法人全体

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人

長生村社会福祉協議会

1 /3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

会費収入
正会費収入
入会金
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
村補助金収入村補助金収入地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
村受託金収入村受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
シルバー人材センター受託金収入
配分金収入
事務費収入
材料費収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額87,00050,00035,0002,000
200,000
200,000
28,251,000
26,520,000
26,520,000
69,00069,0001,662,000
1,422,000
240,000
98,951,000
45,440,000
45,440,000
312,000
312,000
53,199,000
37,890,000
3,789,000
11,520,000
130,000
130,000
53,00053,0002,736,000
2,736,000
2,736,000
4,000
143,000
143,000
143,000
130,555,000

87,00050,00035,0002,000
200,000
200,000
28,344,000
26,520,000
26,520,000
49,00049,0001,775,000
1,535,000
240,000
95,591,000
45,252,000
45,252,000
339,000
339,000
50,000,000
38,000,000
3,800,000
8,200,000
150,000
150,000
53,00053,0002,215,000
2,215,000
2,215,000
2,000
143,000
143,000
143,000
126,785,000

000
0
0
0
93,00000△20,000△20,000
113,000
113,000
0△3,360,000△188,000△188,000
27,00027,000△3,199,000
110,000
11,000△3,320,000
20,00020,00000△521,000△521,000△521,000△2,000000△3,770,000

55,380,000
1,372,000
11,851,000
10,805,000
1,046,000
3,650,000
3,017,000
35,490,000
69,703,000

55,610,000
1,014,000
12,867,000
11,740,000
1,127,000
4,253,000
3,301,000
34,175,000
66,497,000

230,000△358,000
1,016,000
935,000
81,000603,000
284,000△1,315,000△3,206,000

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
法定福利費支出
賃金
事業費支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人

長生村社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
給食費支出
医薬品費支出被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
研修費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
材料費支出
見舞金支出
援護費支出
受託事業費
配分金支出
材料費等支出普及啓発費
普及啓発費
消耗品費
就業開拓提供費
諸謝金
消耗品費
燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
諸謝金費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出

前年度予算額3,121,000
477,000
30,000785,000
1,468,000
1,169,000
705,000
849,000
158,000
48,000451,000
390,000
704,000
1,476,000
739,000
149,000
3,720,000
30,0003,000
49,410,000
37,890,000
11,520,000
11,00011,000688,000
60,00055,000162,000
63,000344,000
4,000
3,032,000
90,0005,281,000
31,00021,000304,000
584,000
53,000240,000
627,000
67,0000
1,868,000
902,000
80,00090,000

当初予算額
3,153,000
412,0000
700,000
928,000
1,112,000
916,000
849,000
30,00048,000363,000
425,000
527,000
619,000
739,000
156,000
3,100,000
30,0003,000
46,200,000
38,000,000
8,200,000
11,00011,000960,000
60,000
325,000
162,000
63,000346,000
4,000
5,156,000
60,0005,184,000
31,00021,000154,000
523,000
52,000128,000
531,000
67,000121,000
2,078,000
842,000
80,00090,000

増減
32,000△65,000△30,000△85,000△540,000△57,000
211,000
0△128,0000△88,000
35,000△177,000△857,000
0
7,000△620,00000△3,210,000
110,000△3,320,000
00272,0000
270,000
002,000
02,124,000△30,000△97,00000△150,000△61,000△1,000△112,000△96,0000
121,000
210,000△60,000
00

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人

長生村社会福祉協議会

3 /3（単位：円）勘 定 科 目使用料支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

支出

415,000
51,000330,000
330,000
289,000
289,000
289,000
127,910,000△1,125,000

52,000000△20,000△20,000△20,000△3,093,000△677,000000204,000
204,000
204,000△204,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000

796,000
796,000
796,000△796,00000

0

200,00000
200,000
1,357,000
1,357,000
1,557,000△1,557,000
150,000△2,359,000
2,359,000
0502,000
302,000
302,000
200,000
1,129,000
1,129,000
1,631,000△1,631,000
100,000△3,856,000
3,856,000
0302,000
302,000
302,000
0△228,000△228,000
74,000△74,000△50,000△1,497,000
1,497,0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜363,000
51,000330,000
330,000
309,000
309,000
309,000
131,003,000△448,000＞

器具及び備品取得支出

＜備 考

増減＞

固定資産取得支出＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
福祉基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)