第一号第一様式
資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
会費収入
個人会費収入寄附金収入
寄附金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入（保証事業）
利用料収入（日常生活）
賃貸料収入
賃借料収入
電気使用料収入
燃料使用料収入
空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
ケア輸送
入登録料収入（生き活きわーく）
作業利用料（生き活きわーく）
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
福祉活動専門員補助金収入
生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入
助成金収入
都道府県社協助成金収入
ボランティア保険加入促進助成金収入
緊急通報体制整備負担助成金収入
市区町村助成金収入
成年後見制度利用支援助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
生活福祉資金受託金収入
生活福祉資金事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
市区町村受託金収入
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金

予算額

決算額

差異

1,536,000
1,536,000
30,00030,0001,810,000
810,000
1,000,000
5,051,260
96,0002,745,100
46,80015,000777,840
97,340230,500
450,000
218,000
526,120
356,100
170,020
97,200529,200
3,138,400
3,138,400
2,500,000
638,400
4,106,400
286,400
34,900251,500
3,820,000
3,820,000
58,606,617
3,676,140
173,140
3,122,000
381,000
54,930,477
1,512,000

1,536,000
1,536,000
20,00020,0001,810,000
810,000
1,000,000
5,150,369
96,0002,765,100
46,80015,000818,959
117,750251,209450,000
233,420543,640
354,300
189,340
97,200534,250
3,137,500
3,137,500
2,500,000
637,500
3,908,400
268,400
34,900233,500
3,640,000
3,640,000
58,721,399
3,676,140
173,140
3,122,000
381,000
55,045,259
1,512,000

00
10,00010,000000△99,1090△20,000
00△41,119△20,410△20,7090△15,420△17,520
1,800△19,3200△5,050
900
900
0
900
198,000
18,0000
18,000180,000
180,000△114,782
0000△114,782
0

備考

第一号第一様式
資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
認定調査事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
福祉センター管理受託金収入
生活支援・介護予防体制整備受託金収入
日中一時支援事業受託金収入
鰺ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入
介護予防ケアマネジメント業務受託収入
地域連携ネットワーク構築事業受託金収入
福祉事務所未設置町村による相談事業受託
多機関協働事業受託金収入
アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金
環境整備受託金収入
鰺ヶ沢町福祉バス（ワゴン車）運行業務受託
参加支援事業受託金収入
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
鰺ヶ沢高校魅力化スクールバス運行事業受
貸付金収入
償還金収入
生活資金収入収
支度資金収入入医療資金収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

予算額

決算額

差異

169,500
352,500
7,000,000
7,500,000
2,330,000
1,584,000
183,960
6,000,000
5,000,000
16,079,544
1,580,003
2,724,210
1,023,000
408,000
371,000
1,112,760
153,000
153,000
50,00050,00053,00033,010,030
6,322,690
5,686,000
4,870,000
816,000
636,690
67,000479,000
25,70064,99016,533,500
14,900,000
14,900,000
1,633,500
454,000
1,179,500
6,335,040

183,250
358,500
7,000,000
7,500,000
2,353,350
1,584,000
183,960
6,000,000
5,000,000
16,088,669
1,586,990
2,779,780
1,023,000
408,000
371,000
1,112,760
113,000
113,000
50,00010,00053,00033,416,395
6,565,900
5,897,070
5,049,333
847,737
668,830
69,570505,037
26,13668,087
16,731,306
15,073,587
15,073,587
1,657,719
454,775
1,202,944
6,304,720△13,750△6,00000△23,3500000△9,125△6,987△55,570000
040,00040,000040,0000△406,365△243,210△211,070△179,333△31,737△32,140△2,570△26,037△436△3,097△197,806△173,587△173,587△24,219△775△23,444
30,320

備考

第一号第一様式
資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活
動による
収
支

大 中 小
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出非常勤職員給与
非常勤諸手当支
退職給付支出
出
共済退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費
役職員旅費
研修研究費支出
給食費支出
手数料費支出

予算額

決算額

差

異

6,335,040
2,974,200
2,682,000
56,000236,200
844,600
1,600
645,000
194,000
4,000
23,25023,25023,2502,000
562,347
26,400535,947
535,947
108,029,304
71,522,892
406,000
38,422,184
36,478,524
1,943,660
12,501,969
7,338,290
7,176,960
161,330
1,780,000
2,282,447
8,792,002
24,151,219
67,50095,32095,3201,000
994,100
1,436,053

6,304,720
2,960,176
2,670,786
55,527
233,863854,293
1,382
656,383
192,589
3,939
29,25029,25029,2501,511
562,347
26,400535,947
535,947
108,406,171
71,392,354
397,000
38,418,784
36,478,524
1,940,260
12,501,969
7,280,372
7,113,840
166,532
1,780,000
2,282,447
8,731,782
23,733,074
63,50063,22063,2201,000
975,415
1,430,479

30,32014,024
11,214473
2,337△9,693
218△11,383
1,411
61△6,000△6,000△6,000489
0000△376,867
130,538
9,000
3,400
0
3,400
0
57,91863,120△5,2020060,220418,145
4,000
32,10032,100018,6855,574

備

考第一号第一様式
資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
保健衛生費支出
印刷製本費支出
教養娯楽費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
業務委託費支出
燃料費支出
燃料費
車輛燃料費
消耗器具備品費支出
保険料支出
租税公課支出
賃借料支出
修繕費
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料
民生委員実費弁償費
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金費用
貸付事業支出
生活資金支出
支度資金支出医療資金支出

予算額27,142
478,2027,198
519,886
43,145
4,458,000
5,163,240
6,419,510
5,330,000
1,089,510
1,882,208
468,616
38,4001,134,041
354,100
563,558
7,512,500
73,66144,00033,000669,268
75,000405,609
13,00017,600460,930
338,530
122,400
340,804
823,128
4,219,400
72,60053,000201,500
10,000150,000
50,00050,00050,000

決算額
25,382464,997
7,198
498,884
42,145
4,431,964
5,205,047
6,173,683
5,183,522
990,161
1,853,281
466,606
38,4001,153,511
324,750
513,612
7,164,122
73,661
41,02533,000669,061
74,048395,276
11,664
17,600462,583
340,183
122,400
340,776
823,128
3,868,200
72,60070,000201,500
10,000
0
000

差

異

1,760
13,205021,002
1,000
26,036△41,807245,827
146,478
99,34928,9272,010
0△19,470
29,35049,946348,378
0
2,975
0
207
952
10,3331,336
0△1,653△1,653028
0351,2000△17,00000
150,000
50,00050,00050,000備考第一号第一様式
資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目事業活動による
収
支

施
設
整
備等
その他の活
動に

大 中 小
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
支 助成金支出
助成金支出
出
小地域福祉活動推進助成金支出
助成金負担金支出
負担金支出
緊急通報体制整備負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
支ソフトウェア
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算額

決算額

差

異

1,810,000
810,000
472,230
187,770
150,000
1,000,000
679,150
679,150
649,150
30,000503,000
503,000
503,000
106,328,761
1,700,543
0
280,500
280,500
280,500△280,500
1,848,242
1,848,242
1,848,242
691,020
691,020
691,020
1,157,222
02,577,265

1,810,000
810,000
472,230
187,770
150,000
1,000,000
679,150
679,150
649,150
30,000467,000
467,000
467,000
105,245,700
3,160,471
0
280,500
280,500
280,500△280,500
1,848,242
1,848,242
1,848,242
691,020
691,020
691,020
1,157,222
04,037,1930000000000
36,00036,00036,0001,083,061△1,459,928000000000000
0△1,459,928

83,090,880
85,668,145

83,090,880
87,128,073

0△1,459,928

備考