※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
尾久のはらっぱ

第三号第四様式

尾久のはらっぱ区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

51,202,265

41,069,495

10,132,770

現金預金

16,704,649

12,486,477

4,218,172

事業未収金

32,366,012

25,903,473

6,462,539

未収補助金

1,311,000

2,125,000

立替金

297,639

拠点区分間貸付金454,245

当年度末

流動負債

前年度末

増減

24,729,598

15,687,363

9,042,235

事業未払金

3,999,817

2,824,493

1,175,324

１年以内返済予定設備資金借入金

7,572,000

4,011,000

3,561,000

814,000

未払費用

1,162,000

01,162,000

242,443

55,196

拠点区分間借入金

11,995,781

8,851,870

3,143,911

270,336

183,909△

仮払金

68,72041,766

固定資産

792,978,562

817,409,774△

24,431,212

193,717,000

201,289,000△

7,572,000

基本財産736,035,101

756,666,096△

20,630,995

設備資金借入金

193,717,000

201,289,000△

7,572,000

土地

158,603,095

158,603,095

0

負債の部合計218,446,598

216,976,363

建物

577,432,006

598,063,001△20,630,995

200,515,400

210,679,124△10,163,724

200,515,400

210,679,124△10,163,724

1,162,000

01,162,000

0424,056,829

430,823,782△6,766,953

5,604,953

48,272,267△53,877,220

625,734,229

641,502,906△15,768,677

844,180,827

858,479,269△14,298,442

その他の固定資産26,95456,943,461

60,743,678△3,800,217

建物

36,581,571

37,421,795△840,224

器具及び備品16,347,290

19,691,302△3,344,012

ソフトウェア2,852,600

3,630,581△777,981

役員退任慰労金引当資産

1,162,000

01,162,000

固定負債

純858,479,269△の国庫補助金等特別積立金
その他の積立金積立金
次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
844,180,827

産

国庫補助金等特別積立金（うち当期活動増減差額）

資産の部合計資14,298,442‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計△1,470,235

部

1,162,000
1,162,000

第二号第四様式

尾久のはらっぱ区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[178,751,285] [150,890,993] [27,860,292][20,000] [0] [20,000]

益ビス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動

178,771,285

150,890,993

27,880,292[124,215,866] [117,379,699] [6,836,167]

事業費[20,666,407] [19,673,391] [993,016]

増 費 事務費[18,354,545] [20,742,126] [△2,387,581]

減 用 減価償却費[25,991,612] [25,386,338] [605,274]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△10,163,724] [△9,950,391] [△213,333]

部

サービス活動費用計(2)179,064,706

173,231,163

5,833,543

22,340,170

22,046,749

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△

293,421

借入金利息補助金収益[853,191] [[124] [62] [62][4,266,070] [3,836,130] [429,940]

5,119,385

5,579,080△

459,695

1,430,917] [1,437,096] [△6,179]

サ

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益△1,742,888] [△889,697]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)1,430,917

1,437,096△6,179

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)3,688,468

4,141,984△453,516

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,395,047

特 収 拠点区分間繰入金収益[△18,198,186

21,593,233

0] [68,070,453] [△68,070,453]

068,070,453△68,070,453

1,600,000] [△1,600,000]

別 益
増

特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [の 用 拠点区分間繰入金費用[9,000,000] [部

特別費用計(9)0] [9,000,000

1,600,000

9,000,000]
7,400,000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△9,000,000

66,470,453△75,470,453

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△5,604,953

48,272,267△53,877,220

繰 前期繰越活動増減差額(12)430,823,782

382,551,515

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)425,218,829

430,823,782

48,272,267△5,604,953

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[1,162,000] [0] [1,162,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)424,056,829‑ 1 ‑430,823,782△6,766,953

第一号第四様式

尾久のはらっぱ区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[178,760,000] [178,751,285] [8,715]

借入金利息補助金収入[856,000] [853,191] [2,809]

業 収 経常経費寄附金収入[20,000] [20,000] [0]

活 入 受取利息配当金収入[1,000] [124] [876]動その他の収入[2,900,000] [に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

事

4,266,070] [△

182,537,000

183,890,670[126,183,000] [124,215,866] [1,967,134]

る 支 事業費支出[21,380,000] [20,666,407] [713,593]

収 出 事務費支出[18,576,000] [18,354,545] [221,455]

支[1,431,000] [1,430,917] [83]

支払利息支出事業活動支出計(2)167,570,000

164,667,735

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)14,967,000

19,222,935

00△1,366,070]
1,353,670

2,902,265△

4,255,935

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出

0[4,011,000] [4,011,000] [0][400,000] [398,400] [1,600]

る 出
収
支施設整備等支出計(5)4,411,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△4,411,000

4,409,400△

4,409,400

1,600
△

1,600

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[1,162,000] [1,162,000] [0]に 支 拠点区分間繰入金支出[9,000,000] [9,000,000] [0]10,162,000

10,162,000

010,162,0000000よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△10,162,000△

予備費支出(10)300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)94,0004,651,535

前期末支払資金残高(12)29,393,132

29,393,132

当期末支払資金残高(11)+(12)29,487,132

34,044,667‑ 1 ‑300,000△

4,557,535

0△

4,557,535

尾久のはらっぱ

財産目録

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高（普通預金８）公益常陽銀行1558566

栃木銀行

−

蒲生支店

尾久

運転資金として−−−53,942−−

16,650,707

小計
事業未収金

16,704,649

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

262,000

利用者（介護）−−−

10,448,571

小計

32,366,012

未収補助金

−

−

−

1,311,000

立替金

−

−

−

297,639

越谷なごみの郷−−−

28,050

法人本部

−

−

−

426,195

職員

−

−

−

58,720

尾久のはらっぱ−−−

10,000

拠点区分間貸付金

小計
仮払金

454,245

小計

68,720流動資産合計２

21,655,441

51,202,265

固定資産(1) 基本財産
土地−−−

158,603,095

建物

−

−

−

577,432,006

基本財産合計736,035,101(2) その他の固定資産

Ⅱ

建物

−

−

−

36,581,571

器具及び備品−−−16,347,290

ソフトウェア−−−2,852,600

役員退任慰労金引当資産

−

−

−

1,162,000

その他の固定資産合計

56,943,461

固定資産合計792,978,562

資産合計

844,180,827

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

3,999,817

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

7,572,000

未払費用

−

−

−

1,162,000

拠点区分間借入金−−−

11,995,781

流動負債合計２

24,729,598

固定負債
設備資金借入金−−−

193,717,000

固定負債合計193,717,000

負債合計

218,446,598

差引純資産

625,734,229‑ 1 ‑