第１号４様式

令和５年度資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日ともえ学園

障害者支援施設勘定

科

目収入事業活動 による収支
支出

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額（単位：円）
予算360,114,000
314,174,000
314,174,000
183,000
6,875,000
6,875,000
38,182,000
700,000
700,000
700,000
30,0001,000
1,300,000
1,300,000
361,445,000
250,092,000
154,585,000
38,460,000
10,095,000
8,577,000
4,306,000
34,069,000
58,011,000
22,433,000
133,000
1,634,000
3,308,000
120,000
855,000
19,364,000
3,616,000
3,065,000
164,000
843,000
706,000
1,770,000
22,658,000
1,055,000
1,157,000
9,000
603,000
1,471,000
280,000
7,921,000
372,000
209,000
623,000
1,175,000
381,000
47,00031,0003,507,000
155,000
338,000
3,324,000
330,761,000
30,684,000

決算
364,059,512
315,974,240
315,974,240
160,922
7,016,799
7,016,799
38,212,645
2,694,906
2,694,906
2,694,906
530,000
494
1,355,053
1,355,053
365,945,059
250,381,608
154,834,783
38,397,646
10,094,524
8,563,174
4,305,000
34,186,481
53,882,915
23,206,479
86,725
1,447,022
3,309,788
101,255
690,734
17,069,219
2,179,299
2,494,243
163,915652,134
573,174
1,908,928
22,269,288
1,036,039
812,8650648,900
2,064,945
267,9936,960,026
396,402322,104
563,6031,173,513
384,271
46,65630,4003,169,368
55,000252,057
4,085,146
326,533,811
39,411,248

差異△3,945,512△1,800,240△1,800,240
22,078△141,799△141,799△30,645△1,994,906△1,994,906△1,994,906△500,000
506△55,053△55,053△4,500,059△289,608△249,783
62,354476
13,8261,000△117,481
4,128,085△773,479
46,275
186,978△1,78818,745
164,2662,294,781
1,436,701
570,757
85
190,866
132,826△138,928
388,712
18,961
344,135
9,000△45,900△593,945
12,007960,974△24,402△113,104
59,397
1,487△3,271
344
600
337,632
100,000
85,943△761,146
4,227,189△8,727,248

備考

第１号４様式

令和５年度資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日ともえ学園

障害者支援施設

収

勘

定

科

目

入
支
出
施設整備等 による収支
収入 支
出そ の他 の活動 による収支

施設整備等収入計
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高（単位：円）
予算

決算

差異

備

0
9,892,000
5,891,000
3,783,000
218,000
792,000
792,000
10,684,000△10,684,000

08,899,380
4,786,562
3,894,818
218,000
008,899,380△8,899,380

0992,620
1,104,438△111,8180792,000
792,000
1,784,620△1,784,620

0
20,000,000

020,000,000

0020,000,000△20,000,000
0020,000,000△20,000,000
010,511,868

0
00△10,511,868

65,631,834
65,631,834

65,631,834
76,143,7020△10,511,868

考第１号４様式

令和５年度資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日ともえ学園

短期入所事業勘定

科（単位：円）目

収
入事業活動 による収支
支出
収
入 支
出
収
入 支
出
施設整備等 による収支 そ の他 の活動 による収支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

予算

決算

差異

備

4,994,000
4,508,000
4,508,000
486,000
0
0
0
1,000
0
0
4,995,000
3,624,000
2,202,000
606,000
186,000
132,000
498,000
1,170,000
343,000
3,000
14,00055,00015,000559,000
105,000
42,0003,000
31,000183,000
20,00020,00010,000
7,000
8,000
4,000
11,00029,00011,0002,000
61,0004,977,000
18,0005,280,799
4,698,380
4,698,380
542,140
40,27940,27940,27937324
324
5,281,160
3,614,874
2,212,943
604,368
185,032
125,159
487,372
961,194
282,176
1,475
7,514
45,844
9,461
491,706
62,77930,971
2,835
26,433
145,384
14,286
10,322
18,300
3,540
5,411
4,826
8,896
28,047
11,0691,344
39,343
4,721,452
559,708△286,799△190,380△190,380△56,140△40,279△40,279△40,279
963
△324
△324
△286,160
9,126△10,943
1,632
968
6,841
10,628208,806
60,824
1,525
6,486
9,156
5,539
67,29442,221
11,029165
4,567
37,616
5,714
9,678△8,300
3,460
2,589
△826
2,104
953
△69656
21,657
255,548△541,708

施設整備等収入計

000

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

000000018,000

018,000

0018,000△18,000

18,000△18,000

00

その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

考第１号４様式

令和５年度資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日ともえ学園

短期入所事業勘定

予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

科（単位：円）
目

予算

決算

差異

000
541,7080△541,708

2,266,389
2,266,389

2,266,389
2,808,097

0△541,708

備考