8．為替予約

8．為替予約1

8．為替予約
１．概要

１．概要
為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼

為替予約の締結依頼ができます。>>>>> P.3 参照

リーブオーダー依頼

リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。
>>>>> P.7 参照

依頼状況照会

リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。
（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。
）>>>>> P.9 参照

取引確認

締結済為替予約取引※１を確認（コンファーム）することができます。
>>>>> P.11 参照

取引照会

為替予約取引※１の依頼内容や処理状況を照会することができます。
（他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。
）>>>>> P.15 参照※１：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

2

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２. 操作手順

２. 操作手順
2.1 為替予約依頼（画面入力）
2.1.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［為替予約依頼］を選択します。

2.1.2 依頼内容を指定し、［レート照会］を押します。
1

1
依頼情報を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

2

レート照会 ボタンを押す

12メモ

レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「－（ハイフン）」が表示されます。

前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）
前回表示レート比較

表示色

前回レート＜今回レート
前回レート＝今回レート
前回レート＞今回レート

赤黒青レート推移 お客様有利
備考
円高 円安 売り 買い－○○－ 「\100.00→\101.00」などに変動したケース－－－－ 前回表示レートから変動がないケース○－－○ 「\100.00→\99.00」などに変動したケース

通貨ペアには、当金庫にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。
お取引金額は、当金庫が定めた限度額（上限／下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

受渡方法には、以下の２種類があります。
・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
・特定期間渡し ：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当金庫がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。
また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。
3

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２. 操作手順

2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。
取引を中止する場合
1

取止め

ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

1メモ

レート提示されるまで、点滅を繰り返します。
点滅中に取止め＞を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。>>>>> P.3 参照

相場の急変などにより当金庫にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
>>>>> P.6 参照

2.1.4 提示されたレートを確認し、［締結依頼］を押します。
取引を中止する場合
1

取止め ボタンを押す「為替予約 為替予約依頼」画面を表示します。

取引の締結依頼を行う場合
2

１

残り時間内にす

締結依頼

ボタンを押

２

メモ

当金庫が提示したレートが表示されます。
提示レートは、当金庫での売買手数料（マージン）などを含む出来上がりの最終レートです。

締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
取止め＞ を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
・残り時間内に・残り時間が 0（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。

>>>>> P.3 参照

お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。>>>>> P.6 参照

4

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２. 操作手順

2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。

メモ

レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
>>>>> P.6 参照

2.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼（画面入力）の完了）
取引選択画面に戻る場合
1

為替予約メニューへ

ボタンを押す続けて依頼を行う場合
2

12

5

続けて新規の入力へ ボタンを押す

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２. 操作手順

2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。
取引選択画面に戻る場合
1

為替予約メニューへボタンを押す

続けて依頼を行う場合
2

1

2

6

続けて新規の入力へ ボタンを押す

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２. 操作手順

2.2 リーブオーダー依頼（画面入力）
2.2.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［リーブオーダー］＞［リーブオーダー依頼］を選択します。

2.2.2 依頼内容を指定し、［内容確認］を押します。
1

1
依頼情報

を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。
※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。
2

内容確認

ボタンを押す1

2

メモレート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常 2 営業日後の受渡レート）が約 5 秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リーブオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「－（ハイフン）」が表示されます。

前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）
前回表示レート比較

表示色

前回レート＜今回レート
前回レート＝今回レート
前回レート＞今回レート

赤黒青

レート推移 お客様有利
備考
円高 円安 売り 買い－○○－ 「\100.00→\101.00」などに変動したケース－－－－ 前回表示レートから変動がないケース○－－○ 「\100.00→\99.00」などに変動したケース

お客さまが指定した「指値」がマーケットレートより不利なレート（「売り」の場合「指値＜マーケットレート」、「買い」の場合「指値＞マーケットレート」）だった場合には、注意メッセージが表示されますので、あらためてレートをご確認ください。
（そのまま操作を続行することも可能です。
）

通貨ペアには、当金庫にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。
お取引金額は、当金庫が定めた限度額（上限／下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

受渡方法には、以下の２種類があります。
・確定日渡し：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
・特定期間渡し ：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当金庫がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。
また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

「預かり期限」は、当金庫がお客さまごとに定めた最長預かり期限を超える日付は指定できません。
（当日物／翌日物は依頼日当日限りとなります。
）
また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

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２. 操作手順

2.2.3 依頼内容を確認し、［実行］を押します。
1実行ボタンを押す

12.2.4 リーブオーダー依頼（画面入力）の完了です。
取引選択画面に戻る場合
1

為替予約メニューへボタンを押す

続けて依頼を行う場合
2

1

2

8

続けて新規の入力へボタンを押す

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２. 操作手順2.3 依頼状況照会
2.3.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［リーブオーダー］＞［依頼状況照会］を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。
1

検索条件を入力して 絞り込みンを押す

1

メモ「依頼状況照会」では、リーブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
リーブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
 当金庫で受け付けた（お預かりした）時点
 当金庫でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
 リーブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
 リーブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点

照会可能期間は以下のとおりです。
受渡方法
確定日渡し特定期間渡し

照会可能期間
受渡日が１年前まで
受渡終了日が１年前まで

最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

9ボタ

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２. 操作手順

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。
1

受付番号

リンクを押す1

メモ

一覧に表示するステータスは以下のとおりです。
ステータス
依頼中
受付済み
締結済み
期限切れ
返却済み

取引の状態
お客さまがリーブオーダーの依頼を行った状態
お客さまからのリーブオーダー依頼を、当金庫が受け付けた（お預かりした）状態
お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
お取扱不可となり、当金庫からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態

「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会（>>>>> P.15 参照）からも照会することができます。
また、取引確認（>>>>> P.11 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

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２. 操作手順

2.4 取引確認
2.4.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［取引確認（コンファーム）］を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。
1

取引確認登録を行う
クを押す

受付番号

リン

1

メモ

為替予約取引が締結され、当金庫により予約番号が登録された取引を表示します。
※リーブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

当金庫で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。（他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。）
「外為トップ」画面「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」から直接遷移することも可能です。
>>>>> 3.ログイン編 P.4 参照

一括確認＞

押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。>>>>> P.13 参照

11

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２. 操作手順

2.4.3 表示された内容を確認し［確認］を押します。
1

確認 ボタンを押す

1

2.4.4 取引確認の完了です。
取引選択画面に戻る場合
1

為替予約メニューへボタンを押す

続けて取引確認を行う場合
2

1

取引確認一覧へボタンを押す

2メモ

取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リーブオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

12

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２. 操作手順

2.4.5 一括確認を行います。
（１） 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。
1

2

対象取引の □ にチェック
一括確認ボタンを押す

12メモ

一括確認が可能な取引件数は最大 50 件（取引確認一覧の 1 ページあたり最大表示件数）です。

（２） 一覧の取引内容を確認し、［確認］を押します。
1

113

確認ボタンを押す

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２. 操作手順（３） 一括確認の完了です。
取引選択画面に戻る場合
1

為替予約メニューへボタンを押す

続けて確認を行う場合
2

1

取引確認一覧へボタンを押す2

注意「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。 >>>>> P.6 参照

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２. 操作手順

2.5 取引照会
2.5.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［取引照会］を選択します。

2.5.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。
1

検索条件を入力して 絞り込みンを押す

1

メモ

「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。
※リーブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。

照会可能期間は以下のとおりです。
受渡方法
確定日渡し
特定期間渡し照会可能期間
受渡日が１年前まで
受渡終了日が１年前まで

最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

15ボタ

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２. 操作手順

2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。
1

受付番号 リンクを押す

1

メモ一覧に表示するステータスは以下のとおりです。
ステータス
締結依頼中
締結済み
処理済み
確認済み
返却済み
取止め

取引の状態
お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
締結済の為替予約取引について、当金庫が予約番号を登録した状態
締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客さまが締結確認（コンファーム）を行った状態
お取扱不可となり、当金庫からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

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