令和4年度

法人全体

決算書

収

入

総額

351,846,034円

支

出

総額

330,998,714円

当期資金収支差額

20,847,320円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

137,794,109円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

158,641,429円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

181,746,900円（事業活動計算書）

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
その他補助金収入
市交付金収入共同募金配分金収入
受託金収入
市受託金収入区受託金収入市社協受託金収入
その他受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
嘱託職員給与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
嘱託職員賞与支出
事業費支出
諸謝金支出
教養娯楽費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出

事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

1,100,000
1,100,000
380,000
380,000
700,000
700,000
62,659,000
1,550,000
56,993,000
4,116,000
247,370,000
183,022,000
46,383,000
17,965,000
035,950,000
4,350,00019,000,000
012,600,000
644,000
644,000
2,150,000
50,0002,100,000
350,953,000
246,557,000
79,950,000
104,532,000
40,780,000
4,495,000
16,300,000
500,000
53,057,000
2,152,000
24,60050,0004,673,400
1,080,000
239,000
2,280,000
20,00034,147,000
310,000
101,000
175,000
7,675,000
130,000
44,881,000
477,000
273,000
794,000
6,518,000
950,000
5,800,000
873,000
3,032,000
10,0003,040,000
4,820,000
3,410,000
243,000

918,000
918,000
380,000
380,000
718,091
718,091
61,731,903
623,10256,993,000
4,115,801
247,972,225
183,990,551
46,383,000
17,596,674
2,000
33,829,489
3,123,813
18,200,928
10,00012,494,748
648,104
648,104
4,291,382
184,500
4,106,882
350,489,194
226,134,086
81,970,711
89,393,864
35,101,869
3,561,479
15,980,583
125,580
49,422,398
1,324,973
24,6002,700
2,888,013
1,231,724
169,426
4,049,863
032,106,725
137,111245,222
125,500
7,000,525
116,016
43,706,038
437,489
195,450
385,942
4,216,121
106,9127,221,560
1,715,568
1,903,448
04,533,954
4,279,847
3,932,219
532,695差異(A)-(B)182,000
182,000
00△18,091△18,091
927,097
926,898
0
199△602,225△968,551
0368,326△2,0002,120,511
1,226,187
799,072△10,000
105,252△4,104△4,104△2,141,382△134,500△2,006,882
463,806
20,422,914△2,020,711
15,138,136
5,678,131
933,521319,417374,420
3,634,602
827,027047,3001,785,387△151,724
69,574△1,769,863
20,0002,040,275
172,889△144,222
49,500674,475
13,984
1,174,962
39,511
77,550408,058
2,301,879
843,088△1,421,560△842,568
1,128,552
10,000△1,493,954
540,153△522,219△289,695

備考法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品・修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
備品・修繕積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)705,000
1,950,000
252,000
11,384,000
200,000
150,000
0
4,116,000
4,116,000
425,000
425,000
1,000,000
1,000,000
120,000
120,000
350,156,000
797,00000000
4,682,000
1,871,000
2,146,000
500,000
165,000
4,682,000△4,682,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0003,000,000

621,393
1,804,300
252,000
11,373,100
85,440107,000
1,600
4,191,953
4,191,953
311,151
311,151
735,400
735,400
43,00043,000324,544,026
25,945,168
1,350,000
1,350,000
6,840
6,840
1,356,840
6,400,684
1,871,100
1,972,580
1,406,404
1,150,600
6,400,684△5,043,844
00054,00454,00454,004△54,004

83,607
145,700
0
10,900114,560
43,000△1,600△75,953△75,953
113,849
113,849
264,600
264,600
77,00077,00025,611,974△25,148,168△1,350,000△1,350,000△6,840△6,840△1,356,840△1,718,684△100
173,420△906,404△985,600△1,718,684
361,8443,000,000
3,000,000
3,000,000△54,004△54,004△54,004
3,054,004

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△885,000

020,847,320

0△21,732,320

107,388,000
106,503,000

137,794,109
158,641,429△30,406,109△52,138,429

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

収入
支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
その他補助金収益
市交付金収益共同募金配分金収益
受託金収益
市受託金収益区受託金収益
市社協受託金収益
その他受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収入サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
嘱託職員給与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
嘱託職員賞与支出
事業費
諸謝金
教養娯楽費
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)918,000
918,000
380,000
380,000
718,091
718,091
61,731,903
623,10256,993,000
4,115,801
247,972,225
183,990,551
46,383,000
17,596,674
2,000
33,829,489
3,123,813
18,200,928
10,00012,494,748

989,000
989,000
380,000
380,000344,121
344,12162,074,996
500,000
57,453,000
4,121,996
249,535,080
181,009,320
47,300,000
21,225,760
0
37,123,392
3,598,507
19,816,944
12,00013,695,941△71,000△71,00000373,970
373,970△343,093
123,102△460,000△6,195△1,562,855
2,981,231△917,000△3,629,086
2,000△3,293,903△474,694△1,616,016△2,000△1,201,193

345,549,708
226,134,086
81,970,711
89,393,864
35,101,869
3,561,479
15,980,583
125,580
49,422,398
1,324,973
24,6002,700
2,888,013
1,231,724169,426
4,049,863
32,106,725
137,111245,222
125,500
7,000,525
116,016
43,706,038
437,489
195,450
385,942
4,216,121
106,9127,221,560
1,715,568
1,903,448
4,533,954
4,279,847
3,932,219
532,695
621,393
1,804,300
252,000
11,373,100
85,440107,000

350,446,589
222,280,969
79,261,148
85,404,847
31,386,817
10,581,307
15,199,910
446,940
50,448,602
1,259,173
24,60003,558,846
530,540
118,170
2,570,032
34,584,526
348,775
202,530
85,0706,986,537
179,803
43,795,290
511,772
150,030
219,300
6,130,953
81,6005,307,808
2,265,873
2,011,584
4,044,601
4,214,615
3,735,748
469,823
699,589
1,638,578
252,000
11,865,424
65,000123,000△4,896,881
3,853,117
2,709,563
3,989,017
3,715,052△7,019,828
780,673△321,360△1,026,204
65,80002,700△670,833
701,184
51,256
1,479,831△2,477,801△211,664
42,69240,43013,988△63,787△89,252△74,283
45,420166,642△1,914,832
25,312
1,913,752△550,305△108,136
489,353
65,232
196,471
62,872△78,196
165,7220△492,324
20,440△16,000

備考法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

前年度決算(B)

雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)1,6004,191,953
4,191,953
311,151
311,151
735,400
735,400
43,00043,00011,059,527
11,059,527△6,785,942△6,785,942
328,817,611
16,732,097
648,104
648,104
4,291,382
184,500
4,106,882
4,939,486
0

7,992
4,121,996
4,121,996
315,865
315,865
782,296782,296
120,000
120,000
11,211,525
11,211,525△6,673,443△6,673,443
326,403,100
24,043,489
666,103
666,1032,915,234
78,0002,837,234
3,581,337
0△6,392
69,957
69,957△4,714△4,714△46,896△46,896△77,000△77,000△151,998△151,998△112,499△112,499
2,414,511△7,311,392△17,999△17,999
1,376,148
106,500
1,269,648
1,358,149
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,939,486

3,581,337

1,358,149

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
備品・修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)21,671,583
1,350,000
1,350,000
6,839
6,839
1,356,839
001,350,000
1,350,000
1,350,000
6,839
21,678,422
160,122,482
181,800,904

27,624,826
0
0
0
0
0
146,014146,0140
0
146,014△146,014
27,478,812
137,706,673
165,185,485△5,953,243
1,350,000
1,350,000
6,839
6,839
1,356,839△146,014△146,014
1,350,000
1,350,000
1,203,986
152,853△5,800,390
22,415,809
16,615,419

00054,00454,00454,004
181,746,900

000
5,063,003
5,063,003
5,063,003
160,122,482

000△5,008,999△5,008,999△5,008,999
21,624,418

収益費用
サービス活動外増減の部

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

備考

収益
費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

貸借対照表(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日

資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
地域福祉推進基金積立資産
備品・修繕積立資産
資産の部合計

負債の部
当年度末
勘定科目
218,568,987 流動負債
172,741,709 事業未払金
36,620,848 預り金
2,069,596 職員預り金
1,102,534 仮受金
6,033,300
1,000
負債の部合計330,171,319
純資産の部
170,935,657 基本金167,935,657 基本金
3,000,000 基金
159,235,662 地域福祉推進基金
15,912,789 国庫補助金等特別積立金
63,395 国庫補助金等特別積立金
1,808,201 その他の積立金
3,750,528 備品・修繕積立金
198,440 次期繰越活動増減差額
1,990,311 （うち当期活動増減差額）
10,000100,000,000
35,501,998
純資産の部合計
548,740,306
負債及び純資産の部合計

当年度末
59,927,558
57,443,996
0509,962
1,973,600
59,927,558
3,000,000
3,000,000
100,000,000
100,000,000
168,563,850
168,563,850
35,501,998
35,501,998
181,746,900
21,678,422

488,812,748
548,740,306