第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
会費収入
個人会費収入寄附金収入
寄附金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
福祉活動専門員補助金収入
助成金収入
都道府県社協助成金収入
ボランティア保険加入促進助成金収入
緊急通報体制整備負担助成金収入
市区町村助成金収入
成年後見制度利用支援助成金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
生活福祉資金受託金収入収
地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費
入
市区町村受託金収入
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収認定調査事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
福祉センター管理受託金収入
生活支援・介護予防体制整備受託金収入
買い物支援等バス実証運行業務受託収入
生活支援サービス事業受託金収入
介護予防ケアマネジメント業務受託収入
貸付金収入
償還金収入
生活資金収入支度資金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
賃借料収入

予算額

決算額

差異

1,678,000
1,678,000
270,000
270,000
2,076,044
860,000
1,216,044
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,570,200
346,200
14,700331,500
1,224,000
1,224,000
22,229,600
321,700
192,800
128,900
21,907,900
2,214,000
1,526,000
500,000
1,404,000
6,500,000
5,600,000
3,550,000
610,000
3,900
234,000
234,000
134,000
100,000
2,815,900
312,000
427,400
901,500
180,000

1,678,000
1,678,000
267,242
267,2422,086,044
870,000
1,216,044
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,474,200
346,200
14,700331,500
1,128,000
1,128,000
22,324,900
321,700
192,800
128,900
22,003,200
2,214,000
1,526,000
525,500
1,449,300
6,500,000
5,600,000
3,550,000
634,500
3,900
168,000
168,000
134,000
34,0002,969,369
312,000
567,150
904,691
177,500

00
2,758
2,758
△10,000△10,000
00
00
96,000000
96,00096,000△95,30000
0△95,300
00△25,500△45,300
000△24,500
0
66,00066,000066,000△153,469
0△139,750△3,1912,500

備考

第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
電気使用料収入
燃料使用料収入
空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
介護輸送
ケア輸送
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）収
介護報酬収入入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
予防食費収入（公費）
予防食費収入（一般）
居住費収入（一般）
水道光熱費収入（一般）
燃料費収入（一般）

予算額

決算額

差異

234,000
487,500
220,000
955,000
274,000
505,000
176,000
98,983,460
43,377,417
37,645,823
31,574,192
6,071,631
5,731,594
1,898,478
3,136,808
169,112527,196
26,467,000
23,810,000
23,810,000
2,657,000
977,000
1,680,000
16,461,840
16,461,840
4,897,703
4,384,460
59,268453,975
5,719,500
10,48048,0004,258,500
22,800282,000
297,000
358,800
211,920

239,691
487,500
229,878955,650
267,900
506,680
181,070
99,430,552
43,570,574
37,845,808
31,698,473
6,147,335
5,724,766
1,912,026
3,120,988
164,683
527,069
26,723,640
24,051,276
24,051,276
2,672,364
977,172
1,695,192
16,542,850
16,542,850
4,847,078
4,336,123
66,796444,159
5,707,823
10,35833,2794,263,040
17,501
280,451
297,000
358,800
211,920△5,6910△9,878△650
6,100△1,680△5,070△447,092△193,157△199,985△124,281△75,704
6,828△13,548
15,8204,429
127△256,640△241,276△241,276△15,364△172△15,192△81,010△81,01050,62548,337△7,528
9,816
11,677122
14,721△4,540
5,299
1,549
000

備考第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
非常勤諸手当
退職給付支出
共済退職給付支出支
法定福利費支出
出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費
役職員旅費
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出手数料費支出保健衛生費支出
印刷製本費支出

予算額

決算額

差

異

230,000
2,060,000
2,060,000
1,385,960
871,360
650,000
221,360
514,600
514,600
20,819350,930
27,600278,000
45,33045,330136,614,913
107,337,299
850,000
56,152,019
53,464,776
2,687,243
12,704,494
20,758,105
19,544,755
1,213,350
3,352,500
390,113
13,130,068
28,317,754
165,000
296,380
296,380
3,466,000
28,4043,000
309,296
92,000121,180

235,474
2,038,587
2,038,587
1,391,830
890,830669,470
221,360
501,000
501,000
10,819348,930
27,600271,000
50,33050,330137,149,886
107,109,921
807,000
55,986,677
53,307,534
2,679,143
12,704,494
20,817,053
19,537,615
1,279,438
3,352,500
390,113
13,052,084
26,838,967
165,000
294,905
294,9053,449,003
28,404
2,333
293,004
81,182
120,680△5,474
21,413
21,413△5,870△19,470△19,470
013,60013,60010,000
2,000
0
7,000
△5,000△5,000△534,973
227,378
43,000165,342
157,2428,100
0△58,948
7,140△66,0880077,984
1,478,787
01,475
1,475
16,9970667
16,292
10,818500

備考第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

大 中 小
教養娯楽費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
業務委託費支出
燃料費支出
燃料費
車輛燃料費
消耗器具備品費支出
保険料支出
租税公課支出
賃借料支出
修繕費
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料
民生委員実費弁償費
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
生活資金支出
支度資金支出医療資金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費

予算額54,500360,770
66,2186,470,000
5,030,000
5,521,100
3,887,000
1,634,100
3,401,118
406,186
155,000
44,6201,399,600
927,382
4,534,184
270,000
247,300
250,580
762,32190,000570,000
20,000160,800
295,204
172,804
122,400
318,930
100,000
1,023,569
71,280120,000
234,200
250,000
150,000
50,00050,0002,076,044
860,000
323,000

決算額
53,745353,253
66,2186,243,019
4,964,591
5,041,856
3,503,610
1,538,246
3,343,533
406,186
155,000
44,620956,270
776,165
4,225,041
269,782149,555
217,580
635,955
89,908532,145
14,169136,080
288,660
166,260
122,400
315,869
81,7581,077,100
71,280111,000
234,20000002,076,044
860,000
323,000

差

異

755
7,517
0
226,981
65,409479,244383,390
95,85457,585000443,330
151,217309,143
218
97,74533,000126,36692
37,855
5,831
24,720
6,544
6,544
0
3,061
18,242△53,53109,000
0250,000
150,000
50,00050,000000

備考第一号第一様式
資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日
■法人名：社会福祉法人 鰺ヶ沢町社会福祉協議会■区分：法人全体（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

大 中 小
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
支
小地域福祉活動推進助成金支出
出負担金支出
負担金支出
緊急通報体制整備負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
車輛運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算額

決算額

差異

350,000
187,000
1,216,044
793,520
793,520
793,520
663,000
663,000
663,000
143,971,801△7,356,888
1,760,000
1,760,000
1,760,000
5,087,352
4,759,352
328,000
5,087,352△3,327,352
390,113
390,113
390,1131,183,438
1,183,438
1,183,438△793,325
0△11,477,565

350,000
187,000
1,216,044
793,520
793,520
793,520
663,000
663,000
663,000
141,706,493△4,556,607
1,750,0001,750,000
1,750,000
5,087,352
4,759,352
328,000
5,087,352△3,337,352
390,113
390,113
390,113
1,179,890
1,179,890
1,179,890△789,7770△8,683,736

0000000002,265,308△2,800,281
10,00010,00010,0000000
10,000
0
0
0
3,548
3,548
3,548
△3,5480△2,793,829

142,670,920
131,193,355

142,670,920
133,987,184

0△2,793,829

備考