資金収支計算書（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

資金収支計算書勘 定 科 目

決算額
本 部

施 設

利用料収入

6,805,270

06,805,270

措置費収入

493,640,415

0493,640,415

経常経費補助金収入

19,694,400

019,694,400

寄付金収入

12,777,997

2,007,141

10,770,856

雑収入

4,859,776

111,850

4,747,926

354,577

57,898296,679

経常収入計（1）538,132,435

2,176,889

535,955,546

人件費支出

327,340,222

0327,340,222

支 事務費支出

37,796,155

821,62136,974,534

出 事業費支出

87,466,667

087,466,667

452,603,044

821,621451,781,423

85,529,391

1,355,268

84,174,123

施設整備等補助金収入

1,797,800

01,797,800

施設整備等寄付金収入

164,0000

164,000

施設整備等収入計(4)1,961,800

01,961,800

車輌運搬具取得支出

2,689,471

02,689,471

器具及び備品取得支出

1,043,800

01,043,800

施設整備等支出計（5）3,733,271

0

3,733,271-1,771,471

0-1,771,471

積立預金取崩収入000

財務収入計（7）000

積立預金積立支出

86,985,000

086,985,000

財務支出計（8）86,985,000

086,985,000

財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）-86,985,000

0-86,985,000

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）-3,227,080

1,355,268-4,582,348

前期末支払資金残高（11）175,988,226

69,863,097

106,125,129

当期末支払資金残高（10）＋（11）172,761,146

71,218,365

101,542,781

収

経常活動による
収支

入

受取利息配当金収入

経常支出計（2）
決経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

算の

収状
況

施設
整
備等による
収
支入

支
出

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）

財務
活動による
収
支

収入

支出

事業活動収支計算書（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日

事業活動収支計算書
勘 定 科 目

決算額
本 部

利用料収入

6,805,270

06,805,270

措置費収入

493,640,415

0493,640,415

19,694,400

019,694,400

12,777,997

2,007,141

10,770,856

4,859,776

111,850

4,747,926

3,434,775

0

3,434,775

事業活動収入計（1）541,212,633

2,118,991

539,093,642

人件費支出

327,340,222

0327,340,222

事務費支出

37,796,155

821,62136,974,534

事業費支出

87,466,667

087,466,667

減価償却費

12,426,131

170,138

12,255,993

事業活動支出計（2）465,029,175

991,759

464,037,416

事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）76,183,458

1,127,232

75,056,226

収 経常経費補助金収入
寄付金収入
事
業
活動
収
支の部

施 設

入 雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額

支出

決算の収 受取利息配当金収入入
事業活動外収入計（4）354,577

57,898296,679

354,577

57,898296,679

事業活動外支出計（5）

0

0

0

354,577

57,898296,679

経常収支差額（7）＝（3）＋（6）76,538,035

1,185,130

75,352,905

施設整備等補助金収入

1,797,800

01,797,800

施設整備等寄付金収入

164,0000

164,000

1,961,800

01,961,800

固定資産売却損・処分損

906,735

0906,735

国庫補助金等特別積立金積立額

389,5500389,550

1,296,285

0

1,296,285

特別収支差額（10）＝（8）-（9）665,5150665,515

当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）77,203,550

1,185,130

76,018,420

前期繰越活動収支差額（12）繰
越 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）
活基本金取崩額（14）動
収基本金組入額（15）支差その他の積立金取崩額（16）額のその他の積立金積立額（17）部

112,612,579

64,960,072

47,652,507

189,816,129

66,145,202

123,670,927

00000000

086,985,000

086,985,000

次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14）-（15）＋（16）-（17）102,831,129

66,145,202

36,685,927

事
業
活
動外収
支の部

事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）状況収
特別収支の部

入特別収入計(8)

支出特別支出計（9）貸借対照表平成25年3月31日現在

資産の部

負債の部

決算額
流動資産

決算額

191,806,421 流動負債

19,045,275

現金預金

176,567,554

短期運営資金借入金

351,266

未収金

13,413,239

未払金

13,025,980

前払金

1,414,362

預り金

5,311,129

短期貸付金

351,266

仮受金

365,900

仮払金

60,000 固定負債

2,400,000

決 固定資産839,326,473

基本財産260,665,172

建物

149,348,440

土地

111,316,732 基本金305,093,777

578,661,301

基本金

305,093,777

建物

5,560,609 国庫補助金等特別積立金

43,935,287

構築物

4,310,020 その他の積立金

557,827,426

車輌運搬具

4,779,711

人件費積立金265,490,000

器具及び備品5,703,620

施設整備等積立金

292,337,426

設備資金借入金
負債の部合計2,400,000

21,445,275

算
純 資 産 の 部の状
その他の固定資産況

権利116,920 次期繰越活動収支差額

102,831,129

人件費積立預金265,490,000

次期繰越活動収支差額

102,831,129

施設整備等積立預金

292,337,426（うち当期活動収支差額）

77,203,550

362,995

純資産の部合計

1,009,687,619

負債及び純資産の部合計

1,031,132,894

その他の固定資産
資産の部合計

1,031,132,894

財産目録
平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

176,567,554

未収金

措置費精算、一時保護委託費

13,413,239

前払金

翌年度新学期用品代

1,414,362

短期貸付金

施設へ貸付分

351,266

仮払金

施設未精算分

60,000流動資産合計191,806,421

2 固定資産
（1）

基本財産
建物

聖母愛児園、聖母乳児院、新潟天使園、体育館

149,348,440カリタスの家、あすなろの家、たいようの家
土地

聖母愛児園、聖母乳児院、新潟天使園、体育館

111,316,732

カリタスの家、あすなろの家、たいようの家
職員駐車場
基本財産合計（2）

260,665,172

その他の固定資産
建物

スプリンクラー設置

5,560,609

構築物

グランドL型擁壁、たいようの家外構他

4,310,020

車輌運搬具

公用車

4,779,711

器具及び備品

業務用洗濯機・乾燥機、冷暖房設備他

5,703,620

権利

電話加入権

116,920

人件費積立預金265,490,000

施設整備等積立預金

292,337,426

その他の固定資産

パソコンソフト

362,995
その他の固定資産合計

578,661,301

固定資産合計839,326,473

資産合計

1,031,132,894

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金

本部より借入金

351,266

未払金

3月分業者請求分

13,025,980

預り金

3月分社会保険料、税金他職員預かり分

5,311,129

仮受金

聖母愛児園不明金356,900
流動負債合計19,045,275

2 固定負債
設備資金借入金

カトリック新潟教区

差引純資産

2,400,000
固定負債合計2,400,000

負債合計

21,445,275
1,009,687,619