社会福祉法人

別紙4

博愛福祉会

財産目録
（平成31年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額-------

5,062,256
1,536,708
3,525,548
575,898,446
455,328,342
37,394,876
13,429,039
120,295,171
247,845
110,441,420
840,703
204,491
10,000,000
200,000-207,153,868
30,000,000
2,600,264
2,070,163
717,773,958
568,739,062
138,176,359
10,858,537
114,966,460
13,963,489
10,690,895
162,000
131,232-

流動資産合計

--1,438,648,736

２ 固定資産-----3,105,591,243

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
現金
小口現金
預金
山陰合同銀行普通預金
みなと銀行普通りそな普通兵信普通預金兵信普通預金②
兵信普通居宅尼信普通預金ひまわり信用組合
郵便局普通預金
郵便局振替口座
その他普通預金
山陰合同銀行定期預金
兵信定期預金尼信定期預金郵便局定期預金
その他定期預金
みなと定期預金
中国銀行普通預金
商工中金普通預金
有価証券
事業未収金
未収介護保険
未収利用料
未収受託事業
その他の未収金
未収金
法人内未収金その他の未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

現金手元有高小口現金手元有高運転資金として運転資金として

山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
兵庫信用金庫佐用支店
兵庫信用金庫佐用支店
兵庫信用金庫佐用支店
尼崎信用金庫大庄支店
ひまわり信用組合尼崎支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として設備資金として設備資金として設備資金として総預金額のうち積立資産対応したもの
設備資金として運転資金として運転資金として

山陰合同銀行加古川支店
兵庫信用金庫佐用支店
尼崎信用金庫大庄支店
ゆうちょ銀行
みなと銀行加古川支店
中国銀行加古川支店
商工中金神戸支店
国民健康保険団体連合会
利用者等

他

医療法人社団奉志会、佐用町

２、３月分介護報酬等
２、３月分介護報酬等
他

出向者給与、受託事業収入

他

姫路市・尼崎市他市町村、兵庫労働局

施設整備補助金、利用者負担軽減措置事業

他

職員、利用者等
あいおい日生同和損保㈱

退職共済掛け金、職員医療費、利用者諸経費等
賠償責任保険、火災保険㈱セディナ

経費重複支払(１) 基本財産---

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

33,492,720-

33,492,720

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支724,500-

724,500

420,467,500-

420,467,500

-

-

-

1,374,484,271

1,064,410,118

310,074,153

257,310,595

34,411,641

222,898,954

1,050,338,840

744,934,043

305,404,797

139,067,528

61,925,467

77,142,061

1,167,351,100

264,026,734

903,324,366

27,645,993

13,290,913

14,355,080

53,559,485

15,201,748

38,357,737

105,869,775

29,449,218

76,420,557

138,047,437

34,345,309

103,702,128

105,666,145

29,550,522

76,115,623

56,570,000

11,228,654

45,341,346

62,462,900

12,375,609

50,087,291

土地（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷５１５番地２ １4,０７３.0１㎡（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文字末谷５２４番地４５５１.８５㎡（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 ２９６２．４３㎡- 援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業に使用している

建物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地 鉄筋コンクリート造
５階建４０３７．２９㎡
平成7年度（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北３丁目311番地、306番地 鉄骨造
り3階建853.74㎡
平成27年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地 鉄筋コンクリート造２階建３,３８９.０８㎡
平成6年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地２ 鉄筋造平家建769.30㎡
平成19年度（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造５階建５９４８．５㎡
平成24年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２ 鉄筋造平屋建362.88㎡
平成22年度（西条拠点）加古川市神野町西条字ﾄﾝﾉ内
1052番地1 木造ｽﾚｰﾄ葺平屋建267.35㎡
平成25年度（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地1 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
495.72㎡
平成25年度（別府拠点）加古川市別府町中島町26番
地の2、27番地 木造木造スレート葺２F建534.28㎡
平成26年度（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室
2142-4～6 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
521.64㎡
平成25年度（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
251.55㎡
平成26年度（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田130番6 木造合金ﾒｯｷ合板葺平屋建
228.55㎡
平成26年度（大中拠点）加古郡播磨町南大中1丁目727木造平屋建278.33㎡
平成29年度（青山拠点）姫路市青山西2丁目17-11軽量鉄骨造2階建304.40㎡
平成29年度（西難波拠点）尼崎市西難波町2丁目78-1
木造2階建 293.60㎡
平成30年度（今在家拠点）姫路市飾磨区今在家3丁目
105番木造平屋建 330.82㎡
平成30年度

-

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

76,372,000

3,503,154

72,868,846

161,387,040

6,778,256

154,608,784

106,366,000-

106,366,000

93,838,800-

93,838,800

-

-

-

-

-

975,864,214

基本財産特定預金
減価償却累計額(２) その他の固定資産
土地（本部拠点）和歌山県白浜町椿１０５５－４７ １８５６．３３㎡（本部拠点）佐用郡佐用町志文字熊渕３９４番地１、２ ４８６㎡
（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9 1038.31㎡- 新たな老人福祉施設建設予定地として取得- 来客用駐車場として使用

公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して- いる

建物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地
平成7年度（サンホームあまがさき東館拠点）尼崎市大庄北３丁目311番地、306番地
平成27年度（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地
平成6年度（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1
平成22年度（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２
平成22年度（小規模デイカラー拠点）神戸市西区富士見ヶ丘1丁目13-9
平成23年度

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

-

-

-

30,000,000-

30,000,000

1,944,000-

1,944,000

2,471,101-

2,471,101---

19,847,690

13,832,998

6,014,692

136,080

50,27285,80888,293,927

64,745,308

23,548,619

54,994,422

42,620,106

12,374,316

36,666,426

27,941,964

8,724,462

3,748,264

2,823,642

924,622

社会福祉法人

別紙4

博愛福祉会

財産目録
（平成31年3月31日現在）(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2
平成25年度（石守拠点）加古川市神野町石守301-4 平成25年度（大久保拠点）明石市大久保町西脇519 平成30年度（米田拠点）加古川市米田町平津413-1 平成26年度（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎130-6 平成30年度（武庫之荘拠点）尼崎市武庫之荘8丁目
13-1
平成30年度（サンホーム米田拠点）加古川市米田町
平津413-1
平成26年度（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9
平成26年度（サンホーム網干拠点）姫路市網干区北新在家104番地
平成28年度（国岡公益拠点）加古郡稲美町国岡2丁目
4-1
平成30年度（アルバあがほ保育園拠点）姫路市飾磨区英賀清水町2丁目7
平成30年度

使用目的等
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
居宅介護支援事業運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用している構築物（サンホームあまがさき拠点）尼崎市大庄北３丁目312番地（サンホームみかづき拠点）佐用郡佐用町志文５１５番地（サンホーム大庄西拠点）尼崎市大島3丁目153番2 鉄筋コンクリート造５階建５９４８．５㎡（おれんじ拠点）神戸市西区伊川谷町有瀬934-1（おひさま拠点）加古川市新神野3丁目12番３の２（なごみ拠点）加古川市平岡町新在家
2333-2（尾上拠点）加古川市尾上町長田字東荒木254番地1（魚住拠点）明石市魚住町西岡字鴨室
2142-4～6（大久保拠点）明石市大久保町西脇字谷田519番地（西神吉拠点）加古川市西神吉町鼎字谷田130番6（みかづき八重の里拠点）佐用郡佐用町
志文字末谷515番9
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ、ﾊｲｴｰｽ 他
介護用電動ﾍﾞｯﾄ、介護浴槽、事務用ﾊﾟｿｺﾝ
他

権利

複合機
電話加入権、事業所敷金、駐車場保証金
他

ソフトウェア

ほのぼのｿﾌﾄ、ちょうじゅライセンス

無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時減価償却特別積立資産
減価償却積立資産
人件費積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
減価償却累計額
その他の固定資産

ほのぼの介護ソフト他

兵庫県社会福祉協議会

第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支- 援事業運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している- 第2種社会福祉事業である老人福祉施設運営に使用している

公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅運営に使用して- いる

利用者送迎用等
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業、軽費老人ﾎｰﾑ運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、公益事業運営に使用している
第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支
援事業、高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ運営に使用している

山陰合同銀行加古川支店
山陰合同銀行加古川支店
山陰合同銀行加古川支店
山陰合同銀行加古川支店
サン医療企画㈲ 他

退職年金共済事業主負担分
他
他
他
他

兵庫信用金庫佐用支店

移行時減価償却累計額に対応する積立額
将来における建物更新費用に充てるための積立額
将来における退職給付費用に充てるための積立額
将来における設備更新費用に充てるための積立額
保証金
出資金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

42,244,508

30,441,861

11,802,647

39,016,000
7,382,594
37,526,092
125,280

13,988,208
922,980
16,557,495
1,493

25,027,792
6,459,614
20,968,597
123,787

256,7165,670

251,046

40,560,707

17,896,446

22,664,261

264,544,674

31,881,502232,663,172

313,200

45,468

267,732

4,536,000

236,250

4,299,750

27,600,000-

27,600,000

-

-

-

2,446,781

621,311

1,825,470

8,723,970

4,914,597

3,809,373

441,000

263,454

177,546

1,218,502

475,472

743,030

2,892,640

2,086,702

805,938

249,513

166,156

83,357804,300

414,654389,646

949,320

631,768

317,552

626,400

373,706

252,694

865,080

516,650

348,430

497,380

211,828

285,552

106,414,852

97,511,843

8,903,009

353,817,434

277,166,663

76,650,771---

5,204,520

2,462,400

2,742,120

79,840,912

4,433,197

75,407,715

36,357,246

12,177,900

24,179,346

10,231,920

2,715,876

7,516,044--

110,818,601
61,268,806
30,235,200
115,649,862
15,228,134
10,000--4,081,455,457

資産合計

-

-

5,520,104,193

Ⅱ 負債の部

-----

-

-

-

-

-

545,900,000
545,900,000
266,100,000
179,800,000
100,000,000
610,568,884
124,273,900
76,924,000
29,588,000
12,779,000
2,652,000
2,330,900
40,100,000
23,400,000
16,700,000
3,277,584
224,000
224,000
7,619,734
3,245,734
4,374,0002,021,962
773,100--

119,619,010

-

-

-

-

-

1,454,378,174

-

-

-

-

-

1,652,357,600
1,364,205,000
31,608,000
188,816,000
35,128,000
32,600,600
52,800,000
52,800,000
6,980,580
149,525,868
13,782,235
2,459,900-

固定負債合計
負債合計--

1,877,906,183--

3,332,284,357

差引純資産

-

-

2,187,819,836

固定資産合計１ 流動負債
短期運営資金借入金
短期運営資金借入金
山陰合同銀行
みなと銀行
事業未払金
未払金
法人内未払金その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
1年以内返済予定長期運営資金借入金
商工中央金庫
みなと銀行
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員以外等預り金
職員預り金
源泉税預り金
住民税預り金
社会保険料預り金互助会預り金親睦会預り金
退職年金共済預り金
職員住宅家賃預り金
その他預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
3月分業者支払等独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
商工中央金庫神戸支店
みなと銀行加古川支店

利用者
利用者
職員、講師等
3月分源泉所得税3月分住民税

ケアハウス利用者事務費、管理費等
東京海上日動他
平成30年7月支給賞与見込額のうち当期帰属分

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行
みなと銀行
りそな銀行
中国銀行
長期運営資金借入金
商工中央金庫
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
役員退職慰労引当金
その他の固定負債独立行政法人福祉医療機構
山陰合同銀行加古川支店
みなと銀行加古川支店
りそな銀行明石支店
中国銀行加古川支店
商工中央金庫神戸支店

サンホーム英賀保他 利用者敷金
役員退職慰労金規程に基づく引当