第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
会費収入
個人会費収入寄附金収入
寄附金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
福祉活動専門員補助金収入
生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入
助成金収入
都道府県社協助成金収入
ボランティア保険加入促進助成金収入
緊急通報体制整備負担助成金収入
市区町村助成金収入
成年後見制度利用支援助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
収
生活福祉資金受託金収入
入
市区町村受託金収入
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収認定調査事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
福祉センター管理受託金収入
日常生活自立支援事業協力費収入
生活支援・介護予防体制整備受託金収入
日中一時支援事業受託金収入
鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行業務受託収入
鰺ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入
小型定期バス長平線運行事業受託金収入
介護予防ケアマネジメント業務受託収入
多機関の協働による包括的支援体制構築事業
地域連携ネットワーク構築事業受託金収入
貸付金収入
償還金収入
生活資金収入支度資金収入

予算額

決算額

差異

1,630,000
1,630,000
110,000
110,000
1,901,000
790,000
1,111,000
3,212,200
3,212,200
2,500,000
712,200
1,960,900
400,900
16,900384,000
1,560,000
1,560,000
44,668,385
175,930
175,930
44,492,455
1,524,000
344,250
253,500
6,500,000
40,0005,600,000
2,733,250
3,995,000
2,430,755
1,603,000
293,700
13,175,000
6,000,000
260,000
260,000
100,000
50,0001,630,000
1,630,000
117,330
117,330
1,901,000
790,000
1,111,000
3,211,900
3,211,900
2,500,000
711,900
2,115,900
315,900
16,900299,000
1,800,000
1,800,000
44,665,432
175,930
175,930
44,489,502
1,524,000
352,450
245,700
6,500,000
39,5675,600,000
2,745,930
3,995,000
2,430,755
1,603,000
278,100
13,175,000
6,000,000
72,00072,00020,000000△7,330△7,330
0
00
300
300
0300
△155,000
85,000085,000△240,000△240,000
2,953
0
0
2,953
0
△8,200
7,800
0
433
0
△12,680
000
15,60000
188,000
188,000
80,00050,000

備考第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
医療資金収入職員資格取得資金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入（保証事業）
賃貸料収入
賃借料収入
電気使用料収入
燃料使用料収入
空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
介護輸送
ケア輸送
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入収
介護予防報酬収入
入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）

予算額

決算額

差

異

50,00060,0003,072,100
498,000
378,000
14,200862,000
212,000
200,000
450,000
186,000
1,133,900
553,900
280,000
300,000
47,231,768
10,728,370
9,313,620
9,098,120
215,500
1,414,750
406,588983,312
14,25010,60014,800,000
12,600,000
12,600,000
2,200,000
560,000
1,640,000
12,389,120
12,389,120
8,215,278
7,393,556
223,992
597,730
1,099,000
12,0002,000
50,0003,160,695
498,000
386,560
14,200864,414225,350
189,064
450,000
185,8111,211,710550,900
296,600
364,21047,813,413
11,040,172
9,665,471
9,432,371
233,100
1,374,701
383,430
965,371
15,30010,60014,777,357
12,671,323
12,671,323
2,106,034
561,022
1,545,012
12,762,780
12,762,780
8,194,527
7,366,613
226,043
601,871
1,038,577
11,911

48,00010,000△88,595
0△8,5600△2,414△13,350
10,9360
189△77,810
3,000△16,600△64,210△581,645△311,802△351,851△334,251△17,600
40,04923,158
17,941△1,050022,643△71,323△71,323
93,966△1,022
94,988△373,660△373,660
20,751
26,943△2,051△4,14160,42389

備考

第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活
動による
収
支

大 中 小
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
非常勤諸手当
退職給付支出
共済退職給付支出支
法定福利費支出
出事業費支出諸謝金支出旅費交通費
役職員旅費
研修研究費支出
給食費支出
手数料費支出保健衛生費支出
印刷製本費支出
教養娯楽費支出
通信運搬費支出

予算額

決算額

差

異

620,000
450,000
17,0001,693,980
1,508,380
1,224,400
283,980
185,600
185,600
4,500
182,000
11,000171,000
171,000
105,926,833
83,758,544
616,000
42,977,797
39,609,300
3,368,497
11,984,202
14,118,632
13,351,530
767,1022,625,500
550,965
10,885,448
23,806,975
81,000396,720
396,720
6,000
1,520,300
310,890
15,494
671,854
90,933364,738

572,215
438,278
16,173
1,715,540
1,512,740
1,228,760
283,980
202,800
202,800
4,133
261,149
11,000250,149
250,149
106,668,492
83,457,822
607,000
42,956,989
39,589,300
3,367,689
11,984,202
13,931,892
13,174,860
757,032
2,625,500
550,965
10,801,274
23,000,133
81,000348,480
348,480
6,000
1,493,384
316,386
15,494
673,20290,933352,657

47,785
11,722827△21,560△4,360△4,3600△17,200△17,200
367△79,149
0△79,149△79,149△741,659
300,7229,000
20,80820,000808
0186,740
176,670
10,0700084,174
806,8420
48,24048,240026,916△5,496
0△1,348012,081

備考

第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
会議費支出
水道光熱費支出
業務委託費支出
燃料費支出
燃料費
車輛燃料費
消耗器具備品費支出
保険料支出
租税公課支出
賃借料支出
修繕費
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支会議費支出出業務委託費支出
手数料支出
手数料
民生委員実費弁償費
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑費
貸付事業支出
生活資金支出
支度資金支出医療資金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費

予算額
85,898
5,572,000
4,038,000
6,285,650
4,600,000
1,685,650
1,927,678
345,171
157,300
1,055,484
358,214523,651
5,284,185
116,000
148,300
17,500660,920
56,500459,463
14,40017,480340,982
218,582
122,400
221,750
248,420
2,447,190
71,280130,000
274,000
60,00060,000200,000
100,000
50,00050,0001,901,000
790,000
406,000

決算額
82,082
5,229,614
3,996,516
6,001,368
4,399,112
1,602,256
1,884,382
345,171
157,300
1,037,934
364,579
523,651
4,292,554
102,496
94,03517,500595,583
24,394430,266
11,25017,440284,822
162,422
122,400
221,750
238,877
1,670,700
71,280162,000
274,000
76,161
76,161
20,00020,000001,901,000
790,000
406,000

差

異

3,816
342,386
41,484284,282
200,888
83,39443,29600
17,550△6,365
0991,631
13,50454,265065,337
32,10629,1973,150
40
56,16056,1600
09,543
776,4900△32,000
0△16,161△16,161
180,000
80,00050,00050,000000

備考第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目事業活動による
収
支
施
設
整
備等
その他の活
動に

大 中 小
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
支
小地域福祉活動推進助成金支出
出
ボランティアセンター助成金支出
負担金支出
負担金支出
緊急通報体制整備負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
支
機械及び装置取得支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算額

決算額

差異

185,000
199,000
1,111,000
778,508
778,508
728,508
50,000720,000
720,000
720,000
116,449,212△10,522,3790
645,000
645,000
645,000△645,000
550,000
550,000
550,000
919,867
919,867
919,867△369,867
0△11,537,246

185,000
199,000
1,111,000
778,508
778,508
728,508
50,000598,000
598,000
598,000
114,048,017△7,379,525
0
645,000
645,000
645,000△645,000
522,747
522,747
522,747
919,867
919,867
919,867△397,120
0△8,421,645

000
0
0
0
0
122,000
122,000122,000
2,401,195△3,142,854
0000027,253
27,25327,25300027,253
0△3,115,601

81,019,540
69,482,294

81,019,540
72,597,895

0△3,115,601

備考