第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

受取利息配当金収入1,0781,0780
その他の収入877,397877,3970

事業活動収入計(1)69,992,95569,992,9550

支出人件費支出59,347,38159,347,3810
事業費支出9,573,7649,573,7640

事務費支出2,381,5452,381,5窪50

事業活動支出計(2)71β02,6907正,302,6900
事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)△1β09,735△1,309,7350

施設整備等こ.収支施設整備等収入計(4)000

支出固定資産取得支出4,578,5864,578,5860
施設整備等支出計(5)4,578,5864,578,5860

施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△4,578,586△4,578,5860

その他活動収支収入積立資産取崩収入4,500,0004,500,0000
その他の活動収入計(7)4,500,0004,500,0000

その他の活動支出計(8)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)4,500,0004,500,0000

予備費支出(10):]一0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)△1,388,321△1.388β210

前期宋支払資金残高(12)20,014,94020,014,9400
当期末支払資金残高(11)+(12)18,626,61918,626,619on(単立:円)

勘定科目年度決算(八l」年度決算(B)増減(A)一(B)

サービス活動増減の部費用保守料06,000△6,000
雑費(事務)28,00090,273△62,273

減価償却費7,088,5357,100,050△1L515

国庫補助金等特別積立金取崩額△4,386,445△4,117,542△268,903

サービス活動費用計(2)74,004,78068,194,1915,810,589
サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)△4,890,3004,816,919△9,707,219

サービス活動外増減の収益受取利息配当金収益1,0782,436△1,358
その他のサービス活動外収益877,397759,973117,424

雑収益877,397759,973117,424

サービス活動外収益計(4)878,475762,409116,066
サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)878,475762,409116,066

経常増減差額(7)=(3)+(6)△4,011,8255,579,328△9,591,153

特別増減の部特別収益計(8>000

費用固定資産売却損・処分損212,419△12,417
建物売却損・処分損101

器具及び備品売却損・処分損112,417△12,416
その他の固定資産売却損・処分損02△2

国庫補助金等特別積立金積立額1,240,0001,100,000140,000

特別費用計(9)1,240,0021,112,419127,583
特別増減差額(10)=(8)一(9)△1,240,002△1,112,419△127,583

当期活動増減差額α1)冨(7)+(10)△5,251,8274,466,909△9,718,736
前期繰越活動増減差額(12)47,748,49843,281,5894,466,909

繰.朔増減差額の部人件費積立金取崩額3,50 ,0 0 3,50 ,0 0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)42,496,67147,748,498△5,251,827

その他の積立金取崩額(15)4,500,00004,500,000

備品等購入積立金取崩額1,000,00001,000,000

その他の積立金積立額(16)000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)46,996,67147,748,498△751,827

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目年度決算(A)rl年度決算(B)増減(A)一(B)

施設型給付費収益68,119,48070,166,110△2,046,630
施設型給付費収益63,696,81064,203,860△507,050
利用者負担金収益4,422,6705,962,250△1,539,580
その他の事業収益995,0002,845,000△1,850,000

補助金事業収益(公費)'995,0002,845,000△1,850,000
延長保育促進事業収益300,000300,0000
一時預かり事業収入450,000450,0000

その他の補助金事業収益245,0002,095,000△1β50,000
サービス活動収益計(1)69,114,48073,011,110△3,896,630

職員給料28,794,91316,923,90511,871,008
職員賞与12,093,17010,488,5281,604,642

非常勤職員給与10,605,35618,406,375△7,801,019
退職給付費用578,500581,100△2,600
法定福利費7,275,4426,678,382597,060
事業費9,573,76410,045,030△471,266
給食費3β11,2083,603,118△291,910

保健衛生費356β22370,965△14,643

保育材料費一973,510976,989△3,479
水道光熱費1,023,278958,86564,413

燃料費379,368319,28160,087
消耗器具備品費540,674976,661△435,987
保険料388,850596,220△207,370

賃借料1,076,531931,170145,361

車輌費ユ,434,2731,301,583132,690
雑費89,75010,17879,572
事務費2,381,5452,088,363293,182
福利厚生費292,750257,92634,824

研修研究費276,660314,690△38,030

事務消耗品費674,951361,531313,420
印刷製本費455,734519,481△63,747
修繕費84,55218,22766β25
通信運搬費235,349215,45819,891
会議費11,25010,400850

広報費10,00010,0000
業務委託費268,869248,51320,356

手数料38,03032,8645,166
租税公課5,4003,0002,400

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年1度末増減
流動資産27,001,83926,289,391712,448流動負債8β75,2206,274,4512,100,769
現金預金21,093,41924,166,221△3,072,802事業未払金8,080,6066,028,4502,052,156

事業未収金5,908,4202,123,1703,785,250預り金000

その他の流動資産000職員預り金294,614246,00148,613
固定資産120,633,019127,642,970△7,009,951固定負債000

基本財産100,335,529105,783,611△5,448,082負債の部合計嫡37臥22叫曙価12,100,769
建物100,335,529105,783,611△5,448,082純資産の部
その他の固定資産20,297,49021β59β59△1,561,869基本金9,987,6359.987慶6350
建物2,003,43722,003,435第一号基本金5,250,0005,250,㏄00
構築物1,589,5131,185,651403,862第三号基本金4,737,6354,737.6350∩械及び装置2,530,3993,168,798△638,399国庫補助金等特別積立金74β75β3278,D21,777△3446,445
車輌運搬具330その他の積立金7r400,0⑩o11,900,000△4,500,000

器具及ひ備品4,774,1383,604,9051,169,233人件費積立金3,000,0006,500,000△3,500,000

建設仮勘定2,000,0002,000,0000修繕費積立金4,400,0004,400,0000
人件費積立資産3,000汁0006,500,0QO△3,500,000備品等購入積立金o1,000,000△1,000,000

修繕費積立資産4,400,0004,400,0000次劾繰越活動増減差額46膠996,67147,748,498△751,827
備品購入等積立資産01,000,000△1,000,000(うち当期活動増減差額)△5,251,8274,始6,909△9,718,736
純資産の部合計139,259,638147,657,910△8β98,272

鮭の部合計・・職蹴1・5亀・・島・6・△6,297,503負債及び純資産の部合計・臓・詔11職36・△嬬29ろ・・3e(単位:円)

勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

嚢事業活動資金収支差額(3)=(D-(2)4,980△1β14,715△1,309,7350△1β09,735

施設整備等による収支施設整備等収入計(4)0 0 0

支出固定資産取得支出04,578,5864,578,58604,578,586
建物取得支出02,072,5192,072,51902,072,519
構築物取得支出0541,547541,5470541,547

器具及び備品取得支出01,964,5201,964,52001,964,520

施設整備等支出計(5)04,578,5864,578,58604,578,586

施設整備等資金収支差額(6)=(4>一(5)0△4,578,586△4,578,5860△4,578,586

その他の活動に欧,収支収入積立資産取崩収入04,50 ,0 04,50 ,0 0 4,50 ,0 0保育所繰越積立資産取崩収入04,500,0004,500,00004,500,000

その他の活動収入計(7)04,500,0004,500,00004,500,000
その他の活動支出計(8)00000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)04,500,0004,500,00004,500,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,980△1.393β01△1,388,3210△1,388,321

前期末支払資金残高(11)121785619,893,08420,014,940020,014,940
当期末支払資金残高(10)+(11>126,83618,499,78318,626,619018,626,619

r

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分(自)平成29年4月1日

資金収支内訳表(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)
勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

施設型給付費収入068,119,48068,119,480068,119,480
その他の事業収入0995,000995,0000995,000
受取利息配当金収入01,0781,07801,078

その他の収入10,380867,017877,3970877,397
雑収入10,380867,017877,3970877,397

事業活動収入計(1)10,38069,982,57569.992β55069,992,955

職員給料支出028,794,91328,794,913028,794,913

職員賞与支出012,093,17012,093,170012,093,170
非常勤職員給与支出010,605,35610,605,356010,605,356
退職給付支出0578,500578,5000578,500
法定福利費支出07,275,4427,275,44207,275,442

事業費支出o9,573,7649,573,76409,573,764
給食費支出03,311,2083,311,20803,311,208
保健衛生費支出0356,322356,3220356,322

保育材料費支出0973,510973,5100973,510

水道光熱費支出01,023,2781,023,27801,023,278
燃料費支出0379,368379,3680379,368
消耗器具備品費支出0540,674540,6740540,674
保険料支出0388,850388,8500388,850
賃借料支出01,076,5311,076,53101,076,531

車輌費支出o1,434,2731,434,273o1,434,273
雑支出(事業)089,75089,750089,750

事務費支出5,4002,376,1452,381,54502,381,545
福利厚生費支出0292,750292,7500292,750
研修研究費支出0276,660276,6600276,660
事務消耗品費支出0674,951674,9510674,951
印刷製本費支出0455,734455,7340455,734

修繕費支出084,55284,552084,552
通信運搬費支出0235,349235,3490235β49
会議費支出011,25011,250011,250

広報費支出010,00010,000010,000
業務委託費支出0268,869268,8690268,869
手数料支出038,03038,030038,030
租税公課支出5,40005,40005,400
保守料支出00000

雑支出(事務)028,00028,000028,000
事業活動支出計(2)5,40071,297,29071,302,690071β02,690

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分(自)平成29年4月1日

事業活動内訳表(至)平成30年3月31目

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

サービス活動増減の部収益保育事業収益069,1 4,48069,1 4,480 69,1 4,480
サービス活動収益計(1)069,114,48069,114,480069,114,480

費用人件費059,347,38159,347,381059,347,381
事業費09,573,7649,573,76409,573,764

事務費5,4002,376,1452,381,54502,381,545
減価償却費07,088,5357,088,53507,088,535

国庫補助金等特別積立金取崩額0△4,386,445△4,386,4450△4,386,445

サービス活動費用計(2)5,40073.999β8074,004,780074,004,780
サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)△5,400△4,884,900△4,890,3000△4.890β00

サービス活倉増減の部収益受取利息配当金収益01,0781,07801,078

その他のサービス活動外収益10,380867,017877,3970877,397

サービス活動外収益計(4)10,380868,095878,4750878,475

サービス活動外費用計(5)00000

サービス活動外増減差額(6)茜(4)一(5)10,380868,095878,4750878,475

経常増減差…額(7)=(3)+(6)4,980△4,016,805△4,011,8250△4,011,825

特別増減の部益特別収益計(8)00000

費用固定資産売却損・処分損02202

国庫補助金等特別積立金積立額o1,240,0001,240,00001,240,000

特別費用計(9)01,240,0021,240,00201,240,002
特別増減差額(10)=(8)一(9)0△1,240,002△1,240,0020△1,240,002

当期活動増減差額(ユ1)=(7)+(10)4,980△5.256β07△5,251,827o△5,251,827

繰越活動増㌃、.禎の部前期繰越活動増減差額(12)121,85647,626,64247,748,498047,748,498
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)126,83642β69,83542,496,671042,496,671

その他の積立金取崩額(15)04,500,0004,500,00004,500,000
その他の積立金積立額(16)00000

次期繰越活動増波差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)126,83646,869,83546,996,671046,996,67正第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計
流動資産126,83626,875,00327,001,839027,001,839
現金預金126β3620,966,58321,093,419021,093,419
事業未収金05,908,4205,908,42005,908,420
その他の流動資産0o00O

固定資産0120,633,019120,633,0190120,633,019
基本財産0100,335,529100,335,5290100β35,529
建物0100β35,529100,335,5290ユ00,335,529

その他の固定資産020,297,4902D,297,490020,297,窪90
建物02,003,437島003,43702,003,437
構築物o1,589,5131,589,51301,589,513
機械及び装置02.530β992.530β9902.530β99

車輌運搬具03303
器具及び備品o4,774,1384,774,13804,774,138

建設仮勘定02,000,000島000,00002,000,OOO
人件費積立資産03,000,0003,000,00003,000,000
修繕費積立資産o4,400,0004,400,00004,400,000

備品購入等積立資産00000

資産の部合計126,836147,508,02214篤634,8580王47,634,858
流動負債08.375p2208,375,22008β75,220
事業未払金08,080,6068,080,60608,080,606
預り金O00o0

職員預り金o294,614294,614o294,614
固定負債00000
負債の部合計08,375,2208β75,22008β75,220」本金Q9,987,6359,987,63509,987,635

第一号基本金o5,250,0005,250,00005,250,000
第三号基本金O4,737,635ら737,63504,737,635

国庫補助金等特別積立金o74,875,33274,875,332074,875,332
その他の積立金07,400,0007,400,00007,400,000

人件費積立金03,000,0003,000,00003,000,000

修繕費積立金o4,400,0004,400,00004,400,000
備品等購入積立金00000

次期繰越活動増減差額126,83646,869,8354￠996,671046,996,671(うち当期活動増減差額)4pg80△5,256,807△5,25L8270△5.251β27
純資産の部合計126,836139,132,802139,259,6380139,259,638
負債及び純資産の部合計126,836147,508,022147,634,8580147,63荏,858

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分(自)平成29年4月1目

資金収支計算書(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

事業活動による収支収入受取利息配当金収入000
その他の収入10,38010,3800
雑収入10,38010,3800

事業活動収入計(D10,38010,3800

支出事務費支出5,4005,4000
租税公課支出5,4005,4000

事業活動支出計(2)5,4005,4000

事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)4,9804,9800

竃股竪緯笛収支施設整備等収入計(4)000
その他括馳収支その他の活動収入計(7)000
施股整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)000
その他の活動支出計(8)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)000

予備費支出(10)1]一0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)4,9804,9800
121,856

121,8560

当期末支払資金残高(11)+(12)126,836

126,8360r

前期末支払資金残高(12)第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分(自)平成29年4月1日

事業活動計算書(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

勘定科目年度決算(A)II年度決算(B)増減(A)一(B)

費用事務費5,4003,0002,400
サービス活動増減サービス活動収益計(1)000
租税公課5,4003,0002,400

サービス活動費用計(2)5,4003,0002,400

サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)△5,400△3,000△2,400

サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益01△1
その他のサービス活動外収益10,38010,3800
雑収益10,38010,3800

サービス活動外収益計(4)10β8010,381△1
サービス活動外用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)10,38010,381△1

経常増減差額(7)=(3)+(6)4,9807,381△2,401

特別増減特別収益計(8)000
特別費用計(9)000

特男り減差(10)含(8)一(9)000

当期活動増減差額(11)《7)+(10)4,9807,381△2,401

繰越活動増減差額前期繰越活動増減差額(12)121,856114,4757,381
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)126,836121,8564,980

その他の積立金取額(15)000
その他の立金立(16)000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)126,836121,8564,980

r

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年1度末増減
流動資産126,836121,8564,980流動負債00o

現金預金12⑤…踊・1ら…
固定資産000固定負債0・1・
基本財産000負債の部合計0・1・
その他の固定資産000純資産の部
基本金o00

国庫補助金等特別積立金000
その他の積立金000

次期繰越活動増減差額126,836121,8564,980(うち当期活輔灘額)1姻7,381△2,401
純資産の部合計125,836121β564,980

薙の部合計1鵬・・6121,8564,980鰍及び噸産の部合計1・鴫・・6・2・8561傷闘・r

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

水喰保育園拠点区分
平成30年3月31

貸借対照表
日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年1度末増減
流動資産26,875,00326,167,535707,468流動負債8,375,2206,274,4512,100,769

現金預金20,966,583醐3651△瓢・82短期運営資金借入金000
現金37,94646,991△9,045事業未払金8,080,6066,028,4502,052,156

小口現金137p94646,991△9,045その他の未払金000
小口現金20o01年以内返済予定設備資金借入金000
普通預金20,928,63723.997β74△3,068,7371年以内返済予定長期運営資金惜入金000
普通預金116,201,28911,699,0734,502,2161年以内返済予定り一ス債務00o
普通預金20001年以内返済予定拠点区分間畏期惜入血000
普通預金34,727,34812,298,301△7,570,9531年以内支払予定長期未払金000

当座預金000未払費用000
当座預金1000預り金000
当座預金20o0職員預り金294,614246,00148,613
当座預金3oo0前受金00o

定期預金000拠点区分間借入金00o
定期預金1000仮受金o0o
定期預金2000賞与引当金000
定期預金3000職員賞与0o0
事業未収金5,908,4202,123,1703,785,250法定福利費O00
未収金000その他の流動負債o00
未収補助金0001無以内返済予定その他の固定負債000
貯蔵品000その他の流動負債000
立替金00o

越払金000

前払費用000

前払費用(支払資金)00o
前払費用(長期からの振替用)00o
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金000

拠点区分間貸付金000
仮払金000その他の流動資産000
その他の流動資産000

資金諸口000
諸口(非資金)000

固定資産120,633,019127,642,970△7,009,951固定負債000

基本財産・蝋・四・醐…i・嘱㎜設備資金借入金000
土地000長期運営資金借入金000

建物100,335,529105,783,611△5,448,082リース債務00o

(立:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
建物(取得価額)119,857,824119,857,8240拠点区分間長期借入金000
建物(減価償却累計額)△19,522,295△14,074,213△5,448,082退職給付引当金000

定期預金o00長期未払金0o0

その他の固定資産20,297,49021β59,359△1,561,869その他の固定負債000

土地1・00負債の部合計・…22・i晒㈱・2,100,769
建物2,003,43722,003,435純資産の部

建物(取得価額)4,024,2692,101,7501,922,519基本金9,987,635螂馬・・51・
建物(減価償却累計額)△2,020,832△2,101,74880,916第一号基本金5,250レ0005,250,0000
構築物1,589,5131,185,651403,862第二号基本金00o

構築物(取得価額)3,976,2473,434p700541,547第三号基本金4,737,6354,737,6350

r構築物(灘脚累糊△2,386,734△2,249,(風9△137,685国庫補助金等特別積立金74,875,33278,021,777△3,146,4菊

機械及び装置2,530,3993,168,798△638,399その他の灘金1噛㎜11.9009000△4,500,000
機械及び装置(取得価額)4,068,0004,068pOOO0人件費積立金3,000,0006,500,000△3,500,000
機械及び装置(減価僕却累計額)△1,537,601△899,202△638,399修繕費積立金4,400,0004,400,0000
車輌運搬具330備品等購入積立金01,000,000△1,000,000
車輌運搬具(取得価額)6,031,9006,031,9000保育所施設・設備整備積立金000

車輌運搬具(減価償却累計額)△6,031,897△61031β970次期繰越活動増減差額46.869β3547.6269542△75◎80了
器具及び備品4,774,1383,604,9051469,233(うち当期活動増減差額)△5,256,8074,459,528△9,716,335
器具及び備品(取得価額)9,221,2687,487,7481,733,520
器具及び備品(減価償却累計額)△4,447,130△3,882,843△564,287

建設仮勘定2,000,0002,000,0000
有形り一ス資産000
有形リース資産(取得価額)000
有形り一ス賢産(減価償却累計額)000

権利000
ソフトウェア000
ソフトウェア(取得価額)000

ソフトウェア(減価償却累計額)000

無形リース資産000
無形リース資産(取得価額)0oo
無形リース賢産(滅価償却累計額)000

拠点区分間長期貸付金000
退職給付引当資産o00

人件費積立資産3,000,0006,500,000△3,500,000
修繕費積立資産4,400,0004,400,0QO0
備品購入等積立資産01,000,0QO△1,0GO,000

保育所絶設・設備整備積立資産・1・0(単位:円)

資産の部負債の部

当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
長期前払費用000

その他の固定資産o00純資産の部合計139,132,802147,536,054△8,403,252
資産の部合計147,508,022153,810,505△6,302,483負債及び純資産の部合計14了,508,022153,810,505△6β0亀483

r

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

水喰保育園拠点区分事業活動計算書(自)平成29年4月1目(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)
勘定科目年度決算(A)l」年度決算(B増減(A)一(B)

施設型給付費収益68,119,48070,166,110△2,046,630
施設型給付費収益63,696,81064.203β60△507,050
利用者負担金収益4,422,6705,962,250△1,539,580
その他の事業収益995,0002,845,000△1,850,000

補助金事業収益(公費)995,0002,845,000△1,850,000

延長保育促進事業収益300,000300,0000
一時預かり事業収入450,000450,0000

その他の補助金事業収益245,0002,095,000△1,850,000
サービス活動収益計(1)69,114,48073,011,110△3,896,630
職員給料28,794,91316,923,90511,871,008

職員賞与12,093,17010,488,5281,604,642
非常勤職員給与10,605,35618,406,375△7,801,019
退職給付費用578,500581,100△2,600
法定福利費7,275,4426,678,382597,060
事業費9,573,76410,045,030△471,266

給食費3,311,2083,603,118△291,910
保健衛生費356,322370,965△14,643
保育材料費973,510976,989△3,479

水道光熱費1,023,278958,86564,413
燃料費379,368319,28160,087

消耗器具備品費540,674976,661△435,987
保険料388,850596,220△207β70
賃借料1,076,531931,170145,361

車輌費1,434,2731,301,583132,690
雑費89,75010,17879,572
事務2,376,1452,085,363290,782
福利厚生費292,750257,92634,824
研修研究費276,660314,690△38,030

事務消耗品費674,951361,531313,420

印刷製本費455,734519,481△63,747
修繕費84,55218,22766,325

通信運搬費235,349215,45819,891
会議費11,25010,400850
広報費10,00010,0000

業務委託費268,869248,51320,356
手数料38,03032,8645,166
保守料06,000△6,000

雑費(事務)28,00090,273△62,273
減価償却費7,088,5357,100,050△11,515
国庫補助金等特別積立金取崩額△4,386,445△4,117,542△268,903
サービス活動費用計(2)73,999,38068,191,1915β08,189

サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)△4,884,9004,819,919△9,704,819

サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益1,0782,435△1,357
その他のサービス活動外収益867,017749,593117,424

雑収益867,017749,593117,42窪

サービス活動外収益計(4>868,095752,028116,067
サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)868,095752,028116,067

経常増減差額(7)=(3)+(6)△4,016,8055,571,947△9,588,752
特別収益計(8)000

(単位:円)

勘定科目年度決算(A)1年度決算(B)増減(A)一(B)

特別増減の部費用固定資産売却損・処分損212,419△12,417
建物売却損・処分損101

器具及び備品売却損・処分損112,417△12,416
その他の固定資産売却損・処分損02△2

国庫補助金等特別積立金積立額L240,0001,100,000140,000

特別費用計(9>1,240,0021,112,419127,583

特別減差額(10)=(8)一(9)△1,240,002△1,112,419△127,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△5,256,8074,459,528△9,716,335

繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)47,626,64243,167,1 4 ,459,528
当期末繰越活動減差額(13)=(11)+α2)42,369,83547,626,642△5.256β07

その他の積立金取崩額(15)4,500,00004,500,000
人件費積立金取崩額3,500,00003,500,000

備品等購入積立金取崩額1,000,00001,000,000

その他の積立金積立額(16)000

次期繰越活動減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)46.869β3547,626,642△756,807

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

水喰保育園拠点区分資金収支計算書(自)平成29年4月1目(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)
勘定科目予算(A>決算(B)差異(A)一(B)備考

施設型給付費収入68,119,48068,119,4800
施設型給付費収入63,696,81063,696,8100
利用者負担金収入4,422,6704,422,6700

その他の事業収入995,000995,0000
補助金事業収入(公費)995,000995,0000
延長保育促進事業収入300,000300,0000
一時預かり事業収入450,000450,0000
その他の補助金事業収益245,000245,0000
受取利息配当金収入1,0781,0780
その他の収入867,017867,0170
雑収入867,017867,017o

事業活動収入計(1)69,982,57569,982,5750

職員給料支出28,794,91328,794,9130
職員賞与支出12,093,17012,093,1700
非常勤職員給与支出10,605,35610,605,3560
退職給付支出578,500578,5000
法定福利費支出7,275,4427,275,4420

事業費支出9,573,7649,573,7640
給食費支出3,311,2083,311,2080
保健衛生費支出356β22356,3220
保育材料費支出973,510973,5100
水道光熱費支出LO23,2781,023,2780

燃料費支出379,368379,3680
消耗器具備品費支出540,674540,6740
保険料支出388β50388,8500
賃借料支出1,076,5311,076,5310

車輌費支出1,434,2731,434,2730

雑支出(事業)89,75089,7500
事務費支出2,376,1452,376,1450
福利厚生費支出292,750292,7500
研修研究費支出276,660276,6600
事務消耗品費支出674,951674,9510
印刷製本費支出455,734455,7340
修繕費支出84,55284,5520
通信運搬費支出235,349235,3490
会議費支出11,25011,2500
広報費支出10,00010,0000

業務委託費支出268,869268,8690
手数料支出38,03038,0300
保守料支出000

雑支出(事務)28,00028,0000
事業活動支出計(2)71,297,29071,297,2900
事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)△1β14,715△1,314,7150

施設整備等による収支施設整備等収入計(4)000

支出固定資産取得支出4,578,5864,578,5860
建物取得支出2,072,5192,072,5190

構築物取得支出541,547541,5470

器具及び備品取得支出1,964,5201,964,5200

施設整備等支出計(5)4,578,5864,578,5860

施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△4,578,586△4,578,5860

(単立:円)

勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

その他の活動による収支収入積立資産取崩収入4,50 ,0 04,50 ,0 0保育所繰越積立資産取崩収入4,500,0004,500,0000
人件費積立資産取崩収入3,500,0003,500,0000

備品等購入積立資産取崩収入1,000,0001,000,0000

その他の活動収入計(7)4,500,0004,500,0000
その他の活動支出計(8)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)4,500,0004,500,0000

予備費支出(10)1コ一0
当期資金収支合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)△1.393β01△1β93,3010
19,893,084

当期末支払資金残高(11)+(12)18,499,783

18,499,783

0r

19,893,0840c

前期末支払資金残高(12)別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 さくら福祉会
拠点区分水喰保育園(単位:円)

区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要

人件費積立金6,500,00003,500,0003,000,000
修繕費積立金4,400,000004,400,000
備品等購入積立金1,000,00001,000,0000
保育所施設・設備整備積立金0000

計11,900,00004,500,0007,400,000(単位:円)

区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要

人件費積立資産6,500,00003,500,0003,000,000
繕費積立資産4,400,000004,400,000

浦品購入等積立資産1,000,00001,000,0000
保育所施設・設備整備積立資産0000

計11,900,00004,500,0007,400,000r別紙3(⑦)、

匠補助金等特別積立金明細書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位;円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由補助金の種類合計各拠点区分の内訳
国庫補助金地方公共団体補助金その他の団体からの補助金法人本部水喰保育園
前期繰越額//78,021,777078,021,777

当期積立額平成28年度青森県幼児教育緊急環境整備事業収入青森平成29年度幼児教育緊急環境整備事業補助金青森県009 5,0 0245,0 0 09 5,0 0245,0 0
当期積立額合計01,240,00001,240,00001,240,000

当期取崩額サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額国庫補助金等特別積立金当期取崩/4,386,4 5
合計'4,386,44504,386,445

特別費用の控除項目として計上する取崩額

当期取崩額合計/一,//4,386,44504,386,445
当期末残高74,875,332074,875,332

別紙3(⑥)

基本金明細書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由合計各拠点区分ごとの内訳

法人本部水喰保育園

前年度末残高9,987,63509,987,635
第一号基本金5,250,00005,250,000

第二号基本金1・00
第三朧本金ら・・Z6351・4,737,635

第一号基本金当期組入額該当なし

計000

当期取崩額該当なし

計000

第二号基本金当期組入額該当なし

計000

当期取崩額該当なし

計000

当期組入額該当なし

一 一口万基本金当期取崩額該当なし

計000

計000

当期末残高9,987,63509,987,635

第一朧本金」晒軌…・1馬25q。・・
第二聡本金1・0o
第三号基本金4,737,63504,737,635

、別紙3(⑧)(自)平威29年04月Ol日(至)平成30年03月31日
社会祉法人会一人さくら会(単位:円)

資産の種類及び名称期首薇簿価額当期減価償却額当期減少額,期末帳簿価額減価償却累計額期末取得原価摘頁

ωうち国庫補助金等の額当期増加額(B)うち国庫補助金等の額(C)うち国庫補助金等の額(D)うち国庫補助金等の額(E=A冊o)うち国庫補助金等の額(F)うち国庫補助金等の額(G{+F)うち国庫補助金等の額

基本財産

建物105,783,61177,070,047005,448,0823,969,2フ20o100,335,52973,100,77519,522,29514,223,225119,857,82487,324,㎜
基本財産合計105,783,611η,070,0470o5,448,0823,969,2720o100,3:/,52973,100,77519,522,29514,223,225119,857,82487,324,000
その他固定資産(有形)建物202,072,519o69.0830102,OD3,43フo2,020,83204,024,269o
車両運搬具300oo00o306,031,897o6,031,9000
構築物1,185,6510541,547o137,685o0o1,589.51302,386,734o3,976,2470
器異備品等3,604,9051,946,7301,964,520245,011795,286417,1731o4,774,1381,774,5574,447,130565,4439,221,2582,340,000
機械及び装量3,168,7980o0638,3990oo2,530.39901,53了,601o4,068,000o
有形固定資産合計7,959,3591,g46,7304,578,586245,0001,640,453417,1732o1q897,4901,774,55716,424,194565,44327,321,6842.3401000
その他の固定資産合計7,95恥3591,946,730峨578,5B6245,000訂,640,453417,1732010,897,4901,774,55716,424,194555,44327,32」,6B42.34αODO
基本財産及びその他の固定資産計113,742,97079,016,η74,578,586245,090フ,038,5354,386,44520!11,233,01974,875,33235,946,48914,788,668147,179,50889,664,0DO

将来入金予定の償還補助金の額0当期取得当期入金当期増加合計000o0
差引79,016,η7245,0CO4,3B6,44574,875,332(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、殴備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国摩補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の顧」欄では.「期首糧簿価額」の「うち国庫補助虚等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のrうち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引J欄の「期末帳簿価額jの「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.r当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

一1〆1一

令和02年08月21日

別紙4

録

目

産

財

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)

貸借対照表科目場所・物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額【流動資産の郎
1流動資産

現金預 現金普通預金事渠未収金本郎小ロ現金手許有高施設小口現金手許有高青森銀行乙供支店(本部)青森銀行乙供支店{施設}ゆうちょ銀行(旛設)一 一 運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として3月分保育給付費等21,09341 ,0537,94615,7816,20 894.72β485,90 42
流動資産合計27,00L,839

2固定資産(ユ)基本財産

建物2云でる、ども園施設等に利用している
郡道ノ上38-86、38-L5120i4年度,119,857,82419,522,29510Dβ35,529
基本財産合詩100,335,529(2)その他の固定資産

その他の固定資産合計20,297,490
固定資産合計120,633,019
資産合計147,634,858

H負債の部

1流動負債

事業未払い金職員預り金3.3月分源泉所得税他一一一8,080,606294,6且4
流動負債合計8,375,220

2固定負債

固定負債合計0

負債合計8,375,220

差弓1純資産139騨259,638