会計単位

事業区分

1 一般会計

1 社会福祉事業

拠点区分
1 法人運営事業

愛媛県社協

会計区分表【平成３０年度】

サービス区分

内部管理区分

1 法人運営事業

1 法人運営事業

具体的事業
1 理事会
2 監事会
3 評議員会
4 正副会長会
5 総合企画委員会
6 第三者委員会
7 評議員選任・解任委員会

2 広報活動事業

2 役職員研修事業

8 県社協役職員研修事業

3 地域協議会事業

9 地域協議会事業

4 広報活動事業

10 機関誌発行事業
11 ホームページ運営事業

2 生活支援・

3 権利擁護事業

5 福祉サービス利用援助センター事業

権利擁護事業

12 福祉サービス利用援助センター事業
13 契約締結審査会
14 専門員連絡会
15 専門員・生活支援員研修会

6 法人後見支援センター事業

16 法人後見推進研究会「担い手養成学習会」
17 法人後見推進研究会「成年後見制度にかかる実態調査」
18 権利擁護セミナー

7 高齢者権利擁護事業

19 高齢者相談事業
20 高齢者虐待対応職員研修事業
21 現任介護相談員研修事業

4 運営適正化委員会事業

8 運営適正化委員会事業

22 苦情解決事業
23 運営監視事業

5 評価・調査事業

9 地域密着型サービス外部評価事業

24 外部評価事業
25 調査員連絡・研修事業

10 福祉サービス第三者評価事業

26 第三者評価事業
27 評価者養成研修事業

6 地域生活定着促進事業

11 地域生活定着支援センター事業

28 地域生活定着支援センター事業

7 生活困窮者等支援事業

12 愛の基金貸付事業

29 愛の基金貸付事業

13 生活困窮者等支援事業

30 生活困窮者自立支援研修会
31 生活困窮者自立支援事業ネットワーク会議
32 生活困窮者緊急食糧支援ネットワーク会議

3 地域福祉活動

8 市町社協支援事業

14 市町社協役職員研修事業

支援事業

33 市町社協トップミーティング
34 市町社協事務局長会議
35 市町社協法人運営研修会
36 市町社協コミュニティソーシャルワーク実践研修会

15 市町社協経営支援事業

37 市町社協育成助成事業
38 市町社協基礎調査事業
39 市町社協相談・訪問
40 四国ブロック市町村社協研究協議会の運営協力

9 地域ネットワーク支援事業

16 地域福祉推進事業

41 愛顔のえひめ暮らしセミナー
42

包括的地域福祉社会づくりセミナー

43

地域福祉ネットワーク構築活動支援事業

44 小地域連携支援事業
17 社会福祉大会事業
10 民生委員・児童委員活動支援事業 18 民生委員・児童委員互助共励事業

45 愛媛県社会福祉大会
46 民生委員・児童委員互助事業
47 民生委員・児童委員共励事業

11 ボランティア・市民活動事業

19 ボランティア・市民活動センター事業 48 福祉学習推進研修会
49 ボランティアコーディネート力向上研修会
50 災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修
51 ＮＰＯマネジメント講座
52 協働担い手養成研修
53 市町社協ボランティア組織検討会議
54 市町社協ボランティア組織交流研修会
55 運営委員会・プロジェクト委員会
56 ボランティア・市民活動情報収集提供事業
20 地域支え合いセンター事業

57 地域支え合いセンター事業

21 災害ボランティア活動支援推進事業

58 住民参加による防災推進研修会
59 災害時対応訓練等事業

22 災害支援連絡調整事業

60 県内外被災地・研修職員派遣
61 災害ボランティアセンター関係会議・研修参加

12 高齢者社会参加支援事業

23 ＮＰＯ支援事業

62 ＮＰＯ相談事業

24 生きがいづくり推進事業

63 全国健康福祉祭派遣事業（ねんりんピック）
64 高齢者大学校開設事業
65 シニアサイクリング活動支援事業

25 推進機構運営事業

66 明るい長寿社会推進機構運営事業

13 まごころ銀行運営事業

26 まごころ銀行運営事業

67 愛媛まごころ銀行運営事業

14 福祉基金活用事業

27 交通災害遺児支援事業

68 交通災害遺児支援事業

28 災害ボランティア基金事業

69 災害ボランティア基金事業

会計単位

事業区分

1 一般会計

1 社会福祉事業

拠点区分
4 事業者・

愛媛県社協

会計区分表【平成３０年度】

サービス区分

内部管理区分

15 福祉人材確保事業

29 福祉人材センター事業従事者支援事業

具体的事業
70 福祉の求人・求職及び紹介業務
71 福祉関係求人情報発行事業
72 福祉就職セミナー
73 福祉人材センターホームページ管理
74 福祉人材センター運営委員会

30 福祉・介護人材確保事業

75 福祉・介護の仕事魅力発信・発見事業
76 福祉・介護事業所見学・体験バスツアー
77 福祉・介護の職場体験事業
78 福祉・介護のお仕事説明会
79 キャリア支援専門員派遣事業
80 県外人材確保促進事業
81 アドバイザー派遣事業
82 福祉人材確保連携事業
83 ケアワーカーズカフェ（ラジオ版）
84 ケアワーカーズカフェ（ミーティング版）
85 介護・福祉関係事業所合同入職式事業
86 中高年齢者対象の入門研修・就労支援事業
87 介護職員初任者研修受講促進事業

31 保育士・保育所支援センター事業

88 保育士・保育所支援センター相談・啓発事業
89 保育士への復職・定着支援事業（サロン・研修）
90 保育士・保育所支援センターホームページ管理
91 県外保育士等への情報提供事業
92 県外保育士移住促進事業

32 福祉職員階層別研修事業

93 福祉の職場新任職員研修
94 福祉の職場中堅職員研修
95 福祉の職場管理職員研修

16 資格取得支援事業

17 ケアマネジメント向上支援事業

33 社会福祉士資格支援事業

96 社会福祉士国家試験受験対策講座

34 介護福祉士資格支援事業

97 介護福祉士国家試験受験対策講座

35 介護支援専門員資格支援事業

98 介護支援専門員受験対策講座

36 介護員養成研修事業

99 介護職員初任者研修

37 福祉用具専門相談員資格支援事業

100 福祉用具専門相談員研修

38 教員志願者介護等体験事業

101 教員免許特例法「介護等体験」受入調整事業

39 介護支援専門員実務研修等事業

102 介護支援専門員実務研修
103 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）
104 介護支援専門員再研修

40 介護支援専門員専門研修事業

105 介護支援専門員専門研修（Ⅰ）
106 介護支援専門員専門研修（Ⅱ）

41 主任介護支援専門員研修事業

107 主任介護支援専門員研修
108 主任介護支援専門員研修（更新）

18 介護力向上支援事業

42 介護普及事業

109 介護実技普及指導員スキルアップ研修
110 住宅改修・福祉用具活用セミナー
111 介護職員技術向上講習会（身体介護・認知症介護）112 福祉用具フェア
113 介護ロボット導入研修等事業

43 認知症介護研修事業

114 認知症介護実践者研修
115 認知症介護実践リーダー研修

19 事業者支援事業

44 サービス向上研修事業

116 サービス向上研修事業

45 社会福祉法人連携促進事業

117 社会福祉法人セミナー
118 社会福祉法人初級会計研修

2 公益事業

5 公益事業

20 総合社会福祉会館事業

46 会館管理事業

119 会館管理事業

47 会館介護事業

120 介護実習・普及センター運営委員会
121 介護職員養成研修等指導員養成事業
122 訪問介護事業所サービス提供責任者研修
123 在宅介護テーマ別講習会
124 福祉用具・住宅改修展示及び相談事業
125 介護体験講座（ミニ・お出かけ）
126 福祉用具・住宅改修普及促進協議会
127 福祉用具・住宅改修研修（基礎・テーマ別）

21 福祉従事者退職共済支援事業

48 福祉従事者退職共済支援事業

128 県退職共済支援事業
129 県退職共済支援事業運営委員会

3 収益事業

6 収益事業22 福利厚生事業

49 福利厚生センター事業

130 福利厚生センター事業

23 介護支援専門員試験事業

50 介護支援専門員試験事業

131 介護支援専門員実務研修受講試験

24 介護福祉士修学資金等貸付事業

51 介護福祉士修学資金等貸付事業

132 介護福祉士修学資金等貸付事業

25 保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進
26
資金貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援
27
資金貸付事業
28 収益事業

52 保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
53
貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援資金
54
貸付事業
55 収益事業

133 保育士修学資金貸付等事業
134 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
135 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
136 図書販売・斡旋事業
137 不動産貸付事業

2 生活福祉資金会計

138 生活福祉資金貸付事業

3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

139 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業

4 生活福祉資金貸付事務費会計

140 生活福祉資金貸付事務

5 臨時特例つなぎ資金会計

141 臨時特例つなぎ資金貸付事業

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
24,217,000
16,640,000
80,867,000
179,635,000
968,000
106,670,000
27,290,000
993,000
25,312,000
462,592,000
237,175,000
377,350,000
19,561,000
7,234,000
960,000
31,537,000
8,158,000
0681,975,000△219,383,000

決 算
24,216,900
17,153,492
80,815,107
179,283,986
916,200
107,013,039
27,288,960
956,423
36,039,298
473,683,405
236,545,408
374,421,057
17,970,354
5,189,430
940,200
31,250,606
8,139,666
970,800
675,427,521△201,744,116

100△513,492
51,893351,01451,800△343,039
1,040
36,577△10,727,298△11,091,405
629,5922,928,943
1,590,646
2,044,570
19,800286,394
18,334△970,800
6,547,479△17,638,884

0
2,233,000

03,813,480

0△1,580,480

3,813,480△3,813,480
2,217,373
94,741,403
1,039,495
1,347,328,111
1,445,326,382
0
48,771,024
0
1,210,640,431
1,259,411,455
185,914,927△1,580,480
1,580,480△944,373
386,597△722,495
29,114,889
27,834,618
3,914,000
976
10,0004,326,569
8,251,545
19,583,073

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,233,000△2,233,000
1,273,000
95,128,000
317,000
1,376,443,000
1,473,161,000
3,914,000
48,772,000
10,0001,214,967,000
1,267,663,000
205,498,000
100,000
0△16,218,000―△19,642,669

100,000
3,424,669

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,157,890,629
1,141,672,629

1,157,890,629
1,138,247,960

0
3,424,669

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

差 異

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
生活福祉資金会計繰入支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
退職共済事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費用
助成金費用
負担金費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
基金組入額
減価償却費
返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
その他のサービス活動外費用

当年度決算
24,216,900
17,153,492
80,815,107
179,283,986
16,711,000
107,013,039
27,288,960
11,873,676
464,356,160
229,192,994
252,929,066
17,970,354
5,280,915
31,250,606
8,139,666△73,045,191
0
1,708,978
0473,427,388△9,071,228
956,423
0
31,347,230
68,455,352
100,759,005
970,800
103,169,553

前年度決算
24,255,780
1,720,160
85,339,223
163,226,628
0805,148,741
24,578,800
7,563,794
1,111,833,126
198,022,199
660,960,079
14,407,822
0
19,852,370
8,108,668
0
15,726,323
1,866,416
40,646,666
959,590,543
152,242,583
956,902
162,837,221
0
5,357,621
169,151,744
129,6000

増 減△38,880
15,433,332△4,524,116
16,057,358
16,711,000△698,135,702
2,710,160
4,309,882△647,476,966
31,170,795△408,031,013
3,562,532
5,280,915
11,398,236
30,998△73,045,191△15,726,323△157,438△40,646,666△486,163,155△161,313,811△479△162,837,221
31,347,230
63,097,731△68,392,739
841,200
103,169,553

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)104,140,353△3,381,348△12,452,576
1,039,495
133,844,922
134,884,417
0
7
133,844,922
0
133,844,929
1,039,488△11,413,088
121,001,241
109,588,153
02,217,373
48,993,600
47,475,720

129,600
169,022,144
321,264,727
682,0000
682,000
1,552,997,436
5
0
201,754
1,553,199,195△1,552,517,195△1,231,252,468
119,072,438△1,112,180,030
01,618,567,816
500,667,216
886,053,761

104,010,753△172,403,492△333,717,303
357,495
133,844,922
134,202,417△1,552,997,436
2
133,844,922△201,754△1,419,354,266
1,553,556,683
1,219,839,380
1,928,803
1,221,768,183
0△1,616,350,443△451,673,616△838,578,041

113,323,406

121,001,241△7,677,835

用

収
益

費
用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
愛の基金貸付金
介護福祉士修学資金等貸付金実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
全国退職手当積立基金積立資産
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
退職手当積立資産
人件費積立資産信託準備積立資産
退職共済事業管理資産
資産の部合計産の部
当年度末1,174,894,581
1,116,325,494
3,691,200
4,122,055
20,915,240
29,759,922
80,6707,622,329,383
110,000,000
110,000,000
7,512,329,383
303,600
5
3,343,400
3,637,661
39,000276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
19,054,741
0
135,578,330
0
6,364,040,683
8,797,223,964

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
1,205,056,525
1,176,323,180
4,662,000
8,264,352
0
15,726,323
80,6707,253,252,415
110,000,000
110,000,000
7,143,252,415
303,600
139,674
2,374,596
2,453,786
15,000276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
45,747,803
6,056,640,613
8,458,308,940

増減△30,161,944△59,997,686△970,800△4,142,297
20,915,240
14,033,599
0
369,076,968
00
369,076,968
0△139,669
968,804
1,183,875
24,000111,434
24,140,000
1,600,000
57,605,000
2,123,990
10,400,000
7,500,000
2,400,000
5,200,000
3,624,000
740,000△4,637,220△1,684,260△2,217,373
0△6,186,600
130,600△21,040,210
25,578,330△45,747,803
307,400,070
338,915,024

の
部
当年度末
48,769,069
28,057,172
3,851,500
4,694,949
43,00012,122,448
6,530,894,881
166,854,198
6,364,040,683
6,579,663,950

前年度末
47,165,896
29,854,703
0
17,311,193
0
0
6,242,969,673
186,329,060
6,056,640,613
6,290,135,569

減1,603,173△1,797,531
3,851,500△12,616,244
43,00012,122,448
287,925,208△19,474,862
307,400,070
289,528,381

純 資 産 の 部
基本金110,000,000
基本金
110,000,000
基金
159,741,988
福祉基金
43,505,000
交通災害遺児基金
114,561,264
災害ボランティア基金
1,675,724
国庫補助金等特別積立金
1,613,797,167
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)
764,341,391
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)
557,556,087
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
185,444,645
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)106,455,044
その他の積立金
220,697,453
社会事業積立金
6,744,168
事業調整積立金
59,320,214
備品等購入積立金
19,054,741
退職手当積立金0
人件費積立金135,578,330
次期繰越活動増減差額
113,323,406
次期繰越活動増減差額
113,323,406（うち当期活動増減差額）△11,413,088

110,000,000
110,000,000
161,959,361
43,505,000
116,778,637
1,675,724
1,552,997,436
804,517,087
557,468,655
130,854,380
60,157,314
222,215,333
6,744,168
65,506,814
18,924,141
21,040,210
110,000,000
121,001,241
121,001,241△1,231,252,468

00△2,217,373
0△2,217,373
060,799,731△40,175,696
87,432
54,590,265
46,297,730△1,517,880
0△6,186,600
130,600△21,040,210
25,578,330△7,677,835△7,677,835
1,219,839,380

2,168,173,371
8,458,308,940

49,386,643
338,915,024

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
退職共済預り金
負債の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

2,217,560,014
8,797,223,964

増計算書類に対する注記（法人全体用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は、12,122,448 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業
広報活動事業②生活支援・権利擁護事業拠点区分（社会福祉事業）
権利擁護事業
運営適正化委員会事業
評価・調査事業
地域生活定着促進事業
生活困窮者等支援事業③地域福祉活動支援事業拠点区分（社会福祉事業）
市町社協支援事業
地域ネットワーク支援事業
民生委員・児童委員活動支援事業
ボランティア・市民活動事業
高齢者社会参加支援事業
まごころ銀行運営事業
福祉基金活用事業④事業者・従事者支援事業拠点区分（社会福祉事業）
福祉人材確保事業資格取得支援事業
ケアマネジメント向上支援事業
介護力向上支援事業
事業者支援事業⑤公益事業拠点区分（公益事業）
総合社会福祉会館事業
福祉従事者退職共済支援事業
福利厚生事業
介護支援専門員試験事業
介護福祉士修学資金等貸付事業
保育士修学資金貸付等事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業⑥収益事業拠点区分（収益事業）
収益事業
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

110,000,00000110,000,000

110,000,00000110,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輛運搬具

5,947,222

5,947,217

5

器具及び備品19,220,503

15,877,103

3,343,400

25,167,725

21,824,320

3,343,405

合 計

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 379 回大阪府公募公債（10 年）

20,000,404

20,669,960

669,556

合 計

20,000,404

20,669,960

669,556

10 関連当事者との取引の内容
該当なし
11 重要な偶発債務
該当なし
12 重要な後発事象
該当なし
13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）愛媛県民間福祉従事者退職共済支援事業
本年度より平成 29 年 5 月 29 日付け厚生労働省社会援護局・福祉基盤課からの事務連絡「社会福祉協
議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき会計処理の方法を変更している。
その結果、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産は退職共済事業管理資産、掛金受入額は退職共済預り金として処理している。
（退職共済事業管理資産及び退職共済預り金の内訳）
掛金受入額

5,444,508,824 円

評価益相当額919,531,859 円

貸借対照表計上額 6,364,040,683 円

（２）貸付事業
昨年度においては、貸付事業は社会福祉事業に入っていたが、平成 29 年 5 月 29 日付け厚生労働省社会援護局・福祉基盤課からの事務連絡「新しい貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき、本年度から公益事業拠点の以下のサービス区分にて行うよう会計処理の変更をしている。
なお、本年度において、同事務連絡に基づき、前年度に繰入れ処理した貸付金運用財産基金を国庫補助金等特別積立金へ表示の変更をしている。変更した金額は以下の金額である。
公益事業拠点区分
・介護福祉士修学資金等貸付事業

804,517,087 円

・保育士修学資金貸付等事業

557,468,655 円

・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

130,854,380 円

・児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

60,157,314 円（３）生活福祉資金会計
法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
普通預金
法人運営／伊予 1637791
法人運営／愛媛 3708437
法人運営／愛信 0131569
法人運営／信連 1035041
評価調査／伊予 1820538
愛の基金／伊予 1640134
長寿推進／伊予 1818482
まごころ／伊予 1640407
まごころ／愛媛 6535531
まごころ／愛信 0224135
福祉人材／伊予 1639805
介護修学／伊予 1871564
保育修学／伊予 1640456
ひとり親／伊予 1936888
児童養護／伊予 1936896
会館管理／伊予 1640902
会館介護／伊予 1640894
退職事務／伊予 1640522
退職事務／愛媛 3708630
福利厚生／伊予 1763183
試験事業／伊予 1832103
収益事業／伊予 1640365
税・社保／伊予 1639623
参加費口(支援専)／伊予 1731693
定期預金
法人運営
愛の基金
介護修学
保育修学

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額―――

50,000

伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店
愛媛信用金庫城東支店
愛媛県信用農業協同組合連合会
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店
愛媛信用金庫城東支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

47,693,640
10,030,394
2,693,458
1,276,226
515,745
542,417906,176
11,330,013
7,902,610
1,506,849
3,828,154
230,975,586
173,834,154
154,760,094
88,547,180
4,979,460
169,715
3,896,055
21,312
13,297
71,9816,400,945
4,337,033
43,000

愛媛信用金庫城東支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

有価証券
事業未収金

第一生命保険株式会社
未収受託金(会館非常用照明器具更新工事外)
未収受託金(ｼﾆｱｻｲｸﾘﾝｸﾞ活動支援・応援事業)
福祉新聞購読料(愛媛県障がい福祉課)
生活福祉資金貸付事務費会計から

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

未収金
未収補助金
前払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
車輌運搬具

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金給付金
ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業外4事業
平成31年度会館施設賠償責任保険料

―
―
―

―
―
―

―
―
―

1,000,000
9,000,000
200,000,000
150,000,000
1,116,325,494
3,691,200
3,346,600
398,520
19,440357,495
4,122,055
20,915,240
29,759,922
80,6701,174,894,581

伊予銀行一万支店―――

松山市千舟町七丁目5番5号 456.06㎡
スズキアルトEⅡ 2WD-3AT シルバー
スズキワゴンR. FXリミテッド4ATベージュ
トヨタポルテAタイプ 4ATコラムシフト シルバー
日産バネット NV200
スズキアルトF 2WD-4AT ホワイト―
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成26年度器具及び備品

シュレッダー 4290
会議テーブル ツキ板チーク柄 D126外17件
TOA ポータブルワイヤレスアンプ外1件
オーバーヘッドプロジェクター HP-A305外1件
コクヨ書架 BL-31232
サーバ NEC-Express5800
大型炊き出し器及び附属品
介護福祉士等修学資金運用システムプリンタ外1件
ネットワーク機器 AirStation Pro
テント外4件デスクトップPC MK34LLZI5SH外2件
保育士修学資金PC NEC MK32M/B-H外2件
デスクトップPC MK33MLZDIFJK
ファイルサーバNEC Express5800/T110h-S
業務用大型シュレッダー 明光商会MSD-F31PF
防災移動電源 M02外4件

平成2年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成17年度
平成21年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度

ソフトウェア

介護福祉士等修学資金運用システム・ソフト
会計ソフト(福祉大臣）バージョンアップ外1件
保育士修学資金運用システム・ソフト
会計ソフト(福祉大臣)NXSuper2クライアント(LAN版)
外部評価データ取込システム・ソフト外1件
退職共済管理システム構築

平成21年度
平成25年度
平成26年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度小計

小計

110,000,000
110,000,000

303,600
808,500
980,000
1,740,000
1,461,000
957,7220808,499
979,999
1,739,999
1,460,999
957,721273,980
5,952,473
665,895
362,560
113,400
2,722,000
270,828
1,124,580
950,000
1,313,164
628,530
1,086,241
271,684
1,201,400
479,088
1,804,680

273,979
5,947,145
665,893362,558
113,399
2,722,000
270,827
1,124,578
949,999
1,007,388
628,527
905,584
237,723
500,583
80,007
86,913

2,715,300
1,458,135
201,600
291,600
1,960,000
2,008,800

2,715,300
1,458,135
194,880
121,500
440,999
66,960小計

小計

小計
愛の基金貸付金
介護福祉士修学資金等貸付金実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

303,600
1
1
1
1
1
5
1
5,328
2
2
1
0
1
2
1
305,7763
180,657
33,961
700,817
399,081
1,717,767
3,343,400
00
6,720
170,100
1,519,001
1,941,840
3,637,661
39,000276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目資格取得支援費貸付金
全国退職手当積立基金積立資産
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
福祉基金 普通預金
福祉基金 定期預金
交通災害 普通預金
交通災害 定期預金
災害ボラ 普通預金

場所・物量等取得年度

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店、愛媛信金城東支店
伊予銀行一万支店

―
―
―

使用目的等
―
―
―

取得価額

減価償却累計額
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

563,630
42,941,370
6,175,837
108,385,427
1,675,724
159,741,988――

6,744,168
6,744,168

―
―
―

―
―
―

9,319,810
30,000,000
20,000,404
59,320,214――

19,054,741
19,054,741

―
―

―
―

―

―

―

85,578,330
50,000,000
135,578,330
6,364,040,683
7,512,329,383
7,622,329,383
8,797,223,964

―

―

―

28,057,172

―

―

―

3,851,500―――

357,916

―

―

―
―

―
―

―
―

4,337,033
4,694,949
43,00012,122,448
48,769,069

―
―

―
―

―
―

小計
社会事業積立資産
社会事業 普通預金

伊予銀行一万支店―
小計

事業調整積立資産
事業調整 普通預金
事業調整 定期預金
事業調整 有価証券

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
第379回大阪府公募公債

―
―
―
小計

備品等購入積立資産
備品購入 普通預金

伊予銀行一万支店―
小計

人件費積立資産
人件費 普通預金
人件費 定期預金

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店――
小計

退職共済事業管理資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

未払費用
預り金
その他

社会保険料

印刷代(平成30年度第2次補正予算書外)
事務用品(ﾌｧｲﾙ・文房具等)
災害関係
ホームページ・ネットワーク関連費用
公用車リース代
広告掲載料(人材センターテレビCM外)出張に伴う高速道路料金(2・3月分)
プリンタトナー代
研修及び福祉用具関連用品
研修会等看板代PCｼｽﾃﾑ・周辺機器関連
パソコン・プリリース3月分
業務委託費(資金貸付事業ｼｽﾃ改修費)3月分後納郵便料金
3月分新聞・電話料金
書籍・地図代
全社協退職積立金(4期分)
今治市老人ｸﾗﾌﾞ連合会外3カ所
3月分健康保険・厚生年金保険料
3月分光熱水費
3月分職員時間外手当
外部評価業務職員外3月分給与
会館修繕費(照明器具取替工事外)
会館保守料(空調機器保守外)
会館業務委託(機械警備料外)
会館水道光熱費(3月分電気使用料外)
会館消耗品(乾電池外)
平成30年度消費税及び地方消費税

1,100,520
610,257
2,736,091
1,332,159
62,1003,500,740
257,910
143,532
561,395
95,0402,754,000
299,160
1,077,840
230,574
45,904
405,615
2,101,800
369,000
1,542,572
55,830227,409510,083
4,695,245
1,088,820
1,213,948
996,272
43,356

ｺﾋﾟｰﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料金(2/21～3/20分)
3月分電話代(県共募外)
3月分清掃業務委託費(県共募外)
3月分社会保険料

242,551
67,44547,920

―
小計

前受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
退職共済預り金
固定負債合計負債合計
差引純資産

平成31年度介護支援専門員研修専門Ⅰ受講料

貸借対照表価額
2,740,000
154,344,790
18,958,554

166,854,198
6,364,040,683
6,530,894,881
6,579,663,950
2,217,560,014

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉24,216,900
17,153,492
80,815,107
106,892,386
916,200
86,994,700
27,288,960
598,440
28,091,349
372,967,534
178,137,346
152,299,747
15,288,990
0940,200
31,250,606
8,139,6660
386,056,555△13,089,021

公益
0
0
0
72,391,600
014,839,240
0357,983
7,947,567
95,536,390
55,960,960
222,115,888
2,245,230
5,189,430
000970,800
286,482,308△190,945,918

収益
0
0
0
0
0
5,179,099
00382
5,179,481
2,447,102
5,422
436,134000002,888,658
2,290,823

合計24,216,900
17,153,492
80,815,107
179,283,986
916,200
107,013,039
27,288,960
956,423
36,039,298
473,683,405
236,545,408
374,421,057
17,970,354
5,189,430
940,200
31,250,606
8,139,666
970,800
675,427,521△201,744,116

0
1,216,080

02,597,400

001,216,080△1,216,080
2,217,373
48,405,000
1,039,495
13,296,160
47,596,274
112,554,302
48,771,024
0
8,632,260
57,403,284
55,151,018
40,845,917

2,597,400△2,597,400
046,336,403
00
1,299,731,837
1,346,068,240
0
11,296,160
1,202,008,171
1,213,304,331
132,763,909△60,779,409

59,571,948
100,417,865

1,092,216,104
1,031,436,695

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計24,216,900
17,153,492
80,815,107
179,283,986
916,200
107,013,039
27,288,960
956,423
36,039,298
473,683,405
236,545,408
374,421,057
17,970,354
5,189,430
940,200
31,250,606
8,139,666
970,800
675,427,521△201,744,116

0
3,813,480

0003,813,480

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000△2,000,000
290,823

3,813,480△3,813,480
2,217,373
94,741,403
1,039,495
13,296,160
1,347,328,111
1,458,622,542
48,771,024
13,296,160
1,210,640,431
1,272,707,615
185,914,927△19,642,669

0
0
0
0
0
△13,296,160
0△13,296,160
0△13,296,160
0△13,296,160
003,813,480△3,813,480
2,217,373
94,741,403
1,039,495
0
1,347,328,111
1,445,326,382
48,771,024
0
1,210,640,431
1,259,411,455
185,914,927△19,642,669

6,102,577
6,393,400

1,157,890,629
1,138,247,960

001,157,890,629
1,138,247,960

支

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉
24,216,900
17,153,492
80,815,107
106,892,386
0
86,994,700
27,288,960
11,873,676
355,235,221
167,082,405
152,299,747
15,288,990
0
31,250,606
8,139,666
0
1,514,728
375,576,142△20,340,921
598,440
31,347,230
16,217,673
48,163,343
0
0

公益

0
0
0
0
0
5,179,099
005,179,099
2,447,102
5,422
436,134000002,888,658
2,290,441
0
0
382
382
0
0

合
計
24,216,900
17,153,492
80,815,107
179,283,986
16,711,000
107,013,039
27,288,960
11,873,676
464,356,160
229,192,994
252,929,066
17,970,354
5,280,915
31,250,606
8,139,666△73,045,191
1,708,978473,427,388△9,071,228
956,423
31,347,230
68,455,352
100,759,005
970,800
103,169,553

内部取引消去00072,391,600
16,711,000
14,839,240
00103,941,840
59,663,487
100,623,897
2,245,230
5,280,915
00△73,045,191
194,250
94,962,588
8,979,252
357,983
052,237,297
52,595,280
970,800
103,169,553

収益

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計24,216,900
17,153,492
80,815,107
179,283,986
16,711,000
107,013,039
27,288,960
11,873,676
464,356,160
229,192,994
252,929,066
17,970,354
5,280,915
31,250,606
8,139,666△73,045,191
1,708,978473,427,388△9,071,228
956,423
31,347,230
68,455,352
100,759,005
970,800
103,169,553

0
48,163,343
27,822,422
1,039,495
13,296,160
00
14,335,655
6
0
0
303,600
303,606
14,032,049
41,854,471
57,927,739
99,782,210
02,217,373
48,405,000
47,475,720

104,140,353△51,545,073△42,565,821
000133,844,922
133,844,922
1
133,844,922
11,296,160
0145,141,083△11,296,161△53,861,982
56,970,925
3,108,943
00588,60000382
2,290,823
00303,600
0
303,600
002,000,000
02,000,000△1,696,400
594,423
6,102,577
6,697,000
0000104,140,353△3,381,348△12,452,576
1,039,495
13,296,160
303,600
133,844,922
148,484,177
7
133,844,922
13,296,160
303,600
147,444,689
1,039,488△11,413,088
121,001,241
109,588,153
02,217,373
48,993,600
47,475,720

0000△13,296,160△303,600
0△13,599,760
00△13,296,160△303,600△13,599,760
0
0
0
0
0
0
0
0

104,140,353△3,381,348△12,452,576
1,039,495
00133,844,922
134,884,417
7
133,844,922
00
133,844,929
1,039,488△11,413,088
121,001,241
109,588,153
02,217,373
48,993,600
47,475,720

102,928,863

3,697,543

6,697,000

113,323,406

0

113,323,406

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
退職共済事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費用
助成金費用
負担金費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
その他のサービス活動外費用

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0001:愛媛県社会福祉協議会 一般会計]

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
愛の基金貸付金
介護福祉士修学資金等貸付金実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
全国退職手当積立基金積立資産
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
人件費積立資産退職共済事業管理資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
退職共済預り金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金
交通災害遺児基金
災害ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)
その他の積立金
社会事業積立金
事業調整積立金
備品等購入積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉
124,326,970
102,655,715
0
756,015
20,915,24000667,035,158
110,000,000
110,000,000
557,035,158
0
52,753,667
1,689,101
39,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
17,865,341
135,578,330
0791,362,128
32,329,026
15,435,021
3,851,500
4,579,584
43,0008,419,921
166,854,198
166,854,198
0
199,183,224
110,000,000
110,000,000
159,741,988
43,505,000
114,561,264
1,675,72400000219,508,053
6,744,168
59,320,214
17,865,341
135,578,330
102,928,863
102,928,863
41,854,471
592,178,904
791,362,128

公益
1,044,147,226
1,007,268,834
3,691,200
3,346,600
029,759,922
80,6706,954,990,625
0
0
6,954,990,625
00589,733
1,948,560
0276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
000001,189,400
06,364,040,683
7,999,137,851
16,413,058
12,595,166
0
115,36503,702,527
6,364,040,683
06,364,040,683
6,380,453,741
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0
0
0
0
0
1,613,797,167
764,341,391
557,556,087
185,444,645
106,455,044
1,189,400
001,189,400
03,697,543
3,697,543△53,861,982
1,618,684,110
7,999,137,851

収益
6,420,385
6,400,945
0
19,440000303,600
00
303,600
303,600
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0
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6,723,985
26,98526,985
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26,985
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0
0
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6,697,000
6,697,000
594,423
6,697,000
6,723,985

合計1,174,894,581
1,116,325,494
3,691,200
4,122,055
20,915,240
29,759,922
80,6707,622,329,383
110,000,000
110,000,000
7,512,329,383
303,600
5
3,343,400
3,637,661
39,000276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
19,054,741
135,578,330
6,364,040,683
8,797,223,964
48,769,069
28,057,172
3,851,500
4,694,949
43,00012,122,448
6,530,894,881
166,854,198
6,364,040,683
6,579,663,950
110,000,000
110,000,000
159,741,988
43,505,000
114,561,264
1,675,724
1,613,797,167
764,341,391
557,556,087
185,444,645
106,455,044
220,697,453
6,744,168
59,320,214
19,054,741
135,578,330
113,323,406
113,323,406△11,413,088
2,217,560,014
8,797,223,964

内部取引消去
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0
0
0
0
0
0

法 人 合 計1,174,894,581
1,116,325,494
3,691,200
4,122,055
20,915,240
29,759,922
80,6707,622,329,383
110,000,000
110,000,000
7,512,329,383
303,600
5
3,343,400
3,637,661
39,000276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
19,054,741
135,578,330
6,364,040,683
8,797,223,964
48,769,069
28,057,172
3,851,500
4,694,949
43,00012,122,448
6,530,894,881
166,854,198
6,364,040,683
6,579,663,950
110,000,000
110,000,000
159,741,988
43,505,000
114,561,264
1,675,724
1,613,797,167
764,341,391
557,556,087
185,444,645
106,455,044
220,697,453
6,744,168
59,320,214
19,054,741
135,578,330
113,323,406
113,323,406△11,413,088
2,217,560,014
8,797,223,964

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

法人運営事業 生活支援･権利擁護事業 地域福祉活動支援事業 事業者従事者支援事業
8,299,296
715,964
14,763,640
438,000
32,000017,121,492
0
3,140,000
48,543,000
24,791,107
4,341,000
914,520
17,458,500
25,470,366
63,049,000
0916,200005,373,464
16,689,000
3,776,000
61,156,236
19,661,560
0
7,627,400
0472,455972
125,013
0
28,091,349
000
65,984,644
84,323,636
93,675,018
128,984,236
66,041,614
41,927,465
21,944,413
48,223,854
3,242,570
46,512,631
34,192,685
68,351,861
15,288,990
0000940,20000
300,000
0
27,738,206
3,212,400
982,266
07,157,400
085,855,440
89,380,296
91,032,704
119,788,115△19,870,796△5,056,660
2,642,314
9,196,121

合計24,216,900
17,153,492
80,815,107
106,892,386
916,200
86,994,700
27,288,960
598,440
28,091,349
372,967,534
178,137,346
152,299,747
15,288,990
940,200
31,250,606
8,139,666
386,056,555△13,089,021

内部取引消去
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0
0
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0
0
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事業区分合計24,216,900
17,153,492
80,815,107
106,892,386
916,200
86,994,700
27,288,960
598,440
28,091,349
372,967,534
178,137,346
152,299,747
15,288,990
940,200
31,250,606
8,139,666
386,056,555△13,089,021

0
280,800000935,2800001,216,0800001,216,080

280,800△280,800
2,217,373
48,405,000
1,039,495
13,296,160
9,845,693
47,596,274
122,399,995
48,771,024
8,899,698
8,632,260
66,302,982
56,097,013
35,945,417

0
0
0
0
0
0
5,033,564
05,033,564
00005,033,564△23,096935,280△935,280
000
03,216,562
03,216,562
00003,216,562
4,923,596

0
0
0
0
0
0
649,5720649,572
09,845,693
09,845,693△9,196,121
0

1,216,080△1,216,080
2,217,373
48,405,000
1,039,495
13,296,160
18,745,391
47,596,274
131,299,693
48,771,024
18,745,391
8,632,260
76,148,675
55,151,018
40,845,917

0
0
0
0
0
0
△18,745,391
0△18,745,391
0△18,745,391
0△18,745,391
001,216,080△1,216,080
2,217,373
48,405,000
1,039,495
13,296,160
047,596,274
112,554,302
48,771,024
0
8,632,260
57,403,284
55,151,018
40,845,917

34,448,011
70,393,428

9,565,513
9,542,417

15,558,424
20,482,020

0059,571,948
100,417,865

0059,571,948
100,417,865

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

法人運営事業 生活支援･権利擁護事業 地域福祉活動支援事業 事業者従事者支援事業
8,299,296
715,964
14,763,640
438,000
32,000017,121,492
0
3,140,000
48,543,000
24,791,107
4,341,000
914,520
17,458,500
25,470,366
63,049,000
5,373,464
16,689,000
3,776,000
61,156,236
19,661,560
0
7,627,400
011,873,676
00049,294,516
83,406,464
93,550,005
128,984,236
47,915,205
44,328,370
23,906,597
50,932,233
3,242,570
46,512,631
34,192,685
68,351,861
15,288,990
000300,000
0
27,738,206
3,212,400
982,266
07,157,400
01,059,758
359,375
15,58880,007
68,788,789
91,200,376
93,010,476
122,576,501△19,494,273△7,793,912
539,529
6,407,735
472,455972
125,0130
31,347,230
000
16,217,673
000
48,037,358
972
125,0130

合計24,216,900
17,153,492
80,815,107
106,892,386
86,994,700
27,288,960
11,873,676
355,235,221
167,082,405
152,299,747
15,288,990
31,250,606
8,139,666
1,514,728
375,576,142△20,340,921
598,440
31,347,230
16,217,673
48,163,343

内部取引消去
0
0
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0

事業区分合計24,216,900
17,153,492
80,815,107
106,892,386
86,994,700
27,288,960
11,873,676
355,235,221
167,082,405
152,299,747
15,288,990
31,250,606
8,139,666
1,514,728
375,576,142△20,340,921
598,440
31,347,230
16,217,673
48,163,343

費
用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益費用

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)048,037,358
28,543,085
1,039,495
13,296,160
9,845,693
24,181,348
6
8,899,698
303,600
9,203,304
14,978,044
43,521,129
31,182,672
74,703,801
02,217,373
48,405,000
47,475,720

0972△7,792,940
005,033,564
5,033,564
00005,033,564△2,759,376
10,707,555
7,948,179
0
0
0
0

0
125,013664,542003,216,562
3,216,562
00003,216,562
3,881,104
15,558,424
19,439,528
0
0
0
0

0
0
6,407,735
00649,572
649,572
09,845,693
09,845,693△9,196,121△2,788,386
479,088△2,309,298
0
0
0
0

0
48,163,343
27,822,422
1,039,495
13,296,160
18,745,391
33,081,046
6
18,745,391
303,600
19,048,997
14,032,049
41,854,471
57,927,739
99,782,210
02,217,373
48,405,000
47,475,720

0
0
0
0
0
△18,745,391△18,745,391
0△18,745,391
0△18,745,391
0
0
0
0
0
0
0
0

0
48,163,343
27,822,422
1,039,495
13,296,160
0
14,335,655
6
0
303,600
303,606
14,032,049
41,854,471
57,927,739
99,782,210
02,217,373
48,405,000
47,475,720

77,850,454

7,948,179

19,439,528△2,309,298

102,928,863

0

102,928,863

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
愛の基金貸付金
全国退職手当積立基金積立資産
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
人件費積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金
交通災害遺児基金
災害ボランティア基金
その他の積立金
社会事業積立金
事業調整積立金
備品等購入積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業 生活支援･権利擁護事業 地域福祉活動支援事業事業者従事者支援事業
82,875,684
11,125,334
25,629,202
4,696,750
61,602,949
11,125,334
25,230,682
4,696,750
357,495
0398,5200
20,915,240
000664,909,718
806,667
919,692
399,081
110,000,000
000
110,000,000
000554,909,718
806,667
919,692
399,08150001,434,894
0919,692
399,081921,434
767,66700
039,00000154,344,790
000
18,958,554
000
159,741,988
000
6,744,168
00059,320,214
00
0
17,865,341
000135,578,330
000
747,785,402
11,932,001
26,548,894
5,095,831
13,830,709
3,983,822
7,109,366
7,405,129
4,051,172
1,582,917
5,147,182
4,653,750
3,851,500
0004,579,584
0
0
0
0
0
0
43,0001,348,453
2,400,905
1,962,184
2,708,379
166,854,198
00
0
166,854,198
000180,684,907
3,983,822
7,109,366
7,405,129
110,000,000
000
110,000,000
000
159,741,988
000
43,505,000
000
114,561,264
000
1,675,724
000219,508,053
000
6,744,168
00059,320,214
00
0
17,865,341
000135,578,330
00077,850,454
7,948,179
19,439,528△2,309,298
77,850,454
7,948,179
19,439,528△2,309,298
43,521,129△2,759,376
3,881,104△2,788,386
567,100,495
7,948,179
19,439,528△2,309,298
747,785,402
11,932,001
26,548,894
5,095,831

合計124,326,970
102,655,715
756,015
20,915,240
667,035,158
110,000,000
110,000,000
557,035,158
52,753,667
1,689,101
39,000154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
17,865,341
135,578,330
791,362,128
32,329,026
15,435,021
3,851,500
4,579,584
43,0008,419,921
166,854,198
166,854,198
199,183,224
110,000,000
110,000,000
159,741,988
43,505,000
114,561,264
1,675,724
219,508,053
6,744,168
59,320,214
17,865,341
135,578,330
102,928,863
102,928,863
41,854,471
592,178,904
791,362,128

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計124,326,970
102,655,715
756,015
20,915,240
667,035,158
110,000,000
110,000,000
557,035,158
52,753,667
1,689,101
39,000154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
17,865,341
135,578,330
791,362,128
32,329,026
15,435,021
3,851,500
4,579,584
43,0008,419,921
166,854,198
166,854,198
199,183,224
110,000,000
110,000,000
159,741,988
43,505,000
114,561,264
1,675,724
219,508,053
6,744,168
59,320,214
17,865,341
135,578,330
102,928,863
102,928,863
41,854,471
592,178,904
791,362,128

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0003:公益]

公益事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

勘 定 科 目
受託金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

公益事業
72,391,600
14,839,240
357,983
7,947,567
95,536,390
55,960,960
222,115,888
2,245,230
5,189,430
970,800
286,482,308△190,945,918

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
合計
内部取引消去事業区分合計72,391,600
072,391,600
14,839,240
014,839,240
357,983
0357,983
7,947,567
0
7,947,567
95,536,390
0
95,536,390
55,960,960
055,960,960
222,115,888
0
222,115,888
2,245,230
02,245,230
5,189,430
05,189,430
970,800
0970,800
286,482,308
0
286,482,308△190,945,918
0△190,945,918

0
2,597,400

02,597,400

0002,597,400

2,597,400△2,597,400
46,336,403
1,299,731,837
1,346,068,240
11,296,160
1,202,008,171

2,597,400△2,597,400
46,336,403
1,299,731,837
1,346,068,240
11,296,160
1,202,008,171

0
0
0
0
0
0
0

2,597,400△2,597,400
46,336,403
1,299,731,837
1,346,068,240
11,296,160
1,202,008,171

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,213,304,331
132,763,909△60,779,409

1,213,304,331
132,763,909△60,779,409

000

1,213,304,331
132,763,909△60,779,409

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,092,216,104
1,031,436,695

1,092,216,104
1,031,436,695

00

1,092,216,104
1,031,436,695

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

出

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0003:公益]

公益事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目受託金収益
退職共済事業収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費用
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
その他のサービス活動外費用

公益事業
72,391,600
16,711,000
14,839,240
103,941,840
59,663,487
100,623,897
2,245,230
5,280,915△73,045,191
194,250
94,962,588
8,979,252
357,983
52,237,297
52,595,280
970,800
103,169,553

合計
72,391,600
16,711,000
14,839,240
103,941,840
59,663,487
100,623,897
2,245,230
5,280,915△73,045,191
194,250
94,962,588
8,979,252
357,983
52,237,297
52,595,280
970,800
103,169,553

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)104,140,353△51,545,073△42,565,821
133,844,922
133,844,922
1
133,844,922
11,296,160
145,141,083△11,296,161△53,861,982
56,970,925
3,108,943
00588,600
03,697,543

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計72,391,600
16,711,000
14,839,240
103,941,840
59,663,487
100,623,897
2,245,230
5,280,915△73,045,191
194,250
94,962,588
8,979,252
357,983
52,237,297
52,595,280
970,800
103,169,553

104,140,353△51,545,073△42,565,821
133,844,922
133,844,922
1
133,844,922
11,296,160
145,141,083△11,296,161△53,861,982
56,970,925
3,108,943
00588,600
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

104,140,353△51,545,073△42,565,821
133,844,922
133,844,922
1
133,844,922
11,296,160
145,141,083△11,296,161△53,861,982
56,970,925
3,108,943
00588,600
03,697,543

03,697,543

用

用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0003:公益]

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
介護福祉士修学資金等貸付金実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
備品等購入積立資産
退職共済事業管理資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
退職共済預り金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)
その他の積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益事業
1,044,147,226
1,007,268,834
3,691,200
3,346,600
29,759,922
80,6706,954,990,625
6,954,990,625
589,733
1,948,560
276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
1,189,400
6,364,040,683
7,999,137,851
16,413,058
12,595,166
115,365
3,702,527
6,364,040,683
6,364,040,683
6,380,453,741
1,613,797,167
764,341,391
557,556,087
185,444,645
106,455,044
1,189,400
1,189,400
3,697,543
3,697,543△53,861,982
1,618,684,110
7,999,137,851

合計
1,044,147,226
1,007,268,834
3,691,200
3,346,600
29,759,922
80,6706,954,990,625
6,954,990,625
589,733
1,948,560
276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
1,189,400
6,364,040,683
7,999,137,851
16,413,058
12,595,166
115,365
3,702,527
6,364,040,683
6,364,040,683
6,380,453,741
1,613,797,167
764,341,391
557,556,087
185,444,645
106,455,044
1,189,400
1,189,400
3,697,543
3,697,543△53,861,982
1,618,684,110
7,999,137,851

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計
1,044,147,226
1,007,268,834
3,691,200
3,346,600
29,759,922
80,6706,954,990,625
6,954,990,625
589,733
1,948,560
276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
1,189,400
6,364,040,683
7,999,137,851
16,413,058
12,595,166
115,365
3,702,527
6,364,040,683
6,364,040,683
6,380,453,741
1,613,797,167
764,341,391
557,556,087
185,444,645
106,455,044
1,189,400
1,189,400
3,697,543
3,697,543△53,861,982
1,618,684,110
7,999,137,851

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0004:収益]

収益事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

収益事業
5,179,099
382
5,179,481
2,447,102
5,422
436,134

合
計5,179,099
382
5,179,481
2,447,102
5,422
436,134

内部取引消去000000

事業区分合計5,179,099
382
5,179,481
2,447,102
5,422
436,134

2,888,658
2,290,823

2,888,658
2,290,823

002,888,658
2,290,823

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000

02,000,000

0002,000,000

2,000,000△2,000,000
290,8232,000,000△2,000,000
290,8230002,000,000△2,000,000
290,823

6,102,577
6,393,400

6,102,577
6,393,400

006,102,577
6,393,400

出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入
支

出

収
入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0004:収益]

収益事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

勘 定 科 目
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

収益事業
5,179,099
5,179,099
2,447,102
5,422
436,134

合計
内部取引消去 事業区分合計
5,179,099
0
5,179,099
5,179,099
0
5,179,099
2,447,102
02,447,102
5,422
0
5,422
436,1340436,134

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)2,888,658
2,290,441
382
382

2,888,658
2,290,441
382
382

0
0
0
0

2,888,658
2,290,441
382
382

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

0382
2,290,823
303,600
303,600
2,000,000

0382
2,290,823
303,600
303,600
2,000,000

0
0
0
0
0
0

0
382
2,290,823
303,600
303,600
2,000,000

2,000,000△1,696,400
594,423
6,102,577
6,697,000
00002,000,000△1,696,400
594,423
6,102,577
6,697,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,000,000△1,696,400
594,423
6,102,577
6,697,000
00006,697,000

6,697,000

06,697,000

用

収
益

費

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0004:収益]

収益事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地資産の部合計流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

収益事業
6,420,385
6,400,945
19,440303,600
303,600
303,600
6,723,985
26,98526,98526,985
6,697,000
6,697,000
594,423
6,697,000
6,723,985

合計
内部取引消去 事業区分合計
6,420,385
06,420,385
6,400,945
0
6,400,945
19,440019,440303,600
0
303,600
303,600
0
303,600
303,600
0
303,600
6,723,985
0
6,723,985
26,985026,98526,985026,98526,985026,985
6,697,000
06,697,000
6,697,000
06,697,000
594,423
0594,423
6,697,000
06,697,000
6,723,985
0
6,723,985

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
団体会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
全社協補助金収入
その他の全社協補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費受託金収入
事業収入
広告料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
各団体事務負担金収入
各団体光熱水費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員諸手当支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出

予 算
8,144,000
8,144,000
6,112,000
220,000
1,812,000
10,00010,00010,0003,140,000
003,140,000
3,140,000
915,000
352,000
352,000
563,000
563,000
5,369,000
5,369,000
5,369,000
19,662,000
19,662,000
16,602,000
3,060,000
500,000
250,000
250,000
250,000
250,000
17,824,000
17,824,000
11,874,000
5,950,000
55,564,000
67,056,000
4,467,000
3,360,000
1,107,000
7,548,000
6,178,000
1,370,000
3,239,000
3,239,000
2,811,000
1,254,000
1,038,000
519,000
45,017,000
45,017,000
3,974,000

決 算
8,299,296
8,299,296
6,267,296
220,000
1,812,000
32,00032,00032,0003,140,000
3,140,000
3,140,000
00914,520352,000
352,000
562,520562,520
5,373,464
5,373,464
5,373,464
19,661,560
19,661,560
16,601,560
3,060,000
472,455
232,869
232,869
239,586
239,586
28,091,349
28,091,349
11,873,676
16,217,673
65,984,644
66,041,614
4,466,730
3,360,000
1,106,730
7,192,210
6,133,000
1,059,210
3,126,797
3,126,797
2,663,052
1,158,890
1,004,422
499,740
45,016,590
45,016,590
3,576,235

差 異△155,296△155,296△155,29600△22,000△22,000△22,000
0△3,140,000△3,140,000
3,140,000
3,140,000
480
0
0
480
480
△4,464△4,464△4,464
440
440
440
0
27,545
17,131
17,131
10,414
10,414△10,267,349△10,267,349
324△10,267,673△10,420,644
1,014,386
270
0
270
355,790
45,000310,790
112,203112,203147,948
95,11033,57819,260410
410
397,765

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

動

に
支

よ

る

収

出

支

勘 定 科
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

目

予 算
3,974,000
3,973,000
190,000
190,000
1,073,000
68,0001,005,000
15,00015,000460,000
460,000
401,000
401,000
7,000
7,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
27,00027,00016,567,000
980,000
980,000
900,000
900,000
1,102,000
1,102,000
1,500,000
1,500,000
700,000
700,000
800,000
800,000
30,00030,00050,00050,000500,000
500,000
800,000
800,000
300,000
300,000
800,000
800,000
2,200,000
2,200,000
1,050,000
1,050,000
2,575,000

決 算
3,576,235
3,242,570
190,000
190,000
849,600
37,920811,680
6,505
6,505
483,840
483,840
405,502405,5025,950
5,950930,960
930,960
344,139
344,139
26,07426,074
15,288,990
976,625
976,625
822,883
822,883
1,078,202
1,078,202
926,548926,548
395,442
395,442674,250
674,250
6,091
6,091
9,720
9,720
337,385
337,385
708,320
708,320
148,560
148,560
1,291,036
1,291,036
1,952,470
1,952,470
970,215970,215
2,592,642

差 異397,765
730,43000223,400
30,080
193,3208,495
8,495△23,840△23,840△4,502△4,502
1,050
1,050
69,04069,040455,861455,861926
926
1,278,010
3,375
3,375
77,117
77,117
23,79823,798573,452
573,452
304,558
304,558
125,750
125,750
23,90923,90940,28040,280162,615
162,615
91,68091,680151,440
151,440△491,036△491,036
247,530
247,530
79,78579,785△17,642

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ

収

支

他
入

活
動
に
よ
る

決 算
2,592,642
137,920
137,920
1,713,918
1,713,918
131,383
131,383
395,500
395,500
19,88019,880300,000
300,000
300,000
982,266
982,266
982,266
85,855,440△19,870,796

差 異△17,642△17,920△17,920△213,918△213,918
18,617
18,61784,50084,50010,12010,120000
17,734
17,734
17,7343,040,560△13,461,204

0
281,000
281,000

0
280,800
280,800

0
200
200

281,000△281,000
1,273,000
1,273,000
48,791,000
9,572,000
281,000
38,938,000
317,000
317,000
13,043,000
13,043,000
9,838,000
9,838,000
2,598,000
2,598,000
26,682,000
23,702,000
2,980,000
102,542,000
48,772,000
1,296,000
3,000,000
1,000,000

280,800△280,800
2,217,373
2,217,373
48,405,000
9,186,600
280,800
38,937,600
1,039,495
1,039,495
13,296,160
13,296,160
9,845,693
9,845,693
2,504,275
2,504,275
47,596,274
44,616,710
2,979,564
124,904,270
48,771,024
1,295,304
3,000,000
1,000,000

200△200△944,373△944,373
386,000
385,400
200
400△722,495△722,495△253,160△253,160△7,693△7,69393,72593,725△20,914,274△20,914,710
436△22,362,270
976
696
0
0

出

の

の

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予 算2,575,000
120,000
120,000
1,500,000
1,500,000
150,000
150,000
480,000
480,000
30,00030,000300,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
88,896,000△33,332,000

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
交通災害遺児基金取崩収入
積立資産取崩収入
事業調整積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
退職手当積立資産取崩収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
全国退職手当積立基金預け金取崩収入
県退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業調整積立資産支出
備品等購入積立資産支出

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)収支出

勘 定 科 目
退職手当積立資産支出
人件費積立資産支出
生活福祉資金会計繰入支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
全国退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決 算
38,475,720
5,000,000
08,899,698
2,504,275
8,632,260
8,632,260
68,807,257
56,097,013

異280
0
10,000△652,698
93,725740
740△547,257△21,815,013

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算38,476,000
5,000,000
10,0008,247,000
2,598,000
8,633,000
8,633,000
68,260,000
34,282,000
100,000
0569,000

差―35,945,417

100,000△35,376,417

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,448,011
35,017,011

34,448,011
70,393,428

0△35,376,417

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
市町社協会費収益
団体会費収益賛助会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
全社協補助金収益
その他の全社協補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益福祉医療機構受託金収益
退職共済事務費受託金収益
事業収益
広告料収益
広告料収益
負担金収益
負担金収益
各団体事務負担金収益
各団体光熱水費負担金収益
その他の収益その他の収益退職給与引当資産取崩差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
役員諸手当
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金

当年度決算
8,299,296
8,299,296
6,267,296
220,000
1,812,000
32,00032,00032,0003,140,000
3,140,000
3,140,000
914,520352,000
352,000
562,520562,520
5,373,464
5,373,464
5,373,464
19,661,560
19,661,560
16,601,560
3,060,000
11,873,676
11,873,676
11,873,676
49,294,516
47,915,205
4,466,730
3,360,000
1,106,730
7,192,210
6,133,000
1,059,210
3,126,797
3,126,797
1,348,453
1,348,453
2,663,052
1,158,890
1,004,422
499,740
25,541,728
25,541,728
3,576,235
3,576,235
3,242,570
6,505
6,505
0
0
344,139
344,139
190,000

前年度決算
5,968,670
5,968,670
4,252,684
220,000
1,495,986
13,60013,60013,6000001,302,720
703,000
703,000
599,720599,720
5,400,000
5,400,000
5,400,000
16,841,400
16,841,400
13,781,400
3,060,000
7,563,794
7,563,794
7,563,794
37,090,184
21,657,454
3,913,800
3,000,000
913,800
1,146,375
740,000
406,3750000607,019585,000
22,0190
15,369,332
15,369,332
620,928
620,928
3,384,113
100,102100,1022,800
2,800
407,723
407,723
280,000

増 減
2,330,626
2,330,626
2,014,612
0
316,014
18,40018,40018,4003,140,000
3,140,000
3,140,000△388,200△351,000△351,000△37,200△37,200△26,536△26,536△26,5362,820,160
2,820,160
2,820,160
0
4,309,882
4,309,882
4,309,882
12,204,332
26,257,751
552,930
360,000
192,930
6,045,835
5,393,000
652,835
3,126,797
3,126,797
1,348,453
1,348,453
2,056,033
573,890
982,403499,740
10,172,396
10,172,396
2,955,307
2,955,307△141,543△93,597△93,597△2,800△2,800△63,584△63,584△90,000

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
活
費

動

増

減

の

部

用

諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託料
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
資料図書費
資料図書費
租税公課
租税公課
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
雑費

当年度決算
190,000
849,600
37,920811,680
483,840
483,840
405,502405,5025,950
5,950930,960
930,960
26,07426,074
15,288,990
976,625
976,625
822,883
822,883
1,078,202
1,078,202
926,548926,548
395,442
395,442674,250
674,250
6,091
6,091
9,720
9,720
337,385
337,385
708,320
708,320
148,560
148,560
1,291,036
1,291,036
1,952,470
1,952,470
970,215970,215
2,592,642
2,592,642
137,920
137,920
1,713,918
1,713,918
131,383
131,383
395,500
395,500
19,880

前年度決算
280,000
1,468,248
46,3201,421,928
650,160
650,160
413,555
413,555
9,450
9,450
0
0
52,07552,075
13,950,150
896,257
896,257
438,730
438,730
906,910
906,910
1,439,642
1,439,642
463,343
463,343
747,878
747,8780030,24030,240498,122498,122668,301
668,301
638,480
638,480
374,928
374,928
1,615,327
1,615,327
932,679
932,679
2,281,585
2,281,585
88,37088,3701,507,739
1,507,739
66,12966,129336,500
336,500
18,990

増 減△90,000△618,648△8,400△610,248△166,320△166,320△8,053△8,053△3,500△3,500930,960
930,960△26,001△26,001
1,338,840
80,36880,368384,153
384,153
171,292
171,292△513,094△513,094△67,901△67,901△73,628△73,628
6,091
6,091△20,520△20,520△160,737△160,737
40,01940,019△489,920△489,920
916,108
916,108
337,143
337,143
37,53637,536
311,057
311,057
49,55049,550206,179
206,179
65,25465,25459,00059,000890

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収

特

益

別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活
動

勘 定 科 目
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
積立資産評価益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金繰入金収益
生活福祉資金繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
生活福祉資金会計繰入費用
生活福祉資金会計繰入費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
交通災害遺児基金取崩額
災害ボランティア基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)当年度決算
19,880300,000
300,000
300,000
982,266
982,266
982,266
1,059,758
1,059,758
68,788,789△19,494,273
472,455
232,869
232,869
239,586
239,586
31,347,230
31,347,230
16,217,673
16,217,673
48,037,358

前年度決算
18,990300,000
300,000
300,000
951,268
951,268
951,268
1,477,606
1,477,606
41,720,591△4,630,407
455,332
216,122
216,122239,210239,210005,357,344
5,357,344
5,812,676

増 減
890
0
0
0
30,99830,99830,998△417,848△417,848
27,068,198△14,863,866
17,123
16,747
16,747376
376
31,347,230
31,347,230
10,860,329
10,860,329
42,224,682

0
48,037,358
28,543,085
1,039,495
1,039,495
13,296,160
13,296,160
9,845,693
9,845,693
2,504,275
2,504,275
26,685,623
6
6
0
0
8,899,698
8,899,698
2,504,275
2,504,275
303,600
303,600
11,707,579
14,978,044
43,521,129
31,182,672
74,703,801
02,217,373
2,217,373
0
48,405,000

05,812,676
1,182,269
682,000
682,000
13,450,265
13,450,265
3,333,578
3,333,578
1,538,250
1,538,250
19,004,093
5
5
201,754201,754
6,572,963
6,572,963
1,538,250
1,538,250
008,312,972
10,691,121
11,873,390
27,474,439
39,347,829
0
956,181562,807393,374
32,380,552

042,224,682
27,360,816
357,495
357,495△154,105△154,105
6,512,115
6,512,115
966,025
966,025
7,681,530
1
1△201,754△201,754
2,326,735
2,326,735
966,025
966,025
303,600
303,600
3,394,607
4,286,923
31,647,739
3,708,233
35,355,972
0
1,261,192
1,654,566△393,374
16,024,448

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目事業調整積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
退職給与積立金取崩
その他の積立金積立額(17)
事業調整積立金積立額
備品等購入積立金積立額
退職給与積立金積立額
人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算
9,186,600
280,800
38,937,600
47,475,720
3,000,000
1,000,000
38,475,720
5,000,000
77,850,454

前年度決算
7,155,032
980,000
24,245,520
41,501,890
4,000,000
3,200,000
24,301,890
10,000,000
31,182,672

増 減
2,031,568△699,200
14,692,080
5,973,830△1,000,000△2,200,000
14,173,830△5,000,000
46,667,782

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資

産

流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
全国退職手当積立基金積立資産
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
社会事業積立資産
事業調整積立資産
備品等購入積立資産
退職手当積立資産
人件費積立資産の部
当年度末
82,875,684
61,602,949
50,00060,552,949
1,000,000
357,495
20,915,240
664,909,718
110,000,000
110,000,000
554,909,718
0
5
1,434,894
921,434
154,344,790
18,958,554
159,741,988
6,744,168
59,320,214
17,865,341
0
135,578,330

前年度末
57,965,645
57,965,645
50,00056,915,645
1,000,000
00675,460,415
110,000,000
110,000,000
565,460,415
303,600
139,674
1,715,919
1,279,704
158,982,010
20,642,814
161,959,361
6,744,168
65,506,814
17,146,141
21,040,210
110,000,000

資産の部合計747,785,402

733,426,060

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負増減24,910,039
3,637,304
0
3,637,304
0357,495
20,915,240△10,550,697
00△10,550,697△303,600△139,669△281,025△358,270△4,637,220△1,684,260△2,217,373
0△6,186,600
719,200△21,040,210
25,578,330

債

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

基本金
基本金
基金
福祉基金
交通災害遺児基金
災害ボランティア基金
その他の積立金
社会事業積立金
事業調整積立金
備品等購入積立金
退職手当積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
14,359,342 負債及び純資産の部合計

純

資

の
部
当年度末
13,830,709
4,051,172
3,851,500
4,579,584
1,348,453
166,854,198
166,854,198
180,684,907

前年度末23,517,634
6,400,345
0
17,117,289
0
186,329,060
186,329,060
209,846,694

増減△9,686,925△2,349,173
3,851,500△12,537,705
1,348,453△19,474,862△19,474,862△29,161,787

産 の 部
110,000,000
110,000,000
159,741,988
43,505,000
114,561,264
1,675,724
219,508,053
6,744,168
59,320,214
17,865,341
0
135,578,330
77,850,454
77,850,454
43,521,129
567,100,495
747,785,402

110,000,000
110,000,000
161,959,361
43,505,000
116,778,637
1,675,724
220,437,333
6,744,168
65,506,814
17,146,141
21,040,210
110,000,000
31,182,672
31,182,672
11,873,390
523,579,366
733,426,060

00△2,217,373
0△2,217,373
0△929,280
0△6,186,600
719,200△21,040,210
25,578,330
46,667,782
46,667,782
31,647,739
43,521,129
14,359,342

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は、1,348,453 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①法人運営事業②広報活動事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

110,000,00000110,000,000

110,000,00000110,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輛運搬具

5,947,222

5,947,217

5

器具及び備品15,049,325

13,614,431

1,434,894

20,996,547

19,561,648

1,434,899

合 計

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

第 379 回大阪府公募公債（10 年）

20,000,404

20,669,960

669,556

合 計

20,000,404

20,669,960

669,556

10 重要な後発事象
該当なし
11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

支
よ

る

収

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入貸付事業収入
償還金収入
愛の基金償還金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
受審料収入
受審料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出

予 算
725,000
725,000
725,000
48,543,000
48,543,000
48,543,000
17,459,000
17,459,000
17,459,000
960,000
960,000
960,000
16,689,000
21,00021,00016,668,000
16,668,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
84,381,000
42,212,000
17,261,000
15,218,000
2,043,000
5,597,000
5,597,000
14,729,000
11,480,000
722,000
2,527,000
4,625,000
4,625,000
46,478,000
3,666,000
3,666,000
2,988,000
1,584,000
1,404,000
620,000
620,000
723,000
723,000
978,000
978,000
18,00018,00033,020,000

決 算
715,964
715,964
715,964
48,543,000
48,543,000
48,543,000
17,458,500
17,458,500
17,458,500
916,200
916,200
916,200
16,689,000
21,00021,00016,668,000
16,668,000
972
972
972
0
0
0
84,323,636
41,927,465
17,045,468
15,218,000
1,827,468
5,596,382
5,596,382
14,706,993
11,480,000
701,873
2,525,120
4,578,622
4,578,622
46,512,631
3,550,920
3,550,920
3,153,715
1,558,845
1,594,870
633,692
633,692
712,789
712,789985,736
985,736
16,86016,86033,018,645

差

異
9,036
9,036
9,036
0
0
0
500
500
500
43,80043,80043,800
0
0
0
0
0
3,028
3,028
3,028
1,000
1,000
1,000
57,364
284,535
215,5320215,532
618
618
22,007
0
20,1271,880
46,37846,378△34,631
115,080
115,080△165,715
25,155△190,870△13,692△13,692
10,211
10,211△7,736△7,736
1,140
1,140
1,355

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
愛の基金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
33,020,000
85,00085,0001,027,000
1,027,000
567,000
567,000
101,000
101,000
2,533,000
2,533,000
63,00063,00089,00089,000960,000
960,000
960,000
89,650,000△5,269,000

決 算
33,018,645
84,45584,455
1,015,866
1,015,866
564,972
564,972
100,504
100,504
2,529,447
2,529,447
58,00058,00087,03087,030940,200
940,200
940,200
89,380,296△5,056,660

異
1,355
545
545
11,134
11,134
2,028
2,028
496
496
3,553
3,553
5,000
5,000
1,970
1,970
19,80019,80019,800269,704△212,340

0

0

0

0
0
5,263,000
5,263,000
5,263,000

005,033,564
5,033,564
5,033,564

00229,436
229,436
229,436

05,033,564

0
229,436

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)05,263,000
00△6,000―△23,0960
17,096

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,565,513
9,559,513

9,565,513
9,542,417

0
17,096

施設整備等収入計(4)

差

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の

部

用

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
市町社協会費収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
受審料収益
受審料収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課

当年度決算
715,964
715,964
715,964
48,543,000
48,543,000
48,543,000
17,458,500
17,458,500
17,458,500
16,689,000
21,00021,00016,668,000
16,668,000
00083,406,464
44,328,370
17,045,468
15,218,000
1,827,468
5,596,382
5,596,382
2,400,905
2,400,905
14,706,993
11,480,000
701,873
2,525,120
4,578,622
4,578,622
46,512,631
633,692
633,692
84,45584,455
1,015,866
1,015,866
564,972
564,972
3,550,920
3,550,920
3,153,715
1,558,845
1,594,870
712,789
712,789985,736
985,736
16,86016,860100,504
100,504
33,018,645
33,018,645
2,529,447

前年度決算
793,857
793,857
793,857
52,601,830
52,601,830
52,601,830
17,396,500
17,396,500
17,396,500
19,612,800
15,00015,00019,597,800
19,597,800
110,000
110,000
110,000
90,514,987
43,371,396
20,507,275
18,256,000
2,251,275
6,653,550
6,653,550
0010,512,110
8,390,000
503,860
1,618,250
5,698,461
5,698,461
49,714,738
776,561
776,561
98,51598,515
1,436,068
1,436,068
531,229531,229
5,796,700
5,796,700
3,450,850
2,122,510
1,328,340
1,383,400
1,383,400
1,140,358
1,140,358
50,16050,160104,492
104,492
32,058,000
32,058,000
2,741,427

増 減△77,893△77,893△77,893△4,058,830△4,058,830△4,058,830
62,00062,00062,000△2,923,800
6,000
6,000
△2,929,800△2,929,800△110,000△110,000△110,000△7,108,523
956,974△3,461,807△3,038,000△423,807△1,057,168△1,057,168
2,400,905
2,400,905
4,194,883
3,090,000
198,013906,870△1,119,839△1,119,839△3,202,107△142,869△142,869△14,060△14,060△420,202△420,202
33,74333,743△2,245,780△2,245,780△297,135△563,665
266,530△670,611△670,611△154,622△154,622△33,300△33,300△3,988△3,988960,645
960,645△211,980

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

勘 定 科 目
租税公課
諸会費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
ひとり親職業訓練運用財産基金組入額
児童養護自立支援運用財産基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
2,529,447
58,00058,00087,03087,030000359,375
359,375
91,200,376△7,793,912
972
972
972
972

前年度決算
2,741,427
68,00068,00078,97878,9783,071,830
1,503,230
1,568,600
194,560
194,560
96,352,524△5,837,537
2,563
2,563
2,563
2,563

増 減
△211,980△10,000△10,000
8,052
8,052△3,071,830△1,503,230△1,568,600
164,815
164,815△5,152,148△1,956,375△1,591△1,591△1,591△1,591

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
ひとり親職業訓練運用財産基金取崩額
児童養護自立支援運用財産基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0972△7,792,940
5,033,564
5,033,564
5,033,564
0005,033,564△2,759,376
10,707,555
7,948,179
0
0
0
0
0
0

0
2,563
△5,834,974
3,124,585
3,124,585
3,124,585
191,011,694
191,011,694
191,011,694△187,887,109△193,722,083
9,921,207△183,800,876
0194,508,431
132,985,630
61,522,801
000△1,591△1,957,966
1,908,979
1,908,979
1,908,979△191,011,694△191,011,694△191,011,694
192,920,673
190,962,707
786,348
191,749,055
0△194,508,431△132,985,630△61,522,801
007,948,179

10,707,555△2,759,376

費
用

費
用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0012:生活支援･権利擁護事業]

生活支援･権利擁護事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
固定資産
その他の固定資産
ソフトウェア
愛の基金貸付金

産
の
部
当年度末
前年度末
11,125,334
11,907,655
11,125,334
11,907,655
2,125,334
2,907,655
9,000,000
9,000,000
806,667
1,142,042
806,667
1,142,042
767,667
1,127,042
39,00015,000増減△782,321△782,321△782,321
0△335,375△335,375△359,375
24,000

資産の部合計

11,932,001△1,117,696

13,049,697

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負
流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
3,983,822
2,342,142
1,582,917
2,277,147
064,9952,400,905
0
3,983,822
2,342,142

増減1,641,680△694,230△64,995
2,400,905
1,641,680

純 資 産 の 部
7,948,179
10,707,555
7,948,179
10,707,555△2,759,376 △193,722,083
7,948,179
10,707,555
11,932,001
13,049,697△2,759,376△2,759,376
190,962,707△2,759,376△1,117,696

計算書類に対する注記（生活支援・権利擁護事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は、2,400,905 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）生活支援・権利擁護事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①権利擁護事業②運営適正化委員会事業③評価・調査事業④地域生活定着促進事業⑤生活困窮者等支援事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10 重要な後発事象
該当なし
11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

よ

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
市町社協会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
まごころ銀行一般寄附金収入
まごころ銀行指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入
全社協補助金収入
民生委員互助共励事業補助金収入
その他の全社協補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
給付金収入
民生委員互助共励事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
社会福祉大会負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

予 算
14,910,000
14,910,000
14,325,000
585,000
16,630,000
16,630,000
330,000
16,300,000
24,792,000
14,884,000
14,884,000
1,548,000
1,548,000
08,360,000
8,360,000
25,461,000
25,461,000
25,461,000
3,656,000
456,000
456,000
3,200,000
3,200,000
7,628,000
7,628,000
6,928,000
700,000
126,000
1,000
1,000
125,000
125,000
93,203,000
22,001,000
9,914,000
8,569,000
1,345,000
3,298,000
3,298,000
5,867,000
4,588,000
365,000
914,000
2,922,000
2,922,000
33,173,000
3,240,000
3,240,000
4,768,000
1,171,000

決 算
14,763,640
14,763,640
14,178,640
585,000
17,121,492
17,121,492
329,362
16,792,130
24,791,107
14,884,000
14,884,000
7,907,107
1,547,900
6,359,207
2,000,000
2,000,000
25,470,366
25,470,366
25,470,366
3,776,000
456,000
456,000
3,320,000
3,320,000
7,627,400
7,627,400
6,927,400
700,000
125,013228
228
124,785
124,785
93,675,018
21,944,413
9,916,640
8,569,000
1,347,640
3,297,958
3,297,958
5,806,598
4,588,000
304,738
913,860
2,923,217
2,923,217
34,192,685
3,120,080
3,120,080
4,740,815
1,166,040

差 異146,360
146,360
146,360
0△491,492△491,492
638△492,130893
00△6,359,107
100△6,359,207
6,360,000
6,360,000△9,366△9,366△9,366△120,00000△120,000△120,000
600
600
600
0
987
772
772
215
215
△472,018
56,587△2,6400△2,640424260,402060,262140△1,217△1,217△1,019,685
119,920
119,920
27,185
4,960

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入
支

勘 定 科 目役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
給付金支出
給付金支出
民生委員互助共励事業給付金支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
3,597,000
4,747,000
4,747,000
1,467,000
1,467,000
1,127,000
1,127,000
171,000
171,000
233,000
233,000
5,854,000
5,854,000
70,00070,0003,046,000
3,046,000
260,000
260,000
439,000
439,000
5,750,000
2,550,000
3,200,000
1,964,000
1,964,000
37,00037,00027,702,000
27,702,000
27,702,000
7,158,000
7,158,000
6,928,000
230,000
90,034,000
3,169,000

決 算
3,574,775
4,857,935
4,857,935
1,574,439
1,574,439
1,103,506
1,103,506
170,780
170,780
231,887
231,887
5,832,401
5,832,401
66,976
66,976
3,024,369
3,024,369
259,164
259,164
432,864
432,864
6,820,000
3,500,000
3,320,000
1,920,469
1,920,469
37,00037,00027,738,206
27,738,206
27,738,206
7,157,400
7,157,400
6,927,400
230,000
91,032,704
2,642,314

差異22,225△110,935△110,935△107,439△107,439
23,49423,494
220
220
1,113
1,113
21,59921,5993,024
3,024
21,631
21,631
836
836
6,136
6,136
△1,070,000△950,000△120,000
43,53143,53100△36,206△36,206△36,206
600
600
600
0
△998,704
526,686

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

01,363,000
1,363,000

0935,280
935,2800427,720
427,720

1,363,000△1,363,000
2,322,000
2,322,000
12,386,000
12,386,000

935,280△935,280
3,216,562
3,216,562
12,095,302
12,095,302

427,720△427,720△894,562△894,562
290,698
290,698

出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

活
動
に
よ
る
収
支

支

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)
福祉基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出

予 算
14,708,000
3,914,000
12,386,000

決 算
15,311,864
0
12,095,302

差 異△603,864
3,914,000
290,698

12,095,302
3,216,562

4,204,698△4,808,562

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,300,000△1,592,00000
214,000―
4,923,596

0△4,709,596

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,558,424
15,772,424

15,558,424
20,482,020

0△4,709,596

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
市町社協会費収益
賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
まごころ銀行一般寄附金収益
まごころ銀行指定寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益全社協補助金収益
民生委員互助共励事業補助金収益
その他の全社協補助金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
給付金収益
民生委員互助共励事業給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
社会福祉大会負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
諸謝金
諸謝金

当年度決算
14,763,640
14,763,640
14,178,640
585,000
17,121,492
17,121,492
329,362
16,792,130
24,791,107
14,884,000
14,884,000
7,907,107
1,547,900
6,359,207
2,000,000
2,000,000
25,470,366
25,470,366
25,470,366
3,776,000
456,000
456,000
3,320,000
3,320,000
7,627,400
7,627,400
6,927,400
700,000
93,550,005
23,906,597
9,916,640
8,569,000
1,347,640
3,297,958
3,297,958
1,962,184
1,962,184
5,806,598
4,588,000
304,738
913,860
2,923,217
2,923,217
34,192,685
4,857,935
4,857,935
66,976
66,976
3,024,369
3,024,369
259,164
259,164
3,120,080
3,120,080

前年度決算
17,094,239
17,094,239
16,094,239
1,000,000
1,706,560
1,706,560
233,179
1,473,381
17,265,900
15,718,000
15,718,000
1,547,900
1,547,900
00010,966,248
10,966,248
10,966,248
1,592,000
480,000
480,000
1,112,000
1,112,000
7,627,400
7,627,400
6,927,400
700,000
56,252,347
15,351,641
10,158,654
8,822,000
1,336,654
3,128,820
3,128,82000142,000
142,000
00
1,922,167
1,922,167
20,421,463
1,680,293
1,680,293
144,790
144,790
1,856,490
1,856,490
004,837,280
4,837,280

増 減△2,330,599△2,330,599△1,915,599△415,000
15,414,932
15,414,932
96,183
15,318,749
7,525,207△834,000△834,000
6,359,207
06,359,207
2,000,000
2,000,000
14,504,118
14,504,118
14,504,118
2,184,000△24,000△24,000
2,208,000
2,208,000
000037,297,658
8,554,956△242,014△253,000
10,986
169,138
169,138
1,962,184
1,962,184
5,664,598
4,446,000
304,738
913,860
1,001,050
1,001,050
13,771,222
3,177,642
3,177,642△77,814△77,814
1,167,879
1,167,879
259,164
259,164△1,717,200△1,717,200

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課
諸会費
諸会費
給付金
給付金
民生委員互助共励事業給付金支出
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
その他の負担金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
積立預金受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
4,740,815
1,166,040
3,574,775
1,574,439
1,574,439
1,103,506
1,103,506
170,780
170,780
231,887
231,887
432,864
432,864
5,832,401
5,832,401
1,920,469
1,920,469
37,00037,0006,820,000
3,500,000
3,320,000
0027,738,206
27,738,206
27,738,206
7,157,400
7,157,400
6,927,400
230,000
15,58815,58893,010,476
539,529
125,013228
228
124,785
124,785
125,013

前年度決算
3,683,845
1,960,435
1,723,410
1,521,572
1,521,572
1,113,036
1,113,036
149,580
149,580
156,600
156,600
7,900
7,900
1,209,708
1,209,708
847,869
847,869
50,50050,5003,062,000
1,950,000
1,112,000
100,000
100,000
15,428,370
15,428,370
15,428,370
7,157,400
7,157,400
6,927,400
230,0000058,358,874△2,106,527
125,513157
157
125,356
125,356
125,513増 減
1,056,970△794,395
1,851,365
52,86752,867△9,530△9,53021,20021,20075,28775,287424,964
424,964
4,622,693
4,622,693
1,072,600
1,072,600△13,500△13,500
3,758,000
1,550,000
2,208,000△100,000△100,000
12,309,836
12,309,836
12,309,836
0000
15,58815,58834,651,602
2,646,056
△500
71
71
△571
△571
△500

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用0
125,013664,542
3,216,562
3,216,562
12,095,302
12,095,302
15,311,864
12,095,302
12,095,302

0125,513△1,981,014
2,084,582
2,084,582
1,463,532
1,463,532
3,548,114
1,463,532
1,463,532

0△500
2,645,556
1,131,980
1,131,980
10,631,770
10,631,770
11,763,750
10,631,770
10,631,770

費
用

収
益
費
用

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算
12,095,302
3,216,562
3,881,104
15,558,424
19,439,528
0
0
0
0

前年度決算
1,463,532
2,084,582
103,568
15,454,856
15,558,424
0
0
0
0

増 減
10,631,770
1,131,980
3,777,536
103,568
3,881,10400
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)19,439,528

15,558,424

3,881,104

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0013:地域福祉活動支援事業]

地域福祉活動支援事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計産の部
当年度末25,629,202
25,230,682
25,230,682
398,520
919,692
919,692
919,692

26,548,894

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
17,076,481
17,076,481
17,076,481
0000

17,076,481

増減8,552,721
8,154,201
8,154,201
398,520
919,692
919,692
919,692

9,472,413

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
7,109,366
1,518,057
5,147,182
1,516,457
0
1,600
1,962,184
07,109,366
1,518,057

純 資 産 の 部
19,439,528
19,439,528
3,881,104
19,439,528
26,548,894

15,558,424
15,558,424
103,568
15,558,424
17,076,481

増減
5,591,309
3,630,725△1,6001,962,184
5,591,309

3,881,104
3,881,104
3,777,536
3,881,104
9,472,413

計算書類に対する注記（地域福祉活動支援事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は、1,962,184 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉活動支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①市町社協支援事業②地域ネットワーク支援事業③民生委員・児童委員活動支援事業④ボランティア・市民活動事業⑤高齢者社会参加支援事業

⑥まごころ銀行運営事業⑦福祉基金活用事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

当期末残高

935,280

15,588919,692

935,280

15,588919,692

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10 重要な後発事象
該当なし
11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に

支

よ

る

収
出

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
賛助会費収入経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
広告料収入
広告料収入
手数料収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
保険料支出

予 算
438,000
438,000
438,000
4,392,000
4,392,000
4,392,000
63,740,000
63,740,000
63,740,000
61,101,000
25,002,000
25,002,000
309,000
309,000
35,790,000
35,790,000
129,671,000
48,102,000
18,096,000
14,898,000
3,198,000
5,283,000
5,283,000
18,395,000
13,572,000
1,070,000
3,753,000
6,328,000
6,328,000
68,858,000
25,414,000
25,414,000
5,152,000
3,500,000
1,652,000
1,642,000
1,642,000
6,087,000
6,087,000
264,000
264,000
3,179,000
3,179,000
566,000
566,000
6,519,000
6,519,000
9,059,000
9,059,000
87,00087,000

決 算
438,000
438,000
438,000
4,341,000
4,341,000
4,341,000
63,049,000
63,049,000
63,049,000
61,156,236
25,016,700
25,016,700
304,536
304,536
35,835,000
35,835,000
128,984,236
48,223,854
18,257,687
14,943,000
3,314,687
5,322,190
5,322,190
18,299,094
13,522,110
1,023,984
3,753,000
6,344,883
6,344,883
68,351,861
25,017,772
25,017,772
5,082,900
3,448,550
1,634,350
1,559,148
1,559,148
6,084,695
6,084,695
264,000
264,000
3,227,611
3,227,611
565,941565,941
6,571,460
6,571,460
8,903,870
8,903,870
83,70883,708差異0
0
051,00051,00051,000691,000
691,000
691,000△55,236△14,700△14,700
4,464
4,464△45,000△45,000
686,764△121,854△161,687△45,000△116,687△39,190△39,190
95,90649,89046,016
0△16,883△16,883
506,139396,228
396,228
69,10051,45017,65082,85282,852
2,305
2,305
0
0
△48,611△48,61159
59△52,460△52,460
155,130
155,130
3,292
3,292

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)予 算
7,213,000
7,213,000
755,000
755,000
2,512,000
2,512,000
59,00059,000350,000
350,000
3,535,000
3,535,000
3,535,000
120,495,000
9,176,000

決 算
7,330,023
7,330,023
743,831
743,8312,508,102
2,508,102
58,80058,800350,000
350,000
3,212,400
3,212,400
3,212,400
119,788,115
9,196,121

差 異△117,023△117,023
11,169
11,169
3,898
3,898
200
200
0
0
322,600
322,600
322,600
706,885△20,121

0

0

0

0
0
662,000
662,000
662,000
9,838,000

00649,572
649,572
649,572
9,845,693

0012,42812,42812,428△7,693

9,838,000△9,176,000
0009,845,693△9,196,121△7,693
20,121

0

0
0

0
0

0
0

0
0

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の

用

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
賛助会費収益経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
広告料収益
広告料収益
手数料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
水道光熱費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
役職員旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課

当年度決算
438,000
438,000
438,000
4,341,000
4,341,000
4,341,000
63,049,000
63,049,000
63,049,000
61,156,236
25,016,700
25,016,700
304,536
304,536
35,835,000
35,835,000
128,984,236
50,932,233
18,257,687
14,943,000
3,314,687
5,322,190
5,322,190
2,708,379
2,708,379
18,299,094
13,522,110
1,023,984
3,753,000
6,344,883
6,344,883
68,351,861
264,000
264,000
1,559,148
1,559,148
83,70883,7087,330,023
7,330,023
25,017,772
25,017,772
5,082,900
3,448,550
1,634,350
6,084,695
6,084,695
3,227,611
3,227,611
565,941565,941
6,571,460
6,571,460
743,831
743,8318,903,870
8,903,870
2,508,102
2,508,102

前年度決算
399,014399,014399,014
15,471,493
15,471,493
15,471,493
62,576,000
62,576,000
62,576,000
70,001,200
22,369,200
22,369,200
202,000
202,000
47,430,000
47,430,000
148,447,707
79,399,559
34,661,528
28,607,976
6,053,552
15,129,446
15,129,446
00
17,955,558
14,262,695
1,230,868
2,461,995
11,653,027
11,653,027
70,667,640
264,000
264,000
3,468,759
3,468,759
174,244
174,2446,428,886
6,428,886
26,903,799
26,903,799
5,789,175
4,122,255
1,666,920
6,354,433
6,354,433
3,596,490
3,596,490
347,380
347,380
7,661,720
7,661,720
587,301
587,301
6,431,280
6,431,280
2,230,973
2,230,973

増 減
38,98638,98638,986△11,130,493△11,130,493△11,130,493
473,000
473,000
473,000△8,844,964
2,647,500
2,647,500
102,536
102,536△11,595,000△11,595,000△19,463,471△28,467,326△16,403,841△13,664,976△2,738,865△9,807,256△9,807,256
2,708,379
2,708,379
343,536△740,585△206,884
1,291,005△5,308,144△5,308,144△2,315,779
00△1,909,611△1,909,611△90,536△90,536
901,137
901,137△1,886,027△1,886,027△706,275△673,705△32,570△269,738△269,738△368,879△368,879
218,561
218,561△1,090,260△1,090,260
156,530
156,530
2,472,590
2,472,590
277,129
277,129

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
58,80058,800350,000
350,000
3,212,400
3,212,400
3,212,400
00080,00780,00700122,576,501
6,407,735
0
0
0
0

前年度決算
79,20079,200350,000
350,000
4,124,000
4,124,000
4,124,000
12,654,493
5,531,847
7,122,646
194,250
194,250
40,646,666
40,646,666
207,686,608△59,238,901
370,759
370,759
370,759
370,759

増 減△20,400△20,40000△911,600△911,600△911,600△12,654,493△5,531,847△7,122,646△114,243△114,243△40,646,666△40,646,666△85,110,107
65,646,636△370,759△370,759△370,759△370,759

006,407,735
649,572
649,572
649,572009,845,693
9,845,693
009,845,693△9,196,121△2,788,386
479,088△2,309,298
0
0
0
0
0
0

0
370,759△58,868,142
1,363,796
1,363,796
1,363,796
1,361,980,442
1,361,980,442
3,333,578
3,333,578
226,627
226,627
1,365,540,647△1,364,176,851△1,423,044,993
420,877△1,422,624,116
0
1,423,103,204
853,035,337
570,067,867
000△370,759
65,275,877△714,224△714,224△714,224△1,361,980,442△1,361,980,442
6,512,115
6,512,115△226,627△226,627△1,355,694,954
1,354,980,730
1,420,256,607
58,211
1,420,314,818
0△1,423,103,204△853,035,337△570,067,867
00△2,309,298

479,088△2,788,386

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
諸会費
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
基金組入額
介護福祉士修学資金運用財産基金組入額
保育士修学資金運用財産基金組入額
減価償却費
減価償却費
返還免除額
返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
介護福祉士修学資金運用財産基金取崩額
保育士修学資金運用財産基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人名社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0014:事業者従事者支援事業]事業者従事者支援事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資
流動資産
現金預金
普通預金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
4,696,750
9,050,863
4,696,750
9,050,863
4,696,750
9,050,863
399,081
479,088
399,081
479,088
399,081
479,088

5,095,831

9,529,951

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負増減△4,354,113△4,354,113△4,354,113△80,007△80,007△80,007△4,434,120

流動負債
事業未払金
前受金
賞与引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
7,405,129
9,050,863
4,653,750
9,050,863
43,00002,708,379
0
7,405,129
9,050,863

増減△1,645,734△4,397,113
43,0002,708,379△1,645,734

純 資 産 の 部
△2,309,298
479,088△2,309,298
479,088△2,788,386 △1,423,044,993△2,309,298
479,088
5,095,831
9,529,951△2,788,386△2,788,386
1,420,256,607△2,788,386△4,434,120

計算書類に対する注記（事業者・従事者支援事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は、2,708,379 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）事業者・従事者支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①福祉人材確保事業②資格取得支援事業③ケアマネジメント向上支援事業④介護力向上支援事業⑤事業者支援事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略する。

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

当期末残高

479,088

80,007399,081

479,088

80,007399,081

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10 重要な後発事象
該当なし
11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県受託金収入
県受託金収入福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入
貸付事業収入償還金収入
入学準備金償還金収入
就職準備金償還金収入
生活支援費貸付金償還金収入
家賃支援費償還金収入
資格取得支援費償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金等償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出

予 算
72,060,000
62,105,000
62,105,000
9,955,000
9,955,000
8,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
14,530,000
2,351,000
2,351,000
5,750,000
5,750,000
6,429,000
6,429,000
363,000
363,000
363,000
7,486,000
6,768,000
6,768,000
718,000
718,000
94,447,000
55,472,000
30,084,000
24,668,000
5,416,000
10,504,000
10,504,000
7,609,000
5,626,000
419,000
1,564,000
7,275,000
7,275,000
224,858,000
1,839,000
1,839,000
456,000
436,000
20,000731,000
731,000
1,231,000
1,231,000
13,310,000
13,310,000

決 算
72,391,600
62,338,600
62,338,600
10,053,000
10,053,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,839,240
2,471,700
2,471,700
5,938,240
5,938,240
6,429,300
6,429,300
357,983
357,983
357,983
7,947,567
7,116,567
7,116,567
831,000
831,000
95,536,390
55,960,960
30,134,282
24,668,000
5,466,282
10,576,369
10,576,369
7,574,591
5,626,000
364,841
1,583,750
7,675,718
7,675,718
222,115,888
1,780,000
1,780,000
352,619352,6190
777,264
777,264
1,159,569
1,159,569
12,549,549
12,549,549

差 異△331,600△233,600△233,600△98,000△98,000
8,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
△309,240△120,700△120,700△188,240△188,240
△300
△300
5,017
5,017
5,017
△461,567△348,567△348,567△113,000△113,000△1,089,390△488,960△50,2820△50,282△72,369△72,369
34,409054,159△19,750△400,718△400,718
2,742,112
59,00059,000103,381
83,381
20,000△46,264△46,264
71,431
71,431
760,451
760,451

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支
に

よ

る

収

出

支

勘 定 科 目
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
資料図書費支出
資料図書費支出
租税公課支出租税公課支出保守料支出
保守料支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士復帰支援貸付金支出
保育士復帰支援貸付金支出
保育士再就職支援貸付金支出
保育士再就職支援貸付金支出
入学準備金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
生活支援費貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
賃借料支出
退職共済事業支出
事務費支出（退）予 算5,094,000
5,094,000
837,000
837,000
38,00038,00012,617,000
12,617,000
9,215,000
9,215,000
148,000
148,000
600,000
600,000
14,00014,0005,172,000
5,172,000
8,626,000
8,626,000
43,048,000
43,048,000
23,560,000
23,560,000
2,600,000
2,600,000
61,436,000
61,436,000
2,014,000
2,014,000
11,200,000
11,200,000
8,500,000
8,500,000
3,200,000
3,200,000
5,300,000
5,300,000
3,572,000
3,572,000
500,000
500,000
2,340,000
587,000
587,000
606,000
606,000
164,000
164,000
648,000
648,000
335,000
335,000
7,234,000
7,234,000

決 算
5,839,375
5,839,375
904,043904,043
35,89935,89912,616,960
12,616,960
9,193,087
9,193,087
138,870
138,870
590,416
590,416
13,886
13,886
5,225,134
5,225,134
8,627,227
8,627,227
43,048,000
43,048,000
24,240,000
24,240,000
1,600,000
1,600,000
61,436,000
61,436,000
2,123,990
2,123,990
10,400,000
10,400,000
7,500,000
7,500,000
2,400,000
2,400,000
5,200,000
5,200,000
3,624,000
3,624,000
740,000
740,000
2,245,230
520,209520,209597,191
597,191
148,918
148,918
645,840
645,840
333,072333,072
5,189,430
5,189,430

差 異△745,375△745,375△67,043△67,043
2,101
2,101
40
40
21,913
21,913
9,130
9,130
9,584
9,584
114
114
△53,134△53,134△1,227△1,22700△680,000△680,000
1,000,000
1,000,000
00△109,990△109,990
800,000
800,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
100,000
100,000△52,000△52,000△240,000△240,000
94,77066,791
66,791
8,809
8,809
15,082
15,082
2,160
2,160
1,928
1,928
2,044,570
2,044,570

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目嘱託臨時職員給料支出（退）嘱託臨時職員諸手当支出（退）嘱託臨時職員賞与支出（退）法定福利費支出（退）委員等旅費支出（退）消耗器具備品費支出（退）印刷製本費支出（退）通信運搬費支出（退）会議費支出（退）業務委託費支出（退）賃借料支出（退）流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
有価証券評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

支

予 算
1,668,000
30,000417,000
327,000
209,000
156,000
44,000632,000
15,0003,359,000
377,00000
0289,904,000△195,457,000

決 算
1,668,000
30,000417,000
326,229
196,540
155,913
43,200610,226
15,7501,350,000
376,572
970,800
970,800
970,800
286,482,308△190,945,918

0
0
0
771
12,46087
800
21,774△750
2,009,000
428△970,800△970,800△970,800
3,421,692△4,511,082

0
589,000
589,000002,597,400
588,600
2,008,800

0△2,008,400
400△2,008,800

2,597,400△2,597,400
46,336,403
588,600
45,747,803
1,299,731,837
131,944,922
686,008,716
481,778,199
1,346,068,240
11,296,160
11,296,160
1,202,008,171
736,940,972
465,067,199
1,213,304,331
132,763,909△2,008,400
2,008,400
597
400
197
50,029,163
43,105,078
17,799,284△10,875,199
50,029,760△253,160△253,160
4,325,829
15,201,028△10,875,199
4,072,669
45,957,091

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)589,000△589,000
46,337,000
589,000
45,748,000
1,349,761,000
175,050,000
703,808,000
470,903,000
1,396,098,000
11,043,000
11,043,000
1,206,334,000
752,142,000
454,192,000
1,217,377,000
178,721,000
00△17,325,000―△60,779,409

0
43,454,409

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,092,216,104
1,074,891,104

1,092,216,104
1,031,436,695

0
43,454,409

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

差 異

出

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
信託準備積立資産取崩収入
その他の活動による収入
都道府県補助金収入
退職共済預り金収入
退職共済事業管理資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済事業管理資産支出
退職共済預り金返還支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

費
活

動

勘 定 科 目
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益
福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益
退職共済事業収益
事務費収益（退）退職共済事務費受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
手数料収益
手数料収益
退職共済掛金収益
事業主掛金収益
職員掛金収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
水道光熱費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
資料図書費
資料図書費
業務委託費
業務委託費
租税公課
租税公課
保守料

当年度決算
72,391,600
62,338,600
62,338,600
10,053,000
10,053,000
16,711,000
16,711,000
16,711,000
14,839,240
2,471,700
2,471,700
5,938,240
5,938,240
6,429,300
6,429,300
000103,941,840
59,663,487
30,134,282
24,668,000
5,466,282
10,576,369
10,576,369
3,702,527
3,702,527
7,574,591
5,626,000
364,841
1,583,750
7,675,718
7,675,718
100,623,897
12,549,549
12,549,549
777,264
777,264
138,870
138,870
590,416
590,416
1,780,000
1,780,000
352,619352,619
1,159,569
1,159,569
904,043904,043
35,89935,89913,886
13,886
12,616,960
12,616,960
5,225,134
5,225,134
8,627,227

前年度決算
70,985,160
62,016,000
62,016,000
8,969,160
8,969,160
000702,994,276
1,541,200
1,541,200
6,645,470
6,645,470
16,704,000
16,704,000
678,103,606
339,051,803
339,051,803
773,979,436
35,921,224
18,875,804
16,154,000
2,721,804
5,894,016
5,894,016
006,741,875
5,161,000
420,275
1,160,600
4,409,529
4,409,529
516,770,804
13,856,347
13,856,347
969,829
969,829
131,270
131,270
1,493,196
1,493,196
1,808,000
1,808,000
569,383
569,383
1,119,534
1,119,534
1,338,151
1,338,151
49,35049,35013,886
13,886
14,587,614
14,587,614
5,227,011
5,227,011
8,627,227

増 減
1,406,440
322,600
322,600
1,083,840
1,083,840
16,711,000
16,711,000
16,711,000△688,155,036
930,500
930,500△707,230△707,230△10,274,700△10,274,700△678,103,606△339,051,803△339,051,803△670,037,596
23,742,263
11,258,478
8,514,000
2,744,478
4,682,353
4,682,353
3,702,527
3,702,527
832,716
465,000△55,434
423,150
3,266,189
3,266,189△416,146,907△1,306,798△1,306,798△192,565△192,565
7,600
7,600
△902,780△902,780△28,000△28,000△216,764△216,764
40,03540,035△434,108△434,108△13,451△13,45100△1,970,654△1,970,654△1,877△1,8770法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

増

減

用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

勘 定 科 目
保守料
諸会費
諸会費
修繕費
修繕費
手数料
手数料
給付金
退職共済給付金
退職共済遺族一時金
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
事務費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託料
賃借料
賃借料
退職共済事業費用
事務費（退）
嘱託臨時職員給料（退）嘱託臨時職員諸手当（退）嘱託臨時職員賞与（退）法定福利費（退）消耗器具備品費（退）賃借料（退）
委員等旅費（退）印刷製本費（退）通信運搬費（退）会議費（退）
業務委託費（退）減価償却費（退）国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)国庫補助金等特別積立金取崩額(保育)国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)国庫補助金等特別積立金取崩額(児童)
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
退職共済事業管理資産評価益
サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
退職共済預り金繰入額

当年度決算
8,627,227
005,839,375
5,839,375
9,193,087
9,193,087
00040,819,999
38,000,000
2,819,999
2,245,230
520,209520,209597,191
597,191
148,918
148,918
645,840
645,840
333,072333,072
5,280,915
5,280,915
1,668,000
30,000417,000
326,229
155,913376,572
196,540
43,200610,226
15,7501,350,000
91,485△73,045,191△48,158,516△21,319,168△2,138,709△1,428,798
194,250
194,250
94,962,588
8,979,252
357,983
357,983
357,9830052,237,297
52,237,297
52,595,280
970,800
970,800
103,169,553
103,169,553

前年度決算
8,627,227
7,000
7,000
4,812,812
4,812,812
7,069,530
7,069,530
455,090,664
454,790,664
300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
552,692,028
221,287,408
2,697
2,697
2,697
162,837,221
162,837,221
00
162,839,918
129,600
129,600
00

増 減
0△7,000△7,0001,026,563
1,026,563
2,123,557
2,123,557△455,090,664△454,790,664△300,000
40,819,999
38,000,000
2,819,999
2,245,230
520,209520,209597,191
597,191
148,918
148,918
645,840
645,840
333,072333,072
5,280,915
5,280,915
1,668,000
30,000417,000
326,229
155,913376,572
196,540
43,200610,226
15,7501,350,000
91,485△73,045,191△48,158,516△21,319,168△2,138,709△1,428,798
194,250
194,250△457,729,440△212,308,156
355,286355,286355,286△162,837,221△162,837,221
52,237,297
52,237,297△110,244,638
841,200
841,200
103,169,553
103,169,553

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
特
益
別

増
費
減

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
都道府県補助金収益
過年度修正益特別収益計(8)基金組入額
介護福祉士修学資金運用財産基金組入額
保育士修学資金等運用財産基金組入額
ひとり親職業訓練運用財産基金組入額
児童養護自立支援運用財産基金組入額
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額(介護士)
国庫補助金等特別積立金積立額(保育士)
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)国庫補助金等特別積立金積立額(児童養)事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
信託資産基金取崩額
その他の積立金積立額(17)信託資産基金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算
104,140,353△51,545,073△42,565,821
0000133,844,922
131,944,922
1,900,000
133,844,922
0
0
0
0
0
1
1
133,844,922
7,982,820
21,406,600
56,728,974
47,726,528
11,296,160
11,296,160
145,141,083△11,296,161△53,861,982
56,970,925
3,108,943
00588,600
588,6000003,697,543

前年度決算
129,600
162,710,318
383,997,726
1,552,992,136
1,552,992,136
226,627
226,6270001,553,218,763
1,552,997,436
804,517,087
557,468,655
130,854,380
60,157,314
0
0
0
0
0
0
0
11,450,265
11,450,265
1,564,447,701△11,228,938
372,768,788
60,467,344
433,236,132
00468,286,664
0
468,286,664
844,551,871
844,551,871
56,970,925

増 減
104,010,753△214,255,391△426,563,547△1,552,992,136△1,552,992,136△226,627△226,627
133,844,922
131,944,922
1,900,000△1,419,373,841△1,552,997,436△804,517,087△557,468,655△130,854,380△60,157,314
1
1
133,844,922
7,982,820
21,406,600
56,728,974
47,726,528△154,105△154,105△1,419,306,618△67,223△426,630,770△3,496,419△430,127,189
00△467,698,064
588,600△468,286,664△844,551,871△844,551,871△53,273,382

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0021:公益事業]

公益事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
介護福祉士修学資金等貸付金実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士復帰支援貸付金
保育士再就職支援貸付金
入学準備金貸付金
就職準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
備品等購入積立資産
信託準備積立資産
退職共済事業管理資産
資産の部合計産の部
当年度末1,044,147,226
1,007,268,834
657,268,834
350,000,000
3,691,200
3,346,600
29,759,922
80,6706,954,990,625
6,954,990,625
589,733
1,948,560
276,396,134
44,763,000
4,998,000
191,478,300
3,382,815
19,600,000
22,000,000
7,600,000
8,400,000
5,864,000
2,740,000
1,189,400
06,364,040,683
7,999,137,851

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負前年度末
1,102,775,086
1,074,100,061
724,100,061
350,000,000
4,662,000
8,206,032
15,726,323
80,6706,576,170,870
6,576,170,870
179,589
47,040276,284,700
20,623,000
3,398,000
133,873,300
1,258,825
9,200,000
14,500,000
5,200,000
3,200,000
2,240,000
2,000,000
1,778,000
45,747,803
6,056,640,613
7,678,945,956

増減△58,627,860△66,831,227△66,831,227
0△970,800△4,859,432
14,033,599
0378,819,755
378,819,755
410,144
1,901,520
111,434
24,140,000
1,600,000
57,605,000
2,123,990
10,400,000
7,500,000
2,400,000
5,200,000
3,624,000
740,000△588,600△45,747,803
307,400,070
320,191,895

の
部
当年度末
16,413,058
12,595,166
115,365
3,702,527
6,364,040,683
6,364,040,683
6,380,453,741

前年度末10,558,982
10,431,673
127,3090
6,056,640,613
6,056,640,613
6,067,199,595

純 資 産 の 部
国庫補助金等特別積立金
1,613,797,167
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)
764,341,391
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)
557,556,087
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
185,444,645
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)106,455,044
その他の積立金
1,189,400
備品等購入積立金
1,189,400
次期繰越活動増減差額
3,697,543
次期繰越活動増減差額
3,697,543（うち当期活動増減差額）△53,861,982

1,552,997,436
804,517,087
557,468,655
130,854,380
60,157,314
1,778,000
1,778,000
56,970,925
56,970,925
372,768,788

60,799,731△40,175,696
87,432
54,590,265
46,297,730△588,600△588,600△53,273,382△53,273,382△426,630,770

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,611,746,361
7,678,945,956

6,937,749
320,191,895

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
退職共済預り金
負債の部合計債

1,618,684,110
7,999,137,851

増減5,854,076
2,163,493△11,944
3,702,527
307,400,070
307,400,070
313,254,146

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は、3,702,527 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）公益事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①総合社会福祉会館事業②福祉従事者退職共済支援事業③福利厚生事業④介護支援専門員試験事業⑤介護福祉士修学資金等貸付事業⑥保育士修学資金貸付等事業⑦ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業⑧児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略する。

５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

当期末残高

2,756,810

2,167,077

589,733

2,756,810

2,167,077

589,733

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。
）
該当なし
10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11 重要な後発事象
該当なし
12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）福祉従事者退職共済支援事業
本年度より平成 29 年 5 月 29 日付け厚生労働省社会援護局・福祉基盤課からの事務連絡「社会福祉協
議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき会計処理の方法を変更している。
退職共済事業管理資産は、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は、退職共済預り金勘定として処理している。
（退職共済事業管理資産及び退職共済預り金の内訳）
掛金受入額
5,444,508,824 円
評価益相当額919,531,859 円
貸借対照表計上額 6,364,040,683 円（２）貸付事業昨年度において、以下の貸付事業は社会福祉事業にて行っていたが、平成 29 年 5 月 29 日付け厚生労働省社会援護局・福祉基盤課からの事務連絡「新しい貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき、会計処理の方法を変更している。なお、本年度において、前年度に繰入れ処理した貸付金運用財産基金を同事務連絡に基づき国庫補助金等特別積立金へ表示方法を変更している。変
更した金額は以下の金額であり、事業活動計算書において前年度決算額の額がゼロの科目がある。

貸付事業種類（前年度の計上拠点、基金から国庫補助金等特別積立金へ変更した額）
・介護福祉士修学資金等貸付事業（昨年度は、社会福祉事業の事業者・従事者支援事業に計上
804,517,087 円）
・保育士修学資金貸付等事業（昨年度、は社会福祉事業の事業者・従事者支援事業に計上
557,468,655 円）
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（昨年度は、社会福祉事業の生活支援・権利擁護事業に計上 130,854,380 円）
・児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（昨年度は、社会福祉事業の生活支援・権利擁護事業に計上 60,157,314 円）

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入

勘 定 科 目
事業収入
賃貸料収入
賃貸料収入
手数料収入
手数料収入
売上収入
売上収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
5,325,000
2,640,000
2,640,000
2,505,000
2,505,000
180,000
180,000
1,000
1,000
1,000
5,326,000
2,332,000
1,976,000
1,668,000
30,000278,000
356,000
356,000
10,00010,00010,000654,000
20,00020,000300,000
300,000
70,00070,00028,00028,00030,00030,0007,000
7,000
199,000
199,000
2,996,000
2,330,000

決 算
5,179,099
2,640,000
2,640,000
2,326,099
2,326,099
213,000
213,000
382
382
382
5,179,481
2,447,102
2,115,000
1,668,000
30,000417,000
332,102332,102
5,422
5,422
5,422
436,134
4,212
4,212
151,200
151,200
51,582
51,582
19,606
19,606
15,05015,0506,440
6,440
188,044
188,0442,888,658
2,290,823

差 異145,90100178,901
178,901△33,000△33,000
618
618
618
146,519△115,102△139,00000△139,000
23,89823,898
4,578
4,578
4,578
217,866
15,78815,788148,800
148,800
18,41818,4188,394
8,394
14,95014,950560
560
10,956
10,956
107,342
39,177

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
2,000,000

02,000,000

0
0

支

出

収
入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
事業区分間繰入金支出

目

予 算
2,000,000

決 算
2,000,000

差異2,000,000△2,000,00000330,000

2,000,000△2,000,000

00―290,823

0
39,177

6,102,577
6,432,577

6,102,577
6,393,400

039,1770

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘

収

益

サ
｜
ビ
ス
活

費

動
増
減
の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

収
益

定

科

目

事業収益
賃貸料収益
賃貸料収益
手数料収益
手数料収益
売上収益
売上収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
法定福利費
事業費
通信運搬費
通信運搬費
事務費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
5,179,099
2,640,000
2,640,000
2,326,099
2,326,099
213,000
213,000
5,179,099
2,447,102
2,115,000
1,668,000
30,000417,000
332,102332,102
5,422
5,422
5,422
436,134
4,212
4,212
151,200
151,200
51,582
51,582
19,606
19,606
15,05015,0506,440
6,440
188,044
188,0442,888,658
2,290,441
0
0
0
382
382
382

前年度決算
5,548,465
2,640,000
2,640,000
2,679,965
2,679,965
228,500
228,500
5,548,465
2,320,925
2,003,580
1,656,000
71,580276,000
317,345
317,345
1,321
1,321
1,321
457,672
4,290
4,290
151,200
151,200
51,40251,402
25,48425,484
14,35014,3506,440
6,440
204,506
204,506
2,779,918
2,768,547
38
38
38
277
277
315

増 減
△369,36600△353,866△353,866△15,500△15,500△369,366
126,177
111,420
12,000△41,580
141,000
14,757
14,757
4,101
4,101
4,101
△21,538
△78
△78
0
0
180
180
△5,878△5,878700
700
00△16,462△16,462
108,740△478,106
△38
△38
△38
105
105
67

基本金組入額(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)03822,290,823
303,600
303,600
303,600
2,000,000
2,000,000
2,000,000

0315
2,768,8620002,000,000
2,000,000
2,000,000

067△478,039
303,600
303,600
303,600
0
0
0

費
用

収
益
費
用

法人名
事業・拠点

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会[0031:収益事業]

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)当年度決算△1,696,400
594,423
6,102,577
6,697,000
0
0
0
0

前年度決算
△2,000,000
768,8625,333,715
6,102,577
0
0
0
0

増 減
303,600△174,439
768,862
594,42300006,697,000

6,102,577

594,423

法人名

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

事業・拠点[0031:収益事業]

収益事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資

産

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
土地

の
部
当年度末
前年度末
6,420,385
6,280,795
6,400,945
6,222,475
6,400,945
6,222,475
19,44058,320303,600
0
303,600
0
303,600
0

資産の部合計6,723,985

6,280,795

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負増減139,590
178,470
178,470△38,880
303,600
303,600
303,600

443,190

流動負債
事業未払金
負債の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
26,985
178,218
26,985
178,218
26,985
178,218

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
6,697,000
次期繰越活動増減差額
6,697,000（うち当期活動増減差額）
594,423
純資産の部合計
6,697,000
負債及び純資産の部合計
6,723,985

6,102,577
6,102,577
768,862
6,102,577
6,280,795

増減△151,233△151,233△151,233

594,423594,423△174,439
594,423
443,190計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等
償却原価法②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産残存価額を０円とした定額法。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産は、残存価額を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度は期末要支
給額、愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業は掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
③徴収不能引当金
金銭債権のうち、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に計上する。
２ 重要な会計方針の変更
本年度より期間損益を適正に表示するため、賞与引当金を計上することとした。本年度の賞与引当金
繰入額は 0 円である。
３ 法人で採用する退職給付制度①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）②愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業（社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会）
４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）収益事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）①収益事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略する。
５ 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７ 担保に供している資産
該当なし
８ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10 重要な後発事象
該当なし
11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

事

業

収

活

動

に

入

よ

る

収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)予 算
132,395,000
112,791,000
1,410,000
29,284,000
71,093,000
8,320,000
597,000
723,000
10,0001,354,000
14,074,000
1,620,000
3,347,000
6,989,000
10,0001,454,000
124,000
70,000460,000
5,530,000
766,000
4,764,000
4,295,000
3,991,000
304,000
136,690,000
70,995,000
70,995,000
300,000
32,916,000
26,938,000
10,841,000
1,000
1,000
70,996,000
65,694,000

決 算
128,695,115
109,371,893
1,346,587
28,627,206
68,513,760
8,319,800
577,420
719,59001,267,530
13,766,894
1,434,120
3,123,231
7,345,293
01,190,720
112,400
69,630491,500
5,556,328
834,469
4,721,859
4,295,548
3,991,210
304,338
132,990,663
69,480,409
69,480,409
030,807,444
27,832,000
10,840,965
400
400
69,480,809
63,509,854

差 異△3,699,885△3,419,107△63,413△656,794△2,579,240△200△19,580△3,410△10,000△86,470△307,106△185,880△223,769
356,293△10,000△263,280△11,600△370
31,50026,32868,469△42,141548
210
338△3,699,337
1,514,591
1,514,591
300,000
2,108,556△894,000
35
600
600
1,515,191△2,184,146

0

0

0

0
0
1,000,000
1,000,000
6,451,000
6,451,000
6,023,000

00006,039,143
6,039,143
2,836,896

00△1,000,000△1,000,000△411,857△411,857△3,186,104

支

出

収
そ
の

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資長期滞留債権償還金収入
不動産担保生活資金長期滞留債権償収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
要保護世帯向不動産担保型長期回収収入
要保護世帯向不動産担保型長期回収収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向不動産担保型長期貸付支
要保護世帯向不動産担保型長期貸付支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決 算3,202,247
6,039,143
3,141,234
3,141,234
20,000,000
20,000,000
35,734,987
35,734,987
2,974,500
2,974,500
61,850,721△55,811,578

差 異
2,774,247△1,411,857
3,185,766
3,185,766
0086,01386,013500
500
3,272,279
1,860,422

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)算428,000
7,451,000
6,327,000
6,327,000
20,000,000
20,000,000
35,821,000
35,821,000
2,975,000
2,975,000
65,123,000△57,672,000008,022,000―
7,698,276

0△323,724

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,331,327,000
4,339,349,000

4,331,326,155
4,339,024,431△845△324,569

新支出

注記：貸付金利子収入について（１）当期収入済貸付金利子額（２）当期未収貸付金利子発生額

834,469円
8,188円予法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目貸付事業収益貸付金利子収益
貸付金利子収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
欠損補てん積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
5,556,328
5,556,328
834,469
4,721,859
5,556,328
400
400
1,789,766
1,789,766
1,790,166
3,766,162
4,295,548
3,991,210
304,338
4,295,548

前年度決算
5,150,748
5,150,748
840,088
4,310,660
5,150,748
12,384
12,384
2,626,485
2,626,485
2,638,869
2,511,879
4,344,886
4,042,179
302,7074,344,886

増 減
405,580
405,580△5,619411,199405,580△11,984△11,984△836,719△836,719△848,703
1,254,283△49,338△50,969
1,631△49,33804,295,548
8,061,710
00035,734,987
35,734,987
0035,734,987△35,734,987△27,673,277△76,698,884△104,372,161
28,536,896
28,536,896
6,039,143
6,039,143
2,836,896
3,202,247
3,141,234
3,141,234
2,836,896
304,338△72,937,356

0
4,344,886
6,856,765
20,826,000
20,826,000
20,826,000
31,143,839
31,143,839
20,826,000
20,826,000
51,969,839△31,143,839△24,287,074△79,425,215△103,712,289
25,919,960
25,919,960
5,935,320
5,935,320
3,067,960
2,867,360
4,844,875
4,844,875
3,067,960
1,776,915△76,701,884

0△49,338
1,204,945△20,826,000△20,826,000△20,826,000
4,591,148
4,591,148△20,826,000△20,826,000△16,234,852△4,591,148△3,386,203
2,726,331△659,872
2,616,936
2,616,936
103,823
103,823△231,064
334,887△1,703,641△1,703,641△231,064△1,472,577
3,764,528

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金
特別収益計(8)
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
国庫補助金等返還金費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額
旧 欠損補てん積立金取崩額
新 欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)欠損補てん積立金積立額
旧 欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
普通預金 伊予銀行(離職)普通預金 愛媛銀行
普通預金 愛媛銀行(離職)普通預金 愛媛信用金庫
普通預金 愛媛県信用農協連合会
普通預金 えひめ中央農協
通常貯金 ゆうちょ銀行
定期預金 伊予銀行
定期預金 伊予銀行(離職)
定期預金 愛媛銀行
定期預金 愛媛銀行(離職)
定期預金 愛媛信用金庫
定期貯金 えひめ中央農協
未収収益
未収貸付金利子
固定資産
その他の固定資産貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向不動産担保型長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産

産

の
部
当年度末
4,339,061,076
4,331,750,483
65,872,603
48,591,484
129,905,585
30,842,499
3,761,286
61,536,563
1,263,377
9,977,086
1,640,000,000
1,050,000,000
740,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
7,310,593
7,310,593
1,435,387,999
1,435,387,999
428,375,158
6,030,333
78,454,731
280,841,911
43,077,953
6,196,840
6,394,320
7,379,070
356,509,785
46,777,618
125,157,128
118,633,730
29,662,785
11,869,228
4,766,193
19,643,103
163,568,443
567,732,562
567,732,562

負前年度末
4,331,326,919
4,323,528,477
56,415,958
45,867,621
154,039,445
30,072,197
3,361,253
47,324,204
1,213,365
5,234,434
1,640,000,000
1,050,000,000
740,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
7,798,442
7,798,442
1,473,734,052
1,473,734,052
484,464,849
7,797,937
86,233,983
327,210,171
40,556,788
10,085,020
3,803,150
8,777,800
360,117,615
47,962,688
122,378,975
120,292,523
29,094,295
15,549,908
4,835,823
20,003,403
143,568,443
570,630,471
570,630,471

増減7,734,157
8,222,006
9,456,645
2,723,863△24,133,860
770,302400,033
14,212,359
50,012
4,742,652
0
0
0
0
0
0
△487,849△487,849△38,346,053△38,346,053△56,089,691△1,767,604△7,779,252△46,368,260
2,521,165△3,888,180
2,591,170△1,398,730△3,607,830△1,185,070
2,778,153△1,658,793
568,490△3,680,680△69,630△360,300
20,000,000△2,897,909△2,897,909

債

流動負債
預り金
1年以内支払予定長期未払金
生活福祉資金会計借入金
固定負債
長期未払金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
国交付金
県交付金
その他の積立金
欠損補てん積立金
新 欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の
部
当年度末
3,011,145
105
2,974,500
36,54011,902,500
11,902,500
14,913,645

前年度末2,975,264
764
2,974,500
014,877,000
14,877,000
17,852,264

減35,881△659
036,540△2,974,500△2,974,500△2,938,619

産 の 部
5,264,740,224
5,264,740,224
5,239,741,224
24,999,000
567,732,562
567,732,562
567,732,562△72,937,356△72,937,356△27,673,277

5,293,277,120
5,293,277,120
5,268,278,120
24,999,000
570,630,471
570,630,471
570,630,471△76,701,884△76,701,884△24,287,074△28,536,896△28,536,896△28,536,896
0△2,897,909△2,897,909△2,897,909
3,764,528
3,764,528△3,386,203

増

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円)

資△徴収不能引当金
資産の部合計脚注
１．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
△80,797,949
5,774,449,075

純
前年度末△85,047,326
5,805,060,971

80,797,949円

注記１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法（２）徴収不能引当金の計上基準

移動平均原価法による生活福祉資金会計準則による増
減4,249,377△30,611,896

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産 の 部
当年度末
5,759,535,430
5,774,449,075

前年度末
5,787,205,707
5,805,057,971

増減△27,670,277△30,608,896

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名

生活福祉資金会計

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
普通預金 伊予銀行(離職)普通預金 愛媛銀行
普通預金 愛媛銀行(離職)普通預金 愛媛信用金庫
普通預金 愛媛県信用農協連合会
普通預金 えひめ中央農協
通常貯金 ゆうちょ銀行
定期預金 伊予銀行
定期預金 伊予銀行(離職)
定期預金 愛媛銀行
定期預金 愛媛銀行(離職)
定期預金 愛媛信用金庫
定期貯金 えひめ中央農協

場所・物量等

伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店営業部
愛媛銀行本店営業部
愛媛信用金庫城東支店
愛媛県信用農業協同組合連合会本所
えひめ中央農協南吉井支所
ゆうちょ銀行六一八支店
伊予銀行一万支店
伊予銀行一万支店
愛媛銀行本店営業部
愛媛銀行本店営業部
愛媛信用金庫城東支店
えひめ中央農協南吉井支所

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

65,872,603
48,591,484
129,905,585
30,842,499
3,761,286
61,536,563
1,263,377
9,977,086
1,640,000,000
1,050,000,000
740,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
4,331,750,483――

7,310,593
7,310,593
4,339,061,076

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

6,030,333
78,454,731
280,841,911
43,077,953
6,196,840
6,394,320
7,379,070
428,375,158

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

46,777,618
125,157,128
118,633,730
29,662,785
11,869,228
4,766,193
19,643,103
356,509,785
163,568,443

―

―

―

―

―

3月分過誤納金
教育支援資金原資返還金(平成31年度)
3/21～3/31貸付金利子等

―
―
―

―
―
―

―
―
―

105
2,974,500
36,5403,011,145

教育支援資金原資返還金(令和2年～5年度)

―

―

―

11,902,500
11,902,500
14,913,645
5,759,535,430

小計
未収収益
未収貸付金利子―小計

流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産貸付金総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金

―
―
―
―
―
―
―
小計

長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金

―
―
―
―
―
―
―
小計

要保護世帯向不動産担保型長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産―
伊予銀行一万支店、愛媛銀行本店営業部―
小計△徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
預り金
1年以内支払予定長期未払金
生活福祉資金会計借入金
流動負債合計
2 固定負債
長期未払金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

567,732,562
567,732,562△80,797,949
1,435,387,999
1,435,387,999
5,774,449,075

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向不動産担保型生活資金

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
要保護世帯向不動産担保型生活償還収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利息収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向不動産担保型生活資金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
1,049,000
1,000,000
1,000,000
49,00048,000
1,000
1,000
1,000
1,050,000
24,164,000
24,164,000
24,164,000
24,164,000△23,114,000

0
0
0
0
0
0
129
129
129
24,927,190
24,927,190
24,927,190
24,927,190△24,927,061

差 異△1,049,000△1,000,000△1,000,000△49,000△48,000△1,000△871△871△1,049,871△763,190△763,190△763,190△763,190△1,813,061

0

0

0

0
0
20,000,000
20,000,000
20,000,000
0
0
0
0
129
129
129
19,999,871

0
0
0
0
0
16,00016,0001,000,000
1,000,000
33,87133,871
1,049,871
1,049,871

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0020,000,000
20,000,000
20,000,000
16,00016,0001,000,000
1,000,000
34,00034,0001,050,000
18,950,000
00△4,164,000―△4,927,190

0△763,190

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,986,000
14,822,000

18,985,476
14,058,286△524△763,714

施設整備等収入計(4)

決

算

支

出

収
入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
生活福祉資金会計長期借入収入
生活福祉資金会計長期借入収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金事務費会計繰入金支出
生活福祉資金事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向不動産担保型生活資金

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算

前年度決算

0
3,390,960

01,175,660

02,215,300

3,390,960△3,390,960
129
1291,175,660△1,175,660
129
129

2,215,300△2,215,300
0
0

0
129
△3,390,831

0129△1,175,531

00△2,215,300

0
129

0
129

0
0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

129
△129
△3,390,960△1,725,660△5,116,620
0
0
0

129
△129
△1,175,660△550,000△1,725,660
0
0
0

0
0
△2,215,300△1,175,660△3,390,960
000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△5,116,620△1,725,660△3,390,960

サービス活動収益計(1)
徴収不能額

増

減

費

用

収
益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
生活福祉資金事務費会計繰入金費用

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向不動産担保型生活資金

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円)

資

流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
前払金
固定資産
その他の固定資産貸付金
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付
欠損補てん積立特定資産部
当年度末
14,058,286
14,058,286
14,058,286
0
144,397,114
144,397,114
144,393,537
144,393,537
3,577

前年度末
18,985,476
17,133,060
17,133,060
1,852,416
122,860,884
122,860,884
122,857,307
122,857,307
3,577

増
減
△4,927,190△3,074,774△3,074,774△1,852,416
21,536,230
21,536,230
21,536,230
21,536,230
0

資産の部合計158,455,400

141,846,360

16,609,040

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の

負

債

の

部
当年度末
163,568,443
163,568,443
163,568,443

固定負債
生活福祉資金会計長期借入
負債の部合計純
その他の積立金
欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

産

の

前年度末
143,568,443
143,568,443
143,568,443

増減20,000,000
20,000,000
20,000,000

3,577
3,577
△1,725,660△1,725,660△1,175,660△1,722,083
141,846,360

00△3,390,960△3,390,960△2,215,300△3,390,960
16,609,040

部

3,577
3,577
△5,116,620△5,116,620△3,390,960△5,113,043
158,455,400

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名

要保護世帯向不動産担保型生活資金

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行

場所・物量等

伊予銀行一万支店

取得年度

使用目的等

―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額――

14,058,286
14,058,286
14,058,286

―

―

―

―

144,393,537
144,393,537
3,577
144,397,114
144,397,114
158,455,400

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産貸付金
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付―
小計

欠損補てん積立特定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
流動負債合計
2 固定負債
生活福祉資金会計長期借入
固定負債合計負債合計
差引純資産

伊予銀行一万支店

―

0
―

―

―

163,568,443
163,568,443
163,568,443△5,113,043

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

収
入
支

出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
車輌費支出
貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
債権管理強化推進費支出
相談体制整備事業費支出
県社協相談体制整備事業費支出
市町社協相談体制整備事業費支出
事務費支出
諸謝金
旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
賃借料支出
電算処理費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予 算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
1,000
1,000
1,000
1,000
29,424,000
22,455,000
10,647,000
8,976,000
1,671,000
3,629,000
5,151,000
3,696,000
279,000
1,176,000
3,028,000
35,910,000
139,000
139,000
10,070,000
10,070,000
1,661,000
1,661,000
4,058,000
19,982,000
682,000
19,300,000
6,607,000
1,110,000
2,050,000
1,629,000
421,000
473,000
369,000
700,000
10,000937,000
679,000
279,000
64,972,000△35,548,000

決 算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
185
185
0
0
29,422,185
22,367,604
10,565,599
8,976,000
1,589,599
3,628,368
5,139,309
3,696,000
267,309
1,176,000
3,034,328
35,847,079
138,950
138,950
10,069,440
10,069,440
1,661,000
1,661,000
3,995,689
19,982,000
682,000
19,300,000
6,585,123
1,060,000
2,055,454
1,637,470
417,984
472,746
368,672
725,011
10,000936,892
678,140
278,208
64,799,806△35,377,621

0

0

差

異

0
0
0
△815
△815
△1,000△1,000△1,81587,396
81,401081,401
632
11,691
0
11,691
0△6,32862,921
50
50
560
560
0
0
62,31100021,87750,000△5,454△8,470
3,016
254
328
△25,011
0
108
860
792
172,194
170,3790法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

支
出

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)一般会計繰入金収入
一般会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収その他の活動収入計(7)一般会計繰入支出
一般会計繰入支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予

算

決

算

差

異

0
0
10,00010,00035,821,000
35,821,000
34,00034,00035,865,000
317,000
317,000
317,000
35,548,000
0
0
0

0
0
0
0
35,734,987
35,734,987
129
129
35,735,116
357,495
357,495
357,495
35,377,621

0

0
0

0
0

0
0

0
0

―

0
0
△10,000△10,000△86,013△86,013△33,871△33,871△129,884△40,495△40,495△40,495△170,379

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収
益

サ

｜

ビ

ス

費

活

動

増

減

用

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
事業費
車輌費
車輌費
貸付調査償還指導費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
債権管理強化推進費
相談体制整備事業費
県社協相談体制整備事業費
市町社協相談体制整備事業費
事務費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
賃借料
電算処理費
業務委託費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
29,422,000
22,367,604
10,565,599
8,976,000
1,589,599
3,628,368
5,139,309
3,696,000
267,309
1,176,000
3,034,328
35,847,079
138,950
138,950
10,069,440
10,069,440
1,661,000
1,661,000
3,995,689
19,982,000
682,000
19,300,000
6,585,123
1,060,000
2,055,454
1,637,470
417,984
472,746
368,672
725,011
10,000936,892
678,140
278,208
820,771820,771
65,620,577△36,198,577
185
185
0
0
185

前年度決算
29,422,000
29,422,000
29,422,000
29,422,000
21,541,532
10,169,540
8,772,000
1,397,540
3,575,620
4,917,649
3,672,000
221,149
1,024,500
2,878,723
35,752,065
0
0
10,069,440
10,069,440
1,661,000
1,661,000
4,039,625
19,982,000
682,000
19,300,000
3,574,232
990,000
689,112
408,030
281,082
243,537
100,312665,237
20,000156,142
709,8920837,357
837,357
61,705,186△32,283,186
107
107
100,000
100,000
100,107

増

減

0
0
0
0
826,072
396,059
204,000
192,059
52,748
221,660
24,00046,160151,500
155,605
95,014
138,950
138,9500000△43,9360003,010,891
70,0001,366,342
1,229,440
136,902229,209268,360
59,774△10,000
780,750△31,752
278,208△16,586△16,586
3,915,391△3,915,391
78
78△100,000△100,000△99,922

0

0

0

費
用
サービス活動外費用計(5)法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

部

収
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費
用

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)一般会計繰入金収益
一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収
要保護世帯向け不動産担保型会計繰入収
特別収益計(8)一般会計繰入費用
一般会計繰入費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算
185
△36,198,392
0035,734,987
35,734,987
129
129
35,735,116
357,495
357,495
357,495
35,377,621△820,771
1,740,123
919,352
0
0
0

前年度決算
100,107△32,183,079
201,754201,754
31,143,839
31,143,839
129
129
31,345,722
00031,345,722△837,357
2,577,480
1,740,123
0
0
0

増 減
△99,922△4,015,313△201,754△201,754
4,591,148
4,591,148
004,389,394
357,495
357,495
357,495
4,031,899
16,586△837,357△820,771
000919,352

1,740,123△820,771

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法

産
の
部
当年度末
前年度末
863,747
309,086
827,207309,086
827,207309,086
36,5400919,352
1,740,123
919,352
1,740,123
919,352
1,740,123

1,783,099

3,771,448円

定額法による2,049,209

負増減554,661
518,121518,12136,540△820,771△820,771△820,771△266,110

流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
863,747
309,086
863,747
309,086
863,747
309,086

純 資 産 の 部
919,352
919,352△820,771
919,352
1,783,099

1,740,123
1,740,123△837,357
1,740,123
2,049,209

増減554,661554,661554,661△820,771△820,771
16,586△820,771△266,110法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名

生活福祉資金貸付事務費会計

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行

場所・物量等取得年度

伊予銀行一万支店

使用目的等

―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―

―

―

―

827,207827,207
36,540863,747

小計
生活福祉資金会計貸付金
流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産器具及び備品―

耐火金庫 ｳﾁﾀﾞｾｰﾌﾏｽﾀｰ 5-800-0228
ドットプリンタ NECMultiImpact PR-D700XAN
プリンタ NECMULTIWRITER PR-L8500N
生活福祉資金業務システムサーバー等
訴訟・和解・職権免除者管理システム

平成19年度
平成25年度
平成25年度
平成26年度
平成26年度

672,000
357,000
281,400
2,894,400
486,000

372,400
356,999
281,3992,363,755
396,895

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

流動負債合計
2 固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

不動産担保型生活資金パンフレット
生活福祉資金払込取扱票
3月分健康保険厚生年金保険料
3月分子ども子育て拠出金
3月分時間外手当
携帯電話使用料3月分
3月分後納郵便料金
資金業務システム保守料3月分
ｸﾛｰﾊﾞｰﾈｯﾄ利用料2・3月分
法人運営事業へ繰出

105,840
88,128177,219
3,510
22,081
2,147
37,79754,00015,530357,495―――

299,600
1
1
530,645
89,105919,352
919,352
919,352
1,783,099

863,747

863,7470863,747
919,352

法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収

事

入

業
活
動
に

支

よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収益
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
人件費支出
非常勤職員給与支出
嘱託臨時職員給料支出
嘱託臨時職員諸手当支出
嘱託臨時職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
債権管理強化推進費支出
債権管理強化推進費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
110,000
100,000
100,000
10,00010,0001,000
1,000
111,000
100,000
100,000
100,000
2,553,000
2,266,000
1,668,000
181,000
417,000
287,000
2,030,000
2,000,000
2,000,000
30,00030,000167,000
5,000
162,000
4,850,000△4,739,000

決

算

0
0
0
0
0
191
191
191
0
0
0
2,576,441
2,235,240
1,668,000
150,240
417,000
341,2012,000,000
2,000,000
2,000,000
00166,212
4,212
162,000
4,742,653△4,742,462

差 異△110,000△100,000△100,000△10,000△10,000△809△809△110,809
100,000
100,000
100,000△23,441
30,760030,7600△54,201
30,0000030,00030,000788
788
0107,347△3,462

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0
0
0
0
△4,739,000

0
0

0
0

―
△4,742,462△3,462

支

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予

算21,825,000
17,086,000

決算21,825,421
17,082,959

差

異

421
△3,041

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘
収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算

前年度決算

増

0
2,576,441
2,235,240
1,668,000
150,240
417,000
341,2012,000,000
2,000,000
2,000,000
166,212
4,212
162,000△4,742,462△4,742,462
191
△191
191
191
191

0
2,396,760
2,078,800
1,656,000
146,800
276,000
317,960
2,000,000
2,000,000
2,000,000
166,290
4,290
162,000△4,562,807△4,562,807
243
△243
243
243
243

0
179,681
156,440
12,0003,440
141,000
23,241
0
0
0
△78
△78
0
△179,655△179,655
△52
52
△52
△52
△52

0
191
0

0
243
0

0
△52
0

0

0

0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)000△1,770,000△1,770,000
0
0
0

0
0
0
△1,770,000△1,770,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△1,770,000△1,770,000

0

サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
嘱託臨時職員給料
嘱託臨時職員諸手当
嘱託臨時職員賞与
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
事務消耗品費
電算処理費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)減費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)法人名愛媛県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金長期滞留債権△徴収不能引当金の部
当年度末
17,118,134
17,118,134
17,118,134
1,770,000
1,770,000△1,770,000

前年度末
21,860,566
21,860,566
21,860,566
1,770,000
1,770,000△1,770,000

増減△4,742,432△4,742,432△4,742,432000

資産の部合計17,118,134

21,860,566△4,742,432

脚注
１．徴収不能引当金の額

産

負1,770,000円

注記１．重要な会計方針（１）徴収不能引当金の計上基準

生活福祉資金会計準則による

流動負債
事業未払金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
35,17535,17535,175

前年度末
35,14535,14535,145

純 資 産 の 部
18,852,959
18,852,959△1,770,000△1,770,000
17,082,959
17,118,134

23,595,421
23,595,421△1,770,000△1,770,000
21,825,421
21,860,566

増

減
30
30
30

△4,742,462△4,742,462
00△4,742,462△4,742,432

法人名

愛媛県社会福祉協議会

事業所名

臨時特例つなぎ資金会計

財

産

目

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金 伊予銀行

場所・物量等取得年度

伊予銀行一万支店

使用目的等

―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額――

17,118,134
17,118,134
17,118,134

―

―

―

―

―

1,770,000
1,770,000△1,770,000
0017,118,134

―

―

―

小計
流動資産合計2

固定資産(1) その他の固定資産
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金長期滞留債権―
小計△徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

2

業務システム保守料3月分
3月分健康保険厚生年金保険料
3月分子ども子育て拠出金
流動負債合計13,50021,240435

35,17535,175

固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
35,17517,082,959