社会福祉法人

別紙4

財産目録

博愛福祉会

（令和2年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等

取得価額

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

----

-

-

-

6,199,781
1,432,648
4,767,133
573,627,310
470,581,770
23,349,866
15,988,130
116,440,846--

流動資産合計--

２ 固定資産

-

-

-

-

-

3,032,304,267

-

-

-

33,492,720-

33,492,720

724,500-

724,500

420,467,500-

420,467,500

-

-

-

1,403,634,271

1,084,252,847

319,381,424

257,310,595

43,651,830

213,658,765

1,065,989,660

765,631,682

300,357,978

139,067,528

64,825,570

74,241,958

1,167,351,100

292,509,934

874,841,166

27,645,993

14,015,569

13,630,424

53,559,485

17,599,107

35,960,378

105,869,775

34,223,578

71,646,197

133,848,000

40,324,836

93,523,164

4,199,437

403,148

3,796,289

106,355,185

34,332,655

72,022,530

56,570,000

13,944,014

42,625,986

5,951,594

764,286

5,187,308

62,462,900

15,351,092

47,111,808

76,372,000

6,736,834

69,635,166

161,387,040

13,556,512

147,830,528

106,366,000

4,095,091

102,270,909

93,838,8003,941,231

89,897,569--

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
現金
小口現金
預金
山陰合同銀行普通預金
みなと銀行普通りそな普通兵信普通預金兵信普通預金②
兵信普通居宅尼信普通預金ひまわり信用組合
郵便局普通預金
郵便局振替口座
その他普通預金
山陰合同銀行定期預金
兵信定期預金尼信定期預金郵便局定期預金
その他定期預金
みなと定期預金
中国銀行普通預金
商工中金普通預金
みずほ普通預金
りそな普通預金➁
有価証券
事業未収金
未収介護保険
未収利用料
未収受託事業
その他の未収金
未収金
法人内未収金その他の未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

現金手元有高小口現金手元有高運転資金として運転資金として

山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
兵庫信用金庫佐用支店
兵庫信用金庫佐用支店
兵庫信用金庫佐用支店
尼崎信用金庫大庄支店
ひまわり信用組合尼崎支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として設備資金として設備資金として設備資金として総預金額のうち積立資産対応したもの
設備資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

山陰合同銀行加古川支店
兵庫信用金庫佐用支店
尼崎信用金庫大庄支店
ゆうちょ銀行
みなと銀行加古川支店
中国銀行加古川支店
商工中金神戸支店
みずほ銀行明石支店
りそな銀行明石支店
国民健康保険団体連合会
利用者等

他

医療法人社団奉志会、佐用町

２、３月分介護報酬等
２、３月分介護報酬等
他

相模原市･姫路市他市町村、兵庫労働局
職員、利用者等
あいおい日生同和損保㈱

㈱ニトリ

他

他

出向者給与、受託事業収入

他

施設整備補助金、利用者負担軽減措置事業

他

退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等
賠償責任保険、火災保険施設開設準備金

他(１) 基本財産
土地（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷515番2 宅地 １4,０７３.0１㎡（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷524番4 宅地 ５５１.８５㎡（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2宅地 ２９６２．４３㎡

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文515番地2家屋番号515番2 鉄筋造ス
レート葺平家建769.30㎡
平成19年度（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番地2家屋番号153番2 鉄筋コンク
リート造陸屋根５階建５９４８．５㎡
平成24年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番地３家屋番号12番3の2 鉄骨造平屋建
362.88㎡
平成22年度（西条拠点）加古川市神野町西条字ﾄﾝﾉ内
1052番地1家屋番号1052番1 木造ｽﾚｰﾄ葺平屋建267.35㎡
平成25年度（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地1家屋番号254番1 木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建495.72㎡
平成25年度（別府拠点）加古川市別府町中島町26番
地2、27番地 家屋番号26番2木造スレート葺２階建534.28㎡
平成26年度（別府拠点）加古川市別府町中島町26番
地2、27番地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛
メッキ鋼板葺平屋建30.37㎡
平成30年度

114,064
82,189,271
840,197

177,626

10,000,000
200,000-179,071,868
30,000,000
2,014,704
577,079
7,625
218,000

876,846,577
699,509,967
164,229,288
13,107,322

33,782,179

17,211,537
15,153,958

1,653,249-

1,524,474,591- 援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業に使用している

建物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地 家屋番号312番鉄筋コンクリート造瓦葺５階建４０３７．２９㎡
平成7年度（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北３丁目311番地、306番地 家屋番
号311番の2鉄骨造陸屋根3階建853.74㎡ 平成27年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷515番地家屋番号515番 鉄筋
コンクリート造陸屋根スレート葺２階建
３,３８９.０８㎡
平成6年度-

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業運営に使用している

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
訪問看護、居宅介護支援事業運営に使用している（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室
2142番地4～6家屋番号2142番5 木造合金 平成25年度
ﾒｯｷ鋼板葺2階建521.64㎡
令和1年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷
田519番地家屋番号519番 木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建251.55㎡
平成26年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷
田519番地 附属建物 軽量鉄骨造亜鉛
メッキ鋼板葺平屋建50.71㎡
平成30年度訪問看護、居宅介護支援事業運営に使用している（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田130番地6 家屋番号130番6木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建228.55㎡
平成26年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（大中拠点）加古郡播磨町南大中1丁目
645番地1家屋番号645番1木造合金メッキ
鋼板葺平屋建255.46㎡
平成29年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（青山拠点）姫路市青山西2丁目1299番地
1、1299番地3家屋番号1299番1軽量鉄骨造
合金メッキ鋼板葺2階建552.47㎡
平成29年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（西難波町拠点）尼崎市西難波町2丁目78
番地1家屋番号78番1の3木造合金メッキ鋼板葺2階建 299.82㎡
平成30年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している（今在家拠点）姫路市飾磨区今在家3丁目
105番地家屋番号105番木造合金メッキ鋼板葺平屋建 330.82㎡
平成30年度

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

基本財産特定預金-社会福祉法人

別紙4

財産目録

博愛福祉会

（令和2年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

取得年度

場所・物量等

使用目的等

減価償却累計額(２) その他の固定資産
土地（本部拠点）和歌山県白浜町椿1055番47
宅地 １８６１.７３㎡- 新たな老人福祉施設建設予定地として取得（本部拠点）佐用郡佐用町志文字熊渕394
番1雑種地 ４８６㎡

- 来客用駐車場として使用（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9宅地 １０３８.３１㎡- いる

公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して建物（法人本部拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2
令和1年度（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地
平成7年度（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北３丁目311番地、306番地
平成27年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地
平成6年度（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1平成22年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２
平成22年度（カラー拠点）神戸市西区高塚台5丁目13 平成23年度（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2
平成25年度（石守拠点）加古川市神野町石守301-4 平成25年度（米田拠点）加古川市米田町平津413-1 平成26年度（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎130-6 平成30年度（武庫之荘拠点）尼崎市武庫之荘8丁目
13-1
平成30年度（サンホーム米田拠点）加古川市米田町
平津413-1
平成26年度（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9
平成26年度（サンホーム網干拠点）姫路市網干区北新在家104番地
平成28年度（国岡公益拠点）加古郡稲美町国岡2丁目
4-1
平成30年度（アルバあがほ保育園拠点）姫路市飾磨区英賀清水町2丁目7
平成30年度

社会福祉事業全般に係る施設業務運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している構築物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造５階建５９４８．５㎡（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地1（別府拠点）加古川市別府町中島町26番
地2、27番地（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室
2142-4～6（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田130番6（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9（今在家拠点）姫路市飾磨区今在家3丁目105番地
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ、ﾊｲｴｰｽ 他
介護用電動ﾍﾞｯﾄ、介護浴槽、事務用ﾊﾟｿｺﾝ
他

有形リース資産キャラバン、複合機

他

権利

電話加入権、水道分担金

ソフトウェア

ほのぼのｿﾌﾄ、ちょうじゅライセンス

無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時減価償却特別積立資産
減価償却積立資産
人件費積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
減価償却累計額
その他の固定資産

ほのぼの介護ソフト
職員等
兵庫県社会福祉協議会

他

他

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して- いる

利用者送迎用等
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している奨学金賃借金
退職年金共済事業主負担分

兵庫信用金庫佐用支店

出資金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
3月分業者支払等独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
商工中央金庫神戸支店
みなと銀行加古川支店

貸借対照表価額-----

1,029,731,686---

30,000,000-

30,000,000

1,944,000-

1,944,000

2,471,101-

2,471,101---

303,480

101,363

202,117

19,847,690

14,371,659

5,476,031

136,080

69,732

66,34889,012,007

67,973,986

21,038,021

55,734,222

44,896,970

10,837,252

36,666,426

29,325,418

7,341,008

4,623,000

232,306

4,390,694

42,244,508

33,173,022

9,071,486

39,016,000
37,526,092
125,280

15,848,716
19,346,319
19,40923,167,284
18,179,773
105,871

256,716

19,276

237,440

40,560,707

20,910,793

19,649,914

264,544,674

37,533,301

227,011,373

313,200

66,453

246,747

4,536,000

803,250

3,732,750

28,845,660

1,330,487

27,515,173

-

-

-

2,446,781

707,747

1,739,034

13,035,470

5,525,951

7,509,519

441,000

293,798

147,202

1,218,502

538,228

680,274

3,222,640

2,178,121

1,044,519

249,513

180,078

69,435804,300

466,477

337,823

114,840

3,207

111,633

949,320695,280

254,040

626,400

436,346

190,054865,080

586,336

278,744497,380

244,997

252,383

129,600

8,165

121,435---

第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

移行時減価償却累計額に対応する積立額
将来における建物更新費用に充てるための積立額
将来における退職給付費用に充てるための積立額
将来における設備更新費用に充てるための積立額
保証金、事業所敷金、駐車場保証金 他
キッザニア甲子園出展負担金

資産合計

減価償却累計額- 援事業運営に使用している

山陰合同銀行加古川支店 他
山陰合同銀行加古川支店 他
山陰合同銀行加古川支店 他
山陰合同銀行加古川支店 他
サン医療企画㈲ 他（一社）日の出医療福祉グループ

固定資産合計短期運営資金借入金
短期運営資金借入金
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
事業未払金
未払金
法人内未払金その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
1年以内返済予定長期運営資金借入金
商工中央金庫
みなと銀行
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金

他

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

取得価額

101,175,910

91,777,928

9,397,982

412,312,842

296,634,129

115,678,713

-

-

-

17,894,520

5,808,600

12,085,920

41,427,532

5,570,864

35,856,668

49,656,161

19,046,332

30,609,829

13,523,760

5,310,900

8,212,860

-

-

-

-

4,062,035,953--

5,586,510,544

-

-

-

-

-

-

-

698,200,000
698,200,000
375,200,000
123,000,000
100,000,000
100,000,000
429,381,330

600,000
127,582,202

26,268,806
32,153,200
120,649,862
74,008,774
11,196,392

10,000-109,603,600
77,068,000
16,140,000
11,796,000
2,448,000
2,151,600
41,592,000
21,600,000
19,992,000
6,073,272-

社会福祉法人

別紙4

財産目録

博愛福祉会

（令和2年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

-

-

-

-

-

-

-

流動負債合計

--1,417,135,988

２ 固定負債

-

-

-

-

-

-

-

1,700,159,000
1,395,141,000
64,665,000
177,020,000
32,884,000
30,449,000
106,210,000
31,200,000
75,010,000
14,225,508
178,579,211--

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員以外等預り金
職員預り金
源泉税預り金
住民税預り金
社会保険料預り金互助会預り金親睦会預り金
退職年金共済預り金
職員住宅家賃預り金
その他預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
長期運営資金借入金
商工中央金庫みなと銀行
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
役員退職慰労引当金
その他の固定負債

固定負債合計
負債合計
差引純資産

利用者
利用者
職員、講師等
3月分源泉所得税3月分住民税

ケアハウス利用者事務費、管理費等
令和2年7月支給賞与見込額のうち当期帰属分

独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
商工中央金庫神戸支店

サンホーム英賀保他 利用者敷金
役員退職慰労金規程に基づく引当

173,023
173,023
11,239,918
5,946,618
5,293,300

2,022,495

118,850,350

13,805,235
2,601,700-

2,015,580,654
3,432,716,642
2,153,793,902