第1号の4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

資金収支計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入
活

施設介護料収入
介護報酬収入動

利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)453,218,000
233,819,000
210,447,000
23,372,000
83,139,000
74,722,000
71,108,000
3,614,000
8,417,000
8,015,000
402,000
16,847,000
16,847,000
090,310,000
031,279,000
10,009,000
49,022,000
29,103,000
4,471,000
4,000,000
20,632,000
4,273,193
36,00068,00052,0002,000
14,000457,595,193
337,597,000
213,686,000
61,408,000
13,072,000
7,971,000
41,460,000
70,461,000
30,580,000
5,900,000
220,000
12,0005,600,000
12,00012,000780,000
100,000
12,510,000
900,000
2,100,000

458,207,120 △4,989,120
233,676,740
142,260
209,557,577
889,423
24,119,163△747,163
88,011,020 △4,872,020
77,342,767 △2,620,767
71,893,277△785,277
5,449,490 △1,835,490
10,668,253 △2,251,253
9,871,877 △1,856,877
796,376△394,376
14,275,790
2,571,210
016,847,000
14,275,790 △14,275,790
93,390,978 △3,080,978
310
△310
0
31,279,000
41,928,520 △31,919,520
51,462,148 △2,440,148
28,852,592
250,408
4,915,610△444,610
23,936,982 △19,936,982
0
20,632,000
04,273,193
22,898
13,102
128,000△60,000
128,000△76,000
02,000
014,000458,358,018△762,825
341,960,493 △4,363,493
219,693,375 △6,007,375
59,714,600
1,693,400
12,995,687
76,313
8,155,068△184,068
41,401,763
58,23764,235,241
6,225,759
28,933,388
1,646,612
5,508,536
391,464
239,344△19,344012,0004,556,366
1,043,634
0
12,0000
12,000720,11759,88334,34465,656
12,486,236
23,764
748,980
151,020
1,618,508
481,492

備 考第1号の4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

資金収支計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 固定資産取得支出
整 出

土地取得支出備

建物取得支出等

器具及び備品取得支出にソフトウェア取得支出

よ構築物取得支出る

施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他

その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 サービス区分間繰入金支出動

その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)予 算 (A)決 算 (B)

1,453,000
3,700,000
61,00061,0004,350,000
360,000
1,750,000
25,575,000
2,030,000
200,000
760,000
1,018,000
1,560,000
1,270,000
320,000
2,115,000
540,000
280,000
9,260,000
1,970,000
271,000
191,000
2,260,000
40,000550,000
940,000
4,500,000
3,000
3,000
438,136,000
19,459,193
0
13,605,193
4,261,193
300,000
1,150,000
10,0007,884,000
13,605,193△13,605,193
7,064,000
1,966,000
9,030,000
8,500,000
1,966,000
10,466,000△1,436,000
25,078,000△8,466,000

1,365,772
3,351,596
003,525,362
143,936
1,002,756
21,386,274
2,346,209
134,907515,380
860,068
967,008
1,472,940
01,853,210
426,884
221,440
6,232,358
1,893,210
328,925
137,800
2,638,7700510,246
846,919
4,350,000
00431,932,008
26,426,010
0
8,405,316
0
248,400
272,9160
7,884,000
8,405,316△8,405,316
7,064,000
07,064,000
8,500,000
08,500,000△1,436,000＿

差異 (A)‑(B)87,228348,404
61,00061,000824,638
216,064
747,244
4,188,726△316,209
65,093244,620
157,932
592,992△202,940
320,000
261,790
113,116
58,5603,027,642
76,790△57,925
53,200△378,770
40,00039,75493,081150,000
3,000
3,000
6,203,992△6,966,817
0
5,199,877
4,261,193
51,600877,084
10,00005,199,877△5,199,877
0
1,966,000
1,966,00001,966,000
1,966,000
0
16,612,000

備 考第1号の4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

資金収支計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)△12,194,000

16,584,694 △28,778,694

12,194,000
0159,219,490 △147,025,490
175,804,184 △175,804,184

備 考第1号の4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
活

施設介護料収入
介護報酬収入動

利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

業 入

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出

予 算 (A)決 算 (B)

446,637,000
296,956,000
266,660,000
30,296,000
66,911,000
54,957,000
45,547,000
9,410,000
11,954,000
10,300,000
1,654,000
15,146,000
14,804,000
342,000
59,880,000
48,100,000
9,810,000
1,970,000
7,744,000
3,844,000
1,600,000
2,300,000
00024,00082,00062,0006,000
14,000446,743,000
327,198,000
219,494,000
45,644,000
6,300,000
3,250,000
12,053,000
40,457,000
83,986,000
30,178,000
6,100,000
13,405,000
1,870,000
2,925,000
618,000
3,000
1,240,000
2,237,000
14,217,000

445,338,477
295,186,641
266,783,223
28,403,418
67,593,438
61,296,063
51,613,845
9,682,218
6,297,375
5,242,117
1,055,258
15,532,865
15,139,192
393,673
60,424,955
48,570,973
9,864,888
1,989,094
6,600,578
2,996,053
3,348,409
256,116
277,706
277,706
277,706
30,445
105,000
105,00000445,751,628
328,678,541
219,297,139
47,639,420
7,238,265
3,060,902
12,034,400
39,408,415
86,301,582
31,115,269
6,741,844
12,508,373
1,855,662
2,922,457
1,658,704
1,642
1,367,575
2,256,938
14,178,301

差異 (A)‑(B)1,298,523
1,769,359△123,223
1,892,582△682,438△6,339,063△6,066,845△272,218
5,656,625
5,057,883
598,742△386,865△335,192△51,673△544,955△470,973△54,888△19,094
1,143,422
847,947△1,748,409
2,043,884△277,706△277,706△277,706△6,445△23,000△43,000
6,000
14,000991,372△1,480,541
196,861△1,995,420△938,265
189,098
18,6001,048,585△2,315,582△937,269△641,844
896,627
14,3382,543△1,040,704
1,358△127,575△19,938
38,699備 考

第1号の4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に

建物取得支出よ

車輌運搬具取得支出

る器具及び備品取得支出

収支

その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 その他の活動支出計(８)活(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

設 入

資金収支計算書

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

1,358,000
1,472,862
696,000
722,850
2,730,000
2,734,870
3,571,000
3,879,389
1,928,000
1,981,901
910,000
902,945
19,247,000
21,934,817
372,000
1,752,074
345,000
752,741
1,805,000
1,790,591
300,000
323,400
458,000
472,875
0233,280
2,500,000
2,468,105
0
110,772
5,000
5,000
10,800,000
11,135,043
159,000
198,150
120,0000
114,000
96,5501,515,000
1,635,548
70,00079,188684,000
881,500
200,000
197,098
430,631,000 437,112,038
16,112,000
8,639,590
897,000
897,480
897,000
897,480
897,000
897,480
21,000,000
20,604,000
45,372,000
37,215,180
45,072,000
35,229,600
300,000
00
1,985,580
4,840,000
3,610,200
4,840,000
3,610,200
71,212,000
61,429,380△70,315,000 △60,531,900
31,500,000
31,500,000
31,500,000
31,500,000
2,116,000
2,116,000
2,116,000
2,116,000
29,384,000
29,384,000
7,293,000＿△7,293,000△24,819,000 △22,508,310
24,819,0000

差異 (A)‑(B)△114,862△26,850△4,870△308,389△53,901
7,055△2,687,817△1,380,074△407,741
14,409△23,400△14,875△233,280
31,895△110,772
0△335,043△39,150
120,000
17,450△120,548△9,188△197,500
2,902△6,481,038
7,472,410
△480
△480
△480
396,000
8,156,820
9,842,400
300,000△1,985,580
1,229,800
1,229,800
9,782,620△9,783,100
0
0
0
0
0
0
△2,310,690

121,846,019 △97,027,019
99,337,709 △99,337,709

備 考第1号の4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

地域密着型介護料収入

活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（一般）る

利用者等利用料収入

収

食費収入（一般）

支

居住費収入（一般）
その他の利用料収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予 算 (A)決 算 (B)

37,855,000
31,546,000
28,392,000
28,392,000
3,154,000
3,154,000
6,309,000
2,768,000
2,414,000
1,127,000
84,341,000
84,341,000
12,835,000
39,578,000
31,928,000
00044,000201,000
201,000
122,441,000
53,318,000
25,575,000
10,337,000
10,900,000
606,000
5,900,000
31,852,000
16,869,000
2,000
250,000
1,380,000
1,000
10,000,000
1,950,000
210,000
430,000
5,000
2,000
150,000
2,000
101,000
500,000
24,000,000
600,000
90,000550,000
700,000

37,742,435
31,269,275
27,799,562
27,799,562
3,469,713
3,469,713
6,473,160
2,839,660
2,475,400
1,158,100
84,071,300
84,071,300
12,903,291
39,623,009
31,545,000
11,50011,50011,50031,645
175,020
175,020122,031,900
52,465,843
25,117,416
10,018,973
11,085,641
581,100
5,662,713
29,901,690
16,181,897
0
168,342
678,00809,809,423
1,574,500
108,646
462,02700349,391
0
71,480497,976
23,195,815
384,560
220,968
377,034
861,167

差異 (A)‑(B)112,565
276,725
592,438
592,438△315,713△315,713△164,160△71,660△61,400△31,100
269,700
269,700△68,291△45,009
383,000△11,500△11,500△11,500
12,35525,98025,980409,100
852,157
457,584
318,027△185,641
24,900237,287
1,950,310
687,103
2,000
81,658
701,992
1,000
190,577
375,500
101,354△32,027
5,000
2,000△199,391
2,000
29,5202,024
804,185
215,440△130,968
172,966△161,167

備 考第1号の4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

等

ソフトウェア取得支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入他

修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計(７)の 支 積立資産支出
活 出

人件費積立資産支出

動

修繕積立資産支出に(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

備

資金収支計算書

施設整備等積立資産支出

よ拠点区分間繰入金支出る

その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

250,000
290,620650,000
686,023
1,900,000
2,079,856
230,000
223,41420,000
7,161
20,000015,200,000
14,227,812
400,000
325,600
300,000
489,960
450,000
433,951
10,00001,560,000
1,684,634
20,0000
150,000
143,500
750,000
709,800
150,000
49,755709,000
707,200
109,879,000 106,270,548
12,562,000
15,761,352
009,640,000
9,640,000
930,000
1,200,960
660,000
930,960
270,000
270,000
10,570,000
10,840,960△10,570,000 △10,840,960
3,816,000
3,816,000
3,816,000
3,816,000
3,816,000
3,816,000
03,000,000
01,000,000
01,000,000
01,000,000
3,716,000
4,216,000
3,716,000
7,216,000
100,000 △3,400,000
2,092,000＿
0
1,520,39200

差異 (A)‑(B)△40,620△36,023△179,856
6,586
12,83920,000972,188
74,400△189,960
16,04910,000△124,634
20,0006,500
40,200100,245
1,800
3,608,452△3,199,352
00△270,960△270,960
0△270,960
270,960000△3,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000△500,000△3,500,000
3,500,000
2,092,000△1,520,392

52,044,932 △52,044,932
53,565,324 △53,565,324

備 考第1号の4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）動

介護報酬収入に介護予防報酬収入

よ（利用者負担金収入）

る

介護負担金収入（公費）収

介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護報酬収入(ユニット短期)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護負担金収入(ユニット短期)
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入(一般・ユニット短期)
居住費収入（一般）
居住費収入(一般・ユニット短期)
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

支

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出予 算 (A)決 算 (B)

276,316,000
15,833,000
14,250,000
10,182,000
4,068,000
1,583,000
01,131,000
452,000
197,214,000
176,894,200
171,556,200
5,338,000
19,653,800
599,400
0
19,060,800
66,600593,000
29,441,000
29,441,000
31,980,000
15,774,000
81,00016,010,000
115,000
1,848,000
01,848,000
02,451,000
2,451,000
2,451,000
8,000
19,00013,0001,000
5,000
278,794,000
203,665,000
123,376,000
34,448,000
14,595,000
5,413,000
25,833,000
31,669,000
10,231,000
1,647,000
260,000

246,879,987
10,864,186
9,673,421
6,122,174
3,551,247
1,190,765
3,085
746,441
441,239
177,007,441
157,344,114
154,377,795
2,966,319
19,663,327
0
1,667,672
17,670,530
0325,125
26,364,540
26,364,540
30,849,630
14,922,760
0
15,926,870
01,794,190
15,7801,728,510
49,9002,128,820
2,128,820
2,128,820
102,558
121,200
121,20000249,232,565
187,741,770
116,925,961
30,200,420
13,041,937
4,673,832
22,899,620
28,384,636
8,894,612
2,105,398
139,668

差異 (A)‑(B)29,436,013
4,968,814
4,576,579
4,059,826
516,753392,235△3,085384,559
10,761
20,206,559
19,550,086
17,178,405
2,371,681△9,527599,400△1,667,672
1,390,270
66,600267,875
3,076,460
3,076,460
1,130,370
851,240
81,00083,130115,000
53,810△15,780
119,490△49,900
322,180
322,180
322,180△94,558△102,200△108,200
1,000
5,000
29,561,435
15,923,230
6,450,039
4,247,580
1,553,063
739,168
2,933,380
3,284,364
1,336,388△458,398
120,332

備 考第1号の4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成28年4月1日
社会福祉法人(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

土地取得支出等

車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出

よソフトウェア取得支出

る

リサイクル料取得支出

収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入

資金収支計算書

施設整備等積立資産取崩収入

他

サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)1,476,000
1,000
2,000
319,000
25,0007,970,000
1,298,000
2,369,000
1,758,000
45,0003,188,000
180,000
900,000
13,257,000
939,000
172,000
211,000
706,000
1,182,000
1,563,000
350,000
1,769,000
57,000295,000
2,603,000
1,001,000
140,000
1,827,000
50,000114,000
48,000230,000
1,251,000
249,842,000
28,952,000
05,261,000
31,679,000
29,400,000
1,036,000
1,048,000
195,000
0
36,940,000△36,940,000
29,400,000
29,400,000
1,334,000
30,734,000

957,173
518,827
0
1,000
0
2,000
311,3597,641
025,0006,421,225
1,548,775
1,871,866△573,866
2,741,830△372,830
1,354,849
403,151045,0002,731,427
456,573
33,234
146,766
821,995
78,005
8,578,575
4,678,425
679,317259,683
90,095
81,905144,240
66,760199,740
506,260
429,097
752,903
1,040,925
522,075
28,000322,000
1,570,873
198,127
10,24546,75541,040253,960
1,690,660
912,340
74,940926,060
84,90055,1001,931,968△104,968
2,000
48,000135,250△21,250
23,52924,471
401,756△171,756
1,249,250
1,750
225,954,231
23,887,769
23,278,334
5,673,666
005,260,000
1,000
2,042,550
29,636,450
029,400,000
990,770
45,2301,044,080
3,920
0
195,000
7,700△7,7007,302,550
29,637,450△7,302,550 △29,637,450
029,400,000
029,400,000
01,334,000
030,734,000

備 考第1号の4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）科目

活 支 拠点区分間繰入金支出
動 出 サービス区分間繰入金支出にその他の活動支出計(８)よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

12,916,000
13,116,000
1,334,000
0
14,250,000
13,116,000
16,484,000 △13,116,000
28,459,000＿△19,963,00002,859,78400

差異 (A)‑(B)△200,000
1,334,000
1,134,000
29,600,000
8,496,000△2,859,784

130,926,904 △130,926,904
133,786,688 △133,786,688

備 考第1号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）動

介護報酬収入に介護予防報酬収入

よ（利用者負担金収入）

る

介護負担金収入（一般）収

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

支

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)123,207,000
83,248,000
74,924,000
65,426,000
9,498,000
8,324,000
7,269,000
1,055,000
31,800,000
26,573,000
26,573,000
5,227,000
5,227,000
4,124,000
4,124,000
3,901,000
2,926,000
0975,000
134,000
134,000
109,635,000
109,635,000
65,194,000
44,441,000
0
0
0
0
2,000
1,000
0
0
1,000
232,845,000
145,311,000
84,554,000
20,797,000
20,700,000
1,560,000
17,700,000
47,390,000
22,000,000
650,000
250,000
250,000
800,000
2,300,000
500,000

123,573,352△366,352
85,134,740 △1,886,740
76,621,266 △1,697,266
76,621,266 △11,195,266
0
9,498,000
8,513,474△189,474
8,513,474 △1,244,474
0
1,055,000
28,849,910
2,950,090
25,964,919
608,081
25,964,919
608,0812,884,991
2,342,009
2,884,991
2,342,009
3,255,660
868,340
3,255,660
868,340
6,106,900 △2,205,900
2,855,900
70,1002,275,700 △2,275,700
975,300△300
226,142△92,142
226,142△92,142
111,439,794 △1,804,794
111,439,794 △1,804,794
66,418,252 △1,224,252
45,021,542△580,542
19,116△19,116
19,116△19,116
19,116△19,116275,000△275,000
16,691△14,691
197,486△196,486
6,000△6,00061,800△61,800
129,686△128,686
235,521,439 △2,676,439
153,446,566 △8,135,566
93,486,620 △8,932,620
20,441,648
355,352
19,369,700
1,330,300
1,653,900△93,900
18,494,698△794,698
39,591,878
7,798,122
16,662,447
5,337,553
3,888
646,1120
250,0000
250,000
884,815△84,815
1,801,635
498,365
113,840
386,160

備 考第1号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 固定資産売却収入
整(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

設 入

資金収支計算書

車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(４)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出

よ器具及び備品取得支出

る

施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)

予 算 (A)決 算 (B)

6,000,000
8,870,000
80,0001,400,000
580,000
1,210,000
350,000
1,300,000
550,000
300,000
20,040,000
1,160,000
1,220,000
260,000
630,000
1,450,000
610,000
1,200,000
100,000
600,000
730,000
110,000
260,000
5,100,000
350,000
800,000
3,000,000
200,000
160,000
900,000
310,000
310,000
580,000
1,221,000
00213,962,000
18,883,0000005,260,000
2,000,000
02,000,000
7,260,000△7,260,000
1,697,000
1,697,000

8,503,383
7,364,386
1,000
1,947,012
486,340
914,1190
868,105
16,317
24,591
16,680,091
793,901
522,7200547,440
711,884
540,875
619,52402,475,047
601,877
3,940
203,828
4,511,729
217,656
657,886
2,710,881
195,504
55,900837,000
129,279
201,000
142,220
1,220,320
61,80061,800211,000,655
24,520,784
300,000
300,000
300,000
5,260,000
1,405,836
324,000
1,081,836
6,665,836△6,365,83600

差異 (A)‑(B)△2,503,383
1,505,614
79,000△547,012
93,660295,881
350,000
431,895
533,683
275,4093,359,909
366,099697,280
260,000
82,560738,116
69,125580,476
100,000△1,875,047
128,123
106,060
56,172588,271
132,344
142,114289,119
4,496
104,100
63,000180,721
109,000
437,780680△61,800△61,800
2,961,345△5,637,784△300,000△300,000△300,000
0594,164△324,000
918,164594,164△894,164
1,697,000
1,697,000

備 考第1号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出活

その他の活動支出計(８)動

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)‑(B)500,000
10,616,000 △10,116,000
1,697,000
01,697,000
2,197,000
10,616,000 △8,419,000△500,000 △10,616,000
10,116,000
11,123,000＿
11,123,000
07,538,948 △7,538,948
00

58,580,149 △58,580,149
66,119,097 △66,119,097

備 考