第二号第三様式

事業活動内訳表(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

サー
ビス
活動
増
減の部

保育事業収益
委託費収益
私的契約利用料収益
収その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)本部
0000000000000000000000000000
646,519
0411,035
0
8,560
10,01000010,865
31,70034,1005,230
108,000002,614
024,40500000
646,519△ 646,519

昭和どんぐりの家保育園 治水どんぐりの家保育園

117,601,290
106,598,090
110,000
10,893,200
8,970,020
170,500
1,752,680
00117,601,290
90,685,546
38,514,235
8,472,323
4,228,466
27,643,549
2,264,620
9,562,353
12,051,641
5,448,161
195,058
01,102,298
2,332,617
1,108,293
1,639,794
45,960172,590
6,870
6,990,193
1,037,2100162,321681,538
9,350
107,486
131,406
357,391
282,371
14,9601,216,026
2,073,283
84,580
194,0400600
448,021
189,610
3,027,364△ 2,133,347
000110,621,397
6,979,893

111,856,622
94,665,550
93,522
17,097,550
14,962,680
538,200
1,596,670
00111,856,622
81,001,285
28,293,076
5,178,465
3,853,243
33,586,592
1,504,460
8,585,449
11,551,156
5,564,111
331,934
1,660
870,073
1,935,133
1,215,290
1,207,370
45,385362,050
18,1507,364,646
1,019,442
0
117,500
294,718
9,350
94,24190,285
278,480
279,456
0
1,429,142
2,726,696
128,867
187,272
72,0000456,195
181,0023,564,043△ 1,290,995
000
102,190,135
9,666,487

合計
229,457,912
201,263,640
203,522
27,990,750
23,932,700
708,700
3,349,350
00229,457,912
171,686,831
66,807,311
13,650,788
8,081,709
61,230,141
3,769,080
18,147,802
23,602,797
11,012,272
526,992
1,660
1,972,371
4,267,750
2,323,583
2,847,164
91,345534,640
25,02015,001,358
2,056,652
411,035
279,821984,816
28,710201,727
221,691
635,871572,692
46,6602,679,268
4,805,209
321,447
381,31272,0003,214
904,216
395,017
6,591,407△ 3,424,342000
213,458,051
15,999,861

内部取引消去事業区分合計

00000000000000000000000000000000000000000000000000000
0229,457,912
201,263,640
203,522
27,990,75023,932,700
708,700
3,349,350
00229,457,912
171,686,831
66,807,311
13,650,788
8,081,709
61,230,141
3,769,080
18,147,802
23,602,797
11,012,272
526,992
1,660
1,972,371
4,267,750
2,323,583
2,847,164
91,345534,640
25,02015,001,358
2,056,652
411,035
279,821984,816
28,710201,727
221,691
635,871572,692
46,6602,679,268
4,805,209
321,447
381,31272,0003,214
904,216
395,017
6,591,407△ 3,424,342
000
213,458,051
15,999,861

サービス
活動外増減の部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
基本財産評価益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
基本財産評価損
用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設設備等補助金収益
施設整備等寄附金収益

特別増減の収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)部

越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)09300000000000930
000000000930△ 645,589
00000
1,000,000
00
1,000,000
0000000000
01,000,000
354,4113,487,838
3,842,2490000586
0000001,370,520
101,500
884,580
384,440
1,371,106
0000000001,371,106
8,350,999
0000000000033000
500,00000500,003△ 500,003
7,850,996
21,664,827
29,515,823
00
8,500,000

0270
0000001,084,360
65,0001,019,360
01,084,630
0000000001,084,630
10,751,1170000000000000000
500,00000500,000△ 500,000
10,251,117
35,532,274
45,783,391
008,500,000

01,7860000002,454,880
166,500
1,903,940
384,440
2,456,666
0000000002,456,666
18,456,527
00000
1,000,000
00
1,000,000
0033000
1,000,000
001,000,003△3
18,456,524
60,684,939
79,141,463
00
17,000,000

00000000000000000000000000000△ 1,000,00000△ 1,000,000
0000000△ 1,000,00000△ 1,000,000
000000001,7860000002,454,880
166,500
1,903,940
384,4402,456,666
0000000002,456,666
18,456,527
000000000003
30000003△3
18,456,524
60,684,939
79,141,463
00
17,000,000

3,842,249

21,015,823

37,283,391

62,141,463

062,141,463