社会福祉法人 愛 誠 会

資 金 収 支 計 算 総 括 書（ 平成２３年 ４月 １日 ～ 平成２４年 ３月３１日 ）（単位：円）

一般会計単位
勘定科

目

就労支援事業収入

合計

法人本部

高齢者
共同生活援助事業

愛誠園

ケアハウス デイサービス 居宅介護等
こすもす事業
事業

穂別
穂別
誠光学園
誠光学園
（入所支援） （生活介護）

障がい者
共同生活援助事業

69,516,138

就労支援会計単位
穂別
穂別
就労継続
誠和学園
誠和学園
支援事業
（入所支援） （生活介護）33,071,160
36,444,978

特別会計単位
居宅介護支援事業

福祉有償
運送事業

00

経理区分間繰入金収入
収
就労
支 入援
事
就労支援事業収入計①
業
活
就労支援事業販売原価
動
経理区分間繰入金支出に 支よる
収
支69,516,138000000000074,471,97833,071,160

36,444,978

33,766,567

40,705,411

出

経常（福祉
事業

就労支援事業支出計②
就労支援事業活動資金収支差額③（①-②）

74,471,978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,766,567

40,705,411

00-4,955,840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-695,407-4,260,43300

介護福祉施設介護料収入

339,855,030

339,855,030

居宅介護料収入68,803,830

7,932,070

27,865,850

27,736,950

5,268,960

居宅介護支援介護料収入

4,145,400

利用者等利用料収入

36,998,993

29,413,150

4,885,943

2,699,900

その他の事業収入

174,100

150,100

自立支援費等収入

400,013,900利用料収入

15,039,694

4,145,400

209,300

209,300

補助事業等収入18,429,364

7,886,783

事業収入

3,499,000

経常経費補助金収入

21,777,720
4,091,479
2,954,887

2,030,000

雑収入

2,200,924

1,791,242

606,975

1,066,775

533,029

379,600

18,225,120

71,0001,161,530

21,294

6,882

58,962

69,934,500

40,160,450

226,529

1,303,260

2,231,610

1,109,210

1,411,027

1,746,938

914,203
1,852,000

6,000

135,700

457,13145,365582,000

経理区分間繰入金収入

39,978,000

30,914,000

968,156,727

36,612,607

387,891,646

33,819,644

34,517,859

535,992,369

3,421,957

219,655,615

26,015,349

16,301,909

事務費支出

137,144,958

10,850,948

60,645,511

2,029,305

事業費支出

147,547,286

71,566,760

4,548,380

944,071

195,720

1,076

4,051

12,190

事業外支出

4,166,520

820,826

934,126

会計単位間繰入金支出

8,921,000

1,514,000

5,459,000

出 経理区分間繰入金支出

39,978,000

41,738205,000

920

3,740

5,926

8,042

74,948632,772
5,300

23,39018,20919,79757,2272,967

413

315,000

8,024,000

947,000

1,704,000

3,180,000

2,141,000

31,071,151

9,496,288

92,676,261

91,737,996

24,354,402

92,013,703

71,738,665

44,829,692

13,897,813

15,205,788

7,884,710

51,005,817

51,005,822

21,011,963

34,027,341

51,041,018

32,014,190

7,400,890

9,129,614

3,065,001

977,900

16,484,606

4,943,569

2,153,239

16,033,191

5,153,796

4,412,872

661,280

604,126

8,465,199

7,841,677

329,596

21,630,818

5,800,546

31,50019,331,191

3,676,396

3,464,766

28,103

832,354

197,0654,477

742,529
20,142

1,119,330

245,93860

1,092,000

627,117

1,143,671

594,785

8,921,000支 利用者負担軽減額
借入金利息支出

89,362,920

12,190

会計単位間繰入金収入

経常（福祉事業）収入計④

23,236,230

637,211

受取利息配当金収入

人件費支出

89,295,460

3,499,000
1,250,000

事業外収入
入 寄付金収入）
活
動による
収
支

87,227,750

15,039,694

収 私的契約利用料収入

借入金利息補助金収入

24,000796,5903,499,000

594,7859,739

734

942,632

931,153

1,051,000

315,000

527,310308,000

1,901,000

11,00078,0003,190,000

5,000

212,000

25,102,000

232,000

6,596,000

947,000

267,000

7,000
1,704,000

雑損失
経常（福祉事業）支出計⑤
経常（福祉事業）活動資金収支差額⑥（④-⑤）
施設整備等補助金収入

875,321,321

16,627,873

360,916,731

32,604,034

33,984,461

30,551,265

9,201,683

90,870,658

86,851,937

23,743,702

76,918,876

61,126,210

40,686,138

8,097,273

3,140,480

92,835,406

19,984,734

26,974,915

1,215,610

533,398

519,886

294,605

1,805,603

4,886,059

610,700

15,094,827

10,612,455

4,143,554

5,800,540

358,520001,220,000

1,220,000

施設整備等寄付金収入
収

固定資産売却収入

9,750

施
設 入
整
備
施設整備等収入計⑦等
固定資産取得支出に固定資産売却・廃棄支出
よる 支
収
支

9,750

1,229,750

0074,285,190

58,889,000

6,401,457

9,750

00

283,500

136,500

0

0

0

0

1,864,240

9,280

2,200

0

0

1,220,000

2,026,990

2,296,505

2,386,998

3,010

4,070

出
施設整備等支出計⑧
施設整備等資金収支差額⑨（⑦-⑧）
借入金収入
収74,294,470

58,889,000

6,401,457

0283,500

136,500

0

2,200

1,864,240

02,030,000

2,300,575

2,386,99800-73,064,720-58,889,000-6,401,457

9,750-283,500-136,5000-2,200-1,864,240

0-2,030,000-2,300,575-1,166,998

00

58,700,000

58,700,000
1,864,000

2,296,000

1,864,000

2,296,000

00012,068,000

6,688,000

借入金元金償還補助金収入

3,420,000

690,000

積立預金取崩収入

10,840,000

4,680,000

その他の収入

1,731,000

1,731,000

74,691,000

60,431,000

5,370,000

05,395,584

244,584

690,000

1,731,000

61,646,000

20,222,000

18,668,000

財 入務
活
財務収入計⑩
動に借入金元金償還金支出
よ
積立預金積立支出
る 支
その他の支出収支2,730,000
136,0000

136,000

1,864,000

02,730,000

1,864,000

02,730,000
4,000,000

5,684,270

5,684,270

出
財務支出計⑪
財務活動資金収支差額⑫（⑩-⑪）

72,725,854

20,466,584

19,358,000

1,731,000

0002,730,000

4,000,000

0

12,068,000

6,688,000

05,684,270

01,965,146

39,964,416-13,988,000-1,731,0000

136,00000-2,136,000

0-10,204,000-4,392,000

0-5,684,2700

当期資金収支差額合計⑭（③+⑥+⑨+⑫+⑬）

16,779,992

1,060,150

6,585,458-505,640

249,898

519,386

294,605

1,803,403

885,819

610,700

2,860,827

3,224,473-1,283,877

116,270

358,520

前期末支払資金残高⑮331,155,569

21,522,517

112,601,619

9,912,004

8,645,340

15,247,872

12,730,591

29,329,317

18,447,275

8,872,327

35,311,394

38,928,335

17,414,860

2,148,934

43,184

当期末支払資金残高（⑭+⑮）

347,935,561

22,582,667

119,187,077

9,406,364

8,895,238

15,767,258

13,025,196

31,132,720

19,333,094

9,483,027

38,172,221

42,152,808

16,130,983

2,265,204

401,704

予備費⑬