第2回報

告書

決算

自

令和3

年

4月

1日

至令和4

年

3月

31日

奈良県五條市大塔町宇井１８３番地

社会福祉法人

五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス
勘定科

目

介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
事業費支出
事務費支出
出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 その他の活動による支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）
事業
活
動による
収
支

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）（単位：円）
予 算 ( A )決 算 ( B )差異(A)-(B)4,455,000
123,000
0
3,000,000
7,578,000
4,586,000
2,083,000
660,000
7,329,000
249,00000
0
00 ;0249,000 ;

4,238,586
123,629 ;46 ;3,020,500 ;
7,382,761
4,441,416
750,310
1,901,894 ;
7,093,620
289,141 ;
15,000 ;15,000 ;3,000,000 ;
3,000,000 ;
2,985,000
2,695,859

216,414629
4620,500
195,239
144,584
1,332,690
1,241,894
235,380
40,141
15,00015,0003,000,000
3,000,000
2,985,000
02,944,8590
249,000 ;1,667,274 ;1,028,585

1,667,274
1,277,585

備

考資金

収

支（自）令和 3 年 4 月 1 日

内訳

表第一号第二様式（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

社会福祉部門

介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
支 人件費支出
事業費支出
事務費支出
出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 その他の活動による支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） ;
事業
活
動による
収
支

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）;

公 益 部 門合計

内部取引消去法 人 合 計4,238,586
123,62946
3,020,500
7,382,761
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
289,141
15,00015,0003,000,000
3,000,000
2,985,000
2,695,859

0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
000
0 ;
0 ;

4,238,586
123,62946
3,020,500
7,382,761
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
289,141
15,00015,0003,000,000
3,000,000
2,985,000
2,695,859

00000000000000
0 ;0 ;4,238,586
123,62946
3,020,500
7,382,761
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
289,141
15,00015,0003,000,000
3,000,000
2,985,000
2,695,859

1,667,274
1,028,585

0
0 ;

1,667,274
1,028,585

0
0 ;

1,667,274
1,028,585

第一号第三様式

宇井事業所事業区分 資金収支内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動 入事業活動収入計（1）によ 支 人件費支出
事業費支出
る
収事務費支出支 出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 その他の活動による支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

老人居宅介護事業

通所介護事業

0000000000;
000
000;

4,237,410
046
04,237,456
3,236,859
677,036
1,345,860
5,259,755
1,022,299
15,00015,0000
015,0001,007,299

0;0;3,701,575
4,708,874

障害児通所支援事
訪問介護事業
児童発達支援事業 法 人 本 部
合業
001,176000123,629
0
00
0
00
0
20,5003,000,000
00145,305
3,000,000
001,204,557000
73,274000
556,0340001,833,865
00
0 ;1,688,560
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0003,000,000
000 ;
3,000,000 ;00 ;1,688,560
0 ;
000 ;
0 ;

631,151
2,319,711

6,000,000
6,000,000 ;計

内部取引消去事業区分合計4,238,586
123,62946
3,020,500
7,382,761
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
289,141
15,00015,0003,000,000
3,000,000
2,985,000
2,695,859

000000000000000 ;0 ;4,238,586
123,62946
3,020,500
7,382,761
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
289,141
15,00015,0003,000,000
3,000,000
2,985,000
2,695,859

1,667,274
1,028,585

0
0 ;

1,667,274
1,028,585

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス
勘定

科（単位：円）
目

当年度決算（A）

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

収 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益益サービス活動収益計（1）
費 人件費
事業費
事務費
用
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）4,238,586
123,629
3,000,000
7,362,215
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
268,595
46
20,50020,546

1,836,737
06,000,000 ;
7,836,737 ;1,452,299
2,472,122 ;
2,230,097 ;
6,154,518
1,682,219 ;
55 ;
055

2,401,849
123,629
3,000,000
474,5222,989,117
1,721,812
328,203939,102
1,413,624920,500
20,491

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 基本金組入額
減 用特別費用計（9）の特別増減差額（10）=（8）-（9）部
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）20,546289,1413,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0289,141
1,682,274
1,971,415
00055
1,682,274 ;
00000
1,682,274 ;
01,682,274
00
020,4911,393,133
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
01,393,133
1,682,274
289,1410001,971,415

1,682,274

289,141

サ
｜
ビ
ス
活動
増
減の部

スの活部
動

額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

事

業

活動

（自）令和 3 年 4 月 1 日

内訳

表第二号第二様式（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

社会福祉部門公 益 部 門合計

内部取引消去法 人 合 計収 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益益サービス活動収益計（1）
費 人件費
事業費
事務費
用
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）4,238,586
123,629
3,000,000
7,362,215
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
268,595
46
20,50020,546

0
000
00
00
00
0
0

4,238,586
123,629
3,000,000
7,362,215
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
268,595
46
20,50020,546

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,238,586
123,629
3,000,000
7,362,215
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
268,595
46
20,50020,546

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 基本金組入額
減 用特別費用計（9）の特別増減差額（10）=（8）-（9）部
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）20,546289,1413,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0289,141
1,682,274
1,971,415
0000000000000000

20,546289,1413,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0289,141
1,682,274
1,971,415
000000000000
0000

20,546289,1413,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0289,141
1,682,274
1,971,415
000

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1,971,415

0

1,971,415

0

1,971,415

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減の部

スの活部
動

額の部

第二号第三様式

宇井事業所事業区分 事業活動内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

サ 収 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益｜
ビ
その他の収益ス 益サービス活動収益計（1）
活人件費費
動事業費
増
事務費
減
サービス活動費用計（2）の 用部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの老人居宅介護事業

通所介護事業

障害児通所支援事
訪問介護事業
児童発達支援事業
業
001,17600123,629
00000124,805
001,204,557
0073,274
00556,034
001,833,865
00 ;1,709,060
0000020,5000020,500

0
0
0
00
0
000 ;
0
0
0

4,237,410
004,237,410
3,236,859
677,036
1,345,860
5,259,755
1,022,345
46
046

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益特別収益計（8）増 費 基本金組入額
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）00 ;000000 ;
0 ;
0 ;
000

46
1,022,299
000
001,022,299
3,686,575
4,708,874
00000
0000000000000 ;
000000 ;
0 ;
0 ;
000

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）0 ;4,708,874

00 ;

活部
動

額の部

法 人 本 部

合計

内部取引消去事業区分合計003,000,000
3,000,000
00003,000,000
0004,238,586
123,629
3,000,000
7,362,215
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
268,595
46
20,50020,546

0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0

4,238,586
123,629
3,000,000
7,362,215
4,441,416
750,310
1,901,894
7,093,620
268,595
46
20,50020,546

20,5001,688,56000
0001,688,560
631,151
2,319,711000

03,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
03,000,000
6,000,000
9,000,000
00020,546289,1413,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0289,141
1,682,274
1,971,415
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,546289,1413,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
0289,141
1,682,274
1,971,4150002,319,711

9,000,000

1,971,415

0

1,971,415法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス（単位：円）
資
産の部
負債の部
前年
当年
前年
当年
増
減
増
減
度末度
末度
末
度
末
流動資産
2,335,382
6,735,631 ; 4,400,249 流動負債
363,967
2,068,357 ; 1,704,390
現金預金
1,905,694
6,735,631 ; 4,829,937 事業未払金
293,787
2,039,843 ; 1,746,056
未収金
429,6880429,688 預り金70,18028,514
41,666
固定資産
3,000,000
15,0002,985,000 固定負債000
基本財産3,000,000
03,000,000 負債の部合計
363,967
2,068,357 ; 1,704,390
定期預金
3,000,000
03,000,000
純資
産の部
その他の固定資産
015,000 ;15,000 基本金
3,000,000
3,000,0000
差入保証金
015,000 ;15,000 1号基本金
3,000,000
3,000,000
0
国庫補助金等特別積立金
000
その他の積立金000
次期繰越活動増減差額
1,971,415
1,682,274
289,141（うち当期活動増減差額）
289,141
1,682,274 ; 1,393,133
純資産の部合計
4,971,415
4,682,274
289,141
資産の部合計
5,335,382
6,750,631 ; 1,415,249 負債及び純資産の部合計
5,335,382
6,750,631 ; 1,415,249

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定科

流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

社会福祉部門
2,335,382
1,905,694
429,6883,000,000
3,000,000
3,000,000
5,335,382
363,967
293,787
70,1800363,967
3,000,000
00
1,971,415
289,141
4,971,415
5,335,382

公 益 部 門合000000000000000
0000

計
2,335,382
1,905,694
429,6883,000,000
3,000,000
3,000,000
5,335,382
363,967
293,787
70,1800363,9673,000,000
00
1,971,415
289,141
4,971,415
5,335,382

内部取引消去法 人 合 計
000000000000000000
02,335,382
1,905,694
429,6883,000,000
3,000,000
3,000,000
5,335,382
363,967
293,787
70,1800363,9673,000,000
001,971,415
289,141
4,971,415
5,335,382

第三号第三様式

宇井事業所事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定

流動資産
現金預金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
財産移動高科

目

障害児通所支援事
訪問介護事業
児童発達支援事業 法 人 本 部老人居宅介護事業 通所介護事業
業
7,823,302
00 ;1,905,159 ;3,582,761
0
7,393,614
00 ;1,905,159 ;3,582,761
0429,688
00000000
0
3,000,000
0000
03,000,000
000
00
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
7,823,302
00 ;1,905,159 ;
582,76101,169,153 ;
111,081047,581 ;741,6860880,255 ;
98,8610
32,781 ;
520,3880288,898 ;12,220014,800 ;221,298
00000001,169,153 ;
111,081047,581 ;741,68603,000,000
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,654,149
111,0810 ;
1,952,740
158,9250
1,022,299
0
0 ;1,688,560
3,000,000
0 ;
6,654,149
111,0810 ;
1,952,740
158,92507,823,302
00 ;1,905,159 ;
582,761
08,363,023 ;
111,0810 ;
366,971
8,841,075
0 ;合計
2,335,382
1,905,694
429,6883,000,000
3,000,000
3,000,000
05,335,382
363,967
293,787
70,1800363,9673,000,000
001,971,415
289,141
4,971,415
5,335,382
0

内部取引消去事業区分合計
00000000000000000000
02,335,382
1,905,694
429,6883,000,000
3,000,000
3,000,000
05,335,382
363,967
293,787
70,1800363,967
3,000,000
001,971,415
289,141
4,971,415
5,335,3820計算書類に対する注記
別紙1

1.継続企業の前提に関する注記
該当なし

2.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
該当なし(2)引当金の計上基準該当なし

3.会計方針の変更
該当なし

4.法人で採用する退職給付制度
該当なし

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では公益事業は実施していないため作成していない（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では収益事業は実施していないため作成していない（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部 拠点 （社会福祉事業）
イ．介護保険事業 拠点 （社会福祉事業）
ウ．障害福祉サービス等事業 拠点 （社会福祉事業）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

0

3,000,000

03,000,000

03,000,000

03,000,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

00円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

0円

計円

09.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
該当なし
合計

00000010.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高(単位：円)
債権の当期末残高

000000債権額
該当なし
合計

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益該当なし
合計

00000012.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書（自）令和 3年 4月 1日

別紙3(③)（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス

交付団体及び交付の目的
五條市 運営目的

区分

交付金額(単位:円)
うち国庫補助金等補助金事業に係る交付金額等合計
特別積立金積立額
利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業

3,000,000

3,000,000

3,000,000

区分小計

3,000,000

3,000,000

3,000,000

合 計

3,000,000

3,000,000

3,000,000

公益事業

財産

目

令和 4 年 3 月 31 日
社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウス
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
小口現金
普通預金
未収金

録

別紙4

現在

（単位：円）

使用目的等

取得価額

事業運営資金

減価償却累計額 貸借対照表価額

計

20,0001,885,694
429,6882,335,382

計3,000,000
3,000,000

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定
資産合
計
資産合
計

0
3,000,000
5,335,382

流動

基

本

2月3月保険請求額
資産合2.固定資産(1) 基本財産
定期預金
財産合(2) その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金 従業員給与
預り金
流動固負差定負債

負債

合計

293,787
70,180363,967

合計
計
産

0363,967
4,971,415

2.固定負債
債
引合
純資