貸借対照表

2018年 3月31日
(単位円)

資産の部
科目
固定資産
有形固定資産
土地建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両
造作物
建設仮勘定
特定資産
第３号基本金引当特定資産
未使用基金果実引当特定資産
中高緑化整備資金引当特定資産
その他の固定資産
電話加入権
敷金・保証金
出資金
長期貸付金
流動資産
現金預金
未収入金
短期貸付金
立替金
前払金
仮払金
修学旅行費預り資産
資産の部合計

本年度末
17,221,676,430
17,089,134,268
10,260,552,077
4,785,690,579
127,740,650
330,251,403
38,983,991
1,503,250,596
4,536,001
5,728,971
32,400,000
46,160,533
30,000,000
138,549
16,021,984
86,381,629
987,084
5,000,000
41,086,600
39,307,945
1,501,296,740
1,248,601,990
121,005,865
4,982,300
1,147,409
33,397,352
902,529
91,259,295
18,722,973,170

前年度末
17,391,819,139
17,266,585,979
10,236,738,977
5,024,929,047
130,249,603
328,450,405
42,356,654
1,496,831,315
259,877
6,770,101
045,688,146
30,000,000
135,549
15,552,597
79,545,014
987,084
5,000,000
40,974,000
32,583,930
1,470,704,465
1,308,630,104
39,444,151
5,015,000
137,216
38,028,365
903,000
78,546,629
18,862,523,604

増減△ 170,142,709△ 177,451,711
23,813,100△ 239,238,468△ 2,508,953
1,800,998△ 3,372,663
6,419,281
4,276,124△ 1,041,130
32,400,000
472,387
0
3,000
469,387
6,836,615
00112,600
6,724,015
30,592,275△ 60,028,114
81,561,714△ 32,700
1,010,193△ 4,631,013△ 471
12,712,666△ 139,550,434目

本年度末
1,427,840,382
772,210,000
570,681,973
84,948,409
942,988,622
109,680,000
160,818,018
510,111,500
2,882,735
159,496,369
91,259,295
18,591,745
49,645,329
2,370,829,004

前年度末1,535,995,537
881,890,000
565,460,337
88,645,200
949,774,309
109,680,000
128,360,544
575,581,500
1,612,721
134,539,544
78,546,629
16,714,960
39,277,955
2,485,769,846

増減△ 108,155,155△ 109,680,000
5,221,636△ 3,696,791△ 6,785,687
0
32,457,474△ 65,470,000
1,270,014
24,956,825
12,712,666
1,876,785
10,367,374△ 114,940,842

目

本年度末
23,572,281,916
23,229,281,916
30,000,000
313,000,000△ 7,220,137,750△ 7,220,137,750
16,352,144,166
18,722,973,170

前年度末
23,358,980,21323,015,980,213
30,000,000
313,000,000△ 6,982,226,455△ 6,982,226,455
16,376,753,758
18,862,523,604

負債の部
科
固定負債
長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
流動負債
短期借入金
未払金
前受金
仮受金
預り金
修学旅行費預り金
教材費預り金
預り金
負債の部合計純資産の部
科
基本金第１号基本金第３号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減213,301,703
213,301,703
00△ 237,911,295△ 237,911,295△ 24,609,592△ 139,550,434

固定資産明細表
2017年4月 1日から
2018年3月31日まで
科有形
固定資
産

目

土地
建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両
建設仮勘定

計
特 第３号基本金引当特定資産
定 未使用基金果実引当特定資産
資 中高緑化整備資金引当特定資産
産
計
その他の固
定
資産

電話加入権
敷金・保証金
出資金
長期貸付金

計
合

計

期首残高

当期増加額

10,236,738,977
11,084,937,053
725,638,918
15,616,950
552,020,810
55,782,695
1,496,831,315
6,310,942
0
24,173,877,660
30,000,000
135,549
15,552,597
45,688,146
987,084
5,000,000
40,974,000
39,894,130
86,855,214

23,813,100
19,843,620
11,321,640
077,957,967
4,780,942
9,901,985
4,536,000
32,400,000
184,555,254
0
3,000
469,387
472,38700
112,600
12,037,815
12,150,415

24,306,421,020

197,178,056(注） 1.土地増加の事由
増加 神戸市北区土地購入による
2.建物増加・減少の事由
増加 体育館照明LED化改修工事による減少 体育館照明LED化改修工事及び補修に伴う除却による
3.構築物増加・減少の事由
増加 駐車場新設工事・電気設備工事による減少 駐車場整備に伴う除却による当期減少額（単位 円)
期末残高

011,656,200
2,541,000
062,883,448
1,670,445
3,482,704
6,310,941
088,544,738
0
0
0
0
0
0
0
4,695,100
4,695,100

10,260,552,077
11,093,124,473
734,419,558
15,616,950
567,095,329
58,893,192
1,503,250,596
4,536,001
32,400,000
24,269,888,176
30,000,000
138,549
16,021,984
46,160,533
987,084
5,000,000
41,086,600
47,236,845
94,310,529

93,239,838

24,410,359,238

減価償却額の累計額

差引期末残高6,307,433,894
606,678,908
9,887,979
236,843,926
19,909,201
0
7,180,753,908[[[7,928,900 ]
7,928,900 ]
7,928,900 ]
7,180,753,908

4.教育研究用機器備品増加・減少の事由
増加 図書館ｼｽﾃﾑ更新、無線LAN及び電子黒板設置、経常的購入及び現物寄付による減少 耐用年数到来に伴う除却による5.図書増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付と編入図書による減少 不用図書の除却による
6.建設仮勘定増加の事由
増加 大学留学生寮建築による7.減価償却累計額の[]は徴収不能引当額である

摘要

10,260,552,077 注1.
4,785,690,579 注2.
127,740,650 注3.
5,728,971
330,251,403 注4.
38,983,991
1,503,250,596 注5.
4,536,001
32,400,000 注6.
17,089,134,268
30,000,000
138,549
16,021,984
46,160,533
987,084
5,000,000
41,086,600
39,307,945 注7.
86,381,629 注7.
注7.
17,221,676,430

借入金明細表2017年4月 1日から2018年3月31日まで（単位 円）
借入

先

期首残高

当期増加額

利率

返済期限

47,750,000
22,500,000
14,220,000
3,380,000
11,500,000
10,330,00000
109,680,000

年3.0%
年3.0%
年1.9%
年1.9%
年1.6%
年0.5%
年0.4%
年0.7%

2020年9月
2021年9月
2029年3月
2030年9月
2031年9月
2033年9月
2035年9月
2035年9月

融機関

小計

000

短 市中
期 金融
借 機関
入 その他
金

小計

000

小計

00

0

109,680,000 ※

109,680,000

109,680,000

109,680,000

109,680,000 ※※
991,570,000

109,680,000
109,680,000 ※
109,680,000

109,680,000
109,680,000
219,360,000

109,680,000

日本私立学校振興・共済事業団

公的金 日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団

長 融機関 日本私立学校振興・共済事業団
期
日本私立学校振興・共済事業団
借日本私立学校振興・共済事業団
入
小計
金

0※
0※
0※
0※
0※
0※
000※

期末残高

95,500,000
67,500,000
142,200,000
40,560,000
149,500,000
154,950,000
86,100,000
35,900,000
772,210,000
000
0772,210,000
0000000

日本私立学校振興・共済事業団

143,250,000
90,000,000
156,420,000
43,940,000
161,000,000
165,280,000
86,100,000
35,900,000
881,890,000

当期減少額

市中金
融機関

小計

0

小計

0
881,890,000

00

その他
計

00※

0
109,680,000

公的金

返済期限が１年以内の長期借入金計合計（注）※は１年以内返済の振替である。

881,890,000

摘

要

校地校舎改修等外・担保土地校舎

校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎建築・担保土地校舎
校舎耐震補強・担保土地校舎

校舎建築・担保土地校舎校舎建築・担保土地校舎

基 本 金 明 細 表2017年４月１日から2018年３月31日まで(単位 円)
事

第１号
前期
当期
１．土 地

項

基
繰
組

要 組 入 高

本越入

金高
高

組

24,141,779,960（大学）① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額（大学計）

未 組 入 高摘

1,125,799,747

23,813,100
1,670,000 △
25,483,100 △01,670,000
1,670,000

40,530,000 △
40,530,000 △

40,530,000
40,530,000

23,813,100

66,013,100 △42,200,000

3,390,900

3,390,900
39,430,000 △
14,800039,430,000
03,376,100

42,806,100 △

39,430,000

16,452,720

16,452,720
22,050,000 △11,641,400

022,050,000
023,813,100
23,813,100

計

高23,015,980,213（高中）① 借入金返済に伴う組入額
（高中計）

小入

２．建 物
（大学）
校舎建築・改修等に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額③ 当期除却に伴う減額

△

（大学計）
（高中）
校舎建築・改修等に係る組入れ① 当期取得高② 借入金返済に伴う組入額③ 当期除却に伴う減額△

14,80011,641,400

△

△

（高中計）

4,811,320

26,861,320 △

22,050,000

小8,187,420

69,667,420 △

61,480,000

計

３．構築物
（大学）
構築物新設に係る組入れ① 当期取得高② 当期除却に伴う減額△

11,321,640
2,541,000△

8,780,640

（大学計）
（幼稚園）
構築物新設に係る組入れ① 前期末未払金支払による組入額0（幼稚園計）

11,321,640
2,541,000

008,780,640

04,900,000 △
4,900,000 △

4,900,000
4,900,000

6,000,000 △

6,000,000（高中）構築物新設に係る組入れ① 借入金返済に伴う組入額
（高中計）

小計

0

6,000,000 △

6,000,000

8,780,640

19,680,640 △

10,900,000

38,352,131
36,673,731
34,448,609 △
31,864,554

0034,448,609
31,864,554

4,262,455 △2,584,055

4．教育研究用機器備品（大学）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前年度末払金支払による組入額④ 未払による未組入額
（大学計）

△

38,352,131
36,673,731△△

1,678,400

要（幼稚園）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額△

1,171,768
473,000△③ 前年度末払金支払による組入額△④ 未払による未組入額

698,768（幼稚園計）（高中）① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 未払による未組入額
（高中計）

小△計

38,434,068
25,736,717

1,171,768
473,000
674,826 △
562,90400674,826
562,904

810,690 △

111,922

12,697,351

38,434,068
25,736,717
599,400
12,097,951

15,074,519

17,171,096 △2,319,838

2,319,838

02,319,838

2,319,838

0

△
△

0
0
599,400
599,400
2,096,577

5．管理用機器備品（学校法人）① 当期取得高（学校法人計）（大学）① 当期除却に伴う減額② 前期末未払金支払による組入額
（大学計）
（高中）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額△624,960△624,960△

2,461,104
1,045,485△△

624,960
2,131,082 △

02,131,082

1,506,122 △

2,131,082

2,461,104
1,045,485
2,098,224 △002,098,224（高中計）

1,415,619

3,513,843 △

2,098,224

小3,110,497

7,339,803 △

4,229,306

9,128,371
2,706,713
971,131 △886,87000971,131
886,870

6,505,919 △

84,261

773,614775,991
27,6320027,632

計

6．図 書
（大学）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額④ 未払による未組入額△9,128,371
2,706,713△△

6,421,658

（大学計）
（高中）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 未払による未組入額
（高中計）

小△
△

計

773,614775,991
2,377△△30,009

27,632

6,475,910 △

56,629△4,536,000
5,197,500
259,875 △
3,931,20000259,875
3,931,200△

6,419,281

7．車両
（大学）
① 当期取得高② 当期除却に伴う減額③ 前期末未払金支払による組入額④ 未払による未組入額△

4,536,000
5,197,500△（大学計）△661,500△4,332,825

3,671,325① 当期除売却に伴う減額△

1,113,441△

1,113,4410（高中計）△△

1,113,441
1,774,941△△

1,113,441
5,446,266

0
3,671,325

32,400,000

32,400,000

032,400,000

32,400,000

096,010,516

213,301,703 △

（高中）

小計

8．建設仮勘定（大学）① 当期取得高

小計
計117,291,187

当第期
３

前
当
第末号

期
期
４基
繰末号

前
当期
期

前
当
当期
期
期

基
繰末

合

残

高本
越残金
高高本
越残

金
高高

越入
残高高
高

24,237,790,476

23,229,281,916

1,008,508,560

30,000,000
30,000,000
313,000,000
313,000,000

313,000,000
313,000,000

0023,358,980,213
213,301,703
23,572,281,916

1,125,799,747

計
繰
組
末

1,008,508,560

第３号基本金の組入れに係る計画表
（１）
基金の名称

基金設定計画の当初決定年月日

神戸親和女子大学
植田奨学基金1992年2月7日

基金の期首額30,000,000（単位 円）
特別寄付金
基金の期末額 摘 要の額

運用果実の事業使用残額00

30,000,000