第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：一般会計拠点（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
会費収入
会費収入
賛助会費
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
府社協補助金収入
府社協補助金収入
市補助金収入市補助金収入
市助成金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
利用者負担金収入
ボランティア保険取扱手数料収入
法人後見報酬収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
社会福祉事業費受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)8,830,000
830,000
8,000,000
01,500,000
1,500,000
1,500,000
173,783,000
1,000,000
1,000,000
158,493,000
158,373,000
120,000
14,290,000
6,840,000
7,450,000
98,830,000
18,326,000
18,326,000
80,504,000
80,504,000
3,017,000
2,137,000
103,000
777,000003,347,000
80,0003,260,000
7,000
500,000
500,000
500,000
0289,807,000

8,439,211
795,000
7,644,211
0826,343826,343826,343
150,851,716
984,436
984,436
136,916,630
136,916,630
0
12,950,6506,174,123
6,776,527
98,232,971
19,701,000 △
19,701,000 △
78,531,971
78,531,971
2,961,838
1,796,050
109,788 △1,056,000 △003,311,272
51,0623,260,000
210
333,594
333,594
333,5940
264,956,945

390,789
35,000355,7890673,657
673,657
673,657
22,931,284
15,564
15,564
21,576,370
21,456,370
120,000
1,339,350
665,877
673,473
597,029
1,375,000
1,375,000
1,972,029
1,972,029
55,162
340,950
6,788
279,0000035,72828,9380
6,790
166,406
166,406
166,406024,850,055

205,640,000
511,000
119,074,000
36,224,000
17,135,000
5,543,000
5,543,000
27,153,000
26,575,000

189,798,965
185,640
109,794,156
33,832,103
16,410,722
3,875,299
3,875,299
25,701,045
20,812,487

15,841,035
325,360
9,279,844
2,391,897
724,278
1,667,701
1,667,701
1,451,955
5,762,513

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：一般会計拠点（単位：円）

勘定科目
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,733,000
454,000
454,000
805,000
3,485,000
1,916,000
1,847,000
418,000
2,247,000
73,0003,303,000
2,198,000
1,633,000
2,237,000
3,125,000
101,000
12,797,000
304,000
60,00040,000206,000474,000
143,000
350,000
150,000
171,000
20,00070,0005,739,000
450,000
1,175,000
1,734,000
928,000
107,000
501,000
175,000
0
39,598,000
39,598,000
466,000
466,000
466,00000
0285,076,000
4,731,000

2,002,244
122,376
122,376
497,460
3,117,455
1,304,239
1,441,889
417,079
1,910,372
19,0813,080,609
699,120
1,631,870
1,908,150
2,619,343
41,20011,882,648
300,819
14,08010,06097,240418,207
116,050
345,949
29,012
166,448
12,253
69,2005,738,086
448,030
1,174,957
1,237,396
927,981
107,000
496,000
173,880
037,398,559
37,398,559
479,040 △479,040 △479,040 △000260,371,699
4,585,246

730,756
331,624
331,624
307,540
367,545
611,761
405,111921
336,628
53,919222,391
1,498,880
1,130
328,850
505,657
59,800914,352
3,181
45,92029,940108,760
55,793
26,9504,051
120,988
4,552
7,747
800
914
1,970
43
496,604
19
0
5,000
1,120
0
2,199,441
2,199,441
13,04013,04013,04000024,704,301
145,754

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：一般会計拠点（単位：円）

勘定科目
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
社会福祉事業費積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入
認定こども園整備拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
長期預り金収入
その他の活動収入計(7)支 出
基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付金引当支出
社会福祉事業費積立資産支出
善意銀行積立資産支出
記念事業積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
認定こども園拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

0000000000000△△

差異(A)-(B)0000000000001,480,000 △
1,480,000 △00
01,480,000 △
1,480,000

1,480,000
1,480,0000001,480,000
1,480,000

002,240,000
49,0002,191,000
0
88,00088,0000002,328,000

002,466,081 △
02,466,081 △
014,144,947 △
2,538,794 △
11,606,153 △500,000 △
500,000 △17,111,028 △00226,081
49,000275,0810
14,056,947
2,450,794
11,606,153
500,000
500,000
14,783,028

0
7,059,000
5,852,000
7,000
1,000,000
200,000
0000007,059,000
4,731,000
001,810,634
1,610,424210
0
200,000
00011,606,153 △
11,606,153 △
013,416,787 △3,694,241 △

05,248,366
4,241,576
6,790
1,000,000
000
011,606,153
11,606,153
06,357,787
8,425,2410

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日法人名：社会福祉法人

八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：一般会計拠点（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0

6,799,487 △

6,799,487

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)0043,449,662 △
50,249,149 △

43,449,662
50,249,149