社会福祉法人緑会

財産目録
平成25年３月31日現在
資産・負債の内金訳

額Ⅰ，資産の部
１，流動資産
現金預金
未収金
前払金

四国銀行鳴門支店

普通預金

303,531,745 円

流動資産合計
２，固定資産(1) 基本財産
土地所在

建物

鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山73,74,75,77
鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105，121
122，123所在

鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山74番地
鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山85番地
鳴門市撫養町南浜字蛭子前東105番地
四国銀行鳴門支店 自由金利型定期預金

定期預金

234,940,875 円
67,851,499 円
739,371 円

309,490,000 円
530,857,810 円
1,000,000 円
841,347,810 円

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
その他の固定資産607,158 円
2,811,464 円
2,609,660 円
8,874,532 円
20,358,850 円

その他の固定資産合計

35,261,664 円

固定資産合計876,609,474 円

資産合計

1,180,141,219 円

Ⅱ，負債の部
１，流動負債
未払金
預り金

27,246,844 円
5,038,326 円
32,285,170 円

流動負債合計
２，固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給与引当金差

引89,155,842 円
48,000,000 円
18,603,600 円
固定負債合計155,759,442 円

負債合計

188,044,612 円

純

資産の合計

992,096,607 円

社会福祉法人緑会

貸借対照表
平成25年３月31日現在(単位：円）
資産の当年度末部負

前年度末増減303,531,745 275,634,898 27,896,847 流動負債

現金預金

234,940,875 191,100,888 43,839,987 短期運営資金借入金

未収金

00の当年度末

流動資産
有価証券

債部
前年度末増減32,285,170 51,631,221 △ 19,346,051
00 未払金1,000,000 △ 1,000,000

27,246,844 45,664,804 △ 18,417,960

67,851,499 81,988,146 △ 14,136,647 預り金

5,038,326

4,966,417

71,909

貯蔵品

000 前受金000

立替金

000 仮受金000

前払金739,371

1,545,864△ 806,493 引当金0001,000,000 △ 1,000,000 その他の流動負債

000

短期貸付金

0仮払金

000 本部勘定000

その他の流動資産000 施設勘定

000

固定資産

876,609,474 906,763,665 △ 30,154,191 固定負債

155,759,442 194,262,326 △ 38,502,884

基本財産

841,347,810 873,843,012 △ 32,495,202 設備資金借入金

89,155,842 116,543,842 △ 27,388,000

土地309,490,000 309,490,000

48,000,000 60,000,000 △ 12,000,000

建物

530,857,810 563,353,012 △ 32,495,202 退職給与引当金

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

その他の固定資産35,261,664 32,920,653

0 長期運営資金借入金

18,603,600 17,718,484

0 引当金
2,341,01100

188,044,612 245,893,547 △ 57,848,935

負債の部合計00607,158

753,658

機械及び装置2,811,4642,863,857△ 52,393 国庫補助金等特別積立金 234,237,028 249,023,295 △ 14,786,267

車両運搬具

2,609,660

2,048,814

560,846 その他の積立金

000

器具及び備品8,874,532

9,318,720△ 444,188 移行時特別積立金

000000

建物
構築物

00885,116

純△ 146,500 基本金

資産の部

401,670,303 401,670,303

0土地

000 管理費積立金

建設仮勘定

000 次期繰越活動収支差額 356,189,276 285,811,418 70,377,858

権利

000

次期繰越活動収支差額

投資有価証券000（うち当期繰越活動収支差額）

長期貸付金

000

公益事業元入金000

収益事業元入金000

ケアハウス管理費特定預金000

積立預金

000

移行時特別積立預金

000

移行時減価償却特別積立預金

000

その他の固定資産20,358,850 17,935,604

2,423,246

資産の部合計1,180,141,219 1,182,398,563 △ 2,257,344 負債及び純資産の部合計 1,180,141,219 1,182,398,563 △ 2,257,344

純資産の部合計

356,189,276 285,811,418 70,377,858
70,377,858 18,553,357

992,096,607 936,505,016 55,591,591

社会福祉法人緑会

資

金

収

支

計算

書

平成24年４月１日 ～ 平成25年３月31日

経常
活動による
収支

施
設
整
備等による
収支

財務
活動による
収支

勘定科目
介護保険収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
収
寄附金収入
入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

予算

決算

差

異

307,878,000
131,189,000
00043,523,00001,997,000
041,000265,000
12,466,000
497,359,000
人件費支出
263,190,000
事務費支出
51,161,000
事業費支出
75,357,000
支
借入金利息支出
1,229,000
出経理区分間繰入金支出
12,466,000
会計単位間繰入金支出
265,000
403,668,000
93,691,000
施設整備等補助金収入
403,000
施設整備等寄附金収入
0
収
固定資産売却収入
0入
固定資産受贈額
0403,000
固定資産取得支出
3,784,000
支
元入金支出
0出
3,784,000△ 3,381,000
借入金収入
0
投資有価証券売却収入
0
借入金元金償還補助金収入0
収
入 積立預金取崩収入
4,464,000
その他の収入04,464,000
借入金元金償還金支出
39,390,000
投資有価証券取得支出
08,324,000
支 積立預金積立支出
出 その他の支出
1,785,000
流動資産評価減等による資金減少額等
049,499,000△ 45,035,000
5,636,000
39,639,000

304,878,476
131,804,164
00043,346,919
0
2,469,168
039,374
263,758
12,427,154
495,229,013
263,425,270
51,441,551
74,685,819
1,189,270
12,427,154
263,758
403,432,822
91,796,191
403,0000
0
7,392
410,392
3,790,685
03,790,685△ 3,380,293
00
0
4,463,182
04,463,182
39,388,000
04,463,182
1,785,000
045,636,182△ 41,173,000
47,242,898

2,999,524△ 615,164000176,081
0△ 472,168
0
1,626
1,242
38,8462,129,987△ 235,270△ 280,551
671,181
39,73038,846
1,242
235,178
1,894,809000△ 7,392△ 7,392△ 6,685
0△ 6,685
△ 707
0
00
818
0
818
2,000
0
3,860,818
003,862,818△ 3,862,000
5,636,000△ 7,603,898

224,008,000
263,647,000

224,003,677
271,246,575

4,323△ 7,599,575

備考社会福祉法人緑会

事

業

活動

収

支計算

書

平成24年４月１日 ～ 平成25年３月31日

事
業
活
動
収
支の部

事
業
活
動
外
収
支の部

特別
収
支の部

繰
越
活
動
収
支差
額の部

勘
定科
目
介護保険収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
収 経常経費補助金収入
入 寄附金収入雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
人件費支出
事務費支出
事業費支出
支
減価償却費
出徴収不能額
引当金繰入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
収
経理区分間繰入金収入入
投資有価証券売却収入
有価証券売却収入
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損
支 有価証券売却損
出 資産評価損
雑損失
会計単位間繰入金支出

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 固定資産売却収入
入 国庫補助金等特別積立金取崩額
固定資産受贈額
基本金組入額支 固定資産売却減価・処分損
出 国庫補助金等特別積立金積立額

次期繰越活動収支差額

本年度決算

304,878,476
131,804,164
00043,346,919
0
2,469,168
0015,189,267
497,687,994
263,425,270
49,161,917
74,685,819
36,355,757
0
2,279,634
425,908,397
71,779,597
0
39,374
263,758
12,427,154
0
0
12,730,286
1,189,270
12,427,154
0000263,758
13,880,182△ 1,149,896
70,629,701
403,00000
0
7,392
410,392
0259,235
403,000662,235△ 251,843
70,377,858
285,811,418
356,189,276
004,463,182
4,463,182
356,189,276

前年度決算

316,746,752
123,801,236
000
52,735,927
0
2,504,897
0022,155,612
517,944,424
276,892,857
50,350,414
76,789,942
44,861,804
0
2,273,729
451,168,746
66,775,678
0
30,867309,291
31,040,966
0031,381,124
2,176,732
31,040,966
0000309,291
33,526,989△ 2,145,865
64,629,813
2,856,000
0065,3720
2,921,372
0
378,159
2,856,000
3,234,159△ 312,787
64,317,026
221,494,392
285,811,418
00
4,011,824
4,011,824
285,811,418

増減△ 11,868,276
8,002,928
000△ 9,389,008
0△ 35,729
00△ 6,966,345△ 20,256,430△ 13,467,587△ 1,188,497△ 2,104,123△ 8,506,047
05,905△ 25,260,349
5,003,919
08,507△ 45,533△ 18,613,812
00△ 18,650,838△ 987,462△ 18,613,812
0000△ 45,533△ 19,646,807
995,969
5,999,888△ 2,453,000
00△ 65,372
7,392△ 2,510,980
0△ 118,924△ 2,453,000△ 2,571,924
60,9446,060,832
64,317,026
70,377,858
00451,358
451,358
70,377,858