貸 借 対 照 表 集 計 表
令和６年３月３１日現在
医師会病院
流動資産
現金
普通
預金
当座
預金
定期
預金
積
立
預金
売
掛金
未収
金
有
価証
券
薬品
等
立
替
金
前
払
費
用
短 期 貸 付 金
仮払金
貸 倒 引 当 金
他 会 計 貸 借
固定資産
基本財産
土
地
特定資産
特定 費用 準備 資金
退職 給付 引当 資産会 員 拠 出 資 産
建物
器
具
備
品
車 輛 運 搬 具
その他の固定資産
建物
構
築物
車 輌 運 搬 具
器
具
備
品
リース
資
産
土地
美術
品
等
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
敷金
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 消 費 税
開業
費
資産の部合計910,591,058
2,327,910

公 益 目 的 事 業 会 計
健診検査センター 看護・リハビリ学院 夜間急病センター
道南医学会

162,338,211
973,240
39,776,717

290,771,683

606,342,391
13,303,185
3,478,889
607,000

109,064,512
2,409,580
7,598,826
102,960
2,455,376-6,240,000-43,000

1,745,872,716

1,038,467,438

25,126,927
1,535,515
8,638,489
136,087,208

687,319,689
1,041,2202
317,393,831
425,228,432
2,449,600
105,861,803
740,000

20,723,701

市民健康教室

災害・救急医療137,526,683
392,359
47,425,461
568,369

47,510,495
1,515,963
56,396
19,469,966

5,412,547

1,000

11,685,704

5,260,639

1,000

2,270,097

85,391,737

24,312,248

151,908

9,415,607

2,148,950
26,972
3,748,757-20,000
1,320,319,450

497,207

13,520,622

1

0

1

13,431,273

969,501,280
13,733,500
2872,669,625
1
23,775,784
30,887,700
62,688,681
927,360
13,061,084

283,730,178
4,609,750
57,874,189

72,8001

189,34934,450,000

2,656,463,774

1,200,805,649

4,034,046
1,457,846,133

61,031,117

5,412,548

1,000

11,685,705

293,227,153

38,707,418

1,378,476

10,731,303

283,818

103,316,875
18,761,630

15,742,997
1,896,386

1,378,476

10,731,303

283,818

55,006,400
10,000,000
101,956,000

20,000,000

4,186,248
1,102,847,185
1,057,320,000

1,068,035
17,234,370
4,543,335

流動負債
買掛
金
未払
金
預り
金
仮受
金
前受
金
短 期 借 入 金
1年以内支払借入金
1年以内支払リース債務
賞 与 引 当 金
固定負債
長 期 借 入 金
長期 預り 金
長 期 未 払 金
退 職 給 付 引 当 金
リース
債
務
負債の部合計934,882,675
238,995,418
139,361,090
34,212,167

197,590,379
16,706,361
59,878,780
5,886,470

400,000,000
75,600,000
046,714,000
2,728,239,559
1,674,891,869
142,880,000
114,264,920
796,202,770
03,663,122,234

20,000,000
73,728,000
12,612,768
8,778,000
1,184,164,779
1,019,792,0000142,991,623
21,381,156
1,381,755,158

45,527,185

12,691,035

1,396,074,338

55,941,788

1,378,476

10,731,303

正味財産の部基
金指 定 正 味 財 産
一 般 正 味 財 産
負債・正味財産の部合計-1,006,658,460
0
157,600,000-1,164,258,460
2,656,463,774-180,949,509
0
13,733,500-194,683,009
1,200,805,649

61,771,795
0
295,493,000-233,721,205
1,457,846,133

5,089,329
00
5,089,329
61,031,117

4,034,072
00
4,034,072
5,412,548-10,730,303
0
0-10,730,303
1,000

0

0

0

283,818

収益事業等会計小計

1,275,065,698
5,209,472
94,790,310
310,810,018
00
109,064,512
728,023,471
0
23,050,961
129,932
9,683,022
607,000
0-6,303,000
04,118,180,228

法人会計
道南ブロック

一般会計

積立（基）金

施設整備

8,867,171
32,3272,645,026

97,698,483
145,253
69,746,355
62,057

162,084,255

6,110,332

3,660,921

99,990,794

6,110,332

3,522,461

6,081,199

26,461,537

62,093,461

102,019
6,600

664,985
485,329

138,460

132,967

269,168

196,251,022

347,989,423

0376,860,000

相小計

269,553,991
145,253
179,369,942
62,05700088,554,998
0
0664,985
623,7890132,96700921,100,445

00059,779,108
1,535,515
978,139,769
149,820,708
2

00
0
0
0
0

1,843,719,492
5,650,970
3
399,043,806
30,887,700
487,917,113
0
3,539,109
118,922,887
740,000
034,450,000
04,034,046
5,393,245,926
1,476,801,222
255,701,779
330,693,339
60,756,653
055,006,400
450,000,000
251,284,000
12,612,768
60,746,283
5,032,485,893
3,756,547,204
142,880,000
114,264,920
997,412,613
21,381,156
6,509,287,115

11,401,887 -1,116,041,189
000466,826,500
11,401,887 -1,582,867,689
11,685,705 5,393,245,926

3,165,969
22,100,000
269,168

7,290,980
44,183,245
118,800,000
300,828
360,000

376,860,000

50,000347,989,423

9,136,339

293,949,505

0
510,073,678

6,110,332

380,520,921

9,136,339

84,628,017

0040,516,552

9,051,339

81,227,084
1,229,972

85,000300,000

6,516,552

34,000,000

0
0

0
0
9,136,339
009,136,339

1,870,961
64,796,721
4,225,08800376,000,000
376,000,000

60,571,633
149,424,738

00416,516,552

144,524,767
00
144,524,767
293,949,505

510,073,67800
510,073,678
510,073,678

6,110,332-35,995,631

6,110,332
6,110,332-35,995,631
380,520,921

3,165,969
22,100,000
07,290,980
0421,043,245
118,800,000
300,828
360,000
0
50,000347,989,423
001,190,654,436
125,144,569
0
87,743,636
1,229,9720
300,000
0
34,000,000
01,870,961
440,796,721
380,225,088
0
60,571,633
0565,941,290
624,713,146
00624,713,146
1,190,654,436

殺合-195,612,561-6,611,307-189,001,254-333,768,423-333,768,423-529,380,984-195,612,561-6,828,024-188,784,537-333,768,423-333,768,423-529,380,984
0-529,380,984
0

計

1,357,874,299
5,387,052
276,805,278
310,872,075
00
102,453,205
633,658,414
0
23,152,980
794,917
10,313,411
607,000
132,967-6,303,00004,705,781,418
000059,779,108
1,535,515
978,139,769
149,820,708
2
01,846,885,461
27,750,970
3
406,603,954
30,887,700
908,960,358
118,800,000
3,839,937
119,282,887
740,000
50,00048,671,000
04,034,046
6,063,655,717
1,415,469,569
248,873,755
238,703,777
61,986,625
0
55,391,400
450,000,000
285,284,000
12,612,768
62,617,244
5,139,514,191
3,803,003,869
142,880,000
114,264,920
1,057,984,246
21,381,156
6,554,983,760-491,328,043
0466,826,500-958,154,543
6,063,655,717