貸借対照表

令和4年3⽉31⽇現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現⾦預⾦
未収⾦
前払⾦
貯蔵品
⽴替⾦
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預⾦
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
スポーツ・緑化基⾦積⽴資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
⻑期性預⾦
繰延税⾦資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払⾦
未払法人税等
預り⾦
前受⾦
賞与引当⾦
流動負債合計
2. 固定負債
⻑期預り⾦
退職給付引当⾦
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付⾦
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位︓円）
増減

113,387,307
52,163,919
488,186
917,298
3,344,344
170,301,054

121,555,878
44,747,098
1,311,098
1,013,158
5,178,548
173,805,780△8,168,571
7,416,821△822,912△95,860△1,834,204△3,504,726

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0011,427,990
20,400,000
31,827,990

20,473,951
18,400,000
38,873,951△9,045,961
2,000,000△7,045,961

854,856
3,347,592
80,3003,454,529
17,046,129
630,738
25,414,144
67,242,134
237,543,188

1,006,980
1,816,438
80,3003,314,656
40,000,140
1,513,185
47,731,699
96,605,650
270,411,430△152,124
1,531,154
0
139,873△22,954,011△882,447△22,317,555△29,363,516△32,868,242

105,757,644
130,000
1,802,697
2,624,370
4,301,000
114,615,711

119,998,319
130,000
1,312,039
2,815,070
6,331,000
130,586,428△14,240,675
0490,658△190,700△2,030,000△15,970,717

2,000,000
11,427,990
13,427,990
128,043,701

2,000,000
29,631,200
31,631,200
162,217,628

0△18,203,210△18,203,210△34,173,927

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
99,499,487(20,400,000)
109,499,487
237,543,188

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
98,193,802(18,400,000)
108,193,802
270,411,43000(0)1,305,685(2,000,000)
1,305,685△32,868,242

正味財産増減計算書
令和3年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇まで（単位︓円）科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
公園魅⼒向上事業収益
自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託事業収益
受託事業収益計
6 受取補助⾦
京都府補助⾦雇用調整助成⾦
持続化給付⾦
受取補助⾦計
7 雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料⼿当
賞与引当⾦繰入額
福利厚⽣費
退職給付費用
臨時雇賃⾦
諸謝⾦
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
施設修繕費
備品修繕費
通信運搬費
広告費
⼿数料
保険料
委託費
賃借料
商品販売原価
負担⾦
公租公課
雑費
事業費計

当年度

前年度

増減

1,000

1,910

△ 910

434

2,424

△ 1,990452,099,976
137,927,230
590,027,206

439,469,700
132,313,660
571,783,360

12,630,276
5,613,570
18,243,846

27,808,489
7,406,743
4,926,423
40,141,655

19,170,545
6,083,925
025,254,470

8,637,944
1,322,818
4,926,423
14,887,185

3,872,640
3,872,640

3,872,640
3,872,640

0072,024,839
14,584,814
0
86,609,653

70,414,925
2,139,562
2,000,000
74,554,487

1,609,914
12,445,252△ 2,000,000
12,055,166

12,447400,279
412,726
721,065,314

28,983
1,493,756
1,522,739
676,992,030△ 16,536△ 1,093,477△ 1,110,013
44,073,284

130,954,985
4,301,000
23,035,970
3,754,000
49,645,597
354,000
41,092
2,978,898
14,879,321
4,513,663
1,092,198
61,687,277
49,506,185
1,515,662
4,113,859
1,947,753
21,943,306
2,948,740
280,906,121
10,217,614
406,400
2,877,935
17,590,154
168,059
691,379,789

134,897,722
6,331,000
24,149,665
4,406,060
35,711,715
287,000
78,4482,015,876
13,565,441
668,218
146,245
52,106,365
38,573,700
2,180,689
4,609,843
880,085
19,704,211
3,668,180
278,915,225
9,788,911
451,245
325,560
18,217,682
1,754,400
653,433,486△ 3,942,737△ 2,030,000△ 1,113,695△ 652,060
13,933,882
67,000△ 37,356
963,022
1,313,880
3,845,445
945,953
9,580,912
10,932,485△ 665,027△ 495,984
1,067,668
2,239,095△ 719,440
1,990,896
428,703△ 44,845
2,552,375△ 627,528△ 1,586,341
37,946,303

（単位︓円）
科

目

2 管理費
役員報酬
給料⼿当
福利厚⽣費
会議費
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
通信運搬費
⼿数料
保険料
負担⾦
寄付⾦
公租公課
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1)経常外収益
退職給付引当⾦戻入益(2)経常外費用
固定資産除却損
⽀払補償⾦
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住⺠税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

9,370,200
4,372,988
2,189,235
190,280
219,180
33,20596,0160
8,389,742
28,42056,0005,000
1,610,296
59,255
26,619,817
717,999,606
3,065,708

9,495,300
6,263,098
2,195,945
341,715
212,490
44,831
99,5702,820
6,348,952
21,310100,000
5,000
1,012,878
4,994
26,148,903
679,582,389△ 2,590,359△ 125,100△ 1,890,110△ 6,710△ 151,435
6,690△ 11,626△ 3,554△ 2,8202,040,790
7,110△ 44,000
0597,418
54,261
470,914
38,417,217
5,656,067

1,574,863

0

1,574,863

381,8141,940,625
2,322,439△ 747,576
2,318,132
130,000
882,447
1,305,685
98,193,802
99,499,487

0000△ 2,590,359
130,000
784,429△ 3,504,788
101,698,590
98,193,802

381,8141,940,625
2,322,439△ 747,576
4,908,491
098,0184,810,473△ 3,504,788
1,305,685

10,000,000
10,000,000
109,499,487

10,000,000
10,000,000
108,193,802001,305,685

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4⽉1⽇から令和4年3⽉31⽇まで（単位︓円）
科目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

内部取引消去

法人会計

小計

合計

施設貸与・教室・魅⼒向上

飲食物販・その他

1,000

000001,000

43400000434

指定管理事業収益452,099,976

00000

452,099,976

施設貸出事業収益

55,899,060 82,028,170

0 82,028,170

00137,927,230

管理事業収益計

507,999,036 82,028,170

0 82,028,170

00

590,027,206

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益

4 自主事業収益
教室事業収益20,230,950

7,577,539

07,577,539

0027,808,489

飲食物販提供事業収益

007,406,743

7,406,743

007,406,743

公園魅⼒向上事業収益

04,926,423

04,926,423

004,926,423

7,406,743 19,910,705

0040,141,655

自主事業収益計

20,230,950 12,503,962

5 受託事業収益
管理受託事業収益0

3,872,640

03,872,640

003,872,640

受託事業収益計

03,872,640

03,872,640

003,872,640

0 26,707,454 10,574,839

0

72,024,839

0

0 14,584,814

0

14,584,814

0 26,707,454 25,159,653

086,609,653

6 受取補助⾦
京都府補助⾦34,742,546 26,707,454

雇用調整助成⾦

0

受取補助⾦計034,742,546 26,707,454

7 雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計

12,247

200

0200

0

0

12,44700400,279

400,27900

400,279

12,247200

400,279

400,47900412,726

562,986,213 125,112,426

7,807,022 132,919,448 25,159,653

0

721,065,314

106,661,109 19,479,216

4,814,660 24,293,876

130,954,985(2)経常費用
1 事業費
給料⼿当

00

賞与引当⾦繰入額

3,620,490

520,390

160,120

680,510004,301,000

福利厚⽣費

16,231,758

4,974,212

1,830,000

6,804,212

0023,035,970

退職給付費用

2,665,500

888,500

200,000

1,088,500

003,754,000

臨時雇賃⾦

30,293,227 19,352,370

0 19,352,370

0049,645,597
354,000

諸謝⾦

329,000

25,000025,00000

旅費交通費

41,09200

0

0041,092

減価償却費

2,286,549

406,431285,918

692,349

002,978,898

消耗品費

10,072,479

4,619,838

187,004

4,806,842

0014,879,321

燃料費

4,513,323

340

0

340

0

0

4,513,663

847,308

244,8900244,890001,092,198

0 15,299,770

0061,687,277

0 12,974,300

印刷製本費
光熱水費

46,387,507 15,299,770

施設修繕費

36,531,885 12,974,300

00

49,506,185

備品修繕費

1,114,773

334,889

66,000400,889001,515,662

通信運搬費

3,048,496

1,059,351

6,012

1,065,363

004,113,859

広告費306,413202,540

1,438,800

1,641,340

001,947,753

⼿数料

16,471,237

5,358,439

113,630

5,472,069

00

21,943,306

保険料

2,877,602

66,1185,020

71,138002,948,740

0 39,888,830

00280,906,121
10,217,614

委託費
賃借料
商品販売原価
負担⾦
公租公課
雑費
事業費計

241,017,291 39,888,830
6,251,510

3,105,520

860,584

3,966,104

0

0

0

0

406,400

406,40000406,400

338,042

2,380,893

159,000

2,539,893

002,877,935

12,759,155

4,163,603

667,396

4,830,999

0017,590,154

030

168,029

168,05900

168,059

544,665,746 135,345,470 11,368,573 146,714,043

00

691,379,789（単位︓円）科

目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

2 管理費
役員報酬

000

0

9,370,200

0

給料⼿当

000

0

4,372,988

0

9,370,200
4,372,988

福利厚⽣費

000

0

2,189,235

02,189,235

会議費0000190,280

0190,280

旅費交通費

0000219,180

0219,180

減価償却費

000033,205

033,205

消耗品費000096,016

096,016

⼿数料

0

0

0

0

8,389,742

08,389,742

保険料

000

0

28,420028,420

負担⾦

000056,000

056,000

寄付⾦

000

0

5,000

0

5,000

公租公課

0

00

0

1,610,296

01,610,296

雑費

0

0

0

0

59,255059,255

管理費計

0

0

0

0 26,619,817

0

26,619,817

経常費用計

544,665,746 135,345,470 11,368,573 146,714,043 26,619,817

0

717,999,606

評価損益等調整前当期経常増減額

18,320,467 △ 10,233,044 △ 3,561,551 △ 13,794,595 △1,460,164

03,065,708

当期経常増減額

18,320,467 △ 10,233,044 △ 3,561,551 △ 13,794,595 △1,460,164

03,065,708

1,181,147

354,344

39,372393,716001,574,863

1,181,147

354,344

39,372393,716001,574,863

２ 経常外増減の部(1)経常外収益
退職給付引当⾦戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
198,451

183,3612

183,36300381,814

⽀払補償⾦

固定資産除却損

01,940,625

0

1,940,625

001,940,625

経常外費用計198,451

2,123,986

2

2,123,988

002,322,439

39,370 △ 1,730,272

00△ 747,576

19,303,163 △ 12,002,686 △ 3,522,181 △ 15,524,867 △ 1,460,164

02,318,132

当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

982,696 △ 1,769,642

0

0

0

19,303,163 △ 12,002,686 △ 3,522,181 △ 15,524,867 △1,460,164

0

0

0

0

0

2,318,132
130,000

法人税、住⺠税及び事業税

0130,0000

130,000

00

法人税等調整額

0882,447

0882,44700882,447

当期一般正味財産増減額

19,303,163 △ 13,015,133 △ 3,522,181 △ 16,537,314 △1,460,164

01,305,685

一般正味財産期首残高

28,808,414 73,951,842 27,559,096 101,510,938 △ 32,125,550

098,193,802

一般正味財産期末残高

48,111,577 60,936,709 24,036,915 84,973,624 △33,585,714

099,499,487

指定正味財産期首残高

10,000,000

0000

0

10,000,000

指定正味財産期末残高

10,000,000

0000

0

10,000,000

58,111,577 60,936,709 24,036,915 84,973,624 △33,585,714

0109,499,487

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高