2023年度資金収支予算内訳表（自）2023年4月1日 （至）2024年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2023年度法人全体予算一覧（大科目）
収支科目
本部
就労支援事業収入

点字社

障害福祉サービス等事業収入

その他の事業収入
収 文化展事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)200,000
20,0001,000
5,000
226,000
650,000
200,000
571,000

1,421,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 1,195,000
施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収
支1,0003,830,000
3,831,000
3,600,000
70,000299,000

巡回洛西寮 らくさい治療院
12,710,000 21,800,000
126,217,000 19,118,000
5,600,000
390,000
3,900,000

1,000
5,601,000
6,181,000
252,000
256,000

3,969,000
6,689,000△ 138,000 △ 1,088,000

100,000
1,000
1,200,000
140,618,000
81,217,000
19,339,000
25,945,000
12,710,000
5,000
980,000
140,196,000
422,000

1,000
20,00044,839,000
17,700,000
1,533,000
2,075,000
21,800,000

相談

美鈴治療院
12,000,000
800,000 14,686,000

1,000
801,000
2,184,000
14,000126,000

43,108,000
2,324,000
1,731,000 △ 1,523,000

1,000
5,000 △ 3,125,000
26,692,000 △ 3,125,000
10,832,000
764,000
1,113,000
12,000,000 △ 3,125,000

24,709,000 △ 3,125,000
1,983,000
0

収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

支固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収サービス区分間繰入金収入
入1,523,000
1,523,000

その他の活動収入計（7）1,523,000
1,523,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8） △ 1,523,000
予備費(10）
資金収支差額合計△ 2,718,000
支 サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動支出計（8）1,523,000△ 138,000 △ 1,088,000

422,000

1,731,000

0

内部取引

1,983,000

合計
46,510,000
160,821,000
9,890,000
200,000
120,0007,000
1,935,000
219,483,000
122,364,000
22,172,000
30,385,000
43,385,000
5,000
980,000
219,291,000
192,000
0000000
1,523,000
1,523,000
1,523,000
1,523,00000
192,000

１．洛西寮拠点区分①法人本部事業会計（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
文化展事業収入
200,000 洛西寮まつり売上等
事 収 経常経費寄附金収入
20,000 寄附金等
業 入 受取利息配当金収入
1,000 利息収入
活その他の収入5,000
動雑収入
5,000に
事業活動収入計よ226,000
る
人件費支出
650,000
収 支
役員報酬650,000 理事・監事・評議員への報酬
支 出
事業費支出
200,000
文化展事業費支出
200,000 洛西寮まつり経費
事務費支出
571,000
旅費交通支出
20,000
事務消耗品費支出10,000
研修研究費支出50,000
印刷製本費支出30,000 年賀状ほか
通信運搬費支出30,000 切手代
会議費支出
25,000 理事会等茶菓子代
広報費支出
111,000 点字毎日
手数料支出
90,000 登記手数料・ＥＢサービス手数料
保険料支出
120,000 使用者賠償責任補償＋役員賠償責任補償
租税公課支出諸会費支出
75,000 会費負担
雑支出
10,000
事業活動支出計
1,421,000
事業活動資金収支差額△ 1,195,000
そ 収入 その他の活動収入計
0のよ他
サービス区分間繰入金支出
るの 支出
収
活
その他の活動支出計
支動に その他の活動資金収支差額

1,523,000 スマイルサポートへ運転資金の補填
1,523,000△ 1,523,000

１．洛西寮拠点区分②紫野点字社事業会計「紫野点字社」
勘定科目
その他の収入事 収
点字印刷事業収入
業 入
点字シール等事業収入
活受取利息配当金収入
動
事業活動収入計に人件費支出
よる 支職員給料支出
収 出
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
外注費支出
原材料費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額（単位：円）
予算
摘要3,830,000
3,600,000 点字印刷売上（非課税）230,000 点字ｼｰﾙ等点字印刷売上（課税）1,000 利息収入
3,831,000
3,600,000
290,000 常勤職員の給与
85,000 常勤職員の賞与
2,525,000 非常勤職員の給与・賞与
240,000 退職共済掛金
460,000
70,000060,000 連続用紙等
10,000299,000
12,000 厚生会・府共済会事業主負担金
10,000 研修旅費・納品駐車場代
30,000 日盲社協研修会等
50,000 印刷機消耗品等
5,00050,000
15,000 郵送料
12,000 振込手数料・EB手数料等
43,000 消費税
67,000 日盲社協会費
5,000
3,969,000△ 138,000

１．洛西寮拠点区分③中途失明者巡回指導員派遣事業会計（単位：円）
勘定科目
予算摘要
その他の事業収入
5,600,000
事 収
受託事業収入5,600,000 京都府巡回相談委託料
業 入 受取利息配当金収入
1,000
活事業活動収入計
5,601,000
動
人件費支出
6,181,000に支よ
職員給料支出3,320,000 常勤職員の給与る 出
職員賞与支出
910,000 常勤職員の賞与
収
非常勤職員給与支出
1,111,000 非常勤職員の給与・賞与
支
法定福利費支出
840,000
事業費支出
252,000
保険料支出
12,000 損害保険料
車輌費支出
240,000 ガソリン代180,000円、メンテ代60,000円
事務費支出
256,000
福利厚生費支出
12,000 厚生会・府共済会事業主負担金
旅費交通費支出30,000 職員旅費交通費
研修研究費支出15,000
事務消耗品費支出
20,000
印刷製本費支出10,000
通信運搬費支出70,000 携帯電話
手数料支出
8,000
保険料支出
90,000 自賠責保険26000円、ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円
租税公課支出0
雑支出
1,000
事業活動支出計
6,689,000
事業活動資金収支差額△ 1,088,000

１. 洛西寮拠点区分④障害者支援施設会計（洛西寮）（単位：円）（内訳：就労B型（らくさい作業所）会計57％、施設入所支援会計43％、で按分）、定員按分
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
12,710,000
事 収
点字印刷事業収入
11,000,000 点字関係印刷売上
業 入
下請事業収入
1,710,000 下請関係売上等
活
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
126,217,000
動自立支援給付費収入
109,200,000 給付費に介護給付費収入
46,956,000
よる
訓練等給付費収入62,244,000
収利用者負担金収入
13,977,000 利用者食事負担金等
支
補足給付費収入
3,040,000 特定障害者特別給付費
その他の事業収入
390,000
補助金事業収入
390,000 障害者雇用報奨金等
経常経費寄附金収入
100,000
借入金利息補助金収入0
受取利息配当金収入
1,000 利息収入
その他の収入1,200,000
受入研修費収入50,000 実習費等
利用者等外給食費収入
1,100,000 職員給食費等
雑収入
50,000
事業活動収入計 140,618,000
人件費支出
81,217,000支
職員給料支出41,609,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出10,298,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
15,900,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出3,480,000 退職共済掛金
法定福利費支出
9,930,000
事業費支出
19,339,000
給食費支出
8,100,000 給食材料費等
保健衛生費支出
680,000 利用者基本健診費用等
被服費支出50,000 作業用エプロン、帽子補充
教養娯楽費支出60,000 誕生日プレゼント
日用品費支出130,000 利用者使用日用品
水道光熱費支出
7,111,000 施設光熱水費
燃料費支出
200,000 利用者使用灯油、ガス代等消耗器具備品費支出
500,000 厨房機器、車椅子、作業棚棟
賃借料支出
1,230,000 シーツ交換リース等
保険料支出
270,000 施設損害保険料
教育指導費支出18,000 歩行訓練経費等
車輌費支出
280,000 車検費用等
行事費支出
700,000 施設行事関係経費
雑支出
10,000
事務費支出
25,945,000
福利厚生費支出
450,000 厚生会・府共済会事業主負担金等
旅費交通費支出
100,000 研修交通費等
研修研究費支出
180,000 研修費（旅費含む）
事務消耗品費支出
320,000 パソコン×2台含む
印刷製本費支出
250,000 コピー機等
燃料費支出
20,000 事務用灯油
修繕費支出
1,400,000 建物老朽化対策
通信運搬費支出
700,000 電話代金等
会議費支出
10,000勘定科目
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出

就労支援事業販売費支出
販売事業支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

予算
摘要
120,000
19,200,000 給食業務委託費等
180,000 振込手数料等
240,000 火災保険、ボランティア保険等
1,800,000 電話機、リコーリース料ほか
5,000 標識道路占有料
130,000 印紙・自動車重量税
220,000 勤怠管理クラウドサービス、サーバー保守
260,000 日盲社協会費ほか
360,000 朗読ボランティア講師料等
12,710,000
12,490,000
12,490,000 材料費、労務費、外注費等経費
220,000
220,000 販売費、一般管理費支出
5,000 長期借入金利息
980,000
980,000 職員給食費材料費
140,196,000
422,000

１．洛西寮拠点区分⑤就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
21,800,000
事 収
三療事業収入21,800,000 治療費売上
業 入 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
19,118,000
活自立支援給付費収入
18,498,000 利用料収入
動訓練等給付費収入
18,498,000 治療院給付費収入に利用者負担金収入
620,000 利用者食事負担金等
よその他の事業収入
3,900,000
る
補助金事業収入
3,900,000 障害者雇用報奨金
収受取利息配当金収入
1,000 利息収入
支
その他の収入20,000
雑収入
20,000 電気供給買取収入
事業活動収入計
44,839,000
人件費支出
17,700,000支
職員給料支出10,600,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出
2,990,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
1,570,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出327,000 退職共済掛金
法定福利費支出
2,213,000
事業費支出
1,533,000
給食費支出
480,000 利用者給食材料費
保健衛生費支出20,000 ハンドソープ等
被服費支出
20,000 利用者白衣等
教養娯楽費支出30,000 職員等研修旅行費
日用品費支出
150,000
水道光熱費支出
490,000 事業所光熱水費
消耗器具備品費支出
250,000 利用者パソコン2台
保険料支出
23,000 施設傷害保険等
教育指導費支出30,000 治療教材
行事費支出30,000 レク費用
雑支出
10,000
事務費支出
2,075,000
福利厚生費支出80,000 職員基本健診等
職員被服費支出10,000 職員被服費
旅費交通費支出30,000 研修・委員会交通費等
研修研究費支出50,000 研修参加費、宿泊代
事務消耗品費支出
150,000 事務用品
印刷製本費支出30,000 年賀状印刷等
修繕費支出
100,000
通信運搬費支出
220,000 電話・切手・はがき等
広報費支出
100,000 折り込みチラシ掲載料金等
業務委託費支出
183,000 セコム・リコー業務委託料
手数料支出
60,000 振込手数料・EB手数料等
保険料支出
80,000 火災保険
賃借料支出
200,000 電話機、券売機リース料
土地・建物賃借料支出
432,000 駐車場代
租税公課支出
20,000 消費税等
保守料支出
300,000 エレベータ・自動ドア・券売機・勤怠管理
雑支出30,000
就労支援事業支出
21,800,000
就労支援事業販管費支出
21,800,000
三療事業支出
21,800,000 利用者賃金、その他経費等
事業活動支出計
43,108,000
事業活動資金収支差額
1,731,000

１．洛西寮拠点区分⑥特定相談支援事業会計（単位：円）
勘定科目
予算摘要
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
800,000
事 収
自立支援給付費収入
800,000
業 入
サービス利用計画作成費収入
800,000 サービス利用計画作成給付費分
活受取利息配当金収入
1,000
動
事業活動収入計
801,000によ
人件費支出
2,184,000
る 支
職員給料支出1,320,000 常勤職員の給与
収 出職員賞与支出
362,000 常勤職員の賞与
支
非常勤職員給与支出
233,000 非常勤職員の給与・賞与
法定福利費支出
269,000
事業費支出
14,000
消耗器具備品費支出
5,000
保険料支出
4,000 損害保険料
車輌費支出
2,000 公用車関係経費
雑支出
3,000
事務費支出
126,000
旅費交通費支出
5,000 職員交通費等
研修研究費支出
8,000 職員研修費用
事務消耗品費支出
2,000
印刷製本費支出
3,000 コピー代等
通信運搬費支出10,000 切手代
業務委託費支出0
手数料支出7,000 振込手数料等
賃借料支出
90,000 相談支援ソフトリース料
雑支出
1,000
事業活動支出計
2,324,000
事業活動資金収支差額△ 1,523,000
サービス区分間繰入金収入
1,523,000
そにの 収入よその他の活動収入計
1,523,000 本部より運転資金の繰入
他
るのその他の活動支出計
支出
収
活支
動 その他の活動資金収支差額

01,523,000

２．美鈴拠点区分①就労継続支援B型美鈴会計「美鈴治療院」（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
12,000,000
事 収
三療事業収入12,000,000 治療費売上
業 入 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
14,686,000
活自立支援給付費収入
14,286,000 利用料収入
動訓練等給付費収入
14,286,000 治療院給付費収入に利用者負担金収入
400,000 利用者負担金等
よその他の事業収入0
る
その他の収入5,000
収雑収入
5,000 電気供給買取収入等
支
受取利息配当金収入
1,000
事業活動収入計
26,692,000
人件費支出
10,832,000支
職員給料支出6,120,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出1,580,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
1,710,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出160,000 退職共済掛金
法定福利費支出
1,262,000
事業費支出
764,000
保健衛生費支出20,000 消毒液等、ハンドソープ
被服費支出
10,000 利用者白衣等
教養娯楽費支出30,000 職員等研修旅行費
日用品費支出
150,000 日用品購入
水道光熱費支出
390,000
保険料
22,000 損害保険料
消耗器具備品費支出
100,000 利用者パソコン
賃借料支出
40,000 券売機リース料
雑支出
2,000
事務費支出
1,113,000
福利厚生費支出20,000
旅費交通費支出10,000 職員研修旅費
研修研究費支出10,000
事務消耗品費支出
200,000
印刷製本費支出13,000 名刺代・コピー代
修繕費支出
200,000
通信運搬費支出
220,000 電話代金等
広報費支出
80,000 広告料
業務委託費支出
160,000 セコム保守料
手数料支出
80,000 振込手数料・EB手数料等
保険料支出
40,000 美鈴寮建物火災保険料
租税公課支出0
保守料支出
65,000 自動扉保守点検料・券売機メンテ
諸会費支出
10,000 町内会費等
雑支出
5,000
就労支援事業支出
12,000,000
就労支援事業販管費支出
12,000,000
三療事業支出
12,000,000 利用者賃金、その他経費等
事業活動支出計
24,709,000
事業活動資金収支差額
1,983,000