社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 4年 5月11日 Page:

1[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収
事

業

入
活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入(公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8182 市町村特別事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)8187 受託事業収入(一般)8184 その他の事業収入
0197 その他の収入
8511 配食事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出

予算(A)399,285,000
181,114,000
160,495,000
1,853,000
18,766,000
87,515,000
87,479,000
36,00012,463,000
2,875,000
9,588,000
22,246,000
16,274,000
5,972,000
9,412,000
8,924,000
70,000418,000
59,619,000
412,000
94,00010,050,000
25,852,000
7,747,000
14,120,000
665,000
679,000
26,916,000
581,000
3,926,000
22,019,0000
390,000
1,946,000
1,946,000
100,000
100,000002,207,000
513,000
1,530,000
164,000
403,538,000
281,765,000
149,380,000
34,052,000
52,415,000
7,090,000
2,906,000
35,922,000
61,316,000
25,532,000
4,000,000
2,884,000
2,298,000
1,913,000
14,772,000

決算(B)394,198,954
179,258,556
158,913,468
1,905,219
18,439,869
85,054,251
85,018,469
35,782
12,367,684
2,787,906
9,579,778
22,141,130
16,149,205
5,991,925
9,013,116
8,560,719
72,299380,098
59,699,961
416,050
98,4809,803,196
26,259,281
7,645,558
14,125,501
703,309648,586
26,664,256
699,900
3,590,880
22,009,614
4,494
359,368
1,897,550
1,897,550
100,000
100,000
1,329
1,329
2,212,972
614,500
1,433,600
164,872
398,410,805
277,061,435
145,831,838
34,045,100
52,366,160
6,930,299
2,902,869
34,985,169
59,929,884
25,169,087
3,660,547
2,680,001
2,233,866
1,811,578
14,698,190

差異(A)-(B)5,086,046
1,855,444
1,581,532-52,219
326,1312,460,749
2,460,531
218
95,31687,094
8,222
104,870
124,795-19,925
398,884
363,281-2,29937,902-80,961-4,050-4,480246,804-407,281
101,442-5,501-38,30930,414
251,744-118,900
335,120
9,386-4,49430,63248,45048,45000-1,329-1,329-5,972-101,500
96,400-872
5,127,195
4,703,565
3,548,162
6,900
48,840159,701
3,131
936,831
1,386,116
362,913339,453
203,999
64,134
101,42273,810

備考社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 4年 5月11日 Page:

2[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

予算(A)7,102,000
452,000
2,363,000
52,966,000
3,194,000
43,00012,000191,000
1,854,000
1,344,000
1,546,000
808,000
1,795,000
2,535,000
4,000
607,000
31,204,000
482,000
1,057,000
1,592,000
1,269,000
2,617,000
185,000
278,000
349,000
284,000
284,000
1,530,000
1,530,000
397,861,000
5,677,000

決算(B)6,970,839
409,421
2,296,355
51,752,626
3,164,545
42,174
3,660
182,120
1,657,782
1,276,413
1,486,319
774,536
1,729,433
2,424,082
3,558
560,367
30,852,068
447,226
1,038,910
1,476,476
1,266,160
2,593,203
144,600
280,200
348,794288,297288,297
1,267,200
1,267,200
390,299,442
8,111,363

差異(A)-(B)131,161
42,57966,645
1,213,374
29,455
826
8,340
8,880
196,218
67,58759,681
33,46465,567110,918
442
46,633351,932
34,77418,090115,524
2,840
23,79740,400-2,200206-4,297-4,297
262,800
262,800
7,561,558-2,434,363

0
187,000
187,000
1,620,000
1,620,0000
187,000
187,000
1,618,320
1,618,320

0
0
0
1,680
1,680

1,807,000-1,807,000
2,280,000
2,280,000
2,280,000
4,212,000
4,212,000
2,870,000
2,870,000

1,805,320-1,805,320
2,278,756
2,278,756
2,278,756
4,159,336
4,159,336
2,870,000
2,870,000

1,680-1,680
1,244
1,244
1,244
52,664
52,6640
0

7,029,336-4,750,580

52,664-51,420

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,082,000-4,802,000
00-932,000

1,555,463-2,487,463

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)153,080,141
152,148,141

153,080,141
154,635,604

0-2,487,463

る

収

支

勘 定 科 目支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
出7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入8851 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支7641 退職給付引当資産支出
動0160 拠点区分間繰入金支出に7672 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

―

0

備考

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

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1[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益
ビ

ス

活

動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
0261 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益(一般）0063 利用者等利用料収益
5171 施設サービス利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5182 市町村特別事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5187 受託事業収益(一般)5184 その他の事業収益
0088 その他の収益
5531 配食事業収入0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0090 その他の収益
5553 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)394,198,954 405,426,624 -11,227,670
179,258,556 181,886,994-2,628,438
158,913,468 160,720,212-1,806,744
1,905,219
1,827,933
77,286
18,439,869
19,338,849-898,980
85,054,251
89,657,583-4,603,332
85,018,469
89,491,673-4,473,204
35,782
165,910-130,128
12,367,684
10,863,758
1,503,926
2,787,906
1,321,153
1,466,753
9,579,778
9,538,437
41,341
0
4,168-4,16822,141,130
23,338,409-1,197,279
16,149,205
17,833,932-1,684,727
5,991,925
5,504,477
487,448
9,013,116
11,188,830-2,175,714
8,560,719
10,475,795-1,915,076
72,29944,54627,753380,098
668,489-288,391
59,699,961
60,136,828-436,867
416,050
473,832-57,782
98,480110,702-12,2229,803,196
11,869,244-2,066,048
26,259,281
23,668,837
2,590,444
7,645,558
7,876,896-231,338
14,125,501
14,112,137
13,364703,309
903,000-199,691
648,586
1,122,180-473,594
26,664,256
28,354,222-1,689,966
699,900
4,126,960-3,427,060
3,590,880
2,039,764
1,551,116
22,009,614
22,044,908-35,294
4,494
0
4,494
359,368
142,590
216,778
1,897,550
2,189,231-291,681
1,897,550
2,189,231-291,681
100,000
1,200,000-1,100,000
100,000
1,200,000-1,100,000
134,613636,788-502,175
134,613636,788-502,175
396,331,117 409,452,643 -13,121,526
279,852,803 286,197,287-6,344,484
145,831,838 154,780,395-8,948,557
23,378,624
25,202,980-1,824,356
15,895,489
14,984,701
910,788
50,002,462
43,634,553
6,367,909
6,930,299
8,921,101-1,990,802
4,783,449
5,317,542-534,093
33,030,642
33,356,015-325,373
59,929,884
63,526,884-3,597,000
25,169,087
25,969,019-799,932

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 4年 5月11日 Page:

2[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
増4217 被服費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4232 車輌費減
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費の4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
部
4323 広報費
用4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0038 その他のサービス活動外費用
減 用4841 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)3,660,547
4,938,933-1,278,386
2,680,001
2,970,623-290,622
2,233,866
2,220,922
12,944
1,811,578
1,976,915-165,337
14,698,190
17,152,946-2,454,756
6,970,839
5,456,616
1,514,223
409,421
1,126,180-716,759
2,296,355
1,714,730
581,625
51,752,626
50,928,058
824,568
3,164,545
2,761,863
402,682
42,174
152,856-110,682
3,660
44,120-40,460
182,120
149,796
32,324
1,657,782
1,678,827-21,045
1,276,413
1,195,408
81,005
1,486,319
1,704,467-218,148
774,536595,133
179,4031,729,433
1,748,873-19,440
2,424,082
2,120,539
303,543
3,558
881
2,677
560,367
685,642-125,275
30,852,068
30,462,063
390,005447,226
509,372-62,146
1,038,910
1,034,270
4,640
1,476,476
1,612,624-136,148
1,266,160
1,266,160
02,593,203
2,354,989
238,214
144,600
232,500-87,900
280,200
317,400-37,200
348,794
300,275
48,519288,297
233,637
54,660288,297
233,637
54,66018,001,048
17,497,340
503,708
18,001,048
17,497,340
503,708-12,386,464 -11,725,177-661,287-12,386,464 -11,725,177-661,287
397,438,194 406,658,029-9,219,835-1,107,077
2,794,614-3,901,691
1,329
1,911
-582
1,329
1,911
-582
2,078,359
2,075,688
2,671
614,500
401,000
213,500
1,433,600
1,640,680-207,080
30,25934,008-3,7492,079,688
2,077,599
2,089
1,267,200
1,640,680-373,480
1,267,200
1,640,680-373,480
1,267,200
1,640,680-373,480
812,488436,919375,569-294,589
3,231,533-3,526,122
0
6,004,120-6,004,120

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 4年 5月11日 Page:

3[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
5911 施設整備等補助金収益
特特別収益計(8)別0042 固定資産売却損・処分損
増 費4933 器具及び備品売却損・処分損
減0044 国庫補助金等特別積立金積立額の4951 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)06,004,120-6,004,120
0
6,004,120-6,004,120
1
0
1
1
0
1
0
6,004,120-6,004,120
0
6,004,120-6,004,120
2,870,000
2,070,000
800,000
2,870,000
2,070,000
800,000
2,870,001
8,074,120-5,204,119-2,870,001-2,070,000-800,001-3,164,590
1,161,533-4,326,123
169,738,198 168,576,665
1,161,533
166,573,608 169,738,198-3,164,590
0
0
0
0
0
0
0
0
0

166,573,608

169,738,198-3,164,590

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 4年 5月11日 Page:

1[0400:特別養護老人ホームパルシア]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームパルシア拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

部

負
前年度末

増

減

産

0006 流
166,557,888

1114 現

165,415,1252112 事33,715

通預32,287

業未

収金1133 未収

補助金112,625,952

105,237,393

7,388,559

53,776,039

56,150,488-2,374,449

3,985,680
1161 立替

122,182
定資産0003 基本財産320,598,015の定1315 車

輌

他
資

運

の
産
物
搬

り

金

2152 賞与引

当

金268,173,990

ー

268,173,990-13,400,822

48,708,828

52,424,025-3,715,197

1

1

務

2321 退
職
給
引
当
負
債
の
部
合

付
金
計
純

3111 基
10,065,178

12,439,854

本

金

本

金

-420,231

1316 器 具 及 び 備 品-2,374,676

1319 有 形 リ ー ス 資 産
2,498,760

3,331,680-832,920

2,356,200

3,141,600-785,400

24,664,190

23,966,160

698,030

1,000,000

1,000,000

1323 無 形 リ ー ス 資 産
1329 退 職 給 付 引 当 資 産
1219 人 件 費 積 立 資 産
1220 修 繕 費 積 立 資 産

0010 国 庫 補 助 金 等
特
別
積
立
金
3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積立
金0011 その他の積立
金3223 人 件 費 積 立 金

1,660,000の部

合498,088

11,871,646

12,165,446-293,800

1,618,320

1,618,320

5,280

9,240

-3,96045,358160,298-114,940

15,895,489

14,984,701

910,788

28,035,690

28,955,980-920,290

3,371,500

4,989,820-1,618,320

24,664,190

23,966,160

698,030

57,471,783

57,893,985-422,202

資

産

の

部

15,932,000

15,932,000

15,932,000

15,932,000

221,402,493

233,788,957-12,386,464

221,402,493

233,788,957-12,386,464

8,660,000

8,660,000

1,000,000

1,000,000

1,660,000

1,660,000

6,000,000

6,000,000

166,573,608

169,738,198-3,164,590

166,573,608

169,738,198-3,164,590-3,164,590

1,161,533-4,326,123

412,568,101

428,119,155-15,551,054

470,039,884

486,013,140-15,973,2563225 施 設 建 替 資 金 積 立 金
6,000,000

6,000,000
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

産

28,938,005

3224 修 繕 費 積 立 金
1,660,000

資

減

債
債

0009 基884,730ス

増29,436,093-13,400,822

254,773,168

464,499

負-17,116,019

具1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資産

預112,905

物

0004 そ固1312 建

員

定

前年度末

金

2133 職

2313 リ
254,773,168

払2124 1 年 以 内 返 済 予 定
リ ー ス 債 務
2132 預り
金0007 固303,481,996

1212 建9,277

未-3,985,680

金0002 固

業

部

債

1,428

金

1131 事負1,142,763

金1115 普

動

債
の
当年度末

計
470,039,884

486,013,140-15,973,256

負
純

資

債
産

の

及
部

び
合 計