正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(平成30年度)
公益財団法人さいたま市産業創造財団（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

共通

収益事業等会計合計

勤労者給付金職員厚生事業支給事業

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息振替額(928,000)
928,000② 特定資産運用益
特定資産受取利息(10)10③ 会費等収益
受取入会金等
受取正会員入会金
受取会費
受取正会員会費
受取ふろむ会員会費④ 事業収益創業／新事業創出支援事業収益
創業者支援事業収益ベンチャー企業発掘・支援事業収益(10,539,717)(535,000)
135,000
400,000(27,522,550)(257,250)
257,250(27,265,300)
27,261,700
3,600(27,522,550)(257,250)
257,250(27,265,300)
27,261,700
3,600(27,518,950)(257,250)
257,250(27,261,700)
27,261,700(27,848,441)(38,388,158)(535,000)
135,000
400,000(7,021,636)(572,592)(928,000)
928,000

(10)
10

(10)
10

(27,518,950)(257,250)
257,250(27,261,700)
27,261,700(55,041,500)(514,500)
514,500(54,527,000)
54,523,400
3,600(7,594,228)(△ 286,296)(45,696,090)(535,000)
135,000
400,000

相談事業収益専門家派遣事業収益
成長支援事業収益(1,102,100)
679,800
422,300(1,102,100)
679,800422,300(1,102,100)
679,800
422,300

医療ものづくり都市構想推進支援事業収益
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益(3,635,349)
3,635,349(3,635,349)
3,635,349(3,635,349)
3,635,349

国際展開支援事業収益
国際展開支援事業収益JAPANブランド育成支援事業収益(5,267,268)
810,000
4,457,268(5,267,268)
810,000
4,457,268(5,267,268)
810,000
4,457,268

福利厚生事業収益(27,613,456)(27,613,456)

1(7,021,636)(7,021,636)(34,635,092)

（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業
支援事業

共済給付事業収益
余暇活動援助事業収益

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計

共通

合計

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

法人会計
共通

7,021,636

情報提供事業収益
情報提供事業収益

内部取引消去合計

合計

27,613,456

27,613,456

7,021,636
27,613,456(234,985)
234,985(234,985)
234,985(234,985)
234,985

職員厚生事業収益
職員納付金収益財団負担金収益

7,021,636(572,592)
286,296286,296(572,592)
286,296286,296(△ 286,296)△ 286,296⑤ 受託収益市からの受託収益
新産業育成支援事業受託収益
新産業育成支援事業受託収益（管理費分）
中小企業資金融資事業受託収益
中小企業資金融資事業受託収益（管理費分）
幼稚園魅力発信支援事業受託収益
幼稚園魅力発信支援事業受託収益（管理費分）(105,240,371)(105,240,371)
83,948,077
5,072,309
11,796,401
706,118
3,560,640
156,826(225,895)(225,895)⑥ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取中小企業支援センター事業補助金
受取中小企業支援センター事業補助金（管理費分）
受取勤労者福祉事業補助金(286,736,813)(184,957,453)
161,346,990
23,610,463(17,525,269)(17,525,269)

受取国庫補助金
受取戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
受取スマートものづくり応援隊事業補助金
受取ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業補助金(101,509,510)
85,439,145
2,756,058
13,314,307(101,509,510)
85,439,145
2,756,058
13,314,307(101,509,510)
85,439,145
2,756,058
13,314,307

受取補助金等振替額
受取補助金等振替額(269,850)
269,850(269,850)
269,850(269,850)
269,850⑦ 固定資産受贈益振替額
什器備品受贈益振替額(645,300)
645,300(645,300)
645,300(645,300)
645,300

⑧ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

193,051
26,875
5,969

898,609
16,626,660(253,775)
1
253,774
403,162,201

73,375,930

0(105,466,266)(105,466,266)
83,948,077
5,265,360
11,796,401
732,993
3,560,640
162,795(13,829)(13,829)(13,829)(13,829)(8,585,023)(8,585,023)

11,81911,8197,336,821

1,645

1,645

1,021,362

365

365

226,840(304,262,082)(202,482,722)
161,346,990
24,509,072
16,626,660(4,028,357)(4,028,357)(4,028,357)(4,028,357)
055,017
3,973,340(34,151,262)(34,151,262)(286,296)
286,296055,017
3,973,340(253,775)
1
253,774(15,057)
1
15,056(23)
23

476,538,131

38,597,829

572,6252

0(114,065,118)(114,065,118)
83,948,077
12,614,000
11,796,401
1,756,000
3,560,640
390,000(342,441,701)(240,662,341)
161,346,990
58,715,351
20,600,000

34,151,262(15,080)24
15,056(384,724)

39,170,454

44,049,009(653,579)
25
653,554384,724△ 286,296

559,471,298（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業支援事業

勤労者福利
厚生事業

(405,661,260)
3,020,527
159,092,743
6,943,797
4,109,521
20,701,668
508,220
2,748,000
27,430,851
6,527,558
1,416,300
2,007,315
2,131,276
18,987300,400
1,376,014
1,867,560
286,067
956,863
2,335,818
100,580
1,370,149
65,960(91,147,061)

共通

収益事業等会計合計

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費研修費
印刷製本費
光熱水料費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
利用補助費
主催事業費
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
給付金
補助金
支払利息
結婚給与金
入学・卒業祝金
死亡弔慰金
宿泊施設利用給与金
雑費

24,484,414
8,687,649
2,082,749
763,387
4,143,415
23,659,623
96,333,322
159,627

800,365
304,133(496,808,321)
3,020,527
174,399,816
8,246,889
8,488,621
24,382,050
610,168
3,855,750
27,430,851
6,630,654
1,507,121
3,428,429
2,654,312
18,987300,400
7,126,477
2,048,460
312,614
1,541,909
8,822,379
2,699,233
2,537,727
65,96041,208,330
363,360
25,229,424
9,063,305
4,323,095
763,387
4,943,780
23,963,756

260,201

96,333,322
419,828

15,307,073
1,303,092
4,379,100
3,680,382
101,948
1,107,750
103,096
90,821
1,421,114
523,0365,750,463
180,900
26,547585,046
6,486,561
2,598,653
1,167,578
41,208,330
363,360
745,010375,656
2,240,346(11,634,936)(292,300)

2,186,726
186,157

2,186,726
186,157

493,635
6,182
158,250493,635
6,182
158,250

5,389

5,389

31,02831,028

11,075
1,575

11,075
1,575

34,66834,668

8,758

2,300

36,50067,4003

11,058

16,844

16,844

48,988
10,661
8,435,000

48,988
10,661
8,435,000

50,00040,000150,000
50,00030,900(11,927,236)

50,00040,000150,000
50,000(508,735,557)
3,020,527
176,586,542
8,433,046
8,488,621
24,875,685
616,350
4,014,000
27,430,851
6,630,654
1,512,510
3,428,429
2,685,340
18,987300,400
7,126,477
2,059,535
314,189
1,541,909
8,857,047
2,699,233
2,548,785
65,96041,208,330
363,360
25,229,424
9,063,305
4,339,939
763,387
4,992,768
23,974,417
8,435,000
96,333,322
419,828
50,00040,000150,000
50,00067,400（単位：円）
公益目的事業会計科

目

中小企業・創業
支援事業

勤労者福利
厚生事業

収益事業等会計

共通

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

合計

共通

② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
諸謝金
旅費交通費
減価償却費
リース資産減価償却費
消耗品費
会議費
研修費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料
賃借料
消耗什器備品費
租税公課
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用① 除却損失ソフトウェア除却損

405,661,260
91,147,061△ 2,499,059 △ 17,771,13100(107,055)
107,0550496,808,321
0 △ 20,270,190

法人会計

内部取引消去合計(47,817,869)
5,777,553
22,309,984
1,808,351
1,195,535
5,806,650
406,426
508,000
540,000
394,048
110,756
250,633
130,2218,422
717,980
42,336
115,681
33,855
167,773493,560
2,610,763
198,355
1,782,691
554,960
420,792
222,084
538,132
346,933
10,357315,038(△ 286,296)(47,531,573)
5,777,553
22,309,984
1,808,351
1,195,535
5,806,650
120,130
508,000
540,000394,048
110,756
250,633
130,2218,422
717,980
42,336
115,681
33,855
167,773493,560
2,610,763
198,355
1,782,691
554,960
420,792
222,084
538,132
346,933
10,357315,038

合計△ 286,296

11,634,936
26,962,893

292,300
280,32500

11,927,236
27,243,218

47,817,869△ 3,768,860△ 286,296
0556,267,130
3,204,168

0

0

0

0

0

0

0

0

(107,055)
107,055(6,351)
6,351

0

4

(6,351)
6,351(113,406)
113,406（単位：円）
公益目的事業会計科目

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

中小企業・創業支援事業

勤労者福利厚生事業

収益事業等会計共通

0107,055
0△ 107,055△ 2,499,059 △ 17,878,186
0
12,918,100△ 2,499,059 △ 4,960,086
4,761,175 △ 44,613,076
2,262,116 △ 49,573,162

合計

勤労者給付金職員厚生事業
支給事業

0107,055
6,351
0△ 107,055△ 6,351
0 △ 20,377,245
26,956,542
0
12,918,100 △ 12,918,100
0 △ 7,459,145
14,038,442
0 △ 39,851,901
84,416,721
0 △ 47,311,046
98,455,163

00280,325
0280,325
3,300,000
3,580,325

法人会計
共通

内部取引消去合計

合計
06,3510△ 6,351
027,236,867
0 △ 12,918,100
0
14,318,767
087,716,721
0
102,035,488

00△ 3,768,860
0△ 3,768,860
10,969,460
7,200,600

0000000

113,406△ 113,406
3,090,762
0
3,090,762
58,834,280
61,925,042

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額(△ 915,150)△ 915,150(0)(0)

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高△ 915,150
3,913,488
2,998,338

000000

Ⅲ 正味財産期末残高5,260,454 △ 49,573,162(928,000)
928,000(928,000)
928,000(△ 1,843,150)△ 1,843,150(△ 915,150)△ 915,150(0)(0)(0)(0)0(△ 928,000)△ 928,000△ 915,150
3,913,488
2,998,338
00 △ 44,312,708

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
200,000,000
200,000,000

98,455,163

3,580,325

0

0
0
0
0
102,035,488

5207,200,600

000△ 915,150
203,913,488
202,998,338
264,923,380