平成25年度

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在(単位:円)
科

目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産(1) 現金･預金(2) 未収金(3) 農地保有合理化事業用地等(4) 貸付金(5) 貸与施設
流動資産計
２．固定資産(1) 出資金等引当資産(2) 特定資産(3) その他の固定資産
固定資産計
資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債(1) 未払金(2) 預り金(3) 短期借入金

25年度

24年度

増減

18,483,643
287,346
0421,400
019,192,389

16,327,816
406,000
2,836,800
615,300
1,420,000
21,605,916

100,000,000
6,860,700
1,212,119
108,072,819
127,265,208

390,000,000 △ 290,000,000
6,368,000
492,700
1,354,921△ 142,802
397,722,921 △ 289,650,102
419,328,837 △ 292,063,629

2,155,827△ 118,654△ 2,836,800△ 193,900△ 1,420,000△ 2,413,527

流動負債計

4,070,888
532,805
818,000
5,421,693

2,491,260
826,406
819,000
4,136,666

1,579,628△ 293,601△ 1,000
1,285,027

固定負債計
負債合計

50,000,000
2,454,000
7,043,096
59,497,096
64,918,789

50,000,000
7,528,800
6,368,000
63,896,800
68,033,466

0△ 5,074,800
675,096△ 4,399,704△ 3,114,677

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産の部
農地保有合理化事業強化基金
地方公共団体等補助金
指定正味財産計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)

4,639,538
0
4,639,538
4,639,538(0)(0)

294,621,942 △ 289,982,404
290,000,000 △ 290,000,000
4,621,942
17,596294,621,942 △ 289,982,404
(0)
(0)
(0)
(0)

２．一般正味財産の部
出資金
一般正味財産一般正味財産計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)

57,706,881
50,000,000
7,706,881
57,706,881(0)(6,860,700)

56,673,429
50,000,000
6,673,429
56,673,429(0)(6,368,000)

正味財産合計62,346,419

351,295,371 △ 288,948,952

負債及び正味財産合計

127,265,208

419,328,837 △ 292,063,629

２．固定負債(1) 入会預り金(2) 長期借入金(3) 引当金

1,033,452
0
1,033,452
1,033,452(0)(492,700)

平成25年度

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成26年3月31日現在(単位:円)

科

目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産(1) 現金･預金
預金(2) 未収金(3) 農地保有合理化事業用地等
農地集積事業用地等(4) 貸付金
就農支援資金貸付金(5) 貸与施設
新規就農者支援対策事業貸与施設
流動資産計
２．固定資産(1) 出資金等引当資産
預金
有価証券(2) 特定資産
特定資産預金
退職給与引当資産(3) その他の固定資産
有形固定資産備品
無形固定資産
電話加入権
出資金
債務保証事業出資金
固定資産計
資産合計

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

10,200,550
10,200,550
287,34600421,400
421,400008,283,093
8,283,093
0000000000
010,909,296

8,283,093

0

19,192,389

0
000
00
876,448
168,226
168,226
358,222358,222350,000
350,000

100,000,000
20,028,000
79,972,000
6,860,700
6,860,700
6,860,700
335,671
96,85796,857
238,814238,814
0

0
0
0
0
0

100,000,000
20,028,000
79,972,000
6,860,700
6,860,700
6,860,700
1,212,119
265,083
265,083
597,036
597,036
350,000
350,000

876,448
11,785,744

107,196,371
115,479,464

0000000018,483,643
18,483,643
287,34600421,400
421,40000

108,072,819
127,265,208

(単位:円)科

目

Ⅱ．負債の部
１．流動負債(1) 未払金(2) 預り金(3) 短期借入金

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去

合計

3,603,156
0
818,000

467,732
532,80504,421,156

1,000,537

02,454,000
2,454,000
182,3960
182,396

50,000,000
006,860,700
6,860,700

固定負債計
負債合計

2,636,396
7,057,552

56,860,700
57,861,237

0059,497,096
64,918,789

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産の部
農地保有合理化事業強化基金
地方公共団体等補助金

04,639,538

000004,639,538

4,639,538
(0)
(0)

0(0)
(0)

0

4,639,538
(0)
(0)

0
88,65488,65450,000,000
7,618,227
7,618,227

0050,000,000
7,706,881
7,706,881

88,654(0)(0)

57,618,227(0)(6,860,700)

057,706,881(0)(6,860,700)

正味財産合計4,728,192

57,618,227

062,346,419

負債及び正味財産合計

11,785,744

115,479,464

0

127,265,208

流動負債計
２．固定負債(1) 入会預り金(2) 長期借入金
就農支援資金借入金(3) 引当金
退職給与引当金
賞与引当金

指定正味財産計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．一般正味財産の部
出資金一般正味財産
一般正味財産一般正味財産計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)

4,070,888
532,805
818,000
000

5,421,693

50,000,000
2,454,000
2,454,000
7,043,096
6,860,700
182,396平成25年度

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位:円)
科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 出資金等運用収益② 事業収益③ 補助金等収益④ 受託料収益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
② 業務費
③ 一般管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 事業外収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 事業外費用② 入会預り金への振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ.指定正味財産増減の部① 受取補助金等
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

25年度

24年度

増減

4,543,363
111,114,652
22,591,396
31,532,000

4,032,404
60,684,584
23,524,405
27,854,000

510,959
50,430,068△ 933,009
3,678,000

169,781,411

116,095,393

53,686,018

108,933,468
45,391,808
14,584,393

58,816,863
44,072,860
16,947,902

50,116,605
1,318,948△ 2,363,509

168,909,669
871,742

119,837,625△ 3,742,232

49,072,044
4,613,974

179,306

3,893

175,413

179,306

3,893

175,413

17,596
0

97,59550,000,000△ 79,999△ 50,000,000

17,596
161,710

50,097,595△ 50,093,702△ 50,079,999
50,255,412

1,033,452
56,673,429
57,706,881△ 53,835,934
110,509,363
56,673,429

54,869,386△ 53,835,934
1,033,452△ 289,982,404

97,595 △ 290,079,999△ 289,982,404
294,621,942
4,639,538

97,595 △ 290,079,999
294,524,347
97,595
294,621,942 △ 289,982,404

62,346,419

351,295,371 △ 288,948,952

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成25年度

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位:円)
科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 出資金等運用収益
強化基金運用利息
出資金運用利息② 事業収益農地保有合理化事業収益
農地保有合理化促進事業用地売却収益

農地集積事業用地売却収益
農地保有合理化事業貸付料等収益
農地保有合理化事業貸付料収益
農地買入等手数料収益
就農支援資金貸付金償還収益
就農支援資金貸付金雑収益
新規就農者支援対策事業収益
新規就農者支援対策事業収益③ 補助金等収益担い手育成総合対策事業補助金
農地保有合理化促進対策事業補助金

農地継承円滑化事業助成金
新規就農者支援対策資金利子助成事業補助金

茶園集積促進事業助成金
農業新人材確保育成事業助成金④ 受託料収益
担い手経営基盤強化総合推進事業受託料

農地集積推進員活動支援事務受託料
企業参入支援コーディネーター設置事業受託料

青年農業者等育成センター事業受託料

がんばる新農業人支援事業受託料
指導的農業者組織等支援事業受託料
経常収益計

公益目的事業会計2,944,172
2,944,172

法人会計

内部取引消去1,599,191

合計

04,543,363
2,944,172
1,599,191
111,114,652
107,225,403
102,542,603
4,682,800
2,430,353
556,1031,874,250
17,596
17,596
1,441,300
1,441,300

1,599,191
111,114,652
107,225,403
102,542,603
4,682,800
2,430,353
556,1031,874,250
17,596
17,596
1,441,300
1,441,300

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

8,661,396
6,098,275
5,613,700
484,575
17,749145,372
2,400,000

13,930,000
13,930,000
13,930,000

0022,591,396
20,028,275
19,543,700
484,575
17,749145,372
2,400,000

31,532,000
270,000
350,000
6,500,000
9,433,000
12,045,000
2,934,000

0031,532,000
270,000
350,000
6,500,000
9,433,000
12,045,000
2,934,000

154,252,220

15,529,191

0

169,781,411(単位:円)科

目(2) 経常費用① 事業費
農地保有合理化事業等費用
農地保有合理化促進事業用地費
農地集積事業用地費
農地保有合理化事業等賃貸料
新規就農者支援対策事業費
農地継承円滑化事業費

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計108,933,468
106,505,191
101,315,400
4,636,800
552,991
1,459,127
969,1500000108,933,468
106,505,191
101,315,400
4,636,800
552,991
1,459,127
969,150

② 業務費
報酬給与費
法定福利費
福利厚生費
賃 金
報償費
旅費
事業推進費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金、補助金及び交付金
支払利子
公課費
減価償却費
賞与引当金繰入45,391,808
14,558,909
3,219,298
40,2152,462,805
194,665
1,165,190
02,404,008
991,524
5,199,543
2,729,288
11,396,208
3,201
828,646
15,912
182,396

0

0

0

0

45,391,808
14,558,909
3,219,298
40,2152,462,805
194,665
1,165,190
02,404,008
991,524
5,199,543
2,729,288
11,396,208
3,201
828,646
15,912
182,396③ 一般管理費
報酬給与費
法定福利費
福利厚生費
旅費
事業推進費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料負担金、補助金及び交付金
減価償却費
退職給与引当金繰入00

0

14,584,393
9,967,407
1,344,315
13,686
336,080
7,400
713,491
365,963
472,080
253,674
490,707
126,890492,700

0

14,584,393
9,967,407
1,344,315
13,686
336,080
7,400
713,491
365,963
472,080
253,674
490,707
126,890492,700

経常費用計
当期経常増減額

154,325,276△ 73,056

14,584,393
944,79800

168,909,669
871,742(単位:円)科目

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 事業外収益雑収益

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

179,306
179,30600179,306
179,306

179,30600179,306

17,59600017,5960

経常外費用計
当期経常外増減額

17,596
161,710000017,596
161,710

当期一般正味財産増減
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

88,654088,654

944,798
56,673,429
57,618,227

01,033,452
56,673,429
57,706,881△ 289,982,404△ 290,000,000
17,5960

0 △ 289,982,404△ 290,000,000
17,596△ 289,982,404
294,621,942
4,639,538000 △ 289,982,404
294,621,942
04,639,538

4,728,192

57,618,227

62,346,419

経常外収益計(2) 経常外費用① 事業外費用② 入会預り金への振替額

Ⅱ.指定正味財産増減の部① 受取補助金等
農地保有合理化事業強化基金返還
就農支援資金貸付事業運用利息及延滞料等

当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高0平成25年度

財 産 目 録

平成26年3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目（流動資産）(1) 現金･預金
預金/普通預金(2) 未収金(3) 貸付金
流動資産計（固定資産）(1) 出資金等引当資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

18,483,643
287,346
421,400
19,192,389

静岡銀行県庁支店他

運転資金として静岡県受託料未収分

就農支援資金貸付金

公益目的事業用預金/普通預金

静岡銀行県庁支店

公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用

28,000

預金/定期預金静岡県信連本店

公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用

20,000,000

有価証券

静岡県債

公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用

79,972,000

退職給与引当預金

退職手当の資金として保有

6,860,700

有形固定資産備品（パソコン等）

公益目的保有財産で、公益目的事業に使用

265,083

無形固定資産電話加入権

公益目的保有財産で、公益目的事業に使用

597,036

出資金

全国農地保有合理化協会 公益目的事業のための出資金(2) 特定資産(3) その他の固定資産

固定資産計
資産合計
（流動負債）(1) 未払金(2) 預り金

静岡年金事務所他

職員3月分社会保険料等未払分
3月分源泉所得税他(3) 短期借入金

静岡県

就農支援資金貸付に係る借入れ（償還１年未満のもの）

流動負債計（固定負債）(1) 入会預り金(2) 長期借入金

350,000
108,072,819
127,265,208
4,070,888
532,805
818,000
5,421,693

静岡県経済連他

入会預り金50,000,000

静岡県

就農支援資金貸付に係る借入れ

2,454,000

退職給与引当金

職員1名に対する退職金支払いに備えたもの

6,860,700

賞与引当金

職員1名に対する賞与支払いに備えたもの

182,396

就農支援資金借入金(3) 引当金

固定負債計
負債合計
正味財産合計59,497,096
64,918,789
62,346,419