第二号第四様式
法人名

社会福祉法人 青森県コロニー協会

拠点区分

セルプステーション青森

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
就労支援事業収益
印刷事業収益内部印刷事業収益
外部印刷事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
収 特定費用収益
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
障害者雇用調整金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー
非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活事業費
動
給食費
増
保健衛生費
減
被服費の部
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費 保険料
賃借料
用
賃借料
リース料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料

776,489,177
776,489,177
4,437,562
772,051,615
63,613,790
61,107,064
61,107,064
901,426
1,386,400
218,900
218,900
10,368,000
10,368,000
010,368,000
00850,470,967
78,098,474
57,201,324
5,093,348
4,321,000
1,089,006
839,500
9,554,296
11,401,592
1,285,778
694,0073,938
1,600
6,433,301
472,814
101,557
580,033
879,488
14,300865,188
949,076
7,378,676
199,870
13,260218,278
81,280558,504
83,6002,403,281
15,422
4,000
111,435
929,989374,908
136,800
2,055,601

748,511,790
748,511,790
3,339,089
745,172,701
65,758,630
63,394,480
63,394,480
967,200
1,396,950
0012,021,000
12,021,000
6,000
12,015,000
69,00069,000826,360,420
78,961,319
57,439,738
5,480,120
4,401,000
1,137,784
985,000
9,517,677
9,648,924
1,249,202
484,092
13,4350
4,996,993
442,755
139,923
622,913
1,089,024
21,1201,067,904
610,587
6,374,501
206,866
27,626
0
188,395
350,92166,782
1,960,966
16,52668,499
84,091
760,241
173,845
254,416
1,860,776

増減(A)-(B)27,977,387
27,977,387
1,098,473
26,878,914△2,144,840△2,287,416△2,287,416△65,774△10,550
218,900
218,900△1,653,000△1,653,000△6,000△1,647,000△69,000△69,000
24,110,547△862,845△238,414△386,772△80,000△48,778△145,500
36,6191,752,668
36,576
209,915△9,4971,600
1,436,308
30,059△38,366△42,880△209,536△6,820△202,716
338,489
1,004,175△6,996△14,366
218,278△107,115
207,583
16,818442,315△1,104△64,499
27,344
169,748
201,063△117,616
194,825（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
印刷事業費
材料費
期首材料棚卸高
当期材料仕入高
主要材料費
補助材料費
期末材料棚卸高
労務費
利用者賃金
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入就労支援事業指導員等退職給付費用
法定福利費
外注加工費
サ
内部外注加工費ー
外部外注加工費
ビ
経費
ス費
福利厚生費
活動
旅費交通費
用増
研修費
減
器具什器費の消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
動力費
燃料費
修繕費通信運搬費
通信費
運賃
会議費
損害保険料
賃借料
賃借料
リース料
図書・教育費
諸会費
車輛費
諸手数料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
雑費
期首仕掛品棚卸高
期末仕掛品棚卸高20,000116,000
56,448766,208,404
639,479,375
639,479,375
639,479,375
256,171,496
3,656,698
256,393,542
205,473,114
50,920,428△3,878,744
150,002,682
35,744,622
6,706,915
77,591,439
5,121,000
5,799,027
19,039,679
61,654,029
10,678,161
50,975,868
173,877,490
439,872
359,520
359,892
1,122,672
17,359,026
1,196,034
28,639,519
2,411,165
26,228,354
2,408,230
6,376,377
1,400,658
1,336,958
63,700135,092
1,032,870
1,552,877
614,790938,087
1,980
198,000
233,821
15,281,646
96,906,554△1,249,096
121,946
9,147,232△11,373,554

5,000
308,900
40,651
798,135,645
660,842,170
660,842,170
660,842,170
244,034,357
2,474,810
245,216,245
193,779,593
51,436,652△3,656,698
158,360,047
34,905,463
6,789,001
80,793,915
5,837,000
10,682,683
19,351,985
68,082,619
10,805,679
57,276,940
193,523,768
532,204
34,28096,3201,020,302
17,487,790
917,537
22,146,885
1,939,101
20,207,784
2,400,374
19,219,007
1,530,641
1,470,641
60,000168,998
977,490
1,654,806
697,290
957,5161,980
0160,440
15,695,638
110,713,172△1,249,096
15,0005,988,611△9,147,232

増減(A)-(B)
15,000△192,900
15,797△31,927,241△21,362,795△21,362,795△21,362,795
12,137,139
1,181,888
11,177,297
11,693,521△516,224△222,046△8,357,365
839,159△82,086△3,202,476△716,000△4,883,656△312,306△6,428,590△127,518△6,301,072△19,646,278△92,332
325,240
263,572
102,370△128,764
278,497
6,492,634
472,0646,020,570
7,856△12,842,630△129,983△133,983
3,700△33,906
55,380△101,929△82,500△19,4290
198,000
73,381△413,992△13,806,618
0
106,946
3,158,621△2,226,322（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)126,729,029
126,729,029
47,082,408
2,653,000
977,500
7,560,050
191,695
712,32000260,047
103,400
156,6471,669,173
1,299,803
785,095
1,723,449
9,662,672
2,026,044
7,636,628
1,893,392
918,500
90,976883,916
52,515790,552
6,682,368
5,580,000
1,102,368
184,405
24,475,650
418,950
24,056,700
1,918,575
3,678,680
5,615,801
3,198,668
3,287,225
189,000
184,986
4,720,198
4,720,198△2,357,511△2,357,511
865,449,833△14,978,866△10,564,446△10,564,446△11,745,069△579,000△33,000△1,657,621
33,530693,830△130,540△198,220118,376
103,400
14,976
61,949267,16962,028
587,039△4,149,774△503,211△3,646,563△776,507
918,500
90,976△1,785,983
265△192,172△325,000△325,000018,9498,307,380△147,920
8,455,300
108,500
323,254△936,373△405,715
43,988△101,000
39,288
7,337
7,337
0
0
△30,025,906
54,136,453

勘定科目
就労支援事業販管費
印刷事業費
就労支援事業指導員等給与
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入就労支援事業指導員等退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
器具什器費
消耗品費
消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
通信費
サ運賃
ー
受注活動費
ビ
広告宣伝費
ス 費
接待交際費
活
動 用
販売促進費
増会議費
減損害保険料の賃借料
部
賃借料
リース料
図書・教育費
租税公課
租税公課
消費税等
諸会費
車輛費
諸手数料
営業所諸費
減価償却費
徴収不能引当金繰入額
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)137,293,475
137,293,475
58,827,477
3,232,000
1,010,500
9,217,671
158,165
18,490130,540
198,220
141,6710
141,671
1,607,224
1,032,634
723,067
1,136,410
13,812,446
2,529,255
11,283,191
2,669,899
002,669,899
52,250982,724
7,007,368
5,905,000
1,102,368
165,456
16,168,270
566,870
15,601,400
1,810,075
3,355,426
6,552,174
3,604,383
3,243,237
290,000
145,698
4,712,861
4,712,861△2,357,511△2,357,511
895,475,739△69,115,319（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)607,702607,7022,321,868
2,321,868
12,895,437
1,032,427
989,667
10,873,343
15,825,007
4,727,474
4,727,474
004,727,474
11,097,533△3,881,333
0044,570,000
44,570,000
290,000
290,000
44,860,000
62,54462,5441,162,438
1,162,438
1,224,982
43,635,018
39,753,685△232,709,639△192,955,954
000000000△192,955,954

59,40359,4032,321,868
2,321,868
1,837,536△6,123,152
46,667
7,914,021
4,218,807△728,443△728,443△6,714,446△6,714,446△7,442,889
11,661,696
65,798,149△38,648△38,648△23,840,000△23,840,000
50,00050,000△23,828,648
62,54462,544
1,139,525
1,139,525
1,202,069△25,030,717
40,767,432△1,013,747
39,753,685
00000000039,753,685

勘定科目
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券評価益
サ
投資有価証券評価益
ー 収
その他のサービス活動外収益
ビ益 県社協退職金収益ス
自立退職共済収益
活雑収益
動外
サービス活動外収益計(4)増支払利息
減支払利息の 費
投資有価証券評価損
部
用 投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益 その他の特別収益別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の部 費 器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 修繕積立金積立額
額 施設整備等積立金積立額の設備等整備積立金積立額
部
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)548,299548,29900
11,057,901
7,155,579
943,000
2,959,322
11,606,200
5,455,917
5,455,917
6,714,446
6,714,446
12,170,363△564,163△69,679,482
38,64838,64868,410,000
68,410,000
240,000
240,000
68,688,648
00
22,913
22,913
22,913
68,665,735△1,013,747△231,695,892△232,709,639
000000000△232,709,639（単位：円）
備考