平成２ ８ 年度

財 務 諸 表 等

公益財団法人京都府公園公社

貸借対照表平成29年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
繰延税金資産流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
スポーツ・緑化基金積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
長期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産（ うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年度

前年度

（ 単位： 円）
増減

136,368,808
61,704,792
912,658
1,157,603
2,090,723
627,548
202,862,132

155,085,500
38,630,975
1,097,109
999,988
3,083,852
655,322
199,552,746△18,716,692
23,073,817△184,451
157,615△993,129△27,774
3,309,386

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0020,473,951
8,000,000
28,473,951

20,473,951
4,000,000
24,473,951

04,000,000
4,000,000

5,536,443
1,340,103
80,3006,963,527
119,328,020
4,455,925
137,704,318
176,178,269
379,040,401

1,297,175
1,550,332
105,020
1,098,883115,328,020
5,818,110
125,197,540
159,671,491
359,224,237

4,239,268△210,229△24,720
5,864,644
4,000,000△1,362,185
12,506,778
16,506,778
19,816,164

142,347,630
9,348,600
2,524,985
15,253,578
7,160,509
176,635,302

125,506,223
7,345,300
2,590,985
16,752,688
8,184,884
160,380,080

16,841,407
2,003,300△66,000△1,499,110△1,024,375
16,255,222

2,000,000
99,429,877
101,429,877
278,065,179

2,000,000
129,801,907
131,801,907
292,181,987

0△30,372,030△30,372,030△14,116,80810,000,000
10,000,000(10,000,000)
90,975,222(8,000,000)
100,975,222
379,040,401

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
57,042,250(4,000,000)
67,042,250
359,224,237

00(0)33,932,972(4,000,000)
33,932,972
19,816,164

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（ 単位： 円）科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

41,172,142

91,946,464

3,250,202

136,368,808

未収金

33,130,020

24,127,229

4,447,543

61,704,792

前払金

912,658

00912,658

貯蔵品

316,887

809,756

30, 960

1,157,603

立替金

2,090,723

1,795,613

295,1100繰延税金資産0627,5480

627,548流動資産合計77,327,320

117,806,107

7,728,705

202,862,132

定期預金

10,000,000

00

10,000,000

基本財産合計10,000,000

00

10,000,000

退職給付引当資産

15,355,463

5,118,488

0

20,473,951

スポーツ・緑化基金積立資産

8,000,000

008,000,000

特定資産合計23,355,463

5,118,488

0

28,473,951

構築物

4,365,270

797,324

373,849

5,536,443

什器備品

1,340,103

2. 固定資産(1)基本財産(2)特定資産(3)その他固定資産

661,798

106,637

571, 668

電話加入権

080,300080,300

ソフトウェア

6,963,527

006,963,527

長期性預金

117,328,020

2, 000,000

0119,328,020

04,455,925

04,455,925
137,704,318

繰延税金資産その他固定資産合計

129,318,615

7, 440,186

945,517

固定資産合計162,674,078

12,558,674

945,517

176,178,269

資産合計

240,001,398

130,364,781

8,674,222

379,040,401

127,320,100

9, 102,541

5,924,989

142,347,630

0

9,348,600

09,348,600

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等
預り金

1,657,385

693,861

173,7392,524,985

前受金

12,929,678

2,323,900

015,253,578

賞与引当金

5,521,828

974,314664,367

7,160,509

147,428,991

22,443,216

6,763,095

176,635,302

流動負債合計
2. 固定負債0

2,000,000

02,000,000

退職給付引当金

74,572,407

24,857,470

099,429,877

固定負債合計74,572,407

26,857,470

0

101,429,877

222,001,398

49,300,686

6,763,095

278,065,179

寄付金

10,000,000

00

10,000,000

指定正味財産合計

10,000,000

00

10,000,000

長期預り金

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産（ うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産(10,000,000)

(0)

(0)

(10,000,000)

8,000,000

81,064,095

1,911,127

90,975,222（ うち特定資産への充当額）(8,000,000)

(0)

(0)

(8,000,000)

正味財産合計

18,000,000

81,064,095

1,911,127

100,975,222

240,001,398

130,364,781

8,674,222

379,040,401

負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（ 単位： 円）科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託事業収益
スポーツ・文化受託事業収益
受託事業収益計
6 受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
備品費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
施設修繕費
備品修繕費
通信運搬費
広告費
手数料
保険料
委託費
賃借料
商品販売原価
負担金
公租公課
雑費
事業費計

当年度

前年度

増減

12,50012,534

△ 34

5,130

5,217

△ 87

445,140,433
306,811,935
751,952,368

448,200,640
287,076,809
735,277,449△ 3,060,207
19,735,126
16,674,919

53,735,300
22,102,530
75,837,830

50,210,607
21,518,184
71,728,791

3,524,693
584,346
4,109,039

6, 493,860
177,000
6, 670,860

4,262,100
177,000
4,439,100

2,231,760
02,231,760

27,287,681

25,968,459

1,319,222

190,861
1, 217,262
863,174,492

171,254
1,137,790
838,740,594

19,607
79,472
24,433,898

138,037,599
6, 496,142
23,643,864
4, 892,680
63,296,083
2, 678,139
3, 501,998
1, 378,436
826,852
18,535,763
1, 828,935
417,31273,537,644
46,357,920
3, 834,249
4, 308,148
3, 561,745
31,696,230
3, 904,708
330,199,526
5, 719,329
1, 555,555
4, 043,516
19,895,608
184,154794,332,135

139,209,223
7,520,517
24,077,695
4,805,480
58,307,730
3,656,270
2,041,669
565,488
967,207
16,768,978
1,600,521
722,303
79,517,244
35,167,500
4,809,170
4,485,024
5,377,294
22,453,520
3,627,042
327,632,597
7,883,928
1,459,720
3,141,366
20,202,728
238,950
776, 239,164△ 1,171,624△ 1,024,375△ 433,831
87,2004,988,353△ 978,131
1,460,329
812,948△ 140,355
1,766,785
228,414△ 304,991△ 5,979,600
11,190,420△ 974,921△ 176,876△ 1,815,549
9,242,710
277,666
2,566,929△ 2,164,599
95,835902,150△ 307,120△ 54,796
18,092,971

（ 単位： 円）
科 目
2 管理費
役員報酬給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金
会議費
公租公課
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1)経常外収益
過年度事業所税還付額
経常外収益計(2)経常外費用
電話加入権除却損
退職給付費用経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

9, 104,834
7, 635,880
664,367
2, 699,085
360,000
187,529
403,465
303,692
0
1,220
6, 000,112
30,000171,500
201,150
1, 781,472
20,00029,564,306
823,896,441
39,278,051

8,098,100
7,635,880
664,367
2,405,803
360,000
311,501
328,335
562,524
24,84005,647,976
30,000
192,340
192,690
3,835,032
030,289,388
806,528,552
32,212,042

1,006,734
00293,2820△ 123,972
75,130△ 258,832△ 24,840
1,220
352,1360△ 20,840
8,460△ 2,053,560
20,000△ 725,082
17,367,889
7,066,009

5, 418,200
5, 418,200

005,418,200
5,418,200

24,720024,7205, 393,480
44,671,531
9, 348,600
1, 389,959
33,932,972
57,042,250
90,975,222

036,443,099
36,443,099△ 36,443,099△ 4,231,057
7,345,300△ 244,893△ 11,331,464
68,373,714
57,042,250

24,720△ 36,443,099△ 36,418,379
41,836,579
48,902,588
2,003,300
1,634,852
45,264,436△ 11,331,464
33,932,972

10,000,000
10,000,000
100,975,222

10,000,000
10,000,000
67,042,250

00
33,932,972

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（ 単位： 円）科

目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

内部取引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息

12, 500

00000

12,5003, 848000

1, 28205,130445,140, 433

00000

445,140,433

2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益

101,396, 550 205,415,385

0 205,415,385

00

306,811,935

管理事業収益計

546,536, 983 205,415,385

0 205,415,385

00751,952,368

37,910, 852 15,824,448

53,735,300

4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計

0 15,824,44800

0 22,102,530 22,102,530

0022,102,530

37,910, 852 15,824,448 22,102,530 37,926,978

0075,837,830

2,235, 600

4,258,260

04,258,260

006,493,860

177, 000

0

0

0

0

0

177,000

2,412, 600

4,258,260

04,258,260

006,670,860

0000 27,287, 681

027,287,681

190, 360

0

501

501

0

0

190,861001,217,262

1,217,262

0

5 受託事業収益
管理受託事業収益
ｽﾎﾟ ｰﾂ・文化受託事業収益
受託事業収益計
6 受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

0

0

1,217,262

587,067, 143 225,498,093 23,320,293 248,818,386 27,288, 963

0863,174,492

118,172, 479 14,326,77500

138,037,599

00

6,496,142
23,643,864(2)経常費用
1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額

5,521, 828

福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金

5,538,345 19,865,120

722,469

251,845

17,087, 957

5,241,907

1,314,000

6,555,907

003,519, 510

1,173,170

200,000

1,373,170

004,892,680

32,434, 138 30,861,945

0 30,861,945

0

0

63,296,083

諸謝金

2,473, 139

205,0000

205,000002,678,139

旅費交通費

3,501, 998

0

00

0

0

3,501,998

備品費

1,238, 436

0140,000

140,00000

1,378,436

544, 436

15,990266,426

282,41600826,852

消耗品費

13,121, 743

4,798,820

615,200

5,414,020

0018,535,763

燃料費

1,823, 375

5,560

0

5,560

0

0

1,828,935

185, 760

231,552

0231,55200417,312

0 18,228,072

0073,537,644

減価償却費

印刷製本費

974,314

光熱水費

55,309, 572 18,228,072

施設修繕費

28,676, 160 17,681,760

0046,357,920

備品修繕費

2,774, 561

860,752

198,936

1,059,688

003,834,249

通信運搬費

3,286, 970

1,017,374

3,804

1,021,178

004,308,148

広告費

1,350, 369

1,923,776

287,600

2,211,376

003,561,745

手数料

17,148, 912

9,949,866

4,597,452 14,547,318

00

31,696,230

3,562, 044

323,624

保険料
委託費
賃借料

277,749, 883 52,449,643

0 17,681,760

19,040342,664003,904,708

0 52,449,643

00330,199,526

3,667, 474

1,801,315

250,540

2,051,855

005,719,329

001,555,555

1,555,555

001,555,555

負担金

3,878, 641

5,875

159,000

164,875004,043,516

公租公課

14,443, 119

4,687,263

765,226

5,452,489

00

19,895,608

56, 220

12,740115,194

127,93400

184,154611,528, 724 166,525,248 16,278,163 182,803,411

00794,332,135

商品販売原価雑費
事業費計

（ 単位： 円）科

目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

小計

法人会計

内部取引消去

合計

2 管理費
役員報酬

000

09,104, 834

09,104,834

給料手当

000

0

7,635, 880

07,635,880

賞与引当金繰入額

0000664, 367

0664,367

福利厚生費

00

002,699, 085

02,699,085

退職給付費用

0000360, 000

0360,000

旅費交通費

0000187, 529

0187,529

減価償却費

0000403, 465

0403,465

消耗品費0000303, 692

0303,692

通信運搬費

00001, 220

01,220

手数料

00006,000, 112

06,000,112

保険料

000030, 000

030,000

負担金0000

171, 500

0171,500

会議費

0000201, 150

0201,150

公租公課

00001,781, 472

01,781,472

雑費

0000

20, 000

020,000

管理費計000

0 29,564, 306

029,564,306

611,528, 724 166,525,248 16,278,163 182,803,411 29,564, 306

0823,896,441

039,278,051経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額 △24,461, 581 58,972,845
評価損益等
当期経常増減額00△ 24, 461,581 58,972,845

7,042,130 66,014,975 △2,275,343
0

0

0

0

0

7, 042, 130 66,014,975 △2,275,343

0

39,278,051

２ 経常外増減の部(1)経常外収益
過年度事業所税還付額
経常外収益計00005,418, 200

05,418,200

0

0

0

0

5,418, 200

05,418,200

024,720024,7200024,720024,720024,7200024,7200△ 24,720

0△ 24,720

5,393,480(2)経常外費用
電話加入権除却損
経常外費用計
当期経常外増減額5,418, 2000

他会計振替額30,219, 731 △ 26,633,917 △ 2,959, 324 △29, 593, 241 △ 626, 490

00

税引前当期一般正味財産増減額

5,758, 150 32,314,208

2,516, 367

044,671,531

00

9,348,600

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

09,348,600

01,389,959

4,082,806 36,397,014
0

9,348,600

01,389,959

001,389,959

当期一般正味財産増減額

5,758, 150 21,575,649

4,082,806 25,658,455

2,516, 367

033,932,972

一般正味財産期首残高

2,241, 850 53,036,099

2,369,541 55,405,640 △ 605, 240

057,042,250

一般正味財産期末残高

8,000, 000 74,611,748

6,452,347 81,064,095

1,911, 127090,975,22200

10,000,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

10,000, 000

010,000, 000

018,000, 000 74,611,748

00

00

0

0

10,000,000

6,452,347 81,064,095

1,911, 127

0100,975,222