法人単位貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
令和2年3月31日現在

第3号第1様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産増減

当年度末 前年度末

78,760,900 82,612,106 △ 3,851,206 流動負債

増減14,902,762 18,546,164 △ 3,643,402

現金預金

66,414,887 57,708,471 8,706,416

事業未払金

事業未収金

11,009,085 15,621,217 △ 4,612,132

その他の未払金

未収補助金

959,104 8,916,753 △ 7,957,649

未払費用

5,475,087 6,471,027 △ 995,940

立替金

350,595

345,735

4,860

未返還金

5,507,596

5,507,596

前払金

27,22919,930

7,299

預り金

5,105

8,035 △ 2,930

2,441,871 10,528,810 △ 8,086,939

前払費用

職員預り金

仮払金

前受金

327,200

固定資産

282,852,766 258,624,342 24,228,424 固定負債

0

基本財産

1,500,000 1,500,000

0

定期預金

1,500,000 1,500,000

01,145,903 1,149,932 △ 4,029

負債の部合計281,352,766 257,124,342 24,228,424

車輌運搬具

1,473,981

器具及び備品3,686,529 1,040,516 2,646,013

権利76,440793,346
76,440

地域福祉基金積立資産 93,623,652 93,623,652
障がい者等支援基金積立資産 30,000,000

法人運営事業積立資産 17,618,323 17,616,547

地域活動積立資産

基本金
地域福祉基金01,500,000 1,500,0000123,623,652 93,623,652 30,000,000

93,623,652 93,623,652
0

030,000,000

00

国庫補助金等特別積立金

1,776 その他の積立金

10,650,000 19,750,000 △ 9,100,000

1,500,000 1,500,000

障がい者等支援基金 30,000,000

0 国庫補助金等特別積立金
30,000,000

0

純資産の部

680,635 基金
00

14,902,762 18,546,164 △ 3,643,402

基本金
その他の固定資産388,360 △ 61,160

152,492,164 161,590,388 △ 9,098,224

法人運営事業積立金 17,618,323 17,616,547

1,776

介護保険事業運営積立資産 116,223,841 116,223,841

0

地域活動積立金

8,000,000 8,000,000

0

介護保険事業運営積立金 116,223,841 116,223,84108,000,000 8,000,000

0

介護予防支援事業運営積立資産

介護予防支援事業運営積立金

10,650,000 19,750,000 △ 9,100,000

次期繰越活動増減差額 69,095,088 65,976,244 3,118,844（うち当期活動増減差額） △ 5,979,380 △ 9,714,760 3,735,380

純資産の部合計
資産の部合計346,710,904 322,690,284 24,020,620

361,613,666 341,236,448 20,377,218 負債及び純資産の部合計 361,613,666 341,236,448 20,377,218

貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
令和2年3月31日現在
第3号第2様式（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
地域福祉基金積立資産
障がい者等支援基金積立資産
法人運営事業積立資産
地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産
介護予防支援事業運営積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金障がい者等支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
法人運営事業積立金
地域活動積立金
介護保険事業運営積立金
介護予防支援事業運営積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分
社会福祉公益事業
事業
55,526,719
23,234,181
46,436,080
19,978,807
7,975,492
3,033,593
737,323
221,781
350,595
27,229272,647,857
1,500,000
1,500,000
271,147,857
773,4862,182,115
76,44093,623,652
30,000,000
17,618,323
10,650,000
116,223,841
328,174,576
5,897,801
1,592,260

10,204,909
0
10,204,909
700,495
1,504,414

8,000,000
33,439,090
9,004,961
849,6112,927,618
312,205
5,105
733,413327,200
0
5,897,801
1,500,000
1,500,000
123,623,652
93,623,652
30,000,000
02,547,469
5,195,391

144,492,164
17,618,323
10,650,000
116,223,841

8,000,000

52,660,959△ 6,350,450
322,276,775
328,174,576

412,49009,004,961
0008,000,000
16,434,129
371,07024,434,129
33,439,090

合計

内部取引
消去

法人全体
合計

78,760,900
66,414,887
11,009,085
959,104
350,595
27,22978,760,900
66,414,887
11,009,085
959,104
350,595
27,229282,852,766
1,500,000
1,500,000
281,352,766
1,473,981
3,686,529
76,44093,623,652
30,000,000
17,618,323
10,650,000
116,223,841
8,000,000
361,613,666
14,902,762
2,441,871

282,852,766
1,500,000
1,500,000
281,352,766
1,473,981
3,686,529
76,44093,623,652
30,000,000
17,618,323
10,650,000
116,223,841
8,000,000
361,613,66614,902,762
2,441,871

5,475,087
5,507,596
5,105
1,145,903
327,200
0
14,902,762
1,500,000
1,500,000
123,623,652
93,623,652
30,000,000
05,475,087
5,507,596
5,105
1,145,903
327,200
0
14,902,762
1,500,000
1,500,000
123,623,652
93,623,652
30,000,000
0152,492,164
17,618,323
10,650,000
116,223,841
8,000,000
69,095,088△ 5,979,380
346,710,904
361,613,666

152,492,164
17,618,323
10,650,000
116,223,841
8,000,000
69,095,088△ 5,979,380
346,710,904
361,613,666

事業区分貸借対照表内訳表法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
令和2年3月31日現在

第3号第3様式（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
地域福祉基金積立資産
障がい者等支援基金積立資産
法人運営事業積立資産
地域活動積立資産
介護保険事業運営積立資産
介護予防支援事業運営積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
地域福祉基金障がい者等支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
法人運営事業積立金
地域活動積立金
介護保険事業運営積立金
介護予防支援事業運営積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

拠点区分
地域福祉
ホームヘルプ推進事業サービス事業
16,815,688
38,711,031
15,786,897
30,649,183
218,973
7,756,519
431,994
305,329
350,595
27,229

合計

内部取引
消去

事業区分
合計

55,526,719
46,436,080
7,975,492
737,323
350,595
27,22955,526,719
46,436,080
7,975,492
737,323
350,595
27,229116,223,841

272,647,857
1,500,000
1,500,000
271,147,857
773,486
2,182,115
76,44093,623,652
30,000,000
17,618,323
10,650,000
116,223,841

272,647,857
1,500,000
1,500,000
271,147,857
773,486
2,182,115
76,44093,623,652
30,000,000
17,618,323
10,650,000116,223,841

172,466,224
2,699,210
1,254,689

155,708,352
3,198,591
337,571

328,174,576
5,897,801
1,592,260

328,174,576
5,897,801
1,592,260

286,083
312,205
5,105
513,928
327,20002,699,210
1,500,000
1,500,000
123,623,652
93,623,652
30,000,000
02,641,535

2,927,618
312,205
5,105
733,413327,200
0
5,897,801
1,500,000
1,500,000
123,623,652
93,623,652
30,000,000
02,927,618
312,205
5,105
733,413327,200
0
5,897,801
1,500,000
1,500,000
123,623,652
93,623,652
30,000,000
028,268,323
17,618,323
10,650,000

116,223,841

116,223,841

144,492,164
17,618,323
10,650,000
116,223,841

144,492,164
17,618,323
10,650,000
116,223,841

36,285,920
1,420,275
152,509,761
155,708,352

52,660,959△ 6,350,450
322,276,775
328,174,576

52,660,959△ 6,350,450
322,276,775
328,174,576

155,650,536
1,500,000
1,500,000
154,150,536
6
2,182,115
76,44093,623,652
30,000,000
17,618,323
10,650,000

16,375,039△ 7,770,725
169,767,014
172,466,224

116,997,321
0
116,997,321
773,480

219,485
03,198,591000拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉推進事業
令和2年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産
現金預金

増減

16,815,688 17,571,355 △ 755,667 流動負債
15,786,897 16,004,664 △ 217,767

現金
預貯金

事業未払金

当年度末 前年度末

増減

2,699,210 2,600,275

98,935

1,254,689 1,417,906 △ 163,217

その他の未払金
15,786,897 16,004,664 △ 217,767

未払費用

286,083

293,535 △ 7,452
312,205

事業未収金

218,973415,027 △ 196,054

未返還金

312,205

未収補助金

431,994785,999 △ 354,005

預り金

5,105

5,105

0立替金

350,595

345,735

4,860

職員預り金

513,928

495,369

18,559

前払金

27,22919,9307,299

76,66970,112

6,557

437,259425,257

12,002

前受金

327,200

388,360 △ 61,160

固定資産

155,650,536 132,566,659 23,083,877 固定負債

0

基本財産

1,500,000 1,500,000

0

定期預金

1,500,000 1,500,000

0

職員預り所得税

前払費用

職員預り住民税

仮払金

職員預り社会保険料
職員預り雇用保険料

負債の部合計車輌運搬具
器具及び備品
権利154,150,536 131,066,659 23,083,877

6
2,182,115
76,440676,440

地域福祉基金積立資産 93,623,652 93,623,652
障がい者等支援基金積立資産 30,000,000

法人運営事業積立資産 17,618,323 17,616,547

地域活動積立資産

基本金

0 基金

14 2,182,101
0

地域福祉基金98,9351,500,000 1,500,000

01,500,000 1,500,000

0123,623,652 93,623,652 30,000,000

93,623,652 93,623,652
0030,000,00000

国庫補助金等特別積立金

1,776 その他の積立金

10,650,000 19,750,000 △ 9,100,000

2,699,210 2,600,275

障がい者等支援基金 30,000,000

0 国庫補助金等特別積立金
30,000,000

0

純資産の部
基本金

その他の固定資産028,268,323 37,366,547 △ 9,098,224

法人運営事業積立金 17,618,323 17,616,547

介護保険事業運営積立資産

地域活動積立金

介護予防支援事業運営積立資産

介護保険事業運営積立金

1,776

10,650,000 19,750,000 △ 9,100,000

介護予防支援事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 16,375,039 15,047,540 1,327,499（うち当期活動増減差額） △ 7,770,725 △ 8,057,765

純資産の部合計
資産の部合計287,040

169,767,014 147,537,739 22,229,275

172,466,224 150,138,014 22,328,210 負債及び純資産の部合計 172,466,224 150,138,014 22,328,210

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：ホームヘルプサービス事業
令和2年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部
流動資産
現金預金

負債の部

当年度末 前年度末

増減

当年度末 前年度末

38,711,031 38,297,937

413,094 流動負債

3,198,591 3,432,295 △ 233,704

30,649,183 29,886,556

762,627

現金
預貯金
事業未収金
未収補助金

事業未払金

337,571増減

368,818 △ 31,247

その他の未払金
762,627

未払費用

7,756,519 8,201,577 △ 445,058

未返還金

30,649,183 29,886,556
305,329

209,804

95,525

立替金

2,641,535 2,857,379 △ 215,844

預り金
職員預り金

前払金

職員預り所得税

前払費用

職員預り住民税

仮払金

職員預り社会保険料

219,485

206,098

13,387

71,81270,047

1,765

147,673

136,051

11,622000

職員預り雇用保険料

前受金
固定資産

116,997,321 116,223,844

基本財産00773,477 固定負債0

負債の部合計定期預金

3,198,591 3,432,295 △ 233,704純資産の部

基本金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品116,997,321 116,223,844

773,480

773,477

00000000

0116,223,841 116,223,841

0

介護保険事業運営積立金 116,223,841 116,223,841

0

基本金2773,478 基金

1△1

権利

地域福祉基金障がい者等支援基金

地域福祉基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

法人運営事業積立資産

地域活動積立資産

法人運営事業積立金

介護保険事業運営積立資産 116,223,841 116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産0

地域活動積立金

介護予防支援事業運営積立金

次期繰越活動増減差額 36,285,920 34,865,645 1,420,275

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

1,420,275

246,027 1,174,248

純資産の部合計

152,509,761 151,089,486 1,420,275

155,708,352 154,521,781 1,186,571 負債及び純資産の部合計 155,708,352 154,521,781 1,186,571

拠点区分貸借対照表
法人：社会福祉法人橿原市社会福祉協議会
事業区分：公益事業
拠点区分：地域包括支援センター
令和2年3月31日現在
第3号第4様式（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末
流動資産
現金預金

増減

当年度末 前年度末

23,234,181 26,742,814 △ 3,508,633 流動負債
19,978,807 11,817,251 8,161,556

現金増減

9,004,961 12,513,594 △ 3,508,633

事業未払金

849,611 8,742,086 △ 7,892,475

その他の未払金

預貯金

19,978,807 11,817,251 8,161,556

未払費用

2,547,469 3,320,113 △ 772,644

事業未収金

3,033,593 7,004,613 △ 3,971,020

未返還金

5,195,391

未収補助金

221,781 7,920,950 △ 7,699,169

預り金

立替金

5,195,391

2,930 △ 2,930

職員預り金

前払金

職員預り所得税

前払費用

職員預り住民税

仮払金

職員預り社会保険料

412,490

448,465 △ 35,975

97,760104,720 △ 6,960

314,730

343,745 △ 29,015

職員預り雇用保険料

前受金
固定資産

10,204,909 9,833,839

基本財産

00

371,070 固定負債00

負債の部合計定期預金

車輌運搬具
器具及び備品

純資産の部
10,204,909 9,833,839
700,495

371,070000000000

8,000,000 8,000,000

08,000,000 8,000,000

0次期繰越活動増減差額 16,434,129 16,063,059

371,070

基本金793,338 △ 92,843 基金

1,504,414 1,040,501

463,913

権利

地域福祉基金障がい者等支援基金

地域福祉基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

障がい者等支援基金積立資産

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

法人運営事業積立資産

地域活動積立資産

法人運営事業積立金

介護保険事業運営積立資産

地域活動積立金

介護予防支援事業運営積立資産

8,000,000 8,000,000

0

介護保険事業運営積立金
介護予防支援事業運営積立金（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計09,004,961 12,513,594 △ 3,508,633

基本金
その他の固定資産0371,070 △ 1,903,022 2,274,092
24,434,129 24,063,059

371,070

33,439,090 36,576,653 △ 3,137,563 負債及び純資産の部合計 33,439,090 36,576,653 △ 3,137,563