※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

1,177,629,442

1,068,751,149

108,878,293

現金預金

543,933,692

507,064,389

36,869,303

事業未収金

472,824,716

439,439,532

33,385,184

392,500

392,5000

未収補助金

12,569,269

17,447,950△

4,878,681

立替金

流動資産

未収金

債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

717,231,037

433,130,684284,100,353

事業未払金

203,626,674

195,809,787

7,816,887

１年以内返済予定設備資金借入金

70,944,000

67,383,000

１年以内返済予定リース債務

8,955,975

15,506,976

未払費用

214,875,000

12,000,000

3,307,009

4,020,867△

713,858

預り金75,651,424

43,291,881

事業区分間貸付金

412,928

529,230△116,302

事業区分間借入金

412,928

529,230

拠点区分間貸付金

141,942,242

98,226,978

43,715,264

拠点区分間借入金

141,942,242

98,226,978

3,561,000△

6,551,001
202,875,000
32,359,543△116,302
43,715,264

仮払金

2,247,086

1,629,703

617,383

仮受金

822,794

382,832

固定資産

4,504,693,611

4,477,113,043

27,580,568

固定負債

843,221,193

923,572,460△

80,351,267

基本財産

3,784,175,825

3,918,876,324

設備資金借入金

606,504,000

677,448,000△

70,944,000

土地

441,182,619

441,182,619

長期運営資金借入金

220,000,000

220,000,000

建物

3,342,993,206

3,477,693,705

リース債務

16,717,193

26,124,460△

9,407,267

1,560,452,230

1,356,703,144

203,749,086

371,049,129

371,049,1290371,049,129

371,049,129

1,950,772,100

2,038,369,915△

1,950,772,100

2,038,369,915△

312,895,000

110,000,000

その他の固定資産△134,700,499
0△134,700,499

720,517,786

558,236,719

162,281,067

土地

43,272,036

43,272,036

0

建物

117,442,257

123,488,581

建物付属設備

23,161,297

17,340,276

構築物

77,303,372

84,313,972△7,010,600△

6,046,324
5,821,021

車輌運搬具

3,586,633

4,823,926△1,237,293

器具及び備品73,055,077

81,977,864△

8,922,787

ソフトウェア22,950,814

29,187,585△

6,236,771

有形リース資産20,593,428

38,221,495△

17,628,067

611,520

611,5201

514,005

投資有価証券

18,909,889

18,124,997

敷金

2,170,000

1,774,000

396,000

役員退任慰労金引当資産

31,875,000

031,875,0000

権利ホームページ・パソコンソフト

0△

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部

312,895,000

110,000,000

1,487,154,594

1,669,742,004

20,307,590△

087,597,815
87,597,815
202,895,000
202,895,000△

86,721,711

182,587,410
107,029,301

784,892

4,586,462

4,586,462

備品購入積立資産

17,000,000

17,000,000

0

修繕積立資産145,500,000

3,500,000

142,000,000

人件費積立資産118,500,000

77,500,000

012,000,000

5,682,323,053

5,545,864,192

資産の部合計

純0514,004

厚生施設取得支出

施設整備積立資産

負債の部合計439,962

41,000,000△

12,000,000

純資産の部合計

136,458,861‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

4,121,870,823

4,189,161,048

5,682,323,053

5,545,864,192△

67,290,225
136,458,861

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[

2,804,872,729] [老人福祉事業収益[

3,718,475] [4,078,425] [△359,950][8,688,719] [9,074,944] [△386,225]

益 地域包括事業収益[46,851,500] [41,418,000] [5,433,500]

ビ

公益事業収益[2,335,000] [2,265,780] [69,220]ス

経常経費寄附金収益[1,174,110] [6,913,380] [△活サービス活動収益計(1)

動

人件費

増

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

2,709,385,367] [95,487,362]

5,739,270]

2,867,640,533

2,773,135,896

94,504,637[1,837,798,804] [1,826,293,878] [11,504,926]

事業費[472,303,643] [496,810,317] [△24,506,674]

減 費 事務費[488,177,478] [485,434,173] [2,743,305]の 用 利用者負担軽減額[280,887] [283,180] [△2,293]

部

減価償却費

[199,786,820] [210,221,275] [△10,434,455]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△87,597,815] [△89,105,047] [1,507,232]

サービス活動費用計(2)サ2,910,749,817

2,929,937,776△19,187,959

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△43,109,284

借入金利息補助金収益[3,807,817] [4,211,330] [△403,513][787,736] [1,639,510] [△851,774][69,923,425] [79,703,704] [△9,780,279]

74,518,97885,554,544△11,035,566

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益△

156,801,880

113,692,596

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[5,265,969] [5,769,728] [△503,759]

外 費 積立資産評価損[0] [2,391,898] [△2,391,898]

増 用 その他のサービス活動外費用[5,836,134] [5,243,734] [592,400]

減のサービス活動外費用計(5)11,102,103

13,405,360△

2,303,257

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)63,416,875

72,149,184△

8,732,309

経常増減差額(7)=(3)+(6)20,307,591

収 固定資産受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益△84,652,696

104,960,287[0] [4,500,000] [△4,500,000][9,000,000] [595,107,285] [△586,107,285]

9,000,000

599,607,285△590,607,285

別特別収益計(8)増固定資産除却損・処分損[1] [15] [△14]減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [6,569,000] [△6,569,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[9,000,000] [595,107,285] [△586,107,285]

9,000,001

601,676,300

592,676,299

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

△

1

△

2,069,015

2,069,014

20,307,590△

86,721,711

107,029,301

繰 前期繰越活動増減差額(12)1,669,742,004

1,573,463,715

96,278,289

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,690,049,594

1,486,742,004

203,307,590

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[12,000,000] [195,000,000] [△183,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[214,895,000] [12,000,000] [202,895,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]‑ 1 ‑0] [0]

勘定科目

当年度決算(A)差 その他の支出(16)[前年度決算(B)0] [増減(A)‑(B)0] [0]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,487,154,594‑ 2 ‑1,669,742,004△182,587,410

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[2,817,277,000] [2,804,872,729] [12,404,271]

老人福祉事業収入[4,022,000] [3,718,475] [303,525]

障害福祉サービス等事業収入[

8,762,000] [8,688,719] [73,281]

地域包括事業収入[50,900,000] [46,851,500] [4,048,500]

事 収 公益事業収入[2,320,000] [2,335,000] [△15,000]

業 入 借入金利息補助金収入[3,811,000] [3,807,817] [3,183]

活

経常経費寄附金収入[1,180,000] [1,174,110] [5,890]動

受取利息配当金収入[11,500] [2,736] [8,764]にその他の収入[58,718,000] [よ事業活動収入計(1)

る

人件費支出

収

69,923,425] [△11,205,425]

2,947,001,500

2,941,374,511

5,626,989[1,871,621,000] [1,837,798,804] [33,822,196]

事業費支出[475,960,000] [472,303,643] [3,656,357]

支 支 事務費支出[491,885,000] [488,177,478] [3,707,522]

出 利用者負担軽減額[280,000] [

支払利息支出[5,268,000] [5,265,969] [2,031]

その他の支出[5,966,000] [5,836,134] [129,866]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)280,887] [△2,850,980,000

2,809,662,915

96,021,500

131,711,596

00887]

41,317,085△35,690,096

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[67,383,000] [67,383,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[25,580,000] [23,311,497] [2,268,503]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[16,048,000] [15,958,268] [89,732]

109,011,000

106,652,765

収支施設整備等支出計(5)2,358,235

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

投資有価証券売却収入[0] [の 収 積立資産取崩収入[12,000,000] [12,000,000] [0]他 入 拠点区分間繰入金収入[9,000,000] [9,000,000] [0]21,000,000

21,000,108

そ109,011,000△106,652,765△2,358,235

108] [△108]の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[214,875,000] [214,875,000] [0]に 支 拠点区分間繰入金支出[9,000,000] [9,000,000] [0]

よ 出 その他の活動による支出[460,000] [396,000] [64,000]

△108

る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)224,335,000△

予備費支出(10)203,335,000

224,271,000△203,270,892

64,000△64,1081,900,000△‑ 1 ‑352,000

1,548,000

勘定科目

予算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△217,872,500

決算(B)
△

差異(A)‑(B)178,212,061△

39,660,439

前期末支払資金残高(12)718,107,524

718,510,441△

402,917

当期末支払資金残高(11)+(12)500,235,024

540,298,380△

40,063,356

‑ 2 ‑

別紙４

財産目録
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−運転資金として−−333,561

普通預金

常陽銀行

藤代支店

1360119−

藤代なごみの郷−−

101,000,881

常陽銀行

藤代支店

1360135−

藤代なごみの郷−−

73,800,237

常陽銀行

藤代支店

1463740−

藤代なごみの郷−−

7,626,064−

越谷なごみの郷−−

111,245,709−

越谷なごみの郷−−

71,216,237

−

法人本部

−

−

34,710,423−

越谷なごみの郷−−

13,146,001

−

積立口座

−

−

259,597

−

おたけの郷

−

−

87,774,705−

おたけの郷−−

15,294,406−

かんなみの杜・渋谷−−

3,011,442(普通預金１）栃木銀行蒲生支店№671
1381（普通預金２）栃木銀行蒲生支店№66
11241（普通預金３）栃木銀行蒲生支店№1040886（普通預金４）埼玉りそな銀行№4700
414（普通預金５）栃木銀行（普通預金６）三井住友銀行町屋支店

7116129

三井住友銀行町屋支店

7116130

三井住友銀行7189660（普通預金８）

蒲生支店

渋谷口

1059372

寄附通帳

常陽銀行

藤代支店

1558566−

藤代なごみの郷−−

3,970,537

栃木銀行

蒲生支店

1103464−

尾久のはらっぱ−−

16,650,707−−

三井住友銀行7300825−

3,893,185

小計
事業未収金

543,933,692

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

2,666,172

利用者（介護）−−−

128,866,398

事業所

−

−

−

111,618

障害自立支援−−−1,440,584

利用者（障害）−−−339,707,339

32,605

小計
未収金−

投資有価証券利息−−

392,500

未収補助金−

ＩＣＴデジタル助成金等−−

12,569,269

立替金−

2月・3月入居者医療費等−−

3,307,009

事業区分間貸付金−−−

412,928

越谷なごみの郷−−−

6,193,805

おたけの郷−−−

14,162,265

法人本部

−

−

−

17,783,715

藤代なごみの郷−−−

1,122,102

かんなみの杜

−−−90,684,574

尾久のはらっぱ−−−

拠点区分間貸付金

その他

472,824,716

11,995,781

小計
仮払金

141,942,242

おたけの郷

−

−

−

法人本部

−

−

−

9,000

職員

−

−

−

575,469

利用者

−

−

−

149,230

利用者(保険）−−−56,060

藤代なごみの郷−−−

51,000

技能実習生

−

−

−

99,658

かんなみの杜

−−−127,500

委託事業

−

−

−

1,122,580

尾久のはらっぱ−−−

46,58910,000小計

2,247,086

流動資産合計２

1,177,629,442

固定資産(1) 基本財産
土地−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

建物−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる−−
5,245,842,725

441,182,619
1,902,849,519

基本財産合計

3,342,993,206
3,784,175,825(2) その他の固定資産
土地−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

建物−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

181,933,812

64,491,555

117,442,257

建物付属設備−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

165,968,140

142,806,843

23,161,297

構築物−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

295,863,167

218,559,795

77,303,372

車輌運搬具

−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

44,561,889

40,975,256

3,586,633

器具及び備品−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

556,011,186

482,956,109

73,055,077

ソフトウェア−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

34,678,312

11,727,498

22,950,814

有形リース資産−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

142,396,176

121,802,748

20,593,428

権利−

電話初度権利

ホームページ・パソコンソフト−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる投資有価証券−−611,520−

6,504,408

611,520
6,504,407

1

大和ネクスト銀行

−

−

−

661

ＵＦＪＭＳ証券

普通8820895越谷

−

−

−

11,034,228

ＵＦＪＭＳ証券

普通8896203藤代

−−

−

小計
敷金

43,272,036

−

−
‑ 1 ‑

7,875,000
18,909,889−

2,170,000

貸借対照表科目

場所・物量等

役員退任慰労金引当資産
厚生施設取得支出

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額−−

31,875,000

福利厚生施設−−−

4,502,882

車両リサイクル

−

−

−

小計

83,5804,586,462

備品購入積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

修繕積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

3,500,000−−−

142,000,000

未払金

小計
人件費積立資産栃木銀行

17,000,000

145,500,000

蒲生支店1059372

−

−

−

27,500,000

53ソフトバンクグループ

−

−

−

50,000,000

−

−

−

債権
未払金

小計

Ⅱ

貸借対照表価額−

41,000,000
118,500,000

その他の固定資産合計

720,517,786

固定資産合計

4,504,693,611

資産合計

5,682,323,053

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

203,626,674

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

70,944,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

8,955,975

未払費用

−

−

−

214,875,000

預り金

−

−

−

75,651,424

事業区分間借入金−−−

412,928

拠点区分間借入金−−−

141,942,242

−

−

−

仮受金
流動負債合計２

822,794
717,231,037

固定負債
設備資金借入金−−−

606,504,000

長期運営資金借入金−−−

220,000,000

リース債務

−

−

−

16,717,193

固定負債合計843,221,193

負債合計

1,560,452,230

差引純資産

4,121,870,823‑ 2 ‑