第一号第三様式

令和 5年 5月30日
法人名

社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目

事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ
居宅介護支援介護料収入
る
利用者等利用料収入
収その他の事業収入
支
老人福祉事業収入
運営事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）本部拠点
鹿島の杜 セ・シボンかしま あやめ荘
66,430,284 395,648,288 429,067,630
195,113,601 228,942,674
107,540,355
99,758,836
94,949,979
84,424,294
12,590,376
15,334,542
25,920,850
66,430,284
86,985,498
64,698,381
6,008,834
9,746,889
31,282,420
31,282,420
300,000
5,500
87
243
4,900
5,200
301,695
1,515,326
1,943,488
1,402,800
1,590,900
301,695
112,526
352,588
87
98,014,642 397,468,514 431,021,818
7,600,000
36,518,195 277,030,499 296,327,964
6,000,000
21,680,641 162,766,966 175,445,180
5,132,750
34,478,656
41,349,479
5,885,144
40,676,286
34,450,802
618,380
5,565,020
7,599,000
1,600,000
3,201,280
33,543,571
37,483,503
18,87027,007,553
51,699,178
72,563,935
13,673,404
19,484,963
27,040,544
6,528,001
9,195,196
1,825,390
1,912,154
1,763,985
6,654,271
325,230
39,821
1,141,061
3,052,610
300,183
792,518
234,50745,700814,990
3,332,7766,688,328
13,468,965
10,706,000
2,129,751
8,408
3,154,291
1,012,125
1,987,940
3,909,212
18,870293,574
865,470
1,920,992
568,183
407,283
3,017,487
2,795,353
180,000
2,394,965
27,901,850
79,694,056
58,925,734
464,287
1,969,126
1,882,378
364,564445,341
4,621,900
258,000
54,84075,50071,30072,034410,408
696,424
206,838
443,091
174,990
524,495
474,944
1,140,729
1,494,355
1,638,024
236,635
2,787,955
40,644,416
5,076,050
67,520484,329
1,225,690
1,379,750
8,061
334,400
66,000184,600
810,600
18,834,917
26,942,024
31,772,263
6,165
14,7401,171,696（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
合 計
891,146,202
891,146,202
424,056,275
424,056,275
207,299,191
207,299,191
179,374,273
179,374,273
27,924,918
27,924,918
25,920,850
25,920,850
218,114,163
218,114,163
15,755,723
15,755,723
31,282,420
31,282,420
31,282,420
31,282,420
300,000
300,000
5,500
5,500
10,43010,4303,760,509
3,760,509
2,993,700
2,993,700
766,809766,809926,505,061
926,505,061617,476,658
617,476,658
365,892,787
365,892,787
80,960,885
80,960,885
81,012,232
81,012,232
13,782,400
13,782,400
75,828,354
75,828,354
151,289,536
151,289,536
60,198,911
60,198,911
15,723,197
15,723,197
1,825,390
1,825,390
10,330,410
10,330,410
325,230
325,230
4,233,492
4,233,492
1,327,208
1,327,208
4,193,466
4,193,466
30,863,293
30,863,293
5,292,450
5,292,450
6,909,277
6,909,277
3,098,906
3,098,906
568,183
568,183
6,220,123
6,220,123
180,000
180,000
168,916,605
168,916,605
4,315,791
4,315,791
5,431,805
5,431,805
312,840
312,840629,242629,242
1,346,353
1,346,353
1,174,429
1,174,429
4,273,108
4,273,108
236,635
236,635
48,508,421
48,508,421
3,157,289
3,157,289
8,061
8,061
585,000
585,000
78,359,804
78,359,804
1,192,601
1,192,601

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計
本部拠点
鹿島の杜 セ・シボンかしま あやめ荘
合 計
保険料支出
58,58055,101
403,330
568,530
1,085,541
1,085,541
賃借料支出
439,654895,080
1,730,328
3,065,062
3,065,062
土地・建物賃借料支出
124,000
1,800,000
1,924,000
1,924,000
租税公課支出760,200
69,500829,700
829,700
保守料支出
4,000
1,622,844
1,600,709
2,214,839
5,442,392
5,442,392
渉外費支出
20,00074,811
220,000
421,804
736,615736,615
諸会費支出
193,010150,200
237,700
580,910
580,910
雑支出
237,499
2,710,418
2,773,089
5,721,006
5,721,006
支払利息支出45,293798,950
602,106
1,446,349
1,446,349
その他の支出1,509,156
1,509,156
1,509,156
利用者等外給食費支出
1,509,156
1,509,156
1,509,156
事業活動支出計(2)10,013,835
91,472,891 410,731,839 428,419,739 940,638,304
940,638,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△10,013,748
6,541,751 △13,263,325
2,602,079 △14,133,243△14,133,243
施 収 施設整備等補助金収入
26,230,000
38,565,000
64,795,000
64,795,000
設 入 施設整備等補助金収入
26,230,000
38,565,000
64,795,000
64,795,000
整その他の施設整備等による収入
2,400,000
2,400,000
2,400,000
備○○収入
2,400,000
2,400,000
2,400,000
等
施設整備等収入計(4)2,400,000
26,230,000
38,565,000
67,195,000
67,195,000に 支 設備資金借入金元金償還支出
7,648,000
16,820,000
6,444,000
30,912,000
30,912,000
よ 出 固定資産取得支出
30,320,000
950,000
55,751,480
51,568,500 138,589,980
138,589,980
る
土地取得支出30,320,000
30,000,000
60,320,000
60,320,000
収
車輌運搬具取得支出
2,700,000
2,700,000
2,700,000
支
器具及び備品取得支出
950,000
22,193,480
1,243,880
24,387,360
24,387,360
機械及び装置取得支出
17,000,000
17,000,000
17,000,000
ソフトウェア取得支出
858,000
774,620
1,632,620
1,632,620
その他の固定資産取得支出
32,550,000
32,550,000
32,550,000
施設整備等支出計(5)30,320,000
8,598,000
72,571,480
58,012,500 169,501,980
169,501,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△27,920,000 △8,598,000 △46,341,480 △19,447,500 ######################
そ 収 長期貸付金回収収入
1,200,000
1,200,000
1,200,000の 入 積立資産取崩収入
395,880
43,649,255
746,000
44,791,135
44,791,135
他
退職給付引当資産取崩収入
395,880
136,020746,000
1,277,900
1,277,900の修繕積立資産取崩収入
43,513,235
43,513,235
43,513,235
活
拠点区分間繰入金収入
37,800,000
37,800,000 △37,800,000
動
その他の活動収入計(7)37,800,000
395,880
43,649,255
1,946,000
83,791,135 △37,800,000
45,991,135に 支 長期貸付金支出
990,000
990,000
1,980,000
1,980,000
よ 出 積立資産支出
484,740
1,544,380
1,838,960
3,868,080
3,868,080
る
退職給付引当資産支出
204,000
1,544,380
1,838,960
3,587,340
3,587,340
収
長期預り金積立資産支出
280,740
280,740
280,740
支
拠点区分間繰入金支出
4,260,000
15,900,000
17,640,000
37,800,000 △37,800,000
その他の活動支出計(8)4,744,740
18,434,380
20,468,960
43,648,080 △37,800,000
5,848,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)37,800,000 △4,348,860
25,214,875 △18,522,960
40,143,055
40,143,055
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△133,748 △6,405,109 △34,389,930 △35,368,381 △76,297,168△76,297,168

勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,122,447
4,988,699

10,065,249
3,660,140

196,647,515
162,257,585

248,752,804
213,384,423

460,588,015
384,290,847

460,588,015
384,290,847