「財務情報の公開」：2016 年度

2016 年度予算編成方針
教学の将来を見据え、教育の充実と教育環境の改善を継続して進めていくには、前提としてその施策を支える安定した財務体質が必要である。
2016 年度の予算編成に当たっては、前年度に引き続き健全な財務体質の実現に向け、予算全体のあり方を見直し、事業活動収支の均衡を図るとともに、教学改革に向けた戦略課題に対し重点的に資金を配分する。

予算編成の基本方針は以下のとおり。
１． 事業活動収入の拡大を図る。
（１）教育力を一層高め、大学の持つ魅力を増すことで、学納金収入の安定を目指す。
（２）経常的な補助金の確保と競争的資金等外部資金の積極的な獲得を図る。
（３）寄附金収入の拡大
・維持協力会会員の増加を図る。
・VERA 募金の更なる拡大を図る。
・VERA 募金を機に卒業生との繋がりを通じ、寄付者の基盤拡大を目指す。
（４）その他収入の拡大
・資金運用収入の増加を図る。
・手数料や雑収入の拡大を図る。
２．事業活動収支の長期的均衡を目指す。具体的には、将来見込まれる資本的支出等について、計画的に引当を行い、引当後の単年度収支の均衡を図る。経費の節減を、計画性をもって進める。
（１）予算は戦略課題に重点的に配分する。教育と教育環境の質的向上を図る施策に重点的に資金を充当する。グランドビジョンの実現を目指し、学生の留学・海外体験の促進、留学生の受け入れ促進、奨学金制度の充実を図る。
具体的な施策は、学長のリーダーシップのもとで計画を立てる。
（２）建学の精神と本学の教育力を積極的に発信するための戦略的広報を展開する。
（３）ステークホルダーに対する情報提供を積極的に進め、本学のサポーターの増加、関係の強化を図る。
（４）第二期キャンパス整備計画の着実な実施に向け第 2 号基本金への繰り入れを行う。
３．創立 100 周年記念事業特別予算を編成する。
４. 財務指標の具体的な目標値は以下の通り。
（１）人件費比率：2018 年度までに 2014 年度に立てた目標値５２％（同系統大学の平均水準）を実現する。2016 年度はその 2 年目として５４．７％を目標値とする。
（２）教育研究経費比率：2018 年度までに 2014 年度に立てた目標値３１％（同系統大学の平均水準）を実現する。2016 年度はその 2 年目として３０％を目標値とする。
以上-1-

「財務情報の公開」：2016年度

2016年度資金収支予算
2016年（平成28年）4月1日から2017年（平成29年）3月31日まで
科目

学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入（単位：千円）2016年度予算額

2015年度予算額

増減4,339,210

4,325,350

13,860

手数料

収入

234,490244,960△ 10,470

寄付

金

収

入

200,650

269,650△ 69,000

補助

金

収

入

407,660

442,220△ 34,560

入300,000

300,000

0

付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入

123,100

73,41049,690

受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入67,970

72,500△ 4,530

雑入260,880

173,780

87,100入57,00062,000△ 5,000

入771,720

781,030△ 9,310

入834,070

1,660,690△ 826,620

定△ 982,950△ 908,270△ 74,680

前 年 度 繰 越 支 払 資 金2,522,300

2,744,690△ 222,390

収

計9,136,100

10,242,010△ 1,105,910

出3,202,910

3,085,990

116,920

出

1,117,870

1,171,030△ 53,160

出

401,160

373,220

27,940出

56,80067,800△ 11,000

資

借産

資

入

管
借金

受の金

収

入

人
教

却

収

収

前そ売金の入

調の研

理
入

金

収
収

他件
育等

収
整部
費

勘合
支

究

経経費

等

返費

支支済

支施

設

関係

支出

21,8501,286,740△ 1,264,890

設

備

関係

支出

91,710189,520△ 97,810

資

産

運用

支

出

1,006,200

1,050,200△ 44,000

その他の支出

272,000

271,200

800

費30,00030,0000

定△ 137,000△ 137,0000

次 年 度 繰 越 支 払 資 金2,876,604

2,853,310

23,294

支

9,136,100

10,242,010△ 1,105,910

予
資

備
金出

支

出の調部

整勘合

計-2-

「財務情報の公開」：2016年度

事業活動収支予算
2016年（平成28年）4月1日から2017年（平成29年）3月31日まで2016予算額
2015予算額科目
4,339,210
4,325,350
事 学 生 生 徒 納 付 金
業 手数
料234,490244,960
活付
金146,650
169,650動 寄
収 経 常 費 等 補 助 金407,660
442,220
教 入付
随事
業
収入
123,100
73,410
育 の部
雑収入
260,880
173,780
活動教 育 活 動 収 入 計
5,511,990
5,429,370
収 事 人件費
3,221,020
3,048,850
支 業
活 教
育 研 究 経 費
1,668,030
1,725,430
動管理
経費
515,780
433,250支
出 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額
1,050
5,480の5,405,880
5,213,010
部 教 育 活 動 支 出 計
教育活動収支差額
106,110
216,360事
2016予算額
2015予算額科
目業
活 受 取 利 息 ・ 配 当 金
67,97072,500動
教 収 その他の教育活動外収入
00
育 入
活 の 教 育 活 動 外 収 入 計
67,97072,500部
動 事
借 入 金 等 利 息
00
外 業
活
収 動
支 支出の教 育 活 動 外 支 出 計
00部
教育活動外収支差額
67,97072,500
経常収支差額174,080
288,860事
2016予算額
2015予算額科
目業
活 資
産 売 却 差 額
00
動その他の特別収入57,000
104,000
収
特別収
支入の部
事
業
活動
支出の部

特別収入
計
資 産 処 分 差 額
そ の 他 の 特 別 支 出

特別支出
特別収支差額
予備費
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

計(単位：千円)増減13,860△ 10,470△ 23,000△ 34,560
49,69087,10082,620172,170△ 57,400
82,530△ 4,430
192,870△ 110,250
増減△ 4,5300△ 4,53000△ 4,530△ 114,780
増減0△ 47,000

57,0006,500
0104,000
222,7500△ 47,000△ 216,250
0

6,500
50,50030,000
194,580△ 456,660△ 262,080
904,200
11,400653,520

222,750△ 118,750
30,000140,110△ 120,070
20,040△ 109,610
0△ 89,570△ 216,250
169,250
054,470△ 336,590△ 282,120
1,013,810
11,400743,090

5,636,960
5,442,380

5,605,870
5,465,760

31,090△ 23,380(注）本予算は2016年3月10日に開催された第195回評議員会、2015年度第10回理事会で承認されました。
お問い合わせは大学運営部経理課（accounting@office.twcu.ac.jp）まで- 3 -