平成30年度

法人全体

決算書

収

入

総額

87,986,643円

支

出

総額

93,700,567円

当期資金収支差額△5,713,924円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

35,787,239円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高30,073,315円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

29,390,520円（事業活動計算書）

社会福祉法人

広川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)平成30年04月01日

第一号第一様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

600,000
2,080,000
20,500,000
18,825,000
500,000
1,570,000
51,162,000
83,00020,00095,340,000
63,730,000
7,957,000
16,937,000
700,000
1,675,000
90,999,000
4,341,000
0584,800
3,412,000
20,350,292
18,611,039
817,000
1,231,700
42,932,790
28,602
18,42087,986,643
63,373,349
7,595,213
15,426,215
1,000,000
1,456,000
88,850,777△864,134015,200△1,332,000
149,708
213,961△317,000
338,300
8,229,210
54,3981,580
7,353,357
356,651
361,787
1,510,785△300,000
219,000
2,148,223
5,205,134
0000000000

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)10,0001,039,000
3,821,000
4,870,000△4,870,000

100
1,041,100
3,808,5904,849,790△4,849,790

9,900△2,10012,41020,210△20,210

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)51,000△580,0000△5,713,924

51,0005,133,924

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△580,000

35,787,239
30,073,315△35,787,239△30,653,315

収入
支出
事業活動による収支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

予算(A)

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日

第二号第一様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)584,800
3,412,000
20,350,292
18,611,039
1,231,700
42,932,790
87,122,621
69,060,076
7,595,213
15,426,215
1,456,000
100
240,146
45,00093,822,750△6,700,129
28,602
18,42047,0220603,000
1,774,424
19,337,568
17,319,529
928,605
42,342,512
82,305,638
67,051,140
7,161,577
15,340,926
1,298,000
100
258,068
25,00091,134,811△8,829,173
44,95222,08067,032
0△18,200
1,637,576
1,012,724
1,291,510
303,095
590,278
4,816,983
2,008,936
433,636
85,289158,000
0△17,922
20,0002,687,939
2,129,044△16,350△3,660△20,010047,022

67,032△20,010

収益 費用
特別増減の部

勘定科目△6,653,107
0△8,762,141
0

2,109,034
0

0
0

2
2

△2
△2

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)0△6,653,107
36,044,327
29,391,220△2△8,762,143
44,807,170
36,045,027

2
2,109,036△8,762,843△6,653,807

000
700
700
29,390,520

000
700
700
36,044,327

00
00
0△6,653,807

収益費用
サービス活動増減の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)

増減(A)‑(B)備考繰越活動増減差額の部

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

債 の当年
度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
仮払金

35,134,006 40,738,605 △5,604,599 流動負債
15,323,639 22,019,115 △6,695,476 事業未払金
19,805,507 18,714,630 1,090,877 その他の未払金
4,860
4,860
0 預り金
00
0 職員預り金

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産社協運営積立資産

113,987,742 109,240,098
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
112,987,742 108,240,098
3
3
241,324
481,470
650,000
512,000
31,870,610 28,062,020
6,272,100 5,231,700
44,945,449 44,945,349
29,008,256 29,007,556

4,747,644 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計4,747,644
0 基本金△240,146 基本金
138,000 基金
3,808,590 福祉積立金
1,040,400 その他の積立金100 社協運営積立金
700 次期繰越活動増減差額

資産の部合計149,121,748 149,978,703△856,955

部
前年
度末

5,060,691 4,951,366
2,556,637 2,469,645
913,650
940,650
00566,941
544,927
1,023,463
996,144
39,716,832 34,030,105
39,716,832 34,030,105
44,777,523 38,981,471

仮受金

純資

産の増減

109,325
86,992△27,000
0
22,01427,3195,686,727
5,686,727
5,796,052

部

1,000,000 1,000,000
01,000,000 1,000,000
044,945,449 44,945,349
100
44,945,449 44,945,349
100
29,008,256 29,007,556
700
29,008,256 29,007,556
700
29,390,520 36,044,327 △6,653,807（うち当期活動増減差額） △6,653,107 △8,762,143
2,109,036
純資産の部合計
104,344,225 110,997,232 △6,653,007
負債及び純資産の部合計 149,121,748 149,978,703△856,955