第三号第三様式

法人名
施設名
事業区分

（福）川俣町社会福祉協議会（福）川俣町社会福祉協議会
社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（ 平成29年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産(基本財産)
土地建物
定期預金
投資有価証券(その他の固定資産)
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
生活援助基金積立資産
高額療養費基金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）

法人運営事業（拠点）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）点）
4,752,641
1,854,483
1,388,584
779,635
443,774
5,225,950
1,201,132
7,412,586
4,140,569
1,847,983
1,216,594
779,635
443,774
3,248,626
1,179,503
7,387,646
6,500

6,500

171,990

1,977,324

21,62924,940605,572

119,666,807
64,445,874

5,316,807

268,225

507,500

14,050,284

5,855,487

26,934,721

64,345,874
100,000
55,220,933

5,395,680
2,483,687
41,478,770

5,316,807

268,225

507,500

14,050,284

事業区分合計△605,572

22,453,213
20,244,330

2,183,943

2,183,943

24,94024,940605,572△605,572

172,599,831
64,445,874△9,457,394

26,934,721

108,153,957

64,400811,902
813,027
5,862,793
677,326

507,500

385,586

2,929,080
884,7125,855,487

227,337

1
201,960
66,264

7,346,080
5,153,280
1,550,924

528,000
2,111,313
20,402,240
6,468,081
772,000
2,216,837

124,419,448

23,058,785
20,244,330

内部取引消去64,345,874
100,000

304,402
813,027
5,862,793
3

合 計

7,171,290

1,656,809

779,635

951,274

1頁

19,276,234

7,056,619

34,347,307

528,000
9,457,394
34,082,240
11,453,668
41,478,770
772,000
2,216,837

195,658,616

163,142,437
64,445,874
64,345,874
100,000△9,457,394

98,696,563
811,902
813,027
5,862,793
677,326

528,000△9,457,394
34,082,240
11,453,668
41,478,770
772,000
2,216,837△10,062,966

185,595,650

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（ 平成29年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金未返還金
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金基金
社会福祉基金
生活援助基金
高額療養費基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）

法人運営事業（拠点）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）点）
1,773,227
929,315
1,400,194
779,635
443,774
965,876
1,355,683
13,947,459
587,732

556,935

22,495

2,380

483,622778,875

443,774760

11,024,043

10,4203,950

27,443
151,100

27,443
191,105

27,443
191,105

605,572
706,000

17,851,241

4,184,902

230,124

8,411,594

193,000

7,004,000

9,747,000

26,329,301

57,007,162

1,000,000

5,114,217

1,630,318

443,774

9,377,470

41,478,770
41,478,770

26,329,301
1,355,683

40,276,760

3,516,837
1,300,000
2,216,837

68,304,673

337,820△6,088,463△2,721,155
104,794,980
124,419,448

1,719,253△744,542
2,057,073
7,171,290

507,500

26,491244,530
26,491
1,656,809

507,500
951,274

779,635

2頁

9,898,764
824,7889,898,764
19,276,234△605,572
9,747,000△9,457,394

1,000,000

7,411,594
779,635

20,989,591

11,024,043

311,000

19,624,468
1,100,000
1,100,000△605,572

6,764,916

370,000

230,124

事業区分合計

1,158,733

1,163,000

4,184,902

21,595,163

内部取引消去249,456

605,572

9,457,394
8,393,847

合 計

2,184,099
16,9205,700,936
7,056,619△5,929,453△245,588△5,929,453
34,347,307

47,549,768
1,000,000

9,457,394
46,549,768△9,457,394

78,602,325
1,100,000
1,100,000△10,062,966

46,549,768
68,539,359
1,100,000
1,100,000

44,995,607
41,478,770
1,300,000
2,216,837
69,149,993

44,995,607
41,478,770
1,300,000
2,216,837
69,149,993

1,810,691△2,625,047
117,056,291
195,658,616

1,810,691△2,625,047
117,056,291
185,595,650△10,062,966