第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活動

事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よ
事務費支出
る 支
就労支援事業支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設備資金借入金収入
施設 収 固定資産売却収入
整 入（単位：円）
法人本部

サポートプラザなでしこ

こうばた

コロニーセンター

コロニーソレイユ

コロニーリハビリ

セルプステーション青森

27,543,494
9,384,980

5,604,160

13,472,928
154,525,083

1,030,727,086
74,360,880
11,920,500
498,852
3,118,913

合計

27,543,4941,165,853,273
468,370,020
11,975,500
708,116
9,260,470

内部取引消去事業区分合計95,538,297
164,651,758
55,0004,026
2,244,428

26,114,962
59,843,159

50,782,350

1,272
461,990

1,705
2,470,470

86,421,383
42,850,554
6,550,133
2,852,967
28,943,949

170,470,186
87,350,328
22,809,351
7,214,732
12,418,746
821,380
1,358,694

1,120,626,231
76,031,629
9,532,040
7,054,475
920,125,104
7,182,274

1,683,710,873
329,955,193
69,995,290
32,878,254
1,032,045,099
8,622,321
2,364,831

50,823,55027,543,494
1,115,070,923
468,370,020
11,975,500
708,116
9,219,270

202,238
964,66918

5

1,166,907
9,843,839

36,928,492
35,299,719
2,203,133
2,647,910

5,604,165
4,309,276
149,026
296,730

262,493,509
74,269,848
28,751,607
7,563,008
70,557,300

15,710,938-14,544,031

40,150,762-3,222,270

4,755,032
849,133

182,147,900
80,345,609

81,197,603
5,223,780

131,973,231
38,496,955

1,019,925,522
100,700,709
300,000,000
85,0001,475,860,988
207,849,885
300,000,000
85,00050,823,550
01,425,037,438
207,849,885
300,000,000
85,000014,832,000
520,560

0

0

0

0

0
15,207,000
808,380

300,085,000
142,020,000
313,701,183
5,232,944
245,2200134,872

300,085,000
111,981,000
311,872,896
826,848
110,348

300,085,000
142,020,000
313,701,183
5,232,944
245,220

15,352,560-15,352,560
6,540,390

0
0

0
0

16,150,252-16,150,252

424,791,092-124,706,092

461,199,347-161,114,347
6,540,390
14,201,228
0
3,320,000
900,000
87,570,000

00461,199,347-161,114,347
6,540,390
14,201,228-3,320,000
3,320,000
900,000
05,248,432
618,667

1,006,137

41,2003,257,250
2,000,708
45,565,592

1,632,887,323
329,955,193
66,738,040
30,877,546
986,479,507
8,622,321
2,364,831

備
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出 その他の施設整備等による支出

等に

収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 事業区分間長期貸付金回収収入の 入 拠点区分間繰入金収入499,347
4,406,096
004,905,443-4,905,443
3,324,000

10,877,228

500,000

27,450,0003,320,000
900,000
59,620,000

3,320,000
087,570,000

他のその他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
よ積立資産支出る 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動による支出

67,060,390

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）36,869,591
30,190,799
294,208
113,738,193
114,032,401

活動に

3,320,000

03,824,000

00

24,00012,00025,096,000

3,048,000

4,167,000

500,000

44,620,000

512,000-512,000
337,133
1,154,765
1,491,898

69,716,000-65,892,000
9,548,166
142,834,391
152,382,557

38,327,228
4,008,000

6,099,591

3,320,000
27,450,000

24,0003,296,000
73,730-729,316-655,586

2,401,775
4,884,400

15,000,000
2,916,000
3,048,000-3,048,000
2,175,780
53,777,611
55,953,391

22,083,000-22,083,000
263,70387,240,911
87,504,614

11,294,175
27,033,053
3,027,670
94,066,661
97,094,331

112,531,618
4,008,000
6,099,591
2,401,775
37,231,400
03,320,000
87,570,000
2,916,000

90,890,000

143,546,766-31,015,148
15,720,390
492,083,216
507,803,606

90,890,000
003,320,000
87,570,000
0021,641,618
4,008,000
6,099,591
2,401,775
37,231,400-3,320,000
3,320,000
02,916,000
52,656,766-31,015,148
15,720,390
492,083,216
507,803,606