社会福祉法人

事業

（勘定科目

就労支援事業収入

合計

法人本部

高齢者共同生活援助事業

愛誠園

活

平成２２年

ケアハウス
こすもす

動
４月

デイサービ
ス事業

収
１日

〜

支計

平成２３年

算

総

３月３１日

一般会計単位
穂別
居宅介護等
誠光学園
事業
（入所支援）

括）

穂別誠光学園（生活介護）

愛誠会

書（単位：円）

障がい者共同生活援助（ホッピー）

障がい者共
同生活援助
（樹海）

障がい者共
同生活援助
（銀河）

障がい者共
同生活援助
（ひかり）

穂別
誠和学園
（入所支援）

75,683,636

就労支援会計単位
穂別
誠和学園
就労継続
（生活介支援事業護）
42,700,428

32,983,208

42,700,428

32,983,208

42,083,046

41,196,795

特別会計単位
居宅介護支援事業

福祉有償
運送事業

00収

就労
支 入
援
事
就労支援事業活動収入計①
業
就労支援事業販売原価
活動
収 支
支の部

75,683,636

000000000

0000

83,279,841

出
就労支援事業活動支出計②
就労支援事業活動収支差額③（①-②）

83,279,841

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

00

42,083,046

41,196,795

00-7,596,205

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

617,382-8,213,587

00

介護福祉施設介護料収入

337,498,157

337,498,157

居宅介護料収入73,557,956

14,313,681

25,857,450

27,458,092

5,928,733

居宅介護支援介護料収入

4,519,950

利用者等利用料収入

38,681,593

30,907,692

5,160,131

2,613,770

183,930

4,519,950

その他の事業収入

231,930

自立支援費等収入

383,552,759

利用料収入
収 私的契約利用料収入

15,138,296
252,630

252,630

補助事業等収入18,191,114

8,036,378

事業収入

78,389,168

89,561,960

5,147,170

5,499,330

4,045,400

5,272,310

89,524,461

72,006,020

33,187,200

520,419

237,481

1,167,711

2,216,115

266,089

286,345

209,551

274,922

1,357,999

1,799,986

793,156

58,0003,000

15,138,296
1,024,962

184,602

経常経費補助金収入
事 入 寄付金収入
業
雑収入
活借入金元金償還補助金収入
動
収引当金戻入支国庫補助金等特別積立金取崩額の部
事業活動収入計④支48,000919,740

184,602

23,949,600

910,000

387,000

2,242,395

1,535,000

316,932

2,943,020

1,504,555

416,196

3,420,000

690,000

29,518,000

13,523,000

45,138,431

9,908,104

20,415,600
13,1509,594

173,5092,176,000
339,008

591

237,706

38,305203,250

1,030

450

283,747

112,392

2,730,000
631,000

1,446,000

587,000

11,348,767

3,646,961

615,000

3,076,000

3,076,000

317,000

8,714,879

1,815,000

2,723,000

1,242,000

7,366,878

2,180,376

1,972,466

467,000

979,020,433

3,949,555

416,433,700

32,683,137

48,535,322

34,884,833

7,703,954

94,654,472

95,057,325

5,730,259

5,786,705

4,255,401

5,547,232

100,386,390

78,709,382

39,483,214

5,034,950

人件費支出

565,459,997

4,221,883

243,668,608

27,040,057

18,772,847

17,701,753

7,653,120

53,146,763

53,146,766

10,675,063

3,712,586

2,450,789

2,897,773

32,509,091

48,777,991

31,835,068

7,249,839

事務費支出

144,489,184

11,907,491

64,565,001

2,073,948

8,760,509

3,043,602

1,119,417

16,419,857

5,606,135

654,477

531,074

1,248,487

921,454

16,555,950

5,844,895

4,411,802

712,265

事業費支出

140,142,806

66,501,095

4,818,473

8,542,645

7,318,109

415,353

20,424,236

5,555,460

19,861,278

3,620,038

3,006,021

減価償却費

62,492,040

10,265,886

3,385,699

11,723,651

4,845,215

2,925,305

引当金繰入28,615,000

361,000

1,317,000

1,037,000

1,717,000

2,576,000

1,566,000

183,082

14,569,917
12,230,000

14,328,489
288,000

3,145,000

31,50049,191

3,145,000

110,72357,632

47,250655,000

184,602
112,820
48,598578,000

出
事業活動支出計⑤
事業活動収支差額⑥（④-⑤）

941,199,027

16,312,456

401,534,621

34,293,478

47,658,887

32,486,163

9,475,890

107,464,345

67,453,361

12,033,731

4,385,883

3,756,908

3,866,477

82,366,970

65,664,139

43,744,196

8,540,104

161,418

37,821,406-12,362,901

14,899,079-1,610,341

876,435

2,398,670-1,771,936-12,809,873

27,603,964-6,303,472

1,400,822

498,493

1,680,755

18,019,420

13,045,243-4,260,982-3,505,15423,184

27,800

9,243

2,941

7,107

107,220

82,4771,274

借入金利息補助金収入

674,927

収 受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入

883,459

76,7084,066,000

527,000

経理区分間繰入金収入

77,019,000

51,067,000

82,643,386

51,670,708

事
業 入
活
事業活動外収入計⑦
動外
借入金利息支出収
会計単位間繰入金支出
支 支
経理区分間繰入金支出の部
雑損失

34,672674,927
4,066,000

451,063

485,735

640,255
1,061

4,737

1,993,000

436,000

1,994,061

440,737

49,67749,677

21,6082,427,000

11,460,000

2,448,608

12,140,554

34,67220,00077,019,000

6,034,000

244
3,519,000

20,00020,0003,602,000

27,8006,043,243

2,941

7,107

0

107,220

82,477

3,603,274

3,519,244

426,000

96,0005,000

36,820,000

15,0001,449,000

1,145,000

1,676,000

23,550,000

3,602,000

640,255

3,009,000
5,225,000

40,299510,000
34,00081,0002,952,000

8,000

367,500

462,000
367,500

出
事業活動外支出計⑧
事業活動外収支差額⑨（⑦-⑧）
経常収支差額⑩（③+⑥+⑨）
施設整備等補助金収入

82,127,427

20,0008,268,672

34,00081,0003,462,000

8,000

1,469,755

36,820,000

15,0001,449,000

1,145,000

1,676,000

23,550,000

4,028,000

96,0005,000

0515,959

51,650,708-7,782,937

1,960,061

359,737-3,412,323

2,440,608

10,670,799-36,792,200

6,028,243-1,446,059-1,137,893-1,676,000-23,442,780-3,945,523

3,507,274

3,514,244

20,00030,741,160

39,287,807

7,116,142

349,720

1,236,172-1,013,653

668,672-2,139,074-9,188,236-275,229-45,237-639,400

4,755-5,423,360

9,717,102-8,967,295

9,090

43,18415,097,000

10,000,000

5,000,000

97,00015,097,000

10,000,000

5,000,000

97,000005,000,000

97,0000

収 施設整備等寄付金収入
固定資産売却益入特別特別収入計⑪
収
固定資産売却損・処分損
支の 支 国庫補助金等特別積立金積立額
部

120040021000000030
2

15,097,000

10,000,000

特別支出計⑫
特別収支差額⑬（⑪-⑫）

15,097,012

10,000,000

402

10

30000025,000,000

97,000

0-12

0-4

0-2

-1

0-3

0

00

0

0-2

0

000

当期活動収支差額⑭（⑩+⑬）

30,741,148

39,287,807

7,116,138

349,720

1,236,170-1,013,654

668,672-2,139,077-9,188,236-275,229-45,237-639,400

4,755-5,423,362

9,717,102-8,967,295

9,090

43,184

467,944,296

33,269,552

113,308,678

3,862,284

18,822,256

17,049,396

11,773,920

100,239,939

14,287,511

3,780,997

2,453,877

1,421,777

1,515,485

69,359,087

45,904,221

29,333,472

1,561,844

0498,685,444

72,557,359

120,424,816

4,212,004

20,058,426

16,035,742

12,442,592

98,100,862

5,099,275

3,505,768

2,408,640

782,377

1,520,240

63,935,725

55,621,323

20,366,177

1,570,934

43,184

103,785,503

12,600,000

23,001,000

342,0001,603,000

23,214,503

18,126,000

18,126,000

5,018,000

215,000

26,162,000

1,435,000

4,730,000

4,034,000

8,040,000

576,308,947

83,722,359

138,695,816

78,027,725

52,599,323

1,570,934

43,184出繰 前期繰越活動収支差額⑮
越
活 当期末繰越活動収支差額⑯（⑭+⑮）
動 基本金取崩額⑰収
支 基本金組入額⑱
差 その他の積立金取崩額⑲額
その他の積立金積立額⑳の部 次期繰越活動収支差額（⑯+⑰-⑱+⑲-⑳）

1,540,000

7,923,000
4,212,004

20,400,426

17,638,742

12,442,592

121,315,365

15,302,275

3,505,768

2,408,640

2,322,377

1,520,240

20,581,177