※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
尾久のはらっぱ

第三号第四様式

尾久のはらっぱ区分

貸借対照表

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減
△

187,092,677

現金預金

12,486,477

876,640

11,609,837

事業未収金

25,903,473

18,663,026

7,240,447

未収補助金

146,023,182

2,824,493

2,215,221

609,272

１年以内返済予定設備資金借入金

4,011,000

04,011,000

預り金

146,311

96,132

拠点区分間貸付金

270,336

62,700207,636

仮払金

41,76610,000

31,766

固定資産

817,409,774

642,111,110

175,298,664

基本財産756,666,096

618,693,996

137,972,100

設備資金借入金

土地

158,603,095

0

158,603,095

負債の部合計建物

598,063,001

618,693,996

60,743,678

23,417,114

37,326,564

建物

37,421,795

0

37,421,795

器具及び備品19,691,302

23,417,114

ソフトウェア3,630,581

0858,479,269

829,203,787

増減

事業未払金

167,334,000

資産の部合計

前年度末
22,322,757

242,443△

当年度末
15,687,363

2,125,000△

165,209,000

部

流動負債

立替金

その他の固定資産の勘定科目

41,069,495△

債

拠点区分間借入金

固定負債

純20,630,995国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

資産の△6,635,394

0

107,400△107,400

8,851,870

20,000,136△

11,148,266

201,289,000

205,300,000△

4,011,000

201,289,000

205,300,000△

4,011,000

216,976,363

227,622,757△

10,646,394

210,679,124

219,029,515△

8,350,391

210,679,124

219,029,515△

430,823,782

382,551,515

部

8,350,391

3,725,812

次期繰越活動増減差額

3,630,581（うち当期活動増減差額）

48,272,267

382,551,515

純資産の部合計

641,502,906

601,581,030

39,921,876

858,479,269

829,203,787

29,275,482

29,275,482‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

48,272,267△

334,279,248

第二号第四様式

尾久のはらっぱ区分

事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)150,890,993] [18,652,485] [132,238,508]

150,890,993

18,652,485

132,238,508

サ 収
益
ビス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

[

117,379,699] [31,273,843] [86,105,856]

動事業費

[

19,673,391] [14,346,500] [5,326,891]

増 費 事務費[20,742,126] [15,156,347] [5,585,779]

減 用 減価償却費[25,386,338] [6,102,139] [19,284,199]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△9,950,391] [△2,460,906] [△7,489,485]

部

サービス活動費用計(2)173,231,163

64,417,923

108,813,240

45,765,438

23,425,268

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△22,340,170

借入金利息補助金収益[1,742,888] [0] [1,742,888][62] [0] [62][3,836,130] [1,033,000] [2,803,130]

5,579,080

1,033,000

4,546,080

1,437,096] [1,635,597] [△198,501]

1,635,597

198,501

サ

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益△ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用減のサービス活動外費用計(5)1,437,096

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,141,984△

602,597

4,744,581

18,198,186△

46,368,035

28,169,849

235,147,000] [△235,147,000]

41,097,722] [26,972,731]

647,278,249] [△647,278,249]

68,070,453

923,522,971△

855,452,518

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

施設整備等補助金収益[0] [特 収 拠点区分間繰入金収益[68,070,453] [別 益 拠点区分間固定資産移管収益[0] [増特別収益計(8)△減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[1,600,000] [221,490,421] [△219,890,421]の 用 拠点区分間繰入金費用[0] [273,113,000] [△273,113,000]

部

特別費用計(9)1,600,000

494,603,421△493,003,421

特別増減差額(10)=(8)‑(9)66,470,453

428,919,550△

362,449,097

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)48,272,267

382,551,515△334,279,248

繰 前期繰越活動増減差額(12)382,551,515

0

382,551,515

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)430,823,782

382,551,515

48,272,267

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]

額の 次期繰越活動増減差額
‑ 1 ‑

勘定科目

当年度決算(A)部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)430,823,782‑ 2 ‑前年度決算(B)382,551,515

増減(A)‑(B)48,272,267

第一号第四様式

尾久のはらっぱ区分

資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[152,400,000] [150,890,993] [1,509,007]

事 収 借入金利息補助金収入[1,750,000] [1,742,888] [7,112]

業 入 受取利息配当金収入[1,000] [62] [938]活その他の収入[4,380,000] [3,836,130] [543,870]

動事業活動収入計(1)に人件費支出

158,531,000

156,470,073

2,060,927[118,660,000] [117,379,699] [1,280,301]

よ 支 事業費支出[20,510,000] [19,673,391] [836,609]

る 出 事務費支出[19,214,000] [20,742,126] [△1,528,126]

収支払利息支出[1,438,000] [1,437,096] [支

事業活動支出計(2)159,822,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△

1,291,000△904]

159,232,312

589,6882,762,239

1,471,23900

施
設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

0[201,602,000] [200,685,002] [916,998]

201,602,000

200,685,002

916,998

よ 支る 出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△201,602,000

拠点区分間繰入金収入[△916,998

66,468,000] [68,070,453] [△1,602,453]

その他の活動収入計(7)66,468,000

68,070,453

1,602,453

収その他の活動支出計(8)00支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)66,468,000

68,070,453

そ△200,685,002の 収
他 入の活△

動に 支よ 出る

予備費支出(10)0△300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△136,725,000

300,000△

135,376,788

前期末支払資金残高(12)164,769,920

164,769,920

当期末支払資金残高(11)+(12)28,044,920

29,393,132‑ 1 ‑1,602,453△

1,348,212

0△1,348,212

尾久のはらっぱ

財産目録

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高（普通預金８）公益常陽銀行1558566

栃木銀行

−

蒲生支店

尾久

運転資金として−−−55,733−−

12,430,744

小計
事業未収金

12,486,477

国保連

−

−−

利用者（介護）−−−

小計

8,475,407
25,903,473

未収補助金

−

−

−

2,125,000

立替金

−

−

−

242,443

拠点区分間貸付金

おたけの郷−−−

270,336

仮払金

職員

−

−

−

31,766

尾久のはらっぱ−−−

10,000小計

41,766

流動資産合計２

17,428,066

41,069,495

固定資産(1) 基本財産
土地−−−

158,603,095

建物

−

−

−

598,063,001

基本財産合計756,666,096(2) その他の固定資産

Ⅱ

建物

−

−

−

37,421,795

器具及び備品−−−19,691,302

ソフトウェア−−−3,630,581

その他の固定資産合計

60,743,678

固定資産合計817,409,774

資産合計

858,479,269

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−−−2,824,493

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

4,011,000

拠点区分間借入金−−−

流動負債合計２

8,851,870
15,687,363

固定負債
設備資金借入金−−−

201,289,000

固定負債合計201,289,000

負債合計

216,976,363

差引純資産

641,502,906‑ 1 ‑