社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
退職共済事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
生活保護事業収入
医療事業収入業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
流動資産評価益等による資金増加額
る
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
貸付事業支出支 共同募金配分金事業費
出 退職共済事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
収設
設備資金借入金収入
入固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 基金積立資産取崩収入
そ 入 積立資産取崩収入の生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
他
生活福祉資金会計繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
支 基金積立資産支出
積立資産支出支
出生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

7,780,000
3,584,000
64,797,000
193,535,000
200,000
74,0001,117,000
6,884,000

2,109,000

21,0003,326,000
283,427,000
204,117,000
27,047,000
40,244,000

503,000
5,756,000

2,506,000

280,173,000
3,254,000

03,074,000

3,074,000-3,074,000

8,765,000
8,765,000

6,001,000

9,333,000
15,334,000-6,569,000
6,310,000-666,000-12,033,000
12,033,0000

1/1

差異(A)-(B)7,381,450
01,327,077
64,389,978
193,725,616
49,00040,8000626,100
6,622,912
000
01,970,139
0
00
0
2,561
3,311,160
0279,446,793
188,328,208
40,656,902
37,209,577
00049,0005,614,652
001,788,000
0018,4900273,664,829
5,781,964
393,030
2,350,000
0002,743,030
0
3,073,030
0003,073,030-330,000
00000000008,764,440
8,764,440
000006,000,600
00
09,079,350
15,079,950-6,315,510

398,55002,256,923
407,022-190,616
151,000
33,2000490,900
261,0880000
138,8610000
18,43914,84003,980,207
15,788,792-13,609,902
3,034,423
000
454,000
141,34800
718,000
00-18,49006,508,171-2,527,964-393,030-2,350,000
000-2,743,030
0
970
000
970
-2,744,000
0
0
00
00
0000560
560
0000040000
0253,650
254,050-253,490
5,644,000-863,546
12,173,087
11,309,541-11,169,454-140,087-11,309,541

備考社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
退職共済事業収益負担金収益
収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
生活保護事業収益
ー
医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
退職共済事業費用
費 分担金費用
助成金費用
用負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用

7,381,450
01,327,077
64,389,978
193,725,616
040,8000626,100
6,622,912
00001,970,1390003,256,130
279,340,202
188,145,248
40,656,902
37,228,067
00
0
5,614,652
001,788,000
001,648,000-511,811
2,743,030
000
277,312,088
2,028,114
02,56100000055,03057,59100000000057,591
2,085,705
393,030
2,350,000
0000002,743,030
001000001/2

前年度決算(B)7,621,450
0979,110
64,198,403
191,405,416
0
48,5500464,500
6,535,006
00002,331,112
000
5,382,670
278,966,217
194,436,272
34,194,663
36,729,360
000
5,432,628
001,552,750
001,729,669-379,166
980,000
000
274,676,176
4,290,041
07,026000000
303,410
310,436000000000310,436
4,600,477
980,000
0000000980,000
00000000

増減(A)-(B)-240,000
0347,967
191,575
2,320,200
0-7,7500161,600
87,9060000-360,973000-2,126,540
373,985-6,291,024
6,462,239
498,707000
182,02400
235,25000-81,669-132,645
1,763,030
0002,635,912-2,261,927
0-4,465000
000-248,380-252,845
000000000-252,845-2,514,772-586,970
2,350,000
0000001,763,030
00100000減の部

費
社会福祉法人那珂市社会福祉協議会
用

その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増基金取崩額（１５）減差
その他の積立金取崩額（１６）額
その他の積立金積立額（１７）の部
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

2/2

0
1
2,743,029
4,828,734-31,490,178-26,661,444
0006,000,600-32,662,04400
980,000
5,580,477-30,067,654-24,487,177
000
7,003,001-31,490,178

01
1,763,029-751,743-1,422,524-2,174,267
000-1,002,401-1,171,866

社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

42,910,687
41,511,231
1,399,456

前年度末49,002,353
31,928,286
1,863,397
15,210,670

１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金

短期貸付金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
貸付事業貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
運用財産基金積立資産
事業運営積立資産
善意銀行積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計215,542,155
3,000,000

負債の部
当年度末

増減

207,801,616
3,000,000

3,000,000

3,000,000

212,542,155

204,801,616

5,230,616
593,499

4,016,905
382,181

67,00067,000133,635,430

133,320,520

39,000,000
34,015,610

33,000,000
34,015,010

258,452,842

256,803,969-6,091,666
9,582,945
0-463,941-15,210,670
0000000000
0
0
0
00
0
0
0
0
0
7,740,539000
00
7,740,53900
001,213,711
211,318
0
0
0
00
0
0
00
314,910000
06,000,000
600
0
0
0
0
1,648,873

1/1

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

前年度末

41,673,146

46,629,266

29,200,255

19,256,598
15,210,670

27,9702,372,921

32,9742,329,024

10,072,000

9,800,000

170,258,660

170,713,620

170,258,660

170,713,620

211,931,806

217,342,886

１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
生活福祉資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計純資産の部

増減-4,956,120
09,943,657-15,210,670
0
000
00
0
0
00-5,004
43,8970000
272,000
0-454,960
00000-454,960
000
00-5,411,080

基本金
基金
運用財産基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金事業運営積立金
善意銀行積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,000,000
03,000,000
03,167,470
73,015,610
39,000,000
34,015,610-32,662,044
4,828,734

936,251
67,015,010
33,000,000
34,015,010-31,490,178
5,580,477

0002,231,219
6,000,600
6,000,000
600-1,171,866-751,743

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

46,521,036
258,452,842

39,461,083
256,803,969

7,059,953
1,648,873