1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
旅費交通費支出
活
研修研究費支出
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出
水道光熱費支出に支修繕費支出
よ通信運搬費支出
会議費支出
る 出
広報費支出
業務委託費支出
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
拠点区分間長期借入金収入
拠点間長期貸付金回収収入
収 事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入 その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
拠点区分間長期貸付金支出
収
支
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

;
;

( A)

40,000122,000
1,351,000
1,351,000
1,513,000
6,954,000
1,080,000
3,504,000
967,000
1,403,000
6,874,000
105,000
1,026,000
74,000866,000
24,000624,000
33,000846,000
106,000
127,000
278,000
233,000
144,000
1,380,000
77,000410,000
84,00025,000412,000
276,000
14,104,000
12,591,000 ;
6,507,000
6,507,000
6,507,000 ;
5,064,000
1,651,000
3,361,000
75,420,000
0085,496,000
230,000
44,00044,00013,000,000
45,500,000
466,000
466,000
59,240,000
26,256,000
7,158,000
078,295,000
85,453,000

決 算

( B)

5,040,000 ;
121,101
1,421,722 ;
1,421,722 ;
6,582,823 ;
6,844,334
989,8433,498,482
966,360
1,389,649
6,691,052
104,706
1,011,588
71,260764,343
23,580624,000
32,400845,269
105,394
126,032
253,068
231,750
143,369
1,376,578
76,750409,440
71,88024,482395,163
268,443
13,803,829
7,221,006 ;6,497,631
6,497,631
6,497,631 ;
5,062,888
1,650,665
3,354,657
75,347,076
85,440 ;85,440 ;85,500,726 ;
230,000
37,80037,80018,462,780 ;
44,500,000
460,956
460,956
63,691,536 ;
21,809,190
8,090,553 ;
78,295,506 ;
86,386,059 ;差異 (A)- ( B)
5,000,000
899
70,72270,722
5,069,823
109,666
90,1575,518
640
13,351
182,948294
14,412
2,740
101,657
420
0
600
731
606
968
24,932
1,250
631
3,422
250
560
12,120518
16,837
7,557
300,1715,369,994
9,369
9,369
9,369
1,112
335
6,343
72,92485,44085,440
4,726
0
6,200
6,200
5,462,780
1,000,000
5,044
5,044
4,451,536
4,446,810
932,5530506
933,059

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

目

予 算

( A)

252,810,000
127,475,000
112,690,000
112,401,000
289,000
14,785,000
1,544,000
13,195,000
46,00026,506,000
23,605,000
23,605,000
2,901,000
2,901,000
40,502,000
29,760,000
10,742,000
10,902,000
9,632,000
328,000
942,000
23,979,000
942,000
14,338,000
1,658,000
5,888,000
1,153,000
23,446,000
23,166,000
280,000
64,505,000
64,505,000
8,975,000
26,389,000
29,141,000
103,000
9,000
1,964,000
100,000
23,0001,789,000
52,000319,391,000
216,591,000
134,113,000
18,546,000
23,442,000
11,692,000
2,729,000
26,069,000
46,378,000
14,754,000
909,000
339,000
548,000
102,000
18,226,000
424,000
1,553,000
7,866,000
1,648,000
9,000
38,391,000
1,350,000
579,000
320,000
2,654,000
123,000
3,590,000

決 算

( B)

255,717,844 ;
128,422,589 ;
113,171,829 ;
112,885,300 ;
286,529
15,250,760 ;
1,852,142 ;
13,355,887 ;
42,731
27,609,731 ;
24,615,839 ;
24,615,839 ;
2,993,892 ;
2,993,892 ;
40,516,266 ;
29,713,593
10,802,673 ;
11,157,656 ;9,874,176 ;
346,442 ;937,038
24,198,089 ;1,025,736 ;
14,005,865
2,088,616 ;5,619,183
1,458,689 ;
23,813,513 ;
23,522,713 ;
290,800 ;64,685,613 ;
64,685,613 ;
9,000,000 ;
26,581,113 ;29,104,500
103,000
1,065
4,907,556 ;
110,500 ;21,014
4,725,017 ;
51,025
325,415,078 ;
215,495,909
133,451,201
18,545,288
23,290,029
11,544,763
2,690,039
25,974,589
45,509,332
14,484,435
907,446
306,713513,389
96,027
17,858,054
407,011
1,546,224
7,785,844
1,596,333
7,856
37,031,173
1,258,428
540,341
278,738
2,449,230
98,813
3,283,836

差異 (A)- ( B)
2,907,844
947,589
481,829484,300
2,471
465,760
308,142
160,887
3,269
1,103,731
1,010,839
1,010,839
92,892
92,892
14,266
46,40760,673
255,656
242,176
18,442
4,962
219,089
83,736332,135
430,616
268,817305,689
367,513356,713
10,800180,613
180,61325,000
192,11336,5000
7,935
2,943,556
10,500
1,986
2,936,017
975
6,024,078
1,095,091
661,799712
151,971
147,237
38,961
94,411
868,668
269,565
1,554
32,287
34,611
5,973
367,946
16,9896,776
80,156
51,6671,144
1,359,827
91,57238,65941,262
204,770
24,187306,164

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業
手数料支出
賃借料支出
活
土地・建物賃借料支出
動 支
租税公課支出
保守料支出
に
諸会費支出
出
雑支出
よ
利用者負担軽減額
支払利息支出る
その他の支出収利用者等外給食費支出
その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
施よ 支
器具及び備品取得支出
設る
ソフトウェア取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の差入保証金返還金収入
他 入
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

事

;

;
;

( A)

2,764,000
9,000
459,000
14,181,000
723,000
496,000
605,000
4,000
6,118,000
1,413,000
3,003,000
95,000974,000
80,00020,00060,000302,509,000
16,882,000
1,360,000
976,000
384,000
411,000
1,771,000
1,771,000 ;
497,000
497,000
26,903,000
523,000
360,000
163,000
27,923,000
7,053,000
1,425,000
1,425,000
20,000,000
26,903,000
4,585,000
757,000
3,828,000
59,966,000
32,043,000 ;
16,932,000 ;097,081,000
80,149,000

決 算

( B)

2,656,310
0411,883
13,802,316
672,095
489,560
600,000
2,600
6,117,705
1,367,130
3,002,188
79,588921,354
116,186 ;21,014 ;95,172 ;299,153,542
26,261,536 ;
1,358,834
975,434
383,400
317,857
1,676,691
1,676,691 ;
616,686 ;
616,686 ;0
521,040
360,000
161,040
1,137,726
7,605,000 ;
1,371,050
1,371,050
20,000,000
04,535,223
754,575
3,780,648
33,511,273
32,373,547
7,788,702 ;
97,083,464 ;
89,294,762 ;

差異 (A)- ( B)107,690
9,000
47,117
378,684
50,905
6,440
5,000
1,400
295
45,870812
15,412
52,64636,1861,014
35,172
3,355,458
9,379,536
1,166
566
600
93,143
94,30994,309119,686
119,686
26,903,000
1,960
0
1,960
26,785,274
552,000
53,95053,950026,903,000
49,7772,425
47,352
26,454,727
330,547
9,143,298
02,464
9,145,762

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)高齢者世話付住宅援助収入
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額

目

予 算

( A)

263,039,000
156,607,000
140,438,000
16,169,000
40,159,000
36,022,000
35,120,000
902,000
4,137,000
4,131,000
6,000
395,000
395,000
395,000
65,341,000
226,000
191,000
8,026,000
16,144,000
15,278,000
25,476,000
537,000
531,000
6,000
2,803,000
2,803,000
14,0001,000
138,000
105,000
33,000265,995,000
198,157,000
121,146,000
19,282,000
18,795,000
14,153,000
2,439,000
22,342,000
58,418,000
20,092,000
5,837,000
758,000
600,000
566,000
27,654,000
11,000459,000
770,000
1,312,000
359,000
26,334,000
1,444,000
182,000
345,000
1,370,000
144,000
5,209,000
846,000
317,000
3,681,000
537,000
310,000
3,800,000
195,000
4,350,000
2,002,000
1,602,000
579,000

決 算( B)

266,117,650 ;
158,342,118 ;
142,138,738 ;
16,203,380 ;
40,849,814 ;
36,620,147 ;
35,813,749 ;
806,398
4,229,667 ;4,229,667 ;
0
393,249
393,249
393,249
65,995,929 ;
219,655
219,460 ;
6,992,780
17,512,630 ;
12,428,030
28,623,374 ;
536,540
531,000
5,540
2,810,073 ;2,810,073 ;24,171 ;137
140,026 ;
98,77041,256 ;269,092,057 ;
197,912,992
121,125,750
19,279,708
18,733,268
13,995,440
2,437,455
22,341,371
56,856,123
19,959,075
5,345,284
747,125
550,427
460,078
26,953,912
10,144455,624
769,166
1,265,507
339,781
25,197,390
1,413,126
180,689
338,188
1,245,644
143,542
4,636,255
838,918
310,1703,588,050
516,838
308,060
3,769,414
188,812
4,324,455
1,986,113
1,409,116
571,920

差異 (A)- ( B)
3,078,650
1,735,118
1,700,738
34,380690,814598,147
693,749
95,602
92,667
98,667
6,000
1,751
1,751
1,751
654,929
6,345
28,4601,033,220
1,368,630
2,849,970
3,147,374
460
0
460
7,073
7,073
10,171
863
2,026
6,230
8,256
3,097,057
244,008
20,2502,292
61,732
157,560
1,545
629
1,561,877
132,925
491,716
10,87549,573105,922700,088
856
3,376
834
46,493
19,2191,136,610
30,874
1,311
6,812
124,356458
572,745
7,082
6,830
92,95020,162
1,940
30,586
6,188
25,545
15,887
192,884
7,080

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

支払利息支出事よ 支
その他の支出業る
利用者等外給食費支出
活収動支
その他の支出出に事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
支 出
長期前払費用支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

;

;

;

( A)

2,503,000
160,000
105,000
55,000286,151,000
20,156,000 ;
10,984,000
621,000
11,605,000
11,605,000 ;
670,000
670,000
19,500,000
8,643,000
28,813,000
3,092,000
1,338,000
1,338,000
8,643,000
1,073,000
770,000
303,000
14,146,000
14,667,000
17,094,000 ;
059,711,000
42,617,000

決 算

( B)

2,488,863
280,732 ;
98,770181,962 ;283,308,020
14,215,963 ;
10,972,000
602,670
11,574,670
11,574,670 ;
668,917
668,917
19,500,000
020,168,917
3,068,000
1,326,403
1,326,403
0
1,066,488
769,168
297,320
5,460,891
14,708,026 ;
11,082,607 ;
59,710,057
48,627,450 ;差異 (A)- ( B)
14,137
120,732
6,230
126,962
2,842,980
5,940,037
12,00018,33030,33030,330
1,083
1,083
0
8,643,000
8,644,083
24,00011,597
11,597
8,643,000
6,512
832
5,680
8,685,109
41,026
6,011,393
0943
6,010,450

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

くりこまの里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
入事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出予 算( A)

86,477,000
51,403,000
46,184,000
46,184,000
5,219,000
76,0005,143,000
21,044,000
18,914,000
18,914,000
2,130,000
2,130,000
6,053,000
6,053,000
3,205,000
3,149,000
56,0004,561,000
1,000
4,210,0000
350,000
211,000
211,000
3,000
335,000
253,000
15,00067,00086,815,000
54,752,000
30,063,000
4,549,000
5,638,000
6,683,000
1,508,000
6,311,000
13,314,000
2,910,000
324,000
513,000
4,155,000
549,000
260,000
2,759,000
1,489,000
355,000
13,829,000
520,000
258,000
55,000210,000
46,000294,000
45,000458,000
840,000
755,000
7,066,000
351,000
630,000
720,000
128,000
395,000
558,000
162,000
338,000
37,000324,000

決 算( B)

88,609,997 ;
53,548,980 ;
48,137,853 ;
48,137,853 ;
5,411,127 ;
77,012 ;5,334,115 ;
20,984,352
18,909,147
18,909,147
2,075,205
2,075,205
6,127,870 ;
6,127,870 ;
3,111,795
3,111,795
0
4,633,800 ;35
4,280,680 ;
6,120 ;
346,965
203,200
203,200
157
316,544242,700
7,747
66,09788,926,698 ;
54,786,254 ;
30,024,452
4,547,866
5,631,115
6,773,043 ;1,505,292
6,304,486
13,124,056
2,905,561
297,872
509,267
4,133,416
535,453
238,515
2,753,350
1,421,667
328,955
13,480,690
502,344
253,895
51,652
197,892
40,548274,143
35,513455,307808,622710,065
7,048,511
328,772
626,153
706,237
127,250
383,782
540,457
160,281229,266
0313,315

差異 (A)- ( B)
2,132,997
2,145,980
1,953,853
1,953,853
192,127
1,012
191,115
59,6484,853
4,853
54,79554,79574,87074,87093,20537,20556,00072,800965
70,680
6,120
3,035
7,800
7,800
2,843
18,456
10,3007,253
903
2,111,698
34,25438,5481,134
6,885
90,043
2,708
6,514
189,9444,439
26,128
3,733
21,584
13,54721,4855,650
67,333
26,045348,310
17,656
4,105
3,348
12,1085,452
19,857
9,487
2,693
31,37844,935
17,48922,2283,847
13,763750
11,21817,543
1,719
108,734
37,00010,685

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

利用者等外給食費支出
その他の支出出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
サービス区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入の 入
長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

支

;

;
;

( A)

253,000
71,00082,256,000
4,559,000
411,000
411,000
411,000
411,000 ;811,000
811,000
53,843,0000054,654,000
442,000
442,000
15,000,000
53,843,000
39,00039,00069,324,000
14,670,000 ;
10,522,000 ;021,501,000
10,979,000

決 算

( B)

242,700
70,61581,704,315
7,222,383 ;
410,400
410,400
410,400
410,400 ;809,810809,810085,440 ;85,440 ;895,250
420,688
420,688
15,000,000
038,79338,793
15,459,481
14,564,231 ;
7,752,248 ;
29,978,882 ;
22,226,634 ;

差異 (A)- ( B)
10,300385
551,685
2,663,383
600
600
600
600
1,190
1,190
53,843,000
85,44085,44053,758,750
21,312
21,312053,843,000
207
207
53,864,519
105,769
2,769,752
08,477,882
11,247,634

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
収食費収入(特定)居住費収入(一般)
入居住費収入(特定)経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
日用品費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る設備資金借入元金償還支出
整収
備支 支 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）

予 算

( A)

369,773,000
270,315,000
243,020,000
27,295,000
99,458,000
2,162,000
23,719,000
14,287,000
45,407,000
13,883,000
490,00002,193,000
3,000
2,190,000
372,456,000
237,693,000
128,472,000
19,155,000
14,424,000
49,605,000
2,549,000
23,488,000
64,262,000
28,991,000
5,871,000
1,511,000
841,000
2,779,000
17,681,000
3,086,000
5,000
3,103,000
391,000
3,000
32,415,000
1,467,000
267,000
107,000
474,000
21,0004,429,000
4,017,000
761,000
584,000
11,386,000
587,000
1,920,000
890,000
43,0003,517,000
105,000
1,536,000
304,000
195,000
11,661,000
141,000
3,000
138,000
346,367,000
26,089,000
30,324,000
30,324,000
30,324,000
54,594,000
627,000
627,000
117,000
55,338,000

決 算

( B)

366,899,421
268,293,555
241,118,281
27,175,274
98,605,866
2,149,654
23,204,540
14,230,306
44,928,920
14,092,446 ;
500,000 ;195 ;2,228,822 ;
2,840
2,225,982 ;
369,628,438
236,028,510
127,534,361
19,154,971
14,222,659
49,426,725
2,546,133
23,143,661
62,944,928
28,699,665
5,837,803
1,510,657
767,167
2,773,786
17,100,244
2,868,788
4,800
3,006,179
375,839
0
31,539,883
1,423,609
221,095
62,128376,841
16,3444,271,234
3,943,060
707,346
583,109
11,198,076
569,837
1,919,723
883,837200
3,449,359
105,000
1,526,777282,308
163,209
11,650,909
139,9542,840
137,114342,467,393
27,161,045 ;
30,330,168 ;
30,330,168 ;
30,330,168 ;
54,594,000
625,860
625,860
110,568
55,330,428

差異 (A)- ( B)
2,873,579
2,021,445
1,901,719
119,726
852,134
12,346514,460
56,694
478,080
209,446
10,000195
35,822160
35,982
2,827,562
1,664,490
937,63929
201,341
178,275
2,867
344,339
1,317,072
291,335
33,197343
73,8335,214
580,756
217,212200
96,821
15,161
3,000
875,117
43,39145,90544,872
97,1594,656
157,766
73,94053,654891
187,924
17,163277
6,163
42,80067,641
0
9,223
21,692
31,791
10,091
1,046
160
886
3,899,607
1,072,045
6,168
6,168
6,168
0
1,140
1,140
6,432
7,572

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入の他 入 その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る 支
拠点区分間長期貸付金支出
収
支
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算
;

( A)

25,014,000 ;463,000
463,000
20,000,000
9,358,000
86,00086,00029,907,000
12,220,000
1,373,000
1,373,000
5,064,000
9,358,000
1,384,000
1,384,000
29,399,000
508,000
1,583,000
072,435,000
74,018,000

決 算

( B)

25,000,260 ;
460,747
460,747
20,000,000
085,44085,44020,546,187
12,220,000
1,365,068
1,365,068
5,062,888
0
1,383,784
1,383,784
20,031,740
514,447 ;2,675,232 ;
72,433,980
75,109,212 ;差異 (A)- ( B)
13,740
2,253
2,253
0
9,358,000
560
560
9,360,813
0
7,932
7,932
1,112
9,358,000
216
216
9,367,260
6,447
1,092,232
0
1,020
1,091,212

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
入 拠点区分間繰入金収入

予 算

;

( A)

82,879,000
60,089,000
53,710,000
53,710,000
6,379,000
376,000
6,003,000
22,790,000
162,000
110,000
3,773,000
4,971,000
300,000
6,423,000
7,051,000
0457,000
457,000
83,336,000
54,981,000
30,888,000
4,545,000
7,387,000
5,907,000
671,000
5,583,000
15,321,000
7,804,000
2,042,000
141,000
58,000411,000
3,981,000
103,000
478,000
292,000
11,0008,429,000
306,000
165,000
23,000283,000
2,000
71,000397,000
57,000418,000
173,000
62,0001,369,000
3,000,000
31,0001,362,000
307,000
403,000
120,000
111,000
44,00044,00079,006,000
4,330,000
12,036,000
108,000
12,144,000
12,144,000 ;006,000,000
2,000,000

決 算

( B)

83,312,812 ;
60,429,610 ;
54,008,800 ;
54,008,800 ;
6,420,810 ;
377,849 ;6,042,961 ;
22,883,202 ;192,270 ;
109,800
3,362,670
5,370,182 ;
299,300
5,611,850
7,937,130 ;20 ;456,438
456,438
83,769,270 ;
54,884,501
30,884,670
4,524,430
7,366,495
5,906,356
627,235
5,575,315
15,145,047
7,725,819
2,041,097
140,353
51,344410,425
3,913,302
102,215477,333
275,2457,914
8,280,956
297,416
156,479
20,802
246,578
1,620
68,056383,399
53,210403,468
158,493
61,9501,358,502
3,000,000
31,0001,358,343
297,974
383,666
110,711104,189
43,95843,95878,569,362
5,199,908 ;
12,036,000
103,152
12,139,152
12,139,152 ;
126,693 ;
126,693 ;10,000,000 ;
2,000,000

差異 (A)- ( B)433,812340,610
298,800
298,800
41,8101,849
39,961
93,20230,270200
410,330
399,182700
811,150
886,13020
562
562
433,270
96,4993,330
20,57020,505644
43,765
7,685
175,953
78,181
903
647
6,656
575
67,698785
667
16,755
3,086
148,044
8,584
8,521
2,198
36,422380
2,944
13,601
3,790
14,532
14,50750
10,498
0
0
3,657
9,026
19,334
9,289
6,811
42
42
436,638
869,908
0
4,848
4,848
4,848
126,693
126,6934,000,0000

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出

そにのよ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
他るの収その他の活動による支出
活支 出
長期前払費用支出動

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

;
;

( A)

8,000,000
7,228,000
332,000
332,000
478,000
478,000
8,038,000
38,0007,852,000 ;014,416,000
6,564,000

決 算

( B)

12,126,693 ;
7,228,000
325,170
325,170
477,334
477,334
8,030,504
4,096,189 ;
2,843,055 ;
14,415,872
11,572,817 ;差異 (A)- ( B)
4,126,693
0
6,830
6,830
666
666
7,496
4,134,189
5,008,945
0
128
5,008,817

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収 一時預かり事業収入
一時預り事業収入
一時預り保育事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ燃料費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
賃借料支出
収
雑支出
支 支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
設る
整収
器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
その 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
動
その他の活動収入計（7）に積立資産支出支よ
退職給付引当資産支出
る保育所繰越積資産積立支出
収
支 出
保育施設積立資産積立支出

予 算

;

( A)

159,515,000
143,492,000
2,194,000
2,194,000
13,829,000
7,648,000
6,181,000
919,000
919,000
919,000
0
2,143,000
203,000
2,000
26,0001,912,000
162,577,000
136,887,000
71,362,000
23,083,000
21,499,000
921,000
5,127,000
14,895,000
14,408,000
8,236,000
508,000
866,000
3,119,000
48,0001,286,000
168,000
44,000133,000
6,291,000
712,000
33,000168,000
147,000
17,0002,100,000
310,000
185,000
1,092,000
202,000
39,000135,000
983,000
28,000140,000
12,00021,00021,000157,619,000
4,958,000
2,277,000
1,000,000
1,277,000
2,277,000
2,277,000 ;2,073,000
2,073,000
85,00085,0002,158,000
17,809,000
809,000
8,000,000
9,000,000

決 算

( B)

160,013,700 ;
142,960,400
2,137,350
2,137,350
14,915,950 ;7,488,950
7,427,000 ;
922,400 ;922,400 ;922,400 ;971 ;2,150,853 ;
203,000
1,500
35,285 ;1,911,068
163,087,924 ;
133,179,703
71,241,169
19,522,478
21,497,543
920,976
5,126,225
14,871,312
14,182,788
8,146,991
508,000
824,002
3,118,114
37,352
1,249,281
167,8100131,238
6,085,645
694,403
28,621
157,911
126,038
16,3081,999,500
301,588
179,935
1,091,496
195,055
38,101
134,500
982,4010
139,788
1,164
20,633
20,633
153,469,933
9,617,991 ;
1,276,884
0
1,276,884
1,276,884
1,276,884 ;2,073,290 ;2,073,290 ;
85,440 ;85,440 ;2,158,730 ;
17,809,756 ;
809,756 ;
8,000,000
9,000,000

差異 (A)- ( B)498,700
531,600
56,65056,6501,086,950
159,050
1,246,000
3,400
3,400
3,400
971
7,853
0
500
9,285
932
510,924
3,707,297
120,8313,560,522
1,457
24
775
23,688225,21289,009041,998886
10,64836,719190
44,0001,762
205,355
17,597
4,379
10,08920,962
692
100,500
8,412
5,065
504
6,945
899
500
599
28,000212
10,836367
367
4,149,067
4,659,991
1,000,116
1,000,000
116
1,000,116
1,000,116
290
290
440
440
730
756
756
0
0

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

拠点区分間繰入金支出

そに 支
その他の活動による支出のよ
長期前払費用支出
他るの収1年内支払長期未払金支出
出活支
その他の活動支出計（8）動

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

;
;

( A)

4,887,000
136,000
87,00049,00022,832,000
20,674,000 ;
17,993,000 ;042,696,000
24,703,000

決 算

( B)

4,886,475
45,837045,83722,742,068
20,583,338 ;
12,242,231 ;
42,696,227 ;
30,453,996 ;差異 (A)- ( B)525
90,16387,0003,163
89,932
90,6625,750,769
0
227
5,750,996

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
保育材料費支出動
本人支給金支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収 支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）固定資産取得支出
施よ 支
車輌運搬具取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
保育施設積立資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
1年内支払長期未払金支出

予 算

;

( A)

141,999,000
126,213,000
730,000
730,000
15,056,000
7,687,000
7,243,000
126,000
2,000
256,000
49,00091,000116,000
142,257,000
118,962,000
61,171,000
19,059,000
22,595,000
2,091,000
14,046,000
14,342,000
7,313,000
232,000
1,237,000
2,000
3,781,000
1,503,000
142,000
27,000105,000
5,367,000
581,000
24,00040,000244,000
156,000
16,0001,438,000
273,000
246,000
1,041,000
230,000
9,000
857,000
36,000176,000
15,00088,00088,000138,774,000
3,483,000
1,423,000
162,000
1,261,000
18,0001,441,000
1,441,000 ;
856,000
856,000
171,000
171,000
1,027,000
9,852,000
852,000
9,000,000
4,663,000
148,000
79,00069,000決 算( B)

144,658,070 ;
126,052,540
725,500
725,500
17,880,030 ;7,970,422 ;
9,749,558 ;
160,050 ;546
259,725 ;49,00095,340 ;115,385
144,918,341 ;
118,817,455
61,134,813
19,057,590
22,513,510
2,066,335
14,045,207
14,045,855
7,278,379
231,426
1,236,309
1,194
3,697,704
1,333,150
140,641
24,958102,094
4,941,236
528,471
23,04526,720229,952
133,7128,532
1,229,540
266,553
245,333
985,909
209,780
7,823
837,288
35,817
172,761
3,583
87,65287,652
137,895,781
7,022,560 ;
1,422,360
162,000
1,260,360
15,3091,437,669
1,437,669 ;
831,602
831,602
170,880
170,880
1,002,482
9,847,220
847,220
9,000,000
4,662,077
146,926
78,326
68,600差異 (A)- ( B)
2,659,070
160,460
4,500
4,500
2,824,030
283,4222,506,558
34,050
1,454
3,725
0
4,340
615
2,661,341
144,545
36,187
1,410
81,49024,665793
296,145
34,621
574
691
806
83,296
169,850
1,359
2,042
2,906
425,764
52,529955
13,28014,04822,288
7,468
208,460
6,447
667
55,091
20,2201,177
19,712
183
3,239
11,417348
348
878,2193,539,560
640
0
640
2,691
3,331
3,331
24,39824,398120
120
24,518
4,780
4,780
0
923
1,074
674
400

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定科

目

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算
;
;

( A)

14,663,000
13,636,000 ;
11,594,000 ;032,879,000
21,285,000

決 算

( B)

14,656,223
13,653,741
8,068,850 ;
32,879,218 ;
24,810,368 ;差異 (A)- ( B)
6,777
17,741
3,525,150
0218
3,525,368

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
保育材料費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
事務費支出
福利厚生費支出
収支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支 出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）

予 算

;

;
;

( A)

132,475,000
122,770,000
578,000
578,000
9,127,000
4,429,000
4,698,000
18,0000247,000
58,00016,000127,000
46,000132,740,000
106,185,000
59,842,000
16,961,000
15,343,000
1,660,000
12,379,000
10,393,000
5,955,000
710,000
2,739,000
821,000
80,00015,00073,0006,377,000
674,000
27,000161,000
251,000
109,000
27,000696,000
389,000
317,000
1,966,000
204,000
17,000480,000
837,000
222,000
323,000
59,00019,00040,000123,337,000
9,403,000
2,717,000
21,0002,738,000
2,738,000 ;
529,000
529,00000
529,000
757,000
757,000
7,159,000
246,000
48,000198,000
8,162,000
7,633,000 ;968,000 ;

決 算

( B)

131,140,620
121,449,420
579,200 ;579,200 ;9,112,000
4,464,000 ;
4,648,000
18,020 ;768 ;254,676 ;
58,500 ;18,000 ;131,352 ;
46,824 ;131,414,084
105,726,362
59,619,580
16,960,077
15,244,813
1,647,965
12,253,927
9,899,911
5,591,883
699,577
2,654,506
805,417
79,825068,7035,880,640
653,540
25,476145,358
239,576
100,547
8,532
677,423360,250
176,333
1,819,161
185,490
16,117
480,000
820,376
172,461
319,559
57,631
18,00039,631
121,884,103
9,529,981 ;
2,717,000
20,4122,737,412
2,737,412 ;
528,272
528,272
85,440 ;85,440 ;613,712 ;735,462
735,462
7,158,858
222,11547,930174,185
8,116,435
7,502,723 ;
710,154 ;差異 (A)- ( B)
1,334,380
1,320,580
1,200
1,200
15,00035,00050,000
20
768
7,676
500
2,000
4,352
824
1,325,916
458,638
222,420923
98,187
12,035125,073493,089
363,117
10,42384,494
15,583175
15,0004,297
496,360
20,4601,524
15,642
11,424
8,453
18,46818,57728,750140,667
146,839
18,510883
016,62449,539
3,441
1,369
1,000
369
1,452,897
126,981
0
588
588
588
728
728
85,44085,44084,712
21,53821,538142
23,88570
23,81545,565130,277
257,846

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定

科

目

予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

( A)

0
22,091,000
21,123,000

決 算

( B)

22,091,871 ;
21,381,717 ;差異 (A)- ( B)0871
258,717備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の事業収入
受託事業収入(公費)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る 支
事務費支出
収
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そその他の活動による収入の他 入
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に保育施設積立資産積立支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
支 出
長期前払費用支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

;

;
;

( A)

103,456,000
95,135,000
376,000
376,000
7,945,000
7,945,000
0050,00050,000103,506,000
83,570,000
45,346,000
12,706,000
9,507,000
5,260,000
838,000
9,913,000
8,830,000
5,117,000
110,000
333,000
2,586,000
497,000
141,000
32,00014,0004,621,000
409,000
57,000269,000
404,000
16,000979,000
232,000
246,000
1,090,000
139,000
1,000
597,000
182,000
17,00022,00022,00097,060,000
6,446,000
115,000
115,000
115,000 ;58,00058,000171,000
171,000
229,000
8,565,000
565,000
8,000,000
7,616,000
108,000
62,00046,00016,289,000
16,060,000 ;
9,729,000 ;026,050,000
16,321,000

決 算

( B)

104,041,733 ;
95,713,430 ;
378,500 ;378,500 ;7,949,803 ;
7,949,803 ;
50,000 ;1,453 ;
66,330 ;66,330 ;104,159,516 ;
83,408,606
45,312,833
12,705,448
9,496,081
5,144,118
837,140
9,912,986
8,706,051
5,049,265
110,000
308,1742,556,850
495,598
140,81431,88013,4704,466,622
403,881
56,362
263,318
397,372
11,832
958,724
226,395
176,333
1,086,660
137,193200
596,698
151,654
16,94521,052
21,052
96,619,276
7,540,240 ;
114,519
114,519
114,519 ;57,19257,192
170,880
170,880
228,072
8,564,756
564,756
8,000,000
7,615,442
107,564
61,88445,68016,287,762
16,059,690 ;
8,633,969 ;
26,049,357
17,415,388 ;差異 (A)- ( B)585,733
578,430
2,500
2,500
4,803
4,803
50,0001,453
16,33016,330653,516
161,394
33,167552
10,919115,882860
14123,949
67,735024,82629,150
1,402
186
120
530
154,378
5,119
638
5,682
6,628
4,168
20,276
5,605
69,667
3,340
1,807
800
302
30,34655948
948
440,724
1,094,240
481
481
481
808
808
120
120
928
244
244
0
558
436
116
320
1,238
310
1,095,031
0643
1,094,388

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
一時預かり事業収入
一時預り事業収入
入
一時預り保育事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入元金償還支出
支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

予 算

;

( A)

115,524,000
104,510,000
496,000
496,000
10,518,000
2,490,000
8,028,000
5,749,000
5,749,000
5,749,000
5,000
059,00011,00048,000121,337,000
96,934,000
53,584,000
14,439,000
15,824,000
1,273,000
11,814,000
9,763,000
5,583,000
637,000
2,768,000
518,000
169,000
32,00056,0004,901,000
614,000
31,000125,000
255,000
105,000
17,000136,000
302,000
177,000
1,930,000
193,000
842,000
174,000
1,391,000
68,00014,00054,000113,057,000
8,280,000
160,000
160,000
160,000
6,500,000
164,000
164,000
72,0006,736,000
6,576,000 ;
252,000
252,000
86,00086,000338,000
1,560,000
756,000
756,000
5,737,000
74,000決 算( B)

115,688,230 ;
104,479,430
495,800
495,800
10,713,000 ;
2,532,000 ;
8,181,000 ;6,098,000 ;6,098,000 ;6,098,000 ;
14,799 ;969 ;73,756 ;13,250 ;60,506 ;121,875,754 ;
96,919,347
53,576,844
14,438,789
15,818,852
1,271,779
11,813,083
9,446,664
5,431,034
625,637
2,696,963
447,598
168,163
21,77255,497
4,547,231
605,259
29,537
105,613
231,641
94,724
8,532
133,350
285,509176,333
1,792,597
181,442738,091
164,603
1,384,955
66,707
13,25053,457112,364,904
9,510,850 ;
160,000
160,000
160,000
6,500,000
162,800
162,800
67,2486,730,048
6,570,048 ;
251,736
251,736
85,44085,440337,176
1,560,000
747,216
747,216
5,736,921
73,574差異 (A)- ( B)
164,230
30,570200
200
195,000
42,000153,000
349,000
349,000
349,000
9,799
969
14,7562,250
12,506
538,754
14,653
7,156
211
5,148
1,221
917
316,336
151,966
11,363
71,03770,402837
10,228503
353,769
8,741
1,463
19,38723,35910,2768,468
2,650
16,491
667
137,403
11,558103,909
9,397
6,045
1,293
750
543
692,096
1,230,850
0
0
0
0
1,200
1,200
4,752
5,952
5,952
264
264
560
560
824
0
8,784
8,784
79
426

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

支
出

;
;

( A)

74,0008,127,000
7,789,000 ;
6,085,000 ;023,851,000
17,766,000

決 算

( B)
73,574
8,117,711
7,780,535 ;
4,839,733 ;

23,851,647 ;
19,011,914 ;

差異 (A)- ( B)
426
9,289
8,465
1,245,267
0
647
1,245,914

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
支
事務費支出
収
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
固定資産取得支出
設る
整収
器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活 入
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出る
その他の活動による支出
収
支 出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

;

;

( A)

87,712,000
76,372,000
647,000
647,000
10,693,000
44,00010,649,000
0059,00059,00087,771,000
73,870,000
42,811,000
8,773,000
12,091,000
436,000
1,170,000
8,589,000
8,275,000
4,776,000
522,000
1,832,000
648,000
98,000361,000
38,0004,291,000
391,000
27,00042,000
158,000
316,000
69,000250,000
515,000
1,134,000
193,000
788,000
408,000
283,000
103,000
103,000
86,822,000
949,000
3,852,000
136,000
136,000
3,988,000
3,988,000 ;003,000,000
86,00086,0003,086,000
438,000
438,000
76,00076,000514,000
2,572,000
467,000
0
5,130,000
4,663,000

決 算

( B)

91,164,010 ;
78,580,210 ;
652,300 ;652,300 ;11,931,500 ;
44,200 ;11,785,200 ;
102,100 ;119 ;45,64045,64091,209,769 ;
73,853,215
42,806,997
8,772,113
12,080,171
435,750
1,169,411
8,588,773
8,130,070
4,769,528
441,373
1,824,512
647,368
97,289350,000
0
4,118,883
389,00926,40635,079144,905
293,278
29,111
240,772
508,865
1,094,238
177,935
771,912407,373
254,602102,238
102,238
86,459,008
4,750,761 ;
3,852,000
136,000
136,000
3,988,000
3,988,000
737,649 ;
737,649 ;3,000,000
85,44085,4403,823,089 ;
433,821433,82175,62075,620509,441
3,313,648 ;4,076,409 ;
5,129,503
9,205,912 ;差異 (A)- ( B)
3,452,010
2,208,210
5,300
5,300
1,238,500
200
1,136,200
102,100
119
13,36013,3603,438,769
16,785
4,003
887
10,829250589
227
144,930
6,472
80,627
7,488
632
711
11,00038,000172,117
1,991
594
6,921
13,09522,722
39,8899,228
6,135
39,762
15,06516,088627
28,398762
762
362,992
3,801,761
00000737,649
737,6490
560
560
737,089
4,179
4,179
380
380
4,559
741,648
4,543,409
0
497
4,542,912

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
車輛費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出に
事務消耗品費支出
よ水道光熱費支出
通信運搬費支出
る 支
広報費支出
業務委託費支出
収
出
手数料支出
支
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産支出
そに 支
退職給付引当資産支出のよその他の活動による支出
他るの収長期前払費用支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

;

;

( A)

3,356,000
2,598,000
758,000
19,034,000
19,034,000
19,034,000
2,000
17,00017,00022,409,000
15,748,000
10,891,000
1,372,000
1,458,000
89,0001,938,000
301,000
301,000
2,078,000
283,000
267,000
36,000209,000
73,000474,000
58,000154,000
264,000
20,00047,00064,000127,000
2,000
3,621,000
3,621,000
3,621,000
24,00021,772,000
637,000
60,00060,00060,000 ;113,000
113,000
11,00011,000124,000
124,000 ;453,00004,020,000
4,473,000

決 算

( B)

3,458,630 ;
2,668,000 ;
790,630 ;19,244,730 ;
19,244,730 ;
19,244,730 ;
1114,80814,80822,718,179 ;
15,655,140
10,867,747
1,370,500
1,446,170
89,0001,881,723
293,628
293,628
2,043,887
273,291
266,859
31,188208,167
73,000472,368
57,186
153,601
264,000
19,60037,96958,330126,4881,840
3,500,959
3,500,959
3,500,959
12,42021,506,034
1,212,145 ;
49,78849,78849,788 ;126,098 ;126,098 ;
10,651
10,651
136,749 ;
136,749
1,025,608 ;
4,020,364 ;5,045,972 ;差異 (A)- ( B)102,630
70,00032,630210,730
210,730
210,730
1,989
2,192
2,192
309,179
92,86023,2531,500
11,830056,2777,372
7,372
34,113
9,709
141
4,812
833
0
1,632
814
399
0
400
9,031
5,670
512
160
120,041
120,041
120,041
11,580265,966
575,145
10,212
10,212
10,212
13,09813,098349
349
12,74912,749572,608
0
364
572,972

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

児童福祉事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
被服費支出
保育材料費支出
活水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
事務費支出
に
支
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
研修研究費支出る 出
事務消耗品費支出
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 その他の活動による収入
そに
長期前払費用戻り収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

収

;
;

( A)

35,576,000
35,576,000
35,576,000
2,000
35,578,000
23,757,000
11,964,000
1,222,000
8,348,000
2,223,000
1,539,000
18,000473,000
919,000
105,000
24,0002,890,000
188,000
29,00011,000463,000
49,000265,000
73,0001,486,000
37,0006,000
225,000
19,00039,0001,000
28,187,000
7,391,000
00010,289,000
10,289,000
10,289,000 ;
2,898,000 ;021,091,000
18,193,000

決 算

( B)

32,810,800
32,810,800
32,810,800
246
32,811,046
23,678,519
11,959,501
1,221,424
8,280,850
2,216,744
1,526,473
17,923472,219
918,091
94,91823,322
2,868,636
187,544
28,3579,200
462,192
48,196
262,843
73,0001,485,347
28,072
5,148
223,072
17,56638,099028,073,628
4,737,418
85,440 ;85,440 ;85,440 ;10,287,303
10,287,303
10,201,863 ;
5,464,445
21,091,055 ;
15,626,610

差異 (A)- ( B)
2,765,200
2,765,200
2,765,200
1,754
2,766,954
78,481
4,499
576
67,1506,256
12,52777
781
909
10,082678
21,364
456
643
1,800
808
804
2,157
0
653
8,928
852
1,928
1,434
901
1,000
113,372
2,653,582
85,44085,44085,4401,697
1,697
87,1372,566,445
055
2,566,390

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
特定費用収入入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）長期運営借入元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）

予 算

;

( A)

57,610,000
54,817,000
53,484,000
1,333,000
1,910,000
1,910,000
883,0000
120,000
63,0004,000
53,00057,730,000
44,063,000
27,078,000
3,419,000
5,705,000
1,937,000
754,000
5,170,000
6,754,000
664,000
114,000
314,000
1,426,000
179,000
235,000
1,673,000
2,149,000
4,180,000
435,000
106,000
101,000
221,000
132,000
93,000334,000
52,000888,000
81,000525,000
106,000
193,000
696,000
48,000169,000
448,000
73,0004,000
69,00055,518,000
2,212,000
2,001,000
21,0002,022,000
2,022,000 ;465,000
465,000
887,000
4,367,000
5,719,000
2,482,000
332,000
332,000
399,000
4,367,000
37,00037,0007,617,000

決 算

( B)

56,896,520
54,180,823
53,083,793
1,097,030
1,866,367
1,866,367
849,330
16 ;
127,817 ;
70,000 ;4,000
53,817 ;57,024,353
43,295,913
26,655,160
3,417,174
5,580,710
1,789,709
750,855
5,102,305
6,429,510
623,072
71,805265,596
1,374,125
146,233
233,750
1,663,592
2,051,337
3,777,614
414,697
92,557
90,209175,571
110,441
87,522
301,679
49,640742,092
64,431
522,918
79,129179,724
674,978
27,840164,186
432,681
72,9074,000
68,90754,008,625
3,015,728 ;
1,983,700
18,7472,002,447
2,002,447 ;
232,162
232,1622,631,526 ;
02,863,688
2,472,600
306,299306,299
770,744 ;035,35835,3583,585,001

差異 (A)- ( B)713,480
636,177
400,207
235,970
43,633
43,63333,670
16
7,817
7,000
0
817
705,647
767,087
422,840
1,826
124,290
147,291
3,145
67,695
324,490
40,92842,195
48,40451,87532,7671,250
9,408
97,663402,386
20,303
13,443
10,79145,42921,5595,478
32,321
2,360
145,908
16,5692,082
26,871
13,27621,022
20,1604,814
15,319930
931,509,375
803,728
17,3002,253
19,553
19,553
232,838
232,838
1,744,526
4,367,000
2,855,312
9,400
25,70125,701
371,7444,367,000
1,642
1,642
4,031,999

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定科

目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算
;
;

( A)

1,898,000 ;
1,708,000
0
11,541,000
9,833,000

決 算

( B)
721,313 ;291,968 ;

11,542,293 ;
11,834,261 ;差異 (A)- ( B)
1,176,687
1,999,9680
1,293
2,001,261

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて（就労）拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
清掃受託事業収入
宅食事業収入軽作業受託収入
収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
入
計画相談支援給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
車輛費支出
に
雑支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
旅費交通費支出る
支
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
水道光熱費支出
支 出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営借入元金償還支出
活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
拠点間長期借入金返済支出
よ拠点区分間繰入金支出る
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）

予 算

;

;

;

( A)

9,601,000
810,000
849,000
7,942,000
23,392,000
23,392,000
22,853,000
539,0000
217,000
217,000
33,210,000
22,027,000
15,729,000
2,162,000
1,119,000
230,000
2,787,000
410,000
3,000
31,00066,000237,000
72,0001,000
2,702,000
224,000
52,00054,00097,000762,000
57,000337,000
34,000371,000
67,000250,000
73,0001,000
272,000
37,00014,0009,092,000
9,092,000
9,092,000
771,000
35,002,000
1,792,000 ;
3,590,000
7,000
3,597,000
3,597,000 ;
7,000,000
1,347,000
2,000
8,349,000
2,483,000
192,000
192,000
1,651,000
893,000
2,000
48,00048,0005,269,000
3,080,000
2,309,000 ;05,938,000

決 算

( B)

9,837,227 ;725,000
849,000
8,263,227 ;23,432,160 ;
23,432,160 ;
22,925,290 ;
506,870
14 ;
221,892 ;
221,892 ;
33,491,293 ;
21,905,738
15,663,992
2,160,000
1,083,031
229,200
2,769,515
387,730
1,558
31,00048,099235,999
70,924150
2,413,267
215,774
39,05351,47582,373734,99754,360291,672
33,360275,637
55,388249,232
58,765200
239,317
21,523
10,1418,852,560
8,852,560
8,852,560
749,532
34,308,827
817,534 ;3,575,300
6,251
3,581,551
3,581,551 ;
8,462,780 ;
772,71309,235,493 ;2,467,400
183,120
183,120
1,650,665
2,633,495 ;
046,871
46,871
6,981,551 ;
2,253,942
2,145,143 ;
5,939,932 ;差異 (A)- ( B)
236,22785,0000321,227
40,16040,16072,29032,130
14
4,892
4,892
281,293
121,262
65,0082,000
35,969800
17,48522,2701,442
017,901
1,001
1,076
850
288,733
8,226
12,9472,525
14,62727,0032,640
45,328640
95,363
11,612768
14,235800
32,683
15,477
3,859
239,440
239,440
239,440
21,468693,173
974,466
14,700749
15,44915,4491,462,780
574,2872,000
886,493
15,600
8,880
8,880
335
1,740,495
2,000
1,129
1,129
1,712,551
826,058
163,857
0
1,932

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

( A)
3,629,000

決 算

( B)
3,794,789 ;差異 (A)- ( B)
165,789

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

認可外保育事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
支
保険料支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る 出
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営借入元金償還支出
活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる 出 事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

収

;

;

( A)

28,379,000
28,379,000
27,899,000
480,000
028,379,000
15,927,000
4,703,000
1,520,000
5,268,000
2,087,000
604,000
1,745,000
1,262,000
557,000
20,00069,000358,000
244,000
14,0001,572,000
89,000
3,000
7,000
31,00060,00073,000389,000
49,000833,000
38,00085,00036,00036,00018,882,000
9,497,000
104,000
104,000
104,000
104,000 ;0004,329,000
107,000
107,000
3,205,000
7,641,000
7,641,000 ;
1,752,000
08,531,000
10,283,000

決 算

( B)

28,385,650 ;28,385,650 ;
27,898,800
486,850 ;95 ;28,385,745 ;
15,771,843
4,674,821
1,427,771
5,257,668
2,082,664
602,931
1,725,988
1,166,497
513,629
20,00055,200348,663
215,515
13,4901,549,329
84,506886
6,080
18,436
59,68773,000388,117
48,059833,000
37,558
84,11835,94335,94318,607,730
9,778,015 ;
103,900
103,900
103,900
103,900 ;104,874 ;
104,874 ;
104,874 ;4,329,000
106,194
106,194
3,204,056
7,639,250
7,534,376 ;
2,139,739 ;
8,530,126
10,669,865 ;

差異 (A)- ( B)
6,650
6,650
200
6,850
95
6,745
155,157
28,17992,22910,332
4,336
1,069
19,012
95,50343,371013,8009,337
28,485510
22,671
4,494
2,114
920
12,564
313
0
883
941
0
442
882
57
57
274,270
281,015
100
100
100
100
104,874
104,874
104,874
0
806
806
944
1,750
106,624
387,7390874
386,865

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2019 年 4 月 1 日（至）2020 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収益事業収入不動産賃貸事業収入
不動産賃貸事業収入事
業 入 受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
活
人件費支出
動
に
役員報酬支出
よ 支 事務費支出
る
水道光熱費支出
収
業務委託費支出
出支
租税公課支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）支 事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算

収

;

( A)
7,153,000
7,153,000
7,153,000
2,000
7,155,000
6,570,000
6,570,000
429,000
54,000295,000
80,0006,999,000
156,000
156,000
156,000
156,000 ;
0
0
0

決 算

( B)

差異 (A)- ( B)

7,137,300
7,137,300
7,137,300
97,137,309
6,555,475
6,555,475
431,233 ;
62,687 ;288,546
80,0006,986,708
150,601
150,601
150,601
150,601 ;0015,70015,70015,7001,991
17,691
14,525
14,525
2,233
8,687
6,454
0
12,292
5,399
5,399
5,399
5,399
0
0
0

備

考