法人名

社会福祉法人緑会

事業・拠点［0001：緑会］

財産目録
平成28年３月31日現在（単位：円）
資産

・負債の内

訳

金

額

Ⅰ，資産の部
１，流動資産預金

普通預金

四国銀行鳴門支店

定期預金

香川銀行鳴門支店

329,473,295 円
62,890,038 円
4,819,579 円
292,647 円
632,691 円
398,108,250 円

事業未収金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
２，固定資産(1) 基本財産
土地所在

鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山73、74、75、77

309,490,000 円

鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105、121、122、123
建物

所在

鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山74番地

439,101,931 円

鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山85番地
鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105番地
定期預金

四国銀行鳴門支店

自由金利型定期預金

基本財産合計1,000,000 円
749,591,931 円(2) その他の固定資産

233,518 円
1,697,495 円
5,459,210 円
7,208,643 円
1,189,690 円
20,981,464 円
36,770,020 円
786,361,951 円
1,184,470,201 円

構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ，負債の部
１，流動負債

14,599,106 円
196,024 円
5,805,962 円
2,954,668 円
23,555,760 円

事業未払金
その他の未払金
未払費用
職員預り金
流動負債合計
２，固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
差

引

純

資

産の合

計

30,360,000 円
20,981,464 円
51,341,464 円
74,897,224 円
1,109,572,977 円

法人名

社会福祉法人緑会

事業・拠点第１号の１様式[0001：緑会]

資金収支計算書（自）平成27年４月１日 （至）平成28年３月31日（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収その他の事業収入
その他の収入

事
業
活動による
収
支

入

受取利息配当金収入
その他の収入
人件費支出
事業費支出

支

事務費支出
支払利息支出

出

施
設
整
備等による
収
支

収

その他の活動による
収
支

収

予算

決算

差

異

358,604,000
92,258,000
2,860,000
0
72,0003,831,000
457,625,000
262,456,000
77,792,000
52,920,000
254,000

368,086,218
92,878,611
2,730,930
1,007,000
61,1533,729,585
468,493,497
265,293,867
78,506,075
51,545,294
160,7149,482,218
620,611△ 129,070
1,007,000△ 10,847△ 101,415
10,868,497△ 2,837,867△ 714,075
1,374,706
93,286393,422,000
64,203,000

395,505,950
72,987,547△ 2,083,950
8,784,547

0
18,081,000
4,990,000

0
18,080,000
4,989,920

0
1,000
80

23,071,000△ 23,071,000
20,897,000

23,069,920△ 23,069,920
20,896,648

1,080
1,080
△ 352

20,897,000
45,739,000

20,896,648
23,295,356△ 352
22,443,644

45,739,000△ 24,842,000
4,074,000
12,216,00023,295,356△ 2,398,708
47,518,919

22,443,644
22,443,292
4,074,000
35,302,919

327,033,571
374,552,490

327,033,571
362,336,490

入
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出

積立資産取崩収入

入
積立資産支出支
出12,216,000

法人名

社会福祉法人緑会

事業・拠点第２号の１様式[0001：緑会]

事業活動計算書（自）平成27年４月１日 （至）平成28年３月31日（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収その他の事業収益
その他の収益

サー
ビス
活動
増
減の部

益

人件費
事業費
費

事務費
減価償却費

用

国庫補助金等特別積立金取崩額
退職給与引当金繰入

サー
ビス
活動
以外
増
減の部

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

当年度決算

繰越活
動
増
減
差
額の部

増

減

368,086,218
92,878,611
2,730,930
1,007,000

368,086,218
92,878,611
2,730,930
1,007,000

464,702,759
265,293,867
78,506,075
51,545,294
34,399,008△ 13,883,616
2,398,708
418,259,336
46,443,423
61,1533,729,585

464,702,759
265,293,867
78,506,075
51,545,294
34,399,008△ 13,883,616
2,398,708
418,259,336
46,443,423
61,1533,729,585

3,790,738
160,7143,790,738
160,714160,7143,630,024
50,073,447

160,7143,630,024
50,073,447
000
23,630023,630△ 23,630
50,049,817
462,785,367
512,835,184
020,896,648
20,896,648
512,835,184

益
支払利息
費
用

収
特別増
減の部

前年度決算

益費
用

固定資産売却損・処分損

023,630
23,630△ 23,630
50,049,817
462,785,367
512,835,184
0
20,896,648
20,896,648
512,835,184

法人名

社会福祉法人緑会

事業・拠点第３号の１様式[0001：緑会]

貸借対照表
平成28年３月31日現在(単位：円）
資産の当年度末

部
前年度末

負増

減

債の部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

398,108,250

398,108,250 流動負債

23,555,760

23,555,760

預金

329,473,295

329,473,295 事業未払金

14,599,106

14,599,106

事業未収金

62,890,038

62,890,038 その他の未払金

196,024

196,024

未収金

4,819,579

4,819,579 未払費用

5,805,962

5,805,962

前払金

292,647

292,647 職員預り金

2,954,668

2,954,668

前払費用

632,691

632,691

固定資産

786,361,951

786,361,951 固定負債

51,341,464

51,341,464

基本財産749,591,931

749,591,931 設備資金借入金

30,360,000

30,360,000

土地309,490,000

309,490,000 退職給与引当金

20,981,464

20,981,464

建物

439,101,931

439,101,93174,897,224

74,897,224

定期預金

1,000,000

1,000,000

その他の固定資産36,770,020

36,770,020

構築物

233,518

負債の部合計純

233,518 基本金

資産の部

401,670,303

401,670,303

国 庫 補 助 金 等
195,067,490
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
5,459,210
512,835,184増減
差額
次 期 繰 越 活 動
7,208,643
512,835,184増減
差額（うち当期活動
1,189,690
50,049,817増減差額）

195,067,490

1,109,572,977

1,109,572,977

負債及び
1,184,470,201
純資産の部合計

1,184,470,201

機械及び装置

1,697,495

1,697,495

車輛運搬具

5,459,210

器具及び備品7,208,643ソフトウェア

1,189,690

退職給与引当資産

20,981,464

20,981,464

資産の部合計

1,184,470,201

1,184,470,201

純資産の部合計

512,835,184
512,835,184
50,049,817

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。
２．重要な会計方針該当なし。
定額法。
退職給与引当金。
３．重要な会計方針の変更
平成27年４月１日より新会計基準による。
４．法人で採用する退職給付制度
平成18年３月31日までに採用されている職員は、機構及び共済会。４月１日以降に雇用契約を締結した職員は、法人独自の規程による。また、その後に雇用期間の定めのない職員となった際には、共済会及び法人に加入の職員。
機構とは、独立行政法人福祉医療機構。
共済会とは、財団法人徳島県民間社会福祉施設職員共済会。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

アイウ

特別養護老人ホーム鳴光荘拠点（社会福祉事業）本部
特別養護老人ホーム鳴光荘
緑会指定短期入所生活介護事業所
緑会デイサービスセンター
緑会ホームヘルパーステーション
緑会指定居宅介護支援事業所
ケアハウスなると拠点（社会福祉事業）
ケアハウスなると
むやデイサービスセンター
ケアハウスなると拠点（公益事業）
鳴門市地域包括支援センター緑会
脳の楽習教室

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土地
309,490,000
0
建物
469,067,923
0
定期預金
1,000,000
0
合計
779,557,923
0

当期減少額
029,965,992
0
29,965,992（単位：円）
当期末残高309,490,000
439,101,931
1,000,000
749,591,931

建物、構築物、機械及び装置、車輛、器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金13,883,616 円を取り崩した。
８．担保に供している資産該当なし。
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物基本財産1,621,702,843
1,182,600,912
439,101,931
構築物
23,442,196
23,208,678
233,518
機械及び装置15,769,793
14,072,298
1,697,495
車輛運搬具
20,149,840
14,690,630
5,459,210
器具及び備品
67,893,445
60,684,802
7,208,643
ソフトウェア2,562,600
1,372,910
1,189,690
合計1,751,520,717
1,296,630,230
454,890,487
10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし。
11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし。
12．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
該当なし。
13．重要な偶発債務該当なし。
14．重要な後発事象該当なし。
15．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針該当なし。
定額法。
退職給与引当金。
２．重要な会計方針の変更
平成27年４月１日より新会計基準による。
３．採用する退職給付制度
平成18年３月31日までに採用されている職員は、機構及び共済会。４月１日以降に雇用契約を締結した職員は、法人独自の規程による。また、その後に雇用期間の定めのない職員となった際には、共済会及び法人に加入の職員。
機構とは、独立行政法人福祉医療機構。
共済会とは、財団法人徳島県民間社会福祉施設職員共済会。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

本部
特別養護老人ホーム鳴光荘
緑会指定短期入所生活介護事業所
緑会デイサービスセンター
緑会ホームヘルパーステーション
緑会指定居宅介護支援事業所
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土地113,283,000
0
建物
123,683,2700
定期預金
1,000,000
0
合計
237,966,270
0

当期減少額
08,789,128
0
8,789,128（単位：円）
当期末残高
113,283,000
114,894,142
1,000,000
229,177,142

建物、構築物、機械及び装置、車輛、器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5,240,269 円を取り崩した。
７．担保に供している資産該当なし。
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物基本財産624,348,194
509,454,052
114,894,142

構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合計

14,172,964
11,296,793
12,519,840
53,662,265
2,562,600
718,562,656

13,939,449
10,646,078
10,324,116
48,293,236
1,372,910
594,029,841

233,515650,715
2,195,724
5,369,029
1,189,690
124,532,815

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし。
10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし。
11．重要な後発事象該当なし。
12．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

財務諸表に対する注記
1．重要な会計方針