第1号第1様式（第17条第4項関係）
資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
入

事
業
活
動

予算(A)
7,254,000

8,438,200△ 1,184,200

寄附金収入

61,094,000

59,228,967

1,865,033

経常経費補助金収入620,888,000

597,683,305

23,204,695

受託金収入

99,913,000

93,096,692

6,816,308

事業収入

39,448,000

39,254,358

193,642

介護保険事業収入

193,400,000

193,728,249△ 328,249

障害福祉サービス等事業収入

36,347,000

34,611,183

1,735,817

基金受取利息配当金収入

4,796,000

4,796,696△ 696

受取利息配当金収入

1,931,000

1,880,270

50,730

その他の収入3,527,000

3,720,513△ 193,513

1,068,598,000

1,036,438,433

32,159,567

人件費支出

861,487,000

838,855,974

22,631,026

事業費支出

71,672,000

61,505,286

10,166,714

事務費支出

110,636,000

99,654,904

10,981,096

分担金支出

995,000

578,920

416,080

助成金支出

5,385,000

4,680,527

704,473

負担金支出

21,00021,00001,050,196,000

1,005,296,611

44,899,389

18,402,000

31,141,822△ 12,739,822

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等

差異(A)-(B)

会費収入

事業活動収入計(1)

支
出

決算(B)

収
入

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出

00641,300

3,700

645,000

641,300

3,700△ 645,000△ 641,300△ 3,700

積立資産取崩収入

37,647,000

2,359,820

35,287,180

その他の活動による収入

5,200,000

4,855,000

345,000

その他の活動収入計(7)42,847,000

7,214,820

35,632,180

積立資産支出

5,082,000

8,539,602△ 3,457,602

その他の活動による支出

5,200,000

5,005,910

194,090

その他の活動支出計(8)10,282,000

13,545,512△ 3,263,512

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)32,565,000△ 6,330,692

38,895,692

200,0000

200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,122,000

24,169,830

25,952,170

前期末支払資金残高(12)145,022,000

145,491,302△ 469,302

当期未支払資金残高(11)+(12)195,144,000

169,661,132

25,482,868

そ
の
他
の
活
動

施設整備等支出計(5)0645,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支
出

予備費支出(10)- 32 -

第2号第1様式（第23条第4項関係）
事業活動計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動

当年度決算(A)8,438,200

7,928,889

509,311

寄附金収益

59,228,967

8,794,751

50,434,216

経常経費補助金収益597,683,305

596,117,095

1,566,210

受託金収益

93,096,692

130,798,791△ 37,702,099

事業収益

39,254,358

38,329,984

924,374

介護保険事業収益

193,728,249

193,197,338

530,911

障害福祉サービス等事業収益

34,611,183

46,844,017△ 12,232,834

基金受取利息配当金収益

4,747,436

4,747,4360

その他の収益3,466,413

4,497,066△ 1,030,653
2,999,436

1,034,254,803

1,031,255,367

人件費

854,676,141

854,752,136△ 75,995

事業費

61,505,286

65,747,335△ 4,242,049

事務費

99,654,904

95,755,248

3,899,656

分担金費用

578,920

637,079△ 58,159

助成金費用

4,680,527

3,530,797

1,149,730

負担金費用

21,00021,0000

減価償却費

3,062,403

2,265,921

796,482

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 229,130△ 19,093△ 210,037

1,023,950,051

1,022,690,423

1,259,628

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)10,304,752

8,564,944

1,739,808

受取利息配当金収益

1,706,606

1,690,921

15,685

サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

収
益

254,100

71,800182,300

サービス活動外収益計(4)1,960,706

1,762,721

197,985

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,960,706

1,762,721

197,985

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費
用

収
益

その他のサービス活動外収益

12,265,458

10,327,665

1,937,793

施設整備等補助金収益01,821,710△ 1,821,710

特別収益計(8)01,821,710△ 1,821,710

資産評価損

0

725,957△ 725,957

49,464

9,052

40,412

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0△ 9,0509,050

国庫補助金等特別積立金積立額

01,821,710△ 1,821,710△ 2,498,205

固定資産売却損・処分損
特
別

費
用

特別費用計(9)繰越活動

増減(A)-(B)

会費収益

サービス活動収益計(1)費
用

前年度決算(B)49,464

2,547,669

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 49,464△ 725,959

676,495

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)12,215,994

9,601,706

2,614,288

前期繰越活動増減差額(12)88,520,387

83,598,582

4,921,805

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)100,736,381

93,200,288

7,536,093

0

0

0
0

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)49,26049,260

その他の積立金取崩額(16)179,772

179,7720

その他の積立金積立額(17)6,185,890

4,908,933

1,276,957

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)94,779,523

88,520,387

6,259,136- 33 -

第3号第1様式（第27条第4項関係）
貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

現金預金

224,324,791

218,132,864

6,191,927

事業未収金

18,596,811

20,472,099△ 1,875,288

未収金

2,958,380

2,209,705

748,675

貯蔵品

24,50025,000△ 500

立替金58,186

158,812△ 100,626

前払金

1,790,412

3,382,940△ 1,592,528

39,136

039,136

1,659,164,255

1,655,677,964

4,500,000

4,500,000

0

退職給付引当金

4,500,000

4,500,000

0

長期預り金

1,654,664,255

1,651,177,964

929,242

1,033,456

前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利49,002147,0025,702,770

7,009,745

11

11

前年度末

事業未払金

62,678,901

未払費用
預り金
職員預り金

△ 32,679,974

9,019,283

56,2808,963,003

2,292,600

407,391

1,885,209

4,140,300

3,004,572

1,135,728

0

63,000△ 63,000

33,214,031

30,967,075

2,246,956

50,016,301

36,594,000

13,422,301

13,573,211

013,573,211

36,443,090

36,594,000△ 150,910

161,361,416

166,451,193△ 5,089,777

4,500,000

4,500,000

04,500,000

4,500,000

0

850,400,131

850,449,391△ 49,260

850,400,131

850,449,391△ 49,260

1,573,487

1,802,617△ 229,130

前受金
賞与引当金

3,486,291 固定負債

3,486,291 負債の部合計

増減95,358,875

純資産の部△ 104,214△ 98,000 基本金
第一号基本金△ 1,306,975
0 基金

ソフトウェア2,786,639

3,748,017△ 961,378

退職給付引当資産

57,764,720

54,867,200

2,897,520 国庫補助金等特別積立金

福祉ボランティア基金積立資産

850,400,131

850,449,391△ 49,260 その他の積立金

794,341,914

788,335,796

6,006,118

運用資金積立資産

408,857,451

409,037,223△ 179,772

運用資金積立金

408,857,451

409,037,223△ 179,772

退職給付積立資産

327,719,743

324,431,373

3,288,370

退職給付積立金

385,484,463

379,298,573

6,185,890

454,546454,546

94,779,523

88,520,387

6,259,136

12,215,994

9,601,706

2,614,288

純資産の部合計

1,745,595,055

1,733,608,191

11,986,864

6,897,087 負債及び純資産の部合計

1,906,956,471

1,900,059,384

6,897,087

差入保証金

福祉ボランティア基金

0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

1,906,956,471

1,900,059,384- 34 -

第1号第2様式（第17条第4項関係）
資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

公益事業会計合計

内部取引消去法人合計

会費収入

8,438,200

08,438,200

08,438,200

寄附金収入

59,228,967

059,228,967

059,228,967

経常経費補助金収入559,838,549

37,844,756

597,683,305

0597,683,305

受託金収入

63,231,579

29,865,113

93,096,692

0

93,096,692

事業収入

4,271,020

34,983,338

39,254,358

0

39,254,358

収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入

0

193,728,249

193,728,249

0

193,728,249

34,611,183

034,611,183

034,611,183

基金受取利息配当金収入

4,796,696

0

4,796,696

0

4,796,696

受取利息配当金収入

1,880,270

01,880,270

01,880,270

その他の収入3,720,513

03,720,513

03,720,513

事業活動収入計(1)740,016,977

296,421,456

1,036,438,433

0

1,036,438,433

人件費支出

485,469,657

353,386,317

838,855,974

0

838,855,974

事業費支出

50,007,166

11,498,120

61,505,286

061,505,286

事務費支出

42,411,428

57,243,476

99,654,904

0

99,654,904

578,9200578,9200578,920

4,680,527

04,680,527

04,680,527

事
業
活
動

支
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
支 固定資産取得支出整
出 施設整備等支出計(5)備等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動

社会福祉事業会計21,000021,000021,000583,168,698

422,127,913

1,005,296,611

0

1,005,296,611

156,848,279△ 125,706,457

31,141,822

0

31,141,822

0

0

0

0

0

641,300

0641,300

0641,300

641,300

0641,300

0641,300△ 641,300

0△ 641,300

0△ 641,300

積立資産取崩収入

2,359,820

02,359,820

02,359,820

収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

20,216,939

145,923,396

166,136,335△ 166,136,335

0

4,855,000

04,855,000

04,855,000

その他の活動収入計(7)27,431,759

145,923,396

173,351,155△ 166,136,335

7,214,820

積立資産支出8,539,602

0

8,539,602

0

8,539,602

145,923,396

20,216,939

166,136,335△ 166,136,335

0

5,005,910

0

5,005,910

0

5,005,910

支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

159,468,908

20,216,939

179,681,847△ 166,136,335

13,545,512△ 132,037,149

125,706,457△ 6,330,692

0△ 6,330,692

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)24,169,830

0

24,169,830

0

24,169,830

前期末支払資金残高(12)145,491,302

0

145,491,302

0

145,491,302

当期未支払資金残高(11)+(12)169,661,132

0

169,661,132

0

169,661,132- 35 -

第2号第2様式（第23条第4項関係）
事業活動内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動

公益事業会計合計

内部取引消去法人合計

会費収益

8,438,200

08,438,200

08,438,200

寄附金収益

59,228,967

059,228,967

059,228,967

経常経費補助金収益559,838,549

37,844,756

597,683,305

0597,683,305

受託金収益

63,231,579

29,865,113

93,096,692

0

93,096,692

収 事業収益益 介護保険事業収益

4,271,020

34,983,338

39,254,358

0

39,254,358

0

193,728,249

193,728,249

0

193,728,249

障害福祉サービス等事業収益

34,611,183

034,611,183

034,611,183

基金受取利息配当金収益

4,747,436

0

4,747,436

0

4,747,436

その他の収益3,466,413

03,466,413

03,466,413

サービス活動収益計(1)737,833,347

296,421,456

1,034,254,803

0

1,034,254,803

人件費500,895,588

353,780,553

854,676,141

0854,676,141

事業費

50,007,166

11,498,120

61,505,286

061,505,286

事務費

42,411,428

57,243,476

99,654,904

0

99,654,904

578,9200578,9200578,920

4,680,527

04,680,527

04,680,527

分担金費用
費
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費

21,000021,000021,0002,515,557

546,846

3,062,403

0

3,062,403

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 229,1300△ 229,1300△ 229,130

サービス活動費用計(2)600,881,056

423,068,995

1,023,950,051

01,023,950,051

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)136,952,291△ 126,647,539

10,304,752

0

10,304,752

1,706,606

0

1,706,606

0

1,706,606

受取利息配当金収益

サ 収
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
費
サービス活動外費用計(5)活
用
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)外経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益
益 特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
特別

社会福祉事業会計

費
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)254,100

0

254,100

0

254,100

1,960,706

0

1,960,706

0

1,960,706

0

0

0

0

0

1,960,706

0

1,960,706

0

1,960,706

138,912,997△ 126,647,539

12,265,458

0

12,265,458

20,216,939

145,923,396

166,136,335△ 166,136,335

0

20,216,939

145,923,396

166,136,335△ 166,136,335

0

49,464049,464049,464145,923,396

20,216,939

166,136,335△ 166,136,335

0

145,972,860

20,216,939

166,185,799△ 166,136,335

49,464△ 125,755,921

125,706,457△ 49,4640△ 49,464

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)13,157,076△ 941,082

12,215,994

0

12,215,994

前期繰越活動増減差額(12)100,334,925△ 11,814,538

88,520,387

088,520,387

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)113,492,001△ 12,755,620

100,736,381

0100,736,381

繰 基本金取崩額(14)
越基金取崩額(15)活動 その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

0

0

49,260049,260049,260179,772

0179,772

0179,772

6,185,890

06,185,890

06,185,890

107,535,143△ 12,755,620

94,779,523

094,779,523- 36 -

第3号第2様式（第27条第4項関係）
貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産

社会福祉事業会計

公益事業会計合計

内部取引消去

法人合計

237,217,183

10,575,033

247,792,216

0247,792,216

現金預金

224,204,492

120,299

224,324,791

0

224,324,791

事業未収金

8,582,692

10,014,119

18,596,811

0

18,596,811

未収金

2,958,380

02,958,380

02,958,380

貯蔵品

24,500024,500024,500

立替金

5,006

53,18058,186

058,186

前払金

1,402,977

387,435

1,790,412

0

1,790,412

前払費用

39,136

039,136

039,136

1,657,668,993

1,495,262

1,659,164,255

0

1,659,164,255

4,500,000

04,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

04,500,000

1,653,168,993

1,495,262

1,654,664,255

0

1,654,664,255

建物

929,2420929,2420929,242

車輌運搬具

49,002049,002049,002

5,506,915

195,855

5,702,770

05,702,770

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産

器具及び備品
権利

11

0

11

0

11

1,487,232

1,299,407

2,786,639

0

2,786,639

退職給付引当資産

57,764,720

057,764,720

057,764,720

福祉ボランティア基金積立資産

850,400,131

0850,400,131

0850,400,131

運用資金積立資産

408,857,451

0408,857,451

0408,857,451

退職給付積立資産

327,719,743

0

327,719,743

0

327,719,743

454,5460454,5460454,546

1,894,886,176

12,070,295

1,906,956,471

0

1,906,956,471

ソフトウェア

差入保証金
資産の部合計流動負債

86,519,200

24,825,915

111,345,115

0

111,345,115

事業未払金

53,683,468

8,995,433

62,678,901

0

62,678,901

未払費用

9,019,283

0

9,019,283

0

9,019,283

預り金

2,292,600

02,292,600

02,292,600

職員預り金

2,560,700

1,579,600

4,140,300

04,140,300

賞与引当金

18,963,149

14,250,882

33,214,031

0

33,214,031

固定負債

50,016,301

050,016,301

050,016,301

退職給付引当金

13,573,211

013,573,211

013,573,211

長期預り金

36,443,090

036,443,090

036,443,090

負債の部合計136,535,501

24,825,915

161,361,416

0

161,361,416

4,500,000

04,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

04,500,000

850,400,131

0850,400,131

0850,400,131

福祉ボランティア基金

850,400,131

0850,400,131

0850,400,131

国庫補助金等特別積立金

1,573,487

0

1,573,487

0

1,573,487

794,341,914

0794,341,914

0794,341,914

運用資金積立金

408,857,451

0408,857,451

0408,857,451

退職給付積立金

385,484,463

0385,484,463

0385,484,463

次期繰越活動増減差額

107,535,143△ 12,755,620

94,779,523

094,779,523

基本金第一号基本金基金

その他の積立金

13,157,076△ 941,082

12,215,994

0

12,215,994

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

1,758,350,675△ 12,755,620

1,745,595,055

0

1,745,595,055

負債及び純資産の部合計

1,894,886,176

12,070,295

1,906,956,471

0

1,906,956,471- 37 -

計算書類に対する注記（法人全体）
１

重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法

1○

満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

2○

その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（２）

固定資産の減価償却の方法

1○

有形固定資産定額法による減価償却を実施している。

2○

ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間 5 年に基づいている。) による減価償却を実施している。

（３）
1
○

引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2○

退職給付引当金
期末退職給付要支給額から、他制度から給付される金額を控除した金額を計上している、

２

法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

３

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）

法人全体の計算書類(第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)（２）

事業区分別内訳表(第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)（３）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)（４）

公益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
拠点区分が一つであるため、作成していない。

（５）
1
○

各拠点区分におけるサービス区分の内容
地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア

法人運営事業イ

地域福祉事業ウ

ボランティア活動推進事業

エ

助成事業

オ

生活福祉資金貸付事業

カ

福祉サービス利用援助事業

キ

障がい福祉サービス事業2○

歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）ア

歳末たすけあい運動事業- 41 -

3○

４

本会公益事業拠点区分（公益事業区分）
ア

基幹地域包括支援センター事業

イ

地域包括支援センター関原事業

ウ

受託事業

エ

障がい者保護雇用清掃事業

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合計

５

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,500,000

004,500,000

4,500,000

004,500,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
資産の種類

取得価額

建物

減価償却累計額
1,042,140

112,898

929,242

457,150

408,148

49,002

12,034,990

6,332,220

5,702,770

13,534,280

6,853,266

6,681,014

車両運搬具
器具及び備品
合計

８

当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

東京都公募公債（第 33 回）

95,688,180

91,870,000△3,818,180

利付国債（第 163 回）

30,158,958

29,304,000△854,958

利付国債（第 163 回）

100,529,711

97,753,000△2,776,711

利付国債（第 163 回）

100,595,711

97,680,000△2,915,711

千葉県公募公債（平成 25 年第 12 回）

100,048,494

100,620,000

571,506神奈川県公募公債（第 205 回）

123,984,252

124,664,959

680,707静岡県公募公債（平成 25 年第 4 回）

200,025,468

200,380,000

354,532

群馬県公募公債（第 17 回）

100,019,421

99,816,200△203,221

千葉県公募公債（平成 27 年第 4 回）

22,755,106

22,827,396

72,290神奈川県公募公債（第 206 回）

148,980,109

150,042,808

1,062,699

千葉県公募公債（平成 27 年第 9 回）

34,897,242

35,042,000

144,758

千葉県公募公債（平成 28 年第 1 回）

33,020,037

33,159,884

139,847

群馬県公募公債（第 17 回）

100,050,877

99,970,000△80,877

静岡市公募公債（平成 29 年第 1 回）

40,064,334

40,044,000△20,334

千葉県公募公債（平成 25 年第 10 回）

30,037,330

30,177,570

140,240

1,260,855,230

1,253,351,817△7,503,413

合計- 42 -

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象
該当なし

12

合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 43 -