第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目収

益

サービス
活動
増

費

減の部

用

保育事業収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

本部
0000000000000000000000000000
748,0630475,245
0
00000
5,565
58,3000
4,290
110,000
003,450
091,2130000
0748,063△ 748,063

昭和どんぐりの家保育園 治水どんぐりの家保育園

120,876,634
106,793,720
81,77414,001,140
12,709,240
89,8001,202,100
064,110120,940,744
94,636,081
36,279,802
6,065,775
4,737,915
35,557,077
1,982,820
10,012,692
12,500,926
5,518,306
181,289
5,300
1,329,936
2,477,771
1,449,111
1,342,818
46,335140,860
9,200
9,311,723
1,022,073
0
226,500
538,753
53,900110,582
146,717
2,871,642
278,744
14,9601,181,631
2,047,211
84,580225,66501,200
351,059
156,506
3,088,211△ 2,137,811
000
117,399,130
3,541,614

113,923,972
96,269,270
36,762
17,617,940
15,759,320
506,200
1,352,420
00113,923,972
87,624,154
32,615,325
4,963,997
3,920,544
34,764,997
1,630,980
9,728,311
11,949,885
5,283,937
299,1510962,189
2,067,550
1,344,815
1,630,098
46,325299,130
16,6907,060,977
1,011,553
0
143,500
307,192
37,40099,715
100,342
1,072,566
287,24901,224,337
1,808,765
128,866
187,272
72,0000446,118
134,1023,509,633△ 1,292,829
000
108,851,820
5,072,152

合計
234,800,606
203,062,990
118,536
31,619,080
28,468,560
596,000
2,554,520
064,110234,864,716
182,260,235
68,895,127
11,029,772
8,658,459
70,322,074
3,613,800
19,741,003
24,450,811
10,802,243
480,440
5,300
2,292,1254,545,321
2,793,926
2,972,916
92,660439,990
25,89017,120,763
2,033,626
475,245
370,000
845,945
91,300210,297
247,059
3,944,208
571,558
73,2602,405,968
3,860,266
323,446
412,937
72,0004,650
797,177
381,821
6,597,844△ 3,430,640000
226,999,013
7,865,703

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

234,800,606
203,062,990118,536
31,619,080
28,468,560
596,000
2,554,520
064,110234,864,716
182,260,235
68,895,127
11,029,772
8,658,459
70,322,074
3,613,800
19,741,003
24,450,811
10,802,243
480,440
5,300
2,292,125
4,545,321
2,793,926
2,972,916
92,660439,990
25,89017,120,763
2,033,626
475,245
370,000
845,945
91,300210,297
247,059
3,944,208
571,558
73,2602,405,968
3,860,266
323,446
412,937
72,0004,650
797,177
381,821
6,597,844△ 3,430,640
000226,999,013
7,865,703

サ収ー
ビス
益
活動
外増

費

減の用部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
基本財産評価益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設設備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特益 拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益
特別収益計(8)増
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部

繰越活動増減差額の部

国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)0933000000000933
000000000933△ 747,13000000
1,000,000
00
1,000,000
0000000000
1,000,000
252,870
3,842,249
4,095,1190000646000000990,950
125,000
865,950
991,596000000000991,596
4,533,210
0000000000000
401,7200500,000
00901,720△ 901,720
3,631,490
21,015,823
24,647,313
00
5,000,000

0352
0000001,028,640
70,000958,640
1,028,992
000000000
1,028,992
6,101,144
0000000000000
330,000
0500,00000
830,000△ 830,000
5,271,144
37,283,391
42,554,535
007,000,000

01,9310000002,019,590
195,000
1,824,590
2,021,521
000000000
2,021,521
9,887,224
00000
1,000,000
00
1,000,000
0000
731,72001,000,000
001,731,720△ 731,720
9,155,504
62,141,463
71,296,967
00
12,000,000

0000000000000000000000000000△ 1,000,00000△ 1,000,000000000△ 1,000,00000△ 1,000,000
00000000
1,931
0000
0
0
2,019,590
195,000
1,824,590
2,021,521
0000000002,021,521
9,887,224
0000000000000731,720
0000731,720△ 731,720
9,155,504
62,141,463
71,296,967
00
12,000,000

4,095,119

19,647,313

35,554,535

59,296,967

059,296,967