第三号第一様式

法人名 社会福祉法人 博愛福祉会
施設名 博愛福祉会
会計単位名 社会福祉法人 博愛福祉会

貸借対照表（ 平成31年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金
現金
小口現金
預金
山陰合同銀行普通預金
みなと銀行普通りそな普通兵信普通預金兵信普通居宅尼信普通預金ひまわり信用組合
郵便局振替口座
兵信定期預金尼信定期預金その他定期預金
みなと定期預金
中国銀行普通預金
商工中金普通預金
事業未収金
未収介護保険
未収利用料
その他の未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産

資産の部
当年度末
1,438,648,736
5,062,256
1,536,708
3,525,548
575,898,446
455,328,342
37,394,876
13,429,039
120,295,171
247,845
110,441,420
840,703
204,491
10,000,000
200,000△207,153,868
30,000,000
2,600,264
2,070,163
717,773,958
568,739,062
138,176,359
10,858,537
114,966,460
13,963,489
10,690,895
162,000
131,232
4,081,455,457
3,105,591,243

前年度末1,285,871,812
5,646,176
2,613,238
3,032,938
593,194,088
438,704,235
69,114,754
7,876,217
119,240,165
303,579
116,667,724
841,209352,157
10,000,000
200,000△204,849,979
30,000,000
2,105,213
2,638,814
579,936,454
453,696,554
112,859,250
13,380,650
81,170,325
13,530,807
11,194,783
182,520
1,016,659
3,929,744,439
3,009,438,201

増減

勘定科目
流動負債
152,776,924△583,920 短期運営資金借入金
短期運営資金借入金△1,076,530
492,610 事業未払金△17,295,642 1年以内返済予定設備資金借入金
16,624,107 1年以内返済予定長期運営資金借入金△31,719,878 1年以内返済予定リース債務
5,552,822 預り金
職員以外等預り金
1,055,006
職員預り金△55,734
源泉税預り金△6,226,304
住民税預り金△506
前受金△147,666
仮受金
賞与引当金（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

1,454,378,174
545,900,000
545,900,000
610,568,884
124,273,900
40,100,000
3,277,584
224,000
224,000
7,619,734
3,245,734
4,374,000
2,021,962
773,100
119,619,010

1,190,508,316
565,300,000
565,300,000
345,670,155
120,627,600
41,592,000
3,277,584

263,869,858△19,400,000△19,400,000
264,898,729
3,646,300△1,492,000

104,860,624

224,000
224,000△128,036△853,036
725,000
589,379
773,100
14,758,386

1,877,906,183
1,652,357,600

1,918,575,987
1,666,631,500△40,669,804△14,273,900

7,747,770
4,098,770
3,649,000
1,432,583△2,303,889
495,051△568,651
137,837,504
115,042,508
25,317,109△2,522,113
33,796,135
432,682△503,888△20,520△885,427151,711,018 固定負債
96,153,042 設備資金借入金

1頁

貸借対照表（ 平成31年 3月31日現在 ）
勘定科目
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
移行時減価償却特別積立資産
減価償却積立資産
人件費積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
454,684,720
2,650,906,523
975,864,214
34,415,101
403,800,917
9,038,588
8,903,009
76,650,771
2,742,120
75,407,715
24,179,346
7,516,044
110,818,601
61,268,806
30,235,200
115,649,862
15,228,134
10,0005,520,104,193

前年度末454,684,720
2,554,753,481
920,306,238
34,415,101
387,483,257
8,366,773
13,371,275
68,938,172
9,659,436
3,973,320
67,760,601
8,161,865
9,562,428
97,730,271
1,189,111
68,268,806
28,142,200
107,249,862
6,023,760
10,0005,215,616,251

増減
96,153,042
55,557,976

勘定科目
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
役員退職慰労引当金
負債の部合計16,317,660
671,815△4,468,266
7,712,599 基本金△9,659,436 第一号基本金△1,231,200 第二号基本金
7,647,114 第三号基本金
16,017,481 国庫補助金等特別積立金△2,046,384 その他の積立金
13,088,330 その他の積立金
人件費積立金△1,189,111
施設整備積立金△7,000,000
次期繰越活動増減差額
2,093,000
8,400,000 (うち当期活動増減差額)（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

52,800,000
6,980,580
149,525,868
13,782,235
2,459,900
3,332,284,357
純資産の部

92,900,000
10,258,164
135,288,938
11,261,235
2,236,150
3,109,084,303△40,100,000△3,277,584
14,236,930
2,521,000
223,750
223,200,054

316,528,114
255,087,794
15,000,000
46,440,320
1,086,936,964
145,885,062
145,885,062
30,235,200
115,649,862
638,469,696
50,422,772

316,528,114
255,087,794
15,000,000
46,440,320
1,056,071,848
135,392,062
135,392,062
28,142,200
107,249,862
598,539,924
75,746,460

30,865,116
10,493,000
10,493,000
2,093,000
8,400,000
39,929,772△25,323,688

2,187,819,836
5,520,104,193

2,106,531,948
5,215,616,251

81,287,888
304,487,942

9,204,374
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

304,487,942

2頁