第二号第三様式

令和 2年 5月28日
法人名社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス(介護報酬収益)活(利用者負担金収益)
動
居宅介護支援介護料収益
増
利用者等利用料収益減
その他の事業収益の老人福祉事業収益部
運営事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課保守料（ 自 平成31年 4月 1日
本部拠点
00000000
162,000
162,000
00
162,000
0000000000
0000000000
001,881,891
00
178,303
000000
47,01600680,524
41,448111,000
00508,600
0

至 令和 2年 3月31日 ）鹿島の杜 セ・シボンかし
71,697,578
0000
6,186,854
65,367,736
142,988
30,256,898
30,256,898
00
101,954,476
45,405,328
27,533,290
7,688,250
4,218,835
0692,000
5,272,953
24,774,472
13,808,694
001,097,661
0371,156
67,373
4,836,351
1,541,111
1,898,662
314,300
0824,164
15,00025,631,635
374,772
85,78951,300
194,090633,780
116,385
762,875
198,971
931,156
694,914
23,5933,564
18,505,763
9,612
15,679936,110001,520,477

1頁

ま382,031,094
181,305,513
112,677,401
99,594,255
13,083,146
085,894,015
2,154,16500043,060382,074,154
257,625,691
152,184,841
37,740,482
31,452,249
0
6,164,190
30,083,929
44,142,020
17,886,779
6,147,006
243,938
798,106
1,133,7831,241,181
757,605
9,377,866
27,6352,718,058
851,94402,958,119
052,357,767
2,614,874
192,519
10,000227,978
248,964
587,217
1,086,932
0
11,539,316
738,9070
66,00028,588,677
0
1,576,830
685,584
124,000
0
1,191,991（単位：円）
あやめ荘

合 計

423,207,983
222,071,809
114,980,114
94,721,683
20,258,431
20,169,440
63,377,168
2,609,452
0035,3000423,243,283
262,322,872
145,220,200
36,123,346
37,128,855
3,371,649
8,376,700
32,102,122
60,942,223
26,774,631
6,171,6250
1,132,139
3,912,350
703,361
2,645,685
9,067,214
2,605,895
1,401,507
1,807,990
1,024,068
3,695,758
055,853,414
2,060,641
456,248
60,630752,580
584,076
607,176
353,67601,289,955
1,398,699
0
202,800
36,623,679
599,196596,390
2,051,796
1,800,000
21,6002,553,588

876,936,655
403,377,322
227,657,515
194,315,938
33,341,577
26,356,294
214,638,919
4,906,605
30,418,898
30,418,898
35,30043,060907,433,913
565,353,891
324,938,331
81,552,078
72,799,939
3,371,649
15,232,890
67,459,004
129,858,715
58,470,104
12,318,631
243,938
3,027,906
5,046,133
2,315,698
3,470,663
23,281,431
4,174,641
6,018,227
2,974,234
1,024,068
7,478,041
15,000135,724,707
5,050,287
734,556
300,233
1,174,648
1,466,820
1,310,778
2,203,483
198,971
13,760,427
2,879,536
23,593272,364
84,398,643
650,256
2,299,899
3,673,490
1,924,000
530,200
5,266,056

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

事業活動内訳表
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
本部拠点

渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食費収益
動雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益のその他の特別収益部
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額 施設整備等積立金取崩額の 減価償却積立金取崩額
部 管理費積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額管理費積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)55,00060,000200,000
1,926,486000
3,808,377△3,646,377
0
41
4,000
00
4,000
4,041
0
00
0
4,041
△3,642,336
00
10,992,000
2,600,000
2,600,000
13,592,000
0
0
0
0
0
13,592,000
9,949,664
117,246,682
127,196,346
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
127,196,346

至 令和 2年 3月31日 ）鹿島の杜 セ・シボンかし
230,772
114,672
227,361
15,122,268△8,515,6560
300,000
102,718,047△763,571
0555
963,358
0
32,100931,258
963,913
183,63100183,631
780,282
16,71100000000
34,476,800
4,476,803△4,476,803△4,460,092
92,161,957
87,701,865
0
000
00
00
00
00
0
0
0
0
0
0
0
87,701,865

22頁

ま（単位：円）あやめ荘

合 計

95,000311,711
692,483
148,600
329,200
652,472
2,634,378
3,199,773
6,261,512
23,897,645
34,035,947
74,982,346△8,758,925 △13,132,284 △30,406,865
3,150
0
3,150
43,0600343,060
369,310,408 400,022,172 875,859,004
12,763,746
23,221,111
31,574,909
800,0000
800,000
28,17652,08780,8592,181,417
2,560,542
5,709,317
408,0000
408,000
1,501,450
1,868,850
3,402,400
271,967
691,692
1,898,917
3,009,593
2,612,629
6,590,176
1,757,690
727,764
2,669,085
1,445,011
0
1,445,011
1,445,011
0
1,445,011
3,202,701
727,764
4,114,096△193,108
1,884,865
2,476,080
12,570,638
25,105,976
34,050,989
4,593,525
4,317,000
8,910,525
4,593,525
4,317,000
8,910,525
0010,992,000
002,600,000
002,600,000
4,593,525
4,317,000
22,502,525
0603,601
603,6010603,601
603,601
105,300
0
105,3034,376,800
2,338,400
11,192,000
4,482,100
2,942,001
11,900,904
111,425
1,374,999
10,601,621
12,682,063
26,480,975
44,652,610
206,980,404 390,755,336 807,144,379
219,662,467 417,236,311 851,796,989
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000219,662,467 417,236,311 851,796,989

内部取引消去000000000000000000000000000000000000000000000000000000000