第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）科目事

収 介護保険事業収入

業

入 老人福祉事業収入

活

保育事業収入動

障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計(１)支支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 施設整備等収入計(４)整支 設備資金借入金元金償還支出

備

出 固定資産取得支出

等ファイナンス・リース債務の返済支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ収 拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 積立資産支出の出 拠点区分間繰入金支出活

その他の活動支出計(８)動

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

472,869,192 560,422,503
36,405,568
00
83,106,580
0
0
0
0
0
0
0
155,100
15,0008,143
602
12,00333,000100,300
200,398
472,910,335 560,678,505 119,739,549
352,959,924 381,533,874
59,300,075
67,517,935
95,039,666
28,318,938
23,709,050
26,330,859
23,634,743
4,142,187
414,211215,560000
448,329,096 503,318,610 111,469,316
24,581,239
57,359,895
8,270,233
0
0
0
0
0
0
11,076,000
5,756,000
9,640,000
4,948,416
3,923,730
1,819,800
02,111,200
0
16,024,416
11,790,930
11,459,800△16,024,416 △11,790,930 △11,459,800
5,000,000
005,000,000
000004,379,521
2,000,000
1,000,000
4,379,521
2,000,000
1,000,000
620,479 △2,000,000 △1,000,000
9,177,302
43,568,965 △4,189,567

306,805,479
0050,4300249
90,250306,946,408
253,389,595
43,514,868
10,321,388
1,149,987
0308,375,838△1,429,430
006,532,000
1,044,320
0
7,576,320△7,576,320
4,379,521
4,379,521
0004,379,521△4,626,229

210,392,504
219,569,806

44,603,569
39,977,340

127,832,761
171,401,726

55,244,442
51,054,875

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）科

目事

収 介護保険事業収入

業

入 老人福祉事業収入

活

保育事業収入動

障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計(１)支支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 施設整備等収入計(４)整支 設備資金借入金元金償還支出

備

出 固定資産取得支出等

ファイナンス・リース債務の返済支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ収 拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 積立資産支出の出 拠点区分間繰入金支出

活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

養護老人ホームけ
いわまつ保育園
いこう園

合計

129,677,208
118,646,659
0
0
0
6,700
350,291
248,680,858
159,417,282
38,904,116
9,488,294
967,840
151,200
208,928,732
39,752,126
64,00064,0005,260,000
121,42005,381,420△5,317,420
00
10,000,000
2,000,000
12,000,000△12,000,000
22,434,706

0 1,506,179,950
0 201,753,239
114,668,637 114,668,637
050,4300170,100
0
27,6972,749,510
3,523,749
117,418,147 1,826,373,802
84,561,654 1,291,162,404
11,153,309 284,448,832
3,842,016
97,326,350
0
6,889,785
1,593,800
1,745,000
101,150,779 1,681,572,371
16,267,368 144,801,431
0
64,000064,000038,264,000
346,350
12,204,036
0
2,111,200
346,350
52,579,236△346,350 △52,515,236
0
9,379,521
09,379,521
0
10,000,000
09,379,521
0
19,379,521
0 △10,000,000
15,921,018
82,286,195

112,954,988
135,389,694

1,726,874
17,647,892

552,755,138
635,041,333

内部取引消去0000000000000
00
00
000
0
0
△9,379,521△9,379,521
0△9,379,521△9,379,521
0000

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会
勘

定

（単位：円）
科目事

収 介護保険事業収入

業

入 老人福祉事業収入活保育事業収入

動

障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計(１)支支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 施設整備等収入計(４)整支 設備資金借入金元金償還支出

備

出 固定資産取得支出

等ファイナンス・リース債務の返済支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ収 拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 積立資産支出の出 拠点区分間繰入金支出活

その他の活動支出計(８)動

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計

1,506,179,950
201,753,239
114,668,637
50,430170,100
27,697
3,523,749
1,826,373,802
1,291,162,404
284,448,832
97,326,350
6,889,785
1,745,000
1,681,572,371
144,801,431
64,00064,00038,264,000
12,204,036
2,111,200
52,579,236△52,515,236
0
0
10,000,000
010,000,000△10,000,000
82,286,195
552,755,138
635,041,333