平成30年度社会福祉施設特別会計
歳入歳出決算書（抜粋）
付 事
貸

業

活
借

動
対

計

算
照

書
表

キャッシュ・フロー計算書

日

本

赤

十

字

社

(

収
区

分

事 業 活 動に よ る 収 入
1 乳児院

予
当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

13,327,308,000

75,727,000

0

13,403,035,000

13,135,340,128(12,902,312,110)

0△267,694,872

2,382,106,000

26,880,000

02,408,986,000

2,446,552,005(2,377,135,254)

037,566,005

訳
円

〔乳児院

8施設8拠点区分（定員293人）〕

1．児童福祉事業収入

2,403,333,735(2,343,345,539)(1) 措置費収入

2,031,849,226(1,988,990,360)

827,660(921,660)(3) 補助金事業収入

154,386,725(141,926,641)(4) 受託事業収入

213,633,844(208,800,258)

2,636,280(2,706,620)

2．経常経費寄附金収入

14,647,526(5,159,365)

3．受取利息配当金収入

150,427(170,568)

28,420,317(28,459,782)

2,037,294(2,102,387)(2) 私的契約利用料収入(5) その他の事業収入

4. その他の収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入

2 保育所)内は、平成29年度決算額

入529,116,000

26,722,000

0555,838,000

540,785,848(533,903,190)

065,199(59,680)(3) 雑収入23,037,824(24,067,715)(4) その他の収入

3,280,000(2,230,000)△15,052,152〔保育所

3施設3拠点区分（定員1．保育事業収入358人）〕
532,944,741(526,977,225)(1) 施設型給付費収入

132,229,708(0)(2) 委託費収入

257,222,099(384,326,130)

3,143,240(2,037,760)(3) 私的契約利用料収入(4) 補助金事業収入

140,064,504(140,613,335)(5) 受託事業収入

285,190(0)2．経常経費寄附金収入

0(123,984)

3．受取利息配当金収入

9,885(9,085)

7,831,222(6,792,896)

65,000(33,000)(2) 利用者等外給食費収入

3,429,470(2,942,496)(3) 雑収入

3,657,805(3,817,400)

678,947(0)

4. その他の収入(1) 受入研修費収入(4) その他の収入

収
区

分

3 児童養護施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

340,879,000

7,000,000

0347,879,000

357,180,471(350,872,409)

09,301,471

円〔児童養護施設

1施設1拠点区分（定員347,396,922(337,337,005)(1) 措置費収入

286,119,652(252,288,164)

113,200(74,400)(3) 補助金事業収入

56,068,600(79,892,000)(4) 受託事業収入

4,303,940(4,285,788)

791,530(796,653)

2．経常経費寄附金収入

2,357,480(3,155,370)

3．受取利息配当金収入

1,151(11,738)

7,424,918(10,368,296)(1) 利用者等外給食費収入

2,660,600(3,220,580)(2) 雑収入

4,764,318(7,147,716)(5) その他の事業収入

4. その他の収入

3,764,007,000

4,000,000

03,768,007,000

3,640,741,857(3,583,783,505)

0

40人）〕

1．児童福祉事業収入(2) 私的契約利用料収入

4 医療型障害児入所施設

訳△127,265,143〔医療型障害児入所施設

3施設6拠点区分（定員286人）〕

1．児童福祉事業収入

56,042,826(64,970,600)(1) 措置費収入

56,042,826(64,970,600)

2．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

1,431,875,754(1,364,395,290)(1) 自立支援給付費収入

403,465,210(361,921,265)(2) 障害児施設給付費収入

204,160,594(179,149,072)(3) 利用者負担金収入

22,746,616(21,844,649)(4) 特定費用収入

640,961(440,625)(5) 補助金事業収入

189,000(6,159,000)

800,673,373(794,880,679)

2,140,643,794(2,146,402,039)(1) 入院診療収入（公費）1,738,370,918(1,733,350,414)(2) 入院診療収入（一般）55,521,293(51,338,285)(3) 外来診療収入（公費）326,306,990(332,061,561)(4) 外来診療収入（一般）15,071,689(15,697,530)(5) 保健予防活動収入

4,724,687(3,216,765)(6) 受託事業収入

1,529,647(5,550,016)(6) 受託事業収入
3．医療事業収入(7) その他の医療事業収入(8) 保健等査定減6,769,957(7,496,970)△ 7,651,387(△2,309,502)

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減
円

訳

円

円
4．経常経費寄附金収入

1,280,957(723,550)

5．受取利息配当金収入

2,917(3,039)

6. その他の収入

5 老人福祉施設

4,029,427,000

150,000

0

4,029,577,000

3,874,769,936(3,821,663,611)

0

10,895,609(7,288,987)(1) 受入研修費収入

1,505,096(1,580,384)(2) 利用者等外給食費収入

4,759,220(1,182,180)(3) 雑収入

4,631,293(4,526,423)△154,807,064〔老人福祉施設

8施設10拠点区分（定員1．介護保険事業収入

773人）〕

3,811,143,541(3,761,944,585)(1) 施設介護料収入

2,499,000,308(2,446,920,026)(2) 居宅介護料収入

396,425,412(462,196,112)(3) 地域密着型介護料収入

104,388,580(64,278,743)(4) 居宅介護支援介護料収入

64,195,643(62,008,409)(5) 介護予防・日常生活支援
総合事業収入17,942,762(10,647,372)(6) 利用者等利用料収入

713,861,461(696,649,582)(7) 補助金事業収入

2,082,802(1,454,504)(8) 受託事業収入

13,179,104(17,591,821)

67,469(198,016)

39,014,606(38,632,345)

39,014,606(38,632,345)

10,851,000(10,822,000)(1) 受託事業収入

10,851,000(10,822,000)

4．経常経費寄付金収入

2,454,847(1,052,434)

5．受取利息配当金収入

1,238,446(1,705,780)

6. その他の収入

10,067,496(7,506,467)

1,550,544(1,410,824)

851,500(1,007,766)

7,649,314(5,087,877)

16,138(0)(9) その他の事業収入
2．老人福祉事業収入(1) 運営事業収入
3．保育事業収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入(3) 雑収入(4) その他の収入

収
区

分

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援施設

8 複合型施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

275,046,000

10,500,000

0285,546,000

283,948,908(270,095,828)

0△1,597,092

322,911,000

1,683,816,000

475,000000323,386,000

1,683,816,000

323,899,695(326,664,385)

1,667,461,371(1,638,193,897)円〔障害者支援施設

0

1施設1拠点区分（定員50人）〕

1．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

283,544,899(269,835,314)(1) 自立支援給付費収入

239,095,510(226,355,033)(2) 障害児施設給付費収入

4,091,960(2,983,680)(3) 補足給付費収入

4,869,476(4,897,982)(4) 特定費用収入

26,878,153(26,726,429)(5) 受託事業収入

8,609,800(8,872,190)

2．経常経費寄附金収入

160,000(0)

3. その他の収入

244,009(260,514)(1) 受入研修費収入

127,440(29,000)(2) 雑収入116,569(231,514)

513,695〔視聴覚障害者情報提供施設

0

訳

2施設2拠点区分〕

1．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

323,380,695(1) 補助金事業収入

31,842,695(322,649,448)(31,111,448)(2) 受託事業収入

291,538,000(291,538,000)

2．経常経費寄附金収入

135,000(188,037)

3. その他の収入

384,000(3,826,900)(1) 雑収入384,000(3,826,900)△16,354,629〔複合型施設

1施設4拠点区分（定員1．介護保険事業収入

238人）〕
1,543,517,179(1,519,051,699)(1) 施設介護料収入

811,706,996(780,440,647)(2) 居宅介護料収入

173,230,049(195,078,244)(3) 地域密着型介護料収入

84,071,418(81,264,722)(4) 居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援(5) 総合事業収入

9,583,587(11,008,310)

10,276,238(8,716,896)(6) 利用者等利用料収入

446,724,370(434,405,944)(7) 補助金事業収入

5,812,185(6,340,000)(8) 受託事業収入

1,344,552(1,796,936)

767,784(0)(9) その他の事業収入

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減円

円

円
2．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

119,560,947(112,775,326)(1) 自立支援給付費収入

63,787,527(59,705,531)(2) 利用者負担金収入

991,484(1,215,073)(3) 補足給付費収入

1,425,662(1,126,790)(4) 特定費用収入

5,478,874(5,330,892)(5) 補助金事業収入

47,872,000(45,383,000)(6) 受託事業収入

5,400(14,040)

3.経常経費寄附金収入

3,069,900(3,909,059)

4．受取利息配当金収入

2,121(50,152)

5. その他の収入

1,311,224(2,407,661)(1) 受入研修費収入

341,700(364,840)(2) 利用者等外給食費収入

940,364(787,297)(3) 雑収入29,160(947,164)0(308,360)

37

(31)

224,132,000(9,381,000)

223,927,000(9,176,000)

205,000(205,000)

10,000(40,000)

10,000(40,000)

0(249,607,000)

0(249,607,000)(4) その他の収入
9 本部会計

0

0

0

0

37
(31)

0

37
〔本社、支部3

4拠点区分〕

1．受取利息配当金収入

施 設 整 備 等に よ る 収 入
1 乳児院

929,139,000

12,500,000

0941,639,000

939,742,000(860,376,000)

0△1,897,000

201,829,000

12,500,000

0214,329,000

224,132,000(9,381,000)

09,803,000
1．施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入(2) 設備資金借入金元金
償還補助金収入

2 保育所

0

0

0

0

10,000(40,000)

0

10,0001. 施設整備等寄附金収入(1)

3 児童養護施設

0

0

0

0

0
(249,607,000)

0

訳

施設整備等寄附金収入

0
1．施設整備等補助金収入(1)

施設整備等補助金収入

収
区

分

4 医療型障害児
入所施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

0

0

0

0

0

0

0

5 老人福祉施設

727,310,000

00727,310,000

715,600,000円
1．施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入

1,938,000
01．施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入
2. 設備資金借入金収入(1) 設備資金借入金収入
3. 固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入

6 障害者支援
施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

7 身体障害者
社会参加支援
施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

8 複合型施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

9 本部会計

0

0

0

0

0
(0)

0

0

1,319,909,000

120,444,000

01,440,353,000

1,058,902,103(1,231,893,042)

31,924,880△349,526,017

473,060,000

12,900,000

0485,960,000

302,217,884(175,670,551)

31,924,880△151,817,236

1 乳児院

0

(1,938,000)

0(1,938,000)

355,000,000(0)355,000,000(0)360,600,000(599,400,000)

360,600,000(599,400,000)0(10,000)0(10,000)

199,548,120(12,367,200)

199,548,120(12,367,200)△11,710,000

599,410,000

そ の 他 の
活 動 に よ る収
入訳

1. 積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入2. 他会計繰入金収入

25,452,500(12,647,053)(1) 一般会計繰入金収入

23,392,178(12,647,053)(2) 医療施設特別会計
繰入金収入2,060,322(0)

3. その他の活動による収入

77,217,264(150,656,298)(1) その他の収入

77,217,264(150,656,298)

収
区

分

2 保育所

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

14,537,000

0014,537,000

6,904,169(1,182,177)

0△7,632,831

円

1. 他会計繰入金収入

6,904,169(1,088,947)

6,904,169(1,088,947)

2. その他の活動による収入

0(93,230)(1) その他の収入

0(93,230)

0(190,213,004)

0(190,213,004)

17,985,736(119,203,056)

17,985,736(119,203,056)

16,650,000(19,835,426)

16,650,000(19,835,426)0(45,000,000)0(45,000,000)

14,317,405(8,023,986)

14,317,405(5,805,828)

0(2,218,158)

3．拠点区分間繰入金収入

24,000,000(23,369,693)

4. その他の活動による収入

202,421,617(192,414,449)(1) その他の収入

202,421,617(192,414,449)(1) 一般会計繰入金収入

3 児童養護施設

35,550,000

0035,550,000

34,635,736(329,251,486)

0△914,264
1. 積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入2. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
3. その他の活動による収入(1) 退職拠出金取崩収入

4 医療型障害児入所施設

220,075,000

45,940,000

0266,015,000

240,739,022(268,808,128)

0△25,275,978
1. 積立資産取崩収入(1) その他の積立資産取崩収入
2. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入(2) 血液事業特別会計
繰入金収入

5 老人福祉施設

376,149,000

00376,149,000

281,991,794(295,818,733)

0

訳△94,157,206
1. 積立資産取崩収入

108,855,525(49,822,000)(1) 移行時特別積立資産取崩
収入

23,355,525(0)(2) その他の積立資産
取崩収入

85,500,000(49,822,000)

2. 他会計繰入金収入

38,283,465(55,051,054)(1) 一般会計繰入金収入

36,099,533(47,216,725)(2) 医療施設特別会計
繰入金収入2,183,932(7,834,329)

収
区

分

入
予

当初予算額

現

補正予算額
円

6 障害者支援施設

算5,510,000

額

前年度事業繰越額
円

0

円

0

決

計
円

5,510,000

算

額

収入未済額
円

4,474,384(21,144,704)

内

予算現額に比し増減
円

0

円

円
3. 拠点区分間繰入金収入

4,062,250(950,824)

4. その他の活動による収入

130,790,554(189,994,855)(1) その他の収入

130,790,554(189,994,855)

100,000(186,840)

100,000(186,840)

2. その他の活動による収入

4,374,384(20,957,864)(1) その他の収入

4,374,384(20,957,864)

3,540,706(2,994,952)

3,540,706(2,994,952)

2. その他の活動による収入

41,983,850(595,500)(1) その他の収入

41,983,850(595,500)

2,684,972(2,459,000)

2,684,972(2,459,000)

99,706,059(49,500,000)

99,706,059(49,500,000)

3. その他の活動による収入

14,089,310(26,492,158)(1) その他の収入

14,089,310(26,492,158)

7,117,625(7,574,000)

7,117,625(7,574,000)

10,762,968(12,779,585)

10,762,968(12,779,585)

3. その他の活動による収入

8,053,624(37,622,068)(1) その他の収入

8,053,624(37,622,068)△1,035,616
1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

7 身体障害者
社会参加支援施設

69,422,000

1,863,000

071,285,000

45,524,556(3,590,452)

0△25,760,444
1．他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

8 複合型施設

66,994,000

25,035,000

092,029,000

116,480,341(78,451,158)

024,451,341
1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
2．拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

9 本部会計58,612,000

34,706,000

093,318,000

25,934,217(57,975,653)

0

訳△67,383,783

1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
2．拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

収
区

分

当初予算額

入

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

4,138,609,000

25,813,00004,164,422,000

4,477,072,047(4,478,538,829)

0

312,650,047

1 乳児院

591,678,000

13,812,000

0605,490,000

689,835,336(686,960,355)

084,345,336

2 保育所

82,900,000

0082,900,000

105,323,986(108,760,648)

0

22,423,986

3 児童養護施設

69,812,0000069,812,000

72,697,457(79,928,841)

02,885,457

4 医療型障害児入所施設

1,157,020,000

001,157,020,000

1,158,045,268(1,152,030,039)

0

1,025,268

5 老人福祉施設

1,680,110,000

001,680,110,000

1,746,294,272(1,673,530,201)

066,184,272

6 障害者支援施設

108,381,000

00108,381,000

103,895,560(98,503,930)

0△4,485,440

7 身体障害者
社会参加支援施設

2,000,000

002,000,000

67,442,330(54,193,004)

065,442,330

8 複合型施設

333,618,000

00333,618,000

386,549,238(477,720,839)

052,931,238

9 本部会計113,090,000

12,001,0000

125,091,000

146,988,600(146,910,972)

0

21,897,600

19,714,965,000

234,484,000

019,949,449,000

19,611,056,278(19,473,119,981)

31,924,880△306,467,842

前 期 末 支 払
資 金 残 高

収

入
予

合

計

訳
円

(

支
区

分

事 業 活 動に よ る 支 出
1 乳児院

予
当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

算

翌年度
繰越額

額

内

不 用 額

円

円

円

円

円

円

円

円

13,479,406,000△ 47,667,000

038,570,000

13,470,309,000

12,834,420,964(12,668,189,356)

2,542,012

633,346,024

2,373,877,000△ 82,320,000

05,190,000

2,296,747,000

2,160,882,042(2,147,788,357)

2,542,012

133,322,946

訳
円

〔乳児院

8施設8拠点区分（定員293人）〕

1．人件費支出

1,841,089,534(1,850,859,153)

2．事業費支出

187,461,462(179,928,531)

3．事務費支出

132,305,216(116,957,623)

25,830(43,050)

1．人件費支出

440,305,226(436,832,086)

2．事業費支出

42,087,211(44,143,550)

3．事務費支出

36,330,424(32,957,394)

4．その他の支出

4．支払利息支出

2 保育所

3 児童養護施設

518,527,000

356,409,000

8,033,000△ 3,000,000

002,470,000

660,000

529,030,000

354,069,000

524,989,152(519,987,933)

347,172,924(374,285,580)

04,040,848〔保育所

0

3施設3拠点区分（定員6,266,291(6,054,903)

2,805,770(2,357,096)(2) 雑支出

3,460,521(3,697,807)

6,896,076〔児童養護施設

1施設1拠点区分（定員11,190,000

09,388,000

3,686,482,000

3,567,985,367(3,478,966,811)

0

40人）〕

1．人件費支出280,850,633(288,165,748)

2．事業費支出42,152,674(47,332,113)

3．事務費支出

21,479,302(35,567,129)

4．その他の支出

2,690,315(3,220,590)

2,660,600(3,220,580)

29,715(10)(2) 雑支出

3,665,904,000

358人）〕(1) 利用者等外給食費支出(1) 利用者等外給食費支出

4 医療型障害児入所施設)内は、平成29年度決算額

出118,496,633〔医療型障害児入所施設

3施設6拠点区分（定員286人）〕

1．人件費支出

2,825,962,750(2,769,159,465)

2．事業費支出454,006,101(424,722,096)

支
区

分

当初予算額

算

補正予算額
円

5 老人福祉施設

出予4,104,770,000

現額

前年度事業繰越額円

150,000

円

0

流用増減額

決

計
円

9,037,000円

4,113,957,000

算

翌年度
繰越額

額
円

3,860,817,580(3,832,297,727)

内

不 用 額
円

0

訳

円

円
3．事務費支出

284,954,769(281,591,528)

4．支払利息支出

3,061,747(3,493,722)

253,139,420〔老人福祉施設

8施設10拠点区分（定員773人）〕

1．人件費支出

2,961,309,628(2,976,988,719)

2．事業費支出

561,697,278(543,498,123)

3．事務費支出

331,001,724(302,611,585)

4．利用者負担軽減額

1,321,324(1,778,470)

5．支払利息支出

4,468,933(3,273,718)

6. その他の支出

776,468(888,790)(1) 利用者等外給食費支出

776,468(888,790)

7．流動資産評価損等による資金減少額

242,225(3,258,322)

242,225(3,258,322)(1) 徴収不能額

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援施設

8 複合型施設

263,245,000

378,904,000

1,778,835,000

5,400,000

567,000

12,543,000

0

0

0

1,590,000

488,000

9,747,000

270,235,000

379,959,000

1,801,125,000

269,696,608(265,463,427)

355,319,669(303,628,340)

1,739,008,446(1,704,539,713)

0538,392〔障害者支援施設

0

1施設1拠点区分（定員204,165,665(200,402,333)

2．事業費支出35,204,900(37,297,839)

3．事務費支出30,326,043(27,763,255)

24,639,331〔視聴覚障害者情報提供施設

0

50人）〕

1．人件費支出

2施設2拠点区分〕

1．人件費支出

269,702,218(218,622,434)

2．事業費支出20,200,478(24,918,872)

3．事務費支出

65,416,973(60,087,034)

62,116,554〔複合型施設1．人件費支出

1施設4拠点区分（定員238人）〕
1,333,909,288(1,328,067,765)

支
区

分

出
予

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額

前年度事業繰越額
円

円

流用増減額

決

計
円

円

算

翌年度
繰越額

額
円

内

不 用 額
円

円
2．事業費支出

214,796,007(192,189,631)

3．事務費支出

189,788,469(184,143,319)

139,296(138,998)

139,296(130,488)

4. その他の支出(1) 利用者等外給食費支出(2) その他の支出

0(8,510)375,386(0)375,386(0)1．人件費支出

8,533,624(41,218,508)

2．事務費支出15,552(12,960)

5. 流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

9 本部会計施 設 整 備 等に よ る 支 出
1 乳児院

38,935,000△ 230,000

0038,705,000

8,549,176(41,231,468)

030,155,824〔本社、支部3

1,519,841,000

6,413,000

03,856,000

1,530,110,000

1,467,890,977(1,504,555,040)

062,219,023

506,978,000△ 17,000,000

0996,000

490,974,000

481,429,379(58,773,719)

0

9,544,621

4拠点区分〕

1．設備資金借入金元金償還支出

820,000(820,000)

2．固定資産取得支出

480,609,379(57,884,599)(1) 建物取得支出

425,635,555(29,638,455)(2) 構築物取得支出

19,208,880(639,360)

719,560(2,623,514)(4) 器具及び備品取得支出

32,955,800(12,383,870)(5) その他の固定資産取得
支出

2,089,584(232,200)(6) 建設仮勘定取得支出0(12,367,200)

3．固定資産除却・廃棄支出

0(69,120)0(69,120)

607,284(773,800)

0(109,080)

607,284(664,720)(3) 車輌運搬具取得支出(1) 固定資産除却・廃棄支出

2 保育所

2,894,000

0002,894,000

607,284(773,800)

0訳

円

2,286,716

1．固定資産取得支出(1) 車両運搬具取得支出(2) 器具及び備品取得支出

支
区

分

3 児童養護施設

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

算

翌年度
繰越額

額

内

不 用 額

円

円

円

円

円

円

円

円

11,886,000

001,340,000

13,226,000

13,218,164(554,940,464)

0

7,836

円

1．固定資産取得支出

2,331,764(470,508,460)(1) 建物取得支出

0(176,357,727)(2) 構築物取得支出

526,824(3,246,588)

1,804,940(12,943,881)(4) 建設仮勘定取得支出

0(277,960,264)

2．固定資産除却・廃棄支出

0(67,324,804)

3．ファイナンス・リース債務の返済支出

10,886,400(17,107,200)

1. 設備資金借入金元金償還支出

50,000,000(50,000,000)

2．固定資産取得支出

31,066,191(115,408,020)(1) 建物取得支出

640,000(96,552,000)(3) 器具及び備品取得支出

4 医療型障害児入所施設

5 老人福祉施設

79,379,000

905,045,000

19,650,000

0

0

0

180,000

1,307,000

99,209,000

906,352,000

96,543,815(182,194,952)

858,958,971(700,466,085)

002,665,185(2) 車輌運搬具取得支出

4,221,130(729,000)(3) 器具及び備品取得支出

23,305,261(18,127,020)(4) その他の固定資産取得
支出

2,899,800(0)3．ファイナンス・リース債務の返済支出

15,477,624(16,786,932)

1．設備資金借入金元金償還支出

14,808,000(14,808,000)

2．固定資産取得支出

755,434,345(669,238,422)(1) 建物取得支出

25,544,586(30,028,862)(2) 構築物取得支出

2,622,456(10,508,745)(3) 車輌運搬具取得支出

8,917,844(6,765,020)(4) 器具及び備品取得支出

84,331,441(20,795,594)

47,393,029(5) その他の固定資産取得支出

6 障害者支援施設

420,000△ 400,000

00

20,0000(5,800,000)

0

訳

274,818(1,444,201)(6) 建設仮勘定取得支出633,743,200(599,696,000)

3. 固定資産除却・廃棄支出

65,883,240(832,356)

4．ファイナンス・リース債務の返済支出

22,833,386(15,587,307)

20,0001．固定資産取得支出

0(5,800,000)(1) 車輛運搬具取得支出

0(2,095,200)(2) 器具及び備品取得支出

0(3,704,800)

支
区

分

7 身体障害者
社会参加支援
施設

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

算

翌年度
繰越額

額

内

不 用 額

円

円

円

円

円

円

円

円

0

1,771,000

001,771,000

1,769,364(614,520)

0

1,636

円

1．固定資産取得支出

1,769,364(614,520)

1,769,364(614,520)

1．固定資産取得支出

15,364,000(991,500)(1) 建物取得支出

1,373,760(0)495,600(311,100)

13,494,640(680,400)

243,812,000(278,262,000)

243,812,000(278,262,000)

551,163(2,400)8,400(2,400)542,763(0)0(369,693)

4. その他の活動による支出

78,810,418(74,115,655)(1) その他の支出

78,810,418(74,115,655)(1) 器具及び備品取得支出

8 複合型施設

13,239,000

2,392,000

0

33,00015,664,000

15,364,000(991,500)0300,000(2) 車両運搬具取得支出(3) 器具及び備品取得支出

そ の 他 の
活 動 に よ る
支
出
1 乳児院

698,239,000

275,738,000

09,568,000

983,545,000

938,855,062(823,303,538)

044,689,938

159,205,000

165,412,00002,503,000

327,120,000

323,173,581(352,749,748)

0

3,946,419
1. 積立資産支出(1) 措置施設繰越積立資産支出
2. 他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出(2) 血液事業特別会計繰入金
支出
3．拠点区分間繰入金支出

2 保育所

14,613,000

18,689,000

0033,302,000

29,265,128(17,800,296)

0

訳

4,036,872
1. 積立資産支出

18,502,160(5,001,360)(1) 保育所繰越積立資産支出

5,002,160(5,001,360)(2) 保育所施設・設備整備積立
資産支出

13,500,000(0)10,762,968(12,779,585)

2．拠点区分間繰入金支出

支
区

分

当初予算額

算

補正予算額
円

3 児童養護施設

出予10,737,000

現額

前年度事業繰越額円

10,000,000

円

0

流用増減額

決

計
円

0

円

20,737,000

算

翌年度
繰越額

額
円

20,134,003

内

不 用 額
円

0

訳

円

円
3. その他の活動による支出

0(19,351)(1) その他の支出

0(19,351)

10,000,000(0)10,000,000(0)2. その他の活動による支出

10,134,003(7,736,235)(1) その他の支出

10,134,003(7,736,235)

50,000,000(0)50,000,000(0)2,984,040(23,154,452)

2,984,040(23,154,452)

602,997(7,736,235)
1. 積立資産支出(1) 措置施設繰越積立資産
支出

4 医療型障害児入所施設

203,773,000

19,100,000

04,426,000

227,299,000

221,644,005(187,352,641)

05,654,995
1. 積立資産支出(1) その他の衝立資産支出
2. 他会計繰入金支出(1) 医療施設特別会計
繰入金支出

5 老人福祉施設

146,236,000

001,419,000

147,655,000

140,243,656(111,364,461)

0

3. 拠点区分間繰入金支出

17,500,000(18,000,000)

4. その他の活動による支出

151,159,965(146,198,189)(1) その他の支出

151,159,965(146,198,189)

5,000,000(2,104,602)

5,000,000(990,000)

1,915,415(2,104,602)

1,709,780(990,000)

205,635(279,846)

0(834,756)

7,411,344

1. 他会計長期借入金返済支出(1) 他会計長期借入金返済支出
2. 他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出(2) 医療施設特別会計繰入金支出(3) 血液事業特別会計繰入金支出
3. 拠点区分間繰入金支出

4,062,250(950,824)

4. その他の活動による支出

129,265,991(108,309,035)(1) その他の支出

129,265,991(108,309,035)

支
区

分

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援8 複合型施設

9 本部会計予 備 費 支 出

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

算

翌年度
繰越額

額

内

不 用 額

円

円

円

円

円

円

円

円

11,196,000

5,500,000

01,000,000

17,696,000

17,460,295(14,585,475)

0

235,705

13,379,000

109,423,000

29,677,000

0

10,100,000

46,937,000

0

0

0

0

220,000

0

13,379,000

119,743,000

76,614,000

12,177,858(12,762,651)

98,544,367(102,285,443)

76,212,169(16,666,588)

92,371,000

00△51,994,000

40,377,000

－
(－)

1 乳児院

17,000,000

00△8,689,000

8,311,000

－
(－)

2 保育所

2,900,000

00△2,470,000

430,000－(－)

3 児童養護施設

2,000,000

00△2,000,000

0

－
(－)

4 医療型障害児入所施設

29,921,000

00△13,994,000

15,927,000

－
(－)

0

0

0

訳
円

1. 拠点区分間繰入金支出

6,500,000(5,000,000)

2. その他の活動による支出

10,960,295(9,585,475)(1) その他の支出

10,960,295(9,585,475)

1. その他の活動による支出

12,177,858(12,762,651)(1) その他の支出

12,177,858(12,762,651)

1. 拠点区分間繰入金支出

43,000,000(49,500,000)

2. その他の活動による支出

55,544,367(52,785,443)(1) その他の支出

55,544,367(52,785,443)

1. 拠点区分間繰入金支出

56,706,059(0)

2. その他の活動による支出

19,506,110(16,666,588)(1) その他の支出

19,506,110(16,666,588)

1,201,142

21,198,633

401,831

支
区

出
予

分

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

算

翌年度
繰越額

額

円

円

円

円

円

円

5 老人福祉施設

25,000,000

00△11,763,000

13,237,000－(－)

6 障害者支援施設

3,500,000

00△2,590,000

910,000－(－)

7 身体障害者
社会参加支援施設

2,050,000

00△488,000

1,562,000－(－)

8 複合型施設

10,000,00000△10,000,000

0

－
(－)

計

15,789,857,000

234,484,000

00

16,024,341,000

15,241,167,003(14,996,047,934)

収入支出差引額

3,925,108,000

003,925,108,000

4,369,889,275(4,477,072,047)

支

出

合

－

内

不 用 額
円

円

2,542,012

780,631,985

訳
円

１．事業活動による収入及び支出
(

収
科
款
１

目
項

)内は、平成29年度決算額

入
予

当初予算額

算

現

額

補正予算額

予算現額
に比し増減

決算額

計

内

円

円

円

円

円

5,541,848,000

05,541,848,000

5,354,660,720(5,280,996,284)△ 187,187,280

訳
円

施設収入
１

２

３

４

６

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

児童福祉事業収入

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入

38,785,000

2,743,150,000

533,490,000

2,214,519,000

028,900,000

25,782,000

10,975,000

38,785,000

2,772,050,000

559,272,000

2,225,494,000

１39,014,606(38,632,345)

229,606

2,806,773,483(2,745,653,144)

34,723,483

543,795,741(537,799,225)△ 15,476,259

2,158,362,295(2,069,655,378)△ 67,131,705

介護保険事業収入(1) 施設介護料収入(2) 居宅介護料収入(3) 地域密着型介護料収入(4) 居宅介護支援介護料収入(5) 介護予防・日常生活支援
総合事業収入(6) 利用者等利用料収入(7) 補助金事業収入(8) 受託事業収入(9) その他の事業収入

5,354,660,720
3,310,707,304
569,655,461
188,459,998
73,779,230
28,219,000(5,280,996,284)(3,227,360,673)(657,274,356)(145,543,465)(73,016,719)(19,364,268)

1,160,585,831
7,894,987
14,523,656
835,253(1,131,055,526)(7,794,504)(19,388,757)(198,016)

39,014,606
39,014,606(38,632,345)(38,632,345)

１

老人福祉事業収入(1) 運営事業収入

１

児童福祉事業収入(1) 措置費収入(2) 私的契約利用料収入(3) 補助金事業収入(4) 受託事業収入(5) その他の事業収入

2,806,773,483
2,374,011,704
940,860
210,455,325
217,937,784
3,427,810(2,745,653,144)(2,306,249,124)(996,060)(221,818,641)(213,086,046)(3,503,273)

１

保育事業収入(1) 施設型給付費収入(2) 委託費収入(3) 私的契約利用料収入(4) 補助金事業収入(5) 受託事業収入

543,795,741
132,229,708
257,222,099
3,143,240
140,064,504
11,136,190(537,799,225)(0)(384,326,130)(2,037,760)(140,613,335)(10,822,000)

１ 障害福祉サービス等事業収入
保育事業収入(1) 自立支援給付費収入(2) 障害児施設給付費収入(3) 利用者負担金収入(4) 補足給付費収入(5) 特定費用収入(6) 補助金事業収入(7) 受託事業収入

2,158,362,295
706,348,247
208,252,554
23,738,100
6,295,138
32,997,988
79,903,695
1,100,826,573(2,069,655,378)(647,981,829)(182,132,752)(23,059,722)(6,024,772)(32,497,946)(82,653,448)(1,095,304,909)

収
科
款

予

項

８

10

11

12

事

業

入

目
当初予算額

医療事業収入経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

活

動

収

入

現

額

補正予算額

予算現額
に比し増減

決算額

計

内

円

円

円

円

円

2,191,354,000

02,191,354,000

2,140,643,794(2,146,402,039)△ 50,710,206

24,105,710(14,311,799)

13,460,710

1,404,984(1,950,393)△ 703,016

66,578,795(66,911,503)

5,099,795

13,135,340,128(12,902,312,110)△ 267,694,872

7,295,000

2,108,000

54,759,000

計

算13,327,308,000

3,350,000

06,720,000

75,727,000

10,645,000

2,108,000

61,479,000

13,403,035,000

訳円

１

医療事業収入(1) 入院診療収入（公費）(2) 入院診療収入（一般）(3) 外来診療収入（公費）(4) 外来診療収入（一般）(5) 保健予防活動収入(6) 受託事業収入(7) その他の医療事業収入(8) 保険等査定減2,140,643,794
1,738,370,918
55,521,293
326,306,990
15,071,689
4,724,687
1,529,647
6,769,957△ 7,651,387(2,146,402,039)(1,733,350,414)(51,338,285)(332,061,561)(15,697,530)(3,216,765)(5,550,016)(7,496,970)(△ 2,309,502)

１

経常経費寄附金収入(1) 経常経費寄附金収入

24,105,710
24,105,710(14,311,799)(14,311,799)

１

受取利息配当金収入(1) 受取利息配当金収入

1,404,984
1,404,984(1,950,393)(1,950,393)

１ その他の収入
受入研修費収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入(3) 雑収入(4) その他の収入

66,578,795
5,627,074
12,706,353
44,270,283
3,975,085(66,911,503)(5,520,435)(9,199,999)(49,652,709)(2,538,360)

支
科

目

款
１

項

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額
流用増減額

決算額

計

不用額

内

円

円

円

円

円

円

10,706,569,000△ 77,737,000

2,604,000

10,631,436,000

10,165,828,566(10,110,316,211)

465,607,434

1,557,606,111(1,494,030,755)

76,103,889

1,091,618,472(1,041,691,827)

89,534,528

訳
円

施設費
１

２

３

人件費支出

事業費支出

事務費支出

1,595,096,000

1,157,644,000

24,270,000

4,840,000

14,344,000

18,669,000

1,633,710,000

1,181,153,000

１

人件費支出
(1) 職員給料支出(2) 職員賞与支出(3) 非常勤職員給与支出(4) 派遣職員費支出(5) 退職給付支出(6) 法定福利費支出

10,165,828,566
5,690,298,119
1,600,921,493
807,800,750
79,239,401
552,115,517
1,435,453,286(10,110,316,211)(5,548,890,248)(1,578,885,754)(854,054,123)(47,628,918)(690,345,403)(1,390,511,765)

１

事業費支出
(1) 給食費支出(2) 介護用品費支出(3) 医薬品費支出(4) 診療・療養等材料費支出(5) 保健衛生費支出(6) 医療費支出(7) 被服費支出(8) 教養娯楽費支出(9) 日用品費支出(10) 保育材料費支出(11) 本人支給金支出(12) 水道光熱費支出(13) 燃料費支出(14) 消耗器具備品費支出(15) 保険料支出(16) 賃借料支出(17) 教育指導費支出(18) 就職支度費支出(19) 車輌費支出(20) 雑支出

1,557,606,111
501,126,707
58,082,403
164,904,062
42,813,298
37,219,125
5,712,926
8,417,521
19,471,948
5,854,262
2,515,675
29,828,936
336,669,865
57,544,812
145,709,235
3,259,208
90,249,929
13,846,859
0
19,169,663
15,209,677(1,494,030,755)(494,072,649)(57,665,471)(149,536,089)(42,710,393)(37,307,056)(4,409,702)(6,911,745)(19,627,851)(6,870,198)(2,679,438)(31,090,734)(316,473,710)(58,592,480)(139,406,366)(3,542,494)(86,302,095)(12,822,844)(0)(19,525,522)(4,483,918)

１

事務費支出
(1) 福利厚生費支出(2) 職員被服費支出(3) 旅費交通費支出(4) 研修研究費支出(5) 事務消耗品費支出(6) 印刷製本費支出(7) 水道光熱費支出(8) 燃料費支出(9) 修繕費支出(10) 通信運搬費支出(11) 会議費支出

1,091,618,472
51,806,378
12,006,498
25,021,782
26,429,999
55,568,406
5,872,686
78,189,251
11,597,486
75,142,158
29,013,543
639,457(1,041,691,827)(52,447,424)(14,971,405)(26,542,399)(25,373,542)(67,211,821)(6,251,828)(73,472,386)(11,378,020)(56,167,022)(30,690,018)(1,001,569)

支
科

出

目

款

予

項

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額
流用増減額

円

決算額

計
円

円

不用額
円

内
円
(12) 広報費支出(13) 業務委託費支出(14) 手数料支出(15) 保険料支出(16) 賃借料支出(17) 土地・建物賃借料支出(18) 租税公課支出(19) 保守料支出(20) 渉外費支出(21) 諸会費支出(22) 雑支出

６

７

８

９

事

業

活

2,238,000

利用者負担軽減額

7,673,000

支払利息支出

流動資産評価損等による資金減少額

支

出

業

活

動

資

金

収

支

0

13,479,406,000

計

差960,000

500,000予事

09,686,000

その他の支出動0

額

算△47,667,000

現額
円△67,274,000

01,860,000

2,238,000

387,000

9,533,000

706,000

11,033,000

38,570,000

1,206,000

13,470,309,000

決算額

1,321,324(1,778,470)

916,676

7,556,510(6,810,490)

1,976,490

9,872,370(10,303,281)

1,160,630

617,611(3,258,322)

588,389

12,834,420,964(12,668,189,356)

635,888,036

予算現額に比し増減円
300,919,164(234,122,754)

訳

円
368,193,164

10,117,068
467,365,761
31,950,135
12,213,593
23,016,719
9,478,293
12,667,818
126,453,384
2,753,052
5,769,863
18,545,142円(11,291,598)(440,066,075)(30,326,838)(13,166,091)(18,758,654)(8,156,590)(8,912,827)(114,592,006)(5,810,626)(5,664,517)(19,438,571)

１

利用者負担軽減額(1) 利用者負担軽減額

1,321,324
1,321,324(1,778,470)(1,778,470)１

支払利息支出(1) 支払利息支出

7,556,510
7,556,510(6,810,490)(6,810,490)

１

その他の支出(1) 利用者等外給食費支出(2) 雑支出(3) その他の支出

9,872,370
6,382,134
3,490,236
0(10,303,281)(6,596,954)(3,697,817)(8,510)１

流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

617,611(3,258,322)

617,611(3,258,322)

２．施設整備等による収入及び支出
収
科
款
１

入

目

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額

決

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

算

収
入
未 済 額

額

予算現額
に比し増減

内

円

円

円

円

円

円

円

488,539,000

12,500,000

0501,039,000

579,132,000(260,926,000)

078,093,000

10,000(40,000)

0

15

16

17

施

設

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金収入

整

備

等

収

入

0

440,600,000

0

0

0

929,139,000

計

0

0

0

固定資産売却収入

440,600,000

012,500,000

00941,639,000

360,600,000(599,400,000)

00(10,000)

0939,742,000(860,376,000)

0

予

項

施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入(2) 設備資金借入金元金
償還補助金収入579,132,000
578,927,000
205,000(260,926,000)(260,721,000)(205,000)

１

施設整備等寄附金収入(1) 施設整備等寄附金収入

10,00010,000(40,000)(40,000)

１

設備資金借入金収入(1) 設備資金借入金収入

360,600,000
360,600,000(599,400,000)(599,400,000)

１

固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入00(10,000)(10,000)△ 80,000,000

0△ 1,897,000

出

目

款

１

10,000

支
科

当初予算額

算

補正予算額

現

額
決算額

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額

内

円

円

円

円

円

円

円

65,628,000

0065,628,000

65,628,000(65,628,000)

0

0

訳
円

施設費
10

11

12

13

施

設

設備資金借入金元金償還
支出

固定資産取得支出

1,333,787,000

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債務
の返済支出

整

備

等

支

出

設

設

備

等

資

金

収

0

53,746,000

01,519,841,000

計

支6,413,000

66,680,000

予
施

円

施設収入
14

１

訳

差

額

算

6,413,000

現額

円△ 588,471,000

3,446,000

1,343,646,000

066,680,000

410,000

54,156,000

3,856,000

決1,530,110,000

算

額円△ 528,148,977(△644,179,040)

１

1,287,182,327(1,321,219,321)

065,883,240(68,226,280)

049,197,410(49,481,439)

0

1,467,890,977(1,504,555,040)0

予算現額に比し増減円
60,322,023

設備資金借入金元金
償還支出(1) 設備資金借入金元金
償還支出

65,628,000(65,628,000)

65,628,000(65,628,000)

56,463,673
１

固定資産取得支出
1,287,182,327 (1,321,219,321)(1) 建物取得支出453,193,901(332,577,044)(2) 構築物取得支出
22,358,160(14,394,693)(3) 車輌運搬具取得支出
14,354,134(12,632,914)(4) 器具及び備品取得支出
158,268,730(69,914,805)(5) その他の固定資産
5,264,202(1,676,401)
取得支出(6) 建設仮勘定取得支出633,743,200(890,023,464)１

固定資産除却・廃棄支出(1) 固定資産除却・廃棄
支出

65,883,240
65,883,240(68,226,280)(68,226,280)

１

ファイナンス・リース債務の返済支出(1) ファイナンス・リース
債務の返済支出

49,197,410(49,481,439)

49,197,410(49,481,439)

796,760

4,958,590

62,219,023

３．その他の活動による収入及び支出
収
科
款
１

入

目

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額

決

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

算

収
入
未 済 額

額

予算現額
に比し増減

内

円

円

円

円

円

円

円

375,352,000

00375,352,000

308,403,645(297,402,204)

31,924,880△ 35,023,475

円

施設収入
23

積立資産取崩収入24

他会計長期借入金収入

28

29

31

そ

の

他

他会計繰入金収入

81,943,000

拠点区分間繰入金収入

の

活

動

収

入

18,603,000

82,792,000

その他の活動による収入

25,035,000

779,822,000

100,546,000

076,806,000

1,319,909,000

計

0107,827,000

0

120,444,000

856,628,000

01,440,353,000

１

116,386,578(209,228,888)0

積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産
取崩収入(2) その他の積立資産
取崩収入

308,403,645
199,548,120(297,402,204)(202,580,204)

108,855,525(94,822,000)

他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入(2) 医療施設特別会計
繰入金収入(3) 血液事業特別会計
繰入金収入116,386,578
112,142,324
4,244,254(209,228,888)(199,176,401)(7,834,329)

0(2,218,158)

１

拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

138,531,277
138,531,277(86,600,102)(86,600,102)１

その他の活動による収入(1) その他の収入

495,580,603
495,580,603(638,661,848)(638,661,848)

15,840,578
１

138,531,277(86,600,102)

030,704,277

495,580,603(638,661,848)

0

1,058,902,103(1,231,893,042)

31,924,880△ 349,526,017

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額

△ 361,047,397

支
科

出

目

款
１

訳

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額

決算額

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

内

円

円

円

円

円

円

円

128,003,000

195,412,000

400,000

323,815,000

322,314,160(283,263,360)

01,500,840

訳
円

施設費
18

21

23

24

26

そ

の

他

積立資産支出他会計長期借入金返済支出

他会計繰入金支出

動

支

出

の

他

の

活

動

収

支

2,330,000

698,239,000

計

差77,996,000

480,397,000

予そ

0

82,792,000

その他の活動による支出

活02,047,000

拠点区分間繰入金支出の5,000,000

額

算

現

0

5,000,000

3,758,000

5,805,000

1,500,000

162,288,000

3,910,000

275,738,000

9,568,000

額円
456,808,000

決486,637,000

983,545,000

算額円
120,047,041(408,589,504)

１

5,000,000(0)05,450,618(25,261,454)

0

138,531,277(86,600,102)

0467,559,007(428,178,622)

0938,855,062(823,303,538)0

予算現額に比し増減円△ 336,760,959

積立資産支出(1) 措置施設繰越特定資産
支出(2) 保育所繰越積立資産
支出(3) 保育所施設・設備整備積立資産支出(4) その他の積立資産支出

322,314,160
253,812,000(283,263,360)(278,262,000)

１

１

5,002,160(5,001,360)

13,500,000(0)50,000,000(0)

他会計長期借入金返済支出(1) 他会計長期借入金返済
支出5,000,000
5,000,000(0)(0)

他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出(2) 医療施設特別会計
繰入金支出(3) 血液事業特別会計
繰入金支出5,450,618
1,718,180
3,189,675(25,261,454)(992,400)(23,434,298)

542,763(834,756)１

拠点区分間繰入金支出(1) 拠点区分間繰入金支出

138,531,277
138,531,277(86,600,102)(86,600,102)１

その他の活動による支出(1) その他の支出

467,559,007
467,559,007(428,178,622)(428,178,622)

0354,382

23,756,723

19,077,993

44,689,938

４．当期末支払資金残高
予

算

現

額

備

額

予算現額に比し増減円
368,193,164△ 588,471,000(234,122,754)△ 528,148,977

60,322,023

456,808,000(△644,179,040)
120,047,041△ 336,760,959

そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額
予算円
300,919,164

事 業 活 動 資 金 収 支 差 額

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額

決円△ 67,274,000(408,589,504)
40,377,000

費△ 239,314,000

当 期 資 金 収 支 差 額 合 計△ 107,182,772

132,131,228(△1,466,782)

前 期 末 支 払 資 金 残 高
当 期 末 支 払 資 金 残 高4,164,422,000

4,477,072,047

312,650,047

3,925,108,000(4,478,538,829)
4,369,889,275

444,781,275(4,477,072,047)

５．収入支出の合計
予
当初予算額
収入合計

円
19,714,965,000

支出合計円
15,789,857,000

収入支出差引額

現

額

補正予算額

算

現

※松本赤十字乳児院の事務費支出にかかる翌年度繰越額円
19,949,449,000

額

前年度事業繰越額円
円
234,484,000
04,369,889,275 円

決計

前年度事業繰越額円
円
234,484,000
0

予
当初予算額

算

補正予算額

計

流用増減額
円
0

円
16,024,341,000

算額円
19,611,056,278(19,473,119,981)

決算額
円
15,241,167,003(14,996,047,934)

収
入
未 済 額

予算現額
に比し増減

円
31,924,880

円△ 306,467,842

翌 年 度繰 越 額 ※
円
2,542,012

不 用 額
円
780,631,985

上記決算のとおり相違ありません。
令 和 元 年 6 月

日 本 赤 十 字 社
近

社 長
衞

忠

煇

前記決算は適正であると認めます。
令 和 元 年 6 月

日 本 赤 十 字 社

監 事

荻

田

伍

上

島

重

二

庄

山

悦

彦

事 業 活 動 計 算 書(自）平成30年 4月 1日(至）平成31年 3月31日
単位：円科
目
サービス活動増減の部
サービス活動増減の部（収益）
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労事業収益障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人
件
費
事
業
費
事
務
費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減 価 償 却 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴 収 不 能 額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)平成30年度決算

平成29年度決算

増減5,354,660,720
39,014,606
2,806,773,483
543,795,741
0
2,158,362,295
0
2,140,643,794
24,105,710
3,975,075
13,071,331,424

5,280,996,284
38,632,345
2,745,653,144
537,799,225
02,069,655,378
0
2,146,402,039
14,311,799
2,230,000
12,835,680,214

73,664,436
382,261
61,120,339
5,996,516
088,706,917
0△ 5,758,245
9,793,911
1,745,075
235,651,210

10,540,107,050
1,557,376,271
1,088,040,004
001,321,324
758,501,631△ 304,419,881
242,225
238,401013,641,407,025△ 570,075,601

10,415,218,957
1,497,379,982
1,041,020,142
00
1,778,470
703,989,054△ 297,705,584
3,258,322
3,503,984
8,510
13,368,451,837△ 532,771,623

124,888,093
59,996,289
47,019,862
00△ 457,146
54,512,577△ 6,714,297△ 3,016,097△ 3,265,583△ 8,510
272,955,188△ 37,303,978

01,404,984
000062,603,710
64,008,694

0
1,950,393000064,373,143
66,323,536

0△ 545,409
0000△ 1,769,433△ 2,314,842

サービス活動外増減の部（費用）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別増減の部（収益）施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
他会計繰入金収益
他会計固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
他会計繰入金費用
他会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,556,510
00009,872,370
17,428,880
46,579,814△ 523,495,787

6,810,490000010,294,771
17,105,261
49,218,275△ 483,553,348

746,0200000△ 422,401
323,619△ 2,638,461△ 39,942,439

579,132,000
10,0000854,540
0295,705,649
1,281,449
10,960876,994,598

260,926,000
40,00001,122,060
10,000496,552,431
144,020
14,153,633
772,948,144

318,206,000△ 30,000
0△ 267,520△ 10,000△ 200,846,782
1,137,429△ 14,142,673
104,046,454

00108,739,845△ 10,292,016
529,280,600
0247,783,387
1,613,154
5,800
877,130,770△ 136,172△ 523,631,959

00
137,330,164△ 14,789,341
253,037,759
0
155,926,444
0
18,393,943
549,898,969
223,049,175△ 260,504,173

00△ 28,590,319
4,497,325
276,242,841
0
91,856,943
1,613,154△ 18,388,143
327,231,801△ 223,185,347△ 263,127,786△ 3,264,418,693△ 3,788,050,652
0308,403,645
252,314,160△ 3,731,961,167

585,068,149
324,563,976
0
297,402,204
228,063,360
393,902,820△ 3,849,486,842△ 4,112,614,628
0
11,001,441
24,250,800△ 4,125,863,987

貸

借

対

照

表

平成31年３月31日現在
単位：円
科

目

当 年 度 末
資

流

動

資

現

金

預

有

価

証

の

増

減

科

△ 348,866,184 流

金3,705,377,189

3,911,102,871△ 205,725,682

券

0

0

0

事 業 未 収 金

1,417,225,196

1,431,113,574

金

490,325,926

未 収 補 助 金
未収

収

当 年 度 末負6,206,334,256

収

目

部

5,857,468,072

未

産

産

前 年 度 末

動

負

の

増

減

部

2,128,698,534

2,336,255,745△ 207,557,211

事 業 未 払 金

1,057,021,303

1,118,929,204△ 61,907,901

その他の未払金

320,834,761

484,068,680△ 163,233,919△ 13,888,378

１年以内返済予定設備資金借入金

107,370,000

65,628,000

41,742,000

693,702,924△ 203,376,998

１年以内返済予定リース債務

32,262,048

42,897,958△ 10,635,910

205,958,772

130,608,377

75,350,395

１年以内返済予定他会計借入金

5,000,000

5,000,000

0

益133,655

138,463△ 4,808

未

用

0

0

0

払

費

貯

蔵

品

9,722,628

8,815,608

907,020

預

金59,198,479

67,312,644△ 8,114,165

医

薬

品

3,385,229

3,391,899△ 6,670

職 員 預 り 金

45,500,864

54,187,110△ 8,686,246

475,894

737,973△ 262,079

0

21,000△ 21,000

給 食 用 材 料

1,128,280

629,691

498,589

3,382,844

3,352,448

30,396

立替

金13,410,822

15,556,325△ 2,145,503

賞 与 引 当 金

498,128,235

494,858,701

3,269,534

前

払金

1,974,713

3,021,464△ 1,046,751

その他流動負債

0

0

0

用

11,935,369

11,035,128

900,241

金

103,465

259,106△ 155,641

42,369100,223△ 57,854△ 3,731,435△ 3,879,370

147,935

17,682,376,811

17,169,106,290

513,270,521 固

13,008,703,301

8,669,356,984

4,339,346,317

12,897,378,806

11,827,518,158

1,069,860,648

設備資金借入金

1,570,132,000

1,316,902,000

253,230,000

土地（基本財産）

901,579,833

901,579,833

0

リ ー ス 債 務

102,359,929

74,725,746

27,634,183

建物（基本財産）

11,995,798,973

10,925,938,325

1,069,860,648

他会計長期借入金

845,000,000

850,000,000△ 5,000,000

4,784,998,005

5,341,588,132△ 556,590,127

退職給付引当金

10,488,716,612

6,424,863,221

4,063,853,391

0

0

0

長 期 預 り 金

2,494,760

2,866,017△ 371,257

診療・療養費等材料

前

払

仮

費
払

その他の流動資産
徴収不能引当金
固

定
基

本

資
財

産
産

その他の固定資産
土

地

前

り

債

債

前 年 度 末受収益

他 会 計 借 入 金

定

負

債

建

物

340,993,737

353,474,250

物

190,220,030

145,883,756

44,336,274

車 輌 運 搬 具

33,399,439

26,967,016

6,432,423 基

器具及び備品351,933,242

278,473,337

73,459,905

建 設 仮 勘 定

3,456,000

653,520,000

有形リース資産157,769,716

143,695,567

810,800

836,126

ソフトウェア15,658,331

17,484,915△ 1,826,584

無形リース資産12,775,152

555,399

12,219,753

0

0

0

措置施設繰越特定資産

1,640,659,635

1,586,395,755

保育所繰越積立資産

150,276,740

保育所施設・設備整備積立資産

構

築△ 12,480,513 負 債 の 部 合 計

15,137,401,835
純の部
3,154,164,019

0

金

3,154,164,019

3,154,164,019

0△ 650,064,000 国庫補助金等特別積立金

6,261,993,684

6,047,424,981

214,568,703

6,261,993,684

6,047,424,981

214,568,703

2,718,246,512

2,774,335,997△ 56,089,485

人 件 費 積 立 金

724,915,225

637,915,225

87,000,000

修75,124,761

72,122,601

3,002,160

備品等購入積立金

26,000,000

26,000,000

054,263,880

施設整備等積立金

1,144,075,389

1,327,811,509△ 183,736,120

145,274,580

5,002,160

保育所施設・設備整備積立金

69,885,000

56,385,000

13,500,000

69,885,000

56,385,000

13,500,000

移行時特別積立金

80,540,765

103,896,290△ 23,355,525

0

0

0

その他の積立金

597,705,372

550,205,372

47,500,000

1,048,625,137

1,107,480,662△ 3,731,961,167

393,902,820△ 4,125,863,987

差入保証金

1,242,000

1,242,000

0△ 3,731,961,167

393,902,820△ 4,125,863,987

長期前払費用814,444

1,017,598△ 203,154△ 523,631,959△ 260,504,173△ 263,127,786

766,478,602

822,902,171

8,402,443,048

12,369,827,817△ 3,967,384,769

23,539,844,883

23,375,440,546

23,539,844,883

23,375,440,546

164,404,337

権

利

投資有価証券

移行時特別積立資産
その他の積立資産

その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

基

金

産

4,131,789,106

3,154,164,019

14,074,149

本

資

11,005,612,729

本

国庫補助金等特別積立金△ 25,326 そ の 他 の 積 立 金

繕

積

立

金

△ 58,855,525 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△ 56,423,569 純 資 産 の 部 合 計
164,404,337

負債及び純資産の部合計

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
自 平成３０年 ４月 １日
至 平成３１年 ３月３１日

円

１．業務活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期活動増減差額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金の増減
その他の積立金の増減

円

円△ 4,125,863,987

定期預金の預入による支出△ 326,567,784

758,501,631

定期預金の払戻による収入

240,510,662

214,568,703

有形固定資産の取得による支出△ 1,432,929,401△ 56,089,485

無形固定資産の取得による支出△ 5,254,632
376,055,000

固定資産受贈額△ 854,540

施設整備等補助金の受入による収入

固定資産売却損・処分損

108,732,385

施設整備等寄附金の受入による収入

10,000

徴収不能引当金の増減△ 147,935

措置施設繰越積立資産の積立に支出△ 253,812,000

3,269,534

措置施設繰越積立資産の取崩による収入

199,548,120

保育所繰越積立資産の積立による支出△ 5,002,160

賞与引当金の増減
退職給付引当金の増減
退職拠出金の増減

4,063,853,391

保育所施設・設備整備積立資産の積立による支出△ 13,500,000△ 579,132,000

その他積立資産の積立による支出△ 110,000,000

施設設備等寄附金収益△ 10,000

その他積立資産の取崩による収入

168,855,525

受取利息配当金収益△ 1,404,984

施設設備等補助金収益

支払利息

円

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

56,423,569

その他

203,154

7,556,510

事業未収金の増減

13,888,378

未収金の増減331,103,603

投資活動によるキャッシュ・フロー合計△ 1,161,883,516

棚卸資産の増減△ 1,136,860

立替金の増減2,145,503

他会計借入金の増減

前払金の増減1,046,751

設備資金借入による収入

前払費用の増減△ 900,241

設備資金借入金の返済による支出△ 65,628,000

仮払金の増減155,641

他会計長期借入金の返済による支出△ 5,000,000

その他の流動資産の増減

57,854

リース債務の返済による支出△ 49,197,410

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
30,396360,600,000
その他（２）

事業未払金の増減△ 61,907,901

未払金の増減△ 81,552,113

預り金の増減△ 17,171,668

前受収益の増減
その他
小計

240,804,986△ 21,000
331,705

４．現金及び現金同等物の増減額△ 291,782,804

５．現金及び現金同等物期首残高

3,143,491,330

６．現金及び現金同等物期末残高

2,851,708,526

635,442,444

利息の受取額1,409,792

利息の支払額△ 7,556,510

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

629,295,726