第一号第四様式（第十七条第四項関係）
セルプステーション青森 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
印刷事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
賃借料支出に賃借料支出
リース料支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支 支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施
その他の固定資産売却収入
設
施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出機械装置取得支出によ 支 車輌運搬具取得支出
る 出 その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支
長期未払金返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ積立資産取崩収入の 収 自立退職給付引当資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活投資有価証券取得支出
動積立資産支出に 支 退職給付引当資産支出
よ 出
県社協退職給付引当資産支出
る
自立退職給付引当資産支出
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）

予算(A)

決算(B)

1,030,600,000
1,030,600,000
74,030,000
70,620,000
70,620,000
1,500,000
1,910,000
11,930,000
500,000
2,850,000
2,850,000
1,119,910,000
76,210,000
55,330,000
9,710,000
810,000
810,000
9,550,000
9,650,000
1,910,000
290,000
10,0005,100,000
550,000
40,000520,000
460,000
60,000400,000
760,000
10,0007,560,000
120,000
10,000350,000
30,000850,000
90,0001,550,000
20,00080,000110,000
1,070,000120,000
240,000
2,100,000
30,000370,000
420,000
941,650,000
728,310,000
213,340,000
7,100,000
1,042,170,000
77,740,000
300,000,000
60,000060,000300,060,000
111,990,000
311,880,000
7,670,000
299,000,000
5,100,000
110,000
830,000
120,000
120,000
424,820,000-124,760,000
10,880,000
10,880,000
47,450,000
58,330,000
4,010,000
2,410,000
4,890,000
4,890,000
3,950,000
940,000
11,310,000
47,020,000

1,030,727,086
1,030,727,086
74,360,880
70,894,941
70,894,941
1,489,039
1,976,900
11,920,500
498,852
3,118,913
3,118,913
1,120,626,231
76,031,629
55,271,402
9,701,846
796,845
801,000
9,460,536
9,532,040
1,904,789
235,9413,456
5,251,206
423,066
36,652507,613445,392
54,216391,176
723,92507,054,475
112,718
9,980
346,550
16,960787,206
85,5201,394,966
17,43479,807
48,634
978,589
111,625
198,600
2,098,302
5,000
363,550
399,034
920,125,104
720,362,981
199,762,123
7,182,274
1,019,925,522
100,700,709
300,000,000
85,00030,00055,000300,085,000
111,981,000
311,872,896
7,664,760
299,244,240
4,855,246
108,650
826,848
110,348
110,348424,791,092-124,706,092
10,877,228
10,877,228
27,450,000
38,327,228
4,008,000
2,401,775
4,884,400
4,884,400
3,948,400
936,000
11,294,175
27,033,053

差異(A)-(B)-127,086-127,086-330,880-274,941-274,941
10,961-66,900
9,500
1,148-268,913-268,913-716,231
178,371
58,598
8,154
13,1559,000
89,464
117,960
5,211
54,0596,544-151,206
126,934
3,348
12,387
14,6085,784
8,824
36,075
10,000505,5257,282
203,45013,040
62,7944,480
155,034
2,566
193
61,366
91,411
8,375
41,4001,698
25,0006,450
20,966
21,524,896
7,947,019
13,577,877-82,274
22,244,478-22,960,709
0-25,000-30,000
5,000-25,000
9,000
7,104
5,240
-244,240
244,754
1,350
3,152
9,652
9,652
28,908-53,908
2,772
2,772
20,000,000
20,002,772
2,000
8,225
5,600
5,600
1,600
4,000
15,82519,986,947
00
94,066,661

3,027,670
94,066,661-3,027,670
0

備考

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

94,066,661

97,094,331-3,027,670