第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:法人全体

1/1(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

会費収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,597,300

01,597,300

56,864056,864

17,274,875

0

17,274,875

1,283,599

0

1,283,599

72,550072,55045,121,599

045,121,599

1,666,770

01,666,770

サービス活動収益計(1)67,073,557

0

67,073,557

人件費

53,688,050

053,688,050

事業費

9,962,512

09,962,512

事務費

4,061,299

04,061,299

共同募金配分金事業費

1,732,090

0

1,732,090費 助成金費用
用 負担金費用

790,000

0790,000

20,0000

20,000

基金組入額

76,466

076,466

減価償却費

1,093,056

0

1,093,056

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 613,4380△ 613,438

サービス活動費用計(2)70,810,035

070,810,035

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 3,736,478

0△ 3,736,478

76,716

0

76,716

79,438079,438156,1540

156,154000156,1540

156,154

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 益 収 特別収益計(8)別増 費 その他の特別損失減 用 特別費用計(9)の部 特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 3,580,3240△ 3,580,324

00036,137

036,13736,137

036,137△ 36,137

0△ 36,137

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)(17)△ 3,616,461

0△ 3,616,461

39,081,061

039,081,061

35,464,600

035,464,600

00000000000035,464,600

035,464,600

寄附金収益
ビス
経常経費補助金収益
活動 収 受託金収益増 益
事業収益減の介護保険事業収益部
障害福祉サービス等事業収益

ー増サ受取利息配当金収益
減 収の ビ 益 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益部ス
サービス活動外収益計(4)活動用 費 サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:法人全体

1/1(単位:円)
勘定科目

ー

サ

会費収益

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,597,300

01,597,300

01,597,300

56,864056,864056,864

16,774,875

500,000

17,274,875

0

17,274,875

1,283,599

0

1,283,599

0

1,283,599

72,550072,550072,550

45,121,599

045,121,599

045,121,599

1,666,770

01,666,770

01,666,770

サービス活動収益計(1)66,573,557

500,000

67,073,557

0

67,073,557

人件費

53,268,050

420,000

53,688,050

053,688,050

事業費

9,905,448

57,064

9,962,512

09,962,512

事務費

4,061,299

0

4,061,299

0

4,061,299

共同募金配分金事業費

1,732,090

0

1,732,090

0

1,732,090

費 助成金費用
用 負担金費用

790,000

0790,000

0790,000

20,0000

20,0000

20,000

基金組入額

76,466

076,466

076,466

減価償却費

1,063,026

30,0301,093,056

0

1,093,056

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 613,438

0△ 613,438

0△ 613,438

サービス活動費用計(2)70,302,941

507,094

70,810,035

070,810,035

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)増サ受取利息配当金収益
減 収の ビ 益 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益部ス
サービス活動外収益計(4)
活動用 費 サービス活動外費用計(5)外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 3,729,384

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特事業区分間繰入金収益
別 収
増 益 事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の事業区分間繰入金費用部△ 3,573,230

費 事業区分間固定資産移管費用
用 その他の特別損失

寄附金収益

ビス
経常経費補助金収益
活動 収 受託金収益
増 益 事業収益減
介護保険事業収益の部
障害福祉サービス等事業収益ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 7,094 △ 3,736,478

0 △ 3,736,478

76,716

0

76,716

0

76,716

79,438079,438079,438156,1540156,1540156,154

0

0

0

0

0

0156,1540

156,154

156,154△ 7,094 △ 3,580,324

0 △ 3,580,324

55,215055,215△ 55,215

055,055

055,055△ 55,0550110,2700110,270△ 110,2700055,21555,215△ 55,215

0055,055

55,055△ 55,055

036,137

036,137

036,13736,137

110,270146,407△ 110,27036,13774,133△ 110,270△ 36,137

0△ 36,137△ 3,499,097△ 117,364 △ 3,616,461

0 △ 3,616,461

38,963,697

117,364

39,081,061

039,081,061

35,464,600

035,464,600

035,464,600

0000000000000000000035,464,600

035,464,600

035,464,600

1

第2号の3様式
事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

1/2(単位:円)
地域福祉事業

在宅福祉サー
ビス事業

1,597,300

01,597,300

01,597,300

56,864056,864056,864

16,774,875

0

16,774,875

0

16,774,875

1,283,599

0

1,283,599

0

1,283,599

72,550072,550072,550045,121,599

45,121,599

045,121,599

0

1,666,770

1,666,770

01,666,770

サービス活動収益計(1)19,785,188

46,788,369

66,573,557

0

66,573,557

人件費

14,267,227

39,000,823

53,268,050

053,268,050

事業費

836,923

9,068,525

9,905,448

09,905,448

事務費

2,336,788

1,724,511

4,061,299

0

4,061,299

共同募金配分金事業費

1,732,090

0

1,732,090

0

1,732,090

費 助成金費用
用 負担金費用

790,000

0790,000

0790,000

20,0000

20,0000

20,000

基金組入額

076,466

76,466

076,466

減価償却費

1,050,280

12,746

1,063,026

0

1,063,026

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 613,438

0△ 613,438

0△ 613,438

サービス活動費用計(2)20,419,870

49,883,071

70,302,941

070,302,941

勘定科目
ーサ

会費収益

寄附金収益
ビス
経常経費補助金収益
活動 収 受託金収益増 益
事業収益減の介護保険事業収益部
障害福祉サービス等事業収益合計

内部取引消去 事業区分合計△ 634,682 △ 3,094,702 △ 3,729,384

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特事業区分間繰入金収益別 収
増 益 事業区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の部 費 その他の特別損失
用 特別費用計(9)△ 594,832 △ 2,978,398 △ 3,573,230

ーサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)増サ受取利息配当金収益
減 収の ビ 益 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益部ス
サービス活動外収益計(4)活用費
サービス活動外費用計(5)動外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 基金取崩額(15)差
その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0 △ 3,729,384

250

76,46676,716

076,716

39,60039,83879,438079,43839,850116,304

156,1540156,154

0

0

0

00

39,850116,304

156,1540156,154

0 △ 3,573,230

55,215055,215055,215

55,055055,055

055,055

110,2700110,270

0110,270

36,137

036,137

036,13736,137036,137

036,137

74,133074,133

074,133△ 520,699 △ 2,978,398 △ 3,499,097

0 △ 3,499,0977,751,220

31,212,477

38,963,697

0

38,963,697

7,230,521

28,234,079

35,464,600

035,464,600

0000000000000000000

07,230,521

28,234,079

35,464,600

035,464,600

1

第2号の3様式
事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:公益事業

2/2(単位:円)
勘定科目

ファミリーサ
ポートセン
ター事業

内部取引消去 事業区分合計

500,000

500,000

0500,000

500,000

500,0000

500,000

420,000

420,0000

420,000

57,06457,064057,064

30,03030,030030,030

507,094

507,0940507,094△ 7,094△ 7,0940△ 7,094000000000000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 益 収 特別収益計(8)別事業区分間繰入金費用増
減 費 事業区分間固定資産移管費用の 用特別費用計(9)部△ 7,094△ 7,0940△ 7,094000

055,21555,215055,215

55,05555,055055,055

110,270

110,2700110,270

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 110,270△ 110,2700△ 110,270△ 117,364△ 117,364

0△ 117,364

117,364

117,3640117,364

000000000000000000000000ー計

サ

収 経常経費補助金収益
益 サービス活動収益計(1)

ー

ビ
ス
人件費
活
動 費 事業費
増 用
減価償却費
減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)減活サ
益 収 サービス活動外収益計(4)の動用 費 サービス活動外費用計(5)部外ビ
増 スサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2合第2号の4様式
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

1/7(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

会費収益
普通会費収益

ビス
活動
増
減の部

増減(A)-(B)

1,597,300

01,597,300

1,172,300

01,172,300

賛助会費収益74,000074,000

法人会費収益351,0000351,000

56,864056,864

0

00

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益

56,864056,864

経常経費補助金収益

16,774,875

0

16,774,875

県補助金収益1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

13,502,485

013,502,485

県補助金収益
町補助金収益収
益

前年度決算(B)

町補助金収益13,502,485

013,502,485

共同募金配分金収益

2,272,390

02,272,390

一般募金配分金収益

900,0000

900,000

1,372,390

01,372,390

1,283,599

0

1,283,599

154,1700154,170

154,1700154,170

416,4290416,429

町受託金収益416,4290416,429

県社協受託金収益

713,0000

713,000

713,0000

713,000

72,550072,550

歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
県受託金収益
県受託金収益
町受託金収益

県社協受託金収益
事業収益
参加費収益

60,800060,800

利用料収益

150

0150

11,600011,600

サービス活動収益計(1)

手数料収益19,785,188

0

19,785,188

人件費

14,267,227

014,267,227

役員報酬600,000

0600,000

職員給料

8,038,800

08,038,800

職員賞与

1,851,095

0

1,851,095

非常勤職員給与1,403,161

0

1,403,161

退職給付費用

1,003,320

0

1,003,320

法定福利費

1,370,851

01,370,851

費 事業費
用
水道光熱費

836,923

0836,923

6,591

0

6,591

6,591

0

6,591

143,7510143,751

電気料
消耗器具備品費
消耗品費

23,893023,893

器具什器費

119,8580119,858

保険料

130,6300130,630

損害保険料

24,900024,900

ボランティア保険料

67,760067,7601

第2号の4様式
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

2/7(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)自動車任意損害保険料

増減(A)-(B)37,970037,970156,4800156,480

車輌費

102,4960

102,496

車輌燃料費

53,984053,984

車輌費

諸謝金

28,980028,980

旅費交通費

118,0400

118,040
118,040

委員等旅費

118,0400

印刷製本費

55,425055,425

通信運搬費

49,920049,920

会議費

15,9440

15,944

業務委託費

97,200097,200

業務委託費

97,200097,200

手数料

2,592

0

2,592

食糧費

28,690028,690

雑費

2,680

0

2,680

事務費

2,336,788

02,336,788

45,000045,000

福利厚生費

費
用

前年度決算(B)

職員被服費

6,600

06,600

旅費交通費

327,980

0327,980

研修研究費

75,268075,268

事務消耗品費109,9080109,908

印刷製本費

203,3110203,311

5,832

0

5,832

通信運搬費

300,867

0300,867

会議費

10,2480

10,248

広報費

423,360

0423,360

手数料

112,0100

112,010112,0100

112,010598,104

0598,104

貸借料

598,104

0598,104

租税公課

6,600

0

6,600

修繕費

手数料
賃借料

渉外費

6,000

0

6,000

諸会費

105,700

0

105,700

1,732,090

0

1,732,090

一般募金配分金事業費

950,000

0950,000

老人福祉活動費680,000

0680,000

障害児・者福祉活動費

140,000

0140,000

福祉育成・援助活動費

130,000

0130,000

歳末たすけあい配分金事業費

782,0900782,090

790,000

0790,000

790,000

0790,000

790,000

0790,000

20,000020,000

共同募金配分金事業費

助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用

2

第2号の4様式
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

3/7(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

負担金費用
負担金費用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

20,000020,000

20,000020,000

1,050,280

01,050,280△ 613,438

0△ 613,438

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)20,419,870

020,419,870△ 634,682

0△ 634,682

250

0250

250

0250

39,600039,600

ー費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサ受取利息配当金収益部
受取利息配当金収益
ビ収
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
ス益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増用 費 サービス活動外費用計(5)減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特事業区分間繰入金収益別事業区分間繰入金収益増 収
事業区分間繰入金収益減 益の事業区分間固定資産移管収益部
特別収益計(8)費用その他の特別損失
その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)部 繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額 その他の積立金積立額(17)の 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)339,600

039,600

39,850039,85000039,850

039,850△ 594,832

0△ 594,832

55,215055,215

55,215055,21555,215

055,21555,055

055,055

110,2700110,270

36,137036,137

36,137036,137

36,137

036,137

74,133074,133△ 520,699

0△ 520,699

7,751,220

07,751,220

7,230,521

07,230,521

0

00

00

00000007,230,521

07,230,521

第2号の4様式
在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

4/7(単位:円)
勘定科目

ーサビス
活動
増減の部

当年度決算(A)45,121,599

045,121,599

居宅介護料収益36,616,580

036,616,580

介護報酬収益26,348,609

026,348,609

介護予防報酬収益

6,674,613

06,674,613

介護負担金収益(一般)

2,925,24102,925,241

668,1170

668,117

5,649,140

05,649,140

5,649,140

05,649,140

2,244,299

02,244,299

345,6900345,690

1,879,609

01,879,609

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益

19,000019,000

その他の事業収益

611,580

0611,580

受託事業収益520,7220520,722

その他の事業収益

90,858090,858

1,666,770

01,666,770

1,666,770

01,666,770

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益

1,666,770

01,666,770

サービス活動収益計(1)46,788,369

0

46,788,369

人件費

39,000,823

039,000,823

6,579,600

06,579,600

職員賞与

2,294,459

02,294,459

非常勤職員給与25,252,677

0

25,252,677

職員給料

退職給付費用

1,674,480

01,674,480

法定福利費

3,199,607

03,199,607

9,068,525

0

9,068,525

134,0910134,091

事業費
介護用品費
保健衛生費

88,121

088,121

教養娯楽費

161,498

0161,498水道光熱費
費
用増減(A)-(B)

介護保険事業収益

介護予防負担金収益(一般)収益

前年度決算(B)

デイルーム電気料
水道料
燃料費
燃料費

1,606,907

0

1,606,907

1,286,573

0

1,286,573

320,334

0

320,334

497,518

0497,518

9,550

0

9,550

重油燃料費

487,968

0

487,968

消耗器具備品費371,830

0371,830

消耗品費

265,6710265,671

器具什器費106,1590

106,159

329,6300329,630

147,7400147,740

保険料
在宅福祉損害保険料
自動車任意損害保険料
賃借料
施設使用料

4

181,8900181,890

1,391,054

0

1,391,054

1,391,054

0

1,391,054

第2号の4様式
在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

5/7(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

車輌費増減(A)-(B)1,176,840

01,176,840

車輌費658,1760658,176

車輌燃料費

518,6640518,664460,0000

460,000

諸謝金
業務委託費

1,379,757

0

1,379,757

給食業務委託費

722,4100722,410

送迎業務委託費

657,347

657,3470

食糧費

206,700

0206,700

材料費1,264,579

0

1,264,579

1,724,511

0

1,724,511

451,3190451,319

事務費
福利厚生費

費
用

前年度決算(B)

旅費交通費35,640035,640

研修研究費

65,685065,685

事務消耗品費170,2010170,201

印刷製本費

192,930

0

192,930

修繕費

44,712044,712

通信運搬費

45,639045,639

業務委託費

59,400059,400

手数料

94,089094,089

手数料

7,128

0

7,128

自動引落手数料

86,961086,961

371,4120371,412

371,4120371,412

保守料

150,9840150,984

諸会費

42,500042,500

賃借料
貸借料

基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ーのサ受取利息配当金収益部
福祉基金積立預金受取利息配当金収益
ビ収ス 益 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増用 費 サービス活動外費用計(5)減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)76,466

076,46676,466

076,466

12,7460

12,74649,883,071

049,883,071△ 3,094,702

0△ 3,094,70276,466

076,46676,466

076,466

39,838039,838

39,838039,838116,304

0116,304

000116,304

0116,304

経常増減差額(7)=(3)+(6)の 特益 収 特別収益計(8)
部別用 費 特別費用計(9)増減 特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,978,398

0△ 2,978,398

000000000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,978,398

0△ 2,978,398

前期繰越活動増減差額(12)31,212,477

0

31,212,477

5

第2号の4様式在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

6/7(単位:円)

勘定科目の 繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)部越基本金取崩額(14)活動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)6

前年度決算(B)

増減(A)-(B)28,234,079

028,234,079

000000000000

28,234,079

028,234,079

第2号の4様式
ファミリーサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)平成28年03月31日

神川町社会福祉協議会

事 業:公益事業

7/7(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

経常経費補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)500,000

0500,000

町補助金収益ビ 収
益町補助金収益ス
活サービス活動収益計(1)
動人件費増

500,000

0500,000

500,000

0500,000

500,000

0500,000

420,0000

420,000

減の部

420,000

0420,000

非常勤職員給与
事業費
費
用保険料
損害保険料
手数料
減価償却費

ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)減活サ
益 収 サービス活動外収益計(4)の動用 費 サービス活動外費用計(5)部外ビ
増 スサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)57,064057,064

56,416056,416

56,416056,416648

064830,030030,030

507,0940507,094△ 7,0940△ 7,094000000000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 益 収 特別収益計(8)別事業区分間繰入金費用
増事業区分間繰入金費用減の 費
事業区分間繰入金費用
部 用事業区分間固定資産移管費用△ 7,0940△ 7,094

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)部 繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額 その他の積立金積立額(17)の 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)700055,215

055,21555,215

055,21555,215

055,215

55,055055,055

110,2700110,270△ 110,2700△ 110,270△ 117,364

0△ 117,364

117,3640117,364

000000000000000000