09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

有価証券報告書（金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書）
事業年度（第 49 期）

(E04761)自至

平成21年４月１日
平成22年３月31日

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目次頁
表紙
第一部 企業情報 …………………………………………………………………………………………………………
第１ 企業の概況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………………………
２． 沿革 ……………………………………………………………………………………………………………
３． 事業の内容 ……………………………………………………………………………………………………
４． 関係会社の状況 ………………………………………………………………………………………………
５． 従業員の状況 …………………………………………………………………………………………………
第２ 事業の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 業績等の概要 …………………………………………………………………………………………………
２． 生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………
３． 対処すべき課題 ………………………………………………………………………………………………
４． 事業等のリスク ………………………………………………………………………………………………
５． 経営上の重要な契約等 ………………………………………………………………………………………
６． 研究開発活動 …………………………………………………………………………………………………
７． 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ……………………………………………
第３ 設備の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 設備投資等の概要 ……………………………………………………………………………………………
２． 主要な設備の状況 ……………………………………………………………………………………………
３． 設備の新設、除却等の計画 …………………………………………………………………………………
第４ 提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………
１． 株式等の状況 …………………………………………………………………………………………………
(1） 株式の総数等 ………………………………………………………………………………………………
(2） 新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………
(3） 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……………………………………………
(4） ライツプランの内容 ………………………………………………………………………………………
(5） 発行済株式総数、資本金等の推移 ………………………………………………………………………
(6） 所有者別状況 ………………………………………………………………………………………………
(7） 大株主の状況 ………………………………………………………………………………………………
(8） 議決権の状況 ………………………………………………………………………………………………
(9） ストックオプション制度の内容 …………………………………………………………………………
２． 自己株式の取得等の状況 ……………………………………………………………………………………
３． 配当政策 ………………………………………………………………………………………………………
４． 株価の推移 ……………………………………………………………………………………………………
５． 役員の状況 ……………………………………………………………………………………………………
６． コーポレート・ガバナンスの状況等 ………………………………………………………………………
第５ 経理の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 連結財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………
(1） 連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………
(2） その他 ………………………………………………………………………………………………………
２． 財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………
(1） 財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………
(2） 主な資産及び負債の内容 …………………………………………………………………………………
(3） その他 ………………………………………………………………………………………………………
第６ 提出会社の株式事務の概要 ……………………………………………………………………………………
第７ 提出会社の参考情報 ……………………………………………………………………………………………
１． 提出会社の親会社等の情報 …………………………………………………………………………………
２． その他の参考情報 ……………………………………………………………………………………………
第二部 提出会社の保証会社等の情報 …………………………………………………………………………………
［監査報告書］［内部統制報告書］
［確認書］

1
1
1
3
5
7
9
10
10
12
13
14
16
16
16
18
18
18
19
20
20
20
20
22
22
22
22
22
23
23
24
25
25
26
29
33
34
34
74
75
75
96
100
101
102
102
102
103

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2010/06/18 13:51:47【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成22年６月21日【事業年度】

第49期（自【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川２丁目４番11号【電話番号】

０３（５４６０）７２００【事務連絡者氏名】

財務部長【最寄りの連絡場所】

東京都品川区東品川２丁目４番11号【電話番号】

０３（５４６０）７２３０【事務連絡者氏名】

財務部長【縦覧に供する場所】

株式会社 ＪＡＬＵＸ

平成21年４月１日

酒井

酒井

横尾

至

平成22年３月31日）

昭信

義一

義一

（千葉県成田市成田国際空港内）
株式会社 ＪＡＬＵＸ（大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番７号）
株式会社 ＪＡＬＵＸ（愛知県常滑市セントレア１丁目１番）
株式会社 東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第45期

第46期

第47期

第48期

第49期

決算年月

平成18年３月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月(1）連結経営指標等
売上高千円

107,952,007

114,133,497

120,228,386

113,225,704

105,561,308

経常利益又は経常損失（△）

千円

3,212,950

3,516,441

2,596,607

1,358,714△310,321

千円

1,689,240

1,579,827

978,483

392,290△1,263,067

純資産額

千円

13,224,566

15,515,577

16,032,797

15,702,249

13,823,518

総資産額

千円

37,563,414

42,345,936

41,574,944

42,899,208

43,439,125

１株当たり純資産額円

1,036.14

1,142.19

1,179.21

1,138.08

993.01

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純円

132.57124.01

76.68

30.74

△99.28

円

－

－

－

－

－

自己資本比率

％

35.2

34.4

36.1

33.9

29.0

自己資本利益率

％

13.6

11.4

6.6

2.7

△9.3

株価収益率

倍

16.1

17.9

21.8

41.8

－

千円

2,522,424

1,593,783

1,872,458

1,400,187△1,170,791

千円△1,856,740△1,823,547△1,088,655△3,044,344△1,617,173

財務活動によるキャッシュ・フロー千円△866,466

765,092△216,782

1,712,962

4,824,294

現金及び現金同等物の
期末残高

千円

4,946,949

5,646,173

6,174,828

6,091,048

8,139,392

人

1,085
[571]

1,076
[761]

1,075
[775]

1,123
[638]

1,186
[688]

売上高

千円

97,847,328

102,775,653

109,466,223

102,603,083

94,639,548

経常利益又は経常損失（△）

千円

2,448,557

2,764,423

2,142,163

723,475△563,516

千円

1,078,873

1,403,893

1,116,642

181,088△1,220,303

当期純利益又は当期純
損失（△）

損失（△）
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員数[外、平均臨時雇用者数](2)提出会社の経営指標等

当期純利益又は当期純
損失（△）
資本金

千円

2,558,550

2,558,550

2,558,550

2,558,550

2,558,550(発行済株式総数)株(12,775,000)(12,775,000)(12,775,000)(12,775,000)(12,775,000)

純資産額

千円

9,525,373

10,629,667

11,301,822

11,072,359

9,362,092

総資産額

千円

28,721,639

31,948,574

30,912,264

32,815,066

34,677,537

１株当たり純資産額

円

745.83

832.31

884.94866.99735.04- 1 -09626231_有価証券報告書_20100618135108

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回次

第45期

第46期

第47期

第48期

第49期

決算年月

平成18年３月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

１株当たり配当額
円

24
（－）

35
（－）

円

84.47

109.92

87.43

14.18

△95.83

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円

－

－

－

－

－

自己資本比率

％

33.2

33.3

36.6

33.7

26.9

自己資本利益率

％

11.8

13.9

10.2

1.6

△12.0

株価収益率

倍

25.3

20.2

19.1

90.6

－

配当性向

％

28.4

27.3

40.0

246.8

－

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]人

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純

30
（－）

－

35
（－）

(うち１株当たり中間配
当額)

（－）

損失（△）

500

488

479

507

497

[134]

[145]

[154]

[166]

[160]

（注）１．連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれていません。
２．連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び提出会社の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第45期、第46期、第47期及び第48期は、潜在株式の発行がないため、また、第49期は潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失であるため、記載していません。
３．第46期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号
平成17年12月９日）を適用しています。
４.

第49期の株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損失であるため、記載していません。

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２【沿革】
提出会社は昭和37年３月28日、日本航空㈱（平成16年４月１日に、㈱日本航空インターナショナルに社名を変更しています。）の子会社として、航空運送に付帯する事業を総合的に開発する事を目的として設立されました。
提出会社はこれらの事業によって実力を養成し、航空関連の商社、調達機能を軸とし、一般市場にも対象を広げ、事業の多角化・国際化を積極的に推進しています。
昭和37年３月

資本金200万円をもって東京都中央区銀座に航空商事㈱として設立、損害保険代理店業、不動産業、物品売買業を開始

昭和37年10月
昭和38年４月

喫茶店業を開始
印刷事業を開始

10月
10月

社名を日航商事㈱に変更
清掃事業を開始

昭和39年４月
４月

クリーニング事業を開始
大阪営業所開設土産物売店を開設（旧・大阪支店、現・大阪空港支店）

５月
昭和40年６月

建築事業を開始
福岡営業所設立（旧・福岡支店、現・福岡空港支店）

昭和41年12月
昭和46年８月

札幌営業所設立（旧・札幌支店、現・札幌空港支店）
成田駐在員事務所開設（現・成田空港支店）

昭和47年４月
４月

昭和23年12月30日設立の日航商事㈱（別法人）に吸収合併、株式額面を500円から50円に変更
ロンドンに新会社ＮＩＫＫＯ－ＨＩＬＬＩＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ

昭和47年４月

ＣＯ., ＬＴＤ.(現・ＪＡＬＵＸ ＥＵＲＯＰＥ Ｌｔｄ.[現・連結子会社]）を設立
鹿児島営業所開設（旧・鹿児島空港支店、現・福岡空港支店鹿児島空港店）

昭和50年４月
昭和50年４月

航空機材関連事業を開始
沖縄支店（現・沖縄空港支店）設立

昭和57年４月

ロスアンゼルスに新会社ＪＡＬ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ.(現・ＪＡＬＵＸ ＡＭＥＲＩＣＡＳ, Ｉｎｃ．[現・連結子会社])を設立

昭和59年４月
12月

酒類販売業免許を取得、輸入ワイン販売事業を開始
宝飾事業を開始

昭和62年12月
昭和63年７月

スポーツ事業を開始
ハワイに新会社ＪＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＨＡＷＡＩＩ，ＩＮＣ.（現・ＪＡＬＵＸ ＨＡＷＡＩ

平成２年３月Ｉ，Ｉｎｃ．[現・非連結子会社]）を設立
50円額面株式２株を50円額面株式１株に併合

平成３年６月平成４年７月㈱日航商事ショップサービス北海道（現・㈱ＪＡＬＵＸエアポート[現・連結子会社]）を設立
ジャル・ディー・エフ・エス・デユーティーフリーショッパーズ㈱（現・㈱ＪＡＬ-ＤＦＳ[現・平成５年９月連結子会社]）へ資本参加
羽田空港支店開設

平成６年９月
平成８年７月関西空港支店開設
本社所在地を現在の東京都品川区東品川に移転

平成８年11月
平成９年11月

上海に上海駐在員事務所を設立
日本航空厚生施設センター設立

平成11年２月

バンコクに新会社ＪＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＡＳＩＡ ＣＯ., ＬＴＤ.（現・ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ Ｌｔｄ．[現・連結子会社]）を設立

平成11年６月
平成13年３月

50円額面株式２株を50円額面１株に併合
社名を㈱ジャルックスに変更

平成13年６月
平成14年２月

定款上の商号を ㈱ＪＡＬＵＸに変更㈱東京証券取引所市場第二部上場

平成14年４月

国内営業支店の廃止（事業本部内に統合）- 3 -09626231_有価証券報告書_20100618135108

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平成15年９月

ウィーンにＪＡＬＵＸ ＥＵＲＯＰＥ Ｌｔｄ., Ｖｉｅｎｎａ Ｂｒａｎｃｈ（ＰＬＡＺＡ
Ｗｉｅｎ ＪＡＬＵＸ）を開設

平成16年１月㈱ジェイエイエストレーディングと合併

平成16年３月㈱東京証券取引所市場第一部銘柄指定

平成16年４月㈱創生事業団と合弁で㈱ＪＡＬＵＸライフデザインを設立

平成17年２月

名古屋空港支店を移転し、名称を中部空港支店に変更

平成17年12月

上海に新会社ＪＡＬＵＸ ＳＨＡＮＧＨＡＩ Ｃｏ., Ｌｔｄ.（現・連結子会社）を設立

平成18年２月

新北九州空港開設に伴い、福岡空港支店北九州空港店を移転
バンコクに新会社ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ ＳＥＲＶＩＣＥ Ｌｔｄ．を設立

平成18年２月

大阪空港支店神戸空港店を開設（現・関西空港支店神戸空港店）

平成18年７月

香港に新会社ＪＡＬＵＸ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ Ｃｏ., Ｌｔｄ. (現・連結子会社）を設立

平成19年３月

株式譲渡により筆頭株主が異動（双日㈱30％、㈱日本航空21％）

平成19年11月㈱アップフロントグループと合弁で㈱ＵＪプランニングを設立

平成20年10月㈱ＪＡＬＵＸ保険サービス(現・連結子会社）を設立

平成20年11月

バンコクに新会社ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ ＲＥＣＲＵＩＴＭＥＮＴ Ｌtd.(現・連結子会社）を設
立

平成21年２月
平成21年10月㈱主婦の友ダイレクト(現・連結子会社）の株式を取得
バンコクに新会社ＳＩＡＭ ＪＡＬＵＸ Ｌtd.(現・連結子会社）を設立- 4 -09626231_有価証券報告書_20100618135108

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３【事業の内容】
JALUXグループは、当社及び子会社13社（うち連結子会社12社）、関連会社11社（うち持分法適用会社8社）で構成され、国内及び海外における各種の商品売買をはじめとする多角的な事業を展開しています。
JALUXグループ各事業の主な商品及び販売形態等は次のとおりです。
セグメント名
航空関連事業

主な取扱商品およびサービスの内容

主要な関係会社名

航空機、航空機部品、機械・資材、特殊車両、生活資材、

JALUX AMERICAS,Inc.
JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

航空客室用品、繊維製品、衣料品

コーポレート

広告宣伝物、広告宣伝媒体等の企画・製作、事務関連品、ソリューション事業

保険、不動産、プロパティマネジメント

トラベルリテール事業

航空機内販売品、雑貨、通信販売、空港店舗、免税店

フーズ・
ビバレッジ事業

農水産物、加工食品、贈答用食品、ワイン㈱JALUX保険サービス㈱JALUXエアポート㈱JAL-DFS㈱主婦の友ダイレクト㈱JALUXライフデザイン
JALUX EUROPE Ltd.
JALUX ASIA Ltd.

(1）航空関連事業
航空関連企業を中心とする一般企業を主な対象として、航空機、航空機部品、機械・資材、空港用地上機材、航空
客室用品、繊維製品（制服等）の販売及び調達業務受託を行っています。海外においては、JALUX AMERICAS,Inc.
が、航空機部品等のほか、訓練用航空機のリース事業等を行っています。
(2）コーポレートソリューション事業
一般消費者や一般企業を主な対象として、広告宣伝メディアの企画・製作及び印刷、損害・生命保険代理店・保険
ＢＰＯ事業、ファイナンシャルプランニング、不動産開発、サブリース、不動産賃貸・売買・仲介、プロパティマネ
ジメント事業を行っています。
(3）トラベルリテール事業
航空旅客を対象として、機内販売、また一般消費者や一般企業を主な対象として、服飾・雑貨、通信販売、及び海外リゾート不動産の仲介等を行っています。
また、国内主要空港において㈱JALUXエアポートによる「BLUE SKY（売店・レストラン）」の運営、㈱JAL-DFSによる「JAL-DFS（免税店）」の運営、㈱JALUXライフデザインによる「JALUXグッドタイムホーム（有料老人ホーム）」の運営を行っています。
(4）フーズ・ビバレッジ事業
一般消費者や一般企業を主な対象として、農水産物（農畜産物、水産物、生花）、加工食品、機内食関連、ワイン、贈答用食品等の企画・販売を行っています。

- 5 -09626231_有価証券報告書_20100618135108

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子会社及び関連会社等は次のとおりです。

連結子会社
JALUX EUROPE Ltd.
JALUX AMERICAS, Inc.
JALUX ASIA Ltd.
㈱JAL-DFS㈱JALUXエアポート
JALUX SHANGHAI Co.,Ltd.
JALUX HONG KONG Co.,Ltd.
JALUX ASIA SERVICE Ltd.
JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.
㈱JALUX保険サービス㈱主婦の友ダイレクト〇SIAM JALUX Ltd.
非連結子会社
JALUX HAWAII, Inc.
関連会社
※東京航空クリーニング㈱※㈱東京機内用品製作所※㈱JALロジスティクス※三栄メンテナンス㈱※航空機材㈱※㈱JALUXライフデザイン※㈱UJプランニング㈱オーエフシー※LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES CO.,Ltd.
㈱JALエアロ・コンサルティング㈱NAA & JAL-DFS

貿易業
リース業及び貿易業
貿易業及び店舗運営事業
免税販売店業
売店・レストラン・喫茶店における店舗運営業務の受託
貿易業
貿易業
店舗運営の受託及び客室乗務員の輸送受託
人材紹介業
保険代理店業、ファイナンシャル・コンサルティング業
通信販売業
レストラン運営事業
貿易業
クリーニング、リネンサプライ業
航空機、船舶、車両等の客室装備品の製作、航空機材の製作及び改修

自動車運送取扱業、輸出入通関業務、倉庫業
ビル清掃業、施設管理業、警備業
輸送機用特殊機構装置の設計及び製作航空機用機器の部品修理及び加工

介護施設の運営
イベント関連商品並びにキャラクター商品の企画・制作・販売

旅客運賃、貨物料金及び発着時刻に関するコンサルタント業務
ワッタイ国際空港内ターミナルビルの運営・管理
航空分野に関わる開発計画の情報収集及びコンサルタント業務
免税販売店業※は持分法適用会社〇SIAM JALUX Ltd.は、平成21年10月９日に設立されました。

その他の関係会社の子会社㈱日本航空インターナショナル

航空運送業

- 6 -

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４【関係会社の状況】
会社名

住所

資本金
（千円）

主要な事業の内容
（注）１

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

その他の関係会社
双日㈱（注）２,３

東京都
港区160,339,621

総合商社

30.2

販売商品の購入

㈱日本航空

東京都

251,000,000

航空運送事業及び

21.5

ビルの保守及び管理（注）２,３品川区

100.0

販売商品の購入

100.0

航空機部品及び航空客室用
品の購入

85.0

販売商品の購入

これに関連する事業等を営む会社の
持株会社

連結子会社
JALUX EUROPE Ltd.

英国
ロンドン

ＳＴＧ

航空関連事業

500,000

トラベルリテール
事業
フーズ・ビバレッ
ジ事業

JALUX AMERICAS,Inc.
（注）４

米国
ロスアン

ＵＳＤ
5,000,000

ゼルス
JALUX ASIA Ltd.

タイ国
バンコク

航空関連事業
フーズ・ビバレッジ事業

ＴＨＢ
24,000,000

航空関連事業
フーズ・ビバレッジ事業㈱JAL-DFS
（注）４

千葉県
成田市

300,000

トラベルリテール事業

60.0

免税品の販売㈱JALUXエアポート

東京都
品川区

15,000

トラベルリテール
事業

100.0

空港店舗運営業務委託

JALUX SHANGHAI Co.,Ltd.

中国

航空関連事業

100.0

販売商品の購入

100.0

航空客室用品及び販売商品
の購入

上海

ＣＮＹ
8,060,800

トラベルリテール
事業
フーズ・ビバレッ
ジ事業

中国
香港

ＨＫＤ

JALUX ASIA SERVICE Ltd.
(注）５

タイ国
バンコク

ＴＨＢ

JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.
(注）５

タイ国
バンコク

ＴＨＢ

㈱JALUX保険サービス

東京都

JALUX HONG KONG Co.,Ltd.

3,883,250

航空関連事業
トラベルリテール
事業

東京都

(注）４

千代田区

SIAM JALUX Ltd.
(注）５

タイ国
バンコク

店舗運営の委託及び客室乗[100.0] 務員の輸送委託

航空関連事業

100.0 タイ国内における人材紹介[100.0]コーポレートソリ

100.0

保険代理店業務の協業

51.2

通信販売事業の協業

55.0

タイ国内におけるレストラ

2,000,000
2,000,000
80,000

品川区㈱主婦の友ダイレクト

航空関連事業100.0ューション事業
430,375

トラベルリテール
事業

ＴＨＢ
40,000,000

トラベルリテール
事業- 7 -[55.0] ン運営事業

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会社名

住所

2010/06/18 13:51:47

資本金
（千円）

主要な事業の内容
（注）１

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

持分法適用関連会社
東京航空クリーニング㈱

東京都
大田区

40,000

航空関連事業30.0

当社が航空会社等から受注した機内及び乗員等繊維類のクリーニング業務の委託㈱東京機内用品製作所

東京都

10,000

航空関連事業

20.0

航空機の客室装備品の購入

大田区㈱JALロジスティクス

東京都
大田区

144,000

トラベルリテール事業

28.0

販売商品の通関・倉庫保管・運送委託三栄メンテナンス㈱千葉県
山武郡

70,000コーポレートソリューション事業

28.6

施設の保守管理、清掃等の
業務委託

航空機材㈱

東京都

15,000

航空関連事業

24.0

航空機内装着品の修理、整大田区

備・補修業務委託㈱JALUXライフデザイン

東京都
品川区

100,000

トラベルリテール
事業

50.0

介護施設の運営㈱UJプランニング

東京都
港区

60,000

トラベルリテール事業

45.0

商品の企画・制作・販売

LAO JAPAN AIRPORT TERMINALSERVICES Co.,Ltd.

ラオス

航空関連事業

27.8

空港ターミナルビルの運

ビエンチ
ャン

千KIP
5,865,630

営、空港車両等の販売（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。（その他の関係会社を除く）
２．有価証券報告書を提出しています。
３．議決権の所有割合は、被所有割合を示しています。
４．特定子会社に該当します。
５. 議決権の所有割合の[]内は間接所有割合で内数です。

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５【従業員の状況】(1)連結会社の状況
平成22年３月31日現在
事業の種類別セグメントの名称

従業員数（人）

航空関連事業162[ 33]

コーポレートソリューション事業

164

[ 33]

トラベルリテール事業

636

[521]

フーズ・ビバレッジ事業

88

[ 83]

全社（共通）

136

[ 18]

1,186

[688]

合計

（注）１．従業員数は就業人員（当社連結グループから外部への出向者は除き、外部からの出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しています。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2）提出会社の状況
平成22年３月31日現在
従業員数（人）497 [160]

平均年令（才）平均勤続年数（年）

40.8

12.6

平均年間給与（円）6,253,380（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しています。
２．平均年間給与（税込）は、基準外給与及び賞与を含んでいます。
(3）労働組合の状況
提出会社には、JALUX UNIONがあります。
①

組合員数（平成22年３月31日現在）
335名②

上部団体への加入状況
航空連合③

労使間の状況
労使間は極めて安定しています。

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第２【事業の状況】
１【業績等の概要】(1)業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、外需や経済対策の下支えにより回復の兆しが見られるものの、企業業績の回復力は乏しく雇用・設備の過剰感を払拭できないまま、依然として先行き不透明な状況が続いています。
このような環境の下、当社グループの事業概況といたしましては、ＢtoＢビジネス（主に事業会社向けビジネス）において、厳しい市場環境を受けて事業取引の縮小が進行したことにより、売上・利益とも前年を下回る結果となりました。ＢtoＣビジネス（主に消費者向けビジネス）においては、農水産関連事業が堅調な実績をおさめたものの、節約志向の高まりなど消費低迷の影響、また昨年10月より実施している事業構造改革において、今年度末におけるたな卸し在庫の圧縮を目的とした評価減を実施したことの影響等もあって、同じく売上・利益とも前年実績を下回る結果となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は105,561百万円（前期比93.2％）となりました。損益面では、事業活動
における「選択と集中」を進める一方、コストの徹底管理に努めましたが、たな卸し在庫の評価減により売上原価が増加したこともあり、営業損失294百万円、経常損失310百万円となりました。
また特別損益において、事業構造改革の一環として、低採算ビジネスからの撤退に伴う事業整理並びに希望退職者募集による一時損失を計上したことにより、当連結会計年度の当期純損失は1,263百万円となりました。
連結業績（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成21年３月期）

当連結会計年度（平成22年３月期）

113,225

105,561

93.2△7,664

営業利益

601

△294

－

△896

経常利益

1,358

△310

－

△1,669当期純利益

392△1,263－△1,655

売上高

前期比（％）

前期差

セグメント別の概況につきましては以下のとおりです。また、各業績数値は、セグメント間売上高または振替高及び配賦不能営業費用調整前の金額です。
①

航空関連事業
航空関連事業では、航空機部品の販売が上半期に伸び悩んだ影響などを受けて減収となりましたが、機材関連において、空港・地上機材等の販売が好調に推移した結果、利益では前年を上回る実績となりました。
これらの結果、売上高27,744百万円、営業利益1,065百万円となりました。

航空関連事業（金額単位：百万円）
売上高
営業利益

前連結会計年度（平成21年３月期）

当連結会計年度（平成22年３月期）

31,977

27,74486.8△4,233

797

1,065

133.6

267

前期比（％）

前期差②

コーポレートソリューション事業
印刷メディア関連では、法人需要の減退を受けて減収となりましたが、利益面では前年を上回る実績となりました。不動産事業については、前期に高収益物件を販売している反動もあって、前年を下回る結果となりました。
これらの結果、売上高14,888百万円、営業利益941百万円となりました。

コーポレートソリューション事業（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成21年３月期）

当連結会計年度（平成22年３月期）

売上高

17,237

14,88886.4△2,348

営業利益

1,339

941

70.3

△397

- 10 -

前期比（％）

前期差

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2010/06/18 13:51:47③

トラベルリテール事業
免税品関連では、免税店向け卸売事業が拡大したものの、国際線の旅客数減少などの影響を受けて減益となりました。通信販売関連では、消費意欲の減退や低価格志向の高まりを受けて前年実績を下回りました。また空港店舗
関連においても、航空旅客数の減少と消費者の買え控え傾向が相俟って、免税店を含めた店舗関連事業全体で減益となりました。
これらの結果、売上高41,299百万円、営業損失59百万円となりました。

トラベルリテール事業（金額単位：百万円）
売上高

前連結会計年度（平成21年３月期）

当連結会計年度（平成22年３月期）

43,363

41,29995.2△2,063

770

△59

－

△829

営業利益

前期比（％）

前期差④

フーズ・ビバレッジ事業
農水産関連では、付加価値の高い冷凍水産物や青果物の輸入販売が堅調に推移したことにより、年度実績として過去最高の売上高・営業利益をおさめました。その一方、事業構造改革によるワイン等のたな卸し在庫の評価減を実施したことなどにより、セグメント合計では増収減益となりました。
これらの結果、売上高21,792百万円、営業利益501百万円となりました。

フーズ・ビバレッジ事業（金額単位：百万円）
売上高

前連結会計年度（平成21年３月期）

当連結会計年度（平成22年３月期）

20,77821,792

104.9

1,014

696

501

72.0

△194

営業利益

前期比（％）

前期差

所在地別セグメントの業績は、以下のとおりです。
①日本
国内においては、輸入冷凍水産物の付加価値販売や、機材関連において空港・地上機材等の販売が好調に推移しました。しかしながら、大手重工業会社向けの航空機部品販売などが低調に推移したこと、また、航空旅客数の減少と消費者の買い控え傾向等により免税店・空港関連事業が低調に推移したことにより、前年同期実績を下回ることにな
り、売上高は102,901百万円（前期比94.7％）、営業損失は507百万円（前期は777百万円の営業利益）となりました。
②北米
北米においては、JAL訓練機リース取引においては堅調な実績を収めましたが、航空機部品の保管供給ビジネスが低調に推移し、売上高は12,598百万円（前期比74.0％）、営業利益は242百万円（前期比71.4％）となりました。
③その他地域
東南アジア（タイ国）において、食品の販売が好調に推移しましたが、ヨーロッパ（英国）においては、ワインの販売が振るわず、売上高は1,818百万円（前期比61.1％）、営業利益は13百万円（前期比25.6％）となりました。
(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、税金等調整前当期純損失1,790百万円（前期は956百万円の純利益）に加え、売上債権の減少を上回る仕入債務の減少がありました。また、事業構造改革の一環である転進支援制度による特別退職金の支給をおこない、これらを借入金により賄いました。これらの結果、資金は前連結会計年度末に比べ2,048百万円増加（前期比133.6％）し、8,139百万円となりました。
各キャッシュ・フローの内容につきましては、以下のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
売上債権が減少しましたが、税金等調整前当期純損失1,790百万円に加え仕入債務の減少、特別退職金の支払いなどにより、営業活動により使用した資金は1,170百万円（前期は1,400百万円のキャッシュ・イン）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資有価証券の売却を行った一方、賃貸用不動産やソフトウェア等の固定資産を購入しました。この結果、投資活動により使用した資金は前連結会計年度と比較して1,427百万円減少し、1,617百万円となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
配当金の支払いや自己株式の取得をおこなう一方、借入れをおこなった結果、財務活動により獲得した資金は前連結会計年度と比較して3,111百万円増加し、4,824百万円となりました。

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２【生産、受注及び販売の状況】
当社グループ（当社及び連結子会社）は、卸・小売業を主体としているため「生産及び受注」に該当する事項はありません。
（1）仕入実績
当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。
当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

前年同期比（％）

航空関連事業（千円）

24,695,753

85.7

コーポレートソリューション事業（千円）

12,253,350

88.5

トラベルリテール事業（千円）

27,600,516

92.5

フーズ・ビバレッジ事業（千円）

18,592,366

100.0

83,141,987

91.2

事業の種類別セグメントの名称（自至合計（千円）（注）１．事業のセグメント分類については（セグメント情報）に記載しています。
２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
（2）販売実績
当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。
当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

前年同期比（％）

航空関連事業（千円）

27,739,967

86.8

コーポレートソリューション事業（千円）

14,803,458

86.3

トラベルリテール事業（千円）

41,275,049

95.2

フーズ・ビバレッジ事業（千円）

21,742,832

104.8

105,561,308

93.2

事業の種類別セグメントの名称（自至合計（千円）（注）１．事業のセグメント分類については（セグメント情報）に記載しています。
２．最近２連結会計年度における主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお
りです。

相手先

㈱日本航空インターナショナル（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

金額（千円）

割合（％）

金額（千円）

割合（％）

15,290,243

13.5

13,011,690

12.3

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

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３【対処すべき課題】① 事業構造改革の完遂
次期事業年度における黒字化の達成、並びに早期の復配は、いかなる状況下においても確実に成し遂げなければな
らない課題であると認識しています。月次での収益・コスト管理の徹底を通じて、精度の高い収益見通しの把握に努めるとともに、不採算ビジネスについては期中においても速やかな対策を講じてまいります。またリテール事業については、「専門性の強化とコスト削減の両立」を柱に事業構造改革の完遂に取り組んでまいります。
② ＪＡＬグループ外ビジネスの拡大
当社グループ売上高の約20％を占めるＪＡＬグループが、事業再生計画を策定することに伴い、当社グループとの一部取引に影響が生じる可能性があります。当社と致しましては、引き続き再生への一翼は担いつつも早急にＪＡＬ
グループ外ビジネス展開を加速し、事業基盤の安定化に取り組んでまいります。
③ リテール事業の革新
事業環境やお客さまニーズの変化が激しいリテール事業の抜本的な建て直しを実行し、損益分岐点の引き下げと安定収益体質の確立に傾注してまいります。具体的には空港店舗事業において、本年７月より人件費構造を改革した上で空港店舗事業の運営主体を子会社へ移管し、利益責任の明確化とローコスト経営、専門性の強化等を実現してまいります。また通信販売においては連結子会社を活用した事業コストの削減と専門ノウハウの融合により、スペシャリ
ティーの追求と顧客満足度の向上に取り組んでまいります。その他、保険事業においても個人保険のセールス機能の専門性と収益性向上に取り組んでまいります。
④ 内部統制の推進によるガバナンスの強化
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の実践を通じて、内部監査、リスク管理、コンプライアンス等を含めた
適切なガバナンスの強化に引き続き努めてまいります。
⑤ ＣＳＲ経営の強化
当社グループが取り組むすべての施策の基盤となるＣＳＲ*については、コンプライアンスはもちろんのこと、社会の問題解決に積極的に取り組んでまいります。また社内に設置しているＣＳＲ推進委員会を通じて、取り組み状況
を定期的に検証・評価するとともに、その結果を経営指標や行動計画の策定に反映することで、ＣＳＲに関わる取り組みのレベルアップを図ってまいります。
* Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）- 13 -

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４【事業等のリスク】
以下、JALUXグループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある事項を記載いたします。なお、当社はこれらのリスク要因を十分認識のうえ、その未然の回避と発生時の最善の対応に努めてまいります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
① JAL（日本航空）グループとの関係について
当社は㈱日本航空の関連会社であり、JAL（日本航空）グループ企業に対して、物品の販売及び業務受託を行っています。今後JALグループとの取引関係に大きな変化が生じた場合、JALUXグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、㈱日本航空及び㈱日本航空インターナショナルは、平成22年１月19日に、株式会社企業再生支
援機構（以下機構）に対して再生支援の申込みを行い、機構から支援決定を受け、東京地方裁判所に対し会社更生法手続きの開始の申し立てを行い、同手続きの開始決定を受けております。同社との商取引債権につきましては全額保護されるものと理解しておりますが、引き続き事態の変化等について注視してまいります。
平成21年３月期

連結会計年度
相手先

金額（百万円）㈱日本航空

平成22年３月期比率（％）

金額（百万円）

比率（％）

18

0.0

9

0.0

㈱日本航空インターナショナル

15,29013.5

13,011

12.3

その他JALグループ企業

11,933

10.6

10,1899.7

合計27,242

24.1

23,20922.0（注）

上記の金額には、消費税等は含まれていません。

② 航空旅客数の影響について
JALUXグループの事業の中で、航空旅客数の影響を、直接的または間接的に受ける主な事業は以下の通りで、航空旅客数に大幅な変動が生じた場合、JALUXグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
主に国際線航空旅客数の影響を受ける事業
機内販売品・機内食事業、機内誌通販事業、「JAL-DFS（成田空港免税店）」
主に国内線航空旅客数の影響を受ける事業
機内誌通販事業、「BLUE SKY（国内空港店舗）」③ 企業ブランドと顧客との信頼関係について
当社は日本航空の「JAL」ブランド及びJALグループとしての企業ブランド「JALUX」を事業上有効に活用するとともに、商品・サービス等の品質に基づく顧客との信頼関係を基盤に事業展開を行っています。今後、これらの信用力や人気に変化が生じた場合や、当社の提供する商品・サービスに品質上の大きな問題が生じ、企業としての信頼性の低下を招いた場合など、JALUXグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 資金調達について
当社は、事業資金の効率的で安定的な調達を図るため、取引金融機関数行との間でシンジケートローン契約を締結しています。当該契約には一定の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失し当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 個人情報の管理について
JALUXグループでは、営業活動に伴ってお客様から入手した個人情報を保有・管理しており、かかる情報の外部漏洩については法律の遵守とともに組織的な取り組みにより細心の注意を払っています。しかし万一、当社グループが扱う個人情報が漏洩した場合、社会的信用と企業イメージの失墜、個人への賠償、行政処分等によりJALUXグ
ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

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2010/06/18 13:51:47⑥ 食品の安全性について
JALUXグループでは、食材・加工品を含む食料品の販売、機内食の販売、また空港店舗において飲食店の運営を行っております。食品の安全性については日頃より十分に注意を払うとともに、組織的な取り組みにより食品の安
全性の維持管理に努めております。しかし万一、食品の安全・安心に関する予期せぬ事態が生じた場合、社会的信用と企業イメージの失墜、個人への賠償、行政処分等によりJALUXグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 新規事業展開および事業投資について
当社では、新たな基幹事業育成のため、将来にわたるJALUXグループの継続的な事業成長が見込まれ、かつ企業理念にも則した事業分野への新規事業展開を推進しています。
またこれに伴い事業機会の拡大等を目的に、新会社の設立や既存会社への出資、信用供与等の事業投資を実施しています。当社では新規事業展開及び事業投資に係るリスクの未然防止のため、投資決定に先立ち、社内主要メンバーが専門的見地から案件のリスク分析と投資の可否を検討する投融資審査会を設置して、適切な牽制機能を設けております。
しかしながら、事業環境及び経済環境の変化やパートナー企業の業績・財政状態の悪化等を要因に、これら新規事業展開や事業投資が計画どおりに進捗せずに、所期の目的を達成できない場合があります。また当該案件からの撤退等に伴い損失が発生し、JALUXグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

- 15 -

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2010/06/18 13:51:47

５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。

６【研究開発活動】
該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりです。なお、この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５ 経理の状況 1連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されており、また、当連結会計年度の業績、セグメントの業績、所在地別セグ
メントの業績、及びキャッシュ・フローの状況についての概要説明は「第２されております。

事業の状況

1業績等の概要」に記載(1）資産、負債及び純資産の状況（流動資産）
当社において運転資金の借入れによる現金の増加や欠損金による繰延税金資産が増加しました。一方、当社や
JALUX AMERICAS,Inc.の航空機部品の売掛金の回収により売上債権が減少し、販売用不動産の売却や販売商品の圧縮により棚卸資産が減少しました。その結果、当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して990百万円減少し、28,411百万円になりました。
（固定資産）
無形固定資産は、当社の基幹システムであるソフトウエアの減価償却や減損により減少し、また、投資その他の資産は、投資有価証券等の売却により減少しました。一方、有形固定資産は、JALUX AMERICAS,Inc.のリース用訓練機の減価償却費等により減少したものの、当社において賃貸用不動産を購入したことにより増加しました。その結果、当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比較して1,530百万円増加
し、15,027百万円になりました。
（流動負債）
仕入債務は、当社やJALUX AMERICAS,Inc.の航空機部品代金の支払いにより減少しました。一方、当社の運転資金として借入れを行い、短期借入金は増加しました。また、本社移転に備えた引当金も発生しました。その結
果、当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比較して316百万円増加し、21,603百万円になりました。
（固定負債）
長期借入金に関しては、JALUX AMERICAS,Inc.で返済を行いました。一方、当社での設備資金としての借入がその返済額を上回ったため大幅に増加しました。その結果、当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連
結会計年度末と比較して2,102百万円増加し、8,011百万円になりました。
（純資産）
配当金の支払や当期純損失、また、持分法適用会社が連結範囲から除外されたことより、前連結会計年度末と比較して1,878百万円減少し、13,823百万円になりました。また、自己資本比率は4.9ポイント減少し、29.0％になりました。

- 16 -

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2010/06/18 13:51:47(2）経営成績の分析（売上高）
フーズ・ビバレッジ事業セグメントは冷凍水産物や青果物の輸入販売の好調により増収となったものの、航空関連事業セグメントは航空機部品販売の伸び悩みによる減収、コーポレートソリューション事業セグメントは不動産の大型物件の販売の減少や印刷メディア関連の法人需要の減退などにより減収、トラベルリテール事業セグ
メントは免税店を含む空港売店や通信販売事業が個人消費の減退の影響により減収となりました。これらの結
果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度と比較して7,664百万円減少し、105,561百万円（前期比93.2％）になりました。
（売上総利益）航空関連事業セグメントは売上高は大幅な減収となったものの、機材関連の販売が好調に推移し増益となりました。また、フーズビバレッジ事業セグメントも売上高増加に伴い、増益となりました。一方、コーポレートソ
リューション事業、トラベルリテール事業は売上高の減少により減益となりました。これらの結果、当連結会計
年度の売上総利益は前連結会計年度と比較して751百万円減少し、21,752百万円（前期比96.7％）になりました。また、売上総利益率は前連結会計年度と比較して0.7ポイント増加し20.6％になりました。
（販売費及び一般管理費）
販売費は免税店や空港店舗の売上減少に伴い歩合家賃が減少しました。一方、前連結会計年度の第４四半期より連結子会社となりました㈱主婦の友ダイレクト社の決算が通年で寄与したため、ダイレクトメール費や商品運送費などが増加しました。一般管理費はコストの徹底管理により、人件費、交際会議費等が減少したものの、㈱主婦の友ダイレクト社の決算が通年で寄与したため、社外役務費や賃借料が増加しました。これらにより当連結会計年度の販売費及び一般管理費は144百万円増加し、22,047百万円（前期比100.7％）になりました。
（営業利益）
売上総利益が前年比マイナスだったのに対し、販売費及び一般管理費は前年並みとなったため、当連結会計年度は294百万円の営業損失（前期は601百万円の営業利益）となりました。売上高営業利益率も0.8ポイント低下
し、△0.3％になりました。
（営業外収益・営業外費用）
為替収支に関しては、主に米ドルの為替相場における円高の影響により、JALUX AMERICAS,Inc.との内部取引にかかる為替影響額が増加し、99百万円の為替差益を計上しました。利息収支に関しては、当社における有利子
負債の増加もあり支払利息が増加し、157百万円の費用となりました。
（経常利益）
以上の結果、当連結会計年度は310百万円の経常損失（前期は1,358百万円の経常利益）となり、売上高経常利
益率は1.5ポイント減少し、△0.3％になりました。
（特別利益・特別損失）
希望退職者募集による特別退職金804百万円や空港店舗の固定資産や資産の見直しによる減損損失368百万円、また、当社の事務所移転に伴う費用123百万円を計上しました。
（当期純利益）以上の結果、当連結会計年度は1,790百万円の税金等調整前当期純損失（前期は956百万円の税金等調整前当期純利益）となりました。法人税、住民税及び事業税182百万円、法人税等調整額△714百万円を計上し、少数株主
利益3百万円を控除した結果、1,263百万円の当期純損失となり、売上高当期純利益率は1.5ポイント減少し△1.2％になりました。

- 17 -

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第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループの設備投資総額は2,115,293千円です。主なものとして、コーポレートソリューション事業における法人向け単身者用賃貸用不動産に1,033,742千円、関連会社に賃貸をしている介護事業用施設の建設に365,525千円の設備投資を実施しました。

２【主要な設備の状況】
JALUXグループ（当社及び連結子会社）は、多種多様な事業を国内外で行っており、その設備の状況を事業の種類
別セグメント毎の数値とともに主たる設備の状況を開示する方法によっています。
当連結会計年度末における状況は次のとおりです。
(1）事業の種類別セグメント内訳（平成22年３月31日現在）
帳簿価額（千円）
事業の種類別セグメ
ントの名称

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

900,690

17,806

航空関連
コーポレート1,888,108

ソリューション

1,730(31,850)
1,649,914－(10,507)

従業員数(人)外[臨時従業員]

合計

1,139,399

2,222,113
4,677,568

3,770

－

－

323,891

1,096,707

1

1,713

－

－

13,152

14,8683,557,847

23,436

1,147,813

1,478,173

8,011,258

14,96377,247

フーズ・ビバレッジ

消去又は全社
合計

154,072

1,147,813

145

その他

769,045

トラベルリテール

小計

土地
（面積㎡）

航空機

16,02629,331(42,357)
40,362－

5,895

3,573,873

1,803,987(12,748)
1,844,350

1,147,813(55,105)

1,493,137

8,088,506

164
[35]
164
[33]
647
[521]
88
[83]
1,063
[672]
123
[16]
1,186
[688]

（注）１．帳簿価額には、消費税等を含めていません。
２．上表には、当社が保有する建物及び構築物、土地、その他の賃貸用の資産4,676,341千円、及び連結子会社
が保有する建物、機械装置、航空機、土地の賃貸用の資産2,183,255千円が含まれています。
(2）提出会社の状況（平成22年３月31日現在）
帳簿価額（千円）
事業所名

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

建物及び構
築物

工具、器具
及び備品

7,682

15,546

1,887,787－

586,889

133,148

土地
(面積㎡)

その他

合計

従業員数(人)外[臨時従業員]

航空関連、コー
ポレートソリュ本社ーション、トラ
ベルリテール、
フーズ・ビバレ

統括業務施設及び事業用固定資産

40,362

9,846

73,437

1,649,914(10,507)

1,138,639

4,676,341－

44,807

764,844(12,748)

479
[149]

ッジ、全社
成田橋賀台

コーポレートソ他

リューション

羽田空港支店

トラベルリテー他ル

賃貸用不動産業務施設- 18 -

－
[－]
18
[11]

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３【設備の新設、除却等の計画】（1）新設
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改装計画は次のとおりです。
事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

当社

コーポレート

（東京都品川区）

ソリューション

当社（東京都品川区）

全社

設備の内容

資金調達
方法

投資予定額
(千円)

賃貸用不動産607,470

社内システム

165,000の開発・整備自己資金及び借入金
自己資金及び借入金（2）除却等
当連結会計年度末現在において重要な除却等の計画はありません。

- 19 -

着手及び完了予定日
着手

完了

平成20年６月

平成23年３月

平成22年10月

平成22年10月

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2010/06/18 13:51:47

第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

20,000,000
計

20,000,000②【発行済株式】
事業年度末現在発行数（株）（平成22年３月31日）

種類

提出日現在発行数（株）（平成22年６月21日）

普通株式

12,775,000

12,775,000

計

12,775,000

12,775,000

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名㈱東京証券取引所市場
第一部

内容

単元株式数 100株－－

（２）【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成21年９月24日取締役会決議提出日の前月末現在（平成22年５月31日）

事業年度末現在（平成22年３月31日）
新株予約権の数（個）

236

146

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

－

－

新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数
（株）

普通株式

(注)１

同左

23,600(注)２

14,600１

同左

平成21年10月30日
平成51年10月29日

同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

自
至

発行価格

1,209

資本組入額

(注)３

新株予約権の行使の条件

(注)４

(注)２

同左
同左

譲渡による新株予約権の取得につ
新株予約権の譲渡に関する事項

いては、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

同左－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)５

－
同左

(注)１．単元株式数は100株である。
２. 各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株
式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
- 20 -

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３．(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、
これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
４．(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以
内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が割当日の翌日から翌年の定時株主総会または執行役員選任に関する取締役会の日までの期間に、取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の個数に、翌年の定時株主総会または執行役員選任の取締役会の日までの期間における在任月数（役員選任に関する株主総会または取締役会を開催した月の残余日数を参入しないこととし、それ以外は１ヶ月未満の在位を１ヶ月とみなす。）を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。
ただし行使できる新株予約権の個数について、１個未満の端数は四捨五入するものとする。
(3) 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２ に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記（注）３に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記（注）４に準じて決定する。

- 21 -

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2010/06/18 13:51:47（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総数 発行済株式総増減数（株）
数残高（株）

年月日
平成16年１月１日

525,000（注）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）－

2,558,550

50,000711,250

12,775,000（注）発行済株式総数の増加は、㈱ジェイエイエストレーディングとの合併によるものです。
合併比率は、㈱ジェイエイエストレーディングの株式１株に対して、当社の株式525株を割当て交付しています。
（６）【所有者別状況】
平成22年３月31日現在
株式の状況（１単元の株式数100株）
区分

政府及び
地方公共
団体

金融機関

－

株主数
（人）
所有株式数
（単元）

金融商品取
引業者

その他
の法人

27

19

－

18,997

－

14.88

外国法人等
個人その他

合計

単元未満
株式の状
況（株）

個人以外

個人

117

34

4

11,522

11,723－339

71,0271,204

436,132

127,703

4,700

0.27

55.62

0.94

0.00

28.29

100.00

－

所有株式数
の割合
（％）

（注）自己株式、67,199株は、「個人その他」に671単元、「単元未満株式」に99株を含めて記載しています。
（７）【大株主の状況】
平成22年３月31日現在
氏名又は名称住所

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

所有株式数（千株）

双日株式会社

東京都港区赤坂６丁目１－20

3,832

30.00

株式会社日本航空

東京都品川区東品川２丁目４－11

2,727

21.35

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目２－１

455

3.56

ニッセイ同和損害保険株式会社

大阪府大阪市北区西天満４丁目15－10

392

3.07

三井住友海上火災保険株式会社

東京都中央区新川２丁目27－２

252

1.97

あいおい損害保険株式会社

東京都港区浜松町２丁目11－３

189

1.47

株式会社損害保険ジャパン

東京都新宿区西新宿１丁目26－１

189

1.47

空港施設株式会社

東京都大田区羽田空港１丁目６－５

168

1.31

JALUX社員持株会

東京都品川区東品川２丁目４－11

160

1.25

東京都中央区晴海１丁目８－11

87

0.68

8,454

66.18

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社計－(注) 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。
- 22 -

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2010/06/18 13:51:47（８）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成22年３月31日現在
区分

株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式－－－

議決権制限株式（自己株式等）

－

－

－

議決権制限株式（その他）

－

－

－

－

－

－

－

（自己保有株式）
普通株式

完全議決権株式（自己株式等）

67,100（相互保有株式）
普通株式
27,000

完全議決権株式（その他）

普通株式

12,676,200

126,762－

単元未満株式

普通株式

4,700

－

－

発行済株式総数

12,775,000－－

総株主の議決権－

126,762－②【自己株式等】
平成22年３月31日現在
自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

東京都品川区東品川
２丁目４－11

67,100－67,1000.53

千葉県山武郡芝山町
香山新田45－４

22,000－22,000

0.17

5,000

－

5,000

0.04

94,100－94,1000.74

所有者の氏名又は名称所有者の住所（自己保有株式）㈱ＪＡＬＵＸ（相互保有株式）
三栄メンテナンス㈱東京航空クリーニング㈱東京都大田区本羽田
２丁目１－14

計－（９）【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき当社の取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成21年6月19日の定時株主総会において決議されたものです。
決議年月日

平成21年6月19日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）７名、当社執行役員６名

新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

新株予約権の行使時の払込金額(円)同上

新株予約権の行使期間同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上- 23 -

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2010/06/18 13:51:47

２【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】

会社法第155条第３号及び第７号に該当する普通株式の取得（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
区分

株式数（株）

取締役会（平成21年８月26日）での決議状況（取得期間 平成21年８月27日）
当事業年度前における取得自己株式

価額の総額（円）70,00095,970,000－－

63,00086,373,000

7,000

9,597,000

10.0

10.0

当期間における取得自己株式－－提出日現在の未行使割合(％)

10.0

10.0

当事業年度における取得自己株式
残存決議株式の総数及び価額の総額
当事業年度の末日現在の未行使割
合(％)（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分

株式数（株）

価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式

250

286,425

当期間における取得自己株式－－（注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分

当期間

株式数（株）

処分価額の総額（円）

株式数（株）

処分価額の総額（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

－

－

－

－

消却の処分を行った取得自己株式

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

6,600

8,944,254

67,199－60,599－

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式
その他（新株予約権の権利行使）
保有自己株式数（注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び受渡による株式は含まれていません。

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３【配当政策】
当社は、株主の皆様への「安定的な利益還元」を経営上の重要な事項と位置づけ、業績等に応じた適正な利益還元を実現するとともに、財務体質の強化及び内部留保の確保など総合的に勘案しながら配当を実施することを基本方針
としています。
当連結会計年度の業績につきましては、販売管理費の削減に取り組んだ結果、平成21年10月発表の利益予想値よりも赤字額を減らすことが出来ましたが、残念ながら営業利益、経常利益の黒字化を果たすまでには至りませんでした。また事業構造改革の実施により多額の当期純損失を計上したことにより、財務状況を悪化させる結果となりました。
当事業年度につきましては、期末配当金として１株あたり10円の配当を予定しておりましたが、これら状況や当社を取り巻く事業環境における先行きの不透明感、並びに中長期的な財務基盤の安定化等を総合的に勘案した結果、内部留保を確保すべきとの判断に至り、誠に遺憾ではございますが、今期につきましては無配とさせていただきました。また次期の配当につきましては事業環境を見極めたうえでご提案させていただきます。
当社といたしましては、いかなる状況においても次期の黒字化と早期の復配を果たすべく、事業構造改革の推進とともに、コスト管理のさらなる徹底とＪＡＬグループ外ビジネスの拡大に邁進してまいります。
なお、剰余金の配当は株主総会を決定機関とする期末配当（年１回）を基本とし、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨、定款に定めています。
当事業年度にかかわる剰余金の配当は以下のとおりであります。
配当金の総額（千円）

決議年月日
平成22年６月18日
定時株主総会決議

１株当たり配当額（円）－－

４【株価の推移】（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次

第45期

第46期

第47期

第48期

第49期

決算年月

平成18年３月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

最高（円）

2,450

2,450

2,245

1,690

1,465

最低（円）

1,868

1,871

1,640

950

636

（注）

最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別

平成21年10月

平成21年11月

平成21年12月

平成22年１月

平成22年２月

平成22年３月

最高（円）

1,299

1,329

1,042

1,036

775

792

最低（円）

1,151

868

876

636

653

727

（注）

最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

- 25 -

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５【役員の状況】
役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)3

1,400

(注)3

0

(注)3

1,400

(注)3

1,400

昭和48年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成７年10月 同社 東京簿板部 副部長
平成８年10月 同社 経営企画部 副部長
平成10年４月 同社 メディア事業部 副部長
代表取締役社長

横尾 昭信

昭和23年４月24日生

平成10年10月 同社 情報産業事業支援室長
平成12年４月 アイ・ティー・エックス㈱ 取締役
平成14年４月 同社 代表取締役社長
平成17年６月 オリンパス㈱ 執行役員
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員
平成22年６月 当社 代表取締役社長（現任）
昭和50年４月 日本航空㈱（現 ㈱日本航空インターナショナル）入社
平成13年４月 同社 運航企画室 副部長
平成16年４月 同社 運航企画室 業務部長
平成18年４月 同社 運航企画室 副室長 兼 運航企画室業務部長 兼 ㈱日本航空ジャパン（運航企画室業務部）（出向）

代表取締役

高橋 淑夫

昭和25年10月２日生

平成19年４月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員
平成21年４月 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空
インターナショナル 執行役員 関連事
業室長
平成21年６月 当社 社外取締役
平成22年６月 当社 代表取締役 副社長執行役員（現任）
昭和45年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成４年10月 同社 プロジェクト金融部副部長
平成８年４月 日商岩井米国会社ニューヨーク店財務部長
平成11年10月 日商岩井㈱ 米国総支配人補佐（ニューヨーク駐在）兼 日商岩井米国会社

取締役

正田 克彦

昭和22年５月19日生

CFO
平成12年６月 日商岩井㈱ 執行役員
平成12年９月 同社 財務部、金融業務部、プロジェ
クト金融部担当役員補佐
平成14年４月 日商エレクトロニクス㈱ 常任顧問役
平成14年６月 同社 代表取締役副社長
平成20年６月 双日インシュアランス㈱ 顧問
当社 社外取締役
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員（現任）
昭和48年４月 日本航空㈱（現 ㈱日本航空インターナショナル）入社
平成11年５月 同社 機内サービス企画部 副部長
平成12年４月 同社 客室サービス企画部 部長
平成15年４月 ㈱日本航空システム（現 ㈱日本航

取締役

平井 淳

空）監査役室長

昭和24年１月15日生

平成17年４月 ㈱アクセス国際ネットワーク 常務執
行役員 総合企画部長
平成18年６月 同社 常務取締役 総合企画部長
平成20年６月 当社 執行役員 客室事業本部長
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員（現任）- 26 -

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役名

職名

氏名

2010/06/18 13:51:47

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)3

0

(注)3

0

(注)4

7,400

(注)5

0

(注)6

0

昭和53年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成13年10月 同社 海洋エネルギープロジェクト部長
平成14年４月 同社 エネルギープロジェクト部長
平成15年10月 同社 エネルギー事業部長
取締役

寺西 清一

昭和30年10月２日生

平成18年４月 同社 執行役員 経営企画部長
平成19年４月 同社 執行役員 秘書部、経営企画部、情報企画部、広報部担当役員補佐
平成20年４月 同社 常務執行役員
平成21年４月 同社 常務執行役員 生活産業部門長
平成22年６月 当社 取締役（現任）昭和58年４月 日本航空㈱（現 ㈱日本航空インターナショナル）入社
平成17年９月 同社 米州支社 総務部長

取締役

菊山 英樹

昭和35年３月19日生

平成19年４月 同社 経営企画室部長
平成22年２月 ㈱日本航空 執行役員㈱日本航空インターナショナル 執行役員
平成22年６月 当社 取締役（現任）昭和48年４月 当社入社
平成10年４月 当社 ネット・マーケティング事業本部 宝飾部長平成11年10月 当社 総務部長

監査役
(常勤）

安孫子 正行

昭和25年10月16日生

平成15年６月 当社 役員待遇 メディアライフデザイ
ン事業本部 保険部長
平成18年６月 当社 取締役 メディア・カルチャー事
業本部長
平成20年６月 当社 執行役員 生活関連・物資事業本部長
平成22年４月 当社 専任顧問
平成22年６月 当社 監査役（現任）昭和46年４月 同和火災海上保険㈱（現 ニッセイ同
和損害保険㈱）入社
平成６年４月 同社 本社 販売推進部 副部長
平成７年６月 同社 中部本部 営業第二部 部長
平成10年４月 同社 静岡支店 統括支店長
平成12年４月 同社 営業企画部 部長
平成14年４月 同社 理事 営業企画部 部長
平成15年４月 同社 理事 東京支店 統括支店長

監査役

奥山 寛二

昭和22年12月29日生

平成16年６月 同社 取締役（嘱）東京支店 統括支店
長
平成17年４月 同社 取締役（嘱）代理店開発部 部長
平成18年４月 同社 取締役 執行役員（嘱）営業推進
部 部長 兼 代理店開発部 部長
平成18年６月 同社 執行役員（嘱）代理店開発部 部
長 兼 営業推進部 部長
平成19年４月 同社 執行役員（嘱）営業推進部 部長
平成19年６月 NDI保険サービス㈱ 代表取締役社長
平成22年６月 当社 監査役（現任）昭和52年４月 東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
平成14年７月 同社 東京企業第二本部 本店営業第六
部長

監査役

岩井 幸司

昭和30年１月７日生

平成16年10月 東京海上日動火災保険㈱ 本店営業第六部長
平成17年６月 同社 東京中央支店長
平成18年６月 同社 執行役員 東京中央支店長
平成20年６月 東京海上日動火災保険㈱ 常務取締役
当社 監査役（現任）計- 27 -

11,60009626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（注）１．取締役寺西 清一、菊山 英樹の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２．監査役岩井 幸司、奥山 寛二の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３．平成22年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成22年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成24年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．平成22年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．当社では、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
執行体制は下記の７名で、構成されております。
役職名

氏名

代表取締役社長

横尾 昭信

CEO（最高経営責任者）

高橋 淑夫

社長補佐

取締役(兼)常務執行役員

正田 克彦

財務部・コンプライアンス部担当

取締役(兼)常務執行役員

平井 淳

航空・サービス事業本部長

執行役員

寺本 久男

リテール・FB事業本部長補佐

執行役員

渡辺 耕士

航空・サービス事業本部

執行役員

曾我 英俊

経営企画部・総務人事部担当

代表取締役(兼)副社長執行役員

担当業務- 28 -

兼

リテール・FB事業本部長

副本部長
兼

経営企画部長09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営の健全性、効率性等の向上のため、ガバナンス体制につき継続的に見直し、その強化をはかるため、行動規範の制定、諸規程の整備等を進め、法令・諸規程の遵守の徹底に努めてまいります。
また、経営の公正性と透明性を高めるため、迅速かつ適正な情報開示に努めるとともにＩＲ専門組織を設置し、投資家（株主）等に対する適切な広報活動にも積極的に取り組んでまいります。
②企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
コーポレート・ガバナンス充実の観点から会社経営の効率化・健全化、意思決定の迅速化等、グローバルスタンダ
ードに照準を合わせた経営体制を推進しております。（記載の人数及び会社名は平成22年６月18日開催の定時株主総会以降のものです。）「取締役会」
取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法的決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役４名、社外取締役２名で構成し、毎月１回開催いたします。また、取締役の職務執行を監督するため、社外監査役２名を含む監査役３名も出席し、適切な監査が行われるようにいたします。
「経営戦略会議」
取締役会の監督の下、当社及びグループ各社の経営戦略及び経営管理事項を中長期的な視点も含めて全社的視野で審議し、必要な決裁に導く機関として位置付け、常勤取締役４名で構成し、毎月２回開催しております。また常勤監査役１名も出席し、会社経営について適切な監査が行われるようにしております。
「監査役会」
監査役会は、取締役とその職責を異にする独立機関として社外監査役２名を含む監査役３名にて構成され、３ヶ月に１回開催し、詳細な監査等が必要な場合には随時開催いたします。当社業務や財産状況調査をはじめ、適法性や妥当性の詳細な監査を行う機関として位置付けております。また、監査業務を一層強化するため、国内外の子会社についても、往査を含め日常的調査が行なわれるようにしております。
ロ．内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めております。
また、当社は、社長を委員長とする「事業品質向上委員会」を核として、法令・倫理の遵守と公正で誠実な組織運営を推進するため、当社グループ全体に対するコンプライアンス（法令等遵守体制）の推進・啓発に努めております。
当社役社員に対しては、当社グループ共通の行動規範として「ＪＡＬＵＸグループ行動指針」を定め、パンフレッ
トの配布・社内掲示等を通じて周知徹底を図り、健全な企業行動の実践に努めております。加えて、組織的または個人による違法・不正行為に対して、その抑制と自浄作用、早期発見・早期対応を目的に、社外弁護士窓口を含めた「社内相談・報告制度」を整備しております。
ハ．リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の充実が経営上の重要課題であることを認識し、職務の権限と責任を明確にするとともに、リスク管理に関する規程類を定め適正な運用を徹底させることにより事業リスクを管理し、その軽減を図っております。当社の業務執行に留意すべき事業リスクのうち、信用リスク、投資リスク、情報漏洩リスクについては、これらリスクを管理する規程、ガイドライン等を整備し、適切な管理と対応を図ることにより、業務執行の適正性と取引の安全性を確保しております。加えて、投資リスク、情報漏洩リスクは、それぞれ専門の審査・決定機関を設け、リスクの特定と発生時の対応に備え管理しております。
一方で、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、リスク管理を統括する組織として社長を本部長とする「リスク対策本部」を設置する要領を定め、即時対応ができる体制を整備しております。

- 29 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47③内部監査及び会計監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査部とコンプライアンス部を通じて、業務遂行の効率性及びコンプライアンスを確保するため、業務運営の状況を把握し、その改善をはかるため、当社各部門の業務の適法性、妥当性について内部監査を実施しております。会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法等に基づく監査を受けると同時に、会計監査を通じて業務上の改善につながる提案を受けております。また、監査役会は新日本有限責任監査法人による往査現場で適宜意見交換を行うと同時に、往査現場での講評に同席するなど円滑なコミュニケーションを図っております。なお、会計監査人への監査報酬及び非監査業務報酬について
は、事前に職務権限規程に基づき社内決裁を得て決定しております。
イ．監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員
指定有限責任社員※※

業務執行社員
業務執行社員

市村 清
小野 淳史

継続監査年数については両会計士とも７年以内であるため、記載を省略しております。
同監査法人は業務執行社員について、既に自主的に当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよ
う措置をとっております。

ロ．監査業務に係る補助者の構成
公認会計士
６名
その他

５名

④社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役の員数は２名であり、社外監査役の員数も２名であります。
イ．当社と当社の社外取締役及び社外監査役との関係の概要
社外取締役：当社は、関係会社である㈱日本航空及び㈱日本航空インターナショナルとの間で、物品の販売その他
業務受託等を行っており、社外取締役の菊山 英樹氏はこれらの会社の執行役員をいたしております。また、社外取締役の寺西 清一氏は、当社の関係会社である双日㈱の常務執行役員 生活産業部門
長をいたしております。
社外監査役：当社は、損害保険代理店委託契約に基づき損害保険代理店業を行っており、社外監査役の岩井 幸司
氏は東京海上日動火災保険㈱の常務取締役をいたしております。また、社外監査役の奥山 寛二氏
は、当社の事業の部類に属する損害保険代理店業を営むＮＤＩ保険サービス㈱の代表取締役であります。なお、同社と当社との間に取引関係はございません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する当社の考え方
社外取締役に関しては、社外からの客観的な視点に基づき、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営全般に対する監
督、チェック機能を果たすものと考えて選任しております。また、社外監査役に関しても、社外からの客観的な視点に基づき、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、当社の企業統治の有効性を高める事が出来ると考えて選任しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務遂行を監視しております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告の内容を確認しております。
⑤取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令に定める限度において免除することができる
旨定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

- 30 -

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2010/06/18 13:51:47⑥社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第423条第１項に基づく損害賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めています。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもの
です。
⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎
年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めています。
⑪自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
⑫役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額（千円）
報酬等の総額
（千円）

役員区分

退職慰労金

対象となる
役員の員数
（人）

－

7,020

10

－

－

816

2

1,780

－

－

24

3

85,664

13,227

－

7,862

15

基本報酬

ストック
オプション

85,97565,727

13,227

監査役（社外監査役を除く。）

18,97318,157

社外役員

1,804
106,754

取締役（社外取締役を除く。）

合計

賞与

ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額（千円）

対象となる役員の員数（人）65,4937

内容
執行役員兼務取締役の執行役員分報酬であります。

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役、監査役、社外役員それぞれの世間水準及び役職によるバランス等を考慮して、監査役については監査役の協議を、それ以外については取締役会の審議を経てこれを決定いたします。
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、定額報酬、賞与、ストックオプション報酬にて構成され、社外取締役の報
酬は定額報酬及び賞与、監査役（社内・社外とも）の報酬は定額報酬にて構成されています。

- 31 -

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2010/06/18 13:51:47⑬株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
14銘柄

263,587千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的銘柄

貸借対照表計上額（千円）

株式数（株）

保有目的

エノテカ㈱

2,090

128,744

取引関係の強化及び維持

J.フロントリテイリング㈱

1,536

845

取引関係の強化及び維持

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
（２）【監査報酬の内容等】①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前連結会計年度
区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社

37,500―37,500

―

連結子会社

3,700

―

3,700

―

41,200―41,200―計②【その他重要な報酬の内容】（前連結会計年度）

当社の連結子会社であるJALUX AMERICAS,Inc.及びJALUX EUROPE Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネッ
トワークに属しているEarnst & Youngに対して、10,063千円の監査報酬を支払っています。
（当連結会計年度）
当社の連結子会社であるJALUX AMERICAS,Inc.及びJALUX EUROPE Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネッ
トワークに属しているEarnst & Youngに対して、9,403千円の監査報酬を支払っています。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
監査日数等を勘案の上、交渉により決定しています。

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2010/06/18 13:51:47

第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。
以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。
なお、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。
なお、第48期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第49期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しています。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財務諸表及び第48期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表並びに当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の連結財務諸表及び第49期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けています。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等に適切に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しています。

- 33 -

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2010/06/18 13:51:47

１【連結財務諸表等】（１）【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】(単位：千円)前連結会計年度(平成21年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
たな卸資産
未収入金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

※4

流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）

6,151,963
11,842,752
8,056,575－

当連結会計年度(平成22年３月31日)

390,453
3,037,880△76,826

8,143,114
9,732,202
6,345,498
2,389,436
808,651
1,053,907△60,958

29,402,798

28,411,851※4※2

3,835,781△2,029,061※2

5,733,595△2,159,721※2

1,806,720※2

3,573,873

機械装置及び運搬具
減価償却累計額

158,836△130,398

機械装置及び運搬具（純額）

167,634△138,302

28,437

航空機
減価償却累計額※2

航空機（純額）※2

29,3312,860,632△1,518,262※2

2,925,448△1,777,635

1,342,369※2

1,147,813

その他
減価償却累計額

848,233△550,227

その他（純額）951,430△611,815

298,005

土地
建設仮勘定

※2

有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエア
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
長期差入保証金
前払年金費用繰延税金資産
その他
貸倒引当金

※1

投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計- 34 -

274,205
1,933,556

339,615※2※21,844,350
1,153,521

5,683,295

8,088,506

1,691,083
236,193

1,151,866
212,176

1,927,277

1,364,042

2,658,272
378,951
2,185,073
94,368369,988379,695△180,513※12,263,298
438,058
2,139,695－
641,099
167,428△74,854

5,885,836

5,574,725

13,496,409

15,027,273

42,899,208

43,439,125

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)前連結会計年度(平成21年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払法人税等
未払費用
本社移転費用引当金
その他※2

流動負債合計
固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
その他※2

固定負債合計当連結会計年度(平成22年３月31日)

13,262,826
3,755,961
44,9082,300,718－
1,923,311

9,677,495
7,131,392
92,2992,092,777
123,523
2,486,373

21,287,726

21,603,861

4,848,733
77,954
189,344
179,348
613,850※2※26,854,359
186,586
92,231
168,654709,913

5,909,232

8,011,745

負債合計

27,196,958

29,615,607

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

2,558,550
711,499
11,868,103△11,2132,558,550
711,4999,991,571△97,872

15,126,940

13,163,748

株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定△25,214△1,389948△581,058

2,748△556,762

評価・換算差額等合計△605,324△555,403－

新株予約権
少数株主持分

1,180,632

21,381
1,193,791

純資産合計

15,702,249

13,823,518

負債純資産合計

42,899,208

43,439,125- 35 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47②【連結損益計算書】(単位：千円)
(自
至
売上高
売上原価

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)※4113,225,704
90,721,969(自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)※4

105,561,308
83,809,256

売上総利益

22,503,734

21,752,052

販売費及び一般管理費
荷造運搬費
給料及び手当
退職給付費用賃借料
減価償却費
貸倒引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
その他

1,080,177
8,082,305
468,934
4,461,753
752,527
92,57068,892
6,894,943

1,283,038
7,932,561
521,295
4,292,941
816,604
6,818
27,872
7,165,910

販売費及び一般管理費合計

21,902,105

22,047,044

営業利益又は営業損失（△）

601,628△294,992

営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
持分法による投資利益
仲介手数料
その他

18,38846,230544,250
88,80853,194
197,346

16,321
7,897
99,547
9,310
47,661
132,490

営業外収益合計

948,218

313,228

営業外費用
支払利息
支払手数料
控除対象外消費税等
その他

143,61224,339－23,179173,882
50,83965,40038,436

営業外費用合計

191,131

328,557

1,358,714△310,321

経常利益又は経常損失（△）
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
貸倒引当金戻入額
その他※1

特別利益合計

2,906
－
－
－
2,906

- 36 -※1

44,57570,966
8,356
9,495
133,393

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)(自至特別損失
固定資産処分損
固定資産減損損失
関係会社株式評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
特別退職金
その他

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)※2※3

特別損失合計54,82817,90569,094
190,061
26,704－46,927

当連結会計年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)※2※3

42,229368,573－
8,513
126,023804,511
264,154405,5211,614,005

956,099△1,790,933

480,465△6,730182,726△714,329

法人税等合計473,735△531,602

少数株主利益90,073

3,736

392,290△1,263,067

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

当期純利益又は当期純損失（△）- 37 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47③【連結株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

当連結会計年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

2,558,550

2,558,550

－

－

当期末残高

2,558,550

2,558,550

711,499

711,499－－

711,499

711,499

11,885,115

11,868,103△446,994
392,290
37,692△446,986△1,263,067△166,478△17,011△1,876,532

11,868,103

9,991,571△10,888△11,213△324△86,659△324△86,659△11,213△97,872

15,144,276

15,126,940△446,994
392,290
37,692△324△446,986△1,263,067△166,478△86,659△17,335△1,963,192

15,126,940

13,163,748

資本剰余金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高- 38 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)(自至
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
為替換算調整勘定
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
新株予約権
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 39 -

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)(自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)△5,890△25,214△19,323

23,824△19,323

23,824△25,214△1,389△43,161

948

44,1101,800

44,110

1,800

948

2,748

△48,576△581,058△532,481

24,295△532,481

24,295△581,058△556,762△97,629△605,324△507,694

49,920△507,694

49,920△605,324△555,403－－－

21,381－

21,381－

21,381

986,150

1,180,632

194,482

13,158

194,482

13,158

1,180,632

1,193,791

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)
(自
至
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

当期末残高- 40 -

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

16,032,797

15,702,249△446,994△446,986△1,263,067△166,478△86,659392,290
37,692△324△313,212

当期変動額合計(自至84,460△330,548△1,878,731

15,702,249

13,823,518

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47④【連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）持分法による投資損益（△は益）固定資産除・売却損益（△は益）
固定資産減損損失
投資有価証券売却損益（△は益）関係会社株式評価損
投資有価証券評価損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
前渡金の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
破産更生債権等の増減額（△は増加）
前払年金費用の増減額（△は増加）
その他

(自
至

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

956,099△1,790,933

1,095,961
75,2993,542△64,619

1,143,430△121,498

143,61241,530△88,808

173,882△3,881△9,310△2,34651,922
17,90526,70469,094
190,061△748,177△537,145
329,200
197,209172,317△70,138

108,631△24,218

368,573
55,056－
8,513
2,018,482
368,269△3,678,171△18,000

152,567
357,418

441,747
64,98394,368601,106

小計

2,371,558△201,314

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
特別退職金の支払額

81,985△153,922△899,433－－

59,322△159,159△195,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,400,187△1,170,791△2,159,132△1,504,896

3,116△287,080△14,907△264,658

87,364△408,080－△77,048

2,185

202,541△160,301－△463△166,924

59,392△1,366－△295,377

68,127△979

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
関係会社株式の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
長期差入保証金増加による支出
長期差入保証金減少による収入
拘束性預金の増減額（△は増加）
その他※2

投資活動によるキャッシュ・フロー

- 41 -

130,557△804,511

59,014△23,386

76,345
20,593△22,691

71,592－△3,044,344△1,617,173

75,499

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)(自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
その他

4,000,000△1,262,741△449,824△120,000△4,492

3,349,104
3,661,590△1,654,567△446,527△40,339△44,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449,9781,712,962

4,824,294

現金及び現金同等物に係る換算差額△152,586

12,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△83,780

2,048,343

現金及び現金同等物の期首残高

6,174,828

現金及び現金同等物の期末残高※1- 42 -

6,091,048

6,091,048※1

8,139,392

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【継続企業の前提に関する事項】（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至──────

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）
──────

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至

１．連結の範囲に関する事項(1)連結子会社の数及び連結子会社名

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項(1)連結子会社の数及び連結子会社名

連結子会社は、JALUX EUROPE Ltd. 、JALUXAMERICAS, Inc. 、JALUX ASIA Ltd. 、㈱JAL-DFS、㈱連結子会社は、JALUX EUROPE Ltd. 、JALUXAMERICAS, Inc. 、JALUX ASIA Ltd. 、㈱JAL-DFS、㈱JALUXエアポート、JALUX SHANGHAI Co., Ltd.、JALUXASIA SERVICE Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、㈱JALUXエアポート、JALUX SHANGHAI Co., Ltd.、JALUXASIA SERVICE Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、㈱JALUX保険サービス、JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.、㈱主婦の友ダイレクトの11社です。

JALUX保険サービス、JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.、㈱主婦の友ダイレクト、SIAM JALUX Ltd.の12社でなお、㈱JALUX保険サービスについては平成20年10月23日、JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.については平す。
なお、SIAM JALUX Ltd.については平成21年10月９

成20年11月20日に新たに設立したため、連結の範囲に含めています。

日に新たに設立したため、連結の範囲に含めています。

また、㈱主婦の友ダイレクトについては、新たに株式を取得したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めています。
(2)非連結子会社の数及び非連結子会社名(2)非連結子会社の数及び非連結子会社名

非連結子会社は、JALUX HAWAII，Inc. 、㈱JYファッションクリエイトの２社です。

非連結子会社は、JALUX HAWAII，Inc.の１社です。
なお、㈱JYファッションクリエイトは当連結会計年度において清算結了しています。
(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
非連結子会社２社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連非連結子会社１社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていませんので、連結の範囲から除外しています。

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていませんので、連結の範囲から除外しています。

２．持分法の適用に関する事項(1)持分法適用の非連結子会社数

２．持分法の適用に関する事項(1)持分法適用の非連結子会社数
０社(2）持分法適用の関連会社数

同左(2）持分法適用の関連会社数

東京航空クリーニング㈱、㈱東京機内用品製作所、㈱JALロジスティクス、㈱マルヨシ、三栄メンテナン

東京航空クリーニング㈱、㈱東京機内用品製作所、㈱JALロジスティクス、三栄メンテナンス㈱、航空機

ス㈱、航空機材㈱、㈱JALUXライフデザイン、㈱UJプ
ランニング、LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES

材㈱、㈱JALUXライフデザイン、㈱UJプランニング、
LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES Co., Ltd.のCo., Ltd.の９社です。
なお、LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SEVICES Co.,８社です。
なお、㈱マルヨシは、当社が保有する同社株式を一Ltd.は、重要性が増したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めています。

部売却し、関連会社ではなくなったため、持分法の適用範囲から除外しています。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
非連結子会社JALUX HAWAII, Inc.、㈱JYファッシ(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
非連結子会社JALUX HAWAII, Inc.の１社、及び関ョンクリエイトの２社、及び関連会社㈱オーエフシ
ー、㈱JALエアロ・コンサルティング、㈱NAA&JAL-DFS

連会社㈱オーエフシー、㈱JALエアロ・コンサルティ
ング、㈱NAA&JAL-DFSの３社は、それぞれ当期純損益の３社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用していまいため、持分法を適用していません。

せん。

- 43 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（自至2010/06/18 13:51:47

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちJALUX EUROPE Ltd．、JALUX

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちJALUX EUROPE Ltd．、JALUXAMERICAS，Inc．、JALUX ASIA Ltd．、JALUXSHANGHAI Co., Ltd.、JALUX ASIA SERVICE Ltd.、AMERICAS，Inc．、JALUX ASIA Ltd．、JALUXSHANGHAI Co., Ltd.、JALUX ASIA SERVICE Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、JALUX ASIA
RECRUITMENT Ltd.の７社の決算日は12月31日です。

JALUX HONG KONG Co., Ltd.、JALUX ASIA
RECRUITMENT Ltd.、SIAM JALUX Ltd.の８社の決算日

連結財務諸表の作成にあたりましては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要なは12月31日です。
連結財務諸表の作成にあたりましては、同日現在の取引については、連結上必要な調整を行っています。

財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

４．会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

４．会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

イ．有価証券
その他有価証券…… 決算日の市場価格等に基づく時価法によっていま時価のあるもの……

同左

時価のないもの……

同左す。
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は主として総平均法によ
時価のないものり算定しています。）…… 主として総平均法による原価法によっています。

ロ．デリバティブ

ロ．デリバティブ

時価法によっています。
ハ．たな卸資産ハ．たな卸資産

(イ）商品

(イ）商品

(ロ) 販売用不動産(ハ）貯蔵品

同左……

提出会社は、移動平均法
による原価法（貸借対照表……

提出会社は、移動平均法
による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算定）、また、連結子会社
は、主として先入先出法に算定）、また、連結子会社
は、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づくよる原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）によっています。

簿価切下げの方法により算定）によっています。

……

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低(ロ) 販売用不動産……

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってい下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
なお、賃貸中のものにつます。
なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて減価償却を行っていま

いては、有形固定資産に準じて減価償却を行っています。
…… 最終仕入原価法（貸借対(ハ）貯蔵品す。
最終仕入原価法（貸借対……

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。

より算定）によっています。

- 44 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（自至2010/06/18 13:51:47

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至(会計方針の変更)
当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号分）を適用しています。

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）―――――――――――

平成18年７月５日公表

これに伴う当連結会計年度の営業利益、経常利益、及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微です。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法① 有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）① 有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除
く）

イ．航空機

…… 経済的耐用年数に基づく定額法を採用しています。

イ．航空機

……

ロ．上記以外の有形固定資産…… 提出会社及び国内連結子会社は、主として定額法

ロ．上記以外の有形固定資産……

提出会社及び国内連結子会社は、主として定額法（空港店舗建物）及び、定率法（その他有形固定資（空港店舗建物及び賃貸用
建物）及び、定率法（その産）を採用しています。
なお、耐用年数について

他有形固定資産）を採用しています。

は法人税法に規定する方法と同一の基準によっていま

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法す。ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減と同一の基準によっています。ただし、取得価額10万

価償却資産については、一括償却資産として法人税法円以上20万円未満の少額減
価償却資産については、一に規定する３年間で均等償却する方法によっていま括償却資産として法人税法に規定する３年間で均等償す。
また、海外連結子会社に却する方法によっています。

ついては、主として経済的耐用年数に基づく定額法をまた、海外連結子会社については、主として経済的採用しています。

耐用年数に基づく定額法を採用しています。

② 無形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）② 無形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）

定額法によっています。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方同左

法と同一基準によっています。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
によっています。
③

同左

リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

- 45 -

③

リース資産
同左

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至(3）重要な引当金の計上基準①貸倒引当金…… 債権の貸倒による損失に備(3）重要な引当金の計上基準①貸倒引当金…… 同左（自至えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
②役員賞与引当金……

役員及び執行役員の賞与の支払いに充てるため、当連結②役員賞与引当金……

同左③退職給付引当金……

会計年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
③退職給付引当金……

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
なお、計算の結果、当連結います。
過去勤務債務については、

会計年度末における提出会社の退職給付引当金が借方残高定額法により５年間で費用処理しています。

となったため投資その他の資産の「前払年金費用」として数理計算上の差異について
は、定額法により、翌連結会計上しています。
過去勤務債務については、

計年度から５年間で費用処理しています。

定額法により５年間で費用処理しています。

(会計方針の変更)
当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

数理計算上の差異について
は、定額法により、翌連結会

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号
平成20年7月31日）を適用しています。

計年度から５年間で費用処理しています。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

④役員退職慰労引当…… 役員及び執行役員の退職慰金
労金の支払に備え、内規に基④役員退職慰労引当…… 役員の退職慰労金の支払に金備え、内規に基づく期末退職

づく期末退職金の必要額全額を役員退職慰労引当金として金の必要額全額を役員退職慰労引当金として計上していま計上しています。
―――――――――――す。
⑤本社移転費用引当…… 本社移転に係る費用に備え金- 46 -

るため、発生する費用見込額を計上しています。

09626231_有価証券報告書_20100618135108（自至2010/06/18 13:51:47

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至(4）重要なヘッジ会計の方法

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）(4）重要なヘッジ会計の方法①ヘッジ会計の方法
主として、繰延ヘッジ処理によっています。また、①ヘッジ会計の方法
同左

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務について
は、振当処理の要件を満たすものは、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利用していま②ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針同左す。外貨建金銭債権債務については、将来の為替相場の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為
替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フローを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。
③ヘッジ有効性評価の方法③ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後、統括部門である財務部において取引の締同左結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。
(5）消費税等の会計処理(5）消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しています。
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

同左

６．のれんの償却に関する事項
６．のれんの償却に関する事項
のれんについては、個々の投資ごとの投資効果の発同左現する期間で均等償却しています。
７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっています。

- 47 -

同左

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至（1）リース取引に関する会計基準の適用

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）―――――――――――

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会
計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
これに伴う当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。
これに伴う当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
【表示方法の変更】（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至（連結貸借対照表）―――――――――――

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（連結貸借対照表）「未収入金」は、前連結会計年度は流動資産の「その他」に含めて表示していましたが、当連結会計年度において、資産の総額の100分の５を超えたため、区分掲記しています。
なお、前連結会計年度末の「未収入金」の額は1,949,265千円です。
（連結損益計算書）（連結損益計算書）「貸倒引当金繰入額」は、前連結会計年度は販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示していましたが、当連結会計年度において、金額的重要性が増したため、区分掲記しています。
なお、前連結会計年度の「貸倒引当金繰入額」の額は326千円です。

- 48 -―――――――――――

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【追加情報】（自至

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至―――――――――――

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

資産の保有目的の変更
従来、流動資産に計上されていた「たな卸資産」（販売用不動産）1,373,549千円を、保有目的の変更により当連
結会計年度末に有形固定資産の「土地」及び「建物及び構築物」に振替えています。

【注記事項】（連結貸借対照表関係）
前連結会計年度（平成21年３月31日）

当連結会計年度（平成22年３月31日）※１．非連結子会社及び関連会社に対する株式は次のとお ※１．非連結子会社及び関連会社に対する株式は次のとお
りです。
りです。
（千円）
投資有価証券（株式）（千円）
投資有価証券（株式）2,194,887※２．担保に供している資産(千円)

建物及び構築物
土地
航空機
計1,863,101※２．担保に供している資産

919,653
152,947

建物及び構築物
土地890,677

航空機
建設仮勘定

1,963,278(千円)
1,714,991
1,803,987
661,476
872,468

計
上記の資産を、

5,052,924

上記の資産を、（千円）

長期借入金※（千円）
短期借入金
長期借入金※

1,126,620

4,500,000
4,268,346の担保に供しています。

の担保に供しています。

※一年以内に返済予定の長期借入金 363,886千円を含みます。

※一年以内に返済予定の長期借入金 276,230千円を含みます。

なお、連結貸借対照表では一年以内に返済予定の長期借入金は「短期借入金」に含めて表示していなお、連結貸借対照表では一年以内に返済予定の長期借入金は「短期借入金」に含めて表示しています。
３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀ます。
３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は行と貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
貸出コミットメントの総額

次のとおりです。
貸出コミットメントの総額

借入実行残高4,500,000 千円
－ 千円

差引額
4,500,000 千円※４．たな卸資産の内訳は、次のとおりです。
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品

借入実行残高4,500,000 千円
4,500,000 千円

差引額

－ 千円

※４．たな卸資産の内訳は、次のとおりです。

6,596,654 千円
1,364,489 千円

商品及び製品
販売用不動産95,431 千円

原材料及び貯蔵品- 49 -

6,019,685 千円
217,067 千円
108,746 千円

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（連結損益計算書関係）
前連結会計年度（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）※１．固定資産売却益の内容は、次の通りです。

当連結会計年度（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）※１．固定資産売却益の内容は、次の通りです。
(千円)

機械装置及び運搬具計(千円)

機械装置及び運搬具
土地

2,906
2,906

662
43,912計※２．固定資産処分損の内容は、次の通りです。

44,575※２．固定資産処分損の内容は、次の通りです。
(千円)

建物及び構築物(千円)

建物及び構築物

17,092

28,043

機械装置及び運搬具

348

機械装置及び運搬具

29

その他有形固定資産

9,240

その他有形固定資産

9,311

ソフトウェア23,546

ソフトウェア

4,484

その他

4,600

その他無形固定資産

計

360

計

54,82842,229※３．固定資産減損損失※３．固定資産減損損失
当連結会計年度において、当社は以下の資産について
当連結会計年度において、以下の資産について減損損
減損損失を計上しました。
失を計上しました。
減損損失
減損損失
場所
用途
種類
場所
用途
種類
（千円）
（千円）
空港店舗全
空港店舗
建物・工具
空港店舗全
空港店舗
建物・工具
17,90523,211
５件（大阪
器具備品
４件（愛知
器具備品
府池田市
県常滑市
他）
他）
当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資東京都品川 本社資産等 建物・工具244,756区
器具備品・産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャ
ソフトウェ
ッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグア
ルーピングを行っています。
東京都品川
事業資産
工具器具備
3,951
空港店舗については、中期事業計画において、将来キ
区他品・ソフトャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれる店舗についウェアて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、回収可能価額は使用価値により測定しています。使用価値については将
遊休資産
土地
静岡県伊東
12,327
市
来キャッシュ・フローを3.7％で割り引いて算定してい
ます。
アメリカ
カリフォル
ニア州

事業資産

航空機

84,327

当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。また、本社資産等については、事業構造改革による資産の見直しや本社移転の意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。なお、遊休資産については帳簿価額に比し著しく時価が下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額により、使用価値については将来キャッシュ・フ
ローを2.7％～5％で割り引いて算定しています。
※４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金 ※４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ
ています。
ています。
25,545千円
267,287千円- 50 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自平成20年４月１日

2010/06/18 13:51:47

至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）12,775－－

12,775

12,775－－

12,775

15

0

－

15

15

0

－

15

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式
合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株です。
２．配当に関する事項(1）配当金支払額
株式の種類

（決議）
平成20年６月18日
定時株主総会

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）446,994

35

普通株式

基準日

効力発生日

平成20年３月31日

平成20年６月19日(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
株式の種類

（決議）
平成21年６月19日

普通株式

定時株主総会

配当金の総額（千円）

配当の原資

446,986

利益剰余金

１株当たり配
当額（円）
35

基準日

効力発生日

平成21年３月31日 平成21年６月22日

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）12,775－－

12,775

12,775－－

12,775

15

63

－

77

15

63

－

77

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式
合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加63千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加63千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものです。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分

新株予約権の内訳

提出会社

ストック・オプションとして（親会社）の新株予約権
合計

新株予約権の目的となる株式の数（株）
新株予約権
当連結会計
の目的とな
年度末残高
る株式の種 前連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計
（千円）
類
年度末
年度増加
年度減少
年度末
－

－

－

－

－

21,381

－

－

－

－

－

21,381- 51 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

３．配当に関する事項(1）配当金支払額
株式の種類

（決議）
平成21年６月19日

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）446,98635

普通株式

定時株主総会基準日

効力発生日

平成21年３月31日

平成21年６月22日（連結キャッシュ・フロー計算書関係）（自至※１

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に ※１

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（平成21年３月31日現在）

掲記されている科目の金額との関係（平成22年３月31日現在）(千円)
6,151,963

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等△60,200

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等

短期借入金のうち当座借越
現金及び現金同等物※２(千円)

現金及び預金勘定△3,721△714
6,091,048

株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに連結したことに伴うみな
し取得時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出（純額）との関係は次の通りです。

㈱主婦の友ダイレクト（平成20年12月31日現在）
（千円）
流動資産

1,081,664

固定資産

121,618

のれん

208,949

流動負債△603,684

固定負債△118,135

少数株主持分

△234,912

同社株式の取得価額

455,500

同社の現金及び現金同等物

295,198

差引：同社取得による支出

8,143,114

160,301- 52 -

現金及び現金同等物――――――――――

8,139,392

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（リース取引関係）
（借手側）
（自
至

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引―――――――――――

１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として、トラベルリテール事業における販売管理
設備（有形固定資産の「その他」）であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸所表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 (2）重要な減価償
却資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法にリース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり
移転外ファイナンス・リース取引です。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産その他

116,264

79,71336,550

無形固定資産ソフトウェア11,551

8,158

合計

127,816

87,871(2)未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産その他

63,566

48,53515,0303,393

無形固定資産ソフトウェア

9,195

8,072

1,122

39,944

合計

72,76156,60816,153(千円)(2)未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超

25,164
19,059

合計
44,223(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料(千円)
14,0335,025

合計
19,059(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当(千円)

額
支払リース料

27,375

減価償却費相当額
支払利息相当額(千円)
25,886

減価償却費相当額
支払利息相当額

25,9901,237(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法

23,791722(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法…

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

同左

利息相当額の算定方法… リース料総額とリース物件の取得価額相当額

利息相当額の算定方法
同左の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。
(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。
２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料(千円)(減損損失について)
同左
２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料

(千円)

１年以内

112,719

１年以内

115,195

１年超294,104

１年超

215,352

合計

合計

406,731- 53 -

330,548

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

（貸手側）
（自
至

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至

１．ファイナンス・リース取引

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

リース債権（流動資産）の連結決算日後の予定回収額

リース債権（流動資産）の連結決算日後の予定回収額

リース債権
（千円）

リース債権
（千円）

１年以内

48,767

１年以内

34,265

１年超
２年以内

30,896

１年超
２年以内

25,681

２年超
３年以内

22,117

２年超
３年以内

24,096

３年超
４年以内

21,804

３年超
４年以内

19,869

４年超
５年以内

17,432

４年超５年以内

16,364

５年超26,670５年超10,532

２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料
１年以内
１年超

２．オペレーティング・リース取引(千円)
635,483１年超

1,903,104
合計

未経過リース料
１年以内(千円)
773,3293,605,082

合計

2,538,588

4,378,412（転貸リース）
未経過受取リース料期末残高
１年以内
１年超

(千円)

未経過受取リース料期末残高(千円)

1,853,628

１年以内

1,765,105

6,446,460

１年超

5,348,267

未経過支払リース料期末残高

8,300,089(千円)

未経過支払リース料期末残高

7,113,373
(千円)

１年以内

1,756,203

１年以内

1,695,023

１年超

9,115,486

１年超

7,750,923

合計

合計

合計

合計

10,871,689- 54 -

9,445,946

09626231_有価証券報告書_20100618135108（金融商品関係）
当連結会計年度（自平成21年４月１日

2010/06/18 13:51:47

至平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しています。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されています。
長期差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されています。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）です。このうち一部は金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引です。また、債券にデリバティブを含む複合金融商品があります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ
方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項（4）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3)金融商品に係るリスク管理体制①

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、社内規程に従い、営業債権、未収入金及び長期差入保証金について、財務コンプライアン

ス部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほと
んどないと認識しています。
②

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建て営業債権債務の為替変動リスクに対して為替予約を利用しヘッジを行っています。また、長期借入金において、変動金利で借入を行い、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る
場合に、ヘッジの有効性評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしている場合に限り、個別契約ごとに金利スワップを利用し、ヘッジを行っています。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた管理規程に従い、担当部署が当該案件ごとに権限設定の定める決裁権者による承認を得て行っています。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティ
ブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

- 55 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

２．金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２．参照）。
連結貸借対照表計上額（千円）

時価（千円）

差額（千円）(1）現金及び預金

8,143,114

8,143,114－(2）受取手形及び売掛金

9,732,202

9,732,202－(3) 未収入金

2,389,436

2,389,436－

240,466

240,466－

20,505,219

20,505,219－(1）支払手形及び買掛金

9,677,495

9,677,495－(2）短期借入金(*1)

5,486,594

5,486,594－(3) 長期借入金(*1)

8,499,157

8,475,143△24,014

23,663,247

23,639,233△24,014

4,634

4,634

－

(4）投資有価証券
資産計

負債計
デリバティブ取引(*2)(*1)一年内に返済予定の長期借入金は(3)長期借入金に含めています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託及び債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、
注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
債

負(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。なお、複合金融商品の組込デリバティブ取引の時価は、投資有価証券の時価に含めて記載しています。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

2,022,832

長期差入保証金

2,139,695

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めていません。

- 56 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
１年超
５年以内
(千円）

１年以内
(千円）

５年超
10年以内
(千円）

10年超
(千円）

現金及び預金8,074,761－－－

受取手形及び売掛金

9,732,202

－

－

－

未収入金

2,389,436

－

－

－

－

－

－

100,000

20,196,400－－

100,000

投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(1) 債券（その他）合計

４. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。
（追加情報）
当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号- 57 -

平成20年３月10日）及び「金融商品の平成20年３月10日）を適用しています。

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（有価証券関係）
前連結会計年度（平成21年３月31日）
１．その他有価証券で時価のあるもの
種類

取得原価（千円）

連結貸借対照表計上額（千円）

20,241

36,96916,728(1）株式差額（千円）(2）債券

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの①

国債・地方債
等

－

－

－

②

社債

－

－

－

③

その他

－

－

－

－

－

－

20,241

36,96916,728

155,940

144,271△11,668

－

－

－

－

－

－

100,000

92,130△7,87023,81013,197△10,613279,751

249,599△30,151

299,992

286,568△13,423(3）その他
小計
(1）株式
(2）債券
①

国債・地方債等

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの

②

社債

③

その他

(3）その他
小計
合計
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自売却額（千円）

平成20年４月１日

売却益の合計額（千円）

至

平成21年３月31日）
売却損の合計額（千円）

－

2,185

26,704

３．時価評価されていない主な有価証券の内容
連結貸借対照表計上額（千円）
その他有価証券
非上場株式

176,816

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内（千円）

５年超10年以内（千円）

10年超（千円）

１．債券(1）国債・地方債等

－

－

－

－

(2）社債

－

－

－

－

(3）その他－－－

100,000

－

2,193

－

11,003

－

2,193

－

111,003

２．その他
投資信託
合計

- 58 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

当連結会計年度（平成22年３月31日）
１．その他有価証券種類

連結貸借対照表計上額（千円）

取得原価（千円）

129,589

92,27737,311

－

－

－

(1）株式

差額（千円）(2）債券①
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの国債・地方債
等

②

社債

－

－

－

③

その他

－

－

－

－

－

－

129,589

92,27737,311

13,16020,020△6,860(3）その他
小計
(1）株式
(2）債券
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの①

国債・地方債
等

－

－

－

②

社債

－

－

－

③

その他

82,160100,000△17,840

15,55720,000△4,442

110,877

140,020△29,142

240,466

232,2978,168(3）その他
小計
合計（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 159,731千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自
種類
(1）株式

平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

売却益の合計額（千円）

売却額（千円）

売却損の合計額（千円）

135,763

22,61627,785(2）債券①

国債・地方債等

－

－

－

②

社債

－

－

－

③

その他

－

－

－

2,367

12

374

138,131

22,62828,160(3）その他
合計- 59 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（デリバティブ取引関係）
前連結会計年度（自 平成20年４月１日

至2010/06/18 13:51:47

平成21年３月31日）

１．取引の状況に関する事項
前連結会計年度（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）(1）取引の内容
外貨建営業債権債務については、先物為替予約を利用しており、金融負債については金利スワップ取引を利用しています。また、債券にデリバティブを含む複合金融
商品があります。
(2）取引に対する取組方針
通貨取引は市場相場変動に対するリスクヘッジの目的に、金利スワップ取引は借入金の将来の金利支払のキャ
ッシュフローを最適化させる目的で利用しており、また金融資産はリスク管理が可能な範囲での効率的な運用を目的としています。
(3) 取引の利用目的
為替予約に関しては、１取引の仕入金額が100万円相当の場合に原則として為替予約を締結します。また、デリバティブを含む債券については、中長期的に使途が生じないとみなされる余裕資金の範囲に限り、利回り運用を目的に利用しています。
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っています。
①ヘッジ会計の方法
主として、繰延ヘッジ処理によっています。また、
為替予約が付されている外貨建金銭債権債務について
は、振当処理の要件を満たすものは、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利用しています。外貨建金銭債権債務については、将来の為替・金利の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フローを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。
③ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後、統括部門である財務部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。
(4）取引に係るリスクの内容
先物為替予約及びスワップ取引については、市場の変動リスクを有しています。また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、償還時期に為替相場の変動リスクを有しています。なお、デリバティブ取引相手は国内の金融機関であり、契約不履行によるいわゆる信用リスク
はほとんど無いと判断しています。

- 60 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

前連結会計年度（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）(5）取引に係るリスク管理体制
為替予約は為替予約依頼書を書式化し、取引単位の金額に応じた職務権限承認を行った後、財務部にて締結して統括しており、財務部長を取引の責任者としています。その他デリバティブ取引においては主幹部は財務担当部門として締結し、財務担当部門長を取引の責任者としています。
２．取引の時価等に関する事項
複合金融商品の組込デリバティブ取引の時価及び評価差額は、（有価証券関係）注記に記載しています。
また、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引については、開示対象から除いています。
当連結会計年度（自平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引（1）通貨関連
当連結会計年度(平成22年３月31日)
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

売掛金

525,874－△14,474米ドル

買掛金

934,965－

20,765ユーロ

買掛金121,506－△2,257

その他

買掛金

25,212

－

601

売掛金

275,885

－

時価
(千円)

為替予約取引売建
米ドル
原則的処理方法

買建

為替予約取引売建
米ドル
為替予約等の振当処理

（注）2

買建
米ドル

買掛金

963,863

－

ユーロ

買掛金

10,231

－

その他

買掛金

13,121－2,870,662

－

合計

4,634

（注）１．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
２．為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。

- 61 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（2）金利関連
当連結会計年度(平成22年３月31日)
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
(千円)

620,000

420,000（注）

金利スワップ取引
金利スワップの特例処理
変動受取・固定支払

長期借入金（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

- 62 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社３社は、確定給付型の企業年金制度として、退職一時金制度及び確定給付型年金制度を採用しています。また、当社及び海外連結子会社においては、確定拠出型の企業年金制度を採用しています。
２．退職給付債務に関する事項
前連結会計年度（平成21年３月31日）

当連結会計年度（平成22年３月31日）△3,302,334△3,368,264

2,499,071

2,544,721(3)退職給付引当金（千円）

77,954

186,586(4)前払年金費用（千円）△94,368－△819,676△636,956(5)未認識数理計算上の差異 (千円)

△578,302△455,926(6)未認識過去勤務債務（千円）△241,373△181,030(1)退職給付債務（千円）(2)年金資産（千円）

差引(1)+(2)+(3)+(4)（千円）(差引分内訳)（注）国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
３．退職給付費用に関する事項（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）(1)勤務費用（千円）

166,527

166,773(2)利息費用（千円）

56,391

56,828(3)期待運用収益（千円）△65,485△60,795(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円）

102,245

130,994(5)過去勤務債務の費用処理額（千円）

60,34360,343320,022354,143

退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)（千円）（注）上記以外に当社及び連結子会社における確定拠出型年金の掛金が退職給付費用として生じています。また、当社において、当連結会計年度に臨時に支払った特別退職金804,511千円を特別損失に計上しています。
４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）(1)割引率（％）

1.8

1.8

(2)期待運用収益率（％）

2.5

2.5

期間定額基準期間定額基準(4)数理計算上の差異の処理年数（年）55(5)過去勤務債務の額の処理年数（年）55(3)退職給付見込額の期間配分方法- 63 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（ストック・オプション等関係）
前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至

2010/06/18 13:51:47

平成21年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費（給料及び手当）

21,381千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況(1) ストック・オプションの内容
平成21年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）
当社執行役員７名
６名

株式の種類別のストック・オプションの数（注）

普通株式

付与日

平成21年10月29日

権利確定条件

権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間平成21年10月30日から平成51年10月29日まで

23,600株（注）株式数に換算して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
①ストック・オプションの数
平成21年ストック・オプション
権利確定前

（株）

前連結会計年度末－

付与

23,600

失効

－

権利確定

23,600

未確定残
権利確定後

－
（株）

前連結会計年度末－

権利確定

23,600

権利行使

－

失効

－

未行使残

23,600②単価情報
平成21年ストック・オプション
権利行使価格（円）

1

行使時平均株価（円）－

付与日における公正な評価単価

1,208

（円）

- 64 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成21年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法②

ブラック・ショールズ式

主な基礎数値及び見積方法
平成21年ストック・オプション
株価変動性（注）１28.968％

予想残存期間（注）２

2.50年

予想配当（注）３35円／株

無リスク利子率（注）４

0.3412％（注）１．２.５年間（平成19年５月から平成21年10月まで）の株価実績に基づき算定しています。
２．過去取締役の退任状況から、役員の在任期間及び、退任時の年齢を基に推定して見積もっています。
３．平成21年３月期の配当実績によっています。
４．残存期間が、予想残存期間に近似する長期国債の複利利回りの平均値であります。

- 65 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（税効果会計関係）（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内
訳（単位：千円）
繰延税金資産訳
繰延税金資産（単位：千円）

未払賞与否認
貸倒引当金繰入限度超過額

241,208
72,845

未払賞与否認
貸倒引当金繰入限度超過額

181,252
39,428

未実現利益消去
役員退職慰労引当金否認

78,168100,067

未実現利益消去
役員退職慰労引当金否認

71,66437,482

固定資産減損損失否認
棚卸資産評価減否認

62,47042,029

固定資産減損損失否認
棚卸資産評価減否認

199,624
82,743

投資有価証券評価損否認
その他投資評価損否認

93,666
37,693

投資有価証券評価損否認
その他投資評価損否認

12,1716,173

退職給付引当金
繰越欠損金

31,92930,192

退職給付引当金
繰越欠損金

76,230612,580

その他

125,441

その他

小計

915,714△68,760

繰延税金資産合計

846,954繰延税金資産繰延税金資産評価性引当額繰延税金資産繰延税金負債

362,778
小計

1,682,128△99,464

合計

1,582,663

評価性引当額繰延税金負債

連結子会社留保利益
固定資産加速度償却額△41,476△179,257

前払年金費用その他△38,398△6,727

繰延税金負債△265,860

繰延税金資産の純額

繰延税金負債計

繰延税金資産の純額

その他△74,832△198,552△28,183

計△301,568
1,281,095

581,093繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
流動資産 ─ 繰延税金資産
固定資産 ─ 繰延税金資産連結子会社留保利益
固定資産加速度償却額

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。

流動資産 ─ 繰延税金資産
808,651
固定資産 ─ 繰延税金資産369,988
641,099
固定負債 ─ 繰延税金負債△179,348
固定負債 ─ 繰延税金負債△168,654
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
390,453との差異の原因となった主な項目別の内訳（単位:％）との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率（調整）

40.69

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上した
ため、差異原因を注記していません。

交際費等永久に損金に算入されない項目
法人住民税均等割

12.10

なお、法定実効税率は40.69％です。

持分法投資損益その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率

1.74
△3.78
0.21
50.96

- 66 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（賃貸等不動産関係）
当連結会計年度（自 平成21年４月１日

至2010/06/18 13:51:47

平成22年３月31日）

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の住宅（土地を含む。）を有しています。平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は179,770千円（賃貸収益は売上に、主な賃貸費用
は売上原価に計上）、減損損失は12,327千円（特別損失に計上）です。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりです。
連結貸借対照表計上額（千円）
前連結会計年度末残高
3,107,971

当連結会計年度増減額

当連結会計年度末残高

2,663,457

当連結会計年度末の時価（千円）

5,771,428

5,182,421(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（1,360,577千円）及び販売用不動産からの保有目的の変更（1,373,549千円）であり、主な減少額は減価償却費（58,342千円）です。
３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）です。
（追加情報）
当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号

平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号
28日）を適用しています。

- 67 -

平成20年11月

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（セグメント情報）【事業の種類別セグメント情報】（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）

航空関連事業
（千円）

コーポレー
トソリュー
ション事業
(千円)

トラベルリ
テール事業
(千円)

フーズ・ビバ
レッジ事業
(千円)

計（千円）

消去又は全社（千円）

連結（千円）

31,968,583

17,159,203

43,346,717

20,751,200

113,225,704－

113,225,704

8,575

78,17016,407

27,186130,340(130,340)－

31,977,158

17,237,374

43,363,125

20,778,386

113,356,045(130,340)

113,225,704

営業費用

31,179,193

15,898,257

42,592,897

20,082,035

109,752,383

2,871,692

112,624,075

営業利益

797,965

1,339,116

770,227

696,351

3,603,661(3,002,032)

601,628

11,425,781

6,941,408

11,947,400

6,341,000

36,655,591

6,243,616

42,899,208

減価償却費

373,803

30,866292,318

23,098720,087

375,873

1,095,961

資本的支出

59,6991,938,501

293,786

13,3532,305,341

240,604

2,545,945－－

17,905－

17,905－

17,905

Ⅰ．売上高及び営業損益
売上高
１．外部顧客に対する売上高
２．セグメント間の内部売上高又は振替高計

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産

減損損失

（注）１．事業区分の方法
事業は、商品系列及び販売形態を考慮して区分しています。
２．各事業の主な商品及び販売形態(1) 航空関連事業………航空機、航空機部品、機械・プラント、生活資材、客室用品、(2) コーポレートソリューション事業

テキスタイル、衣料制服………印刷メディア、保険事業、不動産事業、プロパティマネジメ

(3) トラベルリテール事業

ント………機内販売、ブランド・ファッション、通信販売、リゾート事(4）フーズ・ビバレッジ事業

業、地域名産・特産品、飲食・レストラン、空港免税品………農水畜産物、加工食品、ワイン、贈答用食品

３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,997,075千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用です。
４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,288,474千円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等です。
５．事業区分の変更
当社は、平成20年６月18日付の組織改正において、従来の事業本部を一部再編した上で、営業戦略及び営業活動をその商品やサービスの提供先であるマーケットの立場から判断するいわゆるマーケット・インの考えに立脚し、主にＢtoＢビジネスを中心とした「コーポレートビジネス系部門」とＢtoＣビジネスを中心とした「リテール系部門」とで編成しました。これに伴い、各部門での取扱い商品を商品系列別及び販売形態別に見直したことにより、事業区分の方法を従来の「航空関連事業」、「生活関連事業」、「顧客サービス事業」から、「航空関連事業」、「コーポレートソリューション事業」、「トラベルリテール事業」、「フーズ・ビバレッ
ジ事業」の４区分に変更しました。

- 68 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（自至2010/06/18 13:51:47

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

航空関連事業
（千円）

コーポレー
トソリュー
ション事業
(千円)

トラベルリ
テール事業
(千円)

フーズ・ビバ
レッジ事業
(千円)

計（千円）

消去又は全社（千円）

連結（千円）

27,739,967

14,803,458

41,275,049

21,742,832

105,561,308－

105,561,308

4,173

85,392

24,82549,612

164,003(164,003)－

27,744,140

14,888,851

41,299,874

21,792,445

105,725,311(164,003)

105,561,308

26,678,241

13,947,258

41,358,936

21,290,940

103,275,377

2,580,923

105,856,300

1,065,899

941,592(59,061)

501,504

2,449,934(2,744,927)(294,992)

9,728,9788,527,383

11,652,521

6,490,217

36,399,100

7,040,024

43,439,125

減価償却費

352,862

19,628350,170

26,909749,571

393,858

1,143,430

資本的支出

170,999

1,418,286

400,047

58,116

2,047,449

67,844

2,115,293

減損損失

88,8086,164

24,618

116

119,707248,865

368,573

Ⅰ．売上高及び営業損益
売上高
１．外部顧客に対する売上高
２．セグメント間の内部売上高又は振替高計
営業費用
営業利益（又は営業損
失）Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産（注）１．事業区分の方法
事業は、商品系列及び販売形態を考慮して区分しています。
２．各事業の主な商品及び販売形態(1) 航空関連事業………航空機、航空機部品、機械・プラント、生活資材、客室用品、
テキスタイル、衣料制服(2) コーポレートソリューション事業………印刷メディア、保険事業、不動産事業、プロパティマネジメ
ント(3) トラベルリテール事業………機内販売、ブランド・ファッション、通信販売、リゾート事
業、地域名産・特産品、飲食・レストラン、空港免税品(4）フーズ・ビバレッジ事業………農水畜産物、加工食品、ワイン、贈答用食品
３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,749,046千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用です。
４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,080,076千円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等です。

- 69 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【所在地別セグメント情報】
（自
至
日本
（千円）

北米
（千円）

前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益
売上高
１．外部顧客に対する売上高

108,315,637

3,452,180

1,457,886

113,225,704－

113,225,704

349,046

13,562,186

1,516,201

15,427,434(15,427,434)－

108,664,684

17,014,366

2,974,087

128,653,138(15,427,434)

113,225,704

営業費用

107,887,165

16,674,280

2,922,390

127,483,836(14,859,760)

112,624,075

営業利益

777,519

340,085

51,696

1,169,302(567,673)

601,628

36,745,178

7,392,641

518,557

44,656,377(1,757,169)

42,899,208

２．セグメント間の内部売上高又は
振替高
計

Ⅱ．資産

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りです。
(1）北米……………米国(2）その他の地域……………英国、タイ国、中国

（自
至
日本
（千円）

北米
（千円）

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益
売上高
１．外部顧客に対する売上高
２．セグメント間の内部売上高又は
振替高
計
営業費用
営業利益（又は営業損失）
Ⅱ．資産102,375,940

1,928,760

1,256,606

105,561,308－

105,561,308

525,701

10,669,879

561,574

11,757,154(11,757,154)－

102,901,642

12,598,639

1,818,180

117,318,463(11,757,154)

105,561,308

103,409,528

12,355,846

1,804,940

117,570,315(11,714,014)

105,856,300(507,886)

242,793

13,240(251,852)(43,140)(294,992)

38,488,220

5,947,684

689,600

45,125,506(1,686,380)

43,439,125（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りです。
(1）北米……………米国(2）その他の地域……………英国、タイ国、中国【海外売上高】前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）
連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。
当連結会計年度（自平成21年４月１日

至平成22年３月31日）

連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。

- 70 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108【関連当事者情報】
前連結会計年度（自平成20年４月１日

2010/06/18 13:51:47

至平成21年３月31日）（追加情報）
当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号
います。

平成18年10月17日）及び

平成18年10月17日）を適用してこの結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加されています。
１．関連当事者との取引（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
会社等
の名称

種類

所在地

その他
㈱日本航空
の関係
東京都
インターナ
会社の
品川区
ショナル
子会社

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係

航空関連用品等の調達業務
200,000,000 航空運送業

なし

受委託及び販
売
役員の兼任

取引の内容

航空機部品、
客室用品等の調達及び販売事業用敷地の
購入

取引金額
（千円）

科目

売上

期末残高
（千円）

売掛金
13,023,066
前渡金
仕入
7,075,975 買掛金

1,945,443――

490,0285,296
356,202（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場
価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
会社等
の名称

種類

その他
の関係

㈱日本航空

所在地

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係

航空関連用品
東京都

インターナ
会社の
品川区
ショナル
子会社

200,000,000 航空運送業

なし

等の調達業務
受委託及び販
売

取引の内容

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

売掛金

84,452

リース債権

167,690

航空機部品、
客室用品等の調達及び販
売、航空機の売上
2,267,176

リース（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等（1）㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、
市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
（2）㈱日本航空インターナショナルに対する訓練用航空機のリース賃貸料は、市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。

- 71 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

当連結会計年度（自平成21年４月１日
１．関連当事者との取引

2010/06/18 13:51:47

至平成22年３月31日）（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
会社等
の名称

種類

その他
の関係
会社の
子会社

㈱日本航空
インターナ
ショナル

所在地

東京都
品川区

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

200,000,000 航空運送業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

なし

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品等の調達業務航空機部品、受委託及び販

客室用品等の売

調達及び販売

役員の兼任

科目

期末残高
（千円）

売掛金

1,661,261

11,551,745
前渡金
仕入

16,9077,780,376 買掛金

335,260

取引金額
（千円）

売上

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場
価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
会社等
の名称

種類

その他

所在地

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

航空関連用品

㈱日本航空

の関係
東京都
インターナ
会社の
品川区
ショナル
子会社

関連当事者との関係

200,000,000 航空運送業

なし

等の調達業務
受委託及び販
売

取引の内容

取引金額
（千円）

航空機部品、
客室用品等の調達及び販
売、航空機の

科目

期末残高
（千円）

売掛金

97,061

リース債権

130,809

売上
1,459,944

リース（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等（1）㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、
市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
（2）㈱日本航空インターナショナルに対する訓練用航空機のリース賃貸料は、市場価格、総原価等を勘案のうえ、当社希望価格を提示し、毎期交渉のうえ決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。

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2010/06/18 13:51:47（１株当たり情報）（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）

１株当たり純資産額（自至1,138.08 円

１株当たり当期純利益30.74 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

１株当たり純資産額

993.01 円

１株当たり当期純損失

99.28 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していません。
（注）

当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載していません。

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)(自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は純損失
当期純利益又は純損失(△)(千円)

392,290△1,263,067

普通株主に帰属しない金額(千円)－－

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)(千円)

392,290△1,263,067

期中平均株式数(千株)12,771

12,722

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

―

―

（重要な後発事象）（自至前連結会計年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至当連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（ストックオプション制度の採用）
当社は、従来から契約していた平成21年３月24日付コミ
当社は、平成21年６月19日開催の定時株主総会においットメントライン契約の期間満了に伴い、取引金融機関数て、役員報酬体系を見直した結果、退職慰労金制度を廃止 行との間で平成22年４月20日付コミットメントライン契約
し、当社の取締役（社外取締役を除く）および監査役（社 を締結し、平成22年４月23日に3,080,000千円の借入を実
外監査役を除く）について、株式報酬型ストック・オプシ 行しています。なお、従来のコミットメントライン契約でョン制度を導入し新株予約権を発行することを決議しまし の担保物件に加えて以下の資産を追加で担保に供していまた。なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 １. す。
株式等の状況 (8)ストックオプション制度の内容」に記
コミットメントライン契約等の詳細は以下の通りです。
載しています。
①資金使途②借入限度額

運転資金4,000,000千円③契約期間④追加担保資産平成22年４月20日から平成23年４月19日
建物及び構築物 998,701千円（平成22年
３月31日現在簿価）

また、従来から契約しているシンジケートローン契約についても、上記資産を追加で担保に供しています。

- 73 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47⑤【連結附属明細表】【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

短期借入金

2,120,074

5,486,594

1.18－

１年以内に返済予定の長期借入金

1,635,886

1,644,798

2.60－

１年以内に返済予定のリース債務

1,405

9,334

3.12

－

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）

4,848,733

6,854,359

2.26

平成23年～平成26年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

442

31,648

2.92

平成24年～平成27年

その他有利子負債

－

－

－

－

8,606,542

14,026,735

－

－

区分

合計

返済期限

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は次の通りです。
１年超２年以内（千円）

２年超３年以内（千円）

３年超４年以内（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金

1,602,299

3,765,525

1,213,272

273,262

リース債務

8,425

9,275

10,2603,688（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報
第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

自平成21年４月１日 自平成21年７月１日 自平成21年10月１日 自平成22年１月１日
至平成21年６月30日 至平成21年９月30日 至平成21年12月31日 至平成22年３月31日
売上高（千円）

22,949,077

28,068,273

27,227,862

27,316,094

税金等調整前四半期純利益又は純損失金額（△）（千円）△528,659

326,398

191,235△1,779,907

四半期純利益又は純損失金額（△）（千円）△358,356

153,664

47,712△1,106,088△28.09

12.07

3.76

△87.12

１株当たり四半期純利益又は純損失金額（△）（円）- 74 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

２【財務諸表等】（１）【財務諸表】①【貸借対照表】(単位：千円)
前事業年度(平成21年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
短期貸付金
繰延税金資産
未収入金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）
構築物

当事業年度(平成22年３月31日)

3,813,327
283,977※1
9,429,656
4,443,808
1,364,489
65,908※1
470,607
213,549
53,204
268,630※1
1,811,680※1
157,815△31,218

5,553,788
252,083※1
8,955,848
3,542,530
217,067
84,205※1363,894※1
202,245
85,399674,879※12,166,980※1
206,698△26,334

22,345,436

22,279,287

1,444,353△786,629※4

3,264,842△832,808

657,724※4

2,432,033

減価償却累計額－－

50,326－

構築物（純額）－50,326

車両運搬具
減価償却累計額

7,262△7,044

7,262△7,116

車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）

217

145

618,476△424,204

590,936△442,241

194,271

土地
リース資産
減価償却累計額

121,258－－

148,694※4－

リース資産（純額）
建設仮勘定

1,929,578

有形固定資産合計

2,903,050- 75 -

1,690,277
45,530△5,904
39,626※4

1,153,521
5,514,624

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)
前事業年度(平成21年３月31日)
無形固定資産ソフトウエア
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
出資金
長期貸付金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
前払年金費用
長期前払費用繰延税金資産長期差入保証金
その他
貸倒引当金

当事業年度
(平成22年３月31日)

1,604,532
27,387

1,005,272
26,555

1,631,920

1,031,827

321,969
2,574,988
115,561
17,370372,155－

263,587
2,465,543
115,561
5,000
309,113
120,965
18,237－

83,221
94,36817,496
280,062
1,989,487
239,984△172,005

投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
本社移転費用引当金
その他

※1

※1

流動負債合計- 76 -

22,606
581,439
1,934,664
81,423△66,346

5,934,659

5,851,797

10,469,629

12,398,250

32,815,066

34,677,537

387,631
10,231,679
2,572,000－

176

316,6128,011,942※4
5,868,567
8,745
459,023※1
1,650,368
35,357※1
1,016,927※1
631,481
123,523
18,597

16,927,337

18,141,146

230,804
1,867,437
9,958※1
660,431※1
967,218－※1

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)
前事業年度(平成21年３月31日)
固定負債
長期借入金
役員退職慰労引当金
長期預り敷金
リース債務
退職給付引当金
その他

当事業年度(平成22年３月31日)

4,086,000
106,413※1
528,278－－

固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計

6,362,244－※4

94,676545,982
31,476
93,036
141,558

4,815,368

7,174,298

21,742,706

25,315,445

2,558,550

2,558,550

711,250249

711,250249

711,499

711,499

※1

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

233,200

233,200

6,820,000
752,8816,820,000△914,408

利益剰余金合計

7,806,081

6,138,791△4,407△91,067

自己株式
株主資本合計11,071,723

9,317,773

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益△312
948

20,1872,748

評価・換算差額等合計

636

22,936

新株予約権－

21,381

純資産合計

11,072,359

9,362,092

負債純資産合計

32,815,066

34,677,537- 77 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47②【損益計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

売上高
航空関連売上コーポレートソリューション売上
トラベルリテール売上
フーズ･ビバレッジ売上

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

27,792,623
17,237,374
37,070,955
20,502,130

売上高合計

※1

売上原価
航空関連原価コーポレートソリューション原価
トラベルリテール原価
フーズ・ビバレッジ原価

102,603,083

25,770,665
14,666,611
32,852,191
21,350,080※1

25,563,554
13,726,511
26,674,455
17,777,502

売上原価合計※5

83,742,024

94,639,548
23,511,685
12,055,352
23,692,955
18,689,786※5

77,949,779

売上総利益

18,861,059

16,689,769

販売費及び一般管理費
荷造運搬費
広告宣伝費
給与及び手当
退職給付費用
貸倒引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
社外役務費
賃借料
減価償却費
その他

991,396
1,474,157
4,648,757
423,327
88,677
61,5844,205,132
3,137,594
664,5452,714,628

987,109
1,268,586
4,248,589
444,598－

販売費及び一般管理費合計

18,409,804

17,185,150

営業利益又は営業損失（△）

451,254△495,382

営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
契約解約金
その他

※1

10,199290,898－
89,31370,087

14,912
4,075,916
3,033,846
709,187
2,402,402※1

12,176103,093
37,021－
91,171

営業外収益合計

460,499

243,462

営業外費用
支払利息
為替差損
支払手数料
控除対象外消費税等
その他

94,22847,78424,339－21,926

157,960－

営業外費用合計

188,278

311,597

723,475△563,516

経常利益又は経常損失（△）- 78 -

50,83965,40037,397

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)
特別利益関係会社株式売却益
投資有価証券売却益
固定資産売却益
その他

－
－
－
－

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)※2－

特別利益合計特別損失
固定資産処分損
固定資産減損損失
投資有価証券売却損
関係会社株式評価損
投資有価証券評価損
特別退職金
その他

165,606

42,82440,938284,246
43,11899,444
1,099
804,511
261,959

367,189

1,535,319

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

356,286△1,933,229

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

257,000△81,802

10,000△722,926

法人税等合計175,197△712,926

当期純利益又は当期純損失（△）

181,088△1,220,303※3※4

特別損失合計- 79 -

43,186
17,90526,70446,507
190,061－

37,80070,96643,912
12,927※3※4

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【売上原価明細書】
区分

前事業年度

区分

１．航空関連原価

当事業年度

１．航空関連原価

期首商品棚卸高（千円）

885,920

期首商品棚卸高（千円）

742,519

当期商品仕入高（千円）

25,420,153

当期商品仕入高（千円）

23,486,285

期末商品棚卸高（千円）

742,519

期末商品棚卸高（千円）

717,119

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

25,563,554

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

25,563,554

２．コーポレートソリューション原価

23,511,685
23,511,685

２．コーポレートソリューション原価

期首商品棚卸高（千円）

1,245,274

期首商品棚卸高（千円）

1,381,595

当期商品仕入高（千円）

13,862,832

当期商品仕入高（千円）

12,269,559

期末商品棚卸高（千円）

1,381,595

期末商品棚卸高（千円）

222,253

他勘定振替高（千円）

1,373,549

差引商品売上原価（千円）

12,055,352

他勘定振替高（千円）-

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

13,726,511

計（千円）

13,726,511

３．トラベルリテール原価

12,055,352

３．トラベルリテール原価

期首商品棚卸高（千円）

1,292,659

期首商品棚卸高（千円）

1,005,967

当期商品仕入高（千円）

26,387,763

当期商品仕入高（千円）

23,234,529

期末商品棚卸高（千円）

1,005,967

期末商品棚卸高（千円）

547,541

差引商品売上原価（千円）

26,674,455

差引商品売上原価
（千円）

計（千円）

計（千円）

26,674,455

４．フーズ・ビバレッジ原価

23,692,955
23,692,955

４．フーズ・ビバレッジ原価

期首商品棚卸高（千円）

2,140,800

期首商品棚卸高（千円）

2,744,123

当期商品仕入高（千円）

18,380,826

当期商品仕入高（千円）

18,302,551

期末商品棚卸高（千円）

2,744,123

期末商品棚卸高（千円）

2,356,888

差引商品売上原価（千円）

17,777,502

差引商品売上原価（千円）

18,689,786

計（千円）

17,777,502

計（千円）

18,689,786

売上原価合計（千円）

83,742,024

売上原価合計（千円）

77,949,779(注1) 商品棚卸高には、販売用不動産及び貯蔵品を含んでいます。
- 80 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47③【株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

2,558,550

2,558,550

－

－

当期末残高

2,558,550

2,558,550

資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

711,250

711,250

－

－

当期末残高

711,250

711,250

249

249

－

－

249

249

711,499

711,499－－

その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高

711,499

711,499

利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

233,200

233,200

－

－

当期末残高

233,200

233,200

6,020,000

6,820,000

800,000－

800,000－

6,820,000

6,820,000

その他利益剰余金
別途積立金
前期末残高
当期変動額
別途積立金の積立
当期変動額合計
当期末残高- 81 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)(自至繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当別途積立金の積立
当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当別途積立金の積立
当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高- 82 -

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

1,818,786

752,881△446,994△800,000
181,088△446,986－△1,220,303△1,065,905△1,667,289

752,881△914,408

8,071,986

7,806,081△446,994－
181,088△446,986－△1,220,303△265,905△1,667,289

7,806,081

6,138,791△4,083△4,407△324△86,659△324△86,659△4,407△91,067

11,337,953

11,071,723△446,994
181,088△324△446,986△1,220,303△86,659△266,229△1,753,949

11,071,723

9,317,773

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47(単位：千円)(自至
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
新株予約権
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 83 -

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

7,030

△312

△7,342

20,499△7,342

20,499△312

20,187△43,161

948

44,1101,800

44,110

1,800

948

2,748

△36,130636

36,76722,30036,76722,300636

22,936－－－

21,381－

21,381－

21,381

11,301,822

11,072,359△446,994
181,088△324
36,767△446,986△1,220,303△86,659
43,682△229,462△1,710,267

11,072,359

9,362,092

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【継続企業の前提に関する事項】
（自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至──────

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）
──────

【重要な会計方針】
前事業年度

当事業年度

１．有価証券の評価基準 子会社及び関連会社株式及び評価方法子会社及び関連会社株式総平均法による原価法によっています。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によ同左
その他有価証券
時価のあるもの
同左っています。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）
時価のないもの
２．デリバティブの評価
基準及び評価方法

時価のないもの

総平均法による原価法によっています。

同左

時価法によっています。

同左

３．棚卸資産の評価基準
及び評価方法(1）商品(2）販売用不動産(3）貯蔵品移動平均法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

移動平均法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
個別法による原価法（貸借対照表価額は法により算定）によっています。
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。なお、賃貸中

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて減価償却を行なっています。

のものについては、有形固定資産に準じて減価償却を行なっています。

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
（会計方針の変更）算定）によっています。

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成
18年７月５日公表分）を適用しています。
これに伴う当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微です。
４．固定資産の減価償却 (1）有形固定資産（リース資産を除く）の方法(1）有形固定資産（リース資産を除く）

第32期以降新設分の空港店舗建物は定額法、第31期以前設置分の空港店舗及びその

第32期以降新設分の空港店舗及び賃貸用
建物は定額法、第31期以前設置分の空港店

他の有形固定資産は定率法によっています。

舗及びその他の有形固定資産は定率法によっています。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっていま

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、取得価額10万円以上20万円未
満の少額減価償却資産については、一括償す。ただし、取得価額10万円以上20万円未
満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する３年間で均等償却する方法によっています。

却資産として法人税法に規定する３年間で均等償却する方法によっています。

- 84 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

前事業年度

当事業年度

(2）無形固定資産（リース資産を除く）(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。
なお、耐用年数については、法人税法に同左規定する方法と同一の基準によっています。ただし、ソフトウェア（自社利用分）
については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を(3）リース資産同左零とする定額法を採用しています。
なお、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引のうち、リース取引開始日が平成20
年３月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
５．引当金の計上基準(1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

同左

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上していま(2) 役員賞与引当金す。
役員及び執行役員の賞与の支払いに充てる同左

ため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。
なお、計算の結果、当事業年度における退見込額に基づき計上しています。
過去勤務債務については、５年間による定職給付引当金が借方残高となったため投資その他の資産の「前払年金費用」として計上し額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、５年間によています。
過去勤務債務については、５年間による定る定額法により、翌事業年度から費用処理しています。

額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、５年間によ（会計方針の変更）
当事業年度より、「「退職給付に係る会計る定額法により、翌事業年度から費用処理しています。

基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しています。
なお、これによる損益に与える影響はありません。

(4）役員退職慰労引当
金

役員及び執行役員の退職慰労金の支払いに――――――――――

備え、内規に基づく期末退職金の必要額全額を役員退職慰労引当金として計上しています。

(5）本社移転費用引当――――――――――

金

本社移転に係る費用に備えるため、発生する費用見込額を計上しています。

- 85 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

前事業年度
６．ヘッジ会計の方法

当事業年度(1)ヘッジ会計の方法(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。また為替予約が付されている外貨建金銭債権債務

同左については、振当処理の要件を満たすもの
は、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
同左

用しており、外貨建金銭債権債務について
は、将来の為替相場の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フロ
ーを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。
(3）ヘッジ有効性評価の方法
為替予約のデリバティブ取引は、基本方
針及び定められた権限に基づく承認後統括(3）ヘッジ有効性評価の方法
同左部門である財務部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告
しています。
７．その他財務諸表作成 (1）消費税等の処理方法のための基本となる重消費税等は税抜処理をしています。
要な事項(1）消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しています。

【会計処理方法の変更】
前事業年度

当事業年度

（リース取引に関する会計基準）
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従――――――――――

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制
度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
これに伴う当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前
当期純利益に与える影響はありません。

- 86 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【表示方法の変更】
前事業年度

当事業年度

――――――――――――――――――――【追加情報】
前事業年度

当事業年度

――――――――――

資産の保有目的の変更
従来、流動資産に計上されていた「販売用不動産」
1,373,549千円を、保有目的の変更により当事業年度末に有形固定資産の「土地」、「建物」及び「構築物」に振替えています。

【注記事項】（貸借対照表関係）
前事業年度(平成21年３月31日)

当事業年度(平成22年３月31日)※１．独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残 ※１．独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残
高
高
資産
売掛金
上記以外の資産負債
買掛金
上記以外の負債

資産
売掛金

223,616 千円
325,057 千円

上記以外の資産負債
買掛金
上記以外の負債

1,885,461 千円

459,450 千円
675,942 千円
1,204,315 千円

134,011 千円
２． 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。

173,848 千円
２． 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
は次のとおりです。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
は次のとおりです。

貸出コミットメントの総額

4,500,000 千円

借入実行残高― 千円

貸出コミットメントの総額

4,500,000 千円

借入実行残高4,500,000 千円

差引額

差引額

4,500,000 千円――――――――――

３．保証債務― 千円(千円)

銀行取引に対する保証債務
JALUX EUROPE Ltd.

6,900

JALUX SHANGHAI Co.,Ltd.

70,044

計――――――――――※４．担保に供している資産
建物
土地76,944(千円)
841,559
1,649,914

建設仮勘定

872,468

計3,363,943

上記の資産を、(千円)
短期借入金

4,500,000

長期借入金

3,500,000の担保に供しています。

- 87 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（損益計算書関係）
（自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）※１．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてい ※１．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてい
ます。
ます。
売上高
売上高
2,318,364 千円
2,332,780 千円
受取配当金
受取配当金
97,879 千円
289,823 千円―――――――――――――※２．固定資産売却益の内容は、次の通りです。
土地
43,912 千円※３．固定資産処分損の内容は、次の通りです。
※３．固定資産処分損の内容は、次の通りです。
建物
建物
13,259 千円
26,889 千円
車両運搬具
工具、器具及び備品
339 千円
9,207 千円
工具、器具及び備品
ソフトウェア
1,441 千円
4,480 千円
ソフトウェアその他
23,546 千円
360 千円その他
4,600 千円
計40,938 千円
計43,186 千円※４．固定資産減損損失※４．固定資産減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産について減損
当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。
損失を計上しました。
場所

用途

種類

空港店舗全
５件（大阪
府池田市
他）

空港店舗

建物・工
具、器具及
び備品

減損損失
（千円）
17,905

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャ
ッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っています。
空港店舗については、中期事業計画において、将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれる店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、回収可能価額は使用価値により測定しています。使用価値については将
来キャッシュ・フローを3.7 ％で割り引いて算定してい
ます。

場所

用途

種類

減損損失
（千円）

空港店舗全
４件（愛知
県常滑市
他）

空港店舗

建物・工具
器具備品

23,211

東京都品川
区

本社資産等

建物・工具
器具備品・
ソフトウェ
ア

244,756

東京都品川
区他

事業資産

工具器具備
品・ソフト
ウェア

3,951

静岡県伊東
市

遊休資産

土地

12,327

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャ
ッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グル
ープのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。また、本社資産等については、事業構造改革による資産の見直しや本社移転の意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。なお、遊休資産については帳簿価額に比し著しく時価が下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額により、使用価値については将来キャッシュ・フ
ローを2.7％で割り引いて算定しています。
※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金 ※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ
ています。
ています。
24,569千円
260,854千円- 88 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自平成20年４月１日

2010/06/18 13:51:47

至平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項
前事業年度末株式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式

3

0

―

3

合計

3

0

―

3

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものです。

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
前事業年度末株式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式

3

63

―

67

合計

3

63

―

67

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加63千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加63千株、単元未満
株式の買取りによる増加０千株によるものです。

- 89 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（リース取引関係）
（借手側）
（自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至

１．ファイナンス・リース取引――――――――――

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として、トラベルリテール事業における販売管理
設備（「工具、器具及び備品」）であります。
リース資産の減価償却の方法②

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり
リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引です。
（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

取得価額相 減価償却累 期末残高相当額
計額相当額 当額
（千円）
（千円）
（千円）

取得価額相 減価償却累 期末残高相当額
計額相当額 当額
（千円）
（千円）
（千円）
工具、器具及び備品

116,264

79,71336,550

工具、器具及び備品

63,566

48,53515,030

ソフトウェア11,551

8,158

3,393

ソフトウェア

9,195

8,072

1,122

合計

127,816

87,871

39,944

合計

72,76156,60816,153（2）未経過リース料期末残高相当額（千円）（2）未経過リース料期末残高相当額

（千円）

１年以内

25,164

１年以内

14,033

１年超19,059

１年超

5,025

合計

44,223

合計

19,059（3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相
当額（千円）（3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相
当額（千円）

支払リース料

27,375

支払リース料

25,886

減価償却費相当額

25,990

減価償却費相当額

23,791

支払利息相当額

1,237

支払利息相当額（4）減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

722（4）減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と減価償却費相当額の算定方法
同左する定額法によっています。
利息相当額の算定方法… リース料総額とリース物件の取得価額相当額

利息相当額の算定方法
同左の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。
（減損損失について）（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

- 90 -

同左

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

（貸手側）
（自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至――――――――――

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

１．オペレーティング・リース取引
未経過リース料
１年以内
１年超

（千円）
186,741
2,083,444

合計

2,270,185（転貸リース）
未経過受取リース料期末残高（千円）

未経過受取リース料期末残高

（千円）

１年以内

1,895,021

１年以内

1,807,233

１年超

6,446,460

１年超

5,348,267

8,341,481

合計

7,155,500

合計
未経過支払リース料期末残高
１年以内

（千円）
1,795,558

未経過支払リース料期末残高
１年以内

（千円）
1,734,378

１年超

9,115,486

１年超

7,750,923

合計

10,911,045

合計

9,485,302（有価証券関係）
前事業年度（平成21年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
当事業年度 (平成22年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式2,185,733千円、関連会社株式279,810千円）は、市
場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。

- 91 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（税効果会計関係）
前事業年度(平成21年３月31日)

当事業年度(平成22年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

内訳(単位：千円)

繰延税金資産未払賞与否認170,660

その他投資評価減否認
役員退職慰労引当金否認(単位：千円)
繰延税金資産未払賞与否認124,949

37,69366,361

その他投資評価減否認
貸倒引当金繰入限度超過額

6,173
26,251

投資有価証券評価損否認
貸倒引当金繰入限度超過額

84,60956,430

固定資産減損損失否認
棚卸資産評価減否認

163,490
78,719

固定資産減損損失否認
棚卸資産評価減否認

62,47040,801

共済会剰余金
退職給付引当金

19,82837,856

共済会剰余金その他

20,927
49,125

繰越欠損金
その他

549,106
290,341

589,081△1,339繰延税金資産587,741

繰延税金資産△38,398

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金

繰延税金資産小計

評価性引当額繰延税金資産合計

繰延税金負債
前払年金費用その他
繰延税金負債△650
計繰延税金資産の純額

小計1,296,717△24,662

合計

1,272,055

評価性引当額その他△13,850△1,885△39,049

繰延税金負債

計548,692繰延税金資産の純額△15,735
1,256,319

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれています。

まれています。

流動資産 ─ 繰延税金資産
固定資産 ─ 繰延税金資産

268,630

流動資産 ─ 繰延税金資産

674,879

280,062

固定資産 ─ 繰延税金資産

581,439

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率との差異の原因となった主な項目別の内訳
40.69%（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目

31.37
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △22.71
住民税均等割等
3.21
外国税額控除その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

△3.22
△0.17
49.17

- 92 -

当事業年度は税引前当期純損失を計上したため、差異原因を注記していません。
なお、法定実効税率は40.69％です。

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47（１株当たり情報）
前事業年度

当事業年度

１株当たり純資産額

866.99 円

１株当たり純資産額

735.04 円

１株当たり当期純利益

14.18 円

１株当たり当期純損失

95.83 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載していません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載していません。

（注）

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は純損失
当期純利益又は純損失(△)(千円)

181,088△1,220,303

普通株主に帰属しない金額(千円)－－

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)(千円)

181,088△1,220,303

期中平均株式数(千株)12,771

12,733

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

―

―

の概要
（重要な後発事象）
（自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）（自至（ストックオプション制度の採用）
当社は、平成21年６月19日開催の定時株主総会におい

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

当社は、従来から契約していた平成21年３月24日付コミットメントライン契約の期間満了に伴い、取引金融機関数て、役員報酬体系を見直した結果、退職慰労金制度を廃止 行との間で平成22年４月20日付コミットメントライン契約
し、当社の取締役（社外取締役を除く）および監査役（社 を締結し、平成22年４月23日に3,080,000千円の借入を実
外監査役を除く）について、株式報酬型ストック・オプシ 行しています。なお、従来のコミットメントライン契約でョン制度を導入し新株予約権を発行することを決議しまし の担保物件に加えて以下の資産を追加で担保に供していまた。なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 １. す。
株式等の状況 (8)ストックオプション制度の内容」に記
コミットメントライン契約等の詳細は以下の通りです。
載しています。
①資金使途

運転資金

②借入限度額③契約期間

4,000,000千円
平成22年４月20日から平成23年４月19日④追加担保資産

建物 995,901千円
構築物 2,800千円 （平成22年

３月31日現在簿価）
また、従来から契約しているシンジケートローン契約についても、上記資産を追加で担保に供しています。

- 93 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47④【附属明細表】【有価証券明細表】【株式】
銘柄

投資有価 その他有証券
価証券

株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

エノテカ㈱

2,090

128,744

関西国際空港㈱1,160

58,000㈱イスマンジェイ500,000

50,000㈱パシフィック

20,00010,000㈱マルヨシ

11,6005,800㈱テレコメディア

4,000

5,000

JUPITER LOGISTICS(THAILAND)Co.,Ltd.

1,500

2,160

㈱JAL建設

18,0001,664

J.フロントリテイリング㈱

1,536

845

㈱エルビーエス・サービス

16

800

8,162

574

568,064

263,587

568,064

263,587

その他（４銘柄）小計
計- 94 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

1,444,353

1,938,508

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残高（千円）

118,020

3,264,842

832,808

101,930

2,432,033

有形固定資産建物(38,555)
構築物
車両運搬具
工具、器具及び備品－

50,326－50,326－－50,326

7,262

－

－

7,262

7,116

72

145

618,476

105,910

133,449

590,936442,241

81,552

148,694

1,690,277－－

1,690,277(27,640)
土地

121,258

1,618,940

49,920(12,327)

リース資産－

45,530－45,530

5,904

5,904

39,626

建設仮勘定

1,929,578

280,070

1,056,127

1,153,521－－

1,153,521

4,120,928

4,039,286

1,357,518

6,802,696

1,288,071

189,459

5,514,624

2,634,344

1,629,072

531,964

1,005,272

49,34022,784756

26,5552,683,684

1,651,856

532,721

1,031,827

36,44913,842

5,101

22,606有形固定資産計(78,523)

無形固定資産ソフトウエア2,916,136

142,907

50,036286

2,966,173

143,193

60,783

10,975

424,699(205,722)

その他
無形固定資産計
長期前払費用（注）１．「当期減少額」欄の(982
425,682(205,722)
35,309)内は内書きで、減損損失の計上額です。

２．当期増減額のうち主なものは次の通りです。
不動産部

1,852,631

増加額（千円）福岡空港支店25,887羽田空港支店33,916福岡空港支店30,206関西空港支店22,335福岡空港支店

16,541羽田空港支店

20,909福岡空港支店15,159

建物減少額（千円）

増加額（千円）
工具、器具及び備品減少額（千円）土地
ソフトウエア

増加額（千円）不動産部

1,618,940

食品企画販売部

38,566

通信販売部

20,360

増加額（千円）- 95 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47【引当金明細表】
前期末残高
（千円）

区分
貸倒引当金

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

203,224

38,085112,204

36,42392,681

本社移転費用引当金－

123,523－－

123,523

役員退職慰労引当金

106,413

14,912

49,56071,766－（注） １. 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替等です。
２. 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退職慰労金制度廃止により、その他固定負債に振替を行ったことによるものです。
（２）【主な資産及び負債の内容】① 流動資産ａ．現金及び預金
区分

金額（千円）

現金

39,182

預金の種類
当座預金

51,003

普通預金

5,456,982

別段預金

2,953

郵便振替貯金3,667
小計

5,514,606

合計

5,553,788

ｂ．受取手形(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）

冨士機材㈱57,171

図書印刷㈱46,228

トッパン・フォームズ東海㈱43,409

鳴海製陶㈱15,753

ユアサ商事㈱15,098

東京航空計器㈱14,476

その他

59,946
合計

252,083(ロ）期日別内訳
平成22年／４月（千円）
67,675

５月（千円）
76,142

６月（千円）
20,006- 96 -

７月（千円）
88,259

合計（千円）
252,083

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

ｃ．売掛金(イ)相手先別内訳
相手先金額（千円）㈱日本航空インターナショナル

1,661,261㈱IHI

1,293,285

日本トランスオーシャン航空㈱325,843

JALUX AMERICAS, INC.

298,992

オカムラトレーディング㈱291,934YANTAI SHANTAI FOODSTUFF CO., LTD.

257,878

その他

4,826,653
合計

8,955,848(ロ)発生及び回収並びに滞留状況
前期末残高
（千円）

当期発生額
（千円）

当期回収額
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％）

滞留日数（日）9,429,656

111,702,012

112,175,821

8,955,848

92.61

28.95

回収率＝
（注）

当期回収額
期首残高＋当期発生額

×100

滞留日数＝

期中平均残高１日平均当期発生高

上記金額には、消費税等を含めています。
ｄ．商品及び製品
区分

金額（千円）

航空関連商品

717,119

コーポレートソリューション商品

5,186

トラベルリテール商品

535,373

フーズ・ビバレッジ商品

2,284,851
合計

3,542,530

e．販売用不動産
区分（地域）
千葉県
合計

面積（㎡）

金額（千円）

1,555.31

217,067

1,555.31

217,067

f．原材料及び貯蔵品
区分

金額（千円）

ギフト・カタログ

70,822

喫茶・レストラン材料他

6,428

その他

6,955
合計

84,205- 97 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

g．未収入金
区分

金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

466,243

日本空港ビルデング㈱246,651㈱ジャルカード

209,708

SHANDONG ZHONGLU OCEANIC (YANTAI) FOODS

172,572

北海道空港㈱138,613㈱JALUXエアポート

60,511

その他

872,678
合計②

2,166,980

固定資産a．関係会社株式
会社名

金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

1,068,902㈱主婦の友ダイレクト455,500㈱JAL-DFS

286,932㈱JALUX保険サービス

150,000

航空機材㈱101,602

JALUX HAWAII, Inc.

70,975

その他

331,632
合計

2,465,543

ｂ．長期差入保証金
会社名

金額（千円）

北海道空港㈱（賃借入居敷金）

435,368

成田国際空港㈱（賃借入居敷金）

163,956

福岡空港ビルディング㈱（賃借入居敷金）

162,547

日本空港ビルディング㈱（賃借入居敷金）

150,718

MVCI ASIA PACIFIC (HONG KONG) PTE Ltd.
（営業保証金）150,000

関西国際空港㈱（賃借入居敷金）

100,950

その他（賃借入居敷金他）

771,123

合計

1,934,664- 98 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47③

流動負債ａ．支払手形(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）㈱文昌堂

113,962

新生紙パルプ商事㈱38,507

日本紙通商㈱35,342王子通商㈱34,292はが紙販㈱25,091

大昭和紙工産業㈱22,041

その他

47,375
合計

316,612(ロ）期日別内訳
平成22年／４月
（千円）

５月
（千円）

123,372

104,778

６月（千円）
87,021

７月
（千円）

合計
（千円）

1,439

316,612ｂ．買掛金
相手先金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

901,135㈱日本航空インターナショナル

335,260

馬淵建設㈱187,743

石屋商事㈱164,879

双日食料㈱138,448

東京航空クリーニング㈱129,753

その他

6,154,722
合計

8,011,942

ｃ．短期借入金
相手先

金額（千円）

シンジケートローン

4,500,000㈱三井住友銀行

652,567㈱みずほコーポレート銀行

240,000

その他

476,000
合計（注）

5,868,567

シンジケートローンは、㈱三井住友銀行を主幹事とするその他６社によるものです。上記シンジケートロ
ーン借入額には、㈱三井住友銀行2,600百万円が含まれています。

- 99 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

d. 未払費用
相手先金額（千円）

未払賞与

307,076

税関

260,511㈱日本航空インターナショナル

80,787㈱パソナ

59,902JALUX AMERICAS, Inc.

59,684

その他

882,404合計④

1,650,368

固定負債
長期借入金
相手先

金額（千円）

シンジケートローン

3,500,000㈱三井住友銀行

1,422,244㈱みずほコーポレート銀行

540,000

その他

900,000
合計（注）

6,362,244

シンジケートローンは、㈱三井住友銀行を主幹事とするその他４社によるものです。上記シンジケートロ
ーン借入額には、㈱三井住友銀行2,000百万円、㈱みずほコーポレート銀行700百万円が含まれています。

（３）【その他】
該当事項はありません。

- 100 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日
３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り
取扱場所(特別口座)
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(特別口座)

証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所

―

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
電子公告により行う。

公告掲載方法ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができな
いときは、日本経済新聞に掲載して行う。 (注)毎年３月31日及び９月30日現在、100株以上所有の株主名簿記載の株主の皆様に、所有株式数に応じてJALUX株主優待商品券(１枚1,000円)を進呈いたします。株主優待商品券は、当社通信販売カタログ「JAL World
Shopping Club」、空港店舗「BLUE SKY」、空港免税店「JAL-DFS」におい

株主に対する特典てご利用いただけます。
100株以上500株未満所有の株主…………

２枚(年間４枚)

500株以上2,000株以上

2,000株未満所有の株主
4,000株未満所有の株主

…………
…………

４枚(年間８枚)
７枚(年間14枚)

4,000株以上
6,000株以上

6,000株未満所有の株主
10,000株未満所有の株主

…………
…………

10枚(年間20枚)
12枚(年間24枚)……………………………

14枚(年間28枚)

10,000株以上所有の株主（注）

電子公告を掲載するホームページアドレス
提供をいたします。

http://www.jalux.com/ir/notification.html において情報のご- 101 -

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2010/06/18 13:51:47

第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第２４条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第48期） （自 平成20年４月１日 至

平成21年３月31日）平成21年６月22日関東財務局長に提出(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度（第48期） （自 平成20年４月１日

至

平成21年３月31日）平成21年６月22日関東財務局長に提出(3)四半期報告書及び確認書（第49期第１四半期）（自平成21年４月１日

至

平成21年６月30日）平成21年８月14日関東財務局長に提出（第49期第２四半期）（自（第49期第３四半期）（自平成21年７月１日
平成21年10月１日

至至

平成21年９月30日）平成21年11月13日関東財務局長に提出
平成21年12月31日）平成22年２月12日関東財務局長に提出

至

平成21年３月31日）の有価証券報告書に係る確認書の訂正確認(4)確認書の訂正確認書
平成21年８月３日関東財務局長に提出
事業年度（第48期） （自書であります。

平成20年４月１日(5)自己株式買付状況報告書
報告期間（自 平成21年８月１日

至

平成21年８月31日）平成21年９月14日関東財務局長に提出- 102 -

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

- 103 -

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2010/06/18 13:51:47

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成２１年６月１９日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

原田

恒敏

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＪＡＬＵＸ及び連結子会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＪＡＬＵＸの平成
２１年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社ＪＡＬＵＸが平成２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

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2010/06/18 13:51:47

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成２２年６月１８日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＪＡＬＵＸ及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＪＡＬＵＸの平成
２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社ＪＡＬＵＸが平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

独立監査人の監査報告書

平成２１年６月１９日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

原田

恒敏

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第４８期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ＪＡＬＵＸの平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

09626231_有価証券報告書_20100618135108

2010/06/18 13:51:47

独立監査人の監査報告書

平成２２年６月１８日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第４９期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ＪＡＬＵＸの平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

09626231_有価証券報告書_20100618140254

2010/06/18 14:03:30【表紙】【提出書類】

内部統制報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の４第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成22年６月21日【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【最高財務責任者の役職氏名】

取締役常務執行役員【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川２丁目４番11号【縦覧に供する場所】

株式会社 ＪＡＬＵＸ

横尾

昭信
正田

克彦

（千葉県成田市成田国際空港内）
株式会社 ＪＡＬＵＸ（大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番７号）
株式会社 ＪＡＬＵＸ（愛知県常滑市セントレア１丁目１番）
株式会社 東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

09626231_有価証券報告書_20100618140254

2010/06/18 14:03:30

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長横尾昭信及び取締役常務執行役員正田克彦は、当社グループ（当社及び連結子会社）の財務報
告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価
及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当連結会計年度の末日である平成22年３月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえ評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社３社を対象として行った全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社９社及び持分法適用会社８社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標とし、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しました。この決定に基づいて、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスをはじめ、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加しました。

３【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、平成22年３月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４【付記事項】
付記すべき事項はありません。

５【特記事項】
特記すべき事項はありません。

09626231_有価証券報告書_20100618140615

2010/06/18 14:06:57【表紙】【提出書類】

確認書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の２第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成22年６月21日【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【最高財務責任者の役職氏名】

取締役常務執行役員【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川２丁目４番11号【縦覧に供する場所】

株式会社 ＪＡＬＵＸ

横尾

昭信
正田

克彦

（千葉県成田市成田国際空港内）
株式会社 ＪＡＬＵＸ（大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番７号）
株式会社 ＪＡＬＵＸ（愛知県常滑市セントレア１丁目１番）
株式会社 東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

09626231_有価証券報告書_20100618140615

2010/06/18 14:06:57

１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
当社代表取締役社長横尾昭信及び取締役常務執行役員正田克彦は、当社の第49期（自平成21年４月1日 至平成22年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】
特記すべき事項はありません。