第二号第三様式

令和 5年 5月30日
法人名

社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス(介護報酬収益)活(利用者負担金収益)
動
居宅介護支援介護料収益
増
利用者等利用料収益減
その他の事業収益の老人福祉事業収益部
運営事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）本部拠点
鹿島の杜 セ・シボンかしま あやめ荘
66,430,284

66,430,284（単位：円）
合 計

内部取引消去 事業区分合計

395,648,288

429,067,630

891,146,202

891,146,202

195,113,601

228,942,674

424,056,275

424,056,275

107,540,355

99,758,836

207,299,191

207,299,191

94,949,979

84,424,294

179,374,273

179,374,273

12,590,376

15,334,542

27,924,918

27,924,918

25,920,850

25,920,850

25,920,850

64,698,381
9,746,889

218,114,163
15,755,723

218,114,163
15,755,723

31,282,420
31,282,420

31,282,420
31,282,420

86,985,498
6,008,834

31,282,420
31,282,420
5,500
519,526

146,960

5,500

5,500

666,486

666,486

98,232,230

395,795,248

429,073,130

923,100,608

923,100,608

7,600,000

36,326,315

278,438,859

297,420,924

619,786,098

619,786,098

6,000,000

21,680,641

162,766,966

175,445,180

365,892,787

365,892,787

5,132,750

34,478,656

41,349,479

80,960,885

80,960,885

5,885,144

40,676,286

34,450,802

81,012,232

81,012,232

1,600,000

426,500
3,201,280

6,973,380
33,543,571

8,691,960
37,483,503

16,091,840
75,828,354

16,091,840
75,828,354

18,87027,007,553

51,699,178

72,563,935

151,289,536

151,289,536

13,673,404

19,484,963

27,040,544

60,198,911

60,198,911

6,528,001

9,195,196

15,723,197

15,723,197

1,825,390
1,912,154

2,394,965

6,654,271

10,330,410
325,230

325,230

39,821

1,141,061

3,052,610

4,233,492

4,233,492

300,183

792,518

234,507

1,327,208

1,327,208

45,700814,990

3,332,776

4,193,466

4,193,466

6,688,328

13,468,965

10,706,000

30,863,293

30,863,293

2,129,751

8,408

3,154,291

5,292,450

5,292,450

1,012,125

1,987,940

3,909,212

6,909,277

6,909,277

293,574

865,470

1,920,992

3,098,906

3,098,906

568,183

568,183

568,183

407,283
180,000

3,017,487

2,795,353

6,220,123
180,000

6,220,123
180,000

28,201,850

79,694,056

58,925,734

169,216,605

169,216,605

464,287

1,969,126

1,882,378

4,315,791

4,315,791

364,564445,341

4,621,900

5,431,805

5,431,805

54,840312,840

312,840

258,000
75,50071,30072,034410,408629,242629,242

696,424

206,838

443,091

1,346,353

1,346,353

174,990

524,495

474,944

1,174,429

1,174,429

1,140,729

1,494,355

1,638,024

4,273,108

4,273,108

236,635
67,5201,825,390
10,330,410

1,763,985

325,230

18,8701,825,390

236,635

236,635

2,787,955

40,644,416

5,076,050

48,508,421

48,508,421

484,329

1,225,690

1,379,750

3,157,289

3,157,289

8,061
334,400

8,061

8,061

66,000184,600

585,000

585,000

26,942,024

31,772,263

78,359,804

78,359,804

1,171,696

1,192,601

1,192,601

810,600

18,834,917

6,165

14,74058,58055,101

403,330

568,530

1,085,541

1,085,541

439,654895,080

1,730,328

3,065,062

3,065,062

124,000

1,800,000

1,924,000

1,924,000

69,500829,700

829,700

760,200
4,000
20,0001,622,844

1,600,709

2,214,839

5,442,392

5,442,392

74,811

220,000

421,804

736,615736,615

193,010537,499

150,200
2,710,418

237,700
2,773,089

580,910
6,021,006

580,910
6,021,006

社会福祉事業 事業活動内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
鹿島の杜 セ・シボンかしま あやめ荘
減価償却費
1,926,486
15,498,313
16,943,802
36,682,971
国庫補助金等特別積立金取崩額△8,734,009△5,662,551△9,093,662
その他の費用
146,960
サービス活動費用計(2)11,940,321
98,300,022
421,260,304
456,499,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△11,940,321△67,792 △25,465,056 △27,426,772
サ 収 借入金利息補助金収益
300,000｜ 益 受取利息配当金収益
87
243
4,900
5,200
ビ
その他のサービス活動外収益
301,695
1,515,326
1,943,488
ス
利用者等外給食費収益
1,402,800
1,590,900
活雑収益
301,695
112,526
352,588
動サービス活動外収益計(4)87301,938
1,820,226
1,948,688
外 費 支払利息
45,293798,950
602,106
増 用 その他のサービス活動外費用
1,509,156
減利用者等外給食費
1,509,156のサービス活動外費用計(5)45,293
2,308,106
602,106
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)87
256,645△487,880
1,346,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)△11,940,234
188,853 △25,952,936 △26,080,190
特 収 施設整備等補助金収益
26,230,000
38,565,000
別 益 施設整備等補助金収益
26,230,000
38,565,000
増拠点区分間繰入金収益37,800,000
減その他の特別収益
2,400,000の○○収入
2,400,000
部
特別収益計(8)40,200,000
26,230,000
38,565,000
費 固定資産売却損・処分損
50,112用 器具及び備品売却損・処分損
50,112
国庫補助金等特別積立金積立額
19,290,000
7,817,000
拠点区分間繰入金費用
4,260,000
15,900,000
17,640,000
特別費用計(9)4,260,000
35,190,000
25,507,112
特別増減差額(10)=(8)-(9)40,200,000△4,260,000△8,960,000
13,057,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)28,259,766△4,071,147 △34,912,936 △13,022,302
繰
前期繰越活動増減差額(12)124,880,439
87,238,642
224,859,716
380,912,804
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)153,140,205
83,167,495
189,946,780
367,890,502
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額 施設整備等積立金取崩額の 減価償却積立金取崩額
部 管理費積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)△43,513,235
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額△43,513,235
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
管理費積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)153,140,205

83,167,495

233,460,015

367,890,502（単位：円）
合 計

内部取引消去 事業区分合計

71,051,572

71,051,572△23,490,222△23,490,222

146,960

146,960

988,000,549

988,000,549△64,899,941△64,899,941

300,000

300,000

10,43010,4303,760,509

3,760,509

2,993,700
766,8092,993,700
766,8094,070,939

4,070,939

1,446,349

1,446,349

1,509,156
1,509,156

1,509,156
1,509,156

2,955,505

2,955,505

1,115,434

1,115,434△63,784,507△63,784,507

64,795,000
64,795,000

64,795,000
64,795,000

37,800,000△37,800,000

2,400,000
2,400,000
104,995,000

2,400,000
2,400,000△37,800,000

50,11250,112

67,195,000
50,11250,112

27,107,000

27,107,000

37,800,000△37,800,000

64,957,112△37,800,000

27,157,112

40,037,888

40,037,888△23,746,619△23,746,619

817,891,601

817,891,601

794,144,982

794,144,982△43,513,235△43,513,235△43,513,235△43,513,235

837,658,217

837,658,217