第1号の3様式

法人名
施設名
事業区分

（福）川俣町社会福祉協議会（福）川俣町社会福祉協議会
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成26年 4月 1日勘定科目
事 収 171 会費収入
業 入 01 会費収入
活172 分担金収入
動01 分担金収入に173 寄附金収入よ01 寄附金収入
る
02 経常経費寄附金収入
収
174 経常経費補助金収入
支
01 都道府県補助金収入
02 市区町村補助金収入
03 日赤補助金収入
04 共同募金配分金収入
175 受託金収入
01 都道府県受託金収入
02 市区町村受託金収入
03 福祉医療機構受託金収入
04 全社協受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
176 貸付事業収入
01 償還金収入
02 貸付金利息収入
177 事業収入
01 参加費収入
02 利用料収入
03 賃貸料収入
04 資料・図書等頒布収入
05 広告料収入
06 手数料収入
07 その他の事業収入
178 負担金収入
01 負担金収入
179 介護保険事業収入
04 居宅介護支援介護料収入
06 その他の事業収入
07 (保険等査定減)
180 老人福祉事業収入
03 その他の事業収入
182 保育事業収入
01 保育所運営費収入
04 その他の事業収入
184 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
03 利用者負担金収入
06 その他の事業収入
07 (保険等査定減)
188 借入金利息補助金収入
189 受取利息配当金収入
190 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入

至 平成27年 3月31日 ）（単位：円）

法人運営事業
老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園（拠点）
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）4,520,800
4,520,800

合 計

内部取引消去事業区分合計4,520,800
4,520,800

4,520,800
4,520,800

1,232,725
1,232,725

1,232,725
1,232,725

34,266,345

34,266,345

32,212,000

32,212,000

2,054,345
14,271,045

2,054,345
14,271,045

8,193,252

8,193,252

6,077,793
538,000
538,000

6,077,793
538,000
538,000

24,00024,00024,00024,00024,00024,00012,325,464
11,956,860
368,604

12,325,464
11,956,860
368,604

544,200
544,200
126,236,379
126,236,379

544,200
544,200
126,236,379
126,236,379

2,951,330
2,874,904
76,426

2,951,330
2,874,904
76,426

25,6881,212,530

25,6881,212,530

1,232,725
1,232,725
19,731,000

12,481,000

19,731,000

12,481,000

2,054,345

2,054,345
473,200

4,060,250

3,775,802

357,200

4,060,250

3,775,802

5,961,793

116,000

5,961,793
538,000
538,000

12,325,464
11,956,860
368,604
544,200
544,200
126,236,379
126,236,379
2,951,330
2,874,904
76,42618,007
1,182,530

500

1頁

689

6,492
30,000

資金収支内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
03 雑収入191 流動資産評価益等による資金増加額
01 有価証券売却益
02 有価証券評価益
事業活動収入計(1)
支 121 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
122 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
10 保育材料費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
18 就職支度費支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
21 管理費返還支出
22 給付金支出
23 地域福祉活動推進事業費支出
24 雑支出
123 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出

至 平成27年 3月31日 ）（単位：円）

法人運営事業
老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園（拠点）
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）1,182,530
30,00027,182,262
17,758,357
971,300
11,410,258
3,160,586
40,90013,025,200
4,923,338

7,011,580
5,988,809

3,237,028
1,016,893

2,985,667
919,350
1,485,318

2,175,313
3,208,562

669,417
108,828

2,424,444

32,931
24,94092,185
119,459

71,04925,962
263,136
1,252,000
41,776
168,568
64,025

12,325,964
9,542,764
6,105,131
1,882,350
335,730

4,174,827

48,751,563
14,846,040
26,069,791

198,148,506
149,733,535
971,300
72,489,647
21,825,219
34,531,010

1,219,553
257,689

656,280
96,905

1,524,861
13,045,315
9,783,613
8,626,221

1,524,861
18,391,498
16,189,476
9,504,327

1,524,861
18,391,498
16,189,476
9,504,327

6,800

462,033

478,833

478,833

26,10235,856

170,786

170,786

612,978

612,978

612,978

46,5251,305,996

1,305,996

1,423,800
2,692,756

1,423,800
2,692,756

21,151,349
584,671
202,088
100,059
48,9402,129,674
564,1805,785,322
1,631,972
1,437,874
944,10949,711
263,1363,568,790
96,888442,4882,339,630

21,151,349
584,671
202,088
100,059
48,9402,129,674
564,180
5,785,322
1,631,972
1,437,874
944,10949,711
263,1363,568,790
96,888442,4882,339,630

1,587,856
109,056

243,281257,689384,591
17,08239,939278,979
37,044
17,896

316,813994,543
7,038

3,000
33,693

46,14911,00076,012
42,46617,00051,93517,0007,800
25,900205,242

12,60058,69075,607
94,55260,00060,00026,391

149,723

1,653,822

206,640

198,148,506
149,733,535
971,300
72,489,647
21,825,219
34,531,010

126,272,871
104,237,570

96,905

923,781
24,1207,458

2,346,039
932,735
1,265,144
236,382

1,212,530

6,500,482
4,831,107

1,378,800
100,000

202,380

1,212,530

10,00090,7907,145,405
7,038

事業区分合計27,146
1,045,233
769,050

45,0002,592,756
2,471,151
37,7202,054,345

内部取引消去598,474
100,790108,828

570,806

3,775,802
2,451,590

合 計

1,944
110,000

2頁

6,912
64,200502,891253,393
109,101
174,707
112,415
149,188
23,74942,6401,080
25,9308,636,086
454,629
144,253
59,67024,0001,380,948
153,9093,264,576
509,822
112,730
242,441

620,328
24,77699,2001,250,832

資金収支内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出127 利用者負担軽減額
128 貸付事業支出
01 貸付金支出
130 分担金支出
01 分担金支出
131 助成金支出
01 助成金支出
132 負担金支出
01 負担金支出
133 支払利息支出
134 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
02 雑支出
135 流動資産評価損等による資金減少額
01 有価証券売却損
02 資産評価損
04 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 192 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
193 施設整備等寄附金収入
備01 施設整備等寄附金収入
等
194 設備資金借入金収入に195 固定資産売却収入
よ01 建物附属設備売却収入
る
02 構築物売却収入
収
03 車輌運搬具売却収入
支
04 器具及び備品売却収入
05 権利売却収入
06 ｿﾌﾄｳｪｱ売却収入
07 その他の固定資産売却収入
196 その他の施設整備等による収入
01 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 136 設備資金借入金元金償還支出
出 137 固定資産取得支出
01 土地取得支出
02 建物取得支出
03 建物附属設備取得支出
04 構築物取得支出
05 車輌運搬具取得支出
06 器具及び備品取得支出
07 権利取得支出
08 ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
09 その他の固定資産取得支出
138 固定資産除却・廃棄支出
139 ファイナンス・リース債務の返済支出
140 その他の施設整備等による支出

法人運営事業（拠点）

至 平成27年 3月31日 ）（単位：円）老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠
（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）51,600108,000
48,800287,280

44,50069,000

7,945

7,700
25,920

合 計

内部取引消去事業区分合計103,800
434,740
48,80067,390307,087

103,800
434,740
48,80067,390307,087

435,000
435,000

435,000
435,000

669,200
669,200
268,400
268,400

669,200
669,200
268,400
268,400

186,760

189,500
2,740
186,760

189,500
2,740
186,760

122,896,279
3,376,592

188,636,460
9,512,046

188,636,460
9,512,046

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

13,54067,390213,042

17,100435,000
435,000

519,200
519,200
207,900
207,900

150,000
150,000
2,750
2,750

5,500
5,500

52,25052,250

2,740
2,740

24,167,910
3,014,352

186,760

12,177,571
847,629

6,476,940
534,640

3,775,802

3頁

2,054,669△324

10,800,496
1,525,468

6,286,793
213,689

資金収支内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
01 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 198 長期運営資金借入金収入の 入 199 長期貸付金回収収入
他200 投資有価証券売却収入の201 基金積立資産取崩収入
活01 社会福祉基金積立資産取崩収入
動202 積立資産取崩収入に
01 県社協退職給付引当資産取崩収入よ03 その他の積立資産取崩収入る
204 拠点区分間長期借入金収入
収
207 拠点区分間長期貸付金回収収入
支210 拠点区分間繰入金収入
212 その他の活動による収入
01 差入保証金返還金収入
02 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
03 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 141 長期運営資金借入金元金償還支出
出 142 長期貸付金支出
143 投資有価証券取得支出
144 基金積立資産支出
01 社会福祉基金積立資産支出
145 積立資産支出
01 県社協退職給付引当資産支出
03 その他の積立資産支出
147 拠点区分間長期借入金返済支出
150 拠点区分間長期貸付金支出
153 拠点区分間繰入金支出
155 その他の活動による支出
01 差入保証金返還支出
02 全社協退職手当積立基金預け金支出
03 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営事業（拠点）

至 平成27年 3月31日 ）（単位：円）

老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園
ター運営事業（拠
（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）110,000△110,000

10,000138

324

77,18877,18872,46072,460145,116
145,116324
647,400

250,080

230,400

647,400

250,080

230,400

2,466,770△2,466,632
557,720

327,268△327,268
520,361

302,860△302,860
231,780

130,941
130,941

130,941
130,941

130,941
130,941

1,580,680

462
1,580,680

1,580,680

1,580,680

1,711,621

1,712,083
1,000,000

449
449
1,229,461
1,229,461

1,616,699
1,616,699
1,727,021
1,727,021

464,040

3,822,260

462
5,414,180

464,040

3,822,260

5,414,180

1,862,694
2,420,414

774,807
1,295,168

67,610299,390

138

324

4頁

事業区分合計110,000△100,000

1,000,000

1,616,250
1,616,250
202,796
202,796

内部取引消去110,000△100,000

324

138

合 計

1,609,156△1,609,156△83,688587△587
103,102

5,051,721△3,340,100
36,492

9,758,362△8,046,279
1,365,767

4,291,383
4,207,695

2,827,837
2,930,939

414,525
451,017

10,238,856
11,604,623△462
1,580,680
1,580,680△462

1,711,621
1,000,000

1,616,699
1,616,699
1,727,021
1,727,021△462
5,414,180
5,414,180△462

9,757,900△8,046,279
1,365,767
10,238,856
11,604,623