社会福祉法人 愛 誠 会

貸 借 対 照 表 総 括 書（単位：円）（ 平成２２年３月３１日現在 ）

科

目

流動資産

合

計

352,421,538

現金預金
現208,973,806

一般会計単位
就労支援会計単位
穂別
穂別
障がい者共 障がい者共 障がい者共 障がい者共
穂別
穂別
就労継続
ケアハウス デイサービス 居宅介護等
誠光学園
誠光学園 同生活援助 同生活援助 同生活援助 同生活援助 誠和学園
誠和学園
支援事業
こすもす事業
事業（入所支援） （生活介護） （ホッピー）
（樹海）
（銀河）
（ひかり）
（入所支援） （生活介護）9,795,118
15,680,554
12,453,662
31,845,266
17,363,511
4,282,788
2,165,007
1,193,849
1,289,344
38,332,367
44,180,681
20,916,117

法人本部

愛誠園

23,220,609

117,331,289

高齢者
共同生活援助事業
10,306,228

23,158,311

55,585,343

5,393,526

9,782,838

5,393,526

9,782,838

11,291,811

11,176,787

20,016,394

3,964,768

3,499,270

1,216,511

3,964,768

3,499,270

1,216,511

718,295

476,070

特別会計単位

居宅介護支援事業
2,065,148

19,433,578

34,634,958

7,189,936

1,435,410

7,189,936

1,435,410

13,726,181

629,738金

普通預金

103,973,806

13,158,311

20,585,343

定期預金

105,000,000

10,000,000

35,000,000

62,29861,745,946

その他の流動資産

143,447,732

4,912,702

12,2801,291,811

6,176,787

5,016,394

10,000,000

5,000,000

15,000,000

4,388,743

1,276,875

11,828,872

13,398,743

783,518

948,496718,295
475,554

476,070
813,274

4,433,578

19,634,958

15,000,000

15,000,000

18,898,789

9,545,723

有価証券
売 掛 金

8,363,207

3,138,149

5,225,058

原 材 料

1,378,213

273,115

1,105,098

未 収 金

127,952,701

13,503,179

6,127,540

7,297,573

5,340,380

6,919

32,02561,714,756

4,883,703

600

4,352,943

1,235,625

11,770,122

31,19028,999

11,68035,80041,25058,75013,398,743

783,518

948,496475,554813,274

615,050

貯 蔵 品
立 替 金

5,366,255

4,268

前 払 金

387,356

26,00555,23014,68898,452

短期貸付金
仮 払 金
仮払消費税等その他の流動資産
固定資産
基本財産

1,500,289,371

39,854,749

388,587,339

330,982,407

109,115,476

992,462,857

7,800,000

144,938,078

323,938,019

100,567,659

243,124,677

125,201,198

46,893,226

126,387,655

312,950,669

100,567,659

241,354,437

121,944,285

46,893,226

7,800,000

18,550,423

10,987,350

1,770,240

3,256,913

32,054,749

243,649,261

534,325

1,137,349

381,084

102,870

1,961,471

建物

950,097,931

土地

42,364,926

その他の固定資産
建507,826,514

物

4,764,089

建物附属設備

13,642,871

構 築 物

27,773,732

機械及び装置2,467,920

2,467,920

7,044,388

8,547,817

1,545,381

314,676,037

1,545,381

71,551,360

18,909,000

18,909,000

3,107,815

3,107,815

1,391,973

1,391,973

2,618,573

2,618,573

465,653465,6531

242,813242,813

車輌運搬具7,553,673

3

1

35,180,977

381,424

14,952,068

240,027

建設仮勘定

7,744,800

7,377,300

1363,837

32,870,300

10,144,750

24
93,0406,657,299

49,195

297,479

9,751,834

3,008,251

16,209,710

688,620

155,520

293,760

1,216,000

1,550,000

865,000

542,000

421,905

9,434,793
2,184,088

73,974

5,474,881

56,328,019

11,092,904
8,344,907

58,231

器具及び備品72,167,531

32,870,300

527,2439,284,075

132,230

197,368,729

1,043,405

367,500

ソフトウェア
投資有価証券

10,00010,000

長期貸付金

5,339,000

5,339,000

退職共済預け金

85,394,180

38,084,140

人件費積立預金21,152,000

20,000,000

修繕積立預金36,817,000

移行時特別積立預金

22,959,96220,191,530

備品等購入積立預金

12,999,000

2,500,000

施設整備等積立預金

224,170,000

設備整備等積立預金

2,193,000

その他の積立預金
資 産 の 部 合 計
流動負債1,852,710,909
62,840,878

買 掛 金

2,000,000

23,790,000

2,467,920

5,082,360

2,380,980

1,545,380

222,840

13,248,650

5,014,300

1,152,000

23,621,000

1,722,000

1,170,000

4,131,000

1,837,503

930,929

3,481,000

820,000

115,683,000

34,339,000

1,540,000

4,658,000

18,909,000

24,047,000

7,402,000
1,000,000

63,075,358
3,481,481

505,918,628
22,178,625

12,774,148
1,104,944

340,777,525

124,796,030

2,962,069

1,547,867

13,999,043
679,743

346,521,303
6,771,988

36,272,511
3,076,000

7,390,603
550,986

3,556,980
82,5833,812,422
14,885

1,754,997
16,672

235,701,096
5,775,136

3,935,439

77,050,981
9,297,907

1,193,000
77,244,136
4,796,688

2,856,056

1,079,383

2,065,148
503,304

短期運営資金借入金
未 払 金

22,876,548

389,277

8,641,058

448,402

預 り 金

6,510,891

3,092,204

14,56725,542

13,523,000

631,000

1,516,069

956,599

64,743

3,695,988232,635

4,268

3,917,588

439,3712,424,374

1,351

82,583

14,885

16,672

42,5483,279,480

50,931

317,000

1,815,000

2,723,000

1,242,000

36,304

前 受 金
仮受消費税等賞与引当金

29,518,000

1,446,000

587,000

615,000

3,076,000

3,076,000

467,000

その他の流動負債
固定負債

128,123,180

設備資金借入金
長期運営資金借入金

5,339,000

退職給与引当金

85,394,180

その他の固定負債
負 債 の 部 合 計
基本金190,964,058
43,359,325

基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

39,464,140

37,390,000

43,359,325

7,806,920

5,082,360

2,380,980

1,545,380

1,380,000

52,219,710

688,620

155,520

293,760

222,840

13,248,650

5,014,300

36,010,000
5,339,000

3,481,481
534,325534,325

830,152,268
830,152,268

38,084,140

2,467,920

5,082,360

2,380,980

1,545,380

61,642,765

8,911,864

8,044,429

3,928,847

2,225,123

12,025,000

16,209,710
58,991,698

3,076,000

688,620

155,520

293,760

222,840

1,239,606

238,103

308,645

239,5127,000,000

12,025,000
312,188,840

136,946,655

312,188,840

181,995,530

1,722,000

98,014,787

9,297,907

9,810,988

503,304

23,800,000

142,897,163

98,014,787

19,023,786

5,014,300

23,800,000

7,000,000

136,946,655

13,248,650

94,409,294

142,897,163

94,409,294

8,788,853
8,788,853

36,906,676
36,906,676

運用財産基金運用財産基金その他の積立金

320,290,962

25,790,000

20,000,000

5,803,000

37,392,503

人件費積立金21,152,000

修繕積立金

36,817,000

備品等購入積立金

12,999,000

2,500,000

移行時特別積立金

22,959,962

20,191,530

1,837,503

施設整備等積立金

224,170,000

115,683,000

34,339,000

設備整備等積立金

2,193,000

2,000,000

23,790,000

18,909,000

2,370,000

865,000

2,082,000

29,108,929

13,060,000

1,193,000

1,152,000

23,621,000

1,722,000

1,170,000

1,216,000

1,550,000

3,481,000

865,000

820,000

542,000

4,131,000

1,540,000

4,658,000
930,929

18,909,000

24,047,000

7,402,000
1,000,000

1,193,000

その他の積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額

467,944,296
467,944,296

33,269,552

113,308,678

18,822,256

17,049,396

11,773,920

100,239,939

14,287,511

69,359,087

45,904,221

29,333,472

33,269,552

113,308,678

3,862,284
3,862,284

18,822,256

17,049,396

11,773,920

100,239,939

14,287,511

3,780,997
3,780,997

2,453,877
2,453,877

1,421,777
1,421,777

1,515,485
1,515,485

69,359,087

45,904,221

29,333,472

1,561,844
1,561,844
1,561,844

次期繰越活動収支差額

467,944,296

33,269,552

113,308,678

3,862,284

18,822,256

17,049,396

11,773,920

100,239,939

14,287,511

3,780,997

2,453,877

1,421,777

1,515,485

69,359,087

45,904,221

29,333,472（うち当期活動収支差額）

66,013,048

4,371,830

22,366,246

2,306,723

1,381,082

318,238-160,320-3,139,092

16,561,829-299,334259,493-10,839-8,4395,660,328

10,848,006

5,540,270

17,027

純 資 産 の 部 合 計

1,661,746,851

59,593,877

444,275,863

3,862,284

332,733,096

120,867,183

11,773,920

287,529,605

33,196,511

6,150,997

3,318,877

3,503,777

1,515,485

216,677,310

67,753,074

67,433,148

1,561,844

負債及び純資産の部合計

1,852,710,909

63,075,358

505,918,628

12,774,148

340,777,525

124,796,030

13,999,043

346,521,303

36,272,511

7,390,603

3,556,980

3,812,422

1,754,997

235,701,096

77,050,981

77,244,136

2,065,148