第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

1頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

定科

事業活動による収支
収 入
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
臨時職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

目

予

算(A)

決

算(B)

差

異(A)-(B)

000
0
0
0
0
0
256,365,000
187,234,000
178,534,000
8,700,000
9,005,000
9,005,000
60,126,000
46,028,000
14,074,000
24,000
0
1,000
1,000
4,044,000
3,084,000
960,000
960,000
0260,410,000

0000
0
00
0
251,326,522
185,801,460
179,057,570 △
6,743,890
7,716,914
7,716,914
57,808,148
44,244,780
13,542,968
20,4000486
486
3,723,086
2,879,855
843,231
843,2310
255,050,094

0
0
0
0
0
0
0
0
5,038,478
1,432,540
523,570
1,956,110
1,288,086
1,288,086
2,317,852
1,783,220
531,032
3,600
0
514
514
320,914204,145
116,769
116,769
05,359,906

185,210,000
105,481,000
19,400,000
2,000,000
31,863,000
963,000
25,503,000
22,449,000
9,629,000
640,000
10,0003,200,000
70,0003,146,000
4,830,000
228,000
46,000600,000
50,00035,601,000
763,000
200,000
50,000275,000
1,734,000
120,000
636,000
491,000
50,000781,000
18,080,000
1,765,000
900,000
650,000
5,196,000
50,0003,073,000

167,866,030
99,099,013
19,397,392
406,100
26,252,657
962,560
21,748,308
20,303,241
8,912,236
221,11503,083,112
63,4102,522,466
4,688,416
179,460
45,030573,356
14,64028,119,366
354,387
55,685
0
101,340
1,086,376
0
130,500
381,5280781,000
17,748,787
680,060
759,450
528,5523,548,681
21,4001,929,620

17,343,970
6,381,987
2,608
1,593,900
5,610,343
440
3,754,692
2,145,759
716,764
418,885
10,000116,8886,590
623,534
141,584
48,540970
26,64435,3607,481,634
408,613
144,315
50,000173,660
647,624
120,000
505,500
109,472
50,0000331,213
1,084,940
140,550
121,448
1,647,319
28,6001,143,380

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園拠点(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

2頁（単位：円）

八尾市社会福祉協議会

定

科

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付金引当支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

目

予算(A)

決

125,000
362,000
300,000
185,000
3,748,000
3,738,000
10,00010,000247,193,000
13,217,000

000000△01,958,000363,000
1,595,000
0001,958,000
1,958,000 △

000

算(B)

差

0
12,0000
185,043 △2,999,920
2,999,920
00
219,473,600
35,576,494 △

000
00
0
0
1,595,000
01,595,000
0001,595,000
1,595,000 △00
0

異(A)-(B)
125,000
350,000
300,000
43
748,080738,080
10,00010,00027,719,400
22,359,494

0
0
0
0
0
0
0
363,000
363,0000000363,000
363,00000
0

3,024,000
3,024,000
003,024,000
3,024,000 △
1,500,000

2,800,121
2,800,121002,800,121
2,800,121 △

223,879
223,87900223,879
223,879
1,500,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

6,735,000

31,181,373 △

24,446,373

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

0
6,735,000

31,095,682 △
62,277,055 △

31,095,682
55,542,055△