法人名

社会福祉法人開く会

資金収支計算書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

第１号の１様式(単位：円)

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0197 指定管理事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出

予 算
267,017,000
44,000,000
289,755,000
150,000
137,685,000
167,000
250,000
27,00014,507,000
753,558,000
431,775,000
146,781,000
82,339,000
44,000,000
167,000
7,327,000
712,389,000
41,169,000
16,355,000
016,355,000
2,820,000
46,810,000

決 算
232,121,255
40,358,926
285,437,948
157,500
133,787,995
167,280
286,000
37,173
12,724,152
705,078,229
394,802,441
148,513,432
73,583,472
43,290,695
167,280
5,630,850
665,988,170
39,090,059
8,235,000
491,400
8,726,400
2,820,000
19,623,295

差 異-34,895,745-3,641,074-4,317,052
7,500-3,897,005
280
36,00010,173-1,782,848-48,479,771
36,972,559-1,732,432
8,755,528
709,305-280
1,696,150
46,400,830-2,078,941-8,120,000
491,400-7,628,600
027,186,705

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出

49,630,000-33,275,000
24,396,000
24,396,000
1,618,000

22,443,295-13,716,895
12,99812,9983,788,815

27,186,705
19,558,105-24,383,002-24,383,002-2,170,815

1,618,000
22,778,000
30,672,000
003,788,815-3,775,817-2,170,815-26,553,817―
21,597,347

30,672,000
21,597,347

00176,725,731
198,323,078

176,725,731
198,323,078

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人開く会

事業活動計算書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特

収

別

益

益

費

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
0088 指定管理事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0031 退職給付引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
232,121,255
40,358,926
285,437,948
157,500
133,787,995
286,000
692,149,624
394,802,441
148,534,432
73,583,472
43,342,620
24,178,341-13,075,764
3,763,000
675,128,542
17,021,082
167,280
37,173
12,724,152
12,928,605
167,280
5,630,850

前年度決算
232,375,138
40,388,255
261,849,456
133,875
138,379,727
281,500
673,407,951
400,266,573
139,401,708
78,222,807
40,375,438
25,044,124-11,709,970
3,876,950
675,477,630-2,069,679
181,220
32,912
15,786,019
16,000,151
181,2200

増 減-253,883-29,329
23,588,492
23,625-4,591,732
4,500
18,741,673-5,464,132
9,132,724-4,639,335
2,967,182-865,783-1,365,794-113,950-349,088
19,090,761-13,940
4,261-3,061,867-3,071,546-13,940
5,630,850

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0101 施設整備等寄附金収益0105 事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)5,798,130
7,130,475
24,151,557
8,235,000
00008,235,000
3,999
7,735,000
00014,663,941
22,402,940-14,167,940
9,983,617
233,317,152
243,300,769
077,981,531
55,010,422

181,220
15,818,931
13,749,252
5,615,000
2,370,000
610,000
12,740,000
2,400,000
23,735,000
16,2912,370,000
610,000
12,740,000
2,400,000
0
18,136,291
5,598,709
19,347,961
207,381,489
226,729,450
010,350,591
3,762,889

5,616,910-8,688,456
10,402,305
2,620,000-2,370,000-610,000-12,740,000-2,400,000-15,500,000-12,292
5,365,000-610,000-12,740,000-2,400,000
14,663,941
4,266,649-19,766,649-9,364,344
25,935,663
16,571,319
0
67,630,940
51,247,533

266,271,878

233,317,152

32,954,726

用

増減第２号の１様式(単位：円)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人名 社会福祉法人開く会

貸借対照表
平成 26年

科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の積立資産
敷金
その他の固定資産

資産の部合計

資産の部
当年度末
239,522,924
145,534,401
72,549,137
2,047,882
3,902,320
1,404,581
169,400
965,429
8,836,036
0
4,113,738
0
1,435,869,571
1,038,322,400
785,140,000
253,182,400
397,547,171
257,608,036
5,509
8,634,583
6,709,932
11,895,563
9,930,633
712,875
28,386,607
68,007,965
5,445,500
209,968

1,675,392,495

前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

第3号の1様式

3月 31日 現在

増 減
科 目
239,522,924 流動負債
145,534,401 事業未払金
72,549,137 1年以内返済予定設備資金借入金
2,047,882 未払費用
3,902,320 預り金
1,404,581 職員預り金
169,400 前受金
965,429 仮受金
8,836,036
0 固定負債
4,113,738 設備資金借入金
0 退職給付引当金
1,435,869,571
負債の部合計
1,038,322,400
785,140,000 基本金
253,182,400 基本金
397,547,171 国庫補助金等特別積立金
257,608,036 国庫補助金等特別積立金
5,509 その他の積立金
8,634,583 人件費積立金6,709,932 修繕費積立金
11,895,563 修繕・設備更新積立金
9,930,633 備品等購入積立金
712,875 工賃平準化積立金
28,386,607 移行時特別積立金
68,007,965 新規事業準備積立金
5,445,500 ＢＣＰ積立金
209,968 新規建設積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,675,392,495
負債及び純資産の部合計（単位：円）

負債の部
当年度末
42,885,017
23,077,394
2,820,000
10,430,808
31,1291,290,781
5,222,631
12,27464,586,607
36,200,000
28,386,607
107,471,624
純資産の部
843,307,465
843,307,465
368,549,339
368,549,339
89,792,189
12,500,000
7,100,000
3,750,000
600,000
842,189045,000,000
10,000,000
10,000,000
0266,271,878
266,271,878
9,983,617
1,567,920,871
1,675,392,495

前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0

増 減
42,885,017
23,077,394
2,820,000
10,430,808
31,1291,290,781
5,222,631
12,274000064,586,607
36,200,000
28,386,607
107,471,624

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

843,307,465
843,307,465
368,549,339
368,549,339
89,792,189
12,500,000
7,100,000
3,750,000
600,000
842,189045,000,000
10,000,000
10,000,000
0266,271,878
266,271,878
9,983,617
1,567,920,871
1,675,392,495

法人名

社会福祉法人開く会

資金収支内訳表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0197 指定管理事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出

社会福祉事業
232,121,255
40,371,506
285,437,948
157,500
120,067,895
167,280
286,000
36,70912,608,647
691,254,740
386,727,167
146,527,595
70,530,627
43,290,695
167,280
5,630,850
652,874,214
38,380,526
8,235,000
369,600
8,604,600
2,820,000
19,501,495

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出

公益事業第１号の２様式(単位：円)

00
0
013,720,100
0
0464
115,505
13,836,069
8,075,274
1,998,417
3,052,845
00013,126,536
709,533
0
121,800
121,800
0
121,800

合計232,121,255
40,371,506
285,437,948
157,500
133,787,995
167,280
286,000
37,173
12,724,152
705,090,809
394,802,441
148,526,012
73,583,472
43,290,695
167,280
5,630,850
666,000,750
39,090,059
8,235,000
491,400
8,726,400
2,820,000
19,623,295

内部取引消去0-12,580
0
0
0
0
0
0
0
-12,5800-12,5800000-12,580
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計232,121,255
40,358,926
285,437,948
157,500
133,787,995
167,280
286,000
37,173
12,724,152
705,078,229
394,802,441
148,513,432
73,583,472
43,290,695
167,280
5,630,850
665,988,170
39,090,059
8,235,000
491,400
8,726,400
2,820,000
19,623,295

22,321,495-13,716,895
12,998700,000
712,998
3,788,815
0

121,80000000
700,000

22,443,295-13,716,895
12,998700,000
712,998
3,788,815
700,000000-700,000-700,000
0-700,000

22,443,295-13,716,895
12,9980
12,9983,788,8150

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,788,815-3,075,817
21,587,814

700,000-700,000
9,533

4,488,815-3,775,817
21,597,347-700,000003,788,815-3,775,817
21,597,347

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)175,386,210
196,974,024

1,339,521
1,349,054

176,725,731
198,323,078

00

176,725,731
198,323,078

出

収
入

支

出

法人名

社会福祉法人開く会

事業活動内訳表(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

費

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
0088 指定管理事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0031 退職給付引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
232,121,255
40,371,506
285,437,948
157,500
120,067,895
286,000
678,442,104
386,727,167
146,548,595
70,530,627
43,342,620
24,178,341-13,075,764
3,763,000
662,014,586
16,427,518
167,280
36,70912,608,647
12,812,636
167,280
5,630,850

公益事業第２号の２様式(単位：円)

00
0
013,720,100
013,720,100
8,075,274
1,998,417
3,052,845
000013,126,536
593,5640464
115,505
115,96900

合計232,121,255
40,371,506
285,437,948
157,500
133,787,995
286,000
692,162,204
394,802,441
148,547,012
73,583,472
43,342,620
24,178,341-13,075,764
3,763,000
675,141,122
17,021,082
167,280
37,173
12,724,152
12,928,605
167,280
5,630,850

内部取引消去0-12,5800000-12,5800-12,58000000-12,580
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計232,121,255
40,358,926
285,437,948
157,500
133,787,995
286,000
692,149,624
394,802,441
148,534,432
73,583,472
43,342,620
24,178,341-13,075,764
3,763,000
675,128,542
17,021,082
167,280
37,173
12,724,152
12,928,605
167,280
5,630,850

5,798,130
7,014,506
23,442,024
8,235,000
700,000
8,935,000
3,999
7,735,000
0
14,663,941
22,402,940-13,467,940
9,974,084
231,977,631
241,951,715
0
77,981,531
55,010,422

0115,969
709,53300000
700,0000
700,000-700,000
9,533
1,339,521
1,349,054
0005,798,130
7,130,475
24,151,557
8,235,000
700,000
8,935,000
3,999
7,735,000
700,000
14,663,941
23,102,940-14,167,940
9,983,617
233,317,152
243,300,769
077,981,531
55,010,422

0000-700,000-700,00000-700,000
0-700,000
0
0
0
0
0
0
0

5,798,130
7,130,475
24,151,557
8,235,000
08,235,000
3,999
7,735,000
0
14,663,941
22,402,940-14,167,940
9,983,617
233,317,152
243,300,769
077,981,531
55,010,422

264,922,824

1,349,054

266,271,878

0

266,271,878

用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0105 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 事業区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人開く会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成26年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1153 原材料
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1332 その他の積立資産
1341 敷金
1343 その他の固定資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2131 未払費用
2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2151 仮受金
0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 人件費積立金3222 修繕費積立金
3223 修繕・設備更新積立金
3224 備品等購入積立金3225 工賃平準化積立金
3227 新規事業準備積立金3228 ＢＣＰ積立金
3230 新規建設積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業237,514,122
143,151,074
72,549,137
2,297,882
3,902,320
1,404,581
169,400
965,429
8,960,561
4,113,738
1,435,269,571
1,038,322,400
785,140,000
253,182,400
396,947,171
257,608,036
5,509
8,634,583
6,709,932
11,895,563
9,930,633
712,875
28,386,607
67,407,965
5,445,500
209,968
1,672,783,693
42,225,269
23,077,394
02,820,000
10,024,483
29,424
1,275,863
4,985,831
12,27464,586,607
36,200,000
28,386,607
106,811,876
843,307,465
843,307,465
368,549,339
368,549,339
89,192,189
12,500,000
6,500,000
3,750,000
600,000
842,189
45,000,000
10,000,000
10,000,000
264,922,824
264,922,824
9,974,084
1,565,971,817
1,672,783,693

公益事業
2,383,327
2,383,327
0
0
0
0
0
0
0
0
600,00000
0600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000002,983,327
1,034,273
124,525
250,000
0406,325
1,705
14,918236,800000
0
1,034,2730000600,0000
600,0000000001,349,054
1,349,054
9,533
1,949,054
2,983,327

第３号の２様式(単位：円)

合計239,897,449
145,534,401
72,549,137
2,297,882
3,902,320
1,404,581
169,400
965,429
8,960,561
4,113,738
1,435,869,571
1,038,322,400
785,140,000
253,182,400
397,547,171
257,608,036
5,509
8,634,583
6,709,932
11,895,563
9,930,633
712,875
28,386,607
68,007,965
5,445,500
209,968
1,675,767,020
43,259,542
23,201,919
250,000
2,820,000
10,430,808
31,1291,290,781
5,222,631
12,27464,586,607
36,200,000
28,386,607
107,846,149
843,307,465
843,307,465
368,549,339
368,549,339
89,792,189
12,500,000
7,100,000
3,750,000
600,000
842,189
45,000,000
10,000,000
10,000,000
266,271,878
266,271,878
9,983,617
1,567,920,871
1,675,767,020

内部取引消去-374,52500-250,0000000-124,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-374,525-374,525-124,525-250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-374,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-374,525

法 人 合 計239,522,924
145,534,401
72,549,137
2,047,882
3,902,320
1,404,581
169,400
965,429
8,836,036
4,113,738
1,435,869,571
1,038,322,400
785,140,000
253,182,400
397,547,171
257,608,036
5,509
8,634,583
6,709,932
11,895,563
9,930,633
712,875
28,386,607
68,007,965
5,445,500
209,968
1,675,392,495
42,885,017
23,077,394
02,820,000
10,430,808
31,1291,290,781
5,222,631
12,27464,586,607
36,200,000
28,386,607
107,471,624
843,307,465
843,307,465
368,549,339
368,549,339
89,792,189
12,500,000
7,100,000
3,750,000
600,000
842,189
45,000,000
10,000,000
10,000,000
266,271,878
266,271,878
9,983,617
1,567,920,871
1,675,392,495