お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・
デベロップメント・ファンド
愛称：地球貢献
運用報告書（全体版）
第１期（決算日
受

益

者

の

み

な

さ

ま

2022年９月12日）

へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド」は、2022年９月12日に第１期の決算を行いました。
ここに作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信

品
託

分
期

類 追加型投信／内外／資産複合
間 原則として、無期限です。（設定日：2021年11月８日設定）「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド」は、マザーファンド受益証券への投資を行います。以下はマザーファンドである「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザー
ファンド」の運用方針です。
運 用 方 針 ①この投資信託は、主として環境・社会貢献に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券（ETF）に分散投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
②組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド
ベ ビ ー フ ァ ン ド
受益証券を主要な投資対象とします。
主要運用対象世界の株式市場に上場されている投資信託証券（ETF）等を主要な投資対象とし
マ ザ ー フ ァ ン ドます。
①上場投資信託証券（ETF）等への実質投資割合には制限を設けません。
ベ ビ ー フ ァ ン ド②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限①上場投資信託証券（ETF）等への実質投資割合には制限を設けません。
マ ザ ー フ ァ ン ド②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎年９月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき収益分配を行います。ただし、必ず分 配 方 針分配を行うものではありません。

＜照会先＞

電話番号：03-6629-7090（受付時間：委託会社の営業日の９：30～17：00）

東京都千代田区紀尾井町１丁目３番

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ホームページ：https://www.money-design.com/

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド

愛称：地球貢献【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設定日)
2021年11月８日
１期(2022年９月12日)

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円
－
0

込
配

円
10,000
10,396

額
落

投
中 証
率 組
％
－
4.0

資

信

入

比

託 純
券 総
率

資

％
－
98.6

産
額
百万円
7,369
34,631（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

投
証
率 組
％
－

額
落

資

信

入

比

託
券
率
％
－

(設定日)
2021年11月８日

円
10,000

11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2022年９月12日

9,693
9,674
8,642
8,838
9,762
9,308
9,360
9,256
9,806
9,874

△ 3.1
△ 3.3
△13.6
△11.6
△ 2.4
△ 6.9
△ 6.4
△ 7.4
△ 1.9
△ 1.3

91.5
96.8
97.0
97.7
97.5
97.7
96.3
96.5
97.3
98.4

10,396

4.0

98.6（注）騰落率は設定日比です。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －CC_22922670_02_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_運用実績.indd

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 愛称：地球貢献
愛称：地球貢献
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
愛称：地球貢献

運用経過
運用経過○運用経過

(2021年11月８日～2022年９月12日)

期中の基準価額等の推移
期中の基準価額等の推移
期中の基準価額等の推移（2021年11月８日～2022年９月12日）（2021年11月８日～2022年９月12日）（円）（円）
12,00012,000（百万円）（百万円）
60,00060,00011,00011,00050,00050,00010,00010,00040,00040,000

9,000
9,000

30,00030,000

8,000
8,000

20,00020,000

7,000
7,000

10,00010,0006,000
6,000
2021/11/8
2021/11/8

2021/12 2022/1
2022/1 2022/2
2022/22021/12
基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

2022/32022/32022/42022/42022/52022/5

分配金再投資基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）2022/62022/62022/72022/700
2022/9/12
2022/9/12

純資産総額（右軸）
純資産総額（右軸）

設定日：10,000円
設定日：10,000円
末：10,396円（既払分配金（税込み）：0円）
期期 末：10,396円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 4.0％
4.0％（分配金再投資ベース）
騰落率：（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すもの（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。フォーマンスを示すものです。
です。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがっ（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
て、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○基準価額の主な変動要因○基準価額の主な変動要因○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、4.0％上昇しました。
当ファンドの基準価額は、4.0％上昇しました。
当ファンドの基準価額は、4.0％上昇しました。
当ファンドは、「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファン
当ファンドは、「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファン
当ファンドは、「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド」受益
ド」受益証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。
ド」受益証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。
証券を組み入れることにより実質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。
当期は日本と米国の金利差が拡大したことなどから、前期末から対円で米ドルが26％程度上昇しま
当期は日本と米国の金利差が拡大したことなどから、前期末から対円で米ドルが26％程度上昇しま
当期は日本と米国の金利差が拡大したことなどから、前期末から対円で米ドルが26％程度上昇しました。
した。当ファンドは為替ヘッジを行っていないため、この為替相場の変動が基準価額にプラスの影響した。当ファンドは為替ヘッジを行っていないため、この為替相場の変動が基準価額にプラスの影響
当ファンドは為替ヘッジを行っていないため、この為替相場の変動が基準価額にプラスの影響をもたらしまをもたらしました。世界株式市場は、インフレ抑制のために欧米の主要中央銀行が金融引き締め政策をもたらしました。世界株式市場は、インフレ抑制のために欧米の主要中央銀行が金融引き締め政策
した。世界株式市場は、インフレ抑制のために欧米の主要中央銀行が金融引き締め政策をとり、世界景気のをとり、世界景気の減速懸念が広まったことなどから下落しました。当ファンドが保有する米ドル建をとり、世界景気の減速懸念が広まったことなどから下落しました。当ファンドが保有する米ドル建減速懸念が広まったことなどから下落しました。当ファンドが保有する米ドル建てETFも現地通貨ベースではてETFも現地通貨ベースでは下落しましたが、前述の為替の効果で基準価額への寄与度としては多くのてETFも現地通貨ベースでは下落しましたが、前述の為替の効果で基準価額への寄与度としては多くの下落しましたが、前述の為替の効果で基準価額への寄与度としては多くの銘柄がプラス寄与となっています。
銘柄がプラス寄与となっています。特に「汚染排出物削減」、「医療民主化」、「栄養改善」テーマ
銘柄がプラス寄与となっています。特に「汚染排出物削減」、「医療民主化」、「栄養改善」テーマ
特に「汚染排出物削減」、「医療民主化」、「栄養改善」テーマで組み入れているETFなどが比較的大きな寄で組み入れいているETFなどが比較的大きな寄与となっています。一方、日本のETFに投資しているで組み入れいているETFなどが比較的大きな寄与となっています。一方、日本のETFに投資している
与となっています。一方、日本のETFに投資している「機会均等・人材育成・多様性（日本）」テーマは若干「機会均等・人材育成・多様性（日本）」テーマは若干のマイナス要因となりました。
「機会均等・人材育成・多様性（日本）」テーマは若干のマイナス要因となりました。
のマイナス要因となりました。

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2 －

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド

愛称：地球貢献

投資環境
世界の株式市場は、期初から2022年１月中旬ごろにかけて、インフレ長期化の見通しが強まり欧米の主要中央銀行がそれまでの金融緩和策を縮小する姿勢を明確にしたことや、新型コロナウイルス変異種（オミク
ロン株）の感染拡大などを受けて軟調な推移となりました。その後、ウクライナでの地政学リスクが高まると、投資家のリスク回避的な姿勢が強まりさらに下落しました。その後は一時的に上昇する場面もありまし
たが、ウクライナでの戦争が予想以上に長期化する中、中国で新型コロナウイルス感染拡大を受けて一部の都市が封鎖（ロックダウン）されたことや、欧米において金融引き締めが加速したことによる世界景気の減速懸念などから前期末よりも下落して期末を迎えました。
このような市場環境のなか、ESGに着目したETFも株式市場全体の動きと同様に下落しました。経済の先行き不透明感が広がる中、株価の変動が比較的小さい銘柄を多く含む「医療民主化」や「栄養改善」テーマのETFの下落率が比較的小幅にとどまった一方で、金利が上昇する中でテクノロジー関連成長株の下落幅が大きくなる傾向があったことを受けて、それらの銘柄の組み入れ比率が比較的大きい「スマート・インフラ」や「二酸化炭素排出削減」テーマのETFの一部が大きく下落しました。

当ファンドのポートフォリオ
当ファンドは、「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド」受益証券への投資を通じ、主として世界の上場投資信託証券（ETF）に投資することで、実質的に世界の株式等へ分散投資を行います。
当ファンドの目的は、環境や社会における課題解決に注力していると考えられる企業を中心に分散投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指すことです。これに向けて、テーマごとに定められた客観的な評
価尺度を活用しながら投資を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は設定しておりません。

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド

愛称：地球貢献分配金
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

第１期
2021年11月８日～
2022年９月12日

当期分配金(対基準価額比率)

－
－％

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－－
748（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針
引き続き、「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド」受益証券への投資を通じ、環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託
証券（ETF）に投資を行うことにより、効率的な運用を行うことを目指します。ETFの選定には独自の評価基準を用い、取引コストや流動性なども考慮しながら組入比率を調整して参ります。

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド○１万口当たりの費用明細項

目(2021年11月８日～2022年９月12日)
当
額

金

期
比 率

円
(a) 信

託

報

愛称：地球貢献

項

目

の

概

要

％

酬

88

0.931

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 43)

(0.456)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 43)

(0.456)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

(

2)

(0.019)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

7

0.079

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

7)(0.079)

0

0.000

0)

(0.000)50.048(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数(b) 売 買 委 託 手 数 料（ 投 資 信 託 証 券 ）((c) 有 価 証 券 取 引 税（ 投 資 信 託 証 券 ）
(d) そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ
合

他

の

(

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

費

用

費

用

）

(

2)

(0.021)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

(

0)

(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

(

2)

(0.024)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

100

1.058

計

期中の平均基準価額は、9,421円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド

愛称：地球貢献

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド

愛称：地球貢献（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.16％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.02％

運用管理費用 0.00％
運用管理費用以外 0.00％
その他費用
0.06％

投資先ファンド
0.00％

総経費率
1.16％
運用管理費用（販売会社）
0.54％

運用管理費用
（投信会社）
0.54％

当ファンド
1.16％

（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.16①当ファンドの費用の比率

1.16②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.00③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.00（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

－ 6 －

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド○売買及び取引の状況

愛称：地球貢献(2021年11月８日～2022年９月12日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド

定数
千口
33,574,196

金

解

額
千円
32,519,212○利害関係人との取引状況等

口

約

数
千口
572,570

金

額
千円
555,570(2021年11月８日～2022年９月12日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年11月８日～2022年９月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2022年９月12日現在)

親投資信託残高
銘

当

柄

口

期

末
評 価 額

数
千口
33,001,626

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド千円
34,631,906

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成項(2022年９月12日現在)
目

評

当
価

期
額

末
比

率

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド千円
34,631,906％
99.5

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

160,990
34,792,896

0.5
100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）お 金 の デ ザ イ ン ・ グ ロ ー バ ル ・ ソ ー シ ャ ル ・ デ ベ ロ ッ プ メ ン ト ・ マ ザ ー フ ァ ン ド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 純 資 産（32,295,730千円）の投資信託財産総額（34,661,488千円）に対する比率は93.2％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝142.82円、１ユーロ＝143.83円。

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お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年９月12日現在)
項目(A) 資産
コール・ローン等
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・
デベロップメント・マザーファンド(評価額)

当 期 末137,365,707
34,631,906,369
23,624,791
160,983,209

未払解約金

52,731,868

未払信託報酬

105,915,243

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(2021年11月８日～2022年９月12日)

項円
34,792,896,867

未収入金(B) 負債○損益の状況2,336,098
34,631,913,658
33,313,196,944
1,318,716,714
33,313,196,944口
10,396円（注）当ファンドの設定時元本額は7,369,548,497円、期中追加設
定 元 本 額 は 27,921,182,541 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,977,534,094円です。
（注）１口当たり純資産額は1.0396円です。

愛称：地球貢献(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損(B) 信託報酬等(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(D) 追加信託差損益金(売買損益相当額)(E) 計(Ｃ＋Ｄ)(F) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｅ＋Ｆ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金目

当期

円
2,681,982,386
2,741,422,402△
59,440,016△ 219,646,988
2,462,335,398△1,143,618,684(△1,143,618,684)
1,318,716,714
0
1,318,716,714△1,143,618,684(
31,021,913)(△1,174,640,597)
2,462,335,398（注）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（199,811,630円）、費用控除後の有価証券等損益額（2,262,523,768円）、
および信託約款に規定する収益調整金（31,021,913円）より分配対象収益は2,493,357,311円（１万口当たり748円）です
が、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
該当事項はございません。

－ 8 －CC_22922670_04_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_売買.indd82022/11/0414:15:18

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・
マザーファンド
運用報告書
第１期（決算日 2022年９月12日）（2021年11月８日～2022年９月12日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信

運

託

用

期

間 原則として、無期限です。（設定日：2021年11月８日設定）

方①この投資信託は、主として環境・社会貢献に注力している企業を中心に構成された世界の投資信託証券（ETF）に分散投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
針 ②組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

主 要 運 用 対 象 世界の株式市場に上場されている投資信託証券（ETF）等を主要な投資対象とします。
組

入

制

限

①投資信託証券（ETF）等への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

－ 9 －CC_22922670_05_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（表紙のみ）.indd

92022/11/04

14:15:19

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

準

期

価
期
騰

(設定日)
2021年11月８日
１期(2022年９月12日)

額

投
中 証
率 組
％
－
4.9

落

円
10,00010,494

資

信

入

比

託 純
券 総
率

資

％
－
98.6

産
額
百万円
7,369
34,632（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

投
証
率 組
％
－

額
落

資

信

入

比

託
券
率
％
－

(設定日)
2021年11月８日

円
10,000

11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2022年９月12日

9,700
9,690
8,667
8,870
9,803
9,358
9,419
9,323
9,884
9,962

△ 3.0
△ 3.1
△13.3
△11.3
△ 2.0
△ 6.4
△ 5.8
△ 6.8
△ 1.2
△ 0.4

91.4
96.7
96.8
97.4
97.2
97.8
96.2
96.3
97.2
98.2

10,494

4.9

98.6（注）騰落率は設定日比です。

－ 10 －

CC_22922670_06_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（運用実績）.indd

102022/11/04

14:15:20

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デ○運用経過

組入上位ファンドの概要(2021年11月８日～2022年９月12日)

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップ

期中の基準価額等の推移【基準価額の推移】○基準価額の主な変動要因（円）（2021年11月８日～2022年９月12日）
当ファンドの基準価額は、4.9％上昇しました。
12,000項
当期は日本と米国の金利差が拡大したことなどから、前期末から対円で米ドルが26％程度上昇し11,000（a）売 買 委ました。当ファンドは為替ヘッジを行っていない（投 資
10,000ため、この為替相場の変動が基準価額にプラスの（b）有 価 証（投 資
影響をもたらしました。世界株式市場は、インフ
9,000
（c）そ
の
レ抑制のために欧米の主要中央銀行が金融引き締
（ 保
8,000
（
そ
め政策をとり、世界景気の減速懸念が広まったこ合となどから下落しました。当ファンドが保有する
期中
7,000
米ドル建てETFも現地通貨ベースでは下落しまし（注）上記項目の概照ください。
6,000
たが、前述の為替の効果で基準価額への寄与度と2021/12 2022/2
2022/42022/62022/8しては多くの銘柄がプラス寄与となっています。
【組入上位10銘柄】
特に「汚染排出物削減」、「医療民主化」、「栄養改善」テーマで組み入れているETFなどが比較的大きな寄銘
柄名
業 種 / 種 別 等
与となっています。一方、日本のETFに投資している「機会均等・人材育成・多様性（日本）」テーマは若干
１ iShares U.S. Medical Devices ETF
投資信託受益証券のマイナス要因となりました。
２ iShares Global Healthcare ETF
投資信託受益証券
３ iShares Ageing Population UCITS ETF
投資信託受益証券
投資環境
４ VanEck Low Carbon Energy ETF
投資信託受益証券
５ Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity E
投資信託受益証券
世界の株式市場は、期初から2022年１月中旬ごろにかけて、インフレ長期化の見通しが強まり欧米の主要
６ iShares Global Consumer Staples ETF
投資信託受益証券
中央銀行がそれまでの金融緩和策を縮小する姿勢を明確にしたことや、新型コロナウイルス変異種（オミク
７ ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY
投資信託受益証券
ロン株）の感染拡大などを受けて軟調な推移となりました。その後、ウクライナでの地政学リスクが高まる
８ Invesco MSCI Sustainable Future ETF
投資信託受益証券と、投資家のリスク回避的な姿勢が強まりさらに下落しました。その後は一時的に上昇する場面もありまし９ Nuveen ESG International Devel
投資信託受益証券
たが、ウクライナでの戦争が予想以上に長期化する中、中国で新型コロナウイルス感染拡大を受けて一部の10 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
投資信託受益証券
都市が封鎖（ロックダウン）されたことや、欧米において金融引き締めが加速したことによる世界景気の減
組入銘柄数（注）比率は純資産総額に対する割合です。
速懸念などから前期末よりも下落して期末を迎えました。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
このような市場環境のなか、ESGに着目したETFも株式市場全体の動きと同様に下落しました。経済の先行（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
【資産別配分】【国別配分】き不透明感が広がる中、株価の変動が比較的小さい銘柄を多く含む「医療民主化」や「栄養改善」テーマの
その他
その他
国内投資信託日本
ETFの下落率が比較的小幅にとどまった一方で、金利が上昇する中でテクノロジー関連成長株の下落幅が大き
1.5％
1.5％
受益証券
5.3％
5.3％
くなる傾向があったことを受けて、それらの銘柄の組み入れ比率が比較的大きい「スマート・インフラ」や「二酸化炭素排出削減」テーマのETFの一部が大きく下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

外国投資信託受益証券

アメリカ

93.2％
93.2％
当ファンドは、主として世界の上場投資信託証券（ETF）に投資することで、実質的に世界の株式等へ分散投資を行います。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
当ファンドの目的は、環境や社会における課題解決に注力していると考えられる企業を中心に分散投資を（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
（注）組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは2022年９月12日現在のものです※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

－ 11 －

10

CC_22922670_07_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（運用経過）.indd11
2022/11/0414:15:22
CC_22922645_03_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_交運_当ファンドのデータ.indd
10お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド
行い、投資信託財産の長期的な成長を目指すことです。これに向けて、テーマごとに定められた客観的な評
価尺度を活用しながら投資を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は設定しておりません。

○今後の運用方針
引き続き、環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券（ETF）に投資を行うことにより、効率的な運用を行うことを目指します。ETFの選定には独自の評価基準を用い、取引コストや流動性なども考慮しながら組入比率を調整して参ります。

○１万口当たりの費用明細項

目

金(2021年11月８日～2022年９月12日)
当
額

期
比 率

円
7

0.079

（ 投 資 信 託 証 券 ）(7)(0.079)(b) 有 価 証 券 取 引 税

0

0.000

（ 投 資 信 託 証 券 ）(0)(0.000)

の

（

保

（

そ
合

他
管

費
の

目

の

概

要

％

(a) 売 買 委 託 手 数 料

(c) そ

項

(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

費

用

2

0.024

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

(2)

(0.021)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他

）

(0)

(0.003)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

9

0.103

計

期中の平均基準価額は、9,467円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 12 －

CC_22922670_07_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（運用経過）.indd12

2022/11/0414:15:22

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド○売買及び取引の状況

(2021年11月８日～2022年９月12日)

投資信託証券
銘

柄

国
内
外
国

Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
ダイワ上場投信ＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）
合計
アメリカ
ALPS Clean Energy ETF
iShares Ageing Population UCITS ETF
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality
iShares Refinitiv Inclusion and Diversit
iShares Smart City Infrastructure UCITS
Etho Climate Leadership US ETFFirst Trust NASDAQ Clean Edge Green EnerFirst Trust Global Wind Energy ETF
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
FlexShares STOXX Global ESG Select Index
Global X CleanTech ETF
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity E
INVESCO WATER RESOURCES ETF
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
Invesco Global Water ETF
iShares Global Healthcare ETF
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY
iShares Global Consumer Staples ETF
iShares U.S. Medical Devices ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAF
Nuveen ESG International Devel
SPDR GENDER DIVERSITY ETF
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
VanEck Environmental Services ETF
VanEck Low Carbon Energy ETF
小
計

買
口

付
数

金

口
64,644
341,380569,730
975,754
152,189
2,329,152
417,798
799,055
841,598
46,985
140,793
144,023
102,90260,592559,861
259,712
146,710
268,984
232,689
193,575
737,770
268,166
288,020
41,54259,852402,048
107,117230,953
9,142
118,679
8,959,907

売額千円
999,528
841,036
646,855
2,487,420
千米ドル
9,829
16,734
7,138
5,221
5,825
2,530
9,430
2,833
9,923
8,586
9,940
16,627
8,179
17,447
9,025
16,586
16,221
16,533
17,3104,182
4,471
12,037
10,267
8,866
1,370
18,288265,410

口

付
数

口30,061－
132,712
162,773
35,106
3,723
13,334
9,005－－
25,304
7,526
1,258
585
110,360
4,473
1,159
49,703
2,831
8,495
128,556
16,687
195
481
730
6,118
572
195
641
5,732
432,769

金

額
千円
440,095－
146,107586,203
千米ドル
2,093
26
215
58
－
－
1,564
147
114
76
1,750
273
55
2,926
93
706
2,690
1,021
11
46
49
161
53
5
93
804
15,041（注）金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月８日～2022年９月12日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 13 －

CC_22922670_08_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（売買）.indd13

2022/11/0414:15:23

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド○組入資産の明細(2022年９月12日現在)

国内投資信託証券
銘

当

柄

口

数

評

期
価

口
34,583341,380
437,018
812,9813

Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
ダイワ上場投信ＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩ日本株女性活躍指数（セレクト）
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数
＜比
率＞

末
額
千円
519,263
849,353
482,030
1,850,648＜5.3％＞

比

率
％
1.5
2.5
1.4

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

外国投資信託証券
銘(アメリカ)
ALPS Clean Energy ETF
iShares Ageing Population UCITS ETF
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality
iShares Refinitiv Inclusion and Diversit
iShares Smart City Infrastructure UCITS
Etho Climate Leadership US ETFFirst Trust NASDAQ Clean Edge Green EnerFirst Trust Global Wind Energy ETF
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
FlexShares STOXX Global ESG Select Index
Global X CleanTech ETF
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity E
INVESCO WATER RESOURCES ETF
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
Invesco Global Water ETF
iShares Global Healthcare ETF
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY
iShares Global Consumer Staples ETF
iShares U.S. Medical Devices ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAF
Nuveen ESG International Devel
SPDR GENDER DIVERSITY ETF
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
VanEck Environmental Services ETF
VanEck Low Carbon Energy ETF
口
数
・
合
計
銘
柄
数

柄

金
＜比

口

額
率＞

数
口
117,083
2,325,429
404,464
790,050
841,598
46,985
115,489
136,497
101,644
60,007449,501
255,239
145,551
219,281229,858
185,080
609,214251,479
287,825
41,061
59,122395,930
106,545
230,758
8,501
112,947
8,527,138
26

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
7,767
1,109,323
15,121
2,159,595
6,236
890,744
5,003
714,583
5,024
717,660
2,505
357,767
7,728
1,103,787
2,477
353,825
8,846
1,263,396
7,445
1,063,332
7,587
1,083,657
14,8992,127,910
7,520
1,074,094
12,518
1,787,928
7,474
1,067,576
15,063
2,151,392
13,9691,995,092
14,7692,109,360
15,395
2,198,822
3,725
532,0123,711
530,102
9,914
1,415,929
8,775
1,253,252
6,216
887,857
1,273
181,943
15,093
2,155,597
226,064
32,286,548－＜93.2％＞

比

率
％
3.2
6.2
2.6
2.1
2.1
1.0
3.2
1.0
3.6
3.1
3.1
6.1
3.1
5.2
3.1
6.2
5.8
6.1
6.3
1.5
1.5
4.1
3.6
2.6
0.5
6.2

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

－ 14 －

CC_22922670_08_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（売買）.indd14

2022/11/0414:15:23

お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・マザーファンド○投資信託財産の構成項(2022年９月12日現在)
目

当
価

評

期
額

末
比

率

投資信託受益証券

千円
34,137,196％
98.5

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額524,292
34,661,488

1.5
100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（32,295,730千円）の投資信託財産総額（34,661,488千円）に対する比率は93.2％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝142.82円、１ユーロ＝143.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年９月12日現在)
項目(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)(B) 負債

当 期 末

524,292,572
34,137,196,334
28,987,791
5,363,000

未払解約金

23,624,791

元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(2021年11月８日～2022年９月12日)

項円
34,661,488,906

未払金(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)○損益の状況34,632,501,115
33,001,626,043
1,630,875,072
33,001,626,043口
10,494円（注）当ファンドの設定時元本額は7,369,548,497円、期中追加設
定 元 本 額 は 26,204,648,270 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は572,570,724円です。
（注）2022年９月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
33,001,626,043円（注）１口当たり純資産額は1.0494円です。

目

当

期
円

(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 保管費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(F) 解約差損益金(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)241,364,046
241,318,104
45,293649
2,433,220,079
6,107,165,592△3,673,945,513△
5,725,429
2,668,858,696△1,054,984,012
17,000,388
1,630,875,072
1,630,875,072（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ
該当事項はございません。

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CC_22922670_08_ostお金_GソーシャルデベロップメントF_GソーシャルデベロップメントMF（売買）.indd15

2022/11/0414:15:23