ニッセイ投資型年金（９０歳原資保証型）－無配当変額年金保険（Ｈ１３）－【９０歳年金原資保証特約（Ｈ１５）付】

ドリームセレクト９０ＭＵＴＢ
特 別 勘 定 の 運 用 概 況

１２３４

特別勘定のラインアップ
特別勘定の運用状況（ユニット価格および資産残高）
ユニット価格とユニット価格騰落率の状況
お客様にご負担いただく費用について【ご留意いただきたい事項】■ 当資料は、『ニッセイ投資型年金（９０歳原資保証型）ドリームセレクト９０MUTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■ 特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。
これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■ お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
当商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績にもとづいて死亡給付金額や積立金額・解約払戻金額等が日々増減しますので、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
■ 年金の原資が最低保証されない場合があります。
９０歳で年金支払を開始する場合、年金の原資について基本給付金額と同額が最低保証されます。ただし、年金支払開始日の繰上げにより、９０歳より前に年金支払を開始した場合、「特別勘定から一般勘定への移行」を行った場合および解約・失効などにより契約が消滅した場合は、年金の原資は最低保証されません。
■ 当商品にかかる費用については、《４ お客様にご負担いただく費用について》をご覧ください。

【新規のご契約のお取扱いはしておりません。（増額につきましては、引続きお取扱いしております。)】
詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。

引受保険会社：
日本生命保険相互会社

募集代理店：
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社〒１１３－８６６１
東京都文京区本駒込２－２８－８ 文京グリーンコート
ニッセイダイレクト事務センター 電話番号０１２０－５６２－１８６（通話料無料）【受付時間】月～金曜日９：００～１７：００（祝日、１２／３１～１／３を除く）
ホームページアドレス https://www.nissay.co.jp

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生２３ー４３７４，投信業務管理G

特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ( ９ ０ 歳 原 資 保 証 型 ) ド リ ー ム セ レ ク ト ９ ０ MUTB ＞

１ 特別勘定のラインアップ
ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞
投資信託の運用方針／投資リスク

特別勘定名

ベンチマーク

信託報酬率

ＮＯＭＵＲＡ－
ＢＰＩ（国債）を残存年数別に合成したもの－

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

年率０．３３％(税抜０．３０％)

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）

年率０．１１０％（税抜０．１０％）

ＦＴＳＥ世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）

年率０．５５％(税抜 ０．５０％)

ＦＴＳＥ世界国債
インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

年率０．５５％（税抜０．５０％）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）

年率０．４４％（税抜０．４０％）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

年率０．５０６％（税抜０．４６％）－－【当社指定の特別勘定】（必ず組み入れていただくファンド）

2410

日本公社債
Ⅲ型
（ＮＬ－ＪＢ）

日本の（超）長期国債を中心とした投資を行います。
日本国債を中心とする市場インデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債））を残存年数別に合成したものをベンチマークとします。（詳細は変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお問合せください。
また、将来の資金動向、市況動向およびその他の見通しなどによってはベンチマークを見直す可能性があります。）原則として公社債の組入比率を高位に保ち、デュレーションおよび残存年数別構成比をベンチマークから大きく乖離させないように努めますが、保険契約の異動などに備え一定の現預金などを保有することがあります。
資金動向、市況動向およびその他の見通しなどによっては、上記のような運用ができない場合があります。なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。
【投資リスク】主に「金利変動リスク」などがあります。

【選択いただける特別勘定】（自由にご選択いただけるファンド）

2422＜三菱ＵＦＪ ﾄﾋﾟｯｸｽｵｰﾌﾟﾝVA※ ／三菱ＵＦＪｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞
日本の株式を投資対象とし、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動した投資成果を目指しま日本株式Ⅲ型す。東京証券取引所第１部上場銘柄を中心に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸに連動するようにポートフォ（ＭＴ－ＴＸ）
リオ管理を行います。
【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。
※2420＜ﾆｯｾｲ国内株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽSA ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞
日本の証券取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動
日本株式Ⅲ型する投資成果を目標とした運用を行います。銘柄選定は原則として株式会社ニッセイ基礎研究所が（ＮＩ－ＴＸ） 独自に開発したインデックス運用モデルを利用して行います。外貨建資産への投資は行いません。
【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

2444＜三菱ＵＦＪ 海外債券ｵｰﾌﾟﾝVA※ ／三菱ＵＦＪｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。運用にあたっては、各国のマクロ分析や世界公社債金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利Ⅲ型回り格差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。実質組入外貨建資産（ＭＴ－ＧＢ）の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。公社債の実質組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

2441＜ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･世界債券ﾌｧﾝﾄﾞVA ／ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ＞
日本を除く世界各国の公社債に投資を行うことにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を上回る収益を目指して運用を行います。主として、日本を除くＯＥＣＤ加盟国および非加盟国のうちＡ－／Ａ３格以上の政府債務格付を有する国の通貨建で発行された確定利付証券に投資します。超過収益獲得のための金利戦略・通貨戦略等を独立して行い、収益の源泉の分散を図ります。シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ＝ポートフォリオ構築およびリスク管理支援のための資産配分モデル。事前に想定した複数の政治・経済予測に基づいたアプローチを行う点や、各ポートフォリオごとのベンチマークおよび投資制約等を考慮できる点に特徴があり、様々なリスクに対して損失を最小限に抑えるポートフォリオ構築を目指します。）を活用したポートフォリオ構築およびリスク・コントロールを行います。
【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

※

世界公社債
Ⅲ型（ＣＧ－ＧＢ）＜ｲﾝﾍﾞｽｺ MSCIｺｸｻｲ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞI※ ／ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2450

マザーファンドへの投資を通じ、投資信託財産の長期的な成長を目的として積極的な運用を行うこ
世界株式Ⅲ型 とを基本とします。マザーファンドは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ（ＭＳ－ＫＯ） 指数（ＭＳＣＩコクサイ指数）に連動した投資成果を目指します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
※

2451＜三菱UFJ 外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞVA ／三菱UFJｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行い
世界株式Ⅲ型 ます。外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主にＭＳＣＩコクサイ・イン（ＵＰ－ＧI） デックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

2460

日本マネー
Ⅲ型（ＮＬ－ＭＰ）

コールローンや預金などの短期金融商品に投資し、安定したインカムゲインを追求します。
なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。
【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

※ 適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。
■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
■ 《１ 特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金(９０歳原資保証型)ドリームセレクト９０MUTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

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２ 特別勘定の運用状況 （ユニット価格および資産残高）
ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名

ユニット価格（円）
今月末

騰落率

主たる投資対象となる投資信託

前月末

2410

日本公社債Ⅲ型
１１，７５０ １．１４％ １１，６１７（ＮＬ－ＪＢ）

2422

日本株式Ⅲ型（ＭＴ－ＴＸ）

2420

日本株式Ⅲ型(ＮＩ－ＴＸ)(2024年8月31日現在)
資産残高
投信会社

組入比率 （百万円）（当特別勘定は日本生命が直接運用します）－９６．８％

１，６９２

１７，１１９ －３．１２％ １７，６７０

三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）

アセットマネジメント

９７．０％

１１６２０，２７１ －２．９８％ ２０，８９３

ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセット
９７．０％
マネジメント１，１２３2444

世界公社債Ⅲ型
１２，１１８ －２．７３％ １２，４５８（ＭＴ－ＧＢ）

三菱ＵＦＪ 海外債券オープンＶＡ（適格機関投資家限定）

アセットマネジメント

９７．０％

２５2441

フランクリン・テンプルトン・世界債券ファンドＶＡ フランクリン・
世界公社債Ⅲ型
１０，４０６ －２．８３％ １０，７１０
９７．０％
テンプルトン・ジャパン（適格機関投資家専用）(ＣＧ－ＧＢ)

２４2450

世界株式Ⅲ型(ＭＳ－ＫＯ)

３８，１０５ －１．９８％ ３８，８７３５８５2451

世界株式Ⅲ型(ＵＰーＧI）

３８，１３２ －１．９５％ ３８，８９２2460

日本マネーⅢ型(ＮＬーＭＰ)

５，５７６ －０．２３％

三菱ＵＦＪ

三菱ＵＦＪ

インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インベスコ・
９７．０％
インデックス・ファンドⅠ（適格機関投資家専用） アセット・マネジメント

５，５８８

三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ

三菱ＵＦＪアセットマネジメント（当特別勘定は日本生命が直接運用します）

９７．０％

１８－７－

※ ユニット価格（１万口当り）は、円未満を切り捨てて表示しています。
※ 資産残高の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
※ 投資信託の組入比率は、発注等を加味した各特別勘定の実質的な組入比率です。（日本公社債Ⅲ型（ＮＬ－ＪＢ）は公社債の組入比率です）。
※ 日本公社債Ⅲ型（ＮＬ－ＪＢ）の運用状況

残存年数別構成比

３年未満
３年以上７年未満
７年以上11年未満
11年以上15年未満
１５年以上

デュレーション（年）

ＮＬ－ＪＢ
２．６％
－－－
９７．４％
１９．４９

ベンチマーク※－－－－
１００．０％
１９．３３ ※ ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）を残存年数別に合成したもの※ 日本マネーⅢ型(ＮＬーＭＰ)の資産の内訳
国債
現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ等
合計

0.0%
100.0%100.0%■当資料は、『ニッセイ投資型年金（９０歳原資保証型）ドリームセレクト９０MUTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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３ ユニット価格とユニット価格騰落率の状況
日本公社債Ⅲ型（ＮＬ－ＪＢ）（円）

日本株式Ⅲ型（ＭＴ－ＴＸ）

設定日：2003.12.4

25,000(2024年8月31日現在)（円）

日本株式Ⅲ型（ＮＩ－ＴＸ）

設定日：2004.4.8

25,0002024.8.31: 11,750円（円）

設定日：2003.12.4

25,0002024.8.31: 17,119円

2024.8.31: 20,271円

20,00020,00020,00015,00015,00015,00010,00010,00010,000

5,000

5,000
2003/122010/112017/102024/802003/12

ユニット価格騰落率（％）
１カ月

３カ月

６カ月

１年

１．１４

１．７４ －５．９９ －７．２７25,000

2017/102024/85,000
2003/12

ユニット価格騰落率（％）
設定来

１カ月

１７．５１

－３．１２ －２．７９

世界公社債Ⅲ型（ＭＴ－ＧＢ）（円）

2010/11

３カ月

１年

設定来

１カ月

０．８０

１４．６２

７１．１９

－２．９８ －２．６３（円）

25,00020,00015,00015,000

３カ月

６カ月

１年

１．０４

１４．９８ １０２．７１（円）設定来設定日：2003.12.4

50,0002024.8.31: 10,406円

20,0002024/8

世界株式Ⅲ型（ＭＳ－ＫＯ）

設定日：2003.12.8

2024.8.31: 12,118円

2017/10

ユニット価格騰落率（％）

６カ月

世界公社債Ⅲ型（ＣＧ－ＧＢ）

設定日：2004.4.8

2010/112024.8.31: 38,105円

40,00030,00020,00010,00010,0005,000
2003/122010/11

10,0002024/85,000
2003/12

１年

設定来

１カ月

１．０９

２１．１８

－２．８３ －３．８４ －１．５８

2017/10

ユニット価格騰落率（％）
１カ月

３カ月

６カ月

－２．７３ －３．８５ －１．４７

50,0002017/102024/80
2003/12

ユニット価格騰落率（％）

世界株式Ⅲ型（ＵＰ－ＧI）（円）

2010/11

３カ月

６カ月

2010/112017/102024/8ユニット価格騰落率（％）

１年

設定来

１．６４

４．０６

１カ月

３カ月

－１．９８ －２．３９

６カ月

１年

４．３９

１７．６６ ２８１．０６

設定来

日本マネーⅢ型（ＮＬ－ＭＰ）

設定日：2003.12.9（円）

設定日：2003.12.11

20,0002024.8.31: 38,132円

2024.8.31: 5,576円

40,00015,00030,00010,00020,0005,00010,0000
2003/122010/112017/102024/802003/12

ユニット価格騰落率（％）
１カ月

３カ月

－１．９５ －２．３２

2010/112017/102024/8ユニット価格騰落率（％）

６カ月

１年

設定来４．４２

１７．７９ ２８１．３３

１カ月

３カ月

６カ月

１年

設定来

－０．２３ －０．７０ －１．４０ －２．８２ －４４．２４■当資料は、『ニッセイ投資型年金（９０歳原資保証型）ドリームセレクト９０MUTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
他のページもご覧ください。
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生２３ー４３７４，投信業務管理G

特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ( ９ ０ 歳 原 資 保 証 型 ) ド リ ー ム セ レ ク ト ９ ０ MUTB ＞

４ お客様にご負担いただく費用について＊以下内容は将来変更されることがあります。
■ 据置（運用）期間中の費用＜すべてのご契約者にご負担いただく費用＞
次の費用を控除したうえでユニット価格は計算されます。
項目

保険契約関係費

資産運用関係費
（※１）

目的費用

時期

「当社指定の特別勘定」（日本公社債Ⅲ型）の当保険契約の締結および維持などに必要な費用な 資産総額に対して・・・年率１．０％
らびに基本給付金額を最低保証するための費用お「選択いただける特別勘定」のよび災害死亡給付金を支払うための費用。
資産総額に対して・・・年率２．９％

特別勘定の資産総額に対して年率１．０％／３６５日を毎日控除します。
特別勘定の資産総額に対して年率２．９％／３６５日を毎日控除します。

特別勘定の運用にかかわる費用。
特別勘定ごとに異なります。
各特別勘定の資産総額から所定の特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬な 信託報酬率については、《１ 特別勘定のライン金額を毎日控除します。
どが含まれます。
アップ（Ｐ２）》をご参照ください。

※１ 資産運用関係費には、信託報酬のほか信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金が含まれますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

＜特定のご契約者にご負担いただく費用＞
・特別勘定のユニット価格を計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。
項目

追加保険契約関係費（運用成果連動）費用

時期

月ごとの応当日の翌営業日に０．２積立金の合計額が基本給付金額を上回り、かつ「選択いただける特別勘定」部分の積立金の合計額 ５％（年率３．０％／１２カ月）を「選択が基本給付金額の５０％を上回るとき、それぞれ上回る金額のどちらか小さい金額に対していただける特別勘定」部分の積立金から控除します。
・・・月当り０．２５％（年率３．０％／１２カ月）＊月ごと応当日（非営業日の場合は前営業日）に判定を行います。

貸付利息解約控除

日本生命所定の利率

契約応当日の翌営業日に貸付金の元金に繰り入れます。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から解約日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、基本給付金額に対して・・・８．０％～０．８％（下表参照）解約時に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から減額日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、減額する基本給付金額（※２）に対して・・・８．０％～０．８％（下表参照）

減額時に基本給付金額の減額分に対応する積立金から控除します。

※２ 増額が行われたご契約の減額については、契約日からの基本給付金額部分、増額日の古い基本給付金額部分の順で減額を行い、それぞれの経過年数に応じた解約控除を積立金から差引きます。

解約控除率
契約日からの経過年数

１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
６年未満

６年以上
７年未満

７年以上
８年未満

８年以上
９年未満

９年以上
10年未満

基本給付金額に対する解約控除率

8.0%

7.2%

6.4%

5.6%

4.8%

4.0%

3.2%

2.4%

1.6%

0.8%

■ 年金支払期間中の費用次の費用を控除したうえで年金額は計算されます。年金特約付加による年金支払の場合も同様です。
年金種類

５年確定年金

左記以外

保険契約関係費支払年金額に対して・・・０．５８％支払年金額に対して・・・１．００％

年金支払開始日以降、年１回の年金支払日に責任準備金から控除されます。
＊ 年金特約の年金については２０１７年４月１日以降、主契約の年金については２０１７年７月１日以降、上記の率が適用されます。
＊ 年金支払期間中の費用は、将来変更される可能性があります。

当商品に係る費用の合計額は《据置（運用）期間中の費用（「保険契約関係費」・「資産運用関係費」）》《年金支払期間中にかかる費用（保険契約関係費）》の合計となります。また、特定のお客様には《保険契約維持費》《貸付利息》《解約控除》がかかります。
ご契約に際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり－約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。
■当資料は、『ニッセイ投資型年金(９０歳原資保証型)ドリームセレクト９０MUTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
他のページもご覧ください。
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