第2号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益ビ

介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医 療 費
教養娯楽費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

当年度決算 (A)472,869,192
251,343,588
225,104,219
26,239,369
75,287,968
65,872,903
62,662,646
3,210,257
9,415,065
9,028,932
386,133
10,767,210
10,767,210
5,898,790
5,273,344
0625,446
95,770,214
510
16,851,544
25,971,612
17,253,308
35,693,240
33,801,422
1,030,438
32,770,984
472,869,192
352,972,897
640,000
221,589,923
37,158,332
17,022,957
21,075,653
8,900,000
46,586,032
67,547,081
27,561,194
5,677,781
603,728
5,052,736
0840,674
13,707,222
1,078,596
2,400,020
1,220,682
3,673,072
3,475,234
80,000

前年度決算 (B)458,067,975
241,026,640
216,229,369
24,797,271
71,876,985
63,558,432
60,575,649
2,982,783
8,318,553
7,974,553
344,000
10,211,880
10,211,880
6,799,790
6,082,623
22,272
694,895
93,312,060
2,590
15,886,730
26,269,090
16,597,800
34,555,850
34,840,620
1,088,328
33,752,292
458,067,975
344,683,510
740,000
218,718,075
37,492,968
17,009,984
20,370,059
8,590,280
41,762,144
66,020,152
27,599,445
5,149,233
217,843
4,717,673
114,270809,251
14,894,292
876,549
1,769,263
1,265,488
3,460,169
2,951,406
81,600増 減 (A)‑(B)14,801,217
10,316,948
8,874,850
1,442,098
3,410,983
2,314,471
2,086,997
227,474
1,096,512
1,054,379
42,133555,330
555,330△901,000△809,279△22,272△69,4492,458,154△2,080964,814△297,478
655,508
1,137,390△1,039,198△57,890△981,308
14,801,217
8,289,387△100,000
2,871,848△334,636
12,973
705,594309,720
4,823,888
1,526,929△38,251528,548
385,885
335,063△114,270
31,423△1,187,070
202,047
630,757△44,806
212,903523,828△1,600

第2号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 拠点区分間繰入金収益

別益 特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損

減用

器具及び備品売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用

部

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)2,176,142
23,709,050
1,282,071
1,561,914
158,978
482,180
451,634
1,212,936
0
1,411,389
186,344
148,300
10,947,820
659,325
10,326
0
136,300
3,706,186
489,824
863,523
44,194,436△10,623,758
477,799,706△4,930,514
8,143
33,00033,000041,143
4,142,187
4,142,187△4,101,044△9,031,558
5,000,000
5,000,000
3
34,379,521
4,379,524
620,476△8,411,082
311,632,990
303,221,908
000
303,221,908

前年度決算 (B)
2,113,670
22,761,267
1,361,675
182,138
62,4801,039,784
690,571
1,388,794
560,248
1,567,746
161,701
122,240
8,854,578
257,6000
350,000
117,900
3,828,234
443,500
1,772,078
45,004,042△11,367,653
467,101,318△9,033,343
16,064
181,260
64,000117,260
197,324
4,299,536
4,299,536△4,102,212△13,135,555
6,952,400
6,952,400
005,137,700
5,137,700
1,814,700△11,320,855
322,953,845
311,632,990
000311,632,990

増 減 (A)‑(B)62,472
947,783△79,604
1,379,776
96,498△557,604△238,937△175,858△560,248△156,357
24,64326,0602,093,242
401,725
10,326△350,000
18,400△122,048
46,324△908,555△809,606
743,895
10,698,388
4,102,829△7,921△148,260△31,000△117,260△156,181△157,349△157,349
1,168
4,103,997△1,952,400△1,952,400
3
3△758,179△758,176△1,194,224
2,909,773△11,320,855△8,411,082
000△8,411,082

第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益
介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医 療 費
被 服 費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料

当年度決算 (A)560,422,503
341,470,146
309,968,025
31,502,121
121,725,754
107,375,633
103,762,611
3,613,022
14,350,121
13,940,562
409,559
18,651,190
18,651,190
071,592,514
57,640,828
12,014,546
1,937,140
6,982,899
265,629
6,667,815
49,455
155,100
155,100
150,000
5,100
560,577,603
374,510,259
248,921,042
33,771,643
18,938,685
8,334,002
7,092,127
9,879,000
47,573,760
95,039,666
36,986,859
6,670,367
13,437,297
3,524,752
1,701,135
1,612,800
1,058
1,350,200
013,181,068
0
5,132,224
264,250

前年度決算 (B)535,092,772
331,585,972
301,136,474
30,449,498
109,847,347
97,165,654
92,542,009
4,623,645
12,681,693
11,966,314
715,379
17,023,650
16,664,530
359,120
69,874,945
55,826,249
12,227,574
1,821,122
6,760,858
219,068
6,330,616
211,174
506,400
506,400
500,000
6,400
535,599,172
369,466,427
248,167,213
33,932,412
19,540,000
8,537,520
7,085,899
8,410,500
43,792,883
95,594,863
34,955,441
6,173,714
13,055,536
3,003,389
3,378,530
1,909,970
10,117
1,246,446
2,358,803
8,503,452
3,908,207
1,364,411
1,554,300

増 減 (A)‑(B)25,329,731
9,884,174
8,831,551
1,052,623
11,878,407
10,209,979
11,220,602△1,010,623
1,668,428
1,974,248△305,820
1,627,540
1,986,660△359,120
1,717,569
1,814,579△213,028
116,018
222,041
46,561
337,199△161,719△351,300△351,300△350,000△1,30024,978,431
5,043,832
753,829△160,769△601,315△203,518
6,228
1,468,500
3,780,877△555,197
2,031,418
496,653
381,761
521,363△1,677,395△297,170△9,059103,754△2,358,803
4,677,616△3,908,207
3,767,813△1,290,050

第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損

の

用

部

建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

活

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)当年度決算 (A)4,861,989
4,668,877
583,530
1,063,260
26,330,859
991,850
213,6212,055,163
1,078,571
912,560
2,904
2,672,468
73,788
15,111,398
239,548
61,682
43,2501,047,868
148,730
667,000
1,010,458
26,214,340△1,711,198
520,383,926
40,193,677
602
100,300
97,2003,100
100,902414,211414,211△313,309
39,880,368
0
0
0
2
0
2
0
0
2,000,000
2,000,002△2,000,002
37,880,366
435,295,555
473,175,921
0

前年度決算 (B)6,531,730
4,554,808
1,770,105
1,315,904
25,452,308
2,963,472
2,353,278
1,648,217
616,218
385,53202,912,377
399,615
11,787,910
271,646
0
229,125
660,960
254,478
969,480024,521,196△2,447,699
512,587,095
23,012,077
359
119,600
119,600
0
119,959
152,792
152,792△32,833
22,979,244
499,500
499,500
499,500
107,223
84,176
7
23,040499,500
2,000,000
2,606,723△2,107,223
20,872,021
414,423,534
435,295,5550

増 減 (A)‑(B)△1,669,741
114,069△1,186,575△252,644
878,551△1,971,622△2,139,657
406,946462,353
527,028
2,904△239,909△325,827
3,323,488△32,098
61,682△185,875
386,908△105,748△302,480
1,010,458
1,693,144
736,501
7,796,831
17,181,600
243△19,300△22,400
3,100△19,057
261,419
261,419△280,476
16,901,124△499,500△499,500△499,500△107,221△84,176△5△23,040△499,500
0△606,721
107,22117,008,345
20,872,021
37,880,366
0第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人事業活動計算書(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

動その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)00473,175,921

前年度決算 (B)00435,295,555

増 減 (A)‑(B)0037,880,366

第2号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科目

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

利用者等利用料収益

減

食費収益（一般）の居住費収益（一般）部

その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費

当年度決算 (A)36,405,568
30,276,258
27,017,598
27,017,598
3,258,660
3,258,660
6,129,310
2,606,710
2,449,500
1,073,100
83,106,580
83,106,580
12,870,702
40,306,878
29,929,000
15,00015,0000
15,0000
119,527,148
58,713,073
30,366,056
8,710,771
2,357,997
9,209,373
845,500
7,223,376
28,350,090
16,192,279
131,523509,352
9,864,323
542,464
178,512468,605
104,876
36,360321,796
23,926,403
344,668
147,725921,210
1,302,519
302,095
676,752
1,355,880
235,838
4,264

前年度決算 (B)38,216,831
31,915,051
28,594,782
28,594,782
3,320,269
3,320,269
6,301,780
2,733,930
2,445,750
1,122,100
83,648,330
83,648,330
12,939,759
41,452,571
29,256,000
16,20016,20016,200030,000121,911,361
57,671,960
29,853,441
8,990,489
2,944,999
8,796,552
623,000
6,463,479
28,894,019
16,118,088
140,400
628,096
10,590,991
0171,106
457,626
341,585
100,000
346,127
22,167,639
314,625
215,264
403,372
943,323
338,678
758,891
451,182
221,696
2,798

増 減 (A)‑(B)△1,811,263△1,638,793△1,577,184△1,577,184△61,609△61,609△172,470△127,2203,750△49,000△541,750△541,750△69,057△1,145,693
673,000△1,200△1,200△16,200
15,000△30,000△2,384,213
1,041,113
512,615△279,718△587,002
412,821
222,500
759,897△543,929
74,191△8,877△118,744△726,668
542,464
7,406
10,979△236,709△63,640△24,331
1,758,764
30,043△67,539
517,838
359,196△36,583△82,139
904,698
14,142
1,466

第2号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
保 守 料
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

補助金返還費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ利用者等外給食収益ス

雑 収 益
サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 拠点区分間繰入金費用

増

用 特別費用計(９)減

特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

活

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)41,80014,531,255
329,842
395,100
308,006
2,193,155
143,500
589,500
86,29417,000
14,232,026△6,726,763
118,494,829
1,032,319
12,003200,398660
199,738
212,401
215,560
215,560△3,1591,029,160
01,000,000
1,000,000△1,000,000
29,160155,178,944
155,208,104000155,208,104

前年度決算 (B)41,04014,406,984
622,026
484,543
220,974
1,867,723
148,500
614,270
111,7500
15,052,348△7,621,035
116,164,931
5,746,430
8,333
177,311660
176,651
185,644
379,440
379,440△193,796
5,552,634
0
1,952,400
1,952,400△1,952,400
3,600,234
151,578,710
155,178,944
000
155,178,944

増 減 (A)‑(B)760
124,271△292,184△89,443
87,032
325,432△5,000△24,770△25,456
17,000△820,322
894,272
2,329,898△4,714,111
3,670
23,087
0
23,08726,757△163,880△163,880
190,637△4,523,474
0△952,400△952,400
952,400△3,571,074
3,600,234
29,16000029,160

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（公費）増

介護負担金収益（一般）減

地域密着型介護料収益の（介護報酬収益）部

介護報酬収益介護予防報酬収益
介護報酬収益(ユニット短期)（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護負担金収益(ユニット短期)
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
食費収益(一般・ユニット短期)
居住費収益（一般）
居住費収益(一般・ユニット短期)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医 療 費

当年度決算 (A)306,805,479
9,046,020
8,037,782
8,037,782
1,008,238
76,069932,169
231,704,305
207,037,637
197,946,637
9,091,000
227,232
24,414,188
638,002
22,767,565
25,2481,008,621
18,978,780
18,978,780
1,203,209
952,974
146,340
103,895
45,574,721
21,605,301
40,31423,003,256
50,150875,700
298,444
15,276283,168
50,43050,43050,430306,855,909
253,419,041
158,473,686
26,939,126
11,117,191
23,233,002
5,206,500
28,449,536
43,514,868
15,157,757
1,935,113
134,945756,786
618,417

前年度決算 (B)290,392,065
9,548,004
8,532,970
8,532,970
1,015,034
103,548
911,486
214,287,063
191,969,578
183,617,751
8,351,827
0
22,317,485
515,320
20,777,093
0
1,025,072
21,659,640
21,659,640
2,029,118
1,734,105
103,670
191,343
42,601,220
20,313,320
021,352,800
0935,100
267,020
19,000248,020
145,140
145,140
145,140
290,537,205
243,329,200
152,021,599
23,893,009
11,087,745
23,077,002
5,783,220
27,466,625
41,324,094
13,280,175
1,942,874
187,517614,765649,696

増 減 (A)‑(B)16,413,414△501,984△495,188△495,188△6,796△27,479
20,683
17,417,242
15,068,059
14,328,886
739,173
227,232
2,096,703
122,682
1,990,472
25,248△16,451△2,680,860△2,680,860△825,909△781,131
42,670△87,448
2,973,501
1,291,981
40,314
1,650,456
50,150△59,400
31,424△3,72435,148△94,710△94,710△94,710
16,318,704
10,089,841
6,452,087
3,046,117
29,446
156,000△576,720
982,9112,190,774
1,877,582△7,761△52,572
142,021△31,279

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 その他のサービス活動外費用

増

雑 損 失

減

サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 拠点区分間繰入金収益

別益 特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損

減

用

の

(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

当年度決算 (A)491,025
11,783,106
3,213,904
1,019,330
3,466,507
3,729,957
36,611
1,171,410
10,321,388
1,033,777
62,559182,660
337,470
432,237
1,136,104
394,4440
1,421,559
51,71141,8002,827,982
131,665
50,823
1,817
85,5001,696,091
156,500
31,468245,221
26,761,669△6,752,086
327,264,880△20,408,971
249
90,25086,0004,250
90,4991,149,987
11,45011,4501,161,437△1,070,938△21,479,909
4,379,521
4,379,5211
10

前年度決算 (B)
498,529
11,813,980
3,638,570
1,046,178
2,749,763
3,415,988
147,305
1,338,754
11,877,803
1,858,486
68,052
256,720
161,440
673,723
1,412,279
0485,116
1,710,747
26,41441,0402,627,816
142,6260087,8501,850,005
154,2508,208
313,031
28,456,201△7,527,466
317,459,832△26,922,627
311
196,000
126,000
70,000196,3111,250,766001,250,766△1,054,455△27,977,082
137,700
137,700
001,000,000

増 減 (A)‑(B)△7,504△30,874△424,666△26,848
716,744
313,969△110,694△167,344△1,556,415△824,709△5,493△74,060
176,030△241,486△276,175
394,444△485,116△289,188
25,297760
200,166△10,961
50,823
1,817△2,350△153,914
2,250
23,260△67,810△1,694,532
775,380
9,805,048
6,513,656△62△105,750△40,000△65,750△105,812△100,779
11,45011,450△89,329△16,483
6,497,173
4,241,821
4,241,821
1
1△1,000,000

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

その他の特別損失
過年度修正損特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘
部

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)0014,379,520△17,100,389
197,969,307
180,868,918
000
180,868,918

前年度決算 (B)
2,843,540
2,843,540
3,843,540△3,705,840△31,682,922
229,652,229
197,969,307
000197,969,307

増 減 (A)‑(B)△2,843,540△2,843,540△3,843,539
8,085,360
14,582,533△31,682,922△17,100,389
000△17,100,389

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

地域密着型介護料収益減（介護報酬収益）の介護報酬収益部（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算 (A)
129,677,208
89,694,382
80,702,820
80,702,820
8,991,562
8,991,562
30,551,320
27,496,188
27,496,188
3,055,132
3,055,132
2,654,980
2,654,980
6,147,350
2,861,350
2,300,200
985,800
629,176
629,176
118,646,659
118,646,659
71,775,216
46,871,443
0
248,323,867
159,663,282
96,588,225
15,137,996
7,627,000
17,622,457
1,468,500
21,219,104
38,904,116
16,585,313
71,616686,672
1,196,203
77,075
7,605,253
7,882,881
1,785,984
591,880
1,903,775
407,481
109,983
9,488,294
710,029
325,400
235,167

前年度決算 (B)
133,150,561
93,931,226
84,558,636
84,558,636
9,372,590
9,372,590
30,414,401
27,399,897
27,399,897
3,014,504
3,014,504
2,133,890
2,133,890
6,131,000
2,878,000
2,277,100
975,900
540,044
540,044
115,726,256
115,726,256
69,464,240
46,262,016
58,320248,935,137
160,096,831
98,064,346
15,320,414
7,381,000
16,979,387
1,424,000
20,927,684
42,131,494
17,437,367
0437,760
1,334,445
111,520
9,124,270
8,377,056
1,815,746
1,071,760
1,593,999
816,771
10,80010,476,496
859,124
227,356
241,182

増 減 (A)‑(B)△3,473,353△4,236,844△3,855,816△3,855,816△381,028△381,028
136,919
96,291
96,291
40,62840,628521,090521,090
16,350△16,650
23,1009,900
89,132
89,1322,920,403
2,920,403
2,310,976
609,427△58,320△611,270△433,549△1,476,121△182,418
246,000
643,070
44,500291,420△3,227,378△852,054
71,616248,912△138,242△34,445△1,519,017△494,175△29,762△479,880
309,776△409,290
99,183△988,202△149,095
98,044△6,015

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成31年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益
雑 収 益

動

サービス活動外収益計(４)外費 支払利息増用 その他のサービス活動外費用

減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(５)部

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増
減
の
部

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
特別収益計(８)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減差(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

活

事業活動計算書

人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)266,044471,691
566,339
13,00041,8004,334,000
185,178
195,504
8,550
1,748,680
13,000206,000
167,91225,631,412△12,343,510
221,343,594
26,980,273
6,700
350,291
24,000151,200
175,091
356,991
967,840
151,200
151,200
1,119,040△762,049
26,218,224
64,00064,0003,957,300
3,957,300
4,021,300
4,021,300
2,000,000
6,021,300△2,000,000
24,218,224
164,510,097
188,728,321
00
10,000,000
10,000,000
178,728,321

前年度決算 (B)349,140
619,812574,394
20,6330
4,811,417
221,998
195,504
11,7001,864,080
209,640
211,000
59,51625,896,433△12,535,755
226,065,499
22,869,638
6,425
327,617
24,000162,600
141,017334,042
1,052,000
162,600
162,600
1,214,600△880,558
21,989,080
0
0
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000△2,000,000
19,989,080
144,521,017
164,510,097
0000
164,510,097

増 減 (A)‑(B)△83,096△148,121△8,055△7,63341,800△477,417△36,820
0△3,150△115,400△196,640△5,000108,396△265,021
192,245△4,721,905
4,110,635
275
22,6740△11,400
34,07422,949△84,160△11,400△11,400△95,560
118,5094,229,144
64,00064,0003,957,300
3,957,300
4,021,300
4,021,300
04,021,300
04,229,144
19,989,080
24,218,224
00
10,000,000
10,000,000
14,218,224

第2号第4様式

社会福祉法人事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘
サ

収 保育事業収益｜益

ビ

いわまつ保育園

定（単位：円）

科目

委託費収益
利用者等利用料収益ス

利用者等利用料収益（一般）活その他の事業収益動補助金事業収益（一般）増その他の事業収益減

サービス活動収益計(１)の費 人 件 費

部

用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
被 服 費
保育材料費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費

当年度決算 (A)
114,668,637
114,145,430
94,52094,520428,687
105,500
323,187
114,668,637
84,924,893
50,314,160
11,900,112
3,245,503
6,849,774
1,023,500
11,591,844
11,153,309
6,541,524
104,4000
998,018
2,267,980
176,5800251,295
390,150
67,45523,707332,200
3,842,016
191,9319,152
033,200
483,047
35,337
0345,832
223,638
3,920
270,000
1,378,956
179,284
228,2500291,2530
159,200
9,016
5,270,618

前年度決算 (B)102,832,862
102,216,150
381,355
381,355
235,357
235,29067
102,832,862
90,437,934
57,913,619
11,872,846
2,882,264
6,993,447
1,157,000
9,618,758
11,846,107
6,796,455
263,2231,600
763,388
2,140,055
306,180
654,480
250,5300206,552
0463,644
6,171,731
556,664
80,22667,300108,510
802,556
7,221
124,840
173,228
273,226001,326,049
178,208
232,450
401,001
1,229,634
374,283
173,000
63,3355,207,597

増 減 (A)‑(B)11,835,775
11,929,280△286,835△286,835
193,330△129,790
323,120
11,835,775△5,513,041△7,599,459
27,266363,239△143,673△133,500
1,973,086△692,798△254,931△158,823△1,600234,630
127,925△129,600△654,480
765
390,150△139,097
23,707△131,444△2,329,715△364,733△71,074△67,300△75,310△319,509
28,116△124,840
172,604△49,5883,920
270,000
52,907
1,076△4,200△401,001△938,381△374,283△13,800△54,319
63,021

第2号第4様式

社会福祉法人

いわまつ保育園

事業活動計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ収 その他のサービス活動外収益

｜

益

ビ

利用者等外給食収益
雑 収 益

ス

サービス活動外収益計(４)活費 その他のサービス活動外費用

動用

利用者等外給食費

外

サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額減

固定資産受贈額の拠点区分間繰入金収益部

特別収益計(８)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)△4,899,867
100,290,969
14,377,668
2,749,510
2,683,510
66,0002,749,510
1,593,800
1,593,800
1,593,800
1,155,710
15,533,378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,533,378△1,63915,531,739
0
00
15,531,739

前年度決算 (B)
△4,899,867
108,763,502△5,930,640
1,922,250
1,873,250
49,0001,922,250
1,743,250
1,743,250
1,743,250
179,000△5,751,640
62,577,108
62,577,1081
15,000,000
67,577,109
61,827,108
61,827,108
5,750,001△1,6390△1,639000△1,639増 減 (A)‑(B)0△8,472,533
20,308,308
827,260
810,260
17,000827,260△149,450△149,450△149,450
976,710
21,285,018△62,577,108△62,577,108△1△1△5,000,000△67,577,109△61,827,108△61,827,108△5,750,001
15,535,017△1,63915,533,378
000
15,533,378