第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般会計拠点(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 6年 3月31日

1頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

目

事業活動による収支
収 入
会費収入
会費収入
賛助会費
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
府社協補助金収入
府社協補助金収入
府社協助成金収入
市補助金収入市補助金収入
市助成金収入大阪府福祉基金助成金収入
大阪府福祉基金助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
利用者負担金収入
ボランティア保険取扱手数料収入
法人後見報酬収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
社会福祉事業費受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出臨時職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)8,830,000
830,000
8,000,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000
173,055,000
965,000
965,000
0
160,383,000
160,263,000
120,000
1,175,000
1,175,000
10,532,000
4,742,000
5,790,000
168,915,000
55,645,000
55,645,000
113,270,000
113,270,000
1,583,000
1,000,000
103,000
480,000003,347,000
80,0003,260,000
7,000
500,000
500,000
500,000
0357,730,000

7,662,062
773,500
6,888,562
0
768,111768,111768,111
159,285,874
1,003,456 △
963,456
40,000 △147,603,746
147,603,7460
444,059444,059
10,234,613
5,261,503 △4,973,110
144,483,512
37,384,090
37,384,090
107,099,422
107,099,422
1,416,752
902,750
34,002
480,000003,318,812
58,6023,260,000
210
648,478 △648,478 △648,478 △0317,583,601

1,167,938
56,5001,111,438
0731,889
731,889
731,889
13,769,126
38,456
1,544
40,00012,779,254
12,659,254
120,000
730,941
730,941
297,387
519,503
816,890
24,431,488
18,260,910
18,260,910
6,170,578
6,170,578
166,248
97,25068,99800028,18821,3980
6,790
148,478
148,478
148,478
040,146,399

263,767,000
561,000
162,735,000
50,885,000
1,100,000
11,880,000
0036,606,000
26,600,000
3,208,000
311,000
311,000
766,000
3,822,000
1,622,000
436,000
90,0003,141,000
78,0002,645,000
2,038,000
1,701,000
1,578,000
5,048,000

237,104,845
369,171
130,127,224
38,453,712
1,497,024 △
34,749,896 △
5,073,027 △
5,073,027 △
26,834,791
21,930,910
2,218,284
139,560
139,560
738,823
3,011,273
1,430,968
491,100 △11,0002,466,258
26,204
2,258,960
1,520,280
1,570,316
1,204,620
4,752,664

26,662,155
191,829
32,607,776
12,431,288
397,024
22,869,896
5,073,027
5,073,027
9,771,209
4,669,090
989,716
171,440
171,440
27,177810,727
191,032
55,10079,000674,742
51,796
386,040
517,720
130,684
373,380
295,336

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般会計拠点(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 6年 3月31日

2頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

目

租税公課支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
社会福祉事業費積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付金引当支出
社会福祉事業費積立資産支出
善意銀行積立資産支出
記念事業積立資産支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

52,00064,00011,981,000
427,000
20,000151,000
484,000
573,000
30,000200,000
507,000
20,00059,0004,015,000
399,000
1,482,000
2,390,000
578,000
45,000501,000
100,000
038,966,000
38,966,000
518,000
518,000
518,000000341,832,000
15,898,000

90,600 △09,937,837
284,915700
59,070429,554
250,655
173,153 △
331,316 △491,269
4,158
59,0002,997,984
451,580 △
756,546
1,994,295
921,382 △35,000571,920 △
125,340 △034,721,675
34,721,675
264,000
264,000
264,00000
0
303,959,267
13,624,334

38,60064,0002,043,163
142,085
19,30091,93054,446322,345
143,153
131,316
15,731
15,8420
1,017,016
52,580725,454395,705
343,382
10,00070,92025,34004,244,325
4,244,325
254,000
254,000
254,00000037,872,733
2,273,666

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,150,000 △
1,150,000 △01,150,000 △0001,150,000
1,150,000
01,150,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1,150,000 △

0
0
0
0
0
1,150,000

001,000,000
01,000,000
00001,000,000

00377,9280377,92802,000,000 △
2,000,000 △02,377,928 △00
622,0720622,07202,000,000
2,000,000
01,377,928

0
10,447,000
9,921,000
7,000
319,000
200,000

06,419,934
4,686,292
0
1,533,642 △
200,000

0
4,027,066
5,234,708
7,000
1,214,6420

備

考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般会計拠点(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 6年 3月31日

3頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

目

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
過年度消費税返還金
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)01,797,000
1,797,000
0012,244,000
11,244,000 △002,000,000 △
2,000,000 △008,419,934
6,042,006 △0
203,000
203,000003,824,066
5,201,9940

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

4,654,000

8,732,328 △

4,078,328

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

11,339,000
15,993,000

64,696,557 △
73,428,885 △

53,357,557
57,435,885△

備考