社会福祉法人名

寄附金

収益

明

細(自)

令和２年４月１日(至)

令和３年３月３１日

別紙３(②)

書

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：寄附者の属性

区分件

数

うち基本金組入額

寄附金額円）

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

7224,085224,085

7224,085

224,08500000000000000000

区分小計

00000

合計

7224,085224,08500

その他

経常区分小計
運営
区分小計
施
設
区分小計
償
還区分小計
固定（注）
１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書(自)社会福祉法人名

令和２年４月１日(至)

令和３年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：交付団体及び交付の目的区分

甲府市
社会福祉法人軽減事業補助金
山梨県
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交
区分小計介
護事業

山梨県
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交

障害事業

区分小計
甲府市
地域福祉の推進等に関する補助金
山梨県共同募金会
地域福祉の推進等に関する配分金
日本社会福祉弘済会
成年後見事業に関する広報啓発事業助成金
山梨労働局
両立支援等助成金

社
会
福祉
事
業

区分小計
日本郵便
年賀寄付金配分金による車輛購入
区分小計
合計

施
設

交 付

金

額

補助金事業に係る利用者からの収益合

うち国庫補助金等特積
立金積立額

計円）

交付金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

16,00016,00016,0002,008,000

2,008,000

2,008,000

2,024,000

2,024,000

2,024,000

576,000

576,000

576,000

0

0

0

0

0

0

576,000

576,000

576,000

50,078,155

50,078,155

50,078,155

6,389,150

6,389,150

6,389,150

158,000

158,000

158,000

285,000

285,000

285,000

56,910,305

56,910,305

56,910,305

147,000

147,000

147,000

147,000

147,000

147,0000059,657,305

147,000

59,657,305

00147,000
59,657,305

0147,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)社会福祉法人名

令和２年４月１日(至)別紙３(④)

令和３年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間繰入金明細書（単位 ：事業区分名
繰入元
社会福祉事業

繰入先
公益事業

繰入金の財源（注）金

前期末支払資金残高

額

使用

目

的等

8,195,282 上九の湯ふれあいセンター管理経営事業費（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間資金移動明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

該当なし（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用

目的等円）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

2015/11/30
令和３年３月３１日 現在
社会福祉法人名

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位 ：貸付事業区分名

短期

社会福祉事業区分（法人運営事業拠点区分）

借入事業区分名

金

公益事業区分（上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分）

額使 用 目 的 等

17,000,000 指定管理料収入等と業者支払等の振替

小計

17,000,000

小計

0

合計

17,000,000

長期

拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額使 用 目 的 等

短期
小計

0

小計

0

合計

0

長期円）

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書(自)社会福祉法人名

令和２年４月１日(至)

令和３年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：区分並びに積立て及び取崩しの事由

年

月日

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金各拠点区分の内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期
積立額

車両運搬具

令和2年7月10日

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額

当期取崩額合計
当期末残高

令和3年3月31日

合計

法人運営事業拠点区分
00

147,000

147,000

147,000

147,000

147,000

147,000

36,82336,82336,82336,823

110,177

110,177（注）１

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９条参照）。

２

国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除科目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

円）社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名
甲府市社会福祉協議会
事業・拠点[0010:法人運営事業]
別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

会費収入

日常生活
自立支援事業

居宅介護支援事業

訪問介護等事業

相談支援
事業

配食ｻｰﾋﾞｽ
事業

ふれあいのまちづくり事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
振興事業

通所介護等事業

地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ受託運営事業

福祉ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

健康の杜ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ
管理経営事業

貸付等
事業

生活支援
体制整備事業

成年後見事業

合計

内部取引
消去

拠点区分
合計

000000000000000024,235,240

024,235,240

224,0850000000000000000

224,0850224,085

経常経費補助金収入

26,182,798

6,389,150

000

002,011,000

19,752,357

0

00

00

0

0

2,575,000

56,910,305

056,910,305

受託金収入

42,436,800

03,862,13000025,007,803

6,032,229

000133,697,350

17,171,008

500,015

530,940

26,690,923

18,951,208

274,880,406

0274,880,406

事業収入

253,533

0405,660

0

0

0

0

0

119,0480

4,000

15,305

173,450

1,190

0

0

3,561,000

4,533,186

04,533,186

収入 負担金収入

1,867,509

00000042,000000167,830

300,000

00002,377,339

02,377,339

介護保険事業収入

000

7,276,851

34,817,576

000030,969,181

16,850,605

00000089,914,213

089,914,213

障害福祉サービス等事業収入

0000

36,184,777

0000000

00000

36,184,777

036,184,777

受取利息配当金収入

11,9670000

000000000000

11,967

011,967

その他の収入13,37025,0000000

001,6800000000040,050

040,050

事
業
活動による
収
支

事業活動収入計(1)支出

95,225,302

6,414,150

4,267,790

7,276,851

71,002,353

0

25,007,803

8,085,229

19,873,085

30,969,181

16,854,605

133,880,485

17,644,458

501,205

530,940

26,690,923

25,087,208

489,311,568

0

489,311,568

人件費支出

41,848,466

0

3,509,726

10,490,572

62,779,345

0

3,442,126

2,542,515

17,850,874

29,967,630

12,329,204

75,912,763

8,214,996

0

133,500

24,951,668

18,528,534

312,501,919

0

312,501,919

事業費支出

0

509,861

00

0

0

0

0

0

3,196,209

0

16,886,644

4,060,667

305,94700024,959,328

0

24,959,328

事務費支出

14,652,435

3,150,110

399,602

1,545,765

3,592,981

0

19,663,720

3,098,324

2,535,449

1,721,177

1,620,704

26,892,797

3,234,400

149,469

509,633

574,415

3,883,555

87,224,536

087,224,536

0229,176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00229,1760229,176

助成金支出

14,673,144

2,372,1130000927,300

2,226,018

720,000

0

0

0

0

0

0

120,000

0

21,038,575

021,038,575

負担金支出

00

86,4801,201

94,3350000

015,73856,807000

00254,561

0254,561

共同募金配分金事業費

支払利息支出

00

0

0

0

0

4,066

4,066

4,066

0

04,066

0

0

0

4,066

4,066

24,396

024,396

事業活動支出計(2)71,174,045

6,261,260

3,995,808

12,037,538

66,466,661

0

24,037,212

7,870,923

21,110,389

34,885,016

13,965,646

119,753,077

15,510,063

455,416

643,133

25,650,149

22,416,155

446,232,491

0446,232,491

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)24,051,257

152,890271,982△4,760,687

4,535,692

0970,591

214,306△1,237,304△3,915,835

2,888,959

14,127,408

2,134,395

45,789△112,193

1,040,774

2,671,053

43,079,077

043,079,077

施設整備等補助金収入
収入0000147,000

000000000000147,000

0147,000

固定資産売却収入

10,30000020,000

00000000000030,300

030,300

その他の施設整備等による収入

464,400

0000000000000000464,400

0464,400

施設整備等収入計(4)474,700

000167,000

000000000000641,700

0641,700

1,325,500152,90000371,760

0112,750

225,500

123,75000225,500

174,000

00002,711,660

02,711,660

00000056,434

56,43456,434

0056,434

00056,434

56,434

338,604

0338,604

固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
出

収
入

その他の活
動による
収
支共同募金
配分金事業

24,235,240

寄附金収入

施
設
整
備等による
収
支

法人運営
事業

支
出

施設整備等支出計(5)1,325,500

152,900

00371,760

0169,184

281,934

180,18400281,934

174,000

0056,434

56,4343,050,264

03,050,264

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△850,800△152,90000△204,7600△169,184△281,934△180,18400△281,934△174,00000△56,434△56,434△2,408,564

0△2,408,564

サービス区分間繰入金収入

20,182,590

10

04,760,687

0

0

0

1,158,150

1,417,488

3,915,8350000112,193

0031,546,953△31,546,953

0

その他の活動収入計(7)20,182,590

10

0

4,760,687

0001,158,150

1,417,488

3,915,835

0

0

0

0

112,193

0031,546,953△31,546,953

0

基金積立資産支出

1,29400000000000000001,294

01,294

積立資産支出9,679

00000000000000009,679

09,679

事業区分間繰入金支出

8,195,282

00000000000000008,195,282

08,195,282

サービス区分間繰入金支出

11,364,363

0004,330,932

00000013,845,474

1,960,395

45,78900031,546,953△31,546,953

0

その他の活動支出計(8)19,570,618

0004,330,932

00000013,845,474

1,960,395

45,78900039,753,208△31,546,953

8,206,255

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)611,97210

04,760,687△4,330,932

001,158,150

1,417,488

3,915,835

0△13,845,474△1,960,395△45,789

112,19300△8,206,255

0△8,206,255

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,812,429

0

271,982000801,407

1,090,522

002,888,959

0

0

0

0

984,340

2,614,619

32,464,258

0

32,464,258

前期末支払資金残高(11)21,642,484

0445,95900740,335

00292,350

02,377,739

12,155,524

0

31,7420

04,945,236

42,631,369

042,631,369

当期末支払資金残高(10)+(11)45,454,913

0717,941

00740,335

801,407

1,090,522

292,35005,266,698

12,155,524

0

31,742

0984,340

7,559,855

75,095,627

0

75,095,627

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
事業所名
甲府市社会福祉協議会
事業・拠点 [0010:法人運営事業]
別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

会費収益

ー

サ

日常生活
自立支援事業

居宅介護
支援事業

訪問介護等
事業

相談支援
事業

配食ｻｰﾋﾞｽ
事業

ふれあいのまちづくり事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
振興事業

通所介護等
事業

地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ受託運営事業

福祉ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

健康の杜ｾﾝﾀｰ
管理経営事業

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ
管理経営事業

貸付等
事業

生活支援体制整備事業

成年後見
事業

合計

内部取引
消去

拠点区分合計

000000000000000024,235,240

024,235,240

224,0850000000000000000

224,0850224,085

経常経費補助金収益

26,182,798

6,389,150

0

0

0

0

0

2,011,000

19,752,357

0

0

0

0

0

0

0

2,575,000

56,910,305

056,910,305

受託金収益

42,436,800

03,862,13000025,007,803

6,032,229

000133,697,350

17,171,008

500,015

530,940

26,690,923

18,951,208

274,880,406

0274,880,406

事業収益

253,533

0405,660

00000

119,0480

4,000

15,305

173,450

1,190

00

3,561,000

4,533,186

04,533,186

負担金収益

1,867,509

0

00000

42,000000

167,830

300,000

0000

2,377,339

02,377,339

介護保険事業収益

000

7,276,851

34,817,576

000030,969,181

16,850,605

0

00

00

0

89,914,213

0

89,914,213

障害福祉サービス等事業収益

0000

36,184,777

00000000

0000

36,184,777

036,184,777

13,37025,0000000001,680

00000000

40,050040,050

95,213,335

6,414,150

4,267,790

7,276,851

71,002,353

0

25,007,803

8,085,229

19,873,085

30,969,181

16,854,605

133,880,485

17,644,458

501,205

530,940

26,690,923

25,087,208

489,299,601

0489,299,601

人件費41,848,466

0

3,509,726

10,490,572

62,779,345

0

3,442,126

2,542,515

17,850,874

29,967,630

12,329,204

75,912,763

8,214,996

0

133,500

24,951,668

18,528,534

312,501,919

0

312,501,919

事業費

0509,861

0

0

0

0

0

0

0

3,196,209

0

16,886,644

4,060,667

305,94700024,959,328

0

24,959,328

事務費

14,652,435

3,150,110

399,602

1,545,765

3,592,981

0

19,663,720

3,098,324

2,535,449

1,721,177

1,620,704

26,892,797

3,234,400

149,469

509,633

574,415

3,883,555

87,224,536

0

87,224,536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229,176

0229,176

その他の収益

ビ
ス
活
動
増
減の部

共同募金
配分金事業

24,235,240

寄附金収益

収
益

法人運営
事業

サービス活動収益計(1)0229,176

費
助成金費用
用

共同募金配分金事業費

14,673,144

2,372,113

0

0

0

0

927,300

2,226,018

720,000000000

120,000

0

21,038,575

0

21,038,575

負担金費用

00

86,4801,201

94,335

0

0

0

0

0

15,73856,8070000

0254,5610254,561

減価償却費

426,448

530,52800974,996

058,782

61,130127,761

657,429

101,250

439,560

22,80800

56,433

287,067

3,744,192

0

3,744,192

0

0

0

0

△36,823

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△36,823

0△36,823

サービス活動費用計(2)71,600,493

6,791,788

3,995,808

12,037,538

67,404,834

0

24,091,928

7,927,987

21,234,08435,542,445

14,066,896

120,188,571

15,532,871

455,416

643,133

25,702,516

22,699,156

449,915,464

0449,915,464

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)23,612,842△377,638

271,982△4,760,687

3,597,519

0915,875

157,242△1,360,999△4,573,264

2,787,709

13,691,914

2,111,587

45,789△112,193

988,4072,388,052

39,384,137

0

39,384,137

11,967000000000000000011,967

011,967

11,967000000000000000011,967

011,96700000

0

4,066

4,066

4,066

0

0

4,066

00

0

4,066

4,066

24,396

024,396

0

00

0

0

0

4,066

4,066

4,066

0

0

4,066

0

0

0

4,066

4,066

24,396

024,396

国庫補助金等特別積立金取崩額

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

ー

サビ
ス
活動
外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)11,967

0

0

0

0

0

△4,066△4,066△4,06600△4,066000△4,066△4,066△12,4290△12,429

23,624,809△377,638

271,982△4,760,687

3,597,519

0

911,809

153,176△1,365,065△4,573,264

2,787,709

13,687,848

2,111,587

45,789△112,193

984,341

2,383,986

39,371,708

0

39,371,708

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 令和２年４月１日(至)

令和３年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ： 円）

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立金

103,315,045

73,136,768

73,131,077

103,320,736

介護保険事業等積立金

37,142,166

3,713

037,145,879

退職手当積立金

3,146,991

315

03,147,306

ボランテイア基金

12,907,711

1,294

0

12,909,005

156,511,913

73,142,090

73,131,077

156,522,926

計

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立資産

103,315,045

73,136,768

73,131,077

103,320,736

介護保険事業等積立資産

37,142,166

3,713

0

37,145,879

退職手当積立資産

3,146,991

315

0

3,147,306

ボランテイア基金積立資産

12,907,711

1,294

0

12,909,005

計156,511,913

73,142,090

73,131,077

156,522,926

摘

要

摘

要別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書
社会福祉法人名
拠点区分名(自)

令和２年４月１日

繰入金の財源(注)金(至)

令和３年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分（単位 ：
サービス区分名繰入元繰入先額使 用 目 的 等

112,193 貸付等事業費

法人運営事業

貸付等事業

運用収入

法人運営事業

共同募金配分金事業

運用収入

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業 運用収入

1,158,150 ふれあいのまちづくり事業費

法人運営事業

ボランティア振興事業

運用収入

1,417,488 ボランティア振興事業費

法人運営事業

居宅介護支援事業

運用収入

4,760,687 居宅介護支援事業費

法人運営事業
福祉センター管理経営事業
健康の杜センター管理経
営事業
いきいきプラザ管理経営
事業
訪問介護等事業

通所介護等事業

運用収入

3,915,835 通所介護等事業費

法人運営事業

運用収入

13,845,474 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

1,960,395 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

45,789 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

4,330,932 法人運営事業費

10 共同募金配分金事業費（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

円）