【決 算 報 告 書】
令和 ５ 年度
自 令 和

５ 年 ４ 月

１ 日

至 令 和

６ 年 ３ 月 ３１日

大阪府松原市岡２-１0-31
社会福祉法人岡町福祉会

社会福祉法人 岡町福祉会

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自令和

5 年

4 月

1 日

至令和

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
事よ
人件費支出
業る
活収
事業費支出
動支
事務費支出
支に
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（4）施よ 入設る
設備資金借入金元金償還支出
整収
備支 支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 その他の活動による収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ積立資産支出他る支の収その他の活動による支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）521,010,586
6,039
5,533,100
526,549,725
288,070,000
49,715,320
64,084,704
1,093,226
3,653,100
406,616,350
119,933,375
3,690,000
3,690,000
11,392,875
10,453,900
659,664
22,506,439-18,816,439
406,878
406,878
1,466,880
1,215,8202,682,700-2,275,822
0
98,841,114

526,560,069
35,6355,256,246
531,851,950
285,434,056
46,010,486
66,978,037
1,093,028
3,838,200
403,353,807
128,498,143
3,690,000
3,690,000
11,392,875
11,545,570
659,664
23,598,109-19,908,109
430,739
430,739
1,479,680
715,820
2,195,500-1,764,761
106,825,273-5,549,483-29,596
276,854-5,302,225
2,635,944
3,704,834-2,893,333
198-185,100
3,262,543-8,564,768
0
00-1,091,670
0-1,091,670
1,091,670-23,861-23,861-12,800
500,000
487,200-511,061
0-7,984,159

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）294,033,738
392,874,852

294,033,738
400,859,011

0-7,984,159

備考社会福祉法人 岡町福祉会

事業活動計算書
第二号第一様式
自令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

収 保育事業収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収
サ外 益 その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
用動
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収
特 益 その他の特別収益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）
増
サ｜
ビス
活
動増
減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減

526,560,069
526,560,069
287,198,765
46,010,486
66,978,037
37,857,619-25,489,971
412,554,936
114,005,133
35,6355,256,246
5,291,881
1,093,028
3,838,200
4,931,228
360,653
114,365,786
3,690,000
1,920,550
5,610,550
91,0003,690,000
853,379
4,634,379
976,171
115,341,957
447,757,103
563,099,060
000553,680,191
553,680,191
337,802,752
57,884,059
63,333,142
38,616,001-21,585,716
476,050,238
77,629,953
5,088
7,748,430
7,753,518
1,242,162
7,390
1,249,552
6,503,966
84,133,919
875,000
8,706,004
9,581,004
0
4,929,854
76,2005,006,054
4,574,950
88,708,869
359,048,234
447,757,103
000-27,120,122-27,120,122-50,603,987-11,873,573
3,644,895-758,382-3,904,255-63,495,302
36,375,180
30,547-2,492,184-2,461,637-149,134
3,830,810
3,681,676-6,143,313
30,231,867
2,815,000-6,785,454-3,970,454
91,000-1,239,854
777,179-371,675-3,598,779
26,633,088
88,708,869
115,341,957
000

563,099,060

447,757,103

115,341,957

減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）社会福祉法人 岡町福祉会

貸借対照表第三号第一様式
令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
研修積立預金
敷金
長期前払費用その他積立資産
保育所施設設備整備積立資産
資産の部合計産の当年度末
418,624,475
400,490,389
14,449,292
3,330,576
354,218
1,019,351,900
932,693,140
365,528,145
567,164,995
86,658,760
6,253,298
4
5,711,400
494,748354,750
100,000
14,444,000
1,250,000
192,000
858,560
57,000,000
57,000,000
1,437,976,375

部
前年度末394,277,885
280,026,240
95,766,640
18,325,566
159,439
1,049,011,228
953,537,971
365,528,145
588,009,826
95,473,257
9,425,561
35,927
7,302,768
1,154,412
453,750
100,000
17,985,360
1,250,000
402,000
363,479
57,000,000
57,000,000
1,443,289,113

負
債の増
減
科
目
当年度末
24,346,590 流動負債
37,420,973
120,464,149 事業未払金
13,160,079-81,317,348 1年以内返済予定設備資金借入金
13,003,473-14,994,990 1年以内返済予定リース債務
549,720
194,779 預り金
7,657-29,659,328 職員預り金
4,447,728-20,844,831 前受収益
150,000
0 賞与引当金
6,102,316-20,844,831 固定負債
218,535,915-8,814,497 設備資金借入金
200,638,366-3,172,263 リース債務
0-35,923 退職給付引当金
17,897,549-1,591,368 負債の部合計
255,956,888
純資
産の-659,664-99,000 基本金
215,666,970
0 国庫補助金等特別積立金
346,253,457-3,541,360 その他の積立金
57,000,000
0
保育所施設設備整備積立金
57,000,000-210,000 次期繰越活動増減差額
563,099,060
495,081 （うち当期活動増減差額）
115,341,957
00 純資産の部合計
1,182,019,487-5,312,738 負債及び純資産の部合計
1,437,976,375

部
前年度末
118,391,824
98,051,897
11,392,875
659,66401,972,250
220,0006,095,138
236,419,788
213,641,839
549,720
22,228,229
354,811,612
部
215,666,970
368,053,428
57,000,000
57,000,000
447,757,103
88,708,869
1,088,477,501
1,443,289,113

増減-80,970,851-84,891,818
1,610,598-109,944
7,657
2,475,478-70,000
7,178-17,883,873-13,003,473-549,720-4,330,680-98,854,724
0-21,799,971
0
0
115,341,957
26,633,088
93,541,986-5,312,738

【財産
令 和目
５

年 度

令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在大阪府松原市岡2-10-31
社会福祉法人岡町福祉会

録】

別紙4

財産目録
令和6年3月31日現在
社会福祉法人 岡町福祉会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地建物

基本財産合計その他の固定資産
構築物

車輌運搬具

器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア（単位：円）
場所・物量等

現金手許有高大阪信用金庫/松原支店他(明の守おかまち学園)松原市岡2丁目606番1(明の守しんどう学園)松原市新堂5丁目201番4(明の守みくに学園)大阪市淀川区新高3丁目505番1(明の守おかまち学園)松原市岡2丁目606番1(明の守しんどう学園)松原市新堂5丁目201番4(明の守みくに学園)大阪市淀川区新高3-5-13

明の守おかまち学園拠点
明の守しんどう学園拠点
明の守みくに学園拠点
本部拠点
明の守おかまち学園拠点
明の守しんどう学園拠点
明の守みくに学園拠点
明の守おかまち学園拠点
明の守しんどう学園拠点
明の守みくに学園拠点
明の守おかまち学園拠点
明の守おかまち学園拠点
明の守しんどう学園拠点
明の守みくに学園拠点
共済会

退職給付引当資産
研修預け金
敷金
投資有価証券
大阪信用金庫/松原支店
長期前払費用その他積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産
上記の財産目録に相違ありません
令和年月日
社会福祉法人 岡町福祉会
理事長
門谷 明

取得年度

使用目的等

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運営費等
運営補助金
休職職員住民税他

平成11年度 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 150,838,145
昭和54年度 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 32,900,000
平成29年度 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 181,790,000
平成21年度 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 275,601,829
平成28年度 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 266,570,289
平成30年度 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 290,895,600

第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 8,630,664
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 4,489,163
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 3,114,870
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している694,310
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している130,000
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 1,369,000
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
1
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 25,922,238
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 16,380,392
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 6,734,295
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 3,957,984
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
165,000
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
165,000
第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している
165,000

出資金
火災保険
保育所施設設備整備積立金

報酬源泉
4月給食費等

66,710400,423,679
14,449,292
3,330,576
354,218
418,624,475

121,070,252
78,523,250
66,309,221

6,693,958
2,898,619
388,822694,309
129,999
1,368,999
23,799,305
15,444,876
4,081,344
3,463,236
46,75046,75046,750150,838,145
32,900,000
181,790,000
154,531,577
188,047,039
224,586,379
932,693,140
1,936,706
1,590,544
2,726,048
11
1
12,122,933
935,516
2,652,951
494,748
118,250
118,250
118,250
14,444,000
1,250,000
192,000
100,000
858,560
57,000,000
86,658,760
1,019,351,900
1,437,976,375

13,160,079
13,003,473
549,720
7,657
4,447,728
150,000
6,102,316
37,420,973
200,638,366
17,897,549
218,535,915
255,956,888
1,182,019,487