100 社会福祉法人

すばる
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すばる
勘事
業
活
動による
収
支（単位：円）定科目

予 算

介護保険事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
支 事業費支出事務費支出支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収施
設
整
備 入
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出
支に固定資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
る
施設整備等支出計（5）収 出
支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
その 収
他の活 入
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出支にその他の活動による支出よる
収 出
その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;

( A)

決 算

( B)

差 異 ( A ) - ( B)447,871,500
29,000200,000
8,000
1,369,000
449,477,500
257,664,320
74,180,000
60,698,000
5,581,000
1,350,000
399,473,320
50,004,180

446,786,767
30,750 ;200,000
5,307
1,432,429 ;
448,455,253
253,100,718
67,044,540
53,284,520
5,506,048
1,086,753
380,022,579
68,432,674 ;

1,084,733
1,750
0
2,693
63,4291,022,247
4,563,602
7,135,460
7,413,480
74,952
263,247
19,450,741
18,428,494

0
18,561,000
13,180,000
450,000
32,191,000
32,191,000 ;

018,472,000
12,731,695
412,128
31,615,823
31,615,823 ;089,000448,305
37,872575,177
575,1770500,000
50,0000500,000
41,500008,500

550,000
550,000 ;0
17,263,180

541,500
541,500 ;36,275,351 ;

8,500
8,500
0
19,012,171

572,042,659
589,305,839

572,042,659
608,318,010 ;0
19,012,171

備考100 社会福祉法人

すばる
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すばる
勘（単位：円）
定科目

当年度決算（A）

介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ｜
ビ 益ス
サービス活動収益計（1）
活人件費
動増 費 事業費
事務費
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
サ｜
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（4）
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増
減の 用部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収特別 益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費の部
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;前年度決算（B)446,786,767
200,000

440,761,962
0

6,024,805
200,000

446,986,767
253,100,718
67,044,540
53,284,520
34,345,550
9,320,962 ;
398,454,366
48,532,401
30,7505,307

440,761,962
244,226,286
61,719,932
46,265,348
33,111,951
9,968,170375,355,347
65,406,615 ;
43,050 ;4,857

6,224,805
8,874,432
5,324,608
7,019,172
1,233,599
647,208
23,099,019
16,874,214
12,300450

1,432,429
1,468,486
5,506,048
1,086,753

1,599,916 ;
1,647,823 ;
5,838,505 ;
1,244,243 ;

167,487
179,337
332,457
157,490

6,592,801
5,124,315 ;
43,408,086

7,082,748 ;
5,434,925
59,971,690 ;

489,947
310,610
16,563,604

062,101 ;0
62,08318
18 ;43,408,068
574,600,828
618,008,896
000

62,101 ;62,101
59,909,589 ;
514,691,239
574,600,828
000

62,08362,083
16,501,521
59,909,589
43,408,068
0
00

618,008,896

574,600,828

43,408,068018;

増減（A)-（B)100 社会福祉法人

すばる

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 すばる
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期前払費用資産の部合計産の当年度
末
641,242,585
569,401,817
69,590,970
30,7503,519
295,814225,536
1,694,179
506,449,641
467,712,563
107,307,708
357,404,855
3,000,000
38,737,078
360,817
1,183,644
5,964,638
15,223,467
12,933,214
2,831,718
239,580
1,147,692,226（単位：円）
部
負債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
606,060,049 35,182,536 流動負債
51,808,703 53,401,518 ; 1,592,815
534,796,604 34,605,213 事業未払金
27,102,774 28,174,757 ; 1,071,983
69,021,564
569,406 1年以内返済予定設備資金借入金 18,472,000 18,472,000
043,050 ;12,300 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0500,000 ;
500,000
940 1年以内支払予定長期未払金
412,128
412,12802,579
306,122 ;
10,308 預り金
5,821,801
5,842,633 ;
20,832
141,664
83,872 固定負債
291,203,408 310,087,536 ; 18,884,128
1,748,466 ;
54,287 設備資金借入金
290,963,000 309,435,000 ; 18,472,000
528,022,014 ; 21,572,373 長期未払金
240,408
652,536 ;
412,128
492,142,195 ; 24,429,632 負債の部合計
343,012,111 363,489,054 ; 20,476,943
107,307,708
0
純資産の部
381,834,487 ; 24,429,632 基本金
29,248,200 29,248,200
03,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
157,423,019 166,743,981 ; 9,320,962
35,879,819
2,857,259 その他の積立金
000
15,309 次期繰越活動増減差額
618,008,896 574,600,828 43,408,068
376,126 ;
1,386,252 ;
202,608 （うち当期活動増減差額）
43,408,068 59,909,589 ; 16,501,521
6,731,024 ;
766,386
11,825,681
3,397,786
14,095,944 ; 1,162,730
1,266,712
1,565,006
198,080
41,500 純資産の部合計
804,680,115 770,593,009 34,087,106
1,134,082,063 13,610,163 負債及び純資産の部合計
1,147,692,226 1,134,082,063 13,610,163