9．各種管理

9．各種管理19．各種管理
1.概要

1 概要
承認パターンの設定やユーザの外為権限の設定などを行うことができます。

操作履歴 照会

ご自身の操作履歴を照会することができます。
「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
>>>>> P.3 参照

企業情報 照会・変更

お客さま社内の承認パターン、およびメール受信要否の設定を変更することができます。>>>>> P.4 参照
お客さまの企業情報やご利用可能な取引メニューを照会することもできます。

外為権限 照会・変更

ユーザに設定された外為取引権限を変更することができます。
>>>>> P.6 参照

新たに追加されたユーザへ外為取引権限の設定を行うこともできます。
送金目的情報 登録

送金目的情報（送金目的、送金理由）を事前に登録することができます。
>>>>> P.11 参照

登録した送金目的情報は依頼画面などで呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。>>>>> P.13 参照
送金目的情報 照会・変更・削除

送金目的情報は、修正・削除を行うこともできます。

2

9．各種管理2.操作手順2 操作手順2.1 操作履歴照会
2.1.1 メニューを表示して、［各種管理］＞［操作履歴］＞［照会］を選択します。

2.1.2 操作履歴照会画面を表示して、［絞り込み］を押します。
1

検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

1

メモ操作日が 1 年前までの操作履歴が照会できます。
「全履歴照会」の権限を保有するユーザは、全ユーザの操作履歴を照会することができます。
操作履歴は、最大 3,000 件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の操作履歴が表示されます。

3

9．各種管理2.操作手順2.2 企業情報の照会・変更
2.2.1 メニューを表示して、［各種管理］＞［企業情報］＞［照会・変更］を選択します。

2.2.2 企業情報を変更し、［内容確認］を押します。
1

承認パターンを入力する

業務ごとに「承認なし」／「シングル承認」／「ダブル承認」を選択することが可能です。

2

通知メールを入力するメールの受信要否を設定します。

3

１

内容確認

ボタンを押す２

3

メモ

承認パターンによってお取引の申込みまでの操作が異なります。（>>>>> 1.ご利用にあたって編 P.13 参照）
承認パターン
承認なし

説明
お取引の申込みにあたり、お客さま社内での事前承認を不要とするパターンです。
依頼データ作成者が依頼操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。

お客さま社内で事前の承認を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。
シングル承認 依頼データ作成者が承認者 1 名を指定して依頼操作を行ったのち、承認者が承認操作を行った時点で当金庫へのお申込みが完了します。

ダブル承認

お客さま社内で 2 段階の承認（一次承認→最終承認）を経たうえでお取引の申込みを行うパターンです。
依頼データ作成者が 2 名の承認者（一次承認者・最終承認者）を指定して依頼操作を行ったのち、一次承認→最終承認操作が行われた時点で当金庫へのお申込みが完了します。

「シングル承認」、または「ダブル承認」から承認パターンを変更する際、お客さま社内で承認が完了していない取引がある場合は、承認パターンの変更はできません。
下記いずれかの対応を行ってください。
・承認を完了させる>>>>> 7.承認編 P.2 参照
・承認依頼を取り下げる（引戻し） >>>>> 4.仕向送金編 P.12 参照
 外為 Web サービスのお取引に関するメールがご不用の場合、「受信しない」を選択してください。（外為 Web サービ
スでのお取引について、電子メールでのご連絡を中止します。
ただし、「受信しない」を選択した場合でも、以下の場合に限り、電子メールでご連絡します。
・お客さまのお取扱い業務変更完了時
・その他当金庫からの通知・ご連絡時
49．各種管理2.操作手順2.2.3 変更内容を確認し、［実行］を押します。
1

実行ボタンを押す

１

2.2.4 企業情報の変更は完了です。
業務選択画面に戻る場合
1

15

各種管理メニューへボタンを押す

9．各種管理2.操作手順

2.3 外為権限の照会・変更
2.3.1 メニューを表示して、［各種管理］＞［外為権限］＞［照会・変更］を選択します。

2.3.2 権限を変更するユーザの［ログイン ID］リンクを押します。
1

１

6

ログインＩＤ

リンクを押す9．各種管理2.操作手順2.3.3 ユーザの情報を確認し、［変更］を押します。
1

１

7

変更 ボタンを押す

9．各種管理2.操作手順

2.3.4 権限情報を変更し、［内容確認］を押します。
1

権限情報
1を入力する

チェックした権限が該当ユーザへ付与されます。
2

１

２

8

内容確認

ボタンを押す9．各種管理2.操作手順メモ

権限情報の登録内容欄をチェックした場合、以下の機能が利用できます。
登録内容

説明

依頼対象取引の依頼データを作成することができます。

照会

自身が作成した取引、または自身が承認者に指定された取引を照会することができます。
（為替予約・リーブオーダー・各種手続きでは、他ユーザが依頼・確認・承認した取引を含むすべての取引を照会することができます。
）
他ユーザの取引を含むすべての取引を照会することができます。

全取引照会
テンプレート管理

テンプレートの登録・変更を行うことができます。
>>>>> 10.便利な機能編
P.2 参照確認

締結済為替予約取引※１の締結確認（コンファーム）を行うことができます。
（他ユーザが依頼した取引についても確認することができます。
）>>>>> 8.為替予約編 P.11 参照
対象取引の承認操作を行うことができます。>>>>> 7.承認編 参照

承認

利用（送金目的情報） 送金目的情報の登録・変更を行うことができます。>>>>> P.11 参照
全履歴照会

全ユーザの操作履歴を照会することができます。

ユーザ
一般

管理者

○
○

△
△

○
○

△
△

○

△

○
○
○

△
△
○

△：
「管理者権限分離機能」をご利用のお客さまは設定できません。
※１：為替予約の取引には、リーブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

「管理者権限分離機能」とは、管理者ユーザに設定できる権限を管理系業務の操作に限定し、実際の取引に関わる操作は一般ユーザのみ利用可能とする機能のことです。

「企業情報の照会・変更」（>>>>> P.4）、および「外為権限の照会・変更」（本操作）は、管理者ユーザのみご利用可能です。
（一般ユーザはご利用になれません。
）

9

9．各種管理2.操作手順2.3.5 変更内容を確認し、［実行］を押します。

1

実行ボタンを押す

1

2.3.6 外為取引権限の変更は完了です。
業務選択画面に戻る場合
1

各種管理メニューへボタンを押す

続けてユーザへの外為取引権限変更を行う場合
2
1

2

10

ユーザ情報一覧へボタンを押す

9．各種管理2.操作手順2.4 送金目的情報の登録
2.4.1 メニューを表示して、［各種管理］＞［送金目的情報］＞［登録］を選択します。

2.4.2 送金目的情報を入力して、［内容確認］を押します。
1

1
送金目的情報を入力する

登録名称、送金目的や理由を入力してください。
※仕向送金の送金目的は“輸出”以外を選択してください。
※送金目的を“輸入”“仲介貿易”とした場合は、送金理由には「具体的な貿易商品名」を入力してください。

1

2
2

メモ

登録した送金目的情報は、以下の取引で読み込むことができます。
・仕向送金依頼

送金目的情報は、お客さま社内で 50 件まで登録できます。

11

内容確認

ボタンを押す9．各種管理2.操作手順2.4.3 登録内容を確認し、［実行］を押します。
1

実行ボタンを押す

1

2.4.4 送金目的情報が登録されました。
業務選択画面に戻る場合
1

各種管理メニューへボタンを押す

続けて送金目的情報の登録を行う場合
2
1

2

12

続けて新規の入力へボタンを押す

9．各種管理2.操作手順2.5 送金目的情報の読込（仕向送金を例とします）
2.5.1 依頼画面で［送金目的情報］を押します。
送金目的情報1

ボタンを押す「送金目的情報」ポップアップ画面を表示します。

2

送金目的を選択ラジオボタンを選択すると「送金目的情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

1

3

選択した送金目的情報情報を入力画面に反映

23メモ

仕向送金依頼では、「送金目的」が“輸出”の送金目的情報は表示されません。
読み込んだ送金目的情報を利用して、入力を続行してください。
 仕向送金依頼［画面入力］>>>>> 4.仕向送金編 P.3 参照13