財 産 目 録
令和 ４年 ３月 ３１日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
現金
現金預金

運転資金

70,000みずほ銀行 公務第一部

運転資金

みずほ銀行 飯田橋支店〃

みずほ銀行 三ノ輪支店〃

みずほ信託銀行 上野支店〃

三菱ＵＦＪ銀行 本店〃

ゆうちょ銀行 〇一九支店〃

三井住友銀行 新宿支店〃

2,717,881,219
40,340,293
2,045,044
99
9,764
4,129,167
02,764,475,586
60,136,786

手許保管
普通預金

<現金預金計>未収金

社会福祉法人等

未収金残高

前払金

障害保険加入に係る前払金等

令和4年度研修の実施に係る、傷害保険加入の保険料等

610,377

立替金

電気料金に係る立替費用

城北労働・福祉センターにおける東京都への電気料金の立替費用

14,701

出版物

介護支援専門員養成研修教本等の出版物 福祉用具等に関する知識・技術の普及・啓発事業に係る発行書籍

10,390,448

流動資産合計

2,835,627,898（固定資産）
基本財産

特定資産

普通預金

普通預金

運用益は管理費に充当している

1,884,000

定期預金

みずほ銀行 公務第一部
定期預金

運用益は管理費に充当している

1,000,000

投資有価証券

みずほ信託銀行 上野支店
投資有価証券

運用益は管理費に充当している<基本財産計>99,308,000
100,000,000
99,990,000
99,951,000
98,867,000
501,000,000

職員に対する退職金支給の財源として積み立てている

102,893,690

自主事業実施のための財源として積み立てている

302,602,965

第10回 福岡市公募公債〃

第17回 愛知県公募公債〃

第394回 大阪府公募公債〃

第5回 広島県公募公債〃

第819回 東京都公募公債〃

退職給付引当資産

普通預金

運用財産積立資産

普通預金

みずほ銀行 公務第一部

みずほ銀行 公務第一部
投資有価証券
第3回 愛知県公募公債

100,000,000〃〃<運用財産積立資産計>

子供が輝く東京基金
資産

普通預金

子供が輝く東京・応援事業における助成金の基金財源として保有している

402,602,965
299,494,935

みずほ銀行 公務第一部
定期預金

什器備品

ソフトウェア<子供が輝く東京基金資産計>

750,000,000
41,290,000
400,000,000
1,490,784,935

プロジェクター 他

東京都の補助金を原資として買入れた資産であり、公益目的事業で使用している。

10,420,412

空調機 他（共用財産）
うち公益目的保有財産 75％
うち収益等事業に供する財産 ５％
うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20％

97,367,008<什器備品計>107,787,420

貸付管理事業システム 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

24,973,611

給与庶務事務システム（共用財産）
うち公益目的保有財産 75％
うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 ５％
うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20％

19,506,518<ソフトウェア計>

44,480,129

三井住友銀行 新宿支店〃

みずほ銀行 公務第一部〃

三菱ＵＦＪ銀行 本店

〃

什器備品

ソフトウェア貸借対照表科目
東京都出産応援事業基金資産

場所・物量等

使用目的等金額

東京都出産応援事業基金事務東京都出産応援事業基金事務における預り資産

5,796,636,344

生活サポート貸付金

生活サポートアフターフォロー事業貸付金

生活サポート特別貸付アフターフォロー事業における貸付債権

29,284,645

生活支援事業充当資産

城北労働福祉センター

生活総合相談等福祉支援事業における資産であり、公益目的事業の用に供している。

3,429,432

保証金

保証金
東京都健康プラザ ハイジア保証金

東京都健康プラザの賃貸借に係る保証金であり、公益目的事業の用に供している。

536,695,800

小田急第一生命ビル保証金（共用財産）
うち公益目的保有財産 75％
うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 ５％
うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20％120,918,339<特定資産計>657,614,139
8,635,513,699

公益目的保有財産であり、城北労働福祉センター事業の用に供している。

22,158,053

東京都健康プラザ ハイジア
３階空調設備一式 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

3,176,776

液晶プロジェクター 他（共用財産）
うち公益目的保有財産 75％
うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 ５％
うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20％4<什器備品計>3,176,780

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
（共用財産）
うち公益目的保有財産 75％
うち公益目的事業に必要な収益等事業に供する財産 ５％
うち公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産 20％<リース資産計>

5,910,876

79,983,075

東京都介護支援専門員管理システム

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

504,576

福祉施設経営改善特別融資貸付金

福祉施設経営改善特別融資事業における貸付債権。東京都の補助金を原資としている

480,700,000<保証金計>

その他固定
建物附属設備
資産
什器備品

リース資産

城北労働福祉センター
什器備品

リース資産
福祉情報総合ネットワークシステム用
サーバ機器

デスクトップパソコン 他

ソフトウェア
福祉施設経営改善特別融資貸付金<その他固定資産計>

固定資産合計
資産合計

74,072,199

586,522,484
9,723,036,183
12,558,664,081（流動負債）
未払金

東京都に対する未払額 他

前受金
預り金

リース債務
賞与引当金

東京都への補助金等精算返還額 他
令和4年度バナー広告の収入 他

2,687,096,529
14,764,520

預り金<預り金計>

179,200
2,616,816
3,004,000
849,814393,797
7,043,627

福祉情報総合ネットワークシステム用
サーバ機器 他

公益目的事業及び管理部門等で使用している
リース機器等に係る債務

27,884,944

賞与引当金

令和4年6月支給予定の夏季手当支給見込額のうち、当期に属するもの

56,027,176

受験手数料預り金

試験受験要件非該当者への返還金

所得税預り金

源泉所得税

住民税預り金

住民税

社会保険料預り金

社会保険料

その他預り金都派遣職員雇用保険料等

流動負債合計

2,792,816,796（固定負債）
リース債務

福祉情報総合ネットワークシステム用
サーバ機器 他

公益目的事業等及び管理部門で使用している
リース機器等に係る債務

54,431,870

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職手当の支払いに備えたもの

247,977,740

東京都出産応援事業基金事務における東京
都からの預り金

5,796,636,344

東京都出産応援事業預り 東京都出産応援事業基金事務預り金
基金
固定負債合計負債合計
正味財産

6,099,045,954
8,891,862,750
3,666,801,331