※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業渋谷区かんなみの杜・渋谷

第三号第四様式

渋谷区かんなみの杜・渋谷区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

68,181,081

16,926,845

現金預金

7,008,264

6,981,018

27,246

事業未収金

70,228,322

60,398,917

未収補助金

7,037,300

0

立替金

75,27429,91645,358

拠点区分間貸付金

228,806

24,750204,056

増減
46,052,609

27,056,527

19,207,040

7,849,487

9,829,405１年以内返済予定リース債務

6,110,280

6,110,280

07,037,300

拠点区分間借入金

90,684,574

52,481,452

38,203,122

7,072,670

13,182,950△

7,072,670

13,182,950△

130,924,051

90,981,722

529,960

746,480△

216,520

20,958,988△

6,445,711

14,513,277

20,958,988△

6,445,711

139,686

241,331△

101,645

ソフトウェア

1,190,641

1,424,427△233,786

有形リース資産13,182,950

19,293,230△

6,110,280

89,140,069

前年度末

事業未払金

14,513,277

99,621,203

当年度末

流動負債

77,798,772

仮払金

資産の部合計部

123,851,381

固定資産

器具及び備品の勘定科目

85,107,926

その他の固定資産債

固定負債
リース債務
負債の部合計純資

産の△31,302,848（うち当期活動増減差額）△

29,461,195

純資産の部合計△

31,302,848‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

6,110,280
39,942,329

部

次期繰越活動増減差額

10,481,134

6,110,280

99,621,203△△

1,841,653△

29,461,195

112,154,219△

141,615,414

1,841,653△

29,461,195

89,140,069

10,481,134

第二号第四様式

渋谷区かんなみの杜・渋谷区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)474,314,721] [400,135,691] [74,179,030]

474,314,721

400,135,691

74,179,030

サ 収
益ビス

サービス活動収益計(1)活

人件費[319,251,937] [285,196,121] [34,055,816]

動事業費[92,280,720] [91,244,500] [1,036,220]

増 費 事務費[100,913,486] [96,806,168] [4,107,318]

減 用 利用者負担軽減額[37,751] [0] [37,751]の減価償却費[6,445,711] [6,279,098] [166,613]

部

サービス活動費用計(2)518,929,605

479,525,887

39,403,718

79,390,196

34,775,312

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[153] [133] [20][16,430,856] [10,741,188] [5,689,668]

16,431,009

10,741,321

5,689,688

1,277,320] [1,233,738] [43,582]

サ

収 その他のサービス活動外収益

44,614,884

△

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)1,277,320

1,233,738

43,582

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)15,153,689

9,507,583

5,646,106

69,882,613

40,421,4180] [182,036,832] [△182,036,832]

特別収益計(8)0

182,036,832

182,036,832

特別費用計(9)00

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0182,036,832△

182,036,832112,154,219△141,615,414

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

特 収 拠点区分間繰入金収益[29,461,195

△

別 益増

△

減 費の 用部0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△29,461,195

繰 前期繰越活動増減差額(12)△1,841,653△

113,995,872

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△31,302,848△

1,841,653

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]112,154,219△29,461,195

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

△

‑ 1 ‑

31,302,848△

1,841,653△

29,461,195

第一号第四様式

渋谷区かんなみの杜・渋谷区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

[481,479,000] [474,314,721] [7,164,279]

事 収 受取利息配当金収入[1,000] [153] [847]

業 入 その他の収入[

10,954,000] [16,430,856] [△5,476,856]

492,434,000

490,745,730

1,688,270

介護保険事業収入

差異(A)‑(B)活事業活動収入計(1)

動

人件費支出

[328,059,000] [319,251,937] [8,807,063]に事業費支出[94,354,000] [92,280,720] [2,073,280]

よ 支 事務費支出[102,495,000] [100,913,486] [1,581,514]

る 出 利用者負担軽減額[30,000] [収その他の支出[1,340,000] [支

事業活動支出計(2)526,278,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△33,844,000

37,751] [△1,277,320] [513,761,214△

23,015,484

7,751]
62,680]12,516,786△

10,828,516

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

0[006,111,000] [6,110,280] [720]6,111,000

6,110,280

720

よ 支る 出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△6,111,000△6,110,280

△720

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)000

収その他の活動支出計(8)000

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)000

動に 支よ 出る

予備費支出(10)300,000△

30,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△40,225,000△29,125,764

前期末支払資金残高(12)△3,507,411△3,507,411

当期末支払資金残高(11)+(12)△43,732,411△32,633,175‑ 1 ‑270,000△

11,099,236

0△

11,099,236

渋谷区かんなみの杜・渋谷

財産目録令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高（普通預金８）公益常陽銀行1558566

三井住友銀行−
渋谷口

7189660

三井住友銀行7300825

運転資金として−−−−103,637−−

3,011,442−−

3,893,185

47,709,322

小計
事業未収金

7,008,264

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

182,400

利用者（介護）−−−

22,336,600

小計70,228,322

未収補助金

−

−

−立替金

−

−

−

75,274

おたけの郷−−−

202,876

尾久のはらっぱ−−−

拠点区分間貸付金

7,037,300

25,930

小計
仮払金228,806

職員

−

−

−

192,512

利用者

−

−

−

149,230

利用者(保険）−−−56,060

技能実習生

−

−

−

4,658

かんなみの杜−−−127,500

小計529,960

流動資産合計２

85,107,926

固定資産(2) その他の固定資産器具及び備品−−−139,686

ソフトウェア−−−

1,190,641−−−

13,182,950

有形リース資産Ⅱ

その他の固定資産合計

14,513,277

固定資産合計14,513,277

資産合計

99,621,203

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

6,110,280

拠点区分間借入金−−−

90,684,574

27,056,527

流動負債合計２

123,851,381

固定負債
リース債務

−

−

−

7,072,670

固定負債合計

7,072,670

負債合計

130,924,051

差引純資産△‑ 1 ‑

31,302,848