社会福祉法人名 社会福祉法人雲柱社

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

予算(A)6,339,843,589
14,399,000
842,618,303
48,044,000
2,733,727
6,625,000
137,000
71,227,301
7,325,627,920
5,644,110,815

決算(B)6,342,496,790
12,672,643
849,099,791
47,444,481
2,130,495
5,885,294
85,897
77,831,916
7,337,647,307
5,766,154,650

差異(A)-(B)-2,653,201
1,726,357-6,481,488
599,519603,232
739,706
51,103-6,604,615-12,019,387-122,043,835

0130 事業費支出

464,498,301

439,209,464

25,288,837

0131 事務費支出

748,855,133

674,731,136

74,123,997

0132 就労支援事業支出
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
0206 設備資金借入金収入
入 0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出
出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入

16,443,000
5,699,400
49,863,000
6,929,469,649
396,158,271
702,612,000
85,000,000
224,700
787,836,700
45,663,000
945,342,000
217,000
5,499,000
996,721,000-208,884,300
227,947,976

15,269,190
5,133,965
55,796,865
6,956,295,270
381,352,037
459,057,000
83,000,000
1,033,860
543,090,860
45,835,000
963,086,720

1,173,810
565,435-5,933,865-26,825,621
14,806,234
243,555,000
2,000,000-809,160
244,745,840-172,000-17,744,720
217,000
22,834-17,676,886
262,422,726
118,118,291

収0216 拠点区分間長期借入金収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
入 0223 サービス区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
0152 積立資産支出
支 0154 拠点区分間長期貸付金支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
出 0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100,000,000
7,500,000
550,000,000
28,992,952
331,050
914,771,9787,800,000
374,900,528
100,000,000
7,500,000
483,974,884
28,992,952
160,000
1,003,328,364-88,556,386
71,877,699

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26,839,886-572,142,974

598,982,860

2,187,563,779
2,214,403,665

2,187,563,779
1,615,420,805

598,982,860

収事
業

入

活
動

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0259 不動産貸付賃貸事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出に支よる
収
支

施
設
整
備等による
収
支

出

その他の活
動による
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,476,166
1,014,397,886-471,307,026
109,829,685

1,671,176
111,500,861
8,450,000
581,764,120

3,474,726
593,688,846-482,187,985

100,000,000
7,500,000
550,000,000
28,992,952-1,340,126
803,271,117-650,000-206,863,592
100,000,000
7,500,000
483,974,884
28,992,952-3,314,726
409,639,518
393,631,599―

備考

職員確保のための派遣職員費用
副園長等のポスト増加
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ職員の雇用が流動的であった
黎明保育園、小金井生活実習所の新築に際し、消耗器具備品費等の費用と資産科目の見積もり誤り・ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬ制度設置のための費用未実施（2021年度に移行）
・黎明保育園の撤去費用（2018年度実施済み）本部業務委託費他の予算過計上

小金井生活実習所新築補助金の年度ズレ

黎明保育園への繰入を人件費積立資産を取り崩さず、支払資金で対応した

私立保育園の支払い資金残高の30％保有限度額の積立等

社会福祉法人名 社会福祉法人雲柱社

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
不動産貸付事業収益
益 経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)6,342,496,790
12,672,643
849,099,791
47,444,481
5,885,294
65,4007,257,664,399
5,881,221,154
453,766,158
706,418,205
15,323,839
178,121,548-98,245,044

前年度決算(B)6,109,702,399
11,505,531
839,345,034
51,509,328
8,869,553
65,4007,020,997,245
5,629,981,200
443,849,498
687,063,743
13,827,822
158,564,793-60,973,919
105,700
6,872,418,837
148,578,408
2,309,010
103,71375,469,489
77,882,212
5,688,659
47,063,123

増減(A)-(B)232,794,391
1,167,112
9,754,757-4,064,847-2,984,259

465,488,182
48,264,326
189,268,643
828,300

52,751,782
25,130,430
173,708,838
591,162,480
87,700,729
678,863,209
8,847,201-123,613
591,162,480
88,166,168
688,052,236-9,189,027
164,519,811
1,429,300

7,350,748-5,184,652-32,704,521-132,105,480-33,005,221-165,110,701-1,023,777-1,268,629-132,105,480-88,166,168-222,564,054
57,453,353
24,748,832-601,000

188,440,343
3,605,724,072
3,794,164,415

163,090,511
3,179,846,358
3,342,936,869

25,349,832
425,877,714
451,227,546

74,541,739
523,048,791

350,763,333
87,976,130-276,221,594
435,072,661

3,345,657,363

3,605,724,072-260,066,709

7,136,605,860
121,058,539
2,130,495
85,897
77,831,916
80,048,308
5,133,965
54,968,565

60,102,530
19,945,778
141,004,317
459,057,000
54,695,508
513,752,508
7,823,424-1,392,242
459,057,000

236,667,154
251,239,954
9,916,660
19,354,462
1,496,017
19,556,755-37,271,125-105,700
264,187,023-27,519,869-178,515-17,816
2,362,427
2,166,096-554,694
7,905,442

社会福祉法人名 社会福祉法人雲柱社

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資流動資産
現金預金
事業未収金未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
市区町村別保育所施設整備積立資産
保育所繰越積立資産
施設整備費積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
人件費積立資産（本部）
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計産の部
当年度末
2,591,619,066
1,970,647,996
276,871,509
5,995,206
289,676,946
226,0432,834,593
22,035,280
23,331,493
7,869,869,988
4,238,674,651
419,047,565
3,819,627,086
3,631,195,337
301,794,232
233,475,144
215,435,119
6
6,408,023
101,361,032

負増
減-258,601,853
68,832,255
28,158,900
4,696,440-376,459,067-54,649
521,297
13,420,589
2,282,382
1,165,625,177
1,154,351,723

14,589,180
4,529,591
11,280,838
4,855,140
621,000
451,782,968
12,759,041
41,062,990
740,425,823
679,794,015
25,895,629
33,917,973
367,406,600
1,565,901
6,456,651
300,062,563
64,058,062
6,769,690
4,888,1251

前年度末2,850,220,919
1,901,815,741
248,712,6091,298,766
666,136,013
280,692
2,313,296
8,614,691
21,049,111
6,704,244,811
3,084,322,928
419,047,565
2,665,275,363
3,619,921,883
339,960,400
243,948,619
134,067,797
6
9,212,220
59,279,117
524,407,100
18,891,900
4,657,291
15,851,654
6,149,844
621,000
427,797,123
12,759,041
41,582,475
601,314,450
368,125,302
36,752,274
33,917,973
367,406,600
1,581,501
6,456,651
292,383,867
62,618,062
6,769,690
3,409,925
1

10,461,489,054

9,554,465,730

907,023,324

1,154,351,723
11,273,454-38,166,168-10,473,475
81,367,322-2,804,197
42,081,915-524,407,100-4,302,720-127,700-4,570,816-1,294,704
23,985,845-519,485
139,111,373
311,668,713-10,856,645-15,600
7,678,696
1,440,000
1,478,200

債の部
当年度末
1,554,127,623
491,707,936
369,403,200
46,677,000
6,500,000
5,597,424
72,732,271
35,546,077
3,251,934
519,380,981
828,300
2,502,500
1,105,214,775
605,396,000
13,846,896
451,782,968
3,143,751
31,045,160
2,659,342,398

前年度末1,243,038,784
476,686,727
88,166,168
45,835,000
8,450,000
5,597,424
58,454,709
69,570,308
3,450,204
482,613,744
1,429,300
2,785,200
1,057,140,354
569,073,000
6,500,000
19,444,320
427,797,123
2,890,001
31,435,910
2,300,179,138

産 の 部
258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
2,292,414,016
2,292,414,016
1,905,998,648
12,759,041
41,062,990
936,280,886
138,476,400
29,789,162
679,794,015
25,895,629
33,917,973
1,565,901
6,456,651
3,345,657,363
3,345,657,363
188,440,343
7,802,146,656
10,461,489,054

258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
1,932,994,295
1,932,994,295
1,457,491,596
12,759,041
41,582,475
785,617,827
140,909,390
29,789,162
368,125,302
36,752,274
33,917,973
1,581,501
6,456,651
3,605,724,072
3,605,724,072
163,090,511
7,254,286,592
9,554,465,730

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期預り金
負債の部合計
純基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
市区町村別保育施設整備積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設整備費積立金
都施設整備費積立金
区市町村施設整備費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減311,088,839
15,021,209
281,237,032
842,000-1,950,000
14,277,562-34,024,231-198,270
36,767,237-601,000-282,700
48,074,421
36,323,000-6,500,000-5,597,424
23,985,845
253,750-390,750
359,163,260

資359,419,721
359,419,721
448,507,052-519,485
150,663,059-2,432,990
311,668,713-10,856,645-15,600-260,066,709-260,066,709
25,349,832
547,860,064
907,023,324