理事長

統括責任者 会計責任者 出納職員

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会
勘定科目(単位：円)
予算(A)

決算(B)

差異(A) - (B)

備考0119 介護保険事業収入

1,701,389,734

1,702,573,545

0120 老人福祉事業収入60,171,348

60,770,351-599,003 執行率 100.9％

0122 保育事業収入

89,514,000

93,565,323-4,051,323 執行率 104.5％

0123 就労支援事業収入

33,550,000

34,298,000-748,000 執行率 102.2％

事業活動による収支
収入-1,183,811 執行率 100％

298,579,000

301,263,999-2,684,999 執行率 100.8％

4,726,781,720

4,654,500,596

72,281,124 執行率 98.4％

0129 借入金利息補助金収入

4,274,803

3,318,150

956,653 執行率 77.6％0130 経常経費寄附金収入

4,623,348

4,622,422

926 執行率 99.9％0131 受取利息配当金収入

26,833

24,576

2,257 執行率 91.5％

0124 障害福祉サービス等事業収入
0126 医療事業収入

22,355,883

33,527,664-11,171,781 執行率 149.9％0134 事業活動収入計（１）6,941,266,669

6,888,464,626

52,802,043 執行率 99.2％

0135 人件費支出

4,527,499,640

4,512,562,443

14,937,197 執行率 99.6％0136 事業費支出

1,369,970,049

1,397,249,188-27,279,139 執行率 101.9％

0137 事務費支出

926,416,544967,938,621-41,522,077 執行率 104.4％

0138 就労支援事業支出

33,550,000

33,390,639

159,361 執行率 99.5％0141 利用者負担軽減額

22,780,200

16,632,417

6,147,783 執行率 73％0142 支払利息支出

68,048,559

74,275,062-6,226,503 執行率 109.1％

0143 その他の支出

18,732,002

20,829,857-2,097,855 執行率 111.1％

0132 その他の収入

支出

04,155,997

6,966,996,994

7,027,034,224-60,037,230 執行率 100.8％-25,730,325-138,569,598

112,839,273 執行率 538.5％0147 施設整備等補助金収入

50,221,500

52,534,500-2,313,000 執行率 104.6％

0149 設備資金借入金収入

394,987,200

0343,889

301,030

42,859 執行率 87.5％0155 施設整備等収入計（４）445,552,589

52,835,530

392,717,059 執行率 11.8％0156 設備資金借入金元金償還支出

306,437,329

306,437,329

0 執行率 100％0157 固定資産取得支出

434,249,521

422,266,673

11,982,848 執行率 97.2％

0159 ファイナンス・リース債務の返済支出

82,645,762

77,838,680

4,807,082 執行率 94.1％

0165 施設整備等支出計（５）823,332,612

806,542,682

16,789,930 執行率 97.9％-377,780,023-753,707,152

375,927,129 執行率 199.5％0168 長期運営資金借入金収入

300,000,000

00169 長期貸付金回収収入

102,228,217

2,997,432

99,230,785 執行率 2.9％0172 積立資産取崩収入

39,606,000

55,538,400-15,932,400 執行率 140.2％

0174 拠点区分間長期借入金収入

39,940,000

039,940,000 執行率 0％0176 事業区分間長期貸付金回収収入

10,000,000

010,000,000 執行率 0％0177 拠点区分間長期貸付金回収収入

33,477,612

0

33,477,612 執行率 0％0182 その他の活動による収入

7,423,207

178,181,058-170,757,851 執行率 2400.3％

0185 その他の活動収入計（７）532,675,036

236,716,890

295,958,146 執行率 44.4％0144 流動資産評価損等による資金減少額
0145 事業活動支出計（２）0146 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）-4,155,997 執行率 --％

施設整備等による収支
収入0150 固定資産売却収入

394,987,200 執行率 0％

支出0166 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活動による収支
収入

300,000,000 執行率 0％

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（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会
勘定科目(単位：円)
予算(A)

決算(B)

差異(A) - (B)

備考

支出

375,959,301

76,286,671

299,672,630 執行率 20.2％

0187 長期貸付金支出

7,200,000

8,150,000-950,000 執行率 113.1％

0190 積立資産支出

47,749,000

99,055,861-51,306,861 執行率 207.4％

0192 拠点区分間長期貸付金支出

39,940,000

039,940,000 執行率 0％0194 事業区分間長期借入金返済支出

10,000,000010,000,000 執行率 0％0195 拠点区分間長期借入金返済支出

33,477,612

00200 その他の活動による支出

41,778,943

113,241,938-71,462,995 執行率 271％

0205 その他の活動支出計（８）556,104,856

296,734,470

259,370,386 執行率 53.3％-23,429,820-60,017,580

36,587,760 執行率 256.1％

0186 長期運営資金借入金元金償還支出

0206 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出(10)033,477,612 執行率 0％00207 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-426,940,168-952,294,330

525,354,162 執行率 223％

0208 前期末支払資金残高（１２）739,312,255

739,312,255

0 執行率 100％0209 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

312,372,087-212,982,075

525,354,162 執行率 -68.1％

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