令和 5 年度

予 算

書

社会福祉法人 豊能町社会福祉協議会

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日(((法人全体)))（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入府補助金収入
町補助金収入
町補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
地域配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
町受託金収入コミュニティソーシャルワーカー受託金収入
生活支援コーディネーター受託金収入
老人福祉ｾﾝﾀｰ施設管理受託
ボランティア事業受託金収入
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
収 介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
移動支援事業収入
移動支援介護料収入
移動支援利用料収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産益
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
退職金支出
出
退職一時金
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

当年度予算額810,000
800,000
10,000100,000
100,000
26,704,000
40,00040,00025,814,000
25,814,000
850,000
680,000
680,000
170,000
170,000
25,920,000
3,410,000
3,410,000
22,510,000
5,800,000
5,000,000
9,460,000
1,350,000
900,000
930,000
860,000
60,00010,00070,00070,00038,590,000
19,800,000
18,000,000
18,000,000
1,800,000
1,800,000
13,500,000
12,800,000
700,000
4,900,000
4,500,000
400,000
100,000
100,000
290,000
280,000
10,00022,720,000
21,300,000
21,300,000
400,000
1,000,000
900,000
100,000
10,00010,0000
10,0002,000
180,000
180,0000
180,000
116,026,000
98,487,500
46,585,500
16,391,000
26,145,000009,366,000
7,719,500
300,000

1

前年度予算額749,000
742,000
7,000
98,00098,00026,558,000
40,00040,00025,668,000
25,668,000
850,000
680,000
680,000
170,000
170,000
24,894,000
3,572,000
3,572,000
21,322,000
5,800,000
5,000,000
8,272,000
1,350,000
900,000
932,000
857,000
60,00015,00070,00070,00037,592,000
19,622,000
17,843,000
17,843,000
1,779,000
1,779,000
12,880,000
12,230,000
650,000
4,730,000
4,350,000
380,000
90,00090,000270,000
260,000
10,00021,680,000
19,700,000
19,700,000
360,000
1,000,000
900,000
100,000
10,000610,000
600,000
10,0002,000
530,640
530,640
400,640
130,000
113,105,640
103,007,260
44,860,000
16,883,000
24,530,000
7,687,260
7,687,260
9,047,000
7,742,000
300,000

増減額

61,00058,000
3,000
2,000
2,000
146,00000
146,000
146,00000000
1,026,000-162,000-162,000
1,188,000
001,188,000
00-2,0003,000
0-5,00000998,000
178,000
157,000
157,000
21,00021,000620,000
570,000
50,000170,000
150,000
20,00010,00010,00020,00020,00001,040,000
1,600,000
1,600,000
40,0000000-600,000-600,00000-350,640-350,640-400,640
50,0002,920,360-4,519,760
1,725,500-492,000
1,615,000-7,687,260-7,687,260
319,000-22,5000

備考

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

消耗品費支出
介護用品費支出
その他の消耗品費支出
器具什器費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出教材費支出
資料・図書費支出
賃借料支出
印刷製本費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
諸会費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
福祉育成･援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
地区福祉委員会助成金支出
ボランティア活動事業助成金支出
地区福祉委員会会費還元支出
その他の支出
退職給付引当資産損
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
その他の活動による収入収
退職手当積立基金取崩収入
入その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出
支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)

当年度予算額2,316,000
120,000
2,196,000
100,000
250,000
340,000
514,000
514,000
10,000575,000
1,070,000
830,000
101,000
435,000
20,00020,0003,500
283,000
552,000
1,639,000
168,000
90,00080,00020,000920,000
526,000
394,000
61,00090,000210,000
920,000
740,000
740,000
180,000
3,410,000
2,760,000
250,000
400,000
00
0
112,176,000
3,850,000
0003,850,000
3,850,000
3,850,000-3,850,000

2

前年度予算額2,240,000
120,000
2,120,000
100,000
240,000
340,000
464,000
464,000
10,000562,500
1,170,000
846,000
101,000
455,000
20,00020,0003,500
318,000
552,000
1,702,000
200,000
90,00080,00030,000938,000
529,000
409,000
64,00090,000210,000
920,000
740,000
740,000
180,000
3,370,000
2,760,000
250,000
360,000
258,340
58,340200,000
116,999,600-3,893,960
7,344,960
7,344,960
7,344,960
3,451,000
3,451,000
3,451,000
3,893,960

増減額

76,000076,0000
10,000050,00050,000012,500-100,000-16,0000-20,00000
0-35,000
0-63,000-32,00000-10,000-18,000-3,000-15,000-3,00000000040,0000040,000-258,340-58,340-200,000-4,823,600
7,743,960-7,344,960-7,344,960-7,344,960
399,000
399,000
399,000-7,743,960

備考1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日((社会福祉事業))（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入府補助金収入
町補助金収入
町補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
地域配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
町受託金収入コミュニティソーシャルワーカー受託金収入
生活支援コーディネーター受託金収入
ボランティア事業受託金収入
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
収
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
移動支援事業収入
移動支援介護料収入
移動支援利用料収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産益
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
退職金支出
退職一時金
出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗品費支出

当年度予算額810,000
800,000
10,000100,000
100,000
26,704,000
40,00040,00025,814,000
25,814,000
850,000
680,000
680,000
170,000
170,000
16,460,000
3,410,000
3,410,000
13,050,000
5,800,000
5,000,000
1,350,000
900,000
930,000
860,000
60,00010,00070,00070,00038,590,000
19,800,000
18,000,000
18,000,000
1,800,000
1,800,000
13,500,000
12,800,000
700,000
4,900,000
4,500,000
400,000
100,000
100,000
290,000
280,000
10,00022,720,000
21,300,000
21,300,000
400,000
1,000,000
900,000
100,000
10,00010,0000
10,0002,000
180,000
180,0000
180,000
106,566,000
89,987,500
46,585,500
16,391,000
17,900,000
009,111,000
7,719,500
300,000
2,316,000

3

前年度予算額749,000
742,000
7,000
98,00098,00026,558,000
40,00040,00025,668,000
25,668,000
850,000
680,000
680,000
170,000
170,000
16,622,000
3,572,000
3,572,000
13,050,000
5,800,000
5,000,000
1,350,000
900,000
932,000
857,000
60,00015,00070,00070,00037,592,000
19,622,000
17,843,000
17,843,000
1,779,000
1,779,000
12,880,000
12,230,000
650,000
4,730,000
4,350,000
380,000
90,00090,000270,000
260,000
10,00021,680,000
19,700,000
19,700,000
360,000
1,000,000
900,000
100,000
10,000610,000
600,000
10,0002,000
530,640
530,640
400,640
130,000
104,833,640
95,650,260
44,860,000
16,883,000
17,380,000
7,687,260
7,687,260
8,840,000
7,742,000
300,000
2,240,000

増減額

61,00058,000
3,000
2,000
2,000
146,00000
146,000
146,00000000-162,000-162,000-162,00000000-2,0003,000
0-5,00000998,000
178,000
157,000
157,000
21,00021,000620,000
570,000
50,000170,000
150,000
20,00010,00010,00020,00020,00001,040,000
1,600,000
1,600,000
40,0000000-600,000-600,00000-350,640-350,640-400,640
50,0001,732,360-5,662,760
1,725,500-492,000
520,000-7,687,260-7,687,260
271,000-22,500
0
76,000備考1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護用品費支出
その他の消耗品費支出
器具什器費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出教材費支出
資料・図書費支出
賃借料支出
印刷製本費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
諸会費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
福祉育成･援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
地区福祉委員会助成金支出
ボランティア活動事業助成金支出
地区福祉委員会会費還元支出
その他の支出
退職給付引当資産損
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
退職手当積立基金取崩収入
その他の活動収入計 (7)サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
支
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)

当年度予算額
120,000
2,196,000
100,000
250,000
340,000
514,000
514,000
10,000575,000
1,070,000
830,000
101,000
435,000
20,00020,0003,500
283,000
552,000
1,479,000
160,000
90,00080,00020,000864,000
470,000
394,000
5,000
50,000210,000
920,000
740,000
740,000
180,000
3,410,000
2,760,000
250,000
400,00000
0
103,516,000
3,050,000
800,000
800,000
1,720,000
1,720,000
002,520,000
1,720,000
01,720,000
3,850,000
3,850,000
5,570,000-3,050,000

4

前年度予算額
120,000
2,120,000
100,000
240,000
340,000
464,000
464,000
10,000562,500
1,170,000
846,000
101,000
455,000
20,00020,0003,500
318,000
552,000
1,547,000
200,000
90,00080,00030,000882,000
473,000
409,000
5,000
50,000210,000
920,000
740,000
740,000
180,000
3,370,000
2,760,000
250,000
360,000
258,340
58,340200,000
109,487,600-4,653,960
760,000
760,000
1,889,000
1,889,000
7,344,960
7,344,960
9,993,960
1,889,000
1,889,000
03,451,000
3,451,000
5,340,000
4,653,960

増

減

額

0
76,0000
10,000050,00050,000012,500-100,000-16,0000-20,00000
0-35,000
0-68,000-40,00000-10,000-18,000-3,000-15,000
0
0
0
0
0
0
0
40,0000040,000-258,340-58,340-200,000-5,971,600
7,703,960
40,00040,000-169,000-169,000-7,344,960-7,344,960-7,473,960-169,000-1,889,000
1,720,000
399,000
399,000
230,000-7,703,960

備考1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（法人運営事業）（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入府補助金収入
町補助金収入
町補助金収入収 受託金収入
町受託金収入入
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入
生活支援コーディネーター受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職金支出
退職一時金
法定福利費支出
事業費支出
消耗品費支出
その他の消耗品費支出
車輛費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
支
損害保険料支出
租税公課支出賃借料支出
印刷製本費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
諸会費支出
その他の支出
退職給付引当資産損
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
退職手当積立基金取崩収入
その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出
支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)

当年度予算額404,000
400,000
4,000
100,000
100,000
21,594,000
40,00040,00021,554,000
21,554,000
10,800,000
10,800,000
5,800,000
5,000,000
800,000
750,000
50,0002,000
180,000
180,000
180,000
33,880,000
29,545,000
19,100,000
6,354,000
004,091,000
2,150,000
900,000
900,000
180,000
45,00045,00055,000300,000
300,000
150,000
20,00020,000180,000
1,185,000
100,000
50,00020,00020,000730,000
470,000
260,000
5,000
50,000210,00000032,880,000
1,000,000
800,000
800,0000000800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000-1,000,000

5

前年度予算額
386,000
382,000
4,000
98,00098,00021,108,000
40,00040,00021,068,000
21,068,000
10,800,000
10,800,000
5,800,000
5,000,000
800,000
750,000
50,0002,000
130,000
130,000
130,000
33,324,000
32,947,780
19,400,000
6,940,000
2,257,780
2,257,780
4,350,000
2,090,000
850,000
850,000
180,000
40,00040,00050,000260,000
330,000
150,000
20,00030,000180,000
1,233,000
120,000
50,00020,00030,000748,000
473,000
275,000
5,000
50,000210,000
258,340
58,340200,000
36,529,120-3,205,120
760,000
760,000
1,889,000
1,889,000
2,316,120
2,316,120
4,965,120
1,760,000
1,760,000
1,760,000
3,205,120

増

減

額

備

考

18,00018,000
0
2,000
2,000
486,000
00
486,000
486,000
0
0
0
0
0
0 独居事業等
0050,00050,00050,000 コピー代
556,000-3,402,780-300,000-586,000-2,257,780-2,257,780-259,000
60,00050,00050,000 独居事業等
0
5,000
5,000
5,000
40,000-30,00000-10,000
0-48,000-20,00000-10,000-18,000-3,000-15,000
000-258,340-58,340 退職一時金差損-200,000 町補助金返還（人件費）-3,649,120
4,205,120
40,00040,000-1,889,000-1,889,000-2,316,120-2,316,120-4,165,120
40,00040,00040,000-4,205,120

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（ボランティア活動推進事業）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）
科目

当年度予算額

受託金収入
町受託金収入ボランティア事業受託金収入
収
事業収入
入
参加費収入
手数料収入
事業活動収入計 (1)
事業費支出
諸謝金支出
消耗品費支出
その他の消耗品費支出
車輛費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
支
広報費支出
出
業務委託費支出
損害保険料支出
教材費支出
賃借料支出
印刷製本費支出
助成金支出
ボランティア活動事業助成金支出
事業活動支出計 (2)1,350,000
1,350,000
1,350,000
20,00010,00010,0001,370,000
1,120,000
300,000
260,000
260,000
10,00050,00050,00050,000160,000
70,00030,00020,00030,000140,000
250,000
250,000
1,370,000

6

前年度予算額1,350,000
1,350,000
1,350,000
25,00010,00015,0001,375,000
1,125,000
300,000
245,000
245,000
10,00030,00030,00030,000160,000
70,00040,00020,00060,000160,000
250,000
250,000
1,375,000

増

減

額

備

0
0
0
-5,0000-5,000-5,000-5,0000
15,00015,0000
20,00020,00020,0000
0-10,000
0-30,000 会議室賃借料-20,000
00-5,000考1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（小地域ネットワーク活動推進事業）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

（単位：円）
当年度予算額

会費収入
一般会費収入
特別会費収入収 経常経費補助金収入
町補助金収入入町補助金収入事業収入
参加費収入
事業活動収入計 (1)
事業費支出
消耗品費支出
その他の消耗品費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
出
損害保険料支出
賃借料支出
印刷製本費支出
事務費支出
研修費支出
助成金支出
地区福祉委員会助成金支出
地区福祉委員会会費還元支出
事業活動支出計 (2)406,000
400,000
6,000
4,100,000
4,100,000
4,100,000
100,000
100,000
4,606,000
1,436,000
796,000
796,000
250,000
5,000
10,00010,00080,000150,000
50,00030,00015,00050,00010,00010,0003,160,000
2,760,000
400,000
4,606,000

7

前年度予算額363,000
360,000
3,000
4,100,000
4,100,000
4,100,000
97,00097,0004,560,000
1,430,000
785,000
785,000
240,000
5,000
10,00010,000100,000
150,000
30,00040,00010,00060,00010,00010,0003,120,000
2,760,000
360,000
4,560,000

増

減

額

備

考

43,00040,000
3,000
0
0
0
3,000
3,000
46,0006,000
11,00011,000 子育て支援事業等
10,00000
0-20,000
0
20,000-10,000
5,000-10,000
00
40,000040,00046,0001 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（受託事業）（単位：円）
勘定科

目

当年度予算額

受託金収入
町受託金収入その他受託金収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
支
燃料費支出
車輌燃料費支出
出手数料支出
損害保険料支出
事業活動支出計 (2)900,000
900,000
900,000
900,000
865,000
865,000
35,00019,00019,0001,000
15,000900,000

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

8

前年度予算額
900,000
900,000
900,000
900,000
865,000
865,000
35,00019,00019,0001,000
15,000900,000

増

減

額

備
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

考

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（居宅介護事業）（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入収
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗品費支出
介護用品費支出
その他の消耗品費支出
車輛費支出
支
燃料費支出
車輌燃料費支出
出
通信運搬費支出
損害保険料支出
印刷製本費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
業務委託費支出
保守料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)サービス区分間繰入金収入収
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出
支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)

当年度予算額21,420,000
21,000,000
21,000,000
400,000
10,00010,0000
10,00021,420,000
21,980,000
9,280,000
4,100,000
6,700,000
1,900,000
235,000
30,00020,00010,00015,00050,00050,000100,000
30,00010,00085,00020,00010,00020,00035,00035,00022,300,000-880,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
840,000
840,000
840,000
880,000

9

前年度予算額
20,380,000
19,400,000
19,400,000
360,000
10,000610,000
600,000
10,00020,380,000
19,490,000
7,255,000
3,815,000
7,040,000
1,380,000
235,000
30,00020,00010,00015,00050,00050,000100,000
30,00010,00085,00020,00010,00020,00035,00035,00019,810,000
570,00000
0570,000
570,000
570,000-570,000

増

減

額

備

考

1,040,000
1,600,000
1,600,000
40,0000-600,000-600,000 処遇改善支援補助金
01,040,000
2,490,000
2,025,000 職員増
285,000 職員増-340,000
520,000 職員増
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,490,000-1,450,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
270,000
270,000
270,000
1,450,000

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（同行援護事業）（単位：円）
勘定科

目

当年度予算額障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出支
非常勤職員給与支出
出
事業活動支出計 (2)300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

収入10

前年度予算額
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

増

減

額

備
0
0
0
0
0
0
0

考

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（移動支援事業）（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
移動支援事業収入
収
移動支援介護料収入
入移動支援利用料収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出支
非常勤職員給与支出
出
事業活動支出計 (2)

当年度予算額
1,000,000
1,000,000
900,000
100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

11

前年度予算額
1,000,000
1,000,000
900,000
100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

増

減

額

備
0
0
0
0
0
0
0
0

考

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（居宅介護支援事業）（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

経常経費補助金収入
町補助金収入
町補助金収入介護保険事業収入収
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗品費支出
その他の消耗品費支出
車輛費支出
燃料費支出
支
車輌燃料費支出
出
通信運搬費支出
損害保険料支出
印刷製本費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
業務委託費支出
保守料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
その他の活動による支出
支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)

当年度予算額00
014,200,000
13,500,000
12,800,000
700,000
700,000
700,000
14,200,000
13,274,000
6,974,000
2,100,000
2,900,000
1,300,000
190,000
10,00010,00030,00090,00090,00010,00040,00010,000126,000
10,00020,00030,00066,00066,00013,590,000
610,000
610,000
610,000
610,000-610,00012

前年度予算額
200,000
200,000
200,000
13,530,000
12,880,000
12,230,000
650,000
650,000
650,000
13,730,000
12,858,000
6,250,000
2,058,000
3,250,000
1,300,000
190,000
10,00010,00030,00090,00090,00010,00040,00010,000126,000
10,00020,00030,00066,00066,00013,174,000
556,000
556,000
556,000
556,000-556,000

増

減

額

備

考

-200,000-200,000-200,000 コロナ事業所支援金
670,000
620,000
570,000
50,00050,00050,000470,000
416,000
724,000
42,000-350,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416,000
54,00054,00054,00054,000-54,000

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（訪問介護事業）（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

経常経費補助金収入
町補助金収入
町補助金収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活事収入
収
事業費収入
入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産益
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職金支出
退職一時金
法定福利費支出
事業費支出
消耗品費支出
介護用品費支出
その他の消耗品費支出
車輛費支出
支
燃料費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
印刷製本費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
保守料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
その他の活動による収入収
退職手当積立基金取崩収入
入その他の活動収入計 (7)サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
支
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)

当年度予算額00
024,110,000
19,800,000
18,000,000
18,000,000
1,800,000
1,800,000
4,200,000
3,800,000
400,000
100,000
100,000
10,0000
10,00000024,110,000
20,677,000
8,300,000
3,837,000
6,720,000
001,820,000
1,040,000
120,000
100,000
20,000100,000
180,000
180,000
10,000100,000
120,000
100,000
100,000
200,000
10,00073,00030,00010,00033,00033,00021,790,000
2,320,000
0001,720,000
01,720,000
600,000
600,000
2,320,000-2,320,000

13

前年度予算額
200,000
200,000
200,000
24,062,000
19,622,000
17,843,000
17,843,000
1,779,000
1,779,000
4,080,000
3,700,000
380,000
90,00090,000270,000
260,000
10,000400,640
400,640
400,640
24,662,640
26,099,480
9,000,000
4,070,000
5,790,000
5,429,480
5,429,480
1,810,000
1,045,000
120,000
100,000
20,000100,000
185,000
185,000
10,000100,000
120,000
100,000
100,000
200,000
10,00093,00050,00010,00033,00033,00027,237,480-2,574,840
5,028,840
5,028,840
5,028,840
1,889,000
1,889,000
0565,000
565,000
2,454,000
2,574,840

増

減

額

備

考

-200,000-200,000-200,000 コロナ事業所支援金
48,000178,000
157,000
157,000
21,00021,000120,000
100,000
20,00010,00010,000-260,000-260,000 処遇改善支援補助金
0-400,640-400,640-400,640-552,640-5,422,480-700,000-233,000
930,000-5,429,480-5,429,480
10,000-5,000000
0-5,000-5,000
0
0
0
0
0
0
0
-20,000-20,000000-5,447,480
4,894,840-5,028,840-5,028,840-5,028,840-169,000-1,889,000
1,720,000
35,00035,000-134,000-4,894,840

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（福祉サービス利用援助事業）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）
科目

当年度予算額

経常経費補助金収入
町補助金収入
町補助金収入収 受託金収入
府社協受託金収入
入
府社協受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計 (1)
事業費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
出
損害保険料支出
賃借料支出
印刷製本費支出
事業活動支出計 (2)160,000
160,000
160,000
400,000
400,000
400,000
10,00010,000570,000
570,000
50,00050,00060,000160,000
90,00040,00018,000152,000
570,000

14

前年度予算額
100,000
100,000
100,000
392,000
392,000
392,000
10,00010,000502,000
502,000
40,00040,00046,000150,000
86,00040,00018,000122,000
502,000

増減額
60,00060,00060,000
8,000
8,000
8,000
0
0
68,00068,00010,00010,00014,00010,0004,000
0030,00068,000備考1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（生活福祉資金貸付事業）
勘

定

科

受託金収入
府社協受託金収入
府社協受託金収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出事業費支出
消耗品費支出
その他の消耗品費支出
器具什器費支出
支燃料費支出
出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
資料・図書費支出
事業活動支出計 (2)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）
目

当年度予算額3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
2,066,500
2,066,500
943,500
200,000
200,000
100,000
20,00020,000120,000
300,000
200,000
3,500
3,010,000

15

前年度予算額3,180,000
3,180,000
3,180,000
3,180,000
2,090,000
2,090,000
1,090,000
200,000
200,000
100,00000
126,500
450,000
210,000
3,500
3,180,000

増減額-170,000-170,000-170,000-170,000-23,500-23,500-146,500
00020,00020,000-6,500-150,000-10,000
0-170,000

備考1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（共同募金配分金事業）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）
定科

目

当年度予算額

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
地域配分金収入収
歳末たすけあい配分金収入
入
地域歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計 (1)
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
支
福祉育成･援助活動費
出
歳末たすけあい配分金事業費
事業活動支出計 (2)850,000
850,000
680,000
680,000
170,000
170,000
70,00070,000920,000
920,000
740,000
740,000
180,000
920,000

16

前年度予算額
850,000
850,000
680,000
680,000
170,000
170,000
70,00070,000920,000
920,000
740,000
740,000
180,000
920,000

増

減

額

備
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

考

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日((公益事業))（単位：円）
勘

科

目

受託金収入
町受託金収入老人福祉ｾﾝﾀｰ施設管理受託
事業活動収入計 (1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
業務委託費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

当年度予算額9,460,000
9,460,000
9,460,000
9,460,000
8,500,000
8,245,000
255,000
160,000
8,000
56,00056,00056,00040,0008,660,000
800,000
800,000
800,000
800,000-800,00017

前年度予算額8,272,000
8,272,000
8,272,000
8,272,000
7,357,000
7,150,000
207,000
155,000
056,00056,00059,00040,0007,512,000
760,000
760,000
760,000
760,000-760,000

増減額

1,188,000
1,188,000
1,188,000
1,188,000
1,143,000
1,095,000
48,000
5,000
8,000
0
0
-3,00001,148,000
40,00040,00040,00040,000-40,000

備考

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（老人福祉センター永寿荘）
勘

科

目

受託金収入
町受託金収入老人福祉ｾﾝﾀｰ施設管理受託
事業活動収入計 (1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
業務委託費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）
当年度予算額5,926,000
5,926,000
5,926,000
5,926,000
5,440,000
5,415,000
25,00086,0008,000
28,00028,00030,00020,0005,526,000
400,000
400,000
400,000
400,000-400,00018

前年度予算額4,968,000
4,968,000
4,968,000
4,968,000
4,507,000
4,500,000
7,000
81,000028,00028,00033,00020,0004,588,000
380,000
380,000
380,000
380,000-380,000

増

減

額

備

考

958,000
958,000
958,000
958,000
933,000
915,000 時間給、賞与増
18,000
5,000
8,000
0
0
-3,0000938,000
20,00020,00020,00020,000-20,000

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

資金収支予算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（老人福祉センター豊寿荘）
勘

科

目

受託金収入
町受託金収入老人福祉ｾﾝﾀｰ施設管理受託
事業活動収入計 (1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事務費支出
業務委託費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）
当年度予算額3,534,000
3,534,000
3,534,000
3,534,000
3,060,000
2,830,000
230,000
74,00028,00028,00026,00020,0003,134,000
400,000
400,000
400,000
400,000-400,00019

前年度予算額3,304,000
3,304,000
3,304,000
3,304,000
2,850,000
2,650,000
200,000
74,00028,00028,00026,00020,0002,924,000
380,000
380,000
380,000
380,000-380,000

増

減

額

備

考

230,000
230,000
230,000
230,000
210,000
180,000 時間給、賞与増30,00000000
210,000
20,00020,00020,00020,000-20,000