貸借対照表
平成19年3月31日（単位 円）
資産の部
科目

本年度末

前年度末

20,699,133,935

20,147,566,652

551,567,283

有形固定資産17,300,484,592

17,518,726,687△ 218,242,095

土地

10,076,787,003

10,076,787,003

0

建物

5,428,238,799

5,638,869,409△ 210,630,610

構築物

152,729,283

168,330,150△ 15,600,867

造作物

12,085,394

0

12,085,394

教育研究用機器備品

263,771,169

291,934,250△ 28,163,081

その他の機器備品

19,033,331

19,437,132△ 403,801

図書

1,347,750,992

1,323,235,812

24,515,180

車両

88,621

132,931△ 44,310

3,398,649,343

2,628,839,965

769,809,378

984,084

984,084

0

21,480,000

021,480,000

3,200,000,000

2,453,500,000

746,500,000

出資金

36,233,700

35,869,100

364,600

長期貸付金

24,160,000

24,448,000△ 288,000

第３号基本金引当特定預金

111,362,447

107,641,280

3,721,167

未使用基金果実引当特定預金

315,778

270,288

45,490

中高緑化整備資金引当特定預金

4,113,334

6,127,213△ 2,013,879

1,467,502,123

1,990,365,443△ 522,863,320

現金預金

1,138,138,171

1,464,152,346△ 326,014,175

未収入金

124,276,187

130,708,456△ 6,432,269

短期貸付金

5,929,000

9,334,100△ 3,405,100

有価証券

89,487,440

272,834,722△ 183,347,282

立替金

360,929

116,500

244,429

前払金

41,688,813

42,059,400△ 370,587

仮払金

366,3101,401,069△ 1,034,759

67,255,273

69,758,850△ 2,503,577

22,166,636,058

22,137,932,095

28,703,963

固定資産

その他の固定資産

電話加入権
敷金・保証金
有価証券

流動資産

修学旅行費預り預金
資産の部合計

増

減

負債の部

科目

固定負債

長期借入金
退職給与引当金
流動負債

短期借入金
未払金
前受金
修学旅行費預り金
教材費預り金
預り金
負債の部合計

本年度末
1,666,995,347
1,200,150,000
466,845,347

前年度末1,875,750,407
1,415,110,000
460,640,407

増 減△ 208,755,060△ 214,960,000
6,204,940

1,056,906,859
214,960,000
156,995,492
567,963,700
67,255,273
26,144,764
23,587,630

1,057,609,358
214,960,000
137,405,783
557,609,960
69,758,850
28,346,569
49,528,196△ 702,499
0
19,589,709
10,353,740△ 2,503,577△ 2,201,805△ 25,940,566

2,723,902,206

2,933,359,765△ 209,457,559

本年度末
19,202,128,005
111,362,447
292,000,000
19,605,490,452

前年度末
19,006,905,402
107,641,280
233,000,000
19,347,546,682

増 減
195,222,603
3,721,167
59,000,000
257,943,770

本年度末
162,756,600
162,756,600

前年度末
142,974,352
142,974,352

増 減
19,782,248
19,782,248

本年度末

前年度末

増

22,166,636,058

22,137,932,095

基本金の部

科
目
第１号基本金第３号基本金第４号基本金基本金の部合計
消費収支差額の部科目

翌年度繰越消費支出超過額
消費収支差額の部合計科目

負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計

減28,703,963

１．重要な会計方針(１)引当金の計上基準
ア．徴収不能引当金
債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。
イ．退職給与引当金
退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については期末要支給額 554,354,000 円の 100％を基にして、私立大学退職金財団に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との差額を調整して計上している。
兵庫県私立学校教職員退職金財団加入者については、期末要支給額 656,339,800 円から兵庫県私立学校教職員退職金財団の交付金相当額を控除した金額の 100％を計上している。
(2)その他の重要な会計方針
ア．有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。
イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ウ．預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。
エ．教育研究活動に付随する活動(学生寮)に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支は純額で表示している。
オ．減価償却の方法について残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。主な耐用年数は以下のとおりである。
建物
60 年
構築物
30 年
機器備品
10 年
２．重要な会計方針の変更等該当なし
３．減価償却額の累計額の合計額
４．徴収不能引当金の合計額

4,686,867,812 円

0円

５．担保に供されている資産の種類及び額

大学学校用地898,158,000 円

６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 1,458,536,998 円
７．その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項(1)有価証券の時価情報(単位円)

当年度(平成 19 年 3 月 31 日)
貸借対照表計上額

時価差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
1,100,000,000
1,151,358,350
51,358,350
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
2,189,487,440
1,980,636,000△208,851,440
合 計
3,289,487,440
3,131,994,350△157,493,090※上記有価証券の合計額 3,289,487,440 円のうち、仕組債は 2,900,000,000 円、投資信託は 389,487,440 円である。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
リース資産の種類
リース総額
未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品
239,462,858 円
147,889,348 円
その他の機器備品
7,079,578 円
4,301,753 円
計246,542,436 円
152,191,101 円

(3)純額で表示した補助活動に係る収支純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。
(単位 円)
支出金額
収入金額
管理経費支出(経費支出)
102,483,878
補助活動収入96,914,000
102,483,878
純 額

計

96,914,000
5,569,878

計(4)関連当事者との取引関連当事者との取引内容は、次のとおりである。
(単位属性

役員

住所

法人

関係内容

資本金又事業内容

議決は出資金又は職業権の役員の事実上所有兼任等の関係兼任――等の名称円)

取引の取引

勘定

期末

内容

金額

科目

残高――0割合

関係法人 神戸親和 兵庫県

29,139,200 円 学 生 及 び 教 53.8％

女子大学 神戸市

職 員 に 対 す ※1

生活協同 北区る福利厚生組合

事業

9名

土地、施0設設備の無償使用※1．平成 18 年 5 月 24 日より関連当事者に該当しない(神戸親和女子大学生活協同組合理事の改選による)。
(単位属性

役員

住所

法人

資本金又事業内容

議決は出資金又は職業関係内容

権の役員の事実等の所有兼任等上の名称割合

取引の内容円)

取引

勘定

期末

金額

科目

残高

関係

役員の ㈱ ク リ

兵庫県

98,000,000 サッカー及び広告パートナーシップ契

近親者 ム ゾ ン

神戸市

他のスポーツ掲載

約費※2

10,000,000――――が支配 フ ッ ト

兵庫区

興行企画及び及びウチワ制作費※2300,000

――

――

実施

ｻｯｶｰ研修会委託費※2200,000――――

教室観戦チケット費※230,000――――の委協賛広告費※250,000――

――

――

――

してい ボ ー ル−

る法人 クラブﾞ−

託大学祭への出演費※2100,000※２．取引金額についてはあらかじめ締結している基本契約に基づいて、当法人との交渉により決定している。
属性

役員名

理事

田村晃

取引の内容
借入金の連帯保証※3※３．当法人の日本私立学校振興・共済事業団からの借入金 1,415,110,000 円に対して、当法人理事長田村晃が連帯保証人になっている。なお保証料の支払は行っていない。
(5)株式投資信託について流動資産の有価証券 89,487,440 円は株式投資信託であり、信託内の資金移動を伴わない金額は、購入額 271,894,509 円、売却額 271,930,000 円である。

固定資産明細表
平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで
科

有形
固
定資産

目

土地
建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
その他の機器備品
図書
車両

計
電話加入権
敷金・保証金
出資金
有価証券
長期貸付金

その他の
固 第３号基本金引当特定預金
定 未使用基金果実引当特定預金
資 中高緑化整備資金引当特定預金
産

合

計
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

（単位 円)
期末残高

10,076,787,003
9,332,026,414
630,579,445
0569,520,906
48,643,338
1,323,235,812
1,334,991

0
19,425,000
3,146,065
12,085,394
28,869,255
4,455,525
26,409,566
001,305,174
0073,624,437
12,342,313
1,894,386
0

10,076,787,003
9,350,146,240
633,725,510
12,085,394
524,765,724
40,756,550
1,347,750,992
1,334,991

21,982,127,909
984,084
035,869,100
2,453,500,000
24,448,000
107,641,280
270,288
6,127,213

94,390,805
021,480,000
364,600
3,380,000,000
6,485,000
3,721,167
45,490208,186

89,166,310
0002,633,500,000
6,773,000
002,222,065

21,987,352,404
984,084
21,480,000
36,233,700
3,200,000,000
24,160,000
111,362,447
315,778
4,113,334

2,628,839,965
24,610,967,874

3,412,304,443
3,506,695,248

2,642,495,065
2,731,661,375

3,398,649,343
25,386,001,747(注） 1.建物増加・減少の事由
増加 中高図書館空調機器改修工事
中高電気室受変電設備更新工事
減少 大学1号館事務室改修工事に伴う除却

9,975千円
9,450千円
1,305千円

2.造作物増加の事由
増加 大学 三宮ｻﾃﾗｲﾄ教室（神戸新聞会館ビル）改修工事 12,085千円
3.教育研究用機器備品増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付金による減少 耐用年数到来に伴う除却による減価償却額の累計額

3,921,907,441
480,996,227
0260,994,555
21,723,219
1,246,370
4,686,867,812

4,686,867,812

差引期末残高摘要

10,076,787,003
5,428,238,799 注1.
152,729,283
12,085,394 注2.
263,771,169 注3.
19,033,331
1,347,750,992 注4.
88,621
17,300,484,592
984,084
21,480,000 注5.
36,233,700
3,200,000,000 注6.
24,160,000
111,362,447
315,778
4,113,334
3,398,649,343
20,699,133,935

4.図書増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付金と編入図書による減少 不用図書の除却による
5.敷金・保証金増加の事由
増加 大学 三宮ｻﾃﾗｲﾄ教室（神戸新聞会館ビル）敷金 21,480千円
6.有価証券増加・減少の事由
増加 仕組債新規 21件、投資信託ﾌｧﾝﾄﾞ新規1件
減少 早期償還条件による仕組債の償還等 14件

借入金明細表
平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで（単位 円）借長

先期首残高

日本私立学校振興・共済事業団

入

当期増加額

当期減少額

期末残高

0 ※ 111,660,000
0 ※ 33,050,000
0 ※ 47,750,000
0 ※ 22,500,000
0 ※ 214,960,000

0264,400,000
620,750,000
315,000,000
1,200,150,000

利借小計

111,660,000
297,450,000
668,500,000
337,500,000
1,415,110,000

市中金
入 融機関

小計

0

小計

0
1,415,110,000

計

0000

00

00

0000

214,960,000 ※ 214,960,000

214,960,000

214,960,000

214,960,000 ※ 214,960,000
214,960,000※ 214,960,000 ※ 214,960,000
1,630,070,000
214,960,000

214,960,000

公的金 日本私立学校振興・共済事業団
期 融機関 日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団

00000
0 ※ 214,960,000

01,200,150,000その他
金計
公的金
融機関

小短 市中金
期 融機関
小計
借 その他
入小計
金 返済期限が１年以内の長期借入金計合計（注）※は１年以内返済の振替である。

1,415,110,000

率

年5.0%
年3.25%
年3.0%
年3.0%

返済期限

摘

要

平成19年9月 施設拡充・担保土地
平成27年9月 校地拡充・担保土地
平成32年9月 校地校舎改修等外・担保土地
平成33年9月 校舎建築・担保土地

基 本 金 明 細 表
平成18年4月１日から平成19年3月31日まで(単位 円)
事

第項

１号
前期
当期
１．土 地

基
繰繰

要 組 入 高

本越入

金高
高

組

20,655,440,508

入高

未 組 入 高19,006,905,402

摘

1,648,535,106

過年度未組入れに係る当期組入れ①中学・高校校地取得に係る借入金(昭和62年度)の返済に伴う組入れ

83,331,860△83,331,860②中学・高校グラウンド用地取得に係る借入金(平成７年度)の返済に伴う組入れ

33,050,000△33,050,000③中学・高校用校地取得に係る借入金(平成７年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

42,200,000△

42,200,000

158,581,860△158,581,860

小計

２．建 物
校舎建築・改修等に係る組入れ9,975,000
9,450,000① 中高図書館空調機器改修工事② 中高電気室受変電設備更新工事△

9,975,000
9,450,000
9,450,000

1,305,174 △1,305,174

未払金による繰延

9,450,000

改修工事に係る除却① 大学1号館事務室改修工事△

過年度未組入に係る当期組入れ①

大学学生会館建築に係る借入金(昭和62年度)の返済に伴う組入れ

28,328,140△28,328,140②

中学棟建築に係る借入金(平成7･8年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

22,050,000△

22,050,000

3,934,795
1,098,090△

3,934,795
1,098,090

18,119,826

56,211,261△

38,091,435

924,000
772,065
1,450,000

924,000
772,065
1,450,000

6,000,000△

6,000,000

3,146,065

9,146,065△

6,000,000

12,085,394

12,085,394

12,085,394

12,085,394

12,388,693

12,388,693

799,000

799,000③ 中高校舎中央監視盤取替工事△

未払金による繰延④ 前年度未払金支払に伴う組入れ

小計

３．構築物
構築物新設に係る組入れ① 中高屋外談話室（プレハブ）設置工事② 中高北門周辺植栽工事③ 中高主庭南側庭園植栽工事
過年度未組入に係る当期組入れ①

中学棟整備に係る借入金(平成7･8年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

小計

４．造作物
造作物工事に係る組入れ① 大学三宮ｻﾃﾗｲﾄ教室（神戸新聞開館）改修工事

小計

0５．教育研究用機器備品①大学
教育研究用機器備品購入に係る組入れ
同 上現物寄附金に係る組入れ除却した教育研究用機器備品に係る基本金額△35,112,014

未払金による繰延△35,112,014△

1,901,487

前年度未払金支払に伴う組入れ（大学計）△21,924,321△

1,901,487

3,008,554△

3,008,554

20,817,254△

1,107,067

要②中高
教育研究用機器備品購入に係る組入れ
同 上

過年度修正に伴う組入れ除却した教育研究用機器備品に係る基本金額△15,622,462

15,622,462

59,10059,10038,512,423

未払金による繰延△

38,512,423△12,955,582
2,495,535

前年度未払金支払に伴う組入れ

12,955,582△2,495,535（中高計）△22,830,861△33,290,908

10,460,047

小△44,755,182△54,108,162

9,352,980

計

６．その他の機器備品①大学
その他の機器備品購入に係る組入れ
同 上

1,081,400
300,000

現物寄附金に係る組入れ除却したその他の機器備品に係る基本金額（大学計）△10,498,275△10,498,275△9,116,875△9,116,875②中高
その他の機器備品購入に係る組入れ

2,496,625

除却したその他の機器備品に係る基本金額△

1,072,539

（中高計）

計

△

02,496,625△

1,072,539△1,517,880

1,517,880

1,424,086△93,7941,517,880

7,692,789△9,210,669

1,517,880

未払金による繰延

小1,081,400
300,000

７．図 書①大学

21,275,358
179,468
103,880

図書購入に係る組入れ
同上現物寄附金に係る組入れ
同上編入受入れに係る組入れ△除却した図書に係る基本金額

1,548,194

未払金による繰延

21,275,358
179,468
103,880△

1,548,194△

4,273,552
2,332,463

前年度未払金支払に伴う組入れ
（大学計）
②中高
図書購入に係る組入れ同上現物寄附金に係る組入れ
同上編入受入れ等に係る組入れ△除却した図書に係る基本金額

20,010,512

18,069,423

4,559,763
284,000
7,097

4,559,763
284,000
7,097

1,941,089

346,192△

160,040
296,802△160,040296,802△136,762

前年度未払金支払に伴う組入れ（中高計）4,504,668

4,641,430

小24,515,180

22,710,853

5,418,494

195,416,602

577,500

577,500△771,499 △

771,499△193,999 △

193,999

0

19,202,128,005

1,458,536,998

計

計
期

4,273,552
2,332,463

346,192 △未払金による繰延当△取崩1,804,327△

189,998,108

高１．その他の機器備品①学校法人
その他の機器備品購入に係る組入れ除却したその他の機器備品に係る基本金額

計
当期

末

残

高

20,660,665,003

第３
前
当号
期
期

基
繰
組

本
越入

金
高
高

107,641,280
48,437神戸親和女子大学国際交流基金
親和女子高等学校・親和中学校奨学・奨励基金

3,672,730

計

3,721,167

当

期

取

崩

高

当

期

末

残高

本
越入
残金
高高
高

越入
崩
残高高
高
高

第４号

前
当
当期
期
期

前
当
当
当期
期
期
期

基
繰
組
末

合

111,362,447
233,000,000
59,000,000
292,000,000

233,000,000
59,000,000
292,000,000

00019,347,546,682
258,137,769
193,999
19,605,490,452

1,859,356,769

計
繰
組
取
末

△

1,458,536,998

第３号基本金の組入に係る計画表
（１）
基金の名称
神戸親和女子大学
植田奨学基金（単位 円）
基金設定計画の当初 決
定年月日
平成4年2月7日

基金の期首額運用果実の事業使用残高30,000,000

特別寄付金の基金の期末額
額
00

親和女子高等学校･親和中学校
奨学・奨励基金（３）
基 金 の 名 称
(目 的)基金の設計計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日基金を運用して行う事業（単位 円）
基金設定計画の当初 決
定年月日
平成7年3月16日

基金の期首額運用果実の事業使用残高

48,434,478

61,161

特別寄付金の額

基金の期末額3,611,569

52,107,208

摘要（単位 円）
神戸親和女子大学国際交流基金
決定機関
学校法人
親和学園
理事会

当初決定の年月日

変更決定の年月日

摘要平成8年6月28日

神戸親和女子大学の教職員・学生を対象に行う国際交流事業
組入目標額

基本金組入計画及びその実行状況

要30,000,000

（２）
基金の名称

摘

組入計画年度
過年度分(平成8〜17年度）
平成18年度
平成19年度以後
計

計画総額
100,000,000
目標総額まで基金の運用果実及び学校法人募集による特別寄付金の額を引続き基本金に組み入れる
組入予定額
組 入 額
摘
要
31,930,000

29,206,802

10,00068,060,000
100,000,000

48,43729,255,239