第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会

会計単位名

法人全体

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 181 会費収入
業 入 01 一般会費収入
活02 団体会費収入
動03 特別会費収入に183 寄附金収入
よ01 寄附金収入る
184 経常経費補助金収入
収
01 市区町村補助金収入
支02 都道府県社協補助金収入
03 都道府県社協助成金収入
04 共同募金配分金収入
185 受託金収入
01 都道府県社協受託金収入
02 市区町村受託金収入
03 市民児協受託金収入
186 貸付事業収入
01 償還金収入
02 貸付金利息収入
187 事業収入
02 利用料収入
189 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入
01 （介護報酬収入）
02 （利用者負担金収入）
04 居宅介護支援介護料収入
06 その他の事業収入
194 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
196 葬儀事業収入
01 葬儀料収入
02 手数料収入
199 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
200 その他の収入
01 受入研修費収入
02 雑収入事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
122 事業費支出
01 諸謝金支出
02 旅費交通費支出
03 研修研究費支出
04 消耗器具備品費支出

6,759,000
6,570,000
186,000
3,000
7,201,000
7,201,000
110,075,000
96,178,000
3,829,000
53,00010,015,000
155,718,000
4,779,000
149,839,000
1,100,000
152,000
150,000
2,000
6,539,000
6,539,000
134,139,000
94,279,000
84,950,000
9,329,000
38,936,000
924,000
40,020,000
39,642,000
378,000
15,885,000
15,675,000
210,000
318,000
318,000
1,760,000
25,0001,735,000
478,566,000
336,314,000
1,928,000
160,791,000
35,651,000
94,004,000
3,531,000
7,908,000
32,501,000
119,783,000
7,552,000
9,227,000
32,0005,958,000

1頁

6,674,771
6,485,771
189,000
05,658,723
5,658,723
109,812,282
95,929,175
3,829,000
66,7009,987,407
148,770,357
4,624,200
143,045,457
1,100,700
65,55259,0006,552
5,317,920
5,317,920
123,910,057
82,829,137
74,250,490
8,578,647
40,274,520
806,400
36,830,980
36,386,051
444,929
11,807,851
11,552,101
255,750
317,319
317,319
2,012,598
20,0001,992,598
451,178,410
317,233,813
1,644,000
155,840,454
35,435,023
81,800,396
3,509,433
7,683,690
31,320,817
109,091,934
7,203,355
7,437,188
13,7285,488,188

差異(A)-(B)84,22984,229△3,0003,000
1,542,277
1,542,277
262,718
248,825
0△13,700
27,593
6,947,643
154,800
6,793,543△700
86,44891,000△4,552
1,221,080
1,221,080
10,228,943
11,449,86310,699,510
750,353△1,338,520
117,600
3,189,020
3,255,949△66,929
4,077,149
4,122,899△45,750681
681△252,598
5,000△257,598
27,387,590
19,080,187
284,000
4,950,546
215,977
12,203,604
21,567224,310
1,180,183
10,691,066
348,645
1,789,812
18,272469,812（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
05 印刷製本費支出
06 水道光熱費支出
07 車輌費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 租税公課支出
18 給食費支出19 保健衛生費支出
20 教育指導費支出
21 教養娯楽費支出
22 記念品費支出
23 食糧費支出
24 雑費支出
25 給付金支出
26 法外援護費支出
28 葬儀商品購入支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 車輌費支出
09 燃料費支出
10 修繕費支出
11 通信運搬費支出
12 会議費支出
13 広報費支出
14 業務委託費支出
15 手数料支出
16 保険料支出
17 賃借料支出
19 租税公課支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 慶弔費支出
23 記念品費支出
24 雑費支出
128 貸付事業支出
01 貸付金支出
131 助成金支出
01 助成金支出
134 その他の支出
01 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 203 施設整備等寄附金収入561,000
7,043,000
6,933,000
2,915,000
4,082,000
2,572,000
97,000495,000
16,724,000
2,054,000
2,298,000
8,989,000
2,071,000
30,848,000
580,000
634,000
218,000
871,000
38,00056,0001,495,000
330,000
5,110,000
30,671,000
973,000
734,000
196,000
2,273,000
3,470,000
2,322,000
1,105,000
991,000
14,000274,000
3,093,000
52,000946,000
3,630,000
1,406,000
382,000
5,475,000
2,638,000
110,000
467,000
27,00010,00083,000150,000
150,000
8,118,000
8,118,000
61,00061,000495,097,000△16,531,000
208,000

2頁

523,368
6,792,481
5,825,6602,821,151
3,208,812
2,050,306
41,404
495,000
16,381,064
1,991,565
2,125,063
8,580,844
1,737,069
28,926,450
558,975
435,455
216,211870,10935,55724,000837,000
180,000
4,291,931
24,855,435
705,282
569,016
110,450
1,484,499
3,182,584
1,906,138
1,054,574
677,448
3,400
92,8802,679,562
21,255
942,780
3,322,938
903,344366,133
4,361,603
1,881,431
65,917455,340
0
9,328
59,533008,104,947
8,104,947
60,65060,650459,346,779△8,168,369
208,000

差異(A)-(B)37,632
250,519
1,107,340
93,849873,188521,694
55,596
0342,936
62,435
172,937
408,156
333,931
1,921,550
21,025
198,545
1,789
891
2,443
32,000658,000
150,000
818,069
5,815,565
267,718
164,984
85,550788,501
287,416
415,862
50,426
313,552
10,600181,120
413,438
30,7453,220
307,062502,656
15,867
1,113,397
756,569
44,083
11,66027,000672
23,467150,000
150,000
13,053
13,053350
350
35,750,221△8,362,6310（単位：円）
備考資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
設 入 01 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 137 固定資産取得支出
等 出 04 器具及び備品取得支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 222 その他の活動による収入の 入 02 退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 145 積立資産支出
活 出 03 修繕積立資産積立支出
動155 その他の活動による支出に
02 退職手当積立基金預け金支出
よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)208,000
208,000
508,000
508,000

208,000
208,000
499,600
499,600

008,400
8,400

508,000△300,000
3,835,000
3,835,000
3,835,000
5,000,000
5,000,000
5,964,000
5,964,000

499,600△291,600
3,834,340
3,834,340
3,834,340
5,000,000
5,000,000
5,946,600
5,946,600

8,400△8,400
660
660
660
0
0
17,40017,40010,946,600△7,112,260
017,400△16,740
1,750,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,964,000△7,129,000
1,750,000
0△25,710,000△15,572,229△10,137,771

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77,268,000
51,558,000

77,234,670
61,662,441

33,330△10,104,441

3頁（単位：円）
備考