貸借対照表総括表
平成２１年３月３１日 現在
科（単位：円）目合計

一 般 会 計強化基金会計

畜産振興会計

都民基金会計分収林会計

三者分収林会計

緑の募金会計

奥多摩共生の森会計 花粉発生源対策会計

内部取引消去Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金

736,723,900

615,512,756

1,778,503

1,965,968

21,730,167

1,188,196

044,486,089

15,295,443

34,766,778

未収金

74,865,477

43,210,437

7,830,942

678,6290

13,674,962

0

800,558

08,669,949

前払金

632,995

632,995

00000000

立替金

51,05100051,051

00000

有価証券

8,755,473

3,822,546

4,932,927

0000000

棚卸資産

211,989,940

10,846,770

120,541,000

00000080,602,170

1,033,018,836

674,025,504

135,083,372

2,644,597

21,781,218

14,863,158

045,286,647

15,295,443

124,038,897

現金預金

286,600,000

286,600,000

00000000

投資有価証券

900,880,000

900,880,000

00000000

基本財産合計

1,187,480,000

1,187,480,000

00000000

3,134,581,033

0

300,000,000

01,073,140,019

0000

1,761,441,014

19,193,580

19,193,580

00000000

流動資産合計0２． 固定資産（１） 基本財産

0（２） 特定資産基金
退職給付引当資産
減価償却引当資産

6,001,812

1,000,75400459,900

4,541,1580000

野菜交付準備資産

26,789,166

26,789,166

00000000

財政調整積立資産

49,543,751

21,360,000

7,719,000

020,464,751

0

0000

生産者積立資産9,354,503

00

9,354,503

000000

森林災害対策積立資産

11,944,605

0

0

0

0

11,944,605

0000

借入金返済積立資産

18,390,644000

015,381,553

3,009,091000

森林整備費用準備資産

78,138,247

00000

78,138,247000

補償金預り金資産79,3040000079,304000

森林整備費用積立資産

267,565,933

000000017,357,654

250,208,279

緑の募金交付引当資産

12,000,000

00000012,000,00000

430,000

0430,0000000000

建物

148,856,382

76,760,545

0000000

72,095,837

建物減価償却累計額 （△）△ 3,542,895△ 224,722

000

0000

△ 3,318,173

148,929,564

32,834,751000

0000116,094,813△ 10,915,646△ 273,622

0000000△ 10,642,024
0出資金構築物
構築物減価償却累計額 （△）
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額 （△）
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額 （△）

75,337,500

75,337,500

0000000△ 1,068,703△ 1,068,703

0000000050,334,777

13,070,500

000000037,264,277△ 9,422,230△ 435,683

0000000△ 8,986,547

什器備品

6,025,031

5,711,816

0000000313,215

什器備品減価償却累計額 （△）△ 237,435△ 146,082

0000000△ 91,353

ソフトウェア
特定資産合計1,650,250

000000001,650,250

4,039,959,173

269,909,800

308,149,000

9,354,503

1,094,064,670

31,867,316

81,226,642

12,000,000

17,357,654

2,216,029,588

3,081,490

0000

3,081,490

0000△ 2,958,229

0000△ 2,958,229

0

0000

（３） その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額 （△）
什器備品

3,279,780

1,045,800

00504,000

1,729,980

0000△ 3,043,583△ 1,000,754

00△ 459,900△ 1,582,929

0000

923,412923,412000000009,730,000

4,730,000

1,000,000

4,000,000

000

00

0

1,693,574,386

0000

1,477,649,160

215,925,226

000

84,199,000

84,199,000

00000000

その他固定資産合計

1,788,786,256

89,897,458

1,000,000

4,000,000

44,1001,477,919,472

215,925,2260000

固定資産合計7,016,225,429

1,547,287,258

309,149,000

13,354,503

1,094,108,770

1,509,786,788

297,151,868

12,000,000

17,357,654

2,216,029,588

0

資 産 合 計8,049,244,265

2,221,312,762

444,232,372

15,999,100

1,115,889,988

1,524,649,946

297,151,868

57,286,647

32,653,097

2,340,068,4850什器備品減価償却累計額 （△）
電話加入権
出資金
分収林取得累計額
長期貸付金

備考貸借対照表総括表
平成２１年３月３１日 現在
科（単位：円）目

合計

一 般 会 計強化基金会計

畜産振興会計

都民基金会計分収林会計

三者分収林会計

緑の募金会計

奥多摩共生の森会計 花粉発生源対策会計

内部取引消去Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
未払金

660,847,186

575,058,875

1,859,691

2,076,547

1,870,967

14,863,158

0

6,385,778

15,295,443

43,436,727

前受金

4,791,375

4,791,375

00000000

預り金

10,931,325

10,363,275

0568,050

000000

普及啓発費交付引当金1,184,300

0000

001,184,30000

流動負債合計677,754,186

590,213,525

1,859,691

2,644,597

1,870,967

14,863,158

0

7,570,078

15,295,443

43,436,727

1,637,406,318

118,255,000

119,762,650

00

1,381,587,090

17,801,578000

退職給付引当金

19,193,580

19,193,580

00000000

野菜交付準備金

26,789,166

26,789,16600000000

生産者積立金9,354,503

009,354,503

000000

森林整備費用準備金

51,952,696

0000051,952,696

00079,304

0000079,304000

緑の募金交付引当金

14,342,872

0

00000

14,342,87200

固定負債合計

1,759,118,439

164,237,746

119,762,650

9,354,503

01,381,587,090

69,833,578

14,342,872000

負 債 合 計2,436,872,625

754,451,271

121,622,341

11,999,100

1,870,967

1,396,450,248

69,833,578

21,912,950

15,295,443

43,436,72700

２． 固定負債
長期借入金

補償金預り金Ⅲ 正味財産１． 指定正味財産
基本財産 （寄附金）

1,187,480,000

1,187,480,000

00000000

バイオマス施設・機械等整備補助金 （東京都）

201,566,300

201,566,300

00000000

強化基金 （東京都出捐金）

300,000,000

0300,000,000

0000000430,000

0430,000

0000000

森林を守る都民基金（寄附金）

1,073,140,019

000

1,073,140,019

00000

花粉の少ない森づくり基金 (東京都出捐金)

1,761,441,014

00000000

1,761,441,014

250,208,279

00000000250,208,279

全国農地保有合理化協会出資補助金 （東京都）

森林整備費用準備資産
貯木場機器整備補助金 （東京都）

9,851,660

000000009,851,660

194,528,635

00000000

194,528,635（うち基本財産への充当額）(1,187,480,000)(1,187,480,000)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(3,791,165,907)(201,566,300)(300,430,000)(0)(1,073,140,019)

(0)

(0)

(0)

(0)

(2,216,029,588)

指定正味財産合計

4,978,645,907

1,389,046,300

300,430,000

01,073,140,019

0

0

0

0

2,216,029,588

貯木場 (東京都出捐金)

0

２． 一般正味財産（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(129,348,417)(22,360,754)(7,719,000)(0)(20,849,051)(31,867,316)(29,194,642)(0)(17,357,654)(0)633,725,733

77,815,191

22,180,031

4,000,000

40,879,002

128,199,698

227,318,290

35,373,697

17,357,654

80,602,170

正味財産合計一般正味財産合計

5,612,371,640

1,466,861,491

322,610,031

4,000,000

1,114,019,021

128,199,698

227,318,290

35,373,697

17,357,654

2,296,631,758

0

負債及び正味財産合計

8,049,244,265

2,221,312,762

444,232,372

15,999,100

1,115,889,988

1,524,649,946

297,151,868

57,286,647

32,653,097

2,340,068,4850

備考