第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

法人本部

こしじの里
379,696,626

こしじの里ユニッ
ト

しぶみ園

おごしの里

196,325,357

337,057,103
62,889,220

4,518
106,000
110,518
1,256,000
901,914
7,312,248

1,050,000
4,393
1,324,284
382,075,303
285,034,082
70,427,836
22,998,352

10,0001,765
20,450196,357,572
129,144,218
31,377,033
17,683,452

935
20,20062,910,355
47,646,850
10,485,938
1,374,080

68,2503,929
1,030,644
338,159,926
274,987,542
59,818,260
23,950,167

59,506,868
3,403,487

63,606105,120
358,924,695△20,764,769

745,326
9,470,162△9,359,644

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)26,556,581
11,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)378,460,270
3,615,033

178,950,029
17,407,543

0
13,617,500
1,524,096

0

15,141,596△15,141,596

しぶみ工房

0

6,113,786
57,353,100
571,7111,014,268
65,052,865
47,297,058
8,063,517
6,990,394
6,113,786

68,464,755△3,411,890
678,000

合計

内部取引消去事業区分合計913,079,086
6,113,786
120,242,320
1,699,961
15,5403,515,846
1,044,666,539
785,365,750
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
105,120
1,053,776,779△9,110,240
678,000

913,079,086
6,113,786
120,242,320
1,699,961
15,5403,515,846
1,044,666,539
785,365,750
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
105,120
1,053,776,779△9,110,240
678,000

04,839,650
1,211,760

678,000
847,000

678,000
19,304,150
2,735,856

678,000
19,304,150
2,735,856

6,051,410△6,051,410

847,000△169,000
2,970,000

22,040,006△21,362,006
29,526,581
33,205,000

22,040,006△21,362,006
29,526,581
0

13,000,000

9,205,000

37,556,581
5,000,000
22,205,000

13,000,000

9,205,000

27,205,000
10,351,581
991,9370
13,000,000
1,473,437

11,000,000△11,000,000
6,407,543

5,716,882
6,708,819

341,909,600
343,383,037

134,353,585
140,761,128

2,970,000

11,000,000△33,205,000

62,731,581
5,000,000
33,205,000△33,205,000△33,205,000

29,526,581
5,000,000
03,403,487

9,205,000△17,611,179

0
2,970,000△610,890

38,205,000
24,526,581△5,945,665△33,205,000
005,000,000
24,526,581△5,945,665

74,654,377
78,057,864

465,448,005
447,836,826

52,585,056
51,974,166

1,074,667,505
1,068,721,840

0

1,074,667,505
1,068,721,840

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の国庫補助金等特別積立金積立額
費
部
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

法人本部

こしじの里
379,696,626

こしじの里ユニッ
ト

しぶみ園

おごしの里

196,325,357

しぶみ工房

合計

337,057,103
62,889,220

1,256,000
901,914
7,312,248

1,050,000
380,746,626
298,934,082
70,427,836
22,998,352

10,000196,335,357
135,244,218
31,377,033
17,683,452

62,889,220
49,746,850
10,485,938
1,374,080

68,250337,125,353
288,016,162
59,818,260
23,950,167

9,470,162△9,470,162
4,518
106,000

42,734,576△33,261,984
401,832,862△21,086,236
4,393
1,324,284

745,326
24,725,813△7,931,082
201,844,760△5,509,403
1,765
20,4506,428,656△6,428,654
61,606,870
1,282,350
935
20,20063,60632,484,826△24,652,845
379,680,176△42,554,823
3,929
1,030,644

110,518

1,328,677

22,215

21,135110,518△9,359,644

1,328,677△19,757,559

22,215△5,487,188

21,135
1,303,485

11,000,000

13,000,000

1,034,573
105,120

105,120
929,453△41,625,370

6,113,786
57,353,100
571,71164,038,597
49,097,058
8,063,517
6,990,394
6,113,786
3,379,610△3,009,892
70,634,473△6,595,876
1,014,268

1,014,268

1,014,268△5,581,608
678,000

9,205,000
1

11,000,000

13,000,000
2△119,205,000
2△1678,001

678,001
22,205,000
22,205,000△11,205,000△20,564,644
5,726,882△14,837,762

11,000,000
112,999,999△6,757,560
379,964,619
373,207,059

11,000,000△11,000,000△16,487,188
321,317,662
304,830,474

1△1
1,303,484
74,754,387
76,057,871

12
9,204,998△32,420,372
521,421,653
489,001,281

26,556,581
5,000,000

6,718,819

373,207,059

304,830,474

76,057,871

489,001,281

678,001
0△5,581,608
53,952,695
48,371,087

内部取引消去事業区分合計913,079,086
6,113,786
120,242,320
1,699,961
1,041,135,153
822,294,370
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
109,753,481△75,284,457
1,125,069,303△83,934,150
15,5403,515,846

913,079,086
6,113,786
120,242,320
1,699,961
1,041,135,153
822,294,370
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
109,753,481△75,284,457
1,125,069,303△83,934,150
15,5403,515,846

3,531,386
105,1203,531,386
105,120

105,120
3,426,266△80,507,884
678,000
33,205,000
1

105,120
3,426,266△80,507,884
678,0000033,883,001
5△2678,001
33,205,000
133,883,005△4△80,507,888
1,357,137,898
1,276,630,010

2,970,000

29,526,581
5,000,000

51,341,087

1,301,156,591△33,205,000△1△33,205,001△33,205,000△1△33,205,001
00
0

678,000
5△2
678,001
00
678,004△4△80,507,888
1,357,137,898
1,276,630,010
29,526,581
5,000,000

01,301,156,591

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
備品購入積立資産
固定資産購入積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
備品購入積立金
固定資産購入積立金
施設整備費等積立金
人材確保準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

こしじの里

6,810,401
6,761,401
49,00000
196,480,685

196,480,685

353,269,975
293,084,274
59,067,934
777,954
101,746
238,067
729,045,527
703,389,918
51,587,793
651,802,125
25,655,609
13,613,961
2,120,810
6,501,126
2,154,816

こしじの里ユニッ
ト

しぶみ園

おごしの里

145,128,779
115,515,003
29,613,776

78,800,921
69,430,096
9,281,826

00261,583,500
250,547,272

0
88,999126,243,585
126,143,560
3,559,470
122,584,090
100,025

250,547,272
11,036,228
7,809,830
3,226,398

100,025455,598,691
403,331,340
51,518,075
157,818
45,916545,542525,869,606
499,934,393
136,000,000
363,934,393
25,935,213
1,690,962
6,921,854
13,039,237

しぶみ工房
54,469,415
44,997,765
9,440,672
030,97874,373,791
69,121,485
4,137,556
64,983,929
5,252,306
539,2578
949,237

42,0004,241,160

1,264,896
10,0000
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
203,291,086
101,582
101,58200101,582

1,082,315,502
25,311,034
8,683,363
1,524,096
156,144
1,047,431
0
13,900,000
3,605,616
1,895,616
1,710,000
28,916,650
16,440,530
16,440,530
663,751,263

406,712,279
10,467,651
4,291,501

205,044,506
2,843,057
691,271

76,15051,786

6,100,000
02,100,000
010,467,651

2,843,057
3,559,470
3,559,470
122,584,108
00373,207,059△6,757,560
1,053,398,852
1,082,315,502

304,830,474△16,487,188
396,244,628
406,712,279

91,414,154

196,470,685

10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
6,718,819△20,564,644
203,189,504
203,291,086

76,057,871
1,303,484
202,201,449
205,044,506

2,798,802
965,002

981,468,297
22,173,625
6,890,024
1,211,760
0476,501
395,340
13,200,000
5,639,568
3,029,400
2,610,168
27,813,193
136,000,000
136,000,000
328,653,823

128,843,206
4,295,249
2,457,918

489,001,281△32,420,372
953,655,104
981,468,297

51,341,087△5,581,608
124,547,957
128,843,206

037,33101,800,000
04,295,249

69,443,066
3,763,804
2,798,802
965,002

合計
1,094,078,182
933,119,879
158,971,283
935,772
147,662
903,586
1,913,596,694
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内部取引消去事業区分合計
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