正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(平成29年度)
公益財団法人さいたま市産業創造財団（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

共通

収益事業等会計合計

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息(928,000)
928,000② 特定資産運用益
特定資産受取利息(10)10③ 会費等収益
受取入会金等
受取正会員入会金
受取会費
受取正会員会費④ 事業収益創業／新事業創出支援事業収益
創業者支援事業収益(9,197,859)(112,000)
112,000(22,518,250)(436,500)
436,500(22,081,750)
22,081,750(22,518,250)(436,500)
436,500(22,081,750)
22,081,750(22,518,250)(436,500)
436,500(22,081,750)
22,081,750(30,828,107)(40,025,966)(112,000)
112,000(12,050,919)(546,054)(928,000)
928,000(10)
10(10)
10(22,518,250)(436,500)
436,500(22,081,750)
22,081,750(45,036,500)(873,000)
873,000(44,163,500)
44,163,500(12,596,973)(△ 273,027)(52,349,912)(112,000)
112,000

相談事業収益専門家派遣事業収益
成長支援事業収益(1,709,800)
968,200
741,600(1,709,800)
968,200
741,600(1,709,800)
968,200
741,600

医療ものづくり都市構想推進支援事業収益
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益(1,392,956)
1,392,956(1,392,956)
1,392,956(1,392,956)
1,392,956

国際展開支援事業収益
国際展開支援事業収益JAPANブランド育成支援事業収益(5,983,103)
830,000
5,153,103(5,983,103)
830,000
5,153,103(5,983,103)
830,000
5,153,103

福利厚生事業収益
共済給付事業収益(30,495,577)(30,495,577)

1(12,050,919)
12,050,919(12,050,919)
12,050,919(42,546,496)
12,050,919（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

余暇活動援助事業収益
情報提供事業収益
情報提供事業収益

勤労者福利厚生事業

共通

収益事業等会計合計

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計

30,495,577

30,495,57730,495,577(332,530)
332,530(332,530)
332,530(332,530)
332,530

職員厚生事業収益
職員納付金収益財団負担金収益(546,054)
273,027
273,027

国からの受託収益
地域中核企業創出・支援事業受託収益(10,244,861)
10,244,861⑥ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取中小企業支援センター事業補助金
受取中小企業支援センター事業補助金（管理費按分）受取勤労者福祉事業補助金(308,990,156)(198,898,110)
173,411,760
25,486,350

受取国庫補助金
受取戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
受取スマートものづくり応援隊事業補助金
受取JAPANブランド育成支援事業補助金(109,822,196)
95,708,007
3,280,052
10,834,137(109,822,196)
95,708,007
3,280,052
10,834,137(109,822,196)
95,708,007
3,280,052
10,834,137(269,850)
269,850(269,850)
269,850(269,850)
269,850⑦ 雑収益(257,124)

7,252

3,142,919
148,776△ 273,027

191,030(14,510)(14,510)(14,510)(14,510)(6,989,121)(6,989,121)

11,695

11,6955,633,159

2,371

2,371

1,142,102(116,929,108)(106,684,247)
77,359,614
9,563,684
14,315,948
1,939,002

444

444

213,860

3,142,919
363,080(10,244,861)
10,244,861(15,612,476)(15,612,476)(10,244,861)
10,244,861(7,773,522)(7,773,522)(7,773,522)(7,773,522)(38,512,970)(38,512,970)

1,306,039(324,602,632)(214,510,586)
173,411,760
26,792,389

79,95979,95938,512,970

14,306,437

14,306,437

7,693,563

7,693,563(15,861)(272,985)

2(0)(273,027)
273,027
0(109,688,464)(99,443,603)
77,359,614
3,727,800
14,315,948
755,798

受取補助金等振替額
受取補助金等振替額

38,731(109,925,477)(99,680,616)
77,359,614
3,918,830
14,315,948
794,529(△ 273,027)⑤ 受託収益市からの受託収益
新産業育成支援事業受託収益
新産業育成支援事業受託収益（管理費按分）
中小企業資金融資事業受託収益
中小企業資金融資事業受託収益（管理費按分)幼稚園魅力発信支援事業受託収益
幼稚園魅力発信支援事業受託収益(管理費按分）3,142,919
141,524(237,013)(237,013)(546,054)
273,027
273,027

(944)

(20)

(964)

(370,889,124)(260,797,078)
173,411,760
65,385,318
22,000,000(273,949)（単位：円）
公益目的事業会計
科目

受取利息
雑収益
経常収益計

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

0257,124
428,133,603

2
15,85969,211,707(424,709,134)
2,996,201
163,363,211
6,344,992
3,305,153
20,576,857
417,944
1,968,000
31,605,309
7,658,268
1,003,101
2,007,315
1,749,634
19,6052,456,544
1,640,127
255,051
332,6122,852,921(92,874,102)

収益事業等会計

共通

合計

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

2272,983
497,345,310

3941
42,358,145

546,084(26,479,172)(329,000)

25,303,301
9,366,728
2,268,185
992,0826,279,865
19,006,568

43,099,826
299,220
2,834,121
302,584
893,538
91,756
1,222,092
304,133(517,583,236)
2,996,201
178,937,821
7,517,987
6,981,023
23,800,419
480,447
2,796,625
31,605,309
7,793,474
1,093,922
6,399,715
2,276,752
19,605
8,188,813
1,795,313
276,190332,612
7,964,462
1,951,032
6,259,099
41,22043,099,826
299,220
28,137,422
9,669,312
3,161,723
1,083,838
7,501,957
19,310,701

105,593,309
196,775

14,612

105,593,309
211,387

0

法人会計
共通

内部取引消去

合計

合計

20
0

23
941
42,904,229

46,430,091△ 273,027

25
273,924
586,406,603（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料利用補助費
主催事業費
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
給付金
補助金
支払利息
入学・卒業祝金

5,108,256
41,22015,574,610
1,172,995
3,675,870
3,223,562
62,503
828,625
135,206
90,821
4,392,400
527,118
5,732,269
155,186
21,1395,111,541
1,951,032
1,150,843

2,224,946
167,5712,224,946
167,571434,842
4,545
118,375

434,842
4,545
118,375

5,389

5,389

28,921

28,921

9,500
1,255

9,500
1,255

33,522

33,522

8,861

2,000

16,844
5,444
74,80816,314,349
7,030,000

10,861

16,844
5,444
74,80816,314,349
7,030,000

120,000

3(26,808,172)

120,000(544,391,408)
2,996,201
181,162,767
7,685,558
6,981,023
24,235,261
484,992
2,915,000
31,605,309
7,793,474
1,099,311
6,399,715
2,305,673
19,605
8,188,813
1,804,813
277,445
332,612
7,997,984
1,951,032
6,269,960
41,22043,099,826
299,220
28,137,422
9,669,312
3,178,567
1,089,282
7,576,765
35,625,050
7,030,000
105,593,309
211,387
120,000（単位：円）
公益目的事業会計
科

目

死亡弔慰金
宿泊施設利用給与金
人間ドック等検査料助成金
退職慰労金
雑費

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

共通

収益事業等会計合計

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

法人会計
共通

50,00050,0007,000
100,000
6,500

50,00050,0007,000
100,000

424,709,134
92,874,102
3,424,469 △ 23,662,395

0
517,583,236
0 △ 20,237,926

4

26,479,172
15,878,973

329,000
217,084

合計

50,00050,0007,000
100,000
6,500

6,500

② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費
研修費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計当期経常増減額

内部取引消去合計

0026,808,172
16,096,057(49,876,047)
5,724,375
22,115,207
1,511,100
1,078,210
5,500,774
366,263780,029745,200
405,294
123,514250,633
89,5839,537
433,670
333,936
99,23827,757
169,832
1,380,240
1,511,551
181,419
4,745,523
429,971
420,792
69,435
814,435
346,933
16,615
194,981(△ 273,027)

49,876,047△ 3,445,956△ 273,027
0△ 273,027(49,603,020)
5,724,375
22,115,207
1,511,100
1,078,210
5,500,774
93,236780,029745,200
405,294
123,514250,633
89,5839,537
433,670
333,936
99,23827,757
169,832
1,380,240
1,511,551
181,419
4,745,523
429,971
420,792
69,435
814,435
346,933
16,615
194,981593,994,428△ 7,587,825（単位：円）
公益目的事業会計科

目

２． 経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産受贈益什器備品受贈益
経常外収益計（２）経常外費用
除却損失
什器備品除却損
過年度修正損指定正味財産への振替額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
固定資産受贈益什器備品受贈益
基本財産運用益基本財産受取利息
過年度修正益一般正味財産からの振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

中小企業・創業支援事業(174,375)
174,375
174,375

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計共通

0(1)1(1,776,513)
1,776,513
1,776,514
0△ 1,602,139
006,690,182
1,822,330 △ 16,972,213
2,938,845 △ 27,640,863
4,761,175 △ 44,613,076

合計

00
0
0
0
0

(2,581,200)
2,581,200(174,375)
174,375
174,375(1)1(1,776,513)
1,776,513
1,776,514△ 1,602,139
6,690,182△ 15,149,883△ 24,702,018△ 39,851,901

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

000△ 6,690,182
9,188,791
75,227,930
84,416,721

0

法人会計
共通

内部取引消去

00000

217,084
3,082,916
3,300,000

000000△ 6,690,182
9,405,875
78,310,846
87,716,721000△ 3,445,956
14,415,416
10,969,460

000(2,581,200)
2,581,200

0
0
0

0
0
0

8,674,663 △ 44,613,076

0(1,776,513)
1,776,513(△ 444,225)△ 444,225
3,913,488
03,913,488
0△ 35,938,413

5000000

00084,416,721

3,300,000

00
00
087,716,721

000(174,375)
174,375
174,375(1)1(1,776,513)
1,776,513
1,776,514△ 1,602,139
0△ 9,189,964
68,024,244
58,834,280(△ 928,000)△ 928,0000
200,000,000
200,000,000(2,581,200)
2,581,200(928,000)
928,000(1,776,513)
1,776,513(△ 1,372,225)△ 1,372,225
0
3,913,4880
200,000,000
0203,913,488

210,969,460

0(928,000)
928,000(1,776,513)
1,776,513(△ 444,225)△ 444,225
3,913,488
0
3,913,488

合計

合計262,747,768