事業活動収支計算書（自）平成26年04月01日（至）平成27年03月31日
法人：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象
勘定科目＜ 事業活動収支の部 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
普通会費収入
普通会費収入賛助会費収入賛助会費収入法人会費収入法人会費収入
寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入
町補助金収入
町補助金収入助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
町受託金収入町受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入訪問介護料収入
訪問入浴介護料収入
通所介護料収入
介護予防報酬収入
介護予防訪問介護料収入
介護予防通所介護料収入
利用者負担金収入
訪問介護利用料負担金収入
通所介護利用料負担金収入
訪問入浴利用料負担金収入

本年度決算

1,641,000
1,167,000
1,167,000
118,000
118,000
356,000
356,000
178,295
178,295
178,295
5,642,520
1,500,000
1,500,000
4,142,520
4,142,520
100,000
100,000
100,000
277,040
127,400
127,400
149,640
149,640
164,000
164,000
164,000001,592,000
827,000
827,000
765,000
765,000
59,538,773
52,993,683
36,107,418
8,258,259
2,226,267
25,622,892
7,457,707
3,261,151
4,196,556
4,716,905
884,901
2,846,988
247,363

前年度決算

1,698,700
1,163,700
1,163,700
201,000
201,000
334,000
334,000
211,470
211,470
211,470
12,981,765
2,310,000
2,310,000
10,671,765
10,671,765
100,000
100,000
100,000
419,650
95,00095,000324,650
324,650
156,800
155,900
155,900
900
900
1,843,560
949,000
949,000
894,560
894,560
56,514,310
50,823,710
35,454,080
6,035,833
3,163,275
26,254,972
6,490,985
2,395,190
4,095,795
4,521,645
646,2072,888,518
351,475（単位：円）
増減△ 57,700
3,300
3,300
△ 83,000△ 83,000
22,00022,000△ 33,175△ 33,175△ 33,175△ 7,339,245△ 810,000△ 810,000△ 6,529,245△ 6,529,245000△ 142,610
32,40032,400△ 175,010△ 175,010
7,200
8,100
8,100
△ 900
△ 900
△ 251,560△ 122,000△ 122,000△ 129,560△ 129,560
3,024,463
2,169,973
653,338
2,222,426△ 937,008△ 632,080
966,722865,961
100,761
195,260
238,694△ 41,530△ 104,112

介護予防訪問介護利用者負担金収入
介護予防通所介護利用者負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（通所介護）
その他の利用料収入
その他の事業収入
同行訪問実習費収入
障害者デイサービス収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
居宅介護給付費収入
利用者負担金収入
居宅介護利用者負担金収入
雑収入
雑収入
退職金共済預け金差益
雑収入借入金元金償還補助金収入
県補助金収入借入金元金償還補助金収入
町補助金収入借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
役員棒給
役員棒給
職員棒給
職員棒給
職員諸手当
職員諸手当
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
法定福利費
事務費支出〔一般管理支出〕
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修費
研修費
消耗品費（事務消耗品費）

271,369
466,284
2,667,237
361,340
2,245,973
59,924
2,044,416
39,0002,005,416
6,516,590
28,50028,500001,564,880
1,555,806
1,555,806
9,074
9,074
113,447113,447
65,73247,715
147,129278
278
146,851
146,851
4,073,760
4,073,760
4,073,760
911,767
911,767
75,944,611

205,180
430,265
2,339,396
5,080
2,274,800
59,5162,017,604
24,5001,993,104
5,642,000
46,50046,5002,100
2,100
2,190,710
2,110,616
2,110,616
80,09480,0942,081,429
2,081,429
2,047,829
33,60099,921910
910
99,011
99,011
17,483,220
17,483,220
17,483,220
845,320845,320
96,626,855

66,18936,019327,841356,260△ 28,827
408
26,812
14,50012,312874,590△ 18,000△ 18,000△ 2,100△ 2,100△ 625,830△ 554,810△ 554,810△ 71,020△ 71,020△ 1,967,982△ 1,967,982△ 1,982,097
14,11547,208△ 632△ 632
47,84047,840△ 13,409,460△ 13,409,460△ 13,409,460
66,44766,447△ 20,682,244

46,178,780
550,000
550,000
6,120,000
6,120,000
2,630,968
2,630,968
29,297,447
29,297,447
3,746,872
3,746,872
3,833,493
3,833,493
6,677,466
508,776
508,776108,240
108,240
43,00043,000431,184

62,134,004
00
10,883,544
10,883,544
4,580,267
4,580,267
23,417,656
23,417,656
19,531,049
19,531,049
3,721,488
3,721,488
4,530,512
372,058
372,058
73,45073,45030,36030,360277,996△ 15,955,224
550,000
550,000△ 4,763,544△ 4,763,544△ 1,949,299△ 1,949,299
5,879,791
5,879,791△ 15,784,177△ 15,784,177
112,005
112,005
2,146,954
136,718
136,718
34,79034,79012,64012,640153,188

消耗品費
器具什器費（事務消耗品費）
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
委託費
手数料
手数料
自動引落手数料
損害保険料（保険料）
在宅福祉損害保険料
賃借料賃借料
施設使用料
租税公課
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
食糧費
食糧費
雑費
退職共済預け金差損
事業費支出〔直接介護支出〕
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費（消耗器具備品費）
介護用品費
その他の消耗品費
器具什器費（消耗器具備品費）
器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費〔光熱水費〕
電気
デイルーム電気料
水道料
車両費
車両費
燃料費
燃料費
車両燃料費
重油燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費

431,184
124,200
607,194
607,194
796,526
796,526
331,884
331,884
135,344
37,76897,576
113,710
113,7102,936,991
1,206,091
1,730,900
12,30010,00010,000125,100
125,100
397
397
392,620392,620
11,480,537
470,000
470,000
234,140
231,140
3,000
461,150
126,028
335,122360,868
360,868
201,980
201,980
2,033,217
5,563
1,718,754
308,900
1,535,688
1,535,688
1,853,826
15,845
793,1811,044,800
154,375
154,375
43,921
43,921
84,791
84,791
1,582,120
140,600

277,996
51,450777,767
777,767
354,095
354,095
146,784
146,784
111,272
12,65598,617
110,840
110,840
2,068,690
826,690
1,242,000
9,750
20,00020,000126,000
126,000000010,463,362
495,000
495,000
215,320
212,320
3,000
528,492159,820
368,672
363,840
363,840
250,462
250,462
1,762,316
5,916
1,482,400
274,000
839,029
839,029
1,551,875
26,371
815,004
710,500
84,70784,707
19,13919,13965,08565,0851,770,589
265,389

153,188
72,750△ 170,573△ 170,573
442,431442,431
185,100
185,100
24,072
25,113△ 1,0412,870
2,870
868,301
379,401
488,900
2,550△ 10,000△ 10,000
△ 900
△ 900
397
397
392,620392,620
1,017,175△ 25,000△ 25,000
18,82018,8200△ 67,342△ 33,792△ 33,550△ 2,972△ 2,972△ 48,482△ 48,482
270,901△ 353
236,354
34,900696,659
696,659
301,951△ 10,526△ 21,823
334,300
69,66869,66824,782
24,782
19,706
19,706△ 188,469△ 124,789

給食業務委託費
送迎業務委託費
手数料
手数料
損害保険料
損害保険料
ボランティア保険料
自動車任意損害保険料
給食費（給食材料費）
材料費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費
食糧費
食糧費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
基金組入額
福祉基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能額引当金繰入
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)＜ 事業活動外収支の部 ＞＜ 収入 ＞
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入
デイサービス事業経理区分繰入金収入
心配ごと相談事業経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)＜ 支出 ＞

852,620588,900
20,372
20,372
291,450
4,980
63,900222,570
1,504,791
1,504,791
142,2460
142,246
17,836
17,836247,300
247,300
240,466
240,466
1,726,500
961,500
617,000
207,500
137,000
765,000
765,000
804,000
804,000
804,000
20,00020,00020,0005,146,851
5,146,851
5,146,851
2,233,305
2,233,305
2,233,305
813,000
813,000
813,000
1,908,840
1,908,840
1,908,840
76,989,279△ 1,044,668

856,200
649,000
5,500
5,500
302,720
10,19078,600213,930
1,523,480
1,523,480
153,446
150,8662,580
0
0200,139
200,139332,223
332,223
1,962,560
1,068,000
504,000
260,000
304,000
894,560
894,560
996,455
996,455
996,455
70,00070,00070,00010,099,011
10,099,011
10,099,011
1,879,102
1,879,102
1,879,1020002,208,860
2,208,860
2,208,860
94,343,866
2,282,989△ 3,580△ 60,100
14,872
14,872△ 11,270△ 5,210△ 14,700
8,640△ 18,689△ 18,689△ 11,200△ 150,866
139,666
17,836
17,83647,161
47,161△ 91,757△ 91,757△ 236,060△ 106,500
113,000△ 52,500△ 167,000△ 129,560△ 129,560△ 192,455△ 192,455△ 192,455△ 50,000△ 50,000△ 50,000△ 4,952,160△ 4,952,160△ 4,952,160
354,203354,203354,203
813,000
813,000
813,000△ 300,020△ 300,020△ 300,020△ 17,354,587△ 3,327,657

3,350,000
3,350,000
02,000,000
1,000,000
350,000
3,350,000

350,000
350,000350,000000
350,000

3,000,000
3,000,000△ 350,000
2,000,000
1,000,000
350,000
3,000,000

経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ経理区分繰入金支出
訪問入浴事業経理区分繰入金支出
訪問介護等事業繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)＜ 特別収支の部 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等寄付金収入
施設整備等寄付金収入
その他の特別収入
過年度修正
特別収入計(8)＜ 支出 ＞
固定資産売却原価及び処分原価
その他の固定資産売却原価及び処分原価
車輌運搬具売却原価及び処分原価（売却原価）
国庫補助金等特別積立金積立額[国庫補助金等特別積立金繰入額]

国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）
その他の特別損失
その他の特別損失
その他の特別損失
過年度修正
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動収支差額の部 ＞
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)3,350,000
3,350,000
350,000
0
1,000,000
2,000,000
3,350,0000△ 1,044,668

350,000
350,0000
350,00000
350,000
02,282,989

3,000,000
3,000,000
350,000△ 350,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
0△ 3,327,657

1,163,314
1,163,314
001,163,314002,090,840
2,090,840
2,090,840

1,163,3141,163,314△ 2,090,840△ 2,090,840△ 927,526

1
111,163,314
1,163,314
00001,163,315△1△ 1,044,669

0000
03,187,372
57,372
57,372
3,130,000
3,187,372△ 1,096,532
1,186,457

11
1
1,163,314
1,163,314△ 3,187,372△ 57,372△ 57,372△ 3,130,000△ 2,024,057
1,096,531△ 2,231,126

40,008,366
38,963,697000
038,963,697

38,821,909
40,008,366
0000
40,008,366

1,186,457△ 1,044,669
0000△ 1,044,669