■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間運 用 方 針主要投資対象追加型投信／海外／債券／インデックス型
無期限(2021年3月26日設定)
楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する
投資成果を目指します。
楽天・米国社債1-5年
マザーファンド受益証券を主
インデックス(為替ヘッジ)
要投資対象とします。
ファンド(ラップ向け)
上場投資信託証券を主要投資対象とします。
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
投資信託証券(上場投資信託
証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
楽 天 ・ 米 国 社 債 1 - 5 年 外国為替予約取引を行うこと
インデックス(為替ヘッジ) ができます。
フ ァ ン ド ( ラ ッ プ 向 け ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した
場合の代替としての目的以外には利用しません。
投資信託証券(上場投資信託
証券を除きます。)への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
外国為替予約取引を行うことができます。
外国為替予約取引は、為替変
マ ザ ー フ ァ ン ド 動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した
場合の代替としての目的以外には利用しません。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除
後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
マザーファンド

主な投資制限分 配 方 針運用報告書(全体版)

楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)
第2期
決算日：2022年8月25日

受益者の皆様へ
平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いました
ので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
https://www.rakuten-toushin.co.jp/
東京都港区南青山二丁目6番21号
本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合
わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで※お客様のお取引内容等につきましては販売会社に
お問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記
・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
・－印は、組入・売買が無いことを示します。

－ 0 －設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2021年3月26日
1期(2021年8月25日)
2期(2022年8月25日)(分配落)円
10,00010,034
9,317

準 価 額
税
込
期
中
分 配 金
騰 落 率
円
％
－
－
0
0.3
0
△7.1

ベンチマーク
投資信託
純 資 産
券
期
中 証
総
額
騰 落 率 組入比率
％
％
百万円
111
－
－
1
112
0.7
99.8
1,699
104
△7.0
101.8
2,688

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢投資信託証券組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。
(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)です。
｢ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス｣は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ド
ル建て投資適格債券のうち、残存期間が1～5年の債券で構成される指数で、｢ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)｣は、円ヘッジされた円ベース指数としてブルームバーグ社が算出しているものです。

当期中の基準価額と市況の推移

円
10,034
10,04910,020
9,965
9,934
9,922
9,803
9,700
9,544
9,431
9,486
9,299
9,441

％
－
0.1
△0.1
△0.7
△1.0
△1.1
△2.3
△3.3
△4.9
△6.0
△5.5
△7.3
△5.9

112
112
112
111
111
111
109
108
106
105
106
104
105

％
－
0.2
△0.1
△0.6
△0.9
△1.0
△2.1
△3.2
△4.8
△5.9
△5.5
△7.3
△6.0

投 資 信 託証券
組 入 比 率
％
99.8
99.9
101.8
100.5
99.5
101.1
98.8
99.7
105.2
104.7
99.5
106.2
98.5

9,317

△7.1

104

△7.0

101.8

基
年

月

準

日

(期
首)
2021年 8月25日
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2022年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
（期
末）
2022年 8月25日

価額

ベ ン チ マ ー ク

騰 落 率

騰 落 率

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢投資信託証券組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。

－ 1 －当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)です。
(注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは｢楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド｣受益証券(以下､｢マザーファンド｣)を通じて米ドル建ての｢バンガード・米国短期社債ETF｣(以下､｢投資先ETF｣)を実質的な投資対象とするため、投資先ETFの価格変動動向が基準価額の主な変動要因となります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行っております。
当期の基準価額は下落しました。投資先ETFが軟調に推移する期間が続き、基準価額を押し下げました。

－ 2 －■投資環境
当期の米国短期社債市場は、満期まで1年から5年の国債利回りの上昇に加え、信用スプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)の拡大を受けて、軟調に推移する期間が続き、前期末比でまとまった下落となりました。
当期の米国国債市場では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動規制が徐々に緩和され、経済活動の正常化が進展したことに伴う世界的な需要回復に加え、中国・上海でのロックダウン(都市封鎖)などに伴うサプライチェーン(供給網)の混乱、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、原油などの資源価格の上昇などを背景にインフレ圧力が高まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)が継続的に政策金利を引き上げたことで、米国金利は幅広
い年限で上昇(債券価格は下落)しました。また、期末付近では、2年債利回りが10年債利回りを上回る逆イール
ドの状態が継続しました。一方、米国社債市場では、FRBのタカ派(金融引き締めに前向きな)姿勢の強まりやオ
ミクロン変異株の感染拡大への警戒などを背景に、2021年中から信用スプレッドは緩やかな拡大基調となり、2022年以降もFRBの金融引き締めによる景気後退懸念などを背景に株式市場が調整色を強めるなかで、信用スプ
レッドは一段と拡大し、社債価格を押し下げました。
■当ファンドのポートフォリオ
追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、マザーファンドへの投資を通じて、投資先ETFの組入比率を高位に維持しました。
また、実質組入外貨建資産は、原則として100％程度の為替ヘッジを行いました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は△7.1％下落し、ベンチマーク比では△0.2％となりました。
主な差異要因としては、投資先ETFとベンチマークのリターンの差異、マザーファンドにおける継続的な資金
流出入に伴う投資先ETFの売買執行コストの積み重なり、投資先ETFからの分配金に対する課税、当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます。

－ 3 －

■分配金
運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
●分配原資の内訳項
当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

目
(円)
(％)
(円)
(円)
(円)

(1万口当たり・税込)
第2期
2021年8月26日～2022年8月25日
－
(－)
－
－
152

(注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

■今後の運用方針
引き続きマザーファンドを通じて、投資先ETFの組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

－ 4 －1万口当たりの費用明細
当期項目

2021年8月26日～2022年8月25日
金額(a) 信託報酬

項 目 の 概 要

比率

(投信会社)(10)

0.137％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は9,716円です。
(0.099) ・委託した資金の運用の対価(販売会社)(1)(0.011)(受託会社)(3)(0.027)(b) 売買委託手数料

3

0.028

(投資信託証券)(3)(0.028)(c) 有価証券取引税

0

0.000

(投資信託証券)(0)(0.000)(d) その他費用

11

0.114

(保管費用)(2)(0.026)(監査費用)(1)(0.011)(印刷費用)(6)(0.064)

(その他)

(1)

(0.014)

27

0.279

合

13円

計

・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税(c) 有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
期中のその他費用(d) その他費用＝期中の平均受益権口数
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等(b) 売買委託手数料＝(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 5 －－ 6 －

売買および取引の状況■親投資信託受益証券の設定、解約状況
当

楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド

設
口
数
千口
1,206,220

定
金

額
千円
1,328,348

期
解数
千口
572,644

約
金

当
期
数
千口
2,317,407

末
評 価

口

額
千円
629,368(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はありません。

組入資産の明細■親投資信託残高
前期

口
楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド(注1) 単位未満は切捨て。
(注2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は、2,317,407千口です。

－ 7 －

末
数
千口
1,683,831

口

額
千円
2,743,115

投資信託財産の構成
項

当

目

期

評 価 額

末
比

率

千円
2,743,115
11,5942,754,709

楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド
短
期
金
融
資
産
、
そ
の
他
投
資
信
託
財
産
総
額

％
99.6
0.4
100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(2,744,369千円)の投資信託財産総額(2,746,512千円)に対する比率は、99.9％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レート
は、1米ドル＝136.98円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況(2022年8月25日現在)
項

目

(Ａ) 資

産

当 期 末
5,448,116,153円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

8,098,250

楽天･米国社債1-5年インデックス･マザーファンド(評価額)2,743,115,339

未

収

入

(Ｂ) 負
未

払

未

払

未

払

未

解

金

2,696,902,564

債

2,759,292,772

金

2,749,665,952

約

金

7,171,444

報酬

1,517,641

信

託

払

利

息

22

そ の 他 未 払 費 用

937,713(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本

次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

数

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(注) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

2,688,823,381
2,885,893,733△197,070,352
2,885,893,733口
9,317円
1,693,392,162円
1,676,134,664円
483,633,093円(自2021年8月26日 至2022年8月25日)
項

目
(Ａ) 配
当
等
収
益
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当

期
△9,496円△9,496△134,095,529
415,117,375△549,212,904△4,534,312△138,639,337
875,004△59,306,019(6,607,100)(△65,913,119)△197,070,352
0△197,070,352△59,306,019(8,646,696)(△67,952,715)
35,485,816△173,250,149(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 8 －<分配金の計算過程>
当期
項目(Ａ)配当等収益額（費用控除後）
30,925,716円(Ｂ)有価証券売買等損益額－円（費用控除後・繰越欠損金補填後）(Ｃ)収益調整金額
8,646,696円(Ｄ)分配準備積立金額
4,560,100円(Ｅ)分配対象収益額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
44,132,512円(Ｆ)期末残存口数
2,885,893,733口(Ｇ)収益分配対象額（１万口当たり）
152.92円(Ｅ／Ｆ×10,000）(Ｈ)分配金額（１万口当たり）－円(Ｉ)収益分配金金額－円(Ｆ×Ｈ／10,000）

お知らせ
該当事項はありません。
｢Bloomberg®｣およびブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同
インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下｢BISL｣)をはじめとする関連会社(以下、総称して｢ブルームバーグ｣)のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社(以下｢当社｣)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当社とは提携しておらず、また、楽天・
米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)(以下｢当ファンド｣)を承認、支持、レ
ビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

－ 9 －楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド
第2期(2022年8月25日)≪運用報告書≫●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

無期限(2021年3月26日設定)

運

用

方

針

米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国
社債(1-5年)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

主 な 投 資 対 象

上場投資信託証券を主要投資対象とします。

主 な 投 資 制 限

投資信託証券(上場投資信託証券を除きます｡)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
外国為替予約取引を行うことができます。
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した場合の代替としての目的以外には利用しません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
東京都港区南青山二丁目6番21号
URL： https://www.rakuten-toushin.co.jp/－ 10 －

設定以来の運用実績
基
決

算

準

期

(設 定 日)2021年 3月26日
1期(2021年 8月25日)
2期(2022年 8月25日)

円
10,00010,087
11,837

価 額
期
中
騰 落 率
％
－
0.9
17.3

ベンチマーク期中騰 落 率％
26,031－
26,3021.0
30,908
17.5

投資信託
証
券
組入比率
％
－
99.8
99.8

純資産総額
百万円
0
1,698
2,743

(注) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円換算ベース)です。
｢ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス｣は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ド
ル建て投資適格債券のうち、残存期間が1～5年の債券で構成される指数で、｢ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円換算ベース)｣は、委託会社が｢ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス｣に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

当期中の基準価額と市況の推移
年

月

日

(期
首)
2021年 8月25日
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2022年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
（期
末）
2022年 8月25日

基

準

価

額
騰 落 率

ベンチマーク騰 落 率円
10,087
10,105
10,266
10,374
10,351
10,466
10,381
10,283
10,738
11,181
11,21011,736
11,756

％
－
0.2
1.8
2.8
2.6
3.8
2.9
1.9
6.5
10.8
11.1
16.3
16.5

26,302
26,353
26,78527,06427,02827,318
27,103
26,83328,007
29,18529,19330,60630,634

％
－
0.2
1.8
2.9
2.8
3.9
3.0
2.0
6.5
11.0
11.0
16.4
16.5

投資信託証券組 入 比 率
％
99.8
99.9
99.9
100.9
99.9
99.5
98.4
99.7
99.8
99.9
99.9
99.9
99.9

11,83717.3

30,90817.5

99.8(注) 騰落率は期首比。

－ 11 －

当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移（注1）ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円換算ベース)です。
（注2）ベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは米ドル建ての｢バンガード・米国短期社債ETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対象とするため、投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。
当期の基準価額は上昇しました。投資先ETFが下落したものの、米ドルが対円で大きく上昇し、基準価額を押し上げました。
■投資環境
当期の米国短期社債市場は、満期まで1年から5年の国債利回りの上昇に加え、信用スプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)の拡大を受けて、軟調に推移する期間が続き、前期末比でまとまった下落となりました。
当期の米国国債市場では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動規制が徐々に緩和され、経済活動の正常化が進展したことに伴う世界的な需要回復に加え、中国・上海でのロックダウン(都市封鎖)などに伴うサプライチェーン(供給網)の混乱、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、原油などの資源価格の上昇などを背景にインフレ圧力が高まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)が継続的に政策金利を引き上げたことで、米国金利は幅広
い年限で上昇(債券価格は下落)しました。また、期末付近では、2年債利回りが10年債利回りを上回る逆イール
ドの状態が継続しました。一方、米国社債市場では、FRBのタカ派(金融引き締めに前向きな)姿勢の強まりやオ
ミクロン変異株の感染拡大への警戒などを背景に、2021年中から信用スプレッドは緩やかな拡大基調となり、2022年以降もFRBの金融引き締めによる景気後退懸念などを背景に株式市場が調整色を強めるなかで、信用スプ
レッドは一段と拡大し、社債価格を押し下げました。
当期の米ドル／円相場では、大幅な米ドル高／円安が進行しました。期初から2022年3月上旬にかけては緩やかな米ドル高／円安基調が継続しましたが、その後は、米国におけるインフレ圧力の高まりと、それを受けた
FRBによる継続的な利上げや米長期金利の上昇を背景に、日米の金融政策の方向性の違いや金利差拡大を意識した米ドル買い／円売りが加速し、前期末比で大幅な米ドル高／円安となりました。

－ 12 －

■当ファンドのポートフォリオ
投資先ETFの組入比率を高位に維持しました。なお、為替ヘッジは行っておりません。
■当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は＋17.3％上昇し、ベンチマーク比では△0.2％となりました。
主な差異要因としては、投資先ETFとベンチマークのリターンの差異や継続的な資金流出入に伴う投資先ETFの売買執行コストの積み重なり、投資先ETFからの分配金に対する課税等の要因が挙げられます。

■今後の運用方針
引き続き投資先ETFの組入比率を高位に維持します。

－ 13 －

1万口当たりの費用明細
項目

当期
金額

比率
(a)売買委託手数料
3円
0.028％(投資信託証券)(3)(0.028)(b)有価証券取引税
00.000(投資信託証券)(0)(0.000)(c)その他費用
30.025(保管費用)(3)(0.025)(その他)(0)(0.000)合計
6
0.053
期中の平均基準価額は10,737円です。
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における｢1万口当たりの費用明細｣が取得できるものについては｢組入ファンドの概要｣に表示することとしております。

売買および取引の状況■投資信託証券
当買単位数又は口数
千口
外アメリカ バンガード・米国短期社債ETF
131
国
小
計
131
(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

－ 14 －

付金額
千米ドル
10,336
10,336期
売単位数又は口数
千口
56
56

付
金

額
千米ドル
4,427
4,427

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

組入資産の明細■外国投資信託証券
期 首 (前 期 末 )銘

柄当
単位数又は口数

千口
186
186
1

千口
261
261
1

アメリカ

単位数又は口数

バンガード・米国短期社債ETF
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 <比 率>

期

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
19,9802,736,927
19,9802,736,927－<99.8％>(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成
項

投
短
投

資
期
資

信
金

融
信

当

目

託
資
託

受
産
財

評 価 額
益

、

そ
産

証
の
総

券
他
額

千円
2,736,927
9,585
2,746,512

期

末
比

率
％
99.7
0.3
100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(2,744,369千円)の投資信託財産総額(2,746,512千円)に対する比率は、99.9％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レート
は、1米ドル＝136.98円です。

－ 15 －

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況(2022年8月25日現在)
項

目

当 期 末

(Ａ) 資

産

2,753,769,035円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

2,259,979

投資信託受益証券(評価額)2,736,927,795

未

収

入

(Ｂ) 負
未

払

未

払

未

解

払

約
利

金

14,581,261

債

10,754,755

金

7,258,750

金

3,496,000

息5(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

2,743,014,280

元

本次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

2,317,407,569
425,606,711

数

2,317,407,569口

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,837円(注1) 期首元本額
1,683,831,555円
期中追加設定元本額
1,206,220,559円
期中一部解約元本額
572,644,545円(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) 2,317,407,569円(自2021年8月26日 至2022年8月25日)
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) そ
の
他
費
用
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(Ｇ) 解 約 差 損 益 金(Ｈ)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)当期
39,331,375円
39,336,799
27△5,451
306,673,491
492,893,512△186,220,021△509,589
345,495,277
14,707,448
122,127,441△56,723,455
425,606,711
425,606,711(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ
該当事項はありません。

－ 16 －

■組入ファンドの概要
以下は、『楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。
ファンド名

決算日

バンガード・米国短期社債ETF

2021年8月31日－ 17 －

バンガード・米国短期社債ETF●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運
用会
社
実質的な主要投資対象
運 用 の 基 本 方 針
管 理 報 酬 等 (年)

ザ・バンガード・グループ・インク
米ドル建て短期投資適格社債
ブルームバーグ米国社債（1-5年）
インデックスに連動する投資成果を目指す
0.04％（※）※2021年12月17日付で、0.05％から0.04％へ変更となりました。

－ 18 －

バンガード・米国短期社債ETF■損益計算書（2021年８月31日に終了する計算期間）Year Ended
August 31, 2021($000)
Investment Income
IncomeInterest1

785,382

Total Income

785,382

Expenses
The Vanguard Group
Investment Advisory Services

1,035Management and Administrative—ETF Shares

12,116

Management and Administrative—Admiral Shares

3,132Management and Administrative—Institutional Shares

877

Marketing and Distribution—ETF Shares

1,627

Marketing and Distribution—Admiral Shares

227

Marketing and Distribution—Institutional Shares

59

Custodian Fees

113

Auditing Fees

42

Shareholders’ Reports—ETF Shares

607

Shareholders’ Reports—Admiral Shares

35

Shareholders’ Reports—Institutional Shares

1

Trustees’ Fees and Expenses

15

Total Expenses

19,886Net Investment Income

765,496

Realized Net Gain (Loss)
Investment Securities Sold1,2

443,039

Futures Contracts

1,657

Realized Net Gain (Loss)

444,696

Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
Investment Securities1(585,115)

Futures Contracts

138

Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)(584,977)

Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations

625,215

1 Interest income, realized net gain (loss), and change in unrealized appreciation (depreciation) from an affiliated company of the fundwere $130,000, $9,000, and ($9,000), respectively. Purchases and sales are for temporary cash investment purposes.
2 Includes $228,237,000 of net gain (loss) resulting from in-kind redemptions.

－ 19 －

バンガード・米国短期社債ETF■組入銘柄

（2021年８月31日現在）

As of August 31, 2021
CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

0.750%

8/31/26

25,53025,4983.375% 2/25/24
0.450% 8/15/25
1.998% 8/15/26
2.625% 12/1/22
4.050% 12/15/23
3.800%
3/1/240.900% 3/25/24
4.450%
4/1/243.950% 1/15/25
3.400% 5/15/25
3.600% 7/15/25
4.125% 2/17/26
1.700% 3/25/26
2.950% 7/15/26
2.875%
7/6/223.500% 11/28/22
3.875% 9/29/23
4.375% 5/14/24
3.075%
4/7/254.125% 6/30/25
1.720%
4/9/260.750% 3/17/24
2.750% 3/15/23
3.650% 3/15/25
3.600%
6/1/264.500% 12/4/23
4.500%
2/1/244.908% 7/23/25
9.455% 11/15/22
3.600%
3/1/243.700% 4/15/24
3.375% 2/15/25
3.100%
4/1/253.375% 8/15/25
3.950% 10/15/25
3.150%
3/1/2618,32816,25242,653
21,2279,987
150
46,175
13,831
16,042
49,292
28,62042,52563,783400
6,000
10,64819,17922,23817,829
6,910
6,343
1,024
17,544
9,864
20,20914,551
31,367101,180
26,542
24,69256,502
22,90524,12728,86561,31339,747

19,68916,10044,844
21,717
10,783
161
46,27015,04917,65953,51531,30047,62264,633431
6,107
11,00820,33324,193
18,878
7,617
6,416
1,028
18,168
10,73522,386
15,74834,053
114,574
29,47826,57861,00524,76825,93531,42968,381
43,207

U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)
U.S. Government Securities (0.0%)
United States Treasury Note/Bond (Cost $25,498)
Corporate Bonds (99.2%)
Communications (4.6%)
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
1
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada
Booking Holdings Inc.
Booking Holdings Inc.
Booking Holdings Inc.
British Telecommunications plc
1
Charter Communications Operating LLC
Charter Communications Operating LLC
2
Comcast Cable Communications Holdings Inc.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.

－ 20 －

バンガード・米国短期社債ETF

1
1

1

Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Electronic Arts Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Fox Corp.
Fox Corp.
Grupo Televisa SAB
Grupo Televisa SAB
Interpublic Group of Cos. Inc.
Omnicom Group Inc.
Omnicom Group Inc.
Rogers Communications Inc.
Rogers Communications Inc.
Rogers Communications Inc.
TCI Communications Inc.
Tencent Music Entertainment Group
Thomson Reuters Corp.
Thomson Reuters Corp.
Time Warner Entertainment Co. LP
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
TWDC Enterprises 18 Corp.
TWDC Enterprises 18 Corp.
TWDC Enterprises 18 Corp.
TWDC Enterprises 18 Corp.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
Vodafone Group plc
Vodafone Group plc
Vodafone Group plc
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

2.950%
3.800%
3.900%
3.450%
3.950%
4.900%
4.800%
3.600%
4.500%
5.000%
4.030%
3.050%
6.625%
4.625%
4.200%
3.650%
3.600%
3.000%
4.100%
3.625%
7.875%
1.375%
4.300%
3.350%
8.375%
3.500%
1.500%
2.350%
3.150%
3.000%
1.850%
4.150%
0.750%
3.500%
3.376%
0.850%
1.450%
2.625%
3.875%
3.700%
3.500%
4.750%
4.000%
2.500%
3.750%
4.125%
1.650%
3.000%
1.750%
3.700%
3.350%
3.700%
1.750%

3/20/23
3/13/24
11/15/24
3/15/25
6/15/25
3/11/26
3/1/26
12/15/23
8/15/24
2/15/26
1/25/24
4/7/25
3/18/25
1/30/26
4/15/24
11/1/24
4/15/26
3/15/23
10/1/23
12/15/25
2/15/26
9/3/25
11/23/23
5/15/26
3/15/23
4/15/25
2/15/26
12/1/22
9/17/25
2/13/26
7/30/26
3/15/24
3/22/24
11/1/24
2/15/25
11/20/25
3/20/26
8/15/26
4/1/24
8/15/24
1/15/25
5/15/25
1/15/26
9/26/22
1/16/24
5/30/25
9/1/22
9/15/22
8/30/24
9/15/24
3/24/25
10/15/25
1/13/26

22,136
9,247
17,318
7,897
11,43014,542
6,613
11,385
11,003
19,627
29,71015,267
7,526
3,415
4,592
27,75031,0009,472
17,103
13,7989,455
6,210
11,99011,71022,496
76,831
18,146
24,466
15,425
21,39722,0001,722
39,68636,87957,30847,20058,60048,0009,980
14,241
17,90334,024
12,922
1,285
24,31635,761
15,35928,234
24,794
14,656
31,218
14,58335,42922,924
9,884
18,7698,474
12,51916,587
7,600
12,072
11,987
22,17232,007
16,321
8,872
3,809
4,977
30,082
34,281
9,777
18,19915,146
12,196
6,136
12,86812,781
25,15583,06818,29425,095
16,764
23,162
22,811
1,864
39,841
39,85562,083
46,84259,39451,085
10,691
15,332
19,25238,405
14,323
1,314
26,19239,821
15,57629,02525,65915,90433,922
16,09936,590－ 21 －

バンガード・米国短期社債ETF

Weibo Corp.
WPP Finance 2010

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

3.500%
3.750%

7/5/24
9/19/24

17,45018,105

18,271
19,6822.800%
3.600%
2.500%
2.400%
0.250%
0.400%
0.450%
2.800%
3.800%
0.800%
5.200%
1.000%
1.950%
0.400%
2.600%
2.050%
1.950%
0.875%
3.450%
0.650%
3.625%
3.550%
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1/30/23
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3/11/25

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10,531
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4,198
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8,610
8,235
10,145
8,000
6,000
38
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12,095
13,996
12,70822,753
15,13421,9272,263,609
Consumer Discretionary (6.5%)
Alibaba Group Holding Ltd.
Alibaba Group Holding Ltd.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
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1
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1
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1
American Honda Finance Corp.
Aptiv Corp.
Aptiv plc
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AutoNation Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
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Block Financial LLC
BorgWarner Inc.
Brunswick Corp.
3
Daimler Finance North America LLC
DR Horton Inc.
DR Horton Inc.
DR Horton Inc.
DR Horton Inc.
DR Horton Inc.
eBay Inc.
eBay Inc.
eBay Inc.

－ 22 －

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バンガード・米国短期社債ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

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1
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7,655
9,677
12,575
1,483
38,972
9,920
20,986
6,876
10,0008,667
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111,716
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16,972
16,513
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14,454
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14,6991
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31,964
20,631
29,6989,158
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10,78913,7991,622
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10,241
22,023
7,394
10,042
9,012
10,992
14,667
10,286
16,4052,319
112,447
15,714
17,336
14,576

CouponeBay Inc.
Fortune Brands Home & Security Inc.
Fortune Brands Home & Security Inc.
General Motors Co.
General Motors Co.
General Motors Co.
General Motors Co.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
Global Payments Inc.
Harley-Davidson Inc.
Hasbro Inc.
Hasbro Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Hyatt Hotels Corp.
Hyatt Hotels Corp.
Hyatt Hotels Corp.
JD.com Inc.
Kohl's Corp.
Las Vegas Sands Corp.
Las Vegas Sands Corp.
Las Vegas Sands Corp.
Leggett & Platt Inc.
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.

－ 23 －

バンガード・米国短期社債ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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5.750%
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3.375% 5/26/25
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3.800%
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4.600%
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1/8/263.400%
3/1/264.000% 3/15/60
3.100%
3/1/233.850% 10/1/23
3.800% 8/15/25
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4.250%
4/1/252.500% 5/15/23
3.419% 7/20/23
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2.358%
7/2/24
1.339% 3/25/26
1.150% 5/26/22
2.150%
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2.700%
1/11/232.900% 3/30/23
0.400%
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9,150
8,827
6,537
10,861
8,902
26,816
5,317
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6,525
21,64819,122
8,929
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15,993
10,2256,332
5,510
10,904
6,494
9,656
10,911
12,027
8,904
15,971
10,02327,52741,261
12,054
11,997
16,484
26,116
10,117
27,231
12,842
31,791
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16,2461,088
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23,243
10,00020,79424,454
18,717
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20,732
9,105
37,501
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16,93810,512
6,491
5,793
12,035
7,097
10,494
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17,905
9,860
29,10845,90812,802
13,20017,69027,12910,75230,076
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16,566
17,203
1,091
6,615
23,546
10,071
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19,317
14,237
26,698
10,16021,692

Coupon

1

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1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Lowe's Cos. Inc.
Magna International Inc.
Magna International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
Mohawk Industries Inc.
NIKE Inc.
NIKE Inc.
NVR Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
Owens Corning
Owens Corning
PulteGroup Inc.
PVH Corp.
Ralph Lauren Corp.
Ross Stores Inc.
Ross Stores Inc.
Sands China Ltd.
Sands China Ltd.
Sands China Ltd.
Stanley Black & Decker Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Stellantis NV
Tapestry Inc.
TJX Cos. Inc.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.

－ 24 －

バンガード・米国短期社債ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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40,057
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1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
VF Corp.
Whirlpool Corp.
Whirlpool Corp.
Whirlpool Corp.
Yale University

3,184,653
Consumer Staples (5.2%)
Altria Group Inc.
Altria Group Inc.
Altria Group Inc.
Altria Group Inc.
1
Anheuser-Busch Cos. LLC
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.
Archer-Daniels-Midland Co.
Archer-Daniels-Midland Co.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
BAT International Finance plc
Brown-Forman Corp.
Bunge Ltd. Finance Corp.
Bunge Ltd. Finance Corp.
Bunge Ltd. Finance Corp.
Bunge Ltd. Finance Corp.
Campbell Soup Co.
Campbell Soup Co.
Campbell Soup Co.
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Clorox Co.
Clorox Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Consolidated Inc.
1
Colgate-Palmolive Co.
1Colgate-Palmolive Co.
1Colgate-Palmolive Co.
1Colgate-Palmolive Co.
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.

4.000% 1/31/24
3.800% 2/14/24
2.350%
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11/1/25

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5,906
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720
6,091
8,398
32,792
27,471

バンガード・米国短期社債ETF

3

Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Costco Wholesale Corp.
Diageo Capital plc
Diageo Capital plc
Diageo Capital plc
Diageo Capital plc
Dollar General Corp.
Dollar General Corp.
Dollar Tree Inc.
Dollar Tree Inc.
Estee Lauder Cos. Inc.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
General Mills Inc.
General Mills Inc.
General Mills Inc.
General Mills Inc.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hormel Foods Corp.
J M Smucker Co.
Kellogg Co.
Kellogg Co.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kroger Co.
Kroger Co.
Kroger Co.
McCormick & Co. Inc.
McCormick & Co. Inc.
Mead Johnson Nutrition Co.
Molson Coors Beverage Co.
Mondelez International Holdings Netherlands BV
Mondelez International Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
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3/15/24
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2/1/26
8/15/24
2/15/26
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13,182－ 26 －

バンガード・米国短期社債ETF

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Date

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PepsiCo Inc.
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Philip Morris International Inc.
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Procter & Gamble Co.
Procter & Gamble Co.
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Reynolds American Inc.
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Sysco Corp.
Sysco Corp.
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Target Corp.
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Walgreens Boots Alliance Inc.
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Energy (7.4%)
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Boardwalk Pipelines LP
Boardwalk Pipelines LP
Boardwalk Pipelines LP
BP Capital Markets America Inc.
1
BP Capital Markets America Inc.
1
BP Capital Markets America Inc.

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14,031

バンガード・米国短期社債ETF

1

1

3

3

1
1

1

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BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc.
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron USA Inc.
Chevron USA Inc.
Chevron USA Inc.
Cimarex Energy Co.
Columbia Pipeline Group Inc.
ConocoPhillips Co.
ConocoPhillips Co.
ConocoPhillips Co.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Diamondback Energy Inc.
Diamondback Energy Inc.
Diamondback Energy Inc.
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Enbridge Energy Partners LP
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
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Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
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Energy Transfer LP
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5/15/24
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11/1/23
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27,161－ 28 －

バンガード・米国短期社債ETF

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Energy Transfer LP
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Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
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Bank of Montreal
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
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Bank of Nova Scotia
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Barclays plc
Barclays plc
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Capital One Bank USA NA
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Capital One Financial Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital One Financial Corp.
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Capital One Financial Corp.
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Charles Schwab Corp.
Charles Schwab Corp.
Charles Schwab Corp.
Charles Schwab Corp.
Charles Schwab Corp.
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Chubb INA Holdings Inc.
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Chubb INA Holdings Inc.
Chubb INA Holdings Inc.
CIT Bank NA
Citibank NA
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
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Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Bank NA
Citizens Bank NA
Citizens Bank NA
Citizens Financial Group Inc.
Citizens Financial Group Inc.
Citizens Financial Group Inc.
CME Group Inc.
CME Group Inc.
CNA Financial Corp.
CNA Financial Corp.
CNO Financial Group Inc.
Comerica Bank
Comerica Bank
Comerica Inc.
Cooperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA
Cooperatieve Rabobank UA－ 35 －

バンガード・米国短期社債ETF

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Owl Rock Capital Corp.
Owl Rock Capital Corp.
Owl Rock Capital Corp.
Owl Rock Capital Corp.
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People's United Bank NA
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PNC Bank NA
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PNC Bank NA
PNC Bank NA
PNC Bank NA
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PNC Financial Services Group Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
PNC Financial Services Group Inc.
Principal Financial Group Inc.
Principal Financial Group Inc.
Principal Financial Group Inc.
Prospect Capital Corp.
Prospect Capital Corp.
Prudential Financial Inc.
Prudential Financial Inc.
Prudential Financial Inc.
Prudential Financial Inc.
Prudential Financial Inc.
Regions Financial Corp.
Reinsurance Group of America Inc.
RenaissanceRe Finance Inc.
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
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Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
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Santander Holdings USA Inc.
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－ 41 －

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Santander UK plc
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Signature Bank
Sixth Street Specialty Lending Inc.
Sixth Street Specialty Lending Inc.
Sompo International Holdings Ltd.
Standard Chartered plc
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
State Street Corp.
Stifel Financial Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
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Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
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Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Bank
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Truist Financial Corp.
Unum Group
US Bancorp
US Bancorp
US Bancorp
US Bancorp
US Bancorp
US Bancorp
US Bancorp
US Bancorp
US Bank NA
US Bank NA
US Bank NA
US Bank NA
US Bank NA
Valley National Bancorp
Visa Inc.
Visa Inc.
Visa Inc.
Voya Financial Inc.
Voya Financial Inc.
Voya Financial Inc.
Wachovia Corp.
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Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.

－ 43 －

バンガード・米国短期社債ETF

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Date

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Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
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Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo Bank NA
Western Alliance Bancorp
Western Union Co.
Western Union Co.
Western Union Co.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
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Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
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AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
AbbVie Inc.
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AbbVie Inc.
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Aetna Inc.
Aetna Inc.
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AmerisourceBergen Corp.
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Amgen Inc.
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Biogen Inc.
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Boston Scientific Corp.
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Bristol-Myers Squibb Co.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bristol-Myers Squibb Co.
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Cardinal Health Inc.
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Cigna Corp.
Cigna Corp.
Cigna Corp.
Cigna Corp.
Cigna Corp.
Cigna Corp.
Cigna Corp.
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CVS Health Corp.
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CVS Health Corp.
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－ 45 －

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CVS Health Corp.
CVS Health Corp.
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DH Europe Finance II Sarl
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Eli Lilly & Co.
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Gilead Sciences Inc.
Gilead Sciences Inc.
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Gilead Sciences Inc.
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GlaxoSmithKline Capital plc
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Humana Inc.
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Humana Inc.
Humana Inc.
Humana Inc.
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Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
Laboratory Corp. of America Holdings
Laboratory Corp. of America Holdings
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McKesson Corp.
McKesson Corp.
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McKesson Corp.
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Merck & Co. Inc.
Merck & Co. Inc.
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Merck & Co. Inc.
Merck & Co. Inc.
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－ 46 －

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Pfizer Inc.
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Quest Diagnostics Inc.
Quest Diagnostics Inc.
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Royalty Pharma plc
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Stryker Corp.
Stryker Corp.
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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UnitedHealth Group Inc.
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UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
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1

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Amphenol Corp.
Amphenol Corp.
BNSF Funding Trust I
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Burlington Northern Santa Fe LLC
Canadian National Railway Co.
Canadian National Railway Co.
Canadian Pacific Railway Co.
Canadian Pacific Railway Co.
Carrier Global Corp.
Caterpillar Financial Services Corp.
Caterpillar Financial Services Corp.
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Caterpillar Financial Services Corp.
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CNH Industrial Capital LLC
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1

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CNH Industrial NV
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2007-1
Continental Airlines Pass-Through Trust Class A Series
2012-2Crane Co.
CSX Corp.
CSX Corp.
Cummins Inc.
Cummins Inc.
Deere & Co.
Delta Air Lines Inc.
Delta Air Lines Inc.
Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1
Dover Corp.
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Emerson Electric Co.
Emerson Electric Co.
FedEx Corp.
Flowserve Corp.
Flowserve Corp.
Fortive Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
General Electric Co.
General Electric Co.
General Electric Co.
General Electric Co.
General Electric Co.
GXO Logistics Inc.
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.
Huntington Ingalls Industries Inc.
Huntington Ingalls Industries Inc.
Illinois Tool Works Inc.
JB Hunt Transport Services Inc.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
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1

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John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
Johnson Controls International plc
Johnson Controls International plc
Kansas City Southern
Keysight Technologies Inc.
L3Harris Technologies Inc.
L3Harris Technologies Inc.
L3Harris Technologies Inc.
Lennox International Inc.
Lennox International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Lockheed Martin Corp.
Lockheed Martin Corp.
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Northrop Grumman Corp.
Northrop Grumman Corp.
nVent Finance Sarl
Otis Worldwide Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR Financial Corp.
Parker-Hannifin Corp.
Parker-Hannifin Corp.
Parker-Hannifin Corp.
Precision Castparts Corp.
Precision Castparts Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Republic Services Inc.
Republic Services Inc.
Republic Services Inc.
Republic Services Inc.
Republic Services Inc.
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Rockwell Automation Inc.

－ 50 －

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1
1
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Ryder System Inc.
Ryder System Inc.
Ryder System Inc.
Ryder System Inc.
Ryder System Inc.
Ryder System Inc.
Ryder System Inc.
Southwest Airlines Co.
Southwest Airlines Co.
Southwest Airlines Co.
Teledyne Technologies Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Textron Inc.
Textron Inc.
Textron Inc.
Timken Co.
Trane Technologies Global Holding Co. Ltd.
Trane Technologies Luxembourg Finance SA
Trane Technologies Luxembourg Finance SA
Trimble Inc.
Trimble Inc.
Tyco Electronics Group SA
Tyco Electronics Group SA
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
Union Pacific Corp.
United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2012-1
United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2013-1
United Airlines Pass-Through Trust Class B Series 2020-1
United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2014-1
United Parcel Service Inc.
United Parcel Service Inc.
United Parcel Service Inc.
United Parcel Service Inc.
United Parcel Service Inc.
Vontier Corp.
Waste Management Inc.
Waste Management Inc.
Waste Management Inc.
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
WW Grainger Inc.

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

2.500%
3.400%
3.750%
3.875%
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2.500%
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3.875%
4.000%
3.875%
4.250%
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3.500%
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4.750%
3.450%
3.700%
2.950%
2.750%
3.500%
3.646%
3.150%
3.750%
3.250%
3.750%
3.250%
2.750%
4.150%
4.300%
4.875%
4.000%
2.450%
2.500%
2.200%
2.800%
3.900%
1.800%
2.900%
2.400%
0.750%
4.400%
3.200%
1.850%

9/1/22
3/1/23
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3/18/24
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6/1/25
9/1/25
11/16/22
5/4/23
5/4/25
4/1/23
4/1/24
4/1/26
3/1/24
3/1/25
3/15/26
9/1/24
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11/1/24
3/21/26
6/15/23
12/1/24
8/1/24
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1/15/23
4/15/23
6/8/23
2/15/24
3/1/24
3/15/24
1/15/25
7/15/25
8/15/25
3/1/26
4/11/24
8/15/25
1/15/26
4/11/26
10/1/22
4/1/23
9/1/24
11/15/24
4/1/25
4/1/26
9/15/22
5/15/23
11/15/25
3/15/24
6/15/25
2/15/25

4,700
14,743
10,607
4,699
17,48820,045
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5,950
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7,152
6,071
9,083
6,705
13,555
8,693
8,845
6,876
8,552
8,016
5,890
9,521
6,223
13,292
8,790
16,387
10,745
7,855
5,335
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15,241
6,405
8,724
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15,411
11,733
10,8194,791
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18,741
21,006
6,891
6,200
6,093
24,362
43,321
11,26911,602
12,192
7,705
6,612
10,1197,186
14,442
9,378
9,685
7,269
9,491
8,559
6,476
9,796
6,423
14,002
9,387
17,408
11,512
8,446
5,891
8,270
16,315
6,736
9,327
19,392
11,29623,262
24,123
9,967
17,857
16,943
10,964
15,725
11,5898,656
16,622
12,506
11,1812.750%
3.350%

2/3/23
7/31/24

6,274
8,740

3,262,939
Materials (2.0%)
Air Products and Chemicals Inc.
Air Products and Chemicals Inc.

－ 51 －

6,490
9,377

バンガード・米国短期社債ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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3.500%
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8/1/243.450%
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4.205% 11/15/23
4.493% 11/15/25
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4.100%
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2.650%
2/5/253.200% 1/30/26
4.000% 7/15/23
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5/1/251.250% 10/1/25
5.750% 4/15/24
0.650% 7/15/23
4.250%
7/2/243.250% 11/15/22
4.250% 11/15/23
4.100% 12/15/22
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4.125% 9/15/22
4.000%
8/1/232.000%
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1.900% 5/13/23
3.500%
6/1/233.625% 3/15/24
3.375% 3/15/25
3.000%
4/1/254.500%
11/1/233.650% 9/15/24
3.200% 3/15/23

13,693
6,910
7,650
15,79331,887
10,690
5,224
4,887
8,903
8,245
11,463
8,200
8,145
5,975
727
17,43453,65737,94812,18521,314
6,591
10,595
7,315
6,970
7,825
3,500
9,500
6,039
9,591
9,598
9,541
7,255
12,716
11,107
11,645
15,53916,1974,000
9,154
14,703
22,8272,375
3,429
10,45011,955
16,181
13,0289,439
7,384
13,965
18,334
7,738
14,4406,807
5,819

14,044
7,539
8,642
15,841
32,162
11,466
6,413
5,037
9,579
8,644
12,244
8,185
8,798
6,279
826
19,303
57,77942,846
13,284
21,7106,821
10,871
7,866
7,449
9,188
3,511
9,788
6,269
10,648
10,672
9,828
7,681
13,878
11,81912,441
15,55718,082
4,010
9,971
15,157
24,4272,476
3,566
10,76012,667
16,75813,3299,658
7,710
14,895
19,7688,243
15,531
7,341
6,051

Coupon3
3

3
3

Air Products and Chemicals Inc.
Albemarle Corp.
ArcelorMittal SA
Berry Global Inc.
Berry Global Inc.
BHP Billiton Finance USA Ltd.
BHP Billiton Finance USA Ltd.
Carlisle Cos. Inc.
Carlisle Cos. Inc.
Celanese US Holdings LLC
Celanese US Holdings LLC
Celanese US Holdings LLC
Celulosa Arauco y Constitucion SA
CF Industries Inc.
Dow Chemical Co.
Dow Chemical Co.
DuPont de Nemours Inc.
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Ecolab Inc.
Ecolab Inc.
EI du Pont de Nemours & Co.
Fibria Overseas Finance Ltd.
FMC Corp.
Georgia-Pacific LLC
Georgia-Pacific LLC
Georgia-Pacific LLC
International Flavors & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Kinross Gold Corp.
Linde Inc.
Linde Inc.
Linde Inc.
LYB International Finance BV
LYB International Finance III LLC
LYB International Finance III LLC
LyondellBasell Industries NV
Martin Marietta Materials Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Mosaic Co.
Mosaic Co.
NewMarket Corp.
Newmont Corp.
Nucor Corp.
Nucor Corp.
Nucor Corp.
Nutrien Ltd.
Nutrien Ltd.
Nutrien Ltd.
Nutrien Ltd.
Nutrien Ltd.
Nutrien Ltd.
Packaging Corp. of America
Packaging Corp. of America
PPG Industries Inc.

－ 52 －

バンガード・米国短期社債ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

2.400% 8/15/24
1.200% 3/15/26
4.500% 4/15/23
1.300% 8/15/25
3.750% 6/15/25
3.450% 11/15/22
3.125%
6/1/243.450%
8/1/253.500%
11/8/223.875% 4/23/25
2.800% 12/15/24
2.400% 6/15/25
6.250% 8/10/26
4.500%
4/1/253.600% 8/15/26
4.000%
3/1/233.000% 9/15/24
3.750% 3/15/25
4.650% 3/15/26

8,761
16,0495,083
5,850
25,097
4,009
32,150
7,483
4,565
8,742
8,885
9,395
36,973
6,355
16,983
8,745
12,411
19,996
16,7089,181
16,056
5,353
5,872
27,645
4,118
34,185
8,144
4,717
9,522
9,365
9,798
44,607
7,073
18,7409,115
13,124
21,77319,051

Coupon
PPG Industries Inc.
PPG Industries Inc.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Rio Tinto Finance USA Ltd.
RPM International Inc.
Sherwin-Williams Co.
Sherwin-Williams Co.
Southern Copper Corp.
Southern Copper Corp.
Steel Dynamics Inc.
Steel Dynamics Inc.
Vale Overseas Ltd.
Vulcan Materials Co.
Westlake Chemical Corp.
WestRock RKT LLC
WRKCo Inc.
WRKCo Inc.
WRKCo Inc.

978,614
Real Estate (3.5%)
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
American Campus Communities Operating Partnership LP
American Campus Communities Operating Partnership LP
American Campus Communities Operating Partnership LP
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
American Tower Corp.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
1
AvalonBay Communities Inc.
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Boston Properties LP
Brandywine Operating Partnership LP
Brandywine Operating Partnership LP
Brixmor Operating Partnership LP
Brixmor Operating Partnership LP
Brixmor Operating Partnership LP
Brixmor Operating Partnership LP

3.450% 4/30/25
4.300% 1/15/26
3.800% 4/15/26
3.750% 4/15/23
4.125%
7/1/243.300% 7/15/26
3.500% 1/31/23
3.000% 6/15/23
0.600% 1/15/24
5.000% 2/15/24
3.375% 5/15/24
2.950% 1/15/25
2.400% 3/15/25
4.000%
6/1/251.300% 9/15/25
4.400% 2/15/26
1.600% 4/15/26
2.950% 9/15/22
4.200% 12/15/23
3.500% 11/15/24
3.450%
6/1/253.500% 11/15/25
2.950%
5/11/26
3.850%
2/1/233.125%
9/1/233.800%
2/1/243.200% 1/15/25
3.650%
2/1/263.950% 2/15/23
4.100% 10/1/24
3.250% 9/15/23
3.650% 6/15/24
3.850%
2/1/254.125% 6/15/26

20,908
1,437
8,292
7,393
9,174
8,703
25,52016,145
6,558
18,01019,30317,36615,09012,82013,943
13,072
12,337
8,925
6,728
7,885
11,107
5,919
11,416
16,706
18,343
16,876
14,55819,863
5,217
6,651
9,497
13,013
14,122
8,153－ 53 －

22,699
1,617
9,242
7,715
9,991
9,374
26,623
16,851
6,555
19,85420,604
18,42915,752
14,07514,014
14,72812,466
9,107
7,235
8,509
12,101
6,489
12,33817,351
19,186
17,982
15,54921,867
5,430
7,190
9,986
13,955
15,3199,122

バンガード・米国短期社債ETF

1

1
1

Camden Property Trust
CBRE Services Inc.
CC Holdings GS V LLC
Columbia Property Trust Operating Partnership LP
Columbia Property Trust Operating Partnership LP
Corporate Office Properties LP
Corporate Office Properties LP
Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
CubeSmart LP
CubeSmart LP
CyrusOne LP
Digital Realty Trust LP
Duke Realty LP
Duke Realty LP
Equinix Inc.
Equinix Inc.
Equinix Inc.
Equinix Inc.
ERP Operating LP
ERP Operating LP
Essex Portfolio LP
Essex Portfolio LP
Essex Portfolio LP
Essex Portfolio LP
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment Trust
GLP Capital LP
GLP Capital LP
GLP Capital LP
GLP Capital LP
Healthcare Trust of America Holdings LP
Healthpeak Properties Inc.
Healthpeak Properties Inc.
Healthpeak Properties Inc.
Highwoods Realty LP
Host Hotels & Resorts LP
Host Hotels & Resorts LP
Host Hotels & Resorts LP
Host Hotels & Resorts LP
Kilroy Realty LP
Kilroy Realty LP
Kilroy Realty LP
Kimco Realty Corp.
Kimco Realty Corp.
Kimco Realty Corp.
Kimco Realty Corp.
LifeStorage LP
Mid-America Apartments LP
Mid-America Apartments LP
Mid-America Apartments LP

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

2.950%
4.875%
3.849%
4.150%
3.650%
5.000%
2.250%
3.150%
3.200%
1.350%
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3.700%
1.050%
4.375%
4.000%
2.900%
4.750%
3.750%
3.250%
2.625%
1.250%
1.000%
1.450%
3.000%
3.375%
3.250%
3.875%
3.500%
3.375%
3.950%
1.250%
5.375%
3.350%
5.250%
5.375%
3.500%
3.400%
4.000%
3.250%
3.625%
3.750%
3.875%
4.000%
4.500%
3.800%
3.450%
4.375%
3.400%
3.125%
2.700%
3.300%
3.500%
4.300%
3.750%
4.000%

12/15/22
3/1/26
4/15/23
4/1/25
8/15/26
7/1/25
3/15/26
7/15/23
9/1/24
7/15/25
2/15/26
6/15/26
7/15/26
12/15/23
11/15/25
11/15/24
10/1/25
12/1/24
6/30/26
11/18/24
7/15/25
9/15/25
5/15/26
4/15/23
6/1/25
5/1/23
5/1/24
4/1/25
4/15/26
1/15/24
2/15/26
11/1/23
9/1/24
6/1/25
4/15/26
8/1/26
2/1/25
6/1/25
7/15/26
1/15/23
10/15/23
4/1/24
6/15/25
2/1/26
1/15/23
12/15/24
10/1/25
11/1/22
6/1/23
3/1/24
2/1/25
7/1/26
10/15/23
6/15/24
11/15/25

8,851
12,96330,993
7,863
7,076
7,242
6,780
11,353
19,201
10,44822,32521,922
9,040
4,495
6,956
13,23010,853
4,870
7,368
29,102
10,501
15,672
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－ 54 －

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10,196

CouponMid-America Apartments LP
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National Retail Properties Inc.
Office Properties Income Trust
Office Properties Income Trust
Office Properties Income Trust
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Omega Healthcare Investors Inc.
Omega Healthcare Investors Inc.
Omega Healthcare Investors Inc.
Piedmont Operating Partnership LP
Piedmont Operating Partnership LP
Public Storage
Public Storage
Realty Income Corp.
Realty Income Corp.
Realty Income Corp.
Realty Income Corp.
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Sabra Health Care LP
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Simon Property Group LP
Simon Property Group LP
Simon Property Group LP
Simon Property Group LP
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SITE Centers Corp.
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Ventas Realty LP
Ventas Realty LP
Ventas Realty LP
Ventas Realty LP
Ventas Realty LP
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VEREIT Operating Partnership LP
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Vornado Realty LP
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Weingarten Realty Investors
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Welltower Inc.
Welltower Inc.
Welltower Inc.
Weyerhaeuser Co.
WP Carey Inc.
WP Carey Inc.

1,714,114
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Adobe Inc.

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Adobe Inc.
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Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Applied Materials Inc.
Arrow Electronics Inc.
Arrow Electronics Inc.
Arrow Electronics Inc.
Autodesk Inc.
Autodesk Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avnet Inc.
Avnet Inc.
Broadcom Corp.
Broadcom Corp.
Broadcom Inc.
Broadcom Inc.
Broadcom Inc.
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Broadcom Inc.
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Cadence Design Systems Inc.
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Cisco Systems Inc.
Cisco Systems Inc.
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バンガード・米国短期社債ETF

3

1

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DXC Technology Co.
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Fidelity National Information Services Inc.
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Hewlett Packard Enterprise Co.
Hewlett Packard Enterprise Co.
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HP Inc.
HP Inc.
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IHS Markit Ltd.
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Intel Corp.
Intel Corp.
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International Business Machines Corp.
International Business Machines Corp.
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Intuit Inc.
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Jabil Inc.
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Lam Research Corp.

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バンガード・米国短期社債ETF

3

3
3
3
3

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Leidos Inc.
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Microchip Technology Inc.
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Micron Technology Inc.
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
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Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
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Moody's Corp.
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NVIDIA Corp.
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Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
Oracle Corp.
QUALCOMM Inc.
QUALCOMM Inc.
QUALCOMM Inc.
RELX Capital Inc.
Roper Technologies Inc.
Roper Technologies Inc.
Roper Technologies Inc.
Roper Technologies Inc.
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Roper Technologies Inc.
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MarketValue($000)

2.375% 9/15/22
3.150% 10/15/25
1.300% 6/15/25
3.600% 3/15/24
3.100% 5/15/26
3.850%
6/1/232.250% 9/15/22
3.500%
11/1/232.375% 5/15/23
3.250%
9/1/233.000% 5/15/25
0.950% 3/15/26
2.650% 11/15/22
2.875% 6/15/24
0.800% 8/15/25
3.650% 5/15/25
3.600%
9/1/232.500% 5/15/26
2.875% 10/1/22
2.900%
2/1/234.050% 12/1/23
3.550% 6/15/24
3.750% 11/15/25
2.600%
5/1/260.700%
4/3/233.400%
6/1/230.700%
8/1/233.500% 10/1/23
1.100%
4/1/24
0.975%
8/1/243.700%
8/1/251.200%
2/1/263.150% 9/15/24
3.200% 6/15/25
2.600% 6/15/26
2.950%
7/1/230.600% 2/26/24
3.250%
7/1/264.000% 1/15/51
2.450% 10/1/23
3.250% 6/15/26
4.150% 12/1/25
0.900% 1/15/26
1.650% 3/15/26
3.300% 6/15/24
3.050% 3/15/25
3.500% 4/15/24
3.450%
9/1/222.750% 3/15/23
3.450% 2/15/24
3.100% 5/15/25
3.150% 1/15/26
0.550% 9/15/23
0.800% 3/15/24
3.550% 6/15/25

6,215
724
11,4804,511
20,59017,232
9,231
10,686
9,732
3,149
4,686
5,558
14,99425,667
12,516
9,438
8,594
5,233
15,371
14,203
11,25912,1409,231
13,990
7,350
9,205
1,250
11,44912,5653,000
20,366
8,035
8,795
2,758
9,550
17,137
1,915
38,99826,425
12,031
4,831
4,666
6,150
12,838
5,877
6,507
6,833
8,427
28,5796,421
2,583
26,407
7,928
14,800
10,241

6,312
784
11,585
4,822
22,15618,1889,330
11,314
10,027
3,318
5,010
5,555
15,384
27,13812,388
10,1599,061
5,547
15,671
14,657
12,04012,98910,122
14,866
7,377
9,629
1,251
12,058
12,616
3,001
22,296
8,009
9,402
2,965
10,18017,8501,915
42,24528,063
12,477
5,225
5,214
6,061
13,045
6,234
6,956
7,301
8,622
29,476
6,819
2,767
28,671
7,931
14,873
11,161

Coupon

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

PECO Energy Co.
PECO Energy Co.
Pinnacle West Capital Corp.
Potomac Electric Power Co.
PPL Capital Funding Inc.
PSEG Power LLC
Public Service Co. of Colorado
Public Service Co. of New Hampshire
Public Service Electric & Gas Co.
Public Service Electric & Gas Co.
Public Service Electric & Gas Co.
Public Service Electric & Gas Co.
Public Service Enterprise Group Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Public Service Enterprise Group Inc.
Puget Energy Inc.
San Diego Gas & Electric Co.
San Diego Gas & Electric Co.
Sempra Energy
Sempra Energy
Sempra Energy
Sempra Energy
Sempra Energy
Sierra Pacific Power Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
Southern California Gas Co.
Southern California Gas Co.
Southern California Gas Co.
Southern Co.
Southern Co.
Southern Co.
Southern Co.
Southern Co. Gas Capital Corp.
Southern Co. Gas Capital Corp.
Southern Power Co.
Southern Power Co.
Southwestern Electric Power Co.
Southwestern Public Service Co.
Tucson Electric Power Co.
Union Electric Co.
Virginia Electric & Power Co.
Virginia Electric & Power Co.
Virginia Electric & Power Co.
Virginia Electric & Power Co.
Virginia Electric & Power Co.
WEC Energy Group Inc.
WEC Energy Group Inc.
WEC Energy Group Inc.

－ 62 －

バンガード・米国短期社債ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

2.050% 12/15/24
0.500% 10/15/23
3.300%
6/1/25

8,747
8,724
12,4979,130
8,743
13,436

CouponWisconsin Electric Power Co.
Xcel Energy Inc.
Xcel Energy Inc.

2,432,380
Total Corporate Bonds (Cost $48,126,211)

48,866,699
SharesTemporary Cash Investments (0.4%)
Money Market Fund (0.4%)
4
Vanguard Market Liquidity Fund
(Cost $179,568)

0.068%

1,795,678

Total Investments (99.6%) (Cost $48,331,277)

179,568
49,071,765

Other Assets and Liabilities—Net (0.4%)

189,444

Net Assets (100%)

49,261,209

Cost is in $000.
1 The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments andprepayments or the possibility of the issue being called.
2 Securities with a value of $395,000 have been segregated as initial margin for open futures contracts.
3 Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt
from registration, normally to qualified institutional buyers. At August 31, 2021, the aggregate value was $280,867,000, representing
0.6% of net assets.
4 Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown isthe 7-day yield.

－ 63 －