法人単位貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
令和6年3月31日現在

第3号第1様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産

増減90,950,981 84,750,703 6,200,278 流動負債

現金預金

77,028,736 66,908,305 10,120,431

事業未払金

事業未収金

8,065,566 8,574,505 △ 508,939

その他の未払金

未収金
未収補助金

当年度末 前年度末

増減

16,112,534 15,178,829

933,705

2,340,417
390,907

115,680 2,224,737
93,532

297,375

654,977 1,307,984 △ 653,007

未払費用

5,889,309 6,345,960 △ 456,651

4,815,877 7,480,445 △ 2,664,568

未返還金

428,676 △ 428,676

立替金

198,855

206,820 △ 7,965

預り金

前払金

186,970272,644 △ 85,674

職員預り金

925,918 1,003,721 △ 77,803

前払費用

前受金

331,500

仮払金

賞与引当金

固定資産

277,390,813 278,690,999 △ 1,300,186 固定負債

基本財産

1,500,000 1,500,000

0

定期預金

1,500,000 1,500,000

0

8,524

車輌運搬具
器具及び備品
権利275,890,813 277,190,999 △ 1,300,18612

0

負債の部合計76,44076,440

地域福祉基金積立資産 93,623,652 93,623,652

0

法人運営事業積立資産 17,621,139 17,620,788

地域活動積立資産

基本金

地域福祉基金0

0

16,112,534 15,178,829

933,705

1,500,000 1,500,000

01,500,000 1,500,000

0121,813,652 122,363,652 △ 550,000

93,623,652 93,623,652

0

障がい者等支援基金 28,190,000 28,740,000 △ 550,000

0 国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産 28,190,000 28,740,000 △ 550,000

8,300

純資産の部

110,512 △ 110,500 基金

1,505,729 2,145,766 △ 640,037

323,200

817

6,225,959 6,860,353 △ 634,394

基本金
その他の固定資産

7,707

0

0

0

152,494,980 152,494,629

351
351

国庫補助金等特別積立金

351 その他の積立金

18,650,000 18,650,000

0

法人運営事業積立金 17,621,139 17,620,788

介護保険事業運営積立資産 116,223,841 116,223,841

0

地域活動積立金

18,650,000 18,650,000

0

介護保険事業運営積立金 116,223,841 116,223,841

0

次期繰越活動増減差額 76,420,628 71,904,592 4,516,036

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

3,966,387 △ 884,404 4,850,791

純資産の部合計

352,229,260 348,262,873 3,966,387

368,341,794 363,441,702 4,900,092 負債及び純資産の部合計 368,341,794 363,441,702 4,900,092

貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
令和6年3月31日現在
第3号第2様式（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
地域福祉基金積立資産
障がい者等支援基金積立資産
法人運営事業積立資産
地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金障がい者等支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
法人運営事業積立金
地域活動積立金
介護保険事業運営積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分
社会福祉
公益
事業
事業
77,685,617
13,265,364
68,225,682
8,803,054
6,595,573
1,469,993
654,977
1,919,420
2,896,457
198,855
91,11095,86090,950,981
77,028,736
8,065,566
654,977
4,815,877
198,855
186,970

90,950,981
77,028,736
8,065,566
654,977
4,815,877
198,855
186,970

276,825,264
1,500,000
1,500,000
275,325,264
6
940,186
76,44093,623,652
28,190,000
17,621,139
18,650,000
116,223,841
354,510,881
10,091,865
1,825,579
390,9072,999,789

277,390,813
1,500,000
1,500,000
275,890,813
12
1,505,729
76,44093,623,652
28,190,000
17,621,139
18,650,000
116,223,841
368,341,794
16,112,534
2,340,417
390,9075,889,309

277,390,813
1,500,000
1,500,000
275,890,813
12
1,505,729
76,44093,623,652
28,190,000
17,621,139
18,650,000
116,223,841
368,341,794
16,112,534
2,340,417
390,9075,889,309

8,524
925,918
331,500
6,225,959
0
16,112,534
1,500,000
1,500,000
121,813,652
93,623,652
28,190,000
08,524
925,918
331,500
6,225,959
0
16,112,534
1,500,000
1,500,000
121,813,652
93,623,652
28,190,000
0152,494,980
17,621,139
18,650,000
116,223,841
76,420,628
3,966,387
352,229,260
368,341,794

152,494,980
17,621,139
18,650,000
116,223,841
76,420,628
3,966,387
352,229,260
368,341,794

7,147
601,318
331,500
3,935,625
0
10,091,865
1,500,000
1,500,000
121,813,652
93,623,652
28,190,000
0152,494,980
17,621,139
18,650,000
116,223,841
68,610,384
3,919,707
344,419,016
354,510,881

565,549
0565,5496
565,543

13,830,913
6,020,669
514,838
2,889,520
1,377
324,600
2,290,334
06,020,669
00007,810,244
46,6807,810,244
13,830,913

合計

内部取引
消去

法人全体
合計

事業区分貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
令和6年3月31日現在

第3号第3様式（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
地域福祉基金積立資産
障がい者等支援基金積立資産
法人運営事業積立資産
地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金障がい者等支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
法人運営事業積立金
地域活動積立金
介護保険事業運営積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

拠点区分
地域福祉
ホームヘルプ
推進事業
サービス事業
35,290,722
42,394,895
32,504,039
35,721,643
158,7026,436,871
654,977
1,720,329
199,091
198,855
53,82037,290160,520,158
1,500,000
1,500,000
159,020,158
4
858,923
76,44093,623,652
28,190,000
17,621,139
18,650,000
195,810,880
7,059,738
948,602
390,907
976,5385,105
471,461
331,500
3,935,625
0
7,059,738
1,500,000
1,500,000
121,813,652
93,623,652
28,190,000
036,271,139
17,621,139
18,650,000
29,166,351
2,159,483
188,751,142
195,810,880

116,305,106
0
116,305,106
2
81,263

116,223,841
158,700,001
3,032,127
876,977
2,023,251
2,042
129,857

03,032,127000116,223,841

116,223,841
39,444,033
1,760,224
155,667,874
158,700,001

合計

内部取引
消去

事業区分
合計

77,685,617
68,225,682
6,595,573
654,977
1,919,420
198,855
91,11077,685,617
68,225,682
6,595,573
654,977
1,919,420
198,855
91,110276,825,264
1,500,000
1,500,000
275,325,264
6
940,186
76,44093,623,652
28,190,000
17,621,139
18,650,000
116,223,841
354,510,881
10,091,865
1,825,579
390,9072,999,789

276,825,264
1,500,000
1,500,000
275,325,264
6
940,186
76,44093,623,652
28,190,000
17,621,139
18,650,000
116,223,841
354,510,881
10,091,865
1,825,579
390,9072,999,789

7,147
601,318
331,500
3,935,625
0
10,091,865
1,500,000
1,500,000
121,813,652
93,623,652
28,190,000
07,147
601,318
331,500
3,935,625
0
10,091,865
1,500,000
1,500,000
121,813,652
93,623,652
28,190,000
0152,494,980
17,621,139
18,650,000
116,223,841
68,610,384
3,919,707
344,419,016
354,510,881

152,494,980
17,621,139
18,650,000
116,223,841
68,610,384
3,919,707
344,419,016
354,510,881

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉推進事業
令和6年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産
現金預金

増減

当年度末 前年度末

35,290,722 30,663,100 4,627,622 流動負債
32,504,039 23,981,037 8,523,002

現金預貯金

32,504,039 23,981,037 8,523,002

事業未収金

158,702

未収金

654,977 1,307,984 △ 653,007

未収補助金

114,520

44,182

1,720,329 4,938,005 △ 3,217,676

7,059,738 5,997,598 1,062,140

事業未払金

948,60250,598898,004

その他の未払金

390,907

93,532

297,375

未払費用

976,538

919,854

56,684

未返還金

428,676 △ 428,676

預り金
職員預り金

立替金

198,855

206,820 △ 7,965

職員預り所得税

前払金

53,820114,734 △ 60,914

職員預り住民税

前払費用

職員預り社会保険料

仮払金

職員預り雇用保険料

前受金
賞与引当金
固定資産

160,520,158 161,926,157 △ 1,405,999 固定負債

基本財産

1,500,000 1,500,000

0

定期預金

1,500,000 1,500,000

0

車輌運搬具

159,020,158 160,426,157 △ 1,405,999

4

5

5,105

5,105

0

471,461464,373

7,088

78,06582,095 △ 4,030

393,396382,278

11,118331,500

323,200

8,300

3,935,625 3,712,260

223,3650

負債の部合計00

7,059,738 5,997,598 1,062,140
純資産の部

基本金
その他の固定資産増減

基本金△ 1 基金1,500,000 1,500,000

01,500,000 1,500,000

0121,813,652 122,363,652 △ 550,000

器具及び備品

858,923 1,715,272 △ 856,349

地域福祉基金権利

76,440

障がい者等支援基金 28,190,000 28,740,000 △ 550,000

76,440

地域福祉基金積立資産 93,623,652 93,623,652

0

0 国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産 28,190,000 28,740,000 △ 550,000

法人運営事業積立資産 17,621,139 17,620,788

地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産

18,650,000 18,650,000

0

0

0

0

36,271,139 36,270,788

351

法人運営事業積立金 17,621,139 17,620,788351

国庫補助金等特別積立金

351 その他の積立金
093,623,652 93,623,652

地域活動積立金

18,650,000 18,650,000

0

介護保険事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 29,166,351 26,457,219 2,709,132

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

2,159,483 10,700,051 △ 8,540,568

純資産の部合計

188,751,142 186,591,659 2,159,483

195,810,880 192,589,257 3,221,623 負債及び純資産の部合計 195,810,880 192,589,257 3,221,623

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ホームヘルプサービス事業
令和6年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産
現金預金

増減

当年度末 前年度末

42,394,895 41,188,529 1,206,366 流動負債
35,721,643 33,931,533 1,790,110

現金

876,977

23,806853,171

その他の未払金
35,721,643 33,931,533 1,790,110

未払費用

事業未収金

6,436,871 7,016,772 △ 579,901

未返還金

未収金

2,023,251 2,897,339 △ 874,088

預り金
199,091

200,504 △ 1,413

立替金
前払金

3,032,127 3,728,989 △ 696,862

事業未払金

預貯金

未収補助金

増減

職員預り金
職員預り所得税

37,29039,720 △ 2,430

2,042

2,042

129,857

212,919 △ 83,062

52,14877,052 △ 24,904

77,709135,867 △ 58,158

職員預り住民税

前払費用

職員預り社会保険料

仮払金

職員預り雇用保険料

前受金
賞与引当金
固定資産
基本財産

594,925 △ 594,925

116,305,106 116,448,110 △ 143,004 固定負債

0

0

0

0

負債の部合計定期預金

車輌運搬具
器具及び備品

03,032,127 3,728,989 △ 696,862
純資産の部

基本金
その他の固定資産0116,305,106 116,448,110 △ 143,004

281,263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116,223,841 116,223,841

0

介護保険事業運営積立金 116,223,841 116,223,841

0

基本金

110,501 △ 110,499 基金
113,768 △ 32,505

権利

地域福祉基金障がい者等支援基金

地域福祉基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

法人運営事業積立資産

地域活動積立資産

法人運営事業積立金

介護保険事業運営積立資産 116,223,841 116,223,841

0

地域活動積立金
次期繰越活動増減差額 39,444,033 37,683,809 1,760,224

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

1,760,224 1,704,138

56,086

純資産の部合計

155,667,874 153,907,650 1,760,224

158,700,001 157,636,639 1,063,362 負債及び純資産の部合計 158,700,001 157,636,639 1,063,362

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：公益事業
拠点区分：地域包括支援センター
令和6年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部
流動資産
現金預金

負債の部

当年度末 前年度末

増減

当年度末 前年度末

増減

13,265,364 12,899,074

366,290 流動負債

6,020,669 5,452,242

568,427

8,803,054 8,995,735 △ 192,681

現金
預貯金
事業未収金

8,803,054 8,995,735 △ 192,681

未払費用

1,469,993 1,443,213

未返還金

26,780

預り金
2,896,457 2,341,936

554,521

立替金
前払金

514,838

41,276473,5622,889,520 2,528,767

360,753

その他の未払金

未収金
未収補助金

事業未払金

職員預り金
職員預り所得税

95,860118,190 △ 22,330

1,377

2,602 △ 1,225

324,600

326,429 △ 1,829

108,150

80,970216,450

245,459 △ 29,009

27,180

職員預り住民税

前払費用

職員預り社会保険料

仮払金

職員預り雇用保険料

前受金
賞与引当金
固定資産

565,549

316,732

基本財産

0

0

2,290,334 2,553,168 △ 262,834

248,817 固定負債
00

負債の部合計定期預金

車輌運搬具
器具及び備品

06,020,669 5,452,242

568,427

純資産の部
基本金

その他の固定資産

0565,549

316,7326

6565,543

316,726

権利248,817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額 7,810,244 7,763,564

46,680基本金

0 基金
248,817

地域福祉基金障がい者等支援基金

地域福祉基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

法人運営事業積立資産

地域活動積立資産

法人運営事業積立金

介護保険事業運営積立資産

地域活動積立金
介護保険事業運営積立金（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計13,830,913 13,215,806

46,680 △ 13,288,593 13,335,273
7,810,244 7,763,564

46,680615,107 負債及び純資産の部合計 13,830,913 13,215,806

615,107