令和元年度

法人全体

決算書

収

入

総額

334,080,438円

支

出

総額

313,600,983円

当期資金収支差額

20,479,455円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

77,225,707円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

97,705,162円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

125,412,876円（事業活動計算書）

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日

第一号第一様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,100,000
800,000
59,439,000
183,098,000
30,00059,570,000
868,000
2,150,000
307,055,000
213,212,000
55,164,519
31,361,481
4,142,000
77,0002,600,000
30,000306,587,000
468,000
00

895,000
306,915
59,435,629
182,998,901
24,47552,640,596
916,750
2,241,315
299,459,581
201,265,103
51,920,029
35,298,219
4,141,629
369,976
2,222,500
30,000295,247,456
4,212,125
290,000
290,000

205,000
493,085
3,371
99,0995,525
6,929,404△48,750△91,315
7,595,419
11,946,897
3,244,490△3,936,738
371△292,976
377,500
0
11,339,544△3,744,125△290,000△290,000

16,630,000
16,630,000

18,353,498
18,353,498△1,723,498△1,723,498△16,630,000△18,063,498

1,433,498

14,000,000
20,000,000
34,000,000
0014,056,000
20,274,857
34,330,857
29
29△56,000△274,857△330,857△29△29

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)34,000,000

34,330,828△330,828

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)017,838,000

020,479,455

0△2,641,455

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77,250,000
95,088,000

77,225,707
97,705,162

24,293△2,617,162

支出
事業活動による収支

収入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動支出計(8)差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日

第二号第一様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

前年度決算(B)

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)895,000
0306,915
59,435,629
182,998,901
24,47552,640,596
296,301,516
201,265,103
51,920,029
35,298,219
4,141,629
369,976
2,222,500
30,000
11,135,176△7,294,513
299,088,119△2,786,603
916,750
14,056,000
2,241,315
17,214,065
0

955,000
19,594,000
560,347
62,463,616
172,875,364
3,400
56,015,783
312,467,510
206,455,033
57,699,504
31,574,386
4,479,616
19,923,191
2,548,000
30,00014,296,758△11,461,372
325,545,116△13,077,606829,711
0
1,657,496
2,487,2070△60,000△19,594,000△253,432△3,027,987
10,123,537
21,075△3,375,187△16,165,994△5,189,930△5,779,475
3,723,833△337,987△19,553,215△325,500
0△3,161,582
4,166,859△26,456,997
10,291,003
87,03914,056,000
583,819
14,726,858
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)17,214,065

2,487,207

14,726,858

14,427,462
289,997
289,997△10,590,399
0025,017,861
289,997
289,997

1
100

1
1

289,996
14,717,458
90,420,590
105,138,048

0△10,590,399
101,011,171
90,420,772

289,996
25,307,857△10,590,581
14,717,276

00
20,274,857
20,274,857
2929125,412,876

00
270
270
452
452
90,420,590

0020,274,587
20,274,587
△423
△423
34,992,286

収益

当年度決算(A)費用
サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動外増減の部
収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
139,988,356 114,130,810 25,857,546 流動負債
42,283,194 36,905,103 5,378,091
現金預金
107,620,316 87,868,855 19,751,461 事業未払金
34,899,971 33,714,109 1,185,862
事業未収金
21,680,000 20,855,531
824,469 預り金105,789
29,20576,584
立替金
40,24048,924△8,684 職員預り金
320,034 1,290,324 △970,290
仮払金
10,647,800 5,357,500 5,290,300 仮受金
6,957,400 1,871,465 5,085,935
固定資産
349,019,063 362,075,573 △13,056,510
負債の部合計42,283,194 36,905,103 5,378,091
基本財産
192,695,790 200,442,907 △7,747,117
純 資 産 の 部
建物
189,695,790 197,442,907 △7,747,117 基本金
3,000,000 3,000,000
0
定期預金
3,000,000 3,000,000
0 基本金
3,000,000 3,000,0000
その他の固定資産156,323,273 161,632,666 △5,309,393 基金
100,000,000 100,000,000
0
建物
18,794,470 3,872,325 14,922,145 地域福祉推進基金
100,000,000 100,000,000
0
構築物
104,144
117,727△13,583 国庫補助金等特別積立金
187,998,556 195,293,069 △7,294,513
車輌運搬具
1,720,836 2,310,840 △590,004 国庫補助金等特別積立金 187,998,556 195,293,069 △7,294,513
器具及び備品
4,161,793 3,960,123
201,670 その他の積立金
30,312,793 50,587,621 △20,274,828
権利198,440
198,440
0 地域福祉活動積立金
0 15,945,357 △15,945,357
ソフトウェア
1,020,797
575,590445,207 備品・修繕積立金
30,312,793 34,642,264 △4,329,471
投資有価証券
10,00010,0000 次期繰越活動増減差額
125,412,876 90,420,590 34,992,286
地域福祉推進基金積立資産 100,000,000 100,000,000
0 （うち当期活動増減差額） 14,717,458 △10,590,399 25,307,857
地域福祉活動積立資産
0 15,945,357 △15,945,357
備品・修繕積立資産
30,312,793 34,642,264 △4,329,471
純資産の部合計
446,724,225 439,301,280 7,422,945
資産の部合計489,007,419 476,206,383 12,801,036 負債及び純資産の部合計 489,007,419 476,206,383 12,801,036