社会福祉法人名 社会福祉法人雲柱社

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科

目保育事業収入予算(A)6,603,629,307

決算(B)6,581,375,312

差異(A)-(B)22,253,995

入業
活

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
不動産貸付賃貸事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出

12,442,000
932,873,703
48,044,000
2,738,727
4,916,000
136,000
52,390,500
7,657,170,237
5,881,152,807

12,116,154
948,543,952
50,680,173
1,972,503
4,614,060
58,71054,688,252
7,654,049,116
5,966,838,759

325,846-15,670,249-2,636,173
766,224
301,940
77,290-2,297,752
3,121,121-85,685,952

動①感染症に関わる手当の支給7,000,000円増額②緊急事態宣言時の月の人件費支出を予算積算元として計上していたため人件費を低く計上 40,000,000円増額③育児休業の延長（感染症対応）による人件費の減額④職員確保のための派遣職員費用6,000,000円増額⑤非常勤職員の雇用が流動的だった⑥社会保険加入対象増によ

支

る
事業費支出

456,043,324

427,997,321

28,046,003

事務費支出

680,295,405

645,672,328

34,623,077

収感染症対策による事業活動縮小による減額

支①エリアマネージャー制度設置のための費用未実施
2022年度に移行②感染症対策による出張・研修費の減額

出施
設整備等による
収支

その他の活
動による
収支考

①北原小・高松小・汐入・墨田区学童クラブ・光第六について委託料を一部精算42,550,000円減額②南砂ショートステイ事業予算未計上11,000,000円増額③感染症対策補助金等の増額

収事

備就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出16,443,000
5,734,400
46,585,000
7,086,253,936
570,916,301
390,000

390,000
47,883,000
28,855,100
7,127,805
83,865,905-83,475,905
7,740,559
10,878,099
6,000,000
125,288,067
22,275,000
331,050
172,512,775
6,500,000
464,207,932

14,551,261
4,589,702
45,216,161
278,145
7,105,143,677
548,905,439
1,163,000
405,300
159,000
1,727,300
46,677,000
32,466,834
28,3506,997,473
86,169,657-84,442,357
24,727,726

808,700
25,536,426
6,500,000
214,390,781

1,891,739
1,144,698
1,368,839-278,145-18,889,741
22,010,862-773,000-405,300-159,000-1,337,300
1,206,000-3,611,734-28,350130,332-2,303,752
966,452-16,987,167
10,878,099
6,000,000
125,288,067
22,275,000-477,650
146,976,349
249,817,151①私立保育園の支払資金残高の30％保有限度額の積立33,400,000円増額②法人事務局人件費積立金残金不足のため積立できず
280,000,000円減額

支拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,878,099
6,000,000
125,288,067
22,275,000
1,084,436
636,233,534-463,720,759
24,708,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-988,363

263,194,081-264,182,444

1,615,420,805
1,614,432,442

1,615,420,805
1,878,614,886-264,182,444

出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,914,646
226,805,427-201,269,001―

10,878,099
6,000,000
125,288,067
22,275,000-4,830,210
409,428,107-262,451,758
24,708,000

社会福祉法人名 社会福祉法人雲柱社

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部

勘 定 科 目0072 保育事業収益
収 0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0258 不動産貸付事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益0090 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

サ｜ビス
活動外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額
特 益 0111 その他の特別収益
別特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
減 費 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)6,581,375,312
12,116,154
948,543,952
50,680,173
4,614,060
185,400
7,597,515,051
6,092,730,419
427,997,321
645,672,336
14,530,753
219,306,233-98,555,072
278,145
7,301,960,135
295,554,916
1,972,503
58,71054,502,852
56,534,065
4,589,702
43,469,661

前年度決算(B)6,342,496,790
12,672,643
849,099,791
47,444,481
5,885,294
65,4007,257,664,399
5,881,221,154
453,766,158
706,418,205
15,323,839
178,121,548-98,245,044

48,059,363
8,474,702
304,029,618
1,163,000
816,264
77,057,164
79,036,428
311,315

60,102,530
19,945,778
141,004,317
459,057,000

7,136,605,860
121,058,539
2,130,495
85,897
77,831,916
80,048,308
5,133,965
54,968,565

増減(A)-(B)238,878,522-556,489
99,444,161
3,235,692-1,271,234
120,000
339,850,652
211,509,265-25,768,837-60,745,869-793,086
41,184,685-310,028
278,145
165,354,275
174,496,377-157,992-27,187-23,329,064-23,514,243-544,263-11,498,904

465,488,182
48,264,326
189,268,643
828,300-12,043,167-11,471,076
163,025,301-457,894,000
816,264
22,361,656-434,716,080-7,512,109
1,392,242-457,894,000
2,311,088-461,702,779
26,986,699
190,012,000
918,200

377,534,143
3,345,657,363
3,723,191,506

188,440,343
3,605,724,072
3,794,164,415

189,093,800-260,066,709-70,972,909

151,245,699

74,541,739
523,048,791-74,541,739-371,803,092

3,571,945,807

3,345,657,363

226,288,444

1,163,000
2,311,088
3,785,403
75,251,025
379,280,643
1,746,500

54,695,508
513,752,508
7,823,424-1,392,242
459,057,000

事業・拠点[1000:社会福祉法人 雲柱社]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内振替前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
市区町村別保育所施設整備積立資産
保育所繰越積立資産
施設整備費積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
人件費積立資産（本部）
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

産の部
当年度末2,470,866,262
2,053,619,589
274,129,122
11,855,907
99,105,388
246,551
1,162,817
572,200
26,955,039
3,219,649
7,879,799,221
4,092,388,243
419,047,565
3,673,340,678
3,787,410,978
301,794,232
222,828,778
201,461,880
1,585,790
3,968,090
97,160,538
17,259,580
4,379,591
7,527,567
3,560,436
621,000
487,906,240
12,759,041
41,062,990
830,831,522
737,194,015
25,895,629
33,917,973
367,406,600
1,565,901
6,456,651
302,062,563
65,498,062
6,760,690
5,945,618
1

負前年度末
2,591,619,066
1,970,647,996
276,871,509
5,995,206289,676,946
226,0432,834,593
22,035,280
23,331,493
7,869,869,988
4,238,674,651
419,047,565
3,819,627,086
3,631,195,337
301,794,232
233,475,144
215,435,119
6
6,408,023
101,361,032
14,589,180
4,529,591
11,280,838
4,855,140
621,000
451,782,968
12,759,041
41,062,990
740,425,823
679,794,015
25,895,629
33,917,973
367,406,600
1,565,901
6,456,651
300,062,563
64,058,062
6,769,690
4,888,125
1

増減-120,752,804
82,971,593-2,742,387
5,860,701-190,571,558
20,508-1,671,776-21,463,080
3,623,546
3,219,649
9,929,233-146,286,408-146,286,408
156,215,641-10,646,366-13,973,239
1,585,784-2,439,933-4,200,494
2,670,400-150,000-3,753,271-1,294,704
36,123,272

90,405,699
57,400,000

2,000,000
1,440,000-9,0001,057,493

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計純基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
市区町村別保育施設整備積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設整備費積立金
都施設整備費積立金
区市町村施設整備費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

債の部
当年度末
1,175,761,915
486,044,204
49,956,000

7,091,664
462,204
57,759,556
37,026,770
3,606,546
529,466,871
1,746,500
2,601,600
1,092,614,841
555,440,000
13,728,352
487,906,240
3,475,001
1,493,488
30,571,760
2,268,376,756
資 産 の 部
258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
2,195,021,944
2,195,021,944
2,057,244,347
12,759,041
41,062,990
1,028,686,585
139,916,400
29,789,162
737,194,015
25,895,629
33,917,973
1,565,901
6,456,651
3,571,945,807
3,571,945,807

前年度末1,554,127,623
491,707,936
369,403,200
46,677,000
6,500,000
5,597,424
72,732,271
35,546,077
3,251,934
519,380,981
828,300
2,502,500
1,105,214,775
605,396,000
13,846,896
451,782,968
3,143,751
31,045,160
2,659,342,398
258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
2,292,414,016
2,292,414,016
1,905,998,648
12,759,041
41,062,990
936,280,886
138,476,400
29,789,162
679,794,015
25,895,629
33,917,973
1,565,901
6,456,651
3,345,657,363
3,345,657,363

増減-378,365,708-5,663,732-369,403,200
3,279,000-6,500,000
1,494,240
462,204-14,972,715
1,480,693
354,612
10,085,890
918,200
99,100-12,599,934-49,956,000-118,544
36,123,272
331,250
1,493,488-473,400-390,965,642-97,392,072-97,392,072
151,245,699

92,405,699
1,440,000
57,400,000

226,288,444
226,288,444

事業・拠点[1000:社会福祉法人 雲柱社]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資資産の部合計産の部
当年度末

10,350,665,483

純 資
前年度末

10,461,489,054

増減-110,823,571（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

産 の 部
当年度末
377,534,143
8,082,288,727
10,350,665,483

前年度末
188,440,343
7,802,146,656
10,461,489,054

増減189,093,800
280,142,071-110,823,571