第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 通信運搬費支出
収 出 会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
10,00010,00010,00010,00020,0001,400,000
1,400,000
910,000
160,000
750,000
9,350,000
250,000
80,000650,000
30,000220,000
450,000
20,000170,000
6,800,000
6,800,000
320,000
20,00080,00050,000137,000
73,00073,00011,660,000△11,640,000

決算(B)
4,518
106,000
106,000
106,000
110,518
1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,359,644

差異(A)‑(B)5,482△96,000△96,000△96,000△90,518
144,000
144,000
8,086
5,110
2,976
2,037,752
130,000
10,000521,000
22,90673,370200,522
7,926
62,750787,419
787,419
124,870
20,00029,01130,97817,000002,189,838△2,280,356

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
固定資産購入積立資産取崩収入
そ
施設整備費等積立資産取崩収入
収の入
人材確保準備積立資産取崩収入
他の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
施設整備費等積立資産支出る 支 人材確保準備積立資産支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)45,500,000
5,000,000
34,500,000
6,000,000
13,000,000
58,500,000
8,000,000
5,000,000
3,000,000
39,500,000
47,500,000
11,000,000
160,000△160,000△640,000

26,556,581
4,585,000
17,620,000
4,351,581
11,000,000
37,556,581
5,000,000
5,000,000
22,205,000
27,205,000
10,351,581―
991,937

18,943,419
415,000
16,880,000
1,648,419
2,000,000
20,943,419
3,000,000
5,000,000△2,000,000
17,295,000
20,295,000
648,4190△1,631,937

備考

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)5,716,882
5,076,882

決算(B)5,716,882
6,708,819

差異(A)‑(B)0△1,631,937

備考別紙３(⑩)

法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

受取利息配当金収入
その他の収入収
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る支
収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

法人本部

合計

内部取引消去拠点区分合計4,518
106,000
106,000
106,000
110,518
1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,359,644

4,518
106,000
106,000
106,000
110,518
1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,359,644

4,518
106,000
106,000
106,000
110,518
1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,359,644

26,556,581
4,585,000
17,620,000
4,351,581
11,000,000
37,556,581
5,000,000
5,000,000
22,205,000

26,556,581
4,585,000
17,620,000
4,351,581
11,000,000
37,556,581
5,000,000
5,000,000
22,205,000

26,556,581
4,585,000
17,620,000
4,351,581
11,000,000
37,556,581
5,000,000
5,000,000
22,205,000

27,205,000
10,351,581
991,937

27,205,000
10,351,581
991,937

27,205,000
10,351,581
991,937

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
固定資産購入積立資産取崩収入
そ 収 施設整備費等積立資産取崩収入の入人材確保準備積立資産取崩収入
他の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
人材確保準備積立資産支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)別紙３(⑩)

法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部
5,716,882
6,708,819

合計
5,716,882
6,708,819

内部取引消去拠点区分合計5,716,882
6,708,819

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事業費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
サ
ー
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
事務消耗品費
活
動
印刷製本費
増
通信運搬費
費
減
の 用 会議費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

1,195,000
1,195,000
727,060

50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,470,162
4,518
106,000
106,000
106,000
110,518

727,060
11,915,961
160,000
0
156,620
4,642
153,230
284,430
1,684
107,250
10,538,115
10,538,115
259,480
8,400
70,79028,320120,000
23,00023,00013,838,021△13,838,021
14,365
312,180
312,180
312,180
326,545

61,00061,000174,854
154,890
19,964△4,603,713△40,000
70,000△27,620
2,452△6,600△34,952
10,3900△4,525,534△4,525,534△64,350△8,400△19,801△9,298050,00050,000△4,367,859
4,367,859△9,847△206,180△206,180△206,180△216,027

110,518△9,359,644
11,000,000

326,545△13,511,476
8,000,000△216,027
4,151,832
3,000,000

11,000,000
22,205,000

8,000,000

3,000,000
22,205,000

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)22,205,000△11,205,000△20,564,644
5,726,882△14,837,762

8,000,000△5,511,476
7,119,243
1,607,767

22,205,000△19,205,000△15,053,168△1,392,361△16,445,529

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 基本金取崩額(14)越 その他の積立金取崩額(15)活動 固定資産購入積立金取崩額
増 施設整備費等積立金取崩額
減 人材確保準備積立資産取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の 人材確保準備積立資産積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)26,556,581
4,585,000
17,620,000
4,351,581
5,000,000
5,000,000
6,718,819

前年度決算(B)9,119,115

9,119,115
5,000,000
5,000,000
5,726,882

増減(A)‑(B)17,437,466
4,585,000
17,620,000△4,767,534
00991,937

別紙３(⑪)

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

法人本部

合計

内部取引消去拠点区分合計収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事業費
保険料
賃借料
事務費
サ
福利厚生費
ー
旅費交通費
ビ
ス
研修研究費
活
事務消耗品費動
印刷製本費
増
減 費 通信運搬費
の用
会議費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,470,162
4,518
106,000
106,000
106,000
110,518

1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,470,162
4,518
106,000
106,000
106,000
110,518

1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,470,162
4,518
106,000
106,000
106,000
110,518

110,518△9,359,644

110,518△9,359,644

110,518△9,359,644

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
投資有価証券
備品購入積立資産
固定資産購入積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

6,810,401
6,761,401
49,000196,480,685

5,724,878
5,427,878
297,000
218,037,266

196,480,685
10,00010,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877

218,037,266
10,00010,000,000
27,240,808
174,700,000
6,086,458

203,291,086

223,762,144

増減
1,085,523 流動負債
1,333,523 事業未払金△248,000 預り金△21,556,581 固定負債
負債の部合計△21,556,581
0 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△4,585,000 その他の積立金△17,620,000 備品購入積立金
648,419 固定資産購入積立金
施設整備費等積立金
人材確保準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△20,471,058
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

101,582
101,582
0

7,996
7,666
330

93,586
93,916△330

101,582
純資産の部

7,996

93,586

196,470,685
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
6,718,819△20,564,644
203,189,504
203,291,086

218,027,266
10,000,000
27,240,808
174,700,000
6,086,458
5,726,882△5,511,476
223,754,148
223,762,144△21,556,581
0△4,585,000△17,620,000
648,419
991,937△15,053,168△20,564,644△20,471,058

第一号第四様式

こしじの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
活その他の事業収入
動(保険等査定減)に
経常経費寄附金収入
よる
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
392,300,000
166,000,000
149,400,000
16,600,000
128,666,000
115,920,000
114,720,000
1,200,000
12,746,000
12,626,000
120,000
22,231,000
22,231,000
12,100,000
10,900,000
1,200,000
61,755,000
300,000
300,000
11,983,000
26,836,000
7,537,000
14,799,000
1,548,000
1,548,000

50,00010,0001,320,000
10,00010,0001,300,000
1,300,000
393,680,000
291,400,000
132,600,000
38,890,000
73,200,000
3,810,000
7,600,000
35,300,000
73,430,000
27,500,000
7,000,000
1,880,000
500,000
650,000
24,700,000
1,600,000
1,900,000
5,700,000
1,900,000
100,000
26,180,000

決算(B)379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490
1,050,000
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
382,075,303
285,034,082
130,002,962
36,993,754
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352

差異(A)‑(B)12,603,374
1,107,121△521,239
1,628,360
5,198,777
6,254,251
6,028,978225,273△1,055,474△1,067,171
11,697
1,100,290
1,100,290
2,069,660
1,872,694
196,966
3,314,812
91,7708,980
1,020,870
899,755
322,858
970,579△622,776△90,000△428,976△103,800
435,490△1,000,000
5,607△4,284△25,200
10,00010,916
10,916
11,604,697
6,365,918
2,597,038
1,896,246
560,592
3,391
836,000
472,651
3,002,164727,606
356,616
55,488177,039
100,291
511,515
10,000249,163536,792
177,654
100,000
3,181,648

備考

第一号第四様式

こしじの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
事
業務委託費支出業活
その他の委託費支出
動 支 手数料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,800,000
800,000
80,000400,000
700,000
200,000
11,770,000
1,700,000
20,00060,0004,600,000
4,600,000
350,000
300,000
2,800,000
100,000
300,000
200,000
200,000
100,000
20,00010,00010,00010,000391,130,000
2,550,000

378,460,270
3,615,033

92,316533,256
17,41088,86049,86560,014
1,122,555
376,844
20,00032,500375,034
375,034
28,414
41,903273,990
34,6008,300
25,78725,787100,000
20,00010,00010,00010,00012,669,730△1,065,033

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

30,000,000
29,500,000
500,000
1,550,000
31,550,000△31,550,000
29,500,000

013,617,500
13,480,500
137,000
1,524,096
15,141,596△15,141,596
13,000,000

016,382,500
16,019,500
363,000
25,904
16,408,404△16,408,404
16,500,000

29,500,000

13,000,000

16,500,000

013,000,000

016,500,000
500,000

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,500,000
500,000

1,707,684
266,744
62,590311,140
650,135
139,986
10,647,445
1,323,156

差異(A)‑(B)27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,213―0

1,473,437△1,473,437

341,909,600
341,909,600

341,909,600
343,383,037

0△1,473,437

備考別紙３(⑩)

こしじの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入事
補助金事業収入業
活
受託事業収入動
その他の事業収入に(保険等査定減)
よる
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
204,598,963
164,892,879
149,921,239
14,971,640
00076,365,546
0062,299,815

13,290,370

61,423,018
54,706,593
53,731,866
974,727
6,716,425
6,608,122
108,30349,829,255
44,487,457
44,487,457

12,214,950
10,471,699
10,471,699

5,341,798
5,341,798

1,743,251
1,743,251

22,297,840

384,352

459,740

21,130,710
21,130,710

39,552,280
208,230
10,016,138
13,939,405
6,892,730
8,495,777
153,804
50,0004
103,800

14,932,528
285,170
945,992
8,047,310
321,4125,332,644
10,00010,0008,509,030
7,658,127
850,9033,951,530

1,061,570
955,413106,157
3,850

2,000

3,850

459,740
413,766
45,974

3,949,530

10,00010,00010,00010,0001,602,620
10,0001,592,620

384,352
384,352△435,490
1,050,000
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
206,977,640
133,568,379
56,264,682
15,718,751
40,281,158
1,984,318
3,248,500
16,070,970
45,293,257
17,437,137
5,233,961
1,501,820
266,499
312,189
15,204,931
1,511,911
634,186
3,084,018
106,605
17,095,418

76,365,546
57,397,906
28,487,244
7,462,045
12,908,005
1,557,500
6,983,112
13,848,916
6,669,214
1,259,546
97,342
4,248
80,786
4,413,310
36,163
252,711727,653
307,943
1,807,377

62,299,815
52,641,952
18,811,892
5,766,413
18,911,247
1,822,291
979,000
6,351,109
8,779,059
2,666,043
149,877
120,717
52,21480,786
3,611,908
34,574441,026
742,754879,160
2,480,904

13,290,370
19,321,156
12,055,646
3,902,937
380,695

22,297,840
20,961,445
13,502,513
3,991,063
158,303445,000
2,536,878
1,213,031

534,000
2,775,566
1,293,573

51,11053,52336,792
319,449
4,382
188,542
357,045
255,711856,383

39,156
638,8872,970
134,372
251,738
172,927
743,366

384,352
369,448
369,448459,740
773,796
511,537
152,545

109,714

14,904

合計
379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490
1,050,000
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
382,075,303
285,034,082
130,002,962
36,993,754
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352

内部取引消去拠点区分合計379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490
1,050,000
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
382,075,303
285,034,082
130,002,962
36,993,754
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352

別紙３(⑩)

こしじの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
949,924
174,31162,590266,560
575,595
139,986
9,134,515
594,062
27,5002,744,375
2,744,375
308,086
61,137
1,599,764
65,400217,400
174,213
174,213
195,957,054
11,020,586

013,617,500
13,480,500
137,000
426,744
14,044,244△14,044,244
13,000,000

353,236
34,078

224,672
15,38980,622
31,90099,23011,0662,500
13,241500
59,93941,5801,360
196,468
184,446

883,025
238,408

286,532
125,593

146,905
180,647

574,133
574,133

433,656

610,780
610,780
4,500
42,400401,689

167,137
167,137
4,500
56,69842,962

128,541
128,541
4,500
82,95847,93930,00044,30073,054,199
3,311,347

63,901,915△1,602,100

21,390,570△8,100,200

22,998,384△700,544

60,96060,960△60,960

198,144
198,144△198,144

合計

内部取引消去拠点区分合計773,796△314,056

1,707,684
266,744
62,590311,140
650,135
139,986
10,647,445
1,323,156
27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,213
378,460,270
3,615,033

1,707,684
266,744
62,590311,140
650,135
139,986
10,647,445
1,323,156
27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,213
378,460,270
3,615,033

8,370,000

230,000

0
13,617,500
13,480,500
137,000
1,524,096
15,141,596△15,141,596
13,000,000
8,600,000△8,600,000

013,617,500
13,480,500
137,000
1,524,096
15,141,596△15,141,596
13,000,000
08,370,000

230,000

21,600,000
8,600,000△8,600,000△8,600,000

13,000,000
0△1,259,366

0

230,000△84,056

8,600,000
13,000,000
1,473,437△8,600,000
000
13,000,000
1,473,437

20,624,539
19,365,173

15,45915,45995,217
11,161

341,909,600
343,383,037

0

341,909,600
343,383,037

279,426
279,426△279,426

13,000,000
5,600,000

3,000,000

5,600,000
7,400,000
4,376,342

3,000,000△3,000,000
250,387△1,800,244

8,370,000△9,62689,427,279
93,803,621

122,571,086
122,821,473

109,164,475
107,364,231

11,545
1,919

14,904384,3520558,822558,822△558,822

第二号第四様式

こしじの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
その他の事業収益ス(保険等査定減)
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 教養娯楽費
用 日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490
1,050,000
380,746,626
298,934,082
130,002,962
36,993,754
13,900,000
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352
1,707,684
266,744
62,590311,140
650,135
139,986

前年度決算(B)373,905,829
162,763,202
148,142,863
14,620,339
123,564,045
110,326,466
109,398,224
928,242
13,237,579
13,134,441
103,138
19,607,170
19,607,170
10,744,053
9,655,222
1,088,831
59,821,361
257,400
538,558
12,983,633
24,581,360
7,463,197
13,997,213
5,406,018
3,212,000
1,908,418
285,600△8,000,020
250,000
374,155,829
289,340,287
138,301,531
38,878,019
65,941,969
3,896,640
6,586,000
35,736,128
70,775,376
27,151,609
5,725,604
2,369,508
347,655
569,526
22,763,263
3,532,432
1,902,276
5,019,113
1,394,390
27,627,078
1,781,014
405,465
17,280296,840
1,098,349
127,489

増減(A)‑(B)5,790,797
2,129,677
1,778,376
351,301△96,822△660,717△707,202
46,485563,895
558,730
5,165
1,523,540
1,523,540△713,713△627,916△85,797△1,381,173△49,170△247,538△2,021,503
1,354,885△249,055△168,792△3,235,242△3,122,000
68,558△181,800
7,564,530
800,000
6,590,797
9,593,795△8,298,569△1,884,265
13,900,000
6,697,439△90,031
178,000△908,779△347,540△379,215
917,780△544,996△24,694△19,817
1,425,222△1,942,432△251,439
144,095
327,956△4,628,726△73,330△138,721
45,31014,300△448,214
12,497

第二号第四様式

こしじの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
サ
手数料
ー
租税公課
ビ
ス 費 保守料
活用
渉外費
動
諸会費
増
減
雑費
の
雑費
部
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)10,647,445
1,323,156
27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,21342,734,576△33,261,984
401,832,862△21,086,236
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
1,328,677

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,845,695
1,446,519
53,2003,623,499
3,623,499
234,842
240,497
2,706,535
60,000255,700
434,154434,154
55,26744,304,680△33,408,946
398,693,742△24,537,913
13,213
7,121,420
7,121,420
7,121,420
7,134,633△4,198,250△123,363△25,700
601,467
601,467
86,744
17,600△180,525
5,400
36,000△259,941△259,941△55,267△1,570,104
146,962
3,139,120
3,451,677△8,820△5,797,136
35,200△5,832,336△5,832,336△5,805,956

1,328,677△19,757,559
13,000,000

7,134,633△17,403,280△5,805,956△2,354,279
13,000,000

13,000,000
2
1

0
2

収
益
特
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
構築物売却損･処分損の車輌運搬具売却損･処分損
費
部
用 器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1△1
112,999,999△6,757,560
379,964,619
373,207,059△1
1△1△17,403,281
397,367,900
379,964,619

13,000,000
0
1
△2
1
0
0
13,000,000
10,645,721△17,403,281△6,757,560

373,207,059

379,964,619△6,757,560

2

別紙３(⑪)

こしじの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動(保険等査定減)増
経常経費寄附金収益減
サービス活動収益計(1)
の
部
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
204,598,963
164,892,879
149,921,239
14,971,640
00076,365,546
0062,299,815

13,290,370

61,423,018
54,706,593
53,731,866
974,727
6,716,425
6,608,122
108,30349,829,255
44,487,457
44,487,457

12,214,950
10,471,699
10,471,699

5,341,798
5,341,798

1,743,251
1,743,251

22,297,840

384,352

459,740

21,130,710
21,130,710

39,552,280
208,230
10,016,138
13,939,405
6,892,730
8,495,777
153,804
50,0004
103,800

14,932,528
285,170
945,992
8,047,310
321,4125,332,644
10,00010,0008,509,030
7,658,127
850,9033,951,530

1,061,570
955,413106,157
3,850

2,000

3,850

459,740
413,766
45,974

3,949,530

10,00010,00010,00010,0001,602,620
10,0001,592,620

384,352
384,352△435,490
1,050,000
205,648,963
140,268,379
56,264,682
15,718,751
6,700,000
40,281,158
1,984,318
3,248,500
16,070,970
45,293,257
17,437,137
5,233,961
1,501,820
266,499
312,189
15,204,931
1,511,911
634,186
3,084,018
106,605
17,095,418
949,924
174,31162,590266,560

76,365,546
59,697,906
28,487,244
7,462,045
2,300,000
12,908,005
1,557,500
6,983,112
13,848,916
6,669,214
1,259,546
97,342
4,248
80,786
4,413,310
36,163
252,711727,653
307,943
1,807,377
353,236
34,07862,299,815
55,241,952
18,811,892
5,766,413
2,600,000
18,911,247
1,822,291
979,000
6,351,109
8,779,059
2,666,043
149,877
120,717
52,21480,786
3,611,908
34,574441,026
742,754879,160
2,480,904
224,672
15,38913,290,370
20,421,156
12,055,646
3,902,937
1,100,000
380,695

22,297,840
22,161,445
13,502,513
3,991,063
1,200,000
158,303445,000
2,536,878
1,213,031

534,000
2,775,566
1,293,573

51,11053,52336,792
319,449
4,382
188,542
357,045
255,711856,383
80,622
31,90039,156
638,8872,970
134,372
251,738
172,927
743,366
99,23011,0662,500

500

41,580384,352
369,448
369,448459,740
773,796
511,537
152,545

109,714

14,904

合計
379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490
1,050,000
380,746,626
298,934,082
130,002,962
36,993,754
13,900,000
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352
1,707,684
266,744
62,590311,140

内部取引消去拠点区分合計379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490
1,050,000
380,746,626
298,934,082
130,002,962
36,993,754
13,900,000
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352
1,707,684
266,744
62,590311,140別紙３(⑪)

こしじの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 租税公課
動
保守料
増
渉外費
減
諸会費
の
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
575,595
139,986
9,134,515
594,062
27,5002,744,375
2,744,375
308,086
61,137
1,599,764
65,400217,400
174,213
174,213
26,716,559△22,476,277
206,897,336△1,248,373
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
1,328,677

1,328,677
80,304

1,360

13,24159,939196,468
184,446

883,025
238,408

286,532
125,593

146,905
180,647

574,133
574,133

433,656

610,780
610,780
4,500
42,400401,689

167,137
167,137
4,500
56,69842,962

128,541
128,541
4,500
82,95847,93930,00044,3007,562,792△6,106,250
76,810,741△445,195

6,140,484△4,679,457
67,962,942△5,663,127

594,399

1,720,342

23,084,969△9,794,599

25,918,726△3,620,886

384,352
0773,796△314,056△445,195△5,663,127△9,794,599△3,620,886

0△314,056

14,904

合計

内部取引消去拠点区分合計650,135
139,986
10,647,445
1,323,156
27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,21342,734,576△33,261,984
401,832,862△21,086,236
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
1,328,677

650,135
139,986
10,647,445
1,323,156
27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,21342,734,576△33,261,984
401,832,862△21,086,236
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
1,328,677

1,328,677△19,757,559

1,328,677△19,757,559

第三号第四様式

こしじの里拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

353,269,975
293,084,274
59,067,934
777,954
101,746
238,067
729,045,527
703,389,918
51,587,793
651,802,125
25,655,609
13,613,961
2,120,810
6,501,126
2,154,816
1,264,896

350,302,071
290,233,750
59,153,787
789,912
124,6220758,162,605
738,782,111
51,587,793
687,194,318
19,380,494
879,323
3,277,608
10,279,755
3,046,464
1,897,344

1,082,315,502

1,108,464,676

増減
2,967,904 流動負債
2,850,524 事業未払金△85,853 １年以内返済予定リース債務△11,958 預り金△22,876 職員預り金
238,067 賞与引当金△29,117,078 固定負債
△35,392,193 リース債務
0 退職給付引当金△35,392,193
負債の部合計6,275,115
12,734,638 基本金△1,156,798 第１号基本金△3,778,629 国庫補助金等特別積立金△891,648 その他の積立金△632,448 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△26,149,174
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末
9,916,567
7,198,897
1,524,096
130,093
1,063,481

増減

25,311,034
8,683,363
1,524,096
156,144
1,047,431
13,900,000
3,605,616
1,895,616
1,710,000
28,916,650
純資産の部
16,440,530
16,440,530
663,751,263

5,129,712
3,419,712
1,710,000
15,046,279

15,394,467
1,484,466
026,051△16,050
13,900,000△1,524,096△1,524,096
0
13,870,371

16,440,530
16,440,530
697,013,248

00△33,261,985

373,207,059△6,757,560
1,053,398,852
1,082,315,502

379,964,619△17,403,281
1,093,418,397
1,108,464,676△6,757,560
10,645,721△40,019,545△26,149,174

第一号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)
入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
よる
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
195,749,000
146,100,000
131,700,000
14,400,000
49,649,000
300,000
11,150,000
9,499,000
11,200,000
17,500,000

10,00010,00020,00010,00010,00010,000195,789,000
130,600,000
59,250,000
17,600,000
33,650,000
3,300,000
16,800,000
33,150,000
11,900,000
4,500,000
900,000
150,000
300,000
11,700,000
600,000
650,000
2,300,000
100,000
50,00018,740,000
800,000
200,000
60,000230,000
100,000
100,000
4,000,000
400,000
10,00010,00011,700,000
11,700,000
100,000
30,000750,000
100,000
100,000
50,000決算(B)196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,0001,765
20,45020,45020,450196,357,572
129,144,218
59,237,529
17,149,592
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636

11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800

差異(A)‑(B)△576,357△1,340,358△1,394,172
53,814
946,001△41,160
3,871,893△3,201,780
1,756,184△1,439,136△182,000△182,000
0
8,235
△450
10,000△10,450△10,450△568,572
1,455,782
12,471
450,408250,313363,000
379,590
1,772,967
426,653
204,969
169,651
16,55842,625
519,435
58,988100,539
131,686
51,86350,0001,056,548
75,063
148,234
16,95026,20063,69329,590312,148
11,36410,00010,000144,724
144,724
70,41015,17145,801
10,00018,00049,200

備考

第一号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

雑支出
利用者負担軽減額
支 その他の支出
出 雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)50,000800,000
10,00010,00010,000183,300,000
12,489,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000△1,000,000

1,000,000△1,000,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)800
745,326

差異(A)‑(B)178,950,029
17,407,543

49,20054,67410,00010,00010,0004,349,971△4,918,543

11,000,000

11,000,000

011,000,000△11,000,000
011,000,000△11,000,000

000489,000

6,407,543△5,918,543

134,353,585
134,842,585

134,353,585
140,761,128

0△5,918,543―

別紙３(⑩)

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)収
入
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
よる
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額

特養こしじの里（ユニット）
196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,0001,765
20,45020,45020,450196,357,572
129,144,218
59,237,529
17,149,592
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326

合計
196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,0001,765
20,45020,45020,450196,357,572
129,144,218
59,237,529
17,149,592
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326

内部取引消去拠点区分合計196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,0001,765
20,45020,45020,450196,357,572
129,144,218
59,237,529
17,149,592
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326

別紙３(⑩)

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

特養こしじの里（ユニット）

合計

内部取引消去拠点区分合計178,950,029
17,407,543

178,950,029
17,407,543

178,950,029
17,407,543

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000△11,000,000
6,407,543

11,000,000△11,000,000
6,407,543

11,000,000△11,000,000
6,407,543

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)134,353,585
140,761,128

134,353,585
140,761,128

134,353,585
140,761,128

第二号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)収益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
ビ
ス
日用品費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
減
保険料
の
賃借料
部
車輌費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)
196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,000196,335,357
135,244,218
59,237,529
17,149,592
6,100,000
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326
24,725,813△7,931,082
201,844,760△5,509,403
1,765

前年度決算(B)
192,676,621
143,237,939
129,433,137
13,804,802
47,737,682
324,870
10,103,300
9,274,660
10,632,336
17,402,516
1,701,000
1,701,000
130,000
192,806,621
135,716,870
66,219,953
19,357,191
30,067,166
2,892,500
17,180,060
30,999,634
11,362,281
4,130,958
746,735
126,684
285,658
11,151,573
418,782
582,245
2,148,328
46,39016,229,729
774,316
159,637
57,00035,61990,0252,243,791
399,959
11,540,943
11,540,943
24,815
13,934746,440
80,00063,000250
250
767,693
24,627,044△7,876,562
200,464,408△7,657,787
2,212

増減(A)‑(B)3,648,736
4,202,419
3,661,035
541,384
965,317
16,290△2,825,193
3,426,120△1,188,520
1,536,620△1,519,000△1,519,000△120,000
3,528,736△472,652△6,982,424△2,207,599
6,100,000
3,332,521
44,500△759,650
377,399
111,066
164,073△16,386
6,758△28,283
28,992
122,230△32,784
19,986
1,747
1,453,723△49,379△107,871
43,050146,800
688△19,615
1,444,061△11,323
14,333
14,333
4,775
895△42,241
10,00019,000550
550△22,367
98,769△54,520
1,380,352
2,148,384△447

第二号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)20,45020,45020,45022,215

1,694,485
1,694,485
1,694,485
1,696,697△1,674,035△1,674,035△1,674,035△1,674,482

22,215△5,487,188

1,696,697△5,961,090△1,674,482
473,902

11,000,000

1,154,000
8,000,000△1,154,000
3,000,000

11,000,000△11,000,000△16,487,188
321,317,662
304,830,474

9,154,000△9,154,000△15,115,090
336,432,752
321,317,662

1,846,000△1,846,000△1,372,098△15,115,090△16,487,188

304,830,474

321,317,662△16,487,188

収
益

特
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)収益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
サ
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

特養こしじの里（ユニット）
196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,000196,335,357
135,244,218
59,237,529
17,149,592
6,100,000
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326
24,725,813△7,931,082
201,844,760

合計
196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,000196,335,357
135,244,218
59,237,529
17,149,592
6,100,000
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326
24,725,813△7,931,082
201,844,760

内部取引消去拠点区分合計196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000
10,000196,335,357
135,244,218
59,237,529
17,149,592
6,100,000
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326
24,725,813△7,931,082
201,844,760

別紙３(⑪)

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養こしじの里（ユニット）

合計

内部取引消去拠点区分合計△5,509,403
1,765
20,45020,45020,45022,215△5,509,403
1,765
20,45020,45020,45022,215△5,509,403
1,765
20,45020,45020,45022,21522,215△5,487,188

22,215△5,487,188

22,215△5,487,188

第三号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

145,128,779
115,515,003
29,613,776

138,098,977
108,526,474
29,572,503

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品261,583,500
250,547,272
250,547,272
11,036,228
7,809,830
3,226,398

286,309,313
269,817,500
269,817,500
16,491,813
11,783,357
4,708,456

資産の部合計406,712,279

424,408,290

増減
7,029,802 流動負債
6,988,529 事業未払金
41,273 預り金
賞与引当金△24,725,813 固定負債
△19,270,228
負債の部合計△19,270,228△5,455,585 基本金△3,973,527 国庫補助金等特別積立金△1,482,058 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△17,696,011
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

10,467,651
4,291,501
76,1506,100,000
010,467,651
純資産の部

3,745,392
3,643,562
101,83003,745,392

6,722,259
647,939△25,680
6,100,000
06,722,259

91,414,154

99,345,236△7,931,082

304,830,474△16,487,188
396,244,628
406,712,279

321,317,662△15,115,090
420,662,898
424,408,290△16,487,188△1,372,098△24,418,270△17,696,011

第一号第四様式

しぶみ園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収 その他の事業収入
入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出予算(A)62,860,000
56,000,000
56,000,000
5,900,000
860,000
860,000
100,000

決算(B)62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,820

10,00010,00020,00010,00010,00010,00062,900,000
49,200,000
24,800,000
7,300,000
9,400,000
1,400,000
6,300,000
11,100,000
3,700,000
626,000
350,000
80,000105,000
4,800,000
89,000240,000
750,000
240,000
100,000
20,0002,290,000
310,000
80,00010,000150,000
50,00020,000250,000
80,00010,00010,000650,000
650,000
30,00030,000450,000
20,000120,000
20,00020,00010,000935
20,20016,0004,200
4,200
62,910,355
47,646,850
24,720,449
7,022,287
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600

差異(A)‑(B)△29,220
17,56017,560△132,137
216,177
216,177
100,000△230,820△230,820
10,0009,065△200△6,0005,800
5,800△10,355
1,553,150
79,551
277,713
248,009821,500
126,377
614,062
188,040907
22,28533,931894
142,917
9,177
67,44954,380074,08220,000915,920
68,63456,98810,000139,480
37,571
20,000214,155
16,521
10,00010,000207,857
207,857
22,49823,91523,901
20,00014,40020,00020,00010,000

備考

第一号第四様式

しぶみ園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

雑支出
雑支出

予算(A)

差異(A)‑(B)備考

59,506,868
3,403,487

10,00010,0003,093,132△3,103,487

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00300,000

3,403,487△3,103,487

74,654,377
74,954,377

74,654,377
78,057,864

0△3,103,487

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)10,00010,00062,600,000
300,000

決算(B)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―別紙３(⑩)

しぶみ園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 その他の事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出
動に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
日用品費支出収支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

しぶみ園
20,241,090
15,629,100
15,629,100
3,968,167
643,823
643,823

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）
37,020,000
35,402,000
35,402,000
1,618,000

3,121,070
2,675,100
2,675,100
445,970

2,507,060
2,276,240
2,276,240

230,820
230,820935
20,20016,0004,200
4,200
20,262,225
16,273,838
7,837,398
2,169,780
3,704,833
578,500
1,983,327
6,023,523
3,289,229
236,880
283,131
43,774
60,111
1,445,881
41,946
116,461
282,349
220,000
3,761
774,360
241,366
23,012
9,967
6,771
34,10043,476140,832
140,832
7,502
783
160,951
105,600
23,071,721△2,809,496

37,020,000
27,648,649
14,693,522
4,191,824
5,075,768

3,121,070
2,270,372
1,228,128
349,658
371,3902,507,060
1,453,991
961,401
311,025

3,687,535
4,058,244
187,364
388,21325,566321,196351,344
35,367

181,565
52,827

16,6052,295
5,255
244,198
3,581
9,172
34,782

2,413

36,376
2,967,004
23,607
46,918355,493
20,0007,703
532,94889
44,357

553
343

2,364
10,68922,996
14,36522,415

5,315
1,745
7,524

9,577
278,371
278,371

2,902
22,94022,940245,000

17,619

5,302
2,529

32,239,841
4,780,159

2,666,073
454,997

1,529,233
977,827

特養こしじの里（移動支援）

合計

内部取引消去拠点区分合計62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,820935
20,20016,0004,200
4,200
62,910,355
47,646,850
24,720,449
7,022,287
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600
59,506,868
3,403,487

62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,820935
20,20016,0004,200
4,200
62,910,355
47,646,850
24,720,449
7,022,287
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600
59,506,868
3,403,487

0

0

収
入
施設整備等収入計(4)支出0別紙３(⑩)

しぶみ園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

しぶみ園

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）

特養こしじの里（移動支援）

0

合計

内部取引消去拠点区分合計003,403,487

3,403,487

74,654,377
78,057,864

74,654,377
78,057,864

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△2,809,496

4,780,159

454,997

977,827

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)11,510,466
8,700,970

57,272,528
62,052,687

4,325,843
4,780,840

1,495,210
2,473,037

50,33050,330

第二号第四様式

しぶみ園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収 補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
ー
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
水道光熱費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
教育指導費
費
用 車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

当年度決算(A)62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,82062,889,220
49,746,850
24,720,449
7,022,287
2,100,000
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600

6,428,656△6,428,654
61,606,870
1,282,350
935
20,20016,0004,200
4,200
21,135

前年度決算(B)62,369,227
55,031,950
55,031,950
5,910,425
813,685
813,685
613,167
612,000
1,167
62,369,227
47,637,333
23,041,332
6,793,426
11,354,696
489,500
5,958,379
10,766,866
3,616,350
480,772
625,099
42,226
110,788
4,378,798
305,894
243,159
742,960
200,000
20,8202,213,234
305,018
17,2095,000
21,471
788,898
65,916438,222438,222
23,302
2,935
439,413
105,600
250
250
6,773,841△6,428,654
60,962,620
1,406,607
1,883
246,960
32,000214,960
214,960
248,843

増減(A)‑(B)519,993
950,490
950,490
121,712△169,862△169,862△382,347△612,000
229,653
519,993
2,109,517
1,679,117
228,861
2,100,000△2,202,705
89,000215,244△280,928△104,390
144,321△297,384
3,843△6,682
278,285△226,071△70,608△47,340
40,0005,098△839,154△63,6525,803
5,520△9,042△753,053△2,437
3,921
3,921△15,800
3,150△13,3140△250△250△345,185
0644,250△124,257△948△226,760△16,000△210,760△210,760△227,708

第二号第四様式

しぶみ園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)21,135
1,303,485

248,843
1,655,450

増減(A)‑(B)△227,708△351,965

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

1
1

1
1

1
△1
1,303,484
74,754,387
76,057,871

1,655,450
73,098,937
74,754,387

1△1△351,966
1,655,450
1,303,484

76,057,871

74,754,387

1,303,484

別紙３(⑪)

しぶみ園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収
益 補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
ビ
ス
日用品費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費増
減
保険料の部 費 賃借料
用 教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
減費
の用
部

しぶみ園
20,241,090
15,629,100
15,629,100
3,968,167
643,823
643,823

20,241,090
16,973,838
7,837,398
2,169,780
700,000
3,704,833
578,500
1,983,327
6,023,523
3,289,229
236,880
283,131
43,774
60,111
1,445,881
41,946
116,461
282,349
220,000
3,761
774,360
241,366
23,012
9,967
6,771
34,10043,476140,832
140,832
7,502
783
160,951
105,600
2,142,885△2,142,884
23,771,722△3,530,632
935
20,20016,0004,200
4,200
21,135

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）
37,020,000
35,402,000
35,402,000
1,618,000

3,121,070
2,675,100
2,675,100
445,970

2,507,060
2,276,240
2,276,240

230,820
230,820
2,507,060
1,453,991
961,401
311,025

37,020,000
29,048,649
14,693,522
4,191,824
1,400,000
5,075,768

3,121,070
2,270,372
1,228,128
349,658

3,687,535
4,058,244
187,364
388,21325,566321,196351,344
35,367

181,565
52,827

16,6052,295
5,255
244,198
3,581
9,172
34,782

2,413

36,376
2,967,004
23,607
46,918355,493
20,0007,703
532,948

371,39089
44,357

553
343

2,364
10,68922,996
14,36522,415

5,315
1,745
7,524

9,577
278,371
278,371

2,902
22,94022,940245,000

17,619

5,302
2,529

4,285,771△4,285,770
33,639,842
3,380,158

2,666,073
454,997

1,529,233
977,827

特養こしじの里（移動支援）

合計
62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,82062,889,220
49,746,850
24,720,449
7,022,287
2,100,000
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600
6,428,656△6,428,654
61,606,870
1,282,350
935
20,20016,0004,200
4,200
21,135

内部取引消去拠点区分合計62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,82062,889,220
49,746,850
24,720,449
7,022,287
2,100,000
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600
6,428,656△6,428,654
61,606,870
1,282,350
935
20,20016,0004,200
4,200
21,135

別紙３(⑪)

しぶみ園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

しぶみ園

21,135△3,509,497

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）

3,380,158

454,997

977,827

特養こしじの里（移動支援）

合計

21,135
1,303,485

内部取引消去拠点区分合計21,135
1,303,485

第三号第四様式

しぶみ園拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

負債の部
前年度末78,800,921
69,430,096
9,281,826
88,999126,243,585
126,143,560
3,559,470
122,584,090
100,025
100,025

75,495,000
65,856,896
9,613,292
24,812
132,672,242
132,572,216
3,559,470
129,012,746
100,026
100,026

205,044,506

208,167,242

増減
3,305,921 流動負債
3,573,200 事業未払金△331,466 預り金64,187 賞与引当金△6,428,657 固定負債
△6,428,656
負債の部合計0△6,428,656 基本金△1 第１号基本金△1 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△3,122,736
負債及び純資産の部合計

当年度末
2,843,057
691,271
51,7862,100,000
02,843,057
純資産の部
3,559,470
3,559,470
122,584,108
0
76,057,871
1,303,484
202,201,449
205,044,506

前年度末
840,623
803,178
37,445

増減

0840,623

2,002,434△111,907
14,341
2,100,000
02,002,434

3,559,470
3,559,470
129,012,762
074,754,387
1,655,450
207,326,619
208,167,242

00△6,428,654
0
1,303,484△351,966△5,125,170△3,122,736

第一号第四様式

おごしの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
利用者等外給食費収入
収
雑収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支
出 日用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)366,525,000
164,700,000
148,230,000
16,470,000
117,525,000
105,775,000
105,055,000
720,000
11,750,000
11,670,000
80,00024,190,000
24,190,000
4,580,000
4,167,000
413,000
54,415,000
120,000
20,00035,020,000
19,235,000
20,0001,115,000
1,115,000
50,00050,000990,000
120,000
870,000
870,000
367,615,000
276,070,000
121,860,000
35,580,000
76,950,000
7,180,000
34,500,000
62,240,000
25,900,000
3,100,000
1,530,000
365,000
975,000
18,280,000
3,340,000
1,460,000
1,350,000
4,300,000
1,570,000
70,00026,000,000
1,680,000
790,000
45,000

決算(B)337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384
68,2503,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
338,159,926
274,987,542
121,801,709
34,803,451
76,825,248
7,157,880
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706
14,850差異(A)‑(B)29,467,897
6,618,360
6,037,636
580,724
20,922,430
18,900,887
18,517,199
383,6882,021,543△8,7091,987,620
42,632826,240826,240△1,085,340△931,806△153,534
1,804,591△178,154△86,630
1,330,094
756,378△17,097
381,616△111,000
492,616△18,250
46,071△40,644△24,600△16,044△16,044
29,455,074
1,082,458
58,291
776,549
124,752
22,120100,746
2,421,740
582,156
458,575
406,466
72,802
300,320
11,64815,006
218,798
97,472
151,862
36,63570,0002,049,833
251,576
350,294
30,150

備考

第一号第四様式

おごしの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
事
業務委託費支出業
その他の委託費支出
活
手数料支出
支
動
に 出 租税公課支出
よ
保守料支出
る
渉外費支出
収
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)470,000
545,000
260,000
7,900,000
1,630,000
30,00070,0009,110,000
9,110,000
280,000
325,000
1,945,000
460,000
330,000
130,000
130,000
150,000
120,000
120,000
364,580,000
3,035,000

9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,606105,120
105,120
358,924,695△20,764,769

146,120
110,361
98,904
303,070
72,501
30,00070,00071,75771,75753,655
144,573
134,781108,555
39,10034,43634,43686,394
14,88014,8805,655,305
23,799,769

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

5,000,000
4,700,000
300,000
1,122,000
6,122,000△6,122,000
10,000,000

04,839,650
4,585,000
254,650
1,211,760
6,051,410△6,051,410
9,205,000

0160,350
115,000
45,350△89,760
70,590△70,590795,000

9,205,000

795,000
2,000,000

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,000,000
2,000,000

2,000,000
8,000,000

323,880434,639
161,096
7,596,930
1,557,499

差異(A)‑(B)9,205,000

2,000,000△1,205,000―
4,913,000△17,611,179

22,524,179

465,448,005
470,361,005

465,448,005
447,836,826

0
22,524,179

備考別紙３(⑩)

おごしの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入事
補助金事業収入業
活
受託事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よる
その他の収入収利用者等外給食費収入
支
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出支
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
198,042,779
158,081,640
142,192,364
15,889,276

46,671,583

58,374,250

9,026,427

37,806,480
34,014,778
33,678,466
336,3123,791,702

49,858,270
44,815,297
44,815,297

8,937,820
8,044,038
8,044,038

5,042,973

3,754,334
37,3685,042,973

893,7828,709
885,073

23,950,430

45,714

945,920

23,363,760
23,363,760

39,890,139
298,154
24,593,593
14,998,392
71,00071,00068,2503,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
199,145,602
144,369,905
67,470,523
18,117,808
36,268,028
4,045,105
18,468,441
37,642,084
18,817,844
2,094,378
1,105,654
209,907547,822
9,134,179
1,283,009
1,140,057
399,9082,817,010
92,316
20,128,298
1,064,387
253,0088,855,103
46,4905,320,063
3,480,230
8,320
10,00010,00046,671,583
36,141,292
17,409,054
4,760,720
8,651,968
903,350
4,416,200
8,625,849
3,400,000
523,595

10,032
3,653,671
494,142
222,644
113,314
208,451
614,021111,101
33,5554,680,220
4,212,198
468,022
3,825,760

75,84068,256
7,584
2,767

909,280
818,352
90,92836,64023,6003,776,250
25,91010,00010,00058,374,250
63,318,527
24,821,778
7,749,141
21,920,001
1,273,145
7,554,462
11,423,745
3,100,000
23,452
5,280
32,970116,826
5,115,136
1,498,427
98,151
408,048
262,110763,345
2,316,732
186,708
123,300

36,5402,767
10,00010,0009,026,427
11,247,882
2,901,216
970,776
5,947,880
267,890
1,160,120
699,149100
586,670
10,000576,670

45,71423,950,430
19,259,936
8,649,138
3,205,006
3,937,371
668,390
2,800,031
1,272,712

45,71450,00050,00045,714

100,000

154,7217,200

182,683
24,7082,994
89,434
181,500
210,630
123,653
26,84915,037945,920600,000
500,000

5,400
49,321
182,683
24,708132,494774,204
158,623
722,896
39,37914,806

1,773

100,000
42,794

合計
337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384
68,2503,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
338,159,926
274,987,542
121,801,709
34,803,451
76,825,248
7,157,880
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706

内部取引消去拠点区分合計337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384
68,2503,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
338,159,926
274,987,542
121,801,709
34,803,451
76,825,248
7,157,880
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706

別紙３(⑩)

おごしの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出事
その他の委託費支出
業
活
手数料支出
動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
る
渉外費支出
収
諸会費支出
支
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
14,850206,920
416,849
66,5136,562,963
1,027,673
8,138,805
8,138,805
124,577
38,192
1,630,954
265,943
221,100
95,56495,56463,606105,120
105,120
202,309,013△3,163,411

0
0

690
25,50054,7006,908
1,959
863,555
190,354
534,599534,599
88,437
65,10072,00084,81244,30045,381,162
1,290,421

77,059,004△18,684,754

8,088
6,274
11,55054,077359,777
359,777
3,409

62,26034,98028,446
2,531
2,531
4,610
11,20012,070,684△3,044,257

31,370130,416
265,395
2,531
2,531
5,312
64,162
107,265

21,255,544
2,694,886

2,794
20,00020,0001,773

51,773△6,059797,515
148,405

合計

内部取引消去拠点区分合計14,850323,880434,639
161,096
7,596,930
1,557,499
9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,606105,120
105,120
358,924,695△20,764,769

14,850323,880434,639
161,096
7,596,930
1,557,499
9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,606105,120
105,120
358,924,695△20,764,769

0
4,839,650
4,585,000
254,650
1,211,760
6,051,410△6,051,410
9,205,000

01,211,760
1,211,760△1,211,760
4,620,000

4,839,650△4,839,650
4,585,000

04,839,650
4,585,000
254,650
1,211,760
6,051,410△6,051,410
9,205,000

4,620,000

4,585,000

9,205,000

9,205,000

4,620,000
244,829

4,585,000
1,035,771△18,684,754△3,044,257

2,694,886△6,059148,405

9,205,000△17,611,179

9,205,000△17,611,179

257,382,024
257,626,853

53,884,058
54,919,829

121,592,776
102,908,022△23,767,538△26,811,795

55,466,152
58,161,038

71,46365,404

819,070
967,475

465,448,005
447,836,826

465,448,005
447,836,826

4,839,650
4,585,000
254,650

第二号第四様式

おごしの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
益 介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
職員給料
減
職員賞与
の
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費

当年度決算(A)337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384
68,250337,125,353
288,016,162
121,801,709
34,803,451
13,200,000
76,825,248
6,986,500
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706
14,850323,880434,639
161,096
7,596,930

前年度決算(B)345,791,533
161,738,070
145,564,263
16,173,807
98,879,910
88,815,050
88,033,526
781,524
10,064,860
9,978,024
86,83622,333,230
22,333,230
5,303,500
4,773,150
530,350
52,276,219
365,262
95,50033,319,670
18,460,457
35,3305,260,604
4,762,000
498,604
124,490345,916,023
265,400,258
117,455,521
33,442,388
76,998,244
5,562,500
31,941,605
60,351,601
25,157,349
2,455,373
2,347,320
266,767
683,814
17,166,157
2,230,954
2,452,657
1,385,770
4,952,487
1,217,546
35,40723,712,440
1,428,376
756,262
15,030
192,040
452,151
102,211
7,258,494

増減(A)‑(B)△8,734,430△3,656,430△3,371,899△284,531△2,277,340△1,940,937△1,495,725△445,212△336,403
8,709△295,644△49,468
1,030,530
1,030,530
361,840
325,656
36,184
334,190△67,108
11,130370,236
18,165
1,767△4,527,220△4,651,000
123,780△56,240△8,790,670
22,615,904
4,346,188
1,361,063
13,200,000△172,996
1,424,000
2,457,649△533,341
160,495
186,052△1,223,786
25,431△9,134
1,102,195
1,094,040△1,211,455△133,242△804,349
315,819△35,407237,72748△316,556△180
131,840△17,51258,885
338,436

第二号第四様式

おごしの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活用
諸会費
動
雑費
増
減
雑費
の
利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
部費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,557,499
9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,60632,484,826△24,652,845
379,680,176△42,554,823
3,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
1,034,573
105,120
105,120

1,443,775
9,064,205
9,064,205
243,925
218,652
1,897,957
280,976
244,500
113,886
113,886
135,624
31,253,994△24,493,741
356,360,176△10,444,153
17,208975,219
143,700
831,519
831,519
992,427
119,720
119,720

113,724△25,962△25,962△17,580△38,225△87,738
70,46946,400△18,322△18,322△72,018
1,230,832△159,104
23,320,000△32,110,670△13,279
55,425900
54,52554,52542,146△14,600△14,600

105,120
929,453△41,625,370

119,720872,707△9,571,446
931,000
931,000△14,600
56,746△32,053,924△931,000△931,000
9,205,000

931,000
2
2

9,205,000
9,205,000
2
2
△1
1
2
9,204,998△32,420,372
521,421,653
489,001,281

1,069,382△138,382△9,709,828
531,131,481
521,421,653

8,274,000
00△1△1,069,380
1△1,069,380
9,343,380△22,710,544△9,709,828△32,420,372

489,001,281

521,421,653△32,420,372

1,069,380

別紙３(⑪)

おごしの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
益 介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
受託事業収益ス
経常経費寄附金収益
活
動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
費 日用品費用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
198,042,779
158,081,640
142,192,364
15,889,276

46,671,583

58,374,250

9,026,427

37,806,480
34,014,778
33,678,466
336,3123,791,702

49,858,270
44,815,297
44,815,297

8,937,820
8,044,038
8,044,038

5,042,973

3,754,334
37,3685,042,973

893,7828,709
885,073

23,950,430

45,714

945,920

23,363,760
23,363,760

39,890,139
298,154
24,593,593
14,998,392
71,00071,00068,250
198,111,029
150,798,525
67,470,523
18,117,808
6,600,000
36,268,028
3,873,725
18,468,441
37,642,084
18,817,844
2,094,378
1,105,654
209,907547,822
9,134,179
1,283,009
1,140,057
399,9082,817,010
92,316
20,128,298
1,064,387
253,008
14,850206,920
416,849
66,5138,855,103
46,4905,320,063
3,480,230
8,320
10,00010,00046,671,583
37,741,292
17,409,054
4,760,720
1,600,000
8,651,968
903,350
4,416,200
8,625,849
3,400,000
523,595

4,680,220
4,212,198
468,022
3,825,760

909,280
818,352
90,92836,64023,6003,776,250
25,91010,00010,000222,644
113,314
208,451
614,021111,101
33,55558,374,250
66,618,527
24,821,778
7,749,141
3,300,000
21,920,001
1,273,145
7,554,462
11,423,745
3,100,000
23,452
5,280
32,970116,826
5,115,136
1,498,427
98,151
408,048
262,110763,345
2,316,732
186,708
123,300

8,088
6,274

54,7006,908
1,959

10,032
3,653,671
494,142

75,84068,256
7,584
2,767

36,5402,767
10,00010,0009,026,427
11,747,882
2,901,216
970,776
500,000
5,947,880
267,890
1,160,120
699,149100
586,670
10,000576,670

45,71423,950,430
20,459,936
8,649,138
3,205,006
1,200,000
3,937,371
668,390
2,800,031
1,272,712

45,71450,00050,00045,714

100,000

154,7217,200

182,683
24,7082,994
89,434
181,500
210,630
123,653
26,84915,037945,920600,000
500,000

5,400
49,321
182,683
24,708132,494774,204
158,623
722,896
39,37914,806

1,773

100,000
42,79462,26034,98031,3702,794
20,000

合計
337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384
68,250337,125,353
288,016,162
121,801,709
34,803,451
13,200,000
76,825,248
6,986,500
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706
14,850323,880434,639
161,096

内部取引消去拠点区分合計337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384
68,250337,125,353
288,016,162
121,801,709
34,803,451
13,200,000
76,825,248
6,986,500
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706
14,850323,880434,639
161,096別紙３(⑪)

おごしの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
サ
ー
租税公課
ビ
ス 費 保守料活 用 渉外費
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
6,562,963
1,027,673
8,138,805
8,138,805
124,577
38,192
1,630,954
265,943
221,100
95,56495,56463,606
20,907,681△16,059,580
213,480,614△15,369,585
3,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
1,034,573
105,120
105,120

105,120
929,453△14,440,132

11,55054,077359,777
359,777
3,409

690
25,500863,555
190,354
534,599534,599
88,437
65,10072,00084,81244,3006,030,484△4,981,118
48,030,528△1,358,945

5,546,661△3,612,147
82,293,518△23,919,268△1,358,945△23,919,268

28,446
2,531
2,531
4,610
11,20012,570,684△3,544,257△3,544,257

130,416
265,395
2,531
2,531
5,312
64,162
107,265

22,455,544
1,494,886

1,494,886

20,0001,773

51,773△6,059△6,059797,515
148,405

148,405

合計

内部取引消去拠点区分合計7,596,930
1,557,499
9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,60632,484,826△24,652,845
379,680,176△42,554,823
3,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
1,034,573
105,120
105,120

7,596,930
1,557,499
9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,60632,484,826△24,652,845
379,680,176△42,554,823
3,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
1,034,573
105,120
105,120

105,120
929,453△41,625,370

105,120
929,453△41,625,370

第三号第四様式

おごしの里拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産

資産の部合計

負債の部
前年度末455,598,691
403,331,340
51,518,075
157,818
45,916545,542525,869,606
499,934,393
136,000,000
363,934,393
25,935,213
1,690,962
6,921,854
13,039,237
42,0004,241,160

472,715,855
420,503,036
51,617,379
172,475
45,258377,707553,514,785
525,602,984
136,000,000
389,602,984
27,911,801
2,177,543
3,499,425
16,739,913
42,0005,452,920

981,468,297

1,026,230,640

増減△17,117,164 流動負債
△17,171,696 事業未払金△99,304 １年以内返済予定リース債務△14,657 職員預り金
658 仮受金
167,835 賞与引当金△27,645,179 固定負債
△25,668,591 リース債務
0 退職給付引当金△25,668,591
負債の部合計
△1,976,588△486,581 基本金
3,422,429 第１号基本金△3,700,676 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△1,211,760 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△44,762,343
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末
8,479,610
6,423,255
1,211,760
449,255
395,340

増減

22,173,625
6,890,024
1,211,760
476,501
395,340
13,200,000
5,639,568
3,029,400
2,610,168
27,813,193
純資産の部
136,000,000
136,000,000
328,653,823

7,022,708
4,241,160
2,781,548
15,502,318

13,694,015
466,769
027,2460
13,200,000△1,383,140△1,211,760△171,380
12,310,875

136,000,000
136,000,000
353,306,669

00△24,652,846

489,001,281△32,420,372
953,655,104
981,468,297

521,421,653△9,709,828
1,010,728,322
1,026,230,640△32,420,372△22,710,544△57,073,218△44,762,343

第一号第四様式

しぶみ工房拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
利用者工賃支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

予算(A)6,000,000
4,200,000
1,800,000
61,511,000
56,300,000
56,300,000
2,100,000
3,111,000
2,861,000
250,000
10,0001,100,000
760,000
340,000
340,000
68,621,000
47,310,000
21,310,000
6,960,000
14,056,000
670,000
4,314,000
8,810,000
2,650,000
100,000
410,000
110,000
2,970,000
310,000
560,000
900,000
530,000
250,000
20,0007,700,000
240,000
30,00015,000110,000
50,00030,0004,800,000
330,000
10,000700,000
700,000
125,000
100,000
160,000
900,000
25,00050,00025,00025,0005,970,000
5,970,000

決算(B)
6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000
571,7111,014,268
737,500
276,768
276,768
65,052,865
47,297,058
21,306,897
6,955,342
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786

差異(A)‑(B)△113,786△1,161,866
1,048,080
4,157,900
3,742,400
3,742,400
165,500
250,0000
250,000△561,711
85,73222,50063,232
63,232
3,568,135
12,942
3,103
4,658
9
2,500
2,672
746,483
37,48354,839144,163
87,84328,491
6,797
153,496
181,610
19,056
12,70520,000709,606
61,94315,75515,00079,11522,576
14,261
21,512
118,214
10,000140,513140,513
68,7330△1,503
76,68723,00018,80025,00025,000△143,786△143,786

備考

第一号第四様式

しぶみ工房拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出

就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 移行時特別積立資産取崩収入の 入 工賃変動積立資産取崩収入
他のその他の活動収入計(7)
活
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

5,970,000
69,790,000△1,169,000
678,000
678,000

6,113,786
68,464,755△3,411,890
678,000
678,000△143,786
1,325,245
2,242,89000678,000
847,000
847,000

678,000
847,000
847,00000
0847,000△169,000
3,900,000
3,600,000
300,000

847,000△169,000
2,970,000
2,970,000

00930,000
630,000
300,000

3,900,000

2,970,000

930,00003,900,000

02,970,000

0930,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,562,000△610,890

3,172,890

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52,585,056
55,147,056

52,585,056
51,974,166

0
3,172,890

別紙３(⑩)

しぶみ工房拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収入 その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
支
賃借料支出
車輌費支出
利用者工賃支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,113,786
5,361,866
751,920
43,751,760
41,817,260
41,817,260
1,934,500

10,740,340
10,740,340
10,740,340

2,861,000

2,861,000
2,861,000
571,7111,014,268
737,500
276,768
276,768
51,451,525
36,407,663
20,910,397
6,955,342
4,157,759
534,000
3,850,165
7,572,248
2,612,517
45,161
265,837
22,1572,798,298
303,203369,613644,518
510,9445,972,567
160,108
14,24530,88527,424
15,7393,880,338
201,838
559,487
559,487
44,087100,000
161,503746,3132,000
28,6006,113,786
6,113,786
6,113,786
56,066,264△4,614,739
678,000

10,740,340
7,570,316
396,500

2,861,000
3,319,079

7,152,360

2,745,872
133,500
439,707
380,506

21,456
110,763

143,21136,89173,872

985,050
9,900

237,295
32,7778,049

898,150
9,948

12,18077,0002,600

8,666,129
2,074,211

3,732,362△871,362

合計
6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000
571,7111,014,268
737,500
276,768
276,768
65,052,865
47,297,058
21,306,897
6,955,342
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786
6,113,786
68,464,755△3,411,890
678,000

内部取引消去拠点区分合計
6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000
571,7111,014,268
737,500
276,768
276,768
65,052,865
47,297,058
21,306,897
6,955,342
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786
6,113,786
68,464,755△3,411,890
678,000別紙３(⑩)

しぶみ工房拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房

施設整備等補助金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 移行時特別積立資産取崩収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)871,362
2,098,638△2,685,101

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)23,150,539
20,465,438

合計

内部取引消去拠点区分合計678,000

678,000

678,000

678,000
847,000
847,000

678,000
847,000
847,000

678,000
847,000
847,000

847,000△169,000
2,970,000
2,970,000

847,000△169,000
2,970,000
2,970,000
871,362△871,362

847,000△169,000
2,970,000
2,970,000
03,841,362
871,362△871,362△871,362

2,970,000
02,074,211

871,3620871,3622,970,000△610,890△871,3620002,970,000△610,890

20,689,506
22,763,717

0052,585,056
51,974,166

0

52,585,056
51,974,166

871,3622,970,000
871,362

871,362

8,745,011
8,745,011

第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収
益 利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
利用者工賃
減
事務費
の
部
福利厚生費
職員被服費
費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000
571,71164,038,597
49,097,058
21,306,897
6,955,342
1,800,000
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786
6,113,786
3,379,610△3,009,892
70,634,473△6,595,876

前年度決算(B)
6,052,769
4,601,237
1,451,532
60,723,240
55,443,820
55,443,820
1,897,850
3,381,570
3,263,000
118,570
48,47066,824,479
45,295,297
19,431,458
6,247,470
13,866,622
667,500
5,082,247
9,942,821
2,801,176
588,808
273,279
58,2092,933,587
880,488
1,220,540
638,422429,742
118,570
3,845,927
167,356
37,482
160
22,08098,765
19,3681,432,046
212,460
654,764
654,764
93,595100,000
80,921
882,730
31,20013,00013,0006,052,769
6,052,769
6,052,769
3,354,304△2,953,393
65,537,725
1,286,754

増減(A)‑(B)61,017760,629△699,612△3,370,140△2,886,220△2,886,220
36,650△520,570△402,000△118,570
523,241△2,785,882
3,801,761
1,875,439
707,872
1,800,000
189,3690△770,919△1,879,304△188,659△543,647△7,442△36,052
7,922△577,285△814,036
79,96881,202
118,725
3,144,467
10,701△23,237△160
8,805△71,341△3,6293,346,442△674△95,277△95,277△37,328080,582△59,4172,000
0△13,000△13,000
61,01761,01761,01725,306△56,499
5,096,748△7,882,630

第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 移行時特別積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,014,268
737,500
276,768
276,768
1,014,268

889,288612,300
276,988276,988889,288

124,980
125,200△220△220
124,980

1,014,268△5,581,608
678,000
678,000
1

889,288
2,176,042

124,980△7,757,650
678,000
678,000
1

678,001
678,0010

678,001
678,001

678,001
0△5,581,608
53,952,695
48,371,087

002,176,042
51,776,653
53,952,695

678,0010△7,757,650
2,176,042△5,581,608

2,970,000
2,970,000

51,341,087

2,970,000
2,970,000

53,952,695△2,611,608

別紙３(⑪)

しぶみ工房拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
車輌費
減
利用者工賃
の
部
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,113,786
5,361,866
751,920
43,751,760
41,817,260
41,817,260
1,934,500

10,740,340
10,740,340
10,740,340

2,861,000

2,861,000
2,861,000
571,71150,437,257
38,007,663
20,910,397
6,955,342
1,600,000
4,157,759
534,000
3,850,165
7,572,248
2,612,517
45,161
265,837
22,1572,798,298
303,203369,613644,518
510,9445,972,567
160,108
14,24530,88527,424
15,7393,880,338
201,838
559,487
559,487
44,087100,000
161,503746,3132,000
28,6006,113,786
6,113,786
6,113,786
2,764,030△2,394,312
58,035,982△7,598,725
1,014,268
737,500

10,740,340
7,770,316
396,500
200,000
7,152,360
21,456
110,7632,861,000
3,319,079

2,745,872
133,500
439,707
380,506

143,21136,89173,872

985,050
9,900

237,295
32,7778,049

898,150
9,948

12,18077,0002,600

8,866,129
1,874,211

615,580△615,580
3,732,362△871,362

合計
6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000
571,71164,038,597
49,097,058
21,306,897
6,955,342
1,800,000
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786
6,113,786
3,379,610△3,009,892
70,634,473△6,595,876
1,014,268
737,500

内部取引消去拠点区分合計
6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000
571,71164,038,597
49,097,058
21,306,897
6,955,342
1,800,000
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786
6,113,786
3,379,610△3,009,892
70,634,473△6,595,876
1,014,268
737,500別紙３(⑪)

しぶみ工房拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

雑収益
雑収益

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房

サービス活動外収益計(4)276,768
276,768
1,014,268

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,014,268△6,584,457

1,874,211△871,362

合計

内部取引消去拠点区分合計276,768
276,768
1,014,268

276,768
276,768
1,014,268

1,014,268△5,581,608

1,014,268△5,581,608

第三号第四様式

しぶみ工房拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

54,469,415
44,997,765
9,440,672
030,97874,373,791
69,121,485
4,137,556
64,983,929
5,252,306
539,2578
949,237
2,798,802
965,00255,974,634
46,546,235
9,358,527
248
69,62479,876,400
72,074,879
4,137,556
67,937,323
7,801,521
807,712
7
259,998
5,768,802
965,002

128,843,206

135,851,034

増減△1,505,219 流動負債
△1,548,470 事業未払金
82,145 預り金△248 職員預り金△38,646 賞与引当金△5,502,609 固定負債
△2,953,394
負債の部合計0△2,953,394 基本金△2,549,215 国庫補助金等特別積立金△268,455 その他の積立金
1 移行時特別積立金
689,239 工賃変動積立金△2,970,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△7,007,828
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

4,295,249
2,457,918
0
37,3311,800,000
04,295,249
純資産の部

3,389,578
3,238,296
7,980
143,3020
3,389,578

905,671△780,378△7,980△105,971
1,800,000
0905,671

69,443,066
3,763,804
2,798,802
965,00251,341,087△5,581,608
124,547,957
128,843,206

71,774,957
6,733,804
5,768,802
965,00253,952,695
2,176,042
132,461,456
135,851,034△2,331,891△2,970,000△2,970,000
0△2,611,608△7,757,650△7,913,499△7,007,828