令和2年度貸借対照表（総括）
令和3年3月31日現在（単位：円）流動
資産## 現 金 預 金
次期満期長期定期預金
## 未
収
金
## 前
払
金
## その他の流動資産
貸 倒 引 当 金
##
固
定
資
産
賃貸事業資産その他事業資産
有形固定資産無形固定資産その他の固定資産## 貸 倒 引 当 金

4,393,177,051
3,889,609,102
110,000,000
94,067,206
3,996,431
297,660,769△ 2,156,457

会
計別
一 般 会 計 市営住宅管理会計
洛西事業会計
2,084,468,754
1,835,987,147
757,144,344
1,545,882,704
1,833,122,578
510,603,820
110,000,000
00238,455,545
2,315,417
35,024,101
2,558,242
0
1,438,189
189,728,720
549,152
210,078,234△ 2,156,457
00

13,968,871,054
11,669,120,397
407,454,162
743,257,710
5,563,799
1,148,677,127△ 5,202,141

11,385,769,064
9,912,993,014
407,454,162
732,363,405
5,151,797
333,008,827△ 5,202,141

0
0
0
0
0
0
0

3,183,101,990
1,756,127,383
0
10,894,305
412,002
1,415,668,300
0△ 600,000,000
0000△ 600,000,000
0

資 産 合 計流
動
負債## 短 期 借 入 金## 次期返済長期借入金
## 未
払
金
## 前
受
金
## 預
り
金
## その他の流動負債

18,362,048,105
2,933,003,540
95,000,000
302,162,548
1,744,391,360
59,265,469
377,916,120
354,268,043

13,470,237,818
964,156,162
0
275,090,548
64,994,735
32,782,349
377,605,811
213,682,719

1,835,987,147
1,835,987,147
875,000
0
1,835,112,147
000

3,940,246,334
417,283,425
95,000,000
27,072,000
127,832,672
26,483,120
310,309140,585,324△ 884,423,194△ 284,423,194△ 875,000
0△ 283,548,194
0
0
0

固
定
負
債
## 長 期 借 入 金## 預 り 保 証 金
引
当金
その他固定負債

8,372,601,171
5,396,326,488
1,617,348,464
1,166,302,716
192,623,503

8,456,830,041
5,776,326,488
1,380,092,334
1,107,787,716
192,623,503

0
0
0
0
0

515,771,130
220,000,000
237,256,130
58,515,000
0△ 600,000,000△ 600,000,000
00011,305,604,711

9,420,986,203

1,835,987,147

933,054,555△ 884,423,194

10,000,000

10,000,000

007,046,443,394
2,679,319,684
3,340,773,698
1,026,350,012
07,056,443,394
0018,362,048,105

4,039,251,615
127,430,861
2,885,470,742
1,026,350,012

0
0
0
0

3,007,191,779
2,551,888,823
455,302,956
0

0
0
0
0

4,049,251,615

0

3,007,191,779

0

13,470,237,818

1,835,987,147

3,940,246,334△ 884,423,194

科

［
資

負

目

債

本

合

金

計

］

金

剰

余
金
資 本 剰 余## 利 益 剰 余
特定目的積立金

金
金

［

計

資

本

合

負債及び資本合計］額

内部取引の消去△ 284,423,194
00△ 181,727,857
0△ 102,695,3370令和2年度貸借対照表（一般会計）
令和3年3月31日現在
科
目
流
動
資
産
## 現 金 預 金
次期満期長期定期預金
## 未
収
金
## 前
払
金
## その他の流動資産
立 替 金
その他資産
##
貸 付 金
貸 倒 引 当 金
##
固
定
資
産
賃貸事業資産1
賃貸資産
2
減価償却累計額##
長期前払費用
その他事業資産##
長期事業未収金##
その他土地資産
有形固定資産##
建 物 等 資 産##
減価償却累計額
土 地 資 産##その他有形固定資産##
減価償却累計額
無形固定資産##その他の無形固定資産
減価償却累計額
その他の固定資産##
長期定期預金##その他の資産## 貸 倒 引 当 金

資

産

合

計

令和2年度決算額
2,084,468,754
1,545,882,704
110,000,000
238,455,545
2,558,242
189,728,720
188,853,720
0875,000△ 2,156,457

令和元年度決算額
1,994,416,818
1,459,166,628
110,000,000
239,193,273
2,182,840
186,971,554
186,416,354
130,200
425,000△ 3,097,477（単位：円）
前年比90,051,936
86,716,076
0△ 737,728
375,4022,757,166
2,437,366△ 130,200
450,000
941,020

11,385,769,064
9,912,993,014
15,039,771,996△ 5,130,923,710
4,144,728
407,454,162
7,319,057
400,135,105
732,363,405
314,281,999△ 271,855,520
663,691,895
239,900,839△ 213,655,808
5,151,797
151,649,389△ 146,497,592
333,008,827
332,788,827
220,000△ 5,202,141

11,510,496,886
10,058,218,139
15,066,753,848△ 5,011,774,532
3,238,823
411,944,123
11,809,018
400,135,105
745,480,979
314,281,999△ 267,086,470
663,691,895
239,900,839△ 205,307,284
6,591,637
151,649,389△ 145,057,752
296,027,800
295,807,800
220,000△ 7,765,792△ 124,727,822△ 145,225,125△ 26,981,852△ 119,149,178
905,905△ 4,489,961△ 4,489,961
0△ 13,117,574
0△ 4,769,050
00△ 8,348,524△ 1,439,840
0△ 1,439,840
36,981,027
36,981,027
0
2,563,651

13,470,237,818

13,504,913,704△ 34,675,886

科
目
流
動
負
債
## 短 期 借 入 金## 次期返済長期借入金
## 未
払
金
## 前
受
金
## 預
り
金
## その他の流動負債
固定負債## 長 期 借 入 金## 預 り 保 証 金
引
当金##
退職給付引当金##
計画修繕引当金
その他固定負債##
未成原価仮勘定
##
長期前受金
リース債務
［
資

本

負

債

合

計

］

金

剰

余
金
資 本 剰 余 金## 利 益 剰 余 金
特定目的積立金住宅宅地分譲事業特定目的積立金
賃貸施設管理事業特定目的積立金
［

資

本

合

計

］

負債及び資本合計（注）保証債務について
保証債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構及び民間金融機
関借入金に対する保証債務

令和2年度決算額
964,156,162
0
275,090,548
64,994,735
32,782,349
377,605,811
213,682,719

令和元年度決算額
1,061,101,770
56,400,000
280,090,548
99,176,044
31,006,202
411,779,133
182,649,843

前年比△ 96,945,608△ 56,400,000△ 5,000,000△ 34,181,309
1,776,147△ 34,173,322
31,032,876

8,456,830,041
5,776,326,488
1,380,092,334
1,107,787,716
163,965,000
943,822,716
192,623,503
162,866,338
12,000,000
17,757,165

8,856,530,455
6,051,417,036
1,468,201,318
1,108,384,916
150,747,000
957,637,916
228,527,185
181,572,801
24,000,000
22,954,384△ 399,700,414△ 275,090,548△ 88,108,984△ 597,200
13,218,000△ 13,815,200△ 35,903,682△ 18,706,463△ 12,000,000△ 5,197,219

9,420,986,203

9,917,632,225△ 496,646,022

10,000,000

10,000,000

04,039,251,615
127,430,861
2,885,470,742
1,026,350,012
699,765
1,025,650,247

3,577,281,479
127,430,861
2,423,500,606
1,026,350,012
699,765
1,025,650,247

461,970,136
0461,970,136
00
0

4,049,251,615

3,587,281,479

461,970,136

13,470,237,818

13,504,913,704△ 34,675,886

令和2年度保証債務の額 令和元年度保証債務の額
640,351,323 円
907,054,702 円

令和2年度貸借対照表（市営住宅管理会計）
令和3年3月31日現在

科（単位：円）

目

流

動

資

## 現

金

預

令和2年度決算額 令和元年度決算額
1,835,987,147

1,449,149,659

386,837,488

金

1,833,122,578

1,424,707,665

408,414,913

金

2,315,417

23,892,458△ 21,577,041

その他流動資産549,152

549,536

△ 384

0

0

0

計

1,835,987,147

1,449,149,659

386,837,488

債

1,835,987,147

1,449,149,659

386,837,488

未

産

前年比

収

（固

定
資

資
産

合

産）

流

動

負

## 未

払

金

1,835,112,147

1,448,724,659

386,387,488

## 預

り

金

0

0

0

875,000

425,000

450,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

金

0

0

0

負債及び資本合計

1,835,987,147

1,449,149,659

386,837,488

他会計借入金
仮

受

（固

定

金
負

剰

余

金

## 利

益

剰

余

債）

令和2年度貸借対照表（洛西事業会計）
令和3年3月31日現在
科
目
流
動
資
産
現金預金
貯蔵品
未収金
前払金
次期回収長期貸付金

固定資
産
賃貸事業資産センタービル事業資産
建物等資産
減価償却累計額専門店事業資産
土地資産
建物等資産
減価償却累計額
市場事業資産
土地資産
建物等資産
減価償却累計額
会館等事業資産
建物等資産
減価償却累計額
駐車場事業資産
建物等資産
減価償却累計額
長期前払費用有形固定資産構築物等資産減価償却累計額
建設仮勘定
無形固定資産ソフトウェア
減価償却累計額
電話加入権
その他固定資産
長期定期預金
長期有価証券
長期貸付金

資

産

合

計

令和2年度決算額
757,144,344
510,603,820
78,23435,024,101
1,438,189
210,000,000

令和元年度決算額
635,296,406
387,703,462
81,774
37,460,387
50,783210,000,000（単位：円）
前年比121,847,938
122,900,358△ 3,540△ 2,436,286
1,387,406
03,183,101,990
1,756,127,383
248,942,006
473,746,163△ 224,804,157
636,787,433
342,587,626
684,687,018△ 390,487,211
261,986,487
227,301,197
85,797,513△ 51,112,223
129,277,896
307,007,169△ 177,729,273
477,610,091
626,681,385△ 149,071,294
1,523,470
10,894,305
6,067,313△ 4,633,008
9,460,000
412,0021,225,000△ 833,998
21,0001,415,668,300
485,828,300
209,840,000
720,000,000

3,342,317,368
1,800,737,435
268,580,376
473,638,163△ 205,057,787
652,111,704
342,587,626
673,711,018△ 364,186,940
264,314,701
227,301,197
85,797,513△ 48,784,009
115,420,180
280,741,916△ 165,321,736
500,303,034
626,681,385△ 126,378,351
7,440
11,237,630
6,067,313△ 4,289,683
9,460,000
514,003
1,378,700△ 885,697
21,0001,529,828,300
285,278,300
314,550,000
930,000,000△ 159,215,378△ 44,610,052△ 19,638,370
108,000△ 19,746,370△ 15,324,271
0
10,976,000△ 26,300,271△ 2,328,214
00△ 2,328,214
13,857,716
26,265,253△ 12,407,537△ 22,692,943
0△ 22,692,943
1,516,030△ 343,325
0△ 343,325
0△ 102,001△ 153,700
51,6990△ 114,160,000
200,550,000△ 104,710,000△ 210,000,000

3,940,246,334

3,977,613,774△ 37,367,440

科
流

目
債

動
負
短期借入金
次期返済予定長期借入金
未払金
前受金
預り金
売上預託金

令和2年度決算額
417,283,425
95,000,000
27,072,000
127,832,672
26,483,120
310,309140,585,324

令和元年度決算額
399,988,546
125,000,000
29,414,000
95,034,441
26,805,261
294,289
123,440,555

前年比17,294,879△ 30,000,000△ 2,342,000
32,798,231△ 322,141
16,02017,144,769

固

定
負
債
長期借入金
長期預り敷金
引 当 金
退職給付引当金
計画修繕引当金

515,771,130
220,000,000
237,256,130
58,515,000
17,853,000
40,662,000

550,907,410
247,072,000
245,320,410
58,515,000
17,853,000
40,662,000△ 35,136,280△ 27,072,000△ 8,064,280
000933,054,555

950,895,956△ 17,841,401

3,007,191,779
2,551,888,823
455,302,956

3,026,717,818
2,551,888,823
474,828,995△ 19,526,039
0△ 19,526,039

3,007,191,779

3,026,717,818△ 19,526,039

3,940,246,334

3,977,613,774△ 37,367,440

［

剰

負

債

合

計

］

余
金
資本剰余金
利益剰余金

〔

資

本

合

計

負債及び資本合計〕

キャッシュ・フロー計算書
（総
括）
自
至

令和2年4月 1日
令和3年3月31日（単位：円）
会

区分

事業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ

金

額

一

般

会

計

計

別

市営住宅管理会計

洛西事業会計

1,022,835,821

464,818,670

408,414,913

149,602,238

賃貸管理事業活動による収支

2,119,755,981

364,690,180

1,832,503,290△ 77,437,489

その他事業活動による収支△ 854,612,189

297,634,736△ 1,424,382,201

272,135,276

一般管理費の収支△ 266,042,816△ 211,833,231

0△ 54,209,585

23,734,845

14,326,985

293,824

9,114,036△ 218,899,926△ 41,612,046

0△ 177,287,880

事業資産形成活動による収支△ 17,113,800△ 15,683,800

0△ 1,430,000

有価証券の取得・償還による収支△ 236,981,027△ 36,981,027

0△ 200,000,000

その他の投資活動による収支

35,644,901

11,502,781

0

24,142,120

その他資産の収支△ 450,000△ 450,000

00△ 185,904,548△ 336,490,548

0

150,586,000

事業活動に係る資金の返済による支出△ 80,090,548△ 80,090,548

00

その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支△ 105,814,000△ 256,400,000

0150,586,000

618,031,347

86,716,076

408,414,913

122,900,358

前期繰越金

3,271,577,755

1,459,166,628

1,424,707,665

387,703,462

次期繰越金

3,889,609,102

1,545,882,704

1,833,122,578

510,603,820

その他の収支投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ

当期中の資金収支合計

キャッシュ・フロー計算書（一般会計）
自至

令和2年4月 1日
令和3年3月31日

区（単位：円）

分

事業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業の収支
固定資産税・利息の支出
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支

敷金・保証金の収支
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業の収支
固定資産税・利息の支出
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支

敷金・保証金の収支
借上賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業の収支
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支

敷金・保証金の収支
賃貸施設管理事業の収支
賃貸店舗管理事業の収支
賃貸宅地管理事業の収支
賃貸駐車場管理事業の収支
運動施設管理事業の収支
向島施設管理事業の収支
固定資産税の支出
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支
敷金・保証金の収支
その他事業活動による収支
その他の事業の収支
受託事業の収支
その他事業の収支
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支

敷金・保証金の収支
一般管理活動による収支
割掛費用の収支
割掛経費の収支
割掛利息の収支
預り金・立替金・未収金・未払金等の収支

退職手当の支給による支出
その他経常損益に係る収支
事業外の収支事業外利息の収支
受取利息による収入
その他事業外収支
雑収入による収入
雑損失による支出

令和2年度決算額
464,818,670
364,690,180
41,280,957
177,955,391
202,194,278△ 37,254,603
11,981,716
1,034,000
4,467,582
6,106,078△ 3,201,347
1,562,8510△ 141,142,016
44,412,479△ 148,567,059△ 36,987,436
323,409,223
44,398,707
43,615,327
19,126,187△ 192,500
267,499,486△ 64,658,266
13,495,965
124,317297,634,736
297,634,736
99,558,558
77,331,522
134,479,756△ 13,735,100△ 211,833,231△ 211,833,231△ 301,236,094△ 2,821,354
93,546,886△ 1,322,669
14,326,985
14,326,985
428,334
428,334
13,898,651
14,699,873△ 801,222

令和元年度決算額
473,400,173
325,284,625△ 58,085,034
159,294,367
198,069,270△ 33,524,174△ 6,638,129
1,387,400
41,513,758
36,351,013△ 2,283,903
7,050,048
396,600△ 258,893,159
34,315,843△ 279,404,802△ 13,804,200
383,369,659
42,201,255
43,868,252
15,781,885
3,799,780
305,757,978△ 48,009,357
19,219,340
750,526
524,870,437
524,870,437
126,190,425
70,804,155
337,038,757△ 9,162,900△ 403,751,539△ 403,751,539△ 408,792,087△ 4,329,705
9,744,290△ 374,037
26,996,650
473,118
473,118
473,118
26,523,532
27,251,995△ 728,463

（単位：円）区分

投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
事業資産形成活動による収支
長期割賦事業の収支
割賦金回収による収入
割掛利息の支出
賃貸資産形成による収支
賃貸住宅建設等による支出
割掛利息の支出有価証券の取得・償還等による収支
定期預金の解約による収入
定期預金の取得による支出
その他の投資活動による収支
有形固定資産等の売却による収入
有形固定資産等の取得による支出
その他資産の収支
すまいづくり・厚生会用返済、貸付による支出

財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
事業活動に係る資金の返済による支出
賃貸管理事業資産取得資金返済による支出
その他の財務活動に係る資金の収支
短期資金借入金の返済による支出
長期資金借入れによる収入
長期資金借入金の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金
現金及び現金同等物
次期繰越金
現金及び現金同等物

令和2年度決算額

令和元年度決算額△ 41,612,046△ 15,683,800△ 120,215
74,514△ 194,729△ 15,563,585△ 15,526,720△ 36,865△ 36,981,027
120,000,000△ 156,981,027
11,502,781
16,700,000△ 5,197,219△ 450,000△ 450,000△ 336,490,548△ 80,090,548△ 80,090,548△ 256,400,000△ 56,400,000
0△ 200,000,000
86,716,076
1,459,166,628
1,459,166,628
1,545,882,704
1,545,882,704△ 22,573,896△ 11,119,638
979,118
1,278,427△ 299,309△ 12,098,756△ 12,042,180△ 56,576△ 24,000,000
110,000,000△ 134,000,000
12,545,742
34,700,000△ 22,154,258
00△ 330,290,548△ 80,090,548△ 80,090,548△ 250,200,000△ 250,200,000
200,000,000△ 200,000,000
120,535,728
1,338,630,900
1,338,630,900
1,459,166,628
1,459,166,628（脚注１） このｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書における前期及び次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に掲記されている下表の「流動資産/現金・預金」項目の「現金」と｢預金」を合わせた金額に合致する。

貸借対照表科目
流動資産
現金・預金

令和2年度決算額

令和元年度決算額

1,655,882,704

1,569,166,628

1,655,882,704

1,569,166,628

現金

685,567700,000

預

金1,545,197,137

1,458,466,628

110,000,000

110,000,000

次期満期長期定期預金
有価証券

0

0

332,788,827

295,807,800

長期定期預金332,788,827

295,807,800

長期有価証券00

1,988,671,531

1,864,974,428

固定資産

合

計

キャッシュ・フロー計算書（市営住宅管理会計）
自

令和2年4月 1日

至

令和3年3月31日

区（単位：円）

分

事業活動によるキャッシュフロー
住宅維持管理事業活動による収支
市営住宅管理事業の収支受託事業による収入

令和2年度決算額

令和元年度決算額

408,414,913

6,370,107

1,832,503,290

1,424,556,263

1,832,503,290

1,424,556,263

4,619,222,000

4,534,950,000△ 2,240,008,153△ 2,568,065,641

管理費の支出△ 546,710,557△ 542,328,096

その他事業活動による収支△ 1,424,382,201△ 1,418,467,721

その他の収支△ 1,424,382,201△ 1,418,467,721

維持修繕事業費の支出

未収金の回収による収入

23,892,458

32,359,156

未払金の支払による支出△ 1,448,724,659△ 1,450,439,794△ 200,000△ 200,000

立替金等の受入れによる収入

200,000

200,000

預り金等の受入れによる収入

081,437

預り金等の支払による支出

0△ 438,520

450,000△ 30,000

0

0

0

0

立替金等の支払による支出

他会計借入金の支払による支出
一般管理活動による収支
割掛費用の収支00

その他経常損益に係る収支割掛経費の支出

293,824

281,565

事業外の収支293,824

281,565

受取利息の受入

293,824

281,565

雑収入の受入00

雑損失の支出00

投資活動によるキャッシュフロー

00

その他の投資活動による収支

0

0

0

0

その他の資産の収支
定期預金の解約による収入
定期預金の預入れによる支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金
現金及び現金同等物
次期繰越金
現金及び現金同等物

2,000,000,000

1,600,000,000△ 2,000,000,000△ 1,600,000,000

408,414,913

6,370,107

1,424,707,665

1,418,337,558

1,424,707,665

1,418,337,558

1,833,122,578

1,424,707,665

1,833,122,578

1,424,707,665

キャッシュ・フロー計算書（洛西事業会計）自至

令和2年4月 1日
令和3年3月31日（単位：円）

区分
事業活動によるキャッシュフロー
賃貸管理事業による収支
センタービル事業の収支
専門店事業の収支市場等事業の収支
会館等事業の収支
駐車場事業の収支
その他事業活動による収支
その他の事業の収支
たばこ事業の収支
受託事業の収支
その他の収支
未収金の回収による収入
未払金の支払による支出
前払い費用の支払による支出
仮受金等の支払による支出
仮受金等の受入れによる収入
立替金等の支払による支出
立替金等の受入れによる収入前受金受入れによる収入
預り金等の受入れによる収入
預り金等の支払による支出
一般管理活動による収支
一般割掛費の収支
割掛経費の支出割掛利息の支出
その他経常損益に係る収支
事業外の収支事業外利息の収支
受取利息による収入
支払利息による支出
その他事業外収支
雑収入
雑損失
特別損益に係る収支
特別収益による収入
特別損失による支出
投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
センタービル事業資産形成の収支
専門店事業資産形成の収支
市場事業資産形成の収支
会館事業資産形成の収支
駐車場事業資産形成の収支
建設仮勘定
有価証券等の取得･償還等による収支
定期預金の解約による収入
定期預金取得による支出有価証券の償還等による収入有価証券の取得等による支出
その他の投資活動による収支
その他固定資産の収支
有価証券等の売却による収入
有価証券等の取得による支出
出資金金取崩による収入
有形固定資産等の売却による収入
有形固定資産等の取得による支出
その他の負債の増加による収入
敷金受入による収入
その他の負債の減少による支出敷金の返還による支出

令和2年度決算額
149,602,238△ 77,437,489
27,429,654△ 174,027,925
24,638,976
22,861,913
21,659,893
272,135,276
994,910
0994,910271,140,366
26,793,995△ 84,576,450△ 2,954,219△ 680,790
95,3500011,449,914
3,040,008,888△ 2,718,996,322△ 54,209,585△ 54,209,585△ 54,209,585
0
9,114,036
9,114,036
2,485,981
3,637,951△ 1,151,970
6,628,055
6,628,0550000△ 177,287,880△ 1,430,000
0△ 1,430,000
0000△ 200,000,000
0△ 200,550,000
550,000
0
24,142,120
30,206,400
30,206,400
00001,500,000
1,500,000△ 7,564,280△ 7,564,280

令和元年度決算額
53,060,880△ 111,387,635
19,531,406△ 190,465,604
25,758,214
283,620
33,504,729
214,576,012△ 6,358,187
2,934,221△ 9,292,408
220,934,199
25,887,682△ 112,719,859△ 3,687040,3020011,336,259
3,114,929,562△ 2,818,536,060△ 62,957,343△ 62,957,343△ 62,957,343
0
12,829,846
12,829,846
3,528,264
4,996,728△ 1,468,464
9,301,582
9,301,582
0000△ 7,852,287△ 3,569,016
0△ 3,569,016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,283,271△ 122,5840000△ 122,584
4,958,000
4,958,000△ 9,118,687△ 9,118,687

区分
財務活動によるキャッシュフロー
事業資産取得に係る資金の返済による支出
専門店事業資産取得資金返済による支出
投資活動に係る資金の借入による収入専門店事業資産形成に係る借入金による収入
その他の財務活動に係る資金の収支
短期資金借入れによる収入
短期資金借入金の返済による支出
長期資金借入れによる収入
長期資金借入金の返済による支出
長期貸付金の回収による収入
長期貸付金支出

令和2年度決算額

令和元年度決算額

150,586,000
0000150,586,000
0△ 30,000,000
0△ 29,414,000
210,000,000
0△ 57,000,000
0000△ 57,000,000
0△ 30,000,000
0△ 37,000,000
10,000,000
0

当期中の資金収支合計

122,900,358△ 11,791,407

前期繰越金
現金及び現金同等物

387,703,462
387,703,462

399,494,869
399,494,869

次期繰越金
現金及び現金同等物

510,603,820
510,603,820

387,703,462
387,703,462（脚注１） このキャッシュ・フロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と，貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金･預金」及び「固定資産／定期預・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目
流動資産
現金・預金
現金
預金
定期預金
次期満期定期預金
固定資産
長期定期預金
長期有価証券合計

令和2年度決算額
510,603,820
510,603,820
16,060,281
494,543,539
00695,668,300
485,828,300
209,840,000
1,206,272,120

令和元年度決算額
387,703,462
387,703,462
7,808,564
379,894,898
00599,828,300
285,278,300
314,550,000
987,531,762

剰

自
至

余 金
(総

計

算
括）

書

令和2年4月 1日
令和3年3月31日
項目（単位：円）

剰余金の内訳

金

会計別

額
一般会計

剰余金期首残高

剰余金増加高2,679,319,684

127,430,861

02,551,888,823

利益剰余金

2,898,329,601

2,423,500,606

0474,828,995

特定目的積立金

1,026,350,012

1,026,350,012

0

0

計

6,603,999,297

3,577,281,479

0

3,026,717,818

資本剰余金

0

0

0

0

利益剰余金

442,444,097

461,970,136

0△ 19,526,039

0

0

0

0

442,444,097

461,970,136

0△ 19,526,039

資本剰余金

0

0

0

0

利益剰余金

0

0

0

0

特定目的積立金

0

0

0

0

計

0

0

0

0

資本剰余金

2,679,319,684

127,430,861

02,551,888,823

利益剰余金

3,340,773,698

2,885,470,742

0455,302,956

特定目的積立金

1,026,350,012

1,026,350,012

0

0

計

7,046,443,394

4,039,251,615

0

3,007,191,779

計

剰余金期末残高

洛西事業会計

資本剰余金

特定目的積立金

剰余金減少高市営住宅管理会計

剰

余

金

計

算

書

(一 般 会 計）自令和2年4月 1日

至

令和3年3月31日項（単位：円）
令和2年度決算額

令和元年度決算額

資 期首残高本
剰余 当期増加高又は減少高金
期末残高127,430,861

127,430,861

0

0

0

0

127,430,861

127,430,861

0

期首残高
利
益
当期増加高又は減少高
剰
余
金
当期純損益

2,423,500,606

1,974,281,769

449,218,837

461,970,136

449,218,837

12,751,299

461,970,136

449,218,837

12,751,299

期末残高
特
定
期首残高
目
的
積 当期増加高又は減少高
立
金 期末残高2,885,470,742

2,423,500,606

461,970,136

1,026,350,012

1,026,350,012

0

0

0

0

1,026,350,012

1,026,350,012

0

期首残高
合
計 当期増加高又は減少高

3,577,281,479

3,128,062,642

449,218,837

461,970,136

449,218,837

12,751,299

4,039,251,615

3,577,281,479

461,970,136

期末残高

目

前年比

剰

余

金

計

算

書

（市営住宅管理会計）
自

令和2年4月 1日

至

令和3年3月31日項（単位：円）目

期首残高
利 当期増加高又は減少高
益
剰
当期純利益
余
金
一般会計への繰り出しによる減少高
期末残高

令和2年度決算額 令和元年度決算額 前年比
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

剰

余 金 計 算 書
（洛西事業会計）自 令和2年4月
令和2年4月1日
1日
至

令和3年3月31日

項

目

資
期首残高
本
剰
余 当期増加高又は減少高
金
期末残高
期首残高
利
益
剰 当期増加高又は減少高
余
当期純損益
金
期末残高
期首残高
合
計 当期増加高又は減少高
期末残高（単位：円）

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年比2,551,888,823

2,551,888,823

0

0

0

0

2,551,888,823

2,551,888,823

0474,828,995

457,931,416

16,897,579△ 19,526,039

16,897,579△ 36,423,618△ 19,526,039

16,897,579△ 36,423,618

455,302,956

474,828,995△ 19,526,039

3,026,717,818

3,009,820,239

16,897,579△ 19,526,039

16,897,579△ 36,423,618

3,007,191,779

3,026,717,818△ 19,526,039

令和2年度損益計算書（総括）自

令和2年4月 1日

至

令和3年3月31日（単位：円）
会

区

分

金

額

一

般

会

計

計

市営住宅管理会計別洛西事業会計

内部取引の消去事業

収益 （ a ）

6,076,390,951

1,495,669,311

3,972,684,243

608,037,397

0

事

業

原

価 （ b ）

5,397,892,891

1,067,423,462

3,799,256,851

531,212,578

0

一

般

管

理

費 （ c ）

175,485,140

50,542,806

90,746,737

34,195,5970

事業利益（損失）( d ) 〔 a - b - c 〕

503,012,920

377,703,043

82,680,655

42,629,2220

その他経常収益 ( e )34,971,216

106,997,406

293,824

14,267,498△ 86,587,512

その他経常費用 ( f )17,018,778

19,479,840

82,974,479

1,151,971△ 86,587,512

経常利益（損失）( g ) 〔 d + e - f 〕

520,965,358

465,220,609

055,744,749

0

特

別

利

益 ( h )

1,320,564

1,320,564

0

0

0

特

別

損

失 ( i )

79,841,825

4,571,037

075,270,788

0442,444,097

461,970,136

0△ 19,526,0390

当期純利益（損失）( j ) 〔 g + h - i 〕

令和2年度損益計算書（一般会計）
自至

令和2年4月 1日
令和3年3月31日（単位：円）

区分

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年比

事

業 収 益
（賃貸管理事業収益）
一般賃貸住宅管理収益
特優賃住宅管理収益
ｼﾆｱ住宅管理収益
借上賃貸住宅管理収益
一般賃貸店舗管理収益
賃貸宅地管理収益
賃貸駐車場管理収益
運動施設管理収益
向島施設管理収益（管理受託事業収益）
公共団体住宅管理収益
民間特優賃住宅管理収益
民間住宅管理収益（その他の事業収益）
耐震改修支援事業収益
安心すまいづくり推進事業収益
その他受託事業収益
その他事業収益

1,495,669,311
1,199,933,195
182,127,191
7,927,200
90,638,813
442,841,541
76,769,627
44,723,200
16,044,791
0
338,860,832
149,311,911
9,647,130
76,833,505
62,831,276
146,424,205
38,163,601
39,780,003
33,535,616
34,944,985

1,977,192,336
1,682,041,034
152,312,102
47,640,010
108,376,493
857,458,233
68,131,643
45,211,659
16,290,746
3,807,800
382,812,348
150,200,199
9,554,370
86,479,935
54,165,894
144,951,103
45,596,765
40,739,653
23,658,406
34,956,279△ 481,523,025△ 482,107,839
29,815,089△ 39,712,810△ 17,737,680△ 414,616,692
8,637,984△ 488,459△ 245,955△ 3,807,800△ 43,951,516△ 888,288
92,760△ 9,646,430
8,665,382
1,473,102△ 7,433,164△ 959,650
9,877,210△ 11,294

事

業 原 価（賃貸管理事業原価）
一般賃貸住宅管理原価
特優賃住宅管理原価
ｼﾆｱ住宅管理原価
借上賃貸住宅管理原価
一般賃貸店舗管理原価
賃貸宅地管理原価
賃貸駐車場管理原価
運動施設管理原価
向島施設管理原価（管理受託事業原価）
公共団体住宅住宅管理原価
民間特優賃住宅管理原価
民間住宅管理原価（その他の事業原価）
耐震改修支援事業原価
安心すまいづくり推進事業原価
その他受託事業原価
その他事業原価

1,067,423,462
882,872,422
95,042,851
1,748,676
79,514,919
432,898,184
18,434,638
10,793,564
9,322,195
3,855,320
231,262,075
70,805,194
8,911,412
30,918,038
30,975,744
113,745,846
41,472,123
36,198,614
33,534,103
2,541,006

1,524,575,829
1,344,464,352
100,265,929
12,367,218
78,796,352
842,189,026
27,892,714
12,198,948
9,880,247
2,710,904
258,163,014
60,091,532
8,898,264
30,424,201
20,769,067
120,019,945
55,451,191
34,928,222
23,778,028
5,862,504△ 457,152,367△ 461,591,930△ 5,223,078△ 10,618,542
718,567△ 409,290,842△ 9,458,076△ 1,405,384△ 558,052
1,144,416△ 26,900,939
10,713,662
13,148493,837
10,206,677△ 6,274,099△ 13,979,068
1,270,392
9,756,075△ 3,321,498

一般

50,542,806

106,815,943△ 56,273,137

377,703,043

345,800,564

31,902,479

管

理
事

費
業

利

益

区

分

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年比

その他経常収益
受取利息
雑収入
貸倒引当金等戻入
退職引当金等戻入

106,997,406
428,334
105,866,110
21,631
681,331

121,211,194
473,117
119,915,112
573,002249,963△ 14,213,788△ 44,783△ 14,049,002△ 551,371
431,368

その他経常費用
支払利息
雑損失
貸倒損失引当金繰入19,479,840
4,036,645
15,397,115
46,08029,191,174
6,034,462
21,656,135
1,500,577△ 9,711,334△ 1,997,817△ 6,259,020△ 1,454,497

465,220,609

437,820,584

27,400,025

1,320,564
1,058,000
262,564031,033,786
17,488,000
13,453,186
92,600△ 29,713,222△ 16,430,000△ 13,190,622△ 92,600

4,571,037
00
131,185
4,439,852

19,635,533
6,560,946
1
13,074,586
0△ 15,064,496△ 6,560,946△ 1△ 12,943,401
4,439,852

461,970,136

449,218,837

12,751,299

経

特

常

利

益

別 利 益
固定資産売却益
前期損益修正益
貸倒引当金等戻入

特 別 損 失## 固定資産除却損## 固定資産売却損## 前期損益修正損## 固定資産譲渡損
当

期

純

利

益

令和2年度損益計算書（市営住宅管理会計）
自至

令和2年4月 1日
令和3年3月31日（単位：円）

区分

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年比

事

業 収 益
（市営住宅事業収益）
受託事業収入3,972,684,243
3,972,684,243
3,972,684,243

4,015,362,669
4,015,362,669
4,015,362,669△ 42,678,426△ 42,678,426△ 42,678,426

事

業 原 価
（市営住宅事業原価）
住宅補修事業費
保全管理事業費
住環境整備費
管理費
子育てリノベーション整備費

3,799,256,851
3,799,256,851
2,142,697,814
836,825,400
88,257,819
635,361,266
96,114,552

3,837,222,992
3,837,222,992
2,175,352,968
816,018,293
12,401,735
641,594,159
191,855,837△ 37,966,141△ 37,966,141△ 32,655,154
20,807,107
75,856,084△ 6,232,893△ 95,741,285

一

般 管 理
共通経費

90,746,737
90,746,737

91,145,725
91,145,725△ 398,988△ 398,988

益82,680,655

86,993,952△ 4,313,297

その他経常収益（市営住宅事業収益）
受取利息収入雑収入

293,824
293,824
293,8240

281,565
281,565
281,565
012,25912,25912,259082,974,479
82,974,479

87,275,517
87,275,517△ 4,301,038△ 4,301,038

0

0

0

0

0

0

事

費

業

利

その他経常費用
一般会計繰出金
経
当

常
期

利
純

益
利

益

令和2年度損益計算書（洛西事業会計）自至

令和2年4月 1日
令和3年3月31日
区（単位：円）
分

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年比

事

業 収 益
（賃貸事業収益）
センタービル事業収益専門店事業収益
市場事業収益会館等事業収益
駐車場事業収益（その他事業収益）
たばこ販売事業収益
受託事業収益608,037,397
549,205,301
76,723,809
259,964,772
28,912,296
55,168,293
128,436,131
58,832,096
0
58,832,096

638,850,002
549,130,547
76,981,824
273,530,188
28,912,296
27,384,278
142,321,961
89,719,455
13,977,614
75,741,841△ 30,812,605
74,754△ 258,015△ 13,565,416
0
27,784,015△ 13,885,830△ 30,887,359△ 13,977,614△ 16,909,745

事

業 原 価
（賃貸事業原価）センタービル事業原価
専門店事業原価
市場事業原価会館等事業原価
駐車場事業原価（その他事業原価）
たばこ販売事業原価
受託事業原価531,212,578
472,395,696
71,429,329
226,933,990
9,825,102
44,055,389
120,151,886
58,816,882
0
58,816,882

598,797,296
504,902,519
79,268,578
245,941,430
10,583,005
44,808,687
124,300,819
93,894,777
13,598,717
80,296,060△ 67,584,718△ 32,506,823△ 7,839,249△ 19,007,440△ 757,903△ 753,298△ 4,148,933△ 35,077,895△ 13,598,717△ 21,479,178

一

般34,195,597

40,014,110△ 5,818,513

42,629,222

38,59642,590,626

管

理

費

事

業

利

益

区

分

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年比

その他経常収益
受取利息
預金利息
有価証券利息
貸付利息
雑収入
雑収入

14,267,498
5,145,770
86,3391,446,398
3,613,033
9,121,728
9,121,728

18,356,727
7,412,458
412,255
2,124,025
4,876,178
10,944,269
10,944,269△ 4,089,229△ 2,266,688△ 325,916△ 677,627△ 1,263,145△ 1,822,541△ 1,822,541

その他経常費用
支払利息

1,151,971
1,151,971

1,497,744
1,497,744△ 345,773△ 345,773

55,744,749

16,897,579

38,847,170

75,270,788
73,953,600
1,317,188

00075,270,788
73,953,600
1,317,188△ 19,526,039

16,897,579△ 36,423,618

経

常

利

益

特別損失
長期有価証券売却損
固定資産除去損
当

期

純

利

益

財

産
(一

般

目
会

録

計）
（単位：円）

令和3年3月31日現在
資
区
流

分

内

産
容

の
内
数量等

部
訳
金

額

小口・両替金 4口
預685,567
1,545,197,137

金
当座預金
普通預金
定期預金

2
3
5

三菱ＵＦＪ銀行他〃
京都中央信用金庫他

2,940,290
404,256,847
1,138,000,000
110,000,000
110,000,000

長期定期預金
次期満期
定期預金
未京都中央信用金庫他

110,000,000
238,455,545
7,184,708
1,698,500

収 金
事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金

1

未収家賃

二軒茶屋、学生ｾﾝﾀｰ他

1,698,500

未収家賃

ｵﾘｭｻﾞ西大手他

4,009,100

未収家賃

向島店舗他

1,477,108

4,009,100

借上賃貸住宅管理事業未収金

3

1,477,108

賃貸施設等管理事業未収金

4

231,270,837
231,270,837

その他未収金その他の事業未収金
その他

3前

事務所経費負担等

231,270,837
2,558,242
2,558,242

払 金
その他前払金
未経過保険料等 ｺﾝﾌｫｰﾄ出水他

保険料

2,558,242
189,728,720
188,853,720

その他流動資産
保険料
立替金
保険料

京都市立替金等 補助金他

保険料
126800188,853,720
875,000

貸付金
市営住宅会計126900875,000△ 2,156,457△ 2,156,457

貸倒引当金
事業未収金等貸倒引当金
127100額

2,084,468,754
1,545,882,704
685,567

動 資 産
現金預金
現
金

1111000

金

家賃等貸倒引当 ﾋﾟｭｰﾙｼｬﾄｰ他△ 2,156,457

‐14‐（単位：円）
資
区

分

定 資 産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
1 1
12 1
特優賃住宅
2 1
13 1
減価償却累計額
13310021332002
賃貸施設等資産
賃貸店舗
3 1
14 1
賃貸土地
4 1

内

産
容

の
内
数量等

部
訳
金

金

額

11,385,769,064
9,912,993,014
3,199,395,058
5,954,471,415

固

土 地
建物等

樫原他
〃

1,366,954,408
4,587,517,007

土 地
建物

ﾒｿﾞﾝ七条新町0〃00△ 2,755,076,357

一般賃貸住宅 樫原他
特優賃住宅 ﾒｿﾞﾝ七条新町他△ 2,755,076,357
0
6,709,453,228
2,725,143,967

土 地
建物等

久我の杜他
〃

704,292,213
2,020,851,754

賃貸宅地
他施設土地

鳴滝・京邸他
遊々館

1,774,548,836
882,270,717

土 地
建物等

向島駐車場他
向島ﾃﾆｽｺｰﾄ管理棟他

2,841,493,244
861,843,817

賃貸店舗
その他施設

久我の杜他
向島駐車場他△ 1,475,410,046△ 900,437,307

未経過保険料 ｺﾝﾌｫｰﾄ出水他

4,144,728

2,656,819,553

その他賃貸施設525

1
1

3,703,337,061

減価償却累計額
14410014400015170022
長期前払費用
長期前払保険料
その他事業資産
長期事業未収金△ 2,375,847,353

4,144,728
407,454,162
7,319,057
分譲住宅割賦未収金 ｿﾌﾞﾚ京都・伏見他

7,319,057
400,135,105

その他土地資産
その他貸付土地 大宅打明町

400,135,105
732,363,405
314,281,999

有形固定資産
建物等資産
社 屋
構築物

8
9

公社事務所
〃

287,206,967
27,075,032

公社事務所△ 271,855,520

公社事務所
久我の杜他

81,876,259
581,815,636△ 271,855,520

減価償却累計額
181200663,691,895

土地資産
社屋用地
その他用地

181310181320239,900,839
4,096,749

その他有形固定資産
車両運搬具等車両運搬具

181410181420

公用車

4,096,749

工具器具備品 ﾊﾟｿｺﾝ他

211,742,890

ﾘｰｽ資産

24,061,200

工具器具備品181420211,742,890

ﾘｰｽ資産

24,061,200

減価償却累計額
181510181520額△ 213,655,808
車両運搬具 公用車
工具器具備品 ﾊﾟｿｺﾝ他
ﾘｰｽ資産△ 3,460,702△ 202,575,726△ 7,619,380（単位：円）
資
区

分

内

産
容

の
内
数量等

部
訳
金

金

額

5,151,797
5,151,797

無形固定資産その他の無形固定資産
191300

電話加入権
ｿﾌﾄｳｪｱ

191910

減価償却累計額

191200その他の固定資産
195120
長期定期預金195200
預け保証金
195200
その他出資金
貸倒引当金
長期分譲住宅等貸倒引当金

75,000151,574,389△ 146,497,592
333,008,827
京都中央信用金庫
AED設置保証金
京都中央信用金庫

差入保証金
出資金

332,788,827
20,000200,000△ 5,202,141△ 5,202,141

乙分貸倒引当 ｿﾌﾞﾚ京都・伏見他

195310額△ 5,202,141

資産の部合計13,470,237,818（単位：円）
負
区
流

分

動 負 債
短期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
次期返済長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
賃貸事業資産

内

債
容

の
内
数量等

部
訳

金

額

金融機関借入金 三菱ＵＦＪ銀行他

0275,090,548
275,090,548
55,090,548
55,090,548
15,012,000
30,631,524
9,447,024

京都市借入金賃貸事業資産20,000,000
20,000,000
一般賃貸住宅 学生ｾﾝﾀｰ，二軒茶屋

34

20,000,000
200,000,000
200,000,000

他会計借入金（洛西事業会計）

賃貸事業資産賃貸資産
未額

964,156,162
00

一般賃貸住宅 ｴﾚｽﾊﾟ24
ｼﾆｱ住宅
ｼﾞｭﾈｯﾄ久我の杜
一般賃貸住宅 ｺﾝﾌｫｰﾄ出水

27
28

金

その他

200,000,000
64,994,735
64,994,735

払 金
その他未払金314200

事務費等未払金

314200

賞与引当金47,515,896
17,478,839

‐16‐（単位：円）
負
区

分

受 金
事業前受金
賃貸住宅前受金
316150
賃貸施設前受金
316160
その他前受金316210
預 り 金
賃貸住宅管理事業預り金
借上賃貸住宅預り金
318280318410
職員預り金

内

債
容

の
内
数量等

部
訳
金

額

その他の流動負債
仮受金
319250
仮受家賃等
未払消費税
固

前受住宅家賃 南烏丸他
前受使用料 向島駐車場他
前受地代他 大宅打明町用地

6,059,452
14,685,543
12,037,354
377,605,811
365,213,811

預り共益費等 ｸﾚｰﾄﾞﾙ梅津他

365,213,811

所得税等△ 1,044,632△ 1,044,632
公社役職員

13,436,632

その他預り金319200

家賃補助金等 特優賃家賃補助他

13,436,632

仮受家賃等
仮受家賃等

26,076,536
147,791,083
39,815,100

213,682,719
特優賃他
管理受託家賃2年度分申告消費税

8,456,830,041
5,776,326,488
5,776,326,488
1,028,326,488
1,028,326,488

定 負 債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
賃貸事業資産
一般賃貸住宅 ｴﾚｽﾊﾟ24
ｼﾆｱ住宅
ｼﾞｭﾈｯﾄ久我の杜
一般賃貸住宅 ｺﾝﾌｫｰﾄ出水

5
6

119,880,000
694,313,906
214,132,582

京都市借入金賃貸事業資産4,148,000,000
4,148,000,000
一般賃貸住宅 学生ｾﾝﾀｰ他
その他資産

8
20

1,148,000,000
3,000,000,000
600,000,000
600,000,000

他会計借入金（洛西事業会計）

賃貸事業資産
賃貸資産
預り保証金
敷
金
一般賃貸住宅敷金
413110
借上賃貸住宅敷金
413130
賃貸店舗敷金413140保証金
賃貸店舗保証金
413210
定借保証金413220
その他保証金413230引 当 金415100
退職給付引当金

その他

600,000,000
1,380,092,334
436,387,434

一般賃貸住宅 樫原他
借上賃貸住宅 ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ284他
賃貸施設
久我の杜店舗他49,251,043
272,254,523
114,881,868

賃貸店舗保証金 久我の杜店舗他

5,000,000
925,985,800
12,719,100

943,704,900
定借保証金
その他

鳴滝・京邸他
ｼﾞｭﾈｯﾄ久我の杜他

1,107,787,716
163,965,000
退職引当

公社職員

163,965,000
943,822,716

計画修繕引当金
一般賃貸住宅 樫原他
賃貸施設
久我の杜店舗他
その他
公社事務所

一般

店舗

827,957,784
87,224,932
28,640,000
192,623,503
162,866,338

その他の固定負債
未成原価仮勘定
162,866,338

分譲資産未成原価

41610012,000,000

長期前受金
地代前受金

416100

大宅打明町

12,000,000
17,757,165

ﾘｰｽ債務
ﾘｰｽ債務
負債の部合計‐17‐

額
32,782,349
32,782,349

前318420金

17,757,165
9,420,986,203

（単位：円）
資
区
資

本

分
金

内 容
京都市

本

の
内
数量等

部
訳
金 額
10,000,000

金額
10,000,000

520000

剰

余
金
資本剰余金
利益剰余金
532100
利益剰余金
特定目的積立金
533100
住宅宅地分譲事業積立金533200賃貸施設管理事業積立金531000

資本の部合計127,430,861
2,885,470,742
699,765
1,025,650,247

4,039,251,615
127,430,861
2,885,470,742
2,885,470,742
1,026,350,012
699,765
1,025,650,247
4,049,251,615

財

産

目

録

（市営住宅管理会計）
令和3年3月31日現在（単位：円）
資

区
流

金

預

金

未

の
内

分
動 資 産
現金預金
現

産

内容

部
訳

数量等

金

金額

額

1,835,987,147
小口現金
現金（両替金）
普通預金

収 金
未収金

その他流動資産
前払費用
資産の部合計

3年度通勤手当

1,833,122,578
1口
150,000
875,000
三菱ＵＦＪ銀行
1,544,971,349
京都銀行
100,846
京都中央信用金庫
287,025,383
2,315,417
2,315,417
549,152
549,152
1,835,987,147（単位：円）

負
区
流

の
内

分
動 負 債
未 払 金
その他未払金
賞与引当金
預 り 金
その他預り金
他会計借入金
他会計借入金
仮受金
仮受金
負債の部合計

債

内容

部
訳

数量等

金

金額

額

1,835,987,147
1,835,112,147
1,807,971,372
27,140,775
00875,000
875,000
0
0

修繕費等

両替金

1,835,987,147（単位：円）
資

区
剰

分
余 金
利益剰余金
資本の部合計

本

の
内

内容

部
訳

数量等

金

金額

額
0

0
0

財

産

目

録

(洛西事業会計）
令和3年3月31日現在（単位：円）
資

区
流

産

の
内

分

内

容

部
訳
数量等

金

金

額

動 資 産
現金預金

757,144,344
510,603,820

現金

16,060,281
専門店売上ほか

16,060,281

預金

494,543,539
普通預金

京都銀行他

494,543,539

貯蔵品

78,234
パンフレット78,234

未収金

35,024,101
センタービル事業
専門店事業
会館等事業
駐車場事業
受託事業
その他未収金
未収利息

501,121
10,140,335
1,295,524
3,610,411
17,631,867
337,024
1,507,819

３年度火災保険料等

1,438,189

前払金

1,438,189

次期回収長期貸付金210,000,000
洛西ケーブルビジョン㈱本社一般会計

固 定 資
基本財産
土地

額

10,000,000
200,000,000産

0ラクセーヌ専門店用地
境谷マーケット用地
福西マーケット用地
小計

基本財産引当預金
京都信用金庫基本財産引当有価証券 地方債
本社一般会計貸付金（単位：㎡）
5,726.76
1,038.64
1,603.73

342,587,626
101,734,195
125,567,002
569,888,823
485,828,300
200,000,000
600,000,000

3,183,101,990
1,855,717,123（単位：円）
資
区

分

産

の
内

内

容

部
訳
数量等

金

額

その他の固定資産
有形固定資産賃貸事業資産額

1,327,384,867
1,184,715,090
センタービル建物
什器備品
ラクセーヌ専門店
建物
構築物
機械装置
什器備品
新林会館
建物
機械装置
境谷会館
建物
竹の里会館
建物
什器備品
福西会館
建物
機械装置
境谷老人福祉センター
建物
福西マーケット
建物
機械装置
竹林公園
建物
什器備品
駐車場
建物
構築物
機械装置
什器備品
建物小計
構築物小計
機械装置小計什器備品小計
合計

減価償却累計額
長期前払費用金

令和４年以降火災保険他

償却累計額

取得額

219,434,640
5,369,517

465,606,633
8,139,530366,757,899
8,737,426
64,99914,926,887

655,388,966
8,737,431
65,00020,495,621

62,170,671
83,699106,401,612
83,70027,311,837

45,678,455

49,219,024
90,41494,004,306
280,000

37,547,326
121,485

58,579,710
121,486

24,059,544

39,243,269

26,930,631
122,048

46,432,195
122,049

576,918
607,899

1,250,000
607,900

103,397,433
45,446,726
62,135
165,000

563,537,100
62,917,149
62,136
165,000

917,405,923
54,184,152
454,366
21,159,717

2,076,122,246
71,654,580
454,371
29,688,051
2,177,919,248△ 993,204,158
1,523,470

1,523,470

（単位：円）
資
区

分

産

の
内

内

容

その他有形固定資産
構築物
車両運搬具
什器備品
合計

部
訳
数量等

金

額

償却累計額

取得額

3,247,323
1,041,717
343,968

4,514,264
1,171,934
381,115
6,067,313△ 4,633,008
9,460,000

833,998

1,225,000△ 833,998
21,000

減価償却累計額
建設仮勘定
無形固定資産減価償却累計額
電話加入権

資産の部合計額

10,894,305

412,002
ソフトウェアその他の固定資産
投資有価証券
長期貸付金

金129,840,000
洛西ケーブルビジョン㈱株券

洛西ケーブルビジョン㈱9,840,000
120,000,000
3,940,246,334（単位：円）
負
区
流

債

の
内

分

内

容

部
訳
数量等

金

額

動 負 債
未払金

金

額

417,283,425
127,832,672
センタービル事業
専門店事業
市場事業
会館等事業
駐車場事業
受託事業
その他未払
賞与引当金

2,892,012
27,908,342
231,774
33,511,798
2,339,182
7,904,783
49,451,454
3,593,327

センタービル事業
専門店事業
市場等事業
会館等事業
駐車場事業

4,968,617
14,355,277
1,350,000
1,223,970
4,585,256

竹工芸品等
３月後期預託金等残高

310,309140,585,324
95,000,000
27,072,000

前受金

26,483,120

預り金
売上預託金
短期借入金
次期返済長期借入金
固 定 負 債
長期借入金

310,309140,585,324
95,000,000
27,072,000
515,771,130
220,000,000

京都市

220,000,000

センタービル敷金専門店敷金専門店附属店舗敷金
市場敷金
会館併設店舗敷金
駐車場併設店舗敷金

21,210,000
164,174,130
230,000
12,000,000
6,002,000
33,640,000

退職給付引当金
計画修繕引当金

17,853,000
40,662,000

長期預り金

237,256,130

引当金

58,515,000

負債の部合計933,054,555（単位：円）
資

区
剰

分

余 金
資本剰余金
利益剰余金
資本の部合計

本

の
内

内

容

部
訳
数量等

金

額

金

額

3,007,191,779
2,551,888,823
455,302,956
3,940,246,334