拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園（単位：円）

勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
現金
現金(1)
現金(2)
普通預金
普通預金(1)
普通預金(2)
普通預金(3)
普通預金(4)
普通預金(5)定期預金（３ヶ月以内）
定期預金
有価証券
有価証券
１年以内期限到来投資有価証券
事業未収金
事業未収金
事業未収金(1)
事業未収金(2)
事業未収金(3)
事業未収金(4)
事業未収金(5)
事業未収金（内部）
未収金
固定資産売却未収金
他会計未収金
拠点区分間未収金
サービス区分間未収金
その他の未収金
未収補助金
未収補助金
未収補助金（内部）
未収収益
未収収益
未収利息
貯蔵品
消耗器具備品
介護用品
その他の貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
他会計立替金
拠点区分間立替金
サービス区分間立替金その他の立替金
前払金
前払費用
前払利息
前払保険料
１年以内前払費用
その他の前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物（基本財産）
建物減価償却累計額（基本財産）
建物付属設備（基本財産）
建物付属設備減価償却累計額（基本財産）
その他の固定資産
土地
建物
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産
有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
その他の積立資産
移行時減価償却特別積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
退職拠出金
特別退職金資金特定預金
前払年金費用

前月末残高

△△

△

△

△

△

△

383,274,580
260,984,162
000
60,984,162
60,859,399
124,763000
0200,000,000
000
114,759,380
114,759,380
92,925,321
21,817,259
16,8000002,061,495
0777,315
594,4170
689,7633,736,235
3,736,235
0
2,214
2,214
0
189,55000189,550
000
966,848000
966,848
91,300413,3390245,817
167,522000070,0570465,328,125
284,352,653
99,482,500
184,870,153
1,219,558,960
1,054,406,033
62,475,450
42,758,224
180,975,472
0
8,348,590
0021,287,600
12,939,010
7,856,450
47,649,000
39,792,550
0002,280,156
24,670,216
22,390,060
23,811,216
106,688,653
82,877,437
0
1,148,151
10,444,795
9,296,644
002,533,334000084,267,276
40,267,276
44,000,000
0167,52250,562,777
50,466,887
0
0

借方

貸方

1,975,917,471
1,201,376,147
179,486
178,364
1,122
1,101,196,661
1,083,287,609
61,5520
17,847,500
00100,000,000
000744,740,341
744,740,341
597,707,004
147,018,837
14,5000007,061,322
6,490,000
300,000
00271,3227,801,000
7,801,000
0
1,451
1,451
0
189,55000189,550
000
13,302,934
000
13,302,934
91,520315,5420
148,020
167,52200001,037,664
0568,688,632
6,435,000
06,435,000
006,435,000
0562,253,632
0
1,419,000
001,419,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,459,114
21,618,301
840,813
0
23,522,835
13,078,040
10,444,795
000000000000
514,852,683
99,431,549
0
415,421,134

1,963,684,891
1,205,876,691
179,486
178,364
1,122
1,005,697,205
987,849,705
00
17,847,50000200,000,000
000730,182,992
730,182,992
585,487,902
144,680,590
14,5000008,518,217
6,490,000
1,077,315
00950,9023,736,235
3,736,235
0
2,214
2,214
0
189,55000189,55000013,977,583
00013,977,583
0
167,52200167,52200001,033,887
0577,265,306
14,984,971
014,984,971
0
10,456,107 △04,528,864 △
562,280,335
01,768,928
00946,000
822,928 △402,6380402,638 △
000798,133
0798,133 △
14,077,010
7,595,341
6,481,669 △
012,418,175
10,444,795
1,973,380 △
00760,000
000
014,528,390
14,528,390
00
167,522517,359,539
101,938,405
0415,421,134

当月末残高
395,507,160
256,483,618 △
000
156,483,618
156,297,303
186,31500
0
0
100,000,000 △
000129,316,729
129,316,729
105,144,423
24,155,506
16,800000604,600 △00 △594,417
0
10,183 △7,801,000
7,801,000
01,451 △
1,451 △0189,550
00189,550
000292,199 △
000292,199 △
182,820561,3590393,837
167,522000073,834
0456,751,451 △
275,802,682 △
99,482,500
176,320,182 △
1,219,558,960
1,064,862,140 △
68,910,450
47,287,088 △
180,948,769 △
07,998,662 △0021,760,600
13,761,938 △
7,453,812 △
47,649,000
40,195,188 △00
0
1,482,023 △
24,670,216
23,188,193 △32,193,320
120,711,613
88,518,293 △
012,252,811
13,078,040
825,229001,773,334 △
0000
69,738,886 △
25,738,886 △
44,000,000
00 △48,055,921 △
47,960,031 △00

期首よりの増減
12,232,580
4,500,54400095,499,456
95,437,904
61,552000
0100,000,00000
014,557,349
14,557,349
12,219,102
2,338,247
000
01,456,895
0
777,31500679,580
4,064,765
4,064,765
0763
763
00000000674,649
000674,649
91,520148,0200148,020
00000
3,777
0
8,576,674
8,549,971
0
8,549,971
0
10,456,107
6,435,000
4,528,864
26,703
0349,92800473,000
822,928
402,6380402,638000798,133
0798,133
8,382,104
14,022,960
5,640,856
0
11,104,660
2,633,245
8,471,41500760,000
000
0
14,528,390
14,528,390
00
167,5222,506,856
2,506,85600拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園（単位：円）

勘定科目
その他の固定資産
徴収不能引当金
資 産 の 部 合 計
負
債の部
流動負債
短期運営資金借入金事業未払金
事業未払金
事業未払金(1)
事業未払金(2)
事業未払金(3)
事業未払金(4)
事業未払金(5)
事業未払金（内部）
その他の未払金
固定資産取得未払金
他会計未払金
拠点区分間未払金
サービス区分間未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定他会計借入金
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未払利息
その他の未払費用
預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
住民税預り金
健康保険料預り金
介護保険料預り金
厚生年金保険料預り金
労働保険料預り金
日赤積立年金預り金
日赤グループ保険預り金
生命保険料預り金
損害保険料預り金
企業年金基金掛金預り金
その他の職員預り金
前受金
前受収益
前受利息
その他の前受収益
他会計間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
仮受金
仮受金（内部）賞与引当金
未払法人税等
短期資産除去債務
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
他会計長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金（企業年金）
退職給付引当金（退職一時金）
退職給付引当金（退職慰労金）
長期未払金
長期預り金
長期資産除去債務
その他の固定負債
退職交付受入金
その他の固定負債
負 債 の 部 合 計
純 資 産 の 部
基本金
基本金
一号基本金
二号基本金
三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

前月末残高

△

借方

貸方

当月末残高

期首よりの増減

95,8900848,602,705

002,544,606,103

0
02,540,950,19795,890
0852,258,611

00
3,655,906

111,514,165
070,878,794
70,878,794
70,878,794
0000
03,059,142
03,053,898
005,24400165,683
000
4,498,258
0
4,498,258
02,461,776
671,787
1,470,400
000319,589
000
00
0
0
0
0
0
0
00
0
0
30,450,512
000
627,068,478
00
3,704,797
00623,363,681
209,410,797
409,091,791
4,861,093
0
0
0
00
0
738,582,643

543,991,886
0352,108,095
352,108,095
352,108,095000
0037,592,896
11,196,900
26,395,996
0
0
0
0
0
2,521,397
0004,498,258
0
4,498,258
2,363,479
114,457,249
16,572,288
18,883,700
20,304,751
2,918,466
39,994,754
2,800,026
2,240,000
596,3222,354,822
02,328,463
5,463,657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,450,512
000
637,786,643
00
5,940,232
00544,270,719
479,504,087
64,180,621
586,01100087,575,692
87,575,692
0
1,181,778,529

519,461,219
0
331,355,437
331,355,437
331,355,437000
0036,572,340
11,196,900
25,364,376
00
11,064005,940,232
0003,768,002
0
3,768,002
2,363,479
113,961,376
16,328,554
18,580,300
20,355,314
2,927,196
40,095,770
2,690,9782,240,000
596,3222,354,822
02,328,463
5,463,657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,500,353
000
572,989,497
00
13,078,040
00
472,335,765
413,905,603
58,162,127
268,035
000
87,575,692
87,575,692
0
1,092,450,716

86,983,498 △
050,126,136 △50,126,136 △50,126,136 △
0000
02,038,586 △
02,022,278 △
0016,308
003,584,518
0003,768,002 △
03,768,002 △
01,965,903 △
428,053 △
1,167,000 △
50,5638,730
101,016
210,541 △
0000000000
000
0025,500,353 △
000562,271,332 △
0010,842,605
00551,428,727 △
143,812,313 △
403,073,297 △
4,543,117 △
000
000649,254,830 △

24,530,667
020,752,658
20,752,658
20,752,6580000
0
1,020,556
0
1,031,620
0011,064003,418,835
000730,2560730,2560495,873
243,734
303,400
50,5638,730
101,016
109,048
0000
000
0
00
0
0
00
0
4,950,159
00064,797,146
00
7,137,808
0071,934,954
65,598,484
6,018,494
317,97600000089,327,813

531,300,305
531,300,305
164,219,848
355,245,600
11,834,857
96,841,791
96,841,791
84,267,276
0
40,267,276
44,000,000
602,389,310
0
110,020,062
848,602,705000
006,820,569
6,820,569
14,528,390
0
14,528,390
068,545,501
68,545,501
89,894,460
1,271,672,989

0
0
0
0
0
2,600,000
2,600,000
0000180,278,179 △
165,749,789
182,878,179
1,275,328,895

531,300,305
531,300,305
164,219,848
355,245,600
11,834,857
92,621,222 △
92,621,222 △69,738,886 △
025,738,886 △
44,000,000
490,656,632
97,204,288
203,003,781
852,258,611

0
0
0
0
0
4,220,569
4,220,569
14,528,390
0
14,528,390
0
111,732,678
97,204,288
92,983,719
3,655,906