第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

清水福祉会
勘定

事

収 介護保険事業収入

業

入（単位：円）科

目

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入（公費）に利用者負担金収入（一般）よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収

介護報酬収入支(至)平成29年3月31日

介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護報酬収入(ユニット短期)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護負担金収入(ユニット短期)
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）食費収入（一般）
食費収入(公費・ユニット短期)
食費収入(一般・ユニット短期)
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入(公費・ユニット短期)
居住費収入(一般・ユニット短期)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入(保険等査定減)
老人福祉事業収入
措置事業収入社会福祉事業

法人合計

1,311,741,371 1,311,741,371
528,863,381 528,863,381
476,340,800 476,340,800
0052,522,581
52,522,581
251,603,384 251,603,384
224,933,517 224,933,517
206,250,562 206,250,562
18,682,955
18,682,955
26,669,867
26,669,867
3,085
3,085
24,373,909
24,373,909
00
2,292,873
2,292,873
237,126,626 237,126,626
211,108,595 211,108,595
208,142,276 208,142,276
2,966,319
2,966,319
26,018,031
26,018,031
00
1,667,672
1,667,672
24,025,234
24,025,234
0000
325,125
325,125
59,428,855
59,428,855
44,759,392
44,759,392
14,669,463
14,669,463
197,245,623 197,245,623
0
0
310
310
0
0
0
0
111,117,813 111,117,813
0
0
0
0
0
0
82,005,006
82,005,006
0000
4,122,494
4,122,494
37,473,502
37,473,502
7,927,443
7,927,443
0029,240,043
29,240,043306,016
306,0160
0
195,511,094 195,511,094
111,439,794 111,439,794

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘

定

（単位：円）
科目

事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入(保険等査定減)
その他の事業収入
配食事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益

社会福祉事業

66,418,252
45,021,542
0
084,071,300
12,903,291
39,623,009
31,545,000
000
002,128,820
2,128,820
2,128,820
0
000
0
0
0
0
0
00
0
0
0
00
308,3220308,322
11,50019,116
277,7060
275,000
204,237
726,706
360,200
61,800304,706
0
0
00

法人合計

66,418,252
45,021,542
00
84,071,300
12,903,291
39,623,009
31,545,000
000
002,128,820
2,128,820
2,128,820
0000000000000000
308,3220308,322
11,50019,116
277,7060
275,000
204,237
726,706
360,200
61,800304,7060000

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

清水福祉会
勘定（単位：円）科

目

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出管理費返還支出
○○費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

社会福祉事業

法人合計

1,510,895,550 1,510,895,550
1,064,293,213 1,064,293,213
00674,520,511 674,520,511
168,015,061 168,015,061
63,731,230
63,731,230
3,060,902
3,060,902
27,098,300
27,098,300
127,867,209 127,867,209
248,415,027 248,415,027
101,787,613 101,787,613
14,359,666
14,359,666
12,887,385
12,887,385
1,855,662
1,855,662
9,489,153
9,489,153
1,658,704
1,658,704
1,642
1,642
4,878,694
4,878,694
2,405,122
2,405,122008,503,383
8,503,383
50,259,571
50,259,571
749,980
749,980
8,484,748
8,484,748
5,425,438
5,425,438
8,817,461
8,817,461
0
0
0
0
0
0
11,353,674
11,353,674
00002,246,868
2,246,868
3,250,263
3,250,263
91,775,572
91,775,572
5,956,061
5,956,061
1,721,431
1,721,431
659,620659,620
3,774,873
3,774,873
3,292,556
3,292,556
3,818,235
3,818,235
1,305,547
1,305,547
004,816,183
4,816,183
6,717,479
6,717,479
559,002559,002471,308
471,308
37,797,602
37,797,602
2,709,556
2,709,556

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

清水福祉会
勘定（単位：円）
科

目

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
補助金返還費支出○○支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
○○評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等補助金収入

設

入

整備(至)平成29年3月31日

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入

等

施設整備等寄附金収入に設備資金借入金元金償還寄附金収入

よ

設備資金借入金収入

る

固定資産売却収入

収

車輌運搬具売却収入

支器具及び備品売却収入○○売却収入その他の施設整備等による収入○○収入
施設整備等収入計(４)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
リサイクル料取得支出
建設仮勘定取得支出
構築物取得支出

社会福祉事業

法人合計

1,147,846
1,147,846
3,144,832
3,144,832
524,429
524,429
375,150
375,150
8,727,920
8,727,920
210,467
210,467
1,871,496
1,871,496
733,329
733,329
1,440,650
1,440,650
0000007,723,868
7,723,868
61,80061,80061,80061,80000000000000000001,412,269,480 1,412,269,480
98,626,070
98,626,070
897,480
897,480
897,480
897,4800000000000
300,000
300,000
300,000
300,000
00000
00
01,197,480
1,197,480
40,764,000
40,764,000
50,269,842
50,269,842
0035,478,000
35,478,000
1,314,770
1,314,770
5,315,372
5,315,372
270,000
270,000
7,700
7,700
0
0
7,884,000
7,884,000

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）科

目

機械及び装置取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ

収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の入 長期運営資金借入金収入

他

長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入

活

積立資産取崩収入動

退職給付引当資産取崩収入に長期預り金積立資産取崩収入

よ

人件費積立資産取崩収入

る

修繕積立資産取崩収入

収移行時特別積立資産取崩収入

支

移行時減価償却積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入○○収入
会計基準移行に伴う過年度修正額
過年度修正益その他の活動収入計(７)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
移行時特別積立資産支出
移行時減価償却積立資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

社会福祉事業

法人合計

00000
0
3,610,200
3,610,200
3,610,200
3,610,200
94,644,042
94,644,042△93,446,562 △93,446,562
0
00
00000
3,816,000
3,816,000
0000003,816,000
3,816,000
00000000000000000000000000000000
3,816,000
3,816,000
0000003,000,000
3,000,000
0000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0000
1,000,000
1,000,000
0000000000

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日
社会福祉法人(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘定

（単位：円）
科

目

サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
会計基準移行に伴う過年度修正額
過年度修正損その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

法人合計

0000000
0
3,000,000
816,000
5,995,508

0000000
0
3,000,000
816,000
5,995,508

522,617,494
528,613,002

522,617,494
528,613,002