第3号の3様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在
社会福祉法人

清水福祉会
勘定科（単位：円）
目

流動資産

特別養護老人
介護老人保健 ケアハウスア 地域密着型施 養護老人ホーﾎｰﾑ清水園拠点
施設蛍水荘
ミジア
設等拠点
ムけいこう園区分

合計

内部取引消去 事業区分合計

208,564,170

132,371,443

57,127,791

143,600,792

65,296,288

606,960,484

0606,960,484

現金預金

127,500,022

53,381,960

46,539,180

97,370,790

58,258,375

383,050,327

0383,050,327

事業未収金

77,337,148

75,247,483

9,483,435

46,230,002

7,037,913

215,335,981

0

215,335,981

未収補助金

3,727,000

3,742,000

0007,469,00007,469,000

00966,48800966,4880966,488

前払費用

00

138,68800138,6880138,688

固定資産

仮 払 金

931,521,283

375,189,184

387,415,871

269,266,666

463,544,993

2,426,937,997

0

2,426,937,997

基本財産852,732,943

349,183,117

330,175,833

223,295,457

393,541,363

2,148,928,713

0

2,148,928,713

土地

95,713,700

140,000,000

26,695,940

25,000,000

25,750,000

313,159,640

0313,159,640

建物

757,019,243

209,183,117

303,479,893

198,295,457

367,791,363

1,835,769,073

01,835,769,073

その他の固定資産78,788,340

26,006,067

57,240,038

45,971,209

70,003,630

278,009,284

0

278,009,284

構 築 物

2,609,551

5,281,028

0597,285

7,487,103

15,974,967

0

15,974,967

機械及び装置4,876,946

0001,367,144

6,244,090

0

6,244,090

車輌運搬具

7,650,286

8,613,288

2,265,890

2,309,998

5,987,912

26,827,374

0

26,827,374

器具及び備品43,385,569

11,233,661

4,324,468

6,976,396

5,004,151

70,924,245

0

70,924,245

149,968

374,920

152,88000677,7680

677,768

ソフトウェア

0464,940

496,800

103,680

110,700

1,176,12001,176,120

リサイクル料

116,020

38,2300

112,840

46,620313,7100313,710

人件費積立資産10,000,000

020,000,000

030,000,000

60,000,000

060,000,000

修繕積立資産10,000,000

020,000,000

2,000,000

0

32,000,000

032,000,000

00

10,000,000

29,400,000

20,000,000

59,400,000

059,400,000

権

利施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債

0

0

0

4,471,010

04,471,010

04,471,010

1,140,085,453

507,560,627

444,543,662

412,867,458

528,841,281

3,033,898,481

03,033,898,481

70,009,136

55,803,124

17,272,859

30,661,229

16,734,701

190,481,049

0

190,481,049

事業未払金

22,148,978

6,489,296

3,193,826

6,227,654

5,554,318

43,614,072

0

43,614,072

その他の未払金

11,524,000

0

0

0

0

11,524,000

0

11,524,000

１年以内返済予定設備資金借入金

020,604,000

9,640,000

5,260,000

5,260,000

40,764,000

040,764,000

１年以内支払予定長期未払金

03,610,2000003,610,200

03,610,200

未払費用

5,446,742

989,693

1,302,955

3,676,166

0

11,415,556

0

11,415,556

職員預り金

10,224,960

3,046,435

586,0782,770,068

1,161,821

17,789,362

0

17,789,362

賞与引当金

20,664,456

21,063,500

2,550,000

12,727,341

4,758,562

61,763,859

061,763,859

第3号の3様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在
社会福祉法人

清水福祉会
勘

定

科

（単位：円）
目

固定負債

特別養護老人
介護老人保健 ケアハウスア 地域密着型施 養護老人ホーﾎｰﾑ清水園拠点
施設蛍水荘
ミジア
設等拠点
ムけいこう園区分

合計

内部取引消去 事業区分合計

300,000,000

56,116,950

31,960,000

63,120,000

73,640,000

524,836,950

0524,836,950

設備資金借入金

300,000,000

10,241,000

31,960,000

63,120,000

73,640,000

478,961,000

0478,961,000退職給付引当金

042,684,700

0

0

0

42,684,700

042,684,700

長期未払金
負債の部合計基 本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

03,191,250

0

0

0

3,191,250

03,191,250

370,009,136

111,920,074

49,232,859

93,781,229

90,374,701

715,317,999

0715,317,999

145,164,331

0

50,008,898

0

0

195,173,229

0

195,173,229

145,164,331

0

50,008,898

0

0

195,173,229

0

195,173,229

268,082,671

23,118,511

164,614,080

55,167,306

255,248,041

766,230,609

0766,230,609

268,082,671

23,118,511

164,614,080

55,167,306255,248,041

766,230,609

0766,230,609

その他の積立金

20,000,000

050,000,000

31,400,000

50,000,000

151,400,000

0151,400,000

人件費積立金

10,000,000

020,000,000

030,000,000

60,000,000

060,000,000

修繕積立金

10,000,000

020,000,000

2,000,000

0

32,000,000

032,000,000

00

10,000,000

29,400,000

20,000,000

59,400,000

059,400,000

336,829,315

372,522,042

130,687,825

232,518,923

133,218,539

1,205,776,644

0

1,205,776,644△ 33,546,192 △ 117,246,513

4,774,678△ 2,877,718

施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,546,709 △ 145,349,036

0 △ 145,349,036

純資産の部合計

770,076,317

395,640,553

395,310,803

319,086,229

438,466,580

2,318,580,482

02,318,580,482

負債及び純資産の部合計

1,140,085,453

507,560,627

444,543,662

412,867,458

528,841,281

3,033,898,481

03,033,898,481