社会福祉法人

かど福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

介護保険事業収入

423,790,000

426,262,882-2,472,882

医療事業収入25,890,000

13,158,474

12,731,526

5,000

1,869

3,131

収 受取利息配当金収入
入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

002,830,000

2,723,236

106,764452,515,000

442,146,461

10,368,539

295,140,000

294,206,728

933,272

70,417,000

69,963,038

453,962

57,683,000

45,171,217

12,511,783

00

2,300,000

1,976,273

323,727

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

425,540,000

411,317,256

14,222,744

26,975,000

30,829,205-3,854,20500

事
その他の収入業
事業活動収入計（１）
活人件費支出動に事業費支出
よ事務費支出る
支 利用者負担軽減額
収出 支払利息支出支

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施
設
整
備等による
収
支差異(A)-(B)

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

0020-20020-2028,762,000

28,762,000

00

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

0080,099,422-99,422

支
固定資産取得支出
出固定資産除却・廃棄支出

80,000,000020-20

施設整備等支出計（５）108,762,000

108,861,442-99,442-108,762,000-108,861,422

99,42200

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入の収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他
入 積立資産取崩収入のその他の活動収入計（７）活動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0080,000,000

81,467,612-1,467,612

80,000,000

81,467,612-1,467,612

0

00
0000

0

0

80,000,000

81,467,612-1,467,612

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-1,787,000

3,435,395

前期末支払資金残高（１２）247,644,467

247,644,4670

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

245,857,467

251,079,862-5,222,395

1/1-5,222,395

社会福祉法人

かど福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
医療事業収入収 受取利息配当金収入
事
業

入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

426,262,882

00426,262,882

0

26,030,804

026,030,804

426,262,882

1,850

1901,8690000

02,243,094

480,14202,723,236

2,723,236-12,872,330

13,158,474
1,869

事業活動収入計（１）428,507,826

26,510,965

0455,018,791

動

人件費支出

273,427,384

20,779,344

0

294,206,728に事業費支出

66,100,772

3,862,266

0

69,963,038

よ

事務費支出

55,285,653

2,757,894

0

58,043,547

00

0

0

0

1,976,273

001,976,273

1,976,273

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

0

0

0

0

その他の支出0000396,790,082

27,399,504

0

424,189,586-12,872,330

411,317,256

31,717,744-888,539

030,829,205

030,829,2050000

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00000

入 固定資産売却収入

18202020

活る
収支

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設
整備

施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出
る 出
固定資産除却・廃棄支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ

2

020

00

28,762,000

442,146,461
294,206,728
69,963,038-12,872,330

45,171,217

00020
28,762,000

0000080,099,422

0080,099,422

80,099,422

182020108,861,440

20108,861,442

0108,861,442

0-108,861,422

20-108,861,422

00-108,861,422

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

000

0081,467,612

0

081,467,612

81,467,612の 収
積立資産取崩収入
他 入事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活動

18
28,762,000-12,872,330

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ 支
事業区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）000

0081,467,612

0

081,467,612

000000000000000000000000

081,467,612

0081,467,612

081,467,612

04,323,934-888,539

03,435,395

前期末支払資金残高（１１）244,009,343

3,635,124

0247,644,467

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

248,333,277

2,746,5850251,079,862

1/1

0
0

81,467,612

0

3,435,395
247,644,467

0

251,079,862

社会福祉法人

かど福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

合計

望海の郷

426,262,882

医療事業収入収 受取利息配当金収入
入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
事
その他の収入業
事業活動収入計（１）活
人件費支出
動に事業費支出
よ
事務費支出
る
利用者負担軽減額
収 支
出支払利息支出
支426,262,882

0

0

1,850

1,850

1,850

0

0

2,243,094

2,243,094

2,243,094

428,507,826

428,507,826

273,427,384

273,427,384

273,427,384

66,100,772

66,100,772

66,100,772

55,285,653

55,285,653

55,285,653

0428,507,826

0

1,976,273

1,976,273

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）1,976,273

396,790,082

0396,790,082

31,717,744

31,717,744

0

31,717,7440

収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

18

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0396,790,082

施設整備等補助金収入

その他の
活
動による
収
支

事業区分合計426,262,8820

事業活動支出計（２）

施
設
整
備等による
収
支

内部取引消去

000

18

18

18

18

28,762,000

28,762,000

0

18

0

0

80,099,422

80,099,422

80,099,422

28,762,00018

18

108,861,440

108,861,440

0108,861,440

18-108,861,422-108,861,422

0-108,861,422

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0081,467,612

81,467,612

81,467,612

81,467,612

81,467,612

収積立資産取崩収入
入
事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計（７）000
081,467,612

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

000000支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出

その他の活動支出計（８）0000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）81,467,612

81,467,612

081,467,612

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）4,323,934

4,323,9340

前期末支払資金残高（１１）244,009,343244,009,343

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

248,333,277

248,333,277

1/2

4,323,934
244,009,343

0

248,333,277

社会福祉法人

かど福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

上ノ加江クリニック

介護保険事業収入
医療事業収入026,030,804

26,030,804

26,030,804

19

19

19

0

0

480,142

480,142

480,142

26,510,965

26,510,965

20,779,344

20,779,344

20,779,344

3,862,266

3,862,266

3,862,266

2,757,894

2,757,894

2,757,8940000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出0事
その他の収入業
事業活動収入計（１）活
人件費支出
動に事業費支出
よ
事務費支出
る
利用者負担軽減額
収 支
出支払利息支出支

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）026,510,965

027,399,504

27,399,504

027,399,504-888,539-888,539

0-888,539

施設整備等補助金収入
収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）00002222202

設備資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

0000

支
固定資産取得支出
出
固定資産除却・廃棄支出

22

施設整備等支出計（５）22020000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支事業区分合計

0

収 受取利息配当金収入
入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

施設
整備等に
よる
収
支内部取引消去2

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0000

収
積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入0

その他の活動収入計（７）00000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

000000

支事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出

その他の活動支出計（８）0

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

00000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-888,539-888,539

0-888,539

前期末支払資金残高（１１）3,635,124

3,635,124

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）2,746,585

2,746,585

2/2

3,635,124
02,746,585

社会福祉法人

かど福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
望海の郷拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)426,790,000

426,262,882

527,118

施設介護料収入169,000,000

168,436,290

563,710

介護報酬収入152,000,000

151,592,661

407,339

利用者負担金収入（公費）700,000

678,129

21,871

利用者負担金収入（一般）16,300,000

16,165,500

134,500

居宅介護料収入85,150,000

85,163,516-13,516

介護報酬収入73,200,000

73,144,384

55,616

介護予防報酬収入

3,300,000

3,380,791-80,791

介護負担金収入（公費）230,000

225,5554,445

介護負担金収入（一般）8,060,000

8,056,221

3,779

360,000

356,565

3,435

地域密着型介護料収入

82,200,000

81,969,650

230,350

介護報酬収入73,500,000

73,354,681

145,319

介護負担金収入（一般）8,700,000

8,614,969

85,031

居宅介護支援介護料収入

7,800,000

7,708,140

91,860

居宅介護支援介護料収入

7,800,000

7,708,140

91,860

利用者等利用料収入

79,640,000

79,080,603

559,397

施設サービス利用料収入

介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）0

介護負担金収入（公費）0

介護予防支援介護料収入

収
入

備考

介護保険事業収入0
1,800,000

1,779,300

20,700

居宅介護サービス利用料収入

900,000

886,260

13,740地域密着型介護サービス利用料収入

840,000

838,600

1,400

食費収入（公費）

220,000

212,700

7,300

食費収入（一般）

25,200,000

25,138,412

61,588

食費収入（特定）15,680,000

15,679,940

60

居住費収入（一般）

21,500,000

21,335,319

164,681

居住費収入（特定）13,500,000

13,210,072

289,928

その他の事業収入

3,000,000

3,904,683-904,683

その他の事業収入

3,000,000

3,904,683-904,683

000

0

0

0

5,000

1,850

3,150

その他の収入2,330,000

2,243,094

86,906

利用者等外給食費収入

1,380,000

1,370,050

9,950

950,000

873,044

76,956

事業活動収入計（１）429,125,000

428,507,826

617,174

人件費支出274,600,000

273,427,384

1,172,616

事
業

職員給料支出

188,000,000

186,663,055

1,336,945

職員賞与支出

39,000,000

38,880,000

120,000

活
動による
収
支

非常勤職員給与支出

6,200,000

6,129,348

70,652

退職給付支出3,400,000

3,390,000

10,000

居住費収入（公費）0

その他の利用料収入

医療事業収入0

外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入

0

その他の医療事業収入
受取利息配当金収入0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

雑収入

0

派遣職員費支出0

法定福利費支出38,000,000

38,364,981-364,981

事業費支出

66,460,000

66,100,772

359,228

給食費支出

26,500,000

26,557,890-57,890

介護用品費支出

5,600,000

5,635,386-35,386

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出01,300,000

1,115,151

医療費支出

0

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出184,8490

380,000

365,308

14,692430,000

404,31225,688

水道光熱費支出

14,500,000

14,531,572-31,572

燃料費支出

2,400,000

2,424,640-24,640

消耗器具備品費支出2,100,000

1,959,244

140,756

2,350,000
1/3

2,159,489

190,511

保険料支出

社会福祉法人

かど福祉会

賃借料支出

8,800,000

8,747,018

52,982

車輌費支出

2,100,000

2,200,762-100,762

事務費支出

54,910,000

55,285,653-375,653

福利厚生費支出

1,000,000

1,133,723-133,723

旅費交通費支出

200,000

216,760-16,760

研修研究費支出

170,000

143,50026,500

事務消耗品費支出

600,000

593,884

6,116

雑支出
支出

0

職員被服費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出
修繕費支出

0
2,200,000

2,297,440-97,440

900,000

893,072

6,928

10,000340,000-330,000

46,500,000

46,272,794

227,206

通信運搬費支出
会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

0

保険料支出

0

租税公課支出100,000

100,920

-920

保守料支出

2,500,000

2,657,443-157,443

渉外費支出

250,000

233,717

16,283

諸会費支出

380,000

332,900

47,100

雑支出

100,000

69,50030,5002,300,000

1,976,273

323,72700

利用者負担軽減額
支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出
利用者等外給食費支出0

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0398,270,000

396,790,082

1,479,918

30,855,000

31,717,744-862,744000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

収 固定資産売却収入
入 機会及び装置売却収入

0

18-18

5-5

車輌運搬具売却収入

5-5

器具及び備品売却収入

8-8

0

18-18

28,762,000

28,762,000

077,810,000

80,099,422-2,289,422

施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等に建物取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収 支
支 出 建物附属設備取得支出
機械及び装置取得支出
建物仮勘定取得支出000
1,210,000

1,210,000

02,100,000

2,671,810-571,8100074,500,000

76,217,612-1,717,612

0

固定資産除却・廃棄支出

18-18

構築物除却・廃棄支出

5-5

車輛運搬具除却・廃棄支出

5-5

器具及び備品除却・廃棄支出

8-8106,572,000

108,861,440-2,289,440-106,572,000-108,861,422

2,289,422

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
その他の活
動による
収
支0

収 積立資産取崩収入
入 施設整備積立資産取崩収入

080,000,000

81,467,612-1,467,612

80,000,000

81,467,612-1,467,612

80,000,000

81,467,612-1,467,612

事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）0社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

00

支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

00

0

0

080,000,000

81,467,612-1,467,612

長期前払費用支出0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）02/3

社会福祉法人

かど福祉会

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）04,283,000

4,323,934

前期末支払資金残高（１２）244,009,343

244,009,3430

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

248,292,343

248,333,277-40,934

3/3-40,934