社会福祉法人楽天堂

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
恵風苑 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

544,761,000

503,465,998

41,295,002

施設介護料収入329,782,000

306,580,748

23,201,252

介護報酬収入296,805,000

275,187,684

21,617,316

利用者負担金収入（公費）1,658,000

1,494,937

163,063

利用者負担金収入（一般）31,319,000

29,898,127

1,420,873

居宅介護料収入102,394,000

89,927,027

12,466,973

介護報酬収入88,599,000

76,833,862

11,765,138

介護予防報酬収入

3,612,000

3,808,644-196,644

介護負担金収入（公費）411,000

380,194

30,806

介護負担金収入（一般）9,376,000

8,516,205

859,795

介護予防負担金収入（一般）396,000

388,1227,878

居宅介護支援介護料収入

16,596,000

16,852,603-256,603

居宅介護支援介護料収入

16,428,000

16,664,003-236,003

介護予防支援介護料収入

168,000

188,600-20,600

収利用者等利用料収入

94,659,000

88,847,873

5,811,127

入

食費収入（公費）

27,652,000

25,950,513

1,701,487

食費収入（一般）

32,001,000

29,463,137

2,537,863

居住費収入（公費）16,560,000

15,553,340

1,006,660

居住費収入（一般）

18,226,000

17,601,883

624,117

その他の利用料収入

220,000

279,000-59,000

1,330,000

1,257,747

72,253

受託事業収入（公費）530,000

615,290-85,290

受託事業収入（一般）

800,000

642,457

157,543

150,000-150,000

その他の事業収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

150,000

77,26872,7322,150,000

1,710,695

439,305

17,000-17,000

1,650,000

1,061,550

588,450

500,000

632,145-132,145

事業活動収入計（１）547,061,000

505,403,961

41,657,039

人件費支出

391,006,000

376,370,350

14,635,650

役員報酬支出515,000

490,000

25,000

職員給料支出250,856,000

237,015,985

13,840,015

事

職員賞与支出68,360,000

67,239,190

1,120,810

業

非常勤職員給与支出

12,229,000

14,325,783-2,096,783活

派遣職員費支出

2,892,000

2,943,600-51,600

退職給付支出4,554,000

4,471,723

82,277

よ法定福利費支出51,600,000

49,884,069

1,715,931

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

動にる

事業費支出

109,916,000

106,719,720

3,196,280

収

給食費支出

43,019,000

40,135,289

2,883,711

支

介護用品費支出

10,216,000

9,442,184

773,816

保健衛生費支出

6,151,000

7,626,219-1,475,219

11,740-11,740

3,387,000

2,053,353

1,333,647
103,098

医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出450,000

346,902

水道光熱費支出30,200,000

29,946,343

253,657

消耗器具備品費支出

4,492,000

7,178,510-2,686,510

賃借料支出

8,791,000

8,194,782

596,218

車輌費支出

3,030,000

1,783,086

1,246,914

雑支出
支出

180,000

1,312

178,688

事務費支出

40,841,000

35,124,243

5,716,757

福利厚生費支出

4,996,000

3,270,637

1,725,363

職員被服費支出

550,000

132,296

417,704

旅費交通費支出

325,000

86,070238,930

研修研究費支出

605,000

61,620543,380

事務消耗品費支出

950,000

747,712202,288

印刷製本費支出

282,000

146,300

135,700

修繕費支出

3,700,000

5,298,961-1,598,961

通信運搬費支出

1,225,000

1,349,552-124,552

会議費支出

541,000

13,396527,604

広報費支出

650,000

452,500197,500

9,800,000

8,048,070

1,751,930

業務委託費支出
手数料支出

232,000

168,326

63,674

保険料支出

2,407,000

2,074,060

332,940

賃借料支出

2,787,000

2,270,959

516,041

租税公課支出140,000

155,000-15,000

1

備考社会福祉法人

楽天堂

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
恵風苑 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

整

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保守料支出

7,100,000

6,489,242

610,758

渉外費支出

1,350,000

564,526

785,474

諸会費支出

566,000

569,400-3,400

雑支出

2,635,000

3,225,616-590,616

その他の支出2,500,000

1,983,191

516,809利用者等外給食費支出

2,500,000

1,983,191

516,809

事業活動支出計（２）544,263,000

520,197,504

24,065,496

2,798,000-14,793,543

17,591,543

0

5,720,000-5,720,000

5,720,000-5,720,000

05,720,000-5,720,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施 収
設 入

予算(A)

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）備

固定資産取得支出

20,000,000

8,385,355

11,614,645

等

建物取得支出5,000,000

5,291,495-291,495に 支よ 出

車輌運搬具取得支出

る
収
そ
支の他

器具及び備品取得支出

15,000,000

252,560-252,560

2,841,300

12,158,700

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,624,000

1,623,948

52

施設整備等支出計（５）21,624,000

10,009,303

11,614,697-21,624,000-4,289,303-17,334,697

19,000-19,000

00

19,0000-19,00000

19,000-19,000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収 その他の活動による収入
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 その他の活動支出計（８）に 出
よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収0

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-18,826,000-19,063,846

前期末支払資金残高（１２）297,858,355

297,858,3550

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）279,032,355

278,794,509

237,8462

237,846