第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：一般会計拠点

勘定科目
事業活動による収支
収 入
会費収入
会費収入
賛助会費
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
府社協補助金収入
府社協補助金収入
市補助金収入市補助金収入
市助成金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
利用者負担金収入
ボランティア保険取扱手数料収入
法人後見報酬収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
社会福祉事業費受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出派遣職員費支出
退職給付支出（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)8,830,000
830,000
8,000,000
09,000,000
9,000,000
9,000,000
170,390,000
11,843,000
11,843,000
144,377,000
144,257,000
120,000
14,170,000
6,840,000
7,330,000
139,095,000
38,345,000
38,345,000
100,750,000
100,750,000
2,527,000
1,560,000
103,000
864,000003,347,000
80,0003,260,000
7,000
500,000
500,000
500,000
0333,689,000

8,358,087
825,000
7,533,087
08,410,696
8,410,696
8,410,696
158,281,411
9,938,385
9,938,385
136,759,511
136,759,511
0
11,583,515
5,311,815
6,271,700
137,787,621
38,013,860
38,013,860
99,773,761
99,773,761
1,876,954
1,052,300
104,654 △
720,000003,333,662
73,4523,260,000
210
450,430
450,430
450,4300
318,498,861

471,913
5,000
466,9130589,304
589,304
589,304
12,108,589
1,904,615
1,904,615
7,617,489
7,497,489
120,000
2,586,485
1,528,185
1,058,300
1,307,379
331,140
331,140976,239976,239
650,046
507,700
1,654
144,00000
13,338
6,548
0
6,790
49,57049,57049,570015,190,139

220,698,000
311,000
110,523,000
35,273,000
17,218,000
26,018,000
3,325,000

218,219,197
284,648
110,101,460
34,886,181
17,029,075
25,289,053
3,217,098

2,478,803
26,352
421,540
386,819
188,925
728,947
107,902

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：一般会計拠点

勘定科目
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出（単位：円）

予算(A)

決算(B)

3,325,000
28,030,000
42,714,000
4,088,000
89,00089,000449,000
12,328,000
1,822,000
1,013,000
160,000
6,822,000
75,0003,595,000
3,842,000
1,667,000
2,164,000
4,536,000
64,00015,539,000
321,000
0
40,00026,000484,000
236,000
350,000
74,000797,000
20,00070,0006,316,000
483,000
1,039,000
3,671,000
921,000
100,000501,000
90,000038,979,000
38,979,000
479,000
479,000
479,000
03,217,098
27,411,682
33,837,576
2,721,963
73,66073,660129,750
9,058,399
1,377,195
845,098
114,950
5,564,456
1,586
3,391,254
3,322,614
1,635,608
1,822,010
3,757,633
21,40014,541,458
319,1470700
17,900391,878
188,320
301,591
59,700796,804
3,735
54,0006,259,403
462,530
883,294
3,478,912
732,820
60,114
486,000
44,610034,549,677
34,549,677
387,820
387,820
387,8200

差異(A)-(B)107,902618,318
8,876,424
1,366,037
15,34015,340319,250
3,269,601
444,805
167,90245,0501,257,544
73,414
203,746
519,386
31,392
341,990778,367
42,600997,5421,853
039,3008,100
92,122
47,68048,40914,300196
16,26516,00056,597
20,470155,706
192,088
188,180
39,88615,00045,39004,429,323
4,429,323
91,18091,18091,1800

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：一般会計拠点（単位：円）

勘定科目
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
社会福祉事業費積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入
認定こども園整備拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付金引当支出
社会福祉事業費積立資産支出
善意銀行積立資産支出
記念事業積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

予算(A)

決算(B)

00
318,409,000
15,280,000

00301,535,728
16,963,133 △

000000△△393,000
393,000
000393,000
393,000 △差異(A)-(B)0000000016,873,272
1,683,133

000
000392,676
392,67600
0392,676
392,676 △324
324
000324324

0
03,027,000
2,027,000
1,000,00000
000
3,027,000

00
1,614,329
1,453,329
161,000
0
5,000,000 △05,000,000 △
06,614,329 △

001,412,671573,671
839,000
0
5,000,000
05,000,000
03,587,329

0
14,418,000
6,402,000
7,000
7,809,000
200,000000014,418,000
11,391,000 △010,411,978
2,482,793
210
7,728,975
200,000
0
5,000,000 △
5,000,000 △015,411,978 △8,797,649 △

04,006,022
3,919,207
6,790
80,025005,000,000
5,000,000
0993,978
2,593,351

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
拠点区分名：一般会計拠点

勘定科目
予備費支出(10)（単位：円）

予算(A)

決算(B)
0

差異(A)-(B)0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

3,496,000

7,772,808 △

4,276,808

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

0
3,496,000

50,249,149 △58,021,957 △

50,249,149
54,525,957