令和３年度
石狩市社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

令和３年度 石狩市社会福祉協議会資金収支予算書（総括表）（単位：円）
活動
区分
事
業
活
動
収
支

収支
区分

勘

定

科

目

収入 会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出 人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)施
収入 施設整備等寄附金収入
設
設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備 施設整備等収入計(4)等
支出 固定資産取得支出
収
固定資産除却･廃棄支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収入 積立資産取崩収入の拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入
活
サービス区分間長期貸付金回収収入
動
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
支
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出 基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期予算額 前期予算額
6,312,000
1,600,000
77,776,000
467,221,000
1,500,000
5,477,000
2,550,000
117,565,000
2,093,000
5,281,000
23,0002,195,000
689,593,000
393,824,000
232,263,000
35,659,000
146,000
1,500,000
3,995,000
0667,387,000
22,206,000
00002,120,000
002,120,000-2,120,000
004,957,000
30,000,000
9,349,000
3,547,000
14,831,000
62,684,000
30,018,000
17,635,000
04,957,000
30,000,000
9,349,000
3,547,000
14,831,000
110,337,000-47,653,000
0-27,567,000
29,167,000
1,600,000

1

6,414,000
1,720,000
79,633,000
418,701,000
1,500,000
6,246,000
2,868,000
128,087,000
2,594,000
7,206,000
23,0001,910,000
656,902,000
379,993,000
229,195,000
33,004,000
146,000
1,500,000
3,995,000
48,000647,881,000
9,021,000
00001,437,000
001,437,000-1,437,000
6,633,000
3,787,000
0
30,000,000
13,010,000
4,431,000
13,315,000
71,176,000
30,018,000
11,849,000
3,787,000
0
30,000,000
13,010,000
4,431,000
13,315,000
106,410,000-35,234,000
0-27,650,000
29,250,000
1,600,000

比 較 増 減備考-102,000-120,000-1,857,000 人件費財源受託事業へ変更等
48,520,000 指定管理施設管理運営及び0 生活困窮者自立支援関連事業増額-769,000-318,000-10,522,000 南北デイサービス等介護報酬-501,000 ※新型コロナ感染症に伴う利用減含-1,925,000 物販部門・軽食部門事業収入
0 ※新型コロナ感染症に伴う利用減含
285,000
32,691,000
13,831,000 正職員増員（生活困窮）等影響
3,068,000
2,655,000 消費税納税額の増額等
000-48,000
19,506,000
13,185,000
0000683,000
00
683,000-683,000-6,633,000-3,787,000
4,957,000 総合保健福祉センター事業（前年度）
0-3,661,000-884,000
1,516,000-8,492,0000 福祉基金繰替え運用償還（過年度）
5,786,000-3,787,000
4,957,000 総合保健福祉センター事業（前年度）
0 福祉基金繰替え運用償還（過年度）-3,661,000-884,000
1,516,000
3,927,000-12,419,000
083,000-83,0000令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007770007771007771007780007781007781007781007781007790007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119007180

001
002

001
002
003

001

001
002
003

001
002

事業名：法人合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,312,000
6,414,000-102,000
5,166,000
5,200,000-34,000
800,000
850,000-50,000
280,000
280,000
0
66,00084,000-18,000
1,600,000
1,720,000-120,000
1,600,000
1,720,000-120,000
77,776,000
79,633,000-1,857,000
20,886,000
20,755,000
131,000
19,908,000
19,800,000
108,000
978,000
955,000
23,00052,627,000
54,540,000-1,913,000
52,627,000
54,540,000-1,913,000
48,242,000
50,281,000-2,039,000
2,381,000
2,435,000-54,000
2,004,000
1,824,000
180,000-75,000
4,263,000
4,338,000
2,184,000
2,184,000
02,184,000
2,184,000
02,079,000
2,154,000-75,000
1,609,000
1,589,000
20,000470,000
565,000-95,000
467,221,000
418,701,000
48,520,000
466,538,000
418,245,000
48,293,000
466,241,000
417,915,000
48,326,000
91,909,000
63,039,000
28,870,000
359,523,000
340,396,000
19,127,000
14,809,000
14,480,000
329,000
297,000
330,000-33,000
683,000
456,000
227,000
683,000
456,000
227,000
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
05,477,000
6,246,000-769,000
15,0000
15,0002,706,000
3,978,000-1,272,000
2,530,000
3,838,000-1,308,000
48,00022,00026,000128,000
118,000
10,000109,000
108,000
1,000
27,000027,0002,620,000
2,160,000
460,000
2,550,000
2,868,000-318,000
2,550,000
2,868,000-318,000
2,675,000
2,868,000-193,000
2,550,000
2,670,000-120,000
125,000
198,000-73,000
117,565,000
128,087,000-10,522,000
88,039,000
100,947,000-12,908,000
79,052,000
90,676,000-11,624,000
79,052,000
90,676,000-11,624,000
8,987,000
10,271,000-1,284,000
202,000
195,000
7,000
8,785,000
10,076,000-1,291,000
9,027,000
9,246,000-219,0002

備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007288007289007312007570007313007314007580007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347083471

002
003

001

001
002

事業名：法人合計科目

居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
手数料収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)事業区分間賃借料支出(事業)

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
9,027,000
9,246,000-219,000
11,701,000
8,455,000
3,246,000
10,120,000
7,240,000
2,880,000
455,000
410,000
45,0001,126,000
805,000
321,000
8,768,000
9,378,000-610,000
7,557,000
8,019,000-462,000
1,211,000
1,359,000-148,000
30,00061,000-31,000
30,00061,000-31,000
2,093,000
2,594,000-501,000
1,984,000
2,463,000-479,000
1,984,000
2,463,000-479,000
78,00094,000-16,000
31,00037,000-6,00031,00037,000-6,0005,281,000
7,206,000-1,925,000
5,281,000
7,206,000-1,925,000
1,900,000
3,800,000-1,900,000
2,948,000
2,948,000
0025,000-25,000
433,000
433,000
0
23,00023,00002,195,000
1,910,000
285,000
45,00070,000-25,000
108,000
108,000
0
2,042,000
1,732,000
310,0000
120,000-120,0000120,000-120,000
2,042,000
1,612,000
430,000
689,593,000
656,902,000
32,691,000
393,824,000
379,993,000
13,831,000
360,000
360,000
0
254,307,000
242,852,000
11,455,000
39,899,000
38,841,000
1,058,000
49,100,000
46,064,000
3,036,000
02,586,000-2,586,000
02,586,000-2,586,000
01,542,000-1,542,00001,044,000-1,044,000
50,158,000
49,290,000
868,000
232,263,000
229,195,000
3,068,000
22,403,000
22,939,000-536,000
2,130,000
2,060,000
70,0004,434,000
551,000
3,883,000
272,000
312,000-40,000
1,970,000
1,873,000
97,000436,000
275,000
161,000
54,977,000
52,612,000
2,365,000
17,249,000
18,276,000-1,027,000
8,533,000
8,250,000
283,000
1,430,000
1,425,000
5,000
6,400,000
5,488,000
912,000
6,254,000
5,408,000
846,000
48,00022,00026,0003

備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083472083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961008962008963

001
002
003
999

002

事業名：法人合計
科

拠点区分間賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
98,00058,00040,000-1,819,000
8,360,000
10,179,000
5,228,000
6,803,000-1,575,000
3,132,000
3,376,000-244,000
2,600,000
2,802,000-202,000
1,279,000
1,341,000-62,000
1,333,000
971,000
362,000
3,736,000
3,562,000
174,000
1,326,000
1,156,000
170,000
174,000
170,000
4,000
428,000
496,000-68,000
86,168,000
86,749,000-581,000
3,313,000
2,949,000
364,000
46,00040,0006,000
2,803,000
4,228,000-1,425,000
190,000
190,000
0-1,425,000
1,425,000
2,850,000
1,188,000
1,188,0000-28,000
463,000
491,000
35,659,000
33,004,000
2,655,000
2,055,000
1,747,000
308,000
1,451,000
1,267,000
184,000
144,000
33,000111,000
196,000
183,000
13,000264,000
264,000
0
638,000
469,000
169,000
1,204,000
1,141,000
63,000880,000
795,000
85,0001,797,000
1,804,000-7,000382,000
382,0000
100,000
100,000
03,708,000
3,501,000
207,000
96,00096,0000
165,000
165,000
0
1,297,000
1,297,000
05,387,000
5,022,000
365,000
2,028,000
1,492,000
536,000
4,594,000
5,184,000-590,000
3,370,000
3,957,000-587,000
30,00060,000-30,000
1,194,000
1,167,000
27,0009,259,000
7,371,000
1,888,000
1,311,000
1,306,000
5,000
758,000
1,132,000-374,0000380,000-380,0000380,000-380,000
758,000
752,000
6,000
146,000
146,00001,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,995,000
3,995,000
03,995,000
3,995,000
01,930,000
1,930,0000
365,000
365,00001,700,000
1,700,00004備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定008450008616008500008510007650008530008723008570008580007680007517007517007517007535007543007700007546007980007582007548007549007551007720008990008971008610008816008816008816008834008842008630008845008120008997008847008848008849008670008680008877009811009821009831

001
002

001
002

事業名：法人合計
科

目

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金取崩収入
全国退職手当預け金取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
全国退職手当金預け金支出
財政調整積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
048,000-48,000
0
48,000-48,000
667,387,000
647,881,000
19,506,000
22,206,000
9,021,000
13,185,0000002,120,000
1,437,000
683,000
2,120,000
1,437,000
683,000
2,120,000
1,437,000
683,000-2,120,000-1,437,000-683,000
06,633,000-6,633,00002,846,000-2,846,000
01,422,000-1,422,00001,424,000-1,424,000
03,787,000-3,787,000
03,787,000-3,787,000
4,957,000
04,957,000
4,957,000
04,957,000
30,000,000
30,000,000
030,000,000
30,000,000
0-3,661,000
9,349,000
13,010,000
3,547,000
4,431,000-884,000
14,831,000
13,315,000
1,516,000
62,684,000
71,176,000-8,492,000
30,018,000
30,018,000
030,018,000
30,018,000
0
17,635,000
11,849,000
5,786,000
11,955,000
11,126,000
829,000
4,806,000
4,453,000
353,000
7,149,000
6,673,000
476,000
5,680,000
723,000
4,957,000-3,787,000
03,787,000
4,957,000
04,957,000
4,957,000
04,957,000
30,000,000
30,000,000
030,000,000
30,000,000
09,349,000
13,010,000-3,661,000
3,547,000
4,431,000-884,000
14,831,000
13,315,000
1,516,000
110,337,000
106,410,000
3,927,000-47,653,000-35,234,000-12,419,000
000-27,567,000-27,650,000
83,00029,167,000
29,250,000-83,000
1,600,000
1,600,00005備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007770007771007771007780007781007781007781007781007790007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119007180

001
002

001
002
003

001

001
002
003

001
002

事業名：社会福祉事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,312,000
6,414,000-102,000
5,166,000
5,200,000-34,000
800,000
850,000-50,000
280,000
280,000
0
66,00084,000-18,000
1,600,000
1,720,000-120,000
1,600,000
1,720,000-120,000
77,776,000
79,633,000-1,857,000
20,886,000
20,755,000
131,000
19,908,000
19,800,000
108,000
978,000
955,000
23,00052,627,000
54,540,000-1,913,000
52,627,000
54,540,000-1,913,000
48,242,000
50,281,000-2,039,000
2,381,000
2,435,000-54,000
2,004,000
1,824,000
180,000-75,000
4,263,000
4,338,000
2,184,000
2,184,000
02,184,000
2,184,000
02,079,000
2,154,000-75,000
1,609,000
1,589,000
20,000470,000
565,000-95,000
386,745,000
340,170,000
46,575,000
386,745,000
340,170,000
46,575,000
386,745,000
340,170,000
46,575,000
91,909,000
63,039,000
28,870,000
282,227,000
264,851,000
17,376,000
12,609,000
12,280,000
329,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
02,857,000
4,086,000-1,229,000
15,0000
15,0002,706,000
3,978,000-1,272,000
2,530,000
3,838,000-1,308,000
48,00022,00026,000128,000
118,000
10,000109,000
108,000
1,000
27,000027,0000002,550,000
2,868,000-318,000
2,550,000
2,868,000-318,000
2,675,000
2,868,000-193,000
2,550,000
2,670,000-120,000
125,000
198,000-73,000
108,538,000
118,841,000-10,303,000
88,039,000
100,947,000-12,908,000
79,052,000
90,676,000-11,624,000
79,052,000
90,676,000-11,624,000
8,987,000
10,271,000-1,284,000
202,000
195,000
7,000
8,785,000
10,076,000-1,291,000
0
0
0

6

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007288007289007312007570007313007314007580007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347083471

002
003

001

001
002

事業名：社会福祉事業合計科目

居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
手数料収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)事業区分間賃借料支出(事業)

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
00
011,701,000
8,455,000
3,246,000
10,120,000
7,240,000
2,880,000
455,000
410,000
45,0001,126,000
805,000
321,000
8,768,000
9,378,000-610,000
7,557,000
8,019,000-462,000
1,211,000
1,359,000-148,000
30,00061,000-31,000
30,00061,000-31,000
2,093,000
2,594,000-501,000
1,984,000
2,463,000-479,000
1,984,000
2,463,000-479,000
78,00094,000-16,000
31,00037,000-6,00031,00037,000-6,000025,000-25,000
0
25,000-25,000
0
0
0
0
0
0
0
25,000-25,000
00
0
22,00022,00002,045,000
1,910,000
135,000
45,00070,000-25,000
108,000
108,000
0
1,892,000
1,732,000
160,0000
120,000-120,0000120,000-120,000
1,892,000
1,612,000
280,000
592,038,000
559,783,000
32,255,000
340,174,000
331,244,000
8,930,000
360,000
360,000
0
231,946,000
221,568,000
10,378,000
34,411,000
34,120,000
291,000
30,539,000
30,191,000
348,00002,586,000-2,586,000
02,586,000-2,586,000
01,542,000-1,542,00001,044,000-1,044,000
42,918,000
42,419,000
499,000
204,536,000
199,791,000
4,745,000
22,403,000
22,939,000-536,000
2,130,000
2,060,000
70,0004,246,000
551,000
3,695,000
272,000
312,000-40,000
1,886,000
1,736,000
150,000
436,000
275,000
161,000
48,972,000
46,607,000
2,365,000
9,260,000
10,287,000-1,027,000
6,785,000
6,918,000-133,000
1,225,000
1,249,000-24,000
5,740,000
4,847,000
893,000
5,642,000
4,789,000
853,000
0
0
0

7

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083472083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961008962008963

001
002
003
999

002

事業名：社会福祉事業合計
科

拠点区分間賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
98,00058,00040,000-1,180,000
7,502,000
8,682,000
4,743,000
5,824,000-1,081,000
2,759,000
2,858,000-99,000
421,000
205,000
216,000
1,229,000
1,297,000-68,000
1,190,000
971,000
219,000
2,736,000
2,562,000
174,000
764,000
655,000
109,000
169,000
170,000-1,000320,000
410,000-90,000
83,442,000
83,992,000-550,000
3,049,000
2,685,000
364,000
46,00040,000
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28,000
313,000
341,000
30,315,000
28,041,000
2,274,000
1,868,000
1,592,000
276,000
1,318,000
1,160,000
158,000
111,0000
111,000
175,000
168,000
7,000
264,000
264,000
0
598,000
425,000
173,000
1,168,000
1,105,000
63,000601,000
641,000-40,000
1,721,000
1,764,000-43,000
382,000
382,0000
100,000
100,000
03,527,000
3,320,000
207,000
96,00096,0000
165,000
165,000
0
1,297,000
1,297,000
05,256,000
4,909,000
347,000
1,698,000
1,201,000
497,000
4,050,000
4,493,000-443,000
3,005,000
3,445,000-440,000
30,00060,000-30,000
1,015,000
988,000
27,0005,804,000
4,198,000
1,606,000
1,311,000
1,306,000
5,000
673,000
1,047,000-374,0000380,000-380,0000380,000-380,000
673,000
667,000
6,000
146,000
146,00001,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,995,000
3,995,000
03,995,000
3,995,000
01,930,000
1,930,0000
365,000
365,00001,700,000
1,700,00008備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定008450008616008500008510007650008530008723008570008580007680007517007517007517007535007543007700007546007980007582007548007549007551007720008990008971008610008816008816008816008834008842008630008845008120008997008847008848008849008670008680008877009811009821009831

001
002

001
002

事業名：社会福祉事業合計
科

目

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金取崩収入
全国退職手当預け金取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
全国退職手当金預け金支出
財政調整積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
048,000-48,000
0
48,000-48,000
580,666,000
564,765,000
15,901,000-4,982,000
16,354,000
11,372,0000001,900,000
1,221,000
679,000
1,900,000
1,221,000
679,000
1,900,000
1,221,000
679,000-1,900,000-1,221,000-679,000
06,633,000-6,633,00002,846,000-2,846,000
01,422,000-1,422,00001,424,000-1,424,000
03,787,000-3,787,000
03,787,000-3,787,000
4,957,000
04,957,000
4,957,000
04,957,000
30,000,000
30,000,000
030,000,000
30,000,000
0-3,661,000
9,349,000
13,010,000
3,547,000
4,431,000-884,000
14,831,000
13,315,000
1,516,000
62,684,000
71,176,000-8,492,000
30,018,000
30,018,000
030,018,000
30,018,000
016,370,000
11,072,000
5,298,000
10,690,000
10,349,000
341,000
4,299,000
4,096,000
203,000
6,391,000
6,253,000
138,000
5,680,000
723,000
4,957,000-3,787,000
03,787,000
4,957,000
04,957,000
4,957,000
04,957,000
30,000,000
30,000,000
030,000,000
30,000,000
00003,547,000
4,431,000-884,000
14,831,000
13,315,000
1,516,000
99,723,000
92,623,000
7,100,000-37,039,000-21,447,000-15,592,000
000-27,567,000-27,650,000
83,00029,167,000
29,250,000-83,000
1,600,000
1,600,00009備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007770007771007771007780007781007781007781007781007790007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119007180

001
002

001
002
003

001

001
002
003

001
002

事業名：公益事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,524,000
36,214,000
2,310,000
37,841,000
35,758,000
2,083,000
37,544,000
35,428,000
2,116,000
00035,344,000
33,228,000
2,116,000
2,200,000
2,200,000
0297,000
330,000-33,000
683,000
456,000
227,000
683,000
456,000
227,0000000002,620,000
2,160,000
460,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,620,000
2,160,000
460,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,027,000
9,246,000-219,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-219,000
9,027,000
9,246,000

10

備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007288007289007312007570007313007314007580007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347083471

002
003

001

001
002

事業名：公益事業合計
科目

居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
手数料収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)事業区分間賃借料支出(事業)

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
9,027,000
9,246,000-219,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000
150,000000
000
150,0000
150,000000
000
150,0000
150,000
50,321,000
47,620,000
2,701,000
34,483,000
29,582,000
4,901,000
00022,361,000
21,284,000
1,077,000
4,838,000
4,071,000
767,000
2,688,000
02,688,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,596,000
4,227,000
369,000
5,932,000
6,076,000-144,000
0
0
0
0
0
0
132,0000
132,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65,00065,000
0
5,000
5,000
0
679,000
248,000
431,000
71,00034,00037,000487,000
468,000
19,000-7,000439,000
446,000
48,00022,00026,00011備（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083472083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961008962008963

001
002
003
999

002

事業名：公益事業合計
科

拠点区分間賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減000-439,000
630,000
1,069,000
385,000
679,000-294,000
245,000
390,000-145,000
2,179,000
2,597,000-418,000
50,00044,000
6,000
0
0
0
0
0
0
562,000
501,000
61,000
5,000
0
5,000
44,00022,00022,000822,000
822,0000
201,000
201,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,756,000
2,385,000
371,000
101,000
69,00032,00080,00054,00026,00000021,00015,0006,000
00
040,00044,000-4,00021,00021,0000240,000
115,000
125,000
36,000036,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,0000
18,000281,000
252,000
29,000365,000
512,000-147,000
365,000
512,000-147,000
0
0
0
0
0
0
1,654,000
1,372,000
282,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定008450008616008500008510007650008530008723008570008580007680007517007517007517007535007543007700007546007980007582007548007549007551007720008990008971008610008816008816008816008834008842008630008845008120008997008847008848008849008670008680008877009811009821009831

001
002

001
002

事業名：公益事業合計
科

目

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金取崩収入
全国退職手当預け金取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
全国退職手当金預け金支出
財政調整積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
43,171,000
38,043,000
5,128,000-2,427,000
7,150,000
9,577,000000220,000
216,000
4,000
220,000
216,000
4,000
220,000
216,000
4,000-220,000-216,000-4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,265,000
777,000
488,000
1,265,000
777,000
488,000
507,000
357,000
150,000
758,000
420,000
338,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,665,000
8,584,000-2,919,000
0
0
0
0
0
0
6,930,000
9,361,000-2,431,000-6,930,000-9,361,000
2,431,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007770007771007771007780007781007781007781007781007790007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118007119007180

001
002

001
002
003

001

001
002
003

001
002

事業名：収益事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,952,000
42,317,000-365,000
41,952,000
42,317,000-365,000
41,952,000
42,317,000-365,00000041,952,000
42,317,000-365,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007288007289007312007570007313007314007580007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346083470008347083471

002
003

001

001
002

事業名：収益事業合計
科目

居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
手数料収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)賃借料支出(事業)事業区分間賃借料支出(事業)

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,281,000
7,181,000-1,900,000
5,281,000
7,181,000-1,900,000
1,900,000
3,800,000-1,900,000
2,948,000
2,948,000
0000433,000
433,000
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,234,000
49,499,000-2,265,000
19,167,000
19,167,000
0
0
0
0
0
0
0
650,000
650,000
0
15,873,000
15,873,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,644,000
2,644,000
021,795,000
23,328,000-1,533,000
0
0
0
0
0
0
56,000056,00000084,000137,000-53,00000
05,940,000
5,940,000
07,984,000
7,984,000
0
1,069,000
1,084,000-15,000
134,000
142,000-8,000173,000
173,0000
173,000
173,000
0
0
0
0

15

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定083472083520008352008353008357008358008359008361008362008363008364008365008367008372083740008374008375008376008379008330008511008511008511008511008511008512008513008514008515008516008519008521008522008523008531008533008534085350008535085352008536008537008541008350008551008551008552008614008910008911008950008960008961008962008963

001
002
003
999

002

事業名：収益事業合計
科

拠点区分間賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出(事業)旅費交通費支出(事業)
印刷製本費支出(事業)
修繕費支出(事業)
通信運搬費支出(事業)
会議費支出(事業)広報費支出(事業)業務委託費支出(事業)手数料支出(事業)
租税公課支出(事業)仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員健康診断費
職員被服購入費共済会会員掛金
その他の福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)賃借料支出(事務)拠点区分間賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
諸会費支出(事務)雑支出
退職手当積立資産預け金差損
全国退職手当預け金
雑支出(事務)
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減000-200,000
228,000
428,000
100,000
300,000-200,000
128,000
128,000
0
0
0
0
0
0
0
143,0000
143,000
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
64,00064,0000
1,904,000
1,935,000-31,000
63,00063,00000002,803,000
4,228,000-1,425,000
190,000
190,000
0-1,425,000
1,425,000
2,850,000
1,188,000
1,188,0000
150,000
150,00002,588,000
2,578,000
10,00086,00086,000053,00053,000033,00033,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,00015,000039,00039,000040,00040,000
0
0
0
0
0
0
0
181,000
181,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,000
113,000
0
49,00039,00010,000179,000
179,000
0
0
0
0
0
0
0
179,000
179,0000
1,801,000
1,801,000
000085,00085,000
0
0
0
0
0
0
0
85,00085,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

備

（単位：円）
考令和３年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定008450008616008500008510007650008530008723008570008580007680007517007517007517007535007543007700007546007980007582007548007549007551007720008990008971008610008816008816008816008834008842008630008845008120008997008847008848008849008670008680008877009811009821009831

001
002

001
002

事業名：収益事業合計
科

目

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金取崩収入
全国退職手当預け金取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
全国退職手当金預け金支出
財政調整積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
43,550,000
45,073,000-1,523,000
3,684,000
4,426,000-742,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,684,000
4,426,000-742,000
0
0
0
0
0
0
3,684,000
4,426,000-742,000-3,684,000-4,426,000
742,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17

備

（単位：円）
考