資金収支計算書（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■事業区分：社会福祉事業（単位：円）

事業
活動による
収
支

勘定科目
大 中 小
会費収入
個人会費収入寄附金収入
寄附金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
福祉活動専門員補助金収入
助成金収入
都道府県社協助成金収入
ボランティア保険加入促進助成金収入
緊急通報体制整備負担助成金収入
高齢者・障がい者買物支援体制整備助成金
市区町村助成金収入
成年後見制度利用支援助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
生活福祉資金受託金収入収
地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費
入
市区町村受託金収入
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収認定調査事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入

予算額

決算額

1,694,000
1,694,000
100,000
100,0001,930,592
600,000
1,330,592
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,945,900
880,900
15,900365,000
500,000
1,065,000
1,065,000
18,726,275
276,000
196,000
80,00018,450,275
2,214,000
1,526,000
583,000
2,302,400

1,694,000
1,694,000
86,103
86,103
1,930,592
600,000
1,330,592
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,932,900
876,900
15,900361,000
500,000
1,056,000
1,056,000
18,773,225
280,350
196,000
84,35018,492,875
2,214,000
1,526,000
591,300
2,336,700

差異00
13,897
13,89700000013,0004,000
04,00009,000
9,000△46,950△4,3500△4,350△42,60000△8,300△34,300

備考

に入
よる
収
支

福祉センター管理受託金収入
日常生活自立支援事業協力費収入
生活支援・介護予防体制整備受託金収入
買い物支援等バス実証運行業務受託収入
貸付金収入
償還金収入
生活資金収入支度資金収入医療資金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入

6,500,000
4,875
3,000,000
2,320,000
250,000
250,000
150,000
50,00050,0002,644,300
300,000
166,800
791,500

6,500,000
4,875
3,000,000
2,320,000
175,500
175,500
131,000
40,5004,000
2,915,322
300,000
391,900
762,74800
0074,50074,50019,0009,500
46,000△271,0220△225,100
28,752

資金収支計算書（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■事業区分：社会福祉事業（単位：円）

事業
活動による
収
支

勘定科目
大 中 小
賃借料収入
電気使用料収入
燃料使用料収入
空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入
利用者負担金収入
介護輸送
ケア輸送
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）収
介護報酬収入入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

予算額

決算額

差

異

258,000
196,000
337,500
200,000
1,186,000
856,000
330,000
113,476,680
60,169,600
52,768,300
41,527,800
11,240,500
7,401,300
2,070,200
4,062,500
324,600
944,000
25,148,480
22,609,880
22,609,880
2,538,600
434,000
2,104,600
20,632,600

270,000
192,748
300,000
202,014
1,258,660
892,610366,050
114,494,794
60,808,098
53,423,905
42,152,471
11,271,434
7,384,193
2,171,552
3,975,478
340,097
897,066
25,492,510
22,943,259
22,943,259
2,549,251434,547
2,114,704
20,786,220△12,000
3,252
37,500△2,014△72,660△36,610△36,050△1,018,114△638,498△655,605△624,671△30,93417,107△101,352
87,022△15,497
46,934△344,030△333,379△333,379△10,651△547△10,104△153,620

備考

動
収に入よる
収
支
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
予防食費収入（公費）
予防食費収入（一般）
居住費収入（一般）
水道光熱費収入（一般）
燃料費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合利用料（食費）収その他の事業収入
受託事業収入20,632,600
33,60030,2503,350
5,812,400
48,0004,292,000
22,800613,000
288,000
345,600
201,600
1,400
1,680,000
1,680,000

20,786,220000
5,694,387
45,036
4,310,455
23,181
474,015
289,100
343,920
208,68001,713,579
1,713,579△153,620
33,60030,2503,350
118,013
2,964△18,455△381
138,985△1,1001,680△7,0801,400△33,579△33,579

資金収支計算書（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■事業区分：社会福祉事業（単位：円）

事業
活動による
収
支

勘定科目
大 中 小
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
非常勤諸手当
退職給付支出法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費
支
出

予算額

決算額

差異

707,540
707,540
670,500
37,04020,000308,000
278,000
30,00030,000146,803,287
103,705,188
850,000
55,366,406
52,658,506
2,707,900
12,378,665
19,272,000
18,158,000
1,114,000
2,994,900
12,843,217
28,479,596
73,000219,230

714,430
714,430
680,830
33,60032,398315,925
284,500
31,42531,425148,065,189
102,779,742
753,000
55,288,268
52,592,145
2,696,123
12,378,665
18,697,946
17,642,145
1,055,801
2,994,900
12,666,963
26,399,148
35,000202,355△6,890△6,890△10,330
3,440△12,398△7,925△6,500△1,425△1,425△1,261,902
925,446
97,00078,13866,361
11,7770574,054515,855
58,1990
176,254
2,080,448
38,00016,875備考動による
収
支

支
出

役職員旅費
給食費支出
医薬品費支出手数料費支出保健衛生費支出
印刷製本費支出
教養娯楽費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
業務委託費支出
燃料費支出
燃料費
車輛燃料費
消耗器具備品費支出

219,230
3,216,400
15,000237,816
87,872
151,048
72,032289,600
23,5207,076,000
5,530,000
5,756,172
3,766,170
1,990,002
2,411,421

202,355
3,157,274
6,683
192,62282,744147,048
61,637283,956
19,157
6,909,526
5,464,388
5,028,127
3,471,119
1,557,008
2,186,902

16,87559,126
8,317
45,1945,128
4,000
10,395
5,644
4,363
166,474
65,612728,045
295,051
432,994
224,519

資金収支計算書（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■事業区分：社会福祉事業（単位：円）

事
業
活動による
収
支

勘定科目
大 中 小
保険料支出
租税公課支出
賃借料支出
修繕費
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料
民生委員実費弁償費
保険料支出
賃借料支出
支
租税公課支出
出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
退職給付引当資産支出

予算額
370,062
158,600
102,850
1,320,000
1,368,973
4,809,668
230,000
219,400
234,000
729,558
60,000589,020
32,00022,000261,316
138,916
122,400
195,956
113,000
586,000
74,800100,000
247,500
1,115,118

決算額
369,954
155,000
102,670
664,726
1,329,379
4,681,797
227,652
186,645
214,580545,067
59,921
527,484
11,35017,280196,606
74,206
122,400
195,500
86,230917,400
71,28063,000247,400
1,114,402

差異

108
3,600
180
655,274
39,594
127,871
2,348
32,755
19,420184,491
79
61,536
20,6504,720
64,71064,7100456
26,770△331,400
3,520
37,000
100
716

備

考動
支に出よる
収
支
貸付事業支出
生活資金支出
支度資金支出医療資金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
小地域福祉活動推進助成金支出
ボランティアセンター助成金支出
助成金250,000
150,000
50,00050,0001,930,592
600,000
190,000
200,000
210,000
1,330,592
977,408
977,408
877,408
100,0000

200,000
200,000
00
1,930,592
600,000
190,000
200,000
210,000
1,330,592
802,408
802,408
797,408
0
5,000

50,000△50,000
50,00050,000000000175,000
175,000
80,000100,000△5,000

資金収支計算書（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■事業区分：社会福祉事業（単位：円）
事
業
活動に
施
設
整
備等にその
他の活
動に勘定科目
大 中 小負担金支出
負担金支出
支
緊急通報体制整備負担金支出
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物取得支出支
機械及び装置取得支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
支退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算額

決算額

差異

730,000
730,000
730,000
140,882,452
5,920,835
0755,740
215,740
540,000
755,740△755,740
222222005,165,095

722,000
722,000
722,000
137,515,687
10,549,502
0755,740
215,740
540,000
755,740△755,740
222222009,793,762

8,000
8,000
8,000
3,366,765△4,628,667
00000000000000△4,628,667

132,877,158
138,042,253

132,877,158
142,670,920

0△4,628,667

備考