第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

954,574,000
6,000,000
124,371,000
130,000
90,0003,460,000
1,088,625,000
795,980,000
189,640,000
90,260,000
5,970,000
1,050,000
160,000
1,083,060,000
5,565,000
678,000

913,079,086
6,113,786
120,242,320
1,699,961
15,5403,515,846
1,044,666,539
785,365,750
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
105,120
1,053,776,779△9,110,240
678,000

41,494,914△113,7864,128,680△1,569,961
74,460△55,846
43,958,461
10,614,250
8,565,502
9,951,307△143,786
241,068
54,88029,283,221
14,675,2400

678,000
36,847,000
2,672,000

678,000
19,304,150
2,735,856

0
17,542,850△63,856

39,519,000△38,841,000
49,400,000

22,040,006△21,362,006
29,526,581

17,478,994△17,478,994
19,873,419

49,400,000
8,000,000

29,526,581
5,000,000

19,873,419
3,000,000

8,000,000
41,400,000
660,000△160,000
7,624,000

5,000,000
24,526,581

3,000,000
16,873,419
500,000△5,945,665

13,569,665

1,074,667,505
1,082,291,505

1,074,667,505
1,068,721,840

0
13,569,665―

差異(A)‑(B)備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用費
減の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)913,079,086
6,113,786
120,242,320
1,699,961
1,041,135,153
822,294,370
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
109,753,481△75,284,457
1,125,069,303△83,934,150
15,5403,515,846

912,373,983
6,052,769
123,092,467
552,960
1,042,072,179
784,585,045
183,563,358
85,544,369
6,052,769
958,584
110,313,863△75,161,296
1,095,856,692△53,784,513
48,881
11,239,552

705,103
61,017△2,850,147
1,147,001△937,026
37,709,325△2,488,860△5,235,676
61,017△149,652△560,382△123,161
29,212,611△30,149,637△33,341△7,723,706

3,531,386
105,120

11,288,433
119,720△7,757,047△14,600

105,120
3,426,266△80,507,884
678,000

119,720
11,168,713△42,615,800
931,000△14,600△7,742,447△37,892,084△253,000

678,000
5△2678,001

931,000
4△12,223,380△253,0001△1△1,545,379

678,004△4△80,507,888
1,357,137,898
1,276,630,010

2,223,383△1,292,383△43,908,183
1,396,926,966
1,353,018,783△1,545,379
1,292,379△36,599,705△39,789,068△76,388,773

29,526,581
5,000,000

9,119,115
5,000,000

20,407,466
01,301,156,591

1,357,137,898△55,981,307

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金

1,094,078,182
933,119,879
158,971,283
935,772
147,662
903,586

1,098,311,415
937,094,269
159,612,488
962,387
170,128
472,143

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
備品購入積立資産
固定資産購入積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産
資産の部合計

1,913,596,694
1,649,136,628
195,284,819
1,453,851,809
264,460,066
23,654,010
9,042,672
23,816,023
2,154,816
42,0005,506,056
10,0002,798,802
965,002
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
3,007,674,876

2,028,572,611
1,738,849,690
195,284,819
1,543,564,871
289,722,921
15,647,935
6,777,040
32,088,148
3,046,464
42,0007,350,264
10,0005,768,802
965,002
10,000,000
27,240,808
174,700,000
6,086,458
3,126,884,026

増減△4,233,233 流動負債
△3,974,390 事業未払金△641,205 １年以内返済予定リース債務△26,615 預り金△22,466 職員預り金
431,443 仮受金
賞与引当金△114,975,917 固定負債
△89,713,062 リース債務
0 退職給付引当金△89,713,062
負債の部合計△25,262,855
8,006,075 基本金
2,265,632 第１号基本金△8,272,125 国庫補助金等特別積立金△891,648 その他の積立金
0 移行時特別積立金△1,844,208 工賃変動積立金
0 備品購入積立金△2,970,000 固定資産購入積立金
0 施設整備費等積立金
0 人材確保準備積立金△4,585,000 次期繰越活動増減差額△17,620,000 (うち当期活動増減差額)
648,419
純資産の部合計△119,209,150
負債及び純資産の部合計

当年度末
65,192,198
23,115,659
2,735,856
284,080
1,561,263
395,340
37,100,000
9,245,1844,925,016
4,320,168
74,437,382
純資産の部
156,000,000
156,000,000
1,275,846,414
200,234,489
2,798,802
965,002
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
1,301,156,591△80,507,888
2,933,237,494
3,007,674,876

前年度末26,379,766
21,314,854
2,735,856
277,678
1,656,038
395,340

増減

12,152,420
7,660,872
4,491,548
38,532,186

38,812,432
1,800,805
0
6,402△94,775
037,100,000△2,907,236△2,735,856△171,380
35,905,196

156,000,000
156,000,000
1,350,452,872
224,761,070
5,768,802
965,002
10,000,000
27,240,808
174,700,000
6,086,458
1,357,137,898△43,908,183
3,088,351,840
3,126,884,026

00△74,606,458△24,526,581△2,970,000
00△4,585,000△17,620,000
648,419△55,981,307△36,599,705△155,114,346△119,209,150