10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

有価証券報告書（金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書）
事業年度（第 50 期）

(E04761)自至

平成22年４月１日
平成23年３月31日

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目次頁
表紙
第一部 企業情報 …………………………………………………………………………………………………………
第１ 企業の概況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………………………
２． 沿革 ……………………………………………………………………………………………………………
３． 事業の内容 ……………………………………………………………………………………………………
４． 関係会社の状況 ………………………………………………………………………………………………
５． 従業員の状況 …………………………………………………………………………………………………
第２ 事業の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 業績等の概要 …………………………………………………………………………………………………
２． 生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………
３． 対処すべき課題 ………………………………………………………………………………………………
４． 事業等のリスク ………………………………………………………………………………………………
５． 経営上の重要な契約等 ………………………………………………………………………………………
６． 研究開発活動 …………………………………………………………………………………………………
７． 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ……………………………………………
第３ 設備の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 設備投資等の概要 ……………………………………………………………………………………………
２． 主要な設備の状況 ……………………………………………………………………………………………
３． 設備の新設、除却等の計画 …………………………………………………………………………………
第４ 提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………
１． 株式等の状況 …………………………………………………………………………………………………
(1） 株式の総数等 ………………………………………………………………………………………………
(2） 新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………
(3） 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……………………………………………
(4） ライツプランの内容 ………………………………………………………………………………………
(5） 発行済株式総数、資本金等の推移 ………………………………………………………………………
(6） 所有者別状況 ………………………………………………………………………………………………
(7） 大株主の状況 ………………………………………………………………………………………………
(8） 議決権の状況 ………………………………………………………………………………………………
(9） ストックオプション制度の内容 …………………………………………………………………………
２． 自己株式の取得等の状況 ……………………………………………………………………………………
３． 配当政策 ………………………………………………………………………………………………………
４． 株価の推移 ……………………………………………………………………………………………………
５． 役員の状況 ……………………………………………………………………………………………………
６． コーポレート・ガバナンスの状況等 ………………………………………………………………………
第５ 経理の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１． 連結財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………
(1） 連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………
(2） その他 ………………………………………………………………………………………………………
２． 財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………
(1） 財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………
(2） 主な資産及び負債の内容 …………………………………………………………………………………
(3） その他 ………………………………………………………………………………………………………
第６ 提出会社の株式事務の概要 ……………………………………………………………………………………
第７ 提出会社の参考情報 ……………………………………………………………………………………………
１． 提出会社の親会社等の情報 …………………………………………………………………………………
２． その他の参考情報 ……………………………………………………………………………………………
第二部 提出会社の保証会社等の情報 …………………………………………………………………………………
［監査報告書］［内部統制報告書］
［確認書］

1
1
1
3
5
7
9
10
10
12
13
14
16
16
16
18
18
18
18
19
19
19
19
21
21
21
22
22
23
23
24
25
25
26
29
34
35
35
80
81
81
102
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107
108
108
108
109

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2011/06/16 15:05:09【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年６月20日【事業年度】

第50期（自【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【電話番号】

０３（６３６７）８８００【事務連絡者氏名】

財務部長【最寄りの連絡場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【電話番号】

０３（６３６７）８８３０【事務連絡者氏名】

財務部長【縦覧に供する場所】

株式会社 東京証券取引所

平成22年４月１日

酒井

酒井

横尾

至

昭信

平成23年３月31日）

義一

義一（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第46期

第47期

第48期

第49期

第50期

決算年月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月(1）連結経営指標等
売上高千円

114,133,497

120,228,386

113,225,704

105,561,308

95,541,254

経常利益又は経常損失（△）

千円

3,516,441

2,596,607

1,358,714△310,321

1,603,693

千円

1,579,827

978,483

392,290△1,263,067

492,697

包括利益

千円

－

－

－

－

200,670

純資産額

千円

15,515,577

16,032,797

15,702,249

13,823,518

13,975,444

総資産額

千円

42,345,936

41,574,944

42,899,208

43,439,125

34,589,811

１株当たり純資産額円

1,142.19

1,179.21

1,138.08

993.01

1,010.65円

124.01

76.68

30.74

△99.28

38.76

円

－

－

－

－

38.72

自己資本比率

％

34.4

36.1

33.9

29.0

37.1

自己資本利益率

％

11.4

6.6

2.7

△9.3

3.9

株価収益率

倍

17.9

21.8

41.8

－

21.0

営業活動によるキャッシュ・フロー千円

1,593,783

1,872,458

1,400,187△1,170,791

4,946,702

千円△1,823,547△1,088,655△3,044,344△1,617,173

300,042

千円

765,092△216,782

1,712,962

4,824,294△7,334,440

現金及び現金同等物の
期末残高

千円

5,646,173

6,174,828

6,091,048

8,139,392

5,999,315

従業員数[外、平均臨時雇用者数]

人

1,076

1,075

1,123

1,186

1,037

[761]

[775]

[638]

[688]

[617]

当期純利益又は当期純損失（△）

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失（△）
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー(2）提出会社の経営指標等
売上高千円

102,775,653

109,466,223

102,603,083

94,639,548

81,339,668

経常利益又は経常損失（△）

千円

2,764,423

2,142,163

723,475△563,516

1,474,122

当期純利益又は当期純
損失（△）

千円

1,403,893

1,116,642

181,088△1,220,303

306,120

資本金千円(発行済株式総数)株2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

2,558,550(12,775,000)

純資産額

千円

10,629,667

11,301,822

11,072,359

9,362,092

9,672,714

総資産額

千円

31,948,574

30,912,264

32,815,066

34,677,537

27,552,170- 1 -10717806_有価証券報告書_20110616150440

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回次

第46期

第47期

第48期

第49期

第50期

決算年月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

832.31

884.94866.99735.04759.15

１株当たり純資産額円

１株当たり配当額(うち１株当たり中間配円

当額)
１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純

30
（－）

35
（－）

35
（－）

－
（－）

5
（－）

円

109.92

87.43

14.18

△95.83

24.06

円

－

－

－

－

24.03

自己資本比率

％

33.3

36.6

33.7

26.9

35.1

自己資本利益率

％

13.9

10.2

1.6

△12.0

3.2

株価収益率

倍

20.2

19.1

90.6

－

33.9

配当性向

％

27.3

40.0

246.8

－

20.8

人

488
[145]

479
[154]

507
[166]

497
[160]

432
[105]

損失（△）
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

従業員数[外、平均臨時雇用者数]（注）１．連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれていません。
２．連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び提出会社の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第46期、第47期及び第48期は潜在株式の発行がないため、また、第49期は潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失であるため、記載していません。
３．第49期の株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損失であるため、記載していません。

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２【沿革】
提出会社は昭和37年３月28日、日本航空㈱の子会社として、航空運送に付帯する事業を総合的に開発する事を目的として設立されました。
提出会社はこれらの事業によって実力を養成し、航空関連の商社、調達機能を軸とし、一般市場にも対象を広げ、事業の多角化・国際化を積極的に推進しています。
昭和37年３月

資本金200万円をもって東京都中央区銀座に航空商事㈱として設立、損害保険代理店業、不動産業、物品売買業を開始

昭和37年10月
昭和38年４月

喫茶店業を開始
印刷事業を開始

昭和33年10月
昭和33年10月

社名を日航商事㈱に変更
清掃事業を開始

昭和39年４月
昭和39年４月

クリーニング事業を開始
大阪営業所開設土産物売店を開設

昭和39年５月
昭和40年６月

建築事業を開始
福岡営業所設立

昭和41年12月
昭和46年８月

札幌営業所設立
成田駐在員事務所開設

昭和47年４月
昭和47年４月

昭和23年12月30日設立の日航商事㈱（別法人）に吸収合併、株式額面を500円から50円に変更
ロンドンに新会社ＮＩＫＫＯ－ＨＩＬＬＩＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ

昭和47年４月

ＣＯ., ＬＴＤ.(現・ＪＡＬＵＸ ＥＵＲＯＰＥ Ｌｔｄ.[現・連結子会社]）を設立
鹿児島営業所開設

昭和50年４月
昭和50年４月

航空機材関連事業を開始
沖縄支店設立

昭和57年４月

ロスアンゼルスに新会社ＪＡＬ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＩＮＣ.(現・ＪＡＬＵＸ ＡＭＥＲＩＣＡＳ, Ｉｎｃ．[現・連結子会社])を設立

昭和59年４月
昭和59年12月

酒類販売業免許を取得、輸入ワイン販売事業を開始
宝飾事業を開始

昭和62年12月
昭和63年７月

スポーツ事業を開始
ハワイに新会社ＪＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＨＡＷＡＩＩ，ＩＮＣ.（現・ＪＡＬＵＸ ＨＡＷＡＩ

平成２年３月Ｉ，Ｉｎｃ．[現・非連結子会社]）を設立
50円額面株式２株を50円額面株式１株に併合

平成３年６月平成４年７月㈱日航商事ショップサービス北海道（現・㈱ＪＡＬＵＸエアポート[現・連結子会社]）を設立
ジャル・ディー・エフ・エス・デユーティーフリーショッパーズ㈱（現・㈱ＪＡＬ-ＤＦＳ[現・平成５年９月連結子会社]）へ資本参加
羽田空港支店開設

平成６年９月
平成８年７月関西空港支店開設
本社所在地を東京都品川区東品川２丁目（JALビル内）に移転

平成８年11月
平成９年11月

上海に上海駐在員事務所を設立
日本航空厚生施設センター設立

平成11年２月

バンコクに新会社ＪＡＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＡＳＩＡ ＣＯ., ＬＴＤ.（現・ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ Ｌｔｄ．[現・連結子会社]）を設立

平成11年６月
平成13年３月

50円額面株式２株を50円額面１株に併合
社名を㈱ジャルックスに変更

平成13年６月
平成14年２月

定款上の商号を ㈱ＪＡＬＵＸに変更㈱東京証券取引所市場第二部上場

平成14年４月

国内営業支店の廃止（事業本部内に統合）- 3 -10717806_有価証券報告書_20110616150440

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平成15年９月

ウィーンにＪＡＬＵＸ ＥＵＲＯＰＥ Ｌｔｄ., Ｖｉｅｎｎａ Ｂｒａｎｃｈ（ＰＬＡＺＡ
Ｗｉｅｎ ＪＡＬＵＸ）を開設

平成16年１月㈱ジェイエイエストレーディングと合併

平成16年３月㈱東京証券取引所市場第一部銘柄指定

平成16年４月㈱創生事業団と合弁で㈱ＪＡＬＵＸライフデザインを設立

平成17年２月

名古屋空港支店を移転し、名称を中部空港支店に変更

平成17年12月

上海に新会社ＪＡＬＵＸ ＳＨＡＮＧＨＡＩ Ｃｏ., Ｌｔｄ.（現・連結子会社）を設立

平成18年２月

新北九州空港開設に伴い、福岡空港支店北九州空港店を移転
バンコクに新会社ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ ＳＥＲＶＩＣＥ Ｌｔｄ．（現・連結子会社）を設立

平成18年２月

大阪空港支店神戸空港店を開設

平成18年７月

香港に新会社ＪＡＬＵＸ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ Ｃｏ., Ｌｔｄ. (現・連結子会社）を設立

平成19年３月

株式譲渡により筆頭株主が異動（双日㈱30％、㈱日本航空21％）

平成19年11月㈱アップフロントグループと合弁で㈱ＵＪプランニングを設立

平成20年10月㈱ＪＡＬＵＸ保険サービス(現・連結子会社）を設立

平成20年11月

バンコクに新会社ＪＡＬＵＸ ＡＳＩＡ ＲＥＣＲＵＩＴＭＥＮＴ Ｌｔｄ．(現・連結子会社）を設立

平成21年２月
平成21年10月㈱主婦の友ダイレクト(現・連結子会社）の株式を取得
バンコクに新会社ＳＩＡＭ ＪＡＬＵＸ Ｌｔｄ．(現・連結子会社）を設立

平成22年８月

本社所在地を現在の東京都品川区東品川３丁目（I・Sビル内）に移転

平成23年３月㈱ＪＡＬＵＸトラスト（現・連結子会社）を設立- 4 -10717806_有価証券報告書_20110616150440

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３【事業の内容】
当社グループは、当社及び子会社14社（うち連結子会社13社）、関連会社10社（うち持分法適用関連会社７社）で構成され、国内及び海外における各種の商品売買をはじめとする多角的な事業を展開しています。
当社グループ各事業のセグメントごとの主な商品及び販売形態等は次のとおりです。
セグメント名主な取扱商品およびサービスの内容

主要な関係会社名

航空機、航空機部品、機械・資材、特殊車両、生活資材、
航空客室用品、繊維製品、衣料品

JALUX AMERICAS, Inc.
JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

メディア・

広告宣伝物、広告宣伝媒体等の企画・製作、事務関連品、㈱JALUX保険サービス

ライフサービス事業

保険、不動産、プロパティマネジメント㈱JALUXトラスト

リテール事業

航空機内販売品、雑貨、通信販売、空港店舗、免税店、
贈答用食品

航空関連事業

フーズ・
ビバレッジ事業

農水産物、畜産物、加工食品、ワイン㈱JALUXエアポート㈱JAL-DFS㈱主婦の友ダイレクト
JALUX ASIA Ltd.
JALUX HONG KONG Co.,Ltd.

(1）航空関連事業
航空関連企業を中心とする一般企業を主な対象として、航空機、航空機部品、機械・資材、空港用地上機材、航空
客室用品、繊維製品（制服等）の販売及び調達業務受託を行っています。海外においては、JALUX AMERICAS, Inc.
が、航空機部品輸出等を行っています。
(2）メディア・ライフサービス事業
一般消費者や一般企業を主な対象として、広告宣伝メディアの企画・製作及び印刷、損害・生命保険代理店・保険
ＢＰＯ*事業、ファイナンシャルプランニング、不動産開発、サブリース、不動産賃貸・売買・仲介、プロパティマ
ネジメント事業を行っています。
* Business Process Outsourcing(3）リテール事業
航空旅客を対象とした機内販売、航空旅客及び一般消費者を対象とした通信販売、一般企業を主な対象とした服
飾・雑貨、贈答用食品等の企画・販売を行っています。
また、国内主要空港において㈱JALUXエアポートによる「BLUE SKY（売店・レストラン）」の運営、㈱JAL-DFSによる「JAL-DFS（免税店）」の運営を行っています。
(4）フーズ・ビバレッジ事業
一般消費者や一般企業を主な対象として、農水産物（農畜産物、水産物、生花）、加工食品、機内食関連、ワイン等の企画・販売を行っています。

- 5 -10717806_有価証券報告書_20110616150440

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子会社及び関連会社等は次のとおりです。

連結子会社○JALUX EUROPE Ltd.
JALUX AMERICAS, Inc.
JALUX ASIA Ltd.
㈱JAL-DFS㈱JALUXエアポート
JALUX SHANGHAI Co.,Ltd.
JALUX HONG KONG Co.,Ltd.
JALUX ASIA SERVICE Ltd.
JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.
㈱JALUX保険サービス㈱主婦の友ダイレクト
SIAM JALUX Ltd.
○㈱JALUXトラスト
関連会社※東京航空クリーニング㈱※㈱東京機内用品製作所○※㈱ロジ・レックス※三栄メンテナンス㈱※航空機材㈱※㈱JALUXライフデザイン㈱オーエフシー※LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES CO.,Ltd.
㈱JALエアロ・コンサルティング㈱NAA & JAL-DFS

貿易業
貿易業
貿易業
免税販売店業
物品及び飲食品販売業
貿易業
貿易業
店舗運営の受託及び客室乗務員の輸送受託業
人材紹介業
保険代理店業、ファイナンシャル・コンサルティング業
通信販売業
レストラン運営業
不動産業、賃貸管理業
クリーニング業、リネンサプライ業
航空機、船舶、車両等の客室装備品の製作業、航空機材の製作及び改修業

自動車運送取扱業、輸出入通関業、倉庫業
ビル清掃業、施設管理業、警備業
輸送機用特殊機構装置の設計及び製作航空機用機器の部品修理及び加工業

介護施設運営業
旅客運賃、貨物料金及び発着時刻に関するコンサルタント業
ワッタイ国際空港内ターミナルビルの運営・管理業
航空分野に関わる開発計画の情報収集及びコンサルタント業
免税販売店業※は持分法適用会社○JALUX EUROPE Ltd.は平成23年３月31日に解散し、清算中です。尚、平成23年４月１日に当社欧州事務所を開設しています。
〇㈱JALUXトラストは平成23年３月11日に設立いたしました。
○㈱ロジ・レックスは平成22年11月２日に㈱JALロジスティクスから社名変更しています。
＊上記会社以外にJALUX HAWAII, Inc.が平成22年12月31日に解散し、清算中です。

その他の関係会社
双日㈱
日本航空㈱

総合商社
航空運送業

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４【関係会社の状況】
議決権の
所有割合
（％）

資本金
（千円）

主要な事業の内容
（注）１

東京都
港区

160,339,621

総合商社

30.2

販売商品の購入㈱日本航空インターナショナル 東京都

181,352,000

航空運送事業21.5

航空関連用品の販売及び調

会社名

住所

関係内容

その他の関係会社
双日㈱（注）２,３（注）３,６

品川区

達業務受託

連結子会社
JALUX EUROPE Ltd.

英国
ロンドン

ＧＢＰ

航空関連事業

500,000

100.0

販売商品の購入

100.0

航空機部品及び航空客室用

リテール事業
フーズ・ビバレッ
ジ事業

JALUX AMERICAS, Inc.
（注）４

米国

JALUX ASIA Ltd.

タイ国

ロスアン
ゼルス
バンコク

㈱JAL-DFS

千葉県

（注）４

成田市

㈱JALUXエアポート（注）４,７

東京都
品川区

JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

中国
上海

ＵＳＤ

航空関連事業

5,000,000
ＴＨＢ

フーズ・ビバレッジ事業
航空関連事業

24,000,000

品の購入
85.0

販売商品の購入

フーズ・ビバレッジ事業

300,000

リテール事業

60.0

免税品の販売15,000

リテール事業

100.0

フランチャイズ契約による店舗運営委託及び物品及び
飲食品販売

ＣＮＹ

航空関連事業8,060,800

100.0

販売商品の購入

100.0

航空客室用品及び販売商品

リテール事業
フーズ・ビバレッ
ジ事業

JALUX HONG KONG Co., Ltd.

中国
香港

ＨＫＤ

航空関連事業3,883,250

JALUX ASIA SERVICE Ltd.
(注）５

タイ国
バンコク

ＴＨＢ

JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.
(注）５

タイ国
バンコク

ＴＨＢ

㈱JALUX保険サービス

東京都

航空関連事業

東京都

(注）４

千代田区

SIAM JALUX Ltd.
(注）５

タイ国
バンコク

㈱JALUXトラスト

東京都
大田区

100.0

店舗運営の委託及び客室乗

航空関連事業

100.0 タイ国内における人材紹介[100.0]

メディア・ライフ100.0

保険代理店業の協業

リテール事業

51.2

通信販売業の協業

リテール事業

タイ国内におけるレストラ[55.0] ン運営

メディア・ライフ
サービス事業

100.0

2,000,000
80,000の購入[100.0] 務員の輸送委託

2,000,000

品川区㈱主婦の友ダイレクト

リテール事業

サービス事業
430,375
ＴＨＢ
40,000,000
9,000

- 7 -

55.0

施設管理委託10717806_有価証券報告書_20110616150440

会社名

住所

2011/06/16 15:05:09

資本金
（千円）

主要な事業の内容
（注）１

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

持分法適用関連会社
東京航空クリーニング㈱

東京都
大田区

40,000

航空関連事業30.0

当社が航空会社等から受注した機内のクリーニング業
務の委託㈱東京機内用品製作所

東京都

10,000

航空関連事業

20.0

航空機の客室装備品の購入

大田区㈱ロジ・レックス

東京都
大田区

144,000

リテール事業28.0

販売商品の通関・倉庫保管・運送委託三栄メンテナンス㈱千葉県
山武郡

70,000

メディア・ライフ
サービス事業28.6

施設の保守管理、清掃等の
業務委託

航空機材㈱

東京都

15,000

航空関連事業

24.0

航空機内装着品の修理、整

大田区㈱JALUXライフデザイン

東京都
品川区

LAO JAPAN AIRPORT TERMINAL

ラオス
ビエンチ

SERVICES Co., Ltd.

備・補修業務委託
100,000
千KIP

リテール事業

50.0

介護施設の運営

航空関連事業

27.8

空港ターミナルビルの運営、空港車両等の販売

5,865,630

ャン（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。（その他の関係会社を除く）
２．有価証券報告書を提出しています。
３．議決権の所有割合は、被所有割合を示しています。
４．特定子会社に該当します。
５．議決権の所有割合の[]内は間接所有割合で内数です。
６．㈱日本航空インターナショナルは平成22年12月１日に当社のその他の関係会社であった㈱日本航空を吸収合併しました。なお、㈱日本航空インターナショナルは平成23年４月１日に商号変更し日本航空㈱となっています。
７．㈱JALUXエアポートについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えています。
主要な損益情報等(1）売上高14,207,641千円(2）経常利益(3）当期純利益

36,279千円
10,240千円(4）純資産額(5）総資産額

69,827千円
774,630千円- 8 -10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

５【従業員の状況】(1）連結会社の状況
平成23年３月31日現在
セグメントの名称

従業員数（人）

航空関連事業130[ 22]

メディア・ライフサービス事業

123

[ 12]

リテール事業

598[529]

フーズ・ビバレッジ事業

76

[ 46]

全社（共通）

110

[

合計

1,037

8]

[617]

（注）１．従業員数は就業人員（当社連結グループから外部への出向者は除き、外部からの出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しています。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2）提出会社の状況
平成23年３月31日現在
従業員数（人）

平均年令（才）平均勤続年数（年）

38.6

11.7

432 [105]

セグメントの名称

平均年間給与（円）5,239,864

従業員数（人）

航空関連事業77[ 10]

メディア・ライフサービス事業

107

[ 12]

リテール事業102[ 62]

フーズ・ビバレッジ事業

55

[ 14]

全社（共通）

91

[

432

[105]

合計

7]

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は、[ ]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しています。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
３．平均年間給与（税込）は、基準外給与及び賞与を含んでいます。
(3）労働組合の状況
提出会社には、JALUX UNIONがあります。
① 組合員数（平成23年３月31日現在）②

264名
上部団体への加入状況③

航空連合
労使間の状況
労使間は極めて安定しています。

- 9 -10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

第２【事業の状況】
１【業績等の概要】(1）業績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、アジア地域など新興国を中心とした経済の改善や国内における政府の景気刺激策等により景気の上昇基調が現れたものの、急速な円高の進展や継続的なデフレ傾向等が影響し、厳しい事業環境が続きました。さらに、本年３月11日に発生した「東日本大震災」の影響により、東北地方を中心に甚大な被害を受ける等、国内景気にも大きな影響を及ぼし、先行き不透明感が増しました。
このような環境の下、当社グループの事業概況といたしましては、「航空関連事業」・「メディア・ライフサービ
ス事業」において、低採算事業からの撤退や一部取引形態の変更等の影響により、売上高は前年を下回りました。一
方、利益面では前期からの事業構造改革が奏功すると共に退役航空機材（中古航空機）の販売業務受託や不動産関連
におけるサブリース事業等が好調に推移し、前年を上回る実績をおさめました。
「リテール事業」・「フーズ・ビバレッジ事業」においては、航空旅客数の減少や消費低迷の影響等により、空港店舗関連や通信販売関連が低調であったものの、贈答用食品関連や農水産関連が引き続き好調に推移し、売上高・利益ともに前年実績を上回りました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は95,541百万円（対前年同期比90.5％）となりました。損益面では、前連結会計年度より実施している固定費削減を中心とした事業構造改革による成果や収益・コストの徹底管理に取り組んだ結果、営業利益1,546百万円（前年同期は294百万円の営業損失）、経常利益1,603百万円（前年同期は310百万円の経常損失）となりました。
また、特別損益においては、今期における事業構造改革の一環として、主に海外子会社の事業整理や国内子会社の株式評価減、資産の減損等により特別損失を計上した結果、当連結会計年度の当期純利益は492百万円（前年同期は1,263百万円の純損失）となりました。
連結業績（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成22年３月期）

当連結会計年度（平成23年３月期）

売上高

105,561

95,541

90.5△10,020

営業利益

△294

1,546

－

1,841

経常利益

△310

1,603

－

1,914

当期純利益

△1,263

492

－

1,755

前期比（％）

前期差

セグメント別の概況につきましては以下のとおりです。なお、各業績数値は、グループ内セグメント間売上高及び振替高、配賦不能営業費用（管理部門の費用等）調整前の金額です。
なお、当連結会計年度よりセグメントの名称を従来の「航空関連事業」、「コーポレートソリューション事業」、「トラベルリテール事業」、「フーズ・ビバレッジ事業」から「航空関連事業」、「メディア・ライフサービス事業」、「リテール事業」、「フーズ・ビバレッジ事業」に変更しています。また、前連結会計年度までフーズ・ビバ
レッジ事業セグメントに分類していた贈答用食品関連の金額を、当連結会計年度よりリテール事業セグメントに含めたため、以下の前年同期との比較においては、上記を組み替えた金額で分析しています。
① 航空関連事業
航空機関連では、中古航空機の取引形態の変更ならびに航空機部品の取引減少から大幅減収となったものの、大量退役した中古航空機の取扱により利益面では堅調に推移しました。機材・調達関連では、空港特殊車両や鉄道車両向けシートの販売等は好調に推移したものの、機内用品等の調達が低調であったため、セグメント合計では、減収・減益となりました。
これらの結果、売上高19,545百万円、営業利益948百万円となりました。
航空関連事業（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成22年３月期）

当連結会計年度（平成23年３月期）

売上高

27,744

19,54570.4△8,198

営業利益

1,065

948

89.0

△117

- 10 -

前期比（％）

前期差

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09② メディア・ライフサービス事業
印刷メディア関連では、法人の需要減により低調に推移し、不動産関連では一部取引の形態変更により減収となりましたが、保険関連の売上は前年並みで推移しました。利益面においては、保険関連ならびに不動産のサブリース事業が堅調に推移したこと等により、セグメント合計では減収・増益となりました。
これらの結果、売上高12,672百万円、営業利益1,381百万円となりました。
メディア・ライフサービス事業（金額単位：百万円）
売上高

前連結会計年度（平成22年３月期）

当連結会計年度（平成23年３月期）

14,88812,67285.1△2,216

941

1,381

146.7

439

営業利益

前期比（％）

前期差③ リテール事業
空港店舗関連では、航空機減便等による航空旅客数の減少により免税店を含めた店舗関連全体で減収となりました。通信販売関連でも、顧客数の減少や利用顧客層の変化により減収となりました。一方、ブランド品の免税店向け卸売や新規顧客を開拓したデパート向け贈答用食品関連は好調に推移し、セグメント合計では減収・増益となりました。
これらの結果、売上高45,713百万円、営業利益445百万円となりました。
リテール事業（金額単位：百万円）

前連結会計年度（平成22年３月期）

当連結会計年度（平成23年３月期）

売上高

46,48845,713

98.3

△775

営業利益

△122

445

－

568

前期比（％）

前期差④ フーズ・ビバレッジ事業
農水産関連では、サーモン加工品等の冷凍水産物や生鮮青果物の輸入販売において、円高基調を活かした取り組み
により、昨年度に引き続き過去最高の年度実績となりました。ワイン関連では、高額ワインが低迷したものの、商品構成や販売体制の見直しにより収益構造が改善され、セグメント合計では増収・増益となりました。
これらの結果、売上高17,890百万円、営業利益928百万円となりました。
フーズ・ビバレッジ事業（金額単位：百万円）
売上高

前連結会計年度（平成22年３月期）

当連結会計年度（平成23年３月期）

16,575

17,890

107.9

1,314

565

928

164.2

363

営業利益

前期比（％）

前期差(2）キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、税金等調整前当期純利益に加え、売上債権の減少があったものの、仕入債務の減少や賃貸用不動産の取得、借入金の返済により、前連結会計年度末に比べ2,140百万円減少し、5,999百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
仕入債務は減少しましたが、税金等調整前当期純利益に加え、売上債権やたな卸資産が減少した結果、営業活動により獲得した資金は4,946百万円（前年同期1,170百万円のキャッシュ・アウト）になりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）本社事務所移転に伴う工事費用の支払いや賃貸用不動産の購入費用の支払いを行いましたが、投資有価証券の売却や前連結会計年度に完成した賃貸用不動産の売却を行った結果、投資活動により獲得した資金は300百万円（前年同期1,617百万円のキャッシュ・アウト）になりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
借入金の返済を行った結果、財務活動により使用した資金は7,334百万円（前年同期4,824百万円のキャッシュ・イン）になりました。

- 11 -

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２【生産、受注及び販売の状況】
当社グループ（当社及び連結子会社）は、卸・小売業を主体としているため「生産及び受注」に該当する事項はありません。
(1）仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

前年同期比（％）

航空関連事業（千円）

15,789,459

63.9

メディア・ライフサービス事業（千円）

9,626,778

78.6

リテール事業（千円）

32,597,161

101.9

フーズ・ビバレッジ事業（千円）

15,472,504

108.9

73,485,903

88.4

セグメントの名称（自至合計（千円）（注）１．セグメント分類については（セグメント情報等）に記載しています。
２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
(2）販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

前年同期比（％）

航空関連事業（千円）

19,537,229

70.4

メディア・ライフサービス事業（千円）

12,571,128

84.9

リテール事業（千円）

45,681,118

98.3

フーズ・ビバレッジ事業（千円）

17,751,776

107.3

95,541,254

90.5

セグメントの名称（自至合計（千円）（注）１．セグメント分類については（セグメント情報等）に記載しています。
２．最近２連結会計年度における主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお
りです。

相手先

㈱日本航空インターナショナル（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

金額（千円）

割合（％）

金額（千円）

割合（％）

13,011,690

12.3

10,065,876

10.5

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

- 12 -

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３【対処すべき課題】① 事業構造改革の継続
持続的な収益確保並びに配当実施は、経営の重要課題のひとつとして位置づけています。事業拡大が見込めないビ
ジネスの見直し並びにグループ会社の再編等の対策を講じ、効率性の高い経営を目指し事業構造改革を継続してまいります。
② リテール事業の改革
事業環境や顧客ニーズの変化が激しいリテール事業の構造改革を実行し、安定した収益体質の確立に注力してまいります。空港店舗関連では、昨年７月に運営主体を子会社へ移管しましたが、さらに小売店舗における収益性と専門性の強化を推進してまいります。通信販売事業におきましては、今夏に予定している新システムの導入を機にネット
ショッピングを強化し、さらに注力する取り組みとして、健康食品等の単品通販や中国等への海外展開を推進してまいります。
③ 海外ビジネスの拡大
当社グループの海外展開は、今後飛躍的な成長が見込まれるアジア市場を中心に進めてまいります。国内産品や生鮮品などを商材に市場開拓を図り、海外における売上高の増加を目指し、成長分野としての事業基盤構築に取り組ん
でまいります。
④ グループ連結経営の推進
当社グループは、国内外で13社の連結子会社、７社の持分法適用関連会社を保有しています。これまではそれぞれの事業分野で当社主管部と関連グループ会社が連携して取り組んでまいりましたが、今後は国内外でグループ横断的に有機的な連携による効率化を進め、連結での収益力の向上を目指します。
⑤ ＣＳＲ経営の強化
当社グループが取り組む施策の基盤となるＣＳＲ*については、従来通りに積極的に取り組んでまいります。さらに、取り組み状況を定期的に検証し、行動計画の策定に反映することでレベルアップを図ってまいります。
* Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）⑥ 事業継続性の確保
当社グループは、大規模な自然災害や事故災害をはじめ、事業活動に多大な影響を及ぼす可能性がある事象に対応するため、既存体制のシステムとその有効性を再評価し、当社事業の継続性を確実にする仕組みを強化してまいります。

- 13 -

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2011/06/16 15:05:09

４【事業等のリスク】
当社グループの事業等に関するリスク要因となる可能性がある事項を以下記載いたします。なお、当社はこれらのリスク要因を十分認識のうえ、未然の回避と発生した場合の対応に最善を尽くしてまいります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
① 日本航空（JAL）グループとの関係について
当社は㈱日本航空インターナショナルの関連会社であり、JALグループ企業に対して、物品の販売及び業務受託を行っています。今後JALグループとの取引関係に大きな変化が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
連結会計年度
相手先㈱日本航空

平成22年３月期
金額（百万円）

平成23年３月期比率（％）

金額（百万円）

比率（％）

9

0.0

-

-

㈱日本航空インターナショナル

13,011

12.3

10,066

10.5

その他JALグループ企業

10,189

9.7

8,118

8.5

合計

23,20922.0

18,184

19.0（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
２．㈱日本航空インターナショナルは平成22年12月１日に㈱日本航空を吸収合併しましたので当連結会計年度の㈱日本航空の金額は、㈱日本航空インターナショナルの金額に含めて記載しています。
② 航空旅客数の影響について
当社グループの事業の中で、航空旅客数の影響を、直接的または間接的に受ける主な事業は以下のとおりです。航空旅客数に大幅な変動が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
主に国際線航空旅客数の影響を受ける事業
機内販売品・機内食事業、機内誌通販事業、「JAL-DFS（成田空港免税店）」
主に国内線航空旅客数の影響を受ける事業
機内販売品、機内誌通販事業、「BLUE SKY（国内空港店舗）」③ 企業ブランドと顧客との信頼関係について
当社は日本航空の「JAL」ブランド及び当社グループの「JALUX」ブランドを事業上有効に活用すると共に、商品・サービス等の品質に基づく顧客との信頼関係を基盤に事業展開を行っています。今後、これらの信用力やブランド認知に変化が生じた場合や、当社の提供する商品・サービスに品質上の大きな問題が生じ、企業としての信頼性の低下を招いた場合など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 食品の安全性について
当社グループでは、食材・加工品を含む食料品の販売、機内食の販売、また空港店舗において飲食店の運営を行っています。食品の安全性については日頃より十分に注意を払うとともに、組織的な取り組みにより食品の安全性の維
持管理に努めています。しかし万一、食品の安全・安心に関する予期せぬ事態が生じた場合、社会的信用と企業イメージの失墜、個人への賠償、行政処分等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 個人情報の管理について
当社グループでは、営業活動に伴って顧客から入手した個人情報を保有・管理しており、かかる情報の外部漏洩については法律の遵守とともに組織的な取り組みにより細心の注意を払っています。しかし万一、当社グループが扱う
個人情報が漏洩した場合、社会的信用と企業イメージの失墜、個人への賠償、行政処分等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

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2011/06/16 15:05:09⑥ 新規事業展開および事業投資について
当社では、基幹事業育成のため、新会社の設立や既存会社への出資等の事業投資を実施しています。かかる投資決定に際しては、社内主要メンバーによる専門的見地からのリスク分析と収益性を検討する「投融資審査会」を通じ、当該投資の妥当性を審査する牽制機能を設けています。
しかしながら、事業環境及び経済環境の変化等により、これらの事業投資が計画どおりに進捗せずに、所期の目的を達成できない場合があります。また当該案件からの撤退等に伴って損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 資金調達について
当社は、事業資金の効率的かつ安定的な調達を図るため、取引金融機関数行との間でシンジケートローン契約を締結しています。当該契約には一定の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失
し当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 災害等のリスク
地震、台風等の自然災害や火災等の事故災害が発生し、当社設備や従業員が被害を受けた場合、当社グループの営
業活動・販売活動に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、自然災害や事故災害に備え、点検・訓練の実施、事業継続計画（BCP）の整備に努めてまいり
ますが、被害の完全な回避は困難であり、万一被害が発生した場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

- 15 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。

６【研究開発活動】
該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。
当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりです。なお、この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されており、また、当連結会計年度の業績、セグメントの業績、及びキャッシュ・フローの状況についての概要説明は「第２事業の状況

１業績等の概要」に記載されています。

(1）資産、負債及び純資産の状況（流動資産）
借入金返済による現金及び預金の減少に加え、未収入金やたな卸資産も減少しました。その結果、当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して6,053百万円減少し、22,358百万円になりました。
（固定資産）
賃貸用不動産の売却や有価証券の売却、固定資産の減損を行いました。その結果、当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末と比較して2,796百万円減少し、12,231百万円になりました。
（流動負債）
借入金や仕入債務が減少し、また、賃貸用不動産の取得代金の支払い等を行ったことにより未払金が減少しました。その結果、当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比較して6,180百万円減少し、
15,423百万円になりました。
（固定負債）
借入金の返済を行いました。その結果、当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末と比較して2,820百万円減少し、5,190百万円になりました。
（純資産）
当期純利益の計上や自己株式の処分を行いました。その結果、当連結会計年度末の純資産の残高は前連結会計年度末と比較して151百万円増加し、13,975百万円になりました。また、自己資本比率は8.1ポイント増加し、37.1％になりました。
(2）経営成績の分析（売上高）
フーズ・ビバレッジ事業は冷凍水産品や生鮮青果物の輸入販売の好調により増収となったものの、航空関連事業は
中古航空機の取引形態の変更（売仕入から手数料収入）や航空機部品の取引減少により減収、また、メディア・ライ
フサービス事業は不動産関連の一部取引形態変更（売仕入から手数料収入）により減収、リテール事業は旅客数減少
により免税店や空港店舗が減収となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度と比較して10,020百万円減少し、95,541百万円（前期比90.5％）になりました。
（売上総利益）冷凍水産品や生鮮青果物、デパート向け贈答用食品関連の売上高の増加や中古航空機の取扱い高が増加し、増益となりました。一方、航空機部品や空港店舗は大幅な売上高の減少により減益となりました。これらの結果、当連結会
計年度の売上総利益は前連結会計年度と比較して1,181百万円減少し、20,570百万円（前期比94.6％）になりました。

- 16 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（販売費及び一般管理費）
販売費は免税店や空港店舗の売上減少に伴い歩合家賃が減少し、また、通販事業のカタログ発行部数減少によりダイレクトメール費が減少しました。
一般管理費は事業構造改革により人件費や賃借料、減価償却費が減少し、また、コストの徹底管理を行い、交際会
議費、広告宣伝費も減少しました。
これらの結果、当連結会計年度の販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比較して3,022百万円減少し、19,024
百万円（前期比86.3％）になりました。
（営業利益）
売上総利益は減益となったものの、販売費及び一般管理費が前期に比べ大幅に減少したため、当連結会計年度の営業利益は1,546百万円（前期は294百万円の営業損失）になりました。売上高営業利益率も1.9ポイント改善し、1.6％になりました。
（営業外収益・営業外費用）
営業外収益は持分法投資利益71百万円や手数料収入64百万円を計上しました。また、米ドルが円高に推移したことにより、為替差益149百万円を計上しました。
営業外費用は支払利息171百万円、控除対象外消費税117百万円を計上しました。これらの結果、当連結会計年度の営業外損益は57百万円の収益となりました。
（経常利益）
以上の結果、当連結会計年度の経常利益は1,603百万円（前期は310百万円の経常損失）となり、売上高経常利益率
は2.0ポイント改善し、1.7％になりました。
（特別利益・特別損失）
特別利益は投資有価証券売却益195百万円を計上しました。一方、特別損失は賃貸用不動産や空港店舗の固定資産の減損306百万円やのれんの償却額161百万円、また賃貸用不動産の売却による固定資産の売却損92百万円を計上しました。これらの結果、当連結会計年度の特別損益は550百万円の損失となりました。
（当期純利益）以上の結果、当連結会計年度は税金等調整前当期純利益1,053百万円（前期は1,790百万円の税金等調整前当期純損失）となりました。法人税、住民税及び事業税108百万円、法人税等調整額468百万円を計上し、少数株主損失16百万円を控除した結果、当期純利益は492百万円（前期は1,263百万円の当期純損失）となり、売上高当期純利益率は1.7
ポイント増加し、0.5％になりました。

- 17 -

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第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループの設備投資総額は1,098,060千円です。主なものとして、メディア・ライフサービス事業において法人向け単身者用賃貸用不動産に545,980千円の設備投資を実施しました。

２【主要な設備の状況】
JALUXグループ（当社及び連結子会社）は、多種多様な事業を国内外で行っており、その設備の状況を事業の種類
別セグメント毎の数値とともに主たる設備の状況を開示する方法によっています。
当連結会計年度末における状況は次のとおりです。
(1）セグメント内訳（平成23年３月31日現在）
帳簿価額（千円）
セグメントの名称

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

402,740

15,363

航空関連
メディア・ライフサービス

109,787

1,180,414

31,952

3,983,432(31,850)
1,867,771

72－

752,550

2,438

－

－

287,679

1,042,668

－

1,201

－

－

5,249

6,450

3,238,926

19,076

515,568

434,668

6,212,966

38,8783,733－

43,072

124,074

フーズ・ビバレッジ

消去又は全社
合計

合計

136,953515,568

従業員数(人)外[臨時従業員]

その他

2,083,635

リテール

小計

土地
（面積㎡）

航空機

3,277,805

22,809(5,741)

2,004,725(37,591)
38,390(4,173)
2,043,115

515,568

477,741(41,764)

6,337,041

130
[22]
123
[12]
598
[529]
76
[46]
927
[609]
110
[8]
1,037
[617]

（注）１．帳簿価額には、消費税等を含めていません。
２．上表には、当社が保有する建物及び構築物、土地、その他の賃貸用の資産3,982,798千円が含まれています。
(2）提出会社の状況（平成23年３月31日現在）
帳簿価額（千円）
事業所名

セグメントの名
称

設備の内容

建物及び構
築物

工具、器具
及び備品

37,26528,952

2,083,476

31,549588,410

98,783

土地
(面積㎡)

その他

合計

127,511232,120－

3,982,798

74,676

761,870

従業員数(人)外[臨時従業員]

航空関連、メデ
本社ィア・ライフサ

統括業務施設及ービス、リテー

び事業用固定資

ル、フーズ・ビ産

38,390(4,173)413[104]

バレッジ、全社
成田橋賀台

メディア・ライ他

フサービス

東日本エリア他

リテール

賃貸用不動産業務施設

1,867,771(5,741)－

３【設備の新設、除却等の計画】(1）新設
当連結会計年度末現在において重要な設備の新設、改装計画はありません。
(2）除却等
当連結会計年度末現在において重要な除却等の計画はありません。

- 18 -

－
[－]
19
[1]

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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

20,000,000
計

20,000,000②【発行済株式】
種類

事業年度末現在発行数（株）（平成23年３月31日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名提出日現在発行数（株）（平成23年６月20日）

普通株式

12,775,000

12,775,000

計

12,775,000

12,775,000㈱東京証券取引所市場
第一部

内容

単元株式数 100株－－

（２）【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成21年９月24日取締役会決議（第１回新株予約権）
提出日の前月末現在（平成23年５月31日）

事業年度末現在（平成23年３月31日）
新株予約権の数（個）49

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

－

新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の数
（株）

(注)１

同左

4,900

(注)２

同左

１

同左

（円）
自
至

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び発行価格

資本組入額（円）－

普通株式

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使期間同左

平成21年10月30日
平成51年10月29日

同左

1,209

資本組入額

(注)３

新株予約権の行使の条件

(注)４

同左
同左

譲渡による新株予約権の取得につ
新株予約権の譲渡に関する事項

いては、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

同左－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)５- 19 -－
同左

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平成22年８月25日取締役会決議（第２回新株予約権）
事業年度末現在（平成23年３月31日）
新株予約権の数（個）
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）提出日の前月末現在（平成23年５月31日）
150

121

－

－

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

(注)１

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

15,000(注)２

12,100１

同左

新株予約権の行使時の払込金額（円）
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）自平成22年９月25日

至

平成52年９月24日

発行価格
資本組入額

同左

655
(注)３

新株予約権の行使の条件

(注)４

同左
同左

譲渡による新株予約権の取得につ
新株予約権の譲渡に関する事項

いては、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

同左－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)５

－
同左

(注)１．単元株式数は100株である。
２. 各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株
式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
３．(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、
これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
４．(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以
内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が割当日の翌日から翌年の定時株主総会または執行役員選任に関する取締役会の日までの期間に、取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の個数に、翌年の定時株主総会または執行役員選任の取締役会の日までの期間における在任月数（役員選任に関する株主総会または取締役会を開催した月の残余日数を参入しないこととし、それ以外は１ヶ月未満の在位を１ヶ月とみなす。）を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。
ただし行使できる新株予約権の個数について、１個未満の端数は四捨五入するものとする。
(3) 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

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５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）２ に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記（注）３に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記（注）４に準じて決定する。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
平成16年１月１日（注）

発行済株式総数 発行済株式総増減数（株）
数残高（株）
525,000

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）－

2,558,550

50,000711,250

12,775,000(注）発行済株式総数の増加は、㈱ジェイエイエストレーディングとの合併によるものです。
合併比率は、㈱ジェイエイエストレーディングの株式１株に対して、当社の株式525株を割当て交付しています。

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2011/06/16 15:05:09（６）【所有者別状況】
平成23年３月31日現在
株式の状況（１単元の株式数100株）
区分

政府及び
地方公共
団体

金融機関

－

株主数
（人）
所有株式数
（単元）

金融商品取
引業者

その他
の法人

24

21

－

19,602

－

15.35

外国法人等
個人その他

合計

単元未満
株式の状
況（株）

個人以外

個人

123

36

3

11,674

11,881－683

70,8511,199

335,368

127,706

4,400

0.53

55.48

0.94

0.00

27.70

100.00

－

所有株式数
の割合
（％）

（注）自己株式、50,953株は、「個人その他」に509単元、「単元未満株式」に53株を含めて記載しています。
（７）【大株主の状況】
平成23年３月31日現在
氏名又は名称
双日株式会社

住所

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

所有株式数（千株）

東京都港区赤坂６丁目１－20

3,832

30.00

東京都品川区東品川２丁目４－11

2,727

21.35

東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号

581

4.55

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目２番１号

455

3.56

三井住友海上火災保険株式会社

東京都中央区新川２丁目27－２

252

1.97

株式会社損害保険ジャパン

東京都新宿区西新宿１丁目26－１

189

1.47

空港施設株式会社

東京都大田区羽田空港１丁目６－５

168

1.31

東京都中央区晴海１丁目８－11

115

0.90

東京都品川区東品川３丁目32－42

112

0.87

東京都港区浜松町２丁目11番３号

51

0.40

8,484

66.41

株式会社日本航空インターナシ
ョナル
あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）
JALUX社員持株会
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）
計－(注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は信託業務に係るものです。
２．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は信託業務に係るものです。
３．前事業年度末現在において当社の大株主であった株式会社日本航空は株式会社日本航空インターナショナルとの合併により、株式会社日本航空インターナショナルとなりました。なお、株式会社日本航空インターナ
ショナルは平成23年４月１日に商号変更し日本航空株式会社となっています。
４．前事業年度末現在において当社の大株主であったニッセイ同和損害保険株式会社とあいおい損害保険株式会
社は合併し、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社となりました。

- 22 -

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2011/06/16 15:05:09（８）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成23年３月31日現在
区分

株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式－－－

議決権制限株式（自己株式等）

－

－

－

議決権制限株式（その他）

－

－

－

（自己保有株式）
普通株式
50,900－－（相互保有株式）
普通株式
27,000－－

完全議決権株式（自己株式等）

完全議決権株式（その他）

普通株式

12,692,700

126,927－

単元未満株式

普通株式

4,400

－

－

発行済株式総数

12,775,000－－

総株主の議決権－

126,927－②【自己株式等】
平成23年３月31日現在
自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

東京都品川区東品川
３丁目32－42

50,900－50,9000.40

三栄メンテナンス㈱千葉県山武郡芝山町
香山新田45－４

22,000－22,0000.17

東京航空クリーニング㈱東京都大田区本羽田
２丁目１－14

5,000

－

5,000

0.04

計

－

77,900－77,9000.61

所有者の氏名又は名称所有者の住所（自己保有株式）㈱JALUX（相互保有株式）（９）【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき当社の取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成21年６月19日の定時株主総会において決議されたものです。
平成21年９月24日取締役会決議（第１回新株予約権）
決議年月日

平成21年９月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）７名、当社執行役員６名

新株予約権の目的となる株式の種類「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数（株）

同上

新株予約権の行使時の払込金額（円）同上

新株予約権の行使期間同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上- 23 -

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平成22年８月25日取締役会決議（第２回新株予約権）
決議年月日

平成22年８月25日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）４名

新株予約権の目的となる株式の種類「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数（株）

同上

新株予約権の行使時の払込金額（円）同上

新株予約権の行使期間同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

同上

２【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】

会社法第155条第３号及び第７号に該当する普通株式の取得（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分

株式数（株）

価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式

54

32,724

当期間における取得自己株式

37

25,382（注）当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分

当期間

株式数（株）

処分価額の総額（円）

株式数（株）

処分価額の総額（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

－

－

－

－

消却の処分を行った取得自己株式

－

－

－

－

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

－

－

－

－

その他（新株予約権の権利行使）

16,30022,089,597－－

保有自己株式数

50,953－50,990－（注）当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び受渡による株式は含まれていません。

- 24 -

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３【配当政策】
当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な事項と認識し、安定的に配当を実施することを基本方針としています。また、内部留保資金については、更なる収益力の強化及び企業価値の向上に資するための様々な投資資金として活用していく所存です。
剰余金の配当は株主総会を決定機関とする期末配当（年１回）を基本とし、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨、定款に定めています。
平成23年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり５円の配当を実施することを決議しています。
当事業年度にかかわる剰余金の配当は以下のとおりです。
配当金の総額（千円）

決議年月日
平成23年６月17日
定時株主総会決議

１株当たり配当額（円）
５63,620４【株価の推移】（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次

第46期

第47期

第48期

第49期

第50期

決算年月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

最高（円）

2,450

2,245

1,690

1,465

903

最低（円）

1,871

1,640

950

636

585

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別

平成22年10月

平成22年11月

平成22年12月

平成23年１月

平成23年２月

平成23年３月

最高（円）

670

640

688

815

848

903

最低（円）

610

603

629

680

761

585

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

- 25 -

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５【役員の状況】
役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)3

4,900

(注)3

1,400

(注)3

2,600

(注)3

0

昭和48年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成７年10月 同社 東京簿板部 副部長
平成８年10月 同社 経営企画部 副部長
平成10年４月 同社 メディア事業部 副部長
代表取締役社長

横尾 昭信

昭和23年４月24日生

平成10年10月 同社 情報産業事業支援室長
平成12年４月 アイ・ティー・エックス㈱ 取締役
平成14年４月 同社 代表取締役社長
平成17年６月 オリンパス㈱ 執行役員
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員
平成22年６月 当社 代表取締役社長（現任）
昭和50年４月 日本航空㈱入社
平成13年４月 同社 運航企画室 副部長
平成16年４月 同社 運航企画室 業務部長
平成18年４月 同社 運航企画室 副室長 兼 運航企画室業務部長 兼 ㈱日本航空ジャパン（現 日本航空㈱）（運航企画室業務部）（出向）
平成19年４月 ㈱日本航空インターナショナル

代表取締役

高橋 淑夫

（現 日本航空㈱）執行役員

昭和25年10月２日生

平成21年４月 ㈱日本航空 執行役員（現 日本航空㈱）兼 ㈱日本航空インターナショナ
ル 執行役員 関連事業室長
平成21年６月 当社 社外取締役
平成22年６月 当社 代表取締役 副社長執行役員（現任）
平成23年４月 当社 航空・サービス事業本部長（現任）
昭和45年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成４年10月 同社 プロジェクト金融部副部長
平成８年４月 日商岩井米国会社ニューヨーク店財務部長
平成11年10月 日商岩井㈱ 米国総支配人補佐（ニューヨーク駐在）兼 日商岩井米国会社
CFO
平成12年６月 日商岩井㈱ 執行役員
取締役

正田 克彦

昭和22年５月19日生

平成12年９月 同社 財務部、金融業務部、プロジェ
クト金融部担当役員補佐
平成14年４月 日商エレクトロニクス㈱ 常任顧問役
平成14年６月 同社 代表取締役副社長
平成20年６月 双日インシュアランス㈱ 顧問
当社 社外取締役
平成21年６月 当社 取締役 常務執行役員
平成23年４月 当社 取締役 副社長執行役員 財務部・コンプライアンス部担当（現任）
昭和53年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
平成13年10月 同社 海洋エネルギープロジェクト部長
平成14年４月 同社 エネルギープロジェクト部長
平成15年10月 同社 エネルギー事業部長

取締役

寺西 清一

昭和30年10月２日生

平成18年４月 同社 執行役員 経営企画部長
平成19年４月 同社 執行役員 秘書部、経営企画部、情報企画部、広報部担当役員補佐
平成20年４月 同社 常務執行役員
平成21年４月 同社 常務執行役員 生活産業部門長（現任）
平成22年６月 当社 取締役（現任）- 26 -

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役名

職名

氏名

2011/06/16 15:05:09

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

(注)3

0

(注)4

8,400

(注)5

0

(注)5

0

昭和53年４月 日本航空㈱入社
平成15年10月 ㈱日本航空システム（現 日本航空㈱）労務部長平成19年４月 ㈱日本航空（現 日本航空㈱）執行役
員 兼 ㈱日本航空インターナショナル（現 日本航空㈱）執行役員
平成19年６月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空イ
取締役

来栖 茂実

ンターナショナル 取締役

昭和30年７月29日生

平成21年４月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員
平成22年２月 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空
インターナショナル 執行役員
平成22年12月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員（現任）
平成23年６月 当社 取締役（現任）昭和48年４月 当社入社
平成10年４月 当社 ネット・マーケティング事業本部 宝飾部長平成11年10月 当社 総務部長
平成15年６月 当社 役員待遇 メディアライフデザイ
監査役
(常勤）

安孫子 正行

昭和25年10月16日生

ン事業本部 保険部長
平成18年６月 当社 取締役 メディア・カルチャー事
業本部長
平成20年６月 当社 執行役員 生活関連・物資事業本部長
平成22年４月 当社 専任顧問
平成22年６月 当社 監査役（現任）昭和46年４月 同和火災海上保険㈱（現 ニッセイ同
和損害保険㈱）入社
平成６年４月 同社 本社 販売推進部 副部長
平成７年６月 同社 中部本部 営業第二部 部長
平成10年４月 同社 静岡支店 統括支店長
平成12年４月 同社 営業企画部 部長
平成14年４月 同社 理事 営業企画部 部長
平成15年４月 同社 理事 東京支店 統括支店長

監査役

奥山 寛二

昭和22年12月29日生

平成16年６月 同社 取締役（嘱）東京支店 統括支店
長
平成17年４月 同社 取締役（嘱）代理店開発部 部長
平成18年４月 同社 取締役 執行役員（嘱）営業推進
部 部長 兼 代理店開発部 部長
平成18年６月 同社 執行役員（嘱）代理店開発部 部
長 兼 営業推進部 部長
平成19年４月 同社 執行役員（嘱）営業推進部 部長
平成19年６月 NDI保険サービス㈱ 代表取締役社長
平成22年６月 当社 監査役（現任）昭和54年４月 東京海上火災保険㈱（現 東京海上日動火災保険㈱）入社
平成15年７月 同社 東海企業本部名古屋営業第二部
長
平成16年10月 東京海上日動火災保険㈱ 名古屋営業

監査役

佐野 清明

第二部長

昭和29年４月５日生

平成19年８月 同社 企業営業開発部長
平成20年７月 同社 理事 企業営業開発部長
平成22年７月 同社 執行役員 企業営業開発部長（現任）
平成23年６月 当社 監査役（現任）計- 27 -

17,30010717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（注）１．取締役寺西 清一、来栖 茂実の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２．監査役奥山 寛二、佐野 清明の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成24年３月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
６．当社では、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
執行体制は下記の５名で、構成されています。
役職名

氏名

代表取締役社長

横尾 昭信

CEO（最高経営責任者）

高橋 淑夫

航空・サービス事業本部長

取締役(兼)副社長執行役員

正田 克彦

財務部・コンプライアンス部担当

執行役員

片山 博幸

リテール・FB事業本部長

執行役員

久門 耕治

経営企画部・総務人事部担当

代表取締役(兼)副社長執行役員

担当業務- 28 -

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2011/06/16 15:05:09

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営の健全性、効率性等の向上のため、ガバナンス体制につき継続的に見直し、その強化をはかるため、行動規範の制定、諸規程の整備等を進め、法令・諸規程の遵守の徹底に努めてまいります。
また、経営の公正性と透明性を高めるため、迅速かつ適正な情報開示に努めるとともにＩＲ専門組織を設置し、投資家（株主）等に対する適切な広報活動にも積極的に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
コーポレート・ガバナンス充実の観点から会社経営の効率化・健全化、意思決定の迅速化等、グローバルスタンダ
ードに照準を合わせた経営体制を推進しています。（記載の人数及び会社名は平成23年６月20日現在のものです。）「取締役会」
取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法定決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役３名、社外取締役２名で構成し、毎月１回開催いたします。また、取締役の職務執行を監督するため、社外監査役２名を含む監査役３名も出席し、適切な監査が行われるようにしています。
「経営戦略会議」
取締役会の監督の下、当社及びグループ各社の経営戦略及び経営管理事項を中長期的な視点も含めて全社的視野で審議し、必要な決裁に導く機関として位置付け、常勤取締役３名に加え、規程に基づく議長の指名による執行役
員等４名の計７名で構成し、毎月２回開催しています。また常勤監査役１名も出席し、会社経営について適切な監査が行われるようにしています。
「監査役会」
監査役会は、取締役とその職責を異にする独立機関として社外監査役２名を含む監査役３名にて構成され、３ヶ月に１回開催し、詳細な監査等が必要な場合には随時開催いたします。当社業務や財産状況調査をはじめ、適法性や妥当性の詳細な監査を行う機関として位置付けています。また、監査業務を一層強化するため、国内外の子会社についても、往査を含め日常的調査が行なわれるようにしています。
ロ．当該体制を採用する理由
当社では、経営の健全性、効率性の確保を目的に、当社事業内容及び会社規模に鑑みた業務執行機能と業務管理監
督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、上記の体制を採用しています。また、株主総会で選任された社外監査役２名を含む監査役３名による適法性及び妥当性監査は、経営の公正性及び透明性を確保すると共に、取締役会による取締役の職務執行の監督機能は、取締役間の相互監視機能として働き、経営戦略及び管理事項を審議する
経営戦略会議は、業務の執行を迅速かつ適正に実現する体制と考えています。
ハ．内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めています。
また、当社は、社長を委員長とする「事業品質向上委員会」を核として、法令・倫理の遵守と公正で誠実な組織運営を推進するため、当社グループ全体に対するコンプライアンス（法令等遵守体制）の推進・啓発に努めています。
当社役社員に対しては、当社グループ共通の行動規範として「ＪＡＬＵＸグループ行動指針」を定め、パンフレッ
トの配布・社内掲示等を通じて周知徹底を図り、健全な企業行動の実践に努めています。加えて、組織的または個人による違法・不正行為に対して、その抑制と自浄作用、早期発見・早期対応を目的に、社外弁護士窓口を含めた「社内相談・報告制度」を整備しています。

- 29 -

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ニ．リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の充実が経営上の重要課題であることを認識し、職務の権限と責任を明確にするとともに、リスク管理に関する規程類を定め適正な運用を徹底させることにより事業リスクを管理し、その軽減を図っています。当社の業務執行において留意すべき事業リスクのうち、信用リスク、投資リスク、情報漏洩リスクについては、これらリスクを管理する規程、ガイドライン等を整備し、適切な管理と対応を図ることにより、業務執行の適正性と取引の安全性を確保しています。加えて、投資リスク、情報漏洩リスクは、それぞれ専門の審査・決定機関を設け、リスクの特定と発生時の対応に備え管理しています。
一方で、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、リスク管理を統括する組織として社長を本部長とする「リスク対策本部」を設置する要領を定め、即時対応ができる体制を整備しています。
③ 内部監査及び会計監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査部とコンプライアンス部を通じて、業務遂行の効率性及びコンプライアンスを確保するため、業務運営の状況を把握し、その改善をはかるため、当社各部門の業務の適法性、妥当性について内部監査を実施しています。会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法等に基づく監査を受けると同時に、会計監査を通じて業務上の改善につながる提案を受けています。また、監査役会は新日本有限責任監査法人による往査現場で適宜意見交換を行うと同時に、往査現場での講評に同席するなど円滑なコミュニケーションを図っています。なお、会計監査人への監査報酬及び非監査業務報酬については、事前に職務権限規程に基づき社内決裁を得て決定しています。なお、常勤監査役 安孫子 正行は、当社において管理部門
部長職及び執行役員、取締役等を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
イ．監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 市村 清
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 淳史※ 継続監査年数については両会計士とも７年以内であるため、記載を省略しています。
※

同監査法人は業務執行社員について、既に自主的に当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよ
う措置をとっています。

ロ．監査業務に係る補助者の構成
公認会計士
その他

６名
６名

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役の員数は２名であり、社外監査役の員数も２名です。
イ．当社と当社の社外取締役及び社外監査役との関係の概要
社外取締役：当社は、関係会社である日本航空㈱との間で、物品の販売その他業務受託等を行っており、社外取締役の来栖 茂実氏は同社の執行役員です。また、社外取締役の寺西 清一氏は、当社の関係会社である双日㈱の常務執行役員 生活産業部門長です。
社外監査役：当社は、損害保険代理店委託契約に基づき損害保険代理店業を行っており、社外監査役の佐野 清明
氏は東京海上日動火災保険㈱の執行役員であり、また、社外監査役の奥山 寛二氏はニッセイ同和損
害保険㈱（現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱）の元取締役です。
ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割と選任状況に関する当社の考え方
社外取締役に関しては、社外からの客観的な視点に基づき、豊富な経験と幅広い見識を活かし経営全般に対する監
督、チェック機能を果たすものと考えて選任しています。また、社外監査役に関しても、社外からの客観的な視点に基づき、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、当社の企業統治の有効性を高める事が出来ると考えて選任しています。

- 30 -

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2011/06/16 15:05:09

ハ．社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しています。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった
場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しています。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令に定める限度において免除することができる
旨定款で定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第423条第１項に基づく損害賠償責任を会社法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しています。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めています。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑩ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎
年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めています。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。

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2011/06/16 15:05:09⑫ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額（千円）
報酬等の総額
（千円）

役員区分

退職慰労金

対象となる
役員の員数
（人）

－

－

8

－

－

－

3

4,400

－

－

－

3

43,107

11,766

－

－

14

基本報酬

ストック
オプション

35,61623,85011,766

監査役（社外監査役を除く。）

14,857

14,857

社外役員

4,400
54,874取締役（社外取締役を除く。）

合計

賞与

ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額（千円）

対象となる役員の員数（人）54,982

内容
6

執行役員兼務取締役の執行役員分報酬です。

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役、監査役、社外役員それぞれの世間水準及び役職によるバランス等を考慮して、監査役については監査役の協議を、それ以外については取締役会の審議を経てこれを決定いたします。
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、定額報酬、賞与、ストックオプション報酬にて構成され、社外取締役の報
酬は定額報酬及び賞与、監査役（社内・社外とも）の報酬は定額報酬にて構成されています。
⑬ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 74,006千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄

貸借対照表計上額（千円）

株式数（株）

保有目的

エノテカ㈱

2,090

128,744

取引関係の強化及び維持

J.フロントリテイリング㈱

1,536

845

取引関係の強化及び維持

当事業年度
特定投資株式銘柄
J.フロントリテイリング㈱

貸借対照表計上額（千円）

株式数（株）
2,136

739

保有目的
取引関係の強化及び維持

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

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2011/06/16 15:05:09（２）【監査報酬の内容等】①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前連結会計年度
区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社

37,500―35,400

―

連結子会社

3,700

―

3,500

―

41,200―38,900―計②【その他重要な報酬の内容】（前連結会計年度）
当社の連結子会社であるJALUX AMERICAS, Inc.及びJALUX EUROPE Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネッ
トワークに属しているEarnst & Youngに対して、9,403千円の監査報酬を支払っています。
（当連結会計年度）
当社の連結子会社であるJALUX AMERICAS, Inc.及びJALUX EUROPE Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネッ
トワークに属しているEarnst & Youngに対して、10,145千円の監査報酬を支払っています。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
監査日数等を勘案の上、交渉により決定しています。

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2011/06/16 15:05:09

第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。
以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。
なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。
なお、第49期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第50期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しています。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の連結財務諸表及び第49期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表並びに当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結財務諸表及び第50期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けています。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等に適切に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しています。

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2011/06/16 15:05:09

１【連結財務諸表等】（１）【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】(単位：千円)前連結会計年度(平成22年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
有価証券
たな卸資産
未収入金
繰延税金資産その他
貸倒引当金

当連結会計年度(平成23年３月31日)

8,143,114
9,732,202－※4

流動資産合計6,345,498
2,389,436
808,651
1,053,907△60,958※4

620,554
1,805,449△110,266

28,411,851

固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）

5,007,068
8,822,161
1,000,000
5,213,580－

22,358,547※2

5,733,595△2,159,721※2

4,774,929△1,497,124※2

3,573,873※2

3,277,805

機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）

167,634△138,302

66,869△44,059

29,33122,809航空機
減価償却累計額※22,925,448△1,777,635

2,020,172△1,504,603

航空機（純額）※2

1,147,813

515,568

951,430△611,815

1,147,247△673,599

その他
減価償却累計額
その他（純額）339,615

土地
建設仮勘定

※2
※2

有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエア
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
長期差入保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

※1

投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計- 35 -

1,844,350
1,153,521

473,648※2

2,043,115
4,093

8,088,506

6,337,041

1,151,866
212,176

665,184
33,8201,364,042

699,004

2,263,298
438,058
2,139,695
641,099
167,428△74,854※1

2,043,988
352,536
2,101,785
612,910
125,768△41,772

5,574,725

5,195,218

15,027,273

12,231,264

43,439,125

34,589,811

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)前連結会計年度(平成22年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払法人税等
未払費用
本社移転費用引当金
その他※2

流動負債合計9,677,495
7,131,392
92,2992,092,777
123,523
2,486,373

当連結会計年度(平成23年３月31日)※22,488,805

21,603,861

固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
その他※2

固定負債合計6,854,359
186,586
92,231
168,654709,9138,514,286
2,515,993
60,0501,844,389－
15,423,526※2

4,044,205
292,457
28,275－825,9038,011,745

5,190,841

負債合計

29,615,607

20,614,367

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

2,558,550
711,4999,991,571△97,8722,558,550
711,250
10,482,317△75,687

13,163,748

13,676,429△1,389△21,994

2,748△556,762

17,761△823,396△555,403△827,629

新株予約権
少数株主持分

21,381
1,193,791

13,276
1,113,367

純資産合計

13,823,518

13,975,444

負債純資産合計

43,439,125

34,589,811

株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計- 36 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】【連結損益計算書】(単位：千円)
(自
至
売上高
売上原価

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)※4

105,561,308
83,809,256(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)※495,541,254
74,970,532

売上総利益

21,752,052

20,570,721

販売費及び一般管理費
荷造運搬費
給料及び手当
退職給付費用賃借料
減価償却費
貸倒引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
その他

1,283,038
7,932,561
521,295
4,292,941
816,604
6,818
27,872
7,165,910

1,213,216
6,608,271
441,198
3,637,302
710,696
24,78812,7006,376,101

販売費及び一般管理費合計

22,047,044

19,024,276

営業利益又は営業損失（△）△294,992

1,546,445

16,321
7,897
99,547
9,310
47,661
132,490

14,794
7,494
149,367
71,37850,004109,255

営業外収益合計

313,228

402,293

営業外費用
支払利息
支払手数料
控除対象外消費税等
その他

173,882
50,83965,40038,436

171,985
34,533
117,218
21,308

営業外費用合計

328,557

345,045△310,321

1,603,693

営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
持分法による投資利益
仲介手数料
その他

経常利益又は経常損失（△）
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
貸倒引当金戻入額
その他※1

特別利益合計44,57570,966
8,356
9,495
133,393- 37 -※1

10,778
195,4448,786
1,351
216,36110717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)(自至特別損失
固定資産処分損
固定資産減損損失
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
特別退職金
のれん償却額
その他

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)※2※3

特別損失合計税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計少数株主損益調整前当期純利益
少数株主利益又は少数株主損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）- 38 -

42,229368,573
8,513
126,023804,511－
264,154(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)※2※3

104,193
306,161
89,289－－161,937
104,983

1,614,005

766,567△1,790,933

1,053,487

182,726△714,329

108,004
468,828△531,602

576,833－

476,654

3,736△16,043△1,263,067

492,69710717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【連結包括利益計算書】（単位：千円）(自至
少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

476,654－－－－△29,502

包括利益

－

（内訳）
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益－－- 39 -

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)－－

その他の包括利益合計(自至15,012△259,484△2,009△275,984※2※1200,670
220,471△19,801

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09③【連結株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

2,558,550

2,558,550

－

－

当期末残高

2,558,550

2,558,550

711,499

711,499

－

△249

－

△249

711,499

711,250

11,868,103

9,991,571△446,986△1,263,067△166,478－

492,697－△1,951

資本剰余金
前期末残高
当期変動額
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高- 40 -－△1,876,532

490,746

9,991,571

10,482,317△11,213△97,872△86,659－

22,217△86,659

22,185△97,872△75,687

15,126,940

13,163,748△446,986△1,263,067△166,478△86,659－－
492,697－△32△1,963,192

512,681

13,163,748

13,676,429△32

20,016

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)(自至その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
為替換算調整勘定
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
新株予約権
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 41 -

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)△25,214△1,38923,824△20,605

23,824△20,605△1,389△21,994

948

2,748

1,800

15,012

1,800

15,012

2,748

17,761△581,058△556,762

24,295△266,633

24,295△266,633△556,762△823,396△605,324△555,403

49,920△272,226

49,920△272,226△555,403△827,629－

21,381

21,381△8,104

21,381△8,104

21,381

13,276

1,180,632

1,193,791

13,158△80,423

13,158△80,423

1,193,791

1,113,367

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)
(自
至
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 42 -

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

15,702,249

13,823,518△446,986△1,263,067△166,478△86,659－－
492,697－△32

84,46020,016△360,755△1,878,731

151,926

13,823,518

13,975,444

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09④【連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)(自至
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）持分法による投資損益（△は益）固定資産除・売却損益（△は益）
固定資産減損損失
投資有価証券売却損益（△は益）投資有価証券評価損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
前渡金の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
破産更生債権等の増減額（△は増加）
前払年金費用の増減額（△は増加）
その他

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)△1,790,933

1,053,487

1,143,430△121,498

1,059,910
16,524
105,870△22,288

108,631△24,218
173,882△3,881△9,310△2,346
368,573
55,056
8,513
2,018,482
368,269△3,678,171△18,000

171,985
1,941△71,378
93,415306,161△195,444
89,2891,971,747
1,008,950△1,049,229

441,747
64,98394,368601,106

8,289
18,180△7,127－
698,995

小計△201,314

5,259,279

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
特別退職金の支払額

59,322△159,159△195,685
130,557△804,511

82,042△180,217△214,402－－△1,170,791

4,946,702△1,504,896△1,137,284

87,364△408,080△77,048

1,046,605△94,694△244

202,541△166,924

355,961△17,031

68,127△979
59,014△23,386

93,008△5,662－△194,601

71,59275,499261,714△7,729△1,617,173

300,042

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
長期差入保証金増加による支出
長期差入保証金減少による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

- 43 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
その他

3,349,104
3,661,590△1,654,567△446,527△40,339△44,964△5,167,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,824,294△7,334,440

12,014△52,380

2,048,343△2,140,076

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高

11,324△2,096,411△1,339△60,000△20,103

6,091,048

現金及び現金同等物の期末残高※1- 44 -

8,139,392

8,139,392※1

5,999,315

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【継続企業の前提に関する事項】（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至──────────

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

──────────

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

１．連結の範囲に関する事項(1）連結子会社の数及び連結子会社名

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項(1）連結子会社の数及び連結子会社名

連結子会社は、JALUX EUROPE Ltd.、JALUXAMERICAS, Inc.、JALUX ASIA Ltd.、㈱JAL-DFS、㈱連結子会社は、JALUX EUROPE Ltd.、JALUXAMERICAS, Inc.、JALUX ASIA Ltd.、㈱JAL-DFS、㈱JALUXエアポート、JALUX SHANGHAI Co., Ltd.、JALUXASIA SERVICE Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、㈱JALUXエアポート、JALUX SHANGHAI Co., Ltd.、JALUXASIA SERVICE Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、㈱JALUX保険サービス、JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.、㈱主婦の友ダイレクト、SIAM JALUX Ltd.の12社でJALUX保険サービス、JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.、㈱主婦の友ダイレクト、SIAM JALUX Ltd.、㈱JALUXト

す。
なお、SIAM JALUX Ltd.については平成21年10月９

ラストの13社です。
なお、㈱JALUXトラストについては平成23年３月11日に新たに設立したため、連結の範囲に含めています。

日に新たに設立したため、連結の範囲に含めています。

(2）非連結子会社の数及び非連結子会社名
非連結子会社は、JALUX HAWAII，Inc.の１社です。

(2）非連結子会社の数及び非連結子会社名
非連結子会社は、JALUX HAWAII，Inc.の１社です。

なお、㈱JYファッションクリエイトは当連結会計年度において清算結了しています。
(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
非連結子会社１社は、小規模会社であり、総資産、(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
同左

売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていませんので、連結の範囲から除外しています。
２．持分法の適用に関する事項

２．持分法の適用に関する事項(1）持分法適用の非連結子会社数
０社(1）持分法適用の非連結子会社数
同左(2）持分法適用の関連会社数
東京航空クリーニング㈱、㈱東京機内用品製作所、(2）持分法適用の関連会社数
東京航空クリーニング㈱、㈱東京機内用品製作所、㈱JALロジスティクス、三栄メンテナンス㈱、航空機材㈱、㈱JALUXライフデザイン、㈱UJプランニング、㈱ロジ・レックス、三栄メンテナンス㈱、航空機材㈱、㈱JALUXライフデザイン、LAO JAPAN AIRPORTLAO JAPAN AIRPORT TERMINAL SERVICES Co., Ltd.の８社です。

TERMINAL SERVICES Co., Ltd.の７社です。
なお、㈱UJプランニングは、当社が保有する同社株

なお、㈱マルヨシは、当社が保有する同社株式を一部売却し、関連会社ではなくなったため、持分法の適式を売却したため、持分法の適用範囲から除外しています。

用範囲から除外しています。

また、㈱JALロジスティクスは、平成22年11月２日に㈱ロジ・レックスに社名変更しています。

(3）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
非連結子会社JALUX HAWAII, Inc.の１社、及び関連会社㈱オーエフシー、㈱JALエアロ・コンサルティン
グ、㈱NAA&JAL-DFSの３社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用していません。

- 45 -(3）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
同左

10717806_有価証券報告書_20110616150440（自至2011/06/16 15:05:09

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちJALUX EUROPE Ltd．、JALUX

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
同左

AMERICAS, Inc．、JALUX ASIA Ltd．、JALUXSHANGHAI Co., Ltd.、JALUX ASIA SERVICE Ltd.、JALUX HONG KONG Co., Ltd.、JALUX ASIA
RECRUITMENT Ltd.、SIAM JALUX Ltd.の８社の決算日は12月31日です。
連結財務諸表の作成にあたりましては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。
４．会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

４．会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

イ．有価証券
その他有価証券……

決算日の市場価格等に基づく時価法によっていま時価のあるもの……

同左

時価のないもの……

同左す。
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は主として総平均法によ
時価のないものり算定しています。）
主として総平均法による……

原価法によっています。
ロ．デリバティブ

ロ．デリバティブ

時価法によっています。
ハ．たな卸資産ハ．たな卸資産

(イ）商品

(イ）商品

……

同左

(ロ）販売用不動産……

同左(ハ）貯蔵品

……

同左

同左

……

提出会社は、移動平均法
による原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算定）、また、連結子会社
は、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）によっています。

(ロ）販売用不動産……

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて減価償却を行っていま(ハ）貯蔵品す。
最終仕入原価法（貸借対……

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。

- 46 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440（自至2011/06/16 15:05:09

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法①有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法①有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）

イ．航空機…… 経済的耐用年数に基づく定額法を採用しています。

イ．航空機

……

同左

ロ．上記以外の有形固定資産…… 提出会社及び国内連結子会社は、主として定額法

ロ．上記以外の有形固定資産……

同左（空港店舗建物及び賃貸用
建物）及び、定率法（その他有形固定資産）を採用しています。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減
価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する３年間で均等償却する方法によっています。
また、海外連結子会社については、主として経済的耐用年数に基づく定額法を採用しています。
②無形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）
定額法によっています。

②無形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）
同左

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一基準によっています。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社
内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。
③リース資産③リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

- 47 -

同左

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至(3）重要な引当金の計上基準①貸倒引当金…… 債権の貸倒による損失に備(3）重要な引当金の計上基準①貸倒引当金…… 同左（自至えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
②役員賞与引当金……

役員及び執行役員の賞与の支払いに充てるため、当連結②役員賞与引当金……

③退職給付引当金……

同左

会計年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
③退職給付引当金……

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
過去勤務債務については、います。
過去勤務債務については、定額法により５年間で費用処理しています。

定額法により５年間で費用処理しています。

数理計算上の差異について
は、定額法により、翌連結会

数理計算上の差異について
は、定額法により、翌連結会

計年度から５年間で費用処理しています。

計年度から５年間で費用処理しています。

（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基――――――――――

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号
平成20年7月31日）を適用しています。
なお、これによる損益に与える影響はありません。
④役員退職慰労引当…… 役員の退職慰労金の支払に金備え、内規に基づく期末退職金の必要額全額を役員退職慰④役員退職慰労引当……

同左金

労引当金として計上しています。
⑤本社移転費用引当…… 本社移転に係る費用に備え金るため、発生する費用見込額を計上しています。

- 48 -――――――――――

10717806_有価証券報告書_20110616150440（自至2011/06/16 15:05:09

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至(4）重要なヘッジ会計の方法

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(4）重要なヘッジ会計の方法①ヘッジ会計の方法
主として、繰延ヘッジ処理によっています。また、①ヘッジ会計の方法
同左

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務について
は、振当処理の要件を満たすものは、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利用していま②ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針同左す。外貨建金銭債権債務については、将来の為替相場の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為
替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フローを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。
③ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引は、基本方針及び定められた権限に基づく承認後、統括部門である財務部において取引の締③ヘッジ有効性評価の方法
同左

結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告しています。
――――――――――(5）のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、個々の投資ごとの投資効果の発現する期間で均等償却しています。

――――――――――(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっています。
(7）消費税等の会計処理(5）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しています。
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左――――――――――

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。
６．のれんの償却に関する事項
のれんについては、個々の投資ごとの投資効果の発現する期間で均等償却しています。
７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっています。

- 49 -――――――――――――――――――――

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至――――――――――

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）（資産除去債務に関する会計基準の適用）
当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しています。
これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微です。

【表示方法の変更】（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至（連結貸借対照表）「未収入金」は、前連結会計年度は流動資産の「その当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）（連結貸借対照表）
前連結会計年度まで区分掲記していました「未収入金」

他」に含めて表示していましたが、当連結会計年度におい （当連結会計年度末の残高は960,936千円）は、当連結会て、資産の総額の100分の５を超えたため、区分掲記して 計年度において、資産の総額の100分の５以下となったたいます。
なお、前連結会計年度末の「未収入金」の額はめ、流動資産の「その他」に含めて表示することにしました。

1,949,265千円です。
――――――――――（連結損益計算書）
１．当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ
く「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しています。
２．前連結会計年度まで区分掲記していました「特別退職金」（当連結会計年度は8,192千円）は、当連結会計年度において、特別損失の総額の100分の10以下となった
ため、特別損失の「その他」に含めて表示することにし――――――――――ました。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
営業活動によるキャッシュ・フローの「特別退職金の支払額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくなったため「税金等調整前当期純利益」に含めています。
なお、当連結会計年度の「税金等調整前当期純利益」に含まれる「特別退職金の支払額」は8,192千円です。

- 50 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【追加情報】（自至

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

資産の保有目的の変更

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――――――

従来、流動資産に計上されていた「たな卸資産」（販売用不動産）1,373,549千円を、保有目的の変更により当連
結会計年度末に有形固定資産の「土地」及び「建物及び構築物」に振替えています。
――――――――――

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用しています。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しています。

【注記事項】（連結貸借対照表関係）
前連結会計年度（平成22年３月31日）

当連結会計年度（平成23年３月31日）※１．非連結子会社及び関連会社に対する株式は次のとお ※１．非連結子会社及び関連会社に対する株式は次のとお
りです。
りです。
（千円）
投資有価証券（株式）※２．担保に供している資産
建物及び構築物
土地（千円）
投資有価証券（株式）1,863,101（千円）※２．担保に供している資産
建物
土地

1,714,991
1,803,987

航空機
建設仮勘定

661,476
872,468

計

5,052,924

計

3,980,993（千円）

長期借入金※（千円）

長期借入金※（千円）
2,113,221
1,867,771

上記の資産を、

上記の資産を、
短期借入金

1,843,573

3,500,000の担保に供しています。

4,500,000
4,268,346※一年以内に返済予定の長期借入金1,163,293千円
を含みます。

の担保に供しています。
※一年以内に返済予定の長期借入金276,230千円をなお、連結貸借対照表では一年以内に返済予定の長期借入金は「短期借入金」に含めて表示してい含みます。
なお、連結貸借対照表では一年以内に返済予定のます。

長期借入金は「短期借入金」に含めて表示しています。
３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。こ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

貸出コミットメントの総額
借入実行残高差引額

貸出コミットメントの総額

4,500,000 千円
4,500,000 千円

借入実行残高差引額－ 千円※４．たな卸資産の内訳は、次のとおりです。
商品及び製品6,019,685 千円

4,000,000 千円－ 千円
4,000,000 千円※４．たな卸資産の内訳は、次のとおりです。
商品及び製品4,930,999 千円

販売用不動産217,067 千円

販売用不動産175,891 千円

原材料及び貯蔵品

108,746 千円

原材料及び貯蔵品

106,688 千円- 51 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（連結損益計算書関係）
前連結会計年度（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）※１．固定資産売却益の内容は、次のとおりです。

当連結会計年度（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）※１．固定資産売却益の内容は、次のとおりです。

(千円)

機械装置及び運搬具
土地
計

(千円)

建物及び構築物
270
機械装置及び運搬具
9,576
その他有形固定資産
78
土地
853
計
10,778※２．固定資産処分損の内容は、次のとおりです。

662
43,912
44,575※２．固定資産処分損の内容は、次のとおりです。
(千円)

(千円)

建物及び構築物
建物及び構築物
28,04341,858
機械装置及び運搬具
その他有形固定資産
292,152
その他有形固定資産
土地
9,311
52,782
ソフトウェア
建設仮勘定
4,484
7,400
その他無形固定資産360
計104,193
計
42,229※３．固定資産減損損失※３．固定資産減損損失
当連結会計年度において、以下の資産について減損損
当連結会計年度において、以下の資産について減損損
失を計上しました。
失を計上しました。
減損損失
減損損失
場所
用途
種類
場所
用途
種類
（千円）
（千円）
空港店舗全
空港店舗
建物・工具
空港店舗全
空港店舗
建物・工具
23,211
23,251
４件（愛知
器具備品
６件（長崎
器具備品・
県常滑市
県大村市
ソフトウェ
他）
他）
ア
東京都品川
事業資産
工具器具備
東京都品川 本社資産等 建物・工具
93,917244,756
区
品・ソフト
区
器具備品・
ウェア
ソフトウェ
ア
千葉県成田 賃貸用不動 建物、土地
169,913
東京都品川
事業資産
工具器具備
3,951
産
市
区他
品・ソフト
ウェア
静岡県伊東
市

遊休資産

土地

12,327

アメリカ
カリフォル
ニア州

事業資産

建物・ソフ
トウェア

アメリカ
カリフォル
ニア州

事業資産

航空機

84,327

当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。また、賃貸用不動産については、市場価格の低下による資産の見直しに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額により、使用価値については将来キャッシュ・フ
ローを3.1％で割り引いて算定しています。

19,079

当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グループのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。また、本社資産等については、事業構造改革による資産の見直しや本社移転の意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。なお、遊休資産については帳簿価額に比し著しく時価が下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額により、使用価値については将来キャッシュ・フ
ローを2.7％～5％で割り引いて算定しています。
※４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金 ※４．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ
ています。
ています。
267,287千円
87,824千円- 52 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440（連結包括利益計算書関係）
当連結会計年度（自 平成22年４月１日
※１

※２

至

2011/06/16 15:05:09

平成23年３月31日）

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益
親会社株主に係る包括利益△1,213,147千円
少数株主に係る包括利益

4,089

計

△1,209,057

当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

17,480千円

為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額

25,340
5,652

1,800

計

50,273（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）12,775－－

12,775

12,775－－

12,775

15

63

－

77

15

63

－

77

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式
合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加63千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加63千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株によるものです。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分

新株予約権の内訳

提出会社
（親会社）

ストック・オプションとしての新株予約権
合計

新株予約権の目的となる株式の数（株）
新株予約権
当連結会計
の目的とな
年度末残高
る株式の種 前連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計
（千円）
類
年度末
年度増加
年度減少
年度末
－

－

－

－

－

21,381

－

－

－

－

－

21,381

３．配当に関する事項(1）配当金支払額（決議）
平成21年６月19日
定時株主総会

株式の種類
普通株式

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）446,98635- 53 -

基準日

効力発生日

平成21年３月31日

平成21年６月22日

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）12,775－－

12,775

12,775－－

12,775

77

0

16

61

77

0

16

61

発行済株式
普通株式
合計
自己株式
普通株式
合計

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものです。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少16千株は、ストック・オプションの行使によるものです。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数（株）
新株予約権
当連結会計
の目的とな
年度末残高
る株式の種 前連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計
（千円）
類
年度末
年度増加
年度減少
年度末

区分

新株予約権の内訳

提出会社
（親会社）

ストック・オプションとしての新株予約権
合計

－

－

－

－

－

13,276

－

－

－

－

－

13,276

３．配当に関する事項(1）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
株式の種類

（決議）
平成23年６月17日
定時株主総会

普通株式

配当金の総額（千円）

配当の原資

63,620利益剰余金

１株当たり配
当額（円）
5

基準日

効力発生日

平成23年３月31日 平成23年６月20日（連結キャッシュ・フロー計算書関係）（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に ※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係掲記されている科目の金額との関係（平成22年３月31日現在）（千円）
現金及び預金勘定
預入期間が３ヶ月を超える定期預金等
現金及び現金同等物

8,143,114△3,7218,139,392- 54 -（平成23年３月31日現在）（千円）
現金及び預金勘定

5,007,068

有価証券勘定預入期間が３ヶ月を超える定期預金等

1,000,000△7,753

現金及び現金同等物

5,999,315

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（リース取引関係）
（借手側）
（自
至

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容① リース資産の内容
主として、トラベルリテール事業における販売管理
主として、リテール事業における販売管理設備（有設備（有形固定資産の「その他」）です。
形固定資産の「その他」）です。
② リース資産の減価償却の方法② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 (2）重要な減価「４．会計処理基準に関する事項 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ
ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法にース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり
準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりです。
です。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産その他

63,566

48,53515,030

無形固定資産ソフトウェア

9,195

8,072

合計

72,76156,608(2)未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産その他

39,39135,569

3,821

1,122

無形固定資産ソフトウェア

2,223

2,052

170

16,153

合計

41,61437,622

3,992

(千円)

(2)未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超

14,0335,025

合計
19,059(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料

(千円)
4,746
224

合計
4,971
(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当(千円)

額
支払リース料

25,886

減価償却費相当額
支払利息相当額(千円)
13,594

減価償却費相当額
支払利息相当額

23,791722(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法

11,499273(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法…

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

同左

利息相当額の算定方法… リース料総額とリース物件の取得価額相当額

利息相当額の算定方法
同左の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。
(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。
２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料(千円)(減損損失について)
同左
２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料

(千円)

１年以内

115,195

１年以内

86,964

１年超215,352

１年超

179,126

合計

合計

330,548- 55 -

266,09110717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

（貸手側）
（自
至

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

１．ファイナンス・リース取引

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

リース債権（流動資産）の連結決算日後の予定回収額

リース債権（流動資産）の連結決算日後の予定回収額

リース債権
（千円）

リース債権
（千円）

１年以内

34,265

１年以内

10,564

１年超
２年以内

25,681

１年超
２年以内

10,816

２年超
３年以内

24,096

２年超
３年以内

6,353

３年超
４年以内

19,869

３年超
４年以内

4,443

４年超
５年以内

16,364

４年超
５年以内

－

５年超

10,532５年超－

２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料
１年以内
１年超

２．オペレーティング・リース取引(千円)
773,329

１年超3,605,082
合計

未経過リース料
１年以内(千円)
264,554
2,581,846

合計

4,378,412

2,846,401（転貸リース）
未経過受取リース料期末残高
１年以内
１年超

(千円)

未経過受取リース料期末残高(千円)

1,765,105

１年以内

1,655,421

5,348,267

１年超

5,180,451

未経過支払リース料期末残高

7,113,373(千円)

未経過支払リース料期末残高

6,835,873
(千円)

１年以内

1,695,023

１年以内

1,609,547

１年超

7,750,923

１年超

6,683,043

合計

合計

合計

合計

9,445,946- 56 -

8,292,591

10717806_有価証券報告書_20110616150440（金融商品関係）
前連結会計年度（自平成21年４月１日

2011/06/16 15:05:09

至平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しています。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生
じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されています。
長期差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されています。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）です。このうち一部は金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約
取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引です。また、債券にデリバティブを含む複合金融商品があります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処
理基準に関する事項（4）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3）金融商品に係るリスク管理体制① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、社内規程に従い、営業債権、未収入金及び長期差入保証金について、財務コンプライアンス
部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しています。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建て営業債権債務の為替変動リスクに対して為替予約を利用しヘッジを行っています。また、長期借入金において、変動金利で借入を行い、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る場合に、ヘッジの有効性評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしている場合に限り、個別契約ごとに金利スワップを利用し、ヘッジを行っています。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた管理規程に従い、担当部署が当該案件ごとに権限設定の定める決裁権者による承認を得て行っています。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

- 57 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

２．金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２．参照）。
連結貸借対照表計上額（千円）

時価（千円）

差額（千円）(1）現金及び預金

8,143,114

8,143,114－(2）受取手形及び売掛金

9,732,202

9,732,202－(3）未収入金

2,389,436

2,389,436－

240,466

240,466－

20,505,219

20,505,219－(1）支払手形及び買掛金

9,677,495

9,677,495－(2）短期借入金(*1)

5,486,594

5,486,594－(3）長期借入金(*1)

8,499,157

8,475,143△24,014

23,663,247

23,639,233△24,014

4,634

4,634

－

(4）投資有価証券
資産計

負債計
デリバティブ取引(*2)(*1)一年内に返済予定の長期借入金は(3)長期借入金に含めています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託及び債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。なお、複合金融商品の組込デリバティブ取引の時価は、投資有価証券の時価に含めて記載しています。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

2,022,832

長期差入保証金

2,139,695

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めていません。

- 58 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
１年超
５年以内
（千円）

１年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金8,074,761－－－

受取手形及び売掛金

9,732,202

－

－

－

未収入金

2,389,436

－

－

－

－

－

－

100,000

20,196,400－－

100,000

投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(1) 債券（その他）合計

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。
（追加情報）
当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しています。
当連結会計年度（自平成22年４月１日

至平成23年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しています。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
有価証券及び投資有価証券は主として譲渡性預金及び株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されています。
長期差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、１年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについて
は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）です。このうち一部は金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約
取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引です。また、債券にデリバティブを含む複合金融商品があります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処
理基準に関する事項（4）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3）金融商品に係るリスク管理体制① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、社内規程に従い、営業債権及び長期差入保証金について、財務コンプライアンス部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しています。

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10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建て営業債権債務の為替変動リスクに対して為替予約を利用しヘッジを行っています。また、長期借入金において、変動金利で借入を行い、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る場合に、ヘッジの有効性評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしている場合に限り、個別契約ごとに金利スワップを利用し、ヘッジを行っています。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた管理規程に従い、担当部署が当該案件ごとに権限設定の定める決裁権者による承認を得て行っています。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２．参照）。
連結貸借対照表計上額（千円）

時価（千円）

差額（千円）(1）現金及び預金

5,007,068

5,007,068－(2）受取手形及び売掛金

8,822,161

8,822,161－(3）有価証券及び投資有価証券

1,104,270

1,104,270－

14,933,501

14,933,501－

8,514,286

8,514,286－

213,597

213,597－(3）未払費用

1,844,389

1,844,389－(4）長期借入金(*1)

6,346,601

6,282,397△64,204

16,918,875

16,854,670△64,204

29,94729,947－

資産計(1）支払手形及び買掛金(2）短期借入金(*1)

負債計
デリバティブ取引(*2)(*1)一年内に返済予定の長期借入金は(4)長期借入金に含めています。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。

- 60 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)有価証券及び投資有価証券
有価証券は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。また、投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託及び債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。なお、複合金融商品の組込デリバティブ取引の時価は、投資有価証券の時価に含めて記載しています。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

1,939,718

長期差入保証金

2,101,785

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めていません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
１年超
５年以内
（千円）

１年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金4,969,551－－－

受取手形及び売掛金

8,822,161

－

－

－

－

－

－

100,000

1,000,000－－－

14,791,712－－

100,000

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(1) 債券（その他）(2) その他
合計

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

- 61 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（有価証券関係）
前連結会計年度（平成22年３月31日）
１．その他有価証券
連結貸借対照表計上額（千円）

取得原価（千円）

129,589

92,27737,311① 国債・地方債
等

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

－

－

－

(3）その他－－－

129,589

92,27737,311

13,16020,020△6,860

－

－

－

－

－

－

③ その他

82,160100,000△17,840(3）その他

15,55720,000△4,442

110,877

140,020△29,142

240,466

232,297

8,168

種類
(1）株式

差額（千円）(2）債券
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の

小計
(1）株式
(2）債券
① 国債・地方債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの

等
② 社債

小計
合計
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額

159,731千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自
種類
(1）株式

平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

売却益の合計額（千円）

売却額（千円）

売却損の合計額（千円）

135,763

22,61627,785① 国債・地方債等

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

－

－

－

(3）その他

2,367

12

374

138,131

22,62828,160(2）債券

合計- 62 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

当連結会計年度（平成23年３月31日）
１．その他有価証券種類

連結貸借対照表計上
額（千円）

(1）株式

取得原価（千円）

差額（千円）

－

－

－

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

－

－

－

(3）その他

－

－

－

－

－

－

12,117

21,862△9,745① 国債・地方債
等

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

77,710100,000△22,290(3）その他

1,014,442

1,020,000△5,557

1,104,270

1,141,862△37,592

1,104,270

1,141,862△37,592(2）債券① 国債・地方債
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の

等

小計
(1）株式
(2）債券
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの

小計
合計

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 96,144千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自
種類
(1）株式

平成22年４月１日

至

平成23年３月31日）

売却益の合計額（千円）

売却額（千円）

売却損の合計額（千円）

250,800

159,141－① 国債・地方債等

－

－

－

② 社債

－

－

－

③ その他

－

－

－

(3）その他－－－

250,800

159,141

－

(2）債券

合計

- 63 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440（デリバティブ取引関係）
前連結会計年度（自 平成21年４月１日

至

2011/06/16 15:05:09

平成22年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引(1）通貨関連
前連結会計年度(平成22年３月31日)
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

売掛金

525,874－△14,474米ドル

買掛金

934,965－

20,765ユーロ

買掛金121,506－△2,257

その他

買掛金

25,212

－

601

売掛金

275,885

－

時価
(千円)

為替予約取引売建
米ドル
原則的処理方法

買建

為替予約取引売建
米ドル
為替予約等の振当処理

（注）２

買建
米ドル

買掛金

963,863

－

ユーロ

買掛金

10,231

－

その他

買掛金

13,121－2,870,662

－

合計

4,634

(注）１．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
２．為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
(2）金利関連
前連結会計年度(平成22年３月31日)
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
(千円)

620,000

420,000（注）

金利スワップ取引
金利スワップの特例処理
変動受取・固定支払

長期借入金(注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

- 64 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引(1）通貨関連
当連結会計年度(平成23年３月31日)
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
(千円)

為替予約取引売建
米ドル
原則的処理方法

売掛金

90,648

－

△551

米ドル

買掛金

1,337,963－

13,189ユーロ

買掛金70,756

－

2,940

その他

買掛金

374,377－

14,367

売掛金

4,242

－

買建

為替予約取引売建
米ドル
為替予約等の振当処理

（注）２

買建
米ドル

買掛金

1,264,898

－

ユーロ

買掛金

21,342

－

その他

買掛金

4,222

－

3,168,450－

合計

29,947(注）１．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
２．為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
(2）金利関連
当連結会計年度(平成23年３月31日)
ヘッジ会計の方法

取引の種類

主なヘッジ対象

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
(千円)

420,000

220,000（注）

金利スワップ取引
金利スワップの特例処理
変動受取・固定支払

長期借入金(注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

- 65 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社３社は、確定給付型の企業年金制度として、退職一時金制度及び確定給付型年金制度を採用しています。また、当社及び海外連結子会社においては、確定拠出型の企業年金制度を採用しています。
２．退職給付債務に関する事項
前連結会計年度（平成22年３月31日）

当連結会計年度（平成23年３月31日）△3,368,264△2,820,147

2,544,721

2,069,264(3)退職給付引当金（千円）

186,586

292,457

差引(1)+(2)+(3)（千円）△636,956△458,426(4)未認識数理計算上の差異 (千円)

△455,926△337,739(5)未認識過去勤務債務（千円）△181,030△120,686(1)退職給付債務（千円）(2)年金資産（千円）(差引分内訳)（注）国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。
３．退職給付費用に関する事項（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(1)勤務費用（千円）

166,773

150,177(2)利息費用（千円）

56,82845,379(3)期待運用収益（千円）△60,795△44,776(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円）

130,994

126,723(5)過去勤務債務の費用処理額（千円）

60,34360,343354,143

337,846

退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)（千円）（注）上記以外に当社及び連結子会社における確定拠出型年金の掛金が退職給付費用として生じています。
４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(1)割引率（％）

1.8

1.8

(2)期待運用収益率（％）

2.5

2.5

期間定額基準期間定額基準(4)数理計算上の差異の処理年数（年）55(5)過去勤務債務の額の処理年数（年）55(3)退職給付見込額の期間配分方法- 66 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440（ストック・オプション等関係）
前連結会計年度（自 平成21年４月１日

至

2011/06/16 15:05:09

平成22年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費（給料及び手当）
21,381千円
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況(1）ストック・オプションの内容
平成21年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数

当社取締役（社外取締役除く）

７名

当社執行役員６名

株式の種類別のストック・オプションの数（注）普通株式

23,600株

付与日

平成21年10月29日

権利確定条件

権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間平成21年10月30日から平成51年10月29日まで（注）株式数に換算して記載しています。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
平成21年ストック・オプション
権利確定前

（株）

前連結会計年度末－

付与

23,600

失効

－

権利確定

23,600

未確定残

－

権利確定後

（株）

前連結会計年度末－

権利確定

23,600

権利行使

－

失効

－

未行使残

23,600② 単価情報平成21年ストック・オプション
権利行使価格（円）

1

行使時平均株価（円）－

付与日における公正な評価単価
（円）

1,208

- 67 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成21年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
① 使用した評価技法② 主な基礎数値及び見積方法

ブラック・ショールズ式
平成21年ストック・オプション

株価変動性（注）１28.968％

予想残存期間（注）２

2.50年

予想配当（注）３35円／株

無リスク利子率（注）４

0.3412％（注）１．２.５年間（平成19年５月から平成21年10月まで）の株価実績に基づき算定しています。
２．過去取締役の退任状況から、役員の在任期間及び、退任時の年齢を基に推定して見積もっています。
３．平成21年３月期の配当実績によっています。
４．残存期間が、予想残存期間に近似する長期国債の複利利回りの平均値です。
当連結会計年度（自平成22年４月１日

至

平成23年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名
販売費及び一般管理費（給料及び手当）
11,766千円
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況(1）ストック・オプションの内容
平成21年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数
株式の種類別のストック・オプショ
ンの数（注）

当社取締役（社外取締役除く）７名
当社執行役員普通株式

６名

23,600株

平成22年ストック・オプション
当社取締役（社外取締役除く）４名
普通株式

15,000株

付与日

平成21年10月29日

平成22年９月24日

権利確定条件

権利確定条件は付されていません。

権利確定条件は付されていません。

対象勤務期間

対象勤務期間の定めはありません。

対象勤務期間の定めはありません。

平成21年10月30日から平成51年10月

平成22年９月25日から平成52年９月

29日まで

24日まで

権利行使期間（注）株式数に換算して記載しています。

- 68 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
平成21年ストック・オプション
権利確定前

平成22年ストック・オプション（株）

前連結会計年度末

－

－

付与

－

15,000

失効

－

－

権利確定

－

15,000－－23,600－

権利確定－

15,000

権利行使

16,300

－

失効

2,400

－

未行使残

4,900

15,000

未確定残
権利確定後

（株）

前連結会計年度末② 単価情報平成21年ストック・オプション

平成22年ストック・オプション

権利行使価格（円）

1

1

行使時平均株価

（円）

661

－

1,208

654

付与日における公正な評価単価（円）

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成22年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
① 使用した評価技法② 主な基礎数値及び見積方法

ブラック・ショールズ式
平成22年ストック・オプション

株価変動性（注）１40.625％

予想残存期間（注）２

2.50年

予想配当（注）３－円／株無リスク利子率（注）４0.1455％（注）１．２.５年間（平成20年４月から平成22年９月まで）の株価実績に基づき算定しています。
２．過去取締役の退任状況から、役員の在任期間及び、退任時の年齢を基に推定して見積もっています。
３．平成22年３月期の配当実績によっています。
４．残存期間が、予想残存期間に近似する長期国債の複利利回りの平均値です。

- 69 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（税効果会計関係）（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内
訳（単位：千円）
繰延税金資産訳
繰延税金資産（単位：千円）

未払賞与否認
貸倒引当金繰入限度超過額

181,252
39,428

未払賞与否認
貸倒引当金繰入限度超過額

203,186
47,126

未実現利益消去
役員退職慰労引当金否認

71,66437,482

未実現利益消去
役員退職慰労引当金否認

69,30911,474

固定資産減損損失否認
棚卸資産評価減否認

199,624
82,743

固定資産減損損失否認
棚卸資産評価減否認

563,41942,880

投資有価証券評価損否認
その他投資評価損否認

12,1716,173

投資有価証券評価損否認
退職給付引当金

48,503
119,276

退職給付引当金
繰越欠損金

76,230612,580

繰越欠損金
その他

254,617338,329

その他
繰延税金資産362,778繰延税金資産小計

1,682,128△99,464

評価性引当額

合計

1,582,663

繰延税金負債
連結子会社留保利益

評価性引当額繰延税金資産繰延税金負債
連結子会社留保利益
固定資産加速度償却額
その他繰延税金負債計

繰延税金資産の純額△74,832△198,552

繰延税金資産小計

1,698,124△164,454

合計

1,533,669

固定資産加速度償却額
その他△28,183繰延税金負債△301,568

繰延税金資産の純額

計△80,980△138,328△80,894△300,204
1,233,464

1,281,095

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
流動資産 ─ 繰延税金資産

808,651に含まれています。
流動資産 ─ 繰延税金資産

620,554

固定資産 ─ 繰延税金資産

641,099

固定資産 ─ 繰延税金資産612,910

固定負債 ─ 繰延税金負債△168,654

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳との差異の原因となった主な項目別の内訳（％）
当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上した

法定実効税率ため、差異原因を注記していません。
なお、法定実効税率は40.69％です。

（調整）
のれん償却額
評価性引当額
交際費等永久に損金に算入されない項目

40.69
7.06
6.05
3.41

持分法投資利益△2.76

住民税均等割

1.50

受取配当金等永久に益金に算入されない項- 70 -

目
その他

△1.04
△0.16

税効果会計適用後の法人税等の負担率

54.75

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（資産除去債務関係）
当連結会計年度末（平成23年３月31日）
当連結会計年度におきましては、金額的重要性が低いため注記を省略しています。
（賃貸等不動産関係）
前連結会計年度（自 平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の住宅（土地を含む。）を有しています。平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は179,770千円（賃貸収益は売上に、主な賃貸費用
は売上原価に計上）、減損損失は12,327千円（特別損失に計上）です。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりです。
連結貸借対照表計上額（千円）
前連結会計年度末残高

当連結会計年度増減額

3,107,971

2,663,457

当連結会計年度末残高
5,771,428

当連結会計年度末の時価（千円）
5,182,421(注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（1,360,577千円）及び販売用不動産からの保有目的の変更（1,373,549千円）であり、主な減少額は減価償却費（58,342千円）です。
３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）です。
（追加情報）
当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しています。
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の住宅（土地を含む。）を有しています。平成23年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は336,355千円（賃貸収益は売上に、主な賃貸費用は売上原価に計上）、売却損益は△91,542千円（特別損失に計上）、減損損失は169,913千円（特別損失に計上）です。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりです。
連結貸借対照表計上額（千円）
前連結会計年度末残高
5,771,428

当連結会計年度増減額△1,781,790

当連結会計年度末の時価
当連結会計年度末残高
3,989,638（千円）
3,381,295(注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
２．当連結会計年度増減額のうち、増加額は不動産取得（531,302千円）であり、主な減少額は売却（1,007,611
千円）です。
３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）です。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や、適切に時価を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、直近の評価時点の評価額によっています。

- 71 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（セグメント情報等）【事業の種類別セグメント情報】（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

航空関連事業
（千円）

コーポレー
トソリュー
ション事業
(千円)

トラベルリ
テール事業
(千円)

フーズ・ビバ
レッジ事業
(千円)

計（千円）

消去又は全社（千円）

連結（千円）

27,739,967

14,803,458

41,275,049

21,742,832

105,561,308－

105,561,308

4,173

85,392

24,82549,612

164,003(164,003)－

27,744,140

14,888,851

41,299,874

21,792,445

105,725,311(164,003)

105,561,308

26,678,241

13,947,258

41,358,936

21,290,940

103,275,377

2,580,923

105,856,300

1,065,899

941,592(59,061)

501,504

2,449,934(2,744,927)(294,992)

9,728,9788,527,383

11,652,521

6,490,217

36,399,100

7,040,024

43,439,125

減価償却費

352,862

19,628350,170

26,909749,571

393,858

1,143,430

資本的支出

170,999

1,418,286

400,047

58,116

2,047,449

67,844

2,115,293

減損損失

88,8086,164

24,618

116

119,707248,865

368,573

Ⅰ．売上高及び営業損益
売上高
１．外部顧客に対する売上高
２．セグメント間の内部売上高又は振替高計
営業費用
営業利益（又は営業損
失）Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出
資産（注）１．事業区分の方法
事業は、商品系列及び販売形態を考慮して区分しています。
２．各事業の主な商品及び販売形態(1）航空関連事業………航空機、航空機部品、機械・プラント、生活資材、客室用品、
テキスタイル、衣料制服(2）コーポレートソリューション事業………印刷メディア、保険事業、不動産事業、プロパティマネジメ
ント(3）トラベルリテール事業………機内販売、ブランド・ファッション、通信販売、リゾート事
業、地域名産・特産品、飲食・レストラン、空港免税品(4）フーズ・ビバレッジ事業………農水畜産物、加工食品、ワイン、贈答用食品
３．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,749,046千円であり、その主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用です。
４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,080,076千円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等です。

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10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【所在地別セグメント情報】
（自
至
日本
（千円）

北米
（千円）

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益
売上高
１．外部顧客に対する売上高
２．セグメント間の内部売上高又は
振替高
計
営業費用
営業利益（又は営業損失）
Ⅱ．資産102,375,940

1,928,760

1,256,606

105,561,308－

105,561,308

525,701

10,669,879

561,574

11,757,154(11,757,154)－

102,901,642

12,598,639

1,818,180

117,318,463(11,757,154)

105,561,308

103,409,528

12,355,846

1,804,940

117,570,315(11,714,014)

105,856,300(507,886)

242,793

13,240(251,852)(43,140)(294,992)

38,488,220

5,947,684

689,600

45,125,506(1,686,380)

43,439,125（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。
(1）北米……………米国(2）その他の地域……………英国、タイ国、中国【海外売上高】前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）
連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。

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10717806_有価証券報告書_20110616150440【セグメント情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日

2011/06/16 15:05:09

至平成23年３月31日）

１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。
したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「航空関連事
業」、「メディア・ライフサービス事業」、「リテール事業」及び「フーズ・ビバレッジ事業」の４つを報告セグメントとしています。
「航空関連事業」は、航空関連の事業等を行っています。「メディア・ライフサービス事業」は、印刷メディア
事業、保険事業、不動産事業等を行っています。「リテール事業」は、機内販売事業、通信販売事業、空港店舗事
業、贈答関連事業等を行っています。「フーズ・ビバレッジ事業」は、農水畜産物販売事業、加工食品販売事業、ワイン販売事業等を行っています。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自平成21年４月１日

至平成22年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント

連結
財務諸表
計上額
（注）２

調整額
（注）１

航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業

計27,739,967

14,803,458

46,475,469

16,542,412

105,561,308－

105,561,308

4,173

85,392

13,10133,011

135,678△135,678－

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計

27,744,140

14,888,851

46,488,571

16,575,424

105,696,987△135,678

105,561,308

セグメント利益又は損失（△）

1,065,899

941,592△122,487

565,1822,450,186△2,745,178△294,992

セグメント資産10,166,632

8,769,964

12,194,483

5,897,537

37,028,617

6,410,507

43,439,125

352,862

19,628373,151

3,928

749,571

393,858

1,143,430

その他の項目
減価償却費
のれんの償却額－－

20,894－20,894－20,894

持分法適用会社への投資額

582,665

252,581－－835,246

942,729

1,777,976

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

170,999

1,418,286

438,721

19,442

2,047,449

67,844

2,115,293（注）１．調整額は以下のとおりです。
(1）セグメント利益の調整額△2,745,178千円には、セグメント間取引消去3,867千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,749,046千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費です。
(2）セグメント資産の調整額6,410,507千円には、債権の相殺消去△39,333千円、各報告セグメントに配分していない全社資産6,449,841千円が含まれています。全社資産は、主に親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産です。
(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額67,844千円は、主に本社ソフトウェアの設備投資です。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

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10717806_有価証券報告書_20110616150440

当連結会計年度（自平成22年４月１日

2011/06/16 15:05:09

至平成23年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント

連結
財務諸表
計上額
（注）２

調整額
（注）１

航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業

計19,537,229

12,571,128

45,681,118

17,751,776

95,541,254－

95,541,254

8,140

101,11732,081

138,591

279,931△279,931－

19,545,370

12,672,245

45,713,200

17,890,368

95,821,185△279,931

95,541,254
1,546,445

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計
セグメント利益

948,233

1,381,434

445,997928,239

3,703,905△2,157,460

セグメント資産6,723,622

7,321,205

10,633,600

5,162,876

29,841,304

4,748,507

34,589,811

295,709

86,778399,630

6,392

788,511

271,398

1,059,910－－

20,894－20,894－20,894

持分法適用会社への投資額

516,978

279,237－－

796,216

1,002,687

1,798,903

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

124,947

588,800

262,509

3,480

979,738

118,322

1,098,060

その他の項目
減価償却費
のれんの償却額（注）１．調整額は以下のとおりです。
(1）セグメント利益の調整額△2,157,460千円には、セグメント間取引消去△193千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,157,266千円が含まれています。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費です。
(2）セグメント資産の調整額4,748,507千円には、債権の相殺消去△63,803千円、各報告セグメントに配分していない全社資産4,812,310千円が含まれています。全社資産は、主に親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産です。
(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額118,322千円は、主に本社建物の設備投資です。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
【関連情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日
１．製品及びサービスごとの情報

至平成23年３月31日）

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。
２．地域ごとの情報(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。
(2）有形固定資産（単位：千円）日本

北米

5,187,391

1,069,657

その他

合計

79,992

6,337,041

３．主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
顧客の名称又は氏名

売上高㈱日本航空インターナショナル

関連するセグメント名
10,065,876- 75 -

航空関連事業、リテール事業、
メディア・ライフサービス事業

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント
航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業－

169,913

131,627

－

減損損失

全社・消去

合計

計
301,540

4,620

306,161【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）（単位：千円）
報告セグメント
航空関連事業

メディア・ライフサービス事業

リテール事業

フーズ・ビバ
レッジ事業

当期償却額

－

－

182,832－

182,832－

182,832

当期末残高

－

－

－

－

－

－

－

全社・消去

合計

計

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日
該当事項はありません。

至平成23年３月31日）（追加情報）
当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）
及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しています。

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10717806_有価証券報告書_20110616150440【関連当事者情報】
前連結会計年度（自平成21年４月１日

2011/06/16 15:05:09

至平成22年３月31日）

１．関連当事者との取引(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類

その他

会社等
の名称

所在地

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品
㈱日本航空

の関係
東京都
インターナ
会社の
品川区
ショナル
子会社

200,000,000 航空運送業

なし

等の調達業務航空機部品、受委託及び販売

客室用品等の調達及び販売

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

売掛金

1,661,261

11,551,745
前渡金
仕入

16,9077,780,376 買掛金

335,260

売上

役員の兼任（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場
価格、総原価等を勘案の上、当社希望価格を提示し、毎期交渉の上決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
種類

その他
の関係
会社の
子会社

会社等
の名称

㈱日本航空
インターナ
ショナル

所在地

東京都
品川区

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

200,000,000 航空運送業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

なし

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品

航空機部品、
客室用品等の等の調達業務
受委託及び販売

調達及び販売、航空機の

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

売掛金

97,061

リース債権

130,809

売上
1,459,944

リース（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等(1）㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、
市場価格、総原価等を勘案の上、当社希望価格を提示し、毎期交渉の上決定しています。
(2）㈱日本航空インターナショナルに対する訓練用航空機のリース賃貸料は、市場価格、総原価等を勘案の上、当社希望価格を提示し、毎期交渉の上決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。

- 77 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

当連結会計年度（自平成22年４月１日
１．関連当事者との取引

2011/06/16 15:05:09

至平成23年３月31日）(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
種類

会社等
の名称

その他 ㈱日本航空の関係 インターナ
会社

ショナル

所在地

東京都
品川区

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

181,352,000 航空運送業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

(被所有)
直接 21.5

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品等の調達業務航空機部品、受委託及び販

客室用品等の売

調達及び販売

役員の兼任

科目

期末残高
（千円）

売掛金

1,157,551

9,388,896
前渡金
仕入

5,296

2,175,285 買掛金

124,659

取引金額
（千円）

売上

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、市場
価格、総原価等を勘案の上、当社希望価格を提示し、毎期交渉の上決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
３．当社のその他の関係会社の子会社であった㈱日本航空インターナショナルは平成22年12月１日に当社のその他の関係会社であった㈱日本航空を吸収合併したことに伴い、属性がその他の関係会社の子会社からその他の関係会社に変更になりました。
当連結会計年度における取引高はその他の関係会社の子会社であった期間も含めて記載しています。
なお、㈱日本航空インターナショナルは平成23年４月１日に商号変更し日本航空㈱となっています。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
種類

会社等
の名称

その他 ㈱日本航空の関係 インターナ
会社

ショナル

所在地

東京都
品川区

資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

181,352,000 航空運送業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との関係

取引の内容

航空関連用品

航空機部品、
客室用品等の(被所有)等の調達業務

直接 21.5

受委託及び販売

調達及び販売、航空機の

取引金額
（千円）

売上
676,980

科目

期末残高
（千円）

売掛金

33,119

リース（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等(1）㈱日本航空インターナショナルに対する航空機部品、客室用品等の調達業務受委託及び販売に際しては、
市場価格、総原価等を勘案の上、当社希望価格を提示し、毎期交渉の上決定しています。
(2）㈱日本航空インターナショナルに対する訓練用航空機のリース賃貸料は、市場価格、総原価等を勘案の上、当社希望価格を提示し、毎期交渉の上決定しています。
その他の取引については、市場動向等を勘案して、協議の上決定しています。
２．取引金額には消費税等は含まれていません。
３．当社のその他の関係会社の子会社であった㈱日本航空インターナショナルは平成22年12月１日に当社のその他の関係会社であった㈱日本航空を吸収合併したことに伴い、属性がその他の関係会社の子会社からその他の関係会社に変更になりました。
当連結会計年度における取引高はその他の関係会社の子会社であった期間も含めて記載しています。
なお、㈱日本航空インターナショナルは平成23年４月１日に商号変更し日本航空㈱となっています。

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10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（１株当たり情報）（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

１株当たり純資産額

993.01 円

１株当たり当期純損失

99.28 円

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１株当たり純資産額

1,010.65 円

１株当たり当期純利益

38.76 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

潜在株式調整後１株当たりては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載していません。

当期純利益金額

38.72 円（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益又は純損失
当期純利益又は純損失(△)(千円)△1,263,067

普通株主に帰属しない金額(千円)492,697－－△1,263,067

492,697

12,722

12,710

当期純利益調整額(千円)－－

普通株式増加数(千株)－15（うち新株予約権）

(－)

(15)

－

－

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)(千円)
期中平均株式数(千株)
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要（重要な後発事象）（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

当社は、従来から契約していた平成21年３月24日付コミットメントライン契約の期間満了に伴い、取引金融機関数行との間で平成22年４月20日付コミットメントライン契約を締結し、平成22年４月23日に3,080,000千円の借入を実行しています。なお、従来のコミットメントライン契約での担保物件に加えて以下の資産を追加で担保に供しています。
コミットメントライン契約等の詳細は以下のとおりで
す。
①資金使途

運転資金

②借入限度額③契約期間

4,000,000千円
平成22年４月20日から平成23年４月19日④追加担保資産

建物及び構築物 998,701千円（平成22年
３月31日現在簿価）

また、従来から契約しているシンジケートローン契約についても、上記資産を追加で担保に供しています。

- 79 -

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――――――

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09⑤【連結附属明細表】【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

短期借入金

5,486,594

213,597

1.18－

１年以内に返済予定の長期借入金

1,644,798

2,302,396

1.87－

１年以内に返済予定のリース債務

9,334

59,9042.00－

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）

6,854,359

4,044,205

1.83

平成25年～平成28年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

31,648147,014

2.19

平成24年～平成27年

－

－

－

－

14,026,735

6,767,118

－

－

区分

その他有利子負債合計

返済期限（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は次のとおりです。
１年超２年以内（千円）

２年超３年以内（千円）

３年超４年以内（千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金

3,050,733

967,848

23,590

1,676

355

リース債務

61,176

59,613

19,1677,057－【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報
第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

自平成22年４月１日 自平成22年７月１日 自平成22年10月１日 自平成23年１月１日
至平成22年６月30日 至平成22年９月30日 至平成22年12月31日 至平成23年３月31日
売上高（千円）
税金等調整前四半期純利益又は四半期純損失金額（△）

23,174,338

24,064,244

27,024,087

21,278,584

312,901

488,895

903,600△651,910

170,604

261,134

498,540△437,581

13.43

20.54

39.21

△34.42（千円）
四半期純利益又は四半期純損
失金額（△）（千円）
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額（△）（円）- 80 -

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2011/06/16 15:05:09

２【財務諸表等】（１）【財務諸表】①【貸借対照表】(単位：千円)前事業年度(平成22年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
有価証券
商品及び製品
販売用不動産原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
短期貸付金
繰延税金資産
未収入金
その他
貸倒引当金

3,542,530
217,067
84,205※1363,894
202,245※1
85,399674,879※12,166,980※1
206,698△26,334

2,368,970
152,102※1
8,439,895
1,000,000
3,146,499
175,891
75,376※1285,609
86,439※1
87,904474,390※1
660,908※1
186,026△72,728

22,279,287

17,067,286※1

流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）

当事業年度(平成23年３月31日)

5,553,788
252,083
8,955,848－※4

3,264,842△832,808※43,500,586△854,575※42,432,033※4

2,646,010

構築物
減価償却累計額

50,326－

67,223△4,080構築物（純額）50,326

63,142

車両運搬具
減価償却累計額

7,262△7,116

7,262△7,189

車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）

145

72

590,936△442,241603,580△444,295

148,694

土地
リース資産
減価償却累計額

1,690,277
45,530△5,904
39,626202,114※4

1,153,521－

5,514,624

4,976,788

リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計- 81 -

159,285※4※4

1,906,161
228,381△26,266

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)前事業年度(平成22年３月31日)
無形固定資産ソフトウエア
その他

当事業年度(平成23年３月31日)

1,005,272
26,555570,316
25,044

無形固定資産合計

1,031,827

595,361

投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
出資金
長期貸付金
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用繰延税金資産長期差入保証金
その他
貸倒引当金

263,587
2,465,543
115,561
5,000
309,113
120,965
18,23722,606
581,439
1,934,664
81,423△66,346

74,0062,082,609
115,561
5,000
267,72178,992
23,572
16,596352,173
1,894,218
33,753△31,471

5,851,797

4,912,734

12,398,250

10,484,883

34,677,537

27,552,170

投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
本社移転費用引当金
その他

316,6128,011,942※4
5,868,567
8,745
459,023※1
1,650,368
35,357※1
1,016,927※1
631,481
123,523
18,597※1

流動負債合計18,141,146- 82 -

325,237
7,274,188※42,302,396
59,77028,247※1
1,444,580
37,722※1
876,456※1
485,353－
61,524※1

12,895,477

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)前事業年度(平成22年３月31日)
固定負債
長期借入金
長期預り敷金
リース債務
退職給付引当金
資産除去債務その他※4

固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計

6,362,244※1
545,982
31,476
93,036－

当事業年度(平成23年３月31日)

141,558

4,033,073
539,307
146,979
195,385
8,773
60,4597,174,298

4,983,97825,315,445

17,879,455

2,558,550

2,558,550

711,250249

711,250－

711,499

711,250

※4
※1

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

233,200

233,200

6,820,000△914,408

6,820,000△610,240

利益剰余金合計

6,138,791

6,442,959

自己株式△91,067△69,010

株主資本合計

9,317,773

9,643,749

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

20,187
2,748△2,073

評価・換算差額等合計

22,936

15,68817,761

新株予約権

21,381

13,276

純資産合計

9,362,092

9,672,714

負債純資産合計

34,677,537

27,552,170- 83 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09②【損益計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

売上高
航空関連売上（旧）コーポレートソリューション売上
トラベルリテール売上
フーズ・ビバレッジ売上（旧）
航空関連売上メディア・ライフサービス売上
リテール売上フーズ・ビバレッジ売上

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)－－－－

25,770,665
14,666,611
32,852,191
21,350,080
－
－
－
－

売上高合計

※1

売上原価
航空関連原価（旧）コーポレートソリューション原価
トラベルリテール原価
フーズ・ビバレッジ原価（旧）
航空関連原価メディア・ライフサービス原価
リテール原価フーズ・ビバレッジ原価

94,639,548

17,986,369
12,432,348
33,472,764
17,448,185
※1

－
－
－
－

23,511,685
12,055,352
23,692,955
18,689,786－－－－

売上原価合計※5

売上総利益

77,949,779

81,339,668

15,883,327
9,762,703
27,925,484
15,381,127※5

68,952,643

16,689,769

12,387,025

987,109
1,268,586
4,248,589
444,598－

865,861
1,041,861
3,358,090
367,7543,974－

販売費及び一般管理費
荷造運搬費
広告宣伝費
給与及び手当
退職給付費用
貸倒引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額
社外役務費
賃借料
減価償却費
その他

14,912
4,075,916
3,033,846
709,187
2,402,402

1,808,543
1,027,026
594,950
1,718,874

販売費及び一般管理費合計

17,185,150

10,786,937

営業利益又は営業損失（△）△495,382

1,600,088

営業外収益
受取利息
受取配当金
為替差益
その他

※1

営業外収益合計

12,176103,093
37,021
91,171
243,462- 84 -※1

13,586
126,391－
66,677
206,656

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)(自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

営業外費用
支払利息
為替差損
支払手数料
控除対象外消費税等
その他

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

157,960－
50,83965,40037,397

153,570
8,289
34,533
117,218
19,010311,597332,622△563,516

1,474,122

37,80070,96643,912
12,927

194,321
※2
1,202
7,464

165,606

202,988

営業外費用合計
経常利益又は経常損失（△）
特別利益
関係会社株式売却益
投資有価証券売却益
固定資産売却益その他※2

特別利益合計特別損失
固定資産処分損
固定資産減損損失
投資有価証券売却損
関係会社株式評価損
投資有価証券評価損
特別退職金
その他

※3
※4

特別損失合計40,938284,246
43,11899,444
1,099
804,511
261,959－※3※4

104,182
287,082－
365,934
48,834－
129,446

1,535,319

935,480△1,933,229

741,629

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

10,000△722,926

10,000425,509

法人税等合計△712,926

435,509△1,220,303

306,120

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

当期純利益又は当期純損失（△）- 85 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【売上原価明細書】
区分

前事業年度

１．航空関連原価

区分

当事業年度

１．航空関連原価

期首商品棚卸高（千円）

742,519

期首商品棚卸高（千円）

717,119

当期商品仕入高（千円）

23,486,285

当期商品仕入高（千円）

15,845,759

期末商品棚卸高（千円）

717,119

期末商品棚卸高（千円）

679,551

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

23,511,685

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

23,511,685

２．コーポレートソリューション原価

15,883,327
15,883,327

２．メディア・ライフサービス原価

期首商品棚卸高（千円）

1,381,595

期首商品棚卸高（千円）

222,253

当期商品仕入高（千円）

12,269,559

当期商品仕入高（千円）

9,721,348

期末商品棚卸高（千円）

222,253

期末商品棚卸高（千円）

180,898

他勘定振替高（千円）

1,373,549

他勘定振替高（千円）

差引商品売上原価（千円）

12,055,352

差引商品売上原価
（千円）

計（千円）

計（千円）

12,055,352

３．トラベルリテール原価

9,762,703
9,762,703

３．リテール原価

期首商品棚卸高（千円）

1,005,967

期首商品棚卸高（千円）

547,541

当期商品仕入高（千円）

23,234,529

当期商品仕入高（千円）

27,726,702

期末商品棚卸高（千円）

547,541

期末商品棚卸高（千円）

348,760

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

23,692,955

差引商品売上原価
（千円）
計（千円）

23,692,955

４．フーズ・ビバレッジ原価

27,925,484
27,925,484

４．フーズ・ビバレッジ原価

期首商品棚卸高（千円）

2,744,123

期首商品棚卸高（千円）

2,356,888

当期商品仕入高（千円）

18,302,551

当期商品仕入高（千円）

15,212,796

期末商品棚卸高（千円）

2,356,888

期末商品棚卸高（千円）

2,188,557

差引商品売上原価（千円）

18,689,786

差引商品売上原価（千円）

15,381,127

計（千円）

18,689,786

計（千円）

15,381,127

売上原価合計（千円）

77,949,779

売上原価合計（千円）

68,952,643（注１）商品棚卸高には、販売用不動産及び貯蔵品を含んでいます。
- 86 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09③【株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

当事業年度(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

2,558,550

2,558,550

－

－

当期末残高

2,558,550

2,558,550

資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

711,250

711,250

－

－

当期末残高

711,250

711,250

249

249

－

△249

－

△249

249

－

711,499

711,499

－

△249

－

△249

当期末残高

711,499

711,250

利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

233,200

233,200

－

－

当期末残高

233,200

233,200

その他利益剰余金
別途積立金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

6,820,000

6,820,000

－

－

当期末残高

6,820,000

6,820,000

その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
自己株式の処分
当期変動額合計- 87 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)(自至繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

752,881△914,408△446,986△1,220,303－－
306,120△1,951△1,667,289

304,168△914,408△610,240

7,806,081

6,138,791△446,986△1,220,303－

306,120△1,951△1,667,289

304,168

6,138,791

6,442,959

－

自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分△4,407△91,067△86,659－

22,089

当期変動額合計△86,659

22,056△91,067△69,010

11,071,723

9,317,773△446,986△1,220,303△86,659－－
306,120△32△1,753,949

325,975

9,317,773

9,643,749

当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高- 88 -△32

19,887

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09(単位：千円)(自至
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
新株予約権
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 89 -

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)△312

20,187

20,499△22,260

20,499△22,260

20,187△2,073

948

2,748

1,800

15,012

1,800

15,012

2,748

17,761636

22,93622,300△7,24822,300△7,24822,936

15,688－21,381

21,381△8,104

21,381△8,104

21,381

13,276

11,072,359

9,362,092△446,986△1,220,303△86,659－－
306,120△32

43,682

19,887△15,353△1,710,267

310,622

9,362,092

9,672,714

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【継続企業の前提に関する事項】
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至──────────

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

──────────【重要な会計方針】
前事業年度（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）
１．有価証券の評価基準 子会社及び関連会社株式及び評価方法
総平均法による原価法によっています。
その他有価証券
時価のあるもの

（自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

子会社及び関連会社株式
同左
その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。（評価差額は全部純資産直入

同左

法により処理し、売却原価は総平均法により算定）
時価のないもの
総平均法による原価法によっています。
２．デリバティブの評価
基準及び評価方法

時価のないもの同左

時価法によっています。

同左

移動平均法による原価法（貸借対照表価

同左

３．棚卸資産の評価基準
及び評価方法(1）商品額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
(2）販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に同左より算定）によっています。なお、賃貸中のものについては、有形固定資産に準じて(3）貯蔵品

減価償却を行なっています。
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益同左性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっています。
４．固定資産の減価償却 (1）有形固定資産（リース資産を除く）の方法
第32期以降新設分の空港店舗及び賃貸用(1）有形固定資産（リース資産を除く）
空港店舗建物及び賃貸用建物は定額法、建物は定額法、第31期以前設置分の空港店
舗及びその他の有形固定資産は定率法によその他の有形固定資産は定率法によっています。

っています。
なお、耐用年数については、法人税法になお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっていま規定する方法と同一の基準によっています。ただし、取得価額10万円以上20万円未す。ただし、取得価額10万円以上20万円未
満の少額減価償却資産については、一括償満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する３年間で却資産として法人税法に規定する３年間で均等償却する方法によっています。

均等償却する方法によっています。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。ただし、ソフトウェア（自社利用分）
については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。

- 90 -(2）無形固定資産（リース資産を除く）
同左

10717806_有価証券報告書_20110616150440（自至2011/06/16 15:05:09

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を

（自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(3）リース資産同左零とする定額法を採用しています。
なお、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引のうち、リース取引開始日が平成20
年３月31日以前のリース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
５．引当金の計上基準(1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

同左

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上していま(2）役員賞与引当金す。
役員及び執行役員の賞与の支払いに充てる同左

ため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。
過去勤務債務については、５年間による定見込額に基づき計上しています。
過去勤務債務については、５年間による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、５年間によ額法により費用処理しています。
数理計算上の差異については、５年間による定額法により、翌事業年度から費用処理しています。

る定額法により、翌事業年度から費用処理しています。

（会計方針の変更）
当事業年度より、「「退職給付に係る会計――――――――――

基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用しています。
なお、これによる損益に与える影響はありません。
(4）本社移転費用引当
本社移転に係る費用に備えるため、発生す
金
６．ヘッジ会計の方法――――――――――

る費用見込額を計上しています。
(1）ヘッジ会計の方法(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。また為替予約が付されている外貨建金銭債権債務

同左については、振当処理の要件を満たすもの
は、振当処理を行っています。さらに、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
為替予約取引及び金利スワップ取引を利用しており、外貨建金銭債権債務について
は、将来の為替相場の変動による支払額に及ぼす影響を回避する目的で為替予約取引を行っています。また、特定の借入金について、将来の支払金利のキャッシュ・フロ
ーを最適化させる目的で金利スワップ取引を利用しています。

- 91 -(2）ヘッジ手段とヘッジ対象及びヘッジ方針
同左

10717806_有価証券報告書_20110616150440（自至2011/06/16 15:05:09

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）(3）ヘッジ有効性評価の方法
為替予約のデリバティブ取引は、基本方

（自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(3）ヘッジ有効性評価の方法
同左

針及び定められた権限に基づく承認後統括部門である財務部において取引の締結を行っています。全てのデリバティブ取引について、「事前テスト」及び「事後テスト」の状況を適時担当役員、各関係部門に報告
しています。
７．その他財務諸表作成 (1）消費税等の処理方法のための基本となる重要な事項(1）消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業同左

年度の費用として処理しています。
【会計処理方法の変更】
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至――――――――――

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）（資産除去債務に関する会計基準の適用）
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第21号 平成20年３月31日）を適用しています。
これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微です。

【表示方法の変更】
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至――――――――――

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――――――【追加情報】（自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

資産の保有目的の変更

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――――――

従来、流動資産に計上されていた「販売用不動産」
1,373,549千円を、保有目的の変更により当事業年度末に有形固定資産の「土地」、「建物」及び「構築物」に振替えています。

- 92 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09【注記事項】（貸借対照表関係）
前事業年度(平成22年３月31日)

当事業年度(平成23年３月31日)※１．独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残 ※１．独立掲記以外の資産・負債に含まれる対関係会社残
高
高
資産
売掛金
上記以外の資産負債
買掛金
上記以外の負債

資産
売掛金

459,450 千円
675,942 千円

上記以外の資産負債
買掛金
上記以外の負債

1,204,315 千円

1,856,631 千円
153,657 千円
1,527,134 千円

173,848 千円
２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。

556,078 千円
２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
は次のとおりです。

これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高
は次のとおりです。

貸出コミットメントの総額
借入実行残高差引額
３．保証債務4,500,000 千円
4,500,000 千円

貸出コミットメントの総額
借入実行残高

－ 千円

差引額

（千円）

３．保証債務銀行取引に対する保証債務

4,000,000 千円－ 千円
4,000,000 千円（千円）

銀行取引に対する保証債務

JALUX EUROPE Ltd.

6,900

JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

186,947

JALUX SHANGHAI Co., Ltd.

70,044

JALUX AMERICAS, Inc.

78,576

計

計

76,944

265,524

商取引に対する保証債務㈱主婦の友ダイレクト計※４．担保に供している資産
建物
土地

（千円）

※４．担保に供している資産

89,022
89,022（千円）

841,559

建物

2,113,221

1,649,914

土地

1,867,771

建設仮勘定

872,468

計

計3,363,943

上記の資産を、

3,980,993（千円）

上記の資産を、（千円）

長期借入金※

3,500,000

短期借入金

4,500,000の担保に供しています。

長期借入金

3,500,000※一年以内に返済予定の長期借入金1,163,293千円
を含みます。

の担保に供しています。

なお、貸借対照表では一年以内に返済予定の長期借入金は「短期借入金」に含めて表示しています。

- 93 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（損益計算書関係）
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
います。
います。
売上高
売上高
14,768,613 千円
2,318,364 千円
受取配当金
受取配当金
119,812 千円
97,879 千円※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
※２．固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
土地
建物
43,912 千円
270 千円
工具、器具及び備品
78 千円
土地853 千円計
1,202 千円
※３．固定資産処分損の内容は、次のとおりです。
※３．固定資産処分損の内容は、次のとおりです。
建物
建物
26,889 千円
41,858 千円
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品
9,207 千円
2,141 千円
ソフトウェア
土地
4,480 千円
52,782 千円
その他
建設仮勘定
360 千円
7,400 千円
計
計
40,938 千円
104,182 千円※４．固定資産減損損失※４．固定資産減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産について減損
当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。
損失を計上しました。
減損損失
減損損失
場所
用途
種類
場所
用途
種類
（千円）
（千円）
空港店舗全
空港店舗
建物・工具
空港店舗全
空港店舗
建物・工具
23,251
23,211
６件（長崎
器具備品・
４件（愛知
器具備品
県大村市
ソフトウェ
県常滑市
他）
ア
他）
東京都品川
区

本社資産等

東京都品川
区他

事業資産

静岡県伊東
市

遊休資産

建物・工具
器具備品・
ソフトウェ
ア
工具器具備
品・ソフト
ウェア

244,756

東京都品川
区

事業資産

建物・工具
器具備品・
ソフトウェ
ア
土地・建物

3,951

千葉県成田
市

賃貸用不動
産

土地

12,327

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャ
ッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グル
ープのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。また、賃貸用不動産については、市場価格の低下による資産の見直しに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額により、使用価値については将来キャッシュ・フ
ローを3.1％で割り引いて算定しています。

93,917

169,913

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャ
ッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産グル
ープのグルーピングを行っています。
空港店舗を含む各事業資産については、事業計画において将来キャッシュ・フローの大幅な減少が見込まれたことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。また、本社資産等については、事業構造改革による資産の見直しや本社移転の意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。なお、遊休資産については帳簿価額に比し著しく時価が下落したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。
資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額により、使用価値については将来キャッシュ・フ
ローを2.7％で割り引いて算定しています。
※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金 ※５．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ
ています。
ています。
260,854千円
84,491千円- 94 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
前事業年度末株式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式

3

63

―

67

合計

3

63

―

67

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加63千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加63千株、単元未満
株式の買取りによる増加０千株によるものです。
当事業年度（自平成22年４月１日

至平成23年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項
前事業年度末株式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式

67

0

16

50

合計

67

0

16

50

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものです。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少16千株は、ストック・オプションの行使によるものです。

- 95 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（リース取引関係）
（借手側）
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
主として、トラベルリテール事業における販売管理① リース資産の内容
主として、リテール事業における販売管理設備

設備（「工具、器具及び備品」）であります。
② リース資産の減価償却の方法（「工具、器具及び備品」）であります。
② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりです。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当です。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

額および期末残高相当額

取得価額相 減価償却累 期末残高相当額
計額相当額 当額
（千円）
（千円）
（千円）

取得価額相 減価償却累 期末残高相当額
計額相当額 当額
（千円）
（千円）
（千円）

工具、器具及び備品

63,566

48,53515,030

工具、器具及び備品

39,39135,5693,821

ソフトウェア

9,195

8,072

1,122

ソフトウェア

2,223

2,052

170

合計

72,76156,60816,153

合計

41,61437,622

3,992(2）未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超

（千円）

１年以内
１年超

14,0335,025

合計
19,059(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
支払リース料(2）未経過リース料期末残高相当額

4,746
224

合計
4,971
(3）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

（千円）

当額
支払リース料

25,886

減価償却費相当額
支払利息相当額（千円）
13,594

減価償却費相当額
支払利息相当額

23,791722(4）減価償却費相当額および利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法（千円）

11,499273(4）減価償却費相当額および利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法…

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

同左

利息相当額の算定方法… リース料総額とリース物件の取得価額相当額

利息相当額の算定方法
同左の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。
（減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）同左- 96 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

（貸手側）
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

１．オペレーティング・リース取引

１．オペレーティング・リース取引
未経過リース料
１年以内
１年超
合計

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）（千円）
186,741

未経過リース料
１年以内
１年超

2,083,444

264,554
2,581,846

合計

2,270,185（千円）

2,846,401（転貸リース）
未経過受取リース料期末残高（千円）

未経過受取リース料期末残高

（千円）

１年以内

1,807,233

１年以内

1,696,353

１年超

5,348,267

１年超

5,235,331

7,155,500

合計

6,931,684

合計
未経過支払リース料期末残高
１年以内

（千円）
1,734,378

未経過支払リース料期末残高
１年以内

（千円）
1,632,311

１年超

7,750,923

１年超

6,704,033

合計

9,485,302

合計

8,336,344（有価証券関係）
前事業年度（平成22年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式2,185,733千円、関連会社株式279,810千円）は、市
場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。
当事業年度（平成23年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,829,798千円、関連会社株式252,810千円）は、市
場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。

- 97 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（税効果会計関係）
前事業年度(平成22年３月31日)

当事業年度(平成23年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
内訳(単位：千円)
繰延税金資産(単位：千円)
繰延税金資産未払賞与否認その他投資評価減否認

124,949
6,173

未払賞与否認その他投資評価減否認

142,756
3,365

貸倒引当金繰入限度超過額
固定資産減損損失否認

26,251
163,490

貸倒引当金繰入限度超過額
関係会社株式評価損否認

31,406
190,702

棚卸資産評価減否認
共済会剰余金78,71919,828

投資有価証券評価損否認
固定資産減損損失否認

20,011
190,858

退職給付引当金
繰越欠損金

37,856549,106

棚卸資産評価減否認
共済会剰余金37,891
17,531

290,341

退職給付引当金
繰越欠損金

79,502
159,399

その他
繰延税金資産小計

1,296,717△24,662

合計

1,272,055

評価性引当額繰延税金資産135,132
小計

1,008,558△166,720

合計

841,838

評価性引当額繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債その他
繰延税金資産計

繰延税金資産の純額△13,850△1,885△15,735
1,256,319

繰延税金資産繰延税金負債

繰延ヘッジ損益
その他
繰延税金負債計

繰延税金資産の純額△12,185△3,088△15,274
826,564繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含
まれています。

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含
まれています。

流動資産 ─ 繰延税金資産

流動資産 ─ 繰延税金資産474,390

固定資産 ─ 繰延税金資産352,173

固定資産 ─ 繰延税金資産

674,879
581,439

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳との差異の原因となった主な項目別の内訳(単位:％)

当事業年度は税引前当期純損失を計上したため、差異原因を注記していません。

法定実効税率

なお、法定実効税率は40.69％です。

交際費等永久に損金に算入されない項目

4.48

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△6.29

（調整）

評価性引当金法人税均等割

19.15

その他

△0.66

税効果会計適用後の法人税等の負担率

58.72（資産除去債務関係）
当事業年度末（平成23年３月31日）
当事業年度におきましては、金額的重要性が低いため注記を省略しています。

- 98 -

40.69

1.35

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09（１株当たり情報）
前事業年度

当事業年度

１株当たり純資産額

735.04 円

１株当たり純資産額

759.15 円

１株当たり当期純損失

95.83 円

１株当たり当期純利益

24.06 円

潜在株式調整後１株当り当期純利益

24.03 円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載していません。

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益又は純損失
当期純利益又は純損失(△)(千円)△1,220,303

普通株主に帰属しない金額(千円)306,120－－△1,220,303

306,120

12,733

12,721

当期純利益調整額(千円)－－

普通株式増加数(千株)－15（うち新株予約権）

(－)

(15)

－

－

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)(千円)
期中平均株式数(千株)
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要（重要な後発事象）
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

当社は、従来から契約していた平成21年３月24日付コミットメントライン契約の期間満了に伴い、取引金融機関数行との間で平成22年４月20日付コミットメントライン契約を締結し、平成22年４月23日に3,080,000千円の借入を実行しています。なお、従来のコミットメントライン契約での担保物件に加えて以下の資産を追加で担保に供しています。
コミットメントライン契約等の詳細は以下のとおりです。
①資金使途②借入限度額

運転資金4,000,000千円③契約期間④追加担保資産平成22年４月20日から平成23年４月19日
建物
995,901千円
構築物 2,800千円
現在簿価）（平成22年３月31日

また、従来から契約しているシンジケートローン契約についても、上記資産を追加で担保に供しています。

- 99 -

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――――――

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09④【附属明細表】【有価証券明細表】【株式】
銘柄

投資有価 その他有証券

価証券

貸借対照表計上額（千円）

株式数（株）

関西国際空港㈱1,160

58,000㈱テレコメディア

4,000

5,000

㈱マルヨシ

8,000

4,000

JUPITER LOGISTICS(THAILAND)Co.,Ltd.

1,500

2,062

㈱JALファシリティーズ

18,0001,664㈱イスマンジェイ500,000

1,165㈱エルビーエス・サービス

16

800

J.フロントリテイリング㈱

2,136

739

その他（４銘柄）

8,162

574

542,974

74,006

投資口数等（口）貸借対照表計上額（千円）

1

1,000,000

1

1,000,000

計【その他】
種類及び銘柄
有価証券

その他有
価証券

譲渡性預金
計

- 100 -

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2011/06/16 15:05:09【有形固定資産等明細表】
当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残高（千円）

694,629(148,761)

3,500,586

854,575

167,508

2,646,010

26,837

9,940

67,223

4,080

4,743

63,142

7,262

－

－

7,262

7,189

72

72

590,936

86,982

74,338603,580

444,295

71,135

159,285

1,906,161－－

1,906,161

228,381

26,266

20,362

202,114

前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

3,264,842

930,373

構築物

50,326

車両運搬具

資産の種類

当期減少額
（千円）

有形固定資産建物

工具、器具及び備品(2,026)
土地

1,690,277

872,468

656,584(37,064)

リース資産
建設仮勘定
有形固定資産計

3,170

45,530186,021

1,153,521－

1,153,521

－

－

－

－

6,802,696

2,102,683

2,592,184

6,313,195

1,336,407

263,821

4,976,788

2,511,903

1,941,586

418,228

570,316

48,07323,028643

25,044(3,170)(191,022)

無形固定資産ソフトウエア

その他
無形固定資産計
長期前払費用206,232(95,022)2,634,344

83,791

49,340170

2,683,684

83,961

207,669(96,060)

2,559,976

1,964,615

418,871595,361

36,449

4,767

2,344

38,873

22,276

9,150

16,596（注）１．「当期減少額」欄の(1,437(1,037))内は内書きで、減損損失の計上額です。

２．当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
増加額（千円）不動産事業部

753,658

減少額（千円）不動産事業部

526,353

増加額（千円）不動産事業部

872,468

減少額（千円）不動産事業部

653,953

建物

土地【引当金明細表】
区分

前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金

92,681

79,172

34,991

32,662104,200

本社移転費用引当金

123,523－

123,523－－（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替等です。

- 101 -

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2011/06/16 15:05:09（２）【主な資産及び負債の内容】① 流動資産ａ．現金及び預金
区分

金額（千円）

現金

32,271

預金の種類
当座預金

50,379普通預金

1,983,360

定期預金

300,000

別段預金

1,581

郵便振替貯金1,377
小計

2,336,698

合計

2,368,970

ｂ．受取手形(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）

図書印刷㈱33,189㈱網中

22,044㈱千明社

20,982

鳴海製陶㈱19,309㈱ビーエフ

15,336

オザックス㈱12,146

その他

29,093
合計

152,102(ロ）期日別内訳
平成23年／４月（千円）
63,485５月（千円）
58,350

６月（千円）
11,568- 102 -

７月（千円）
18,697

合計（千円）
152,102

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

ｃ．売掛金(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）㈱IHI

1,563,729㈱日本航空インターナショナル

1,157,551㈱JALUXエアポート

466,422

オカムラトレーディング㈱275,195

警察庁

213,040

日本トランスオーシャン航空㈱182,739

その他

4,581,216
合計

8,439,895(ロ）発生及び回収並びに滞留状況
前期末残高
（千円）

当期発生額
（千円）

当期回収額
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％）

滞留日数（日）8,955,848

90,216,433

91,101,047

8,439,895

91.86

32.80

回収率＝

当期回収額
期首残高＋当期発生額

×100

滞留日数＝

期中平均残高１日平均当期発生高（注）上記金額には、消費税等を含めています。
ｄ．商品及び製品
区分

金額（千円）

航空関連商品679,551

メディア・ライフサービス商品

5,006

リテール商品

274,056

フーズ・ビバレッジ商品

2,187,885
合計

3,146,499

ｅ．販売用不動産
区分（地域）
千葉県
合計

面積（㎡）

金額（千円）

1,222.10

175,891

1,222.10

175,891

ｆ．原材料及び貯蔵品
区分

金額（千円）

ギフト・カタログ

74,703

その他

672
合計

75,376- 103 -

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2011/06/16 15:05:09

ｇ．未収入金
区分

金額（千円）

日本空港ビルデング㈱148,734

北海道空港㈱103,131㈱ジェーシービー

83,432

三菱UFJニコス㈱66,780

三井住友カード㈱39,361

空港情報通信㈱28,986

その他

190,481
合計

660,908② 固定資産ａ．関係会社株式
会社名

金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

1,068,902㈱JAL-DFS

286,932㈱JALUX保険サービス

150,000㈱主婦の友ダイレクト

145,890

航空機材㈱101,602

JALUX ASIA Ltd.

65,304

その他

263,977
合計

2,082,609

ｂ．長期差入保証金
会社名

金額（千円）

北海道空港㈱（賃借入居敷金）

492,140

日本空港ビルディング㈱（賃借入居敷金）

165,346

福岡空港ビルディング㈱（賃借入居敷金）

162,547

成田国際空港㈱（賃借入居敷金）

160,870

高寺 寿（賃借入居敷金）

158,720㈱犬塚製作所（賃借入居敷金）

103,992

その他（賃借入居敷金他）

650,602

合計

1,894,218- 104 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09③ 流動負債
ａ．支払手形(イ）相手先別内訳
相手先金額（千円）㈱文昌堂

130,075

日本紙通商㈱35,308王子通商㈱35,032㈱共同紙販ホールディングス

25,099恵和㈱19,371

新生紙パルプ商事㈱17,266

その他

63,084
合計

325,237(ロ）期日別内訳
平成23年／４月
（千円）

５月
（千円）

109,466

115,234

６月（千円）
96,490

７月
（千円）

合計
（千円）

4,046

325,237

ｂ．買掛金
相手先金額（千円）JALUX AMERICAS, Inc.

1,227,514

ペルノリカールジャパン㈱139,408

Q.FOOD Co.,Ltd.

125,317

石屋商事㈱125,256㈱日本航空インターナショナル

124,659

税関

119,551

その他

5,412,479
合計

7,274,188ｃ．１年内返済予定の長期借入金
相手先金額（千円）

シンジケートローン

1,163,293㈱三井住友銀行559,102㈱みずほコーポレート銀行

220,000

その他

360,000
合計

2,302,396（注）シンジケートローンは、㈱三井住友銀行を主幹事とするその他４社によるものです。

- 105 -

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2011/06/16 15:05:09

ｄ．未払費用相手先

金額（千円）

未払賞与

350,839

税関

266,827㈱日本航空インターナショナル

55,508日本空港ビルディング㈱38,004北海道空港㈱34,522

その他

698,878
合計

1,444,580④ 固定負債
長期借入金
相手先金額（千円）

シンジケートローン

2,336,706㈱三井住友銀行

858,992㈱みずほコーポレート銀行

297,374

その他

540,000
合計

4,033,073（注）シンジケートローンは、㈱三井住友銀行を主幹事とするその他４社によるものです。上記シンジケートローン借入額には、㈱三井住友銀行2,000百万円、㈱みずほコーポレート銀行700百万円が含まれています。
（３）【その他】
該当事項はありません。

- 106 -

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日
３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り
取扱場所(特別口座)
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(特別口座)

証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所

―

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
電子公告により行う。

公告掲載方法ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができな
いときは、日本経済新聞に掲載して行う。 (注)毎年３月31日及び９月30日現在、100株以上所有の株主名簿記載の株主の皆様に、所有株式数に応じてJALUX株主優待商品券(１枚1,000円)を進呈いたします。株主優待商品券は、当社通信販売カタログ「JAL World
Shopping Club」、空港店舗「BLUE SKY」、空港免税店「JAL-DFS」におい

株主に対する特典てご利用いただけます。
100株以上500株未満所有の株主…………

２枚(年間４枚)

500株以上2,000株以上

2,000株未満所有の株主
4,000株未満所有の株主

…………
…………

４枚(年間８枚)
７枚(年間14枚)

4,000株以上
6,000株以上

6,000株未満所有の株主
10,000株未満所有の株主

…………
…………

10枚(年間20枚)
12枚(年間24枚)……………………………

14枚(年間28枚)

10,000株以上所有の株主（注）

電子公告を掲載するホームページアドレス
提供をいたします。

http://www.jalux.com/ir/notification.html において情報のご- 107 -

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2011/06/16 15:05:09

第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第２４条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第49期） （自 平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）平成22年６月21日関東財務局長に提出(2）内部統制報告書及びその添付書類
事業年度（第49期） （自 平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）平成22年６月21日関東財務局長に提出(3）四半期報告書及び確認書（第50期第１四半期）（自 平成22年４月１日

至

平成22年６月30日）平成22年８月13日関東財務局長に提出（第50期第２四半期）（自（第50期第３四半期）（自至至

平成22年９月30日）平成22年11月12日関東財務局長に提出
平成22年12月31日）平成23年２月10日関東財務局長に提出

平成22年７月１日
平成22年10月１日(4）臨時報告書
平成22年６月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書です。
平成22年12月２日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書です。

- 108 -

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2011/06/16 15:05:09

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

- 109 -

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2011/06/16 15:05:09

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成２２年６月１８日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＪＡＬＵＸ及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＪＡＬＵＸの平成
２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社ＪＡＬＵＸが平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

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2011/06/16 15:05:09

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成２３年６月１７日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＪＡＬＵＸ及び連結子会社の平成２３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＪＡＬＵＸの平成
２３年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社ＪＡＬＵＸが平成２３年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

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2011/06/16 15:05:09

独立監査人の監査報告書

平成２２年６月１８日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第４９期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ＪＡＬＵＸの平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

10717806_有価証券報告書_20110616150440

2011/06/16 15:05:09

独立監査人の監査報告書

平成２３年６月１７日

株式会社 ＪＡＬＵＸ
取締役会

御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

市村

清

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小野

淳史

印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＡＬＵＸの平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第５０期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ＪＡＬＵＸの平成２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

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2011/06/16 15:13:36【表紙】【提出書類】

内部統制報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の４第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年６月20日【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長

横尾昭信【最高財務責任者の役職氏名】

取締役副社長執行役員

正田【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【縦覧に供する場所】

株式会社 東京証券取引所

克彦（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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2011/06/16 15:13:36

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長横尾昭信及び取締役副社長執行役員正田克彦は、当社グループ（当社及び連結子会社）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評
価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当連結会計年度の末日である平成23年３月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえ評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社４社を対象として行った全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社９社及び持分法適用会社７社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標とし、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しました。この決定に基づいて、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスをはじめ、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加しました。

３【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、平成23年３月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４【付記事項】
付記すべき事項はありません。

５【特記事項】
特記すべき事項はありません。

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2011/06/16 15:14:47【表紙】【提出書類】

確認書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の２第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年６月20日【会社名】

株式会社 ＪＡＬＵＸ【英訳名】

JALUX Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長

横尾昭信【最高財務責任者の役職氏名】

取締役副社長執行役員

正田【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川３丁目32番42号【縦覧に供する場所】

株式会社 東京証券取引所

克彦（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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2011/06/16 15:14:47

１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
当社代表取締役社長横尾昭信及び取締役副社長執行役員正田克彦は、当社の第50期（自平成22年４月1日 至平成23年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】
特記すべき事項はありません。