第二号第三様式

令和 3年 5月25日
法人名社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス(介護報酬収益)活(利用者負担金収益)
動
居宅介護支援介護料収益
増
利用者等利用料収益減
その他の事業収益の老人福祉事業収益部
運営事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

本部拠点
00000000
224,000
224,000
00224,000
7,764,000
6,664,000
0001,100,000
0000000000000000
2,788,86000
235,000
15,0000000000136,400
598,740
9,790
111,000
00
565,1000
1,057,830
60,000

至 令和 3年 3月31日 ）（単位：円）

鹿島の杜

セ・シボンかしま

特別養護老人ホームあやめ合 計

内部取引消去 事業区分合計

67,540,241
00
0
0
4,562,800
62,585,441
392,000
37,920,588
37,920,588
00
105,460,829
39,636,477
23,597,660
6,760,675
4,158,360
605,860
4,513,922
25,494,683
13,659,569
00
1,933,923
6,050
0
272,165
198,545
5,024,746
1,528,650
1,912,270
200,4100739,855
18,50028,845,444
78,80043,775070,376
1,021,194
242,388715,610
194,007
4,290,207
610,390
28,103
300,740
18,007,084
17,505
14,620740,3970
4,700
1,569,073
160,215
164,830

366,753,993
176,592,385
103,469,963
90,668,060
12,801,903
082,693,645
3,998,000
00047,170366,801,163
263,230,661
155,116,587
36,691,119
33,660,863
6,554,020
31,208,072
47,036,631
16,883,993
7,839,582
248,605
4,190,322
0
1,141,061
798,447
903,572
8,794,336
25,0802,882,032
833,66002,495,941
041,302,902
1,459,837
453,695
0
14,000225,918
670,157
1,019,544
0
4,597,617
846,9430204,600
26,535,502
0394,850
513,324
124,00001,243,319
175,000
150,200

419,072,667
229,452,885
95,718,104
78,204,539
17,513,565
22,575,290
63,138,918
8,187,470
00167,100
0419,239,767
281,333,461
159,046,205
40,782,058
37,296,622
8,846,470
35,362,106
64,586,740
26,001,745
11,972,284
0
2,402,139
0
4,071,540
226,8363,450,305
6,261,470
2,456,816
2,338,218
1,168,310
1,047,744
3,189,333
058,413,791
1,620,678
862,424
50,171
265,074
415,997
530,140
1,638,395
0
3,261,478
1,384,026
0498,900
35,621,117
2,139,795
223,468
1,898,873
1,800,000
37,3001,943,678
434,750
271,200

853,366,901
406,045,270
199,188,067
168,872,599
30,315,468
27,138,090
208,418,004
12,577,470
38,144,588
38,144,588
167,100
47,170891,725,759
591,964,599
344,424,452
84,233,852
75,115,845
16,006,350
72,184,100
137,118,054
56,545,307
19,811,866
248,605
8,526,384
6,050
5,212,601
1,297,448
4,552,422
20,080,552
4,010,546
7,132,520
2,202,380
1,047,744
6,425,129
18,500131,350,997
3,159,315
1,359,894
285,171364,450
1,663,109
1,442,685
3,373,549
194,007
12,149,302
2,841,359
28,1031,140,640
80,762,443
2,167,090
743,938
3,152,594
1,924,000
607,100
4,756,070
1,827,795
646,230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

853,366,901
406,045,270
199,188,067
168,872,599
30,315,468
27,138,090
208,418,004
12,577,470
38,144,588
38,144,588
167,100
47,170891,725,759
591,964,599
344,424,452
84,233,852
75,115,845
16,006,350
72,184,100
137,118,054
56,545,307
19,811,866
248,605
8,526,384
6,050
5,212,601
1,297,448
4,552,422
20,080,552
4,010,546
7,132,520
2,202,380
1,047,744
6,425,129
18,500131,350,997
3,159,315
1,359,894
285,171364,450
1,663,109
1,442,685
3,373,549
194,007
12,149,302
2,841,359
28,1031,140,640
80,762,443
2,167,090
743,938
3,152,594
1,924,000
607,100
4,756,070
1,827,795
646,230

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

本部拠点

雑費
0
減価償却費
1,926,486
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
徴収不能額
0
その他の費用0
サービス活動費用計(2)12,479,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△12,255,346
サ 収 借入金利息補助金収益
57｜ 益 受取利息配当金収益
19ビ
その他のサービス活動外収益
9,000
ス
利用者等外給食費収益
0
活
雑収益
9,000
動
サービス活動外収益計(4)9,076
外 費 支払利息
0
増 用 その他のサービス活動外費用
0減
利用者等外給食費
0のサービス活動外費用計(5)0サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
9,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)△12,246,270
特 収 施設整備等補助金収益0
別 益 施設整備等補助金収益0増
拠点区分間繰入金収益
9,064,000
減その他の特別収益
2,400,000の退職給付引当金戻入益
0部
不動産賃貸収入2,400,000
特別収益計(8)11,464,000
費 固定資産売却損・処分損
0用 車輌運搬具売却損・処分損
0
器具及び備品売却損・処分損
0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)0国庫補助金等特別積立金積立額0
拠点区分間繰入金費用0
特別費用計(9)0
特別増減差額(10)=(8)-(9)11,464,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△782,270
前期繰越活動増減差額(12)繰127,196,346
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越126,414,076
活 基本金取崩額(14)0動 その他の積立金取崩額(15)0
増 人件費積立金取崩額
0減 修繕積立金取崩額
0
差 備品等購入積立金取崩額
0額 施設整備等積立金取崩額
0の 減価償却積立金取崩額
0
部 管理費積立金取崩額
0
設備等整備積立金取崩額
0
移行時特別積立金取崩額
0
その他の積立金積立額(16)0
人件費積立金積立額
0
修繕積立金積立額
0
備品等購入積立金積立額
0
施設整備等積立金積立額0
減価償却積立金積立額
0
管理費積立金積立額
0
設備等整備積立金積立額0
移行時特別積立金積立額
0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 126,414,076

至 令和 3年 3月31日 ）鹿島の杜
571,430
15,777,680△8,734,009
0365,170
101,385,445
4,075,384
0
347
839,8140839,814840,161
152,41700152,417
687,744
4,763,128
000365,170
365,1700365,17000003,259,000
1,174,000
4,433,000△4,067,830
695,298
87,701,865
88,397,163000000000000000000088,397,1632

特別養護老人セ・シボンかしま ホームあやめ（単位：円）

合 計

2,674,396
3,516,327
6,762,153
23,635,001
36,992,208
78,331,375△8,752,132 △13,421,524 △30,907,665
1,225
0
1,225
47,1700412,340
366,501,458 427,904,676 908,270,925
299,705 △8,664,909 △16,545,166
700,0000
700,057
28,14819,37047,884
1,579,552
2,600,556
5,028,922
1,348,200
2,043,250
3,391,450
231,352
557,306
1,637,472
2,307,700
2,619,926
5,776,863
1,438,110
685,878
2,276,405
1,325,501
0
1,325,501
1,325,50101,325,501
2,763,611
685,878
3,601,906△455,911
1,934,048
2,174,957△156,206 △6,730,861 △14,370,209
384,000
3,000,000
3,384,000
384,000
3,000,000
3,384,000
009,064,000
002,765,17000365,170002,400,000
384,000
3,000,000
15,213,170
06,452,718
6,452,718
0
391,410
391,4100
6,061,308
6,061,308
0△510,000△510,000
4,871,000
4,317,000
12,447,000
3,670,000
4,220,000
9,064,000
8,541,000
14,479,718
27,453,718△8,157,000 △11,479,718 △12,240,548△8,313,206 △18,210,579 △26,610,757
219,662,467 417,236,311 851,796,989
211,349,261 399,025,732 825,186,232
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00211,349,261 399,025,732 825,186,232

内部取引消去 事業区分合計

06,762,153
078,331,375
0 △30,907,665
01,2250412,340
0 908,270,925
0 △16,545,166
0700,057
047,884
05,028,922
03,391,450
01,637,47205,776,863
02,276,405
0
1,325,501
01,325,501
03,601,906
02,174,957
0 △14,370,209
03,384,000
03,384,000△9,064,000
002,765,170
0365,17002,400,000△9,064,000
6,149,170
06,452,718
0391,410
06,061,308
0△510,000
012,447,000△9,064,000
0△9,064,000
18,389,718
0 △12,240,548
0 △26,610,757
0 851,796,989
0 825,186,232
000000000000000000000000000000000000000 825,186,232