第2号の3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成27年4月1日
社会福祉法人(至)平成28年3月31日（単位：円）

清水福祉会
勘定科

目

サ｜
ビ
ス
活動
増
減の収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用 事 業 費
事 務 費

部

サ｜
ビス
活動
外
特
別増
減の部

増
減

内部取引消去 事業区分合計

1,165,654,747
221,457,214
2,231,690
12,500163,000
1,389,519,151
1,050,103,941
283,096,891
102,049,733

0
00
0
0
0
000

445,162,036
0000
445,162,036
354,253,246
91,974,532
22,647,410

34,257,658
84,147,903
0
12,5000118,418,061
52,983,609
28,888,445
23,432,342

260,225,291
0
2,231,690
00262,456,981
204,706,547
28,095,960
12,364,496

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用

28,820,119△ 9,928,678
474,023,162△ 88,167,190
57,607
169,000
226,6072,527,567
0

20,275,002△ 1,580,839
487,569,351△ 42,407,315
83,442
255,374
338,816
406,005
0

18,963,884△ 11,380,555
112,887,725
5,530,336
37,765160,060
197,825
871,080
023,342,297△ 4,477,034
264,032,266△ 1,575,285
87,897439,900
527,797
1,349,190
024,955,374
116,356,676△ 12,584,254 △ 39,951,360
173,143,377 1,511,655,881
4,482,724 △ 122,136,730
27,025
293,736
695,553
1,719,887
722,578
2,013,623
1,080,893
6,234,735
77,70077,7000116,356,676
0 △ 39,951,360
0 1,511,655,881
0 △ 122,136,730
0
293,7360
1,719,887
02,013,623
06,234,735
077,700

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益

2,527,567△ 2,300,960△ 90,468,150
144,282,000
75,866,504

406,005△ 67,189△ 42,474,504
4,172,000
8,000,000

871,080△ 673,255
4,857,081
0
17,6001,349,190△ 821,393△ 2,396,678
00

1,158,593
6,312,435△ 436,015△ 4,298,812
4,046,709 △ 126,435,542
0
148,454,000
083,884,104

0
6,312,435
0△ 4,298,812
0 △ 126,435,542
0
148,454,000△ 83,884,1040

その他の特別収益特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

84,630220,233,134
88,522,017△ 69,510,441
144,282,000012,172,000
5,505
04,172,000

017,600300

264,080
264,080
0
00

0
0
0
0
0

348,710232,686,814
88,527,525△ 69,510,441
148,454,000

0△ 83,884,104
000348,710
148,802,710
88,527,525△ 69,510,441
148,454,000

17,600082,766,504
0

100,0000

500,000
245,120500,000
083,884,104
245,120△ 83,884,10400245,120

163,311,176
86,944,009
56,921,958 △ 74,772,009△ 33,546,192 △ 117,246,513
390,375,507
409,002,051
356,829,315
291,755,538
00080,766,504

100,003△ 82,403
4,774,678
175,913,147
180,687,825
00745,120△ 481,040△ 2,877,718
266,796,641
263,918,923
00

500,000
251,600,308△ 500,000 △ 18,913,494
3,546,709 △ 145,349,036
159,659,830 1,401,747,176
163,206,539 1,256,398,140
00080,766,504

50,000,000
130,687,825

31,400,000
232,518,923

29,988,000
133,218,539

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)20,000,000
336,829,315

0372,522,042

40,153,790

合計

385,855,972
0000385,855,972
329,608,116
96,384,646
29,138,959

拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

繰越活動

特別養護老人
介護老人保健 ケアハウスア 地域密着型施 養護老人ホーﾎｰﾑ清水園拠
施設蛍水荘
ミジア
設等拠点
ムけいこう園点区分
137,309,311
0
0
163,000
177,626,101
108,552,423
37,753,308
14,466,526

131,388,000
1,205,776,644

1,165,654,747
221,457,214
2,231,690
12,500163,000
1,389,519,151
1,050,103,941
283,096,891
102,049,733△ 83,884,104
167,716,204
0 △ 18,913,494
0 △ 145,349,036
0 1,401,747,176
0 1,256,398,140
00080,766,504
00

131,388,000
1,205,776,644