貸借対照表
平成20年3月31日（単位 円）
資産の部
科目

本年度末

前年度末

20,641,665,699

20,699,133,935△ 57,468,236

有形固定資産17,135,029,065

17,300,484,592△ 165,455,527

土地

10,076,787,003

10,076,787,003

0

建物

5,275,029,914

5,428,238,799△ 153,208,885

構築物

137,399,581

152,729,283△ 15,329,702

造作物

24,934,202

12,085,394

12,848,808

教育研究用機器備品

233,316,305

263,771,169△ 30,454,864

その他の機器備品

18,109,863

19,033,331△ 923,468

図書

1,369,407,886

1,347,750,992

21,656,894

車両

44,311

88,621△ 44,310

3,506,636,634

3,398,649,343

107,987,291

984,084

984,084

0

26,480,000

21,480,000

5,000,000

3,294,160,000

3,200,000,000

94,160,000

出資金

36,594,500

36,233,700

360,800

長期貸付金

26,865,750

24,160,000

2,705,750

第３号基本金引当特定預金

117,075,194

111,362,447

5,712,747

未使用基金果実引当特定預金

350,082

315,778

34,304

中高緑化整備資金引当特定預金

4,127,024

4,113,334

13,6901,242,976,356

1,467,502,123△ 224,525,767

現金預金

954,003,543

1,138,138,171△ 184,134,628

未収入金

100,398,088

124,276,187△ 23,878,099

短期貸付金

4,593,250

5,929,000△ 1,335,750

089,487,440△ 89,487,440

立替金

246,259

360,929△ 114,670

前払金

43,187,113

41,688,813

1,498,300

仮払金

471,310366,310105,000

預け金

70,000,000

070,000,000

修学旅行費預り預金

70,076,793

67,255,273

2,821,520

21,884,642,055

22,166,636,058△ 281,994,003

固定資産

その他の固定資産

電話加入権
敷金・保証金
有価証券

流動資産

有価証券

資産の部合計

増

減

負債の部

科目

固定負債

長期借入金
退職給与引当金
流動負債

短期借入金
未払金
前受金
修学旅行費預り金
教材費預り金
預り金
負債の部合計

本年度末
1,552,995,970
1,096,850,000
456,145,970

前年度末1,666,995,347
1,200,150,000
466,845,347

増 減△ 113,999,377△ 103,300,000△ 10,699,377

941,384,853
103,300,000
120,817,348
567,978,510
70,076,793
51,883,635
27,328,567

1,056,906,859
214,960,000
156,995,492
567,963,700
67,255,273
26,144,764
23,587,630△ 115,522,006△ 111,660,000△ 36,178,144
14,8102,821,520
25,738,871
3,740,937

2,494,380,823

2,723,902,206△ 229,521,383

本年度末
19,538,211,065
117,075,194
292,000,000
19,947,286,259

前年度末
19,202,128,005
111,362,447
292,000,000
19,605,490,452増 減
336,083,060
5,712,747
0341,795,807

本年度末
557,025,027
557,025,027

前年度末
162,756,600
162,756,600

増 減
394,268,427
394,268,427

本年度末

前年度末

増

21,884,642,055

22,166,636,058

基本金の部

科
目
第１号基本金第３号基本金第４号基本金基本金の部合計
消費収支差額の部

科

目

翌年度繰越消費支出超過額
消費収支差額の部合計

科

目

負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計

減△ 281,994,003

固定資産明細表
平成19年4月 1日から
平成20年3月31日まで
科

有形
固
定
資
産

目

土地
建物
構築物
造作物
教育研究用機器備品
その他の機器備品
図書
車両

計
電話加入権
敷金・保証金
出資金
有価証券
長期貸付金

その他の固 第３号基本金引当特定預金
定 未使用基金果実引当特定預金
資 中高緑化整備資金引当特定預金
産合計
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

（単位 円)
期末残高

10,076,787,003
9,350,146,240
633,725,510
12,085,394
524,765,724
40,756,550
1,347,750,992
1,334,991

074,685,125855,000
13,654,500
20,675,725
3,753,645
25,263,810
0014,515,000
0033,158,793
14,855,295
3,606,916
0

10,076,787,003
9,410,316,365
634,580,510
25,739,894
512,282,656
29,654,900
1,369,407,886
1,334,991

21,987,352,404
984,084
21,480,000
36,233,7003,200,000,000
24,160,000
111,362,447
315,778
4,113,334

138,887,805
05,000,000
360,800
3,349,514,632
7,865,000
5,712,747
34,304
13,69066,136,004
000
3,255,354,632
5,139,25000022,060,104,205
984,084
26,480,000
36,594,500
3,294,160,000
26,885,750
117,075,194
350,082
4,127,024

3,398,649,343
25,386,001,747

3,368,501,173
3,507,388,9783,260,493,882
3,326,629,886

3,506,656,634
25,566,760,839(注） 1.建物増加・減少の事由
増加 大学子育て支援センター新築工事
高校棟生徒手洗改修工事
中高音楽室系統空調機器更新工事
中高・高置水槽取替工事
中高保健室系統空調機器更新工事
減少 高校棟生徒手洗改修工事に伴う除却
中高音楽室系統空調機器更新工事に伴う除却
中高・高置水槽取替工事に伴う除却
中高保健室系統空調機器更新工事に伴う除却

29,277千円
25,143千円
9,555千円
8,190千円
2,520千円
7,833千円
3,850千円
1,792千円
1,040千円

2.造作物増加の事由
増加 大学 三宮センタープラザ教室改修工事

13,655千円

減価償却額の累計額

4,135,286,451
497,180,929
805,692
278,966,351
11,545,037
1,290,680
4,925,075,140

4,925,075,140

差引期末残高17,135,029,065
984,084
26,480,000 注5.
36,594,500
3,294,160,000 注6.
26,885,750
117,075,194
350,082
4,127,024
3,506,656,634
20,641,685,699

3.教育研究用機器備品増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付金による減少 耐用年数到来に伴う除却による4.図書増加・減少の事由
増加 経常的購入及び現物寄付金と編入図書による減少 不用図書の除却による
5.敷金・保証金増加の事由
増加 大学 三宮センタープラザ教室

摘要

10,076,787,003
5,275,029,914 注1.
137,399,581
24,934,202 注2.
233,316,305 注3.
18,109,863
1,369,407,886 注4.
44,311

敷金 5,000千円

6.有価証券増加・減少の事由
増加 仕組債新規 20件、投資信託新規3件
減少 早期償還条件による仕組債の償還10件、中途売却10件
時価評価による評価減 504,940千円

借入金明細表
平成19年4月 1日から
平成20年3月31日まで（単位 円）
借入

先

期首残高

当期増加額

264,400,000
公的金 日本私立学校振興・共済事業団
620,750,000
融機関 日本私立学校振興・共済事業団
315,000,000
長
小計
1,200,150,000
期
借 市中金
入 融機関
小計
0金
日本私立学校振興・共済事業団

当期減少額

期末残高

利率

返済期限

摘000その他

小計

01,200,150,000

計

0計0000 ※ 103,300,000 1,096,850,000

公的金
融機関

小短 市中金 三菱東京ＵＦＪ銀行
小計
期 融機関
借 その他
小計
入金

返済期限が１年以内の長期借入金

計
合

0

0
200,000,000
200,000,000

0200,000,000
200,000,000

00000

0

0

214,960,000 ※ 103,300,000

214,960,000

103,300,000

214,960,000

計

303,300,000
414,960,000
103,300,000※ 103,300,000 ※ 103,300,000
1,415,110,000
303,300,000
518,260,000 1,200,150,000（注）※は１年以内返済の振替である。

要0 ※ 33,050,000
231,350,000 年3.25% 平成27年9月 校地拡充・担保土地
0 ※ 47,750,000
573,000,000 年3.0% 平成32年9月 校地校舎改修等外・担保土地
0 ※ 22,500,000
292,500,000 年3.0% 平成33年9月 校舎建築・担保土地
0 ※ 103,300,000 1,096,850,000

運転資金

基 本 金 明 細 表
平成19年4月１日から平成20年3月31日まで(単位 円)
事

第１
前期
当期
１．土 地

項号

基
繰繰

要 組 入 高

本越入

金高
高組

20,660,665,003

入高

未 組 入 高19,202,128,005

1,458,536,998

過年度未組入れに係る当期組入れ①中学・高校校地取得に係る借入金(昭和62年度)の返済に伴う組入れ

83,331,860△83,331,860②中学・高校グラウンド用地取得に係る借入金(平成７年度)の返済に伴う組入れ

33,050,000△33,050,000③中学・高校用校地取得に係る借入金(平成７年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

42,200,000△

42,200,000

158,581,860△158,581,860

小計

２．建 物
校舎建築・改修等に係る組入れ

29,276,825① 大学子育て支援センター新築工事△29,276,825
120,750
25,143,300
9,555,000
8,190,000
2,520,000
2,520,000

7,833,000 △
3,850,000 △
1,792,000 △1,040,000 △

7,833,000
3,850,000
1,792,000
1,040,000△

未払金による繰延

25,143,300
9,555,000
8,190,000
2,520,000② 高校棟生徒手洗改修工事③ 中高音楽室系統空調機器更新工事④ 中高・高置水槽取替工事⑤ 中高保健室系統空調機器更新工事
未払金による繰延

120,750

2,520,000

改修工事に係る除却① 高校棟生徒手洗改修工事② 中高音楽室系統空調機器更新工事③ 中高・高置水槽取替工事④ 中高保健室系統空調機器更新工事△△△△

過年度未組入に係る当期組入れ①

大学学生会館建築に係る借入金(昭和62年度)の返済に伴う組入れ

28,328,140△

28,328,140②

中学棟建築に係る借入金(平成7･8年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

22,050,000△

22,050,000

1,098,090
3,934,795
9,450,000△△△

1,098,090
3,934,795
9,450,000

60,170,125

122,390,400△62,220,275

75,000280,000

75,000280,000
280,000
500,000③ 中高校舎中央監視盤取替工事
当年度リース料支払に伴う組入れ
平成18年度過剰計上分（リース料）の修正④ 前年度未払金支払に伴う組入れ

小計

３．構築物
構築物新設に係る組入れ① 大学子育て支援センター囲障工事② 中高正面玄関下植栽（カイノキ）工事△

未払金による繰延③ 中高正面玄関下植栽（ケヤキ）工事

500,000

280,000

過年度未組入に係る当期組入れ①

中学棟整備に係る借入金(平成7･8年度災害復旧)の返済に伴う組入れ

小計

855,000

6,000,000△

6,000,000

6,575,000△

5,720,000

摘要４．造作物
造作物工事に係る組入れ① 大学三宮センタープラザ教室改修工事

13,654,500

13,654,500

小13,654,500

13,654,500① （神戸新聞会館ﾋﾞﾙ）の賃借（過年度分）

21,480,000

21,480,000② 大学三宮センタープラザ教室の賃借

5,000,000

5,000,000

26,480,000

26,480,000

6,618,300

6,618,300

332,850

332,850計

05．敷金・保証金
敷金支払に係る組入れ
大学三宮サテライト教室

小計

0

6．教育研究用機器備品①大学
教育研究用機器備品購入に係る組入れ
同 上現物寄附金に係る組入れ除却した教育研究用機器備品に係る基本金額△26,958,581△26,958,581△

当年度リース料支払に伴う組入れ

2,227,150
271,656△2,227,150
271,656

前年度未払金支払に伴う組入れ

1,358,175△

1,358,175

543,312△543,312

未払金による繰延

平成18年度過剰計上分（リース料）の修正
（大学計）

△

20,007,431△

20,061,438

54,007②中高

13,724,575

13,724,575

6,200,212 △

6,200,212

未払金による繰延△

666,183

666,183

未経過リース料の繰延△

1,028,160

1,028,160

教育研究用機器備品購入に係る組入れ除却した教育研究用機器備品に係る基本金額△

当年度リース料支払に伴う組入れ

2,488,500△2,488,500

前年度未払金支払に伴う組入れ

3,876,127△3,876,127

平成18年度過剰計上分（リース料）の修正

4,755,555△

4,755,555

16,950,202△

9,425,839

3,111,236△9,371,832

7,524,363

（中高計）

小計

△12,483,068△7．その他の機器備品①大学
その他の機器備品購入に係る組入れ除却したその他の機器備品に係る基本金額（大学計）624,960△12,081,321△

12,081,321△11,456,361△11,456,361②中高その他の機器備品購入に係る組入れ同 上現物寄附金に係る組入れ除却したその他の機器備品に係る基本金額

624,960△635,985
409,500

635,985
409,500

125,790 △

125,790

当年度リース料支払に伴う組入れ

919,695（中高計）

小計△10,536,666△0350,280△350,280

1,269,975△350,280

10,186,386△350,280

8．図 書①大学
図書購入に係る組入れ
同上現物寄附金に係る組入れ
同上編入受入れに係る組入れ△除却した図書に係る基本金額

19,473,199
64,0681,029,334

19,473,199
64,0681,029,334

2,983,280 △2,983,280△

3,819,718
4,273,552△3,819,718
4,273,552

17,583,321

18,037,155△453,834

4,559,517
137,692
623,636 △4,559,517
137,692
623,636△6,862160,040△

6,862
160,040

未払金による繰延
前年度未払金支払に伴う組入れ（大学計）②中高
図書購入に係る組入れ同上現物寄附金に係る組入れ△除却した図書に係る基本金額
未払金による繰延
前年度未払金支払に伴う組入れ（中高計）

4,073,573

4,226,751△153,178

小21,656,894

22,263,906△

607,012

99,796,785

336,648,044△236,851,259

2,083,200

2,083,200△2,648,184 △2,648,184△564,984 △

564,984

0

19,538,211,065

1,221,685,739

計

計
当期

取

崩

高１．その他の機器備品①学校法人その他の機器備品購入に係る組入れ除却したその他の機器備品に係る基本金額

計
当第期
３

前
当末号期
期

基繰組

残高

本
越入

金
高
高

20,759,896,804

111,362,447
35,210神戸親和女子大学国際交流基金
親和女子高等学校・親和中学校奨学・奨励基金

5,677,537

計

5,712,747

当

期

取

崩

高

当

期

末

残

高

本
越入
残

金
高
高
高

越入
崩
残高
高
高
高

第４号

前
当
当

期
期
期

前
当
当
当期
期
期
期

基
繰
組
末

合

117,075,194
292,000,000
0292,000,000

292,000,000
0292,000,000

00019,605,490,452
342,360,791
564,984
19,947,286,259

1,458,536,998

計
繰
組
取
末

△

1,221,685,739

第３号基本金の組入に係る計画表（１）（単位 円）

基金の名称

基金設定計画の当初
定年月日

神戸親和女子大学
植田奨学基金

平成4年2月7日

決基金の期首額

運用果実の事業使用残高30,000,000

特別寄付金の基金の期末額
額
00（単位 円）

基金の名称

基金設定計画の当初
定年月日

親和女子高等学校･親和中学校
奨学・奨励基金

平成7年3月16日

基金を運用して行う事業

決基金の期首額

運用果実の事業使用残高52,107,208

75,652

特別寄付金の額

基金の期末額5,601,885

57,784,745

摘要（単位 円）
神戸親和女子大学国際交流基金
決定機関
学校法人親和学園
理事会

当初決定の年月日

変更決定の年月日

摘要平成8年6月28日

神戸親和女子大学の教職員・学生を対象に行う国際交流事業
組入目標額

基本金組入計画及びその実行状況

要30,000,000

（２）

（３）
基 金 の 名 称
(目 的)基金の設計計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日

摘組入計画年度
過年度分(平成8〜18年度）
平成19年度
平成20年度以後
計

計画総額
100,000,000
目標総額まで基金の運用果実及び学校法人募集による特別寄付金の額を引続き基本金に組み入れる
組入予定額
組 入 額
摘
要
31,940,000

29,255,239

10,00068,050,000
100,000,000

35,21029,290,449