セルプステーション青森 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金
定期積金
通知預金
有価証券
事業未収金
支援費未収金
介護保険料未収金
その他の事業未収金
売掛金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
売掛金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
立替金1
立替金2
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

資産の部
当年度末

前年度末

増減

291,568,989
88,072,882
3,344,654
5,871,888
8,756,340
42,900,000
27,200,000

263,526,830
81,993,950
2,276,766
5,227,921
8,639,263
36,900,000
28,950,000

184,669,220
11,999,612

163,717,68713,020,620

18,173,028
154,496,580

934,468
149,762,599

6,268,343

4,584,102

436,542

317,968

28,042,159
6,078,932
1,067,888
643,967
117,077
6,000,000-1,750,000
0020,951,533-1,021,008
0
17,238,560
4,733,981
0001,684,2410
118,5740000-608,158-360,779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22,18400200,000
178,227,637-6,598,739
0-6,598,739
00
184,826,376
00-272,619
202,101,776-226,472-6,678,852
0-826,848
0-496,760
0-60,404
000-5,992,828
0
3,948,400-9,941,228000
27,000-14,890-2,695,871
0-36,8560000206,269,796

9,547,182
2,615,470
0

10,155,340
2,976,249
0

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当預金
県社協退職共済預け金
自立退職共済預け金
長期預り金積立資産
その他の積立資産
修繕積立資産差入保証金
預託金
長期前払費用造作
その他の固定資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
設備整備等積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

39,35061,534-80,000
814,639,823
175,786,184-280,000
636,412,186
182,384,923

175,786,184

182,384,923

638,853,639

454,027,263

2,987,879
393,397,783
8,010,329
4,369,672

3,260,498
191,296,007
8,236,801
11,048,524

1,240,272

2,067,120

900,900

1,397,660

25,703,179

25,763,583

199,850,765

205,843,593

78,309,136
121,541,629

74,360,736
131,482,857

00

1,349,000
198,020

1,322,000
212,910
2,695,871

845,840

882,696

1,106,208,812

899,939,016

負債の部
当年度末

前年度末

増減

317,820,202

262,176,776

115,352,252

104,963,740

26,364,667
88,987,585

12,846,776
92,116,964

67,039,754

51,644,840

111,945,000
4,008,000
826,848

81,981,000
4,008,000
826,848

110,348

110,34800

18,538,000

18,642,000

55,643,426
0
10,388,512
0013,517,891-3,129,379
0
15,394,914
0
0
29,964,000
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
0000
0
0
-104,000000

固定負債
設備資金借入金
青銀設備資金借入金
医療機構設備資金借入金
長期運営資金借入金
青銀長期運営資金借入金
医療機構長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
県社協退職給付引当金
自立退職共済引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計651,375,753
339,558,000
339,558,000

504,258,777
181,503,000
181,503,000

4,345,000
4,345,000

8,353,000
8,353,000

413,424

1,240,272

107,208,564
199,850,765

107,208,564
205,843,593

78,309,136
121,541,629

74,360,736
131,482,857

969,195,955

766,435,553

基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
修繕積立金
施設整備等積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

317,339,080
317,339,080

317,339,080
317,339,080

37,707,297
0041,383,853
00-218,033,520
7,185,950-225,219,470-7,354,836

0000-3,676,556
0000
07,185,950
14,540,786

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

137,012,857
1,106,208,812

133,503,463
899,939,016

3,509,394
206,269,796

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
支援費未払金
介護保険料未払金
その他の事業未払金
買掛金
その他の未払金
支払手形
買掛金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
社保預かり金雇保預かり金
所得税預かり金
住民税預かり金
自立共済預かり金
その他の預かり金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等
繰延税金負債
その他の流動負債

110,348

純資産の部

147,116,976
158,055,000
158,055,000
0-4,008,000-4,008,000
0-826,848
000-5,992,828
0
3,948,400-9,941,228
0-110,348
00202,760,402