法人名

社会福祉法人雲柱社

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活
動による
収
支入

支

出

施
設
整
備等による
収
支

収入
支

予 算
29,517,222
5,660,848,608
13,370,800
843,145,163
56,824,539
3,128,875
5,847,000
1,142,014
80,403,296
6,694,227,517
5,056,409,157
439,946,420
676,192,235
12,868,800
5,565,380
46,698,800

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)504,950,128-210,556,128

6,237,680,792
456,546,725
184,394,000
110,000,000

294,394,000
39,538,000
465,412,128

決 算
5,782,232,795
11,627,506
838,664,120
55,011,804
2,205,830
9,174,980
111,30981,765,060
6,780,793,404
5,180,513,686
418,766,014
614,158,375
14,933,768
5,309,281
47,190,674
9,9506,280,881,748
499,911,656
191,393,077
80,000,000
584,000
896,482
272,873,559
43,661,000
581,906,896

差 異29,517,222-121,384,187
1,743,294
4,481,043
1,812,735
923,045-3,327,980
1,030,705-1,361,764-86,565,887-124,104,529
21,180,406
62,033,860-2,064,968
256,099-491,874-9,950-43,200,956-43,364,931-6,999,077
30,000,000-584,000-896,482
21,520,441-4,123,000-116,494,768

備 考
予算科目計上間違い
処遇改善費の確定遅延の為処遇改善費の確定遅延に伴う人件費支出増

共同作業所の引越しによる作業請負減

実習所の工事時期変更による工期変更による白百合幼児園借入金の期ずれ

神愛保育園など園舎工事

出

収
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
不動産貸付賃貸事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

入

支

出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)991,528202,213,868-59,579,697-120,617,768
142,138,209-1,000-40,129,213
81,364,061
17,837,018
16,788,000
103,663,583
94,705,842-1,336,690
272,891,601
650,000-41,024,920
81,364,061
2,000,000
15,837,018
16,788,000
103,663,583
94,705,842-926,128
273,057,456-165,855

113,825,447―
87,637,622

72,419,598
26,187,825

1,499,135,173
1,612,960,620

1,499,135,173
1,586,772,795

26,187,825

101,167,268
81,364,061
17,837,018
16,788,000
103,663,583
94,705,842
415,525,772
7,800,000
153,047,420
81,364,061
2,000,000
15,837,018
16,788,000
103,663,583
94,705,842
65,400475,271,324-59,745,552
72,419,598

625,567,896-352,694,337
1,000
141,296,481

1,336,690
142,634,171
7,150,000
194,072,340

実習所工事に関する補助金遅延の為

長期前払費用振替法人中期計画に基づく資金運用について

法人名

社会福祉法人雲柱社

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ｜
ビ
ス
活動
増
減の部

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

益費

用

収
益費

繰越
活動
増
減
差額の部

当年度決算
5,782,232,795
11,627,506
838,664,120
55,011,804
9,164,980
65,4006,696,766,605
5,537,853,047
424,378,061
764,692,559
14,929,898
138,201,040-110,552,834
9,950
6,769,511,721-72,745,116
2,205,830
111,30981,825,060
84,142,199
5,309,281
44,941,174

前年度決算
5,193,000,112
13,286,920
815,299,344
56,824,539
5,637,690
65,4006,084,114,005
4,693,399,881
417,273,601
584,817,979
14,614,701
121,744,575-44,147,996
17,5205,787,720,261
296,393,744
2,391,101
181,011
70,143,322
72,715,434
5,639,133
44,073,721

50,250,455
33,891,744-38,853,372
191,393,077
6,680,000
16,363,902
214,436,979

49,712,854
23,002,580
319,396,324
303,619,997

増 減
589,232,683-1,659,414
23,364,776-1,812,735
3,527,290
612,652,600
844,453,166
7,104,460
179,874,580
315,197
16,456,465-66,404,838-7,570981,791,460-369,138,860-185,271-69,702
11,681,738
11,426,765-329,852
867,453

用

収
特
別増
減の部

勘 定 科 目保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
不動産貸付事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)441,167-67,926
187,901,080
188,274,321
26,162,658-12,690,714
2,249,500

60,733,143
364,353,140
500,000
5,115,537-2,765,400
506,361,000
509,211,137-144,857,997
174,538,327
1,586,800

537,601
10,889,164-358,249,696-112,226,920
6,680,000-44,369,241-149,916,161-500,000-4,674,370
2,697,474-318,459,920-320,936,816
171,020,655-187,229,041
662,700-14,940,214
3,230,557,054
3,215,616,840

172,951,527
2,991,013,065
3,163,964,592-187,891,741
239,543,989
51,652,248

94,435,844
130,206,326

147,883,151
81,290,689-53,447,307
48,915,637

3,179,846,358

3,230,557,054-50,710,696

法人名

社会福祉法人雲柱社

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
市区町村別保育所施設整備積立資産
保育所繰越積立資産
施設整備費積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
人件費積立資産（本部）
保育所施設・設備積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産の部
当年度末
2,385,349,973
1,891,810,743
250,743,694
633,912
171,031,941
307,537
42,303,332
13,989,743
14,529,071
6,534,168,722
3,261,420,310
477,624,565
2,783,795,745
3,272,748,412
281,383,400
121,413,429
125,607,022
6
10,779,503
58,719,323
239,446,795
4,507,291
18,217,470
621,000
390,527,611
12,759,041
41,582,475
577,488,505
678,498,29236,752,274
33,917,973
290,186,760
1,461,659
6,256,651
270,383,867
61,178,062
6,689,790
4,370,212
1

前年度末2,326,106,734
1,631,181,825
247,992,039
36,441,524
383,161,234
300,211207,336
14,858,636
11,963,929
6,192,729,911
2,682,047,937
435,224,565
2,246,823,372
3,510,681,974
281,383,400
100,642,076
102,282,630
6
5,700,976
56,357,168
586,020,970
4,507,291
10,336,105
622,000
361,628,499
12,759,041
41,582,475
663,567,128
578,498,292
36,752,274
30,425,976
305,151,821
1,544,551
6,256,651
253,383,867
59,738,062
6,689,790
4,850,924
1

増減59,243,239
260,628,918
2,751,655-35,807,612-212,129,293
7,326
42,095,996-868,893
2,565,142
341,438,811
579,372,373
42,400,000
536,972,373-237,933,562

負資産の部合計8,919,518,695

8,518,836,645

400,682,050

20,771,353
23,324,392
5,078,527
2,362,155-346,574,175
7,881,365-1,00028,899,112-86,078,623
100,000,000
3,491,997-14,965,061-82,892
17,000,000
1,440,000-480,712

債の部
当年度末
1,334,622,641
464,484,224
197,809,196
45,783,000
8,450,000
56,473,795
73,518,014
3,734,912
482,120,000
2,249,500

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期預り金
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
市区町村別保育施設整備積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設整備費積立金
都施設整備費積立金
区市町村施設整備費積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,023,764,921
584,829,000
14,300,000
390,527,611
2,380,000
31,728,310
2,358,387,562
資産 の 部
258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
1,402,929,347
1,402,929,347
1,720,278,799
12,759,041
41,582,475
739,791,882
139,469,390
29,789,162
678,498,292
36,752,274
33,917,973
1,461,659
6,256,651
3,179,846,358
3,179,846,358-14,940,214
6,561,131,133
8,919,518,695

前年度末1,054,158,171
384,251,925
363,961,432
44,191,842
7,800,000
51,388,948
17,516,473
3,699,072
175,494,979
1,586,800
4,266,700
965,887,447
550,131,158
22,100,000
361,628,499
32,027,790
2,020,045,618

258,076,629
254,041,905
121,377
3,913,347
1,325,649,027
1,325,649,027
1,684,508,317
12,759,041
41,582,475
805,370,505
141,029,390
30,289,162
578,498,292
36,752,274
30,425,976
1,544,551
6,256,651
3,230,557,054
3,230,557,054
172,951,527
6,498,791,027
8,518,836,645

増減280,464,470
80,232,299-166,152,2361,591,158
650,000
5,084,847
56,001,541
35,840306,625,021
662,700-4,266,700
57,877,474
34,697,842-7,800,000
28,899,112
2,380,000-299,480
338,341,944

77,280,320
77,280,320
35,770,482-65,578,623-1,560,000-500,000
100,000,000
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