第48期
決 算 報 告 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 環境創造研究センター
愛知県名古屋市東区東桜二丁目４番１号

貸借対照表令和6年3月31日現在
R6.3.31残高 R5.3.31残高科目
Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２． 固定資産（その他固定資産）
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
未払金
預り金
未払法人税等仮受金
未払消費税等
流動負債合計
２． 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

増減58,058,966
29,456,086
150,000
69,60887,734,660

51,039,380
24,204,492
150,000
69,60875,463,480

7,019,586
5,251,594
0012,271,180

2
379,680
379,682379,682
88,114,342

2
379,680
379,682379,682
75,843,162

0000
12,271,180

4,402,890
151,3074,238,700
03,412,500
12,205,397

2,521,502
372,2213,994,500
01,249,700
8,137,923

1,881,388▲ 220,914
244,2000
2,162,800
4,067,474

11,503,829
11,503,829
23,709,226

8,882,500
8,882,500
17,020,423

2,621,329
2,621,329
6,688,803

64,405,116
64,405,116

58,822,739
58,822,739

5,582,377
5,582,377

88,114,342

75,843,162

12,271,180

正味財産増減計算書
令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
R6.3.31残高 R5.3.31残高科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益
受取会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
事業費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書作成費
図書資料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝費
租税公課
事務委託費
会議費
諸会費
調査経費
雑費
事業費合計
管理費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
図書作成費
図書資料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝費
租税公課
事務委託費
会議費
諸会費
寄付金支出
雑費
管理費合計
経常費用計
当期経常増減額

税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

876,000
63,214,732
14,625,321

904,000
50,992,275
14,387,743

274,63178,990,684

308,290
66,592,308

20,652,857

15,856,640

3,039,300
1,402,684

2,551,506
967,106

1,167,226

957,275

1,819,994
1,876,426
83,967
171,578
2,305,820

2,312,733
1,737,088
66,587
238,460
2,019,862

13,645,200
40,0004,178,916
852,396
29,328118,079
51,383,771

8,949,753
30,0005,433,386
697,0235,559
098,09041,921,068

5,163,215
2,621,329
3,924,116
457,590
488,947

3,964,160
1,380,750
2,932,330
569,817407,043486,587

158,669

734,514469,106
59,451
201,136
1,320,043
13,090103,700
578,011473,500
480,511
154,546567,321434,272
54,456
144,133
1,461,693
300
220,648
668,802533,500
345,687
235,455

56,444
17,785,836
69,169,607
9,821,077
9,821,077
4,238,700
5,582,377
58,822,739
64,405,116

54,10014,133,136
56,054,204
10,538,104
10,538,104
3,994,500
6,543,604
52,279,135
58,822,739

増減▲ 28,00012,222,457
237,5780▲ 33,659
12,398,376
4,796,217
00487,794435,578
0209,9510▲ 492,739
139,338
17,380▲ 66,882
285,958
04,695,447
10,000▲ 1,254,470
155,373
23,7690
19,9899,462,703
1,199,055
1,240,579
991,786▲ 112,227
81,9040327,9180
167,193
34,834
4,995
57,003▲ 141,650
12,790▲ 116,948▲ 90,791▲ 60,000
134,824▲ 80,909
02,344
3,652,700
13,115,403▲ 717,027▲ 717,027
244,200▲ 961,227
6,543,604
5,582,377

収 支 計 算 書令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目

予算額

ａ決算額

ｂ

差異ａ－ｂ

<収入の部>
1.財産運用収入000

850,000

876,000-26,000

00

0

78,000,000

77,840,053

159,947

EPO中部事業収入(37,500,000)(34,678,549)

委託等事業収入(18,800,000)(22,066,183)

補助金等事業収入(14,500,000)(14,625,321)(7,200,000)(6,470,000)

0

0

0

0

274,631-274,631

当期収入合計(A)78,850,000

78,990,684-140,684

前期繰越収支差額

67,325,557

67,325,557

0

収入合計(B)

146,175,557

146,316,241-140,684

1.一般管理支出

19,000,000

17,276,531

1,723,469

2.事業支出54,000,000

47,771,530

6,228,470

3.借入金支出000

4.固定資産取得支出000

2,100,000

5,738,917-3,638,917

2.会費収入3.分担金収入
4.事業収入地球温暖化防止活動推進事業
収入
5.借入金収入
6.その他収入<支出の部>

5.公益目的支出
管理費支出(2,126,676)

事業費支出(3,612,241)

6.予備費

000

当期支出合計(C)75,100,000

70,786,978

4,313,022

当期収支差額（A－C）

3,750,000

8,203,706-4,453,706

次期繰越収支差額

71,075,557

75,529,263-4,453,706（B－C）

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１） 引当金の計上基準
退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上している。
（２） 消費税等の会計処理
税抜処理によっております。
２． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高科目
電話加入権合計取得価額（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
22202

附属明細書
１．引当金の明細

退職給付引当金

期首
残高
8,882,500

当期減少額
当期
増加額
目的使用 目的外使用
2,621,32900（単位：円）
期末
残高11,503,829

当期増加額（単位：円）
期末
帳簿価額

２．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
期首
帳簿価額
有形固定資産（なし）
無形固定資産
電話加入権

2

当期
減少額
0

当期
償却額
002

財産目録
科目
Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金
現金
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行大津町支店（推進センター）
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行大津町支店（EPO)
ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局

150,000
50,717,031
4,899,741
981,014
1,311,180
58,058,966

未収金
2023年度中部環境パートナーシップオフィス運営業務第4四半期（環境省）
2023年度地球温暖化対策計画書等に関する事業者助言業務（愛知県）
2023年度環境学習コーディネート業務（愛知県）
2023年度地球温暖化防止活動普及啓発事業（愛知県）
2023年度地球温暖化対策普及啓発項目検証・算定業務（愛知県）
2023年度木曽岬メガソーラー運営に係る地域貢献事業（木曽岬メガソーラー㈱）2023年度なごや環境大学企画東邦ガス環境講座企画運営（東邦ガス㈱）2023年度津島市中小企業向け省エネ支援業務

11,002,024
7,125,800
647,900
6,820,000
297,000
1,540,462
220,000
1,802,900
29,456,086

仮払金
EPO旅費仮払

150,000

前払費用
R6.4月分事務所賃料（㈱AZ不動産）

69,608

流動資産合計
２． 固定資産
電話加入権
2回線分

87,734,660

2敷金
事務所敷金（名古屋市東区東桜2-4-1 第3コジマビル4B）
固定資産合計
資産合計

379,680
379,682
88,114,342

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
未払金
R6.2月・3月分 社会保険料
R6.3月分 携帯電話利用料（KDDI）
R6.3月分 小口精算他
R6.3月分 給料
R6.3月分 アルバイト料
R6.3月分 役員報酬
R6.3月分 木曽崎メガソーラー環境学習支援事業
R6.3月分 住民税
R6.3月分 事務所光熱料
R6.3月分他 源泉所得税
R6.3月分 レンタカー利用料
R6.3月分 ＦＡＸ回線使用料（NTTファイナンス）
R6.2月・3月分 コピーカウンター料（キャノン）
R6.3月分 宅配料（佐川急便、ヤマト運輸）
R6.3月分 事務所電話料
R6.3月分 モバイルレンタル料
R6.2月分 サーバー利用料
R6.2月分 NIFTY料金
ノートパソコン購入代
機関誌164号印刷代
事務用消耗品・コピー用紙他（アスクル）㈱ウェルオン 印刷代
振込手数料1,666,316
19,54089,662
1,528,203
37,6804,884
295,900
58,20051,042
48,55061,24912,551
54,262
11,393
1,344
4,890
11,7704,788
285,758
115,940
33,0284,290
1,650
4,402,890

預り金
雇用保険料

151,307

未払法人税等4,238,700

未払消費税

3,412,500

流動負債合計12,205,397

２． 固定負債
退職給付引当金

11,503,829

固定負債合計11,503,829

負債合計

23,709,226