第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
業 入 その他の収入
流動資産評価等による資金増加額
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ支 事業費支出る
事務費支出
収支払利息支出
支その他の支出
出 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
施設
固定資産売却収入
整 入 その他施設設備等による収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
収ファイナンス・リース債務の返済支出
支 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
収 役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
そ投資有価証券売却収入の他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ 支 役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出る
収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)228,022,840
0
0
2,500
2,484,440
0230,509,780
171,204,768
24,003,000
15,090,080
000
210,297,848
20,211,932
00000003,234,000
0003,234,000△ 3,234,000
000001,968,530
01,968,530
000
019,138,640
019,138,640△ 17,170,110
0△ 192,178

229,457,912
0
01,7862,454,880
0231,914,578
171,021,566
23,602,797
15,001,358
000
209,625,721
22,288,857
000
00
0
0
3,234,000
000
3,234,000△ 3,234,000
000
002,383,670
02,383,670
0000
19,138,640
019,138,640△ 16,754,970
2,299,887△ 1,435,072
00714
29,5600△ 1,404,798
183,202400,20388,722000672,127△ 2,076,925
000000000000000000△ 415,1400△ 415,140
0000000△ 415,140
0△ 2,492,065

22,278,732
22,086,554

22,278,732
24,578,619

0△ 2,492,065

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)

備考

第一号第四様式

本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による収
支

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入受取利息配当金収入
その他の収入入 流動資産評価等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
出租税公課支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他施設設備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
収 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支
役員等長期借入金元金償還支出
出
長期貸付金支出

予算(A)

決算(B)

000
1,000
00
1,000
00
670,500
430,000
10,00011,00011,00032,00035,0005,500
108,000
3,000
25,000000
670,500△ 669,500
0000000000000000
0000
01,000,000
01,000,000
00000093000930
00646,519
411,035
8,560
10,01010,86531,70034,1005,230
108,000
2,614
24,405000646,519△ 645,589
000000000000000000000
1,000,000
01,000,000000

差異(A)-(B)0007000700023,981
18,965
1,440990
1353009002700386595
00023,981△ 23,911
000000000000000000000000000

備考（単位：円）勘 定 科 目その他の活動による収支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000000
1,000,000
0
330,500

0000000
1,000,000
354,41100000000
0△ 23,911

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)3,487,838
3,818,338

3,487,838
3,842,249

0△ 23,911

備考

第一号第四様式

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支

保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額

予算(A)

決算(B)

117,666,610
106,584,590
200,000
10,882,020
8,970,020
180,000
1,732,000
00
1,000
1,394,440
110,000
900,000
384,4400
119,062,050
91,080,640
38,494,776
12,240,894
27,796,000
2,975,970
9,573,000
12,471,000
5,420,000
250,000
1,250,000
2,370,000
1,170,000
1,770,000
46,000190,000
5,000
6,930,580
1,040,000
165,000
720,000
10,000110,000
137,000
220,000
285,000
15,0001,246,000
2,050,000
84,580197,000
1,000
460,000
190,00000
0117,601,290
106,598,090
110,000
10,893,200
8,970,020
170,500
1,752,680
00586
1,370,520
101,500
884,580
384,440
0
118,972,396
90,936,241
38,514,235
12,240,134
27,643,549
2,975,970
9,562,353
12,051,641
5,448,161
195,058
1,102,298
2,332,617
1,108,293
1,639,794
45,960172,590
6,870
6,990,193
1,037,210
162,321681,538
9,350
107,486
131,406
357,391
282,371
14,9601,216,026
2,073,283
84,580
194,040600
448,021
189,610000

差異(A)-(B)65,320△ 13,500
90,000△ 11,180
09,500△ 20,680
00
414
23,9208,500
15,4200089,654
144,399△ 19,459
760
152,451
0
10,647419,359△ 28,161
54,942
147,70237,38361,707130,20640
17,410△ 1,870△ 59,613
2,790
2,679
38,462
650
2,514
5,594
△ 137,391
2,629
40
29,974△ 23,283
02,960400
11,979390000

備考（単位：円）勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施
設 入 その他施設設備等による収入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
建物取得支出
よ器具及び備品取得支出る
収
固定資産除却・廃棄支出
支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
収 長期貸付金回収収入
そ投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他
拠点区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出
退職給付引当資産支出
る保育所施設・設備整備積立資産取得支出
収
拠点区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期借入金返済支出
支拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)110,482,220
8,579,830
0000000
836,000
440,000
396,000
000836,000△ 836,000
000001,968,530
1,968,530
00001,968,530
00009,757,180
1,257,1808,500,000
00500,000
010,257,180△ 8,288,650
0△ 544,820

109,978,075
8,994,321
0000000836,000
440,000
396,000
000836,000△ 836,000
000001,968,530
1,968,530
00001,968,530
00009,757,180
1,257,180
8,500,000
00500,000
010,257,180△ 8,288,650△ 130,329

504,145△ 414,491
00000000000000000000000000000000000000000△ 414,491

10,392,116
9,847,29610,392,116
10,261,787

0△ 414,491

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)差異(A)-(B)

備考第一号第四様式

治水どんぐりの家保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
流動資産評価等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支雑支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

予算(A)

決算(B)

110,356,230
94,665,550
155,000
15,535,680
13,405,680
520,000
1,610,000
00500
1,090,000
80,0001,010,000
0
111,446,730
80,124,128
28,328,924
8,582,764
33,574,300
1,038,140
8,600,000
11,532,000
5,520,000
350,000
2,000
970,000
1,820,000
1,240,000
1,200,000
46,000365,000
19,0007,489,000
1,030,000
120,000
270,000
10,000100,000
95,000300,000
280,000
1,500,000
2,770,000
130,000
190,000
72,000440,000
182,000
00
099,145,128

111,856,622
94,665,550
93,522
17,097,550
14,962,680
538,200
1,596,670
00270
1,084,360
65,0001,019,360
0112,941,252
80,085,325
28,293,076
8,582,068
33,586,592
1,038,140
8,585,449
11,551,156
5,564,111
331,934
1,660
870,073
1,935,133
1,215,290
1,207,370
45,385362,050
18,1507,364,646
1,019,442
117,500
294,718
9,350
94,24190,285
278,480
279,456
1,429,142
2,726,696
128,867
187,272
72,000456,195
181,00200
099,001,127

差異(A)-(B)△ 1,500,392
061,478△ 1,561,870△ 1,557,000△ 18,200
13,33000
230
5,640
15,000△ 9,3600△ 1,494,522
38,80335,848696△ 12,292
0
14,551△ 19,156△ 44,111
18,066340
99,927△ 115,133
24,710△ 7,370
615
2,950
850
124,354
10,5582,500△ 24,718
650
5,759
4,715
21,520544
70,85843,304
1,133
2,728
0
△ 16,195
998
000144,001

備考（単位：円）勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施
設 入 その他施設設備等による収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支建物取得支出
よ
構築物取得支出る
収
固定資産除却・廃棄支出
支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
収 長期貸付金回収収入
そ投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他
拠点区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出
退職給付引当資産支出
る保育所施設・設備整備積立資産取得支出
収
拠点区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,301,602
0000000
2,398,000
1,980,000
418,000
0002,398,000△ 2,398,000
0000000000000000
9,381,460
881,460
8,500,00000
500,000
0
9,881,460△ 9,881,460
022,142

13,940,125
00000002,398,000
1,980,000
418,000
0002,398,000△ 2,398,000
00000415,140415,1400000415,140
00009,381,460
881,460
8,500,000
00500,000
09,881,460△ 9,466,320
2,075,805△ 1,638,523
00000000000000000000△ 415,140△ 415,1400000△ 415,140
000000000000△ 415,1400△ 2,053,663

8,398,778
8,420,920

8,398,778
10,474,583

0△ 2,053,663

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11) + (12)

備考