Fund Information
販売用資料
2017年1月23日
日興アセットマネジメント株式会社「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）」
2017年1月決算と今後の見通しについて
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご愛顧いただいております「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）」は、
2017年1月20日に決算を行ないました。当期の分配金について、下記のとおりといたしましたので、ご報告いたします。
次ページ以降では、当ファンドの運用実績や組入銘柄のご紹介に加え、今後の見通しなどについて、当ファンドのマザーファンドの投資顧問会社であるラザード・アセット・マネージメント・エルエ
ルシー（以下、ラザード社）からのコメントをもとにご紹介しておりますので、ご一読いただければ幸いです。
今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

分配実績と基準価額について

年2回決算型
当期（2016年7月21日～
2017年1月20日）の分配金

1,000円

前期の分配金0円

設定来の分配金合計
2017年1月20日現在

1,000円

基準価額（税引前分配金控除後）2017年1月20日現在

10,454円※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。
※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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設定来のパフォーマンスについて
当ファンドのパフォーマンスは、世界株式の下落や円高の進行の影響を受ける局面があったものの、ロボティクス関連業界への成長期待に加え、徹底したボトムアップリサーチに基づいて高い成長が期待される銘柄に投資したことなどから、相対的に良好なパフォーマンスとなっています。

当ファンドの基準価額は2016年11月以降急上昇
基準価額と主要株式指数（配当込）の推移と投資行動（2015年8月31日（設定日）～2017年1月19日）

12,000※グラフ起点を10,000として指数化
11,50011,00010,50010,000
9,500
9,000
日本株式
8,500
世界株式
8,000
当ファンド
7,500
15年8月
15年11月
16年2月

投
資
行
動

財務内容や業界内のポジションなどに優位性を持つハイクオリティ
銘柄を中心にポートフォリオ構築 年末にかけ景気敏感銘柄のウェイトを引き下げ世界株式や日本株式に比べて
堅調に推移

16年5月

値動きの激しい相場展開が見込
まれたことから、ハイクオリティ銘
柄中心のポートフォリオを維持

16年8月

16年11月ファンダメンタルズとバリュエー
ションを重視した銘柄選択
資源価格の落ち着きからエネル
ギー関連銘柄にも着目【四半期騰落率の比較】
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

設定来で世界株式を9%弱、日本株式を12%弱上回る＊

設定日～
2015年9月＊

15年10－
12月期

16年1－
3月期

16年4－
6月期

16年7－
9月期

16年10－
12月期

2017年1月＊

設定来＊四半期のデータではありません。
「2017年1月」および「設定来」は■当ファンド■世界株式■日本株式
2017年1月19日までのデータです。
※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりで税引前分配金再投資ベースの値です。
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。
世界株式：MSCI Worldインデックス（円換算ベース）、基準価額の算出方法に対応させるため、前営業日の世界株式の値に当日の為替を適用して算出
日本株式：TOPIX（東証株価指数）
信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

上記は、日興アセットマネジメントが「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」のマザーファンドの投資顧問会社であるラザード社からのコメントと、当社が入手したデータなどをもとに作成したものです。当コメントは、資料作
成時点における市場環境もしくは今後の運用方針等について、運用担当者の見方あるいは考え方などを記載したものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。また、運用方針は変更される場合があります。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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設定来の基準価額変動の要因分解について
設定日から2016年12月末までの基準価額変動の要因分解をみると、円高が重しとなり為替部分がマイナスとなったものの、株式部分の上昇がパフォーマンスを押し上げ、基準価額は1,232円上昇しています。
株式部分については、ボトムアップリサーチによる銘柄選択が奏功したことなどから、プラスに寄与しました。
国・地域別でみると、世界的な株高の流れを背景に、日米欧株式が揃ってプラスに寄与していることが確認できます。
為替部分については、足元では米長期金利の上昇などから円安基調となっているものの、設定来でみると、中国の景気減速懸念や商品相場の下落などを受けて、世界的に投資家のリスク回避姿勢が強まって円高が進行したことからマイナスに寄与しています。

為替部分がパフォーマンスにマイナスに寄与も、株式部分が押し上げ
基準価額変動の要因分解（2015年8月31日（設定日）～2016年12月末）

株式部分

（円）
2,500
2,000
1,500
1,000

1,852

-100

日米欧株式が揃ってプラスに寄与
787

424

-120
-200

659

-300

500

-400

0
-500

為替部分

（円） 0

-125

-122

円高の進行を受けて為替部分はマイナスに寄与

-366

米ドル

合計

-17
米国
株式

日本
株式

欧州
株式

その他
株式

合計

-500

ユーロ

その他
通貨

※この他に、信託報酬・その他にかかるマイナス要因（254円）があります。
※上記の要因分解は概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。また、四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。その他には計算誤差などを含みます。

円安・米ドル高が見込まれるも、
ユーロは方向感を欠く展開か

米ドルとユーロの推移（対円）（円）
140当ファンドの設定以降の為替市場では、円高が継続していたものの、足元では米長期金利の上昇などから円安基調となっています。

130

米国で追加利上げが見込まれる一方、日本では緩和的な金融政策の継続が予想されており、日米の金融政策の方向性の違いから、引き続き円
安・米ドル高の圧力がかかると考えられます。

110

日本と同様にECB（欧州中央銀行）も緩和的な金融政策を継続するとみられており、ユーロは対円で方向感を欠いた展開になると考えられます。

（2015年8月31日～2016年12月30日）
円安
各通貨高

120

100

円高
各通貨安

90
15年8月 15年12月 16年4月

米ドル
ユーロ

16年8月

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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組入上位銘柄のご紹介①
ご参考

ロックウェル・オートメーション（米国）
資本財・
サービス

製造業における自動化進展の恩恵を幅広く享受することが期待される

FA（ファクトリー・オートメーション：工場自動化）
分野においてロボットだけでなく、システムなどを組み合わせたトータルソリューションを提供。
同社は経済環境が良好な米国を中心に、幅広い
地域や業種の顧客を有しており、業績が特定の地域や産業の景気サイクルに左右されにくい構造となっています。
製造業の自動化は、自動車やエレクトロニクス分
野で先行して進んできましたが、今後は様々な分野で進展する見込みで、同社がその恩恵を幅広く享受することが期待されます。

＜株価の推移＞（2010年1月末～2016年12月末）

（米ドル）

160
140
120
100
80
60
40
20
0
10年1月

（2016年12月末時点）
時価総額

12年1月

成長余地が大きい
海外ビジネスの拡大が期待されるFAにおいて必要不可欠なパーツであるセンサーを主力とするメーカーで、センサーを「単品売り」するのではなく、顧客への「コンサルティングサー
ビス」を併せて提供することで付加価値を創出。
独自のビジネスモデルを武器に、自律的な成長が継続しており、急激な円高が進展し、国内の設備投資マインドが低調だった2017年3月期も増収が見込まれます。
海外人員の積極採用と直販拠点の拡大を進めており、成長余地が大きい海外ビジネスの拡大が期待されます。

14年1月

16年1月

＜EPS （1株当たり利益）の前年比成長率＞
2017年9月期予想

2018年9月期予想

2019年9月期予想

+0.3%

+6.8%

+7.2%

ご参考

キーエンス（日本）
情報技術

約2.0兆円（円）

100,000
80,000＜株価の推移＞（2010年1月末～2016年12月末）（2016年12月末時点）
時価総額

約4.8兆円

60,00040,00020,000
0
10年1月

12年1月

14年1月

16年1月

＜EPS （1株当たり利益）の前年比成長率＞
2017年3月期予想

2018年3月期予想

2019年3月期予想+9.3%+13.7%+11.0%※時価総額は1米ドル＝117.00円（2016年12月末時点）で円換算、EPSの前年比成長率の予想は2017年1月現在の市場予想
信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

上記は、情報提供を目的として2016年12月末時点の当ファンドのマザーファンドの組入上位銘柄について、ラザード社からのコメントを日興アセットマネジメントが編集をしたうえで、日興アセットマネジメントが取得したデータを加えて作成したものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、
当社ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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組入上位銘柄のご紹介②
アルファベット（米国）
情報技術

第4次産業革命の勝ち組となることが期待される

ご参考
（米ドル）

900

ウェブ検索・広告を主力とする「Google事業」と、ロボティクス関連事業が中心の「ベンチャー事業」で組織される持ち株会社。

800

ベンチャー事業の売上高は2016年7-9月期も好調に伸びており、同社のロボティクス関連事業への多大な先行投資が功を奏しつつあることが確認されました。

500

第3次産業革命（インターネット革命）の勝ち組である同社が、ロボティクス関連事業への先行投資によって、第4次産業革命（ロボティクス革命）でも勝ち組となることが期待されます。

＜株価の推移＞（2014年3月末～2016年12月末）

700

600
（2016年12月末時点）

400
300
14年3月

手術用ロボットの拡がりを受けて売上成長が期待される

約63.0兆円

15年3月

16年3月

＜EPS （1株当たり利益）の前年比成長率＞
2017年12月期予想 2018年12月期予想 2019年12月期予想+19.4%+16.8%+11.7%

ご参考

インテューイティブ・サージカル（米国）
ヘルス
ケア

時価総額

（米ドル）

＜株価の推移＞（2010年1月末～2016年12月末）

800
700

手術用ロボットシステムメーカーの世界最大手で、市場をほぼ独占。同社の外科手術ロボット「daVinci」は患者の負担が少ない低侵襲手術を実現しています。
売上の大半がストックビジネス（機器・備品、メン
テナンスなど）で占められており、安定的な収益構造が特徴です。
「da Vinci」による手術件数は、2015年、2016年
ともに、年15%程度増加しています。今後は、導入地域の拡がりと、保険適用される手術（部位）の拡大による売上成長が期待されます。

600
500

400
（2016年12月末時点）

300
時価総額

200
100
10年1月

12年1月

約2.8兆円

14年1月

16年1月

＜EPS （1株当たり利益）の前年比成長率＞
2017年12月期予想 2018年12月期予想+11.2%+12.4%

2019年12期予想+11.3%※時価総額は1米ドル＝117.00円（2016年12月末時点）で円換算、EPSの前年比成長率の予想は2017年1月現在の市場予想
信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

上記は、情報提供を目的として2016年12月末時点の当ファンドのマザーファンドの組入上位銘柄について、ラザード社からのコメントを日興アセットマネジメントが編集をしたうえで、日興アセットマネジメントが取得したデータを加えて作成したものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、
当社ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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組入上位銘柄のご紹介③
アッサ・アブロイ（スウェーデン）
資本財・
サービス

エントランス・オートメーションの導入進展を受けて、売上成長が期待される

世界最大級のエントランス・セキュリティ企業。一
般的なドア錠から、最先端のエントランス・オート
メーションまでグローバルで展開しています。

ご参考（ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ）＜株価の推移＞（2010年1月末～2016年12月末）

200
160
120
80

警備・セキュリティ関連業界の人手不足などを背景に、デジタルキー、自動ドア、入退室管理シス
テムなどのSA（セキュリティ・オートメーション）のニーズが世界的に高まっています。
今後は、ホテルやオフィス、住宅などの日常生活の様々な場面において、エントランス・オートメー
ションの導入が進むとみられ、同社の売上拡大が期待されます。

（2016年12月末時点）

40

時価総額

0
10年1月

12年1月

約2.4兆円
14年1月

16年1月

＜EPS （1株当たり利益）の前年比成長率＞
2017年12月期予想

2018年12月期予想+10.7%+8.8%※時価総額は1スウェーデンクローナ＝12.89円（2016年12月末時点）で円換算、EPSの前年比成長率の予想は2017年1月現在の市場予想
信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成

上記は、情報提供を目的として2016年12月末時点の当ファンドのマザーファンドの組入上位銘柄について、ラザード社からのコメントを日興アセットマネジメントが編集をしたうえで、日興アセットマネジメントが取得したデータを加えて作成したものです。上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、
当社ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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今後の見通しと運用方針
ロボティクス関連業界の成長トレンドに変化はないとみており、高い成長が見込まれる企業に注目していきます。
米国や欧州各国での政治リスクなどの不透明要素は多いものの、
2017年の株式市場は堅調な推移が期待される。
2017年の株式市場は、「米国のトランプ次期大統領が大統領選挙時に主張していた政策をどの程度実行するか」や、「欧州各国で予定されている選挙などで、ナショナリズム的な主張がどの程度支持されるのか」などの不透明要素が多いものの、米国の景気回復に牽引される形で堅調な推移が期待されます。
仮にこれらの政治リスクが台頭し、株式市場の変動が大きくなったとしても、長期的なトレンドである先進国や中国における生産年齢人口（15～64才）の減少という人口動態に変化はないとみており、生産性向上に寄与するロボティクス関連企業の成長期待に変化はないと考えています。したがって、当ファンドが投資対象とするロボティクス関連企業の株式は、引き続き魅力的な投資対象であると考えています。

ロボティクス関連業界では、情報技術や工業技術などの進歩により、高機能化・低コスト化が進んでいます。今後の技術進歩も、各国のマクロ動向などと関係なく進展し続けると考えられることに加え、足元で急速に進展しているIoTやビッグデータ、AIの活用などにより、新たなサービスの誕生や、イノベーション
が進むことなどが期待されます。
引き続き当ファンドでは、ラザード社の強みであるボトムアップリサーチによる銘柄選択を活かし、ロボティクス関連業界で高い成長が見込まれる企業に注目していく方針です。

上記は、日興アセットマネジメントが「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」のマザーファンドの投資顧問会社であるラザード社からのコメントと、当社が入手したデータなどをもとに作成したものです。当コメントは、資料作
成時点における市場環境もしくは今後の運用方針等について、運用担当者の見方あるいは考え方などを記載したものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。また、運用方針は変更される場合があります。

当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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基準価額と純資産総額の推移
1年決算型
12,000（円）（2015年8月31日（設定日）～2017年1月20日）
6,000＜分配金実績＞
2016年7月

10,000

5,000
（億円）
4,000

9,000

3,000

＜基準価額＞

11,0000円

11,474円
8,000

2,000

＜純資産総額＞

3,413億円

純資産総額（右軸）

7,000
6,000
15年8月

基準価額（左軸）

1,000（2017年1月20日現在）

0
15年11月

16年2月

16年5月

16年8月

16年11月

年2回決算型（円）
12,000（2015年8月31日（設定日）～2017年1月20日）＜分配金実績＞

3,000

11,000

2,500
（億円）
2,000

10,0002016年1月

2016年7月

2017年1月

0円

0円

1,000円＜基準価額＞（税引前分配金再投資ベース）

9,000

1,500

11,454円（税引前分配金控除後）

8,000

1,000
純資産総額（右軸）基準価額（税引前分配金控除後、左軸）基準価額（税引前分配金再投資ベース、左軸）

7,000
6,000
15年8月

10,454円＜純資産総額＞

500

1,399億円（2017年1月20日現在）

0
15年11月

16年2月

16年5月

16年8月

16年11月※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、分配金は税引前の1万口当たりの値です。
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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ポートフォリオの概要（2016年12月末現在）
国別比率

フランス
5.6%
ドイツ
6.2%
アイル
ランド
8.0%

業種別比率

通貨別比率

エネル
その他
ギー
3.1%
2.2%

スイス
4.0%

一般消費
財・サービ
ス
6.9%

その他
13.9%

ヘルス
ケア
11.9%

アメリカ
35.7%

スウェーデ
ンクローナ
4.7%

資本財・
サービス
43.3%

ユーロ
11.8%

アメリカ
ドル
46.8%

日本円
30.6%

情報技術
32.6%

日本
30.6%

その他
2.0%

組入上位10銘柄（組入銘柄数：44銘柄）
銘
1
2
3
4
5
6
7
8

ROCKWELL AUTOMATION INC
ロックウェル・オートメーション
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
ハネウェル・インターナショナル
キーエンス
ALPHABET INC-CL C
アルファベット
ファナック
INTUITIVE SURGICAL INC
インテューイティブ・サージカル
ABB LTD-REG
ＡＢＢ
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル

ASSA ABLOY AB-B
アッサ・アブロイ
日立製作所
10
9

柄

国名

業

種

比率

アメリカ

資本財・サービス

5.6%

アメリカ

資本財・サービス

4.4%

日本

情報技術

4.4%

アメリカ

情報技術

4.3%

日本

資本財・サービス

4.1%

アメリカ

ヘルスケア

4.0%

スイス

資本財・サービス

4.0%

アイルランド

資本財・サービス

3.5%

スウェーデン

資本財・サービス

3.2%

日本

情報技術

3.1%

※上記の各数値はグローバル・ロボティクス株式マザーファンドの状況で、組入株式時価総額比です。各比率は四捨五入しており合計が100％とならない場合があります。
※「組入上位10銘柄」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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お申込みに際しての留意事項■リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
主なリスクは以下の通りです。
【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【有価証券の貸付などにおけるリスク】※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意事項•当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
•当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
•投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
•分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当
分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
•投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確
認の上、お客様ご自身でご判断ください。

ファンドの特色
1． 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行ないます。
2． 銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
年１回、決算を行ないます。
3． （１年決算型）
年１回、決算を行ないます。
（年２回決算型） 年２回、決算を行ないます。
年２回、決算を行ないます。
基準価額水準が1万円（1万口当たり）を超えている場合には、基準価額水準が1万円（1万口当たり）を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。
分配対象額の範囲内で積極的に分配を行ないます。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 10/14

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販売用資料

お申込メモ
商品分類

追加型投信／内外／株式

ご購入単位

購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

ご購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
2025年7月22日まで（2015年8月31日設定）【1年決算型】毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）【年2回決算型】毎年1月20日、7月20日（休業日の場合は翌営業日）
換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ご購入不可日
信託期間
決算日
ご換金不可日
ご換金代金のお支払い

原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

手数料等の概要
お客様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞
購入時
手数料

購入時手数料率（スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。）は、
3.78％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める率とします。
※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。
信託財産
留保額

ありません。

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
信託報酬

純資産総額に対して年率1.9008％（税抜1.76％）を乗じて得た額目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
その他費用 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連
報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54（税抜0.5）を乗じて得た額）などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。
※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 11/14

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販売用資料

委託会社、その他関係法人

委託会社

日興アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
日本証券業協会

投資顧問会社 ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー
受託会社

三井住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

販売会社

販売会社については下記にお問い合わせください。
日興アセットマネジメント株式会社〔ホームページ〕http://www.nikkoam.com/〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
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販売用資料

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは加入協会金融商品取引業者等の名称
藍澤證券株式会社
株式会社愛知銀行
あかつき証券株式会社
株式会社足利銀行
株式会社イオン銀行
今村証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
株式会社岩手銀行
エイチ・エス証券株式会社
エース証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
大阪シティ信用金庫
岡地証券株式会社
おかやま信用金庫
株式会社沖縄銀行
株式会社香川銀行
香川証券株式会社
株式会社鹿児島銀行
鹿沼相互信用金庫
カブドットコム証券株式会社
株式会社関西アーバン銀行
京都中央信用金庫
株式会社きらやか銀行
熊本第一信用金庫
ぐんぎん証券株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社西京銀行
三条信用金庫株式会社四国銀行
静銀ティーエム証券株式会社
しののめ信用金庫
株式会社島根銀行
株式会社証券ジャパン
城北信用金庫株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行（委託金融商品取引業者 常陽証券株式会社）
常陽証券株式会社
株式会社新生銀行
株式会社第三銀行
第四証券株式会社
髙木証券株式会社
高松信用金庫株式会社千葉銀行
株式会社東邦銀行
とうほう証券株式会社
東洋証券株式会社
株式会社徳島銀行
栃木信用金庫株式会社トマト銀行
株式会社富山銀行
株式会社富山第一銀行
内藤証券株式会社
株式会社名古屋銀行
奈良信用金庫株式会社南都銀行
株式会社西日本シティ銀行
西日本シティＴＴ証券株式会社
野村證券株式会社
株式会社八十二銀行
八十二証券株式会社
浜銀ＴＴ証券株式会社
播州信用金庫ＰＷＭ日本証券株式会社
株式会社肥後銀行
百五証券株式会社
ひろぎんウツミ屋証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
碧海信用金庫株式会社北越銀行
マネックス証券株式会社
丸三証券株式会社
丸八証券株式会社
株式会社三重銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社宮崎太陽銀行
明和證券株式会社
株式会社八千代銀行
大和信用金庫株式会社山梨中央銀行
楽天証券株式会社
ワイエム証券株式会社

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

登録番号

日本証券業
協会

金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関関東財務局長（金商）第6号
東海財務局長（登金）第12号
関東財務局長（金商）第67号
関東財務局長（登金）第43号
関東財務局長（登金）第633号
北陸財務局長（金商）第3号
近畿財務局長（金商）第15号
東北財務局長（登金）第3号
関東財務局長（金商）第35号
近畿財務局長（金商）第6号
関東財務局長（金商）第2251号
関東財務局長（金商）第40号
関東財務局長（金商）第44号
近畿財務局長（登金）第47号
東海財務局長（金商）第5号
中国財務局長（登金）第19号
沖縄総合事務局長（登金）第1号
四国財務局長（登金）第7号
四国財務局長（金商）第3号
九州財務局長（登金）第2号
関東財務局長（登金）第221号
関東財務局長（金商）第61号
近畿財務局長（登金）第16号
近畿財務局長（登金）第53号
東北財務局長（登金）第15号
九州財務局長（登金）第14号
関東財務局長（金商）第2938号
関東財務局長（登金）第46号
中国財務局長（登金）第7号
関東財務局長（登金）第244号
四国財務局長（登金）第3号
東海財務局長（金商）第10号
関東財務局長（登金）第232号
中国財務局長（登金）第8号
関東財務局長（金商）第170号
関東財務局長（登金）第147号
関東財務局長（登金）第45号

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登録金融機関関東財務局長（登金）第45号○○

金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関関東財務局長（金商）第1771号
関東財務局長（登金）第10号
東海財務局長（登金）第16号
関東財務局長（金商）第128号
近畿財務局長（金商）第20号
四国財務局長（登金）第20号
関東財務局長（登金）第39号
東北財務局長（登金）第7号
東北財務局長（金商）第36号
関東財務局長（金商）第121号
四国財務局長（登金）第10号
関東財務局長（登金）第224号
中国財務局長（登金）第11号
北陸財務局長（登金）第1号
北陸財務局長（登金）第7号
近畿財務局長（金商）第24号
東海財務局長（登金）第19号
近畿財務局長（登金）第71号
近畿財務局長（登金）第15号
福岡財務支局長（登金）第6号
福岡財務支局長（金商）第75号
関東財務局長（金商）第142号
関東財務局長（登金）第49号
関東財務局長（金商）第21号
関東財務局長（金商）第1977号
近畿財務局長（登金）第76号
関東財務局長（金商）第50号
九州財務局長（登金）第3号
東海財務局長（金商）第134号
中国財務局長（金商）第20号
関東財務局長（金商）第152号
東海財務局長（登金）第66号
関東財務局長（登金）第48号
関東財務局長（金商）第165号
関東財務局長（金商）第167号
東海財務局長（金商）第20号
東海財務局長（登金）第11号
関東財務局長（登金）第649号

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登録金融機関関東財務局長（登金）第5号○

金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2336号
九州財務局長（登金）第10号
関東財務局長（金商）第185号
関東財務局長（登金）第53号
近畿財務局長（登金）第88号
関東財務局長（登金）第41号
関東財務局長（金商）第195号
中国財務局長（金商）第8号

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一般社団法人第二種金融商品
取引業協会

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（50音順、当資料作成日現在）

当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 13/14

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販売用資料

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは加入協会金融商品取引業者等の名称
藍澤證券株式会社
株式会社足利銀行
株式会社イオン銀行
株式会社池田泉州銀行
株式会社伊予銀行（委託金融商品取引業者 いよぎん証券株式会社）
いよぎん証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
エイチ・エス証券株式会社
エース証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
株式会社大分銀行
株式会社大垣共立銀行
岡地証券株式会社
カブドットコム証券株式会社
株式会社関西アーバン銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社四国銀行
静銀ティーエム証券株式会社
株式会社証券ジャパン
株式会社常陽銀行
株式会社常陽銀行（委託金融商品取引業者 常陽証券株式会社）
常陽証券株式会社
株式会社新生銀行
株式会社第三銀行
第四証券株式会社
株式会社大正銀行
髙木証券株式会社
株式会社千葉銀行
株式会社東京都民銀行
東洋証券株式会社
株式会社トマト銀行
株式会社富山銀行
内藤証券株式会社
株式会社南都銀行
株式会社西日本シティ銀行
西日本シティＴＴ証券株式会社
野村證券株式会社
株式会社八十二銀行
八十二証券株式会社
浜銀ＴＴ証券株式会社
ＰＷＭ日本証券株式会社
株式会社肥後銀行
百五証券株式会社
ひろぎんウツミ屋証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
株式会社北越銀行
マネックス証券株式会社
丸三証券株式会社
丸八証券株式会社
株式会社三重銀行
株式会社みちのく銀行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社みなと銀行
明和證券株式会社
株式会社八千代銀行
楽天証券株式会社
ワイエム証券株式会社

登録番号

日本証券業
協会

金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関関東財務局長（金商）第6号
関東財務局長（登金）第43号
関東財務局長（登金）第633号
近畿財務局長（登金）第6号

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登録金融機関

四国財務局長（登金）第2号○

金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関

四国財務局長（金商）第21号
近畿財務局長（金商）第15号
関東財務局長（金商）第35号
近畿財務局長（金商）第6号
関東財務局長（金商）第2251号
関東財務局長（金商）第44号
九州財務局長（登金）第1号
東海財務局長（登金）第3号
東海財務局長（金商）第5号
関東財務局長（金商）第61号
近畿財務局長（登金）第16号
近畿財務局長（登金）第11号
四国財務局長（登金）第3号
東海財務局長（金商）第10号
関東財務局長（金商）第170号
関東財務局長（登金）第45号

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登録金融機関関東財務局長（登金）第45号○

金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者
金融商品取引業者
登録金融機関登録金融機関関東財務局長（金商）第1771号
関東財務局長（登金）第10号
東海財務局長（登金）第16号
関東財務局長（金商）第128号
近畿財務局長（登金）第19号
近畿財務局長（金商）第20号
関東財務局長（登金）第39号
関東財務局長（登金）第37号
関東財務局長（金商）第121号
中国財務局長（登金）第11号
北陸財務局長（登金）第1号
近畿財務局長（金商）第24号
近畿財務局長（登金）第15号
福岡財務支局長（登金）第6号
福岡財務支局長（金商）第75号
関東財務局長（金商）第142号
関東財務局長（登金）第49号
関東財務局長（金商）第21号
関東財務局長（金商）第1977号
関東財務局長（金商）第50号
九州財務局長（登金）第3号
東海財務局長（金商）第134号
中国財務局長（金商）第20号
関東財務局長（金商）第152号
関東財務局長（登金）第48号
関東財務局長（金商）第165号
関東財務局長（金商）第167号
東海財務局長（金商）第20号
東海財務局長（登金）第11号
東北財務局長（登金）第11号

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金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
登録金融機関金融商品取引業者
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2336号
近畿財務局長（登金）第22号
関東財務局長（金商）第185号
関東財務局長（登金）第53号
関東財務局長（金商）第195号
中国財務局長（金商）第8号

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一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品
取引業協会

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当資料は、投資者の皆様に「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、
当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。 14/14