※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
越谷なごみの郷

第三号第四様式

越谷なごみの郷区分

貸借対照表

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

324,474,692

1,605,034

現金預金

197,685,755

139,729,957

57,955,798

事業未収金

122,277,002

125,354,102

3,077,100

392,500

392,500

未収補助金

2,399,000

5,348,000△

立替金

2,717,374

2,822,844△

105,470

608,095

50,786,405△

50,178,310

未収金

拠点区分間貸付金

02,949,000

仮払金

040,884△40,884

固定資産

1,208,538,043

1,391,765,631△

183,227,588

基本財産952,253,379

987,747,801△

35,494,422

土地

141,545,782

141,545,782

建物

810,707,597

846,202,019△35,494,422△

147,733,166

その他の固定資産

01,933,585

事業未払金

49,443,973

50,216,516△772,543

１年以内返済予定設備資金借入金

14,412,000

14,412,000

１年以内返済予定リース債務

3,009,684

3,009,6840397,024357,636

39,38813,056,321

14,256,751△

1,200,430

預り金
拠点区分間借入金

固定負債

235,268,228

252,689,912△

17,421,684

166,939,000181,351,000△14,412,000

長期運営資金借入金

60,000,000

60,000,000

リース債務

8,329,228

11,338,912△3,009,684

315,587,230

334,942,499△

19,355,269

53,527,049

53,527,049

53,527,049

53,527,049

317,868,422

334,751,122△

16,882,700

317,868,422

334,751,122△

16,882,700

73,000,000

163,000,000△

90,000,000

73,000,000

163,000,000△

90,000,000

774,635,068

830,019,653△55,384,585

6,058,303△

139,326,282

1,219,030,539

1,381,297,824△162,267,285

1,534,617,769

1,716,240,323△

181,622,554

負債の部合計建物

38,539,552

42,771,339△

4,231,787

構築物

42,333,997

44,153,577△

1,819,580

車輌運搬具

4,602,811

680,6313,922,180

器具及び備品31,597,758

21,842,706

9,755,052

ソフトウェア9,396,853

66,0009,330,853

有形リース資産8,408,512

12,883,396

権利611,520

611,5200

次期繰越活動増減差額

ホームページ・パソコンソフト

23,626

23,6260（うち当期活動増減差額）

9,464,717

0

71,000,000

資

産の基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金

△

0

部

145,384,585△

00

785,000△

71,000,000

4,526,382

4,526,382

備品購入積立資産

10,000,000

10,000,000

修繕積立資産3,500,000

33,500,000△

59,500,000

119,500,000△

60,000,000

1,534,617,769

1,716,240,323△

181,622,554

資産の部合計純0

厚生施設取得支出

人件費積立資産0

設備資金借入金

32,993,936

10,249,717

増減△

404,017,830

拠点区分間長期貸付金

前年度末82,252,587

32,993,936

4,474,884

当年度末80,319,002

256,284,664

投資有価証券

部

流動負債

土地

△の勘定科目

326,079,726

△

債

0
0
30,000,000

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

越谷なごみの郷区分

事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 地域包括事業収益
ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[751,914,953] [762,859,352] [△10,944,399][9,074,944] [7,855,253] [1,219,691][

23,200,000] [22,200,000] [1,000,000][583,380] [272,470] [310,910]784,773,277

793,187,075△

8,413,798[498,707,226] [514,816,661] [△16,109,435]

事業費[136,130,489] [133,747,957] [2,382,532]

増 費 事務費[118,304,285] [98,936,166] [19,368,119]

減 用 利用者負担軽減額[96,524] [の減価償却費[55,315,399] [55,037,293] [278,106]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△19,281,700] [△19,121,767] [△159,933]

789,272,223

783,726,250

4,498,946

9,460,825

サービス活動費用計(2)309,940] [△213,416]

5,545,973

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[785,489] [785,267] [222][19,382,297] [9,908,710] [9,473,587]

20,167,786

10,693,977

9,473,809

サ

収 その他のサービス活動外収益△13,959,771

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用[624,214] [671,774] [△47,560][1,530,196] [1,541,317] [△11,121]

58,681増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,154,410

2,213,091

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)18,013,376

8,480,886

13,514,430

17,941,711

経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額[△9,532,490△

4,427,281

4,500,000] [0] [4,500,000]

4,500,000

04,500,000

特 益
別特別収益計(8)増固定資産除却損・処分損[15] [14] [1]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[2,399,000] [0] [2,399,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[161,000,000] [24,000,000] [137,000,000]

163,399,015

24,000,014

139,399,001

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△158,899,015△24,000,014△134,899,001

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△145,384,585△

6,058,303△139,326,282

繰 前期繰越活動増減差額(12)830,019,653

735,577,956

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)684,635,068

729,519,653

94,441,697△

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[90,000,000] [増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]額‑ 1 ‑0] [44,884,585

100,500,000] [△0]10,500,000]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)774,635,068‑ 2 ‑830,019,653△

55,384,585

第一号第四様式

越谷なごみの郷区分

資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[755,361,000] [751,914,953] [3,446,047]

障害福祉サービス等事業収入[9,210,000] [9,074,944] [135,056]収 地域包括事業収入[23,200,000] [23,200,000] [0]事 入 経常経費寄附金収入[590,000] [583,380] [6,620]

業

受取利息配当金収入[400,700] [489] [400,211]

活その他の収入[18,740,000] [19,382,297] [△動

事業活動収入計(1)807,501,700

804,156,063

3,345,637に人件費支出[501,800,000] [498,707,226] [3,092,774]

よ

事業費支出

[137,250,000] [136,130,489] [1,119,511]

る 支 事務費支出[119,594,000] [118,304,285] [1,289,715]

収 出 利用者負担軽減額[200,000] [96,524] [103,476]

支支払利息支出[650,000] [624,214] [25,786]

その他の支出[1,540,000] [1,530,196] [9,804]

事業活動支出計(2)761,034,000

755,392,934

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)46,467,700

48,763,129

00642,297]

5,641,066△

2,295,429

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[14,420,000] [14,412,000] [8,000]

よ 支 固定資産取得支出[28,295,000] [27,802,826] [492,174]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[3,010,000] [3,009,684] [316]45,725,000

45,224,510

収支施設整備等支出計(5)500,490

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△45,725,000

積立資産取崩収入[90,000,000] [90,000,000] [0][71,000,000] [71,000,000] [0]161,000,000

161,000,000

0161,000,000] [161,000,000] [0]161,000,000

161,000,000

0000

その 収 拠点区分間長期貸付金回収収入△45,224,510△500,490

他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)480,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)262,700

3,538,619

前期末支払資金残高(12)259,643,789

259,643,789

当期末支払資金残高(11)+(12)259,906,489263,182,408‑ 1 ‑480,000△

3,275,919

0△3,275,919

越谷なごみの郷

財産目録

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−(普通預金１）栃木銀行蒲生支店№671−−

68,866−

運転資金として−−

139,068,165

−

−

−

45,863,380

−

−

−

12,435,344

−

−

1381
（普通預金２）栃木銀行蒲生支店№66
11241（普通預金４）埼玉りそな銀行№4700
414（普通預金５）

栃木銀行

積立預金口座

−
小計

事業未収金

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

619,626

利用者（介護）−−−

28,090,633

障害自立支援−−−1,440,350

利用者（障害）

−

−

−

小計
未収金

その他

未収補助金立替金
拠点区分間貸付金

92,090,686

35,707122,277,002

−

−

−

392,500−−−

2,399,000
2,717,374

−

−

−

おたけの郷

−

−

−

83,531

法人本部

−

−

−

489,012

かんなみの杜

−−−22,110

尾久のはらっぱ

−

−

−

小計

13,442608,095

流動資産合計２

250,000
197,685,755

326,079,726

固定資産(1) 基本財産
土地−−−141,545,782

建物

−

−

−

810,707,597

基本財産合計952,253,379(2) その他の固定資産
土地−

−

−

32,993,936

建物

−

−

−

38,539,552

構築物

−

−

−

42,333,997

車輌運搬具

−−

−

4,602,811

器具及び備品−−−31,597,758

ソフトウェア−−−9,396,853

有形リース資産−−−8,408,512

権利

−

−

−

611,520

ホームページ・パソコンソフト

−

−

−

23,626

大和ネクスト銀行

−

−

−

489

ＵＦＪＭＳ証券−−−10,249,228

投資有価証券

普通8820895越谷

小計
厚生施設取得支出

10,249,717

福利厚生施設−−−車両リサイクル

−

−

−

小計

23,5004,526,382

備品購入積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

10,000,000

修繕積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

3,500,000

人件費積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

9,500,000

53ソフトバンクグループ

−

−

−

50,000,000

債権

小計

Ⅱ

4,502,882

59,500,000

その他の固定資産合計

256,284,664

固定資産合計

1,208,538,043

資産合計

1,534,617,769

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

49,443,973

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

14,412,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

3,009,684

預り金

−

−

−

397,024

拠点区分間借入金−−−

13,056,321

流動負債合計２

80,319,002

固定負債
設備資金借入金−−−

166,939,000

長期運営資金借入金−−−

60,000,000

リース債務

−

−

−

固定負債合計8,329,228
235,268,228

負債合計

315,587,230

差引純資産

1,219,030,539‑ 1 ‑