第二号第三様式

令和 4年 5月30日
法人名

社会福祉法人 至福会

施設名至福会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益ビ
居宅介護料収益ス(介護報酬収益)活(利用者負担金収益)
動
居宅介護支援介護料収益
増
利用者等利用料収益減
その他の事業収益の老人福祉事業収益部
運営事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

本部拠点

至 令和 4年 3月31日 ）
鹿島の杜

あやめ荘

合 計

68,714,934

387,549,081

428,290,964

884,554,979

884,554,979

184,701,104

241,338,675

426,039,779

426,039,779

115,929,273

96,545,253

212,474,526

212,474,526

102,444,340

80,549,297

182,993,637

182,993,637

13,484,933

15,995,956

29,480,889

29,480,889

23,856,200

27,233,450

27,233,450

63,167,472
3,383,364

214,711,160
4,096,064

214,711,160
4,096,064

31,109,000
31,109,000

31,109,000
31,109,000

3,377,250
65,298,08439,600
135,000
135,000（単位：円）

セ・シボン
かしま86,245,604
673,100

30,974,000
30,974,000
36,400320,550

内部取引消去 事業区分合計

36,40036,400320,550

320,550

135,000

99,688,934

387,869,631

428,327,364

916,020,929

916,020,929

12,245,500

39,338,282

266,197,338

287,498,507

605,279,627

605,279,627

9,595,500

23,087,625

154,375,121

163,637,556

350,695,802

350,695,802

7,008,030

35,546,488

42,880,088

85,434,606

85,434,606

4,357,825

37,184,084

35,261,826

76,803,735

76,803,735

2,650,000

521,700
4,363,102

7,017,410
32,074,235

9,418,650
36,300,387

16,957,760
75,387,724

16,957,760
75,387,724

67,80024,408,499

46,843,292

64,847,796

136,167,387

136,167,387

13,853,586

17,978,164

26,492,660

58,324,410

58,324,410

87,1806,959,650

8,844,083

15,890,913

15,890,913

5,000

207,273

1,064,928

1,296,867

212,273

212,273

2,762,876

5,124,671

5,124,671

1,141,061

5,409,770

6,550,831

6,550,831

331,819

814,108

335,044

1,480,971

1,480,971

102,322829,433

2,612,616

3,544,371

3,544,371

4,929,414

10,615,977

7,344,543

22,889,934

22,889,934

2,114,388

24,1272,983,764

5,122,279

5,122,279

1,154,491

2,617,943

3,149,405

6,921,839

6,921,839

147,290

833,800

953,350

1,934,440

1,934,440

533,608

533,608

533,608

3,524,889

3,426,077

67,800476,125
141,956

7,427,091
209,756

7,427,091
209,756

2,392,450

27,634,781

44,346,454

63,448,030

137,821,715

137,821,715

417,915

1,974,551

2,047,444

4,439,910

4,439,910

5,874

1,352,651

2,737,197

4,095,722

4,095,722

35,710245,710245,710210,000
4,000

210,152

200,340

1,107,598

1,522,090

1,522,090

652,459

460,707

632,076

1,745,242

1,745,242

113,296775,536

647,294

1,536,126

1,536,126

873,759

1,177,861

1,890,733

3,942,353

3,942,353

237,468
3,960

237,468

237,468

2,233,161

4,697,853

3,658,622

10,589,636

10,589,636

570,698

1,146,997

1,438,219

3,159,874

3,159,874

25,097211,360

25,09725,097106,000

289,720

607,080

607,080

27,015,943

36,149,946

82,025,451

82,025,451

990,562

1,015,077

1,015,077

780,050

18,079,512

6,380

18,13576,0001,066,518

655,310

1,789,106

3,586,934

3,586,934

780,918

272,160

2,032,212

3,085,290

3,085,290

124,000

1,800,000

1,924,000

1,924,000

106,038

603,738

603,738

497,700
25,0001,810,232

1,585,859

2,153,459

5,549,550

5,549,550

119,187

120,000

529,989

794,176

794,176

事業活動内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食費収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
不動産賃貸収入の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額 施設整備等積立金取崩額の 減価償却積立金取崩額
部 管理費積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
管理費積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 4年 3月31日 ）

本部拠点

鹿島の杜

78,000500,000

205,400
215,000

1,926,486

セ・シボン
かしま（単位：円）
あやめ荘合 計150,200
2,530,486

259,920
3,152,185

693,520
6,397,671

37,017,630

内部取引消去 事業区分合計

693,520
6,397,671

16,733,947

16,487,911

72,165,974

72,165,974△8,734,009△5,496,295 △12,125,805 △26,356,109△26,356,109

16,632,236

99,381,500

368,699,250△16,497,236

307,434

320,550

320,550

320,550

440,686,158

925,399,144

925,399,144

19,170,381 △12,358,794△9,378,215△9,378,215

500,000

500,000

500,000
99

258

6,132

6,736

13,225

13,225

13,500414,080

1,350,423

2,123,404

3,901,407

3,901,407

13,500414,080

1,173,300
177,123

1,969,700
153,704

3,143,000
758,407

3,143,000
758,407

13,599414,338

1,856,555

2,130,140

4,414,632

4,414,632

98,933

1,118,530

643,992

1,861,455

1,861,455

1,190,951
1,190,951

1,190,951
1,190,951
3,052,406

1,190,951
1,190,951
98,9332,309,481

643,992

3,052,406

13,599315,405△452,926

1,486,148

1,362,226

1,362,226△16,483,637

622,839

18,717,455 △10,872,646△8,015,989△8,015,989

229,360

229,360△229,360

12,550,000

12,550,000 △12,550,000

2,400,000
2,400,000

2,400,000
2,400,000

2,400,000
2,400,000

15,179,360 △12,779,360

2,400,000

14,950,000

229,360
396,334

396,334

396,334

384,521
11,813

384,521
11,813

384,521
11,813△217,692△217,692△217,692

1,500,000

1,500,000

229,360

229,360

1,500,000△229,360

1,552,000

5,207,000

5,791,000

12,550,000 △12,550,000

1,781,360

5,207,000

7,469,642

14,458,002 △12,779,360

14,950,000△1,781,360△5,207,000△7,240,282

721,358

721,358△1,533,637△1,158,521

13,510,455 △18,112,928△7,294,631△7,294,631

126,414,076

88,397,163

211,349,261

399,025,732

825,186,232

825,186,232

124,880,439

87,238,642

224,859,716

380,912,804

817,891,601

817,891,601

124,880,439

87,238,642

224,859,716

380,912,804

817,891,601

817,891,601

1,678,642