「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和６年度

資金収支予算社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

令和 6年度
科

目

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入
に
事業収入
よ
介護保険事業収入る
障害福祉サービス等事業収入
収
医療事業収入支
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 積立資産支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人全体収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
4,200,000
805,000
49,254,000
34,236,000
393,000
132,191,000
18,787,000
24,402,000
11,000264,279,000
218,802,000
7,460,000
22,056,000
5,310,000
169,000
253,797,000
10,482,000

4,200,000
805,000
49,583,000
31,109,000
399,000
146,449,000
17,489,000
16,800,000
11,000266,845,000
220,139,000
8,441,000
21,323,000
5,340,000
169,000
255,412,000
11,433,000

3,802,000

6,079,000△2,277,000

3,802,000△3,802,000
1,000
4,000
5,000
1,000
3,003,000
3,186,000

6,079,000△6,079,000
1,000
4,599,000
4,600,000
1,000
3,004,000
3,155,000△2,277,000
2,277,000

6,190,000△6,185,000
450,000
45,0006,160,000△1,560,000
450,000
3,344,000

30,000△4,625,000

95,500,000
95,545,000

98,000,000
101,344,000△2,500,000△5,799,000△329,000
3,127,000△6,000△14,258,000
1,298,000
7,602,000△2,566,000△1,337,000△981,000
733,000△30,000△1,615,000△951,000△4,595,000△4,595,000△1,00031,000△3,299,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科

目

事 収 会費収入
業 入
会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等に

地域福祉拠点区分収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
4,200,000
4,200,000
800,000
800,000
49,254,000
37,166,000
37,166,000
6,740,000
6,740,000
5,348,000
4,148,000
1,200,000
34,236,000
33,092,000
33,092,000
1,144,000
1,144,000
392,000
14,000375,000
3,000
7,000
88,889,000
67,506,000
590,000
42,008,000
12,693,000
2,658,000
720,000
8,837,000
2,584,000
713,000
549,000
211,000
1,111,000
11,946,000
246,000
216,000
2,105,000
954,000
876,000
150,000
236,000
1,425,000
190,000
1,362,000
95,000172,000
688,000
815,000
1,704,000
488,000
160,000
64,0005,310,000
5,310,000
5,310,000
60,00060,00087,406,000
1,483,000

4,200,000
4,200,000
800,000
800,000
49,583,000
36,891,000
36,891,000
6,740,000
6,740,000
5,952,000
4,752,000
1,200,000
31,109,000
30,039,000
30,039,000
1,070,000
1,070,000
398,000
24,000371,000
3,000
7,000
86,097,000
66,433,000
590,000
41,768,000
10,127,000
4,297,000
840,000
8,811,000
2,895,000
713,000
547,000
274,000
1,361,000
10,686,000
244,000
252,000
2,090,000
1,000,000
641,000
231,000
216,000
1,347,000
187,000
1,528,000
595,000
136,000
640,000
847,000( 単位：円 )摘要△329,000
275,000
275,000△604,000△604,000 募金額減少、前年度配分繰入なし
3,127,000
3,053,000
3,053,000 基幹相談支援センター消費税等
74,00074,000△6,000△10,000
4,000

2,792,000
1,073,000
240,000
2,566,000 嘱託職員支給額変更△1,639,000 介護VP職員パート減（嘱託職員が兼務）△120,000
26,000△311,000
2,000△63,000△250,000 車検年度車両減
1,260,000
2,000△36,000
15,000△46,000
235,000 社協パンフレット印刷△81,000
20,00078,0003,000△166,000△500,000 基幹相談支援センター技術顧問契約減36,00048,000△32,000
1,704,000 基幹相談支援センター消費税

488,000
160,000
84,0005,340,000
5,340,000
5,340,000
60,00060,00085,414,000
683,000

1,992,000
800,000

258,000
258,000△258,000△258,000△20,000△30,000△30,000△30,000

令和 6年度
科
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出基金積立資産支出
積立資産支出その他の積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

地域福祉拠点区分収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

1,000
1,000
2,000
2,000
4,210,000
4,213,000
1,000
1,000
3,001,000
3,001,000
2,090,000
2,090,000
5,092,000△879,000
150,000
454,000
40,000,000
40,454,000

258,000△258,000
1,000
1,000
2,000
2,000
4,805,000
4,808,000
1,000
1,000
3,001,000
3,001,000
2,081,000
2,081,000
5,083,000△275,000
150,000△258,000
258,000△595,000 在宅SC事務見直しに係る負担額変更△595,000

9,000
9,000
9,000
△604,000
454,000

35,000,000
35,000,000( 単位：円 )摘要5,000,000
5,454,000

令和 6年度
科

目

事 収 会費収入
業 入
会費収入
活
経常経費補助金収入
動
町補助金収入に町補助金収入
よ
事業収入
る
利用料収入
収
その他の事業収入
支
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入基金積立資産取崩収入
他
積立資産取崩収入のその他の積立資産取崩収入
活拠点区分間繰入金収入
動
サービス区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 基金積立資産支出
る 出
基金積立資産支出
収積立資産支出支
その他の積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

法人運営事業収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
2,066,000
2,066,000
22,143,000
22,143,000
22,143,000
31,00030,0001,000
5,000
24,245,000
21,346,000
590,000
12,803,000
4,228,000
360,000
240,000
3,125,000
290,000
290,000
2,608,000
91,00050,000257,000
303,000
470,000
150,000
92,000217,000
40,00052,000375,000
21,000278,000
152,000
60,00060,00060,00024,304,000△59,000

1,000
1,000
2,000
2,000
4,210,000
2,000
4,215,000
1,000
1,000
3,001,000
3,001,000
1,000
649,000
649,000
3,652,000
563,000
50,0002,327,000
2,327,000
23,195,000
23,195,000
23,195,000
51,00050,0001,000
5,000
25,578,000
23,551,000
590,000
15,167,000
3,503,000
360,000
360,000
3,571,000
440,000
440,000
2,356,000
74,00060,000122,000
437,000
193,000
231,000
92,000185,000
40,00040,000362,000
10,000278,000
152,000
80,00060,00060,00026,407,000△829,000△261,000△261,000△1,052,000△1,052,000△1,052,000△20,000△20,000

258,000
258,000△258,000△258,000

258,000△258,000
1,000
1,000
2,000
2,000
4,805,000
2,000
4,810,000
1,000
1,000
3,001,000
3,001,000
1,000
670,000
670,000
3,673,000
1,137,000
50,000△258,000
258,000△1,333,000△2,205,000△2,364,000
725,000△120,000△446,000△150,000△150,000
252,000
17,000△10,000
135,000△134,000
277,000△81,000
32,00012,00013,00011,000△20,000△2,103,000
770,000△595,000△595,000△21,000△21,000△21,000△574,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人運営事業収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
454,000
31,843,000
32,297,000

454,000
28,921,000
28,921,000

2,922,000
3,376,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科

目

事 収 会費収入
業 入
会費収入
活
経常経費補助金収入
動
町補助金収入に町補助金収入よ県社協補助金収入
る
県社協補助金収入
収
受託金収入
支
町受託金収入町受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 サービス区分間繰入金支出の 出 その他の活動による支出
活
退職手当積立基金預け金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)ボランティアセンター収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,967,000
1,967,000
9,097,000
8,072,000
8,072,000
1,025,000
1,025,000
1,726,000
1,726,000
1,726,000
255,000
14,000240,000
1,000
13,045,000
9,344,000
6,398,000
1,736,000
120,000
1,090,000
1,068,000
713,000
180,000
175,000
1,451,000
27,00020,000260,000
200,000
100,000
52,000251,000
33,000419,000
55,00015,00017,0001,000
1,000
890,000
890,000
890,000
12,753,000
292,000

1,753,000
1,753,000
8,100,000
7,075,000
7,075,000
1,025,000
1,025,000
1,587,000
1,587,000
1,587,000
265,000
24,000240,000
1,000
11,705,000
8,247,000
4,606,000
1,206,000
1,321,000
120,000
994,000
1,068,000
713,000
180,000
175,000
1,195,000
42,00042,000362,000
200,000
140,000
52,000252,000
28,000214,000
214,000
997,000
997,000
997,000

139,000
139,000
139,000△10,000△10,000

1,340,000
1,097,000
1,792,000
530,000△1,321,000
96,000

256,000△15,000△22,000△102,000△40,000△1,0005,000
419,000
12,00043,00015,00017,0001,000
1,000
920,000
920,000
920,000
11,430,000
275,000△30,000△30,000△30,000
1,323,000
17,000

1,000
1,000
1,000
242,000
242,000

1,000
1,000
1,000
225,000
225,000

17,00017,000243,000

226,000

17,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科

目

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ボランティアセンター収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額△242,000
50,000△225,000
50,000△17,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科

目

事 収 会費収入
業 入
会費収入
活
経常経費補助金収入
動
町補助金収入に町補助金収入よ
受託金収入
る
町受託金収入収
町受託金収入支
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 サービス区分間繰入金支出の 出 その他の活動による支出
活
退職手当積立基金預け金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地域福祉活動推進事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
167,000
167,000
6,951,000
6,951,000
6,951,000
13,019,000
13,019,000
13,019,000
34,00033,0001,000
20,171,000
16,300,000
8,946,000
3,035,000
2,177,000
120,000
2,022,000
686,000
193,000
33,000460,000
2,532,000
52,00077,0001,102,000
200,000
100,000
52,000309,000
88,00095,00052,000133,000
37,00036,000
195,000
3,000
1,000
19,518,000
653,000

120,000
120,000
6,621,000
6,621,000
6,621,000
12,232,000
12,232,000
12,232,000
4,000
3,000
1,000
18,977,000
15,009,000
8,455,000
2,426,000
2,178,000
120,000
1,830,000
867,000
191,000
96,000580,000
2,480,000
52,00077,0001,093,000
140,000
140,000
52,000292,000
87,00095,00040,000133,000
80,00047,00047,000330,000
330,000
330,000
787,000
787,000
787,000
30,00030,000

195,000
3,000
1,000
18,356,000
621,000

1,162,000
32,000

1,000
1,000
1,000
603,000
603,000

1,000
1,000
1,000
571,000
571,000

32,00032,000604,000△603,000
50,000572,000△571,000
50,0001,194,000
1,291,000
491,000
609,000△1,000
192,000△181,000
2,000△63,000△120,000
52,0009,000
60,000△40,000
17,0001,000
12,000△43,000
36,00032,000△32,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

地域福祉活動推進事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額( 単位：円 )摘要令和 6年度
科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

収 経常経費補助金収入
入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 事業費支出
出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出共同募金配分金事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
5,348,000
5,348,000
4,148,000
1,200,000
1,000
5,349,000
29,00026,0003,000
1,535,000
21,000320,000
48,00050,00030,00085,00022,000943,000
10,0005,000
1,000
3,785,000
3,785,000
3,785,000
5,349,000

5,952,000
5,952,000
4,752,000
1,200,000
1,000
5,953,000
29,00026,0003,000
2,139,000
25,000432,000
20,00028,00010,00055,00025,0001,528,000
10,0005,000
1,000
3,785,000
3,785,000
3,785,000
5,953,000△604,000△604,000△604,000

2,157,000
2,157,000

2,079,000
2,079,000

78,00078,000△604,000△604,000△4,000△112,000
28,00022,00020,00030,000△3,000△585,000△604,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要令和 6年度
科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

収 経常経費補助金収入
入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

生活福祉資金貸付事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
5,715,000
5,715,000
5,715,000
330,000
330,000
330,000
6,045,000
5,371,000
4,154,000
587,000
120,000
510,000
230,000
230,000
444,000
18,00010,00010,00058,00060,000231,000
46,00011,0006,045,000

5,715,000
5,715,000
5,715,000
330,000
330,000
330,000
6,045,000
5,503,000
4,333,000
515,000
120,000
535,000
110,000
110,000
432,000
18,00010,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

△132,000△179,000
72,000△25,000
120,000
120,000
12,00010,00058,00060,000231,000
44,00011,0006,045,000

2,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

収 受託金収入入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

日常生活自立支援事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
814,000
814,000
814,000
72,00072,000886,000
765,000
644,000
121,000
36,00036,00085,00010,00025,00014,00025,00011,000886,000

740,000
740,000
740,000
78,00078,000818,000
697,000
259,000
438,000
36,00036,00085,00010,00025,00014,00025,00011,000818,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

74,00074,00074,000△6,000△6,00068,00068,000385,000△317,000

68,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

収 受託金収入入
町受託金収入町受託金収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)基幹相談支援センター事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
18,347,000
18,347,000
18,347,000
18,347,000
14,380,000
9,063,000
3,107,000
120,000
2,090,000
95,00095,0003,276,000
58,00028,000156,000
120,000
82,00010,000307,000
7,000
3,000
108,000
724,000
1,668,000
4,000
1,000
17,751,000
596,000

16,220,000
16,220,000
16,220,000
16,220,000
13,426,000
8,948,000
2,477,000
120,000
1,881,000
195,000
195,000
1,984,000
58,00028,00081,000120,000
66,00010,000307,000
7,000
500,000
3,000
75,000724,000

2,127,000
2,127,000
2,127,000
2,127,000
954,000
115,000
630,000
209,000△100,000△100,000
1,292,000

75,00016,000△500,000
33,0001,668,000

4,000
1,000
15,605,000
615,000

2,146,000△19,000

1,000
1,000
1,000
596,000
596,000

1,000
1,000
1,000
615,000
615,000△19,000△19,000

597,000△596,000

616,000△615,000△19,000
19,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

収 寄附金収入
入寄附金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 事業費支出
出
消耗器具備品費支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出善意銀行運営事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
800,000
800,000
1,000
801,000
150,000
150,000
15,00015,000635,000
635,000
635,000
800,000
1,000

800,000
800,000
1,000
801,000
150,000
150,000
15,00015,000635,000
635,000
635,000
800,000
1,000

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000△1,0002,000△1,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,000,000
6,000,000

4,000,000
4,000,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出
出2,000,000
2,000,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

事 収 寄附金収入
業 入
寄附金収入
活
事業収入
動
その他の事業収入に
介護保険事業収入
よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

介護サービス拠点区分収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
5,000
5,000
1,000
1,000
132,191,000
53,040,000
46,200,000
31,200,000
15,000,000
6,840,000
4,680,000
2,160,000
51,744,000
46,920,000
43,200,000
3,720,000
4,824,000
4,440,000
384,000
21,600,000
19,200,000
2,400,000

5,807,000
1,801,000
3,960,000
46,00018,787,000
12,283,000
12,000,000
283,000
72,0006,432,000
6,360,000
72,00024,402,000
22,800,000
1,200,000
600,000
600,000
402,000
402,000
4,000
175,390,000
151,296,000
47,175,000
9,304,000
77,139,000
17,678,000
4,876,000
1,680,000
1,090,000
2,106,000
10,110,000
1,059,000
97,000264,000
1,144,000
249,000
2,220,000
421,000
1,600,000
6,000
983,000
116,000

5,000
5,000
1,000
1,000
146,449,000
65,040,000
57,600,000
42,000,000
15,600,000
7,440,000
5,280,000
2,160,000
54,600,000
49,200,000
45,600,000
3,600,000
5,400,000
4,800,000
600,000
20,400,000
18,000,000
2,400,000
2,000
1,000
1,000
6,407,000
2,401,000
3,960,000
46,00017,489,000
10,997,000
10,800,000
197,000
60,0006,432,000
6,360,000
72,00016,800,000
15,600,000
1,200,000
600,000
600,000( 単位：円 )摘
要△14,258,000△12,000,000△11,400,000△10,800,000△600,000△600,000△600,000△2,856,000△2,280,000△2,400,000
120,000△576,000△360,000△216,000
1,200,000
1,200,000△2,000△1,000△1,000△600,000△600,000

1,298,000
1,286,000
1,200,000
86,00012,0007,602,000
7,200,000

402,000
402,000 オンライン請求等システム補助金（訪看）4,000
180,748,000
153,706,000
46,026,000
9,106,000
80,536,000
18,038,000
5,546,000
2,040,000
1,430,000
2,076,000
10,637,000
1,081,000
332,000
403,000
1,204,000
269,000
2,544,000
305,000
1,566,000
56,000998,000
121,000△5,358,000△2,410,000
1,149,000
198,000△3,397,000△360,000△670,000△360,000△340,000
30,000△527,000△22,000△235,000△139,000△60,000△20,000△324,000
116,000
34,000△50,000△15,000△5,000令和 6年度
科

目

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,246,000
528,000
120,000
50,0007,000
109,000
109,000
166,391,000
8,999,000

50,0007,000
109,000
109,000
169,998,000
10,750,000

3,802,000
3,500,000
302,000

5,821,000
1,500,000
4,321,000

3,802,000△3,802,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,210,000
1,096,000
1,096,000

5,821,000△5,821,000
4,597,000
4,597,000
4,597,000
3,000
3,000
4,805,000
1,074,000
1,074,000△2,019,000
2,019,000△4,595,000△4,595,000△4,595,000△1,000△1,000△595,000
22,00022,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,308,000△5,306,000
300,000△409,000

5,882,000△1,285,000
300,000
3,344,000△574,000△4,021,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)55,500,000
55,091,000

63,000,000
66,344,000△7,500,000△11,253,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

介護サービス拠点区分収支予算書

収入
施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

1,185,000
516,000( 単位：円 )摘要61,00012,000120,000△3,607,000△1,751,000△2,019,000
2,000,000 ひなたんぼ公用車１台△4,019,000 オンライン請求等システム備品（訪看）△3,753,000

令和 6年度
科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

目

収 障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

計画相談支援事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
283,000
283,000
283,000
283,000
240,000
240,000
6,000
6,000
37,0008,000
5,000
10,0003,000
10,0001,000
283,000

197,000
197,000
197,000
197,000
120,000
120,000
6,000
6,000
71,00010,0005,000
10,0003,000
42,0001,000
197,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

86,00086,00086,00086,000120,000
120,000△34,000△2,000△32,000
86,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科

目

事 収 事業収入
業 入
その他の事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入よ利用者負担金収入る
その他の事業収入
収補助金事業収入支
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
非常勤職員給与支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 サービス区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

障害福祉サービス事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,000
1,000
18,504,000
12,000,000
12,000,000
72,0006,432,000
6,360,000
72,00018,505,000
6,600,000
6,600,000
46,0005,000
5,000
10,00018,000
5,000
2,000
1,000
6,646,000
11,859,000

1,000
1,000
17,292,000
10,800,000
10,800,000
60,0006,432,000
6,360,000
72,00017,293,000
6,600,000
6,600,000
53,00010,0005,000
10,00020,000
5,000
2,000
1,000
6,653,000
10,640,000

1,212,000
1,200,000
1,200,000
12,0001,212,000△7,000△5,000△2,000△7,0001,219,000

654,000
654,000△654,000△654,000△654,000
654,000

1,000
1,000
11,810,000

654,000△654,000
1,000
1,000
9,937,000

11,810,000△11,809,000
50,0009,937,000△9,936,000
50,0001,873,000△1,873,000

1,873,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

事 収 寄附金収入
業 入
寄附金収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出
その他の積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

訪問介護事業収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,000
1,000
12,876,000
12,840,000
11,400,000
8,400,000
3,000,000
1,440,000
1,080,000
360,000

1,000
1,000
13,478,000
13,440,000
12,000,000
8,400,000
3,600,000
1,440,000
1,080,000
360,000
2,000
1,000
1,000
36,00036,0001,000
13,480,000
18,782,000
8,104,000
1,271,000
7,200,000
2,207,000
230,000
230,000
1,538,000
241,000
36,00060,000230,000
60,000300,000
17,000154,000
170,000
23,000212,000
14,00020,0001,000
25,00025,00020,575,000△7,095,000△602,000△615,000
104,000
25,000△1,200,000
456,000△120,000△120,000△203,000△1,000△24,000

390,000
390,000△390,000△390,000

492,000
1,000

390,000△390,000
4,595,000
4,595,000
3,877,000
8,472,000
1,000
1,000
611,000
1,000△390,000
390,000△4,595,000△4,595,000
1,873,000△2,722,000△1,000△1,000△119,000

493,000
5,257,000
50,000613,000
7,859,000
50,000△120,000△2,602,000

36,00036,0001,000
12,878,000
18,167,000
8,208,000
1,296,000
6,000,000
2,663,000
110,000
110,000
1,335,000
240,000
12,00060,000230,000
42,000180,000
17,000154,000
170,000
17,000178,000
14,00020,0001,000
25,00025,00019,637,000△6,759,000

5,750,000
5,750,000△602,000△600,000△600,000△600,000△2,000△1,000△1,000△18,000△120,000△6,000△34,000△938,000
336,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

訪問介護事業収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,552,000

324,000△1,876,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,000,000
3,448,000

4,000,000
4,324,000

1,000,000△876,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

事 収 寄附金収入
業 入
寄附金収入
活
介護保険事業収入動
地域密着型介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入(一般)支
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

療養通所介護事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,000
1,000
6,961,000
6,600,000
6,000,000
6,000,000
600,000
600,000
361,000
1,000
360,000
6,962,000
13,691,000
3,484,000
738,000
8,400,000
1,069,000
870,000
240,000
220,000
410,000
2,015,000
174,000
12,00036,000150,000
36,000720,000
107,000
118,000
185,000
12,000222,000
242,000
1,000
16,576,000△9,614,000

1,000
1,000
6,961,000
6,600,000
6,000,000
6,000,000
600,000
600,000
361,000
1,000
360,000
6,962,000
12,552,000
3,443,000
727,000
7,200,000
1,182,000
840,000
240,000
220,000
380,000
2,145,000
152,000
36,00060,000150,000
24,000804,000
107,000
178,000
185,000
17,000207,000
224,000
1,000
15,537,000△8,575,000

1,039,000△1,039,000

502,000
502,000△502,000△502,000

10,907,000
10,907,000
1,242,000
1,000

502,000△502,000
10,489,000
10,489,000
1,361,000
1,000△502,000
502,000
418,000
418,000△119,000

1,243,000
9,664,000
50,0001,362,000
9,127,000
50,000△119,000
537,000

1,139,000
41,00011,0001,200,000△113,000
30,00030,000△130,000
22,000△24,000△24,000
12,000△84,000△60,000△5,00015,00018,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

事 収 寄附金収入
業 入
寄附金収入
活
介護保険事業収入動
地域密着型介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出
その他の積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)小規模多機能型事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,000
1,000
50,544,000
45,144,000
40,920,000
37,200,000
3,720,000
4,224,000
3,840,000
384,000
5,400,000
1,800,000
3,600,000
1,000
50,546,000
40,299,000
10,714,000
1,893,000
23,460,000
4,232,000
2,840,000
1,440,000
460,000
940,000
2,991,000
330,000
12,00012,000434,000
48,000960,000
107,000
255,000
6,000
185,000
22,000365,000
244,000
10,0001,000
24,00024,00046,154,000
4,392,000

1,000
1,000
54,000,000
48,000,000
43,200,000
39,600,000
3,600,000
4,800,000
4,200,000
600,000
6,000,000
2,400,000
3,600,000
1,000
54,002,000
44,274,000
9,870,000
1,729,000
28,311,000
4,364,000
3,420,000
1,800,000
800,000
820,000
3,263,000
364,000
60,00060,000434,000
60,000960,000
107,000
255,000
56,000300,000
22,000324,000
250,000
10,0001,000
24,00024,00050,981,000
3,021,000

3,500,000
3,500,000

2,200,000
1,500,000
700,000

1,300,000
2,000,000△700,000

3,500,000△3,500,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,492,000
1,000

2,200,000△2,200,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,611,000
1,000

1,300,000△1,300,000

1,494,000△1,492,000

1,613,000△1,611,000△119,000
119,000△3,456,000△2,856,000△2,280,000△2,400,000
120,000△576,000△360,000△216,000△600,000△600,000△3,456,000△3,975,000
844,000
164,000△4,851,000△132,000△580,000△360,000△340,000
120,000△272,000△34,000△48,000△48,000△12,000△50,000△115,000
41,000△6,000△4,827,000
1,371,000△119,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

小規模多機能型事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,000△650,000

50,000△840,000

190,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,500,000
4,850,000

12,000,000
11,160,000△6,500,000△6,310,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

事 収 寄附金収入
業 入
寄附金収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出
その他の積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出

訪問看護事業収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,000
1,000
40,210,000
40,200,000
34,800,000
22,800,000
12,000,000
5,400,000
3,600,000
1,800,000
10,00010,00024,402,000
22,800,000
1,200,000
600,000
600,000
402,000
402,000
1,000
64,614,000
53,305,000
11,229,000
2,468,000
32,679,000
6,929,000
700,000
410,000
290,000
2,038,000
263,000
24,00060,000170,000
42,000180,000
153,000
556,000
273,000
58,000234,000
14,00010,0001,000
60,00060,00056,103,000
8,511,000

1,000
1,000
51,610,000
51,600,000
45,600,000
33,600,000
12,000,000
6,000,000
4,200,000
1,800,000
10,00010,00016,800,000
15,600,000
1,200,000
600,000
600,000

302,000
302,000

911,000
911,000△609,000△609,000

302,000△302,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
492,000
5,151,000

911,000△911,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
611,000
6,940,000△609,000
609,000△11,400,000△11,400,000△10,800,000△10,800,000△600,000△600,000

7,602,000
7,200,000

402,000
402,000
1,000
68,412,000
52,733,000
11,373,000
2,500,000
31,225,000
7,635,000
700,000
410,000
290,000
1,846,000
272,000
60,00060,000230,000
42,000240,000
37,000430,000
173,000
52,000225,000
14,00010,0001,000
60,00060,00055,339,000
13,073,000△3,798,000
572,000△144,000△32,000
1,454,000△706,000

192,000△9,000△36,000△60,000△60,000
116,000
126,000
100,000
6,000
9,000

764,000△4,562,000△119,000△1,789,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科る
収
支目

訪問看護事業収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)724,000
724,000
6,368,000△6,366,000
50,0001,793,000

702,000
702,000
8,254,000△8,252,000
50,0003,860,000

22,00022,000△1,886,000
1,886,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,000,000
46,793,000

47,000,000
50,860,000△2,000,000△4,067,000△2,067,000( 単位：円 )摘要令和 6年度
科目

事 収 寄附金収入
業 入
寄附金収入
活
介護保険事業収入動
居宅介護支援介護料収入に
居宅介護支援介護料収入
よ介護予防支援介護料収入
る
受取利息配当金収入
収
事業活動収入計(1)支 支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出活
その他の活動による支出動
退職手当積立基金預け金支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

居宅介護支援事業収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,000
1,000
21,600,000
21,600,000
19,200,000
2,400,000
1,000
21,602,000
18,994,000
13,300,000
2,909,000
2,785,000
350,000
350,000
1,648,000
52,00024,00086,000140,000
60,000180,000
37,000502,000
170,000
5,000
247,000
14,000120,000
10,0001,000
20,992,000
610,000

1,000
1,000
20,400,000
20,400,000
18,000,000
2,400,000
1,000
20,402,000
18,645,000
13,116,000
2,879,000
2,650,000
350,000
350,000
1,721,000
52,000120,000
153,000
140,000
60,000240,000
37,000502,000
170,000
5,000
217,000
14,0001,200,000
1,200,000
1,200,000

1,200,000
349,000
184,000
30,000135,000△73,000△96,000△67,000△60,000

30,000120,000

10,0001,000
20,716,000△314,000

276,000
924,000

1,164,000
1,164,000△1,164,000△1,164,000

305,000
305,000
492,000
1,000
372,000
372,000

1,164,000△1,164,000
2,512,000
2,512,000
611,000
1,000
372,000
372,000△1,164,000
1,164,000△2,207,000△2,207,000△119,000

865,000△560,000
50,000984,000
1,528,000
50,000△119,000△2,088,000( 単位：円 )摘要