平成29年度

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

目 次
Ⅰ 貸 借 対 照 表Ⅱ 正味財産増減計算書
Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
Ⅳ 財務諸表に対する注記
Ⅴ 附 属 明 細 書
Ⅵ 財 産 目 録

山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号
公益財団法人 山梨中銀地方創生基金

Ⅰ 貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）

科

当 年 度

目

前 年 度

増減

Ⅰ 資産の部
１.流動資産現金預金

3,141,562

3,082,218

59,344

流動資産合計3,141,562

3,082,218

59,344000

地方創生事業基金

211,064,238

284,353,363△ 73,289,125

管理運営基金21,673,987

28,918,420△ 7,244,433

232,738,225

313,271,783△ 80,533,558

39,74439,7440

39,74439,7440

固定資産合計232,777,969

313,311,527△ 80,533,558

資産合計

235,919,531

316,393,745△ 80,474,214

未払金

000

預り金

241,089

181,773

59,316

241,089

181,773

59,316000241,089

181,773

59,316

232,738,225

313,271,783△ 80,533,558

232,738,225

313,271,783△ 80,533,558

２.固定資産（１）基本財産
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（3）その他固定資産
電話加入権
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１.流動負債

流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (0 )（うち特定資産への充当額）(232,738,225 ) (313,271,783 ) (△ 80,533,558 )

2,940,217

2,940,18928

正味財産合計235,678,442

316,211,972△ 80,533,530

負債及び正味財産合計

235,919,531

316,393,745△ 80,474,214

２．一般正味財産

Ⅱ 正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益受取寄附金[受取寄附金
特定資産受取利息[80,533,558[

特定資産受取利息
雑収益80,533,558 ］
2,966 ］
28 ］

[83,728,217[

2,966[83,728,217 ］
2,220 ］

△ 3,194,659[746 ］[△ 7,022 ］

2,220[7,050 ］△ 3,194,659 ］

746

受取利息

28

1,150

雑収益

0

5,900

△ 5,900

80,536,552

83,737,487△ 3,200,935

経常収益計△ 1,122（２）経 常 費 用① 事 業 費[73,291,845 ］[75,648,657 ］[△ 2,356,812 ]

給料手当2,600,000

0

福利厚生費

387,4710387,471

支払助成金

67,365,000

72,972,600△ 5,607,600

53,888

195,887△ 141,999

通信運搬費

1,883,190

44,164

1,839,026

消耗品費

15,756015,756

印刷製本費

126,400

83,70042,700

諸謝金

720,000

390,000

330,000委託費

97,2001,942,650△ 1,845,450

雑費

42,94019,656

会議費② 管 理 費[7,244,679 ］[8,105,113 ］

2,600,000

23,284[△ 860,434 ]

役員報酬1,170,000

660,000

510,000

給料手当

2,400,000

2,912,000△ 512,000

福利厚生費

422,665

405,112

17,5533,041

44,081△ 41,040

通信運搬費

1,711,657

827,325884,332

消耗品費

161,609506,455△ 344,846

650

400

250

会議費

印刷製本費
印刷製本費
委託費
租税公課

127,680

74,48053,2001,121,850

2,592,000△ 1,470,150△ 17,700

017,700125,527

65,56059,96780,536,524

83,753,770△ 3,217,246

評価損益等調整前当期経常増減額

28△ 16,283

16,311

当期経常増減額28△ 16,283

16,311000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額

28△ 16,283

16,311

一般正味財産期首残高

2,940,189

2,956,472△ 16,283

一般正味財産期末残高

2,940,217

2,940,189

28

雑費
経常費用計

2.経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金
特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

00

0

2,966

2,220746△ 80,536,524△ 83,730,437

3,193,913

当期指定正味財産増減額△ 80,533,558△ 83,728,217

3,194,659

指定正味財産期首残高

313,271,783

397,000,000△ 83,728,217

指定正味財産期末残高

232,738,225

313,271,783△ 80,533,558

235,678,442

316,211,972△ 80,533,530

Ⅲ 正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（１）経 常 収 益受取寄附金受取寄附金
特定資産受取利息
特定資産受取利息
雑収益受取利息
雑収益
経常収益計（２）経 常 費 用①事 業 費
給料手当
福利厚生費
支払助成金
会議費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
諸謝金
委託費
雑費
②管 理 費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費賃借料
委託費
租税公課
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業
地方創生

法人会計

合計

73,289,125

7,244,433

80,533,558

2,720

246

2,966

0
0
73,291,845

28
0
7,244,707

28
080,536,552

2,600,000
387,471
67,365,000
53,8881,883,190
15,756
126,400
720,000
97,20042,9402,600,000
387,471
67,365,000
53,8881,883,190
15,756
126,400
720,000
97,20042,94073,291,845
001,170,000
2,400,000
422,665
3,041
1,711,657
161,609650
127,680
1,121,850
0125,527
7,244,679
28
28

1,170,000
2,400,000
422,665
3,041
1,711,657
161,609650
127,680
1,121,850
0125,527
80,536,524
28
28

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
00
28
2,940,189
2,940,217

000
28
2,940,189
2,940,217

2,720△ 73,291,845△ 73,289,125
284,353,363
211,064,238
211,064,238

246△ 7,244,679△ 7,244,433
28,918,420
21,673,987
24,614,204

2,966△ 80,536,524△ 80,533,558
313,271,783
232,738,225
235,678,442

Ⅳ 財務諸表に対する注記
１. 継続事業の前提に関する注記なし
２. 重要な会計方針(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
小計
特定資産
地方創生事業基金
管理運営基金
小計
合計

当期増加額

前期末残高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

00

0

0

284,353,363
28,918,420
313,271,783
313,271,783

0000

73,289,125
7,244,433
80,533,558
80,533,558

211,064,238
21,673,987
232,738,225
232,738,225

４. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対する額）

基本財産
小計
特定資産
地方創生事業基金
管理運営基金小計
合計

0 （0 ） （0 ）-211,064,238 （21,673,987 （232,738,225 （232,738,225 （211,064,238 ） （21,673,987 ） （232,738,225 ） （232,738,225 ） （0 ）
0 ）
0）
0 ）

-

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、以下のとおりである。
内容
経常収益への振替額
一般正味財産への振替額
合計（単位：円）
金額80,536,524
80,536,524

６.その他（1）資産除去債務に関する注記
当法人は事務所に係る建物賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。
しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

Ⅴ 附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
2. 引当金の明細保有していないため記載を省略する。

Ⅵ 財産目録
平成30年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所･物量数

使用目的等

金（単位：円）
額（ 流 動 資 産 ）現金預金

株式会社山梨中央銀行
本店営業部 普通預金

運転資金として流 動 資 産 合 計

3,141,562

3,141,562（ 固 定 資 産 ）基 本 財 産特 定 資 産地方創生事業基金

株式会社山梨中央銀行
本店営業部 普通預金

寄附者の意思により受け入れた資産であり、公益目的事業の財源として使用する。

211,064,238

管理運営基金株式会社山梨中央銀行
本店営業部 普通預金

寄附者の意思により受け入れた資産であり、管理・運営の財源として使用する。

21,673,987

無形固定資産電話加入権

その他固定資産39,744固 定 資 産 合 計
資 産 合 計232,777,969
235,919,531（ 流 動 負 債 ）預り金流 動 負 債 合 計
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産源泉所得税、従業員保険料等

241,089
241,0890241,089
235,678,442