資金収支計算書(自)平成27年04月01日

第1号の1様式(至)平成28年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
市交付金収入
助成金収入
助成金収入
受託金収入
市受託金収入市社協受託金収入
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
その他収入
介護保険事業収入
介護報酬収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
嘱託職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
教養娯楽費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出

事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

1,400,000
1,400,000
520,000
520,000
59,962,000
8,542,000
51,420,000
1,000,000
1,000,000
194,523,000
191,210,000
3,313,000
01,096,000
1,046,000
50,00082,400,000
82,400,000
1,430,000
1,430,000
500,000
100,000
400,000
342,831,000
201,108,000
118,220,000
55,608,000
16,080,000
11,200,000
105,150,000
4,340,000
760,000
469,000
4,626,000
2,234,000
2,772,000
1,050,000
1,511,000
35,00086,106,000
170,000
138,000
214,000
675,000
0
50,00018,066,000
190,000
175,000
360,000
2,361,000
239,000
2,572,000
30,000245,000
1,199,000
50,000394,000
2,570,000
0306,000
399,000

1,487,000
1,487,000
436,666
436,666
59,312,788
8,541,836
50,770,952
1,000,000
1,000,000
187,312,713
183,850,913
3,313,800
148,000
1,152,660
1,152,660
083,110,603
83,110,603
1,433,904
1,433,904
509,313
196,000
313,313335,755,647
192,404,886
103,542,745
55,468,859
10,140,179
23,253,103
97,464,975
5,699,041
545,859
356,640
3,065,502
391,845
2,233,486
85,998
749,763082,942,090
170,748
134,156
327,304
655,577
106,966
021,678,568
271,034
241,260
424,892
2,202,042
02,645,260
0496,604
2,392,230
11,116
1,109,502
1,970,133
1,892,160
430,018
289,702

差異(A)‑(B)△87,000△87,000
83,334
83,334649,212164
649,048007,210,287
7,359,087△800△148,000△56,660△106,660
50,000△710,603△710,603△3,904△3,904△9,313△96,000
86,687
7,075,353
8,703,114
14,677,255
139,141
5,939,821△12,053,103
7,685,025△1,359,041
214,141
112,360
1,560,498
1,842,155
538,514964,002761,237
35,0003,163,910
△748
3,844
△113,304
19,423△106,966
50,000△3,612,568△81,034△66,260△64,892
158,958
239,000△73,260
30,000△251,604△1,193,230
38,884△715,502
599,867△1,892,160△124,018
109,298

備考資金収支計算書(自)平成27年04月01日

第1号の1様式(至)平成28年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

賃借料支出
車輌費支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)870,000
100,000
2,115,000
3,681,000
50,000140,000
20,0008,542,000
8,542,000
246,000
246,000
1,010,000
1,010,000
80,00080,000334,202,000
8,629,000
01,492,147
155,871
1,980,000
3,314,056
171,186
182,300
7,055
8,541,080
8,541,080
47,89047,890982,250
982,250
365,764
365,764
321,485,413
14,270,234
0△622,147△55,871
135,000
366,944△121,186△42,300
12,945920
920
198,110
198,11027,75027,750△285,764△285,764
12,716,587△5,641,2340

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)2,225,000
2,067,000
158,000
2,225,000△2,225,000

2,718,549
2,275,803
442,7462,718,549△2,718,549△493,549△208,803△284,746△493,549
493,549

2,145,000
2,145,000

5,057,037
0△2,912,037
2,145,000

01,515,609△1,515,609

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

差異(A)‑(B)0696,574△696,5740002,145,000
93,000,000
30,000,000
5,000,000
58,000,000
2,145,000
2,145,000
95,145,000△93,000,000
2,888,000△89,484,000

1,480,135
454,365
910,354
5,057,037
93,000,000
30,000,000
5,000,000
58,000,000
5,057,037
5,057,037
98,057,037△93,000,000
0△81,448,315△1,480,135△454,365△910,354△2,912,037
0000△2,912,037△2,912,037△2,912,037
0
2,888,000△8,035,685

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)156,641,000
67,157,000

177,077,854
95,629,539△20,436,854△28,472,539

収入
支出
その他の活動による収支

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
学びあいさぽーと事業サービス区分間
繰入金収入
老人福祉センター事業サービス区分間
繰入金収入
地域見守り支援システム事業
見守り隊活動支援事業
生活自立支援事業
その他の活動収入計(7)積立資産支出
建物等修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
社会福祉事業基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)備考