令和４年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人

三木市社会福祉協議会

目

次（法人決算報告書）
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・

1

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・

2

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4（法人内訳表）
資金収支内訳書（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

68

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（社会福祉事業区分内訳表）
社会福祉事業 事業区分

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・ 10

社会福祉事業 事業区分

事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・ 12

社会福祉事業 事業区分

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・ 16（公益事業区分内訳表）
公益事業 事業区分

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・・ 20

公益事業 事業区分

事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・・ 21

公益事業 事業区分

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・ 22（財務諸表に関する注記）
計算書類に関する注記（法人全体用）（別紙１）・・・・・・・・・・・・・・

23（財産目録）
財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

27（各拠点別資金収支計算書（第一号第四様式））

30
ボランタリー活動プラザ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
本部事務所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

センター三木東拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

36

39
センター三木北拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
センター三木南拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

センター志染拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

45

センター細川拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

48

51
センターひまわり拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
センター口吉川拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

センター自由が丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

57

ヘルパーステーション拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

60

62
市民協働事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
はばたきの丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

訪問看護ステーション拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

66

飲料水販売機設置事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

68

第一号第一様式(第十七条第四項関係)*

令和 4年度 社会福祉法人

1頁

三木市社会福祉協議会 資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 会費収入

予 算(A)

決 算(B)

6,512,000

差 異(A)-(B)備

6,762,686△250,686

業 入 寄付金収入

8,368,000

6,529,796

1,838,204

活

経常経費補助金収入

51,735,000

47,037,460

4,697,540

動

助成金収入

1,000,000

2,019,479△1,019,479

に

受託金収入

90,922,000

92,382,761△1,460,761

よ

事業収入

1,903,000

2,207,166△304,166

る

負担金収入

25,435,000

25,081,667

353,333

収

介護保険事業収入

821,855,000

826,421,757△4,566,757

支

就労支援事業収入

12,050,000

10,387,751

1,662,249

障害福祉サービス等事業収入

190,431,000

174,203,374

16,227,626

医療事業収入27,710,000

23,737,232

3,972,768

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0274,620△274,620

200,000

877,579△677,579

1,238,121,000

1,217,923,328

20,197,672

支 人件費支出

947,524,867

923,866,560

23,658,307

出 事業費支出106,665,110

100,610,435

6,054,675

事務費支出

166,824,628

150,612,712

16,211,916

就労支援事業支出

12,050,000

10,387,751

1,662,249

共同募金配分金事業費

2,856,000

195,000

2,661,000

助成金支出

4,660,000

2,032,046

2,627,954

負担金支出

50,35050,3500

その他の支出

113,000

107,850

5,150

1,240,743,955

1,187,862,704

52,881,251△2,622,955

30,060,624△32,683,579

0

0

0

設 支 固定資産取得支出

3,319,840

1,593,490

1,726,350

整 出 施設整備等支出計 (5)3,319,840

1,593,490

1,726,350

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計 (4)備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△3,319,840△1,593,490△1,726,350

そ 収 基金積立資産取崩収入

2,765,000

1,468,171

1,296,829の 入 積立資産取崩収入

10,000,000

010,000,000

他

その他の活動による収入

078,312△78,312のその他の活動収入計(7)12,765,000

1,546,483

11,218,517

118,809

118,8090

160,000,000

160,000,000

0943,396

943,35640

活 支 基金積立資産支出
動 出 積立資産支出にその他の活動による支出

よその他の活動支出計(8)る その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)161,062,205

161,062,165

40△148,297,205△159,515,682

11,218,477

10,000,000-

10,000,000△164,240,000△131,048,548△33,191,452

前期末支払資金残高(12)561,414,709

561,414,7090

当期末支払資金残高(11)+(12)397,174,709

430,366,161△33,191,452

考

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)*

令和 4年度 社会福祉法人

1頁

三木市社会福祉協議会 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サ 収 会費収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,762,686

増 減(A)-(B)6,511,960

250,726｜ 益 寄付金収益

6,529,796

7,319,203△789,407

ビ

経常経費補助金収益

47,037,460

46,502,063

535,397ス

助成金収益2,019,479

1,843,390

176,089

活

受託金収益

92,382,761

90,134,623

2,248,138

動事業収益

2,207,166

1,804,334

402,832

増

負担金収益

25,081,667

23,794,416

1,287,251

減

介護保険事業収益

826,421,757

833,186,355△6,764,598の就労支援事業収益

10,387,751

10,392,567△4,816

部

障害福祉サービス等事業収益

174,203,374

174,706,600△503,226

医療事業収益23,737,232

29,502,762△5,765,530

その他の収益685,139

1,956,177△1,271,038

1,217,456,268

1,227,654,450△10,198,182

費 人件費

サービス活動収益計(1)925,474,905

903,544,460

21,930,445

用 事業費

100,610,435

94,865,670

5,744,765

事務費150,612,712

149,253,431

1,359,281

就労支援事業費用

10,387,751

10,392,567△4,816

共同募金配分金事業費
助成金費用

195,000

255,000△60,000

2,032,046

2,210,148△178,102
1,350

負担金費用

50,35049,000

基金組入額

118,809

116,543

2,266

減価償却費

14,887,514

16,265,730△1,378,216

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)△744,310△744,310

01,203,625,212

1,176,208,239

27,416,973

13,831,056

51,446,211△37,615,155

サ 収 受取利息配当金収益

274,620

69,956204,664｜ 益 その他のサービス活動外収益

192,440

322,390△129,950

ビ

467,060

392,346

74,714

1,511

1,511

0

活 用 その他のサービス活動外費用

107,850

135,437△27,587

動109,361

136,948△27,587

サービス活動外収益計 (4)ス 費 有価証券評価損
サービス活動外費用計 (5)外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)357,699

255,398

102,301

14,188,755

51,701,609△37,512,854

特 収 施設整備等寄附金収益

02,105,000△2,105,000

別 益 固定資産受贈額

0457,500△457,500

189,012

1,731,212△1,542,200

189,0124,293,712△4,104,700

198,096687,715△489,619

経常増減差額(7)=(3)+(6)増その他の特別収益

減

特別収益計

(8)

の 費 その他の特別損失
部 用 特別費用計(9)

特別増減差額
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)198,096687,715△489,619△9,084
14,179,671

3,605,997
55,307,606△3,615,081△41,127,935

605,647,203
619,826,874

558,612,453
613,920,059

47,034,750
5,906,815000第二号第一様式(第二十三条第四項関係)*

令和 4年度 社会福祉法人

三木市社会福祉協議会 事業活動計算書

2頁(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目動 基金取崩額 (15)増 その他の積立金取崩額 (16)減 その他の積立金積立額 (17)差 次期繰越活動増減差額

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)1,469,682

1,727,144△257,4620160,000,000

010,000,000

0150,000,000

461,296,556

605,647,203△144,350,647

*第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和 4年度

社会福祉法人

三木市社会福祉協議会

1頁

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

508,037,716

642,056,163△134,018,447 流動負債

122,794,915

125,650,659△2,855,744

現金預金

321,725,155

455,807,642△134,082,487

事業未払金

73,420,448

77,660,307△4,239,859

事業未収金

182,689,722

183,255,202△565,480

預り金

1,088,691

248,000

840,691

未収金

1,985,359

2,254,421△269,062

職員預り金

3,162,416

2,733,147

429,269

立替金

992,287

123,412

868,875

賞与引当金45,123,360

45,009,205

114,155

前払金

645,193

615,486

29,707 固定負債

22,785,500

21,291,310

1,494,190

固定資産

480,506,722

334,295,659

基本財産2,000,000

2,000,000

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物

146,211,063

退職給付引当金

0 負債の部合計

22,785,500

21,291,310

1,494,190

145,580,415

146,941,969△1,361,554

純資産の部

2,000,000

2,000,000

0478,506,722

332,295,659

146,211,063 基本金

2,000,000

2,000,000

067,287,411

72,984,060△5,696,649 基金

67,250,100

68,600,973△1,350,873

490,427554,319△63,892

社会福祉事業基金

31,695,927

31,596,038

99,889

機械及び装置

1,434,121

1,698,638△264,517

ボランティア基金

19,885,306

21,336,068△1,450,762

車輌運搬具

4,077,417

6,566,609△2,489,192

箸方福祉基金器具及び備品7,566,941

8,018,061

権利15,668,867

15,668,867

0△451,120 国庫補助金等特別積立金

2,120,404

2,864,714△744,310

0 その他の積立金

310,296,963

150,296,963

160,000,000

296,963

296,9630

310,000,000

150,000,000

160,000,000

461,296,556

605,647,203△144,350,647

14,179,671

55,307,606△41,127,935

842,964,023

829,409,853

13,554,170

988,544,438

976,351,822

12,192,616

106,960

106,960

ソフトウェア

1,938,934

3,114,383△1,175,449

退職手当積立基金預け金

17,718,000

16,862,040

855,960

建物付属設備03,092,738

公共的施設負担金2

2328,246

388,713

社会福祉事業基金積立資産

31,695,927

31,596,038

99,889ボランティア基金積立資産

19,885,306

21,336,068△1,450,762

箸方福祉基金積立資産

15,668,867

15,668,867

0

工賃変動積立資産

296,963

296,9630

財政安定積立資産

310,000,000

150,000,000

160,000,000

水道施設利用権

その他の固定資産
資産の部合計

11,200

11,200988,544,438

976,351,822

工賃変動積立金
財政安定化積立金△3,092,738 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）△60,467 純資産の部合計

012,192,616 負債及び純資産の部合計

*第一号第二様式(第十七条第四項関係)

令和 4年度

社会福祉法人

三木市社会福祉協議会

資金収支内訳書

1頁（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事 収 会費収入

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

6,762,686

00

業 入 寄付金収入

5,047,065

1,482,731

活

経常経費補助金収入

43,117,460

3,920,000

動

助成金収入

2,019,479

0

に

受託金収入

68,278,095

24,104,666

よ

事業収入

1,592,149

568,275

る

負担金収入

25,081,667

0収

介護保険事業収入

802,743,888

支

就労支援事業収入

10,387,751

障害福祉サービス等事業収入

内部取引消去

法人合計

6,762,686

006,529,796

0

6,529,796

047,037,460

047,037,460

02,019,479

02,019,479

092,382,761

0

92,382,761

46,742

2,207,166

02,207,166

025,081,667

0

25,081,667

23,677,869

0

826,421,757

0

826,421,757

00

10,387,751

0

10,387,751

174,203,374

00174,203,374

0

174,203,374

0

23,737,232

0

23,737,232

0

23,737,232

受取利息配当金収入

274,62000274,6200274,620

その他の収入877,57900877,5790877,579

1,140,385,813

77,490,773

46,742

1,217,923,328

0

1,217,923,328

864,714,413

59,152,147

0

923,866,560

0923,866,560

医療事業収入事業活動収入計(1)

支 人件費支出

6,762,686

出 事業費支出

96,198,640

4,411,795

0100,610,435

0100,610,435

事務費支出

139,180,358

11,432,354

0

150,612,712

0

150,612,712

就労支援事業支出

10,387,751

00

10,387,751

0

10,387,751

195,000

00

195,0000

195,000

助成金支出

2,032,046

002,032,046

02,032,046

負担金支出

50,3500050,350050,350

共同募金配分金事業費

その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設 支 固定資産取得支出
整 出 施設整備等支出計(5)

備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)107,85000107,850

0

107,850

1,112,866,408

74,996,296

0

1,187,862,704

0

1,187,862,704

27,519,405

2,494,477

46,74230,060,624

030,060,624

0

0

0

0

0

0

1,366,890

226,600

0

1,593,490

01,593,490

1,366,890

226,600

0

1,593,490

01,593,490△1,366,890△226,600

0△1,593,490

0△1,593,490

そ 収 基金積立資産取崩収入

1,468,171001,468,171

0

1,468,171の 入 事業区分間繰入金収入

52,033,742

20,000052,053,742△52,053,742

0他

その他の活動による収入

78,3120078,312

078,312のその他の活動収入計(7)53,580,225

20,000053,600,225△52,053,742

1,546,483

118,8090

0

118,8090

118,809活 支 基金積立資産支出
動 出 積立資産支出

160,000,00000160,000,000

0160,000,000

20,00051,987,000

46,742

52,053,742△52,053,742

0に

事業区分間繰入金支出

よその他の活動による支出

943,35600943,3560943,356

る

その他の活動支出計(8)161,082,165

51,987,000

46,742

213,115,907△52,053,742

161,062,165

収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△107,501,940△51,967,000△46,742△159,515,682

0△159,515,682

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△81,349,425△49,699,123

0△131,048,548

0△131,048,548

前期末支払資金残高(11)488,020,279

73,394,430

0561,414,709

0561,414,709

当期末支払資金残高(10)+(11)406,670,854

23,695,307

0430,366,161

0

430,366,161

*第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

令和 4年度

社会福祉法人

三木市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日

事業活動内訳表

1頁（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

サ 収 会費収益

6,762,686

00

6,762,686

0

6,762,686｜ 益 寄付金収益

5,047,065

1,482,731

0

6,529,796

0

6,529,796

ビ

経常経費補助金収益

43,117,460

3,920,000

047,037,460

047,037,460

ス

助成金収益

2,019,479

002,019,479

02,019,479

活

受託金収益

68,278,095

24,104,666

0

92,382,761

0

92,382,761

動

事業収益

1,592,149

568,275

46,742

2,207,166

02,207,166

増

負担金収益

25,081,667

0

0

25,081,667

0

25,081,667

減

介護保険事業収益

802,743,888

23,677,869

0

826,421,757

0

826,421,757の就労支援事業収益

10,387,751

00

10,387,751

0

10,387,751

部

障害福祉サービス等事業収益

174,203,374

00174,203,374

0

174,203,374

医療事業収益023,737,232

0

23,737,232

0

23,737,232

その他の収益685,13900685,1390

685,139

1,139,918,753

77,490,773

46,742

1,217,456,268

0

1,217,456,268

866,357,761

59,117,144

0925,474,905

0

925,474,905

サービス活動収益計

(1)

費 人件費
用 事業費

96,198,640

4,411,795

0100,610,435

0100,610,435

事務費

139,180,358

11,432,354

0

150,612,712

0

150,612,712

就労支援事業費用

10,387,751

00

10,387,751

0

10,387,751

195,000

00

195,0000

195,000

助成金費用

2,032,046

002,032,046

02,032,046

負担金費用50,3500050,350050,350

共同募金配分金事業費

基金組入額

118,8090

0

118,8090

118,809

減価償却費

14,796,467

91,0470

14,887,514

0

14,887,514

国庫補助金等特別積立金取崩額△723,886△20,4240△744,310

0△744,310

1,128,593,296

75,031,916

0

1,203,625,212

01,203,625,212

11,325,457

2,458,857

46,742

13,831,056

0

13,831,056

274,62000274,6200274,620｜ 益 その他のサービス活動外収益

192,44000192,440

0

192,440ビ(4)467,06000467,0600467,060

1,511

0

0

1,511

0

1,511

活 用 その他のサービス活動外費用

107,85000107,850

0

107,850動109,36100109,3610109,361

357,69900357,6990357,699

11,683,156

2,458,857

46,742

14,188,755

0

14,188,755

52,033,742

20,000052,053,742△52,053,7420

サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動外収益計

ス 費 有価証券評価損

サービス活動外費用計(5)

外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益

189,0120

0

189,0120

189,01252,222,754

20,000052,242,754△52,053,742

189,012

減 費 事業区分間繰入金費用

20,00051,987,000

46,742

52,053,742△52,053,742

0の 用 その他の特別損失

198,0960

0

198,0960

198,096

増

部

特別収益計

(8)

特別費用計

(9)

特別増減差額
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)218,096

51,987,000

46,742

52,251,838△52,053,742

198,096

52,004,658△51,967,000△46,742△9,0840△9,084

63,687,814△49,508,143

0

14,179,671

0

14,179,671

534,549,217

71,097,986

0605,647,203

0605,647,203

598,237,031

21,589,843

0619,826,874

0

619,826,874

0

0

0

0

0

0

*

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

令和 4年度

社会福祉法人

三木市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日

事業活動内訳表

2頁（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動 基金取崩額(15)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,469,682

001,469,682

0

1,469,682

増 その他の積立金取崩額

(16)

0

0

0

0

0

0

減 その他の積立金積立額(17)160,000,00000160,000,000

0160,000,000

439,706,713

21,589,843

0461,296,556

0461,296,556

差 次期繰越活動増減差額

*第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和 4年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

1頁

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

481,654,098

36,879,004

0

518,533,102△10,495,386

508,037,716

現金預金

295,674,662

26,050,493

0321,725,155

0

321,725,155

事業未収金

173,212,797

9,476,925

0

182,689,722

0

182,689,722

未収金

1,929,210

56,1490

1,985,359

0

1,985,359

立替金

992,28700992,287

0992,287

前払金

150,093495,100

0645,1930645,193

9,695,049

800,337

0

10,495,386△10,495,386

0

固定資産

480,134,332

372,3900480,506,722

0

480,506,722

基本財産2,000,000

002,000,000

02,000,000

事業区分間貸付金

定期預金

2,000,000

002,000,000

02,000,000

478,134,332

372,3900478,506,722

0

478,506,722

67,287,411

0067,287,411

067,287,411

490,42700490,4270490,427

機械及び装置

1,434,121

001,434,121

0

1,434,121

車輌運搬具

4,077,412

5

0

4,077,417

04,077,417

器具及び備品7,194,556

372,38507,566,941

0

7,566,941

その他の固定資産
建物
構築物

権利

106,96000106,960

0106,960

ソフトウェア

1,938,934

001,938,934

0

1,938,934

退職手当積立基金預け金

17,718,000

0017,718,000

017,718,000

2

0

0

2

0

2

水道施設利用権

328,24600328,2460

328,246

その他の固定資産

11,2000

011,2000

11,200

社会福祉事業基金積立資産

31,695,927

00

31,695,927

0

31,695,927

ボランティア基金積立資産

19,885,306

0019,885,306

0

19,885,306

箸方福祉基金積立資産

15,668,867

00

15,668,867

0

15,668,867

工賃変動積立資産

296,96300296,963

0296,963

財政安定積立資産

310,000,00000310,000,000

0310,000,000

資産の部合計961,788,430

37,251,394

0

999,039,824△10,495,386

988,544,438

流動負債

117,701,692

15,588,609

0133,290,301△10,495,386

122,794,915

事業未払金

69,938,947

3,481,501

073,420,448

073,420,448

預り金

1,088,691

001,088,691

0

1,088,691

職員預り金

3,155,269

7,147

0

3,162,416

03,162,416

公共的施設負担金

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金

800,337

9,695,049

0

10,495,386△10,495,386

0

42,718,448

2,404,912

045,123,360

045,123,360

22,785,500

0022,785,500

022,785,500

22,785,500

0022,785,500

022,785,500

140,487,192

15,588,609

0

156,075,801△10,495,386

145,580,415

2,000,000

002,000,000

02,000,000

2,000,000

002,000,000

02,000,000

67,250,100

0067,250,100

067,250,100

社会福祉事業基金

31,695,927

00

31,695,927

0

31,695,927

ボランティア基金

19,885,306

0019,885,306

0

19,885,306

箸方福祉基金15,668,867

00

15,668,867

0

15,668,867

2,047,462

72,9420

2,120,404

02,120,404

2,047,462

72,9420

2,120,404

02,120,404

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

*第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和 4年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表

2頁

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の積立金
工賃変動積立金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

310,296,963

00

310,296,963

0

310,296,963

296,96300296,963

0296,963

財政安定化積立金

310,000,00000310,000,000

0310,000,000

次期繰越活動増減差額

439,706,713

21,589,843

0461,296,556

0461,296,556（うち当期活動増減差額）

63,687,814△49,508,143

0

14,179,671

0

14,179,671

純資産の部合計

821,301,238

21,662,785

0842,964,023

0842,964,023

負債及び純資産の部合計

961,788,430

37,251,394

0

999,039,824△10,495,386

988,544,438

0

事業収入

負担金収入

介護保険事業収入

就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入

よ

る

収

支

27,615,259

事務費支出

事業活動支出計(2)

その他の活動収入計(7)活

拠点区分間繰入金支出

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)

る

収

支

247,196,827

252,637,939

当期末支払資金残高(10)+(11)5,441,112

42,047,438

164,218,075

855,960

3,223,306

20,000160,000,000

118,809206,265,513

0

152,763,600

52,033,742

1,468,171

0

0

0

0

△2,297,089△2,297,089

0

2,562,706

420,600

0420,6000002,983,306

02,983,306

0

0

0

0

0

0

△2,562,706

30,693,108△36,606,326

139,830,653

0

0

0

0

6,819,235

352,705

23,521,168

28,130,402

0

0

0

0

0

0

213,527

25,726,875

1,000,000

1,104,0000

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

事業区分間繰入金支出

よ出 積立資産支出

その他の活動による収入のに

拠点区分間繰入金収入

他

支 基金積立資産支出

入 事業区分間繰入金収入の動

収 基金積立資産取崩収入

そ(5)

出 施設整備等支出計

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備

支 固定資産取得支出

設

(4)

整

収 施設整備等収入計

施事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)086,00027,297,975

77,975,414△50,677,439△66,191,887

66,191,887

0

66,191,887

0

0

0

0

0

0

0

0

△1,093,650

1,093,650

1,093,650

016,608,098

94,919,992

0

0

0

0

0

11,120,483

11,465,038

72,334,471

111,528,090

0

0

7,400

0

108,230,418

003,290,272

0

0

0

0

39,481,873

45,524,110△6,042,237△25,550,887

25,550,887

025,550,887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,508,650

86,388,914

0

0

0

0

0

10,071,874

9,623,404

66,693,636

105,897,564

00

15,0400102,868,496

003,014,028

0

0

0

0

資金収支内訳表

18,554,477

12,109,859

6,444,618△5,720,998

5,720,998

10,1115,710,887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,165,616

90,965,816

0

0

0

0

0

9,858,262

10,809,809

70,297,745

103,131,432

9,000

0

774,680

099,947,936

002,399,816

0

0

0

0

△64,271,728△51,725,623△12,546,105△5,046,553

5,070,887

05,070,887

00024,33424,334

0

0

0

0

0

0

0

△7,499,552

82,200,094

0

0

0

0

0

9,108,244

9,034,751

64,057,099

74,700,542

0

0

0

0

71,979,350

002,721,192

0

0

0

0

20,194,360

20,290,538△96,178△15,143,409

15,277,887

0

15,277,887

0

0

0

134,478

34,478100,000

0

0

0

0

0

0

15,047,231

76,739,184

0

0

0

0

0

8,978,036

8,753,081

59,008,067

91,786,415

0

0

0

0

89,906,663

00

1,879,752

0

0

0

0

25,782,152

27,376,164△1,594,012△5,851,387

5,870,887

05,870,887

00019,50019,500

0

0

0

0

0

0

0

4,257,375

85,156,135

0

0

0

0

0

11,107,873

8,244,937

65,803,325

89,413,510

16,20001,516,531

084,930,606

002,950,173

0

0

0

0

28,317,704

41,761,805△13,444,101△17,388,076

25,901,285

77,28525,824,000

0

0

0

8,513,209

08,513,209

0

0

0

0

0

0

3,943,975

115,364,460

0

0

0

0

0

10,701,789

13,168,258

91,494,413

119,308,435

690

0540,575

0116,651,516

00

2,115,654

0

0

0

0

4,354,347

7,247,540△2,893,193△5,296,887

5,296,887

0

5,296,887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,403,694

84,731,543

0

0

0

0

0

10,575,532

11,156,658

62,999,353

87,135,237

9,000

0

2,000,328

082,959,185

064,605

2,102,119

0

0

0

0

3,528,357

4,680,609△1,152,252△1,974,000

2,014,000

02,014,000

00040,000040,000

0

0

0

0

0

0

821,748

58,819,394

0

0

0

0

0

2,723,517

1,015,111

55,080,766

59,641,142

20,000013,923,924

045,269,718

00427,500

0

0

0

0

53,090,487

57,880,125△4,789,638△3,948,000

3,948,000

03,948,000

0

0

0

0

0

0

0

0

△273,240

273,240

273,2400△568,398

167,057,115

107,85000010,387,751

20,500,254

10,879,478

125,181,782

166,488,717

83,2700155,424,896

10,387,751

0

0

0

592,800

0

0

0

0

センターひまわ センター自由が ヘルパーステー
センター細川 センター口吉川
はばたきの丘り
丘ション（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉事業事業区分

ボランタリー活センター三木東センター三木南センター三木北 センター志染
動プラザ

050,350

負担金支出

その他の支出

2,032,046

195,000

助成金支出

共同募金配分金事業費

01,695,410

出 事業費支出

就労支援事業支出

108,242,588

支 人件費支出

103,224,327

739,419

事業活動収入計

274,620

その他の収入025,081,667

1,314,017

21,057,914

受取利息配当金収入

(1)

0

受託金収入

1,019,479

助成金収入

42,013,460

4,961,065

6,762,686

本部事務所

に

目

動

科

経常経費補助金収入

入 寄付金収入定活

収 会費収入業

勘事*

406,670,854

488,020,279△81,349,425△107,501,940

325,482,280

943,356

164,400,115

20,000160,000,000

118,809

217,980,340

78,312

164,400,115

52,033,742

1,468,171△1,366,890

1,366,890

1,366,890

027,519,405

1,112,866,408

107,850

50,3502,032,046

195,000

10,387,751

139,180,358

96,198,640

864,714,413

1,140,385,813

877,579

274,620

174,203,374

10,387,751

802,743,888

25,081,667

1,592,149

68,278,095

2,019,479

43,117,460

5,047,065

6,762,686

合計

0

0

0

0

△164,400,115

0△164,400,115

0

0

0

△164,400,115

0△164,400,115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内部取引消去406,670,854

488,020,279△81,349,425△107,501,940

161,082,165

943,356

0

20,000160,000,000

118,80953,580,225

78,312052,033,742

1,468,171△1,366,890

1,366,890

1,366,890

027,519,405

1,112,866,408

107,850

50,3502,032,046

195,000

10,387,751

139,180,358

96,198,640

864,714,413

1,140,385,813

877,579

274,620

174,203,374

10,387,751

802,743,888

25,081,667

1,592,149

68,278,095

2,019,479

43,117,460

5,047,065

6,762,686

事業区分合計(単位：円)

1頁

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

事業収益

負担金収益

介護保険事業収益

就労支援事業収益

障害福祉サービス等事業収益

動

増

減

の

部

27,615,259

事務費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動外費用計

(5)

特別収益計

の

繰

(9)

(10)=(8)-(9)(12)(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額

当期活動増減差額

特別増減差額

特別費用計

その他の特別損失

243,420,848

159,798,201

201,446,631

3,350,711

0

107,405

3,223,306

用 拠点区分間繰入金費用

拠点区分間固定資産移管費用

20,000204,797,342

00

152,763,600

52,033,742△41,648,430

347,389

1,511

0

1,511

348,900

74,280274,620△41,995,819

費 事業区分間繰入金費用(8)

その他の特別収益減部

拠点区分間固定資産移管収益

益 拠点区分間繰入金収益別

増

収 事業区分間繰入金収益

特(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額外動

用 その他のサービス活動外費用

活(4)費 有価証券評価損

サービス活動外収益計ス

ビ

益 その他のサービス活動外収益｜(3)=(1)-(2)

収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額

サ144,871,246△219,450

減価償却費

(2)

2,309,324

基金組入額

サービス活動費用計

50,350118,809

負担金費用

2,032,046

195,000

助成金費用

共同募金配分金事業費

01,695,410

就労支援事業費用

111,074,498

用 事業費

102,875,427

665,13900025,081,667

1,314,017

21,057,914

1,019,479

42,013,460

4,961,065

6,762,686

本部事務所

費 人件費

サービス活動収益計

(1)

受託金収益

その他の収益

助成金収益

活

目

ス

科

経常経費補助金収益

益 寄付金収益

定ビ

収 会費収益｜勘サ*872,606△593,167

2,562,706

420,60000420,600

02,983,306

002,983,306

0△3,155,873

0

0

0

0

0

0

0

△3,155,873

31,286,275

0800,561

0

0

0

0

0

6,819,235

352,705

23,313,774

28,130,402

0

0

0

0

0

213,527

25,726,875

1,000,000

1,104,000

86,000075,237,850△50,230,184△66,191,887

66,191,887

00

66,191,887

0

0

0

0

0

0

15,961,703

0

0

0

0

0

0

0

15,961,703

95,566,387△53,841

461,869

0

0

0

0

0

11,120,483

11,465,038

72,572,838

111,528,090

0

7,400

0

108,230,418

003,290,272

0

0

0

0

42,320,506△5,910,159△25,554,182

25,661,587

110,700

0

25,550,887

0107,405

0

107,4050019,644,023

0

0

0

0

0

0

0

19,644,023

86,253,541△44,000

108,731

0

0

0

0

0

10,071,874

9,623,404

66,493,532

105,897,564

0

15,0400102,868,496

003,014,028

0

0

0

0

9,243,486

6,427,853△5,720,998

5,720,998

10,11105,710,887

0

0

0

0

0

0

12,148,851

9,000

0

0

0

9,000

9,000

0

12,139,851

90,982,581△80,093

317,593

0

0

0

0

0

9,858,262

10,809,809

70,077,010

103,122,432

0774,680

099,947,936

002,399,816

0

0

0

0

△52,790,530△12,762,975△4,935,853

5,070,887

005,070,8870

135,034

135,034000△7,827,122

0

0

0

0

0

0

0

△7,827,122

82,527,664△39,412786,080

0

0

0

0

0

9,108,244

9,034,751

63,638,001

74,700,542

0

0

0

71,979,350

002,721,192

0

0

0

0

ボランタリー活センター三木東センター三木南センター三木北 センター志染
動プラザ（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

事業活動内訳表

91,686,943△8,436,732△15,143,409

15,277,887

00

15,277,887

0

134,478

34,4780

100,000

06,706,677

0

0

0

0

0

0

0

6,706,677

85,079,738△64,145

8,602,545

0

0

0

0

0

8,978,036

8,753,081

58,810,221

91,786,415

0

0

0

89,906,663

00

1,879,752

0

0

0

0

24,153,971△1,557,981△5,851,387

5,870,887005,870,887

0

19,50019,5000004,293,406

16,20000016,20016,20004,277,206

85,120,104

0

0

0

0

0

0

0

11,107,873

8,244,937

65,767,294

89,397,310

0

1,516,531

084,930,606

002,950,173

0

0

0

0

37,643,372△13,862,373△17,388,076

25,901,285

77,285025,824,000

08,513,209

008,513,209

03,525,703

690

0

0

0

690

690

0

3,525,013

115,782,732

0

72,144

0

0

0

0

0

10,701,789

13,168,258

91,840,541

119,307,745

0

540,575

0116,651,516

00

2,115,654

0

0

0

0

4,186,549△2,566,654△5,296,887

5,296,887

005,296,887

0

0

0

0

0

0

2,730,233

9,000

0

0

0

9,000

9,000

0

2,721,233

84,405,004△22,545

62,541

0

0

0

0

0

10,575,532

11,156,658

62,632,818

87,126,237

02,000,328

082,959,185

064,605

2,102,119

0

0

0

0

1,888,208△491,313△1,974,000

2,014,000

002,014,000

0

40,0000040,0000

1,482,687

0

0

0

0

0

0

0

1,482,687

58,158,455

0

0

0

0

0

0

0

2,723,517

1,015,111

54,419,827

59,641,142

20,00013,923,924

045,269,718

00427,500

0

0

0

0

56,685,408△6,126,702△3,948,000

3,948,000

003,948,000

0

0

0

0

0

0

△2,178,702△24,580

107,850

107,850

083,27083,2700△2,154,122

168,559,569△200,400

1,275,079

0

0

0

0

10,387,751

20,500,254

10,879,478

125,717,407

166,405,447

0

155,424,896

10,387,751

0

0

0

592,800

0

0

0

0

センターひまわ センター自由が ヘルパーステー
センター細川 センター口吉川
はばたきの丘り
丘ション

社会福祉事業事業区分

534,549,217

63,687,814

52,004,658

164,725,616

198,096

107,405

164,400,115

20,000216,730,274

189,012

107,405

164,400,115

52,033,742

11,683,156

357,699

109,361

107,850

1,511

467,060

192,440

274,620

11,325,457

1,128,593,296△723,886

14,796,467

118,80950,3502,032,046

195,000

10,387,751

139,180,358

96,198,640

866,357,761

1,139,918,753

685,139

174,203,374

10,387,751

802,743,888

25,081,667

1,592,149

68,278,095

2,019,479

43,117,460

5,047,065

6,762,686

合計

0

0

0

△164,507,520

0△107,405△164,400,115

0△164,507,520

0△107,405△164,400,115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内部取引消去534,549,217

63,687,814

52,004,658

218,096

198,09600

20,00052,222,754

189,0120052,033,742

11,683,156

357,699

109,361

107,850

1,511

467,060

192,440

274,620

11,325,457

1,128,593,296△723,886

14,796,467

118,80950,3502,032,046

195,000

10,387,751

139,180,358

96,198,640

866,357,761

1,139,918,753

685,139

174,203,374

10,387,751

802,743,888

25,081,667

1,592,149

68,278,095

2,019,479

43,117,460

5,047,065

6,762,686

事業区分合計(単位：円)

1頁

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

増

減

差

(15)

基金取崩額

(17)

(16)

(14)

動

目

基本金取崩額科

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

定

活

勘

越

*

244,688,731

160,000,000

01,469,682

0403,219,049

本部事務所

279,439

0

0

0

0

279,439

25,007,666

0

0

0

0

25,007,666

36,410,347

0

0

0

0

36,410,347

15,671,339

0

0

0

0

15,671,339△65,553,505

0

0

0

0

△65,553,505

ボランタリー活センター三木東センター三木南センター三木北 センター志染
動プラザ（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

事業活動内訳表

83,250,211

0

0

0

0

83,250,211

22,595,990

0

0

0

0

22,595,990

23,780,999

0

0

0

0

23,780,999

1,619,895

0

0

0

0

1,619,895

1,396,895

0

0

0

0

1,396,895

50,558,706

0

0

0

0

50,558,706

センターひまわ センター自由が ヘルパーステー
センター細川 センター口吉川
はばたきの丘り
丘ション

社会福祉事業事業区分

439,706,713

160,000,000

01,469,682

0598,237,031

合計

0

0

0

0

0

0

内部取引消去439,706,713

160,000,000

01,469,682

0598,237,031

事業区分合計(単位：円)

2頁

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

0

機械及び装置

31,695,927

19,885,306

15,668,867

ボランティア基金

箸方福祉基金67,250,100

2,000,000

2,000,000

315,298,406

22,785,500

22,785,500

社会福祉事業基金

基金

基本金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

固定負債

6,214,064

259,483,750

拠点区分間借入金

賞与引当金800,337

3,137,169

職員預り金

事業区分間借入金

1,088,691

預り金21,788,895

292,512,906

事業未払金

流動負債

11,200899,822,437

その他の固定資産

資産の部合計270,000,000

財政安定積立資産

15,668,867

箸方福祉基金積立資産

019,885,306

工賃変動積立資産

31,695,927

ボランティア基金積立資産

0

水道施設利用権

社会福祉事業基金積立資産

017,718,000

1,938,934

106,960

1,205,206

公共的施設負担金

退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

権利

器具及び備品

655,255

0

車輌運搬具

1

構築物

358,885,656

建物

その他の固定資産2,000,000

2,000,000

基本財産

定期預金

360,885,656

264,249,247

拠点区分間貸付金

固定資産9,695,049

事業区分間貸付金

150,093

13,366,282

248,913,296

538,936,781

本部事務所

前払金

目

956,617

科

立替金

定1,606,197

勘

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産

*

0

0

0

0

0

0

4,970,505

001,111,949

2,740,7960001,117,760

4,970,505

5,249,944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530,890

1,576,786

001,580,801

3,688,477

003,688,477

864,587

0

0

0

4,463

692,417

0

0

0

0

0

0

0

38,236,269

00

3,665,717

29,361,562

0

0

0

5,208,990

38,236,269

63,415,343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,205,144

190,6251

1

151,045

1,546,816

001,546,816

43,421,890

0

0

0

21,19818,425,439

061,868,527

0

0

0

0

0

0

27,743,097

00

3,312,424

20,386,838

0

0

0

4,043,835

27,743,097

64,278,111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365,562

0

0

0

3

365,56500365,565

45,094,336

0

0

2,670

35,914

18,779,626

0

63,912,546

0

0

0

0

0

0

46,000,456

00

3,278,974

38,082,822

0

0

0

4,638,660

46,000,456

61,977,861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306,068

395,834000701,90200

701,90242,796,787

0033,00027,171

18,419,001

061,275,959

0

0

0

0

0

0

80,166,184

002,933,450

73,786,580

0

0

0

3,446,154

80,166,184

14,763,287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

543,372

1,258,9050221,802,281001,802,281

0

0

0

0

22,074

12,938,932

0

12,961,006

ボランタリー活センター三木東センター三木南センター三木北 センター志染
動プラザ

1,561,467

貸借対照表内訳表

0

0

0

0

0

0

14,514,895

00

2,697,825

7,429,308

0004,387,762

14,514,895

98,004,887

0

0

0

0

0

0

328,246

2

0

0

0

1,002,648

000

64,662,561

65,993,457

0065,993,457

17,848,676

0

0

0

53,90914,108,845

0

32,011,430

0

0

0

0

0

0

35,046,002

003,186,171

27,022,934

0

10,00004,826,897

35,046,002

57,641,992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

4

9

0

0

9

43,146,790

0

0

0

59,90914,435,284

0

57,641,983

0

0

0

0

0

0

37,905,302

0

0

4,662,103

27,077,753

0

0

0

6,165,446

37,905,302

61,686,301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125,392

3

0

0

3

125,39800125,398

42,975,351

0

0

0

51,15818,534,394

0

61,560,903

0

0

0

0

0

0

37,187,869

002,801,970

30,171,851

0

0

0

4,214,048

37,187,869

38,895,796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155,547

1

0

0

2

155,55000155,550

23,335,333

0

0

0

35,63015,369,283

0

38,740,246

0

0

0

0

0

0

8,512,309

002,131,462

3,598,303

0

8,100

0

2,774,444

8,512,309

9,909,204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,587

9,897,617

0

9,909,204

0

0

0

0

0

0

18,638,895

00

6,722,339

4,590,500

0007,326,056

18,638,895

109,876,264

0

40,000,000

296,963

0

0

0

0

0

0

0

0

1,754,723

2

1,434,120

490,424

892,989

44,869,221

0044,869,221

0

0

0

0

0

18,245,677

46,761,366

65,007,043

センターひまわ センター自由が ヘルパーステー
センター細川 センター口吉川
はばたきの丘り
丘ション

令和 5年 3月31日現在

社会福祉事業事業区分

15,668,867

19,885,306

31,695,927

67,250,100

2,000,000

2,000,000

664,220,189

22,785,500

22,785,500

42,718,448

523,732,997

800,337

3,155,269

1,088,691

69,938,947

641,434,689

1,485,521,427

11,200310,000,000

296,963

15,668,867

19,885,306

31,695,927

328,2462

17,718,000

1,938,934

106,960

7,194,556

4,077,412

1,434,121

490,427

67,287,411

478,134,332

2,000,000

2,000,000

480,134,332

523,732,997

9,695,049

150,093992,287

1,929,210

173,212,797

295,674,662

1,005,387,095

合計

0

0

0

0

0

0

△523,732,997

0

0

0

△523,732,997

0

0

0

0

△523,732,997△523,732,997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△523,732,997

0

0

0

0

0

0

△523,732,997

内部取引消去15,668,867

19,885,306

31,695,927

67,250,100

2,000,000

2,000,000

140,487,192

22,785,500

22,785,500

42,718,448

0800,337

3,155,269

1,088,691

69,938,947

117,701,692

961,788,430

11,200310,000,000

296,963

15,668,867

19,885,306

31,695,927

328,2462

17,718,000

1,938,934

106,960

7,194,556

4,077,412

1,434,121

490,427

67,287,411

478,134,332

2,000,000

2,000,000

480,134,332

0

9,695,049

150,093992,287

1,929,210

173,212,797

295,674,662

481,654,098

事業区分合計(単位：円)

1頁

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

勘定244,688,731

159,798,201

584,524,031

899,822,437（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

0

270,000,000

585,200

585,200

本部事務所

次期繰越活動増減差額

目270,000,000

科

財政安定化積立金

工賃変動積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金*

5,249,944

279,439△593,167

279,439

0

0

0

0

63,415,343

25,179,074△50,230,184

25,007,666

0

0

0

171,408

171,408

64,278,111

36,535,014△5,910,159

36,410,347

0

0

0

124,667

124,667

61,977,861

15,977,405

6,427,853

15,671,339

0

0

0

306,066

306,066

14,763,287△65,402,897△12,762,975△65,553,505

0

0

0

150,608

150,608

ボランタリー活センター三木東センター三木南センター三木北 センター志染
動プラザ

0

貸借対照表内訳表

98,004,887

83,489,992△8,436,732

83,250,211

0

0

0

239,781239,781

57,641,992

22,595,990△1,557,981

22,595,990

0

0

0

0

0

61,686,301

23,780,999△13,862,373

23,780,999

0

0

0

0

0

38,895,796

1,707,927△2,566,654

1,619,895

00088,032

88,0329,909,204

1,396,895△491,313

1,396,895

0

0

0

0

0

109,876,264

91,237,369△6,126,702

50,558,706

40,000,000

296,963

40,296,963

381,700

381,700

センターひまわ センター自由が ヘルパーステー
センター細川 センター口吉川
はばたきの丘り
丘ション

令和 5年 3月31日現在

社会福祉事業事業区分

1,485,521,427

821,301,238

63,687,814

439,706,713

310,000,000

296,963

310,296,963

2,047,462

2,047,462

合計△523,732,997

0

0

0

0

0

0

0

0

内部取引消去961,788,430

821,301,238

63,687,814

439,706,713

310,000,000

296,963

310,296,963

2,047,462

2,047,462

事業区分合計(単位：円)

2頁

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

*第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業事業区分

1頁

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事 収 寄付金収入

市民協働事業

訪問看護ステーション

1,482,731

0

合計

内部取引消去 事業区分合計

1,482,731

0

1,482,731

業 入 経常経費補助金収入

3,920,000

03,920,000

03,920,000

活

受託金収入

23,977,166

127,500

24,104,666

0

24,104,666

動

事業収入

0

568,275

568,2750568,275に介護保険事業収入

0

23,677,869

23,677,869

0

23,677,869

よ医療事業収入る

事業活動収入計

023,737,232

23,737,232

0

23,737,232

29,379,897

48,110,876

77,490,773

077,490,773

収 支 人件費支出

18,423,311

40,728,836

59,152,147

0

59,152,147

支 出 事業費支出

2,909,772

1,502,023

4,411,795

04,411,795

(1)

事務費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)

設 支 固定資産取得支出
整 出 施設整備等支出計(5)

備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7,830,214

3,602,140

11,432,354

0

11,432,354

29,163,297

45,832,999

74,996,296

0

74,996,296

216,600

2,277,877

2,494,477

02,494,477

0

0

0

0

0

226,6000226,6000226,600

226,6000226,6000226,600△226,600

0△226,600

0△226,600

そ 収 事業区分間繰入金収入

10,00010,00020,0000

20,000の 入 その他の活動収入計(7)10,00010,00020,0000

20,000他 支 事業区分間繰入金支出

0

51,987,000

51,987,000

051,987,000の 出 その他の活動支出計(8)051,987,000

51,987,000

051,987,000

10,000△51,977,000△51,967,000

0△51,967,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△49,699,123△49,699,123

0△49,699,123

前期末支払資金残高(11)073,394,430

73,394,430

073,394,430

当期末支払資金残高(10)+(11)023,695,307

23,695,307

0

23,695,307

活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)*第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

事業活動内訳表（至）令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目市民協働事業 訪問看護ステ
ーション

合計

内部取引消去 事業区分合計

サ 収 寄付金収益

1,482,731

0

1,482,731

0

1,482,731｜ 益 経常経費補助金収益

3,920,000

03,920,000

03,920,000

ビ

受託金収益

23,977,166

127,500

24,104,666

0

24,104,666

ス

事業収益

0

568,275

568,2750568,275

活

介護保険事業収益0

23,677,869

23,677,869

0

23,677,869

動医療事業収益023,737,232

23,737,232

0

23,737,232

増サービス活動収益計

29,379,897

48,110,876

77,490,773

077,490,773

減 費 人件費(1)

18,569,010

40,548,134

59,117,144

0

59,117,144の 用 事業費

2,909,772

1,502,023

4,411,795

04,411,795

部

7,830,214

3,602,140

11,432,354

0

11,432,354

事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)(3)=(1)-(2)63,54327,504

91,047

0

91,047

0△20,424△20,424

0△20,424

29,372,539

45,659,377

75,031,916

0

75,031,916

7,358

2,451,499

2,458,857

02,458,857

サ 収 サービス活動外収益計

(4)

0

0

0

0

0

｜ 費 サービス活動外費用計

(5)

0

0

0

0

0

ビ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益別 益 特別収益計(8)

増 費 事業区分間繰入金費用
減 用 特別費用計(9)の 特別増減差額
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額
動 基金取崩額

(14)

(15)

0

0

0

0

0

7,358

2,451,499

2,458,857

02,458,857

10,00010,00020,0000

20,00010,00010,00020,0000

20,000051,987,000

51,987,000

051,987,000

051,987,000

51,987,000

051,987,000

10,000△51,977,000△51,967,000

0△51,967,000

17,358△49,525,501△49,508,143

0△49,508,143△704,385

71,802,371

71,097,986

0

71,097,986△687,027

22,276,870

21,589,843

0

21,589,843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

増 その他の積立金取崩額

(16)

0

0

0

0

0

減 その他の積立金積立額

(17)

0

0

0

0

0

△687,027

22,276,870

21,589,843

0

21,589,843

差 次期繰越活動増減差額

*第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分

1頁

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金

市民協働事業 訪問看護ステ
ーション

合計

内部取引消去 事業区分合計

2,733,723

34,145,281

36,879,004

0

36,879,004

0

26,050,493

26,050,493

026,050,493

1,462,936

8,013,989

9,476,925

0

9,476,925

未収金

53,3502,799

56,149056,149

前払金

417,100

78,000495,100

0495,100

事業区分間貸付金

800,3370800,3370800,337

249,228

123,162

372,3900372,390

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具

0

0

0

0

0

249,228

123,162

372,3900372,390

4

1

5

0

5

249,224

123,161

372,385

0372,385

資産の部合計

2,982,951

34,268,443

37,251,394

0

37,251,394

流動負債

3,669,97811,918,631

15,588,609

0

15,588,609

事業未払金

1,576,941

1,904,560

3,481,501

0

3,481,501

職員預り金

7,147

0

7,147

0

7,147

1,149,635

8,545,414

9,695,049

0

9,695,049

936,255

1,468,657

2,404,912

02,404,912

0

0

0

0

0

器具及び備品事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計3,669,97811,918,631

15,588,609

0

15,588,609

基本金

0

0

0

0

0

基金

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

072,942

72,942

072,942

072,942

72,942

072,942

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

0

0

0

0

0

△687,027

22,276,870

21,589,843

0

21,589,843

17,358△49,525,501△49,508,143

0△49,508,143

純資産の部合計△687,027

22,349,812

21,662,785

0

21,662,785

負債及び純資産の部合計

2,982,951

34,268,443

37,251,394

0

37,251,394別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品－定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金－全国社会福祉団体職員退職手当基金制度の対象者については、期末要支給額を計上している。
賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当基金制度または確定拠出年金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年11月11日において作成省略が認められている様式については作成していない。
（１） 法人全体の財務諸表(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)（２） 事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（４） 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（５） 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
（６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容【社会福祉事業】
本部事務所拠点区分
本部会計
地域生活支援課大塚事務所
市民ふくし相談事業
福祉サービス利用援助事業
生活福祉資金貸付事業
三木市成年後見支援センター
福祉機器貸出事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
ボランタリー活動プラザ拠点区分
プラザ運営事業
ボランタリー活動事業
高齢者ボランティアポイント事業
センター三木東拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センター三木南拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センター三木北拠点区分
在宅介護支援事業
1

在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センター志染拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センター細川拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センター口吉川拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センターひまわり拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
センター自由が丘拠点区分
在宅介護支援事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
障害者支援事業
ヘルパーステーション拠点区分
訪問介護事業
障害者支援事業
はばたきの丘拠点区分
生活介護事業
機能訓練事業
生活訓練事業
就労継続支援事業
地域生活支援事業【公益事業】
市民協働事業拠点区分
ファミリーサポートセンター事業
市民活動センター管理事業
福祉有償運送サービス事業
訪問看護ステーション拠点区分
訪問看護事業【収益事業】
飲料水販売機設置事業
飲料水自動販売機設置事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
定期預金（基本財産）
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,000,000

002,000,000

2,000,000

002,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し（１）基本金該当なし（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金
744,310円を取り崩した。

7. 担保に供している資産
該当なし

2

0 円
計

0 円

0 円
計

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

154,399,815

87,112,404

67,287,411

構築物

4,548,039

4,057,612

490,427

機械及び装置3,302,100

1,867,979

1,434,121

車輌運搬具

64,938,785

60,861,368

4,077,417

器具及び備品35,692,452

28,125,511

7,566,941

262,881,191

182,024,874

80,856,317

合計

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

合計

時価

評価損益

0

0

0

0

0

0

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし(単位：円)
関係内容

種類 法人等の名称

住所

事業の内 議決権
容又は職 の所有 役員の兼 事業上の 取引の内容 取引金額
割合
業
務等
関係

資産総額
0

科目

期末残高

0

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

14. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
3

0

該当なし

4

別紙４
1頁

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産

現金預金
現金

本部

法人本部

-

現金支払用

-

-

-

現金 ボランタリー ボランタリー活動プラザ
活動プラザ
現金 よかわ

-

現金支払用

-

-

-

-

-

-

-

現金

在宅

-

-

-

-

現金

細川

-

-

-

-

現金

ひまわり

-

-

-

-

現金

三木南

-

-

-

-

現金

三木東

-

-

-

-

現金

三木北

-

-

-

-

現金

自由が丘

-

現金

はばたき

-

-

はばたきの丘拠点

-

現金支払用

-

-

小口現金

各拠点

-

現金支払用

-

-

預金 三井住友（本部）
預金 ＪＡみらい（本部）
預金 ＪＡみらい（善意）
預金 三井住友（在宅）預金 三井住友（財政安定化）
預金 ＪＡみらい（
市民活動センター）
預金 ＪＡみらい（
福祉有償運送）預金 ＪＡみらい（
ファミサポ）
預金 三井住友（訪問看護）
預金 三井住友（居宅介護）
預金 三井住友（はばたき）
預金 三井住友（財政安定障害）
預金 三井住友（工賃変動）
預金 ＪＡみらい（飲料水）

三井住友銀行

-

運転資金

-

-

61,950,604

みらい農業協同組合

-

運転資金

-

-

39,171,948

みらい農業協同組合

-

運転資金

-

-

14,329,439

三井住友銀行

-

運転資金

-

-

132,461,305

三井住友銀行

----

みらい農業協同組合

-

運転資金

-

-

-

みらい農業協同組合

-

運転資金

-

-

-

みらい農業協同組合

-

運転資金

-

-

-

三井住友銀行

-

運転資金

-

-

26,050,493

三井住友銀行

-

運転資金

-

-

1,000,000

三井住友銀行

-

運転資金

-

-

三井住友銀行----

三井住友銀行

----

みらい農業協同組合

-

-

-

-

-

-

-

100,000-

46,661,366

小計

321,725,155

有価証券

-

事業未収金

-

２、３月分介護報酬、委託金未収等--

182,689,722

未収金

-

退職金等

-

-

1,985,359

立替金-

利用者理美容代等--992,287

前払金

-

保険代等

-

-

645,193

流動資産合計２

508,037,716

固定資産（１）基本財産
定期預金

-

基本財産

-

-

2,000,000

基本財産合計2,000,000（２）その他の固定資産
建物(センターひまわり)自転車置場 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(はばたきの丘)イナバ 物置 2010年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(はばたきの丘)ヨド 物置2011年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(はばたきの丘)物置2012年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(センター細川)地域福祉センタ 2013年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業
ー細川等に使用している

190,000

189,9991

311,850

311,8491

226,737

226,7361

315,420

315,4191

140,332,500

75,896,489

64,436,011

別紙４
2頁

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所・物量等(センター細川)ﾖﾄﾞ物置
LMD2922H

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

2021年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している

292,856

66,306

226,550(ボランタリー活動プラザ)倉庫 2007年度 社会福祉協議会の行う地域福祉事業に使用している(センター三木東)ガス給湯器 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター三木南)トイレ
2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター三木南)間仕切り
2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター志染)照明器具改修 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター志染)天吊型冷暖房設 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業
備等に使用している(センターひまわり)トイレ
2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センターひまわり)浴室換気扇 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業
増設等に使用している(センター自由が丘)食器消毒保 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業
管庫等に使用している(センター自由が丘)入口門扉 2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター口吉川)洋式便器
2008年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター口吉川)冷凍冷蔵庫 2009年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター口吉川)倉庫
2009年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター三木南)冷凍冷蔵庫 2009年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(センター口吉川)トイレ
2009年度 第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している(ボランタリー活動プラザ)録音 2011年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に室使用している(はばたきの丘)多目的トイレ空 2012年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に調設備設置
使用している(はばたきの丘)自転車置き場 2012年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(はばたきの丘)東側玄関扉前屋 2012年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に根設置施工費
使用している(はばたきの丘)土間コンクリー 2013年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等にト使用している(本部事務所)相談室間仕切（衝 2015年度 第２種社会福祉事業である、福祉サービス
立一式）
利用援助事業にに使用している(はばたきの丘)洗面台設置
2015年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(はばたきの丘)洗面台設置
2015年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(はばたきの丘)洗面台設置
2015年度 第２種社会福祉事業である、生活介護等に使用している3,200,000

1,619,200

1,580,800

1,692,237

1,541,192

151,045

221,867

221,8661

216,200

216,199

1

290,966

290,9651

230,095

230,0941

178,438

178,4371

175,344

175,3431

139,411

139,4101

157,044

157,0431

363,300

363,2991

468,605

468,604

1

185,000

184,9991

493,500

493,499

1

283,500

283,4991

741,600

741,5991

1,984,500

1,604,463

380,037

228,900

228,8991

177,450

177,449

1

201,495

122,625

78,870266,000

265,9991

486,176

233,439

252,737

152,353

73,15079,203

196,471

94,334102,137

小計

67,287,411

構築物

構築物 8件-

社会福祉事業等に使用している。

--

490,427

機械及び装置機械及び装置 2件-

社会福祉事業等に使用している。

--

1,434,121

車輌運搬具

トヨタハイエース-

利用者送迎用--1

トヨタファンカーゴ-

利用者送迎用--

1

トヨタタウンエース-

利用者送迎用--

1

トヨタコースター-

地域住民利用用--

1

ダイハツムーヴ-

職員移動用（利用者宅訪問）

-

-

1

日産セレナ

-

利用者送迎用--

1

日産レジアスエース-

利用者送迎用--

1

日産レジアスエース-

利用者送迎用--

1

日産キャラバン-

利用者送迎用

-

-

1

三菱ミニカ

-

職員移動用（利用者宅訪問）

-

-

1

トヨタハイエース-

利用者送迎用--

1

トヨタカローラーフィールダー -利用者送迎用--

1

床走行式リフト

-

利用者用

-

-

1

ダイハツアトレー-

職員移動用（事務用途）

-

-

1

トヨタハイエース-

利用者送迎用--

1

日産レジアスエース-

利用者送迎用--

1

日産レジアスエース-

利用者送迎用

-

-

1

別紙４
3頁

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

電動車イス

-

利用者用

-

-

1

トヨタハイエース-

地域住民利用用--

1

トヨタボクシー-利用者送迎用--1

ダイハツタント-

利用者送迎用--

1

ダイハツアルト-

職員移動用（利用者宅訪問）

-

-

1

スペーシア

-

利用者送迎用

-

-

1

エブリィ

-

職員移動用（事務用途）--

294,850

EKワゴン-

職員移動用（利用者宅訪問）--

360,399

日産セレナ-

地域住民利用

--1,576,783

三菱EKスペース-

職員移動用（利用者宅訪問）--

395,834

ダイハツルーミー-

利用者送迎用

--1,258,903

ダイハツアルト-

職員移動用（利用者宅訪問）--

190,625-

社会福祉事業等に使用している。

--

7,566,941
106,960

小計
91件

4,077,417

器具及び備品

器具及び備品

権利

権利 1件

-

車輛リサイクル費用--

ソフトウェア

ソフトウェア 2件-

介護報酬請求処理等--

1,938,934

退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会
金
公共的施設負担金
公共的施設負担金 2件-

退職金掛け金--17,718,000

-

-

2

水道施設利用権

水道施設利用権 2件--

328,246

その他の固定資産

ＥＴＣカード

-第２種社会福祉事業である、通所介護施設 （センター細川）に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護施設 （センター細川）に使用している
高速道路組合費--

11,200

社会福祉事業基金積立
資産
ボランティア基金積立
資産
箸方福祉基金積立資産

三井住友銀行、みのり農業協同 組合
みらい農業協同組合-

増大する住民の福祉需要に対応し、社会福祉事業の安定的な発展を図るため
三木市民のボランティア活動の振興を目的とする事業を推進するため
三木市における地域福祉等の向上をめざし
社会福祉活動の増進をはかるため就労支援の事業の会計処理の基準に基づき積み立てている介護（看護）・障害福祉サービス事業の安定的な事業経営を図るため--

31,695,927--

19,885,306--

15,668,867--

296,963--

310,000,000

工賃変動積立資産

三井住友銀行、みのり農業協同 組合
三井住友銀行-財政安定積立資産

三井住友銀行Ⅱ-その他の固定資産合計

478,506,722

固定資産合計480,506,722

資産合計

988,544,438

負債の部
１

流動負債

事業未払金

３月分業者支払い等---

73,420,448

預り金

個人への助成金預かり等

-

-

-

1,088,691

職員預り金

３月分源泉所得税他---

3,162,416

賞与引当金

１２～３月分賞与引当金

-

-

-

45,123,360

流動負債合計２

122,794,915

固定負債

退職給付引当金

全国社会福祉協議会（退職金） ---22,785,500

固定負債合計22,785,500

負債合計

145,580,415

差引純資産

842,964,023（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座は任意記載とする。

第一号第四様式(第十七条第四項関係)*

本部事務所拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 会費収入

6,512,000

6,762,686△250,686

業 入

一般会費収入5,976,000

6,319,686△343,686

活賛助会費収入395,000

308,000

87,000

動

団体会費収入

に

寄付金収入

よ

寄付金収入

る

経常経費補助金収入

141,000

135,000

6,000

4,595,000

4,961,065△366,065

4,595,000

4,961,065△366,065

46,711,000

42,013,460

4,697,540

収都道府県補助金収入0401,673△401,673

支

市区町村補助金収入

33,396,000

33,280,500

115,500

地域福祉活動専任職員設置補助金収32,896,000

32,896,0000

その他補助金収入

500,000

384,500

115,500

都道府県社協補助金収入

2,200,000

2,130,000

70,0002,200,000

2,130,000

70,000

生活福祉資金相談体制整備事業補助
共同募金配分金収入

11,115,000

6,201,287

4,913,713

一般募金配分金収入

8,259,000

6,006,287

2,252,713

歳末たすけあい配分金収入

2,856,000

195,000

2,661,000

01,019,479△1,019,479

助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

1,019,479△1,019,479

21,057,914△723,914

14,661,000

14,660,967

33

市民ふくし相談所事業受託金収入

2,900,000

2,900,0000

その他の受託金収入

11,761,000

11,760,967

33

都道府県社協受託金収入

5,673,000

6,396,947△723,947

生活福祉資金事業受託金収入

1,060,000

1,210,947△150,947

福祉サービス利用事業受託金収入

4,613,000

5,186,000△573,000

600,000

1,314,017△714,017

600,000

603,000△3,000

事業収入
利用料収入
その他の収入0711,017△711,017

25,435,000

25,081,667

353,333

25,435,000

25,081,667

353,333

0274,620△274,620

社会福祉事業基金受取利息配当金収入

0

4,608

△4,608

ボランティア基金受取利息配当金収入

0

2,054

△2,054

箸方福祉基金受取利息配当金収入

0

7,556

△7,556財政安定化積立金受取利息配当金収入

0259,700△259,700

その他の受取利息配当金収入

0

702

△702

0

739,419△739,419

負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入070,000△70,000

雑収入

0669,419△669,419

その他の雑収入0665,139△665,139

雑収入（その他サービス活動）

0

4,280

△4,280104,187,000

103,224,327

962,673

114,574,674

108,242,588

6,332,086

事業活動収入計支 人件費支出
出

020,334,000(1)

役員報酬支出1,278,000

981,000

297,000

職員給料支出71,655,020

67,430,995

4,224,025

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)*

本部事務所拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

正規職員給料

57,962,020

56,243,803

1,718,217

嘱託職員給料

13,693,000

11,187,192

2,505,808

19,151,000

18,829,576

321,424

正規職員賞与

17,045,000

16,825,885

219,115

嘱託職員賞与

2,106,000

2,003,691

102,309

非常勤職員給与支出

2,287,000

1,337,148

949,852

非常勤職員給料2,287,000

1,337,148

949,852

職員賞与支出

退職給付支出

5,891,654

5,891,6540

法定福利費支出

14,312,000

13,772,215

539,785

社会保険料

14,312,000

13,772,215

539,785

2,237,000

1,695,410

541,590

消耗器具備品費支出

266,000

179,218

86,782

保険料支出

500,000

130,312369,688

事業費支出

賃借料支出

30,000

10,181

19,819

車輌費支出

1,441,000

1,375,699

65,301

事務費支出

31,636,167

27,615,259

4,020,908

福利厚生費支出

499,900

307,193

192,707

互助会費

133,900

133,900

0

その他の福利厚生費

366,000

173,293

192,707

職員被服費支出114,631

114,6310

旅費交通費支出

892,000

792,62199,379

研修研究費支出

730,000

197,540

532,460

事務消耗品費支出

2,481,810

2,481,8100

印刷製本費支出

1,360,000

1,272,996

87,004

水道光熱費支出

857,916

857,916087,00047,19039,8101,874,647

1,874,6470

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

78,00023,011

54,989

広報費支出

1,929,437

1,929,4370

業務委託費支出

4,820,000

4,158,928

661,072

手数料支出

1,671,212

1,671,212

0

保険料支出

834,614834,6140

賃借料支出

4,098,000

3,611,095

486,905

租税公課支出

2,136,000

1,607,357

528,643

保守料支出

4,736,000

4,227,502

508,498

渉外費支出

90,00032,75957,241

諸会費支出

404,000

390,000

14,000

諸謝金費支出1,417,000

1,134,300

282,700

524,000

48,500475,500

2,856,000

195,000

2,661,000

2,856,000

195,000

2,661,000

4,460,000

2,032,046

2,427,954

4,460,000

2,032,046

2,427,954

50,35050,350050,35050,3500

雑支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)*

本部事務所拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

155,814,191

139,830,653

15,983,538△51,627,191△36,606,326△15,020,865

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 基金積立資産取崩収入

2,765,000

1,468,171

1,296,829の 入2,270,000

1,468,171

801,829

他

ボランティア基金積立資産取崩収入
箸方福祉基金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入活

財政安定化積立資産取崩収入

動

介護保険事業積立資産取崩収入に

事業区分間繰入金収入

495,000

0495,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

53,494,000

52,033,742

1,460,258

よ社会福祉事業区分間繰入金収入

1,224,000

01,224,000

る

公益事業区分間繰入金収入

52,140,000

51,987,000

153,000

収

収益事業区分間繰入金収入

130,000

46,742

83,258支

拠点区分間繰入金収入

161,630,000

152,763,600

8,866,400

ボランタリー活動プラザ繰入金収入

1,475,000

420,600

1,054,400

センター三木南繰入金収入

25,187,000

24,349,000

838,000

センター三木東繰入金収入

65,963,000

64,990,000

973,000

センター三木北繰入金収入

5,378,000

4,509,000

869,000

センター口吉川繰入金収入

5,570,000

4,669,000

901,000

センター細川繰入金収入

14,861,000

14,076,000

785,000

センターひまわり繰入金収入

26,921,000

25,824,000

1,097,000

センター志染繰入金収入

4,614,000

3,869,000

745,000

センター自由が丘繰入金収入

4,885,000

4,095,000

790,000

ヘルパーステーション繰入金収入

2,403,000

2,014,000

389,000

はばたきの丘繰入金収入

4,373,000

3,948,000

425,000

227,889,000

206,265,513

21,623,487

支 基金積立資産支出

その他の活動収入計(7)118,809

118,8090

出

社会福祉事業基金積立資産支出

100,000

100,000

0

ボランティア基金積立資産支出

18,80918,8090

160,000,000

160,000,000

0160,000,000

160,000,000

0160,000,000

160,000,000

020,00020,0000

積立資産支出財政安定化積立資産支出
介護保険事業積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出20,00020,00008,882,000

3,223,306

5,658,694

ボランタリー活動プラザ繰入金支出

7,522,000

2,983,306

4,538,694

センター三木東繰入金支出

1,120,000

0

1,120,000

センター細川繰入金支出

100,000

100,000

0

センターひまわり繰入金支出

100,000

100,0000

拠点区分間繰入金支出

ヘルパーステーション繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)40,00040,0000856,000

855,96040

856,000

855,960

40

169,876,809

164,218,075

5,658,734

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)*

本部事務所拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

4頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

予 算(A)
58,012,191

決 算(B)
42,047,438

差 異(A)-(B)備

15,964,753

10,000,000-

10,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,615,000

5,441,112△9,056,112

前期末支払資金残高(12)247,196,827

247,196,8270

当期末支払資金残高(11)+(12)243,581,827

252,637,939△9,056,112

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ボランタリー活動プラザ拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 寄付金収入
業 入
活86,000

寄付金収入
経常経費補助金収入

動

市区町村補助金収入による

差 異(A)-(B)備

86,000086,00086,00001,104,000

1,104,000

01,104,000

1,104,0000

104,000

104,0000

市町ボランタリー活動支援事業補助1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

都道府県社協助成金収入

支

決 算(B)

地域福祉活動専任職員設置補助金収
助成金収入

収

予 算(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
点訳・音訳発行事業受託金収入

1,000,000

1,000,000

025,600,000

25,726,875△126,875

25,600,000

25,726,875△126,875

610,000

736,975△126,975

三木市高齢者ボランティアポイント

1,638,000

1,637,900

100

その他の受託金収入

23,352,000

23,352,000

0

事業収入

479,000

213,527

265,473

賃貸料収入

170,0000

170,000

手数料収入

209,000

155,100

53,900

その他の収入100,000

58,427

41,57328,269,000

28,130,402

138,598

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

25,264,231

23,521,168

1,743,063

出

職員給料支出16,553,011

15,637,497

915,514

正規職員給料

11,844,645

11,844,6450

嘱託職員給料

4,708,366

3,792,852

915,514

4,344,000

3,885,991

458,009

正規職員賞与3,309,000

3,177,573

131,427

嘱託職員賞与

1,035,000

708,418

326,582

職員賞与支出

退職給付支出

833,220

833,2200

法定福利費支出

3,534,000

3,164,460

369,540

社会保険料

3,534,000

3,164,460

369,540

477,035

352,705

124,330

事業費支出
消耗器具備品費支出

150,000

75,67074,330

保険料支出

188,960

188,960

0

車輌費支出

88,07588,0750

雑支出50,000050,0008,374,734

6,819,235

1,555,499

141,000

70,34070,660

互助会費

35,00029,4005,600

その他の福利厚生費

106,000

40,94065,060

事務費支出
福利厚生費支出

職員被服費支出

69,08069,0800

旅費交通費支出

331,000

152,829

178,171

研修研究費支出

117,780

117,7800

事務消耗品費支出

1,188,000

615,545572,455

印刷製本費支出

1,458,000

1,304,042

153,958

50,0005,980

44,0201,472,000

1,393,225

78,775110,000

7,150

102,850

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ボランタリー活動プラザ拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目手数料支出

予 算(A)

決 算(B)

561,540差 異(A)-(B)備

561,5400

保険料支出

97,00038,92558,075

賃借料支出

1,862,644

1,862,6440

租税公課支出210,000

192,265

17,735

保守料支出

265,690

265,6900

諸謝金費支出

295,000

114,200

180,800

雑支出

146,000

48,00098,000

助成金支出

200,0000

200,000

200,0000

200,000

助成金支出
事業活動支出計(2)

34,316,000

30,693,108

3,622,892△6,047,000△2,562,706△3,484,294

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 拠点区分間繰入金収入

7,522,000

2,983,306

4,538,694の 入

本部事務所繰入金収入

7,522,000

2,983,306

4,538,694

その他の活動収入計(7)7,522,000

2,983,306

4,538,694の 支 拠点区分間繰入金支出

1,475,000

420,600

1,054,400

活 出

本部事業所繰入金支出

1,475,000

420,600

1,054,400

その他の活動支出計(8)1,475,000

420,600

1,054,400

6,047,000

2,562,706

3,484,294他

動に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

-

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)△2,297,089△2,297,0890

当期末支払資金残高(11)+(12)△2,297,089△2,297,089

0

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木東拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

3,202,000

3,290,272△88,272

業 入

3,202,000

3,290,272△88,272

活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

900,000

900,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,00055,000△11,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,00022,0000る

要介護認定調査業務受託金収入

522,000

330,000

192,000

収

介護予防業務受託金収入

1,541,000

1,741,137△200,137支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,00040,500△30,500

25,00051,650△26,650

介護保険事業収入

その他の受託金収入

109,125,000

108,230,418

894,582

居宅介護料収入77,403,000

74,621,106

2,781,894（介護報酬収入）69,663,000

67,072,644

2,590,356

介護報酬収入69,663,000

67,072,644

2,590,356（利用者負担金収入）

7,740,000

7,548,462

191,538

介護負担金収入（公費）026,338△26,338

介護負担金収入（一般）7,740,000

7,522,124

217,876

17,481,000

18,374,674△893,674

17,481,000

18,374,674△893,674

5,161,000

5,990,747△829,747

4,645,000

5,087,294△442,294

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）

0

8,666

△8,666

事業負担金収入（一般）516,000

894,787△378,787

利用者等利用料収入

6,831,000

6,665,663

165,337

食費収入（公費）

023,460△23,460

食費収入（一般）

5,834,000

5,750,340

83,660

その他の利用料収入

997,000

891,863

105,137

その他の事業収入

2,249,000

2,578,228△329,228

補助金事業収入（公費）820,000

1,140,148△320,148

受託事業収入（公費）1,429,000

1,428,000

1,000

その他の事業収入0

10,080△10,080

障害福祉サービス等事業収入

0

7,400

△7,40007,400△7,400

その他の事業収入
受託事業収入（公費）

0

7,400

△7,400112,327,000

111,528,090

798,910

支 人件費支出

72,506,546

72,334,471

172,075

出

39,423,005

39,346,496

76,509

正規職員給料

13,907,606

13,907,606

0

嘱託職員給料

25,515,399

25,438,890

76,5099,159,000

9,132,142

26,8584,005,000

4,003,425

1,575

事業活動収入計(1)

職員給料支出

職員賞与支出
正規職員賞与
嘱託職員賞与

5,154,000

5,128,717

25,283

非常勤職員給与支出

10,021,100

10,021,1000

非常勤職員給料8,578,129

8,578,1290

非常勤職員賞与

1,442,971

1,442,971

0

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木東拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

派遣職員費支出

3,186,441

3,186,4410

退職給付支出1,636,000

1,573,860

62,140

法定福利費支出

9,081,000

9,074,432

6,568

社会保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

9,081,000

9,074,432

6,568

11,486,853

11,465,038

21,8152,732,147

2,732,147

071,236

61,236

10,000

教養娯楽費支出

691,237

691,2370

水道光熱費支出

5,572,000

5,568,133

3,867

燃料費支出

7,158

0

7,158

消耗器具備品費支出

655,171655,1710

保険料支出

434,706

434,7060

賃借料支出

144,000

143,210

790

車輌費支出

1,179,198

1,179,198

0

11,548,601

11,120,483

428,118

福利厚生費支出

328,000

275,404

52,596

互助会費

84,00078,0006,000

その他の福利厚生費

事務費支出

244,000

197,404

46,596

職員被服費支出

100,000

54,87945,121

旅費交通費支出25,0009,460

15,540

研修研究費支出

88,00041,46746,533

事務消耗品費支出

162,000

145,976

16,024

印刷製本費支出

222,000

182,550

39,450

修繕費支出

470,250

470,2500

通信運搬費支出

906,449

906,4490

広報費支出

170,000

20,196

149,804

4,898,828

4,898,828

0

手数料支出

165,600

165,6000

保険料支出

84,96384,9630

賃借料支出

3,323,789

3,323,7890

租税公課支出

161,000

110,700

50,300

保守料支出

391,369

391,3690

諸会費支出

41,00031,2509,750

諸謝金費支出

3,000

0

3,000

雑支出

7,353

7,353

0

95,542,000

94,919,992

622,008

16,785,000

16,608,098

176,902

業務委託費支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 固定資産取得支出

1,120,000

1,093,650

26,350

整 出

器具及び備品取得支出

1,120,000

1,093,650

26,350

施設整備等支出計 (5)1,120,000

1,093,650

26,350等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備△1,120,000△1,093,650△26,350

そ 収 拠点区分間繰入金収入

1,120,000

0

1,120,000の 入

本部事務所繰入金収入

1,120,000

0

1,120,000

その他の活動収入計(7)1,120,000

0

1,120,000

他

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木東拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備の 支 拠点区分間繰入金支出

67,169,000

66,191,887

977,113

活 出

本部事業所繰入金支出

65,963,000

64,990,000

973,000

動センターひまわり繰入金支出

1,206,000

1,201,887

4,113

67,169,000

66,191,887

977,113△66,049,000△66,191,887

142,887にその他の活動支出計(8)よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

-

0

△50,384,000△50,677,439

293,439

前期末支払資金残高(12)77,975,414

77,975,4140

当期末支払資金残高(11)+(12)27,591,414

27,297,975

293,439

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木南拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

2,641,000

3,014,028△373,028

業 入2,641,000

3,014,028△373,028

活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

1,620,000

1,620,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,00066,000△22,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,000022,000る

要介護認定調査業務受託金収入

82,000250,800△168,800

収

介護予防業務受託金収入

700,000

875,643△175,643支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,00018,900△8,90025,00032,700△7,700

介護保険事業収入

その他の受託金収入

100,635,000

102,868,496△2,233,496

居宅介護料収入68,954,000

68,562,008

391,992（介護報酬収入）62,059,000

61,060,648

998,352

介護報酬収入62,059,000

61,060,648

998,352（利用者負担金収入）

6,895,000

7,501,360△606,360

介護負担金収入（公費）0109,429△109,429

介護負担金収入（一般）6,895,000

7,391,931△496,931

15,107,000

16,482,565△1,375,565

15,107,000

16,482,565△1,375,565

8,108,000

8,750,804△642,804

7,297,000

7,612,914△315,914

811,000

1,137,890△326,890

6,269,000

6,485,665△216,665

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）

062,790△62,790

食費収入（一般）

5,626,000

5,435,820

190,180

その他の利用料収入

643,000

987,055△344,055

2,197,000

2,587,454△390,454

補助金事業収入（公費）768,000

1,077,814△309,814

受託事業収入（公費）1,429,000

1,429,0000

その他の事業収入

080,640△80,640

障害福祉サービス等事業収入

0

15,040△15,040

07,360△7,36007,360△7,360

その他の事業収入

自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
特定費用収入

0

280

△280

その他の事業収入

0

7,400△7,400

受託事業収入（公費）

0

7,400

△7,400103,276,000

105,897,564△2,621,564

支 人件費支出

67,987,598

66,693,636

1,293,962

出43,045,000

42,209,576

835,424

正規職員給料

15,592,000

15,165,270

426,730

嘱託職員給料

27,453,000

27,044,306

408,694

事業活動収入計(1)

職員給料支出

職員賞与支出

9,795,180

9,795,1800

正規職員賞与

4,389,190

4,389,190

0

嘱託職員賞与

5,405,990

5,405,9900

非常勤職員給与支出

3,957,922

3,957,9220

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木南拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目非常勤職員給料
非常勤職員賞与

予 算(A)

決 算(B)

3,663,286

差 異(A)-(B)3,663,286

備
0294,636

294,6360

派遣職員費支出

1,402,233

1,043,087

359,146

退職給付支出

1,711,000

1,705,080

5,920

法定福利費支出

8,076,263

7,982,791

93,472

社会保険料

8,076,263

7,982,791

93,472

9,726,971

9,623,404

103,5672,596,898

2,596,8980

190,000

135,067

54,933

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出

180

180

0

教養娯楽費支出

720,697

720,6970

水道光熱費支出

4,214,144

4,214,1440

消耗器具備品費支出

688,564

688,5640

保険料支出

403,476

403,4760

賃借料支出

103,000

102,231

769

車輌費支出

810,012762,147

47,865

10,698,431

10,071,874

626,557

福利厚生費支出

418,000

220,515

197,485

互助会費

78,00078,0000

その他の福利厚生費

事務費支出

340,000

142,515

197,485

職員被服費支出

100,000

48,67551,325

旅費交通費支出26,00014,08011,920

研修研究費支出

88,00067,265

20,735

事務消耗品費支出

198,000

142,461

55,539

印刷製本費支出

189,000

143,833

45,167

修繕費支出

503,800

503,8000

通信運搬費支出

803,896803,8960

広報費支出

141,240

20,196

121,044

4,621,270

4,560,440

60,830

手数料支出

28,60028,6000

保険料支出

63,50263,5020

賃借料支出

2,443,770

2,443,7700500,000

498,056

1,944

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出
租税公課支出

96,00063,20032,800

保守料支出

427,000

410,982

16,018

諸会費支出

40,00031,2508,750

諸謝金費支出

3,000

0

3,000

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

7,353

7,353

0

88,413,000

86,388,914

2,024,086

14,863,000

19,508,650△4,645,650

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 その他の活動収入計(7)

0

0

0

の 支 拠点区分間繰入金支出

26,393,000

25,550,887

842,113考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木南拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目他 出の活

本部事業所繰入金支出センターひまわり繰入金支出
その他の活動支出計(8)動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算(A)

決 算(B)

25,187,000

24,349,000

差 異(A)-(B)備

838,000

1,206,000

1,201,887

4,113

26,393,000

25,550,887

842,113△26,393,000△25,550,887△842,113

0-

0△11,530,000△6,042,237△5,487,763

前期末支払資金残高(12)45,524,110

45,524,1100

当期末支払資金残高(11)+(12)33,994,110

39,481,873△5,487,763

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木北拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

2,290,000

2,399,816△109,816

業 入2,290,000

2,399,816△109,816

活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

900,000

900,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,00022,00022,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,00022,0000る

要介護認定調査業務受託金収入

346,000

278,300

67,700収

介護予防業務受託金収入

805,000

979,281△174,281支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,00013,500△3,50025,00034,750△9,750

介護保険事業収入

その他の受託金収入

92,826,000

99,947,936△7,121,936

居宅介護料収入63,266,000

67,571,819△4,305,819（介護報酬収入）57,139,000

60,224,846△3,085,846

介護報酬収入57,139,000

60,224,846△3,085,846（利用者負担金収入）

6,127,000

7,346,973△1,219,973

介護負担金収入（公費）068,534△68,534

介護負担金収入（一般）

6,127,000

7,278,439△1,151,439

10,323,000

11,979,178△1,656,178

10,323,000

11,979,178△1,656,178

11,007,000

11,539,809△532,809

10,006,000

10,179,919△173,919

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）086,899△86,899

事業負担金収入（一般）1,001,000

1,272,991△271,991

利用者等利用料収入

6,018,000

6,230,706△212,706

食費収入（公費）

0

114,160△114,160

食費収入（一般）

5,233,000

5,520,380△287,380

その他の利用料収入

785,000

596,166

188,834

その他の事業収入

2,212,000

2,626,424△414,424

補助金事業収入（公費）783,000

1,099,144△316,144

受託事業収入（公費）1,429,000

1,429,000

0098,280△98,280805,000

774,680

30,320394,000

382,720

11,280

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入394,000

382,720

11,280

特定費用収入特例介護給付費収入

15,00014,560440

その他の事業収入

396,000

377,400

18,600396,000

377,400

18,6000

9,000△9,0000

9,000△9,000

受託事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入95,921,000

103,131,432△7,210,432

支 人件費支出

事業活動収入計

73,097,434

70,297,745

2,799,689

出

職員給料支出(1)

45,785,916

43,774,658

2,011,258

正規職員給料

19,552,000

18,202,071

1,349,929

嘱託職員給料

26,233,916

25,572,587

661,329

10,228,000

9,887,174

340,826

職員賞与支出考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木北拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

正規職員賞与5,418,000

5,091,265

326,735

嘱託職員賞与

4,810,000

4,795,909

14,091

非常勤職員給与支出

2,058,596

2,058,5960

非常勤職員給料1,933,796

1,933,7960

非常勤職員賞与

124,800

124,8000

派遣職員費支出

3,728,535

3,728,5350

退職給付支出2,130,000

2,019,600

110,400

法定福利費支出

9,166,387

8,829,182

337,205

社会保険料

9,166,387

8,829,182

337,205

11,032,822

10,809,809

223,0132,721,000

2,689,530

31,470260,000

199,087

60,913

6,690

6,690

0

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出

661,707

661,7070

水道光熱費支出

5,340,628

5,340,6280

消耗器具備品費支出

600,000

581,954

18,046

保険料支出

378,902364,642

14,260

賃借料支出

135,000

134,408

592

車輌費支出

928,895

831,163

97,732

10,451,633

9,858,262

593,371

273,046

238,329

34,717

事務費支出
福利厚生費支出
互助会費

84,00083,0001,000

その他の福利厚生費

189,046

155,329

33,717

職員被服費支出

65,75652,756

13,000

旅費交通費支出25,00020,0204,980

研修研究費支出

89,09589,0950

事務消耗品費支出

245,000

211,659

33,341

印刷製本費支出

238,601

199,474

39,127

修繕費支出

188,642

188,6420

通信運搬費支出

813,000

779,562

33,438

広報費支出

165,000

127,996

37,0044,862,264

4,862,264

028,60028,6000

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

56,40056,4000

賃借料支出

2,903,970

2,552,806

351,164

租税公課支出

115,000

71,40043,600

保守料支出

330,856

330,8560

諸会費支出

41,05041,0500

諸謝金費支出

3,000

0

3,000

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

7,353

7,353

0

94,581,889

90,965,816

3,616,073

1,339,111

12,165,616△10,826,505

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター三木北拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

そ 収 その他の活動収入計(7)

0

0

0

の 支 拠点区分間繰入金支出

6,584,000

5,710,887

873,113

他 出

本部事業所繰入金支出

5,378,000

4,509,000

869,000

センターひまわり繰入金支出

1,206,000

1,201,887

4,113

10,111

10,1110の活
動にその他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

10,111

10,111

0

6,594,111

5,720,998

873,113△6,594,111△5,720,998△873,1130-0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,255,000

6,444,618△11,699,618

前期末支払資金残高(12)12,109,859

12,109,8590

当期末支払資金残高(11)+(12)6,854,859

18,554,477△11,699,618

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センター志染拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

2,282,000

2,721,192△439,192

業 入2,282,000

2,721,192△439,192

活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

900,000

900,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,000044,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,00022,0000る

要介護認定調査業務受託金収入

117,000

208,450△91,450

収介護予防業務受託金収入

1,026,000

1,271,357△245,357支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,000

8,100

1,900

25,000161,300△136,300

介護保険事業収入

その他の受託金収入

76,398,000

71,979,350

4,418,650

居宅介護料収入40,591,000

38,905,918

1,685,082（介護報酬収入）36,532,000

34,646,849

1,885,151

介護報酬収入36,532,000

34,646,849

1,885,151（利用者負担金収入）

4,059,000

4,259,069△200,069

介護負担金収入（公費）023,932△23,932

介護負担金収入（一般）4,059,000

4,235,137△176,137

10,945,000

10,492,219

452,781

10,945,000

10,492,219

452,781

7,772,000

7,985,772△213,772

6,995,000

6,994,162

838

777,000

991,610△214,610

5,565,000

5,032,933

532,067

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）

051,750△51,750

食費収入（一般）

4,773,000

3,553,500

1,219,500

792,000

1,427,683△635,683

11,525,000

9,562,508

1,962,492

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入

494,000

902,613△408,613

11,031,000

8,533,895

2,497,1050

126,000△126,000

865,000

0

865,000

423,000

0423,000

423,000

0423,000

特定費用収入17,0000

17,000

その他の事業収入

425,000

0425,000

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入

受託事業収入（公費）425,000

0425,000

79,545,000

74,700,542

4,844,458

支 人件費支出

64,768,604

64,057,099

711,505

出

34,305,630

34,026,549

279,081

正規職員給料

20,573,000

20,293,919

279,081

嘱託職員給料

13,732,630

13,732,630

0

事業活動収入計(1)

職員給料支出

職員賞与支出9,279,385

9,166,386

112,999

正規職員賞与

6,310,385

6,310,385

0

嘱託職員賞与2,969,000

2,856,001

112,999

非常勤職員給与支出

7,851,692

7,765,745

85,947

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センター志染拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目非常勤職員給料
非常勤職員賞与

予 算(A)

決 算(B)

7,005,692

差 異(A)-(B)備

7,005,692

0846,000

760,053

85,947

派遣職員費支出

3,085,218

3,085,2180

退職給付支出2,441,820

2,278,180

163,640

法定福利費支出

7,804,859

7,735,021

69,838

社会保険料

7,804,859

7,735,021

69,8389,406,627

9,034,751

371,876

2,122,000

1,960,193

161,80758,704

48,70410,000

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出

11,250

11,250

0

教養娯楽費支出

469,201

469,2010

水道光熱費支出

4,442,088

4,442,0880

消耗器具備品費支出

643,841

643,8410

保険料支出

490,827

490,8270

賃借料支出

80,00079,181819

車輌費支出

1,088,716

889,466

199,250

9,444,769

9,108,244

336,525

福利厚生費支出

245,786

210,462

35,324

互助会費

68,00068,0000

その他の福利厚生費

事務費支出

177,786

142,462

35,324

職員被服費支出

100,000

53,141

46,859

旅費交通費支出25,00024,300700

研修研究費支出

88,00057,00530,995

事務消耗品費支出

174,952

163,498

11,454

印刷製本費支出

199,008

199,0080

修繕費支出

718,960

718,9600

通信運搬費支出

663,000

639,428

23,572

広報費支出

21,00020,196804

3,896,406

3,857,161

39,245

手数料支出

28,60028,6000

保険料支出

57,21455,052

2,162

賃借料支出

2,230,053

2,230,053

0

租税公課支出

617,000

490,200

126,800

保守料支出

335,000

327,140

7,860

渉外費支出

2,790

2,790

0

諸会費支出

39,00031,2507,750

諸謝金費支出

3,000

0

3,000

業務委託費支出

事業活動支出計(2)

83,620,000

82,200,094

1,419,906△4,075,000△7,499,552

3,424,552

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 その他の活動による収入

0

24,334△24,334の 入

024,334△24,334

0

24,334△24,334

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)他

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センター志染拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備の 支 拠点区分間繰入金支出

5,820,000

5,070,887

749,113

活 出

本部事業所繰入金支出

4,614,000

3,869,000

745,000

動センターひまわり繰入金支出

1,206,000

1,201,887

4,113

に

その他の活動支出計(8)よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

5,820,000

5,070,887

749,113△5,820,000△5,046,553△773,447

0-0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,895,000△12,546,105

2,651,105

前期末支払資金残高(12)△51,725,623△51,725,6230

当期末支払資金残高(11)+(12)△61,620,623△64,271,728

2,651,105

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター細川拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

1,575,000

1,879,752△304,752

業 入1,575,000

1,879,752△304,752

活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

900,000

900,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,00044,0000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,000022,000る

要介護認定調査業務受託金収入

123,000

127,600△4,600収

介護予防業務受託金収入

313,000

635,817△322,817支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,000

8,100

1,900

25,00014,25010,750

介護保険事業収入

その他の受託金収入

91,467,000

89,906,663

1,560,337

居宅介護料収入75,634,000

72,559,277

3,074,723（介護報酬収入）68,071,000

64,581,409

3,489,591

介護報酬収入68,071,000

64,581,409

3,489,591（利用者負担金収入）

7,563,000

7,977,868△414,868

7,563,000

7,977,868△414,868

4,492,000

4,777,067△285,067

4,492,000

4,777,067△285,067

4,423,000

5,060,955△637,955

4,141,000

4,341,287△200,287

282,000

719,668△437,668

利用者等利用料収入

6,096,000

6,586,137△490,137

食費収入（一般）

5,170,000

5,279,190△109,190

その他の利用料収入

926,000

1,306,947△380,947

822,000

923,227△101,227

822,000

686,347

135,653

0236,880△236,880

介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入

93,042,000

91,786,415

1,255,585

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

59,023,422

59,008,067

15,355出

職員給料支出31,468,451

31,468,451

0

正規職員給料

11,826,323

11,826,323

0

嘱託職員給料

19,642,128

19,642,128

0

7,224,950

7,224,950

0

正規職員賞与3,233,195

3,233,1950

嘱託職員賞与

3,991,755

3,991,7550

非常勤職員給与支出

7,969,989

7,964,475

5,514

非常勤職員給料7,375,176

7,375,1760

職員賞与支出594,813589,2995,514

派遣職員費支出

非常勤職員賞与

4,448,619

4,448,6190

退職給付支出1,279,000

1,277,280

1,720

法定福利費支出

6,632,413

6,624,292

8,121

社会保険料

6,632,413

6,624,292

8,121

8,805,976

8,753,081

52,8952,364,267

2,364,267

0

199,377

189,377

10,000

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター細川拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

教養娯楽費支出

572,635

572,6350

水道光熱費支出

3,735,736

3,735,7360

消耗器具備品費支出

498,158

498,158

0

保険料支出

461,547

461,5470

賃借料支出

27,00025,796

1,204

車輌費支出

947,256

905,565

41,691

9,196,602

8,978,036

218,566

福利厚生費支出231,205

225,047

6,158

互助会費

64,00064,0000

その他の福利厚生費

事務費支出

167,205

161,0476,158

職員被服費支出90,00073,711

16,289

旅費交通費支出18,0001,640

16,360

研修研究費支出26,00017,0058,995

事務消耗品費支出

102,128

91,16910,959

印刷製本費支出

121,868

107,826

14,042

修繕費支出

341,461

341,4610

通信運搬費支出

583,000

550,255

32,745

広報費支出

184,192

148,192

36,0003,576,943

3,576,943

0

手数料支出

272,661

272,6610

保険料支出

166,124

166,1240

賃借料支出

業務委託費支出

3,075,851

3,075,8510

租税公課支出

61,00038,80022,200

保守料支出

299,000

272,448

26,552

諸会費支出

36,816

11,55025,266

諸謝金費支出

3,000

0

3,000

雑支出

7,353

7,353

0

77,026,000

76,739,184

286,816

16,016,000

15,047,231

968,769

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 拠点区分間繰入金収入

100,000

100,000

0の 入

本部事務所繰入金収入

100,000

100,0000

その他の活動による収入

034,478△34,478

他の034,478△34,478

その他の活動収入計(7)100,000

134,478△34,478

動 支 拠点区分間繰入金支出

16,067,000

15,277,887

789,113に 出

14,861,000

14,076,000

785,000

活

よる

その他の活動による収入

本部事業所繰入金支出センターひまわり繰入金支出
その他の活動支出計(8)収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)1,206,000

1,201,887

4,113

16,067,000

15,277,887

789,113△15,967,000△15,143,409△823,591

0-049,000△96,178

145,178

20,290,538

20,290,538

0考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター細川拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
20,339,538

決 算(B)
20,194,360

差 異(A)-(B)145,178

備考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センター口吉川拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

3,035,000

2,950,173

84,827

業 入

3,035,000

2,950,173

84,827

活市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

900,000

900,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,00088,000△44,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,00025,520△3,520る

要介護認定調査業務受託金収入

346,000

206,160

139,840

収介護予防業務受託金収入

1,550,000

1,531,758

18,242支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,000

5,400

4,600

25,00043,350△18,350

介護保険事業収入

その他の受託金収入

82,303,000

84,930,606△2,627,606

居宅介護料収入56,779,000

57,575,585△796,585（介護報酬収入）

51,381,000

51,738,374△357,374

介護報酬収入51,381,000

51,738,374△357,374（利用者負担金収入）

5,398,000

5,837,211△439,211

介護負担金収入（公費）0150,412△150,412

介護負担金収入（一般）5,398,000

5,686,799△288,799

7,154,000

8,087,817△933,817

7,154,000

8,087,817△933,817

10,667,000

10,827,917△160,917

9,600,000

9,554,096

45,904

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）0

21,018△21,018

事業負担金収入（一般）1,067,000

1,252,803△185,803

利用者等利用料収入

5,632,000

5,721,092△89,092

食費収入（公費）

0117,990△117,990

食費収入（一般）

4,611,000

4,697,320△86,320

その他の利用料収入

1,021,000

905,782

115,218

その他の事業収入

2,071,000

2,718,195△647,195

補助金事業収入（公費）642,000

1,032,155△390,155

受託事業収入（公費）1,429,000

1,429,000

00257,040△257,040

1,631,000

1,516,531

114,469

798,000

743,371

54,629

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

798,000

743,371

54,629

特定費用収入特例介護給付費収入

31,00025,7605,240

その他の事業収入

802,000

747,400

54,600802,000

747,400

54,6000

16,200△16,200

0

16,200△16,200

受託事業収入（公費）その他の収入利用者等外給食費収入

86,969,000

89,413,510△2,444,510

支 人件費支出

事業活動収入計

65,808,882

65,803,325

5,557

出

職員給料支出(1)

34,706,463

34,701,396

5,067

正規職員給料

13,585,000

13,579,933

5,067

嘱託職員給料

21,121,463

21,121,463

0

7,668,850

7,668,850

0

職員賞与支出考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センター口吉川拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

正規職員賞与3,488,448

3,488,448

備0

嘱託職員賞与

4,180,402

4,180,4020

非常勤職員給与支出

9,246,197

9,245,707490

非常勤職員給料7,994,000

7,993,510

490

非常勤職員賞与

1,252,197

1,252,197

0

派遣職員費支出

4,992,556

4,992,5560

退職給付支出1,451,760

1,451,760

0

法定福利費支出

7,743,056

7,743,056

0

社会保険料

7,743,056

7,743,056

0

8,669,366

8,244,937

424,4292,317,537

2,267,213

50,324260,000

210,162

49,838

890

890

0

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出

634,000

583,11150,889

水道光熱費支出

3,442,457

3,442,4570

消耗器具備品費支出

480,000

353,046

126,954

保険料支出

454,482

454,4820

賃借料支出

34,00032,737

1,263

車輌費支出

1,046,000

900,839

145,161

11,572,752

11,107,873

464,879

273,676

190,80282,874

事務費支出
福利厚生費支出
互助会費

63,00063,0000

その他の福利厚生費

210,676

127,80282,874

職員被服費支出

100,000

81,91718,083

旅費交通費支出40,00040,0000

研修研究費支出109,385

109,3850

事務消耗品費支出

152,012152,0120

印刷製本費支出

221,000

173,501

47,4992,437,000

2,437,000

0

通信運搬費支出

609,000

584,092

24,908

広報費支出

160,000

20,196

139,804

3,914,537

3,848,331

66,206

880

880

0

修繕費支出

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

58,87658,8760

賃借料支出

2,850,586

2,850,5860

租税公課支出137,800

110,600

27,200

保守料支出

442,000

407,445

34,555

諸会費支出

55,00031,25023,750

諸謝金費支出

11,00011,000086,051,000

85,156,135

894,865

918,000

4,257,375△3,339,375

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 その他の活動による収入

019,500△19,500

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センター口吉川拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
他

その他の活動による収入

予 算(A)

決 算(B)0

差 異(A)-(B)備

19,500△19,500

その他の活動収入計(7)019,500△19,500の 支 拠点区分間繰入金支出

6,776,000

5,870,887

905,113

活 出

本部事業所繰入金支出

5,570,000

4,669,000

901,000

動センターひまわり繰入金支出

1,206,000

1,201,887

4,113

に

その他の活動支出計(8)よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

6,776,000

5,870,887

905,113△6,776,000△5,851,387△924,613

0-0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,858,000△1,594,012△4,263,988

前期末支払資金残高(12)27,376,164

27,376,1640

当期末支払資金残高(11)+(12)21,518,164

25,782,152△4,263,988

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センターひまわり拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

2,282,000

2,115,654

166,346

業 入2,282,000

2,115,654

166,346

活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

900,000

900,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,00055,000△11,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,00022,0000る

要介護認定調査業務受託金収入

141,000

250,250△109,250

収介護予防業務受託金収入

1,002,000

690,219

311,781支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,00027,000△17,000

25,00021,2003,800

介護保険事業収入

その他の受託金収入

118,155,000

116,651,516

1,503,484

居宅介護料収入78,450,000

79,264,108△814,108（介護報酬収入）70,605,000

69,903,358

701,642

介護報酬収入70,605,000

69,903,358

701,642（利用者負担金収入）

7,845,000

9,360,750△1,515,750

介護負担金収入（一般）7,845,000

9,360,750△1,515,750

16,150,000

16,866,201△716,201

16,150,000

16,866,201△716,201

12,891,000

10,261,312

2,629,688

事業費収入

11,602,000

8,813,212

2,788,788

事業負担金収入（一般）1,289,000

1,448,100△159,100

利用者等利用料収入

8,279,000

7,607,497

671,503

食費収入（一般）

7,456,000

6,749,540

706,460

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

その他の利用料収入

823,000

857,957△34,957

2,385,000

2,652,398△267,398

補助金事業収入（公費）956,000

1,211,798△255,798

受託事業収入（公費）1,429,000

1,428,000

1,000

その他の事業収入

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の収入利用者等外給食費収入

012,600△12,600

500,000

540,575△40,575

250,000

264,655△14,655

250,000

264,655△14,655

0

9,520△9,520250,000

266,400△16,400

250,000

266,400△16,400

0

690

△690

0

690

△690

120,937,000

119,308,435

1,628,565

支 人件費支出

93,103,737

91,494,413

1,609,324

出

48,007,000

47,675,171

331,829

正規職員給料

25,213,000

24,925,374

287,626

嘱託職員給料

22,794,000

22,749,797

44,203

11,699,358

11,563,772

135,586

7,091,605

7,091,605

0

事業活動収入計(1)

職員給料支出

職員賞与支出
正規職員賞与
嘱託職員賞与

4,607,753

4,472,167

135,586

非常勤職員給与支出

16,882,379

16,713,894

168,485

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センターひまわり拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

非常勤職員給料14,085,379

14,085,3790

非常勤職員賞与

2,797,000

2,628,515

168,485

1,205,000

850,140

354,860

派遣職員費支出
退職給付支出2,817,000

2,778,480

38,520

法定福利費支出

12,493,000

11,912,956

580,044

社会保険料

12,493,000

11,912,956

580,044

14,002,953

13,168,258

834,695

3,557,000

3,088,342

468,658

210,000

70,702

139,298

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出

2,480

2,480

0

教養娯楽費支出

571,000

484,394

86,606

水道光熱費支出

6,652,835

6,652,835

0

燃料費支出

11,232

11,2320

消耗器具備品費支出

749,406

749,4060

保険料支出

553,000

464,301

88,699

賃借料支出

100,000

99,567433

車輌費支出

1,596,000

1,544,999

51,001

12,078,025

10,701,789

1,376,236

584,000

249,996

334,004

事務費支出
福利厚生費支出
互助会費

90,00055,00035,000

その他の福利厚生費

494,000

194,996

299,004

職員被服費支出

100,000

59,23540,765

旅費交通費支出46,000

10,32035,680

研修研究費支出

96,60596,6050

事務消耗品費支出

203,000

112,323

90,677

印刷製本費支出

200,000

171,226

28,774

修繕費支出

421,000

97,388323,612

通信運搬費支出

735,000

686,106

48,894

広報費支出

155,000

20,196

134,804

6,794,000

6,559,938

234,062

40,60040,6000

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

166,820

166,8200

賃借料支出

1,870,000

1,849,997

20,003

租税公課支出

188,000

155,800

32,200

保守料支出

435,000

393,989

41,011

諸会費支出

40,00031,2508,750

諸謝金費支出

3,000

0

3,000

119,184,715

115,364,460

3,820,255

1,752,285

3,943,975△2,191,690

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入

本部事務所繰入金収入他

センター三木南繰入金収入

0

0

0

8,542,000

8,513,209

28,791

100,000

100,00001,206,000

1,201,887

4,113

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

センターひまわり拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備のセンター三木東繰入金収入

1,206,000

1,201,887

4,113

活

センター三木北繰入金収入

1,206,000

1,201,887

4,113

動

センター口吉川繰入金収入

1,206,000

1,201,887

4,113

に

センター細川繰入金収入

1,206,000

1,201,887

4,113

よ

センター志染繰入金収入

1,206,000

1,201,887

4,113

センター自由が丘繰入金収入る

1,206,000

1,201,887

4,113

その他の活動収入計(7)8,542,000

8,513,209

28,791支 支 拠点区分間繰入金支出

収
出26,921,000

25,824,000

1,097,000

本部事業所繰入金支出

26,921,000

25,824,000

1,097,000

その他の活動による支出

77,28577,285

077,28577,2850

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26,998,285

25,901,285

1,097,000△18,456,285△17,388,076△1,068,209

0

-

0

△16,704,000△13,444,101△3,259,899

前期末支払資金残高(12)41,761,805

41,761,8050

当期末支払資金残高(11)+(12)25,057,805

28,317,704△3,259,899

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター自由が丘拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

1,763,000

2,102,119△339,119

業 入1,763,000

2,102,119△339,119活

市区町村受託金収入
地域包括支援センターブランチ協力

1,080,000

1,080,000

0

動

転倒骨折予防教室開催事業受託金収138,000

149,985△11,985に

地域介護教室開催事業受託金収入

44,000176,000△132,000

よ家族介護教室開催事業受託金収入

22,000022,000る

要介護認定調査業務受託金収入

194,000

222,200△28,200

収

介護予防業務受託金収入

250,000

424,884△174,884支

三木市「食」の自立支援事業アセス

10,000

8,100

1,900

その他の受託金収入

25,00040,950△15,950

064,605△64,605

事業収入

064,605△64,605

介護保険事業収入

その他の収入81,600,000

82,959,185△1,359,185

居宅介護料収入60,757,000

58,247,529

2,509,471（介護報酬収入）54,681,000

52,116,022

2,564,978

介護報酬収入54,681,000

52,116,022

2,564,978（利用者負担金収入）

6,076,000

6,131,507△55,507

介護負担金収入（公費）0262,718△262,718

介護負担金収入（一般）6,076,000

5,868,789

207,211

7,969,000

7,851,747

117,253

7,969,000

7,851,747

117,253

5,572,000

8,177,652△2,605,652

5,015,000

7,048,855△2,033,855

557,000

1,128,797△571,797

5,873,000

6,001,611△128,611

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）

0103,880△103,880

食費収入（一般）

4,847,000

4,764,070

82,930

その他の利用料収入

1,026,000

1,133,661△107,661

1,429,000

2,680,646△1,251,646

0

1,017,286△1,017,286

1,429,000

1,429,0000

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入0234,360△234,360

2,240,000

2,000,328

239,672

1,095,000

978,888

116,112

1,095,000

978,888

116,11244,00037,2406,760

1,101,000

984,200

116,800

1,101,000

984,200

116,800

0

9,000△9,0000

9,000△9,00085,603,000

87,135,237△1,532,237

支 人件費支出

64,555,764

62,999,353

1,556,411

出39,276,229

37,809,913

1,466,316

正規職員給料

15,995,229

15,317,880

677,349

嘱託職員給料

23,281,000

22,492,033

788,967

事業活動収入計
職員給料支出(1)

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター自由が丘拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目職員賞与支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

8,955,970

8,955,271

699

正規職員賞与

4,503,970

4,503,970

0

嘱託職員賞与

4,452,000

4,451,301699

非常勤職員給与支出

5,645,351

5,645,3510

非常勤職員給料5,089,320

5,089,3200

非常勤職員賞与

556,031556,0310

派遣職員費支出

660,094

660,0940

退職給付支出1,728,120

1,728,1200

法定福利費支出8,290,000

8,200,604

89,396

社会保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出8,290,000

8,200,604

89,396

11,234,714

11,156,658

78,056

2,397,946

2,397,946

0

235,556

235,556

0

教養娯楽費支出

880,000

828,486

51,514

水道光熱費支出

5,603,000

5,576,476

26,524消耗器具備品費支出

608,329

608,3290

保険料支出

402,336402,3360

賃借料支出

112,000

111,98218

車輌費支出995,547

995,547

0

11,022,522

10,575,532

446,990

383,500

269,135

114,365

事務費支出
福利厚生費支出
互助会費

83,50083,5000

その他の福利厚生費

300,000

185,635

114,365

職員被服費支出

126,797

126,7970

旅費交通費支出25,0002,730

22,270

研修研究費支出30,00016,605

13,395

事務消耗品費支出

252,147

252,1470

印刷製本費支出

243,941

243,9410

修繕費支出

723,940

723,9400

通信運搬費支出

614,000

609,254

4,746

広報費支出

165,000

40,392

124,608

4,417,322

4,417,322

0

29,37029,3700

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

62,65762,6570

賃借料支出

2,680,907

2,680,907

0

租税公課支出

149,000

34,500114,500

保守料支出

1,071,000

1,027,644

43,356

渉外費支出

5,941

5,941

0

諸会費支出

39,00032,2506,750

諸謝金費支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

3,000

0

3,000

86,813,000

84,731,543

2,081,457△1,210,000

2,403,694△3,613,694

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)センター自由が丘拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

3頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

そ 収 その他の活動収入計(7)

0

0

0

の 支 拠点区分間繰入金支出

6,091,000

5,296,887

794,113

他 出

本部事業所繰入金支出

4,885,000

4,095,000

790,000

センターひまわり繰入金支出

1,206,000

1,201,887

4,113

6,091,000

5,296,887

794,113△6,091,000△5,296,887△794,113の活

その他の活動支出計(8)動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

-

0

△7,301,000△2,893,193△4,407,807

前期末支払資金残高(12)7,247,540

7,247,5400

当期末支払資金残高(11)+(12)△53,460

4,354,347△4,407,807

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ヘルパーステーション拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

300,000

427,500△127,500

業 入

300,000

427,500△127,500

300,000

427,500△127,500

活

市区町村受託金収入
養育支援訪問事業受託金収入

動介護保険事業収入

47,343,000

45,269,718

2,073,282に

居宅介護料収入40,519,000

37,190,682

3,328,318

よ（介護報酬収入）36,468,000

32,995,301

3,472,699

る

介護報酬収入35,806,000

32,995,301

2,810,699

収

介護予防報酬収入

662,000

0

662,000支（利用者負担金収入）

4,051,000

4,195,381△144,381

介護負担金収入（公費）0

195,305△195,305

介護負担金収入（一般）3,977,000

4,000,076△23,076

介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

74,000074,0006,001,000

6,678,306△677,306

5,401,000

5,921,452△520,452

事業負担金収入（公費）0

126,631△126,631

事業負担金収入（一般）

600,000

630,223△30,223

0

19,627△19,627

利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）019,627△19,627

823,000

1,381,103△558,1030545,333△545,333

823,000

835,770△12,770

12,480,000

13,923,924△1,443,924

11,946,000

13,037,993△1,091,993

0

13,037,993△13,037,993

11,946,000

0

11,946,000

37,00031,694

5,306

0

3,242

△3,242497,000

850,995△353,995

0331,177△331,177

受託事業収入（公費）497,000

0497,000

受託事業収入（一般）0519,818△519,818

その他の収入0

20,000△20,000

雑収入

0

20,000△20,000

その他の雑収入0

20,000△20,000

60,123,000

59,641,142

481,858

支 人件費支出

56,091,847

55,080,766

1,011,081

出22,214,241

21,831,029

383,212

正規職員給料

18,704,241

18,383,061

321,180

嘱託職員給料

3,510,000

3,447,968

62,032

5,363,076

5,363,076

0

4,523,116

4,523,116

0

事業活動収入計(1)

職員給料支出

職員賞与支出
正規職員賞与839,960

839,9600

非常勤職員給与支出

嘱託職員賞与

21,425,000

20,799,487

625,513

非常勤職員給料18,737,000

18,385,914

351,086

非常勤職員賞与

2,688,000

2,413,573

274,427

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ヘルパーステーション拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

退職給付支出1,822,000

1,819,644

2,356

法定福利費支出

5,267,530

5,267,530

0

社会保険料

5,267,530

5,267,530

0

事業費支出

1,287,908

1,015,111

272,797

保健衛生費支出

36,56336,5630

水道光熱費支出

303,000

282,300

20,700

消耗器具備品費支出

300,000

47,903

252,097

保険料支出

225,360

225,360

0

車輌費支出

422,985

422,98503,354,245

2,723,517

630,728708,000

359,093348,907

事務費支出
福利厚生費支出
互助会費

35,00034,200800

その他の福利厚生費

673,000

324,893

348,107

職員被服費支出

200,000

82,170117,830

旅費交通費支出

70,84570,8450

研修研究費支出50,000050,000

事務消耗品費支出

50,00045,7974,203

印刷製本費支出

208,000

207,473527

通信運搬費支出

203,000

171,379

31,621

広報費支出

50,00038,50011,500

保険料支出

42,40042,4000

賃借料支出

1,437,000

1,404,872

32,128

租税公課支出

90,00057,30032,700

保守料支出

220,000

218,688

1,312

諸会費支出

25,00025,000060,734,000

58,819,394

1,914,606△611,000

821,748△1,432,748

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 拠点区分間繰入金収入0

40,000△40,000の 入事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本部事務所繰入金収入0

40,000△40,000

その他の活動収入計(7)040,000△40,000の 支 拠点区分間繰入金支出

2,403,000

2,014,000

389,000

活 出

2,403,000

2,014,000

389,000

他

動本部事業所繰入金支出
その他の活動支出計(8)に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,403,000

2,014,000

389,000△2,403,000△1,974,000△429,0000-0△3,014,000△1,152,252△1,861,748

前期末支払資金残高(12)4,680,609

4,680,6090

当期末支払資金残高(11)+(12)1,666,609

3,528,357△1,861,748

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

はばたきの丘拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

1,482,000

592,800

889,200

業 入

1,482,000

592,800

889,200

1,482,000

592,800

889,200

市区町村受託金収入
三木市障害児入浴サービス事業受託

活動

就労支援事業収入

12,050,000

10,387,751

1,662,249に受託事業収入12,050,000

10,387,751

1,662,249

よ171,910,000

155,424,896

16,485,104

る

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入116,710,000

100,205,398

16,504,602

収

介護給付費収入63,647,000

57,916,709

5,730,291

支訓練等給付費収入

53,063,000

42,288,689

10,774,311

利用者負担金収入

144,000

105,71238,288

その他の事業収入

55,056,000

55,113,786△57,786

補助金事業収入（公費）1,337,000

1,897,102△560,102

受託事業収入（公費）50,000,000

50,000,0000その他の事業収入

3,719,000

3,216,684

502,316200,000

83,270116,730

受入研修費収入50,00020,00030,000

利用者等外給食費収入

140,000

62,40077,600

雑収入

10,000870

9,130

10,000870

9,130

その他の収入雑収入（その他サービス活動）

185,642,000

166,488,717

19,153,283

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

130,155,560

125,181,782

4,973,778

出

職員給料支出81,482,327

78,254,122

3,228,205

正規職員給料

54,699,327

53,142,310

1,557,017

嘱託職員給料26,783,000

25,111,812

1,671,188

21,240,000

20,809,506

430,494

正規職員賞与

15,489,000

15,480,600

8,400

嘱託職員賞与

5,751,000

5,328,906

422,094

非常勤職員給与支出

3,966,233

3,966,2330

非常勤職員給料3,685,377

3,685,377

0

職員賞与支出280,856

280,8560

退職給付支出

非常勤職員賞与

6,244,000

6,021,600

222,400

法定福利費支出

17,223,000

16,130,321

1,092,679

社会保険料

17,223,000

16,130,321

1,092,679

13,571,014

10,879,478

2,691,536

3,486,000

2,895,099

590,901

保健衛生費支出

328,000

87,277240,723

被服費支出40,000040,000

事業費支出
給食費支出

教養娯楽費支出

720,000

109,468

610,532

水道光熱費支出

5,134,000

4,999,445

134,555

消耗器具備品費支出

2,070,000

1,204,231

865,769

保険料支出

73,01473,0140

車輌費支出

1,670,000

1,510,944

159,056

50,000050,00024,691,186

20,500,254

4,190,932

695,000

453,323

241,677

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

はばたきの丘拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目差 異(A)-(B)備

145,000

145,000

0

その他の福利厚生費

550,000

308,323

241,677

580,000

207,207372,793

旅費交通費支出30,0002,894

27,106

研修研究費支出

429,000

124,360

304,640

事務消耗品費支出

313,952

313,9520

印刷製本費支出

320,000

216,650

103,350

水道光熱費支出605,422605,42201,060,000

637,101

422,899

通信運搬費支出

400,000

369,361

30,639

会議費支出

10,000

3,121

6,879

修繕費支出

広報費支出

338,000

136,248

201,752

8,640,000

7,607,721

1,032,279

手数料支出

175,000

144,871

30,129

保険料支出

199,206

199,2060

賃借料支出

6,920,000

6,048,905

871,095

租税公課支出

793,400

701,700

91,700

保守料支出

3,002,206

2,711,248

290,958

諸会費支出

55,000055,000

諸謝金費支出

75,00016,96458,036

雑支出

50,000050,00012,050,000

10,387,751

1,662,249

12,050,000

10,387,751

1,662,249

12,050,000

10,387,751

1,662,249

113,000

107,850

5,150

業務委託費支出

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計 (4)設 支 固定資産取得支出
備

決 算(B)

互助会費
職員被服費支出

整 出

予 算(A)

器具及び備品取得支出

107,850

5,150

167,057,115

13,523,645

5,061,240△568,398

5,629,638

0001,973,240

273,240

1,700,000

273,240

273,24001,700,000

01,700,000

施設整備等支出計 (5)1,973,240

273,240

1,700,000に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等

その他の固定資産取得支出

113,000
180,580,760△1,973,240△273,240△1,700,000

そ 収 その他の活動収入計(7)

0

0

0

の 支 拠点区分間繰入金支出

4,373,000

3,948,000

425,000

他 出

4,373,000

3,948,000

425,000の本部事業所繰入金支出
その他の活動支出計(8)活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

4,373,000

3,948,000

425,000△4,373,000△3,948,000△425,000

0-0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,285,000△4,789,638

3,504,638

前期末支払資金残高(12)57,880,125

57,880,1250

当期末支払資金残高(11)+(12)56,595,125

53,090,487

3,504,638

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

市民協働事業拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 寄付金収入

3,687,000

1,482,731

2,204,269

業 入3,687,000

1,482,731

2,204,269

3,920,000

3,920,000

03,920,000

3,920,000

03,920,000

3,920,000

0

23,978,000

23,977,166

834

23,978,000

23,977,166

834

活

寄付金収入
経常経費補助金収入

動

市区町村補助金収入に福祉有償運送サービス事業補助金収

よ

受託金収入

る

市区町村受託金収入

収ファミリーサポートセンター事業受

6,715,000

6,715,000

0支

市民活動センター管理業務受託金収8,733,000

8,732,936

64

その他の受託金収入

8,530,000

8,529,230

770

31,585,000

29,379,897

2,205,103

支 人件費支出

18,561,592

18,423,311

138,281

出12,829,762

12,738,416

91,346

正規職員給料

5,184,447

5,184,4470

嘱託職員給料

7,645,315

7,553,969

91,346

事業活動収入計(1)

職員給料支出

職員賞与支出

2,781,097

2,734,162

46,935

正規職員賞与

1,404,097

1,404,097

0

嘱託職員賞与

1,377,000

1,330,065

46,935

退職給付支出

577,092

577,0920

法定福利費支出

2,373,641

2,373,641

0

社会保険料

2,373,641

2,373,641

03,079,183

2,909,772

169,41120,00014,763

5,237

事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出

250,000

85,826

164,174

保険料支出

1,506,574

1,506,574

0

車輌費支出

1,302,609

1,302,609

0

8,725,625

7,830,214

895,411

福利厚生費支出

133,000

76,39356,607

互助会費

41,00041,0000

その他の福利厚生費

事務費支出

92,00035,39356,607

職員被服費支出18,656

18,6560

旅費交通費支出582,640

582,6400

研修研究費支出

247,900

247,9000

事務消耗品費支出

266,000

227,022

38,978

印刷製本費支出

799,000

787,412

11,588

通信運搬費支出

1,270,000

1,265,429

4,571

100,000

93,723

6,277

2,666,000

2,460,711

205,289

276,000

123,773

152,227

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出

868,000

812,992

55,008

租税公課支出1,208,429

1,002,278

206,151

保守料支出

110,000

22,00887,992

諸謝金費支出

180,000

109,277

70,72330,366,400

29,163,297

1,203,103

1,218,600

216,600

1,002,000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

市民協働事業拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目施 収 施設整備等収入計 (4)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

0

0

0

設 支 固定資産取得支出

226,600

226,6000

整 出

226,600

226,6000備

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)226,600

226,600

0

等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△226,600△226,600

0

そ 収 事業区分間繰入金収入

10,00010,0000の 入

10,00010,0000他

社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)10,00010,000

0の 支 事業区分間繰入金支出

992,000

0992,000

活 出

992,000

0992,000

992,000

0992,000

10,000△992,000動

社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△982,0000-0

10,0000

10,00000

0

10,0000

10,000考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

訪問看護ステーション拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 受託金収入

158,000

127,500

30,500業 入

158,000

127,500

30,500

158,000

127,500

30,500684,000

568,275

115,725

684,000

568,275

115,725

都道府県受託金収入
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪

活
動

事業収入

に

利用料収入

よ

介護保険事業収入

22,003,000

23,677,869△1,674,869

る

居宅介護料収入22,003,000

23,613,104△1,610,104

収（介護報酬収入）19,803,000

20,918,920△1,115,920支

介護報酬収入15,601,000

17,172,251△1,571,251

介護予防報酬収入

4,202,000

3,746,669

455,331（利用者負担金収入）

2,200,000

2,694,184△494,184

介護負担金収入（公費）0

142,836△142,836

介護負担金収入（一般）1,733,000

2,128,054△395,054

467,000

423,294

43,706

0

39,765△39,765

039,765△39,765

025,000△25,000

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）025,000△25,000

27,710,000

23,737,232

3,972,768

訪問看護療養費収入（公費）24,939,000

21,557,126

3,381,874

訪問看護利用料収入

2,771,000

1,620,106

1,150,894

2,771,000

1,620,106

1,150,8940560,000△560,000

補助金事業収入（公費）0

230,000△230,000

その他の医療事業収入

0

330,000△330,000

医療事業収入訪問看護基本利用料収入
その他の医療事業収入

50,555,000

48,110,876

2,444,124

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

41,692,914

40,728,836

964,078

出

23,804,000

22,939,122

864,878

23,804,000

22,939,122

864,878

職員給料支出
正規職員給料
職員賞与支出5,615,590

5,615,590

0

正規職員賞与

5,615,590

5,615,5900

非常勤職員給与支出

4,972,678

4,874,718

97,960

非常勤職員給料4,771,078

4,673,118

97,960201,600

201,6000

退職給付支出

非常勤職員賞与

2,167,000

2,165,760

1,240

法定福利費支出

5,133,646

5,133,646

0

社会保険料

5,133,646

5,133,646

0

事業費支出

1,646,688

1,502,023

144,665

保健衛生費支出

443,948

443,9480

水道光熱費支出

303,000

282,300

20,700

4,740

4,740

0

保険料支出

270,000

241,710

28,290

車輌費支出

625,000

529,325

95,675

4,351,398

3,602,140

749,258

228,000

131,334

96,666

消耗器具備品費支出

事務費支出
福利厚生費支出考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

訪問看護ステーション拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

2頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

互助会費

30,00030,0000

その他の福利厚生費

198,000

101,334

96,666130,000

55,99074,010

旅費交通費支出

41,75041,7500

研修研究費支出

130,000

15,858114,142

事務消耗品費支出

150,000

34,213

115,787

印刷製本費支出82,00069,977

12,023

通信運搬費支出

483,066

483,0660

手数料支出

101,582

101,5820

職員被服費支出

保険料支出

111,000

50,50560,495

賃借料支出

2,734,000

2,493,865

240,135

土地・建物賃借料支出

60,00060,0000

租税公課支出

40,00024,00016,000

諸会費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)60,00040,00020,00047,691,000

45,832,999

1,858,001

2,864,000

2,277,877

586,123

施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 事業区分間繰入金収入0

10,000△10,000の 入

0

10,000△10,000

他

社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0

10,000△10,000の 支 事業区分間繰入金支出

52,372,000

51,987,000

385,000

活 出

52,372,000

51,987,000

385,000

52,372,000

51,987,000

385,000△52,372,000△51,977,000△395,000動

社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

-

0

△49,508,000△49,699,123

191,123

前期末支払資金残高(12)73,394,430

73,394,4300

当期末支払資金残高(11)+(12)23,886,430

23,695,307

191,123

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)

飲料水販売機設置事業拠点区分（自）令和 4年 4月 1日

1頁

資金収支計算書（至）令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 事業収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

140,000

46,742

93,258140,000

46,742

93,258140,000

46,742

93,258

動 支 事務費支出

10,0000

10,000に 出

10,0000

10,000業 入
活よその他の収入事業活動収入計(1)

租税公課支出事業活動支出計(2)

10,0000

10,000130,000

46,742

83,258施 収 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計 (5)

0

0

0

整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 その他の活動収入計(7)

0

0

0

の 支 事業区分間繰入金支出

130,000

46,742

83,258他 出

130,000

46,742

83,258る 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)の社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

130,000

46,742

83,258△130,000△46,742△83,2580-0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)000考