第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：こども園拠点（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)00000000
205,162,000
164,130,000
142,913,000
21,217,000
3,051,000
3,051,000
37,981,000
37,981,000000
02,376,000
2,376,000
000
207,538,000

0
00
0000
0
173,011,436
140,093,230
120,894,610
19,198,620
2,992,480
2,992,480
29,925,726
26,783,158
3,142,568 △
0240 △
240 △
2,839,155 △2,215,555
623,600 △623,600 △0175,850,831

00000000
32,150,564
24,036,770
22,018,390
2,018,380
58,52058,5208,055,274
11,197,842
3,142,568
0240
240
463,155
160,445623,600
623,600
031,687,169

157,089,000
83,694,000
25,390,000
20,337,000
4,420,000
23,248,000
19,292,000
9,561,000
300,000
10,0001,000,000
1,235,000
06,000,000
300,000
00
0
66,000131,223,033
83,659,110
16,846,574
13,564,066
0
17,153,283
10,831,920
4,905,202
204,110
0784,922
1,140,639
0
3,013,226
76,16000065,09525,865,967
34,8908,543,426
6,772,934
4,420,000
6,094,717
8,460,080
4,655,798
95,89010,000215,078
94,361
02,986,774
223,840000905

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：こども園拠点（単位：円）

勘定科目
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
福祉医療機構借入金
市中銀行協調融資
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)785,000
35,00024,937,000
295,000
69,00050,00096,0001,028,000
0936,000
517,000
84,000300,000
14,605,000
1,207,000
541,000
459,000
2,442,000
127,000
2,181,000000300,000
2,240,000
2,230,000
10,00010,000203,858,000
3,680,000

642,566
0
22,690,348
283,482
55,685094,2601,027,630
094,050
413,41400
14,282,640
1,206,177
34,500458,892
2,441,554126,600
2,171,464000
134,984
2,214,235
2,214,23500167,094,520
8,756,311 △

142,434
35,0002,246,652
11,51813,31550,0001,740
370
0841,950
103,586
84,000300,000
322,360823
506,500
108
446
400
9,536
0
0
0
165,016
25,765
15,765
10,00010,00036,763,480
5,076,311

000000000000000000000000000000000000000000000

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：こども園拠点（単位：円）

勘定科目
その他の施設整備等による支出
少額備品購入費支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
一般会計拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
一般会計拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付金引当支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
一般会計拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
0000000000△

2,680,000
2,680,000
00000
2,680,000
2,680,000 △
1,000,000

差異(A)-(B)00000000000
11,606,153 △11,606,153 △
11,606,153 △00011,606,153
11,606,153
11,606,153

2,395,100
2,395,100011,606,153 △
11,606,153 △0014,001,253 △2,395,100 △

284,900
284,900
011,606,153
11,606,153
0
0
11,321,253
284,900
1,000,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

06,361,211 △

6,361,211

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)0
03,266,877 △
9,628,088 △3,266,877
9,628,088