社会福祉法人名

寄附金

収益

明

細(自)

令和３年４月１日(至)

令和４年３月３１日

別紙３(②)

書

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：寄附者の属性

区
分件

数

うち基本金組入額

寄附金額円）

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

10570,675570,675

10570,675570,675

00000000000000000

区分小計

00000

合計

10570,675570,67500

その他

経常区分小計
運営
区分小計
施
設
区分小計
償
還
区分小計
固定（注）
１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書(自)社会福祉法人名

令和３年４月１日(至)

令和４年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：交付団体及び交付の目的
甲府市
社会福祉法人軽減事業補助金
山梨県
感染防止対策支援事業費補助金
甲府市
介護サービス事業所あんしん支援金
区分小計
甲府市
障害福祉サービス事業所等あんしん支援金

区分
介護事業障害事業

区分小計
甲府市
地域福祉の推進等に関する補助金
山梨県共同募金会
地域福祉の推進等に関する配分金
山梨労働局
両立支援等助成金

社
会
福祉
事
業

区分小計
ｻｰﾋﾞｽ等生産性向上IT導入支援事業事務局
ＩＴ導入支援事業費補助金

交 付金

額

補助金事業に係る利用者からの収益合

うち国庫補助金等特積
立金積立額

計円）

交付金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

5,000

5,000

5,000

329,000

329,000

329,000

327,000

327,000

327,000

661,000

661,000

661,000

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

100,000

48,307,071

48,307,071

48,307,071

7,434,560

7,434,560

7,434,560

285,000

285,000

285,000

56,026,631

56,026,631

2,840,000

2,840,0002,840,000

2,840,000

2,840,000

2,840,000

0059,627,631

2,840,000

59,627,631

0

056,026,631
2,840,000

施
設

区分小計

2,840,000

合計

59,627,631

0（注）
１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、
障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)社会福祉法人名

令和３年４月１日(至)別紙３(④)

令和４年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間繰入金明細書
（単位 ：
事業区分名
繰入元
社会福祉事業

繰入先
公益事業

繰入金の財源（注）金

前期末支払資金残高

額

使用

目

的等

4,970,285 上九の湯ふれあいセンター管理経営事業費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間資金移動明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

該当なし（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用

目

的等円）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

2015/11/30
令和４年３月３１日 現在
社会福祉法人名

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位 ：
貸付事業区分名

短期

社会福祉事業区分（法人運営事業拠点区分）

借入事業区分名

金

公益事業区分（上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分）

額使 用 目 的 等

10,000,000 指定管理料収入等と業者支払等の振替

10,000,000

小計

該当なし
長期
小計

0

合計

10,000,000

拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額使 用 目 的 等

短期
小計

0

小計

0

合計

0

長期円）

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書(自)社会福祉法人名

令和３年４月１日(至)

令和４年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：区分並びに積立て及び取崩しの事由

年月日

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期
積立額

ソフトウェア

令和3年8月31日

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期
取崩額

当期取崩額合計
当期末残高

令和4年3月31日
令和4年3月31日

合計

法人運営事業
拠点区分

110,177

110,177

2,840,000

2,840,000

2,840,000

2,840,000

2,840,000

2,840,000

49,098426,000

49,098426,000

475,098

475,098

2,475,079

2,475,079（注）１

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９条参照）。

２

国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除科目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

円）社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名
甲府市社会福祉協議会
事業・拠点[0010:法人運営事業]
別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目

会費収入

訪問介護等事業 ふれあいのまちづくり事業 ボランティア振興事業 通所介護等事業 地域包括支援センター受託運営事業 福祉センター管理経営事業 健康の杜センター管理経営事業 いきいきプラザ管理経営事業

貸付等事業

生活支援体制整備事業

成年後見事業

住民参加の支え合い事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

0000000000000

0023,937,840

0

23,937,840

560,675

0

000

0000

10,000

0

0

0

00

0

570,675

0570,675

経常経費補助金収入

25,068,542

7,434,560

0001,703,000

19,486,529

0

00

0

0

0

0

2,334,000

056,026,631

0

56,026,631

受託金収入

24,211,050

0

3,028,913

0

0

0

0

0

0

135,906,815

17,363,837

504,647

525,740

27,457,508

19,920,322

34,070,720

262,989,552

0262,989,552

事業収入

293,0250483,520

056,000094,94800

17,953

178,550

9,960

003,202,000

04,335,956

04,335,956

収
負担金収入
入事
業
活動による
収
支187,623

0000

42,000000186,710

300,000

00000

716,333

0716,333

介護保険事業収入

0000

28,902,172

0029,817,643

19,420,073

000000078,139,888

078,139,888

障害福祉サービス等事業収入

0000

34,378,031

0

00

00

0

00000

34,378,031

034,378,031

受取利息配当金収入

5,067

000

000000000000

5,067

05,067

その他の収入49,80400000

40,000

00000

0

0

0

0

89,804089,80474,313,626

7,434,560

3,512,433

063,336,203

1,745,000

19,621,477

29,817,643

19,420,073

136,121,478

17,842,387

514,607525,740

27,457,508

25,456,322

34,070,720

461,189,777

0461,189,777

人件費支出

43,208,126

02,729,344

060,252,018

0

18,095,643

28,227,340

15,031,877

76,112,572

8,270,484

0

133,500

22,085,994

18,138,045

7,991,219

300,276,162

0300,276,162

事業費支出

0500,000

0

0

0

0

0

2,415,420

021,977,026

4,769,705

308,162000

029,970,313

029,970,313

事務費支出

12,522,839

4,285,839

347,57303,160,184

981,343

1,960,187

1,711,507

1,588,971

27,198,231

2,935,532

146,886

450,833

309,2313,514,877

21,184,952

82,298,985

0

82,298,985

0

42,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,000042,000

助成金支出

15,677,652

2,683,370

0002,292,000

580,000

0

0

0

0

0

0

120,0000

882,000

22,235,022

0

22,235,022

負担金支出

00

69,560022,88800

013,111

48,551

0

000

0

0

154,1100

154,110

8,132

0

0

0

4,066

0

8,132

0

08,132

0

0

0

4,066

8,132

8,132

48,792

0

48,792

事業活動支出計(2)71,416,749

7,511,209

3,146,477

063,439,156

3,273,343

20,643,962

32,354,267

16,633,959

125,344,512

15,975,721

455,048584,333

22,519,291

21,661,054

30,066,303

435,025,3840

435,025,384

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,896,877△76,649

365,956

0△102,953△1,528,343△1,022,485△2,536,624

2,786,114

10,776,966

1,866,666

59,559△58,5934,938,217

3,795,268

4,004,417

26,164,393

026,164,393

施設整備等補助金収入

00002,840,000

000000000002,840,000

02,840,000

固定資産売却収入

000013,5000000000000013,500

013,500

その他の施設整備等による収入

464,400

000000000000000464,400

0464,400

施設整備等収入計(4)464,400

0002,853,500000000000003,317,900

03,317,900

固定資産取得支出

930,600

0004,730,000

000000000005,660,600

05,660,600

ファイナンス・リース債務の返済支出

112,86800056,434

0

112,8680

0

112,86800056,434

112,868

112,868

677,2080677,208

施設整備等支出計(5)1,043,468

0004,786,434

0

112,8680

0

112,86800056,434

112,868

112,868

6,337,808

06,337,808

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△579,068000△1,932,934

0△112,86800△112,868000△56,434△112,868△112,868△3,019,908

0△3,019,908

サービス区分間繰入金収入

12,590,323

76,649002,035,887

1,528,343

1,168,863

2,536,6240000

58,59300

019,995,282△19,995,282

0

その他の活動収入計(7)12,590,323

76,64900

2,035,887

1,528,343

1,168,863

2,536,624

0000

58,593000

19,995,282△19,995,282

0

基金積立資産支出

1,290000000000000000

1,290

01,290

積立資産支出3,024

000000000000000

3,024

03,024

事業区分間繰入金支出

4,970,285

000000000000000

4,970,285

04,970,285

サービス区分間繰入金支出

7,404,959

00000000

10,664,098

1,866,666

59,559000

019,995,282△19,995,282

0

その他の活動支出計(8)12,379,558

0

0

0

0

0

0

00

10,664,098

1,866,666

59,559000

024,969,881△19,995,282

4,974,599

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)210,765

76,6490

02,035,887

1,528,343

1,168,863

2,536,624

0△10,664,098△1,866,666△59,559

58,59300

0△4,974,599

0△4,974,599

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,528,574

0365,95600033,51002,786,11400

004,881,783

3,682,400

3,891,549

18,169,886

0

18,169,886

前期末支払資金残高(11)46,195,248

0

717,941000292,35005,266,698

12,155,524

0

31,742

0984,340

7,559,855

1,891,929

75,095,627

0

75,095,627

当期末支払資金残高(10)+(11)48,723,822

0

1,083,897

000325,860

08,052,812

12,155,524

0

31,74205,866,123

11,242,255

5,783,478

93,265,513

093,265,513

事業活動収入計(1)支
出共同募金配分金事業費

支払利息支出

収入

支
出

収入

その他の活
動による
収
支

共同募金配分金事業 日常生活自立支援事業 居宅介護支援事業

23,937,840

寄附金収入

施
設
整
備等による
収
支

法人運営事業

支出社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名
甲府市社会福祉協議会
事業・拠点 [0010:法人運営事業]
別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定 科

目

会費収益

法人運営事業

共同募金配分金事業 日常生活自立支援事業 居宅介護支援事業

訪問介護等事業

ふれあいのまちづくり事業

ボランティア振興事業

通所介護等事業

地域包括支援センター受託運営事業

福祉センター管理経営事業

健康の杜センター管理経営事業

いきいきプラザ管理経営事業

貸付等事業

生活支援体制整備事業

成年後見事業

住民参加の支え合い事業

合計

内部取引消去拠点区分合計23,937,840

000000000000000

23,937,840

023,937,840

560,675

000

0

0000

10,000000000

570,675

0570,675

経常経費補助金収益

25,068,542

7,434,560

0001,703,000

19,486,529

0

00

0

0

00

2,334,000

056,026,631

0

56,026,631

受託金収益

24,211,050

03,028,913

0

0

0

0

0

0

135,906,815

17,363,837

504,647

525,740

27,457,508

19,920,322

34,070,720

262,989,552

0262,989,552

事業収益

293,025

0483,520056,000094,94800

17,953

178,550

9,960

0

0

3,202,000

04,335,956

04,335,956負担金収益

187,62300

00

42,000000186,710300,000

00000

716,3330716,333

介護保険事業収益

0000

28,902,172

0029,817,643

19,420,073

0

0

0

0

00

0

78,139,888

0

78,139,888

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

34,378,031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,378,031

034,378,031

49,804

0

0

0

0

0

40,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,804089,80474,308,559

7,434,560

3,512,433

063,336,203

1,745,000

19,621,477

29,817,643

19,420,073

136,121,478

17,842,387

514,607525,740

27,457,508

25,456,322

34,070,720

461,184,710

0461,184,710

人件費

43,208,126

02,729,344

060,252,018

0

18,095,643

28,227,340

15,031,877

76,112,572

8,270,484

0

133,500

22,085,994

18,138,045

7,991,219

300,276,162

0300,276,162

事業費

0500,000

0

0

0

0

0

2,415,420

021,977,026

4,769,705

308,162

0

0

0

0

29,970,313

029,970,313

事務費

12,522,839

4,285,839

347,57303,160,184

981,343

1,960,187

1,711,507

1,588,971

27,198,231

2,935,532

146,886450,833

309,2313,514,877

21,184,952

82,298,985

082,298,985

0

42,00000000000000000

42,000042,000

費
用 助成金費用

15,677,652

2,683,370000

2,292,000

580,000

0

0

0

0

00

120,0000

882,000

22,235,022

022,235,022

負担金費用

00

69,560022,88800

013,111

48,551

0

0

0

0

0

0

154,1100154,110

減価償却費

1,270,908

529,532001,661,305

099,687

52,956

101,250424,006

24,882000

169,690

84,561

4,418,777

04,418,777

0000△475,098

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

△475,098

0△475,098

サービス活動費用計(2)72,679,525

8,040,741

3,146,477

064,621,297

3,273,343

20,735,517

32,407,223

16,735,209

125,760,386

16,000,603

455,048584,333

22,515,225

21,822,612

30,142,732

438,920,271

0438,920,271

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,629,034△606,181

365,956

0△1,285,094△1,528,343△1,114,040△2,589,580

2,684,864

10,361,092

1,841,784

59,559△58,593

4,942,283

3,633,710

3,927,988

22,264,439

022,264,439

5,067

0000000000000005,067

05,0675,067

0000000000000005,067

05,0678,132

0004,066

08,132008,1320004,066

8,132

8,132

48,792048,792

8,132

00

04,06608,132

008,1320

004,066

8,132

8,132

48,792048,792△3,065

000△4,066

0△8,13200△8,132000△4,066△8,132△8,132△43,7250△43,725

1,625,969△606,181

365,956

0△1,289,160△1,528,343△1,122,172△2,589,580

2,684,864

10,352,960

1,841,784

59,559△58,5934,938,217

3,625,578

3,919,856

22,220,714

022,220,714

寄附金収益

収益

ー

サ

その他の収益

ビ
ス
活動
増
減の部

サービス活動収益計(1)

共同募金配分金事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

ー

サ

支払利息
ビ
ス
活動
外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和３年４月１日(至)

令和４年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ： 円）

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立金

103,320,736

2,220

0

103,322,956

介護保険事業等積立金

37,145,879

742

037,146,621

退職手当積立金

3,147,306

62

0

3,147,368

ボランテイア基金

12,909,005

1,290

0

12,910,295

156,522,926

4,314

0

156,527,240

計

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立資産

103,320,736

2,220

0

103,322,956

介護保険事業等積立資産

37,145,879

742

037,146,621

退職手当積立資産

3,147,306

62

0

3,147,368

ボランテイア基金積立資産

12,909,005

1,290

0

12,910,295

計

156,522,926

4,314

0

156,527,240

摘

要

摘

要別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書
社会福祉法人名
拠点区分名(自)

令和３年４月１日

繰入金の財源(注)金(至)

令和４年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分（単位 ：
サービス区分名

繰入元

繰入先

額

法人運営事業

貸付等事業

運用収入

58,593 貸付等事業費

法人運営事業

共同募金配分金事業

運用収入

76,649 共同募金配分金事業費

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業 運用収入

1,528,343 ふれあいのまちづくり事業費

法人運営事業

ボランティア振興事業

運用収入

1,168,863 ボランティア振興事業費

法人運営事業

訪問介護等事業運用収入

2,035,887 訪問介護等事業費

法人運営事業
福祉センター管理経営事業
健康の杜センター管理経
営事業
いきいきプラザ管理経営
事業

通所介護等事業運用収入

2,536,624 通所介護等事業費

法人運営事業

運用収入

10,664,098 法人運営事業費

法人運営事業運用収入

1,866,666 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

59,559 法人運営事業費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使 用 目 的 等円）