UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド－ オーストラリア・
ドル・サステナブル
クラスP-acc－ スイス・フラン・サステナブル
クラスP-acc－ ユーロ・サステナブル
クラスP-acc－ 英ポンド・サステナブル
クラスP-acc－ 米ドル・サステナブル

クラスP-acc
クラス（カナダドル・ヘッジ）P-acc

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

運用報告書
（全体版）

作成対象期間

第34期（2021年11月1日～2022年10月31日）
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
UBS
（Lux）
マネー・マーケット・ファンド（以下「ファンド」といいます。）
は、
このたび、第34期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

管理会社
UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）
エス・エイ
代行協会員
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
ファンド形態
信託期間
運用方針
主要投資対象ファンドの運用方法

主な投資制限分配方針

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
無期限ファンドは、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って高めることを主な投資目的とします。
サブ・ファンドは、ICAPの実証的分析がある最高格付けの発行体の金融商品にの
み投資します。
サブ・ファンドは、リスク分散の原則に従って以下に投資します。
－短期金融商品（欧州連合（EU）、EU加盟国の政府および地方自治体、またはEU加盟国の中央
銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州
金融安定化基金、経済協力開発機構（OECD）加盟国の政府もしくは中央銀行、
国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数の加盟国が帰属するその他のあらゆる国際金融機関もしくは組織によって個別にもしくは共同で発行されたまたは保証されている金融商品を含みます。）－適格証券化商品およびアセット・バック・コマーシャル・ペーパー（ABCP）（社内の信用評価手続きにより良好な評価を得ており、MMF規則に記載されている条件を満たしていること。）－MMF 規則に記載されている条件を満たす以下の金融商品・金融機関への預金
・金融派生商品
・レポ契約
・リバースレポ契約
・他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券または投資証券
・社債各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドの純資産額の少なくとも３分の２をその名称中に列挙される通貨建てのものに投資します。各サブ・ファンドは、最大でその純資産額の３分の１まで他の通貨建てのものに投資することができますが、各勘定
通貨に投資されていない組入部分は、通貨リスクに対してヘッジされなければなりません。
◯リスク分散の原則
リスク分散の原則に従い、管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産の５％を超えて単一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資することはでき
ず、また、一つのサブ・ファンドの純資産の10％を超えて単一機関に預金することはできない等の制限を課されています（ただし、一定の例外があります。）。
◯投資制限
ファンドは、以下の行為を禁じられています。また、管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令を遵守することを確保するため必要である場合には、受益者の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権限を有しています。
－ファンドが認可している投資対象以外への投資を行うこと。
－短期金融商品、証券化商品、ABCP およびその他のマネー・マーケット・ファン
ドの空売りを行うこと。
－エクイティまたはコモディティへの直接的もしくは間接的投資を行うこと（金融派生商品、それらを表象する証書、それらに基づく指数またはそれらへの投資となるその他の手段または金融商品を介した投資を含みます。）。
－証券貸付契約または証券借入契約またはサブ・ファンドの資産にとって負担となるその他の契約を締結すること。
－借入れまたは貸付けを行うこと。
ファンドの約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよび各クラス受益証券毎に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配の支払により、ファンドの純資産が法律の定めるファン
ド資産の最低額を下回ることはできません。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了（決算期は毎年 10 月 31 日です。）から４か月以内に行われます。

Ⅰ．運用の経過等（１）当期の運用の経過および今後の運用方針■当期の１口当たり純資産価格等の推移について
第33期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc 2,364.65オーストラリア・ドル
第34期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

2,371.21オーストラリア・ドル（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

0.28％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
オーストラリア連邦準備銀行（RBA）がインフレ率の目標水準
を２％～３％に戻すことをコミットしていることから、市場はRBA
による追加利上げの可能性を織り込み始めています。全体として当期のサブ・ファンドは豪ドル建ての短期金融商品にほぼ沿ったプラスのリターン（費用控除前）を収めました。当期末時点の加重平均
残存期間は約80日でした。
（注１）各サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません（注２）各サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。

第33期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc 1,105.39スイス・フラン
第34期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,097.46スイス・フラン（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc－0.72％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のサブ・ファンドのリターン
は当期の大半を通じてマイナスで、
スイスフランの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並びましたが、
サブ・ファンドが金利状況の好転から恩恵を受けたことでプラスに転じ始めています。当期末時点の平均残存期間は約90日でした。

－ 1 －第33期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

814.46ユーロ

第34期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

809.88ユーロ（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc－0.56％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のサブ・ファンドのリターン
はマイナス金利の環境が響いて当期の大半を通じてマイナスで、ユーロの短期金融市場金利とディフ
ェンシブな短期金融商品の双方のリターンに並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を60
日から80日の間に維持しました。

第33期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

831.86英ポンド

第34期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

835.78英ポンド（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

0.47％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のサブ・ファンドのリターンは英ポンドの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期
間を70日から90日の間に維持しま
した。

－ 2 －

第33期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,821.11米ドル

第34期末の１口当たり純資産価格
クラスP-acc

1,832.37米ドル（分配金額：－）

騰落率
クラスP-acc

0.62％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のサブ・ファンドのリターンは米ドルの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を60日から80日の間に維持しました。

第33期末の１口当たり純資産価格
クラス（カナダドル・ヘッジ）P-acc

1,029.90カナダドル

第34期末の１口当たり純資産価格
クラス（カナダドル・ヘッジ）P-acc

1,037.22カナダドル（分配金額：－）

騰落率
クラス（カナダドル・ヘッジ）P-acc0.71％■１口当たり純資産価格の主な変動要因
当期のサブ・ファンドのリターンは米ドルの短期金融市場金利とディフェンシブな短期金融商品のリターンの双方に並びました。当期の大半を通じて加重平均残存期間を60日から80日の間に維持しまし
た。

－ 3 －

■分配金について
各サブ・ファンドについて、クラスP－accおよびクラス（カナダドル・ヘッジ）P－accについては、
当期において分配の実績はありません。

■投資環境およびポートフォリオについて＜投資環境＞
オーストラリア・ドル・サステナブル
当期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）において、RBAはインフレ率の上昇を抑制するために政策金利の引き上げを開始し、0.10％から現在の2.60％としました。
スイス・フラン・サステナブル
当期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）において、スイス国立銀行（「SNB」）は利上げを開始し、2022年６月にSNBの目標水準を－0.75％から－0.25％に引き上げ（0.50％の利上げ）、さらに９月の会合で0.75％の追加利上げを行い目標水準をプラス圏の＋0.50％に引き上げました。SNBは再び強まったインフレ上昇圧力を抑制するために利上げが求められたと述べ、インフレの安定のために必要であれば外国為替市場に介入すると示唆し、インフレ安定のためにスイスフラン高を容認しました。今後について、先物市場は2023年半ばの追加利上げを織り込んで推移しています。
ユーロ・サステナブル
欧州中央銀行（ECB）は当期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）に金融引締めサイクルに入りました。2022年７月に最初の利上げにより預金金利をマイナス圏から0.50％引き上げて０％とし、続く2022年９月に0.75％の追加利上げを行いました。さらにECBは10月に３度目となる0.75％の追加利上げを行いました。ECBが利上げを相次いで行ったのは、再び高まったユーロ圏のインフレ率を抑制するためでした。ECBの出口戦略や、政策金利の引き上げのペースや上げ幅は経済指標次第で、特にインフレ指標がどのように推移するかに左右されます。ECBは現在、経済成長の減速が見込まれることよりもインフレ率をはるかに重視しています。
英ポンド・サステナブル
当期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）の英国では、イングランド銀行が政策金利を７回で合計2.15％引き上げたことから金利が大幅に上昇しました。このような大幅な引締めが行われた目的は、数十年ぶりの高インフレが定着し、二桁増に達したことへの対策でした。このような急激な金融引締めが深刻な景気後退を招くことが予想されます。リシ・スナク首相率いる新政権は、９月に市場の混乱を招いた、短命に終わったリズ・トラス政権による財源のなき減税策を撤回しました。
米ドル・サステナブル
米連邦準備制度理事会（Fed）は当期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）に金融引締めサイクルに入りました。３月に0.25％の最初の利上げを行い、続く５月に0.50％の利上げを１回行った後、0.75％の利上げを３回行いました。Fedは金利を合計３％引き上げて、フェデラルファンド・レートの誘導目標を3.00％～3.25％としました。利上げが必要になったのは、2022年６月に９％のピークを付けたインフレ率の大幅な上昇を抑制するためでした。

－ 4 －＜ポートフォリオ＞
前記「当期の１口当たり純資産価格等の推移について」の各サブ・ファンドの「■１口当たり純資産
価格の主な変動要因」をご参照下さい。

■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ．ファンドの経理状況（２）損益計算書

2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」をご参照ください。

■今後の運用方針
ファンドは今後も、投資された資金の価値を維持し、市場金利に沿って価値を高めることを主な目的として運用を行います。

－ 5 －（２）費用の明細
サブ・ファンドクラス

上限報酬

その他の費用（当期）

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル

クラス P－acc

年率 0.50％

0.33％

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル

クラス P－acc

年率 0.50％

0.10％

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル

クラス P－acc

年率 0.50％

0.09％

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル

クラス P－acc

年率 0.50％

0.06％

クラス P－acc
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
クラス（カナダドル・－米ドル・サステナブル
ヘッジ）P－acc

年率 0.50％0.10％
年率 0.55％

上限報酬は、各サブ・ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売ならびに保管受託銀行のすべての職務の対価として、各サブ・ファンド資産から支払われます。
その他の費用には、各サブ・ファンドの収益および資産に課せられる一切の税金等が含まれます。
（注）上限報酬については、目論見書に定められている料率を記しています。「その他の費用（当期）」には、運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をサブ・ファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。

－ 6 －Ⅱ．直近10期の運用実績（１）純資産の推移
下記会計年度末および第34会計年度中の各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
（オーストラリア・ドル・サステナブル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千オーストラリア・ドル

百万円

オーストラリア・ドル

円

第25会計年度末（2013年10月31日）

430,595.14

39,585

2,147.88

197,455

第26会計年度末（2014年10月31日）

354,061.19

32,5492,190.40

201,363

第27会計年度末（2015年10月31日）

311,935.55

28,6762,231.31

205,124

第28会計年度末（2016年10月31日）

251,863.34

23,1542,265.70

208,286

第29会計年度末（2017年10月31日）

207,815.16

19,1042,292.42

210,742

第30会計年度末（2018年10月31日）

204,201.52

18,772

2,320.83

213,354

第31会計年度末（2019年10月31日）

191,310.56

17,5872,353.29

216,338

167,860.84

15,431

2,362.50

217,185

145,178.36

13,3462,364.65

217,382

143,258.67

13,1702,371.21

217,985

2021年11月末日

144,505.48

13,2842,365.24

217,437

12月末日

144,884.62

13,3192,365.73

217,482

2022年１月末日

146,360.12

13,4552,364.92

217,407２月末日

142,516.16

13,102

2,364.89

217,404

３月末日

143,397.98

13,1832,364.13

217,334

４月末日

164,608.04

15,132

2,362.49

217,184

５月末日

152,786.75

14,0462,362.55

217,189

６月末日

150,460.85

13,832

2,362.55

217,189

７月末日

158,733.95

14,592

2,363.88

217,311８月末日

151,131.57

13,8942,364.28

217,348

９月末日

147,822.47

13,5892,366.11

217,51610月末日

143,258.67

13,1702,371.21

217,985

第32会計年度末（2020年10月31日）
第33会計年度末（2021年10月31日）
第34会計年度末（2022年10月31日）（注１）オーストラリア・ドル・サステナブルは、1999年５月１日から運用を開始しました。
（注２）2008年４月以降の各取引日に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務－ 7 －

書類に記載の価格と異なる場合があります。以下同じです。
（注３）円貨換算は、2023年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１オーストラリア・
ドル＝91.93円、１スイス・フラン＝141.06円、１ユーロ＝141.56円、１英ポンド＝161.27円、１米ドル＝130.47円および１カナダドル＝97.43円）によります。

（スイス・フラン・サステナブル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千スイス・フラン

百万円

スイス・フラン円

第25会計年度末（2013年10月31日）

1,668,660.90

235,381

1,170.84

165,159

第26会計年度末（2014年10月31日）

1,516,702.60

213,946

1,169.75

165,005

第27会計年度末（2015年10月31日）

1,161,609.21

163,857

1,163.95

164,187

第28会計年度末（2016年10月31日）

879,422.37

124,051

1,153.07

162,652

第29会計年度末（2017年10月31日）

550,138.65

77,603

1,143.06

161,240

第30会計年度末（2018年10月31日）

502,271.20

70,8501,133.39

159,876

第31会計年度末（2019年10月31日）

414,935.93

58,531

1,123.46

158,475

391,532.19

55,2301,115.01

157,283

369,119.83

52,0681,105.39

155,926

455,401.42

64,239

1,097.46

154,8082021年11月末日

440,017.35

62,069

1,104.57

155,81112月末日

438,828.17

61,901

1,103.68

155,685

2022年１月末日

403,406.75

56,905

1,102.80

155,561

２月末日

402,972.36

56,843

1,101.87

155,430

３月末日

368,825.24

52,026

1,101.06

155,316

４月末日

389,648.90

54,964

1,100.37

155,218

５月末日

370,151.19

52,214

1,099.48

155,093

６月末日

337,430.54

47,5981,097.85

154,863

７月末日

334,246.09

47,149

1,097.48

154,811８月末日

331,054.50

46,699

1,096.99

154,741

９月末日

392,142.58

55,316

1,096.59

154,685

10月末日

455,401.42

64,239

1,097.46

154,808

第32会計年度末（2020年10月31日）
第33会計年度末（2021年10月31日）
第34会計年度末（2022年10月31日）（注）スイス・フラン・サステナブルは、1991年９月18日から運用を開始しました。

－ 8 －（ユーロ・サステナブル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千ユーロ

百万円

ユーロ

円

第25会計年度末（2013年10月31日）

1,446,132.90

204,715836.20118,372

第26会計年度末（2014年10月31日）

1,424,727.06

201,684

837.07

118,496

第27会計年度末（2015年10月31日）

1,867,534.48

264,368

837.02

118,489

第28会計年度末（2016年10月31日）

2,381,517.65

337,128

835.16

118,225

第29会計年度末（2017年10月31日）

1,589,020.00

224,942831.37

117,689

第30会計年度末（2018年10月31日）

1,731,219.04

245,071827.41

117,128

第31会計年度末（2019年10月31日）

1,730,165.74

244,922823.63

116,593

1,724,889.19

244,175

819.85116,058

1,256,998.83

177,941814.46115,295

1,430,853.60

202,552809.88

114,647

2021年11月末日

1,329,966.89

188,270814.05

115,237

12月末日

1,431,937.09

202,705

813.55

115,166

2022年１月末日

1,362,709.65

192,905

812.97

115,084

２月末日

1,326,706.98

187,809812.56

115,026

３月末日

1,428,850.78

202,268

812.01

114,948

４月末日

1,495,792.26

211,744811.59114,889

５月末日

1,418,833.21

200,850

811.01

114,807

６月末日

1,388,641.95

196,576810.56

114,743

７月末日

1,496,692.87

211,872809.92

114,652

８月末日

1,436,479.65

203,348809.52

114,596

９月末日

1,474,462.79

208,725809.54

114,598

10月末日

1,430,853.60

202,552809.88

114,647

第32会計年度末（2020年10月31日）
第33会計年度末（2021年10月31日）
第34会計年度末（2022年10月31日）（注）ユーロ・サステナブルは、1989年10月11日から運用を開始しました。

－ 9 －（英ポンド・サステナブル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

純資産総額
千英ポンド

百万円

英ポンド

円

第25会計年度末（2013年10月31日）

265,385.30

42,799823.56

132,816

第26会計年度末（2014年10月31日）

185,060.63

29,845824.31

132,936

第27会計年度末（2015年10月31日）

206,781.43

33,348824.96

133,041

第28会計年度末（2016年10月31日）

170,639.88

27,519826.34133,264

第29会計年度末（2017年10月31日）

175,479.39

28,300827.03

133,375

第30会計年度末（2018年10月31日）

112,154.45

18,087827.45

133,443

第31会計年度末（2019年10月31日）

99,543.91

16,053830.13

133,875

82,706.16

13,338832.28134,222

88,321.62

14,244831.86

134,154

68,998.54

11,127835.78

134,786

2021年11月末日

91,747.50

14,796832.04

134,183

12月末日

90,522.44

14,599832.02

134,180

2022年１月末日

90,520.37

14,598831.36

134,073

２月末日

92,008.86

14,838831.33134,069

３月末日

94,260.92

15,201

831.52

134,099

４月末日

93,295.03

15,046

831.61

134,114

５月末日

90,584.64

14,609832.11

134,194

６月末日

90,047.21

14,522

832.27

134,220

７月末日

88,243.16

14,231

833.16

134,364

８月末日

80,471.91

12,978833.30134,386

９月末日

74,418.31

12,001

833.26

134,380

10月末日

68,998.54

11,127835.78

134,786

第32会計年度末（2020年10月31日）
第33会計年度末（2021年10月31日）
第34会計年度末（2022年10月31日）（注）英ポンド・サステナブルは、1988年11月29日から運用を開始しました。

－ 10 －

（米ドル・サステナブル）

純資産総額

千米ドル

百万円

クラスＰ－ａｃｃ
受益証券
１口当たりの純資産価格

クラス（カナダドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格

米ドル

円

カナダドル

円

第25会計年度末（2013年10月31日）

4,529,159.98

590,920

1,729.55

225,654－－

第26会計年度末（2014年10月31日）

4,104,842.28

535,559

1,730.62

225,794－－

第27会計年度末（2015年10月31日）

3,434,820.58

448,141

1,732.64

226,058－－

第28会計年度末（2016年10月31日）

4,112,506.31

536,559

1,736.36

226,543

1,001.40

97,566

第29会計年度末（2017年10月31日）

3,758,633.84

490,389

1,745.50

227,735

1,005.30

97,946

第30会計年度末（2018年10月31日）

2,940,273.02

383,617

1,767.38

230,590

1,011.88

98,587

第31会計年度末（2019年10月31日）

3,108,030.84

405,505

1,803.78

235,339

1,024.04

99,772

3,651,859.56

476,458

1,820.49

237,519

1,031.33

100,482

3,636,388.04

474,440

1,821.11

237,600

1,029.90

100,3432,764,096.88

360,632

1,832.37

239,069

1,037.22

101,0562021年11月末日

3,548,455.48

462,967

1,821.15

237,605

1,030.56

100,40712月末日

3,354,770.72

437,697

1,821.32

237,628

1,030.00

100,353

2022年１月末日

3,291,353.30

429,423

1,820.96

237,581

1,029.82

100,335

２月末日

3,339,273.47

435,675

1,820.56

237,528

1,029.71

100,325

３月末日

2,950,370.14

384,935

1,820.22

237,484

1,029.24

100,279

４月末日

2,803,419.71

365,762

1,820.21

237,483

1,029.50

100,304

５月末日

2,735,153.29

356,855

1,821.55

237,658

1,030.18

100,370６月末日

2,651,150.17

345,896

1,821.14

237,604

1,030.20

100,372

７月末日

2,664,518.22

347,640

1,822.95

237,840

1,031.09

100,459

８月末日

2,559,241.56

333,904

1,826.17

238,260

1,033.21

100,666

９月末日

2,747,215.73

358,429

1,828.76

238,598

1,035.20

100,860

10月末日

2,764,096.88

360,632

1,832.37

239,069

1,037.22

101,056

第32会計年度末（2020年10月31日）
第33会計年度末（2021年10月31日）
第34会計年度末（2022年10月31日）（注１）米ドル・サステナブルは、1988年11月29日から運用を開始しました。
（注２）クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券は、2016年７月５日から運用を開始しました。

－ 11 －

（２）分配の推移
該当事項はありません。

（３）販売及び買戻しの実績
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は以下のとおりです。
（オーストラリア・ドル・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）

販売口数

本邦内における
販売口数

買戻し口数

本邦内における
買戻し口数

発行済口数

本邦内における
発行済口数

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

68,489.900

16,615.727

150,001.743

36,652.476

195,081.144

23,630.653

41,669.527

12,553.256

80,184.930

14,150.615

156,565.741

21,953.294

54,917.693

17,268.211

84,294.725

21,320.683

127,188.709

17,934.175

97,649.522

6,923.924

120,235.125

12,793.969

104,603.106

12,064.130

64,611.099

6,727.702

85,959.673

10,206.681

83,254.532

8,585.151

37,345.128

3,274.629

40,708.311

2,915.468

79,891.349

8,944.312

25,858.738

11,671.705

31,446.714

5,740.134

74,303.373

14,875.883

36,443.450

9,140.503

45,067.564

12,291.358

65,679.259

11,725.028

16,417.398

1,628.517

25,240.067

5,280.794

56,856.590

8,072.751

34,667.085

719.634

35,808.759

3,254.048

55,714.916

5,538.337

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）
第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）
第28会計年度（11/１/15－
10/31/16）
第29会計年度（11/１/16－
10/31/17）
第30会計年度（11/１/17－
10/31/18）
第31会計年度（11/１/18－
10/31/19）
第32会計年度（11/１/19－
10/31/20）
第33会計年度（11/１/20－
10/31/21）
第34会計年度（11/１/21－
10/31/22）（注１）オーストラリア・ドル・サステナブル受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。
（注２）販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、第24会計年度までは約定日基準で記載しており、第25会計年度からは受渡日基準で記載しています。以下同じです。
（注３）第26会計年度中に本邦内における発行済口数のうち80.000口が海外の口座に移管されました。
（注４）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち33.353口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

－ 12 －

（スイス・フラン・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）

販売口数

本邦内における
販売口数

買戻し口数

本邦内における
買戻し口数

発行済口数

本邦内における
発行済口数

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

142,819.498

1,615.344

404,977.127

1,684.418

698,652.285

3,370.846

155,020.672

6.126

265,769.819

1,228.000

587,903.138

4,223.972

515,175.585

9,905.268

397,867.178

11,591.619

705,211.545

10,012.698

236,528.907

461.003368,421.630

7,411.430

573,318.822

3,062.271

113,390.606

0.000

333,509.039

2,601.268

353,200.389

461.003

155,876.395

0.000

182,842.365

0.000

326,234.419

461.003

115,326.144

0.000

212,336.397

0.000

229,224.166

701.00389,578.040

0.000

123,781.745

0.000

195,020.461

701.003

119,091.865

0.000

147,580.508

0.000

166,531.818

701.003

128,327.228

23.10379,930.191

0.000

214,928.855

724.106

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）
第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）
第28会計年度（11/１/15－
10/31/16）
第29会計年度（11/１/16－
10/31/17）
第30会計年度（11/１/17－
10/31/18）
第31会計年度（11/１/18－
10/31/19）
第32会計年度（11/１/19－
10/31/20）
第33会計年度（11/１/20－
10/31/21）
第34会計年度（11/１/21－
10/31/22）（注１）スイス・フラン・サステナブル受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。
（注２）第26会計年度中に海外で販売された口数のうち2,075.000口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。
（注３）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち7,475.077口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。
（注４）第31会計年度中に海外で販売された口数のうち240.000口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

－ 13 －（ユーロ・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）

販売口数

本邦内における
販売口数

買戻し口数

本邦内における
買戻し口数

発行済口数

本邦内における
発行済口数

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

443,264.263

10,206.395

1,090,135.145

20,485.493

1,269,294.714

15,045.502

353,583.221

4,630.204

656,896.260

6,640.470

965,981.675

13,328.236

1,677,677.929

13,779.891

1,290,113.563

22,302.509

1,353,546.041

11,790.988

1,589,527.538

5,149.187

1,256,216.888

8,090.212

1,686,856.691

8,849.963

929,319.525

17.1191,674,796.512

1,088.257

941,379.704

7,778.825

1,004,423.623

3,099.279

932,249.719

3,244.858

1,013,553.608

7,633.246

1,181,802.036

2,967.043

1,000,519.539

5,014.990

1,194,836.105

5,585.299

1,151,998.597

11,094.050

1,375,710.590

12,258.326

971,124.112

4,421.023

912,646.718

1,571.068

1,086,699.340

931.167

797,071.490

5,060.924

2,275,346.811

892.752

2,170,110.256

4,117.073

902,308.045

1,836.603

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）
第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）
第28会計年度（11/１/15－
10/31/16）
第29会計年度（11/１/16－
10/31/17）
第30会計年度（11/１/17－
10/31/18）
第31会計年度（11/１/18－
10/31/19）
第32会計年度（11/１/19－
10/31/20）
第33会計年度（11/１/20－
10/31/21）
第34会計年度（11/１/21－
10/31/22）（注１）ユーロ・サステナブル受益証券は、日本国内において、1998年12月１日から販売を開始しました。
（注２）第25会計年度中に海外で販売された口数のうち1,011.000口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。
（注３）第26会計年度中に海外で販売された口数のうち293.000口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。
（注４）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち6,985.370口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

－ 14 －

（英ポンド・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）

販売口数

本邦内における
販売口数

買戻し口数

本邦内における
買戻し口数

発行済口数

本邦内における
発行済口数

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

98,952.766

10,737.769

175,425.217

2,317.052

288,639.611

12,383.437

63,489.922

15,151.124

143,756.527

13,503.042

208,373.006

14,031.519

65,711.311

8,295.856

114,558.828

11,150.840

159,525.489

11,176.535

139,346.627

10,645.532

132,364.399

9,445.487

166,507.717

12,376.580

46,017.661

12,882.724

86,464.795

4,084.546

126,060.583

21,174.758

45,413.189

3,994.789

81,135.901

18,296.214

90,337.871

6,873.333

24,744.532

2,642.113

36,353.362

2,828.316

78,729.041

6,687.130

36,113.501

5,563.700

45,866.937

7,127.539

68,975.605

5,123.291

18,433.333

828.762

25,984.794

760.463

61,424.144

5,191.590

25,152.409

6,383.622

32,052.580

1,376.800

54,523.973

10,198.412

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）
第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）
第28会計年度（11/１/15－
10/31/16）
第29会計年度（11/１/16－
10/31/17）
第30会計年度（11/１/17－
10/31/18）
第31会計年度（11/１/18－
10/31/19）
第32会計年度（11/１/19－
10/31/20）
第33会計年度（11/１/20－
10/31/21）
第34会計年度（11/１/21－
10/31/22）（注）英ポンド・サステナブル受益証券は、日本国内において、2001年４月２日から販売を開始しました。

－ 15 －

（米ドル・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）

販売口数

本邦内における
販売口数

買戻し口数

本邦内における
買戻し口数

発行済口数

本邦内における
発行済口数

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

929,570.625

134,526.851

1,166,977.850

104,261.363

2,190,251.293

172,601.030

723,285.195

110,423.250

1,010,417.822

114,586.194

1,903,118.666

160,938.334

1,187,447.886

261,109.019

1,359,946.061

265,425.433

1,730,620.491

156,661.616

1,034,126.232

298,286.846

1,053,728.496

275,965.035

1,711,018.227

178,983.427

679,099.511

127,254.211

910,198.656

102,713.968

1,479,919.082

203,523.670

642,316.690

64,216.056

918,393.981

110,847.566

1,203,841.791

155,732.744

762,887.097

280,516.754

856,176.308

312,868.788

1,110,552.580

122,701.100

884,969.859

302,913.610

751,805.639

185,266.942

1,243,716.800

240,347.768

493,903.274

172,666.760

756,182.958

256,378.574

981,437.116

156,635.954

387,300.156

143,597.611

629,740.404

142,205.781

738,996.868

158,027.784

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）
第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）
第28会計年度（11/１/15－
10/31/16）
第29会計年度（11/１/16－
10/31/17）
第30会計年度（11/１/17－
10/31/18）
第31会計年度（11/１/18－
10/31/19）
第32会計年度（11/１/19－
10/31/20）
第33会計年度（11/１/20－
10/31/21）
第34会計年度（11/１/21－
10/31/22）（注１）米ドル・サステナブル受益証券は、日本国内において、1998年12月１日から販売を開始しました。
（注２）第25会計年度中に海外で販売された口数のうち988.819口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。
（注３）第26会計年度中に本邦内における発行済口数のうち7,499.752口が海外の口座に移管されました。
（注４）第27会計年度中に海外で販売された口数のうち39.696口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。
（注５）第30会計年度中に本邦内における発行済口数のうち1,159.416口が海外の口座に移管されました。
（注６）第31会計年度中に本邦内における発行済口数のうち679.610口が海外の口座に移管されました。

－ 16 －

（米ドル・サステナブル）（クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における

販売口数

販売口数

本邦内における

買戻し口数

買戻し口数

本邦内における

発行済口数

発行済口数

第25会計年度（11/１/12－
10/31/13）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

121,552.739

515.838

13,150.460

0.000

108,402.279

2,045.075

8,195.204

1,922.068

32,622.837

760.944

83,974.646

3,206.199

4,065.736

56.50822,920.367

199.675

65,120.015

3,063.032

1,832.295

47.227

8,218.970

216.23158,733.340

2,894.028

7,706.169

1,093.411

7,194.213

0.000

59,245.296

3,987.439

9,341.823

1,378.471

13,259.859

141.858

55,327.260

5,224.052

5,266.813

0.000

9,211.801

2,411.702

51,382.272

2,812.350

第26会計年度（11/１/13－
10/31/14）
第27会計年度（11/１/14－
10/31/15）
第28会計年度（11/１/15－
10/31/16）
第29会計年度（11/１/16－
10/31/17）
第30会計年度（11/１/17－
10/31/18）
第31会計年度（11/１/18－
10/31/19）
第32会計年度（11/１/19－
10/31/20）
第33会計年度（11/１/20－
10/31/21）
第34会計年度（11/１/21－
10/31/22）（注１）クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券は、日本国内において、2016年８月15日から販売を開始しました。
（注２）第28会計年度中に海外で販売された口数のうち1,529.237口がUBS SuMi TRUSTに移管されています。

－ 17 －

Ⅲ．ファンドの経理状況
財務諸表
ａ． ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．

ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）であるプライスウォーターハウスクーパ
ース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みます。）が当該財務書類に添付されています。

ｃ．

ファンドの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
１）ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド＝米ドル
２）ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＝オーストラリア・ドル
３）ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＝スイス・フラン４）ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＝ユーロ
５）ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＝英ポンド
６）ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＝米ドル
日本文の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、2023年１月31日現在における株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、
千円未満の金額は四捨五入されています。
１米ドル＝

130.47円

１オーストラリア・ドル＝

91.93円

１スイス・フラン＝

141.06円

１ユーロ＝

141.56円

１英ポンド＝

161.27円－ 18 －

監査報告書ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンドの管理会社の取締役会各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド（以下、本監査報告書において「ファンド」といいます。）および各サブ・ファンドの2022年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了
した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認めます。
我々が行った監査ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
・2022年10月31日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書

・2022年10月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表

・

同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書

・ 同日に終了した年度のファンドの連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算
書
・

重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記

意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの「金融監督委員会」（以下「ＣＳＳＦ」といいます。）が採用した監査人に関する2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」といいます。）および国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」といいます。）に準拠して監査を行いました。2016年７月23日法およびルクセンブルグの
ＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されています。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断しています。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、国際会計士倫理基準審議会
が公表しルクセンブルグのＣＳＳＦが採用した国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」といいます。）に従ってファンドから独立した立場にあります。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしています。
その他の情報管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負います。その他の情報は年次報告書に記載される情報を含みますが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれません。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありません。

－ 19 －

財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負います。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、サブ・ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣ
ＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証する
ものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。
2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高いです。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する
開示の合理性を評価します。
・ 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下します。
重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる
原因となることがあります。
・

開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。

－ 20 －

我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。

ルクセンブルグ、2023年２月15日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表[署名]アラン・メヒリンク－ 21 －

－ 22 －

－ 23 －

－ 24 －

（１）2022年10月31日終了年度
①

貸借対照表

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
2022年10月31日現在の年次報告書
連結純資産計算書
米ドル
資産

千円

2022年10月31日

投資有価証券、取得原価

4,302,214,644.96

投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）561,309,945

5,779,062.03

753,994

4,307,993,706.99

562,063,939

現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）76,720,132.24

10,009,676

定期預金および信託預金（注１）525,962,545.77

68,622,333

有価証券売却未収金（注１）5,231,644.07

682,573

受益証券発行未収金

19,089,857.52

2,490,654

有価証券にかかる未収利息

2,264,180.63

295,408

流動資産にかかる未収利息

74,406.93

9,708

前払費用

541,634.16

70,667

資産合計

4,937,878,108.31

644,244,957(319,227.35)(41,650)

負債
先渡為替契約にかかる未実現損失（注１）
有価証券購入未払金（注１）(15,650,328.40)(2,041,898)

受益証券買戻未払金(115,732,853.07)(15,099,665)

報酬引当金（注２）(1,015,953.83)(132,551)

年次税引当金（注３）(165,650.18)(21,612)

その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）(604,702.32)(78,896)

引当金合計(1,786,306.33)(233,059)

負債合計(133,488,715.15)(17,416,273)

期末現在純資産4,804,389,393.16

626,828,684

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 25 －

②

損益計算書

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
2022年10月31日現在の年次報告書
連結運用計算書米ドル
収益

自2021年11月１日

千円
至2022年10月31日

流動資産にかかる受取利息

3,756,094.07

490,058

有価証券にかかる受取利息

7,156,825.51

933,751

890,749.43

116,216

11,803,669.01

1,540,025(7,449,895.51)(971,988)

分配金
収益合計

費用
報酬（注２）
年次税（注３）(483,815.81)(63,123)

その他の手数料および報酬（注２）(445,860.17)(58,171)

現金および当座借越にかかる利息(1,582,453.72)(206,463)

費用合計(9,962,025.21)(1,299,745)

投資純損益

1,841,643.80

240,279(8,352,337.07)(1,089,729)

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益

6,120,540.36

798,547

先渡為替契約にかかる実現損益(2,974,680.27)(388,107)

外国為替にかかる実現損益(1,037,305.18)(135,337)

実現損益合計(6,243,782.16)(814,626)

当期実現純損益(4,402,138.36)(574,347)

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益

1,087,300.84

141,860

利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益

8,417,358.01

1,098,213

先渡為替契約にかかる未実現評価損益(118,759.08)(15,494)

未実現評価損益の変動合計

9,385,899.77

1,224,578

運用の結果生じた純資産の純増減

4,983,761.41

650,231

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 26 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
2022年10月31日現在の年次報告書
連結純資産変動計算書
米ドル
自2021年11月１日
5,442,109,428.35*

期首現在純資産千円
至2022年10月31日
710,032,017

受益証券発行

6,104,822,234.22

796,496,157

受益証券買戻し

(6,747,526,030.82)(880,349,721)(642,703,796.60)(83,853,564)

純発行（買戻し）合計
投資純損益

1,841,643.80

240,279

実現損益合計(6,243,782.16)(814,626)

未実現評価損益の変動合計

9,385,899.77

1,224,578

運用の結果生じた純資産の純増減

4,983,761.41

650,2314,804,389,393.16

626,828,684

期末現在純資産*2022年10月31日の為替レートを使用して換算されています。2021年10月31日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は5,725,121,770.08米ドルでした。

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 27 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
３年度の比較
日付
純資産（オーストラリア・ドル）
クラスＫ－１－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）
クラスＰ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）
クラスＱ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（オーストラリア・ドル）

ISINコード

2022年10月31日
143 258 673.87

2021年10月31日
145 178 357.07

2020年10月31日
167 860 836.38

LU0395200446
0.80000.80000.80006 827 552.10

6 800 969.80

6 794 609.19

55 714.9160

56 856.5900

65 679.2590

2 371.21

2 364.65

2 362.50

49 918.2240

46 645.201064 034.6510

113.89113.45113.35

LU0066649970

LU0395200792

パフォーマンス
クラスＫ－１－ａｃｃ
クラスＰ－ａｃｃ
クラスＱ－ａｃｃ

通貨
豪ドル
豪ドル
豪ドル

2021年／2022年
0.4%
0.3%
0.4%

2020年／2021年
0.1%
0.1%
0.1%

2019年／2020年
0.6%
0.4%
0.6%

ベンチマーク：1
FTSE AUD 3M Eurodeposits

豪ドル

0.7%

-0.1%

0.6%

1

当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
オーストラリア
オランダ
日本
ドイツ
ノルウェー
カナダ
シンガポールルクセンブルグ
フィリピン
フィンランド国際
アメリカ合衆国
合計

28.97
10.47
7.64
7.36
7.02
6.30
5.99
3.70
3.50
3.46
3.10
0.70
88.21

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
国際機関
信販会社および持株会社
その他の非分類会社
モーゲージおよび資金調達機関
公共、非営利機関
国および中央政府
合計

56.25
10.99
6.60
4.19
3.54
3.50
3.14
88.21

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 28 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書豪ドル
2022年10月31日
126,692,860.30(323,421.66)
126,369,438.64
3,632,280.52
12,000,000.00
1,009,711.92
3,011.15
533,868.04
6,289.13
47,255.60
143,601,855.00

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
有価証券売却未収金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
前払費用
資産合計
負債
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計
期末現在純資産千円
11,646,875(29,732)
11,617,142
333,916
1,103,160
92,823277
49,078578
4,344
13,201,319(260,950.98)(66,319.79)(5,211.19)(10,699.17)(82,230.15)(343,181.13)(23,989)(6,097)(479)(984)(7,559)(31,549)

143,258,673.87

13,169,770

運用計算書
豪ドル
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
358,434.13
32,951
3,118,682.01
286,700
3,477,116.14
319,651

収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(373,621.15)(14,668.20)(48,233.14)(411,787.09)(848,309.58)(34,347)(1,348)(4,434)(37,856)(77,985)

投資純損益

2,628,806.56

241,666

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(3,242,057.34)
113,043.98
754.42(3,128,258.94)(298,042)
10,392
69(287,581)

当期実現純損益(499,452.38)(45,915)

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

802,887.59
111,277.05
914,164.64

73,80910,23084,039運用の結果生じた純資産の純増減

414,712.26

38,124*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 29 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
豪ドル
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
145,178,357.07
13,346,246
86,742,751.53
7,974,261(89,077,146.99)(8,188,862)(2,334,395.46)(214,601)
2,628,806.56
241,666(3,128,258.94)(287,581)
914,164.64
84,039414,712.26
38,124
143,258,673.87
13,169,770

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日
クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 30 －

至2022年10月31日
Ｋ－１－ａｃｃ
0.80000.00000.00000.8000Ｐ－ａｃｃ
56,856.5900
34,667.0850(35,808.7590)
55,714.9160
Ｑ－ａｃｃ
46,645.2010
42,179.6260(38,906.6030)
49,918.2240

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

豪ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

5 000 000.00

5 017 900.00
5 017 900.00

3.50
3.50

5 017 900.00

3.50

5 014 176.80
5 564 574.26
5 294 912.00
4 439 800.32
5 063 428.50
6 034 391.68
4 510 125.00
4 467 375.00
40 388 783.56

3.50
3.88
3.70
3.10
3.53
4.21
3.15
3.12
28.19

40 388 783.56

28.19

4 502 520.00
4 011 640.00
3 609 288.00
5 010 850.00
4 504 410.00
4 999 250.00
26 637 958.00

3.14
2.80
2.52
3.50
3.14
3.49
18.59

26 637 958.00

18.59

4 498 560.00
997 390.00
5 495 950.00

3.14
0.70
3.84

5 495 950.00

3.84

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
豪ドル
豪ドル NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23
豪ドル合計
固定利付債合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.65000% 18-11.01.23
豪ドル BNG BANK NV 4.75000% 13-06.03.23
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.70000% 18-12.01.23
豪ドル INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 13-22.05.23
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 18-07.03.23
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 1.30000% 20-17.02.23
豪ドル合計

5 020 000.00
5 537 000.00
5 300 000.00
4 432 000.00
5 042 000.00
6 046 000.00
4 500 000.00
4 500 000.00

固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEAL-REG-S 3M BBSW+77BP 18-18.01.23
豪ドル BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23
豪ドル BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-S 3M BBSW+98BP 18-07.09.23
豪ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3M BBSW+135BP 20-09.06.23
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+80BP 17-10.02.23
豪ドル OCBC SYDNEY 3M BBSW+63BP 19-05.12.22
豪ドル合計

4 500 000.00
4 000 000.00
3 600 000.00
5 000 000.00
4 500 000.00
5 000 000.00

変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
固定利付長期債
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA 2.25000% 17-21.11.22
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.70000% 18-15.03.23
豪ドル合計

4 500 000.00
1 000 000.00

固定利付長期債合計*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 31 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

数量／
額面

豪ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

3 600 000.00

3 593 340.00
3 593 340.00

2.51
2.51

変動利付長期債合計

3 593 340.00

2.51

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

81 133 931.56

56.63

4 521 915.00
4 521 915.00

3.16
3.16

固定利付ミディアム・ターム・ノート合計

4 521 915.00

3.16

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

4 521 915.00

3.16

4 953 898.20
5 998 530.78
10 952 428.98

3.46
4.19
7.65

10 952 428.98

7.65

4 990 400.00
4 937 621.85
4 920 207.60
4 989 233.65
4 960 900.00
4 962 800.00
29 761 163.10

3.48
3.45
3.44
3.48
3.46
3.46
20.77

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

29 761 163.10

20.77

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定された
その他の短期金融商品合計

40 713 592.08

28.42

投資有価証券合計

126 369 438.64

88.21

変動利付長期債
豪ドル
豪ドル DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M BBSW+67BP 20-17.07.23
豪ドル合計

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4.75000% 13-11.04.23
豪ドル合計

4 500 000.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 12.08.22-13.02.23
豪ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 27.10.22-03.11.22
豪ドル合計

5 000 000.00
6 000 000.00

ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル CLIFFORD CAPITAL PTE-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.11.22
豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.00000% 20.09.22-20.03.23
豪ドル COOPERATVE RABOBANK UA-REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-13.04.23
豪ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 29.08.22-29.11.22
豪ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23
豪ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.04.22-25.01.23
豪ドル合計

*

5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00
5 000 000.00

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 32 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

数量／
額面

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 33 －

豪ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

3 632 280.52
12 000 000.00
1 256 954.71
143 258 673.87

2.54
8.38
0.87
100.00ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
３年度の比較
日付
純資産（スイス・フラン）クラスＦ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
クラスＰ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
クラスＱ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）

ISINコード

2022年10月31日
455 401 424.93

2021年10月31日
369 119 831.29

2020年10月31日
391 532 187.97

799 977.4820
93.71

1 508 328.0580
94.38

737 379.5390
95.21

214 928.8550
1 097.46

166 531.8180
1 105.39

195 020.4610
1 115.01

950 046.2570
94.18

339 746.0860
94.87

599 779.9940
95.69

5 823.0000
9 459.44

1 097.0000
9 522.42

4 842.1410
9 600.08

LU0454362921
LU0033502740
LU0395198954
LU0395200107

パフォーマンス
クラスＦ－ａｃｃ
クラスＰ－ａｃｃ
クラスＱ－ａｃｃ
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ

通貨スイス・フラン
スイス・フラン
スイス・フラン
スイス・フラン2021年／2022年
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.7%

2020年／2021年
-0.9%
-0.9%
-0.9%
-0.9%

2019年／2020年
-0.7%
-0.8%
-0.8%
-0.7%

ベンチマーク：1
FTSE CHF 3M Eurodeposits

スイス・フラン

-0.6%

-0.8%

-0.8%

1

当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス
オランダ
ドイツ
スイス
オーストラリア英国
ルクセンブルグ
スウェーデンフィンランド
ノルウェー
デンマーク
カナダ
国際
オーストリア
合計

18.11
11.68
11.63
7.62
6.17
5.75
5.74
4.92
4.87
2.63
2.19
2.18
1.34
0.61
85.44

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
モーゲージおよび資金調達機関
交通および運輸
ヘルスケア・社会福祉国際機関
国および中央政府
公共、非営利機関
合計

60.34
9.07
4.05
3.29
2.85
2.58
2.20
1.06
85.44

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 34 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
前払費用
資産合計

スイス・フラン2022年10月31日
389,696,563.98(580,682.77)
389,115,881.21
30,928,139.53
37,000,000.00
971,379.55
816,715.21
205.5638,205.86
458,870,526.92

千円

負債受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(3,408,773.33)(18,472.03)(14,311.90)(27,544.73)(60,328.66)(3,469,101.99)(480,842)(2,606)(2,019)(3,885)(8,510)(489,352)

期末現在純資産455,401,424.93

64,238,925

54,970,597(81,911)54,888,686
4,362,723
5,219,220
137,023
115,206
29
5,389
64,728,277

運用計算書
スイス・フラン千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
22,682.18
3,200
1,349,995.25
190,430
1,372,677.43
193,630

収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息*
費用合計(171,901.89)(38,824.03)(58,905.32)(348,139.04)(617,770.28)(24,248)(5,477)(8,309)(49,108)(87,143)

投資純損益

754,907.15

106,487

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(2,038,277.47)(1,945,473.02)(1,132.21)(3,984,882.70)(287,519)(274,428)(160)(562,108)

当期実現純損益(3,229,975.55)(455,620)(101,214.07)
680,249.66
579,035.59(14,277)
95,956
81,679(2,650,939.96)(373,942)

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減*

利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラン
建て銀行間金利と直接的に連動しています。

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 35 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
369,119,831.29
52,068,043
548,617,833.92
77,388,032(459,685,300.32)(64,843,208)
88,932,533.60
12,544,823
754,907.15
106,487(3,984,882.70)(562,108)
579,035.59
81,679(2,650,939.96)(373,942)
455,401,424.93
64,238,925

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日
クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 36 －

至2022年10月31日
Ｆ－ａｃｃ
1,508,328.0580
1,560,177.0240(2,268,527.6000)
799,977.4820
Ｐ－ａｃｃ
166,531.8180
128,327.2280(79,930.1910)
214,928.8550
Ｑ－ａｃｃ
339,746.0860
986,983.6990(376,683.5280)
950,046.2570
Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
1,097.0000
17,701.0000(12,975.0000)
5,823.0000

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

スイス・フラン
での評価額
先物／先渡し契約／スワップにかかる未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

10 000 000.00
5 630 000.00

10 015 000.00
5 642 386.00
15 657 386.00

2.20
1.24
3.44

15 657 386.00

3.44

10 390 562.50
4 819 219.00
5 448 850.00
6 102 440.00
7 703 352.00
6 997 200.00
6 467 910.00
14 691 469.00
4 789 560.00
11 468 169.00
14 809 593.50
2 788 042.50
4 457 700.00
6 940 395.00
5 835 954.00
3 236 436.00
116 946 852.50

2.28
1.06
1.20
1.34
1.69
1.54
1.42
3.23
1.05
2.52
3.25
0.61
0.98
1.52
1.28
0.71
25.68

116 946 852.50

25.68

9 930 000.00

9 927 021.00

2.18

2 070 000.00
12 700 000.00

2 069 793.00
12 693 650.00
24 690 464.00

0.45
2.79
5.42

長期債、ゼロ・クーポン合計

24 690 464.00

5.42

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

157 294 702.50

34.54

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.12500% 12-26.04.23
スイス・フラン合計
固定利付債合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23
スイス・フラン CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23
スイス・フラン CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23
スイス・フラン COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23
スイス・フラン DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23
スイス・フラン MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23
スイス・フラン ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23
スイス・フラン SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23
スイス・フラン WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23
スイス・フラン WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.12500% 17-15.12.22
スイス・フラン合計

10 375 000.00
4 790 000.00
5 500 000.00
6 100 000.00
7 760 000.00
7 000 000.00
6 455 000.00
14 690 000.00
4 780 000.00
11 490 000.00
14 755 000.00
2 775 000.00
4 500 000.00
6 930 000.00
5 870 000.00
3 240 000.00

固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
長期債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-22.11.22
スイス・フラン PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000%
16-07.11.22
スイス・フラン ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.00000% 22-25.11.22
スイス・フラン合計*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 37 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

数量／
額面

スイス・フラン
での評価額
先物／先渡し契約／スワップにかかる未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

10 000 000.00

9 999 000.00
9 999 000.00

2.20
2.20

短期割引国債、ゼロ・クーポン合計

9 999 000.00

2.20

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

9 999 000.00

2.20

9 999 137.10
996 233.33
11 974 108.32
22 969 478.75

2.19
0.22
2.63
5.04

22 969 478.75

5.04

12 987 130.00
5 992 080.00
14 982 289.65
14 977 705.35
9 998 600.00
9 977 314.00
9 999 452.10
11 978 922.24
4 994 216.10
5 493 637.71
10 994 280.00
9 992 843.30
12 023 188.80
10 999 819.16
12 001 419.60
7 493 311.35
14 991 990.60
9 979 900.00
8 994 600.00
198 852 699.96

2.85
1.31
3.29
3.29
2.20
2.19
2.20
2.63
1.10
1.21
2.41
2.19
2.64
2.42
2.63
1.65
3.29
2.19
1.97
43.66

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

198 852 699.96

43.66

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品合計

221 822 178.71

48.70

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND TB 0.00000% 18.08.22-17.11.22
スイス・フラン合計

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン MIZUHO BANK LONDON ECD 0.00000% 09.09.22-09.11.22
スイス・フラン RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23
スイス・フラン TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.09.22-27.03.23
スイス・フラン合計

10 000 000.00
1 000 000.00
12 000 000.00

ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 21.10.22-25.04.23
スイス・フラン AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 12.10.22-14.03.23
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.10.22-06.02.23
スイス・フラン BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.10.22-06.03.23
スイス・フラン BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 16.09.22-15.12.22
スイス・フラン BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL ECP 0.00000% 03.10.22-05.04.23
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 25.08.22-08.11.22
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 19.09.22-22.02.23
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 22.08.22-22.02.23
スイス・フラン ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 07.02.22-07.10.23
スイス・フラン JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.10.22-03.02.23
スイス・フラン LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22
スイス・フラン NRW BANK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-28.02.23
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 24.08.22-24.02.23
スイス・フラン REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP CP 0.00000% 03.10.22-17.01.23
スイス・フラン SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 27.09.22-31.03.23
スイス・フラン SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.10.22-13.02.23
スイス・フラン合計*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 38 －

13 000 000.00
6 000 000.00
15 000 000.00
15 000 000.00
10 000 000.00
10 000 000.00
10 000 000.00
12 000 000.00
5 000 000.00
5 500 000.00
11 000 000.00
10 000 000.00
12 000 000.00
11 000 000.00
12 000 000.00
7 500 000.00
15 000 000.00
10 000 000.00
9 000 000.00

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

スイス・フラン
での評価額
先物／先渡し契約／スワップにかかる未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

投資有価証券合計

389 115 881.21

85.44

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額

30 928 139.53
37 000 000.00-1 642 595.81
455 401 424.93

6.79
8.12
-0.35
100.00*数量／
額面

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 39 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
３年度の比較
日付
純資産（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＫ－１－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＰ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＱ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ）ISINコード

2022年10月31日
1 430 853 603.68

2021年10月31日
1 256 998 827.53

2020年10月31日
1 724 889 187.82

57 674.6400
810.02

105 315.2380
814.5960 691.8900
819.9822 818.8320
489.7624 518.8320
492.46814 504.0580
495.6070 170.9910
484.3241 681.9340
487.0683 050.7930
490.28507 316.0000
487.52315 055.0000
490.0316 009.0000
493.030.10003 030 306.80

0.30003 047 343.13

31.9000
3 067 216.02

902 308.0450
809.88797 071.4900
814.46971 124.1120
819.8547 405.2230
496.2447 405.2230
499.0434 400.1380
502.34

1 271 985.4560
101.94811 124.4360
102.51

774 312.3710
103.1920 537.9140
10 098.19

22 417.6120
10 150.12

22 683.2580
10 212.10

LU0454363739

LU0395206641

LU0395206054

LU0395206724

LU0395205759

LU0006344922

LU0395206484

LU0357613495

LU0395216871

パフォーマンス
クラスＦ－ａｃｃ
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ
クラスＫ－１－ａｃｃ
クラスＰ－ａｃｃ
クラスＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
クラスＱ－ａｃｃ
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ

通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ

2021年／2022年
-0.6%
-0.5%
-0.6%
-0.5%
-0.6%
-0.6%
-0.6%
-0.6%
-0.5%

2020年／2021年
-0.7%
-0.6%
-0.7%
-0.6%
-0.6%
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-0.6%

2019年／2020年
-0.5%
-0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.5%
-0.5%
-0.5%
-0.5%
-0.4%

ベンチマーク：1
FTSE EUR 3M Eurodeposits

ユーロ

-0.4%

-0.6%

-0.5%

1

当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 40 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
ドイツ
英国
フランス
スウェーデンフィンランドカナダ
オランダ
アイルランドオーストラリアノルウェー
アメリカ合衆国
スイス
日本
ルクセンブルグ
オーストリア
合計

13.70
11.00
10.77
9.53
8.42
6.54
4.87
4.12
4.11
3.62
3.07
2.10
2.09
1.95
0.70
86.59

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
保険
投資信託
その他の消費財
不動産
合計

74.17
4.53
4.12
3.07
0.70
86.59

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 41 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書ユーロ
2022年10月31日
1,241,080,677.94(2,092,989.76)
1,238,987,688.18
19,963,895.48
186,000,000.00
6,331,309.30
250,726.72
5,286.47
160,412.18
1,451,699,318.33

資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
前払費用
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計
期末現在純資産千円
175,687,381(296,284)
175,391,097
2,826,089
26,330,160
896,260
35,493748
22,708205,502,556(15,834,803.87)(4,732,288.59)(46,497.32)(49,838.78)(182,286.09)(278,622.19)(20,845,714.65)(2,241,575)(669,903)(6,582)(7,055)(25,804)(39,442)(2,950,919)

1,430,853,603.68

202,551,636

運用計算書
ユーロ
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
181,400.26
25,6791,208,978.19
171,143
1,390,378.45
196,822

収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息*
費用合計(493,334.13)(144,119.40)(105,014.46)(971,648.81)(1,714,116.80)(69,836)(20,402)(14,866)(137,547)(242,650)(323,738.35)(45,828)

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
実現損益合計(2,360,631.98)(5,297,866.84)(7,658,498.82)(334,171)(749,966)(1,084,137)

当期実現純損益(7,982,237.17)(1,129,965)

175,853.08
153,128.17
328,981.25

24,894
21,677
46,571(7,653,255.92)(1,083,395)

投資純損益

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減*

利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利と直接的に連動しています。

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 42 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
ユーロ
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
1,256,998,827.53
177,940,754
2,395,395,357.10
339,092,167(2,213,887,325.03)(313,397,890)
181,508,032.07
25,694,277(323,738.35)(45,828)(7,658,498.82)(1,084,137)
328,981.25
46,571(7,653,255.92)(1,083,395)
1,430,853,603.68
202,551,636

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産
*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 43 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日

至2022年10月31日
Ｆ－ａｃｃ
105,315.2380
97,417.4780(145,058.0760)
57,674.6400
Ｉ－Ｂ－ａｃｃ
24,518.8320
0.0000(1,700.0000)
22,818.8320
ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
41,681.9340
91,390.8140(62,901.7570)
70,170.9910
Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
315,055.0000
366,781.0000(174,520.0000)
507,316.0000
Ｋ－１－ａｃｃ
0.30000.0000(0.2000)
0.1000Ｐ－ａｃｃ
797,071.4900
2,275,346.8110(2,170,110.2560)
902,308.0450
ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
47,405.2230
0.00000.000047,405.2230
Ｑ－ａｃｃ
811,124.4360
1,488,121.5730(1,027,260.5530)
1,271,985.4560
Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
22,417.6120
9,278.2380(11,157.9360)
20,537.9140

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 44 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

8 500 000.00

8 461 920.00
8 461 920.00

0.59
0.59

8 461 920.00

0.59

6 097 584.40
11 445 674.00
18 974 692.00
1 998 460.00
38 516 410.40

0.43
0.80
1.32
0.14
2.69

固定利付ミディアム・ターム・ノート合計

38 516 410.40

2.69

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

46 978 330.40

3.28

41 866 848.24
41 866 848.24

2.92
2.92

41 866 848.24

2.92

6 970 902.68
6 970 902.68

0.49
0.49

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

6 970 902.68

0.49

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

48 837 750.92

3.41

28 882 840.00
19 962 885.40

2.02
1.39

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
ユーロ
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-15.03.23
ユーロ合計
固定利付債合計
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22
ユーロ BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 16-22.02.23
ユーロ BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23
ユーロ RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22
ユーロ合計

6 100 000.00
11 500 000.00
19 000 000.00
2 000 000.00

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.23
ユーロ合計

42 000 000.00

ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 09.05.22-09.02.23
ユーロ合計

7 000 000.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANK OF NOVA SCOTIA/LONDON ECD 0.00000% 25.04.22-25.01.23
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 14.09.22-15.12.22*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 45 －

29 000 000.00
20 000 000.00

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 28.10.22-30.01.23
ユーロ MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 16.09.22-16.11.22
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.10.22-20.01.23
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-05.01.23
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 07.06.22-07.12.22
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.07.22-11.01.23
ユーロ ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 03.05.22-03.02.23
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 28.09.22-30.01.23
ユーロ ZUERCHER KANTONALBANK ECD 0.00000% 01.07.22-01.11.22
ユーロ合計

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

24 000 000.00
11 000 000.00
31 000 000.00
30 000 000.00
24 000 000.00
35 000 000.00
25 000 000.00
47 000 000.00
30 000 000.00

23 892 796.80
10 995 035.70
30 890 249.77
29 911 784.10
23 969 158.32
34 909 377.30
24 906 597.50
46 790 060.40
29 999 244.00
305 110 029.29

1.67
0.77
2.16
2.09
1.68
2.44
1.74
3.27
2.10
21.33

305 110 029.29

21.33

20 000 000.00
27 000 000.00
18 000 000.00
18 000 000.00
18 000 000.00
25 000 000.00
23 000 000.00
2 000 000.00
16 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00
28 000 000.00
12 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00
4 000 000.00
2 500 000.00

19 913 307.80
26 859 067.29
17 981 378.10
17 947 189.44
17 978 972.04
24 914 777.75
22 976 205.35
1 998 332.90
15 982 222.56
29 825 100.00
9 994 173.30
27 922 089.44
11 867 760.00
29 863 176.90
9 994 430.50
3 996 380.28
2 479 428.57

1.39
1.88
1.26
1.25
1.26
1.74
1.61
0.14
1.12
2.08
0.70
1.95
0.83
2.09
0.70
0.28
0.17

35 000 000.00
33 000 000.00
22 000 000.00
20 000 000.00
19 000 000.00
10 000 000.00
6 000 000.00
8 000 000.00
23 000 000.00
6 000 000.00
9 000 000.00
35 000 000.00
36 000 000.00
19 000 000.00

34 955 008.55
32 893 941.63
21 925 528.24
19 963 506.80
18 837 500.41
9 956 578.40
5 996 090.22
7 992 546.16
22 895 724.90
5 968 394.04
8 994 640.14
34 890 612.75
35 751 930.48
18 872 917.93

2.44
2.30
1.53
1.39
1.32
0.70
0.42
0.56
1.60
0.42
0.63
2.44
2.50
1.32

30 000 000.00
19 000 000.00
11 000 000.00

29 954 066.40
18 938 341.77
10 937 588.31

2.09
1.32
0.76

ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
*

ALLIANZ SE ECP 0.00000% 15.08.22-15.02.23
ALLIANZ SE ECP-REG-S 0.00000% 29.09.22-28.02.23
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.05.22-30.11.22
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 03.10.22-09.01.23
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-30.11.22
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 29.04.22-31.01.23
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 31.05.22-30.11.22
BNG BANK NV ECP 0.00000% 19.09.22-21.11.22
BNG BANK NV ECP 0.00000% 26.09.22-28.11.22
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.10.22-24.02.23
BUNDESIMMOBILIENGESELLS ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22
CLEARSTREAM BANKING SA ECP 0.00000% 14.10.22-16.01.23
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 23.05.22-20.02.23
DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.10.22-18.11.22
DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 29.09.22-29.11.22
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 25.10.22-27.03.23
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000%
20.07-22-20.01.23
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.09.22-27.01.23
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.07.22-26.01.23
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 19.09.22-19.12.22
NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 11.05.22-13.02.23
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.05.22-28.11.22
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 07.06.22-07.12.22
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 16.08.22-16.02.23
OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.08.22-27.02.23
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000%15.08.22-15.11.22
PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 12.10.22-10.01.23
RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 20.09.22-20.03.23
SKANDINAVIS ENSKEN BANK REG-S ECP 0.00000% 13.10.22-13.03.23
SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000%
13.06.22-13.12.22
SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 30.06.22-12.01.23
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 18.08.22-20.02.23

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 46 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 11.10.22-11.04.23
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-20.03.23
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.09.22-30.11.22
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 27.06.22-27.03.23
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 05.08.22-06.02.23
ユーロ合計

数量／
額面

ユーロでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

9 000 000.00
4 000 000.00
23 000 000.00
22 000 000.00
4 000 000.00
24 000 000.00
13 000 000.00
14 000 000.00
10 000 000.00

8 943 717.24
3 963 504.80
22 833 306.35
21 975 074.88
3 957 320.00
23 814 737.52
12 966 875.87
13 931 780.38
9 963 774.20
754 569 000.59

0.62
0.28
1.59
1.54
0.28
1.66
0.91
0.97
0.70
52.74

754 569 000.59

52.74

24 473 246.98
24 473 246.98

1.71
1.71

24 473 246.98

1.71

1 084 152 276.86

75.78

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT CP 0.00000% 22.07.22-28.11.22
ユーロ合計

24 500 000.00

国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定された
その他の短期金融商品合計

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランドユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST
アイルランド合計

59 019 330.00
59 019 330.00

4.12
4.12

投資信託、オープン・エンド型合計

59 019 330.00

4.12

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩｓ合計

59 019 330.00

4.12

投資有価証券合計

1 238 987 688.18

86.59

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額

19 963 895.48
186 000 000.00-14 097 979.98
1 430 853 603.68

1.40
13.00
-0.99
100.00*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 47 －

5 901.93

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
３年度の比較
日付
純資産（英ポンド）
クラスＦ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスＫ－１－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスＰ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスＱ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド）

ISINコード

2022年10月31日
68 998 537.62

2021年10月31日
88 321 619.96

2020年10月31日
82 706 159.68

78 999.3850
107.34146 937.5990
106.5879 988.5020
106.652.30002 615 129.87

2.30002 599 289.60

2.40002 600 613.43

54 523.9730
835.7861 424.1440
831.8668 975.6050
832.2886 940.9320
102.75

152 611.7150
102.13103 021.4980
102.19

LU0454364034

LU0395207458

LU0006277635

LU0395207615

パフォーマンス
クラスＦ－ａｃｃ
クラスＫ－１－ａｃｃ
クラスＰ－ａｃｃ
クラスＱ－ａｃｃ

通貨
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド

2021年／2022年
0.7%
0.6%
0.5%
0.6%

2020年／2021年
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%

2019年／2020年
0.5%
0.4%
0.3%
0.4%

ベンチマーク：1
FTSE GBP 3M Eurodeposits

英ポンド

1.0%

-0.0%

0.6%

1

当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。

投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス
フィンランドカナダ
英国
オーストラリア
アイルランド
ドイツ
オランダ
スペイン
デンマーク
ノルウェー
国際
合計

12.96
12.89
12.28
11.49
10.81
7.96
5.76
3.60
2.90
2.90
2.84
1.45
87.84

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
投資信託
ヘルスケア・社会福祉
国際機関
合計

63.31
14.44
4.34
4.30
1.45
87.84

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 48 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
有価証券売却未収金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
前払費用
資産合計

英ポンド
2022年10月31日
60,511,689.57
95,470.87
60,607,160.44
3,079,799.51
6,500,000.00
3,983,136.13
20,368.48
150,705.08
4,180.54
30,611.78
74,375,961.96

千円

負債
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(5,339,234.28)(29,157.04)(2,708.43)(6,324.59)(38,190.06)(5,377,424.34)(861,058)(4,702)(437)(1,020)(6,159)(867,217)

期末現在純資産68,998,537.62

11,127,394

9,758,720
15,397
9,774,117
496,679
1,048,255
642,360
3,285
24,304674
4,937
11,994,611

運用計算書
英ポンド
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
83,089.63
13,400516,185.25
83,24524,542.52
3,958
623,817.40
100,603収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
分配金
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(245,369.16)(8,645.69)(27,064.92)(7,799.61)(288,879.38)(39,571)(1,394)(4,365)(1,258)(46,588)

投資純損益

334,938.02

54,015

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計(454,492.59)
232,756.58
2.68(221,733.33)(73,296)
37,537
0(35,759)

当期実現純損益

113,204.69

18,257

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

167,132.37
145,342.85
312,475.22

26,95323,43950,393

運用の結果生じた純資産の純増減

425,679.91

68,649*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 49 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
英ポンド千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
88,321,619.96
14,243,628
40,157,865.04
6,476,259(59,906,627.29)(9,661,142)(19,748,762.25)(3,184,883)
334,938.02
54,015(221,733.33)(35,759)
312,475.22
50,393425,679.91
68,64968,998,537.62
11,127,394

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日
クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 50 －

至2022年10月31日
Ｆ－ａｃｃ
146,937.5990
146,514.7360(214,452.9500)
78,999.3850
Ｋ－１－ａｃｃ
2.30000.00000.00002.3000Ｐ－ａｃｃ
61,424.1440
25,152.4090(32,052.5800)
54,523.9730
Ｑ－ａｃｃ
152,611.7150
35,168.0250(100,838.8080)
86,940.9320

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

英ポンドでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

1 000 000.00
2 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00

979 444.00
1 996 808.00
984 390.00
997 712.00
4 958 354.00

1.42
2.89
1.43
1.45
7.19

4 958 354.00

7.19

1 001 012.00
2 000 040.00
3 001 052.00

1.45
2.90
4.35

3 001 052.00

4.35

1 962 092.00
1 985 952.00
3 948 044.00

2.84
2.88
5.72

固定利付長期債合計

3 948 044.00

5.72

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

11 907 450.00

17.26

3 977 573.04
3 977 573.04

5.77
5.77

ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計

3 977 573.04

5.77

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

3 977 573.04

5.77

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 1.50000%
20-23.06.23
英ポンド MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 18-07.12.22
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 1.37500% 19-23.05.23
英ポンド WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.62500% 15-14.12.22
英ポンド合計固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M SONION+25BP 18-12.10.23
英ポンド EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-24.05.23
英ポンド合計

1 000 000.00
2 000 000.00

変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
固定利付長期債
英ポンド
英ポンド DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23
英ポンド NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.00000% 20-24.01.23
英ポンド合計2 000 000.00
2 000 000.00

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECD 0.00000% 16.05.22-09.01.23
英ポンド合計

*旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 51 －

4 000 000.00

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

数量／
額面

英ポンドでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

2 002 659.40
2 965 464.45
4 968 123.85

2.90
4.30
7.20

4 968 123.85

7.20

2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
3 000 000.00

1 998 439.58
1 988 209.64
1 984 224.72
1 974 696.18
2 921 631.57

2.90
2.88
2.88
2.86
4.23

2 000 000.00
2 000 000.00

1 989 750.10
1 991 435.70
14 848 387.49

2.88
2.89
21.52

14 848 387.49

21.52

3 000 000.00
1 500 000.00
2 000 000.00

2 970 133.65
1 491 355.24
1 988 440.00

4.30
2.16
2.88

2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
2 000 000.00
1 500 000.00
2 500 000.00
3 000 000.00
1 500 000.00

1 981 475.00
1 997 800.42
1 985 570.34
1 999 621.98
1 497 398.22
2 499 389.88
2 970 133.65
1 491 355.24
18 411 184.73

2.87
2.90
2.88
2.90
2.17
3.62
4.30
2.16
26.68

18 411 184.73

26.68

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド COMMONWEALTH BK OF AUS ECD 3.46500% 20.10.22-20.01.23
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23
英ポンド合計2 000 000.00
3 000 000.00

固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド

BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 18.08.22-10.11.22
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 21.06.22-13.01.23
BANK OF NOVA SCOTIA ECD 0.00000% 29.07.22-01.02.23
HANDELSBANKEN PLC ECD 0.00000% 06.06.22-06.03.23
NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23
OVERSEA-CHINESE BANK COR LOND ECD 0.00000%
14.09.22-06.01.23
英ポンド SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22
英ポンド合計ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド AGCE CENT DES ORGMES DE-REG-S ECP 0.00000%
28.09.20-21.02.23
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 29.04.22-04.01.23
英ポンド BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-05.01.23
英ポンド BQE FEDERATIVE DU CRED.MUTUEL ECP 0.00000%
07.09.22-09.02.23
英ポンド JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 11.08.22-14.11.22
英ポンド LANDSBAK HESEN-THNRL-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-23.01.23
英ポンド LMA S.A.-REG-S ECP 0.00000% 03.11.22-03.11.22
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NETHLD ECP 0.00000% 20.09.22-21.11.22
英ポンド ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC ECP 0.00000% 04.10.22-04.11.22
英ポンド CITIBANK NA CD 2.61000% 01.09.22-03.01.23
英ポンド THE TORONTO-DOMINION BK CD 0.80000% 03.11.21-03.11.22
英ポンド合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 52 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

数量／
額面

英ポンドでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

1 000 000.00
2 500 000.00

999 613.65
2 499 627.23
3 499 240.88

1.45
3.62
5.07

固定利付国内譲渡性預金証書合計

3 499 240.88

5.07

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定された
その他の短期金融商品合計

41 726 936.95

60.47

2 995 200.45
2 995 200.45

4.34
4.34

投資信託、オープン・エンド型合計

2 995 200.45

4.34

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩｓ合計

2 995 200.45

4.34

投資有価証券合計

60 607 160.44

87.84

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額

3 079 799.51
6 500 000.00-1 188 422.33
68 998 537.62

4.46
9.42
-1.72
100.00固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド CITIBANK NA CD 2.61000% 01.09.22-03.01.23
英ポンド THE TORONTO-DOMINION BK CD 0.80000% 03.11.21-03.11.22
英ポンド合計ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST
アイルランド合計*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 53 －

299.55

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
３年度の比較
日付
純資産（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスＫ－１－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ1
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル）
クラスＱ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル）
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（米ドル）1

ISINコード

2022年10月31日
2 764 096 879.04

2021年10月31日
3 636 388 040.88

2020年10月31日
3 651 859 559.83

377 501.2200
1 885.01

752 800.6030
1 869.55

365 285.2220
1 868.40

9 212.4320
1 014.98

15 519.1220
1 006.00

7 549.0780
1 004.71

258 465.6430
1 114.11

51 701.1590
1 105.55

59 050.6260
1 105.17

38 423.6190
1 122.82

24 081.4840
1 112.51

27 219.2160
1 110.68

31.5580
5 547 157.02

27.0000
5 506 346.34

55.1000
5 504 405.09

738 996.8680
1 832.37

981 437.1160
1 821.11

1 243 716.8000
1 820.49

15 213.8640
1 007.24－－－－

51 382.2720
1 037.22

55 327.2600
1 029.90

59 245.2960
1 031.33

651 917.3180
107.81

1 162 636.9200
107.02

2 071 778.1310
106.9845 914.1760
105.048 712.7850
104.17

8 483.5960
104.324 821.9070
11 337.25

1 987.0800
11 233.22

2 736.0800
11 214.45

LU0454364208
LU0395210163
LU0395209405
LU0395210247
LU0395209157
LU0006277684
LU2498540348
LU1397021822
LU0357617645
LU1397022127
LU0395210593

初回純資産価額：2022年７月８日

パフォーマンス
クラスＦ－ａｃｃ
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ
クラスＫ－１－ａｃｃ
クラスＰ－ａｃｃ
クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ1
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
クラスＱ－ａｃｃ
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ

通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル米ドル
カナダ・ドル米ドル

2021年／2022年
0.8%
0.9%
0.8%
0.9%
0.7%
0.6%
－
0.7%
0.7%
0.8%
0.9%

2020年／2021年
0.1%
0.1%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
－
-0.1%
0.0%
-0.1%
0.2%

2019年／2020年
1.2%
－
1.1%
1.3%
1.1%
0.9%
－
0.7%
1.1%
0.9%
1.3%

ベンチマーク：2
FTSE USD 3M Eurodeposits
FTSE CAD 3M Eurodeposits

米ドル
カナダ・ドル

1.1%
1.2%

0.1%
0.1%

1.3%
1.0%

1
2

最近設定されたため、パフォーマンスの計算に必要なデータが存在していません。
当該ファンドは、アクティブ運用されています。当該インデックスは、当該ファンドの運用成績測定に対する評価基準です。

過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはなりません。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していません。
実績データは、監査の対象ではありませんでした。
*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 54 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
ドイツ
オランダ
英国
フランス
フィンランドスウェーデンカナダ
アイルランド日本
デンマーク
オーストラリアノルウェー
ルクセンブルグ
スペイン
国際
韓国
アメリカ合衆国
合計

17.22
9.68
9.31
8.70
8.26
6.85
6.31
5.69
4.97
3.59
3.20
2.94
2.84
0.90
0.85
0.62
0.11
92.04

産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関
信販会社および持株会社
投資信託
保険
国および中央政府
公共、非営利機関
交通および運輸
国際機関
合計

73.45
5.03
3.90
2.92
2.87
1.94
1.08
0.85
92.04

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 55 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産計算書
資産
投資有価証券、取得原価
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息
流動資産にかかる未収利息
前払費用
資産合計

米ドル
2022年10月31日
2,535,504,163.19
8,524,807.64
2,544,028,970.83
20,215,266.39
290,000,000.00
11,836,279.68
685,375.53
60,141.79
279,451.09
2,867,105,485.31

千円
330,807,228
1,112,232
331,919,460
2,637,486
37,836,300
1,544,279
89,421
7,847
36,460374,071,253

負債
先渡為替契約にかかる未実現損失（注１）
受益証券買戻未払金
報酬引当金（注２）
年次税引当金（注３）
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計
負債合計

(319,227.35)(101,335,284.48)(875,561.87)(95,640.20)(382,892.37)(1,354,094.44)(103,008,606.27)(41,650)(13,221,215)(114,235)(12,478)(49,956)(176,669)(13,439,533)

期末現在純資産2,764,096,879.04

360,631,720

運用計算書
米ドル
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
3,229,275.99
421,324
2,024,397.31
264,123
862,492.40
112,529
6,116,165.70
797,976

収益
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息
分配金
収益合計
費用
報酬（注２）
年次税（注３）
その他の手数料および報酬（注２）
現金および当座借越にかかる利息
費用合計(6,269,117.84)(283,246.67)(221,204.08)(1,949.15)(6,775,517.74)(817,932)(36,955)(28,860)(254)(884,002)(659,352.04)(86,026)

実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
先渡為替契約にかかる実現損益
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計

(1,386,042.94)
12,960,431.80(2,974,680.27)(1,036,659.32)
7,563,049.27(180,837)
1,690,948(388,107)(135,253)
986,751

当期実現純損益

6,903,697.23

900,725

未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計

308,800.34
7,347,777.33(118,759.08)
7,537,818.59

40,289958,665(15,494)
983,459

運用の結果生じた純資産の純増減

14,441,515.82

1,884,185

投資純損益

*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 56 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
純資産変動計算書
米ドル
千円
自2021年11月１日 至2022年10月31日
3,636,388,040.88
474,439,548
3,087,423,144.04
402,816,098(3,974,155,821.70)(518,508,110)(886,732,677.66)(115,692,012)(659,352.04)(86,026)
7,563,049.27
986,751
7,537,818.59
983,459
14,441,515.82
1,884,185
2,764,096,879.04
360,631,720

期首現在純資産受益証券発行
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
投資純損益
実現損益合計
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減
期末現在純資産
*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 57 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日

至2022年10月31日
Ｆ－ａｃｃ
752,800.6030
861,774.5980(1,237,073.9810)
377,501.2200
Ｉ－Ｂ－ａｃｃ
15,519.1220
6,090.0000(12,396.6900)
9,212.4320
ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
51,701.1590
325,502.3970(118,737.9130)
258,465.6430
Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
24,081.4840
27,299.4690(12,957.3340)
38,423.6190
Ｋ－１－ａｃｃ27.0000
17.3580(12.8000)
31.5580
Ｐ－ａｃｃ
981,437.1160
387,300.1560(629,740.4040)
738,996.8680
ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ
0.000015,249.8640(36.0000)
15,213.8640（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
55,327.2600
5,266.8130(9,211.8010)
51,382.2720
Ｑ－ａｃｃ
1,162,636.9200
1,398,583.7880(1,909,303.3900)
651,917.3180（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
8,712.7850
44,086.1760(6,884.7850)
45,914.1760
Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
1,987.0800
9,063.3270(6,228.5000)
4,821.9070

クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数クラス
期首現在発行済受益証券口数
発行受益証券口数
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 58 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

20 000 000.00

19 999 014.80
19 999 014.80

0.73
0.73

19 999 014.80

0.73

14 989 660.50
14 989 660.50

0.54
0.54

14 989 660.50

0.54

9 984 000.00
2 988 121.29
12 972 121.29

0.36
0.11
0.47

固定利付長期債合計

12 972 121.29

0.47

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

47 960 796.59

1.74

31 942 031.68
31 942 031.68

1.16
1.16

ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計

31 942 031.68

1.16

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計

31 942 031.68

1.16

19 949 192.40
31 522 628.16
9 658 903.20
22 167 262.00

0.72
1.14
0.35
0.80

公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-144A 2.65000% 17-03.11.22
米ドル合計
固定利付債合計
変動利付債
米ドル
米ドル MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M LIBOR+79BP 18-05.03.23
米ドル合計

15 000 000.00

変動利付債合計
固定利付長期債
米ドル
米ドル ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22
米ドル RABOBANK NEDERLAD NV NY 2.75000% 18-10.01.23
米ドル合計

10 000 000.00
3 000 000.00

他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル SWEDBANK ECP 0.00000% 18.02.22-18.11.22
米ドル合計

32 000 000.00

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
*

BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 27.05.22-28.11.22
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 01.09.22-01.03.23
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23
BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 59 －

20 000 000.00
32 000 000.00
10 000 000.00
23 000 000.00

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

米ドル CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 16.08.22-16.11.22
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 06.10.22-06.12.22
米ドル MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 06.10.22-06.01.23
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 28.10.22-28.03.23
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 05.10.22-07.11.22
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 22.06.22-22.12.22
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 25.04.22-24.04.23
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 24.10.22-24.04.23
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.08.22-28.11.22
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 01.08.22-03.02.23
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.02.22-24.02.23
米ドル合計

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

30 000 000.00
10 000 000.00
25 000 000.00
30 000 000.00
30 000 000.00
48 000 000.00
20 000 000.00
20 000 000.00
50 000 000.00
20 000 000.00
40 000 000.00
30 000 000.00

29 950 307.10
9 960 397.50
24 794 854.00
29 393 906.10
29 977 848.30
47 722 715.52
19 538 405.20
19 007 747.00
48 846 013.00
19 940 953.00
39 536 710.00
29 577 131.70
431 544 974.18

1.08
0.36
0.90
1.06
1.08
1.73
0.71
0.69
1.77
0.72
1.43
1.07
15.61

431 544 974.18

15.61

30 013 350.00
29 997 678.30
60 011 028.30

1.09
1.08
2.17

60 011 028.30

2.17

24 978 867.25
29 774 693.70
44 461 251.00
11 988 810.96
19 848 124.20
26 562 938.85
24 616 599.25
29 628 151.80
29 570 238.60
24 651 559.50
29 751 678.30
9 928 387.90
14 860 650.30
29 721 300.60
6 898 568.18
39 575 325.20
9 859 020.90
24 633 392.00
14 835 056.85
14 884 495.20
4 925 797.40
9 900 184.20
58 954 002.00
14 561 656.95

0.90
1.08
1.61
0.43
0.72
0.96
0.89
1.07
1.07
0.89
1.08
0.36
0.54
1.08
0.25
1.43
0.36
0.89
0.54
0.54
0.18
0.36
2.13
0.53

固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計
変動利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル DNB BANK ASA ECD 2.895%/VAR 08.08.22-08.02.23
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK ECD 1M SOFR+40BP 11.10.22-11.04.23
米ドル合計

30 000 000.00
30 000 000.00

変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
*

ABN AMRO BANK ECP 0.00000% 08.08.22-08.11.22
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.08.22-05.01.23
ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.10.22-06.02.23
AKADEMISKA HUS AB REG-S ECP 0.00000% 09.08.22-09.11.22
AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-04.01.23
ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 01.09.22-01-03.23
ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 23.08.22-23.02.23
ALLIANZ SE ECP 0.00000% 02.08.22-02.02.23
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 24.05.22-24.02.2023
BANQUE FEDERATIVE DU CR-REG-S ECP 0.00000% 22.08.22-24.02.23
BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 11.07.22-11.01.23
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.10.22-04.01.23
BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 18.01.22-17.01.23
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 15.07.22-17.01.23
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 18.10.22-21.02.23
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23
BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 18.08.22-21.02.23
BQE FED CRED MUT-BFCM ECP 0.00000% 01.09.22-01.03.23
BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 03.08.22-03.02.23
BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 29.06.22-10.01.23
COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.09.22-06.03.23
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.07.22-01.02.23
COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.09.22-22.03.23
DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 60 －

25 000 000.00
30 000 000.00
45 000 000.00
12 000 000.00
20 000 000.00
27 000 000.00
25 000 000.00
30 000 000.00
30 000 000.00
25 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00
15 000 000.00
30 000 000.00
7 000 000.00
40 000 000.00
10 000 000.00
25 000 000.00
15 000 000.00
15 000 000.00
5 000 000.00
10 000 000.00
60 000 000.00
15 000 000.00

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

DNB BANK ASA ECP 0.00000% 12.01.22-11.01.23
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.10.22-21.04.23
DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 13.07.22-13.01.23
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLS ECP 0.00000% 15.08.22-16.11.22
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-08.02.23
INSTITUTO DE CREDIT OFF REG-S ECP 0.00000% 05.08.22-07.11.22
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 23.05.22-23.11.22
KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 16.05.22-16.11.22
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 16.09.22-04.01.23
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 21.07.22-23.01.23
LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.09.22-27.03.23
LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 07.10.22-11.04.23
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG ECP 0.00000%
01.08.22-01.11.22
米ドル LANDESBANK BADEN-WURTTE ECP 0.00000% 01.08.22-01.02.23
米ドル LANDESBANK HESSEN-REG-S ECP 0.00000% 26.09.22-26.01.23
米ドル LANDESBANK HESSEN-THURI-REG-S ECP 0.00000%
14.09.22-14.11.22
米ドル LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 27.10.22-27.01.23
米ドル LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 28.10.22-30.01.23
米ドル MUNICIPALITY FINANCE PLC ECP 0.00000% 31.10.22-30.11.22
米ドル NRW BANK ECP-REG-S 0.00000% 11.10.22-11.04.23
米ドル NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN ECP 0.00000% 26.10.22-28.11.22
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.05.22-03.11.22
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.21-04.11.22
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.22-05.01.23
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-09.11.22
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.11.21-08.11.22
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 05.10.22-17.01.23
米ドル SANTANDER UK PLC-REG-S ECP 0.00000% 03.08.22-03.11.22
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 05.08.22-06.02.23
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 25.08.22-27.02.23
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 22.05.22-21.02.23
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILD-REG-S ECP 0.00000% 08.08.22-08.02.23
米ドル SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 08.06.22-08.03.23
米ドル SOCIETE GENERALE ECP 0.00000% 26.05.22-27.02.23
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 22.06.22-22.12.22
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.12.21-30.11.22
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.10.22-06.04.23
米ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 13.10.22-13.04.23
米ドル ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.07.22-04.01.23
米ドル ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 31.10.22-29.11.22
米ドル合計
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 61 －

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

37 000 000.00
30 000 000.00
40 000 000.00
22 000 000.00
23 500 000.00
30 000 000.00
25 000 000.00
50 000 000.00
40 000 000.00
25 000 000.00
48 000 000.00
26 500 000.00
30 000 000.00
40 000 000.00
20 000 000.00

36 703 875.31
29 333 802.60
39 267 717.60
21 816 589.30
23 461 073.90
29 636 245.50
24 984 619.00
49 430 197.50
39 903 193.60
24 957 988.50
47 134 822.56
26 345 433.45
29 692 229.10
39 244 676.40
19 578 568.60

1.33
1.06
1.42
0.79
0.85
1.07
0.90
1.79
1.44
0.90
1.71
0.95
1.07
1.42
0.71

30 000 000.00
30 000 000.00
10 000 000.00

29 987 091.60
29 657 760.00
9 899 118.90

1.08
1.07
0.36

80 000 000.00
30 000 000.00
30 000 000.00
40 000 000.00
20 000 000.00
30 000 000.00
14 000 000.00
29 000 000.00
14 000 000.00
29 000 000.00
5 000 000.00
19 000 000.00
30 000 000.00
40 000 000.00
10 000 000.00
20 000 000.00
25 000 000.00
29 000 000.00
19 000 000.00
25 000 000.00
13 000 000.00
13 000 000.00
30 000 000.00
30 000 000.00
18 000 000.00
32 000 000.00

79 884 148.00
29 673 720.30
29 708 738.40
39 873 758.40
19 620 818.00
29 914 632.60
13 995 973.74
28 988 881.11
13 905 707.90
28 293 889.73
4 995 688.65
18 985 435.74
29 713 497.00
39 987 313.60
9 879 655.90
19 699 051.40
24 647 519.50
28 644 726.80
18 703 386.63
24 646 007.50
12 925 617.38
12 961 116.61
29 377 986.60
29 382 067.50
17 851 527.54
31 903 328.64
1 768 569 949.68

2.89
1.07
1.08
1.44
0.71
1.08
0.51
1.05
0.50
1.02
0.18
0.69
1.07
1.45
0.36
0.71
0.89
1.04
0.68
0.89
0.47
0.47
1.06
1.06
0.65
1.15
63.98

1 768 569 949.68

63.98

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＊
2022年10月31日現在の年次報告書
銘柄

数量／
額面

米ドルでの評価額
先物／先渡し契約／
スワップにかかる
未実現損益
（注１）

純資産
割合
（％）

80 000 000.00

79 370 910.40
79 370 910.40

2.87
2.87

79 370 910.40

2.87

16 990 990.00
16 990 990.00

0.62
0.62

16 990 990.00

0.62

2 356 487 852.56

85.25

短期割引国債、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15.09.22-18.01.23
米ドル合計
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S O/N SOFR+25BP 22-04.02.23
米ドル合計

17 000 000.00

変動利付ミディアム・ターム・ノート合計
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)h)に規定された
その他の短期金融商品合計

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST
アイルランド合計

10 763.83

107 638 290.00
107 638 290.00

3.89
3.89

投資信託、オープン・エンド型合計

107 638 290.00

3.89

ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたＵＣＩＴＳ/その他のＵＣＩｓ合計

107 638 290.00

3.89

2 544 028 970.83

92.04-319 227.35-319 227.35

-0.01
-0.01

20 215 266.39
290 000 000.00-89 828 130.83
2 764 096 879.04

0.73
10.49
-3.25
100.00

投資有価証券合計
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日
カナダ・ドル
先渡為替契約合計

57 500 000.00

米ドル

42 479 408.57

現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産
定期預金および信託預金
その他の資産および負債
純資産総額*

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 62 －

30.11.2022

財務書類に対する注記
2022年10月31日現在
注１

重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日）をいいます。ただし、12月24日および31日、ルクセンブルグおよびスイス
における個々の法定外休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証
券取引所および市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価
格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況においても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻されるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファンドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率により決定されます。
ｂ）評価原則－証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価されます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプラ
イシングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
－証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、
その適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基－ 63 －

準とし誠実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にＭＭＦ規則に一致するものとします。
－証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社が認める計算方法
を用いて検証されます。
この評価は、ＵＢＳグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による評価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、
常にＭＭＦ規則に一致するものとします。
－その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォ
リオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額の見積もりに基づいて評価される可能性があります（評価額の見積もり）。
－証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連する利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期までの残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含まれます。従って、当該評価日における受益証券１口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むものとします。
－該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていな
い短期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値（売買相場の仲値）または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されます。
－定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
－スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者による評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローおよびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特定の場合に限り、（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく）内部計算および／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。
評価手法は、それぞれの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるＵＢＳの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与されます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行および買戻しについて公式なものです。

－ 64 －

報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券１口当たり純資産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁量により、受益証券１口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます（スイング・プライシング）。
受益証券は、単一価格すなわち受益証券１口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に述べる通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券１口当たり
純資産価格が適用されます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有しています。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残りの受益者（買戻しの場合）が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
（ａ）サブ・ファンドが、一定して下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合（ｂ）サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合（ｃ）サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示す場合（ｄ）取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにあるかどうかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、（ⅰ）見積税金費用を反映した金額、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性のある取引費用、および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整されます。株式市場および国によっては、買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があります。調整は、通常、その時点での受益証券１口当たりの純資産価
格の１％を上限とします。例外的な状況（例：市場のボラティリティーが高い場合および／または流動性が低い場合、異常な市況、市場の混乱など）の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび／または評価日に関して、その時点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定することができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。

－ 65 －

サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各ク
ラスの純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベルで行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
2021年10月31日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
ｃ）割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証
券および短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
ｄ）有価証券の売却にかかる実現純（損）益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
ｅ）外貨換算各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。
外国為替にかかる損益は、運用計算書に含まれます。
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物
相場の仲値で換算されます。
ｆ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
ｇ）連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの2022年10月31日現在の連結純資産計算書および連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、2022年10月31日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート：
１米ドル＝

1.563844

オーストラリア・ドル

１米ドル

＝

1.000750

スイス・フラン

１米ドル＝

1.011787

ユーロ

１米ドル

＝

0.868546

英ポンドｈ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。

－ 66 －

ｉ）現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注２

報酬
ファンドは、受益証券クラスＰ、受益証券クラスＮ、受益証券クラスＫ－１、受益証券クラスＦ、受益証券クラスＱ、受益証券クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ、受益証券クラスＰＲＥＦＥＲＲＥ
Ｄおよび受益証券クラスＰＲＥＭＩＥＲに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算される、月次上限報酬を支払います。
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル１
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル２
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル３
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル４
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル５

名称の一部にＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

上限報酬「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の上限報酬

名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券

0.500％

0.550％

名称に「Ｎ」が付くクラス受益証券

0.850％

0.900％

名称に「Ｋ－１」が付くクラス受益証券

0.240％

0.270％

名称に「Ｋ－Ｂ」が付くクラス受益証券

0.035％

0.035％

名称に「Ｋ－Ｘ」が付くクラス受益証券

0.000％

0.000％

名称に「Ｆ」が付くクラス受益証券

0.100％

0.130％

名称に「Ｑ」が付くクラス受益証券

0.240％

0.290％

0.180％

0.210％

名称に「ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ」が付くクラス受益証券

0.140％

0.170％

名称に「ＰＲＥＭＩＥＲ」が付くクラス受益証券

0.100％

0.130％

名称に「Ｉ－Ｂ」が付くクラス受益証券

0.035％

0.035％

名称に「Ｉ－Ｘ」が付くクラス受益証券

0.000％

0.000％

名称に「Ｕ－Ｘ」が付くクラス受益証券

0.000％

0.000％

名称に「ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ」が付く
クラス受益証券１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

２

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

３

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

４

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

５

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル－ 67 －

下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

2022年10月31日

2021年10月31日

スイス・フラン・サステナブル１

Ｆ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

１

Ｐ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

スイス・フラン・サステナブル１

Ｑ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

0.050％

0.050％

0.050％

0.050％

Ｋ－１－ａｃｃ0.050％

0.050％

Ｐ－ａｃｃ

0.050％

0.050％ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

Ｑ－ａｃｃ

0.050％

0.050％

スイス・フラン・サステナブル

ユーロ・サステナブル

２

Ｆ－ａｃｃ

ユーロ・サステナブル２
ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
ユーロ・サステナブル２
ユーロ・サステナブル

２

ユーロ・サステナブル２
ユーロ・サステナブル

２

１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

２

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

上記の報酬は以下のように使用されます。
１．管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬
は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むことがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されています。
当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻
しおよび転換価格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。

－ 68 －

ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻訳コストを含みます。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤ）、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みます。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求することができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥＲ）の開示において考慮されます。
これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の80％と定められています。
受益証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、ファンド外で請求されます。

－ 69 －

受益証券クラス「Ⅰ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（管理会社、
管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連する費
用は、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有する報酬によって賄われます。
受益証券クラス「Ｋ－Ｂ」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。ク
ラス受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファンド／クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド／クラス
受益証券がその純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売手数料を考慮し３％です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
注３ 年次税ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンドはルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。
しかしながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率0.01％に減額された、ルクセンブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産総額に基づいて計算されます。
注４

収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証

券毎に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。

－ 70 －

注５

ソフト・コミッション契約
2021年11月１日から2022年10月31日までの会計年度中にＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファ

ンドのために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の金額も計上されていません。
注６

総費用率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（ＳＦＡＭＡ）によって公布された「ＴＥＲおよびＰＴＲの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純資産に対する比率で表されます。
過去12か月のＴＥＲは以下のとおりです。

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
オーストラリア・ドル・サステナブル１

総費用率（ＴＥＲ）

Ｋ－１－ａｃｃ

0.19％

１

Ｐ－ａｃｃ

0.30％

オーストラリア・ドル・サステナブル１

Ｑ－ａｃｃ

0.19％

オーストラリア・ドル・サステナブル

２

Ｆ－ａｃｃ

0.08％

スイス・フラン・サステナブル２

Ｐ－ａｃｃ

0.07％

２

Ｑ－ａｃｃ

0.07％

Ｕ－Ｘ－ａｃｃ

0.03％

スイス・フラン・サステナブル

スイス・フラン・サステナブル

スイス・フラン・サステナブル２
ユーロ・サステナブル

３

Ｆ－ａｃｃ

0.07％

Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ

0.05％

ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ

0.07％

ユーロ・サステナブル３

Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ0.02％

３

Ｋ－１－ａｃｃ

0.07％

Ｐ－ａｃｃ

0.07％

ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ

0.07％

Ｑ－ａｃｃ

0.07％

Ｕ－Ｘ－ａｃｃ

0.02％

Ｆ－ａｃｃ

0.14％

Ｋ－１－ａｃｃ

0.25％

英ポンド・サステナブル４

Ｐ－ａｃｃ

0.38％

４

Ｑ－ａｃｃ

0.24％

ユーロ・サステナブル３
ユーロ・サステナブル

ユーロ・サステナブル

３

ユーロ・サステナブル３
ユーロ・サステナブル

３

ユーロ・サステナブル３
ユーロ・サステナブル

３

英ポンド・サステナブル４
英ポンド・サステナブル

英ポンド・サステナブル
米ドル・サステナブル５
米ドル・サステナブル

５

米ドル・サステナブル５

４

Ｆ－ａｃｃ

0.12％

Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ

0.05％

ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ

0.18％

５

Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ

0.02％

米ドル・サステナブル５

Ｋ－１－ａｃｃ

0.20％

米ドル・サステナブル－ 71 －

米ドル・サステナブル５

Ｐ－ａｃｃ

0.31％

米ドル・サステナブル

ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ

0.17％

米ドル・サステナブル５（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ

0.36％

Ｑ－ａｃｃ

0.18％

（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ

0.29％

Ｕ－Ｘ－ａｃｃ0.02％

５

米ドル・サステナブル

５

米ドル・サステナブル５
米ドル・サステナブル

５１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

２

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

３

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

４

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

５

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります（注記２を参照ください。）。
稼動期間が12か月未満のクラス受益証券のＴＥＲは、年率換算されています。
取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含まれません。
注７

ポートフォリオ回転率（ＰＴＲ）
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算されます。
（購入合計＋売却合計）－ （発行合計＋買戻合計）
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりです。

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
オーストラリア・ドル・サステナブル

ポートフォリオ回転率（ＰＴＲ）

１

255.94％

スイス・フラン・サステナブル２
ユーロ・サステナブル－3.75％

３－119.97％

英ポンド・サステナブル４
米ドル・サステナブル

110.15％５－4.20％

１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

２

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

３

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

４

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

５

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル－ 72 －

注８

取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含みます。取引費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれます。
2022年10月31日に終了した会計期間において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売却ならびに類似の取引に関連する取引費用は、以下のとおりです。

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド
オーストラリア・ドル・サステナブル

１

スイス・フラン・サステナブル２
ユーロ・サステナブル

３

英ポンド・サステナブル４
米ドル・サステナブル

５

取引費用
－

オーストラリア・ドル－

スイス・フラン

－

ユーロ

－

英ポンド

－

米ドル

１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル

２

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

３

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

４

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド

５

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

取引費用のすべてを個別に識別できるわけではありません。固定利付証券、先物為替予約およびその他のデリバティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれます。当
該取引費用は、個別に識別することができませんが、各ファンドのパフォーマンスに反映されます。
注９

デフォルト証券期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン／元本の支払いが行われていない多くの債券が存在します。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待され、ポートフォリオで開示されます。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込
まれない過去にデフォルトした債券も存在します。これらの債券はファンドによって全額償却されています。これらの債券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されています。それらはポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示されます。
ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル１
債券

通貨

想定元本

GSAMP TRUST 7% 2006-1.10.2036 SER 2006-S6 CL M6米ドル

1,000,000.00

HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.1.37 SER 2006 - 5 CL B1米ドル

2,000,000.00－ 73 －

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル２
債券

通貨

想定元本

8% NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.01.2036 NAA-S1 B4

米ドル

3,539,000.00

HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1米ドル

3,710,000.00

6.9% GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL B1米ドル

2,059,000.00

GSAMP TRUST 2006-S4 2006-25.05.2036 SER 2006-S4 CL M7米ドル

3,000,000.00

MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TR 2006-25.05.2036 SER 2006-SL2 CL M8米ドル

4,370,000.00

HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2米ドル

1,000,000.00

NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B2米ドル

1,306,000.00

NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006-S3 CL B3米ドル

1,000,000.00

NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B2米ドル

3,681,000.00

債券

通貨

想定元本

HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.01.2037 SER 2006-5 CL B1米ドル

1,600,000.00

HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B1

米ドル

250,000.00

HOME EQUITY MORTGAGE TRUST 2006-25.11.2036 SER 2006-4 CL B2

米ドル

250,000.00

NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25-07.2036 SER 2006-S3 CL B2

米ドル

350,000.00

NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 2006-25.07.2036 SER 2006 SER 2006-S3 CL B3

米ドル

300,000.00

SACO I TRUST 2005-WM1 2005-25.04.35 SER 2005-WM1 B4米ドル

3,700,000.00

NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP 2006-25.08.2036 SER 2006-S4 CL B3米ドル

2,043,000.00

GSAMP TRUST 2005-S1 2005-25.12.2034 2005-S1 B2

米ドル

3,642,000.00

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル３

１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン

２

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ

３

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル－ 74 －

注10

名称変更

以下の名称変更が生じました。

注11

旧名称

新名称

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル－オーストラリア・ドル・サステナブル

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン－スイス・フラン・サステナブル

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ－ユーロ・サステナブル

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド－英ポンド・サステナブル

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル－米ドル・サステナブル

日付

2021年11月26日

2021年11月26日

2021年11月26日

2021年11月26日

2021年11月26日

事象

ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然として重大な影響を及ぼしています。このような状況は依然として非常に不安定であり、投資者の利益を守るために迅速に適切な措置をとるため、ファンドの経営陣によって慎重に監視されています。
ＥＵ、スイス、英国、米国および国際連合（ＵＮ）において、特に最近制定された制裁制度に限定されるものではありませんが、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置を講じています。制裁を受けたロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格（もし入手可能であれば）が、その時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値の価格設定が適用されます。
また、ファンドの経営陣の評価によると、本報告書の日付時点において、ファンドおよびサブ・フ
ァンドの業績、継続企業の前提または業務には、上記の事象が重大な影響を及ぼしていません。
注12

準拠法、業務地および公式言語

ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、英語版が公式の文書であり、英語版の年次報告書のみが監査人によって監査されました。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認されたもの）を認めることができます。

－ 75 －

注13

ＯＴＣ派生商品ファンドがＯＴＣ（店頭）取引を締結する場合、ＯＴＣ相手先の信用度に関連するリスクに晒される可能性があります。ファンドが、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、または
その他のデリバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下でＯＴＣ相手先が義務を果たさない（または履行できない）というリスクを被ります。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減できます。ファンドが、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は
本投資法人のために保管受託銀行によって保護預かりにされます。ＯＴＣ相手方、保管受託銀行またはその副保管人／取引銀行ネットワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連するファンドの権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性があります。かかる債務に充当するためにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関
わらず、ＯＴＣ取引の枠組みにおいて、ファンドがその債務の履行を強いられることがあります。
ＯＴＣ派生商品*
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていないＯＴＣ派生商品は、代わりにマージン勘定を有しています。
サブ・ファンド
取引相手方

時価

ＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
ＨＳＢＣ

担保

１

－319,227.35米ドル

0.00米ドル*公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれません。取引相手方に債務不履行が生じた場合、決済機関は損失リスクを負います。
１

旧名称はＵＢＳ（Lux）マネー・マーケット・ファンド－米ドル

注記は、財務書類と不可分なものです。

－ 76 －

③

投資有価証券明細表等「②

損益計算書」の「2022年10月31日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表」を参照のこと。

－ 77 －

Ⅳ．お知らせ●法的拘束力を有するファンド約款の言語がドイツ語から英語に変更されたため、所要の約款変更を行いました。
（変更適用日：2022年６月10日）－ 78 －