UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド－ オーストラリア・ドル
クラスP-acc－ カナダ・ドルクラスP-acc－ スイス・フラン
クラスP-acc－ ユーロ

クラスP-acc－ 英ポンドクラスP-acc－ 米ドル

クラスP-acc

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

運用報告書
（全体版）

作成対象期間

第27期（2014年11月1日〜2015年10月31日）
受益者の皆様へ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
ＵＢＳ
（Ｌｕｘ）
マネー・マーケット・ファンド（以下「ファンド」といいます。）
は、
このたび、第27期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

管理会社
UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）
エス・エイ
代行協会員
ＵＢＳ証券株式会社

ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
ファンド形態ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

信託期間

無期限

運用方針

ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って高めることを主な投資目的とします。

主要投資対象ファンドの純資産の３分の２は、リスク分散の原則に従い、短期金融商品、社債、債券、ならびにその他の固定利付および変動利付の担保付および無担保資産に投資されます。
短期金融商品は、主に、一流の銀行の譲渡性預金証書、一流企業により発行されたコマーシャ
ル・ペーパーおよび一流の発行体により発行または保証されたその他の固定利付または変動利付
短期金融商品で構成されます。また、ファンドの資産は、財務省短期証券、その他の債務証券および証書、ならびに銀行の要求払い預金および定期預金に投資することができます。

ファンドの各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドの純資産額の３分の２をその名称中に列挙される通貨建

運用方法

てのものに投資します。各サブ・ファンドは、最大でその純資産額の３分の１まで他の通貨建てのものに投資することができますが、各勘定通貨に投資されていない組入部分は、通貨リスクに対してヘッジされなければなりません。

主な投資制限○リスク分散の原則
リスク分散の原則に従い、管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産額の10％を超えて単一機関の有価証券または短期金融商品に投資できず、また、サブ・ファンドの純資産額の20％を超えて単一の機関の預金に投資できない等の制限を課されています（ただし、一定の例外がありま
す。）。
○投資制限
管理会社は、以下の行為をしてはなりません。また、管理会社は、ファンドの受益証券が募集
および販売される国々の法令を遵守するため必要である場合には、受益者の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権限を有しています。
－

継続販売について契約書による制限を遵守しなければならない有価証券を取得すること。

－

管理会社が、場合により管理会社の監督下にある他の投資信託と共同して、当該発行体の経－他の投資信託の受益証券を取得すること。

－

単一発行体の議決権のない株式、債券または短期金融商品の10％を超えて取得すること（一－一定の証券の空売りを行うこと。

－

貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。

－

不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。

－

借入れを行うこと（一定の例外があります。）。

－

第三者のために貸付を認めまたは保証人になること。

営に重大な影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。

定の例外があります。）。

分配方針

ファンドの約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよび各クラス受益証券毎に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配の支払により、ファンドの純資産が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることはできません。
分配が行われる場合、支払は会計年度の終了（決算期は毎年10月31日です。）から４か月以内に行われます。

Ⅰ．運用の経過等(1）当期の運用の経過および今後の運用方針■当期の１口当たり純資産価格等の推移について
第26期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

2,190.40オーストラリア・ドル

第27期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

2,231.31オーストラリア・ドル（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

1.87％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のオーストラリアの短期金利は、一段と低
下し、2.1％で当期末（2015年10月31日）を迎えました（オーストラリア銀行3か月物短期金
利）。

第26期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,756.70カナダ・ドル

第27期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,761.07カナダ・ドル（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

0.25％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のカナダの短期金利は、一段と低下し、カ
ナダ・ドル建ての3か月物の預金金利は、1.00％で当期末を迎えました。

－ 1 －第26期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,169.75スイス・フラン

第27期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,163.95スイス・フラン（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc－0.50％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のスイスの短期金利は、低下を続け、過去最低水準となるマイナスになりました。当期の３か月スイス・フランＬＩＢＯＲは、過去最低の－0.96％まで低下した後、－0.73％で当期末を迎えました。

第26期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

837.07ユーロ

第27期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

837.02ユーロ（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc－0.01％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のユーロの短期金利は、低下しました。3
か月ユーロLIBORは、0.06％から若干低下し、－0.07％で当期末を迎えました。

－ 2 －第26期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

824.31英ポンド

第27期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

824.96英ポンド（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

0.08％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期の英国の短期金利は、僅かに上昇しました。３か月英ポンドＬＩＢＯＲが0.55％から0.58 ％ に 、 期 間 １ 年 物 の 金 融 商 品 の 金 利 が1.01％から1.04％に、上昇しました。

第26期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,730.62米ドル

第27期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,732.64米ドル（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

0.12％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
米国の短期金利（３か月米ドルLIBOR）は、
0.23％から0.33％に上昇しました。
(注１)各サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注２)各サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。

－ 3 －■分配金について
各サブ・ファンドのクラスP-accについて、当期において分配の実績はありません。

■投資環境およびポートフォリオについて
オーストラリア・ドル＜投資環境＞
オーストラリア連邦準備銀行（ＲＢＡ）は、金融緩和政策を継続し、2度の利下げにより、主要政策金利を2.0％に引き下げました。
＜ポートフォリオ＞
当サブ・ファンドの当期リターンは、プラスを確保し、オーストラリアの短期金融商品のリターンに並びました。
カナダ・ドル＜投資環境＞
カナダ中央銀行は、当期中、金融緩和政策を拡大し、2度の利下げにより、主要政策金利を0.5％に引き下げました。
＜ポートフォリオ＞
当サブ・ファンドの当期リターンは、プラスを確保し、カナダの短期金融商品のリターンに並びました。
スイス・フラン＜投資環境＞
スイス国立銀行は、金融緩和方針を維持し、2度の利下げにより、主要政策金利を0％から－0.75％に引き下げ、金利の誘導目標を直近で－1.25％から－0.25％としました。
また、2015年1月15日には、１ユーロ＝1.20スイスフランの為替相場の上限を撤廃しました。
＜ポートフォリオ＞
当サブ・ファンドの当期リターンは、マイナスに終わったものの、ディフェンシブな短期金融商品のリターンに並びました。

－ 4 －

ユーロ
＜投資環境＞
欧州中央銀行（ECB）は、当期を通じて、主要政策金利を0.05％に据え置きました。ユーロ圏の経済成
長見通しは、ユーロ安やエネルギー価格の低下による好影響が浸透し始めたことに伴い、回復に転じています。景気循環が好転する一方、構造問題が解決されず、潜在成長も低水準に留まっています。構造改革に一定の進展が認められますが、ECBの量的緩和策により、市場の下げ圧力が概ね払拭されたため、金融緩和政策を続ける緊急性が、薄れつつあります。
＜ポートフォリオ＞
当期の当サブ・ファンドのリターンは、ディフェンシブな短期金融商品のリターンに並びました。当サ
ブ・ファンドの当期のパフォーマンスは、横ばいでした。
英ポンド＜投資環境＞
イングランド銀行は、当期を通じて、主要政策金利を史上最低水準の0.5％に据え置き、さらに、債券買入れプログラムの金額を3,750億英ポンドに維持しました。欧州では、英国経済が、インフレ上昇圧
力がない中で、力強い成長を遂げました。
＜ポートフォリオ＞
当サブ・ファンドの当期リターンは、僅かながらプラスを確保し、高格付の英ポンド建て短期金融商品のリターンに並びました。平均デュレーション（加重平均残存期間）は、概ね60日から80日でした。投資方針の大幅な見直しは行いませんでした。
米ドル＜投資環境＞
米連邦準備制度理事会は、フェデラルファンド・レートの誘導目標を0〜0.25％の水準に据え置き、2015年10月に最後の資産買入れの縮小を行ったことから、利上げの再開時期に、注目が集まりました。
＜ポートフォリオ＞
当サブ・ファンドの当期リターンは、ディフェンシブな短期金融商品のリターンに並びました。当期のリターンは、若干のプラスでした。

－ 5 －■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ．ファンドの経理状況 (2)損益計算書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」をご参照ください。

■今後の運用方針
ファンドは今後も、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な目的として運用を行います。
オーストラリア・ドル
来期の期初現在の平均デュレーション（加重平均残存期間）は、約95日でした。投資方針の大幅な見直しは行っていません。
カナダ・ドル
来期の期初現在の平均デュレーション（加重平均残存期間）は、約90日でした。投資方針の大幅な見直しは行っていません。
スイス・フラン
来期の期初現在の平均デュレーション（加重平均残存期間）は、約85日でした。投資方針の大幅な見直しは行っていません。
ユーロ
来期の期初現在の平均デュレーション（加重平均残存期間）は、約88日でした。投資方針の大幅な見直しは行っていません。
英ポンド
来期の期初現在の平均デュレーション（加重平均残存期間）は、約70日でした。２月末現在、若干長期化し、75日でした。投資方針の大幅な見直しは行っていません。
米ドル
当サブ・ファンドは、今後も信用力の注視を続け、慎重な投資を行います。来期の期初現在の平均デュ
レーション（加重平均残存期間）は、約67日でした。２月末現在、若干長期化し、83日でした。

－ 6 －(2）費用の明細
サブ・ファンド

上限報酬（クラスP-acc）

その他の費用（当期）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

年率 0.72％0.01％

年率 0.72％0.01％

年率 0.72％0.10％

年率 0.72％0.01％

年率 0.72％0.01％

年率 0.72％

0.01％

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フランＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

上限報酬は、各サブ・ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売ならびに保管受託銀行のすべての職務の対価として、
各サブ・ファンド資産から支払われます。
その他の費用には、各サブ・ファンドの収益および資産に課せられる一切の税金等が含まれます。
（注）上限報酬については、目論見書に定められている料率を記しています。「その他の費用（当期）」には、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をサブ・ファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。

－ 7 －Ⅱ．直近10期の運用実績(1）純資産の推移
下記会計年度末および第27会計年度中の各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
（オーストラリア・ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千オーストラリア・ドル

百万円

オーストラリア・ドル

円

第18会計年度末（2006年10月31日）

444,753.35

36,0031,600.18

129,535

第19会計年度末（2007年10月31日）

449,303.58

36,371

1,692.60

137,016

第20会計年度末（2008年10月31日）

742,943.21

60,141

1,804.98

146,113

第21会計年度末（2009年10月31日）

627,291.73

50,7791,866.79

151,117

第22会計年度末（2010年10月31日）

669,379.29

54,186

1,938.04

156,884

第23会計年度末（2011年10月31日）

652,731.68

52,8392,023.85

163,831

第24会計年度末（2012年10月31日）

585,763.47

47,4182,100.90

170,068

第25会計年度末（2013年10月31日）

430,595.14

34,857

2,147.88

173,871

第26会計年度末（2014年10月31日）

354,061.19

28,661

2,190.40

177,313

第27会計年度末（2015年10月31日）

311,935.55

25,2512,231.31

180,6252014年11月末日

347,778.82

28,153

2,194.18

177,61912月末日

352,111.43

28,503

2,198.36

177,957

2015年１月末日

345,407.13

27,9612,203.38

178,364

２月末日

361,034.38

29,2262,207.63

178,708

３月末日

364,268.60

29,4882,211.42

179,014４月末日

356,470.79

28,8562,213.99

179,222５月末日

330,254.43

26,7342,217.15

179,478

６月末日

327,637.98

26,5222,220.00

179,709

７月末日

334,171.43

27,051

2,222.83

179,938

８月末日

329,933.08

26,7082,225.93

180,189

９月末日

325,205.33

26,3252,228.23

180,375

10月末日

311,935.55

25,2512,231.31

180,625（注１）オーストラリア・ドルは、1999年５月１日から運用を開始しました。
（注２）2008年４月以降の各取引日に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合があります。以下同じです。
（注３）円貨換算は、平成28年２月29日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１オースト
ラリア・ドル＝80.95円、１カナダ・ドル＝83.81円、１スイス・フラン＝113.95円、１ユーロ＝124.11円、１
英ポンド＝157.52円および１米ドル＝113.62円）によります。
－ 8 －（カナダ・ドル）クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千カナダ・ドル

百万円

カナダ・ドル円

第18会計年度末（2006年10月31日）

447,992.70

37,546

1,599.21

134,030

第19会計年度末（2007年10月31日）

431,423.36

36,158

1,658.44

138,994

第20会計年度末（2008年10月31日）

421,154.14

35,297

1,712.81

143,551

第21会計年度末（2009年10月31日）

502,911.25

42,1491,720.87

144,226

第22会計年度末（2010年10月31日）

301,680.23

25,284

1,724.96

144,569

第23会計年度末（2011年10月31日）

263,702.49

22,101

1,734.20

145,343

第24会計年度末（2012年10月31日）

350,629.90

29,386

1,743.59

146,130

第25会計年度末（2013年10月31日）

286,260.55

23,991

1,749.88

146,657

第26会計年度末（2014年10月31日）

197,952.16

16,5901,756.70

147,229

第27会計年度末（2015年10月31日）

179,586.69

15,051

1,761.07

147,595

2014年11月末日

195,805.84

16,4101,757.25

147,275

12月末日

194,613.13

16,311

1,757.83

147,3242015年１月末日

289,955.96

24,301

1,759.64

147,475

２月末日

188,678.60

15,813

1,759.76

147,485

３月末日

180,425.34

15,121

1,759.86

147,494

４月末日

177,344.22

14,863

1,759.74

147,484

５月末日

182,175.02

15,2681,760.02

147,507

６月末日

187,267.47

15,695

1,760.17

147,520

７月末日

181,463.46

15,208

1,761.35

147,619８月末日

180,778.29

15,151

1,761.56

147,636

９月末日

177,951.81

14,914

1,761.23

147,60910月末日

179,586.69

15,051

1,761.07

147,595（注）カナダ・ドルは、1991年９月18日から運用を開始しました。

－ 9 －（スイス・フラン）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千スイス・フラン

百万円

スイス・フラン円

第18会計年度末（2006年10月31日）

2,148,203.27

244,788

1,127.78

128,511

第19会計年度末（2007年10月31日）

1,897,716.18

216,245

1,144.78

130,448

第20会計年度末（2008年10月31日）

3,232,579.71

368,352

1,167.50

133,037

第21会計年度末（2009年10月31日）

2,920,956.38

332,843

1,170.56

133,385

第22会計年度末（2010年10月31日）

2,172,738.80

247,584

1,172.04

133,554

第23会計年度末（2011年10月31日）

1,878,660.97

214,073

1,173.42

133,711

第24会計年度末（2012年10月31日）

1,991,476.46

226,929

1,173.03

133,667

第25会計年度末（2013年10月31日）

1,668,660.90

190,144

1,170.84

133,417

第26会計年度末（2014年10月31日）

1,516,702.60

172,828

1,169.75

133,293

第27会計年度末（2015年10月31日）

1,161,609.21

132,365

1,163.95

132,6322014年11月末日

1,677,393.66

191,139

1,169.81

133,300

12月末日

1,822,032.95

207,621

1,169.97

133,318

2015年１月末日

1,821,104.11

207,515

1,170.71

133,402２月末日

1,927,157.59

219,600

1,170.24

133,349

３月末日

1,768,308.43

201,499

1,169.94

133,315４月末日

1,604,005.65

182,776

1,169.10

133,219５月末日

1,534,817.13

174,892

1,168.42

133,141６月末日

1,429,005.80

162,835

1,167.45

133,031７月末日

1,413,374.87

161,054

1,166.44

132,916８月末日

1,301,421.52

148,297

1,165.59

132,819９月末日

1,214,180.28

138,356

1,164.81

132,730

10月末日

1,161,609.21

132,365

1,163.95

132,632（注）スイス・フランは、1991年９月18日から運用を開始しました。

－ 10 －（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千ユーロ

百万円

ユーロ

円

第18会計年度末（2006年10月31日）

4,554,150.22

565,216760.6894,408

第19会計年度末（2007年10月31日）

3,347,821.51

415,498784.4397,356

第20会計年度末（2008年10月31日）

3,342,342.38

414,818

814.36

101,070

第21会計年度末（2009年10月31日）

3,981,765.40

494,177824.47102,325

第22会計年度末（2010年10月31日）

2,798,521.94

347,325828.30102,800

第23会計年度末（2011年10月31日）

2,497,408.28

309,953

833.10103,396

第24会計年度末（2012年10月31日）

2,195,173.13

272,443836.19103,780

第25会計年度末（2013年10月31日）

1,446,132.90

179,480

836.20103,781

第26会計年度末（2014年10月31日）

1,424,727.06

176,823837.07

103,889

第27会計年度末（2015年10月31日）

1,867,534.48

231,780

837.02

103,883

2014年11月末日

1,402,344.39

174,045837.12

103,895

12月末日

1,427,207.57

177,131

837.21103,906

2015年１月末日

1,448,416.00

179,763

837.27

103,914２月末日

1,429,268.09

177,386

837.29103,916

３月末日

1,553,057.43

192,750

837.34

103,922４月末日

1,625,533.58

201,745837.23103,909５月末日

1,880,124.57

233,342837.20103,905

６月末日

2,109,846.13

261,853

837.13103,896

７月末日

2,283,832.65

283,446

837.12

103,895

８月末日

2,249,761.52

279,218837.09103,891

９月末日

2,211,747.98

274,500

837.04

103,885

10月末日

1,867,534.48

231,780

837.02

103,883（注）ユーロは、1989年10月11日から運用を開始しました。

－ 11 －

（英ポンド）クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千英ポンド

百万円

第18会計年度末（2006年10月31日）

727,412.32

114,582726.80114,486

第19会計年度末（2007年10月31日）

587,852.40

92,599761.60119,967

第20会計年度末（2008年10月31日）

649,726.87

102,345799.76125,978

第21会計年度末（2009年10月31日）

722,417.62

113,795

813.02

128,067

第22会計年度末（2010年10月31日）

523,264.78

82,425815.91

128,522

第23会計年度末（2011年10月31日）

434,092.25

68,378819.59129,102

第24会計年度末（2012年10月31日）

332,158.59

52,322823.04

129,645

第25会計年度末（2013年10月31日）

265,385.30

41,803823.56

129,727

第26会計年度末（2014年10月31日）

185,060.63

29,151

824.31

129,845

第27会計年度末（2015年10月31日）

206,781.43

32,572824.96

129,948

2014年11月末日

182,601.20

28,763824.44

129,866

12月末日

178,926.02

28,184824.52

129,878

2015年１月末日

176,054.49

27,732824.59129,889

２月末日

176,283.11

27,768824.63

129,896

３月末日

171,732.37

27,051824.67

129,902４月末日

166,324.00

26,199824.73

129,911５月末日

159,582.81

25,137824.81

129,924

６月末日

160,160.93

25,229824.88

129,935

７月末日

214,168.96

33,736824.89129,937

８月末日

220,936.15

34,802824.94

129,945

９月末日

209,843.24

33,055824.89129,937

10月末日

206,781.43

32,572824.96

129,948（注）英ポンドは、1988年11月29日から運用を開始しました。

－ 12 －

英ポンド

円

（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千米ドル

百万円

米ドル

円

第18会計年度末（2006年10月31日）

6,671,242.91

757,987

1,579.64

179,479

第19会計年度末（2007年10月31日）

5,752,397.11

653,587

1,654.10

187,939

第20会計年度末（2008年10月31日）

6,663,246.65

757,078

1,704.36

193,649

第21会計年度末（2009年10月31日）

8,734,008.82

992,358

1,715.46

194,911

第22会計年度末（2010年10月31日）

7,689,477.11

873,678

1,719.07

195,321

第23会計年度末（2011年10月31日）

5,614,854.32

637,960

1,720.46

195,479

第24会計年度末（2012年10月31日）

5,183,694.47

588,971

1,727.44

196,272

第25会計年度末（2013年10月31日）

4,529,159.98

514,6031,729.55

196,511

第26会計年度末（2014年10月31日）

4,104,842.28

466,392

1,730.62

196,633

第27会計年度末（2015年10月31日）

3,434,820.58

390,264

1,732.64

196,863

2014年11月末日

4,001,659.85

454,669

1,730.81

196,655

12月末日

3,830,150.18

435,182

1,730.85

196,659

2015年１月末日

3,848,681.18

437,287

1,731.14

196,692

２月末日

3,804,003.59

432,211

1,731.24

196,703３月末日

3,754,403.94

426,575

1,731.45

196,727

４月末日

3,686,695.47

418,882

1,731.61

196,746

５月末日

3,622,352.46

411,572

1,731.76

196,763６月末日

3,536,354.44

401,801

1,731.91

196,780

７月末日

3,581,892.09

406,975

1,732.07

196,798

８月末日

3,636,747.35

413,207

1,732.25

196,818

９月末日

3,778,490.94

429,312

1,732.39

196,834

10月末日

3,434,820.58

390,264

1,732.64

196,863（注）米ドルは、1988年11月29日から運用を開始しました。

－ 13 －

(2）分配の推移
該当事項はありません。

(3）販売及び買戻しの実績
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
（オーストラリア・ドル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
販売口数

本邦内におけ
る販売口数

買戻し口数

本邦内における買戻し口数

発行済口数

本邦内における発行済口数

第18会計年度（11/１/05－
10/31/06）

165,156.092

10,364.000

161,718.558

10,902.000

277,939.680

3,582.000

第19会計年度（11/１/06－
10/31/07）

142,443.418

17,938.000

154,931.282

15,780.000

265,451.816

5,740.000

第20会計年度（11/１/07－
10/31/08）

366,632.697

125,712.000

220,476.008

13,893.000

411,608.505

117,559.000

第21会計年度（11/１/08－
10/31/09）

309,999.852

75,339.000

416,721.313

161,533.000

304,887.044

31,365.000

第22会計年度（11/１/09－
10/31/10）

237,736.299

71,740.000

229,989.655

58,574.000

312,633.688

44,531.000

第23会計年度（11/１/10－
10/31/11）

186,722.904

60,284.466

206,518.810

53,194.237

292,837.782

52,075.229

第24会計年度（11/１/11－
10/31/12）

155,110.043

43,601.250

171,354.838

51,993.421

276,592.987

43,683.058

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

68,489.900

16,615.727

150,001.743

36,652.476

195,081.144

23,630.653

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）

41,669.527

12,553.256

80,184.930

14,150.615

156,565.741

21,953.294

第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）

54,917.693

17,268.211

84,294.725

21,320.683

127,188.709

17,934.175（注１）オーストラリア・ドル受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。
（注２）第23会計年度中に海外で販売された口数のうち454.000口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注３）本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、第24会計年度まで
は約定日基準で記載しており、第25会計年度からは受渡日基準で記載しています。以下同じです。
（注４）第26会計年度中に本邦内における発行済口数のうち80.000口が海外の口座に移管されました。
（注５）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち33.353口がＵＢＳ証券に移管されています。

－ 14 －

（カナダ・ドル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
販売口数

本邦内におけ
る販売口数

買戻し口数

本邦内における買戻し口数

発行済口数

本邦内における発行済口数

第18会計年度（11/１/05－
10/31/06）

111,843.199

252.000

143,409.789

252.000

280,133.413

0.000

第19会計年度（11/１/06－
10/31/07）

99,426.240

111.000

119,421.355

111.000

260,138.298

0.000

第20会計年度（11/１/07－
10/31/08）

151,920.536

1,424.000

166,174.193

300.000

245,884.641

1,124.000

第21会計年度（11/１/08－
10/31/09）

217,864.388

223.000

171,506.921

6.000

292,242.108

1,341.000

第22会計年度（11/１/09－
10/31/10）

62,014.717

641.000

179,365.962

714.000

174,890.863

1,268.000

第23会計年度（11/１/10－
10/31/11）

35,662.744

811.816

58,493.905

66.464

152,059.702

2,013.352

第24会計年度（11/１/11－
10/31/12）

119,594.283

9,587.335

70,557.285

2,890.548

201,096.700

8,710.139

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

24,422.200

528.047

88,286.761

1,094.521

137,232.139

8,143.665

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）

14,575.201

2,093.558

42,277.283

1,490.464

109,530.057

8,746.759

第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）

24,333.880

1,301.874

32,411.344

3,686.889

101,452.593

2,037.556（注１）カナダ・ドル受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。
（注２）第27会計年度中に本邦内における発行済口数のうち4,324.188口が海外の口座に移管されました。

－ 15 －

（スイス・フラン）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
販売口数

本邦内におけ
る販売口数

買戻し口数

本邦内における買戻し口数

発行済口数

本邦内における発行済口数

第18会計年度（11/１/05－
10/31/06）

761,340.653

60.0001,045,709.254

59.0001,904,804.196

1.000

第19会計年度（11/１/06－
10/31/07）

842,276.570

24.0001,089,361.686

23.0001,657,719.080

2.000

第20会計年度（11/１/07－
10/31/08）

2,342,864.923

241.000

1,231,768.676

110.000

2,768,815.327

133.000

第21会計年度（11/１/08－
10/31/09）

1,376,762.930

5,029.000

1,738,401.340

167.000

2,407,176.917

4,995.000

第22会計年度（11/１/09－
10/31/10）

305,879.073

882.000

1,079,610.354

174.000

1,633,445.636

6,675.387

第23会計年度（11/１/10－
10/31/11）

200,049.826

3,761.525

690,879.992

8,586.483

1,142,615.470

2,051.929

第24会計年度（11/１/11－
10/31/12）

274,398.442

1,492.991

456,203.998

105.000

960,809.914

3,439.920

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

142,819.498

1,615.344

404,977.127

1,684.418

698,652.285

3,370.846

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）

155,020.672

6.126

265,769.819

1,228.000

587,903.138

4,223.972

第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）

515,175.585

9,905.268

397,867.178

11,591.619

705,211.545

10,012.698（注１）スイス・フラン受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。
（注２）第22会計年度中に海外で販売された口数のうち972.387口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注３）第23会計年度中に海外で販売された口数のうち201.500口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注４）第26会計年度中に海外で販売された口数のうち2,075.000口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注５）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち7,475.077口がＵＢＳ証券に移管されています。

－ 16 －（ユーロ）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
販売口数

本邦内におけ
る販売口数

買戻し口数

本邦内における買戻し口数

発行済口数

本邦内における発行済口数

第18会計年度（11/１/05－
10/31/06）

2,977,100.168

4,383.000

5,206,156.203

2,984.000

5,986,916.220

9,909.000

第19会計年度（11/１/06－
10/31/07）

1,783,029.223

10,854.000

3,502,094.152

6,294.000

4,267,851.291

14,460.000

第20会計年度（11/１/07－
10/31/08）

3,349,487.429

37,283.000

3,539,244.460

21,498.000

4,078,094.260

30,245.000

第21会計年度（11/１/08－
10/31/09）

3,187,568.682

30,544.000

2,839,594.735

31,091.000

4,426,068.207

30,679.094

第22会計年度（11/１/09－
10/31/10）

1,538,742.485

53,850.000

2,799,000.618

46,219.000

3,165,810.074

39,605.832

第23会計年度（11/１/10－
10/31/11）

1,186,676.509

16,449.451

1,850,713.228

27,580.917

2,501,773.355

29,181.366

第24会計年度（11/１/11－
10/31/12）

1,150,247.575

9,918.099

1,735,855.334

15,019.718

1,916,165.596

24,079.747

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

443,264.263

10,206.395

1,090,135.145

20,485.493

1,269,294.714

15,045.502

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）

353,583.221

4,630.204

656,896.260

6,640.470

965,981.675

13,328.236

第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）

1,677,677.929

13,779.891

1,290,113.563

22,302.509

1,353,546.041

11,790.988（注１）ユーロ受益証券は、日本国内において、1998年12月１日から販売を開始しました。
（注２）第19会計年度中に本邦内における発行済口数のうち9.000口が海外の口座に移管されました。
（注３）第21会計年度中に海外で販売された口数のうち981.094口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注４）第22会計年度中に海外で販売された口数のうち1,295.738口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注５）第23会計年度中に海外で販売された口数のうち707.000口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注６）第25会計年度中に海外で販売された口数のうち1,011.000口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注７）第26会計年度中に海外で販売された口数のうち293.000口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注８）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち6,985.370口がＵＢＳ証券に移管されています。

－ 17 －

（英ポンド）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
販売口数

本邦内におけ
る販売口数

買戻し口数

本邦内における買戻し口数

発行済口数

本邦内における発行済口数

第18会計年度（11/１/05－
10/31/06）

468,615.732

294.000

547,443.236

185.000

1,000,844.746

1,189.000

第19会計年度（11/１/06－
10/31/07）

252,056.520

754.000

481,037.933

282.000

771,863.333

1,661.000

第20会計年度（11/１/07－
10/31/08）

476,529.534

1,059.000

435,992.389

663.000

812,400.478

2,057.000

第21会計年度（11/１/08－
10/31/09）

623,946.897

1,848.000

547,787.980

1,111.000

888,559.395

2,794.000

第22会計年度（11/１/09－
10/31/10）

240,130.577

1,142.000

497,063.686

1,459.000

631,626.286

2,477.000

第23会計年度（11/１/10－
10/31/11）

154,981.009

764.220

286,217.911

270.594

500,389.384

3,337.626

第24会計年度（11/１/11－
10/31/12）

128,731.610

1,212.265

264,008.932

587.171

365,112.062

3,962.720

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

98,952.766

10,737.769

175,425.217

2,317.052

288,639.611

12,383.437

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）

63,489.922

15,151.124

143,756.527

13,503.042

208,373.006

14,031.519

第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）

65,711.311

8,295.856

114,558.828

11,150.840

159,525.489

11,176.535（注１）英ポンド受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。
（注２）第23会計年度中に海外で販売された口数のうち367.000口がＵＢＳ証券に移管されています。

－ 18 －

（米ドル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
販売口数

本邦内におけ
る販売口数

買戻し口数

本邦内における買戻し口数

発行済口数

本邦内における発行済口数

第18会計年度（11/１/05－
10/31/06）

1,638,638.506

81,373.000

2,872,101.323

45,872.000

4,223,279.020

91,945.000

第19会計年度（11/１/06－
10/31/07）

1,315,852.637

75,787.000

2,061,481.878

60,202.000

3,477,649.779

106,989.000

第20会計年度（11/１/07－
10/31/08）

3,852,255.011

107,393.000

3,420,377.481

112,472.000

3,909,527.309

101,910.000

第21会計年度（11/１/08－
10/31/09）

3,672,599.183

69,250.000

3,147,270.185

89,496.768

4,434,856.307

86,631.000

第22会計年度（11/１/09－
10/31/10）

2,490,001.156

86,232.000

3,126,660.295

69,526.000

3,798,197.168

104,362.124

第23会計年度（11/１/10－
10/31/11）

1,679,430.262

146,972.545

2,580,197.714

125,950.956

2,897,429.716

129,405.916

第24会計年度（11/１/11－
10/31/12）

865,804.127

80,965.237

1,335,575.325

63,246.430

2,427,658.518

147,874.723

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

929,570.625

134,526.851

1,166,977.850

104,261.363

2,190,251.293

172,601.030

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）

723,285.195

110,423.250

1,010,417.822

114,586.194

1,903,118.666

160,938.334

第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）

1,187,447.886

261,109.019

1,359,946.061

265,425.433

1,730,620.491

156,661.616（注１）米ドル受益証券は、日本国内において、1998年12月１日から販売を開始しました。
（注２）第19会計年度中に本邦内における発行済口数のうち541.000口が海外の口座に移管されました。
（注３）第21会計年度中に海外で販売された口数のうち4,967.768口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注４）第22会計年度中に海外で販売された口数のうち1,025.124口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注５）第23会計年度中に海外で販売された口数のうち4,022.203口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注６）第24会計年度中に海外で販売された口数のうち750.000口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注７）第25会計年度中に海外で販売された口数のうち988.819口がＵＢＳ証券に移管されています。
（注８）第26会計年度中に本邦内における発行済口数のうち7,499.752口が海外の口座に移管されました。
（注９）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち39.696口がＵＢＳ証券に移管されています。

－ 19 －

Ⅲ．ファンドの経理状況
ａ．ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパー
ス・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財
務書類に添付されている。
ｃ．ファンドの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
１）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド＝米ドル
２）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル＝オーストラリ
ア・ドル３）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル＝カナダ・ドル
４）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン＝スイス・フラン
５）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ＝ユーロ
６）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド＝英ポンド
７）ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル＝米ドル
日本文の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、平成28年２月29日現在における株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。
なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
１米ドル＝

113.62円

１スイス・フラン ＝113.95円

１オーストラリア・ドル＝

80.95円

１ユーロ＝

124.11円

１カナダ・ドル＝

83.81円１英ポンド＝

157.52円－ 20 －

監査報告書ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンドの受益者各位
我々は、2015年10月31日現在の純資産計算書ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、同日に終了した年度の運用計算書、純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の注記で構成される、ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンドおよび各サブ・ファンドの、財務書類を監査しました。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、本財務書類を作成し適正に表示すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成に必要であると管理会社の取締役会が判断する内部統制について責任を負います。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて、これらの財務書類に対し意見を表明することにあります。我々は、公認監査人協会によって採用された国際監査基準に従って監査を行いました。当該基準は、我々が倫理義務を遵守し、財務書類に重大な虚偽記載がないか否かについての合理的な確証を得るための監査を計画し実施することを我々に要求しています。
監査には、財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続の実行が含まれます。選択されるこの手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽表示リスクの評価を含む監査人の判断に依拠しています。かかるリスク評価において、監査人は、状況に適合する監査手続を立案するため、事業体の財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮しますが、これは事業体の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではありません。監査はまた、管理会社の取締役会が採用する会計方針および行った会計上の見積りの合
理性についての評価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいます。
我々は、我々が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信しています。
意見
我々は、本財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンドおよび各サブ・ファンドの2015年10月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した
年度の運用成績および純資産の変動を、真実かつ公正に表示しているものと認めます。
その他の事項
年次報告書に含まれている補足情報は、上記基準に従った特定の監査手続きの対象ではなく、我々の監査との関連においてのみ検討しました。従って、我々はかかる情報についての意見を表明するものではありません。然しながら、
我々は、財務書類との関連で全体として見た場合、かかる情報に関して特に申し述べる意見はありません。
ルクセンブルグ、2016年２月19日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表[署名]
ヴァレリ・ピアストレッリ－ 21 －

－ 22 －

－ 23 －

－ 24 －

－ 25 －

（１）貸借対照表
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド
2015年10月31日現在の年次報告書

連結純資産計算書
米ドル

千円

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
資産合計

2015年10月31日
7,124,641,012.70(3,038,113.10)
7,121,602,899.60
198,125,150.72
170,793,785.58
41,199,752.23
12,852,796.64
5,589.37
7,544,579,974.14

809,501,712(345,190)
809,156,521
22,510,980
19,405,590
4,681,116
1,460,335
635
857,215,177

負債
当座借越にかかる未払利息
有価証券購入未払金（注１）
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(139,032.39)(134,939,121.58)(53,250,819.46)(741,175.68)(69,956.63)(80,255.76)(891,388.07)(189,220,361.50)(15,797)(15,331,783)(6,050,358)(84,212)(7,948)(9,119)(101,280)(21,499,217)

期末現在純資産7,355,359,612.64

835,715,959

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 26 －

（２）損益計算書
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド
2015年10月31日現在の年次報告書

連結運用計算書
収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計

米ドル
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
245,371.45
27,87934,707,386.85
3,943,453
34,952,758.30
3,971,332

費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(12,436,625.01)(786,771.38)(164,240.68)(996,742.77)(14,384,379.84)(1,413,049)(89,393)(18,661)(113,250)(1,634,353)

投資純損益

20,568,378.46

2,336,979

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(32,313,254.70)
12,887,430.68
28.10(19,425,795.92)(3,671,432)
1,464,270
3(2,207,159)

当期実現純損益

1,142,582.54

129,820

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

2,722,533.96
154,924.86
2,877,458.82

309,334
17,603326,937

運用の結果生じた純資産の純増減

4,020,041.36

456,757

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 27 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

３年度の比較
日付
ISINコード
純資産（オーストラリア・ドル）
クラスF-acc
LU0454363226
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）
LU0395201097
クラスI-A2-dist1
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）
クラスK-1-acc
LU0395200446
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）
クラスP-acc
LU0066649970
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）
クラスQ-acc
LU0395200792
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）

2015年10月31日
311,935,552.02

2014年10月31日
354,061,193.37

2013年10月31日
430,595,144.14

340.0010
2,261.65

1,809.2310
2,206.64

3,301.0840
2,150.68

15,000.0000
1,015.75－－－－

0.80006,289,568.39

0.70006,144,632.51

0.70005,996,133.50

127,188.7090
2,231.31

156,565.7410
2,190.40

195,081.1443
2,147.88

67,695.0610
104.9

27,575.0350
102.482,867.4770
100.01

2014年／2015年
2.5％
－
2.4％
1.9％
2.4％

2013年／2014年
2.6％
－
2.5％
2.0％
2.5％

2012年／2013年
－
－
2.7％
2.2％
－

1

初回純資産価額：2015年２月13日

パフォーマンス
クラスF-acc
クラスI-A2-dist1
クラスK-1-acc
クラスP-acc
クラスQ-acc

通貨
豪ドル
豪ドル
豪ドル
豪ドル
豪ドル

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
1

最近発売されたばかりのため、パフォーマンスの計算に必要なデータがありません。
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 28 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
オーストラリアドイツ
ルクセンブルグ
オランダ
フランス
フィンランドノルウェー
スウェーデン
英国
カナダ
シンガポールアメリカ合衆国
合計

22.30
19.56
16.44
11.73
7.18
5.11
3.52
3.16
2.88
2.53
2.40
2.29
99.10

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
公共、非営利機関
信販会社および持株会社
郡、連邦州
自動車
合計

74.41
11.77
9.13
2.21
1.58
99.10

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 29 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産計算書
豪ドル

千円

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
資産合計

2015年10月31日
307,733,052.90
1,402,179.00
309,135,231.90
3,092,624.96
190,204.16
809,960.10
354.36313,228,375.48

負債
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(1,170,778.93)(115,726.92)(2,966.81)(3,350.80)(122,044.53)(1,292,823.46)(94,775)(9,368)(240)(271)(9,880)(104,654)

期末現在純資産311,935,552.02

25,251,183

24,910,991
113,506
25,024,497
250,348
15,39765,56629
25,355,837

運用計算書
収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計

豪ドル
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
70,321.83
5,693
4,011,017.84
324,692
4,081,339.67
330,384

費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(2,343,389.80)(33,604.40)(6,932.04)(179.05)(2,384,105.29)(189,697)(2,720)(561)(14)(192,993)

投資純損益

1,697,234.38

137,391

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(3,777,265.28)
6,166,352.39
4.36
2,389,091.47(305,770)
499,166
0
193,397

当期実現純損益

4,086,325.85

330,788

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

1,925,562.45
487,922.73
2,413,485.18

155,874
39,497
195,372

運用の結果生じた純資産の純増減

6,499,811.03

526,160

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 30 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産変動計算書
豪ドル
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
354,061,193.37
28,661,254
141,731,347.65
11,473,153(190,356,800.03)(15,409,383)(48,625,452.38)(3,936,230)
1,697,234.38
137,391
2,389,091.47
193,397
2,413,485.18
195,372
6,499,811.03
526,160
311,935,552.02
25,251,183

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2014年11月１日至2015年10月31日
F-acc
1,809.2310
91.5540(1,560.7840)
340.0010
I-A2-dist
0.000015,000.0000
0.000015,000.0000
K-1-acc
0.70000.10000.00000.8000P-acc
156,565.7410
54,917.6930(84,294.7250)
127,188.7090
Q-acc
27,575.0350
42,417.1880(2,297.1620)
67,695.0610

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 31 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

豪ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

3 544 000.00
2 304 000.00
2 588 000.00
988 000.00
1 336 000.00
3 570 000.00
1 588 000.00
7 000 000.00
1 000 000.00
6 896 000.00
558 000.00
500 000.00

3 554 064.96
2 330 956.80
2 590 536.24
990 253.63
1 339 714.08
3 593 633.40
1 606 277.88
7 116 480.00
1 007 010.00
6 902 896.00
562 345.70
500 565.00
32 094 733.69
32 094 733.69

1.14
0.75
0.83
0.32
0.43
1.15
0.52
2.28
0.32
2.21
0.18
0.16
10.29
10.29

32 094 733.69

10.29

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル BMW US CAPITAL LLC 4.00000% 13-25.04.16
豪ドル GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY-REG-S 4.75000% 12-14.06.16
豪ドル MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 4.00000% 12-07.12.15
豪ドル MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 3.75000% 13-15.03.16
豪ドル MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 3.50000% 13-23.05.16
豪ドル NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 5.50000% 11-28.01.16
豪ドル RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA) 6.50000% 11-25.02.16
豪ドル RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA) 5.00000% 12-27.07.16
豪ドル RABOBANK NEDERLAND NV 5.50000% 12-03.02.16
豪ドル SACHSEN-ANHALT, STATE OF 3.00000% 13-12.02.16
豪ドル TOTAL CAPITAL 6.50000% 11-20.01.16
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 6.50000% 11-09.11.15
豪ドル合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル TEMASEK FINANCIAL II PT-REG-S ECP 0.00000% 11.05.15-04.11.15
豪ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

7 500 000.00

7 498 055.83
7 498 055.83
7 498 055.83

2.40
2.40
2.40

7 498 055.83

2.40

11 000 000.00
8 000 000.00

10 954 641.93
7 989 622.37
18 944 264.30
18 944 264.30

3.51
2.56
6.07
6.07

7 000 000.00
10 000 000.00
5 000 000.00
6 000 000.00
6 000 000.00
10 000 000.00
10 000 000.00
5 500 000.00
11 000 000.00
5 000 000.00
6 000 000.00
6 000 000.00

6 970 573.92
9 870 997.89
4 990 593.05
5 983 798.16
5 982 705.62
9 933 962.64
9 941 090.46
5 496 226.80
10 918 544.29
4 977 510.77
5 985 582.51
5 965 491.33

2.23
3.16
1.60
1.92
1.92
3.18
3.19
1.76
3.50
1.60
1.92
1.91

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 07.10.15-07.01.16
豪ドル UOB AUSTRALIA LTD ECD 0.00000% 22.05.15-23.11.15
豪ドル合計ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 15.07.15-15.01.16
豪ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 11.09.15-14.06.16
豪ドル AMP BANK LTD ECP 0.00000% 29.05.15-30.11.15
豪ドル AMP BANK LTD ECP 0.00000% 12.06.15-14.12.15
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 19.06.15-21.12.15
豪ドル BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 19.08.15-19.02.16
豪ドル BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 06.05.15-08.02.16
豪ドル BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 11.05.15-12.11.15
豪ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 24.08.15-24.02.16
豪ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 09.07.15-11.01.16
豪ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.10.15-10.12.15
豪ドル BPCE SA ECP 0.00000% 06.08.15-05.02.16

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 32 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

豪ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

10 000 000.00
7 000 000.00
7 000 000.00
11 000 000.00
6 000 000.00
9 000 000.00
5 000 000.00
10 000 000.00
6 000 000.00
8 000 000.00
6 000 000.00
4 500 000.00
7 000 000.00
8 000 000.00
5 000 000.00
10 000 000.00
12 000 000.00
11 000 000.00
5 000 000.00
9 000 000.00
8 000 000.00

9 996 322.09
6 945 711.20
6 973 081.40
10 966 926.60
5 966 599.83
8 906 909.69
4 976 517.47
9 877 551.20
5 976 182.58
7 993 133.18
5 962 411.05
4 422 875.01
6 963 733.88
7 956 267.91
4 948 938.51
9 952 638.42
11 983 882.41
10 969 945.26
4 976 091.33
8 975 585.03
7 889 796.59
250 598 178.08
250 598 178.08

3.20
2.23
2.24
3.52
1.91
2.85
1.60
3.17
1.92
2.56
1.91
1.42
2.23
2.55
1.59
3.19
3.84
3.52
1.59
2.88
2.53
80.34
80.34

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計

269 542 442.38

86.41

投資有価証券合計

309 135 231.90

99.10

定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額

3 092 624.96-292 304.84
311 935 552.02

0.99
-0.09
100.00

豪ドル CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 06.08.15-06.11.15
豪ドル COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 11.06.15-11.03.16
豪ドル COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 09.07.15-07.01.16
豪ドル DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 25.09.15-23.12.15
豪ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 28.09.15-28.01.16
豪ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 09.10.15-11.04.16
豪ドル FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 24.07.15-25.01.16
豪ドル FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 04.09.15-06.06.16
豪ドル KFW ECP 0.00000% 13.07.15-13.01.16
豪ドル KFW INTERNATL FINANCE ECP 0.00000% 15.05.15-16.11.15
豪ドル LANDESBANK HESSEN-THURN-REG-S 0.00000% 10.08.15-10.02.16
豪ドル LANDESBANK HESSEN-THURN ECP-REG-S 0.00000% 22.10.15-22.07.16
豪ドル LANDESKREDITBANK B-WUER-REG-S ECP 0.00000% 29.04.15-29.01.16
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBK ECP 0.00000% 12.08.15-12.02.16
豪ドル NATIXIS-REG-S ECP 0.00000% 14.10.15-14.04.16
豪ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 27.07.15-22.01.16
豪ドル NEW SOUTH WALES TR CORP-REG-S ECP 0.00000% 24.08.15-24.11.15
豪ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 12.06.15-07.12.15
豪ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 14.07.15-14.01.16
豪ドル STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 17.06.15-17.12.15
豪ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 16.09.15-16.06.16
豪ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 33 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

３年度の比較
日付
純資産（カナダ・ドル）
クラスF-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル）
クラスP-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル）
クラスQ-acc1
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル）

ISINコード

2015年10月31日
179,586,694.27

2014年10月31日
197,952,156.18

2013年10月31日
286,260,546.47

517.0010
1,783.51

3,130.9750
1,769.68

7,565.7570
1,752.13

101,452.5930
1,761.07

109,530.0570
1,756.70

137,232.1392
1,749.88－－－－

327,833.4470
100.25

LU0454363572

LU0033504282

LU0395204190

1

受益証券クラスQ-accは2015年１月９日から2015年３月３日までの期間中に流通していました。

パフォーマンス
クラスF-acc
クラスP-acc
クラスQ-acc

通貨
カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2014年／2015年
0.8％
0.2％
－

2013年／2014年
1.0％
0.4％
－

2012年／2013年
－
0.4％
－

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 34 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
ドイツ
英国
オランダ
スウェーデンフランス
ルクセンブルグ
ニュージーランド
フィンランド
ノルウェー
カナダ
合計

26.13
14.18
11.48
11.41
9.73
9.72
4.45
4.45
3.34
3.12
98.01

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
公共、非営利機関
郡、連邦州
モーゲージおよび資金調達機関
合計

69.01
12.87
7.78
5.01
3.34
98.01

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 35 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産計算書カナダ・ドル2015年10月31日
175,775,883.16
234,868.68
176,010,751.84
2,717,887.52
950,192.78
116,253.97
644.88
179,795,730.99

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
資産合計
負債
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計
期末現在純資産千円
14,731,777
19,684
14,751,461
227,786
79,6369,743
54
15,068,680(156,241.51)(49,250.84)(1,708.04)(1,836.33)(52,795.21)(209,036.72)(13,095)(4,128)(143)(154)(4,425)(17,519)

179,586,694.27

15,051,161

運用計算書
カナダ・ドル千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
11,734.47
983
928,883.38
77,850940,617.85
78,833

収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(1,188,461.90)(18,425.68)(3,782.82)(18.84)(1,210,689.24)(99,605)(1,544)(317)(2)(101,468)

投資純損益(270,071.39)(22,635)

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(952,157.02)
1,446,740.70
2.26
494,585.94(79,800)
121,251
041,451

当期実現純損益

224,514.55

18,817

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

431,197.05(30,650.02)
400,547.03

36,139(2,569)33,570

運用の結果生じた純資産の純増減

625,061.58

52,386

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 36 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産変動計算書
カナダ・ドル千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
197,952,156.18
16,590,370
149,409,790.87
12,522,035(168,400,314.36)(14,113,630)(18,990,523.49)(1,591,596)(270,071.39)(22,635)
494,585.94
41,451
400,547.03
33,570625,061.58
52,386
179,586,694.27
15,051,161

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2014年11月１日至2015年10月31日
F-acc
3,130.9750
21.8680(2,635.8420)
517.0010
P-acc
109,530.0570
24,333.8800(32,411.3440)
101,452.5930
Q-acc
0.00001,065,439.0000(1,065,439.0000)
0.0000クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 37 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

カナダ・ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
カナダ・ドルカナダ・ドル RABOBANK NEDERLAND NV 2.50000% 12-02.03.16
カナダ・ドル SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 2.00000% 12-10.08.16
カナダ・ドル TOYOTA CREDIT CANADA INC-REG-S 2.25000% 12-19.04.16
カナダ・ドル合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計

2 137 000.00
2 506 000.00
5 593 000.00

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

2 145 184.71
2 520 885.64
5 608 459.05
10 274 529.40
10 274 529.40

1.20
1.40
3.12
5.72
5.72

10 274 529.40

5.72

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
カナダ・ドルカナダ・ドル BNZ INTERNATIONAL LTD ECP 0.00000% 22.10.15-22.01.16
カナダ・ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

7 000 000.00

6 991 897.76
6 991 897.76
6 991 897.76

3.89
3.89
3.89

6 991 897.76

3.89

6 000 000.00

5 996 179.23
5 996 179.23
5 996 179.23

3.34
3.34
3.34

6 000 000.00
6 000 000.00
8 000 000.00
5 000 000.00
3 500 000.00
5 000 000.00
5 500 000.00
6 000 000.00
6 000 000.00
6 500 000.00
8 000 000.00
8 000 000.00
6 000 000.00
8 000 000.00
8 000 000.00
5 500 000.00
6 000 000.00
8 000 000.00
4 000 000.00
9 000 000.00
6 000 000.00
6 000 000.00

5 993 281.16
5 987 774.84
7 995 855.08
4 982 513.40
3 491 106.66
4 981 689.78
5 495 091.32
5 987 046.64
5 990 595.27
6 478 106.47
7 981 400.13
7 999 031.46
5 983 378.09
7 993 769.86
7 980 507.30
5 486 091.02
5 988 436.99
7 985 031.11
3 996 903.93
8 993 909.07
5 999 434.33
5 999 031.35

3.34
3.33
4.45
2.78
1.94
2.77
3.06
3.33
3.34
3.61
4.45
4.45
3.33
4.45
4.44
3.06
3.34
4.45
2.23
5.01
3.34
3.34

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
カナダ・ドルカナダ・ドル HSBC FRANCE ECD 0.00000% 29.05.15-30.11.15
カナダ・ドル合計
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
カナダ・ドルカナダ・ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 13.07.15-13.01.16
カナダ・ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 16.09.15-16.03.16
カナダ・ドル ASB FINANCE LTD LDN-REG-S ECP 0.00000% 03.06.15-03.12.15
カナダ・ドル BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 01.09.15-01.06.16
カナダ・ドル BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 16.10.15-18.04.16
カナダ・ドル BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 27.08.15-27.05.16
カナダ・ドル BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0.00000% 12.06.15-14.12.15
カナダ・ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 13.08.15-16.02.16
カナダ・ドル DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 04.08.15-04.02.16
カナダ・ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 07.10.15-07.04.16
カナダ・ドル FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 13.10.15-13.04.16
カナダ・ドル KFW ECP 0.00000% 15.05.15-16.11.15
カナダ・ドル LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 10.09.15-10.03.16
カナダ・ドル LANDESKREDITBANK B-WURT REG-S ECP 0.00000% 16.10.15-07.01.16
カナダ・ドル LANDWIRTSCHAFTLCH RENBK-REG-S ECP 0.00000% 25.09.15-25.04.16
カナダ・ドル NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ECP 0.00000% 21.09.15-21.03.16
カナダ・ドル NATIXIS-REG-S ECP 0.00000% 04.09.15-04.03.16
カナダ・ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 09.04.15-11-01.16
カナダ・ドル RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0.00000% 23.03.15-23.12.15
カナダ・ドル SAXONY-ANHALT, STATE OF-REG-S ECP 0.00000% 02.07.15-22.12.15
カナダ・ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 07.05.15-09.11.15
カナダ・ドル STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 11.05.15-12.11.15

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 38 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

カナダ・ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 14.10.15-14.04.16
カナダ・ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 16.07.15-19.01.16
カナダ・ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

純資産
割合
（％）

5 986 886.56
6 991 273.63
152 748 145.45
152 748 145.45

3.33
3.89
85.06
85.06

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計

158 744 324.68

88.40

投資有価証券合計

176 010 751.84

98.01

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
その他の資産および負債
純資産総額

2 717 887.52
858 054.91
179 586 694.27

1.51
0.48
100.00

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 39 －

6 000 000.00
7 000 000.00

カナダ・ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

３年度の比較
日付
ISINコード
純資産（スイス・フラン）クラスF-acc
LU0454362921
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）クラスK-1-acc
LU0395198798
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
クラスP-acc
LU0033502740
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
LU0395198954
クラスQ-acc1
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）クラスU-X-acc
LU0395200107
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）

2015年10月31日
2014年10月31日
2013年10月31日
1,161,609,210.59 1,516,702,600.27 1,668,660,896.50
182,379.5500
99.38

266,711.3860
99.87

2,401,261.4450
99.96

1.00004,992,483.49

2.00005,017,553.32

5.80005,022,106.35

705,211.5450
1,163.95

587,903.1380
1,169.75

698,652.2850
1,170.84

867.5250
99.91

－
－

－
－

31,772.0000
9,995.38

78,918.0000
10,039.92

57,892.9110
10,044.27

2014年／2015年(0.5)％(0.5)％(0.5)％－(0.4)％

2013年／2014年(0.1)％(0.1)％(0.1)％－
0.0％

2012年／2013年(0.2)％(0.2)％(0.2)％－(0.1)％

1

初回純資産価額：2015年９月22日

パフォーマンス
クラスF-acc
クラスK-1-acc
クラスP-acc
クラスQ-acc1
クラスU-X-acc

通貨スイス・フラン
スイス・フラン
スイス・フラン
スイス・フラン
スイス・フラン

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
1

最近発売されたばかりのため、パフォーマンスの計算に必要なデータがありません。
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 40 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
スウェーデン
ルクセンブルグ
オーストラリア
国際企業
ノルウェー
英国
アメリカ合衆国
フィンランド
オーストリアデンマーク
ニュージーランド
合計

19.02
13.95
12.61
9.48
8.40
4.93
4.77
3.95
2.73
2.59
1.73
1.31
0.78
0.57
0.23
87.05

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
国および中央政府
信販会社および持株会社
国際機関
ヘルスケア、社会事業
公共、非営利機関
郡、連邦州
医薬品・化粧品および医療品
モーゲージおよび資金調達機関
合計

52.81
14.26
7.77
3.95
3.45
1.73
1.31
0.95
0.82
87.05

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 41 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産計算書スイス・フラン2015年10月31日
1,016,973,944.79(5,740,590.10)
1,011,233,354.69
177,389,336.51
4,253,797.48
6,307,436.55
1,199,183,925.23

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息
有価証券購入未払金（注１）
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計
期末現在純資産千円
115,884,181(654,140)
115,230,041
20,213,515
484,720
718,732
136,647,008(137,051.18)(30,129,473.04)(7,259,220.30)(24,248.79)(11,048.04)(13,673.29)(48,970.12)(37,574,714.64)(15,617)(3,433,253)(827,188)(2,763)(1,259)(1,558)(5,580)(4,281,639)

1,161,609,210.59

132,365,370

運用計算書
スイス・フラン千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
17,511,332.70
1,995,416
17,511,332.70
1,995,416

収益
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(418,519.20)(147,731.74)(28,000.33)(977,175.58)(1,571,426.85)(47,690)(16,834)(3,191)(111,349)(179,064)

投資純損益

15,939,905.85

1,816,352

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(19,547,029.54)(3,568,255.11)
1.67(23,115,282.98)(2,227,384)(406,603)
0(2,633,986)

当期実現純損益(7,175,377.13)(817,634)

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

1,155,566.75(622,105.43)
533,461.32

131,677(70,889)
60,788運用の結果生じた純資産の純増減(6,641,915.81)(756,846)

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 42 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産変動計算書
スイス・フラン千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
1,516,702,600.27
172,828,261
1,167,390,292.94
133,024,124(1,515,841,766.81)(172,730,169)(348,451,473.87)(39,706,045)
15,939,905.85
1,816,352(23,115,282.98)(2,633,986)
533,461.32
60,788(6,641,915.81)(756,846)
1,161,609,210.59
132,365,370

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2014年11月１日至2015年10月31日
F-acc
266,711.3860
361,282.1970(445,614.0330)
182,379.5500
K-1-acc
2.00000.0000(1.0000)
1.0000P-acc
587,903.1380
515,175.5850(397,867.1780)
705,211.5450
Q-acc
0.0000867.5250
0.0000867.5250
U-X-acc
78,918.0000
52,675.5500(99,821.5500)
31,772.0000

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 43 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

スイス・フランでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
スイス・フラン
スイス・フラン GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 2.62500% 10-20.01.16
スイス・フラン合計
固定利付債合計

19 945 000.00

20 084 615.00
20 084 615.00
20 084 615.00

1.73
1.73
1.73

23 685 000.00
15 300 000.00
2 645 000.00
2 000 000.00
3 500 000.00
5 150 000.00
25 790 000.00
1 500 000.00
6 600 000.00
2 545 000.00
21 535 000.00
10 065 000.00
1 875 000.00
6 920 000.00
10 000 000.00
2 430 000.00
15 050 000.00
4 000 000.00
4 650 000.00
1 860 000.00
27 460 000.00
11 000 000.00
6 750 000.00
9 500 000.00
17 215 000.00

23 853 163.50
15 378 030.00
2 665 895.50
2 034 200.00
3 575 950.00
5 241 670.00
25 844 159.00
1 513 350.00
6 688 440.00
2 554 671.00
21 642 675.00
10 071 039.00
1 880 062.50
6 957 368.00
10 235 000.00
2 442 150.00
15 214 045.00
4 070 400.00
4 717 890.00
1 920 264.00
28 050 390.00
11 057 200.00
6 901 875.00
9 655 800.00
17 299 353.50
241 465 041.00
241 465 041.00

2.05
1.32
0.23
0.18
0.31
0.45
2.23
0.13
0.58
0.22
1.86
0.87
0.16
0.60
0.88
0.21
1.31
0.35
0.41
0.17
2.41
0.95
0.59
0.83
1.49
20.79
20.79

15 000 000.00

15 022 500.00
15 022 500.00
15 022 500.00

1.29
1.29
1.29

20 665 000.00
4 000 000.00
14 165 000.00
205 000.00
3 515 000.00
42 935 000.00

20 826 187.00
4 110 000.00
14 388 807.00
206 640.00
3 537 496.00
43 192 610.00
86 261 740.00
86 261 740.00

1.79
0.35
1.24
0.02
0.30
3.72
7.42
7.42

固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 2.37500% 11-02.02.16
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 2.50000% 06-30.12.15
スイス・フラン ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD 2.12500% 11-25.02.16
スイス・フラン AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 2.00000% 10-08.07.16
スイス・フラン AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.50000% 09-14.07.16
スイス・フラン BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.75000% 09-11.05.16
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK 3.00000% 04-27.11.15
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.75000% 11-29.03.16
スイス・フラン DANSKE BANK AS 1.62500% 11-09.06.16
スイス・フラン DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 3.12500% 04-16.12.15
スイス・フラン DNB BANK ASA 1.87500% 11-02.02.16
スイス・フラン DNB BANK ASA 2.12500% 10-12.11.15
スイス・フラン KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 2.50000% 09-04.12.15
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ 3.00000% 04-29.12.15
スイス・フラン LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.62500% 09-07.07.16
スイス・フラン LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.87500% 04-30.12.15
スイス・フラン MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.37500% 09-11.03.16
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.75000% 10-22.07.16
スイス・フラン NORDEA HYPOTEK AB 1.87500% 10-07.06.16
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3.00000% 08-06.10.16
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 3.00000% 09-10.06.16
スイス・フラン SANOFI 3.37500% 07-21.12.15
スイス・フラン SWEDBANK MORTGAGE AB 2.12500% 10-26.08.16
スイス・フラン SWEDISH COVERED BOND CORP 2.12500% 09-08.06.16
スイス・フラン SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 2.62500% 09-28.12.15
スイス・フラン合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン RABOBANK NEDERLANDS NV 3M LIBOR+15BP 14-09.06.16
スイス・フラン合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
固定利付長期債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2.37500% 06-09.02.16
スイス・フラン COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 08-19.08.16
スイス・フラン INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 5.50000% 86-05.02.16
スイス・フラン KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 06-15.02.16
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.50000% 11-23.02.16
スイス・フラン TOTAL CAPITAL 2.37500% 06-13.01.16
スイス・フラン合計
固定利付長期債合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 44 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

スイス・フランでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

長期債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.00000% 86-07.02.16
スイス・フラン合計
長期債、ゼロ・クーポン合計

31 500 000.00

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

31 556 700.00
31 556 700.00
31 556 700.00

2.72
2.72
2.72

394 390 596.00

33.95

3 800 235.60
20 023 000.00
43 068 198.00
40 088 360.00
30 072 840.00
10 024 172.29
147 076 805.89
147 076 805.89

0.33
1.72
3.71
3.45
2.59
0.86
12.66
12.66

147 076 805.89

12.66

40 030 843.21
30 129 473.04
18 192 778.77
40 101 608.56
30 015 995.61
20 068 228.55
23 225 814.44
25 050 571.00
14 008 499.66
50 092 799.72
30 129 844.44
10 037 461.35
18 537 120.07
25 012 250.00
32 061 811.39
18 016 771.79
30 043 356.20
454 755 227.80
454 755 227.80

3.45
2.59
1.57
3.45
2.58
1.73
2.00
2.16
1.21
4.31
2.59
0.86
1.60
2.15
2.76
1.55
2.59
39.15
39.15

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 06.08.15-05.11.15
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 10.09.15-10.12.15
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 24.09.15-24.12.15
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 15.10.15-14.01.16
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 22.10.15-21.01.16
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 29.10.15-28.01.16
スイス・フラン合計
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計

3 800 000.00
20 000 000.00
43 000 000.00
40 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 27.08.15-27.11.15
スイス・フラン AMP BANK LTD ECP 0.00000% 03.11.15-03.05.16
スイス・フラン BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 30.10.15-28.10.16
スイス・フラン BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0.00000% 19.08.15-19.02.16
スイス・フラン BPCE SA ECP 0.00000% 07.09.15-19.11.15
スイス・フラン CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 14.08.15-16.02.16
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 27.10.15-25.10.16
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 19.10.15-19.01.16
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 26.10.15-23.11.15
スイス・フラン KFW ECP 0.00000% 29.09.15-29.12.15
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN-THURN-REG-S ECP 0.00000% 26.10.15-26.04.16
スイス・フラン NATIXIS-REG-S ECP 0.00000% 26.10.15-15.04.16
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 28.08.15-08.01.16
スイス・フラン NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 03.09.15-03.12.15
スイス・フラン NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 20.10.15-20.01.16
スイス・フラン NRW.BANK-REG-S ECP 0.00000% 28.08.15-30.11.15
スイス・フラン STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 15.06.15-15.12.15
スイス・フラン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 45 －

40 000 000.00
30 000 000.00
18 000 000.00
40 000 000.00
30 000 000.00
20 000 000.00
23 000 000.00
25 000 000.00
14 000 000.00
50 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00
18 500 000.00
25 000 000.00
32 000 000.00
18 000 000.00
30 000 000.00

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

スイス・フランでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 27.08.15-26.11.15
スイス・フラン合計
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計

15 000 000.00

15 010 725.00
15 010 725.00
15 010 725.00

1.29
1.29
1.29

469 765 952.80

40.44

投資有価証券合計

1 011 233 354.69

87.05

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
その他の資産および負債
純資産総額

177 389 336.51-27 013 480.61
1 161 609 210.59

15.27
-2.32
100.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 46 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

３年度の比較
日付
純資産（ユーロ）
クラスF-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスI-A1-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスI-A3-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスI-B-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスK-1-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスP-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスQ-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスU-X-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）ISINコード

2015年10月31日
2014年10月31日
2013年10月31日
1,867,534,483.12 1,424,727,063.29 1,446,132,904.91

LU0454363739
330,675.6830
837.1265,851.3720
837.17

6,333.9070
836.17

12,336.6270
500.55

10,316.9420
500.57

4,715.3680
500.058,666.1380
512.82

8,666.1380
512.85

13,666.1380
512.20286,207.3420
505.59158,123.4950
505.53

160,287.9670
504.553.20003,131,347.49

9.40003,131,515.77

22.5000
3,128,231.07

1,353,546.0410
837.02965,981.6750
837.07

1,269,294.7140
836.20798,590.0460
105.352,052,759.0800
105.35

1,002,140.9670
105.2520,030.1740
10,399.31

21,718.8830
10,394.42

10,930.8560
10,370.55

2014年／2015年
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％

2013年／2014年
0.1％
0.1％
0.1％
0.2％
0.1％
0.1％
0.1％
0.2％

2012年／2013年
－
－
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.1％

LU0395206054

LU0395206484

LU0395206641

LU0395205759

LU0006344922

LU0357613495

LU0395216871

パフォーマンス
クラスF-acc
クラスI-A1-acc
クラスI-A3-acc
クラスI-B-acc
クラスK-1-acc
クラスP-acc
クラスQ-acc
クラスU-X-acc

通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 47 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス
オランダ
英国
スウェーデンドイツ
アイルランドアメリカ合衆国
ベルギー
デンマーク
フィンランドルクセンブルグ
カナダ
スイス
オーストラリア
国際企業
合計

25.11
16.31
16.02
12.20
10.82
5.78
5.37
2.95
1.39
1.13
0.97
0.80
0.59
0.32
0.27
100.03

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
各種消費財
国および中央政府
公共、非営利機関
石油
医薬品・化粧品および医療品
エネルギーおよび水道
国際機関
合計

69.89
10.38
8.25
5.25
4.28
0.69
0.54
0.48
0.27
100.03

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 48 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産計算書ユーロ
資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
資産合計

2015年10月31日
1,869,454,965.90(1,409,976.22)
1,868,044,989.68
4,935,740.11
4,234,991.29
3,482,737.24
1,880,698,458.32

負債
有価証券購入未払金（注１）
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計
期末現在純資産千円
232,018,056(174,992)
231,843,064
612,575
525,605432,243
233,413,486(3,999,897.78)(9,075,619.65)(49,090.60)(17,762.09)(21,605.08)(88,457.77)(13,163,975.20)(496,427)(1,126,375)(6,093)(2,204)(2,681)(10,978)(1,633,781)

1,867,534,483.12

231,779,705

運用計算書
ユーロ
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
5,610,988.45
696,380
5,610,988.45
696,380

収益
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
費用合計(754,274.56)(186,371.02)(44,165.95)(984,811.53)(93,613)(23,131)(5,481)(122,225)

投資純損益

4,626,176.92

574,155

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
実現損益合計(4,473,947.41)
1,060,035.49(3,413,911.92)(555,262)
131,561(423,701)

当期実現純損益

1,212,265.00

150,454

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計(865,373.71)(471,399.15)(1,336,772.86)(107,402)(58,505)(165,907)(124,507.86)(15,453)

運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 49 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産変動計算書
ユーロ
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
1,424,727,063.29
176,822,876
2,589,608,048.55
321,396,255(2,146,676,120.86)(266,423,973)
442,931,927.69
54,972,282
4,626,176.92
574,155(3,413,911.92)(423,701)(1,336,772.86)(165,907)(124,507.86)(15,453)
1,867,534,483.12
231,779,705

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2014年11月１日至2015年10月31日
F-acc
65,851.3720
629,135.2260(364,310.9150)
330,675.6830
I-A1-acc
10,316.9420
7,654.6710(5,634.9860)
12,336.6270
I-A3-acc
8,666.1380
0.00000.00008,666.1380
I-B-acc
158,123.4950
239,717.2680(111,633.4210)
286,207.3420
K-1-acc
9.40000.0000(6.2000)
3.2000P-acc
965,981.6750
1,677,677.9290(1,290,113.5630)
1,353,546.0410
Q-acc
2,052,759.0800
1,054,772.6780(2,308,941.7120)
798,590.0460
U-X-acc
21,718.8830
40,595.0280(42,283.7370)
20,030.1740

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 50 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

20 000 000.00

20 018 600.00
20 018 600.00
20 018 600.00

1.07
1.07
1.07

4 000 000.00
9 000 000.00
59 000 000.00
9 000 000.00
5 000 000.00
8 100 000.00
3 000 000.00
2 900 000.00
3 600 000.00
10 000 000.00
7 200 000.00
12 800 000.00
6 000 000.00
19 000 000.00
11 000 000.00

4 028 760.00
9 105 120.00
59 584 100.00
9 115 830.00
5 089 950.00
8 234 865.00
3 015 000.00
2 914 761.00
3 620 304.00
10 174 800.00
7 333 776.00
12 826 752.00
6 023 400.00
19 180 880.00
11 068 970.00
171 317 268.00
171 317 268.00

0.22
0.49
3.19
0.49
0.27
0.44
0.16
0.16
0.19
0.55
0.39
0.69
0.32
1.03
0.59
9.18
9.18

6 000 000.00
15 000 000.00
4 000 000.00
7 500 000.00
7 600 000.00
17 600 000.00
10 000 000.00
15 000 000.00
10 000 000.00

6 009 900.00
15 008 850.00
4 000 480.00
7 500 825.00
7 602 432.00
17 602 992.00
10 000 300.00
15 005 250.00
9 999 000.00
92 730 029.00
92 730 029.00

0.32
0.80
0.21
0.40
0.41
0.94
0.54
0.80
0.54
4.96
4.96

5 100 000.00

5 128 713.00
5 128 713.00
5 128 713.00

0.28
0.28
0.28

7 500 000.00

7 500 600.00
7 500 600.00
7 500 600.00

0.40
0.40
0.40

296 695 210.00

15.89

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ NETHERLANDS, KINGDOM OF THE TB 0.00000% 23.09.15-29.02.16
ユーロ合計
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BMW FINANCE NV 3.25000% 11-28.01.16
ユーロ BNP PARIBAS 3.50000% 11-07.03.16
ユーロ CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOC 3.00000% 11-25.02.16
ユーロ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 3.12500% 11-29.03.16
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 12-15.09.16
ユーロ FMS WERTMANAGEMENT 2.75000% 11-03.06.16
ユーロ FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 1.25000% 12-15.03.16
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.50000% 12-25.07.16
ユーロ POHJOLA BANK PLC 3.12500% 11-12.01.16
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV 3.87500% 11-20.04.16
ユーロ ROCHE HOLDINGS INC 5.62500% 09-04.03.16
ユーロ SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.75000% 10-01.12.15
ユーロ STANDARD CHARTERED PLC 3.62500% 10-15.12.15
ユーロ SWEDBANK AB 2.37500% 12-04.04.16
ユーロ UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 3.12500% 12-18.01.16
ユーロ合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BKG 3M EURIBOR+33BP 13-04.10.16
ユーロ BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN-REG-S 3M EURIBOR+6BP 14-22.02.17
ユーロ CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 3M EURIBOR+19BP 14-02.12.15
ユーロ GE CAPITAL EUROPEAN FNDNG-REG-S 3M EURIBOR+15BP 06-22.02.16
ユーロ HSBC FRANCE SA 3M EURIBOR+25BP 14-27.01.16
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3M EURIBOR-2BP 12-01.02.16
ユーロ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 3M EURIBOR+2BP 05-30.11.15
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3M EURIBOR+25BP 14-15.01.16
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3M EURIBOR+19BP 15-13.01.17
ユーロ合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
固定利付長期債
ユーロ
ユーロ NRW.BANK 0.62500% 13-01.08.16
ユーロ合計
固定利付長期債合計
変動利付長期債
ユーロ
ユーロ BNP PARIBAS SA 3M EURIBOR+30BP 13-13.11.15
ユーロ合計
変動利付長期債合計
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 51 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

45 000 000.00
33 000 000.00

45 006 300.00
33 002 970.00
78 009 270.00
78 009 270.00

2.41
1.77
4.18
4.18

78 009 270.00

4.18

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ FRANCE, REPUBLIC OF BTF TB 0.00000% 17.06.15-25.11.15
ユーロ FRANCE, REPUBLIC OF BTF TB 0.00000% 19.08.15-18.11.15
ユーロ合計
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品合計

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ HSBC BANK PLC ECD 0.00000% 18.02.15-18.02.16
ユーロ合計
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計

3 000 000.00

3 000 876.00
3 000 876.00
3 000 876.00

0.16
0.16
0.16

12 000 000.00
22 000 000.00
5 000 000.00

12 001 291.88
22 005 209.53
5 001 428.70
39 007 930.11
39 007 930.11

0.64
1.18
0.27
2.09
2.09

10 000 000.00

10 000 242.20
10 000 242.20
10 000 242.20

0.54
0.54
0.54

52 009 048.31

2.79

20 006 819.62
14 004 438.00
18 000 677.60
16 002 957.06
20 988 525.92
12 006 886.29
7 000 275.93
15 001 223.02
20 004 056.37
3 000 341.20
17 001 958.53
163 018 159.54
163 018 159.54

1.07
0.75
0.96
0.86
1.12
0.64
0.38
0.80
1.07
0.16
0.91
8.72
8.72

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING ECP 0.00000% 29.10.15-01.12.15
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 16.06.15-16.12.15
ユーロ TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 24.09.15-29.03.16
ユーロ合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ L'OREAL SA CP 0.00000% 04.05.15-04.11.15
ユーロ合計
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BNP PARIBAS ECD 0.00000% 16.01.15-15.01.16
ユーロ BNP PARIBAS ECD 0.00000% 24.03.15-22.03.16
ユーロ BNP PARIBAS ECD 0.00000% 05.05.15-05.11.15
ユーロ CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 04.03.15-02.03.16
ユーロ CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 11.09.15-08.09.16
ユーロ CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 05.10.15-05.04.16
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 10.07.15-10.11.15
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 22.07.15-24.11.15
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 30.07.15-29.01.16
ユーロ NORINCHUKIN BANK ECD 0.00000% 10.08.15-12.01.16
ユーロ SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 25.06.15-25.11.15
ユーロ合計ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 52 －

20 000 000.00
14 000 000.00
18 000 000.00
16 000 000.00
21 000 000.00
12 000 000.00
7 000 000.00
15 000 000.00
20 000 000.00
3 000 000.00
17 000 000.00

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

13 000 000.00
30 000 000.00
39 000 000.00
12 000 000.00
20 500 000.00
35 000 000.00
25 000 000.00
8 000 000.00
25 000 000.00
20 000 000.00
13 000 000.00
18 000 000.00
4 000 000.00
22 000 000.00
25 000 000.00
12 000 000.00
15 000 000.00
19 000 000.00
10 000 000.00
30 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00
37 000 000.00
31 000 000.00
5 000 000.00
1 000 000.00
10 500 000.00
14 000 000.00
21 000 000.00
15 000 000.00
14 000 000.00
31 000 000.00
26 000 000.00
7 000 000.00
13 000 000.00
11 000 000.00
16 000 000.00
4 000 000.00
9 000 000.00
22 000 000.00
1 000 000.00
5 500 000.00
12 000 000.00
14 000 000.00
9 000 000.00
5 000 000.00
33 000 000.00
4 000 000.00
4 000 000.00
20 000 000.00
4 000 000.00
13 000 000.00
18 000 000.00
38 000 000.00
22 000 000.00
5 000 000.00
22 000 000.00
18 000 000.00
20 000 000.00
17 000 000.00
32 500 000.00
16 000 000.00
15 000 000.00
32 000 000.00

13 004 208.30
30 009 823.92
39 007 319.75
11 999 856.30
20 501 297.38
35 012 821.55
25 009 407.71
8 003 942.17
25 000 573.28
20 003 180.31
13 003 554.63
18 002 888.21
4 000 929.77
22 003 667.40
25 006 958.34
12 001 789.60
15 008 044.32
19 014 273.07
10 004 268.06
30 009 410.59
30 011 752.11
10 003 525.18
37 023 020.62
31 012 341.35
5 000 434.30
1 000 086.54
10 500 381.97
14 000 502.36
21 002 072.79
15 002 520.83
14 002 788.12
31 001 722.32
26 009 434.98
7 001 575.06
13 003 081.00
11 001 975.16
16 001 034.73
4 000 441.05
9 004 455.21
22 009 381.64
1 000 202.43
5 502 154.70
12 004 761.89
14 001 685.71
9 000 368.13
5 000 006.46
33 002 340.43
3 999 986.32
4 000 163.32
19 999 692.17
3 999 897.79
13 002 470.00
18 004 382.57
38 020 855.86
22 010 913.74
4 999 405.00
22 006 290.15
18 007 934.48
20 002 244.25
17 000 153.00
32 508 041.58
16 004 860.62
15 012 463.79
32 015 004.37

0.70
1.61
2.09
0.64
1.10
1.88
1.34
0.43
1.34
1.07
0.70
0.96
0.21
1.18
1.34
0.64
0.80
1.02
0.54
1.61
1.61
0.54
1.98
1.66
0.27
0.05
0.56
0.75
1.12
0.80
0.75
1.66
1.39
0.38
0.70
0.59
0.86
0.21
0.48
1.18
0.05
0.29
0.64
0.75
0.48
0.27
1.77
0.21
0.21
1.07
0.21
0.70
0.96
2.04
1.18
0.27
1.18
0.96
1.07
0.91
1.74
0.86
0.80
1.71

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 26.03.15-29.12.15
ユーロ BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0.00000% 08.07.15-08.01.16
ユーロ BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 29.05.15-01.12.15
ユーロ BAT INTERNATIONAL FIN-REG-S ECP 0.00000% 16.10.15-19.01.16
ユーロ BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 14.07.15-16.11.15
ユーロ BPCE SA ECP 0.00000% 13.07.15-13.01.16
ユーロ BPCE SA ECP 0.00000% 30.07.15-29.02.16
ユーロ BPCE SA ECP 0.00000% 26.08.15-26.02.16
ユーロ CATERPILLAR INTERNATIONAL FIN ECP 0.00000% 06.08.15-04.11.15
ユーロ CATERPILLAR INTERNATIONAL FIN ECP 0.00000% 07.09.15-04.12.15
ユーロ CATERPILLAR INTERNATIONAL FIN ECP 0.00000% 09.10.15-11.01.16
ユーロ CLEARSTREAM INTERNATIONAL SA ECP 0.00000% 16.10.15-18.01.16
ユーロ DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 12.10.15-01.02.16
ユーロ DANSKE BANK A/S ECP 0.00000% 21.10.15-21.04.16
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 20.07.15-20.01.16
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 02.07.15-02.12.15
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 22.09.15-22.03.16
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 24.04.15-22.04.16
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 01.06.15-29.04.16
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 02.07.15-02.02.16
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 15.07.15-18.02.16
ユーロ DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 09.09.15-11.04.16
ユーロ DZ BANK DT ZENTRAL-GEN-REG-S ECP 0.00000% 07.07.15-07.04.16
ユーロ DZ BANK DT ZENTRAL-GEN-REG-S ECP 0.00000% 09.10.15-11.04.16
ユーロ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING ECP 0.00000% 07.07.15-04.12.15
ユーロ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING ECP 0.00000% 09.07.15-07.12.15
ユーロ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING ECP 0.00000% 23.09.15-11.11.15
ユーロ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING ECP 0.00000% 24.09.15-11.11.15
ユーロ ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 14.05.15-16.11.15
ユーロ ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.06.15-15.12.15
ユーロ ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 10.09.15-10.06.16
ユーロ LANDESBANK HESSEN-T LDN-REG-S ECP 0.00000% 08.05.15-09.11.15
ユーロ LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 14.10.15-14.04.16
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 09.01.15-08.01.16
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.03.15-16.03.16
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.06.15-15.12.15
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 11.08.15-11.11.15
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 20.08.15-20.11.15
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.09.15-24.03.16
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 07.10.15-07.04.16
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 09.10.15-11.01.16
ユーロ POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 11.09.15-11.03.16
ユーロ POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 14.09.15-14.03.16
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 09.06.15-04.12.15
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.08.15-12.11.15
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 08.09.15-03.11.15
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 15.09.15-15.12.15
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 01.10.15-02.11.15
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 05.10.15-10.12.15
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 26.10.15-26.01.16
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 03.11.15-03.02.16
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0.00000% 16.02.15-15.02.16
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0.00000% 15.06.15-15.12.15
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 02.07.15-02.02.16
ユーロ STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 26.05.15-26.02.16
ユーロ STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 30.07.15-29.01.16
ユーロ STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 05.08.15-05.02.16
ユーロ SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00000% 10.08.15-10.02.16
ユーロ SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00000% 21.08.15-23.11.15
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 11.05.15-11.11.15
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 06.07.15-08.01.16
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 10.07.15-13.01.16
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 12.08.15-10.08.16
ユーロ UBS AG LONDON ECP 0.00000% 18.08.15-18.02.16

注記は、財務書類と不可分なものです。
－ 53 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

38 000 000.00
23 000 000.00
11 000 000.00
16 000 000.00
10 000 000.00

38 003 534.33
23 002 281.10
10 998 064.65
15 993 491.59
9 995 381.92
1 201 299 774.33
1 201 299 774.33

2.04
1.23
0.59
0.86
0.54
64.33
64.33

9 000 000.00

9 000 548.85
9 000 548.85
9 000 548.85

0.48
0.48
0.48

1 373 318 482.72

73.53

12 000 000.00
36 000 000.00
20 000 000.00

12 000 307.72
36 008 273.12
20 004 397.81
68 012 978.65
68 012 978.65

0.64
1.93
1.07
3.64
3.64

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩ合計

68 012 978.65

3.64

投資有価証券合計

1 868 044 989.68

100.03

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
その他の資産および負債
純資産総額

4 935 740.11-5 446 246.67
1 867 534 483.12

0.26
-0.29
100.00

ユーロ UNILEVER NV ECP 0.00000% 16.09.15-15.02.16
ユーロ UNILEVER NV ECP 0.00000% 09.10.15-09.02.16
ユーロ VOLKSWAGEN FIN SERVICES-REG-S ECP 0.00000% 11.06.15-11.12.15
ユーロ VOLKSWAGEN FIN SERVICES-REG-S ECP 0.00000% 15.07.15-15.01.16
ユーロ VOLKSWAGEN FIN SERVICES-REG-S ECP 0.00000% 20.07.15-20.01.16
ユーロ合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ GAZ DE FRANCE SA CP 0.00000% 14.05.15-16.11.15
ユーロ合計
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩ
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ MIZUHO CORPORATE BANK LTD ECD 0.00000% 05.08.15-05.11.15
ユーロ MIZUHO CORPORATE BANK LTD ECD 0.00000% 01.10.15-07.01.16
ユーロ MIZUHO CORPORATE BANK LTD ECD 0.00000% 05.10.15-06.01.16
ユーロ合計
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 54 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

３年度の比較
日付
純資産（英ポンド）
クラスF-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスK-1-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスP-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスQ-acc1
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）

ISINコード

2015年10月31日
206,781,432.44

2014年10月31日
185,060,633.45

2013年10月31日
265,385,300.39

22,947.0440
103.86

10,727.0440
103.36

136,170.8840
102.894.70002,548,277.93

4.80002,539,084.66

5.40002,530,098.20

159,525.4890
824.96208,373.0060
824.31

288,639.6110
823.56

607,518.1260
100.11－－－－

2014年／2015年
0.5％
0.4％
0.1％
－

2013年／2014年
0.5％
0.4％
0.1％
－

2012年／2013年
0.4％
0.3％
0.1％
－

LU0454364034

LU0395207458

LU0006277635

LU0395207615

1

初回純資産価額：2015年７月９日

パフォーマンス
クラスF-acc
クラスK-1-acc
クラスP-acc
クラスQ-acc1

通貨
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
1

最近発売されたばかりのため、パフォーマンスの計算に必要なデータがありません。
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 55 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
英国
オランダ
スウェーデンフランス
ドイツ
ルクセンブルグ
フィンランドアメリカ合衆国
カナダ
ノルウェー
アイルランドベルギー
国際企業
オーストラリア
スイス
デンマーク
合計

20.97
16.28
11.12
9.90
9.41
5.31
5.31
3.39
3.39
3.38
2.43
2.41
1.94
1.46
1.45
0.97
99.12

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
国および中央政府
公共、非営利機関
各種消費財
保険
国際機関
自動車
合計

73.20
7.11
5.80
4.11
3.38
2.13
1.94
1.45
99.12

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 56 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産計算書
英ポンド

千円

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
資産合計

2015年10月31日
205,003,544.68(46,267.73)
204,957,276.95
2,322,812.94
569,940.72
597,864.54
33.66
208,447,928.81

32,292,158(7,288)32,284,870
365,889
89,777
94,176
5
32,834,718

負債
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(1,608,006.23)(54,260.15)(1,966.69)(2,263.30)(58,490.14)(1,666,496.37)(253,293)(8,547)(310)(357)(9,213)(262,507)

期末現在純資産206,781,432.44

32,572,211

運用計算書
英ポンド
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
7,032.06
1,108
919,218.76
144,795
926,250.82
145,903収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(866,962.77)(18,103.26)(4,635.40)(920.24)(890,621.67)(136,564)(2,852)(730)(145)(140,291)

35,629.15

5,612(1,071,032.51)
681,048.65
2.62(389,981.24)(168,709)
107,279
0(61,430)

当期実現純損益(354,352.09)(55,818)

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

557,624.46
35,886.50
593,510.96

87,837
5,653
93,490

運用の結果生じた純資産の純増減

239,158.87

37,672

投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
投資有価証券にかかる実現損益合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 57 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産変動計算書
英ポンド千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
185,060,633.45
29,150,751
120,326,150.26
18,953,775(98,844,510.14)(15,569,987)
21,481,640.12
3,383,788
35,629.15
5,612(389,981.24)(61,430)
593,510.96
93,490239,158.87
37,672
206,781,432.44
32,572,211

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2014年11月１日至2015年10月31日
F-acc
10,727.0440
21,090.0000(8,870.0000)
22,947.0440
K-1-acc
4.80000.5000(0.6000)
4.7000P-acc
208,373.0060
65,711.3110(114,558.8280)
159,525.4890
Q-acc
0.0000626,662.1860(19,144.0600)
607,518.1260

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 58 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

英ポンドでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

1 000 000.00
5 000 000.00

1 001 720.00
5 000 600.00
6 002 320.00
6 002 320.00

0.48
2.42
2.90
2.90

2 000 000.00
3 000 000.00
3 500 000.00
3 000 000.00
2 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
4 404 000.00
1 000 000.00

2 006 820.00
2 999 880.00
3 500 770.00
3 020 280.00
2 009 440.00
1 001 870.00
1 003 290.00
4 403 823.84
1 003 400.00
20 949 573.84
20 949 573.84

0.97
1.45
1.69
1.46
0.97
0.48
0.49
2.13
0.49
10.13
10.13

4 000 000.00
1 000 000.00
2 000 000.00
1 000 000.00
3 000 000.00
3 000 000.00
1 000 000.00
4 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
1 000 000.00
4 000 000.00
3 000 000.00

4 008 520.00
1 002 420.00
1 999 980.00
999 380.00
2 999 880.00
3 000 480.00
1 001 520.00
4 000 560.00
1 999 942.00
2 000 220.00
1 000 890.00
3 996 480.00
3 000 600.00
31 010 872.00
31 010 872.00

1.94
0.49
0.97
0.48
1.45
1.45
0.48
1.94
0.97
0.97
0.48
1.93
1.45
15.00
15.00

200 000.00
3 500 000.00

202 496.00
3 478 860.00
3 681 356.00
3 681 356.00

0.10
1.68
1.78
1.78

2 000 000.00

1 998 760.00
1 998 760.00
1 998 760.00

0.97
0.97
0.97

63 642 881.84

30.78

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付債
英ポンド
英ポンド BNP PARIBAS SA 3M LIBOR+60BP 13-16.05.16
英ポンド STADSHYPOTEK AB 3M LIBOR+23BP 13-15.02.16
英ポンド合計変動利付債合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.87500% 10-14.12.15
英ポンド DAIMLER AG 1.37500% 12-10.12.15
英ポンド FMS WERTMANAGEMENT 1.00000% 12-01.12.15
英ポンド GE CAPITAL UK FUNDING 4.62500% 06-18.01.16
英ポンド GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.25000% 05-15.12.15
英ポンド NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 5.62500% 98-17.11.15
英ポンド NORDEA BANK AB 3.87500% 10-15.12.15
英ポンド PRUDENTIAL PLC 1.25000% 12-16.11.15
英ポンド SOCIETE GENERALE 3.87500% 10-17.12.15
英ポンド合計固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 3M LIBOR+45BP 13-20.09.16
英ポンド COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 3M LIBOR+50BP 13-22.07.16
英ポンド CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 3M LIBOR+40BP 14-14.03.16
英ポンド CREDIT SUISSE LONDON REG-S 3M LIBOR+40BP 14-15.07.16
英ポンド CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 3M LIBOR+32BP 15-21.01.16
英ポンド EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M LIBOR+7BP 10-05.01.16
英ポンド EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3M LIBOR+20BP 12-22.02.17
英ポンド FINLAND, REPUBLIC OF 3M LIBOR+5BP 11-25.02.16
英ポンド GE CAPITAL UK FUNDING 3M LIBOR+10BP 06-20.12.15
英ポンド LLOYDS BANK PLC-REG-S 3M LIBOR+25BP 14-14.01.17
英ポンド NORDEA BANK AB-REG-S 3M LIBOR+45BP 13-15.02.16
英ポンド RABOBANK NEDERLAND NV 3M LIBOR+16BP 15-15.01.16
英ポンド ROYAL BANK OF CANADA 3M LIBOR+19BP 14-22.01.16
英ポンド合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
固定利付長期債
英ポンド
英ポンド LINDE FINANCE BV 6.50000% 01-29.01.16
英ポンド VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.25000% 13-23.05.16
英ポンド合計固定利付長期債合計
変動利付長期債
英ポンド
英ポンド NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3M LIBOR+20BP 14-17.07.17
英ポンド合計変動利付長期債合計
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 59 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

英ポンドでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

3 000 000.00
5 000 000.00

2 998 620.00
4 995 850.00
7 994 470.00
7 994 470.00

1.45
2.42
3.87
3.87

7 994 470.00

3.87

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド UNITED KINGDOM TB 0.00000% 08.06.15-07.12.15
英ポンド UNITED KINGDOM TB 0.00000% 06.07.15-04.01.16
英ポンド合計
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品合計

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド BANK OF AMERICA LONDON ECD 0.61000% 07.09.15-07.01.16
英ポンド合計固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計

5 000 000.00

5 000 853.54
5 000 853.54
5 000 853.54

2.42
2.42
2.42

5 000 853.54

2.42

6 000 000.00

6 000 183.05
6 000 183.05
6 000 183.05

2.90
2.90
2.90

1 000 000.00

997 283.44
997 283.44
997 283.44

0.48
0.48
0.48

5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
2 000 000.00
3 000 000.00
5 000 000.00
2 000 000.00
1 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
2 000 000.00
2 500 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
6 000 000.00
3 000 000.00
3 000 000.00

4 991 423.22
4 994 674.99
4 997 061.61
1 997 168.86
2 991 357.98
4 999 588.49
1 999 606.48
997 071.10
4 983 005.02
4 993 322.30
1 999 904.58
2 499 622.83
4 990 820.80
4 998 986.89
5 987 461.51
2 999 575.09
2 995 450.21

2.41
2.41
2.42
0.96
1.45
2.42
0.97
0.48
2.41
2.41
0.97
1.21
2.41
2.42
2.89
1.45
1.45

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 0.54500% 06.08.15-09.11.15
英ポンド合計固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECD 0.00000% 01.04.15-30.03.16
英ポンド合計ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド ABBEY NATIONAL TREASURY-REG-S ECP 0.00000% 17.08.15-17.02.16
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 13.07.15-13.01.16
英ポンド BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 18.08.15-18.12.15
英ポンド BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 23.09.15-01.02.16
英ポンド BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 22.10.15-01.04.16
英ポンド BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 06.05.15-06.11-15
英ポンド BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 14.07.15-16.11.15
英ポンド BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 08.10.15-08.04.16
英ポンド BPCE SA ECP 0.00000% 20.10.15-20.04.16
英ポンド DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 21.10.15-21.01.16
英ポンド DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 03.07.15-03.11.15
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 12.11.14-11.11.15
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 21.05.15-21.03.16
英ポンド DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.07.15-16.11.15
英ポンド DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 04.09.15-04.03.16
英ポンド ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 11.08.15-11.11.15
英ポンド HONDA FINANCE EUROPE PLC ECP 0.00000% 29.10.15-29.01.16

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 60 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

英ポンドでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

5 000 000.00
2 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
4 000 000.00
3 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
6 000 000.00
5 000 000.00
2 000 000.00

4 996 918.18
1 996 842.64
4 958 189.83
4 996 711.47
3 991 440.92
2 991 840.85
4 996 555.25
4 998 482.44
4 993 642.31
4 998 055.42
5 990 253.93
4 998 679.80
1 997 890.08
121 321 605.08
121 321 605.08

2.42
0.96
2.40
2.42
1.93
1.45
2.42
2.42
2.41
2.42
2.90
2.42
0.96
58.67
58.67

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計

128 319 071.57

62.05

投資有価証券合計

204 957 276.95

99.12

定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額

2 322 812.94-498 657.45
206 781 432.44

1.12
-0.24
100.00

英ポンド ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 13.07.15-14.12.15
英ポンド KOMMUNEKREDIT ECP 0.00000% 13.10.15-16.02.16
英ポンド LANDESBANK HESSEN-THUER-REG-S ECP 0.00000% 21.09.15-20.09.16
英ポンド OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S ECP 0.00000% 20.08.15-21.12.15
英ポンド POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 08.09.15-08.03.16
英ポンド POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 14.10.15-14.04.16
英ポンド SBAB BANK AB ECP 0.00000% 23.09.15-17.12.15
英ポンド STANDARD CHARTERED BANK ECP 0.00000% 23.07.15-23.11.15
英ポンド SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00000% 20.10.15-20.01.16
英ポンド SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 28.07.15-30.11.15
英ポンド UBS AG LONDON ECP 0.00000% 10.08.15-10.02.16
英ポンド UNILEVER NV ECP 0.00000% 22.05.15-23.11.15
英ポンド UNILEVER NV ECP 0.00000% 18.09.15-18.01.16
英ポンド合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 61 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

３年度の比較
日付
純資産（米ドル）クラスF-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスI-A1-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスI-X-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスK-1-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスP-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスQ-acc1
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスU-X-acc
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）

ISINコード

2015年10月31日
2014年10月31日
2013年10月31日
3,434,820,584.38 4,104,842,279.08 4,529,159,977.37

LU0454364208
10,006.9920
1,735.68

4,176.7100
1,731.98

5,436.4230
1,729.79

15,592.7140
1,029.95

18,662.0540
1,028.19

18,460.1340
1,027.54

8,250.4330
1,025.70

6,336.0000
1,022.19

5,329.0000
1,019.68

28.6000
5,145,015.61

32.9000
5,138,325.14

51.9000
5,135,134.47

1,730,620.4910
1,732.64

1,903,118.6660
1,730.62

2,190,251.2930
1,729.55－－

7,017.0000
100.07－－23,874.1470
10,356.04

58,970.9890
10,320.52

42,806.3310
10,295.14

LU0395209405

LU0395210247

LU0395209157

LU0006277684

LU0357617645

LU0395210593

1

受益証券クラスQ-accは2014年２月３日から2015年３月23日までの期間中に流通していました。

パフォーマンス
クラスF-acc
クラスI-A1-acc
クラスI-X-acc
クラスK-1-acc
クラスP-acc
クラスU-X-acc

通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

2014年／2015年
0.2％
0.2％
0.3％
0.1％
0.1％
0.3％

2013年／2014年
0.1％
0.1％
0.2％
0.1％
0.1％
0.2％

2012年／2013年
－
0.2％
0.4％
0.1％
0.1％
0.4％

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
本サブ・ファンドはベンチマークを有していません。
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 62 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス
ドイツ
オランダ
オーストラリア
英国
スウェーデン
ルクセンブルグ
フィンランドベルギー
カナダ
シンガポールアメリカ合衆国
ニュージーランド
アイルランド
デンマーク
合計

16.90
13.68
11.86
10.76
10.34
10.25
7.10
5.70
4.19
2.17
2.01
1.28
1.08
0.44
0.08
97.84

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
公共、非営利機関
保険
ヘルスケア、社会事業
各種消費財
石油
建築業・資材
たばこ・アルコール
合計

70.51
14.61
5.32
2.47
1.65
1.08
0.99
0.89
0.32
97.84

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 63 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産計算書
米ドル

千円

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
資産合計

2015年10月31日
3,357,363,363.65
3,234,549.29
3,360,597,912.94
10,641,869.23
165,000,000.00
30,464,108.38
1,016,910.67
4,791.67
3,567,725,592.89

381,463,625
367,509381,831,135
1,209,129
18,747,300
3,461,332
115,541544
405,364,982

負債
有価証券購入未払金（注１）
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(99,955,609.86)(32,423,160.85)(458,340.19)(32,668.47)(35,229.14)(526,237.80)(132,905,008.51)(11,356,956)(3,683,920)(52,077)(3,712)(4,003)(59,791)(15,100,667)

期末現在純資産3,434,820,584.38

390,264,315

運用計算書
収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計

米ドル
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
175,371.12
19,926
5,753,464.33
653,7095,928,835.45
673,634

費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(7,259,650.60)(365,012.41)(72,051.79)(3,877.78)(7,700,592.58)(824,842)(41,473)(8,187)(441)(874,941)

投資純損益(1,771,757.13)(201,307)

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(2,464,760.76)
8,779,329.64
17.52
6,314,586.40(280,046)
997,5072
717,463

当期実現純損益

4,542,829.27

516,156(58,363.50)
926,649.40
868,285.90(6,631)
105,286
98,6555,411,115.17

614,811

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 64 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

純資産変動計算書
米ドル
千円
自2014年11月１日至2015年10月31日
4,104,842,279.08
466,392,180
2,451,199,837.03
278,505,325(3,126,632,646.90)(355,248,001)(675,432,809.87)(76,742,676)(1,771,757.13)(201,307)
6,314,586.40
717,463868,285.90
98,6555,411,115.17
614,8113,434,820,584.38
390,264,315

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2014年11月１日至2015年10月31日
F-acc
4,176.7100
21,194.8360(15,364.5540)
10,006.9920
I-A1-acc
18,662.0540
23,750.1210(26,819.4610)
15,592.7140
I-X-acc
6,336.0000
3,304.4330(1,390.0000)
8,250.4330
K-1-acc
32.9000
12.7000(17.0000)
28.6000
P-acc
1,903,118.6660
1,187,447.8860(1,359,946.0610)
1,730,620.4910
Q-acc
7,017.0000
2,763.0000(9,780.0000)
0.0000U-X-acc
58,970.9890
25,610.8510(60,707.6930)
23,874.1470

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 65 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

3 819 000.00
5 500 000.00
11 200 000.00
2 000 000.00
15 157 500.00
2 500 000.00
6 200 000.00

3 880 142.19
5 507 040.00
11 299 310.40
2 028 054.00
15 154 513.98
2 523 365.00
6 205 766.00
46 598 191.57
46 598 191.57

0.11
0.16
0.33
0.06
0.44
0.07
0.18
1.35
1.35

41 000 000.00

40 979 090.00
40 979 090.00
40 979 090.00

1.19
1.19
1.19

700 000.00
6 656 000.00

709 818.90
6 728 577.03
7 438 395.93
7 438 395.93

0.02
0.20
0.22
0.22

36 500 000.00
38 000 000.00
1 500 000.00
151 000 000.00
151 000 000.00
15 000 000.00
56 000 000.00
30 000 000.00
29 000 000.00
39 500 000.00

36 466 055.00
38 014 060.00
1 500 295.50
151 015 100.00
151 015 100.00
15 000 600.00
56 002 800.00
29 998 800.00
29 051 852.00
39 485 187.50
547 549 850.00
547 549 850.00

1.06
1.11
0.04
4.40
4.40
0.44
1.63
0.87
0.85
1.15
15.95
15.95

642 565 527.50

18.71

5 999 790.00
33 988 406.00
39 988 196.00
39 988 196.00

0.18
0.99
1.17
1.17

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 4.00000% 11-27.04.16
米ドル ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 13-22.01.16
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKG GR-REG-S 3.25000% 11-01.03.16
米ドル DANSKE BANK A/S-144A 3.87500% 11-14.04.16
米ドル GE CAPITAL INTL FUNDING CO-REG-S 0.96400% 15-15.04.16
米ドル JPMORGAN CHASE & CO 3.45000% 11-01.03.16
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK 0.90000% 13-20.01.16
米ドル合計
固定利付債合計
変動利付債
米ドル
米ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBK NV-REG-S 3M LIBOR+12BP 15-13.10.17
米ドル合計
変動利付債合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル DANSKE BANK AS-REG-S 3.87500% 11-14.04.16
米ドル ROYAL BANK OF CANADA 2.87500% 11-19.04.16
米ドル合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN-REG-S 3M LIBOR+7BP 15-14.07.17
米ドル ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT-REG-S 3M LIBOR+12BP 14-11.02.16
米ドル GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3M LIBOR+20BP 06-08.01.16
米ドル LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 6M LIBOR+5.5BP 05-10.12.15
米ドル LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ 6M LIBOR+6BP 05-11.11.15
米ドル LANDESKREDITBANK B-WUERT F-REG-S 3M LIBOR+5BP 14-25.04.16
米ドル MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 3M LIBOR+6BP 14-19.01.16
米ドル NRW.BANK-REG-S 3M LIBOR+3BP 15-22.02.16
米ドル ROYAL BANK OF CANADA 3M LIBOR+46BP 13-09.09.16
米ドル SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 3M LIBOR+9BP 15-28.09.17
米ドル合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品
変動利付債
米ドル
米ドル BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3M LIBOR+17BP 15-13.01.17
米ドル CHEVRON CORP 3M LIBOR+10BP 14-09.11.16
米ドル合計
変動利付債合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 66 －

6 000 000.00
34 000 000.00

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

18 699 000.00
20 000 000.00

18 700 776.41
20 010 560.00
38 711 336.41
38 711 336.41

0.54
0.58
1.12
1.12

2 250 000.00

2 255 512.50
2 255 512.50
2 255 512.50

0.07
0.07
0.07

80 955 044.91

2.36

変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル ROYAL BANK OF CANADA 3M LIBOR+22BP 13-16.12.15
米ドル TORONTO-DOMINION BANK 1M LIBOR+26BP 15-08.07.16
米ドル合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
固定利付長期債
米ドル
米ドル WESTPAC BANKING CORP 3.00000% 10-09.12.15
米ドル合計
固定利付長期債合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある短期金融商品合計

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 17.08.15-17.11.15
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 17.09.15-17.11.15
米ドル COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA ECP 0.00000% 23.09.15-23.03.16
米ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

23 500 000.00
10 000 000.00
85 000 000.00

23 498 092.85
9 998 745.18
84 872 557.46
118 369 395.49
118 369 395.49

0.68
0.29
2.47
3.44
3.44

118 369 395.49

3.44

72 500 000.00
53 000 000.00
80 000 000.00
52 000 000.00
20 000 000.00
80 000 000.00
85 000 000.00
50 000 000.00

72 494 882.34
52 684 191.67
79 991 006.82
51 945 072.57
19 947 264.75
79 942 688.76
84 998 708.14
49 986 866.81
491 990 681.86
491 990 681.86

2.11
1.53
2.33
1.51
0.58
2.33
2.47
1.46
14.32
14.32

9 000 000.00
75 000 000.00
23 000 000.00
40 000 000.00
64 000 000.00
41 000 000.00
85 000 000.00
27 000 000.00
19 500 000.00
40 000 000.00

8 989 276.38
74 938 952.45
22 993 824.11
39 980 596.90
63 972 973.98
40 919 728.09
84 888 197.66
26 993 394.43
19 478 842.96
39 964 962.69

0.26
2.18
0.67
1.16
1.86
1.19
2.47
0.79
0.57
1.16

公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0.00000% 16.09.15-16.11.15
米ドル BNP PARIBAS ECD 0.00000% 17.08.15-15.08.16
米ドル CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0.00000% 27.07.15-27.11.15
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECD 0.00000% 11.05.15-11.03.16
米ドル HSBC FRANCE ECD 0.00000% 30.10.15-29.04.16
米ドル LA BANQUE POSTALE ECD 0.00000% 23.07.15-25.01.16
米ドル UOB AUSTRALIA LTD ECD 0.00000% 05.05.15-05.11.15
米ドル UOB AUSTRALIA LTD ECD 0.00000% 23.06.15-23.12.15
米ドル合計ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 20.02.15-19.02.16
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 24.04.15-28.01.16
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 08.09.15-08.12.15
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 27.07.15-27.01.16
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 02.09.15-08.01.16
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 02.10.15-04.04.16
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 28.09.15-29.02.16
米ドル AMP BANK LTD ECP 0.00000% 01.06.15-03.12.15
米ドル BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 27.04.15-29.02.16
米ドル BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0.00000% 03.08.15-03.02.16

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 67 －

ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
2015年10月31日現在の年次報告書

銘柄

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかわる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

40 000 000.00
42 000 000.00
43 000 000.00
86 000 000.00
38 000 000.00
77 000 000.00
85 000 000.00
85 000 000.00
5 000 000.00
30 000 000.00
80 000 000.00
61 000 000.00
25 000 000.00
12 000 000.00
11 000 000.00
78 000 000.00
45 000 000.00
79 000 000.00
69 000 000.00
20 000 000.00
30 000 000.00
69 000 000.00
19 000 000.00
21 000 000.00
1 000 000.00
7 000 000.00
80 000 000.00
82 000 000.00
83 000 000.00
68 000 000.00
30 500 000.00

39 974 111.92
41 995 113.02
42 893 450.70
85 977 804.42
37 950 342.10
76 956 571.04
84 998 094.75
84 997 686.17
4 989 934.58
29 973 065.91
79 980 906.59
60 942 566.09
24 995 382.25
11 996 887.42
10 998 449.52
77 979 209.76
44 911 677.00
78 947 963.11
68 962 076.92
19 955 609.86
29 993 927.56
68 984 178.47
18 999 301.93
20 995 188.45
999 643.95
6 993 424.18
79 985 041.41
81 985 284.91
82 935 902.96
67 888 801.36
30 496 400.59
1 923 754 748.55
1 923 754 748.55

1.16
1.22
1.25
2.50
1.11
2.24
2.48
2.48
0.15
0.87
2.33
1.77
0.73
0.35
0.32
2.27
1.31
2.30
2.01
0.58
0.87
2.01
0.55
0.61
0.03
0.20
2.33
2.39
2.41
1.98
0.89
56.01
56.01

2 415 745 430.41

70.33

46 000 000.00
57 000 000.00

45 995 474.44
56 967 040.19
102 962 514.63
102 962 514.63

1.34
1.66
3.00
3.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩ合計

102 962 514.63

3.00

投資有価証券合計

3 360 597 912.94

97.84

定期預金および信託預金
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
その他の資産および負債
純資産総額

165 000 000.00
10 641 869.23-101 419 197.79
3 434 820 584.38

4.80
0.31
-2.95
100.00米ドル BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0.00000% 22.09.15-07.01.16
米ドル BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0.00000% 01.06.15-01.12.15
米ドル BARCLAYS BANK PLC ECP-REG-S 0.00000% 13.07.15-13.04.16
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 09.06.15-10.12.15
米ドル CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 26.08.15-26.02.16
米ドル CREDIT AGRICOLE CIB LONDON ECP 0.00000% 20.07.15-20.01.16
米ドル DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0.00000% 10.04.15-10.11.15
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 06.05.15-06.11.15
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 30.06.15-31.03.16
米ドル DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 31.07.15-29.01.16
米ドル ENERGIE BEHEER NEDERLAN-REG-S ECP 0.00000% 09.09.15-22.12.15
米ドル ENI FINANCE INTERNATIONAL SA ECP 0.00000% 28.10.15-28.01.16
米ドル FONTERRA CO-OPERATIVE-REG-S ECP 0.00000% 03.09.15-03.12.15
米ドル FONTERRA CO-OPERATIVE-REG-S ECP 0.00000% 11.09.15-11.12.15
米ドル HEINEKEN NV-REG-S ECP 0.00000% 17.08.15-17.11.15
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 14.09.15-14.12.15
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 25.09.15-31.03.16
米ドル NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ECP 0.00000% 22.07.15-22.01.16
米ドル NATIXIS SINGAPORE ECP 0.00000% 09.07.15-11.01.16
米ドル NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 03.11.15-03.05.16
米ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 04.06.15-04.12.15
米ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 09.06.15-09.12.15
米ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 10.06.15-06.11.15
米ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 11.06.15-11.12.15
米ドル POHJOLA BANK PLC ECP 0.00000% 30.06.15-30.12.15
米ドル RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0.00000% 11.02.15-10.02.16
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.09.15-09.12.15
米ドル SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 01.06.15-01.12.15
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0.00000% 03.09.15-28.01.16
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 07.07.15-07.04.16
米ドル VINCI SA ECP 0.00000% 15.09.15-16.11.15
米ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩ
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル MIZUHO BANK LTD SYDNEY ECD 0.00000% 19.08.15-19.11.15
米ドル MIZUHO BANK LTD SYDNEY ECD 0.00000% 07.10.15-07.01.16
米ドル合計ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 68 －

財務書類に対する注記
2015年10月31日現在
注１ 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で除することにより計算されます。
本書に関して「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、通常の営
業時間に銀行が営業を行っている各日）であり、ルクセンブルグにおける法令で定められていない個別の休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分超の評価を行う証券取引所および市場のある国における通常の祝日を含みません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻されるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファンドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率により決定されます。
一取引日においてサブ・ファンドのすべてのクラス受益証券の買付申込みまたは買戻請求の合計が純資産の流入または流出をもたらす場合、各サブ・ファンドの受益証券１口当たりの純資産価格はそれぞれ増加または減少することがあります（いわゆるシングル・スウィング・プ
ライシング）。純資産価格の２％を上限として調整が行われます。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびにサブ・ファンドが投資する資産の売買スプレッドの見積額が考慮されます。純資産の増減が関連するサブ・ファンドのすべての受益証券の増加をもたらす場合、調整により受益証券の純資産価格が上昇します。純資産の増減が関連するサブ・ファンドの受益証券の減少をもたらす場合、受益証券の純資産価格は減少します。管理会社の取締役会は、各サブ・ファンド毎に基準価格を定めることができます。かかる基準価格は、ファンドの純資産または関連するサブ・ファンドの通貨の絶対金額に関する一取引日における純増または純減から構成されます。純資産価格は、かかる基準価格の超過が一取引日について発生する場合に限り調整されます。
ｂ）評価方法－流動資産は、現金、預金、為替手形および要求払約束手形、売掛金、前払費用、配当金ならびに宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行われます。
ただし、かかる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切と思われる控除が考慮された上で、価格が決定されます。
－証券取引所に上場されている有価証券、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価されます。これらの有価証券、デリバティブまたはその他の投資対象証券
が複数の証券取引所に上場されている場合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、証券トレーダー間の流通市場が存在し、市場と同水準のプライシングがなされている場合、管理会社は、かかる有価証券、デリ－ 69 －

バティブおよびその他の投資対象証券をかかる価格で評価することができるものとします。
証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的に運営されているその他の規制ある市場において取引されている有価証券、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
－証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その適正価格を取得することができない有価証券およびその他の投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠実に選定されるその他の原則に従い評価されます。
－証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認める計算方法を用いて検証されます。
－証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連する利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用ス
プレッドの構成要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期までの残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された
金利は、対象となる借り手を反映する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。関連する注文日から当該評価日の間のサブ・ファンドの受取利息は、当該サブ・ファンドの資産評価に含まれます。従って、当該評価日における受益証券１口当たりの資産価格
は、見積り利子所得を含むものとします。
－該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない有価証券、短期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブ
ルグにおける為替レートの仲値（ビッド・レートとオファー・レートの仲値）または当該国レートが入手できない場合には、当該通貨の代表市場における為替レートの仲値で評価されます。
－定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
－スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者による評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、
イン・フローおよびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特定の場合に限り、内部における計算（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく。）、および／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞれの有価証券に応じて決定され、またＵＢＳのグローバルな評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与されます。
異常事態においては、追加的評価は一日繰り延べることができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行および買戻しについて公式なものです。
ｃ）割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価
益は、満期日に「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現評価損益」へ移されます。

－ 70 －

ｄ）有価証券の売却にかかる実現純（損）益
有価証券の売却にかかる実現純利益または損失は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
ｅ）外貨換算各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行預金、その他の純資産額および投資有価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基
準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替にかかる損益は、運用計算書に含まれます。
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終
直物相場の仲値で換算されます。
ｆ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
ｇ）連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2015年10月31日現在の連結純資産
計算書および連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、2015年10月31日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート：
１米ドル＝

1.401640 オーストラリア・ドル

１米ドル

＝

1.308350 カナダ・ドル

１米ドル

＝

0.985750 スイス・フラン

１米ドル

＝

0.905264 ユーロ

１米ドル

＝

0.647501 英ポンドｈ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金「有価証券売却未収金」勘定は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券購入未払金」勘定は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
ｉ）現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。

－ 71 －

注２ 報酬
ファンドは、各サブ・ファンドの各クラス受益証券に関し、各サブ・ファンドの各クラス受益証券の平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算される、最高報酬を支払います。
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド

最高年率報酬

名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券

0.720％

名称に「Ｎ」が付くクラス受益証券

0.850％

名称に「Ｋ－１」が付くクラス受益証券

0.240％

名称に「Ｋ－Ｘ」が付くクラス受益証券

0.000％

名称に「Ｆ」が付くクラス受益証券

0.130％

名称に「Ｑ」が付くクラス受益証券

0.240％

名称に「Ｉ－Ａ１」が付くクラス受益証券

0.180％

名称に「Ｉ－Ａ２」が付くクラス受益証券

0.150％

名称に「Ｉ－Ａ３」が付くクラス受益証券

0.120％

名称に「Ｉ－Ｂ」が付くクラス受益証券

0.035％

名称に「Ｉ－Ｘ」が付くクラス受益証券

0.000％

名称に「Ｕ－Ｘ」が付くクラス受益証券

0.000％

下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド

2014年10月31日

2015年10月31日

オーストラリア・ドル Ｆ－ａｃｃ

0.120％

0.120％

カナダ・ドル Ｆ－ａｃｃ

0.120％

0.120％

カナダ・ドル Ｐ－ａｃｃ－

0.530％

スイス・フラン Ｐ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

スイス・フラン Ｋ－1－ａｃｃ

0.050％

0.050％

スイス・フラン Ｆ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

スイス・フラン Ｑ－ａｃｃ－

0.050％

ユーロ Ｐ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

ユーロ Ｑ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

ユーロ Ｋ－1－ａｃｃ

0.050％

0.050％

ユーロ Ⅰ－Ａ１－ａｃｃ

0.050％

0.050％

ユーロ Ⅰ－Ａ２－ａｃｃ

0.050％

0.050％

ユーロ Ⅰ－Ａ３－ａｃｃ

0.050％

0.050％

ユーロ Ｆ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

英ポンド Ｐ－ａｃｃ

0.460％

0.610％

米ドル Ｐ－ａｃｃ

0.100％

0.260％－ 72 －

ファンドは、上記の最高報酬から、管理事務、ポートフォリオ運用およびファンド資産の安全保管ならびに以下を含む販売業務に関連して生じる一切の費用を負担します。
－ルクセンブルグ内外でのファンドの認可および監督に係る年間手数料および費用－監督官庁によるその他の請求額－約款、目論見書、年次報告書および半期報告書の印刷費－ファンドを販売している国への主要な投資家向け資料または類似書類の作成－投資者に対する価格および通知の公告の費用－ルクセンブルグ内外でのファンドの上場および販売業務に関連して発生する手数料－ファンド資産の安全保管、支払の取扱いおよび2010年法に従い要求されるその他の業務に係る保管受託銀行の手数料および費用－投資者に対する分配の支払に係る手数料およびその他費用－監査報酬
2015年４月１日以降、上記の各規定は以下に置き換わります。
１．管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。
対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。上限
報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されています。
２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に記載されているシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬な
らびにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
－ 73 －ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含みます。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤ）、年
次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コスト
および外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みます。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求することができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥＲ）の開示において考慮されます。
３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）は、ファンドが負担します。
販売報酬は、管理報酬の中から、ファンドの販売会社およびアセット・マネージャーに対して支払われます。
保管受託銀行、管理事務代行会社および管理会社は、投資者の利益のためにこれらが行う非日常業務に関する費用の返済を受ける権利を有しますが、かかる費用はファンドに直接請求されることもあります。上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限
報酬料率の80％と定められています。
ファンドは、ファンド資産の管理事務につき生じるすべての取引費用（市場において通常請求されるブローカー手数料、報酬、会計上の費用等）を負担します。
個々のサブ・ファンドに直接に起因する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。
ただし、費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関する場合、当該費用は、サブ・ファンドの純資産額に比例して当該サブ・ファンドに請求されます。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
－ 74 －

注３ 年次税
現行法令に従い、ファンドは、ルクセンブルグにおいて各四半期末日における純資産額に基づいて計算され支払われる年率0.05％の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して年率0.01％になる減額された年次税を課せられます。
他の投資信託の受益証券または株式に投資し、ルクセンブルグ法の法令条項に準拠して年次税をすでに支払っている純資産部分に対しては、年次税は適用されません。
注４ 購入価格と買戻価格がサブ・ファンドの基準通貨建てで事前に確定しているサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券取引
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券取引は、サブ・ファンドの基準通貨で支払われた購入価格に相応する取得価格で投資有価証券明細表に計上されています。買戻価格（額面）は、有価証券の満期時にファンドの通貨で受領される金額で投資有価証券明細表に開示されています。
かかる有価証券の評価のための決定価格は、上述の正味取得価格に基づいて利回りを一定に維持しつつ決定された買戻価格まで徐々に調整されます。
注５ 収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券が分配金の支払を行う場合および分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。
分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われます。
注６ ソフト・コミッション契約
2014年11月１日から2015年10月31日までの報告期間中にＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケッ
ト・ファンドのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション」の金額も計上されていません。

－ 75 －

注７ 費用合計比率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（「ＳＦＡＭＡ」）に
よって公布された「ＴＥＲおよびＰＴＲの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純資産に対する比率で表されます。
過去12か月のＴＥＲは以下のとおりです。
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド

費用合計比率（ＴＥＲ）

オーストラリア・ドル Ｆ－ａｃｃ

0.13％

オーストラリア・ドル Ⅰ－Ａ２－ｄｉｓｔ

0.16％

オーストラリア・ドル Ｋ－1－ａｃｃ

0.26％

オーストラリア・ドル Ｐ－ａｃｃ

0.73％

オーストラリア・ドル Ｑ－ａｃｃ

0.25％

カナダ・ドル Ｆ－ａｃｃ

0.13％

カナダ・ドル Ｐ－ａｃｃ

0.65％

スイス・フラン Ｆ－ａｃｃ

0.06％

スイス・フラン Ｋ－1－ａｃｃ

0.07％

スイス・フラン Ｐ－ａｃｃ

0.06％

スイス・フラン Ｑ－ａｃｃ

0.06％

スイス・フラン Ｕ－Ｘ－ａｃｃ

0.01％

ユーロ Ｆ－ａｃｃ

0.06％

ユーロ Ⅰ－Ａ１－ａｃｃ

0.06％

ユーロ Ⅰ－Ａ３－ａｃｃ

0.06％

ユーロ Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ

0.05％

ユーロ Ｋ－1－ａｃｃ

0.06％

ユーロ Ｐ－ａｃｃ

0.06％

ユーロ Ｑ－ａｃｃ

0.06％

ユーロ Ｕ－Ｘ－ａｃｃ

0.01％

英ポンド Ｆ－ａｃｃ

0.14％

英ポンド Ｋ－１－ａｃｃ

0.25％

英ポンド Ｐ－ａｃｃ

0.53％

英ポンド Ｑ－ａｃｃ

0.26％

米ドル Ｆ－ａｃｃ

0.14％

米ドル Ⅰ－Ａ１－ａｃｃ

0.18％

米ドル Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ

0.01％

米ドル Ｋ－１－ａｃｃ

0.22％

米ドル Ｐ－ａｃｃ

0.23％

米ドル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ0.01％

本報告期間中に、適用される報酬は変動しました（注記２を参照ください。）。
稼動期間が12か月未満のクラス受益証券のＴＥＲは、年率換算されています。
取引費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含まれません。

－ 76 －

注８ 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。
2015年10月31日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入
および売却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド

取引費用

オーストラリア・ドル－オーストラリア・ドル

カナダ・ドル－カナダ・ドル

スイス・フラン

1 015.00スイス・フラン

ユーロ

－ユーロ

英ポンド

－英ポンド

米ドル

－米ドル

取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およ
びその他のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当該取引費用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。
注９ 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書であり、ドイツ語版の年次報告書のみが監査人によって監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの）を認めることができます。
注記は、財務書類と不可分なものです。

（３）投資有価証券明細表等「② 損益計算書」の「2015年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」を参照のこと。

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Ⅳ．お知らせ運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
（変更適用日：2015年８月27日）－ 78 －