第一号第三様式

令和 6年 5月28日
法人名社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入
支
老人福祉事業収入
運営事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）本部拠点
鹿島の杜 セ・シボンかしま あやめ荘

00000000
162,000
162,000
0078
209,000
0209,000
371,078
5,850,000
5,050,000
000
800,000
556,23900000000000
056,239500,000
3,488,740
717,600
0160,000
106,000
0000079,740
0334,400
780,050
14,085
109,83000594,600

61,657,426
0000061,657,426
034,828,800
34,828,800
00185
618,1460618,146
97,104,557
37,815,475
23,237,588
4,922,370
5,520,270
222,500
3,912,747
23,393,444
12,928,206
001,035,417
0564,619
31,9695,818,094
2,265,926
360,664
121,4400167,109
100,000
27,204,699
338,1880024,200479,892
77,482995,794
251,7692,620,480
462,151
1,752
018,198,260
24,970291,274
623,4830
10,200393,373,527
190,867,615
112,332,895
98,422,248
13,910,647
086,691,725
3,481,29200200,000
0
4,287
1,636,649
1,450,200
186,449
395,214,463
279,157,990
159,962,812
33,919,904
42,769,743
7,524,370
34,981,161
46,291,937
18,978,599
6,435,233
1,211,915
815,619
1,144,187
735,805
777,116
10,536,088
13,596
1,867,777853,800
02,922,202
052,796,430
2,118,747
476,245
085,500208,363
615,144
1,240,015
0
12,859,257
1,253,495
0027,981,909
0
275,380820,600
62,0000453,207,481
234,600,857
114,098,675
93,222,651
20,876,024
26,703,240
68,233,177
9,571,532
00027,2004,028
2,966,917
1,893,100
1,073,817
456,205,626
310,928,891
180,208,589
42,365,721
39,682,793
8,822,130
39,849,658
70,926,481
30,235,812
8,885,862
04,207,818
3,248,740
234,318
3,951,405
11,899,308
0
2,291,758
1,535,980
217,404
4,218,076
060,494,024
2,039,041
4,694,760
24,330527,980322,362
392,590
1,813,065
47,3001,517,144
1,293,155
0
184,600
34,806,821
3,228,279
325,180
1,689,498
1,800,000
54,500（単位：円）

合 計

内部取引消去 事業区分合計

908,238,434
425,468,472
226,431,570
191,644,899
34,786,671
26,703,240
216,582,328
13,052,824
34,990,800
34,990,800
200,000
27,2008,578
5,430,712
3,343,300
2,087,412
948,895,724
633,752,356
368,458,989
81,207,995
87,972,806
16,569,000
79,543,566
141,168,101
62,142,617
15,321,095
1,211,915
6,058,854
4,392,927
1,534,742
4,760,490
28,253,490
2,279,522
4,520,199
2,511,220
217,404
7,363,626
600,000
143,983,893
5,213,576
5,171,005
184,330
743,680
1,010,617
1,085,216
4,048,874
299,069
16,996,881
3,088,541
1,752
519,000
81,767,040
3,267,334
1,001,664
3,133,581
1,862,000
659,300

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

908,238,434
425,468,472
226,431,570
191,644,899
34,786,671
26,703,240
216,582,328
13,052,824
34,990,800
34,990,800
200,000
27,2008,578
5,430,712
3,343,300
2,087,412
948,895,724
633,752,356
368,458,98981,207,995
87,972,806
16,569,000
79,543,566
141,168,101
62,142,617
15,321,095
1,211,915
6,058,854
4,392,927
1,534,742
4,760,490
28,253,490
2,279,522
4,520,199
2,511,220
217,404
7,363,626
600,000
143,983,893
5,213,576
5,171,005
184,330
743,680
1,010,617
1,085,216
4,048,874
299,069
16,996,881
3,088,541
1,752
519,000
81,767,040
3,267,334
1,001,664
3,133,581
1,862,000
659,300

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
勘定科目
本部拠点鹿島の杜 セ・シボンかしま あやめ荘
合 計
保守料支出
02,466,670
1,785,487
2,209,939
6,462,096
06,462,096
渉外費支出
10,000120,334
175,000
549,280
854,6140854,614
諸会費支出
60,00097,800150,200
247,700
555,700
0555,700
雑支出
522,435
120,000
2,689,088
2,726,500
6,058,023
06,058,023
支払利息支出058,246479,370
560,220
1,097,836
01,097,836
その他の支出001,623,996
01,623,996
01,623,996
利用者等外給食費支出
001,623,996
01,623,996
01,623,996
事業活動支出計(2)9,894,979 88,471,864 380,349,723 442,909,616 921,626,182
0 921,626,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△9,523,901
8,632,693 14,864,740 13,296,010 27,269,542
0 27,269,542
施 収 施設整備等寄附金収入
02,000,000
002,000,000
02,000,000
設 入 施設整備等寄附金収入
02,000,000
002,000,000
02,000,000
整
設備資金借入金収入
09,900,000
009,900,000
09,900,000
備
固定資産売却収入
00
0
100,000
100,000
0100,000等
その他の固定資産売却収入
000100,000
100,000
0100,000にその他の施設整備等による収入
3,300,000
000
3,300,000
03,300,000
よ○○収入
3,300,00000
03,300,000
03,300,000
る
施設整備等収入計(4)3,300,000 11,900,000
0100,000 15,300,000
0 15,300,000
収 支 設備資金借入金元金償還支出
01,254,000 16,820,000
6,444,000 24,518,000
0 24,518,000
支 出 固定資産取得支出
11,819,500 13,108,800
1,028,789
4,717,190 30,674,279
0 30,674,279
土地取得支出10,450,000
00
0 10,450,000
0 10,450,000
車輌運搬具取得支出
1,100,000
2,779,800
003,879,800
03,879,800
器具及び備品取得支出
269,500
429,000
1,028,789
1,601,330
3,328,619
03,328,619
機械及び装置取得支出
09,900,000
009,900,000
09,900,000
ソフトウェア取得支出
0003,115,860
3,115,860
0
3,115,860
施設整備等支出計(5)11,819,500 14,362,800 17,848,789 11,161,190 55,192,279
0 55,192,279
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△8,519,500 △2,462,800 △17,848,789 △11,061,190 △39,892,279
0 △39,892,279
そ 収 積立資産取崩収入
00 17,893,870
1,346,130 19,240,000
0 19,240,000の 入 退職給付引当資産取崩収入00893,870
1,346,130
2,240,000
02,240,000
他
修繕積立資産取崩収入
00 17,000,000
0 17,000,000
0 17,000,000の拠点区分間繰入金収入
17,098,875
00
0 17,098,875 △17,098,8750
活
その他の活動収入計(7)17,098,875
0 17,893,870
1,346,130 36,338,875 △17,098,875 19,240,000
動 支 長期貸付金支出
001,680,000
1,680,000
3,360,000
03,360,000に 出 積立資産支出
0208,440
1,781,321
1,925,850
3,915,611
0
3,915,611
よ退職給付引当資産支出
0208,440
1,781,130
1,925,850
3,915,420
03,915,420
る
修繕積立資産支出
00191
0191
0191
収
拠点区分間繰入金支出
0
1,951,800
7,249,915
7,897,160 17,098,875 △17,098,875
0支その他の活動支出計(8)02,160,240 10,711,236 11,503,010 24,374,486 △17,098,8757,275,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)17,098,875 △2,160,240
7,182,634 △10,156,880 11,964,389
0 11,964,389
予備費支出(10)
000
0
00
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△944,526
4,009,653
4,198,585 △7,922,060△658,348
0△658,348

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,988,699
4,044,173

3,660,140 162,257,585 213,384,423 384,290,847
7,669,793 166,456,170 205,462,363 383,632,499

0 384,290,847
0 383,632,499