社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

ビ

ス

活

益

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
俸
給
扶養手当
住居手当
通勤手当
超勤手当
宿直手当
早出手当
管理職手当
役職手当
職務手当

当年度決算(A)586,529,721
363,075,568
275,457,621
356,857
87,261,090
54,841,027
54,841,027
6,827,628
702,034
6,125,594
76,013,408
71,337,825
4,675,583
31,398,149
467,784
29,834,362
1,096,003
20,525,532
17,709,510
2,816,022
12,365,604
11,205,435
78,773
1,081,396
4,009,355
921,144
1,533,000
1,263,011
292,200
17,473,450
17,473,450
62,859,018
62,793,518
30,595,518
32,198,000
65,50065,5009,894,300
9,894,300
659,283,039
502,611,738
278,536,559
191,448,827
3,678,944
5,242,145
3,803,316
7,525,829
2,529,000
498,100
4,680,000
4,044,731
9,277,920

前年度決算(B)
588,193,367
379,011,996
288,081,378
1,150,126
89,780,492
56,566,234
56,566,234
7,926,068
530,093
7,395,975
64,019,364
62,401,291
1,618,073
28,647,205
63,78528,320,182
263,238
21,287,598
18,659,699
2,627,899
9,849,130
9,003,436
123,306
722,388
3,418,408
851,868
1,464,000
842,740
259,800
17,467,364
17,467,364
62,229,327
62,061,727
29,971,097
19,63032,071,000
167,600
167,600
3,664,100
3,664,100
654,086,794
495,374,676
278,088,772
194,267,123
4,029,524
5,040,440
4,176,426
7,050,646
2,645,000
570,900
4,400,000
4,322,019
9,226,259

増減(A)-(B)-1,663,646-15,936,428-12,623,757-793,269-2,519,402-1,725,207-1,725,207-1,098,440
171,941-1,270,381
11,994,044
8,936,534
3,057,510
2,750,944
403,999
1,514,180
832,765-762,066-950,189
188,123
2,516,474
2,201,999-44,533
359,008
590,947
69,27669,000420,271
32,4006,086
6,086
629,691
731,791
624,421-19,630
127,000-102,100-102,100
6,230,200
6,230,200
5,196,245
7,237,062
447,787-2,818,296-350,580
201,705-373,110475,183-116,000-72,800
280,000-277,288
51,661

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目
夜勤手当
遅出手当
オンコール手当
年末年始出勤手当
処遇改善手当その他
職員賞与
賞与引当金繰入費
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
修繕費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
車輌費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収
借入金利息補助金収益

当年度決算(A)11,565,000
745,425
1,706,000
163,000
31,264,531
363,791
35,526,682
19,997,000
102,786,516
6,404,732
59,360,249
82,872,662
29,430,806
4,593,773
1,340,925
447,232
460,478
28,249,314
8,061,737
2,290,211
928,371
4,056,972
3,012,843
66,069,209
2,552,767
288,060
301,229
6,803,827
168,483
2,574,592
3,440
2,252,997
2,266,533
3,354,690
11,21738,50032,342,348
922,5091,603,052
6,418,382
49,2801,568,896
950,860
1,597,547
68,823,007
68,823,007-32,792,156-32,792,156
687,584,460-28,301,421
1,211,112
1,211,112

前年度決算(B)
11,500,000
780,750
1,804,000
157,000
27,624,164
494,521
38,564,589
19,514,000
93,651,254
6,456,768
59,099,293
75,518,494
30,433,228
1,227,364
463,760
529,731
24,586,922
3,520
10,425,586
2,152,726
448,476
3,581,108
1,666,073
64,976,576
2,550,532
99,340370,812
4,924,851
203,328
2,380,985
2,503,998
2,588,188
3,320,085
1,080
312,090
34,255,109
961,623
1,427,803
6,575,549
625,000
959,060
917,143
69,210,744
69,210,744-31,474,011-31,474,011
673,606,479-19,519,685
1,330,495
1,330,495

増減(A)-(B)
65,000-35,325-98,000
6,000
3,640,367-130,730-3,037,907
483,000
9,135,262-52,036
260,956
7,354,168-1,002,422
4,593,773
113,561-16,528-69,253
3,662,392-3,520-2,363,849
137,485
479,895
475,864
1,346,770
1,092,633
2,235
188,720-69,583
1,878,976-34,845
193,6073,440-251,001-321,655
34,605
10,137-273,590-1,912,761-39,114
175,249-157,167-575,720
1,568,896-8,200680,404-387,737-387,737-1,318,145-1,318,145
13,977,981-8,781,736-119,383-119,383

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
別
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
減 費
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)
6,562
6,562
16,907,850
16,907,850
18,125,524
2,793,279
2,793,279

7,173,000
7,173,000
540,000
540,000
9,525,924
9,525,924
652,328
652,328
17,891,254-4,503,002-17,472,178
529,788,639
512,316,461

前年度決算(B)
7,275
7,275
3,860,551
3,860,551
5,198,321
3,123,617
3,123,617
30,55030,5503,154,167
2,044,154-17,475,531
2,706,000
2,706,000
600,000
600,000
3,000,000
3,000,000
65,00065,0006,371,000
78,44678,430312
12,706,000
2,706,000
600,000
600,000
3,000,000
3,000,000
65,00065,0006,449,446-78,446-17,553,977
548,342,616
530,788,639

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

511,316,461

529,788,639

2,793,279
15,332,245-12,969,176
2,670,000
2,670,000
540,000
540,000
9,525,924
9,525,924
652,328
652,328
13,388,25222

増減(A)-(B)-713-713
13,047,299
13,047,299
12,927,203-330,338-330,338-30,550-30,550-360,888
13,288,091
4,506,355-36,000-36,000-60,000-60,000
6,525,924
6,525,924
587,328
587,328
7,017,252-78,444-78,430-3-10-14,467,000
4,467,000-60,000-60,000
6,525,924
6,525,924
587,328
587,328
11,441,808-4,424,556
81,799-18,553,977-18,472,178-18,472,178