令和４年度決算

１ 財務諸表（１） 貸 借 対 照 表
令和5年3月31日現在（単位：円）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

71,100,554

118,662,671△ 47,562,117

未収金

36,578,692

9,853,076

26,725,616

流動資産合計107,679,246

128,515,747△ 20,836,501

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0

退職給付引当資産

56,955,393

54,455,393

2,500,000

財源対策特定資産25,000,000

25,000,000

0

契約保証金

587,400

587,4000

特定資産合計82,542,793

80,042,793

2,500,000

固定資産合計87,542,793

85,042,793

2,500,000

資産合計

195,222,039

213,558,540△ 18,336,501

未払金

27,310,813

32,908,506△ 5,597,693

預り金

0390,170△ 390,170

27,310,813

33,298,676△ 5,987,863

退職給付引当金

56,955,393

54,455,393

2,500,000

預り契約保証金

587,400

587,4000

固定負債合計57,542,793

55,042,793

2,500,000

負債合計

84,853,606

88,341,469△ 3,487,863

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0105,368,433

120,217,071△ 14,848,638

正味財産合計110,368,433

125,217,071△ 14,848,638

負債及び正味財産合計

195,222,039

213,558,540△ 18,336,501

2. 固定資産(1)基本財産定期預金（基）基本財産合計(2)特定資産Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

流動負債合計
2. 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計
2. 一般正味財産

（２） 正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益① 負担金収入北海道負担金収入② 利用料金収入
道民活動センター利用料金収入③ 基本財産運用益
基本財産受取利息④ 特定資産運用益
特定資産受取利息⑤ 事業収益維持管理料収入
サービス設備収入
参加料等収入事業収益計⑥ 雑収益
還付未済金収入
雑入
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託費
使用料及び賃借料
消耗什器備品費
負担金
租税公課
事業費計
② 管理費
役員報酬
法定福利費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
食糧費
通信運搬費
使用料及び賃借料
租税公課
管理費計
経常費用計
当期経常増減額

当 年 度

前 年 度

増

減

257,218,000

338,987,000△ 81,769,000

172,861,520

100,477,260

72,384,260

100

100

0

1,583

1,533

50

2,349,600
2,440,470
79,5004,869,570

2,349,600
1,647,378
1,515,000
5,511,978

0793,092△ 1,435,500△ 642,408

067,060
67,060435,017,833

036,040
36,040445,013,911

0
31,02031,020△ 9,996,078

60,908,407
9,913,657
1,589,010
257,760
100,028
656,352
67,7204,400
6,492,661
75,46075,081
1,764,539
91,515,369
9,618,096
1,347,869
1,076,042
20,000308,520226,904,788
3,600,997
475,200
46,00011,876,600
428,694,556

59,888,394
9,525,800
1,564,735
232,680
32,6402,067,210
27,76010,0005,960,358
83,16067,7001,758,493
66,665,440
13,119,938
1,139,658
1,267,010
20,000381,960
219,219,871
3,397,117
0
43,00013,835,200
400,308,124

1,020,013
387,857
24,27525,08067,388△ 1,410,858
39,960△ 5,600
532,303△ 7,700
7,381
6,046
24,849,929△ 3,501,842
208,211△ 190,968
0△ 73,440
7,684,917
203,880475,200
3,000△ 1,958,600
28,386,432

5,618,700
764,000
113,720539,000
0
11,00088,3407,225
17,092
672,586
10,840,252
18,671,915
447,366,471△ 12,348,638

5,541,800
768,797
153,256
539,0000084,89013,182
14,930684,613
14,110,444
21,910,912
422,219,036
22,794,875

76,900△ 4,797△ 39,5360011,0003,450△ 5,9572,162△ 12,027△ 3,270,192△ 3,238,997
25,147,435△ 35,143,513（単位：円）科目

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
退職給付引当金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

増減

00

0

2,500,000
2,500,000△ 2,500,000△ 14,848,638△ 14,848,638
120,217,071
105,368,433

2,500,000
2,500,000△ 2,500,000
20,294,875
20,294,875
99,922,196
120,217,071

000△ 35,143,513△ 35,143,513
20,294,875△ 14,848,638

05,000,000
5,000,000
110,368,433

05,000,000
5,000,000
125,217,071

000△ 14,848,638

（３） 財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（1）引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末における普通退職の要支給額に相当する金額を計上している。
（2）消費税等の会計処理
税込経理方式によっている。
２．会計方針の変更
平成１８年度決算から、公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ、平成16年10月14日）により財務諸表を作成している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
5,000,000

00

5,000,000

5,000,000

005,000,000

退職給付引当資産

54,455,393

2,500,000

056,955,393

財源対策特定資産25,000,000

0025,000,000

587,400

00587,400

定期預金（基）
小計

特定資産

契約保証金
小計

80,042,793

2,500,000

082,542,793

合計

85,042,793

2,500,000

087,542,793

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産
5,000,000(5,000,000)(0)―5,000,000(5,000,000)(0)―

退職給付引当資産

56,955,393

(0)

(0)

(56,955,393)

財源対策特定資産25,000,000(0)(25,000,000)(0)587,400(0)(0)(587,400)(25,000,000)(57,542,793)(25,000,000)(57,542,793)

定期預金（基）
小計

特定資産

契約保証金
小計

82,542,793

(0)

合計

87,542,793(5,000,000)

附 属 明 細 書
１.基本財産、特定資産及び引当金の明細
基本財産、特定資産及び引当金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため作成を省略している。

（４）

財

産 目 録

令和5年3月31日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金 北洋銀行道庁支店
未収金
北海道負担金収入
道民活動センター利用料金収入
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
定期預金

金額71,100,554
36,578,692
107,679,246

5,000,000

北洋銀行道庁支店(2) 特定資産
退職給付引当資産 北洋銀行道庁支店
財源対策特定資産 北洋銀行道庁支店
契約保証金
北洋銀行道庁支店
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1. 流動負債
未払金 事業費支出等の未払い分
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金
預り契約保証金
固定負債合計負債合計
正味財産56,955,393
25,000,000
587,400
82,542,793
87,542,793
195,222,039

27,310,813
027,310,813
56,955,393
587,400
57,542,793
84,853,606
110,368,433

２ 収支計算書（１） 収 支 計 算 書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入① 負担金収入北海道負担金収入② 利用料金収入
道民活動ｾﾝﾀｰ利用料金収入③ 基本財産運用収入
基本財産利息収入④ 特定資産運用収入
特定資産利息収入⑤ 事業収入維持管理料収入
サービス設備収入
参加料等収入事業収入計⑥ 雑収入
還付未済金収入
雑入
雑収入計
事業活動収入合計
2. 事業活動支出① 事業費支出
給料手当支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
退職給付支出臨時雇賃金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
交際費支出
消耗品費支出燃料費支出
食糧費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
広告費支出
保険料支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
消耗什器備品費支出
負担金支出
租税公課支出補償、補填及び賠償金
事業費支出計② 管理費支出
役員報酬支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
交際費支出
消耗品費支出食糧費支出
通信運搬費支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出管理費支出計事業活動支出合計
事業活動収支差額

予 算 額

決 算 額

差異備

237,053,000

257,218,000△ 20,165,000196,277,000

172,861,520

23,415,480

1,000

100

900

2,000

1,583

417

2,350,000
2,400,000
81,0004,831,000

2,349,600
2,440,470
79,5004,869,570

400△ 40,470
1,500△ 38,570

1,000
50,00051,000438,215,000

067,06067,060435,017,833

1,000△ 17,060△ 16,060
3,197,167

61,537,000
10,441,000
1,733,000
258,000
105,000
803,000
480,000
50,0006,819,000
100,000
146,000
2,761,000
93,742,000
10,119,000
1,575,000
1,822,000
20,000329,000
227,148,000
4,231,000
676,000
130,000
11,877,000
50,000436,952,000

60,908,407
9,913,657
1,589,010
257,760
100,028
656,352
67,7204,400
6,492,661
75,46075,081
1,764,539
91,515,369
9,618,096
1,347,869
1,076,042
20,000308,520226,904,788
3,600,997
475,200
46,00011,876,600
0428,694,556

628,593
527,343
143,990
240
4,972
146,648412,280
45,600326,339
24,54070,919996,461
2,226,631
500,904
227,131745,958
0
20,480243,212630,003200,800
84,000400
50,0008,257,444

5,856,000
817,000
164,000
556,000
10,00050,000100,000
50,00020,000739,000
10,841,000
19,203,000
456,155,000△ 17,940,000

5,618,700
764,000
113,720539,000
0
11,00088,3407,225
17,092
672,586
10,840,252
18,671,915
447,366,471△ 12,348,638

237,300
53,00050,28017,00010,00039,00011,66042,7752,908
66,414748
531,0858,788,529△ 5,591,362

考

科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入合計
2. 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計
投資活動支出合計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額

決 算 額

差（単位：円）
備
考異

0

0

0

2,500,000
2,500,000
2,500,000△ 2,500,000△ 20,440,000
95,217,000
74,777,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000△ 2,500,000△ 14,848,638
95,217,071
80,368,433

0000△ 5,591,362△ 71△ 5,591,433

（２）

収支計算書に対する注記

１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期末残高

12,00012,000

普通預金

118,650,671

71,088,554

未収金

9,853,076

36,578,692

128,515,747

107,679,246

未払金

32,908,506

27,310,813

預り金

390,170

033,298,676

27,310,813

95,217,071

80,368,433

現金合合次期繰越収支差額計計