第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年4月1日(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収支その他の活動による
収
支定科

目

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備

114,820,000
49,0002,250
2,320,000
117,191,250
88,540,000
12,302,000
8,233,250
100,000
109,175,250
8,016,000

114,744,280
49,8942,599
2,290,521
117,087,294
88,387,127
12,180,236
7,907,288
95,863
108,570,514
8,516,780

75,720△ 894△ 349
29,479103,956
152,873
121,764
325,962
4,137
604,736△ 500,780

0
1,032,000
400,000

0
1,032,000
399,54600
454

1,432,000△ 1,432,000
66,0001,431,546△ 1,431,546
66,100

454
△ 454
△ 100

66,0006,650,000

66,1006,644,800

△ 100
5,200

6,650,000△ 6,584,0000△ 00

6,644,800△ 6,578,700

5,200△ 5,300

506,534△ 506,534

8,488,545
8,488,545

8,488,545
8,995,079

0△ 506,534

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）勘ーサビス
活動増減の部ーサビス
活動外増減の部
特別増減の部

定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用

114,744,280
49,894
114,794,174
88,945,827
12,180,236
7,907,288
3,633,332

106,350,623
0106,350,623
80,039,840
12,142,908
8,245,677
3,634,171

8,393,657
49,894
8,443,551
8,905,987
37,328△ 338,389△ 839

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

112,666,683
2,127,491
2,599
2,290,521
2,293,120
95,863104,062,596
2,288,027
2,459
2,628,2152,630,674
102,571

8,604,087△ 160,536
140△ 337,694△ 337,554△ 6,708

95,863
2,197,257
4,324,748
97,124

102,5712,528,103
4,816,130
0△ 6,708△ 330,846△ 491,382
97,124

97,124△ 1,059,722
971,244△ 88,478
185,6024,510,350
30,308,279
34,818,629
006,000,000

0△ 865,474
0△ 865,474
865,474
5,681,604
25,626,675
31,308,279
001,000,000

97,124△ 194,248
971,244776,996△ 679,872△ 1,171,254
4,681,604
3,510,350
005,000,000

28,818,62930,308,279△ 1,489,650

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収 その他の特別収益

益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
敷金
資産の部合計負前年度末11,714,914
11,418,231
164,663
122,140
9,880
91,557,995
69,159,521
20,004,998
48,154,523
1,000,000
22,398,474
0865,833
1
1,218,768
679,872
4,614,000
4,000,000
2,000,000
9,000,000
20,0009,579,043
9,366,339
156,674
46,1509,880
88,336,181
70,229,731
20,004,998
49,224,733
1,000,000
18,106,450
1,815,623
1,033,002
1
1,205,304
874,120
4,178,400
4,000,000
05,000,000
0103,272,909

97,915,224

増

債

減

2,135,871
2,051,892
7,989
75,99003,221,814△ 1,070,210
0△ 1,070,210
04,292,024△ 1,815,623△ 167,169
013,464△ 194,248
435,600
02,000,000
4,000,000
20,000の部

当年度末
流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,357,685
負債及び純資産の部合計前年度末

3,751,835
1,032,000
1,167,977
80,8501,471,008
17,772,000
13,158,000
4,614,000
21,523,835
純

資

産の増

減

2,122,498
1,032,000
529,7690560,729
18,368,400
14,190,000
4,178,400
20,490,898

1,629,337
0638,208
80,850910,279△ 596,400△ 1,032,000
435,600
1,032,937

14,314,000
11,714,000
2,600,000
23,802,047
9,000,000
4,000,000
05,000,000
30,308,279
5,681,604
77,424,326
97,915,224

000△ 185,602
6,000,000
02,000,000
4,000,000△ 1,489,650△ 1,171,254
4,324,748
5,357,685

部

14,314,000
11,714,000
2,600,000
23,616,445
15,000,000
4,000,000
2,000,000
9,000,000
28,818,629
4,510,350
81,749,074
103,272,909

別紙４

財

産

平成 30年目録

3月 31日 現在
社会福祉法人名

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
未収補助金
前払金
２ 固定資産(１) 基本財産
土地

場所・物量等

現金手元有高福山市農協蔵王支店他
福山市農協蔵王支店

リサイクル料福山市南蔵王町１丁目116-4他

建物

福山市南蔵王町１丁目12-30

定期預金

福山市農協蔵王支店

取得年度

―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として小計―
米台・スイミング代教材費等―
委託費清算金・O-157等補助金―
リサイクル料
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額――――――

―
―
―

―
―
―

2015年度 園庭および利用者駐車場―
第２種社会福祉事業であるる保育施
2013年度設に使用している――
基本財産合計

貸借対照表価額

66,4528,351,779
3,000,000
11,418,231
164,663
122,140
9,880
11,714,914―
94,121,088

福美会（単位：円）

20,004,998
47,346,599―

46,774,489
1,000,000
67,779,487(２) その他の固定資産
第２種社会福祉事業であるる保育施
設に使用している
2006年度 園児送迎用
第２種社会福祉事業であるる保育施
福山市南蔵王町１丁目12-30
2016年度設に使用している
2016年度 保育業務システム（アサクラソフ
福山市南蔵王町１丁目12-30
広島県社会福祉協議会の実施する退広島県社会福祉協議会の実施する退―
―
職共済
職共済
将来における人件費目的のための積定期預金 福山市農協蔵王支店――立定期預金将来における備品（送迎バス等）購
定期預金 福山市農協蔵王支店――
入目的のための積立定期預金
将来における保育所施設・設備整備
定期預金 福山市農協蔵王支店――
目的のための積立定期預金
―
―
羽原ひとみ
来客・送迎用駐車場敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

構築物

福山市南蔵王町１丁目12-30

車輌運搬具

園児送迎用バス

器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
敷金積立資産Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金2016年度

4,674,488

2,428,621

397,500

397,499

1

16,554,441

15,335,677

1,218,768

971,244

291,372

2,245,867

679,872―4,614,000―

4,000,000―

2,000,000―

9,000,000―

20,00023,778,508
91,557,995
103,272,909―
福祉医療機構―エブリィ・山光亭他
蔵王スイミング（園児スイミング代 ――社会保険料
流動負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

1,032,000
1,167,977
80,8501,471,008
3,751,835―
福祉医療機構広島県社会福祉協議会の実施する退―職共済
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

13,158,000――

4,614,000
17,772,000
21,523,835
81,749,074