第3号の1様式

法人名(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名 (福)川根本町社会福祉協議会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
徴収不能引当金

136,411,644
83,463,688
46,897,074
6,065,812
39,470△54,400

136,243,230
81,175,109
55,025,831
0
42,290
0

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
小口資金貸付金
退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産
介護保険運営積立資産
就労継続事業積立資産

145,568,163
2,000,000
2,000,000
143,568,163
5,929,317
383,771
4,328,291
3,504,787
354,800
338,170
140,000
63,880,720
404,150
62,794,2011,509,956

142,272,338
2,000,000
2,000,000
140,272,338
7,136,987
436,638
4,350,884
2,780,494
354,800
212,380
146,000
60,162,040
404,050
62,778,486
1,509,579

資産の部合計281,979,807

278,515,568

増減（単位：円）
科目

168,414 流動負債
2,288,579 事業未払金△8,128,757 その他の未払金
6,065,812 未払費用
△2,820 預り金△54,400 職員預り金
賞与引当金
固定負債
3,295,825
0 退職給付引当金
負債の部合計03,295,825△1,207,670 基本金△52,867 第一号基本金△22,593 基金
724,293 財政調整基金
0 小口資金貸付基金
125,790 国庫補助金等特別積立金△6,000 その他の積立金
3,718,680 介護保険運営積立金
100 就労継続事業積立金
15,715 次期繰越活動増減差額
377 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,464,239

負債の部
当年度末

前年度末

増減

29,641,219
6,097,707
3,450,000
9,493,645
55,926364,622
10,179,319
63,880,720
63,880,720
93,521,939
純資産の部

20,960,270
10,827,005
0
0
4,149
284,776
9,844,340
60,162,040
60,162,040
81,122,310

8,680,949△4,729,298
3,450,000
9,493,645
51,777
79,846334,979
3,718,680
3,718,680
12,399,629

00904,150
404,150
500,000
275,582
64,304,157
62,794,201
1,509,956
122,973,979△6,685,539
188,457,868
281,979,807

2,000,000
2,000,000
904,050
404,050
500,000
525,533
64,288,065
62,778,486
1,509,579
129,675,610
0197,393,258
278,515,568△2,000,000△2,000,000
100
100
0
△249,951
16,092
15,715377△6,701,631△6,685,539△8,935,390
3,464,239

第3号の3様式

法人名
事業区分(福)川根本町社会福祉協議会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
小口資金貸付金
退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産
介護保険運営積立資産
就労継続事業積立資産
資産の部合計（ 平成28年 3月31日現在 ）地域福祉事業 生きがい活動事 福祉センター事 介護保険事業 就労継続事業
拠点区分
業拠点区分
業拠点区分
拠点区分
拠点区分
8,783,447
4,732,790
629,901
103,560,335
18,705,171
549,947
144,240
7,437
70,872,015
11,890,049
8,287,900
4,579,720
622,464
29,148,314
4,258,676
08,830
03,540,006
2,516,976
000039,470△54,400
00
0
0
21,003,674
5,541,761
224,691
112,222,162
6,575,875
2,000,000
000
02,000,000
00
00
19,003,674
5,541,761
224,691
112,222,162
6,575,875
0352,671
04,953,742
622,904
00
43,050340,7210588,599
119,875
03,208,715
411,102505,245
92,965
143,841
2,462,793
299,943
183,600
037,80095,60037,800000
338,1700
140,00000
0
0
17,182,080
4,976,250
038,028,220
3,694,170
404,150
0
0
0
0
0
0
0
62,794,201
0
0
0
0
0
1,509,956
29,787,121
10,274,551
854,592
215,782,497
25,281,046

合 計
136,411,644
83,463,688
46,897,074
6,065,812
39,470△54,400
145,568,163
2,000,000
2,000,000
143,568,163
5,929,317
383,771
4,328,291
3,504,787
354,800
338,170
140,000
63,880,720
404,150
62,794,201
1,509,956
281,979,807

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計

00
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0

136,411,644
83,463,688
46,897,074
6,065,812
39,470△54,400
145,568,163
2,000,000
2,000,000
143,568,163
5,929,317
383,771
4,328,291
3,504,787
354,800
338,170
140,000
63,880,720
404,150
62,794,201
1,509,956
281,979,807

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
財政調整基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
介護保険運営積立金
就労継続事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 平成28年 3月31日現在 ）地域福祉事業 生きがい活動事 福祉センター事 介護保険事業 就労継続事業
拠点区分
業拠点区分
業拠点区分
拠点区分
拠点区分
4,714,863
5,744,777
629,901
14,235,292
4,316,386
1,368,854
706,905
109,901
3,286,394
625,65302,930,000
520,00000429,884
1,048,328
0
4,623,021
3,392,412
48,6400007,286
268,699
47,557
025,51822,8482,598,786
1,011,987
06,300,359
268,187
17,182,080
4,976,250
038,028,220
3,694,170
17,182,080
4,976,250
038,028,220
3,694,170
21,896,943
10,721,027
629,901
52,263,512
8,010,556
904,1500000
404,1500000
500,000
0000
98,400000
177,182
000
62,794,201
1,509,956000
62,794,201
000
001,509,956
6,887,628△446,476
224,691
100,724,784
15,583,352
1,819,109△148,488△15,560△8,223,797△116,803
7,890,178△446,476
224,691
163,518,985
17,270,490
29,787,121
10,274,551
854,592
215,782,497
25,281,046

合 計
29,641,219
6,097,707
3,450,000
9,493,645
55,926364,622
10,179,319
63,880,720
63,880,720
93,521,939
904,150
404,150
500,000
275,582
64,304,157
62,794,201
1,509,956
122,973,979△6,685,539
188,457,868
281,979,807

内部取引消去（単位：円）
事業区分合計0000
0000000000000
000029,641,219
6,097,707
3,450,000
9,493,645
55,926364,622
10,179,319
63,880,720
63,880,720
93,521,939
904,150
404,150
500,000
275,582
64,304,157
62,794,201
1,509,956
122,973,979△6,685,539
188,457,868
281,979,807

第3号の4様式

法人名
拠点区分(福)川根本町社会福祉協議会
介護保険事業拠点区分

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

103,560,335
70,872,015
29,148,314
3,540,006

107,616,228
76,354,706
31,261,5220

固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
介護保険運営積立資産
資産の部合計112,222,162
112,222,162
4,953,742
340,721
3,208,715
2,462,793
95,600338,170
38,028,22062,794,201
215,782,497

104,351,401
104,351,401
5,847,396
393,588
3,074,549
1,934,332
95,600212,380
30,015,070
62,778,486
211,967,629

増減（単位：円）
科目△4,055,893 流動負債
△5,482,691 事業未払金△2,113,208 未払費用
3,540,006 職員預り金
賞与引当金
固定負債
7,870,761
7,870,761 退職給付引当金
負債の部合計△893,654△52,867
134,166 その他の積立金
528,461 介護保険運営積立金
0 次期繰越活動増減差額
125,790 (うち当期活動増減差額)
8,013,150
15,715
3,814,868

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

14,235,292
3,286,394
4,623,02125,518
6,300,359
38,028,220
38,028,220
52,263,512
純資産の部

10,209,777
4,416,178
005,793,599
30,015,070
30,015,070
40,224,847

4,025,515△1,129,784
4,623,021
25,518506,760
8,013,150
8,013,150
12,038,665

62,794,201
62,794,201
100,724,784△8,223,797

62,778,486
62,778,486
108,964,296
0

15,715
15,715△8,239,512△8,223,797

163,518,985
215,782,497

171,742,782
211,967,629△8,223,797
3,814,868

第3号の4様式

法人名
拠点区分(福)川根本町社会福祉協議会
就労継続事業拠点区分

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品

18,705,171
11,890,049
4,258,676
2,516,976
39,47016,071,494
11,604,618
4,424,586
042,290

固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
就労継続事業積立資産

6,575,875
6,575,875
622,904
411,102299,943
37,8003,694,170
1,509,956

8,827,284
8,827,284
849,690
411,102350,343
37,8005,668,770
1,509,579

資産の部合計25,281,046

24,898,778

増減（単位：円）
科目

2,633,677 流動負債
285,431 事業未払金△165,910 未払費用
2,516,976 預り金△2,820 職員預り金
賞与引当金
固定負債
△2,251,409△2,251,409 退職給付引当金
負債の部合計△226,786
0△50,400 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△1,974,600 就労継続事業積立金377 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
382,268

負債の部
当年度末

前年度末

増減

4,316,386
625,653
3,392,412
7,286
22,848268,1873,694,170
3,694,170
8,010,556
純資産の部

1,743,064
765,192
0
4,149
9,903
963,820
5,668,770
5,668,770
7,411,834

2,573,322△139,539
3,392,412
3,137
12,945△695,633△1,974,600△1,974,600
598,722

177,182
1,509,956
1,509,956
15,583,352△116,803
17,270,490
25,281,046

276,833
1,509,579
1,509,579
15,700,532
017,486,944
24,898,778△99,651377
377△117,180△116,803△216,454
382,268

第3号の4様式

法人名
拠点区分(福)川根本町社会福祉協議会
生きがい活動事業拠点区分

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

4,732,790
144,240
4,579,720
8,830

702,203△3,346,188
4,048,3910

固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

5,541,761
5,541,761
352,671
119,87592,965
4,976,250

9,717,661
9,717,661
439,901
119,875
92,965
9,064,920

資産の部合計

10,274,551

10,419,864

増減（単位：円）
科目

4,030,587 流動負債
3,490,428 事業未払金
531,329 その他の未払金
8,830 未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
△4,175,900△4,175,900 退職給付引当金
負債の部合計△87,230
00 次期繰越活動増減差額△4,088,670 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△145,313

負債の部
当年度末

前年度末

増減

5,744,777
706,905
2,930,000
1,048,328
47,557
1,011,987
4,976,250
4,976,250
10,721,027
純資産の部

1,652,932
664,1770038,026
950,729
9,064,920
9,064,920
10,717,852

4,091,845
42,7282,930,000
1,048,328
9,531
61,258△4,088,670△4,088,670
3,175△446,476△148,488△446,476
10,274,551△297,988
0△297,988
10,419,864△148,488△148,488△148,488△145,313

第3号の4様式

法人名
拠点区分(福)川根本町社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
徴収不能引当金

8,783,447
549,947
8,287,900△54,400

11,440,678△3,136,860
14,577,538
0

固定資産
基本財産
定期預金その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
小口資金貸付金
退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産

21,003,674
2,000,000
2,000,000
19,003,674
588,599505,245
183,600
140,000
17,182,080
404,150

19,135,741
2,000,000
2,000,000
17,135,741
745,358
243,453
183,600
146,000
15,413,280
404,050

資産の部合計29,787,121

30,576,419

増減（単位：円）
科目△2,657,231 流動負債
3,686,807 事業未払金△6,289,638 未払費用
△54,400 預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
1,867,933
0 退職給付引当金
負債の部合計01,867,933△156,759 基本金
261,792 第一号基本金
0 基金△6,000 財政調整基金
1,768,800 小口資金貸付基金
100 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△789,298

負債の部
当年度末

前年度末

増減

4,714,863
1,368,854
429,884
48,640268,6992,598,786
17,182,080
17,182,080
21,896,943
純資産の部

6,941,870
4,568,831
00236,847
2,136,192
15,413,280
15,413,280
22,355,150△2,227,007△3,199,977
429,884
48,64031,852
462,594
1,768,800
1,768,800△458,20700904,150
404,150
500,000
98,4006,887,628
1,819,109
7,890,178
29,787,121

2,000,000
2,000,000
904,050
404,050500,000
248,700
5,068,519
08,221,269
30,576,419△2,000,000△2,000,000
100
100
0
△150,300
1,819,109
1,819,109△331,091△789,298

第3号の4様式

法人名
拠点区分(福)川根本町社会福祉協議会
福祉センター事業拠点区分

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
権利
資産の部合計

資産の部
当年度末
629,901
7,437
622,464
224,691
224,691
43,050143,841
37,800854,592

前年度末
412,627△301,167
713,794240,251
240,251
43,050159,401
37,800652,878

増減（単位：円）
科目

217,274 流動負債
308,604 事業未払金△91,330 その他の未払金
負債の部合計△15,560△15,560
0 次期繰越活動増減差額△15,560 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
201,714

負債の部
当年度末

前年度末

増減

629,901
109,901
520,000
629,901
純資産の部

412,627
412,6270412,627

217,274△302,726
520,000
217,274

224,691△15,560
224,691
854,592

240,2510240,251
652,878△15,560△15,560△15,560
201,714