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お金のデザイン・リキッド・
オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）
運用報告書（全体版）
第１期（決算日2020年９月10日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）」は、2020年９月10日に第１期の決算を行いました。
ここに作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象組 入 制 限分 配 方 針追加型投信／内外／資産複合原則として、無期限です。（設定日：2020年６月19日）
主として投資信託証券に投資し、リスクを最小限に抑えつつ、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ケイマン諸島籍の外国投資法人「DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ」円建て投資信託証券（運用：ダイナミック・ベータ・インベストメンツ・エルエルシー）」ならびに国内上場投信「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信」を主要投資対象とします。
①投資信託証券（ETF）への投資割合には制限を設けません。
②外貨資産への投資割合には制限を設けません。
毎年９月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき収益分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

2020年６月19日

10,000

－

－

－

0.1

１期(2020年９月10日)

10,337

0

3.4

96.4

3,408

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2020年６月19日
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2020年９月10日

日

基円
10,0009,975
10,444
10,477

％
－
△0.3
4.4
4.8

託
券
率
％
－
96.9
96.3
96.5

10,337

3.4

96.4

準

価
騰

（注） 騰落率は設定日比です。

－ 1 －

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○運用経過(2020年６月19日～2020年９月10日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は表示しておりません。

○基準価額の主な変動要因
DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ（以下「DBiポートフォ
リオ」といいます）は2020年６月23日に設定され、2020年９月10日までにおいて、手数料控除後で＋3.92％のパフォーマンスとなりました。為替ヘッジ控除前の米ドルベースのパフォーマンスは＋4.38％となりました。
同期間におけるHFRXグローバル・ヘッジファンド・インデックスとMSCIワールド・エクイティ・インデック
スはそれぞれ2.49％、6.76％（米ドルベースのパフォーマンス）でした。

－ 2 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

投資環境
グローバル株式市場は第一四半期（2020年１月～３月）のコロナ禍の影響を受け大きく下落しましたが、第２四半期、更には2020年８月の終わりまでに反発しました。特に８月のナスダック総合指数は１か月間において11.2％上昇し、年初来で＋39.5％となりました。米国の中小型株式市場やグローバル株式市場の多くは依然として年初来マイナスで推移しているため、このパフォーマンスには目を見張るものがあります。この差はコ
ロナ禍と経済的ロックダウンが不均一な影響を及ぼしていると考えられます。ハイテク株銘柄の一部は新高値に急上昇した一方で、小売、サービス、旅行、そしてエネルギー関連銘柄などには破産申請が多く見受けられます。さらに、米国は実質ゼロ金利政策を維持することを決定したため、これがさらにバリュエーションの高いグロース株式にとって追い風になっています。
長年にわたりバリュー株はグロース株に対して低迷していますが、年初来で比較するとそのパフォーマン
スの差は30％を超えています。一部の市場関係者は過去のチャートを引き合いに出し、バリュー株指数をグ
ロース株指数で割った数値は1999年の水準まで下がっていると説明しています。そうした中、９月に入りナスダック総合指数は株式市場の歴史上最も速い株価調整の１つを経験しました。おかげでバリュー株マネー
ジャーは、９月最初の数日間は少し安堵することが出来ましたが、株式市場の歪みはインフレ懸念が高まっている債券市場や健全性に懸念が広がっている米ドル為替市場にも波及しています。

当ファンドのポートフォリオ
この投資信託は、主として投資信託証券に投資し、リスクを最小限に抑えつつ長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資ファンドであるDBiポートフォリオの詳細は以下になります。
ヘッジファンド・ポートフォリオ（DBiポートフォリオの約60％を構成）
ヘッジファンド・ポートフォリオは設定来から2020年９月10日までに為替ヘッジ控除前の米ドルベースのパフォーマンスで＋5.13％となりました。同期間におけるHFRXグローバル・ヘッジファンド・インデックスは＋2.49％（米ドルベースのパフォーマンス）でした。当該期間中、ヘッジファンド・ポートフォリオは一貫して株式市場へのエクスポージャーを維持したため、株式市場の反発から利益を上げることが出来ました。
ヘッジファンド・ポートフォリオはヘッジ・ファンド・リサーチ社（HFR）が公表する預かり資産上位50社のうち、株式ロング/ショート戦略、レラティブ・バリュー戦略、およびイベントドリブン戦略のヘッジファ
ンドで構成され、各ヘッジファドが投資する、主に株式、金利、通貨市場のコアとなる各ポジションの投資ウェイト（コア・ファクター・ウェイト）を抽出し、これらで構成されたポートフォリオのパフォーマンスを複製するように設計されています。DBi社は、一般に複数のヘッジファンドで構成されるポートフォリオの費
用等控除前のパフォーマンスのうち、その約80％はコア・ファクター・ウェイトから導き出され、残りの約20％は個別銘柄選定と非流動性プレミアムから生じるという投資概念のもと運用を行っています。様々な市
場環境を通じて、高い確率でこの複製手法は費用控除後のポートフォリオのリターンを上回り、さらに市場の急変時やリスクオフ期間が継続するような状況においては、上記の20％の部分も不調となることが多く、その結果、当該ヘッジファンド・ポートフォリオは実際のヘッジファンドで構成されるポートフォリオよりも小さ
い下落幅になる確率が高くなると考えています。
当該期間中、ヘッジファンド・ポートフォリオはグローバル株式に傾斜しつつ株式全般的に一定のウェイトを維持しました。前述の通り、ナスダック総合指数は年初来で他の株式市場を大きく上回っていますが、新興－ 3 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）
国株式市場だけは例外で、ナスダック総合指数を上回って推移しています。この１年でヘッジファンドの多くは、より良い投資機会と安い取引コストを求め新興国株式市場に触手を伸ばしています。これがヘッジファン
ド・ポートフォリオがグローバル株式に対して傾斜した理由の１つになります。またヘッジファンド・ポート
フォリオは運用開始当初米ドルをショートしていましたが、その後当該ポジションをほぼ精算しました。同様に、債券市場においても当初30年米国債をロングしたものの、８月に入りポジションを半分に落としました。
これらポジションの戦術的シフトは当該期間を通じて米ドルが下落したことと、債券市場も当初は反発していたものの、８月に米国金利が上昇したことによります。
CTAポートフォリオ（DBiポートフォリオの約40％を構成）
CTAポートフォリオは設定来から2020年９月10日までに為替ヘッジ控除前のパフォーマンスで＋3.37％となりました。同期間における仏ソシエテ・ジェネラル社（SG）が管理・公表するSG CTAインデックスは＋0.68％（米ドルベースのパフォーマンス）でした。
CTAポートフォリオはSG CTAインデックスに採用される、預かり資産上位20社で構成されたポートフォリオのパフォーマンスを複製するように設計されています。ヘッジファンド・ポートフォリオに使用されるモデルと比較して、マネージド・フューチャーズ・ヘッジファンド（CTA）の複製は２つの点でより大がかりなものとなります。まず、マネージド・フューチャーズ・ヘッジファンドは個別銘柄株式や非流動資産のいずれにも投資しないことから、リターンの全てが前述の「コア・ファクター・ウェイト」で説明することが出来るため、費用等控除前のリターンの100％が複製の目標になります。さらに、DBi社の調査によると、マネージド・フュー
チャーズ・ヘッジファンドは取引の回転数が比較的多いことから過剰な取引コストが発生し、パフォーマンス
を低下させる要因になっています。DBi社はコア・ファクター選定と取引の回転数を慎重に管理することにより取引コストをできるだけ低く保つよう努め、年率300〜400bpsの超過リターンを取引コスト控除後で実現することを目指しています。また重要なこととして、20社のCTAで構成されたポートフォリオのパフォーマンス
を複製することにより、CTAポートフォリオは、単一マネージャーの「左ファットテール」リスクの軽減を目指しています。
CTAポートフォリオは、ヘッジファンド・ポートフォリオよりもタクティカルな手法となります。これは長期かつ戦術的になりがちなファンダメンタル分析からのポジショニングをベースに収益化を目標とするのではなく、様々な資産クラスのトレンドをキャプチャすることから収益化を目指しているからです。フィアット
通貨の上昇に伴うインフレ懸念の台頭から2020年は金（ゴールド）が上昇しています。予想通り、CTAポート
フォリオは、設定来から金をフル・ポジション維持しており、当該期間のパフォーマンスに最も貢献しました。
また設定時には株式ポジションはほとんどありませんでしたが、徐々にグローバル株式や新興市場株式のポジションを積み上げた結果、株式相場の上昇による恩恵を受けました。直近では、米国株式市場の上昇により、保有するこれらの株式ポジションは米国株式のポジションに移行され始めています。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマークならびに参考指数は設定
しておりません。

－ 4 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）

分配金
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第１期
2020年６月19日～
2020年９月10日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

337（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 5 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○今後の運用方針
ヘッジファンドやCTAの現在のグローバル・コンセンサスは、「FRBと闘うな」と市場ではささやかれています。また、新型コロナ・ウイルスに対する医学的解決策が数年ではなく数か月で利用可能になるという楽観論も台頭しています。一方で、他の書簡では、市場コンセンサスの見方が絶えず変化しているとも指摘しています。過去５年間を振り返ってみても、中国経済の動向により世界経済は大きく揺さぶられました。
2017年までの世界経済成長、2018、2019年の世界経済の減速、2019年後半からの楽観論の復調、2020年のコ
ロナ・パンデミックによる世界的不況など、これら全て中国経済にシンクロしています。
そして、今は終わりの見えない景気刺激策による景気回復の兆しなどが語られています。ただしここから重要になってくるのは、さまざまな異なる方向性が世界中に常に存在することです。そして投資家は、世界経済が今日のコンセンサス・ビューとは異なる明日になると予期するべきです。この秋、私たちは株式バリュエー
ションの不穏な高止まりや、潜在的に市場に不安定要素を与えるであろう米国大統領選、コロナ禍の再拡大、その他のマクロ経済の逆風などに直面しています。この不確実性を考えると、分散投資、リスク管理、そして流動性の確保―この投資戦略の中心的な信条―は、今まで以上に重要になっています。
投資家は日次の流動性とそれに見合う手数料を内包するヘッジファンドに対するエクスポージャーを取得する方法の問題に長年取り組んできました。過去数年間、流動性のある広義のオルタナティブ投資の分野に資金が流入しています。グローバルなマルチアセット型戦略やオルタナティブ・リスク・プレミア戦略、そして少数のヘッジファンドで構成された集中型ヘッジファンド・ポートフォリオなどです。残念ながらこれらの戦略の大半は実際のヘッジファンドのパフォーマンスを大きく下回っています。そのため投資家は流動性のためにリターンを犠牲にしなければならないという考えに落ち着いてしまいました。DBi社が行う本戦略は、流動性のない高コストのヘッジファンドと比較してよりシンプルな商品で相対的に優位なパフォーマンスとアルファを投資家は享受することが出来ると信じています。多くの投資家が予想するように、伝統的な資産クラスから得られるリターンは減少の一途をたどっていますが、当該戦略のように手数料削減効果によってアルファを維持することが出来れば投資家の長期的な投資目標を達成するのを助けることが出来るかもしれません。

－ 6 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○１万口当たりの費用明細項目(2020年６月19日～2020年９月10日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

16

0.152

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(14)

(0.139)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 1)

(0.008)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.005)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

0

0.000

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.000)

（c） そ

の

（

監

（

そ

合

他
査

費
の

費

用

3

0.024

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

( 0)

(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

( 2)

(0.021)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

19

0.176

計

期中の平均基準価額は、10,298円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 7 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）－ 8 －

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○売買及び取引の状況(2020年６月19日～2020年９月10日)

投資信託証券
銘
国
内

柄

買
口

数
口
30
31,69531,725

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信
DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ
合
計

付
金

額
千円
30
3,177,000
3,177,030

売
口

付
数
口
－
－
－

金

額
千円
－
－
－

（注） 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等(2020年６月19日～2020年９月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年６月19日～2020年９月10日)
該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 9 －(2020年６月19日～2020年９月10日)

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○組入資産の明細(2020年９月10日現在)

銘

当

柄

口

数

評

口
30
31,69531,725

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信
DBi リキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPY クラス A シェアーズ
合
計

期
価

末

額
千円
29
3,286,708
3,286,738

比

率
％
0.0
96.4
96.4

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成
項(2020年９月10日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
3,286,738
157,056
3,443,794

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

－ 10 －

末
比

率
％
95.4
4.6
100.0

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お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド（円ヘッジあり）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2020年９月10日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年６月19日～2020年９月10日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
未収配当金(B) 負債

3,443,794,127
157,055,503
3,286,738,546
78
35,010,800

未払解約金

29,494,368

未払信託報酬

4,728,388

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

788,0443,408,783,327
3,297,637,640
111,145,687
3,297,637,640口
10,337円(A) 配当等収益受取配当金(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(売買損益相当額)
分配準備積立金

当

期

円
78
78
106,261,450
109,710,448△ 3,448,998△ 5,530,744
100,730,784
10,414,903(
10,414,903)
111,145,687
0
111,145,687
10,414,903(
10,414,903)
100,730,784（注） 当ファンドの設定時元本額は100,000円、期中追加設定元本額 （注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによは3,400,503,377円、期中一部解約元本額は102,965,737円です。
るものを含みます。
（注） １口当たり純資産額は1.0337円です。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（78円）、費用控除後の有価証券等損益額（100,730,706円）、および信託約款に規定 す る 収 益 調 整 金 （ 10,414,903 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は111,145,687円（１万口当たり337円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
該当事項はございません。

－ 11 －

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 ኱㜰ᕷ බເ㸦㸳ᖺ㸧ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ➨㸳ᅇ

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᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ ᨻᗓಖドമ➨㸯㸲㸷ᅇ

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ᆅ᪉බႠ௻ᴗ➼㔠⼥ᶵᵓമๆ㸦㸰㸮ᖺ㸧 ➨㸯ᅇ

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1(;7)81'6ᅜෆമๆ࣭12085$%3,⥲ྜ㐃ືᆺୖሙᢞಙᡂ⏣ᅜ㝿✵ ➨㸯㸮ᅇ

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