平成２9 年度決算書

公益財団法人結核予防会

目次（１）貸借対照表・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1（２）正味財産増減計算書・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2（３）正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4（４）キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6（５）財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7（６）附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12（７）財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

貸

借

対

照

表

平成30年3月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
1．流動資産
現金・預金
未収入金
前払費用
売掛金
貯蔵品
刊行物
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
土地
建物
関連会社株式
定期預金
基本財産合計(2)特定資産積立有価証券預金
退職給付引当資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
美術品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
建設仮勘定
ソフトウェア
電話加入権
出資金
長期貸付金
貸倒引当金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1．流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
前受金
預り金
リース債務
1年以内返済長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
預り保証金敷金
リース債務
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1．指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
2．一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

（単位：円）
減

当 年 度

前 年 度

増

940,554,743
2,369,362,105
2,632,324
3,058,561
86,238,048
23,902,954
16,817,093△ 7,323,580
3,435,242,248

1,445,628,715
2,474,767,844
4,170,805
2,869,270
84,364,403
18,115,929
36,972,230△ 7,399,004
4,059,490,192△ 505,073,972△ 105,405,739△ 1,538,481
189,291
1,873,645
5,787,025△ 20,155,137
75,424△ 624,247,944

60,916,873
2,843,783,942
49,494,000
8,816,000
2,963,010,815

60,916,873
2,975,194,756
49,494,000
8,716,000
3,094,321,629

0△ 131,410,814
0100,000△ 131,310,814

4,004,712,372
3,503,835,116
435,683,053
12,283,528
148,111,200
389,097,327
41,036,000
8,534,758,596

4,030,391,071
3,377,141,131
430,494,089
13,884,763
82,436,400
346,356,745
34,036,000
8,314,740,199△ 25,678,699
126,693,985
5,188,964△ 1,601,235
65,674,800
42,740,582
7,000,000
220,018,397

31,362,870
5,038,664,036
153,926,297
44,861,217
1,330,086,785
0
100,956,445
252,000
70,00030,768,300△ 15,120,000
9,873,018
6,725,700,968
18,223,470,379
21,658,712,627

31,362,870
5,235,598,316
163,001,164
61,581,571
1,494,592,672
33,696,000
122,819,372
252,000
70,00026,570,300△ 13,140,000
07,156,404,265
18,565,466,093
22,624,956,285

0△ 196,934,280△ 9,074,867△ 16,720,354△ 164,505,887△ 33,696,000△ 21,862,927
0
0
4,198,000△ 1,980,000
9,873,018△ 430,703,297△ 341,995,714△ 966,243,658

561,192,556
769,627,170
32,681,781
28,466,306
353,104,951
89,139,881
82,586,371
64,956,223
105,840,000
2,087,595,239

539,258,808
856,653,488
21,192,181
42,472,271
360,196,887
66,432,250
85,662,320
60,855,252
105,840,000
2,138,563,457

21,933,748△ 87,026,318
11,489,600△ 14,005,965△ 7,091,936
22,707,631△ 3,075,949
4,100,971
0△ 50,968,218

1,795,390,000
3,797,701,102
63,041,937
188,511,636
117,660,998
5,962,305,673
8,049,900,912

1,901,230,000
3,678,662,510
55,386,544
186,054,636
168,031,484
5,989,365,174
8,127,928,631△ 105,840,000
119,038,592
7,655,393
2,457,000△ 50,370,486△ 27,059,501△ 78,027,719

733,977,669
53,722,979
148,111,200
3,087,760,472
4,023,572,320
2,747,773,578 ) (1,275,798,742 ) (9,585,239,395
215,237,237 ) (3,755,124,738 ) (13,608,811,715
21,658,712,627

684,762,309
53,777,662
82,436,400
3,214,903,411
4,035,879,782
2,871,615,643 )
1,164,264,139 )
10,461,147,872
222,705,986 )
3,773,334,929 )
14,497,027,654
22,624,956,285

49,215,360△ 54,683
65,674,800△ 127,142,939△ 12,307,462△ 123,842,065
111,534,603△ 875,908,477△ 7,468,749△ 18,210,191△ 888,215,939△ 966,243,658-1-

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費

当 年 度

前 年 度

増

（単位：円）
減29,697,209

39,598,038△ 9,900,829

38,136

95,966△ 57,830

6,133,019,846
3,290,013,945
2,712,994,366
91,428,440△ 26,965,747
352,213,189
147,292,540
5,104,509
156,225,600
21,901,057
25,137,646
2,708,400
366,706,122
15,173,318
57,386,616
10,958,235
8,394,532
381,269,586
1,294,980

6,220,886,453
3,060,533,817
2,941,326,050
79,008,726△ 20,112,937
357,365,426
153,093,758
3,150,757
154,701,159
21,199,055
21,019,861
2,669,760
336,982,890
13,568,117
51,001,972
10,594,659
8,191,916
382,669,253
1,099,480△ 87,866,607
229,480,128△ 228,331,684
12,419,714△ 6,852,810△ 5,152,237△ 5,801,218
1,953,752
1,524,441
702,002
4,117,785
38,64029,723,232
1,605,201
6,384,644
363,576
202,616△ 1,399,667
195,500

422,017,436
10,625,0000
133,080,524

421,517,000
5,399,000
2,000,000
103,976,210

500,436
5,226,000△ 2,000,000
29,104,314

33,423,040
214,297,045
150,256,520

43,665,900
215,248,858
134,266,273△ 10,242,860△ 951,813
15,990,247

628,605
107,692,311
14,854,013,006

1,245,500
157,391,003
14,923,353,920△ 616,895△ 49,698,692△ 69,340,914

5,300,317,441
159,701,328
1,574,436,362
546,210,680
12,000,477
348,611,192
25,990,597
89,952,315
53,730,644
1,112,651,206
22,897,691
2,509,887,792
209,804,450
67,306,038
19,641,370
309,822,241
236,289,967
15,156,692
7,208,287
7,664,311
1,665,839
9,152,321
2,019,217,136
7,078,271
8,781,947
10,59015,692,953
5,818,620
11,625,663
1,717,350
597,732
91,817,472
13,317,245
7,503,142

5,239,000,652
176,790,911
1,504,389,848
578,204,490
4,715,810
353,025,570
27,653,562
76,848,164
52,838,637
1,056,703,339
21,707,338
2,400,312,809
206,781,268
62,215,680
20,388,135
290,077,881
240,095,058
15,406,237
6,210,446
7,911,748
3,233,415
12,206,302
2,091,402,492
7,577,741
8,847,463
109,140
16,337,671
5,956,672
58,592,020
1,144,950
1,399,652
99,747,247
31,129,016
7,066,785

61,316,789△ 17,089,583
70,046,514△ 31,993,810
7,284,667△ 4,414,378△ 1,662,965
13,104,151
892,007
55,947,867
1,190,353
109,574,983
3,023,182
5,090,358△ 746,765
19,744,360△ 3,805,091△ 249,545
997,841△ 247,437△ 1,567,576△ 3,053,981△ 72,185,356△ 499,470△ 65,516△ 98,550△ 644,718△ 138,052△ 46,966,357
572,400△ 801,920△ 7,929,775△ 17,811,771
436,357-2-

国際協力費
活動費
オフィス運営費研修生招聘事業等
諸経費
原稿料
編集経費
雑役務費
教材費
分担金
調査研究費
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
租税公課
貸倒引当金繰入
交付金
保守管理費
支払利息
雑費
固定資産除却損
管理費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
租税公課
職員研修費
委託費
渉外費
諸会費
会議費
雑費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1)経常外収益
その他経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
その他経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

239,499,073
17,876,064
400,245
2,174,710
990,919
807,955
99,693,032
239,690
1,059,0120

122,068,175
18,772,269
410,704
2,796,523
764,557
822,699
108,907,667
128,212
6,006,132
5,099,000

117,430,898△ 896,205△ 10,459△ 621,813
226,362△ 14,744△ 9,214,635
111,478△ 4,947,120△ 5,099,000

457,020
176,310,951
2,331,738
2,921,000
27,156,850
20,623,799
109,138,837
9,533,806

3,409,112
187,716,186
6,390,631
3,721,221
26,227,363
21,985,018
107,200,052
6,285,765△ 2,952,092△ 11,405,235△ 4,058,893△ 800,221
929,487△ 1,361,219
1,938,785
3,248,041

62,271,656
32,106,742
11,866,004
6,401,207
3,688,815
5,443,374
1,424,330
3,839,912
1,578,104
7,089,915
2,316,368
1,498,645
507,000
10,80013,176,091
350,360
138,000
2,830,083
4,937,114
0
15,695,966,583△ 841,953,577
00△ 841,953,577

69,024,725
35,169,820
12,454,528
7,907,753
3,079,957
6,747,885
1,369,455
3,036,960
1,596,467
7,321,591
2,759,628
1,418,547
12,10054,5109,548,270
361,000
148,000
1,992,236
4,055,656
23,681
15,482,822,204△ 559,468,284
00△ 559,468,284△ 6,753,069△ 3,063,078△ 588,524△ 1,506,546
608,858△ 1,304,511
54,875802,952△ 18,363△ 231,676△ 443,260
80,098494,900△ 43,710
3,627,821△ 10,640△ 10,000
837,847
881,458△ 23,681
213,144,379△ 282,485,293
00△ 282,485,293

0
0

0
0

0
0

0
0
0
△ 841,953,577
33,954,900△ 875,908,477
10,461,147,872
9,585,239,395

000△ 559,468,284
22,465,300△ 581,933,584
11,043,081,456
10,461,147,872

000△ 282,485,293
11,489,600△ 293,974,893△ 581,933,584△ 875,908,477

247,916,000
23,113,582△ 283,337,044△ 12,307,462
4,035,879,782
4,023,572,320
13,608,811,715

205,960,000
19,510,180△ 238,242,483△ 12,772,303
4,048,652,085
4,035,879,782
14,497,027,654

41,956,000
3,603,402△ 45,094,561
464,841△ 12,772,303△ 12,307,462△ 888,215,939-3-正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(単位：円）
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金
受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費

公益目的事業会計
公2
公益共通

公1

小計

収1

収2

収益事業等会計
他1

共通

法人会計

小計

内部取引消去

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,697,209

0

29,697,209

0

38,136

038,136

0

0

0

0

0

0

0

38,136

6,133,019,846
3,290,013,945
2,712,994,366
91,428,440△ 26,965,747
352,213,189
147,292,540
5,104,509
156,225,600
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0
0
0
0
0
0
0
381,269,586
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0
0
0
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0
0
0
0
0
25,137,646
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0
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0
0
0
0

0 6,133,019,846
0 3,290,013,945
0 2,712,994,366
0
91,428,440
0 △ 26,965,747
0 352,213,189
0 147,292,540
0
5,104,509
0 156,225,600
019,051,057
0
25,137,646
0
108,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0

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0
0
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02,600,400
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15,173,318
57,386,616
10,958,235
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0

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0
91,428,440
0 △ 26,965,747
0 352,213,189
0 147,292,540
0
5,104,509
0 156,225,600
021,901,057
0
25,137,646
0
2,708,400
0 366,706,122
0
15,173,318
0
57,386,616
0
10,958,235
0
8,394,532
0 381,269,586
0
1,294,980

422,017,436
10,625,000
114,029,324

00
19,051,200000422,017,436
10,625,000
133,080,524

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0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

422,017,436
10,625,000
133,080,524

5,153,040
0
141,103,473

0
214,297,045
5,241,992

8,100,000
0013,253,040
214,297,045
146,345,465

170,000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

170,000
00

20,000,000
03,911,055

00033,423,040
214,297,045
150,256,520

32,94287,298,771
14,043,202,297

0
9,215,675
273,089,694

0
32,942096,514,446
8,100,000 14,324,391,991

617
662,093
67,509,428

0
5,399,828
399,942,333

002,850,000

0
0
0

617
6,061,921
470,301,761

595,046
5,115,944
59,319,254

0628,605
0 107,692,311
0 14,854,013,006

5,197,063,775
109,800,647
1,564,446,472
531,816,982
6,542,433
337,425,335
25,422,554
88,499,652
47,367,474
1,006,446,753
22,090,822
2,509,887,792
206,597,223
62,414,510
1,461,644
287,494,323
234,894,879
13,385,474
7,208,287
7,664,311
18,465
9,152,321
2,004,868,834
7,065,149
4,192,163
10,59015,692,953
5,818,620
1,230,244
00649,7010073,039,551
39,217,972
8,639,776
11,276,232
4,690,701
8,868,210
458,093
1,439,686
6,036,630
21,682,358
00790,9380
18,179,726
585,225
117,196000004,341,393
13,122
4,551,499
00010,395,419
1,717,350
597,732
91,067,771
13,317,245
7,503,142

0 5,270,103,326
0 149,018,619
0 1,573,086,248
0 543,093,214
0
11,233,134
0 346,293,545
025,880,647
089,939,338
0
53,404,104
0 1,028,129,111
0
22,090,822
0 2,509,887,792
0 207,388,161
062,414,510
0
19,641,370
0 288,079,548
0 235,012,075
0
13,385,474
0
7,208,287
0
7,664,311
0
18,4650
9,152,321
0 2,009,210,227
07,078,271
0
8,743,662
0
10,5900
15,692,953
0
5,818,620
011,625,663
0
1,717,350
0597,732
0
91,717,472
0
13,317,245
0
7,503,142

3,803,989
1,837,559
1,341,000
383,479
0
197,741
03,270
263,83135,740,780
806,869
0
255,472
1,466,688
0
4,681,038
142,884
672,6560000
10,006,909
0
38,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24,879,870
7,330,668
0
2,578,789
605,949
2,030,620
109,950
2,845
55,944
48,781,315
002,136,690
3,424,840
0
17,061,655
1,135,008
1,098,562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,530,256
1,514,482
9,114
155,198
161,394
89,286
0
6,862
6,765
0
0
0
24,127
0
0
0
0
0
0
0
1,647,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,214,115
10,682,709
1,350,114
3,117,466
767,3432,317,647
109,950
12,977
326,540
84,522,095
806,86902,416,289
4,891,528
0
21,742,693
1,277,892
1,771,218
001,647,374
0
10,006,909
0
38,285000000100,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 5,300,317,441
0 159,701,328
0 1,574,436,362
0 546,210,680
012,000,477
0 348,611,192
0
25,990,597
089,952,315
053,730,644
0 1,112,651,206
0
22,897,691
0 2,509,887,792
0 209,804,450
067,306,038
0
19,641,370
0 309,822,241
0 236,289,967
0
15,156,692
0
7,208,287
0
7,664,311
0
1,665,839
0
9,152,321
0 2,019,217,136
0
7,078,271
0
8,781,947
0
10,5900
15,692,953
0
5,818,620
011,625,663
0
1,717,350
0597,732
091,817,472
0
13,317,245
0
7,503,142

-4-

科目
国際協力費
活動費
オフィス運営費研修生招聘事業等
諸経費
原稿料
編集経費
雑役務費
教材費
分担金
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
租税公課
貸倒引当金繰入
交付金
保守管理費
支払利息
雑費
固定資産除却損
管理費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
租税公課
職員研修費
委託費
渉外費
諸会費
会議費
雑費
経常費用計

公益目的事業会計
公2
公益共通

公1
234,172,983
0
0
0
0
0
99,693,032
239,690
1,059,012

小計

収1

収2

収益事業等会計
他1

共通

法人会計

小計

内部取引消去合計

5,326,090
17,876,064
400,245
2,174,710
990,919
807,955
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

239,499,073
17,876,064
400,245
2,174,710
990,919
807,955
99,693,032
239,690
1,059,012

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

239,499,073
17,876,064
400,245
2,174,710
990,919
807,955
99,693,032
239,690
1,059,012

457,020
098,305,920
1,034,000
2,331,738
002,921,000
0020,623,799
0
110,636,906 △ 4,701,081
9,533,806
0

0
0
0
0
0
0
0
0

457,020
99,339,920
2,331,738
2,921,000
0
20,623,799
105,935,825
9,533,806

07,309,900
0000779,9860069,575,131
00
27,156,850
02,418,668
0086,000
0
0
0
0
4,358
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
76,971,031
0
0
27,156,850
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

457,020
176,310,951
2,331,738
2,921,000
27,156,850
20,623,799
109,138,837
9,533,806

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,893,684,288 355,356,869
0 15,249,041,157
69,732,336 210,383,354
5,335,216
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 850,481,991 △ 82,267,175
8,100,000 △ 924,649,166 △ 2,222,908 189,558,979 △ 2,485,216
特定資産評価損益等
0
0
0
0
0
0
0
評価損益等計
0
0
0
0
0
0
0
当期経常増減額△ 850,481,991 △ 82,267,175
8,100,000 △ 924,649,166 △ 2,222,908 189,558,979 △ 2,485,216
２．経常外増減の部（１）経常外収益
その他経常外収益
0
0
0
0
0
0
0
経常外収益計
0
0
0
0
0
0
0
（2）経常外費用
その他経常外費用
0
0
0
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
0
0
他会計振替額120,288,072
0 △ 26,620,036
93,668,036
0 △ 155,604,079
0
税引前当期一般正味財産増減額 △ 730,193,919 △ 82,267,175 △ 18,520,036 △ 830,981,130 △ 2,222,908
33,954,900 △ 2,485,216
法人税・住民税及び事業税
0
0
0
0
0
33,954,9000
税引後当期一般正味財産増減額 △ 730,193,919 △ 82,267,175 △ 18,520,036 △ 830,981,130 △ 2,222,908
0 △ 2,485,216
2,930,507,480
一般正味財産期首残高
17,143,651 459,854,964 3,407,506,095 △ 70,534,274 786,664,039 △ 9,544,641
2,200,313,561 △ 65,123,524 441,334,928 2,576,524,965 △ 72,757,182 786,664,039 △ 12,029,857
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
163,190,000
84,726,000
0 247,916,000
0
0
0
受取寄付金
139,426,851
4,005,392
0 143,432,243000△ 255,132,797 △ 24,293,192
一般正味財産への振替額
0 △ 279,425,989
000
当期指定正味財産増減額
47,484,054
64,438,200
0 111,922,254000
指定正味財産期首残高
798,874,665
88,272,111
0 887,146,776
000
指定正味財産期末残高
846,358,719 152,710,311
0 999,069,030
000
3,046,672,280
Ⅲ正味財産期末残高
87,586,787 441,334,928 3,575,593,995 △ 72,757,182 786,664,039 △ 12,029,857

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
62,271,656
0
32,106,742
0
11,866,004
0
6,401,207
03,688,815
05,443,374
01,424,330
03,839,912
0
1,578,104
0
7,089,915
02,316,368
0
1,498,6450507,000
0
10,800013,176,091
0
350,3600
138,00002,830,083
0
4,937,114
285,450,906 161,474,520
184,850,855 △ 102,155,266
0000
184,850,855 △ 102,155,266

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-5-

0
0

0
0

0
0

0
62,271,656
0
32,106,742
0
11,866,004
0
6,401,207
03,688,815
05,443,374
01,424,330
03,839,912
0
1,578,104
0
7,089,915
02,316,368
0
1,498,6450507,000
0
10,800013,176,091
0
350,3600
138,00002,830,083
0
4,937,114
0 15,695,966,583
0 △ 841,953,577
00000 △ 841,953,577

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 155,604,079
61,936,043
0
29,246,776 △ 40,219,223
0
33,954,900
00 △ 4,708,124 △ 40,219,223
0 706,585,124 6,347,056,653
0 701,877,000 6,306,837,430

0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 841,953,577
0
33,954,900
0 △ 875,908,477
0 10,461,147,872
0 9,585,239,395

0
0
0
0
0
0
0

0 247,916,000
0
23,113,582
0 △ 283,337,044
0 △ 12,307,462
0 4,035,879,782
0 4,023,572,320
0 13,608,811,715

00
0 △ 120,318,661
0 △ 3,911,055
0 △ 124,229,716
0 3,148,733,006
0 3,024,503,290
701,877,000 9,331,340,720

キャッシュ・フロー計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科 目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 税引前当期一般正味財産増減額
2. キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
基本財産の増減額
退職給付引当金の増減額
未収入金及び売掛金の増減額
貯蔵品及び刊行物の増減額
仮払金の増減額
前払費用の増減額
貸倒引当金の増減額
未払金及び買掛金の増減額
未払消費税等の増減額
賞与引当金の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
預り保証金敷金の増減額
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額
長期前払費用の増減額
固定資産除却損
指定正味財産からの振替額
小計
3. 法人税等の支払額
法人税等の支払額
法人税等の支払額計
4. 指定正味財産増加収入
補助金等収入寄付金収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
積立預金取崩収入
長期貸付金収入
定期預金払い戻しによる収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
固定資産取得支出
退職給付引当預金支出
積立預金繰入支出
長期貸付金貸付支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
借入金返済支出
リース債務支払支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減△ 841,953,577△ 559,468,284△ 282,485,293

988,349,082
131,310,814
126,693,985
105,216,448△ 7,660,670
20,155,137
1,538,481△ 75,424△ 31,396,570△ 14,005,965△ 7,091,936
22,707,631△ 3,075,949
2,457,000
1,980,000△ 9,873,018
9,533,806△ 283,337,044
1,053,425,808

932,591,893
131,333,037
215,813,923△ 85,003,871
6,371,308△ 16,907,583
1,385,195
1,680,274
182,335,451
25,777,302
9,080,971
12,852,481△ 1,833,265△ 34,847,818
2,400,000
4,170,805
6,309,446△ 238,242,483
1,566,902,850

55,757,189△ 22,223△ 89,119,938
190,220,319△ 14,031,97837,062,720
153,286△ 1,755,698△ 213,732,021△ 39,783,267△ 16,172,907
9,855,150△ 1,242,684
37,304,818△ 420,000△ 14,043,823
3,224,360△ 45,094,561△ 101,841,258△ 22,465,300△ 22,465,300△ 34,480,500△ 32,706,300

12,015,200
12,015,200

247,916,000
16,094,807
264,010,807
453,017,738

205,960,000
19,510,180
225,470,180
786,788,462

41,956,000△ 3,415,373
38,540,627△ 333,770,724

1,441,201,737
8,452,000
01,449,653,737

11,078,051
17,226,060
5,000,000
33,304,111

1,430,123,686△ 8,774,060△ 5,000,000
1,416,349,626

682,622,723
126,693,985
1,415,523,038
12,650,000
2,237,489,746△ 787,836,009

621,471,393
215,813,923
16,660,180
9,843,000
863,788,496△ 830,484,385

61,151,330△ 89,119,938
1,398,862,858
2,807,000
1,373,701,250
42,648,376

0
0

0
0

0
0

105,840,000
64,415,701
170,255,701△ 170,255,701△ 505,073,972
1,445,628,715
940,554,743

105,840,000
57,400,506
163,240,506△ 163,240,506△ 206,936,429
1,652,565,144
1,445,628,715

0
7,015,195
7,015,195△ 7,015,195△ 298,137,543△ 206,936,429△ 505,073,972-6-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
関連会社株式は、移動平均法による原価法を採用している。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品：最終仕入原価法(貸借対照表の価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
刊行物：売価還元法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・法人内利用のソフトウェアについては、利用可能期間における定額法を採用している。
リース資産・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
退職給付引当金・・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
は期間定額基準によっている。
②数理計算上の差異等の費用処理方法
数理計算上の差異は発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。会計基準変更時差異は15年で費用処理している。
役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び取得日から起算して3ヶ月以内に現金となる預金を含めている。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
土地

60,916,873

0060,916,873

建物

2,975,194,756

0

131,410,814

2,843,783,942

49,494,000

0049,494,000

関連会社株式8,716,000

100,000

0

8,816,000

3,094,321,629

100,000

131,410,814

2,963,010,815

積立有価証券預金

4,030,391,071

1,415,523,038

1,441,201,737

4,004,712,372

退職給付引当資産

定期預金
小

計

特定資産

3,377,141,131

126,693,985

0

3,503,835,116

建物

430,494,089

38,340,000

33,151,036

435,683,053

構築物

13,884,763

0

1,601,235

12,283,528

車両運搬具

82,436,400

84,726,000

19,051,200

148,111,200

器具及備品

346,356,745

126,259,088

83,518,506

389,097,327

美術品

34,036,000

7,000,000

041,036,000

小計8,314,740,199

1,798,542,111

1,578,523,714

8,534,758,596

合計

11,409,061,828

1,798,642,111

1,709,934,528

11,497,769,411-7-

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する
額）

基本財産
土地

60,916,873(60,916,873)

建物

2,843,783,942(2,628,546,705)

関連会社株式49,494,000(49,494,000)

－

定期預金

8,816,000(8,816,000)－

2,963,010,815(2,747,773,578)(215,237,237)

積立有価証券預金

4,004,712,372(295,533,240)(3,709,179,132)

退職給付引当資産

3,503,835,116

小計－(215,237,237)

－
－
－
－
－

特定資産

－

－

－
(3,503,835,116)

建物

435,683,053(400,628,941)(35,054,112)－

構築物

12,283,528(2,973,771)(9,309,757)

－

車両運搬具

148,111,200(148,111,200)

－

－

器具及備品

389,097,327(387,515,590)(1,581,737)－

41,036,000(41,036,000)

小計8,534,758,596(1,275,798,742)(3,755,124,738)(3,503,835,116)

合計

11,497,769,411(4,023,572,320)(3,970,361,975)(3,503,835,116)

美術品

－

－

４．担保に供している資産
東村山市諏訪町3-6-1等の基本財産土地28,239,546円及び基本財産建物609,076,377円、その他固定資産土地31,362,870円及びその他固定資産建物1,596,074,002円は、長期借入金1,759,390,000円及び1年以内返済
長期借入金105,840,000円の担保に供している。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

9,254,773,966△ 6,410,990,024

2,843,783,942

9,254,773,966△ 6,410,990,024

2,843,783,942

建物

718,381,365△ 282,698,312

435,683,053

構築物

19,479,567△ 7,196,039

12,283,528

車両運搬具

179,982,000△ 31,870,800

148,111,200

1,474,311,168△ 1,085,213,841

389,097,327

2,392,154,100△ 1,406,978,992

985,175,108

11,445,611,555△ 6,406,947,519

5,038,664,036

構築物

732,396,482△ 578,470,185

153,926,297

車両運搬具

468,696,742△ 423,835,525

44,861,217

器具及備品

5,527,293,172△ 4,197,206,387

1,330,086,785

科

目

小

計

基本財産
建物

特定資産

器具及備品
小

計

その他固定資産建物

小計18,173,997,951 △ 11,606,459,616

6,567,538,335

合計

29,820,926,017 △ 19,424,428,632

10,396,497,385-8-

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称国庫補助金
結核研究所補助金

厚生労働省

政府開発援助結核研究所
補助金
厚生労働科学研究費補助
金間接経費補助金
保健衛生施設整備費国庫補助金
保健衛生設備整備費国庫
補助金
小

交付者

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

計

地方公共団体補助金
東京都感染症診療医療機
関施設・設備整備費補助金
東京都医療施設自家発電
装置整備事業補助金
東京都医療施設耐震化緊急整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院
通信衛星装置整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院
運営協力金
東京都看護外来相談開設
促進事業施設整備費補助金
東京都病院内保育事業運
営費補助金
東京都介護老人保健施設
整備資金利子補給金
東京都地域医療構想推進事業（施設設備整備）費
補助金（設備）

東京都
東京都

当期減少額

当期末残高

貸借対照表
上の記載区
分

316,467,160

403,759,000

429,785,582

290,440,578

指定正味財
産

0

16,958,000

16,958,000

0

－

0

1,300,436

1,300,436

0－57,399,664

38,340,000

5,546,488

310,895,485

119,543,000

77,094,570

684,762,309

579,900,436

530,685,076

733,977,669

3,836,790

01,282,424

2,554,366

22,088,878

0

2,037,336

27,394,981

0

793,026

246,021083,500

162,5210

200,000

200,000

0210,992

0

110,152

100,84003,660,000

3,660,000

0－02,225,000

2,225,000

0－04,946,496

694,7414,251,755

0

360,504

360,5040－01,303,000

1,303,000

0－03,000,000

3,000,000

0－0

237,000

237,000

0－53,777,662

15,932,000

15,986,683

53,722,979

82,436,400

84,726,000

19,051,200

148,111,200

指定正味財
産
指定正味財
353,343,915
産
90,193,176

東京都

指定正味財
産
指定正味財
26,601,955
産

東京都

東京都
東京都
東京都

東京都地域医療構想推進事業（開設準備経費支援）費補助金東京都

東京都地域医療構想推進事業(開設後人件費支援）費補助金東京都

東京都新人看護職員研修
事業費補助金

東京都

計
一般財団法
人日本宝く
じ協会

小

計

82,436,400

84,726,000

19,051,200

148,111,200

合計

820,976,371

680,558,436

565,722,959

935,811,848

-9-

指定正味財
産

20,051,542

東京都

東京都

小

当期増加額

東京都

東京都地域医療構想推進事業（施設設備整備）費
補助金（設備）

受取民間助成金
公益法人等が行う公益事
業への助成に係る助成金

前期末残高

指定正味財
産
－
指定正味財
産

指定正味財
産

指定正味財
産

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

25,990,011

減価償却費計上による振替額

256,031,530

固定資産除却損計上による振替額

1,315,503

合283,337,044

計

８．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類

役員

法人等の名
称又は氏名

当法人
理事長

住所

－

資産総
額
(千円)

－

事業の
内容又
は職業

当法人
理事長

議決権
等の所
有割合
(%)

－

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目

期末
残高
(千円)

債務被
保証

当会の
借入金
に対す
る債務
被保証

1,901,230－－（注）当法人の借入金に対して債務保証を受けていますが、保証料の支払いは行っていません。なお、取引金額は、期末における債務保証残高(借入金残高）を記載しています。
９．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末

当期末
1,445,628,715 円

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金

0円
1,445,628,715 円

現金及び現金同等物

940,554,743 円

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金

0円
940,554,743 円

現金及び現金同等物（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末取得した有形リース資産が52,164,155円ある。

当期末取得した有形リース資産が18,146,186円ある。

-10-

１０．退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。
退職一時金制度では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
（２）確定給付制度①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

4,815,126,155
339,055,930
49,645,316
19,903,462△ 434,323,275
4,789,407,588②退職給付債務と退職給付引当金の調整表
退職給付債務
未認識会計基準変更時差異
未認識数理計算上の差異
退職給付引当金

4,789,407,588△ 922,495,086△ 69,211,400
3,797,701,102（単位：円）③退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期の費用処理額
会計基準変更時差異の当期の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用

339,055,930
49,645,316
10,911,440
153,749,181
553,361,867④数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしている）
1.029%
割引率
１１．賃貸等不動産に関する注記（１）賃貸等不動産の状況に関する事項
当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル及びサービス付高齢者向け住宅（土地を含む。）を有している。
（２）賃貸等不動産の時価に関する事項(単位：円)
貸借対照表計上額

当期末の時価1,130,362,976

2,753,546,896(注１) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
(注２) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

-11-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
２．引当金の明細
科目（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

360,196,887

354,054,566

361,146,502

0353,104,951

貸倒引当金

20,539,004

2,331,738

427,162022,443,580

3,678,662,510

553,361,867

434,323,275

03,797,701,102

55,386,544

7,655,393

0063,041,937

退職給付引当金
役員退職慰労引当金-12-財 産 目 録
平成30年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金額

運転資金として10,925,617

運転資金として

114,427,762

当座預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計

114,427,762

普通預金
三井住友銀行清瀬支店他

未収入金

運転資金として普通預金計

815,201,364

現金・預金計940,554,743

医業未収入金公益事業である健診・治療事業等の未収金

収益事業未収入金

収益事業の未収金

その他

その他の未収金

未収入金計

2,110,964,840
2,040,269
256,356,996
2,369,362,105

前払費用

前払保険料

複数年度契約火災保険の前払保険料

2,632,324

売掛金

出版売掛金

公益事業である出版事業の売掛金

3,058,561

貯蔵品

医薬品

公益事業である健診・治療事業の医薬品

41,910,019

診療材料

公益事業である健診・治療事業の診療材料

25,814,160

その他

その他の貯蔵品

18,513,869

貯蔵品計

86,238,048

刊行物

書籍等

公益事業である出版事業の刊行物

23,902,954

仮払金
貸倒引当金

職員旅費等の仮払い
貸倒引当金

公1･公2･収2及び管理業務の仮払金
公益事業である治療事業等の未収入金に対する貸倒引当金

16,817,093

流動資産合計（固定資産）
基本財産815,201,364

土地△7,323,580
3,435,242,248

宅地452.35.00㎡
東京都千代田区神田三崎町1-2-4
宅地1,146.65㎡
同上
宅地・山林 56,036.89㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1ほか
宅地 1,685.97㎡

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分

2,383,716

水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務
使用部分

6,042,284

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の土地

18,528,989

収2事業の駐車場貸地として使用している土地

257,172

公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地

27,907,519

東京都清瀬市松山3-971-38ほか
宅地・山林 2,543.76㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか
宅地 4,882.38㎡

3,438,179

東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
宅地743.50㎡(共有24.52％)

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの土地

340,634

東京都渋谷区渋谷1-20-21
宅地166.67㎡(共有39.95％)

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの土地

2,018,380

東京都渋谷区代々木2-13-3ほか
建物

土地計
延1,083.222㎡

60,916,873

東京都千代田区神田三崎町1-2-4

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

104,867,949

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分265,821,162

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,821,407,454

鉄骨鉄筋コンクリート建物
延2,745.771㎡
同上
延26,390.85㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等-13-

延7,244.53㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物

651,687,377

鉄筋コンクリート建物等耐火建物
関連会社株式建物計
株式 98,988株

2,843,783,942
運用益を管理費の財源として使用

49,494,000

日本ビーシージー製造株式会社
定期預金
特定資産

ゆうちょ銀行

運用益を管理費の財源として使用

基本財産合計
積立有価証券預金 当座預金

8,816,000
2,963,010,815

三井住友銀行神田支店

三井住友銀行清瀬支店他

公益目的保有財産であり、ＴＢアーカイヴ運営基金事業に使用する積立資産として管理されている
預金
公益目的保有財産であり、複十字シール募金事
業に使用する積立資産として管理されている預金

178,610,794

法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

2,187,684,070

当座預金計

34,495,136

2,400,790,000

普通預金
三井住友銀行清瀬支店

公益目的保有財産であり、結核研究所における国際協力・国際研修事業に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、複十字病院における研究の為に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

三井住友銀行清瀬支店

普通預金計
定期預金

15,178,188
2,000,000

209,907,804
227,085,992

三菱東京UFJ銀行神保町支店他

三菱UFJ信託銀行本店
ゆうちょ銀行公益目的保有財産であり、秩父宮妃記念功労賞
事業に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記
念功労賞事業の財源として使用
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

297,316,284

998,900,686
80,343,297
276,113

定期預金計

1,376,836,380

預金計

4,004,712,372

積立有価証券預金計

4,004,712,372

退職給付引当資産 定期預金

三菱東京UFJ銀行神保町支店他
退職給付引当資産計
建物
東京都清瀬市松山3-1018-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核研究所・複十字病院の建物付属設備
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物付属設備

東京都東村山市諏訪町3-6-1

構築物

建物計
東京都東村山市諏訪町3-6-8

車両運搬具

胸部検診車

器具及備品

回診用X線装置等医療機器他

美術品

絵画10点、彫刻6点

従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの

法人が管理する溜池周りの柵や花壇等で、寄付
及び自己財源で取得した
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
公益目的保有財産であり、公益事業に供することを目的として寄付を受けた美術品

特定資産合計

3,503,835,116
3,503,835,116
405,605,740
30,077,313
435,683,053
12,283,528
148,111,200
389,097,327
41,036,000
8,534,758,596-14-その他固定資産

有形固定資産土地

宅地・山林・溜池16,017.98㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか

建物

延2,211.012㎡
東京都千代田区神田三崎町1-2-4
鉄骨鉄筋コンクリート建物
延5,604.514㎡
同上
延5,708.83㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等
延12,445.10㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
延4,111.78㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
718.94㎡
東京都渋谷区渋谷1-20-21

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

31,362,870

216,425,755

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分548,599,889

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,188,087,761

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の建物

2,232,848,294

収１事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の建物

755,449,251

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物

31,699,910

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物

65,553,176

鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有455.63㎡
東京都渋谷区代々木2-13-3・4
鉄筋コンクリート建物 延1,357.04㎡中 区分所有

構築物

建物計
水道橋ビル
東京都千代田区神田三崎町1-2-4

清瀬駐車場用貸地
東京都清瀬市松山3-1018-305
結核研究所、複十字病院
東京都清瀬市松山3-1018-1
新山手病院、保生の森
東京都東村山市諏訪町3-6-1
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ
東京都東村山市諏訪町3-6-18
車両運搬具

構築物計
胸部検診車他車両

器具及備品

事務用什器等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の公益使用部分
公益事業と共用している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等・管理業務使用部分
水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等及び管理業務使
用部分
収2事業の駐車場貸地の構築物

1,147,343

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物

20,410,385

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の構築物
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物

77,055,808

公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両運搬具
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している器具及備品の公益使用部分

高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ他医療機器等
収納器具備品等公益事業と共用している器具備品の収益事業
等・管理業務使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
収1･収2･管理業務事業に要している器具及備品

器具及備品計無形固定資産5,038,664,036
72,553

183,909

211,726

54,844,573
153,926,297
44,861,217
6,539,334

4,722,298
1,296,312,436
22,512,717
1,330,086,785

有形固定資産計
ソフトウェア
人事・給与システム等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要しているソフトウェアの公益使用部分
公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業
等・管理業務使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に要しているソフトウェア
収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウェア

オーダリングシステム他
会計システム他
ソフトウェア計

6,598,901,205
4,089,975
428,191
92,348,304
4,089,975
100,956,445-15-

電話加入権事務室等

病院、診療所他
事務室等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している電話加入権の公益使用部分

22,567

公益事業と共用している電話加入権の管理業務
使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
電話加入権
収1･収2事業に要している電話加入権

23,433

電話加入権計投資等

公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業の協同組合への出資金

奨学金資金等

公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に携わる職員への貸付金

貸倒引当金

奨学資金等に対する貸倒引当金

長期貸付金計
長期前払費用101,208,445
70,00030,768,300△15,120,000
15,648,300

前払保険料

複数年度契約火災保険の前払保険料

投 資 等 計9,873,018
25,591,318

その他固定資産合計

6,725,700,968

固定資産合計
資産合計（流動負債）

14,000252,000

無形固定資産計
出資金
西東京医師協同組合出資金
長期貸付金

192,000

18,223,470,379
21,658,712,627

買掛金

公益事業買掛金

公益事業である健診・治療事業等の買掛金

561,192,556

未払金

職員退職金

141,613,053

公益事業未払金

公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員の退職金の未払金
公益事業である健診・治療事業等の未払金

458,305,977

その他の未払金

その他の未払金

169,708,140

未払金計
未払法人税等未払消費税等

未払法人税等未払消費税等賞与引当金

職員の賞与引当金

前受金
預り金

水道橋ビル貸室収益等
入院保証金

769,627,170
収益事業の未払法人税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に係る未払消費
税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員の賞与の引当金
収2事業翌年度賃室収益等の前受金公益事業である治療事業の入院患者からの預り金公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金
収1･収2及び管理業務に従事する職員の源泉
税・社会保険等の預り金

公益事業預り金
その他預り金

リース債務

預り金計
リース債務

公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年以内に支払期限が到来する金額
公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金の1年以内に返済期限が到来する金額

1年以内返済長 独立行政法人福祉医療機構
期借入金

流動負債合計（固定負債）
長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金残高
退職給付引当金 職員の退職給付引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する役員の退職慰労金の引当金
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金
水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの預り金グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金 ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
等からの預り金
預り保証金敷金計
リース債務
リース債務
公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年超に支払期限が到来する金額
固定負債合計32,681,781
28,466,306
353,104,951
89,139,881
20,046,000
47,777,784
14,762,587
82,586,371
64,956,223
105,840,000

2,087,595,239
1,795,390,000
3,797,701,102
63,041,937
158,229,636
30,282,000
188,511,636
117,660,998
5,962,305,673

負債合計

8,049,900,912

正味財産13,608,811,715-16-

監 査 報 告 書
平成３０年５月３０日
公益財団法人結核予防会
理事長 工 藤 翔 二 殿
監事

松 尾 邦 弘㊞

監事

山 本 嶋 子㊞

私たち監事は、当法人の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。
１ 監査の方法及びその内容
私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。
以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。
さらに、会計監査人から、当該年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、
適正に監査を行っていることを確めました。
以上の方法によって、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等を監査しました。
２ 監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示していると認めます。
②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以上