貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位:円）

科

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

10,180,700

11,930,420△ 1,749,720

流動資産合計10,180,700

11,930,420△ 1,749,720

退職給付引当資産

25,349,796

23,469,796

1,880,000

特定資産合計25,349,796

23,469,796

1,880,000

500,211753,467△ 253,256

500,211753,467△ 253,256

固定資産合計25,850,007

24,223,263

1,626,744

資産合計

36,030,707

36,153,683△ 122,976

未払金

03,040△ 3,040

前受金

0165,320△ 165,320

預り金

66,200398,792△ 332,592

流動負債合計66,200567,152△ 500,952

退職給付引当金

25,349,796

23,469,796

1,880,000

固定負債合計25,349,796

23,469,796

1,880,000

負債合計

25,415,996

24,036,948

1,379,04800

0

10,614,711

12,116,735△ 1,502,024

（0）

（0）

（0）

正味財産合計10,614,711

12,116,735△ 1,502,024

負債及び正味財産合計

36,030,707

36,153,683△ 122,976

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産(1) 特定資産(2) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）

1

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

科目実施事業等会計

その他会計

内部取引消去

法人会計（単位：円）
合 計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

2,847,648

1,108,968

6,224,084

0

10,180,700

流動資産合計

2,847,648

1,108,968

6,224,084

0

10,180,700

退職給付引当資産

0025,349,796

025,349,796

特定資産合計0025,349,796

025,349,796

500,211000500,211

その他固定資産合計

500,211000500,211

固定資産合計500,211025,349,796

025,850,007

3,347,859

1,108,968

31,573,880

036,030,707

預り金

0066,200

066,200

流動負債合計0066,200

066,200

退職給付引当金

0025,349,796

025,349,796

固定負債合計0025,349,796

025,349,796

負債合計

0025,415,996

0

25,415,99600000

２．一般正味財産

3,347,859

1,108,968

6,157,884

0

10,614,711

正味財産合計

3,347,859

1,108,968

6,157,884

0

10,614,711

負債及び正味財産合計

3,347,859

1,108,968

31,573,880

036,030,707

２．固定資産(2) 特定資産(3) その他固定資産
什器備品

資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

2

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取会費
受取会費受取助成金受取助成金
事業収益
講習会受講料収益
関係団体取扱手数料収益
事務受託料収益
事務受託料収益
建退共事務受託収益
建設キャリアアップシステム受託収益
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益受取利息
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
手当
福利厚生費
借室料
水道光熱費
講習会経費
事務機器リース料
通信運搬費
印刷費
雑費
表彰費
渉外費
関係団体協議費
安全指導費（車両関係費）
建退共業務費
現場見学・体験関係費
雇用改善関係旅費
雇用調査研究費
雇用促進事業費
会議旅費
会議諸費
地区助成金
災害活動費
業界図書・新聞代
消耗品費（単位:円）
増 減

当年度

前年度

10,425,000
10,425,000
13,935,174
13,935,174
6,137,780
1,807,400
4,330,380
28,732,216
9,600,000
16,407,000
2,725,216
0014,855936
13,91959,245,025

10,375,000
10,375,000
10,567,885
10,567,885
6,423,437
1,747,100
4,676,337
28,334,986
9,704,986
15,930,000
2,700,000
250,000
250,000
9,622
1,422
8,200
55,960,930

50,00050,0003,367,289
3,367,289△ 285,657
60,300△ 345,957
397,230△ 104,986
477,000
25,216△ 250,000△ 250,000
5,233
△ 486
5,719
3,284,095

39,746,698
14,347,073
3,256,128
2,559,069
531,704
77,262
2,193,782
399,939
108,809
198,632
32,915
192,273
5,346
98,380105,3074,404,000
397,423
87,81054,0002,305,188
1,482,070
180,650
3,590,900
2,531,670
92,768
10,314

34,613,415
12,837,700
3,142,515
2,243,494
531,704
80,996
1,881,277
341,668
95,188324,398
30,256
267,793
0212,920
107,155
4,292,000
331,446
109,955
54,0002,259,215
1,384,620
434,445
3,032,350
092,768
10,9485,133,283
1,509,373
113,613315,575
0△ 3,734
312,505
58,271
13,621△ 125,766
2,659△ 75,520
5,346△ 114,540△ 1,848
112,000
65,977△ 22,145
045,97397,450△ 253,795
558,550
2,531,670
0
△ 634

3

科目

租税公課
支払寄附金
減価償却費
管理費
給料
手当
福利厚生費
借室料
水道光熱費
事務機器リース料
通信運搬費
印刷費
渉外費
関係団体協議費
会議旅費
会議諸費
業界図書・新聞代
総会費
新年祝賀会費
関係団体会費
広報費
慶弔費
備品費
消耗品費
車両関係費
事務所費
租税公課
全建・中国ブロック協議会負担金
支払寄附金
取扱手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
退職給付費用経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度増 減30
250,000
253,256
19,120,351
4,529,997
1,028,251905,403
221,416
32,174
179,689
87,46789,227
197,593
207,960
827,920
647,823
38,632335,970449,020
310,840
150,760
105,300
81,50022,87643,852
264,830
2,395,709
3,970,000
2,000
1,994,142
58,867,049
377,976
0377,97663
250,000
264,541
18,044,451
4,054,010
992,374
727,527
221,416
33,729148,220
110,228
324,140
242,227
245,460
1,050,340
719,140
38,632
295,341
433,026
310,600
37,800339,000
81,00041,08844,622
270,480
1,367,549
3,970,000
2,000
1,944,502
52,657,866
3,303,064
0
3,303,064△ 33
0△ 11,285
1,075,900
475,987
35,877
177,8760△ 1,555
31,469△ 22,761△ 234,913△ 44,634△ 37,500△ 222,420△ 71,317
040,62915,994240
112,960△ 233,700
500△ 18,212△ 770△ 5,650
1,028,160
0049,6406,209,183△ 2,925,088
0△ 2,925,088

0

0

0

1,880,000
1,880,000△ 1,880,000△ 1,502,024
12,116,735
10,614,711

1,880,000
1,880,000△ 1,880,000
1,423,064
10,693,671
12,116,735

000△ 2,925,088
1,423,064△ 1,502,0240000
10,614,711△ 250,000△ 250,000
250,000
012,116,735

250,000
250,000△ 250,000
0△ 1,502,024

4

財産目録
令和 2年 3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現 金

手元保管

運転資金として

171,181

預 金

普通預金

運転資金として4,009,519

山陰合同銀行鳥取県庁支店

2,711,841

山陰合同銀行鳥取県庁支店

1,125,664

鳥取銀行鳥取県庁支店

172,014

定期預金

運転資金として6,000,000

山陰合同銀行鳥取県庁支店

2,000,000

山陰合同銀行鳥取県庁支店

2,000,000

山陰合同銀行鳥取県庁支店

2,000,000

流動資産合計10,180,700(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

山陰合同銀行鳥取県庁支店 職員退職金の支払いに備えて

25,349,796

その他

500,211

固定資産 什器備品
固定資産合計25,850,007

資産合計

36,030,707(流動負債)
預り金

住民税として流動負債合計

66,20066,200(固定負債)
退職給付引当金

職員退職金引当金として25,349,796

固定負債合計25,349,796

負債合計

25,415,996

正味財産

10,614,711

5財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、職員退職規程に基づき期末要支給額を基準として計上している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科目

前期末残高

特定資産
退職給付引当資産
計

当期増加額

当期減少額 当期末残高

23,469,796 1,880,000
23,469,796 1,880,000

0 25,349,796
0 25,349,796

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

科

目

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
計(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に産からの充当額) 産からの充当額) 対応する額)

25,349,796
25,349,796

000 25,349,796
0 25,349,796

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科目

取得価格

1,091,880

什器備品

減価償却累計額

当期末残高591,669

500,211５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)

当期減少額

当期末残高

（公財）建設業福祉共済団

0 9,000,000 9,000,000
0 1,524,000 1,524,00000

建設産業の担い手確保・育成
西日本建設業保証㈱等支援策に係る助成金

0 3,411,174 3,411,174

0

0 13,935,174 13,935,1740

補助金等の名称
助成金
一般助成金
広報活動助成金
合交付者

前期末残高 当期増加額（公財）建設業福祉共済団

計6貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

１．基本財産及び特定資産(単位：円)

資産の種類

区 分

期首帳簿価額 当期増加額

当期減少額 期末帳簿価額

基本財産 該当なし
特定資産 退職給付引当資産

特定資産合計23,469,796

1,880,000

025,349,796

23,469,796

1,880,000

025,349,796

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

２．引当金の明細(単位：円)

科目

退職給付引当金

期首残高
23,469,796

1,880,000

7

0

期末残高
025,349,796