拠点区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：幸区支部拠点区分

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

区会費収入
会費収入（区）賛助会費収入（区）移送サービス賛助会収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入育成費補助金収入
地域福祉推進事業費補助金収入
共同募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立資産受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜前年度予算額

9,343,000
9,343,000
1,683,000
7,600,000
60,000500,000
500,000
4,000,000
000
4,000,0004,000,000000490,000
490,000
10,00010,0005,000
5,000
108,000
48,00060,00014,451,000

8,683,000
8,683,000
1,683,000
7,000,0000
520,000
520,000
38,474,000
34,474,000
11,470,000
23,004,000
4,000,000
4,000,000
2,525,000
2,525,000
2,525,000
440,000
440,000
2,000
2,000
1,000
1,000
113,000
48,00065,00050,757,000△660,000△660,000
0△600,000△60,000
20,00020,00034,474,000
34,474,000
11,470,000
23,004,000
002,525,000
2,525,000
2,525,000△50,000△50,000△8,000△8,000△4,000△4,0005,000
05,00036,306,000

11,926,000
3,200,000
08,432,000
00
294,000
30,547,000
1,578,000
383,000
296,000
113,000
183,000
3,456,000
799,000
2,649,000
633,000
215,000

52,467,000
24,411,000
6,983,000
14,678,000
477,000
477,000
5,918,000
26,781,000
1,578,000
341,000
226,000
113,000
113,000
2,933,000
597,000
2,299,000
313,000
115,000

40,541,000
21,211,000
6,983,000
6,246,000
477,000
477,000
5,624,000△3,766,0000△42,000△70,0000△70,000△523,000△202,000△350,000△320,000△100,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
福利協会負担金支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：幸区支部拠点区分

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
図書資料費支出
給付費支出
研修研究費支出
食料等支援資材費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
ふれあい活動支援事業費助成金支出
福祉団体育成費助成金支出
地区社協助成金支出
地域福祉活動費助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入

215,000
1,776,000
2,664,000
92,000241,000
4,834,000
637,000
748,000
3,336,000
856,000
220,000
428,000
200,000
10,000201,000
201,000
125,000
4,000,000
110,000
50,00010,0000
015,392,000
15,392,000
4,743,000
710,000
3,859,000
6,080,000
57,865,000△43,414,000

115,000
1,462,000
1,884,000
72,000235,000
4,468,000
606,000
466,000
3,106,000
856,000
100,000
428,000
200,000
10,000186,000
186,000
130,000
4,000,000
110,000
50,00010,00052,00052,00014,863,000
14,863,000
4,438,000795,000
4,030,000
5,600,000
94,163,000△43,406,000△100,000△314,000△780,000△20,000△6,000△366,000△31,000△282,000△230,000
0△120,000000△15,000△15,000
5,000
0
00
0
52,00052,000△529,000△529,000△305,000
85,000171,000△480,000
36,298,000
8,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,427,000
4,427,000
29,265,000
29,265,000
29,265,000
19,437,000
1,082,000
8,746,000

0033,113,000
33,113,000
33,113,000
24,251,000
116,000
8,746,000△4,427,000△4,427,000
3,848,000
3,848,000
3,848,000
4,814,000△966,000
0＞

施設整備等支出計(5)

＜備 考

増減

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入
居宅介護等拠点区分間繰入金収入
老人いこいの家管理経営事業拠点区分間繰入金収入

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：幸区支部拠点区分

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

5,000
5,000
33,697,000

00
33,113,000△5,000△5,000△584,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,061,000
1,061,000
1,061,000
1,061,000
1,062,000
32,635,000
4,090,000△14,869,000
14,869,000
0

1,000
1,000
1,000
1,000
2,534,000
2,534,000
2,534,000
2,534,000
2,535,000
30,578,000
11,091,000△23,919,000
23,919,000
0

0
0
0
0
1,473,000
1,473,000
1,473,000
1,473,000
1,473,000△2,057,000
7,001,000△9,050,000
9,050,0000＞積立資産支出
幸区支部運用資金積立資産支出
幸区支部運用資金積立資産支出
幸区支部運用資金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考