社会福祉法人 かど福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
サ 収 医療事業収益
益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
減
徴収不能引当金繰入のその他の費用
サ部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特 収 その他の特別収益
部 益 特別収益計（８）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）増費 国庫補助金等特別積立金積立額
減
用 その他の特別損失の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

1/1

418,613,320
11,749,044
0430,362,364
279,954,854
64,597,616
40,403,694
23,892,846-4,269,189
000404,579,821
25,782,543
8,935
2,814,187
2,823,122
4,085,615
1,427,868
5,513,483-2,690,361
23,092,182
0
0
0
0
0
0
0
23,092,182
316,158,987
339,251,169
000339,251,169

前年度決算(B)

400,629,988
10,690,933
0411,320,921
277,185,209
60,679,636
39,105,196
28,347,365-4,269,189000
401,048,217
10,272,704
8,960
3,549,408
3,558,368
4,612,656
1,375,596
5,988,252-2,429,884
7,842,820
0
0
0
0
0
0
0
7,842,820
308,316,167
316,158,987
000316,158,987

増減(A)-(B)17,983,332
1,058,111
019,041,443
2,769,645
3,917,980
1,298,498-4,454,519
000
0
3,531,604
15,509,839-25-735,221-735,246-527,041
52,272-474,769-260,477
15,249,362
0
0
0
0
0
0
0
15,249,362
7,842,820
23,092,182
000
23,092,182

社会福祉法人 かど福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
減徴収不能引当金繰入のサ
その他の費用部
サービス活動費用計（２）ービ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動 費 支払利息
外 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の事業区分間繰入金収益部 収 事業区分間固定資産移管収益
特益 その他の特別収益
別
特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

418,613,320
11,749,044
418,613,320
259,309,870
61,610,262
50,559,209
23,329,348-4,269,189

11,749,044
20,644,984
2,987,354-10,155,515
563,4980

390,539,500
28,073,820
8,909
2,355,876
2,364,785
4,085,615
1,427,868
5,513,483-3,148,698
24,925,122

14,040,321-2,291,277
26
458,311458,337000
458,337-1,832,940

0000000024,925,122
329,128,433
354,053,555

00-1,832,940-12,969,446-14,802,386

000

354,053,555-14,802,386

0

1/1

0

0

418,613,320
11,749,044
0430,362,364
279,954,854
64,597,616
40,403,694
23,892,846-4,269,189
000404,579,821
25,782,543
8,935
2,814,187
2,823,122
4,085,615
1,427,868
5,513,483-2,690,361
23,092,182
0
00
00
0
00
00
23,092,182
316,158,987
339,251,169000
339,251,169

内部取引消去

法人合計

0000000000000

418,613,320
11,749,044
0430,362,364
279,954,854
64,597,616
40,403,694
23,892,846-4,269,189
000404,579,821
25,782,543
8,935
2,814,187
2,823,122
4,085,615
1,427,868
5,513,483-2,690,361
23,092,182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,092,182
316,158,987
339,251,169
000339,251,169

社会福祉法人 かど福祉会

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

望海の郷

介護保険事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）ビ
人件費ス事業費
活事務費
動 費 減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
減徴収不能引当金繰入のサ
その他の費用部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の事業区分間繰入金収益部
拠点区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）418,613,320
418,613,320
259,309,870
61,610,262
50,559,209
23,329,348-4,269,189

390,539,500
28,073,820
8,909
2,355,876
2,364,785
4,085,615
1,427,868
5,513,483-3,148,698
24,925,122

00024,925,122
329,128,433
354,053,555

354,053,555

1/2

418,613,32000
418,613,320
259,309,870
61,610,262
50,559,209
23,329,348-4,269,189
000
390,539,500
28,073,820
8,909
2,355,876
2,364,785
4,085,615
1,427,868
5,513,483-3,148,698
24,925,122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,925,122
329,128,433
354,053,555
000
354,053,555

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

418,613,320
00418,613,320
259,309,870
61,610,262
50,559,209
23,329,348-4,269,189
000
390,539,500
28,073,820
8,909
2,355,876
2,364,785
4,085,615
1,427,868
5,513,483-3,148,698
24,925,1220000000000000
24,925,122
329,128,433
354,053,555
000354,053,555社会福祉法人 かど福祉会

公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

上ノ加江クリニック

介護保険事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動 費 減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
減
徴収不能引当金繰入のサその他の費用
部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の事業区分間繰入金収益部
拠点区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）24,602,519
24,602,519
20,644,984
2,987,354
2,697,960
563,498

26,893,796-2,291,277
26
458,311458,3370458,337-1,832,940

000-1,832,940-12,969,446-14,802,386-14,802,386

2/2

0
24,602,519
0
24,602,519
20,644,984
2,987,354
2,697,960
563,498
000026,893,796-2,291,277
26
458,311458,337000
458,337-1,832,940
0000000000000-1,832,940-12,969,446-14,802,386
000-14,802,386

内部取引消去事業区分合計-12,853,475-12,853,475-12,853,475-12,853,475
000000000000
11,749,044
0
11,749,044
20,644,984
2,987,354-10,155,515
563,4980
000
14,040,321-2,291,277
26
458,311458,337000
458,337-1,832,940
00
000
0
000
000
0-1,832,940-12,969,446-14,802,386000-14,802,386

社会福祉法人 かど福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望海の郷 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
医療事業収益外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
その他の医業収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
事業費
増
給食費
減
介護用品費の医薬品費
部
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

400,629,988
180,084,103
162,076,293
838,095
17,169,715
87,339,567
74,764,399
3,714,468
118,414
8,318,104

370,581
78,400,040
70,560,036
417,138
7,422,866

424,182
48,728,450
43,855,605
263,433
4,609,412

7,128,920
7,128,920
78,098,310
1,828,400
888,090811,700
424,200
19,582,210
19,926,170

6,968,660
6,968,660
77,509,208
2,528,400
875,520

18,994,010
15,643,530

1/4

増減(A)-(B)418,613,320
164,577,644
148,130,057
1,315,427
15,132,160
90,408,406
78,066,359
3,196,536
70,0728,704,858

19,981,800
19,330,138
15,246,800
19,546,550

0

0

0

0

418,613,320
259,309,870

400,629,988
256,100,767

175,009,279
26,523,800
11,500,000
7,628,353
3,398,000
35,250,438
61,610,262
24,609,704
5,171,324
2,826

171,438,505
28,932,400
11,220,000
5,763,630
4,705,350
34,040,882
58,337,990
24,091,692
5,011,949

1,132,305

900,854

532,163354,794
10,869,369
2,125,521
2,010,693
1,940,582
10,528,876
2,332,105

645,261
329,439
10,298,860
2,102,941
1,192,108
1,844,062
9,700,274
2,220,550

50,559,209
1,221,398
93,569447,559
151,500
449,457

49,296,561
1,302,652
109,037
498,345
266,500
424,792

1,565,672
840,574
152,960

2,149,902
929,9175,000

17,983,332-15,506,459-13,946,236
477,332-2,037,555
3,068,839
3,301,960-517,932-48,342386,7540-53,601
29,671,590
26,704,431
153,705
2,813,454
00160,260
160,260
589,102-700,000
12,570811,700-19,557,600
252,072
19,926,170-15,246,800-552,540
15,643,530
0
0
0
0
0
0
17,983,332
3,209,103
03,570,774-2,408,600
280,000
1,864,723-1,307,350
1,209,556
3,272,272
518,012
159,375
2,826
0231,45100-113,098
25,355570,50922,580818,585
96,520828,602111,555
01,262,648-81,254-15,468-50,786-115,000
24,66500-584,230-89,343
147,960

社会福祉法人 かど福祉会

業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ
利用者等外給食収益益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2/442,678,824

40,714,632

49,8002,246,956
273,634
327,000
60,30623,329,348-4,269,189

135,084
2,108,115
273,995
327,000
51,59027,783,867-4,269,189

390,539,500
28,073,820
8,909
2,355,876
1,427,868
928,0082,364,785
4,085,615
1,427,868
1,427,868

387,249,996
13,379,992
8,915
3,004,628
1,375,596
1,629,032
3,013,543
4,612,656
1,375,596
1,375,596

5,513,483-3,148,698
24,925,122

5,988,252-2,974,709
10,405,283

0

0

0

0

0
0
24,925,122
329,128,433
354,053,555

00
10,405,283
318,723,150
329,128,433

354,053,555

329,128,433

1,964,192
00-85,284
138,841-361
08,716-4,454,519
0000
3,289,504
14,693,828-6-648,752
52,272-701,024-648,758-527,041
52,272
52,2720-474,769-173,989
14,519,839
00000000000000
014,519,839
10,405,283
24,925,122000
24,925,122

社会福祉法人 かど福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上ノ加江クリニック 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
医療事業収益外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
その他の医業収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
事業費
増
給食費
減
介護用品費の医薬品費
部
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000000

000

0

0

0

24,602,519
12,602,519
12,000,000
12,000,000

23,573,078
11,573,078
12,000,000
12,000,000

24,602,519
20,644,984

23,573,078
21,084,442

20,644,984

21,084,442

2,987,354

2,341,646

1,781,641
994,814

1,336,511
766,683

18,660

3/4

1,836
6,208

64,636
6,208

184,195

167,608

2,697,960

2,690,780

427,179

404,283

47,72630,24043,46000000000000000000000000000000001,029,441
1,029,441
0001,029,441-439,458
0-439,458
00000
645,70800445,130
228,13100018,660
000-62,800
0016,587
07,18000000
22,8960-30,240
4,266
0社会福祉法人 かど福祉会

業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）4/4

1,312,506

1,293,908

164,300
598,925

169,400
598,925

147,000
324
563,498

147,000
3,564
563,498

26,893,796-2,291,277
26
458,311

26,680,366-3,107,288
45
544,780

458,311458,337

544,780
544,825000
458,337-1,832,940

0544,825-2,562,463

00

0

0

0
0-1,832,940-12,969,446-14,802,386

00-2,562,463-10,406,983-12,969,446-14,802,386-12,969,446

18,59800-5,100
000-3,240
00000
213,430
816,011-19-86,469
0-86,469-86,488
00000-86,488
729,523000000000000000
729,523-2,562,463-1,832,940000-1,832,940