第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)278,497,000
165,500,000

決算(B)

差異(A)‑(B)385,119,177
177,313,070
904
14,262,239
576,695,390
355,041,687
87,236,072
38,238,003
13,083,572
6,324,097
499,923,431
76,771,959
1,494,000
527,110,000
206,333,254△106,622,177△11,813,070△904△9,235,239△127,671,390△69,638,687△32,765,072
27,160,507△2,412,572△1,594,097△79,249,921△48,421,469△1,494,000△387,110,000△206,333,254

140,000,000
38,946,000
120,000,000

734,937,254
76,846,000
552,410,548
433,255△594,937,254△37,900,000△432,410,548△433,255

158,946,000△18,946,000

629,689,803
105,247,451
30,000,000
20,200,000
3,573,939△470,743,803△124,193,451△30,000,000△20,200,000△3,573,939

900,000

53,773,939
20,682,760
300,000△53,773,939△19,782,760△300,000

900,000△900,000

20,982,760
32,791,179△20,082,760△33,691,179

5,027,000
449,024,000
285,403,000
54,471,000
65,398,510
10,671,000
4,730,000
420,673,510
28,350,490
140,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,504,490

214,810,589△206,306,099

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46,000,000
54,504,490

46,638,379
261,448,968△638,379△206,944,478

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
そ 収 事業区分間長期貸付金回収収入の入事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる 支 事業区分間長期借入金返済支出
収出
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

合計

177,993,904
177,313,070
731
10,109,906
365,417,611
264,561,303
56,642,749
27,743,469
7,473,402
4,538,347
360,959,270
4,458,341
1,494,000
408,510,000
108,426,040

207,125,273

118,600,000
97,907,214

385,119,177
177,313,070
904
14,262,239
576,695,390
355,041,687
87,236,072
38,238,003
13,083,572
6,324,097
499,923,431
76,771,959
1,494,000
527,110,000
206,333,254

518,430,040
56,590,000
264,664,920

216,507,214
20,256,000
287,745,628
433,255

734,937,254
76,846,000
552,410,548
433,255

321,254,920
197,175,120
30,000,000
20,200,000
8,603,130
961,800
58,938,800
856,036
119,559,766
518,960
3,157,700
8,603,130
132,289,058
300,000
144,868,848△25,309,082
176,324,379

308,434,883△91,927,669

79,843,963
58,100,261
38,486,210

629,689,803
105,247,451
30,000,000
20,200,000
11,760,830
9,564,930
182,404,291
3,573,939
257,503,990
20,682,760
11,760,830
9,564,930
182,404,291
300,000
224,712,811
32,791,179
214,810,589

37,329,950
213,654,329

9,308,429
47,794,639

46,638,379
261,448,968

173
4,152,333
211,277,779
90,480,384
30,593,323
10,494,534
5,610,170
1,785,750
138,964,161
72,313,618

3,157,700
8,603,130
123,465,491
2,717,903
137,944,224
20,163,800
8,603,130
961,800
50,115,233

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
そ 収 事業区分間長期貸付金回収収入の入事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる 支 事業区分間長期借入金返済支出
収出
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
385,119,177
177,313,070
904
14,262,239
576,695,390
355,041,687
87,236,072
38,238,003
13,083,572
6,324,097
499,923,431
76,771,959
1,494,000
527,110,000
206,333,254
734,937,254
76,846,000
552,410,548
433,255△203,730,051
00629,689,803
105,247,451
30,000,000
20,200,000
0003,573,939
53,773,939
20,682,760000300,000
20,982,760
32,791,179
214,810,589

046,638,379
261,448,968△11,760,830△9,564,930△182,404,291△203,730,051△11,760,830△9,564,930△182,404,291

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
費
減
の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)385,119,177
177,313,070

271,093,640
5,943,249

114,025,537
171,369,821

562,432,247
355,724,447
87,236,072
38,238,003
34,883,791△9,884,573
506,197,740
56,234,507
904
14,262,239

277,036,889
185,144,088
35,543,352
26,702,206
25,162,474△7,575,282
264,976,838
12,060,051
702
4,640,481

285,395,358
170,580,359
51,692,720
11,535,797
9,721,317△2,309,291
241,220,902
44,174,456
202
9,621,758

14,263,143
13,083,572
6,324,097

4,641,183
9,812,118
2,614,000

9,621,960
3,271,454
3,710,097

19,407,669△5,144,526
51,089,981
1,494,000

12,426,118△7,784,935
4,275,116

6,981,551
2,640,409
46,814,865
1,494,000

1,494,000
433,255
27,942,500

06,254,022△2,831,197△801,000

1,494,000△5,820,767
2,831,197
28,743,500

28,375,755△26,881,755
24,208,226
68,536,658
92,744,884

2,621,825△2,621,825
1,653,291
72,548,019
74,201,310

25,753,930△24,259,930
22,554,935△4,011,361
18,543,574

20,200,000
20,000,000

20,200,000
25,864,652

0△5,864,652

92,944,884

68,536,658

24,408,226

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業

公益事業

合計

177,993,904
177,313,070

207,125,273

385,119,177
177,313,070

355,306,974
265,080,263
56,642,749
27,743,469
17,890,632△5,579,338
361,777,775△6,470,801
731
10,109,906

207,125,273
90,644,184
30,593,323
10,494,534
16,993,159△4,305,235
144,419,965
62,705,308
173
4,152,333

562,432,247
355,724,447
87,236,072
38,238,003
34,883,791△9,884,573
506,197,740
56,234,507
904
14,262,239

10,110,637
7,473,402
4,538,347

4,152,506
5,610,170
1,785,750

14,263,143
13,083,572
6,324,097

12,011,749△1,901,112△8,371,913
1,494,000
58,938,800

7,395,920△3,243,414
59,461,894
123,465,491

19,407,669△5,144,526
51,089,981
1,494,000
182,404,291

16,273,500
132,289,058

123,465,491
433,255
11,669,000
50,115,233

183,898,291
433,255
27,942,500
182,404,291

148,562,558△88,129,758△96,501,671
74,952,076△21,549,595

62,217,488
61,248,003
120,709,897△6,415,418
114,294,479

210,780,046△26,881,755
24,208,226
68,536,658
92,744,884

20,000,000

20,200,000
20,000,000

94,294,479

92,944,884

60,432,800

20,200,000△1,349,595

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

保育事業収益障害福祉サービス等事業収益

収
サ益
ー
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)385,119,177
177,313,070

562,432,247
355,724,447
87,236,072
38,238,003
34,883,791△9,884,573
506,197,740
56,234,507
904
14,262,239

14,263,143
13,083,572
6,324,097△182,404,291△182,404,291△182,404,291△182,404,291
000

19,407,669△5,144,526
51,089,981
1,494,000
01,494,000
433,255
27,942,500
028,375,755△26,881,755
24,208,226
68,536,658
92,744,884
20,200,000
20,000,000

092,944,884

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計302,227,876
104,213,458
50,00026,751,709
00
168,780,770
2,431,939
1,322,599,566
432,934,163
104,068,700
328,865,463
889,665,403
198,653,551
522,045,665
37,883,690
52,905,647
6,969,234
6,293,649
18,368,900
73,5004,281,660
10,511,392
25,664,652
000
3,140,000
2,873,863
1,624,827,442

負債の部
前年度末
93,802,501
77,587,097
50,00013,609,879
123,354232
2,431,939
1,010,633,882
444,226,391
104,068,700
340,157,691
566,407,491
97,605,631
395,106,199
19,445,903
8,503,000
4,255,532
073,50006,265,272
14,464,652
4,200,000
3,200,000
4,000,000
4,840,000
4,447,802
1,104,436,383

増減

当年度末

208,425,375 流動負債
215,069,908
26,626,361 事業未払金
34,978,358
0 その他の未払金
013,141,830 １年以内返済予定設備資金借入金
168,291,000△123,354 １年以内返済予定長期運営資金借入金
6,000,000△232 預り金
15,824
168,780,770 職員預り金
5,784,726
0 前受金
0311,965,684 固定負債
993,337,392△11,292,228 設備資金借入金
958,826,000
0 長期運営資金借入金
24,000,000△11,292,228 退職給付引当金
10,511,392
負債の部合計323,257,912
1,208,407,300
純資産の部
101,047,920
基本金
126,939,466
5,161,000
18,437,787 第１号基本金
5,161,000
52,905,647 国庫補助金等特別積立金
292,649,606△1,533,766 その他の積立金
25,664,652
2,038,117 人件費積立金(保育)25,664,652
18,368,900 修繕積立金(保育)00 備品等購入積立金(保育)04,281,660 保育所施設・設備整備積立金
04,246,120 次期繰越活動増減差額
92,944,884
11,200,000 (うち当期活動増減差額)
24,208,226△4,200,000△3,200,000△4,000,000△1,700,000
純資産の部合計△1,573,939
416,420,142
負債及び純資産の部合計
520,391,059
1,624,827,442

前年度末131,610,122
46,092,494
95,20084,446,000

増減

945
961,203
14,280598,672,272
592,407,000
0
6,265,272
730,282,394

83,459,786△11,114,136△95,200
83,845,000
6,000,000
14,8794,823,523△14,280
394,665,120
366,419,000
24,000,000
4,246,120
478,124,906

5,161,000
5,161,000
274,591,679
25,864,652
14,464,652
4,200,000
3,200,000
4,000,000
68,536,658
1,653,291

00
18,057,927△200,000
11,200,000△4,200,000△3,200,000△4,000,000
24,408,226
22,554,935

374,153,989
1,104,436,383

42,266,153
520,391,059

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
243,828,767
44,897,352
50,00026,740,709
168,780,770
1,164,036
2,195,900
695,345,640
432,934,163
104,068,700
328,865,463
262,411,477
60,133,180
122,794,401
21,432,215
23,452,014
4,789,939
18,368,900
73,50008,454,384
01,140,000
1,772,944
939,174,407
123,421,538
23,835,583
89,443,000
6,000,000
15,824
4,127,131
0638,931,384
606,477,000
24,000,000
8,454,384
762,352,922
5,161,000
5,161,000
173,010,080
00△1,349,595△96,501,671
176,821,485
939,174,407

公益事業
60,595,009
59,316,106
11,0001,267,903
0627,253,926
00627,253,926
138,520,371
399,251,264
16,451,475
29,453,633
6,969,234
1,503,710
0
4,281,660
2,057,008
25,664,652
2,000,000
1,100,919
687,848,935
93,844,270
11,142,775
78,848,000
01,657,595
2,195,900
354,406,008
352,349,000
02,057,008
448,250,278

119,639,526
25,664,652
25,664,652
94,294,479
120,709,897
239,598,657
687,848,935

合計
304,423,776
104,213,458
50,00026,751,709
168,780,770
2,431,939
2,195,900
1,322,599,566
432,934,163
104,068,700
328,865,463
889,665,403
198,653,551
522,045,665
37,883,690
52,905,647
6,969,234
6,293,649
18,368,900
73,5004,281,660
10,511,392
25,664,652
3,140,000
2,873,863
1,627,023,342
217,265,808
34,978,358
168,291,000
6,000,000
15,824
5,784,726
2,195,900
993,337,392
958,826,000
24,000,000
10,511,392
1,210,603,200
5,161,000
5,161,000
292,649,606
25,664,652
25,664,652
92,944,884
24,208,226
416,420,142
1,627,023,342

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去△2,195,900△2,195,900△2,195,900△2,195,900△2,195,900△2,195,900

000△2,195,900

法人合計
302,227,876
104,213,458
50,00026,751,709
168,780,770
2,431,939
0
1,322,599,566
432,934,163
104,068,700
328,865,463
889,665,403
198,653,551
522,045,665
37,883,690
52,905,647
6,969,234
6,293,649
18,368,900
73,5004,281,660
10,511,392
25,664,652
3,140,000
2,873,863
1,624,827,442
215,069,908
34,978,358
168,291,000
6,000,000
15,824
5,784,726
0993,337,392
958,826,000
24,000,000
10,511,392
1,208,407,300
5,161,000
5,161,000
292,649,606
25,664,652
25,664,652
92,944,884
24,208,226
416,420,142
1,624,827,442