別紙4

社会福祉法人 博愛福祉会

財産目録（令和6年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
現金
小口現金
預金
山陰合同銀行普通預金
みなと銀行普通りそな普通兵信普通預金兵信普通居宅尼信普通預金郵便局普通預金
郵便局振替口座
その他普通預金
山陰合同銀行定期預金
兵信定期預金尼信定期預金郵便局定期預金5,058,255
179,545
4,878,710
1,059,294,197
785,937,514
62,750,808
13,784,371
92,577,553
497,293
203,320,175
0236,28500
10,000,000
200,0000

現金手元有高小口現金手元有高山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
兵庫信用金庫佐用支店
兵庫信用金庫佐用支店
尼崎信用金庫大庄支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行山陰合同銀行加古川支店
兵庫信用金庫佐用支店
尼崎信用金庫大庄支店
ゆうちょ銀行
総預金額のうち積立資産対応したもの

その他定期預金
みなと定期預金
中国銀行普通預金
商工中金普通預金
みずほ普通預金
りそな普通預金➁
りそな普通預金③
現金預金小計
有価証券
事業未収金
未収介護保険
未収利用料
未収受託事業

総預金額のうち積立資産対応したもの
みなと銀行加古川支店
中国銀行加古川支店
商工中金神戸支店
みずほ銀行明石支店
りそな銀行明石支店
りそな銀行明石支店

その他の未収金
未収金
法人内未収金その他の未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品

医療法人社団奉志会、日の出福祉会

兵庫県、埼玉県他

コロナ対策支援事業補助金他

立替金

職員、利用者等
日の出医療福祉G,あいおいニッセイ同和損保㈱他

退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等
キッザニア甲子園負担金、火災保険他

国民健康保険団体連合会
利用者等

前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

他-142,542,370
30,000,000
2,385,751
138,254
08,5630
1,064,352,452
0
1,093,205,043
850,450,151
209,760,072
0２、３月分介護報酬等
２、３月分介護報酬等
出向者給与、受託事業収入
他

他

32,994,820
00058,852,779
0
0
17,907,918
22,643,466
000150,200002,257,111,858

流動資産合計
２ 固定資産2,753,140,038(１) 基本財産
土地
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝ- ﾀｰ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝ- ﾀｰ運営に使用している（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字
末谷515番2 宅地 １4,０７３.0１㎡（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字
末谷524番4 宅地 ５５１.８５㎡（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字
末谷515番3 宅地 ９４１.１１㎡

職員寮
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護- 支援事業に使用している（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2
宅地 ２９６２．４３㎡
小計

33,492,720

33,492,720

724,500

724,500

4,057,527

4,057,527

420,467,500

420,467,500

458,742,247

458,742,247

建物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地 家屋番号312番鉄筋コンクリート造瓦葺
５階建４０３７．２９㎡
平成7年度（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北
３丁目311番地、306番地 家屋番号311番の2鉄骨造陸屋根3階建853.74㎡
平成27年度

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している

1,415,817,393

1,072,051,500

343,765,893

258,292,575

80,348,858

177,943,717

1,122,560,240

843,579,277

278,980,963

139,067,528

76,425,982

62,641,546

7,400,000

1,154,400

6,245,600

1,171,586,375

406,901,556

764,684,819

37,545,993

17,135,293

20,410,700（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字
末谷515番地家屋番号515番 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺２階建３,３８９.０８㎡
平成6年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文515番地2家屋番号515番2 鉄筋造スレート葺平家建769.30㎡
平成19年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字
末谷515番3軽量鉄骨スレートぶき2階建 職員寮
437.52㎡（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番
地2家屋番号153番2 鉄筋コンクリート造陸屋根５階建５９４８．５㎡

平成24年度職員寮
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番地３家
屋番号12番3の2 鉄骨造平屋建362.88㎡
平成22年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（西条拠点）加古川市神野町西条字ﾄﾝﾉ内1052番地
1家屋番号1052番1 木造ｽﾚｰﾄ葺平屋建267.35㎡
平成25年度（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地
1家屋番号254番1 木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建495.72㎡
平成25年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

53,559,485

27,188,543

26,370,942

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

105,869,775

53,321,018

52,548,757

令和2年度

別紙4

社会福祉法人 博愛福祉会

財産目録（令和6年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

133,848,000

65,049,240

68,798,760

訪問看護事業運営に使用している

4,199,437

1,209,444

2,989,993（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室2142番地4～
6家屋番号2142番5 木造合金ﾒｯｷ鋼板葺2階建521.64 平成25年度 令㎡
和1年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

106,355,185

53,546,777

52,808,408（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地
家屋番号519番 木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建251.55㎡ 平成26年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

87,142,850

26,211,806

60,931,044（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地
附属建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
50.71㎡
平成30年度訪問看護、居宅介護支援事業
運営に使用している

5,951,594

2,359,318

3,592,276（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田130番地
6 家屋番号130番6木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建228.55㎡
平成26年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

62,462,900

27,253,024

35,209,876（大中拠点）加古郡播磨町南大中1丁目645番地1家
屋番号645番1木造合金メッキ鋼板葺平屋建255.46㎡
平成29年度第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

76,573,600

19,688,439

56,885,161（青山拠点）姫路市青山西2丁目1299番地1、1299
番地3家屋番号1299番1軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建552.47㎡

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

161,753,448

40,698,178

121,055,270

平成29年度（西難波町拠点）尼崎市西難波町2丁目78番地1家
屋番号78番1の3木造合金メッキ鋼板葺2階建
299.82㎡

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

106,366,000

21,964,579

84,401,421

平成30年度（今在家拠点）姫路市飾磨区今在家3丁目105番地
家屋番号105番木造合金メッキ鋼板葺平屋建
330.82㎡

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

93,838,800

19,706,155

74,132,645

平成30年度

5,150,191,178

2,855,793,387

2,294,397,791
00（別府拠点）加古川市別府町中島町26番地2、27番
地 家屋番号26番2木造スレート葺２階建534.28㎡ 平成26年度（石守拠点）加古川市別府町中島町26番地2、27番
地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
30.37㎡
平成30年度小計
基本財産特定預金
減価償却累計額

4,341,190,479(２) その他の固定資産
土地（本部拠点）和歌山県白浜町椿1055番47宅地
８６１.７３㎡

１

新たな老人福祉施設建設予定- 地として取得（本部拠点）佐用郡佐用町志文字熊渕394番1雑種
地 ４８６㎡- 来客用駐車場として使用

公益事業であるサービス付き
高齢者向け住宅運営に使用し- ている（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町志文字末
谷515番9宅地 １０３８.３１㎡
小計

30,000,000

30,000,000

1,944,000

1,944,000

2,471,101

2,471,101

34,415,101

34,415,101

建物（法人本部拠点）加古川市平岡町新在家2333-2（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北
３丁目311番地、306番地

令和1年度

平成7年度
平成27年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５
１５番地

平成6年度

（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1

平成22年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２ 平成22年度（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家2333-2

平成25年度（石守拠点）加古川市神野町石守301-4

平成25年度（米田拠点）加古川市米田町平津413-1

平成26年度（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎130-6

平成30年度（なえどこ拠点）加古郡稲美町国岡2-4-3

令和3年度（武庫之荘拠点）尼崎市武庫之荘8丁目13-1

平成30年度（北越谷拠点）越谷市大字大道643

令和5年度（北越谷拠点）越谷市袋山171-1

令和5年度（サンホーム米田拠点）加古川市米田町平津413-1 平成26年度（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町志文字末
谷515番9平成26年度（サンホーム網干拠点）姫路市網干区北新在家104番地
平成28年度（国岡公益拠点）加古郡稲美町国岡2丁目4-1（アルバあがほ保育園拠点）姫路市飾磨区英賀清
水町2丁目7小計

平成30年度
平成30年度

社会福祉事業全般に係る施設業務運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き
高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き
高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き
高齢者向け住宅運営に使用し591,350

367,773

223,577

23,202,690

17,167,144

6,035,546

136,080

136,079

1

90,673,007

80,640,230

10,032,777

56,322,942

53,800,787

2,522,15536,808,546

32,587,841

4,220,705

44,439,558

41,412,435

3,027,123

40,635,300

23,548,198

17,087,102

37,526,092

27,372,341

10,153,751

125,280

91,07334,207514,250

89,009425,241

256,71673,700183,016

147,100

9,807

137,293

231,825

1,932

229,893

40,560,707

29,585,854

10,974,853

264,731,674

60,150,678

204,580,996

313,200

150,393

162,807

4,892,710

3,245,891

1,646,819

34,545,660

7,232,899

27,312,761

676,654,687

377,664,064

298,990,623

別紙4

社会福祉法人 博愛福祉会

財産目録（令和6年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

構築物（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町志文字末
谷515番9

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に- 使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝ- ﾀｰ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護- 支援事業運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人- 福祉施設運営に使用している
公益事業であるサービス付き
高齢者向け住宅運営に使用し- ている（今在家拠点）姫路市飾磨区今在家3丁目105番地- 福祉施設運営に使用している（北越谷拠点）越谷市大字大路643番地- 福祉施設運営に使用している（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2
鉄筋コンクリート造５階建５９４８．５㎡（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家2333-2（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地
1（別府拠点）加古川市別府町中島町26番地2、27番地（石守拠点）加古川市別府町中島町26番地2、27番地（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室2142-4～6（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田130番6

第2種社会福祉事業である老人
第2種社会福祉事業である老人
小計
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

ダイハツタント、トヨタハイエース他
介護用電動ﾍﾞｯﾄ、介護浴槽、事務用ﾊﾟｿｺﾝ

他

利用者送迎用等
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している

有形リース資産

建物賃貸借分、キャラバン、ノア

権利

電話加入権、水道分担金

ソフトウェア

ほのぼのｿﾌﾄ、ちょうじゅライセンス

無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

ほのぼの介護ソフト、ほのぼのサーバー
職員
兵庫県社会福祉協議会

奨学金賃借金
退職年金共済事業主負担分

減価償却積立資産

山陰合同銀行加古川支店

他

他

山陰合同銀行加古川支店

他

施設整備積立資産

山陰合同銀行加古川支店

他

保育所・備品等購入積立預金

山陰合同銀行加古川支店

他

他

将来における建物更新費用に充てるための積立額
将来における退職給付費用に充てるための積立額
将来における設備更新費用に充てるための積立額
保育所の将来における備品等購入に充てるための積立金

サン医療企画㈲ 他（一社）日の出医療福祉グループ

保育所の将来における建物及び設備の整備、改善等に充てるための積立金
保育所の将来における建物及び設備の修繕等に充てるため保証金、事業所敷金、駐車場保証金 他
キッザニア甲子園出展負担金

兵庫信用金庫佐用支店

出資金

保育所・設備整備積立預金

山陰合同銀行加古川支店

他

保育所・修繕積立預金

山陰合同銀行加古川支店

他

資産合計

他

他

人件費積立資産

固定資産合計

1,035,190

1,411,591

13,220,270

8,365,675

4,854,595

741,300

450,761

290,539

1,218,502

781,788436,7143,960,740

2,574,027

1,386,713

249,513235,630

13,883804,300

622,989

181,31176,56022,65853,902

218,680

50,610168,070

949,320

949,3182

626,400

626,3991

865,080

865,0791

497,380

351,253

146,127

129,600

51,71377,887137,000

26,773

110,227

26,141,426

17,009,863

100,897,426

99,679,852

9,131,563
01,217,574

634,219,466

464,396,604

169,822,8620
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

差入保証金
長期前払費用
減価償却累計額
その他の固定資産2,446,781

3,834,724,232

0500,493,702

3,334,230,530

31,620,726
12,204,859

109,72804,200,000
191,771,302
008,900,000
33,773,508
99,868,862
2,188,720
13,884,207
2,000,000
89,942,174
2,908,140
10,0007,094,330,517
9,351,442,375

別紙4

社会福祉法人 博愛福祉会

財産目録（令和6年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
短期運営資金借入金
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
事業未払金
未払金法人内未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
1年以内返済予定長期運営資金借入金
商工中央金庫みなと銀行
山陰合同銀行
独立行政法人福祉医療機構
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員以外等預り金
職員預り金
源泉税預り金
住民税預り金
社会保険料預り金互助会預り金親睦会預り金
退職年金共済預り金
職員住宅家賃預り金
その他預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
3月分業者支払等独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
商工中央金庫神戸支店
みなと銀行加古川支店
山陰合同銀行加古川支店
独立行政法人福祉医療機構
建物賃貸借分、リース契約分

利用者
利用者
職員、講師等
2月分源泉所得税2月分住民税

ケアハウス利用者事務費、管理費等
令和6年6月支給賞与見込額のうち当期帰属分

679,200,000
679,200,000
285,200,000
194,000,000
100,000,000
100,000,000
646,484,449
000
119,125,900
86,436,000
7,735,000
20,176,000
2,448,000
2,330,900
48,304,000
0
16,700,000
27,020,000
4,584,000
130,627,808
000217,223
217,223
14,304,143
5,714,394
8,358,000
00000231,749994,31500134,269,205
0

1,773,527,043

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
長期運営資金借入金
商工中央金庫みなと銀行
山陰合同銀行
独立行政法人福祉医療機構
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
役員退職慰労引当金
その他の固定負債独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
商工中央金庫神戸支店
みなと銀行加古川支店
山陰合同銀行加古川支店
独立行政法人福祉医療機構
建物賃貸借分、リース契約分
サンホーム英賀保他 利用者敷金
役員退職慰労金規程に基づく引当

1,327,509,600
1,052,983,000
13,705,000
215,887,000
23,092,000
21,842,600
138,346,000
0091,360,000
46,986,000
3,203,712,450
281,831,936
3,421,440
19,861,235
3,886,500
0

固定負債合計
負債合計

4,978,569,161

差引純資産

2,599,346,171

6,752,096,204