令和５年度
財

産 目 録

令和 ６年３月３１日現在

社会福祉法人

1

小 越会

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金

場所･物量等

各拠点区分
各拠点区分
各拠点区分
各事業
各事業
各事業
各拠点区分

取得年度

使用目的等

取得価額

―
―
小口現金
―
―
―
介護保険等事業収入他―
非常用食品等
―
一時立替―
労働保険等
流動資産合計減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

888,336,433
100,000
411,236,433
477,000,000
156,732,204
832,491
765,827
7,815,198
1,054,482,153――

10,846,663――2,946,772――

2,647,095――

24,403,848――

6,265,165――

4,478,250――

3,559,470――

88,673,548――

26,602,065――

20,724,387――

950,898――

170,488

――3,016,170

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢２２１９番地６(こしじの里)新潟県長岡市岩田４４４７番地２(こしじの里)新潟県長岡市岩田４４４７番地５(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢
2219番地5(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲310番地4(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲255番地1(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢
2219番地5

―
―
―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
1998年度
1998年度

第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
障害者施設
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地小計
第一種社会福祉事業・第二種社
会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業・公益事業に使用 在宅サービス車両管理用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業・公益事業に使用 在宅サービス車両管理用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に使用する電気設
備

195,284,819
942,243,344

565,911,346

376,331,998

14,403,546

10,972,614

3,430,932

199,976,864

120,106,090

79,870,774

255,984,370

153,744,206

102,240,164

3,913,089

2,980,973

932,116

10,658,491

8,569,416

2,089,075

4,349,964

1,357,188

2,992,776

1,389,788

1,117,380

272,408

居宅

232,035

186,552

45,483

施設・事業所におかる給排水衛2012年度生設備

796,473

640,356

156,1172012年度 災害時用スプリンクラー工事

245,894

245,8931

2012年度 施設・事業所における空調設備

321,917

258,816

63,101

施設・事業所における冷暖房設
備

373,427

300,228

73,1992012年度 在宅サービス使用車両管理建物

311,741

101,004

210,737

1998年度
1998年度
1998年度
2012年度
2012年度
2012年度

2012年度 非常用発電機工事

2012年度

訪問

2012年度 在宅サービス管理建物使用車両
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会2012年度
福祉事業・公益事業に使用
2012年度

2012年度 建物

75,072

156,634

4,087,248

9,012,933

4,185,431

3,365,076

820,355

698,787

561,816

136,9712,398,630

1,928,496

470,134

2012年度 スプリンクラー設備

740,523

740,5221

2012年度 施設・事業所における空調設備

969,472

779,448

190,024

社会福祉事業に使用する空調設
備

2,119,535

1,704,096

415,439

2012年度 在宅サービス使用車両管理建物

938,827

304,176

634,651

在宅サービス用車両使用管理建物

697,796

226,080

471,7162012年度 ユニット型特養本体

233,846,224

72,960,012

160,886,212

2012年度 ユニット型特養電気工事

74,712,504

60,068,844

14,643,660

ユニット型特養非常用発電機設
2012年度
備

12,473,783

10,028,916

2,444,867

2012年度 ユニット型特養給排水工事

42,817,001

34,424,868

8,392,133

13,218,805

13,218,8041

2012年度 ユニット型特養空調

17,305,664

13,913,748

3,391,916

2012年度 ユニット型特養冷暖房設備工事

32,879,646

30,380,784

2,498,862

2012年度 送迎用車両管理用

16,758,636

5,429,796

11,328,840

2012年度 送迎用車両等管理用

12,456,093

4,035,768

8,420,325

91,576,320

55,000,723

36,575,597

183,152,640

110,001,459

73,151,181

2012年度

2012年度

2012年度

2012年度

非常用発電機

231,706
13,100,181

第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用

ユニット型特養スプリンクラー
設備工事

第一種社会福祉事業・第二種社
会福祉事業に使用
第一種社会福祉事業・第二種社
1998年度会福祉事業に使用
1998年度2(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地

1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1994年度
1994年度

第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
社会福祉事業に使用するプロパ
ンガス設備
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
社会福祉事業に使用するプロパ
ンガス設備
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用

660,483,800

480,567,991

179,915,809

7,489,728

6,740,755

748,973

1,456,819

1,456,818

1

154,365,330

112,316,197

42,049,133

198,145,140

144,170,397

53,974,743

2,246,918

2,022,226

224,692

437,046

437,0451

1,384,615

1,229,260

155,355

415,385368,756

46,6296,338,462

5,177,248

1,161,214

1,901,538

1,553,160

348,378

2,094,996

1,629,994

465,0022,630,040

1,261,611

1,368,429

2,748,900

1,619,233

1,129,667

44,415,000

13,183,852

31,231,148

99,906,60456,886,809

43,019,795

20,405,003

18,364,502

2,040,501

14,328,452

12,895,606

1,432,846

5,323,897

4,791,507

532,390

12,790,258

11,511,232

1,279,026

12,355,756

11,120,180

1,235,576

3,215,534

2,893,980

321,554

9,124,496

8,212,046

912,450

30,00029,9991

17,588,000

9,284,998

8,303,002

995,500

55,581

939,9192023年度 こしじの里Wi‑Fi環境整備

722,273

24,075698,198

2023年度 室照明器具LED更新

235,019

3,936

231,083

1,053,804

17,651

1,036,153

412,727

13,757398,970

113,500

3,783

109,717156,196

2,616

153,580

1,100,000

18,425

1996年度
1996年度

2003年度 長期利用者の私物保管
2003年度 第2種社会福祉事業に使用
2004年度

第2種社会福祉事業に使用
サービス車輌管理用

在宅

2012年度 第2種社会福祉事業に使用
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
2007年度

第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する土地の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する敷地内
第２種社会福祉事業に使用、送迎車両用

2008年度 第２種社会福祉事業に使用
小計

建物附属設備(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢９０番地

2023年度 ベッド灯

1,274,647,648

LEDに更新厨房内LED更新工事 6台 20台
しぶみ園と按分
こしじの里ユニットWi‑Fi環境整
2023年度備
2023年度

2023年度 しぶみ園Wi‑Fi環境整備
2023年度

厨房内LED更新工事
こしじの里按分

6台20台

2023年度 厨房食堂LED更新工事
小計(2) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
工賃変動積立資産
施設整備費等積立資産

自転車置場 鉄骨造 他29件
三菱 ミニキャブ 他29件
オートクレープ 他273件
ノート型パソコン
ピンク電話加入権
ワイズマン更新ライセンス 他1

来園者用車輌置場
生産活動に係る運搬車両
衛生材料器具殺菌消毒
利用者情報記録等
利用者・来園者用公衆電話
利用者情報記録等ソフト
組合出資金
将来の工賃不足に備えた積立
大型修繕・施設整備等に使用
人材確保に係る経費、人件費等―に使用
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

人材確保準備積立資産

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金

―
―
―
―
―
―
―
―
―

その他
利用者預り金

―
―
―
―

社会保険
雇用保険

―
―

144,856,027
69,390,792
199,563,968
4,458,240
42,0009,082,800

109,172,885
62,647,954
185,158,082
4,086,720
04,241,160

―
―
―

―
―
―

―

―

賞与引当金

各拠点区分の計上

当期に帰属する額

6,931,258

―
―――

―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

―

29,884,577
2,248,560
126,075
157,089
283,164
3,054,323
1,373,937
4,428,260
403,200―――

32,580,000

小計
仮受金

35,683,142
6,742,838
14,405,886
371,520
42,0004,841,640
10,000965,002155,319,610
225,312,896
1,699,894,558
2,754,376,711

小計
職員預り金

1,081,575
4,649,195
1,474,581,662

基本財産合計流動負債合計69,827,761

2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

各拠点区分
リース

パソコン・ソフト―――

2,964,600―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

3,982,434
6,947,034
76,774,795
2,677,601,916

3

4