令和元事業年度

財

務

諸

対

表

貸
行
損

借
政 コ
益

照
計 算
算

表
ス ト
書
計
書
純 資 産 変 動 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
利益 の 処 分 に 関 す る 書類
重 要 な 会 計 方 針 等
附
属
明
細
書

自

平 成 31 年 4 月 1 日

至

令 和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業等勘定
貸借対照表（令和2年3月31日）（単位：円）

科

目（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
有価証券
金銭信託
たな卸資産
前払金
前払費用
未収収益
未収金
流動資産合計Ⅱ 固定資産1 有形固定資産
建物
38,526,867
減価償却累計額△ 17,204,551
構築物
1,897,965
減価償却累計額△ 1,040,234
工具器具備品
236,053,437
減価償却累計額△ 98,271,924
有形固定資産合計
2 無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計
3 投資その他の資産投資有価証券
生命保険資産長期前払費用
敷金・保証金投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計（負債の部）
Ⅰ 流動負債
預り補助金等（注）
未払給付金
未払金
未払費用
預り金
賞与引当金
短期リース債務
流動負債合計Ⅱ 固定負債
共済契約準備金
支払備金
3,415,639,926
責任準備金
941,835,474,647
長期リース債務退職給付引当金
固定負債合計
負債合計（純資産の部）Ⅰ 資本剰余金
その他行政コスト累計額（注）減損損失相当累計額（-）（注）
資本剰余金合計
Ⅱ 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金（注）
積立金
当期未処分利益（うち当期総利益 385,528,689）
利益剰余金合計純資産合計
負債純資産合計（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

金額27,559,357,742
55,504,446,740
331,076,010,460
257,123
1,783,557
557,789
887,813,642
348,370415,030,575,423

21,322,316
857,731
137,781,513
159,961,560
72,000152,647,992
387,310,000
540,029,992
575,757,968,987
33,223,043,768
4,851
27,113,892
609,008,131,498
609,708,123,050
1,024,738,698,473
87,5301,148,731,389
377,369,610
148,223,445
6,677,859
49,465,370
23,714,874
1,754,270,077

945,251,114,573
81,444,200
860,603,719
946,193,162,492
947,947,432,569△ 1,224,000△ 1,224,000
76,397,148,945
9,812,270
385,528,689
76,792,489,904
76,791,265,904
1,024,738,698,473

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）（単位：円）

科
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

目

損益計算書上の費用
業務費
一般管理費
財務費用
臨時損失
損益計算書上の費用合計

金

額

84,625,462,410
322,259,665
1,626,777
1,417,008

その他行政コスト（注）その他行政コスト合計
行政コスト（注）（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

84,950,765,860

084,950,765,860

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業等勘定
損益計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）（単位：円）

科

目

経常費用
業務費
職員給与
職員諸手当
賞与
法定福利費
雑給
退職給付金
中退事業等へ移動通算繰入
差額給付金
証紙買戻金
返還掛金
雑費用
運用費用
業務委託費
支払備金繰入責任準備金繰入賞与引当金繰入額
退職給付費用
その他
一般管理費
役員報酬
職員給与
職員諸手当
賞与
法定福利費
旅費交通費
消耗品費
雑役務費
図書費
減価償却費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
その他
財務費用
支払利息
経常費用合計
経常収益
事業収益
掛金収入
中退事業等より移動通算受入
運用収入
雑収入
補助金等収益（注）雑益
経常収益合計経常損失

金額184,287,987
75,557,551
42,711,724
56,644,490
39,423,381
51,176,317,176
1,393,295,015
10,330,960
45,819,030
249,414,230
6,029,062
8,162,170,408
1,306,005,209
428,449,186
20,683,790,641
37,659,030
52,424,600
675,132,730

84,625,462,410

17,485,336
59,017,742
25,050,180
22,431,720
19,612,477
892,250
1,587,950
20,401,147
1,526,490
102,679,794
11,806,340
15,293,085
24,475,154

322,259,665

1,626,777

1,626,777
84,949,348,852

56,352,658,390
648,345,284
4,818,472,208
14,080,583

臨時損失
固定資産除却損
臨時損失合計
当期純損失
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）
当期総利益（注）（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

61,833,556,465
1,265,971,470
14,10663,099,542,041
21,849,806,811

1,417,008
1,417,008
21,851,223,819
22,236,752,508
385,528,689

独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構○○勘定○○経理
建設業退職金共済事業等勘定
純資産変動計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）（単位：円）
Ⅰ 資本剰余金

Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)

その他行政コスト累計額

減損損失相当累計額(－)

当期首残高△1,224,000

当期変動額
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額
Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額(１) 利益の処分又は損失の処理
利益処分による積立利益処分(又は損失処理)による取り崩し(２) その他
当期純利益(又は当期純損失)
前中期目標期間繰越積立金取崩額
当期変動額合計
当期末残高

0△1,224,000

資本剰余金合計△1,224,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,224,000

前中期目標期間
繰越積立金

98,633,901,453△22,236,752,508△22,236,752,508
76,397,148,945

当期未処分利益(又は当期未処理損失)

積立金

09,812,270

9,812,270△9,812,270

9,812,270
9,812,270△21,851,223,819
22,236,752,508
375,716,419
385,528,689

利益剰余金(又は繰越欠損金)合計

うち当期総利益(又は当期総損失)

0△21,851,223,819
22,236,752,508
385,528,689
385,528,689

98,643,713,723
0
0
0
0
0
0
0
△21,851,223,819
0△21,851,223,819
76,792,489,904

純資産合計

98,642,489,723
0
0
0
0
0
0
0
△21,851,223,819
0△21,851,223,819
76,791,265,904

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）(単位：円)
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ

科目
業務活動によるキャッシュ・フロー
退職給付金支出
人件費支出
その他の業務支出
事業収入
運用収入
補助金等収入補助金等の精算による返還金の支出
その他の業務収入
小計
利息の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 52,779,792,701△ 641,536,443△ 1,887,817,985
57,001,003,674
4,806,099,613
1,266,059,000△ 80,790
13,200,827
7,777,135,195△ 1,626,777
7,775,508,418

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払出による収入有価証券の償還による収入
金銭信託の減少による収入
投資有価証券の取得による支出
生命保険資産の減少による収入
固定資産の取得による支出
固定資産の除却による支出
敷金・保証金の差入による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 142,000,000
150,000,000
70,400,000,000
400,000,000△ 75,418,727,600
2,614,358,423△ 502,609,301△ 28,224△ 1,587,559△ 2,500,594,261

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務償還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 28,948,267△ 28,948,267

資金増加額
資金期首残高資金期末残高5,245,965,890
22,171,391,852
27,417,357,742

金額

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類（令和2年3月31日）（単位：円）
科Ⅰ

金額

当期未処分利益
当期総利益

Ⅱ

目

385,528,689
385,528,689

利益処分額
積立金

385,528,689

独立行政法人勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業等勘定〔重要な会計方針〕
当 事 業 年 度 よ り 、 改 訂 後 の 「 独 立 行 政 法 人 会 計 基 準 」 及 び 「 独 立 行 政 法 人 会 計 基 準 注 解 」 （ 平 成 30
年9月3日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ＆A」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。
１．減価償却の会計処理方法(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
物

8 ～ 15 年

構 築 物

13 年

建

工具器具備品

4 ～ 20 年(2) 無形固定資産定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）
を耐用年数としております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
２．賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
３．退職給付に係る引当金の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
企業年金基金から支給される年金給付については、役職員の退職給付に備えるため、当該事
業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については期間定額基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、各事業年度の発生時において費用処理しております。
退 職 一 時 金 に つ い て は 、 期 末 自 己 都 合 要 支 給 額 を退 職給 付債 務と する 方法 を用 いた 簡便 法を適用しております。
４．金銭信託の評価基準及び評価方法
時価法

５．有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的債券
償却原価法（定額法）
６．たな卸資産の評価基準及び評価方法(1) 貯蔵品
移動平均法による低価法
７．リース取引の処理方法
リ ー ス 料 総 額 が 300 万 円 以 上 の フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に つ い て は 、 通 常 の 売 買 取 引 に係る方法に準じた会計処理によっております。
リ ー ス 料 総 額 が 300 万 円 未 満 の フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に つ い て は 、 通 常 の 賃 貸 借 取 引に係る方法に準じた会計処理によっております。
８．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
９．その他の重要な事項(1) 支払備金
当事業年度末までに請求を受けた退職金等の支払未済のもの及び、当事業年度末までに退職届があったものもしくは、退職届の提出はないが退職と認められるもの等の退職金で請求がないものの金額を計上しております。
(2) 責任準備金
被 共 済者 の 将 来の 退職 金の 支払 いに 備え るた め、 独立 行政 法人 勤労 者退 職金 共済 機構 の 業
務運営、財務及び会計並びに 人事管理に関する省令（平成15 年厚生労働省令第152号）第19条の 規 定 に よ り 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ （ 平 成 31 年 厚 生 労 働 省 発 雇 均 0327 第 1 号 責 任
準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ（平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。
〔表示方法の変更〕
１．純資産の部の表示方法の変更
損益外減損損失累計額に ついて 、前事業年度まで資本剰余金の 控除項目とし て表示し ておりま
したが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

〔貸借対照表注記〕
１．生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。
２．有価証券に関する事項(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの
種類

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

貸借対照表
計上額(円)

時価(円)(1)国債・地方債等

505,454,420,998 523,375,040,000(2)金融債

27,500,000,000

小計(1)国債・地方債等
時価が貸借対照表計上額を超えないもの (2)金融債
小計
合計

差額（円）
17,920,619,002

27,672,500,000

172,500,000

532,954,420,998 551,047,540,000

18,093,119,002

70,007,994,729

69,583,210,000△ 424,784,729

28,300,000,000

28,205,870,000△ 94,130,000

98,307,994,729

97,789,080,000△ 518,914,729

631,262,415,727 648,836,620,000

17,574,204,273(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額
1年以内(円)

１年超5年

5年超10年

以内(円)

以内(円)

10年超(円)

債券(1)国債・地方債等

45,904,446,740 191,052,118,686 260,350,468,626(2)金融債

9,600,000,000
合計

26,200,000,000

78,155,381,675

20,000,000,000

055,504,446,740 217,252,118,686 280,350,468,626

78,155,381,675

３．金融商品の状況に関する事項
建 退 共 資 産 の 運 用 に 当 た っ て は 、 中 小 企 業 退 職 金 共 済 法 そ の 他の 法令 を遵 守す ると とも に 、 退職
金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本として実施しております。

４．金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
貸借対照表
計上額(円)

時価(円)

差額(円)

(1)現金及び預金

27,559,357,742

27,559,357,7420(2)有価証券及び投資有価証券

631,262,415,727 648,836,620,000

17,574,204,273① 満期保有目的の債券

631,262,415,727 648,836,620,000

17,574,204,273

331,076,010,460 331,076,010,4600(3)金銭信託(注１) 金融商品の時価の算定方法(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金銭信託
金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。
５．退職給付に関する事項(1) 採用している退職給付制度の概要
当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。
確定給付企業年金制度（積立型制度）では、労働関係法人企業年金基金に加入しており、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。
退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
(2) 確定給付制度① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)
期首における退職給付債務

572,227,855円

勤務費用

6,511,474円

利息費用

2,861,139円

数理計算上の差異の当期発生額

3,308,646円

退職給付の支払額△ 6,537,907円

期末における退職給付債務

578,371,207円(注) 期首及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

456,829,981円

期首における年金資産0円

期待運用収益△ 3,864,445円

数理計算上の差異の当期発生額
事業主からの拠出額

11,363,080円

退職給付の支払額△ 6,537,907円

期末における年金資産

457,790,709円③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金

708,142,835円

退職給付費用

51,171,981円

退職給付への支払額
期末における退職給付引当金△ 19,291,595円
740,023,221円④ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務
年金資産

578,371,207円△ 457,790,709円

積立型制度の未積立退職給付債務

120,580,498円

非積立型制度の未積立退職給付債務

740,023,221円

小計860,603,719円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

860,603,719円

退職給付引当金

860,603,719円

前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額

0円
860,603,719円⑤ 退職給付に関連する損益
勤務費用

6,511,474円

利息費用

2,861,139円

期待運用収益0円

数理計算上の差異の当期の費用処理額

7,173,091円

簡便法で計算した退職給付費用

51,171,981円

合計

67,717,685円⑥ 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
債券

7.1%

株式

1.4%

短期資産

0.4%

代行返上に伴う責任準備金前納額

88.6%

生命保険一般勘定

0.6%

その他

1.9%

合計

100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率

0.5%

長期期待運用収益率

0.0%

６．資産除去債務に関する事項
当機構は、賃貸借契約に 基づく事業所等の 退去時に おけ る原状回復義 務を 有し て い ます が 、 当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。
〔行政コスト計算書注記〕
１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
行政コスト

84,950,765,860円

自己収入等△ 61,833,570,571円

機会費用△ 15,890,409円

独立行政法人の業務運営に

23,101,304,880円

関して国民の負担に帰せられるコスト
２．機会費用の計上方法(1) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法
当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人
での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。
〔キャッシュ・フロ－計算書注記〕
1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金27,559,357,742円

うち定期預金

142,000,000円（差引）資金残高

27,417,357,742円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（建設業退職金共済事業等勘定）
附属明細書
１．固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細(単位：円)
減損損失累計額

減価償却累計額
資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

差引当期末残高
当期償却額

建

有形固定資産（減価償却費）

物

38,526,867

0038,526,867

17,204,551

2,551,020

0021,322,316

物

1,897,965

001,897,965

1,040,234

131,39800857,731

工具器具備品242,673,474

116,423,929

123,043,966

236,053,437

98,271,924

50,217,052

00137,781,513

計

283,098,306

116,423,929

123,043,966

276,478,269

116,516,709

52,899,470

00159,961,560

物

38,526,867

0038,526,867

17,204,551

2,551,020

0021,322,316

物

1,897,965

001,897,965

1,040,234

131,39800857,731

工具器具備品242,673,474

116,423,929

123,043,966

236,053,437

98,271,924

50,217,052

00137,781,513

計

283,098,306

116,423,929

123,043,966

276,478,269

116,516,709

52,899,470

00159,961,560

電 話 加 入 権

1,296,000

001,296,000

1,224,000

0

72,000ソ フ ト ウ ェ ア

781,977,032

97,778,513

0879,755,545

727,107,553

49,780,324

00

152,647,992

ソフトウェア仮勘定

0387,310,000

0387,310,000

00783,273,032

485,088,513

0

1,268,361,545

727,107,553

投資有価証券556,013,743,854

75,418,727,600

55,674,502,467

575,757,968,987

575,757,968,987

生命保険資産35,573,807,961

309,616,368

2,660,380,561

33,223,043,768

33,223,043,768

長期前払費用

8,160

0

3,309

4,851

4,851

敷金・保証金25,526,333

1,587,559

0

27,113,892

27,113,892

591,613,086,308

75,729,931,527

58,334,886,337

609,008,131,498

609,008,131,498

構

築

建

有形固定資産
合計

構

築

摘要

当期減損額

無形固定資産計

投資その他の資産

計

387,310,000

49,780,324 1,224,0000

540,029,992

２．たな卸資産の明細(単位：円)
当期増加額
種類

貯蔵品

期首残高

266,078

当期購入・
製造・振替
104,820

3-1有価証券のシートから印刷すること

当期減少額
期末残高

その他

払出・振替
0

113,775

その他
0257,123

摘要

３．有価証券の明細(1)流動資産として計上された有価証券
種類及び銘柄
国債

貸借対照表計上額(単位：円)
当期費用に含ま摘要
れた評価差額8,837,892,000

8,400,000,000

8,414,809,091

0

4,465,608,000

4,200,000,000

4,204,261,0910

利付国庫債券（20年）第48回

4,372,284,000

4,200,000,000

4,210,548,000

037,305,162,500

37,500,000,000

37,489,637,649

0

2,988,405,000

3,000,000,000

2,999,904,173

0

政府保証債
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券

697,294,500

700,000,000

699,977,640

0

第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,979,405,000

3,000,000,000

2,999,659,586

0

第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,898,471

0

第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,979,405,000

3,000,000,000

2,999,319,173

0

第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,974,905,000

3,000,000,000

2,998,963,016

0

第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,974,905,000

3,000,000,000

2,998,755,619

0

第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,763,099

0

第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券

399,454,000

400,000,000

399,968,413

0

第122回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,974,905,000

3,000,000,000

2,998,340,826

0

第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,695,413

0

第126回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,983,905,000

3,000,000,000

2,998,669,834

0

第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,977,905,000

3,000,000,000

2,997,991,363

0

第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券

397,054,000

400,000,000

399,732,181

0

第132回日本高速道路保有・債務返済機構債券

498,317,500

500,000,000

499,833,1400

第22回地方公共団体金融機構債券

2,491,587,500

2,500,000,000

2,499,165,702

0

金融債

9,600,000,000

9,600,000,000

9,600,000,000

0い第779号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第780号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第781号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第782号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第783号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第784号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第785号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第786号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第787号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第788号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第789号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第790号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0第207号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第208号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第209号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第210号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第211号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第212号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第213号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第214号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第215号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第216号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第217号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0第218号商工債（3年）

300,000,000

300,000,000

300,000,000

055,743,054,500

55,500,000,000

55,504,446,740

0

計
貸借対照表
計上額合計

券面総額

利付国庫債券（20年）第46回

第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券

満期保有
目的債券

取得価額

55,504,446,740

(2)投資その他の資産として計上された有価証券
種類及び銘柄

取得価額

券面総額

179,218,080,000

176,500,000,000

利付国庫債券（10年）第325回

1,044,690,000

1,000,000,000

1,014,241,8690

利付国庫債券（10年）第326回

1,037,010,000

1,000,000,000

1,012,599,1490

利付国庫債券（10年）第326回

99,720,000

100,000,000

99,923,6360

利付国庫債券（10年）第327回

3,148,320,000

3,000,000,000

3,051,034,839

0

国債

満期保有
目的債券

(単位：円)
当期費用に含ま
貸借対照表計上額
れた評価差額178,136,564,1860

利付国庫債券（10年）第328回

99,660,000

100,000,000

99,898,8420

利付国庫債券（10年）第329回

2,100,480,000

2,000,000,000

2,038,568,0810

利付国庫債券（10年）第329回

99,440,000

100,000,000

99,819,5040

利付国庫債券（10年）第330回

100,320,000

100,000,000

100,111,0750

利付国庫債券（10年）第332回

2,066,820,000

2,000,000,000

2,028,000,7620

利付国庫債券（10年）第334回

1,007,300,000

1,000,000,000

1,003,128,5720

利付国庫債券（10年）第335回

998,300,000

1,000,000,000

999,241,3220

利付国庫債券（10年）第335回

1,996,800,000

2,000,000,000

1,998,560,000

0

利付国庫債券（10年）第335回

2,011,400,000

2,000,000,000

2,005,173,1100

利付国庫債券（10年）第336回

100,250,000

100,000,000

100,117,7690

利付国庫債券（10年）第337回

3,001,200,000

3,000,000,000

3,000,570,000

0

利付国庫債券（10年）第337回

1,997,400,000

2,000,000,000

1,998,754,6210

利付国庫債券（10年）第339回

2,967,600,000

3,000,000,000

2,982,990,000

0

利付国庫債券（10年）第339回

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

0

利付国庫債券（10年）第340回

1,995,800,000

2,000,000,000

1,997,709,090

0

利付国庫債券（10年）第340回

3,018,300,000

3,000,000,000

3,010,065,0000

利付国庫債券（10年）第341回

1,004,400,000

1,000,000,000

1,002,530,000

0

利付国庫債券（10年）第341回

1,021,700,000

1,000,000,000

1,012,582,3530

利付国庫債券（10年）第351回

1,609,920,000

1,600,000,000

1,608,184,0000

利付国庫債券（10年）第352回

1,991,800,000

2,000,000,000

1,993,030,000

0

利付国庫債券（10年）第353回

1,109,240,000

1,100,000,000

1,108,085,0000

利付国庫債券（20年）第 51回

4,317,726,000

4,200,000,000

4,208,873,8200

利付国庫債券（20年）第 55回

4,282,404,000

4,200,000,000

4,209,508,1540

利付国庫債券（20年）第 57回

4,223,520,000

4,200,000,000

4,203,009,6690

利付国庫債券（20年）第 61回

3,597,300,000

4,200,000,000

4,101,376,3630

利付国庫債券（20年）第 63回

4,122,804,000

4,200,000,000

4,186,499,3540

利付国庫債券（20年）第 67回

4,144,476,000

4,200,000,000

4,188,512,2750

利付国庫債券（20年）第 72回

8,375,640,000

8,400,000,000

8,394,496,0660

利付国庫債券（20年）第 79回

1,709,295,000

1,500,000,000

1,597,566,0910

利付国庫債券（20年）第 80回

1,725,225,000

1,500,000,000

1,604,992,1060

利付国庫債券（20年）第 83回

5,051,200,000

5,000,000,000

5,014,658,9220

利付国庫債券（20年）第 89回

1,750,155,000

1,500,000,000

1,627,630,103

0

利付国庫債券（20年）第 92回

5,052,850,000

5,000,000,000

5,017,986,7650

利付国庫債券（20年）第 95回

5,327,300,000

5,000,000,000

5,144,347,6930

利付国庫債券（20年）第 99回

1,731,600,000

1,500,000,000

1,630,538,1820

利付国庫債券（20年）第104回

1,718,160,000

1,500,000,000

1,622,169,600

0

利付国庫債券（20年）第108回

1,672,065,000

1,500,000,000

1,598,866,0780

利付国庫債券（20年）第112回

1,723,455,000

1,500,000,000

1,632,865,1360

利付国庫債券（20年）第114回

1,717,950,000

1,500,000,000

1,632,367,5400

利付国庫債券（20年）第120回

1,600,275,000

1,500,000,000

1,562,416,0720

利付国庫債券（20年）第124回

1,681,980,000

1,500,000,000

1,615,314,0600

利付国庫債券（20年）第129回

1,631,400,000

1,500,000,000

1,585,060,870

0

利付国庫債券（20年）第132回

1,599,120,000

1,500,000,000

1,565,149,2960

利付国庫債券（20年）第137回

1,001,400,000

1,000,000,000

1,000,853,9420

利付国庫債券（20年）第138回

992,000,000

1,000,000,000

995,112,9700

利付国庫債券（20年）第140回

2,008,600,000

2,000,000,000

2,005,352,6980

利付国庫債券（20年）第141回

1,988,800,000

2,000,000,000

1,992,889,6260

利付国庫債券（20年）第143回

1,992,800,000

2,000,000,000

1,995,339,4190

利付国庫債券（20年）第145回

2,004,000,000

2,000,000,000

2,002,639,005

0

利付国庫債券（20年）第146回

2,012,000,000

2,000,000,000

2,008,066,3910

利付国庫債券（20年）第147回

2,304,830,000

2,300,000,000

2,303,306,8470

利付国庫債券（20年）第148回

1,991,600,000

2,000,000,000

1,994,144,3980

利付国庫債券（20年）第149回

2,515,750,000

2,500,000,000

2,511,175,3120

利付国庫債券（20年）第150回

1,989,000,000

2,000,000,000

1,992,058,0910

利付国庫債券（20年）第151回

2,017,600,000

2,000,000,000

2,012,926,1420

利付国庫債券（20年）第152回

2,000,200,000

2,000,000,000

2,000,149,3780

利付国庫債券（20年）第153回

2,002,200,000

2,000,000,000

2,001,670,5400

利付国庫債券（20年）第154回

2,011,400,000

2,000,000,000

2,008,798,3410

利付国庫債券（20年）第155回

1,986,200,000

2,000,000,000

1,989,177,5930

利付国庫債券（20年）第156回

1,989,800,000

2,000,000,000

1,991,873,8580

利付国庫債券（20年）第157回

996,500,000

1,000,000,000

997,168,049

0

摘要

取得価額

券面総額

利付国庫債券（20年）第158回

2,023,000,000

2,000,000,000

当期費用に含まれた評価差額2,018,896,2660

利付国庫債券（20年）第159回

1,983,800,000

2,000,000,000

1,986,488,7960

利付国庫債券（20年）第160回

1,004,600,000

1,000,000,000

1,003,893,7760

利付国庫債券（20年）第162回

1,007,100,000

1,000,000,000

1,006,186,7220

利付国庫債券（20年）第163回

1,004,800,000

1,000,000,000

1,004,242,3240

利付国庫債券（20年）第164回

4,961,000,000

5,000,000,000

4,965,045,6430

利付国庫債券（20年）第165回

1,501,950,000

1,500,000,000

1,501,779,3750

利付国庫債券（20年）第166回

2,507,250,000

2,500,000,000

2,506,706,2500

利付国庫債券（20年）第167回

2,313,570,000

2,300,000,000

2,312,721,8750

利付国庫債券（20年）第168回

1,006,300,000

1,000,000,000

1,005,985,0000

利付国庫債券（20年）第169回

4,644,160,000

4,600,000,000

4,642,504,0000

利付国庫債券（20年）第170回

7,072,800,000

7,000,000,000

7,070,980,000

0

利付国庫債券（20年）第171回

6,999,300,000

7,000,000,000

6,999,308,750

0

種類及び銘柄

地方債

満期保有
目的債券

貸借対照表計上額

18,800,000,000

18,800,000,000

18,800,000,000

0埼玉県令和元年度第6回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0埼玉県令和元年度第9回公募公債

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0静岡県令和元年度第12回公募公債

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0愛知県令和元年度第16回公募公債（10年）

400,000,000

400,000,000

400,000,000

0愛知県令和元年度第17回公募公債（10年）

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

第124回地方公共団体金融機構債券

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

0

第125回地方公共団体金融機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第127回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

100,000,000

100,000,0000

第128回地方公共団体金融機構債券

1,700,000,000

1,700,000,000

1,700,000,000

0

第129回地方公共団体金融機構債券

700,000,000

700,000,000

700,000,0000

第130回地方公共団体金融機構債券

700,000,000

700,000,000

700,000,000

0岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0千葉市令和元年度第5回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0新潟県令和元年度第3回公募公債

600,000,000

600,000,000

600,000,000

0広島県令和元年度第7回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0東京都公募公債第795回

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0東京都公募公債第798回

400,000,000

400,000,000

400,000,000

0東京都公募公債第799回

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0東京都公募公債第800回

400,000,000

400,000,000

400,000,000

0東京都公募公債第801回

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0福岡県令和元年度第5回公募公債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0横浜市2019年度第3回公募公債

400,000,000

400,000,000

400,000,000

0名古屋市第509回10年公募公債

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0名古屋市第511回10年公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0京都市令和元年度第3回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0京都市令和元年度第4回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0京都市令和元年度第5回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0大阪市令和元年度第4回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0大阪市令和元年度第8回公募公債

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0堺市令和元年度第3回公募公債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0福岡市2019年度第10回公募公債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

第198回共同発行市場公募地方債券

900,000,000

900,000,000

900,000,000

0

第199回共同発行市場公募地方債券

500,000,000

500,000,000

500,000,0000

第201回共同発行市場公募地方債券

600,000,000

600,000,000

600,000,000

0

第202回共同発行市場公募地方債券

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,0000

第203回共同発行市場公募地方債券

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,0000

第204回共同発行市場公募地方債券

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

0328,855,184,500

329,400,000,000

329,221,404,801

0

第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券

政府保証債

1,991,270,000

2,000,000,000

1,999,062,066

0

第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,095,198,500

1,100,000,000

1,099,484,136

0

第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,968,540,000

4,000,000,000

3,996,360,000

0

第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,492,355

0

第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,960,540,000

4,000,000,000

3,994,782,148

0

第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,974,905,000

3,000,000,000

2,996,474,256

0

摘要

取得価額

券面総額

第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,968,905,000

3,000,000,000

当期費用に含まれた評価差額2,995,374,297
0

第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,988,540,000

4,000,000,000

3,998,200,495

0

第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,974,540,000

4,000,000,000

3,995,791,735

0

第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券

198,727,000

200,000,000

199,789,586

0

第152回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,994,540,000

4,000,000,000

3,999,052,396

0

第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,973,405,000

3,000,000,000

2,995,164,545

0

第157回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,971,905,000

3,000,000,000

2,994,659,628

0

第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,970,405,000

3,000,000,000

2,994,129,917

0

第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券

297,040,500

300,000,000

299,412,991

0

第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券

599,181,000

600,000,000

599,830,785

0

第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,398,089,000

1,400,000,000

1,399,589,371

0

種類及び銘柄

貸借対照表計上額

第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券

499,317,500

500,000,000

499,847,706

0

第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,052,396

0

第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,018,553

0

第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,497,952,500

1,500,000,000

1,499,492,355

0

第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,966,157

0

第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,398,089,000

1,400,000,000

1,399,510,404

0

第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券

199,727,000

200,000,000

199,930,057

0

第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,278,016

0

第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,963,9000

第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,998,883,1810

第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,616,446

0

第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,961,644

0

第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,605,165

0

第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,960,516

0

第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,165,206

0

第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,958,260

0

第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,142,644

0

第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,957,132

0

第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,298,225,500

1,300,000,000

1,299,413,388

0

第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,954,876

0

第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,298,225,500

1,300,000,000

1,299,398,7230

満期保有 第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券
目的債券 第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,863,500

100,000,000

99,953,747

0

1,398,089,000

1,400,000,000

1,399,336,677

0

第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,029,834

0

第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,007,272

0

第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,492,355

0

第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,998,962,1480

第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,998,939,586

0

第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,458,512

0

第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,862,876

0

第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,839,669

0

第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,816,462

0

第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,793,2560

第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,770,049

0

第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,938,502

0

第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,373,421

0

第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,361,818

0

第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券

299,578,800

300,000,000

299,808,545

0

第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,350,214

0

第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券

299,578,800

300,000,000

299,805,064

0

第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,654,016

0

第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,630,809

0

第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,584,396

0

第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,561,190

0

第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,268,991

0

第251回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,257,388

0

第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,491,570

0

第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,468,363

0

第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,445,157

0

第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,421,950

0

第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,921,097

0

第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,398,743

0

第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,919,937

0

第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,375,537

0

第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券

299,578,800

300,000,000

299,756,330

0

摘要

種類及び銘柄
第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券

取得価額

券面総額

1,997,192,000

2,000,000,000

当期費用に含まれた評価差額1,998,352,3300

貸借対照表計上額

第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券

299,578,800

300,000,000

299,752,849

0

第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,329,123

0

第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券

299,578,800

300,000,000

299,749,368

0

第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,152,958

0

第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,915,295

0

第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券

300,000,000

300,000,000

300,000,0000

第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券

500,945,000

500,000,000

500,577,934

0

第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,141,355

0

第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券

300,567,000

300,000,000

300,346,761

0

第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,914,135

0

第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券

300,000,000

300,000,000

300,000,0000

第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,129,752

0

第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,912,975

0

第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券

300,000,000

300,000,000

300,000,0000

第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,118,148

0

第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,911,814

0

第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,106,545

0

第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券

300,267,000

300,000,000

300,169,910

0

第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,910,654

0

第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,094,942

0

第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券

500,000,000

500,000,000

500,000,0000

第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,166,677

0

第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,908,333

0

第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,0000

第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,071,735

0

第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,907,173

0

第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券

100,000,000

100,000,000

100,000,0000

第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,120,264

0

第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,906,013

0

満期保有 第300回日本高速道路保有・債務返済機構債券
目的債券 第300回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0998,596,000

1,000,000,000

999,048,528

0

第300回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,904,852

0

第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,036,925

0

第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,903,692

0

第306回日本高速道路保有・債務返済機構債券

500,000,000

500,000,000

500,000,0000

第306回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,025,322

0

第306回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,902,532

0

第309回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,788,000

3,000,000,000

2,997,041,157

0

第309回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,901,371

0

第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,004,231

0

第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,900,211

0

第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,997,981,024

0

第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,899,051

0

第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,997,957,818

0

第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,897,890

0

第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,788,000

3,000,000,000

2,996,901,917

0

第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券

199,719,200

200,000,000

199,793,461

0

第324回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,995,788,000

3,000,000,000

2,996,867,107

0

第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,997,888,198

0

第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,894,409

0

第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

0

第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,997,192,000

2,000,000,000

1,997,864,991

0

第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券

199,719,200

200,000,000

199,786,499

0

第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,920,892

0

第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,0000

第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,909,289

0

第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

0

第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,897,685

0

第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

摘要

種類及び銘柄

取得価額

券面総額

当期費用に含まれた評価差額499,443,0410

貸借対照表計上額

第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券

499,298,000

500,000,000

第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,874,479

0

第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,887,447

0

第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,900,000,000

2,900,000,000

2,900,000,000

0

第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,862,876

0

第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券

199,719,200

200,000,000

199,772,575

0

第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,0000

第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,851,272

0

第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券

100,000,000

100,000,000

100,000,0000

第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券

199,719,200

200,000,000

199,770,254

0

第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,0000

第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,839,669

0

第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,883,966

0

第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,0000

第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,828,066

0

第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,882,8060

第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,0000

第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,300,000,000

2,300,000,000

2,300,000,0000

第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,804,859

0

第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,880,485

0

第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券

4,400,000,000

4,400,000,000

4,400,000,0000

第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,793,256

0

第369回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,500,000,000

3,500,000,000

3,500,000,0000

第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券

4,300,000,000

4,300,000,000

4,300,000,0000

第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,198,315,200

1,200,000,000

1,198,524,059

0

第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,877,004

0

第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,0000

第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,758,446

0

第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券

99,859,600

100,000,000

99,875,844

0

第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,0000

第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,746,8420

満期保有 第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券
目的債券 第381回日本高速道路保有・債務返済機構債券

199,719,200

200,000,000

199,749,368

01,700,000,000

1,700,000,000

1,700,000,000

00

第383回日本高速道路保有・債務返済機構債券

900,000,000

900,000,000

900,000,0000

第385回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2,200,000,000

2,200,000,000

2,200,000,0000

第387回日本高速道路保有・債務返済機構債券

600,000,000

600,000,000

600,000,0000

第389回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第391回日本高速道路保有・債務返済機構債券

700,000,000

700,000,000

700,000,0000

第393回日本高速道路保有・債務返済機構債券

800,000,000

800,000,000

800,000,0000

第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,0000

第397回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,0000

第399回日本高速道路保有・債務返済機構債券

600,000,000

600,000,000

600,000,0000

第401回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,0000

第403回日本高速道路保有・債務返済機構債券

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

0

第29回日本政策金融公庫債券

998,635,000

1,000,000,000

999,469,793

0

第31回日本政策金融公庫債券

998,596,000

1,000,000,000

999,373,421

0

第35回日本政策金融公庫債券

99,859,600

100,000,000

99,930,380

0

第41回日本政策金融公庫債券

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

第41回日本政策金融公庫債券

998,596,000

1,000,000,000

999,094,942

0

第44回日本政策金融公庫債券

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

第55回日本政策金融公庫債券

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

0

第11回株式会社日本政策投資銀行社債

989,635,000

1,000,000,000

998,458,099

0

第16回株式会社日本政策投資銀行社債

1,497,952,500

1,500,000,000

1,499,492,3550

第22回株式会社日本政策投資銀行社債

998,635,000

1,000,000,000

999,492,3550

第23回株式会社日本政策投資銀行社債

998,635,000

1,000,000,000

999,458,5120

第26回株式会社日本政策投資銀行社債

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,677,223

0

第28回株式会社日本政策投資銀行社債

1,997,192,000

2,000,000,000

1,998,607,603

0

第33回株式会社日本政策投資銀行社債

998,596,000

1,000,000,000

999,164,561

0

第35回株式会社日本政策投資銀行社債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

第35回株式会社日本政策投資銀行社債

998,596,000

1,000,000,000

999,094,942

0

第37回株式会社日本政策投資銀行社債

1,600,000,000

1,600,000,000

1,600,000,000

0

第39回株式会社日本政策投資銀行社債

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

0

第42回株式会社日本政策投資銀行社債

998,596,000

1,000,000,000

998,920,892

0

第46回株式会社日本政策投資銀行社債

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

0

第46回株式会社日本政策投資銀行社債

998,596,000

1,000,000,000

998,886,082

0

摘要

種類及び銘柄

券面総額
1,000,000,000

当期費用に含まれた評価差額998,816,4620

貸借対照表計上額

第49回株式会社日本政策投資銀行社債

998,596,000

第51回株式会社日本政策投資銀行社債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

第51回株式会社日本政策投資銀行社債

998,596,000

1,000,000,000

998,781,652

0

第55回株式会社日本政策投資銀行社債

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

0

第57回株式会社日本政策投資銀行社債

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

第57回株式会社日本政策投資銀行社債

299,578,800

300,000,000

299,613,609

0

第62回株式会社日本政策投資銀行社債

1,900,000,000

1,900,000,000

1,900,000,000

0第62回株式会社日本政策投資銀行社債

満期保有
目的債券

取得価額

399,428,000

400,000,000

399,432,727

0

第35回地方公共団体金融機構債券

2,995,905,000

3,000,000,000

2,999,153,925

0

第36回地方公共団体金融機構債券

1,597,816,000

1,600,000,000

1,599,530,710

0

第37回地方公共団体金融機構債券

599,181,000

600,000,000

599,817,247

0

第38回地方公共団体金融機構債券

99,863,500

100,000,000

99,968,413

0

第39回地方公共団体金融機構債券

99,863,500

100,000,000

99,967,285

0

第41回地方公共団体金融機構債券

1,597,816,000

1,600,000,000

1,599,440,462

0

第42回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,639,008

0

第44回地方公共団体金融機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,232,892

0

第45回地方公共団体金融機構債券

1,997,270,000

2,000,000,000

1,999,210,330

0

第47回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,582,603

0

第48回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,571,322

0

第50回地方公共団体金融機構債券

699,044,500

700,000,000

699,684,132

0

第51回地方公共団体金融機構債券

699,044,500

700,000,000

699,676,235

0

第52回地方公共団体金融機構債券

599,181,000

600,000,000

599,715,719

0

第53回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,514,917

0

第54回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,503,636

0

第55回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,492,355

0

第56回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,481,074

0

第58回地方公共団体金融機構債券

998,635,000

1,000,000,000

999,458,512

0

第59回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,431,438

0

第60回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,419,834

0

第61回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,408,231

0

第62回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,396,628

0

第63回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,385,024

0

第65回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,361,818

0

第66回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,350,214

0

第68回地方公共団体金融機構債券

199,719,200

200,000,000

199,865,401

0

第69回地方公共団体金融機構債券

199,719,200

200,000,000

199,863,080

0

第70回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,303,801

0

第71回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,292,198

0

第72回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,280,595

0

第73回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,268,991

0

第73回地方公共団体金融機構債券

99,859,600

100,000,000

99,926,899

0

第74回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,257,388

0

第75回地方公共団体金融機構債券

99,859,600

100,000,000

99,924,578

0

第77回地方公共団体金融機構債券

99,859,600

100,000,000

99,922,257

0

第78回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

999,210,975

0

第83回地方公共団体金融機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

第84回地方公共団体金融機構債券

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

第84回地方公共団体金融機構債券

200,378,000

200,000,000

200,231,174

0

第84回地方公共団体金融機構債券

300,567,000

300,000,000

300,346,761

0

第85回地方公共団体金融機構債券

800,000,000

800,000,000

800,000,000

0

第86回地方公共団体金融機構債券

600,000,000

600,000,000

600,000,000

0

第87回地方公共団体金融機構債券

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

第88回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0

第89回地方公共団体金融機構債券

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

第90回地方公共団体金融機構債券

900,000,000

900,000,000

900,000,000

0

第92回地方公共団体金融機構債券

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

0

第93回地方公共団体金融機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

第94回地方公共団体金融機構債券

600,000,000

600,000,000

600,000,0000

第101回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,944,099

0

第103回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,920,892

0

第104回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,909,289

0

第105回地方公共団体金融機構債券

998,596,000

1,000,000,000

998,897,685

0

第107回地方公共団体金融機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

第107回地方公共団体金融機構債券

499,298,000

500,000,000

499,437,239

0

第107回地方公共団体金融機構債券

99,859,600

100,000,000

99,887,447

0

第108回地方公共団体金融機構債券

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0

摘要第109回地方公共団体金融機構債券

900,000,000

900,000,000

当期費用に含まれた評価差額
900,000,0000

第110回地方公共団体金融機構債券

500,000,000

500,000,000

500,000,000

第112回地方公共団体金融機構債券

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

第113回地方公共団体金融機構債券

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,0000

第116回地方公共団体金融機構債券

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

第119回地方公共団体金融機構債券

400,000,000

400,000,000

400,000,000

0

第119回地方公共団体金融機構債券

299,578,800

300,000,000

299,620,571

0

第120回地方公共団体金融機構債券

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

0

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表計上額0

第120回地方公共団体金融機構債券

499,298,000

500,000,000

499,350,214

0

第121回地方公共団体金融機構債券

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

0

第121回地方公共団体金融機構債券

199,714,000

200,000,000

199,728,181

0

第121回地方公共団体金融機構債券

99,857,000

100,000,000

99,864,090

0

第122回地方公共団体金融機構債券

700,000,000

700,000,000

700,000,000

0

第122回地方公共団体金融機構債券

499,285,000

500,000,000

499,308,636

0

第122回地方公共団体金融機構債券

99,857,000

100,000,000

99,861,727

0

第123回地方公共団体金融機構債券

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,0000

第123回地方公共団体金融機構債券

199,714,000

200,000,000

199,721,090

0

第123回地方公共団体金融機構債券

99,857,000

100,000,000

99,860,545

0

第26回株式会社日本政策投資銀行社債

299,578,800

300,000,000

299,801,583

0

第30回株式会社日本政策投資銀行社債

99,859,600

100,000,000

99,923,4180

第35回株式会社日本政策投資銀行社債

99,859,600

100,000,000

99,909,494

0

第41回株式会社日本政策投資銀行社債

299,578,800

300,000,000

299,686,710

0

第42回株式会社日本政策投資銀行社債

199,719,200

200,000,000

199,784,178

0

第46回株式会社日本政策投資銀行社債

99,859,600

100,000,000

99,888,608

0

第49回株式会社日本政策投資銀行社債

99,859,600

100,000,000

99,881,646

0

第51回株式会社日本政策投資銀行社債

99,859,600

100,000,000

99,878,165

0

金融債

満期保有
目的債券

取得価額

46,200,000,000

46,200,000,000

46,200,000,000

0第9号商工債（10年）

700,000,000

700,000,000

700,000,000

0第10号商工債（10年）

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0第11号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第12号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第13号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第14号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第15号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第16号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第17号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第18号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第19号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第20号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第21号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第22号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第23号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第24号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第25号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第26号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第27号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第28号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第29号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第30号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第31号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第32号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0第33号商工債（10年）

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

0い第791号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第792号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第793号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第794号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第795号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第796号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第797号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第798号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第799号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第800号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第801号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第802号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

摘要

い第803号商工債

500,000,000

500,000,000

当期費用に含まれた評価差額
500,000,000
0い第804号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第805号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第806号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第807号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第808号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第809号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第810号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第811号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第812号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第813号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第814号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第815号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第816号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第816号商工債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0い第817号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第818号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第819号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第819号商工債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0い第820号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第821号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第822号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0い第822号商工債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0い第823号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

い第824号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

い第825号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

い第826号商工債

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

い第826号商工債

100,000,000

100,000,000

100,000,000

0い第827号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第828号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第829号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0い第830号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第831号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第832号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第833号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第834号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第835号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第836号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第837号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

い第838号商工債

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0

種類及び銘柄

満期保有
目的債券

財投機関債

券面総額

貸借対照表計上額

3,400,000,000

3,400,000,000

3,400,000,0000

一般担保第271回住宅金融支援機構債券

300,000,000

300,000,000

300,000,0000

一般担保第278回住宅金融支援機構債券

100,000,000

100,000,000

100,000,0000

一般担保第280回住宅金融支援機構債券

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

0

第50回国際協力機構債券

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0

第52回国際協力機構債券

400,000,000

400,000,000

400,000,000

0株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債

800,000,000

800,000,000

800,000,0000

第135回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0

第60回独立行政法人福祉医療機構債

200,000,000

200,000,000

200,000,000

0576,473,264,500

574,300,000,000

575,757,968,987

0

計
貸借対照表
計上額合計

取得価額

575,757,968,987

摘要

４．引当金の明細(単位：円)
区分

期首残高

賞与引当金

当期増加額

46,830,862

49,465,370

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

46,830,862

0

摘要49,465,370

５．退職給付引当金の明細

区分

期首残高

退職給付債務合計額

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,280,370,690

63,853,240

25,829,502 1,318,394,428

退職一時金に係る債務

708,142,835

51,171,981

19,291,595

740,023,221

確定給付企業年金等に係る債務

572,227,855

12,681,259

6,537,907

578,371,207

年金資産

456,829,981

11,363,080

10,402,352

457,790,709

退職給付引当金

823,540,709

52,490,160

15,427,150

860,603,719(単位：円)
摘要

６．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細(1) 補助金等の明細(単位：円)
左の会計処理内訳
区分

当期交付額

建設仮勘定
見返補助金等

資産見返
補助金等

資本剰余金

摘要

長期預り
補助金等

収益計上

労働者福祉対策事業費補助金（中小企業退職金共済掛金助成費）

1,093,470,470

0

0

0

0 1,093,470,470

労働者福祉対策事業費補助金（中小企業退職金共済等事業費）

172,501,000

0

0

0

0

計

1,265,971,470

0

0

0

0 1,265,971,470

172,501,000

７．役員及び職員の給与の明細
区分
役員
職員
計
(注) 1
2
3
4

(単位：千円、人)退職手当

報酬又は給与
支給額

支給人員

支給額

支給人員

(

669) (
18,765

1) (
5

0) (
0

0)
0

(

30,663) (453,938

8) (
55

0) (
19,2910)
1(31,332) (472,703

9) (
60

0) (
19,2910)
1

役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
（ ）の数字は非常勤（外数）の支給額及び支給人数です。
上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

８．開示すべきセグメント情報
中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報の開示を求められておりますが、単一セグメントのため、記載を省略しています。
なお、主務省令等により要請される経理の区分に基づくセグメント情報は下記のとおりです。
(単位：円)
給付経理

特別給付経理

業務経理

計

消去

合計

Ⅰ行政コスト
損益計算書上の費用合計

83,626,602,787

1,693,277,017

2,795,150,152

88,115,029,956△ 3,164,264,096

84,950,765,860

その他行政コスト
その他行政コスト合計
行政コスト
Ⅱ独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

0

0

0

0

0

0

83,626,602,787

1,693,277,017

2,795,150,152

88,115,029,956△ 3,164,264,096

84,950,765,860

22,484,562,506

845,660,472△ 228,918,098

23,101,304,880

0

23,101,304,880

83,626,602,787

1,693,277,017

2,469,846,702

87,789,726,506△ 3,164,264,096

84,625,462,410

49,993,404,074

1,182,913,102

051,176,317,176

051,176,317,176

Ⅲ事業費用、事業収益及び事業損益

事業費用
業務費
退職給付金
支払備金繰入418,519,974

9,929,212

0428,449,186

0428,449,186

責任準備金繰入20,839,912,372

0020,839,912,372△ 156,121,731

20,683,790,641

その他

12,374,766,367

500,434,703

2,469,846,702

15,345,047,772△ 3,008,142,365

12,336,905,407

00322,259,665

322,259,665

0

322,259,665

一般管理費
財務費用

0

0

1,626,777

1,626,777

01,626,777

83,626,602,787

1,693,277,017

2,793,733,144

88,113,612,948△ 3,164,264,096

84,949,348,852

事業収益

61,142,040,281

691,494,814

21,37061,833,556,465

061,833,556,465

補助金等収益1,093,470,470

0172,501,000

1,265,971,470

01,265,971,470

計
事業収益

給付経理より受入003,008,142,365

3,008,142,365△ 3,008,142,3650

責任準備金戻入0156,121,731

0

156,121,731△ 156,121,731

0

雑益
計
事業損益

0

0

14,106

14,1060

14,106

62,235,510,751

847,616,545

3,180,678,841

66,263,806,137△ 3,164,264,096

63,099,542,041△ 21,391,092,036△ 845,660,472

386,945,697△ 21,849,806,811

0△ 21,849,806,811

00

1,417,008

1,417,008

0

1,417,008

Ⅳ臨時損益等臨時損失
固定資産除却損

001,417,008

1,417,008

0

1,417,008

計00

1,417,008

1,417,008

0

1,417,008△ 21,391,092,036△ 845,660,472

385,528,689△ 21,851,223,819

0△ 21,851,223,819

21,391,092,036

845,660,472

022,236,752,508

0

22,236,752,508

00385,528,689

385,528,689

0

385,528,689

有価証券

54,004,768,506

1,499,678,234

055,504,446,740

055,504,446,740

金銭信託

316,814,820,900

14,261,189,560

0

331,076,010,460

0331,076,010,460

投資有価証券563,867,076,669

11,890,892,318

0575,757,968,987

0575,757,968,987

生命保険資産31,342,870,816

1,880,172,952

0

33,223,043,768

0

33,223,043,768

その他

25,586,484,898

1,523,460,071

2,616,284,184

29,726,229,153△ 549,000,635

29,177,228,518

991,616,021,789

31,055,393,135

2,616,284,184

1,025,287,699,108△ 549,000,635

1,024,738,698,473

当期純損益
前中期目標期間繰越積立金取崩額

当期総損益
Ⅴ総資産

計

1

区分の方法
中小企業退職金共済法、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等に基づく区分によっております。

2 各区分の主要な業務① 給付経理････
退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
② 特別給付経理･･
特別給付経理（中小企業者以外の特定業種に属する事業の事業主との退職金に係る契約）に関する取引を経理しております。
③ 業務経理････
退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に係る事務に関する取引を経理しております。
3

前中期目標期間繰越積立金取崩額
給付経理
21,391,092,036 円
特別給付経理845,660,472 円

９.上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細(1)金銭信託区分
指 定 金 銭 信 託
特 定 金 銭 信 託
計(単位：円）
期末残高
当期損益に含まれた評価差額
159,985,673,844△ 10,363,320,622
171,090,336,616△ 4,316,284,627
331,076,010,460△ 14,679,605,249(2)生命保険資産(単位：円）区分

期末残高

明治安田生命12,337,578,966

太陽生命

4,730,849,343

第一生命

6,173,323,782

富国生命

9,981,291,677
計

33,223,043,768

決算報告書（令和元事業年度）

建設業退職金共済事業等勘定
区

収

分

入

(単位：百万円)
予算額(A)

決算額(B) 差額(B)-(A)

備考

62,12263,012891

国庫補助金収入

1,199

1,266

67

業務収入

60,37761,084706

掛金等収入

55,60656,353

746

運用収入等

4,771

4,731

△40 決算額には金銭信託等の評価益が含まれて損益計算書との相違点
おりません

支

業務外収入

35

14

△21 退職金時効分の減一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

507

641

134 受入額の増

清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

0

－

△0

林業退職金共済事業等勘定より受入

3760,43556,054△4,381

退職給付金等

54,954

51,232△3,721 支給件数の減

業務経費

3,428

2,699

出

4 受入額の増損益計算書との相違点△729 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております

退職金共済事業関係経費

3,130

2,444

△686 経費節減による減

298

255

△43 返還掛金の減

一般管理費

32

155

124 システム設置費用等による増

人件費

594

574

△20 決算額には退職給付費用の一部に計上して運用費用等損益計算書との相違点
いる企業年金基金掛金と退職手当金が含まれております

1,423

1,388

△35

清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

0

－

△0

林業退職金共済事業等勘定へ繰入

46

一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

2 繰入件数の増