寄(自)社会福祉法人名

附金

収

益明

細

平成２９年４月１日(至)

平成３０年３月３１日

別紙３(②)

書

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：

寄附者の属性区
分件

数

うち基本金組入額

寄附金額円）

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

7496,000

496,000

7496,000

496,000

00000000000000000

12,560,000

2,560,000

区分小計

12,560,000

2,560,00000

合計

8

3,056,000

3,056,000

00

その他

経
常区分小計
運営
区分小計
施
設
区分小計
償
還区分小計

その他

固定

（注）
１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書(自)平成２９年４月１日(至)

平成３０年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：交付団体及び交付の目的
甲府市

社会福祉法人軽減事業

山梨県

現任介護職員等研修支援助成金

甲府市

地域福祉の推進等区
分介
護事業区分小計

山梨県共同募金会

地域福祉の推進等社
会
福祉
事
業

区分小計

交 付

金

補助金事業に係る利用者からの収益額

合計円）

交付金額の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特積
立金積立額

法人運営事業拠点区分

2,000

2,000

2,000

60,30060,30060,30062,30062,30062,30068,106,263

68,106,263

68,106,263

00

6,853,000

6,853,000

6,853,000

74,959,263

74,959,263

74,959,263000

0075,021,563

00

施
設

区分小計
合計

0075,021,563

75,021,563

0（注）
１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

2015/11/30
平成３０年３月３１日 現在
社会福祉法人名

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位 ：貸付事業区分名

短期

社会福祉事業区分（法人運営事業拠点区分）借入事業区分名

金額

公益事業区分（上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分）

使 用 目 的 等

7,000,000 指定管理料収入等と業者支払等の振替

7,000,000

小計
長期
小計

0

合計

7,000,000

拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額使 用 目 的 等

短期
小計0

小計

0

合計

0

長期円）

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書(自)社会福祉法人名

平成２９年４月１日(至) 平成３０年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：区分並びに積立て及び取崩しの事由

年月日

国庫補助金補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
合その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期
積立額

当期
取崩額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計
当期末残高

0H30.3.31

計

法人運営事業
拠点区分

304,584

304,58400107,500

107,500

107,500

107,500

197,084

197,084(注） サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

円）別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 平成２９年４月１日(至)

平成３０年３月３１日

当期減少額

期末残高

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ： 円）

区分

前期末残高

当期増加額

法人運営事業等積立金

105,611,985

480

0105,612,465

介護保険事業等積立金

49,769,689

276

2,890,668

46,879,297

879,659

2,266,917

0

3,146,576

12,905,063

68

0

12,905,131

169,166,396

2,267,741

2,890,668

168,543,469

退職手当積立金ボランテイア基金

計区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立資産

105,611,985

480

0105,612,465

介護保険事業等積立資産

49,769,689

276

2,890,668

46,879,297

879,659

2,266,917

0

3,146,576

ボランテイア基金積立資産

12,905,063

68

0

12,905,131

計

169,166,396

2,267,741

2,890,668

168,543,469

退職手当積立資産

摘

要

摘

要

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)平成２９年４月１日(至)

平成３０年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ：サービス区分名

繰入元

繰入金の財源(注)繰入先金

額2,126,843 貸付等事業費

法人運営事業

貸付等事業

前期末支払資金残高

法人運営事業

日常生活自立支援事業

前期末支払資金残高

法人運営事業

成年後見事業

前期末支払資金残高

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業 前期末支払資金残高

1,849,536 ふれあいのまちづくり事業費

法人運営事業

前期末支払資金残高

1,546,612 ボランティア振興事業費

運用収入

2,130,177 健康の杜センター管理経営事業費

法人運営事業

ボランティア振興事業
健康の杜センター管理経
営事業
居宅介護支援事業

前期末支払資金残高

4,872,680 居宅介護支援事業費

法人運営事業

訪問介護等事業前期末支払資金残高260,496 訪問介護等事業費

法人運営事業

通所介護等事業
地域包括支援センター受託運営事業
法人運営事業

運用収入

法人運営事業

前期末支払資金残高

189,949 日常生活自立支援事業費
1,225,635 成年後見事業

10,040,876 通所介護等事業費

前期末支払資金残高

2,184,632 地域包括支援センター受託運営事業

運用収入

6,320,007 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

1,144,981 法人運営事業費

いきいきプラザ管理経営事業 法人運営事業

運用収入

17,854 法人運営事業費

法人運営事業
福祉センター管理経営事
業
相談支援事業（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使 用 目 的 等円）