100 社会福祉法人

すばる
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入

科目事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活 入事業活動収入計（1）
動人件費支出によ 支 事業費支出
る
事務費支出
収支払利息支出
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設 収
整備等 入に施設整備等収入計（4）よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る
固定資産取得支出
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）その 収他の活 入動
その他の活動収入計（7）によ 支 その他の活動による支出
る
収 出
その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差 異 ( A )- ( B )493,367,000
100,000
8,000
1,370,000
494,845,000
276,374,000
88,420,000
83,928,000
4,070,000
960,000
453,752,000
41,093,000
3,045,000
70,000499,411,445
100,000
6,232
1,348,784
500,866,461
267,441,320
75,514,769
74,147,136
4,021,078
682,460
421,806,763
79,059,698
3,045,000
62,9986,044,445
0
1,768
21,2166,021,461
8,932,680
12,905,231
9,780,864
48,922
277,540
31,945,237
37,966,698
0
7,002

3,115,000
17,660,000
14,747,000
32,407,000
29,292,000

3,107,998
17,652,000
11,625,047
29,277,047
26,169,049

7,002
8,000
3,121,953
3,129,953
3,122,9510680,000

0615,520064,480680,000
680,000
0
11,121,000

615,520615,520
52,275,129

64,48064,480041,154,129

707,442,754
718,563,754

707,442,754
759,717,883

041,154,129

備考100 社会福祉法人

すばる
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ｜
ビ 益ス
サービス活動収益計（1）
活人件費
動増 費 事業費
事務費
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収サ｜
ビ 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）
ス
活支払利息
動
その他のサービス活動外費用
外 費
増減の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益

当年度決算（A）

前年度決算（B)

増減（A)-（B)499,411,445
100,000

466,355,805
1,100,000

33,055,640
1,000,000

499,511,445
267,441,320
75,514,769
74,147,136
37,521,160
11,875,131
442,749,254
56,762,191
6,232

467,455,805
305,194,857
76,990,164
58,741,982
38,602,169
11,213,782
468,315,390
859,585
6,078

32,055,640
37,753,537
1,475,395
15,405,154
1,081,009
661,349
25,566,136
57,621,776
154

1,348,784
1,355,016
4,021,078
682,460

2,094,682
2,100,760
4,311,922
730,005

745,898
745,744
290,844
47,545

4,703,538
3,348,522
53,413,669
3,045,000
62,9985,041,9272,941,167
3,800,752
1,360,000
0338,389
407,355
57,214,421
1,685,000
62,9983,107,998
1
3,045,000

1,360,000
001,747,998
1
3,045,000

3,045,001
62,99753,476,666
715,902,956
769,379,622
00001,360,000
2,440,752
718,343,708
715,902,956
000

3,045,001
1,297,003
55,917,418
2,440,752
53,476,666
000769,379,622

715,902,956

53,476,666

別増益

特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の用部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）100 社会福祉法人

すばる
第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産
当度

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計の年
末77,419,129
20,8172,030,866
4,334
238,3100
1,826,379

3,000,000
35,395,469
454,876
2,177,078
7,665,303
23,546,635
395,744
188,763
100,000
867,070

前
度

部
年
末

73,705,194
045,106
4,120
288,331
30,0001,877,030

3,000,000
36,296,604
672,7932,921,277
6,352,493
24,848,758
515,217634,516
100,000
251,550

負増

減53,754,292 流動負債
48,164,238 事業未払金
3,713,935
20,817 預り金
1,985,760 固定負債
214 設備資金借入金
50,021 負債の部合計
30,000純資50,651 基本金
25,280,594 国庫補助金等特別積立金
24,379,459 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
24,379,459 （うち当期活動増減差額）
0901,135
217,917744,199
1,312,810
1,302,123
119,473445,7530615,520 純資産の部合計
28,473,698 負債及び純資産の部合計

債の当
年
度
末
49,502,962
25,465,570
17,652,000
6,385,392

部
前年
度
末
48,023,799
25,368,365
17,652,000
5,003,434

産の部
29,248,200 29,248,200
0053,476,666

2,440,752

増減1,479,163
97,2050
1,381,958
17,652,000
17,652,000
16,172,837
0
8,830,131
053,476,666
55,917,418

44,646,535
28,473,698