2023年９月21日
PayPayアセットマネジメント株式会社

各位

PayPay証券が「ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称：LOSA 投資の王道」「PayPay投信 NYダウインデックス」を９月21日（木）より取扱い開始
2015年12月28日（月）に設定・運用を開始いたしました、「ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド」、及び2021年3月8日（月）に設定・運用を開始いたしました、「PayPay投信 NYダウインデックス」の販売会社として、９月21日（木）よりPayPay証券株式会社が加わりました。

■「ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド」の特徴⚫

主として、海外の投資信託証券（上場投資信託証券（ETF）を含みます）に投資を行ない、実質的に日本を含む世界各国の様々な資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と長期的に安定した収益の確保をめざします。

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『長期保有』：お客様に長期的な運用成果を最大限に享受していただくため、収益の分配を行なわないことがあります。

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『国際分散投資』：投資対象資産は世界中の12資産。世界最大級の運用会社であり、米国ミューチュアルファンド業界のローコストリーダーでもあるバンガードが運用するインデックスフ
ァンドやETFに投資します。

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『積立投資』：当ファンドは少額からの積立投資がご利用いただけます。一定額の積立投資は相場の下落時に購入数量が相対的に増えるメリットがあるなど、初心者の方でも時間分散によるリスク軽減効果が期待できます。

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『低コスト』：コストは長期投資の成果を大きく左右する可能性があります。当ファンドの購入申込手数料はゼロ。また、実質的な運用管理費用（信託報酬）は、年0.6135％程度※（税込、投資対象である投資信託証券の運用管理費用を含みます）と低く抑えるよう配慮しております。
※信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等（概算）を加えたものであり、実際の組入状況により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

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外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、金融市場の混乱や為替相場の急激な変動等が発生した場合には、為替ヘッジを行なうことがあります。

ファンド詳細：https://www.paypay-am.co.jp/funds/losa/index.html※R&Iファンド大賞について「R&Iファンド大賞」は、R&I（株式会社格付投資情報センター）が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
「投資信託部門」は2021年及び2022年の3月末、「NISA部門」は2021年3月末におけるそれぞれ3年間の最大ドローダウンが下位75%のファンドを対象に、同月末における3年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰されています。また、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信が対象となっています。
※リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「LipperLeaderRating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。RefinitivLipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。※RefinitivLipperが2022年12月末時点で日本で販売登録され、36カ月以上の運用実績があるファンドを評価対象としています。

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■「PayPay投信 NYダウインデックス」の特徴⚫

「米国平均株価インデックスマザーファンド」受益証券を通じて、米国のダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（配当込み、円ベース）（以下、「NYダウ」）の動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

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NYダウの動きに概ね連動する投資成果を目指す運用は、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、NYダウに採用されている銘柄に実質的に投資することで行ないます。

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株式への実質的な投資に代えて、上場投資信託証券（ETF）や株価指数先物取引を利用する場合があります。実質的に保有する外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
※ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価はS&P Dow Jones Indicesが米国を代表する30銘柄の株価を基に算出した指数です。
「NYダウ」、「ダウ平均」などと称されることもあります。

➢購入時手数料０円。

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シンプルで分かりやすいインデックス運用のシリーズファンド

ファンド詳細：https://www.paypay-am.co.jp/funds/index_nydow/index.html
PayPay投信インデックスファンドシリーズ：
https://www.paypay-am.co.jp/feature/index/index.html「おカネに働いてもらう楽しさをすべての人に知ってもらいたい」という思いを日本中の方にお届けするために、引き続き、運用成績の向上とお客様の長期的な資産形成をサポートする質の高いサービスの提供に励む所存です。今後とも一層のご支援とご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

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＜本件に関するお問い合わせ先＞
PayPayアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル：0120-580-446（受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く））
メールアドレス：info@paypay-am.co.jp【ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド お客様にご負担いただく主な費用】■お客様に直接ご負担いただく費用
購入時の手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託財産の純資産総額に年0.5335％（税抜年0.485％）の率を乗じて得た額です。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分等については次のとおりです。

運用管理費用（信託報酬）

配分等

役務の内容等

委託会社

年0.13％（税抜）

資金の運用の対価

販売会社

年0.325％（税抜）

受託会社

年0.03％（税抜）

投資対象とする投資信託証券

年0.08％程度

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象とする投資信託証券における運用管理費用等（概算）です。
信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理

実質的な負担

年0.6135％程度（税込）

費用等（概算）を加えたものであり、実際の組入状況により変動します。また、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日（６ヶ月終了日が休業日の場合は翌営業日とします。）、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
①

法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、信託報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から支払われます。

その他の費用・手数料②

有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客様の保有期間中、その都度 信託財産中から支払われます。

※ 上記①および②の費用等については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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【PayPay投信 NYダウインデックス お客様にご負担いただく主な費用】■お客様に直接ご負担いただく費用
購入時の手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託財産の純資産総額に年0.198％（税抜年0.18％）の率を乗じて得た額です。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容については次のとおりです。
配分（税抜）

役務の内容

委託会社

年0.08％

資金の運用の対価

販売会社

年0.08％

受託会社

年0.02％

運用管理費用（信託報酬）

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日（休業日の場合は翌営業日とします。）、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
①

法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、信託財産中から支払われる場合があります。これらの報酬等は、信託報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から支払われます。

その他の費用・手数料②

有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客様の保有期間中、その都度信託財産中から支払われます。

※ 上記①および②の費用等については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》
当資料はPayPayアセットマネジメント株式会社が作成したものです。投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他の有価証券等に投資しますので、組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化、為替の変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、投資対象資産の種類や投資制限、投資市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なります。ご投資に当たっては、販売会社よりあらかじめ又は同時にお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容等を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

商 号 等 ：PayPay アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第 387 号

加入協会 ：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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