法人名

社会福祉法人 淡鳳会

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1

事業所名 フローラほくだん

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

費

当年度決算
74,352,510
508,342,153
114,007

前年度決算
73,951,375
517,262,111
32,400増減401,135-8,919,958
81,607

582,808,670
379,559,512
100,599,414
61,079,487
44,062,454-16,694,752

591,245,886
365,830,654
96,833,528
67,426,099
50,792,242-21,731,492-8,437,216
13,728,858
3,765,886-6,346,612-6,729,788
5,036,740

568,606,115
14,202,555
596,000
8,608
5,150,259
5,754,867
1,539,260
3,175,847
2,065,466

559,151,031
32,094,855
745,000
25,3633,531,947
4,302,310
2,030,461
3,214,590
435,960

9,455,084-17,892,300-149,000-16,755
1,618,312
1,452,557-491,201-38,743
1,629,506

6,780,573-1,025,706
13,176,849
34,246,000

5,681,011-1,378,701
30,716,154
59,519,720

1,099,562
352,995-17,539,305-25,273,720

34,246,000

59,519,720-25,273,720

214,209-76,0703,288,412-2,452,714
4,134,000-3,074,203
2,376,644-4,134,000

138,139
34,107,861
47,284,710
990,400,745
1,037,685,455

4,969,698
54,550,022
85,266,176
905,134,569
990,400,745-4,831,559-20,442,161-37,981,466
85,266,176
47,284,710

1,037,685,455

990,400,745

47,284,710

用

収

特
益
別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
利用者等外給食費
雑損失

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人 淡鳳会

事業・拠点

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1

[0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

費

法人本部

3,570,000
99,512

3,669,512-3,669,512
243
27,00027,243フローラほくだん

フローラすもと319,956,321
100,000

グループホームフローラ フローラなんだん
74,352,510
102,374,162
86,011,670
14,007

合計74,352,510
508,342,153
114,007

320,056,321
205,874,167
61,223,328
38,897,230
22,087,299-13,103,982

102,388,169
69,643,456
13,613,914
7,969,213
8,773,559-3,072,155

74,352,510
49,459,861
12,597,640
2,367,410
3,332,100

86,011,670
51,012,028
13,164,532
11,746,122
9,869,496-518,615

582,808,670
379,559,512
100,599,414
61,079,487
44,062,454-16,694,752

582,808,670
379,559,512
100,599,414
61,079,487
44,062,454-16,694,752

314,978,042
5,078,279
474,000
3,118
2,580,191
3,057,309
979,554
1,480,079
1,364,200

96,927,987
5,460,182
122,000736
1,656,018
1,778,754
312,919
761,423
668,786

67,757,011
6,595,499

85,273,563
738,107

3,679
770,100
773,779832
116,950
117,782
246,787
133,045
32,480568,606,115
14,202,555
596,000
8,608
5,150,259
5,754,867
1,539,260
3,175,847
2,065,466

568,606,115
14,202,555
596,000
8,608
5,150,259
5,754,867
1,539,260
3,175,847
2,065,466

3,823,833-766,524
4,311,755

1,743,128
35,626
5,495,808

801,300-27,5216,567,9786,780,573-1,025,706
13,176,849
34,246,000

6,780,573-1,025,706
13,176,849
34,246,000

801,300

内部取引消去事業区分合計74,352,510
508,342,153
114,007

用

収

特
益
別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
利用者等外給食費
雑損失

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)27,243-3,642,269
34,246,000

412,312-294,530
443,577

3,670,000

37,916,000

3,670,000-3,670,000

37,916,000-3,670,000

214,209-76,070

214,209-76,070

3,670,000

3,670,000-3,670,000-3,670,000

37,916,000
34,273,731
66,528,768
100,802,499

3,808,139-3,808,139
503,616
394,943,432
395,447,048

5,495,808
202,532,862
208,028,670

6,567,978140,734,177
147,302,155

443,577
185,661,506
186,105,083

3,808,139
34,107,861
47,284,710
990,400,745
1,037,685,455

100,802,499

395,447,048

208,028,670

147,302,155

186,105,083

1,037,685,455

34,246,000
214,209-76,070

138,139
34,107,861
47,284,710
990,400,745
1,037,685,455

1,037,685,455

法人名

社会福祉法人 淡鳳会

Page:

1

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収

入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職共済給付金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予 算73,640,000
504,614,861

決 算
74,352,510
508,342,153

差 異
712,510
3,727,292

596,000
114,007
17,8003,600,500
582,583,168
375,622,849
103,872,836
63,976,536
1,539,280
3,255,000

596,000
114,007
8,608
3,562,069
586,975,347
375,035,907
100,599,414
61,079,487
1,539,260
3,175,847-9,192-38,431
4,392,179
586,942
3,273,422
2,897,049
20
79,153548,266,501
34,316,667
34,246,800

541,429,915
45,545,432
34,246,000

6,836,586
11,228,765-800

34,246,800
25,420,000
61,955,071

34,246,000
25,420,000
62,577,140-800-622,069

87,375,071-53,128,271

87,997,140-53,751,140-622,069-622,869

3,520,000

3,501,521

18,4793,520,000-3,520,000

3,501,521-3,501,521

18,47918,479

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-22,331,604―-11,707,229

10,624,375

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)671,017,738
648,686,134

671,017,738
659,310,509

10,624,375

法人名

Page:

社会福祉法人 淡鳳会

事業・拠点

1

[0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収

入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職共済給付金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

フローラほくだん

フローラすもと319,956,321

102,374,162

474,000
100,000
3,118
1,795,765
322,329,204
202,999,150
61,223,328
38,897,230
979,554
1,480,079

122,000
14,007736
852,254
103,363,159
69,013,732
13,613,914
7,969,213
312,919
761,4233,679
770,100
75,126,289
49,231,474
12,597,640
2,367,410
801,300

832
116,950
86,129,452
50,221,551
13,164,532
11,746,122
246,787
133,045

305,579,341
16,749,863

91,671,201
11,691,958

64,997,824
10,128,465

75,512,037
10,617,415

34,363,440

14,979,988
24,900,837

7,440,012
704,780

485,51434,363,440-117,440

39,880,825-39,880,825

8,144,792-8,144,792

485,514-485,514

243
27,00027,2433,570,000
99,512

3,669,512-3,642,269
34,246,000

グループホームフローラ フローラなんだん
74,352,510
86,011,670

内部取引消去事業区分合計74,352,510
508,342,153

596,000
114,007
8,608
3,562,069
586,975,347
375,035,907
100,599,414
61,079,487
1,539,260
3,175,847

596,000
114,007
8,608
3,562,069
586,975,347
375,035,907
100,599,414
61,079,487
1,539,260
3,175,847

541,429,915
45,545,432
34,246,000

541,429,915
45,545,432
34,246,000

3,000,000
2,122,569

34,246,000
25,420,000
62,577,140

34,246,000
25,420,000
62,577,140

5,122,569-5,122,569

87,997,140-53,751,140

87,997,140-53,751,140

34,246,000

3,670,000

3,670,000
157,644

合計74,352,510
508,342,153

541,024

3,670,000-3,670,000

3,670,000-3,670,000

3,501,521
3,670,000-3,670,000

2,047,693
3,670,000

755,160

3,670,000-89,7095,717,693-5,717,693-28,848,655

755,160-755,160
2,792,006

157,644-157,644
9,485,307

541,024-541,024
4,953,822

7,171,521-3,501,521-11,707,229

849,608
759,899

399,017,270
370,168,615

88,643,291
91,435,297

97,252,342
106,737,649

85,255,227
90,209,049

671,017,738
659,310,509

3,501,521-3,670,000

3,501,521-3,501,521-11,707,229
671,017,738
659,310,509

法人名

社会福祉法人 淡鳳会

Page:

1

事業所名 フローラほくだん

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
権利
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
776,096,621
585,869,166
189,940,715

負前年度末
795,952,750
554,529,216
241,220,171

増減-19,856,129
31,339,950-51,279,456

840

-840

286,740

202,523

84,217

1,043,548,446
806,418,652
136,680,587
669,738,065

1,024,126,411
839,493,712
136,680,587
702,813,125

19,422,035-33,075,060

237,129,794
9,762,500
8,340,202
5,783,700

184,632,699
9,762,500
6,433,299
6,432,148

52,497,095-33,075,060

5,280,497
30,202,347
65,679,160
39,132,312-1,935,168
17,471,658
34,363,440
217,152

22,831,994

21,710,436

1,121,558

脚注
１．減価償却費の累計額
1,077,077,810
２．徴収不能引当金の額
３．流動資産－（流動負債－賞与引当金－１年以内返済予定
設備資金借入金）＝当期末支払資金残高

1,820,079,161

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計

1,906,903-648,448

3,345,329
47,674,005
100,042,600
39,349,464

1,819,645,067

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)-434,094

前年度末
163,605,751

増減-7,360,779

114,132,859

124,934,612-10,801,753

25,420,000

25,420,000

2,566,253

純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
156,244,972

2,566,253

87,00014,038,860

400
13,250,739

86,600788,121109,286,901
84,515,000

132,874,104
109,935,000-23,587,203-25,420,000

24,771,901

22,939,104

1,832,797

265,531,873

296,479,855-30,947,982

産 の 部
149,835,000
149,835,000
366,592,739
366,592,739

149,835,000
149,835,000
383,363,561
383,363,561-16,770,822-16,770,822

1,037,685,455
1,037,685,455
47,284,710
1,554,113,194
1,819,645,067

990,400,745
990,400,745
85,266,176
1,523,599,306
1,820,079,161

47,284,710
47,284,710-37,981,466
30,513,888-434,094

資

法人名
事業・拠点

平成31年 1月14日 Page:

社会福祉法人 淡鳳会

1[0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
フローラほくだん フローラすもとグループホームフローラ フローラなんだん
35769899
415873036
107347170
113029527
104076989
1475699327326355
69808515
102079575
85179022
34294200
88259941
37538655
10949952
18897967
286740100042600
518462740
240928500
43277003
140837603
418581817
220184452
41291679
126360704
100264493
36416094
418581817
119919959
41291679
89944610
100042600
99880923
20744048
1985324
14476899
9762500
8111381127770101051
157836991417101
18071311
12109636323222
51240223118535914908
100042600
39196584
15288014832634
38975151545700
2556145135812499
934335776
348275670
156306530
244914592
35010000
6853518326231752
7248575
19219462
35010000
44307170
15451261
594038513424043
14979988
74400123000000
1397251
46061235149335689787000
78507742879867
956697235152247733831
20614515
1755800
39182755
30859970
16905030
36750000
16873861
3709485
1755800
2432755
35010000
116269014
46846267
9004375
58402217
112308078
37526922
112308078
37526922
310311636
55873811
407292310311636
55873811
407292100802499
395447048
208028670
147302155
186105083
100802499
395447048
208028670
147302155
186105083
34273731
5036165495808
6567978443577100802499
818066762
301429403
147302155
186512375
135812499
934335776
348275670
156306530
244914592

合計776096621
585869166
189940715
2867401043548446
806418652
136680587
669738065
237129794
9762500
83402025783700
334532947674005
100042600
39349464
22831994
1819645067
156244972
114132859
25420000
2566253
87000
14038860
109286901
84515000
24771901
265531873
149835000
149835000
366592739
366592739
1037685455
1037685455
47284710
1554113194
1819645067

内部取引消去事業区分合計776096621
585869166
189940715
2867401043548446
806418652
136680587
669738065
237129794
9762500
83402025783700
334532947674005
100042600
39349464
22831994
1819645067
156244972
114132859
25420000
2566253
87000
14038860
109286901
84515000
24771901
265531873
149835000
149835000
366592739
366592739
1037685455
1037685455
47284710
1554113194
1819645067