令和４年度収支決算報告書(財務諸表)

令和４年度 貸借対照表（令和５年３月3１日現在）（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
貯蔵品
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
事業運営積立資産
広域事業運営積立資産
勤労者福祉事業積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
備品
ソフトウェア
電話加入権
中央労働金庫出資金
巣鴨信用金庫出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
区の出捐金寄附金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

63,623,856
2,518,678
3,956,162
265,530
11,337,829
81,702,055

58,644,905
1,040,940
3,874,953
265,530
11,682,632
75,508,960

4,978,951
1,477,738
81,2090△ 344,803
6,193,095

2,054,322
20,910,656
1,424,794
12,000,000
36,389,772

2,240,955
20,910,656
6,132,864
12,000,000
41,284,475△ 186,633
0△ 4,708,070
0△ 4,894,703

4
0
220,400
30,00050,000300,404
36,690,176
118,392,231

545,360220,400
30,00050,000345,765
41,630,240
117,139,200△1△ 45,360000△ 45,361△ 4,940,064
1,253,031

18,089,843
336,740
161,499
18,588,082

15,714,958
952,300
243,366
16,910,624

2,374,885△ 615,560△ 81,867
1,677,458

2,054,322
2,054,322
20,642,404

2,240,955
2,240,955
19,151,579△ 186,633△ 186,633
1,490,825

12,000,000
1,424,794
13,424,794(13,424,794)
84,325,033(20,910,656)
97,749,827
118,392,231

12,000,000
6,132,864
18,132,864(18,132,864)
79,854,757(20,910,656)
97,987,621
117,139,200

0△ 4,708,070△ 4,708,070(△4,708,070)
4,470,276(0)△ 237,7941,253,031

1令和４年度 正味財産増減計算書（令和４年４月1日から令和５年３月３１日まで）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用収益
特定資産受取利息
特定資産受取利息
受取入会金・会費収益受取入会金・会費収益受取入会金収益
受取会費収益事業収益
事業運営収益余暇活動事業収益
健康維持増進事業収益
受取補助金
受取区補助
受取区補助金
受取寄附金
受取寄附金振替額
受取寄附金振替額
雑収益
雑収益
受取利息
分担金収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
人件費
給与費
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
調査研究費
負担金
情報提供費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
委託費
生活安定事業費
給付金
健康維持増進事業費
負担金
利用補助費
斡旋事業費
余暇活動事業費
旅費交通費
印刷製本費
負担金
利用補助費
2（単位：円）
増 減

当年度

前年度

3,044
3,044
3,044
63,809,500
63,809,500
154,000
63,655,500
94,960,646
94,960,646
93,987,546
973,100
95,525,119
95,525,119
95,525,119
4,708,070
4,708,070
4,708,070
3,157,940
3,157,940
5,759
2,377,000
775,181
262,164,319

3,606
△ 562
3,606
△ 562
3,606
△ 562
65,292,000 △ 1,482,500
65,292,000 △ 1,482,500
163,000△ 9,000
65,129,000 △ 1,473,500
85,704,614
9,256,032
85,704,614
9,256,032
84,960,914
9,026,632
743,700
229,400
99,554,281 △ 4,029,162
99,554,281 △ 4,029,162
99,554,281 △ 4,029,162
5,060,204 △ 352,134
5,060,204 △ 352,134
5,060,204 △ 352,134
3,624,881 △ 466,941
3,624,881 △ 466,941
5,503
256
3,015,000 △ 638,000
604,378
170,803259,239,586
2,924,733

228,587,253
83,135,465
69,649,678
11,696,233
277,554
1,512,000
140,000
140,000
5,029,016
1,845,802
24,2492,462,307
14,30036,000646,358
13,363,500
13,363,500
6,749,300
330,000
5,186,400
1,232,900
120,162,472
10,202
320,791
3,134,980
8,425,760

220,777,311
7,809,942
86,719,841 △ 3,584,376
73,010,962 △ 3,361,284
11,829,829 △ 133,596
322,050△ 44,496
1,557,000△ 45,000
140,000
0140,00005,078,314△ 49,298
1,670,662
175,140
23,930319
2,429,313
32,9940
14,30072,000△ 36,000
882,409 △ 236,051
13,790,500 △ 427,000
13,790,500 △ 427,000
6,642,700
106,600
330,000
05,351,900 △ 165,500
960,800
272,100
108,396,956 11,765,516
010,202735,842 △ 415,051
3,382,500 △ 247,520
6,717,4001,708,360

科目
法人会員券費
斡旋事業費
勤労者福祉推進事業協力費
利用補助費
管理費
人件費
役員報酬
給与費
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
管理運営費
会議費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
消耗什器備品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託費
減価償却費
手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
退職給付引当金戻入益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ 正味財産期末残高

3

当年度
2,214,065
106,056,674
7,500
7,500
29,293,422
9,972,301
735,000
7,738,877
1,299,584
30,840168,000
19,321,121
21,1200116,129
5,074,053
667,123
1,318,240
368,500
5,992,672
258,000
155,410275,728
615,017
4,406,719
45,3607,050
0257,880,675
4,283,644
04,283,644
186,633
0186,633（単位：円）
前年度増 減
893,930
1,320,135
96,667,284
9,389,390
9,000△ 1,500
9,000△ 1,500
29,721,939 △ 428,517
9,859,562
112,739224,000
511,000
8,112,352 △ 373,475
1,314,426△ 14,842
35,784△ 4,944
173,000△ 5,000
19,862,377 △ 541,256
3,758
17,362
23,025△ 23,025
97,112
19,017
4,768,922
305,131732,359△ 65,236
1,224,300
93,940399,960△ 31,460
6,735,500 △ 742,828
243,820
14,18098,14057,270263,934
11,794583,912
31,105
4,636,265 △ 229,546
45,36005,926
1,124
84
△ 84
250,499,250
7,381,425
8,740,336 △ 4,456,692
0
08,740,336 △ 4,456,692
148,220
90,720238,940

38,413△ 90,720△ 52,307

11186,632
4,470,276
79,854,757
84,325,033

0
101238,940△ 52,308
8,979,276 △ 4,509,000
70,875,481
8,979,276
79,854,757
4,470,276△ 4,708,070△ 4,708,070△ 4,708,070△ 4,708,070
18,132,864
13,424,794
97,749,827△ 5,060,204352,134△ 5,060,204352,134△ 5,060,204352,134△ 5,060,204
352,134
23,193,068 △ 5,060,204
18,132,864 △ 4,708,070
97,987,621 △ 237,794

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１） 棚卸資産の評価基準および評価方法について最終仕入原価法による原価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法について
備品の減価償却は、定額法によっている。
ソフトウェアの減価償却は、残存価額を零とする定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準について退職給付引当金は、当期末における自己都合による退職金要支給額を引当計上している。
（４） リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性の乏しい300万円以下の取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（５） 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高
科 目
特定資産
退職給付引当資産
事業運営積立資産
広域事業運営積立資産
勤労者福祉事業積立資産
合 計

前期末残高

当期増加額

2,240,955
20,910,656
6,132,864
12,000,000
41,284,475

３．特定資産の財源等の内訳
科目

00000186,633
04,708,070
04,894,703

2,054,322
20,910,656
1,424,794
12,000,000
36,389,772(0)(0)(1,424,794)(12,000,000)(13,424,794)(0)(20,910,656)(0)(0)(20,910,656)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
当期末残高
44

科 目

取得価額
減価償却累計額
759,400
759,396
759,400
759,396

備品
合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称・交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

区補助金（豊島区）
3,371,692
28,274,000
28,941,937（北 区）
2,719,149
27,354,000
27,682,369（荒川区）
2,392,718
27,020,000
22,571,609(杉並区)
2,547,160
26,986,000
27,359,923
合 計
11,030,719
109,634,000
106,555,838※期末残高は流動負債に計上しており、区に返還する金額である。

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内2,054,322
20,910,656
1,424,794
12,000,000
36,389,772（単位：円）(うち指定正味財 ( う ち 一 般 正 味 財 (うち負債に対応産からの充当額) 産からの充当額) する額)

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
事業運営積立資産
広域事業運営積立資産
勤労者福祉事業積立資産
合 計（単位：円）
当期末残高

当期減少額

容(2,054,322)
(0)
(0)
(0)
(2,054,322)（単位：円）
貸借対照表上
当期末残高の記載区分
2,703,755 未払金
2,390,780 未払金
6,841,109 未払金
2,173,237 未払金
14,108,881（単位：円）

金

経常収益への振替額
目的達成による振替額

額4,708,070

附 属 明 細 書１．重要な固定資産の明細
区 分
特定資産

その他固定資産

資産の種類
期首帳簿価額退職給付引当資産
2,240,955
事業運営積立資産
20,910,656
広域事業運営積立資産
6,132,864
勤労者福祉事業積立資産
12,000,000
特定資産計
41,284,475
備品
5
ソフトウェア45,360
電話加入権
220,400
出資金
80,000
その他固定資産計
345,765

当期増加額
00
0
0
0
0
0
0
00

（単位：円）
当期減少額
期末帳簿価額186,633
2,054,322
0
20,910,656
4,708,070
1,424,794
0
12,000,000
4,894,703
36,389,772
14
45,36000
220,400
080,00045,361
300,404

２．引当金の明細科 目
退職給付引当金（単位：円）
期首残高
2,240,955

当期増加額
04

当期減少額
目的使用
その他
0186,633

期末残高
2,054,322

令和４年度 財産目録
（令和５年３月３１日現在）（単位：円）
科目

金

資産の部
Ⅰ．流動資産１．現金預金(１) 現 金
豊島区本部
北区営業所
荒川区営業所
杉並区営業所(２) 普通預金
巣鴨信用金庫東池袋支店
みずほ銀行池袋支店
みずほ銀行池袋支店
みずほ銀行池袋支店
みずほ銀行王子支店
みずほ銀行三ノ輪支店
みずほ銀行三ノ輪支店
みずほ銀行荻窪支店
中央労働金庫池袋支店
中央労働金庫荒川支店
城北信用金庫本店営業部(３) 郵便振替口座
大塚駅前郵便局(４) 定期預金
みずほ銀行三ノ輪支店
中央労働金庫荒川支店
２．未収金
３．棚卸資産４．貯蔵品
５．前払金
流動資産合計額

550,732
599,767
526,500
627,976
9,112,451
8,782,484
4,708,070
326,599
7,401,237
55,342
15,358,763
2,573,205
132,497
30,14337,8472,797,845
10,000,000
2,398
2,518,678
3,956,162
265,530
11,337,829
81,702,055

Ⅱ．固定資産１．特定資産(1) 退職給付引当資産
定期預金
みずほ銀行池袋支店(2) 事業運営積立資産
定期預金
城北信用金庫本店営業部
中央労働金庫荒川支店(3) 広域事業運営積立資産
普通預金
みずほ銀行池袋支店(4) 勤労者福祉事業積立資産
定期預金
城北信用金庫本店営業部
特定資産合計

2,054,322
10,883,233
10,027,423
1,424,794
12,000,000
36,389,7725（単位：円）科目

金２．その他固定資産(１) 備品カウンター等備品４点(２) 電話加入権（４本）（03(5390)1177、休止3本)(３) 出資金
中央労働金庫池袋支店
巣鴨信用金庫東池袋支店
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計額

4220,400
30,00050,000300,404
36,690,176
118,392,231

負債の部
Ⅰ．流動負債
１．未払金
２．前受金
３．預り金
流動負債合計18,089,843
336,740
161,499
18,588,082

Ⅱ．固定負債
１．退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

2,054,322
2,054,322
20,642,404

正味財産

97,749,827

6