第1号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

清水福祉会

勘定（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 介護保険事業収入

38,813,000

40,153,790△ 1,340,790

業 入

地域密着型介護料収入

28,377,000

29,318,550△ 941,550

活（介護報酬収入）25,541,000

26,386,695△ 845,695

動介護報酬収入25,541,000

26,386,695△ 845,695

2,836,000

2,931,855△ 95,855

2,836,000

2,931,855△ 95,855

3,937,000

4,314,250△ 377,250

3,937,000

4,314,250△ 377,250

利用者等利用料収入

6,052,000

6,164,000△ 112,000

食費収入（一般）

2,867,000

2,877,000△ 10,000

居住費収入（一般）

2,230,000

2,300,900△ 70,900

その他の利用料収入

955,000

986,100△ 31,100

447,000

356,990

90,010に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（一般）る

居宅介護支援介護料収入

収

居宅介護支援介護料収入

支その他の事業収入
受託事業収入447,000

356,990

90,010

老人福祉事業収入

137,848,000

137,309,311

538,689

措置事業収入137,848,000

137,309,311

538,689

事務費収入

93,407,000

93,393,018

13,982

事業費収入44,441,000

43,916,293

524,707

経常経費寄附金収入

0163,000△ 163,000

受取利息配当金収入

2,000

27,025△ 25,025

その他の収入1,000

695,553△ 694,553

受入研修費収入

015,000△ 15,000

利用者等外給食費収入

077,700△ 77,700

雑 収 入

1,000

602,853△ 601,853

176,664,000

178,348,679△ 1,684,679

支 人件費支出107,606,000

108,608,311△ 1,002,311

出

職員給料支出62,178,000

61,833,335

344,665

職員賞与支出15,948,000

15,000,518

947,482

非常勤職員給与支出

16,620,000

17,537,310△ 917,310

退職給付支出1,160,000

1,028,100

131,900

法定福利費支出11,700,000

13,209,048△ 1,509,048

41,090,000

37,753,308

3,336,692

19,000,000

16,433,827

2,566,173

介護用品費支出

350,000

0350,000

医薬品費支出150,000

0150,000

診療・療養等材料費支出

150,000

0150,000

保健衛生費支出

800,000

962,033△ 162,033

教養娯楽費支出

1,800,000

1,204,138

595,862

事業活動収入計(１)

事業費支出
給食費支出

日用品費支出300,000

121,860

178,140

本人支給金支出

6,000,000

7,053,413△ 1,053,413

水道光熱費支出

7,870,000

7,403,108

466,892

燃料費支出

80,000080,000

消耗器具備品費支出

800,000

2,235,153△ 1,435,153

保険料支出

580,000

401,922

178,078

賃借料支出

1,210,000

1,038,936

171,064

250,000

0250,000

教育指導費支出

備考

第1号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

清水福祉会

勘定（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

車輌費支出

1,300,000

753,550

546,450

雑 支 出

150,000

0150,000

修繕費支出

300,000

145,368

154,632

16,635,000

14,466,526

2,168,474

福利厚生費支出

560,000

844,879△ 284,879

職員被服費支出

620,000

67,558552,442

旅費交通費支出

160,000

0160,000

研修研究費支出

550,000

289,720

260,280

事務消耗品費支出

1,170,000

648,676

521,324

印刷製本費支出

510,000

564,605△ 54,605

水道光熱費支出

700,000

625,736

74,264

燃料費支出

100,000

0100,000

修繕費支出

600,000

443,340

156,660

通信運搬費支出

645,000

611,767

33,233

会議費支出

110,0002,940

107,060

広報費支出

260,000

168,480

91,520

事務費支出

業務委託費支出

5,090,000

4,816,097

273,903

手数料支出

350,000

227,734

122,266

保険料支出

500,000

473,004

26,996

賃借料支出

2,500,000

3,044,431△ 544,431

土地・建物賃借料支出

200,000

195,5044,496

租税公課支出160,000

69,50090,500

保守料支出

900,000

918,000△ 18,000

渉外費支出

260,000

148,300

111,700

諸会費支出

310,000

201,000

109,000

雑 支 出

380,000

105,255

274,745

支払利息支出1,090,000

1,080,893

9,107

その他の支出

077,700△ 77,700

077,700△ 77,700

事業活動支出計(２)166,421,000

161,986,738

4,434,262

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)10,243,000

16,361,941△ 6,118,941000

設 支 設備資金借入金元金償還支出

5,260,000

5,260,0000

整 出 固定資産取得支出

24,119,000

22,339,800

1,779,200

備

建物取得支出21,819,000

21,963,960△ 144,960

等

器具及び備品取得支出

2,300,000

375,840

1,924,160

29,379,000

27,599,800

1,779,200△ 29,379,000△ 27,599,800△ 1,779,200

そ 収 積立資産取崩収入

20,012,000

20,012,0000の 入

人件費積立資産取崩収入

20,012,000

20,012,0000他

サービス区分間繰入金収入

1,652,000

01,652,000のその他の活動収入計(７)

利用者等外給食費支出

施 収 施設整備等収入計(４)に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）21,664,000

20,012,000

1,652,000

活 支 積立資産支出

50,000,000

50,000,000

0

動 出

人件費積立資産支出

30,000,000

30,000,000

0に施設整備等積立資産支出

20,000,000

20,000,000

0500,000

500,000

0

よ拠点区分間繰入金支出

備考

第1号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成27年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)る

サービス区分間繰入金支出

1,652,000

01,652,000

収

その他の活動支出計(８)52,152,000

50,500,000

1,652,000

支その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)△ 30,488,000△ 30,488,000

02,183,000

0376,000△ 50,000,000△ 41,725,859△ 8,274,141

50,000,000

100,306,008△ 50,306,008

058,580,149△ 58,580,149

予備費支出(10)△1,807,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)備考