社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月10日 Page:

1[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収
事

業

入
活

動

に

よ

る
支

収

支
出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入(公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8182 市町村特別事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)8184 その他の事業収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8223 補助金事業収入(公費)0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8614 県振興会退職手当金収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出

予算(A)378,015,000
174,030,000
157,041,000
1,825,000
15,164,000
79,748,000
78,263,000
1,485,000
9,001,000
782,000
8,219,000
19,124,000
11,684,000
7,440,000
11,378,000
10,771,000
122,000
485,000
52,512,000
368,000
60,0007,699,000
23,761,000
7,099,000
12,242,000
714,000
569,000
32,222,000
5,956,000
3,865,000
22,025,000
376,000
55,00055,00055,000150,000
150,000001,460,000
215,000
1,215,000
15,00015,000379,680,000
279,817,000
149,539,000
37,152,000
49,119,000
6,315,000
1,347,000
36,345,000
68,196,000
25,192,000
3,843,000
3,699,000
2,282,000
1,347,000
17,775,000
9,621,000
264,000
1,018,000
1,575,000
1,580,000
53,093,000
3,070,000
1,381,000
16,000111,000
2,202,000
834,000
0
3,298,000
2,011,000
16,000261,000
34,475,000
571,000
1,269,000
6,000
2,402,000
302,000

決算(B)386,913,114
176,089,660
156,733,534
1,811,791
17,544,335
79,728,152
78,347,043
1,381,109
9,898,580
748,204
9,150,376
18,897,488
11,117,021
7,780,467
10,574,875
9,929,489
125,303
520,083
58,660,407
410,400
74,0407,644,530
27,415,854
7,081,907
14,503,899
806,917722,860
33,063,952
6,811,991
3,843,480
22,036,660
371,82100
0150,000
150,000
912
912
1,355,670
180,000
1,146,450
029,220388,419,696
278,426,867
149,112,206
35,865,700
48,857,805
6,149,436
1,342,239
37,099,481
69,960,461
25,111,915
3,849,966
4,415,124
2,300,794
1,309,576
18,834,999
9,968,354
239,413896,112
1,393,257
1,640,951
51,511,770
2,726,880
1,230,460
15,89097,7402,119,324
733,697
3,256
2,907,667
1,958,949
13,533425,852
34,120,828
549,788
1,266,160
4,700
2,279,530
259,550

差異(A)-(B)-8,898,114-2,059,660
307,466
13,209-2,380,335
19,848-84,043
103,891-897,580
33,796-931,376
226,512566,979-340,467
803,125
841,511-3,303-35,083-6,148,407-42,400-14,040
54,470-3,654,854
17,093-2,261,899-92,917-153,860-841,952-855,991
21,520-11,660
4,179
55,00055,00055,000
0
0
-912
-912
104,330
35,00068,55015,000-14,220-8,739,696
1,390,133
426,794
1,286,300
261,195
165,564
4,761-754,481-1,764,461
80,085-6,966-716,124-18,794
37,424-1,059,999-347,354
24,587
121,888
181,743-60,951
1,581,230
343,120
150,540
110
13,26082,676
100,303-3,256
390,333
52,051
2,467-164,852
354,172
21,2122,840
1,300
122,470
42,450備考社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月10日 Page:

2[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)259,000
609,000
835,000
835,000
1,889,000
1,889,000
403,830,000-24,150,000

決算(B)
278,100
519,866
932,506
932,506
1,098,746
1,098,746
401,930,350-13,510,654

差異(A)-(B)-19,100
89,134-97,506-97,506
790,254790,254
1,899,650-10,639,346

0
1,083,000
753,000
330,000
2,343,000
2,343,000

0
1,081,300
1,081,300
02,007,500
2,007,500

01,700-328,300
330,000
335,500
335,500

3,426,000-3,426,000
870,000
870,000
870,000
4,221,000
4,221,000
3,612,000
3,612,000

3,088,800-3,088,800
868,611
868,611
868,6114,213,972
4,213,972
3,745,800
3,745,800

337,200-337,200
1,389
1,389
1,389
7,028
7,028
-133,800-133,800

7,959,772-7,091,161-126,772
128,161

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,833,000-6,963,000
00-34,539,000-23,690,615-10,848,385

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)125,984,713
91,445,713

131,452,014
107,761,399-5,467,301-16,315,686

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0144 固定資産取得支出
備 支7524 器具及び備品取得支出
等
7529 機械及び装置取得支出に0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入8851 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支7641 退職給付引当資産支出
動0160 拠点区分間繰入金支出に7672 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

―

0

備

考

見込増

会計給与ソフト法人本部負担分

賃借料より科目振替

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月10日 Page:

1[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益
ビ

ス

活

動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益(一般）0063 利用者等利用料収益
5171 施設サービス利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5185 補助金事業収益(一般)5182 市町村特別事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5184 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0090 その他の収益
5553 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4217 被服費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)386,913,114 390,598,400-3,685,286
176,089,660 175,525,230
564,430
156,733,534 156,130,940
602,594
1,811,791
2,174,384-362,593
17,544,335
17,219,906
324,429
79,728,152
82,306,738-2,578,586
78,347,043
82,142,605-3,795,562
1,381,109
164,133
1,216,976
9,898,580
10,834,761-936,181
748,204
1,525,789-777,585
9,150,376
9,308,972-158,596
18,897,488
19,906,617-1,009,129
11,117,021
13,515,570-2,398,549
7,780,467
6,391,047
1,389,420
10,574,875
10,305,111
269,764
9,929,489
9,743,389
186,100
125,303
121,718
3,585
520,083
440,004
80,07958,660,407
57,284,935
1,375,472
410,400
428,400-18,000
74,04068,9605,080
7,644,530
8,582,113-937,583
27,415,854
26,316,300
1,099,554
7,081,907
7,647,066-565,159
14,503,899
13,231,063
1,272,836
806,917659,756
147,161
722,860
351,277
371,583
33,063,952
34,435,008-1,371,056
6,811,991
8,159,590-1,347,599
0
100,000-100,000
3,843,480
3,897,580-54,100
22,036,660
22,044,030-7,370371,821233,808
138,013150,000
120,000
30,000150,000
120,000
30,00028,6281,000
27,62828,6281,000
27,628387,091,742 390,719,400-3,627,658
281,351,205 289,835,001-8,483,796
149,112,206 151,253,895-2,141,689
24,913,132
24,596,664
316,468
15,004,894
15,425,917-421,023
46,396,533
53,346,887-6,950,354
6,149,436
4,561,295
1,588,141
4,687,600
5,018,796-331,196
35,087,404
35,631,547-544,143
69,960,461
68,487,223
1,473,238
25,111,915
23,189,556
1,922,359
3,849,966
3,514,520
335,446
4,415,124
4,413,392
1,732
2,300,794
2,224,464
76,330社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月10日 Page:

2[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
減4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費の4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
部 用4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0038 その他のサービス活動外費用
減 用4841 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
特 収5911 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額
別 益5917 車輌運搬具受贈額
増

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,309,576
1,573,577-264,001
18,834,999
21,169,163-2,334,164
9,968,354
7,969,676
1,998,678
239,413372,256-132,843
896,112717,743
178,369
1,393,257
1,288,859
104,398
1,640,951
2,054,017-413,066
51,511,770
47,646,650
3,865,120
2,726,880
2,921,678-194,798
1,230,460
24,684
1,205,776
15,89052,280-36,390
97,740323,360-225,620
2,119,324
1,744,623
374,701
733,697
1,339,338-605,641
3,256
0
3,256
2,907,667
1,033,173
1,874,494
1,958,949
2,233,937-274,988
13,533
3,577
9,956
425,852
354,10271,75034,120,828
32,576,389
1,544,439
549,788
468,044
81,744
1,266,160
1,266,160
04,700
17,400-12,700
2,279,530
2,447,023-167,493
259,550
183,550
76,000278,100
253,600
24,500519,866
403,732
116,134
932,506
532,868
399,638
932,506
532,868
399,638
19,145,226
18,961,073
184,153
19,145,226
18,961,073
184,153-12,497,023 -12,434,961-62,062-12,497,023 -12,434,961-62,062
410,404,145 413,027,854-2,623,709-23,312,403 -22,308,454-1,003,949
912
1,172
-260
912
1,172
-260
1,327,042
2,107,193-780,151
180,000
373,000-193,000
1,146,450
1,274,330-127,880
592
459,863-459,271
1,327,954
2,108,365-780,411
1,098,746
1,119,624-20,878
1,098,746
1,119,624-20,878
1,098,746
1,119,624-20,878
229,208
988,741-759,533-23,083,195 -21,319,713-1,763,482
0
1,147,000-1,147,000
01,147,000-1,147,000
01,300,000-1,300,000
01,300,000-1,300,000

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月10日 Page:

3[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
減 費4933 器具及び備品売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額の4951 国庫補助金等特別積立金積立額
用 0047 拠点区分間繰入金費用
部
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)02,447,000-2,447,000
2
5
-3
0
2
-2
2
3
-1
0
1,147,000-1,147,000
01,147,000-1,147,000
3,745,800
4,030,000-284,200
3,745,800
4,030,000-284,200
3,745,802
5,177,005-1,431,203-3,745,802-2,730,005-1,015,797-26,828,997 -24,049,718-2,779,279
142,523,890 166,573,608 -24,049,718
115,694,893 142,523,890 -26,828,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0

115,694,893

142,523,890-26,828,997

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月10日 Page:

1[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

部

負
前年度末

増

減

産

0006 流120,869,293

1114 現143,253,175

2112 事
23,642

通

預

業

未

収

金

1133 未収補助金61,888,094

88,114,039-26,225,945

54,466,035

52,668,494

1,797,541

4,440,000
替2,440,000

51,522
定資産0003 基

本

財

産

の
定

1315 車

輌

他
資

運

の
産
物
搬

297,179,241

り

金2152 賞与引

当

金241,372,346

ー

241,372,346-13,400,822

53,470,501

55,806,895-2,336,394

1

1

務

2321 退
職
給
引
当
負
債
の
部
合

付
金
計
純

3111 基8,867,983

10,627,849

本

金

本

金

-783,217

1316 器 具 及 び 備 品-1,759,866

1319 有 形 リ ー ス 資 産
1,177,973

2,104,998-927,025

2,279,927

3,472,925-1,192,998

32,484,608

30,157,896

2,326,712

1,000,000

1,000,000

1323 無 形 リ ー ス 資 産
1329 退 職 給 付 引 当 資 産
1219 人 件 費 積 立 資 産
1220 修 繕 費 積 立 資 産

0010 国 庫 補 助 金 等
特
別
積
立
金
3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積立
金0011 その他の積立
金3223 人 件 費 積 立 金

1,660,000の部

合1,020,570

13,050,392

11,750,530

1,299,862

2,277,220

2,142,360

134,860

7,205

5,720

1,485

50,29744,911

5,386

15,004,894

15,425,917-421,023

34,016,908

33,832,556

184,352

1,532,300

3,674,660-2,142,360

32,484,608

30,157,896

2,326,712

64,406,916

63,201,994

1,204,922

資

産

の

部

15,932,000

15,932,000

15,932,000

15,932,000

197,617,509

210,114,532-12,497,023

197,617,509

210,114,532-12,497,023

8,660,000

8,660,000

1,000,000

1,000,000

1,660,000

1,660,000

6,000,000

6,000,000

115,694,893

142,523,890-26,828,997

115,694,893

142,523,890-26,828,997-26,828,997-24,049,718-2,779,279

337,904,402

377,230,422-39,326,020

402,311,318

440,432,416-38,121,098

3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金
6,000,000

6,000,000
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

産

29,369,438

3224 修 繕 費 積 立 金
1,660,000

資

減

債
債

0009 基783,226ス

増30,390,008-13,400,822

227,971,524

9

負-15,737,216

具

1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資
産

預51,522

物

0004 そ固1312 建

員

定

前年度末

金

2133 職

2313 リ
227,971,524

1212 建払2124 1 年 以 内 返 済 予 定
リ ー ス 債 務
2132 預り
金0007 固281,442,025

未2,000,000

金

0002 固業部

債-7,000

金1131 事1161 立30,642

負-22,383,882

金1115 普

動

債
の
当年度末

計
402,311,318

440,432,416-38,121,098

負
純

資

債
産

の

及
部

び
合 計