2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日）

貸借対照表一般社団法人日本ウオーキング協会科目

2023年度（2024年3月31日現在）
令和4年度

令和5年度

（2023年3月31日現在）（2024年3月31日現在）（単位：円）
増減

備考【流動資産】
現金預金

3,059,853

4,186,508

1,126,655

売掛金

33,242,839

39,375,469

6,132,630

未収金

23,732,305

24,570,305

838,000

前渡金

18,394,175

19,766,175

1,372,000

前払費用

15,00015,0000

立替金

4,394,831

4,394,831

0

仮払金

835,840

835,8400

仮払消費税
流動資産合計083,674,843

93,144,128

9,469,285

592,563

508,419-84,144【固定資産】（その他固定資産）什器備品
電話加入権

214,100

214,100

0

その他無形固定資産

1,523,764

1,015,843-507,921

敷金

1,661,816

1,661,816

0

保証金

957,750

957,7500

その他投資等

1,984,740

1,144,622-840,118

その他固定資産合計

6,934,733

5,502,550-1,432,183

6,934,733

5,502,550-1,432,183

90,609,576

98,646,678

8,037,102

固定資産合計
資産合計【流動負債】
買掛金

6,813,569

6,826,455

12,886

未払金

8,857,207

11,126,552

2,269,345

未払費用

14,103,877

13,942,481-161,396

770,000

2,147,000

1,377,000

未払消費税等前受金

20,0000-20,000

預り金5,247,843

8,984,397

3,736,554

短期借入金

1,060,000

1,060,000

895,729895,7290

36,708,225

44,982,614

8,274,389

53,312,315

52,052,315-1,260,000

53,312,315

52,052,315-1,260,000

90,020,540

97,034,929

7,014,389

その他一般正味財産

589,036

1,611,749

1,022,713

一般正味財産合計

589,036

1,611,749

1,022,713

589,036

1,611,749

1,022,713

90,609,576

98,646,678

8,037,102

仮受金
流動負債合計【固定負債】

0
⾧期借入金
固定負債合計

負債合計【一般正味財産】

正味財産合計
負債及び正味財産合計0正味財産増減計算書
2023年度（2023年4月1日～2024年3月31日）

一般社団法人日本ウオーキング協会
勘定科目

R4年度決算R5年度決算R5年度予算案
0〔受取入会金〕
受取入会金(810 )(1) 会費収入(811 )〔受取会費〕

計画比（単位：円）
前年差異

前年比

0

22,746,127

23,000,000

19,386,494

84.3%-3,359,633

85.2%

22,746,127

23,000,000

19,386,494

84.3%-3,359,633

85.2%

賛助会員受取会費 (433 )

090,936,686

118,500,000

100,477,555

84.8%

9,540,869

110.5%

24,954,828

25,000,000

38,138,449

152.6%

13,183,621

152.8%

8,000,000

8,829,903

110.4%

411,752104.9%

15,000,000

19,639,905

130.9%

4,947,835

133.7%

15,000,000

8,007,000

53.4%-4,902,330

62.0%

2,567,016

3,000,000

1,803,924

60.1%-763,092

70.3%(446 )

2,222,155

2,500,000

2,314,822

92.6%

92,667104.2%(447 )

14,678,136

40,000,000

10,243,552

25.6%-4,434,584

69.8%

10,495,000

10,000,000

11,500,000

115.0%

1,005,000

109.6%

16,976300,000

6,834

2.3%

-10,142

40.3%

-5

81.5%

〔事業収益〕(2)

実践活動収益(441 )(3)

普及活動収益(442 )

8,418,151(4)

認定事業収益(443 )

14,692,070(5)

受取補助金等(444 )

12,909,330(6)広告事業収益(445 )(7)

販売事業収益(8)

派生事業収益(9)

受取民間補助金

〔雑収益〕
受取利息

(481 )

27

雑収益(483 )

16,949300,000

6,812

2.3%

-10,137

40.2%

113,699,789

141,800,000

119,870,883

84.5%

6,171,094

105.4%【経常収益】

22

102,804,773

109,580,000

98,751,170

90.1%-4,053,603

96.1%

① 仕入高

(502 )

30,061,500

30,000,000

26,942,545

89.8%-3,118,955

89.6%② 給料手当(511 )

29,730,682

30,000,000

26,816,068

89.4%-2,914,614

90.2%③ 法定福利費(515 )

4,151,362

4,200,000

2,772,830

66.0%-1,378,532

66.8%④ 福利厚生費(516 )

20,00050,0000.0%-20,000

0.0%⑤ 接待交際費(522 )

970,690700,000

1,215,414

173.6%

244,724125.2%⑥ 旅費交通費(523 )

7,181,761

8,000,000

8,402,221

105.0%

1,220,460

117.0%⑦ 通信運搬費(524 )

1,808,926

1,800,000

1,882,182

104.6%

73,256104.0%⑧ 什器減価償却費

98,069110,000

84,144

76.5%-13,92585.8%⑨ その他減価償却費

237,600

220,000

0.0%-237,600

0.0%

2,177,345

2,500,000

1,086,615

43.5%-1,090,730

49.9%

〔事業費〕

⑩ 事務用消耗品費(532 )⑪修繕費（533 ）⑫ 印刷製本費(534 )

14,003,565

18,000,000

14,418,833

80.1%

415,2680
103.0%⑬ 光熱水料費(536 )

915,211600,000

491,00781.8%-424,204

53.6%

⑭ 賃借料

(537 )

4,195,442

3,800,000

4,093,476

107.7%-101,966

97.6%

⑮ 保険料

(538 )

1,889,680

2,200,000

1,566,100

71.2%-323,580

82.9%

⑯ 顧問料

(539 )

2,400,000

2,400,000

2,400,000

100.0%

0100.0%

租税公課(540 )

1,968,902

4,000,000

2,456,380

61.4%

487,478

124.8%⑱ 諸会費(541 )

810,000

800,000685,000

85.6%-125,00084.6%⑲ 支払寄付金(543 )⑳ 委託費(544 )㉑ 雑費(545 )⑰〔管理費〕㉒ 広告宣伝費03,243,540#DIV/0!

3,243,540#DIV/0!

184,038

200,000

194,815

97.4%

10,777105.9%

20,236,852

22,000,000

19,769,000

89.9%-467,852

97.7%

286,000

500,000

75,802-210,198

26.5%㉓ 接待交際費

0㉔ 会議費(563 )

1,076,546㉕ その他減価償却費(570 )

1,479,361㉖ 消耗品費(574 )

37,607㉗ 図書費(576 )

33,03150,00062,974125.9%

29,943190.7%㉘ 家賃(579 )

7,564,128

7,600,000

7,564,128

99.5%

0

100.0%㉙ 諸謝金(581 )

1,608,016

3,000,000

1,954,537

65.2%

346,521121.5%㉚ 支払手数料(583 )

5,624,814

7,000,000

5,801,339

82.9%

176,525103.1%㉛

1,000,000
50,000853,88885.4%-222,658

79.3%

1,348,039-131,322

91.1%

50,996

13,389135.6%

雑費

0㉜ 支払利息(585 )

1,565,592

1,800,000

1,518,975

84.4%-46,617㉝ ｼｽﾃﾑ管理費(588 )

961,757

1,000,000

538,32253.8%-423,435

56.0%

123,041,625

131,580,000

118,520,170

90.1%-4,521,455

96.3%【調整前当期経常増減額】-9,341,836

10,220,000

1,350,713

13.2%

10,692,549【当期経常増減額】-9,341,836

10,220,000

1,350,713

13.2%

10,692,549【経常外収益】9,598,55300【経常費用】

貸倒引当金戻入
旧役員寄付金等【特別損失】
雑損失-9,598,553
0

9,598,553
24,70500.0%#DIV/0!

-9,598,553

0.0%

328,000

303,295

1327.7%-24,705

0.0%

328,000

328,000

24,705

前期損益修正損

97.0%【税引前当期一般正財増減】

232,012

10,220,000

1,022,713

790,701440.8%【当期一般正味財産増減】

232,012

10,220,000

1,022,713

790,701440.8%【一般正味財産期末残高】

232,012

10,220,000

1,022,713

790,701440.8%【一般正味財産期首残高】

357,024

589,036

589,036

232,012165.0%【正味財産期末残高】

589,036

10,809,036

1,611,749

1,022,713

273.6%

備考

財産目録
2023年3月31日現在

一般社団法人日本ウオーキング協会
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金(普通預金)
振替貯金
売掛金
未収入金
前渡金
前払費用
仮払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
その他固定資産什器備品
電話加入権
ソフトウエア
敷金
保証金
その他投資

場所・物量等

みずほ銀行他 計9口座
計8口座
会費他
スポーツ振興センター、只見町、他
新日本歩く道紀行推進機構、㈱ジェロントロジースポーツ研究所他

他
他

ﾊﾟｿｺﾝその他
HPﾘﾆｭｰｱﾙ、会計ｿﾌﾄ他
神田ｾﾝﾄﾋﾞﾙ敷金

使用目的等
64,1902,118,6062,004,312
39,375,469
24,570,305
19,766,175
15,000835,840
4,394,831

金額

64,1902,118,006
2,004,312
39,375,469
24,570,305
19,766,175
15,000835,840
4,394,831
93,144,128
508,419
214,100
1,015,843
1,661,816
957,750
1,144,622
5,502,550
98,646,678

固定資産合計
資産合計（流動負債）
買掛金
短期借入金
未払金
未払費用
未払消費税
預り金
仮受金

武田会計事務所他
役員
社会保険事務所（過去）他
職員3月分給与、社会保険料他

長期借入金

日本政策金融公庫、日本レクリエーション協会他

源泉所得税・住民税・社会保険料他

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）

6,826,455
1,060,000
11,126,552
13,942,481
2,147,000
8,984,397
895,729
44,982,614
52,052,315
52,052,315
97,034,929
1,611,749

一般社団法人日本ウオーキング協会

附

１．基本財産及び特定資産の明細
該当項目なし

属明細書

一般社団法人日本ウオーキング協会

財務諸表に対する注記
１.重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ： 定率法
無形固定資産 ： 定額法(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高該当項目なし。
３.基本財産及び特定資産の財源等の内訳該当項目なし。
４.担保に供している資産該当項目なし。
５.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

5,215,454

4,707,035

508,419

ソフトウエア

1,188,000

1,188,000

0

LVBS

2,539,606

1,523,763

1,015,843

8,943,060

7,418,798

1,524,262

合計

６.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)科目

貸倒引当金の当期末残高

債権金額

債権の当期末残高

売掛金

39,375,469

39,375,469

未収金

24,570,305

24,570,305

立替金

4,394,831

4,394,831

合計68,340,605

068,340,605

７.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当項目なし。
８.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

TOKYOｳｵｰｸ

東京都0

東北復興支援復興庁

1,829,000

スポーツ振興局

ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ

5,083,000

只見ﾕﾈｽｺｴｺﾊﾟｰｸ事業
合4,643,000

5,250,000

当期減少額

９.基金及び代替基金の増減額及びその残高該当項目なし。

6,912,000

11,893,000

当期末残高

4,643,000

0

1,829,000

05,083,000

5,250,000 未収入金

2,000,000
計

貸借対照表上の記載区分

2,000,000 未収入金
11,555,000

7,250,000

一般社団法人日本ウオーキング協会

１０.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当項目なし。
１１.関連当事者との取引の内容該当項目なし。
１２.重要な後発事象該当項目なし。
１３.その他リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。