第一号第三様式

資金収支内訳表(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目本部

合計

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業 入流動資産評価等による資金増加額
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収支払利息支出支
その他の支出出0040,000
958
0040,958
1,390,502
01,046,323
0002,436,825△ 2,395,86700000000000000000000000000000000000△ 2,395,867
6,842,184
4,446,317

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他施設設備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務返済支出
支
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

その他の活
動による
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10) + (11)

内部取引消去事業区分合計211,082,413
22,60340,0001,602
2,421,950
0
213,568,568
168,663,308
23,635,214
13,217,714
22,6030
0205,538,839
8,029,729
1,000,000
00001,000,000
1,000,000
3,744,100
00
0
4,744,100△ 3,744,100
000
01,882,140000
001,882,140000
6,053,260
00000
6,053,260△ 4,171,120
114,509

00000000000000000000000000000000000000000000000000
0

211,082,413
22,60340,0001,602
2,421,950
0
213,568,568
168,663,308
23,635,214
13,217,714
22,60300
205,538,839
8,029,729
1,000,000
00001,000,000
1,000,000
3,744,100
0004,744,100△ 3,744,100
00001,882,140000
001,882,1400006,053,260000006,053,260△ 4,171,120
114,509

19,382,15319,496,662

00

19,382,153
19,496,662

第一号第三様式

資金収支内訳表(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業 入流動資産評価等による資金増加額
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収支払利息支出
支その他の支出出

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他施設設備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に支
固定資産取得支出よる
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務返済支出
支
出 その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

その他の活
動による
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10) + (11)昭和どんぐりの家保育園

合計

内部取引消去事業区分合計103,481,770
22,6030494
1,279,5200
104,784,387
83,899,181
11,976,596
6,894,567
22,60300102,792,947
1,991,440
1,000,000
00001,000,000
1,000,000
00001,000,000
00000
1,882,140000001,882,1400003,119,420
000003,119,420△ 1,237,280
754,160

211,082,413
22,60340,0001,602
2,421,950
0
213,568,568
168,663,308
23,635,214
13,217,714
22,6030
0205,538,839
8,029,729
1,000,000
00001,000,000
1,000,000
3,744,1000004,744,100△ 3,744,100
00001,882,14000
0001,882,140
0006,053,260
0000
06,053,260△ 4,171,120
114,509

0000000000000000000000000000000000000000000000
00000

211,082,413
22,60340,0001,602
2,421,950
0
213,568,568
168,663,308
23,635,214
13,217,714
22,6030
0205,538,839
8,029,729
1,000,000
000
01,000,000
1,000,000
3,744,100
00
04,744,100△ 3,744,100
00001,882,1400000
01,882,140
0006,053,2600000
06,053,260△ 4,171,120
114,509

7,931,263
8,685,423

19,382,153
19,496,662

00

19,382,153
19,496,662

第一号第三様式

資金収支内訳表(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業 入流動資産評価等による資金増加額
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収支払利息支出
支その他の支出出

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入 その他施設設備等による収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務返済支出
支
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

その他の活
動による
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10) + (11)

治水どんぐりの家保育園

合計

内部取引消去事業区分合計107,600,643
00150
1,142,430
0108,743,223
83,373,625
11,658,618
5,276,824000100,309,067
8,434,156
0
00
0
0
0
0
3,744,1000003,744,100△ 3,744,100
0
000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
2,933,840
000002,933,840△ 2,933,840
1,756,216

211,082,413
22,60340,0001,602
2,421,950
0
213,568,568
168,663,308
23,635,214
13,217,714
22,60300
205,538,839
8,029,729
1,000,000
00001,000,000
1,000,000
3,744,1000004,744,100△ 3,744,100
00001,882,140000001,882,140000
6,053,260
000006,053,260△ 4,171,120
114,50900000
000000000000000000000000000000
000
00000000
0000
0211,082,413
22,60340,0001,602
2,421,950
0
213,568,568
168,663,308
23,635,214
13,217,714
22,60300205,538,839
8,029,729
1,000,000
00001,000,000
1,000,000
3,744,100
0004,744,100△ 3,744,100
00001,882,140000001,882,140
0006,053,260
0000
06,053,260△ 4,171,120
114,5094,608,706
6,364,922

19,382,153
19,496,662

00

19,382,153
19,496,662