第1号の1様式
法人名（福）川俣町社会福祉協議会

施設名（福）川俣町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 171 会費収入
業 入 01 会費収入
活172 分担金収入
動01 分担金収入に173 寄附金収入よ01 寄附金収入
る
02 経常経費寄附金収入
収
174 経常経費補助金収入
支
01 都道府県補助金収入
02 市区町村補助金収入
03 日赤補助金収入
04 共同募金配分金収入
175 受託金収入
01 都道府県受託金収入
02 市区町村受託金収入
03 福祉医療機構受託金収入
04 全社協受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
176 貸付事業収入
01 償還金収入
02 貸付金利息収入
177 事業収入
01 参加費収入
02 利用料収入
03 賃貸料収入
04 資料・図書等頒布収入
05 広告料収入
06 手数料収入
07 その他の事業収入
178 負担金収入
01 負担金収入
179 介護保険事業収入
04 居宅介護支援介護料収入
06 その他の事業収入
07 (保険等査定減)
180 老人福祉事業収入
03 その他の事業収入
182 保育事業収入
01 保育所運営費収入
04 その他の事業収入
184 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
06 その他の事業収入
07 (保険等査定減)
188 借入金利息補助金収入
189 受取利息配当金収入
190 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入差異(A)-(B)4,550,000
4,550,000

4,520,800
4,520,800

29,20029,2001,500,000
1,500,000

1,232,725
1,232,725

267,275
267,275

34,325,000

34,266,345

58,65532,212,000

32,212,000

2,113,000
14,827,000

2,054,345
14,271,045

58,655555,955

8,695,000

8,193,252

501,748

6,132,000
3,500,000
3,500,000

6,077,793
538,000
538,000

54,2072,962,000
2,962,000

24,00024,00024,00024,00012,394,000
12,053,000
341,000

12,325,464
11,956,860
368,604

68,53696,140△27,604

550,000
550,000
127,690,000
127,690,000

544,200
544,200
126,236,379
126,236,379

5,800
5,800
1,453,621
1,453,621

2,946,000
2,868,000
78,0002,951,330
2,874,904
76,426△5,330△6,904
1,574

22,0001,160,000

25,6881,212,530△3,688△52,530

1,160,000

1,212,530△52,530

1頁（単位：円）
備考資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
191 流動資産評価益等による資金増加額
01 有価証券売却益
02 有価証券評価益
事業活動収入計(1)203,488,000
198,148,506
支 121 人件費支出
151,126,000
149,733,535
出 01 役員報酬支出
1,000,000
971,300
02 職員給料支出
72,990,000
72,489,647
03 職員賞与支出
21,990,000
21,825,219
04 非常勤職員給与支出
35,019,000
34,531,010
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
1,525,000
1,524,861
07 法定福利費支出
18,602,000
18,391,498
122 事業費支出
16,748,000
16,189,476
01 給食費支出
9,531,000
9,504,327
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
490,000
478,833
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
196,000
170,786
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
650,000
612,978
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
18 就職支度費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
1,561,000
1,305,996
21 管理費返還支出
22 給付金支出
1,490,000
1,423,800
23 地域福祉活動推進事業費支出
2,820,000
2,692,756
24 雑支出
10,000123 事務費支出
22,640,000
21,151,349
01 福利厚生費支出
649,000
584,671
02 職員被服費支出
258,000
202,088
03 旅費交通費支出
131,000
100,059
04 研修研究費支出
70,00048,94005 事務消耗品費支出
2,404,000
2,129,674
06 印刷製本費支出
590,000
564,18007 水道光熱費支出
5,933,000
5,785,322
08 燃料費支出
1,725,000
1,631,972
09 修繕費支出
1,527,000
1,437,874
10 通信運搬費支出
1,023,000
944,109
11 会議費支出
74,00049,711
12 広報費支出
300,000
263,136
13 業務委託費支出
3,634,000
3,568,790
14 手数料支出
117,000
96,88815 保険料支出
486,000
442,488
16 賃借料支出
2,500,000
2,339,630
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
155,000
103,800

2頁

差異(A)-(B)5,339,494
1,392,465
28,700500,353
164,781
487,990139
210,502558,524
26,673

11,16725,21437,022

255,004
66,200127,244
10,0001,488,651
64,32955,91230,94121,060274,326
25,820147,678
93,02889,12678,891
24,28936,86465,21020,11243,512
160,370
51,200（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出127 利用者負担軽減額
128 貸付事業支出
01 貸付金支出
130 分担金支出
01 分担金支出
131 助成金支出
01 助成金支出
132 負担金支出
01 負担金支出
133 支払利息支出
134 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
02 雑支出
135 流動資産評価損等による資金減少額
01 有価証券売却損
02 資産評価損
04 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 192 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
193 施設整備等寄附金収入
備
01 施設整備等寄附金収入
等
194 設備資金借入金収入に195 固定資産売却収入
よ01 建物附属設備売却収入
る
02 構築物売却収入
収
03 車輌運搬具売却収入
支
04 器具及び備品売却収入
05 権利売却収入
06 ｿﾌﾄｳｪｱ売却収入
07 その他の固定資産売却収入
196 その他の施設整備等による収入
01 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 136 設備資金借入金元金償還支出
出 137 固定資産取得支出
01 土地取得支出
02 建物取得支出
03 建物附属設備取得支出
04 構築物取得支出
05 車輌運搬具取得支出
06 器具及び備品取得支出
07 権利取得支出
08 ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
09 その他の固定資産取得支出
138 固定資産除却・廃棄支出
139 ファイナンス・リース債務の返済支出
140 その他の施設整備等による支出
01 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(A)-(B)500,000
90,00078,000396,000

434,740
48,80067,390307,087

65,26041,20010,61088,9133,500,000
3,500,000

435,000
435,000

3,065,000
3,065,000

698,000
698,000
295,000
295,000

669,200
669,200
268,400
268,400

28,80028,80026,60026,600207,000
20,000187,000

189,500
2,740
186,760

17,50017,260240

195,214,000
8,274,000

188,636,460
9,512,046

6,577,540△1,238,046

10,000△10,000

10,000△10,000

10,000△10,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000△110,000

110,000△100,000

3頁△10,000（単位：円）
備考資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
そ 収 198 長期運営資金借入金収入の 入 199 長期貸付金回収収入
他
200 投資有価証券売却収入の201 基金積立資産取崩収入
活01 社会福祉基金積立資産取崩収入
動202 積立資産取崩収入に
01 県社協退職給付引当資産取崩収入よ03 その他の積立資産取崩収入る
212 その他の活動による収入
収01 差入保証金返還金収入
支
02 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 141 長期運営資金借入金元金償還支出
出 142 長期貸付金支出
143 投資有価証券取得支出
144 基金積立資産支出
01 社会福祉基金積立資産支出
145 積立資産支出
01 県社協退職給付引当資産支出
03 その他の積立資産支出
155 その他の活動による支出
01 差入保証金返還支出
02 全社協退職手当積立基金預け金支出
03 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)131,000
131,000

130,941
130,94159
59

1,581,000

1,580,680

320

1,581,000

1,580,680

320

1,712,000
1,000,000

1,711,621
1,000,000

379

1,900,000
1,900,000
1,769,000
1,769,000

1,616,699
1,616,699
1,727,021
1,727,021

283,301
283,301
41,97941,9795,464,000

5,414,180

49,8205,464,000

5,414,180

49,820

10,133,000△8,421,000
253,000

9,757,900△8,046,279

375,100△374,721
253,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△510,000

1,365,767△1,875,767

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,241,000
9,731,000

10,238,856
11,604,623

2,144△1,873,623

4頁