第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支就労支援事業支出
出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

差異(A)‑(B)170,000
90,0004,160,000
1,088,688,000
788,790,000
209,405,000
100,320,000
5,480,000
1,010,000
160,000
1,105,165,000△16,477,000

893,182,165
6,359,060
125,958,655
6,092,220
191,469
14,5284,401,272
1,036,199,369
773,349,070
196,344,582
87,226,700
6,359,060
866,640
120,000
1,064,266,052△28,066,683

57,804,835△1,359,060
2,322,345△6,092,220△21,469
75,472△241,272
52,488,631
15,440,930
13,060,418
13,093,300△879,060
143,360
40,00040,898,948
11,589,683

8,500,000
2,672,000

05,906,872
2,735,856

02,593,128△63,856

11,172,000△11,172,000
19,354,877

8,642,728△8,642,728
18,038,177

2,529,272△2,529,272
1,316,700

19,354,877
2,800,000

18,038,177

1,316,700
2,800,000

0
18,038,177

2,800,000△1,483,300
2,040,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,800,000
16,554,877
2,110,000△70,000△13,134,123△18,671,234

5,537,111

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,068,721,840
1,055,587,717

1,068,721,840
1,050,050,606

05,537,111

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支
収出支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動によ支る出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)950,987,000
5,000,000
128,281,000

決算(B)

―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)913,079,086
6,113,786
120,242,320

増減(A)‑(B)893,182,165
6,359,060
125,958,655
6,092,220
191,469
1,031,783,569
771,303,870
196,344,582
87,226,700
6,359,060
866,640
106,784,807△74,913,579
1,093,972,080△62,188,511
14,5284,401,272

1,699,961
1,041,135,153
822,294,370
181,074,498
80,308,693
6,113,786
808,932
109,753,481△75,284,457
1,125,069,303△83,934,150
15,5403,515,846△19,896,921245,274
5,716,335
6,092,220△1,508,492△9,351,584△50,990,500
15,270,084
6,918,007
245,274
57,708△2,968,674
370,878△31,097,223
21,745,639△1,012885,426

4,415,800
120,000

3,531,386
105,120884,414
14,880120,000
4,295,800△57,892,711

105,120
3,426,266△80,507,884
678,000

14,880869,534
22,615,173△678,000011678,000
5△2
678,001△678,00062△678,00111△11△57,892,722
1,301,156,591
1,243,263,869

678,004△4△80,507,888
1,357,137,898
1,276,630,010△677,993△722,615,166△55,981,307△33,366,141

18,038,177

29,526,581
5,000,000△11,488,404△5,000,000

1,261,302,046

1,301,156,591△39,854,545

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金

1,078,183,693
917,827,135
157,801,802
960,019675,580
919,157

1,094,078,182
933,119,879
158,971,283
935,772
147,662
903,586

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産
備品購入積立資産
固定資産購入積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産
資産の部合計

1,794,680,571
1,559,423,566
195,284,819
1,364,138,747
235,257,005
19,985,870
9,866,815
18,230,992
1,263,168
42,0003,661,848
10,0000965,00200
170,692,610
10,538,700
2,872,864,264

1,913,596,694
1,649,136,628
195,284,819
1,453,851,809
264,460,066
23,654,010
9,042,672
23,816,023
2,154,816
42,0005,506,056
10,0002,798,802
965,002
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
3,007,674,876

増減△15,894,489 流動負債
△15,292,744 事業未払金△1,169,481 １年以内返済予定リース債務
24,247 預り金527,918 職員預り金
15,571 仮受金
賞与引当金△118,916,123 固定負債
△89,713,062 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△89,713,062△29,203,061△3,668,140 基本金
824,143 第１号基本金△5,585,031 国庫補助金等特別積立金△891,648 その他の積立金
0 移行時特別積立金△1,844,208 工賃変動積立金
0 備品購入積立金△2,798,802 固定資産購入積立金
0 施設整備費等積立金△10,000,000 人材確保準備積立金△22,655,808 次期繰越活動増減差額
13,612,610 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,803,823
負債及び純資産の部合計△134,810,612

当年度末
66,068,943
26,299,129
2,735,856
461,441
972,177
400,340
35,200,000
6,364,128
2,189,160
4,174,968
72,433,071
純資産の部
156,000,000
156,000,000
1,200,932,835
182,196,312
0965,002
00
170,692,610
10,538,700
1,261,302,046△57,892,722
2,800,431,193
2,872,864,264

前年度末

増減

65,192,198
23,115,659
2,735,856
284,080
1,561,263
395,340
37,100,000
9,245,184
4,925,016
4,320,168
74,437,382

876,745
3,183,470
0177,361△589,086
5,000△1,900,000△2,881,056△2,735,856△145,200△2,004,311

156,000,000
156,000,000
1,275,846,414
200,234,489
2,798,802
965,002
10,000,000
22,655,808
157,080,000
6,734,877
1,301,156,591△80,507,888
2,933,237,494
3,007,674,87600△74,913,579△18,038,177△2,798,8020△10,000,000△22,655,808
13,612,610
3,803,823△39,854,545
22,615,166△132,806,301△134,810,612