第2号の3様式

法人名
施設名
事業区分

（福）川俣町社会福祉協議会（福）川俣町社会福祉協議会
社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 081 会費収益
｜ 益 01 会費収益
ビ082 分担金収益ス
01 分担金収益
活083 寄付金収益
動01 寄付金収益
増
02 経常経費寄付金収益
減
084 経常経費補助金収益の01 都道府県補助金収益部
02 市区町村補助金収益
03 日赤補助金収益
04 共同募金配分金収益
085 受託金収益
01 都道府県受託金収益
02 市区町村受託金収益
03 福祉医療機構受託金収益
04 全社協受託金収益
05 都道府県社協受託金収益
086 貸付事業収益
01 貸付金利息収益
087 事業収益
01 参加費収益
02 利用料収益
03 賃貸料収益
04 資料・図書等頒布収益
05 広告料収益
06 手数料収益
07 その他の事業収益
088 負担金収益
01 負担金収益
089 介護保険事業収益
04 居宅介護支援介護料収益
06 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
090 老人福祉事業収益
03 その他の事業収益
092 保育事業収益
01 保育所運営費収益
04 その他の事業収益
094 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
06 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
098 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
06 医療費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
18 就職支度費
19 葬祭費20 車輌費
21 給付金費用（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人運営事業（拠点） 老人福祉センター運 居宅介護等事業（拠営事業（拠点）点）
4,520,800
4,520,800

通所介護委託事業（拠点）

共同募金配分事業（拠点）（単位：円）
居宅介護支援事業（拠点）

1,232,725
1,232,725
19,731,000

12,481,000

19,731,000

12,481,000

2,054,345

2,054,345
473,200

4,060,250

3,775,802

357,200

4,060,250

3,775,802

116,000

24,00024,00012,325,464
11,956,860
368,604
544,200
544,200

2,951,330
2,874,904
76,426

1,182,530
1,182,530
27,164,255
20,145,103
971,300
11,410,258
3,160,586
1,484,000
40,900902,746
2,175,313
3,208,562

13,025,200
5,770,416

7,011,580
6,783,159

3,237,028
1,016,893
445,000

2,985,667
919,350
395,000
1,485,318

402,078
669,417
108,828

399,350
598,474
100,790

10,000108,828

570,806
45,0003,775,802
2,451,590

2,054,345

6,105,131
1,882,350
824,000
335,730

2,424,444

27,146
1,045,233
769,050

1,587,856
109,056

729,796
1,219,553
257,689

6,800

26,102

90,790243,281257,689
1,378,800

1頁

12,325,464
11,096,560

事業活動内訳表
勘定科目
22 地域福祉活動推進事業費
23 雑費
023 事務費
01 福利厚生費02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
027 利用者負担軽減額
029 分担金費用
01 分担金費用
030 助成金費用
01 助成金費用
031 負担金費用
01 負担金費用
032 基金組入額
01 社会福祉基金組入額
033 減価償却費
034 国庫補助金等特別積立金取崩額
035 徴収不能額
036 徴収不能引当金繰入037 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 099 借入金利息補助金収益｜ 益 100 受取利息配当金収益
ビ
101 有価証券評価益ス
102 有価証券売却益活103 投資有価証券評価益
動104 投資有価証券売却益
外105 その他のサービス活動外収益増
01 受入研修費収益減
02 利用者等外給食収益の04 雑収益部
サービス活動外収益計(4)費 038 支払利息
用 039 有価証券評価損
040 有価証券売却損
041 投資有価証券評価損
042 投資有価証券売却損
043 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）法人運営事業（拠点） 老人福祉センター運 居宅介護等事業（拠営事業（拠点）点）
2,592,756
2,471,151
37,72032,931
24,94092,185
119,459

71,04925,962
263,136
1,252,000
41,776
168,568
64,025通所介護委託事業（拠点）

共同募金配分事業（拠点）
100,000（単位：円）
居宅介護支援事業（拠点）

7,145,405
7,038

384,591
17,08239,939278,979
37,044
17,896

316,813994,543
7,038

202,380

3,000
33,693

46,14911,00076,012
42,46675,607
94,552

2,346,039
932,735
1,265,144
236,382

17,00051,93517,0007,800
25,900205,242

12,60058,69060,00060,00026,391

149,723

1,653,822

206,640

51,600108,000
48,800287,280

69,000

7,945

1,944
110,000

44,500519,200
519,200
207,900
207,900
1,616,250
1,616,250
5,380,693△4,589,470

757,624△92,547

28,959,389△1,795,134

13,689,726△664,526

6,912
64,200502,891
7,700
25,92017,100150,000
150,000
2,750
2,750

5,500
5,500

105,000△105,000

7,271,290△259,710

3,775,802

2,054,669△324

12,354,292△28,828

18,007500

18,007

500

2,740
2,740
2,740
15,267△1,779,867△664,526

2頁△259,710△324

500△28,328

第2号の3様式

勘定科目
サ 収 081 会費収益
｜ 益 01 会費収益
ビ082 分担金収益
ス01 分担金収益
活083 寄付金収益
動01 寄付金収益増
02 経常経費寄付金収益
減084 経常経費補助金収益の01 都道府県補助金収益部
02 市区町村補助金収益
03 日赤補助金収益
04 共同募金配分金収益
085 受託金収益
01 都道府県受託金収益
02 市区町村受託金収益
03 福祉医療機構受託金収益
04 全社協受託金収益
05 都道府県社協受託金収益
086 貸付事業収益
01 貸付金利息収益
087 事業収益
01 参加費収益
02 利用料収益
03 賃貸料収益
04 資料・図書等頒布収益
05 広告料収益
06 手数料収益
07 その他の事業収益
088 負担金収益
01 負担金収益
089 介護保険事業収益
04 居宅介護支援介護料収益
06 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
090 老人福祉事業収益
03 その他の事業収益
092 保育事業収益
01 保育所運営費収益
04 その他の事業収益
094 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
03 利用者負担金収益
06 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
098 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
06 医療費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
10 保育材料費
11 本人支給金
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
18 就職支度費
19 葬祭費20 車輌費
21 給付金費用

生活福祉資金貸付事 すみよし保育園受託業（拠点）
事業（拠点）

5,961,793

5,961,793

126,236,379
126,236,379

合 計

内部取引消去事業区分合計4,520,800
4,520,800

4,520,800
4,520,800

1,232,725
1,232,725

1,232,725
1,232,725

34,266,345

34,266,345

32,212,000

32,212,000

2,054,34514,271,045

2,054,345
14,271,045

8,193,252

8,193,252

6,077,793

6,077,793

24,00024,00024,00024,00012,325,464
11,956,860
368,604

12,325,464
11,956,860
368,604

544,200
544,200
126,236,379
126,236,379

544,200
544,200
126,236,379
126,236,379

2,951,330
2,874,904
76,426

2,951,330
2,874,904
76,426

1,764,759
1,764,759
198,137,047
165,746,646
971,300
72,489,647
21,825,219
9,413,000
34,531,010

5,961,793
4,947,107

582,229582,229
126,818,608
114,552,711

116,000
4,174,827

48,751,563
14,846,040
6,149,000
26,069,791

1,764,759
1,764,759
198,137,047
165,746,646
971,300
72,489,647
21,825,219
9,413,000
34,531,010

5,691,002
13,045,315
9,783,613
8,626,221

8,124,972
18,391,498
16,189,476
9,504,327

8,124,972
18,391,498
16,189,476
9,504,327

462,033

478,833

478,833

35,856

170,786

170,786

612,978

612,978

612,978

46,5251,305,996
1,423,800

1,305,996
1,423,800

656,280
96,90596,9053頁

勘定科目
22 地域福祉活動推進事業費
23 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費
22 雑費
027 利用者負担軽減額
029 分担金費用
01 分担金費用
030 助成金費用
01 助成金費用
031 負担金費用
01 負担金費用
032 基金組入額
01 社会福祉基金組入額
033 減価償却費
034 国庫補助金等特別積立金取崩額
035 徴収不能額
036 徴収不能引当金繰入037 その他の費用
01 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 099 借入金利息補助金収益｜ 益 100 受取利息配当金収益
ビ
101 有価証券評価益ス
102 有価証券売却益活103 投資有価証券評価益動
104 投資有価証券売却益
外105 その他のサービス活動外収益増
01 受入研修費収益減
02 利用者等外給食収益の
04 雑収益部
サービス活動外収益計(4)費 038 支払利息
用 039 有価証券評価損
040 有価証券売却損
041 投資有価証券評価損
042 投資有価証券売却損
043 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

生活福祉資金貸付事 すみよし保育園受託業（拠点）
事業（拠点）

923,781
24,1207,458
253,393
109,101
174,707
112,415
149,188
23,74942,6401,080
25,9308,636,086
454,629
144,253
59,67024,0001,380,948
153,9093,264,576
509,822112,730
242,441

620,328
24,77699,2001,250,832

13,54067,390213,042

52,25052,250

合 計

内部取引消去事業区分合計

2,692,756

2,692,756

21,151,349
584,671
202,088
100,059
48,9402,129,674
564,180
5,785,322
1,631,972
1,437,874
944,10949,711
263,1363,568,790
96,888442,4882,339,630

21,151,349
584,671
202,088
100,059
48,9402,129,674
564,180
5,785,322
1,631,972
1,437,874
944,10949,711
263,1363,568,790
96,888442,4882,339,630

103,800
434,740
48,80067,390307,087

103,800
434,740
48,80067,390307,087

669,200
669,200
268,400
268,400
1,616,699
1,616,699
6,310,250△4,787,017

669,200
669,200
268,400
268,400
1,616,699
1,616,699
6,310,250△4,787,017

449
449
33,33333,6006,001,575△39,782

733,108
733,108
133,791,368△6,972,760

733,108
733,108
207,898,111△9,761,064

733,108
733,108
207,898,111△9,761,064

689

6,492

25,68825,688689

6,492

25,68825,688

2,740
2,740

2,740
2,740

2,740
22,948△9,738,116

2,740
22,948△9,738,116689△39,093

6,492△6,966,268

4頁