統合国庫記帳システム関係事務取扱要領（代理店用）

目次

平成 16.3.4 業庫第 41 号別紙
以下累次改正（2024. 5 . 1 3業庫第22号まで反映済）

第１編 総 則ページ

第１章 この要領の適用および用語の定義等……………………………………………………2
１．この要領の適用
２．用語の定義
３．振替印
４．事務取扱いに関する照会先第２章 統合国庫記帳システムの定義とその利用等……………………………………………6
１．統合国庫記帳システムの定義
２．利用者
３．入力等に関する基本事項
４．システムの起動および終了

第２編 統合国庫記帳システムの運行
第１章 統合国庫記帳システムによる処理の概要………………………………………………9
１．主な処理の概要
２．主な処理のスケジュール
第２章 事務選択画面およびホーム画面の確認等………………………………………………12
１．事務選択画面の本日の作業欄および諸連絡欄の確認
２．ホーム画面の国庫内為替受信状況欄の確認
３.「口座別受払残高一覧」の中間出力
第３章 国庫内為替取引にかかる送信締切の再開放等…………………………………………15
１．送信締切の再開放
２．送信締切の再開放後における国庫内為替取引にかかる送信終了の連絡
第４章 入力終了の送信、入力終了取消の送信等…………………………………………………16
１．入力終了の送信
２．入力終了取消の連絡
３．入力終了取消の送信等
４．入力終了取消の送信後における入力終了の再送信等
第５章 自店内取引の入力および送信を終えることができない場合の取扱い………………18
１．自店内取引の入力および送信を終えることができない旨の連絡
２．入力終了を送信すべき時刻の経過後における自店内取引の入力および送信

目次 1

３．入力終了の送信等

第３編 国庫記帳等関係事務
第１章 国庫金の受払等に関する入力事務…………………………………………………………20
１．新規入力の取扱い
２．訂正の取扱い
３．更正の取扱い
４．訂正または更正に関する連絡５．諸報告等に関する事務の取扱い
６．端末に入力した内容の確認手順
第２章 帳簿および帳票の種類等……………………………………………………………………30
１．帳簿の種類等
２．帳票の種類等
第３章 帳簿および帳票出力に関する取扱い………………………………………………………32
１．帳簿および帳票の出力
２．帳票の整理および保管

第４編 セキュリティ関係事務第１章 ユーザーＩＤの登録依頼等………………………………………………………………34
１．ユーザーＩＤ
２．ユーザーＩＤの登録、抹消等の取扱い
３．代理店の廃止に伴いユーザーＩＤが抹消される場合の取扱い
４．責任者管理簿等の保管
５．離席時の取扱い
第２章 パスワードの管理等………………………………………………………………………41
１．パスワードの管理
２．パスワード忘失時等の取扱い
３．パスワード初期化・入力規制解除処理済の通知を受けた場合の取扱い
４．ユーザーＩＤの貸与時等の取扱い
第３章 コンピュータウィルスへの対応…………………………………………………………45
１．コンピュータウィルスの有無の定期調査
２．コンピュータウィルスの有無の随時調査
３．コンピュータウィルス検知テスト記録簿の保管
４．コンピュータウィルスを検知した場合の取扱い
５．ウィルス感染を予防するための措置

第５編 マスターデータ等の取扱い
第１章 マスターデータの管理等…………………………………………………………………48

目次 2

１．マスターデータの管理
２．マスターデータの照会
第２章 ローカル口座番号の設定等………………………………………………………………50
１．ローカル口座番号の設定
２．ローカル口座番号の照会

第６編 障害時における統合国庫記帳システム関係事務の取扱い
第１章 障害発生時の取扱い………………………………………………………………………52
第２章 障害時の取扱い………………………………………………………………………………53
１．単独障害時の取扱い
２．全店障害時の取扱い
３．障害の状況を連絡することができない場合の取扱い
第３章 障害復旧時の取扱い…………………………………………………………………………58
１．単独障害が復旧した時の取扱い
２．全店障害が復旧した時の取扱い

第７編 端末操作手順
第１章 端末の基本操作………………………………………………………………………………61
１．システムの起動および終了
２．端末の基本機能
３．事務選択画面の機能
４．帳簿および帳票の印刷方法
５．口座指定の方法
６．パスワード変更
７．代行入力指定
第２章 入力操作………………………………………………………………………………………116
索 引（国庫金勘定事務）……………………………………………………………………………116
索 引（マスター維持管理）…………………………………………………………………………249
別表 ………………………………………………………………………………………… …293
書式 ………………………………………………………………………………………… …298
書式例………………………………………………………………………………………………305
出力例…………………………………………………………………………………………………308

目次 3

第１編 総 則1

第１章 この要領の適用および用語の定義等

１．この要領の適用
代理店において、「日本銀行代理店国庫金事務取扱手続」（昭和５５年２月１日
付国丙第２号別冊。以下「代理店国庫金手続」という。）に定める国庫金の受払に関する取引、諸報告等を統合国庫記帳システムに入力のうえ送信し、当該取引、諸報告等にかかるデータに基づいて、代理店国庫金手続所定の帳簿を同システム上において作成し保存する事務、同手続およびこの要領所定の帳票を作成する事務ならびにこれらに関連する事務の取扱いは、この要領の定めによるほか、代理店国庫金手続その他関係諸規程の定めるところによる。

２．用語の定義
この要領において使用する主な用語の定義は、代理店国庫金手続その他関係諸規
程の定めるところによるほか、次のとおりとする。
（１）事務選択画面
統合国庫記帳システムの画面のうち「本日の作業」および「諸連絡」に関する情報を表示する画面をいう。
（２）ホーム画面
統合国庫記帳システムの画面のうち「国庫内為替受信状況」（振替済通知書の受信状況を含む。）に関する情報を表示する画面をいう。
（３）メインメニュー
統合国庫記帳システムの画面のうちメイン入出力部（業務処理画面等）の表示
内容を選択するため、ツリー形式により画面左側に表示した項目（メニュー）をいう。
（４）サーバー2

統合国庫記帳システムにおいて使用する電子計算機本体装置で、その電子計算機本体装置に搭載された記憶媒体またはソフトウェアを当該電子計算機本体装
置と電気通信回線により接続されたパソコンを通じて利用できるものをいう。
（５）本体装置
サーバーのうち通常利用する電子計算機本体装置をいう。
（６）予備本体装置
サーバーのうち本体装置の予備機として利用する電子計算機本体装置をいう。
（７）ローカル口座番号
日本銀行本支店または代理店が自店においてのみ利用可能な口座番号を付番
し、統合国庫記帳システムに登録したものをいう。
（８）振替歳入
歳入金または国税収納金整理資金への振替にかかる取引をいう。
（９）ＭＰＮセンター
日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネ
ットワークシステムの基幹センターをいう。
（10）歳入歳出外現金
歳入金、歳出金および国税収納金整理資金のいずれにも区分されない国庫金であって、財務省会計センターまたはＭＰＮセンターから、日本銀行本店がその取引データの送信を受けるものをいう。
（11）国庫内為替取引取引店が他店である国庫内為替を伴う取引をいう。
（12）自店内取引
取引店が自店である取引、諸報告等をいう。
（13）受付店
納付者、取引官庁等から受入書類、国庫金振替書等を受付けた日本銀行本支店
または代理店をいう。

3

（14）出力
この要領に定めるシステム上の帳簿または帳票を統合国庫記帳システムの画面に表示し、または紙面に印刷することをいう。
（15）電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式（以下「電磁的方式」という。）で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
（16）コンピュータウィルス
電子情報処理組織やそのデータに被害を及ぼすことを目的として作成されたプログラムのうち、既存の他のプログラムを改竄して自分と同様の能力を持たせる機能をもつものをいう。
（17）ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ
パソコンのＵＳＢ端子に接続して使用する、読書き、消去および追記可能なメ
モリーをいう。
（18）全店障害
本体装置、電気通信回線等の障害により、すべての日本銀行本支店および代理店において統合国庫記帳システムによる処理が不能となる状態をいう。
（19）単独障害
端末、構内回線等の障害により、一部の日本銀行本支店または代理店において統合国庫記帳システムによる処理の一部または全部が不能となる状態をいう。
（20）代行入力障害が発生した代理店に代わって、その代理店において受付けた受入書類等に基づく統合国庫記帳システムへの入力および送信を日本銀行本支店が行うことをいう。
（21）代行入力店
代行入力を行う日本銀行本支店をいう。

4

（22）代行運用
代理店引受金融機関の受付店以外の部署に所属する者が、代行入力指定の機能を使って、受付店または受付店以外の部署において、同受付店にかかる統合国庫記帳システムへの入力および送信を行うことをいう。
（23）代理店本部
代理店として国庫事務取扱等を委任した金融機関において、代理店事務を統括・指導する部署をいう。
（24）所属代理店
統合国庫記帳システムのユーザーＩＤの登録において、自店として登録する代理店をいう（現に代理店に所属する者はその代理店を、代理店に所属していない者はユーザーＩＤの登録において所属代理店として定めた代理店をいう）。

３．振替印
統合国庫記帳システムにおいて作成する振替済書および振替済通知書には、次の振替印を印字する（注）。
（振替印）

○.○.○

（注）振替印の中央には日付が印字される。

４．事務取扱いに関する照会先
この要領に定める事務取扱いに関する照会先は、日本銀行からとくに指示がある
場合を除き、日本銀行業務局業務運行統括グループとする。

5

第２章 統合国庫記帳システムの定義とその利用等

１．統合国庫記帳システムの定義
統合国庫記帳システムは、日本銀行本支店および代理店に設置されたパソコン等の入出力装置（以下「端末」という。）と日本銀行本店に設置した電子計算機（各種サーバー等）とを電気通信回線により接続した電子情報処理組織（注）であって、次の各号に掲げる処理を行うシステムをいう。
（注）関係機器のほか、アプリケーションソフトウエアおよびファイルを含む。

（１）国庫金の受払等に関するデータを電磁的方式によりサーバーに記録し、所定の形式によりシステム上の帳簿または帳票を出力する処理（２）所属統轄店への諸報告等に関する処理（３）マスターの照会に関する処理（４）ローカル口座番号の登録等に関する処理（５）入力終了に関する処理

２．利用者
代理店における統合国庫記帳システムの利用者は、第４編第１章１．（３）イ、に定める代理店本部の責任者または代理者からユーザーＩＤの貸与を受けた者であって、この要領に定める国庫金の受払に関する取引等の入力、送信およびシステ
ム上の帳簿または帳票の出力などの端末操作を行う者をいう。
利用者は、代理店における利用可能な処理の範囲内において、権限者承認取引（権限者のユーザーＩＤおよびパスワードの入力を要する処理にかかる取引をいう。以下同じ。）その他の端末操作を行うことができる「権限者」と、同取引の送信以外の端末操作を行うことができる「オペレータ」とに区分する。

6

３．入力等に関する基本事項（１）入力および送信の定義
この要領でいう入力および送信とは、国庫金の受払に関する取引、諸報告等を統合国庫記帳システムに入力し、そのデータを日本銀行本店に設置されたサーバ
ーに送信するためのオペレータまたは権限者の端末操作をいう。
（２）受付店による入力および送信の原則
統合国庫記帳システムへの入力および送信（国庫内為替取引にかかる他店口座への記帳を行うための入力および送信を含む。以下同じ。）は、この要領でとくに定めがあるものを除き、受付店の日本銀行本支店または代理店が行うことを原則とする。
（３）代行運用を行う場合の取扱い
代行運用を行う場合には、受付店以外の部署に所属する者が受付店の事務を取扱う権限を持つことを明確にするための適宜の措置を講じる（注１）（注２）（注３）。
（注１）受付店（代理店）への兼任発令や内部の組織規程に事務分担等を定めるなど自行庫所定の適宜の手続きによることで差し支えない。
（注２）受付店以外の部署において代行運用を行う場合には、権限に関する措置のほか、当該部署と受付店との間の連絡・連携を確実に行い得る事務処理体制を整備していることを明確にするための適宜の措置を講じること。
（注３）常時、受付店以外の部署において代行運用を行う場合には、原則、代行運用の対象となる受付店における統合国庫記帳システムの電気通信回線は廃止するものとする。

４．システムの起動および終了
代理店は、統合国庫記帳システムを起動し、または終了する場合には、所定の端末操作手順（第７編第１章１．【システムの起動および終了】）により行う。

7

第２編 統合国庫記帳システムの運行

8

第１章 統合国庫記帳システムによる処理の概要

１．主な処理の概要
統合国庫記帳システムでは、納付者、取引官庁等から受入書類、国庫金振替書等を受付けた受付店が、それらの書類に記載された官庁の取引店にかかわらず、当該書類に基づく入力および送信を行い、これにより、システム上の帳簿への記帳、システムへの記録等が行われる。
また、統合国庫記帳システムでは、国庫内為替取引と自店内取引の別により、送信可能な時間帯が異なる。
このほか、統合国庫記帳システムでは、日本銀行本支店および代理店において各帳票の照会を行うことができるほか、財務省会計センターから送信された支払、振替等のデータおよびＭＰＮセンターから送信された歳入歳出外現金の受入れ（電子収納分）に関するデータに基づくシステム上の帳簿への記帳、システムへの記録等が行われる。

２．主な処理のスケジュール（１）オンラインの開始
統合国庫記帳システムでは、８時３０分を目途にオンラインを開始し、（６）に規定するオンラインの終了までの間、システムへのログインが可能となる。
（２）
（３）

削除

（４）国庫内為替取引の送信締切
統合国庫記帳システムでは、１６時に、この時刻を延長する日においては日本
銀行業務局業務運行統括グループから連絡する時刻に、それぞれ国庫内為替取引の送信を締切る。このため、日本銀行本支店および代理店において国庫内為替取

9引の入力および送信が可能な時間帯は、オンライン開始時刻から国庫内為替取引の送信締切時刻までの間となる。
（５）入力終了
統合国庫記帳システムでは、次に定める時刻までに、当該時刻を延長する日に
おいては日本銀行業務局業務運行統括グループから連絡する時刻までに、それぞれ自店内取引の入力および送信を終了させたうえ、入力終了を送信（注）しなければならない。このため、日本銀行本支店および代理店において自店内取引の入力が可能な時間帯は、オンライン開始時刻から入力終了の送信前までの間となる。
（注）国庫内為替取引の送信締切時刻前および国庫内為替取引にかかる送信締切の再開
放中に、入力終了の送信を行うことはできない。

イ、毎月１０日（注１）、１６日（注２）および月末日（注１）以外の日
１７時
ロ、毎月１０日（注１）、１６日（注２）および月末日（注１）
１７時３０分（注１）ただし、１０日または月末日が土曜日、日曜日または休日に当たる場合には、翌営業日とする。
（注２）ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。
（１）１６日が日曜日に当たる場合
１７日（１７日が休日のときは１８日）（２）１６日が土曜日に当たる場合
１５日（３）１６日が休日に当たる場合
１７日（６）オンラインの終了
統合国庫記帳システムでは、次に定める時刻に、当該時刻を延長する日においては日本銀行業務局業務運行統括グループから連絡する時刻に、それぞれオンラ
インを終了する。このため、日本銀行本支店および代理店において各帳票の照会を行うことができる時間帯は、オンラインの開始時刻からオンラインの終了時刻
10

までの間となる。
イ、毎月１０日（注１）、１６日（注２）および月末日が土曜日、日曜日または休日に当たる場合の翌営業日
午後６時３０分
ロ、毎月最終営業日（１２月を除く。）
午後６時４５分
ハ、イ、またはロ、以外の日午後６時（注１）ただし、土曜日、日曜日または休日に当たる場合には、翌営業日とする。
（注２）ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。
（１）１６日が日曜日に当たる場合
１７日（１７日が休日のときは１８日）（２）１６日が土曜日に当たる場合
１５日（３）１６日が休日に当たる場合
１７日

11第２章 事務選択画面およびホーム画面の確認等

１．事務選択画面の本日の作業欄および諸連絡欄の確認
代理店は、毎営業日の最初に統合国庫記帳システムにログインした時および国庫
内為替取引の送信締切時刻の経過後には、事務選択画面の本日の作業欄（注１）および諸連絡欄（注２）に表示された内容を確認する。
（注１）本日の作業欄には、月末営業日、年度末営業日等に行うべき事務の内容が表示される。
（注２）諸連絡欄には、統合国庫記帳システムに関する日本銀行からの事務連絡、通知等の内容が表示される。

２．ホーム画面の国庫内為替受信状況欄の確認（１）国庫内為替の受信状況
イ、受信状況の表示
他店から、当該他店を受付店とし、自店を取引店とする国庫内為替取引の送信が行われた場合には、統合国庫記帳システムでは、その送信に基づくシステ
ム上の帳簿への記帳、システムへの記録等を行うほか、その自店におけるホー
ム画面の国庫内為替の受信状況として「あり」を表示する。
ロ、受信状況の確認
代理店は、国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後に、速やかにホーム画面の国庫内為替の受信状況を確認する。
このほか、国庫内為替取引の送信締切時刻までに、適宜、ホーム画面の国庫
内為替の受信状況を確認する。
ハ、帳票の出力
代理店は、ホーム画面の国庫内為替の受信状況として「あり」の表示を確認した場合には、入力終了の送信までに、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０
３０【国庫金勘定事務－計表照会－日次（合計書（払出）等）】）により「口12

座別受払残高一覧」を照会して、その内容を出力する（注）。なお、これにより、
統合国庫記帳システムでは、ホーム画面の国庫内為替の受信状況を「なし」に変更する。
（注）必要に応じて、「口座別受払残高一覧」の紙面への出力に代え、同一覧に関するデータをＵＳＢメモリに収録することができる（本章３．および第４章１．において同じ。）。「口座別受払残高一覧」に関するデータをＵＳＢメモリに収録する場合には、次のとおり取扱う。
１．収録済ＵＳＢメモリの作成（１）ＵＳＢメモリの作成「口座別受払残高一覧」に関するデータを収録したＵＳＢメモリ（以下「収録済ＵＳＢメモリ」という。）を作成し、収録データ名（「口座別」等の略称可）を表示したラベルを貼付したうえ、繰回し使用する。この場合、本章３．の規定により作成する中間出力分の「口座別受払残高一覧」とその他の規定により作成する「口座別受払残高一覧」は、別ファイルとして収録し（同一のＵＳＢメモリに収録することは可）、各ファイル別に次のファイルを収録する都度データを上書きする。
（２）ＵＳＢメモリの更新
収録済ＵＳＢメモリは必要に応じ更新し、更新した場合には、用済みとなったＵＳＢメモリは収録データを消去したうえ廃棄する。
２．ＵＳＢメモリの保管方法
収録済ＵＳＢメモリは、適宜の容器に収納したうえ、鉄庫または施錠可能な
キャビネット等に保管する。

（２）振替済通知書の受信状況
イ、受信状況の表示
他店から、当該他店を受付店とし、自店を取引店とする国庫内為替取引のう
ち振替済通知書の出力を要するものの送信が行われた場合または自店内取引のうち振替済通知書の出力を要するものの送信を行った場合には、統合国庫記帳システムでは、その自店におけるホーム画面の振替済通知書の受信状況として「あり」を表示する。
ロ、受信状況の確認
代理店は、入力終了の送信を行う直前に、ホーム画面の振替済通知書の受信

13

状況を確認する。
このほか、入力終了を送信すべき時刻までに、適宜、ホーム画面の振替済通
知書の受信状況を確認する。
ハ、帳票の出力
代理店は、ホーム画面の振替済通知書の受信状況として「あり」の表示を確認した場合には、入力終了の送信までに、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０１０【国庫金勘定事務－計表照会－日次（振替済書等）】）により「振替済通知書」を照会して、その内容を出力する。なお、これにより、統合国庫記帳システムでは、ホーム画面の振替済通知書の受信状況を「なし」に変更する。

３.「口座別受払残高一覧」の中間出力
代理店は、障害発生時に備えるため、毎営業日の１２時３０分から１３時までの間を目途に、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０３０【国庫金勘定事務－計表照
会－日次（合計書（払出）等）】）により「口座別受払残高一覧」を照会して、その内容を出力する（注）。
（注）この「口座別受払残高一覧」に関するデータをＵＳＢメモリに収録する場合には、他の規定によりＵＳＢメモリに収録した場合の同一覧に関するデータとは別のファイルとして収録する（同一のＵＳＢメモリに収録することは可）。

14

第３章 国庫内為替取引にかかる送信締切の再開放等

１．送信締切の再開放
代理店は、やむを得ない事由により、国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後に同取引の入力および送信を行う必要がある場合には、日本銀行業務局業務運行統括
グループに、電話により同取引にかかる送信締切の再開放を依頼する（注１）（注２）。
（注１）日本銀行業務局業務運行統括グループでは、送信締切時刻以後に国庫内為替取引の送信を行わなければならない事由、同取引の入力・送信件数、同取引にかかる取引店名等を聴取して、送信締切の再開放の可否を連絡する。
（注２）入力終了を送信している場合には、入力終了取消等に関する事務を第４章に準じて取扱う。

２．送信締切の再開放後における国庫内為替取引にかかる送信終了の連絡
代理店は、日本銀行業務局業務運行統括グループから、国庫内為替取引にかかる送信締切を再開放した旨の連絡を受けた場合には、直ちに当日中に処理すべき同取引の入力および送信を行って、同グループに、電話により同取引の入力および送信が終了した旨の連絡を行う（注１）。なお、同グループでは、同取引にかかる取引店に対し、同取引の送信締切を再開放した旨および同取引の送信が終了した旨の連絡を行う（注２）。
（注１）日本銀行業務局業務運行統括グループでは、この連絡を受けて、国庫内為替取引にかかる送信締切の再開放を終了する。
（注２）国庫内為替取引にかかる取引店では、この連絡を受けて、第２章２．（１）および（２）に規定する所要の手続を行う。

15

第４章 入力終了の送信、入力終了取消の送信等

１．入力終了の送信
代理店は、当日中に処理すべき自店内取引の入力および送信が終了し、かつ、第２章２．に規定する国庫内為替受信状況欄がすべて「なし」となっていることならびに「振替済書」、「振替済通知書」および「訂正済通知書」の出力もれがないことを確認した場合には、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０３０【国庫金勘定事
務－計表照会－日次（合計書（払出）等）】）により「口座別受払残高一覧」を照会してその内容を出力したうえ、国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後から入力
終了を送信すべき時刻までの間に、所定の端末操作手順（索引番号Ｈ－０００【国庫金勘定事務－入力終了】）により入力終了の送信を行う。

２．入力終了取消の連絡
代理店は、入力終了を送信した場合において、やむを得ない事由により、入力終了を送信すべき時刻の経過後からオンライン終了時刻までの間に、自店内取引の入力および送信を行う必要があるときは、日本銀行業務局業務運行統括グループに、電話により入力終了取消を行う必要がある旨を連絡して、同グループの指示に従う（注）。

（注）日本銀行業務局業務運行統括グループでは、自店内取引の送信を行わなければならない事由、入力・送信件数等を聴取して、入力終了取消の可否を連絡する。

３．入力終了取消の送信等
代理店は、日本銀行業務局業務運行統括グループから入力終了取消を行うこととして差し支えない旨の連絡を受けた場合には、直ちに所定の端末操作手順（索引番号Ｉ－０００【国庫金勘定事務－入力終了取消】）により入力終了取消の送信を行って、当日中に処理すべき自店内取引の入力および送信を行う。

16

４．入力終了取消の送信後における入力終了の再送信等
代理店は、３．の規定による自店内取引の入力および送信が終了した場合には、直ちに所定の端末操作手順（索引番号Ｈ－０００【国庫金勘定事務－入力終了】）
により入力終了の再送信を行って、日本銀行業務局業務運行統括グループに、電話により同取引の入力および送信ならびに入力終了の再送信が終了した旨の連絡を行う。

17

第５章 自店内取引の入力および送信を終えることができない場合の取扱い

１．自店内取引の入力および送信を終えることができない旨の連絡
代理店は、入力終了を送信すべき時刻までに当日中に処理すべき自店内取引の入力および送信を終えることができないと見込まれる場合には、日本銀行業務局業務
運行統括グループに、電話によりその旨を連絡して、同グループの指示に従う（注）。
（注）日本銀行業務局業務運行統括グループでは、当日中に処理すべき自店内取引の件数等を聴取して、入力終了を送信すべき時刻以降における同取引の入力および送信の可否を連絡する。

２．入力終了を送信すべき時刻の経過後における自店内取引の入力および送信
代理店は、日本銀行業務局業務運行統括グループから入力終了を送信すべき時刻の経過後において自店内取引の入力および送信を行うこととして差し支えない旨の連絡を受けた場合には、直ちに当日中に処理すべき同取引の入力および送信を行う。

３．入力終了の送信等
代理店は、２．の規定による自店内取引の入力および送信が終了した場合には、直ちに所定の端末操作手順（索引番号Ｈ－０００【国庫金勘定事務－入力終了】）
により入力終了の送信を行って、日本銀行業務局業務運行統括グループに、電話により同取引の入力および送信ならびに入力終了の送信が終了した旨の連絡を行う。

18

第３編 国庫記帳等関係事務19

第１章 国庫金の受払等に関する入力事務

１．新規入力の取扱い（１）通常入力
イ、入力資料
代理店は、国庫金の受払に関する取引を統合国庫記帳システムの【国庫金勘定事務－通常入力】のメニューにより入力する場合には、代理店国庫金手続所
定の受払証票（現金扱分の歳入金および国税収納金整理資金受入金にかかるものを除き、国庫金振替書の添付書類を含む。）を入力資料とする（注）。
（注）受付店以外の部署において代行運用を行う場合には、納付者、取引官庁等から受付けた書類については、当該書類のイメージ画像を入力資料とすることができる。以下同じ。

ロ、入力方法代理店は、統合国庫記帳システムの【国庫金勘定事務－通常入力】のメニューの中から必要なメニューを選択し、イ、の入力資料に基づいて、それぞれ所定の端末操作手順により受払証票１枚ごとに所要の項目を入力する。ただし、財政融資資金貸付金元金領収控を入力資料とする入力を行う場合には、原則として入力資料の集計額（注）をもって入力する。
（注）入力資料に件数および金額を補記し、または適宜の集計紙に件数および金額を記入して入力資料に添付するものとし、その件数および金額については、２名以上の者が確認しなければならない。

（２）財務省会計センター等からの連動入力（自動記帳）
日本銀行が財務省会計センターから送信を受けた支払、振替等のデータおよびＭＰＮセンターから送信を受けた歳入歳出外現金の受入れ（電子収納分）に関するデータについては、当該データを処理する日本銀行のシステムから統合国庫記帳システムへの連動処理により入力され、関係口座への受払に関する記帳処理が
行われる。

20

２．訂正の取扱い
代理店は、入力および送信を行った当日または後日 （注１）において、統合国庫記帳システムに入力した取引内容のうち国庫金の受払計算を要しない次表に掲げる
項目に誤りのあることが判明した場合には、当該取引にかかる受払証票等を入力資料とし、所定の端末操作手順（索引番号Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】またはＤ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】）による訂正の入力および送信を行う。
（注１）代理店における後日の訂正については、当分の間、本項の定めにかかわらず、４．
（１）の規定により連絡を受けて日本銀行が統合国庫記帳システムへの入力および送信を行う。

（訂正対象項目）（注２）
振振 替 以 外

振替先
小切手番号＊
振替書番号＊
証券受領の有無＊
摘要名称移し整理時＊
取扱官署＊
余白記載事項
債権管理担当職員
取扱官署＊
債主コード＊
債権管理担当職員
納入告知書等番号＊
債主コード＊
整理番号＊
納入告知書等番号＊
納人氏名
整理番号＊
納人氏名
添付書類の有無
一部相殺超過額の表示の有無
振替先日本銀行の表示の有無（注２）＊印を付したものは帳簿への記入項目

替（組替を含む。
）
振替元
摘要名称移し整理時＊

３．更正の取扱い
代理店は、統合国庫記帳システムに入力および送信を行った取引内容の誤りもし
くは入力もれ等が判明した場合または官庁請求による場合の更正については、次のとおり取扱う（注）。
（注）代理店における後日の更正については、当分の間、次の（１）から（４）までの定
めにかかわらず、４．（１）の規定により連絡を受けて日本銀行が統合国庫記帳シス
テムへの入力および送信を行う。

21

（１）自店の誤りによる更正
イ、入力または入力資料の誤りに伴う更正入力および送信を行った当日または後日において、統合国庫記帳システムに入力した取引内容のうち入力資料の金額もしくは口座（年度、計算科目、取引
官庁、取引店等）と異なる入力または入力資料の金額もしくは口座（年度、計算科目、取引官庁、取引店等）の誤りに基づく入力が判明した場合には、入力
および送信を行った当日のときは当該取引にかかる受払証票または正当な受払証票等を、後日のときは代理店国庫金手続所定の更正票を入力資料とし、次のとおり更正の入力および送信を行う。
（イ）当日の更正の場合
ａ．誤りのある取引明細について、所定の端末操作手順（索引番号Ｄ－００
０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】またはＤ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】）により更正（取消のみ）の入力および送信を行う。
ｂ．ａ．の入力および送信後、所定の端末操作手順（索引番号Ａ－０００【国庫金勘定事務－通常入力－現金受】から索引番号Ａ－５００【国庫金勘定事務－通常入力－外国送金取組不足額等入力】までの各メニュー）により、新規入力に準じて正当な取引明細の入力および送信を行う。
（ロ）後日の更正の場合
所定の端末操作手順（索引番号Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】、Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】またはＤ－１００【国庫金勘定事務－更正等入力－追加】）により更正の入力および送信を行う。
ロ、入力もれ等に伴う更正（追加）
入力もれが後日判明した場合、障害発生等により所属統轄店が仮勘定に計上した分の正当口座への記帳を行う場合その他の追加の入力および送信を要す

22

る場合には、受払証票または代理店国庫金手続所定の更正票を入力資料とし、所定の端末操作手順（索引番号Ｄ－１００【国庫金勘定事務－更正等入力－追加】の所定メニュー）により更正の入力および送信を行う。
（２）官庁請求による更正取引官庁等から訂正請求書等の提出を受けた場合（ただし、代理店国庫金手続に定める国庫金振替訂正請求書（同手続参考書式第６０号および第６１号）の提出を受けた場合を除く。）には、代理店国庫金手続所定の国庫金組替書を入力資料とし、所定の端末操作手順（索引番号Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】またはＤ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】）により更正の入力および送信を行う（注）。ただし、訂正請求書等の訂正請求事項として２．の訂正対象項目以外のものが記載されていないときは、当該訂正請求書等を入力資料とし、２．に準じて訂正の入力および送信を行う。
（注）他店を受付店とし、自店を取引店とする国庫内為替取引の場合にも、当該他店から関係証票の写の送付を受け、自店において更正の取扱いをする。なお、関係証票の写は、受付店が日本銀行本支店の場合には日本銀行業務オンラインにより、受付
店が代理店の場合にはファクシミリにより、送付を受ける。

（３）再更正（２）の官庁請求による更正の入力および送信を行ったものについて、その入力および送信を行った当日または後日に当該入力に誤りのあることが判明した
場合には、入力および送信を行った当日のときは当該入力資料を、後日のときは代理店国庫金手続所定の更正票を入力資料とし、自店の誤りによる更正として、（１）イ、に準じて更正の入力および送信を行う。
（４）証券不渡り（受入取消）
自店で受入れた小切手等（公庫預託金への受入分に限る。）が不渡りとなった
場合には、代理店国庫金手続所定の国庫金組替書を入力資料とし、所定の端末操
作手順（索引番号Ｄ－２００【国庫金勘定事務－更正等入力－証券不渡（除く歳入金等）】）により公庫預託金の受入取消の入力および送信を行う。
23

４．訂正または更正に関する連絡（１）日本銀行への事前連絡を要する訂正または更正
代理店は、次の各号に掲げる訂正または更正を行う必要が生じた場合には、予め日本銀行業務局業務運行統括グループに連絡し、その指示に従って取扱うものとする。
イ、後日における自店の誤りによる訂正および更正（追加を含む。）
ロ、再更正
ハ、官庁請求による訂正および更正ニ、証券不渡り（受入取消）の更正
ホ、代行運用において、ログインする代理店を誤って入力した取引の当日および後日における訂正および更正（２）国庫内為替取引で関係他店への連絡を要する訂正、更正等
代理店は、自店の誤りによる国庫内為替取引の訂正もしくは更正の入力および送信または同取引の証券不渡り（受入取消）の入力および送信により、関係他店（正当分の記帳対象口座を有する店を含む。）の口座に対する記帳等を行う場合（注１）には、電話等により、その旨および次に掲げる事項（注２）を当該他店に連絡したうえで行うものとする（注３）（注４）（注５）。
（注１）センター支出官を返納先とする歳出金にかかる返納金戻入れ、財政融資資金貸付金の現金による返済金の受入れおよび財政融資資金預託金の受入れを除く。
（注２）証券不渡り分については、イ、およびロ、に掲げる事項の連絡を要しない。
（注３）自店の誤りによる国庫内為替取引の訂正または更正を行った場合には、その内容を反映した振替済書または振替済通知書を作成し、官庁等に送付する必要がある。
（注４）代理店における後日の訂正および更正にかかる統合国庫記帳システムへの入力
および送信については、当分の間、日本銀行が行うこととなる。このため、代理店は、入力および送信を行った当日における訂正または更正に限り、当該他店への連絡を行うこととなる。
（注５）代行運用において、ログインする代理店を誤って入力した取引の訂正については、日本銀行業務局業務運行統括グループに連絡し、その指示に従って取扱うこ24

と。

イ、当初の誤った内容により振替済通知書を作成している場合には、当該振替済通知書を破棄（既に官庁等に送付済のものは回収）すること（注１）ロ、訂正または更正の内容を反映した振替済通知書を作成 （注２）し、官庁等に送付すること（注１）（注１）「添付書類の有無」等、振替済通知書の記載事項ではない訂正対象項目の訂正を行う場合であって、当該他店が当初の振替済通知書を作成しているときは、その振替済通知書を官庁等に送付するよう連絡する。この場合、当該訂正により不要な振替済通知書（訂正前と同内容のもの）が出力されるため、これを破棄するよう連絡する。
（注２）後日における訂正および後日における更正（ただし、振替元のみの更正の場
合に限る。）の場合には、関係他店のホーム画面には国庫内為替および振替済
通知書の受信状況が「あり」と表示されない。

５．諸報告等に関する事務の取扱い
代理店は、統合国庫記帳システムに次の（１）および（２）に掲げる諸報告等の入力および送信（訂正を含む。）を行う場合には、当該各号の定めるところにより取扱う。
（１）国庫金受払集計報告（代理店扱分）
イ、通常入力
毎営業日、その日に取扱った現金分の歳入金等（払込店取まとめ対象分を除く。）ならびに現金分の公債利子支払資金または公債償還資金の証票枚数および金額について、現金分の歳入金等の受払証票および国債元利金受払報告表等
を入力資料とし、所定の端末操作手順（索引番号Ｃ－０００【国庫金勘定事務－諸報告－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】）により、国庫金受払集計
報告（代理店扱分）に関する入力および送信を行う（注）。
その後、入力内容の確認に使用した入力結果確認表（国庫金受払集計報告・
代理店直扱分）については、その写を代理店国庫金手続の定めにより所属統轄
25

店およびＯＣＲ処理店（代理店で取扱った歳入金等のうち現金分の受入証票等を送付する日本銀行本支店をいう。以下同じ。）に提出する受払証票の送付書として使用する。
（注）入力終了の送信前までに入力および送信を行うことができなかった場合には、速やかに所属統轄店に連絡し、原則として代理店取扱日の翌営業日午前中までに（間に合わない場合には、速やかに）所要の計数を報告する。この場合において、所属統轄店をＯＣＲ処理店以外の日本銀行支店とする代理店が、現金分の歳入金等にかかる報告を行うときは、所属統轄店およびＯＣＲ処理店に対して行う。
また、当月分以外の取扱月分の報告を行う場合には、統合国庫記帳システムへの入力および送信を行わず、入力画面を印刷したものに所要の計数を手作業により記入して、予め所属統轄店に連絡のうえ送付する。

ロ、訂正イ、の入力内容に誤りのあることが判明した場合には、入力および送信を行った当日に限り、イ、に規定する入力資料に基づいて、所定の端末操作手順（索引番号Ｄ－４００【国庫金勘定事務－更正等入力－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】）により訂正の入力および送信を行う（注１）（注２）。
（注１）入力終了の送信前までに訂正の入力および送信を行うことができなかった場
合または送信したデータに誤りのあることが後日に判明した場合には、速やかに所属統轄店に連絡し、原則として代理店取扱日の翌営業日午前中までに（間に合わない場合には、速やかに）所要の計数を報告する。この場合において、所属統轄店をＯＣＲ処理店以外の日本銀行支店とする代理店が、手許にある現金分の歳入金等の証票にかかる報告を行うときは、所属統轄店およびＯＣＲ処
理店に対して行う。
（注２）代行運用において、ログインする代理店を誤って送信していることが判明した場合には、日本銀行業務局業務運行統括グループに連絡し、その指示に従って取扱うこと。

（２）支払未済額
イ、通常入力毎月末、国税収納金整理資金支払金にかかる未払いの小切手振出済通知書がある場合には、当該振出済通知書を口座別に区分したものを集計して入力資料とし、所定の端末操作手順（索引番号Ｂ－０００【国庫金勘定事務－支払未済26額】）により、支払未済額の登録に関する入力および送信を行う。
ロ、訂正
イ、の入力内容に誤りまたは入力もれのあることが判明した場合には、入力
および送信を行った当日または後日において、入力および送信を行った月の月
末時点における未払いの小切手振出済通知書を入力資料とし、所定の端末操作
手順（索引番号Ｄ－３００【国庫金勘定事務－更正等入力－支払未済額】）により訂正の入力および送信を行う。この場合、予め日本銀行業務局業務運行統括グループに連絡し、その指示に従って取扱うものとする（注）。
（注）代理店における当日および後日の訂正については、当分の間、本項の定めにかかわらず、日本銀行が統合国庫記帳システムへの入力および送信を行う。

６．端末に入力した内容の確認手順
代理店は、国庫金の受払に関する取引、諸報告等について所定の端末操作手順による入力を行った場合には、（１）の規定による確認を行う。ただし、端末に入力する取引が自店内取引である場合またはやむを得ない事由により（１）の規定による確認を行うことができない場合 （注１）には、（２）に規定する確認によることができる（注２）。
（注１）やむを得ない事由により（１）の規定による確認を行うことができない場合とは、
次に掲げる場合をいう。
１．所定の送信締切時刻の直前に大量の取引を受付けた場合など、（１）に定める確認手順を行う場合、当該送信締切時刻までに入力および送信を終えることができないことが明らかなとき
２．（１）に定める確認作業の途中に、緊急の現金払いを要する政府小切手の呈示
その他の優先して処理すべき国庫金にかかる書類の提出を受けた場合において、（１）に定める確認を継続すると、その優先して処理すべき取引の取扱いに支障が生じるとき（注２）（２）の規定による確認を行う場合には、端末に入力した者が他の者のチェックを経ずに送信することとなるため、誤入力した内容を送信しないように留意する。

（１）確認手順27

イ、端末への入力を行ったオペレータまたは権限者（以下「入力者」という。）
は、確認画面（端末に入力した内容を表示して、その内容を統合国庫記帳シス
テムに送信する画面をいう。以下同じ。）に表示された内容と入力資料に記載された内容とが一致することを確認し、または確認画面に表示された内容を印刷したうえ、その内容と入力資料に記載された内容とが一致することを確認する。また、第４編第１章５．の規定にかかわらず、ロ、からニ、までの規定による確認を行うまでの間は、統合国庫記帳システムからログアウトしないものとする。
ロ、入力者以外の者（以下「確認者」（注）という。）は、確認画面に表示された
内容を印刷したうえ、その内容と入力資料に記載された内容とが一致することを確認する。この場合において、当該確認画面が権限者承認の入力を要するものであるときは、権限者を確認者とする。
（注）確認者は、原則として利用者とするが、必要に応じて、代理店の責任者の判断により統合国庫記帳システムの利用者でない者（ユーザーＩＤの貸与を受けていない者）を確認者とすることができる。

ハ、確認者は、ロ、の確認を行った場合には、端末に入力した内容を確認画面により送信する。この場合において、当該確認画面が権限者承認の入力を要するものであるときは、権限者のユーザーＩＤおよびパスワードを入力する。
ユーザーＩＤの交付を受けていない者を確認者とした場合には、確認者が入力者に送信を指示する。
ニ、確認者は、入力結果確認表（国庫金）等を印刷して、エラーが発生していな
いことを確認する。
（２）確認手順（例外扱い）
イ、入力者は、確認画面に表示された内容と入力資料に記載された内容とが一致することを確認し、または確認画面に表示された内容を印刷したうえ、その内容と入力資料に記載された内容とが一致することを確認する。
ロ、入力者は、イ、の規定による確認を行った場合には、端末に入力した内容を確認画面により送信する。この場合において、当該確認画面が権限者承認の入28

力を要するものであるときは、権限者がユーザーＩＤおよびパスワードを入力する。
ハ、入力者は、入力結果確認表（国庫金）等を印刷する。
ニ、確認者（注）は、入力結果確認表（国庫金）等の内容と入力資料に記載された内容とが一致することおよびエラーが発生していないことを確認する。この場
合、やむを得ない事由により（１）の規定による確認を行うことができないた
め、（２）の規定による確認を行うこととしたときは、確認者は、直ちに入力
結果確認表（国庫金）の内容と入力資料に記載された内容とが一致することおよびエラーが発生していないことを確認する。また、国庫内為替取引の送信を行った場合において、入力結果確認表（国庫金）の内容と入力資料に記載された内容とが一致しないときは、直ちにその旨を同取引にかかる取引店に連絡する。
（注）確認者は、原則として利用者とするが、必要に応じて、代理店の責任者の判断により統合国庫記帳システムの利用者でない者（ユーザーＩＤの貸与を受けていない者）を確認者とすることができる（権限者承認の入力を要さないものに限る）。

29

第２章 帳簿および帳票の種類等

１．帳簿の種類等
統合国庫記帳システムを使用して作成するシステム上の帳簿は、代理店国庫金手
続等所定の次表に掲げる帳簿とする。
代理店国庫金手続等の書式番号
第１８号

帳簿の名称
何年度国税収納金整理資金支払金内訳帳

預託金内訳帳第５号
保管金内訳帳第６号（注）
特別調達資金内訳帳
第７号
沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳
第８号
国税資金支払未済繰越金内訳帳
第１９号（注）統合国庫記帳システムにより残高確認を行う帳簿。

30

締切時期等
翌々年３月末日

３月末日

２．帳票の種類等
統合国庫記帳システムを使用して作成する帳票は、次表（１）および（２）に掲げる帳票とする。
（１）代理店国庫金手続所定の帳票
代理店国庫金手続作成区分の 書 式 番 号
振替済通知書
第１号
振替済書
第３号
合計書（受入）第３８号
日 次
合計書（払出）第３８号の２
歳入金等一覧（受入明細）
第４０号
（注１）
訂正済通知書
第４１号
国税収納金整理資金支払金月計突合表
第２４号
預託金月計突合表
第２５号（注１）
保管金月計突合表
第２６号
月 次
（注２）
国税資金支払未済繰越金月計突合表
第２８号
特別調達資金月計突合表
第２９号（何公庫）預託金月計突合表
第３０号（注１）本行名のみが表示された印の印影が印字される（システム的な制約によるものであり、本来は不要。）。
（注２）国税資金支払命令官（税関または財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官を除く。）への国税収納金整理資金支払金月計突合表情報の送信およびその他の各月
計突合表の作成は日本銀行業務局が一括して行うため、代理店では官庁照会対応または発送後の前月分の更正等に伴う再作成の場合などに限られる。
帳票の名称（２）この要領所定の帳票
帳票の名称
入力結果確認表（国庫金）〃（国庫金受払集計報告・代理店直扱分）
歳出金等支払未済額入力状況確認表
国庫金処理別受払高表
口座別受払残高一覧
歳出金等支払未済額入力状況確認表

31

この要領
の出力例
出力例１
出力例２
出力例３
出力例４
出力例６
出力例７

作成区分

日

次

月

次

第３章 帳簿および帳票出力に関する取扱い

１．帳簿および帳票の出力
代理店は、統合国庫記帳システムにより帳簿または帳票を出力する必要がある場
合には、この要領でとくに定めがあるときを除き、次のとおり取扱う。
（１）帳簿の出力
第２章１．に規定する帳簿を出力する必要がある場合には、所定の端末操作手
順（索引番号Ｅ－１００【国庫金勘定事務－帳簿照会－その他帳簿】）（注）により、その帳簿の出力を行う。
（注）画面に表示した後、所定の端末操作（第７編第１章４．（１）参照）を行うこと
により、印刷することができる。

（２）帳票の出力
第２章２．に規定する帳票を出力する必要がある場合には、【国庫金勘定事務－通常入力】等のメニューにおける入力および送信後に所定の端末操作手順（注）により行うほか、【国庫金勘定事務－計表照会】のメニューにかかる所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０００【国庫金勘定事務－計表照会－日次（入力結果確認表等）】からＦ－１２０【国庫金勘定事務－計表照会－月次（国税資金支払未済繰越金月計突合表等）】まで）により、その帳票の出力を行う。
（注）画面に表示した後、所定の端末操作（第７編第１章４．（２）参照）を行うこと
により、印刷することができる。

２．帳票の整理および保管代理店は、第２章２．（２）に定める帳票を適宜取りまとめたうえ、次の期間保管する。
イ、入力結果確認表（国庫金）、入力結果確認表（国庫金受払集計報告・代理店
直扱分）…２か月
ロ、その他の帳票…………………適 宜

32

第４編 セキュリティ関係事務33

第１章 ユーザーＩＤの登録依頼等

１．ユーザーＩＤ（１）ユーザーＩＤの区分
統合国庫記帳システムでは、正当なユーザーＩＤおよびパスワードを入力することによりログインすることが可能となり、ユーザーＩＤ（注１）にかかる権限者
およびオペレータの区分（以下「権限区分」という。）（注２）により、別表１に掲げる処理の制限を行っている。
（注１）権限者のユーザーＩＤには上１桁に「ｋ」が付され、オペレータのユーザーＩ
Ｄには上１桁に「ａ」が付される。また、一人のユーザーに複数の権限区分を設定することはできない。
（注２）後日更正や振替済書の照会など、権限者承認取引を行う場合には、権限者のユー
ザーＩＤおよびパスワードを入力しなければならない。

（２）代行入力権限の登録
統合国庫記帳システムのユーザーＩＤには代行運用を可能とするため、所属代理店以外に５か店までの代理店へのログインを可能とする登録（代行入力権限の登録）を行うことができる（注）。
（注）代行入力権限の登録を行う各代理店における権限区分は、権限者またはオペレー
タのいずれかに統一するものとする。

（３）ユーザーＩＤの管理
イ、事務処理体制の確保
代理店本部の責任者（以下本編において「責任者」という。）は、以下に掲げるユーザーＩＤの管理にかかる事務について統括する。
（イ）ユーザーＩＤの登録、抹消等の依頼（ロ）ユーザーＩＤの利用者への貸与および返却（注）（ハ）ロ、およびハ、に定める管理簿への貸与・返却状況の記録

34

（ニ）その他ＩＤ管理に関係する付随事務責任者は、上記の事務について代理者を設置し、事務を代行するよう指示することができる。その場合、責任者は代理者が代行できる事務の範囲を明確にする。また、責任者または代理者（以下本編において「責任者等」という。）
は、ユーザーＩＤの管理に関する事務の処理状況等について日本銀行から照会を受けた場合には速やかに回答し、ロ、およびハ、に定める管理簿の提出を求められた場合には速やかに送付するものとする。
（注）責任者は、この要領に定める国庫金の受払に関する取引等の入力、送信およびシステム上の帳簿または帳票の出力等の端末操作を行わせるために、自身が管理するユーザーＩＤを利用者に貸与することができるほか、利用者から当該ユー
ザーＩＤの返却を受けるものとする。また、１つのユーザーＩＤを同時に複数の者に貸与しないこととする。

ロ、責任者管理簿による管理責任者等は、自身が管理するユーザーＩＤを明らかにするため、当該ＩＤの所属代理店名、責任者等の氏名および管理対象期間を記載した統合国庫記帳シ
ステムの責任者管理簿（書式例１。以下「責任者管理簿」という。）を設け、管理対象ユーザーＩＤまたは責任者等に変更があった場合等に記録する。ただし、ハ、に定める利用管理簿に責任者等の氏名を記載することにより各ＩＤに関する責任者等が明らかになる場合には、責任者管理簿の設置を省略することができる。また、責任者等は、責任者管理簿の改ざんが行われないよう適宜の措置を講じる。
ハ、利用管理簿による管理責任者等は、自身が管理するユーザーＩＤの使用状況を明らかにするため、ユーザーＩＤ、ユーザー名、権限区分、当該ユーザーＩＤの所属代理店名、利用者氏名、貸与日時および返却日時を記載した統合国庫記帳システムのユー
ザーＩＤ利用管理簿（書式例２。以下「利用管理簿」という。）を設け、ユーザーＩＤの貸与および返却があった場合に記録する。また、責任者等は、利用35

管理簿の改ざんが行われないよう適宜の措置を講じる。

２．ユーザーＩＤの登録、抹消等の取扱い
責任者等は、次の手続きに従い、日本銀行業務局事務統括グループにユーザーＩ
Ｄの登録、抹消または代行入力権限の変更を依頼することができる。
（１）ユーザーＩＤの登録依頼
イ、登録の依頼
責任者等は、ユーザーＩＤを登録する必要がある場合には、原則として登録
希望日（適用開始希望日）の５営業日前までに到達するように「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）」（第１号書式）を日本銀行業務局事務統括グループに送付する（注１）（注２）（注３）。
（注１）速やかにユーザーＩＤの登録を行わなければ業務に支障が生じる場合には、
予め日本銀行業務局事務統括グループに連絡する。
（注２）代理店に所属していない者が使用するユーザーＩＤを登録する場合には、自行庫のいずれかの代理店を所属代理店とする。
（注３）代行入力権限を付与する場合、１つのユーザーＩＤには５か店までしか代行
入力権限の登録ができないため、一人の利用者が５か店を超える代行運用を行う必要がある場合には、当該利用者は複数のユーザーＩＤを使用する必要がある。

ロ、登録処理済の通知を受けた場合の取扱い
責任者等は、日本銀行業務局事務統括グループから、ユーザーＩＤの登録処理済の通知およびユーザーＩＤ管理マスター一覧の送付を受けた場合には、登録日（適用開始日）以後遅滞なく、当該通知に記載された初期パスワードを所定の端末操作手順（第７編第１章６．【パスワード変更】）により変更する。
ただし、登録日（適用開始日）に利用者にユーザーＩＤを貸与する場合には、この取扱いによらず、第２章４．（１）により取扱う。
また、責任者管理簿に登録日（適用開始日）と登録されたユーザーＩＤを記
入し、当該ユーザーＩＤにかかる利用管理簿を作成する。
（２）ユーザーＩＤの抹消依頼
36

イ、抹消の依頼
責任者等は、登録済のユーザーＩＤを抹消する必要がある場合には、原則として抹消希望日（適用開始希望日）の前営業日の午後１時までに到達するように「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）」（第１号書式）を日本銀行業務局事務統括グループに送付する（注１）（注２）（注３）。

（注１）「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）」が抹消希望日（適用開始希望日）の前営業日の午後１時までに日本銀行業務局事務統括グループに到達しないと見込まれる場合には、予め同グループに連絡する。
（注２）代理店廃止に伴い統合国庫記帳システムのユーザーＩＤを抹消する必要がある場合には、「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）」の送付を要しない。
（注３）代理店廃止に伴い統合国庫記帳システムのユーザーＩＤの抹消が行われる場
合には、３．により取扱う。

ロ、抹消処理済の通知等を受けた場合の取扱い
責任者等は、日本銀行業務局事務統括グループから、ユーザーＩＤの抹消処
理済の通知およびユーザーＩＤ管理マスター一覧の送付を受けた場合には、責任者管理簿の余白に抹消日（適用開始日）と当該ユーザーＩＤが抹消された旨を記載する。また、当該ユーザーＩＤにかかる利用管理簿の余白に抹消日（適用開始日）と抹消された旨を記載する。
（３）ユーザーＩＤの代行入力権限の変更依頼
イ、代行入力権限の変更の依頼
責任者等は、統合国庫記帳システムのユーザーＩＤにかかる代行入力権限を変更する必要がある場合には、原則として変更希望日（適用開始希望日）の５
営業日前までに到達するように「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等
依頼書（代理店・代理店本部用）」（第１号書式）を日本銀行業務局事務統括
グループに送付する（注）。

37

（注）利用者の権限区分を変更する必要がある場合には、貸与中のユーザーＩＤの返却を受けた後、貸与していたユーザーＩＤとは異なる権限区分のユーザーＩＤを貸与する。

ロ、代行入力権限変更処理済の通知を受けた場合の取扱い
責任者等は、日本銀行業務局事務統括グループから、代行入力権限変更処理済の通知およびユーザーＩＤ管理マスター一覧の送付を受けた場合には、当該ユーザーＩＤにかかる利用管理簿の代行入力権限欄に変更日（適用開始日）と変更の内容を記載する。

３．代理店の廃止に伴いユーザーＩＤが抹消される場合の取扱い
代理店が廃止となる場合には、日本銀行業務局事務統括グループが、その代理店を所属代理店としている統合国庫記帳システムのユーザーＩＤの抹消を行う。廃止
対象代理店には、ユーザーＩＤの抹消処理済の通知として、抹消日および抹消処理済である旨が記載されたユーザーＩＤ管理マスター一覧のみが送付される。
（１）抹消処理済の通知を受けた場合の取扱い
代理店は、日本銀行業務局事務統括グループからユーザーＩＤ管理マスター一
覧の送付を受けた場合には、責任者等に送付する。
（２）抹消処理済の通知の取扱い
責任者等は、ユーザーＩＤ管理マスター一覧を、４．のとおり取扱う。

４．責任者管理簿等の保管責任者等は、２．または３．により日本銀行業務局事務統括グループから送付を受けたユーザーＩＤ管理マスター一覧の内容とユーザーＩＤの登録処理済の通知、抹消処理済の通知または代行入力権限変更処理済の通知の内容を確認したうえで、同一覧を使用中分の責任者管理簿および利用管理簿とともに施錠可能なキャビ
ネット等に保管する。また、同グループから送付を受ける前に保管していたユー
ザーＩＤ管理マスター一覧は、使用済分として３年間保管する。使用済分の責任者
38

管理簿および利用管理簿についても３年間保管する。

５．離席時の取扱い
統合国庫記帳システムへのログインを行った利用者は、ログインを行った端末から離れる場合には、同システムからログアウトしなければならない。

39～40

第２章 パスワードの管理等

１．パスワードの管理
利用者および利用者のいないユーザーＩＤを管理する責任者等は、パスワードを他人に知られないように管理し、パスワードの変更を行う場合には、所定の端末操
作手順（第７編第１章６．【パスワード変更】）により行う（注１）（注２）（注３）。
（注１）受付店において代行運用を行う場合には、代理店に所属していない利用者は、いずれかの代理店に設置されている統合国庫記帳システム端末によりパスワード変更を行う。
（注２）複数のユーザーＩＤを使用している利用者は、それぞれのユーザーＩＤについて
パスワード変更を行う。
（注３）大文字、小文字、数字および記号のうち２つ以上を組み合わせた、８桁以上の他の者に類推され難いパスワードを設定した場合には、定期的なパスワードの変更を要しない。

２．パスワード忘失時等の取扱い
統合国庫記帳システムの利用において、パスワードを忘失した場合、またはパス
ワード相違による入力規制が設定された場合には、次の（１）または（２）の手続
きに従い、日本銀行業務局事務統括グループにパスワードの初期化等を依頼する。
（１）パスワードの初期化の依頼
代理店においてパスワードを忘失した場合には、責任者等は「統合国庫記帳シ
ステムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）」（第１号書式）を日本銀行業務局事務統括グループに送付する（注）。
（注）速やかにパスワードの初期化を行わなければ業務に支障が生じる場合には、予め日本銀行業務局事務統括グループに連絡する。

（２）入力規制の解除の依頼
統合国庫記帳システムへのログインまたは権限者承認を行う際に、誤ったパス
ワードを５回連続して入力した場合には、そのユーザーＩＤによるログインまたは権限者承認にかかる入力規制が設定される。この場合において、その入力規制
41

が代理店における誤操作によるものであるときは、責任者等は、「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）」（第１号書式）を日本銀行業務局事務統括グループに送付する（注）。
（注）速やかに入力規制の解除手続を行わなければ業務に支障が生じる場合には、予め日本銀行業務局事務統括グループに連絡する。

３．パスワード初期化・入力規制解除処理済の通知を受けた場合の取扱い
責任者等は、日本銀行業務局事務統括グループから、パスワード初期化・入力規制解除処理済の通知を受けた場合には、遅滞なく、所定の端末操作手順（第７編第１章６．【パスワード変更】）により当該通知に記載された初期パスワードの変更を行う。ただし、速やかに利用者にユーザーＩＤを貸与する場合には、この取扱いによらず、４．（１）に準じて利用者にパスワードの変更を行わせる。

４．ユーザーＩＤの貸与時等の取扱い（１）ユーザーＩＤの貸与時
責任者等は利用者にユーザーＩＤを貸与した場合には、利用管理簿に第１章１．
（３）ハ、に定める必要事項を記録のうえ、貸与後遅滞なく、利用者に所定の端末操作手順（第７編第１章第６．【パスワード変更】）によりパスワードを変更させる。
（２）ユーザーＩＤの返却時
責任者等は利用者からユーザーＩＤの返却を受けた場合には、利用管理簿に第１章１．（３）ハ、に定める必要事項を記録のうえ、返却後遅滞なく、所定の端末操作手順（第７編第１章第６．【パスワード変更】）によりパスワードを変更する。
（３）責任者交代時
ユーザーＩＤを管理する責任者等が交代となった場合には、交代後の責任者等

42

は、交代後速やかに、利用者のいないユーザーＩＤについて所定の端末操作手順（第７編第１章第６．【パスワード変更】）によりパスワードを変更する。

43～44

第３章 コンピュータウィルスへの対応

１．コンピュータウィルスの有無の定期調査
代理店は、統合国庫記帳システムの端末について、別に定める手順に従って、コンピュータウィルスの有無を毎月定期的に調査し、その結果を「コンピュータウィ
ルス検知テスト記録簿」（第５号書式）に記録しなければならない。この場合、コンピュータウィルスの有無を毎月定期的に調査する日については、代理店が定めるものとする。

２．コンピュータウィルスの有無の随時調査
代理店は、日本銀行業務局業務運行統括グループからコンピュータウィルスの有無の調査に関する指示があった場合または統合国庫記帳システム以外のシステムに接続した記憶装置または記憶媒体を統合国庫記帳システムの端末において使用する場合には、その記憶装置または記憶媒体について、別に定める手順に従って、コンピュータウィルスがないことを確認するとともに、その結果を「コンピュータ
ウィルス検知テスト記録簿」に記録しなければならない。

３．コンピュータウィルス検知テスト記録簿の保管記入が終った「コンピュータウィルス検知テスト記録簿」は、用済分として１年間保管する。

４．コンピュータウィルスを検知した場合の取扱い
代理店は、統合国庫記帳システムの端末にコンピュータウィルスが存在することを検知した場合には、直ちに日本銀行業務局業務運行統括グループに連絡して、その指示に従う。

45

５．ウィルス感染を予防するための措置
代理店は、統合国庫記帳システムのウィルス感染を予防するための措置として、
同システムの端末について、次に掲げる措置を講じなければならない。
イ、端末の修理等やむを得ない場合を除き、端末を外部に持ち出さないこと
ロ、統合国庫記帳システムにおいて使用するネットワーク以外の回線に端末を接続しないこと（注）ハ、ウィルス検知ソフトを稼働させた状態で端末を使用すること（注）統合国庫記帳システムにより出力したファイル（日本銀行業務オンラインにより日本銀行へ提出するものに限る。）を日本銀行業務オンライン利用端末に移管する
際は、ＵＳＢメモリを使用してよい。この場合、当該ＵＳＢメモリを介したウィル
ス感染が生じないよう所要の措置を講じるほか、移管後は速やかにＵＳＢメモリ内のファイルを削除する。

46

第５編 マスターデータ等の取扱い

47

第１章 マスターデータの管理等

１．マスターデータの管理
統合国庫記帳システムで取扱うマスターデータについては、第２章の規定により取引店が設定するローカル口座番号を除き、「官庁の取引開廃等に関する報告関係
事務取扱要領（代理店用）」（平成１６年１０月８日付業庫第１６５号別紙１）に定める取引官庁の開廃等に関する報告等に基づいて、日本銀行業務局事務統括グループが管理する。

２．マスターデータの照会
代理店は、統合国庫記帳システムで取扱う次表に掲げるマスターデータの内容を所定の端末操作手順により照会することができる。
マ

ス タ

ー 名

金融機関マスターメ

イ ン メ ニ ュ ー

索引番号

マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）

Ｇ－０００

マスター維持管理－マスター照会（国庫金口座マスター）

Ｇ－０１０

取引官庁管理マスター・取引官庁詳 マスター維持管理－マスター照会
細マスター（注１）（取引官庁管理マスター等）

Ｇ－０２０

国庫金計算科目マスター
資格マスター
主要経費別分類等マスター
取扱官署マスター
取引店マスター所管庁マスター
余白記載事項マスター
請求先マスター
国庫金口座マスター

取引官庁送付先マスター取扱庁（注２）マスター

マスター維持管理－マスター照会

48

Ｇ－０３０

マ

ス タ

ー 名

メ

イ ン メ ニ ュ ー

索引番号（取扱庁マスター）
資格履歴情報マスター
取引店履歴情報マスター
部局等項マスター

マスター維持管理－マスター照会（資格履歴情報マスター等）

Ｇ－０４０

マスター維持管理－マスター照会（部局等項マスター）

Ｇ－０５０（注１）これらのマスターデータを取りまとめたものを照会する。
（注２）取扱庁が厚生労働省年金局の場合には、内訳口座（取扱庁を厚生労働省年金局とする歳入金を区分整理するために設置された口座をいう。）とする。以下、この要領において使用する「取扱庁」について同じ。

49

第２章 ローカル口座番号の設定等

１．ローカル口座番号の設定
代理店は、統合国庫記帳システムで使用する口座（注１）に、所定の端末操作手順（注２）によるローカル口座番号の設定等を行うことができる。ローカル口座番号を設定した場合には、代理店は、同口座番号にかかる入力項目を備えた画面において、同口座番号の入力による口座の指定を行うことができる。
（注１）ローカル口座番号は、歳入金および国税収納金整理資金受入金にかかる口座を含め、１２０口座まで設定することができる。
（注２）１．歳入金等以外の口座の場合
索引番号Ｇ－１００【マスター維持管理－ローカル口座番号新設】またはＧ－２００【マスター維持管理－ローカル口座番号変更・削除】
２．歳入金等の口座の場合
索引番号Ｇ－４００【マスター維持管理－歳入金等ローカル口座番号新設】
またはＧ－５００【マスター維持管理－歳入金等ローカル口座番号削除】

２．ローカル口座番号の照会
代理店は、統合国庫記帳システムに登録したローカル口座番号の内容を所定の端末操作手順（索引番号Ｇ－３００【マスター維持管理－ローカル口座番号照会】またはＧ－６００【マスター維持管理－歳入金等ローカル口座番号照会】）により照会することができる。

50

第６編 障害時における統合国庫記帳システム関係事務の取扱い

51

第１章 障害発生時の取扱い

代理店は、統合国庫記帳システムの端末、回線等に障害が発生した場合には、日本
銀行業務局業務運行統括グループから全店障害が発生した旨の連絡を受けた場合を除き、日本銀行システム情報局（システム運行担当部署）にその障害の状況を連絡する（注）。
（注）端末、回線等の状況、他に稼働している端末の有無、入力および送信を行うべき取引の件数等を連絡する。

52

第２章 障害時の取扱い

１．単独障害時の取扱い
代理店は、自店において発生した障害が単独障害である場合には、日本銀行業務
局業務運行統括グループの指示するところにより、原則として次の（１）、（２）または（３）により取扱う。また、（１）、（２）または（３）により取扱うことができない場合には、同グループに連絡して、その指示するところにより取扱う。
（１）他に稼働している端末がある場合の取扱い
他に稼働している端末がある場合には、その端末により取引の入力および送信を行う。この場合、重複入力や入力もれを防止するため、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０００【国庫金勘定事務－計表照会－日次（入力結果確認表等）】）
により入力結果確認表を出力して、その出力明細により統合国庫記帳システムにおける処理の状態を確認する。
（２）代行入力により対応する場合の取扱い
日本銀行業務局業務運行統括グループから代行入力により対応する旨および代行入力店についての連絡を受けた場合には、次のとおり取扱う。
イ、障害が復旧するまでの間に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場
合には、次のとおり口座の残高管理（注）を行って、小切手の支払いに関する事
務を取扱う。
（注）国税収納金整理資金の小切手については、口座の残高管理を行うことなく、小切手の支払いに関する事務を取扱う。以下、本章において同じ。

（イ）必要に応じて、代行入力店に口座別受払残高一覧の出力および送付を依頼し、代行入力店から送付を受けた同一覧または障害が発生する前に出力した
入力結果確認表もしくは最新の口座別受払残高一覧（注）により、小切手にかかる口座の残高を確認して、その残高を残高記録簿（第６号書式）に記入する。
53

（注）収録済ＵＳＢメモリに収録した「口座別受払残高一覧」に関するデータを含む（以下本編において同じ。）。

（ロ）残高記録簿に小切手の払出額を記入するとともに、その記入後の残高を記入する。この場合、既に残高記録簿を作成しているときは、必要に応じて残高記録簿の作成替えを行うものとする。
ロ、代行入力店に代行入力を依頼する都度、代行入力を依頼する受入書類等の内容を送信記録簿（書式適宜）に記入する。
ハ、ロ、の規定による記入を行った場合には、受入書類等の写を当該代行入力店に送付する。また、代行入力店に対し、送付後速やかに電話連絡を行う。
ニ、必要に応じて、代行入力店に帳票の出力および送付を依頼する。
（３）障害の復旧まで待機する場合の取扱い
日本銀行業務局業務運行統括グループから障害が復旧するまで待機する旨の連絡を受けた場合には、障害が復旧するまで待機する。ただし、障害が復旧するまでの間に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場合には、（２）イ、に準じて小切手の支払いに関する事務を取扱う。

２．全店障害時の取扱い
代理店は、日本銀行業務局業務運行統括グループから、全店障害が発生し統合国
庫記帳システムに関する事務を本体装置から予備本体装置に切替えたうえ取扱う
旨の連絡または障害が復旧するまで待機する旨の連絡を受けた場合には、同グルー
プの指示するところにより、原則として次の（１）または（２）により取扱う。また、（１）または（２）により取扱うことができない場合には、同グループに連絡して、その指示するところにより取扱う。
（１）予備本体装置への切替えにより取扱う場合
イ、予備本体装置への切替え前に現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場

54

合の取扱い予備本体装置への切替え前に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場合には、次のとおり口座の残高管理を行って、小切手の支払いに関する事務を行う。
（イ）既に残高記録簿を作成しているものを除き、障害が発生する前に出力した
入力結果確認表または最新の口座別受払残高一覧により小切手にかかる口
座の残高を確認し、その残高を残高記録簿に記入する。
（ロ）残高記録簿に小切手の払出額および払出後の残高を記入する。
ロ、予備本体装置への切替え後の取扱い（イ）当日のオンライン開始時刻の状態で稼動した場合
ａ．予備本体装置への切替え前において、当日入力済または送信済となっている取引の入力および送信を改めて行うほか、帳票出力その他の統合国庫記帳システムに関する事務を取扱う。
ｂ．ａ．に定める事務が完了するまでの間に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場合には、イ、に準じて小切手の支払いに関する事務を取扱う。
ｃ．ａ．に定める事務が完了した場合には、ａ．以外の当日の取引にかかる
入力および送信を行うほか、帳票出力その他の統合国庫記帳システムに関する事務を取扱う。
（ロ）前営業日以前のオンライン開始時刻の状態で稼動した場合
ａ．前営業日以前に入力済または送信済の取引にかかる入力および送信を行う（注）ほか、帳票出力その他の統合国庫記帳システムに関する事務を取扱う。この場合、入力および送信は、営業日ごとに行うものとし、営業日ごとの入力および送信が終了したときは、第２編第４章に定める入力終了の送信およびログアウトを行う。
（注）予備本体装置の稼働状況に応じ、複数営業日分（統合国庫記帳システムの画面左上部に表示される業務処理日から前営業日までの分）または前営業日分の取引にかかる入力および送信を行う。

55

ｂ．ａ．に定める事務が完了するまでの間に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場合には、イ、に準じて小切手の支払いに関する事務を取扱う。
ｃ．ａ．に定める事務が完了した場合には、当日の取引にかかる入力および送信を行うほか、帳票出力その他の統合国庫記帳システムに関する事務を取扱う。
（２）障害の復旧まで待機する場合
障害が復旧するまで待機する間に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場合には、次のとおり口座の残高管理を行って、小切手の支払いに関する事務を行う。
イ、既に残高記録簿を作成しているものを除き、障害が発生する前に出力した入力結果確認表または最新の口座別受払残高一覧により小切手にかかる口座の残高を確認して、その残高を残高記録簿に記入する。
ロ、残高記録簿に小切手の払出額を記入するとともに、その記入後の残高を記入する。

３．障害の状況を連絡することができない場合の取扱い
代理店は、自店における障害が発生した場合（他に稼働している端末がある場合を除く。）において、その障害の状況を日本銀行システム情報局（システム運行担当部署）に連絡し、または障害の状況に関する日本銀行業務局業務運行統括グルー
プからの連絡を受けることができないときは、次のとおり取扱う。
（１）日本銀行システム情報局（システム運行担当部署）への連絡を行うことが可能となるまで待機する。ただし、障害が復旧するまでの間に、現金の支払いにかかる小切手の呈示を受けた場合には、２．（２）に準じて小切手の支払いに関する事務を取扱う。
（２）障害の状況を日本銀行システム情報局（システム運行担当部署）に連絡することが可能となった場合には、第１章および第２章１．または２．の規定するとこ

56

ろにより取扱う。

57

第３章 障害復旧時の取扱い

１．単独障害が復旧した時の取扱い（１）代行入力により対応していた場合の取扱い
第２章１．（２）の規定による代行入力を依頼していた代理店は、日本銀行業
務局業務運行統括グループから障害が復旧した旨の連絡を受けた場合には、次のとおり取扱う。
イ、代行入力店に連絡して、自店の送信記録簿に記入した件数と代行入力店の受信記録簿に記入された件数とが一致することを確認する。
ロ、イ、の規定による確認を行った場合には、日本銀行業務局業務運行統括グルー
プにその旨を連絡する。
ハ、統合国庫記帳システムによる入力を再開する場合には、重複入力や入力もれを防止するため、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０００【国庫金勘定事務－計
表照会－日次（入力結果確認表等）】）により入力結果確認表を出力して、その出力明細により統合国庫記帳システムにおける処理の状態を確認する。
（２）障害の復旧まで待機していた場合の取扱い
第２章１．（３）の規定による待機を行っていた代理店は、日本銀行業務局業
務運行統括グループから障害が復旧した旨の連絡を受けた場合には、同グループの指示するところにより、統合国庫記帳システムへの入力および送信を再開する。
この場合、重複入力や入力もれを防止するため、所定の端末操作手順（索引番号Ｆ－０００【国庫金勘定事務－計表照会－日次（入力結果確認表等）】）により入力結果確認表を出力して、その出力明細により統合国庫記帳システムにおける処理の状態を確認する。

58

２．全店障害が復旧した時の取扱い（１）予備本体装置への切替えにより取扱った場合
第２章２．（１）の規定により統合国庫記帳システムに関する事務を予備本体装置により取扱っていた代理店は、日本銀行業務局業務運行統括グループから、本体装置の復旧後に当該事務を予備本体装置から本体装置に切替えたうえ取扱
う旨の連絡を受けた場合には、同グループの指示に従って取扱う。
（２）障害の復旧まで待機していた場合
第２章２．（２）の規定による待機を行っていた代理店は、日本銀行業務局業
務運行統括グループから全店障害が復旧した旨の連絡を受けた場合には、同グループの指示するところにより、統合国庫記帳システムへの入力および送信の再開、その他の統合国庫記帳システムに関する事務を取扱う。

59

第７編

端末操作手順（「第７編 端末操作手順」の記述に関する留意事項）
画面、出力帳票および入力手順等に関する表記のうち、日付、取引官庁名、計算科目名等
は主として統合国庫記帳システム稼働前の研修用データ等を使用。このため、当該データの作成時以降に生じた取引官庁の開廃等を一部反映していないものがあるほか、今後これらの表記が現に実在しないものとなることも予想されるが、あくまで「例示」として使用しているものであり、これを直ちに改めることはしないこととしている。

60

第１章

端末の基本操作

１．システムの起動および終了（１）システムの起動（ﾛｸﾞｲﾝ）（注１）
統合国庫記帳システムの端末およびその周辺機器（ディスプレイ、プリンター等）に電源を投入し、ウインドウズ（オペレーションシステム）にサインイン（ユーザー名「boj」）することにより、そのデスクトップ画面が表示され、同画面上の統合国庫記帳システムのアイコン（注２）をダブルクリックすることにより、同システムを起動するものとする（初期メニューを表示）。

次に、以下の操作手順に従って統合国庫記帳システムへのログインを行う。
代行運用を行うため、所属代理店とは別の代理店にログインする場合には、初期メニューの「３．代行入力指定」より統合国庫記帳システムへのログインを行う（端末操作手順は、第７
編第１章７．【代行入力指定】を参照）。
（注１）自店が受付店となる取引がない場合であっても、毎営業日に統合国庫記帳システムを起動して、次の事項についての確認等を行わなければならない。
Ａ．第２編第２章の定めるところにより、①１２時３０分から１３時までの間および②国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後には、ホーム画面の「国庫内為替受信状
況」欄の表示を確認し必要に応じて所定の端末操作を行うとともに、事務選択画面の「本日の作業予定」欄および「諸連絡」欄の表示内容を確認する。
Ｂ．第２編第４章の定めるところにより、所定の端末操作および「入力終了」の送信を行う。
（注２）全店障害時に、代理店が日本銀行業務局業務運行統括グループの指示するところにより予備本体装置を利用する場合に限り、統合国庫記帳システムのバックアップ用のアイ
コンをダブルクリックする。
関連項目：「入力終了」の送信は、索引番号：Ｈ－０００【国庫金勘定事務－入力終了】へ
初期メニュー画面①

操作手順Ⅰ① 「１．メインメニュー」を選択する
１．メインメニューのクリック→ ログイン画面へ
61

ログイン画面

①
②

④

③

操作手順Ⅱ
① ユーザーＩＤを入力する （注）（例）a00005…………［a00005］ Tab キー（注）日本銀行業務局事務統括グループから交付されたユーザーＩＤを使用する（６桁の半角英数字）。オペレータ用と権限者用の２種類がある。
② パスワードを入力する （注１）（注２）（例）e3141424…………［e3141424］（画面上「●」で表示）（注１）統合国庫記帳システムのログイン用パスワードについては、各ユーザーが次の事
項を遵守して任意に設定する（大文字と小文字は区別して認識するため注意すること。
）。
イ、８桁から１５桁までの半角の英数字または記号とすること。
ロ、冒頭の１桁は英字（アルファベット）とすること。
ハ、冒頭の１桁以外の桁は、一部または全部を数字とすること。
ニ、
「＆」
、
「；」
、
「’
」
、
「”
」
、
「＜」、
「＞」、
「￥」、
「_」、「％」を使用しないこと。
（注２）パスワードが誤っていた場合には、「ユーザーＩＤまたはパスワードが正しくありません」というエラーメッセージが表示される。また、パスワードを５回連続して誤入力した場合（エラーメッセージ：「パスワードの失効回数がリトライ回数を超えたため失効されました」）には、ログインできなくなる。パスワードの忘失または誤入力による入力規制の際には、日本銀行業務局事務統括グループに所要の依頼を行う。
③ 完了の入力をする
完了ボタンのクリック→事務選択画面（メインメニュー）へ（ログイン完了）

62

（参考）
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 初期メニュー画面へ

63

（２）システムの終了（ﾛｸﾞｱｳﾄ）
事務選択画面（メインメニュー）を表示させ、以下の操作手順に従って統合国庫記帳システ
ムからログアウトした後、ウインドウズからサインアウトすることにより同システムを終了す
るものとする。なお、統合国庫記帳システムの終了後に端末およびその周辺機器を使用しない
場合には、適宜電源を切断する。
事務選択画面（メインメニュー）

拡大
①

操作手順Ⅰ
① メインメニューから「初期メニュー（ログアウト）」を選択する－初期メニュー（ログアウト）のクリック→ 初期メニュー画面Ⅰへ64

初期メニュー画面Ⅰ

①

操作手順Ⅱ
① 「４．終了」を選択する
４．終了 のクリック→ 初期メニュー画面Ⅱへ
初期メニュー画面Ⅱ

②

①

操作手順Ⅲ
① メッセージボックスで「はい（Y）」を選択する
はい（Y）ボタンのクリック→ウインドウズのデスクトップ画面へ（ログアウト完了）（参考）② いいえ（N）ボタンをクリックすると、メッセージボックスが閉じられる。

65

２．端末の基本機能（１）画面の構成等
イ、画面の基本構成
統合国庫記帳システム起動後の画面は次のような基本構成となっており、各表示部等がフレームにより分割された状態で表示される。また、各種検索機能を利用して口座を指定する
場合（注）には、さらに画面下部に検索結果等表示部が表示される。
（注）口座指定の方法については、５．参照。
基本的な画面構成 （現金受・口座指定画面の例）
システム名およびユーザー情報表示部

入力フィールド

入力域

メインメニュー部

メイン入出力部（業務処理画面等）

・画面左側上部－システム名およびユーザー情報表示部
システム名（事務選択画面で選択したメニューに応じ「国庫金勘定」または「マスター維持管理」の文言。ただし、事務選択画面においては「統合国庫記帳システム」の文言。）
ならびに業務処理日付、ログインしているユーザーのユーザーＩＤおよび氏名を表示する。また、障害対応時または代行運用時に代行入力指定（注）からログインした場合には、当該代理店の名称を表示する。
（注）代行入力指定については、７．参照。
・画面左側下部－メインメニュー部
メインメニュー（メイン入出力部の表示内容を選択する項目）を表示する。
66

・画面右側－メイン入出力部
メインメニュー中の各メニューに応じた業務処理画面等を表示する。
・画面下部（検索時）－検索結果等表示部
口座一覧や取引官庁一覧等の検索結果等を表示する。
検索結果等表示部が表示された場合の例

検索結果等表示部（検索画面等）

ロ、入力域の背景色
メイン入出力部（水色）に表示される入力域の主な背景色は、原則として次のような仕様となっている（注）。
・受払の区別がない画面－水色
・受払の区別がある画面で「受」の場合－薄いピンク色
・受払の区別がある画面で「払」の場合－薄い青色・更正の取消対象データの場合－くすんだオレンジ色
・更正の正当データ、更正の種類・訂正請求書番号欄－緑色（注）統合国庫記帳システムの端末として使用しているパソコンの設定により、上記仕様とは異なる背景色が表示される場合がある。

67

（２）入力操作の基本
統合国庫記帳システムの入力操作は、画面上で入力箇所（初期メニュー、メインメニューまたはボタン（注１））を選択することにより入力し、または入力箇所（入力フィールド）を選択したうえで金額等（注２）の必要なデータを入力するものとする。入力箇所の選択については、次のとおり、端末のマウスまたはキーボード上のキーを使用して行う。
（注１）主なボタンの機能は、（５）参照。
（注２）入力フィールドへの数字の入力については、すべて半角により行う。また、金額欄
および枚数欄に入力した数字は、別フィールドにカーソルを移動した時点でカンマ編集される。
イ、マウスによる選択
マウスポインタを入力箇所に移動させ、マウスの左側のボタンをクリックする。この操作を行うと、入力箇所によって次のような処理が行われる。
入力箇所
マウスの操作とその後の処理
初 期 メ ニ ュ ー クリックすると、選択したメニューの業務処理画面等を表示する。
ま た は メ イ ン 例：メインメニューで【国庫金勘定事務】、【通常入力】、【現金受】を順次
メニュークリックすることにより、口座指定画面（現金受）が表示される。
クリックするとそのボタンに割当てられた処理が起動する。
ボタン 例：印刷ボタンをクリックすることにより、その時点で表示されている
業務処理画面が印刷される。
クリックすると、カーソルが点滅して入力待機状態になる。
例：入力画面等の入力フィールド上でクリックすることにより、カーソル
入力フィールドが点滅して入力待機状態となる。その後、テンキー等を使用して各種
コード番号および金額等の必要なデータを入力する。
ロ、キーによる選択
統合国庫記帳システムの画面が表示された状態で Tab キー（入力画面等は Enter キーでも可）を押すと、入力箇所を囲む点線（ただし、入力フィールドではカーソル）が、各入力箇所（初期メニュー、メインメニュー、入力フィールドまたはボタン）を画面の右または下へ移動（注１）するため、選択する入力箇所に移動したところで Enter キー（注２）を押し（初期メニュー、メインメニューまたはボタン）、または金額等の必要なデータを入力する（入力フィールド）。この場合、入力フィールドで入力した文字（注３）または数字を修正するときは、Delete
キーまたは Backspace キーを使用して誤った文字または数字を削除し、改めて正しい文字または数字を入力する。
なお、ファンクションキー（Ｆ１からＦ１２までのキー）に特別な機能はない。
（注１）Shift キーを押しながら Tab キーを押すと、画面の左または上へ移動する。
（注２）クリックすることと同義であるため、操作手順等の説明では記述を省略する。
（注３）文字の入力については、ウインドウズの日本語入力機能を使用する。

68

（３）メインメニューによる処理の概要等
イ、メインメニューの使用方法
統合国庫記帳システムによる記帳等の処理については、すべて画面左側に表示されるメイ
ンメニューから、その処理に必要なメニューを選択したうえで行うものとする （注１）。メイン
メニューはツリー形式となっており、各メニューの冒頭に「－」の表示のあるものを選択す
ると該当の画面に遷移し、「＋」の表示のあるものを選択するとその下層にあるメニューが順
次表示（注２）され、最下層のメニュー（「＋」、「－」の表示はない。）を選択することによって該当の画面に遷移する。
（注１）マウスポインタをメニュー上部に移動させることにより、赤色に反転表示される。
（注２）再度選択することにより、その下層にあるメニューが閉じられる。
メインメニューの使用例【国庫金勘定事務－通常入力－現金払－政府小切手】を選択する場合の例

選択
（注３）

選択

選択

69

（注３）入力作業中に、冒頭に「－」の表示または無表示のメニューを選択することにより、次のメッセージボックスが表示されるため、現在の作業を中断（入力途中のデータは消去される。）して他のメニューの入力作業を行う場合には、OK ボタンをクリックする（現在の作業をそのまま継続する場合には、キャンセルボタンをクリックする。）。

70

ロ、メインメニューによる処理の概要
メインメニュー中の各メニューにおける処理の概要は、次表に掲げるとおり。代理店国庫金手続等に定める取扱事務について、それぞれ対応するメニューを選択する。なお、この表は第２章中の各操作手順に定める概 要を抜粋し、集約したものであるため、実際に入力操作を行う場合には各操作手順を参照すること。
［メインメニューによる処理の概要］【メニュー名】

メインメニューによる処理の概要【国庫金勘定事務－ホーム】
事務選択画面から「国庫金勘定事務」を選択後、最初に表示される画面であり、自店を取引店とする国庫内為替取引および振替済通知書の出力を要する取引に関するデータの受信の有無が表示される。
【国庫金勘定事務－通常入力－現金受】
納付者等から、受入書類に現金または小切手等を添えて納付を受けた場合（歳入金等および歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。）において、当該受入書類に基づく受入先官庁等の口座に対する受入れの記帳を行う。この場合、他店口座分についての受入れの記帳については、受入科目が預託金（返納金に限る。
）、特別調達資金、公庫預託金、貨幣回収準備資金または財政融資資金となっているものに限られる。
【国庫金勘定事務－通常入力－現金払－政府小切手】
窓口で小切手の呈示（手形交換所経由分を含む。
）を受けた場合または取引先の官庁等から国庫金送金請求書等を添えて小切手の呈示を受けた場合において、当該小切手に基づく当該官庁等の口座に対する払出しの記帳を行う。
また、公示催告の申立てを行った者から除権決定の正本（謄本を含む。以下同じ。）により支払の請求を受けた場合において、当該正本に基づく関係官庁等の口座に対する払出しの記帳を行う。
【国庫金勘定事務－通常入力－現金払－その他支払】
現金の支払いを行う場合において、政府小切手以外の払出書類に基づく関係官庁の口座に対する払出しの記帳を行う。
ただし、日本銀行から別に指示がある場合を除き、使用しないこと。
【国庫金勘定事務－通常入力－振替－通常振替】
取引先の官庁等から国庫金振替書（納入告知書等が添付されているものを含む。）の交付を受けた場合（歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。）において、当該振替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等（他店の取引先官庁等を含む。）の口座等に対する受入れの記帳を行う。
なお、国庫金振替書１枚に対し、納入告知書等の添付書類が２枚以上ある場合には、その振替が自店内取引にかかる振替または振替歳入のときは当該振替書単位で入力し、国庫内為替取引にかかる振替のときは当該振替書が添付書類（預託金または特別調達資金の返納金納入告知書等に限る。）の枚数分あるものとみなして添付書類単位で入力する。
【国庫金勘定事務－通常入力－振替－振替元固定】
取引先の官庁等から、振替元の官庁等の口座が同一の複数枚の国庫金振替書（納入告知書等が添付されているものを含む。
）の交付を受けた場合（歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。
）
において、当該振替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等（他店の取引先官庁等を含む。
）の口座等に対する受入れの記帳を行う。
このメニューでは、最初に振替元官庁等の口座を指定する入力を行うことにより、国庫金振替書の２枚目以降の入力時には、振替元官庁等の口座を指定する入力を省略（振替元固定）することができる。

71

【メニュー名】

メインメニューによる処理の概要【国庫金勘定事務－通常入力－組替】
前年度所属国税収納金整理資金支払金（未払分）の国税資金支払未済繰越金への振替を行う場
合等において、国庫金組替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等（他店の取引先官庁等を含む。）の口座に対する受入れの記帳を行う。
【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－現金－会計センター分】
納付者等から、センター支出官を返納先とする歳出金（返納金戻入れ）の受入書類に現金を添えて納付を受けた場合において、当該受入書類に基づく日本銀行本店に設置されたセンター支出官の口座に対する受入れの記帳（支払額等にマイナス符号を付記）を行う。
【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－振替－会計センター分】
取引先の官庁等から、国庫金振替書にセンター支出官を返納先とする返納金納入告知書等を添えて交付を受けた場合において、当該添付書類および国庫金振替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、本店に設置されたセンター支出官の口座に対する受入れの記帳（支払額等にマイナス符号を付記）を行う。また、国庫金振替書１枚に対し、返納
金納入告知書等の添付書類が２枚以上ある場合にも、当該振替書が添付書類の枚数分あるものとみなし、このメニューを使用して添付書類単位での入力を行う。
【国庫金勘定事務－通常入力－外国送金取組不足額等入力】納付者等から納付を受けた外国貨幣等（歳入金または返納金戻入れ）の売却もしくは取立金額が受入書類に記載された金額に対して不足を生じた場合において、国庫金未整理払出書（外貨売却不足額報告書の写を代用）に基づく日本銀行本店に設置された国庫金未整理の口座に対する払出しの記帳を行う。
【国庫金勘定事務－支払未済額】
毎月末、国税収納金整理資金支払金にかかる未払いの小切手振出済通知書がある場合において、当該小切手振出済通知書を口座別に区分・集計し、これに基づく支払未済額の登録を行う（国税収納金整理資金支払金月計突合表に反映される）。
【国庫金勘定事務－諸報告－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】
毎営業日、その日に取扱った現金分の歳入金等（払込店取まとめ対象分を除く。
）の受払証票等に基づく所属統轄店に対する枚数および金額の報告を行う。また、国債元利金受払報告表（統合
国庫記帳システムによる記帳処理対象外）に基づく現金分の公債利子支払資金または公債償還資
金の枚数および金額の報告を行う。
【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更】の各メニューでは、受入れまたは払出しの記帳等を行った取引に誤りのあることが判明した場合において、更正票、受払証票または官庁からの訂正請求書等に基づく取引日当日または後日の訂正･更正を行う。
このメニューでは、メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力－振替】、【国庫金勘定事務－通常入力－組替】または【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－振替】等により入力および送信を行った取引について、訂正･更正（追加および証券不渡りによる取消を除く。）を行う。
【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更】の各メニューでは、受入れまたは払出しの記帳等を行った取引に誤りのあることが判明した場合において、更正票、受払証票または官庁からの訂正請求書等に基づく取引日当日または後日の訂正･更正を行う。
このメニューでは、メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力－現金受】、【国庫金勘定事
務－通常入力－現金払】、【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－現金】または【国庫金勘定事務－通常入力－外国送金取組不足額等入力】等により入力および送信を行った取引について、訂正･更正（追加および証券不渡りによる取消を除く。）を行う。

72

【メニュー名】

メインメニューによる処理の概要【国庫金勘定事務－更正等入力－追加】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加】の各メニューでは、①前営業日以前に発生した取引について記帳を行う場合（入力もれ）、②日本銀行本支店が仮勘定に計上していた原取引を、障害復旧等により取引発生店において本来の口座に記帳する場合等における更正を行う。次の各メニ
ューの説明については、【国庫金勘定事務－通常入力】のそれぞれの概要を参照すること。
【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－現金受】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－現金払－政府小切手】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－現金払－その他支払】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－振替－通常振替】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－振替－振替元固定】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－組替】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－返納金れい入－現金－会計センター分】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－返納金れい入－振替－会計センター分】【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－外国送金取組不足額等入力】【国庫金勘定事務－更正等入力－証券不渡（除く歳入金等）】
自店で受入れた小切手等（公庫預託金への受入分に限る。
）が不渡りとなった場合において、国庫金組替書に基づく更正（証券不渡りによる受入れ取消）を行う（他店の取引先分を含む。
）。
【国庫金勘定事務－更正等入力－支払未済額】【国庫金勘定事務－支払未済額】のメニューにより入力（登録）した支払未済額の誤りまたは入力もれがある場合において、未払いの小切手振出済通知書に基づく訂正を行う。
【国庫金勘定事務－更正等入力－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】【国庫金勘定事務－諸報告－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】のメニューにより報告した計数に誤りがあった場合等において、入力および送信を行った当日に限り、当該計数の訂正を行う。
【国庫金勘定事務－帳簿照会－その他帳簿】
預託金内訳帳等の帳簿の照会を行う。
なお、日本銀行本店に設置されている財政融資資金内訳帳については、同本店に所属する代理店に限り自店入力分を照会することができるが、これ以外の帳簿については、他店に設置されている帳簿を照会することはできない。
【国庫金勘定事務－計表照会－日次】
入力結果確認表（国庫金）等、日次作成帳票の照会を行う。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
【国庫金勘定事務－計表照会－月次】
預託金月計突合表等、月次作成帳票の照会を行う。前月取引分の訂正･更正が生じた場合等において、例外として自店で月計突合表を再作成するときもこのメニューを使用する。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
【国庫金勘定事務－入力終了】
毎営業日、すべてのデータの入力、送信、検証作業等が終了した後、「入力終了」の送信を行う。
この送信を行うことにより、【国庫金勘定事務】の各メニュー中の【通常入力】、【支払未済額】、【諸報告】および【更正等入力】の入力および送信を行うことができなくなる。
【国庫金勘定事務－入力終了取消】「入力終了」の送信を行った後で取引データ等の入力および送信を行う必要がある場合（更正等入力など）において、一度送信した「入力終了」の取消しを行う。これにより、「入力終了」を送信する前の状態に戻り、取引データ等の入力および送信を行うことが可能となる。
入力終了を送信すべき時刻の経過後に「入力終了取消」の送信を行う場合には、予め日本銀行
業務局業務運行統括グループに連絡したうえで、その許可を得て行う。

73

【メニュー名】

メインメニューによる処理の概要【国庫金勘定事務－事務選択画面（戻る）】【国庫金勘定事務】の各メニューを閉じ、事務選択画面を表示する。
【マスター維持管理－ホーム】
事務選択画面において【マスター維持管理】を選択後、最初に表示される。
【マスター維持管理－マスター照会】
金融機関マスター等、各種マスターの照会を行う。
【マスター維持管理－ローカル口座番号新設】
歳入金等以外の口座について、使用頻度の高いものに自店で独自にローカル口座番号を付番し、その登録を行う（画面ごとに登録することもできる。）。
なお、特定他店への振替取引が多い場合等において、当該他店口座にかかるローカル口座番号の登録を行うことができる。
【マスター維持管理－ローカル口座番号変更・削除】
歳入金等以外の口座について、ローカル口座番号の登録対象画面を変更し、またはローカル口
座番号の削除を行う。
【マスター維持管理－ローカル口座番号照会】
歳入金等以外の口座について、ローカル口座番号を登録した口座の照会を行う。
なお、他店が登録したローカル口座番号を照会することはできない。
【マスター維持管理－歳入金等ローカル口座番号新設】
歳入金等の口座について、使用頻度の高いものに自店で独自にローカル口座番号を付番し、その登録を行う。
【マスター維持管理－歳入金等ローカル口座番号削除】
歳入金等の口座について、ローカル口座番号の削除を行う。
【マスター維持管理－歳入金等ローカル口座番号照会】
歳入金等の口座について、ローカル口座番号を登録した口座の照会を行う。
なお、他店が登録したローカル口座番号を照会することはできない。
【マスター維持管理－事務選択画面（戻る）】【マスター維持管理】の各メニューを閉じ、事務選択画面を表示する。

74

（４）入力等の基本的な流れと画面遷移
イ、入力等の基本的な流れ
統合国庫記帳システムにおけるデータ入力等については、原則として、確認等手順Ⅰの方法により取扱う。
ただし、端末に入力する取引が自店内取引である場合またはやむを得ない事由により確認
等手順Ⅰによることができない場合（注）には、確認等手順Ⅱにより取扱うことができる。
なお、以下では、入力を行ったオペレータまたは権限者を「入力者」、入力者以外のオペレー
タまたは権限者を「確認者」という。
（注）第３編第１章６．参照。
（確認等手順Ⅰ）（ｲ）メインメニューによる取引選択↓（ﾛ）口座指定↓（ﾊ）データ入力↓（ﾆ）入力内容の確認…
↓

入力者が確認画面（必要に応じ同画面を印刷）により確認した後、確認者が同画面を印刷して確認する。

（ﾎ）データ送信（記帳等）…
↓（ﾆ）の確認者が送信する。権限者承認の入力を要する場合には、権限者を確認者として権限者のユーザーＩＤおよびパスワードを入力する。

（ﾍ）処理結果の確認（入力結果確認表等）… （ﾆ）の確認者がエラーの有無を確認する。
（確認等手順Ⅱ）（ｲ）メインメニューによる取引選択↓（ﾛ）口座指定↓（ﾊ）データ入力↓（ﾆ）入力内容の確認… 入力者が確認画面（必要に応じ同画面を印刷）により確認する。
↓（ﾎ）データ送信（記帳等）…

（ﾆ）の入力者が送信する。権限者承認の入力を要する場合には、権限者がユーザーＩＤおよびパスワードを入力する。

↓（ﾍ）処理結果の確認（入力結果確認表等）… 確認者が入力内容およびエラーの有無を確認す
（注）
る

。

（注）国庫内為替取引についての入力内容の確認をこの手順によることとした場合には、確認者は直ちに処理結果の確認を行う。この場合において、入力（送信）結果に誤りのあることが判明したときは、直ちにその旨を同取引にかかる取引店に連絡すること。

75

ロ、基本的な画面遷移
統合国庫記帳システムの【国庫金勘定事務】のメニューにおける基本的な画面遷移は、次のとおりとなっている。各メニューにより画面遷移が異なるため、各メニューの画面遷移については、第２章に規定する端末操作手順参照。

ホーム画面

メインメニュー
取引を選択

ｷｬﾝｾﾙ

ローカル口座の入力
および口座の絞込み

口座指定画面
他口座入力
口座：▼等

口座設定

ｷｬﾝｾﾙ

入力画面
確認

ｷｬﾝｾﾙ

同一口座入力

確認画面
完了

当明細ｸﾘｱ確認

変更取消

明細変更画面

明細削除
明細変更

入力結果確認画面
出 力 画 面76

（５）主なボタンの機能
統合国庫記帳システムで使用する画面上の主なボタンの機能は、次のとおり。なお、詳細については第２章に規定する各メニューの入力手順を参照すること。
イ、システム名表示部および口座指定画面のボタンの機能
システム名表示部 および 口座指定画面 （通常振替の例）
①

②

③

④

⑤
⑥
① 国庫金勘定ボタン、マスター維持管理ボタンおよび統合国庫記帳システムボタン
メインメニューの表示、非表示を切り替える。メインメニューが表示されているときにクリックするとメインメニューを隠し、さらにもう一度クリックするとメインメニューを再表示する（注）。なお、フレームの境界はマウスでドラッグすると移動することができる。
（注）メインメニューを非表示にした場合の画面例
メインメニューを再表示するにはもう一度クリックする。

77

② 印刷ボタン（他の画面と共通の機能）
その時点で表示されている業務処理画面を印刷する。なお、確認画面の入力明細件数が多く、画面に表示されない部分がある場合においても、画面の表示にかかわらず、入力したすべての明細を印刷する。
③ ヘルプボタン（他の画面と共通の機能）表示されている画面に関する入力方法等の解説をヘルプ画面（別画面）内に表示し、または同画面内にこの要領（ＰＤＦ形式）へのリンク（当該要領を表示する機能をいう。
）を表示する。そのリンクのアイコン（本の絵柄）をクリックすると、当該要領を表示する。
④ ▼ボタン（他の画面と共通の機能）▼ボタン（大）については、入力フィールドがブランクの状態でクリックした場合には、検索結果等表示部（画面下部）に口座一覧や取引官庁一覧等の検索結果等を表示し、入力
フィールドに取引店コード等を入力した状態でクリックした場合には、同ボタンの右横に取引店名等を表示する。また、▼ボタン（小）については、事務処理区分等を選択するときにクリックすることによりドロップダウンリスト（注）を表示する（同リストは↑または↓キーで選択項目を変更することができる。）。
（注）ドロップダウンリスト（事務処理区分の例）⑤ 口座設定ボタン
指定した口座を確定し、所定の入力画面を表示する。
⑥ キャンセルボタン（他の画面と共通の機能）
入力作業中のすべてのデータを消去したうえ、ホーム画面（メインメニュー）またはホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）に戻る（注）。ただし、検索結果等表示部に表示される口座一覧等の検索画面では同画面を閉じるほか、計表照会画面では前画面の計
表指定画面に戻る（注）。
（注）画面上のキャンセルボタンをクリックすると、次のいずれかのメッセージボックスが表示されるため、ホーム画面（メインメニュー）、ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）または計表指定画面に戻る場合にはＯＫボタンを、これらの画面に戻らない場合にはキャンセルボタンをクリックする。

または

78

ロ、入力画面のボタンの機能
入力画面Ⅰ （政府小切手の例）

①

②

③

④

① 同一口座入力ボタン
指定した口座情報を固定したまま、所定の入力画面を表示する（連続入力）。同一口座にかかる入力資料が複数ある場合に使用する。
② 他口座入力ボタン
選択しているメニュー内の口座指定画面を表示する（連続入力）。複数口座にかかる同種の入力資料（政府小切手等）がある場合に使用する。
③ 当明細クリアボタン
入力フィールドに入力したデータをすべて消去する。
④ 確認ボタン（他の画面と共通の機能）
所定の確認画面を表示する。

79

入力画面Ⅱ （更正（取消・変更）（振替）・振替元・正当分入力の例）

⑤

⑥

⑦

⑤ 口座変更ボタン
更正・正当分の口座変更を行うための所定の口座変更画面を表示する。
⑥ 元に戻すボタン
更正・正当分の入力済データ（上記画面では「更正の種類」、「正当入力なし」欄等）を消去して変更入力前に戻し、改めて所定の入力画面を表示する。
⑦ 振替先更正ボタン
振替先の更正・正当分の入力を行うための振替先にかかる入力画面を表示する。振替書番
号のみの訂正や振替金額の更正を行う場合にも使用する。

80

ハ、確認画面のボタンの機能
確認画面 （返納金れい入（現金）会計センター分の例）

①

②

③

① 明細変更ボタン
所定の明細変更画面を表示する。入力に誤りのあることが判明した場合において、入力した明細を１件ごとに修正することができる。
② 明細削除ボタン
選択した入力明細を削除したうえ、削除した入力明細以外の入力明細を表示する。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、キャンセルボタンをクリックする。
③ 完了ボタン（他の画面と共通の機能）
入力したデータを日本銀行本店に設置されている統合国庫記帳システムのサーバーに送信（記帳等の処理が行われる。）し、入力結果確認表その他の関係帳票にかかる出力画面を表示する。
また、メインメニューの【国庫金勘定事務－更正等入力】または【マスター維持管理】の明細指定画面等において、原取引の更正対象データもしくはマスターデータを同サー
バーから取得する場合には、所定の入力画面等を表示する。

81

ニ、明細変更画面のボタンの機能
明細変更画面 （通常振替の例）①① 変更取消ボタン
明細変更画面に入力したデータをすべて取消し、確認画面を表示する。

82

ホ、検索画面のボタンの機能
検索画面 （計算科目一覧の例）①① 検索ボタン
検索結果等表示部に５０音による検索画面を表示する（注）。計算科目一覧等の一覧に、選択しようとする候補がない場合または選択候補を絞込みたい場合に選択する。
（注）５０音による検索画面中にも検索ボタンがある。この検索ボタンをクリックすることにより、入力フィールドに入力したカナ文字（計算科目等の先頭数文字をひらがなで選択すると、選択したひらがなをカタカナで表示する。また、入力フィールドに
全角カタカナで入力することもできる。）に基づいて、計算科目の検索結果が表示される。なお、取引官庁一覧等では全店分が表示されるが、計算科目一覧では指定した取引店の口座分に限り表示される。
検索画面 （計算科目検索の例）

ヨタク

83

ヘ、結果確認画面のボタンの機能
結果確認画面 （ローカル口座番号新設の例）①① ＯＫボタン
口座指定画面を表示する。なお、このボタンをクリックする前に、表示されたメッセージを確認すること。

84

３．事務選択画面の機能
統合国庫記帳システムの起動後、最初に表示される事務選択画面（メインメニュー）には、「本日の作業」および「諸連絡」に関する情報が表示される。それぞれの機能は次のとおり。
事務選択画面（メインメニュー）（１）本日の作業
月末営業日、年度末営業日等に行うべき事務内容が表示される。毎営業日の最初に統合国庫記帳システムにログインした時および国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後にはその内容を確認すること。
（２）諸連絡統合国庫記帳システムに関する事務連絡、通知等の内容が表示される。本日の作業とともに確認すること。
なお、情報量の多寡により、次の２つの方法により表示する。
イ、情報量が少ない場合
事務連絡等の内容をすべて表示する。
ロ、情報量が多い場合
簡単な連絡文とともにファイル（ＰＤＦ形式またはＨＴＭＬ形式）名称を表示する。当該
ファイル名（アンダーライン部分）をクリックすることにより、ファイルの内容が表示される。

85

４．帳簿および帳票の印刷方法
データ送信後または帳簿もしくは帳票の照会時に、画面に表示された帳簿または帳票を印刷する場合には、以下の操作手順により行うものとする。
（１）帳簿の印刷方法（ＨＴＭＬ形式）
履歴部

帳簿出力画面 （預託金内訳帳の例）

①

①

②

帳簿部
操作手順
① 履歴部または帳簿部の印刷を選択する （注）印刷ボタンのクリック→ 印刷ダイアログ画面の表示（注）履歴部、帳簿部それぞれに選択する必要がある。
② 印刷ダイアログ画面の印刷を選択する （注）
印刷（P）ボタンのクリック→ 印刷開始
（注）必要に応じ、印刷ダイアログ画面でページ範囲および部数等を指定する（拡
大印刷や用紙のサイズ、印刷方向の変更を行う場合には、詳細設定（R）ボタ
ンをクリックして所要の操作を行う。）。

86

（２）帳票の印刷方法（ＰＤＦ形式）
計表出力画面 （入力結果確認表の例）

①

②
操作手順
①

プリンタのアイコンを選択する （注）プリンタアイコンのクリック→ 印刷ダイアログ画面の表示（注）アドビリーダーが起動する際、設定によってファイルのダウンロードに関するメッ
セージボックスが表示される場合があるため、その際は開く（O）ボタンをクリックする。

②

ＯＫを選択する （注）ＯＫボタンのクリック→ 印刷開始
（注）必要に応じ、印刷ダイアログ画面で印刷範囲および部数等を指定する（拡大印刷や用紙のサイズ、印刷方向の変更を行う場合には、プロパティ（P）ボタンをクリック
して所要の操作を行う。）。

87

５．口座指定の方法
メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力】、【国庫金勘定事務－支払未済額】および【国庫金勘定事務－更正等入力】等では、最初に記帳等を行う対象口座を指定する入力操作が必要となる。この口座指定は、取引店名、取引官庁名（振替歳入の場合は取扱庁名）、計算科目名、項名またはローカル口座番号の各入力項目ごとに、コードの入力または各種検索機能（一覧による
検索、５０音による検索またはローカル口座番号の検索）を利用した選択の方法があり、それぞれ以下の入力手順に従って行うものとする。
なお、口座指定の方法については、自店の取扱量および取引の内容等に応じて、効率的な方法を選択すること。
（１）取引店名による口座指定
口座指定画面Ⅰ （現金受・口座指定の例）（注）①（注）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。他店口座を指定（財政融資資金関係の口座を指定するときは日本銀行本店に変更）した場合には当該他店名に変更される。
入力手順Ⅰ① 取引店の検索をする（他店口座を指定する場合）（注）
自店の取引店コードを削除したうえ、 ▼ボタンのクリック→ 取引店検索画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドに取引店コードを入力し、▼ボタンをクリックした場合には、当該コードに対応する取引店名が表示される（口座指定画面Ⅱへ）。

88

取引店検索画面

①
ホ
②
入力手順Ⅱ
① 検索する取引店名の頭文字をひらがなで選択する（例）日本銀行本店（注１）…………［ほ］をクリック（注２）（注１）登録されている取引店名については「日本銀行」の文字を省略している。
（注２）入力フィールドにはカタカナで表示される。この場合、頭文字だけでなく、それに次ぐ文字をより多く入力することにより、検索対象範囲が限定される。
なお、入力フィールドには、全角カタカナで入力することもできる。
② 検索の入力をする
検索ボタンのクリック→ 取引店一覧画面の表示（検索結果等表示部）
取引店一覧画面①

入力手順Ⅲ① 一覧から該当する取引店名を選択する（例）本店…………［本店］をクリック→ 口座指定画面Ⅱへ

89

口座指定画面Ⅱ（注）（注）選択した取引店名が表示される。
（２）取引官庁名または取扱庁名による口座指定
イ、国庫金振替書により振替を行う場合の例
口座指定画面Ⅰ （通常振替・口座指定の例〈振替元の口座指定〉）①

90

入力手順Ⅰ
取引官庁の検索をする （注１）（注２）①▼ボタンのクリック→ 指定した取引店の取引官庁一覧画面の表示（検索結果等表示部）（注１）振替歳入の場合には、振替先で「取扱庁（振替歳入）」から選択する。▼ボタンをクリックすることにより、取扱庁検索画面（５０音による検索）が表示される。
また、４月から７月までは口座一覧（歳入金）画面において両年度分（当年度分および前年度分）の口座が表示される。
（注２）入力フィールドに取引官庁コードを入力し、▼ボタンをクリックした場合には、指定した取引店における当該取引官庁の口座一覧画面が表示される。

取引官庁一覧画面

②

①

入力手順Ⅱ
①

自店の取引官庁一覧から該当する取引官庁名を選択する（例）東京社会保険事務局…………[東京社会保険事務局]をクリック→口座一覧画面の表示（検索結果等表示部）（参考）②

検索ボタンをクリックすることにより、次の 取引官庁検索画面が表示される。
取引官庁検索画面において検索する取引官庁名の先頭数文字をひらがなで選択し、または
全角カタカナで入力し、検索ボタンをクリックする。

→ 取引官庁一覧画面の表示（注）（注）取引店の指定に関係なく、入力した取引官庁名の先頭数文字に基づいて、すべての取引店における取引官庁名の検索結果が表示される。

91

取引官庁検索画面

口座一覧画面

①

入力手順Ⅲ①

口座一覧から該当する口座を選択する（ 例） １７ 年度 ・東京社 会保 険事 務局 ・預託金 …… …［ 預託 金 ］をク リッ ク （ 注 ）→ 口座指定画面Ⅱへ（注）同じ行の他の項目を選択しても差し支えない（以下、一覧画面から選択する場合において同じ。）。なお、振替先の口座指定を行う場合において、口座一覧から他店の口座を選択したときは、口座指定画面に表示されている取引店名の表示が取り消され、
当該他店の取引店名が表示される。

92

口座指定画面Ⅱ（注）（注）選択した取引官庁名および計算科目名が表示される。

93

ロ、歳入金等ローカル口座番号を新設する場合の例
口座指定画面Ⅰ

①

入力手順Ⅰ
①

取扱庁の検索をする （注）▼ボタンのクリック→ 取扱庁検索画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドに取扱庁コードを入力し、▼ボタンをクリックした場合には、指定した取扱庁における歳入金等の計算科目等の一覧が表示される（口座一覧（歳入金）
画面へ）。

取扱庁検索画面

①

②
入力手順Ⅱ
①

検索する取扱庁名の頭文字をひらがなで選択する（例）関東財務局…………［か］をクリック②

検索の入力をする
検索ボタンのクリック→ 取扱庁一覧画面の表示（検索結果等表示部）

94

取扱庁一覧画面

①

入力手順Ⅲ
①

取扱庁一覧から該当する取扱庁名を選択する（例）関東財務局…………［関東財務局］をクリック→口座一覧（歳入金）画面の表示（検索結果等表示部）

口座一覧（歳入金）画面

①

入力手順Ⅳ
①

口座一覧（歳入金）から該当する口座を選択する（例）１７年度・財務省主管・一般会計・関東財務局…………［一般会計］をクリック→ 口座指定画面Ⅱへ

95

口座指定画面Ⅱ（注）（注）選択した取扱庁名が表示される。

96

（３）計算科目名による口座指定
イ、政府小切手により現金を支払う場合の例
口座指定画面Ⅰ （政府小切手・口座指定の例）

①

入力手順Ⅰ
① 計算科目の検索を行う （注）▼ボタンのクリック→ 指定した取引店（この例示では自店）の計算科目一覧画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドに計算科目コードを入力し、▼ボタンをクリックした場合には、指定した取引店における当該計算科目の口座一覧画面が表示される。

97

計算科目一覧画面

②

①

入力手順Ⅱ
① 計算科目の選択を行う（例）保管金…………［1051 保管金］をクリック→ 口座一覧画面へ（参考）② 検索 ボタンをクリックすることにより、次の 計算科目検索画面 が表示される。
計算科目検索画面において、検索する計算科目名の先頭数文字をひらがなで選択し、または
全角カタカナで入力し、検索ボタンをクリックする。
→ 計算科目一覧画面の表示（注）（注）入力した計算科目名の先頭数文字に基づいて、指定した取引店の口座分にかかる計算科目名の検索結果が表示される。
計算科目検索画面

ホカン

98

口座一覧画面①
入力手順Ⅲ① 口座一覧から該当する口座の選択を行う（例）保管金…………［保管金］をクリック→ 口座指定画面Ⅱへ
口座指定画面Ⅱ（注）（注）選択した口座（取引官庁名および計算科目）が表示される。

99

ロ、現金入金した国庫内為替取引を後日更正する場合の例
口座指定画面Ⅰ （更正（取消・変更）（振替以外）
・口座指定の例）

①

②

入力手順Ⅰ
① 更正原計算日の日付を入力する（例）平成１５年３月３日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」（注）を選択したうえ［15］ Tab キー［3］ Tab キー［3］（注）訂正･更正を行う日の属する元号が初期表示される。
② 計算科目の検索を行う （注）▼ボタンのクリック→ 指定した取引店（この例示では自店）の計算科目一覧画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドに計算科目コードを入力し、▼ボタンをクリックした場合には、指定した取引店における当該計算科目の口座一覧画面が表示される。
計算科目一覧画面①

100

入力手順Ⅱ① 計算科目の選択を行う（例）国庫内為替…………［1417 国庫内為替］をクリック→ 口座一覧画面へ
口座一覧画面

①

入力手順Ⅲ① 口座一覧から該当する口座の選択を行う（例）国庫内為替…………［国庫内為替］をクリック→ 口座指定画面Ⅱへ

口座指定画面Ⅱ（注）①（注）選択した計算科目名が表示される。

101

入力手順Ⅳ① 口座設定の入力を行う
口座設定ボタンのクリック→ 明細指定画面Ⅰへ
明細指定画面Ⅰ①

入力手順Ⅴ① 明細番号の検索を行う▼ボタンのクリック→ 明細選択画面の表示（検索結果等表示部）（注）（注）この場合、明細選択画面には、更正原計算日において自店が国庫内為替取引にかかる記帳を行ったものの明細が表示される。

102

明細選択画面①

入力手順Ⅵ① 該当する更正対象明細を選択する（例）3,000,000（注）…………［3,000,000］をクリック→ 明細指定画面Ⅱへ（注）現金取引の場合には、摘要欄に被仕向店名等の情報が表示されないため、金額により更正対象明細を特定し、正当分入力画面により内容を確認する。
明細指定画面Ⅱ（注）①（注）選択した明細番号が表示される。

103

入力手順Ⅶ① 完了の入力をする
完了ボタンのクリック→ 正当分入力画面へ正当分入力画面（注）（注）選択した更正対象明細（選択した国庫内為替に対応する他店口座分）が表示されるため、その内容と更正票等とが一致していることを確認する。

104

（４）項名による口座指定
口座指定画面 （返納金れい入（現金）会計センター分の例）

①

入力手順Ⅰ
① 項の検索を行う （注）▼ボタンのクリック→ 項検索画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドに項コードを入力することはできない。
項検索画面

②

①

入力手順Ⅱ
① 検索する項名の先頭数文字を漢字で入力する（１５文字まで）（例）（平成１４年度 厚生労働省所管 一般会計 厚生労働本省）厚生労働本省……［厚生］② 検索の入力をする
検索ボタンのクリック→ 項一覧画面の表示（検索結果等表示部）

105

項一覧画面

①

入力手順Ⅲ① 項一覧から該当する項名を選択する（例）厚生労働本省…………［厚生労働本省］をクリック→ 口座一覧画面の表示（検索結果等表示部）
口座一覧画面①

入力手順Ⅳ① 口座一覧から該当する口座を選択する（例）財務省会計センター分…………［財務省会計センター（センター支出官）］をクリック→ 口座指定画面Ⅱへ

106

口座指定画面Ⅱ（注）（注）選択した口座（計算科目および項名）が表示される。
（５）ローカル口座番号による口座指定
イ、歳入金等以外のローカル口座番号による口座指定の例
口座指定画面Ⅰ （政府小切手・口座指定の例）

①

入力手順Ⅰ
① ローカル口座番号の検索を行う （注）▼ボタンのクリック→ 口座一覧画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドにローカル口座番号を入力し、▼ボタンをクリックした場合には、そのローカル口座番号に対応する口座が表示される（口座指定画面Ⅱへ）。

107

口座一覧画面①

入力手順Ⅱ① 口座一覧から該当する口座を選択する（例）預託金 公正取引委員会…………［11300001］をクリック→ 口座指定画面Ⅱへ
口座指定画面Ⅱ

公正取引委員会
預託金（注）選択した口座（取引官庁名および計算科目名）が表示される。

108

（注）

ロ、歳入金等ローカル口座番号による口座指定の例
口座指定画面Ⅰ （通常振替・口座指定の例〈振替歳入における振替先の口座指定〉）

②
①

入力手順Ⅰ
①

「取扱庁（振替歳入）」を選択する「取扱庁（振替歳入）」の左横の○をクリック→ 「●」印の表示②

歳入金等ローカル口座番号の検索を行う （注）▼ボタンのクリック→ 口座一覧（歳入金）画面の表示（検索結果等表示部）（注）入力フィールドに歳入金等ローカル口座番号を入力し、▼ボタンをクリックした
場合には、そのローカル口座番号に対応する口座が表示される（口座指定画面Ⅱへ）。

109

口座一覧（歳入金）画面

①

入力手順Ⅱ
①

口座一覧（歳入金）から該当する口座を選択する（例）１７年度・財務省主管・一般会計・関東財務局…………［18227］をクリック→
口座指定画面Ⅱへ

口座指定画面Ⅱ（注）（注）選択した口座（取扱庁名および計算科目名）が表示される。

110

６．パスワード変更
統合国庫記帳システムのパスワードは、次の操作手順により適宜変更することができる（注１）（注２）（注３）。この場合、新パスワードは、現パスワードと比較して３字以上変更したもの（注４）とする。

（注１）受付店において代行運用を行う場合には、代理店に所属していない利用者は、いずれかの代理店に設置されている統合国庫記帳システム端末によりパスワード変更を行う。
（注２）複数のユーザーＩＤを使用している利用者は、それぞれのユーザーＩＤについてパス
ワード変更を行う。
（注３）代行入力権限が登録されているユーザーＩＤにかかるパスワード変更も、本手順により行う（代行入力指定によりログインする際のパスワードも一括して変更される）。
（注４）変更が２字以下の場合にはエラーとなる。
初期メニュー画面①

操作手順Ⅰ① 初期メニューから「２．パスワード変更」を選択する
２．パスワード変更のクリック→ パスワード変更画面へ

111

パスワード変更画面

①
②
③
④
⑥

⑤

操作手順Ⅱ
① ユーザーＩＤを入力する（例）a00005…………［a00005］ Tab キー② 現パスワードを入力する（例）e3141424…………［e3141424］（画面上「●」で表示） Tab キー③ 新パスワードを入力する（例）y55m5122…………［y55m5122］（画面上「●」で表示） Tab キー④ 確認のため、もう一度新パスワードを入力する（例）y55m5122…………［y55m5122］（画面上「●」で表示）⑤ 完了の入力をする
完了ボタンのクリック→ 初期メニュー画面へ（注）（注）変更後の新パスワードでログインすることにより、パスワード変更の成否を確認する。
（参考）⑥ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 初期メニュー画面へ112

７．代行入力指定
代行入力指定については、代行運用を行う場合、または日本銀行業務局業務運行統括グループからの連絡を受けて、単独障害が発生した他の代理店に代って、自店で入力を行う場合（注）において、以下の操作手順に従って行うものとする。
（注）単独障害が発生した他の代理店に代っての自店での入力は当分の間行わない。
初期メニュー画面①

操作手順Ⅰ① 初期メニューから「３．代行入力指定」を選択する
３．代行入力指定のクリック→ 代行入力画面へ

113

代行入力画面

①
②
④

操作手順Ⅱ
① 代行入力権限を付与されたオペレータまたは権限者がユーザーＩＤを入力する（例）a00005…………［a00005］ Tab キー② パスワードを入力する（例）e314142…………［e314142］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了ボタンのクリック→ 代行入力指定画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 初期メニュー画面へ

114③

代行入力指定画面

①
③

②

操作手順Ⅱ
① 被代行店を選択する（例）日比谷代理店………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「日比谷代理店」
を選択② 完了の入力をする
完了ボタンのクリック→ ホーム画面（メインメニュー）へ（注）（注）ホーム画面（メインメニュー）のシステム名およびユーザー情報表示部（ユーザー
氏名の下部）に、被代行入力店名が表示されていることを確認する。また、メイン入出力部の背景色は薄い黄色となる。
（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 初期メニュー画面へ

115

第２章
索

入力操作

引（国庫金勘定事務）

メ イ ン メ ニ ュ ー
ホーム
通常入力

現金受
現金払
振替

政府小切手
その他支払
通常振替
振替元固定

組替
返納金れい入現金振替
外国送金取組不足額等入力
支払未済額
諸報告
更正等入力
国
庫
金
勘
定
事
務

帳簿照会
計表照会

会計センター分
会計センター分

国庫金受払集計報告（代理店直扱分）
取消・変更
振替
振替以外
追加
現金受
現金払
政府小切手
その他支払
振替
通常振替
振替元固定
組替
返納金れい入 現金 会計センター分
振替 会計センター分
外国送金取組不足額等入力
証券不渡（除く歳入金等）
支払未済額
国庫金受払集計報告（代理店直扱分）
支払金内訳帳＜月計の部＞（注）
その他帳簿
日次（入力結果確認表等）
日次（振替済書等）
日次（国庫金処理別受払高表）
日次（合計書（払出）等）
月次（歳出金等支払未済額入力状況確認表）
月次（国税収納金整理資金支払金月計突合表）
月次（国税資金支払未済繰越金月計突合表等）

入力終了
入力終了取消事務選択画面（戻る）（注）メニューとして表示されるが使用しないこと。

116

索引番号
ホ－000
Ａ－000
Ａ－100
Ａ－120
Ａ－200
Ａ－220
Ａ－300
Ａ－400
Ａ－410
Ａ－500
Ｂ－000
Ｃ－000
Ｄ－000
Ｄ－010

Ｄ－100

Ｄ－200
Ｄ－300
Ｄ－400
―
Ｅ－100
Ｆ－000
Ｆ－010
Ｆ－020
Ｆ－030
Ｆ－100
Ｆ－110
Ｆ－120
Ｈ－000
Ｉ－000
Ｊ－000

メ イ ン

メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務
ホーム

概

索引番号
ホ－０００

要

事務選択画面から「国庫金勘定事務」を選択後、最初に表示される画面であり、自店を取引店とする国庫内為替取引および振替済通知書の出力を要する取引に関するデータの受信の有無が表示される（注）。
（注）データの有無については、他の画面からこの画面に切替わった時点での状態が表示される。
同画面を表示している間は、新たなデータがあったとしても、表示は「なし」から「あり」に切替わらない。このため、一旦、他の画面を表示し、改めてこの画面に切替えることにより、データの有無を確認する。
また、これらの受信状況の確認については、第２編第２章の定めるところにより①国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後および②「入力終了」を行う直前に行うものとする。なお、ロ
グイン中、必要に応じ適宜確認することとして差し支えない。
①

国庫内為替受信状況
この画面を表示した時点において、国庫内為替取引にかかるデータを受信している場合には「あり」を表示し、受信していない場合には「なし」を表示する（注１）。
受信状況が「あり」の場合において、日次帳票の「口座別受払残高一覧」を照会し、再度この画面を表示することにより、「なし」の表示に切替わる（注２）。
（注１）国庫内為替取引にかかる送信締切の再開放が講じられた場合には、国庫内為替取引の送信締切時刻の経過後においても受信することがある。また、当該再開放が講じられた
場合には、日本銀行業務局業務運行統括グループから連絡がある。
（注２）照会のみを行い、出力を行わなかった場合でも「なし」の表示に切替わるため、注意すること。
②

振替済通知書この画面を表示した時点において、国庫内為替取引および自店内取引のうち「振替済通知書」の出力を要するものの送信が行われた場合に「あり」を表示し、出力を要するものの送信が行われていない場合には「なし」を表示する。受信状況が「あり」の場合において、日次帳票の「振替済通知書」を照会し、再度この画面を表示することにより、「なし」の表示に切替わる（注）。

（注）照会のみを行い、出力を行わなかった場合でも「なし」の表示に切替わるため、注意すること。
関連項目：「振替済通知書」の作成方法は、索引番号：Ｆ－０１０【国庫金勘定事務－計表照
会－日次（振替済書等）】へ

117

ホーム画面（メインメニュー）118

メ イ ン

メ ニ ュ ー

通常入力
概国庫金勘定事務

索引番号

現金受

Ａ－０００

要
納付者等から、受入書類に現金または小切手等を添えて納付を受けた場合（歳入金等および歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。）において、当該受入書類に基づく受入先官庁等の口座に対する受入れの記帳を行う。この場合、他店口座分についての受入れの記帳については、受入科目が預託金（返納金に限る。
）、特別調達資金、公庫預託金、貨幣回収準備資金または財政融資資金となっているものに限られる。
関連項目：現金による歳出金（返納金戻入れ）の受入れは、索引番号：Ａ－４００【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－現金－会計センター分】へ
口座指定画面 （注）①②（注）口座指定までの入力手順については、第１章 ５．参照（以下同じ。）。なお、計算科目として国庫内為替を選択する場合には、取引官庁欄をブランクとする。
入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

119入力画面 （注）

①
②
③
⑤

⑥

⑦

④

⑧

（注）１．計算科目が公庫預託金の場合には、「証券受領の有無」という入力項目が表示されるため、「あり」または「なし」を選択する。
２．計算科目が預託金（返納金に限る。）、特別調達資金、貨幣回収準備資金または公庫預託金であって、かつ、取引店が他店である場合には、「納人氏名」という入力項目が表示されるため、受入書類に基づいて納人の氏名を入力する。
入力手順Ⅱ① 納入告知書等番号を入力する （注）（例）2468…………［2468］ Tab キーまたは Enter キー（注）財政融資資金貸付金元金領収控に基づいて入力する場合には、納入告知書等番号の入力を要しない。なお、計算科目が国庫金未整理の場合には、この入力項目については表示されない。
② 金額を入力する（例）1,357,000 円…………［1357000］③ 事務処理区分「現金」を選択する （注）▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「現金」を選択（注）「別計算」の事務処理区分は必要に応じて選択すること（当該事務処理区分による集計値が日次帳票の国庫金処理別受払高表に反映される）。また、「計算外･内訳帳記帳（歳入代理店等扱）」および「計算外･内訳帳記帳」は、統轄店用の事務処理区分であるため、代理店では選択しないこと。
④ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ

120

（参考）
⑤ 同一口座入力ボタンをクリックすることにより、連続して同一口座への入力 （注）を行うことができる。→ 入力画面へ⑥ 他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）⑦ 当明細クリアボタンをクリックすると、①から③までの入力データがクリアされる。
⑧ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ（注）同一口座入力分と他口座入力分とを合せて、５０件まで入力することができる。
確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③ 明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力明細が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

121明細変更画面

①
②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）2469（納入告知書等番号の変更）…………［2469］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

122出力画面 （出力帳票例）
（注１）
（注２）

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】へ（注１）出力帳票例については、入力手順の（例）とは対応していない場合がある（以下同じ。）。
なお、エラーメッセージがある場合には赤色で表示される。
（注２）代行入力指定によりログインしている場合には、左側上部に当該代理店名が表示される（以下同じ。）。

123

メ イ ン
通常入力
概メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務
現金払

政府小切手

索引番号
Ａ－１００

要
窓口で小切手の呈示（手形交換所経由分を含む。）を受けた場合または取引先の官庁等から国庫金送金請求書等を添えて小切手の呈示を受けた場合において、当該小切手に基づく当該官庁等の口座に対する払出しの記帳を行う（注）。
また、公示催告の申立てを行った者から除権決定の正本（謄本を含む。以下同じ。）により支払の請求を受けた場合において、当該正本に基づく関係官庁等の口座に対する払出しの記帳を行う。
（注）残高の確認を要する帳簿に払出しの記帳を行う場合において、小切手等の金額が払出口座の残高を超えているときは、入力結果確認表にエラー（赤色）が表示され、払出しの記帳が行われない（以下、残高の確認を要する帳簿について同じ。
）。
口座指定画面①②
入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

124

入力画面

①
②
③
⑤

⑥

⑦

④

⑧

入力手順Ⅱ
① 小切手番号を入力する（例）123…………［123］ Tab キーまたは Enter キー② 金額を入力する（例）150,000 円…………［150000］③ 事務処理区分を選択する （注）（例）手形交換所…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「手形交換所」
を選択（注）事務処理区分については、次のとおりリストから選択する。
「現金」以外については
必要に応じて選択すること（当該事務処理区分による集計値が日次帳票の国庫金処理
別受払高表に反映される）。
・｢現金」……………現金により支払う小切手の場合
・「手形交換所」……手形交換所経由で呈示された小切手の場合
・「国庫送金」………国庫送金資金として交付された小切手の場合
・「当預その他」……上記以外の事務処理区分で整理する小切手の場合④ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）⑤ 同一口座入力ボタンをクリックすることにより、連続して同一口座への入力 （注）を行うことができる。→ 入力画面へ⑥ 他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）

125

⑦ 当明細クリアボタンをクリックすると、①から③までの入力データがクリアされる。
⑧ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ（注）同一口座入力分と他口座入力分とを合せて、５０件まで入力することができる。
確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③ 明細削除 ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。→ 確認画面へ（注）（注）入力明細が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

126明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）124（小切手番号の変更）…………［124］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

127

出力画面 （出力帳票例）

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】へ

128

メ イ ン

メ ニ ュ ー

通常入力
概国庫金勘定事務
現金払

その他支払

索引番号
Ａ－１２０

要
現金の支払いを行う場合において、政府小切手以外の払出書類に基づく関係官庁の口座に対する払出しの記帳を行う。
ただし、日本銀行から別に指示がある場合を除き、使用しないこと。
口座指定画面①②

入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

129

入力画面

①
②
④

⑤

⑥

③

⑦

入力手順Ⅱ
① 金額を入力する（例）1,000,000 円…………［1000000］② 事務処理区分を選択する （注）（例）現金…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「現金」を選択（注）事務処理区分については、次のとおりリストから選択する。
「当預その他」については必要に応じて選択すること（当該事務処理区分による集計値が日次帳票の国庫金処
理別受払高表に反映される）。
・「現金」……………現金により支払う場合
・「当預その他」……上記以外の事務処理区分で整理する場合③ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）④ 同一口座 入力ボタンをクリックすることにより、連続して同一口座への入力（注）を行うことができる。→ 入力画面へ⑤ 他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）⑥ 当明細クリアボタンをクリックすると、①および②の入力データがクリアされる。
⑦ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ（注）同一口座入力分と他口座入力分とを合せて、５０件まで入力することができる。

130

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③ 明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力明細が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

131明細変更画面

①
②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）2,000,000 円（金額の変更）…………［2000000］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

出力画面 （出力帳票例）

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】へ132

メ イ ン
通常入力
概メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務
振替

通常振替

索引番号
Ａ－２００

要
取引先の官庁等から国庫金振替書（納入告知書等が添付されているものを含む。）の交付を受けた場合（歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。）において、当該振替書に基づく振替元
官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等（他店の取引先官庁等を含む。）の口座等に対する受入れの記帳を行う（注１）。
なお、国庫金振替書１枚に対し、納入告知書等の添付書類が２枚以上ある場合には、その振替が自店内取引にかかる振替または振替歳入のときは当該振替書単位で入力し、国庫内為替取引にかかる振替のときは当該振替書が添付書類（預託金または特別調達資金の返納金納入告知書等に限る。）の枚数分あるものとみなして添付書類単位で入力する（注２）。

（注１）納入告知書等の添付書類１枚に対し国庫金振替書が２枚以上ある場合または国庫内為替取引の受付店として納入告知書等の添付書類が２枚以上ある国庫金振替書（１枚）の交付を受けた場合には、このメニューのほか、払出口座が同一のときは【国庫金勘定事務－通常入力－振替－振替元固定】のメニューから入力することができる。
（注２）１．振替歳入の場合には、「取扱庁（振替歳入）」から指定する必要がある（他の振替および組替関係のメニューにおいても同じ。）。また、４月から７月までは口座一覧（歳入金）画面において両年度分（当年度分および前年度分）の口座が表示される（同）。
２．振替先の口座を指定する場合において、当該口座が東日本大震災復興特別会計歳入金のものであるときは、受入書類に同特別会計の全所管省庁が連記されていても、統合国庫記帳システムの口座一覧（歳入金）画面の所管庁欄に同特別会計所管名の略称（「復興庁その他の各省各庁」）が表示された口座を選択する（他の振替関係のメニ
ューにおいても同じ。）。

133

口座指定画面

（注１）
（注２）

①
②

（注１）振替先には自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。振替先として他店の口座を指定する場合には、当該他店に変更すること（財政融資資金関係の口座を指定するときは日本銀行本店に変更する。
）。
（注２）振替歳入の場合には、「取扱庁（振替歳入）」から指定する必要がある（他の振替および組替関係のメニューにおいても同じ。）。また、４月から７月までは口座一覧（歳入金）画面において両年度分（当年度分および前年度分）の口座が表示される（同）。
入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

134

入力画面 （注）

①
②
③
④

⑥

⑦
⑤

⑧

（注）１．振替元の計算科目が国税収納金整理資金（支払金）の場合には、「摘要」という入力項目が表示されるが、入力を要しない。
２．振替先の計算科目が財政融資資金（財政融資資金預託金）の場合には、「摘要」という入力項目が表示されるが、入力を要しない。
３．振替歳入の場合には、「一部相殺超過額の表示の有無」および「余白記載事項」という入力項目が表示されるため、納入告知書に「一部相殺超過額」の表示があるときは「あり」を選択（初期表示：「なし」）し、「国家公務員有料宿舎使用料」等の表示があるときは所要の余白記載事項の選択を行う。
入力手順Ⅱ①

振替書番号を入力する（例）4444…………［4444］ Tab キーまたは Enter キー②

金額を入力する（例）444,000 円…………［444000］③

添付書類の有無を選択する （注１）
（例）あり…………「あり」の右横の○をクリック（「●」印が表示される。）（注２）（注１）振替歳入の場合または振替先の計算科目が特別調達資金、預託金、貨幣回収準備
資金もしくは財政融資資金の場合に限り、この入力項目が表示される。
135

（注２）初期表示は「なし」（右横の○内に「●」印が表示される。）。
納入告知書等番号を入力する （注）④（例）2468…………［2468］（注）自店内取引の場合には、入力を要しない。
⑤

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）⑥

他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）（注）５０件まで入力することができる。

⑦

当明細クリアボタンをクリックすると、①から④までのデータがクリアされる。

⑧

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

136

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③ 明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力Ｎｏ．の付された入力明細（振替元および振替先が 1 組として、入力Ｎｏ．が付される。
）が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

137明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）4488（振替書番号の変更）…………［4488］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

138

出力画面 （出力帳票例）

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】へ

139

メ イ ン

メ ニ ュ ー

通常入力
概国庫金勘定事務
振替

索引番号

振替元固定

Ａ－２２０

要
取引先の官庁等から、振替元の官庁等の口座が同一の複数枚の国庫金振替書（納入告知書等が添付されているものを含む。
）の交付を受けた場合（歳出金の返納金戻入れにかかるものを除く。）
において、当該振替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等（他店の取引先官庁等を含む。）の口座等に対する受入れの記帳を行う。
このメニューでは、最初に振替元官庁等の口座を指定する入力を行うことにより、国庫金振替書の２枚目以降の入力時には、振替元官庁等の口座を指定する入力を省略（振替元固定）することができる（注）。
（注）入力を省略しても、払出しの記帳については１件ごとに行われる。
口座指定画面

00063666

新宿社会保険事務所

①
②
入力手順Ⅰ
① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ

140

（参考）
② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ
入力画面 （注）

①
②
③
④

⑤

⑦

⑥

⑧

（ 注 ） 振 替 歳 入の 場 合に は 、「 一 部 相 殺超 過額 の 表 示 の 有 無」 お よび 「 余 白 記 載 事項 」 という入力項目が表示されるため、納入告知書に「一部相殺超過額」の表示があるときは「あり」を選択（初期表示：「なし」）し、「国家公務員有料宿舎使用料」等の表示があるときは所要の余白記載事項の選択を行う。
入力手順Ⅱ① 振替書番号を入力する（例）777…………［777］ Tab キーまたは Enter キー② 金額を入力する（例）777,000 円…………［777000］

141

③ 添付書類の有無を選択する （注１）
（例）あり…………「あり」の右横の○をクリック（「●」印が表示される。）（注２）（注１）振替歳入の場合または振替先の計算科目が特別調達資金、預託金、貨幣回収準備
資金もしくは財政融資資金の場合に限り、この入力項目が表示される。
（注２）初期表示は「なし」（右横の○内に「●」印が表示される。
）。
④ 納入告知書等番号を入力する （注）（例）2468…………［2468］（注）自店内取引の場合には、入力を要しない。
⑤ 他口座入力を選択する （注）他口座入力ボタンをクリック→ 振替先口座指定画面へ（注）５０件まで入力することができる。
⑥

確認 ボタンをクリックすると、確認画面において入力明細が表示される。
→ 確認画面へ（参考）⑦ 当明細クリアボタンをクリックすると、①から④までの入力データがクリアされる。
⑧ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

142

振替先口座指定画面

①
②
入力手順Ⅲ
① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

143

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅳ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ（注）（注）この画面では、振替元の入力明細を変更することができないため、振替元の入力明細を変更する場合には、④のキャンセルボタンをクリックする。

144

③ 明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力Ｎｏ．の付された入力明細（振替元および振替先が１組として、入力Ｎｏ．が付される。
）が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ
明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅴ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）778（振替書番号の変更）…………［778］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

145

出力画面 （出力帳票例）

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】へ

146

メ イ ン メ ニ ュ ー
通常入力
概国庫金勘定事務
組替

索引番号
Ａ－３００

要
前年度所属国税収納金整理資金支払金（未払分）の国税資金支払未済繰越金への振替を行う場

合等において、国庫金組替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、振替先官庁等（他店の取引先官庁等を含む。）の口座に対する受入れの記帳を行う。
口座指定画面 （注）①②（注）計算科目として国庫内為替を選択する場合には、取引官庁欄をブランクとする。

入力手順Ⅰ
①

指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）②

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

147

入力画面

①
②
③

④
⑤
￥
⑦
￥
４
４￥
４

⑧
￥

入力手順Ⅱ
①

⑥４

⑨

￥

￥

４

４

金額を入力する（例）468,000 円…………［468000］②

振替先の摘要を選択する （注１）（注２）（注３）（例）（国税資金支払未済繰越金の場合）…………入力不要（注１）「摘要」の種類および内容については、別表２参照。
（注２）歳入歳出外現金出納官吏が官庁会計システムを利用して請求した、振込または送金の取消請求による組みもどし事務または送金の支払期限経過による組みもどし
事務において、国庫金組替書に基づき、保管金または供託金の口座を受入科目とする入力を行う場合には、「摘要」をブランクとする。
（注３）振替先の計算科目が国税資金支払未済繰越金、保管金または供託金の場合に限り、
この入力項目が表示される。

③

振替先の摘要名称を入力する （注）（例）（国税資金支払未済繰越金への場合）…………入力不要

148

（注）振替先の計算科目が国税資金支払未済繰越金、保管金または供託金の場合に限り、「摘要名称移し整理時」という入力項目が表示され、入力フィールドに「移し整理」と初期表示されるが、②で「移し整理」以外の摘要を選択している場合には、シス
テム上無視される（削除不要）。
振替元の摘要を選択する （注１）（注２）④（例）国税資金支払未済繰越金へ…………「国税未済へ」を選択（注１）「摘要」の種類および内容については、別表２参照。
（注２）振替元の計算科目が国税収納金整理資金（支払金）、国税資金支払未済繰越金、保管金または供託金の場合に限り、この入力項目が表示される。
振替元の摘要名称を入力する （注１）（注２）⑤（例）（国税資金支払未済繰越金への場合）…………入力不要（注１）④で「移し整理」を選択した場合には、入力フィールドに「移し整理」が表示されていることを確認する。
（注２）振替元の計算科目が国税収納金整理資金（支払金）、国税資金支払未済繰越金、保管金または供託金の場合に限り、「摘要名称移し整理時」という入力項目が表示され、入力フィールドに「移し整理」と初期表示されるが、④で「移し整理」以外の摘要を選択している場合には、システム上無視される（削除不要）。
⑥

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）⑦

他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）（注）５０件まで入力することができる。

⑧

当明細クリアボタンをクリックすると、①から⑤までの入力データがクリアされる。

⑨

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

149

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
①

表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）②

明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③

明細削除ボタンをクリックするとことにより、表示された入力明細を削除することができる。→ 確認画面へ（注）（注）入力Ｎｏ．の付された入力明細（振替元および振替先が１組として、入力Ｎｏ．が付される。）が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。

150

④

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

明細変更画面

①

①

②

③

入力手順Ⅳ
①

当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）469,000 円（金額の変更）…………［469000］②

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③

変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

151

出力画面 （出力帳票例）

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】へ

152

メ イ ン
通常入力
概メ ニ ュ ー
返納金れい入国庫金勘定事務
現金

索引番号

会計センター分

Ａ－４００

要納付者等から、センター支出官を返納先とする歳出金（返納金戻入れ）の受入書類に現金を添えて納付を受けた場合において、当該受入書類に基づく日本銀行本店に設置されたセンター支出官の口座に対する受入れの記帳（支払額等にマイナス符号を付記）を行う（注）。
（注）このメニューの名称および画面には、「返納金れい入」（返納金戻入れと同義）の字句が使用され、または表示される。【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－振替－会計セ
ンター分】、【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－返納金れい入－現金－会計センター分】
および【国庫金勘定事務－更正等入力－追加－返納金れい入－振替－会計センター分】の名称ならびに画面において同じ。
関連項目：現金による歳出金（返納金戻入れ）以外のものの受入れは、索引番号：Ａ－０００【国庫金勘定事務－通常入力－現金受】へ
口座指定画面①②

入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

153

入力画面

①
②
③
④
⑤
⑦

⑨

⑧

⑥

⑩

入力手順Ⅱ
①

債主コードを入力する（例）000000111…………［000000111］ Tab キーまたは Enter キー②

整理番号を入力する（例）2-20002222…………［2］ Tab キーまたは Enter キー［20002222］
Tab キーまたは Enter キー③

金額を入力する（例）2,825円…………［2825］④

取扱官署コードを入力する （注）（例）12091100（埼玉労働局）…………［12091100］▼ボタンをクリック（注）取扱官署コードを入力（取扱官署名を表示）し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
関連項目：取扱官署コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ

154

⑤ 事務処理区分を選択する （注）（例）現金…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「現金」を選択（注）事務処理区分については、次のとおりリストから選択する。
「当預その他」については必要に応じて選択すること（当該事務処理区分による集計値が日次帳票の国庫金処
理別受払高表に反映される。
）。
・「現金」……………現金により受入れる場合
・「当預その他」……上記以外の事務処理区分で整理する場合⑥ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）⑦ 同一口座入力ボタンをクリックすることにより、連続して同一口座への入力 （注）を行うことができる。→ 入力画面へ⑧ 他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）⑨ 当明細クリアボタンをクリックすると、①から⑤までの入力データがクリアされる。
⑩ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ（注）同一口座入力分と他口座入力分とを合せて、５０件まで入力することができる。

155

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③ 明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力Ｎｏ．の付された入力明細が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認
画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

156

明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）2-20003333（整理番号の変更）…………［2］ Tab キーまたは Enter キー［20003333］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

157

出力画面 （出力帳票例）

2-200
02222

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】へ

158

メ イ ン

メ ニ ュ ー

通常入力
概

返納金れい入国庫金勘定事務
振替

会計センター分

索引番号
Ａ－４１０

要
取引先の官庁等から、国庫金振替書にセンター支出官を返納先とする返納金納入告知書等を添えて交付を受けた場合において、当該添付書類および国庫金振替書に基づく振替元官庁等の口座に対する払出しの記帳を行うとともに、日本銀行本店に設置されたセンター支出官の口座に対する受入れの記帳（支払額等にマイナス符号を付記）を行う（注１）。また、国庫金振替書１枚に対し、返納金納入告知書等の添付書類が２枚以上ある場合にも、当該振替書が添付書類の枚数分あるものとみなし、このメニューを使用して添付書類単位での入力を行う（注２）。
（注１）返納金納入告知書等の添付書類１枚に対し、国庫金振替書が２枚以上ある場合には、入力をせずに、日本銀行業務局業務運行統括グループにその旨を連絡する。
（注２）この場合、振替書番号には枝番号（#１、#２等）を付して入力する。
関連項目：振替先が歳出金（返納金戻入れ）以外となっている国庫金振替書の交付を受けた場合には、索引番号：Ａ－２００【国庫金勘定事務－通常入力－振替－通常振替】、索引番
号：Ａ－２２０【国庫金勘定事務－通常入力－振替－振替元固定】へ
口座指定画面 （注）

①
②

159

（注）振替先の口座を指定する場合において、当該口座が東日本大震災復興特別会計歳出金のものであるときは、受入書類に同特別会計の全所管省庁が連記されていても、統合国庫記帳システ
ムの口座一覧画面の所管庁欄に同特別会計所管名の略称（「復興庁その他の各省各庁」）が表示された口座を選択する（他の返納金戻入れ関係のメニューにおいても同じ。）。

入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

160

入力画面

①
②
③
④
⑤

⑦

⑧
⑥

⑨

入力手順Ⅱ
①

振替書番号を入力する（例）43…………［43］ Tab キーまたは Enter キー②

金額を入力する（例）2,825円…………［2825］ Tab キーまたは Enter キー③

債主コードを入力する（例）000000111…………［000000111］ Tab キーまたは Enter キー④

整理番号を入力する（例）2-20002222…………［2］ Tab キーまたは Enter キー［20002222］⑤

取扱官署コードを入力する （注）（例）12091100（埼玉労働局）…………［12091100］▼ボタンをクリック（注）取扱官署コードを入力（取扱官署名を表示）し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。

161

関連項目：取扱官署コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ⑥ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）⑦ 他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）（注）５０件まで入力することができる。
⑧ 当明細クリアボタンをクリックすると、①から⑤までの入力データがクリアされる。
⑨ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

162

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③ 明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力Ｎｏ．の付された入力明細（振替元および振替先が１組として、入力Ｎｏ．が付される。
）が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

163明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）000000332（債主コードの変更）…………［000000332］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

164

出力画面 （出力帳票例）

2-200
02222

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】へ

165

メ イ ン

メ ニ ュ ー

通常入力
概国庫金勘定事務

索引番号

外国送金取組不足額等入力

Ａ－５００

要
納付者等から納付を受けた外国貨幣等（歳入金または返納金戻入れ）の売却もしくは取立金額が受入書類に記載された金額に対して不足を生じた場合において、国庫金未整理払出書（外貨売却不足額報告書の写を代用）に基づく日本銀行本店に設置された国庫金未整理の口座に対する払出しの記帳を行う（注）。
（注）外国貨幣等により歳入金または返納金戻入れの納付を受けた場合の取扱いについては統轄
店照会事項となっているため、所属統轄店の指示に従って処理すること。
口座指定画面（注）①②（注）国庫金未整理の計算科目コードおよび同科目名称が初期表示される。
入力手順Ⅰ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

166

入力画面

外貨売却不足額
一般会計
財務省大臣官房会計課長
①
②

入力手順Ⅱ
① 金額を入力する（例）23,000 円…………［23000］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

167

③

確認画面

④
外貨売却不足額
一般会計
財務省大臣官房会計課長

①
②
⑤

③

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④ 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

168明細変更画面

外貨売却不足額
一般会計
財務省大臣官房会計課長
①
②

③

入力手順Ⅳ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）33,000 円（金額の変更）…………［33000］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

169

出力画面 （出力帳票例）

外貨売却不足額財務省大臣官房
会計課長

一般会計

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】へ

170

メ イ ン

メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務
支払未済額

概

索引番号
Ｂ－０００

要
毎月末（注）、国税収納金整理資金支払金にかかる未払いの小切手振出済通知書がある場合において、当該小切手振出済通知書を口座別に区分・集計し、これに基づく支払未済額の登録を行う（国税収納金整理資金支払金月計突合表に反映される）。
（注）ただし、３月末においては支払未済額の登録の処理を要しない。
口座指定画面

①
②
入力手順Ⅰ
①

指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 入力画面へ（参考）②

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

171

入力画面

（注）

①
③

④
②

⑤

（注）入力した日の属する月分が表示される。なお、前月分を入力する場合には【国庫金勘定事務－更正等入力－支払未済額】のメニューから行う。
入力手順Ⅱ①

金額を入力する（例）1,456,000円…………［1456000］②

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③

他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）（注）５０件まで入力することができる。

④

当明細クリアボタンをクリックすると、①の入力データがクリアされる。

⑤

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

172

確認画面

②

③

④

①

入力手順Ⅲ
①

表示された入力明細に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）②

明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ③

明細削除ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。
→ 確認画面へ（注）（注）入力明細が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、④のキャンセルボタンをクリックする。

④

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

173明細変更画面

①
②

③

入力手順Ⅳ
①

当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）1,457,000円（金額の変更）…………［1457000］②

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③

変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

出力画面 （出力帳票例）

関連項目：歳出金等支払未済額入力状況確認表と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－
３００【国庫金勘定事務－更正等入力－支払未済額】へ

174

メ イ ン

メ ニ ュ ー

諸報告
概国庫金勘定事務

索引番号

国庫金受払集計報告（代理店直扱分）

Ｃ－０００

要
毎営業日、その日に取扱った現金分の歳入金等（払込店取まとめ対象分を除く。）の受払証票等に基づく所属統轄店に対する枚数および金額の報告を行う。また、国債元利金受払報告表（統合国庫記帳システムによる記帳処理対象外）に基づく現金分の公債利子支払資金または公債償還
資金の枚数および金額の報告も行う（注１）（注２）（注３）。
なお、代理店ではこの報告計数を後日に訂正することができないため、報告計数に誤りのあることが後日に判明した場合または当日中に入力および送信を行うことができなかった場合には、速やかに所属統轄店に連絡し、訂正等を依頼する。
（注１）計数を入力した場合には、「入力結果確認表（国庫金受払集計報告・代理店直扱分）」を印刷し、その写を所属統轄店およびＯＣＲ処理店に提出する受払証票の送付書として使用する。なお、報告計数がない場合には、このメニューからの入力を要しない。
（注２）当月分以外の取扱月分にかかる計数報告を行う場合には、入力画面を印刷したうえ所要の計数を手作業により記入し、予め所属統轄店に連絡のうえ送付する（統合国庫記帳シス
テムへの入力を行わないこと。
）。
（注３）このメニューの名称、画面および入力結果確認表には、「代理店直扱分」（代理店扱分と同義）の字句が使用され、または表示される。【国庫金勘定事務－更正等入力－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】の名称、画面および入力結果確認表において同じ。
入力画面 （注）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
⑫

（注）主要食糧買入代金支払資金の各欄には入力しないこと。

175⑬

入力手順Ⅰ （注１）
① 歳入金等の現金受の証票枚数（⑤の証票枚数を除く）を入力する（例）3 枚…………［3］ Tab キーまたは Enter キー② 現金受の歳入金等金額（⑤にかかる金額を含む）を入力する（例）654000 円…………［654000］ Tab キーまたは Enter キー③ 歳入金等の現金払の証票枚数を入力する（例）5 枚…………［5］ Tab キーまたは Enter キー④ 現金払の歳入金等金額を入力する（例）891000 円…………［891000］ Tab キーまたは Enter キー⑤ 歳入金等受入報告表作成分の証票枚数を入力する（例）0 枚…………［0］ Tab キーまたは Enter キー⑥ 公債利子支払資金の証票枚数（現金受）を入力する （注２）（例）0 枚…………［0］ Tab キーまたは Enter キー⑦ 公債利子支払資金の金額（現金受）を入力する（例）0 円…………［0］ Tab キーまたは Enter キー⑧ 公債利子支払資金の証票枚数（現金払）を入力する （注２）（例）0 枚…………［0］ Tab キーまたは Enter キー⑨ 公債利子支払資金の金額（現金払）を入力する（例）0 円…………［0］ Tab キーまたは Enter キー⑩ 公債償還資金の金額（現金受）を入力する（例）0 円…………［0］ Tab キーまたは Enter キー⑪ 公債償還資金の金額（現金払）を入力する（例）0 円…………［0］⑫ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（注１）計数が「0」の場合には、入力しなくてもよい。この場合、確認画面には「0」が表示される。
（注２）公債利子支払資金および公債償還資金の受払証票がいずれも国債元利金受払報告表となるため、同報告表に両資金とも記入がある場合または公債償還資金のみ記入がある場
合であっても、公債利子支払資金の証票枚数欄に同報告表の枚数を入力すること。

（参考）⑬ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

176

確認画面

④

①
②
⑤

③

入力手順Ⅱ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④ 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

177明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅲ
① 当初入力したデータを削除し、明細変更の入力をする（例）654,100 円（現金受の歳入金等金額の変更）…………［654100］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

178

出力画面 （出力帳票例）（注）

関連項目：入力結果確認表（国庫金受払集計報告・代理店直扱分）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－４００【国庫金勘定事務－更正等入力－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】へ（注）主要食糧買入代金支払資金の各欄は、ブランクとなる。

179

メ イ ン
更正等入力
概メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務

索引番号

振替

Ｄ－０００

取消・変更

要
【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更】の各メニューでは、受入れまたは払出しの記帳等を行った取引に誤りのあることが判明した場合において、更正票、受払証票または官庁からの訂正請求書等に基づく取引日当日または後日の訂正・更正を行う（注１）。
このメニューでは、メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力－振替】、【国庫金勘定事務－通常入力－組替】または【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－振替】等により入力および送信を行った取引について、訂正・更正（追加および証券不渡りによる取消を除く。）（注２）を行う。
なお、取引日当日に他店口座に対する訂正・更正を行った場合には、速やかに当該他店（正当分の記帳対象口座を有する店を含む。
）に連絡する。
（注１）後日の訂正・更正を行う必要が生じた場合には、上記の定めにかかわらず、予め日本銀
行業務局業務運行統括グループに連絡したうえでその指示に従うものとし、当分の間、代理店では後日の訂正・更正を行わない（日本銀行において行うこととなる）。
（注２）取引日当日の更正を行う際には、当分の間、このメニューを使用して更正対象の明細を取消した後、【国庫金勘定事務－通常入力－振替】の各メニューから正当な明細を入力する。
口座指定画面

①

②

③
④

入力手順Ⅰ
① 更正原計算日を入力する （注１）（注２）（例）平成 17 年 9 月 1 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［17］ Tab キー［9］ Tab キー［1］180

（注１）更正原計算日とは、訂正･更正対象の原取引が発生した日をいう。
（注２）訂正･更正を行う日の属する元号が初期表示される。
② 訂正･更正を行う振替元口座を指定する （注）（注）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。
③ 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 明細指定画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

181

明細指定画面

①
③

②

入力手順Ⅱ
① 明細番号または振替書番号を入力する （注１）（注２）（例）1（明細番号）…………［1］（注１）明細番号または振替書番号のいずれかを入力する。
（注２）明細番号については、番号を入力し、または検索機能（一覧による検索）を利用して選択する。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 振替元・正当分入力画面Ⅰへ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

182

振替元・正当分入力画面Ⅰ （注）

①
②

④’

③

⑤

⑥

④

⑦

（注）１．「更正・正当分入力」欄には、「更正・取消対象データ」欄に表示されているデータと同じデータが初期表示される。
２．取引の種類により、メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力－振替－通常振替】、【国庫金勘定事務－通常入力－振替－振替元固定】、【国庫金勘定事務－通常入力－組替】
または【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－振替－会計センター分】において入力した項目が表示されるため、以下の入力手順に準じて入力する。
入力手順Ⅲ① 更正の種類を選択する （注）（例）官庁更正…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「官庁更正」を選択（注）更正の種類については、次のとおりリストから選択する。
・「官庁更正」……官庁等からの請求に基づく訂正･更正
・「自店更正」……自店の誤りによる訂正･更正

183

② 訂正請求書番号を入力する （注）（例）135…………［135］（注）①で「自店更正」を選択した場合には、入力を要しない。
③ 口座変更の入力をする
口座変更 ボタンのクリック→ 振替元口座変更画面へ（参考）④④’の「正当入力なし（取消の場合）」を選択し（注）、④の確認ボタンをクリックすることにより、更正（取消）を行うことができる。→ 確認画面へ（注）振替先口座についても更正（取消）が行われる。なお、①で「官庁更正」を選択した
場合には、「正当入力なし（取消の場合）」を選択することはできない（エラーとなる。）。
⑤ 元に戻すボタンをクリックすると、振替元・正当分入力画面Ⅰで入力したデータがすべて消去され、再度同画面を表示する。
⑥ 振替先更正ボタンをクリックすることにより、振替先の明細についての訂正･更正を行うことができる（ただし、振替元口座との同時更正を行うことはできない）。
→ 振替先・正当分入力画面Ⅰへ⑦ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

184

振替元口座変更画面

①

②
③
入力手順Ⅳ
① 正当な振替元口座を指定する② 口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 振替元・正当分入力画面Ⅱへ（訂正･更正後の振替元口座が表示される。
）（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

185

振替元・正当分入力画面Ⅱ

②

③

④
①

⑤

入力手順Ⅴ
① 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）② 口座変更ボタンをクリックすると、指定していた振替元口座のデータがキャンセルされる。
→ 振替元口座変更画面へ③ 元に戻すボタンをクリックすると、振替元・正当分入力画面Ⅱで入力したデータがすべて消去され、再度同画面を表示する。
④ 振替先更正ボタンをクリックすることにより、振替先の明細についての訂正･更正を行うことができる（ただし、振替元口座との同時更正を行うことはできない）。
→ 振替先・正当分入力画面Ⅰへ⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

186

振替先・正当分入力画面Ⅰ

①
③

④
②

⑤

入力手順Ⅵ
① 誤った入力データを削除し、正当なデータを入力する （注）（例）4488（振替書番号の訂正）…………［4488］（注）振替先口座の変更を行う場合には、ここでの入力は不要であるため、③の口座変更ボタンをクリックする。
② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③ 口座変更ボタンをクリックすることにより、訂正･更正対象とする振替先口座を変更することができる。→ 振替先口座変更画面へ④ 元に戻すボタンをクリックすると、振替先・正当分入力画面Ⅰで入力したデータがすべて消去され、再度同画面を表示する。

187

⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

振替先口座変更画面

①

②
③

入力手順Ⅶ
① 正当な振替先口座を指定する② 口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 振替先・正当分入力画面Ⅱへ（訂正･更正後の振替先口座が表示される。
）（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

188

振替先・正当分入力画面Ⅱ

①
③

④
②

⑤

入力手順Ⅷ
① 正当なデータを入力する（例）振替書番号（4488）、金額（444,000 円）、添付書類の有無（「なし」）…………［4488］ Tab キー［444000］（「なし」右横の「●」を確認）② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③ 口座変更ボタンをクリックすると、指定していた振替先口座のデータがキャンセルされる。→ 振替先口座変更画面へ④ 元に戻すボタンをクリックすると、振替先・正当分入力画面Ⅱで入力したデータがすべて消去され、再度同画面を表示する。
⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

189

確認画面

④

⑤

①
②
⑥

③

入力手順Ⅸ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する （注）（例）k00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する （注）（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（注）取引日当日の自店更正（非権限者承認取引）の場合には、権限者のユーザーＩＤ
およびパスワードにかかる入力項目については表示されない。

190

（参考）
④ 振替元の明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された振替元にかかる入力明細の内容を変更することができる。→ 振替元明細変更画面へ⑤ 振替先の明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された振替先にかかる入力明細の内容を変更することができる。→ 振替先明細変更画面へ⑥ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

191

振替元明細変更画面

①

①

②

③

入力手順Ⅹ
① 誤った入力データを削除し、明細変更の入力をする（例）134（訂正請求書番号の変更）…………［134］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

192

振替先明細変更画面

①

②

③

入力手順ⅩI① 誤った入力データを削除し、明細変更の入力をする（例）4455（振替書番号の変更）…………［4455］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

193

出力画面 （出力帳票例）（注）（注）入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、当日の訂正・更正に限り所要の入力および送信を行う。

194

メ イ ン
更正等入力
概メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務
取消・変更

索引番号

振替以外

Ｄ－０１０

要
【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更】の各メニューでは、受入れまたは払出しの記帳等を行った取引に誤りのあることが判明した場合において、更正票、受払証票または官庁からの訂正請求書等に基づく取引日当日または後日の訂正･更正を行う（注１）。
このメニューでは、メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力－現金受】、【国庫金勘定事
務－通常入力－現金払】、【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－現金】または【国庫金勘定事務－通常入力－外国送金取組不足額等入力】等により入力および送信を行った取引について、訂正･更正（追加および証券不渡りによる取消を除く。）を行う（注２）。
なお、取引日当日に他店口座に対する訂正･更正を行った場合には、速やかに当該他店（正当分の記帳対象口座を有する店を含む。
）に連絡する（注３）。
（注１）後日の訂正・更正を行う必要が生じた場合には、上記の定めにかかわらず、予め日本銀
行業務局業務運行統括グループに連絡したうえでその指示に従うものとし、当分の間、代理店では後日の訂正・更正を行わない（日本銀行において行うこととなる）。
（注２）取引日当日の更正を行う際には、当分の間、このメニューを使用して更正対象の明細を取消した後、【国庫金勘定事務－通常入力】の各メニューから正当な明細を入力する。なお、取引日当日に事務処理区分の誤りが判明した場合についても同様に取扱う。
（注３）取引店を他店として入力した取引について訂正･更正を行う場合には、計算科目として「国庫内為替」を選択し、取引官庁欄をブランクとする。
口座指定画面

①

②

③
④

195

入力手順Ⅰ
① 更正原計算日を入力する （注１）（注２）（例）平成 16 年 3 月 3 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［03］ Tab キー［03］（注１）更正原計算日とは、訂正･更正処理対象の原取引が発生した日をいう。
（注２）訂正･更正を行う日の属する元号が初期表示される。
② 訂正･更正を行う口座を指定する （注）（注）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。
③ 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 明細指定画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

196

明細指定画面

①

③

②

入力手順Ⅱ
① 明細番号または小切手番号を選択する （注１）（注２）（例）1（明細番号）…………［1］（注１）明細番号または小切手番号のいずれかを入力する。
（注２）明細番号については、番号を入力し、または検索機能（一覧による検索）を利用して選択する。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 正当分入力画面Ⅰへ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

197

正当分入力画面Ⅰ （注）

①
②

④”

④’

④

③

⑤

⑥

（注）１．「更正・正当分入力」欄には、「更正・取消対象データ」欄に表示されているデータと同じデータが初期表示される。
２．訂正･更正を行う取引の種類により、メインメニューの【国庫金勘定事務－通常入力－
現金受】、【国庫金勘定事務－通常入力－現金払－政府小切手】、【国庫金勘定事務－通常
入力－現金払－その他支払】、【国庫金勘定事務－通常入力－返納金れい入－現金－会計
センター分】または【国庫金勘定事務－通常入力－外国送金取組不足額等入力】において入力した項目が表示されるため、以下の入力手順に準じて入力する。
入力手順Ⅲ① 更正の種類を選択する （注）（例）自店更正…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「自店更正」を選択

198

（注）更正の種類については、次のとおりリストから選択する。
・「官庁更正」………官庁等からの請求に基づく訂正･更正
・「自店更正」………自店の誤りによる訂正･更正（ただし、「自店現金更正」に該当する場合を除く。）
・「自店現金更正」…自店の金額の誤りによる更正（現金の受払の伴うものに限る。
ただし、更正の処理を行う日の日付と①の更正原計算日が異なる場合（後日更正）に限り、選択することができる。）② 訂正請求書番号を入力する （注）（例）135…………［135］（注）①で「自店更正」または「自店現金更正」 を選択した場合には、入力を要しない。
③ 口座変更の入力をする
口座変更ボタンのクリック→ 口座変更画面へ（参考）④ 元に戻すボタンをクリックすると、正当分入力画面Ⅰで入力したデータがすべて消去され、再度同画面を表示する。
⑤ ④’の当初入力したデータを削除したうえで正当なデータを入力し、⑤の確認ボタンをクリックすることにより、表示された項目についての訂正･更正を行うことができる。
→ 確認画面へ
また、④”の「正当入力なし（取消の場合）」を選択し（注）、⑤の確認ボタンをクリックすることにより、更正（取消）を行うことができる。→ 確認画面へ（注）①で「官庁更正」を選択した場合には、「正当入力なし（取消の場合）」を選択することはできない（エラーとなる。）。
⑥ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

199

口座変更画面

①
項：
②

③

入力手順Ⅳ
① 正当な口座を指定する② 口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 正当分入力画面Ⅱ へ（訂正･更正後の口座が表示される。）（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ200

正当分入力画面Ⅱ

自店更正

①
③

④
②

⑤

入力手順Ⅴ
① 正当なデータを入力する（例）小切手番号（123）、金額（150,000 円）、事務処理区分（「手形交換所」）…………［123］ Tab キー［150000］▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「手形交換所」を選択② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ

201

（参考）
③ 口座変更ボタンをクリックすると、指定していた正当な口座のデータがキャンセルされる。
→ 口座変更画面へ④ 元に戻すボタンをクリックすると、正当分入力画面Ⅱで入力したデータがすべて消去され、再度同画面を表示する。
⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

202

確認画面

④

①
②
⑤

③

入力手順Ⅵ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する （注）（例）ｋ00002…………［ｋ00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する （注）（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）（注）取引日当日の自店更正（非権限者承認取引）の場合には、権限者のユーザー
ＩＤおよびパスワードにかかる入力項目については表示されない。
③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④ 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

203

出力画面 （出力帳票例）（注）04（注）入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、当日の訂正・更正に限り所要の入力および送信を行う。

204

メ イ ン
更正等入力

メ ニ ュ ー
追加

国庫金勘定事務

索引番号

現金受
現金払

政府小切手
その他支払

振替

通常振替
振替元固定

Ｄ－１００

組替
返納金れい入現金振替

会計センター分
会計センター分

外国送金取組不足額等入力
概

要【国庫金勘定事務－更正等入力－追加】の各メニューでは、①前営業日以前に発生した取引について記帳を行う場合（入力もれ）、②日本銀行本支店が仮勘定に計上していた原取引を障害復
旧等により取引発生店において正当口座に記帳する場合等における更正を行う （注）。各メニューの説明については、【国庫金勘定事務－通常入力】のそれぞれの概要を参照すること。
（注）入力もれ等に伴う更正を行う必要が生じた場合には、上記の定めにかかわらず、当分の間、予め日本銀行業務局業務運行統括グループに連絡したうえ、その指示に従うものとする。
入力区分選択画面

①
②
（注）

④

③

（注）「摘要コード」については、入力を要しない。
入力手順Ⅰ① 更正原計算日を入力する （注１）（注２）（例）平成 16 年 3 月 3 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［03］ Tab キー［03］（注１）更正原計算日とは、更正（追加）処理対象の原取引が発生した日をいう。
（注２）更正（追加）の処理を行う日の属する元号が初期表示される。

205

② 入力区分を選択する （注）（例）入力もれ…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「入力もれ」を選択（注）入力区分については、次のとおりリストから選択する。なお、「被更正対象データなし」については、日本銀行から指示がある場合を除き、選択しないこと。
・ 「入力もれ」…………………前営業日以前に発生した取引について記帳する場合（ただし、「各店間未整理」に該当する場合を除く。）
・ 「各店間未整理」……………日本銀行本支店が仮勘定に計上していた原取引を取引発生店において本来の口座に記帳する場合③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 口座指定画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ホーム画面（メインメニュー）へ

206

口座指定画面 （注）①②（注）口座指定画面からの入力手順は、通常入力の場合と同様であるため、ここでは【現金払－政府小切手】の場合について説明する（その他の取引について更正（追加）を行う場合には、口座指定画面以降については、【国庫金勘定事務－通常入力】の該当メニューを参照）。
なお、更正（追加）を行う場合には、通常入力時の各画面名称の前に「更正（追加）」が表示される（権限者承認取引）。
入力手順Ⅱ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

207

入力画面

①
②
③
⑤

⑥

⑦

④

⑧

入力手順Ⅲ
① 小切手番号を入力する（例）123…………［123］ Tab キーまたは Enter キー② 金額を入力する（例）150,000 円…………［150000］③ 事務処理区分を選択する （注）（例）手形交換所…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「手形交換所」
を選択（注）事務処理区分については、次のとおりリストから選択する。
「現金」以外については
必要に応じて選択すること。
・「現金」……………現金により支払う小切手の場合
・「手形交換所」……手形交換所経由で呈示された小切手の場合
・「国庫送金」………国庫送金資金として交付された小切手の場合
・「当預その他」……上記以外の事務処理区分で整理する小切手の場合④ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）⑤ 同一口座入力ボタンをクリックすることにより、連続して同一口座への入力 （注）を行うことができる。→ 入力画面へ⑥ 他口座入力ボタンをクリックすることにより、他口座への入力（注）を行うことができる。
→ 口座指定画面へ（口座指定の入力から始める。）⑦ 当明細クリアボタンをクリックすると、①から③までの入力データがクリアされる。

208

⑧ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ（注）同一口座入力分と他口座入力分とを合せて、５０件まで入力することができる。
確認画面

④

⑤

①
②
⑥

③

入力手順Ⅳ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④ 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤ 明細削除 ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細を削除することができる。→ 確認画面へ（注）（注）入力明細が複数ある場合には、削除した入力明細以外の入力明細が確認画面に表示される。ただし、入力明細が１件の場合には、確認画面上で入力明細を削除することができないため、⑥のキャンセルボタンをクリックする。
⑥ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

209明細変更画面

①

②

③

入力手順Ⅴ
① 誤った入力データを削除し、正当なデータを入力する（例）124（小切手番号の変更）…………［124］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

出力画面 （出力帳票例）

04

関連項目：入力結果確認表（国庫金）と入力資料とが不一致の場合には、索引番号：Ｄ－０００【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替】または索引番号：Ｄ－０１０【国庫金勘定事務－更正等入力－取消・変更－振替以外】へ210

メ イ ン

メ ニ ュ ー

更正等入力
概

国庫金勘定事務

索引番号

証券不渡（除く歳入金等）

Ｄ－２００

要
自店で受入れた小切手等（公庫預託金への受入分に限る。）が不渡りとなった場合において、（注）
国庫金組替書に基づく更正（証券不渡りによる受入れ取消）を行う（他店の取引先分を含む。
）。

（注）更正を行う必要が生じた場合には、上記の定めにかかわらず、予め日本銀行業務局業務運
行統括グループに連絡したうえでその指示に従うものとし、当分の間、代理店では更正を行わない（日本銀行において行うこととなる）。
口座指定画面 （注）

①
②

③
④
（注）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。
入力手順Ⅰ① 受入原計算日を入力する （注１）（注２）（例）平成 16 年 3 月 3 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［3］ Tab キー［3］（注１）受入原計算日とは、更正処理対象の原取引（小切手による公庫預託金の受入）が発生した日をいう。
（注２）更正の処理を行う日の属する元号が初期表示される。
② 更正を行う口座を指定する③ 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 明細指定画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

211

明細指定画面

①
③

②

入力手順Ⅱ
① 明細番号を入力する （注１）（注２）（例）111…………［111］（注１）番号を入力し、または検索機能（一覧による検索）を利用して選択する。
（注２）受入時に証券受領の有無を「あり」として入力した明細に限り指定することができる。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 取消入力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

212

取消入力画面①②
入力手順Ⅲ① 取消金額（不渡金額）を入力する（例）18,000,000 円…………［18000000］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

213

③

確認画面

④

①
②
⑤

③

入力手順Ⅳ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）ｋ00002…………［ｋ00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④ 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

214明細変更画面

①
②

③

入力手順Ⅴ
① 誤った入力データを削除し、正当なデータを入力する（例）15,000,000 円（金額の変更）…………［15000000］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

出力画面 （出力帳票例）

04

215

メ イ ン

メ ニ ュ ー

更正等入力
概

国庫金勘定事務

索引番号

支払未済額

Ｄ－３００

要
【国庫金勘定事務－支払未済額】のメニューにより入力（登録）した支払未済額の誤りまたは入力もれがある場合において、未払いの小切手振出済通知書に基づく訂正を行う（注）。
（注）当日または後日の訂正を行う必要が生じた場合には、上記の定めにかかわらず、予め日本
銀行業務局業務運行統括グループに連絡したうえでその指示に従うものとし、当分の間、代理店では当日または後日の訂正を行わない（日本銀行において行うこととなる）。
口座指定画面

①
②

③
④

入力手順Ⅰ
① 更正対象となる月分を入力する （注）（例）平成 17 年 2 月分…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［17］ Tab キー［2］（注）訂正を行う日の属する元号が初期表示される。
② 訂正･更正を行う口座を指定する③ 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンをクリック→ 入力画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

216

入力画面

①
②

③

入力手順Ⅱ
① 誤った入力データを削除し、正当なデータ（金額）を入力する （注１）（注２）（例）1,455,000…………［1455000］（注１）当初入力した明細を取消す場合には、誤った入力データ（金額）を削除したうえ、「0」（ゼロ）を入力する。
（注２）支払未済額の入力もれにかかる追加の更正処理を行う場合には、入力項目のみ表示される。
② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

217

確認画面

入力手順Ⅲ
① 表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④ 明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

218明細変更画面

①
②

③

入力手順Ⅳ
① 誤った入力データを削除し、正当なデータ（金額）を入力する（例）1,345,000 円…………［1345000］② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③ 変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。
→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）
出力画面 （出力帳票例）219

メ イ ン メ ニ ュ ー
更正等入力
概国庫金勘定事務
国庫金受払集計報告（代理店直扱分）

索引番号
Ｄ－４００

要
【国庫金勘定事務－諸報告－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】のメニューにより報告した計数に誤りがあった場合等において、入力および送信を行った当日に限り、当該計数の訂正を行う。
報告日指定画面

②

①

入力手順Ⅰ
①

報告書日付が入力および送信を行った当日の日付であることおよび代理店が自店名となっていることを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 入力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

220

入力画面 （注）①②③

（注）主要食糧買入代金支払資金については、各欄への入力を行わない。
入力手順Ⅱ
誤った入力データを削除し、正当なデータ（金額等）を入力する （注）①（例）654,000（歳入金等金額〈現金受〉）…………［654000］（注）当初入力したデータを取消す場合には、誤った入力データ（金額等）を削除してブランクとするか、［0］を入力する（いずれも確認画面において「0」が表示される。）。
②

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

221

確認画面

④

①
②
⑤

③

入力手順Ⅲ
①

表示された入力明細に誤りがないことを確認し、ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00002…………［k00002］ Tab キー②

パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③

完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）④

明細変更ボタンをクリックすることにより、表示された入力明細の内容を変更することができる。→ 明細変更画面へ⑤

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

222

明細変更画面 （注）

①

②

③

（注）主要食糧買入代金支払資金については、各欄への入力を行わない。
入力手順Ⅳ
誤った入力データを削除し、正当なデータ（金額等）を入力する （注）①（例）30（歳入金等の証票枚数〈現金受〉の変更）…………［30］（注）当初入力したデータを取消す場合には、誤った入力データ（金額等）を削除してブランクとするか、［0］を入力する（いずれも確認画面において「0」が表示される。）。
②

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の入力明細が表示される。）（参考）③

変更取消ボタンをクリックすることにより、明細変更の入力データを取消すことができる。→ 確認画面へ（明細変更の入力をする前の明細が表示される。）

223

出力画面 （出力帳票例）224

メ イ ン

メ ニ ュ ー

帳簿照会
概

国庫金勘定事務

索引番号

その他帳簿

Ｅ－１００

要
預託金内訳帳等の帳簿の照会（注）を行う。
なお、日本銀行本店に設置されている財政融資資金内訳帳については、同本店に所属する代理店に限り自店入力分を照会することができるが、これ以外の帳簿については、他店に設置されている帳簿を照会することはできない。
（注）口座の締切りを行った年の翌年１月１日から起算して５年間照会することができる。

口座指定画面

①
②
③

④
⑤
入力手順Ⅰ
① 照会する帳簿の取引日付を入力する （注）（例）平成 16 年 3 月 3 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［03］ Tab キー［03］（注）照会する日の日付が初期表示される。この場合、「日」欄をブランクにすると「月」
単位での照会も行うことができる（年単位は不可）。
② 取引店コードを入力する （注１）（注２）（例）0001130（日本銀行新橋代理店）…………入力不要（注１）取引店コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
（注２）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。なお、日本銀
行本店に所属する代理店が財政融資資金内訳帳を照会する場合には、日本銀行本店のコードを入力する。

225

関連項目：取引店コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ③ 照会対象口座を指定する④ 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 口座確認画面へ（参考）⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ
口座確認画面②①

入力手順Ⅱ① 表示された口座名称等に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

226

出力画面 （出力帳票例）227

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

日次（入力結果確認表等）

Ｆ－０００

要
入力結果確認表（国庫金）、入力結果確認表（国庫金受払集計報告・代理店直扱分）または歳出金等支払未済額入力状況確認表の照会（注）を行う。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
（注）入力結果確認表については当日に限り照会を行うことができるほか、歳出金等支払未済額
入力状況確認表については４営業日前分まで照会することができる。
計表指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）入力結果確認表（国庫金受払集計報告・代理店直扱分）…………▼ボタンをクリッ
クし、表示されたリ
ストから「入力結果確認表」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（日次）［０１］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

228

計表照会（日次）［０１］画面②①

入力手順Ⅱ① 表示された出力計表名に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（日次）［０２］画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ
計表照会（日次）［０２］画面（注）①③②（注）受付データ数とは、１度に送信した入力データの件数をいう。
入力手順Ⅲ① 照会する受付番号を選択する （注）（例）1…………受付番号「1」の左横の○をクリック（「●」が表示される）（注）受付番号とは、毎営業日ごとに、入力データの送信順に付番される番号をいい、
入力結果確認表の左上部に表示される（画面では降順により表示）。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ

229

（参考）
③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ出力画面 （出力帳票例）230

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

日次（振替済書等）

Ｆ－０１０

要
振替済書、振替済通知書または訂正済通知書（財務省会計センターからの連動入力分に限る。）の照会（注１）（注２）を行う。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
（注１）これらの帳票は官庁等に送付するものであるため、印刷もれや重複印刷等がないことを確認する。
（注２）前年度分まで照会することができる。
計表指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）振替済書…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「振替済書」を
選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（日次）［０４］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

231

計表照会（日次）［０４］画面

①
②
③
④
⑥

⑤

入力手順Ⅱ
① 照会する出力計表の取引日付を入力する （注）（例）平成 17 年 9 月 20 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［17］ Tab キー［09］ Tab キー［20］（注）照会する日の日付が初期表示される。
なお、後日に訂正・更正を行った取引分（官庁請求によるものを除く。）の振替済書
または振替済通知書については、次表のとおり取扱う（自店が国庫内為替取引の取引店として振替済通知書を照会する場合を含む。）。
訂正・更正対象
振替元
更正
振替先
訂正

振替元・振替先入力する取引日付
振替済書
更正実施日振替済通知書
原取引日
振替済書
原取引日
振替済通知書
更正実施日
原取引日②の作成区分
訂正・更正後において最初に出力する場
合は「未出力分一括」
を選択② 作成区分を選択する （注）（例）未出力分一括…………選択不要（注）作成区分は、次のとおりリストから選択する。なお、「未出力分一括」が初期表示される。
・「未出力分一括」…… ①で入力した日付において、照会を行っていない帳票を一括出力する場合
・「一括(再出力）」……①で入力した日付において、既に照会を行った帳票を一括再出力する場合③ ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00002…………［k00002］ Tab キー

232

④ パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）⑤ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）⑥ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ出力画面 （出力帳票例）233

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

日次（国庫金処理別受払高表）

Ｆ－０２０

要
国庫金処理別受払高表（注）の照会を行う。なお、他店分の帳票を照会することはできない。

（注）4 営業日前分まで照会することができる。
計表指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）国庫金処理別受払高表…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「国庫金処理別受払高表」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（日次）［０５］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

234

計表照会（日次）［０５］画面

①
③

②

入力手順Ⅱ
① 照会する出力計表の取引日付を入力する （注）（例）平成 16 年 3 月 3 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［03］ Tab キー［03］（注）照会する日の日付が初期表示される。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ出力画面 （出力帳票例）235

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

日次（合計書（払出）等）

Ｆ－０３０

要
合計書（払出）、合計書（受入）、歳入金等一覧（受入明細）または口座別受払残高一覧の照会（注）を行う。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
（注）４営業日前分まで照会することができる
計表指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）合計書（払出）…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「合計書（払出）」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（日次）［０６］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

236

計表照会（日次）［０６］画面

①
③

②

入力手順Ⅱ
① 照会する出力計表の取引日付を入力する （注）（例）平成 16 年 3 月 3 日…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［03］ Tab キー［03］（注）照会する日の日付が初期表示される。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ出力画面 （出力帳票例）237

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

月次（歳出金等支払未済額入力状況確認表）

Ｆ－１００

要
歳出金等支払未済額入力状況確認表の照会（注）を行う。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
（注）前年度分まで照会することができる。
計表指定画面

①
②

③
入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）歳出金等支払未済額入力状況確認表（注）…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「歳出金等支払未済額
入力状況確認表」を選択（注）月次帳票の歳出金等支払未済額入力状況確認表には、日次帳票の同確認表（当営業日の入力分を表示）とは異なり、照会月に支払未済額のあるすべての口座を表示する。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（月次）［０１］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

238

計表照会（月次）［０１］画面

①
③

②

入力手順Ⅱ
① 照会する出力計表の年月を入力する （注）（例）平成 16 年 2 月…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］ Tab キー［03］（注）照会する日の属する元号が初期表示される。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ出力画面 （出力帳票例）239

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

月次（国税収納金整理資金支払金月計突合表）

Ｆ－１１０

要
国税収納金整理資金支払金月計突合表の照会（注）を行う。官庁等から計数照会を受けた場合のほか、前月取引分の訂正･更正が生じた場合等、自店で月計突合表を再作成するときもこのメニ
ューを使用する。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
（注）前年度分まで照会することができる。
計表指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）国税収納金整理資金支払金月計突合表…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「国税収納金整理資金支
払金月計突合表」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（月次）［０５］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

240

計表照会（月次）［０５］画面

①
②
③
④
⑤
⑥
⑧

⑦

入力手順Ⅱ
①

照会する出力計表の会計年度を入力する （注）（例）平成16年度…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［16］（注）照会する日の属する元号が初期表示される。

②

照会する出力計表の年月を入力する （注）（例）平成17年3月…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［17］ Tab キー［03］（注）照会する日の属する元号が初期表示される。

③

取引官庁コードを入力する （注）（例）00031113（四谷税務署）…………［00031113］（注）取引官庁コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
関連項目：取引官庁コードの照会は、索引番号：Ｇ－０２０【マスター維持管理－マスター
照会（取引官庁管理マスター等）】へ④

計算科目コードを入力する （注）（例）1016（国税収納金整理資金）…………［1016］（注）計算科目コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
関連項目：計算科目コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ

241

⑤

ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00012…………［k00012］ Tab キー⑥

パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）⑦

完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）⑧

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ出力画面 （出力帳票例）242

メ イ ン

メ ニ ュ ー

計表照会
概国庫金勘定事務

索引番号

月次（国税資金支払未済繰越金月計突合表等）

Ｆ－１２０

要
国税資金支払未済繰越金月計突合表、預託金月計突合表、保管金月計突合表（保管金）、保管

金月計突合表（供託金）、特別調達資金月計突合表または公庫預託金月計突合表の照会（注）を行う。
官庁等から計数照会を受けた場合のほか、前月取引分の訂正･更正が生じた場合等、自店で月計突合表を再作成するときもこのメニューを使用する。なお、他店分の帳票を照会することはできない。
（注）前年度分まで照会することができる。
計表指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会する出力計表を選択する（例）国税資金支払未済繰越金月計突合表…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「国税資金支払未済繰越金月
計突合表」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 計表照会（月次）［０８］画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

243

計表照会（月次）［０８］画面

①
②
③
④
⑥

⑤

入力手順Ⅱ
照会する出力計表の年月を入力する （注）①（例）平成17年4月…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択したうえ、［17］ Tab キー［04］（注）照会する日の属する元号が初期表示される。
出力計表の照会対象口座を指定する （注）②（注）取引官庁名、計算科目名のいずれからでも指定することができるが、計算科目によっては、計算科目名による口座指定では時間を要する場合がある。
③

ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）k00012…………［k00012］ Tab キー④

パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］(画面上「●」で表示)⑤

完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）⑥

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ 計表指定画面へ

244

出力画面 （出力帳票例）245

メ イ ン

メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務

索引番号

入力終了
概

Ｈ－０００

要
毎営業日、すべてのデータの入力、送信、検証作業等が終了した後、「入力終了」の送信を行う。この送信を行うことにより、【国庫金勘定事務】の各メニュー中の【通常入力】、【支払未済額】、【諸報告】および【更正等入力】の入力および送信を行うことができなくなる。
なお、「入力終了」の送信を行うにあたっては、国庫内為替取引の送信締切時刻が経過していること、次の必須照会処理を実施していることが必要。
（「入力終了」の送信前の必須照会処理）
Ａ．口座別受払残高一覧の照会
Ｂ．未作成分の振替済書、振替済通知書および訂正済通知書の照会
入力終了画面

①
②
④

③

入力手順Ⅰ
① ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）ｋ00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンをクリックすると、「入力終了処理を完了しました」というメッセージ（注）が表示される。
（注）「必須作業（口座別受払残高一覧）が完了しておりません」等のエラーメッセージが表示された場合には、上記の必須照会処理を実施したうえで入力終了の送信を行う。
（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

246

メ イ ン

メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務

索引番号

入力終了取消概Ｉ－０００

要「入力終了」の送信を行った後で取引データ等の入力および送信を行う必要がある場合（更正等入力など）において、一度送信した「入力終了」の取消しを行う。これにより、「入力終了」
を送信する前の状態に戻り、取引データ等の入力および送信を行うことが可能となる。
入力終了を送信すべき時刻の経過後に「入力終了取消」の送信を行う場合には、予め日本銀行
業務局業務運行統括グループに連絡したうえで、その許可を得て行う。
入力終了取消画面

①
②
④

③

入力手順Ⅰ
① ユーザーＩＤ（権限者）を入力する（例）ｋ00002…………［k00002］ Tab キー② パスワード（権限者）を入力する（例）def34567…………［def34567］（画面上「●」で表示）③ 完了の入力をする
完了 ボタンをクリックすると、「入力終了取消処理を完了しました」というメッセージが表示される。
（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（メインメニュー）へ

247

メ イ ン

メ ニ ュ ー

国庫金勘定事務

事務選択画面（戻る）
概

要【国庫金勘定事務】の各メニューを閉じ、事務選択画面を表示する。

248

索引番号
Ｊ－０００

索引（マスター維持管理）
メ イ ン メ ニ ュ ー

索引番号

ホーム

マ－000

マスター照会（金融機関マスター等）

Ｇ－000

マスター照会（国庫金口座マスター）

Ｇ－010

マ

マスター照会（取引官庁管理マスター等）

Ｇ－020

ス

マスター照会（取扱庁マスター）

Ｇ－030

タ

マスター照会（資格履歴情報マスター等）

Ｇ－040

ー

マスター照会（部局等項マスター）

Ｇ－050

維

ローカル口座番号新設

Ｇ－100

持

ローカル口座番号変更・削除

Ｇ－200

管

ローカル口座番号照会

Ｇ－300

歳入金等ローカル口座番号新設

Ｇ－400

歳入金等ローカル口座番号削除

Ｇ－500

歳入金等ローカル口座番号照会

Ｇ－600

事務選択画面（戻る）

Ｇ－700

理

249

メインメニューマスター維持管理
ホーム

概

索引番号
マ－０００

要
事務選択画面において【マスター維持管理】を選択後、最初に表示される。

ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）250

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理マスター照会（金融機関マスター等）
概

索引番号
Ｇ－０００

要
金融機関マスター、国庫金計算科目マスター、資格マスター、主要経費別分類等マスター、取扱官署マスター、取引店マスター、所管庁マスター、余白記載事項マスターまたは請求先マスターの照会（注）を行う。
（注）各マスターに収録されているデータの主な内容は次のとおり。
・金融機関マスター……………………金融機関を識別するコード（金融機関コード）およ
びそのコードに対応する金融機関名
・国庫金計算科目マスター……………国庫金の計算科目を識別するコード（計算科目コード）およびそのコードに対応する計算科目名・資格マスター…………………………取引担当官の資格・官職等を識別するコード（資格コード）およびそのコードに対応する資格等名・主要経費別分類等マスター…………主要経費別分類を識別するコード（主要経費別分類コード）およびそのコードに対応する主要経費分類名ならびに財政統計資料名・取扱官署マスター……………………取扱官署（官庁会計システムに参加している官署）を識別するコード（取扱官署コード）およびそのコードに対応する取扱官署名・取引店マスター………………………日本銀行本支店および代理店を識別するコード（取引店コード）ならびにそのコードに対応する取引店
名・所管庁マスター………………………所管庁を識別するコード（所管庁コード）およびそのコードに対応する所管庁名・余白記載事項マスター………………振替済書または振替済通知書に表示される余白記載
事項を識別するコード（余白記載事項コード）およ
びそのコードに対応する余白記載事項名
・請求先マスター………………………国庫金未整理の請求先を識別するコード（請求先コード）およびそのコードに対応する請求先名

251

マスター指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会するマスターを選択する（例）金融機関マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「金融機関マスター」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 照会区分指定画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

252

照会区分指定画面

①
③

②

入力手順Ⅱ
① 照会区分を選択する （注）（例）有効マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「有効マスター」を選択（注）照会区分については、次のとおりリストから選択する。
・「有効マスター」…………………照会する時点において有効なマスター（適用
開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマスター以外のマスターをいう。）の照会を行う場合
・「適用開始日未到来マスター」……照会する時点において、適用開始日が未到来のマスターの照会を行う場合
・「一括」……………………………照会する時点において有効なマスター、適用開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマス
ターの照会を行う場合② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

253

出力画面 （出力帳票例）254

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

マスター照会（国庫金口座マスター）
概

Ｇ－０１０

要
国庫金口座マスター（注）の照会を行う。
この場合、照会区分として有効マスターを選択したときは、照会する対象店としてすべての日本銀行本支店および代理店ごとの指定を行うことができる（照会区分として適用開始日未到来マスターまたは一括を選択したときにおいて、照会する対象店として指定することができるのは、自店のみ。
）。
（注）国庫金口座マスターには、各取引官庁等の口座を識別するために必要な取引官庁コード、取引店コード、計算科目コード等のデータが口座ごとに収録されている。
マスター指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会するマスターを選択する▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「国庫金口座マスター」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 処理指定画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

255

処理指定画面

①
②
③
⑤

④

入力手順Ⅱ
① 照会区分を選択する （注）（例）有効マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「有効マスター」を選択（注）照会区分については、次のとおりリストから選択する。
・「有効マスター」…………………照会する時点において有効なマスター（適用
開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマスター以外のマスターをいう。）の照会を行う場合
・「適用開始日未到来マスター」……照会する時点において、適用開始日が未到来のマスターの照会を行う場合
・「一括」……………………………照会する時点において有効なマスター、適用開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマ
スターの照会を行う場合② 照会範囲を選択する （注）（例）個別…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「個別」を選択（注）照会範囲については、次のとおりリストから選択する。
・「個別」……自店または他店（有効マスターに限る。）の口座について口座単位で照会を行う場合
・「一括」……自店のすべての口座について照会を行う場合③ 対象店の取引店コードを入力する （注１）（注２）（注３）（例）0001130（日本銀行新橋代理店）…………入力不要（注１）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。
（注２）取引店コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音によ256る検索）を利用して選択する。
（注３）対象店とは、②で「個別」を選択した場合において、照会を行う口座が設置されている店舗をいう。
他方、②で「一括」を選択した場合には、対象店の入力を行う必要はないため、初期表示（自店名）のまま、④の完了の入力を行う。
関連項目：取引店コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ④ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック
・②で「個別」を選択した場合→ 口座指定画面へ
・②で「一括」を選択した場合→ 出力画面へ（参考）⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

口座指定画面①②
入力手順Ⅲ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 口座指定確認画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

257

口座指定確認画面

②

①

入力手順Ⅳ
① 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

258

出力画面 （出力帳票例）259

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

マスター照会（取引官庁管理マスター等）
概

Ｇ－０２０

要
取引官庁管理マスター、取引官庁詳細マスターまたは取引官庁送付先マスター （注１）（注２） の照会を行う。
この場合、照会する対象店としてすべての日本銀行本支店および代理店ごとの指定を行うことができる。
（注１）各マスターに収録されているデータの主な内容は次のとおり。
・取引官庁管理マスター……取引官庁を識別するコード（取引官庁コード）および該当のコードに対応する取引官庁名
・取引官庁詳細マスター……各取引官庁の取引官庁コード、取引店コード、計算科目コードおよび住所ＩＤ等
・取引官庁送付先マスター…各取引官庁の取引官庁コードおよび所在地情報等（注２）取引官庁管理マスターおよび取引官庁詳細マスターについては、それらを併せて照合する。
マスター指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会するマスターを選択する（例）取引官庁管理マスター・取引官庁詳細マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「取引官庁管理マスター・取引官
庁詳細マスター」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 照会区分指定画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

260

照会区分指定画面

①
②
④

③

入力手順Ⅱ
① 照会区分を選択する （注）（例）有効マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「有効マスター」を選択（注）照会区分については、次のとおりリストから選択する。
・「有効マスター」…………………照会する時点において有効なマスター（適用
開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマスター以外のマスターをいう。）の照会を行う場合
・「適用開始日未到来マスター」……照会する時点において、適用開始日が未到来のマスターの照会を行う場合
・「一括」……………………………照会する時点において有効なマスター、適用開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマス
ターの照会を行う場合① 対象店の取引店コードを入力する （注１）（注２）（例）0001130（日本銀行新橋代理店）…………入力不要（注１）自店の取引店コードおよび取引店名（自店名）が初期表示される。
（注２）取引店コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
関連項目：取引店コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ

261

（参考）
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

出力画面 （出力帳票例）262

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

マスター照会（取扱庁マスター）
概

Ｇ－０３０

要
取扱庁マスター（注）の照会を行う。
（注）取扱庁マスターには、歳入金等の取扱庁を識別するコード（取扱庁コード）、そのコードに対応する取扱庁名等が収録されている。

マスター指定画面

①
③

入力手順Ⅰ
① 照会するマスターを選択する▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「取扱庁マスター」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 照会区分指定画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

263②

照会区分指定画面

①
②
③
⑤

④

入力手順Ⅱ
① 照会区分を選択する （注）（例）有効マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「有効マスター」を選択（注）照会区分については、次のとおりリストから選択する。
・「有効マスター」…………………照会する時点において有効なマスター（適用
開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマスター以外のマスターをいう。）の照会を行う場合
・「適用開始日未到来マスター」……照会する時点において、適用開始日が未到来のマスターの照会を行う場合
・「一括」……………………………照会する時点において有効なマスター、適用開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマス
ターの照会を行う場合② 計算科目コードを入力する （注）（例）0312（厚生保険特別会計）…………［0312］（注）計算科目コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
関連項目：計算科目コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ③ 主所管を選択する（例）厚生労働省…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「厚生労働省」
を選択④ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ

264

（参考）
⑤ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

出力画面 （出力帳票例）

265

メ

イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

マスター照会（資格履歴情報マスター等）
概

Ｇ－０４０

要
資格履歴情報マスターまたは取引店履歴情報マスター（注）の照会を行う。
この場合、照会する対象店として自店以外を指定することはできない。
（注）各マスターに収録されているデータの主な内容は次のとおり。
・資格履歴情報マスター……口座ごとの資格の履歴に関する情報
・取引店履歴情報マスター…口座ごとの取引店の履歴に関する情報

マスター指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会を行うマスターを選択する（例）資格履歴情報マスター………… ▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「資格履歴情報マスター」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 処理指定画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

266

処理指定画面 （注）②①（注）自店分のみ照会が可能であるため、対象店の選択を行う必要はない（対象店については、自店名が初期表示されているため、そのまま完了の入力を行う。）。
入力手順Ⅱ① 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 口座指定画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ
口座指定画面①②
入力手順Ⅲ① 指定した口座名称等が表示されていることを確認し、口座設定の入力をする
口座設定ボタンのクリック→ 口座指定確認画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

267

口座指定確認画面

②

①

入力手順Ⅳ
① 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

出力画面 （出力帳票例）268

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

マスター照会（部局等項マスター）
概

Ｇ－０５０

要
部局等項マスター（注）の照会を行う。
（注）部局等項マスターには、部局または勘定を識別するコード（部局等コード）および項を識別するコード（項コード）ならびにそのコードに対応する部局等名および項名が収録されている。

マスター指定画面

①
③

②

入力手順Ⅰ
① 照会を行うマスターを選択する▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「部局等項マスター」を選択② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 照会区分指定画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

269

照会区分指定画面

①
②
③

「
④
⑥

⑤

入力手順Ⅱ
① 照会区分を選択する （注）（例）有効マスター…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「有効マスター」を選択（注）照会区分については、次のとおりリストから選択する。
・「有効マスター」…………………照会する時点において有効なマスター（適用
開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマスター以外のマスターをいう。）の照会を行う場合
・「適用開始日未到来マスター」……照会する時点において、適用開始日が未到来のマスターの照会を行う場合
・「一括」……………………………照会する時点において有効なマスター、適用開始日が未到来のマスターおよび廃止済のマス
ターの照会を行う場合② 照会する部局等項マスターの会計年度を入力する （注）（例）平成 15 年度…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「平成」を選択し、［15］（注）照会を行う日の属する元号が初期表示される。
③ 計算科目コードを入力する （注）（例）0312（厚生保険特別会計）…………［0312］（注）計算科目コードを入力し、または各種検索機能（一覧による検索または５０音による検索）を利用して選択する。
関連項目：計算科目コードの照会は、索引番号：Ｇ－０００【マスター維持管理－マスター照会（金融機関マスター等）】へ

270

④ 所管庁を選択する（例）厚生労働省…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「厚生労働省」
を選択⑤ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）⑥ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

出力画面 （出力帳票例）271

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

ローカル口座番号新設
概

Ｇ－１００

要
歳入金等以外の口座について、使用頻度の高いものに自店で独自にローカル口座番号（注１）（注２）を付番し、その登録を行う（画面ごとに登録することもできる。）（注３）。
なお、特定他店への振替取引が多い場合等において、当該他店口座にかかるローカル口座番号の登録を行うことができる。
（注１）歳入金等以外のローカル口座番号については、各店において、歳入金等ローカル口座番号と合わせて１２０口座まで登録することができる。
（注２）ローカル口座番号のうち歳出金（返納金戻入れ）および国税収納金整理資金（支払金）にかかるものについては、年度ごとに登録する必要がある（旧年度分のローカル口座番号
については、不要となった時点で削除する。）。他方、これら以外にかかるもの（預託金等）
については、年度ごとに登録する必要がない（ただし、旧年度分の帳簿等を照会する場合には、ローカル口座番号を使用することができない。）。
（注３）登録したローカル口座番号は、ただちに有効となる。ただし、複数台の端末により統合
国庫記帳システムを利用している代理店において、ローカル口座番号の登録時に別の端末で【国庫金勘定事務】のメニューを利用していたときは、当該別の端末ではただちに有効とはならず、【国庫金勘定事務】のメニューから事務選択画面に戻ることにより有効となる。
口座指定画面

①
②

④

③

入力手順Ⅰ
① 新設区分を選択する （注）（例）新設（口座絞込）…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「新設（口座絞込）」を選択

272

（注）新設区分とは、ローカル口座番号を登録する口座の指定方法に関する区分をいい、次のとおりリストから選択する。
・「新設（口座絞込）」………第１章５．の規定によるローカル口座番号を登録する口座を選択する方法
・「新設（未登録分表示）」…当営業日に取引内容の入力および送信を行った口座のうち、ローカル口座番号を登録していない口座の一覧を表示し、当該一覧からローカル口座番号を登録する口座を選択する方法② ローカル口座番号を登録する口座を指定する （注）（注）①で「新設（未登録分表示）」を選択した場合には、この入力を要しない。
③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック
・①で「新設（未登録分表示）」を選択した場合→ 未登録分表示画面へ
・①で「新設（口座絞込）」を選択した場合→ 入力画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

273

未登録分表示画面

①

③
入力手順Ⅱ
① ローカル口座番号を登録する口座を選択する
該当する口座の選択欄の○をクリック（「●」が表示される）② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 入力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

274

②

入力画面

①
新橋代理店
港社会保険事務所
平成 16 年度
預託金

②

③

④

入力手順Ⅲ
① ローカル口座番号を入力する （注）（例）11300003…………［11300003］（注）数字と「－」（ハイフン）のみを使用し、８桁以内で入力する。
② 登録対象画面を選択する（例）全画面指定…………「全画面指定／全画面指定解除」の左横の□をクリック（「✓」が表示される。）③ 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ

275

（参考）
④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ
確認画面 （注）新橋代理店
港社会保険事務所
平成 16 年度
預託金②①（注）入力画面で選択した登録対象画面については、左横の表示が■となる。
入力手順Ⅳ① 表示された口座名称等に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 結果確認画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

276

結果確認画面 （注）①（注）エラーの場合には、エラーメッセージが表示される。
入力手順Ⅴ① エラーがないことを確認し、ＯＫの入力をする
ＯＫ ボタンのクリック→ 口座指定画面へ

277

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

ローカル口座番号変更・削除
概

索引番号
Ｇ－２００

要
歳入金等以外の口座について、ローカル口座番号の登録対象画面を変更し、またはローカル口

座番号の削除を行う（注）。
（注） 変更等を行ったローカル口座番号は、ただちに有効となる。ただし、複数台の端末により統合国庫記帳システムを利用している代理店において、ローカル口座番号の変更等の時
点で別の端末で【国庫金勘定事務】のメニューを利用していたときは、当該別の端末ではただちに有効とはならず、【国庫金勘定事務】のメニューから事務選択画面に戻ることにより有効となる。
口座指定画面

①
②
④

③

入力手順Ⅰ
① 変更内容を選択する （注）（例）登録画面変更…………▼ボタンをクリックし、表示されたリストから「登録画面変更」を選択（注）変更内容については、次のとおりリストから選択する。
・「登録画面変更」……ローカル口座番号の登録対象画面を変更する場合
・「削除」………………登録しているローカル口座番号を削除する場合② ローカル口座番号を入力する （注）（例）11300003…………［11300003］（注）ローカル口座番号を入力し、または検索機能（一覧による検索）を利用して選択する。
関連項目：ローカル口座番号を登録した口座の照会は、索引番号：Ｇ－３００【マスター維持管理－ローカル口座番号照会】へ③ 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック278

・①で「登録画面変更」を選択した場合→ 入力画面へ
・①で「削除」を選択した場合→ 確認画面へ（参考）④ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ入力画面

港社会保険事務所
平成 16 年度
預託金

①

②

③

入力手順Ⅱ
① 現在の登録対象画面について変更の入力をする（例）「その他支払」を登録対象画面から外す場合……「その他支払」の左横の✓ をクリック（□に表示が変わる。）

279

② 確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（変更後の登録対象画面が表示される。）（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

280

確認画面 （注）

港社会保険事務所
平成 16 年度
預託金②①

（注）ローカル口座番号の登録を削除する場合には、画面の名称が「ローカル口座番号削除・確認」
となる。
入力手順Ⅲ
① 表示された登録対象画面等に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 結果確認画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

281

結果確認画面 （注１）
（注２）①

（注１）エラーの場合には、エラーメッセージが表示される。
（注２）ローカル口座番号の登録を削除する場合には、画面の名称が「ローカル口座番号削除・結果確認」となる。
入力手順Ⅳ① エラーがないことを確認し、ＯＫの入力をする
ＯＫ ボタンのクリック→ 口座指定画面へ

282

メ イ ン

メ ニ ュ ー

マスター維持管理

索引番号

ローカル口座番号照会
概

Ｇ－３００

要
歳入金等以外の口座について、ローカル口座番号を登録した口座の照会を行う。
なお、他店が登録したローカル口座番号を照会することはできない。

照会画面

①

③

②

入力手順Ⅰ
① 照会区分を選択する （注１）（注２）（例）「一括」…………「一括」の左横の○をクリック（「●」が表示される。）（注１）照会区分については、次のとおり選択する。
・「一括」………………………………ローカル口座番号を登録したすべての口座を照会する場合・「ローカル口座番号（FromTo）」…ローカル口座番号を入力することにより、当
該口座番号を登録した口座を照会する場合（入力フィールドに開始番号および終了番号を入力することにより、複数の口座を照会することが可能。）

283

・「画面単位」…………………………ローカル口座番号の登録対象画面を選択する
ことにより、口座を照会する場合（注２）①で「ローカル口座番号（FromTo）」を選択する場合には、開始番号の入力については必須であるが、終了番号の入力については任意。
② 完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ
出力画面 （出力帳票例）284

メ イ ン概メ ニ ュ ー
マスター維持管理
歳入金等ローカル口座番号新設

索引番号
Ｇ－４００

要
歳入金等の口座について、使用頻度の高いものに自店で独自にローカル口座番号（注１）（注２）を付番し、その登録を行う（注３）。
（注１）歳入金等ローカル口座番号については、各店において、歳入金等以外のローカル口座番号と合わせて１２０口座まで登録することができる。
（注２）歳入金等ローカル口座番号は、年度ごとに登録する必要がある（旧年度分の歳入金等ロー
カル口座番号については、不要となった時点で削除する。）。
（注３）登録したローカル口座番号は、ただちに有効となる。ただし、複数台の端末により統合
国庫記帳システムを利用している代理店において、ローカル口座番号の登録時に別の端末で【国庫金勘定事務】のメニューを利用していたときは、当該別の端末ではただちに有効とはならず、【国庫金勘定事務】のメニューから事務選択画面に戻ることにより有効となる。
口座指定画面

②

①

入力手順Ⅰ
①

指定した取扱庁名に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 入力画面へ（参考）②

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム画面（マスター維持管理）（メインメニュー）へ

285

入力画面

①

②

③

入力手順Ⅱ
①

歳入金等ローカル口座番号を入力する （注）（例）18227…………［18227］（注）数字と「－」（ハイフン）のみを使用し、８桁以内で入力する。

②

確認の入力をする
確認 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

286

確認画面

②

①

入力手順Ⅲ
①

表示された口座名称等に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 結果確認画面へ（参考）②

キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

結果確認画面 （注）①（注）エラーの場合には、エラーメッセージが表示される。
入力手順Ⅳ①

エラーがないことを確認し、ＯＫの入力をする
ＯＫ ボタンのクリック→ 口座指定画面へ

287

メ イ ン概メ ニ ュ ー
マスター維持管理
歳入金等ローカル口座番号削除

索引番号
Ｇ－５００

要
歳入金等の口座について、ローカル口座番号の削除を行う（注）。

（注）削除を行ったローカル口座番号は、ただちに有効となる。ただし、複数台の端末により統合国庫記帳システムを利用している代理店において、ローカル口座番号の削除時に別の端末で【国庫金勘定事務】のメニューを利用していたときは、当該別の端末ではただちに有効とはならず、【国庫金勘定事務】のメニューから事務選択画面に戻ることにより有効となる。
口座指定画面

②

①

入力手順Ⅰ
①

指定した歳入金等ローカル口座番号が表示されていることを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 確認画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

288

確認画面

②

①

入力手順Ⅱ
①

表示された口座名称等に誤りがないことを確認し、完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 結果確認画面へ（参考）② キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ
結果確認画面 （注）①（注）エラーの場合には、エラーメッセージが表示される。
入力手順Ⅲ①

エラーがないことを確認し、ＯＫの入力をする
ＯＫ ボタンのクリック→ 口座指定画面へ

289

メ イ ン概メ ニ ュ ー
マスター維持管理
歳入金等ローカル口座番号照会

索引番号
Ｇ－６００

要
歳入金等の口座について、ローカル口座番号を登録した口座の照会を行う。
なお、他店が登録したローカル口座番号を照会することはできない。

照会画面

①

③

②

入力手順Ⅰ
①

照会区分を選択する （注１）（注２）（例）「一括」…………「一括」の左横の○をクリック（「●」が表示される。）（注１）照会区分については、次のとおり選択する。
・「一括」………………………………歳入金等ローカル口座番号を登録したすべての口座を照会する場合
・「ローカル口座番号（FromTo）」…歳入金等ローカル口座番号を入力することにより、当該口座番号を登録した口座を照会する場合（入力フィールドに開始番号および終了番号を入力することにより、複数の口座を照会することが可能。）（注２）①で「ローカル口座番号（FromTo）」を選択する場合には、開始番号の入力については必須であるが、終了番号の入力については任意。

②

完了の入力をする
完了 ボタンのクリック→ 出力画面へ（参考）③ キャンセルボタンをクリックすると、入力したデータがすべて消去される。
→ ホーム（マスター維持管理）画面（メインメニュー）へ

290

出力画面 （出力帳票例）291

メインメニューマスター維持管理
事務選択画面（戻る）

概要【マスター維持管理】の各メニューを閉じ、事務選択画面を表示する。

292

索引番号
Ｇ－７００

別

表

293

目

次

別表１

権限者のユーザーＩＤおよびパスワードの入力を要する処理（権限者承認取引）一覧

別表２「摘要」の種類および内容

294

別表１
権限者のユーザーＩＤおよびパスワードの入力を要する処理（権限者承認取引）一覧

メ

イ

ン メ

ニ

ュ

ー

索引番号

画

面

備

考

通常入力－外国送金取組不足額等入力

Ａ－５００

外国送金取組不足額等入力・確認

諸報告－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）

Ｃ－０００

国庫金受払集計報告（代理店直扱分）
・確認更正等入力－取消・変更－振替

Ｄ－０００

更正（取消・変更）（振替）・確認

入力当日に自店更正する場合を除く

国

更正等入力－取消・変更－振替以外

Ｄ－０１０

更正（取消・変更）（振替以外）・確認

入力当日に自店更正する場合を除く

庫

更正等入力－追加－現金受

Ｄ－１００

更正（追加）・現金受・確認

金更正等入力－追加－現金払－政府小切手

更正（追加）・政府小切手・確認

定

更正等入力－追加－現金払－その他支払

更正（追加）・－その他支払・確認事

更正等入力－追加－振替－通常振替

更正（追加）・通常振替・確認

更正等入力－追加－振替－振替元固定

更正（追加）・振替元固定・確認

更正等入力－追加－組替

更正（追加）・組替・確認更正等入力－追加－返納金れい入－現金－会計センター分

更正（追加）・返納金れい入（現金）会計セ
ンター分・確認

勘

務

295

メ

イ

ン メ

ニ

ュ

ー

更正等入力－追加－返納金れい入－振替－会計センター分

索引番号
Ｄ－１００

更正等入力－追加－外国送金取組不足額等入力

画

面

備

考

更正（追加）・返納金れい入（振替）会計セ
ンター分・確認
更正（追加）・外国送金取組不足額等入力・確認

更正等入力－証券不渡（除く歳入金等）

Ｄ－２００

更正（証券不渡（除く歳入金等））
・確認

更正等入力－支払未済額

Ｄ－３００

更正（支払未済額）・確認

庫

更正等入力－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）

Ｄ－４００

更正（国庫金受払集計報告（代理店直扱
分））
・確認

金

計表照会－日次（振替済書等）

Ｆ－０１０

計表照会（日次）［０４］

振替済書、振替済通知書または訂正済通知書の照会

計表照会－月次（国税収納金整理資金支払金月計突合表）

Ｆ－１１０

計表照会（月次）［０５］

国税収納金整理資金支払金月計突合
表の照会

計表照会－月次（国税資金支払未済繰越金月計突合表等）

Ｆ－１２０

計表照会（月次）［０８］

国税資金支払未済繰越金月計突合表、預託金月計突合表、保管金月計
突合表（保管金）、保管金月計突合表（供託金）、特別調達資金月計突合表
または公庫預託金月計突合表の照会

入力終了

Ｈ－０００

入力終了

入力終了取消Ｉ－０００

入力終了取消

国

勘
定
事
務

296

別表２
「摘要」の種類および内容【国庫金勘定事務－通常入力－組替】
１．振替元
摘要名
国税資金支払未済繰越金へ
国税収納金整理資金へ組入
取引店変更
移し整理

内
容
国税収納金整理資金から国税資金支払未済繰越金へ振り替える場
合
国税資金支払未済繰越金を国税収納金整理資金に組入れる場合
官庁等が取引店を他店に変更する場合
財務大臣通達等に基づいて移し整理を行う場合

２．振替先
摘要名
取引店変更
移し整理

内
容
官庁等が取引店を他店に変更する場合
財務大臣通達等に基づいて移し整理を行う場合

297

書

式

298

目

次

第１号書式 統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）
第２号書式 削除
第３号書式 削除
第４号書式 削除第５号書式 コンピューターウィルス検知テスト記録簿
第６号書式 残高記録簿
第７号書式 削除
第８号書式 削除299

第１号書式

統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ登録等依頼書（代理店・代理店本部用）
年
日本銀行業務局事務統括グループ（維持管理事務取扱部署）

月

日

あて
（依頼元名）

統合国庫記帳システムのユーザーＩＤについて、下記のとおり依頼します。
記
取 引 店 コ ー ド（ 所 属 代 理 店 ）所属代理店名（日本銀行使用欄）

依頼事項（該当箇所の左枠に○を付す）

適用開始希望日

権限区分

代行入力権限付与（オペレータ
または権限者）（当該代理店の取引店
コードを記入する）

ユーザーＩＤ

ユーザー名

初期パスワード

適用開始日

登録
抹消
変更（代行入力権限）
パスワードの初期化・
入力規制解除【記入要領】
１．依頼元名欄には、代理店から依頼する場合は代理店名を記入する。代理店本部から依頼する場合は金融機関名および部署名を記入する。
２．登録を依頼する場合には、依頼事項、適用開始希望日、権限区分、代行入力権限付与（代行権限の付与を行う場合）欄に記入する。
３．抹消を依頼する場合には、依頼事項、適用開始希望日、ユーザーＩＤ欄に記入する。
４．代行入力権限の変更を依頼する場合には、依頼事項、適用開始希望日、代行入力権限付与（変更後の内容を全て記入）、ユーザーＩＤ欄に記入する。
５．パスワードの初期化・入力規制解除を依頼する場合には、依頼事項、ユーザーＩＤ欄に記入する。

【備考】
日本銀行が送付するユーザーＩＤ管理マスター一覧には、「権限区分コード」としてオペレータの場合には「１」が、権限者の場合には「２」が、それぞれ印字される。
300（日本銀行使用欄）

第２号書式 削除
第３号書式 削除
第４号書式 削除301

第５号書式

コンピュータウィルス検知テスト記録簿（代理店名）

端末番号
ウィルス
の有無

テスト実施日

実施者
確認印

ウィルス
の有無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

年

月

日

有

無

有

無

実施者
確認印

責任者
確認印

備考１．ウィルスの有無欄については、コンピュータウィルスの有無の調査の結果を○で囲む。
２．コンピュータウィルスの有無の随時調査を行った場合において、当該随時調査を行わなかった端末があるときは、該当する欄に斜線を付す。
３．端末番号欄には、端末が特定できる適宜の番号を記入する。なお、端末が１台の場合には、端末番号欄への記入を省略することができる。
４．記入欄の増減等を行って差支えない。

302

第６号書式残 高 記 録 簿

（帳簿の種類（○印を付す））
預託金内訳帳、保管金内訳帳（区分：保管金）、保管金内訳帳（区分：供託金）、特別調達資金内訳帳、沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳（日付）（口座名称）
摘

要

代理店名
借（払）

貸（受）

備考１．各帳簿の記入方式に準じて記入する。
２．取引の便宜に従って文言等を変更して差し支えない。
３．この残高記録簿を電磁的記録により管理することとして差し支えない。

303

残

第７号書式 削除
第８号書式 削除

304

書

式

305

例

目

次

書式例１

統合国庫記帳システムの責任者管理簿

書式例２

統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ利用管理簿

306

書式例１
統合国庫記帳システムの責任者管理簿
（
責任者氏名

代理店）
日付

ユーザーＩＤ

～
～
～
～
～
～
～
～
備考１．責任者に代わり、代理者がユーザーＩＤの管理に関する事務を実施している場合には、責任者氏名欄に代理者の氏名を記入する。その場合、代理者の氏名の前に「（代）」と記入する。
２．責任者または代理者がユーザーＩＤの貸与または返却事務を行った後、同日中に責任者等の交代を行い、後任の責任者または代理者も同事務を行った場
合には、日付欄に責任者等の交代の時刻も記入する。
３．記入欄の増減等を行って差支えない。

307

書式例２
統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ利用管理簿（[権限区分：オペレータ／権限者]

代理店）[ユーザーＩＤ：]〔ユーザー名：[代行入力権限：
利用者氏名

〕
]

貸与日時

返却日時

備考１．責任者等は、１つのユーザーＩＤを同時に複数の者に貸与しない。
２．責任者等は、ユーザーＩＤを貸与した場合には、利用者に速やかにパスワードの変更を行わせる。
３．責任者等は、利用者からユーザーＩＤの返却を受けた場合には、速やかにパスワードの変更を行う。
４．ユーザー名欄には日本銀行から受領した登録処理済の通知のユーザー名欄に記載されたものを記入する。
５．貸与日時、返却日時欄には日付だけでなく時刻まで記入する。
６．代行入力権限の登録があるユーザーＩＤについては、代行入力権限欄に当該権限の対象店名を記入する。代行入力権限を変更した場合には、当該欄に変更日（適用開始日）と変更内容を記入する。
７．統合国庫記帳システムの責任者管理簿の設置を省略する場合には、すべてのユーザーＩＤにかかる「統合国庫記帳システムのユーザーＩＤ利用管理簿」の適宜の余白に責任者の氏名と管理対象期間を記入する。なお、責任者に代わり、代理者がユーザーＩＤの管理に関する事務を実施している
ときには、責任者氏名欄に代理者の氏名を記入する。そのとき、代理者の氏名の前に「（代）」と記入する。
８．記入欄の増減等を行って差支えない

307-2

出

力

308

例

目

次

出力例１

入力結果確認表（国庫金）

出力例２

入力結果確認表（国庫金受払集計報告・代理店直扱分）

出力例３

歳出金等支払未済額入力状況確認表

出力例４

国庫金処理別受払高表

出力例５

削除

出力例６

口座別受払残高一覧

出力例７

歳出金等支払未済額入力状況確認表

出力例８

削除

309

出力例１

（注１）

（注２）

（注１）帳票の頁番号が印字される。
（注２）エラーの場合には、エラーコードおよびエラーの内容等が印字される。

出力例２

（注 1）
（注２）
（注３）

（注１）帳票の頁番号が印字される。
（注２）エラーの場合には、エラーコードおよびエラーの内容等が印字される。
（注３）訂正分の入力および送信を行った場合には、訂正対象データの入力および送信を行った日
付および入力店名が印字される。

310

出力例３
（注１）

∫

∫

（注２）

∫

∫

∫

∫

∫

（注１）帳票の頁番号が印字される。
（注２）エラーの場合には、エラーコードおよびエラーの内容等が印字される。

出力例４

（注３）

（注 1）

（注４）
（注２）

（注５）

（注５）

（注１）帳票の頁番号が印字される。
（注２）取引店名が印字される。
（注３）受払等区分により［受］、［払］または［計算外］と印字される。また、各区分により出力項目も異なる（ここでは［受］の出力項目を表示）。
（注４）集計区分により「自店入力分」、「他店入力分」、「センターからの連動分」、「自店計」、「管下代理店計」または「本支店・代理店計」と印字される。
（注５）受払等区分［受］・集計区分「自店計」の帳票にメインメニューの【国庫金勘定事務－諸報告－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】または【国庫金勘定事務－更正等入力－国庫金受払集計報告（代理店直扱分）】で入力した歳入金等の金額（現金受）のみが印字される（受払等区分［払］・集計区分「自店計」の帳票には歳入金等の金額（現金払）は印字されない）。

311

出力例５ 削除

出力例６

（注１）
１
（注２）

（注１）帳票の頁番号が印字される。
（注２）取引店名が印字される。

312

出力例７
（注）

（注）帳票の頁番号が印字される。

出力例８ 削除313