社会福祉法人

貸

借（対照

表

総平成２３年３月３１日現在括）

合

目

流動資産

計

417,158,198

現金預金

258,677,364

現

ケアハウス
こすもす

デイサービ
ス事業

居宅介護等事業穂別誠光学園（入所支援）

穂別誠光学園（生活介護）

9,861,062

16,351,084

12,955,331

33,297,145

18,539,737

11,765,087

11,792,921

17,956,773

4,197,297

5,702,507

1,440,891

2,142,217

3,765,087

4,792,921

17,956,773

4,197,297

5,702,507

1,440,891

2,142,217

8,000,000

7,000,000

4,585,997

1,162,410

法人本部

愛誠園

高齢者
共同生活
援助事業

67,454,570

123,928,492

10,554,32954,310,820

64,057,718

6,209,437

9,790,514

6,209,437

9,790,514

誠会（単位：円）
就労支援会計単位

一般会計単位
科

愛書

障がい者共
同生活援助
（ホッピー）

障がい者共
同生活援助
（樹海）

障がい者共
同生活援助
（銀河）

障がい者共
同生活援助
（ひかり）

6,388,049

2,254,721

2,781,737

特別会計単位穂別誠和学園（入所支援）

穂別誠和学園（生活介護）

就労継続支援事業

1,332,619

40,099,589

46,162,860

22,849,063

516,969

26,256,495

31,460,217

9,585,041

1,465,278

11,256,495

16,460,217

9,585,041

1,465,278

15,000,000

15,000,000

13,843,094

14,702,643

13,264,022

834,950

居宅介護支援事業
2,300,228

福祉有償
運送事業
47,582
27,182金

普通預金

168,677,364

44,310,820

29,057,718

定期預金

90,000,000

10,000,000

35,000,000

13,143,750

59,870,774

その他の流動資産

158,480,834

4,344,892

70,54815,340,372

14,342,440

685,542

813,830

639,520

516,969
815,650

27,182
20,400

有価証券
売 掛 金

7,472,923

2,895,268

4,577,655

原 材 料

1,698,443

142,330

1,556,113

未 収 金

146,312,443

13,366,706

11,516,771

7,130,254

421,158

54,70855,23093,566

11,123,375

59,757,414

4,334,642

43,4334,541,96410,250

27,11535,8001,063,930

15,281,622

98,48058,75014,342,440

685,542

813,830

639,520815,650

834,950

20,400

貯 蔵 品
立 替 金

569,394

3,125

82,170

前 払 金

427,631

17,25031,190

短期貸付金

2,000,000

2,000,000

8,233

仮 払 金
仮払消費税等その他の流動資産
固定資産
基本財産

1,496,210,376

87,359,167

377,206,968

318,431,059

106,347,656

1,037,775,940

66,652,500

154,037,719

3,596,920

313,724,129

97,285,394

903,201

302,303,952
243,397,884

118,262,938

44,415,376

97,285,394

241,627,644

115,006,025

44,415,376

1,770,240

3,256,913

建物

995,411,014

58,852,500

135,487,296

302,736,779

土地

42,364,926

7,800,000

18,550,423

10,987,350

20,706,667

223,169,249

534,325

802,754316,238

85,152

1,697,963

その他の固定資産
建458,434,436

物

4,082,543

建物附属設備

12,391,991

構 築 物

33,966,387

機械及び装置3,596,920

4,706,930

9,062,262

1

5,416,696

3

1

器具及び備品48,336,158

15,774,819

188,029

建設仮勘定

7,377,300

7,377,300

ソフトウェア

140,115

投資有価証券

10,00010,000

長期貸付金

14,639,000

5,339,000

退職共済預け金

89,393,820

35,404,690

人件費積立預金20,000,000

20,000,000

198,342

11,807,000
21,122,459

20,191,530

備品等購入積立預金

17,671,000

5,230,000

施設整備等積立預金

169,689,000

設備整備等積立預金

2,378,000
1,913,368,574

1,359,010

1,992,601

496,163496,1631
510,302

184,485,896

66,222,958

43,795,135

43,795,135

485,588
195,563

195,563

12,367,314
1
4

260,729

9,863,728
1,943,638

8,354,500

23

145,575
10,778,157

54,279,104

10,217,750

887,8383

5,072,771

7,372,131

11,415,749

2,000,000

6,570,000

修繕積立預金112,919,186

4,947,544

1,992,601

1,148,400

140,115

移行時特別積立預金

計

8,706,000

1,359,010

12,942

車輌運搬具

流動負債

58,906,068

4,947,544

13,244,573

12,967

その他の積立預金
資 産 の 部 合903,201

8,706,000

12,625,000

3,596,920

620,000

3,138,900

4,351,960

1,380,000

719,000

903,200

18,532,620

2,577,540

233,280

367,200

1,550,000

865,000

542,000

300,600

2,730,000

14,193,220

5,793,690

4,131,000
930,929

3,481,000

2,500,000

117,683,000

14,178,000

820,000

6,206,000

2,500,000

3,140,000

7,455,000

11,542,000
1,400,000

154,813,737

501,135,460

45,932,053

23,556,873

14,151,249
1,003,325

328,292,121

122,698,740

2,532,722

2,140,212

買 掛 金

4,373,314

短期運営資金借入金

2,000,000

未 払 金

74,118,855

44,706,274

11,309,601

608,095

1,190,922

預 り 金

3,812,017

1,225,779

17,272

34,23024,80012,230,000

361,000

1,317,000

13,858,532
512,740

335,601,097
7,112,828

27,245,737
3,237,462

11,335,593
2,882,285

3,613,731
106,811

4,774,338
1,542,761

1,828,782
7,942

224,585,485
6,505,195

89,957,995
9,668,195

978,000
77,128,167
5,444,090

3,085,420

1,287,894

4,750,161

1,669,801

2,493,130

38,034

2,336,974

97,066

1,717,000

2,576,000

1,566,000

2,300,228
729,294

47,5824,398

2,000,000
1,103,212

224,740

3,964,703

92,462

3,125

194,479

104,880

32,806

1,931

1,542,761

7,942

151,294

4,398

前 受 金
仮受消費税等賞与引当金

28,615,000

1,037,000

288,000

3,145,000

3,145,000

655,000

578,000

その他の流動負債
固定負債

138,002,820

設備資金借入金

36,094,690

33,970,000

長期運営資金借入金

14,639,000

退職給与引当金

89,393,820

その他の固定負債
負 債 の部

合計250,922,006

基本金

43,359,325

基 本 金

43,359,325

国庫補助金等特別積立金

800,110,837

国庫補助金等特別積立金

800,110,837

8,935,920

3,138,900

4,351,960

903,200

690,000

51,812,620

2,577,540

233,280

367,200

300,600

14,193,220

15,093,690

33,280,000
5,339,000

45,932,053
534,325534,325
10,000,000
10,000,000

9,300,000

35,404,690

3,596,920

3,138,900

4,351,960

903,200

59,651,563

9,939,245

5,671,622

6,492,172

1,415,940

12,025,000

18,532,620
58,925,448

3,237,462

2,577,540

233,280

367,200

300,600

5,459,825

340,091

1,909,961

308,5427,000,000

12,025,000
300,840,073

127,038,551

300,840,073

163,724,530

1,380,000

94,367,826

9,668,195

20,537,780

729,294

4,398

23,800,000

134,182,284

94,367,826

20,698,415

5,793,690

23,800,000

7,000,000

127,038,551

14,193,220

87,042,416

134,182,284

87,042,416

11,608,477
11,608,477

35,031,210
35,031,210

運用財産基金運用財産基金その他の積立金

242,667,459

14,625,000

人件費積立金

20,000,000

修繕積立金

11,807,000

備品等購入積立金

17,671,000

5,230,000

移行時特別積立金

21,122,459

20,191,530

施設整備等積立金

169,689,000

設備整備等積立金

2,378,000

4,200,000

14,178,000

8,706,000

2,370,000

865,000

542,000

15,016,929

16,082,000

978,000

20,000,000
2,000,000

12,625,000

620,000

1,380,000

719,000

1,550,000

3,481,000

2,500,000

865,000

542,000

4,131,000

820,000

2,500,000

3,140,000

930,929

117,683,000

14,178,000

6,206,000

7,455,000

11,542,000
1,400,000

978,000

その他の積立金
次期繰越活動収支差額

576,308,947

次期繰越活動収支差額

576,308,947

83,722,359

138,695,816

20,400,426

17,638,742

12,442,592

121,315,365

15,302,275

78,027,725

52,599,323

20,581,177

83,722,359

138,695,816

4,212,004
4,212,004

20,400,426

17,638,742

12,442,592

121,315,365

15,302,275

3,505,768
3,505,768

2,408,640
2,408,640

2,322,377
2,322,377

1,520,240
1,520,240

78,027,725

52,599,323

20,581,177

1,570,934
1,570,934

43,184
43,184

次期繰越活動収支差額

576,308,947

83,722,359

138,695,816

4,212,004

20,400,426

17,638,742

12,442,592

121,315,365

15,302,275

3,505,768

2,408,640

2,322,377

1,520,240

78,027,725

52,599,323

20,581,177

1,570,934

43,184（うち当期活動収支差額）

30,741,148

39,287,807

7,116,138

349,720

1,236,170-1,013,654

668,672-2,139,077-9,188,236-275,229-45,237-639,400

4,755-5,423,362

9,717,102-8,967,295

9,090

43,184

1,662,446,568

108,881,684

441,483,897

4,212,004

322,620,499

116,206,568

12,442,592

276,675,649

24,008,275

5,875,768

3,273,640

2,864,377

1,520,240

203,887,070

80,289,800

56,590,387

1,570,934

43,184

1,913,368,574

154,813,737

501,135,460

14,151,249

328,292,121

122,698,740

13,858,532335,601,097

27,245,737

11,335,593

3,613,731

4,774,338

1,828,782

224,585,485

89,957,995

77,128,167

2,300,228

47,582

純資産の部

合

負債及び純資産の部合計

計