第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：こども園拠点

勘定科目
事業活動による収支
収 入
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
保険料支出

（単位：円）

予算(A)

決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
207,551,000
149,397,000
131,481,000
17,916,000
6,017,000
6,017,000
52,137,000
38,154,000
13,973,000
10,000
0
1,000
1,000
3,408,000
2,448,000
960,000
960,000
0210,960,000

0
0
00
0
0
0
0
224,125,972 △
168,156,730 △
159,141,620 △
9,015,110
5,359,724
5,359,724
50,609,518
37,929,386
12,667,932
12,200 △0152
1522,815,971
2,318,315
497,656
497,6560226,942,095 △

157,649,000
86,027,000
20,629,000
31,011,000
019,982,000
16,748,000
6,620,000
700,000
10,0001,800,000
200,000
2,604,000
3,976,000
180,000
44,000157,647,216
86,026,865
20,628,923
31,010,415
019,981,013
16,117,084
6,448,023
692,98701,752,966
139,2122,434,235
3,897,981
151,800
35,625

差異(A)-(B)

00
0
0
0
0
0
0
16,574,972
18,759,730
27,660,620
8,900,890
657,276
657,276
1,527,482
224,6141,305,068
2,200
0
848
848
592,029
129,685
462,344462,344015,982,095
1,784
135
77
585
0
987
630,916
171,9777,013
10,00047,03460,788
169,765
78,01928,2008,375

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：こども園拠点

勘定科目
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)589,000
25,00028,827,000
531,000
00
97,0001,314,000
0436,000
452,0000
100,000
16,032,000
2,285,000
134,000
538,000
3,688,000
50,0002,371,000
175,000
324,000
300,000
185,000
3,030,000
3,020,000
10,00010,000206,439,000
4,521,000

544,756
19,49925,362,327
374,0220063,3601,214,378
0315,920
372,0830015,582,801
2,147,646
43,345528,552
2,740,3001,600
1,929,620
0
46,0002,700
185,043 △2,490,852
2,490,852
00201,802,522
25,139,573 △

44,2445,501
3,464,673
156,9780033,64099,6220
120,080
79,9170
100,000
449,199
137,354
90,655
9,448
947,700
48,400441,380
175,000
278,000
297,300
43
539,148
529,148
10,00010,0004,636,478
20,618,573

0
0
00
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1,019,000
1,019,000
0001,019,000

0918,618
918,618
000
918,618

0100,382
100,382000100,382

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：こども園拠点（単位：円）

勘定科目

予算(A)

施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
一般会計拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付金引当支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
一般会計拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

決算(B)1,019,000 △差異(A)-(B)918,618 △

100,38205,000,000 △
5,000,000 △
5,000,000 △05,000,000
5,000,000
5,000,000

2,381,000
2,381,000
0002,381,000
2,381,000 △
1,500,000

2,753,361 △
2,753,361 △
05,000,000 △
5,000,000 △
7,753,361 △
2,753,361

372,361
372,36105,000,000
5,000,000
5,372,361
372,361
1,500,000△

379,000

21,467,594 △

21,846,594△

0
379,000

9,628,088 △
31,095,682 △

9,628,088
31,474,6820000△