りそなネット日程表 <紙ベース型>

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
りそな決済サービス株式会社( 2023年1月 ～ 2023年12月 )

【ご説明】
● 振替日
○ 請求先の金融機関預金口座から資金を引き落とす日です。

● 初期口座振替依頼書締切日

入 金 日 ： 振替日の７営業日後○ 預金口座振替依頼書をご提出いただく締切日です。

１３日振替
初期口座振替依頼書締切日

1月13日(金) 12月

金額
早期入金振替請求締切日
結果報告日
入金日
登録表
３営業日後
送付日
金額登録表
EB
入金日
6日(火) 12月 13日(火) 12月 27日(火) 12月 28日(水) 1月 23日(月) 1月 24日(火) 1月 18日(水)2月13日(月) 1月6日(金) 1月 16日(月)1月30日(月) 1月 31日(火) 2月 21日(火) 2月 22日(水) 2月 16日(木)3月13日(月) 2月6日(月) 2月 10日(金)2月27日(月) 2月 28日(火) 3月 22日(水) 3月 23日(木) 3月 16日(木)4月13日(木) 3月6日(月) 3月 15日(水)3月30日(木) 3月 31日(金) 4月 21日(金) 4月 24日(月) 4月 18日(火)5月15日(月) 4月6日(木) 4月 12日(水)4月26日(水) 4月 27日(木) 5月 23日(火) 5月 24日(水) 5月 18日(木)6月13日(火) 5月2日(火) 5月 16日(火)5月30日(火) 5月 31日(水) 6月 21日(水) 6月 22日(木) 6月 16日(金)7月13日(木) 6月6日(火) 6月 15日(木)6月29日(木) 6月 30日(金) 7月 24日(月) 7月 25日(火) 7月 19日(水)8月14日(月) 7月6日(木) 7月 13日(木)7月28日(金) 7月 31日(月) 8月 22日(火) 8月 23日(水) 8月 17日(木)9月13日(水) 8月4日(金) 8月 16日(水)8月30日(水) 8月 31日(木) 9月 22日(金) 9月 25日(月) 9月 19日(火)10月13日(金) 9月6日(水) 9月 13日(水)9月28日(木) 9月 29日(金) 10月 23日(月) 10月 24日(火) 10月 18日(水)11月13日(月) 10月6日(金) 10月 13日(金) 10月27日(金) 10月 30日(月) 11月 21日(火) 11月 22日(水) 11月 16日(木)12月13日(水) 11月6日(月) 11月 14日(火) 11月29日(水) 11月 30日(木) 12月 21日(木) 12月 22日(金) 12月 18日(月)

振替日

2023年

２８日振替振替日

2023年

13日振替分の締切日は前月 6日（土・日・祝日の場合は前営業日）
28日振替分の締切日は前月21日（土・日・祝日の場合は前営業日）
りそな代金回収センター（〒153-8651 東京都目黒区目黒2丁目13番18号）へ到着するようご手配ください。
○ 締切日には郵送日数が含まれておりません。書類送付に当たっては郵送日数を勘案し、早めにご手配をお願いいたします。
○ ご送付いただきました書類に不備がある場合、および締切日に到着しない場合は、日程表どおりに処理できないことがありますのでご注意願います。

● 金額登録表送付日（振替請求を金額登録表により行っているお客様のみ）○ 当社より金額登録表を発送する日です。

● 振替請求締切日（日程に厳しい月がありますので、ご注意願います。)○ 金額登録表

締切日の午前11時までに、りそな代金回収センターに必着するようご手配ください。
○ データ伝送（EB）

締切日の午後6時までに送信してください。
お願い事項：極力、締切日の前営業日までに到着するようご手配をお願い申し上げます。

● 結果報告日
初期口座振替依頼書
締切日

金額登録表
送付日

振替請求締切日
金額登録表

結果報告日

入金日

EB

早期入金
３営業日後入金日○ 当社より振替結果を発送する日です。 ※○ データ伝送の場合は、この日より結果の照会が可能となります。
○ 「回収金計算書」は結果報告日に発送いたします。

● 入金日

1月30日(月) 12月21日(水) 12月 28日(水)1月16日(月) 1月 17日(火) 2月7日(火) 2月8日(水) 2月2日(木)2月28日(火) 1月20日(金) 1月 30日(月)2月13日(月) 2月 14日(火) 3月8日(水) 3月9日(木) 3月3日(金)3月28日(火) 2月21日(火) 2月 27日(月)3月

13日(月) 3月 14日(火) 4月5日(水) 4月6日(木) 3月 31日(金)4月

28日(金) 3月20日(月) 3月 31日(金)4月14日(金) 4月 17日(月) 5月 11日(木) 5月 12日(金) 5月8日(月)2回に分かれる可能性があります。

5月

29日(月) 4月21日(金) 4月 27日(木)5月

15日(月) 5月 16日(火) 6月6日(火) 6月7日(水) 6月

1日(木)● 早期入金 3営業日後入金

6月28日(水) 5月19日(金) 5月 31日(水)6月14日(水) 6月 15日(木) 7月6日(木) 7月7日(金) 7月3日(月)7月28日(金) 6月21日(水) 6月 29日(木)7月13日(木) 7月 14日(金) 8月7日(月) 8月8日(火) 8月2日(水)8月28日(月) 7月21日(金) 7月 28日(金)8月14日(月) 8月 15日(火) 9月5日(火) 9月6日(水) 8月 31日(木)9月28日(木) 8月21日(月) 8月 30日(水)9月13日(水) 9月 14日(木) 10月6日(金) 10月 10日(火) 10月3日(火)10月30日(月) 9月21日(木) 9月 29日(金) 10月16日(月) 10月 17日(火) 11月8日(水) 11月9日(木) 11月2日(木)11月28日(火) 10月20日(金) 10月 27日(金) 11月13日(月) 11月 14日(火) 12月6日(水) 12月7日(木) 12月1日(金)12月28日(木) 11月21日(火) 11月 30日(木) 12月14日(木) 12月 15日(金) 1月 11日(木) 1月 12日(金) 1月5日(金)《りそなネットデータ伝送（EB）ご利用の場合の留意点》○ ご指定の口座に資金を入金する日です。

※※ 請求先の金融機関からの結果返却が遅延した場合、結果報告ならびに資金の入金が○ 早期入金の3営業日後入金をご利用される場合で、ご指定の口座に資金を入金する日です。

● 口座振替依頼書用紙のお申し込み方法○ 所定の用紙にご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。

ご不明な点は、銀行お取引店、または当社へお問い合わせください。
りそな代金回収センター ℡ 0120-59-8181(フリーダイヤル)℡ 03-5704-0251(専用)＜りそな決済サービス㈱の略称について＞
略称は、RKS(アールケイエス）です。
○ 預金者様の預金通帳等の摘要欄には『RKS（委託者名あるいは料金等の種類）』、または、リソナケッサイ、フリカエ等と印字されます。

※データ伝送の受付は、前回の結果報告日の翌営業日から締切日までとなります。
※データの送信回数は、１振替日につき１回のみです。 （注意：２回以上送信された場合、２回目以降分は処理されませんのでご注意ください。）

2022年10月現在