第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年4月1日(至)平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収

施
設
整
備等による
収
支

収その他の活動による
収支入
支
出入

定科

目

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)106,350,000
3,000
2,650,000
109,003,000
83,884,760
12,211,340
8,700,000
110,000
104,906,100
4,096,900

106,350,623
2,459
2,628,215
108,981,297
83,194,940
12,142,908
8,245,677
102,571
103,686,096
5,295,201

△ 623
541
21,78521,703689,820
68,432454,323
7,429
1,220,004△ 1,198,301

備01,032,000
1,420,000

01,032,000
1,391,688

0028,312

2,452,000△ 2,452,000
67,9002,423,688△ 2,423,688
67,90028,312△ 28,312
067,9001,712,800
067,900
1,712,800
1,000,00000△ 1,000,000

1,712,800△ 1,644,900
0△ 00

2,712,800△ 2,644,900△ 1,000,000
1,000,000

226,613△ 226,613

8,261,932
8,261,932

8,261,932
8,488,5450△ 226,613

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年 4月 1日(至)

平成 29年 3月 31日（単位：円）

勘サー

収 保育事業収益

ビス
活動増
減の部

益

定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)102,766,730

3,583,893

106,350,623
80,039,840
12,142,908
8,245,677
3,634,171

102,766,730
87,523,929
10,898,854
9,637,951
3,630,360

3,583,893△ 7,484,089
1,244,054△ 1,392,274
3,811

104,062,596
2,288,027
2,459
2,628,215
2,630,674
102,571

111,691,094△ 8,924,364
4,847
2,614,635
2,619,482
109,279△ 7,628,498
11,212,391△ 2,388
13,58011,192△ 6,708

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)102,5712,528,103
4,816,130

109,279
2,510,203△ 6,414,161△ 6,708
17,900
11,230,291

特別収益計 (8)
益費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0△ 865,474

0△ 865,4740△ 0

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 865,474
865,474
5,681,604
25,626,675
31,308,279
001,000,000△ 865,474
865,474△ 5,548,687
13,175,362
7,626,675
1,000,000
21,000,000
4,000,000

0011,230,291
12,451,313
23,681,604△ 1,000,000△ 21,000,000△ 3,000,000

30,308,279

25,626,675

4,681,604

ー

106,350,623

サビス
活動
外増
減の部
特
別増
減の部

サービス活動収益計 (1)

人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
益
支払利息
費
用

収用

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金

9,579,043
9,366,339
156,674
46,1509,880

10,162,424
9,957,800
194,744
0
9,880

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

88,336,181
70,229,731
20,004,998
39,033,237
10,191,496
1,000,000
18,106,450
1,815,623
1,033,002
1
1,205,304
874,120
4,178,400
4,000,000
5,000,000

88,050,664
71,940,228
20,004,998
40,766,020
11,169,210
0
16,110,436
1,990,959
796,857
1
1,672,219
03,650,400
4,000,000
4,000,000

97,915,224

98,213,088

資産の部合計増債

減△ 583,381 流動負債
△ 591,461
１年以内返済予定設備資金借入金△ 38,070
未払費用
46,150
預り金
0
職員預り金
賞与引当金
285,517 固定負債
△ 1,710,497
設備資金借入金0
退職給付引当金△ 1,732,783
負債の部合計△ 977,714
1,000,000
1,996,014 基本金△ 175,336
第１号基本金236,145
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 466,915 その他の積立金
874,120
人件費積立金
528,000
保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
1,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 297,864
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

2,122,498
1,032,000
529,769
0560,729
018,368,400
14,190,000
4,178,400
20,490,898
純資

産の増

減

6,732,492
1,032,000
1,264,043
76,230560,2193,800,000
18,872,400
15,222,000
3,650,400
25,604,892△ 4,609,994
0△ 734,274△ 76,230510△ 3,800,000△ 504,000△ 1,032,000
528,000△ 5,113,994

14,314,000
11,714,000
2,600,000
24,667,521
8,000,000
4,000,000
4,000,000
25,626,675△ 5,548,687
72,608,196
98,213,088

000△ 865,474
1,000,000
01,000,000
4,681,604
11,230,291
4,816,130△ 297,864

部

14,314,000
11,714,000
2,600,00023,802,047
9,000,000
4,000,000
5,000,000
30,308,279
5,681,604
77,424,326
97,915,224

別紙４

財

産

平成 29年
社会福祉法人目録

3月 31日 現在

福美会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
未収補助金
前払金
２ 固定資産(１) 基本財産
土地
建物（単位：円）
場所・物量等

現金手元有高福山市農協蔵王支店他
福山市農協蔵王支店

リサイクル料福山市南蔵王町１丁目116-4他
福山市南蔵王町１丁目12-30

建物附属設備福山市南蔵王町１丁目12-30

定期預金

福山市農協蔵王支店

取得年度

―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として小計―
米台・スイミング代教材費等―
委託費清算金・O-157等補助金―
リサイクル料
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

―
―
―

―
―
――――

―
―
―

2015年度 園庭および利用者駐車場―
第２種社会福祉事業であるる保育
2013年度施設に使用している
第２種社会福祉事業であるる保育
2013年度施設に使用している――
基本財産合計

28,385
6,337,954
3,000,000
9,366,339
156,674
46,1509,880
9,579,043―
72,252,843
20,577,395

貸借対照表価額

20,004,998
33,219,606

39,033,237

10,385,899

10,191,496―

1,000,000
70,229,731(２) その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

第２種社会福祉事業であるる保育施設に使用している
第２種社会福祉事業であるる保育福山市南蔵王町１丁目12-30
2016年度施設に使用している
2006年度 園児送迎用
園児送迎用バス
第２種社会福祉事業であるる保育福山市南蔵王町１丁目12-30
2016年度施設に使用している
2016年度 保育業務システム（アサクラソフ
福山市南蔵王町１丁目12-30
広島県社会福祉協議会の実施する
広島県社会福祉協議会の実施する
―
―
退職共済
退職共済
将来における人件費目的のための定期預金 福山市農協蔵王支店――
積立定期預金将来における保育所施設・設備整
定期預金 福山市農協蔵王支店――
備目的のための積立定期預金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
福山市南蔵王町１丁目12-30

2013年度

3,160,850

1,345,227

1,815,623

2,804,488

1,771,486

1,033,002

397,500

397,499

116,154,895

14,949,591

1,205,304

971,244

97,124874,120―

4,178,400―

4,000,000―

5,000,000
18,106,450
88,336,181
97,915,224―――
流動負債合計

―
―
―

―
―
―

1,032,000
529,769
560,729
2,122,498―
福祉医療機構広島県社会福祉協議会の実施する―退職共済
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

14,190,000――

福祉医療機構エブリィ・山光亭他
社会保険料

4,178,400
18,368,400
20,490,898
77,424,326