社会福祉法人

別紙4

博愛福祉会

財産目録
（平成30年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

-----

-

-

5,646,176
2,613,238
3,032,938
593,194,088
438,704,235
69,114,754
7,876,217
119,240,165
303,579
116,667,724
841,209352,157
10,000,000
200,000-204,849,979
30,000,000
2,105,213
2,638,814
579,936,454
453,696,554
112,859,250
13,380,650---

81,170,325--

13,530,807
11,194,783
182,520
1,016,659-

流動資産合計

--1,285,871,812

２ 固定資産-----3,009,438,201

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
現金
現金手元有高小口現金
小口現金手元有高預金
山陰合同銀行普通預金 山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行普通
みなと銀行加古川支店
りそな普通
りそな銀行明石支店
兵信普通預金
兵庫信用金庫佐用支店
兵信普通預金②
兵庫信用金庫佐用支店
兵信普通居宅兵庫信用金庫佐用支店
尼信普通預金
尼崎信用金庫大庄支店
ひまわり信用組合
ひまわり信用組合尼崎支店
郵便局普通預金
ゆうちょ銀行
郵便局振替口座ゆうちょ銀行
その他普通預金
山陰合同銀行定期預金 山陰合同銀行加古川支店
兵信定期預金
兵庫信用金庫佐用支店
尼信定期預金
尼崎信用金庫大庄支店
郵便局定期預金
ゆうちょ銀行
その他定期預金
みなと定期預金
みなと銀行加古川支店
中国銀行普通預金
中国銀行加古川支店
商工中金普通預金
商工中金神戸支店
有価証券
事業未収金
未収介護保険国民健康保険団体連合会 他
未収利用料
利用者等
未収受託事業
その他の未収金
医療法人社団奉志会、佐用町
未収金
法人内未収金その他の未収金

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として設備資金として設備資金として設備資金として総預金額のうち積立資産対応したもの
設備資金として運転資金として運転資金として２、３月分介護報酬等
２、３月分介護報酬等
他

出向者給与、受託事業収入

他

介護ロボット導入促進事業補助金、高齢者等就労支援事業
他

未収補助金
加古川市他市町村、兵庫労働局
未収収益
貯蔵品
立替金
職員、利用者等
前払金
あいおい日生同和損保㈱前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
㈱セディナ
その他の流動資産
徴収不能引当金

退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等
賠償責任保険、火災保険経費重複支払(１) 基本財産
土地（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷５１５番地２ １５，１１
１.３１㎡
平成9年度
（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷５２４番地４
５５１.８５㎡
平成15年度（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 ２９６２．４３㎡
平成24年度

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している

建物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地 鉄筋コンクリート造
５階建４０３７．２９㎡
平成7年度（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北３丁目311番地、306番地 鉄骨造
り3階建853.74㎡
平成27年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地 鉄筋コンクリート造２階建３,３８９.０８㎡
平成6年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地２ 鉄筋造平家建769.30㎡
平成19年度（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造５階建５９４８．５㎡
平成24年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２ 鉄筋造平屋建362.88㎡
平成22年度（西条拠点）加古川市神野町西条字ﾄﾝﾉ内
1052番地1 木造ｽﾚｰﾄ葺平屋建267.35㎡
平成25年度（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地1 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
495.72㎡
平成25年度（別府拠点）加古川市別府町中島町26番
地の2、27番地 木造木造スレート葺２F建534.28㎡
平成26年度（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室
2142-4～6 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
521.64㎡
平成25年度（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
251.55㎡
平成26年度（神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田
130番6 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建228.55㎡
平成26年度（大中拠点）加古郡播磨町南大中1丁目727木造平屋建278.33㎡
平成29年度（青山拠点）姫路市青山西2丁目17-11軽量鉄骨造2階建304.40㎡
平成29年度

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している--

33,492,720

724,500-

724,500

420,467,500-

420,467,500

-

-

-

1,373,425,568

1,043,171,467

330,254,101

257,310,595

25,112,443

232,198,152

1,041,791,951

723,765,877

318,026,074

139,067,528

59,025,364

80,042,164

1,167,351,100

235,543,534

931,807,566

27,645,993

12,566,257

15,079,736

53,559,485

12,804,389

40,755,096

105,869,775

24,674,858

81,194,917

133,848,000

27,962,634

105,885,366

105,666,145

24,764,882

80,901,263

56,570,000

8,513,294

48,056,706

62,462,900

9,400,126

53,062,774

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

土地
平成24年度新たな老人福祉施設建設予定地として取得

平成14年度

来客用駐車場として使用
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している

建物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北３丁目311番地、306番地-

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している(２) その他の固定資産

平成26年度

33,492,720

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

基本財産特定預金
減価償却累計額（本部拠点）和歌山県白浜町椿１０５５－４７ １８５６．３３㎡（本部拠点）佐用郡佐用町志文字熊渕３
９４番地１、２ ４８６㎡
（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9 1038.31㎡

-

平成7年度

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している

平成27年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

76,372,000

269,474

76,102,526

161,387,040-

161,387,040

-

-

-

-

-

920,306,238

-

-

-

30,000,000-

30,000,000

1,944,000-

1,944,000

2,471,101-

2,471,101---

19,331,450

13,190,645

6,140,805

136,080

30,812

105,268社会福祉法人

別紙4

博愛福祉会

財産目録
（平成30年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地
平成6年度（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1
平成22年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２
平成22年度（小規模デイカラー拠点）神戸市西区富士見ヶ丘1丁目13-9平成23年度（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2
平成25年度（石守拠点）加古川市神野町石守301-4
平成25年度（ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ魚住拠点）明石市魚住町
清水243-3
平成27年度（米田拠点）加古川市米田町平津413-1
平成26年度（サンホーム米田拠点）加古川市米田町
平津413-1
平成26年度（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9
平成26年度（サンホーム網干拠点）姫路市網干区北新在家104番地
平成28年度

使用目的等
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
居宅介護支援事業運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している構築物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地
平成7年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地
平成6年度（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造５階建５９
４８．５㎡
平成24年度（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1
平成22年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２
平成22年度（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2
平成25年度（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地1
平成25年度（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室
2142-4～6
平成25年度（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地
平成26年度（神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田
130番6平成26年度（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9
平成26年度
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利

ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ、ﾊｲｴｰｽ 他
介護用電動ﾍﾞｯﾄ、介護浴槽、事務用ﾊﾟｿｺﾝ
他
電話加入権、事業所敷金、駐車場保証金
他

ソフトウェア
ほのぼのｿﾌﾄ、ちょうじゅライセンス
無形リース資産投資有価証券
兵庫信用金庫佐用支店
長期貸付金
退職給付引当資産
兵庫県社会福祉協議会
長期預り金積立資産
移行時減価償却特別積立資産
山陰合同銀行加古川支店 他
減価償却積立資産
山陰合同銀行加古川支店 他
人件費積立資産山陰合同銀行加古川支店 他
施設整備積立資産
山陰合同銀行加古川支店 他
差入保証金
長期前払費用
減価償却累計額
その他の固定資産

他

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している

利用者送迎用等
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
出資金
退職年金共済事業主負担分
移行時減価償却累計額に対応する積立額
将来における建物更新費用に充てるための積立額
将来における退職給付費用に充てるための積立額
将来における設備更新費用に充てるための積立額

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

88,293,927

61,012,441

27,281,486

54,994,422

40,385,528

14,608,894

36,666,426

26,549,601

10,116,825

3,748,264

2,622,461

1,125,803

42,244,508

27,672,812

14,571,696

35,884,000

12,127,700

23,756,300

1,431,000

450,710980,290

37,526,092

13,340,858

24,185,234

40,560,707

14,419,690

26,141,017

264,413,346

26,232,424

238,180,922

313,200

24,483

288,717---

1,189,337

551,005

638,332

8,723,970

4,263,764

4,460,206

441,000

230,659

210,341

570,502423,613

146,8892,892,640

2,002,660

889,980249,513

149,443

100,070

804,300

354,881449,419949,320552,380

396,940

626,400

311,029

315,371865,080

429,542435,538

497,380

173,693

323,687

103,278,665

89,907,390

13,371,275

333,958,698

265,020,526

68,938,172

5,204,520

1,231,200

9,659,436
3,973,320

71,253,508

3,492,907

67,760,601

29,741,646

21,579,781

8,161,865

10,231,920-

669,492-

9,562,428
10,00097,730,271
1,189,111
68,268,806
28,142,200
107,249,862
6,023,760---

3,929,744,439

資産合計

-

-

5,215,616,251

Ⅱ 負債の部

-

-

-

-

-

-

-

-

565,300,000
565,300,000
345,670,155---

120,627,600--

41,592,000--

3,277,584
7,747,770
4,098,770
3,649,000
1,432,583---

104,860,624

-

-

-

-

-

1,190,508,316

-

-

-

-

-

1,666,631,500--

92,900,000

固定資産合計１ 流動負債
短期運営資金借入金
他会計区分短期借入金
会計区分外短期借入金
短期運営資金借入金
事業未払金
3月分業者支払等
未払金
法人内未払金その他の未払金独立行政法人福祉医療機構、山陰合同銀
1年以内返済予定設備資金借入金
行加古川支店 他
みなと銀行加古川支店、商工中金神戸支1年以内返済予定長期運営資金借入金
店 他
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
利用者
職員以外等預り金
利用者
職員預り金
職員、講師等
源泉税預り金3月分源泉所得税
住民税預り金3月分住民税
社会保険料預り金互助会預り金親睦会預り金
退職年金共済預り金
職員住宅家賃預り金
その他預り金前受金
ケアハウス利用者事務費、管理費等
前受収益
仮受金
協栄火災他
平成30年7月支給賞与見込額のうち当期帰賞与引当金
属分
その他の流動負債

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金

独立行政法人福祉医療機構、山陰合同銀行加古川支店 他
みなと銀行加古川支店、商工中金神戸支
店 他

社会福祉法人

別紙4

博愛福祉会

財産目録
（平成30年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額--

10,258,164
135,288,938
11,261,235
2,236,150-

固定負債合計
負債合計--

1,918,575,987--

3,109,084,303

差引純資産

-

-

2,106,531,948

リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
役員退職慰労引当金
その他の固定負債

サンホーム英賀保他 利用者敷金
役員退職慰労金規程に基づく引当