正味財産増減予算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで(単位:円)

科目Ⅰ

前年度予算額（B）

予算額(A)

増減額（A)-（B)

公益目的事業
会計公１

収益事業等会計収１

文化芸術等振興事業

施設提供等
事業

法人会計

予算根拠

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
事業収益
地方公共団体受託収益

97,154,000

84,271,000

12,883,000

94,149,200

施設利用料収益2,400,000

2,770,000△ 370,000

2,280,000

チケット販売収益

6,377,890

8,568,000△ 2,190,110

6,377,890

事業参加費収益60,000775,000△ 715,000

60,000105,991,890

96,384,000

9,607,890

102,867,090

21,903,000

28,325,000△ 6,422,000

21,903,000

21,903,000

28,325,000△ 6,422,000

21,903,000

事業収益計

3,004,800 竹田市指定管理料(自主事業費含む)
120,000

施設利用料（公95% 収益5%)
自主事業チケット販売
自主事業参加費

120,000

3,004,80000

受取補助金等
受取民間補助金受取補助金等計

文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等

雑収益
600,000

600,000

0

雑収益計

自販機手数料

600,000

600,00000

600,000
600,000

0

自販機手数料

経常収益計

128,494,890

125,309,000

3,185,890

124,770,090

720,000

3,004,800

0(2) 経常費用
事業費（施設管理費）

87,149,200

73,918,600

13,230,600

86,732,700

416,500

報酬

17,245,700

12,010,000

5,235,700

17,073,200

172,500

賞与

7,052,400

役員報酬及び正職員等（公益申請時の割合により按分）
期末手当他7,052,400

4,979,000

2,073,400

退職給付費用

576,000

144,000

432,000

576,000

中退共掛金

法定福利費

3,611,800

2,469,000

1,142,800

3,611,800

社会保険料等

旅費交通費

700,000

700,000

0700,000

通信運搬費

1,090,400

1,071,000

19,4001,079,500

10,900

消耗品費

1,245,000

2,235,000△ 990,000

1,232,500

12,500

印刷製本費

245,000

245,000

0245,000

燃料費

職員旅費
電話料、インターネット使用料等（公益申請時の割合により按分）
施設消耗品等（公益申請時の割合により按分）
パンフレット等

60,00060,000060,000

光熱水費

14,960,200

12,482,600

2,477,600

14,810,600

149,600

租税公課

3,316,000

2,283,000

1,033,000

3,245,000

71,000

支払負担金

158,900

141,000

17,900158,900

県公立文化施設協議会等

支払手数料517,000

412,000

105,000

517,000

ﾋﾟｱﾉ調律等

施設管理費

34,516,100

33,585,700

930,400

34,516,100

保守点検、管理、清掃等、事業委託

使用料及び賃借料

1,577,200

1,021,800

555,400

1,577,200

浄化槽等

修繕料及び雑費

277,500

79,500198,000

277,500（自主事業費）

38,340,890

47,668,000△ 9,327,110

38,340,890

報償費

5,391,600

8,743,200△ 3,351,600

5,391,600

会議費

0

2,000

△ 2,000

0

旅費交通費

5,201,400

5,078,200

123,200

5,201,400

消耗品費

418,500

810,000△ 391,500

418,500

自主事業用消耗品費

食糧費

183,100

256,000△ 72,900

183,100

楽屋ケータリング、弁当

印刷製本費

1,033,600

2,109,400△ 1,075,800

1,033,600

通信運搬費

470,000

486,000△ 16,000

470,000

広告宣伝費

1,646,000

1,493,000

153,000

1,646,000

手数料

413,000

650,000△ 237,000

413,000

ピアノ調律等保険料

11,000130,000△ 119,000

11,000

市民参加事業保険料

委託費

23,345,690

27,115,000△ 3,769,310

23,345,690

公演委託、デザイン等委託

09,400△ 9,4000

印紙税額（管理費で対応）

227,000

785,800△ 558,800

227,000

125,490,090

121,586,600

3,903,490

125,073,590

役員報酬192,000

192,0000

192,000 理事10名×年4回

旅費交通費

250,000

250,0000250,000 役員費用弁償

租税公課
使用料及び賃借料
事業費計

公用車燃料費電気および水道料（公益申請時の割合により按分）
法人税、消費税

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ弁当代・修繕料
00
出演料、諸謝金
会議費
出演者・スタッフ旅費、宿泊費

チラシ・ポスター・チケット等印刷

広報物郵送料
ケーブルTV、ラジオ等広告協賛金

音楽著作権使用料、レンタル料
416,500

0

管理費

租税公課

57,00050,0007,000

委託費

2,477,000

3,205,000△ 728,000

印刷製本費

5,000

5,000

0

光熱水費

20,80017,4003,400

評議員4人×年2回

57,000 収入印紙、重量税
2,477,000 会計委託及びソフト料、司法書士登記料
5,000 理事会等冊子
20,800 理事会等使用分（キナーレ）

雑費

3,000

3,000

0

管理費計

3,004,800

3,722,400△ 717,600

003,004,800

3,000 理事会等お茶代他

経常費用計

128,494,890

125,309,000

3,185,890

125,073,590

416,500

3,004,800

評価損益等調整前当期経常増減
額

0△ 303,500

303,5000

当期経常増減額0△ 303,500

303,5000