※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
おたけの郷

第三号第四様式

おたけの郷区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

229,830,868

17,344,728

現金預金

103,096,540

91,777,182

11,319,358

事業未収金

132,378,281

125,092,786

未収補助金

4,220,969

6,856,950△△

拠点区分間貸付金
仮払金

固定資産の勘定科目

247,175,596

立替金

債部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

116,074,064

93,848,986

事業未払金

49,764,053

50,245,213

7,285,495

１年以内返済予定設備資金借入金

27,480,000

27,480,000

2,635,981

１年以内返済予定リース債務

1,468,797

3,756,588

22,225,078△

481,160△

2,287,791

0

214,308

868,884

654,576

未払費用

20,900,000

020,900,000

7,019,380

5,100,980

1,918,400

預り金

1,476,155

0

1,476,155

246,118

134,086

112,032

拠点区分間借入金

14,162,265

11,984,353

2,177,912

仮受金

822,794

382,832

固定負債

223,877,716

252,826,513△

28,948,797△

27,480,000

439,962

1,418,422,334

1,452,184,460△

33,762,126

基本財産

1,332,365,429

1,381,030,614△

48,665,185

設備資金借入金

161,810,000

189,290,000

建物

1,332,365,429

1,381,030,614△

48,665,185

長期運営資金借入金

60,000,000

60,000,000

86,056,905

71,153,846

14,903,059

リース債務

2,067,716

3,536,513△

1,468,797

339,951,780

346,675,499△

6,723,719

1,228,885,667

1,275,260,116△

46,374,449

1,228,885,667

1,275,260,116△

46,374,449

31,900,000

11,000,000

20,900,000

31,900,000

11,000,000

20,900,000

次期繰越活動増減差額

64,860,483

49,079,713

15,780,770（うち当期活動増減差額）

36,680,770

10,125,044

46,805,814

その他の固定資産
建物

4,272,673

1,165,839

構築物

27,280,288

33,124,426

車輌運搬具

11

0

15,382,065

13,690,467

1,691,598

ソフトウェア4,321,710

5,516,357△

1,194,647

有形リース資産2,899,996

6,656,584△

3,756,588

172

172

0

役員退任慰労金引当資産

5,900,000

05,900,000

備品購入積立資産

2,000,000

2,000,000

0

修繕積立資産14,000,000

014,000,000

人件費積立資産10,000,000

9,000,000

1,665,597,930

1,682,015,328

資産の部合計1,000,000△

純5,844,138

器具及び備品

投資有価証券

負債の部合計

3,106,834△

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金

純資産の部合計

16,417,398‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

資

産の0部

△

1,325,646,150

1,335,339,829△

9,693,679

1,665,597,930

1,682,015,328△

16,417,398

第二号第四様式

おたけの郷区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)780,881,300] [769,032,543] [11,848,757]

780,881,300

769,032,543

11,848,757

サ 収益ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費[500,296,293] [478,802,513] [21,493,780]

動事業費

[

119,750,429] [135,416,148] [△15,665,719]

増 費 事務費[131,696,321] [131,256,993] [減 用 利用者負担軽減額[169,227] [186,656] [△17,429]の減価償却費[61,809,295] [64,713,167] [△2,903,872]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△46,374,449] [△46,241,116] [△133,333]

サービス活動費用計(2)767,347,116

764,134,361

3,212,755

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)13,534,184

4,898,182

8,636,002[2,954,626] [2,468,442] [486,184][903] [876] [27][23,950,408] [36,513,417] [△12,563,009]

26,905,937

38,982,735△

12,076,798[2,858,446] [3,243,166] [△384,720][900,905] [762,795] [138,110]

サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

439,328]

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用減のサービス活動外費用計(5)3,759,351

4,005,961△

246,610

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)23,146,586

34,976,774△

11,830,188

36,680,770

39,874,956△

3,194,18600

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増

特別収益計(8)0

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [1,000,000] [△1,000,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[0] [49,000,000] [△49,000,000]

特別費用計(9)050,000,000

50,000,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0△50,000,000

50,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)36,680,770△

10,125,044

46,805,814

繰 前期繰越活動増減差額(12)49,079,713

29,204,757

19,874,956

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)85,760,483

19,079,713

66,680,770

部△

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[0] [増 その他の積立金積立額(16)[20,900,000] [0] [20,900,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]

額の 次期繰越活動増減差額‑ 1 ‑0] [30,000,000] [△0]30,000,000]

勘定科目

当年度決算(A)部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)64,860,483‑ 2 ‑前年度決算(B)49,079,713

増減(A)‑(B)15,780,770

第一号第四様式

おたけの郷区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[782,618,000] [780,881,300] [1,736,700]

収 借入金利息補助金収入[2,955,000] [2,954,626] [374]

事 入 受取利息配当金収入[1,500] [903] [597]

業

その他の収入[22,210,000] [23,950,408] [△活事業活動収入計(1)807,784,500

807,787,237

動

人件費支出

[505,143,000] [500,296,293] [4,846,707]に事業費支出[119,760,000] [119,750,429] [9,571]

よ 支 事務費支出[131,721,000] [131,696,321] [24,679]

る 出 利用者負担軽減額[170,000] [169,227] [773]

収支払利息支出[2,859,000] [2,858,446] [554]支

その他の支出[966,000] [900,905] [65,095]

事業活動支出計(2)760,619,000

755,671,621

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)47,165,500

52,115,616

0

0

△

1,740,408]
2,737

4,947,379△4,950,116

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[27,480,000] [27,480,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[7,150,000] [7,147,169] [2,831]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

3,762,000] [3,756,588] [5,412]

38,392,000

38,383,757

8,243

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△38,392,000△

38,383,757△8,243

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出

0[0020,900,000] [20,900,000] [0]20,900,000

20,900,000

020,900,000

0に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)20,900,000△300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△300,000△

12,126,500

0△

7,168,141

前期末支払資金残高(12)167,218,470

167,218,470

当期末支払資金残高(11)+(12)155,091,970

160,050,329‑ 1 ‑△4,958,359

0△

4,958,359

おたけの郷財産目録

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高（普通預金６）東日本銀行町屋支店№

三井住友銀行町屋支店

7116129−

三井住友銀行町屋支店

7116130

運転資金として−−−27,429−−87,774,705−−

081778
寄附通帳

−
小計

事業未収金

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

493,817

利用者（介護）−−−

37,441,117

小計

94,443,347

132,378,281

未収補助金

−

−

−

立替金

−

−

−

214,308

法人本部

−

−

−

7,000,380

かんなみの杜

−−−拠点区分間貸付金

小計
仮払金

4,220,969

19,0007,019,380

おたけの郷

−

−

−

46,589

職員

−

−

−

109,529

技能実習生

−

−

−

小計

90,000246,118流動資産合計２

15,294,406
103,096,540

247,175,596

固定資産(1) 基本財産
建物

−

−

−

基本財産合計

1,332,365,429
1,332,365,429(2) その他の固定資産
建物

−

−

−

4,272,673

構築物

−

−

−

27,280,288

車輌運搬具

−

−

−

1

器具及び備品−−−15,382,065

ソフトウェア−−−4,321,710

有形リース資産−−−2,899,996

−

−

−

172

−

−

−

5,900,000−−−

2,000,000−−−

14,000,000

−

−

−

9,000,000−−−

投資有価証券

大和ネクスト銀行

役員退任慰労金引当資産
備品購入積立資産

栃木銀行

修繕積立資産未払金

人件費積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

蒲生支店1059372

未払金

小計
その他の固定資産合計

Ⅱ1,000,000
10,000,000
86,056,905

固定資産合計

1,418,422,334資産合計

1,665,597,930

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

49,764,053

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

27,480,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

1,468,797

未払費用

−

−

−

20,900,000

預り金

−

−

−

1,476,155

拠点区分間借入金−−−

14,162,265

−

−

−

仮受金
流動負債合計２

822,794
116,074,064

固定負債
設備資金借入金−−−

161,810,000

長期運営資金借入金−−−

60,000,000

リース債務

−

−

−

固定負債合計

2,067,716
223,877,716

負債合計

339,951,780

差引純資産

1,325,646,150‑ 1 ‑