福美会

第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）

法⼈単位資⾦収⽀計算書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
保育事業収⼊
事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

経常経費寄附⾦収⼊
収受取利息配当⾦収⼊
⼊その他の収⼊

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

119,824,522

121,713,898-1,889,376

230,000

230,000

0

510

510

0

1,330,000

1,343,159-13,159

事業活動収⼊計（１）121,385,032

123,287,567-1,902,535

⼈件費⽀出

98,378,932

99,366,133-987,201

事業費⽀出

13,320,000

13,259,308

60,6925,940,500

6,575,827-635,327

⽀
事務費⽀出
出⽀払利息⽀出事業活動⽀出計（２）

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）設
収施設整備等収⼊計（４）整⼊備
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
等
⽀
固定資産取得⽀出に出よ
施設整備等⽀出計（５）る
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）収他
収 積⽴資産取崩収⼊の⼊ その他の活動収⼊計（７）活動 ⽀ 積⽴資産⽀出に 出 その他の活動⽀出計（８）よその他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）る
予備費⽀出（１０）70,00064,173

5,827

117,709,432

119,265,441-1,556,009

3,675,600

4,022,126-346,5260001,032,000

1,032,000

0001,032,000

1,032,000

0-1,032,000-1,032,000

0

0

0

0

0

0

2,643,600
2,643,600

2,643,600
2,643,600

00-2,643,600-2,643,600

00

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0346,526

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）7,113,922

7,113,9220

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

7,113,922

7,460,448-346,526

1-346,526

福美会

第⼆号第⼀様式（第⼆⼗三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

保育事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)121,713,898

113,192,021

230,000

267,498-37,498

121,943,898

113,459,519

8,484,379

⼈件費
ビ
事業費
ス
事務費
活
動 費 減価償却費
増 ⽤ 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
貸倒損失額
の
貸倒引当⾦繰⼊部

99,999,733

95,873,082

4,126,651

13,259,308

12,258,812

1,000,496

6,575,827

6,242,121

333,706

2,827,506

2,867,604-40,098-865,474-865,474

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動費⽤計（２）121,796,900

116,376,145

5,420,755

146,998
510-2,916,626
545

3,063,624-35

1,343,159

1,330,373

12,786

1,343,669

1,330,918

12,75164,17363,850323

64,17363,850323

1,279,496

1,267,068

12,428

1,426,494
0-1,649,558

3,076,052
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,426,494-1,649,558

3,076,052

前期繰越活動増減差額（１２）27,421,876

25,071,434

2,350,442

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）28,848,370

23,421,876

5,426,494

収
経常経費寄附⾦収益益
サービス活動収益計（１）サ

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計（４）
動
⽀払利息
外 費
増 ⽤ サービス活動外費⽤計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特
別
増
減
の
部

収 特別収益計（８）益
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額⽤
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

8,521,877

基本⾦取崩額（１４）

0

0

0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）04,000,000-4,000,000

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）2,000,000

02,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）26,848,370

27,421,876-573,506

1福美会

法⼈単位貸借対照表

第三号第⼀様式（第⼆⼗七条第四項関係）

令和6年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産

9,471,285

現⾦預⾦8,849,136

事業未収⾦

386,567

増減

1,060,779 流動負債

7,418,160

1,430,976

未収収益

事業未払⾦

前年度末

3,042,837

2,328,584

527,586

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦0

増減

714,253
527,586

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦

386,567

未収⾦
未収補助⾦

当年度末

8,410,506

0
1,032,000

1,032,000

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦

23,577218,000-194,423

0215,841-215,841

未払費⽤

0552,953-552,953

9,880

0

職員預り⾦

1,483,251743,631739,620548,625-346,500

前払⾦

9,880

前払費⽤

202,125

貸倒引当⾦

0

0

固定資産

93,055,051

93,238,957

13,577,400

13,975,800-398,400

基本財産

55,853,604

57,657,054-1,803,450

設備資⾦借⼊⾦

6,966,000

7,998,000-1,032,000

⼟地

20,004,998-183,906 固定負債

20,004,9980

退職給付引当⾦

6,611,400

34,848,606

36,652,056

5,977,800
16,304,384

633,600

建物
定期預⾦

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産1,619,544 基本⾦-1,803,450 負債の部合計

16,620,237

315,853

純資産の部

37,201,447

35,581,903

14,314,000

14,314,000

建物

844,741

923,401-78,660

第１号基本⾦11,714,000

11,714,000

0

構築物

276,789352,596-75,807第３号基本⾦2,600,000

⾞輌運搬具

803,050

器具及び備品1,635,467

2,600,000

1,173,687-370,637 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

17,743,729

18,609,203-865,474

2,134,419-498,952 その他の積⽴⾦

27,000,000

25,000,000

2,000,000

⼈件費積⽴⾦2,000,000

2,000,000

0

備品等購⼊積⽴⾦

3,000,000

3,000,000

0

22,000,000

20,000,000

2,000,000

26,848,370

27,421,876-573,506

10,000 （うち当期活動増減差額）

1,426,494
85,906,099-1,649,558
85,345,079

3,076,052

純資産の部合計

876,873 負債及び純資産の部合計

102,526,336

101,649,463

876,873

ソフトウェア0

退職給付引当資産

6,611,400

5,977,800

633,600

⼈件費積⽴資産2,000,000

2,000,000

0

保育所施設・施設整備積⽴⾦

備品等購⼊積⽴資産

3,000,000

3,000,000

0

敷⾦積⽴⾦

保育所施設・施設整備積⽴資産

22,000,000

20,000,000

30,00020,000

敷⾦積⽴資産資産の部合計102,526,336

00101,649,463

2,000,000 次期繰越活動増減差額

10561,020

福美会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
福美会 拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)119,824,522

121,713,898-1,889,376

委託費収⼊

111,300,000

112,868,620-1,568,620

2,024,522

2,296,159-271,637

2,024,522

2,296,159-271,637

その他の事業収⼊6,500,000

6,549,119-49,119

補助⾦事業収⼊（公費）6,200,000

6,269,969-69,969

補助⾦事業収⼊（⼀般）

300,000

279,150

20,850

経常経費寄附⾦収⼊

230,000

230,000

受取利息配当⾦収⼊

510

510

0

1,330,000

1,343,159-13,159

利⽤者等利⽤料収⼊
利⽤者等利⽤料収⼊（公費）利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般）0

その他の利⽤料収⼊

収⼊

0

その他の事業収⼊

その他の収⼊0

受⼊研修費収⼊30,00030,0000

1,313,159-13,159

事業活動収⼊計（１）121,385,032

123,287,567-1,902,535

⼈件費⽀出-987,201

雑収⼊

098,378,932

99,366,133

役員報酬⽀出

183,000

180,000

3,000

職員給料⽀出57,220,000

58,516,851-1,296,851

職員賞与⽀出

16,000,000

15,918,297

81,703

⾮常勤職員給与⽀出

12,396,932

12,224,244

172,688

退職給付⽀出

979,000

979,000

0

11,600,000

11,547,741

52,259

事業費⽀出

13,320,000

13,259,308

60,692

給⾷費⽀出150,754

法定福利費⽀出
退職⾦

06,800,000

6,649,246

保健衛⽣費⽀出

400,000

447,440-47,440

保育材料費⽀出

3,000,000

3,091,329-91,329

⽔道光熱費⽀出

72,6802,000,000

1,927,320

消耗器具備品費⽀出

200,000

204,482-4,482

保険料⽀出

390,000

403,270-13,270

賃借料⽀出

350,000

346,500

3,500

⾞輌費⽀出

180,000

189,721-9,7215,940,500

6,575,827-635,327

福利厚⽣費⽀出

300,000

281,394

18,606

職員被服費⽀出50,00042,6807,320

旅費交通費⽀出

650,000

641,2318,769

研修研究費⽀出

300,000

295,779

4,221

事務消耗品費⽀出

300,000

359,239-59,239

印刷製本費⽀出

200,000

201,407-1,407

⽔道光熱費⽀出

100,000

53,55946,441

修繕費⽀出

500,000

1,160,955-660,955

通信運搬費⽀出

320,000

322,261-2,261

会議費⽀出

10,000

4,814

5,186

広報費⽀出

80,00081,400-1,400

雑⽀出
事務費⽀出

⽀
出

0

1,300,000

利⽤者等外給⾷費収⼊

事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

備考

保育事業収⼊0

業務委託費⽀出

600,000

610,500-10,500

⼿数料⽀出

30,00031,958-1,958

保険料⽀出

160,000

159,270

730

賃借料⽀出

1,700,000

1,687,708

12,292140,000

140,000

0

500

6,800

-6,300

⼟地・建物賃借料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出

50,00045,650

4,350

諸会費⽀出

300,000

297,400

2,600

雑⽀出

150,000

151,822-1,822150,000

151,822-1,822

県互助会退職預け⾦運⽤⽀出

0

その他の雑⽀出
⽀払利息⽀出事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）70,00064,173

5,827

117,709,432

119,265,441-1,556,009

3,675,600

4,022,126-346,526

1

福美会

第⼀号第四様式（第⼗七条第四項関係）
福美会 拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
施 収
設 ⼊ 施設整備等収⼊計（４）整設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等
⽀
⾞輌運搬具取得⽀出に出
よ
器具及び備品取得⽀出
る
施設整備等⽀出計（５）収
⽀ 施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）
積⽴資産取崩収⼊

予算(A)

差異(A)-(B)001,032,000

1,032,000

0

0

0

0
1,032,000

1,032,000

0-1,032,000-1,032,000

0

0

0

0

0

0

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）

0
0
0
0

0

0

0

2,643,600

2,643,600

0643,600

633,600

10,000643,600

633,600

10,0000002,000,000

2,000,000

02,643,600

10,0002,643,600-10,000
0-2,643,600-2,643,600

敷⾦積⽴資産⽀出
その他の活動⽀出計（８）00

県互助会退職預け⾦戻⼊収⼊

⼈件費積⽴資産取崩収⼊
そ
備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊のその他の活動収⼊計（７）他の積⽴資産⽀出活
退職給付引当資産⽀出
動
県互助会退職預け⾦戻⼊⽀出に⼈件費積⽴資産⽀出
よる ⽀ 備品等購⼊積⽴資産⽀出
収 出
修繕費積⽴資産⽀出
⽀
保育所施設・設備整備積⽴資産⽀出

備考

0

退職給付引当資産取崩収⼊
収
⼊

決算(B)

予備費⽀出（１０）00

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0346,526

前期末⽀払資⾦残⾼（１２）7,113,922

7,113,9220

当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

7,113,922

7,460,448-346,526

2-346,526

福美会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
福美会 拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

121,713,898

113,192,021

8,521,877

委託費収益112,868,620

103,177,700

9,690,920

2,296,159

1,728,776

567,383

2,296,159

1,597,904

698,255

130,872-130,872

その他の事業収益

6,549,119

8,285,545-1,736,426

補助⾦事業収益（公費）6,269,969

7,941,405-1,671,436

補助⾦事業収益（⼀般）

279,150

344,140-64,990230,000

267,498-37,498

サービス活動収益計（１）121,943,898

113,459,519

8,484,379

⼈件費

4,126,651

利⽤者等利⽤料収益
利⽤者等利⽤料収益（公費）0

利⽤者等利⽤料収益（⼀般）収益

その他の利⽤料収益

経常経費寄附⾦収益

99,999,733

95,873,082

役員報酬180,000

170,000

10,000

職員給料58,516,851

55,369,903

3,146,948

職員賞与

15,918,297

15,771,871

146,426

⾮常勤職員給与12,224,244

11,195,341

1,028,903

退職給付費⽤

1,612,600

633,600

979,000

法定福利費

11,547,741

12,732,367-1,184,626

事業費

13,259,308

12,258,812

1,000,496

給⾷費

391,694

退職⾦

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0
6,649,246

6,257,552

保健衛⽣費

447,440

440,037

7,403

保育材料費

3,091,329

2,471,210

620,119

⽔道光熱費

1,927,320

2,054,473-127,153

消耗器具備品費204,482244,702-40,220

保険料

403,270

387,560

15,710

賃借料

346,500

144,375

202,125

⾞輌費

189,721258,903-69,182

6,575,827

6,242,121

333,706

福利厚⽣費

281,394

638,674-357,280

職員被服費

42,6806,900

35,780

旅費交通費

641,231279,500

361,731

研修研究費

295,779

169,100

126,679

事務消耗品費359,239

815,587-456,348

印刷製本費

201,407

252,661-51,254

⽔道光熱費

53,55959,112-5,553

1,160,955

575,224585,731322,261

315,263

6,998

4,814

21,913-17,099

雑費

0

事務費

費
⽤

増減(A)-(B)

保育事業収益

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

81,400221,172-139,772

業務委託費

610,500

610,500

0

その他の委託費

610,500

610,5000

⼿数料

31,95828,252

3,706

保険料

159,270

148,920

10,350

賃借料

1,687,708

1,724,668-36,960

⼟地・建物賃借料

140,000

120,000

20,000

租税公課

6,800

1,650

5,150

保守料

45,65039,7105,940

諸会費

297,400

136,400

161,000

雑費

151,822

76,91574,907

減価償却費

2,827,506

2,867,604-40,098

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-865,474-865,474

0

貸倒損失額

0

貸倒引当⾦繰⼊0

サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）1

121,796,900

116,376,145

5,420,755

146,998-2,916,626

3,063,624

福美会

第⼆号第四様式（第⼆⼗三条第四項関係）
福美会 拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
サ

当年度決算(A)受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益

ビ
収 受⼊研修費収益ス
益 利⽤者等外給⾷収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計（４）
増
⽀払利息
減 費
の ⽤ サービス活動外費⽤計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）増減(A)-(B)

510

545

-35

1,343,159

1,330,373

12,786

1,313,159

1,327,361-14,202

3,012-3,012

1,343,669

1,330,918

12,75164,17363,850323

64,17363,850323

1,279,496

1,267,068

12,428

1,426,494
0-1,649,558
0

3,076,052
0

30,000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特
別
増
減
の
部

前年度決算(B)

収 特別収益計（８）益
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額⽤
特別費⽤計（９）30,000

0
0
0

0

0

0

0

0

1,426,494-1,649,558

3,076,052

前期繰越活動増減差額（１２）27,421,876

25,071,434

2,350,442

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）28,848,370

23,421,876

5,426,494

04,000,000-4,000,000

2,000,000-2,000,000

2,000,000-2,000,000

02,000,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

基本⾦取崩額（１４）0繰
その他の積⽴⾦取崩額（１５）越活 ⼈件費積⽴⾦取崩額
動 備品等購⼊積⽴⾦取崩額
増その他の積⽴⾦積⽴額（１６）減
差 ⼈件費積⽴⾦積⽴額
額 備品等購⼊積⽴⾦積⽴額の 修繕費積⽴⾦積⽴額
部
保育所施設・施設整備積⽴⾦積⽴額

2,000,000

0002,000,000

2,000,000

敷⾦積⽴⾦積⽴額

0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）26,848,370

2

27,421,876-573,506

福美会

福美会 拠点区分 貸借対照表
令和6年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第⼆⼗七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

9,471,285

8,410,506

1,060,779 流動負債

現⾦預⾦8,849,136

7,418,160

1,430,976

事業未収⾦

386,567

386,567

未収⾦
未収補助⾦

0
23,577

未収収益

事業未払⾦

3,042,837

前年度末2,328,584

527,586

218,000-194,423

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⻑期運営資⾦借⼊⾦

215,841-215,841

未払費⽤
職員預り⾦

714,253
527,586

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資⾦借⼊⾦

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

増減

01,032,000

1,032,000

0552,953-552,953

1,483,251743,631739,620

0

前払⾦

9,880

9,880

0

前払費⽤

202,125548,625-346,500

固定資産

93,055,051

93,238,957

13,577,400

13,975,800-398,400

基本財産

55,853,604

57,657,054-1,803,450

設備資⾦借⼊⾦

6,966,000

7,998,000-1,032,000

⼟地

20,004,998

20,004,9980

退職給付引当⾦

6,611,400

5,977,800

633,600

建物

34,848,606

36,652,056

16,620,237

16,304,384

315,853

定期預⾦

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産37,201,447

35,581,903

1,619,544 基本⾦

844,741

923,401

貸倒引当⾦

建物

0

建物
建物付属設備構築物

844,741

923,401-183,906 固定負債

-1,803,450 負債の部合計

純資産の部

14,314,000

14,314,000

0-78,660

第１号基本⾦11,714,000

11,714,00000第３号基本⾦2,600,000

2,600,000

0-78,660 国庫補助⾦等特別積⽴⾦

17,743,729

18,609,203-865,474
2,000,000-75,807 その他の積⽴⾦

27,000,000

25,000,000

⾞輌運搬具

803,050

1,173,687-370,637

⼈件費積⽴⾦2,000,000

2,000,000

器具及び備品1,635,467

2,134,419-498,952

備品等購⼊積⽴⾦

3,000,000

3,000,000

0

保育所施設・施設整備積⽴⾦

22,000,000

20,000,000

2,000,000

26,848,370

27,421,876-573,506

276,789352,596

ソフトウェア0

退職給付引当資産

6,611,400

5,977,800

⼈件費積⽴資産2,000,000

2,000,000

備品等購⼊積⽴資産

3,000,000

3,000,000

保育所施設・施設整備積⽴資産

22,000,000

20,000,000

30,00020,000102,526,336

101,649,463

敷⾦積⽴資産資産の部合計633,600

敷⾦積⽴⾦

0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

001,426,494-1,649,558

3,076,052

10,000 純資産の部合計

85,906,099

85,345,079

561,020876,873 負債及び純資産の部合計

102,526,336

101,649,463

876,8732,000,000

1

福美会

別紙３（⑩）
福美会 資⾦収⽀明細書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
保育事業収⼊サービス区分
本部経理区分_法⼈本部

保育所_つなぎ保育園

0

委託費収⼊
利⽤者等利⽤料収⼊

0121,713,898

112,868,620

112,868,620

2,296,159

2,296,159

0

121,713,898
112,868,620

02,296,159
02,296,159

2,296,159

2,296,159

6,549,119

6,549,119

補助⾦事業収⼊（公費）6,269,969

6,269,969

6,269,969

補助⾦事業収⼊（⼀般）279,150

279,150

279,150

その他の利⽤料収⼊
その他の事業収⼊00

その他の事業収⼊
経常経費寄附⾦収⼊

230,000006,549,11900

230,000

230,000

受取利息配当⾦収⼊

3

507

510

その他の収⼊0

1,343,159

1,343,159

受⼊研修費収⼊510
01,343,159

30,00030,00030,0001,313,159

1,313,159

1,313,159

3

123,287,564

123,287,567

0

123,287,567

⼈件費⽀出

180,000

99,186,133

99,366,133

0

99,366,133

役員報酬⽀出

180,000

利⽤者等外給⾷費収⼊
雑収⼊
事業活動収⼊計（１）00

180,000

180,000

職員給料⽀出58,516,851

58,516,851

58,516,851

職員賞与⽀出15,918,297

15,918,297

15,918,297

⾮常勤職員給与⽀出

12,224,244

12,224,244

12,224,244

979,000

979,000

979,000

11,547,741

11,547,741

11,547,741

13,259,308

13,259,308

退職給付⽀出
法定福利費⽀出
退職⾦
事業費⽀出

0
0

給⾷費⽀出

0
0

13,259,308

6,649,246

6,649,246

保健衛⽣費⽀出

447,440

447,440

447,440

保育材料費⽀出

3,091,329

3,091,329

3,091,329

⽔道光熱費⽀出

6,649,246

1,927,320

1,927,320

1,927,320

消耗器具備品費⽀出

204,482

204,482

204,482

保険料⽀出

403,270

403,270

403,270

賃借料⽀出

346,500

346,500

346,500

⾞輌費⽀出

189,721

189,721

189,721

雑⽀出
事務費⽀出

⽀
出

拠点区分合計0

利⽤者等利⽤料収⼊（⼀般）

事
業
活
動
に
よ
る
収
⽀

内部取引消去121,713,898

利⽤者等利⽤料収⼊（公費）

収
⼊

合計

0

0

6,561,387

6,575,827

福利厚⽣費⽀出

281,394

281,394

職員被服費⽀出

42,68042,68042,680627,831641,231641,231

研修研究費⽀出295,779

295,779

295,779

事務消耗品費⽀出

359,239359,239359,239

印刷製本費⽀出

201,407

201,407

201,407

⽔道光熱費⽀出53,55953,55953,5591,160,955

1,160,955

1,160,955
322,261

旅費交通費⽀出

14,44013,400

修繕費⽀出
通信運搬費⽀出840

06,575,827
281,394

321,421322,261

会議費⽀出

4,814

4,814

4,814

広報費⽀出

81,40081,40081,400610,500

610,500

610,500

31,75831,95831,958

保険料⽀出

159,270

159,270

159,270

賃借料⽀出

1,687,708

1,687,708

1,687,708

140,000

140,000

140,000

租税公課⽀出

6,800

6,800

6,800

保守料⽀出

45,65045,65045,650

業務委託費⽀出
⼿数料⽀出

200

⼟地・建物賃借料⽀出

諸会費⽀出
雑⽀出

0

297,400

297,400

151,822

151,82200151,822

151,822

151,822

県互助会退職預け⾦運⽤⽀出
その他の雑⽀出
⽀払利息⽀出事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）297,4000

151,82264,17364,173

194,440

119,071,001

119,265,441

0

119,265,441-194,437

4,216,563

4,022,126

04,022,126

1

64,173

福美会

別紙３（⑩）
福美会 資⾦収⽀明細書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
施 収
施設整備等収⼊計（４）設 ⼊
整設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等
⽀
⾞輌運搬具取得⽀出に出
よ
器具及び備品取得⽀出
る
施設整備等⽀出計（５）収
⽀ 施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）収⼊サービス区分
本部経理区分_法⼈本部

合計

保育所_つなぎ保育園

00

内部取引消去00

1,032,000

1,032,000

00

拠点区分合計00

01,032,000

1,032,000

0
0

0
0

0
1,032,000

001,032,000

0-1,032,000-1,032,0000-1,032,000

積⽴資産取崩収⼊

0

0

0

0

0

退職給付引当資産取崩収⼊

0

0

0

0

0

県互助会退職預け⾦戻⼊収⼊

00

⼈件費積⽴資産取崩収⼊

00

備品等購⼊積⽴資産取崩収⼊

00188,932

188,932

そサービス区分間繰⼊⾦収⼊のその他の活動収⼊計（７）他の積⽴資産⽀出活
退職給付引当資産⽀出
動
県互助会退職預け⾦戻⼊⽀出に⼈件費積⽴資産⽀出
よる
⽀ 備品等購⼊積⽴資産⽀出
収
出 修繕費積⽴資産⽀出
⽀
保育所施設・設備整備積⽴資産⽀出

188,932
188,932

0

188,932

0

188,93202,643,600

2,643,600

02,643,600

0633,600

633,600

0633,600

633,600

633,600

633,600

0

0

0

0

敷⾦積⽴資産⽀出
サービス区分間繰⼊⾦⽀出
その他の活動⽀出計（８）002,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000188,932

10,000188,932

10,000188,93202,832,532

2,832,532

02,832,532

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）188,932-2,832,532-2,643,600

0-2,643,600

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-5,5050

前期末⽀払資⾦残⾼（１１）
当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）-5,5052352,031

346,526

7,113,922

7,113,922

7,465,953

7,460,448

346,526
7,113,922

07,460,448

福美会

別紙３（⑪）
福美会 事業活動明細書（⾃）令和5年4⽉1⽇ （⾄）令和6年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科⽬
保育事業収益サービス区分
本部経理区分_法⼈本部

保育所_つなぎ保育園

0

委託費収益
利⽤者等利⽤料収益

0121,713,898

112,868,620

112,868,620

2,296,159

2,296,159

2,296,159
02,296,159

6,549,119

6,549,119

補助⾦事業収益（公費）6,269,969

6,269,969

6,269,969

補助⾦事業収益（⼀般）

279,150

279,150

279,150

230,000

230,000

0

121,943,898

121,943,898

0

121,943,898

⼈件費

180,000

99,819,733

99,999,733

0

99,999,733

役員報酬180,000

その他の利⽤料収益
その他の事業収益

00006,549,119

230,000

180,000

180,000

職員給料58,516,851

58,516,851

58,516,851

職員賞与

15,918,297

15,918,297

15,918,297

⾮常勤職員給与12,224,244

12,224,244

12,224,244

退職給付費⽤

1,612,600

1,612,600

1,612,600

法定福利費

11,547,741

11,547,741

11,547,741

13,259,308

13,259,308

退職⾦
事業費

0
0

給⾷費

0
0

13,259,308

6,649,246

6,649,246

保健衛⽣費

447,440

447,440

447,440

保育材料費

3,091,329

3,091,329

3,091,329

⽔道光熱費

6,649,246

1,927,320

1,927,320

1,927,320

消耗器具備品費204,482

204,482

204,482

保険料

403,270

403,270

403,270

賃借料

346,500

346,500

346,500

⾞輌費

189,721

189,721

189,721

雑費
事務費

0

0

6,561,387

6,575,827

福利厚⽣費

281,394

281,394

職員被服費

42,68042,68042,680627,831641,231641,231

研修研究費

295,779

295,779

295,779

事務消耗品費359,239359,239359,239

印刷製本費

201,407

201,407

201,407

⽔道光熱費

53,55953,55953,5591,160,955

1,160,955

1,160,955
322,261

旅費交通費

14,44013,400

修繕費
通信運搬費

840

0

6,575,827
281,394

321,421322,261

会議費

4,814

4,814

4,814

広報費

81,40081,40081,400610,500

610,500

610,500

610,500

31,75831,95831,958

保険料

159,270

159,270

159,270

賃借料

1,687,708

1,687,708

1,687,708

140,000

140,000

140,000

租税公課

6,800

6,800

6,800

保守料

45,65045,65045,650

諸会費

297,400

297,400

297,400

雑費

151,822

151,822

151,822

減価償却費

2,827,506

2,827,506

2,827,506

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額-865,474

業務委託費

0

その他の委託費
⼿数料200

⼟地・建物賃借料

0610,500
610,500-865,474-865,474

貸倒損失額

0

0

貸倒引当⾦繰⼊0

サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ112,868,620
02,296,159

サービス活動収益計（１）費⽤

121,713,898

2,296,159

経常経費寄附⾦収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

拠点区分合計00

利⽤者等利⽤料収益（⼀般）サ

内部取引消去121,713,898

利⽤者等利⽤料収益（公費）収益

合計受取利息配当⾦収益

その他のサービス活動外収益
ビ
収 受⼊研修費収益ス
益 利⽤者等外給⾷収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計（４）
増
⽀払利息
減 費
の ⽤ サービス活動外費⽤計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0

194,440

121,602,460

121,796,900

0121,796,900-194,4403

341,438507

146,998510

0146,998510

01,343,159

1,343,159

0

1,343,159

30,00030,00030,0001,313,159

1,313,159

1,313,159

3

1,343,666

1,343,669

64,17364,173064,173

3-194,437

0

1

0
0

1,343,669

64,173064,173

1,279,493

1,279,496

0

1,279,496

1,620,931

1,426,494

0

1,426,494

64,173