財産目録
別紙４

平成２９年３月３１日現在

法人名：社会福祉法人たかはら学園
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として――

45,069普通預金

足利銀行矢板支店―

運転資金として――

299,885,411

三菱

運転資金として3,297,224

小計
有価証券

303,227,704

―

電話債券

―

―

40,000

事業未収金

国保連他

―

2・3月分介護給付費等――

128,556,981

未収補助金

矢板市他

―

3月分地域生活支援事業委託金他――

993,763

立替金

利用者他

―

―

―

97,458

前払金

近畿日本ツーリスト他

―

―

―

403,236

利用者制服代、修学旅行費用他
流動資産合計433,319,142

２ 固定資産（１）基本財産
土地（学園拠点）矢板市越畑226−15他―

第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している――

31,397,750（育成園拠点）矢板市越畑226−15他―

第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している――

43,535,650（ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ拠点）矢板市越畑226−6他―

第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｾﾝﾀｰたかはらにおいて使用している――

2,030,000

小計
建物

76,963,400（学園拠点）管理棟他

昭和45年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している

482,335,683

142,329,647

340,006,036（育成園拠点）管理棟他

昭和45年度

第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している

712,744,574

198,619,888

514,124,686（ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ拠点）生活訓練棟他

平成16年度

第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｾﾝﾀｰたかはらにおいて使用している

59,603,942

26,236,045

小計

33,367,897
887,498,619

基本財産合計964,462,019（２）その他の固定資産
建物（学園拠点）車庫兼倉庫他

昭和４９年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している

2,422,892

2,225,874

197,018（育成園拠点）工作室他

昭和４７年度

第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している

33,506,992

27,684,560

5,822,432（デイセンター拠点）物置他

平成１７年度

第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｾﾝﾀｰたかはらにおいて使用している

4,193,605

2,657,030

1,536,575（ワークス拠点）エレベータ-他

平成１９年度

第2種社会福祉事業である、ワークスたかはらにおいて使用している

28,824,524

8,717,067

20,107,457（本部拠点）国旗掲揚棟

平成１１年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

1,050,000

548,887501,113（学園拠点）遊具他

昭和５６年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している

19,871,833

17,101,435

2,770,398（育成園拠点）遊具他

昭和５７年度

第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している

7,341,290

2,637,484

4,703,806（デイセンター拠点）玄関ポーチ手摺他

平成１５年度

第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｾﾝﾀｰたかはらにおいて使用している

15,465,049

5,894,384

9,570,665（ワークス拠点）駐輪場屋根設置

平成２８年度

第2種社会福祉事業である、ワークスたかはらにおいて使用している

196,560

1,638

小計
構築物

27,663,482

小計
車輌運搬具

日産シビリアン 他15台―

利用者送迎用

34,039,705

26,922,250

7,117,455

日産サニー

平成14年度事務、来客送迎用

1,150,000

1,149,999

1

スズキ キャリィ

平成16年度備品等運搬用

200,750

200,749

1日産アトラス

平成22年度

ゴミ等運搬用

2,045,228

2,045,227

小計
器具及び備品（本部拠点）ワイヤレスアンプ―

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

105,000

62,88942,111（学園拠点）オゾン発生器他―

第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している

40,560,710

35,066,160

5,494,550（育成園拠点）衣類乾燥機他―

第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している

122,005,409

109,808,625

12,196,784（デイセンター拠点）パソコン他―

第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｾﾝﾀｰたかはらにおいて使用している

11,349,270

8,654,334

2,694,936（ワークス拠点）パソコン他―

第2種社会福祉事業である、ワークスたかはらにおいて使用している

6,104,943

5,683,715（学園拠点）電動・木製ベッド

平成２４年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園において使用している

4,643,700

4,488,910

154,790（育成園拠点）電動ベッド・カラープリンター

平成２４年度

第1種社会福祉事業である、たかはら育成園において使用している

16,209,420

13,506,946

2,702,474（本部拠点）電話加入権３回線―

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

99,442099,442（学園拠点）電話加入権１回線―

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

16,800016,800（育成園拠点）電話加入権２回線―

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

36,60002,857,264

小計
ソフトウェア421,228
20,849,609

小計
権利

1
7,117,458

小計
有形リース資産194,922
17,740,904

36,600152,842

会計システムソフト

平成２６年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

2,314,1161,157,057

会計システムソフト（ASKS）

平成２７年度

第1種社会福祉事業である、たかはら学園他において使用している

194,400

74,520小計

1,157,059
119,880
1,276,939

退職給付引当資産

一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団―

共済掛金事業主負担分――

35,374,633

人件費積立資産

普通預金 足利銀行矢板支店―

将来における人権費積立――15,658,675

備品等購入積立資産

定期預金 足利銀行矢板支店―

将来における備品等購入費積立――1,000,000

施設整備等積立資産

普通預金 足利銀行矢板支店―

将来における施設整備費積立――14,427,241

建設積立資産普通預金 足利銀行矢板支店―

将来における建設費積立――39,189

記念事業積立資産

普通預金 足利銀行矢板支店―

将来における記念事業費積立――637,236その他の固定資産合計

144,795,472

固定資産合計

1,109,257,491

資産合計

1,542,576,633

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分業者支払、光熱水費支払他

―

―

―

67,740,729

1年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

21,480,000

1年以内返済予定リース債務

電動・木製ベッド、カラープリンター

―

―

―

1,467,304

預り金

４月分グループホーム家賃他

―

―

―

555,649

職員預り金

３月分源泉所得税他―――

1,830,524―――

20,501,688

賞与引当金

流動負債合計113,575,894

２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

リース債務

電動・木製ベッド

―――293,560,000
1,389,960

退職給付引当金

一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員

―

―

―

35,374,633

退職手当共済財団
固定負債合計330,324,593

負債合計

443,900,487

差引純資産1,098,676,146