公益財団法人

かながわ生き活き市民基金
2023年度（令和５年度）
収支決算書 2023(令和５)年 ４月 １日～ 2024(令和６)年３月 31日
貸借対照表
貸借対照表内訳表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
付属明細書
財産目録

貸 借 対 照 表
令和６年３月31日現在（単位：円）

科
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払費用
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
運転資金積立金
福祉たすけあい基金助成金積立金
子どもの貧困に立ち向かう応援基金
鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金
相談・助言事業積立金
特定資産合計固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計負債および正味財産合計

当年度

21,717,757

前年度
令和５年３月31日

増減

60,455
1,340
21,779,552

41,715,190
150,000
47,412
140
41,912,742△ 19,997,433△ 150,000
13,043
1,200△ 20,133,190

3,850,000
12,903,973
2,186,368
1,300,000
771,651
21,011,992
21,011,992
42,791,544

3,850,000
11,750,096
1,784,118
1,300,000
893,086
19,577,300
19,577,300
61,490,042

01,153,877
402,2500△ 121,435
1,434,692
1,434,692△ 18,698,498

594,063
32,951
627,014627,014

22,593,229
36,61522,629,844
22,629,844△ 21,999,166△ 3,664△ 22,002,830△ 22,002,830

20,240,341
20,240,341(20,240,341)
21,924,189(771,651)
42,164,530
42,791,544

18,686,484
18,686,484(18,686,484)
20,175,984(893,086)
38,862,468
61,492,312

1,553,857
1,553,857(1,553,857)
1,748,205(△ 121,435)
3,302,062△ 18,700,768

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和６年３月31日現在（単位：円）

科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払費用
貯蔵品
公益目的会計勘定
法人会計勘定流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
運転資金積立金
福祉たすけあい基金助成金積立金
子どもの貧困に立ち向かう応援基金
鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金
相談・助言事業積立金
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計負債および正味財産合計

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ△ 378,107△ 378,107

21,717,757

21,717,757

60,4551,340
378,107△ 378,107
378,107060,4551,340
0
021,779,552

00
0

3,850,000
12,903,973
2,186,368
1,300,000
771,651
21,011,992
21,011,992
42,791,54400

594,063
32,951
627,014627,014

22,157,659

3,850,000
12,903,973
2,186,368
1,300,000
771,651
17,161,992
17,161,992
16,783,885

145,000
145,000
145,000

16,390,341
16,390,341(16,390,341)
248,544(771,651)
16,638,885
16,783,885

3,850,000
3,850,000
26,007,659

449,063
32,951
482,014482,0143,850,000
3,850,000(3,850,000)
21,675,645
25,525,645
26,007,659

00
0

20,240,341
20,240,341(20,240,341)
21,924,189(771,651)
42,164,530
42,791,544

正味財産増減計算書
令和５年４月 1日から令和６年３月31日まで
科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員会費
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
事業収益
研修･ｾﾐﾅｰ事業収益
相談･助言事業収益
相談･助言事業受取分担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
業務委託費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
研修費
新聞図書費
広告宣伝費
支払助成金
支払手数料
事業費計
管理費
役員報酬
業務委託費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
諸会費
渉外費
調査研究費
租税公課
支払手数料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

3,630

3,640

△ 10690,200

714,000△ 23,800

8,126,445
12,562,398

10,609,035
28,480,353△ 2,482,590△ 15,917,955

10,0001,971,000
96,16516,0002,730,000
73,458△ 6,000△ 759,000

139
537,602
23,997,579

150
340,930
42,967,566△ 11
196,672△ 18,992,694

2,569,384
92,562
118,767
569,205
152,452
1,694,885
1,228,243
477,1813,507,275
48,900178,987
619,490109,009
1,688,284
1,224,533
820,154
8,000△ 937,891
43,662△ 60,220△ 50,285
43,4436,601
3,710△ 342,973△ 8,000

275,000
28,821,283
33,78937,334,704△ 114,070△ 15,965,283
12,135△ 17,369,171

533,700
462,154
27,81093,743
97,67764,93759,041
306,119
281,600
220,000

2,283,372
22,249,374
1,748,205
1,748,205
20,175,984
21,924,189

3,900
21,043
1,660
2,173,384
39,508,088
3,459,478
3,459,478
16,716,506
20,175,984△ 153,300
42,69944,112
34,845
13,97014,344△ 483
930
64,4803,520
33,35011,7164,550△ 3,085△ 1,660
109,988△ 17,259,183△ 1,733,511△ 1,733,511
3,459,478
1,725,967

14,116,25528,039,735△ 13,923,480△ 12,562,398
1,553,857
18,686,484
20,240,341
42,164,530△ 28,480,353△ 440,618
19,127,102
18,686,484
38,862,468

15,917,955
1,994,475△ 440,618
1,553,857
3,279,824

469
160,930
12,856,000
45,924
19,966,002
380,400
504,853
71,922
128,588
111,647
79,281
58,558307,049
346,080
223,520
33,35011,7168,450
17,958

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月 1日から令和６年３月31日まで（単位：円）

科目

助成

公益目的事業会計
相談･助言
広報

研修･ｾﾐﾅｰ

共通

内部取引
消去

法人会計

合計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息

119

8

127

3,503

3,630

690,200

690,200

受取会費
賛助会員会費
受取寄付金
受取寄付金

4,381,454

受取寄付金振替額

12,562,398

67,328462,493

4,911,275

3,215,170

8,126,445

12,562,398

12,562,398

事業収益
研修･ｾﾐﾅｰ事業収益

10,000

相談･助言事業収益
相談･助言事業受取分担金10,00010,0001,971,000

1,971,000

1,971,000

96,16596,16596,165

雑収益
受取利息
雑収益

293,602

経常収益計

17,237,573

77,3282,067,173

462,493

0

139

139

293,602244,000

537,602

19,844,567

4,153,012

0

23,997,579(2) 経常費用
事業費
業務委託費

316,800

1,988,584

264,000

2,569,384

会議費

67,387

4,581

19,886708

92,562

92,562

旅費交通費

57,382

15,57644,473

1,336

118,767

118,767

通信運搬費

521,433

3,952

5,128

38,692569,205569,205

消耗品費

138,936

4,055

4,055

5,406

152,452

152,452

印刷製本費

1,665,738

2,147

2,147

24,853

1,694,885

1,694,885

賃借料

1,105,416

36,85236,852

49,1231,228,243

1,228,243

諸謝金

383,658

10,00083,523477,181

477,181

新聞図書費

469

広告宣伝費

84,700

支払助成金

12,856,000

支払手数料

39,654

165

3,960

2,145

17,237,573

77,3282,188,608

462,493

事業費計76,2302,569,384

469

469

160,930

160,930

12,856,000

12,856,000

45,9240

19,966,002

45,9240

0

19,966,002

管理費
役員報酬

380,400

380,400

業務委託費

504,853504,853

会議費

71,922

71,922

旅費交通費

128,588

128,588

通信運搬費

111,647

111,647

消耗品費

79,281

79,281

印刷製本費

58,55858,558

賃借料

307,049

307,049

諸謝金

346,080

346,080

諸会費

223,520

223,520

渉外費

33,35033,350

調査研究費

11,716

11,716

租税公課

8,450

8,450

支払手数料

17,958

17,958

管理費計0

0

0

0

0

0

2,283,372

02,283,372

経常費用計

17,237,573

77,3282,188,608

462,493

0

19,966,002

2,283,372

0

22,249,374

当期経常増減額00△ 121,43500△ 121,435

1,869,640

01,748,205

当期一般正味財産増減額

00△ 121,43500△ 121,435

1,869,640

01,748,205

一般正味財産期首残高△ 6,000,000 △ 1,500,000△ 606,914△ 524,114

9,001,007

369,979

19,806,005

0

20,175,984

一般正味財産期末残高△ 6,000,000 △ 1,500,000△ 728,349△ 524,114

9,001,007

248,544

21,675,645

021,924,189

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金

14,116,255

14,116,255

14,116,255特定資産運用益
一般正味財産への振替額△ 12,562,398△ 12,562,398△ 12,562,398

当期指定正味財産増減額

1,553,857

0000

1,553,857

001,553,857

指定正味財産期首残高

14,836,484000

014,836,484

3,850,000

018,686,484

指定正味財産期末残高

16,390,341
010,390,341 △ 1,500,000

0△ 728,349

0△ 524,114

09,001,007

16,390,341
16,638,885

3,850,000
25,525,645

0020,240,341
42,164,530

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．特定資産の増減額及びその残高（単位：円）科目

期首残高

当期増加額当期減少額

当期末残高

特定資産
運転資金積立金

3,850,000

福祉たすけあい基金助成金積立金

11,750,096

8,652,275

7,498,398

12,903,973

子どもの貧困に立ち向かう応援基金

1,784,118

1,466,250

1,064,000

2,186,368

2,270

00

生活ｸﾗﾌﾞ生協ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ助成

2,270

JA横浜子どもの未来支援助成
ユーコープ子ども応援助成

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

1,300,000

鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金
相談・助言事業積立金
合3,850,000

893,086
19,579,570

計

01,300,000

14,118,525

121,435

771,651

12,686,103

21,011,992

３．特定資産の財源等の内訳（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対産からの充当額） 産からの充当額）
応する額）

特定資産運転資金積立金

3,850,000

3,850,000

福祉たすけあい基金助成金積立金

12,903,973

12,903,973

子どもの貧困に立ち向かう応援基金

2,186,368

2,186,368

鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金

1,300,000

1,300,000

相談・助言事業積積立金
合771,651
21,011,992

計

４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内容（単位：円）
金額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

12,562,398（各事業団体への寄付金助成のため）合

計12,562,398

771,651
20,240,341

771,651

0

付 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記２項に記載のとおり。
２．引当金の明細該当事項なし。

財 産 目 録
令和６年３月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金としてゆうちょ銀行 振替口座00250-0-72370

預金

前払費用

貯蔵品

ゆうちょ銀行 振替口座
00220-6-102971

1,494
2,669,108
1,500

運転資金として中央労働金庫 普通預金
新横浜支店 3603639

18,924,220

中央労働金庫 普通預金
新横浜支店 105392

121,435

生活クラブ生活協同組合

公益目的事業および法人管理に供する事務所賃料（10月分）

47,412

さくらインターネット(株)公益目的事業および法人管理に供する通信料（４月から１年分）

3,043(特非)参加型システム研究所

法人管理に供する会費（令和6年度分）

10,0001,340

切手・収入印紙

流動資産合計（固定資産）
特定資産

21,779,552

運転資金積立金

中央労働金庫 定期預金
新横浜支店 4440252

一般財団法人設立のために拠出した資金として管理し、その資金の運用益を法人会計として法人運営に活用する預金

中央労働金庫 普通預金
新横浜支店 100135
福祉たすけあい基金助成金積立金

中央労働金庫 普通預金
新横浜支店 109570

12,885,438
福祉たすけあい基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、福祉たすけあい基金の助成金として活用する預金

ゆうちょ銀行 振替口座00250-0-72370
ゆうちょ銀行 振替口座
00220-6-102971
子どもの貧困に立ち向かう応援基金
中央労働金庫 普通預金
新横浜支店 114023

3,850,000

2,270

16,265

子どもの貧困に立ち向かう応援基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、子どもの貧困に立ち向かう応援基金の助成金として活用する預金

2,152,368

34,000

鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金（仮称）

ゆうちょ銀行 振替口座
00230-1-136752

鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、鈴木健一ﾒﾓﾘｱﾙ基金の助成金として活用する預金

1,300,000

相談・助言事業積立金

中央労働金庫 普通預金
新横浜支店 105392

相談・助言事業の積立金であり特定費用準備資金として管理されている預金

771,651

固定資産合計21,011,992
42,791,544

資産合計（流動負債）㈱互光商会

公益目的事業および法人管理に供するシステム管理費（プロバイダー料金･ウィルス対応料金等）、複合機利用料、事務用品購入費の未払分

105,751㈱互光商会

公益目的事業および法人管理に供する消耗品費の未払分

2,231㈱ベストプラクティス

公益目的事業および法人管理に供する業務委託費の未払分

33,000

生活クラブ生活協同組合

公益目的事業および法人管理に供する通信料の未払分

21,916鈴木 智子

法人管理に供する諸謝金（税理士報酬）の未払分

224,400

城田 喜子

公益目的事業に供する業務委託費の未払分

145,000

山内 ひろ子法人管理に供する業務委託費の未払分

46,820土屋誠司

法人管理に供する貯蔵品購入費の未払分

役員

法人管理に供する立替経費

1,494

生活クラブ生活協同組合

福祉たすけあい基金寄付金の過入金分

1,100

ワーカーズ・コレクティブ協会

遺贈寄付相談・市民ﾈｯﾄ2023年度分担金の重複入金分

12,291神奈川税務署

源泉所得税

32,951

未払金

預り金
流動負債合計
負債合計
正味財産

60

627,014627,014
42,164,530