第一号第三様式

令和 2年 5月28日
法人名社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入
支
老人福祉事業収入
運営事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出（ 自 平成31年 4月 1日
本部拠点
00000000
162,000
162,000
0041
4,000
00
4,000
166,0410000000000000000000
00
01,881,891
00178,303
00000047,016

至 令和 2年 3月31日 ）鹿島の杜 セ・シボンかし
71,697,578
0000
6,186,854
65,367,736
142,988
30,256,898
30,256,898
00555
931,258
00931,258
102,886,289
45,405,328
27,533,290
7,688,250
4,218,835
0692,000
5,272,953
24,774,472
13,808,694
001,097,661
0371,156
67,373
4,836,351
1,541,111
1,898,662
314,300
0824,164
15,00025,631,635
374,772
85,78951,300
194,090633,780
116,385
762,875
198,971
931,156
694,9141頁

ま382,031,094
181,305,513
112,677,401
99,594,255
13,083,146
085,894,015
2,154,16500800,000
028,1762,181,417
408,000
1,501,450
271,967
385,040,687
256,155,211
152,184,841
37,740,482
31,452,249
0
4,693,710
30,083,929
44,142,020
17,886,779
6,147,006
243,938
798,106
1,133,783
1,241,181
757,605
9,377,866
27,6352,718,058
851,94402,958,119
052,357,767
2,614,874
192,519
10,000227,978
248,964
587,217
1,086,932
0
11,539,316
738,907（単位：円）
あやめ荘

合 計

423,207,983
222,071,809
114,980,114
94,721,683
20,258,431
20,169,440
63,377,168
2,609,45200035,30052,0872,560,542
0
1,868,850
691,692
425,855,912
261,097,602
145,220,200
36,123,346
37,128,855
3,371,649
7,151,430
32,102,122
60,942,223
26,774,631
6,171,625
0
1,132,139
3,912,350
703,361
2,645,685
9,067,214
2,605,895
1,401,507
1,807,990
1,024,068
3,695,758
055,853,414
2,060,641
456,248
60,630752,580
584,076
607,176
353,67601,289,955
1,398,699

876,936,655
403,377,322
227,657,515
194,315,938
33,341,577
26,356,294
214,638,919
4,906,605
30,418,898
30,418,898
800,000
35,30080,8595,677,217
408,000
3,370,300
1,898,917
913,948,929
562,658,141
324,938,331
81,552,078
72,799,939
3,371,649
12,537,140
67,459,004
129,858,715
58,470,104
12,318,631
243,938
3,027,906
5,046,133
2,315,698
3,470,663
23,281,431
4,174,641
6,018,227
2,974,234
1,024,068
7,478,041
15,000135,724,707
5,050,287
734,556
300,233
1,174,648
1,466,820
1,310,778
2,203,483
198,971
13,760,427
2,879,536

内部取引消去000000000000000000000000000000000000000000000000000

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日
本部拠点会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等権利売却収入に施設整備等収入計(4)よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る 出 固定資産取得支出
収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他
退職給付引当資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動による収入
動
賃貸収入にその他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出 退職給付引当資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 2年 3月31日 ）鹿島の杜 セ・シボンかし（単位：円）
あやめ荘

合 計

ま0
23,5930023,5930
3,564
66,000202,800
272,364
680,524
18,505,763
28,588,677
36,623,679
84,398,643
41,4489,612
0599,196
650,256
111,000
15,6791,576,830
596,3902,299,899
0936,110685,584
2,051,796
3,673,49000124,000
1,800,000
1,924,000
508,6000021,600530,2000
1,520,477
1,191,991
2,553,588
5,266,056
55,000230,772
95,000311,711
692,483
60,000114,672
148,600
329,200
652,472
200,000
227,3612,634,378
3,199,773
6,261,5120183,6311,757,690
727,764
2,669,085
001,445,011
0
1,445,011
001,445,011
0
1,445,011
0
0
3,150
0
3,150
0
0
3,150
0
3,150
1,881,891
95,995,066 355,860,849 378,621,003 832,358,809△1,715,850
6,891,223
29,179,838
47,234,909
81,590,120
0
0
4,593,525
4,317,000
8,910,525
004,593,525
4,317,000
8,910,525
0
10,000,000
00
10,000,000
03,568,150
003,568,150
03,568,150
003,568,150
013,568,150
4,593,525
4,317,000
22,478,675
0
11,094,000
16,820,000
6,444,000
34,358,000
10,692,000
22,876,137
9,532,380
19,455,984
62,556,501
0004,000,000
4,000,000
018,374,854
4,348,080
9,486,584
32,209,518
10,692,00000010,692,000
04,501,2830
212,000
4,713,283
005,184,3005,757,400
10,941,700
10,692,000
33,970,137
26,352,380
25,899,984
96,914,501△10,692,000 △20,401,987 △21,758,855 △21,582,984 △74,435,826
000
30,000,000
30,000,000
0021,210448,570
469,7800021,210448,570
469,780
10,992,000
000
10,992,000
2,600,000
0002,600,000
2,600,000
0002,600,000
13,592,000
021,21030,448,570
44,061,780
0
336,000
1,491,690
1,673,840
3,501,530
0336,000
1,491,690
1,673,840
3,501,530
04,476,800
4,376,800
2,338,400
11,192,000
04,812,800
5,868,490
4,012,240
14,693,530
13,592,000 △4,812,800 △5,847,280
26,436,330
29,368,2500000
01,184,150 △18,323,564
1,573,703
52,088,255
36,522,544
2,401,232
3,585,382

40,762,657
22,439,093

22頁

204,563,318
206,137,021

239,069,117
291,157,372

486,796,324
523,318,868

内部取引消去00000000000000000000000000000000000000000000000000