※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
法人本部

第三号第四様式

法人本部区分

貸借対照表

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

118,595,399

144,996,381

現金預金

30,890,852

28,657,614

拠点区分間貸付金

87,281,080

116,333,967

423,467

4,800

仮払金

固定資産
その他の固定資産
ホームページ・パソコンソフト
敷金
拠点区分間長期貸付金
施設整備積立資産△△

増減

109,139,419△

26,485,515

27,200,901

25,410,752

1,790,149

29,052,887

未払費用

12,000,000

012,000,000預り金

32,921,274

33,067,055△145,781

拠点区分間借入金

10,531,729

50,661,612△

40,129,883

0

112,000,000△

112,000,000

0112,000,000△

112,000,000

82,653,904

221,139,419△

138,485,515

12,000,000

012,000,000

12,000,000

012,000,000

次期繰越活動増減差額

38,119,415

19,767,658

18,351,757（うち当期活動増減差額）

30,351,757

489,211,114

519,562,871

95,910,696△

81,732,776

95,910,696△

81,732,776

403,920888,624△484,704

1,774,000

1,323,500

093,698,572

12,000,0000

固定負債
拠点区分間長期借入金
負債の部合計純

450,500
93,698,572
12,000,000

△

前年度末

82,653,904

事業未払金

14,177,920

240,907,077

当年度末

2,233,238

14,177,920

132,773,319

部

流動負債

その他の積立金
積立金

純資産の部合計
資産の部合計の勘定科目

26,400,982

418,667△

債

108,133,758‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

資

産の部

△

50,119,415

19,767,658

132,773,319

240,907,077

30,351,757△108,133,758

第二号第四様式

法人本部区分

事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

サ
収
ビ 益
ス
活

サービス活動収益計(1)

動人件費[59,798,952] [60,462,960] [△664,008]

増 費 事務費[4,270,088] [17,192,556] [△12,922,468]

減 用 減価償却費[484,704] [484,704] [0000]の部

サービス活動費用計(2)64,553,744

78,140,220△

13,586,476

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[2,686] [4,697] [△2,011][10,100] [380] [9,720]

サ

収 その他のサービス活動外収益

64,553,744△

78,140,220

13,586,476

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)12,786

5,077

7,709のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)12,786

5,077

7,709

78,135,143

13,594,185

動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益△64,540,958△[345,000,000] [345,113,000] [△113,000]

345,000,000

345,113,000

113,000

41,097,722] [209,009,563]

特 益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用[250,107,285] [減 費 拠点区分間固定資産移管費用[0] [647,278,249] [△647,278,249]の 用 その他の特別損失[0] [67,813,000] [△67,813,000]

756,188,971

506,081,686

部△

特別費用計(9)250,107,285

特別増減差額(10)=(8)‑(9)94,892,715△411,075,971

505,968,686当期活動増減差額(11)=(7)+(10)30,351,757△489,211,114

519,562,871

繰 前期繰越活動増減差額(12)19,767,658

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)50,119,415

230,478,772△△△258,732,342
0] [210,711,114
308,851,757

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[0] [増 その他の積立金積立額(16)[12,000,000] [0] [12,000,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]278,500,000] [△0]278,500,000]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)38,119,415‑ 1 ‑19,767,658

18,351,757

第一号第四様式

法人本部区分

資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

事

予算(A)

受取利息配当金収入業 収 その他の収入決算(B)

差異(A)‑(B)[3,100] [2,686] [414][16,500] [10,100] [6,400]

19,60012,786

6,814

活 入
動

事業活動収入計(1)に人件費支出[60,310,000] [59,798,952] [511,048]

よ 支 事務費支出[4,574,000] [4,270,088] [303,912]

64,884,000

64,069,040

814,960

る 出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△64,864,400△64,056,254△808,146

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00

0によ 支る 出
収
支そ

拠点区分間長期借入金収入[3,000,000] [0] [3,000,000]の 収 拠点区分間長期貸付金回収収入[93,699,000] [93,698,572] [428]他 入 拠点区分間繰入金収入[345,000,000] [345,000,000] [0]のその他の活動による収入[260,000] [142,500] [117,500]

活その他の活動収入計(7)動

積立資産支出441,959,000

438,841,072

3,117,928[15,000,000] [12,000,000] [3,000,000]に 支 拠点区分間長期借入金返済支出[112,000,000] [112,000,000] [0]

よ 出 拠点区分間繰入金支出[248,508,000] [250,107,285] [△1,599,285]

る

その他の活動による支出[430,000] [593,000] [△163,000]

収

その他の活動支出計(8)375,938,000

374,700,285

1,237,715

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)66,021,000

64,140,787

1,880,213

予備費支出(10)200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)956,600

84,533872,067

前期末支払資金残高(12)35,856,962

35,856,9620

当期末支払資金残高(11)+(12)36,813,562

35,941,495

872,067‑ 1 ‑200,000

法人本部

財産目録

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−（普通預金３）栃木銀行蒲生支店№10

運転資金として−−−

22,988−−30,858,747

−

−

40886
（普通預金５）

栃木銀行

積立預金口座−小計

拠点区分間貸付金

越谷なごみの郷−−−

13,056,321

おたけの郷

−

−

−

11,630,486

藤代なごみの郷−−−

1,321,253

かんなみの杜

−−−52,459,342

尾久のはらっぱ

−

−

−

小計
仮払金

8,813,678
87,281,080

法人本部

−

−

−

2,400

委託事業

−

−

−

421,067

小計

423,467

流動資産合計２

9,117
30,890,852

118,595,399

固定資産(2) その他の固定資産
ホームページ・パソコンソフト

−

−

−

403,920

敷金−−−

1,774,000−−−

12,000,000

施設整備積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372
その他の固定資産合計

Ⅱ

14,177,920

固定資産合計14,177,920

資産合計

132,773,319

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

27,200,901

未払費用

−

−

−

12,000,000

預り金

−

−

−

32,921,274

拠点区分間借入金−−−

10,531,729

流動負債合計82,653,904

負債合計

82,653,904

差引純資産

50,119,415‑ 1 ‑