法人名(福)川根本町社会福祉協議会
施設名
会計単位名 一般会計

貸借対照表
科目
001 流動資産
02 預貯金03 小口現金
05 未収金
01 未収金002 固定資産001 基本財産
01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
01 建物
02 建物附属設備
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職共済預け金
17 財政調整基金積立預金
29 介護保険運営積立預金
31 小口資金貸付金

資産の部合計

資産の部
当年度末（ 平成27年 3月31日現在 ）前年度末

120,171,736
69,470,491
100,000
50,601,245
50,601,245
133,445,054
2,000,000
2,000,000
131,445,054
2,807,745
3,479,552
436,638
3,939,782
2,430,151
317,000
212,380
54,493,270
404,050
62,778,486
146,000

111,564,557
28,888,165
100,000
82,576,392
82,576,392
136,262,585
2,000,000
2,000,000
134,262,585
3,347,494
4,124,531
489,505
4,609,878
2,577,789
317,000
279,370
55,228,270
403,950
62,762,798
122,000

253,616,790

247,827,142

増減（単位：円）
科目

8,607,179 011 流動負債
40,582,326 02 未払金
01 未払金004
預り金△31,975,147
10
賞与引当金△31,975,147△2,817,531 012 固定負債
0 04 退職給与引当金
負債の部合計0△2,817,531△539,749 013 基本金△644,979 01 基本金△52,867 014 基金△670,096 01 基金
01 財政調整基金△147,638
03 小口資金貸付基金
0△66,990 016 国庫補助金等特別積立金△735,000 01 国庫補助金等特別積立金
100 017 その他の積立金
15,688 07 介護保険積立金
24,000 018 次期繰越活動収支差額
01 次期繰越活動収支差額
01 前期繰越活動収支差額
02 当期活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
5,789,648

負債の部
当年度末

前年度末

増減

19,217,206
10,061,813
10,061,813
274,873
8,880,520
54,493,270
54,493,270
73,710,476
純資産の部

23,753,116
23,493,464
23,493,464
259,652
055,228,270
55,228,270
78,981,386△4,535,910△13,431,651△13,431,651
15,2218,880,520△735,000△735,000△5,270,910

2,000,000
2,000,000
904,050904,050
404,050
500,000
248,700
248,700
62,778,486
62,778,486
113,975,078
113,975,078
102,603,240
11,387,526
179,906,314
253,616,790

2,000,000
2,000,000
903,950
903,950
403,950
500,000
575,768
575,768
62,762,798
62,762,798
102,603,240
102,603,240
67,487,149
35,132,286
168,845,756
247,827,142

0
0
100
100
100
0
△327,068△327,068
15,68815,688
11,371,838
11,371,838
35,116,091△23,744,760
11,060,558
5,789,648

法人名(福)川根本町社会福祉協議会

施設名
会計単位名

一般会計

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日

経 収 131 会費収入
常 入 01 会費収入
活
01 住民会費収入
動02 施設団体会費収入に03 賛助会費収入
よ132 寄附金収入る
01 寄附金収入
収
01 一般寄付金収入
支134 経常経費補助金収入
03 市区町村補助金収入
07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入
136 受託金収入
01 都道府県受託金収入
02 その他の受託金収入
02 市区町村受託金収入
04 生きがい活動支援通所事業受託金収入
06 地域福祉センター運営事業受託金収入
12 地域福祉推進業務受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
01 資金貸付事業受託金収入
02 福祉ｻｰﾋﾞｽ援助事業受託金収入
138 貸付事業等収入
01 償還金収入
01 高額療養費貸付償還金収入
02 小口資金貸付償還金収入
139 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
140 負担金収入
01 負担金収入
02 民生委員児童委員活動費負担金収入
03 参加者負担金収入
141 介護保険収入
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入
03 居宅介護支援介護料収入
04 利用者等利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
05 その他の事業収入
01 補助金収入
142 自立支援費等収入
01 介護給付費等収入
07 利用者負担金収入
01 利用者負担金収入
143 利用料収入
01 利用料収入
147 補助事業等収入
02 受託事業収入
03 利用者負担金収入
148 雑収入

至 平成27年 3月31日 ）予算
決算

1,635,000
1,635,000
1,325,000
240,000
70,000501,000
501,000
501,000
1,860,000
1,860,000
1,860,000
78,563,000
1,090,000
1,090,000
77,019,000
33,845,000
4,774,000
38,400,000
454,000
136,000
318,000
1,400,000
1,400,000
900,000
500,000
2,751,000
1,551,000
1,200,000
2,715,000
2,715,000
2,700,000
15,000181,682,000
150,216,000
135,816,000
14,400,000
22,980,000
8,406,000
8,406,000
80,00080,000732,000
720,000
12,00012,000126,000
126,000
19,00017,0002,000
591,000

1,709,500
1,709,500
1,360,500
263,000
86,000362,276362,276362,276
1,570,000
1,570,000
1,570,000
75,564,199
1,090,000
1,090,000
74,024,199
31,116,067
4,532,994
38,375,138
450,000
132,000
318,000
106,000
106,0000
106,000
2,292,416
1,550,206
742,2102,644,240
2,644,240
2,636,240
8,000
195,776,563
162,028,832
146,510,537
15,518,295
23,877,626
9,806,429
9,806,429
63,676
63,676
806,514806,5140078,00078,000000889,775差異（単位：円）
備考

74,50074,50035,500 普通会員2,721世帯
23,000 特別会員91先
16,000 賛助会員62人△138,724△138,724△138,724 寄付金8件.寄付物品1件△290,000△290,000△290,000 介護予防事業補助金収入△2,998,801
00 生活困窮者自立支援ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入△2,994,801△2,728,933 生きﾃﾞｲ運営事業受託金・指定管理料△241,006 福祉センター指定管理料△24,862 地域福祉推進事業受託金△4,000△4,000 生活福祉資金貸付事業受託金
0 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金△1,294,000△1,294,000△900,000△394,000 小口資金貸付償還金16件△458,584△794 平成25年度共同募金配分金収入△457,790 平成26年度歳末たすけあい配分金収入△70,760△70,760△63,760 県交付金
△7,000 民協児童交流事業参加負担金
14,094,563
11,812,832
10,694,537 介護報酬収入（通所.訪問.居宅）
1,118,295 利用者負担金収入（通所.訪問）
897,626 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成費（居宅）1,400,429
1,400,429 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料（通所.訪問）△16,324△16,324 利用者減免措置事業補助金
74,51486,514 障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ費収入（居宅介護等事業）△12,000△12,000△48,000△48,000 利用料収入（福祉ｻｰﾋﾞｽ利用.福祉ｾﾝﾀｰ）△19,000△17,000△2,000298,775

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日

01 雑収入01 退職共済預け金差益
02 雑収入150 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
05 財政調整基金受取利息配当金収入
07 介護保険積立預金受取利息配当金収入
152 経理区分間繰入金収入
01 経理区分間繰入金収入
07 介護保険事業経理区分繰入金収入
14 法人運営事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支 101 人件費支出
出 01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
05 退職金01 退職一時金
07 法定福利費
102 事務費支出
01 福利厚生費
02 旅費交通費
03 研修費04 消耗品費
05 器具什器費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 車両費09 燃料費01 燃料費
02 車両燃料費
10 修繕費11 通信運搬費
14 業務委託費
01 委託費15 手数料16 損害保険料
17 賃借料
18 租税公課
19 渉外費20 諸会費21 使用料103 事業費支出
01 諸謝金02 旅費交通費
02 委員等旅費
03 消耗品費
02 その他の消耗品費
04 器具什器費
05 印刷製本費
06 水道光熱費
07 車輌費08 燃料費01 燃料費02 車輌燃料費

至 平成27年 3月31日 ）予算
決算

591,000
553,000
38,000102,000
1,000
1,000
100,000
11,348,000
11,348,000
6,843,000
4,505,000
284,025,000
203,561,000
1,302,000
51,349,000
24,475,000
98,906,000
6,994,000
6,994,000
20,535,000
10,622,000
2,196,000
528,000
110,000
810,000
80,000202,000
1,058,000
472,000
392,000
18,000374,000
370,000
649,000
1,174,000
1,174,000
778,000
637,000
474,000
108,000
80,000136,000
368,000
62,399,000
2,150,000
521,000
521,000
6,050,000
6,050,000
225,000
269,000
7,966,000
3,119,000
7,925,000
2,281,000
5,644,000

889,775
552,140
337,635
16,703915
100
15,6884,791,557
4,791,557
1,264,000
3,527,557
286,607,743
189,242,284
1,056,500
51,124,500
23,212,974
87,283,126
6,966,870
6,966,870
19,598,314
8,651,585
1,628,329
204,223
106,292
750,588
79,920186,976
1,017,641
332,753
313,002
13,103299,899
76,140608,452
1,066,746
1,066,746
657,821624,462
471,149
91,50062,000111,600
261,991
54,691,133
1,820,880
347,924
347,924
4,841,860
4,841,860
0205,133
7,743,464
2,554,004
7,376,010
2,213,289
5,162,721

差異（単位：円）
備考

298,775△860 退職共済預け金差益1名分
299,635 車両保険料（廃車）等雑収入△85,297△85 普通預金受取利息配当金収入△900 財政調整基金受取利息配当金収入△84,312 介護保険定期預金受取利息配当金収入△6,556,443△6,556,443△5,579,000 中通所より訪問への繰入金△977,443 ｻﾛﾝ.外出支援.活動計画への繰入金
2,582,743
14,318,716
245,500 会長.理事.監事.評議員報酬
224,500 正規職員給与1,262,026 正規職員諸手当
11,622,874 嘱託・臨時職員賃金.諸手当
27,13027,130 退職一時金2名分（本通所）
936,686 社会保険料.労働保険料事業主負担分
1,970,415
567,671 健康診断料.福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金等
323,777 職員旅費交通費
3,708 役員.職員研修講師料ほか
59,412 法人事業事務用品.生きﾃﾞｲ管理消耗品
80 作業用ﾃｰﾌﾞﾙ1台（むつみ）
15,024 社協だより3回発行料（50％）
40,359 生きﾃﾞｲ管理水道光熱費
139,247 車両車検点検料等
78,9984,897 灯油代（生きﾃﾞｲ）
74,101 車両燃料代（法人）
293,860 施設.事務器等修繕代（法人.生きﾃﾞｲ）
40,548 固定.携帯電話料.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料.郵便代
107,254
107,254 事務機器等保守.清掃業務委託料
120,179 労保事務.送金.利用料回収事務手数料
12,538 傷害・施設賠償保険料等
2,851 事務機器.AEDﾘｰｽ料
16,500 収入印紙代.自動車税18,000 渉外費
24,400 全老施協.県社協.HH協等会費
106,009 複写機使用料等
7,707,867
329,120 弁護士相談員報酬.各種講座講師料
173,076
173,076 実費弁償.出張旅費（相談員）
1,208,140
1,208,140 介護保険事業等事業消耗品代
225,000
63,867 福祉体験学習感想文作成費.印刷用品
222,536 電気.ｶﾞｽ.水道料（福祉ｾﾝﾀｰ.中通所）
564,996 車両車検点検料等
548,990
67,711 福祉ｾﾝﾀｰﾎﾞｲﾗｰ重油代.灯油代
481,279 車両燃料代

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日

09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 委託費02 保守料
14 手数料
15 損害保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料
19 租税公課
20 給食費21 保健衛生費
01 保健衛生費
02 医薬品費
23 教養娯楽費
27 行事費33 使用料
36 雑費
37 都道府県社協受託事業費
01 資金貸付事業受託事業費
38 生活困窮者自立支援モデル事業費
104 貸付事業等支出
01 貸付金支出
01 高額療養費貸付金支出
02 小口資金貸付金支出
105 共同募金配分金事業費
01 一般募金配分金事業費
01 調査活動費
02 広報活動費
03 福祉教育推進費
04 老人福祉活動費
05 障害児・者福祉活動費
06 児童･青少年福祉活動費
08 ボランティア活動育成事業費
09 ふれあい広場事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
107 助成金支出
01 助成金支出
02 福祉団体助成金支出
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出
108 負担金支出
01 負担金支出
01 民生委員互助共励会費負担金支出
02 安全運転協会費負担金支出
03 研修会負担金支出
04 社会保険負担金支出
05 その他の負担金支出
111 経理区分間繰入金支出
01 経理区分間繰入金支出
02 助成事業経理区分繰入金支出
03 調査・研究事業経理区分繰入金支出
06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
07 介護保険事業経理区分繰入金支出
08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出

至 平成27年 3月31日 ）
予算
決算

差異

2,308,000
1,252,000
323,000
354,000
11,871,000
8,300,000
3,571,000
8,000
2,669,000
3,035,000
235,000
345,000
7,913,000
804,000
801,000
3,000
152,000
1,569,000
860,000
100,000
136,000
136,000
240,000
1,400,000
1,400,000
900,000
500,000
2,770,000
1,570,000
435,000
250,000
185,000
140,000
160,000
60,000295,000
45,0001,200,000
1,750,000
1,750,000
150,000
1,600,000
4,238,000
4,238,000
259,000
45,000362,000
10,0003,562,000
11,348,000
11,348,000
531,000
3,755,000
4,000
1,664,000
114,000

801,267 施設.車両.事務機器修繕代
92,921 固定.携帯電話料.郵便代
51,829 民協定例会昼食代.講習会会議費等
94,962 事業案内ﾁﾗｼ新聞折込料
918,699652,219 施設保守点検.福祉体験.活動計画等委託料
266,480 PC関連.空調.機械設備等保守料
2,724 労保事務手数料等
172,979 自動車.傷害.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等保険料
212,063 事務機器.AED等ﾘｰｽ料
11,649 職員駐車場賃借料等
18,600 自動車税.軽自動車税743,189 利用者給食食材料代等
370,195
367,195 保健衛生用品代（介保）3,000
61,106 月刊誌.新聞購読料（介保）457,323 施設行事費（介保.生きﾃﾞｲ）
284,601 複写機.外出ﾚｸ入館料等
75,072 雑費
2,963
2,963 生活福祉資金事業費
0 生活困窮者自立支援ﾓﾃﾞﾙ事業事務費
1,270,000
1,270,000
900,000
370,000 小口資金貸付金4件
467,829
10,0390 地域福祉活動計画作成事業費
6,064 社協だより3回発行料（50％）
1,452 福祉講座開催事業.地域福祉推進事業
0 ｻﾛﾝ活動事業助成
0 障がい者団体.施設.民協交流事業
1,467 民児協と小学生との交流事業
416 視察研修助成.災害VC支援・整備事業
640 ふれあい広場開催事業
457,790 歳末たすけあい事業
290,000
290,000
50,000 介護予防実施団体助成2ｸﾞﾙｰﾌﾟ
240,000 ｻﾛﾝ活動助成28ｸﾞﾙｰﾌﾟ
415,954415,954600 静岡県民協.静岡県社協会費
0 島田地区安全運転協会負担金
143,932 職員研修会負担金
0 島田地区社会保険協会負担金
271,422 民生委員活動費.各種負担金
6,556,443
6,556,443
207,088 法人運営事業からｻﾛﾝ事業へ繰出
619,903 法人.善銀事業から活動計画策定業務へ繰出
2,245 善意銀行事業から共同募金事業へ繰出
400,000 中川根通所介護事業から訪問介護事業へ繰出
47,207 法人運営事業から外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業へ繰出

1,506,733
1,159,079
271,171
259,038
10,952,301
7,647,781
3,304,520
5,276
2,496,021
2,822,937
223,351
326,400
7,169,811
433,805
433,805
090,894
1,111,677
575,399
24,928133,037
133,037
240,000
130,000
130,0000
130,000
2,302,171
1,559,961
435,000
243,936
183,548
140,000
160,000
58,533
294,584
44,360742,2101,460,000
1,460,000
100,000
1,360,000
3,822,046
3,822,046
258,400
45,000218,068
10,0003,290,578
4,791,557
4,791,557
323,9123,135,097
1,755
1,264,000
66,793（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日

10 生きがい活動支援通所事業経理区分繰入金支出

13 福祉総合相談事業経理区分繰入金支出
14 法人運営事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 112 固定資産取得支出及び繰入支出
備 出 02 その他の固定資産取得支出
等
06 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収 161 その他の収入
務 入 03 退職共済預け金返還金収入
活
財務収入計(7)動 支 116 基金積立預金積立支出に 出 01 財政調整基金積立預金積立支出
よ117 積立預金積立支出
る
06 介護保険積立預金積立支出
収
118 その他の支出
支
03 退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成27年 3月31日 ）予算
決算（単位：円）
備考

差異

828,000
101,000
4,351,000
298,088,000△14,063,000000265,090,776
21,516,967

828,000
101,000
4,351,000
32,997,224
35,579,967

0
120,000
120,000
120,000

0
110,700
110,700
110,700

0
9,300
9,300
9,300 ｸｲｯｸﾃﾝﾄ1台（寄付物品）

120,000△120,000
6,441,000
6,441,000
6,441,000
1,000
1,000
100,000
100,000
5,875,000
5,875,000
5,976,000
465,000
6,078,000△19,796,000

110,700△110,700
6,414,730
6,414,730
6,414,730
100
100
15,68815,6885,781,600
5,781,600
5,797,388
617,3420
22,023,609

9,300
9,300
△26,270△26,270 退職者2名分（本通所）△26,270
900
900 財政調整基金利息分積立支出
84,312
84,312 介護保険積立預金利息分積立支出
93,40093,400 職員退職手当積立掛金
178,612152,3426,078,000
41,819,609

19,796,000
087,811,441
109,835,050

68,015,441 平成25年度繰越金
109,835,050

法人名(福)川根本町社会福祉協議会

施設名
会計単位名

就労支援施設特別会計

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
就 収 121 就労支援事業収入
労 入 01 自主事業収入
支
01 就労支援事業収入
援02 下請事業収入事
01 就労支援事業収入
業
就労支援事業収入計(1)
活 支 091 就労支援事業支出
動 出 01 自主事業支出
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高によ
02 下請事業支出
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高る
収
就労支援事業支出計(2)支
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
福 収 125 自立支援費収入
祉 入 02 訓練等給付費収入事
126 補助事業等収入
業
02 補助事業収入
活129 寄付金収入
動01 寄付金収入に130 雑収入よ01 雑収入る
132 受取利息配当金収入
収01 受取利息配当金収入
支
福祉事業収入計(4)支 092 人件費支出
出 02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
07 法定福利費
093 事務費支出
01 福利厚生費
02 旅費交通費
04 消耗品費
01 支援費02 管理費07 水道光熱費
02 管理費
09 修繕費
01 支援費02 管理費10 通信運搬費
01 支援費02 管理費13 業務委託費
01 支援費02 管理費14 手数料01 支援費15 損害保険料
01 支援費02 管理費至 平成27年 3月31日 ）
予算
決算

差異

3,574,000
1,344,000
1,344,000
2,230,000
2,230,000
3,574,000
3,807,000
1,411,000
1,411,000
2,396,000
2,396,000
3,807,000△233,000
24,905,000
24,905,000
220,000
220,000
40,00040,000
2,000
2,000
2,000
2,000
25,169,000
20,893,000
5,602,000
3,351,000
9,399,000
2,541,000
3,533,000
173,000
92,000308,000
255,000
53,000138,000
138,000
1,028,000
878,000
150,000
272,000
89,000183,000
249,000
12,000237,000
41,00041,000350,000
332,000
18,000733,627
587,728 自主事業収入
587,728
145,899
145,899 下請事業収入
733,627
717,307579,278
579,278 自主事業工賃等
138,029
138,029 下請事業工賃等
717,307△16,320△464,169△464,169 訓練等給付等収入
44,54544,545 古紙等資源集団回収事業奨励金
00 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ寄付金
2,000
2,000
1,623
1,623 定期預金受取利息配当金収入△416,001
1,357,410
1,600 正規職員本俸
50,455 正規職員諸手当
945,248 非常勤職員賃金.諸手当
360,107 社会保険料事業主負担等
1,225,059
50,564 健康診断料.福利厚生ｾﾝﾀｰ掛金
76,584 職員研修会参加時旅費交通費
44,101 施設管理分消耗品代
29,393
14,70812,555 施設管理分水道光熱費
12,555568,920 車両点検代等
418,920150,000
35,261 固定.携帯電話料
7,352
27,90914,316 施設清掃代
618
13,698
13,610 労保事務.送金手数料
13,6102,350 利用者.施設賠償.自動車保険料
1,930
420

2,840,373
756,272
756,272
2,084,101
2,084,101
2,840,373
3,089,693
831,722831,7222,257,971
2,257,971
3,089,693△249,320
25,369,169
25,369,169
175,455
175,455
40,00040,00000377
377
25,585,001
19,535,590
5,600,400
3,300,545
8,453,752
2,180,893
2,307,941
122,436
15,416
263,899
225,60738,292
125,445
125,445459,080
459,0800236,739
81,648155,091
234,684
11,382
223,302
27,39027,390347,650
330,070
17,580（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日

16 賃借料01 支援費02 管理費094 事業費支出
01 給食費02 保健衛生費
03 被服費04 教養娯楽費
06 水道光熱費
02 管理費07 燃料費
01 支援費02 管理費08 消耗品費
11 指導訓練費
15 雑費
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(7)

施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)

財 収
務 入
財務収入計(10)活 支 102 積立預金積立支出
動 出 10 その他の積立預金積立支出に103 その他の支出
よ02 退職共済預け金支出る
収支
財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)

至 平成27年 3月31日 ）予算
決算（単位：円）
備考

差異

406,798 事務機器.AEDﾘｰｽ料
406,155643
534,789
36,033 利用者茶菓子.緑茶代
7,704 保健衛生用品代
49,830 古紙等資源回収補助金分事業
40,345 大会参加費.ｲﾍﾞﾝﾄ食事代他
8,821 事業経営分水道光熱費
8,821
163,050 車両燃料代
158,532
4,518
58,970 事業経営分消耗品代
149,186 研修旅行.体験学習他
20,850 県作業所連合会年会費等
3,117,258
3,533,259

882,000
818,000
64,0002,416,000
131,000
20,000150,000
172,000
284,000
284,000
585,000
571,000
14,000136,000
833,000
105,000
26,842,000△1,673,000

475,202411,845
63,357
1,881,211
94,967
12,296100,170
131,655
275,179
275,179
421,950
412,468
9,482
77,030683,814
84,15023,724,742
1,860,259

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,000
1,000
611,000
611,000

0377
377
609,360
609,360

612,000△612,000
600,000△3,118,000

609,737△609,73701,001,202

2,263
2,263
600,000
4,119,202

3,118,000
0

14,248,758
15,249,960

11,130,758 平成25年度繰越金
15,249,960

0623
623 受取利息分積立支出
1,640
1,640 退職手当積立掛金

(福)川根本町社会福祉協議会

法人名
施設名
会計単位名

一般会計

事業活動収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
本年度決算
前年度決算

事 収 061 会費収入
業 入 01 会費収入
活
01 住民会費収入
動02 施設団体会費収入
収
03 賛助会費収入
支062 寄附金収入の01 寄附金収入部
01 一般寄付金収入
064 経常経費補助金収入
03 市区町村補助金収入
07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入
066 受託金収入
01 都道府県受託金収入
02 その他の受託金収入
02 市区町村受託金収入
04 生きがい活動支援通所事業受託金収入
06 地域福祉センター運営事業受託金収入
12 地域福祉推進業務受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
01 資金貸付事業受託金収入
02 福祉ｻｰﾋﾞｽ援助事業受託金収入
068 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入069 負担金収入
01 負担金収入
02 民生委員児童委員活動費負担金収入
03 参加者負担金収入
070 介護保険収入
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入
03 居宅介護支援介護料収入
04 利用者等利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
05 その他の事業収入
01 補助金収入
071 自立支援費等収入
01 介護給付費収入
072 利用料収入
01 利用料収入
077 雑収入
01 雑収入01 退職共済預け金差益
02 雑収入080 引当金戻入
02 退職給与引当金戻入
081 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)支 021 人件費支出

1,709,500
1,709,500
1,360,500
263,000
86,000362,276362,276362,276
1,570,000
1,570,000
1,570,000
75,564,199
1,090,000
1,090,000
74,024,199
31,116,067
4,532,994
38,375,138
450,000
132,000
318,000
2,292,416
1,550,206
742,2102,644,240
2,644,240
2,636,240
8,000
195,776,563
162,028,832
146,510,537
15,518,295
23,877,626
9,806,429
9,806,429
63,676
63,676
806,514806,51478,00078,000889,775
889,775
552,140
337,635
6,516,600
6,516,600
327,068
327,068
288,537,151
189,242,284

1,717,000
1,717,000
1,368,500
266,500
82,000906,000
906,000
906,000
1,610,000
1,610,000
1,610,000
70,616,976
00
70,069,976
29,803,472
4,117,224
36,149,280
547,000
135,000
412,000
2,408,962
1,779,372
629,590
2,714,580
2,714,580
2,699,880
14,700205,058,061
171,087,558
154,462,251
16,625,307
22,516,327
11,416,783
11,416,783
37,39337,393846,057
846,057
93,88093,8805,114,923
5,114,923
5,012,150
102,773
27,858,370
27,858,370
848,940
848,940
319,793,749
215,772,923

増減（単位：円）
備考△7,500△7,500△8,000 普通会員2,721世帯△3,500 特別会員91先4,000 賛助会員62名△543,724△543,724△543,724 寄付金8件,物品1件△40,000△40,000△40,000 介護予防事業補助金
4,947,223
1,090,000
1,090,000 生活困窮者ﾓﾃﾞﾙ事業
3,954,223
1,312,595 生きがいﾃﾞｲ委託料
415,770 福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料
2,225,858 地福推進業務委託料△97,000△3,000 生活福祉資金受託金△94,000 福祉ｻｰﾋﾞｽ援助受託金△116,546△229,166 一般募金配分金収入
112,620 歳末募金配分金収入△70,340△70,340△63,640 県交付金
△6,700 配分金事業参加者負担△9,281,498△9,058,726△7,951,714 介護報酬収入△1,107,012 利用者負担金収入
1,361,299 ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成費△1,610,354△1,610,354 利用者ｻｰﾋﾞｽ利用料
26,283
26,283 利用者減免措置補助△39,543△39,543 障害自立支援報酬△15,880△15,880 福ｻ利用援助利用料△4,225,148△4,225,148△4,460,010 退職共済預け金差益
234,862 雑収入△21,341,770△21,341,770 退職一時金掛金累計額△521,872△521,872 固定資産減価償却分△31,256,598△26,530,639

事業活動収支計算書
勘定科目
出

01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
05 退職金01 退職一時金
07 法定福利費
022 事務費支出
01 福利厚生費
02 旅費交通費
03 研修費04 消耗品費
05 器具什器費
06 印刷製本費
07 水道光熱費
08 車両費09 燃料費01 燃料費
02 車両燃料費
10 修繕費11 通信運搬費
13 広報費14 業務委託費
01 委託費02 保守料
15 手数料16 損害保険料
17 賃借料
18 租税公課
19 渉外費20 諸会費21 使用料
023 事業費支出
01 諸謝金02 旅費交通費
02 委員等旅費
03 消耗品費
02 その他の消耗品費
04 器具什器費
05 印刷製本費
06 水道光熱費
07 車両費08 燃料費01 燃料費
02 車両燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 委託費02 保守料
14 手数料
15 損害保険料
16 賃借料17 土地・建物賃借料（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
本年度決算
前年度決算
1,056,500
51,124,500
23,212,974
87,283,126
6,966,870
6,966,870
19,598,314
8,651,585
1,628,329
204,223
106,292
750,588
79,920186,976
1,017,641
332,753
313,002
13,103299,899
76,140608,4520
1,066,746
1,066,746
0657,821624,462
471,149
91,50062,000111,600
261,991
54,691,133
1,820,880
347,924
347,924
4,841,860
4,841,860
0205,133
7,743,464
2,554,004
7,376,010
2,213,289
5,162,721
1,506,733
1,159,079
271,171
259,038
10,952,301
7,647,781
3,304,520
5,276
2,496,021
2,822,937
223,351

1,219,500
63,428,458
29,362,845
69,136,226
32,674,850
32,674,850
19,951,044
8,113,830
1,284,853
147,1060754,055
149,400
196,402925,697
21,924
244,090
4,158
239,932
165,186
624,482
14,183
1,018,159
986,659
31,500720,707558,230
724,393
86,50048,000118,800
311,663
51,855,555
1,304,175
397,016
397,016
3,755,308
3,755,308
198,837
247,674
7,323,616
2,172,004
7,697,042
2,418,708
5,278,334
2,955,867
1,070,607
262,850
300,8027,432,128
5,114,358
2,317,770
6,090
3,012,205
2,685,948
223,351（単位：円）
備考△163,000 会長等役員報酬△12,303,958 職員給料△6,149,871 職員諸手当
増減18,146,900 嘱託,臨時賃金諸手当△25,707,980△25,707,980 退職一時金(2名分)△352,730 社会保険料事業主負担
537,755
343,476 職員福利厚生費
57,117 職員旅費,交通費
106,292 役職員研修講師料等△3,467 事務用品等△69,480 作業用ﾃｰﾌﾞﾙ1台△9,426 社協だより印刷代
91,944 電気・ｶﾞｽ・水道料
310,829 車両点検整備代
68,912
8,945 灯油代
59,967 車両燃料代△89,046 施設,事務機修繕代他△16,030 電話・携帯・ﾈｯﾄ代△14,183
48,58780,087 管理施設点検料△31,500△62,886 各種手数料
66,232 車両,傷害等保険料△253,244 事務機器ﾘｰｽ料
5,000 自動車税・収入印紙代
14,000 渉外費△7,200 各種会費
△49,672 複写機等使用料
2,835,578
516,705 弁護士,講師報酬等△49,092△49,092 実費弁償,旅費(相談員1,086,552
1,086,552 事業消耗品代△198,837△42,541 印刷製本費
419,848 電気・ｶﾞｽ・水道料
382,000 車両車検点検整備料△321,032△205,419 重油・灯油代△115,613 車両燃料代△1,449,134 車両等修繕代
88,472 電話・携帯・郵便料
8,321 定例民協昼食代等△41,764 事業案内ﾁﾗｼ折込料
3,520,173
2,533,423 各種業務委託料
986,750 PC関連,空調等保守料△814 各種手数料△516,184 車両・傷害保険料
136,989 事務機器、AEDﾘｰｽ料
0 駐車場賃借料等

事業活動収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
本年度決算
前年度決算

19 租税公課
20 給食費21 保健衛生費
01 保健衛生費
02 医薬品費
23 教養娯楽費
25 材料費27 行事費33 使用料
36 雑費
37 都道府県社協受託事業費
01 資金貸付事業受託事業費
38 生活困窮者自立支援モデル事業費
024 共同募金配分金事業費
01 一般募金配分金事業費
01 調査活動費
02 広報活動費
03 福祉教育推進費
04 老人福祉事業費
05 障害児・者福祉事業費
06 児童･青少年福祉事業費
08 ボランティア活動育成事業費
09 ふれあい広場事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
026 助成金支出
01 助成金支出
02 福祉団体助成金支出
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出
027 負担金支出
01 負担金支出
01 民生委員互助共励会費負担金支出
02 安全運転協会費負担金支出
03 研修会負担金支出
04 社会保険負担金支出
05 その他の負担金支出
028 基金組入額
01 基金組入額
01 財政調整基金組入額
029 減価償却費
01 減価償却費
031 引当金繰入
02 退職給与引当金繰入
03 賞与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事 収 083 受取利息配当金収入
業 入 01 受取利息配当金収入
活05 財政調整基金受取利息配当金収入
動07 介護保険積立預金受取利息配当金収入
外084 会計単位間繰入金収入
収
03 収益事業会計繰入金収入
支
01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入の085 経理区分間繰入金収入部
01 経理区分間繰入金収入
07 介護保険事業経理区分繰入金収入
14 法人運営事業経理区分繰入金収入

326,400
7,169,811
433,805
433,805
090,8940
1,111,677
575,399
24,928133,037
133,037
240,000
2,302,171
1,559,961
435,000
243,936
183,548
140,000
160,000
58,533
294,584
44,360742,2101,460,000
1,460,000
100,000
1,360,000
3,822,046
3,822,046
258,400
45,000218,068
10,0003,290,578
100
100
100
2,081,105
2,081,105
14,662,120
5,781,600
8,880,520
276,912,544
11,624,607
16,703915
100
15,6880004,791,557
4,791,557
1,264,000
3,527,557

562,400
6,802,119
447,945443,583
4,362
119,240840
2,130,574
601,546
10,000135,371
135,37102,425,122
1,795,532
200,000
287,332
299,460
259,890
189,747
89,593359,825
109,685
629,590
1,550,000
1,550,000
150,000
1,400,000
3,800,343
3,800,343
258,400
45,00089,80012,8003,394,343
100
100
100
4,178,762
4,178,762
6,581,490
6,581,490
0294,278,125
25,515,624
17,125830
100
16,1959,816,707
9,816,707
9,816,707
806,100
806,100
0806,100

増減（単位：円）
備考△236,000 自動車税,軽自動車税367,692 給食材料・おやつ代△14,140△9,778 保健衛生用品代△4,362△28,346 月刊誌,新聞購読料△840△1,018,897 行事開催経費△26,147 複写機使用料等
14,928 諸雑費△2,334△2,334 資金貸付事務等経費
240,000 生活困窮事業事務費△122,951△235,571
235,000 活動計画策定事業△43,396 社協広報紙発行事業△115,912 福祉講座開催事業等△119,890 ｻﾛﾝ活動助成事業費△29,747 障害者交流事業費等△31,060 児童交流事業費等△65,241 視察研修助成費等△65,325 ふれあい広場開催事
112,620 歳末たすけあい事業△90,000△90,000△50,000 介護予防団体助成金△40,000 ｻﾛﾝ活動事業助成金
21,70321,7030 民協等会費負担金
0 安全運転協会負担金
128,268 職員研修会負担金△2,800 社保協会負担金△103,765 民生委員活動費他
000 財調基金利息積立△2,097,657△2,097,657 固定資産減価償却費
8,080,630△799,890 退職給与引当金
8,880,520 賞与引当金△17,365,581△13,891,017△422
85 普通預金受取利息
0 財調基金受取利息△507 定期預金受取利息△9,816,707△9,816,707△9,816,707
3,985,457
3,985,457
1,264,000 中通所→訪問
2,721,457 ｻﾛﾝ,外出,活動計画へ

事業活動収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
勘定科目
本年度決算
前年度決算
事業活動外収入計(4)4,808,260
10,639,932
支 034 経理区分間繰入金支出
4,791,557
806,100
出 01 経理区分間繰入金支出
4,791,557
806,100
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出
0311,31102 助成事業経理区分繰入金支出
323,912
321,61903 調査・研究事業経理区分繰入金支出
3,135,097
0
06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
1,755
1,460
07 介護保険事業経理区分繰入金支出
1,264,000
008 居宅介護等事業経理区分繰入金支出
66,793
170,410
14 法人運営事業経理区分繰入金支出
01,300
038 雑損失
101,870
195,670
01 退職共済預け金差損
101,870
195,670
事業活動外支出計(5)4,893,427
1,001,770
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)△85,167
9,638,162
経常収支差額(7)=(3)+(6)11,539,440
35,153,786
特 収
別 入
特別収入計(8)00
収 支 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)
151,91421,500
支 出 02 その他の固定資産売却損及び処分損
151,91421,500の
05 車輌運搬具売却損及び処分損(売却原価)
151,9140
06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)
部
021,500
特別支出計(9)151,91421,500
特別収支差額(10)=(8)-(9)△151,914△21,500
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)11,387,526
35,132,286繰
前期末繰越活動収支差額(12)102,603,240
67,487,149
越
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)113,990,766
102,619,435
活 094 基本金取崩額(14)00
動 01 基本金取崩額
00
収 044 基本金組入額(15)00支 01 4号基本金組入額
00
差 095 その他の積立金取崩額(16)00
額 01 退職共済積立金取崩額
00の 02 人件費積立金取崩額
00
部 03 修繕積立金取崩額
0004 備品等購入積立金取崩額
0005 介護保険積立金取崩額
0006 介護保険運営積立金取崩額
0007 その他の積立金取崩額
00045 その他の積立金積立額(17)15,68816,19501 退職共済積立金積立額
0002 人件費積立金積立額
0003 修繕積立金積立額
0004 備品等購入積立金積立額
0005 介護保険積立金積立額
0006 介護保険運営積立金積立額
15,68816,19507 その他の積立金積立額
00
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)113,975,078
102,603,240

増減（単位：円）
備考△5,831,672
3,985,457
3,985,457△311,311
2,293 法人→ｻﾛﾝ事業
3,135,097 法人,善銀→活動計画
295 善銀→共募
1,264,000 中通所→訪問△103,617 法人→外出ｻｰﾋﾞｽ△1,300△93,800△93,800 退職共済預け金差損
3,891,657△9,723,329△23,614,346
0
130,414130,414
151,914 軽自動車1台廃棄処分△21,500
130,414△130,414△23,744,760
35,116,091
11,371,331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△507
0
0
0
0
0
△507 定期積立額(利息分)
011,371,838

法人名(福)川根本町社会福祉協議会

施設名
会計単位名

就労支援施設特別会計

事業活動収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
本年度決算
前年度決算

勘定科目
就 収 061 就労支援事業収入
労 入 01 自主事業収入
支
01 就労支援事業収入
援02 下請事業収入事
01 就労支援事業収入
業
就労支援事業活動収入計(1)
活 支 021 就労支援事業支出
動 出 01 自主事業支出
収
01 期首製品(商品)たな卸高
02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高
支の03 期末製品(商品)たな卸高部
02 下請事業支出
02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高

04 販売費及び一般管理費
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
福 収 065 自立支援費収入
祉 入 02 訓練等給付費収入
事
066 補助事業等収入
業
02 補助事業収入
活069 寄付金収入
動01 寄付金収入
収
073 国庫補助金等特別積立金取崩額
支
01 国庫補助金等特別積立金取崩額の福祉事業活動収入計(4)部 支 022 人件費支出
出 02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
07 法定福利費
023 事務費支出
01 福利厚生費
02 旅費交通費
04 消耗品費
01 支援費02 管理費07 水道光熱費
02 管理費
09 修繕費
01 支援費02 管理費10 通信運搬費
01 支援費02 管理費13 業務委託費
01 支援費02 管理費14 手数料01 支援費15 損害保険料
01 支援費2,840,373
756,272
756,272
2,084,101
2,084,101
2,840,373
3,087,653
829,682
40,250831,722△42,2902,257,971
2,257,971
0
3,087,653△247,280
25,369,169
25,369,169
175,455
175,455
40,00040,00099,651
99,651
25,684,275
19,535,590
5,600,400
3,300,545
8,453,752
2,180,893
2,307,941
122,436
15,416
263,899
225,60738,292
125,445
125,445459,080
459,0800236,739
81,648155,091
234,684
11,382
223,302
27,39027,390347,650
330,070

3,121,845
918,901
918,901
2,202,944
2,202,944
3,121,845
3,370,722
1,004,251
47,550996,951△40,250
2,366,471
2,358,706
7,765
3,370,722△248,877
25,974,053
25,974,053
162,522
162,52240,00040,00099,651
99,651
26,276,226
20,849,558
5,463,600
3,147,092
9,655,031
2,583,835
2,633,933
141,415
22,982
253,215
199,880
53,335
126,334
126,334
244,661
217,191
27,470226,166
69,784
156,382
372,4070372,40740,41540,415350,000
333,130

増減（単位：円）
備考△281,472△162,629△162,629 自主事業収入△118,843△118,843 下請事業収入△281,472△283,069△174,569△7,300△165,229 自主事業工賃等△2,040△108,500△100,735 下請事業工賃等△7,765△283,069
1,597△604,884△604,884 訓練等給付費収入
12,933
12,933 町補助金(古紙等)
00 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ寄付金
00 固定資産分取崩△591,951△1,313,968
136,800 正規職員本俸
153,453 正規職員諸手当△1,201,279 非常勤職員賃金△402,942 社保事業主負担分△325,992△18,979 職員健康診断料△7,566 職員旅費交通費
10,68425,727 支援用消耗品代△15,043 管理用消耗品代△889△889 電気料･水道料
214,419
241,889 車輛点検代等△27,470
10,573
11,864 携帯電話料･郵便料△1,291 電話･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料△137,723
11,382 ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ使用料△149,105 施設保守管理料△13,025△13,025 各種手数料△2,350△3,060 自動車保険料等

事業活動収支計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
本年度決算
前年度決算

02 管理費16 賃借料
024 事業費支出
01 給食費02 保健衛生費
03 被服費04 教養娯楽費
06 水道光熱費
02 管理費07 燃料費
01 支援費02 管理費08 消耗品費
11 指導訓練費
15 雑費
025 減価償却費
01 減価償却費
027 引当金繰入
01 退職給与引当金繰入
03 賞与引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)
事 収 075 受取利息配当金収入
業 入 01 受取利息配当金収入
活動外
収事業活動外収入計(7)支 支の 出
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)部
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
特 収
別 入
収
特別収入計(11)支 支の 出特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)部
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期末繰越活動収支差額(15)繰
越当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
活 084 基本金取崩額(17)動 01 基本金取崩額
収 037 基本金組入額(18)支 01 4号基本金組入額
差 085 その他の積立金取崩額(19)
額 01 人件費積立金取崩額の 02 修繕積立金取崩額
部 03 備品等購入積立金取崩額
04 工賃変動積立金取崩額
05 設備等整備積立金取崩額
06 退職共済積立金取崩額
07 措置施設繰越特定積立金取崩額
08 移行時特別積立金取崩額
09 移行時減価償却特別積立金取崩額
10 その他の積立金取崩額（単位：円）
備考
710 施設賠償保険料等△381,136 PC･ｿﾌﾄ等ﾘｰｽ料

増減

17,580475,202
1,881,211
94,967
12,296100,170
131,655
275,179
275,179
421,950
412,468
9,482
77,030683,814
84,150310,873
310,873
1,573,180
609,360
963,820
25,608,795
75,480377
377

16,870856,338
1,985,233
82,472
15,36360,635
124,218
253,202253,202428,056
417,283
10,77385,517
846,430
89,340313,936
313,936598,200
598,200
026,380,860△104,634
377
377

377

377

0

0
377
△171,423

0377△353,13400181,711

0

0

0

0
0
△171,423
15,872,332
15,700,909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△353,134
16,225,843
15,872,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
181,711△353,511△171,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△104,022
12,495 利用者茶菓子代他△3,067 保健衛生用品代
39,535 利用者活動着代
7,437 各種大会参加経費等
21,977
21,977 電気料･水道料△6,106△4,815 自動車燃料費△1,291 灯油代△8,487 事業用消耗品代△162,616 研修旅行･体験学習他△5,190 県作連年会費等△3,063△3,063 固定資産減価償却費
974,980
11,160 退職金一時掛金累計額
963,820 賞与引当金△772,065
180,11400 定期預金受取利息

事業活動収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
本年度決算
前年度決算

勘定科目
038 その他の積立金積立額(20)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 工賃変動積立金積立額
05 設備等整備積立金積立額
06 退職共済積立金積立額
07 措置施設繰越特定積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
09 移行時減価償却特別積立金積立額
10 その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)

377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377
15,700,532

377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377
15,872,332

増減（単位：円）
備考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 定期積立額(利息分)△171,800

注記１．重要な会計方針（１）貯蔵品の評価方法（２）有価証券の評価方法
有価証券の保有なし（３）退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。
２．重要な会計方針の変更
無３．基本財産の増加
無０円

４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
基本金の取り崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金３２７，０６８円を取り崩し。
５．担保にされている資産の種類及び金額
無０円
６．担保にしている債務の種類及び金額
無０円
６．重要な後発事象
無法人名(福)川根本町社会福祉協議会
施設名
会計単位名 就労支援施設特別会計

貸借対照表
科目
001 流動資産
01 現金預金
02 預金
05 商品・製品
08 未収金002 固定資産002 その他の固定資産
01 建物
04 車輌運搬具
05 器具及び備品
08 権利
11 退職共済預け金
23 その他の積立預金
25 建物附属設備

資産の部合計

資産の部
当年度末（ 平成27年 3月31日現在 ）
前年度末

増減

16,071,494
11,604,618
11,604,618
42,2904,424,586
8,827,284
8,827,284
167,496
411,102350,343
37,8005,668,770
1,509,579
682,194

15,005,087
10,771,270
10,771,270
40,2504,193,567
8,528,420
8,528,420
263,592
411,102434,430
37,8005,059,410
1,509,202
812,884

1,066,407 011 流動負債
833,348 04 未払金
833,348 05 預り金
2,040 08 賞与引当金

24,898,778

23,533,507（単位：円）
科目

231,019
298,864 012 固定負債
298,864 03 退職給与引当金
負債の部合計△96,0960△84,087 014 国庫補助金等特別積立金
0 01 国庫補助金等特別積立金609,360 015 その他の積立金
377 10 その他の積立金△130,690 016 次期繰越活動収支差額
01 次期繰越活動収支差額
02 (うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,365,271

負債の部
当年度末

前年度末

増減

1,743,064
765,192
14,052
963,820

716,079
701,745
14,3340

1,026,985
63,447△282
963,820

5,668,770
5,668,770
7,411,834
純資産の部

5,059,410
5,059,410
5,775,489

609,360
609,360
1,636,345

276,833
276,833
1,509,579
1,509,579
15,700,532
15,700,532△171,423
17,486,944
24,898,778

376,484
376,484
1,509,202
1,509,202
15,872,332
15,872,332△353,134
17,758,018
23,533,507△99,651△99,651377
377△171,800△171,800
181,711△271,074
1,365,271

注記１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価方法
最終仕入原価法（２）有価証券の評価方法
有価証券の保有なし（３）退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。
２．重要な会計方針の変更
無３．基本財産の増加
無０円

４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
基本金の取り崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金９９，６５１円を取り崩し。
５．担保にされている資産の種類及び金額
無０円
６．担保にしている債務の種類及び金額
無０円
６．重要な後発事象
無

財産目録
（

平成27年3月31日

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会
資産負債の内訳
１ 資産の部
流動資産
預貯金
一般会計
島田信用金庫/川根支店
大井川農協 /上長尾支店
大井川農協 /本川根支店
中川根郵便局
静岡銀行
/家山支店

現在

）
単位：円
金

額
136,243,230
81,075,109
69,470,491

64,452,006
2,572,684
1,956,920
218,704
270,177

普通預金
普通貯金
普通貯金
通常貯金
普通預金

就労支援施設特別会計
島田信用金庫/川根支店
普通預金
小口現金
一般会計
未収金
一般会計
受託金収入/生きがい活動支援通所事業受託金収入
受託金収入/地域福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
受託金収入/地域福祉推進業務受託金収入
受託金収入/福祉ｻｰﾋﾞｽ援助事業受託金収入
介護保険収入/介護報酬収入
介護保険収入/利用者負担金収入
介護保険収入/居宅介護支援介護料収入
介護保険収入/居宅介護ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
介護保険収入/補助金収入
自立支援費等収入/介護給付金収入
利用料収入/利用料収入
雇用保険個人負担（立替金）
固定資産/退職共済預け金
竹製品経理区分繰入金

11,604,618
11,604,618
100,000
100,000
55,025,831
50,601,245
4,039,267
713,794
14,375,138
159,000
22,181,184
2,978,216
3,679,099
1,791,850
63,676112,319
8,000
90,172
374,130
35,400

就労支援施設特別会計
自立支援費収入/訓練等給付費収入
雇用保険個人負担（立替金）

4,424,586
4,417,574
7,012
42,29042,290

商品・製品
就労支援施設特別会計
自主事業製品42,290142,272,338
2,000,000
2,000,000

固定資産
基本財産
一般会計
静岡銀行／家山支店

2,000,000

定期預金

その他の固定資産
一般会計

140,272,338
131,445,054

建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職共済預け金
財政調整基金積立預金
・島田信用金庫/川根支店
介護保険運営積立預金
・島田信用金庫/川根支店
・静岡銀行/家山支店
・大井川農協/本川根支店
・大井川農協/上長尾支店
小口資金貸付金
竹製品共同製作事業特別会計
建物
就労支援施設特別会計
建物
建物付属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
退職共済預け金
その他の積立預金
・大井川農協/中川根支店

資

産

合

計

2,807,745
3,479,552
436,638
3,939,782
2,430,151
317,000
212,380
54,493,270
404,050
普通預金

404,050

定期預金
定期預金
定期貯金
定期貯金

20,519,164
20,138,526
11,911,450
10,209,346

62,778,486

146,000008,827,284
167,496
682,194
411,102350,343
37,8005,668,770
1,509,579
定期預金

1,509,579

278,515,568

（ 平成27年3月31日 現在
社会福祉法人川根本町社会福祉協議会
資産負債の内訳
２ 負債の部
流動負債
未払金
一般会計
人件費支出/役員報酬
人件費支出/職員俸給
人件費支出/職員諸手当
人件費支出/非常勤職員給与
人件費支出/退職一時金
事務費支出/旅費交通費
事務費支出/消耗品費
事務費支出/印刷製本費
事務費支出/水道光熱費
事務費支出/燃料費
事務費支出/車輌燃料費
事務費支出/委託費
事務費支出/手数料
事業費支出/諸謝金
事業費支出/委員等旅費
事業費支出/その他の消耗品費事業費支出/水道光熱費
事業費支出/車両費
事業費支出/燃料費
事業費支出/車両燃料代
事業費支出/修繕費
事業費支出/通信運搬費
事業費支出/広報費
事業費支出/委託費事業費支出/保守料
事業費支出/給食費
事業費支出/保健衛生費
事業費支出/教養娯楽費
事業費支出/資金貸付事業受託金
事業費支出/生活困窮者自立支援ﾓﾃﾞﾙ事業費
共同募金配分金事業費支出/調査活動費
共同募金配分金事業費支出/広報活動費
共同募金配分金事業費支出/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
その他の支出/退職共済預け金支出
就労支援施設特別会計
自主事業支出/労務費/利用者工賃
下請事業支出/労務費/利用者工賃
人件費支出/職員俸給
人件費支出/職員諸手当
事務費支出/旅費交通費
事務費支出/消耗品費/支援費
事務費支出/業務委託費/管理費
事業費支出/給食費
事業費支出/燃料費/支援費
事業費支出/燃料費/管理費
事業費支出/雑費
その他の支出/退職共済預け金
賞与引当金
一般会計
介護保険事業
生きがい活動支援通所事業
法人運営事業
就労支援施設特別会計
就労継続支援B型事業
預り金
一般会計
給食配食受託事業
法人運営事業
高齢者生きがいの郷受託運営事業
就労支援施設特別会計
みどりの丘えまつ経営事業

）
単位：円
金

20,960,270
10,827,005
10,061,813
288,500
269,100
138,800
87,477374,130
9,800
24,79434,7508,354
1,807
21,68932,400864
303,000
2,200
121,253
204,677
502,772
217,555
417,063
312,649
6,970
29,9703,583,756
80,460656,40954,3628,700
122,983
57,269435,000
70,226
199,584
1,382,490
765,192
67,851
383,299
27,90022,000820
50,517
12,960
10,57427,0999,482
350
152,340
9,844,340
8,880,520
5,793,599
950,729
2,136,192
963,820
963,820
288,925
274,873995
235,852
38,026
14,052
14,05260,162,040
60,162,040
54,493,270

固定負債
退職給与引当金
一般会計
介護保険事業
生きがい活動支援通所事業
法人運営事業
就労支援施設特別会計
就労継続支援B型事業

負
差

債
引

合
純

計
資

産

額

30,015,070
9,064,920
15,413,280
5,668,770
5,668,770

81,122,310
197,393,258