社会福祉法人 かど福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
受取利息配当金収入
業 入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
支払利息支出収その他の支出施支
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
そ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出にの出施設整備等支出計（５）よ他
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの 収 積立資産取崩収入
収活入 その他の活動収入計（７）支動 支 その他の活動による支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

428,459,000
12,282,000
10,1002,300,000
443,051,100
298,646,000
68,257,000
55,243,000

038,237,914

427,368,289
10,846,370
8,965
2,255,493
440,479,117
297,189,755
66,991,142
41,624,713
0
3,030,584
0408,836,194
31,642,923
2,748,000
2,748,000
28,762,000
43,349,664
72,111,664-69,363,664
38,237,914
38,237,914
0038,237,914

1,090,711
1,435,630
1,135
44,507
2,571,983
1,456,245
1,265,858
13,618,287
0
69,4160
16,409,806-13,837,823
645,000
645,000
0
139,336
139,336
505,664
0
0
0
0
0
0

-12,814,986
252,494,449
239,679,463

517,173
252,494,449
253,011,622-13,332,159
0-13,332,159

3,100,000
425,246,000
17,805,100
3,393,000
3,393,000
28,762,000
43,489,000
72,251,000-68,858,000
38,237,914
38,237,914

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 かど福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
支払利息支出収その他の支出施支
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 設備資金借入金元金償還支出
そ
固定資産取得支出に出施設整備等支出計（５）のよ施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他る
積立資産取崩収入の 収
収事業区分間繰入金収入活
支 入 その他の活動収入計（７）動支 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出に出
その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業427,368,289
0
8,938
1,810,648
429,187,875
276,383,506
63,721,127
52,126,079
0
3,030,584
0395,261,296
33,926,579
2,100,000
2,100,000
28,762,000
42,701,664
71,463,664-69,363,664
38,237,914
0
38,237,914
6,000,000
06,000,000
32,237,914-3,199,171
250,553,403
247,354,232

公益事業

0
24,104,442
27
444,845
24,549,314
20,806,249
3,483,255
2,543,46600026,832,970-2,283,656
648,000
648,0000
648,000
648,000
006,000,000
6,000,000
0006,000,000
3,716,344
1,941,046
5,657,390

1/1

収益事業

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

427,368,289
24,104,442
8,965
2,255,493
453,737,189
297,189,755
67,204,382
54,669,545
0
3,030,5840422,094,266
31,642,923
2,748,000
2,748,000
28,762,000
43,349,664
72,111,664-69,363,664
38,237,914
6,000,000
44,237,914
6,000,000
06,000,000
38,237,914
517,173
252,494,449
253,011,622

内部取引消去

法人合計-13,258,072-13,258,072-213,240-13,044,832-13,258,072
00

00-6,000,000-6,000,000-6,000,000-6,000,000
000427,368,289
10,846,370
8,965
2,255,493
440,479,117
297,189,755
66,991,142
41,624,713
0
3,030,584
0408,836,194
31,642,923
2,748,000
2,748,000
28,762,000
43,349,664
72,111,664-69,363,664
38,237,914
0
38,237,914
00038,237,914
517,173
252,494,449
253,011,622

社会福祉法人 かど福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
受取利息配当金収入
業 入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
支払利息支出収その他の支出施支
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 設備資金借入金元金償還支出にそ 出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収の 収 事業区分間繰入金収入
支 入
活
その他の活動収入計（７）動支 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出に出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

合計

望海の郷

427,368,289
8,938
1,810,648
429,187,875
276,383,506
63,721,127
52,126,079
3,030,584
395,261,296
33,926,579
2,100,000
2,100,000
28,762,000
42,701,664
71,463,664-69,363,664
38,237,914
38,237,914
6,000,000
6,000,000
32,237,914-3,199,171
250,553,403
247,354,232

1/2

427,368,289
0
8,938
1,810,648
429,187,875
276,383,506
63,721,127
52,126,079
0
3,030,584
0395,261,296
33,926,579
2,100,000
2,100,000
28,762,000
42,701,664
71,463,664-69,363,664
38,237,914
0
38,237,914
6,000,000
06,000,000
32,237,914-3,199,171
250,553,403
247,354,232

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

427,368,289
0
8,938
1,810,648
429,187,875
276,383,506
63,721,127
52,126,079
0
3,030,584
0395,261,296
33,926,579
2,100,000
2,100,000
28,762,000
42,701,664
71,463,664-69,363,664
38,237,914
0
38,237,914
6,000,000
06,000,000
32,237,914-3,199,171
250,553,403
247,354,232

社会福祉法人 かど福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 医療事業収入
受取利息配当金収入
業 入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額
支払利息支出収その他の支出施支
事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等補助金収入
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 設備資金借入金元金償還支出にそ 出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収の 収 事業区分間繰入金収入
支 入
活
その他の活動収入計（７）動支 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出に出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）上ノ加江クリニック

24,104,442
27
444,845
24,549,314
20,806,249
3,483,255
2,543,466

26,832,970-2,283,656
648,000
648,000
648,000
648,000
0
6,000,000
6,000,000

06,000,000
3,716,344
1,941,046
5,657,390

2/2

合計

0
24,104,442
27
444,845
24,549,314
20,806,249
3,483,255
2,543,46600026,832,970-2,283,656
648,000
648,0000
648,000
648,000
006,000,000
6,000,000
0006,000,000
3,716,344
1,941,046
5,657,390

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
24,104,442
27
444,845
24,549,314
20,806,249
3,483,255
2,543,46600026,832,970-2,283,656
648,000
648,0000
648,000
648,000
006,000,000
6,000,000
0006,000,000
3,716,344
1,941,046
5,657,390

社会福祉法人 かど福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
望海の郷 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出に退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)

決算(B)

428,459,000
170,000,000
153,000,000
400,000
16,600,000
87,000,000
75,000,000
2,500,000
200,000
9,000,000

427,368,289
169,079,485
152,188,956
388,135
16,502,394
87,228,116
74,994,609
2,657,970
203,332
9,066,740

300,000
82,300,000
74,000,000
300,000
8,000,000
8,200,000
8,200,000

305,465
82,203,170
73,982,853
306,687
7,913,630
8,117,650
8,117,650

80,959,000
1,828,000
887,000
800,000
120,000
20,440,000
19,440,000

80,739,868
1,760,700
888,680
786,500
107,400
20,405,731
19,406,783

19,137,000
15,500,000
2,807,000
0

19,103,747
15,473,327
2,807,000
0

0

0

0

0

10,0001,820,000
1,600,000
220,000
430,289,000
277,842,000
190,000,000
38,752,000
6,000,000
1,670,000
3,420,000
38,000,000
64,680,000
26,500,000
6,400,000

8,938
1,810,648
1,538,570
272,078
429,187,875
276,383,506
188,701,889
38,751,200
5,929,570
1,665,112
3,417,000
37,918,735
63,721,127
26,255,714
6,263,148

1,200,000

1,373,971

300,000
370,000
10,260,000
1,700,000
5,000,000
2,000,000
9,200,000
1,750,000

251,839397,725
9,992,110
1,682,191
4,433,565
1,837,724
9,475,964
1,757,176

52,550,000
1,005,000
20,000210,000
250,000
420,000

52,126,079
1,309,107
9,350
212,320
211,436
355,174

2,100,000
900,000

2,065,981
873,750

5,000
44,060,000

5,000
43,595,868

1/4

差異(A)-(B)1,090,711
920,515
811,044
11,86597,606-228,116
5,391-157,970-3,332-66,740
0-5,46596,83017,147-6,68786,37082,35082,3500219,132
67,300-1,68013,50012,60034,26933,217
033,253
26,673
0
0
0
0
0
0
0
1,062
9,352
61,430-52,078
1,101,125
1,458,494
1,298,111
800
70,4304,888
3,000
81,265
958,873244,286
136,85200-173,971
0048,161-27,725
267,890
17,809566,435
162,276-275,964-7,176
0423,921-304,107
10,650-2,32038,56464,8260034,01926,25000464,13200

備考社会福祉法人 かど福祉会

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収 施設整備等補助金収入
施 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
建物附属設備取得支出
る
機械及び装置取得支出
収
建物仮勘定取得支出
支施設整備等支出計（５）そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他 収
施設整備積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（７）動
事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ 出 長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）50,0002,530,000
270,000
400,000
330,000

45,8502,575,604
234,670332,000
299,969

3,100,000
03,030,584
0

398,172,000
32,117,000
2,745,000
2,745,000
2,745,000
28,762,000
42,841,000

395,261,296
33,926,579
2,100,000
2,100,000
2,100,000
28,762,000
42,701,664

2,900,000
5,900,000
1,701,000
32,340,000
71,603,000-68,858,000
38,237,914
38,237,914

2,764,380
5,896,484
1,700,800
32,340,000
71,463,664-69,363,664
38,237,914
38,237,914

38,237,914
6,000,000
038,237,914
6,000,000
06,000,000
32,237,914

6,000,000
32,237,914-4,503,086
250,553,403
246,050,317-3,199,171
250,553,403
247,354,232

2/4

4,150
-45,604
35,33068,00030,0310
69,4160002,910,704-1,809,579
645,000
645,000
645,000
0
139,336000135,6203,516
200
0139,336
505,664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,303,915
0-1,303,915

社会福祉法人 かど福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上ノ加江クリニック 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
動
派遣職員費支出に退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,282,000
11,930,000
12,352,000
12,352,000100
480,000

24,104,442
11,752,442
12,352,000
12,352,00027
444,845

480,000
24,762,100
20,804,000
20,804,000

444,845
24,549,314
20,806,249
20,806,249

3,577,000

3,483,255

1,900,000
1,200,000

1,829,421
1,212,143

10,0005,160

300,000
7,000

280,0246,208

160,000

150,299

2,693,000

2,543,466

400,000

388,501

50,00048,00039,60043,9701,260,000

1,151,272

3/4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,558
177,558
0073
35,155035,155
212,786-2,249-2,2490000093,7450070,579-12,143
0
0
0
4,840
0
0
0
19,976
792
0
9,701
0
149,5340000011,4990
10,4004,030
0
0108,72800

備考

社会福祉法人 かど福祉会

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収 施設整備等補助金収入
施 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等
建物取得支出に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出
建物附属設備取得支出
る
機械及び装置取得支出
収
建物仮勘定取得支出
支施設整備等支出計（５）そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他 収
施設整備積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（７）動
事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出
よ 出 長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）170,000
610,000

164,300
608,493150,000
5,000

147,000330

0027,074,000-2,311,900
648,000
648,000
648,000

26,832,970-2,283,656
648,000
648,000
648,000

648,000

648,000

648,000

648,000

648,000
00

648,000
006,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

0006,000,000

06,000,000

3,688,100
1,941,046
5,629,146

3,716,344
1,941,046
5,657,390

4/4

5,700
1,507
0
3,000
4,670
0
0
0
0
0
241,030-28,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28,2440-28,244