平成 27 年度 社会福祉法人 京都視覚障害者支援センター
決 算 書

財務諸表
第１号の１様式

資金収支計算書

第２号の１様式

事業活動計算書

第３号の１様式

貸借対照表

第１号の３様式

資金収支内訳表

第２号の３様式

事業活動内訳表

第３号の３様式

貸借対照表内訳表

第１号の４様式

洛西寮拠点資金収支計算書

第２号の４様式

洛西寮拠点事業活動計算書

第３号の４様式

洛西寮拠点貸借対照表

第１号の４様式

美鈴拠点資金収支計算書

第２号の４様式

美鈴拠点事業活動計算書

第３号の４様式

美鈴拠点貸借対照表

別紙４

洛西寮拠点事業活動明細書

別紙４

美鈴拠点事業活動明細書

財務諸表に対する注記表

法人全体財務諸表に対する注記表

洛西寮拠点

財務諸表に対する注記表

美鈴拠点
財産目録

監事監査報告書

第１号の１様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 一般会計
事業区分 社会福祉事業

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

点字印刷事業収入

活

三療事業収入至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考34,783,000

34,496,943

286,057

9,500,000

9,844,408△344,408

18,090,000

18,678,000△588,000

18,090,000

18,678,000△588,000

7,193,000

5,974,535

1,218,465

5,363,000

4,009,558

1,353,442

660,000

662,000△2,000480,000

562,375△82,375

360,000

369,650△9,650330,000

370,952△40,952

151,279,000

141,313,975

9,965,025

133,065,000

124,130,736

8,934,264

92,060,000

85,914,066

6,145,934

40,015,000

37,318,772

2,696,228

990,000

897,898

92,102

14,014,000

13,717,747

296,253

4,200,000

3,465,492

734,508

4,200,000

3,465,492

734,508

27,246,000

27,846,903△600,903

27,246,000

27,846,903△600,903

18,380,000

18,540,743△160,743

4,866,000

4,865,640

360

4,000,000

4,440,520△440,520

400,000

163,950

236,050

400,000

163,950

236,050

32,00032,0000857,000

799,130

57,870397,000

421,096△24,096

19,130,000

19,525,320△395,320

15,396,000

15,399,577△3,577840,000

1,048,427△208,427

210,000

280,000△70,000

1,540,000

1,581,770△41,770

1,144,000

1,215,546△71,546

234,124,000

224,599,317

9,524,683

133,104,000

123,913,146

9,190,854

78,646,000

76,645,215

2,000,785

治療費売上収入動

下請事業収入によ

一般下請事業収入

る

縫製品販売事業収入

収

縫製品等下請事業収入

支

黒豆茶販売事業収入
自販機販売事業収入
障害福祉サービス等事業
収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費
収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費
収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
文化展事業収入
文化展事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入点字印刷事業収入
点字シール等事業収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出

1頁

第１号の１様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

職員賞与支出21,560,000

20,275,251

1,284,749

13,262,000

9,707,720

3,554,280

2,142,000

2,067,845

74,155

17,494,000

15,217,115

2,276,885

36,377,000

32,973,566

3,403,434

10,080,000

8,871,979

1,208,021

9,400,000

9,836,956△436,956

887,000

689,695

197,305

127,000

32,254

94,746

1,002,000

865,475

136,525

430,000

256,471

173,529

6,659,000

6,506,845

152,155

180,000

161,968

18,032

1,772,000

1,472,142

299,858

233,000

158,180

74,8201,290,000

1,180,198

109,802

399,000

294,805

104,195

910,000

486,112423,888

140,000

129,600

10,4002,274,000

1,834,935

439,065

94,00020,91573,085500,000

175,036

324,964

32,763,000

28,599,765

4,163,235

837,000

601,663

235,337

50,000050,0001,010,000

688,520

321,480

577,000

339,833

237,167

1,174,000

833,418

340,582

863,000

611,189

251,81132,00017,996

14,004

559,000

503,058

55,942

1,236,000

977,715

258,285

40,00018,683

21,317437,000

326,373

110,627

20,544,000

19,263,652

1,280,348

430,000

365,467

64,533584,000

278,921305,079

非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
外注費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
原材料費支出行事費支出
雑支出
文化展事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

備考

2頁

第１号の１様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

賃借料支出

2,127,000

2,018,124

108,876

437,000

435,300

1,700

414,000

352,300

61,700198,000

195,480

2,520

400,000

364,293

35,707814,000

407,780

406,220814,000

407,780

406,220

37,868,000

36,376,374

1,491,626

12,283,000

12,254,705

28,295

12,283,000

12,254,705

28,295

12,283,000

12,254,705

28,29525,585,000

24,121,669

1,463,331

217,000

103,988

113,012

21,175,000

20,756,614

418,386

4,193,000

3,261,067

931,933

32,00032,0000

9,292,000

7,808,231

1,483,769

1,498,000

1,254,199

243,8015,600,000

5,566,177

33,823

2,194,000

987,855

1,206,145

249,436,000

229,703,082

19,732,918△15,312,000△5,103,765△10,208,235

1,350,000

1,098,000

252,000

675,000

498,000

177,000

675,000

600,000

75,000100,000

100,0000

100,000

100,00001,450,000

1,198,000

252,000

1,000,000

1,000,000

02,180,000

2,851,800△671,800

700,000

588,600

111,400

1,335,000

1,122,800

212,200

145,000

1,140,400△995,400

3,180,000

3,851,800△671,800△1,730,000△2,653,800

923,800

05,536,822△5,536,822

0

5,536,822△5,536,822

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑費
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
作業所事業支出
就労支援事業販管費支出
販売事業支出
三療事業支出
下請事業
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
退職共済預け金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

備

設備資金借入金元金償還
補助金収入
固定資産売却収入

等

車輌運搬具売却収入

整に施設整備等収入計(4)よ 支 設備資金借入金元金償還
支出
る 出 固定資産取得支出
収

建物取得支出支

器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入

退職共済預け金取崩収入3頁

第１号の１様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

その他の活動収入計(7)他

05,536,822△5,536,822

0△272,503

272,503

0△272,503

272,50305,536,822△5,536,822

0

5,536,822△5,536,822

0

5,264,319△5,264,319

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0272,503△272,503

予備費支出(10)000△17,042,000△7,485,062△9,556,938

0

126,480,112△126,480,112△17,042,000

118,995,050△136,037,050の 支 積立資産支出
活 出

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)工賃積立資産支出動

その他の活動による支出に基金特別掛金支出よる
収支

その他の活動支出計(8)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4頁

第2号の1様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 一般会計
事業区分 社会福祉事業

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益

点字印刷事業収益

ビ

三療事業収益ス
活至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)34,496,943

35,191,750△694,807

9,844,408

6,562,458

3,281,950

18,678,000

17,758,400

919,600

18,678,000

17,758,400

919,600

5,974,535

6,507,572△533,037

4,009,558

4,267,586△258,028

662,000

863,830△201,830

562,375

681,883△119,508

369,650

380,150△10,500

370,952

314,123

56,8294,363,320△4,363,320

4,363,320△4,363,320

141,313,975

139,842,842

1,471,133

124,130,736

122,042,082

2,088,654

85,914,066

83,785,415

2,128,651

37,318,772

37,719,223△400,451

897,898

537,444

360,454

13,717,747

13,385,042

332,705

3,465,492

4,415,718△950,226

3,465,492

4,415,718△950,226

27,846,903

28,945,115△1,098,212

27,846,903

28,945,115△1,098,212

18,540,743

24,079,475△5,538,732

4,865,640

4,865,640

治療費売上収益
下請事業収益動

一般下請事業収益増

縫製品販売事業収益減

縫製品等下請事業収益の黒豆茶販売事業収益部

自販機販売事業収益
美鈴事業収益利用者負担金収益
障害福祉サービス等事業
収益自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費
収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費
収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
4,440,520

4,440,520

文化展事業収益163,950

135,750

28,200163,950

135,750

28,200799,130

230,000

569,130

20,227,772

20,198,436

29,336

15,399,577

17,067,052△1,667,475

1,048,427

157,057

891,3702,484△2,484

1,581,770

1,443,700

138,070

2,197,998

1,528,143

669,855

224,848,673

224,543,893

304,780

文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益点字印刷事業収益
点字シール等事業収益
点字用紙販売事業収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動収益計(1)第2号の1様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
費 人件費
用

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)125,435,153

130,081,070△4,645,917

76,645,215

59,182,743

17,462,472

20,275,251

17,562,554

2,712,697

9,707,720

35,973,009△26,265,289

3,589,852

938,700

2,651,152

15,217,115

16,424,064△1,206,949

33,131,678

31,330,697

1,800,981

8,871,979

7,447,452

1,424,527

9,836,956

10,024,792△187,836

689,695

891,160△201,465

32,254111,223△78,969

865,475

700,625

164,850

256,471

407,890△151,419

6,506,845

5,975,614

531,231

161,968

373,967△211,999

1,630,254

1,002,350

627,904

158,180

216,737△58,557

1,180,198

1,435,564△255,366

294,805

226,015

68,790

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
外注費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
486,112486,112

原材料費
129,600

68,58561,015

1,834,935

1,415,723

419,212754,200△754,200

20,9153,600

17,315

175,036

275,200△100,164

28,773,565

15,753,857

13,019,708

601,663

569,852

31,811

1,296△1,296

688,520

1,103,920△415,400

339,833

232,276

107,557

833,418

1,181,358△347,940

611,189473,562

137,627

584,829△584,829

17,99630,000△12,004

503,058

899,501△396,443

行事費
消費税
雑費
文化展事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費

第2号の1様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)977,715

1,059,365△81,650

18,68322,012△3,329326,373

332,795△6,422

19,263,652

4,563,064

14,700,588

365,467

425,840△60,373

278,921350,233△71,3122,018,124

1,776,465

241,659435,300

432,000

3,300

352,300

298,834

53,466

195,480

173,280

22,200364,293401,277△36,984

581,580

842,098△260,518

581,580

842,098△260,518

36,185,244

32,395,407

3,789,837

12,063,575

12,597,390△533,815

12,063,575

12,597,390△533,815

12,063,575

12,400,140△336,565

2,110,167

2,111,352△1,185

6,845,562

10,273,989△3,428,427

通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
作業所事業費
材料費
労務費
外注加工費
3,298,976

3,298,976

経費
14,799△14,799

期末仕掛品棚卸高△191,130△191,130

下請事業
197,250△197,250

197,250△197,250

24,121,669

19,798,017

4,323,652

103,988

129,204△25,216

期末仕掛品棚卸高
就労支援事業販管費
販売事業費
旅費交通費
1,000

1,000

消耗品費
14,182△14,182

200△200

69,00078,400△9,40033,98836,422△2,43420,756,614

19,668,813

1,087,801

17,359,373

17,004,858

354,515

2,463,928

2,452,207

11,721

55,33662,556△7,220

通信運搬費
租税公課
雑費
三療事業費
利用者賃金
法定福利費
福利厚生費

第2号の1様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)

旅費交通費
3,900

△3,900145,292

41,085

消耗品費
186,377
租税公課
691,600

691,600

3,261,067

3,261,067

3,261,067

3,261,067

下請事業
利用者工賃
減価償却費
国庫補助金等特別積立金
取崩額
引当金繰入

17,668,231

17,172,381

495,850△8,309,830△8,072,360△237,470

1,720,683△1,720,683

1,720,683△1,720,683

232,884,041

220,381,735

12,502,306△8,035,368

4,162,158△12,197,526

32,00052,634△20,634

421,096296,763

124,333

280,000

176,000

104,000

280,000

176,000

104,000

733,096525,397

207,699

32,00048,001△16,001

1,254,199

806,256

447,943

1,254,199

806,256

447,943

1,286,199

854,257

431,942△553,103△328,860△224,243△8,588,471

3,833,298△12,421,769

1,098,000

3,255,000△2,157,000

498,000

2,445,000△1,947,000

600,000

810,000△210,000

退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外
収益
受入研修費収益ビス
活

サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息

増 用 その他のサービス活動外
費用
利用者等外給食費減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益

施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還
補助金収益
固定資産売却益増
減

100,000

100,000

100,000

100,000

車輌運搬具売却益のサービス区分間繰入金収益部

16,384,083△16,384,083

その他の特別収益
1,738,646

1,738,646

1,738,646

1,738,646

その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用2,936,646

19,639,083△16,702,437

1

135,488△135,487

1

65,548△65,547

69,940△69,940

車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損

第2号の1様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

5頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)498,000

2,445,000△1,947,000

16,384,083△16,384,083

6,008,905

3,341,038

2,667,867

5,566,177

3,341,038

2,225,139

その他の特別損失
介護給付費過年度修正額
その他の特別損失
442,728

442,728

特別費用計(9)6,506,906

22,305,609△15,798,703△3,570,260△2,666,526△903,734△12,158,731

1,166,772△13,325,503

212,244,412

211,411,051

833,361

200,085,681

212,577,823△12,492,142

207,275△207,275

207,275△207,275△272,503

540,686△813,189△272,503

540,686△813,189

200,358,184

212,244,412△11,886,228

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差

その他の積立金積立額

額

工賃積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第3号の1様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 一般会計
事業区分 社会福祉事業

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

科目

流動資産

前年度末

1頁

増減

流動負債
154,278,717

172,768,565△18,489,848

現金預金

35,943,387

47,139,303△11,195,916

12,467,952

41,701,812△29,233,860

534,919608,289△73,370

953,2311,468,278△515,047

181,415

179,2152,200

1,437,806

98,3201,339,486

2,444,231

2,549,995△105,764

2,104,890

2,064,810

40,0804,795,920

34,709,165△29,913,245

15,54023,740△8,2001,000,000

1,000,000

事業未払金
104,700,944

109,913,827△5,212,883

現金

法人（未払金）200,354557,245△356,891

美鈴寮（現金）

点字（未払金）
100,000

499,600△399,600

施設（現金）

美鈴寮（未払金）
5,000△5,000下請（現金）

巡回（未払金）31,85431,854

らくさい治療院（小口）下請（未払金）32,645△32,645

治療院（現金）三療（未払金）68,50020,00048,500

預金

施設（未払金）104,500,590

109,356,582△4,855,992

京都銀行洛西支店188876

ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ（未払金）
32,390,157

32,288,129

102,028

京都銀行洛西支店寄附金
2,342,611

2,342,145

466

14,523,112

9,487,162

5,035,950

京都中央信用金庫
郵便貯金

1年以内返済予定
設備資金借入金
未払費用

17,732,463

17,732,463

預り金
4,738,353

4,962,532△224,179

京都銀行洛西支店寄附金2

1,829,000

1,709,200

119,800

1,829,000

1,709,200

119,800

2,821,712

2,728,291

93,421

2,357,9782,213,574

144,404

118,354

170,902△52,548

美鈴売上預り（預り金）
223,937

223,937

京都銀行洛西支店点字

職員預り金
18,169,195

17,959,695

209,500

ゆうちょ振替口座（点字）

社会保険料（預り金）
4,849

240,956△236,107

京都銀行紫野支店美鈴寮

所得税（預り金）
6,308,972

4,525,244

1,783,728

京都銀行洛西支店美鈴寮

厚生会（預り金）
813,473

京都銀行紫野支店美鈴（売上）京都銀行洛西支店巡回(単位：円)

負債の部
当年度末

2,677,094△1,863,621

14,40014,400

住民税（預り金）
1,852,689

1,253,200

599,489309,200

302,400

6,800

21,78041,415△19,635

共済会（預り金）
1,442,806

98,3201,344,486

第3号の1様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

京都銀行洛西支店188884

負債の部
当年度末

前年度末

2頁

増減

仮受金
904,526

13,576,088△12,671,562

京都銀行洛西支店施設入所

63,00063,00029,26029,26029,26029,260その他の流動負債
2,684,416

京都銀行洛西支店B型事業
所
下請（普通）△2,684,416
らくさい治療院

737,005△737,005

4,912,218

4,007,997

904,221528

69,280△68,752

1,732,765

674,072

1,058,693

4,199,280

3,182,028

1,017,252

3,000,000

3,000,000

1,070,446

1,070,179

267

3,200,567

2,435,915

764,652

1,630,700

1,281,900

348,800

601,695

302,355

299,340

437,711500,870△63,159

下請（振替口座）京都中信（治療院事務）
京都銀行(治療院本部)
京都銀行スーパー定期
京都銀行定期預金美鈴寮
京銀施設寄附京銀洛西（治療院売上）ゆうちょ（治療院）
京銀普通（ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ）
事業未収金
43,606,326

43,606,326

未収金
3,904,184

62,203,305△58,299,121

1,461,566

1,745,641△284,075

374,120

481,631△107,511

862,591

55,365,935△54,503,344

1,047,907

1,548,593△500,686

3,002,953△3,002,953

点字（未収金）美鈴寮（未収金）
施設（未収金）下請（未収金）
未収金（事務）

第3号の1様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

負債の部
当年度末

前年度末

3頁

増減

未収金(ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ)158,000

58,55299,448

未収補助金
1,253,992

1,253,992

商品・製品
340,280

149,150

191,130

280,650

145,800

134,850

59,6303,350

56,280101,880

54,50047,38042,00014,00028,00059,88040,50019,380261,111331,141△70,030

60,00066,642△6,64250,00050,00050,00050,000329,869,025

351,119,469

ミシン（商品）
下請黒豆（商品）
立替金
美鈴寮（立替金）
三療（立替金）
前払金
仮払金
その他の流動資産
美鈴寮
固定資産

固定負債
△21,250,444

基本財産

11,073,702

19,647,517△8,573,815

1,000,000△1,000,000

11,073,702

18,647,517△7,573,815

388,890411,624△22,734

2,147,610

3,070,062△922,452

8,243,598

14,886,503△6,642,905

293,604

279,328

14,27647,017,089

66,786,820△19,769,731

設備資金借入金
236,009,119

243,608,762△7,599,643

土地

退職給付引当金
77,105,600

77,105,600

建物

美鈴寮（退職引当）158,903,519

166,503,162△7,599,643

その他の固定資産

点字社（退職引当）93,859,906

107,510,707△13,650,801

建物

施設（退職引当）
13,557,643

19,201,094△5,643,451

機械及び装置治療院（退職引当）2,661,498

4,367,317△1,705,819

60,461

465,632△405,171

点字（機械・装置）
負債の部合計第3号の1様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)科目

美鈴寮（機械・装置）
1

6,797

△6,796

1,542,246

2,553,335△1,011,089

施設（機械・装置）

純資産の部
当年度末
純資産の部

前年度末

4頁

増減

基本金

治療院（機械・装置）

75,055,677

75,055,677

75,055,677

75,055,677

124,838,251

132,650,081△7,811,830

95,703,051

102,693,281△6,990,230

29,135,200

29,956,800△821,600

36,878,541

37,151,044△272,503

7,800,000

7,800,000

28,810,358

28,810,358

268,183

540,686△272,503

200,358,184

212,244,412△11,886,228△12,158,731

1,166,772△13,325,503

第一号基本金
1,058,790

1,341,553△282,763

車輌運搬具

国庫補助金等特別積立金
1,992,730

2,748,371△755,641

器具及び備品施設（国庫補助積立）
6,177,972

6,557,022△379,050

美鈴寮（器具・備品）

治療院（国庫補助積立金）
307,997

121,762

186,235

施設（器具・備品）

その他の積立金
5,277,975

5,528,295△250,320

治療院（器具・備品）

修繕積立金
592,000

906,965△314,965

建設仮勘定

備品等購入積立金
1,000,000

1,000,000

ソフトウェア

授産事業積立金
188,81079,750109,060

投資有価証券

次期繰越活動増減差額
20,329,010

20,329,010

生協出資金（施設）(うち当期活動増減差額)
5,010

5,010

10,000,000

10,000,000

10,324,000

10,324,000

36,878,541

37,151,044

7,800,000

7,800,000

28,810,358

28,810,358

268,183

540,686△272,503

11,073,702

17,077,099△6,003,397

388,890

733,490△344,600

外国債券（施設）投資信託（施設）
その他の積立資産△272,503

修繕積立預金備品等購入積立預金
工賃積立預金その他の固定資産
美鈴寮退職共済預け金

第3号の1様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

純資産の部
当年度末

前年度末

5頁

増減

点字社退職共済預け金
2,147,610

1,980,488

167,1228,243,598

13,812,309△5,568,711

293,604

550,812△257,208

484,147,742

523,888,034△39,740,292

施設退職共済預け金
三療退職共済預け金
資産の部合計

純資産の部合計

437,130,653

457,101,214△19,970,561

負債及び純資産の部合計

484,147,742

523,888,034△39,740,292

第1号の3様式

平成28年 6月21日

法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 一般会計
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

点字印刷事業収入

活

三療事業収入動

下請事業収入よ障害福祉サービス等事業
収入
自立支援給付費収入る

利用者負担金収入

収

補足給付費収入支

その他の事業収入に

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 ）美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計34,496,943

34,496,943

34,496,943

9,844,408

9,844,408

9,844,408

18,678,000

18,678,000

18,678,000

5,974,535

5,974,535

5,974,535

141,313,975

141,313,975

141,313,975

124,130,736

124,130,736

124,130,736

13,717,747

13,717,747

13,717,747

3,465,492

3,465,492

3,465,492

15,019,948

12,826,955

27,846,903

27,846,903

15,019,948

12,826,955

27,846,903

27,846,903

163,950

163,950

163,950

163,950

163,950

163,950

32,00032,00032,000799,130

799,130

799,130

その他の事業収入
文化展事業収入
文化展事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

417,997

3,099

421,096

421,096

19,505,784

19,536

19,525,320

19,525,320

15,399,577

15,399,577

15,399,577

1,048,427

1,048,427

1,048,427

280,000

280,000

280,000

1,581,770

1,581,770

1,581,770

その他の収入点字印刷事業収入
点字シール等事業収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入

1頁

第1号の3様式

平成28年 6月21日

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 ）美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計雑収入

1,196,010

19,536

1,215,546

1,215,546

211,749,727

12,849,590

224,599,317

224,599,317

113,498,784

10,414,362

123,913,146

123,913,146

69,771,555

6,873,660

76,645,215

76,645,215

19,125,779

1,149,472

20,275,251

20,275,251

8,665,745

1,041,975

9,707,720

9,707,720

1,889,747

178,098

2,067,845

2,067,845

14,045,958

1,171,157

15,217,115

15,217,115

31,824,470

1,149,096

32,973,566

32,973,566

8,871,979

8,871,979

8,871,979

9,836,956

9,836,956

9,836,956

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
外注費支出
保健衛生費支出

671,437

18,258689,695

689,695

19,864

12,39032,25432,254

694,050

171,425

865,475

865,475

170,210

86,261

256,471

256,471

6,212,928

293,917

6,506,845

6,506,845

161,968

161,968

1,472,142

1,472,142

158,180

158,180

1,180,198

1,180,198

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出

161,968
消耗器具備品費支出

1,423,802

48,340

保険料支出

158,180
賃借料支出

952,138

228,0602頁

第1号の3様式

平成28年 6月21日

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 ）美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計教育指導費支出

5,360

289,445294,805

294,805

486,112486,112486,112

129,600

129,600

129,600

1,834,935

1,834,935

1,834,935

20,915

20,915

175,036

175,036

車輌費支出
原材料費支出行事費支出
雑支出

19,915

1,000

文化展事業費支出

175,036
事務費支出

27,583,767

1,015,998

28,599,765

28,599,765

557,272

44,391

601,663

601,663

677,280

11,240688,520

688,520

336,8333,000

339,833

339,833

677,817

155,601

833,418

833,418

609,137

2,052

611,189

611,189

17,99617,996

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

17,996
修繕費支出

425,904

77,154503,058

503,058

741,342

236,373

977,715

977,715

18,683

18,683

通信運搬費支出
会議費支出

18,683
広報費支出

310,873

15,500326,373

326,373

19,121,092

142,560

19,263,652

19,263,652

301,515

63,952

365,467

365,467

237,061

41,860278,921278,921

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

3頁

第1号の3様式

平成28年 6月21日

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 ）美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計賃借料支出

2,018,124

2,018,124

2,018,124

435,300

435,300

435,300

土地・建物賃借料支出
租税公課支出187,100

165,200

352,300

352,300

152,280

43,200195,480

195,480

354,6939,600

364,293364,293

403,465

4,315

407,780

407,780

36,376,374

36,376,374

36,376,374

12,254,705

12,254,705

12,254,705

24,121,669

24,121,669

24,121,669

32,00032,00032,0007,808,231

7,808,231

1,254,199

1,254,199

1,254,199

5,566,177

5,566,177

5,566,177

保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出7,714,181

94,050

利用者等外給食費支出
雑支出
退職共済預け金支出

893,805

94,050987,855

987,855

217,029,576

12,673,506

229,703,082

229,703,082△5,279,849

176,084△5,103,765△5,103,765

1,098,000

1,098,000

1,098,000

498,000

498,000

498,000

600,000

600,000

600,000

100,000

100,000

100,000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設 入
整
備

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還
補助金収入
固定資産売却収入

4頁

第1号の3様式

平成28年 6月21日

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目等

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 ）美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計車輌運搬具売却収入

100,000

100,000

100,000

1,198,000

1,198,000

1,198,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,851,800

2,851,800

588,600

588,600

1,122,800

1,122,800

1,140,400

1,140,400

施設整備等収入計(4)によ 支 設備資金借入金元金償還
支出
る 出 固定資産取得支出
収

建物取得支出支

器具及び備品取得支出

2,603,400

248,400

588,600
874,400

248,400

その他の固定資産取得支出

1,140,400
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ 収の 入

248,400

3,851,800

3,851,800△2,405,400△248,400△2,653,800△2,653,800

5,342,381

194,4415,536,822

5,536,822

5,342,381

194,4415,536,822

5,536,822

5,342,381

194,4415,536,822

5,536,822△272,503△272,503△272,503△272,503△272,503△272,503

退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出3,603,400

工賃積立資産支出動

その他の活動による支出に基金特別掛金支出

5,342,381

194,4415,536,822

5,536,822

5,342,381

194,4415,536,822

5,536,822

5,069,878

194,441

5,264,319

5,264,319

よる収支

その他の活動支出計(8)5頁

第1号の3様式

平成28年 6月21日

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 ）美鈴会計拠点

272,503

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計272,503

272,503

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,412,746△72,316△7,485,062△7,485,062

前期末支払資金残高(12)117,800,194

8,679,918

126,480,112

126,480,112

当期末支払資金残高(11)+(12)110,387,448

8,607,602

118,995,050

118,995,050

6頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 一般会計
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計就労支援事業収益
34,496,943

34,496,943

34,496,943

9,844,408

9,844,408

9,844,408

18,678,000

18,678,000

18,678,000

18,678,000

18,678,000

18,678,000

5,974,535

5,974,535

5,974,535

4,009,558

4,009,558

4,009,558

662,000

662,000

662,000

562,375

562,375

562,375

369,650

369,650

369,650

370,952

370,952

370,952

141,313,975

141,313,975

141,313,975

124,130,736

124,130,736

124,130,736

85,914,066

85,914,066

85,914,066

37,318,772

37,318,772

37,318,772

897,898

897,898

897,898

13,717,747

13,717,747

13,717,747

3,465,492

3,465,492

3,465,492

3,465,492

3,465,492

3,465,492

点字印刷事業収益
三療事業収益
治療費売上収益
下請事業収益一般下請事業収益
縫製品販売事業収益
縫製品等下請事業収益
黒豆茶販売事業収益
自販機販売事業収益
障害福祉サービス等事業
収益自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費
収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費
収益1頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計その他の事業収益
15,019,948

12,826,955

27,846,903

27,846,903

15,019,948

12,826,955

27,846,903

27,846,903

10,154,308

8,386,435

18,540,743

18,540,743

4,865,640

4,865,640

4,440,520

4,440,520

163,950

163,950

163,950

163,950

163,950

163,950

799,130

799,130

799,130

20,227,772

20,227,772

15,399,577

15,399,577

15,399,577

1,048,427

1,048,427

1,048,427

1,581,770

1,581,770

1,581,770

その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益4,865,640
その他の事業収益
4,440,520
文化展事業収益
文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益20,208,236

19,536

点字印刷事業収益
点字シール等事業収益
利用者等外給食費収益
雑収益
2,178,462

19,536

2,197,998

2,197,998

212,002,182

12,846,491

224,848,673

224,848,673

114,849,084

10,586,069

125,435,153

125,435,153

69,771,555

6,873,660

76,645,215

76,645,215

19,125,779

1,149,472

20,275,251

20,275,251

8,665,745

1,041,975

9,707,720

9,707,720

サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与2頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計

退職給付費用3,240,047

349,805

3,589,852

3,589,852

14,045,958

1,171,157

15,217,115

15,217,115

31,982,582

1,149,096

33,131,678

33,131,678

8,871,979

8,871,979

8,871,979

9,836,956

9,836,956

9,836,956

法定福利費
事業費
給食費
外注費
保健衛生費
671,437

18,258689,695

689,695

19,864

12,39032,25432,254

694,050

171,425

865,475

865,475

170,210

86,261

256,471

256,471

6,212,928

293,917

6,506,845

6,506,845

161,968

161,968

1,630,254

1,630,254

158,180

158,180

被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
161,968
消耗器具備品費
1,581,914

48,340

保険料
158,180
賃借料
952,138

228,060

1,180,198

1,180,198

5,360

289,445294,805

294,805

486,112486,112486,112

129,600

129,600

129,600

1,834,935

1,834,935

1,834,935

教育指導費
車輌費
原材料費
行事費

3頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計雑費
19,9151,000

20,915

20,915

175,036

175,036

文化展事業費175,036
事務費
27,757,567

1,015,998

28,773,565

28,773,565

557,272

44,391

601,663

601,663

677,280

11,240688,520

688,520

336,8333,000

339,833

339,833

677,817

155,601

833,418

833,418

609,137

2,052

611,189

611,189

17,99617,996

福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
17,996
修繕費
425,904

77,154503,058

503,058

741,342

236,373

977,715

977,715

18,683

18,683

通信運搬費
会議費
18,683
広報費
310,873

15,500326,373

326,373

19,121,092

142,560

19,263,652

19,263,652

301,515

63,952

365,467

365,467

237,061

41,860278,921278,9212,018,124

2,018,124

2,018,124

435,300

435,300

435,300

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

4頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計租税公課
187,100

165,200

352,300

352,300

152,280

43,200195,480

195,480

354,6939,600

364,293364,293577,265

4,315

581,580

581,580

577,265

4,315

581,580

581,580

36,185,244

36,185,244

36,185,244

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

24,121,669

24,121,669

24,121,669

103,988

103,988

103,988

1,000

1,000

1,000

69,00069,00069,00033,98833,98833,98820,756,614

20,756,614

20,756,614

17,359,373

17,359,373

17,359,373

2,463,928

2,463,928

2,463,928

55,33655,33655,336

保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
作業所事業費
就労支援事業販管費
販売事業費
旅費交通費
租税公課
雑費
三療事業費
利用者賃金
法定福利費
福利厚生費

5頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計消耗品費
186,377

186,377

186,377

691,600

691,600

691,600

3,261,067

3,261,067

3,261,067

3,261,067

3,261,067

3,261,067

17,668,231

17,668,231△8,309,830△8,309,830

租税公課
下請事業
利用者工賃
減価償却費
16,253,689
国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)1,414,542△8,309,830
218,718,336

14,165,705

232,884,041

232,884,041△6,716,154△1,319,214△8,035,368△8,035,368

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6頁

第2号の3様式

平成28年 6月21日

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ 収
｜ 益
ビ
ス

洛西寮会計拠点

至 平成28年 3月31日 )美鈴会計拠点

合計(単位：円)
内部取引消去事業区分合計借入金利息補助金収益
32,00032,00032,000421,096

421,096

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

733,096733,096

32,00032,00032,0001,254,199

1,254,199

1,254,199

1,254,199

1,254,199

1,254,199

1,286,199

1,286,199

1,286,199

受取利息配当金収益
417,997
その他のサービス活動外
収益
受入研修費収益

3,099

活
サービス活動外収益計(4)動
外 費

729,997

その他のサービス活動外
増 用 費用
利用者等外給食費

減
の
部

3,099

支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△556,202

3,099△553,103△553,103△7,272,356△1,316,115△8,588,471△8,588,471

経常増減差額(7)=(3)+(6)7頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 一般会計
事業区分 社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計流動資産
141,145,025

10,633,692

151,778,717

2,500,000

154,278,717

94,555,364

10,145,580

104,700,944

104,700,944

100,354

100,000

200,354

200,354

100,000

100,000

100,000

31,85431,85431,85468,50068,50068,500104,500,590

104,500,590

32,390,157

32,390,157

32,390,157

2,342,611

2,342,611

2,342,611

14,523,112

14,523,112

14,523,112

4,738,353

4,738,353

4,738,353

223,937

223,937

223,937

18,169,195

18,169,195

18,169,195

4,849

4,849

4,849

6,308,972

6,308,972

6,308,972

813,473

813,473

813,473

1,852,689

1,852,689

1,852,689

1,442,806

1,442,806

1,442,806

904,526

904,526

904,526

現金預金
現金
美鈴寮（現金）下請（現金）
治療院（現金）
預金94,455,010

10,045,580

京都銀行洛西支店188876
京都銀行洛西支店寄附金
京都中央信用金庫
郵便貯金
京都銀行洛西支店寄附金2
京都銀行洛西支店点字
ゆうちょ振替口座（点字）京都銀行紫野支店美鈴寮
京都銀行洛西支店美鈴寮
京都銀行紫野支店美鈴（売上）京都銀行洛西支店巡回
京都銀行洛西支店188884

1頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計下請（普通）
4,912,218

4,912,218

4,912,218

528

528

528

1,732,765

1,732,765

1,732,765

4,199,280

4,199,280

4,199,280

3,000,000

3,000,000

3,000,000

1,070,446

1,070,446

3,200,567

3,200,567

3,200,567

1,630,700

1,630,700

1,630,700

601,695

601,695

601,695

437,711437,711437,71143,606,326

43,606,326

43,606,326

3,904,184

3,904,184

1,461,566

1,461,566

374,120374,120862,591

862,591

862,591

1,047,907

1,047,907

1,047,907

158,000

158,000

158,000

1,253,992

1,253,992

340,280

340,280

下請（振替口座）京都中信（治療院事務）
京都銀行(治療院本部)
京都銀行スーパー定期
京都銀行定期預金美鈴寮
1,070,446
京銀施設寄附京銀洛西（治療院売上）ゆうちょ（治療院）
京銀普通（ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ）
事業未収金
未収金
3,530,064

374,120

点字（未収金）1,461,566
美鈴寮（未収金）
374,120
施設（未収金）下請（未収金）
未収金(ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ)
未収補助金
1,232,000

21,992

商品・製品
340,2802頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計ミシン（商品）280,650

280,650

280,650

59,63059,63059,63042,000101,880

101,880

42,00042,00042,00059,88059,88059,880261,111

261,111

261,111△2,500,000△2,500,000

60,00060,00060,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000256,822,572

73,046,453

329,869,025

329,869,025

168,251,146

67,757,973

236,009,119

236,009,119

28,157,000

48,948,600

77,105,600

77,105,600

140,094,146

18,809,373

158,903,519

158,903,519

88,571,426

5,288,480

93,859,906

93,859,906

13,557,643

13,557,643

2,661,498

2,661,498

60,46160,4611

1

下請黒豆（商品）
立替金
59,880
美鈴寮（立替金）
三療（立替金）前払金サービス区分間貸付金
2,500,000

仮払金
その他の流動資産
美鈴寮
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
13,557,643
機械及び装置
2,661,497

1

点字（機械・装置）
60,461
美鈴寮（機械・装置）
13頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計施設（機械・装置）
1,542,246

1,542,246

1,542,246

1,058,790

1,058,790

1,058,790

1,992,730

1,992,730

1,992,730

307,997

6,177,972

6,177,972

307,997

307,997

307,997

5,277,975

5,277,975

5,277,975

592,000

592,000

592,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

188,810

188,810

188,810

20,329,010

20,329,010

20,329,010

5,010

5,010

5,010

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,324,000

10,324,000

10,324,000

治療院（機械・装置）
車輌運搬具
器具及び備品5,869,975
美鈴寮（器具・備品）
施設（器具・備品）
治療院（器具・備品）
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
生協出資金（施設）外国債券（施設）投資信託（施設）
その他の積立資産
32,286,949

4,591,592

36,878,541

36,878,541

5,500,000

2,300,000

7,800,000

7,800,000

26,518,766

2,291,592

28,810,358

28,810,358

268,183

268,183

388,890

11,073,702

11,073,702

388,890

388,890

388,890

修繕積立預金備品等購入積立預金
工賃積立預金268,183
その他の固定資産
10,684,812
美鈴寮退職共済預け金

4頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計点字社退職共済預け金
2,147,610

2,147,610

2,147,610

8,243,598

8,243,598

8,243,598

293,604

293,604

293,604

施設退職共済預け金
三療退職共済預け金
資産の部合計397,967,597

83,680,145

481,647,742

2,500,000

484,147,742

5頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計流動負債
31,417,297

2,026,090

33,443,387

2,500,000

35,943,387

12,286,537

181,415

12,467,952

12,467,952

534,919534,919534,919

953,231953,231953,231

181,415

181,415

1,437,806

1,437,806

1,437,806

2,444,231

2,444,231

2,444,231

2,104,890

2,104,890

2,104,890

4,795,920

4,795,920

4,795,920

15,54015,54015,5401,000,000

1,000,000

1,000,000

17,732,463

17,732,463

17,732,463

1,829,000

1,829,000

1,829,000

1,829,000

1,829,000

1,829,000

15,6752,821,712

2,821,712

2,357,9782,357,9782,357,978118,354

118,354

118,354

14,40014,40014,400309,200

309,200

309,200

事業未払金
法人（未払金）
点字（未払金）美鈴寮（未払金）
181,415
巡回（未払金）下請（未払金）三療（未払金）施設（未払金）
ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ（未払金）1年以内返済予定
設備資金借入金
未払費用
預り金
美鈴売上預り（預り金）
職員預り金
2,806,037
社会保険料（預り金）
所得税（預り金）
厚生会（預り金）
住民税（預り金）6頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計共済会（預り金）
6,105

15,67521,78021,780

サービス区分間借入金△2,500,000△2,500,000

2,500,000

63,00063,00063,00029,26029,26029,26029,26029,26029,260仮受金
その他の流動負債
らくさい治療院
固定負債
10,684,812

388,890

11,073,702

11,073,702

10,684,812

388,890

11,073,702

11,073,702

388,890

388,890

388,890

2,147,610

2,147,610

2,147,610

8,243,598

8,243,598

8,243,598

293,604

293,604

293,604

退職給付引当金
美鈴寮（退職引当）
点字社（退職引当）施設（退職引当）治療院（退職引当）
負債の部合計基本金42,102,109

2,414,980

44,517,089

2,500,000

47,017,089

75,055,677

75,055,677

75,055,677

75,055,677

75,055,677

75,055,677

124,838,251

124,838,251

124,838,251

95,703,051

95,703,051

95,703,051

29,135,200

29,135,200

29,135,200

第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
施設（国庫補助積立）治療院（国庫補助積立金）
その他の積立金
32,286,949

4,591,592

36,878,541

36,878,541

5,500,000

2,300,000

7,800,000

7,800,000

修繕積立金

7頁

第3号の3様式

平成28年 6月17日

貸借対照表内訳表（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目

洛西寮会計拠点

美鈴会計拠点(単位：円)
合計

内部取引消去事業区分合計備品等購入積立金
26,518,766

2,291,592

28,810,358

28,810,358

268,183

268,183

授産事業積立金
268,183
次期繰越活動増減差額
123,684,611

76,673,573

200,358,184

200,358,184△10,598,407△1,560,324△12,158,731△12,158,731

純資産の部合計

355,865,488

81,265,165

437,130,653

437,130,653

負債及び純資産の部合計

397,967,597

83,680,145

481,647,742(うち当期活動増減差額)

2,500,000

484,147,742

8頁

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 障害者支援施設 洛西寮
拠点区分 洛西寮会計拠点

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

点字印刷事業収入

活

三療事業収入至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考34,783,000

34,496,943

286,057

9,500,000

9,844,408△344,408

18,090,000

18,678,000△588,000

18,090,000

18,678,000△588,000

7,193,000

5,974,535

1,218,465

5,363,000

4,009,558

1,353,442

660,000

662,000△2,000480,000

562,375△82,375

360,000

369,650△9,650330,000

370,952△40,952

151,279,000

141,313,975

9,965,025

133,065,000

124,130,736

8,934,264

92,060,000

85,914,066

6,145,934

40,015,000

37,318,772

2,696,228

990,000

897,898

92,102

14,014,000

13,717,747

296,253

4,200,000

3,465,492

734,508

4,200,000

3,465,492

734,508

14,946,000

15,019,948△73,948

14,946,000

15,019,948△73,948

10,080,000

10,154,308△74,308

4,866,000

4,865,640360

400,000

163,950

236,050

400,000

163,950

236,050

32,00032,0000857,000

799,130

57,870392,000

417,997△25,997

19,080,000

19,505,784△425,784

15,396,000

15,399,577△3,577840,000

1,048,427△208,427

210,000

280,000△70,000

1,540,000

1,581,770△41,770

1,094,000

1,196,010△102,010

221,769,000

211,749,727

10,019,273

121,796,000

113,498,784

8,297,216

71,361,000

69,771,555

1,589,445

20,409,000

19,125,779

1,283,221

治療費売上収入動

下請事業収入によ

一般下請事業収入

る

縫製品販売事業収入

収

縫製品等下請事業収入

支

黒豆茶販売事業収入
自販機販売事業収入
障害福祉サービス等事業
収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費
収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費
収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入文化展事業収入
文化展事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入点字印刷事業収入
点字シール等事業収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出

1頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

非常勤職員給与支出

11,940,000

8,665,745

3,274,255

1,962,000

1,889,747

72,253

16,124,000

14,045,958

2,078,042

35,197,000

31,824,470

3,372,530

10,080,000

8,871,979

1,208,021

9,400,000

9,836,956△436,956

868,000

671,437

196,563

112,000

19,864

92,136

830,000

694,050

135,950

320,000

170,210

149,790

6,365,000

6,212,928

152,072

180,000

161,968

18,032

1,723,000

1,423,802

299,198

233,000

158,180

74,8201,060,000

952,138

107,862

109,000

5,360

103,640

910,000

486,112423,888

140,000

129,600

10,4002,274,000

1,834,935

439,065

93,00019,91573,085500,000

175,036

324,964

31,293,000

27,583,767

3,709,233

787,000

557,272

229,728

20,0000

20,000960,000

677,280

282,720

527,000

336,833

190,167

814,000

677,817

136,183

803,000

609,137

193,863

32,00017,996

14,004

479,000

425,904

53,096

966,000

741,342

224,658

40,00018,683

21,317412,000

310,873

101,127

20,394,000

19,121,092

1,272,908

365,000

301,515

63,485539,000

237,061

301,939

2,127,000

2,018,124

108,876

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
外注費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
原材料費支出行事費支出
雑支出
文化展事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

備考

2頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

土地・建物賃借料支出

437,000

435,300

1,700

244,000

187,100

56,900153,000

152,280720

390,000

354,693

35,307804,000

403,465

400,535

804,000

403,465

400,535

37,868,000

36,376,374

1,491,626

12,283,000

12,254,705

28,295

12,283,000

12,254,705

28,295

12,283,000

12,254,705

28,29525,585,000

24,121,669

1,463,331

217,000

103,988

113,012

21,175,000

20,756,614

418,386

4,193,000

3,261,067

931,933

32,00032,00009,103,000

7,714,181

1,388,819

1,498,000

1,254,199

243,8015,600,000

5,566,177

33,823

2,005,000

893,805

1,111,195

235,289,000

217,029,576

18,259,424△13,520,000△5,279,849△8,240,151

1,350,000

1,098,000

252,000

675,000

498,000

177,000

675,000

600,000

75,000100,000

100,0000

100,000

100,00001,450,000

1,198,000

252,000

1,000,000

1,000,000

01,880,000

2,603,400△723,400

700,000

588,600

111,400

1,035,000

874,400

160,600

145,000

1,140,400△995,400

2,880,000

3,603,400△723,400△1,430,000△2,405,400

975,400

0

5,342,381△5,342,381

0

5,342,381△5,342,381

0

5,342,381△5,342,381

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑費
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
作業所事業支出
就労支援事業販管費支出
販売事業支出
三療事業支出
下請事業
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
退職共済預け金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

備

設備資金借入金元金償還
補助金収入
固定資産売却収入

等

車輌運搬具売却収入

整に施設整備等収入計(4)よ 支 設備資金借入金元金償還
支出
る 出 固定資産取得支出
収

建物取得支出支

器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
他

退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)3頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目の 支 積立資産支出
活 出

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

0△272,503

272,503

0△272,503

272,503

712,0000

712,000

0

5,342,381△5,342,381

0

5,342,381△5,342,381

712,000

5,069,878△4,357,878△712,000

272,503△984,503000△15,662,000△7,412,746△8,249,254

0

117,800,194△117,800,194△15,662,000

110,387,448△126,049,448

工賃積立資産支出動

拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出

よ基金特別掛金支出る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4頁

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 障害者支援施設 洛西寮
拠点区分 洛西寮会計拠点

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益

点字印刷事業収益

ビ

三療事業収益至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)34,496,943

30,828,430

3,668,513

9,844,408

6,562,458

3,281,950

18,678,000

17,758,400

919,600

18,678,000

17,758,400

919,600

5,974,535

6,507,572△533,037

4,009,558

4,267,586△258,028

662,000

863,830△201,830

562,375

681,883△119,508

369,650

380,150△10,500

370,952

314,123

56,829141,313,975

139,842,842

1,471,133

124,130,736

122,042,082

2,088,654

85,914,066

83,785,415

2,128,651

37,318,772

37,719,223△400,451

897,898

537,444

360,454

13,717,747

13,385,042

332,705

3,465,492

4,415,718△950,226

3,465,492

4,415,718△950,226

15,019,948

20,585,729△5,565,781

15,019,948

20,585,729△5,565,781

10,154,308

15,720,089△5,565,781

4,865,640

4,865,640

163,950

135,750

28,200163,950

135,750

28,200799,130

230,000

569,130

20,208,236

20,157,844

50,392

15,399,577

17,067,052△1,667,475

1,048,427

157,057

891,3702,484△2,484

1,581,770

1,443,700

138,070

2,178,462

1,487,551

690,911

212,002,182

211,780,595

221,587

114,849,084

119,872,585△5,023,501

69,771,555

58,578,249

11,193,306

19,125,779

17,372,093

1,753,686

治療費売上収益ス

下請事業収益活動

一般下請事業収益増

縫製品販売事業収益減

縫製品等下請事業収益の黒豆茶販売事業収益部

自販機販売事業収益
障害福祉サービス等事業
収益自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費
収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費
収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益文化展事業収益
文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益点字印刷事業収益
点字シール等事業収益
点字用紙販売事業収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
職員賞与

第2号の4様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)8,665,745

27,857,049△19,191,304

3,240,047

849,300

2,390,747

14,045,958

15,215,894△1,169,936

31,982,582

30,243,726

1,738,856

8,871,979

7,447,452

1,424,527

9,836,956

10,024,792△187,836

671,437

856,377△184,940

19,864

94,614△74,750

694,050

575,725

118,325

170,210

268,895△98,685

6,212,928

5,682,944

529,984

161,968

373,967△211,999

1,581,914

965,071

616,843

158,180

216,737△58,557

952,138

1,207,504△255,366

5,360

15,940△10,580

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
外注費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
486,112486,112

原材料費
129,600

68,58561,015

1,834,935

1,415,723

419,212754,200△754,200

行事費
消費税
雑費
19,915

19,915

文化展事業費175,036

275,200△100,164

27,757,567

14,518,581

13,238,986

557,272

529,616

27,656

1,296△1,296677,280

1,059,090△381,810

336,833

197,870

138,963

677,817988,338△310,521

609,137

440,444

168,693584,829△584,829

17,99630,000△12,004

425,904

896,261△470,357

741,342764,354△23,012

18,68322,012△3,329

310,873

210,111

100,762

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

第2号の4様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)19,121,092

4,420,174

14,700,918

301,515374,657△73,142

237,061

308,773△71,7122,018,124

1,776,465

241,659435,300

432,000

3,300

187,100

135,834

51,266

152,280130,080

22,200354,693395,277△40,584

577,265

821,100△243,835

577,265

821,100△243,835

36,185,244

32,395,407

3,789,837

12,063,575

12,597,390△533,815

12,063,575

12,597,390△533,815

12,063,575

12,400,140△336,565

2,110,167

2,111,352△1,185

6,845,562

10,273,989△3,428,427

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
作業所事業費
材料費
労務費
外注加工費
3,298,976

3,298,976

経費
14,799△14,799

期末仕掛品棚卸高△191,130△191,130

下請事業
197,250△197,250

197,250△197,250

24,121,669

19,798,017

4,323,652

103,988

129,204△25,216

期末仕掛品棚卸高
就労支援事業販管費
販売事業費
旅費交通費
1,000

1,000

消耗品費
14,182△14,182

200△200

69,00078,400△9,40033,98836,422△2,43420,756,614

19,668,813

1,087,801

17,359,373

17,004,858

354,515

2,463,928

2,452,207

11,721

55,33662,556△7,2203,900△3,900145,292

41,085

通信運搬費
租税公課
雑費
三療事業費
利用者賃金
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
186,377
租税公課
691,600

691,600

第2号の4様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)

下請事業
3,261,067

3,261,067

3,261,067

3,261,067

利用者工賃
減価償却費
国庫補助金等特別積立金
取崩額
引当金繰入

16,253,689

15,733,391

520,298△8,309,830△8,072,360△237,470

1,640,143△1,640,143

1,640,143△1,640,143

218,718,336

206,331,473

12,386,863△6,716,154

5,449,122△12,165,276

32,00052,634△20,634

417,997

293,639

124,358

280,000

176,000

104,000

280,000

176,000

104,000

729,997522,273

207,724

32,00048,001△16,001

1,254,199

806,256

447,943

1,254,199

806,256

447,943

1,286,199

854,257

431,942△556,202△331,984△224,218△7,272,356

5,117,138△12,389,494

1,098,000

3,255,000△2,157,000

498,000

2,445,000△1,947,000

600,000

810,000△210,000

退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外
収益
受入研修費収益ビス
活

サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息

増 用 その他のサービス活動外
費用
利用者等外給食費減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益

施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還
補助金収益
固定資産売却益増
減

100,000

100,000

100,000

100,000

車輌運搬具売却益のサービス区分間繰入金収益部

16,384,083△16,384,083

その他の特別収益
1,738,646

1,738,646

1,738,646

1,738,646

その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用2,936,646

19,639,083△16,702,437

1

135,488△135,487

1

65,548△65,547

69,940△69,940

2,445,000△1,947,000

16,384,083△16,384,083

3,341,038

2,423,658

車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用

498,000

その他の特別損失
5,764,696

第2号の4様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,566,177

3,341,038

5頁

増減(A)-(B)

介護給付費過年度修正額
2,225,139

その他の特別損失
198,519

198,519

特別費用計(9)6,262,697

22,305,609△16,042,912△3,326,051△2,666,526△659,525△10,598,407

2,450,612△13,049,019

134,010,515

131,893,314

2,117,201

123,412,108

134,343,926△10,931,818

207,275△207,275

207,275△207,275△272,503

540,686△813,189△272,503

540,686△813,189

123,684,611

134,010,515△10,325,904

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差

その他の積立金積立額

額

工賃積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第3号の4様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 障害者支援施設 洛西寮
拠点区分 洛西寮会計拠点

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

流動資産

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

流動負債
141,145,025

162,184,557△21,039,532

現金預金

31,417,297

45,235,213△13,817,916

12,286,537

41,522,597△29,236,060

534,919608,289△73,370

953,2311,468,278△515,047

1,437,806

98,3201,339,486

2,444,231

2,549,995△105,764

2,104,890

2,064,810

40,0804,795,920

34,709,165△29,913,245

15,54023,740△8,2001,000,000

1,000,000

事業未払金
94,555,364

99,888,510△5,333,146

現金

法人（未払金）100,354

57,64542,709施設（現金）

点字（未払金）5,000△5,000下請（現金）

巡回（未払金）31,85431,854

らくさい治療院（小口）下請（未払金）32,645△32,645

治療院（現金）三療（未払金）68,50020,00048,500

預金

施設（未払金）94,455,010

99,830,865△5,375,855

京都銀行洛西支店188876

ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ（未払金）
32,390,157

32,288,129

102,028

京都銀行洛西支店寄附金
2,342,611

2,342,145

466

14,523,112

9,487,162

5,035,950

京都中央信用金庫
郵便貯金

1年以内返済予定
設備資金借入金
未払費用

17,732,463

17,732,463

職員預り金
4,738,353

4,962,532△224,179

京都銀行洛西支店寄附金22,806,037

2,712,616

93,421

2,357,9782,213,574

144,404

118,354

170,902△52,548

社会保険料（預り金）
223,937

223,937

京都銀行洛西支店点字

所得税（預り金）
18,169,195

17,959,695

209,500

ゆうちょ振替口座（点字）

厚生会（預り金）
4,849

240,956△236,107

京都銀行洛西支店巡回

14,40014,400

住民税（預り金）
1,442,806

98,3201,344,486

京都銀行洛西支店188884

309,200

302,400

6,800

6,105

25,740△19,635

共済会（預り金）
904,526

13,576,088△12,671,562

京都銀行洛西支店施設入所

サービス区分間借入金
2,684,416

京都銀行洛西支店B型事業
所
下請（普通）△2,684,416△2,500,000△2,500,000

63,00063,00029,26029,260

仮受金
737,005△737,005
その他の流動負債

4,912,218

4,007,997

904,221

第3号の4様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

下請（振替口座）(単位：円)

科目

負債の部
当年度末

前年度末

2頁

増減

らくさい治療院
528

69,280△68,752

1,732,765

674,072

1,058,693

4,199,280

3,182,028

1,017,252

3,000,000

3,000,000

3,200,567

2,435,915

764,652

1,630,700

1,281,900

348,800

601,695

302,355

299,340

437,711500,870△63,159

京都中信（治療院事務）
京都銀行(治療院本部)
京都銀行スーパー定期
京銀施設寄附京銀洛西（治療院売上）ゆうちょ（治療院）
京銀普通（ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ）
事業未収金
43,606,326

43,606,326

未収金
3,530,064

61,721,674△58,191,610

1,461,566

1,745,641△284,075

862,591

55,365,935△54,503,344

1,047,907

1,548,593△500,686

3,002,953△3,002,953

58,55299,448

点字（未収金）施設（未収金）下請（未収金）
未収金（事務）
未収金(ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ)158,000
未収補助金
1,232,000

1,232,000

商品・製品
340,280

149,150

191,130

280,650

145,800

134,850

59,6303,350

56,28059,88040,50019,380

ミシン（商品）
下請黒豆（商品）
立替金

29,26029,260第3号の4様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

負債の部
当年度末

前年度末

3頁

増減

三療（立替金）59,88040,50019,380261,111

318,081△56,970

前払金
サービス区分間貸付金△2,500,000△2,500,000

仮払金
60,00066,642△6,642

256,822,572

276,562,274△19,739,702

固定資産

固定負債

基本財産

10,684,812

19,235,893△8,551,081

1,000,000△1,000,000

10,684,812

18,235,893△7,551,081

2,147,610

3,070,062△922,452

8,243,598

14,886,503△6,642,905

293,604

279,328

14,276

42,102,109

64,471,106△22,368,997

設備資金借入金
168,251,146

174,505,208△6,254,062

土地

退職給付引当金
28,157,000

28,157,000

建物

点字社（退職引当）140,094,146

146,348,208△6,254,062

その他の固定資産施設（退職引当）
88,571,426

102,057,066△13,485,640

建物

治療院（退職引当）13,557,643

19,201,094△5,643,451

2,661,497

4,360,520△1,699,023

機械及び装置
負債の部合計点字（機械・装置）
60,461

465,632△405,171

1,542,246

2,553,335△1,011,089

施設（機械・装置）

純資産の部
基本金

治療院（機械・装置）

75,055,677

75,055,677

75,055,677

75,055,677

124,838,251

132,650,081△7,811,830

95,703,051

102,693,281△6,990,230

29,135,200

29,956,800△821,600

32,286,949

32,559,452△272,503

5,500,000

5,500,000

26,518,766

26,518,766

第一号基本金
1,058,790

1,341,553△282,763

車輌運搬具

国庫補助金等特別積立金
1,992,730

2,748,371△755,641

器具及び備品施設（国庫補助積立）
5,869,975

6,435,260△565,285

施設（器具・備品）

治療院（国庫補助積立金）
5,277,975

5,528,295△250,320

治療院（器具・備品）

その他の積立金
592,000

906,965△314,965

建設仮勘定

修繕積立金
1,000,000

1,000,000

ソフトウェア

備品等購入積立金
188,81079,750109,060

第3号の4様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

投資有価証券(単位：円)

科目

純資産の部
当年度末

前年度末

4頁

増減

授産事業積立金
20,329,010

20,329,010

生協出資金（施設）268,183

540,686△272,503

123,684,611

134,010,515△10,325,904△10,598,407

2,450,612△13,049,019

純資産の部合計

355,865,488

374,275,725△18,410,237

負債及び純資産の部合計

397,967,597

438,746,831△40,779,234

次期繰越活動増減差額
5,010

5,010

外国債券（施設）(うち当期活動増減差額)
10,000,000

10,000,000

10,324,000

10,324,000

32,286,949

32,559,452

5,500,000

5,500,000

26,518,766

26,518,766

268,183

540,686△272,503

10,684,812

16,343,609△5,658,797

2,147,610

1,980,488

167,1228,243,598

13,812,309△5,568,711

293,604

550,812△257,208

397,967,597

438,746,831△40,779,234

投資信託（施設）
その他の積立資産△272,503

修繕積立預金備品等購入積立預金
工賃積立預金その他の固定資産
点字社退職共済預け金
施設退職共済預け金
三療退職共済預け金
資産の部合計

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 美鈴会計拠点
拠点区分 美鈴会計拠点

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

12,300,000

12,826,955△526,955

12,300,000

12,826,955△526,955

8,300,000

8,386,435△86,435

4,000,000

4,440,520△440,520

5,000

3,099

1,901

50,00019,53630,46450,00019,53630,464

12,355,000

12,849,590△494,590

11,308,000

10,414,362

893,638

7,285,000

6,873,660

411,340

1,151,000

1,149,472

1,528

1,322,000

1,041,975

280,025

180,000

178,098

1,902

1,370,000

1,171,157

198,843

1,180,000

1,149,096

30,90419,00018,258742

15,00012,3902,610

172,000

171,425575

110,000

86,261

23,739294,000

293,91783

49,00048,340660

230,000

228,060

1,940

290,000

289,445

555

1,000

1,000

0

1,470,000

1,015,998

454,00250,00044,391

5,609

30,000030,00050,000

11,24038,76050,0003,000

47,000360,000

155,601

204,399

60,0002,052

57,94880,00077,1542,846

270,000

236,373

33,62725,00015,5009,500

150,000

142,560

7,440

65,00063,952

1,048

45,00041,8603,140

その他の事業収入

活補助金事業収入動

その他の事業収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

雑収入
事業活動収入計(1)収支 支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

1頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

租税公課支出

170,000

165,200

4,800

45,00043,2001,800

10,0009,600

400

10,000

4,315

5,685

10,000

4,315

5,685

189,000

94,05094,950

189,000

94,05094,95014,147,000

12,673,506

1,473,494△1,792,000

176,084△1,968,084

0

0

0

300,000

248,400

51,600300,000

248,400

51,600300,000

248,400

51,600△300,000△248,400△51,600

712,0000

712,000

0

194,441△194,441

0194,441△194,441

712,000

194,441

517,559

0

194,441△194,441

0194,441△194,441

0194,441△194,441

712,0000

712,000000△1,380,000△72,316△1,307,684

0

8,679,918△8,679,918

保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑費
その他の支出
退職共済預け金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

器具及び備品取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入他の退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)活 支 その他の活動による支出
動 出基金特別掛金支出

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)2頁

第1号の4様式

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)△1,380,000

決算(B)8,607,602(単位：円)

差異(A)-(B)△9,987,602

備考3頁

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 美鈴会計拠点
拠点区分 美鈴会計拠点

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )当年度決算(A)サ 収 就労支援事業収益｜ 益(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)4,363,320△4,363,320

4,363,320△4,363,320

4,363,320△4,363,320

12,826,955

8,359,386

4,467,569

12,826,955

8,359,386

4,467,569

8,386,435

8,359,386

27,049

美鈴事業収益利用者負担金収益ビ

その他の事業収益ス
活その他の事業収益動補助金事業収益増

その他の事業収益
4,440,520

減その他の収益の雑収益

4,440,520

19,536

40,592△21,056

19,536

40,592△21,056

12,846,491

12,763,298

83,193

10,586,069

10,208,485

377,584

6,873,660

604,494

6,269,166

1,149,472

190,461

959,011

1,041,975

8,115,960△7,073,985

349,805

89,400260,405

1,171,157

1,208,170△37,013

1,149,096

1,086,971

62,125

18,25834,783△16,525

12,39016,609△4,219171,425

124,900

46,52586,261

138,995△52,734

293,917292,670

1,247

48,34037,27911,061

228,060

228,060

289,445

210,075

79,370

1,000

3,600

△2,6001,015,998

1,235,276△219,278

44,391

40,236

4,155

11,24044,830△33,590

3,000

34,406△31,406

155,601

193,020△37,419

2,052

33,118△31,066

77,154

3,240

73,914

236,373

295,011△58,638

15,500122,684△107,184

サービス活動収益計(1)

部
費 人件費
用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

第2号の4様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)142,560

142,890△330

63,952

51,183

12,76941,86041,460400

165,200

163,000

2,200

43,20043,200

9,600

6,000

3,600

4,315

20,998△16,683

4,315

20,998△16,683

1,414,542

1,438,990△24,448

80,540△80,540

80,540△80,540

14,165,705

14,050,262

115,443△1,319,214△1,286,964△32,250

3,099

3,124

△25

3,099

3,124

△25

3,099

3,124

△25

△1,316,115△1,283,840△32,275

業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費

サービス活動外費用計(5)の 用部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 その他の特別損失減 用の部

244,209244,209244,209244,209244,209244,209△244,209△244,209

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰△1,560,324△1,283,840△276,484

78,233,897

79,517,737△1,283,840

76,673,573

78,233,897△1,560,324

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)基本金取崩額(14)活第2号の4様式

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)76,673,573

78,233,897

3頁

増減(A)-(B)動 その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差

その他の積立金積立額

額

工賃積立金積立額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△1,560,324

第3号の4様式
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 美鈴会計拠点
拠点区分 美鈴会計拠点

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

科目

流動資産

前年度末

1頁

増減

流動負債
10,633,692

10,584,008

49,684

現金預金

2,026,090

1,904,090

122,000

181,415

179,215

2,200

181,415

179,2152,200

1,829,000

1,709,200

119,800

1,829,000

1,709,200

119,800

15,675

15,675

15,675

15,675

388,890411,624△22,734

388,890411,624△22,734

388,890411,624△22,734

事業未払金
10,145,580

10,025,317

120,263

現金

美鈴寮（未払金）
100,000

499,600△399,600

美鈴寮（現金）

預り金100,000

499,600△399,600

預金

美鈴売上預り（預り金）
10,045,580

9,525,717

519,863

京都銀行紫野支店美鈴寮

職員預り金
6,308,972

4,525,244

1,783,728

京都銀行洛西支店美鈴寮
京都銀行紫野支店美鈴（売上）京都銀行定期預金美鈴寮(単位：円)

負債の部
当年度末

共済会（預り金）
813,473

2,677,094△1,863,621

1,852,689

1,253,200

599,489

1,070,446

1,070,179

267

374,120

481,631△107,511

374,120

481,631△107,511

未収金
美鈴寮（未収金）
未収補助金
21,992

21,992

立替金
42,00014,00028,00042,00014,00028,00013,060△13,060

美鈴寮（立替金）
前払金
その他の流動資産50,00050,00050,00050,00073,046,453

74,557,195

美鈴寮
固定資産

固定負債
△1,510,742

基本財産

退職給付引当金
67,757,973

69,103,554

土地△1,345,581
美鈴寮（退職引当）48,948,600

48,948,600

第3号の4様式

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

負債の部
当年度末

前年度末

2頁

増減

建物
18,809,373

20,154,954△1,345,581

5,288,480

5,453,641△165,161

1

6,797△6,796

負債の部合計その他の固定資産
機械及び装置2,414,980

2,315,714

99,266

純資産の部
その他の積立金

美鈴寮（機械・装置）

4,591,592

4,591,592

2,300,000

2,300,000

2,291,592

2,291,592

76,673,573

78,233,897△1,560,324△1,560,324△1,283,840△276,484

純資産の部合計

81,265,165

82,825,489△1,560,324

負債及び純資産の部合計

83,680,145

85,141,203△1,461,058

修繕積立金
1

6,797

△6,796

器具及び備品

備品等購入積立金
307,997

121,762

186,235

美鈴寮（器具・備品）

次期繰越活動増減差額
307,997

121,762

186,235

その他の積立資産(うち当期活動増減差額)
4,591,592

4,591,592

2,300,000

2,300,000

2,291,592

2,291,592

388,890

733,490△344,600

388,890

733,490△344,600

83,680,145

85,141,203△1,461,058

修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の固定資産
美鈴寮退職共済預け金
資産の部合計別紙4

平成28年 6月17日
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 障害者支援施設 洛西寮
拠点区分 洛西寮会計拠点

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

法人本部会計事業

紫野点字社事業

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

巡回指導員派遣事業 洛西寮生活介護援事 洛西寮施設入所支援
業
事業

就労継続支援B型

就労継続支援A型

特定相談支援事業

1頁

合計

就労支援事業収益
3,261,067

12,557,876

18,678,000

34,496,943

点字印刷事業収益
9,844,408

9,844,408

三療事業収益
18,678,000

18,678,000

18,678,000

18,678,000

治療費売上収益
下請事業収益3,261,067

2,713,468

5,974,535

3,261,067

748,491

4,009,558

662,000

662,000

562,375

562,375

369,650

369,650

370,952

370,952

一般下請事業収益
縫製品販売事業収益
縫製品等下請事業収益
黒豆茶販売事業収益
自販機販売事業収益
障害福祉サービス等事業
収益自立支援給付費収益

43,403,220

55,813,257

24,801,449

16,398,151

897,898

141,313,975

37,586,316

48,327,750

21,479,001

15,839,771

897,898

124,130,736

37,586,316

48,327,750

介護給付費収益85,914,066

訓練等給付費収益
21,479,001

15,839,771

サービス利用計画作成費
収益
利用者負担金収益

37,318,772
897,898

558,380

897,898

4,581,746

5,898,329

2,679,292

13,717,747

1,235,158

1,587,178

643,156

3,465,492

1,235,158

1,587,178

643,156

3,465,492

4,865,640

322,385

348,923

206,077

9,276,923

15,019,948

4,865,640

322,385

348,923

206,077

9,276,923

15,019,948

322,385

348,923

206,077

9,276,923

10,154,308

補足給付費収益特定障害者特別給付費
収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益4,865,640

4,865,640

文化展事業収益163,950

163,950

163,950

163,950

文化展事業収益
経常経費寄附金収益35,000267,445

343,859

152,826

1,277,329

1,642,286

729,901

799,130

その他の収益16,448,004

20,00050,71640,00020,208,236

点字印刷事業収益
15,399,577

15,399,577

1,048,427

1,048,427

点字シール等事業収益

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

法人本部会計事業

紫野点字社事業

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

巡回指導員派遣事業 洛西寮生活介護援事 洛西寮施設入所支援
業
事業

就労継続支援B型

就労継続支援A型

特定相談支援事業

2頁

合計

利用者等外給食費収益553,617711,799

316,354

1,581,770

20,000723,712930,487

413,547

50,71640,0002,178,462

16,448,004

4,885,640

48,531,446

58,148,325

38,448,129

44,403,790

937,898

212,002,182

7,981,331

4,456,208

30,012,834

39,485,834

17,549,256

12,877,173

2,486,448

114,849,084

4,420,205

2,509,863

18,606,553

23,922,709

10,632,315

7,956,783

1,723,127

69,771,555

1,598,621

675,410

5,064,688

6,511,740

2,786,839

2,037,293

451,188

19,125,779

624,230

767,550

2,116,616

2,721,368

1,320,081

1,115,900

8,665,745

848,905

1,091,448

628,998

322,060

3,240,047

雑収益
サービス活動収益計(1)198,950

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用348,636

法定福利費
989,639

503,385

3,376,072

5,238,569

2,181,023

1,445,137

312,133

14,045,958

9,967,636

334,434

7,088,954

9,176,537

4,078,457

1,161,528

31,982,582

2,938,134

3,777,601

1,678,934

477,310

8,871,979

事業費
175,036

給食費
外注費
9,836,956

9,836,956

保健衛生費
234,443

301,430

133,969

1,595

671,437

6,952

8,939

3,973

182,732

234,937

104,415

171,966

694,050

38,232

49,156

21,84760,975170,2102,040,671

2,623,716

1,166,094

382,447

6,212,928

44,99080,98535,993

161,968

553,668

711,862

316,384

1,581,914

38,42349,401

21,956333,248

428,464

190,426

952,138

1,876

2,412

1,072

5,360

33,35981,91336,406486,112

被服費
19,864

教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
48,400158,180

賃借料
教育指導費
車輌費
334,434

原材料費
129,600

129,600

行事費
642,226

825,721366,988

1,834,935

雑費
1,080

18,835

19,915

文化展事業費175,036

175,036

事務費
1,025,136

344,106

95,342

8,295,052

10,795,420

4,798,061

2,066,707

337,743

27,757,567

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

法人本部会計事業

紫野点字社事業

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

巡回指導員派遣事業 洛西寮生活介護援事 洛西寮施設入所支援
業
事業

就労継続支援B型

就労継続支援A型

特定相談支援事業

3頁

合計

福利厚生費
27,545

7,200

114,811242,647

107,842

57,227557,272

552,300

20,42011,78031,521

40,52718,0122,720

677,280500

21,230109,025

137,898

62,3005,560

58,51966,8281,006

150,414

195,663

85,950

119,437

677,817

14,260128,314164,978

67,695

158,405

609,137

旅費交通費
研修研究費
320

336,833

事務消耗品費
印刷製本費
75,485

燃料費17,99617,996

修繕費
72,900123,551

158,852

70,601

174,967

224,963

99,981

425,904

通信運搬費
47,42749,616

144,388741,342

会議費
18,683

18,683

広報費
10,286

300,587

310,873

業務委託費
18,0006,573,190

8,451,238

3,756,104

142,560

180,000

19,121,092

手数料
68,066

10,383

6,480

49,54365,642

29,27465,215

6,912

301,515

80,170

1,000

5,000

10,675

13,725

6,100

109,740

10,651

237,061

526,246

676,615300,715374,688

139,860

2,018,124

1,155

1,485

660

432,000

435,300

49,105

63,13528,0601,900

187,100

152,280

152,280

保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
6,100

38,800

保守料
諸会費
51,00067,00079,946

108,517

48,230354,693

56,600154,593249,535

116,537

577,265

56,600154,593249,535

116,537

577,265

雑費
雑費
就労支援事業費用
3,261,067

12,167,563

20,756,614

36,185,244

就労支援事業販売原価
12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

12,063,575

2,110,167

2,110,167

2,110,167

2,110,167

6,845,562

6,845,562

6,845,562

6,845,562

当期就労支援事業製造原価
作業所事業費
材料費
当期材料仕入高
労務費
利用者工賃

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

法人本部会計事業

紫野点字社事業

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

巡回指導員派遣事業 洛西寮生活介護援事 洛西寮施設入所支援
業
事業

就労継続支援B型

就労継続支援A型

特定相談支援事業

4頁

合計

外注加工費
3,298,976

3,298,976

3,298,976

3,298,976△191,130△191,130(うち内部外注加工費)
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業販管費
3,261,067

103,988

20,756,614

24,121,669

販売事業費
103,988

103,988

1,000

1,000

69,00069,00033,98833,988

旅費交通費
租税公課
雑費
三療事業費
20,756,614

20,756,614

17,359,373

17,359,373

2,463,928

2,463,928

55,33655,336

186,377

186,377

691,600

691,600

利用者賃金
法定福利費
福利厚生費
消耗品費
租税公課
下請事業
3,261,067

3,261,067

3,261,067

3,261,067

利用者工賃
減価償却費
405,171

37,496

国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)6,304,280

6,378,563

446,125

2,682,054

16,253,689△3,597,518△3,666,942△223,770△821,600△8,309,830

1,200,172

18,698,244

4,923,480

51,364,669

62,169,412

38,815,692

38,722,476

2,824,191

218,718,336△1,001,222△2,250,240△37,840△2,833,223△4,021,087△367,563

5,681,314△1,886,293△6,716,154

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益
ビ
ス

法人本部会計事業

紫野点字社事業

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

巡回指導員派遣事業 洛西寮生活介護援事 洛西寮施設入所支援
業
事業

就労継続支援B型

就労継続支援A型

特定相談支援事業

5頁

合計

借入金利息補助金収益
11,00015,0006,000

32,000141,001

182,174

81,78398,000126,000

56,000280,000

98,000126,000

56,000280,000

250,001

323,174

143,783

11,00015,0006,000

32,000438,968

564,390

250,841

1,254,199

438,968

564,390

250,841

1,254,199

449,968

579,390

256,841

1,286,199

受取利息配当金収益
7,797

2,716

344

その他のサービス活動外
収益
受入研修費収益

2,051

131

417,997活
サービス活動外収益計(4)

動
外 費

7,797

2,716

344

その他のサービス活動外
増 用
費用
利用者等外給食費
減
の
部

2,051

131

729,997

支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
7,797

2,716

344

△199,967△256,216△113,058

2,051

131

△556,202△993,425△2,247,524△37,496△3,033,190△4,277,303△480,621

5,683,365△1,886,162△7,272,356

経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去拠点区分合計就労支援事業収益
34,496,943

点字印刷事業収益
9,844,408

三療事業収益
18,678,000

治療費売上収益18,678,000

下請事業収益5,974,535

一般下請事業収益
4,009,558

縫製品販売事業収益
662,000

縫製品等下請事業収益
562,375

黒豆茶販売事業収益
369,650

自販機販売事業収益
370,952

障害福祉サービス等事業
収益自立支援給付費収益141,313,975
124,130,736

介護給付費収益85,914,066

訓練等給付費収益
37,318,772

サービス利用計画作成費
収益
利用者負担金収益

897,898
13,717,747

補足給付費収益3,465,492

特定障害者特別給付費
収益その他の事業収益

3,465,492
15,019,948

その他の事業収益
15,019,948

補助金事業収益10,154,308

受託事業収益4,865,640

文化展事業収益163,950

文化展事業収益163,950

経常経費寄附金収益799,130

その他の収益20,208,236

点字印刷事業収益
15,399,577

点字シール等事業収益
1,048,427

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

6頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

内部取引消去拠点区分合計

利用者等外給食費収益
1,581,770

雑収益
2,178,462

サービス活動収益計(1)212,002,182

費
用

人件費
114,849,084

職員給料69,771,555

職員賞与
19,125,779

非常勤職員給与8,665,745

退職給付費用3,240,047

法定福利費
14,045,958

事業費
31,982,582

給食費
8,871,979

外注費
9,836,956

保健衛生費
671,437

被服費
19,864

教養娯楽費
694,050

日用品費
170,210

水道光熱費
6,212,928

燃料費
161,968

消耗器具備品費
1,581,914

保険料
158,180

賃借料
952,138

教育指導費
5,360

車輌費
486,112

原材料費
129,600

行事費
1,834,935

雑費
19,915

文化展事業費175,036

事務費
27,757,567

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

7頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

内部取引消去拠点区分合計

福利厚生費
557,272

旅費交通費
677,280

研修研究費
336,833

事務消耗品費677,817

印刷製本費
609,137

燃料費
17,996

修繕費
425,904

通信運搬費
741,342

会議費
18,683

広報費
310,873

業務委託費
19,121,092

手数料
301,515

保険料
237,061

賃借料
2,018,124

土地・建物賃借料
435,300

租税公課
187,100

保守料
152,280

諸会費
354,693

雑費
577,265

雑費
577,265

就労支援事業費用
36,185,244

就労支援事業販売原価
12,063,575

当期就労支援事業製造原価
12,063,575

作業所事業費12,063,575

材料費2,110,167

当期材料仕入高
2,110,167

労務費
6,845,562

利用者工賃
6,845,562

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

8頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

内部取引消去拠点区分合計

外注加工費
3,298,976(うち内部外注加工費)
3,298,976

期末仕掛品棚卸高△191,130

就労支援事業販管費
24,121,669

販売事業費
103,988

旅費交通費
1,000

租税公課
69,000

雑費
33,988

三療事業費
20,756,614

利用者賃金
17,359,373

法定福利費
2,463,928

福利厚生費
55,336

消耗品費
186,377

租税公課
691,600

下請事業
3,261,067

利用者工賃
3,261,067

減価償却費
16,253,689

国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)△8,309,830
218,718,336

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△6,716,154

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

9頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益
ビ
ス

内部取引消去拠点区分合計借入金利息補助金収益
32,000

受取利息配当金収益
417,997

その他のサービス活動外
収益
受入研修費収益280,000
280,000活
サービス活動外収益計(4)動
外 費

729,997

支払利息
32,000その他のサービス活動外
増 用
費用
利用者等外給食費
減の部

1,254,199
1,254,199

サービス活動外費用計(5)1,286,199

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△556,202

経常増減差額(7)=(3)+(6)△7,272,356

至 平成28年 3月31日 )(単位：円) 10頁

別紙4

平成28年 6月17日
法人名 社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名 美鈴会計拠点
拠点区分 美鈴会計拠点

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動

の 用
部

美鈴会計

至 平成28年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計その他の事業収益
12,826,955

12,826,955

12,826,955

12,826,955

12,826,955

12,826,955

8,386,435

8,386,435

8,386,435

4,440,520

4,440,520

4,440,520

19,536

19,536

19,536

19,536

19,536

19,536

12,846,491

12,846,491

12,846,491

10,586,069

10,586,069

10,586,069

6,873,660

6,873,660

6,873,660

1,149,472

1,149,472

1,149,472

1,041,975

1,041,975

1,041,975

349,805

349,805

349,805

1,171,157

1,171,157

1,171,157

1,149,096

1,149,096

1,149,096

18,25818,25818,25812,39012,39012,390171,425

171,425

171,425

86,261

86,261

86,261

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)

増
減 費

盲人ホーム

人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費

1頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

盲人ホーム

美鈴会計

至 平成28年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計水道光熱費
293,917

293,917

293,917

48,34048,34048,340228,060

228,060

228,060

289,445

289,445

289,445

1,000

1,000

1,000

1,015,998

1,015,998

1,015,998

44,391

44,391

44,391

11,240

11,240

11,240

3,000

3,000

3,000

155,601

155,601

155,601

2,052

2,052

2,052

77,154

77,154

77,154

236,373

236,373

236,373

15,50015,50015,500142,560

142,560

142,560

63,952

63,952

63,952

41,86041,86041,860165,200

165,200

165,200

消耗器具備品費
賃借料
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課

2頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

盲人ホーム

美鈴会計

至 平成28年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計保守料
43,20043,20043,200

9,600

9,600

9,600

4,315

4,315

4,315

4,315

4,315

4,315

1,414,542

1,414,542

1,414,542

14,165,705

14,165,705

14,165,705△1,319,214△1,319,214△1,319,214

諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

3頁

別紙4

平成28年 6月17日

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ 収

盲人ホーム

美鈴会計

至 平成28年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

受取利息配当金収益
3,099

3,099

3,099

3,099

3,099

3,099

3,099

3,099

3,099

△1,316,115△1,316,115△1,316,115

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4頁

財務諸表に対する注記表(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券･･･総平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債権･･･償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの･･･決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産･･最終仕入原価法に基づく原価法（３）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品･･･定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金･･･京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・京都府民間共済による退職給付制度
５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
・法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
・拠点区分別の内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
・拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
・洛西寮拠点（社会福祉事業）「法人本部」「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」「洛西寮生活介護」「洛西寮施設入所支援」「就労支援Ａ型」「就労支援Ｂ型」「特定相談支援」
・美鈴拠点（社会福祉事業）「美鈴寮」
６．基本財産の増減の内訳、金額（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

建物

166,503,162

土地

77,105,600

当期減少額
7,599,643

当期末残高
158,903,519
77,105,600

定期預金
合計

243,608,762

7,599,643

236,009,119７．基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し
該当なし
８．担保に供している資産担保に供している資産 …

該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高（単位：円）
取得価格

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

290,752,726

131,849,207

158,903,519

建物

65,224,790

58,732,051

6,492,739

機械及び装置

37,480,407

34,818,909

2,661,498

車両運搬具

6,422,442

4,429,712

1,992,730

器具及び備品13,596,247

7,418,275

6,177,972

ソフトウェア

1,752,290

1,678,594

73,696

合計

415,228,902

238,926,748

176,302,154

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
基本財産の種類

債権額

債権の当期末残高

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

43,606,326

0

43,606,326

未収金

4,865,184

04,865,184

未収補助金

1,253,992

0

1,253,992

合計

49,725,502

0

49,725,502

１１．満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

外国債券

10,000,000

10,000,000

投資信託

10,324,000

10,324,000

合計

20,324,000

20,324,000

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他必要な事項
該当なし

評価損益
0
0

財務諸表に対する注記表(洛西寮拠点用)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券･･･総平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債権･･･償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの･･･決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産･･最終仕入原価法に基づく原価法（３）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品･･･定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金･･･京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・京都府民間共済による退職給付制度
４．拠点が作成する財務諸表とサービス区分(１)洛西寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）(２)洛西寮拠点（社会福祉事業）「法人本部」「紫野点字社」「巡回指導員派遣」「洛西寮生活介護」「洛西寮施設入所支援」「就労支援Ａ型」

「就労支援Ｂ型」「特定相談支援」(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙４)は省略している。
５．基本財産の増減の内訳、金額（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

建物

146,348,208

土地

28,157,000

当期減少額
6,254,062

当期末残高
140,094,146
28,157,000

定期預金
合計

174,505,208

6,254,062

168,251,146

６．基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供している資産 …

該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高（単位：円）
取得価格

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

260,393,783

120,299,637

140,094,146

建物

65,224,790

58,732,051

6,492,739

機械及び装置37,263,081

34,601,584

2,661,497

車両運搬具

6,422,442

4,429,712

1,992,730

器具及び備品12,142,680

6,272,705

5,869,975

ソフトウェア

1,752,290

1,678,594

73,696

合計

415,228,902

238,926,748

176,302,154

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
基本財産の種類

債権額

債権の当期末残高

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

43,606,326

0

43,606,326

未収金

4,491,064

0

4,491,064

未収補助金

1,232,000

01,232,000

合計

49,329,390

049,329,390

１０．満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

外国債券

10,000,000

10,000,000

投資信託

10,324,000

10,324,000

合計

20,324,000

20,324,000

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他必要な事項
該当なし

評価損益
0
0

財務諸表に対する注記表(美鈴寮拠点用)
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・有価証券･･･総平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債権･･･償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの･･･決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品･･･定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金･･･京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
・福祉医療機構による退職共済制度
・京都府民間共済による退職給付制度
４．拠点が作成する財務諸表とサービス区分(１)美鈴寮拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）(２)美鈴寮拠点（社会福祉事業）「美鈴寮」(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙４)は省略している。
５．基本財産の増減の内訳、金額（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

建物20,154,954

土地

48,948,600

当期増加額

当期減少額
1,345,581

当期末残高
18,809,373
48,948,600

定期預金
合計

69,103,554

1,345,581

67,757,973

６．基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供している資産 …

該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高（単位：円）
取得価格

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

30,358,943

11,549,570

18,809,373

機械及び装置217,326

217,3251

器具及び備品1,453,567

1,145,570

307,997

合計

32,029,836

12,912,465

19,117,371

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
基本財産の種類

債権額

債権の当期末残高

徴収不能引当金の当期末残高

0

0

0

未収金

374,1200374,120

未収補助金

21,992

0

21,992

合計

396,1120

396,112

事業未収金

１０．満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益（単位：円）
種類及び銘柄
該当なし
合計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他必要な事項
該当なし

帳簿価額

時価

評価損益

財産目録
平成 28 年 3 月 31 日現在
資産・負債の内訳
Ⅰ．資産の部
1．流動資産
現金預金
商品・製品
原材料
未収金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産建物（洛西寮）
建物（美鈴）
建物（らくさい治療院）
土地（美鈴）土地（らくさい治療院）
基本財産合計（2）その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利投資有価証券
修繕積立預金備品等購入積立預金
工賃積立金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

第６号様式
金額（円）

104,700,944
340,280049,725,502
101,880
261,11160,00050,000155,239,717

京都市西京区大枝東長町 1-67
鉄筋コンクリート 4 階建 1 棟 延 1,434.58 平米
京都市北区小山北大野町 61
軽量鉄骨造瓦ぶき 2 階建 1 棟 延 112.69 平米
京都市西京区大枝東長町 1-265
軽量鉄骨造瓦ぶき造 地上２階建 １棟 延 180.52 平米
京都市北区小山北大野町 61 宅地 1 筆 106.41 平米
京都市西京区大枝東長町 1-265 延 155.25 平米96,546,158
18,809,373
43,547,988
48,948,600
28,157,000
236,009,119
13,557,643
2,661,498
1,992,730
6,177,972
1,000,000
188,810
20,329,010
7,800,000
28,810,358
268,183
11,073,702
93,859,906
329,869,025
485,108,742

Ⅱ．負債の部
1．流動負債
事業未払金
1 年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
その他流動負債
流動負債合計30,200,415
1,000,000
1,829,000
2,821,712
63,00029,26035,943,387

2．固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
固定負債合計0
11,073,702
11,073,702

負債合計

47,017,089

差引純資産

438,091,653