※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
藤代なごみの郷

第三号第四様式

藤代なごみの郷区分

貸借対照表

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

279,031,460

現金預金

163,631,892

164,064,296△

432,404

事業未収金

105,767,354

111,861,131

△

未収補助金

6,067,000

2,416,000

立替金

162,250

122,561

事業区分間貸付金529,230

451,097

拠点区分間貸付金

4,941,737

0

4,941,737

2,351,907

221,31346,888,167

48,138,361△

1,250,194

6,093,777

１年以内返済予定設備資金借入金

21,480,000

21,480,000

3,651,000

１年以内返済予定リース債務

2,630,424

4,531,332△

1,900,908

39,689

預り金

9,973,583

7,265,326

2,708,257

78,133

拠点区分間借入金

1,321,253

1,099,721

221,532

116,375
1,122,598,594△

158,754,736

基本財産

828,926,235

862,034,621△

33,108,386

土地

141,033,742

141,033,742

建物

687,892,493

721,000,879△

33,108,386△

125,646,350

0167,5290134,917,623

260,563,973

土地

10,278,100

10,278,100

建物

46,361,395

50,733,179△

4,371,784

建物付属設備

17,340,27625,353,032△8,012,756

構築物

8,855,549

10,951,920△2,096,371△1,449,767

固定負債

221,005,769

242,732,203△

21,726,434

設備資金借入金

119,930,000

141,410,000△21,480,000

長期運営資金借入金

100,000,000

100,000,000

1,075,769

1,322,203△

246,434

303,299,196

325,246,943△21,947,747

317,522,080

317,522,080

317,522,080

317,522,080

234,562,253

246,624,093△

12,061,840

234,562,253

246,624,093△

12,061,840

14,000,000

89,000,000△

75,000,000

14,000,000

89,000,000△

75,000,000

375,843,696

423,236,938△

47,393,242

122,393,242

44,925,896△

167,319,138

941,928,029

1,076,383,111△

134,455,082

1,245,227,225

1,401,630,054△

156,402,829

リース債務
負債の部合計純

0221,114

1,670,881

器具及び備品16,757,006

13,270,174

3,486,832

ソフトウェア

9,219,367

183,719

9,035,648

有形リース資産3,863,169

8,395,644△

4,532,475

86,459172,917△86,458

7,875,108

9,501,167△

1,626,059

0

41,000,000△

41,000,000

厚生施設取得支出

60,08053,240

備品購入積立資産

5,000,000

5,000,000

人件費積立資産9,000,000

84,000,000△

75,000,000

1,245,227,225

1,401,630,054△

156,402,829

資産の部合計増減

事業未払金

283,904

拠点区分間長期貸付金

前年度末△963,843,858

投資有価証券

当年度末

流動負債

82,514,740

仮払金

ホームページ・パソコンソフト部

82,293,427

固定資産

車輌運搬具の勘定科目

281,383,367

その他の固定資産

債

資

産の基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△0部
006,8400

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

第二号第四様式

藤代なごみの郷区分

事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[637,411,187] [649,127,739] [△11,716,552]

サ 収 老人福祉事業収益[4,078,425] [3,939,000] [139,425]

益 地域包括事業収益[18,218,000] [27,449,500] [△9,231,500][6,330,000] [20,843,748] [△14,513,748]

666,037,612

701,359,987

35,322,375

ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)活

人件費[386,409,367] [379,223,320] [7,186,047]

動事業費

[

112,415,707] [101,903,592] [10,512,115]

増 費 事務費[113,843,900] [109,687,888] [4,156,012]

減 用 減価償却費[58,042,569] [60,757,636] [△2,715,067]の国庫補助金等特別積立金取崩額[△13,631,840] [△14,741,541] [1,109,701]

部

サービス活動費用計(2)657,079,703

636,830,895

20,248,808

8,957,909

64,529,092

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△△

55,571,183

100,000] [△100,000][0] [[850,232] [842,957] [7,275][

8,942,772] [5,725,014] [3,217,758]

9,793,004

6,667,971

3,125,033ス
活

サービス活動外収益計(4)動支払利息[465,252] [外 費 積立資産評価損[2,391,898] [0] [2,391,898]

増 用 その他のサービス活動外費用[1,717,005] [1,508,617] [208,388]

762,550] [△297,298]

減のサービス活動外費用計(5)4,574,155

2,271,167

2,302,988

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)5,218,849

4,396,804

822,045

14,176,758

68,925,89600

経常増減差額(7)=(3)+(6)△54,749,138

特 収
別 益
増特別収益計(8)0

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[1,570,000] [0] [1,570,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[135,000,000] [24,000,000] [111,000,000]

136,570,000

24,000,000

112,570,000

部特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△136,570,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△△24,000,000△112,570,000

122,393,242

44,925,896△167,319,138

繰 前期繰越活動増減差額(12)423,236,938

378,311,042

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)300,843,696

423,236,938

44,925,896△122,393,242

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[75,000,000] [0] [75,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)375,843,696‑ 1 ‑423,236,938△

47,393,242

第一号第四様式

藤代なごみの郷区分

資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)637,411,187] [介護保険事業収入[644,570,000] [老人福祉事業収入[4,070,000] [4,078,425] [△事 収 地域包括事業収入[27,456,000] [18,218,000] [業 入 経常経費寄附金収入[6,300,000] [6,330,000] [△活受取利息配当金収入[1,000] [動その他の収入[6,525,000] [に事業活動収入計(1)よ

人件費支出

る26] [8,942,772] [△7,158,813]
8,425]
9,238,000]
30,000]974]
2,417,772]

688,922,000

674,980,410

13,941,590[395,770,000] [386,409,367] [9,360,633]

事業費支出[113,963,000] [112,415,707] [1,547,293]

収 支 事務費支出[109,685,000] [113,701,270] [△4,016,270]

支 出 支払利息支出[470,000] [465,252] [4,748]

その他の支出[1,740,000] [1,717,005] [22,995]

事業活動支出計(2)621,628,000

614,708,601

6,919,399

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)67,294,000

60,271,809

7,022,191

000

施
設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[21,480,000] [21,480,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[17,580,000] [16,913,892] [666,108]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[5,760,000] [2,147,342] [3,612,658]

44,820,000

40,541,234

4,278,766

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△44,820,000

投資有価証券売却収入[2,334,000] [2,333,635] [365]の 収 積立資産取崩収入[75,000,000] [72,608,102] [2,391,898]

他 入 拠点区分間長期貸付金回収収入[41,000,000] [41,000,000] [0]118,334,000

115,941,737

そ△

40,541,234△4,278,766の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

[5,000,000] [0] [5,000,000]に 支 拠点区分間繰入金支出[135,000,000] [135,000,000] [0]140,000,000

135,000,000

2,392,263

よ 出る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△21,666,000△

19,058,263

予備費支出(10)500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)308,000

672,312

前期末支払資金残高(12)222,528,052

222,528,052

当期末支払資金残高(11)+(12)222,836,052

223,200,364‑ 1 ‑5,000,000△2,607,737
500,000△364,3120△364,312

藤代なごみの郷

財産目録

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−−−109,027

普通預金

常陽銀行

№1360119−

運転資金として−−

106,756,081

常陽銀行№1360135−−−

49,190,235

常陽銀行№1463740

−

−

−

小計
事業未収金

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

2,566,625

利用者（介護）−−−

27,317,232

事業所

−

−

−

小計

75,750,183

133,314
105,767,354

未収補助金

−

−

−

6,067,000

立替金

−

−

−

162,250

事業区分間貸付金−−−529,230

拠点区分間貸付金

法人本部

−

−

−

4,941,737

仮払金

職員

−

−

−

202,904

藤代なごみの郷−−−

51,000

技能実習生

−

−

−

小計

30,000283,904

流動資産合計２

7,576,549
163,631,892

281,383,367

固定資産(1) 基本財産
土地

−

−

−

141,033,742

建物

−

−

−

687,892,493

基本財産合計828,926,235(2) その他の固定資産
土地−

−

−

10,278,100

建物

−

−

−

46,361,395

建物付属設備−−−

17,340,276

構築物

−

−

−

8,855,549

車輌運搬具

−

−

−

221,114

器具及び備品−−−16,757,006

ソフトウェア−−−

9,219,367

有形リース資産−−−3,863,169ホームページ・パソコンソフト−−−

86,459大和ネクスト銀行

−

−

−

108

ＵＦＪＭＳ証券−−−7,875,000

投資有価証券

普通8896203藤代

小計7,875,108

厚生施設取得支出

車両リサイクル−−−

60,080

備品購入積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

5,000,000

人件費積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

その他の固定資産合計

Ⅱ9,000,000
134,917,623

固定資産合計963,843,858

資産合計

1,245,227,225

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

46,888,167

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

21,480,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

2,630,424

預り金

−

−

−

9,973,583

拠点区分間借入金−−−

流動負債合計２

1,321,253
82,293,427

固定負債
設備資金借入金−−−

119,930,000

長期運営資金借入金−−−

100,000,000

リース債務

−

−

−

1,075,769

固定負債合計221,005,769

負債合計

303,299,196

差引純資産

941,928,029‑ 1 ‑