第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 青森県コロニー協会

拠点区分

青森コロニーセンター

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 印刷事業収入
活
内部印刷事業収入に外部印刷事業収入
る
クリーニング事業収入
収
内部クリーニング事業収入
外部クリーニング事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
リース料支出教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出112,680,000
4,730,000
3,660,000
1,070,000
107,950,000
3,520,000
104,430,000
173,590,000
141,980,000
83,790,000
58,190,000
160,000
9,950,000
9,950,000
21,500,000
870,000
870,000
870,000
10,0002,590,000
1,450,000
1,140,000
289,740,000
72,260,000
22,000,000
1,880,000
39,300,000
630,000
8,450,000
31,020,000
15,290,000
10,000700,000
10,000160,000
4,150,000
4,600,000
1,240,000
690,000
3,500,000
2,250,000
1,250,000
10,000600,000
60,0009,720,000
890,000
90,00030,000
420,000
410,000

111,644,869
4,667,984
3,614,260
1,053,724
106,976,885
3,426,480
103,550,405
173,963,727
141,948,601
83,102,068
58,846,533
113,849
10,165,439
10,165,439
21,735,838
262,000
262,000
262,000
6,321
2,789,808
1,635,180
1,154,628
288,666,725
70,991,530
21,404,870
1,870,444
38,768,672
623,000
8,324,544
30,236,067
15,165,890
0497,659
9,198
164,580
4,068,193
4,392,622
1,200,564
685,882
3,450,852
2,208,012
1,242,840
7,645
540,458
52,524
9,026,842881,105
56,09016,000260,373
340,882

差異(A)-(B)
1,035,131
62,01645,74016,276
973,115
93,520879,595△373,727
31,399687,932△656,533
46,151△215,439△215,439△235,838
608,000
608,000
608,000
3,679△199,808△185,180△14,628
1,073,275
1,268,470
595,130
9,556
531,328
7,000
125,456
783,933
124,110
10,000202,341
802△4,58081,807
207,378
39,436
4,118
49,14841,9887,160
2,355
59,542
7,476
693,158
8,895
33,91014,000159,627
69,118（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
印刷事業支出材料費
当期材料仕入高
労務費
利用者工賃
外注加工費
内部外注加工費
経費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
諸手数料
雑費
クリーニング事業支出
労務費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
法定福利費
外注加工費
内部外注加工費
外部外注加工費
経費
福利厚生費
器具什器費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
受注活動費
損害保険料
賃借料
賃借料
リース料
図書・教育費
租税公課
租税公課
消費税等
諸会費
車輛費

2,620,000
510,000
10,000430,000
420,000
620,000
1,100,000
130,000
1,500,000
10,000290,000
240,000
78,510,000
78,510,000
78,510,000
5,870,000
1,350,000
1,350,000
2,750,000
2,750,000
840,000
840,000
930,000
20,000390,000
490,000
10,00020,00072,640,000
9,750,000
8,660,000
1,080,000
10,00032,000,000
30,100,000
1,900,000
30,890,000
10,000290,000
3,920,000
210,000
6,130,000
5,230,000
1,600,000
340,000
600,000
240,000
5,810,000
5,480,000
330,000
10,0003,440,000
60,0003,380,000
60,000520,000

2,460,550
473,3272,400
352,220
382,417602,433
1,091,755
124,200
1,499,558
5,000
284,000
194,532
78,751,137
78,751,137
78,751,137
5,797,512
1,368,384
1,368,384
2,690,536
2,690,536
864,050
864,050
874,542
11,829384,254
461,473
15
16,971
72,953,625
9,507,009
8,429,234
1,068,168
9,607
32,616,174
30,781,504
1,834,670
30,830,442
4,256
182,580
3,637,351
143,0026,099,944
5,015,473
1,443,131
332,663
279,806
230,175
5,793,936
5,473,824
320,112
8,910
4,958,500
58,7004,899,800
60,000463,957

差異(A)-(B)159,450
36,673
7,600
77,78037,58317,567
8,245
5,800
442
5,000
6,000
45,468△241,137△241,137△241,137
72,488△18,384△18,384
59,464
59,464△24,050△24,050
55,458
8,171
5,746
28,527
9,985
3,029△313,625
242,991
230,766
11,832393△616,174△681,504
65,33059,558
5,744
107,420282,649
66,99830,056
214,527
156,869
7,337
320,194
9,825
16,064
6,176
9,888
1,090
△1,518,500
1,300△1,519,800
056,043（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

諸手数料
雑費
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 器具及び備品取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 自立退職給付引当資産取崩収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
活拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入にその他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出 退職給付引当資産支出
収
自立退職給付引当資産支出
支施設整備等積立資産支出
設備整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)2,070,000
410,000
1,200,000
1,200,000
192,710,000
97,030,000
0001,820,000
1,820,000
8,630,000
8,630,000

1,974,342
202,416
1,193,643
1,193,643
190,199,219
98,467,506
605,000
605,000
605,000
1,812,217
1,812,217
8,626,368
8,626,368

95,658207,5846,357
6,357
2,510,781△1,437,506△605,000△605,000△605,000
7,783
7,783
3,632
3,632

10,438,585△9,833,585
148,000
148,000
64,482,060
64,482,060
1,170,000
1,170,000
65,800,060
35,099,000
99,00099,000
30,000,000
5,000,000
44,210,000
44,210,000
902,000
902,000
80,211,000△14,410,940
011,415△616,415
2,000
2,000
△762,060△762,060
00△760,060△34,999,000
1,000
1,000
△30,000,000△5,000,000
37,000,000
37,000,000
8,000
8,000
2,009,000△2,769,060
69,400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,450,000△10,450,000
150,000
150,000
63,720,000
63,720,000
1,170,000
1,170,000
65,040,000
100,000
100,000
100,0000081,210,000
81,210,000
910,000
910,000
82,220,000△17,180,000
69,400,000
0074,222,981△74,222,981

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)160,128,808
160,128,808

160,128,808
234,351,789

0△74,222,981（単位：円）
備考