第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 駐車場収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
就労支援事業支出
出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

1,171,883,000
19,919,000
529,480,260
42,0003,583,000
28,104
4,511,200
1,729,446,564
1,239,772,000
224,832,640
51,366,586
26,291,100
2,032,394
1,544,294,720
185,151,844
3,906,000

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
30,7834,750,763
1,730,446,069
1,236,883,311
223,078,714
50,273,585
25,318,740
2,022,900
109,800
1,537,687,050
192,759,019
3,906,000

235,077△167,609△825,381
750△100△2,679△239,563△999,505
2,888,689
1,753,926
1,093,001
972,360
9,494△109,800
6,607,670△7,607,175
0

3,906,000
27,976,000
30,157,823
1,210,000

3,906,000
27,976,000
30,111,093
1,210,000

0046,730059,343,823△55,437,823
26,000,000

59,297,093△55,391,093
26,000,000

46,730△46,730026,000,000
157,000,000

26,000,000
157,000,00000

157,000,000△131,000,000

157,000,000△131,000,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,285,979

6,367,926△7,653,905

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)245,355,923
244,069,944

245,355,923
251,723,849

0△7,653,905

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
1,725,664,523
1,234,643,436
223,078,714
50,273,585
25,378,860
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,618,486,735
107,177,788

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 駐車場収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用減費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部費用

前年度決算(B)
1,190,639,201
19,575,363
512,609,982

増減(A)‑(B)ー

30,7834,750,763

1,580,030,040
142,794,506
15,00029,0072,388,601△18,991,278
511,246
17,695,659
41,2503,583,100
2,839,977
24,189,943
9,447,711
2,778,313
1,133,111
1,432,089△339,785△294,487
109,800
38,456,695△35,616,718△15,000
1,776
2,362,162

4,781,546
2,022,900

2,432,608
2,267,602

2,348,938△244,702

2,022,900
2,758,646
109,936,434
3,906,000

2,267,602
165,006
142,959,512
4,200,487
786,993△244,702
2,593,640△33,023,078△294,487△786,993

3,906,000
2,296,172

4,987,480
358,582△40,803△1,081,480
1,937,590
40,803

2,296,172
1,609,828
111,546,262
1,303,494,987
1,415,041,249

317,779
4,669,701
147,629,213
1,289,865,774
1,437,494,987

1,978,393△3,059,873△36,082,951
13,629,213△22,453,738

26,000,000
157,000,000

48,000,000
182,000,000△22,000,000△25,000,000

1,284,041,249

1,303,494,987△19,453,738

1,722,824,546
1,210,453,493
213,631,003
47,495,272
24,245,749
121,260,323△41,256,287
4,200,487

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

294,439,735
176,635,309
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,000283,395,011
163,950,324
80,838,882
35,146,848
40,0903,334,867
84,0004,296,563,602
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,789,925,851
14,711,700
30,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,591,003,337

4,259,291,213
2,595,564,846
726,221,273
1,869,343,573
1,663,726,367
31,678,946
20,624,742
388,971
22,303,152
67,801,756
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,542,686,224

増減

11,044,724 流動負債
12,684,985 事業未払金
12,765,387 １年以内返済予定設備資金借入金△12,439,848 未払費用
△90 預り金△1,961,710 職員預り金△4,000 前受収益
仮受金
賞与引当金
37,272,389 固定負債
△88,927,095 設備資金借入金
負債の部合計△9,761,700△79,165,395
126,199,484 基本金
14,711,700 第１号基本金△1,251,976 国庫補助金等特別積立金
1,334,697 その他の積立金
86,113 人件費積立金△5,436,069 修繕積立金△14,244,981 施設・設備整備積立金
0 人件費積立金(保育)△3,000,000 保育所施設・設備整備積立金
0 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
134,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
48,317,113

当年度末

前年度末

122,880,963
18,907,069
27,976,0000
150,000
18,806,984

増減

121,817,886
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610
13,750359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,891,886
純資産の部
376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,284,041,249
111,546,262

175,035
56,865,875
257,550,000
257,550,000
380,430,963△1,063,077
5,139,995△3,500,000
503△113,370△548,374
13,750184,294△2,239,875△24,476,000△24,476,000△25,539,077

376,104,175
376,104,175
961,756,099
1,520,900,000
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
1,303,494,987
147,629,213

00△37,690,072
131,000,000
0△3,000,00000134,000,000
00△19,453,738△36,082,951

4,236,111,451
4,591,003,337

4,162,255,261
4,542,686,224

73,856,190
48,317,113

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 駐車場収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
就労支援事業支出
出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
活
積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641

合計

内部取引消去

法人合計

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
30,7834,750,763
1,730,446,069
1,236,883,311
223,078,714
50,273,585
25,318,740
2,022,900
109,800
1,537,687,050
192,759,019
3,906,000

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
30,7834,750,763
1,730,446,069
1,236,883,311
223,078,714
50,273,585
25,318,740
2,022,900
109,800
1,537,687,050
192,759,019
3,906,000

3,906,000
27,976,000
30,111,093
1,210,000

3,906,000
27,976,000
30,111,093
1,210,000

3,906,000
27,976,000
30,111,093
1,210,000

59,297,093△55,391,093
26,000,000

59,297,093△55,391,093
26,000,000

59,297,093△55,391,093
26,000,000

26,000,000
157,000,000

26,000,000
157,000,000

26,000,000
157,000,000

157,000,000△131,000,000
6,353,956

13,970157,000,000△131,000,000
6,367,926

157,000,000△131,000,000
6,367,926

245,355,923
251,709,879

13,970245,355,923
251,723,849

245,355,923
251,723,849

41,2503,583,100
30,7834,750,763
1,730,404,819
1,236,883,311
223,078,714
50,246,305
25,318,740
2,022,900
109,800
1,537,659,770
192,745,049
3,906,000

41,25027,28027,28013,970

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 駐車場収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用減費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
ビ益
ー

ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間固定資産移管収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業

収益事業

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641

合計

内部取引消去

法人合計

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
1,725,664,523
1,234,643,436
223,078,714
50,273,585
25,378,860
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,618,486,735
107,177,788
30,7834,750,763

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
1,725,664,523
1,234,643,436
223,078,714
50,273,585
25,378,860
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,618,486,735
107,177,788
30,7834,750,763

4,781,546
2,022,900

4,781,546
2,022,900

4,781,546
2,022,900

2,022,900
2,758,646
109,922,464
3,906,000

2,022,900
2,758,646
109,936,434
3,906,000
14,711,700

2,022,900
2,758,646
109,936,434
3,906,000
041,2503,583,100
1,725,623,273
1,234,643,436
223,078,714
50,246,305
25,378,860
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,618,459,455
107,163,818
30,7834,750,763

41,25027,28027,28013,97013,97014,711,700

3,906,000
2,296,172
14,711,700

17,007,872△13,101,872
96,820,592
1,303,494,987
1,400,315,579

14,711,700

14,711,700
14,725,670
14,725,670

26,000,000
157,000,000

1,269,315,579△14,711,700

18,617,700
2,296,172
14,711,700△14,711,700

17,007,872
1,609,828
111,546,262
1,303,494,987
1,415,041,249△14,711,700
00△14,711,700

026,000,000
157,000,000

14,725,670

1,284,041,249

3,906,000
2,296,172
02,296,172
1,609,828
111,546,262
1,303,494,987
1,415,041,249
26,000,000
157,000,000

01,284,041,249

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業294,412,015
176,607,589
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,0004,281,851,902
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,775,214,151
030,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,576,263,917
121,804,136
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610

収益事業

27,72027,72014,711,700

14,711,700
14,711,700

14,739,420
13,75013,750359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,878,136
376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,269,315,579
96,820,592
4,221,385,781
4,576,263,917

13,75014,725,670
14,725,670
14,725,670
14,739,420

合計

294,439,735
176,635,309
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,0004,296,563,602
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,789,925,851
14,711,700
30,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,591,003,337
121,817,886
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610
13,750359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,891,886
376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,284,041,249
111,546,262
4,236,111,451
4,591,003,337

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

294,439,735
176,635,309
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,0004,296,563,602
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,789,925,851
14,711,700
30,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,591,003,337
121,817,886
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610
13,750359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,891,886
376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,284,041,249
111,546,262
4,236,111,451
4,591,003,337

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

桜が丘学園

千草野学園

299,357,794
3,583,100
2,137
4,309,420
307,252,451
214,310,231
72,029,756
14,081,265

300,421,252
6,831,199

波佐見授産場さくら坂

10,877,957
84,479,833

7,617,757
48,876,634

7,446,433
60,122,565

1,272
411,22195,770,283
65,585,938
12,166,765
7,846,913
11,348,922

1,622
172,11456,668,127
38,606,389
5,843,580
3,477,003
6,670,463
247,000

211
167,460
67,736,669
47,234,433
4,925,741
3,064,717
7,440,451
31,50096,948,538△1,178,255

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

208,237,398

64,851,959

86,738,831

147,253,696

146,419,740

44,023,833

5,549
356,175
208,599,122
134,767,261
23,669,022
4,029,314

2,527
400
64,854,886
50,060,932
7,340,422
1,365,216

2,750
400
86,741,981
68,470,810
8,036,876
3,137,627

5,068
106,900
147,365,664
113,647,180
16,594,004
2,761,806

3,146
10,400146,433,286
105,096,096
15,635,495
2,321,272

879
4,900
44,029,612
38,130,028
7,141,355
1,253,130

288,548

74,58337,495,335
32
26,43937,521,806
31,856,032
9,443,462
1,870,822

425,250
79,645,313
7,096,668
385,000

133,002,990
14,362,674
754,000

123,341,411
23,091,875
680,000

46,599,096△2,569,484
85,00085,0001,920,000
307,880

62,696,842
5,039,827

43,170,316△5,648,510

385,000

754,000

735,000

2,765,000
859,320680,000
5,040,000
2,162,800
1,210,000

385,000

2,600,000

492,250

6,069,423

1,282,400

680,000
3,852,000
6,750,000

3,624,320△3,624,320

8,412,800△7,732,800

492,250△107,250

6,069,423△5,684,423

1,282,400△528,400

10,602,000△9,922,000

2,227,880△2,142,880
20,000,000

34,000,000

5,000,000

3,000,000

0
16,000,000

014,000,000

20,000,000
10,000,000

2,600,000△2,600,000

735,000△735,000
6,000,000

162,890,847
45,708,275
680,000

109,800
58,876,370
5,978,516
385,000

54,844,435
1,823,692

6,146,620

6,146,620△6,146,620

湖畔荘

7,765,000

06,000,000
3,000,000
7,765,000

00684,579△1,178,255

132,777,421
133,462,000

18,317,529
17,139,274

7,765,000△776,308

10,765,000△4,765,000△460,173

7,765,000△1,507,830

34,000,000△34,000,000
3,975,475

5,000,000△5,000,000
871,266

3,000,000△3,000,000△1,587,755

16,000,000△16,000,000△2,165,726

14,000,000△14,000,000△830,125

10,000,000
10,000,000
5,287,636

17,871,115
17,094,807

11,466,006
11,005,833

5,591,669
4,083,839

11,657,088
15,632,563

3,712,577
4,583,843

8,102,203
6,514,448

5,394,759
3,229,033

3,272,083
2,441,958

2,563,519
7,851,155

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

303,347,788

170,774,678

合計

1,171,647,923
25,942,147
530,332,161
3,583,100
30,7837,640,969
1,739,177,083
1,236,883,311
228,976,897
52,979,290
25,459,836
2,022,900
109,800
1,546,432,034
192,745,049
3,906,000

内部取引消去事業区分合計△5,855,538△26,520

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
3,583,100
30,7834,750,763
1,730,404,819
1,236,883,311
223,078,714
50,246,305
25,318,740
2,022,900
109,800
1,537,659,770
192,745,049
3,906,000

2,619
2,074,740
305,425,147
227,330,224
33,512,623
5,367,715

2,971
400
170,778,049
101,787,757
12,637,796
2,402,490

426,646

529,373

266,637,208
38,787,939
680,000

117,357,416
53,420,633
257,000

680,000
5,520,000
5,783,400

257,000
5,544,000
257,000

3,906,000
27,976,000
30,111,093
1,210,000

3,906,000
27,976,000
30,111,093
1,210,000

11,303,400△10,623,400

5,801,000△5,544,000

59,297,093△55,391,093
26,000,000
7,765,000

59,297,093△55,391,093
26,000,000
030,000,000

42,000,000△2,890,206△8,772,264△5,898,183△2,732,985△141,096△8,772,264
0△7,765,000

33,765,000
157,000,000
7,765,000△7,765,000△7,765,000

26,000,000
157,000,000
030,000,000△30,000,000△1,835,461

42,000,000△42,000,000
5,876,633

164,765,000△131,000,000
6,353,956△7,765,00000

157,000,000△131,000,000
6,353,956

20,992,357
19,156,896

3,637,597
9,514,230

245,355,923
251,709,879

0

245,355,923
251,709,879

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
ビ益
ー

ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

桜が丘学園

千草野学園

波佐見授産場さくら坂

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

208,237,398

64,851,959

86,738,831

147,253,696

146,419,740

44,023,833

37,495,335
31,856,032
9,443,462
1,870,822

208,237,398
133,767,261
23,669,022
4,029,314

64,851,959
50,060,932
7,340,422
1,365,216

86,738,831
67,970,810
8,036,876
3,137,627

147,253,696
114,647,180
16,594,004
2,761,806

146,419,740
105,096,096
15,635,495
2,321,272

44,023,833
37,630,028
7,141,355
1,253,130

3,195,747△1,089,190

10,605,446△2,661,808
680,000

3,160,404△167,046
385,000

16,030,929△4,500,861
754,000

10,185,316△2,683,575
680,000

10,534,221△2,643,731
85,00063,452,697
4,116,301
211
167,460

45,276,873△7,781,538
32
26,439170,089,235
38,148,163
5,549
356,175

3,149,014△1,603,846
385,000
109,800
60,806,538
4,045,421
2,527
400

82,523,671
4,215,160
2,750
400

146,287,058
966,638
5,068
106,900

131,234,604
15,185,136
3,146
10,40054,000,003△9,976,170
879
4,900

173,736
247,000

167,671
31,50026,471

361,724425,250

2,927

3,150

111,968

13,546
288,548

5,779
74,583247,000△73,264△1,285,055

31,500136,171
4,252,472

2,927
4,048,348
385,000

3,150
4,218,310
385,000

111,968
1,078,606
754,000

288,548△275,002
14,910,134
680,000

74,583△68,804△10,044,974
85,000385,000

385,000
2754,000
1

680,000

85,00010,877,957
84,479,833

7,617,757
48,876,634

7,446,433
60,122,565

9,284,375△1,858,037

95,357,790
65,355,938
12,166,765
7,846,913
11,409,042
8,587,357△1,807,596

56,494,391
38,606,389
5,843,580
3,477,003
6,670,463
3,551,710△442,963

67,568,998
47,274,558
4,925,741
3,064,717
7,440,451
2,089,203△1,341,973

306,797,590△3,856,696
2,137
4,309,420

103,558,419△8,200,629
1,272
411,22157,706,182△1,211,791
1,622
172,114

4,311,557

412,493

4,311,557
454,861

412,493△7,788,136

299,357,794
3,583,100
302,940,894
213,260,231
72,029,756
14,081,265

湖畔荘

37,495,335

26,471△7,755,067

425,250△63,526
38,084,637
680,000

7,765,000

07,765,000
1
7,765,000

680,000
2,296,168

14,711,700
14,711,700△14,711,700△14,256,839
137,577,679
123,320,840△7,788,136
47,313,235
39,525,099△1,285,055
56,831,392
55,546,337

7,765,001△7,765,001△3,512,529
28,683,944
25,171,415

7,765,000
9,933
47,373,547
47,383,480

6,000,000
3,000,000

123,320,840

39,525,099

55,546,337

28,171,415

47,383,480

2,296,168△1,616,168
36,468,469
147,945,519
184,413,988

385,000
4,433,348△9,778,481△5,345,133

2
384,998
4,603,308
85,918,575
90,521,883

1753,999
1,832,605
255,130,276
256,962,8810
680,000
15,590,134
96,752,706
112,342,840

85,000△9,959,974
82,149,902
72,189,928

34,000,000

5,000,000

3,000,000

16,000,000

14,000,000

20,000,000
10,000,000

150,413,988△10,345,133

87,521,883

240,962,881

98,342,840

82,189,928

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
ビ益
ー

ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

303,347,788

303,347,788
227,330,224
33,512,623
5,367,715

170,774,678
101,787,757
12,637,796
2,402,490

28,199,728△15,631,577
680,000

14,118,962△5,163,869
257,000

279,458,713
23,889,075
2,619
2,074,740

126,040,136
44,734,542
2,971
400

1,171,647,923
25,942,147
530,332,161
3,583,100
1,731,505,331
1,234,643,436
228,976,897
52,979,290
25,519,956
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,627,231,719
104,273,612
30,7837,640,969

2,077,359
426,646

3,371
529,373

7,671,752
2,022,900

426,646
1,650,713
25,539,788
680,000

529,373△526,002
44,208,540
257,000

2,022,900
5,648,852
109,922,464
3,906,000
7,765,000

680,000

170,774,678

合計

257,000

内部取引消去事業区分合計△5,855,538△26,520△5,882,058△5,898,183△2,732,985△141,096△8,772,264
2,890,206△2,890,206△2,890,206△2,890,206
0△7,765,000

11,671,000
2,296,172
7,765,000
14,711,700△7,765,000△7,765,00000680,000
26,219,788
236,003,607
262,223,395

257,000
44,465,540
91,593,086
136,058,626

24,772,872△13,101,872
96,820,592
1,303,494,987
1,400,315,579

30,000,000

42,000,000

26,000,000
157,000,000

232,223,395

94,058,626

1,269,315,579△7,765,000

01,171,647,923
20,086,609
530,305,641
3,583,100
1,725,623,273
1,234,643,436
223,078,714
50,246,305
25,378,860
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,618,459,455
107,163,818
30,7834,750,763

4,781,546
2,022,900

2,022,900
2,758,646
109,922,464
3,906,000
03,906,000
2,296,172
0
14,711,700
17,007,872△13,101,872
96,820,592
1,303,494,987
1,400,315,579
26,000,000
157,000,000

01,269,315,579

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜が丘学園

145,294,494
98,561,934
46,349,715
00362,845
20,000281,079,875
154,696,114
132,769,405
21,926,709
126,383,761
5
269,578
5,503,229
6,610,949
10,000,000
79,000,000
25,000,000

千草野学園

波佐見授産場さくら坂

20,369,632
5,651,510
13,696,310

22,331,801
14,398,041
7,893,760

13,222,977
4,357,955
8,865,022

0961,81260,000137,014,391
36,763,224
18,760,000
18,003,224
100,251,167
30,076,211
202,599
132,825
3,512,537
8,311,375
17,000,000
27,000,000
10,000,000

40,0000
0136,776,703
57,002,537
10,876,960
46,125,577
79,774,166
1
1,347,337

0

3,157,402
856,246
1,000,000
55,000,000
18,000,000

426,374,369
22,032,494
7,716,114

2,000,000
2,000,000
15,620157,384,023
5,930,358
1,271,4540400,000
13,180159,108,504
9,636,994
3,917,252
2,600,000

3,630
4,097,074
15,676
10,200,000

01,615,251
343,6532,700,000

22,032,494
158,563,675
158,563,675
8,457,360
114,000,000
10,000,000
79,000,000
25,000,000

5,930,358
43,973,000
43,973,000
9,955,566
58,000,000
17,000,000
27,000,000
10,000,000

01,319,742
01,800,000
7,800,000
7,800,000
17,436,994
3,220,000
3,220,000
8,505,173
74,400,000
1,000,000
55,000,000
18,000,000

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

湖畔荘

5,684,535
1,334,233
4,350,302

18,558,429
12,104,219
57,4906,396,720

066,579,457
61,066,278
7,000,000
54,066,278
5,513,179
350,758
72,681
2
89,73805,000,000

90,722,096
88,650,228
9,500,000
79,150,228
2,071,868

2,071,868

79,802,434
4,143,144
1,081,184
096,406,631
3,100,696
1,019,331
0

33,0001,102,960

0581,36501,500,000
003,100,696
14,577,000
14,577,000
31,345,455

5,871,463
5,308,963
406,300
117,200

7,822,274
3,823,394
314,250
3,675,130

5,278,044
3,180,863
965,193
1,131,988

5,102,331
2,874,430
280,793
1,947,108

8,495,831
8,139,927
23,600332,304
0
209,186,808
166,974,321
40,436,000
126,538,321
42,212,487

39,0009,500

00556,148,209
252,145,564
16,670,000
235,475,564
304,002,645

258,528,468
126,768,679
59,915,000
66,853,679
131,759,789

247,700,406
106,749,521
36,028,000
70,721,521
140,950,885

711,087,486
433,199,860
110,402,936
322,796,924
277,887,626

00386,572,171
210,418,577
57,206,815
153,211,762
176,153,594

1,757,724

19,8788,535,467

5,699,483

1,183,749

412,809
5,832,112

1,239,911

1,950,885

51,0056,301,154

1,762,503
3,691,608

1
2,028,737

19,000,000
277,000,000

12,000,000
118,500,000

10,000,000
129,000,000

13,000,000
250,000,000

16,000,000
149,000,000

4,000,000
35,000,000

574,706,638
13,965,866
1,465,901
5,040,000

264,399,931
3,287,620
668,254

716,365,530
7,049,011
918,391
0391,674,502
10,512,373
1,370,794
3,852,000

217,682,639
4,564,676
306,218
1,920,000

01,130,620

0
1,289,579

0
338,458

5,000,000
007,049,011

205,353,638
263,000,000

4,000,000
25,680,000
25,680,000
36,192,373
3,317,000
3,317,000
88,822,289
165,000,000

2,000,000
17,440,000
17,440,000
22,004,676
3,045,000
3,045,000
71,443,035
39,000,000

1,459,965
06,000,000
25,200,000
25,200,000
39,165,866
22,546,000
22,546,000
66,580,784
296,000,000

618,86302,000,000
003,287,620
103,439,500
103,439,500
37,517,944
130,500,000

255,522,680
4,307,826
662,647000645,17903,000,000
004,307,826
22,000,000
22,000,000
2,692,971
139,000,000

19,000,000
277,000,000

12,000,000
118,500,000

10,000,000
129,000,000

13,000,000
250,000,000

16,000,000
149,000,000

4,000,000
35,000,000

150,413,988
36,468,469
535,540,772
574,706,638△10,345,133
4,433,348
261,112,311
264,399,931

87,521,883
4,603,308
251,214,854
255,522,680

240,962,881
1,832,605
709,316,519
716,365,530

98,342,840
15,590,134
355,482,129
391,674,502

82,189,928△9,959,974
195,677,963
217,682,639

503

123,320,840△14,256,839
404,341,875
426,374,369

2,000,000
2,000,000
39,525,099△7,788,136
151,453,665
157,384,023

0
400,000
55,546,337△1,285,055
141,671,510
159,108,504

1,926,000
004,143,144
1,423,000
1,423,000
41,064,875
5,000,000
05,000,000

28,171,415△3,512,529
75,659,290
79,802,434

47,383,480
9,933
93,305,935
96,406,631

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

23,819,288
8,921,844
8,235,094
6,662,350

12,560,916
7,950,276
2,166,440
2,444,200
0735,467,490
527,513,911
174,394,457
353,119,454
207,953,579
0
3,213,197

464,988,342
284,688,937
42,500,000
242,188,937
180,299,405

2,467,595
12,272,787

2,299,405

190,000,000

178,000,000

759,286,778
20,182,392
2,030,828
5,520,000
0

10,000,000
76,820,000
76,820,000
97,002,392

477,549,258
13,090,686
1,618,696
5,544,000
001,427,990
04,500,000
80,134,000
80,134,000
93,224,686

240,060,991
190,000,000

112,265,946
178,000,000

190,000,000

178,000,000

232,223,395
26,219,788
662,284,386
759,286,778

94,058,626
44,465,540
384,324,572
477,549,258

2,631,564

合計

294,412,015
176,607,589
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,0004,281,851,902
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,775,214,151
30,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,576,263,917
121,804,136
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610
359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,878,136
376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,269,315,579
96,820,592
4,221,385,781
4,576,263,917

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0
0

294,412,015
176,607,589
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,0004,281,851,902
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,775,214,151
30,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,576,263,917
121,804,136
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610
359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,878,136
376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
53,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,269,315,579
96,820,592
4,221,385,781
4,576,263,917