第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収 雑収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 通信運搬費支出
収 出 会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
10,00010,00010,00010,00020,0001,700,000
1,700,000
950,000
160,000
790,000
12,960,000
250,000
80,000600,000
30,000220,000
300,000
20,000170,000
10,700,000
10,700,000
290,000
10,00080,00040,000140,000
30,00030,00015,610,000△15,590,000

決算(B)
4,024
5,500
5,500
5,500
9,524
1,205,000
1,205,000
901,914
154,890
747,024
8,907,123
20,0005,000
108,680
129,250
233,666
122,100
7,780,177
7,780,177
286,757
53,98225,011
120,000
22,50022,50011,014,037△11,004,513

差異(A)‑(B)
5,976
4,500
4,500
4,500
10,476495,000
495,000
48,086
5,110
42,976
4,052,877
230,000
75,000491,32030,00090,75066,33420,00047,9002,919,823
2,919,823
3,243
10,00026,01814,98920,0007,500
7,500
4,595,963△4,585,487

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
固定資産購入積立資産取崩収入
そ
施設整備費等積立資産取崩収入
収の入
人材確保準備積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に施設整備費等積立資産支出
よる 支 人材確保準備積立資産支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)15,854,877
3,400,000
5,720,000
6,734,877
10,800,000
26,654,877
2,800,000
2,000,000
800,000
9,120,000
11,920,000
14,734,877
410,000

15,239,375
3,323,198
5,720,000
6,196,177
4,000,000
19,239,375

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,265,123△808,336

9,043,198
9,043,198
10,196,177―

615,50276,802
0538,700
6,800,000
7,415,502
2,800,000
2,000,000
800,000
76,8022,876,802
4,538,700
410,000△456,787

備考

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)6,708,819
5,443,696

決算(B)6,708,819
5,900,483

差異(A)‑(B)0△456,787

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事業費
保険料
賃借料
事務費
サ
福利厚生費
ー
旅費交通費
ビ
ス
研修研究費
活
事務消耗品費動
印刷製本費
増
減 費 通信運搬費の 用 会議費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

1,205,000
1,205,000
901,914
154,890
747,024
8,907,123
20,0005,000
108,680

122,100
7,780,177
7,780,177
286,757
53,98225,011
120,000
22,50022,50011,014,037△11,014,037
4,024
5,500
5,500
5,500
9,524

1,256,000
1,256,000
901,914
154,890
747,024
7,312,248
120,000
70,000129,000
7,094
146,630
249,478
12,074
107,250
6,012,581
6,012,581
195,130
50,98919,022120,000
73,00073,0009,470,162△9,470,162
4,518
106,000
106,000
106,000
110,518△51,000△51,0000001,594,875△100,000△65,000△20,320△7,094△17,380△15,812△12,074
14,8501,767,596
1,767,596
91,627
2,993
5,989
0
△50,500△50,500
1,543,875△1,543,875△494△100,500△100,500△100,500△100,994

9,524△11,004,513
4,000,000

110,518△9,359,644
11,000,000△100,994△1,644,869△7,000,000

4,000,000
9,043,198

11,000,000
22,205,000△7,000,000△13,161,802

9,043,198△5,043,198△16,047,711
6,718,819△9,328,892

22,205,000△11,205,000△20,564,644
5,726,882△14,837,762△13,161,802
6,161,802
4,516,933
991,937
5,508,870

129,250
233,666

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越 その他の積立金取崩額(15)活 固定資産購入積立金取崩額
動
増 施設整備費等積立金取崩額
減 人材確保準備積立資産取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額の 人材確保準備積立資産積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)15,239,375
3,323,198
5,720,000
6,196,177

5,910,483

前年度決算(B)26,556,581
4,585,000
17,620,000
4,351,581
5,000,000
5,000,000
6,718,819

増減(A)‑(B)△11,317,206△1,261,802△11,900,000
1,844,596△5,000,000△5,000,000△808,336

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
投資有価証券
備品購入積立資産
固定資産購入積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

7,096,946
7,049,146
047,800181,241,310

6,810,401
6,761,401
49,0000196,480,685

181,241,310
10,00000170,692,610
10,538,700

196,480,685
10,00010,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877

188,338,256

203,291,086

増減
286,545 流動負債
287,745 事業未払金△49,000 預り金
47,800△15,239,375 固定負債
負債の部合計△15,239,375
0 基本金△10,000,000 国庫補助金等特別積立金△22,655,808 その他の積立金
13,612,610 備品購入積立金
3,803,823 固定資産購入積立金
施設整備費等積立金
人材確保準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△14,952,830

当年度末

前年度末

増減

1,196,463
1,196,353
110

101,582
101,5820

1,094,881
1,094,771
110

1,196,463
純資産の部

101,582

1,094,881

181,231,310
00
170,692,610
10,538,700
5,910,483△16,047,711
187,141,793
188,338,256

196,470,685
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
6,718,819△20,564,644
203,189,504
203,291,086△15,239,375△10,000,000△22,655,808
13,612,610
3,803,823△808,336
4,516,933△16,047,711△14,952,830

第一号第四様式

こしじの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に
その他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
収受取利息配当金収入
支
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

予算(A)
391,220,000
168,300,000
151,500,000
16,800,000
125,320,000
112,800,000
111,600,000
1,200,000
12,520,000
12,400,000
120,000
22,200,000
22,200,000
10,200,000
9,200,000
1,000,000
61,400,000
300,000
300,000
12,000,000
26,600,000
7,500,000
14,700,000
3,800,000
2,300,000
1,500,000

50,00010,0001,320,000
10,00010,0001,300,000
1,300,000
392,600,000
291,300,000
134,100,000
35,900,000
75,300,000
2,800,000
7,200,000
36,000,000
78,570,000
26,600,000
5,800,000
1,920,000
400,000
650,000
32,000,000
1,600,000
2,000,000
5,400,000
2,100,000
100,000

決算(B)379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,0004,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
382,548,990
286,038,185
132,789,176
35,398,398
73,224,244
2,229,386
6,998,200
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503

差異(A)‑(B)11,646,506
6,867,047
4,421,318
2,445,729
3,621,776
4,890,983
4,488,356
402,627△1,269,207△1,300,610
31,403△1,586,860△1,586,860△455,823△237,082△218,741
3,848,245
108,330△15,737
1,221,185
1,298,380
84,955
1,151,132△647,879△364,577△238,902△44,400△1,274,000△1,274,000△23,000
5,607△304,103△26,000
10,000△288,103△288,103
10,051,010
5,261,815
1,310,824
501,6022,075,756
570,614201,800
601,219
3,588,773
231,925
477,020
349,733
121,882
176,888803,298
428,982
412,333
101,215
385,497
100,000

備考

第一号第四様式

こしじの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事
広報費支出
業
業務委託費支出活
その他の委託費支出
動支に 出 手数料支出
よ租税公課支出
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)30,930,000
1,800,000
600,000
80,000400,000
800,000
200,000
16,000,000
1,450,000
20,00060,0005,300,000
5,300,000
550,000
270,000
2,800,000
80,000300,000
220,000
220,000
100,000
20,00010,00010,00010,000400,920,000△8,320,000

389,977,131△7,428,141

1,972,281
97,573
71,692
12,350115,050
106,333
44,627
269,836
64,59320,00032,500598,918
598,918
27,807
103,904
362,758
26,284
8,300
9,756
9,756
100,000
20,00010,00010,00010,00010,942,869△891,859

施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

1,800,000
1,800,000
1,550,000

0676,742676,742
1,524,096

0
1,123,258
1,123,258
25,9043,350,000△3,350,000
6,720,000

2,200,838△2,200,838
6,720,000

1,149,162△1,149,162
0

6,720,000

6,720,000

006,720,00000600,000

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)6,720,000
600,000

28,957,719
1,702,427
528,308
67,650284,950
693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,550,000△2,908,979△2,641,021

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)343,383,037
337,833,037

343,383,037
340,474,058

0△2,641,021

別紙３(⑩)

こしじの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入事
補助金事業収入業
受託事業収入活動その他の事業収入に
その他の事業収入よその他の事業収入る
収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
201,839,533
161,432,953
147,078,682
14,354,271

77,607,150

60,122,819

14,010,870

62,043,651
54,937,896
54,140,523
797,373
7,105,755
7,017,158
88,597

47,121,666
42,197,740
42,197,740

12,532,907
10,773,381
10,773,381

4,923,926
4,923,926

1,759,526
1,759,526

25,173,280

352,482

467,360

23,786,860
23,786,860

38,851,752
191,670
10,451,315
13,219,290
6,998,975
7,990,502
1,554,828
1,510,428
44,4001,274,000
1,274,000
73,0004,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
204,815,029
136,663,463
57,861,263
14,630,783
42,987,053
1,207,176
3,616,200
16,360,988
47,743,381
17,147,569
3,977,783
1,319,125
255,489
276,690
19,665,440
1,087,719
621,419
3,288,310
103,837

14,983,596
263,290
327,500
8,418,370
416,0705,558,366
579,903579,90377,607,150
58,914,432
28,162,937
6,890,447
14,963,187
1,424,000
7,473,861
15,210,558
6,720,156
1,295,421
88,073
3,024
66,697
5,678,419
36,642
250,809739,213332,104

8,930,970
8,037,873
893,0973,684,930

1,257,493
980,109277,384
31,477

20,97031,477467,360
419,100
48,2603,663,960

385,253385,253

60,122,819
48,801,533
19,728,551
6,027,520
14,971,082
1,022,210
979,000
6,073,170
9,510,571
2,500,350
49,776
88,073
19,60566,697
4,655,135
30,231
437,801
781,577
881,326

188,993
188,993

1,386,420

352,482

1,386,420

352,482

14,010,870
19,399,002
12,508,104
3,736,601
151,461

25,173,280
21,117,263
13,651,366
3,962,343
151,461

352,482
352,482
352,482445,000
2,557,836
1,208,568

534,000
2,818,093
1,308,149

37,94537,05130,546399,238
11,723
126,387
372,037
230,692

32,482
798,4704,703
151,251
117,648
166,544467,360
790,010524,473
150,704

114,833

合計
379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,0004,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
382,548,990
286,038,185
132,789,176
35,398,398
73,224,244
2,229,386
6,998,200
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503

内部取引消去拠点区分合計379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,0004,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
382,548,990
286,038,185
132,789,176
35,398,398
73,224,244
2,229,386
6,998,200
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503

別紙３(⑩)

こしじの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出活
動 支 広報費支出に 出 業務委託費支出
よその他の委託費支出
る
手数料支出
収
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
21,785,309
999,598
328,438
67,650211,530
595,188
155,373
13,362,334
627,316
27,5002,903,334
2,903,334
499,993
38,7001,497,139
53,716
217,400
200,100
200,100
206,192,153△1,377,124

0676,742676,742426,744
1,103,486△1,103,486
5,720,000

2,307,411
311,429
147,004

2,970,769
205,581
6,402

1,098,053
109,061
36,432

787,477
76,75810,032

25,420
5,315

7,217

85,04448,000903

504,851
191,689

1,147,273
265,122471,682
134,642

244,024
166,638

651,359
651,359

834,056
834,056
4,500
43,400408,274

169,072
169,072
4,500
37,59644,524

143,261
143,261
4,500
44,80048,56144,3004,644
4,644
61,282,873△1,160,054

5,500
5,500
21,705,623△7,694,753

23,212,889
1,960,391

1,600
438,744
30,00076,432,401
1,174,749

60,960

198,144249,705

588,543

60,960△60,960

198,144△198,144

249,705△249,705
1,000,000
6,950,000

588,543△588,543

5,720,000

8,700

8,700

352,4820798,710△331,350

333,000

合計

内部取引消去拠点区分合計28,957,719
1,702,427
528,308
67,650284,950
693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244
389,977,131△7,428,141

28,957,719
1,702,427
528,308
67,650284,950
693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244
389,977,131△7,428,141

0676,742676,742
1,524,096

0676,742676,742
1,524,096

2,200,838△2,200,838
6,720,000
7,283,000△7,283,000

2,200,838△2,200,838
6,720,000
0

14,003,000
7,283,000△7,283,000△7,283,000

6,720,000
07,950,000

333,000

3,333,000△3,333,000△4,691,198

7,950,000
5,542

1,371,8480

333,000
1,650

7,283,000
6,720,000△2,908,979△7,283,0000006,720,000△2,908,979

107,364,231
102,673,033

1,919
7,461

19,365,173
20,737,021

15,45915,459

11,161
12,811

343,383,037
340,474,058

0

343,383,037
340,474,058

3,950,000

3,333,000

5,720,000
3,239,390

3,950,000△3,950,000△2,836,211

93,803,621
97,043,011

122,821,473
119,985,262

第二号第四様式

こしじの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)収益 利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
その他の事業収益ス(保険等査定減)活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,000380,920,494
284,692,985
132,789,176
25,498,398
12,700,000
69,224,244
2,229,386
6,853,000
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503
28,957,719
1,702,427
528,308
67,650284,950

前年度決算(B)379,696,626
164,892,879
149,921,239
14,971,640
123,467,223
109,665,749
108,691,022
974,727
13,801,474
13,693,171
108,303
21,130,710
21,130,710
10,030,340
9,027,306
1,003,034
58,440,188
208,230
291,020
10,962,130
25,936,245
7,214,142
13,828,421
2,170,776
90,0001,976,976
103,800△435,490

1,050,000
380,746,626
298,934,082
130,002,962
36,993,754
13,900,000
72,639,408
3,806,609
6,764,000
34,827,349
70,427,836
26,772,394
6,643,384
1,824,512
322,961549,70924,188,485
1,590,000
1,650,837
5,163,208
1,722,346
22,998,352
1,707,684
266,744
62,590311,140

増減(A)‑(B)△123,132△3,459,926△2,842,557△617,369△1,768,999△1,756,732△1,579,378△177,354△12,267
7,439△19,706
2,656,150
2,656,150
625,483
409,776
215,707△888,433△16,560
24,717△183,315△634,625
200,903△279,553
2,277,103
2,574,577△238,074△59,400
435,490
1,274,000
1,274,000△977,000
173,868△14,241,097
2,786,214△11,495,356△1,200,000△3,415,164△1,577,223
89,000571,432
4,553,391△404,319△1,320,404△254,245△44,843△76,597
7,008,217△418,982△63,170
135,577△7,843
5,959,367△5,257
261,564
5,060△26,190

第二号第四様式

こしじの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 租税公課
動
保守料
増
渉外費
減
諸会費
の
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
ー収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244
43,033,311△33,261,984
398,403,258△17,482,764
4,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
1,628,496

650,135
139,986
10,647,445
1,323,156
27,5004,224,966
4,224,966
321,586
258,097
2,526,010
65,400291,700
174,213
174,21342,734,576△33,261,984
401,832,862△21,086,236
4,393
1,324,284
35,2001,289,084
1,289,084
1,328,677

43,532
15,387
5,082,719
62,2510476,116
476,116
200,607△92,001△88,768△11,684
036,031
36,031
298,735
0△3,429,604
3,603,472
0299,819800
299,019
299,019
299,819

1,628,496△15,854,268
6,720,000

1,328,677△19,757,559
13,000,000

299,819
3,903,291△6,280,000

6,720,000
7

7
6,719,993△9,134,275
373,207,059
364,072,784

13,000,000
2
1
1
△1
1
12,999,999△6,757,560
379,964,619
373,207,059△6,280,000
5
△1
6
1
6
△6,280,006△2,376,715△6,757,560△9,134,275

364,072,784

373,207,059△9,134,275

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)7別紙３(⑪)

こしじの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
201,839,533
161,432,953
147,078,682
14,354,271

77,607,150

60,122,819

14,010,870

62,043,651
54,937,896
54,140,523
797,373
7,105,755
7,017,158
88,597

47,121,666
42,197,740
42,197,740

12,532,907
10,773,381
10,773,381

4,923,926
4,923,926

1,759,526
1,759,526

25,173,280

352,482

467,360

23,786,860
23,786,860

38,851,752
191,670
10,451,315
13,219,290
6,998,975
7,990,502
1,554,828
1,510,428
44,4001,274,000
1,274,000
73,000203,186,533
135,818,263
57,861,263
10,330,783
6,000,000
40,587,053
1,207,176
3,471,000
16,360,988
47,743,381
17,147,569
3,977,783
1,319,125
255,489
276,690
19,665,440
1,087,719
621,419
3,288,310
103,837
21,785,309
999,598
328,438
67,65014,983,596
263,290
327,500
8,418,370
416,0705,558,366
579,903579,90377,607,150
58,914,432
28,162,937
5,290,447
2,300,000
14,263,187
1,424,000
7,473,861
15,210,558
6,720,156
1,295,421
88,073
3,024
66,697
5,678,419
36,642
250,809739,213332,104
2,307,411
311,429
147,004

8,930,970
8,037,873
893,0973,684,930

1,257,493
980,109277,384
31,477

20,97031,477467,360
419,100
48,2603,663,960

385,253385,253

60,122,819
48,301,533
19,728,551
4,327,520
2,100,000
14,071,082
1,022,210
979,000
6,073,170
9,510,571
2,500,350
49,776
88,073
19,60566,697
4,655,135
30,231
437,801
781,577
881,326
2,970,769
205,581
6,402

188,993
188,993

1,386,420

352,482

1,386,420

352,482

14,010,870
19,399,002
12,508,104
2,636,601
1,100,000
151,461

25,173,280
21,117,263
13,651,366
2,762,343
1,200,000
151,461

352,482
352,482
352,482445,000
2,557,836
1,208,568

534,000
2,818,093
1,308,149

37,94537,05130,546399,238
11,723
126,387
372,037
230,692
1,098,053
109,061
36,432

32,482
798,4704,703
151,251
117,648
166,544787,477
76,75810,032

467,360
790,010524,473
150,704

114,8338,700

合計
379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,000380,920,494
284,692,985
132,789,176
25,498,398
12,700,000
69,224,244
2,229,386
6,853,000
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503
28,957,719
1,702,427
528,308
67,650

内部取引消去拠点区分合計379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,000380,920,494
284,692,985
132,789,176
25,498,398
12,700,000
69,224,244
2,229,386
6,853,000
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503
28,957,719
1,702,427
528,308
67,650別紙３(⑪)

こしじの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
サ
業務委託費
ー
その他の委託費ビス 費 手数料
活 用 租税公課
動
保守料
増
減
渉外費
の
諸会費
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
211,530
595,188
155,373
13,362,334
627,316
27,5002,903,334
2,903,334
499,993
38,7001,497,139
53,716
217,400
200,100
200,100
27,160,709△22,476,277
210,031,385△6,844,852
4,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
1,628,496

1,628,496△5,216,356

25,420
5,315

7,217

85,04448,000903

504,851
191,689

1,147,273
265,122471,682
134,642

244,024
166,638

651,359
651,359

834,056
834,056
4,500
43,400408,274

169,072
169,072
4,500
37,59644,524

143,261
143,261
4,500
44,80048,561

1,600
438,744
30,0008,700

7,742,532△6,106,250
78,068,683△461,533

44,3004,644
4,644
5,948,582△4,679,457
62,051,998△1,929,179

5,500
5,500
567,956

1,613,532

22,273,579△8,262,709

24,826,421
346,859

352,4820798,710△331,350△461,533△1,929,179△8,262,709

346,8590△331,350

合計

内部取引消去拠点区分合計284,950
693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244
43,033,311△33,261,984
398,403,258△17,482,764
4,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
1,628,496

284,950
693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244
43,033,311△33,261,984
398,403,258△17,482,764
4,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
1,628,496

1,628,496△15,854,268

1,628,496△15,854,268

第三号第四様式

こしじの里拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

349,015,701
286,995,454
60,277,248
807,127
557,141
378,731
686,688,951
667,997,725
51,587,793
616,409,932
18,691,226
12,147,586
964,0123,684,012
1,263,168
632,448353,269,975
293,084,274
59,067,934
777,954
101,746
238,067
729,045,527
703,389,918
51,587,793
651,802,125
25,655,609
13,613,961
2,120,810
6,501,126
2,154,816
1,264,896

1,035,704,652

1,082,315,502

増減△4,254,274 流動負債
△6,088,820 事業未払金
1,209,314 １年以内返済予定リース債務
29,173 預り金455,395 職員預り金
140,664 賞与引当金△42,356,576 固定負債
△35,392,193 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△35,392,193△6,964,383△1,466,375 基本金△1,156,798 第１号基本金△2,817,114 国庫補助金等特別積立金△891,648 その他の積立金△632,448 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△46,610,850

当年度末

前年度末

増減

22,765,739
7,736,698
1,524,096
127,599
677,346
12,700,000
1,936,320
371,520
1,564,800
24,702,059
純資産の部
16,440,530
16,440,530
630,489,279

25,311,034
8,683,363
1,524,096
156,144
1,047,431
13,900,000
3,605,616
1,895,616
1,710,000
28,916,650△2,545,295△946,665
0△28,545△370,085△1,200,000△1,669,296△1,524,096△145,200△4,214,591

16,440,530
16,440,530
663,751,263

00△33,261,984

364,072,784△9,134,275
1,011,002,593
1,035,704,652

373,207,059△6,757,560
1,053,398,852
1,082,315,502△9,134,275△2,376,715△42,396,259△46,610,850

第一号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
196,100,000
145,500,000
131,000,000
14,500,000
49,600,000
300,000
8,200,000
12,400,000
11,200,000
17,500,000
1,000,000
1,000,000

10,00010,00020,00010,00010,00010,000196,140,000
128,800,000
61,600,000
16,950,000
29,750,000
3,800,000
16,700,000
36,110,000
11,900,000
4,460,000
900,000
260,000
340,000
14,600,000
600,000
600,000
2,300,000
100,000
50,00020,420,000
800,000
200,000
60,000290,000
170,000
100,000
4,990,000
410,000
10,00010,00012,300,000
12,300,000
50,00030,000750,000
100,000

決算(B)

差異(A)‑(B)193,642,976
145,760,693
132,264,149
13,496,544
46,331,105
283,200
5,661,510
13,532,907
9,038,864
17,814,624
1,551,178
1,551,178
520,000
520,000
1,807
3,240
3,240
3,240
194,168,023
124,713,007
60,601,245
16,161,003
29,735,778
2,670,000
15,544,981
33,764,619
11,365,049
4,013,371
644,020122,079
335,439
13,973,225
583,827
546,645
2,137,152
43,812
18,174,477
705,898
195,557
53,240171,500
169,305
77,311
3,501,045
407,108

11,994,433
11,994,433
34,595709,245
70,0002,457,024△260,693△1,264,149
1,003,456
3,268,895
16,8002,538,490△1,132,907
2,161,136△314,624△551,178△551,178△520,000△520,000
10,0008,193
16,76010,0006,760
6,760
1,971,977
4,086,993
998,755
788,997
14,222
1,130,000
1,155,019
2,345,381
534,951446,629
255,980
137,9214,561
626,775
16,17353,355
162,848
56,18850,0002,245,523
94,102
4,443
6,760
118,500
695
22,6891,488,955
2,892
10,00010,000305,567
305,567
15,40530,00040,75530,000

備考

第一号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

諸会費支出
事
雑支出
業
雑支出
活
利用者負担軽減額
支動に 出 その他の支出
よ
雑支出
る
雑支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)100,000
50,00050,000870,000
10,00010,00010,000186,210,000
9,930,000

177,518,743
16,649,280

18,00046,76046,7603,360
10,00010,00010,0008,691,257△6,719,280

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,000,000
1,000,000

704,450
704,450

295,550
295,550

1,000,000△1,000,000

704,450△704,450

295,550△295,550

8,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000△4,000,000

4,000,000△4,000,000
930,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,000,000△8,000,000
1,000,000△70,000
0

11,944,830△11,944,830

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)140,761,128
140,761,128

140,761,128
152,705,958

0△11,944,830

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)82,0003,240
3,240
866,640―

備考

第二号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
収益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
ー
介護用品費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
水道光熱費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)
193,642,976
145,760,693
132,264,149
13,496,544
46,331,105
283,200
5,661,510
13,532,907
9,038,864
17,814,624
1,551,178
1,551,178
520,000
520,000
194,162,976
124,813,007
60,601,245
11,461,003
6,200,000
28,335,778
2,670,000
15,544,981
33,764,619
11,365,049
4,013,371
644,020122,079
335,439
13,973,225
583,827
546,645
2,137,152
43,812
18,174,477
705,898
195,557
53,240171,500
169,305
77,311
3,501,045
407,108
11,994,433
11,994,433
34,595709,245
70,00082,0003,240
3,240
866,640
21,586,752△7,447,203
191,758,292

前年度決算(B)
196,325,357
147,440,358
133,094,172
14,346,186
48,702,999
341,160
7,278,107
12,700,780
9,443,816
18,939,136
182,000
182,000

10,000196,335,357
135,244,218
59,237,529
17,149,592
6,100,000
33,399,687
2,937,000
16,420,410
31,377,033
11,473,347
4,295,031
730,349
133,442
257,375
11,180,565
541,012549,461
2,168,314
48,137
17,683,452
724,937
51,76643,050203,800
36,30770,4103,687,852
388,636
11,555,276
11,555,276
29,59014,829704,199
90,00082,000800
800
745,326
24,725,813△7,931,082
201,844,760

増減(A)‑(B)△2,682,381△1,679,665△830,023△849,642△2,371,894△57,960△1,616,597
832,127△404,952△1,124,512
1,369,178
1,369,178
520,000
520,000△10,000△2,172,381△10,431,211
1,363,716△5,688,589
100,000△5,063,909△267,000△875,429
2,387,586△108,298△281,660△86,329△11,363
78,064
2,792,660
42,815△2,816△31,162△4,325491,025△19,039
143,791
10,190△32,300
132,998
6,901△186,807
18,472
439,157
439,157
5,005△14,829
5,046△20,000
0
2,440
2,440
121,314△3,139,061
483,879△10,086,468

第二号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,404,684
1,807
3,240
3,240
3,240
5,047

△5,509,403
1,765
20,45020,45020,45022,215

7,914,087
42△17,210△17,210△17,210△17,168

5,047
2,409,731

22,215△5,487,188△17,168
7,896,919

4,000,000

11,000,000△7,000,000

4,000,000△4,000,000△1,590,269
304,830,474
303,240,205

11,000,000△11,000,000△16,487,188
321,317,662
304,830,474△7,000,000
7,000,000
14,896,919△16,487,188△1,590,269

303,240,205

304,830,474△1,590,269

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

156,881,031
124,614,826
32,225,777
25,26015,168240,701,198
231,277,044
231,277,044
9,424,154
6,224,194
3,199,960

145,128,779
115,515,003
29,613,776
00261,583,500
250,547,272
250,547,272
11,036,228
7,809,830
3,226,398

397,582,229

406,712,279

増減
11,752,252 流動負債
9,099,823 事業未払金
2,612,001 預り金25,260 賞与引当金
15,168△20,882,302 固定負債
負債の部合計△19,270,228△19,270,228△1,612,074 基本金△1,585,636 国庫補助金等特別積立金△26,438 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△9,130,050

当年度末

前年度末

増減

10,375,073
3,901,228
273,845
6,200,000

10,467,651
4,291,501
76,1506,100,000△92,578△390,273
197,695
100,000

0
10,375,073
純資産の部

0
10,467,651

0△92,578

83,966,951

91,414,154△7,447,203

303,240,205△1,590,269
387,207,156
397,582,229

304,830,474△16,487,188
396,244,628
406,712,279△1,590,269
14,896,919△9,037,472△9,130,050

第一号第四様式

しぶみ園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)
65,860,000
58,500,000
58,500,000
5,900,000
860,000
860,000
100,000
500,000
500,000

10,00010,00020,00010,00010,00010,00065,900,000
49,150,000
22,600,000
6,300,000
12,700,000
1,100,000
6,450,000
12,350,000
3,550,000
750,000
300,000
120,000
100,000
6,100,000
120,000
260,000
750,000
240,000
50,00010,0003,390,000
310,000
100,000
10,000150,000
50,00020,0001,280,000
80,00010,00010,000700,000
700,000
30,00030,000450,000
20,000120,000

決算(B)65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
935
36,29232,0004,292
4,292
65,651,779
47,558,629
22,460,821
5,917,659
11,955,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600

差異(A)‑(B)388,448
516,130
516,130△150,790
297,740
297,740
100,000△374,632△143,803△230,829△143,000△143,000
10,000
9,065△16,292△22,000
5,708
5,708
248,221
1,591,371
139,179
382,341
744,971
299,000
25,880644,205
112,180
55,55964,74675,94529,63484,37253,09661,441
55,96420,00021,26810,000850,518
55,42451,017
10,00090,200341
20,000309,273
4,316
8,900
10,000173,611
173,611
16,415
24,796
21,82520,00014,400

備考

第一号第四様式

しぶみ園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
雑支出
支 その他の支出
出 雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

20,00020,00010,00010,00010,00064,900,000
1,000,000

61,803,906
3,847,873

20,00020,00010,00010,00010,0003,096,094△2,847,873

1,000,000

1,000,000

01,000,000△1,000,000

1,000,000△1,000,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―02,847,873△2,847,873

78,057,864
78,057,864

78,057,864
80,905,737

0△2,847,873

別紙３(⑩)

しぶみ園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出によ
保健衛生費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 教育指導費支出
出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収
入

しぶみ園
21,161,619
15,921,390
15,921,390
4,105,560
562,260
562,260
572,409572,409
143,000
143,000
935
36,29232,000
4,292
4,292
21,341,846
15,763,086
6,922,560
1,892,669
4,033,341
801,000
2,113,516
6,294,513
3,229,568
311,846
195,51141,72038,313
1,872,135
42,898116,084
302,602140,000
3,836
1,863,448
254,576
48,98359,556
41,190959,500
53,673
1,100
165,715
165,715
13,585
159,970
105,600
23,921,047△2,579,201

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）
37,734,920
36,146,420
36,146,420
1,588,500

3,399,390
3,042,660
3,042,660
356,730

3,175,623
2,873,400
2,873,400

302,223
71,394
230,829

37,734,920
27,978,489
13,399,534
3,506,346
7,288,217

3,399,390
2,407,716
1,139,443
303,779
633,471

3,175,623
1,409,338
999,284
214,865

3,784,392
4,912,467
171,418
382,595
24,696331,023
426,301
36,834

195,189
72,514

12,355
2,335
3,632
322,796
3,523
9,316
35,401

2,692

391
22,35426,924

109
57,165

18,21732,582

26,4853,820,697
20,09250,805329,10980,0006,570
586,287

244
2,359

1,936

6,110
11,227
7,831

10,566

3,614

332,453
332,453

28,221
28,221

243,268

22,727

5,204
2,210

33,477,243
4,257,677

2,891,182
508,208

1,514,434
1,661,189

特養こしじの里（移動支援）

合計
65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
935
36,29232,0004,292
4,292
65,651,779
47,558,629
22,460,821
5,917,659
11,955,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600
61,803,906
3,847,873

内部取引消去拠点区分合計65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
935
36,29232,0004,292
4,292
65,651,779
47,558,629
22,460,821
5,917,659
11,955,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600
61,803,906
3,847,873

別紙３(⑩)

しぶみ園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に支
よ出
る
収
支

しぶみ園

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）

特養こしじの里（移動支援）

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000△1,000,000
2,847,873

1,000,000△1,000,000
2,847,873

78,057,864
80,905,737

78,057,864
80,905,737△2,579,201

4,257,677

508,208

1,000,000△1,000,000
661,189

8,700,970
6,121,769

62,052,687
66,310,364

4,780,840
5,289,048

2,473,037
3,134,226

50,33050,330

第二号第四様式

しぶみ園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
水道光熱費
増
減
消耗器具備品費の保険料
部
賃借料
費 教育指導費
用 車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
65,614,552
47,858,629
22,460,821
4,017,659
2,400,000
11,755,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600
6,428,656△6,428,654
62,103,908
3,510,644
935
36,29232,0004,292
4,292
37,227

前年度決算(B)62,889,220
55,982,440
55,982,440
6,032,137
643,823
643,823
230,820
230,82062,889,220
49,746,850
24,720,449
7,022,287
2,100,000
9,151,991
578,500
6,173,623
10,485,938
3,511,960
625,093
327,715
46,069104,106
4,657,083
79,823
172,551695,620
240,000
25,9181,374,080
241,366
23,012
10,52012,42935,84563,479442,143
442,1437,502
6,085
426,099
105,600
6,428,656△6,428,654
61,606,870
1,282,350
935
20,20016,0004,200
4,200
21,135

増減(A)‑(B)2,582,332
2,001,430
2,001,430
18,653△81,563△81,563
643,812643,803
9
143,000
143,000
2,725,332△1,888,221△2,259,628△3,004,628
300,000
2,603,038
222,500
250,497
1,219,857△74,140
69,348△92,461△2,014△33,740
1,358,545△12,919
26,008△1,584△20,000
2,814
1,165,402
13,21025,97149,28037,230934,882
12,205
1,100
84,246
84,246
6,083
△881
2,076
0
0
0
497,038
2,228,294
0
16,092
16,000
92
92
16,092

第二号第四様式

しぶみ園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)37,2273,547,871

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)21,135
1,303,485

16,092
2,244,386

1
1

△1
△1
1,000,000

1,000,000△1,000,000
2,547,871
76,057,871
78,605,742

1△1
1,303,484
74,754,387
76,057,871

999,999△999,999
1,244,387
1,303,484
2,547,871

78,605,742

76,057,871

2,547,871

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,000,000

別紙３(⑪)

しぶみ園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
水道光熱費
増
減
消耗器具備品費の保険料
部
賃借料
費 教育指導費
用 車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益
雑収益
雑収益

しぶみ園
21,161,619
15,921,390
15,921,390
4,105,560
562,260
562,260
572,409572,409
143,000
143,000
21,304,619
15,963,086
6,922,560
1,292,669
900,000
3,933,341
801,000
2,113,516
6,294,513
3,229,568
311,846
195,51141,72038,313
1,872,135
42,898116,084
302,602140,000
3,836
1,863,448
254,576
48,98359,556
41,190959,500
53,673
1,100
165,715
165,715
13,585
159,970
105,600
2,142,885△2,142,884
24,121,048△2,816,429
935
36,29232,0004,292
4,292

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）
37,734,920
36,146,420
36,146,420
1,588,500

3,399,390
3,042,660
3,042,660
356,730

3,175,623
2,873,400
2,873,400

302,223
71,394
230,829

37,734,920
28,078,489
13,399,534
2,206,346
1,500,000
7,188,217

3,399,390
2,407,716
1,139,443
303,779

3,784,392
4,912,467
171,418
382,595
24,696331,023
426,301
36,834

195,189
72,514

12,355
2,335
3,632
322,796
3,523
9,316
35,401

2,692

391
22,35426,924

109
57,165

18,21732,582

26,4853,820,697
20,09250,805329,10980,0006,570
586,287

3,175,623
1,409,338
999,284
214,865

633,471

244
2,359

1,936

6,110
11,227
7,831

10,566

3,614

332,453
332,453

28,221
28,221

243,268

22,727

5,204
2,210

4,285,771△4,285,770
33,577,244
4,157,676

2,891,182
508,208

1,514,434
1,661,189

特養こしじの里（移動支援）

合計
65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
65,614,552
47,858,629
22,460,821
4,017,659
2,400,000
11,755,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600
6,428,656△6,428,654
62,103,908
3,510,644
935
36,29232,0004,292
4,292

内部取引消去拠点区分合計65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
65,614,552
47,858,629
22,460,821
4,017,659
2,400,000
11,755,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600
6,428,656△6,428,654
62,103,908
3,510,644
935
36,29232,0004,292
4,292別紙３(⑪)

しぶみ園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

しぶみ園

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）

37,22737,227△2,779,202

4,157,676

508,208

1,661,189

特養こしじの里（移動支援）

合計

内部取引消去拠点区分合計

37,22737,22737,2273,547,871

37,2273,547,871

第三号第四様式

しぶみ園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

81,862,741
71,829,487
9,867,670
165,584
119,814,929
119,714,904
3,559,470
116,155,434
100,025
100,025

78,800,921
69,430,096
9,281,826
88,999126,243,585
126,143,560
3,559,470
122,584,090
100,025
100,025

201,677,670

205,044,506

3,061,820 流動負債
2,399,391 事業未払金
585,844 預り金
76,585 賞与引当金△6,428,656 固定負債
負債の部合計△6,428,656
0△6,428,656 基本金
0 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,366,836

当年度末
3,357,004
913,617
43,3872,400,000
03,357,004
純資産の部
3,559,470
3,559,470
116,155,454
078,605,742
2,547,871
198,320,666
201,677,670

前年度末

増減

2,843,057
691,271
51,7862,100,000
02,843,057

513,947
222,346△8,399300,000
0513,947

3,559,470
3,559,470
122,584,108
0
76,057,871
1,303,484
202,201,449
205,044,506

00△6,428,654
0
2,547,871
1,244,387△3,880,783△3,366,836

第一号第四様式

おごしの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
その他の事業収入
業
その他の事業収入
活動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
収利用者等外給食費収入
支
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支 保健衛生費支出
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出予算(A)363,667,000
162,900,000
146,610,000
16,290,000
110,450,000
99,405,000
98,685,000
720,000
11,045,000
10,965,000
80,00025,690,000
25,690,000
4,430,000
4,017,000
413,000
54,130,000
120,000
20,00035,050,000
18,920,000
20,0006,067,000
5,100,000
967,000

50,00050,0001,690,000
120,000
1,570,000
1,570,000
365,457,000
269,770,000
116,130,000
31,760,000
81,210,000
800,000
6,420,000
33,450,000
71,835,000
26,600,000
3,895,000
2,170,000
380,000
1,415,000
23,420,000
3,790,000
2,545,000
1,390,000
4,280,000
1,890,000
60,00025,905,000
1,770,000

決算(B)
319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,0003,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
325,595,752
266,570,939
115,438,305
29,787,402
81,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
0
23,713,611
1,353,426

差異(A)‑(B)43,701,305
9,809,760
9,163,475
646,285
24,895,230
22,579,974
21,915,963
664,0112,315,256
2,241,477
73,7793,020,840
3,020,840△1,351,480△1,186,332△165,148
4,386,040△88,980△41,950
3,116,160
1,574,729△173,919
2,940,915
2,781,119
159,796△3,713,220△3,713,220△20,000
46,634△153,471△10,500△142,971△142,971
39,861,248
3,199,061
691,695
1,972,598
20,519304,480
190,000
19,7695,170,439
1,025,570
1,212,418
215,611
108,388662,407
4,393
160,533
1,158,066
102,219
7,876
452,958
60,0002,191,389
416,574

備考

第一号第四様式

おごしの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事
広報費支出
業
業務委託費支出活
その他の委託費支出
動支に 出 手数料支出
よ租税公課支出
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)620,000
35,000470,000
490,000
230,000
6,430,000
1,650,000
20,00050,00010,160,000
10,160,000
280,000
335,000
1,805,000
1,100,000
330,000
130,000
130,000
40,000120,000
120,000
367,670,000△2,213,000

120,000
120,000
357,069,111△31,473,359

215,489
19,750301,860
71,557130,493535,841
3,267
20,00050,0003,464
3,464
64,637
134,500
55,400101,296
39,10028,161
28,16140,0000010,600,889
29,260,359

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,800,000
1,800,000
1,122,000

724,680
724,680
1,211,760

1,075,320
1,075,320△89,760

2,922,000△2,922,000

1,936,440△1,936,440

985,560△985,560

その収他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)404,511
15,250168,140
418,443
99,507
5,894,159
1,646,733

10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,83902,000,000

02,000,000

2,000,000△2,000,000

2,000,000△2,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,135,000△33,409,799

26,274,799

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)447,836,826
440,701,826

447,836,826
414,427,027

0
26,274,799

備考別紙３(⑩)

おごしの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
193,541,279
153,090,240
137,446,525
15,643,715

37,860,459

55,091,901

9,563,722

30,197,860
27,062,095
27,006,106
55,9893,135,765
3,129,544
6,221

46,190,720
41,513,360
41,513,360

9,166,190
8,249,571
8,249,571

4,677,360
4,677,360

916,619
916,619

23,305,220

71,174531,940

22,669,160
22,669,160

38,937,856
208,980
24,230,755
14,498,121
1,513,183
1,513,183
3,713,220
3,713,220
70,0003,366
1,723,471
130,500
1,592,971
1,592,971
199,051,336
139,920,830
68,483,077
16,530,491
32,778,092
495,520
3,206,225
18,427,425
42,967,556
20,260,434
2,166,795
1,943,781
207,638
634,187
11,707,803
1,423,699
1,209,867
435,895
2,903,596
73,861
19,539,396

7,334,525
22,0504,383,405
2,847,150
81,920
328,074
328,074

5,007,150
4,506,435
500,715
3,448,820

263,790
237,411
26,3791,359

510,540
459,486
51,054
21,40019,0003,319,680

20,900110,140445,211345,241
99,9701,359
132,383
132,383

55,091,901
61,738,441
16,721,957
5,051,280
31,356,978
1,397,745
7,210,481
12,392,392
2,449,062
19,1185,808
34,013
118,406
6,556,367
1,581,304
168,089442,812290,160
727,253
2,325,458

500
636,060

71,174

636,060

71,1749,563,722
11,508,133
2,970,901
917,082
6,178,120

23,305,220
20,782,043
10,577,112
3,196,352
3,703,586

71,174
100,000
100,000

267,890
1,174,140
786,481534,8902,770,103
1,269,407

120,000
120,000
120,000
37,980,459
31,921,492
16,085,258
4,092,197
7,072,705
823,250
3,848,082
9,118,764
2,864,934
496,669

4,683,121
567,696
2,565
197,732
122,664
183,383
958,569

531,940
600,000
500,000
100,000

129,961

4,800
29,961
234,158
28,384
6,413
103,486
181,500
227,740
124,450

234,158
28,384
107,856774,204
124,805
725,738

100,000
40,000

合計
319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,0003,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
325,595,752
266,570,939
115,438,305
29,787,402
81,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
23,713,611

内部取引消去拠点区分合計319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,0003,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
325,595,752
266,570,939
115,438,305
29,787,402
81,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
23,713,611

別紙３(⑩)

おごしの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
業務委託費支出活
その他の委託費支出
動支に 出 手数料支出
よ租税公課支出
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)990,484
236,437
15,250117,060
398,706
42,3394,958,140
1,012,146
8,855,982
8,855,982
116,563
24,5001,575,245
878,704
221,100
96,74096,740120,000
120,000
202,547,782△3,496,446

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

107,346
53,464

724,680
724,680
1,211,760

724,680
724,680
1,211,760

724,680
724,680
1,211,760

1,936,440△1,936,440

1,936,440△1,936,440

1,936,440△1,936,440

120,000
25,5005,099
5,099

41,998,825△4,018,366

39,367
40,122

拠点区分合計
1,353,426
404,511
15,250168,140
418,443
99,507
5,894,159
1,646,733
10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,839
120,000
120,000
357,069,111△31,473,359

1,080
16,424
5,007
725,362
236,621759,223759,223
86,191
117,100
79,20026,5899,178

内部取引消去1,353,426
404,511
15,250168,140
418,443
99,507
5,894,159
1,646,733
10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,839
120,000
120,000
357,069,111△31,473,359

3,313
12,10634,398
74,103
520,223
520,223
3,017

189,640
65,310

合計

50,00053,379250
10,554
10,5544,500
20,00020,055
122,880
303,613
10,554
10,554
5,092
38,90095,155

12,419,064△2,855,342

22,777,188
528,032

20,00020,00044,30076,456,291△21,364,390

100,000△28,826

769,961△238,021

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△5,432,886△4,018,366△21,364,390△2,855,342

528,032△28,826△238,021△33,409,799△33,409,799

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)257,626,853
252,193,967

54,919,829
50,901,463

102,908,022
81,543,632△26,811,795△29,667,137

58,161,038
58,689,070

65,40436,578967,475
729,454447,836,826
414,427,027

447,836,826
414,427,027

第二号第四様式

おごしの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収 介護予防･日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 教養娯楽費
用 日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,000323,748,915
266,370,939
115,438,305
19,587,402
13,000,000
78,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
23,713,611
1,353,426
404,511
15,250168,140
418,443

前年度決算(B)
337,057,103
158,081,640
142,192,364
15,889,276
96,602,570
86,874,113
86,537,801
336,3129,728,457
8,709
9,682,380
37,36823,363,760
23,363,760
5,665,340
5,098,806
566,534
52,610,409
298,154
106,630
33,689,906
18,478,622
37,097733,384
111,000
622,384

68,250337,125,353
288,016,162
121,801,709
34,803,451
13,200,000
76,825,248
6,986,500
34,399,254
59,818,260
25,317,844
2,641,425
1,123,534
292,198
674,680
18,268,352
3,324,994
1,241,202
1,252,528
4,148,138
1,533,365
23,950,167
1,428,424
439,706
14,850323,880434,639

増減(A)‑(B)△17,091,408△4,991,400△4,745,839△245,561△11,047,800△10,049,087△9,768,764△280,323△998,713△8,709△958,857△31,147△694,600△694,600
116,140
104,526
11,614△2,866,449△89,174△44,680△1,756,066△1,133,351
156,8222,392,701
2,207,881
184,820
3,713,220
3,713,220
1,750△13,376,438△21,645,223△6,363,404△15,216,049△200,000
1,364,233
495,520△756,500△969,023
6,846,301
256,586
41,157
830,855△20,586
77,913
5,147,255
304,473
145,732
35,253
123,986△96,323△236,556△74,998△35,195
400△155,740△16,196

第二号第四様式

おごしの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
サ
手数料
ー
租税公課
ビ
ス 費 保守料活 用 渉外費
動
諸会費
増
減
雑費
の
雑費
部
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)99,507
5,894,159
1,646,733
10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,839

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)161,096
7,596,930
1,557,499
9,038,243
9,038,243
226,345
180,427
1,810,219
351,445
290,900
95,56495,56463,60632,484,826△24,652,845
379,680,176△42,554,823
3,929
1,030,644
144,600
886,044886,044
1,034,573
105,120
105,120△61,589△1,702,771
89,234
1,118,293
1,118,293△10,982
20,073△60,619647,259
0
6,275
6,275
△63,606△409,345
0△15,508,429
2,131,991△563
812,827△14,100
826,927
826,927
812,264
14,88014,880105,120
929,453△41,625,370
9,205,000

14,880797,384
2,929,375△9,205,000△38,695,995
489,001,281
450,305,286

9,205,000
2
2
△1
1
2
9,204,998△32,420,372
521,421,653
489,001,281△9,205,000
△2
△2
1
△1
△2
△9,204,998△6,275,623△32,420,372△38,695,995

450,305,286

489,001,281△38,695,995

32,075,481△24,652,845
364,171,747△40,422,832
3,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
1,846,837
120,000
120,000

120,000
1,726,837△38,695,995

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

おごしの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 教養娯楽費
用
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
193,541,279
153,090,240
137,446,525
15,643,715

37,860,459

55,091,901

9,563,722

30,197,860
27,062,095
27,006,106
55,9893,135,765
3,129,544
6,221

46,190,720
41,513,360
41,513,360

9,166,190
8,249,571
8,249,571

4,677,360
4,677,360

916,619
916,619

23,305,220

71,174531,940

22,669,160
22,669,160

38,937,856
208,980
24,230,755
14,498,121
1,513,183
1,513,183
3,713,220
3,713,220
70,000
197,324,499
140,520,430
68,483,077
10,230,091
8,400,000
31,278,092
495,520
3,206,225
18,427,425
42,967,556
20,260,434
2,166,795
1,943,781
207,638
634,187
11,707,803
1,423,699
1,209,867
435,895
2,903,596
73,861
19,539,396
990,484
236,437
15,250117,060

7,334,525
22,0504,383,405
2,847,150
81,920
328,074
328,074

5,007,150
4,506,435
500,715
3,448,820

263,790
237,411
26,3791,359

19,0003,319,680

20,900110,140445,211345,241
99,9701,359
132,383
132,383

37,860,459
31,416,272
16,085,258
3,086,977
500,000
7,072,705

55,091,901
61,444,061
16,721,957
3,356,900
2,400,000
30,356,978823,250
3,848,082
9,118,764
2,864,934
496,669

1,397,745
7,210,481
12,392,392
2,449,062
19,1185,808
34,013
118,406
6,556,367
1,581,304
168,089442,812290,160
727,253
2,325,458
189,640
65,3104,683,121
567,696
2,565
197,732
122,664
183,383
958,569
107,346
53,464

510,540
459,486
51,054
21,4001,080

500
636,060

71,174

636,060

71,1749,563,722
11,508,133
2,970,901
717,082
500,000
5,878,120

23,305,220
20,782,043
10,577,112
2,196,352
1,200,000
3,503,586

71,174
100,000
100,000

267,890
1,174,140
786,481534,8902,770,103
1,269,407

531,940
600,000
500,000

100,000

129,961

4,800
29,961
234,158
28,384
6,413
103,486
181,500
227,740
124,450
26,5899,178

234,158
28,384
107,856774,204
124,805
725,738
39,367
40,12250,000100,000
40,000

合計
319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,000323,748,915
266,370,939
115,438,305
19,587,402
13,000,000
78,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
23,713,611
1,353,426
404,511
15,250168,140

内部取引消去拠点区分合計319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,000323,748,915
266,370,939
115,438,305
19,587,402
13,000,000
78,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
23,713,611
1,353,426
404,511
15,250168,140別紙３(⑪)

おごしの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
サ
その他の委託費ー手数料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
渉外費
増
減
諸会費
の
雑費
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
398,706
42,3394,958,140
1,012,146
8,855,982
8,855,982
116,563
24,5001,575,245
878,704
221,100
96,74096,74020,121,474△16,059,581
207,089,275△9,764,776
3,366
1,723,471
130,500
1,592,971
1,592,971
1,726,837
120,000
120,000

120,000
1,606,837△8,157,939

3,313
12,10634,398
74,103
520,223
520,223
3,017

120,000
25,5005,099
5,099
6,407,346△4,981,117
42,919,834△5,059,375

16,424
5,007
725,362
236,621759,223759,223
86,191
117,100
79,20053,379250
10,554
10,5544,500
20,00020,055
122,880
303,613
10,554
10,554
5,092
38,90095,155

12,419,064△2,855,342

22,777,188
528,032

20,00020,00044,3005,546,661△3,612,147
78,096,425△23,004,524

100,000△28,826

769,961△238,021

120,000
120,000
120,000
120,000

120,000△4,939,375△23,004,524△2,855,342

528,032△28,826△238,021

合計

内部取引消去拠点区分合計418,443
99,507
5,894,159
1,646,733
10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,839
32,075,481△24,652,845
364,171,747△40,422,832
3,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
1,846,837
120,000
120,000

418,443
99,507
5,894,159
1,646,733
10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,839
32,075,481△24,652,845
364,171,747△40,422,832
3,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
1,846,837
120,000
120,000

120,000
1,726,837△38,695,995

120,000
1,726,837△38,695,995

第三号第四様式

おごしの里拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金

424,276,020
377,363,179
46,356,476
152,892
43,799359,674455,598,691
403,331,340
51,518,075
157,818
45,916545,542

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産494,518,805
474,265,802
136,000,000
338,265,802
20,253,003
1,343,288
5,376,436
10,461,879
42,0003,029,400

525,869,606
499,934,393
136,000,000
363,934,393
25,935,213
1,690,962
6,921,854
13,039,237
42,0004,241,160

918,794,825

981,468,297

資産の部合計

増減△31,322,671 流動負債
△25,968,161 事業未払金△5,161,599 １年以内返済予定リース債務△4,926 預り金△2,117 職員預り金△185,868 仮受金
賞与引当金△31,350,801 固定負債
△25,668,591 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△25,668,591△5,682,210△347,674 基本金△1,545,418 第１号基本金△2,577,358 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△1,211,760 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△62,673,472

当年度末

前年度末

増減

24,060,753
9,137,322
1,211,760
16,500294,831400,340
13,000,000
4,427,808
1,817,640
2,610,168
28,488,561
純資産の部
136,000,000
136,000,000
304,000,978

22,173,625
6,890,024
1,211,760
0476,501
395,340
13,200,000
5,639,568
3,029,400
2,610,168
27,813,193

1,887,128
2,247,298
0
16,500△181,670
5,000△200,000△1,211,760△1,211,760
0675,368

136,000,000
136,000,000
328,653,823

00△24,652,845

450,305,286△38,695,995
890,306,264
918,794,825

489,001,281△32,420,372
953,655,104
981,468,297△38,695,995△6,275,623△63,348,840△62,673,472

第一号第四様式

しぶみ工房拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
利用者工賃支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
5,000,000
4,480,000
520,000
62,421,000
56,590,000
56,590,000
2,070,000
3,761,000
3,511,000
250,000

50,0001,100,000
800,000
300,000
300,000
68,571,000
48,070,000
21,720,000
7,300,000
13,920,000
680,000
4,450,000
9,590,000
2,970,000
90,000360,000
60,0003,540,000
330,000
490,000
930,000
550,000
250,000
20,0006,715,000
235,000
70,00015,00040,000115,000
30,0003,980,000
245,000
10,000650,000
650,000
135,000
100,000
100,000
880,000
30,00055,00025,000決算(B)6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,4693
888,666
634,450
254,216
254,216
68,225,301
47,263,310
21,715,497
6,960,280
13,861,027
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,800差異(A)‑(B)△1,359,060△1,031,308△327,752
1,933,897
1,429,000
1,429,000
150,200
354,697
104,697
250,000△442,000△442,000
1,531△3
211,334
165,550
45,78445,784
345,699
806,690
4,503
339,720
58,973
12,500390,994
1,263,534
326,920
6,676
187
26,082522,562
11,94091,672
87,64057,212
112,643
20,0001,780,712
29,95352,71015,00020,2403,221
16,0681,290,566
7,570
10,00047,97047,97084,303065,30058,611
30,00024,20025,000

備考

第一号第四様式

しぶみ工房拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
就労支援事業支出
支 就労支援事業販売原価支出
出就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
移行時特別積立資産取崩収入
その 収 工賃変動積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)25,0005,480,000
5,480,000
5,480,000
69,855,000△1,284,000

6,359,060
6,359,060
6,359,060
66,883,124
1,342,177

25,000△879,060△879,060△879,060
2,971,876△2,626,177

3,900,000
3,700,000
200,00003,801,000
3,680,000
121,000

0
99,00020,00079,0003,900,000△3,900,000
3,500,000
3,000,000
500,000
3,400,000
6,900,000
800,000

3,801,000△3,801,000
2,798,802
2,798,802

99,000△99,000
701,198
201,198
500,000
76,802778,000
800,000

800,000
6,100,000
100,000

0
6,122,000

3,323,198
6,122,000―

800,000△22,000
100,000

816,000

3,663,177△2,847,177

51,974,166
52,790,166

51,974,166
55,637,343

0△2,847,177

備考

別紙３(⑩)

しぶみ工房拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
利用者工賃支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,359,060
5,511,308
847,752
47,582,449
45,273,520
45,273,520
1,919,800
389,129
389,129442,000
442,000
48,4693
888,666
634,450
254,216
254,216
55,320,647
36,559,815
21,715,497
6,960,280
3,655,367
534,000
3,694,671
7,964,366
2,643,080
83,324359,81333,9182,866,567
318,060
398,328
768,488492,7884,815,257
188,127
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
226,509602,030
602,030
39,107100,000
34,700744,389
28,2006,359,060
6,359,060
6,359,060
55,698,498

00
10,043,654
9,887,480
9,887,480

2,861,000

156,174
156,174

2,861,000
2,861,000

10,043,654
7,463,160

2,861,000
3,240,335

7,463,160

2,742,500
133,500
364,335
288,228

73,872150,871

73,87286,3609,360

137,357
32,671
7,560

10,921

11,59077,0002,600
00
07,623,392

3,561,234

合計
6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,4693
888,666
634,450
254,216
254,216
68,225,301
47,263,310
21,715,497
6,960,280
13,861,027
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,8006,359,060
6,359,060
6,359,060
66,883,124

内部取引消去拠点区分合計6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,4693
888,666
634,450
254,216
254,216
68,225,301
47,263,310
21,715,497
6,960,280
13,861,027
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,8006,359,060
6,359,060
6,359,060
66,883,124

別紙３(⑩)

しぶみ工房拠点区分

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
移行時特別積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房△377,851

2,420,262

内部取引消去拠点区分合計

1,342,177

1,342,177

03,801,000
3,680,000
121,00003,801,000
3,680,000
121,00003,801,000
3,680,000
121,000

3,801,000△3,801,000
2,798,802
2,798,802
3,323,198

3,801,000△3,801,000
2,798,802
2,798,802
3,323,198
700,234
6,822,234
700,234△700,234△700,234△700,234

3,801,000△3,801,000
2,798,802
2,798,802
3,323,198
0
6,122,000
02,420,262

700,2340700,234
6,122,000
3,663,177△700,2340006,122,000
3,663,177

22,763,717
25,183,979

0051,974,166
55,637,343

051,974,166
55,637,343

700,234
700,234

6,122,000
700,234

700,234
5,421,766
1,242,915
20,465,438
21,708,353△700,234

合計

8,745,011
8,745,011

第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収 利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
ー
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
賃借料
減
車輌費
の
部
利用者工賃
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,46967,336,632
46,363,310
21,715,497
5,491,940
900,000
13,529,367
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,8006,359,060
6,359,060
6,359,060
3,660,607△3,122,893
66,520,838
815,7943
888,666

前年度決算(B)6,113,786
5,361,866
751,920
57,353,100
52,557,600
52,557,600
1,934,500
2,861,000
2,861,000

571,71164,038,597
49,097,058
21,306,897
6,955,342
1,800,000
14,055,991
667,500
4,311,328
8,063,517
2,612,517
45,161
265,837
22,157
2,941,509
303,203406,504
718,390
510,944
237,295
6,990,394
178,057
14,24530,88527,424
15,7394,778,488
211,786
559,487
559,487
56,267100,000
161,503823,3132,000
31,2006,113,786
6,113,786
6,113,786
3,379,610△3,009,892
70,634,473△6,595,876
1,014,268

増減(A)‑(B)245,274
149,442
95,832
3,134,003
2,603,400
2,603,400△14,700
545,303545,303442,000
442,000△523,242
3,298,035△2,733,748
408,600△1,463,402△900,000△526,624
0△252,322
262,949
30,56338,163
93,976
11,76175,92914,857△8,176
123,970△18,156△99,938△2,056,106
26,990
3,045△11,125
84,355△1,807△2,089,054
25,64442,54342,543△5,5700△126,803△1,924△2,000△400
245,274
245,274
245,274
280,997△113,001△4,113,635
7,411,670
3△125,602

第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
増 移行時特別積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)634,450
254,216
254,216
888,669

737,500
276,768
276,768
1,014,268△103,050△22,552△22,552△125,599

888,669
1,704,463

1,014,268△5,581,608
678,000
678,000

4
3,323,194
5,027,657
51,341,087
56,368,744

678,001
678,001
0△5,581,608
53,952,695
48,371,087△125,599
7,286,071△678,000△678,000
3,323,198△1
2,645,197
4
1
3△678,001△677,997
3,323,194
10,609,265△2,611,608
7,997,657

2,798,802
2,798,802

2,970,000
2,970,000△171,198△171,198

59,167,546

51,341,087

7,826,459

3,323,198
3,323,198
4
1
3

1
678,001別紙３(⑪)

しぶみ工房拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収 利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
減
賃借料
の
車輌費
部
利用者工賃
事務費
費 福利厚生費
用
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,359,060
5,511,308
847,752
47,582,449
45,273,520
45,273,520
1,919,800
389,129
389,129442,000
442,000
48,46954,431,97835,759,815
21,715,497
5,491,940
800,000
3,523,707
534,000
3,694,671
7,964,366
2,643,080
83,324359,81333,9182,866,567
318,060
398,328
768,488492,7884,815,257
188,127
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
226,509602,030
602,030
39,107100,000
34,700744,389
28,2006,359,060
6,359,060
6,359,060
3,045,027△2,507,313
55,436,212△1,004,234
3

0
0
10,043,654
9,887,480
9,887,480

2,861,000

156,174
156,174

2,861,000
2,861,000

10,043,654
7,363,160

2,861,000
3,240,335

100,000
7,263,160

73,8722,742,500
133,500
364,335
288,228

150,871

73,87286,3609,360

137,357
32,671
7,560

10,921

11,59077,0002,600
00
07,523,392
2,520,262

615,580△615,580
3,561,234△700,234

合計
6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,46967,336,632
46,363,310
21,715,497
5,491,940
900,000
13,529,367
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,8006,359,060
6,359,060
6,359,060
3,660,607△3,122,893
66,520,838
815,7943

内部取引消去拠点区分合計6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,46967,336,632
46,363,310
21,715,497
5,491,940
900,000
13,529,367
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,8006,359,060
6,359,060
6,359,060
3,660,607△3,122,893
66,520,838
815,7943別紙３(⑪)

しぶみ工房拠点区分

事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
888,666
634,450
254,216
254,216
888,669

888,669△115,565

2,520,262△700,234

合計

内部取引消去拠点区分合計888,666
634,450
254,216
254,216
888,669

888,666
634,450
254,216
254,216
888,669

888,669
1,704,463

888,669
1,704,463

第三号第四様式

しぶみ工房拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

59,051,254
49,975,043
9,074,631
1,580
0
71,715,378
66,168,091
4,137,556
62,030,535
5,547,287
270,8023,526,367
785,1160
965,00254,469,415
44,997,765
9,440,672
030,97874,373,791
69,121,485
4,137,556
64,983,929
5,252,306
539,2578
949,237
2,798,802
965,002130,766,632

128,843,206

増減
4,581,839 流動負債
4,977,278 事業未払金△366,041 職員預り金
1,580 賞与引当金△30,978△2,658,413 固定負債
負債の部合計
△2,953,394
0△2,953,394 基本金
294,981 国庫補助金等特別積立金△268,455 その他の積立金
3,526,359 移行時特別積立金△164,121 工賃変動積立金△2,798,802 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,923,426

当年度末

前年度末

増減

4,313,911
3,413,9110900,000

4,295,249
2,457,918
37,3311,800,000

18,662955,993△37,331△900,000

04,313,911
純資産の部

04,295,249

0
18,662

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0
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