第1号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入
活

施設介護料収入
介護報酬収入動

利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)457,504,000
244,259,000
222,265,690
21,993,310
72,598,000
64,706,400
61,408,400
3,298,000
7,891,600
7,576,200
315,400
10,770,000
10,770,000
5,915,000
5,288,000
627,000
90,840,000
016,490,320
24,805,700
17,300,000
32,243,980
33,122,000
324,000
32,797,000
1,000
12,00033,00068,00052,0002,000
14,000457,617,000
332,406,000
800,000
205,248,000
56,281,000
18,981,000
8,906,000
42,190,000
72,638,000
28,164,000
6,420,000
460,000
12,0005,550,000
12,00012,000950,000

472,869,192
251,343,588
225,104,219
26,239,369
75,287,968
65,872,903
62,662,646
3,210,257
9,415,065
9,028,932
386,133
10,767,210
10,767,210
5,898,790
5,273,344
625,446
95,770,214
510
16,851,544
25,971,612
17,253,308
35,693,240
33,801,422
1,030,438
32,770,984
0
0
8,143
33,00033,00000472,910,335
352,959,924
640,000
221,589,923
54,168,316
21,075,653
8,900,000
46,586,032
67,517,935
27,561,194
5,677,781
603,72805,052,736
00840,674△15,365,192△7,084,588△2,838,529△4,246,059△2,689,968△1,166,503△1,254,246
87,743△1,523,465△1,452,732△70,733
2,790
2,790
16,21014,656
1,554△4,930,214△510△361,224△1,165,912
46,692△3,449,260△679,422△706,438
26,0161,000
12,00024,85735,00019,0002,000
14,000△15,293,335△20,553,924
160,000△16,341,923
2,112,684△2,094,653
6,000△4,396,032
5,120,065
602,806
742,219△143,728
12,000497,264
12,00012,000109,326

備 考

第1号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

土地取得支出等

器具及び備品取得支出にソフトウェア取得支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他

その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 サービス区分間繰入金支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)90,000090,00014,100,000
13,707,222
392,778
1,101,000
1,078,596
22,404
3,100,000
2,400,020
699,980
1,545,000
1,191,536
353,464
3,990,000
3,673,072
316,928
31,000031,00031,000031,0003,830,000
3,475,234
354,766
140,000
80,00060,0003,100,000
2,176,142
923,858
26,984,000
23,709,050
3,274,950
1,600,000
1,282,071
317,929
1,610,000
1,561,914
48,086300,000
158,978
141,022732,000
482,180249,820
780,000
451,634
328,366
1,400,000
1,212,936
187,064460,0000
460,000
1,620,000
1,411,389
208,611490,000
186,344
303,656
195,000
148,300
46,700
11,395,000
10,947,820
447,180760,000
659,325
100,675
010,326△10,326
11,0000
11,000161,000
136,300
24,7003,840,000
3,706,186
133,81440,000040,000565,000
489,824
75,176
1,025,000
863,523
161,477
4,142,000
4,142,187
△187
3,000
0
3,000
3,000
0
3,000
436,173,000 448,329,096 △12,156,096
21,444,000
24,581,239 △3,137,239
0
00
11,076,000
11,076,000
05,510,000
4,948,416
561,584
4,500,000
4,500,000
01,000,000
448,416
551,584
10,0000
10,00016,586,000
16,024,416
561,584△16,586,000 △16,024,416△561,584
5,000,000
5,000,000
03,500,000
03,500,000
8,500,000
5,000,000
3,500,000
579,000
4,379,521 △3,800,521
3,500,000
03,500,000

備 考

第1号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

動

その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)
4,079,000
4,421,000
20,720,000△3,371,000△8,070,000
8,070,0000

決 算 (B)
4,379,521
620,479＿

差異 (A)‑(B)△300,521
3,800,521
17,349,000

9,177,302 △17,247,302
210,392,504 △202,322,504
219,569,806 △219,569,806

備 考

第1号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
活

施設介護料収入
介護報酬収入動

利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

業 入

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

予 算 (A)決 算 (B)

560,454,000
340,872,000
309,506,000
31,366,000
122,079,000
107,678,000
103,989,000
3,689,000
14,401,000
13,992,000
409,000
18,660,000
18,660,000
71,726,000
57,685,000
12,069,000
1,972,000
7,117,000
261,000
6,807,000
49,000
2,000
2,000
0
2,000
4,000
103,000
100,000
3,000
560,563,000
379,086,000
247,374,000
53,310,000
7,639,000
7,087,000
16,300,000
47,376,000
95,171,000
36,896,000
6,847,000
13,248,000
3,635,000
1,715,000
1,645,000
1,000
1,424,000
13,093,000
5,223,000
263,000

560,422,503
341,470,146
309,968,025
31,502,121
121,725,754
107,375,633
103,762,611
3,613,022
14,350,121
13,940,562
409,559
18,651,190
18,651,190
71,592,514
57,640,828
12,014,546
1,937,140
6,982,899
265,629
6,667,815
49,455
155,100
155,100
150,000
5,100
602
100,300
97,2003,100
560,678,505
381,533,874
248,921,042
53,311,643
8,334,002
7,092,127
16,301,300
47,573,760
95,039,666
36,986,859
6,670,367
13,437,297
3,524,752
1,701,135
1,612,800
1,058
1,350,200
13,181,068
5,132,224
264,250

差異 (A)‑(B)31,497△598,146△462,025△136,121
353,246
302,367
226,389
75,97850,87951,438
△559
8,810
8,810
133,486
44,17254,45434,860134,101△4,629139,185△455△153,100△153,100△150,000△3,100
3,398
2,700
2,800
△100
△115,505△2,447,874△1,547,042△1,643△695,002△5,127△1,300△197,760
131,334△90,859
176,633△189,297
110,248
13,86532,200△58
73,800△88,068
90,776△1,250

備 考

第1号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

車輌運搬具取得支出

等

器具及び備品取得支出に

資金収支計算書

リサイクル料取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

る施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出活

その他の活動支出計(８)動

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)‑(B)4,898,000
4,861,989
36,0114,700,000
4,668,877
31,123620,000
583,530
36,470963,000
1,063,260△100,260
26,818,000
26,330,859
487,141
1,601,000
991,850
609,150
237,000
213,621
23,3792,022,000
2,055,163△33,163
1,019,000
1,078,571△59,571922,000
912,560
9,440
0
2,904
△2,904
2,626,000
2,672,468△46,468
80,00073,788
6,212
14,910,000
15,111,398△201,398
244,000
239,548
4,452
061,682△61,682
39,00043,250△4,2501,046,000
1,047,868△1,868148,000
148,730△730
906,000
667,000
239,000
1,018,000
1,010,458
7,542
414,000
414,211△211
501,489,000 503,318,610 △1,829,610
59,074,000
57,359,895
1,714,1050005,756,000
5,756,000
03,920,000
3,923,730△3,730
256,000
256,450△450
3,655,000
3,657,400△2,400
9,000
9,880
△880
1,948,000
2,111,200△163,200
11,624,000
11,790,930△166,930△11,624,000 △11,790,930
166,930
3,300,000
03,300,000
3,300,000
03,300,000
2,000,000
2,000,000
03,300,000
03,300,000
5,300,000
2,000,000
3,300,000△2,000,000 △2,000,000
057,790,000＿
45,450,000△12,340,000
043,568,965 △43,568,965
00

127,832,761 △127,832,761
171,401,726 △171,401,726

備 考

第1号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

地域密着型介護料収入

活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（一般）る

利用者等利用料収入

収

食費収入（一般）

支

居住費収入（一般）
その他の利用料収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予 算 (A)決 算 (B)

38,078,000
31,816,000
28,635,000
28,635,000
3,181,000
3,181,000
6,262,000
2,748,000
2,396,000
1,118,000
83,526,000
83,526,000
12,834,000
41,220,000
29,472,000
16,00016,00016,00015,000161,0000
161,000
121,796,000
60,308,000
30,685,000
11,802,000
9,420,000
891,000
7,510,000
30,238,000
17,048,000
150,000
710,000
10,210,000
570,000
180,000
470,000
200,000
100,000
600,000
25,294,000
460,000
200,000
850,000
1,350,000
400,000
800,000
1,570,000
300,000

36,405,568
30,276,258
27,017,598
27,017,598
3,258,660
3,258,660
6,129,310
2,606,710
2,449,500
1,073,100
83,106,580
83,106,580
12,870,702
40,306,878
29,929,000
15,00015,00015,00012,003200,398660
199,738
119,739,549
59,300,075
30,366,056
11,655,770
9,209,373
845,500
7,223,376
28,318,938
16,192,279
131,523509,352
9,864,323
542,464
147,360
468,605
104,876
36,360321,796
23,634,743
344,668
147,725921,210
1,302,519
302,095
676,752
1,355,880
235,838

差異 (A)‑(B)1,672,432
1,539,742
1,617,402
1,617,402△77,660△77,660
132,690
141,290△53,500
44,900419,420
419,420△36,702913,122△457,000
1,000
1,000
1,000
2,997
△39,398△660△38,738
2,056,451
1,007,925
318,944
146,230
210,627
45,500286,624
1,919,062
855,721
18,477200,648345,677
27,53632,640
1,395
95,124
63,640278,204
1,659,257
115,332
52,275△71,21047,481
97,905
123,248
214,120
64,162

備 考

第1号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
補助金返還費支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

建物取得支出等

器具及び備品取得支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
他 出 その他の活動支出計(８)の資金収支計算書

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

15,0004,264
47,00041,80014,700,000
14,531,255
400,000
329,842500,000
103,440
300,000
308,006
2,420,000
2,193,155
15,0000
150,000
143,500
650,000
589,500
150,000
86,29417,00017,000217,000
215,560
116,057,000 111,469,316
5,739,000
8,270,233
009,640,000
9,640,000
1,821,000
1,819,800
988,000
987,120
833,000
832,680
11,461,000
11,459,800△11,461,000 △11,459,800
001,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000 △1,000,000
1,211,000＿△1,100,000△6,833,000 △4,189,567
6,833,0000

差異 (A)‑(B)10,736
5,200
168,745
70,158396,560△8,006
226,845
15,0006,500
60,50063,70601,440
4,587,684△2,531,233
0
0
1,200
880
320
1,200
△1,2000000
111,000△2,643,433

55,244,442 △48,411,442
51,054,875 △51,054,875

備 考

第1号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（公費）る

介護負担金収入（一般）収

地域密着型介護料収入

支（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護報酬収入(ユニット短期)（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護負担金収入(ユニット短期)
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入(一般・ユニット短期)
居住費収入（一般）
居住費収入(一般・ユニット短期)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

予 算 (A)決 算 (B)

327,160,000
9,711,000
8,655,000
8,655,000
1,056,000
60,000996,000
245,781,050
219,950,433
207,260,734
12,689,699
300,000
25,480,617
650,000
23,449,848
50,0001,380,769
21,244,000
21,244,000
2,167,920
1,816,128
150,000
201,792
47,760,030
23,300,455
60,00023,181,785
60,0001,157,790
496,000
0
496,000
96,00096,00096,00010,00081,00074,0001,000
6,000
327,347,000
258,367,000
160,826,000
38,899,000
19,274,000
5,588,000
33,780,000
48,119,000
16,595,000

306,805,479
9,046,020
8,037,782
8,037,782
1,008,238
76,069932,169
231,704,305
207,037,637
197,946,637
9,091,000
227,232
24,414,188
638,002
22,767,565
25,2481,008,621
18,978,780
18,978,780
1,203,209
952,974
146,340
103,895
45,574,721
21,605,301
40,31423,003,256
50,150875,700
298,444
15,276283,168
50,43050,43050,430249
90,25086,00004,250
306,946,408
253,389,595
158,473,686
38,026,871
23,233,002
5,206,500
28,449,536
43,514,868
15,157,757

差異 (A)‑(B)20,354,521
664,980
617,218
617,218
47,762△16,069
63,831
14,076,745
12,912,796
9,314,097
3,598,699
72,7681,066,429
11,998682,283
24,752
372,148
2,265,220
2,265,220964,711
863,154
3,660
97,8972,185,309
1,695,154
19,686
178,5299,850
282,090
197,556△15,276
212,832
45,57045,57045,5709,751△9,250△12,000
1,000
1,750
20,400,592
4,977,405
2,352,314
872,129△3,959,002
381,500
5,330,464
4,604,132
1,437,243

備 考

第1号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成31年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

器具及び備品取得支出

等

施設整備等支出計(５)に施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入

予 算 (A)決 算 (B)

2,110,000
494,000
980,000
664,000
4,000
695,000
15,00012,354,000
10,0003,659,000
1,223,000
3,663,000
55,0004,129,000
180,000
1,289,000
13,252,000
1,309,000
285,000
301,000
603,000
771,000
1,365,0000
270,000
1,586,000
98,00048,0003,781,000
255,00000
115,000
1,777,000
55,000172,000
51,000410,000
1,202,000
320,940,000
6,407,000
06,564,000
1,045,000
1,045,000
7,609,000△7,609,000
580,000
22,493,000

1,935,113
134,945756,786
618,4170
491,025
0
11,783,106
0
3,213,904
1,019,330
3,466,507
0
3,729,957
36,611
1,171,410
10,321,388
1,033,777
62,559182,660
337,470
432,237
1,136,104
394,4440
1,421,559
51,71141,8002,827,982
131,665
50,823
1,817
85,5001,696,091
0
156,500
31,468245,221
1,149,987
308,375,838△1,429,430
06,532,000
1,044,320
1,044,320
7,576,320△7,576,320
4,379,5210

差異 (A)‑(B)
174,887
359,055
223,21445,5834,000
203,975
15,000570,894
10,000445,096203,670
196,493
55,000399,043
143,389
117,5902,930,612
275,223
222,441
118,340
265,530
338,763
228,896△394,444
270,000
164,441
46,2896,200
953,018
123,335△50,823△1,81729,50080,90955,00015,50019,532
164,779
52,013
12,564,162
7,836,430
032,000680
680
32,680△32,680△3,799,521
22,493,000

備 考

第1号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成31年4月1日
社会福祉法人(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘
他

資金収支計算書

定（単位：円）

科

目

その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 サービス区分間繰入金支出動

その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)23,073,000
26,000,000
22,093,000
48,093,000△25,020,000
5,155,000△5,149,000△26,228,000

4,379,521
18,693,479
0
26,000,000
022,093,000
048,093,000
4,379,521 △29,399,521＿
6,000△4,626,229 △21,601,771

26,228,000
044,603,569 △18,375,569
39,977,340 △39,977,340

備 考

第1号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（一般）る

地域密着型介護料収入

収（介護報酬収入）支

介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出

予 算 (A)決 算 (B)

129,536,000
89,600,000
80,630,000
80,630,000
8,970,000
8,970,000
30,551,000
27,498,000
27,498,000
3,053,000
3,053,000
2,590,000
2,590,000
6,166,000
2,872,000
2,304,000
990,000
629,000
629,000
117,260,000
117,260,000
71,510,000
45,750,000
2,000
196,000
24,0000172,000
246,994,000
159,643,000
96,703,000
22,521,000
17,740,000
1,470,000
21,209,000
40,004,000
17,210,000
85,000530,000
1,320,000
88,0007,520,000
7,910,000
1,731,000
835,000
1,930,000
465,000
50,000330,000

129,677,208
89,694,382
80,702,820
80,702,820
8,991,562
8,991,562
30,551,320
27,496,188
27,496,188
3,055,132
3,055,132
2,654,980
2,654,980
6,147,350
2,861,350
2,300,200
985,800
629,176
629,176
118,646,659
118,646,659
71,775,216
46,871,443
6,700
350,291
24,000151,200
175,091
248,680,858
159,417,282
96,588,225
22,518,996
17,622,457
1,468,500
21,219,104
38,904,116
16,585,313
71,616686,672
1,196,203
77,075
7,605,253
7,882,881
1,785,984
591,880
1,903,775
407,4810
109,983

差異 (A)‑(B)△141,208△94,382△72,820△72,820△21,562△21,562
△320
1,812
1,812
△2,132△2,132△64,980△64,980
18,65010,650
3,800
4,200
△176
△176
△1,386,659△1,386,659△265,216△1,121,443△4,700△154,291
0△151,200△3,091△1,686,858
225,718
114,775
2,004
117,543
1,500△10,104
1,099,884
624,687
13,384△156,672
123,797
10,925△85,253
27,119△54,984
243,120
26,22557,51950,000220,017

備 考

第1号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出

よリサイクル料取得支出

る

施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 積立資産支出の 出(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

設 入

資金収支計算書

人件費積立資産支出

活

拠点区分間繰入金支出

動

サービス区分間繰入金支出にその他の活動支出計(８)よその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)‑(B)9,621,000
9,488,294
132,706
717,000
710,029
6,971
350,000
325,400
24,600303,000
235,167
67,833
278,000
266,044
11,956
498,000
471,691
26,309622,000
566,339
55,661
20,00013,0007,000
43,00041,8001,200
4,264,000
4,334,000△70,000
191,000
185,178
5,822
196,000
195,504496
12,0008,550
3,450
1,805,000
1,748,680
56,32030,00013,00017,000207,000
206,000
1,000
85,000167,912△82,912
968,000
967,840160
0151,200△151,2000151,200△151,200
210,236,000 208,928,732
1,307,268
36,758,000
39,752,126 △2,994,126
0
64,000△64,000
0
64,000△64,000
0
64,000△64,000
5,260,000
5,260,0000
122,000
121,420580
110,000
110,000
0
12,00011,420580
5,382,000
5,381,420
580△5,382,000 △5,317,420△64,580
861,0000
861,000
861,0000
861,000
10,000,000
10,000,000
010,000,000
10,000,000
02,000,000
2,000,000
0861,0000
861,000
12,861,000
12,000,000
861,000△12,000,000 △12,000,000
020,376,000＿
19,376,000△1,000,000
022,434,706 △22,434,706
00

112,954,988 △112,954,988
135,389,694 △135,389,694

備 考

第1号第4様式

社会福祉法人

いわまつ保育園

資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

事 収 保育事業収入
業 入

委託費収入

活

利用者等利用料収入

動

利用者等利用料収入（一般）にその他の事業収入

よ補助金事業収入（一般）るその他の事業収入

収

その他の収入支

利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
諸会費支出
雑 支 出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)108,198,000
107,420,000
332,000
332,000
446,0000446,000
2,049,000
2,021,000
28,000110,247,000
89,130,000
56,635,000
14,766,000
6,510,000
1,335,000
9,884,000
12,364,000
7,015,000
192,000
1,495,000
2,316,000
296,000
261,000
399,000
70,00020,000300,000
4,173,000
357,000
50,000200,000
550,000
5,000
350,000
207,000
5,000
270,000
1,376,000
212,0000
421,000
160,000
10,0001,596,000
1,596,000
107,263,000
2,984,000
0

114,668,637 △6,470,637
114,145,430 △6,725,430
94,520237,480
94,520237,480428,687
17,313
105,500△105,500
323,187
122,8132,749,510△700,510
2,683,510△662,510
66,000△38,000
117,418,147 △7,171,147
84,561,654
4,568,346
50,314,160
6,320,840
14,782,376△16,376
6,849,774△339,774
1,023,500
311,500
11,591,844 △1,707,844
11,153,309
1,210,691
6,541,524
473,476
104,400
87,600998,018
496,982
2,267,980
48,020176,580
119,420251,295
9,705
390,150
8,850
67,455
2,545
23,707△3,707332,200△32,200
3,842,016
330,984
191,931
165,069
9,152
40,84833,200166,800
483,047
66,95335,337△30,337
345,832
4,168
223,638△16,638
3,920
1,080
270,000
0
1,378,956△2,956179,284
32,716228,250△228,250
291,253
129,747
159,200
800
9,016
984
1,593,800
2,200
1,593,800
2,200
101,150,779
6,112,221
16,267,368 △13,283,368
0
0

備 考

第1号第4様式

社会福祉法人

いわまつ保育園

資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）科目

設 支 固定資産取得支出
整 出

器具及び備品取得支出

備施設整備等支出計(５)等

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 その他の活動支出計(８)他

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

346,350
346,350
346,350△346,350000＿

差異 (A)‑(B)220,000
220,000
220,000△220,0000009,153,000△6,389,000
0△126,350△126,350△126,350
126,3500002,764,000

15,921,018 △15,921,018

00

1,726,874 △1,726,874
17,647,892 △17,647,892

備 考