資料３

令和５年度

決 算 書

自 令和５年４月１日
至 令和６年３月 31 日

公益財団法人 大田区スポーツ協会

目

次貸借対照表１

正味財産増減計算書

２

正味財産増減計算書内訳表

４

財務諸表の注記

６

附属明細書

８

財産目録

９

貸借対照表令和6年3月31日現在
科 目
Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金
現金
普通預金みずほ947
普通預金みずほ607(預け金)
普通預金みずほ007(ｽﾎﾟｾﾝ)
普通預金みずほ981(ｽﾀｼﾞｱﾑ)
未収金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産投資有価証券(社債)
基本財産投資有価証券(国債)
基本財産定期預金(大和ﾈｸｽﾄ)
基本財産普通預金(みずほ955)
基本財産(預け金)
基本財産合計(2)特定資産(3)その他の固定資産
加盟団体加入金積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
預り金（社会保険）預り金（雇用保険）
流動負債合計
２．固定負債負債の部合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産
一般正味財産一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産の部合計- 1 -（単位 : 円）

当年度

前年度

増

減

51,942,846
1,480,254
18,847,400
693,061
6,155,609
24,766,522
1,265,341
53,208,187

54,888,492
1,932,633
25,653,701
268,593
6,142,407
20,891,158
793,162
55,681,654△2,945,646△452,379△6,806,301
424,468
13,202
3,875,364
472,179△2,473,467

100,000,000
70,348,408
00
30,246,470
200,594,878

0
29,831,100
2,000,000
1,059,100
168,504,000
201,394,200

100,000,000
40,517,308△2,000,000△1,059,100△138,257,530△799,322

10,990,654
10,990,654
211,585,532
264,793,719

10,990,646
10,990,646
212,384,846
268,066,500

8
8△799,314△3,272,781

37,418,626
458,049
437,219
20,83037,876,675

41,212,908
268,593259,6858,908
41,481,501△3,794,282
189,456
177,534
11,922△3,604,826

37,876,675

41,481,501△3,604,826

226,917,044
226,917,044
200,594,878
226,917,044
264,793,719

226,584,999
226,584,999
201,394,200
226,584,999268,066,500

332,045
332,045△799,322
332,045△3,272,781

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
科 目（単位 : 円）

当年度

前年度

増 減

1,203,796
1,203,796
1,785,000
1,785,000
3,635,000
3,635,000
13,293,000
264,554,846
5,600,000
2,250,641
285,698,487
39,254,000
170,000
39,424,000
8
1,442,430
1,442,438
333,188,721

2,078,210
2,078,210
1,785,000
1,785,000
3,945,000
3,945,000
11,907,000
253,667,850
5,600,000
1,915,694
273,090,544
27,992,000
170,000
28,162,000
8
1,069,630
1,069,638
310,130,392△874,414△874,41400△310,000△310,000
1,386,000
10,886,996
0334,947
12,607,943
11,262,000011,262,000
0372,800
372,800
23,058,329

8,779,685
7,761,482
18,837
842,703
1,536,700
10,601,085
9,282,071
3,062,121
14,080,762
15,620,585
1,287,741
298,675
1,403,000
3,383,000
2,033,900
269,170
210,792,195
873,297
18,265,863
310,192,872

5,311,439
5,768,794
6,430
746,067
0
11,192,528
8,042,479
1,904,876
15,538,314
14,844,9361,015,508
284,813
1,295,500
3,638,000
1,315,000
198,100
205,297,356
489,316
13,912,457
290,801,913

3,468,246
1,992,688
12,407
96,636
1,536,700△591,443
1,239,592
1,157,245△1,457,552
775,649
272,233
13,862
107,500△255,000
718,900
71,0705,494,839
383,981
4,353,406
19,390,959

880,000
313,500
3,586,069
3,170,183
826,344
119,836
541,171

600,000
20,0002,169,459
3,691,271
455,869
274,357
398,965

280,000
293,500
1,416,610△521,088
370,475△154,521
142,206

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取加盟団体分担金
受取入会金計賛助会員受取会費
受取会費計
受取教室参加料
受取受託収益
受取都体協受託収益
収益事業収入事業収益計
受取区補助金
受取都体協補助金
受取補助金等計
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
補助金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
返還金
事業費計
管理費
役員報酬
報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
- 2 -

科 目

当年度

前年度

増 減

0
611,302
19,352
1,558,866
131,670
73,835097,40051,957467,341
827,580
8,715,575
407,923
22,399,904
332,592,776
595,945935,550
3,023,264
0
1,126,789
207,640
66,080313,500
126,000
31,120423,853599,39003,596,353
18,059,460
308,861,373
1,269,019△935,550△2,411,962
19,352432,077△75,970
7,755△313,500△28,600
20,83743,488228,190
8,715,575△3,188,430
4,340,444
23,731,403△673,074

0595,945

01,269,019

0△673,074

0

000
00
0

00

866,354△866,354
0735,757△735,757
0130,597△130,597
0000263,900
263,900332,045
226,584,999
226,917,044

234,100
234,100
1,034,919
225,550,080
226,584,999

29,80029,800△702,874
1,034,919
332,045

0
0

0
0

0
0

226,917,044

226,584,999

332,045

備品費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
租税公課
渉外費
支払負担金
委託費
雑費
返還金
管理費計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額(1)-(2)(3)他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額（支出）他会計振替額計(4)予備費
予備費計(5)法人税等
法人税等
法人税等計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高- 3 -正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで(単位：円）
科目名
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取加盟団体分担金
受取入会金計賛助会員受取会費
受取会費計
受取教室参加料
受取受託収益
受取都体協受託収益
収益事業収入事業収益計
受取区補助金
受取都体協補助金
受取補助金等計
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
補助金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
返還金
事業費計

公益目的事業
会計

収益事業等会計
収益1

その他1

法人会計

小計

1,203,796
1,203,796
530,000
530,000
1,080,000
1,080,000

1,255,000
1,255,000
2,555,000
2,555,000
13,293,000
264,554,846
5,600,000
283,447,846
18,186,608
170,000
18,356,608
8
188,830
188,838
305,803,292

8,656,027
7,652,165
18,837
813,345
1,536,700
10,538,872
9,282,071
3,062,121
13,869,544
15,514,554
1,287,741
298,455
1,403,000
3,383,000
1,856,700
269,170
210,792,195
873,297
18,265,863
309,373,657

2,250,641
2,250,64124,604

221,426

2,250,641
2,250,641
246,030

20,821,362

24,604

221,426

246,030

20,821,362

2,275,245

8,800
8,800
230,226

8,800
8,800
2,505,471

1,244,800
1,244,800
24,879,958

12,366
10,932111,292
98,385

123,658
109,317

29,35829,35862,21362,213

11,749211,218
106,031220

220

211,218
94,282

177,200

505,998-4-

177,200

313,217819,215

合計

1,203,796
1,203,796
1,785,000
1,785,000
3,635,000
3,635,000
13,293,000
264,554,846
5,600,000
2,250,641
285,698,487
39,254,000
170,000
39,424,000
81,442,430
1,442,438
333,188,721

8,779,685
7,761,482
18,837
842,703
1,536,700
10,601,085
9,282,071
3,062,121
14,080,762
15,620,585
1,287,741
298,675
1,403,000
3,383,000
2,033,900
269,170
210,792,195
873,297
18,265,863
310,192,872

科目名
管理費
役員報酬
報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
租税公課
渉外費
支払負担金
委託費
雑費
返還金
管理費計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額

公益目的事業
会計

収益事業等会計
収益1

その他1

小計

法人会計

309,373,657△ 3,570,365

505,9981,769,247

313,217△ 82,991

819,215
1,686,256

880,000
313,500
3,586,069
3,170,183
826,344
119,836
541,171
611,302
19,352
1,558,866
131,670
73,83597,40051,957467,341
827,580
8,715,575
407,923
22,399,904
22,399,904
2,480,054△ 3,570,365

1,769,247△ 82,991

1,686,256

2,480,054

合計

880,000
313,500
3,586,069
3,170,183
826,344
119,836
541,171
611,302
19,352
1,558,866
131,670
73,83597,40051,957467,341
827,580
8,715,575
407,923
22,399,904
332,592,776
595,945595,945２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額(1)-(2)(3)他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額（支出）他会計振替額計(4)予備費(5)法人税等
法人税等
法人税等計

866,354866,354△ 866,354△ 866,354△ 866,354△ 866,354

263,900
263,900

263,900
263,900

866,354△ 866,354

263,900
263,900

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 2,704,011△ 6,858,464△ 9,562,475

638,993△ 82,991
5,059,081 △ 1,342,005
5,698,074 △ 1,424,996

556,0023,717,076
4,273,078

2,480,054
229,726,387
232,206,441

332,045
226,584,999
226,917,044

Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高△ 9,562,475

5,698,074 △ 1,424,996

4,273,078

232,206,441

226,917,044-5-財務諸表の注記
１ 重要な会計方針
公益法人会計基準(平成20年４月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。
(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額についての重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式にしている。
２ 基本財産及びその他固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

投資有価証券(社債)
投資有価証券(国債)基
本 定期預金財 普通預金
産
預け金
小その他
固定資産

計

当期減少額

100,000,000
29,831,100

70,348,408

当期末残高
100,000,000

29,831,100

2,000,000

2,000,000

1,059,100

1,059,100

70,348,408

168,504,000

32,090,878

170,348,408

30,246,470

201,394,200

202,439,286

32,890,200

200,594,878

加盟団体加入金積立資産(通知預金)

10,000,000

加盟団体加入金積立資産(普通預金)

990,6468

990,654

10,990,646

8

10,990,654

212,384,846

202,439,294

小合計
計

10,000,000

32,890,200

211,585,532

３ 基本財産及びその他固定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

(うち指定正味財産(うち一般正味財産 (うち負債に対応するからの充当額)からの充当額)額)

投資有価証券(社債)100,000,000

100,000,000

基 投資有価証券(国債)
本
普通預金
財
産 預け金

70,348,408

70,348,408

30,246,470

30,246,470

200,594,878

200,594,878

加盟団体加入金積立資産(通知預金)

10,000,000

10,000,000

加盟団体加入金積立資産(普通預金)

990,654

990,654

10,990,654

10,990,654

211,585,532

211,585,532

小その他
固定
資
産

小合計

計
計-6-４ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

基本財産投資有価証券(関西電力社債)
基本財産投資有価証券
(国債)
合計

時価

評価損益

100,000,000

99,460,000-540,000

70,348,408

70,715,960

367,552

170,348,408

170,175,960-172,448

５ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者 前期末残高

当期減少額

39,424,000

39,424,000

大田区

39,254,000

39,254,000-

スポーツ振興補助金 （公財）東京
都体育協会

170,000

170,000

-

補助金
運営補助金

受託金

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

当期増加額

270,154,846 270,154,846

スポーツ事業委託

大田区

36,887,550

36,887,550-

大森スポーツセンター
指定管理料

大田区

72,156,800

72,156,800-

大田スタジアム指定管理料

大田区

155,510,496 155,510,496-（公財）東京ジュニア育成等事業 都体育協会

合計5,600,000

5,600,000

0 309,578,846 309,578,846-7-0附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記２に記載している。

２

引当金の明細該当なし-8-公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録
令和６年３月31日 現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所数量等

使用目的等

金額

（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として保有

1,480,254

普通預金

みずほ銀行蒲田支店

事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有

18,847,400

普通預金

みずほ銀行蒲田支店

職員の社会保険料等預り金を保有

普通預金

みずほ銀行蒲田支店

普通預金

みずほ銀行蒲田支店

普通預金

さわやか信用金庫美原支店(大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

未収金

報酬に係る源泉徴収税

未収金

施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有
施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有
施設指定管理者自主事業実施に基づく歳入を補完するために保有
令和５年度評議員報酬に係る源泉徴収税
消費税還付等

693,061
6,155,609
24,766,5220
11,741
1,253,600
53,208,187

現金預金合計流動資産合計53,208,187（固定資産）
基本財産

投資有価証券

関西電力社債（大和証券）

投資有価証券第372回利付国債（野村證券）

預け金

大和証券・野村證券

満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有

100,000,000

次回の運用資金に充てるために保有

30,246,470
200,594,878

基本財産合計その他の資産加盟団体加入金積立資産

普通預金
みずほ銀行大森支店

加盟団体加入金積立資産

通知預金
みずほ銀行大森支店

70,348,408

新規加盟団体加入金の積立及び加盟団体加入金積立資産の運用益の保管用として保有
加盟団体加入金積立資産として安全でかつ有利な資金運用を検討中のため、通知預金として保有

990,654
10,000,000
10,990,654

その他の固定資産合計

固定資産合計211,585,532

資産合計

264,793,719（流動負債）未払金

運営等に供する委託費等支出の未払分 大田区返還金(補助金、スポーツ事業委託金、指定管理料)
東京都返還金(ジュニア育成等事業残額）

605,629

事務局関連

3,731,916

大森スポーツセンター関連

5,787,220

大田スタジアム関連

10,061,417
37,418,626

未払金合計
預り金

17,232,444

職員の社会保険料等の納付分

職員給与等からの預かり金

458,049

流動負債合計37,876,675

負債合計

37,876,675

正味財産

226,917,044-9-