第一号第三様式

令和 4年 5月30日
法人名

社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入
支
老人福祉事業収入
運営事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

本部拠点

至 令和 4年 3月31日 ）
セ・シボン
鹿島の杜
あやめ荘
かしま
68,714,934

135,000
135,000

合 計

内部取引消去 事業区分合計

387,549,081

428,290,964

884,554,979

884,554,979

184,701,104

241,338,675

426,039,779

426,039,779

115,929,273

96,545,253

212,474,526

212,474,526

102,444,340

80,549,297

182,993,637

182,993,637

13,484,933

15,995,956

29,480,889

29,480,889

23,856,200

27,233,450

27,233,450

63,167,472
3,383,364

214,711,160
4,096,064

214,711,160
4,096,064

31,109,000
31,109,000

31,109,000
31,109,000

3,377,250
65,298,084
39,600（単位：円）

86,245,604
673,100

30,974,000
30,974,000
500,000

500,000

500,000

36,40036,40036,400

99

258

6,132

6,736

13,225

13,225

13,500414,080

1,350,423

2,123,404

3,901,407

3,901,407

13,500414,080

1,173,300
177,123

1,969,700
153,704

3,143,000
758,407

3,143,000
758,407148,599

100,103,272

389,405,636

430,457,504

920,115,011

920,115,011

12,245,500

39,534,302

265,505,878

286,009,327

603,295,007

603,295,007

9,595,500

23,087,625

154,375,121

163,637,556

350,695,802

350,695,802

7,008,030

35,546,488

42,880,088

85,434,606

85,434,606

4,357,825

37,184,084

35,261,826

76,803,735

76,803,735

2,650,000

717,720
4,363,102

6,325,950
32,074,235

7,929,470
36,300,387

14,973,140
75,387,724

14,973,140
75,387,724

67,80024,408,499

46,843,292

64,847,796

136,167,387

136,167,387

13,853,586

17,978,164

26,492,660

58,324,410

58,324,410

87,1806,959,650

8,844,083

15,890,913

15,890,913

5,000

207,273

1,064,928

1,296,867

212,273

212,273

2,762,876

5,124,671

5,124,671

1,141,061

5,409,770

6,550,831

6,550,831

331,819

814,108

335,044

1,480,971

1,480,971

102,322829,433

2,612,616

3,544,371

3,544,371

4,929,414

10,615,977

7,344,543

22,889,934

22,889,934

2,114,388

24,1272,983,764

5,122,279

5,122,279

1,154,491

2,617,943

3,149,405

6,921,839

6,921,839

147,290

833,800

953,350

1,934,440

1,934,440

533,608

533,608

533,608

3,524,889

3,426,077

67,800476,125
141,956

7,427,091
209,756

7,427,091
209,756

2,392,450

27,934,781

44,346,454

63,448,030

138,121,715

138,121,715

417,915

1,974,551

2,047,444

4,439,910

4,439,910

5,874

1,352,651

2,737,197

4,095,722

4,095,722

35,710245,710245,710210,000
4,000

210,152

200,340

1,107,598

1,522,090

1,522,090

652,459

460,707

632,076

1,745,242

1,745,242

113,296775,536

647,294

1,536,126

1,536,126

873,759

1,177,861

1,890,733

3,942,353

3,942,353

237,468
3,960

237,468

237,468

2,233,161

4,697,853

3,658,622

10,589,636

10,589,636

570,698

1,146,997

1,438,219

3,159,874

3,159,874

25,097211,360
780,050

18,079,512

6,380

18,13525,09725,097106,000

289,720

607,080

607,080

27,015,943

36,149,946

82,025,451

82,025,451

990,562

1,015,077

1,015,077

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

本部拠点

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入 その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に土地取得支出
よ建物取得支出る
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支
機械及び装置取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
定期預金取崩収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動による収入
動不動産賃貸収入にその他の活動収入計(7)よ 支 長期貸付金支出
る 出 積立資産支出
収
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)76,000

至 令和 4年 3月31日 ）
セ・シボン
鹿島の杜
あやめ荘
かしま（単位：円）
合 計

内部取引消去 事業区分合計

1,066,518

655,310

1,789,106

3,586,934

3,586,934

780,918

272,160

2,032,212

3,085,290

3,085,290

124,000

1,800,000

1,924,000

1,924,000

106,038

603,738

603,738

497,700
2,110,232

1,585,859

2,153,459

5,849,550

5,849,550

25,000119,187

120,000

529,989

794,176

794,176

78,000500,000

205,400
215,000

150,200
2,530,486

259,920
3,152,185

693,520
6,397,671

693,520
6,397,671

98,933

1,118,530

643,992

1,861,455

1,861,455

1,190,951
1,190,951

1,190,951
1,190,951

1,190,951
1,190,951
14,705,750

91,976,515

359,005,105

414,949,145

880,636,515

880,636,515△14,557,151

8,126,757

30,400,531

15,508,359

39,478,496

39,478,496
7,000,000
7,000,000
7,000,000

11,016,000

16,820,000

6,444,000

34,280,000

34,280,000

1,000,000

5,077,600

13,418,290

19,495,890

26,495,890

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

7,163,100

7,163,100

7,163,100

1,478,070

6,555,670

13,555,670

1,077,120

1,000,0001,077,120

1,000,000
1,077,120

5,077,600
1,000,000
12,016,000

21,897,600

19,862,290

53,775,890

60,775,890△12,016,000△21,897,600△19,862,290△53,775,890△53,775,890

1,373,836

896,950

408,9702,679,756

2,679,756

196,020
1,177,816

896,950

408,970

1,501,940
1,177,816

1,501,940
1,177,816

12,550,000

12,550,000

2,400,000
2,400,000

2,400,000
2,400,000

14,950,000

1,373,836△12,550,000
2,400,000
2,400,000

896,950

408,970

17,629,756

1,200,000

2,400,000

3,600,000△12,550,000

5,079,7563,600,000

278,100
278,100

1,588,410
1,588,410

1,898,150
1,898,150

3,764,660
3,764,660

3,764,660
3,764,660

1,552,000

5,207,000

5,791,000

12,550,000△12,550,000

1,830,100

7,995,410

10,089,150

19,914,660△12,550,000

14,950,000△456,264△7,098,460△9,680,180△2,284,904△2,284,904

392,849△4,345,507

1,404,471△14,034,111△16,582,298△16,582,298

4,729,598

14,410,756

195,243,044

262,786,915

477,170,313

477,170,313

5,122,447

10,065,249

196,647,515

248,752,804460,588,015

460,588,015

7,364,660