第3号の3様式

貸借対照表内訳書
平成28年3月31日

現在（単位：円）
本部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
一年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
本部積立資産その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

8,874,546
8,814,546
30,000000000000000
30,0000
0
16,032,0000000016,032,000
16,032,000
0000000000000000000000024,906,546
152,9270145,451
0

合計
21,981,970
18,159,553
30,0002,099,150
1,392,645
00000
72,0000
000
228,62200203,519,209
139,156,277
59,280,000
79,876,277
0064,362,932
16,032,000
0388,254
001,464,696
000
580,3120008,111,000
21,786,670
13,335,137
8,451,533
016,000,000
00000225,501,179
11,485,408
03,963,902
0

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

21,981,970
18,159,553
30,0002,099,150
1,392,645
00000
72,0000000
228,62200
203,519,209
139,156,277
59,280,000
79,876,277
0064,362,932
16,032,000
0388,254
001,464,696
000
580,3120008,111,000
21,786,670
13,335,137
8,451,533
016,000,0000000
0225,501,179
11,485,408
0
3,963,9020役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金保育所繰越積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0000007,476
000000000000000000152,9270000024,753,619
4,692,536
24,753,619
24,906,546

0000001,474,758
0696,540
000005,350,208
012,111,000
4,000,000
0000
8,111,000
00
23,596,408
66,946,500
60,427,168
37,786,670
21,786,670
16,000,000
36,744,433
1,159,520
201,904,771
225,501,179

000000000000000000000000000000000000000001,474,758
0696,540
00000
5,350,208
012,111,000
4,000,000
0000
8,111,000
0023,596,408
66,946,500
60,427,168
37,786,670
21,786,670
16,000,000
36,744,433
1,159,520
201,904,771
225,501,179

第3号の3様式

貸借対照表内訳書
平成28年3月31日

現在（単位：円）
昭和どんぐりの家保育園

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
一年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
本部積立資産その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

8,901,478
6,114,428
01,280,110
1,345,840
0
000
00
00
0
0
161,100
00
158,350,868
123,351,557
59,280,000
64,071,557
0034,999,311
00388,254001,237,517
000
442,5000005,145,370
19,785,670
11,334,137
8,451,533
08,000,000
00000167,252,346
6,791,945
02,047,557
0

合計
21,981,970
18,159,553
30,0002,099,150
1,392,645
0000
072,0000000
228,62200203,519,209
139,156,277
59,280,000
79,876,277
00
64,362,932
16,032,000
0388,254
001,464,696
0
00
580,312000
8,111,000
21,786,670
13,335,137
8,451,533
0
16,000,000
0000
0225,501,179
11,485,408
03,963,902
0

内部取引消去事業区分合計000
00000000000000000
0000
000000000000000
0000000000
0
0
0
0
0

21,981,970
18,159,553
30,0002,099,150
1,392,6450
000072,0000000228,62200203,519,209
139,156,277
59,280,000
79,876,277
0064,362,932
16,032,000
0388,254001,464,696
000580,3120008,111,000
21,786,670
13,335,137
8,451,533
0
16,000,000
0
0
0
0
0
225,501,179
11,485,408
0
3,963,9020役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金保育所繰越積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

000000936,028
0696,360
000003,112,000
09,145,370
4,000,000
00005,145,370
0015,937,315
66,946,500
46,415,156
27,785,670
19,785,670
8,000,000
10,167,705
8,717,855
151,315,031
167,252,346

0000
001,474,758
0696,540
000005,350,208
012,111,000
4,000,000
00008,111,000
0023,596,408
66,946,500
60,427,168
37,786,670
21,786,670
16,000,000
36,744,433
12,159,520
201,904,771
225,501,179

000000000000000000000000000000000000
0000
01,474,758
0696,5400000
05,350,208
012,111,000
4,000,000
00008,111,000
0023,596,408
66,946,500
60,427,168
37,786,670
21,786,670
16,000,000
36,744,433
12,159,520
201,904,771
225,501,179

第3号の3様式

貸借対照表内訳書
平成28年3月31日

現在（単位：円）
治水どんぐりの家保育園

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
一年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
本部積立資産その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

4,205,946
3,230,579
0819,040
46,8050000
072,0000000
37,52200
29,136,34115,804,720
015,804,720
00
13,331,621
00000
227,179
000
137,812000
2,965,630
2,001,000
2,001,000
008,000,000
00000
33,342,287
4,540,536
0
1,770,894
0

合計
21,981,970
18,159,553
30,0002,099,150
1,392,645
0000072,0000000228,62200203,519,209
139,156,277
59,280,000
79,876,277
0064,362,932
16,032,000
0388,254001,464,696
000
580,3120008,111,000
21,786,670
13,335,137
8,451,533
0
16,000,000
00000225,501,179
11,485,408
03,963,902
0

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

21,981,970
18,159,553
30,0002,099,150
1,392,645
00000
72,0000000
228,62200
203,519,209
139,156,277
59,280,000
79,876,277
00
64,362,932
16,032,000
0388,254
001,464,696
000580,312
00
08,111,000
21,786,670
13,335,137
8,451,533016,000,0000000
0225,501,179
11,485,408
0
3,963,9020役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金保育所繰越積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

000000531,254
0180
000
0
0
2,238,208
02,965,630
00000
2,965,630
007,506,166
0
14,012,012
10,001,000
2,001,000
8,000,000
1,823,109
6,749,129
25,836,121
33,342,287

0000001,474,758
0696,540
00000
5,350,208
012,111,000
4,000,000
000
08,111,000
0023,596,408
66,946,500
60,427,168
37,786,670
21,786,670
16,000,000
36,744,433
9,159,520
201,904,771
225,501,179

000000000000000000000000000000000000000001,474,7580696,540
0
0
0
0
0
5,350,208
012,111,000
4,000,000
0000
8,111,000
0023,596,408
66,946,500
60,427,168
37,786,670
21,786,670
16,000,000
36,744,433
9,159,520
201,904,771
225,501,179

財 産 目 録
平成２８年３月３１日

Ⅰ

資産の部
基本財産
内 訳
（１） 土 地北海道釧路市昭和中央５丁目６番１所在

２２５，４９８，１７９円

１

１３９，１５６，２７７円

宅地

５９，２８０，０００円
1,633.25 ㎡（２）建物
７９，８７６，２７７円
北海道釧路市昭和中央５丁目６番１号所在
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建
保育園 １棟508.48 ㎡
北海道釧路市暁町６番４所在
鉄筋コンクリート造・亜鉛メッキ板ぶき２階建
保 育 園 １ 棟 １ 階 366.87 ㎡
２ 階 130.95 ㎡
２ 運用財産８６，３４１，９０２円
内 訳（１）土 地宅 地
２筆
１６，０３２，０００円
北海道釧路市芦野５丁目１９１番３１９４所在
北海道釧路市芦野５丁目１９１番３１９６所在（２）構築物（３）器具及び備品（４）ソフトウェア（５）共済会退職基金預け金（６）事業未収金（７）未収金（８）前払費用（９）仮払金（ 10） 保 育 所 繰 越 積 立 預 金（ 11） 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金（ 12） 預 金
（ 13） 小 口 現 金（ 14） 有 価 証 券
３ 附帯事業用財産
４ 収益事業用財産
Ⅱ負債の部
１ 社会福祉事業
（１）借入金（２）事業未払金（３）未払費用（５）職員預り金（７）賞与引当金（８）減価償却引当金（９）退職給与引当金
２ 附帯事業
３ 収益事業Ⅲ
差引正味財産原野
原野

215.0 ㎡
215.0 ㎡

３８８，２５４円
１，４６４，６９６円
５８０，３１２円
８，１１１，０００円
２，０９９，１５０円
１，３９２，６４５円
７２，０００円
２２８，６２２円
２１，７８６，６７０円
１６，０００，０００円
１８，０６６，５５３円
９０，０００円
３０，０００円
０円
０円
２３，５９６，４０８円
２３，５９６，４０８円
４，０００，０００円
３，９６３，９０２円
１，４７４，７５８円
６９６，５４０円
５，３５０，２０８円
０円
８，１１１，０００円
０円
０円
２０１，９０１，７７１円

上記は財産目録に相違ありません
社会福祉法人釧路百葉福祉会
理 事 長
柏木 ナオミ