第一号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)（１号）利用料収入
給食費実費徴収収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出パート給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
車輌費支出
支
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出

予算(A)
124,800,000
115,000,000
6,000,000

決算(B)
177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124

6,000,000
3,800,000
3,000,000
800,000
2,040,000
1,320,000
720,000
720,000
126,840,000
81,470,000
90,00042,800,000
15,800,000
13,000,000
680,000
9,100,000
14,660,000
6,600,000
700,000
1,500,000
3,300,000
1,500,000
760,000

300,000
7,805,000
340,000
100,000
100,000
2,000,000
200,000
72,000100,000
300,000
50,0003,000,000
3,000,000
100,000
33,000660,000
190,000
60,000100,000
400,000

1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054620
5,821,844
1,893,550
3,928,294
3,928,294
183,816,368
111,998,580
60,00066,248,524
14,947,178
14,242,164
1,722,820
14,777,894
40,932,725
5,602,926
632,734
3,832,561
2,980,150
820,719792,068
25,009,995
414,668
113,910273,120
123,250
336,624
21,114,989
1,552,983
71,436479,410
1,197,658
364,252
40,883203,830
823,597
44,0007,325,351
7,325,351
8,166,996
62,380277,760
100,000
40,30057,200138,492
168,461

差異(A)‑(B)△53,193,904△34,805,800△6,575,124△12,575,124
6,000,000△1,922,750△9,890,230△10,238,176
347,946△620△3,781,844△573,550△3,208,294△3,208,294△56,976,368△30,528,580
30,000△23,448,524
852,822△1,242,164△1,042,820△5,677,894△26,272,725
997,074
67,266△2,332,561
319,850
679,281△32,068△25,009,995△414,668△113,910△273,120△123,250△36,624△13,309,989△1,212,983
28,564△379,410
802,342△164,252
31,117△103,830△523,597
50,000△44,000△4,325,351△4,325,351△8,066,996△29,380
382,240△100,000
149,700
2,800△38,492
231,539

備考

第一号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出事
支払利息支出業
その他の支出活動 支 利用者等外給食費支出
に出
雑支出
よ
雑支出
る
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整
建設仮勘定取崩収入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
修繕積立資産取崩収入(保育)備品等購入積立資産取崩収入(保育)保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
そ事業区分間繰入金収入の他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動にその他の活動収入計(7)よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収
支
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
支 事業区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)400,000
4,400,000
1,320,000
1,320,000

109,655,000
17,185,000

11,250,000

11,250,000△11,250,000

900,000
900,000

900,000△900,000

決算(B)
168,461
6,725,850
1,893,647
1,893,550
97
97
182,665,791
1,150,577
1,494,000
1,494,000
233,060,000
96,492,140
96,492,140
331,046,140
53,590,000
115,501,040
640,000
114,861,040
169,091,040
161,955,100
30,000,000
20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
8,603,130
961,800
44,322,611
233,049,967
764,728
764,728
337,902,236
186,680
186,680
3,157,700
8,603,130
110,176,536
287,822,729
100,000
100,000
410,046,775△72,144,539

差異(A)‑(B)231,539△2,325,850△573,647△573,550△97△97△73,010,791
16,034,423△1,494,000△1,494,000△233,060,000△96,492,140△96,492,140△331,046,140△42,340,000△115,501,040△640,000△114,861,040△157,841,040△173,205,100△30,000,000△20,200,000△8,800,000△4,200,000△3,200,000△4,000,000△8,603,130△961,800△44,322,611△233,049,967△764,728△764,728△337,902,236
713,320
713,320△3,157,700△8,603,130△110,176,536△287,822,729△100,000△100,000△409,146,775
71,244,539―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,035,000

90,961,138△85,926,138

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,000,000
42,035,000

28,157,659
119,118,797

8,842,341△77,083,797

備考別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
給食費実費徴収収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出パート給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
車輌費支出
支
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出

ゆめの泉こども園
177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054398
5,559,387
1,791,550
3,767,837
3,767,837
183,553,689
104,426,793
60,859,675
13,754,178
14,242,164
1,722,820
13,847,956
15,437,607
5,680,650
620,5443,827,292
2,971,725
818,984
788,728
393,060

336,624
5,954,525
773,261
36,40682,410986,921341,152
203,500
209,172
44,0002,434,276
2,434,276
299,629
24,180277,760

本部

222
262,457
102,000
160,457
160,457
262,679
7,571,787
60,0005,388,849
1,193,000

929,938
25,495,118△77,724
12,190
5,269
8,425
1,735
3,340
24,616,935
414,668
113,910273,120
123,250
15,160,464
779,72235,030397,000
210,737
23,10040,883
330
614,425
4,891,075
4,891,075
7,867,367
38,200100,000
40,30057,20031,008
153,650

107,484
14,811

合計
177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054620
5,821,844
1,893,550
3,928,294
3,928,294
183,816,368
111,998,580
60,00066,248,524
14,947,178
14,242,164
1,722,820
14,777,894
40,932,725
5,602,926
632,734
3,832,561
2,980,150
820,719792,068
25,009,995
414,668
113,910273,120
123,250
336,624
21,114,989
1,552,983
71,436479,410
1,197,658
364,252
40,883203,830
823,597
44,0007,325,351
7,325,351
8,166,996
62,380277,760
100,000
40,30057,200138,492
168,461

別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
給食費実費徴収収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出パート給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
車輌費支出
支
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出

内部取引消去拠点区分合計177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054620
5,821,844
1,893,550
3,928,294
3,928,294
183,816,368
111,998,580
60,00066,248,524
14,947,178
14,242,164
1,722,820
14,777,894
40,932,725
5,602,926
632,734
3,832,561
2,980,150
820,719792,068
25,009,995
414,668
113,910273,120
123,250
336,624
21,114,989
1,552,983
71,436479,410
1,197,658
364,252
40,883203,830
823,597
44,0007,325,351
7,325,351
8,166,996
62,380277,760
100,000
40,30057,200138,492
168,461

別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑支出事
支払利息支出業
その他の支出活動 支 利用者等外給食費支出
に出
雑支出
よ
雑支出
る
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
建設仮勘定取崩収入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
修繕積立資産取崩収入(保育)備品等購入積立資産取崩収入(保育)保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動にその他の活動収入計(7)よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収
支
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ゆめの泉こども園
153,650
4,456,226
1,791,550
1,791,550

本部

79,973,425△3,423,780
17,804,308

3,157,700
8,603,130
83,359,802
248,469,045
41,050,176
100,000
100,000
384,739,853△68,720,759
73,156,830

168,461
6,725,850
1,893,647
1,893,550
97
97
182,665,791
1,150,577
1,494,000
1,494,000
233,060,000
96,492,140
96,492,140
331,046,140
53,590,000
115,501,040
640,000
114,861,040
169,091,040
161,955,100
30,000,000
20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
8,603,130
961,800
44,322,611
233,049,967
54,666,503
764,728
764,728
392,568,739
186,680
186,680
3,157,700
8,603,130
110,176,536
287,822,729
54,666,503
100,000
100,000
464,713,278△72,144,539
90,961,138

28,157,650
45,961,958

9
73,156,839

28,157,659
119,118,797

132,066,701
51,486,988

11,250,000
19,008,900
640,000
18,368,900
30,258,900△30,258,900

14,811
2,269,624
102,097
102,000
97
97
50,599,090△50,336,411
1,494,000
1,494,000
233,060,000
96,492,140
96,492,140
331,046,140
42,340,000
96,492,140

合計

96,492,140
138,832,140
192,214,000
30,000,000

20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000

12,270,361
2,264,380
41,050,176
764,728
764,728
76,549,645
186,680
186,680

26,816,734
39,353,684
13,616,327

8,603,130
961,800
32,052,250
230,785,587
13,616,327

316,019,094別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)

勘定科目
雑支出事
支払利息支出業
その他の支出活動 支 利用者等外給食費支出
に出
雑支出
よ
雑支出
る
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
建設仮勘定取崩収入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る支
収 出 器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)
修繕積立資産取崩収入(保育)備品等購入積立資産取崩収入(保育)保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動にその他の活動収入計(7)よ積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収
支
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去拠点区分合計△54,666,503
00

168,461
6,725,850
1,893,647
1,893,550
97
97
182,665,791
1,150,577
1,494,000
1,494,000
233,060,000
96,492,140
96,492,140
331,046,140
53,590,000
115,501,040
640,000
114,861,040
169,091,040
161,955,100
30,000,000
20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
8,603,130
961,800
44,322,611
233,049,967
0764,728
764,728
337,902,236
186,680
186,680
3,157,700
8,603,130
110,176,536
287,822,729
0
100,000
100,000
410,046,775△72,144,539
90,961,138

0

28,157,659
119,118,797△54,666,503△54,666,503△54,666,503

第二号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
収 給食費実費徴収収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
ー
車輌費
ビ
通信運搬費
ス
手数料
活
動
租税公課
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054
177,993,904
112,185,260
60,00066,248,524
14,947,178
14,242,164
1,909,500
14,777,894
40,932,725
5,602,926
632,734
3,832,561
2,980,150
820,719792,068
25,009,995
414,668
113,910273,120
123,250
336,624
21,114,989
1,552,983
71,436479,410
1,197,658
364,252
40,883203,830
823,597
44,0007,325,351
7,325,351
8,166,996
62,380277,760
100,000
40,30057,200138,492
168,461
168,461
12,996,781△5,295,848
181,933,907△3,940,003
620
5,821,844

前年度決算(B)122,715,290
109,347,760

1,653,000
11,714,530
11,632,590
81,940122,715,290
84,630,646
144,820
44,832,870
14,981,861
12,112,626
1,560,820
10,997,649
17,121,257
6,515,469
601,721
2,142,876
2,790,280
3,399,013
764,728

907,170
9,156,867
240,532
23,82011,0003,709,462
211,974
88,831
282,837
16,5002,715,250
2,715,250
217,43124,5001,003,400
153,600
72,82052,832332,078
332,078
12,935,149△5,016,274
118,827,645
3,887,645
438
1,865,231

増減(A)‑(B)55,278,614
40,458,040
12,575,124
12,575,124
269,750
1,975,700
1,605,586
370,11455,278,614
27,554,614△84,820
21,415,654△34,683
2,129,538
348,680
3,780,245
23,811,468△912,543
31,013
1,689,685
189,870△2,578,294
27,34025,009,995
414,668
113,910273,120
123,250△570,546
11,958,122
1,312,451
47,616
468,410△2,511,804
152,278△47,948
203,830
540,760
27,5004,610,101
4,610,101
7,949,565
37,880△725,640
100,000△113,300△15,620
85,660△163,617△163,617
61,632△279,574
63,106,262△7,827,648
182
3,956,613

第二号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
利用者等外給食収益
雑収益
収
サ
ー益
雑収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息活その他のサービス活動外費用動
外 費 利用者等外給食費
増用
雑損失
減
雑損失
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
建物売却損･処分損(基本財産)
特別建物売却損･処分損
増
建物附属設備売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰 その他の積立金取崩額(15)越 人件費積立金取崩額(保育)活 修繕積立金取崩額(保育)動
増 備品等購入積立金取崩額(保育)減 保育所施設･設備整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額の 人件費積立金積立額(保育)部 修繕積立金積立額(保育)備品等購入積立金積立額(保育)保育所施設･設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)
1,893,550
3,928,294
3,928,294
5,822,464
6,725,850
1,893,647
1,893,550
97
97
8,619,497△2,797,033△6,737,036
1,494,000
1,494,000
44,322,611
233,049,967
278,866,578

0
110,176,536
287,822,729
397,999,265△119,132,687△125,869,723
22,162,414△103,707,309
20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000△83,507,309

前年度決算(B)
1,174,031
691,200
691,200
1,865,669
3,109,422
1,134,750
1,134,750

増減(A)‑(B)95,2006,254,022
5,069,302
1
161,191
176,366
847,162△2,831,197△801,000
30,295,546
10,067,761
42,985,132△42,889,932△41,380,790
63,543,204
22,162,414

719,519
3,237,094
3,237,094
3,956,795
3,616,428
758,897
758,800
97
97
4,375,325△418,530△8,246,178
1,494,000
1,494,000
44,227,411
233,049,967
278,771,378△6,254,022△5,069,302△1△161,191△176,366△847,162
2,831,197
801,000
79,880,990
277,754,968
355,014,133△76,242,755△84,488,933△41,380,790△125,869,723

20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
22,162,414

0
0
0
0
0
△20,200,000△8,800,000△4,200,000△3,200,000△4,000,000△105,669,723

4,244,172△2,378,503
1,509,142

95,200別紙３(⑪)

ゆめの泉こども園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
収 給食費実費徴収収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
ー
車輌費
ビ
通信運搬費
ス
手数料
活
動
租税公課
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

ゆめの泉こども園
177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054
177,993,904
104,613,473
60,859,675
13,754,178
14,242,164
1,909,500
13,847,956
15,437,607
5,680,650
620,5443,827,292
2,971,725
818,984
788,728
393,060

336,624
5,954,525
773,261
36,40682,410986,921341,152
203,500
209,172
44,0002,434,276
2,434,276
299,629
24,180277,760

本部

7,571,787
60,0005,388,849
1,193,000

929,938
25,495,118△77,724
12,190
5,269
8,425
1,735
3,340
24,616,935
414,668
113,910273,120
123,250
15,160,464
779,72235,030397,000
210,737
23,10040,883
330
614,425
4,891,075
4,891,075
7,867,367
38,200100,000
40,30057,20031,008
153,650
153,650
12,996,781△5,295,848
133,706,538
44,287,366

107,484
14,811
14,811

48,227,369△48,227,369

合計
177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054
177,993,904
112,185,260
60,00066,248,524
14,947,178
14,242,164
1,909,500
14,777,894
40,932,725
5,602,926
632,734
3,832,561
2,980,150
820,719792,068
25,009,995
414,668
113,910273,120
123,250
336,624
21,114,989
1,552,983
71,436479,410
1,197,658
364,252
40,883203,830
823,597
44,0007,325,351
7,325,351
8,166,996
62,380277,760
100,000
40,30057,200138,492
168,461
168,461
12,996,781△5,295,848
181,933,907△3,940,003

別紙３(⑪)

ゆめの泉こども園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)

勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
収 給食費実費徴収収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
ー
車輌費
ビ
通信運搬費
ス
手数料
活
動
租税公課
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

内部取引消去拠点区分合計177,993,904
149,805,800
12,575,124
12,575,124
1,922,750
13,690,230
13,238,176
452,054
177,993,904
112,185,260
60,00066,248,524
14,947,178
14,242,164
1,909,500
14,777,894
40,932,725
5,602,926
632,734
3,832,561
2,980,150
820,719792,068
25,009,995
414,668
113,910273,120
123,250
336,624
21,114,989
1,552,983
71,436479,410
1,197,658
364,252
40,883203,830
823,597
44,0007,325,351
7,325,351
8,166,996
62,380277,760
100,000
40,30057,200138,492
168,461
168,461
12,996,781△5,295,848
181,933,907△3,940,003

別紙３(⑪)

ゆめの泉こども園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ー 益 雑収益ビ
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ゆめの泉こども園398
5,559,387
1,791,550
3,767,837
3,767,837
5,559,785
4,456,226
1,791,550
1,791,550

6,247,776△687,991
43,599,375

本部
222
262,457
102,000
160,457
160,457
262,679
2,269,624
102,097
102,000
97
97
2,371,721△2,109,042△50,336,411

合計
620
5,821,844
1,893,550
3,928,294
3,928,294
5,822,464
6,725,850
1,893,647
1,893,550
97
97
8,619,497△2,797,033△6,737,036

別紙３(⑪)

ゆめの泉こども園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人白菊会(単位:円)

勘定科目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益ー 益 雑収益ビ
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計620
5,821,844
1,893,550
3,928,294
3,928,294
5,822,464
6,725,850
1,893,647
1,893,550
97
97
8,619,497△2,797,033△6,737,036

第三号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計134,168,181
43,367,882
50,0000087,789,671
764,728
2,195,900
473,373,228
432,934,163
104,068,700
328,865,463
40,439,065
11,875,936
1,947,109
18,368,900
73,5006,544,1640000100,000
1,529,456
607,541,409

負債の部
前年度末
37,548,617
33,506,321
50,0003,132,368
95,200764,7280486,808,457
444,226,391
104,068,700
340,157,691
42,582,066
12,841,270
2,046,328
073,5005,126,784
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
2,294,184
524,357,074

増減

当年度末

96,619,564 流動負債
85,104,484
9,861,561 事業未払金
11,193,990
0 １年以内返済予定設備資金借入金
66,251,000△3,132,368 １年以内返済予定長期運営資金借入金
6,000,000△95,200 預り金
8,167
87,789,671 職員預り金
1,651,327
02,195,900△13,435,229 固定負債
443,763,164△11,292,228 設備資金借入金
413,219,000
0 長期運営資金借入金
24,000,000△11,292,228 退職給付引当金
6,544,164
負債の部合計△2,143,001
528,867,648
純資産の部△965,334
基本金△99,219
5,161,000
18,368,900 第１号基本金
5,161,000
0 国庫補助金等特別積立金
157,020,070
1,417,380 その他の積立金
0△8,800,000 人件費積立金(保育)0△4,200,000 修繕積立金(保育)0△3,200,000 備品等購入積立金(保育)0△4,000,000 保育所施設・設備整備積立金
0100,000 次期繰越活動増減差額△83,507,309△764,728 (うち当期活動増減差額)△125,869,723
純資産の部合計
78,673,761
負債及び純資産の部合計
83,184,335
607,541,409

前年度末20,640,958
8,925,959
11,250,000
0464,999

293,876,784
288,750,000

増減
64,463,526
2,268,031
55,001,000
6,000,000
8,167
1,186,328

5,126,784
314,517,742

149,886,380
124,469,000
24,000,000
1,417,380
214,349,906

5,161,000
5,161,000
162,315,918
20,200,000
8,800,000
4,200,000
3,200,000
4,000,000
22,162,414△41,380,790
209,839,332
524,357,074

00△5,295,848△20,200,000△8,800,000△4,200,000△3,200,000△4,000,000△105,669,723△84,488,933△131,165,571
83,184,335