令和 4年度(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日〒039-2233
青森県上北郡おいらせ町沼端３７０番地１

社会福祉法人 奥入瀬会
(法人番号：9420005006033)
理事長 吉田 絹恵

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)によ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
支 利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支
収出支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

1,042,770,634
117,077,851
265,804,658
5,263,400
360,000
200,000
399,296
8,675,345
1,440,551,184
861,341,118
267,550,929
108,575,696
884,000
360,000
556,600
1,239,268,343
201,282,841
250,000

1,037,781,942
117,395,783
267,592,390
4,737,890
195,000
228,431
18,219,024
1,446,150,460
849,242,762
226,780,599
74,072,118
564,626
195,432
487,600
1,151,343,137
294,807,323
240,000

4,988,692△317,932△1,787,732
525,510
165,000
200,000
170,865△9,543,679△5,599,276
12,098,356
40,770,330
34,503,578
319,374
164,568
69,00087,925,206△93,524,482
10,000250,000
12,000,000
34,835,251

240,000
12,000,000
28,677,218

10,00006,158,033

46,835,251△46,585,251
593,040

40,677,218△40,437,218
625,1096,158,033△6,148,033△32,069

593,040
60,297,390
2,787,551

625,109
60,099,032
3,660,087△32,069
198,358△872,536

63,084,941△62,491,901
4,650,000

63,759,119△63,134,010△674,178
642,1094,650,000

87,555,689

191,236,095△103,680,406

1,644,104,043
1,731,659,732

1,644,104,043
1,835,340,138

0△103,680,406―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減費の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
益ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)
1,037,781,942
117,395,783
267,592,390
4,737,890

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,023,959,094
115,766,402
265,843,060
3,613,320
200,000
1,409,381,876
831,475,764
218,925,91767,727,143
517,774
134,722,597△39,093,514
1,214,275,681
195,106,195
356,000
257,784
5,172,241

13,822,848
1,629,381
1,749,330
1,124,570△200,000
18,126,129
19,084,997
8,649,357
6,344,975
46,852△3,175,636
1,328,132
32,278,677△14,152,548△161,000△29,353
13,046,783

18,642,455
195,432
487,600

5,786,025
356,504

12,856,430△161,072
487,600

683,032
17,959,423
198,913,070
240,000

356,504
5,429,521
200,535,716

326,528
12,529,902△1,622,646
240,000

240,000
27240,000

019240,000
8
240,000

240,027△27198,913,043
3,208,249,780
3,407,162,823

19△19200,535,697
3,117,714,083
3,318,249,780

240,008△8△1,622,654
90,535,697
88,913,043

58,000,000

110,000,000△52,000,000

3,349,162,823

3,208,249,780

140,913,043

1,427,508,005
850,560,761
227,575,274
74,072,118
564,626
131,546,961△37,765,382
1,246,554,358
180,953,647
195,000
228,431
18,219,024

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用(１年基準により振替)
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
設備等整備積立資産
措置施設繰越特定資産
奨学金返済支援資金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,912,705,178
1,738,976,373
157,271,743
638,175
13,700,020
246,613475,142
1,397,112
3,486,590,232
1,376,646,049
310,696,032
1,065,950,017
2,109,944,183
203,912,116
418,432,093
95,050,715
14,971,343
15,038,402
36,506,213
165,655
561,577
100,000,000
9,310,725
2,500,000
274,950,000
12,666,617
840,825,000
68,000,000
10,000,000
3,660,087
3,393,640
5,399,295,410

1,747,935,200
1,575,197,496
156,417,870
330,855
14,739,878
98,946794,675
355,480
3,527,189,347
1,410,823,791
286,726,032
1,124,097,759
2,116,365,556
218,661,116
455,813,693
92,295,924
20,646,040
17,183,488
47,786,446
192,325
1,016,629
100,000,000
8,225,015
2,500,000
254,950,000
12,666,617
812,825,000
68,000,000
475,142
3,128,121
5,275,124,547

増減
164,769,978 流動負債
163,778,877 事業未払金
853,873 その他の未払金
307,320 １年以内返済予定設備資金借入金△1,039,858 預り金
147,667 職員預り金△319,533 賞与引当金
1,041,632△40,599,115 固定負債
△34,177,742 設備資金借入金
23,970,000 退職給付引当金△58,147,742 役員退職慰労引当金
負債の部合計△6,421,373△14,749,000△37,381,600 基本金
2,754,791 第１号基本金△5,674,697 第３号基本金△2,145,086 国庫補助金等特別積立金△11,280,233 その他の積立金△26,670 施設・設備整備積立金(措置)△455,052 人件費積立金(保育)0 保育所施設・設備整備積立金
1,085,710 移行時特別積立金
0 設備等整備積立金
20,000,000 奨学金返済支援資金積立金
0 次期繰越活動増減差額
28,000,000 (うち当期活動増減差額)
0
10,000,000
3,184,945
純資産の部合計265,519
負債及び純資産の部合計
124,170,863

当年度末

前年度末

110,362,571
76,392,904
09,000,000
51,555445,439
24,472,673

140,135,959
74,432,539
28,000,000
12,000,000213,745
390,198
25,099,477△29,773,388
1,960,365△28,000,000△3,000,000△162,190
55,241△626,804

30,393,405
0
9,310,725
21,082,680
140,755,976
純資産の部
170,463,347
169,463,347
1,000,000
529,971,647
1,208,941,617
68,000,000
2,500,000
274,950,000
12,666,617
840,825,000
10,000,000
3,349,162,823
198,913,043

37,836,815
9,000,000
8,225,015
20,611,800
177,972,774△7,443,410△9,000,000
1,085,710
470,880△37,216,798

170,463,347
169,463,347
1,000,000
567,497,029
1,150,941,617
68,000,000
2,500,000
254,950,000
12,666,617
812,825,000
3,208,249,780
200,535,697

000△37,525,382
58,000,000
0020,000,000
028,000,000
10,000,000
140,913,043△1,622,654

5,097,151,773
5,275,124,547

161,387,661
124,170,863

5,258,539,434
5,399,295,410

増減