平成29年度資金収支予算内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

１．洛西寮拠点区分①法人本部事業会計
勘定科目
文化展事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
雑収入に
事業活動収入計
よる
人件費支出
収 支
役員報酬
支 出
事業費支出
文化展事業費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額（単位：円）
予算
摘要200,000 洛西寮夏まつり売上等
50,000 寄附金等
1,000 利息収入
5,000
5,000
261,000
700,000
700,000 理事・監事・評議員への報酬
200,000
200,000 洛西寮夏まつり経費
701,000
50,00010,00060,000 機関誌「楽西」印刷代ほか80,000 郵送料など
30,000 理事会等茶菓子代
50,000 ネット回線維持管理費等
11,000 点字毎日
100,000 登記関係手数料等
190,000 使用者賠償責任補償＋役員賠償責任補償
20,000 消費税等
70,000 会費負担
30,0001,601,000-1,340,000

②障害者支援施設会計（洛西寮）（単位：円）（内訳：入所会計45％、生活介護（ちくりん）会計35％、B型（らくさい治療院）会計20％で按分）
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
12,295,000
事 収
点字印刷事業収入
9,400,000 点字関係印刷売上
業 入
下請事業収入2,895,000 下請関係売上等
活
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
131,295,000
動自立支援給付費収入
114,682,000 利用料収入によ
介護給付費収入91,746,000 入所・ちくりん給付費収入
る
訓練等給付費収入
22,936,000 作業所給付費収入
収利用者負担金収入
13,142,000 利用者食事負担金等
支
補足給付費収入
3,471,000 特定障害者特別給付費
その他の事業収入
770,000
補助金事業収入
770,000 障害者雇用報奨金等
経常経費寄附金収入
150,000
借入金利息補助金収入
0 長期借入金利息補助（京都市）
受取利息配当金収入
350,000 利息収入
その他の収入2,070,000
受入研修費収入170,000 実習費等
利用者等外給食費収入
1,300,000 職員給食費等
雑収入
600,000
事業活動収入計 146,930,000
人件費支出
89,566,000支
職員給料支出
48,257,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出
13,023,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
14,356,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出2,800,000 退職共済掛金
法定福利費支出
11,130,000 職員、法人職員2名の振替分
事業費支出
20,237,000
給食費支出
8,500,000 給食材料費等
保健衛生費支出
730,000 利用者基本健診費用等
教養娯楽費支出
600,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ法人研修旅行代等
日用品費支出
150,000 利用者使用日用品
水道光熱費支出
6,000,000 施設光熱水費
燃料費支出
180,000 利用者使用灯油、LPガス代等
消耗器具備品費支出
710,000 厨房備品消耗品等
賃借料支出
960,000 シーツ交換リース等
保険料支出
125,000 施設損害保険料
教育指導費支出
12,000 歩行訓練経費等
車輌費支出
470,000 公用車関係経費
行事費支出
1,770,000 施設行事関係経費
雑支出
30,000
事務費支出
25,180,000
福利厚生費支出
620,000 厚生会・ソウエル・府共済会事業主負担金等
旅費交通費支出
120,000 研修交通費等
研修研究費支出
320,000 研修費（旅費含む）
事務消耗品費支出
500,000
印刷製本費支出
400,000 コピー機等
燃料費支出
20,000 事務用灯油

修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

施設整備等による収支500,000 網戸、洗面台等
500,000 電話代金等
10,00040,00019,000,000 給食業務委託費等
200,000 振込手数料等
180,000 ボランティア保険
2,070,000 電話機、リコーリース(勤怠システム）料ほか
5,000 標識道路占有料
160,000 印紙・自動車重量税
250,000 日盲社協会費ほか
285,000 朗読ボランティア講師料等
12,295,000
就労支援事業販売原価支出 12,100,000
就労支援事業製造原価支出
12,100,000 材料費、労務費、外注費等経費
就労支援事業販売費支出
195,000
販売事業支出
195,000 販売費、一般管理費支出
支払利息支出
20,000 長期借入金利息
その他の支出1,350,000
利用者等外給食費支出
1,350,000 職員給食費材料費
事業活動支出計 148,648,000
事業活動資金収支差額-1,718,000
施設整備等補助金収入
1,200,000
施設整備等補助金収入
600,000 京都市補助金
収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
600,000 京都市補助金
施設整備等収入計
1,200,000
支 設備資金借入金元金償還支出 1,021,000
出
設備資金借入金元金償還支出
1,021,000 長期借入金元金償還金
固定資産取得支出
1,100,000
器具及び備品取得支出
1,100,000 厨房冷蔵庫50、ミシン30、居室エアコン30
施設整備等支出計
2,121,000
施設整備等資金収支差額-921,000③紫野点字社事業会計「紫野点字社」
勘定科目
その他の収入事 収
点字印刷事業収入
業 入
点字シール等事業収入
活受取利息配当金収入
動
事業活動収入計に
人件費支出
よ
る 支
職員給料支出収 出
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
外注費支出
原材料費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出租税公課支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額（単位：円）
予算
摘要
15,352,000
14,365,000 点字印刷売上（非課税）987,000 点字ｼｰﾙ等点字印刷売上（課税）5,000 利息収入
15,357,000
9,859,000
6,138,000 常勤職員の給与
1,826,000 常勤職員の賞与
300,000 非常勤職員の給与・賞与
270,000 退職共済掛金
1,325,000 職員、法人職員2名の振替分
9,560,000
9,400,000 点字印刷等外注 (らくさい作業所)
150,000 連続用紙等
10,000370,000
33,000 厚生会・ソウエル・府共済会事業主負担金
50,000 研修旅費・納品駐車場代
30,000 日盲社協研修会等
70,000 印刷機消耗品等
5,000
50,000 点字プリンター修理
10,000 郵送料
12,000 振込手数料・EB手数料等
30,000 消費税
70,000 日盲社協会費
10,00019,789,000-4,432,000④特定相談支援事業会計「スマイルサポート」（単位：円）
勘定科目
予算摘要
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
621,000
事 収
自立支援給付費収入620,000
業 入
サービス利用計画作成費収入
620,000 サービス利用計画作成給付費分
活受取利息配当金収入
1,000
動
事業活動収入計
622,000によ
人件費支出
2,324,000
る 支
職員給料支出
849,000 常勤職員の給与収 出
職員賞与支出
243,000 常勤職員の賞与
支
非常勤職員給与支出
936,000 非常勤職員の給与・賞与
法定福利費支出
296,000 常勤職員2名分
事業費支出
17,000
消耗器具備品費支出
5,000
保険料支出
4,000 損害保険料
車輌費支出
5,000 公用車関係経費
雑支出
3,000
事務費支出
353,000
旅費交通費支出
5,000 職員交通費等
研修研究費支出
5,000 職員研修費用
事務消耗品費支出
5,000
印刷製本費支出
5,000 コピー代等
通信運搬費支出
5,000 電話代金等
業務委託費支出
180,000 地域相談事業業務委託
手数料支出
7,000 振込手数料等
賃借料支出
140,000 相談支援ソフトリース料
雑支出
1,000
事業活動支出計
2,694,000
事業活動資金収支差額-2,072,000

⑤中途失明者巡回指導員派遣事業会計
勘定科目
その他の事業収入
事 収
受託事業収入業 入 受取利息配当金収入
活事業活動収入計動
人件費支出に支よ
職員給料支出る 出
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額（単位：円）
予算
摘要4,866,000
4,866,000 京都府巡回相談委託料
1,000
4,867,000
5,665,000
3,054,000 常勤職員の給与
922,000 常勤職員の賞与
1,119,000 非常勤職員の給与・賞与
570,000 職員、法人職員2名の振替分
289,000
9,000 損害保険料
280,000 スタッドレス50,000円、ガソリン代180,000円、メンテ代
50,000円
345,000
12,000 厚生会・ソウエル・府共済会事業主負担金
96,000 職員旅費交通費
6,000
50,00015,00075,000 携帯電話３台分通話料等
7,000
73,000 ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円
10,0001,000
6,299,000-1,432,000

⑥就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
20,000,000
事 収
三療事業収入20,000,000 治療費売上
業 入 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
17,295,000
活自立支援給付費収入
16,660,000 利用料収入
動訓練等給付費収入
16,660,000 治療院給付費収入によ利用者負担金収入
635,000 利用者食事負担金等
る
その他の事業収入
4,500,000
収補助金事業収入4,500,000 特開金補助、障害者雇用報奨金
支受取利息配当金収入
1,000 利息収入
その他の収入50,000
雑収入
50,000 電気供給買取収入
事業活動収入計
41,846,000
人件費支出
14,763,000支
職員給料支出8,518,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出2,567,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
1,728,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出300,000 退職共済掛金
法定福利費支出
1,650,000 常勤職員、法人職員２名分振替
事業費支出
1,558,000
給食費支出
486,000 利用者給食材料費
保健衛生費支出10,000 ハンドソープ等
被服費支出
40,000 利用者白衣等
教養娯楽費支出60,000 職員等研修旅行費
日用品費支出100,000
水道光熱費支出
450,000 事業所光熱水費
消耗器具備品費支出
250,000 パソコン２台、電気毛布
保険料支出
18,000 施設傷害保険等
教育指導費支出30,000 治療教材
行事費支出
84,000 利用者研修旅行施設負担分
雑支出
30,000
事務費支出
2,443,000
福利厚生費支出75,000 職員基本健診等
旅費交通費支出60,000 研修・委員会交通費等
研修研究費支出
100,000 研修参加費、宿泊代
事務消耗品費支出
100,000
印刷製本費支出
180,000 広告チラシ印刷、年賀状印刷等
修繕費支出
100,000
通信運搬費支出
150,000 電話・切手・はがき等
広報費支出
380,000 折り込みチラシ掲載料金等
業務委託費支出
150,000 セコム・リコー業務委託料
手数料支出
70,000 振込手数料・EB手数料等
保険料支出50,000 火災保険
賃借料支出
376,000 電話機、券売機リース料
土地・建物賃借料支出
432,000 駐車場代
租税公課支出
10,000 消費税等
保守料支出
160,000 エレベータ・自動ドア保守料
雑支出
50,000

就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
三療事業支出事業活動支出計事業活動資金収支差額

22,549,000
22,549,000
22,549,000 利用者賃金、その他経費等
41,313,000
533,000

２．美鈴拠点区分①盲人ホーム美鈴事業会計「盲人ホーム美鈴」（単位：円）
勘定科目
予算摘要
その他の事業収入
12,000,000
収補助金事業収入
8,000,000 京都市補助金
入その他の事業収入
4,000,000 利用者施設使用料（20％）
その他の収入20,000
雑収入
20,000 電気供給買取収入等
受取利息配当金収入
2,000
事業活動収入計 12,022,000
人件費支出
8,342,000支
職員給料支出4,480,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出1,329,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
1,507,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出
146,000 退職共済掛金
法定福利費支出
880,000 常勤職員、法人職員2名分振替
事業費支出
1,299,000
保健衛生費支出30,000 消毒液等、ハンドソープ
被服費支出30,000 利用者白衣等
教養娯楽費支出
170,000 職員等研修旅行費
日用品費支出
150,000 日用品購入
水道光熱費支出
270,000
保険料
14,000 損害保険料
消耗器具備品費支出
400,000 治療鍼・さらし・フェイスシート・電子レンジ・バスタオル
賃借料支出
230,000 券売機リース料
雑支出
5,000 駐車場代
事務費支出
1,491,000
福利厚生費支出56,000
旅費交通費支出50,000 職員研修旅費
研修研究費支出50,000
事務消耗品費支出
300,000
印刷製本費支出60,000 名刺代・コピー代
修繕費支出
200,000 エアコン
通信運搬費支出
250,000 電話代金等
広報費支出
50,000 広告料
業務委託費支出
170,000 セコム保守料
手数料支出
60,000 振込手数料・EB手数料等
保険料支出30,000 美鈴寮建物火災保険料・ボランティア保険
租税公課支出
150,000 消費税等
保守料支出
45,000 自動扉保守点検料
諸会費支出
10,000 町内会費等雑支出
10,000
事業活動支出計 11,132,000
事業活動資金収支差額
890,000
収 施 収入 施設整備補助金収入
支設施設整備補助金収入
整施設整備等収入計
0
備130,000等 支 固定資産取得支出
出その他の固定資産取得支出
130,000 洗濯機購入による備等 支に 出
施設整備等支出計
よる 施設整備等資金収支差額

130,000-130,000