2015 年度（平成 27 年度）

事業報告並びに決算報告書【かにた作業所エマオ】

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家2015 度かにた作業所 エマオ 事業報告

利用者推移
月

４月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

２月

３月

男

５５５６６６６７７６６６女

３３３３３３４４４４４４

合計

８８８９９９1011111010109 月 に 1 名 が 一 般 就 労 し 利 用 休 止 。 （ 12 月 利 用 終 了 と し た 。 ）
職員数
常勤４名

施設長・サビ管

１

佐々木

清

作業指導員

２

茂木美昭

生活支援員

１

栗原奈々子

４松坂香衣

佐々木舩山

才子

間宮直美佐々木和

議

日非常勤

佐藤ゆかり

５名

作業指導員
送迎員

１

職員合計９名

嘉惠

会議
会議

回数

会

職員会議

11回

毎月第３火曜日

スタッフ会議朝週４～５回

月～金曜日

スタッフ会議夕

週１回

毎 週 金 曜 日 （ 原 則 ） 15： 30～ 15:45

朝 の 会 (利 用 者 を 含 む )年 間 約 240回

毎 朝 09： 00～ 09： 15

帰りの会（同上）

年 間 約 240回

毎 夕 15:00～ 15:20

13： 45～ 16： 00
08： 30～ 08： 45

朝 の 会 帰 り の 会 は 、 利 用 者 さ ん の 健 康 C'K の 為 と 利 用 者 の 発 言 機 会 を 作 る た め に毎日開催しています。朝出来ないときは、昼休みに話し合いの機会を作ります。
行事
行事

名日

程担園遊会参加

４ 月 29日

佐々木清

三芳病院バザー４ 月 29日

栗原、松坂、船山

三 芳 病 院 駐 車 場 (利 用 者 参 加 )茂木美昭

かにた農園の甘夏とり手伝い

女 子 職 員 5名

利用者全員参加。

ラ ミ ラ ド ア ン チ ー ク 市 ５ 月 24日

佐々木清

鴨川ホテルラミラドール

かにたバザー

職員全員

かにたバザー会場

かにた農園みかんとり ５月７日

５ 月 29日

当嘉惠

６ 月 5,6日
エマオレク

６ 月 17日

場所（ 内容）東京女子大学

たんぽぽホール
エマオ全員

車３台で鋸山～富良里等へ

エマオ一年職員会

６ 月 22日

職員全員

エマオ２階ホール

陶器市

６ 月 23日

栗原奈々子

バザー残の陶器の販売等

エマオ全員

イオン館山店へ安房特別支～ 25日
安 房 特 別 支 援 学 校 生 ７ 月 15日
徒の販売見学
エマオミニレク

援学校の販売会を見に行く
７ 月 22日

エマオ全員昼食に皆でソーメンを茹でて食べる

エマオミニレク

８ 月 12日

エマオ全員

イオン館山へ全員で行く。

かにた夏祭り８ 月 21日 夜

職員全員

リサイクル品の販売等
利用者と家族も参加

西 船 ボ ラ ・ エ マ オ 訪 問 ８ 月 26日

佐々木清エ マ オ 見 学 後 、 夕 食 会 (岡 本 )かにたバザー

職員全員

かにたバザー会場(18,25日 雨 天 中 止 )９ 月 19日
26日

たんぽぽホール

アンチーク市10月 25日

佐々木清

鴨川ホテルミラドール

国分寺骨董市10月 25日

佐藤ゆかり

市原国分寺で和服販売

エマオレク

11月 20日

エマオ全員

東京ドイツ村日帰り遠佐々木清

就職希望先、実習受け入れ

安 房 特 別 支 援 学 校 か 11月 28日
ら見学に来所
かにたバザー

先訪問のため11月 27日 ～職員全員

かにたバザー会場

28日
館山マルシェ

11月 29日 日

たんぽぽホール
佐々木清

安房郡市就労部会で館山マルシェ荷参加、物品販売

ク リ ス マ ス 、 ペ ー ジ ェ 12月 25日

職員、利用者全員

ント見学会
かにた餅つきかにたのクリスマスへ利用者を案内し見学

12月 29日

佐々木清

利用者全員とかにた餅つきとおせち造りに参加

新年会

１月４日

職員、利用者全員

新年の抱負と希望を語る会。

館山マルシェ

1月 17日佐々木清

館山マルシェ会場での物品販

就労部会販売会

２ 月 13日

茂木

瀬下、川名売会に参加。

栗 原 ,佐 藤 ,利 用 者

南 房 総 市 福 祉 大 会 、三 芳 農 村 センター

エマオ歩く会

２ 月 17日

佐 々 木 清 、全 員 参 加 大 賀 ,笠 名 地 域 を 皆 で 歩 く 。

かにたバザー２ 月 26日

職員全員～ 27日

かにたバザー会場
たんぽぽホール

かにた餅つき3月 3日

茂木佐々木清エマオレク

３ 月 11日

職員、利用者全員

かにた雛祭りの森月に参加
木更津イオンモールへ買い物と昼食に行く。

館山マルシェ

３ 月 19日

栗 原 他 職 2名 利 5名

館山マルシェ会場での物品販売に参加。

第1号の4様式
就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

就労支援事業収入
委託販売収入移動販売収入その他売上収入
バザー売上収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入収
特定費用収入入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
過年度修正収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活給食費支出動
保健衛生費支出に教養娯楽費支出
よ日用品費支出
る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
支修繕費支出出通信運搬費支出
事務費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に機械及び装置取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よ
事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)16,210,000
500,000
200,000
810,000
14,700,000
10,850,160
10,850,160
10,850,160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)63,4603,045,575△ 2,982,115

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63,460791,6433,837,218△ 791,643△ 3,773,758

10,250,000
1,654,000
1,404,000
250,000
250,000
38,964,160
17,714,100
10,940,000
3,160,000
580,000
134,100
2,900,000
1,400,000
360,000
120,000
120,000
60,000240,000
20,00040,000120,000
20,000300,000
1,293,600
0840,000
840,000
10,000223,600
120,000
100,000
100,000
17,425,000
7,250,000
7,250,000
10,175,000
768,000
768,000
38,600,700
363,460
400,000
400,000

17,546,491
1,183,985
212,687
993,189
15,156,630
11,914,110
10,870,200
10,870,200
1,043,910
10,231,330
700
1,640,720
297,360
192,190
192,190
1,151,170
41,333,351
16,732,772
10,944,000
3,288,270
498,000
178,800
1,823,702
2,230,981
713,240
69,18058,7032,251
487,826
79,921
16,71571,060355,950
22,720279,588
73,827
748,61030,185469,364
469,364

差異(A)-(B)45,40041,841161,820
161,820
17,879,597
7,509,330
7,509,330
10,370,267
152,400
152,400
37,744,360
3,588,991△ 1,336,491△ 683,985△ 12,687△ 183,189△ 456,630△ 1,063,950△ 20,040△ 20,040△ 1,043,910
18,670△ 700
13,2801,106,640
57,81057,810△ 1,151,170△ 2,369,191
981,328△ 4,000△ 128,270
82,000△ 44,700
1,076,298△ 830,981△ 353,240
50,82061,29757,749△ 247,826△ 59,921
23,285△ 71,060△ 235,950△ 2,720
20,412△ 73,827
544,990△ 30,185
370,636
370,63610,000
178,200
78,159△ 61,820△ 61,820△ 454,597△ 259,330△ 259,330△ 195,267
615,600
615,600
856,340△ 3,225,531
400,000
400,000

400,000
500,000
500,000

400,000
500,000
500,000

500,000△ 100,000
400,000

500,000△ 100,0000

400,000

400,000
300,000
300,000
300,000
600,000△ 200,000

400,000
343,416
343,416600,000
943,416△ 543,4160△ 43,416△ 43,416
300,000△ 600,000△ 343,416
343,416―

備考

第2号の4様式
就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
委託販売売上移動販売売上
その他売上
バザー売上
収
かにた作業所エマオ収益
益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
特定費用収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
車輌費
動
車輌燃料費
増
旅費交通費
減
修繕費の通信運搬費
部
雑費
費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外利用者等外給食費
増費
雑損失
減用
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益
特過年度修正益
別特別収益計(8)増基本金組入額減第１号基本金組入額の拠点区分間繰入金費用
部費
拠点区分間固定資産移管費用
用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)17,546,491
1,183,985
212,687
993,189
15,156,630

前年度決算(B)15,462,267

増減(A)-(B)ー584,800
584,800
1,184,800
366,370△ 97,091
2,920,931
2,823,840

30,663,031
4,320,759
2,920,931
2,920,931

2,084,224
1,183,985
212,687
993,189
15,156,630△ 15,462,267
11,914,110
10,870,200
10,870,200
1,043,910
3,915,634
17,913,968△ 2,878,744△ 10,446,440
8,287,580
2,840,760
802,725△ 4,121,180
297,576△ 539,765
614,274
713,240
69,18058,7032,251△ 323,130
244,271
79,921△ 217,290△ 213,240△ 278,980
355,950△ 84,493
279,588
73,827△ 145,524△ 1,902,107△ 356,246△ 252,930△ 11,491△ 196,945
30,185△ 373,829△ 54,454△ 53,544
269,364
269,364△ 7,636△ 758,000
44,800△ 39,219△ 3,000△ 139,162△ 139,162
11,696,018
1,472,930
1,472,930
10,223,088△ 132,166
07,397,275
10,516,693
306△ 9,678,369192,060△ 9,870,429△ 9,870,429△ 9,678,063△ 97,737△ 1,000△ 96,737△ 96,737△ 97,737△ 9,580,326
936,367△ 6,835,055△ 6,835,055△ 290,850△ 27,457,885
1,151,170
1,151,170△ 33,432,620△ 12,658,233△ 12,658,233
300,000△ 17,704,798
584,800
584,800△ 29,478,231△ 3,954,389△ 3,018,022
2,920,931△ 97,091

2,823,840

2,920,931△ 97,091

15,462,267
11,914,110
10,870,200
10,870,200
1,043,910
10,231,330
39,691,931
17,431,403
10,944,000
2,840,760
802,725
498,000
522,216
1,823,702
2,230,981
713,240
69,18058,7032,251
0487,826
79,921
16,71571,0600355,950
22,720279,588
73,827
0748,61000030,18500469,364
469,364
45,40041,8410
161,820
161,820
17,802,944
7,509,330
7,509,330
10,293,614
2,363,003△ 83,699
40,493,242△ 801,311
700
489,550
297,360
192,190
192,190490,250
152,400
152,400
152,400
337,850△ 463,461
400,000
1,151,170
1,151,170
1,551,170
600,000

6,315,696
21,777,963
20,310,147
10,446,440
2,656,420
4,619,180
224,640
2,363,467
1,616,707

323,130
243,555
234,005
284,300
278,980
107,213
145,5242,650,717
356,246
252,930
11,491
196,945
373,82954,45453,544200,000
200,000
7,636
758,000
600
81,0603,000
300,982
300,982
6,106,926
6,036,400
6,036,400
70,5262,495,169△ 83,699
33,095,967△ 11,318,004
394
10,167,919
105,300
10,062,619
10,062,619
10,168,313
250,137
153,400
96,737
96,737250,137
9,918,176△ 1,399,828
6,835,055
6,835,055
690,850
27,457,885
34,983,790
12,658,233
12,658,233
300,000
17,704,798

第3号の4様式
就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分
平成28年 3月31日現在

貸借対照表(単位:円)

資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

6,813,799
4,680,719
2,084,880
48,200793,344745,144

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

37,084,416
16,912,591
13,542,000
3,370,591
20,171,825
16,919,371
001
113,985
3,138,468

39,104,003
17,177,461
13,542,000
3,635,461
21,926,542
18,386,742
512,7631
231,984
2,795,052

資産の部合計43,898,215

39,897,34748,200

増減

当年度末

6,020,455 流動負債
3,935,575
短期運営資金借入金
2,084,880
職員預り金
0
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 2,019,587 固定負債
△ 264,870
退職給付引当金
負債の部合計0△ 264,870△ 1,754,717 基本金
16,919,371
第１号基本金△ 18,386,742 国庫補助金等特別積立金△ 512,763 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 117,999
343,416
4,000,868

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

3,839,913
265,000
41,0302,670,551
863,362
3,138,468
3,138,468
6,978,411
純資産の部
32,923,268
32,923,268
1,172,696
2,823,840△ 97,091

1,701

2,795,052
2,795,052
2,796,753

3,838,212
265,000
39,3292,670,551
863,362
343,416
343,416
4,181,658

32,923,268
32,923,268
1,256,395
2,920,931
2,920,931

00△ 83,699△ 97,091△ 3,018,022

36,919,804
43,898,215

37,100,594
39,897,347△ 180,790
4,000,868

1,701

財務諸表に対する注記（就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)かにた作業所エマオ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
13,542,000
3,635,461
17,177,461

当期増加額

当期減少額
000

0
264,870
264,870(単位:円)
当期末残高
13,542,000
3,370,591
16,912,591

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産3,370,591
0
建物
3,370,591
3,370,591
3,370,591
小計
0
その他の固定資産
16,919,371
16,919,371
建物
01
10
車輌運搬具
113,9850
器具及び備品113,985
17,033,357
017,033,357
小計
合計
20,403,948
020,403,948
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,084,880
02,084,880
2,084,880
02,084,880

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。