第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

科

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備

303,470,505
3,000
705,000
304,178,505
183,840,287
54,320,790
33,271,954
2,250,000
250,000
273,933,031
30,245,474
5,285,000

307,888,125
3,668
721,256
308,613,049
182,027,720
51,852,617
33,130,385
2,022,757
221,778
269,255,257
39,357,792
5,285,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

5,285,000
22,570,000
7,450,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,300,000

5,285,000
22,570,000
7,450,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,776,670

0
0
0
0
0
0
△476,670

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出11,300,000
6,467,000
8,400,000

11,776,670
6,467,000
8,340,971△476,670
059,029

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)14,807,971△3,031,301

59,029△535,699

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)14,867,000△3,567,000
0△00

9,648,017△9,648,017

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)176,883,384
176,883,384

176,883,384
186,531,401

0△9,648,017

収

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支(注1）予算見込みに誤りがあったため−

考△4,417,620 （注１）
△668
△16,256△4,434,544
1,812,567 （注１）2,468,173 （注１）
141,569
227,243
28,222
4,677,774△9,112,31800第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日やよい福祉会科

目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

307,888,125

310,317,306△2,429,181

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

307,888,125
181,388,150
51,852,617
33,130,385
32,382,319△7,385,758
291,367,713
16,520,412
3,668
721,256
724,924
2,022,757
221,778

310,317,306
178,099,578
51,131,492
26,450,315
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
701,247
2,561,586
300,790△2,429,181
3,288,572
721,125
6,680,070△57,997
236,779
10,868,549△13,297,730
573
23,104
23,677△538,829△79,012

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

2,244,535△1,519,611
15,000,801
5,285,000

2,862,376△2,161,129
27,657,013
0△617,841
641,518△12,656,212
5,285,000

5,285,000
05,285,000
5,285,000
0
15,000,801
236,836,770
251,837,571
09,300,000
6,000,000

0
6
0
6
△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
004,000,000

5,285,000△6
5,285,000
5,284,994
6△12,656,206
23,657,007
11,000,801
09,300,000
2,000,000

255,137,571

236,836,770

18,300,801

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

3月 31日 現在

やよい福祉会資産（単位：円）
の

部

負

の

前年度末

流動資産

205,587,806

199,168,956

6,418,850 流動負債

53,497,137

58,687,203△5,190,066

現金預金

159,726,112

153,578,993

6,147,119 事業未払金

18,633,065

21,490,300△2,857,235

事業未収金

43,638,584

44,110,963△472,379 １年以内返済予定設備資金借入金

22,570,000

22,570,000

0

未収金

18,64033,117△14,477 １年以内返済予定長期運営資金借入金

6,467,000

6,467,000

0

未収補助金

600,0000

600,000 １年以内返済予定リース債務

485,676

1,942,704△1,457,028

貯蔵品

979,117637,500

341,617 職員預り金

423,340795,272△371,932

前払費用

625,353

808,383△183,030 賞与引当金

4,918,056

5,421,927△503,871

固定資産

439,793,299

468,160,547△28,367,248 固定負債

68,181,445

97,839,820△29,658,375

基本財産

335,521,483

358,108,391△22,586,908 設備資金借入金

45,140,000

67,710,000△22,570,000

建物

335,521,483

358,108,391△22,586,908 長期運営資金借入金

6,467,000

12,934,000△6,467,000

その他の固定資産104,271,816

110,052,156△5,780,340 リース債務

0485,676△485,676

1

1

16,574,445

16,710,144△135,699

構築物

2,346,604

4,080,381△1,733,777

121,678,582

156,527,023△34,848,441

車輌運搬具

4,527,197

3

4,527,194

器具及び備品

8,137,893

11,325,822

107,300,000

107,300,000

0

有形リース資産141,912709,560

107,300,000

107,300,000

0

0

7,425

89,064,952

91,165,710△2,100,758

無形リース資産343,764

1,718,820△1,375,056 その他の積立金

72,200,000

75,500,000△3,300,000

退職給付引当資産

16,574,445

16,710,144△135,699 人件費積立金15,000,000

15,000,000

0

人件費積立資産15,000,000

15,000,000

0 施設・設備整備積立金

57,200,000

60,500,000△3,300,000

施設・設備整備積立資産

57,200,000

60,500,000△3,300,000 次期繰越活動増減差額

255,137,571

236,836,770

18,300,801

15,000,801

27,657,007△12,656,206

純資産の部合計

523,702,523

510,802,480

12,900,043

負債及び純資産の部合計

645,381,105

667,329,503△21,948,398

権利

減

部

当年度末

建物

増

債

当年度末

0 退職給付引当金
負債の部合計純△3,187,929 基本金△567,648 第１号基本金△7,425 国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

資産の部合計645,381,105

667,329,503△21,948,398

資

産

の

前年度末

増

減

部

第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
特別養護老人ホーム
コアトレース厨川拠点

合計

内部取引消去

307,888,125
3,668
721,256
308,613,049
182,027,720
51,852,617
33,130,385
2,022,757
221,778
269,255,257
39,357,792
5,285,000

307,888,125
3,668
721,256
308,613,049
182,027,720
51,852,617
33,130,385
2,022,757
221,778
269,255,257
39,357,792
5,285,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

5,285,000
22,570,000
7,450,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,776,670

5,285,000
22,570,000
7,450,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,776,670

0
0
0
0
0
0
0

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

11,776,670
6,467,000
8,340,971

11,776,670
6,467,000
8,340,971000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)14,807,971△3,031,301
9,648,017

14,807,971△3,031,301
9,648,017000

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)176,883,384
186,531,401

176,883,384
186,531,40100収

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

やよい福祉会目

3月 31日（単位：円）
事業区分合計307,888,125
3,668
721,256
308,613,049
182,027,720
51,852,617
33,130,385
2,022,757
221,778
269,255,257
39,357,792
5,285,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

5,285,000
22,570,000
7,450,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,776,670

収

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

11,776,670
6,467,000
8,340,971

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)14,807,971△3,031,301
9,648,017

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)176,883,384
186,531,401

第二号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
特別養護老人ホーム
コアトレース厨川拠点

合計

内部取引消去収

307,888,125

307,888,125

0

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

307,888,125
181,388,150
51,852,617
33,130,385
32,382,319△7,385,758
291,367,713
16,520,412
3,668
721,256
724,924
2,022,757
221,778

307,888,125
181,388,150
51,852,617
33,130,385
32,382,319△7,385,758
291,367,713
16,520,412
3,668
721,256
724,924
2,022,757
221,778

0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

2,244,535△1,519,611
15,000,801
5,285,000

2,244,535△1,519,611
15,000,801
5,285,0000000

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

5,285,000
5,285,000

5,285,000
5,285,000

00特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)5,285,000
0
15,000,801
236,836,770
251,837,571
09,300,000
6,000,000

5,285,000
0
15,000,801
236,836,770
251,837,571
09,300,000
6,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0

255,137,571

255,137,571

0

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

やよい福祉会目（単位：円）
事業区分合計収

307,888,125

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

307,888,125
181,388,150
51,852,617
33,130,385
32,382,319△7,385,758
291,367,713
16,520,412
3,668
721,256
724,924
2,022,757
221,778

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

2,244,535△1,519,611
15,000,801
5,285,000

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

5,285,000
5,285,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)5,285,000
0
15,000,801
236,836,770
251,837,571
09,300,000
6,000,000

繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3月 31日255,137,571

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

勘

定

科

5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

やよい福祉会

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
特別養護老人ホーム
コアトレース厨川拠点
205,587,806
159,726,112
43,638,584
18,640600,000
979,117625,353439,793,299
335,521,483
335,521,483
104,271,816
1
2,346,604
4,527,197
8,137,893
141,912
343,764
16,574,445
15,000,000
57,200,000
645,381,105
53,497,137
18,633,065
22,570,000
6,467,000
485,676
423,340
4,918,056
68,181,445
45,140,000
6,467,000
16,574,445
121,678,582
107,300,000
107,300,000
89,064,952
72,200,000
15,000,000
57,200,000
255,137,571
15,000,801
523,702,523
645,381,105

合計
205,587,806
159,726,112
43,638,584
18,640600,000
979,117625,353439,793,299
335,521,483
335,521,483
104,271,816
1
2,346,604
4,527,197
8,137,893
141,912
343,764
16,574,445
15,000,000
57,200,000
645,381,105
53,497,137
18,633,065
22,570,000
6,467,000
485,676
423,340
4,918,056
68,181,445
45,140,000
6,467,000
16,574,445
121,678,582
107,300,000
107,300,000
89,064,952
72,200,000
15,000,000
57,200,000
255,137,571
15,000,801
523,702,523
645,381,105

内部取引消去
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第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

勘

定

科

5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

やよい福祉会

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
事業区分合計205,587,806
159,726,112
43,638,584
18,640600,000
979,117625,353439,793,299
335,521,483
335,521,483
104,271,816
1
2,346,604
4,527,197
8,137,893
141,912
343,764
16,574,445
15,000,000
57,200,000
645,381,105
53,497,137
18,633,065
22,570,000
6,467,000
485,676
423,340
4,918,056
68,181,445
45,140,000
6,467,000
16,574,445
121,678,582
107,300,000
107,300,000
89,064,952
72,200,000
15,000,000
57,200,000
255,137,571
15,000,801
523,702,523
645,381,105

第一号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

令和

コアトレース厨川拠点区分
4年

4月

1日

(至)

令和

5年

資金収支計算書

3月 31日やよい福祉会目収

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出（単位：円）
予算(A)入事業活動による収支

支 出

303,470,505
212,600,000
190,400,000
22,200,000
5,770,000
5,100,000
5,100,000
670,000
670,000
4,200,000
4,200,000
78,230,000
22,670,000
6,680,000
36,610,000
12,050,000
220,000
2,670,505
2,155,505
65,000450,000
3,000
705,000
65,000220,000
420,000
420,000
304,178,505
183,840,287
330,000
102,770,000
19,400,000
32,500,000
3,320,287
3,000,000
22,520,000
54,320,790
15,100,000
7,000,000
1,200,000
300,000
450,000
15,500,000
10,200,000
1,500,000
613,790
1,305,000
160,000
642,000
350,000
33,271,954
641,000
120,000

決算(B)307,888,125
214,039,630
191,757,443
22,282,187
6,097,089
5,365,755
5,365,755
731,334
731,334
4,095,220
4,095,220
78,890,357
22,964,935
6,728,280
36,821,932
12,161,480
213,730
4,765,829
4,111,839
70,634583,356
3,668
721,256
65,000217,224
439,032
439,032
308,613,049
182,027,720
312,000
101,837,722
18,843,638
32,531,777
3,320,287
2,476,670
22,705,626
51,852,617
14,662,350
6,379,819
1,048,098
296,471
280,404
15,405,682
9,293,391
1,310,502
796,820
1,285,957
130,000
627,436
335,687
33,130,385
634,327
89,840差異(A)‑(B)備△4,417,620 (注1)
△1,439,630△1,357,443△82,187△327,089△265,755△265,755△61,334△61,334
104,780
104,780△660,357△294,935△48,280△211,932△111,480
6,270△2,095,324 ※△1,956,334 ※△5,634△133,356△668△16,256
0
2,776△19,032△19,032△4,434,544 (注1)
1,812,567 (注1)
18,000932,278
556,362△31,7770523,330△185,626
2,468,173 (注1)
437,650 ※
620,181 ※
151,902
3,529
169,596
94,318 ※906,609 ※189,498△183,030 ※
19,04330,00014,564
14,313
141,569
6,673
30,160考第一号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

令和

コアトレース厨川拠点区分
4年

4月

1日

(至)

令和

5年

資金収支計算書

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
予算(A)

決算(B)
300,303
162,127
05,974,734
748,725
8,142
4,125
15,874,672
15,874,672
245,8126,840,000
8,100
1,728,577
0
293,650
217,251
217,251
2,022,757
221,778
221,778
269,255,257
39,357,792
5,285,000
5,285,000
5,285,000
22,570,000
7,450,770
2,585,000
4,865,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,776,670
2,476,670
6,000,000
3,300,000
11,776,670
6,467,000
8,340,971
2,340,971
6,000,000
14,807,971△3,031,301

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)310,000
200,000
10,0006,000,000
765,000
10,00010,00015,720,000
15,720,000
270,000
6,840,000
10,0001,770,000
10,000300,000
285,954285,954
2,250,000
250,000
250,000
273,933,031
30,245,474
5,285,000
5,285,000
5,285,000
22,570,000
7,450,770
2,585,000
4,865,770
1,942,704
31,963,474△26,678,474
11,300,000
2,000,000
6,000,000
3,300,000
11,300,000
6,467,000
8,400,000
2,400,000
6,000,000
14,867,000△3,567,0000△00

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)176,883,384
176,883,384

176,883,384
186,531,401

支 出
事業活動による収支

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
施設・設備整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支（注1）予算見込みに誤りがあったため−
9,648,017

差異(A)‑(B)備

9,697
37,873
10,00025,266
16,2751,858
5,875△154,672 ※△154,672
24,18801,900
41,423
10,0006,350
68,70368,703
227,243
28,222
28,222
4,677,774△9,112,318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△476,670△476,67000△476,670
059,02959,029059,029△535,699
0△9,648,017 (注1)0△9,648,017

考第二号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

令和

コアトレース厨川拠点区分
4年

4月

1日

(至)

令和

5年

事業活動計算書

3月 31日やよい福祉会科目収

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

（単位：円）
当年度決算(A)益
サービス活動増減の部

費 用307,888,125
214,039,630
191,757,443
0
22,282,187
6,097,089
5,365,755
5,365,755
731,334
0731,334
4,095,220
4,095,220
78,890,357
022,964,935
6,728,280
036,821,932
12,161,480
213,730
4,765,829
4,111,839
70,634583,356
307,888,125
181,388,150
312,000
101,837,722
14,531,288
4,918,056
31,422,200
3,320,287
2,340,971
22,705,626
51,852,617
14,662,350
6,379,819
1,048,098
296,471
280,404
15,405,682
9,293,391
1,310,502
796,820
1,285,957
130,000
627,436
335,687
33,130,385
634,327
89,840300,303

前年度決算(B)
310,317,306
217,355,145
194,212,458
148,710
22,993,977
5,726,890
5,155,051
5,155,051
571,8397,637
564,202
4,358,340
4,358,340
79,207,839
51,90021,331,918
8,617,899
143,880
36,663,026
12,282,882
116,334
3,669,092
2,890,705
131,404
646,983
310,317,306
178,099,578
325,800
95,558,109
15,728,906
5,421,927
34,798,682
2,887,335
2,295,009
21,083,810
51,131,492
17,977,885
6,660,536
880,511306,193368,317
12,977,365
6,995,915
2,085,706
669,210
1,402,515
220,000
557,11030,22926,450,315
757,283
95,68091,987

増減(A)‑(B)△2,429,181△3,315,515△2,455,015△148,710△711,790
370,199
210,704
210,704
159,495△7,637167,132△263,120△263,120△317,482△51,900
1,633,017△1,889,619△143,880
158,906△121,402
97,396
1,096,737
1,221,134△60,770△63,627△2,429,181
3,288,572△13,800
6,279,613△1,197,618△503,871△3,376,482
432,952
45,962
1,621,816
721,125△3,315,535△280,717
167,587△9,722△87,9132,428,317
2,297,476△775,204
127,610△116,558△90,000
70,326
305,458
6,680,070△122,956△5,840208,316

第二号第四様式

特別養護老人ホーム(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

令和

コアトレース厨川拠点区分
4年

4月

1日

(至)

令和

5年

事業活動計算書

3月 31日やよい福祉会科目

費 用
サービス活動増減の部

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
退職共済積立金取崩額
施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)（単位：円）
当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

162,127
05,974,734
748,725
8,142
4,125
15,874,672
15,874,672
245,8126,840,000
8,100
1,728,577
293,650
217,251
217,251
32,382,319△7,385,758
291,367,713
16,520,412
3,668
721,256
65,000217,224
439,032
439,032
724,924
2,022,757
221,778
221,778
2,244,535△1,519,611
15,000,801
5,285,000
5,285,000
5,285,000
005,285,000
5,285,000
0
15,000,801
236,836,770
251,837,571
09,300,000
6,000,000
3,300,000
6,000,000
6,000,000
0255,137,571

前年度決算(B)
160,391
9,883
2,543,895
718,902
6,800
8,668
12,650,123
12,650,123
276,166
6,840,000
17,1001,729,742
283,505
260,190
260,190
32,440,316△7,622,537
280,499,164
29,818,142
3,095
698,152
135,000
298,480
264,672
264,672
701,247
2,561,586
300,790
300,790
2,862,376△2,161,129
27,657,013
0
0
0
6
6
0
6
△6
27,657,007
213,179,763
240,836,770
00004,000,000
04,000,000
236,836,770

増減(A)‑(B)1,736△9,8833,430,839
29,823
1,342△4,5433,224,549
3,224,549△30,3540△9,000△1,165
10,145△42,939△42,939△57,997
236,779
10,868,549△13,297,730
573
23,104△70,000△81,256
174,360
174,360
23,677△538,829△79,012△79,012△617,841
641,518△12,656,212
5,285,000
5,285,000
5,285,000△6△65,285,000
5,284,994
6△12,656,206
23,657,007
11,000,801
09,300,000
6,000,000
3,300,000
2,000,000
6,000,000△4,000,000
18,300,801

特別養護老人ホーム

コアトレース厨川拠点区分
令和

社会福祉法人名

社会福祉法人

5年第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在

やよい福祉会資産（単位：円）
の

部

負

の

前年度末

流動資産

205,587,806

199,168,956

6,418,850 流動負債

53,497,137

58,687,203△5,190,066

現金預金

159,726,112

153,578,993

6,147,119 事業未払金

18,633,065

21,490,300△2,857,235

事業未収金

43,638,584

44,110,963△472,379 １年以内返済予定設備資金借入金

22,570,000

22,570,000

0

未収金

18,64033,117△14,477 １年以内返済予定長期運営資金借入金

6,467,000

6,467,000

0

未収補助金

600,0000

600,000 １年以内返済予定リース債務

485,676

1,942,704△1,457,028

貯蔵品

979,117637,500

341,617 職員預り金

423,340795,272△371,932

前払費用

625,353

808,383△183,030 賞与引当金

4,918,056

5,421,927△503,871

固定資産

439,793,299

468,160,547△28,367,248 固定負債

68,181,445

97,839,820△29,658,375

基本財産

335,521,483

358,108,391△22,586,908 設備資金借入金

45,140,000

67,710,000△22,570,000

建物

335,521,483

358,108,391△22,586,908 長期運営資金借入金

6,467,000

12,934,000△6,467,000

その他の固定資産104,271,816

110,052,156△5,780,340 リース債務

0485,676△485,676

1

1

16,574,445

16,710,144△135,699

構築物

2,346,604

4,080,381△1,733,777

121,678,582

156,527,023△34,848,441

車輌運搬具

4,527,197

3

4,527,194

器具及び備品

8,137,893

11,325,822

107,300,000

107,300,000

0

有形リース資産141,912709,560

107,300,000

107,300,000

0

0

7,425

89,064,952

91,165,710△2,100,758

無形リース資産343,764

1,718,820△1,375,056 その他の積立金

72,200,000

75,500,000△3,300,000

退職給付引当資産

16,574,445

16,710,144△135,699 人件費積立金15,000,000

15,000,000

0

人件費積立資産15,000,000

15,000,000

0 施設・設備整備積立金

57,200,000

60,500,000△3,300,000

施設・設備整備積立資産

57,200,000

60,500,000△3,300,000 次期繰越活動増減差額

255,137,571

236,836,770

18,300,801

15,000,801

27,657,007△12,656,206

純資産の部合計

523,702,523

510,802,480

12,900,043

負債及び純資産の部合計

645,381,105

667,329,503△21,948,398

権利

減

部

当年度末

建物

増

債

当年度末

0 退職給付引当金
負債の部合計純△3,187,929 基本金△567,648 第１号基本金△7,425 国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)

資産の部合計645,381,105

667,329,503△21,948,398

資

産

の

前年度末

増

減

部