別紙４

財産目録

令和 ３年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産

現金預金
普通預金
〃〃
〃
〃
〃
〃〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

運転資金として〃〃
〃
〃
〃
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

苫小牧信金(普)0018385
ゆうちょ銀行(普)19010-7031781
ＪＡとまこまい広域(普)0004493
苫小牧信金(普)0010434
ＪＡとまこまい広域(普)0004512
苫小牧信金(普)0154204
ＪＡとまこまい広域(普)0004523
ＪＡとまこまい広域(普)0009294
苫小牧信金(普)0145346
ＪＡとまこまい広域(普)0004534
苫小牧信金(普)0150048
ＪＡとまこまい広域(普)0004545
苫小牧信金(普)0030448
ＪＡとまこまい広域(普)0004437
苫小牧信金(普)0100938
ＪＡとまこまい広域(普)0004459
苫小牧信金(普)0106748
ＪＡとまこまい広域(普)0235501
苫小牧信金(普)1007625
ＪＡとまこまい広域(普)0004460
苫小牧信金(普)1005592
ＪＡとまこまい広域(普)0004448
ＪＡとまこまい広域(普)0009324

小定期預金
〃〃
〃
〃
〃〃

ＪＡとまこまい広域(定)27206546

事業未収金
未収金
未収補助金
売掛金
原材料
立替金
前払金

北海道国民健康保険団体連合会
職員、他
北海道
森産業㈱、他
椎茸菌床、他

568,149
692,391
22,280,921
897,680
68,390,360
1,101,240
10,400,005
2,403,418
564,78214,129,680
590,640
13,216,820
1,233,940
43,109,113
112,438
24,544,992
19,010,076
9,326,275
220,735
21,463,195
425,111
12,796,260
4,180,838
271,659,059
8,700,000
4,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
47,700,000
121,420,138
901,620
372,070
6,477,038
4,657,526
1,202,667
201,405
454,591,523

計

運転資金として〃〃〃〃〃〃ＪＡとまこまい広域(定)30329276
ＪＡとまこまい広域(定)27206665
ＪＡとまこまい広域(定)29740071
ＪＡとまこまい広域(定)29740167
ＪＡとまこまい広域(定)29740297
ＪＡとまこまい広域(定)27206698

小計介護保険事業費、他
職員給食費、他
令和２年度軽費老人ホーム運営補助金

森産業㈱、他
椎茸菌床、他
椎茸販売手数料、他
車輌リサイクル料、他とまこまい広域農業協同組合、他(公)自動車リサイクル促進センター

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（基本）（法人本部拠点）穂別富内１１４番地

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用

7,800,000
18,550,423

第２種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用（こすもす拠点）穂別８１番地３８

10,987,350

第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用
第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用（障がい福祉サービス拠点）穂別２４番地７５

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（法人本部拠点）穂別７６番地２５

職員社宅に使用（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１２番地２

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

小建物（基本）1,770,240
2,769,216
487,697
42,364,926

計

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用

第２種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０〃〃（愛誠園拠点）穂別８０番地１０の２

1977年度〃〃

1993年度〃1975年度

1976年度〃（愛誠園建物）（第２期工事）

222,714,222
249,419,478（食堂・厨房増改築）
52,962,600（作業所：生きがい教室）
3,500,000

213,751,865
238,898,449
34,122,558
3,499,999

8,962,357
10,521,029
18,840,042
1

368,416,527

320,690,593

275,517,863

68,337,418

第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用
第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用（こすもす拠点）穂別８１番地３８

1997年度〃(こすもす建物) 689,107,120

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠光拠点）穂別富内１１４番地１

1980年度〃（ほべつ誠光建物）

343,855,281

〃〃

2005年度（建物拡張）

100,933,457

35,880,935

65,052,522

352,986,300
7,000,000
30,900,000
20,000,000
14,121,300
3,991,680
2,673,860
2,494,800
1,417,000
6,647,000

288,984,423
6,999,999
30,899,999
19,999,999
13,302,244
3,821,464
2,673,859
2,494,799
1,416,998
4,608,032

64,001,877
1
1
1819,056
170,2161
1
2
2,038,968

27,591,000
26,773,825
11,153,400
17,970,674
60,322,900
70,747,000

18,075,991
15,805,941
9,903,492
3,903,595
28,217,309
26,282,276

9,515,009
10,967,884
1,249,908
14,067,079
32,105,591
44,464,724
671,804,281
714,169,207

58,700,000

24,624,650

34,075,350

577,500
672,000

577,499543,200

1
128,800

168,000
672,000

167,999543,200

1
128,800

1,209,600

1,095,489

64,391,510
43,628,552

55,613,014
38,970,856

114,11134,447,063
8,778,496
4,657,696

54,961,090

48,147,074

6,814,016

210,871,172
7,377,300
27,187,000
161,671

185,141,915
0
8,483,750
161,671

25,729,257
7,377,300
18,703,250
0
11,000200,000
84,277,930
432,000
968,000
600,000
2,000,000
2,000,000
900,000
500,000
2,500,000
1,962,000
1,550,000
865,000
542,000
10,819,000
4,636,000
820,000

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の２

1984年度〃（ほべつ誠和建物）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１０

1981年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１０の３

1985年度〃〃（軍手工場）（授産工場）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地８

1985年度〃（木工場：２階建）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の３

1990年度〃（自立センター）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地８の２

1990年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符１

1991年度〃〃（木工場：窓なし）（ジュータン工場）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符主1991年度〃（木工場：第２工場）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符２

1991年度〃（木工場：倉庫）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地

2009年度〃（椎茸パックセンター）

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（障がい福祉サービス拠点）穂別稲里４１８番地

2008年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別４８番地１の４

2000年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別２４番地７５

2006年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別６６番地７

2018年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別３１番地１３

2010年度〃（むかわ夢風船拠点）むかわ町松風３丁目１番の２

2012年度〃（緑竜アぺラス管理棟）（夢風船建物）（Ｇ・Ｈホッピー建物）（Ｇ・Ｈ樹海建物）（Ｇ・Ｈ銀河、ひかり建物）（むかわ夢風船建物）
小 計

基本財産合計（２） その他の基本財産
建物（法人本部拠点）穂別７６番地２５

2011年度

職員住宅
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０〃

2002年度〃（ユニットハウス）

2012年度〃（外部喫煙室）第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠光拠点）穂別富内１１４番地〃

2002年度
2012年度〃（シャッター付物置：廃棄物入）〃（外部喫煙室）

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（むかわ夢風船拠点）むかわ町松風３丁目１番地

2014年度〃（むかわ夢風船：外部物置）

小 計

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品
建物仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金

穂別富内１１４番地、他
穂別稲里４１８番地、他
トヨタ普通自動車６台、他１０台

日野大型自動車１台
シバウラトラクター、他２台
穂別８０番地１０、他
穂別８０番地１０
トヨタファイナンス㈱富内１１４、他
苫小牧信用金庫、他
安達香澄 氏
北海道民間社会福祉事業職員共済会

設備整備等積立資産 ＪＡとまこまい広域(定)30120941

ＪＡとまこまい広域(定)30120929

苫小牧信金(定)0013452-11

富内敷地内外構、他
撹拌機、他
利用者送迎用、他〃
農作業用、他
給湯用ボイラー、他
耐震診断業務、他
車輌リース
印刷用ソフト
特段の指定はない
修学資金等貸付
職員８９名分
将来における就労支援事業に要する設備等の更新目的の為に積立てている定期預金
小 計

修繕積立資産苫小牧信金(定)0011751-01-03
ＪＡとまこまい広域(定)30120899

苫小牧信金(定)0013452-09
苫小牧信金(定)0013452-010
苫小牧信金(定)0013444-12-1
ＪＡとまこまい広域(定)30121018
ＪＡとまこまい広域(定)30120996
ＪＡとまこまい広域(定)30121007

将来における大規模修繕の為の定期預金

〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
小 計

備品等購入積立資産 ＪＡとまこまい広域(定)30121223

ＪＡとまこまい広域(定)30120985

将来における障害者支援施設及び、障害福祉サービス事業に要する備品購入の為に積立てている定期預金
小 計

施設整備等積立資産 苫小牧信金(定)0013444-13

苫小牧信金(定)0013444-14
苫小牧信金(定)0013444-15
苫小牧信金(定)0013444-16
苫小牧信金(定)0013444-17
ＪＡとまこまい広域(定)29725568

苫小牧信金(定)0014961-01
苫小牧信金(定)0014961-02
ＪＡとまこまい広域(定)30121160
ＪＡとまこまい広域(定)30121148

将来における特別養護老人ホーム建替の目的の為に積立てている定期預金

〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

5,456,000
700,000
112,000
283,000
14,688,0005,000,000
50,000,000
24,348,000
17,050,000
1,509,000
16,847,000

ＪＡとまこまい広域(定)30121159
ＪＡとまこまい広域(定)30121171
ＪＡとまこまい広域(定)30121212
ＪＡとまこまい広域(定)30121245
ＪＡとまこまい広域(定)30121234
ＪＡとまこまい広域(定)30120930

苫小牧信金(定)0013452-12〃〃
将来における障害者支援施設建替の目的の為に積立てている定期預金

〃〃
〃
小 計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金独立行政法人福祉医療機構、他

１年以内返済予定リース債務

福祉車輌リース分
生産活動売掛金入金、他
源泉所得税３月分、他
材料購入、他
正規職員５４名分

預り金
職員預り金
買掛金
賞与引当金

1,071,067,427
1,525,658,950

給食業務委託料３月分、他
職員給食費３月分

１年以内返済予定設備資金借入金

54,387,097
265,464
8,465,008
5,449,260
3,068,267
653,056
2,476,108
17,583,000
92,347,260

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給与引当金

独立行政法人福祉医療機構、他

福祉車輌リース等
北海道民間社会福祉事業職員共済会

固定負債合計
負債合計
差引純資産

2,000,000
2,633,000
373,606
783,000
3,896,606
5,135,000
2,269,000
147,627,212
356,898,220

職員８９名分

62,755,336
13,253,990
84,277,930
160,287,256
252,634,516
1,273,024,434

上記財産目録に相違ありません
令和 ３年 ５月 日
社会福祉法人 愛 誠 会
理事長 横 山 宏 史