販売⽤資料

モーニングスターアワード
ファンドオブザイヤー2019
優秀ファンド賞（ESG型 部⾨）受賞

2020年2⽉10⽇※詳細は最終ページをご覧ください。

世界インパクト投資ファンド
愛称︓Better World

決算および分配⾦のお⽀払いについて
平素は「世界インパクト投資ファンド」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2020年2⽉10⽇に第7期決算を迎えましたので、⾜元の市場動向や運⽤⽅針等と併せてご報告いたします。

分配実績（1万⼝当たり、税引前）
当期の分配⾦については、分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案し、300円をお⽀払いすることとしました。
決算期

第1〜4期
累計

分配⾦

2,950円

0円（対前期末基準価額⽐率）(29.5%)(0.0%)

40.9%

-7.7%

2.2%

騰落率
（税引前分配⾦再投資ベース）

第5期
2019年2⽉

第6期
2019年8⽉

第7期
2020年2⽉

2020/2/10まで

設定来累計0円

300円

3,250円(0.0%)(3.0%)(32.5%)

16.0%

54.2%

（注1）「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは異なります。第1〜4期と設定来累計の欄は、それぞれの分配⾦累計（税引前）の設定時10,000円に対する⽐率です。
（注2）「騰落率」は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。第1〜4期の欄は、設定⽇から期末までの騰落率です。

 分配対象額の範囲は、経費控除後の利⼦・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦は、基準価額⽔準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を⾏わないことがあります。

基準価額・純資産総額の推移（2016年8⽉26⽇（設定⽇）〜2020年2⽉10⽇）（円）
16,000（2020年2⽉10⽇現在）
純資産総額（右軸）
税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

14,000（億円）
600

12,000400

10,000200

8,000
16/816/1217/417/817/1218/4

18/8

18/12

19/4

19/8

税引前分配⾦
再投資基準価額
15,416円

基準価額
11,366円

019/12 （年/⽉）（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは5ページおよび投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料運⽤状況（2019年8⽉13⽇〜2020年2⽉7⽇）
 2019年9⽉までの株式市場は、7⽉末にFRB（⽶連邦準備制度理事会）が利下げを実施した⼀⽅で、⽶中貿易問題の悪化による企業業績への影響や、世界経済の減速懸念などから軟調に推移しました。
 2019年10⽉以降は、⽶中閣僚級協議において関税問題が部分的な合意に達したこと、FRBが追加利下げを実施したこと、⽶国企業の2019年7-9⽉期決算が概ね好調であったことなどを好感し、世界の株式市場は総じて堅調に推移しました。
 なお、マザーファンドは17.9%（期間①）の上昇となりました。また、設定来は65.7%の上昇となりました。
＜マザーファンド（円ベース）、世界株式、⽶ドル／円の推移＞（2016年8⽉25⽇（設定⽇の前⽇）〜2020年2⽉7⽇）（ポイント）

170

⽶ドル／円
世界株式
マザーファンドの基準価額

160

①150
※2016年8⽉25⽇を100として指数化

140130120110
10090
16/816/12

17/4

17/8

17/12

18/418/8＜マザーファンドの期間別騰落率＞
期間①（19年8⽉13⽇〜20年2⽉7⽇）（ご参考）設定来（16年8⽉25⽇〜20年2⽉7⽇）

17.9

18/12

19/4

19/8

19/12 （年/⽉）＜世界株式の期間別騰落率＞ （%）
19.0

65.7

63.6

（注1）マザーファンド（円ベース）は「世界インパクト投資マザーファンド」。マザーファンドの推移はマザーファンドの1万⼝当たり基準価額を指数化。マザー
ファンドに信託報酬はかかりません。（当ファンドは年率1.98%（税抜1.80%）の信託報酬がかかります。）（注2）世界株式はMSCI AC ワールドインデックス（配当込み、円ベース）。同インデックスはマザーファンドおよび当ファンドの参考指数であり、ベンチマーク
ではありません。
（注3）騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
（注4）マザーファンドの基準価額算出時の外貨建て資産の評価額は、基準価額算出⽇前⽇の株価と基準価額算出⽇の為替レートを使⽤しています。
世界株式は同様の計算⽅法により、基準価額算出⽇前⽇の指数値と基準価額算出⽇の為替レートから円換算値を算出し指数化しています。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成※ 上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは5ページおよび投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧下さい。

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販売⽤資料

個別銘柄の寄与度（2019年7⽉1⽇〜2019年12⽉31⽇）
 個別銘柄の寄与度では、スマートメーター技術およびスマートグリッド（次世代送電網）の管理を⾏う⽶国のアイトロンが好調な決算を背景に株価が上昇したことや、中⼩企業向けにネットワークのセキュリティを提供する英国のソフォス・グループが、プライベート・エクイティ・ファンドからの買収提案後に株価が急騰したことから、プラスのパフォーマンス寄与となりました。
 個⼈や⼩規模事業者向けに住宅ローンを提供するインドのインディアブルズ・ハウジング・ファイナンスは、ノンバンク⾦融セクターにおける流動性リスク懸念から、マイナスのパフォーマンス寄与となりました。
＜寄与度上位銘柄＞
企業名

国・地域

投資テーマ

平均構成⽐

寄与度＊

1

アイトロン

⽶国

資源の効率化

2.82%

0.98%

2

ソフォス・グループ

英国

安全と危機管理

2.04%

0.94%

3

ハプビダ

ブラジル

健康促進

1.87%

0.91%

4

YDUQSパルティシパソエス

ブラジル

教育と職業訓練

1.67%

0.89%

5

ニュアンス・コミュニケーションズ

⽶国

健康促進

2.94%

0.80%
＊⽶ドルベース＜寄与度下位銘柄＞
企業名

国・地域

投資テーマ

平均構成⽐

寄与度＊

1

インディアブルズ・ハウジング・ファイナンス

インド

住居の確保

0.35%

-0.52%

2

ファーストソーラー⽶国

代替エネルギー

2.47%-0.42%

3

グラミンフォン

バングラデシュデジタルデバイド

1.90%-0.41%

4

ミリコム・インターナショナル・セルラー

スウェーデン

デジタルデバイド

2.46%-0.37%

5

コバンタ・ホールディング

⽶国

環境保全

2.23%

-0.34%＊⽶ドルベース

今後の市場⾒通しと運⽤⽅針【市場⾒通し】 世界の景気サイクルは終盤に差し掛かっているとみています。⽶欧などの中央銀⾏の⾦融緩和的な姿勢が株価の⽀援材料となるなど、今後の株式市場は底堅く推移すると考えます。
 製造業PMI（購買担当者景気指数）には底打ち感がみられますが、⽶中貿易問題による世界景気や輸出国経済に対する影響を引き続き注視していきます。
【運⽤⽅針】
 投資テーマ別調査の拡⼤に取り組み、⾰新的な技術を有する企業、安定成⻑が⾒込まれる企業および継続可能な競争優位性を有する企業に注⽬し、投資テーマの分散などに努めます。

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのデータを基に委託会社作成※ 上記は過去の実績、当資料作成時点の⾒通しおよび運⽤⽅針であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。⾒通しおよび運⽤⽅針は、今後変更される場合があります。
※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。

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販売⽤資料ファンドの⽬的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式に投資することにより、信託財産の中⻑期的な成⻑を図ることを⽬的として運⽤を⾏います。

ファンドの特⾊
１．マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる⾰新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を⾏うことで、信託財産の成⻑を⽬指します。
 当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド⽅式で運⽤を⾏います。
 銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決（社会的インパクト）に取り組む企業に着⽬し、個々の企業のファンダメンタル分析等を⾏い、投資魅⼒のある銘柄に投資します。
 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
２．実質的な運⽤は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが⾏います。
 マザーファンドにおける運⽤指図にかかる権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへ委託します。
３．毎年２⽉、８⽉の10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、原則として分配を⽬指します。。
 分配対象額の範囲は、経費控除後の利⼦・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦は、基準価額⽔準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を⾏わないことがあります。
 将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。
※資⾦動向、市況動向等によっては上記のような運⽤ができない場合があります。

投資リスク（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）
 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
 信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦と異なります。
 基準価額を変動させる要因として主に、○株価変動に伴うリスク ○為替リスク ○カントリーリスク ○新興国への投資のリスク○信⽤リスク ○流動性リスク があります。
ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。
＜その他の留意点＞
 分配⾦に関する留意事項
分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇の基準価額と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
受益者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
 クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37 条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。

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販売⽤資料

お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）
購⼊

単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。

購⼊

価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦

単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。

換⾦

価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦

代⾦ 換⾦申込受付⽇から起算して、原則として6営業⽇⽬からお⽀払いします。

購 ⼊ ・ 換 ⾦ ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀⾏またはロンドンの銀⾏の休業⽇と同⽇の場合はお申込
申 込 受 付 不 可 ⽇ みできません。
信託決収期

⽇ 毎年2⽉、8⽉の10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

算
益間 2016年8⽉26⽇から2026年8⽉10⽇までです（約10年）。

分

配 年2回の決算時に分配を⾏います。

ファンドの費⽤（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）①投資者が直接的に負担する費⽤購⼊価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。

購 ⼊ 時 ⼿ 数 料 ※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

購⼊時⼿数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

信 託 財 産 留 保 額 ありません。

②投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
毎⽇、信託財産の純資産総額に年率1.98％（税抜1.80％）を乗じて得た額とします。
運⽤管理費⽤（信託報酬）は⽇々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から⽀払われます。
<運⽤管理費⽤（信託報酬の配分>

運 ⽤ 管 理 費 ⽤（ 信 託 報 酬 ）委託会社

年率1.05％（税抜）

ファンドの運⽤等の対価

販売会社

年率0.70％（税抜）

購⼊後の情報提供、運⽤報告書等各種書類の送付、⼝座内でのファンドの管理等の対価

受託会社

年率0.05％（税抜）

運⽤財産の管理、委託会社からの指図の実⾏の対価※ 委託会社の報酬には、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧
問報酬の額は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に対して年0.65％以内の率を乗じて得た⾦額とし、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から⽀払います。
財務諸表の監査に要する費⽤、有価証券売買時の売買委託⼿数料、外国における資産の保管等に要する費⽤等はそ の 他 の 費 ⽤ ・ 信託財産から⽀払われます。
⼿数
料 ※ 監査報酬の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。監査報酬以外の費⽤等につきましては、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。

※上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

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販売⽤資料

委託会社およびその他の関係法⼈■委託会社（ファンドの運⽤の指図を⾏う者）
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会■受託会社（ファンドの財産の保管および管理を⾏う者）
三井住友信託銀⾏株式会社■販売会社（ファンドの募集・販売の取扱い等を⾏う者）
次ページ以降の販売会社⼀覧をご覧ください。
■投資顧問会社（マザーファンドの運⽤指図に関する権限の⼀部委託を受け、信託財産の運⽤を⾏う者）
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料販売会社⼀覧（2019年12⽉末現在）

販売会社

登録番号

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本証券業
⽇本投資顧問 ⾦融先物取引 第⼆種⾦融商
協会
業協会
業協会
品取引業協会株式会社あおぞら銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第8号○○

auカブドットコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号○○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三オンライン証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第52号○

株式会社関⻄みらい銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第7号○

株式会社熊本銀⾏

登録⾦融機関

九州財務局⻑（登⾦）第6号○

寿証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第7号○

株式会社滋賀銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第11号○

四国アライアンス証券株式会社

⾦融商品取引業者

四国財務局⻑（⾦商）第21号○

静岡東海証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第8号○

七⼗七証券株式会社

⾦融商品取引業者

東北財務局⻑（⾦商）第37号○

株式会社⼗⼋銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第2号○

⼗六TT証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第188号○

株式会社親和銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号○

ソニー銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第578号○

第四北越証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第128号○

⼤和証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑(⾦商)第108号○

ちばぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑(⾦商)第114号○

東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第140号○とちぎんTT証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第32号○

内藤証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第24号○

⻄⽇本シティTT証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑(⾦商)第75号○

野村證券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第142号○

ひろぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第20号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑(⾦商)第152号○

株式会社福岡銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ほくほくTT証券株式会社

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第24号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第165号○

丸⼋証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第20号○

株式会社みずほ銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第6号

○

○

○

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第54号

○

○

○

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2336号

○

○

○

株式会社宮崎銀⾏

登録⾦融機関

九州財務局⻑（登⾦）第5号○

むさし証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第105号○

めぶき証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第1771号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○

リテラ・クレア証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第199号○

ワイエム証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第8号

○

○
○

○

○

○

○

○

○

（50⾳順）※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

7/8販売⽤資料

Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他⼀切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引⽤することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部⾨別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。ESG型 部⾨は、2019年12⽉末において当該部⾨に属するファンド103本の中から選考されました。
【重要な注意事項】
 当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機
関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が優先します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、⽬論⾒書補完書⾯等は販売会社にご請求ください。
 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、当該評価は過去の⼀定期間の実績を分析したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
作成基準⽇︓2020年2⽉10⽇

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