貸借対照表
平成31年 3月31日現在
公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会
科
目
当年度
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
91,637,466
未収金
3,736,244
前払金
3,509,273
需用品
811,656
立替払金
73,060
仮払金
2,000
流動資産合計99,769,699
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
39,747,793
敷金積立引当資産
1,200,000
減価償却引当資産
30,000,000
不動産会館外装整備資産
13,800,000
不動産会館内装整備資産
2,300,000
空調設備整備資産
3,900,000
駐車場用地取得積立資産
30,000,000
特定資産合計120,947,793(2) その他固定資産
土地
75,744,789
建物
44,394,514
建物附属設備
3,507,430
構築物
567,992
什器備品
383,112
電話加入権549,168
ソフトウェア0
差入保証金
1,224,000
その他固定資産合計
126,371,005
固定資産合計247,318,798
資産合計
347,088,497
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
1,119,998
前受金
0
預り金
6,732,115
未払法人税等
442,000
未払消費税等
620,200
流動負債合計8,914,313
２．固定負債
退職給付引当金
39,747,793
預り敷金
1,200,000
固定負債合計40,947,793
負債合計
49,862,106
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
0２．一般正味財産
297,226,391（うち特定資産への充当額）(80,000,000)
正味財産合計297,226,391
負債及び正味財産合計
347,088,497

前年度（単位:円）
増 減

91,525,462
4,116,960
3,519,926
752,71070,28052,280100,037,618

112,004△ 380,716△ 10,653
58,9462,780△ 50,280△ 267,919

62,919,402
1,200,000
30,000,000
13,800,000
2,300,000
3,900,000
30,000,000
144,119,402△ 23,171,609
0
0
0
0
0
0
△ 23,171,609

75,744,789
45,884,391
4,194,173
637,795
574,372
549,168
31,5001,224,000
128,840,188
272,959,590
372,997,208

0△ 1,489,877△ 686,743△ 69,803△ 191,260
0△ 31,5000△ 2,469,183△ 25,640,792△ 25,908,711

1,363,176
569,000
4,489,404
442,000
499,100
7,362,680△ 243,178△ 569,000
2,242,711
0
121,100
1,551,633

62,919,402
1,200,000
64,119,402
71,482,082△ 23,171,609
0△ 23,171,609△ 21,619,976

0
301,515,126(80,000,000)
301,515,126
372,997,208

0△ 4,288,735(
0)△ 4,288,735△ 25,908,711

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益3,021
3,006
特定資産受取利息
3,021
3,006
受取入会金
22,750,000
24,750,000
受取入会金
22,750,000
24,750,000
受取会費
125,281,000
127,954,750
受取会費
125,281,000
127,954,750
事業収益
34,805,244
34,657,744
宅建士講習会受講料収益
15,060,000
15,012,000
業務受託収益204,000
446,744
交付業務受託収益
3,736,244
3,780,000
宅建士試験受託収益
15,805,000
15,419,000
受取負担金
1,240,247
1,294,287
受取業務負担金
1,240,247
1,294,287
雑収益
10,904,098
16,721,459
受取利息
1,034
1,032
受取家賃
822,864
822,864
需用品頒布収益119,163130,227
出向職員給与受入金
5,708,030
9,511,338
出向職員退職給付費用受入金
695,000
735,000
雑収益
3,558,007
5,520,998
経常収益計
194,983,610
205,381,246(2) 経常費用
事業費
166,664,110
178,542,684
給料手当
48,262,429
53,535,079
臨時雇賃金
2,351,320
2,385,024
退職給付費用2,224,698
4,305,649
法定福利費
8,605,803
9,484,700
福利厚生費
6,133,895
6,310,130
会議費
14,688,177
13,909,202
旅費交通費
14,182,910
16,961,720
通信運搬費
4,382,131
4,529,353
減価償却費
2,126,937
2,427,413
需用品作成費119,163130,227
消耗品費
96,467
1,829,378
事務用品費
649,921607,059
修繕費
2,168,657
1,892,041
印刷製本費
7,068,414
5,898,115
光熱水料費
1,856,097
1,832,401
賃借料
10,818,418
11,533,388
保険料
180,476
196,012
諸謝金
6,372,724
5,172,216
租税公課
2,099,542
1,991,836
支払負担金
11,628,207
11,776,582
委託費
1,091,340
1,091,340
会場費
4,969,153
4,216,908
車輌経費
406,191
563,088
広告宣伝費
5,466,069
6,324,559
新聞図書費
271,417247,233
雑費
8,443,554
9,392,031
管理費
32,166,235
47,066,458
役員報酬200,000
200,000
給料手当
6,342,568
7,558,176
退職給付費用279,073644,746
法定福利費
1,113,278
1,347,640
福利厚生費
729,248
740,963
会議費
9,278,832
9,369,012
旅費交通費
1,272,231
1,949,514
通信運搬費
502,935
1,287,693
減価償却費
342,246
391,654
消耗品費15,703297,805
事務用品費
79,974
82,482
修繕費
353,037
308,006
印刷製本費
570,989
1,248,942（単位:円）
増 減

15
15△ 2,000,000△ 2,000,000△ 2,673,750△ 2,673,750
147,500
48,000△ 242,744△ 43,756
386,000△ 54,040△ 54,040△ 5,817,361
20△ 11,064△ 3,803,308△ 40,000△ 1,962,991△ 10,397,636△ 11,878,574△ 5,272,650△ 33,704△ 2,080,951△ 878,897△ 176,235
778,975△ 2,778,810△ 147,222△ 300,476△ 11,064△ 1,732,911
42,862
276,616
1,170,299
23,696△ 714,970△ 15,536
1,200,508
107,706△ 148,375
0752,245△ 156,897△ 858,490
24,184△ 948,477△ 14,900,223
0△ 1,215,608△ 365,673△ 234,362△ 11,715△ 90,180△ 677,283△ 784,758△ 49,408△ 282,102△ 2,508
45,031△ 677,953

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会
科
目
当年度
前年度
光熱水料費
302,155
298,297
賃借料
1,714,321
1,825,591
保険料
20,801
26,120
諸謝金
25,000425,000
租税公課
142,758
140,664
支払負担金
1,892,963
1,917,118
支払寄付金
1,000,000
1,000,000
委託費
177,660
177,660
渉外費3,484,558
8,884,996
慶弔費
911,588
1,056,525
会場費
157,518
887,122
車輌経費
66,123
91,665
広告宣伝費
928,704
1,430,292
新聞図書費
44,18440,247
雑費
217,788
3,438,528
経常費用計
198,830,345
225,609,142
評価損益等調整前当期経常増減額△ 3,846,735△ 20,227,896
評価損益等計00
当期経常増減額△ 3,846,735△ 20,227,896
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00(2) 経常外費用
経常外費用計00
当期経常外増減額
00
税引前当期一般正味財産増減額△ 3,846,735△ 20,227,896
法人税、住民税及び事業税
442,000
442,000
当期一般正味財産増減額△ 4,288,735△ 20,669,896
一般正味財産期首残高
301,515,126
322,185,022
一般正味財産期末残高
297,226,391
301,515,126
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
00
指定正味財産期首残高00
指定正味財産期末残高00
Ⅲ 正味財産期末残高
297,226,391
301,515,126（単位:円）
増 減
3,858△ 111,270△ 5,319△ 400,000
2,094△ 24,15500△ 5,400,438△ 144,937△ 729,604△ 25,542△ 501,588
3,937△ 3,220,740△ 26,778,797
16,381,161
0
16,381,161
000
16,381,161
0
16,381,161△ 20,669,896△ 4,288,735
000△ 4,288,735

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会
科Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
宅建士講習会受講料収益
業務受託収益交付業務受託収益
宅建士試験受託収益受取負担金受取業務負担金
雑収益
受取利息
受取家賃
需用品頒布収益出向職員給与受入金
出向職員退職給付費用受入金
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
需用品作成費
消耗品費
事務用品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
会場費
車輌経費
広告宣伝費
新聞図書費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
事務用品費

（単位：円）
相談助言等事業

公益目的事業会計
法令遵守等事業
共通

小計

物品等販売事業

収益事業等会計会員支援等事業

小

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,240,247
1,240,247
4,482,1210003,995,621
486,500
0
5,722,368

0
0
0
0
0
0
34,601,244
15,060,000
03,736,244
15,805,000
0
0
2,000
0
0
0
0
0
2,000
34,603,244

00
11,375,000
11,375,000
62,640,500
62,640,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,015,500

0011,375,000
11,375,000
62,640,500
62,640,500
34,601,244
15,060,000
03,736,244
15,805,000
1,240,247
1,240,247
4,484,1210003,995,621
486,500
2,000
114,341,112

0
0
0
0
0
0
204,000
0
204,00000001,170,924
0822,864
119,16300228,897
1,374,924

005,687,500
5,687,500
31,320,250
31,320,250
0
0
0
0
0
0
0
2,938,060
000002,938,060
39,945,810

00
5,687,500
5,687,500
31,320,250
31,320,250
204,000
0
204,000
00
0
04,108,984
0822,864
119,163003,166,957
41,320,734

68,417,904
22,533,531
0
1,009,056
4,061,688
3,944,950
8,556,756
5,379,304
1,577,096
796,264049,357251,349
1,109,547
1,305,466
949,633
5,387,875
65,184200,000
422,454
5,949,317
558,360
107,708
207,823
2,796,597
138,865
1,059,724

82,222,376
22,709,300
2,351,320
1,125,304
3,998,430
1,545,807
4,762,947
6,644,244
2,448,527
656,895
040,381
342,698
907,8095,287,531
776,970
4,695,835
53,392
6,172,724
1,286,542
4,867,621
456,840
4,847,027
170,032
2,288,121
113,616
3,672,463

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150,640,280
45,242,831
2,351,320
2,134,360
8,060,118
5,490,757
13,319,703
12,023,548
4,025,623
1,453,159
089,738594,047
2,017,356
6,592,997
1,726,603
10,083,710
118,576
6,372,724
1,708,996
10,816,938
1,015,200
4,954,735
377,855
5,084,718
252,481
4,732,187

1,487,742
240,435
0
12,21650,706
5,381
49,41423,025
17,595
521,617
119,163560
2,856
12,60814,504
10,791
61,22531,947
0
196,460
67,605
6,345
0
2,360
31,778
1,578
7,573

14,536,088
2,779,163
0
78,122494,979
637,757
1,319,060
2,136,337
338,913152,161
0
6,169
53,018
138,693460,913
118,703
673,483
29,9530
194,086
743,664
69,795
14,41825,976
349,573
17,3583,703,794

16,023,830
3,019,598
090,338545,685
643,138
1,368,474
2,159,362
356,508
673,778
119,163
6,729
55,874
151,301
475,417
129,494734,708
61,9000390,546
811,269
76,14014,41828,336
381,351
18,936
3,711,367

法人会計

3,021
3,021
5,687,500
5,687,500
31,320,250
31,320,250
0
0
0
0
0
0
0
2,310,993
1,034
00
1,712,409
208,500
389,050
39,321,764

32,166,235
200,000
6,342,568
279,073
1,113,278
729,248
9,278,832
1,272,231
502,935
342,246
15,703
79,974

内部取引消去

合

0

計

3,021
3,021
22,750,000
22,750,000
125,281,000
125,281,000
34,805,244
15,060,000
204,000
3,736,244
15,805,000
1,240,247
1,240,247
10,904,098
1,034
822,864
119,1635,708,030
695,000
3,558,007
194,983,610
166,664,110
48,262,429
2,351,320
2,224,698
8,605,803
6,133,895
14,688,177
14,182,910
4,382,131
2,126,937
119,163
96,467649,9212,168,657
7,068,414
1,856,097
10,818,418
180,476
6,372,724
2,099,542
11,628,207
1,091,340
4,969,153
406,191
5,466,069
271,417
8,443,554
32,166,235
200,000
6,342,568
279,073
1,113,278
729,248
9,278,832
1,272,231
502,935
342,246
15,703
79,974

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会
科

目

修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
渉外費
慶弔費
会場費
車輌経費
広告宣伝費
新聞図書費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
公益目的事業会計
法令遵守等事業
共通

相談助言等事業

小計

収益事業等会計会員支援等事業

物品等販売事業

小

法人会計

計

内部取引消去合計68,417,904△ 62,695,536
0△ 62,695,536

82,222,376△ 47,619,132
0△ 47,619,132

074,015,500
074,015,500

150,640,280△ 36,299,168
0△ 36,299,168

1,487,742△ 112,8180△ 112,818

14,536,088
25,409,722
0
25,409,722

16,023,830
25,296,904
0
25,296,904

353,037
570,989
302,155
1,714,321
20,801
25,000142,758
1,892,963
1,000,000
177,660
3,484,558
911,588
157,518
66,123928,704
44,184
217,788
32,166,235
7,155,529
0
7,155,529

353,037
570,989
302,155
1,714,321
20,801
25,000142,758
1,892,963
1,000,000
177,660
3,484,558
911,588
157,518
66,123928,704
44,184
217,788
198,830,345△ 3,846,735
0△ 3,846,735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
△ 62,695,536
0△ 62,695,536

000△ 47,619,132
0△ 47,619,132

00
11,302,126
85,317,626
0
85,317,626

00
11,302,126△ 24,997,042
0△ 24,997,042

000△ 112,8180△ 112,818

00△ 11,302,126
14,107,596
0
14,107,596

00△ 11,302,126
13,994,778
0
13,994,778

000
7,155,529
442,000
6,713,529

000△ 3,846,735
442,000△ 4,288,735
301,515,126
297,226,391
000297,226,391

財務諸表に対する注記
1 ． 重要な会計方針( 1 ) 有価証券の評価基準及び評価方法なし( 2 ) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
( 3 ) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・・・定率法。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び
平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産・・・・・定額法。

( 4 ) 引当金の計上基準別に定めた基準による。
( 5 ) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
( 6 ) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
2 ． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。
科
基

本

特

定

目

前期末残高

財

産

資

産

（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

0

0

0

計

0

0

0

0

退 職 給 付 引 当 資 産

39,747,793

小62,919,402

2,503,771

25,675,380

敷 金 積 立 引 当 資 産

1,200,000

001,200,000

減 価 償 却 引 当 資 産

30,000,000

0030,000,000

不動産会館外装整備資産

13,800,000

0013,800,000

不動産会館内装整備資産

2,300,000

002,300,000

空 調 設 備 整 備 資 産

3,900,000

003,900,000

駐車場用地取得積立資産

30,000,000

0030,000,000

小計

144,119,402

2,503,771

25,675,380

120,947,793

合計144,119,402

2,503,771

25,675,380

120,947,793（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）

0

(0)

(0)

(0)

計

0

(0)

(0)

(0)

退 職 給 付 引 当 資 産

39,747,793

(0)

(0)

(39,747,793)

敷 金 積 立 引 当 資 産

1,200,000

(0)

(0)

(1,200,000)

減 価 償 却 引 当 資 産

30,000,000(0)(30,000,000)(0)

不動産会館外装整備資産

13,800,000(0)(13,800,000)(0)

不動産会館内装整備資産

2,300,000(0)(2,300,000)(0)

空 調 設 備 整 備 資 産

3,900,000(0)(3,900,000)(0)

駐車場用地取得積立資産

30,000,000(0)(30,000,000)(0)3 ． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
科
基

本

特

定

目

当期末残高

財

産

資

産

小

（単位：円）（うち負債に対する額）

小計

120,947,793(0)(80,000,000)(40,947,793)

合計120,947,793(0)(80,000,000)(40,947,793)

4 ． 担保に供している資産なし
5 ． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。
科

目

建
建

物

付

構
什
ソ

属

設

築
器
フ

ト
合

備
ウ

エ

取得価額

減価償却累計額（単位：円）

当期末残高物112,452,800

68,058,286

44,394,514

備

42,437,332

38,929,902

3,507,430

物

5,075,060

4,507,068

567,992

品

11,220,985

10,837,873

383,112ア

計1,734,500

1,734,500

0172,920,677

124,067,629

48,853,048

6 ． 保証債務なし

7 . 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称

交付者

前期末残高

（単位：円）
当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の
記載区分

当期末残高

補助金
業務受託収益全宅連、保証協会

0

204,000△204,0000 一般正味財産

交付業務受託収益 茨城県

03,736,244△3,736,244

0 一般正味財産

宅建士試験受託収益 不動産適正取引推進機構

015,805,000△15,805,000

0 一般正味財産

019,745,244△19,745,244

0

合
8 ． その他（１） リース取引関係
なし

計

財

産

目

録

平成31年 3月31日現在
公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

手元保管

預金

(普通預金)

運転資金として442,662

常陽銀行本店営業部 №0813332

運転資金として69,047,757

茨城県信用組合本店 №7508089

同 上

8,000,000

常陽銀行県庁支店№1258029

同 上

158,496

常陽銀行本店営業部 №3660937

同 上

504,481

常陽銀行桜町支店№1027828

同 上

130,487

常陽銀行本店営業部 №3660940

同 上

488,746

常陽銀行取手支店№1953162

同 上

5,278

常陽銀行本店営業部 №3660953

同 上

451,403

常陽銀行下妻東支店 №1304435

同 上

2,376

常陽銀行本店営業部 №3661001

同 上

536,966

常陽銀行鹿島支店№1753808

同 上

80,896

常陽銀行本店営業部 №3661014

同 上

203,292

常陽銀行日立支店№3110339

同 上

155,919

常陽銀行本店営業部 №3661030

同 上

209,750

常陽銀行牛久東支店 №1505727

同 上

12,751

常陽銀行本店営業部 №3661027

同 上

331,238

常陽銀行古河東支店 №1575745

同 上

161,050

常陽銀行本店営業部 №3660979

同 上

206,483

常陽銀行石岡支店

同 上

85,965№1806223(定期預金)
筑波銀行定期預金 №3‑000‑105‑999

運転資金として10,000,000(郵便貯金)
郵便振替 №00390‑5‑33737

運転資金として421,470(現金・預金計)

91,637,466
3,736,244

未収金

茨城県

公2･法令遵守等事業の平成30年度受託金収入である。
(未収金計)

前払金

損害保険ジャパン日本興亜㈱他

役員の平成31年度傷害保険料等(前払金計)

需用品

収1･物品販売事業に供する証紙の在庫である。
(需用品計)

立替払金(公社)全国宅地建物取引業保証協会他

平成31年3月末立替金である。
(立替払金計)仮払金

理事他

平成31年3月末旅費等の仮払である。
(仮払金計)

流動資産合計3,736,244
3,509,273
3,509,273
811,656
811,656
73,06073,0602,000
2,000
99,769,699

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(固定資産)
特定資産

退職給付引当資産(普通預金)
常陽銀行本店営業部№6720869

敷金積立引当資産

従業員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

39,747,793

預り敷金の引当資産として管理している。

1,200,000

常陽銀行本店営業部№1294184

減価償却資産購入資金の引当資産として管理している。

10,000,000

茨城県信用組合本店№0824165

同 上

10,000,000

水戸信用金庫大工町№0100006

同 上

10,000,000

不動産会館外装整備資金の引当資産として管理している。

13,800,000

不動産会館内装整備資金の引当資産として管理している。

2,300,000

空調設備整備資金の引当資産として管理している。

3,900,000

常陽銀行本店営業部№2266840

駐車場用地の取得資金積立金として管理している。

30,000,000(特定資産計)120,947,793

442.21㎡(共用財産)(普通預金)
常陽銀行本店営業部№2271814

減価償却引当資産(定期預金)

不動産会館外装整備資産 (普通預金)
常陽銀行本店営業部№2411085
不動産会館内装整備資産 (普通預金)
水戸信用金庫大工町№1051311
空調設備整備資産(普通預金)
茨城県信用組合本店№7094794

駐車場用地取得積立資産 (普通預金)

その他固定資産 土地

水戸市金町３−１−３

建物

建物附属設備構築物

什器備品

水戸市金町３−１−３

事務所電気設備等

植込他

パソコン一式（試験用）
耐火金庫他

電話加入権

差入保証金

029‑225‑5300他6回線

支部事務所 合計586.72㎡

うち公益目的保有財産57.30％

43,401,764

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70％

32,343,025(共用財産)
うち公益目的保有財産57.30％

25,438,057

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70％

18,956,457(共用財産)
うち公益目的保有財産57.30％

2,009,758

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70％

1,497,672(共用財産)
うち公益目的保有財産57.30％

325,459

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70％

242,533

公益目的保有財産であり、公2･法令順
守、人材育成事業に使用している。
(共用財産)
うち公益目的保有財産74.50％

285,409

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50％

97,702(共用財産)
うち公益目的保有財産74.50％

409,131

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50％

140,037(共用財産)
うち公益目的保有財産74.50％

911,880

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50％

312,120(その他固定資産計)
固定資産合計126,371,005
247,318,798

うち公益目的保有財産

72,781,459

うち引当資産120,947,793

うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産
資産合計

153,589,546
347,088,497

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動負債)
未払金

預り金
未払法人税等未払消費税等

日本郵便㈱他

公2・法令順守等事業に供する第2回法定研修会欠席者資料送料他である。

484,193㈱日宣メディックス

78,840

年金事務所

他１･会員支援及び福利厚生事業に供す
る宅建水戸支部ニュース製作費の代金である。
公益目的事業及び収益事業等、管理目的の業務に使用する社会保険料事業主負担分他である。
(未払金計)(公社)全国宅地建物取引業保証協会他

会費等預り金等である。

茨城県他
水戸税務署

556,965

1,119,998
6,732,115(預り金計)

6,732,115(未払法人税等計)442,000(未払消費税等計)620,200

平成30年度住民税均等割額
平成30年度消費税等

442,000
620,200

流動負債合計8,914,313(固定負債)
退職給付引当金

預り敷金

固定負債合計

職員退職給与要支給引当額

公益事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員に対する退職給付金の引当金(退職給付引当金計)(公社)全国宅地建物取引業保証協会からの敷金の預り金である。
(預り敷金計)39,747,793

39,747,793
1,200,000
1,200,000
40,947,793

負債合計

49,862,106

正味財産297,226,391