平成29年度計算書類

自平成29年 4月 1日

至

平成30年 3月31日[ 計算書類の種類 ]資 金 収 支 計 算 書
活動区分資金収支計算書
事 業 活 動 収 支 計 算 書
貸

借

対

照

表

収益事業に係る貸借対照表
収益事業に係る損益計算書

学 校 法 人 名

佐藤栄学園

学校法人所在地

埼玉県さいたま市大宮区上小町476番地

資金収支計算書
平成２9年 ４月 １日 から
平成30年 ３月３１日 まで(単位 円)
収入の部
科

目

学生生徒等納付金収入

予
(

算

決

6,254,895,000 ) (

算

差

異

6,258,381,110 ) (△ 3,486,110 )

授業料収入

3,622,255,000

3,624,768,000△ 2,513,000

埼玉県補助金授業料軽減額△ 159,041,000△ 159,464,630

423,630

919,720,000

920,440,000△ 720,000△ 55,100,000△ 55,400,000

300,000

入学金収入
埼玉県補助金入学金軽減額
実験実習料収入197,103,000

197,132,500△ 29,500

施設設備資金収入

1,493,491,000

1,494,985,000△ 1,494,000

埼玉県補助金施設設備資金軽減額△ 160,050,000△ 160,750,760

700,760

79,789,000

79,909,000△ 120,000

教育充実振興費収入
附帯教育料収入

4,210,000

4,210,0000

その他納付金収入

312,518,000

312,552,000△ 34,000

396,534,000 ) (402,976,290 ) (△ 6,442,290 )

374,667,000

381,264,000△ 6,597,000

手数料収入

(

入学検定料収入
試験料収入

1,530,000

1,770,000△ 240,000

証明手数料収入17,185,000

16,772,770

412,230

大学入試センター試験実施手数料収入

3,152,000

3,169,520△ 17,520

235,779,000 ) (275,152,171 ) (△ 39,373,171 )特別寄付金収入235,744,000

275,017,171△ 39,273,171

一般寄付金収入35,000135,000△ 100,000

2,897,485,000 ) (2,913,882,662 ) (△ 16,397,662 )

国庫補助金収入103,945,000

119,874,000△ 15,929,000

埼玉県補助金収入

2,786,904,000

2,787,372,662△ 468,662

308,000

308,0000

加須市補助金収入

4,000,000

4,000,000

0

その他団体補助金収入

2,328,000

2,328,000

0

寄付金収入

補助金収入

(

(

さいたま市補助金収入

資産売却収入(施設売却収入教育研究用機器備品売却収入
車両売却収入付随事業・収益事業収入(

9,350,841,000 ) (9,405,986,424 ) (△ 55,145,424 )

9,347,760,000

9,402,905,794△ 55,145,794

540,000

540,0000

2,541,000

2,540,630

370

704,332,000 ) (615,708,551 ) (88,623,449 )

403,144,000

382,611,557

20,532,443

受託事業収入4,000,000

3,692,125

307,875

収益事業収入290,000,000

222,216,669

67,783,331

補助活動事業収入

公開講座収入受取利息･配当金収入(

その他の受取利息･配当金収入
雑収入(

7,188,000

7,188,200

11,452,000 ) (11,497,561 ) (△ 45,561 )△ 200

11,452,000

11,497,561△ 45,561

281,076,000 ) (327,463,075 ) (△ 46,387,075 )

施設設備利用料収入

46,932,000

51,327,508△ 4,395,508

私学退職金団体交付金収入

171,084,000

220,835,775△ 49,751,775

補償金収入

10,813,000

10,813,200△ 200

その他の雑収入52,247,000

44,486,592

7,760,408- 1-(単位 円)
科

目

予

算

決

算

差

異

借入金等収入

(

0 ) (

0 ) (

0 )

前受金収入

(

1,423,242,000 ) (1,512,713,400 ) (△ 89,471,400 )

授業料前受金収入

244,767,000

270,561,000△ 25,794,000

入学金前受金収入

769,235,000

800,065,000△ 30,830,000

実験実習料前受金収入

35,250,000

39,350,000△ 4,100,000

施設設備資金前受金収入

282,510,000

306,470,000△ 23,960,000

教育充実費前受金収入

26,210,000

30,403,500△ 4,193,500

その他納付金前受金収入

45,270,000

45,292,000△ 22,000

その他前受金収入

20,000,000

20,571,900△ 571,900

1,605,037,000 ) (1,592,894,752 ) (12,142,248 )

700,000,000

700,000,000

その他の収入(施設拡充引当特定資産取崩収入0

退職給与引当特定資産取崩収入

10,000,000

9,340,335

659,665

記念事業引当特定資産取崩収入

210,000,000

239,014,489△ 29,014,489

大学学部増設引当特定資産取崩収入

1,421,000

1,421,0000その他の引当特定資産取崩収入

70,00067,9902,010

前期末未収入金収入

238,498,000

232,475,610

6,022,390

預り金収入

105,000,000

42,916,033

62,083,967

収益事業元入金回収収入

303,048,000

354,615,364△ 51,567,364

2,000,000

1,058,974

941,026

仮払金収入
修学旅行積立預金収入

35,000,000

11,984,957

23,015,043△ 1,858,100,000 ) (△ 1,962,335,640 ) (104,235,640 )期末未収入金△ 239,500,000△ 343,674,740

104,174,740

前期末前受金△ 1,618,600,000△ 1,618,660,900

60,900

資金収入調整勘定

前年度繰越支払資金
収入の部合計((4,187,420,269 ) (4,187,420,269 )

25,489,993,269

25,541,740,625- 2-△ 51,747,356(単位 円)
支出の部
科

目

人件費支出

予

決

算

差

異

6,309,640,000 ) (6,283,293,235 ) (26,346,765 )

教員人件費支出

4,967,347,000

4,955,198,365

12,148,635

職員人件費支出

1,076,454,000

1,044,673,698

31,780,302

役員報酬支出

39,265,000

39,203,300

61,700

退職金支出

226,574,000

244,217,872△ 17,643,872

1,701,738,000 ) (1,698,707,814 ) (3,030,186 )

消耗品費支出

174,519,000

163,152,979

11,366,021

光熱水費支出314,221,000

310,822,088

3,398,912

旅費交通費支出

162,975,000

160,730,996

2,244,004

奨学費支出

415,075,000

413,518,000

1,557,000

教育研究経費支出(算(

車両燃料費支出

3,404,000

3,566,395△ 162,395

福利費支出

42,042,000

39,564,865

2,477,135

通信運搬費支出20,198,000

20,492,038△ 294,038

印刷製本費支出

37,196,000

34,092,378

3,103,622

出版物費支出20,942,000

20,411,893

530,107

修繕費支出

165,734,000

178,372,423△ 12,638,423

損害保険料支出22,514,000

22,411,735

102,265

賃借料支出

36,833,000

38,112,389△ 1,279,389

公租公課支出7,189,000

6,090,316

1,098,684

諸会費支出

32,451,000

33,045,413△ 594,413

負担金支出

115,000

114,830

170

会議費支出

200,000

256,400△ 56,400

191,004,000

197,949,775△ 6,945,775

6,000,000

7,779,321△ 1,779,321

100,000

100,000

045,787,000

45,786,239761

支払報酬手数料支出
施設取壊費支出
寄付金支出
学生生徒諸活動助成金支出
雑費支出

3,239,000

2,337,341

901,659

1,446,541,000 ) (1,444,806,960 ) (1,734,040 )

消耗品費支出27,589,000

27,834,217△ 245,217

光熱水費支出

38,733,000

38,677,455

55,545

旅費交通費支出

12,272,000

12,519,755△ 247,755

車両燃料費支出

527,000

162,847

364,153

福利費支出

11,002,000

11,027,428△ 25,428

通信運搬費支出13,454,000

13,553,606△ 99,606

印刷製本費支出

52,376,000

54,454,614△ 2,078,614

出版物費支出5,587,000

5,417,182

169,818

修繕費支出

36,979,000

24,663,091

12,315,909

損害保険料支出

1,715,000

1,623,872

91,128

管理経費支出(賃借料支出

23,187,000

26,833,087△ 3,646,087

公租公課支出

401,193,000

401,719,219△ 526,219

諸会費支出

2,967,000

2,965,544

1,456

負担金支出

38,000189,130△ 151,130730,000

642,304

87,696

支払報酬手数料支出

会議費支出

278,272,000

286,313,191△ 8,041,191

施設取壊費支出

400,000,000

398,160,252

1,839,748

広報費支出

84,547,000

85,215,233△ 668,233

渉外費支出

32,350,000

33,820,538△ 1,470,538

50,00030,00020,000

経常費補助金等返還金支出- 3-

(単位 円)
科

目

予

算

決

算

差

異

為替差額支出1,600,000

1,556,018

43,982

雑費支出

18,473,000

14,580,465

3,892,535

過年度修正支出

2,900,000

2,847,912

52,088

借入金等利息支出(

借入金利息支出
借入金等返済支出(

借入金返済支出
施設関係支出20,732,205 ) (142,795 )

20,732,205

142,795

582,568,000 ) (582,566,000 ) (2,000 )

582,568,000

582,566,000

2,000

1,304,305,000 ) (1,292,166,598 ) (土地支出

889,693,000

889,692,170

830

建物支出

205,253,000

201,626,541

3,626,459

構築物支出

209,359,000

200,847,887

8,511,113

設備関係支出

(20,875,000 ) (20,875,000(

12,138,402 )

131,165,000 ) (130,270,118 ) (894,882 )

100,311,000

99,669,066

641,934

管理用機器備品支出

8,617,000

10,703,389△ 2,086,389

図書支出

12,251,000

6,609,595

5,641,405

教育研究用機器備品支出

車両支出

1,486,000

4,788,468△ 3,302,468

ソフトウェア支出

8,500,000

8,499,600

400

10,457,120,000 ) (10,448,197,325 ) (9,500,000,000

9,500,000,000

施設引当特定資産繰入支出

700,000,000

700,000,000

0

記念事業引当特定資産繰入支出

257,000,000

248,069,955

8,930,045

その他の引当特定資産繰入支出

120,000

127,370△ 7,370

680,109,000 ) (680,017,653 ) (91,347 )

前期末未払金支払支出

650,059,000

650,040,953

18,047

前払金支払支出30,050,000

29,976,700

73,300

資産運用支出(

減価償却引当特定資産繰入支出

その他の支出((〔予備費〕
資金支出調整勘定

027,500,000 )
272,500,000

272,500,000△ 870,541,000 ) (△ 871,386,398 ) (期末未払金△ 829,510,000△ 833,937,941

4,427,941

前期末前払金△ 41,031,000△ 37,448,457△ 3,582,543

翌年度繰越支払資金
支出の部合計(8,922,675 )(

845,398 )3,453,973,269 ) (3,832,369,115 ) (△ 378,395,846 )

25,489,993,269

25,541,740,625△ 51,747,356- 4-

活動区分資金収支計算書
平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

から
まで
(単位

科

目

円)

金額

学生生徒等納付金収入

6,258,381,110

手数料収入

402,976,290

特別寄付金収入214,519,903

収 一般寄付金収入
教 入
経常費等補助金収入
育活付随事業収入動に雑収入
よる
教育活動資金収入計
資
金
人件費支出
収
支 支 教育研究経費支出
出
管理経費支出135,000
2,899,157,662
393,491,882
327,463,075
10,496,124,922
6,283,293,235
1,698,707,814
1,441,959,048

教育活動資金支出計

9,423,960,097

差引

1,072,164,825

調整勘定等

164,147,892

教育活動資金収支差額

1,236,312,717
科

目

金額

施設設備寄付金収入

60,497,268

施設設備補助金収入
施 収
施設設備売却収入
設 入
整施設拡充引当特定資産取崩収入
備等
施設整備等活動資金収入計
活動
施設関係支出に
設備関係支出よる 支
資 出 減価償却引当特定資産繰入支出
金
施設引当特定資産繰入支出
収
支施設整備等活動資金支出計

14,725,000
9,405,986,424
700,000,000
10,181,208,692
1,292,166,598
130,270,118
9,500,000,000
700,000,000
11,622,436,716

差引△

1,441,228,024

調整勘定等

△

189,925,777△

1,631,153,801△

394,841,084

施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科

目

金額

退職給与引当特定資産取崩収入

9,340,335

記念事業引当特定資産取崩収入

239,014,489

収 大学学部増設引当特定資産取崩収入
入その他の引当特定資産取崩収入

1,421,000
67,990

預り金収入

42,916,033

収益事業元入金回収収入

354,615,364

- 5-

(単位
科

目

円)

金額

仮払金収入

1,058,974

修学旅行積立預金収入

11,984,957

収
入

小計

660,419,142

受取利息・配当金収入
そ収益事業収入の他
その他の活動資金収入計の活
借入金等返済支出
動に記念事業引当特定資産繰入支出
よる
その他の引当特定資産繰入支出
資 支
金 出
小計
収
借入金等利息支出
支

11,497,561
222,216,669
894,133,372
582,566,000
248,069,955
127,370
830,763,325
20,732,205

過年度修正支出

2,847,912

その他の活動資金支出計854,343,442

差引39,789,930

調整勘定等

0

その他の活動資金収支差額

39,789,930

支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）△

355,051,154

前年度繰越支払資金

4,187,420,269

翌年度繰越支払資金

3,832,369,115- 6-

事業活動収支計算書
平成２９年 ４月 １日 から
平成３０年 ３月３１日 まで(単位 円)
科目

学生生徒等納付金

予
(

算

差

異

6,254,895,000 ) (6,258,381,110 ) (△ 3,486,110 )3,622,255,000

3,624,768,000△ 2,513,000

埼玉県補助金授業料軽減額△ 159,041,000△ 159,464,630

423,630△ 720,000

埼玉県補助金入学金軽減額
実験実習料

919,720,000

920,440,000△ 55,100,000△ 55,400,000

300,000

197,103,000

197,132,500△ 29,500△ 1,494,000

施設設備資金1,493,491,000

1,494,985,000

埼玉県補助金施設設備資金軽減額△ 160,050,000△ 160,750,760

700,760

教育充実振興費

79,789,000

79,909,000△ 120,000

附帯教育料

4,210,000

4,210,000

0

312,518,000

312,552,000

396,534,000 ) (402,976,290 ) (△ 6,442,290 )

その他納付金
手数料

(

入学検定料

事
業
活
動
収
入
の
部

決

授業料

入学金

教
育
活
動
収
支

算

△ 34,000

374,667,000

381,264,000△ 6,597,000

試験料

1,530,000

1,770,000△ 240,000

証明手数料

17,185,000

16,772,770

412,230

大学入試センター試験実施手数料

3,152,000

3,169,520△ 17,520

寄付金

(

特別寄付金
一般寄付金
現物寄付
経常費等補助金(

193,930,000 ) (229,858,204 ) (△ 35,928,204 )180,372,000

214,519,903△ 34,147,903

35,000135,000△ 100,000

13,523,000

15,203,301△ 1,680,301

2,882,760,000 ) (2,899,157,662 ) (△ 16,397,662 )

国庫補助金

89,220,000

105,149,000△ 15,929,000

埼玉県補助金2,786,904,000

2,787,372,662△ 468,662

308,000

308,000

0

4,000,000

4,000,000

0

さいたま市補助金
加須市補助金その他団体補助金
付随事業収入(補助活動事業収入
受託事業収入公開講座収入2,328,000

2,328,000

414,332,000 ) (393,453,902 ) (20,878,098 )0

403,144,000

382,573,577

20,570,423

4,000,000

3,692,125

307,875

7,188,000

7,188,200

288,533,000 ) (334,989,244 ) (△ 46,456,244 )

施設設備利用料

46,932,000

51,327,508△ 4,395,508

私学退職金団体交付金収入

雑収入

(

△ 200

171,084,000

220,835,775△ 49,751,775

退職給与引当金戻入額

7,400,000

7,430,169△ 30,169

徴収不能引当金戻入額

57,00057,0000

補償金収入

10,813,000

10,813,200△ 200

その他の雑収入52,247,000

44,525,592

7,721,408

10,430,984,000

10,518,816,412△ 87,832,412

教育活動収入計- 7-

(単位 円)
科

目

人件費

(

教
育
活
動
収
支

算

決

算

差

異

6,323,220,000 ) (6,281,383,069 ) (41,836,931 )

教員人件費

4,967,347,000

4,955,198,365

12,148,635

職員人件費

1,076,454,000

1,044,673,698

31,780,302

役員報酬

39,265,000

39,203,300

61,700

退職給与引当金繰入額

79,800,000

81,079,797△ 1,279,797

退職金

160,354,000

161,227,909△ 873,909

教育研究経費

事
業
活
動
支
出
の
部

予

3,060,134,000 ) (3,044,976,225 ) (15,157,775 )

消耗品費

(

174,519,000

175,224,020△ 705,020

光熱水費

314,221,000

310,822,088

3,398,912

旅費交通費

162,975,000

160,714,224

2,260,776

奨学費

415,075,000

413,518,000

1,557,000

車両燃料費

3,404,000

3,566,395△ 162,395

福利費

42,042,000

39,564,865

2,477,135△ 268,307

通信運搬費

20,198,000

20,466,307

印刷製本費

37,196,000

34,092,378

3,103,622

出版物費

20,942,000

22,420,224△ 1,478,224

修繕費

165,734,000

178,372,423△ 12,638,423

損害保険料

22,514,000

22,411,735

102,265

賃借料

36,833,000

38,112,389△ 1,279,389

公租公課

7,189,000

6,090,316

1,098,684

諸会費

32,451,000

33,045,413△ 594,413

負担金115,000

114,830170

会議費200,000

256,400△ 56,400

191,004,000

197,949,775△ 6,945,775

6,000,000

7,779,321△ 1,779,321

支払報酬手数料
施設取壊費
寄付金支出
学生生徒諸活動助成金
減価償却額
雑費

100,000

100,000

045,787,000

45,786,239

761

1,358,396,000

1,332,231,542

26,164,458

3,239,000

2,337,341

901,659

1,693,884,000 ) (1,685,518,003 ) (8,365,997 )

消耗品費

27,589,000

28,985,146△ 1,396,146

光熱水費

38,733,000

38,677,455

55,545

旅費交通費

12,272,000

12,564,332△ 292,332

車両燃料費

527,000

162,847

364,153

福利費

11,002,000

11,075,177△ 73,177

通信運搬費

13,454,000

13,544,671△ 90,671

印刷製本費

52,376,000

54,454,614△ 2,078,614

出版物費

5,587,000

5,417,182

169,818

修繕費

36,979,000

24,663,091

12,315,909

管理経費

(

損害保険料

1,715,000

1,623,872

91,128

賃借料

23,187,000

26,833,087△ 3,646,087

公租公課

401,193,000

401,719,219△ 526,219

諸会費

2,967,000

2,965,544

1,456

負担金

38,000189,130△ 151,130

会議費

730,000

642,304

87,696

支払報酬手数料

278,272,000

286,313,191△ 8,041,191

施設取壊費

400,000,000

426,996,252△ 26,996,252

広報費

84,547,000

85,215,233△ 668,233

渉外費

32,350,000

35,079,064△ 2,729,064

経常費補助金等返還金
減価償却額
雑費
徴収不能額等
徴収不能引当金繰入額
教育活動支出計
教育活動収支差額(

50,00030,00020,000251,843,000

212,820,370

39,022,630

18,473,000

15,546,222

2,926,778

10,500,000 ) (10,149,000 ) (351,000 )10,500,000

10,149,000

351,000

11,087,738,000

11,022,026,297

65,711,703△ 656,754,000△ 503,209,885△ 153,544,115- 8-(単位 円)

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

科

目

受取利息・配当金

予(その他の受取利息・配当金
その他の教育活動外収入(

収益事業収入教育活動外収入計科

算決事
業 借入金等利息
活
動
借入金利息
支
その他の教育活動外支出
出の 為替差額部
教育活動外支出計

予
(

差

異

11,452,000 ) (11,497,561 ) (△ 45,561 )

11,452,000

11,497,561△ 45,561

290,000,000 ) (222,216,669 ) (67,783,331 )

290,000,000

222,216,669

67,783,331

301,452,000
目

算算

233,714,230
決

算67,737,770
差異20,875,000 ) (20,732,205 ) (142,795 )

20,875,000

20,732,205

142,795(

1,600,000 ) (1,556,018 ) (43,982 )

1,600,000

1,556,018

43,982

22,475,000

22,288,223

186,777

教育活動外収支差額

278,977,000

211,426,007

67,550,993

経常収支差額△ 377,777,000△ 291,783,878△ 85,993,122(単位 円)
科目

資産売却差額
事
業
活
動
収
入
の
部

予
(

算

差

異

2,978,566,513 ) (△ 154,397,513 )

2,821,088,000

2,975,485,886△ 154,397,886

540,000

539,99912,541,000

2,540,628

372

96,352,000 ) (114,357,480 ) (

施設設備寄付金55,372,000

60,497,268△ 5,125,268

現物寄付

26,255,000

39,135,212△ 12,880,212

不動産売却差額
教育研究用機器備品売却差額
車両売却差額
その他の特別収入

(

特別収入計
科

目

資産処分差額予(

不動産処分差額
事
業
活
動
支
出
の
部

決

2,824,169,000 ) (施設設備補助金
特別収
支

算

教育研究用機器備品除却差額△ 18,005,480 )

14,725,000

14,725,000

02,920,521,000

3,092,923,993△ 172,402,993

算

決

差

算

異

1,136,508,004 ) (1,131,712,197 ) (4,795,807 )

983,095,000

977,723,129

5,371,871△ 8,941

662,000

670,941

1,401,000

1,358,313

42,687

図書除却差額151,199,000

151,211,098△ 12,098

車両処分差額4

4

0△ 597,712

管理用機器備品除却差額

その他固定資産処分差額

151,000

748,7122,900,000 ) (2,847,912 ) (52,088 )

過年度修正額2,900,000

2,847,912

52,088

特別支出計

1,139,408,004

1,134,560,109

4,847,895

1,781,112,996

1,958,363,884△ 177,250,888

その他の特別支出(

特別収支差額(〔予備費〕

0 )
300,000,000

300,000,000

基本金組入前当年度収支差額

1,103,335,996

1,666,580,006

基本金組入額合計△ 288,700,000△ 298,952,536

10,252,536

当年度収支差額

814,635,996

1,367,627,470△ 552,991,474△ 21,890,017,558△ 21,890,017,558

0

前年度繰越収支差額
基本金取崩額△ 563,244,010

6,564,000,000

6,538,804,447

25,195,553△ 14,511,381,562△ 13,983,585,641△ 527,795,921

事業活動収入計

13,652,957,000

13,845,454,635△ 192,497,635

事業活動支出計

12,549,621,004

12,178,874,629

370,746,375

翌年度繰越収支差額

（参考）

- 9-

貸借対照表平成３０年 ３月３１日(単位 円)
資産の部
本年度末

前年度末

(

58,373,135,707 ) (56,833,078,516 ) (1,540,057,191 )<

41,802,734,879 > <46,714,758,111 > <△ 4,912,023,232 >土地

17,493,503,367

18,832,359,633△ 1,338,856,266

建物

20,228,129,817

23,069,185,088△ 2,841,055,271

構築物

2,101,183,893

2,106,787,415△ 5,603,522

教育研究用機器備品

880,903,549

910,772,134△ 29,868,585

管理用機器備品

339,793,917

345,766,321△ 5,972,404

図書

667,270,467

811,517,784△ 144,247,317

車両

91,949,869

105,183,736△ 13,233,867

0533,186,000△ 533,186,000

科目
固定資産
有形固定資産

建設仮勘定
特定資産

減

16,166,518,077 > <6,668,164,566 > <9,498,353,511 >

減価償却引当特定資産

13,000,000,000

3,500,000,000

9,500,000,000

施設拡充引当特定資産

2,000,000,000

2,000,000,000

0

退職給与引当特定資産

574,252,468

583,592,803△ 9,340,335

記念事業等引当特定資産

588,722,969

579,667,503

9,055,466

大学学部増設引当特定資産

1,169,000

2,590,000△ 1,421,000

その他の引当特定資産

2,373,640

2,314,260

59,380403,882,751 > <3,450,155,839 > <△ 3,046,273,088 >

施設利用権

5,122,639

6,357,220△ 1,234,581

電話加入権

12,439,503

12,590,703△ 151,200

ソフトウェア13,917,520

8,514,120

5,403,400

有価証券

2,188,148

2,188,1480

収益事業元入金

367,832,941

3,418,123,648△ 3,050,290,707

差入敷金保証金

2,382,000

2,382,000

04,961,909,252 ) (5,232,322,439 ) (△ 270,413,187 )3,832,369,115

4,187,420,269△ 355,051,154

修学旅行積立預金738,681,991

750,666,948△ 11,984,957

未収入金

337,743,416

230,298,610

107,444,806

貯蔵品

4,005,554

6,296,705△ 2,291,151

有価証券

11,320,620

11,320,620

0

仮払金

4,236,016

5,294,990△ 1,058,974

前払金

33,552,540

41,024,297△ 7,471,757

63,335,044,959

62,065,400,955

1,269,644,004

その他の固定資産

流動資産
現金預金

資産の部合計<増<(- 10 -

(単位 円)
負債の部
本年度末

科目
固定負債

(

前年度末

増

減

4,728,490,734 ) (5,261,955,612 ) (△ 533,464,878 )

4,141,795,000

4,661,951,000△ 520,156,000

退職給与引当金

574,252,468

583,592,803△ 9,340,335

長期未払金

12,443,266

16,411,809△ 3,968,543

4,768,351,879 ) (4,631,823,003 ) (136,528,876 )

短期借入金

520,156,000

582,566,000△ 62,410,000

未払金

912,011,296

650,040,953

261,970,343

前受金

1,512,713,400

1,618,660,900△ 105,947,500

預り金

1,823,471,183

1,780,555,150

42,916,033

負債の部合計9,496,842,613

9,893,778,615△ 396,936,002

長期借入金

流動負債

(

純資産の部
本年度末

前年度末

増

67,821,787,987 ) (74,061,639,898 ) (△ 6,239,851,911 )第１号基本金67,093,787,987

73,333,639,898△ 6,239,851,911

第４号基本金

728,000,000

728,000,000

0△ 13,983,585,641 ) (△ 21,890,017,558 ) (7,906,431,917 )△ 13,983,585,641△ 21,890,017,558

7,906,431,917

純資産の部合計

53,838,202,346

52,171,622,340

1,666,580,006

負債及び純資産の部合計

63,335,044,959

62,065,400,955

1,269,644,004

科目
基本金

繰越収支差額翌年度繰越収支差額((- 11 -

減

収

益

事

業

貸

借

対

照

表

平成 30年 3月 31日 現在（単位：円）
資
科
【流

産

の

目

動

資

産】

部
金

【

負
額

科

66,957,670 】 【流

債

の

目

動

負

債】

受

部
金

額

【

32,914,400 】

現

金

預

金

47,727,010

前金

118,800

未

収

入

金

19,230,660

未払法人税等

32,795,600【

365,562,549 】

負32,914,400（

365,562,549 ）

【固

定

資

産】

（有形固定資産）
構

築

土

物

23,158,208

地

342,404,341

産

合

計

合

計

純

資

入

金】

【

367,832,941 】【利 益 剰 余 金】【

31,772,878 】

その他利益剰余金（

31,772,878 ）

【元

資

債

432,520,219の部

繰越利益剰余金

31,772,878

純 資 産 合 計

399,605,819

負債・純資産合計

432,520,219（注）１．固定資産の減価償却の方法は、定額法による。
２．有形固定資産の減価償却累計額は2,270,392円である。

- 12 -

産

収

益

事

業

損

益

計

自
至

平成 29年 4月 1日
平成 30年 3月 31日

算書（単位：円）

【 売

上
賃

貸

宿

泊

高 】
料

収

入

612,099,563

収入23,611,931

物品販 売収 入等

168,480

売

上

総

利

益

635,879,974
635,879,974【 販売費及び一般管理費 】
給

料

手

当

24,974,001

法

定

利

費

4,758,113

消

耗

品

費

6,128,036

光

熱

水

費

14,988,081

旅

費

通

費

691,843

福

交

福

利

費

31,188通信

費380,142修繕

費10,781,555

課

72,423,700

支払報 酬手 数料

99,635,294

公

租

公

損

害

保

険

料

226,467

減

価

償

却

費

183,668,875

料

2,536,920

料

37,824

賃
リ

借
ー

ス

営
【 営

業

外

受

取

雑

業
収

益

214,617,935

益 】

利
収

経

利

421,262,039

息128,610

入20,488,190
益

235,234,735

学 校 会 計繰 入前 利益

235,234,735

学 校 会 計 繰 入 金

222,216,669

税 引 前 当 期 純 利 益

13,018,066

法人税・住民税及び事業税

32,795,600

当

常

期

利

20,616,800

純

利

益

△ 19,777,534

前 期 繰 越利 益剰 余金

51,550,412

繰 越 利 益 剰 余 金

31,772,878- 13 -