※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業渋谷区かんなみの杜・渋谷

第三号第四様式

渋谷区かんなみの杜・渋谷区分

貸借対照表

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

67,407,181

773,900

現金預金

6,981,018

5,588,232

1,392,786

事業未収金

60,398,917

58,472,297

未収補助金

0

2,917,225

立替金

29,916

拠点区分間貸付金

24,75024,790

仮払金

746,480

415,851

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品△11,214

18,481,257

1,926,620

１年以内返済予定リース債務

6,110,280

6,110,280

2,917,225

拠点区分間借入金

52,481,452

69,566,200△

17,084,748

13,182,950

112,991,802△

99,808,852

13,182,950

19,293,230△

6,110,280

093,698,572△

93,698,572

90,981,722

207,149,539△

116,167,817

4,787,498
4,787,498

241,331

342,976△

101,645

固定負債
リース債務
拠点区分間長期借入金
負債の部合計

1,424,427△

純6,110,280

資産の△（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
89,140,069

93,153,667

725,783
040

次期繰越活動増減差額

資産の部合計16,358,965

330,629△

0△41,130△△25,403,510

増減

19,207,040

25,746,486

1,424,427

前年度末

事業未払金

25,746,486

19,293,230

当年度末

流動負債

94,157,737

20,958,988

有形リース資産部

77,798,772

20,958,988

ソフトウェアの勘定科目

68,181,081△債△

4,013,598‑ 1 ‑負債及び純資産の部合計△部
1,841,653△

113,995,872

112,154,219

112,154,219△

105,141,501

217,295,720

1,841,653△

113,995,872

89,140,069

93,153,667

112,154,219△

4,013,598

第二号第四様式

渋谷区かんなみの杜・渋谷区分

事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目サ

当年度決算(A)

介護保険事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)400,135,691] [311,108,939] [89,026,752]

400,135,691

311,108,939

89,026,752

収
ビ 益
ス
活

サービス活動収益計(1)動

人件費[285,196,121] [257,256,563] [27,939,558]

増 費 事業費[91,244,500] [78,377,266] [12,867,234]

減 用 事務費[96,806,168] [80,532,145] [16,274,023]の減価償却費[6,279,098] [5,247,605] [1,031,493]

部

サービス活動費用計(2)479,525,887

421,413,579

58,112,308

110,304,640

30,914,444

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[133] [90] [43][10,741,188] [6,174,015] [4,567,173]

10,741,321

6,174,105

4,567,216

1,233,738] [1,010,966] [222,772]

サ

収 その他のサービス活動外収益

79,390,196

△

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用[外 費増 用減のサービス活動外費用計(5)1,233,738

1,010,966

222,772

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)9,507,583

5,163,139

4,344,444

105,141,501

35,258,888

経常増減差額(7)=(3)+(6)△69,882,613

特 収 拠点区分間繰入金収益[182,036,832] [0] [182,036,832]

特別収益計(8)182,036,832

0

182,036,832

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)=(8)‑(9)182,036,832

0

182,036,832

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)112,154,219△105,141,501

217,295,720

△

別 益
増
減 費の 用部繰 前期繰越活動増減差額(12)△113,995,872△

8,854,371

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△1,841,653△113,995,872

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]△105,141,501
112,154,219

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

△

‑ 1 ‑

1,841,653△

113,995,872

112,154,219

第一号第四様式

渋谷区かんなみの杜・渋谷区分

資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

[405,700,000] [400,135,691] [5,564,309]

業 収 受取利息配当金収入[1,000] [133] [867]

活 入 その他の収入[

9,406,000] [事

介護保険事業収入

差異(A)‑(B)10,741,188] [△1,335,188]

415,107,000

410,877,012

4,229,988

動事業活動収入計(1)に人件費支出[290,521,000] [285,196,121] [5,324,879]よ 支 事業費支出[94,844,000] [91,244,500] [3,599,500]

る 出 事務費支出[96,938,000] [96,806,168] [131,832]

収その他の支出[1,265,000] [1,233,738] [31,262]

支

事業活動支出計(2)483,568,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△68,461,000

474,480,527△

63,603,515

9,087,473△

4,857,485

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

0

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出

00[1,500,000] [1,491,600] [8,400][6,120,000] [6,110,280] [9,720]

7,620,000

7,601,880

18,120る 出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入[

そ7,620,000△

7,601,880△

18,120

182,040,000] [182,036,832] [3,168]

182,040,000

182,036,832

3,168

93,699,000] [93,698,572] [428]の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期借入金返済支出[に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)93,699,000

93,698,572

428

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)88,341,000

88,338,260

2,740

予備費支出(10)300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)300,000

11,960,000

17,132,865

前期末支払資金残高(12)△20,640,276△20,640,276

当期末支払資金残高(11)+(12)△8,680,276△

3,507,411‑ 1 ‑△5,172,865

0△5,172,865

渋谷区かんなみの杜・渋谷

財産目録

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高（普通預金８）公益常陽銀行1558566

三井住友銀行−
渋谷口

7189660

運転資金として−−−

81,932−−

6,899,086

40,314,024

小計
事業未収金

6,981,018

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

94,690

利用者（介護）−−−

19,990,203

−

−

−

小計
立替金

60,398,917
29,916

拠点区分間貸付金

尾久のはらっぱ−−−

24,750

仮払金

職員

−

−

−

294,920

利用者

−

−

−

268,000

利用者(保険）−−−56,060

かんなみの杜

−−−127,500

小計746,480

流動資産合計２68,181,081

固定資産(2) その他の固定資産器具及び備品−−−241,331

ソフトウェア−−−

1,424,427−−−

19,293,230

有形リース資産Ⅱ

その他の固定資産合計

20,958,988

固定資産合計20,958,988

資産合計

89,140,069

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

6,110,280

拠点区分間借入金−−−

52,481,452

19,207,040

流動負債合計２

77,798,772

固定負債
リース債務

−

−

−

13,182,950

固定負債合計

13,182,950

負債合計

90,981,722

差引純資産△‑ 1 ‑

1,841,653