特別勘定 月次運用レポート
特別勘定名称
世界資産分散型

2024年8月発行[募集代理店][引受保険会社]（登）B18F0081(2018.4.20)-1-2024年8月発行
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2007/10/1

2011/10/1

2015/10/1

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2023/10/1

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（2024年7月末）

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-3-

<参考情報>【特別勘定の名称】
世界資産分散型

組入投資信託の運用レポート※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【投資信託の名称】【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）

2024年7月31日現在●基準価額の推移（税引前分配金再投資）●当月末基準価額・純資産総額（円）

基 準 価 額30,000
基準価額

25,000

純 資 産 総 額

参考指標

20,00015,00010,0005,000
2007/9/26

2013/4/17

16,431 円

2018/11/7

2024/5/29

773 百万円設

定日

2007年9月27日

決

算

日

原則 6月 22日

信 託 期 間無 期 限

※基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。
※基準価額および参考指標は設定日（2007年9月27日）の前日を10,000円として表示しております。
※基準価額は信託報酬控除後です。

●騰落率（税引前分配金再投資)
1ヵ月
当ファンド
参考指標
差

-0.18%-0.04%-0.14%

3ヵ月

6ヵ月

1.71%
1.98%
-0.27%

2.94%
3.37%-0.43%

1年

3年

6.19%
6.93%
-0.74%

2.51%
4.19%-1.67%

設定来64.31%
77.76%-13.45%※騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。
※参考指標 以下の指数の月次騰落率に下記「マザーファンド組入比率」の基本配分比率を乗じた合成指数を参考指標といたします。
東証株価指数(TOPIX）（配当込み）×15％、NOMURA-BPI総合×15％、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)×5％、FTSE世界国債
インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)×10％、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）×45％、S&P 先進国 REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み）×10％●マザーファンド組入比率
資産クラス
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
外国リート
現金等
合計

基本配分
各資産の
比率
組入比率 月次騰落率
15.0%
15.0%
-0.54%
15.0%
14.9%-0.10%
5.0%
4.7%-5.56%
55.0%
53.2%-3.62%
10.0%
10.1%
1.54%
－
2.1%
－
100.0%
100.0%-0.18%

主な投資対象国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(最適化法)･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
国内債券ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ
外国ﾘｰﾄ･ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ－－※比率は純資産総額に対する割合です。
※計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、ファンドの組入比率と基本配分比率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※外国債券の資産配分比率である55%のうち、45%相当部分を原則として為替ヘッジいたします。なお、為替ヘッジに伴う評価損益は現金等に含まれます。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券、不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

-4-<参考情報>【特別勘定の名称】
世界資産分散型

組入投資信託の運用レポート※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【投資信託の名称】【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）■DIAM世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）の主たる投資対象である投資信託の運用状況
2024年7月31日現在◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆

騰落率50,00040,000

基準価額

30,000

ベンチマーク

1ヵ 月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定 来

当ﾌｧﾝﾄﾞ

-0.54%

2.04%

10.81%

23.07%

58.25%

154.50%20,000

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ-0.54%

2.07%

10.83%

23.07%

58.22%

154.92%

10,000差

0.00%-0.03%-0.01%-0.00%

0.03%-0.41%

0
2007/9/26

2013/4/17

2018/11/7

2024/5/29

純資産総額※基準価額およびベンチマークは2007年9月26日の値を10,000として指数化しております。
※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

騰落率50,00040,000

基準価額

30,000

ベンチマーク

20,000

1ヵ 月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定 来

当ﾌｧﾝﾄﾞ

-0.10%-1.42%-2.35%-3.61%-8.16%

17.13%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ-0.10%-1.43%-2.35%-3.58%-8.14%

17.57%

差

0.00%

0.01%

0.00%

-0.02%-0.02%-0.44%

10,0000
2007/9/26

2013/4/17

2018/11/7

2024/5/29

純資産総額※基準価額およびベンチマークは2007年9月26日の値を10,000として指数化しております。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◆外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
基準価額

60,000

ベンチマーク

騰落率
1ヵ 月

40,0002013/4/17

2018/11/7

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定 来

当ﾌｧﾝﾄﾞ

-5.56%

2.56%

13.48%

26.83%

68.24%

340.85%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ-5.61%

2.62%

13.69%

27.12%

69.51%

364.10%差

0.05%-0.06%-0.21%-0.28%-1.27%-23.25%20,0000
2007/9/26

548,300 百万円※設定来の騰落率は2007年9月26日を基準に算出しています。

100,000
80,000608,986 百万円※設定来の騰落率は2007年9月26日を基準に算出しています。

2024/5/29※基準価額およびベンチマークは2007年9月26日の値を10,000として指数化しております。
※ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）です。

純資産総額

1,572,344 百万円※設定来の騰落率は2007年9月26日を基準に算出しています。

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券、不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

-5-<参考情報>【特別勘定の名称】
世界資産分散型

組入投資信託の運用レポート※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【投資信託の名称】【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）■DIAM世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）の主たる投資対象である投資信託の運用状況
2024年7月31日現在◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

騰落率50,000

1ヵ 月

40,000

基準価額

30,000

ベンチマーク

20,0002013/4/17

2018/11/7

6ヵ月

1年

3年

設定 来

当ﾌｧﾝﾄﾞ

-3.62%

0.27%

4.77%

11.71%

17.05%

73.05%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ-2.13%

1.81%

6.03%

13.76%

18.56%

76.84%

差-1.49%-1.53%-1.27%-2.05%-1.51%-3.79%

10,0000
2007/9/26

3ヵ月

2024/5/29

純資産総額※基準価額およびベンチマークは2007年9月26日の値を10,000として指数化しております。
※ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）です。

259,082 百万円※設定来の騰落率は2007年9月26日を基準に算出しています。

◆ご参考-外国債券（ヘッジあり）インデックス-◆
外国債券の資産配分比率である55%のうち、45%相当分を原則として為替ヘッジいたします。
騰落率50,00040,00030,00020,00010,0000
2007/9/26

1ヵ 月
インデックスｲﾝﾃﾞｯｸｽ

0.87%

3ヵ月
1.62%

6ヵ月

1年

3年

設定 来

-0.82%-1.02%-19.81%23.09%※設定来の騰落率は2007年9月26日を基準に算出しています。

2013/4/17

2018/11/7

2024/5/29※インデックスは2007年9月26日の値を10,000として指数化しております。
※インデックスはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です。

◆外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

騰落率50,00040,00030,000

1ヵ 月
ベンチマーク

20,00010,0000
2007/9/26

3ヵ 月

6ヵ 月

1年

3年

設定 来

基準価額

2013/4/17

2018/11/7

2024/5/29※基準価額およびベンチマークは2007年9月26日の値を10,000として指数化しております。
※ベンチマークは、S&P 先進国 REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み）です。

当ﾌｧﾝﾄﾞ

1.54%

8.16%

12.40%

20.01%

35.62%

139.82%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

1.53%

8.36%

12.71%

20.62%

37.78%

167.32%差

0.00%-0.20%-0.30%-0.60%-2.16%-27.50%

純資産総額

94,577 百万円※設定来の騰落率は2007年9月26日を基準に算出しています。

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券、不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

-6-<参考情報>組入投資信託の運用レポート【特別勘定の名称】
世界資産分散型※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【投資信託の名称】【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）■DIAM世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）の主たる投資対象である投資信託の運用状況
2024年7月31日現在【資産クラス】【マザーファンド】

国内株式

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド●組入上位１０銘柄
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※株式には新株予約権証券を含む場合があります。

（組入銘柄：2126銘柄）
銘柄

ト ヨタ 自動 車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

ソ ニー グル ープ
日 立製 作所
三 井住 友フ ィナン シャ ルグ ループ
キ ーエ ンス
東 京エ レク トロン
リ クル ート ホール ディ ング ス
三 菱商 事信 越化 学工 業

業種
輸送用 機器
銀行業
電気機 器
電気機 器
銀行業
電気機 器
電気機 器
サービ ス業
卸売業
化学

組入 比率 (%)
3.98
2.67
2.41
2.03
1.91
1.67
1.67
1.63
1.62
1.54

※比率は組入株式評価額に対する割合です。

●組入上位１０業種
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種名
電気機器
銀行業
輸送用機器
卸売業
情報・通信業
化学
機械
医薬品
サービス業
小売業

組入比率(%)
17.20
8.34
7.77
7.53
7.16
5.74
5.52
4.81
4.56
4.03

●市場動向
国内株式市場は下落しました。月前半は円安基調の継続や米ハイテク株の上昇などから堅調に推移しました。月後半は米国の対中国規制強化等を背景としたハイテク株の下落や日銀の金融政策決定会合で政策金利が引き上げられたことなどから下落し、前月末比では下落しました。

【資産クラス】
国内債券【マザーファンド】
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド●組入上位１０銘柄
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

１ ４５ 回
１ ６３ 回
３ ７３ 回
１ ５６ 回
３ ７４ 回
１ １３ 回
１ ５３ 回
３ ７２ 回
１ ５１ 回
３ ５２ 回（組入銘柄：654銘柄)

銘柄
利 付国庫 債券 （５年 ）利 付国庫 債券 （５年 ）利 付国庫 債券 （１０ 年）
利 付国庫 債券 （５年 ）利 付国庫 債券 （10年 ）利 付国庫 債券 （２０ 年）
利 付国庫 債券 （５年 ）利 付国庫 債券 （１０ 年）
利 付国庫 債券 （５年 ）利 付国庫 債券 （１０ 年）

比率 (%)
1.33
1.24
1.13
1.11
1.00
0.98
0.94
0.94
0.91
0.89

※比率は組入債券評価額に対する割合です。

●セクター別比率
国債
地方 債
金融 債
政保 債
社債
円建 外債
ＭＢ Ｓ
ＡＢ Ｓ
合計

●ポートフォリオの状況
比率86.35%
4.88%
0.20%
0.96%
6.50%
0.07%
1.04%
0.00%
100.00%

平均複利利回り
平均クーポン
平均残存期間（年）
修正デュレーション

当ファンド
1.00%
0.77%
9.66
8.76

※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算しております。

●市場動向
国内債券市場では、10年国債利回りは概ね横ばいとなりました。月前半は、海外金利は低下（価格は上昇）したものの10年国債利回りは高止
まりしました。月後半は、海外金利につられて低下する場面もありましたが、日銀が利上げを決定し追加利上げにも前向きな姿勢を示したことなどから低下幅を縮め、前月末比で横ばいとなりました。

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券、不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

-7-<参考情報>【特別勘定の名称】
世界資産分散型

組入投資信託の運用レポート※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【投資信託の名称】【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）■DIAM世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）の主たる投資対象である投資信託の運用状況
2024年7月31日現在※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。
【マザーファンド】※比率は組入株式評価額に対する割合です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド●市場動向（組入銘柄：1227銘柄）【資産クラス】
外国株式●組入上位１０銘柄
No

国名

業種

比率(%)

1
2
3
4

APPLE INC
MICROSOFT CORP
NVIDIA CORPAMAZON.COM INC

銘柄

ア メリカ
ア メリカ
ア メリカ
ア メリカ

5.14
4.78
4.15
2.73

5

META PLATFORMS INC

ア メリカ

コン ピュー タ・周 辺機器
ソフ トウェ ア
半導 体・半 導体製 造装置
大規 模小売 り
イン タラク ティブ ・メデ ィア
およ びサー ビス

1.63

6

ALPHABET INC-CL A

ア メリカ

イン タラク ティブ ・メデ ィア
およ びサー ビス

7

ALPHABET INC-CL C

ア メリカ

イン タラク ティブ ・メデ ィア
およ びサー ビス

1.40

ア メリカ
ア メリカ
ア メリカ

医薬 品
自動 車
半導 体・半 導体製 造装置

1.02
1.02
1.01

8 ELI LILLY & CO
9 TESLA INC
10 BROADCOM INC●組入上位１０カ国
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国名
アメ リカ
イギ リス
カナ ダ
スイ ス
フラ ンス
ドイ ツ
オー ストラ リア
オラ ンダ
アイ ルラン ド
デン マーク

1.61●組入上位１０業種
比率73.52%
3.84%
3.26%
3.05%
2.81%
2.31%
1.95%
1.84%
1.79%
1.00%

【資産クラス】
外国債券●組入上位１０銘柄
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

外国株式市場はまちまちの動きとなりました。米国では月前半はFRB（米連邦準備理事会）の利下げ観測が強まる中、大型株主導で上昇しましたが、その後は対中国規制強化を背景にハイテク株主導で下落しました。欧州も米国につられる展開となりましたが、月後半の下落幅は米国と比較すると限定的となりま
した。

№
業種名
1 ソフトウェア・サービス
2 半導体・半導体製造装置
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
4 資本財
5 金融サービス
6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
7 メディア・娯楽
8 銀行
9 一般消費財・サービス流通・小売り
10 エ ネ ル ギ ー

比率
9.81%
8.57%
8.18%
7.01%
6.76%
6.63%
6.36%
5.79%
4.84%
4.51%

【マザーファンド】
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（組入銘柄：890銘柄） ●通貨別比率

銘柄
US T N/B 4.125 11/15/32
US T N/B 1.5 01/31/27
US T N/B 1.625 05/15/31
US T N/B 2.875 05/15/32
US T N/B 1.375 11/15/31
US T N/B 1.125 02/15/31
US T N/B 4.5 11/15/33
US T N/B 0.875 11/15/30
US T N/B 2.75 08/15/32

通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26

オフショア人民元

組入比率(%)
0.51
0.50
0.45
0.44
0.44
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42

通貨
米ドル
カナダドル
メキシコペソ
英ポンド
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ユーロ
スウェーデンクローネ
ポーランドズロチ
オーストラリアドル
ニュージーランドドル
シンガポールドル
マレーシアリンギット
中国元イスラエルシュケル
合計※比率は組入債券評価額に対する割合です。

●ポートフォリオの状況
比率47.08%
2.00%
0.76%
5.28%
0.26%
0.16%
30.83%
0.16%
0.56%
1.27%
0.24%
0.41%
0.50%
10.17%
0.31%
100.00%平均 複利 利回り
平均 クー ポン
平均 残存 期間（ 年）
修正 デュ レーシ ョン

当フ ァン ド
3.57%
2.46%
8.17
6.39

※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算しております。

●市場動向
外国債券市場では、米欧とも10年国債利回りは低下（価格は上昇）しました。米国においては、トランプ氏の大統領再選の思惑などから上昇（価格は下落）する場面もありましたが、経済指標の悪化や物価指標の鈍化、パウエルFRB議長による9月の利下げ示唆などを背景に前月末比で低下しました。欧州においても、米国につれて10年国債利回りは低下しました。
ドル/円相場は、日本の通貨当局における円買い介入や国内政府要人の利上げを支持する発言や、利上げを決定し追加利上げにも前向きな姿勢を示した日銀と利下げを視野にいれるFRBの姿勢といった金融政策の方向性の違いが意識されたこと等から、円高ドル安が大きく進みました。ユーロはドルに対しては上昇しましたが、円に対しては下落しました。

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券、不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また
掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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世界資産分散型※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、アセットマネジメントOne株式会社が作成した運用レポートを
第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。
※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。
※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【投資信託の名称】【設定・運用】
アセットマネジメントOne株式会社

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）■DIAM世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）の主たる投資対象である投資信託の運用状況
2024年7月31日現在【資産クラス】
外国リート【マザーファンド】
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド●組入上位１０カ国●組入上位１０銘柄

No

国名

1 アメ リカ比率78.58%

2 オー スト ラリア

7.15%

3 イギ リス

4.81%

4 シン ガポ ール

3.05%

5 フラ ンス

1.67%

6 カナ ダ

1.41%

7 ベル ギー

1.01%

8 香港

0.87%

9 スペ イン0.46%

10 ニュ ージ ーラン ド

0.26%

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※比率は組入リート評価額に対する割合です。
（組入銘柄：301銘柄）

銘柄

国名
アメリ カ
アメリ カ
アメリ カ
アメリ カ
アメリ カ
アメリ カ
アメリ カ
オース トラリア
アメリ カ
アメリ カ

PROLOGIS INC
EQUINIX INC
WELLTOWER INC
REALTY INCOME CORPSIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
DIGITAL REALTY TRUST INC
GOODMAN GROUPEXTRA SPACE STORAGE INC
VICI PROPERTIES INC

比率(%)
8.16
5.10
4.69
3.55
3.53
3.36
3.29
2.77
2.41
2.29

●市場動向
外国リート市場は上昇しました。米欧の長期金利が低下したことやこれまで低調に推移していたセクターが買われる動きが強まったことなどを背景に上昇しました。

■東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウ
ハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではな
く、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、
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■MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
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■FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■S&P 先進国 REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがア
セットマネジメントＯｎｅ株式会社（以下「アセットマネジメントＯｎｅ」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、
iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings
LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントＯｎｅにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券、不動産投信(リート)等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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