※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

産の部

負

当年度末

前年度末

1,068,751,149

1,234,667,292

現金預金

507,064,389

448,622,507

58,441,882

事業未収金

439,439,532

433,376,487

6,063,045

392,500

392,5000

未収補助金

17,447,950

180,129,225

立替金

流動資産

未収金

増減
△

△

債の部

勘定科目

165,916,143

162,681,275

当年度末

流動負債

前年度末

増減

433,130,684

483,406,199

事業未払金195,809,787

193,601,574

１年以内返済予定設備資金借入金

67,383,000

63,372,000

１年以内返済予定リース債務

15,506,976

17,407,884

未払費用

12,000,000

012,000,000
2,191,129

4,020,867

3,347,321

673,546

預り金

43,291,881

41,100,752

事業区分間貸付金529,230

451,097

78,133

事業区分間借入金

529,230

451,097

拠点区分間貸付金

98,226,978167,472,892△

69,245,914

拠点区分間借入金

98,226,978167,472,892

754,440

仮受金

382,8320△339,821,688

固定負債

923,572,460△

50,275,515
2,208,213
4,011,000△

1,900,908

78,133△

69,245,914

1,209,777,018△

286,204,558△

67,383,000

仮払金

1,629,703

875,263

固定資産

4,477,113,043

4,816,934,731

基本財産

3,918,876,324

3,898,172,217

20,704,107

設備資金借入金

677,448,000

744,831,000

土地

441,182,619

282,579,524

158,603,095

長期運営資金借入金

220,000,000

220,000,000

建物

3,477,693,705

3,615,592,693△137,898,988

リース債務

26,124,460

39,247,446△

13,122,986△

360,525,795

拠点区分間長期借入金

0205,698,572△

205,698,572

1,356,703,144

1,693,183,217△

336,480,073

その他の固定資産558,236,719

918,762,514

土地

43,272,036

43,272,036

0建物

123,488,581

94,789,823

28,698,758

建物付属設備

17,340,276

25,353,032△

8,012,756

構築物

84,313,972

96,384,110△

12,070,138

車輌運搬具

4,823,926

2,351,513

器具及び備品

81,977,864

73,925,322

8,052,542

ソフトウェア29,187,585

315,719

28,871,866

有形リース資産2,472,413

38,221,495

57,095,722

権利611,520

611,520

ホームページ・パソコンソフト

514,005

1,095,967△

581,962

投資有価証券

18,124,997

18,966,056△

841,059

敷金

1,774,000

1,323,500

0205,698,572△205,698,572

拠点区分間長期貸付金△

18,874,227
0

純

資

産の基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△

0部
371,049,129

371,049,129

371,049,129

371,049,129

2,038,369,915

2,120,905,962△

2,038,369,915

2,120,905,962△

82,536,047

110,000,000

293,000,000△

183,000,000

110,000,000

293,000,000△

183,000,000

1,669,742,004

1,573,463,715

96,278,289

156,736,030

70,014,319

86,721,711△

0082,536,047

450,500

厚生施設取得支出

4,586,462

4,579,622

備品購入積立資産

17,000,000

17,000,000

修繕積立資産3,500,000

63,500,000△

60,000,000

人件費積立資産77,500,000

212,500,000△

135,000,000

施設整備積立資産

12,000,000

05,545,864,192

6,051,602,023△

505,737,831

資産の部合計

負債の部合計382,8326,840
012,000,000

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

4,189,161,048

4,358,418,806△

169,257,758

5,545,864,192

6,051,602,023△505,737,831

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[

2,709,385,367] [2,488,254,449] [221,130,918]

老人福祉事業収益[

4,078,425] [3,939,000] [139,425][

9,074,944] [7,855,253] [1,219,691]

サ 益 地域包括事業収益[41,418,000] [49,649,500] [△8,231,500]

公益事業収益[2,265,780] [1,946,100] [319,680]

ビ

経常経費寄附金収益[6,913,380] [21,116,218] [△ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

収 障害福祉サービス等事業収益

14,202,838]

2,773,135,896

2,572,760,520

200,375,376[1,826,293,878] [1,724,472,541] [101,821,337]

事業費[496,810,317] [447,219,424] [49,590,893]

事務費[485,434,173] [434,549,299] [50,884,874]

減 費 雑損失[0] [8,750] [△8,750]の 用 利用者負担軽減額[283,180] [486,365] [△203,185]

部

減価償却費

[210,221,275] [191,816,306] [18,404,969]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△89,105,047] [△82,498,664] [△6,606,383]

サービス活動費用計(2)サ2,929,937,776

2,716,054,021

213,883,755

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[4,211,330] [3,727,886] [483,444][1,639,510] [1,634,059] [5,451][79,703,704] [46,817,090] [32,886,614]

85,554,54452,179,035

33,375,509

6,697,807] [△収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益

156,801,880△

143,293,501△

13,508,379

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[

5,769,728] [外 費 積立資産評価損[2,391,898] [0] [2,391,898]

増 用 その他のサービス活動外費用[

5,243,734] [4,767,320] [476,414]

928,079]

減の

サービス活動外費用計(5)13,405,360

11,465,127

1,940,233

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)72,149,184

40,713,908

31,435,276

102,579,593

17,926,897

235,147,000] [△235,147,000]

経常増減差額(7)=(3)+(6)△

施設整備等補助金収益

84,652,696

△

[0] [

収 固定資産受贈額[4,500,000] [0] [4,500,000]

益 拠点区分間繰入金収益[595,107,285] [386,210,722] [208,896,563][0] [647,278,249] [△647,278,249]

特拠点区分間固定資産移管収益

別特別収益計(8)増固定資産除却損・処分損[減

国庫補助金等特別積立金積立額

599,607,285△669,028,686

15] [16] [△1][6,569,000] [221,490,421] [△214,921,421]の 費 拠点区分間繰入金費用[595,107,285] [386,210,722] [208,896,563]

部 用 拠点区分間固定資産移管費用[0] [647,278,249] [△647,278,249][0] [67,813,000] [△67,813,000]

その他の特別損失
特別費用計(9)1,268,635,971

601,676,300

1,322,792,408△721,116,108

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,069,015△

54,156,437

52,087,422

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△86,721,711△

156,736,030

70,014,319

1,351,199,745

222,263,970

繰 前期繰越活動増減差額(12)1,573,463,715

‑ 1 ‑

勘定科目

当年度決算(A)

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)前年度決算(B)

1,486,742,004

増減(A)‑(B)1,194,463,715
0] [292,278,289

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[195,000,000] [増 その他の積立金積立額(16)[12,000,000] [0] [12,000,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]379,000,000] [△0]184,000,000]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,669,742,004‑ 2 ‑1,573,463,715

96,278,289

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)2,709,385,367] [介護保険事業収入[2,733,614,000] [老人福祉事業収入[4,070,000] [4,078,425] [△8,425]

障害福祉サービス等事業収入[9,210,000] [9,074,944] [135,056]

地域包括事業収入[50,656,000] [41,418,000] [9,238,000]

事 収 公益事業収入[2,270,000] [2,265,780] [4,220]

業 入 借入金利息補助金収入[4,995,000] [4,211,330] [783,670]

活

経常経費寄附金収入[6,890,000] [6,913,380] [△23,380]

動

受取利息配当金収入[409,000] [4,304] [404,696]にその他の収入[76,451,500] [よ事業活動収入計(1)

る

人件費支出

収79,703,704] [△24,228,633]

3,252,204]

2,888,565,500

2,857,055,234

31,510,266[1,851,211,000] [1,826,293,878] [24,917,122]

事業費支出[505,047,000] [496,810,317] [8,236,683]

支 支 事務費支出[479,479,000] [485,291,543] [△5,812,543]

出 利用者負担軽減額[390,000] [283,180] [106,820]

支払利息支出[5,803,000] [5,769,728] [33,272]

その他の支出[5,345,000] [5,243,734] [101,266]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,847,275,000

2,819,692,380

27,582,620

41,290,500

37,362,854

3,927,646

000

施
設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[63,380,000] [63,372,000] [8,000]

よ 支 固定資産取得支出[256,327,000] [254,988,733] [1,338,267]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[18,650,000] [15,023,894] [3,626,106]

338,357,000

333,384,627

4,972,373

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

投資有価証券売却収入[2,334,000] [2,333,635] [365]

積立資産取崩収入[195,000,000] [192,608,102] [2,391,898]の 収 拠点区分間長期借入金収入[3,000,000] [0] [3,000,000]

他 入 拠点区分間長期貸付金回収収入[205,699,000] [205,698,572] [428]の拠点区分間繰入金収入[593,508,000] [595,107,285] [△1,599,285]

活

その他の活動による収入[260,000] [142,500] [117,500]

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よそ338,357,000△

333,384,627△

4,972,373

999,801,000

995,890,094

3,910,906[20,000,000] [12,000,000] [8,000,000]

拠点区分間長期貸付金支出[3,000,000] [0] [3,000,000]

る 支 拠点区分間長期借入金返済支出[205,699,000] [205,698,572] [428]

収 出 拠点区分間繰入金支出[593,508,000] [595,107,285] [△1,599,285]

支[430,000] [593,000] [△163,000]

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)822,637,000‑ 1 ‑813,398,857

9,238,143

勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

177,164,000

182,491,237

差異(A)‑(B)△2,180,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△122,082,500

2,180,000△

113,530,536

前期末支払資金残高(12)832,040,977

832,040,977

当期末支払資金残高(11)+(12)709,958,477

718,510,441‑ 2 ‑5,327,237△

8,551,964

0△

8,551,964

別紙４

財産目録
2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−運転資金として−−397,483

普通預金

常陽銀行

藤代支店

1360119−

藤代なごみの郷−−

106,756,081

常陽銀行

藤代支店

1360135−

藤代なごみの郷−−

49,190,235

常陽銀行

藤代支店

1463740−

藤代なごみの郷−−

7,576,549−

越谷なごみの郷−−

139,068,165−

越谷なごみの郷−−

45,863,380

−

法人本部

−

−

30,858,747−

越谷なごみの郷−−

12,435,344

−

積立口座

−

−

259,117

−

おたけの郷

−

−

78,726,935

−

おたけの郷

−

−

12,991,310−

かんなみの杜・渋谷−−

6,899,086(普通預金１）栃木銀行蒲生支店№671
1381（普通預金２）栃木銀行蒲生支店№66
11241（普通預金３）栃木銀行蒲生支店№1040886（普通預金４）埼玉りそな銀行№4700
414（普通預金５）栃木銀行（普通預金６）三井住友銀行町屋支店

7116129

三井住友銀行町屋支店

7116130

三井住友銀行7189660（普通預金８）

蒲生支店

渋谷口

1059372

寄附通帳

常陽銀行

藤代支店

1558566−

藤代なごみの郷−−

3,611,213

栃木銀行

蒲生支店

1103464−

尾久のはらっぱ−−

12,430,744

小計
事業未収金

507,064,389

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

3,471,569

利用者（介護）−−−

112,093,166

事業所

−

−

−

133,314

障害自立支援−−−1,440,350

利用者（障害）−−−322,265,426

35,707

小計
未収金−

投資有価証券利息−−

392,500

未収補助金−

ＩＣＴデジタル助成金等−−

17,447,950

立替金−

2月・3月入居者医療費等−−

4,020,867

事業区分間貸付金−−−529,230

越谷なごみの郷−−−

13,056,321

おたけの郷−−−

11,984,353

法人本部

−

−

−

10,531,729

藤代なごみの郷−−−

1,321,253

かんなみの杜

−−−52,481,452

尾久のはらっぱ−−−

拠点区分間貸付金

その他

439,439,532

8,851,870

小計
仮払金

98,226,978

おたけの郷

−

−

−

法人本部

−

−

−

2,400

職員

−

−

−

617,087

利用者

−

−

−

268,000

利用者(保険）−−−56,060

藤代なごみの郷−−−

51,000

技能実習生

−−

−

30,000

かんなみの杜−−−127,500

委託事業

−−

−

421,067

尾久のはらっぱ−−−

46,58910,000小計

1,629,703

流動資産合計２

1,068,751,149

固定資産(1) 基本財産
土地−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

建物−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる−−
5,245,842,725

441,182,619
1,768,149,020

基本財産合計

3,477,693,705
3,918,876,324(2) その他の固定資産
土地−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

建物−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

181,933,812

58,445,231

123,488,581

建物付属設備−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

165,968,140

148,627,864

17,340,276

構築物−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

295,863,167

211,549,195

84,313,972

車輌運搬具

−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

44,561,889

39,737,963

4,823,926

器具及び備品−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

556,011,186

474,033,322

81,977,864

ソフトウェア−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

34,678,312

5,490,727

29,187,585

有形リース資産−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる

142,396,176

104,174,681

38,221,495

権利−

電話初度権利

ホームページ・パソコンソフト−

第１種・第２種社会福祉事業に用いる投資有価証券−−611,520−

6,504,408

611,520
5,990,403

514,005

大和ネクスト銀行

−

−

−

769

ＵＦＪＭＳ証券

普通8820895越谷

−

−

−

10,249,228

ＵＦＪＭＳ証券

普通8896203藤代−

−

−

小計
敷金
厚生施設取得支出

43,272,036

福利厚生施設7,875,000
18,124,997

−

−

−

1,774,000−−−

4,502,882‑ 1 ‑貸借対照表科目

場所・物量等車両リサイクル

取得年度

使用目的等

−

取得価額
−

減価償却累計額−

小計

83,5804,586,462

備品購入積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

修繕積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

3,500,000

人件費積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

27,500,000

53ソフトバンクグループ

−

−

−

50,000,000

−

−

債権

小計
施設整備積立資産

Ⅱ

貸借対照表価額

栃木銀行

蒲生支店1059372−

17,000,000

77,500,000
12,000,000

その他の固定資産合計

558,236,719

固定資産合計

4,477,113,043

資産合計

5,545,864,192

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

195,809,787

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

67,383,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

15,506,976

未払費用

−

−

−

12,000,000

預り金

−

−

−

43,291,881

事業区分間借入金−−−

529,230

拠点区分間借入金−−−

98,226,978

−

−

−

仮受金
流動負債合計２

382,832
433,130,684

固定負債
設備資金借入金−−−

677,448,000

長期運営資金借入金−−−

220,000,000

リース債務

−

−

−

26,124,460

固定負債合計923,572,460

負債合計

1,356,703,144

差引純資産

4,189,161,048‑ 2 ‑