第三号第三様式

貸借対照表内訳表(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
流 動 資 産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計流 動 負 債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

本部
3,842,249
3,752,249
30,000000000000000060,000
000000000000000000000
00003,842,249
00000000000

昭和どんぐりの家保育園 治水どんぐりの家保育園

14,294,033
12,584,394
0865,084
0000498,749
0345,8060000000
0177,548,354
113,723,902
59,280,000
54,443,902
063,824,452
003,774,614
001,725,608
00000
10,638,560
011,185,670
36,500,000
00191,842,387
8,260,712
02,515,140
00000000

14,454,627
11,839,493
02,394,268000000200,866
00000
20,00000
61,546,888
36,662,515
036,662,515
024,884,373
002,321,377
002,031,296
00000
4,031,700
00
16,500,000
0076,001,515
7,833,287
03,028,453
00000000

合計
32,590,909
28,176,136
30,0003,259,352
0000498,749
0546,672
00000
80,0000
0239,095,242
150,386,417
59,280,000
91,106,417
088,708,825
00
6,095,991
003,756,904
0000
0
14,670,260
011,185,670
53,000,000
00
271,686,151
16,093,999
0
5,543,593
00000000

内部取引消去事業区分合計

00000
0000000000
000000000
0000000000000000000
0000000000
032,590,909
28,176,136
30,0003,259,352
0000498,749
0546,6720000080,0000
0239,095,242
150,386,417
59,280,000
91,106,417
088,708,825
00
6,095,991
003,756,904
0000014,670,260
011,185,670
53,000,000
00271,686,151
16,093,999
0
5,543,593
0
0
0
0
0
0
0
0

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固 定 負 債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0000000000000000000000003,842,249
354,411
3,842,249
3,842,249

0947,162
0569,944
00004,228,466
010,638,560
0000010,638,560
00018,899,272
66,946,500
37,295,122
47,685,670
21,015,823
7,850,996
172,943,115
191,842,387

0951,591
0000003,853,243
04,031,700
000004,031,700
00011,864,987
010,353,137
16,500,000
37,283,391
10,251,117
64,136,528
76,001,515

01,898,753
0569,944
00008,081,709
014,670,260
0000014,670,260
00030,764,259
66,946,500
47,648,259
64,185,670
62,141,463
18,456,524
240,921,892
271,686,151

000000000000
000
00000000
000
0001,898,753
0569,944
00008,081,709
014,670,260
0000014,670,260000
30,764,259
66,946,500
47,648,259
64,185,670
62,141,463
18,456,524
240,921,892
271,686,151別紙４

財産目録
令和4年3月31日
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等取得年度

現在（単位：円）

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
小口現金

現手許有高金―運転資金として――90,000

普通預金

釧路信用金庫―

運転資金として――28,075,686

北洋銀行

―

運転資金として――10,450小計

28,176,136

有価証券

釧路信用金庫―出資金として――30,000

事業未収金

委託費未収分

―運転資金として――3,259,352

立替金

拠点区分間

―

拠点区分間法定福利費――

498,749

前払費用

火災保険料

―

Ｒ4年度以降保険料――

546,672

仮払金

拠点区分間

―

拠点区分間振替ほか――

80,000流動資産合計２

32,590,909

固定資産

（１）

基本財産

土地

釧路市昭和中央5丁目6番1所在―

昭和どんぐりの家保育園に使用

59,280,000 ―建物

釧路市昭和中央5丁目6番1所在

2000年

昭和どんぐりの家保育園に使用

120,779,800

67,796,322

59,280,000

釧路市暁町6番4所在

2014年度治水どんぐりの家保育園に使用（築32年経過）

18,152,000

8,397,950

9,754,050

釧路市暁町6番4所在

2016年度治水どんぐりの家保育園に使用（増築）22,403,800

4,481,569

17,922,231

釧路市暁町6番4所在

2017年度治水どんぐりの家保育園に使用（設備改修）

2,322,000

683,700

1,638,300

釧路市暁町6番4所在

2018年度治水どんぐりの家保育園に使用（テラス）467,934

86,657381,277

釧路市暁町6番4所在

2018年度治水どんぐりの家保育園に使用（トイレ増築）

2,916,000

599,400

2,316,600

釧路市暁町6番4所在

2019年度治水どんぐりの家保育園に使用（2歳児室内窓）399,600

55,500344,100

釧路市暁町6番4所在

2019年度治水どんぐりの家保育園に使用（暖房設備改修）

2,808,000

468,000

2,340,000

釧路市昭和中央5丁目6番1所在

2020年度

昭和どんぐりの家保育園に使用（テラス取替）

1,100,000

42,909

1,057,091

釧路市昭和中央5丁目6番1所在

2021年度

昭和どんぐりの家保育園に使用（0歳児室テラス取替）

440,000

36,667403,333

釧路市暁町6番4所在

2021年度治水どんぐりの家保育園に使用（2階保育室床張替）

1,980,000

14,043

1,965,957

基本財産合計（２）

Ⅱ

52,983,478

150,386,417

その他の固定資産

構築物

園庭固定遊具他―

事業運営に必要な構築物

11,202,509

5,524,518

器具及び備品

調理室冷蔵庫他―

事業運営に必要な器具及び備品

18,959,288

14,906,034

6,095,991

退職給付引当資産

北海道民間社会福祉事業職員共済会―

退職金に使用予定――

14,670,260

保育所繰越積立資産

釧路信用金庫本店ほか―

人件費・修繕費などに使用予定――

11,185,670

保育所施設・設備整備積立資産 釧路信用金庫本店ほか―

施設及び設備の整備に使用予定――

53,000,000

3,756,904

その他の固定資産合計

88,708,825

固定資産合計239,095,242

資産合計

271,686,151

負債の部
１

流動負債
事業未払金

3月分事業費給食費他

―

―

―

5,543,593

未払費用

3月分給料

―

―

―

1,898,753

職員預り金

3月分社会保険料他―――

569,944

賞与引当金

Ｒ4年度夏期支給分―――

8,081,709

流動負債合計２

16,093,999

固定負債
退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会

―

―

―

14,670,260

固定負債合計14,670,260

負債合計

30,764,259

差引純資産

240,921,892