法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

264,773,244
204,361,725
59,048,585
62,521200,000

252,635,208
189,600,892
61,661,443
74,206200,000

379,434

379,434

720,979
691,506,207
517,706,225
517,706,225
0173,799,982
1,316,105
7,515,369
7
3,341,276
76,440719,233
718,272,766
542,483,181
468,244,364
74,238,817
175,789,585
1,615,575
9,588,394
7
2,578,950
76,440160,992,000
558,785

160,992,000
938,219956,279,451

970,907,974

12,138,036
14,760,833-2,612,858-11,685
0
0
0
0
0
1,746
-26,766,559-24,776,956
49,461,861-74,238,817-1,989,603-299,470-2,073,025
0762,326000-379,43400-14,628,523

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債

73,352,492
31,145,252

62,792,646
24,817,926

28,762,00002,225,240
11,220,000

28,762,000
11,6602,131,060
7,070,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計212,121,000
212,121,000

240,883,000
240,883,000

285,473,492

303,675,646-28,762,000-28,762,00000-18,202,154

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

45,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
316,158,987
7,842,820

45,000,000
152,924,161
160,992,000
160,992,000
308,316,167
5,861,236

0-4,269,189
007,842,820
1,981,584

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

670,805,959
956,279,451

667,232,328
970,907,974

3,573,631-14,628,523

純資産の部

10,559,846
6,327,326
00-11,660
94,1804,150,000
0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

259,439,975
200,521,989
57,491,981
846,571
200,000
0379,4340000709,506,683
499,107,935
499,107,935
0
210,398,748
1,316,105
7,515,369
7
3,341,273
76,44036,598,769
0
160,992,000
558,78500968,946,658

6,459,645
3,839,736
1,556,604
342,326000
000720,97918,598,293
18,598,290
18,598,290
030003000000025,057,93800000000000000000000000
0
00
0
0

265,899,620
204,361,725
59,048,585
1,188,897
200,000
0379,434
000
720,979
728,104,976
517,706,225
517,706,225
0210,398,751
1,316,105
7,515,369
7
3,341,276
76,44036,598,769
0
160,992,000
558,78500994,004,596

73,050,253
30,500,687
342,326
28,762,00002,225,240
011,220,000
0212,121,000
212,121,00000
0285,171,253

1,428,615
644,565784,050
000000
36,598,769
0
36,598,769
0038,027,384

0
000
0000
000
0
0
00

74,478,868
31,145,252
1,126,376
28,762,00002,225,240
011,220,000
0248,719,769
212,121,000
36,598,769
00
323,198,637

45,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
329,128,433
10,405,283
683,775,405
968,946,658

0000-12,969,446-2,562,463-12,969,446
25,057,9380000000
045,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
316,158,987
7,842,820
670,805,959
994,004,596

内部取引消去法人合計

1,126,376

1,126,376

36,598,769
0

36,598,769

36,598,769

37,725,145
1,126,376
1,126,376

36,598,769
36,598,769

37,725,145

0037,725,145

264,773,244
204,361,725
59,048,585
62,521200,000
0379,434000720,979
691,506,207
517,706,225
517,706,225
0173,799,982
1,316,105
7,515,369
7
3,341,276
76,44000160,992,000
558,78500956,279,451
73,352,492
31,145,252
0
28,762,00002,225,240
011,220,000
0212,121,000
212,121,000
000285,473,492
45,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
316,158,987
7,842,820
670,805,959
956,279,451

望海の郷 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

259,439,975
200,521,989
57,491,981
846,571
200,000

245,806,828
184,190,696
60,116,775
919,923
200,000

379,434

379,434

13,633,147
16,331,293-2,624,794-73,352
0
00
0
0
0
0
0
-26,203,061-24,213,458
50,025,359-74,238,817-1,989,603-299,470-2,073,025
0762,32600000-379,43400-12,569,914

709,506,683
499,107,935
499,107,935
210,398,748
1,316,105
7,515,369
7
3,341,273
76,44036,598,769

735,709,744
523,321,393
449,082,576
74,238,817
212,388,351
1,615,575
9,588,394
7
2,578,947
76,44036,598,769

160,992,000
558,785

160,992,000
938,219

968,946,658

981,516,572

負債の部
当年度末
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債

73,050,253
30,500,687
342,326
28,762,000

前年度末

増減

2,225,240

62,994,261
24,504,498
515,043
28,762,000
11,6602,131,060

11,220,000

7,070,000

固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計212,121,000
212,121,000

240,883,000
240,883,000

285,171,253

303,877,261-28,762,000-28,762,00000
00-18,706,008

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

45,000,000
148,654,972
160,992,000
160,992,000
329,128,433
10,405,283

45,000,000
152,924,161
160,992,000
160,992,000
318,723,150
2,220,030

0-4,269,189
00
10,405,283
8,185,253

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

683,775,405
968,946,658

677,639,311
981,516,572

6,136,094-12,569,914

純資産の部

10,055,992
5,996,189-172,717
0-11,660
94,18000
4,150,0000上ノ加江クリニック 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
徴収不能引当金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立金資産
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

前年度末

6,459,645
3,839,736
1,556,604
342,326

8,189,140
5,410,196
1,544,668
515,043

720,979
18,598,293
18,598,290
18,598,290

719,233
19,161,791
19,161,788
19,161,788

3

3

3

3

25,057,938

負債の部
当年度末

増減

27,350,931-1,729,495-1,570,460
11,936-172,717
00000001,746-563,498-563,498-563,498
0000000000
0000-2,292,993

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
その他の流動負債

1,428,615
644,565784,050

1,159,145
313,428
845,717

269,470
331,137-61,667
0
0
0
0
000

固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計36,598,769

36,598,769

36,598,769

36,598,769

38,027,384

37,757,914000000
269,470

純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

00-12,969,446-2,562,463-10,406,983
3,641,206

0000-2,562,463-6,203,669

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-12,969,446
25,057,938-10,406,983
27,350,931-2,562,463-2,292,993