第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人美竹会（単位：円）
資

産

の

勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

125,544,539

132,371,224△

6,826,685

現金預金

26,940,728

44,379,247△

17,438,519

有価証券

60,10060,100096,532,651

80,655,535

15,877,116

未収金

486,347

5,711,333△

5,224,986

立替金

97,878135,791△

37,913

1,426,835

1,429,218

△

2,383

934,699,998

975,333,021△

40,633,023

基本財産

797,643,120

834,771,212△

37,128,092

土地

6,370,000

6,370,000

建物

790,273,120

827,401,212

1,000,000

1,000,000

137,056,878

140,561,809△

3,504,931

建物

65,341,667

66,224,087△

882,420

構築物

5,541,632

5,553,804△

12,172

4

4

0

車輌運搬具

6,139,523

5,277,001

862,522

器具及び備品

6,137,408

8,472,048△

2,334,640

有形リース資産5,580,900

7,796,137△

2,215,237

権利2,755,450

2,282,450

ソフトウェア

3,883,714

6,054,040

退職給付引当資産

25,635,450

23,463,900

2,171,550

その他の固定資産

16,041,130

15,438,338

602,792

1,060,244,537

1,107,704,245

事業未収金

前払費用
固定資産

定期預金
その他の固定資産

機械及び装置

資産の部合計
負
流動負債

債

の

0
△

37,128,092
0

473,000△△

2,170,326

47,459,708

部
99,585,908

82,131,828

17,454,080

短期運営資金借入金

28,000,000

10,000,000

18,000,000

事業未払金

6,288,216

6,407,878

その他の未払金

7,627,798

7,343,535

284,263

１年以内返済予定設備資金借入金

24,036,800

24,036,800

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

24,576,000

24,576,000

0

１年以内返済予定リース債務

1,263,600

2,215,237

25,957

16,320

9,637

職員預り金

2,092,418

1,902,702

189,716

賞与引当金

5,675,119

5,633,356

41,763579,397,450

598,226,300△

18,828,850

設備資金借入金

368,622,200

392,659,000△

24,036,800

長期運営資金借入金

137,975,000

134,705,000

リース債務

4,317,300

5,580,900

退職給付引当金

25,635,450

23,463,900

2,171,550

長期預り金42,847,500

41,817,500

1,030,000

預り金

固定負債

△

△

119,662

951,637

3,270,000△

1,263,600

勘定科目

当年度末

負債の部合計
純

資

産

の

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

前年度末

増減

678,983,358

680,358,128△

1,374,770

70,750,718

70,750,718

070,750,718

70,750,718

0329,957,823

353,921,788△

23,963,965

329,957,823

353,921,788△

23,963,965

部

次期繰越活動増減差額△

19,447,362

2,673,611△

22,120,973（うち当期活動増減差額）△

22,120,973

6,985,035△

29,106,008

381,261,179

427,346,117△

46,084,938

1,060,244,537

1,107,704,245△

47,459,708

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人美竹会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[552,786,933] [554,439,445] [△1,652,512]

居宅介護料収益(160,240,607) (162,952,203) (△2,711,596)

139,642,880

141,267,111

1,624,231

2,472,598

1,751,792

17,903,851

18,395,999△

492,148

221,278

1,537,301△

1,316,023

269,355,758) (271,269,021) (△1,913,263)

237,305,758

238,098,225△

792,467

2,745,049

2,871,394△

126,345

介護負担金収益（公費）1,248,000

1,265,500△

17,500

介護負担金収益（一般）

27,759,417

28,754,130△

994,713

297,534

279,772

17,762

15,960,148) (16,165,841) (△205,693)

居宅介護支援介護料収益

15,673,598

15,930,294

256,696

介護予防支援介護料収益

286,550

235,547

51,003

15,603,898) (12,442,305) (3,161,593)

事業費収益14,161,655

12,442,305

1,719,350

事業費負担収益(一般)

1,442,243

01,442,243(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益

△720,806(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益((介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業収益

利用者等利用料収益

収
益

(

(

91,611,875) (91,610,075) (食費収益（公費）

4,305,360

5,784,322

食費収益（一般）

27,194,640

25,349,274

居住費収益（公費）5,894,090

6,401,510

居住費収益（一般）

39,998,788

39,094,821

その他の利用料収益

14,218,997

14,980,148

その他の事業収益(△(

その他の事業収益△

1,800)
1,478,962
1,845,366△

507,420
903,967△

761,151

14,647) (0) (14,647)

14,6470

14,647

老人福祉事業収益[

64,002,802] [

利用料収益

(

432,000) (595,000) (△163,000)

432,000

595,000△

163,000

33,583,452) (33,842,667) (△259,215)

生活費収益

21,393,630

20,944,520

449,110

事務費収益

9,037,400

9,218,800△

181,400

その他事業費収益

3,152,422

3,679,347△

526,925

1,798,750

1,842,500△

43,75028,176,600) (27,694,400) (482,200)

28,176,600

27,694,400

482,200

有償サービス
利用者負担金収益(

管理費収益
運営事業収益(補助金事業収益（公費）その他の事業収益
その他の事業収益(

63,974,567] [28,235]12,000) (0) (12,000)12,0000

12,000

勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)[

1,640,400] [791,000]

2,431,400

1,640,400

791,000[

6,713,672] [7,598,752] [△885,080](

4,992,328) (5,805,652) (△813,324)

介護給付費収益4,992,328

5,805,652

813,324

利用者負担金収益

63,4232,000

61,423

1,657,921) (1,791,100) (△133,179)

1,657,921

1,791,100△

133,179

3,707,189] [13,160,604] [△9,453,415]

3,707,189

13,160,604△

9,453,4150] [1,010,000] [△1,010,000]

01,010,000

1,010,000

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益

その他の事業収益(

その他の事業収益
助成金収益

[

助成金収益
ビ

増減(A)‑(B)2,431,400] [私的契約利用料収益

サ

前年度決算(B)

経常経費寄附金収益

ス

寄附金収益

活

その他の収益動[△7,834,999] [7,109,031] [雑収益

6,504,949

4,679,031

増

県共済退職金収益

1,330,050

2,430,000△

1,099,950

減サービス活動収益計(1)637,476,995

648,932,799△

11,455,804の人件費

504,579,353] [489,101,403] [役員報酬725,000

755,000

職員給料281,763,401

279,001,650

職員賞与

29,322,827

30,699,716

賞与引当金繰入6,184,249

5,633,356

550,893

非常勤職員給与

119,005,841

107,433,417

11,572,424

13,455,050) (14,274,250) (△県共済退職金引当金繰入5,133,550

6,219,750

福祉医療機構8,321,500

8,054,500

267,000

54,122,985

51,304,014

2,818,971

67,167,565] [63,879,651] [3,287,914]

27,840,657

27,266,090

介護用品費

0

6,135

△

6,135

保健衛生費

5,604,468

5,723,664△

119,196

教養娯楽費

1,944,065

1,634,480

309,585

20,542,930) (17,801,284) (2,741,646)

電気

12,117,126

10,245,940

1,871,186

水道

3,281,756

3,898,972

ガス

5,144,048

3,656,372

燃料費

5,300

6,100

△

800

3,722,682

4,439,287△

716,605

396,462

396,462

7,111,001) (6,606,149) (504,852)

燃料費

4,173,595

3,800,915

372,680

整備費2,046,376

1,921,144

125,232

891,030

880,090

10,940部

退職給付費用

[

△

[

(

法定福利費
事業費

[

給食費

水道光熱費

(

消耗器具備品費
賃借料
車輌費

費

自動車保険

(

725,968]
1,825,918△

15,477,950]
30,0002,761,751△△

1,376,889

819,200)
1,086,200

574,567△

617,216
1,487,676

0

勘定科目
用

当年度決算(A)

自動車税等

4,000

52,120,759] [52,915,692] [△794,933]

福利厚生費

2,488,247

2,266,873

221,374

旅費交通費

169,501

76,44093,061

研修研究費

2,027,419

2,336,200△

308,781

事務消耗品費5,299,777

5,744,135△

444,358

印刷製本費

1,494,411

1,420,906

73,505

1,093,277) (1,001,073) (92,204)電気

911,378

791,110120,268

水道

181,899

209,963

修繕費

5,361,230

3,819,065

1,542,165

通信運搬費

3,157,758

2,927,752

230,006

会議費

35,99247,000△11,008

広報費

113,300

439,314△

326,014

業務委託費

4,827,879

4,793,407

手数料

7,102,852

8,411,540

保険料

1,849,755

1,768,217

賃借料

9,525,085

10,496,193

土地・建物賃借料

4,462,015

4,462,015

0

租税公課

121,402

17,780103,622

保守料

1,791,216

1,888,426△

97,210

諸会費

613,815640,665△

26,850

雑費

585,828

358,691

227,137

水道光熱費

0

増減(A)‑(B)
△

事務費

[

(

4,000

△

28,06434,472△

1,308,688
81,538△971,108

減価償却費[

53,713,911] [53,545,928] [167,983]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

25,963,965] [△26,314,223] [350,258]

651,617,623

633,128,451

14,140,628

15,804,348

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[

サ

前年度決算(B)18,489,172△

29,944,976

2,806] [6,752] [△3,946]

2,806

6,752

△

3,946

7,912,967] [8,297,618] [△384,651]

収
ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

[

外 費

借入金利息

7,838,172

8,185,421△

347,249

増 用

リース債務

74,795

112,197△

37,402

7,912,967

8,297,618△

384,651

減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特

設備資金借入金元金償還補助金収益
特別収益計(8)△7,910,161△

8,290,866△

22,050,789[

2,000,000] [0] [2,000,000]

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

7,513,482

380,705△

29,564,271

勘定科目
別

固定資産売却損・処分損

増

建物売却損･処分損

減 費

車輌運搬具売却損･処分損の 用器具及び備品売却損･処分損

部

国庫補助金等特別積立金積立額

当年度決算(A)[[

特別費用計(9)前年度決算(B)70,184] [528,447] [△458,263]0

528,447

528,447202

70,182070,1822,000,000] [2,070,184

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△70,184

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△22,120,973

繰 前期繰越活動増減差額(12)増減(A)‑(B)2,673,611△

0] [2,000,000]

528,447

1,541,737

528,447

458,263

6,985,035△△△

4,311,424

29,106,008
6,985,035

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

19,447,362

2,673,611△

22,120,973

減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△19,447,362

2,673,611△

22,120,973

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人美竹会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[

551,567,738] [552,786,933] [△1,219,195]

居宅介護料収入(158,251,643) (160,240,607) (△1,988,964)

137,681,486

139,642,880

1,961,394

2,889,547

2,472,598

17,367,072

17,903,851

313,538

221,278

92,260268,326,813) (269,355,758) (△1,028,945)

236,091,454

237,305,758

1,214,304

4,373,853

2,745,049

介護負担金収入（公費）1,200,000

1,248,000△

48,000

介護負担金収入（一般）26,175,516

27,759,417△

1,583,901

485,990

297,534

188,456

16,604,125) (15,960,148) (643,977)

居宅介護支援介護料収入

16,256,965

15,673,598

583,367

介護予防支援介護料収入

347,160

286,550

60,61016,425,657) (15,603,898) (821,759)

事業費収入

14,753,545

14,161,655

591,890

事業負担金収入(一般)1,672,112

1,442,243

229,869

91,959,500) (91,611,875) (347,625)

食費収入（公費）

7,403,759

4,305,360

食費収入（一般）

24,614,966

27,194,640

居住費収入（公費）10,568,160

5,894,090

居住費収入（一般）

34,987,957

39,998,788

その他の利用料収入

14,384,658

14,218,997(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入

△416,949(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入(△

536,779(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入

△1,628,804(利用者負担金収入)

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

介護予防日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入

収入

その他の事業収入

(

(

(

(

その他の事業収入

3,098,399△

2,579,674
4,674,070△

5,010,831
165,6610) (14,647) (△14,647)0

14,647

14,647△

老人福祉事業収入[

66,424,400] [64,002,802] [2,421,598]

利用料収入

(

460,000) (432,000) (28,000)460,000

432,000

28,00028,224,000) (28,176,600) (47,400)28,224,000

28,176,600

47,400

有償サービス
運営事業収入(補助金事業収入その他の事業収入(

その他の事業収入
利用者負担金収入

12,000) (△12,000)0

12,00012,000△35,340,400) (33,583,452) (1,756,948)

生活費収入

22,961,200

21,393,630

1,567,570

事務費収入

9,163,200

9,037,400

125,800

その他事業費収入

3,216,000

3,152,422

63,5782,400,000

1,798,750

601,250

管理費収入

(

0) (

勘定科目
保育事業収入予算(A)[

私的契約利用料収入
その他の事業収入(

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

2,431,400] [△81,400]2,300,000

2,431,400

131,400△

50,000) (0) (50,000)50,000050,0006,713,672] [668,575](

5,514,052) (4,992,328) (521,724)

介護給付費収入

5,514,052

4,992,328

521,724

利用者負担金収入

120,000

63,42356,577

1,748,195) (1,657,921) (90,274)

1,748,195

1,657,921

90,2743,000,000] [3,707,189] [△707,189]

3,000,000

3,707,189△

707,189

2,806] [△2,790](

その他の事業収入
助成金収入

活2,350,000] [7,382,247] [その他の事業収入

業

差異(A)‑(B)[

自立支援給付費収入

事

決算(B)

[

助成金収入

動

受取利息配当金収入

[

16] [

に

その他の収入[4,750,000] [3,364,949] [1,385,051]

よ雑収入

4,750,000

3,364,949

1,385,051

635,474,401

633,009,751

2,464,650

509,109,316] [503,207,540] [5,901,776]

役員報酬支出

740,000

725,000

15,000

職員給料支出281,919,830

281,763,401

156,429

職員賞与支出35,598,392

35,465,313

133,079

非常勤職員給与支出

122,187,468

119,005,841

3,181,627

13,706,800) (12,125,000) (1,581,800)

県共済退職金引当金繰入4,561,528

3,803,500

758,028

福祉医療機構

9,145,272

8,321,500

823,772

法定福利費支出

54,956,826

54,122,985

833,841

68,687,487] [67,167,565] [

給食費支出

27,924,911

27,840,657

84,254

保健衛生費支出

5,697,280

5,604,468

92,812

教養娯楽費支出

2,090,084

1,944,065

146,019

20,715,036) (20,542,930) (172,106)

電気

12,154,128

12,117,126

37,002

水道

3,400,008

3,281,756

118,252

ガス

5,160,900

5,144,048

16,852

9,696

5,300

4,396

4,366,912

3,722,682

644,230

保険料支出

1,632

0

1,632

賃借料支出

409,556

396,462

13,094

7,472,380) (7,111,001) (361,379)

燃料費

4,326,220

4,173,595

152,625

整備費

2,155,780

2,046,376

109,404

自動車保険

986,384

891,030

95,354

自動車税等

3,996

0

3,996

る

事業活動収入計(1)

収

人件費支出

支

退職給付支出事業費支出

水道光熱費支出

[

(

[

(

燃料費支出
消耗器具備品費支出

車輌費支出

支

(

1,519,922]

勘定科目
出 事務費支出予算(A)54,410,791] [2,512,034]

福利厚生費支出

2,697,920

2,488,247

209,673

旅費交通費支出

276,000

169,501

106,499

研修研究費支出2,170,000

2,027,419

142,581

事務消耗品費支出

5,477,664

5,299,777

177,887

印刷製本費支出

1,641,272

1,494,411

146,861

1,112,904) (1,093,277) (19,627)

電気

921,572911,378

10,194

水道

191,332

181,899

9,433

燃料費支出

12,0000

12,000

修繕費支出

5,435,944

5,361,230

74,714

通信運搬費支出

3,207,744

3,157,758

49,986

会議費支出

55,78035,992

19,788

広報費支出

203,880

113,300

90,580

業務委託費支出

4,869,048

4,827,879

41,169

手数料支出

7,563,704

7,102,852

460,852

保険料支出

2,061,376

1,849,755

211,621

賃借料支出

12,019,237

11,815,117

204,120

土地・建物賃借料支出

4,520,140

4,462,015

58,125

租税公課支出140,000

121,402

18,598

保守料支出

1,969,236

1,791,216

178,020

諸会費支出

826,212613,815

212,397

雑支出

662,764

585,828

76,936

8,008,772] [7,838,172] [170,600]

借入金利息支出

8,008,772

7,838,172

170,600

事業活動支出計(2)642,728,400

632,624,068

10,104,332

385,683

支払利息支出([事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△7,253,999

施設整備等補助金収入[

2,000,000] [施設整備等補助金収入
収

設備資金借入金元金償還補助金収入

入 固定資産売却収入
施差異(A)‑(B)56,922,825] [水道光熱費支出

[

決算(B)

[

器具及び備品売却収入

設

施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出

備

設備資金借入金償還金支出

等

固定資産取得支出に権利取得支出よ

その他の固定資産取得支出

[

[

(

△

2,000,000] [2,000,000

002,000,000

7,639,682
0]2,000,000△

2,000,000

1] [

1] [

0]

1

1

0

2,000,001

2,000,001

024,036,800] [24,036,800] [0]

24,036,800

24,036,800

011,820,723] [10,979,523] [473,000

473,000

739,173) (602,792) (136,381)

841,200]
0

る 支

生命保険積立金

365,568

319,872

45,696

収 出

JA建更373,605

282,920

90,685

建物取得支出

5,885,200

5,291,200

594,000

構築物取得支出

550,000

550,000

0

支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

車輌運搬具取得支出

3,154,000

3,154,000

0

器具及び備品取得支出

1,019,350

908,531

110,819

35,857,523

35,016,323

841,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△33,857,522

長期運営資金借入金収入[

90,000,000] [90,000,000] [0]の 収 拠点区分間繰入金収入[

8,000,000] [0] [8,000,000]

他 入 その他の活動による収入[

12,360,000] [12,360,000] [0]

12,360,000

12,360,000

0110,360,000

102,360,000

8,000,000

その長期預り金収入△33,016,322△

841,200

活

その他の活動収入計(7)動

長期運営資金借入金元金償還支出[

86,730,000] [86,730,000] [0]に

拠点区分間繰入金支出[

8,000,000] [0] [8,000,000]

よ 支 サービス区分間繰入金支出[

8,000,000] [0] [8,000,000]

る 出 その他の活動による支出[

8,190,000] [8,190,000] [0]8,190,000

8,190,000

0110,920,000

94,920,000

16,000,000

560,000

7,440,000

収支

長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,837,142△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△△47,508,663

8,000,000
5,837,142△

25,190,639△

22,318,024

0

106,700,789△

106,700,789

47,508,663

81,510,150△

129,018,813