社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収事

業
入活動

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常生活総合事業利用料収入
その他の事業収入受託事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の利用料収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
俸給
扶養手当
住居手当
通勤手当

予算(A)
587,162,844
362,400,000
275,000,000
400,000
87,000,000
54,400,000
54,400,000
6,834,000
679,000
6,155,000
76,450,000
71,750,000
4,700,000
32,145,000
485,000
30,560,000
1,100,000
21,120,344
18,286,344
2,834,000
12,523,500
11,379,000
64,5001,080,000
4,130,000
1,000,000
1,550,000
1,250,000
330,000
17,160,000
17,160,000
62,810,000
62,750,000
30,500,000
20,00032,230,000
60,00060,0001,211,113
1,211,113
9,670,000
9,670,000
1,250
1,250
18,390,088
18,390,088
679,245,295
504,642,325
278,635,196
191,551,671
3,658,500
5,246,000
3,815,000

決算(B)
586,529,721
363,075,568
275,457,621
356,857
87,261,090
54,841,027
54,841,027
6,827,628
702,034
6,125,594
76,013,408
71,337,825
4,675,583
31,398,149
467,784
29,834,362
1,096,003
20,525,532
17,709,510
2,816,022
12,365,604
11,205,435
78,773
1,081,396
4,009,355
921,144
1,533,000
1,263,011
292,200
17,473,450
17,473,450
62,859,018
62,793,518
30,595,518
32,198,000
65,50065,5001,211,112
1,211,112
9,894,300
9,894,300
6,562
6,562
16,907,850
16,907,850
677,408,563
502,128,738
278,536,559
191,448,827
3,678,944
5,242,145
3,803,316

差異(A)-(B)633,123-675,568-457,621
43,143-261,090-441,027-441,027
6,372-23,034
29,406
436,592
412,175
24,417
746,851
17,216725,638
3,997
594,812576,834
17,978157,896
173,565-14,273-1,396
120,645
78,85617,000-13,01137,800-313,450-313,450-49,018-43,518-95,518
20,00032,000-5,500-5,50011-224,300-224,300-5,312-5,312
1,482,238
1,482,238
1,836,732
2,513,587
98,637
102,844-20,444
3,855
11,684

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)によ支る

収

支出勘 定 科
超勤手当
宿直手当
早出手当
管理職手当
役職手当
職務手当
夜勤手当
遅出手当
オンコール手当
年末年始出勤手当
処遇改善手当その他
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
修繕費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
地域貢献事業支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出目

予算(A)7,240,000
2,645,000
579,000
4,680,000
4,046,000
9,284,000
11,750,000
782,000
1,782,000
167,000
31,364,025
45,00055,055,829
104,792,000
6,569,300
59,590,000
82,898,416
30,062,000
4,665,000
1,271,000
450,000
470,000
28,649,000
8,370,000
2,396,000
815,000
3,030,000
2,720,416
62,960,400
1,777,000
318,000
362,000
5,860,000
194,000
2,640,000
22,0002,363,000
2,410,000
3,395,000
5,000
184,000
32,585,000
845,000
597,000
6,545,000
64,000426,300
969,000
1,269,100
130,000
2,793,279
2,793,279
7,161

決算(B)
7,525,829
2,529,000
498,100
4,680,000
4,044,731
9,277,920
11,565,000
745,425
1,706,000
163,000
31,264,531
363,791
55,040,682
102,786,516
6,404,732
59,360,249
82,872,662
29,430,806
4,593,773
1,340,925
447,232
460,478
28,249,314
8,061,737
2,290,211
928,371
4,056,972
3,012,843
66,069,209
2,552,767
288,060
301,229
6,803,827
168,483
2,574,592
3,440
2,252,997
2,266,533
3,354,690
11,21738,50032,342,348
922,5091,603,052
6,418,382
49,2801,568,896
950,860
1,597,547

差異(A)-(B)-285,829
116,000
80,9001,269
6,080
185,000
36,57576,0004,000
99,494-318,791
15,1472,005,484
164,568
229,751
25,754
631,194
71,227-69,9252,768
9,522
399,686
308,263
105,789-113,371-1,026,972-292,427-3,108,809-775,767
29,94060,771-943,827
25,51765,40818,560110,003
143,467
40,310-6,217
145,500
242,652-77,509-1,006,052
126,618
14,720-1,142,596
18,140-328,447
130,000

2,793,279
2,793,279
7,161

社会福祉法人名 社会福祉法人 友愛会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設 入
設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出収 出器具及び備品取得支出
支その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
その他の積立資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ
事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)
7,161
653,301,581
25,943,714

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-14,125,768-15,350,255

1,224,487

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-14,125,768

302,083,959
286,733,704-302,083,959-300,859,472

21,458,000
21,458,000
17,611,482
6,470,600
472,292
9,755,590
913,000
39,069,482-39,069,482
540,000
540,000
9,525,924
9,525,924
100,000
100,000
10,165,924
1,000,000
1,000,000
540,000
540,000
9,525,924
9,525,924
100,000
100,000
11,165,924-1,000,000

決算(B)653,863,888
23,544,675
2,670,000
2,670,000
5,713,841
5,713,841
8,383,841
27,171,841
27,171,841
19,106,930
6,470,600
1,265,000
10,458,330
913,000
46,278,771-37,894,930
540,000
540,000
9,525,924
9,525,924
100,000
100,000
10,165,924
1,000,000
1,000,000
540,000
540,000
9,525,924
9,525,924
100,000
100,000
11,165,924-1,000,000

差異(A)-(B)7,161-562,307
2,399,039-2,670,000-2,670,000-5,713,841-5,713,841-8,383,841-5,713,841-5,713,841-1,495,448-792,708-702,740-7,209,289-1,174,552―