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受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「パインブリッジ新成長国債券プラス」は、このたび第221期の決算を行いました。当ファンドは主としてパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠを通じて、新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債に、またパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡを通じて、新成長国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。当作成
対象期間もこれに沿った運用を行いました。ここに、その運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

当作成期の状況
基準価額(当作成期末)
純資産総額 (当作成期末)
騰落率(当作成期)
分配金合計(当作成期)

4,213円
6,658百万円
6.9％90円

交付運用報告書
パインブリッジ
新成長国債券プラス＜愛称：ブルーオーシャン＞
追加型投信／海外／債券

第37作成期(2023年9月21日〜2024年3月21日)
第216期 (決算日：2023年10月20日)
第217期 (決算日：2023年11月20日)
第218期 (決算日：2023年12月20日)
第219期 (決算日：2024年 1月22日)
第220期 (決算日：2024年 2月20日)
第221期 (決算日：2024年 3月21日)（注）騰落率は収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算しています。

当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記＜お問い合わせ先＞ホームページの「基準価額一覧」または「ファンド一覧」から当ファンドのファンド名称を選択することにより、当ファンドのページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。運用報告書（全体版）をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社〒100-6813 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 ＪＡビル

お問い合わせ先・・・投資信託担当
電話番号／03-5208-5858（受付時間／9：00〜17：00（土､日､祝休日を除く））

ホームページ／https://www.pinebridge.co.jp/

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運用経過（2023年9月21日〜2024年3月21日）
基準価額等の推移

第216期首 ： 4,027円
第221期末 ： 4,213円(作成対象期間中の既払分配金：90円)
騰 落 率：
6.9％ (分配金再投資ベース)※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首の基準価額をもとに指数化しています。
※分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
従って、各お客様の損益の状況を示すものではありません。
※参考指数ⅠはJPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数（円換算）、参考指数ⅡはJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数（円換算）で、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。作成期首の基準価額をもとに指数化しています。

基準価額の主な変動要因＜パインブリッジ新成長国債券プラス＞
当ファンドの基準価額は上昇しました。投資対象であるパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ及びパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡがいずれも上昇しました。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ＞
当ファンドの基準価額は上昇しました。保有している米国ドル建て新成長国債券の価格上昇やインカム収入、そして為替市場における円安米国ドル高がいずれもプラス要因となりました。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ＞
当ファンドの基準価額は上昇しました。保有している現地通貨建て新成長国債券の価格上昇やインカム収入、そして為替市場における円安米国ドル高がいずれもプラス要因となりました。
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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン

1万口当たりの費用明細項目

信託報酬(投信会社)(販売会社)(受託会社)
その他費用(保管費用)
合計

第216期〜第221期(2023.9.21〜2024.3.21)
項 目 の 概 要
金 額
比 率36円 0.880％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は4,064円です。
（19） （0.457） 委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価（16） （0.385） 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（2） （0.038） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
20.056
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（2） （0.056） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用
38円 0.936％※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
※比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

＜参考情報＞総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。
）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.87％です。

※費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
※各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値です。
※上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近5年間の基準価額等の推移※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。2019年3月20日の基準価額をもとに指数化しています。
※分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
従って、各お客様の損益の状況を示すものではありません。
※参考指数ⅠはJPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数（円換算）、参考指数ⅡはJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数（円換算）で、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。2019年3月20日の基準価額をもとに指数化しています。
※参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

2019/3/20 2020/3/23 2021/3/22 2022/3/22 2023/3/20 2024/3/21
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額（円）
4,598
3,641
3,901
3,688
3,559
4,213
期間分配金合計（税込み）
（円）
−300
300
240
180180
分配金再投資基準価額の騰落率 （％）−△15.2
15.70.6
1.323.8
参考指数Ⅰの騰落率（％）−△11.019.7
1.32.026.6
参考指数Ⅱの騰落率（％）
−
△8.7
14.8
0.7
7.8
23.5
純資産総額
（百万円） 13,045
9,285
9,015
7,371
6,5286,658●参考指数に関して
参考指数ⅠのJPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数は、JPモルガン社が公表するエマージング諸国の国債を中心とした債券の合成パフォーマンスを表す指数です。参考指数ⅡのJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数は、JPモルガン社が公表するエマージング諸国の政府および政府関係機関等が自国通貨建てで発行する債券の合成パフォーマンスを表す指数です。

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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン

投資環境について
当作成期の現地通貨建て及び米国ドル建て新成長国債券市場は共に上昇しました。米国債利回りはやや低下（価格は上昇）しましたが、新成長国債との利回りスプレッド（米国債に対する上乗せ金利）もやや低下しました。作成期首は、米国で粘着性のあるインフレへの対応で金融引き締めの長期化懸念が強まったことや、米国の財政赤字拡大に伴う米国債の増発等によって米国債利回りが上昇したことを嫌気し、10月半ばにかけて下落しました。しかしその後に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）における2会合連続の政策金利据え置きを受けて、金融引き締めの終焉期待が高まったことに加え、10月の米国CPI（消費者物価指数）のインフレ鈍化が好感され、反発に転じました。更に12月FOMCでは3会合連続の政策金利据え置きと同時に、2024年の3回の予防的な利下げ想定が示され、リスク選好地合いとなって一段高となりました。年明け以降も景気のソフトランディング（軟着陸）期待等が下支えし、作成期末まで堅調推移となりました。
国別では全般上昇が目立つ中、タイやチェコ、中国等が上昇しました。
当作成期の為替市場は、円安米国ドル高、円安新成長国通貨高となりました。日銀のマイナス金利政策の正常化観測を背景に円債利回りが緩やかに上昇し、米国や新成長国との利回り格差が縮小しました。その為、円高バイアスがかかる場面もありましたが、作成期を通じては円安傾向を保ちました。新成長国通貨の中では、特にポーランド・ズロチやメキシコ・ペソ、中国人民元等の上昇が目立ちました。

ポートフォリオについて＜パインブリッジ新成長国債券プラス＞
当ファンドは、引き続き相対的に現地通貨建て新成長国債市場の投資妙味が高いと判断した結果、マザーファンドⅡの投資比率を高めに維持しています。作成期末現在では、対純資産総額比率でそれぞれマザーファンドⅠを19.9％、マザーファンドⅡを80.0％組入れています。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ＞
当ファンドは発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性などの各種分析に基づき、割安と判断される米国ドル建て新成長国債への分散投資を図りました。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ＞
当ファンドは発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性などの各種分析に基づき、割安と判断される現地通貨建て新成長国債への分散投資を図りました。

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ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金再投資基準価額）と参考指数の騰落率の対比です。

分配金について当作成期の収益分配金につきましては、期中に受取りましたインカム収入を中心に、第216期〜第221期それぞれ15円（元本1万口当たり課税前）とさせていただきました。なお、分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、元本部分と同一の運用を行うことといたします。
●分配原資の内訳
項目

当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額(単位：円・％、1万口当たり、税引前)
第216期
第217期
第218期
第219期
第220期
第221期
2023年 9月21日〜 2023年10月21日〜 2023年11月21日〜 2023年12月21日〜 2024年1月23日〜 2024年2月21日〜
2023年10月20日 2023年11月20日 2023年12月20日 2024年 1月22日 2024年2月20日 2024年3月21日
1515151515150.381
0.362
0.365
0.360
0.358
0.355
1215
1115
15
15
2−
3−−−
150
153
150
171172173※「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」と「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から、それぞれ当期の分配に充当した額の合計を表示しています。なお、「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

− 5 −

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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン

今後の市況見通しと運用方針
今後の市況見通し
12月のFOMCでは、予防的観点から2024年内の3回の利下げ想定が示される一方、足元の米国経済は金融引き締め環境においても堅調さを保っています。1月のFOMCでは景気の堅調さを受けて早期利下げに慎重な見方が示され、加えて1、2月の物価指標ではインフレの粘着性が顕在化しており、金融引き締め環境がやや長引く可能性を想定しておく必要があります。しかし3月のFOMCでは年内3回利下げの見方は維持されており、マーケットの安心感につながっています。一方、欧州経済は米国程の底堅さはなく、金融方針の転換が米国に先行する可能性があります。また中国では不動産問題が依然として尾を引いていますが、少しずつ景気回復への兆しが感じられる様になっています。そうした中、その他の新成長国では引き続き米国債利回りの上昇一服もサポートし、米国経済の恩恵を受けている中南米や内需主導型の強みを活かしたインド等では今後も好調な経済成長が見込まれています。したがいまして引き続き国別選択の精査がより重要性を増すものと想定されますが、新成長国債券市場は欧米先進国に比して相対的な高い利回りが維持され、依然として魅力的な投資対象であると考えています。

運用方針＜パインブリッジ新成長国債券プラス＞
今後とも相対的に投資妙味の高い現地通貨建て新成長国債に投資するマザーファンドⅡへの投資比率を、米国ドル建て／ユーロ建て新成長国債に投資するマザーファンドⅠよりも高めに維持する方針です。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ＞
引き続き、主として新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債に投資し、高水準の利子収入の確保を目指して運用します。ポートフォリオについては、発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。また、新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ＞
引き続き、主として新成長国が発行した現地通貨建て国債等に投資し、高水準の利子収入の確保を目指して運用します。ポートフォリオについては、発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。また、新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。

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当ファンドの概要
商品分類
信託期間

運用方針

追加型投信／海外／債券
原則として無期限です。
・主としてパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠを通じて、新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債に、またパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡを通じて、新成長国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
・マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド（PineBridge Investments Europe Ltd.）に外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。
パ イ ン ブ リ ッ ジ 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パイン新成長国債券プラス ブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」を主要投資対象とします。

主要投資対象パインブリッジ新成長国
債券マザーファンドⅠ

新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債を主要投資対象とします。

新成長国が発行した現地通貨建ての国債、あるいはそれと同等の価値を有する現地通貨建て国債連動債（クレジット・リンク・ノート）を主要投資対象とします。
・株式への実質投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型
新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得する場合に限り、パインブリッジ信託財産の純資産総額の10％以内とします。
新成長国債券プラス・外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
パインブリッジ新成長国 ・株式への投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株債券マザーファンドⅠ
予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
パインブリッジ新成長国
債券マザーファンドⅡ ・外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。
毎月1回（原則として20日）決算を行い、配当等収益および売買益を中心に、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあります。
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

運用方法

分配方針

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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン＜参考情報＞代表的な資産クラスとの騰落率の比較※すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※上記グラフは、2019年3月〜2024年2月の5年間における1年騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
※上記の騰落率は直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

●各資産クラスの指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）配当込み
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

東証株価指数（TOPIX）配当込みは、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、ＪＰＸが有しています。
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース）は、MSCI Inc.が開発した指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成している指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。
また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより算出および公表されている債券指数であり、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出・公表する指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年3月21日現在）●組入銘柄(組入銘柄数：2銘柄)

銘 柄 名
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

投資比率(％)
19.9
80.0※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

●資産別配分

●国別配分●通貨別配分

※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
項目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第216期末 第217期末 第218期末 第219期末 第220期末 第221期末
2023年10月20日 2023年11月20日 2023年12月20日 2024年1月22日 2024年2月20日 2024年3月21日
6,621,755,095円 6,875,905,044円 6,712,237,466円 6,721,307,172円 6,698,981,405円 6,658,667,830円
16,904,621,310口 16,667,799,349口 16,414,398,766口 16,204,805,814口 16,030,682,345口 15,805,004,873口
3,917円
4,125円
4,089円
4,148円4,179円
4,213円※当作成期間（第216期〜第221期）中における追加設定元本額は104,255,487円、同解約元本額は1,375,457,974円です。

− 9 −品

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愛称：ブルーオーシャン

パインブリッジ新成長国債券プラス

組入ファンドの概要
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠの組入資産の内容（2024年3月21日現在）●基準価額の推移●1万口当たりの費用明細
項

目

その他費用
(保管費用)
合27円
（27）
27円

計

※基準価額の推移、組入上位銘柄、資産別･国別･通貨別配分、1万口当たりの費用明細は、組入マザーファンドの直近の決算日現在のものです。なお、費用項目および計算方法については2ページの1万口当たりの費用明細をご参照ください。
※運用経過については、運用報告書（全体版）をご参照ください。

●組入上位銘柄(組入銘柄数：53銘柄)

銘柄名
REPUBLIC OF PHILIPPINESREPUBLIC OF COLOMBIAOMAN GOV INTERNTL BONDSAUDI INTERNATIONAL BOND
REPUBLIC OF ARGENTINAUNITED MEXICAN STATESREPUBLIC OF INDONESIA
UNITED MEXICAN STATESARAB REPUBLIC OF EGYPTABU DHABI GOVT INT'L

資産
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

国
フィリピン
コロンビア
オマーン
サウジアラビア
アルゼンチンメキシコ
インドネシアメキシコ
エジプト
アラブ首長国連邦

通貨
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
※全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

●資産別配分

●国別配分●通貨別配分※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

− 10 −比率(％)
3.7
3.4
2.8
2.5
2.4
2.3
2.3
2.22.12.1

品名：2403-008_交付_01_490203-M110066-M110077_ブルーオーシャン.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

pd2-user

プリント日時：2024/04/30 13:57:00

パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡの組入資産の内容（2024年3月21日現在）●基準価額の推移●1万口当たりの費用明細
項目

その他費用
(保管費用)
合10円
（10）
10円

計

※基準価額の推移、組入上位銘柄、資産別･国別･通貨別配分、1万口当たりの費用明細は、組入マザーファンドの直近の決算日現在のものです。なお、費用項目および計算方法については2ページの1万口当たりの費用明細をご参照ください。
※運用経過については、運用報告書（全体版）をご参照ください。

●組入上位銘柄(組入銘柄数：54銘柄)

銘柄名
REPUBLIC OF BRAZILMEXICAN BONOS DESARR FIX
REPUBLIC OF BRAZILREPUBLIC OF BRAZILINDONESIA GOVERNMENTPOLAND GOVERNMENTCHINA DEVELOPMENT BANKTITULOS DE TESORERIAINDONESIA GOVERNMENTINDONESIA GOVERNMENT

資産
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
特殊債券
国債証券
国債証券
国債証券

国
ブラジル
メキシコ
ブラジル
ブラジル
インドネシア
ポーランド
中国
コロンビア
インドネシアインドネシア

通貨ブラジル・レアル
メキシコ・ペソ
ブラジル・レアル
ブラジル・レアル
インドネシア・ルピア
ポーランド・ズロチ
中国人民元
コロンビア・ペソ
インドネシア・ルピア
インドネシア・ルピア※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
※全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

●資産別配分

●国別配分●通貨別配分※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

− 11 −

比率(％)
5.3
4.4
3.5
3.1
3.0
3.0
2.9
2.8
2.8
2.6