第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

科

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
決算(B)

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)309,809,000
1,203
597,500
310,407,703
181,093,000
54,418,000
27,176,158
2,810,000
310,000
265,807,158
44,600,545

310,317,306
3,095
698,152
311,018,553
176,364,567
51,131,492
26,450,315
2,561,586
300,790
256,808,750
54,209,803

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

0
28,970,000
1,800,000
1,942,704
32,712,704△32,712,704
1,889,159

028,970,000
1,771,700
1,942,704
32,684,404△32,684,404
1,889,159

0028,300028,300△28,3000

1,889,159
6,467,000
6,310,000

1,889,159
6,467,000
6,295,009

00
14,991

12,762,009△10,872,850

14,991△14,991

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12,777,000△10,887,841
0△01,000,000

10,652,549△9,652,549 （注1）

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)166,230,835
167,230,835

166,230,835
176,883,384

0△9,652,549

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)(注1)予算見込みに誤りがあったため−

差異(A)‑(B)備考△508,306△1,892△100,652△610,850
4,728,433 （注1）
3,286,508 （注1）
725,843
248,4149,210
8,998,408△9,609,258

0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日やよい福祉会科

目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

310,317,306
0
310,317,306
178,099,578
51,131,492
26,450,315
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
701,247
2,561,586
300,790299,779,959
100,000
299,879,959
170,168,885
53,874,446
24,583,907
31,981,501△7,468,529
273,140,210
26,739,749
13,545744,961
758,506
3,098,608
393,800

10,537,347△100,000
10,437,347
7,930,693△2,742,954
1,866,408
458,815△154,008
7,358,954
3,078,393△10,450△46,809△57,259△537,022△93,010

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

2,862,376△2,161,129
27,657,013
0

3,492,408△2,733,902
24,005,847
1,788,800△630,032
572,773
3,651,166△1,788,800

0
6
0
6
△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
004,000,000

1,788,800
3
1,788,800
1,788,803△3
24,005,844
196,173,919
220,179,763
06,000,000
13,000,000△1,788,800
3△1,788,800△1,788,797△3
3,651,163
17,005,844
20,657,007
0△6,000,000△9,000,000

236,836,770

213,179,763

23,657,007

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

3月 31日 現在

やよい福祉会資産（単位：円）
の

部

負

当年度末

前年度末

増

199,168,956

182,543,298

16,625,658

現金預金

153,578,993

136,651,433

16,927,560

事業未収金

44,110,963

44,261,301△150,338

未収金

33,11736,253

貯蔵品

637,500

前払費用

808,383

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

58,687,203

57,784,933

902,270

事業未払金

21,490,300

15,817,989

5,672,311

１年以内返済予定設備資金借入金

22,570,000

28,970,000△6,400,000△3,136

１年以内返済予定長期運営資金借入金

6,467,000

6,467,000

0602,898

34,602

１年以内返済予定リース債務

991,413△183,030

流動負債

増

減

1,942,704

1,942,704

0

職員預り金

795,272

494,474

300,798

賞与引当金

5,421,927

4,092,766

1,329,161

97,839,820

128,413,674△30,573,854

固定資産

468,160,547

494,423,319△26,262,772

基本財産358,108,391

383,246,694△25,138,303

設備資金借入金

67,710,000

90,280,000△22,570,000

建物

358,108,391

383,246,694△25,138,303

長期運営資金借入金

12,934,000

19,401,000△6,467,000

その他の固定資産

110,052,156

111,176,625△1,124,469

リース債務

485,676

2,428,380△1,942,704

1

1

0

16,710,144

16,304,294

405,850

4,080,381

5,814,158△1,733,777

156,527,023

186,198,607△29,671,584

3

3

0

11,325,822

13,083,615△1,757,793

107,300,000

107,300,000

0709,560

1,277,208△567,648

107,300,000

107,300,000

0

7,425

103,470△96,045

国庫補助金等特別積立金

91,165,710

98,788,247△7,622,537

無形リース資産1,718,820

3,093,876△1,375,056

その他の積立金

75,500,000

71,500,000

4,000,000

退職給付引当資産

16,710,144

16,304,294

405,850

人件費積立金15,000,000

15,000,000

0

人件費積立資産15,000,000

15,000,000

0

施設・設備整備積立金

60,500,000

56,500,000

4,000,000

施設・設備整備積立資産

60,500,000

56,500,000

4,000,000

次期繰越活動増減差額

236,836,770

213,179,763

23,657,007(うち当期活動増減差額)

27,657,007

24,005,844

3,651,163

純資産の部合計

510,802,480

490,768,010

20,034,470

負債及び純資産の部合計

667,329,503

676,966,617△9,637,114

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利

資産の部合計667,329,503

676,966,617△9,637,114

固定負債

退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金資産の部

第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

3年

4月

1日

令和

4年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
特別養護老人ホーム
コアトレース厨川拠点

合計

内部取引消去310,317,306
3,095
698,152
311,018,553
176,364,567
51,131,492
26,450,315
2,561,586
300,790
256,808,750
54,209,803

310,317,306
3,095
698,152
311,018,553
176,364,567
51,131,492
26,450,315
2,561,586
300,790
256,808,750
54,209,803

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

0
28,970,000
1,771,700
1,942,704
32,684,404△32,684,404
1,889,159

028,970,000
1,771,700
1,942,704
32,684,404△32,684,404
1,889,159

0
0
0
0
0
0
0

1,889,159
6,467,000
6,295,009

1,889,159
6,467,000
6,295,009000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)12,762,009△10,872,850
10,652,549

12,762,009△10,872,850
10,652,549000

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)166,230,835
176,883,384

166,230,835
176,883,38400収

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

3年

4月

1日

令和

4年

やよい福祉会目（単位：円）
事業区分合計310,317,306
3,095
698,152
311,018,553
176,364,567
51,131,492
26,450,315
2,561,586
300,790
256,808,750
54,209,803

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

0
28,970,000
1,771,700
1,942,704
32,684,404△32,684,404
1,889,159

収

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

3月 31日1,889,159
6,467,000
6,295,009

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)12,762,009△10,872,850
10,652,549

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)166,230,835
176,883,384

第二号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

3年

4月

1日

令和

4年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
特別養護老人ホーム
コアトレース厨川拠点

合計

内部取引消去収

310,317,306

310,317,306

0

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

310,317,306
178,099,578
51,131,492
26,450,315
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
701,247
2,561,586
300,790

310,317,306
178,099,578
51,131,492
26,450,315
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
701,247
2,561,586
300,790

0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,862,376△2,161,129
27,657,013

2,862,376△2,161,129
27,657,013

0
0
0

0
6

0
6

0
0

6
△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
004,000,000

6△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
004,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0

236,836,770

236,836,770

0

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

3年

4月

1日

令和

4年

やよい福祉会目（単位：円）
事業区分合計収

310,317,306

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

310,317,306
178,099,578
51,131,492
26,450,315
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
701,247
2,561,586
300,790

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)2,862,376△2,161,129
27,657,013

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3月 31日06
6△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
004,000,000

236,836,770

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

勘

定

科

4年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

やよい福祉会

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
特別養護老人ホーム
コアトレース厨川拠点
199,168,956
153,578,993
44,110,963
33,117
637,500
808,383
468,160,547
358,108,391
358,108,391
110,052,156
1
4,080,381
3
11,325,822
709,560
7,425
1,718,820
16,710,144
15,000,000
60,500,000
667,329,503
58,687,203
21,490,300
22,570,000
6,467,000
1,942,704
795,272
5,421,927
97,839,820
67,710,000
12,934,000
485,676
16,710,144
156,527,023
107,300,000
107,300,000
91,165,710
75,500,000
15,000,000
60,500,000
236,836,770
27,657,007
510,802,480
667,329,503

合計
199,168,956
153,578,993
44,110,963
33,117
637,500
808,383
468,160,547
358,108,391
358,108,391
110,052,156
1
4,080,381
3
11,325,822
709,560
7,425
1,718,820
16,710,144
15,000,000
60,500,000
667,329,503
58,687,203
21,490,300
22,570,000
6,467,000
1,942,704
795,272
5,421,927
97,839,820
67,710,000
12,934,000
485,676
16,710,144
156,527,023
107,300,000
107,300,000
91,165,710
75,500,000
15,000,000
60,500,000
236,836,770
27,657,007
510,802,480
667,329,503

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

勘

定

科

4年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

やよい福祉会

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
事業区分合計199,168,956
153,578,993
44,110,963
33,117
637,500
808,383
468,160,547
358,108,391
358,108,391
110,052,156
1
4,080,381
3
11,325,822
709,560
7,425
1,718,820
16,710,144
15,000,000
60,500,000
667,329,503
58,687,203
21,490,300
22,570,000
6,467,000
1,942,704
795,272
5,421,927
97,839,820
67,710,000
12,934,000
485,676
16,710,144
156,527,023
107,300,000
107,300,000
91,165,710
75,500,000
15,000,000
60,500,000
236,836,770
27,657,007
510,802,480
667,329,503

第一号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

令和

コアトレース厨川拠点区分
3年

4月

1日

(至)

令和

4年

資金収支計算書

3月 31日やよい福祉会目収

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出

（単位：円）

入事業活動による収支

支 出

予算(A)

決算(B)

309,809,000
218,379,000
195,080,000
149,000
23,150,000
5,590,000
5,050,000
5,050,000
540,000
10,000530,000
4,250,000
4,250,000
78,015,000
52,00020,868,000
8,350,000
144,000
36,275,000
12,210,000
116,000
3,575,000
2,900,000
95,000580,000
1,203
597,500
135,000
310,000
152,500
152,500
310,407,703
181,093,000
330,000
96,403,000
20,000,000
35,760,000
3,100,000
2,800,000
22,700,000
54,418,000
18,830,000
7,310,000
865,000
347,000
710,000
13,506,000
7,340,000
2,410,000
690,000
1,510,000
240,000
600,000

310,317,306
217,355,145
194,212,458
148,710
22,993,977
5,726,890
5,155,051
5,155,051
571,8397,637
564,202
4,358,340
4,358,340
79,207,839
51,90021,331,918
8,617,899
143,880
36,663,026
12,282,882
116,334
3,669,092
2,890,705
131,404
646,983
3,095
698,152
135,000
298,480
264,672
264,672
311,018,553
176,364,567
325,800
95,558,109
19,278,553
35,341,801
2,887,335
1,889,159
21,083,810
51,131,492
17,977,885
6,660,536
880,511306,193368,317
12,977,365
6,995,915
2,085,706
669,210
1,402,515
220,000
557,110差異(A)‑(B)備△508,306
1,023,855 (注1)
867,542290
156,023△136,890△105,051△105,051△31,8392,363△34,202△108,340△108,340△1,192,839 (注1)100△463,918△267,899
120△388,026△72,882△334△94,092
9,295△36,404△66,983△1,892△100,652
0
11,520△112,172△112,172△610,850 ａ
4,728,433 (注1)
4,200
844,891 (注1)
721,447 (注1)
418,199
212,665
910,841
1,616,190
3,286,508 (注1)
852,115 (注1)649,464 (注1)
△15,51140,807
341,683
528,635 (注1)344,085
324,294
20,790107,485
20,00042,890考第一号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

令和

コアトレース厨川拠点区分
3年

4月

1日

(至)

令和

4年

資金収支計算書

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

60,00027,176,158
800,000
118,000
106,000
253,200
20,0003,250,000
923,000
10,00010,00012,280,000
12,280,000
320,000
6,840,000
30,0001,605,000
350,000
260,958
260,958
2,810,000
310,000
310,000
265,807,158
44,600,545

30,22926,450,315
757,283
95,68091,987160,391
9,883
2,543,895
718,902
6,800
8,668
12,650,123
12,650,123
276,166
6,840,000
17,1001,729,742
283,505
260,190
260,190
2,561,586
300,790
300,790
256,808,750
54,209,803

0
28,970,000
1,771,700
1,771,700
1,942,704
32,684,404△32,684,404
1,889,159
1,889,159
1,889,159
6,467,000
6,295,009
2,295,009
4,000,000
12,762,009△10,872,850

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)028,970,000
1,800,000
1,800,000
1,942,704
32,712,704△32,712,704
1,889,159
1,889,159
1,889,159
6,467,000
6,310,000
2,310,000
4,000,000
12,777,000△10,887,841
0△01,000,000

10,652,549△9,652,549 ｆ(ｃｄｅ)

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)166,230,835
167,230,835

166,230,835
176,883,384

0△9,652,549

支 出事業活動による収支

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設・設備整備積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)（注1）予算見込みに誤りがあったため−

差異(A)‑(B)備考29,771
725,843 (注1)
42,71722,32014,01392,809
10,117706,105 (注1)
204,098
3,200
1,332△370,123 (注1)
△370,123
43,8340
12,900△124,742
66,495768
768
248,4149,210
9,210
8,998,408 ｂ△9,609,258 ｃ(ａ‑ｂ)

0028,30028,300028,300△28,300 ｄ0000
14,991
14,991
0
14,991△14,991 ｅ
0

第二号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

令和

コアトレース厨川拠点区分
3年

4月

1日

(至)

令和

4年

事業活動計算書

3月 31日やよい福祉会科目収

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

（単位：円）
当年度決算(A)益
サービス活動増減の部

費 用

310,317,306
217,355,145
194,212,458
148,710
22,993,977
5,726,890
5,155,051
5,155,051
571,8397,637
564,202
4,358,340
4,358,340
79,207,839
51,90021,331,918
8,617,899
143,880
36,663,026
12,282,882
116,334
3,669,092
2,890,705
131,404
646,9830
310,317,306
178,099,578
325,800
95,558,109
15,728,906
5,421,927
34,798,682
2,887,335
2,295,009
21,083,810
51,131,492
17,977,885
6,660,536
0880,511306,193368,317
12,977,365
6,995,915
2,085,706
669,210
1,402,515
220,000
557,11030,22926,450,315
757,283

前年度決算(B)299,779,959
212,998,860
190,108,444
373,023
22,517,393
3,799,927
3,461,329
3,461,329
338,5980338,598
4,180,750
4,180,750
76,814,875
109,500
16,287,468
12,329,236
296,360
35,228,074
12,461,606
102,631
1,985,547
1,338,000
61,134586,413100,000
299,879,959
170,168,885
291,000
98,330,969
14,597,342
4,092,766
30,642,1440
2,326,100
19,888,564
53,874,446
17,523,898
8,856,448
12,176
857,592
279,529
548,553
14,528,479
6,037,615
2,021,883
678,360
1,784,637
150,000
535,677
59,59924,583,907
576,932

増減(A)‑(B)10,537,347
4,356,285
4,104,014△224,313
476,584
1,926,963
1,693,722
1,693,722
233,241
7,637
225,604
177,590
177,590
2,392,964△57,600
5,044,450△3,711,337△152,480
1,434,952△178,724
13,703
1,683,545
1,552,705
70,27060,570△100,000
10,437,347
7,930,693
34,800△2,772,860
1,131,564
1,329,161
4,156,538
2,887,335△31,091
1,195,246△2,742,954
453,987△2,195,912△12,176
22,91926,664△180,236△1,551,114
958,300
63,823△9,150△382,122
70,00021,433△29,370
1,866,408
180,351

第二号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

令和

コアトレース厨川拠点区分
3年

4月

1日

(至)

令和

4年

事業活動計算書

3月 31日やよい福祉会科目

費 用
サービス活動増減の部

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)（単位：円）
当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

95,68091,987160,391
9,883
2,543,895
718,902
6,800
8,668
12,650,123
12,650,123
276,166
6,840,000
17,1001,729,742
283,505
260,190
260,190
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
135,000
298,480
264,672
264,672
701,247
2,561,586
300,790
300,790
2,862,376△2,161,129
27,657,013
0
0
0
0
6
6
0
6
△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
0004,000,000
04,000,000
236,836,770

前年度決算(B)
98,74085,588244,201
2,174
484,200
627,572
5,410
6,358
12,887,980
12,887,980
258,930
6,840,000
14,9501,840,896
339,405
270,571
270,571
31,981,501△7,468,529
273,140,210
26,739,749
13,514
744,961
69,000433,140
242,821242,821758,475
3,098,608
393,800
393,800
3,492,408△2,733,933
24,005,816
1,788,800
1,788,800
10,040,888
11,829,688
3
3
1,788,800
1,788,803
10,040,885
34,046,701
186,133,062
220,179,763
06,000,000
6,000,000
13,000,000
2,000,000
11,000,000
213,179,763

増減(A)‑(B)△3,0606,399△83,810
7,709
2,059,695
91,3301,390
2,310△237,857△237,857
17,23602,150△111,154△55,900△10,381△10,381458,815△154,008
7,358,954
3,078,393△10,419△46,809
66,000△134,660
21,851
21,851△57,228△537,022△93,010△93,010△630,032
572,804
3,651,197△1,788,800△1,788,800△10,040,888△11,829,688
3
3△1,788,800△1,788,797△10,040,891△6,389,694
27,046,701
20,657,007
0△6,000,000△6,000,000△9,000,000△2,000,000△7,000,000
23,657,007

特別養護老人ホーム

コアトレース厨川拠点区分
令和

社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

3月 31日 現在

やよい福祉会資産（単位：円）
の

部

負

当年度末

前年度末

増

199,168,956

182,543,298

16,625,658

現金預金

153,578,993

136,651,433

16,927,560

事業未収金

44,110,963

44,261,301△150,338

未収金

33,11736,253

貯蔵品

637,500

前払費用

808,383

流動資産第三号第四様式

貸借対照表

債

の

減

部

当年度末

前年度末

58,687,203

57,784,933

902,270

事業未払金

21,490,300

15,817,989

5,672,311

１年以内返済予定設備資金借入金

22,570,000

28,970,000△6,400,000△3,136

１年以内返済予定長期運営資金借入金

6,467,000

6,467,000

0602,898

34,602

１年以内返済予定リース債務

991,413△183,030

流動負債

増

減

1,942,704

1,942,704

0

職員預り金

795,272

494,474

300,798

賞与引当金

5,421,927

4,092,766

1,329,161

97,839,820

128,413,674△30,573,854

固定資産

468,160,547

494,423,319△26,262,772

基本財産358,108,391

383,246,694△25,138,303

設備資金借入金

67,710,000

90,280,000△22,570,000

建物

358,108,391

383,246,694△25,138,303

長期運営資金借入金

12,934,000

19,401,000△6,467,000

その他の固定資産

110,052,156

111,176,625△1,124,469

リース債務

485,676

2,428,380△1,942,704

1

1

0

16,710,144

16,304,294

405,850

4,080,381

5,814,158△1,733,777

156,527,023

186,198,607△29,671,584

3

3

0

11,325,822

13,083,615△1,757,793

107,300,000

107,300,000

0709,560

1,277,208△567,648

107,300,000

107,300,000

0

7,425

103,470△96,045

国庫補助金等特別積立金

91,165,710

98,788,247△7,622,537

無形リース資産1,718,820

3,093,876△1,375,056

その他の積立金

75,500,000

71,500,000

4,000,000

退職給付引当資産

16,710,144

16,304,294

405,850

人件費積立金15,000,000

15,000,000

0

人件費積立資産15,000,000

15,000,000

0

施設・設備整備積立金

60,500,000

56,500,000

4,000,000

施設・設備整備積立資産

60,500,000

56,500,000

4,000,000

次期繰越活動増減差額

236,836,770

213,179,763

23,657,007(うち当期活動増減差額)

27,657,007

34,046,701△6,389,694

純資産の部合計

510,802,480

490,768,010

20,034,470

負債及び純資産の部合計

667,329,503

676,966,617△9,637,114

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利

資産の部合計667,329,503

676,966,617△9,637,114

固定負債

退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金資産の部