第一号弟一様式悌寸・て栗弟四唄関係ノ

資金収支計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

勘定科目予算(A)決算(B)差異(△)一(B)備考
受取利息配当金収入5,0004,843157

その他の収入730,380727,0883,292
事業活動収入計(1)67,729,54067,726,0913,449

支出人件費支出52,906,18652,904,2001,986

事業費支出9,230,0009,100,682129,318
事務費支出2,353,8002,305,89747,903
事業活動支出計(2)64,489,98664,310,77917乳20?
事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)3,239,5543,415,312△175,758

施股整備等㌧.磁支施設整備等収入計(4)000

支出固定資産取得支出2,844,0002,839,7154,285

治施設整備等支出計(5)2,84窪,0002,839,7154,285

施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△2,844,000△2,839,715△4,285

その他活動収支その他の活動収入計(7)000
その他の活動支出計(8)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)000

予備費支出(10)1]}0
当期資金収支差額合計(11)胃(3)+(6)+(9)一(10)395,554575,597△180,043
前期末支払資金残高(12)18β26,61918,626,6190
当期末支払資金残高(11)+(12)19,022,17319,202,216△180,043

tr

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(立:円)
勘定科目'年度決算(A)1年度決算(B)増減(A)一(B)

保育事業収益66,994,16069,114,480△2,120,320
施設型給付費収益64,218,96068,119,480△3,900,520
施設型給付費収益60,401,76063,696,810△3,295,050

利用者負担金収益3,817,2004,422,670△605,470
その他の事業収益2,775,200995,0001,780,200

収益補助金事業収益(公費)2,775,200995,0001,780,200
延長保育促進事業収益354,900300,00054,900
一時預かり事業収入2,050,300450,0001,600,300

その他の補助金事業収益370,000245,000125,000
サービス活動収益計(1)66,994,16069,114,480△2,120,320

ヒ職員給料29,786,24128,794,913991,328
非常勤職員給与9,699,97610,605,356△905,380
退職給付費用534,000578,500△廻,500

法定福利費6,573,0387,275,442△702,404
事業費9,100,6829,573,764△473,082

給食費3,042,3243,311,208△268,884
保健衛生費384,366356,32228,044
保育材料費767,477973,510△206,033
水道光熱費1,046,8381,023,27823,560
燃料費365,129379,368△14,239

消耗器具備品費2ユ1,483540,674△329,191
保険料284,045388,850△104,805

ゼ賃借料ユ,172,7321,076,53196,201

車輌費1,689,3861,434,273255,113
雑費136,90289,75047,152

事務費2,305,8972,381,545△75,648
福利厚生費260,911292,750△31,839
研修研究費116,200276,660△160,460
事務消耗品費542,428674,951△132,523

9印刷製本費399,037455,734△56,697
修繕費24,14384,552△60,409
通信運搬費238,719235β493,370
会議費4,73011,250△6,520
広報費15,00010,0005,000
業務委託費605,111268,869336,242

手数料32,31838,030.△5,712
租税公課10,8005,4005,400

(単立:円)

勘定科目年度決算(A)II年度決算(B)増減(A)一(B)

サービス活動増減の部費用保守料6,00006,000
雑費(事務)50,50028,00022,500

減価償却費7,611,329,7,088,535522,794

国庫補助金等特別積立金取崩額△4,440,611△4,386,445△54,166

サービス活動費用計(2)67,481,49774,004,780△6,523,283

サービス活動増減差額(3)=①一(2)△487,337△4,890,3004,402,963

サービス活動外増減の受取利息配当金収益4,8431,0783,765

その他のサービス活動外収益727,088877,397△150,309

収益雑収益727,088877,397△150,309

サービス活動外収益計(4)731,931878,475△146,544
サービス活動外費用計(5)000

ゼサービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)731,931878,475△146,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)244,594△4,011,8254,256,419

特別増減の部特別収益計(8)000

費用固定資産売却損・処分損02△2
建物売却損・処分損01△1

器具及び備品売却損・処分損01△1

国庫補助金等特別積立金積立額370,0001,240,000△870,000
特別費用計(9)370,0001,240,002△870,002
特別増減差額(10)=(8)一(9)△370,000△1,240,002870,002

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△正25,406△5,251,8275,126,421
貢駐其冠継活動増減莞皇賓買(12)46,996,67147,748,498△751,827
当期宋繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)46,871,26542,496,6714,374,594
その他の積立金取崩額(15)04,500,000△4,500,000

繰越活諸差額鋸人件費積立金取崩額03,50 ,0 0△3,50 ,0 0
備品等購入積立金取崩額01,000,000△1,000,000

その他の積立金積立額(16)000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)46,871,26546,996,671△125,406

第三号第一様武(第二十七条第四項関係)

貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末蓬剰増減
流動資産}職89臥8302ZOO1・839△3,102,009流動負債4,697,6148,375,220△3,677,606
現金預金2α830,70021,093,419△262,719事業来払金も359,8838,080,606△3,720,723

事業未収金13,069,工305,908,420△2,839,290預り金1・00
その他の流動資産0oo職員預り金337,731294,61443,117

固定資産115β61,405120,633,019△4,771,614固定負債0・1・
琳購…8繊11⑳33・529△5,448,082負債の部合計・69・6141・37・22幅…鵬建物94,887,447100,335,529△5,448,082純資産の部

その他の固定資産20,9?3,95820,297,490676,468基本金}…嚇・98…51・
建物1,865,2702,003,437△138,167第一号基本金5,250,0005,250.0000

構築物6,074,3751,589,5134,484,862第三号基本金4,737,635・・3綱・.胎械及び装置工,892,0002,530,399△638,399国庫補助金等特別積立金70,804,72174.875β32△4,070,611
車輌運搬具33oその他の積立金7,4QO,ooo・・咽・器具及び備品3,742,3104,774,138△1,031,828人件費積立金3,000,0003,GOO,0000
建設仮勘定o2,QQG,QGO△2,GOQ,GGO修繕費積立金4,400,00G4,400,0DQo

人件費積立資産3}00qOOO3,000,000o次期繰越活動増減差額46,871,26546,996,671△125,406

修蔽積立簸1・…。・・4,400.0QOO(うち当期活動増減差額)・・2・・。・1・・25・・2・5,126,421
i純資産の部合計1舐0⑬621工脇2脇638△缶19qO17

資産の部合計1・3・・6・23514職・・8△・・・…3顛及び純難の部鰍・3・・6圃・4・・綱・…馬623℃

うラ

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日

ニみ悌†て衆弟四唄関係)

資金収支内訳表(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(L位:円)
勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

収入保育事業収入06 ,9 4,1606 ,9 4,ユ60 6 ,9 4,160

施設型給付費収入064,218,96064,218,960064,2ユ8,960
施設型給付費収入060,40ユ,76060,401,760060,401,760
利用者負担金収入03,8ユ7,2003β17,20003,8ユ7,200

その他の事業収入02,775,2002,775,200O2,775,200

補助金事業収入(公費)02,775,2002,775,200D2,775,200
延長保育促進事業収入0354,900354,9000354,900
一時預かり事業収入02,050,3002,050,30002,050,300

その他の補助金事業収益0370,000370,0000370,000
補助金事業収入(一般)00000

受取利息配当金収入04,8434,84304,843

治その他の収入10,380716,708727,0880727,088
事業活動収入計(1)10,380.67,715,71167,726,091067,726,091

職員給料支出029,786,24129,786,24ユ029,786,241
職員賞与支出06,310,9456,310,94506,310,945

非常勤職員給与支出09,699,9769,699,97609,699,976
退職給付支出0534,000534,0000534,000
法定福利費支出06,573,0386,573,03806,573,038
事業費支出09,100,6829,100,68209,100,682

給食費支出03,042,3243,042,32403,042,324
保健衛生費支出0384,366384,3660384,366
保育材料費支出0767,477767,4770767,477

胎水道光熱費支出01.046β381,046,83801,046,838
燃料費支出0365,129365,1290365,129
消耗器具備品費支出021ユ,483211,4830211,483
保険料支出0284,045284,0450284,045
賃借料支出0ユ,172,7321,ユ72,73201,172,732
車輌費支出01,689,3861,689,38601,689,386
雑支出(事業)0136,902136,9020136,902

事務費支出10β002,295,0972,305,89702.305β97
福利厚生費支出Q260,91126G,911o260,911
研修研究費支出0116,200116,2000116,200

事務消耗品費支出0542,428542,4280542,428
印刷製本費支出0399,037399,0370399,037

修繕費支出024,14324,143024,143
通信運搬費支出0238,7ユ9238,7190238,719

会議費支出04,7304,73004,730

画(単位:円)

勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

事業活動による収支支出広報費支出015,0 0ユ5,0 0 15,0 0
業務委託費支出0605,111605,11ユ0605.U1

手数料支出o32,31832,318032,318

租税公課支出10,800010,800010,800
保守料支出06,0006,00006,000

雑支出(事務)050,50050,500050,500

事業活動支出計(2)10,80064,299,97964,310,779064,310,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)△4203,415,7323.415β1203,415,312

施設整備等Y.ソ収支施設整備等収入計(4)00000

支出固定資産取得支出02,839,7152,839,71502,839,715
ビ器具及び備品取得支出0125,715125,7150125,715
構築物取得支出02,714,0002,714,00002,714,000

施設整備等支出計(5)02,839,7152,839,71502,839,715

施設整備等資金収支差額⑥=(4)一(5)0△2,839,715△2,839,7150△2,839,715

その他活動収支その他の活動収入計(7)00000
その他の活動支出計(8>00000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)00000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△420576,017575,5970575,597

前期末支払資金残高(11)126,83618,499,78318,626,619018,626,619

当期末支払資金残高(10)+(11)126,41619,075,80019,202,216019,202,216

フヲ

社会福祉事業区分(自)平成30年4A1日

ニエしk瑞_「趨ニラド5旨幽唄1ヲ瓠1ボノ

事業活動内訳表(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(位:円)
勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

サービス活動増減の部収益保育事業収益06 ,9 4,1606 ,9 4,160 6 ,9 4,160
サービス活動収益計(1)066,994,16066,994,160o66,994,160

費用人件費052,904,20052,904,200052,904,200
事業費09,100,6829,100,68209,100,682

事務費10β002,295,0972.305β9702,305,897
減価償却費07.611β297,611,32907,611,329

国庫補助金等特別積立金取崩額0△4,440,611△4,440,6UQ△4,440,611

サービス活動費用計(2)10,80067,470,69767,481,497067,481,497
サービス活動増減差額(3)=Q)べ2)△1D,800△476,537△487,3370△487,337

竿貰活ビ馨部サービス活動外収益計(4)10,380721,5 1731,9310731,931
収益受取利息配当金収益04,8434,84304,843

その他のサービス活動外収益ユ0,380716,708727,0880727,088

サービス活動外費用計(5)00000

サービス活動外増減差額(6)=④一(5)10,380721,551731,9310731,931

経常増減差額(7)=(3)縦6)△420245,014244,5940244,594

特別増減の部益特別収益計(8)00000
費用固定資産売却損・処分損00000

国庫補助金等特別積立金積立額0370,000370,0000370,000

特別費用計(9)0370,000370,0000370,000
特別増減差額(10)=(8)一(9)0△370,000△370,0000△370,000

当期活動増減差額(1め=(7)+(10)△420△124,986△125,406o△125,406

繰越活動増浅.の部前期繰越活動増減差額(12)126,83646.869β3546,9 6,671046,9 6,671

当期宋繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)126,41646,744,84946β71,265046,871,265

その他の積立金取崩額(15)00000

その他の積立金積立額(16)00000

次期繰越活動増滅差額(17)=(13)+(エ4)+(15)一(16)126,41646,744,84946,871,265046,871,265

第三号第三様到 (第二†七粂弟四環関{尉社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円
勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計
流動資産126,41623,773,41423β99,830023.899β30
現金預金126,41620,704,28420,830,700020,830,700

事業未収金03,069,1303,06軌1300ao69,130
その他の流動資産00000
固定資産0115,861,405115,861,4050115,861,405
基本財産094β87,44794β87,447094,887,447
建物094,887,44794β87,447o94,887,4蔓7

その他の固定資産020,973,95820,973,958020,973,958
建物01,865,2701,865,27001β65,270
構築物06,07ら3756,074,37506,074,375
機械及び装置01,89島0001β92,00001β92,000

ビ輔醗具O3303

器具及び備品03,74a3103,742,31003,742,310
建設仮勘定ooo00

人件費積立資産03,000,0003,000,00003,000,000
修繕費積立資産04,400,0004,400,00004,400,000

資産の部合計126,416139.634β19139,761,2350139,761,235

流動負債04,697,6144,697,61404,697,614
事業未払金04β59,S834,359,88304,359,883
預り金00000

職員預り金G337,731337,731o337♪731

固定負債00000

負債の部合計04,697,6144,697,61404,697,614
基本金09,987,6359,987,63509,987,635

擁喝基本金馳05,250,0005,250,00005,250,000
第三号基本金04,737,6354,737,63504,737,635
国庫補助金等特別積立金070,804,72170,804,721D70,804,72,

その他の積立金o7,400,0007,畦OG,00Q07,400,000
人件費積立金03,000,0003,000,00003,000,000

修繕費積立金04,400,0004,400,00004,400,000
次期繰越活動増減差額126,41646,744,84946,871,265o46,871,265(うち当期活動増減差額)△420△124,986△125,4060△125,406

純資産の部合計126,416134,937,205135,063,62101359063,621
負債及び純資産の部合計126,416139,634,81913駄761,235013乳761,235

粥一G・SIIUt4tlRエL、鍋T℃宋昂閏撮閑1巾ノ

法人本部拠点区分資金収支計算書(自)平成30年4月1目(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

事業活動による収支収入その他の収入10,38010,3800
雑収入ユα38010,3800
事活動収入計(1)10,38010,3800

支出事務費支出10β0010,8000

租税公課支出10,80010,8000
事業活動支出計(2)10,80010,8000
事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)△420△4200

施㍑整健等収支施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計㈲000
施設整備等資金収支差額(6)=4)一(5)000

その他后動収支その他の活動収入計(7)000
その他の活動支出計(8)000

その他の活動資金収支差額(9)胃(7)一(8)000

予備費支出(10)1]一0」Yへ当糠錬支差飴計(11)=(3)+(6)+(9)一(・・)△420△4200
126,836

126,8360

当期末支払資金残高(11)+(12)126,416

126,4160ず

ヤ(

前期末支払資金残高(12)第二号第四様式(第二十三乗第四項関係♪

法人本部拠点区分』事業活動計算書(自)平成30年4月ユ日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

勘定科目年度決算(A)1年度決算(B)増減(A)一(B)費用事費10,8005,4005,400
サービス活動増減サービス活動収益計(1)000
租税公課ユ0,8005,4005,400

サービス活動費用計(2)10,8005,4005,400

サービス活動減差額(3)冨(1)一(2)△10,800△5,400△5,400

ナービス活動外増減収益その他のサービス活動外収益10,38010,3800
雑収益10,38010,3800

サービス活動外収益計4)10,38010,3800
サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)10,38010,3800

経常減額(7)二(3)+⑥△4204,980△5,400

特別増減特別収益計(8)000
特別費用計(9)000

特別増減(10)=(8)一(9)000

当期活動増減差(11)冨(7)+(10)△4204,980△5,400'℃前期繰越活動増減差額(正2)126,836121,8564,980

活動増減差額当期末繰越活動減差額(13)=(11)+(12)126,416126,836△420
その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金立額(16)000

次繰越活動増減(17)=(13)+(14)+(15)一(16)126,4161263836△420

ノ

9(,"s

弟二号果四{乗式曳弟_†「じ宋弟幽唄閥1派J

法人本部拠点区分貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減諜巌躇減流動資産12a416126,836△420流動負債0010
現金預金1跨4ユ6126,836△420

固定資産o00固定負債o00

基本財産1・i・0負債の部合計oOQ
その他の固定資産000純資産の部
基本金000

国輔助金等特別灘金1・・i・.その他の稜立金000

次期繰越活動増減差額12・416i12騨△・・ll(うち当期活動増減差額)△4204,980△5,400'1純簸の部合計1・職・・61・獺・△覗。
薙の飴計1・2臥41612鯛6△420簸及び純賭の部合計12q41612危・・6i△覗・ゴ℃

第一号第四様式(第†七条第四項関係♪

水喰保育園拠点区分資金収支計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(立:円
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

収入保育事業収入66,994,16066,994,1600

施設型給付費収入64,218,96064,218,9600
施設型給付費収入60,401,76060,401,7600
利用者負担金収入3β17,2003,817,200o

その他の事業収入2,775,2002,775,2000

補助金事業収入(公費)2,775,2002,775,2000
延長育促進事業収入354,900354,9000
一時預かり事業収入2,050,3002,050,300◎

その他の補助金事業収益370,000370,0000
補助金事業収入(一般)oGO
受取利息配当金収入5,0004,843ユ57

その他の収入720,000716,7083,292
雑収入720,000716,7083,292

事業活動収入計(1)67,719,16067,715,7113,449

r職員給料支出29,786,24129,786,2410
非常勤職員給与支出9,700,0009,699,97624
退職給付支出534,000534,0000
法定福利費支出6,575,0006,573,0381,962

事業費支出9,230,0009,100,682129,318
給食費支出3,050,0003,042,3247,676

保健衛生費支出4GO,OGO384,36615,634
保育材料費支出800,000767,47732,523
水道光熱費支出LO50,0001,046,8383,162
燃料費支出370,000365,1294,871
消耗器具備品費支出250,000211,48338,517

保険料支出300,000284,04515,955
賃借料支出1,170,0001,172,732△2,732
車輌費支出1,700,0001,689,38610,614
雑支出(事業)140,000136,9023,098
事務費支出2,343,0002,295,09747,903

福利厚生費支出265,000260,9U4,089
研修研究費支出120,000116,2003,800

事務消耗品費支出550,000542,4287,572

印刷製本費支出400,000399,037963
修繕費支出25,00024,143857
通信運搬費支出250,000238,71911,281

会議費支出5,0004,730270
広報費支出15,00015,0000
業務委託費支出610,000605,11工4,889
手数料支出33,00032,318682
保守料支出10,0006,0004,000

雑支出(事務)60,00050,5009,500
事業活動支出計(2)64,479,18664,299,979179,207
事業活動資金収支(3)=(1)一(2)3,239,9743,415,732△175,758

施設整備等による収支施設整備等収入計(4)0o0

支出固定資産取得支出2,844,0002,839,7154,285
構築物取得支出2,714,0002,71些,OOOo
器具及び備品取得支出130,000125,7154,285

施設整備等支出計(5)2,84寓0002,839,7154,285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△2β44,000△2,839,715△4,285

(単立:円
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

その他括動収支その他の活動収入計(7)000
その他の活動支出計(8>000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)000

予備費支出(10)1]一0
当期資金収支差額合計(11)=〈3)+(6)+(9)一(10>395,974576,017△180,0杢3
18,499,?83

18,499,783

o

ぼ

T・

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,895,757

19,075,800△180,043

ゆ

でヲ

ら

エも

k牙ヨーT』二木5臼昌恨1憂興示ノ水喰保育園拠点区分事業活動計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円
勘定科目'年度決算(A1年度決算(B増減(A)一(B)

収益保育事業収益66,994,16069,114,480△2,120,320

施設型給付費収益64,218,96068,119,480△3,900,520
施設型給付費収益60,401,76063,696,810△3,295,050
利用者負担金収益3,817,2004,422,670△605,470
その他の事業収益2,775,200995,0001,780,200

補助金事業収益(公費)2,775,200995,0001,780,200
サービス活動収益計1)66,994,16069,1正4,480△2,120,320
職員給料29,786,24128,794,913991,328
職員与6,310,94512,093,170△5,782,225
非常勤職員給与9,699,97610,605,356△905,380
退職給付費用534,000578,500△44,500
法定福利費6,573,0387,275,442△702,404

事業費9,100,6829,573,764△473,082
給食費3,042,3243β11,208△268,884

r保健衛生費384,366356,32228,044
水道光熱費1,046,8381,023,27823,560
燃料費365,129379,368△14,239
消耗器具備品費211,48354α674△329,191
保険料284,045388,850△104,805
賃借料1,172,7321,076,53196,201
車輌費1,689,3861,434,273255,113
雑費136,90289,75047,152
事務費2,295,0972,376,145△81,048
福利厚生費260,911292,750△31,839
研修研究費116,200276,660△160,460
事務消耗品費542,428674,951△132,523
印刷製本費399,037455,734△56,697
修繕費24,14384,552△60,409
通信運搬費238,719235,3493,370
会議費4,73011,250△6,520
広費15,00010,0005,000
業務委託費605,111268,869336,242
手数料32,31838,030△5,712
保守料6,00006,000
雑費(事務)50,50028,00022,500

減価償却費7,611,3297,088,535522,794
国庫補助金等特別積立金取崩額△4,440,611△4,386,445△54,166
サービス活動費用計(2)67,470,69773,999,380△6,528,683
サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)△476,537△4β84,9004,408,363

サービス活動外増減の部受取利息配当金収益4,8431,0783,765

その他のサービス活動外収益716,708867,017△150,309
収益雑収益716,708867,017△150,309
サービス活動外収益計(4)721,551868,095△146,544

サービス活動外費用計5000

サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)721,551868,095△146,544

経常減謝頁(7)=(3)+(6)245,014△4,016,8054,261,819

費用固定資産売却損・処分損02△2
特別増減の部特別収益計(8)000
建物売却損・処分損01△1

器具及び備品売却損・処分損01△1b(単位:円)

勘定科目年度決算(A1年度決算(B)増減(A)一(B)

特別増減費用国庫補助金等特別積立金積立額37Q,OQO1,240,00G△870,GOO
特別用計(9)370,0001,240,002△870,002

特易り圭曽差…裳頁(10)二(8)一(9)△370,000△1,24Q,QQ2870,QO2

当期活動増減差額(11)言(7)+(10)△124,986△5,256,8075,131,821

繰越活動増減差額の部前活動減差額(12)46,869,83547,626,642△756,80了

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)46,744,84942,369,8354,375,014

その他の積立金取額(15)04,500,00Q△4,500,QQO
人件費積立金取崩額03,500,000△3,500,000

備品等購入積立金取崩01,00Q,QOQ△1,00Q,QQO

その他の立金積立額(16)000

次期繰越活増減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)46,744,84946,869,835△124,986

琉粥二胃粥閏桐～ヱし水喰保育園拠点区分
平成31年3月31～粥一〒「9宋房lUXJfi閃1派ノ

貸借対照表
日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)
資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年1度末増減
流動資産23,773,41426,875,003△3,101,589流動負債4,697,6148β75,220△3,677,606

現金預金20,704,28420,966,583△262,299短期運営資金借入金000
事業未収金3,069,1305,908,420△2β39,290事業未払金4.359β838,08q606△3,72q723
未収金000その他の未払金000

未収補助金0001年以内返済予定設備資金借入金000
貯蔵晶0o01年以内返済予定長期運営質金借入金000

立替金oQo1年以内返済予定り一ス憤務oolG
前払金0001年以内返済予定拠点区分開長期借入金000
前払費用00O1年以内返済予定サービス区分岡長期借入金000

1年以内回収予定拠点区分閥長期黛付金0001年以内支払予定長期未払金o.lo

一以内回収予定サーどス区分間長期貸付金000未払費用'000
拠点区分間貸付金000預り金000
サービス区分間貸付金000職員預り金337,731294,61443,117

仮払金000前受金000
その他の流動資産000拠点区分間借入金000
仮受金o.ooi賞与引当金00o
その他の流動負債000

固定資産115861,405120,633,019△4,771,614固定負債0・1・
基本財産蝕887,製7100,335,529△5,448,082設備資金借入金000
土地0〔}0長期運営資金借入金000

建物94β87,447100,335,529△5,448,082リース債務000々期預金ooo鰍間脚金一゜°0也の固定資産20,973,95820,297,490676,468退職給付引当金oo0

土地000長期未払金OQ0

建物1,865,2702,003,437△138,ユ67その他の固定負債000

構築物6,074,3751,589,5134,4S農,862負債の部合計生697,6148,375,220△3,677,606

機械及び装置1,892,00012,530,399△638,399純資産の部

車輌運搬具330基本金・・8…5四・肌6351・
器具及備品h…31・4,774,138△1,031,828第一号基本金5,250,000馬・・q…i。
建設仮勘定o2,000,000△2,000,000第二号基本金0oI0
有形リース資産oOO第三号基本金4,737,6354,737,6350

権利000国庫補助金等特別積立金70β04,72174.875β32△4,070,611
ソフトウェア000その他の積立金7,400,0QQ7,4QO,OQO0
無形リース資産00o人件費積立金3,000,0003,000,0000

拠点区分間長期貸付金1000修繕費積立金4,400,0004,400,0000
退職給付引当資産000備品等購入積立金000

の(単位:円)

資産の部負債の部」当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
人件費積立資産亀000,0003,000,000o保育所施設・設備整備積立金000

修繕費積立資産広400,0004,400,0000次期繰越活動増減差額46.744β4946.869β35△124,986
備品購入等積立資産o00(うち当期活動増減差額)△124,986△5,256,8075,131,821

保育所施設・設備整備積立資産0001
長期前払魏!・00

その他の固定資産o・1・純資産の部合計134,937,205「139,132,802△4,195,597
資産の部合計i・3蝋・・gl・4・・。躍1・・・…。・簸及び純鮭の飴計113蝋・・911・罵・羽i・・・・…3

塗

JJ'」㎎脳「r

産

目

財

録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名

さくら福祉会(単位:円)

1流動資麗の部
1流動貰産

現金預 現金普通預金事業未収金本部小口現金手許有高施設小口現金手許有高青森銀行乙供支店〔本部)青森銀行乙供支店{施設)ゆうちよ銀行(施設1一 運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転盗金として明分保青給付費等一 20,83 702,50 14 05,16 085,9458,43069,13
流動資産合計23,899,830

2固定資産(1)基本財産

建物郡道ノ上認一86、38-L5L2脳年度2苫でる、,,認こども園施設等に利用している119,857,82424,970,37794,88了,447
・・基本財産合計94,887,447(2)その他の固定資産

建物構築機賊及び装置摩輌運搬具器備品人件費積立資産修繕 1園郡'町道ノ上38-g6〔水喰保育園)北郡策町切左坂道ノ上38-6(水喰保育園}北郡東町切左坂遊ノ上認一85ツリーハウス他ホイルロダトヨタハエース2台他丸太砦青森銀行乙供支店(施設) 190年度2L7⑪胃1406年度2 7一双でる、こども園を経営す事業等に利用している第2種祉会福事業であ、幼保連携型認定こども園を経営する事桑等に利用してい第2種社会福祉事業である、幼保遮携型認定こども園を経営する事業等15団用してい遊具除雪等利者送迎 将来における人件豊の不足対処すために穂立ている定期預金将来におけ建物等の修紹ために積立ている定期預金1,957048Il⑳269,708GO3146,9一57ア814392,6 ユ701895,643β0 .7451,89203 OG4,0
その他の固定資産合計20,973,958
固定資産合計115,861,405
資産合計139,761,235

B負債の部

1流動負債

事業未払い金職員預り金3月壁3月分源泉所得税他一一一4,359,883337,731
流動負債合計4,69了,614

2固定負債

固定負債合計0

負債合計4、697,614
差弓1純資産135,063.621

別紙3(⑧)(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日
会福祉法人名社会祉法人さくら会(単位:円)

資産の種類及び名称期首帳簿価額当期減価償却顧当期減少額期末轍簿伍額減価償却累計額期末取得原価摘要
ωうち国庫補助金等の額当期増加額(8)うち国庫補助金等の額(C)うち国庫補①)助金等の額うち国庫補助金等の額(E累A細)うち国庫補助金等の額(F)うち国庫補助金等の額(G=E+F)うち国庫補助金等の額
基本財産
建物100,335,52973,100,7750o5,448,0823,969.2720o94,887,44769,131,50324.970β7718,192,497119,857,82487,324,000
基本財産合計100,335,52973,10D,7750o5,448,0823,969.2720D94,887,44769,131,50324,970,3刀18,192,497119,857,82487,324,000
その他固定資産(有形)建物2,003,43アo0o138,1670001,865,270o2,158,999o4,024,269o

車両運搬具300o0000306,031,89706,031,901o

構築物1,589,51304,714,000370,000229,1339.250006,074,375360,7502,615,8729,2508,690,247370,000
器具備品等4,774,1381,774,557125,715o1,157,543462.089003,742,3101,312,4685,604,6731,027,5329,346,9832,340,000

機械及び装置2,530,399oo0633,3990001,892.00002,η6,00004,068,0◎0o
有形固定資産合計10,897,4901,774,5574,839,715370,0GO2,163,247471.3390013,573,9581,673,21818,587,4411,036,78232,161,3992,71qoOO

その他の固定資産合計10,897,4901,刀4,5574,839,715370,0CO2,163,247471.3390013,573,9581,673,21818,587,4411,036,78232.16113992,710,090

基本財産及びその他の固定資産計111,233,01974,875,3324,839,715370,0007,611,3294,440,61!00108,461,40570,804,72143,557.81819,229,279152.0191223901034,000

将来入金予定の償還補助金の額0当期取得当期入金当期増加台計000o0
差引74,a75,33237q㎜4,440,61170,BO4,721(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額J欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫福助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合にr当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「蓑引」欄の「期末瓢簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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令和02年08月21日