平成２６年度決算報告書

社会福祉法人 京都視覚障害者支援センター

目

次

１．資金収支計算書①法人全体

資金収支計算書（第１号の１様式）－－－－－－－－－－－－－

１

②事業区分

資金収支内訳表（第１号の３様式）－－－－－－－－－－－－－

２③洛西寮拠点区分

資金収支計算書（第１号の４様式）－－－－－－－－－－

４④美鈴拠点区分

資金収支計算書（第１号の４様式）－－－－－－－－－－－

６

２．事業活動計算書①法人全体

事業活動計算書（第２号の１様式）－－－－－－－－－－－－－

８

②事業区分

事業活動内訳表（第２号の３様式）－－－－－－－－－－－－－

９③洛西寮拠点区分

事業活動計算書（第２号の４様式）－－－－－－－－－

１３④美鈴拠点区分

事業活動計算書（第２号の４様式）－－－－－－－－－－

１６

①法人全体

貸借対照表（第３号の１様式）－－－－－－－－－－－－－－

１８

②事業区分

貸借対照表内訳表（第３号の３様式）－－－－－－－－－－－

１９

３．貸借対照表③洛西寮拠点区分

貸借対照表（第３号の４様式）－－－－－－－－－－－

２１④美鈴拠点区分貸借対照表（第３号の４様式）－－－－－－－－－－－－

２２

４．拠点区分別明細書①洛西寮拠点区分資金収支明細書（別紙３） －－－－－－－－－－－－－－ ２３②洛西寮拠点区分事業活動明細書（別紙４） －－－－－－－－－－－－－－ ２５

５．財産目録 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ２８

第１号の１様式

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

至 平成27年 3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
収 就労支援事業収入
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
文化展事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)35,470,000
134,203,000
27,831,000
180,000
48,000200,000
87,00018,747,000
216,766,000
131,870,000
32,852,000
19,030,000
31,730,000
65,0003,059,000
218,606,000△1,840,000
3,121,000
3,121,000
1,000,000
6,813,000

35,191,750
139,842,842
28,945,115
135,750
52,634230,000
296,763
19,919,340
224,614,194
130,081,070
31,330,697
15,228,506
32,198,157
48,0012,728,399
211,614,830
12,999,364
3,255,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131

278,250△5,639,842△1,114,115
44,250△4,634△30,000△209,763△1,172,340△7,848,194
1,788,930
1,521,303
3,801,494△468,157
16,999330,601
6,991,170△14,839,364△134,000△134,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出

7,813,000△4,692,000

7,809,131△4,554,131
207,275
207,275
10,324,000
540,686

3,869△137,869△207,275△207,275
1,000△540,686

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,325,000△10,325,000

10,864,686△10,657,411△539,686
332,411

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△16,857,000△2,212,178△14,644,822

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△16,857,000

128,692,290
126,480,112△128,692,290△143,337,112

10,325,000

3,869

備考

第１号の３様式

社会福祉事業 資金収支内訳書
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入
動
文化展事業収入に借入金利息補助金収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 投資有価証券取得支出の 出 積立資産支出
活動（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）洛西寮会計拠点
美鈴会計拠点
30,828,430
4,363,320
139,842,842
20,585,729
8,359,386
135,750
52,634230,000
293,639
3,124
19,878,748
40,592211,847,772
12,766,422
119,872,585
10,208,485
30,243,726
1,086,971
14,007,486
1,221,020
32,198,157
48,001
2,540,299
188,100
198,910,254
12,704,576
12,937,518
61,8463,255,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131

7,809,131△4,554,131
207,275
207,275
10,324,000
540,686

合 計
35,191,750
139,842,842
28,945,115
135,750
52,634230,000
296,763
19,919,340
224,614,194
130,081,070
31,330,697
15,228,506
32,198,157
48,0012,728,399
211,614,830
12,999,364
3,255,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131

7,809,131△4,554,131
207,275
207,275
10,324,000
540,686

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計35,191,750
139,842,842
28,945,115
135,750
52,634230,000
296,763
19,919,340
224,614,194
130,081,070
31,330,697
15,228,506
32,198,157
48,0012,728,399
211,614,830
12,999,364
3,255,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131

7,809,131△4,554,131
207,275
207,275
10,324,000
540,686

社会福祉事業 資金収支内訳書
勘定科目
に
よ
る
収
支

（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）洛西寮会計拠点
美鈴会計拠点その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,864,686△10,657,411△2,274,024

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)120,074,218
117,800,194

合 計

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計10,864,686△10,657,411

10,864,686△10,657,411

61,846△2,212,178△2,212,178

8,618,072
8,679,918

128,692,290
126,480,112

128,692,290
126,480,112

第１号の４様式

洛西寮拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
収 就労支援事業収入
入 点字印刷事業収入
三療事業収入下請事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入その他の事業収入
その他の事業収入
文化展事業収入
文化展事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入点字印刷事業収入
点字シール等事業収入
点字用紙販売事業収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
外注費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
行事費支出
消費税支出
雑支出
文化展事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

至 平成27年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

31,150,000
9,540,000
16,750,000
4,860,000
134,203,000
116,745,000
13,066,000
4,392,000
19,731,000
19,731,000
180,000
180,000
48,000200,000
82,00018,717,000
15,861,000
50,00030,000240,000
1,500,000
1,036,000
204,311,000
120,553,000
58,545,000
17,479,000
27,964,000
1,144,000
15,421,000
31,592,000
7,685,000
10,025,000
904,000
99,000591,000
292,000
5,796,000
492,000
1,207,000
234,000
1,248,000
60,00070,0001,684,000
788,000
97,000320,000
17,565,000
600,000
20,0001,324,000
301,000
1,834,000
642,000

30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
52,634230,000
293,639
19,878,748
17,067,052
157,057
2,484
176,000
1,443,700
1,032,455
211,847,772
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895
5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200
275,200
14,007,486
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444（単位：円）
差異(A)-(B)321,570
2,977,542△1,008,400△1,647,572△5,639,842△5,297,082△319,042△23,718△854,729△854,729
44,25044,250△4,634△30,000△211,639△1,161,748△1,206,052△107,057
27,51664,00056,3003,545△7,536,772
680,415△33,249
106,907
106,951
294,700
205,106
1,348,274
237,548
208
47,623
4,386
15,275
23,105
113,056
118,033
241,929
17,26340,49644,0601,415
268,277
33,80097,00044,8003,557,514
70,38418,704
264,910103,130
845,662
201,556

備考

洛西寮拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
消耗器具備品費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
退職共済預け金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 工賃安定化積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
工賃積立資産支出

至 平成27年 3月31日 ）予算(A)630,000
30,0001,422,000
842,000
48,000243,000
4,888,000
391,000
491,000
2,024,000
432,000
249,000
200,000
50,000459,000
445,000
31,730,000
12,652,000
19,078,000
65,0002,870,000
875,000
1,995,000
204,375,000△64,000
3,121,000
2,446,000
675,000
3,121,000
1,000,000
6,813,000
2,874,000
3,939,000
7,813,000△4,692,000

10,325,000

決算(B)584,829
30,000896,261
764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
310,005
32,198,157
12,400,140
19,798,017
48,001
2,540,299
806,256
1,734,043
198,910,254
12,937,518
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131
2,872,582
3,936,549
7,809,131△4,554,131
207,275
207,275
207,275
10,324,000
540,686
540,686（単位：円）
差異(A)-(B)45,171
525,739
77,64625,98832,889467,826
16,343
182,227
247,535
113,166
69,92050,00063,723
134,995△468,157
251,860△720,017
16,999329,701
68,744
260,957
5,464,746△13,001,518△134,000
1,000△135,000△134,000
3,869
1,418
2,451
3,869
△137,869△207,275△207,275△207,275
1,000△540,686△540,686

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,325,000△10,325,000

10,864,686△10,657,411△539,686
332,411

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△15,081,000△2,274,024△12,806,976

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△15,081,000

120,074,218
117,800,194△120,074,218△132,881,194

備考

第１号の４様式

美鈴拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘定科目
収 就労支援事業収入
入 美鈴事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
退職共済預け金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出至 平成27年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

4,320,000
4,320,000
8,100,000
8,100,000
5,000
30,00030,00012,455,000
11,317,000
607,000
191,000
8,722,000
200,000
1,597,000
1,260,000
50,00030,000133,000
144,000
293,000
71,000230,000
211,000
98,0001,465,000
80,00050,00035,000
194,000
40,00030,00050,000370,000
130,000
150,000
60,00048,000163,000
45,00010,00010,000
189,000
189,000
14,231,000△1,776,000

4,363,320
4,363,320
8,359,386
8,359,386
3,124
40,59240,592
12,766,422
10,208,485
604,494
190,461
8,115,960
89,4001,208,170
1,086,971
34,783
16,609124,900
138,995
292,670
37,279228,060
210,075
3,600
1,221,020
40,23644,83034,406
193,020
33,1183,240
295,011
122,684
142,890
51,183
41,460163,000
43,200
6,000
6,742
188,100
188,100
12,704,576
61,846（単位：円）
差異(A)-(B)△43,320△43,320△259,386△259,386
1,876△10,592△10,592△311,422
1,108,515
2,506
539
606,040
110,600
388,830
173,029
15,217
13,391
8,100
5,005
330
33,721
1,940
925
94,400243,980
39,764
5,170
594
980
6,882
30,00046,76074,989
7,316
7,110
8,817
6,540
1,800
4,000
3,258
900
900
1,526,424△1,837,846

備考美鈴拠点区分 資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

至 平成27年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
差異(A)-(B)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,776,000

61,846△1,837,846

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,776,000

8,618,072
8,679,918△8,618,072△10,455,918

備考

第２号の１様式

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)35,191,750
139,842,842
28,945,115
135,750
230,000
20,198,436
224,543,893
130,081,070
31,330,697
15,753,857
32,395,407
17,172,381△8,072,360
1,720,683
220,381,735
4,162,158
52,634
296,763
176,000

525,397
48,001
806,256854,257△328,860
3,833,298
3,255,000

前年度決算(B)35,242,947
130,426,646
19,159,760
129,650
635,000
24,054,644
209,648,647
125,599,559
33,121,352
19,542,753
32,530,945
16,443,040△8,434,217
1,340,100
220,143,532△10,494,885
64,000108,315△51,197
9,416,196
9,785,355
6,100△405,000△3,856,208
14,895,246
4,481,511△1,790,655△3,788,896
32,395,407△32,530,945
729,341
361,857
380,583
238,203
14,657,043△11,366
188,448
176,000

3,341,038
5,921,526△2,666,526
1,166,772
211,411,051
212,577,823

157,423,031
540,000△9,846,570
221,464,896
211,618,326

353,082△15,999
806,256
790,257△437,175
14,219,868
2,040,000△156,748,031△154,708,031
135,488
1,770,000△156,748,031
3,341,038△151,501,505△3,206,526
11,013,342△10,053,845
959,497

207,275
540,686

207,275

207,275
333,411212,244,412

211,411,051

833,361

3,255,000
135,4882,445,000

172,315
64,000（単位：円）
増減(A)-(B)64,000108,315△10,386,570
1,215,000
156,748,031
157,963,031
675,000
156,748,031

備考

第２号の３様式

社会福祉事業 事業活動内訳書
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 点字印刷事業収益
ビ
三療事業収益ス
下請事業収益活
美鈴事業収益動
障害福祉サービス等事業収益増
自立支援給付費収益減
利用者負担金収益の補足給付費収益部
その他の事業収益
その他の事業収益
文化展事業収益
文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益点字印刷事業収益
点字シール等事業収益
点字用紙販売事業収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
外注費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費

（ 自 平成26年 4月 1日
洛西寮会計拠点
30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572

至 平成27年 3月31日 ）美鈴会計拠点
4,363,320

4,363,320
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
230,000
20,157,844
17,067,052
157,057
2,484
1,443,700
1,487,551
211,780,595
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895

8,359,386
8,359,386

40,59240,592
12,763,298
10,208,485
604,494
190,461
8,115,960
89,4001,208,170
1,086,971

34,783
16,609124,900
138,995

合 計
35,191,750
6,562,458
17,758,400
6,507,572
4,363,320
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
28,945,115
28,945,115
135,750
135,750
230,000
20,198,436
17,067,052
157,057
2,484
1,443,700
1,528,143
224,543,893
130,081,070
59,182,743
17,562,554
35,973,009
938,700
16,424,064
31,330,697
7,447,452
10,024,792
891,160
111,223
700,625
407,890

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計35,191,750
6,562,458
17,758,400
6,507,572
4,363,320
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
28,945,115
28,945,115
135,750
135,750
230,000
20,198,436
17,067,052
157,057
2,484
1,443,700
1,528,143
224,543,893
130,081,070
59,182,743
17,562,554
35,973,009
938,700
16,424,064
31,330,697
7,447,452
10,024,792
891,160
111,223
700,625
407,890社会福祉事業 事業活動内訳書
勘定科目
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
原材料費
行事費
消費税
雑費
文化展事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業販管費（ 自 平成26年 4月 1日
洛西寮会計拠点
5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200

至 平成27年 3月31日 ）美鈴会計拠点
292,670
37,279228,060
210,075

3,600
275,200
14,518,581
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444584,829
30,000896,261
764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
821,100
32,395,407
12,597,390
19,798,017

1,235,276
40,23644,83034,406
193,020
33,1183,240
295,011
122,684
142,890
51,183
41,460163,000
43,2006,000
20,998

合 計
5,975,614
373,967
1,002,350
216,737
1,435,564
226,015
68,585
1,415,723
754,200
3,600
275,200
15,753,857
569,852
1,296
1,103,920
232,276
1,181,358
473,562
584,829
30,000899,501
1,059,365
22,012332,795
4,563,064
425,840
350,233
1,776,465
432,000
298,834
173,280
401,277
842,098
32,395,407
12,597,390
19,798,017

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計5,975,614
373,967
1,002,350
216,737
1,435,564
226,015
68,585
1,415,723
754,200
3,600
275,200
15,753,857
569,852
1,296
1,103,920
232,276
1,181,358
473,562
584,829
30,000899,501
1,059,365
22,012332,795
4,563,064
425,840
350,233
1,776,465
432,000
298,834
173,280
401,277
842,098
32,395,407
12,597,390
19,798,017

社会福祉事業 事業活動内訳書
勘定科目
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増
設備資金借入金元金償還補助金収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額（ 自 平成26年 4月 1日
洛西寮会計拠点
15,733,391△8,072,360
1,640,143
1,640,143
206,331,473
5,449,122
52,634
293,639
176,000
176,000
522,273
48,001
806,256806,256854,257△331,984
5,117,138
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
135,488
65,54869,9402,445,000
3,341,038
3,341,038
5,921,526△2,666,526
2,450,612
131,893,314
134,343,926
207,275
207,275

至 平成27年 3月31日 ）美鈴会計拠点
1,438,990
80,54080,54014,050,262△1,286,964
3,124

3,124

3,124
△1,283,840△1,283,840
79,517,737
78,233,897

合 計
17,172,381△8,072,360
1,720,683
1,720,683
220,381,735
4,162,158
52,634
296,763
176,000
176,000

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計
17,172,381△8,072,360
1,720,683
1,720,683
220,381,735
4,162,158
52,634
296,763
176,000
176,000

525,397
48,001
806,256806,256854,257△328,860
3,833,298
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
135,488
65,54869,9402,445,000
3,341,038
3,341,038
5,921,526△2,666,526
1,166,772
211,411,051
212,577,823

525,397
48,001
806,256806,256854,257△328,860
3,833,298
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
135,488
65,54869,9402,445,000
3,341,038
3,341,038
5,921,526△2,666,526
1,166,772
211,411,051
212,577,823

207,275
207,275

207,275
207,275

社会福祉事業 事業活動内訳書
勘定科目
減 その他の積立金積立額(16)差 その他の積立金積立額
額 工賃積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 自 平成26年 4月 1日
洛西寮会計拠点
540,686

至 平成27年 3月31日 ）美鈴会計拠点

540,686
134,010,515

78,233,897

合 計
540,686

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計540,686

540,686

540,686

212,244,412

212,244,412

第２号の４様式

洛西寮拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
収 就労支援事業収益
益 点字印刷事業収益
三療事業収益下請事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
文化展事業収益
文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益点字印刷事業収益
点字シール等事業収益
点字用紙販売事業収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
外注費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
原材料費
行事費
消費税
雑費
文化展事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)

前年度決算(B)30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
230,000
20,157,844
17,067,052
157,057
2,484
1,443,700
1,487,551
211,780,595
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895

31,075,807
8,964,119
16,517,800
5,593,888
130,426,646
112,817,777
13,522,910
4,085,959
11,109,840
11,109,840
129,650
129,650
635,000
24,031,844
18,313,296
63,315
20,1601,450,037
4,185,036
197,408,787
113,900,884
54,841,186
17,171,546
27,728,840
849,300
13,310,012
32,103,965
8,652,009
11,454,414
869,738
205,757
513,193
360,026
126,847
5,556,086
392,805
1,229,801
104,970844,099
60,254

5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200
275,200
14,518,581
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444584,829
30,0001,308,935
90,024
129,295
205,71218,123,430
511,581
134,072
1,191,478
158,716
1,624,200
573,303607,408（単位：円）
増減(A)-(B)△247,377△2,401,661
1,240,600
913,684
9,416,196
9,224,305△137,868
329,759
9,475,889
9,475,889
6,100
6,100
△405,000△3,874,000△1,246,244
93,742△17,676△6,337△2,697,485
14,371,808
5,971,701
3,737,063
200,547
128,209
1,905,882△1,860,239△1,204,557△1,429,622△13,361△111,143
62,532△91,131△126,847
126,858△18,838△264,730
111,767
363,405△44,314
68,585
106,788664,176△129,295
69,488△3,604,849
18,035△132,776△132,388
39,154△635,862△132,859△22,579
30,000

備考

洛西寮拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業販管費
授産事業費用
点字印刷事業費
三療事業費
下請事業
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増
設備資金借入金元金償還補助金収益減
サービス区分間繰入金収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)

前年度決算(B)896,261
764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
821,100
32,395,407
12,597,390
19,798,017

1,571,191
921,214
24,949295,747
4,639,014
317,499
386,906
1,597,260
432,000
144,000
127,050
323,500
2,542,342

15,733,391△8,072,360
1,640,143
1,640,143
206,331,473
5,449,122
52,634
293,639
176,000
176,000
522,273
48,001
806,256806,256854,257△331,984
5,117,138
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
135,488
65,54869,9402,445,000
3,341,038
3,341,038
5,921,526△2,666,526
2,450,612
131,893,314
134,343,926

32,530,945
6,983,335
18,344,623
7,202,987
15,004,050△8,434,217
1,264,546
1,264,546
204,493,603△7,084,816
64,000105,047

169,047
64,00064,000105,047△6,979,769
1,215,000
675,000
540,000
156,748,031
157,963,031

675,000
156,748,031

157,423,031
540,000△6,439,769
138,540,358
132,100,589（単位：円）
増減(A)-(B)△674,930△156,860△2,937△85,636△218,840
57,158△78,133
179,205△8,166
3,030
71,777△1,721,242
32,395,407
12,597,390
19,798,017△32,530,945△6,983,335△18,344,623△7,202,987
729,341
361,857
375,597375,597
1,837,870
12,533,938△11,366
188,592
176,000
176,000
353,226△15,999
806,256806,256
790,257△437,031
12,096,907
2,040,000
1,770,000
270,000△156,748,031△154,708,031
135,488
65,54869,9401,770,000△156,748,031
3,341,038
3,341,038△151,501,505△3,206,526
8,890,381△6,647,044
2,243,337

備考洛西寮拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 その他の積立金積立額
額 工賃積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)207,275
207,275
540,686

207,275

207,275
207,275
333,411

540,686

207,275

333,411

134,010,515

131,893,314

2,117,201

備考

第２号の４様式

美鈴拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増

勘定科目
収 就労支援事業収益
益 美鈴事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
教育指導費
消費税
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)

至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A)

前年度決算(B)4,363,320
4,363,320
8,359,386
8,359,386
40,59240,592
12,763,298
10,208,485
604,494
190,461
8,115,960
89,4001,208,170
1,086,971
34,783
16,609124,900
138,995
292,670
37,279228,060
210,075

4,167,140
4,167,140
8,049,920
8,049,920
22,80022,80012,239,860
11,698,675
262,290
179,382
9,957,297
89,4001,210,306
1,017,387
39,64961,655103,248
122,115
235,995
33,449152,040
153,407
99,75916,0701,419,323
45,27541,072
83,907301,265
26,08558,999185,930
259,100
25,000145,564
52,67841,4583,600
1,235,276
40,23644,83034,406
193,020
33,118（単位：円）
増減(A)-(B)196,180
196,180
309,466
309,466
17,792
17,792
523,438△1,490,190
342,204
11,079△1,841,337△2,136
69,584△4,866△45,046
21,652
16,88056,675
3,830
76,02056,668△99,759△12,470△184,047△5,0393,758△49,501△108,245
7,033△58,999△182,690
35,911
97,684△2,674△1,4952
163,000
885
2,400△86,077

3,240
295,011
122,684
142,890
51,183
41,460163,000
43,2006,000
20,9981,438,990
80,54080,54014,050,262△1,286,964
3,124

42,3153,600
107,075
1,438,990
75,55475,554
15,649,929△3,410,069
3,268

4,986
4,986
△1,599,667
2,123,105
△144

3,124

3,268

△144

備考

美鈴拠点区分 事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
減 費
の 用
部
特
別
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

至 平成27年 3月31日 ）（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,124△1,283,840

3,268△3,406,801△144
2,122,961△1,283,840
79,517,737
78,233,897△3,406,801
82,924,538
79,517,737

2,122,961△3,406,801△1,283,840

78,233,897

79,517,737△1,283,840

収益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 その他の積立金積立額
額 工賃積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)備考第３号の１様式

貸 借 対 照 表
（平成２７年３月３１日現在）
科目
流動資産
現金預金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
その他の積立資産
その他の固定資産

資産の部合計

資産の部
当年度末
172,768,565
109,913,827
62,203,305
149,150
54,500331,141
66,64250,000351,119,469
243,608,762
77,105,600
166,503,162
107,510,707
19,201,094
4,367,317
2,748,371
6,557,022
79,75020,329,010
37,151,044
17,077,099

523,888,034

前年度末173,110,992
116,107,423
56,139,937
234,400
112,000
65,525
223,390
178,31750,000349,108,908
251,208,405
77,105,600
174,102,805
97,900,503
25,597,890
6,113,393
318,8313,713,785
108,750
10,005,010
36,817,633
15,225,211

522,219,900

増減

科目
流動負債
△342,427△6,193,596 事業未払金
6,063,368 1年以内返済予定設備資金借入金△85,250 預り金△112,000 職員預り金△11,025 仮受金（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

47,139,303
41,701,812
1,000,000
1,709,200
2,728,291

45,072,302
40,056,485
1,000,000
1,280,300
2,730,425
5,092

2,067,001
1,645,327

19,647,517
1,000,000
18,647,517
66,786,820
純資産の部

18,926,834
2,000,000
16,926,834
63,999,136

720,683△1,000,000
1,720,683
2,787,684

75,055,677
75,055,677
132,650,081

75,055,677
75,055,677
134,936,403
131,399
104,026,604
30,778,400
36,817,633
7,800,000
28,810,358
207,275
211,411,051△9,846,570
458,220,764
522,219,900

428,900△2,134△5,092

107,751△111,675
2,010,561 固定負債
△7,599,643 設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計△7,599,643
9,610,204△6,396,796 基本金△1,746,076 第一号基本金
2,429,540 国庫補助金等特別積立金
2,843,237 点字（国庫補助積立）△29,000 施設（国庫補助積立）
10,324,000 治療院（国庫補助積立金）
333,411 その他の積立金
1,851,888 修繕積立金
備品等購入積立金
授産事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,668,134

102,693,281
29,956,800
37,151,044
7,800,000
28,810,358
540,686
212,244,412
1,166,772
457,101,214
523,888,034△2,286,322△131,399△1,333,323△821,600
333,411

333,411
833,361
11,013,342△1,119,550
1,668,134

第３号の３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計（平成２７年３月３１日現在）
洛西寮会計拠点
美鈴会計拠点
162,184,557
10,584,008
99,888,510
10,025,317
61,721,674
481,631
149,150
40,50014,000318,081
13,06066,64250,000276,562,274
74,557,195
174,505,208
69,103,554
28,157,000
48,948,600
146,348,208
20,154,954
102,057,066
5,453,641
19,201,094
4,360,520
6,797
2,748,371
6,435,260
121,762
79,75020,329,010
32,559,452
4,591,592
16,343,609
733,490438,746,831
85,141,203

合 計
172,768,565
109,913,827
62,203,305
149,150
54,500331,141
66,64250,000351,119,469
243,608,762
77,105,600
166,503,162
107,510,707
19,201,094
4,367,317
2,748,371
6,557,022
79,75020,329,010
37,151,044
17,077,099
523,888,034

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計172,768,565
109,913,827
62,203,305
149,150
54,500331,141
66,64250,000351,119,469
243,608,762
77,105,600
166,503,162
107,510,707
19,201,094
4,367,317
2,748,371
6,557,022
79,75020,329,010
37,151,044
17,077,099
523,888,034

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
施設（国庫補助積立）治療院（国庫補助積立金）
その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
授産事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（平成２７年３月３１日現在）
洛西寮会計拠点
美鈴会計拠点
45,235,213
1,904,090
41,522,597
179,215
1,000,000
1,709,200
2,712,616
15,675
19,235,893
411,624
1,000,000
18,235,893
411,624
64,471,106
2,315,714
75,055,677
75,055,677
132,650,081
102,693,281
29,956,800
32,559,452
4,591,592
5,500,000
2,300,000
26,518,766
2,291,592
540,686
134,010,515
78,233,897
2,450,612△1,283,840
374,275,725
82,825,489
438,746,831
85,141,203

合 計
47,139,303
41,701,812
1,000,000
1,709,200
2,728,291
19,647,517
1,000,000
18,647,517
66,786,820
75,055,677
75,055,677
132,650,081
102,693,281
29,956,800
37,151,044
7,800,000
28,810,358
540,686
212,244,412
1,166,772
457,101,214
523,888,034

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計47,139,303
41,701,812
1,000,000
1,709,200
2,728,291
19,647,517
1,000,000
18,647,517
66,786,820
75,055,677
75,055,677
132,650,081
102,693,281
29,956,800
37,151,044
7,800,000
28,810,358
540,686
212,244,412
1,166,772
457,101,214
523,888,034

第３号の４様式

洛西寮拠点区分 貸借対照表（平成２７年３月３１日現在）
科目
流動資産
現金預金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
その他の積立資産
その他の固定資産

資産の部合計

資産の部
当年度末
162,184,557
99,888,510
61,721,674
149,150
40,500318,081
66,642
276,562,274
174,505,208
28,157,000
146,348,208
102,057,066
19,201,094
4,360,520
2,748,371
6,435,260
79,75020,329,010
32,559,452
16,343,609

438,746,831

前年度末
162,999,321
106,436,232
55,768,667
234,400
112,000
57,525
212,180
178,317273,286,567
180,759,270
28,157,000
152,602,270
92,527,297
25,597,890
6,079,431
318,8313,525,779
108,750
10,005,010
32,226,041
14,665,565

436,285,888

増減

科目
流動負債
△814,764△6,547,722 事業未払金
5,953,007 1年以内返済予定設備資金借入金△85,250 預り金△112,000 職員預り金△17,025 仮受金
105,901△111,675
3,275,707 固定負債
△6,254,062 設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計△6,254,062
9,529,769△6,396,796 基本金△1,718,911 第一号基本金
2,429,540 国庫補助金等特別積立金
2,909,481 点字（国庫補助積立）△29,000 施設（国庫補助積立）
10,324,000 治療院（国庫補助積立金）
333,411 その他の積立金
1,678,044 修繕積立金
備品等購入積立金
授産事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,460,943（単位：円）
負債の部
当年度末
45,235,213
41,522,597
1,000,000

前年度末

増減

43,578,703
39,856,861
1,000,000
2,000
2,714,750
5,092

1,656,510
1,665,736

19,235,893
1,000,000
18,235,893
64,471,106
純資産の部

18,595,750
2,000,000
16,595,750
62,174,453

640,143△1,000,000
1,640,143
2,296,653

75,055,677
75,055,677
132,650,081

75,055,677
75,055,677
134,936,403
131,399
104,026,604
30,778,400
32,226,041
5,500,000
26,518,766
207,275
131,893,314△6,439,769
374,111,435
436,285,888

2,712,616

102,693,281
29,956,800
32,559,452
5,500,000
26,518,766
540,686
134,010,515
2,450,612
374,275,725
438,746,831△2,000△2,134△5,092△2,286,322△131,399△1,333,323△821,600
333,411

333,411
2,117,201
8,890,381
164,2902,460,943

第３号の４様式

美鈴拠点区分 貸借対照表（平成２７年３月３１日現在）
科目
流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

10,584,008
10,025,317
481,631
14,00013,06050,00074,557,195
69,103,554
48,948,600
20,154,954
5,453,641
6,797
121,762
4,591,592
733,490

10,111,671
9,671,191
371,270
8,000
11,21050,00075,822,341
70,449,135
48,948,600
21,500,535
5,373,206
33,962
188,006
4,591,592
559,646

85,141,203

85,934,012

増減（単位：円）
科目

472,337 流動負債
354,126 事業未払金
110,361 預り金
6,000 職員預り金

負債の部
当年度末

前年度末

増減

1,904,090
179,215
1,709,200
15,675

1,493,599
199,624
1,278,300
15,675

410,491△20,409430,900

411,624
411,624
2,315,714
純資産の部

331,084
331,084
1,824,683

80,54080,540491,031

4,591,592
2,300,000
2,291,592
78,233,897△1,283,840
82,825,489
85,141,203

4,591,592
2,300,000
2,291,592
79,517,737△3,406,801
84,109,329
85,934,012△1,283,840
2,122,961△1,283,840△792,809

1,850△1,265,146 固定負債
△1,345,581 退職給付引当金
負債の部合計
△1,345,581
80,435 その他の積立金△27,165 修繕積立金△66,244 備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
173,844 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△792,809

別紙３

洛西寮拠点区分 資金収支明細書
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 点字印刷事業収入
活
三療事業収入動
下請事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入る
利用者負担金収入
収
補足給付費収入支
その他の事業収入
その他の事業収入
文化展事業収入
文化展事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入点字印刷事業収入
点字シール等事業収入
点字用紙販売事業収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
外注費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
行事費支出
消費税支出
文化展事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人本部会計事 紫野点字社事業 巡回指導員派遣 洛西寮生活介護 洛西寮施設入所 就労継続支援B 就労継続支援A 特定相談支援事
業
事業
援事業
支援事業
型
型
業
3,759,572
9,310,458
17,758,400
6,562,458
17,758,400
3,759,572
2,748,000
42,728,357
54,936,459
24,416,203
17,224,379
537,444
36,656,118
47,129,297
20,946,354
16,772,869
537,4444,526,737
5,820,090
2,586,705
451,510
1,545,502
1,987,072
883,1444,865,640
390,345
501,872
223,054
14,604,818
4,865,640
390,345
501,872
223,054
14,604,818
135,750
135,750
16,80021,600
14,23430,00070,00090,00040,000
7,280
5,234
352
98,980127,758
52,845
1,070
120
5,000
17,224,109
783,171
1,068,651
478,377
279,440
40,00017,067,052
157,057
2,484
61,60079,20035,200505,296649,664
288,740
5,000
216,275
339,787
151,953
279,440
40,000178,030
17,229,343
4,865,992
47,847,225
56,746,340
34,535,171
49,868,107
577,564
7,377,669
4,391,546
31,610,990
41,454,044
18,424,020
14,051,122
2,563,194
4,817,607
2,442,734
15,430,018
19,838,592
8,817,152
6,413,827
818,319
1,507,951
738,717
4,108,000
6,093,063
2,708,027
1,971,616
244,719
767,550
7,677,615
9,871,221
4,387,210
3,974,027
1,179,426
134,100
219,030
281,610125,160
89,400918,011442,545
4,176,327
5,369,558
2,386,471
1,602,252
320,730
275,200
10,093,377
6,137,321
8,001,341
3,555,933
2,180,554
2,493,149
3,205,471
1,424,655
324,177
10,024,792
290,998
374,138
166,282
24,95927,01434,732
15,437
17,431
158,656
203,983
90,659122,427
79,426102,11445,38541,9701,842,213
2,368,563
1,052,694
419,474
130,387
168,785
74,795
291,451
374,720
166,544
132,356
35,06390,16240,07251,440323,905
416,451
185,088
282,060
1,043
1,341
596
12,96068,585433,846
622,091
276,486
83,30030,17038,79017,240668,000
275,200
860,491
321,378
473,446
3,621,207
4,610,161
2,058,148
1,678,756
383,899
20,118
10,118
153,908
197,882
87,94859,642454
583
259
496,480
49,500261,050
67,90487,30440,322
53,6302,900
22,13059,99077,13034,2803,340
1,000
16,49353,417282,793363,591
161,597
110,447
40,2292,052
2,808
111,498
143,353
71,11265,2884,104

合 計
30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
52,634230,000
293,639
19,878,748
17,067,052
157,057
2,484
176,000
1,443,700
1,032,455
211,847,772
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895
5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200
275,200
14,007,486
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444

内部取引消去（単位：円）
拠点区分合計30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
52,634230,000
293,639
19,878,748
17,067,052
157,057
2,484
176,000
1,443,700
1,032,455
211,847,772
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895
5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200
275,200
14,007,486
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444洛西寮拠点区分 資金収支明細書
勘定科目
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
退職共済預け金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 工賃安定化積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 投資有価証券取得支出
動 出 積立資産支出に工賃積立資産支出
よサービス区分間繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人本部会計事 紫野点字社事業 巡回指導員派遣 洛西寮生活介護 洛西寮施設入所 就労継続支援B 就労継続支援A 特定相談支援事
業
事業
援事業
支援事業
型
型
業
204,690
263,173
116,966
11,00013,0006,000
69,55285,320259,486
333,626
148,277
69,557
8,090
2,007
159,882
205,561
91,359211,368
16,53022,012
6,048
7,776
3,456
192,831
36,072
1,421,307
1,827,399
812,176
143,220
180,000
71,332
9,449
23,78370,721
91,48240,70250,228
16,96063,26083,50062,27527,67861,17010,890526,114
676,430
275,814
146,592
151,515432,000
4,900
42,20024,60022,44728,86012,827130,080
52,00067,00086,450111,150
78,67729,286500
93,015
119,586
48,69818,9203,759,572
8,769,772
19,668,813
3,759,572
8,640,568
129,204
19,668,813
1
16,80021,6009,600
132,660
891,183
927,855
412,381
176,220
282,190362,815
161,251
132,660
608,993565,040
251,130
176,220
1,135,692
17,925,084
4,864,992
46,037,073
55,015,001
33,229,854
37,755,465
2,947,093△957,662△695,741
1,000
1,810,152
1,731,339
1,305,317
12,112,642△2,369,529
1,091,500
1,404,500
759,000
855,500
1,100,500
489,000
236,000
304,000
270,000
1,091,500
1,404,500
759,000
350,000
450,000
200,000
2,277,355
2,928,030
1,603,746
1,005,403
1,292,662
574,517
1,271,952
1,635,368
1,029,229

4,700,000
4,700,000

2,627,355△1,535,855

3,378,030△1,973,530

3,613,400

4,861,053
4,861,053
4,645,800

2,200,000
2,200,000

5,107,000

1,803,746△1,044,746
207,275
207,275
1,716,029
1,923,304
2,064,800
540,686
540,686

6,577,082

5,107,000△407,000

2,200,000△1,364,662

1,504,259

35,779,941
34,415,279

16,970,342
18,474,601

2,907,000
2,907,000

4,700,000

合 計

内部取引消去（単位：円）
拠点区分合計584,829
30,000896,261
764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
310,005
32,198,157
12,400,140
19,798,017
48,001
2,540,299
806,256
1,734,043
198,910,254
12,937,518
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131
2,872,582
3,936,549

584,829
30,000896,261
764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
310,005
32,198,157
12,400,140
19,798,017
48,001
2,540,299
806,256
1,734,043
198,910,254
12,937,518
3,255,000
2,445,000
810,000
3,255,000
1,000,000
6,809,131
2,872,582
3,936,549

7,809,131△4,554,131
207,275
207,275
16,384,082
16,591,357
10,324,000
540,686
540,686
16,384,082

7,809,131△4,554,131
207,275
207,275△16,384,082△16,384,082

207,275
10,324,000
540,686
540,686△16,384,082

10,190,482△10,190,482

4,645,800
215,253

2,605,486△682,182

4,700,000△4,700,000

2,907,000

27,248,768△10,657,411△16,384,082

10,864,686△10,657,411

1,000△9,916,185△26,938△421,611

7,412,642

537,471△2,274,024△2,274,024

4,000
5,000

50,409,927
40,493,742

10,179,738
10,152,800

7,553,552
7,131,941△832,144
6,580,498

8,862
546,333

120,074,218
117,800,194

120,074,218
117,800,194

別紙４

洛西寮拠点区分 事業活動明細書
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 点字印刷事業収益
ビ
三療事業収益ス
下請事業収益活
障害福祉サービス等事業収益動自立支援給付費収益増
利用者負担金収益減
補足給付費収益のその他の事業収益部
その他の事業収益
文化展事業収益
文化展事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益点字印刷事業収益
点字シール等事業収益
点字用紙販売事業収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
外注費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
原材料費
行事費
消費税
文化展事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費

（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人本部会計事 紫野点字社事業 巡回指導員派遣 洛西寮生活介護 洛西寮施設入所 就労継続支援B 就労継続支援A 特定相談支援事
業
事業
援事業
支援事
型
型
業
3,759,572
9,310,458
17,758,400
6,562,458
17,758,400
3,759,572
2,748,000
42,728,357
54,936,459
24,416,203
17,224,379
537,444
36,656,118
47,129,297
20,946,354
16,772,869
537,4444,526,737
5,820,090
2,586,705
451,510
1,545,502
1,987,072
883,1444,865,640
390,345
501,872
223,054
14,604,818
4,865,640
390,345
501,872
223,054
14,604,818
135,750
135,750
30,00070,00090,00040,0005,000
17,224,109
721,571
989,451
443,177
734,536
40,00017,067,052
157,0572,484
505,296649,664
288,740
5,000
216,275
339,787
151,953734,536
40,000170,750
17,224,109
4,865,640
47,669,845
56,517,782
34,432,892
50,322,133
577,444
7,377,669
4,391,546
31,610,990
41,454,044
18,424,020
14,051,122
2,563,194
4,817,607
2,442,734
15,430,018
19,838,592
8,817,152
6,413,827
818,319
1,507,951
738,717
4,108,000
6,093,063
2,708,027
1,971,616
244,719
767,550
7,677,615
9,871,221
4,387,210
3,974,027
1,179,426
134,100
219,030
281,610125,160
89,400918,011442,545
4,176,327
5,369,558
2,386,471
1,602,252
320,730
275,200
10,093,377
6,137,321
8,001,341
3,555,933
2,180,554
2,493,149
3,205,471
1,424,655
324,177
10,024,792
290,998
374,138
166,282
24,95927,01434,732
15,437
17,431
158,656
203,983
90,659122,427
79,426102,11445,38541,9701,842,213
2,368,563
1,052,694
419,474
130,387
168,785
74,795
291,451
374,720
166,544
132,356
35,06390,16240,07251,440323,905
416,451
185,088
282,060
1,043
1,341
596
12,96068,585433,846
622,091
276,486
83,30030,17038,79017,240668,000
275,200
860,491
331,434
473,446
3,902,083
4,753,335
2,121,781
1,692,112
383,899
20,118
10,118
153,908
197,882
87,94859,642454
583
259
496,480
49,500261,050
67,90487,30440,322
53,6302,900
22,13059,99077,13034,2803,340
1,000
16,49353,417282,793363,591
161,597
110,447
40,2292,052
2,808
111,498
143,353
71,11265,2884,104
204,690
263,173
116,966
11,00013,0006,000
69,55285,320259,486
333,626
148,277

合 計
30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
230,000
20,157,844
17,067,052
157,057
2,484
1,443,700
1,487,551
211,780,595
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895
5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200
275,200
14,518,581
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444584,829
30,000896,261

内部取引消去（単位：円）
拠点区分合計30,828,430
6,562,458
17,758,400
6,507,572
139,842,842
122,042,082
13,385,042
4,415,718
20,585,729
20,585,729
135,750
135,750
230,000
20,157,844
17,067,052
157,057
2,484
1,443,700
1,487,551
211,780,595
119,872,585
58,578,249
17,372,093
27,857,049
849,300
15,215,894
30,243,726
7,447,452
10,024,792
856,377
94,614
575,725
268,895
5,682,944
373,967
965,071
216,737
1,207,504
15,94068,585
1,415,723
754,200
275,200
14,518,581
529,616
1,296
1,059,090
197,870
988,338
440,444584,829
30,000896,261

洛西寮拠点区分 事業活動明細書
勘定科目
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増
設備資金借入金元金償還補助金収益減
サービス区分間繰入金収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 その他の積立金積立額（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人本部会計事 紫野点字社事業 巡回指導員派遣 洛西寮生活介護 洛西寮施設入所 就労継続支援B 就労継続支援A 特定相談支援事
業
事業
援事業
支援事
型
型
業
69,557
8,090
2,007
159,882
205,561
91,359211,368
16,53022,012
6,048
7,776
3,456
192,831
36,072
1,421,307
1,827,399
812,176
143,220
180,000
71,332
9,449
23,78370,721
91,48240,70250,228
16,96063,26083,50062,27527,67861,17010,890526,114
676,430
275,814
146,592
151,515432,000
4,900
42,20024,60022,44728,86012,827130,080
52,00067,00086,450111,150
78,67729,286
10,056500
373,891
262,760
112,331
32,276
3,759,572
8,967,022
19,668,813
3,759,572
8,837,818
129,204
19,668,813
419,346
37,496
6,187,719
6,150,114
255,284
2,683,432△131,399△3,471,307△3,489,815△158,239△821,600
143,824499,929
642,768
285,673
67,949143,824499,929
642,768
285,673
67,9491,135,691
18,234,251
4,902,488
48,626,307
57,511,787
33,451,474
39,522,382
2,947,093△964,941△1,010,142△36,848△956,462△994,005
981,418
10,799,751△2,369,649
16,80021,600
14,234
7,280
5,234
352
98,980127,758
52,8451,070
120
61,60079,20035,20061,60079,20035,200
7,280
1

1
7,279
△957,662

4,700,000
4,700,000

5,234

352

5,234
△1,004,908

352△36,496

2,200,000
2,200,000
22

5,107,000

5,107,000△407,000△1,364,662△39,275,736△40,640,398

1

2
2,199,998
1,195,090
16,655,569
17,850,659

1△1△36,497
156,664
120,167

177,380
16,800282,190
282,190298,990△121,610△1,078,072
1,091,500
855,500
236,000
1
1,091,501
69,9391
69,938855,750
6,577,082
1,670,519
1,670,519
9,173,290△8,081,789△9,159,861
75,488,095
66,328,234

228,558
21,600362,815362,815
384,415△155,857△1,149,862
1,404,500
1,100,500
304,000
4,861,053
6,265,553
65,54765,547102,279
9,600
161,251
161,251
170,851△68,572
912,846
759,000
489,000
270,000
1,716,029
2,475,029

1,100,250

489,000

1,070

120

1,070
10,800,821

120△2,369,529

2,907,000
2,907,000

4,700,000
1,670,519
1,670,519
2,836,316
3,429,237
2,279,375
24,547,073
26,826,448

489,000
1,986,029
2,898,875
7,480,594
10,379,469
207,275
207,275
540,686

4,700,000△4,700,000
6,100,821
46,832,193
52,933,014

2,907,000
537,471
8,862
546,333

合 計

内部取引消去（単位：円）
拠点区分合計764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
821,100
32,395,407
12,597,390
19,798,017
15,733,391△8,072,360
1,640,143
1,640,143
206,331,473
5,449,122
52,634
293,639
176,000
176,000

764,354
22,012
210,1114,420,174
374,657
308,773
1,776,465
432,000
135,834
130,080
395,277
821,100
32,395,407
12,597,390
19,798,017
15,733,391△8,072,360
1,640,143
1,640,143
206,331,473
5,449,122
52,634
293,639
176,000
176,000

522,273
48,001
806,256806,256854,257△331,984
5,117,138
3,255,000
2,445,000
810,000
16,384,083
19,639,083
135,488
65,54869,9402,445,000
16,384,083
3,341,038
3,341,038
22,305,609△2,666,526
2,450,612
131,893,314
134,343,926

522,273
48,001
806,256806,256854,257△331,984
5,117,138
3,255,000
2,445,000
810,000

207,275
207,275
540,686△16,384,083△16,384,083

3,255,000
135,488
65,54869,9402,445,000△16,384,083△16,384,083

3,341,038
3,341,038
5,921,526△2,666,526
2,450,612
131,893,314
134,343,926
207,275
207,275
540,686

洛西寮拠点区分 事業活動明細書
勘定科目
額 工賃積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人本部会計事 紫野点字社事業 巡回指導員派遣 洛西寮生活介護 洛西寮施設入所 就労継続支援B 就労継続支援A
業
事業
援事業
支援事
型
型
540,686△40,640,398

17,850,659

120,167

66,328,234

26,826,448

10,046,058

52,933,014

特定相談支援事
業

546,333

合 計

内部取引消去（単位：円）
拠点区分合計540,686

540,686

134,010,515

134,010,515

財産目録
平成 27 年 3 月 31 日現在
資産・負債の内訳
Ⅰ．資産の部
1．流動資産
現金預金
商品・製品
原材料
未収金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産建物（洛西寮）
建物（美鈴）
建物（らくさい治療院）
土地（美鈴）土地（らくさい治療院）
基本財産合計（2）その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
修繕積立預金備品等購入積立預金
工賃積立金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

第６号様式
金額（円）

109,913,827
149,150
062,203,305
54,500331,141
66,64250,000172,768,565

京都市西京区大枝東長町 1-67
鉄筋コンクリート 4 階建 1 棟 延 1,434.58 平米
京都市北区小山北大野町 61
軽量鉄骨造瓦ぶき 2 階建 1 棟 延 112.69 平米
京都市西京区大枝東長町 1-265
軽量鉄骨造瓦ぶき造 地上２階建 １棟 延 180.52 平米
京都市北区小山北大野町 61 宅地 1 筆 106.41 平米
京都市西京区大枝東長町 1-265 延 155.25 平米

100,715,894
20,154,954
45,632,314
48,948,600
28,157,000
243,608,762
19,201,094
4,367,317
2,748,371
6,557,022
79,75020,329,010
7,800,000
28,810,358
540,686
17,077,099
107,510,707
351,119,469
523,888,034

Ⅱ．負債の部
1．流動負債
事業未払金
1 年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
流動負債合計41,701,812
1,000,000
1,709,200
2,728,291
047,139,303

2．固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
固定負債合計1,000,000
18,647,517
19,647,517

負債合計

66,786,820

差引純資産

457,101,214