収支決

平成２９年度算貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 30年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立資産
人材育成積立資産支援事業積立資産
ベンチャー企業投資事業積立資産
設備整備積立資産
地域資源ファンド借入金積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計（単位 ： 円）

当年度

前年度

増 減

1,079,770,601
945,581,000
0113,312,751
115,199,987
13,384,000▲ 63,824,548
194,022,688
2,507
3,761,080
2,401,210,066

911,691,092
1,073,886,000
1,080,650
106,283,999
143,588,730
14,584,000▲ 79,859,182
186,040,296
4,941,083
2,943,350
2,365,180,018

168,079,509▲ 128,305,000▲ 1,080,650
7,028,752▲ 28,388,743▲ 1,200,000
16,034,634
7,982,392▲ 4,938,576
817,730
36,030,048

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

00108,563,429
90,125,592
294,183,500
13,235,361
10,352,165
37,547,113
656,84401,225,658,168
1,780,322,172

99,595,797
90,018,863
297,816,500
13,235,361
38,276,331
30,900,768
05,000,000,000
1,529,770,098
7,099,613,718

8,967,632
106,729▲ 3,633,000
0▲ 27,924,166
6,646,345
656,844▲ 5,000,000,000▲ 304,111,930▲ 5,319,291,546

400,000▲ 399,999
1
1,816,422,173
4,217,632,239

400,000▲ 399,999
1
7,135,713,719
9,500,893,737

000▲ 5,319,291,546▲ 5,283,261,498

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 30年3月31日現在
科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
未払費用
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金
投資原資長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金
産業振興支援出資戻り預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

(
(
(
(

（単位 ： 円）
前年度増 減

536,431,500
150,324,274
19,867,308
15,233,900
4,250,000
135,667,389
7,017,720
513,489
869,305,580

5,491,288,500
120,270,616
1,092,823
20,480,800
040,309,152
3,618,330
515,508
5,677,575,729▲ 4,954,857,000
30,053,658
18,774,485▲ 5,246,900
4,250,000
95,358,237
3,399,390▲ 2,019▲ 4,808,270,149

1,076,800,000
1,210,165,168
126,732,083
21,103,683
83,661,401
90,125,592
387,247,500
2,995,835,427
3,865,141,007

1,214,992,500
1,497,975,098
148,969,841
21,639,185
76,697,393
90,018,863
412,146,540
3,462,439,420
9,140,015,149▲ 138,192,500▲ 287,809,930▲ 22,237,758▲ 535,502
6,964,008
106,729▲ 24,899,040▲ 466,603,993▲ 5,274,874,142

89,140,113
89,140,113
36,100,000 ) (53,040,113 ) (263,351,1190) (45,965,611 ) (352,491,232
4,217,632,239

98,795,768
98,795,768
36,100,000 ) (62,695,768 ) (262,082,820
0) (70,376,403 ) (360,878,588
9,500,893,737▲ 9,655,655▲ 9,655,655
0)▲ 9,655,655 )
1,268,299
0)▲ 24,410,792 )▲ 8,387,356▲ 5,283,261,498

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
貸与事業収益自主事業収益管理運営事業収益
受取補助金等
受取補助金
受取受託金
雑収益
受取利息
為替差益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
貸倒引当金繰入額
為替差損
事業終了剰余金返還損（単位：円）

当年度

前年度

増 減

54,00154,00165,434,745
65,434,745
333,661,911
311,066,211
5,595,700
17,000,000
1,155,939,459
253,265,956
902,673,503
1,125,277
391,363
138,380
595,534
1,556,215,393

101,080
101,080
70,872,106
70,872,106
358,295,241
332,744,898
4,804,200
20,746,143
1,001,845,769
251,703,437
750,142,332
778,709341,6050437,104
1,431,892,905▲ 47,079▲ 47,079▲ 5,437,361▲ 5,437,361▲ 24,633,330▲ 21,678,687
791,500▲ 3,746,143
154,093,690
1,562,519
152,531,171
346,568
49,758138,380
158,430
124,322,488

1,496,461,295
286,685,650
564,469
81,792,276
6,719,117
17,437,456
5,116,318
128,339
31,940,972
397,996,380
107,645,864
85,683,585
61,594,000
117,622,058
0
2,978,432
51,581,713
7,806,081
1,657,118
24,829,830
10,092,046
929,847
12,371,270
6,033,930
115,416
2,913,930
1,043,440
88,030,647
49,482,209
9,218,838
4,463,948
512,674
176,163
1,818,017
0
19,479,262

1,381,402,797
302,970,090
567,871
68,213,304
3,768,323
15,210,609
3,004,397
128,877
26,525,096
349,443,284
82,167,533
83,169,752
65,102,000
104,424,205
3,750
3,414,293
48,823,581
7,345,750
1,406,945
18,843,224
11,007,892
649,427
11,646,476
15,825,245
0
4,062,088
3,359,003
75,531,156
28,740,881
7,260,091
4,918,275
056,6523,302,551
430,185
30,079,991

115,058,498▲ 16,284,440▲ 3,402
13,578,972
2,950,794
2,226,847
2,111,921▲ 538
5,415,876
48,553,096
25,478,331
2,513,833▲ 3,508,000
13,197,853▲ 3,750▲ 435,861
2,758,132
460,331
250,173
5,986,606▲ 915,846
280,420724,794▲ 9,791,315
115,416▲ 1,148,158▲ 2,315,563
12,499,491
20,741,328
1,958,747▲ 454,327
512,674
119,511▲ 1,484,534▲ 430,185▲ 10,600,729

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで
科
目
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
報酬
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益受取補助金等受取補助金等振替額
その他収益償却債権取立益
雑収益
経常外収益計(2) 経常外費用
その他損失
雑損失
固定資産減損損失
特定資産減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取補助金
特定資産運用益特定資産受取配当金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度
59,097,254
2,673,404
15,449,590
590,2445,324,365
1,901,402
385,150
17,785,274
2,739,052
0
110,890239,870
38,717
231,681468,757
85,735
1,318,084
0
5,400
814,730
347,958
303,471
3,910,285
3,644,955
728,240
1,555,558,549
656,844

前年度
59,471,305
2,963,599
15,777,728
495,769
5,498,659
613,933
386,631
15,785,873
1,158,180
70,0005,000
397,819
20,409281,799509,689
113,374
1,312,316
430,9200755,170
397,100
556,200
3,590,764
6,558,333
1,792,040
1,440,874,102▲ 8,981,197

増 減▲ 374,051▲ 290,195▲ 328,138
94,475▲ 174,294
1,287,469▲ 1,481
1,999,401
1,580,872▲ 70,000
105,890▲ 157,949
18,308▲ 50,118▲ 40,932▲ 27,639
5,768▲ 430,920
5,400
59,560▲ 49,142▲ 252,729
319,521▲ 2,913,378▲ 1,063,800
114,684,447
9,638,041

18,302,000
18,302,000
611,455
611,455
0
18,913,455

9,000,000
9,000,000
814,209813,501
708
9,814,209

9,302,000
9,302,000▲ 202,754▲ 202,046▲ 708
9,099,246

0018,302,000
18,302,000
18,302,000
611,455
1,268,299
262,082,820
263,351,119

744
744
9,000,000
9,000,000
9,000,744
813,465▲ 8,167,732
270,250,552
262,082,820

▲ 744
▲ 744
9,302,000
9,302,000
9,301,256▲ 202,010
9,436,031▲ 8,167,732
1,268,299

8,576,345
8,576,345
70,00070,000▲ 18,302,000▲ 18,302,000▲ 9,655,655
98,795,768
89,140,113
352,491,232

0070,00070,000▲ 9,000,000▲ 9,000,000▲ 8,930,000
107,725,768
98,795,768
360,878,588

8,576,345
8,576,345
00▲ 9,302,000▲ 9,302,000▲ 725,655▲ 8,930,000▲ 9,655,655▲ 8,387,356

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産配当金収入③事業収入
貸与事業収入
自主事業収入管理運営事業収入④補助金等収入
補助金収入
受託金収入
⑤雑収入
受取利息収入償却債権取立収入
産業振興支援出資戻り預り金収入
雑収入⑥その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
支払利息支出雑費支出
資料購入費支出
事業終了剰余金返還支出（単位：円）

当年度

前年度

増 減

54,00154,00170,443,321
70,373,321
70,000345,234,427
310,278,584
5,709,700
29,246,143
1,139,610,921
249,742,463
889,868,458
99,665,765
391,363
611,455
98,646,626
16,321
6,274,078
6,274,078
1,661,282,513

101,080
101,080
70,974,361
70,904,361
70,000371,669,639
358,761,439
4,408,200
8,500,000
1,018,638,389
250,048,643
768,589,746
20,918,746
341,605
813,501
19,701,056
62,584
1,278,708
1,278,708
1,483,580,923▲ 47,079▲ 47,079▲ 531,040▲ 531,040
0▲ 26,435,212▲ 48,482,855
1,301,500
20,746,143
120,972,532▲ 306,180
121,278,712
78,747,019
49,758▲ 202,046
78,945,570▲ 46,263
4,995,370
4,995,370
177,701,590

1,270,649,703
172,204,351
693,346
84,263,792
345,353
16,511,581
32,021,404
391,155,007
103,715,554
86,296,468
53,737,000
102,312,679
0
3,806,162
1,831,913
7,594,785
1,632,349
25,694,479
9,878,671
974,281
12,327,259
5,399,538
115,416
3,882,150
1,043,440
88,267,626
51,388,471
8,068,741
4,803,771
512,674
171,44201,246,001,834
222,995,535
687,182
70,804,030
1,199,902
15,196,115
26,215,657
343,490,494
81,483,386
80,021,243
88,798,000
103,091,222
3,750
3,220,203
2,973,881
7,271,758
1,386,204
14,610,361
10,856,201
620,367
11,613,581
14,965,997
0
2,873,124
3,359,003
74,970,669
20,909,852
7,187,064
4,896,349
164,061
56,65230,079,991

24,647,869▲ 50,791,184
6,164
13,459,762▲ 854,549
1,315,466
5,805,747
47,664,513
22,232,168
6,275,225▲ 35,061,000▲ 778,543▲ 3,750
585,959▲ 1,141,968
323,027
246,145
11,084,118▲ 977,530
353,914713,678▲ 9,566,459
115,416
1,009,026▲ 2,315,563
13,296,957
30,478,619
881,677▲ 92,578
348,613
114,790▲ 30,079,991

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで
科目②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
租税公課支出渉外費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
資料購入費支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
③その他支出産業振興支援出資戻り預り金支出
その他支出④その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入
償還準備積立資産取崩収入支援事業積立資産取崩収入
地域資源ファンド借入金積立資産取崩収入
情報化基金積立資産取崩収入
産業振興支援出資資産取崩収入②その他収入短期貸付金回収収入③その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出
償還準備積立資産取得支出支援事業積立資産取得支出
ベンチャー企業投資事業積立資産取得支出
設備整備積立資産取得支出②その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：円）

当年度
58,637,756
3,158,035
16,044,429
0
5,170,724
0
17,302,434
0
2,739,1120
110,890
250,232
37,913
221,295
464,964
85,953
1,314,265
0
5,400
815,918
347,958
303,4713,914,752
5,621,771
728,240
26,272,680
25,729,035
543,645
56,151,361
54,997,300
1,154,061
1,411,711,500
249,571,013

前年度
78,908,210
3,209,533
15,898,688
22,798,134
5,588,823
160,639
14,604,708
920,000
1,156,220
70,0005,000
382,265
16,573
301,146
452,428
113,806
1,306,050
861,840
0730,168
378,308556,200
3,473,302
4,132,339
1,792,040
00041,291,522
39,745,900
1,545,622
1,366,201,566
117,379,357

増 減▲ 20,270,454▲ 51,498
145,741▲ 22,798,134▲ 418,099▲ 160,639
2,697,726▲ 920,000
1,582,892▲ 70,000
105,890▲ 132,033
21,340▲ 79,851
12,536▲ 27,853
8,215▲ 861,840
5,400
85,750▲ 30,350▲ 252,729
441,450
1,489,432▲ 1,063,800
26,272,680
25,729,035
543,645
14,859,839
15,251,400▲ 391,561
45,509,934
132,191,656

5,339,316,724
3,911,000
6,484,271
297,816,500
31,104,953
5,000,000,0000000
480,000,000
480,000,000
5,819,316,724

1,076,995,561
32,024,036
16,906,075
324,753,000
28,312,4500300,000,000
375,000,000
225,564
225,564
350,000,000
350,000,000
1,427,221,125

4,262,321,163▲ 28,113,036▲ 10,421,804▲ 26,936,500
2,792,503
5,000,000,000▲ 300,000,000▲ 375,000,000▲ 225,564▲ 225,564
130,000,000
130,000,000
4,392,095,599

327,897,108
12,878,632
8,351,000
294,183,500
3,180,787
8,646,345
656,844630,000,000
630,000,000
957,897,108
4,861,419,616

332,600,444
13,264,866
3,877,000
287,690,000
27,698,578
70,0000211,169,000
211,169,000
543,769,444
883,451,681▲ 4,703,336▲ 386,234
4,474,000
6,493,500▲ 24,517,791
8,576,345
656,844418,831,000
418,831,000
414,127,664
3,977,967,935

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで
科目
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
基金造成長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位：円）
前年度増 減

400,000,000
400,000,000
400,000,000

230,000,000
230,000,000
230,000,000

170,000,000
170,000,000
170,000,000

5,493,049,500
493,049,500
5,000,000,000
5,493,049,500▲ 5,093,049,500
138,380
18,079,509
911,691,092
929,770,601

649,116,500
349,116,500
300,000,000
649,116,500▲ 419,116,500▲ 430,185
581,284,353
330,406,739
911,691,092

4,843,933,000
143,933,000
4,700,000,000
4,843,933,000▲ 4,673,933,000
568,565▲ 563,204,844
581,284,353
18,079,509

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成30年3月31日現在
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む方法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
備品等固定資産定額法によっている。
（3）引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

（5）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（6）リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

小

計

基本財産
預金
特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営サポート事業）支援事業積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）
ベンチャー企業投資事業積立資産（ベンチャー企業投資事業）
設備整備積立資産（共通事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）
産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）
産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

36,100,000
36,100,000
99,595,797（単位：円）
当期末残高
36,100,000
36,100,000

8,967,632

8,917,838

108,563,429
966,838

7,951,000

81,101,025

1,073,567

82,174,592

10,126,500

3,727,000

13,853,500

287,690,000

7,360,000

13,235,361

280,330,000
13,235,361

7,305,169

133,791

7,171,378

26,937,469

26,937,469

0

4,033,693

852,906

3,180,787

2,000,000

37,547,113

30,900,768

8,646,345

0656,844656,8445,000,000,000

5,000,000,000

021,795,000

16,302,000

5,493,000

10,000,000

10,000,000

263,097,630

20,944,439

242,153,191

122,324,572

122,324,572

0

1,112,552,896

144,540,919

968,011,977

5,342,362,934
5,342,362,934

1,780,322,172
1,816,422,172

7,099,613,718
7,135,713,718

23,071,388
23,071,388

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

小

計

基本財産
預金
特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営サポート事業）支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）
ベンチャー企業投資事業積立資産（ベンチャー企業投資事業）
設備整備積立資産（共通事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）
産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）
産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）
小
計
合
計

当期末残高
36,100,000
36,100,000（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

36,100,000
36,100,000

108,563,429

24,902,028

83,661,401

7,951,000

7,951,000

82,174,592

82,174,592

13,853,500

13,853,500

280,330,000

280,330,000

13,235,361

13,235,361

7,171,378

7,171,378

3,180,787
37,547,113

3,180,787
37,547,113

656,844656,8445,493,000

5,493,000

10,000,000

10,000,000

242,153,191

242,153,191

968,011,977

968,011,977

1,780,322,172
1,816,422,172

53,040,113
89,140,113

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接控除によるため省略。
5．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
間接控除によるため省略。

45,965,611
45,965,611

1,681,316,448
1,681,316,448

6．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
（交付者）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

75,789,648

75,789,648

21,469,286

21,469,286

83,071,438

83,071,438

8,646,345

2,000,000

貸借対照表上の
記載区分

当期末残高

補助金
中小企業総合支援事業費補助金（沖縄県）
OKINAWA型産業応援ﾌｧﾝﾄﾞﾊﾝｽﾞｵﾝ支援事業補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
ベンチャー企業投資事業補助金（沖縄県）
設備貸与事業出損金（沖縄県）

30,900,768
36,100,000

沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
産業振興基盤強化費
（沖縄県）
合
計

21,795,000

16,302,000

10,000,000

72,935,584

72,935,584

98,795,768

261,912,301

271,567,956

指定
正味財産
指定
36,100,000
正味財産指定
5,493,000
正味財産指定
10,000,000
正味財産89,140,113
37,547,113

7．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容金

経常外収益への振替額
特定資産減損損失計上による振替額
合 計（単位：円）
額18,302,000
18,302,000

8．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

内容

現金預金勘定預入期間が３か月を超える定期預金
現金及び現金同等物

前期末911,691,092
0
911,691,092（単位：円）
当期末
1,079,770,601
150,000,000
929,770,601

9．過去の誤謬の修正再表示
当法人が平成13年度から平成17年度において沖縄県から受領したベンチャー企業投資事業に対する補助金が、誤って前年度まで一般正味財産増減の部に計上されていた。前年度の財務諸表は、この誤謬を訂正するために修正再表示している。
これにより、修正再表示を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、ベンチャー企業投資事業積立資産、指定正味財産がそれぞれ30,900,768円増加し、現金預金が9,730,768円、投資有価証券が21,170,000円、一般正味財産が30,900,768円それぞれ減少している。前年度の正味財産増減計算書
は、一般正味財産増減の部の投資事業収益が40,000円、投資有価証券評価損益等が30,000円それぞれ減少し、受取補助金等振替額、特定資産減損損失がそれぞれ9,000,000円増加し、投資有価証券減損
損失が同額減少し、指定正味財産増減の部の特定資産受取配当金が70,000円、一般正味財産への振替額が9,000,000円それぞれ増加している。この結果、当期経常増減額が70,000円減少し、当期経常外
増減額が9,000,000円、当期一般正味財産増減額が8,930,000円それぞれ増加し、当期指定正味財産増減額が8,930,000円減少している。
前年度のキャッシュ・フロー計算書は、現金及び現金同等物の期首残高が9,660,768円減少し、特定資産配当金収入が70,000円増加し、投資事業収入が40,000円、投資有価証券売却収入が30,000円それぞれ減少し、ベンチャー企業投資事業積立資産取得支出が70,000円増加している。この結果、現金及び現金同等物の増減額が70,000円、現金及び現金同等物の期末残高が9,730,768円それぞれ減少している。

附属明細書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成30年3月31日現在

1．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
2．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。
（単位：円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
79,859,182
3,618,330
515,508
76,697,393

当期増加額
1,818,017
7,017,720
513,4896,964,008

当期減少額
目的使用
その他
17,852,651
3,618,330
515,508

期末残高
63,824,548
7,017,720
513,489
83,661,401

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

普通預金１

定期預金１
割賦設備
未収割賦販売債権 未収割賦設備
未収割賦損料場所・物量等
沖縄海邦銀行本店 0777629
沖縄海邦銀行 本店
貸与契約先企業 111件
未収先企業 15件
未収先企業

12件

使用目的等
事業活動資金として金 額
929,770,601

事業活動資金として割賦販売における設備分
割賦に係る設備分の未収額

150,000,000
945,581,000
110,293,691

割賦に係る損料分の未収額

3,019,060

割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料額の未収額

115,199,987

債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したも
H29年度補助金等精算に係る未収金▲ 63,824,548

2,507
3,761,080
2,401,210,066

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規
定損害金△貸倒引当金契約解除先企業

未収金

沖縄県他

未収収益
前払費用

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 5名
海外事務所 他

厚生資金貸付金利息
海外駐在員保険 他

預金

沖縄銀行

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

退職給付引当資産 普通預金
定期預金
厚生資金貸付金
割賦販売債権預り 普通預金
保証金引当資産
償還準備積立資産 普通預金

沖縄海邦銀行琉球銀行
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 5名
沖縄海邦銀行 他

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための積立金
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金
割賦契約先からの保証金を引当している預金
沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖 県借入金返済に備え積み立
縄銀行てた預金
沖縄海邦銀行 本店
職員の研修費用に充てるための積立資産経営サポート事業等の事業費の繰越積立資産
公益目的保有財産等であり、ベンチャー企業投資事業等で出資している株式等
特定費用準備資金であり、共通事業（公益）の平成30年度の勤怠システム導入に充てるための積立資産㈱沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、㈱沖 公益目的保有財産であり、
縄Ｊ-Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ新産 株式及び出資金
業創出投資事業有限責任組
合、沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 以

29,395,429
70,000,000
9,168,000
90,125,592

未収先企業

1件

貸与・ﾘｰｽ契約

5件（単位：円）

流動資産合計(固定資産)
基本財産

13,384,000

194,022,688

特定資産

定期預金
人材育成積立資産 普通預金支援事業積立資産 普通預金
ベンチャー企業投資事業積立資産

普通預金
投資有価証券

設備整備積立資産 普通預金

産業振興支援出資 投資有価証券
資産13,853,500
280,330,000
13,235,361
10,352,165
37,547,113
656,844

1,225,658,168

その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却
累計額
固定資産合計資産合計

金庫

公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事
業で使用している

400,000▲ 399,999
1,816,422,173
4,217,632,239

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目(流動負債)
１年以内返済予定 県借入金
長期借入金
公庫借入金
未払費用
未払金
未払消費税等
前受金
預り金

預り金
社会保険預り金
所得税預り金
住民税預り金賞与引当金
役員賞与引当金（単位：円）

場所・物量等

使用目的等

沖縄県

1年以内返済予定の借入金

536,077,500

沖縄振興開発金融公庫
嘱託・賃金職員、委員他

1年以内返済予定の借入金
3月分の給与、報酬、旅費等

354,000
150,324,274

沖縄県、正職員、沖縄ビジネ OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業の未ス支援センター
使用額の県返還分、労働保険料の追加納付分、他
那覇税務署
H29年度 消費税等確定納付額
沖縄ものづくり振興ファンド 管理報酬
有限責任事業組合
沖縄県、他
沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出
投資事業の県への1年以内返済予定預り金、他
3月分の社会保険料預り金
3月分の所得税預り金
3月分の住民税預り金
H30年度 夏期賞与の引当金
H30年度 夏期賞与の引当金

19,867,308

流動負債合計(固定負債)
貸与原資長期借入 県借入金
金
投資原資長期借入 県借入金
金
損失補償預り金額

15,233,900
4,250,000
128,197,759
5,549,549
1,587,881
332,200
7,017,720
513,489
869,305,580

沖縄県

貸与資金として借入

1,076,800,000

沖縄県

投資事業資金として借入

1,210,165,168

沖縄県

県から預かった損失補償金（割賦・リース 36件）
機械保険金の預り金（割賦 19件）
機械保険金の預り金（リース 3件）
職員の退職金に係る引当金割賦契約先からの預り保証金
おきなわ新産業創出投資事
業

126,732,083

機械保険長期預り 機械類信用保険 日本政策金融公庫
金
預り金
リース信用保険預 日本政策金融公庫
り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り
割賦契約先 118件
保証金
産業振興支援出資
戻り預り金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

21,093,505
10,17883,661,401
90,125,592
387,247,500
2,995,835,427
3,865,141,007
352,491,232