みずほ信託銀行 確定拠出年金向け運用商品
基準価格一覧表
2024年8月 月間実績
［ １万口あたり価格］
商品名マイブレンドマイブレンドマイブレンドマイブレンドライフマネージ

ライフマネージ

ライフマネージ

ライフマネージ

外国株式

国内株式

国内債券

外国債券

株式７０型

株式５０型

株式３０型

株式１０型

２０５０年型

２０４０年型

２０３０年型

２０２０年型

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

前月末日

36,791

27,65520,87914,73920,18631,35526,493

15,04075,57834,695

11,53918,701

1

木

36,81527,641

20,812

14,657

20,19831,321

26,44615,01974,63635,195

11,484

18,2952

金36,13027,273

20,66914,646

19,84030,862

26,25315,02973,401

34,055

11,51018,285

3

土34,76326,55020,386

14,621

19,132

29,94025,867

15,05370,41531,967

11,57318,0974

日

34,762

26,55020,385

14,621

19,131

29,94025,866

15,05370,41431,967

11,57318,0975

月

34,76026,54920,385

14,621

19,132

29,94025,866

15,05270,41531,966

11,57318,0976

火32,421

25,323

19,94914,64017,921

28,37325,23015,11966,62328,04911,75017,6417

水33,80826,04820,18014,594

18,64029,28525,587

15,071

68,02930,662

11,623

17,7658

木34,337

26,335

20,316

14,624

18,912

29,65925,76915,06369,19931,36011,60318,073

9

金34,319

26,322

20,341

14,66918,896

29,64525,78415,08270,41331,014

11,65318,02310

土34,45826,39920,368

14,665

18,971

29,74025,821

15,07870,482

31,286

11,641

18,00511

日

34,45826,39920,368

14,664

18,97129,73925,821

15,07870,482

31,285

11,641

18,00512

月

34,45826,39920,368

14,664

18,97029,73925,82015,07770,481

31,285

11,641

18,00513

火34,457

26,39820,368

14,664

18,97029,73825,82015,07770,481

31,284

11,641

18,00514

水35,10026,757

20,552

14,72019,29930,18626,03715,081

71,74732,16911,651

18,15515

木35,335

26,907

20,641

14,763

19,42530,363

26,132

15,092

72,031

32,525

11,681

18,20116

金35,747

27,107

20,737

14,79019,62930,642

26,26315,087

74,212

32,763

11,66818,36017

土36,161

27,336

20,813

14,772

19,84930,914

26,375

15,07473,87933,743

11,634

18,26118

日

36,161

27,335

20,812

14,772

19,84930,914

26,374

15,07473,87933,743

11,633

18,26019

月

36,16027,335

20,812

14,772

19,84930,914

26,374

15,07473,87833,742

11,633

18,26020

火35,884

27,15820,714

14,72919,70030,70326,265

15,066

73,83733,271

11,612

18,13221

水36,00027,233

20,742

14,72819,76530,78526,30015,06473,32433,641

11,607

18,11322

木36,021

27,25020,764

14,74919,77530,80626,31815,07173,65933,571

11,62618,14523

金36,046

27,271

20,777

14,756

19,79030,82826,331

15,07373,48333,652

11,632

18,16324

土36,151

27,31920,78914,748

19,84430,89326,355

15,06873,791

33,82011,61918,12425

日

36,151

27,31920,78814,748

19,84430,89326,355

15,06773,79033,82011,61818,12426

月

36,15027,31820,78814,748

19,84430,892

26,355

15,06773,79033,81911,61818,12427

火35,90527,187

20,727

14,732

19,71530,71526,271

15,07073,13533,525

11,62617,99228

水36,03727,264

20,764

14,743

19,78530,80626,316

15,07373,276

33,768

11,632

17,96329

木

36,08027,291

20,772

14,74019,81030,83826,33015,07073,04933,91011,62617,99130

金36,15727,32520,787

14,743

19,84730,88926,35315,06773,53733,92911,61918,04631

土36,36327,432

20,835

14,754

19,95331,02926,41915,06674,252

34,175

11,617

18,055月間騰落率-1.16%-0.81%-0.21%

0.10%-1.15%-1.04%-0.28%

0.17%-1.75%-1.50%

0.68%-3.45%

今年度騰落率

12.9%

8.7%

5.0%

1.0%

11.7%

10.0%

5.4%

-0.8%

21.8%

16.0%

-1.8%

4.1%

設定来騰落率263.6%

174.3%

108.4%

47.5%

99.5%

210.3%

164.2%

50.7%

642.5%

241.8%

16.2%

80.6%

＊騰落率はいずれも、年率化されていない単純な騰落率です。
80,000
ファンド設定来の基準価格の推移

75,000＜ファンド設定日＞
マイブレンド１０型
2004年5月26日
国内債券インデックス
2004年5月28日
国内株式インデックス
2004年7月28日
外国債券インデックス
2005年11月30日
ライフマネージ2050年型
2016年5月25日
それ以外の商品
2002年5月7日

70,00065,00060,00055,00050,00045,00040,000

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ７０

35,000

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ５０
ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ３０

30,000

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ１０
ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2050

25,000

ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2040
ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2030

20,000

ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2020

15,000外株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
円株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ10,000円債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
外債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

5,000
2002年5月7日［商号及び登録番号］［手数料等］
１. 信託報酬

2004年4月

2006年4月

2008年4月

2010年4月

2012年4月

2014年4月

2016年4月

2018年4月

2020年4月

2022年4月

2024年4月

みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）

各ファンドの日々の純資産総額に対して、下表の料率を乗じた額（税込み、年率）。

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ70

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ50

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ30

ﾏｲﾌﾞﾚﾝﾄﾞ10

ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2050

ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2040

ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2030

0.330%

0.319%

0.308%

0.297%

0.473%

0.473%

0.363%

ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ2020 外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 国内株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 国内債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

0.363%

0.275%

0.275%

0.275%

0.275%＊ﾗｲﾌﾏﾈｰｼﾞ各ファンドの信託報酬料率 [2050年型] 0.473％（～2040年度）、0.363％（2041年度～）。
[2040年型] 0.473％（～2030年度）、0.363％（2031年度～）。
２. 信託財産留保金留保金率は現在0％としております。
３. マザーファンドの信託財産留保金各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に、下記留保金率により各ファンドから支払われます。
国内株式マザーファンド：0.01％、 国内債券マザーファンド：0.02％、 外国株式マザーファンド：0.03％、 外国債券マザーファンド：0.02％
４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。
［元本毀損リスク］
各ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。
金（広）05-8609-30100