正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(平成27年度)
公益財団法人さいたま市産業創造財団（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

共通

収益事業等会計
勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息(3,048,397)
3,048,397② 特定資産運用益
特定資産受取利息

(200)
200

③ 会費等収益
受取入会金等
受取正会員入会金
受取会費
受取正会員会費
受取ふろむ会員会費④ 事業収益創業／新事業創出支援事業収益
創業者支援セミナー事業収益
相談事業収益専門家派遣事業収益
成長支援事業収益(4,417,961)(161,000)
161,000(20,902,000)(227,000)
227,000(20,675,000)
20,657,00018,000(20,902,000)(227,000)
227,000(20,675,000)
20,657,000
18,000(20,884,000)(227,000)
227,000(20,657,000)
20,657,000(25,454,162)(29,872,123)(161,000)
161,000(11,867,020)(558,006)(3,048,397)
3,048,397

(200)
200

(200)
200

(20,884,000)(227,000)
227,000(20,657,000)
20,657,000(41,786,000)(454,000)
454,000(41,332,000)
41,314,000
18,000(12,425,026)(△ 279,003)(42,018,146)(161,000)
161,000(1,993,200)
1,364,900
628,300(1,993,200)
1,364,900
628,300(1,993,200)
1,364,900
628,300

リーディングエッジ認証企業支援事業収益
国際競争力向上支援事業収益(480,000)
480,000(480,000)
480,000(480,000)
480,000

医療ものづくり都市構想推進事業収益
医療ものづくり都市構想推進事業収益(983,761)
983,761(983,761)
983,761(983,761)
983,761

国際展開支援事業収益
国際展開支援事業収益(800,000)
800,000(800,000)
800,000(800,000)
800,000

福利厚生事業収益(25,216,682)(25,216,682)

1(11,867,020)(11,867,020)(37,083,702)

（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

共済給付事業収益
余暇活動援助事業収益

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

国からの受託収益
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益⑥ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取中小企業支援センター事業補助金
受取勤労者福祉事業補助金

25,216,682

受取国庫補助金
受取戦略的基盤技術高度化支援事業補助金

11,867,020

11,867,020
25,216,682(237,480)
237,480(237,480)
237,480(237,480)
237,480(558,006)
279,003
279,003(1,915,290)(1,915,290)
1,915,290(145,632,053)(123,156,436)
101,693,981
1,325,455
20,137,000(22,475,617)
22,475,617(282,837,665)(196,363,900)
196,363,900

合計

25,216,682

職員厚生事業収益
職員納付金収益財団負担金収益(143,716,763)(121,241,146)
99,778,691
1,325,455
20,137,000

内部取引消去合計

11,867,020

情報提供事業収益
情報提供事業収益⑤ 受託収益市からの受託収益
新産業育成支援事業受託収益
環境技術産業推進支援事業受託収益
中小企業資金融資事業受託収益

法人会計
共通

(27,997,974)(27,997,974)
27,997,974(86,473,765)
86,473,765

⑦ 雑収益
受取利息
雑収益

(49,030)
49,030(29,135)
60
29,075

経常収益計

431,021,419

76,298,561(428,234,059)
2,895,848
171,822,249
6,796,734
4,517,831(85,385,865)

0(558,006)
279,003
279,003(117,261)(117,261)
117,261(117,261)(117,261)
117,261(△ 279,003)△ 279,003(37,633,363)(37,633,363)
37,633,363(279,003)
279,0030(183,382,677)(160,907,060)
139,444,605
1,325,455
20,137,000(22,475,617)
22,475,617(22,475,617)
22,475,617(310,835,639)(224,361,874)
196,363,900
27,997,974(310,835,639)(224,361,874)
196,363,900
27,997,974(86,473,765)
86,473,765(86,473,765)
86,473,765(78,165)60
78,105(1,785)
60
1,725

(319)
319

507,319,980

32,870,066

558,525(513,619,924)
2,895,848
182,124,339
6,809,964
8,424,770(23,654,189)(270,000)(2,104)
379
1,725
0

33,428,591(80,269)
439
79,83040,681,760△ 279,003

581,151,328（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金10,302,090
13,2303,906,939

2

1,471,729
1,891(23,924,189)
1,471,729
1,891(537,544,113)
2,895,848
183,596,068
6,811,855
8,424,770

（単位：円）
公益目的事業会計
科

目

法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広告料
支払手数料
保険料
利用補助費
主催事業費
委託料
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
什器備品費
租税公課
支払負担金
給付金
補助金
支払利息
出産給与金
入学・卒業祝金
死亡弔慰金
宿泊施設利用給与金
永年勤続祝金雑費

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

22,311,478
340,788
1,139,000
27,096,361
9,121,002
852,039
167,276
1,935,345
154,491
1,373,821
1,760,952
287,316
208,8172,662,895
367,200
385,204
82,9102,983,763
69,679146,125

101,042,655
74,505

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

合計

1,582,866
281,098

25,295,241
410,467
1,285,125
27,096,361
9,270,320
1,005,368
4,559,676
2,306,956
154,491
5,356,790
1,931,003
320,426
246,6177,020,692
5,788,649
2,150,253
82,91036,080,039
3,227,812
9,976,777
22,164,021
9,768,580
4,708,521
114,318
11,394,000
9,743,332
10,561,537

68,170101,042,655
142,675

149,318
153,329
4,392,400
371,611
3,982,969
170,051
33,11037,8004,357,797
5,421,449
1,765,049
36,080,039
3,227,812

9,976,777
17,460,371
9,506,016
3,815,064
114,318
11,394,000
8,160,466
10,280,439

共通

収益事業等会計4,703,650
262,564
893,457

29,500

内部取引消去

421,006
4,713
20,875

9,097

9,097

21,98921,98910,4101,965

10,4101,965

34,06734,067

8,746

8,746

16,83916,83996,88915,147,973
6,386,000

96,88915,147,973
6,386,000

25,716,247
415,180
1,306,000
27,096,361
9,270,320
1,014,465
4,559,676
2,328,945
154,491
5,356,790
1,941,413
322,391
246,617
7,054,759
5,788,649
2,158,999
82,91036,080,039
3,227,812
9,976,777
22,164,021
9,768,580
4,725,360
114,318
11,394,000
9,840,221
25,709,510
6,386,000
101,042,655
142,675
30,00020,00050,00050,000120,000
159,391

30,00020,00050,00050,000120,000

159,391

② 管理費
役員報酬
給料手当

(41,487,559)
5,522,004
17,370,512

3

合計

合計

421,006
4,713
20,87530,00020,00050,00050,000120,000
129,891

法人会計共通(△ 279,003)(41,208,556)
5,522,004
17,370,512（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

勤労者福利
厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

法人会計
共通

賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告料
支払手数料
保険料
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

内部取引消去合計

合計
1,553,592
4,851,264
350,739
1,091,000
542,700
595,853
128,666
20,886
131,071
26,307
157,788
108,743
20,292203,067
28,350921,669
189,602
1,621,900
291,507
1,511,952
2,185,736
1,059,729
719,133
6,109
277,388△ 279,003

1,553,592
4,851,264
71,736
1,091,000
542,700
595,853
128,666
20,886
131,071
26,307
157,788
108,743
20,292203,067
28,350921,669
189,602
1,621,900
291,507
1,511,952
2,185,736
1,059,729
719,133
6,109
277,388428,234,059
2,787,360

85,385,865△ 9,087,304

00513,619,924△ 6,299,944

23,654,189
9,215,877

270,000
288,52500

23,924,189
9,504,402

41,487,559△ 805,799△ 279,003
0578,752,669
2,398,659

0000

0

00

0

0

0

0

0
03,695,676
2,787,360 △ 5,391,628
8,911,241 △ 10,969,125
11,698,601 △ 16,360,753

00003,695,676△ 2,604,268△ 2,057,884△ 4,662,15200△ 3,695,676
5,520,201
64,306,598
69,826,799

00000000

288,525
2,490,392
2,778,917

00000△ 3,695,676
5,808,726
66,796,990
72,605,716△ 805,799
18,807,496
18,001,697

0000002,398,659
83,546,602
85,945,261

000004

（単位：円）
公益目的事業会計科

目

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

合計

法人会計
共通

000000000000000000000(3,048,397)
3,048,397(△ 3,048,397)△ 3,048,397
0
200,000,000
200,000,000

11,698,601 △ 16,360,753

0△ 4,662,152

69,826,799

2,778,917

072,605,716

218,001,697

0005

内部取引消去

合計

合計

000

(3,048,397)
3,048,397(△ 3,048,397)△ 3,048,397
0
200,000,000
200,000,000

0285,945,261