令 和 元

年 度

計算書類並びに財産目録

平成３1 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地
社会福祉法人双樹会

計算書類 目次
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

Ｐ２

資金収支内訳表 第一号第二様式

Ｐ３

事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式

Ｐ４

拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

Ｐ６

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

Ｐ１１

事業活動内訳書 第二号第二様式

Ｐ１２

事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式

Ｐ１３

拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

Ｐ１５

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

Ｐ２０

貸借対照表内訳表 第三号第二様式

Ｐ２１

事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式

Ｐ２２

拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

Ｐ２４

計算書類に対する注記

Ｐ２６

財産目録

Ｐ３２

別紙４

―1―

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 5月15日 Page:

1[0001:（社福）双樹会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0207 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)412,078,560
306
150,000
6,031
957,731
413,192,628
294,840,782
57,764,026
52,802,802
360,000
405,767,610
7,425,018
23,782
23,7825,538,785

決算(B)408,877,757
153,600
100,000
5,547
1,040,604
410,177,508
290,536,486
57,335,047
51,214,644
337,591
399,423,768
10,753,740
23,782
23,782
15,256,776

差異(A)-(B)3,200,803-153,294
50,000484-82,873
3,015,120
4,304,296
428,979
1,588,158
22,4096,343,842-3,328,722

5,538,785-5,515,003
8,400,000
8,400,000
1,094,400

15,256,776-15,232,994
8,169,400-33,366
8,136,034
1,511,400-9,717,991
9,717,991
230,600
33,366
263,966-417,000

1,094,400
7,305,600

1,511,400
6,624,634-417,000
680,966-9,717,991―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―2―

9,215,615

2,145,380

7,070,235

196,292,189
205,507,804

196,292,189
198,437,569

7,070,235

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 5月15日 Page:

1[0001:（社福）双樹会]

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0207 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業区分
345,222,656
153,600
100,000
5,500
1,040,604
346,522,360
239,389,995
55,374,067
41,210,915
337,591
336,312,568
10,209,792
23,782
23,782
15,227,292

公益事業区分
64,764,484

15,227,292-15,203,510
8,169,400-17,744
8,151,656
1,273,800

29,484-29,484-15,622-15,622
237,600

15,256,776-15,232,994
8,169,400-33,366
8,136,034
1,511,400

1,273,800
6,877,856
1,884,138

237,600-253,222
261,242

1,511,400
6,624,634
2,145,380

202,933,638
204,817,776-6,641,449-6,380,207

196,292,189
198,437,569―3―

内部取引消去-1,109,383

47
64,764,531
51,146,491
1,960,980
11,113,112-1,109,383

64,220,583
543,948-1,109,383

29,484-1,109,383

法 人 合 計408,877,757
153,600
100,000
5,547
1,040,604
410,177,508
290,536,486
57,335,047
51,214,644
337,591
399,423,768
10,753,740
23,782
23,782
15,256,776

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 5月15日 Page:

1[0003:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0136 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0207 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支
収

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

―4―

双樹会
陽光の家拠点区分
345,222,656
153,600
100,000
5,500
1,040,604
346,522,360
239,389,995
55,374,067
41,210,915
337,591
336,312,568
10,209,792
23,782
23,782
15,227,292

事業区分合計

15,227,292-15,203,510
8,169,400-17,744
8,151,656
1,273,800

15,227,292-15,203,510
8,169,400-17,744
8,151,656
1,273,800

1,273,800
6,877,856
1,884,138

1,273,800
6,877,856
1,884,138

202,933,638
204,817,776

202,933,638
204,817,776

345,222,656
153,600
100,000
5,500
1,040,604
346,522,360
239,389,995
55,374,067
41,210,915
337,591
336,312,568
10,209,792
23,782
23,782
15,227,292

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 5月15日 Page:

1[0004:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分事業区分資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目双樹会
事業区分合計
千同拠点区分
64,764,484
64,764,484
47
47
64,764,531
64,764,531
51,146,491
51,146,491
1,960,980
1,960,980
11,113,112
11,113,112

事 収 0165 介護保険事業収入
業 入 0200 受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)動0129 人件費支出に 支 0130 事業費支出
よ0131 事務費支出
る 出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0144 固定資産取得支出
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0224 その他の活動による収入の 入
その他の活動による収入計(7)他0152 積立資産支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)―5―64,220,583
543,948

64,220,583
543,948

29,48429,48429,484-29,484-15,622-15,622
237,600

29,484-29,484-15,622-15,622
237,600

237,600-253,222
261,242

237,600-253,222
261,242-6,641,449-6,380,207-6,641,449-6,380,207

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 5月15日 Page:

1[0011:陽光の家拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入
8183 受託事業収入
8184 その他の事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
0256 雑収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出

―6―

予算(A)
347,070,659
180,621,321
160,931,789
4,836,777
14,852,755
77,938,828
77,536,234
402,594
10,160,403
3,073,660
7,076,599
2,958
7,186
19,275,027
19,275,027
4,732,070
4,223,776
300,428
207,866
50,001,716
510,916
132,070
7,673,232
23,940,474
4,971,712
12,694,262
79,0504,341,294
1,877,300
2,463,994
306
306
306
150,000
150,000
4,000
4,000
957,731339,650
16,050602,031602,031
348,182,696
243,220,871
205,000
141,747,148
40,749,462
19,329,246
6,131,559
5,241,750
29,816,706
55,809,700
20,514,019

決算(B)345,222,656
178,590,380
159,120,926
4,837,050
14,632,404
78,238,721
77,831,360
407,361
10,171,458
3,069,060
7,092,254
2,958
7,186
19,044,043
19,044,043
4,747,086
4,236,525
295,208
215,353
49,601,916
542,882
128,930
7,739,708
23,617,832
5,011,604
12,486,810
74,1504,829,052
1,977,300
2,318,752
533,000
153,600
153,600
153,600
100,000
100,000
5,500
5,500
1,040,604
339,000
16,950684,654684,654
346,522,360
239,389,995
150,000
141,867,544
39,684,599
19,008,081
6,095,051
2,740,750
29,843,970
55,374,067
20,431,300

差異(A)-(B)1,848,003
2,030,941
1,810,863-273
220,351-299,893-295,126-4,767-11,055
4,600-15,655

230,984
230,984-15,016-12,749
5,220-7,487
399,800-31,966
3,140-66,476
322,642-39,892
207,452
4,900-487,758-100,000
145,242-533,000-153,294-153,294-153,294
50,00050,000-1,500-1,500-82,873650-900-82,623-82,623
1,660,336
3,830,876
55,000-120,396
1,064,863
321,165
36,5082,501,000-27,264
435,633
82,719

令和 2年 5月15日 Page:
事業・拠点

2

[0011:陽光の家拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
7212 介護用品費支出
7213 医薬品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
支7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0207 固定資産売却収入
入8761 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
出予算(A)6,355,725
48,209951,322
1,733,676
649,564
163,30912,517,462
1,359,876
2,842,082
1,792,932
4,088,227
1,795,816
997,481
41,278,478
1,388,975
208,588
18,100509,548
1,184,178
161,304
3,870,585
973,692
16,342630,250
27,936,201
176,851
1,917,840
10,4501,424,024
200,000
525,550
126,000
360,000
360,000
340,669,049
7,513,647
23,782
23,782
23,7825,538,785
5,278,785
260,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8851 退職給付引当資産取崩収入
8816 施設設備等整備積立資金取崩収入
入 0224 その他の活動による収入
8892 過年度介護保険事業収入入金
その他の活動による収入計(7)5,538,785-5,515,003
8,400,000
400,000
8,000,000

8,400,000

―7―

決算(B)
5,832,181
40,217
1,019,389
1,727,291
624,718
158,924
12,613,527
1,375,156
3,052,043
1,818,928
4,036,852
1,761,415
882,126
41,210,915
1,432,574
229,530
13,610465,244
1,094,449
145,764
18,932
3,929,777
987,298
22,358282,500
28,023,262
487,608
1,799,228
18,3501,497,948
220,592
502,722
10,00029,169337,591
337,591
336,312,568
10,209,792
23,782
23,782
23,782
15,227,292
3,913,792
11,313,500

差異(A)-(B)523,544
7,992-68,067
6,385
24,846
4,385-96,065-15,280-209,961-25,996
51,37534,401
115,355
67,563-43,599-20,942
4,490
44,30489,72915,540-18,932-59,192-13,606-6,016
347,750-87,061-310,757
118,612-7,900-73,924-20,592
22,828-10,000
96,831
22,40922,4094,356,481-2,696,145

15,227,292-15,203,510
8,169,400
169,400
8,000,000-17,744-17,744
8,151,656-9,688,507
9,688,507
230,600
230,600-9,688,507
1,364,993-11,053,500

17,744
17,744
248,344

令和 2年 5月15日 Page:
事業・拠点

3

[0011:陽光の家拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目に 支 0152 積立資産支出
よ7641 退職給付引当資産支出る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,094,400
1,094,400

決算(B)1,273,800
1,273,800

差異(A)-(B)-179,400-179,400

1,094,400
7,305,600

1,273,800
6,877,856-179,400
427,744

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,304,244

1,884,138

7,420,106

202,933,638
212,237,882

202,933,638
204,817,776

7,420,106―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―8―社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 5月15日 Page:

1[0021:千同拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
収8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費0173 その他の事業収入
入8183 受託事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7234 その他の費用支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
出7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)65,007,901
9,926,293
9,926,293
7,266,028
7,266,028
47,815,580
47,815,580
2,031
2,031
65,009,932
51,619,911
32,920,732
10,739,660
69,563745,050
7,144,906
1,954,326
7,479
219,297359,532
1,057,178
226,415
84,425
11,524,324
257,133
4,300
164,438
499,700
70,200510,080
6,777,330
35,362
2,783,106
5,800
345,227
10,00058,6483,000
65,098,561-88,629

決算(B)64,764,484
9,878,545
9,878,545
7,135,801
7,135,801
47,750,138
47,750,138
47
47
64,764,531
51,146,491
32,943,582
10,498,023
69,945506,850
7,128,091
1,960,980
6,502
231,094941
339,532
1,111,173
211,31360,425
11,113,112
222,6681,300
136,008
342,610
61,770508,1036,858,034
40,324
2,578,956
5,800
301,333

差異(A)-(B)243,41747,74847,748130,227
130,227
65,44265,442
1,984
1,984
245,401
473,420-22,850
241,637-382
238,200
16,815-6,654977-11,797-941
20,000-53,995
15,102
24,000411,21234,4653,000
28,430157,0908,430
1,977-80,704-4,962
204,150

55,648558
64,220,583
543,948

43,89410,0003,000
2,442
877,978-632,577

29,48429,484-29,484-29,484

29,484-29,484-29,484
29,484

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)―9―令和 2年 5月15日 Page:
事業・拠点

2

[0021:千同拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0224 その他の活動による収入
8892 過年度介護保険事業収入入金
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出

予算(A)

そ 収
の 入
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)-15,622-15,622-15,622
237,600
237,600

差異(A)-(B)15,622
15,622
15,622-237,600-237,600

237,600-253,222-237,600
253,222―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―10―-88,629

261,242-349,871-6,641,449-6,730,078-6,641,449-6,380,207-349,871

事業・拠点[0001:（社福）双樹会]

令和 2年 6月 2日 Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0065 老人福祉事業収益
0071 その他の事業収益
益 0075 障害福祉サービス等事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0104 固定資産売却益
特 益 0111 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減0044 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 0052 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―11―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)408,877,757 397,132,046
11,745,711
300,000-300,000
15,000-15,000
153,600
166,400-12,800
100,000
250,000-150,000
409,131,357 397,863,446
11,267,911
291,746,486 288,860,395
2,886,091
57,335,047
60,339,929-3,004,882
51,210,474
55,768,599-4,558,125
337,591
309,561
28,03025,926,145
27,487,814-1,561,669-4,230,584-4,283,463
52,879422,325,159 428,482,835-6,157,676-13,193,802 -30,619,389
17,425,587
5,547
2,058
3,489
1,040,604
1,032,432
8,172
1,046,151
1,034,490
11,661
4,170
4,170

4,170
1,041,981-12,151,821
23,780-33,366-9,586
7

1,034,490-29,584,899
1,844,860
107,228
1,952,088
21
120,000
2,162,086
2,282,107-330,019-29,914,918
299,835,323
269,920,405

4,170
7,491
17,433,078-1,821,080-140,594-1,961,674-14-120,000-2,162,086-2,282,100
320,426
17,753,504-45,164,918-27,411,414

8,000,000

4,750,000
20,000,000

3,250,000-20,000,000

250,508,991

254,670,405-4,161,414

7-9,593-12,161,414
254,670,405
242,508,991

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 6月 2日 Page:

1[0001:（社福）双樹会]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
収 0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0104 固定資産売却益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業区分
345,222,656
153,600
100,000
345,476,256
240,382,195
55,374,067
41,206,745
337,591
25,605,403-4,230,584
358,675,417-13,199,161
5,500
1,040,604
1,046,104
4,170

4,170
1,041,934-12,157,227
23,780-17,744
6,036
7
7
6,029
-12,151,198
258,420,437
246,269,239

公益事業区分
64,764,484

64,764,484
51,364,291
1,960,980
11,113,112
320,742
64,759,125
5,359
47
47

47
5,406
-15,622-15,622-15,622-10,216-3,750,032-3,760,248

8,000,000

254,269,239―12―-3,760,248

合計
409,987,140
153,600
100,000
410,240,740
291,746,486
57,335,047
52,319,857
337,591
25,926,145-4,230,584
423,434,542-13,193,802
5,547
1,040,604
1,046,151
4,170

内部取引消去-1,109,383-1,109,383-1,109,383-1,109,383

法 人 合 計408,877,757
153,600
100,000
409,131,357
291,746,486
57,335,047
51,210,474
337,591
25,926,145-4,230,584
422,325,159-13,193,802
5,547
1,040,604
1,046,151
4,170

4,170
1,041,981-12,151,821
23,780-33,366-9,5867
7-9,593-12,161,414
254,670,405
242,508,991

4,170
1,041,981-12,151,821
23,780-33,366-9,5867
7-9,593-12,161,414
254,670,405
242,508,991

8,000,000

8,000,000

250,508,991

250,508,991

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 6月 2日 Page:

1[0003:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
収 0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0104 固定資産売却益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―13―

陽光の家拠点区分
345,222,656
153,600
100,000
345,476,256
240,382,195
55,374,067
41,206,745
337,591
25,605,403-4,230,584
358,675,417-13,199,161
5,500
1,040,604
1,046,104
4,170

事業区分合計345,222,656
153,600
100,000
345,476,256
240,382,195
55,374,067
41,206,745
337,591
25,605,403-4,230,584
358,675,417-13,199,161
5,500
1,040,604
1,046,104
4,170

4,170
1,041,934-12,157,227
23,780-17,744
6,036
7
7
6,029
-12,151,198
258,420,437
246,269,239

4,170
1,041,934-12,157,227
23,780-17,744
6,036
7
7
6,029
-12,151,198
258,420,437
246,269,239

8,000,000

8,000,000

254,269,239

254,269,239

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 6月 2日 Page:

1[0004:公益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0027 減価償却費

サ 収
｜ 益
ビ
ス 費
活
動
増 用
減
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 0093 受取利息配当金収益｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0111 その他の特別収益
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―14―

千同拠点区分 事業区分合計
64,764,484
64,764,484
64,764,484
64,764,484
51,364,291
51,364,291
1,960,980
1,960,980
11,113,112
11,113,112
320,742
320,742

64,759,125
5,359
47
47

64,759,125
5,359
47
47

47
5,406
-15,622-15,62247
5,406-15,622-15,622-15,622-10,216-3,750,032-3,760,248-15,622-10,216-3,750,032-3,760,248-3,760,248-3,760,248

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 2年 6月 2日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5133 介護予防負担金収益(公費)5134 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5171 施設サービス利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益
5183 受託事業収益
5184 その他の事業収益
0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5223 補助金事業収益
0071 その他の事業収益
5262 受託事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費―15―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)345,222,656 332,665,580
12,557,076
178,590,380 172,868,655
5,721,725
159,120,926 154,104,818
5,016,108
4,837,050
4,283,279
553,771
14,632,404
14,480,558
151,846
78,238,721
74,349,427
3,889,294
77,831,360
74,148,765
3,682,595
407,361
200,662
206,699
10,171,458
9,165,178
1,006,280
3,069,060
2,707,492
361,568
7,092,254
6,451,770
640,484
2,958
5,916-2,9587,186
7,186
19,044,043
21,236,106-2,192,063
19,044,043
21,236,106-2,192,063
4,747,086
4,518,906
228,180
4,236,525
3,947,506
289,019295,208
385,609-90,401
215,353
185,791
29,56249,601,916
48,428,591
1,173,325
542,882
331,987
210,895
128,930
128,160770
7,739,708
7,877,666-137,958
23,617,832
23,008,000
609,832
5,011,604
7,130,910-2,119,306
12,486,810
9,918,830
2,567,980
74,15033,038
41,112
4,829,052
2,098,717
2,730,335
1,977,300
186,900
1,790,400
2,318,752
1,911,817
406,935
533,000
533,000
300,000-300,000
300,000-300,000
300,000-300,000
15,000-15,000
15,000-15,000
153,600
166,400-12,800
153,600
166,400-12,800
153,600
166,400-12,800
100,000
250,000-150,000
100,000
250,000-150,000
345,476,256 333,396,980
12,079,276
240,382,195 237,879,361
2,502,834
150,000
175,000-25,000
141,867,544 138,587,525
3,280,019
39,684,599
37,104,592
2,580,007
19,008,081
16,794,246
2,213,835
6,095,051
12,421,849-6,326,798
3,732,950
4,506,593-773,643
29,843,970
28,289,556
1,554,414
55,374,067
58,413,820-3,039,753
20,431,300
21,016,860-585,560
5,832,181
5,289,857
542,324

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 2年 6月 2日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

勘 定 科 目
4213 医薬品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
用4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 その他の費用
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
収 0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
益0257 雑収益
5874 雑収益
5875 県互助会退職金預け金差益
サービス活動外収益計(4)費 0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)40,21747,055-6,8381,019,389
961,215
58,1746,000-6,0001,727,291
1,717,462
9,829
624,718
769,110-144,392
158,924
269,691-110,767
12,613,527
14,002,757-1,389,230
1,375,156
1,643,868-268,712
3,052,043
3,733,931-681,888
1,818,928
1,737,496
81,432
4,036,852
3,600,904
435,948
1,761,415
2,398,298-636,883
882,126
1,219,316-337,190
41,206,745
43,462,931-2,256,186
1,432,574
1,151,600
280,974
229,530
969,794-740,264
13,61013,808-198
465,244760,288-295,044
1,094,449
1,400,132-305,683
145,764
70,95674,80818,932
18,932
9,342-9,342
3,929,777
4,181,265-251,488
987,298
940,80346,49522,35820,0692,289
282,500
293,200-10,700
28,023,262
28,637,352-614,090
487,608
188,682
298,926
1,799,228
2,026,596-227,368
18,35011,9006,450
1,497,948
1,873,836-375,888
220,592
152,395
68,197502,722503,398-676
10,0001,000
9,000
24,999256,515-231,516
337,591
309,561
28,030337,591
309,561
28,03025,605,403
27,162,221-1,556,818
25,605,403
27,162,221-1,556,818-4,230,584-4,283,463
52,879-4,230,584-4,283,463
52,879358,675,417 362,944,431-4,269,014-13,199,161 -29,547,451
16,348,290
5,500
2,000
3,500
5,500
2,000
3,500
1,040,604
1,032,432
8,172
339,000
106,000
233,000
16,95024,050-7,100684,654902,382-217,728
684,654
228,182
456,472
674,200-674,200
1,046,104
1,034,432
11,672
4,170
4,170

―16―

事業・拠点[0011:陽光の家拠点区分]

令和 2年 6月 2日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0104 固定資産売却益
収5951 車輌運搬具売却益
0111 その他の特別収益
特 益5983 過年度介護保険事業収入入金
別
特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
減 費4933 器具及び備品売却損・処分損の0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
用 0052 その他の特別損失
4982 過年度介護保険事業収入返金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6312 施設設備等整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6322 施設設備等積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
の
部

用

―17―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
4,170
4,170
4,170
4,170
1,041,934
1,034,432
7,502-12,157,227 -28,513,019
16,355,792
23,7801,844,860-1,821,080
23,7801,844,860-1,821,080-17,744
111,829-129,573-17,744
111,829-129,573
6,036
1,956,689-1,950,653
7
19
-12
7
19
-12
120,000-120,000
120,000-120,000
2,162,086-2,162,086
2,162,086-2,162,086
7
2,282,105-2,282,098
6,029-325,416
331,445-12,151,198 -28,838,435
16,687,237
258,420,437 302,508,872 -44,088,435
246,269,239 273,670,437 -27,401,198
8,000,000
8,000,000

4,750,000
4,750,000
20,000,000
20,000,000

3,250,000
3,250,000-20,000,000-20,000,000

254,269,239

258,420,437-4,151,198

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 2年 6月 2日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益収5162 介護予防支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益5169 介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4233 その他の費用
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
用4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)64,764,484
64,466,466
298,018
9,878,545
9,903,920-25,375
9,878,545
9,903,920-25,375
7,135,801
7,887,826-752,025
7,135,801
7,887,826-752,025
47,750,138
46,674,720
1,075,418
47,750,138
46,674,720
1,075,418
64,764,484
64,466,466
298,018
51,364,291
50,981,034
383,257
32,943,582
33,298,324-354,742
10,498,023
9,926,589
571,434
69,945
167,711-97,766
724,650
726,725-2,075
7,128,091
6,861,685
266,406
1,960,980
1,926,109
34,871
6,502
8,726-2,224
231,094
195,171
35,923
941
941
339,532
319,123
20,4091,111,173
738,262
372,911
211,313
148,518
62,79560,425516,309-455,884
11,113,112
12,305,668-1,192,556
222,668
205,853
16,815
5,292-5,292
1,300
4,100-2,800136,008
132,145
3,863
342,610
394,904-52,294
61,77042,012
19,758508,103565,952-57,849
2,000-2,0006,858,034
7,604,241-746,207
40,324
216,648-176,324
2,578,956
2,711,472-132,516
5,800
4,000
1,800
301,333
344,705-43,372
55,64861,648-6,000558
10,696-10,138
320,742
325,593-4,851
320,742
325,593-4,85164,759,125
65,538,404-779,279
5,359-1,071,938
1,077,297
47
58
-11
47
58
-11
47
58
-11

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

47

―18―

58

-11

事業・拠点[0021:千同拠点区分]

令和 2年 6月 2日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0111 その他の特別収益
別 益5983 過年度介護保険事業収入入金
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用4933 器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)―19―

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
5,406-1,071,880
1,077,286-15,622-4,601-11,021-15,622-4,601-11,021-15,622-4,601-11,021
2
-2
2
-2
2
-2
-15,622-4,603-11,019-10,216-1,076,483
1,066,267-3,750,032-2,673,549-1,076,483-3,760,248-3,750,032-10,216-3,760,248-3,750,032-10,216

―20―

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療 療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定⾧期貸付金
短期貸付金
仮払金
他 流動資産徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預 金積立資産
他 積立資産施設設備等整備積立資産
差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

55,842,610

244,154703,761

57,946,984

199,456

2,728,537

614,012,378
426,492,593
196,624,000
229,868,593

187,519,785
6,919,278
6,526,783
1,601,050
13,056,543

291,200
5,971,027

13,290,300

133,751,604
812,000
5,300,000
829,864,537

596,685,000
408,989,491
196,624,000
212,365,491

187,695,509

15,890,471
5,366,113

713,548
14,157,686

291,200
4,780,587

14,632,300

125,751,604
812,000

5,300,000

821,167,194

11,534,343

215,852,159
159,061,634

前年度末224,482,194
152,072,874

当年度末

資産の部

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
国庫補助金等特別積立金
他 積立金
他 積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
⾧期未払金
⾧期預 金
その他の固定負債
負債の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
他 未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定
債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預 金
職員預 金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
他 流動負債

1/1

8,630,035-6,988,760
02,104,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44,698
02,024,776
00011,534,343
0-17,327,378-17,503,102
0-17,503,102
00
175,724
0
8,971,193-1,160,670
0-887,502
1,101,143000-1,190,440
0001,342,000
00-8,000,000
0000-8,697,343

増減

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

9,808,632
6,919,649

2,831,689

8,672,642
4,988,402

619
848,619780,622,269
821,167,194

125,751,604
250,508,991-12,161,414

367,883,660
36,478,014
125,751,604

純資産の部

797,014,267
829,864,537

133,751,604
254,670,405-29,914,918

367,883,660
40,708,598
133,751,604

32,850,270

13,290,300

14,500,300

40,544,925

13,290,300

14,500,300

11,534,343

19,559,970

前年度末26,044,625

当年度末

負債の部

-16,391,998-8,697,343

0-4,230,584-8,000,000
0-8,000,000-4,161,414
17,753,504

1,210,000
00001,210,000
0000
7,694,655

6,484,655
0-1,135,990-1,931,247
0
0
0
0
0
0
0
0
619
-1,983,070
0000
11,534,343

増減（単位 円）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 双樹会

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 6月 2日 Page:

1[0001:（社福）双樹会]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
218,325,248
5,398,123
149,698,178
2,374,696
55,126,354
2,820,630
199,456
2,525,740
202,797
10,775,520
591,496,541
5,188,459
408,989,491
196,624,000
212,365,491
182,507,050
5,188,459
15,700,390
190,081
5,366,113
683,547
30,001
13,817,569
340,117291,200
3,552,627
1,227,960
12,044,000
2,588,300
125,751,604
812,000
5,300,000
809,821,789
10,586,582
13,507,472
11,778,330
7,814,636
858,006
4,988,402
619
703,815
144,804
10,775,520
11,931,800
2,568,500
11,931,800
2,568,500
25,439,272
14,346,830
367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
254,269,239-3,760,248
254,269,239-3,760,248-12,151,198-10,216
784,382,517-3,760,248
809,821,789
10,586,582

―21―

合
計
223,723,371
152,072,874
57,946,984
199,456
2,728,537
10,775,520
596,685,000
408,989,491
196,624,000
212,365,491
187,695,509
15,890,471
5,366,113
713,548
14,157,686
291,200
4,780,587
14,632,300
125,751,604
812,000
5,300,000
820,408,371
25,285,802
8,672,642
4,988,402
619
848,619
10,775,520
14,500,300
14,500,300
39,786,102
367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
250,508,991
250,508,991-12,161,414
780,622,269
820,408,371

内部取引消去758,823

758,823

758,823
758,823

758,823

758,823

758,823

法 人 合 計224,482,194
152,072,874
57,946,984
199,456
2,728,537
11,534,343
596,685,000
408,989,491
196,624,000
212,365,491
187,695,509
15,890,471
5,366,113
713,548
14,157,686
291,200
4,780,587
14,632,300
125,751,604
812,000
5,300,000
821,167,194
26,044,625
8,672,642
4,988,402
619
848,619
11,534,343
14,500,300
14,500,300
40,544,925
367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
250,508,991
250,508,991-12,161,414
780,622,269
821,167,194

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 6月 2日 Page:

1[0003:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

陽光の家拠点区分 事業区分合計
218,325,248
218,325,248
149,698,178
149,698,178
55,126,354
55,126,354
199,456
199,456
2,525,740
2,525,740
10,775,520
10,775,520
591,496,541
591,496,541
408,989,491
408,989,491
196,624,000
196,624,000
212,365,491
212,365,491
182,507,050
182,507,050
15,700,390
15,700,390
5,366,113
5,366,113
683,547
683,547
13,817,569
13,817,569
291,200
291,200
3,552,627
3,552,627
12,044,000
12,044,000
125,751,604
125,751,604
5,300,000
5,300,000
809,821,789
809,821,789
13,507,472
13,507,472
7,814,636
7,814,636
4,988,402
4,988,402
619
619
703,815
703,815
11,931,800
11,931,800
11,931,800
11,931,800
25,439,272
25,439,272
367,883,660
367,883,660
367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
125,751,604
125,751,604
254,269,239
254,269,239
254,269,239
254,269,239-12,151,198-12,151,198
784,382,517
784,382,517
809,821,789
809,821,789―22―

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会
事業・拠点

令和 2年 6月 2日 Page:

1[0004:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

千同拠点区分 事業区分合計
5,398,123
5,398,123
2,374,696
2,374,696
2,820,630
2,820,630
202,797
202,797
5,188,459
5,188,459
5,188,459
5,188,459
190,081
190,081
30,001
30,001
340,117340,117
1,227,960
1,227,960
2,588,300
2,588,300
812,000
812,000
10,586,582
10,586,582
11,778,330
11,778,330
858,006
858,006
144,804
144,804
10,775,520
10,775,520
2,568,500
2,568,500
2,568,500
2,568,500
14,346,830
14,346,830-3,760,248-3,760,248-3,760,248-3,760,248-10,216-10,216-3,760,248-3,760,248
10,586,582
10,586,582

―23―

―24―

資

[0011:陽光の家拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
1176 事業区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1219 施設設備等整備積立資産
1341 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

の
部
当年度末
218,325,248
149,698,178
55,126,354
199,456
2,525,740
10,775,520
591,496,541
408,989,491
196,624,000
212,365,491
182,507,050
15,700,390
5,366,113
683,547
13,817,569
291,200
3,552,627
12,044,000
125,751,604
5,300,000
809,821,789
前年度末220,936,556
155,758,529
52,695,769
244,154703,761
11,534,343
608,770,261
426,492,593
196,624,000
229,868,593
182,277,668
6,521,837
6,526,783
1,511,049
12,692,528
291,200
4,743,067
10,939,600
133,751,604
5,300,000
829,706,817-19,885,028-1,190,440
1,104,400-8,000,000-17,503,102
229,382
9,178,553-1,160,670-827,502
1,125,041

増減-2,611,308-6,060,351
2,430,585-44,698
1,821,979-758,823-17,273,720-17,503,102

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 施設設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2132 預り金
2133 職員預り金0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計令和 2年 3月31日現在

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

784,382,517
809,821,789

の
部
当年度末
13,507,472
7,814,636
4,988,402
619
703,815
11,931,800
11,931,800
25,439,272
資 産 の 部
367,883,660
367,883,660
36,478,014
36,478,014
125,751,604
125,751,604
254,269,239
254,269,239-12,151,198

債

1800,764,299
829,706,817

367,883,660
367,883,660
40,708,598
40,708,598
133,751,604
133,751,604
258,420,437
258,420,437-28,838,435

2,312,085
10,939,600
10,939,600
28,942,518

前年度末
18,002,918
8,771,184
6,919,649-16,381,782-19,885,028-4,230,584-4,230,584-8,000,000-8,000,000-4,151,198-4,151,198
16,687,237

増減-4,495,446-956,548-1,931,247
619-1,608,270
992,200
992,200-3,503,246(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 2年 6月 2日 Page:

―25―[0021:千同拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1333 差入保証金
資産の部合計事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 双樹会

産

の
部
当年度末
5,398,123
2,374,696
2,820,630
202,797
5,188,459
5,188,459
190,081
30,001
340,117
1,227,960
2,588,300
812,000
10,586,582
5,242,117
5,242,117
397,441
90,001
364,015
1,227,960
2,350,700
812,000
11,692,063

前年度末6,449,946
3,303,105
3,146,841-1,105,481

237,600

増減-1,051,823-928,409-326,211
202,797-53,658-53,658-207,360-60,000-23,898

負

債

1

増
減
-1,313,065-179,442-374,800-758,823
217,800
217,800-1,095,265-10,216-10,216
1,066,267-10,216-1,105,481

前年度末
13,091,395
1,037,448
519,604
11,534,343
2,350,700
2,350,700
15,442,095-3,750,032-3,750,032-1,076,483-3,750,032
11,692,063(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
11,778,330
2112 事業未払金
858,006
2133 職員預り金
144,804
2143 事業区分間借入金
10,775,520
0007 固定負債
2,568,500
2321 退職給付引当金
2,568,500
負債の部合計14,346,830
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額-3,760,248
3311 次期繰越活動増減差額-3,760,248
3312 （うち当期活動増減差額）-10,216
純資産の部合計-3,760,248
負債及び純資産の部合計
10,586,582

令和 2年 3月31日現在

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 6月 2日 Page:別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施職員等退職手当共済制度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
（3）社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業
退職手当資金交付事業に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

―26―

①

陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

ア
イ
ウ

法人本部
特別養護老人ホーム陽光の家
陽光の家短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家通所介護事業所
オ 陽光の家居宅介護支援事業所② 公益事業区分（千同拠点区分）
ア

広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高
196,624,000
229,868,593

当期増加額
0
0

当期減少額
0
17,503,102

当期末残高
196,624,000
212,365,491

合426,492,593

0

17,503,102

408,989,491

土地
建物
計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,230,584円

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具備品
その他固定資産（無形固定資産）
合計656,276,569
58,549,456
40,368,421
11,720,485
82,081,653
11,340,800
860,337,384

―27―

減価償却
累計額
443,911,078
42,658,985
35,002,308
11,006,937
67,923,967
6,560,213
607,063,488

当期末残高
212,365,491
15,890,471
5,366,113
713,548
14,157,686
4,780,587
253,273,896

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―28―

科目

期末残高

別紙２

計算書類に対する注記（陽光の家拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 陽光の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪)）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩)）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム 陽光の家
ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所
エ 陽光の家 通所介護事業所
オ 陽光の家 居宅介護支援事業所―29―

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
196,624,000
247,371,695

当期増加額

443,995,695

0
0

当期減少額
0
17,503,102

当期末残高
196,624,000
229,868,593

0

17,503,102

426,492,593

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金取崩額

4,230,584円

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

土地
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具・備品
その他固定資産（無形固定資産）
合
計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

196,624,000
656,276,569
56,462,656
40,368,421
11,387,080
81,267,585
11,340,800
1,053,727,111

0443,911,078
40,762,266
35,002,308
10,703,533
67,450,016
7,788,173
605,617,374

196,624,000
212,365,491
15,700,390
5,366,113
683,547
13,817,569
3,552,627
448,109,737

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
該当なし
合

計

―30―

徴収不能引当金の当期末残高債権の当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―31―

別紙２

計算書類に対する注記（千同拠点）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 － 旧定額法及び定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 － 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している(2) 中小企業退職金共済制度
平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している(3) 社会福祉従事者互助会
週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入してる

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙３(⑪）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙３(⑩）
上記 (2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する―32―

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（その他）
車輌運搬具
器具・備品

2,086,800
333,405
814,068

減価償却
累計額
1,896,719
303,404
814,064

その他固定資産合812,000
4,046,273

03,014,187

計

当期末残高

812,000
1,032,086

190,081
30,001
4

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

―33―

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

―34―

―35―

貸借対照表科目[0001:（社福）双樹会]

流動資産合計財（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（陽光の家拠点）ハイエース車椅子移動車（陽光の家拠点）送迎車両（陽光の家拠点）50ccバイク2台（千同拠点）50ccバイク2台（陽光の家拠点）器具備品（千同拠点）器具備品（陽光の家拠点）電話加入権
介護保険ソフト、勤怠、給与ほか（陽光の家拠点）（千同拠点）

もみじ銀行本店 3609487
広島銀行五日市中央支店 3511984
山口銀行廿日市支店 5071728
もみじ銀行本店 1413456

器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産

施設設備等整備積立資産
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金

（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1（千同拠点）広島市佐伯区千同一丁目30-6

基本財産合計（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番（陽光の家拠点）広島市佐伯区三宅六丁目105番1
同上
同上
同上

もみじ銀行本店 1371567
山口銀行廿日市支店 5071728
広島銀行五日市中央 951697
もみじ銀行五日市支店 1513117
もみじ銀行本店 1413456
もみじ銀行五日市支店 1509861
もみじ銀行五日市支店 1509829
もみじ銀行五日市支店 1582313

場所・物量等構築物
車輌運搬具(2) その他の固定資産
建物

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物

事業未収金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

事業・拠点

産

目

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

2007年
2015年
―
―
―

2007年
2011年

1987年
1988年
1988年
2007年
2007年

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

取得年度

録
使用目的等

建物の設備整備等
同上
同上
同上

介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等
職員の退職給付引当
職員の退職給付引当小計

下水道設備等
事務所内内装工事
小計
避難空地、駐車場、車寄せ屋根等
入所者、在宅利用者送迎車両
入所者、在宅利用者送迎車両
在宅利用者訪問車輌
在宅利用者訪問車輌
小計
社会福祉事業等使用
地域包括支援事業使用
小計

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用
上記電気設備等
上記施設の増改築、外部改修
上記施設の電気設備・給排水設備等
小計

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
2・3月分等介護報酬
入所者立替金等
次年度地代、保守料金等
千同拠点調整令和 2年 3月31日 現在

―
―
―
―

―
―

―
11,340,800

81,267,585
814,068

40,368,421
8,145,700
2,910,000
331,380
333,405

56,462,656
2,086,800

196,624,000
352,758,000
68,620,000
153,498,406
81,400,163

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

1

―
―
―
―

―
―

―
6,560,213

67,109,903
814,064

35,002,308
7,808,198
2,563,957
331,378
303,404

40,762,266
1,896,719

259,819,841
68,619,997
48,542,224
66,929,016

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

10,000,000
10,000,000
10,000,000
95,751,604

15,700,390
190,081
15,890,471
5,366,113
337,502346,0432
30,001
713,548
14,157,682
4
14,157,686
291,200
4,780,587
12,044,000
2,588,300
14,632,300

196,624,000
92,938,159
3
104,956,182
14,471,147
212,365,491
408,989,491

212,947,851

3,247,254
87,7194,806,863
24,320,256
113,556,396
586,218
3,093,472
2,374,696
152,072,874
57,946,984
199,456
2,728,537

減価償却累計額 貸借対照表価額(単位：円)

別紙４

Page:

―36―

貸借対照表科目[0001:（社福）双樹会]

2 固定負債
退職給付引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金

その他の固定資産

差入保証金

事業・拠点

2月分社会保険料負担分等

3月分業者支払等3月分職員給与、社会保険料等（千同拠点）ひまわり駐車場敷金（千同拠点）高東ビル敷金（千同拠点）あさがお駐車場敷金

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

場所・物量等

財

産

目

―

―
―
―
―
―

―

2011年
2011年他
2012年

取得年度

録

小計
職員駐車場借り上げ
事務所借り上げ
駐車場借り上げ小計

令和 2年 3月31日 現在
使用目的等

―

―
―
―
―
―

―

―
―
―

取得価額

2

―

―
―
―
―
―

14,500,300
14,500,300
29,010,582
780,622,269

14,510,282

8,672,642
4,988,402
619
848,619

減価償却累計額 貸借対照表価額
125,751,604―
50,000―750,000―
12,000812,000―
5,300,000
187,695,509
596,685,000
809,632,851(単位：円)

別紙４

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