投信調査レポート
2024年9月2日

投信調査レポート(No.422)

日米投信概況

日本で日本版(令和の)ブラックマンデーが何も無かった様に投信純流入！
米国ではNYダウが最高値更新となる中、日本株に5週ぶり純流入！
三菱UFJアセットマネジメント株式会社

商品マーケティング企画部 松尾健治( kenji-matsuo@am.mufg.jp )窪田真美( mami1-kubota@am.mufg.jp )⚫ 日本で日本版(令和の)ブラックマンデーが何も無かった様に投信純流入！.........................................................................p.1⚫ 米国ではNYダウが最高値更新となる中、超短期債に1年半ぶり大きな純流入、日本株に5週ぶり純流入！....p.3●日本で日本版(令和の)ブラックマンデーが何も無かった様に投信純流入！
日本の投信全体の純設定/資金フロー(推計)は2024年8月28日(水)までの1週間に+3,806億円と13週連続純流入(日本の投信全体…ETFを含むがMMFを含まない～Morningstar Directより)。 うち、公募投信(除くETF)は+2,338億円と前週(+4366億円)を下回るが35週連続純流入。 ETFも+1,468億円と前週(-68億円)から2週ぶり純流入。
日本の 投信全体の純設定とインデックスの推移( 2023年8月30日 ～ 2024年8月28日 、週次データ )*日本の投信(含むETF)… モーニングスターの「Japan Open-end (domiciled)」「Exchange Traded Fund (Japan domiciled)」
インデックス…TOPIX(東証株価指数)

TOPIXは、2024年7月11日に2,929.17 と史上最高値を更新。

純設定(単位: 億円)+15,000+10,000

日までの1週間に+3806

2024年

2,600 億円と前週(+4298億円)を若干下回るものの13+5,000

2,400 週連続の純流入(日本の投信全体…ETFを含む+02,200 がMMFを含まない～
2,000-5,000Morningstar Directより)。
うち、公募投信(除くETF)

ETFは2024年5月22日週に-9445億円と、データを遡れる2009年5月13日週以降で最大の純流出。

2024年8月5日に日本版(令和の)ブラックマンデー

2023年8月30日
2023年9月6日
2023年9月13日
2023年9月20日
2023年9月27日
2023年10月4日
2023年10月11日
2023年10月18日
2023年10月25日
2023年11月1日
2023年11月8日
2023年11月15日
2023年11月22日
2023年11月29日
2023年12月6日
2023年12月13日
2023年12月20日
2023年12月27日
2024年1月3日
2024年1月10日
2024年1月17日
2024年1月24日
2024年1月31日
2024年2月7日
2024年2月14日
2024年2月21日
2024年2月28日
2024年3月6日
2024年3月13日
2024年3月20日
2024年3月27日
2024年4月3日
2024年4月10日
2024年4月17日
2024年4月24日
2024年5月1日
2024年5月8日
2024年5月15日
2024年5月22日
2024年5月29日
2024年6月5日
2024年6月12日
2024年6月19日
2024年6月26日
2024年7月3日
2024年7月10日
2024年7月17日
2024年7月24日
2024年7月31日
2024年8月7日
2024年8月14日
2024年8月21日
2024年8月28日-10,000-15,000

インデックス3,000 日本の投信全体の純設
2,800 定(推計)は2024年8月28

日本の投信(除くETF)

日本のETF1,800 は+2338億円と前週1,600 (+4366億円)を下回るものの35週連続の純流入。

1,400ETFも+1468億円と前週(-68億円)から2週ぶりの純流入。

TOPIX(東証株価指数)(出所: Morningstar Direct及びブルームバーグより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)

日本版(令和の)ブラックマンデーの8月5日を含む8月7日までの1週間は+7,440億円の純流入だったので、その後、純流入は鈍化しているが、13週連続純流入。 次頁のグラフは分類別日次純流出入だが、日経平均株価が前営
業日比-12.40％と過去最大の下げ幅を記録した8月5日は+3,652億円、翌8月6日は+2,133億円、8月7日は-588憶円、8月8日は-443億円となるものの、8月9日は+1,078億円と3日ぶりの純流入、その後堅調に純流入(8月7日の純流出は8月5日に海外資産投資ファンドの解約申込をした人が多かった為…2024年8月13日付投信調査レポートNo.421「日本版ブラックマンデーで投信は2日連続解約超となった後、設定超に！日本株ファンド(除くETF)は19営業日連続設定超を更新中!! 米。 うち、公募投信(除くETF)は8月5日に+2,190億円、8月6日に+150億円、8月7日に-1,610億円となった後、8月8日に-335億円、8月9日に+879億円と3日ぶり純流入となり、その後堅調に純流入。 ETFは8月5日に+1,463億円、8月6日に+1,982億円、8月7日に+1,023億円、8月8日に-108億円、8月9日に+198億円(2024年8月8日付投信調査レポートNo.420「日本株が過去最大の下げ･上げを記録した時に日本株ファンドに流入！ 米国ではハイテク･公益・ヘルスケアのファンドに流入！ インド株や日本株のファンドは流出」～)。
国ではハイテク株や日本株が解約超、インド株や公益株が設定超」～ https://www.am.mufg.jp/report/investigate/report_240813.pdf )https://www.am.mufg.jp/report/investigate/report_240808.pdf

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項｣
および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

1投信調査レポート
日本の投信全体の純設定とインデックスの推移(日次)2024年5月29日 ～ 2024年8月29日
日本の投信(含むETF)…モーニングスターの「Japan Open-end (domiciled)」「Exchange Traded Fund (Japan domiciled)」
インデックス…日経平均株価、TOPIX (東証株価指数)、3か月前を100としている。

金額(単位: 億円) 日経平均株価は、2024年7月11日に42,224.02円と過去最高値。 TOPIX+2,500
も7月11日に2,929.17ポイントと過去+2,000

8月7日(水)までの1週間

インデックス

2024年8月5日に日本版(令和の)ブラックマンデー最高値。

+1,500

115

110
105

+1,000+500

100+095-50090-1,000-1,50080

2024年5月29日
2024年6月1日
2024年6月4日
2024年6月7日
2024年6月10日
2024年6月13日
2024年6月16日
2024年6月19日
2024年6月22日
2024年6月25日
2024年6月28日
2024年7月1日
2024年7月4日
2024年7月7日
2024年7月10日
2024年7月13日
2024年7月16日
2024年7月19日
2024年7月22日
2024年7月25日
2024年7月28日
2024年7月31日
2024年8月3日
2024年8月6日
2024年8月9日
2024年8月12日
2024年8月15日
2024年8月18日
2024年8月21日
2024年8月24日
2024年8月27日-2,00085

日経平均株価は、2024年8月5日に前営業日比-12.4％。7月11日の直近高値から25.5％下。TOPIXも8月5日に前営業日比-12.2％。
7月11日の直近高値から24.0％下。

日本の投信(除くETF）

日本のETF

日経平均株価TOPIX (東証株価指数)(出所: Morningstar Direct及びブルームバーグより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)

定例の公募投信(除くETF)の最新8月28日週の純設定額+2338億円について分類別に見る。 純流入1～5位は北米
株、グローバル株、グローバル株-日本を除く、グローバル債-円ヘッジ、日本株大型ブレンド。 北米株は3週連続1位。 グローバル債-円ヘッジは前週から純設定が増えているが、8月26日新規設定ファンド（当初設定額約146億円）によるところが大きい。
world 日本の投信の分類別週間純流出入(純流入の大きい順)

2024-08-28現在*ETF･MMFを含まない。 週次推計の為、月次のものとは異なる。
純流入
純流入
純流入順
分類名純資産
備考
最新週
前週
4週計
(和訳は三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部)
位(Morningstar Categories)(百万円)(百万円) (百万円) (百万円)
1 North America Equity+71,706 +166,490 +410,383 18,954,290 北米株
2 World Equity+40,647 +95,771 +282,399 15,967,477 グローバル株
3 World ex-Japan Equity+37,219 +47,416 +57,599 10,885,720 グローバル株-日本を除く
上
4 World Bond - JPY Hedged+14,702+6,804 +14,301 1,806,293 グローバル債-円ヘッジ
位
5 Japan Large-Cap Blend Equity+11,830 +17,532 +87,427 4,841,073 日本株大型ブレンド
10
6 India Equity+11,802 +10,827 +19,298 2,960,727 インド株
分
7 Moderately Aggressive Allocation+11,606 +18,400 +41,490 4,329,388 モデレート･アグレッシブ･アセットアロケーション類
8 Commodity+9,655+6,742 +29,086871,927 商品9 Moderate Allocation+6,383+7,464 +23,564 3,378,882 モデレート･アセットアロケーション
10 Japan Large-Cap Value Equity+6,272+7,146 +36,019 1,412,018 日本株大型バリュー
87 World Other Equity-1,262+596-4,388875,395 その他グローバル株
88 Japan Bond - Short Term - Bond IT-1,291+648-2,152
460,241 日本債-短期-公社債
89 Trading - Leveraged/Inverse Equity-1,671-2,483 +20,715
650,322 トレーディング-レバレッジド/インバース株-1,711-2,146-8,974
533,896 その他グローバル債
下 90 World Other Bond
-1,835+114-5,129638,529 グローバル株－円ヘッジ
位 91 World Equity - JPY Hedged10 92 Risk Control Allocation-1,846-2,304-9,805 1,237,095 リスク･コントロール･アセットアロケーション
分 93 Japan Small/Mid-Cap Growth Equity-1,883-580-2,044 1,033,311 日本中小型グロース株
類 94 North America Equity - JPY Hedged-1,984-944-9,029663,214 北米株-円ヘッジ
95 World ex-Japan Bond - JPY Hedged-2,689-1,596-6,982 1,323,292 グローバル債-日本を除く-円ヘッジ
96 Japan REIT
-4,878-5,521 -22,222 2,283,902 日本REIT
全96分類の合計+233,760 +436,601 +1,190,687 126,873,772
リターン※ リターン※ リターン※
指数名
最新週
前週4週
(％)
(％)
(％)
TOPIX (東証株価指数)
+1.02
+3.21
-3.65
S&P500-0.50+3.10+1.39
MSCI ワールド
+0.03
+3.15
+1.81
(出所: Morningstar Direct及びブルームバーグより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)※現地通貨(MSCI ワールドは米ドル)ベース、配当込み指数。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項｣
および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

2

投信調査レポート

19,50019,00018,50018,000

日本の投資信託に使われることの多いベンチマークの推移1年間（1年前を10000としている、円換算、日次データ）
2023年8月28日～2024年8月28日

日本株式

半導体株式
外国(先進国)株式

17,500米国株式

テクノロジー株式

17,00016,500テクノロジー株式

16,000

米国株式

15,500半導体株式

15,000インド(大型)株式

14,50014,000日本債券

外国(先進国)株式

13,500

先進国REIT(日本除く)

先進国債券(日本除く)
円ヘッジあり日本株式
エマージング株式

先進国債券(日本除く)
円ヘッジなしエマージング債券円ヘッジなし

エマージング債券円
ヘッジあり

13,00012,50012,00011,50011,000

先進国債券(日本除く)円ヘッジなし

10,50010,000

先進国債券(日本除く)円ヘッジあり

エマージング債券円
ヘッジなし

エマージング債券円ヘッジあり

エマージング株式

9,500
9,000

日本債券

8,500

J-REIT

インド株式

2023年8月28日
2023年9月9日
2023年9月21日
2023年10月3日
2023年10月15日
2023年10月27日
2023年11月8日
2023年11月20日
2023年12月2日
2023年12月14日
2023年12月26日
2024年1月7日
2024年1月19日
2024年1月31日
2024年2月12日
2024年2月24日
2024年3月7日
2024年3月19日
2024年3月31日
2024年4月12日
2024年4月24日
2024年5月6日
2024年5月18日
2024年5月30日
2024年6月11日
2024年6月23日
2024年7月5日
2024年7月17日
2024年7月29日
2024年8月10日
2024年8月22日

8,000

J-REIT
先進国REIT(日本除く)(出所: ブルームバーグより三菱UFJアセットマネジメント株式会社商品マーケティング企画部が作成) *ベンチマークとはブルームバーグで代表的と思われるものを使用している。

●米国ではNYダウが最高値更新となる中、超短期債に1年半ぶり大きな純流入、日本株に5週ぶり純流入！
米投信全体の純設定/資金フロー(推計)は、2024年8月28日までの1週間に+149億㌦/約2.2兆円と2週連続の純流入(米投信…ETFを含むがMMFを含まない～Morningstar Directより)。 うち、米投信(除くETF)/ミューチュアルファンドは-86億㌦/約1.2兆円と10週連続の純流出。 一方、ETFは+235億㌦/約3.4兆円と19週連続の純流入となった(継続的なミューチュアルファンドの純流出とETFの純流入にはミューチュアルファンドからETFへのコンバージョン/転換も寄与…2023年11月27日付日本版ISAの道 その391「アクティブ運用型ETFが米国を中心に世界で急増！」～)。
https://www.am.mufg.jp/report/investigate/column_231127.pdf

NYダウは2024年8月30日に41,563.08米㌦と過去最高値を更新、2024年8月5日の直近安値(38,703.27米㌦～7月17日の直近高値41,198.08米㌦から-6.1％下)から+7.4％上。 S&P500は2024年8月30日に5,648.40と2024年7月16日来高値で8月5日につけた直近安値(5,186.33～7月16日の過去最高値5,667.20から-8.5％下)から+8.9％上。
米国の 投信全体の純設定と米ドル換算インデックスの推移( 2023年8月30日 ～ 2024年8月28日 、週次データ )*米投信(ETFを含むがMMFを含まない)…

モーニングスターの「US Open-end & ETF ex MM ex FoF」。

米ドル換算インデックス…S&P500純設定(単位: 億㌦)+600

S&P500は2024年7月16日に5,667.20 と最高値を更新。

ETFは2024年7月17日週に+532億㌦/約8.4兆円と週次データのある2009年6月1日以降で最大の純流入。

米ドル換算インデックス
6,300

米投信全体の2024年85,800 月28日までの1週間に+400+149億㌦/約2.2兆円と5,300 2週連続の純流入(米投4,800 信…ETFを含むがMMF+200を含まない～イボットソ

4,300 ン調べ)。

+03,800 この内、米投信(除くETF)/ミューチュアル-200

3,300 ファンドは-86億㌦/約2023年12月13日週に米投信(除くETF)/ミューチュアルファンドは-450億㌦/約6.4兆円とコロナショックを受けた2020年3月25日週(849億㌦/約9.2兆円）以来の大きな純流出。

-6002023年8月30日
2023年9月6日
2023年9月13日
2023年9月20日
2023年9月27日
2023年10月4日
2023年10月11日
2023年10月18日
2023年10月25日
2023年11月1日
2023年11月8日
2023年11月15日
2023年11月22日
2023年11月29日
2023年12月6日
2023年12月13日
2023年12月20日
2023年12月27日
2024年1月3日
2024年1月10日
2024年1月17日
2024年1月24日
2024年1月31日
2024年2月7日
2024年2月14日
2024年2月21日
2024年2月28日
2024年3月6日
2024年3月13日
2024年3月20日
2024年3月27日
2024年4月3日
2024年4月10日
2024年4月17日
2024年4月24日
2024年5月1日
2024年5月8日
2024年5月15日
2024年5月22日
2024年5月29日
2024年6月5日
2024年6月12日
2024年6月19日
2024年6月26日
2024年7月3日
2024年7月10日
2024年7月17日
2024年7月24日
2024年7月31日
2024年8月7日
2024年8月14日
2024年8月21日
2024年8月28日-400

米投信(除くETF)

米ETF

1.2兆円と10週連続の2,800 純流出。

2,300

一方、ETFは+235億㌦/1,800 約3.4兆円と19週連続の純流入。

S&P 500種(出所: Morningstar Direct及びブルームバーグより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)*米モーニングスタ－が発表する週次の純設定額(推計)は、算出時点で入手できる投信による推計であり、随時更新される（本レポートは作成時点の最新値を使用）。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項｣
および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

3投信調査レポート

その中、2024年8月28日週の投信全体(含むETF、除くMMF)純設定額を分類別に見る。 米国株は+46億㌦と2週連続の純流入。 セクター株は-0.7億㌦と2週ぶり純流出、外国株は-7億㌦と7週連続の純流出。 債券は+119億㌦と13週連続の純流入で加速傾向。 オルタナティブは+5億㌦と4週連続の純流入、コモディティは+0.9億㌦と2週連続の純流入。
投資対象をより細かく分類別に見る。 純流入1～3位は、米国超短期債、米国大型ブレンド株(S&P500連動など)、米国中長期コア債。 一方、下位分類を見ると、7月中頃まで流入の続いていた米国大型グロース株は-3.0億㌦/約440億円と2週ぶり純流出となるなど、グロース株の純流出が目立つ(下位10分類中4つ)。
米投信の分類別週間純流出入(純流入の大きい順)*ETFを含むがMMFを含まない。 週次推計の為、月次のものとは異なる。
順
位

分類名(Morningstar Categories)

純流入
最新週(百万㌦)

純流入
前週(百万㌦)

純流入4週計(百万㌦)

純資産
(百万㌦)

2024-08-28現在

備考(和訳は三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部)

1 Ultrashort Bond2 Large Blend
3 Intermediate Core Bond上4 High Yield Bond位
5 Small Blend
106 Financial
分
7 Muni National Interm
類
8 Corporate Bond
9 Multisector Bond
10 Mid-Cap Blend
12 Technology
33 Japan Stock
37 India Equity
113 Foreign Large Value
114 Large Growth
下 115 Global Large-Stock Growth
位 116 Short-Term Inflation-Protected Bond
10 117 Health
分 118 Global Allocation
類 119 China Region
120 Foreign Large Growth
121 Consumer Defensive
122 Mid-Cap Growth
全122分類の合計+5,661-6+8,124324,756 米国超短期債+4,151+6,009 +17,050 4,411,017 米国大型ブレンド株(S&P500連動など)+1,666+195+5,423715,365 米国中長期コア債+1,230+1,827+1,828290,310 米国ハイイールド債+1,115+2,802+999
459,303 米国小型ブレンド株+768+610+489
84,900 金融株
+753
+275
+1,153
232,577 米国全米地方債
+709
+527
+1,051
169,737 社債
+552
+623
+2,456
143,794 マルチセクター債
+490
-120
+1,465375,486 米国中型ブレンド株
+457
+443
+1,392347,919 米国テクノロジー株+57-275-597
37,881 日本株+37+13+255
21,523 インド株
-295
-256
+504
168,622 外国株大型バリュー株-300+2,515-4,476 2,126,221 米国大型グロース株
-302
-181
-986
264,814 グローバル大型グロース株
-308
-91
+269
40,567 米国短期インフレ連動債-360+49-944
142,672 ヘルスケア株
-365
-318
-1,416271,673 グローバル･アセットアロケーション
-365
-189
-1,08922,519 中国株
-504
-197
-1,961
396,471 外国株大型グロース株
-521
+796
+416
29,033 ディフェンシブ消費財株
-961
-645
-2,375
325,868 米国中型グロース株+14,868 +19,886 +39,727 20,111,226
リターン※ リターン※ リターン※
指数名
最新週
前週4週
(％)
(％)
(％)
TOPIX (東証株価指数)
+1.02
+3.21
-3.65
S&P500
-0.50
+3.10
+1.39
MSCI ワールド+0.03+3.15+1.81(出所: Morningstar Direct及びブルームバーグより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)※現地通貨(MSCI ワールドは米ドル)ベース、配当込み指数。

米国超短期債は最新8月28日週に+57億㌦/約8275億円と昨年2023年3月1日週(+70億㌦～週次データが統計で遡れる2009年6月以来で最大)以来1年半ぶりの大きな純流入となり、全122分類中1位（←前週79位）。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項｣および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

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投信調査レポート+80【米国超短期債ファンドの過去1年間の週次純設定推移(単位億㌦)】+60+40+20-20+0-40(出所: Morningstar Directより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)

ハイテク株（米国テクノロジー株）は最新8月28日週に+4.6億㌦/約670億円と3週連続の純流入となり、全122分類中12位（←前週17位）。

+60【ハイテク株ファンドの過去1年間の週次純設定推移(単位億㌦)】+40+20+0-20-40(出所: Morningstar Directより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)

インド株はインド(国内)への投資抑制要因となる上場株式のキャピタルゲイン税引き上げ、外国投資家に対する長期国債の投資制限が相次ぎ発表されている(2024年7月29日付投信調査レポートNo.419「インドがキャピタルゲイン税の引き上げ！ インド株に投資するファンドの総経費率に注意!! 米国で小型グロース株が純流入」～)。 インド株は最新8月28日週に+3700万㌦/約54億円と小幅ながら4週連続純流入。
全122分類中37位（←前週50位）。
https://www.am.mufg.jp/report/investigate/report_240729.pdf+10【インド株ファンドの過去1年間の週次純設定推移(単位億㌦)】+8+6+4+2+0(出所: Morningstar Directより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項｣
および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

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投信調査レポート日本株は最新8月28日週に+5700万㌦/約84億円と5週ぶり純流入となり、全122分類中33位（←前週115位）。

+10【日本株ファンドの過去1年間の週次純設定推移(単位億㌦)】+8+6+4+2+0-2(出所: Morningstar Directより三菱UFJアセットマネジメント商品マーケティング企画部が作成)

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巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項｣および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

上三菱UFJアセットマネジメント【投信調査コラム】日本版ISAの道(及び投信調査レポートの一部)のバックナンバー:「 https://www.am.mufg.jp/report/investigate/ 」。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社 商品マーケティング企画部

松尾 健治( kenji-matsuo@am.mufg.jp )、窪田 真美( mami1-kubota@am.mufg.jp )。

6本資料に関してご留意頂きたい事項■本資料はNISA(少額投資非課税制度)など内外の資産運用に関する情報提供のために、三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。販売会社が投資勧誘に使用することを想定して作成したものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
■本資料に示す意見等は、特に断りのない限り本資料作成日現在の筆者の見解です。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

本資料中で使用している指数について■TOPIX（東証株価指数）に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
■MSCI ワールド インデックスに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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