財 務 諸 表 等

平成30（２０１８）年度(第１期事業年度)

自平成30（2018）年４月 １日

至

平成31（2019）年３月31日

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター

目

次

貸借対照表 ……………………………………………………………………………………
1
損益計算書 ……………………………………………………………………………………
3
キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………………
4
利益の処分に関する書類 ……………………………………………………………………………………
5

行政サービス実施コスト計算書 ……………………………………………………………………………………
6
注記事項 ……………………………………………………………………………………
7
附属明細書

１ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 ………………………………………………………
11
２ たな卸資産の明細 ……………………………………………………………………………………
12
３ 長期借入金の明細 ……………………………………………………………………………………
13

４ 移行前地方債償還債務の明細 ………………………………………………………………………………
14
５ 引当金の明細 ……………………………………………………………………………………
16

６ 資本金及び資本剰余金の明細 ………………………………………………………………………………
17

７ 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 …………………………………………………………
18

８ 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 …………………………………………………………
19

９ 地方公共団体等からの財源措置の明細 ……………………………………………………………………
20

１０ 役員及び職員の給与の明細 …………………………………………………………………………………
21

１１ 開示すべきセグメント情報 ……………………………………………………………………………………
22

１2 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 …………………………………………………………
23

添付資料
決算報告書 ……………………………………………………………………………………
（別冊）
事業報告書 ……………………………………………………………………………………
（別冊）

財 務 諸 表

貸借対照表（平成31(2019)年3月31日）【地方独立行政法人 栃木県立リハビリテーションセンター】
科（単位：円）

目

金

額

資産の部
Ⅰ 固定資産１ 有形固定資産
土地

1,779,269,908

建物

4,075,066,462

建物減価償却累計額▲ 196,065,023

構築物

3,879,001,439

9,924,618

構築物減価償却累計額▲ 1,797,483

器械備品

838,834,022

器械備品減価償却累計額▲ 175,036,705

車両

8,127,135
663,797,317

723,013

車両減価償却累計額▲ 144,602

その他有形固定資産

2,500,000

その他有形固定資産減価償却累計額

0

有形固定資産合計

578,4112,500,000
6,333,274,210

２ 無形固定資産
ソフトウエア

17,608,800

電話加入権

10,500
無形固定資産合計

17,619,300

３ 投資その他の資産
長期前払消費税

127,805,316

投資その他の資産合計

127,805,316

固定資産合計6,478,698,826

Ⅱ 流動資産
現金及び預金

672,060,317

未収金

305,196,289

貸倒引当金▲ 3,416,146

301,780,143

たな卸資産

20,677,608

その他流動資産1,934,934
流動資産合計996,453,002

資産合計

7,475,151,828－１－貸借対照表（平成31(2019)年3月31日）【地方独立行政法人 栃木県立リハビリテーションセンター】
科（単位：円）

目

金

額

負債の部
Ⅰ 固定負債
長期借入金

76,160,000

移行前地方債償還債務

4,677,105,533

資産見返負債
資産見返運営費負担金

311,857,712

資産見返運営費交付金

1,086,886

資産見返補助金等

230,615,742

543,560,340

203,247,964

203,247,964

引当金
退職給付引当金
長期リース債務

16,604,000
固定負債合計5,516,677,837

Ⅱ 流動負債
１年以内返済予定長期借入金

9,168,000

１年以内返済予定移行前地方債償還債務

515,058,300

短期リース債務

5,692,800

未払金

234,506,282

未払費用

3,196,077

預り金

12,936,810

引当金
賞与引当金

152,415,000

その他流動負債

152,415,000
22,500

流動負債合計932,995,769

負債合計

6,449,673,606

純資産の部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金1,064,275,089
資本金合計

1,064,275,089

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金

21,613,983

損益外減価償却累計額▲ 62,665,481
資本剰余金合計▲ 41,051,498

Ⅲ 利益剰余金
目的積立金

0

当期未処分利益

2,254,631（うち当期総利益）（

利益剰余金合計

2,254,631 ）
2,254,631

純資産合計
負債純資産合計

1,025,478,222
7,475,151,828－２－

損益計算書（平成30(2018)年４月１日から平成31(2019)年3月31日まで）【地方独立行政法人 栃木県立リハビリテーションセンター】
科

目

営業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
施設収益
運営費負担金収益
運営費交付金収益
資産見返負債戻入
資産見返運営費負担金戻入
資産見返運営費交付金戻入
資産見返運営費補助金戻入
営業収益合計
営業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費
施設費用
給与費
経費
減価償却費
研究研修費
一般管理費
給与費
経費
減価償却費
研究研修費
控除対象外消費税損失
資産取得控除対象外消費税償却
営業費用合計（単位：円）
金

1,184,710,881
193,149,075
13,246,365

186,289,061
40,418
13,577,803

額

1,391,106,321
335,090,234
763,163,000
526,582,696

199,907,282
3,215,849,533

1,273,302,326
144,043,813
413,215,082
304,288,919
9,491,320

2,144,341,460

509,280,613
242,364,980
40,418
1,725,710

753,411,721

121,291,916
16,475,263
15,958,775
152,144

153,878,098
70,151,525
24,776,236
3,146,559,040

営業利益

69,290,493

営業外収益
運営費負担金収益
財務収益
補助金等収益
その他営業外収益
営業外収益合計

59,166,000
8,181
485,000
11,647,376

営業外費用
財務費用
雑損失
営業外費用合計

89,063,315
5,844,000

71,306,557

94,907,315

経常利益

45,689,735

臨時利益
固定資産売却益
過年度損益修正益
その他臨時利益
臨時利益合計703,704
92,405
13,149,671

臨時損失
固定資産除却損
その他臨時損失
臨時損失合計

1,268,213
56,112,671

13,945,780

57,380,884

当期純利益
当期総利益

2,254,631
2,254,631－３－

キャッシュ・フロー計算書( 平成30(2018)年4月1日 から 平成31(2019)年3月31日まで )（単位：円）
科目

当 年 度

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
医療材料の購入による支出
人件費支出
その他業務支出
医業・施設収入
運営費交付金収入
運営費負担金収入
補助金等収入その他の収入小計▲147,422,552▲1,716,948,312▲1,001,310,570
1,604,430,449
526,582,696
822,329,000
485,000
20,108,820
108,254,531

利息受取額
利息支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー

8,176▲88,972,115
19,290,592

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
運営費負担金収入及び運営費交付金収入
補助金、負担金等による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

▲423,122,594
265,049,304
246,222,971
88,149,681

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による収入
移行前地方債償還債務の償還による支出
その他財務活動による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

85,328,000▲433,530,046▲5,692,800▲353,894,846

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）
Ⅴ 資金期首残高
Ⅵ 資金期末残高▲246,454,573
918,514,890
672,060,317-４-利益の処分に関する書類【地方独立行政法人 栃木県立リハビリテーションセンター】

科（単位：円）

金目

Ⅰ 当期未処分利益額
2,254,631

当期総利益

2,254,631

Ⅱ 利益処分額
目的積立金2,254,631－５－2,254,631

行政サービス実施コスト計算書（平成30(2018)年４月１日から平成31(2019)年3月31日まで）【地方独立行政法人 栃木県立リハビリテーションセンター】
科（単位：円）

目金額

Ⅰ 業務費用
１ 損益計算書上の費用
医業費用

2,144,341,460

施設費用

753,411,721

一般管理費

153,878,098

控除対象外消費税損失

70,151,525

資産取得控除対象外消費税償却

24,776,236

営業外費用

94,907,315

臨時損失

57,380,884

3,298,847,239

２ （控除）自己収入等
医業収益▲ 1,391,106,321

施設収益▲ 335,090,234

その他収益▲ 70,813,376▲ 1,737,852,112

業務費用合計

1,560,995,127（うち減価償却費充当補助金相当額）(199,907,282)

Ⅱ 損益外減価償却相当額

62,665,481

62,665,481

Ⅲ 引当外退職給付増加見積額

18,869,436

18,869,436

Ⅳ 機会費用国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用

0

地方公共団体出資等の機会費用

0

Ⅴ 行政サービス実施コスト

0
1,642,530,044

－６－

注

記

事

項

Ⅰ 重要な会計方針
運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

1

期間進行基準を採用しております。
ただし、建設改良に要する経費等（移行前地方債元金利息償還金に要する経費等）について
は費用進行基準を採用しております。

減価償却の会計処理方法

2⑴

有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物

２年～３９年

構築物

２年～２０年

機器備品 ２年～１０年
また、特定施設である償却資産（公営企業型地方独立行政法人会計基準第85）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しています。
⑵

無形固定資産定額法を採用しています。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（３年）に基づい
ています。

3

退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己 都合、勧奨による要支給額）の見込額に基づき計上しております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

4

貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

5

賞与引当金の計上基準
職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

6

たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法に基づく低価法によっております。
－７－

7

行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局、自治財政局）および平成28年4月25日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局、自治財政局）に基づき、０％で計算しております。

8

リース取引の処理方法
リース料総額が 300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が 300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ 損益計算書関係
その他臨時損失の内訳
過年度賞与

42,963,000 円

承継少額備品分

13,149,671 円

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係
資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定

672,060,317 円

資金期末残高672,060,317 円

Ⅳ オペレーティング・リース取引関係
該当ありません。
Ⅴ 金融商品関係
1

金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、また、資金調達については、設立団体からの借入れに限定しております。
当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクは、会計規程等に沿ってリスク管理を行っております。

－８－

金融商品の時価等に関する事項

2

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
区
(1)
(2)
(3)
(4)

分
貸借対照表計上額時
価
現金及び預金
672,060,317
672,060,317
未収金
305,196,289
305,196,289
長期借入金(85,328,000)(85,328,000)
移行前地方債償還(5,192,163,833) (5,715,111,121)
債務(5) 未払金(234,506,282) (234,506,282)( 注１） 負債で計上されているものは（ ）で表示しております。
( 注２） 金融商品の時価の算出方法

差（単位：円）
額－－-▲ 522,947,288－(1) 現金及び預金、(2) 未収金、(5) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金、(4) 移行前地方債償還債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。
なお、長期借入金及び移行前地方債償還債務には、１年以内返済予定の金額を含めて記載しております。

Ⅵ 退職給付関係採用している退職給付制度の概要

1

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。
当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

確定給付制度2⑴

簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

212,551,131

期首における退職給付引当金

86,114,513

退職給付費用

▲退職給付の支払額

203,247,964

期末における退職給付引当金⑵

95,417,680

退職給付に関連する損益

86,114,513

簡便法で計算した退職給付費用－９－

Ⅶ 固定資産の減損関係
1

固定資産のグルーピング方法
当法人は病院と施設を一体として運営しているため、全体で１つの資産グループとしております。

2

共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法
当法人は病院と施設を一体として運営しているため、共用資産はありません。
また、固定資産の減損の兆候はありません。

Ⅷ 重要な債務負担行為
当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。
（単位：円）
契約内容

契約金額

翌事業年度以降の支払金額

中央監視業務委託

241,347,600

160,898,400

医事業務委託158,157,792

105,613,704－ 10 －

附属明細書１ 固定資産の取得、処分、減価償却費（公営企業型地方独立行政法人会計基準「第８５ 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第８８ 特定施設である(単位：円)
有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細
資産の種類

期首残高

建物

2,742,321,726

構築物

有形固定資産器械備品(償却費損益内)
車両
計
建物
構築物

有形固定資産器械備品(償却費損益外)
車両
計土地－ 11 －

非償却資産

その他有形固定資産計

有形固定資産
合計

当期増加額

当期減少額

3,108,000

減価償却累計額

期末残高0

減損損失累計額
当期償却額

2,745,429,726

134,901,733

当期減損損失134,901,733

00

差引当期末残高
2,610,527,993

7,181,824

007,181,824

1,274,703

1,274,703

005,907,121

774,748,444

62,482,848

2,386,793

834,844,499

174,057,294

175,175,874

00660,787,205

723,01000723,010

144,602

144,6020

0578,408

3,524,975,004

65,590,848

2,386,793

3,588,179,059

310,378,332

311,496,912

00

3,277,800,727

1,329,636,736

00

1,329,636,736

61,163,290

61,163,290

001,268,473,446

2,742,794

002,742,794

522,780

522,780002,220,014

3,989,523

003,989,523

979,411

979,411003,010,112

3

0

0

3

0

0

0

0

3

1,336,369,056

00

1,336,369,056

62,665,481

62,665,481

00

1,273,703,575

1,779,269,908

00

1,779,269,908

0

0

0

0

1,779,269,908

2,500,000

002,500,000

0

0

0

0

2,500,000

1,781,769,908

00

1,781,769,908

0

0

0

0

1,781,769,908

土地

1,779,269,908

00

1,779,269,908

0

0

0

0

1,779,269,908

建物

4,071,958,462

3,108,000

04,075,066,462

196,065,023

196,065,023

003,879,001,439

構築物

9,924,618

00

9,924,618

1,797,483

1,797,483

008,127,135

器械備品

778,737,967

62,482,848

2,386,793

838,834,022

175,036,705

176,155,285

00663,797,317 (注)723,01300723,013

144,602

144,6020

0578,4112,500,000

002,500,000

0

0

0

0

2,500,000

車両
その他有形固定資産
計

6,643,113,968

65,590,848

2,386,793

6,706,318,023

373,043,813

374,162,393

00

6,333,274,210

ソフトウェア26,400,000

0026,400,000

8,791,200

8,791,200

0017,608,800

電話加入権

10,5000010,500000010,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

26,410,500

0026,410,500

8,791,200

8,791,200

0017,619,300

長期貸付金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152,519,561

61,991

0

152,581,552

24,776,236

24,776,236

00127,805,316

計
152,519,561
61,991
0
152,581,552
24,776,236(注)当期増加額の主なものは、高圧蒸気滅菌装置11,440,000円及び、一般X線撮影間接変換装置15,000,000円であります。

24,776,236

00127,805,316

無形固定資産

投資その他
の資産

摘要

その他無形固定資産

長期前払費用
長期前払消費税

２ たな卸資産の明細(単位：円)
当期増加額
種類

期首残高

当期購入・
製造・振替

当期減少額
その他

払出・振替

期末残高

その他(注)

薬品

11,229,612

124,584,276

0

121,503,463

163,586

14,146,839

診療材料

4,831,777

16,431,442

0

15,883,502

86,4285,293,289

燃料

1,237,480

0

0

0

0

1,237,480

17,298,869

141,015,718

0

137,386,965

250,014

20,677,608

計－ 12 －(注)当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

摘要

３ 長期借入金の明細(単位：円)
区

分

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率(%)

返済期限

平成30(2018)年度

施設整備事業-

3,000,000

03,000,000

0.15％ 令和11(2029).3.25

平成30(2018)年度

器械備品整備事業-

64,000,000

064,000,000

0.06％ 令和6(2024).3.25

平成30(2018)年度

器械備品整備事業（借換債）-

18,328,000

018,328,000

0.06％ 令和3(2021).3.25

085,328,000

085,328,000

計(注)上記明細には、１年以内返済予定長期借入金を含めて記載しております。

摘要－ 13 －

４ 移行前地方債償還債務の明細(単位：円)
銘

柄

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率(%)

償還期限

－ 14 －

財務省資金運用部資金 （病院部門整備事業）

436,237,500-

35,646,746

400,590,754

2.10％ 令和11(2029). 3. 1

財務省資金運用部資金 （病院部門整備事業）

120,213,418-

9,345,182

110,868,236

2.10％ 令和11(2029). 9.25

財務省資金運用部資金 （病院部門整備事業）

1,325,453,324-

94,329,298

1,231,124,026

2.00％ 令和12(2030). 9. 1

財務省財政融資資金 （病院部門整備事業）

2,625,479,174-

180,965,374

2,444,513,800

1.80％ 令和13(2031). 3.25

財務省財政融資資金 （病院部門整備事業）

191,005,690-

11,788,683

179,217,007

2.20％ 令和14(2032). 3. 1

財務省財政融資資金 （施設整備事業）

1,604,807-

798,801

806,006

0.90％ 令和2(2020). 3. 1

地方公共団体金融機構 （施設整備事業）

1,146,290-

570,571575,7190.90％ 令和2(2020). 3.20

財務省財政融資資金（施設整備事業）

2,054,115-

678,565

1,375,550

0.90％ 令和3(2021). 3. 1

財務省財政融資資金（施設整備事業）

3,608,859-

894,123

2,714,736

0.60％ 令和4(2022). 3. 1

財務省財政融資資金（施設整備事業）

10,301,698-

1,695,586

8,606,112

0.50％ 令和6(2024). 3. 1㈱足利銀行 （施設整備事業）

4,666,000-

778,000

3,888,000

0.66％ 令和6(2024). 3.25㈱足利銀行 （器械備品整備事業）

27,496,000-

27,496,000

0

0.27

％ 平成31(2019). 3.25

地方公共団体金融機構 （施設整備事業）

24,159,228-

3,430,655

20,728,573

0.20％ 令和7(2025). 3.20㈱足利銀行 （器械備品整備事業）

36,664,000-

9,168,000

27,496,000

0.19％ 令和2(2020). 3.25

地方公共団体金融機構 （施設整備事業）

25,777,776-

3,222,222

22,555,554

0.10％ 令和8(2026). 3.20㈱足利銀行 （器械備品整備事業）

110,832,000-

22,168,000

88,664,000

0.07％ 令和3(2021). 3.25

摘要

銘

柄

期首残高

当期増加

当期減少

利率(%)

期末残高

償還期限

地方公共団体金融機構 （施設整備事業）

13,000,000-

1,444,448

11,555,552

0.01％ 令和9(2027). 3.20

地方公共団体金融機構 （施設整備事業）

25,000,000-

2,777,792

22,222,208

0.01％ 令和9(2027). 3.20㈱足利銀行 （器械備品整備事業）

97,000,000-

16,168,000

80,832,000

0.05％ 令和4(2022). 3.24㈱足利銀行 （器械備品整備事業（借換債））

3,330,000-

3,330,000

00.05％ 平成31(2019). 3.24㈱足利銀行 （器械備品整備事業）

523,000,000--

523,000,000

0.08％ 令和5(2023). 3.23㈱足利銀行 （器械備品整備事業（借換債））

13,664,000-

6,834,000

6,830,000

0.08％ 令和2(2020). 3.23

地方公共団体金融機構 （施設整備事業）

4,000,000--

4,000,000

0.01％ 令和10(2028). 3.20

5,625,693,879

0433,530,046

5,192,163,833

合計－ 15 －(注)上記明細には、１年以内返済予定移行前地方債償還債務を含めて記載しております。

摘要

５ 引当金の明細(単位：円)
当期減少額
区分

期首残高

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

退職給付引当金

212,551,131

86,114,513

95,417,680

0203,247,964

賞与引当金

73,290,000

152,415,000

73,290,000

0152,415,000

貸倒引当金

3,153,860

262,286003,416,146

288,994,991

238,791,799

168,707,680

0

359,079,110

計摘要－ 16 －

６ 資本金及び資本剰余金の明細

資本金

資本剰余金

(単位：円)
摘要－ 17 －

区分

期首残高

設立団体出資金1,064,275,089

0

0

1,064,275,089

計

1,064,275,089

0

0

1,064,275,089

資本剰余金

0

0

0

0

運営費負担金

021,613,983

0

補助金等

0

0

0

0

その他

0

0

0

0

計

0

21,613,983

0

21,613,983

損益外減価償却累計額

0▲ 62,665,481

損益外減損損失累計額

0

0

0

0

差引額

0

▲ 41,051,498

0▲ 41,051,498

当期増加額

当期減少額

期末残高

21,613,983 (注)▲ 62,665,481(注)運営費負担金の当期増加額には、土地取得に係る移行前地方債償還債務の元金償還金に対する運営費負担金を記載しております。

７ 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細(１) 運営費負担金債務（単位：円）
交付年度

負担金
当期交付額

期首残高

当期振替額
運営費負担金収益

資産見返運営費
負担金

資本剰余金

小計

期末残高

平成30(2018)年度

0

1,086,251,000

822,329,000

242,308,017

21,613,983

1,086,251,000

0

合 計

0

1,086,251,000

822,329,000

242,308,017

21,613,983

1,086,251,0000(２) 運営費負担金収益－ 18 －（単位：円）
業務等区分

平成30(2018)年度
負担分

期間進行基準763,163,000

763,163,000

費用進行基準

59,166,000

59,166,000

822,329,000

822,329,000

合 計

合計

８ 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細(１) 運営費交付金債務（単位：円）
交付年度

当期振替額

交付金
当期交付額

期首残高

運営費交付金収益

資産見返運営費
交付金

資本剰余金

小計

期末残高

平成30(2018)年度

0527,710,000

526,582,696

1,127,304

0527,710,000

0

合 計

0

527,710,000

526,582,696

1,127,304

0527,710,000

0

－ 19

(２) 運営費交付金収益－（単位：円）
業務等区分

平成30(2018)年度
負担分

期間進行基準526,582,696

526,582,696

費用進行基準00526,582,696

526,582,696

合 計

合計

９ 地方公共団体等からの財源措置の明細
補助金等の明細(単位：円)
左の会計処理内訳
区分

当期交付額

建設仮勘定
補助金等

資産見返
補助金等

資産剰余金

長期預り
補助金等

収益計上

認定看護師養成支援事業費
補助金

485,000

485,000

合計

485,000

485,000

摘要－ 20 －

10 役員及び職員の給与の明細(単位：千円、人)報酬または給与
区分

役員

支給額

退職給与
支給人数

（

278

） （

支給額
1

） （

支給人数
0

） （

0
職員

（

52,988） （1,484,809
合計（

53,266

28

） （

238
） （

1,484,809

29
238

0

0
95,417

） （

0

）

23
） （

0
23

－ 21 －(注１)
非常勤・有期職員については、外数として( )内に記載しています。
また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。
(注２）
役員報酬については、「地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター役員報酬規程」に基づき支給しています。
職員給与及び退職給与については、「地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター職員給与規程」及び「地方独立行政法人栃木県立リハビリ
テーションセンター 職員退職手当規程」に基づき支給しています。
(注３)
上記明細には、法定福利費は含めていません。

）

095,417） （0）

11 開示すべきセグメント情報
単一セグメントのため該当ありません。

－ 22 －

12 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細（1）医業費用、施設費用及び一般管理費の明細
科目（単位：円）

金額

医業費用
給与費
給料
手当
賃金等
法定福利費
退職給付費用
賞与引当金繰入額

582,525,990
340,098,652
31,853,530
138,154,813
77,461,341
103,208,000

1,273,302,326

薬品費
診療材料費
医療消耗備品費
たな卸資産減耗費

116,241,154
26,716,495
836,150
250,014144,043,813

厚生福利費
報償費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
食料費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
通信運搬費
委託料
手数料
広告料
諸会費
交際費
租税公課費
貸倒引当金繰入額

3,711,931
31,217,135
1,062,391
3,136,065
11,277,095
3,828,200
54,942,106
55,246
140,751
1,564,594
10,597,572
2,687,011
10,008,595
1,525,154
269,235,116
6,277,348
417,000
1,118,323
108,41342,750262,286

413,215,082

材料費

経費
－
23 －

（単位：円）
科目

減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
器械備品減価償却費
車両減価償却費
無形固定資産減価償却費
研究研修費
謝金
図書費
旅費
研究雑費
医業費用合計金額

131,647,537
1,274,703
162,430,877
144,6028,791,200
42,0401,320,356
4,476,944
3,651,980

304,288,919

9,491,320
2,144,341,460

施設費用
給与費

－ 24 －

給料
手当
賃金等
法定福利費
退職給付費用
賞与引当金繰入額

248,029,144
120,340,087
17,471,263
55,831,269
27,530,850
40,078,000

厚生福利費（施設）報償費（施設）
旅費交通費（施設）職員被服費（施設）消耗品費（施設）
消耗備品費（施設）
光熱水費（施設）
燃料費（施設）
食料費（施設）印刷製本費（施設）修繕費（施設）保険料（施設）賃借料（施設）
通信運搬費（施設）委託料（施設）手数料（施設）

1,181,303
1,854,008
539,925
608,385
7,511,583
757,100
34,286,469
78,955611,947
159,679
3,021,852
1,331,959
7,179,112
741,147
180,775,115
840,546

経費

509,280,613（単位：円）科目

広告料（施設）
諸会費（施設）交際費（施設）
租税公課費（施設）雑費
減価償却費
器械備品減価償却費
研究研修費
謝金
旅費
研究雑費
施設費用合計金額

395,200
3,480
66,550420,665

242,364,980

40,41840,418148,906
1,180,740
396,064

1,725,710
753,411,721

一般管理費
給与費

－
25
－

給料
手当
賃金等
役員報酬
法定福利費
退職給付費用
賞与引当金繰入額

55,870,800
37,031,383
3,550,722
277,501
15,211,341
221,169
9,129,000

121,291,916

厚生福利費
報償費
旅費交通費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
通信運搬費
委託料
手数料
広告料
交際費
雑費

292,139
102,175
38,1262,129,900
473,262
1,412,998
556,050
600,646
16,400838,223
364,959
7,593,461
862,358
1,170,000
15,7698,797

16,475,263

経費

（単位：円）
科目

減価償却費
建物減価償却費
器械備品減価償却費
研究研修費
旅費
研究雑費
一般管理費合計金額

3,254,196
12,704,579

92,29059,854

15,958,775

152,144
153,878,098－ 26 －

（2）現金及び預金の内訳（単位：円）
区

分

現

金

期

末

残

高

備

考

1,935,436

普

通

預

金

670,124,881

定

期

預

金

0

計

672,060,317（3）未収金の内訳（単位：円）－ 27 －

区
医

療

分
保

険

期
者

等

末

残

高
275,667,483

患

者

等

23,251,399

そ

の

他

6,277,407

計305,196,289

備考決 算 報 告 書
平成30（2018）年度（第１期事業年度）

自平成30（2018）年４月 １日

至

平成31（2019）年３月31日

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター○

平成30(2018)年度決算報告書【地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター】
区分(単位：円、消費税込み)
差額(決算額－予算額)

予算額

決算額

備考

3,360,387,000

3,016,992,989▲ 343,394,011

医業収益

1,661,445,000

1,392,157,059▲ 269,287,941 患者数の減

施設収益

414,277,000

335,090,234▲ 79,186,766 利用率の減

運営費負担金収益

732,947,000

763,163,000

30,216,000

運営費交付金収益

551,718,000

526,582,696▲ 25,135,304

80,907,000

72,135,751▲ 8,771,249

63,331,000

59,166,000▲ 4,165,0000485,000

485,000

17,576,000

12,484,751▲ 5,091,249

臨時利益

0

852,405

852,405

資本収入

355,250,000

349,250,000▲ 6,000,000

運営費負担金263,922,000

263,922,000

0

長期借入金

91,328,000

85,328,000▲ 6,000,000

3,796,544,000

3,439,231,145▲ 358,165,260

3,007,742,000

2,681,382,489▲ 326,359,511

医業費用

2,034,711,000

1,795,494,181▲ 239,216,819

給与費

1,363,948,000

1,196,873,951▲ 167,074,049 想定人数を下回った事による減材料費

194,696,000

145,100,890▲ 49,595,110 患者数の減

経費

464,032,000

443,269,606▲ 20,762,394 委託料、厚生福利費等の減

研究研修費

12,035,000

10,249,734▲ 1,785,266

施設費用

718,523,000

745,345,833

26,822,833

給与費

443,293,000

482,242,639

38,949,639 法職員として採用

経費

271,554,000

261,243,989

3,676,000

1,859,205

252,508,000

139,113,975

2,000,000

1,428,500

営業外費用

113,938,000

95,378,965▲ 18,559,035 支払利息等の減

資本支出

518,269,000

510,502,968▲ 7,766,032

建設改良費

84,738,000

76,972,922▲ 7,765,078

償還金

433,531,000

433,530,046▲ 954

3,639,949,000

3,287,264,422▲ 352,684,578

収入
営業収益

営業外収益
運営費負担金収益
補助金等
その他営業外収益

計
支出
営業費用

研究研修費
一般管理費
その他営業費用

計

期限付職員の正式採用、委託職員を独▲ 10,310,011 委託料の減▲ 1,816,795▲ 113,394,025 給与費の減▲ 571,500（注）損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。
（１）損益計算書において計上されている現金を伴わない収入、支出は含んでおりません。
（２）上記数値は消費税込みの金額を記載しております。