第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 博愛福祉会
施設名
博愛福祉会
会計単位名 社会福祉法人 博愛福祉会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金
現金
小口現金
預金
山陰合同銀行普通預金
みなと銀行普通りそな普通兵信普通預金兵信普通居宅尼信普通預金ひまわり信用組合
郵便局振替口座
兵信定期預金尼信定期預金その他定期預金
みなと定期預金
中国銀行普通預金
商工中金普通預金
事業未収金
未収介護保険
未収利用料
その他の未収金
未収金
法人内未収金その他の未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

資産の部
当年度末
1,149,659,936
4,276,108
1,773,693
2,502,415
166,179,698
273,301,567
18,090,944
6,688,113
65,179,720
660,483
23,792,365
841,144
108,525
10,000,000
200,000△264,178,979
30,000,000
1,357,022
138,794509,180,442
407,024,917
100,443,986
1,711,539
445,987,552
445,987,552
6,982,767
10,889,525
6,044,473
69,371

前年度末
993,432,755
2,826,850
465,470
2,361,380
111,022,983
182,816,164
7,192,698
15,181,852
38,542,006
1,482,919
17,799,945
841,406
90,585
10,000,000
300,000△204,963,279
30,000,000
11,738,687
406,248,550
334,577,030
70,132,427
1,539,093
451,215,208
451,210,808
4,400
10,177,982
11,266,572
60,610増減（単位：円）
科目

156,227,181 流動負債
1,449,258 事業未払金
1,308,223 未払金
法人内未払金141,035
1年以内返済予定設備資金借入金
55,156,715
90,485,403 1年以内返済予定長期運営資金借入金
10,898,246 預り金
職員以外等預り金△8,493,739
職員預り金
26,637,714
源泉税預り金△822,436
住民税預り金5,992,420
その他預り金△262
17,940 前受金△100,000△59,215,700△10,381,665
138,794
102,931,892
72,447,887
30,311,559
172,446△5,227,656△5,223,256△4,4006,982,767
711,543△5,222,099
8,761

1頁

負債の部
当年度末
816,901,291
206,349,161
445,987,552
445,987,552
114,816,600
41,592,000
1,310,235
1,310,235
4,907,109
2,271,159
2,601,700
34,2501,938,634

前年度末749,177,436
190,159,954
451,210,808
451,210,808
79,878,000
19,992,000
1,310,235
1,310,235
4,259,463
2,140,613
2,084,600
34,2502,366,976

増減
67,723,855
16,189,207△5,223,256△5,223,256
34,938,600
21,600,000

647,646
130,546
517,100△428,342

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
移行時減価償却特別積立資産
減価償却積立資産
人件費積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
50,0003,930,250,126
2,962,687,148
457,155,821
2,505,531,327
967,562,97831,944,000
434,911,484
9,797,552
5,769,896
63,478,909
78,293,617
8,440,932
10,00070,737,609
1,189,111
77,168,806
73,071,200
112,749,862
5,079,910,062

前年度末
614,000
3,784,253,829
2,805,037,715
457,155,821
2,347,881,894
979,216,114
31,944,000
466,533,665
11,615,686
8,797,898
76,771,630
31,593,400
73,410,699
7,891,475
10,00065,684,382
1,189,111
77,168,806
111,705,362
14,900,000
4,777,686,584

増減（単位：円）
科目△564,000
145,996,297 固定負債
157,649,433 設備資金借入金
長期運営資金借入金
157,649,433 退職給付引当金△11,653,136 長期預り金
負債の部合計△31,622,181△1,818,134 基本金△3,028,002 第一号基本金△13,292,721 第二号基本金△31,593,400 第三号基本金4,882,918 国庫補助金等特別積立金549,457 その他の積立金
その他の積立金
人件費積立金5,053,227
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額△38,634,162 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
97,849,862
負債及び純資産の部合計
302,223,478

2頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

2,368,076,844
1,920,148,400
347,618,000
91,125,142
9,185,302
3,184,978,135
純資産の部

2,261,540,931
2,005,841,000
162,480,000
85,129,629
8,090,302
3,010,718,367

106,535,913△85,692,600
185,138,000
5,995,513
1,095,000
174,259,768

316,528,114
255,087,794
15,000,000
46,440,320
1,099,229,760
185,821,062
185,821,062
73,071,200
112,749,862
293,352,991
52,705,264
1,894,931,927
5,079,910,062

316,528,114
255,087,794
15,000,000
46,440,320
1,023,971,314
126,605,362
126,605,362
111,705,362
14,900,000
299,863,427△144,896,913
1,766,968,217
4,777,686,584

75,258,446
59,215,700
59,215,700△38,634,162
97,849,862△6,510,436
197,602,177
127,963,710
302,223,478