社会福祉法人 愛 誠 会

事 業 活 動 収 支 計 算 総 括 書（ 平成２１年 ４月 １日 ～ 平成２２年 ３月３１日 ）勘定科

目

就労支援事業収入合

計

法人本部

高齢者
共同生活援助事業

愛誠園

79,506,819（単位：円）

一般会計単位
就労支援会計単位
特別会計単位穂別
穂別
障がい者共 障がい者共 障がい者共 障がい者共
穂別
穂別
就労継続
居宅介護
ケアハウス デイサービス 居宅介護等
誠光学園
誠光学園 同生活援助 同生活援助 同生活援助 同生活援助 誠和学園
誠和学園
支援事業
支援事業
こすもす事業
事業（入所支援） （生活介護） （ホッピー）
（樹海）
（銀河）
（ひかり）
（入所支援） （生活介護）37,686,799
41,820,020

収就労支 入援事
就労支援事業活動収入計①
業
就労支援事業販売原価
活動収 支支の部

79,506,819000

0000000000

78,871,723

37,686,799

41,820,020

36,923,464

41,948,259

0

出
就労支援事業活動支出計②
就労支援事業活動収支差額③（①-②）

78,871,723

0000

0

00000

0

00

36,923,464

41,948,259

0

635,0960000000

00

0

000

763,335-128,239

0

介護福祉施設介護料収入

340,690,172

340,690,172

居宅介護料収入75,577,740

12,240,869

27,304,620

28,777,605

7,254,646

居宅介護支援介護料収入

3,903,950

利用者等利用料収入

37,590,702

29,149,576

5,477,471

2,696,855

その他の事業収入

163,310

127,160

自立支援費等収入

374,991,828

利用料収入
収 私的契約利用料収入

15,195,099
169,445

158,050

補助事業等収入6,191,462

2,804,531

経常経費補助金収入

25,118,450

120,000

554,400

4,206,920

3,562,000

361,4872,728,014

153,303214,935

3,903,950
36,150898,01082,354,875

83,757,040

5,082,920

6,226,230

3,837,230

5,196,560

84,249,533

70,441,480

697,398

83,800104,30968,30892,669467,793582,578

32,947,950

15,195,099

寄付金収入
事 入 雑収入業
借入金元金償還補助金収入
活引当金戻入動
収国庫補助金等特別積立金取崩額
支の部

3,420,000

690,000

28,185,000

13,363,000

45,309,655

10,608,128

事業活動収入計④支266,800

11,395355,658

166,92088,476415,250

20,391,600

31,0002,000

943,450

145,584516

240,725
3,660

485,009263,772
3,076,000

42,708402,725

1,010

1,030

266,816

491,921561,5051,430,000

2,145,000

1,976,000

7,366,878

1,667,742

1,956,300

2,730,000
897,000

1,411,000

516,000

11,348,767

3,646,961

330,000

2,825,000

2,825,000

8,714,879

467,000

963,441,747

3,835,303

410,962,308

34,038,409

48,492,050

35,847,252

8,573,132

98,709,188

87,682,163

5,166,720

6,331,549

3,906,568

5,289,229

93,823,728

75,328,721

40,781,527

4,673,900

人件費支出

522,575,095

5,156,524

225,417,853

24,042,991

19,645,727

12,313,605

10,951,648

47,750,928

47,750,925

7,760,221

3,126,088

2,276,887

3,177,744

31,682,410

47,523,615

27,557,421

6,440,508

事務費支出

136,230,986

8,426,215

58,893,838

2,043,284

9,310,336

2,621,616

1,223,797

17,211,500

6,310,431

686,210537,202611,663

933,674

16,627,568

6,004,625

4,095,326

693,701

事業費支出

136,970,150

64,947,165

4,906,657

8,050,158

6,704,267

346,215

20,302,240

5,461,344

19,390,386

3,627,830

3,202,388

減価償却費

60,822,729

12,433,833

3,771,928

2,850,266

引当金繰入

29,518,000

1,815,000

2,723,000

1,242,000

183,082

13,443,024

10,264,785

3,362,767

13,523,000

631,000

1,446,000

587,000

615,000

14,214,007
3,076,000

3,076,000

31,50085,615

118,92247,25047,250317,000

467,000

出
事業活動支出計⑤
事業活動収支差額⑥（④-⑤）

886,116,960

13,765,821

376,224,880

31,623,932

48,717,006

25,589,255

13,136,660

102,554,675

62,598,700

8,849,046

3,813,712

2,935,800

4,158,668

81,949,197

63,650,998

38,947,401

7,601,209

77,324,787-9,930,518

34,737,428

2,414,477-224,956

10,257,997-4,563,528-3,845,487

25,083,463-3,682,326

2,517,837

970,768

1,130,561

11,874,531

11,677,723

1,834,126-2,927,309

497,319

2,246

9,038

18,242

3,208

109,595

6,366

11,992

2,656

6,393

74,0548,948

借入金利息補助金収入

743,512

収 受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入

825,124

71,3485,601,000

214,000

経理区分間繰入金収入

26,860,000

14,017,000

847,000

34,029,636

14,302,348

1,402,106

事
業 入
活
事業活動外収入計⑦
動外
借入金利息支出収
会計単位間繰入金支出
支 支
経理区分間繰入金支出の部
雑損失

57,787

743,512685,725

1,684,000

2,246

1,693,038

18,242

4,418,000

1,031,000

4,421,208

1,826,320

57,7872,962,000
1,483,000

12,232,500

12,232,500

6,366

336
2,962,000

1,458,000

3,416,992

2,656

34,0001,294,000

6,393

0

74,054

8,948

3,886,383

2,962,336

144,000

52,00018,000988,000

1,139,000

5,974,000

1,458,000

685,725

5,601,000
26,860,000

3,405,000

3,383
2,425,000

110,000

87,0006,996,000

1,458,000
18,000209,000

7,070,000

967,000

出45,437,012

0

13,773,287

110,000

87,0009,958,000

18,000894,725

8,528,000

34,0002,261,000

988,000

1,139,000

5,974,000

1,602,000

52,00018,000

事業活動外収支差額⑨（⑦-⑧）

事業活動外支出計⑧-11,407,376

14,302,348-12,371,181-107,754

1,606,038-9,939,758

4,403,208

931,595-8,521,634

3,382,992-2,258,344-981,607-1,139,000-5,899,946-1,593,052

3,834,383

2,944,336

経常収支差額⑩（③+⑥+⑨）

66,552,507

4,371,830

22,366,247

2,306,723

1,381,082

318,239-160,320-2,913,892

16,561,829-299,334

259,493-10,839-8,4395,974,585

10,848,006

5,540,270

17,027

0

0

0

0

0

0

0

0000

0

0

0

0

0

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
固定資産売却益入特別特別収入計⑪
収
固定資産売却損・処分損
支の 支 国庫補助金等特別積立金積立額
部0539,459

11225,200

314,257

出
特別支出計⑫
特別収支差額⑬（⑪-⑫）

539,459

0100

1

0

225,200

0

0

0

0

0

314,257

00-539,459

0-1

00-1

0-225,200

0

0

0

0

0-314,257

000

当期活動収支差額⑭（⑩+⑬）

66,013,048

4,371,830

22,366,246

2,306,723

1,381,082

318,238-160,320-3,139,092

16,561,829-299,334

259,493-10,839-8,4395,660,328

10,848,006

5,540,270

17,027454,120,248

34,213,722

110,289,432

1,555,561

17,441,174

16,273,158

11,934,240

96,164,031

14,310,682

4,080,331

2,194,384

1,432,616

1,523,924

73,700,759

44,475,215

22,986,202

1,544,817

520,133,296

38,585,552

132,655,678

3,862,284

18,822,256

16,591,396

11,773,920

93,024,939

30,872,511

3,780,997

2,453,877

1,421,777

1,515,485

79,361,087

55,323,221

28,526,472

1,561,844

60,669,000

5,316,000

19,347,000

10,002,000

9,419,000

467,944,296

33,269,552

113,308,678

69,359,087

45,904,221

繰 前期繰越活動収支差額⑮
越
活 当期末繰越活動収支差額⑯（⑭+⑮）
動 基本金取崩額⑰
収
基本金組入額⑱支
差 その他の積立金取崩額⑲額 その他の積立金積立額⑳の部 次期繰越活動収支差額（⑯+⑰-⑱+⑲-⑳）

8,480,000

458,000

7,215,000

807,000
16,585,000

3,862,284

18,822,256

17,049,396

11,773,920

100,239,939

14,287,511

3,780,997

2,453,877

1,421,777

1,515,485

29,333,472

1,561,844