貸借対照表

2021年 3月31日
(単位円)

資産の部
科
目
固定資産
有形固定資産
土地
建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両
建設仮勘定
特定資産
第３号基本金引当特定資産
未使用基金果実引当特定資産
高中緑化整備資金引当特定資産
高中教育振興基金引当特定資産
大学教育振興基金引当特定資産
大学第二体育館建設引当特定資産
その他の固定資産
電話加入権
敷金・保証金ソフトウェア
出資金
長期貸付金
流動資産
現金預金
未収入金
短期貸付金
立替金
前払金
仮払金
修学旅行費預り資産
資産の部合計

本年度末
17,817,121,476
17,658,522,351
10,260,552,077
5,370,342,755
171,709,297
0
303,453,552
23,506,168
1,522,492,422
6,466,080
070,210,283
30,000,000
147,557
5,525,766
14,150,670
20,386,290
088,388,842
987,084
0
13,631,328
41,404,500
32,365,930
1,448,172,931
1,133,852,268
126,438,468
6,421,000
1,343,703
48,366,545
185,850
131,565,097
19,265,294,407

前年度末
17,450,064,616
17,294,360,833
10,260,552,077
4,512,157,333
107,601,108
3,646,711
266,418,792
25,116,408
1,517,412,204
8,536,200
592,920,000
52,041,777
30,000,000
144,557
5,525,220
8,432,000
3,760,000
4,180,000
103,662,006
987,084
5,000,000
17,215,632
41,298,200
39,161,090
1,813,078,261
1,585,556,046
69,032,826
8,492,650
7,374,293
53,908,994
482,670
88,230,782
19,263,142,877

増減367,056,860
364,161,518
0
858,185,422
64,108,189△ 3,646,711
37,034,760△ 1,610,240
5,080,218△ 2,070,120△ 592,920,000
18,168,506
0
3,000
546
5,718,670
16,626,290△ 4,180,000△ 15,273,1640△ 5,000,000△ 3,584,304
106,300△ 6,795,160△ 364,905,330△ 451,703,778
57,405,642△ 2,071,650△ 6,030,590△ 5,542,449△ 296,820
43,334,315
2,151,530目

本年度末2,281,252,270
1,606,660,000
538,567,770
136,024,500
1,003,037,017
195,740,000
151,616,665
367,133,350
945,000
287,602,002
131,565,097
43,945,599
112,091,306
3,284,289,287

前年度末2,272,338,026
1,594,400,000
543,183,389
134,754,637
953,771,592
116,450,000
112,374,828
479,665,050
2,006,175
243,275,539
88,230,782
47,023,505
108,021,252
3,226,109,618

増目

本年度末
24,423,394,613
24,080,394,613
30,000,000
313,000,000△ 8,442,389,493△ 8,442,389,493
15,981,005,120
19,265,294,407前年度末
23,888,632,692
23,545,632,692
30,000,000
313,000,000△ 7,851,599,433△ 7,851,599,433
16,037,033,259
19,263,142,877

増

負債の部
科
固定負債
長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
流動負債
短期借入金
未払金
前受金
仮受金
預り金
修学旅行費預り金
教材費預り金
預り金
負債の部合計純資産の部
科
基本金第１号基本金第３号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

減8,914,244
12,260,000△ 4,615,619
1,269,863
49,265,425
79,290,000
39,241,837△ 112,531,700△ 1,061,175
44,326,463
43,334,315△ 3,077,906
4,070,05458,179,669

減534,761,921
534,761,921
00△ 590,790,060△ 590,790,060△ 56,028,139
2,151,530

１．重要な会計方針(1) 引当金の計上基準
ア．徴収不能引当金
債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
イ．退職給与引当金
退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者等については、期末要支給額 665,493,870 円の 100％を基にして、同財団に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との差額を調整して計上している。
兵庫県私立学校教職員退職金財団加入者及び兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団加入者については、期末要支給額 743,533,727 円の 100％を基にして、各退職金団体からの交付金を控除した額を計上している。
(2)その他の重要な会計方針
ア．有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。
イ．預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。
ウ．教育研究活動に付随する活動（学生寮、スクールバス）に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支は純額で表示している。
エ．減価償却の方法について定額法による減価償却を実施している。主な耐用年数は以下のとおりである。
建物
60 年
構築物
30 年
教育研究用機器備品
10 年
その他の機器備品
10 年
オ．減価償却資産の計上基準について取得日後 1 年を超えて使用する有形固定資産（土地、図書を除く。
）のうち、1 個又は 1 組の金額が 10 万円以上のものを減価償却資産として計上している。
２．重要な会計方針の変更等
該当なし
３．減価償却額の累計額の合計額
7,956,889,635 円
４．徴収不能引当金の合計額
10,131,000 円（貸付金：10,131,000 円）
５．担保に供されている資産の種類及び額高等学校・中学校用地及び校舎建物 9,258,132,072 円
日本私立学校振興・共済事業団からの融資（校地拡充、校舎建築資金）に伴う担保提供である。
６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 1,516,550,401 円
７．当該会計年度の末日において第 4 号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第 4 号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
８．その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
2009 年４月１日以降に開始したリース取引（単位 円）
リース物件の種類
リース料総額未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品
50,184,076
23,247,963
管理用機器備品
7,903,486
3,032,832
車両
5,002,500
1,660,856
計
63,090,062
27,941,651(2)純額で表示した補助活動に係る収支純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目および金額は次のとおりである。 (単位 円)
支出金額
収入金額
管理経費支出(経費支出)
176,023,095
補助活動収入79,797,000
計
176,023,095
計
79,797,000
純 額
96,226,095(3)関連当事者との取引関連当事者との取引内容は、次のとおりである。
属性
役員名
取引の内容
理事 山根耕平 借入金および車両リースの連帯保証※当法人の日本私立学校振興・共済事業団からの借入金 430,850,000 円および未経過リース料 2,464,776 円に対して、当法人理事長山根耕平が連帯保証人になっている。なお保証料の支払は行っていない。

固定資産明細表
2020年4月 1日から2021年3月31日まで
科

有形
固定
資産

目

土地
建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両建設仮勘定計

特定資産第３号基本金引当特定資産
未使用基金果実引当特定資産
高中緑化整備資金引当特定資産
高中教育振興基金引当特定資産
大学教育振興基金引当特定資産
大学第二体育館建設引当特定資産

計
その他の固
定資
産

電話加入権
敷金・保証金ソフトウェア
出資金
長期貸付金

期首残高

当期減少額

10,260,552,077
11,302,257,015
696,467,250
15,616,950
542,838,370
47,894,801
1,517,412,204
10,350,600
592,920,000
24,986,309,267
30,000,000
144,557
5,525,220
8,432,000
3,760,000
4,180,000
52,041,777
987,084
5,000,000
17,921,520
41,298,200
48,831,090

0
1,127,476,921
75,993,419
0
119,365,212
4,252,853
6,984,738
001,334,073,143
0
3,000
546
5,718,670
16,626,290
0
22,348,506
000
106,300
3,165,000

01,457,895
0
15,616,950
89,887,456
7,473,795
1,904,520
0592,920,000
709,260,616
0
0
0
0
0
4,180,000
4,180,000
05,000,000
009,499,060

10,260,552,077
12,428,276,041
772,460,669
0572,316,126
44,673,859
1,522,492,422
10,350,600
025,611,121,794
30,000,000
147,557
5,525,766
14,150,670
20,386,290
070,210,283
987,084
0
17,921,520
41,404,500
42,497,030

114,037,894

3,271,300

14,499,060

102,810,13425,152,388,938

1,359,692,949

727,939,676

25,784,142,211

計
合計（単位 円)

当期増加額(注） 1.建物増加の事由
増加 親和アリーナ建設による
2.構築物増加の事由
増加 親和アリーナ建設による
3.教育研究用機器備品増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付による減少 耐用年数到来に伴う除却による期末残高

減価償却額の累計額

7,057,933,286
600,751,372
0
268,862,574
21,167,691
3,884,520
7,952,599,443

4,290,192[ 10,131,100 ]
4,290,192[10,131,100 ][ 10,131,100 ]
7,956,889,635

4.図書増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付と編入図書による減少 不用図書の除却による
5.建設仮勘定減少の事由
減少 親和アリーナの建設に伴う本勘定への振替による6.減価償却累計額の[]は徴収不能引当額である

差引期末残高摘要

10,260,552,077
5,370,342,755 注1.
171,709,297 注2.
0
303,453,552 注3.
23,506,168
1,522,492,422 注4.
6,466,080
0 注5.
17,658,522,351
30,000,000
147,557
5,525,766
14,150,670
20,386,290
070,210,283
987,084
0
13,631,328
41,404,500
32,365,930 注6.
88,388,842
17,817,121,476

注6.
注6.

借入金明細表2020年4月 1日から2021年3月31日まで（単位 円）
借入先期首残高

日本私立学校振興・共済事業団

小計22,500,000
113,760,000
33,800,000
126,500,000
134,290,000
71,700,000
29,850,000
592,000,000
470,000,000
01,594,400,000

小計

0

小計

01,594,400,000

公的金 日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団

融機関 日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団

長
期
借入金

当期増加額

日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団

当期減少額

0 ※
0 ※
0 ※
0 ※
0 ※
0 ※
0 ※
0 ※
0 ※
208,000,000
208,000,000 ※

市中金
融機関

0その他
計

0208,000,000 ※

公的金
融機関

小計

00

短 市中
期 金融
借 機関
入 その他
金

小計

00

小計

00116,450,000 ※

返済期限が１年以内の長期借入金

計

合計

116,450,000 ※※
1,710,850,000（注）※は１年以内返済の振替である。

期末残高22,500,000
014,220,000
99,540,000
3,380,000
30,420,000
11,500,000
115,000,000
10,330,000
123,960,000
4,780,000
66,920,000
1,990,000
27,860,000
33,040,000
558,960,000
94,000,000
376,000,000
0208,000,000
195,740,000 1,606,660,000
000000
195,740,000 1,606,660,000
0
00000
000
0

195,740,000

116,450,000

195,740,000
195,740,000 ※
403,740,000

116,450,000
195,740,000
195,740,000
312,190,000 1,802,400,000

195,740,000

利率

年3.0%
年1.9%
年1.9%
年1.6%
年0.5%
年0.4%年0.7%
年0.32%
年0.302%
年0.6％

返済期限

摘

2021年9月
2029年3月
2030年9月
2031年9月
2033年9月
2035年9月
2035年9月
2039年3月
2025年9月
2040年3月

校舎建築・担保土地校舎

要校舎建築・担保土地校舎
校舎新築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎改修・担保土地校舎
校舎増築・担保土地校舎
校舎増築・担保土地校舎
体育館新築・担保土地校舎
経営資金・担保土地校舎
体育館新築・担保土地校舎

基 本 金 明 細 表
2020年４月１日から2021年３月31日まで(単位 円)
事

第１
前期
当期
１．土 地

項号

基
繰
組

要 組 入 高

本越入

金高
高組

24,972,133,087（大学）① 借入金返済に伴う組入額（大学計）

未 組 入 高摘

1,426,500,395

1,670,000 △
1,670,000 △

1,670,000
1,670,000

40,530,000 △
40,530,000 △

40,530,000
40,530,000

042,200,000 △42,200,000

1,119,634,911

1,119,634,911
46,200,000 △
5,616,864 △
208,000,000
87,195592,920,000

046,200,000
5,616,864
208,000,000
00526,627,716

370,444,580

156,183,136

0

計

高23,545,632,692（高中）① 借入金返済に伴う組入額
（高中計）

小入

２．建 物
（大学）
校舎建築等に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額③ 前期末未払金支払による組入額④ 借入による未組入額⑤ 当期除却に伴う減額⑥ 建設仮勘定からの振替

△
△

（大学計）
（幼稚園）
校舎建築・改修等に係る組入れ① 当期取得高87,195
592,920,000△△△

915,310915,3100（幼稚園計）

915,310915,310

0（高中）
校舎改修等に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額③ 当期除却に伴う減額

6,926,700

6,926,700
22,050,000 △
1,370,700

022,050,000
0

計

5,556,000
533,099,026

27,606,000 △
398,965,890

22,050,000
134,133,136（大学）
構築物新設に係る組入れ① 当期取得高75,993,419

75,993,419

075,993,419

75,993,419

0

△

（高中計）

小1,370,700

△

３．構築物

（大学計）
（高中）

6,000,000 △

6,000,000

06,000,000 △

6,000,000

75,993,419

81,993,419 △

6,000,000① 借入金返済に伴う組入額
（高中計）

小計

4．造作物
（大学）
① 当期除却に伴う減額△15,616,950△15,616,9500（大学計）△15,616,950△15,616,950

0

小△15,616,950△15,616,950

0△58,497,658
83,329,806△△24,832,148△

5,226,914
3,374,130△計

5．教育研究用機器備品（大学）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前年度末払金支払による組入額④ 未払による未組入額
（大学計）
（幼稚園）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前年度末払金支払による組入額（幼稚園計）（高中）① 当期取得高② 前年度未払金支払による組入額③ 当期除却に伴う減額④ 未払による未組入額
（高中計）

小計

△58,497,658
83,329,806
36,813,514 △
40,549,895

0036,813,514
40,549,895△

28,568,529

3,736,381

5,226,914
3,374,130
674,826 △2,527,610 △00674,826
674,826

52,457,120

55,640,640
1,184,544 △
3,183,520
7,570,992
46,070,672

01,184,544
0
7,570,992
6,386,448

29,477,756

20,029,753

9,448,003

1,852,784
55,640,640△

3,183,520△△

要(単位 円)事項

要 組 入 高組

入高

未 組 入 高摘6．管理用機器備品（法人）

330,000
330,000① 当期取得高（法人計）330,000
330,000

00（大学）△3,378,353
7,057,545△△3,679,192△△

3,378,353
7,057,545
1,800,122 △
1,274,965
3,154,035 △△544,500
416,850△544,500
416,850

計△3,221,542△2,696,385 △（大学）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額△5,880,865
1,891,393△5,880,865
1,891,393

003,989,472

0

1,103,873
13,12700① 当期取得高② 当期除却等に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額④ 未払による未組入額
（大学計）
（高中）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額

127,650（高中計）

小127,650

001,800,122
1,274,965
525,157
000525,157

7．図 書

3,989,472

（大学計）
（高中）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額△

1,103,873
13,127△（高中計）

1,090,746

1,090,746

0

小5,080,218

5,080,218

0

計

8．車両
（大学）
① 前期末未払金支払による組入額
（大学計）
（幼稚園）
① 前期末未払金支払による組入額（幼稚園計）

小計

907,200 △907,200

0907,200 △907,2000

1,162,920 △
1,162,920 △

1,162,920
1,162,920

02,070,120 △2,070,120

02,735,856 △
2,735,856 △
2,735,856 △

2,735,856
2,735,856
2,735,856

9．ソフトウェア
（大学）① 前期末未払金支払による組入額
（大学計）

小計0

計
当
第期
３

前
当
第末号

期
期
４基
繰末号

前
当期
期

前
当
当期
期
期

基
繰
末

合

残

高

本
越
残金
高高

本
越残金
高
高

越
入
残

高
高
高

624,811,927

534,761,921

90,050,006

25,596,945,014

24,080,394,613

1,516,550,401

30,000,000
30,000,000
313,000,000
313,000,000

313,000,000
313,000,000

0023,888,632,692
534,761,921
24,423,394,613

1,426,500,395

計繰組
末

1,516,550,401

要第３号基本金の組入れに係る計画表
（１）
基金の名称

基金設定計画の当初決定年月日

神戸親和女子大学
植田奨学基金1992年2月7日

基金の期首額30,000,000（単位 円）
特別寄付金
基金の期末額 摘 要の額

運用果実の事業使用残額00

30,000,000