第1号第1様式（第17条第4項関係）
資金収支計算書(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
入

事
業
活
動

差異(A)-(B)10,847,000

7,928,889

2,918,111

寄附金収入

13,142,000

8,794,751

4,347,249

経常経費補助金収入626,595,000

596,117,095

30,477,905

受託金収入

160,663,000

130,798,791

29,864,209

事業収入

38,414,000

38,329,984

84,016

介護保険事業収入

192,009,000

193,197,338△1,188,338

障害福祉サービス等事業収入

49,198,000

46,844,017

2,353,983

基金受取利息配当金収入

4,805,000

4,796,696

8,304

受取利息配当金収入

2,287,000

1,864,585

422,415

4,372,000

4,568,866△196,866

1,102,332,000

1,033,241,012

69,090,988

人件費支出

904,399,000

855,665,461

48,733,539

事業費支出

94,695,000

65,747,335

28,947,665

事務費支出

110,258,000

95,755,248

14,502,752

分担金支出

637,000

637,079

△79

助成金支出

4,924,000

3,530,797

1,393,203

事業活動収入計(1)

負担金支出

施
設
整
備
等

決算(B)

会費収入

その他の収入支
出予算(A)71,00021,00050,000

事業活動支出計(2)1,114,984,000

1,021,356,920

93,627,080

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△12,652,000

11,884,092△24,536,092
106,290

収入施設整備等補助金収入

1,928,000

1,821,710

施設整備等収入計(4)1,928,000

1,821,710

106,290

支出

固定資産取得支出

9,468,000

8,256,810

1,211,190

施設整備等支出計(5)9,468,000

8,256,810

1,211,190

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△7,540,000△6,435,100△1,104,900

積立資産取崩収入

25,584,000

1,219,920

24,364,080

その他の活動による収入

5,200,000

5,458,000△258,000

その他の活動収入計(7)30,784,000

6,677,920

24,106,080

積立資産支出5,171,000

6,122,745△951,745

その他の活動による支出

5,655,000

5,538,416

116,584

その他の活動支出計(8)10,826,000

11,661,161△835,161

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)19,958,000△4,983,241

24,941,241

200,0000

200,000△434,000

465,751△899,751

前期末支払資金残高(12)113,408,000

145,025,551△31,617,551

当期未支払資金残高(11)+(12)112,974,000

145,491,302△32,517,302

そ
の
他
の
活
動

収
入

支
出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)第2号第1様式（第23条第4項関係）
事業活動計算書(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動

8,684,289△755,400

寄附金収益

8,794,751

26,369,258△17,574,507

経常経費補助金収益596,117,095

587,083,761

9,033,334

受託金収益

130,798,791

135,547,091△4,748,300

事業収益

38,329,984

37,991,937

338,047

介護保険事業収益

193,197,338

190,469,833

2,727,505

障害福祉サービス等事業収益

46,844,017

51,941,371△5,097,354

基金受取利息配当金収益

4,747,436

4,747,4360

その他の収益4,497,066

3,583,424

913,642

1,031,255,367

1,046,418,400△15,163,033

人件費

854,752,136

871,659,246△16,907,110

事業費65,747,335

66,571,917△824,582

事務費

95,755,248

93,328,772

2,426,476

分担金費用637,079

335,000

302,079

助成金費用

3,530,797

4,582,402△1,051,605

負担金費用

21,00021,0000

減価償却費

2,265,921

864,159

1,401,762△19,0930△19,093

1,022,690,423

1,037,362,496△14,672,073

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)8,564,944

9,055,904△490,960

受取利息配当金収益

1,690,921

1,694,931△4,010

サービス活動費用計(2)収益71,80087,400△15,600

サービス活動外収益計(4)1,762,721

1,782,331△19,610

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,762,721

1,782,331△19,610

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費
用

収
益

その他のサービス活動外収益

10,327,665

10,838,235△510,570

施設整備等補助金収益

1,821,710

0

1,821,710

特別収益計(8)1,821,710

0

1,821,710

725,957

0725,957

9,052

14

9,038

△9,0500△9,050

資産評価損
固定資産売却損・処分損
特
別

繰
越
活
動

増減(A)-(B)7,928,889

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

前年度決算(B)

会費収益

サービス活動収益計(1)費用

当年度決算(A)費
用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

1,821,710

0

1,821,710

特別費用計(9)2,547,669

14

2,547,655

特別増減差額(10)=(8)-(9)△725,959△14△725,945

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,601,706

10,838,221△1,236,515

前期繰越活動増減差額(12)83,598,582

74,412,124

9,186,458

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)93,200,288

85,250,345

7,949,943

000

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)49,26049,2600

その他の積立金取崩額(16)179,772

725,425△545,653

その他の積立金積立額(17)4,908,933

2,426,448

2,482,485

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)88,520,387

83,598,582

4,921,805

第3号第1様式（第27条第4項関係）
貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末
244,381,420

前年度末
197,215,648

現金預金218,132,864

165,550,978

52,581,886

事業未払金

事業未収金

20,472,099

26,274,307△ 5,802,208

未払費用

未収金

2,209,705

3,680,479△ 1,470,774

預り金

貯蔵品

25,000025,000

立替金

158,812542,669△ 383,857

前受金

前払金

3,382,940

1,167,215

2,215,725

賞与引当金

1,655,677,964

1,645,287,637

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

01,651,177,964

1,640,787,637

10,390,327

流動資産

固定資産
基本財産
定期預金

増減
47,165,772 流動負債

建物

1,033,456

0

車輌運搬具

147,00250,677

器具及び備品

7,009,745

3,374,126

権利

前年度末
84,070,497

増減
45,786,696

95,358,875

43,413,518

51,945,357

56,2802,875,859△ 2,819,579

407,391

2,185,060△ 1,777,669

3,004,572

3,715,660△ 711,088

63,000063,00030,967,075

31,880,400△ 913,325

10,390,327 固定負債

36,594,000

36,219,870

374,130036,594,000

36,219,870

374,130

166,451,193

120,290,367

46,160,826

4,500,000

4,500,000

04,500,000

4,500,000

0

850,449,391

850,498,651△ 49,260

850,449,391

850,498,651△ 49,260

1,802,617

9,050

1,793,567

職員預り金

長期預り金
負債の部合計その他の固定資産

当年度末
129,857,193

純資産の部

1,033,456 基本金96,325

第一号基本金3,635,619 基金

11725,968

ソフトウェア3,748,017

2,531,580

1,216,437 国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

54,867,200

50,928,680

3,938,520 その他の積立金

788,335,796

783,606,635

4,729,161

福祉ボランティア基金積立資産

850,449,391

850,498,651△ 49,260

運用資金積立金

409,037,223

409,216,995△ 179,772

運用資金積立資産

409,037,223

409,216,995△ 179,772

退職給付積立金

4,908,933

退職給付積立資産

324,431,373

323,460,960

454,54601,900,059,384

1,842,503,285

差入保証金△ 725,957

福祉ボランティア基金

379,298,573

374,389,640

970,413 次期繰越活動増減差額

88,520,387

83,598,582

4,921,805

454,546

9,601,706

10,838,221△ 1,236,515

1,733,608,191

1,722,212,918

11,395,273

1,900,059,384

1,842,503,285

57,556,099（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計57,556,099 負債及び純資産の部合計

第1号第2様式（第17条第4項関係）
資金収支内訳表(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動

合計

内部取引消去

法人合計

7,928,889

0

7,928,889

0

寄附金収入

8,794,751

08,794,751

08,794,751

経常経費補助金収入557,624,339

38,492,756

596,117,095

0596,117,095

受託金収入

99,656,977

31,141,814

130,798,791

0

130,798,791

事業収入

3,769,563

34,560,421

38,329,984

0

7,928,889

38,329,984

収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入

0

193,197,338

193,197,338

0

193,197,338

46,844,017

0

46,844,017

0

46,844,017

基金受取利息配当金収入

4,796,696

0

4,796,696

0

4,796,696

受取利息配当金収入

1,864,585

0

1,864,585

0

1,864,585

その他の収入4,568,866

0

4,568,866

0

4,568,866

事業活動収入計(1)735,848,683

297,392,329

1,033,241,012

0

1,033,241,012

人件費支出

513,169,256

342,496,205

855,665,461

0855,665,461

事業費支出

54,960,864

10,786,471

65,747,335

0

65,747,335

事務費支出

39,124,410

56,630,838

95,755,248

0

95,755,248

637,0790

637,0790

637,079

3,530,797

03,530,797

03,530,797

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)21,000021,000021,000611,443,406

409,913,514

1,021,356,920

0

1,021,356,920

124,405,277△ 112,521,185

11,884,092

0

11,884,092

収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等収入計(4)1,821,710

0

1,821,710

0

1,821,710

1,821,710

0

1,821,710

0

1,821,710

支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出計(5)6,263,976

1,992,834

8,256,810

08,256,810

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動

公益事業会計会費収入

支出 分担金支出
助成金支出

施
設
整
備
等

社会福祉事業会計

6,263,976

1,992,834

8,256,810

08,256,810△ 4,442,266△ 1,992,834△ 6,435,100

0△ 6,435,100
1,219,920

積立資産取崩収入

1,219,920

0

1,219,920

0

収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

25,367,495

139,881,514

165,249,009△ 165,249,009

0

5,458,000

05,458,000

05,458,000

その他の活動収入計(7)58,950,996

142,107,638

201,058,634△ 165,249,009

35,809,625

積立資産支出

6,122,745

0

6,122,745

0

6,122,745

139,881,514

25,367,495

165,249,009△ 165,249,009

0

5,538,416

05,538,416

05,538,416

支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

178,448,256

27,593,619

206,041,875△ 165,249,009

40,792,866△ 119,497,260

114,514,019△ 4,983,241

0△ 4,983,241

0

0

0

0

0

465,7510465,7510465,751

前期末支払資金残高(12)145,025,551

0

145,025,551

0

145,025,551

当期未支払資金残高(11)+(12)145,491,302

0

145,491,302

0

145,491,302

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)第3号第2様式（第27条第4項関係）
貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産

社会福祉事業会計

公益事業会計合計

内部取引消去法人合計

231,501,101

12,880,319

244,381,420

0244,381,420

現金預金

216,534,648

1,598,216

218,132,864

0

218,132,864

事業未収金

10,871,182

9,600,917

20,472,099

0

20,472,099

未収金

2,209,70502,209,70502,209,705

貯蔵品

25,000025,000025,000

立替金

76,58782,225

158,8120

158,812

前払金

1,783,979

1,598,961

3,382,940

0

3,382,940

固定資産

1,653,635,856

2,042,108

1,655,677,964

0

1,655,677,964

4,500,000

04,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

04,500,000

1,649,135,856

2,042,108

1,651,177,964

0

1,651,177,964

1,033,456

0

1,033,456

0

1,033,456

車輌運搬具

147,0020

147,0020

147,002

器具及び備品6,665,610

344,135

7,009,745

0

7,009,745

基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物

権利

11

0

11

0

11

2,050,044

1,697,973

3,748,017

0

3,748,017

退職給付引当資産

54,867,200

054,867,200

054,867,200

福祉ボランティア基金積立資産

850,449,391

0

850,449,391

0

850,449,391

運用資金積立資産

409,037,223

0

409,037,223

0

409,037,223

退職給付積立資産

324,431,373

0

324,431,373

0

324,431,373

454,5460454,5460454,546

1,885,136,957

14,922,427

1,900,059,384

0

1,900,059,384

103,120,228

26,736,965

129,857,193

0

129,857,193

83,669,881

11,688,994

95,358,875

0

95,358,875

未払費用

56,280056,280056,280

預り金407,3910407,3910407,391

1,813,247

1,191,325

3,004,572

0

3,004,572

63,000063,000063,00017,110,429

13,856,646

30,967,075

0

30,967,075

ソフトウェア

差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金

職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債

36,594,000

036,594,000

036,594,000

長期預り金

36,594,000

036,594,000

036,594,000

負債の部合計139,714,228

26,736,965

166,451,193

0

166,451,193

4,500,000

04,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

04,500,000

850,449,391

0

850,449,391

0

850,449,391

福祉ボランティア基金

850,449,391

0

850,449,391

0

850,449,391

国庫補助金等特別積立金

1,802,617

01,802,617

01,802,617

788,335,796

0

788,335,796

0

788,335,796

運用資金積立金

409,037,223

0

409,037,223

0

409,037,223

退職給付積立金

379,298,573

0379,298,573

0379,298,573

次期繰越活動増減差額

100,334,925△ 11,814,538

88,520,387

088,520,387

12,266,123△ 2,664,417

9,601,706

09,601,706

純資産の部合計

1,745,422,729△ 11,814,538

1,733,608,191

0

1,733,608,191

負債及び純資産の部合計

1,885,136,957

14,922,427

1,900,059,384

0

1,900,059,384

基本金第一号基本金基金

その他の積立金（うち当期活動増減差額）

第2号第2様式（第23条第4項関係）
事業活動内訳表(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日（単位：円）

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動

公益事業会計合計

内部取引消去法人合計

会費収益

7,928,889

0

7,928,889

0

寄附金収益

8,794,751

08,794,751

08,794,751

経常経費補助金収益557,624,339

38,492,756

596,117,095

0596,117,095

受託金収益

99,656,977

31,141,814

130,798,791

0

130,798,791

収 事業収益益 介護保険事業収益

3,769,563

34,560,421

38,329,984

0

38,329,984

7,928,889

0

193,197,338

193,197,338

0

193,197,338

障害福祉サービス等事業収益

46,844,017

0

46,844,017

0

46,844,017

基金受取利息配当金収益

4,747,436

0

4,747,436

0

4,747,436

その他の収益4,497,066

0

4,497,066

0

4,497,066

サービス活動収益計(1)733,863,038

297,392,329

1,031,255,367

0

1,031,255,367

人件費

508,041,821

346,710,315

854,752,136

0854,752,136

事業費

54,960,864

10,786,471

65,747,335

0

65,747,335

事務費

39,124,410

56,630,838

95,755,248

0

95,755,248

637,0790

637,0790

637,079

3,530,797

03,530,797

03,530,797

分担金費用費
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

21,000021,000021,0001,822,780

443,141

2,265,921

02,265,921△ 19,0930△ 19,0930△ 19,093

サービス活動費用計(2)608,119,658

414,570,765

1,022,690,423

01,022,690,423

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)125,743,380△ 117,178,436

8,564,944

0

8,564,944

1,690,921

0

1,690,921

0

1,690,921

受取利息配当金収益

サ 収
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
費
サービス活動外費用計(5)活
用
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)外経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
資産評価損
固定資産売却損・処分損
特別

社会福祉事業会計

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

71,800071,800071,8001,762,721

0

1,762,721

0

1,762,721

0

0

0

0

0

1,762,721

0

1,762,721

0

1,762,721

127,506,101△ 117,178,436

10,327,665

0

10,327,665

1,821,710

0

1,821,710

0

1,821,710

25,367,495

139,881,514

165,249,009△ 165,249,009

0

31,985,901

142,107,638

174,093,539△ 165,249,009

8,844,530

725,957

0725,957

0725,957

9,052

0

9,052

0

9,052

△ 9,0500△ 9,0500△ 9,050
1,821,710

1,821,710

0

1,821,710

0

事業区分間繰入金費用

139,881,514

25,367,495

165,249,009△ 165,249,009

0

特別費用計(9)147,225,879

27,593,619

174,819,498△ 165,249,009

9,570,489△ 725,959

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 115,239,978

114,514,019△ 725,959

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)12,266,123△ 2,664,417

9,601,706

09,601,706

前期繰越活動増減差額(12)92,748,703△ 9,150,121

83,598,582

083,598,582

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)105,014,826△ 11,814,538

93,200,288

093,200,288

0

0

0

0

0

49,260049,260繰 基本金取崩額(14)
越基金取崩額(15)活動 その他の積立金取崩額(16)49,2600179,772

0179,772

0179,772

その他の積立金積立額(17)4,908,933

0

4,908,933

0

4,908,933

100,334,925△ 11,814,538

88,520,387

088,520,387

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)計算書類に対する注記（法人全体）
１

重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法

1○

満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

2○

その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（２）

固定資産の減価償却の方法

1○

有形固定資産定額法による減価償却を実施している。

2○

ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間 5 年に基づいている。) による減価償却を実施している。

（３）
1
○

引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2○

退職給付引当金
当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

２

法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

３

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）

法人全体の計算書類(第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)（２）

事業区分別内訳表(第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)（３）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)（４）

公益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
拠点区分が一つであるため、作成していない。

（５）
1
○

各拠点区分におけるサービス区分の内容
地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア

法人運営事業イ

地域福祉事業ウ

ボランティア活動推進事業

エ

助成事業

オ

生活福祉資金貸付事業

カ

福祉サービス利用援助事業

キ

障がい福祉サービス事業2○

歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）ア

歳末たすけあい運動事業

3
○

４

本会公益事業拠点区分（公益事業区分）
ア

基幹地域包括支援センター事業

イ

地域包括支援センター関原事業

ウ

受託事業

エ

障がい者保護雇用清掃事業

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合計

５

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,500,000

004,500,000

4,500,000

004,500,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輛運搬具を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 9,050 円を取り崩した。

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
資産の種類

取得価額

建物

減価償却累計額
1,042,140

8,684

1,033,456

457,150

310,148

147,002

11,641,010

4,631,265

7,009,745

13,140,300

4,950,097

8,190,203

車両運搬具
器具及び備品
合計

８

当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

東京都公募公債（第 33 回）

95,360,712

95,830,000

469,288

利付国債（第 163 回）

30,169,782

30,459,000

289,218

利付国債（第 163 回）

100,565,819

101,531,400

965,581

利付国債（第 163 回）

100,636,319

101,530,000

893,681

千葉県公募公債（平成 25 年第 12 回）

100,101,306

101,200,000

1,098,694

神奈川県公募公債（第 205 回）

124,068,504

125,435,617

1,367,113

静岡県公募公債（平成 25 年第 4 回）

200,177,592

202,120,000

1,942,408

群馬県公募公債（第 17 回）

100,061,965

100,251,900

189,935

千葉県公募公債（平成 27 年第 4 回）

22,855,150

22,944,552

89,402神奈川県公募公債（第 206 回）

148,991,549

150,936,208

1,944,659

千葉県公募公債（平成 27 年第 9 回）

34,862,034

35,042,000

179,966

千葉県公募公債（平成 28 年第 1 回）

32,981,133

33,149,942

168,809群馬県公募公債（第 17 回）

100,023,657

100,260,000

236,343

静岡市公募公債（平成 29 年第 1 回）

40,078,362

40,196,000

117,638

千葉県公募公債（平成 25 年第 10 回）

30,087,070

30,390,930

303,860

1,261,020,954

1,271,277,549

10,256,595

合計

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象
該当なし

12

合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし