第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般会計拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

1頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

定科

事業活動による収支
収 入
会費収入
会費収入
賛助会費
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
府社協補助金収入
府社協補助金収入
府社協助成金収入
市補助金収入市補助金収入
市助成金収入大阪府福祉基金助成金収入
大阪府福祉基金助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
利用者負担金収入
ボランティア保険取扱手数料収入
法人後見報酬収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
社会福祉事業費受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

目

予

算(A)

決算(B)

差

異(A)-(B)

8,830,000
830,000
8,000,000
02,500,000
2,500,000
2,500,000
177,156,000
16,965,000
16,965,000
0145,870,000
145,750,000
120,000
2,000,000
2,000,000
12,321,000
4,991,000
7,330,000
118,571,000
21,045,000
21,045,000
97,526,000
97,526,000
2,121,000
1,370,000
103,000648,000
003,347,000
80,0003,260,000
7,000
500,000
500,000
500,000
0
313,025,000

7,912,998
830,000
7,082,998
02,182,854
2,182,854
2,182,854
166,789,918
15,757,722
15,717,722
40,000 △139,412,770
139,412,770
01,387,048
1,387,048
10,232,378
5,289,268 △
4,943,110
110,942,452
20,914,819
20,914,819
90,027,633
90,027,633
1,920,964
1,135,000
65,964720,000 △003,311,211
51,001
3,260,000
210
825,011 △825,011 △825,011 △0
293,885,408

917,0020
917,0020317,146
317,146
317,146
10,366,082
1,207,278
1,247,278
40,0006,457,230
6,337,230
120,000
612,952
612,952
2,088,622
298,268
2,386,890
7,628,548
130,181130,181
7,498,367
7,498,367
200,036
235,000
37,03672,0000035,78928,9990
6,790
325,011325,011325,011
0
19,139,592

222,355,000
347,000
132,448,000
39,468,000
018,549,000
3,064,000
3,064,000
28,479,000
33,558,000
2,496,000
100,000
100,000
495,000
7,472,000
3,141,000
1,405,000
350,000
3,964,000
34,0004,326,000
1,862,000
1,641,000
1,995,000
4,223,000

214,402,836
346,528
129,053,247
36,295,535
0
18,548,110
3,060,630
3,060,630
27,098,786
28,903,622
2,035,473
71,25071,250396,724
6,335,271
2,807,321
825,187
219,300
3,652,677
6,928
3,798,156
1,538,100
1,640,558
1,724,790
3,811,087

7,952,164
472
3,394,753
3,172,465
0
890
3,370
3,370
1,380,214
4,654,378
460,527
28,75028,75098,276
1,136,729
333,679
579,813130,700
311,323
27,072527,844
323,900
442
270,210
411,913

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般会計拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

2頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

定科

租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
社会福祉事業費積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
記念事業積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付金引当支出
社会福祉事業費積立資産支出
善意銀行積立資産支出
記念事業積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出

目

予算(A)

決

54,00015,086,000
324,000
2,000
18,000251,000
201,000
398,000
504,000
450,000
2,000
54,0006,497,000
403,000
780,000
3,906,000
650,000
93,000515,000
38,000038,968,000
38,968,000
480,000
480,000
480,000
00
0
310,447,000
2,578,000

算(B)差40,80015,049,737
323,338
1,400
17,730250,448
200,750
384,453
503,104
433,328
1,732
54,0006,496,282
402,900
779,417
3,905,980
649,550
93,000515,000
37,325032,617,034
32,617,034
281,020
281,020
281,020000291,254,249
2,631,159 △異(A)-(B)
13,20036,263
662
600
270
552
250
13,547896
16,672
268
0
718
100
583
20
450
0
0
675
0
6,350,966
6,350,966
198,980
198,980
198,98000
019,192,751
53,15900000000000000000000000000000
000000000000
7,059,000
4,459,000
1,000,000
1,600,000
0007,059,000

002,765,389
969,191
196,198
1,600,000
000
2,765,389

004,293,611
3,489,809
803,80200004,293,611

0
6,648,000
6,122,000
7,000
319,000
200,000002,128,563
1,566,303
0362,260 △
200,000004,519,437
4,555,697
7,000
43,26000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般会計拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

3頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

定科

目

拠点区分間繰入金支出
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予

△

算(A)

決

2,989,000
2,989,000
09,637,000
2,578,000 △0

算(B)

差異(A)-(B)2,797,932
2,797,932
0
4,926,495
2,161,106 △

191,068
191,06804,710,505
416,8940

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0470,053 △

470,053

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

0
058,021,957 △
58,492,010 △58,021,957
58,492,010