第一号第三様式

令和 3年 5月25日
法人名社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入
支
老人福祉事業収入
運営事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

本部拠点

至 令和 3年 3月31日 ）鹿島の杜

0 67,540,241
0
0000
0
0
0
0
4,562,800
0 62,585,441
0
392,000
224,000 37,920,588
224,000 37,920,588
57
000
19
347
9,000
839,81400
9,000
839,814233,076 106,300,990
7,764,000 40,827,177
6,664,000 23,597,660
06,760,675
04,158,360
0
1,796,560
1,100,000
4,513,922
0 25,494,683
0 13,659,569
00000
1,933,923
0
6,050
0
0
0
272,165
0
198,54505,024,746
0
1,528,650
01,912,270
0200,410000739,855
0
18,5002,788,860 28,845,444
078,800043,775
235,000
0
15,00070,3760
1,021,194
0242,3880715,6100
194,0070
4,290,207
0610,390028,103
136,400
300,740
598,740 18,007,084
9,790
17,505
111,000
14,6200740,3970068（単位：円）

セ・シボンかし 特別養護老人ホームあやめま366,753,993
176,592,385
103,469,963
90,668,060
12,801,903
082,693,645
3,998,000
00700,000028,148
1,579,552
1,348,200
231,352
369,061,693
262,913,371
155,116,587
36,691,119
33,660,863
6,236,730
31,208,072
47,036,631
16,883,993
7,839,582
248,605
4,190,322
0
1,141,061
798,447
903,572
8,794,336
25,0802,882,032
833,66002,495,941
041,302,902
1,459,837
453,695
0
14,000225,918
670,157
1,019,544
0
4,597,617
846,9430204,600
26,535,502
0394,850
513,324
124,000

419,072,667
229,452,885
95,718,104
78,204,539
17,513,565
22,575,290
63,138,918
8,187,470000167,100
19,3702,600,556
2,043,250
557,306
421,859,693
280,084,091
159,046,205
40,782,058
37,296,622
7,597,100
35,362,106
64,586,740
26,001,745
11,972,284
0
2,402,359
0
4,071,540
226,8363,450,305
6,261,470
2,456,816
2,337,998
1,168,310
1,047,744
3,189,333
058,413,791
1,620,678
862,424
50,171
265,074
415,997
530,140
1,638,395
0
3,261,478
1,384,026
0498,900
35,621,117
2,139,795
223,468
1,898,873
1,800,000

合 計

内部取引消去 事業区分合計

853,366,901
406,045,270
199,188,067
168,872,599
30,315,468
27,138,090
208,418,004
12,577,470
38,144,588
38,144,588
700,057
167,100
47,884
5,028,922
3,391,450
1,637,472
897,455,452
591,588,639
344,424,452
84,233,852
75,115,845
15,630,390
72,184,100
137,118,054
56,545,307
19,811,866
248,605
8,526,604
6,050
5,212,601
1,297,448
4,552,422
20,080,552
4,010,546
7,132,300
2,202,380
1,047,744
6,425,129
18,500131,350,997
3,159,315
1,359,894
285,171364,450
1,663,109
1,442,685
3,373,549
194,007
12,149,302
2,841,359
28,1031,140,640
80,762,443
2,167,090
743,938
3,152,594
1,924,000

00000000000000000000000000000000000000000000000000
00
0
0
000

853,366,901
406,045,270
199,188,067
168,872,599
30,315,468
27,138,090
208,418,004
12,577,470
38,144,588
38,144,588
700,057
167,100
47,884
5,028,922
3,391,450
1,637,472
897,455,452
591,588,639344,424,452
84,233,852
75,115,845
15,630,390
72,184,100
137,118,054
56,545,307
19,811,866
248,605
8,526,604
6,050
5,212,601
1,297,448
4,552,422
20,080,552
4,010,546
7,132,300
2,202,380
1,047,744
6,425,129
18,500131,350,997
3,159,315
1,359,894
285,171364,450
1,663,109
1,442,685
3,373,549
194,007
12,149,302
2,841,359
28,1031,140,640
80,762,443
2,167,090
743,938
3,152,594
1,924,000

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
機械及び装置取得支出
収権利取得支出支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
定期預金取崩収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動による収入
動不動産賃貸収入にその他の活動収入計(7)よ 支 長期貸付金支出
る 出 積立資産支出
収
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本部拠点至 令和 3年 3月31日 ）鹿島の杜（単位：円）

セ・シボンかし 特別養護老人ホームあやめ
ま合 計

565,100
4,700
037,300607,1000
1,569,073
1,243,319
1,943,678
4,756,070
1,057,830
160,215
175,000
434,750
1,827,795
60,000164,830
150,200
271,200
646,2300571,430
2,674,396
3,516,327
6,762,153
0
152,417
1,438,110
685,878
2,276,405
001,325,501
0
1,325,501001,325,501
0
1,325,501
0
0
1,225
0
1,225
0
0
1,225
0
1,225
10,552,860 95,319,721 354,017,740 403,770,500 863,660,821△10,319,784 10,981,269
15,043,953
18,089,193
33,794,631
0
0
384,000
3,000,000
3,384,000
00
384,000
3,000,000
3,384,000
00
384,000
3,000,000
3,384,000
0 11,016,000
16,820,000
6,444,000
34,280,000
08,209,080
4,314,640
34,546,280
47,070,000
0003,050,000
3,050,000
02,775,080
4,314,640
24,284,280
31,374,000
05,434,000
005,434,000
000212,000
212,000
0007,000,000
7,000,000
0 19,225,080
21,134,640
40,990,280
81,350,000
0 △19,225,080 △20,750,640 △37,990,280 △77,966,000
01,683,834
1,208,230
1,160,420
4,052,484
0825,530
1,208,230
1,160,420
3,194,180
0858,30400858,304
9,064,000
0009,064,000
2,400,000
0002,400,000
2,400,000
0002,400,000
11,464,000
1,683,834
1,208,230
1,160,420
15,516,484
001,200,000
3,000,000
4,200,000
0294,360
1,525,520
2,409,790
4,229,670
0294,360
1,525,520
2,409,790
4,229,670
01,174,000
3,670,000
4,220,000
9,064,000
01,468,360
6,395,520
9,629,790
17,493,670
11,464,000
215,474 △5,187,290 △8,469,370 △1,977,186
000
001,144,216 △8,028,337 △10,893,977 △28,370,457 △46,148,555
3,585,382
4,729,598

22,439,093
14,410,756

69

206,137,021
195,243,044

291,157,372
262,786,915

523,318,868
477,170,313

内部取引消去 事業区分合計

0607,100
04,756,070
0
1,827,795
0646,230
06,762,153
02,276,405
01,325,501
01,325,501
01,22501,225
0 863,660,821
033,794,631
03,384,000
03,384,000
03,384,000
034,280,000
047,070,000
03,050,000
031,374,000
05,434,0000
212,000
0
7,000,000
081,350,000
0 △77,966,000
0
4,052,484
03,194,180
0858,304△9,064,000
002,400,000
02,400,000△9,064,000
6,452,484
0
4,200,000
04,229,670
04,229,670△9,064,000
0△9,064,000
8,429,670
0 △1,977,186
000 △46,148,555
00523,318,868
477,170,313