正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

昨年度

増減

一般正味財産増減の部
１．

経常増減の部(1)

経常収益① 基本財産運用益②

基本財産受取利息

36,48036,4800

基本財産運用益計

36,48036,4800

186,066,844

105,008,506

81,058,338

ホール等利用料収益

52,749,655

4,457,046

48,292,609

ホール等利用料

37,286,119

3,722,246

33,563,873

ホール附属設備利用料

15,463,536

734,800

14,728,736

会議室等利用収益118,640,011

93,837,975

24,802,036

会議室利用料

98,308,221

77,788,249

20,519,972

テルサ会議室使用料

32,119,010

23,563,903

8,555,107

男女会議室使用料

66,189,211

54,224,346

11,964,865

会議室附属設備利用料

20,331,790

16,049,726

4,282,064

テルサ附属設備使用料

7,047,640

4,927,186

2,120,454

男女附属設備使用料

13,284,150

11,122,540

2,161,610

14,677,178

6,713,485

7,963,693

業者委託収益2,107,730

245,804

1,861,926

手数料等収益8,632,778

3,259,697

5,373,081

取消料収益

778,511

1,198,011△ 419,500

その他収益

62,97533,49529,480

貸館雑収益

3,095,184

1,976,478

1,118,706

フィットネス事業収益

89,452,067

88,889,523

562,544

委託事業収益24,951,508

21,396,318

3,555,190

共益費負担金収益

64,500,559

64,935,705△ 435,146

0

2,557,500△ 2,557,500

1,449,150

933,820515,330

ホール等事業収益

307,700

0307,700

自主企画事業収益

951,450

828,820

122,630

自主事業受講料収入

100,000

75,00025,000

協賛金

90,00030,00060,00043,815,310

31,070,130

12,745,180

一般利用料収益31,626,470

22,801,040

8,825,430

契約車両収益3,307,700

3,033,690

274,010

屋外駐車場収益

8,881,140

5,235,400

3,645,740

レストラン営業料収益

10,517,615

3,193,722

7,323,893

事業収益
貸館事業収益その他収益

フィットネス事業雑収益
自主企画事業収益

駐車場事業収益（単位：円）
科目

当年度

昨年度

増減

レストラン営業料収益

4,073,435

04,073,435

レストラン共益費収益

3,513,711

0

3,513,711

ラウンジ営業料収益

1,794,818

1,957,866△ 163,048

ラウンジ共益費収益

1,135,651

1,235,856△ 100,205

事務所等賃貸事業収益

139,482,631

132,715,771

6,766,860

事務所賃貸料収益

19,965,308

14,953,479

5,011,829

事務所共益費収益116,243,809

115,117,920

1,125,889

自動販売機営業料収益

3,237,092

2,635,504

601,588

公衆電話設置受託収益

1,320

1,320

0

その他収益

35,102

7,548

27,554

656,156

641,983

14,173

事務機器等使用料収益

175,216

173,583

1,633

交流室等収益480,940

468,400

12,540

府受託事業収益

7,084,000

8,547,200△ 1,463,200

7,084,000

8,547,200△ 1,463,200保育所運営収益

0

1,702,680△ 1,702,680

内閣府助成金

0

1,702,680△ 1,702,680

478,523,773

372,703,335

105,820,438

150,178,308

232,059,855△ 81,881,547

人件費補助金34,365,000

34,175,000

190,000

物件費補助金115,813,308

197,884,855△ 82,071,547

150,178,308

232,059,855△ 81,881,547

受取利息

95,42597,927△ 2,502

雑収益

361,428

228,876

132,552

雑収益計

456,853

326,803130,050

629,195,414

605,126,473

24,068,941

593,367,431

570,732,766

22,634,665

嘱託報酬8,534,608

8,673,523△ 138,915

給料72,853,719

70,087,223

2,766,496

職員手当

39,727,623

36,560,055

3,167,568

賞与引当金繰入額

10,264,684

8,651,021

1,613,663

臨時雇賃金

421,840

413,003

8,837

福利厚生費

26,534,335

25,800,097

734,238

旅費交通費

240,395

224,806

15,589通信運搬費

2,861,131

2,763,852

97,279

使用料収益

京都府受託事業収益

事業収益計③ 交付金等収益
車両運搬具売却益
京都府補助金収益
受取府補助金受取補助金等計
④ 雑収益

経常収益計
（２）
①

経常費用
事業費
事業費

（単位：円）
科目

当年度

昨年度

増減

減価償却費

6,406,355

6,793,070△ 386,715

消耗什器備品費2,255,369

5,100,249△ 2,844,880

消耗品費

7,688,892

7,926,771△ 237,879

修繕費

68,732,602

70,346,095△ 1,613,493

840,055

876,763△ 36,708

燃料費

02,495△ 2,495

被服費30,602

69,949△ 39,347

158,778,731

169,832,926△ 11,054,195

手数料

2,795,108

1,934,284

860,824

賃借料

2,300,050

2,306,078△ 6,028

保険料

818,291

807,764

10,527

20,517,920

15,884,716

4,633,204

支払負担金

375,046

968,700△ 593,654

支払寄付金

6,401

06,401

委託費

155,503,866

128,708,560

26,795,306

諸謝金

2,256,900

2,308,910△ 52,010

広告費

2,438,072

3,174,202△ 736,130

研修費

133,400

492,554△ 359,154

雑費

51,43625,10026,336593,367,431

570,732,766

22,634,665

7,456,876

7,444,779

12,097

役員報酬

1,579,700

1,370,300

209,400

給料2,741,637

2,727,877

13,760

職員手当

1,542,669

1,791,777△ 249,108

363,340

293,394

69,946

1,087,868

1,101,093△ 13,225

会議費

61,85042,282

19,568

旅費交通費

24,28035,050△ 10,770

通信運搬費

23,73239,654△ 15,922

手数料

1,800

3,132

△ 1,332

賃借料

0220

△ 220

30,00040,000△ 10,000管理費計

7,456,876

7,444,779

12,097

経常費用計

600,824,307

578,177,545

22,646,762

経常増減額合計

28,371,107

26,948,928

1,422,179

雑収益

47,0001,787,590△ 1,740,590

経常外収益計47,0001,787,590△ 1,740,590

印刷製本費

光熱水料費

租税公課

事業費計
②

管理費
管理費

賞与引当金繰入額
福利厚生費

租税公課

２．経常外増減の部
（１）
①

経常外収益

（単位：円）
科
（２）

経常外費用

①

損失補填金

②

什器備品除却損

目

昨年度

増減

0

2,131,037△ 2,131,037

61,1903

61,187

61,1902,131,040△ 2,069,850

当期経常外増減額△ 14,190△ 343,450

329,260

当期一般正味財産増減額

28,356,917

26,605,478

1,751,439

一般正味財産期首残高

161,183,093

134,577,615

26,605,478

一般正味財産期末残高

189,540,010

161,183,093

28,356,917000

指定正味財産期首残高

44,000,000

44,000,000

0

指定正味財産期末残高

44,000,000

44,000,000

0233,540,010

205,183,093

28,356,917

経常外費用計

当期指定正味財産増減額

Ⅱ

当年度

正味財産期末残高