※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
藤代なごみの郷

第三号第四様式

藤代なごみの郷区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

300,231,821

281,383,367

18,848,454

現金預金

182,519,960

163,631,892

18,888,068

事業未収金

113,666,541

105,767,354

未収補助金

0

6,067,000△

立替金

125,705

162,250△

36,545

未払費用

89,863,0000

事業区分間貸付金

412,928529,230△116,302

預り金

16,000,131

9,973,583

拠点区分間貸付金

3,365,312

4,941,737△

1,576,425

拠点区分間借入金

1,122,102

1,321,253△

199,151

仮払金

141,375

283,904△142,529

固定資産△29,909,897

1,014,488,861

963,843,858

基本財産799,016,338

828,926,235

土地

141,033,742

141,033,742

建物

657,982,596

687,892,493

その他の固定資産

173,402,760

82,293,427

事業未払金

44,313,050

46,888,167

7,899,187

１年以内返済予定設備資金借入金

21,480,000

21,480,000

6,067,000

１年以内返済予定リース債務

624,477

2,630,424

50,645,003

0△

29,909,897

215,472,523

134,917,623

80,554,900

土地

10,278,100

10,278,100

0

建物

41,989,611

46,361,395

建物付属設備

23,161,297

17,340,276

構築物

7,275,559

8,855,549

△

車輌運搬具

△

4,371,784
5,821,021
1,579,990

16

221,114△221,098

器具及び備品13,196,376

16,757,006△

3,560,630

ソフトウェア7,196,629

9,219,367△

2,022,738

有形リース資産576,854

3,863,169△

3,286,315

1

86,459△86,458

投資有価証券7,875,000

7,875,108△

役員退任慰労金引当資産

11,863,000011,863,0000

ホームページ・パソコンソフト

60,08060,080

備品購入積立資産

5,000,000

5,000,000

0

修繕積立資産53,000,000

053,000,000

34,000,000

9,000,000

25,000,000

1,314,720,682

1,245,227,225

69,493,457

資産の部合計

2,575,117△

2,005,947

0

89,863,000
6,026,548

198,450,000

221,005,769△

22,555,769

設備資金借入金

98,450,000

119,930,000△

21,480,000

長期運営資金借入金

100,000,000

100,000,000

01,075,769△

1,075,769

371,852,760

303,299,196

68,553,564

317,522,080

317,522,080

0

317,522,080

317,522,080

223,104,177

234,562,253△

11,458,076

223,104,177

234,562,253△

11,458,076

103,863,000

14,000,000

103,863,000

14,000,000

次期繰越活動増減差額

298,378,665

375,843,696（うち当期活動増減差額）

12,397,969

リース債務
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金

資産の0部

△

122,393,242

0

89,863,000
89,863,000△

77,465,031
134,791,211

108

厚生施設取得支出

人件費積立資産

固定負債

91,109,333△

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

942,867,922

941,928,029

939,893

1,314,720,682

1,245,227,225

69,493,457

第二号第四様式

藤代なごみの郷区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[634,569,726] [637,411,187] [△2,841,461]

サ 収 老人福祉事業収益[3,718,475] [4,078,425] [△359,950]

益 地域包括事業収益[23,651,500] [18,218,000] [5,433,500][50,000] [6,330,000] [△6,280,000]

ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動

661,989,701

666,037,612[387,562,792] [386,409,367] [1,153,425]

事業費[109,830,742] [112,415,707] [△2,584,965]

増 費 事務費[122,701,049] [113,843,900] [8,857,149]

減 用 減価償却費[48,734,897] [58,042,569] [△9,307,672]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△11,458,076] [△13,631,840] [2,173,764]

部

サービス活動費用計(2)657,371,404

657,079,703

4,618,297

8,957,909

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益△

4,047,911

291,701△

4,339,612

850,232] [△850,167][65] [[10,017,639] [8,942,772] [10,017,704

9,793,004

1,074,867]

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[399,952] [465,252] [△65,300]

外 費 積立資産評価損[0] [2,391,898] [△2,391,898]

増 用 その他のサービス活動外費用[1,838,080] [1,717,005] [121,075]

224,700

減の

サービス活動外費用計(5)2,238,032

4,574,155

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)7,779,672

5,218,849

12,397,969

14,176,75800

経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,336,123
2,560,823△

1,778,789

特 収
別 益
増

特別収益計(8)0

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [1,570,000] [△1,570,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[0] [135,000,000] [△135,000,000]

特別費用計(9)0136,570,000

136,570,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0△136,570,000

136,570,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)12,397,969△122,393,242

134,791,211

繰 前期繰越活動増減差額(12)375,843,696

423,236,938

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)388,241,665

300,843,696

部

△

△

47,393,242
87,397,969

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [動 その他の積立金取崩額(15)[0] [増 その他の積立金積立額(16)[89,863,000] [0] [89,863,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]75,000,000] [△0]75,000,000]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)298,378,665‑ 1 ‑375,843,696△77,465,031

第一号第四様式

藤代なごみの郷区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[631,454,000] [634,569,726] [△3,115,726]

老人福祉事業収入[4,022,000] [3,718,475] [303,525]

事 収 地域包括事業収入[27,700,000] [23,651,500] [4,048,500]

業 入 経常経費寄附金収入[50,000] [50,000] [0]

活受取利息配当金収入[1,000] [65] [935]動その他の収入[10,078,000] [10,017,639] [60,361]に事業活動収入計(1)673,305,000

672,007,405

1,297,595

よ

人件費支出

[400,596,000] [387,562,792] [13,033,208]

る

事業費支出

[110,490,000] [109,830,742] [659,258]

収 支 事務費支出[123,461,000] [122,701,049] [759,951]

支 出 支払利息支出[400,000] [399,952] [48]

その他の支出

[1,840,000] [1,838,080] [1,920]

事業活動支出計(2)636,787,000

622,332,615

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)36,518,000

49,674,790

00

14,454,385△13,156,790

施設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[21,480,000] [21,480,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[9,530,000] [9,517,008] [12,992]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[3,165,000] [3,081,716] [83,284]

34,175,000

34,078,724

96,276

収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

投資有価証券売却収入[

そ34,175,000△34,078,724△

96,2760] [108] [△108]0108

108の 収他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[△89,863,000] [89,863,000] [0]89,863,000

89,863,000

0に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)89,863,000△89,862,892△

108

300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

△

2,000

△

87,818,000

298,000△

74,266,826

前期末支払資金残高(12)223,200,364

223,200,364

当期末支払資金残高(11)+(12)135,382,364

148,933,538

‑ 1 ‑

△

13,551,174

0△

13,551,174

藤代なごみの郷

財産目録

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−−−92,778

普通預金常陽銀行№1360119−運転資金として−−

101,000,881

常陽銀行№1360135−−−

73,800,237

常陽銀行№1463740

−−

−

小計
事業未収金

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

1,124,875

利用者（介護）−−−

29,886,578

事業所

−

−

−

小計

82,543,470

111,618
113,666,541

立替金

−

−

−

事業区分間貸付金−−−

412,928

法人本部

−

−

−

3,209,154

かんなみの杜

−−−拠点区分間貸付金

小計
仮払金

125,705

156,158
3,365,312

職員

−

−

−

85,375

藤代なごみの郷−−−

51,000

技能実習生

−

−

−

小計

5,000
141,375

流動資産合計２

7,626,064
182,519,960

300,231,821

固定資産(1) 基本財産
土地

−

−

−

141,033,742

建物

−

−

−657,982,596

基本財産合計799,016,338(2) その他の固定資産
土地−

−

−

10,278,100

建物

−

−

−

41,989,611

建物付属設備−−−

23,161,297

構築物

−

−

−

7,275,559

車輌運搬具

−

−

−

16

器具及び備品−−−13,196,376

ソフトウェア−−−7,196,629

有形リース資産−−−576,854

ホームページ・パソコンソフト

−

−

−

1

−

−

−

7,875,000
11,863,000

投資有価証券

ＵＦＪＭＳ証券

普通8896203藤代

役員退任慰労金引当資産−−−厚生施設取得支出

車両リサイクル−−−

60,080

備品購入積立資産

栃木銀行

−

−

−

5,000,000

修繕積立資産

未払金

−

−

−

53,000,000

人件費積立資産

栃木銀行

−

−

−

9,000,000−−−

25,000,000

蒲生支店1059372

蒲生支店1059372

未払金

小計

Ⅱ

34,000,000

その他の固定資産合計

215,472,523

固定資産合計

1,014,488,861

資産合計

1,314,720,682

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

44,313,050

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

21,480,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

624,477

未払費用

−

−

−

89,863,000

預り金

−

−

−

16,000,131

拠点区分間借入金−−−

流動負債合計２

1,122,102
173,402,760

固定負債
設備資金借入金−−−

98,450,000

長期運営資金借入金−−−

100,000,000

固定負債合計198,450,000

負債合計

371,852,760

差引純資産

942,867,922‑ 1 ‑