-973,035