拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）都道府県
補助金事業収入（公費）市町村
補助金事業収入（公費）国補助金事業収入（一般）その他団体等補助金事業収入（一般）利用者
市町村特別事業収入
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）都道府県
受託事業収入（公費）市町村
要介護認定調査受託料収入
受託事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）都道府県
補助金事業収入（公費）市町村
補助金事業収入（公費）国補助金事業収入（一般）その他団体等補助金事業収入（一般）利用者
その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券評価益
有価証券売却益事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
扶養手当支出地域手当支出
隔遠地手当支出
医師確保調整手当支出
役付手当支出
通勤手当支出住居手当支出
単身赴任手当支出
広域異動手当支出
時間外手当支出
深夜手当支出
宿日直手当支出特殊勤務手当支出
寒冷地手当支出
待機手当支出
職員賞与支出
期末・勤勉手当支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出（単位：円）
予算

前月末残高

借方

貸方

当月末残高

差引予算残高767,628,000
539,467,000
487,095,000
052,372,000
83,846,000
73,790,000
73,790,000
010,056,000
010,056,000
0000000000
09,562,000
9,562,000
05,796,000
5,796,000
00
128,257,000
0000
79,493,00000
48,000,000
0764,0000
700,0000
700,000
00000000000000000000000000000000000
0500,000
500,000
29,00029,00093,00000
93,000000
768,250,00000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

537,131306,655
237,852
068,803
47,7909,355
9,355
038,435
038,43500000000000
14,686
14,686016,638
0016,638
151,362000
668
81,98000
57,334
011,3800000000000000000000000000000000000000000002,287
2,287
267,21400
267,214000806,632

725,247,083
504,172,901
454,554,958
0
49,617,943
66,759,123
59,135,578
59,135,578
0
7,623,545
0
7,610,955
11,3301,260000000000
6,672,787
6,672,787
02,266,730
2,031,422
0
235,308
125,004,942
0
0
0
163,100
58,459,570
20,676,400
028,514,309
16,858,460
273,530
59,573
20,370,600
5,687,000
14,683,600
000000000000000000000000000000000000110,000
110,000
3,709
3,709
4,154,761
004,154,761
00
0729,515,553

724,709,952
503,866,246
454,317,106
0
49,549,140
66,711,333
59,126,223
59,126,223
0
7,585,110
0
7,572,520
11,330 △1,260 △
000
00
0
0
0
0
6,658,101
6,658,10102,250,092
2,031,422
0
218,670 △
124,853,580
000
162,432 △
58,377,590
20,676,400 △
028,456,975
16,858,460 △
262,150
59,573 △20,370,600 △
5,687,000 △14,683,600 △
000000000000000000000000000000000000
110,000
110,000
1,422
1,422
3,887,547 △
003,887,547 △
000
728,708,921

42,918,048
35,600,754
32,777,894
0
2,822,860
17,134,667
14,663,777
14,663,777
02,470,890
02,483,480
11,330
1,260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,903,899
2,903,899
0
3,545,908
3,764,578
0
218,670
3,403,420
000162,432
21,115,410
20,676,400
019,543,025
16,858,460
501,850
59,573
19,670,600
5,687,000
13,983,600
00000000000000000000000000000000000
0
390,000
390,000
27,57827,5783,794,547
003,794,547
000
39,541,079

688,622,000
308,589,000
227,891,000
8,577,000
24,469,000
00
4,565,000
6,386,000
13,946,000
004,103,000
17,526,000
554,000
572,000
00
87,532,000
87,532,000
101,707,000
13,270,000
86,903,000
86,903,000

000000000000000000000000

637,636,009
287,090,409202,846,968
6,006,768
21,317,797
00
4,498,000
6,783,680
10,221,845
0010,919,255
18,092,846
635,000
5,768,250
0072,132,208
72,132,208
103,817,162
22,755,992
64,465,759
64,465,759

13,927,647
8,694,855
8,694,855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,357,889
1,357,889
119,978000623,708,362
278,395,554
194,152,113
6,006,768
21,317,797
00
4,498,000
6,783,680 △
10,221,845
0010,919,255 △
18,092,846 △
635,000 △5,768,250 △
0070,774,319
70,774,319
103,697,184 △
22,755,992 △64,465,759
64,465,759

64,913,638
30,193,446
33,738,887
2,570,232
3,151,203
0067,000397,680
3,724,155
00
6,816,255
566,846
81,0005,196,250
0016,757,681
16,757,681
1,990,184
9,485,992
22,437,241
22,437,241

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園（単位：円）

勘定科目
法定福利費支出
健康保険料支出
厚生年金保険料支出
介護保険料支出
労働保険料支出
児童手当拠出金支出
障害者雇用負担金支出
企業年金基金掛金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出（備品）
保健衛生費支出（その他）
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出（備品）
教養娯楽費支出（その他）
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
電気代支出
ガス代支出
水道代支出
その他の水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
器具什器費支出（備品）
その他の消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
器具什器費支出（備品）
その他の消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気代支出
ガス代支出
水道代支出
その他の水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出支払利息支出
借入金利息支出
リース利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
その他の評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算

△

前月末残高

借方

貸方

90,621,000
22,646,000
45,111,000
1,730,000
4,251,000
1,141,000
0
15,742,000
116,113,000
42,096,000
10,040,000
10,00003,782,000
03,782,000
00
960,000
28,000932,000
50,000037,848,000
19,331,000
2,545,000
15,972,000
05,394,000
9,578,000
2,000,000
7,578,000
130,000
3,290,000
002,935,000
0039,280,000
2,939,000
262,000
391,000
749,000
1,154,000
50,0001,104,000
208,000
1,051,000
478,000
79,000494,0000
167,000
10,881,000
2,699,000
0857,0007,059,000
276,000
790,000
408,000
0582,000
7,962,000
142,000
317,000
386,000
00
96,00096,000096,00010,0000
10,000000000844,121,000
75,871,000

00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
00000000
087,374,479
20,301,694
39,978,280
2,926,323
9,544,393
1,572,8950
13,050,894
109,705,027
45,572,462
10,990,273
530
02,135,539
02,135,539
4,330
0
804,438
56,744
747,694
74,976030,561,234
11,776,829
2,187,763
16,596,642
0
5,066,006
7,881,383
1,666,236
6,215,147
0
3,786,605
002,825,251
0
2,000
38,838,151
2,013,941
282,711
1,054,743
147,450
1,121,167
232,842888,325
200,132
951,523
370,566
67,662513,295
0155,907
10,002,096
2,484,705
0874,4457,686,774
1,263,309
577,577
654,4010217,184
8,664,450164,200
171,000
150,436
0086,647
86,647086,647000000000
786,265,834
0

31,977,000
31,977,000
000000000000000
31,977,000

00000000000000000000
69,080,000
09,700,0000
720,000
58,660,00000100,000
100,000
2,804,000
2,804,000

00000000000000

当月末残高

差引予算残高3,754,925
18,46436,3462,457
3,671,004
1,429
025,225
409,550
189,550
0000000000000000000
220,000
220,000
00000000140,724
0037,460
0000036,380
36,3800000033,83800027,911
00000
5,0000135
000000000000000
14,477,921
43,078,992 △83,619,554
20,283,230
39,941,934
2,923,866 △
5,873,389 △
1,571,466 △
013,025,669
109,295,477
45,382,912 △
10,990,273 △530
02,135,539
02,135,539
4,330 △
0804,438
56,744 △747,694
74,976 △030,561,234
11,776,829
2,187,763
16,596,642 △
05,066,006
7,661,383
1,446,236
6,215,147
03,786,605 △
002,825,251
02,000 △
38,697,427
2,013,941
282,711 △1,017,283 △
147,450
1,121,167
232,842 △888,325
200,132
915,143
334,186
67,662513,295 △0155,907
10,002,096
2,450,867
0874,445 △7,686,774 △
1,235,398 △
577,577
654,401 △0
217,184
8,664,450 △
159,200 △171,000
150,301
0086,647
86,647
086,647
000000
000
771,787,913
43,078,992 △7,001,446
2,362,770
5,169,066
1,193,866
1,622,389
430,46602,716,331
6,817,523
3,286,912
950,2739,470
01,646,461
01,646,461
4,330
0
155,562
28,744
184,306
24,9760
7,286,766
7,554,171
357,237
624,6420
327,994
1,916,617
553,764
1,362,853
130,000
496,60500109,7490
2,000
582,573925,059
20,711
626,283
601,550
32,833
182,842
215,675
7,868
135,857
143,814
11,33819,2950
11,093878,904
248,133
017,445
627,774
959,398
212,423
246,401
0364,816
702,450
17,200146,000
235,699009,353
9,353
09,353
10,0000
10,00000000072,333,087
32,792,008

000000000000000000

2,600,000
2,600,000
000000000000000
2,600,000

2,600,000
2,600,000
000000000000000
2,600,000

29,377,000
29,377,000
000000000000000
29,377,000

00
29,252,300
07,381,000
473,000
021,398,300
00002,521,397
2,521,397

007,436,000
0473,000
473,000
06,490,000
00000000
21,816,300
0
6,908,000
0014,908,300000
02,521,397
2,521,397

00
47,263,700
02,792,0000
720,000
43,751,700
00100,000
100,000
282,603282,603

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
社会福祉特会名：日本赤十字社
拠点区分名：特別養護老人ホーム大寿園（単位：円）

勘定科目
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
移行時特別積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
移行時減価償却特別積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
他会計長期借入金収入
他会計長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
他会計繰入金収入
一般会計繰入金収入
本社繰入金収入支部繰入金収入
医療施設特別会計繰入金収入
血液事業特別会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の収入退職拠出金取崩収入
特別退職金資金特定預金取崩収入
その他の収入その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
他会計長期借入金返済支出
他会計長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
他会計繰入金支出
一般会計繰入金支出
本社繰入金支出
支部繰入金支出
医療施設特別会計繰入金支出
血液事業特別会計繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の支出
退職拠出金支出特別退職金資金特定預金積立支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算

△

前月末残高

借方

貸方

00
71,984,000
40,007,000

0
00
00
0
31,773,697
0000000
59,659,000
059,659,000
00000000
07,609,000
7,609,000
7,609,000
0000000
81,889,000
081,889,000
81,889,000
00149,157,000

000000000000000000000000000000000000000000000000
119,000
119,000
119,000
000000027,160,000
027,160,000
27,160,000
0027,279,000
121,878,000
6,000,000

当月末残高

差引予算残高007,436,000
21,737,697 △

0024,337,697
21,737,697 △

0047,646,303
18,269,303

0000000000000000000000000000000000000000014,528,390
0014,528,39014,528,390
000000022,578,65022,578,65022,578,650
000000087,575,692
087,575,69287,575,692
00124,682,732

00000014,528,390
0014,528,390 △14,528,390 △
000000022,578,650 △22,578,650 △22,578,650 △
000000087,575,692 △
087,575,692 △87,575,692 △
00124,682,732

00000045,130,610
059,659,00014,528,39014,528,390
000000014,969,650
14,969,65014,969,650
00000005,686,692
05,686,692
5,686,692
0024,474,26800000000000000000000000000000000000000000000000000000025,364,376
025,364,376
25,364,376
0025,364,376
99,318,356

00000000000000000000000000000000000000000000000000000025,364,376
025,364,376
25,364,376
0025,364,376
99,318,356

0000000000000
119,000
119,000
119,000
00
0
00
00
1,795,624
01,795,624
1,795,624
001,914,624
22,559,644
6,000,000

0034,501,667

034,501,667 △

34,501,667

345,250,000
345,250,000

306,707,346
306,707,346

0
34,501,667

00

306,707,346
341,209,013

38,542,654
4,040,987