第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会

会計単位名

法人全体

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
団体会費収入動
特別会費収入に寄附金収入
よ寄附金収入る
経常経費補助金収入
収
市区町村補助金収入
支
都道府県社協助成金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
市区町村受託金収入
市民児協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
葬儀事業収入葬儀料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

6,522,000
6,330,000
189,000
3,000
5,546,000
5,546,000
96,417,000
85,273,000
173,000
10,971,000
176,630,000
4,514,000
171,016,000
1,100,000
152,000
150,000
2,000
8,330,000
8,330,000
116,799,000
75,138,000
67,719,000
7,419,000
40,845,000
816,000
32,748,000
32,430,000
318,000
14,298,000
14,118,000
180,000
319,000
319,000
2,428,000
61,0002,367,000
460,189,000
318,070,000
1,844,000
149,406,000
33,899,000
88,568,000
12,493,000
31,860,000
125,744,000
7,353,000
7,416,000
23,0006,234,000
684,000
7,048,000

1頁

6,345,918
6,153,918
192,000
05,822,000
5,822,000
94,345,253
83,253,803
175,000
10,916,450
170,190,487
4,428,900
164,660,887
1,100,700
103,310103,25060
7,896,480
7,896,480
97,806,871
62,652,101
56,010,550
6,641,551
34,492,170
662,600
25,565,020
25,251,701
313,319
13,035,640
12,786,064
249,576
321,674
321,674
4,610,701
60,0004,550,701
426,043,354
297,356,653
1,728,000
143,328,248
33,424,166
75,284,050
12,231,820
31,360,369
115,750,066
6,586,870
5,416,141
15,2725,476,088
658,304
5,931,375

差異(A)-(B)176,082
176,082△3,0003,000△276,000△276,000
2,071,747
2,019,197△2,00054,5506,439,513
85,1006,355,113△700
48,69046,7501,940
433,520
433,520
18,992,129
12,485,899
11,708,450
777,449
6,352,830
153,400
7,182,980
7,178,299
4,681
1,262,360
1,331,936△69,576△2,674△2,674△2,182,701
1,000△2,183,701
34,145,646
20,713,347
116,000
6,077,752
474,834
13,283,950
261,180499,6319,993,934
766,130
1,999,859
7,728
757,91225,696
1,116,625（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
教育指導費支出
教養娯楽費支出
記念品費支出
食糧費支出
雑費支出
給付金支出
法外援護費支出
葬儀商品購入費支出
地域歳末たすけあい見舞品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出諸会費支出
慶弔費支出
記念品費支出雑費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出（単位：円）
備考

差異(A)-(B)6,251,000
2,195,000
2,337,000
3,041,000
93,000463,000
22,383,000
1,622,000
1,982,000
10,195,000
1,882,000
30,072,000
670,000
511,000
189,000
897,000
80,00086,0005,027,000
440,000
4,610,000
1,960,000
31,232,000
1,065,000
667,000
151,000
1,238,000
3,098,000
2,158,000
1,322,000
983,000
14,000497,000
2,519,000
55,0001,588,000
3,916,000
1,892,000
243,000
6,327,000
2,645,000
130,000
396,000
40,00050,000238,000
330,000
330,000
9,490,000
9,490,000
484,866,000△24,677,000

4,521,132
1,512,015
2,205,898
2,727,97843,326462,672
21,690,918
1,507,368
1,722,045
10,065,260
1,872,600
29,970,850
590,751
408,709
187,056
883,467
78,89071,2684,338,000
340,000
4,505,813
1,960,000
25,900,805
783,337
571,491
103,267
538,7932,570,789
1,474,714
1,166,259
660,1371,530
323,220
2,253,455
29,699
1,543,536
3,808,950
1,406,501
116,680
5,688,966
2,190,400
62,738385,350
15,80047,300157,893
250,000
250,000
9,153,200
9,153,200
448,410,724△22,367,370

1,729,868
682,985
131,102
313,02249,674328
692,082
114,632
259,955
129,740
9,400
101,150
79,249102,291
1,944
13,533
1,110
14,732
689,000
100,000
104,18705,331,195
281,663
95,50947,733
699,207527,211683,286
155,741
322,863
12,470173,780
265,545
25,301
44,464
107,050
485,499
126,320
638,034
454,600
67,262
10,65024,2002,700
80,10780,00080,000336,800
336,800
36,455,276△2,309,630000

施設整備等収入計(4)2頁

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

等による
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活その他の活動収入計(7)動 支 その他の活動による支出に 出 退職手当積立基金預け金支出
よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)00
33,165,000
33,165,000
6,541,000
6,541,000
39,706,000
5,559,000
5,559,000

0033,165,000
33,165,000
6,540,390
6,540,390
39,705,390
5,492,880
5,492,880

0
0
00
610
610
610
66,12066,1205,492,880
34,212,510
066,120△65,510
1,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,559,000
34,147,000
1,200,000
08,270,000

11,845,140△3,575,140

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,529,000
34,799,000

26,529,789
38,374,929△789△3,575,929

3頁（単位：円）
備考