別紙４財産目録

令和 ５年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産

現金預金
現金普通預金〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

愛誠園

施設利用料運転資金として
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

苫小牧信金(普)0018385
ゆうちょ銀行(普)19010-7031781
ＪＡとまこまい広域(普)0004493
苫小牧信金(普)0010434
ＪＡとまこまい広域(普)0004512
苫小牧信金(普)0154204
ＪＡとまこまい広域(普)0004523
ＪＡとまこまい広域(普)0009294
苫小牧信金(普)0145346
ＪＡとまこまい広域(普)0004534
苫小牧信金(普)0150048
ＪＡとまこまい広域(普)0004545
苫小牧信金(普)0030448
ＪＡとまこまい広域(普)0004437
苫小牧信金(普)0100938
ＪＡとまこまい広域(普)0004459
苫小牧信金(普)0106748
ＪＡとまこまい広域(普)0235501
苫小牧信金(普)1007625
ＪＡとまこまい広域(普)0004460
苫小牧信金(普)1005592
ＪＡとまこまい広域(普)0004448
ＪＡとまこまい広域(普)0009324

小定期預金
〃〃〃〃〃

ＪＡとまこまい広域(定)30975215

事業未収金
未収金
未収補助金
売掛金
原材料
立替金
前払金

北海道国民健康保険団体連合会
職員、他
北海道
森産業㈱、他
椎茸菌床、他

84,0735,448,251
1,348,959
14,676,232
815,116
34,069,475
1,101,260
5,925,252
2,648,952
564,790
9,268,240
40,6446,470,609
1,307,457
48,029,983
2,119,789
10,921,625
697,342
12,007,495
220,739
11,553,466
425,193
14,331,414
7,037,266
191,113,622
8,700,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
43,700,000
117,504,230
1,347,280
6,238,640
6,609,348
3,995,624
3,421,051
244,396374,174,191

計

運転資金として〃〃〃〃〃ＪＡとまこまい広域(定)30974706
ＪＡとまこまい広域(定)30673177
ＪＡとまこまい広域(定)30673188
ＪＡとまこまい広域(定)30672561
ＪＡとまこまい広域(定)30974698

小計

介護保険事業費、他
職員給食費、他
令和4年度軽費老人ホーム運営補助金、他

森産業㈱、他
椎茸菌床、他
椎茸販売手数料、他
車輌リサイクル料、他とまこまい広域農業協同組合、他(公)自動車リサイクル促進センター

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（基本）（法人本部拠点）穂別富内１１４番地

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用

7,800,000
18,550,423

第２種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用（こすもす拠点）穂別８１番地３８

10,987,350

第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用
第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用（障がい福祉サービス拠点）穂別２４番地７５

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（法人本部拠点）穂別７６番地２５

職員社宅に使用（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１２番地２

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

小建物（基本）1,770,240
2,769,216
487,697
42,364,926

計

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用

第２種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０〃〃（愛誠園拠点）穂別８０番地１０の２

1977年度〃〃

1993年度〃

1976年度〃

1975年度（愛誠園建物）（第２期工事）

223,422,622
250,251,078（食堂・厨房増改築）
52,962,600（作業所：生きがい教室）
3,500,000

215,672,234
241,152,793
36,601,206
3,499,999

7,750,388
9,098,285
16,361,394
1

第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用
第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用（こすもす拠点）穂別８１番地３８(こすもす建物) 689,107,120

410,513,161

278,593,959

100,933,457

290,990,805
40,758,091

52,864,476
60,175,366

356,385,300
7,000,000
30,900,000（木工場：２階建）
20,000,000（自立センター） 14,121,300（木工場：窓なし）
3,991,680（ジュータン工場）
2,673,860（木工場：第２工場）
2,494,800（木工場：倉庫）1,417,000（椎茸パックセンター）
6,647,000

308,218,053
6,999,999
30,899,999
19,999,999
14,121,299
3,897,9782,673,859
2,494,799
1,416,998
5,392,378

48,167,247
11
1
1
93,7021
1
2
1,254,622

27,591,000
26,773,825
11,153,400
17,970,674
60,322,900
70,747,000

20,531,378
18,974,043
10,915,199
7,444,935
33,801,771
32,866,810

7,059,622
7,799,782
238,201
10,525,739
26,521,129
37,880,190
564,384,111
606,749,037

58,700,000

30,025,050

28,674,950

577,500
672,000

577,499
671,9991
1

168,000
672,000

167,999
671,9991
11,209,600

1,209,599

64,391,510
47,992,561

58,126,594
39,946,676

1
28,674,955
6,264,916
8,045,885

49,829,558

46,380,071

3,449,487

204,981,362
7,377,300
福祉車輌、業務務用ｻｰﾊﾞｰ、他 27,859,000
印刷用ソフト161,671
特段の指定はない
修学資金等貸付
職員８９名分

191,783,483
0
19,131,870
161,67113,197,879
7,377,300
8,727,130
0
11,0001,400,000
92,617,725
1,600,000〃

1997年度

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠光拠点）穂別富内１１４番地１〃

1980年度〃（ほべつ誠光建物） 343,855,281

2005年度〃（建物拡張）第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の２

1984年度〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１０

1981年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１０の３

1985年度〃〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地８

1985年度〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の３

1990年度〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地８の２

1990年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符１

1991年度〃〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符主1991年度〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符２

1991年度〃（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地

2009年度（ほべつ誠和建物）（軍手工場）（授産工場）〃

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用〃（障がい福祉サービス拠点）穂別稲里４１８番地

2008年度（障がい福祉サービス拠点）穂別４８番地１の４

2000年度（障がい福祉サービス拠点）穂別２４番地７５

2006年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別６６番地７

2018年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別３１番地１３

2010年度〃（むかわ夢風船拠点）むかわ町松風３丁目１番の２

2012年度〃（緑竜アぺラス管理棟）〃（夢風船建物）（Ｇ・Ｈホッピー建物）（Ｇ・Ｈ樹海建物）（Ｇ・Ｈ銀河、ひかり建物）（むかわ夢風船建物）
小 計

基本財産合計（２） その他の基本財産
建物（法人本部拠点）穂別７６番地２５

2011年度職員住宅
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０〃

2002年度〃（ユニットハウス）

2012年度〃（外部喫煙室）第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠光拠点）穂別富内１１４番地〃

2002年度〃（シャッター付物置：廃棄物入）〃2012年度（外部喫煙室）第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（むかわ夢風船拠点）むかわ町松風３丁目１番地

2014年度〃（むかわ夢風船：外部物置）

小 計

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品
建物仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金

穂別富内１１４番地、他
穂別稲里４１８番地、他
トヨタ普通自動車１２台、他１３台

日野大型自動車１台
シバウラトラクター、他２台
穂別８０番地１０、他
穂別８０番地１０
トヨタファイナンス㈱、他
富内１１４、他
苫小牧信用金庫、他
安達香澄 氏
北海道民間社会福祉事業職員共済会富内敷地内外構、他
撹拌機、他利用者送迎用、他〃
農作業用、他給湯用ボイラー、他
耐震診断業務、他設備整備等積立資産 苫小牧信金(定)0015585-01

将来における就労支援事業に要する設備等の更新目的の為に積立てている定期預金修繕積立資産苫小牧信金(定)0011751-01-3
苫小牧信金(定)0013444-27
苫小牧信金(定)0015242-06
苫小牧信金(定)0013452-17
苫小牧信金(定)0013452-18
苫小牧信金(定)0015268-07
苫小牧信金(定)0015268-06
苫小牧信金(定)0015268-05

将来における大規模修繕の為の定期預金

備品等購入積立資産 苫小牧信金(定)0015250-06

将来における障害者支援施設及び、障害福祉サービ
ス事業に要する備品購入の為に積立てている定期預金

小 計

〃
〃〃
〃
〃〃〃
小 計

苫小牧信金(定)0015268-08

小 計

施設整備等積立資産 苫小牧信金(定)0013444-23

苫小牧信金(定)0013444-24

将来における特別養護老人ホーム建替の目的の為に積立てている定期預金

1,600,000
2,000,000
1,962,000
900,000
500,000
2,500,000
1,550,000
865,000
542,000
10,819,000
4,636,000
820,000
5,456,000
700,000
112,000

苫小牧信金(定)0013444-25
苫小牧信金(定)0013444-28
苫小牧信金(定)0013444-26
苫小牧信金(定)0014961-10
苫小牧信金(定)0014961-09
ＪＡとまこまい広域(定)31118657

苫小牧信金(定)0014961-11
苫小牧信金(定)0014961-12
苫小牧信金(定)0014961-07
苫小牧信金(定)0014961-08
苫小牧信金(定)0015250-05
苫小牧信金(定)0015250-07
苫小牧信金(定)0015250-08
苫小牧信金(定)0015242-05苫小牧信金(定)0013452-19〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
将来における障害者支援施設建替の目的の為に積立てている定期預金〃〃〃
小 計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金

1,314,101,717

給食業務委託料３月分、他
職員給食費３月分、他

１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構、他

１年以内返済予定リース債務

福祉車輌、業務務用ｻｰﾊﾞｰ、他ﾘｰｽ料

預り金
職員預り金
買掛金
賞与引当金
未払消費税等

生産活動売掛金入金、他
源泉所得税３月分、他
材料購入、他
正規職員６２名分

52,135,755
252,871
8,465,008
4,674,930
4,608,220
939,350
1,341,149
18,732,000
414,400
91,563,683

令和４年度 消費税納付額（未納額）

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給与引当金

独立行政法人福祉医療機構、他
福祉車輌、業務務用ｻｰﾊﾞｰ、他ﾘｰｽ料
北海道民間社会福祉事業職員共済会

固定負債合計
負債合計
差引純資産

283,000
12,598,000
5,000,000
16,847,000
2,000,000
50,000,000
2,633,000
1,509,000
24,348,000
17,050,000
373,606
783,000
3,896,606
5,135,000
2,269,000
145,537,212
333,178,489
939,927,526

職員８９名分

45,825,320
4,052,200
92,617,725
142,495,245
234,058,928
1,080,042,789