令 和 ２

年 度

計算書類並びに財産目録

令和 2 年 4 月

1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地
社会福祉法人双樹会

計算書類 目次
法人単位資金収支計算書
資金収支内訳表

第一号第一様式

第一号第二様式

Ｐ２
Ｐ３

事業区分資金収支内訳書第一号第三様式

Ｐ４

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

Ｐ６

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

Ｐ１１

事業活動内訳書

第二号第二様式

Ｐ１２

事業区分事業活動内訳書第二号第三様式

Ｐ１３

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

Ｐ１５

法人単位貸借対照表
貸借対照表内訳表

第三号第一様式

Ｐ２０第三号第二様式

事業区分貸借対照表内訳書
拠点区分貸借対照表

Ｐ２１第三号第三様式

第三号第四様式

Ｐ２２
Ｐ２４

計算書類に対する注記

Ｐ２６

財産目録

Ｐ３５

別紙４

-1-

令和 3年 5月24日 Page:

1

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0174 老人福祉事業収入
8492 補助金事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入 0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)399,632,994
3,932,000
312,570
100,000
194,024
404,171,588
292,810,270
54,950,078
57,555,898
403,992
405,720,238-1,548,650
5,206,500

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,206,500
9,009,430
500,000

9,509,430-4,302,930
572,000

決算(B)397,189,084
3,932,000
150,000
3,043
431,434
401,705,561
288,958,651
54,333,492
56,766,501
421,348
400,479,992
1,225,569
5,206,500
1,186,434
6,392,934
15,078,721
284,680

差異(A)-(B)2,443,910
3,932,000-3,619,430-50,000-3,043-237,410
2,466,027
3,851,619
616,586
789,397-17,356
5,240,246-2,774,219-1,186,434-1,186,434-6,069,291
215,320572,000
1,535,400

15,363,401-8,970,467
7,022,816
484
7,023,300
7,982,016-5,853,971
4,667,537-6,450,816-484-6,451,300-6,446,616

1,535,400-963,400

7,982,016-958,716-6,446,616-4,684―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,814,980-8,703,614

1,888,634

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)198,437,569
191,622,589

198,437,569
189,733,955

1,888,634-2-

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 補助金事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業区分
333,258,976
3,479,000
150,000
3,006
431,434
337,322,416
236,785,195
52,912,241
45,621,725
421,348335,740,509
1,581,907
4,720,290
1,022,693
5,742,983
14,136,091
284,680

公益事業区分
64,961,199
453,000

14,420,771-8,677,788
7,022,816-7,337
7,015,479
7,717,416

942,630-292,679
7,821
7,821
264,600

15,363,401-8,970,467
7,022,816
484
7,023,300
7,982,016

7,717,416-701,937-7,797,818

264,600-256,779-905,796

7,982,016-958,716-8,703,614

204,817,776
197,019,958-6,380,207-7,286,003

198,437,569
189,733,955-3-

内部取引消去-1,031,091

37
65,414,236
52,173,456
1,421,251
12,175,867-1,031,091

65,770,574-356,338
486,210
163,741
649,951
942,630-1,031,091-1,031,091

法 人 合 計397,189,084
3,932,000
150,000
3,043
431,434
401,705,561
288,958,651
54,333,492
56,766,501
421,348
400,479,992
1,225,569
5,206,500
1,186,434
6,392,934
15,078,721
284,680

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 補助金事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)陽光の家拠点区分
333,258,976
3,479,000
150,000
3,006
431,434
337,322,416
236,785,195
52,912,241
45,621,725
421,348335,740,509
1,581,907
4,720,290
1,022,693
5,742,983
14,136,091
284,680

事業区分合計333,258,976
3,479,000
150,000
3,006
431,434
337,322,416
236,785,195
52,912,241
45,621,725
421,348335,740,509
1,581,907
4,720,290
1,022,693
5,742,983
14,136,091
284,680

14,420,771-8,677,788
7,022,816-7,337
7,015,479
7,717,416

14,420,771-8,677,788
7,022,816-7,337
7,015,479
7,717,416

7,717,416-701,937-7,797,818

7,717,416-701,937-7,797,818

204,817,776
197,019,958

204,817,776
197,019,958

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-4-

事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 介護保険事業収入
業
補助金事業収入
活 入 受取利息配当金収入
動
事業活動収入計(1)に 支 人件費支出
よ
事業費支出
る 出 事務費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
その他の活動による収入計(7)他
積立資産支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)千同拠点区分 事業区分合計
64,961,199
64,961,199
453,000
453,00037
37
65,414,236
65,414,236
52,173,456
52,173,456
1,421,251
1,421,251
12,175,867
12,175,867
65,770,574
65,770,574-356,338-356,338
486,210486,210
163,741
163,741
649,951
649,951
942,630
942,630

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-5-942,630-292,679
7,821
7,821
264,600

942,630-292,679
7,821
7,821
264,600

264,600-256,779-905,796

264,600-256,779-905,796-6,380,207-7,286,003-6,380,207-7,286,003

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入
8183 受託事業収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8223 補助金事業収入
8492 補助金事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
0256 雑収入
8613 雑収入
8714 県互助会退職金預け金差益
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出

-6-

予算(A)
334,762,866
178,751,474
160,332,451
4,413,226
14,005,797
73,501,825
73,207,937
293,888
10,128,436
3,110,546
7,017,890
17,664,076
17,664,076
5,211,834
4,073,993
990,247
147,594
47,737,596
670,601
82,0507,679,002
22,303,984
5,032,775
11,950,984
18,2001,767,625
1,767,625
3,479,000
3,479,000
3,479,000
312,570
100,000
100,000

194,024
120,000
9,500
64,52440,82423,700338,848,460
240,184,227
71,000148,556,672
41,326,191
11,267,607
750,000
5,203,860
33,008,897
53,752,753
20,398,924
5,400,980
52,549決算(B)333,258,976
178,139,719
159,768,345
4,247,707
14,123,667
73,124,225
72,808,636
315,589
10,073,265
3,096,249
6,977,016
17,774,025
17,774,025
4,499,072
4,043,508
309,937
145,627
47,421,984
678,41280,9807,549,384
22,174,868
4,956,463
11,965,977
15,9002,226,686
236,070
1,990,616

3,479,000
150,000
150,000
3,006
3,006
431,434
333,000
9,750
88,68464,98423,700337,322,416
236,785,195
70,000148,451,331
42,301,183
11,218,625
750,000
3,182,460
30,811,596
52,912,241
20,092,509
5,123,429
69,610差異(A)-(B)1,503,890
611,755
564,106
165,519-117,870
377,600
399,301-21,701
55,171
14,29740,874-109,949-109,949
712,762
30,485680,310
1,967
315,612-7,811
1,070
129,618
129,116
76,312-14,9932,300-459,061-236,070-222,991
3,479,000
3,479,000
3,479,000-3,166,430-50,000-50,000-3,006-3,006-237,410-213,000-250-24,160-24,160
1,526,044
3,399,032
1,000
105,341-974,992
48,982
2,021,400
2,197,301
840,512306,415
277,551-17,061

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活

勘 定 科 目
7214 診療・療養等材料費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
支7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
出7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
収8711 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入8762 器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入8853 その他の積立資産取崩収入
入 0224 その他の活動による収入
8892 過年度介護保険事業収入入金

予算(A)857,120
1,814,067
572,907337,421
12,278,815
955,179
4,379,393
1,789,219
3,120,734
1,507,530
287,915
45,385,120
1,109,252
188,080
28,380119,080
1,576,925
179,265
1,617,644
1,060,243
16,428329,340
33,778,411
306,351
1,040,730
1,806,560
13,0001,614,737
66,116
519,850
14,728403,992
403,992
339,726,092-877,632
4,720,290
4,720,290

4,720,290
8,224,950
6,378,200
1,846,750
500,000
500,000
8,724,950-4,004,660
572,000
572,000

-7-

決算(B)
6,600
868,546
1,754,430
556,226
322,154
12,457,802
1,241,581
3,820,826
1,710,089
3,008,116
1,608,553
271,770
45,621,725
1,098,248
118,470
13,780132,2202,029,849
139,845
41,825
1,261,014
1,099,198
10,868329,340
33,726,630
426,507
1,028,560
1,774,080
10,0501,941,290
45,681
500,850-106,580
421,348
421,348335,740,509
1,581,907
4,720,290
4,720,290
1,022,693
1,022,693
5,742,983
14,136,091
6,253,500
5,607,408
2,275,183
284,680
284,680
14,420,771-8,677,788
7,022,816
572,000
6,450,816-7,337-7,337

差異(A)-(B)-6,600-11,426
59,637
16,681
15,267-178,987-286,402
558,567
79,130112,618-101,023
16,145-236,605
11,004
69,61014,600-13,140-452,924
39,420-41,825
356,630-38,955
5,560
51,781-120,156
12,17032,4802,950-326,553
20,43519,000121,308-17,356-17,356
3,985,583-2,459,539-1,022,693-1,022,693-1,022,693-5,911,141-6,253,500
770,792-428,433
215,320
215,320-5,695,821
4,673,128-6,450,816-6,450,816
7,337
7,337

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

3

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動
その他の活動による収入計(7)に 支 0152 積立資産支出
よ7641 退職給付引当資産支出
る 出7643 その他の積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)572,000
1,297,200
1,297,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,607,492-7,797,818

2,190,326

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)204,817,776
199,210,284

204,817,776
197,019,958

2,190,326

1,297,200-725,200決算(B)7,015,479
7,717,416
1,293,600
6,423,816
7,717,416-701,937

差異(A)-(B)-6,443,479-6,420,216
3,600-6,423,816-6,420,216-23,263―-8-

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
収8169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
入8223 補助金事業収入
8492 補助金事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
収8711 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入8762 器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)支 0144 固定資産取得支出

-9-

予算(A)
64,870,128
10,335,927
10,335,927
7,003,001
7,003,001
47,531,200
47,531,200
453,000
453,000
453,000

65,323,128
52,626,043
33,717,136
10,348,591
726,140
7,834,176
1,197,325
49,535238,064
14,000350,489308,779
169,258
67,20012,170,778
171,905
87,12088,010425,677
40,25069,304571,449
6,571,248
3,440
746,200
3,067,140
5,000
258,438
5,000
55,9004,697
65,994,146-671,018
486,210486,210486,210784,480

決算(B)64,961,199
10,496,519
10,496,519
6,897,970
6,897,970
47,566,710
47,566,710

453,00037
37
65,414,236
52,173,456
33,761,821
10,817,057
507,740
7,086,838
1,421,251
55,898
231,699
11,668330,489
312,965
429,164
49,368
12,175,867
175,249
87,1201,964
73,010406,631
24,20051,304
588,997
6,678,027
147,581742,720
2,855,160
4,000
275,742
4,565
55,9003,697
65,770,574-356,338
486,210486,210
163,741
163,741
649,951
942,630

差異(A)-(B)-91,071-160,592-160,592
105,031
105,031-35,510-35,510453,000
453,000
453,000-453,000-37-37-91,108
452,587-44,685-468,466
218,400
747,338-223,926-6,3636,365
2,332
20,000-4,186-259,906
17,832-5,089-3,344-1,96415,00019,046
16,05018,000-17,548-106,779-144,141
3,480
211,980
1,000-17,304435
1,000
223,572-314,680-163,741-163,741-163,741-158,150

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

2

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目よ7524 器具及び備品取得支出
る 出7525 その他の取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0224 その他の活動による収入の 入8892 過年度介護保険事業収入入金
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支7641 退職給付引当資産支出
動7643 その他の積立資産支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)784,480

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,207,488-905,796-301,692

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-6,380,207-7,587,695-6,380,207-7,286,003-301,692

784,480-298,270

238,200
238,200

238,200-238,200

決算(B)634,480
308,150
942,630-292,679
7,821
7,821
7,821
264,600
237,600
27,000差異(A)-(B)150,000-308,150-158,150-5,591-7,821-7,821-7,821-26,400
600-27,000

264,600-256,779-26,400
18,579―-10-

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0075 障害福祉サービス等事業収益
0087 その他の事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益
特0104 固定資産売却益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-11-

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)397,189,084 409,987,140 -12,798,056
153,600-153,600
3,932,000
3,932,000
150,000
100,000
50,000401,271,084 410,240,740-8,969,656
290,041,051 291,746,486-1,705,435
54,333,492
57,335,047-3,001,555
56,766,501
52,319,857
4,446,644
421,348
337,591
83,75727,395,697
25,926,145
1,469,552-4,562,585-4,230,584-332,001
424,395,504 423,434,542
960,962-23,124,420 -13,193,802-9,930,618
3,043
5,547
-2,504431,434
1,040,604-609,170
434,477
1,046,151-611,674
4,170-4,170434,477-22,689,943
5,206,500
484
5,206,984
18
5,206,500
5,206,518
466-22,689,477
250,508,991
227,819,514

227,819,514

4,170
1,041,981-12,151,821

7-9,593-12,161,414
254,670,405
242,508,991-4,170-607,504-10,538,122
5,206,500-23,780
33,8505,216,570
11
5,206,500
5,206,511
10,059-10,528,063-4,161,414-14,689,477

8,000,000-8,000,000

250,508,991-22,689,477

23,780-33,366-9,586
7

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業区分
333,258,976
3,479,000
150,000
336,887,976
237,610,195
52,912,241
45,621,725
421,348
26,669,267-4,510,280
358,724,496-21,836,520
3,006
431,434
434,440

公益事業区分
64,961,199
453,000

内部取引消去-1,031,091

65,414,199
52,430,856
1,421,251
12,175,867-1,031,09137

法 人 合 計397,189,084
3,932,000
150,000
401,271,084
290,041,051
54,333,492
56,766,501
421,348
27,395,697-4,562,585
424,395,504-23,124,420
3,043
431,434
434,477

434,440-21,402,080
4,720,290-7,337
4,712,953
16
4,720,290
4,720,306-7,353-21,409,433
254,269,239
232,859,806

37-1,287,863
486,2107,821
494,0312
486,210486,212
7,819-1,280,044-3,760,248-5,040,292

434,477-22,689,943
5,206,500
484
5,206,984
18
5,206,500
5,206,518
466-22,689,477
250,508,991
227,819,514

232,859,806-5,040,292

227,819,514-12-

726,430-52,305
66,702,099-1,287,900
37-1,031,091-1,031,091

事業・拠点[0003:社会福祉事業区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-13-

陽光の家拠点区分
333,258,976
3,479,000
150,000
336,887,976
237,610,195
52,912,241
45,621,725
421,348
26,669,267-4,510,280
358,724,496-21,836,520
3,006
431,434
434,440

内部取引消去事業区分合計333,258,976
3,479,000
150,000
336,887,976
237,610,195
52,912,241
45,621,725
421,348
26,669,267-4,510,280
358,724,496-21,836,520
3,006
431,434
434,440

434,440-21,402,080
4,720,290-7,337
4,712,953
16
4,720,290
4,720,306-7,353-21,409,433
254,269,239
232,859,806

434,440-21,402,080
4,720,290-7,337
4,712,953
16
4,720,290
4,720,306-7,353-21,409,433
254,269,239
232,859,806

232,859,806

232,859,806

事業・拠点[0004:公益事業区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 介護保険事業収益｜ 益 その他の事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動
事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-14-

千同拠点区分 内部取引消去 事業区分合計
64,961,199
64,961,199
453,000
453,000
65,414,199
65,414,199
52,430,856
52,430,856
1,421,251
1,421,251
12,175,867
12,175,867
726,430
726,430-52,305-52,305
66,702,099
66,702,099-1,287,900-1,287,900
37
37
37
37

37
-1,287,863
486,2107,821
494,0312
486,210486,212
7,819-1,280,044-3,760,248-5,040,292

37-1,287,863
486,2107,821
494,0312
486,210486,212
7,819-1,280,044-3,760,248-5,040,292-5,040,292-5,040,292

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

ビ

ス

活

動

益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5171 施設サービス利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益
5183 受託事業収益
5184 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
0087 その他の事業収益
5521 補助金事業収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4213 医薬品費
4214 診療・療養等材料費
4215 保健衛生費-15-

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)333,258,976 345,222,656 -11,963,680
178,139,719 178,590,380-450,661
159,768,345 159,120,926
647,419
4,247,707
4,837,050-589,343
14,123,667
14,632,404-508,737
73,124,225
78,238,721-5,114,496
72,808,636
77,831,360-5,022,724
315,589
407,361-91,772
10,073,265
10,171,458-98,193
3,096,249
3,069,060
27,1896,977,016
7,092,254-115,238
2,958-2,9587,186-7,186
17,774,025
19,044,043-1,270,018
17,774,025
19,044,043-1,270,018
4,499,072
4,747,086-248,014
4,043,508
4,236,525-193,017
309,937
295,208
14,729145,627
215,353-69,726
47,421,984
49,601,916-2,179,932
678,412542,882
135,530
80,980128,930-47,950
7,549,384
7,739,708-190,324
22,174,868
23,617,832-1,442,964
4,956,463
5,011,604-55,141
11,965,977
12,486,810-520,833
15,90074,150-58,2502,226,686
4,829,052-2,602,366
236,070
1,977,300-1,741,230
1,990,616
2,318,752-328,136
533,000-533,000
153,600-153,600
153,600-153,600
153,600-153,600
3,479,000
3,479,000
3,479,000
3,479,000
150,000
100,000
50,000150,000
100,000
50,000336,887,976 345,476,256-8,588,280
237,610,195 240,382,195-2,772,000
70,000150,000-80,000
148,451,331 141,867,544
6,583,787
42,301,183
39,684,599
2,616,584
11,218,625
19,008,081-7,789,456
750,000
6,095,051-5,345,051
4,007,460
3,732,950
274,51030,811,596
29,843,970
967,626
52,912,241
55,374,067-2,461,826
20,092,509
20,431,300-338,791
5,123,429
5,832,181-708,752
69,61040,21729,3936,600
6,600
868,546
1,019,389-150,843

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
用4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
収 0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
益0257 雑収益
5874 雑収益
5875 県互助会退職金預け金差益
サービス活動外収益計(4)費 0038 その他のサービス活動外費用
用4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
1,754,430
1,727,291
27,139556,226
624,718-68,492
322,154
158,924
163,230
12,457,802
12,613,527-155,725
1,241,581
1,375,156-133,575
3,820,826
3,052,043
768,783
1,710,089
1,818,928-108,839
3,008,116
4,036,852-1,028,736
1,608,553
1,761,415-152,862
271,770
882,126-610,356
45,621,725
41,206,745
4,414,980
1,098,248
1,432,574-334,326
118,470229,530-111,060
13,78013,610170
132,220465,244-333,024
2,029,849
1,094,449
935,400
139,845
145,764-5,91918,932-18,932
41,82541,825
1,261,014
3,929,777-2,668,763
1,099,198
987,298
111,900
10,86822,358-11,490329,340
282,500
46,84033,726,630
28,023,262
5,703,368
426,507487,608-61,101
1,028,560
1,028,560
1,774,080
1,799,228-25,148
10,05018,350-8,3001,941,290
1,497,948
443,342
45,681
220,592-174,911
500,850
502,722-1,872
10,000-10,000-106,580
24,999-131,579
421,348
337,591
83,757421,348
337,591
83,757
26,669,267
25,605,403
1,063,864
26,669,267
25,605,403
1,063,864-4,510,280-4,230,584-279,696-4,510,280-4,230,584-279,696
358,724,496 358,675,417
49,079-21,836,520 -13,199,161-8,637,359
3,006
5,500
-2,4943,006
5,500-2,494431,434
1,040,604-609,170
333,000
339,000-6,0009,750
16,950-7,20088,684
684,654-595,970
64,984
684,654-619,670
23,70023,700434,440
1,046,104-611,664
4,170-4,1704,170-4,1704,170-4,170-16-

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
特 収5911 施設整備等補助金収益
0104 固定資産売却益
別5951 車輌運搬具売却益
益 0111 その他の特別収益増5983 過年度介護保険事業収入入金
特別収益計(8)減0042 固定資産売却損・処分損
費4932 車輌運搬具売却損・処分損の4933 器具及び備品売却損・処分損
用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 施設設備等整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-17-

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)434,440
1,041,934-607,494-21,402,080 -12,157,227-9,244,853
4,720,290
4,720,290
4,720,290
4,720,290
23,780-23,780
23,780-23,780-7,337-17,744
10,407-7,337-17,744
10,407
4,712,953
6,036
4,706,917
16
7
9
1
1
15
7
8
4,720,290
4,720,290
4,720,290
4,720,290
4,720,306
7
4,720,299-7,353
6,029-13,382-21,409,433 -12,151,198-9,258,235
254,269,239 258,420,437-4,151,198
232,859,806 246,269,239 -13,409,433

232,859,806

8,000,000
8,000,000-8,000,000-8,000,000

254,269,239-21,409,433

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益収5162 介護予防支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益5169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0064 その他の事業収益益
5183 受託事業収益
0087 その他の事業収益
5521 補助金事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費-18-

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)64,961,199
64,764,484
196,715
10,496,519
9,878,545
617,974
10,496,519
9,878,545
617,974
6,897,970
7,135,801-237,831
6,897,970
7,135,801-237,831
47,566,710
47,750,138-183,428
47,566,710
47,750,138-183,428
453,000
453,000
453,000
453,000
65,414,199
64,764,484
649,715
52,430,856
51,364,291
1,066,565
33,761,821
32,943,582
818,239
10,817,244
10,498,023
319,22169,945-69,945
765,140
724,650
40,4907,086,651
7,128,091-41,440
1,421,251
1,960,980-539,729
55,8986,502
49,396
231,699
231,094
605
11,668941
10,727
330,489
339,532-9,043
312,965
1,111,173-798,208
429,164
211,313217,851
49,36860,425-11,057
12,175,867
11,113,112
1,062,755
175,249
222,668-47,419
87,12087,120
1,964
1,300
664
73,010136,008-62,998
406,631342,61064,021
24,20061,770-37,570
51,30451,304
588,997508,103
80,894
6,678,027
6,858,034-180,007
147,581
40,324
107,257
742,720742,720
2,855,160
2,578,956
276,204
4,000
5,800-1,800275,742
301,333-25,591
4,565
4,565
55,90055,648
252
3,697
558
3,139
726,430
320,742405,688726,430
320,742405,688-52,305-52,305-52,305-52,305
66,702,099
64,759,125
1,942,974-1,287,900
5,359-1,293,259
37
47
-10
37
47
-10
37
47
-10

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 3年 5月24日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
特0111 その他の特別収益
別 益5983 過年度介護保険事業収入入金
増
特別収益計(8)減0042 固定資産売却損・処分損の 費
4933 器具及び備品売却損・処分損
部0044 国庫補助金等特別積立金積立額
用4951 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-19-

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)37-1,287,863
486,210486,2107,821
7,821
494,0312
2486,210486,210486,212
7,819-1,280,044-3,760,248-5,040,292

47
5,406

-15,622-10,216-3,750,032-3,760,248-10-1,293,269
486,210486,210
23,44323,443509,6532
2486,210486,210486,21223,441-1,269,828-10,216-1,280,044-5,040,292-3,760,248-1,280,044-15,622-15,622-15,622-20-[0001:（社福）双樹会]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産1333 差入保証金
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

の
部
当年度末
215,614,182
146,196,975
56,173,653
315,689
2,152,345
10,775,520
591,827,132
391,486,389
196,624,000
194,862,389
200,340,743
18,981,417
4,205,443
8
16,489,532
7,507,258
291,200
5,410,781
15,591,500
125,751,604
812,000
5,300,000
807,441,314
291,200
4,780,587
14,632,300
125,751,604
812,000
5,300,000
820,408,371

前年度末223,723,371
152,072,874
57,946,984
199,456
2,728,537
10,775,520
596,685,000
408,989,491
196,624,000
212,365,491
187,695,509
15,890,471
5,366,113
713,548
14,157,686-12,967,057

630,194
959,200-17,503,102
12,645,234
3,090,946-1,160,670-713,540
2,331,846
7,507,258-4,857,868-17,503,102

増減-8,109,189-5,875,899-1,773,331
116,233-576,192

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2143 事業区分間借入金
0007 固定負債
2313 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

758,576,707
807,441,314

の
部
当年度末
25,880,227
9,570,637
4,640,059
1,800
892,211
10,775,520
22,984,380
7,401,680
15,582,700
48,864,607
資 産 の 部
367,883,660
367,883,660
37,121,929
37,121,929
125,751,604
125,751,604
227,819,514
227,819,514-22,689,477

債

1

780,622,269
820,408,371

367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
250,508,991
250,508,991-12,161,414

14,500,300
39,786,102

前年度末
25,285,802
8,672,642
4,988,402
619
848,619
10,775,520
14,500,300

減594,425
897,995-348,343
1,181
43,592-22,045,562-12,967,057-22,689,477-22,689,477-10,528,063

643,915
643,915

8,484,080
7,401,680
1,082,400
9,078,505

増(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年 5月24日 Page:令和 3年 5月24日 Page:

1

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
210,895,873
4,950,063
144,474,162
1,722,813
53,148,173
3,025,480
315,689
1,950,575
201,770
11,007,274
586,348,616
5,478,516
391,486,389
196,624,000
194,862,389
194,862,227
5,478,516
18,981,415
2
4,205,443
62
15,734,072
755,460
7,507,258
291,200
4,325,629
1,085,152
12,765,600
2,825,900
125,751,604
812,000
5,300,000
797,244,489
10,428,579
13,875,915
12,236,066
8,543,760
1,026,877
4,640,059
1,800
690,296
201,915
11,007,274
20,158,480
2,825,900
7,401,680
12,756,800
2,825,900
34,034,395
15,061,966
367,883,660
367,883,660
36,715,024
406,905
36,715,024
406,905
125,751,604
125,751,604
232,859,806-5,040,292
232,859,806-5,040,292-21,409,433-1,280,044
763,210,094-4,633,387
797,244,489
10,428,579-21-

内部取引消去-231,754-231,754-231,754-231,754-231,754-231,754-231,754

法 人 合 計215,614,182
146,196,975
56,173,653
315,689
2,152,345
10,775,520
591,827,132
391,486,389
196,624,000
194,862,389
200,340,743
18,981,417
4,205,443
8
16,489,532
7,507,258
291,200
5,410,781
15,591,500
125,751,604
812,000
5,300,000
807,441,314
25,880,227
9,570,637
4,640,059
1,800
892,211
10,775,520
22,984,380
7,401,680
15,582,700
48,864,607
367,883,660
367,883,660
37,121,929
37,121,929
125,751,604
125,751,604
227,819,514
227,819,514-22,689,477
758,576,707
807,441,314

令和 3年 5月24日 Page:

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

陽光の家拠点区分 内部取引消去
210,895,873
144,474,162
53,148,173
315,689
1,950,575
11,007,274
586,348,616
391,486,389
196,624,000
194,862,389
194,862,227
18,981,415
4,205,443
6
15,734,072
7,507,258
291,200
4,325,629
12,765,600
125,751,604
5,300,000
797,244,489
13,875,915
8,543,760
4,640,059
1,800
690,296
20,158,480
7,401,680
12,756,800
34,034,395
367,883,660
367,883,660
36,715,024
36,715,024
125,751,604
125,751,604
232,859,806
232,859,806-21,409,433
763,210,094
797,244,489-22-

事業区分合計210,895,873
144,474,162
53,148,173
315,689
1,950,575
11,007,274
586,348,616
391,486,389
196,624,000
194,862,389
194,862,227
18,981,415
4,205,443
6
15,734,072
7,507,258
291,200
4,325,629
12,765,600
125,751,604
5,300,000
797,244,489
13,875,915
8,543,760
4,640,059
1,800
690,296
20,158,480
7,401,680
12,756,800
34,034,395
367,883,660
367,883,660
36,715,024
36,715,024
125,751,604
125,751,604
232,859,806
232,859,806-21,409,433
763,210,094
797,244,489

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 3年 5月24日 Page:

1[0004:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

千同拠点区分 内部取引消去 事業区分合計
4,950,063
4,950,063
1,722,813
1,722,813
3,025,480
3,025,480
201,770
201,770
5,478,516
5,478,516
5,478,516
5,478,516
22
2
2
755,460
755,460
1,085,152
1,085,152
2,825,900
2,825,900
812,000
812,000
10,428,579
10,428,579
12,236,066
12,236,066
1,026,877
1,026,877
201,915
201,915
11,007,274
11,007,274
2,825,900
2,825,900
2,825,900
2,825,900
15,061,966
15,061,966
406,905
406,905
406,905
406,905-5,040,292-5,040,292-5,040,292-5,040,292-1,280,044-1,280,044-4,633,387-4,633,387
10,428,579
10,428,579

-23-

-24-

資

[0011:陽光の家拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

の
部
当年度末
210,895,873
144,474,162
53,148,173
315,689
1,950,575
11,007,274
586,348,616
391,486,389
196,624,000
194,862,389
194,862,227
18,981,415
4,205,443
6
15,734,072
7,507,258
291,200
4,325,629
12,765,600
125,751,604
5,300,000
797,244,489
291,200
3,552,627
12,044,000
125,751,604
5,300,000
809,821,789

前年度末218,325,248
149,698,178
55,126,354
199,456
2,525,740
10,775,520
591,496,541
408,989,491
196,624,000
212,365,491
182,507,050
15,700,390
5,366,113
683,547
13,817,569-12,577,300

773,002721,600-17,503,102
12,355,177
3,281,025-1,160,670-683,541
1,916,503
7,507,258

増減-7,429,375-5,224,016-1,978,181
116,233-575,165
231,754-5,147,925-17,503,102

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金0007 固定負債
2313 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

763,210,094
797,244,489

の
部
当年度末
13,875,915
8,543,760
4,640,059
1,800
690,296
20,158,480
7,401,680
12,756,800
34,034,395
資 産 の 部
367,883,660
367,883,660
36,715,024
36,715,024
125,751,604
125,751,604
232,859,806
232,859,806-21,409,433

債

1

784,382,517
809,821,789

367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
254,269,239
254,269,239-12,151,198

11,931,800
25,439,272

前年度末
13,507,472
7,814,636
4,988,402
619
703,815
11,931,800-21,172,423-12,577,300-21,409,433-21,409,433-9,258,235

237,010
237,010減368,443
729,124-348,343
1,181-13,5198,226,680
7,401,680
825,000
8,595,123

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年 5月24日 Page:

-25-[0021:千同拠点区分]

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1333 差入保証金

事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

10,428,579

の
部
当年度末
4,950,063
1,722,813
3,025,480
201,770
5,478,516
5,478,516
2
2755,460
1,085,152
2,825,900
812,000

10,586,582

前年度末5,398,123
2,374,696
2,820,630
202,797
5,188,459
5,188,459
190,081
30,001
340,117
1,227,960
2,588,300
812,000-158,003

増減-448,060-651,883
204,850-1,027290,057
290,057-190,079-29,999
415,343-142,808
237,600

負債

1-3,760,248-3,760,248-10,216-3,760,248
10,586,582

前年度末11,778,330
858,006
144,804
10,775,520
2,568,500
2,568,500
14,346,830

減457,736
168,871
57,111
231,754
257,400
257,400
715,136406,905
406,905-1,280,044-1,280,044-1,269,828-873,139-158,003

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
12,236,066
2112 事業未払金
1,026,877
2133 職員預り金
201,9152143 事業区分間借入金
11,007,2740007 固定負債
2,825,900
2321 退職給付引当金
2,825,900
負債の部合計
15,061,966
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
406,905
3211 国庫補助金等特別積立金
406,905
0012 次期繰越活動増減差額-5,040,292
3311 次期繰越活動増減差額-5,040,292
3312 （うち当期活動増減差額）-1,280,044
純資産の部合計-4,633,387
負債及び純資産の部合計
10,428,579

令和 3年 3月31日現在

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 5月24日 Page:別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施職員等退職手当共済制度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
（3）社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業
退職手当資金交付事業に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容-26-

① 陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム陽光の家
ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家通所介護事業所
オ 陽光の家居宅介護支援事業所② 公益事業区分（千同拠点区分）
ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
212,365,491
408,989,491

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
17,503,102
17,503,102

当期末残高
196,624,000
194,862,389
391,486,389

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,562,585円

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具備品

656,276,569
64,802,956
40,368,421
9,020,485
83,679,105

減価償却
累計額
461,414,180
45,821,539
36,162,9789,020,477
67,189,573

その他固定資産（無形固定資産）
合計9,081,750
863,229,286

3,670,969
623,279,716

-27-

当期末残高
194,862,389
18,981,417
4,205,443
8
16,489,532
5,410,781
239,949,570

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-28-

科目

期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（陽光の家拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩)）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム 陽光の家
ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家 通所介護事業所
オ 陽光の家 居宅介護支援事業所-29-

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
212,365,491
408,989,491

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
17,503,102
17,503,102

当期末残高
196,624,000
194,862,389
391,486,389

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,562,585円

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

土地

196,624,000

0

196,624,000

建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具・備品
その他固定資産（無形固定資産）
合計656,276,569
62,716,156
40,368,421
8,687,080
8,687,080
7,574,800
980,934,106

461,414,180
43,734,741
36,162,9788,687,074
7,046,992
3,249,171
560,295,136

194,862,389
18,981,415
4,205,443
6
1,640,088
4,325,629
420,638,970

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
該当なし
合

計

-30-

徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-31-

別紙２

計算書類に対する注記（千同拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入してる

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩）
上記 (2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する-32-

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

建物（その他）
車輌運搬具
器具・備品
その他固定資産
合

計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

2,086,800
333,405
910,012
1,506,950
4,837,167

2,086,798
333,403
154,552
421,7982,996,551

2
2755,460
1,085,152
1,840,616

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

-33-

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-34-

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

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1

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

場所・物量等

取得年度

もみじ銀行本店 1371567
山口銀行廿日市支店 5071728
広島銀行五日市中央 951697
もみじ銀行五日市支店 1513117
もみじ銀行本店 1413456
もみじ銀行五日市支店 1509861
もみじ銀行五日市支店 1509829
もみじ銀行五日市支店 1582313

―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金

―
―
―
―

使用目的等

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
2・3月分等介護報酬
入所者立替金等
次年度地代、保守料金等
千同拠点調整取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

3,082,750
88,391
1,418,941
35,535,788
103,555,736
719,645
72,911
1,722,813
146,196,975
56,173,653
315,689
2,152,345
10,775,520
215,614,182

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1
同上
同上
同上

1987年
1988年
1988年
2007年
2007年

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
上記電気設備等
上記施設の増改築、外部改修
上記施設の電気設備・給排水設備等
小計

196,624,000
352,758,000
68,620,000
153,498,406
81,400,163

267,960,410
68,619,997
52,478,080
72,355,693（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（千同拠点）広島市佐伯区千同一丁目30-6

2007年
2011年

58,549,456
6,253,500

45,498,909
322,630

構築物
車輌運搬具
器具及び備品（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1
ハイエース車椅子移動車、送迎車両、バイク（陽光の家拠点）器具備品（千同拠点）器具備品

2007年
2015年
―
―

下水道設備等
事務所内内装工事
小計
避難空地、駐車場、車寄せ屋根等
入所者、在宅利用者送迎車両
社会福祉事業等使用
地域包括支援事業使用
小計

40,368,421
9,020,485
82,769,093
910,012

36,162,9789,020,477
66,858,649
330,924

有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産（特別養護老人ホーム）特殊浴槽２階浴室（陽光の家拠点）電話加入権
介護保険ソフト、勤怠、給与ほか（陽光の家拠点）（千同拠点）

2020年
―
―
―
―

もみじ銀行本店 3609487
広島銀行五日市中央支店 3511984
山口銀行廿日市支店 5071728
もみじ銀行本店 1413456

―
―
―
―

（千同拠点）ひまわり駐車場敷金（千同拠点）高東ビル敷金（千同拠点）あさがお駐車場敷金

2011年
2011年他
2012年

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

施設設備等整備積立資産
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金
差入保証金

その他の固定資産7,507,258―
介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等
職員の退職給付引当
職員の退職給付引当小計―
9,081,750

3,670,969

3月分業者支払等3月分職員給与、社会保険料等
2月分社会保険料負担分等

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

9,570,637
4,640,059
1,800
892,211
10,775,520
25,880,227

―
―

―
―

―
―

7,401,680
15,582,700
22,984,380
48,864,607
758,576,707

建物の設備整備等
同上
同上
同上
小計
職員駐車場借り上げ
事務所借り上げ
駐車場借り上げ小計

流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

13,050,547
5,930,870
18,981,417
4,205,443
8
15,910,444
579,088
16,489,532
7,507,258
291,200
5,410,781
12,765,600
2,825,900
15,591,500――

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金

196,624,000
84,797,590
3
101,020,326
9,044,470
194,862,389
391,486,389

固定負債合計
負債合計
差引純資産

-35-

10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,751,604
125,751,604
50,000750,000
12,000812,000
5,300,000
200,340,743
591,827,132
807,441,314