貸借対照表

2017年 3月31日
(単位円)

資産の部
科目
固定資産
有形固定資産
土地建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両
特定資産第３号基本金引当特定資産
未使用基金果実引当特定資産
中高緑化整備資金引当特定資産
その他の固定資産
電話加入権
敷金・保証金
出資金
長期貸付金
流動資産
現金預金
未収入金
短期貸付金
立替金
前払金
仮払金
修学旅行費預り預金
資産の部合計

本年度末
17,391,819,139
17,266,585,979
10,236,738,977
5,024,929,047
130,249,603
6,770,101
328,450,405
42,356,654
1,496,831,315
259,877
45,688,146
30,000,000
135,549
15,552,597
79,545,014
987,084
5,000,000
40,974,000
32,583,930
1,470,704,465
1,308,630,104
39,444,151
5,015,000
137,216
38,028,365
903,000
78,546,629
18,862,523,604

前年度末
17,193,383,633
17,071,654,246
10,076,787,003
5,073,749,852
128,735,456
7,811,231
264,706,272
30,020,259
1,488,544,797
1,299,376
45,056,773
30,000,000
132,549
14,924,224
76,672,614
984,084
5,000,000
40,487,600
30,200,930
1,487,975,377
1,125,076,190
250,547,903
5,390,000
165,795
35,814,459
1,017,926
69,963,104
18,681,359,010

増減198,435,506
194,931,733
159,951,974△ 48,820,805
1,514,147△ 1,041,130
63,744,133
12,336,395
8,286,518△ 1,039,499
631,3730
3,000
628,373
2,872,400
3,000
0486,400
2,383,000△ 17,270,912
183,553,914△ 211,103,752△ 375,000△ 28,579
2,213,906△ 114,926
8,583,525
181,164,594

目

本年度末
1,535,995,537
881,890,000
565,460,337
88,645,200
949,774,309
109,680,000
128,360,544
575,581,500
1,612,721
134,539,544
78,546,629
16,714,960
39,277,955
2,485,769,846

前年度末1,593,164,808
991,570,000
558,427,247
43,167,561
922,762,536
109,740,000
160,519,478
515,588,300
1,405,000
135,509,758
69,963,104
18,624,040
46,922,614
2,515,927,344

増減△ 57,169,271△ 109,680,000
7,033,090
45,477,639
27,011,773△ 60,000△ 32,158,934
59,993,200
207,721△ 970,214
8,583,525△ 1,909,080△ 7,644,659△ 30,157,498目

本年度末
23,358,980,213
23,015,980,213
30,000,000
313,000,000△ 6,982,226,455△ 6,982,226,455
16,376,753,758
18,862,523,604

前年度末
23,005,237,035
22,494,237,035
30,000,000
481,000,000△ 6,839,805,369△ 6,839,805,369
16,165,431,666
18,681,359,010

負債の部
科
固定負債
長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
流動負債
短期借入金
未払金
前受金
仮受金
預り金
修学旅行費預り金
教材費預り金
預り金
負債の部合計純資産の部
科
基本金第１号基本金第３号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減353,743,178
521,743,178
0△ 168,000,000△ 142,421,086△ 142,421,086
211,322,092
181,164,594

固定資産明細表
2016年4月 1日から
2017年3月31日まで
科有形
固定資
産

目

土地
建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
管理用機器備品図書
車両

計
特 第３号基本金引当特定預金
定 未使用基金果実引当特定資産
資 中高緑化整備資金引当特定資産
産
計
その他の固
定
資産

電話加入権
敷金・保証金
有価証券
出資金
長期貸付金

計
合

計

期首残高

（単位 円)

当期増加額

当期減少額

10,076,787,003
10,878,153,249
713,574,453
15,616,950
506,927,726
41,655,151
1,488,544,797
6,532,491
23,727,791,820
30,000,000
132,549
14,924,224
45,056,773
984,084
5,000,000
040,487,600
36,336,130
82,807,814

159,951,974
220,121,614
14,246,285
0
140,330,472
17,162,819
11,657,756
1
563,470,921
0
3,000
628,373
631,3733,000
00
486,400
8,750,000
9,239,400

013,337,810
2,181,820
095,237,388
3,035,275
3,371,238
221,550
117,385,081
0
0
0
0
0
0
0
0
5,192,000
5,192,000

10,236,738,977
11,084,937,053
725,638,918
15,616,950
552,020,810
55,782,695
1,496,831,315
6,310,942
24,173,877,660
30,000,000
135,549
15,552,597
45,688,146
987,084
5,000,000
040,974,000
39,894,130
86,855,214

23,855,656,407

573,341,694

122,577,081

24,306,421,020(注） 1.土地増加の事由
増加 三田慈愛幼稚園の譲受けによる
2.建物増加の事由
増加 三田慈愛幼稚園の譲受けによる
3.構築物増加の事由
増加 三田慈愛幼稚園の譲受けによる期末残高

減価償却額の累計額

6,060,008,006
595,389,315
8,846,849
223,570,405
13,426,041
6,051,065
6,907,291,681[[[

7,310,200 ]
7,310,200 ]
7,310,200 ]
6,907,291,681

差引期末残高

4.教育研究用機器備品増加・減少の事由
増加 三田慈愛幼稚園の譲受け、学生用パソコン・電子黒板等の購入設置、経常的購入及び現物寄付金による減少 耐用年数到来に伴う除却による5.図書増加の事由
増加 経常的購入及び現物寄付金と編入図書による6.減価償却累計額の[]は徴収不能引当額である

摘要

10,236,738,977 注1.
5,024,929,047 注2.
130,249,603 注3.
6,770,101328,450,405 注4.
42,356,654
1,496,831,315 注5.
259,877
17,266,585,979
30,000,000
135,549
15,552,597
45,688,146
987,084
5,000,000
040,974,000
32,583,930 注6.
79,545,014 注6.
注6.
17,391,819,139

借入金明細表2016年4月 1日から2017年3月31日まで（単位 円）
借入

先

期首残高

当期増加額

191,000,000
112,500,000
170,640,000
47,320,000
172,500,000
175,610,000
86,100,000
35,900,000
991,570,000

期末残高

利率

返済期限

47,750,000
22,500,000
14,220,000
3,380,000
11,500,000
10,330,00000
109,680,000

年3.0%
年3.0%
年1.9%
年1.9%年1.6%
年0.5%
年0.4%
年0.7%

2020年9月
2021年9月
2029年3月
2030年9月
2031年9月
2033年9月
2035年9月
2035年9月

融機関

小計

000

短 市中
期 金融
借 機関
入 その他
金

小計

000

小計

000

143,250,000
90,000,000
156,420,000
43,940,000
161,000,000
165,280,000
86,100,000
35,900,000
881,890,000
0000
881,890,000
0
0
0
0
0
0
0

109,740,000 ※

109,680,000

109,740,000

109,680,000

109,740,000 ※※
1,101,310,000

109,680,000
109,680,000 ※
109,680,000

109,740,000
109,680,000
219,420,000

109,680,000

日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団

公的金 日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団

長 融機関 日本私立学校振興・共済事業団
期
日本私立学校振興・共済事業団
借
日本私立学校振興・共済事業団
入
小計
金

0※
0※
0※
0※
0※
0※
00
0※

当期減少額

市中金
融機関

小計

0

小計

0
991,570,000

0

0

その他
計

00※

0
109,680,000

公的金

返済期限が１年以内の長期借入金計合計（注）※は１年以内返済の振替である。

991,570,000

摘

要

校地校舎改修等外・担保土地校舎

校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎耐震補強・担保土地校舎

校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎

基 本 金 明 細 表2016年４月１日から2017年３月31日まで(単位 円)
事

第項

１号前期当期１．土 地基繰組

要 組 入 高本越入金高高（幼稚園）① 幼稚園の譲受けによる組入れ（幼稚園計）組

入高

未 組 入 高摘

23,694,938,490

22,494,237,035

1,200,701,455

159,951,974
159,951,974

159,951,974
159,951,974

0
0

（高中）
①高校・中学用校地取得に係る借入金(1995年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

計42,200,000

42,200,000 △42,200,000

159,951,974

202,151,974 △

42,200,000

29,151,819

29,151,819
39,490,000 △
9,015,590
12,533,400 △039,490,000
012,533,400

20,136,229

72,159,629 △

52,023,400

2,190,348

2,190,348

0182,299,447

182,299,447

0

184,489,795

184,489,795

0

（高中計）

小42,200,000 △

２．建 物
（大学）
校舎建築・改修等に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額③ 当期除却に伴う減額④ 前期末未払金支払による組入額△（大学計）（幼稚園）
校舎建築・改修等に係る組入れ① 当期取得高幼稚園の譲受けによる組入れ① 当期取得高（幼稚園計）（高中）
校舎建築・改修等に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額③ 当期除却に伴う減額

9,015,590△

6,480,000

6,480,000
22,050,000 △
4,322,220

022,050,000
02,157,780

24,207,780 △

22,050,000

206,783,804

280,857,204 △

74,073,400

7,679,880
2,181,820
8,590,898 △008,590,898

14,088,958 △

8,590,898

4,900,000
4,900,000

04,900,000

694,405

694,4050（幼稚園計）

5,594,405

694,405

4,900,000

構築物新設に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額

972,000

972,000
6,000,000 △

6,000,000（高中計）

972,000

6,972,000 △

6,000,000

12,064,465

21,755,363 △

9,690,898

△

（高中計）

小計

4,322,220

△

３．構築物
（大学）
構築物新設に係る組入れ① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額
（大学計）
（幼稚園）
構築物新設に係る組入れ① 当期取得高△7,679,880
2,181,820△

5,498,060

4,900,000② 未払による未組入額△

幼稚園の譲受けによる組入れ① 当期取得高（高中）小計要４．教育研究用機器備品（大学）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前年度末払金支払による組入額④ 未払による未組入額△904,867

（大学計）
（幼稚園）
① 当期取得高② 当期取得高（幼稚園の譲受け）③ 当期除却に伴う減額④ 未払による未組入額△

4,681,498
4,645,148
430△

91,799,340
90,894,473
31,222,156 △
73,945,476

0031,222,156
73,945,476△

41,818,453

42,723,320
0△△

4,681,498
4,645,148
430
2,699,304

02,699,304

6,626,912

2,699,304

39,204,486
4,342,485

00△9,326,216（幼稚園計）（高中）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額

91,799,340
90,894,473△39,204,486
4,342,485

△

（高中計）

34,862,001

34,862,0010

小45,093,084△

329,540

45,422,624

9,515,555
281,400△

9,515,555
281,400
2,737,140 △
2,850,211

002,737,140
2,850,211

計

５．管理用機器備品（大学）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額④ 未払による未組入額△△
9,234,155

（大学計）
（高中）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 未払による未組入額△

7,647,264
2,753,875（高中計）

4,893,389

小14,127,544

計

9,121,084

113,071△△

7,647,264
2,753,875
5,595,264

005,595,264△

701,875

5,595,264

8,419,209

5,708,335

６．図 書
（大学）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額④ 未払による未組入額⑤ 過年度修正に伴う組入額△

7,567,836
2,972,718△△

7,567,836
2,972,718
755,630 △971,13100755,630
971,131755,630

4,379,617

971,1314,089,920
398,52000755,630
5,350,748

（大学計）
（高中）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額△

4,089,920
398,520△（高中計）

3,691,400

3,691,4000

小9,042,148

8,071,017

971,131

計

７．車両
（大学）
① 前期末未払金支払による組入額0（大学計）（幼稚園）① 幼稚園の譲受けによる組入額（幼稚園計）（高中）① 当期除却に伴う減額

1,039,500 △

1,039,500

1,039,500 △

1,039,500

1

10

1

10

△221,5500△221,5500△221,550（高中計）△221,550

小△221,549

817,951 △

1,039,500

446,841,470

521,743,178 △

74,901,708

計
計

当
第期
３

前
当
第末号

期
期
４基
繰末号

前
当
当
当期
期
期
期

前
当
当
当期
期
期
期

基
繰組取
末

合

残高本
越残

金高高本越入崩
残金
高高額
高越
入
崩
残高高高高

24,141,779,960

23,015,980,213

1,125,799,747

30,000,000
30,000,000△

481,000,000
0168,000,000
313,000,000

481,000,000
0168,000,000
313,000,00000
00

23,005,237,035
521,743,178
168,000,000△
23,358,980,213

1,200,701,455

△

計繰
組取
末

1,125,799,747

第３号基本金の組入れに係る計画表
（１）
基金の名称

基金設定計画の当初決定年月日

神戸親和女子大学
植田奨学基金1992年2月7日

基金の期首額30,000,000（単位 円）
特別寄付金
基金の期末額 摘 要の額

運用果実の事業使用残額00

30,000,000