第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
そ収の入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)329,345,000
100,000
10,0003,960,000
333,415,000
236,369,500
41,255,000
53,746,000
2,000,000
2,700,000
336,070,500△2,655,500
1,700,000
282,000,000
136,816,080

331,704,236
100,000
6,240
3,061,298
334,871,774
243,163,166
40,041,427
55,863,105
1,904,646
3,520,966
344,493,310△9,621,536
2,260,800
282,000,000
136,816,080△2,359,236
0
3,760
898,702△1,456,774△6,793,666
1,213,573△2,117,105
95,354△820,966△8,422,810
6,966,036△560,80000420,516,080
149,211,010
459,200,000
6,000,000

421,076,880
150,407,010
469,091,923
5,888,677△560,800△1,196,000△9,891,923
111,323

614,411,010△193,894,930
10,000,000

625,387,610△204,310,730
10,000,000
8,010,000
914,256△10,976,600
10,415,800
0△8,010,000△74,656

10,839,600
2,928,000
1,610,000

18,924,256
2,928,000
1,610,000
862,980△8,084,656
00△862,980

4,538,000
6,301,600

5,400,980
13,523,276△862,980△7,221,676

839,600―△190,248,830△200,408,990

10,160,160

224,236,836
33,988,006

224,236,836
23,827,846

0
10,160,160

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
331,704,236
100,000
6,240
2,918,498
334,728,974
243,163,166
40,041,42755,863,105
1,904,646
3,520,966
344,493,310△9,764,336
2,260,800
282,000,000
136,816,080

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

331,704,236
100,000
6,240
3,061,298
334,871,774
243,163,166
40,041,427
55,863,105
1,904,646
3,520,966
344,493,310△9,621,536
2,260,800
282,000,000
136,816,080

331,704,236
100,000
6,240
3,061,298
334,871,774
243,163,166
40,041,427
55,863,105
1,904,646
3,520,966
344,493,310△9,621,536
2,260,800
282,000,000
136,816,080

421,076,880
150,407,010
469,091,923
5,888,677421,076,880
150,407,010
469,091,923
5,888,677

421,076,880
150,407,010
469,091,923
5,888,677

625,387,610△204,310,730
10,000,000
8,010,000
142,800
914,256
19,067,056
2,928,000
1,610,000△142,80000625,387,610△204,310,730
10,000,000
8,010,000
0914,256
18,924,256
2,928,000
1,610,000
0862,980
5,400,980
13,523,276△200,408,990

0

224,236,836
23,827,846

142,800
142,800

142,800

862,980
5,400,980
13,666,076△200,408,990

142,800△142,800
0625,387,610△204,310,730
10,000,000
8,010,000
142,800
914,256
19,067,056
2,928,000
1,610,000
142,800
862,980
5,543,780
13,523,276△200,408,990

224,236,836
23,827,846

00224,236,836
23,827,846

142,800△142,800△142,800△142,800

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 収 拠点区分間長期貸付金回収収入の入事業区分間繰入金収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
役員等長期借入金元金償還支出
る 支 拠点区分間長期貸付金支出
収出
拠点区分間長期借入金返済支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

第一仏光こども園 宝塚仏光保育園
178,318,313

合計

内部取引消去事業区分合計

6,052
1,688,228
180,012,593
111,766,167
16,173,206
19,310,301
1,290,249
1,391,554
149,931,477
30,081,116
500,000

153,385,923
100,000
188
1,230,270
154,716,381
131,396,999
23,868,221
36,552,804
614,397
2,129,412
194,561,833△39,845,452
1,760,800
282,000,000
136,816,080

331,704,236
100,000
6,240
2,918,498
334,728,974
243,163,166
40,041,427
55,863,105
1,904,646
3,520,966
344,493,310△9,764,336
2,260,800
282,000,000
136,816,080

331,704,236
100,000
6,240
2,918,498
334,728,974
243,163,166
40,041,427
55,863,1051,904,646
3,520,966
344,493,310△9,764,336
2,260,800
282,000,000
136,816,080

500,000
7,920,000
941,916
3,171,677

420,576,880
142,487,010
468,150,007
2,717,000

421,076,880
150,407,010
469,091,923
5,888,677

421,076,880
150,407,010
469,091,923
5,888,677

12,033,593△11,533,593

613,354,017△192,777,137
10,000,000

178,540,511△15,804,850
2,742,673

60,709,409
93,935,052
862,980
155,507,441
29,470,926△203,151,663

625,387,610△204,310,730
10,000,000
8,010,000
175,044,611153,602,361
142,800
914,256
347,714,028
2,928,000
1,610,000
174,658,520
153,988,452
862,980
334,047,952
13,666,076△200,408,990△328,646,972
00625,387,610△204,310,730
10,000,000
8,010,000
00142,800
914,256
19,067,056
2,928,000
1,610,000
00862,980
5,400,980
13,666,076△200,408,990

8,804,526
11,547,199

215,432,310
12,280,647

224,236,836
23,827,846

0

224,236,836
23,827,846

8,010,000
61,095,500
93,548,961
81,200162,735,661
2,928,000
1,610,000
113,949,111
60,053,400

113,949,111
60,053,400
61,600914,256
184,978,367△175,044,611△153,602,361△328,646,972△174,658,520△153,988,452