第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 駐車場収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

1,181,948,720
18,564,000
537,601,440
165,000
20,00023,3001,583,500
1,739,905,960
1,245,566,000
221,827,440
54,884,486
25,078,200
1,964,000
25,0009,200
1,549,354,326
190,551,634
3,134,600
250,000

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
165,000
20,00030,923
1,626,529
1,740,561,805
1,243,425,416
220,480,124
53,141,201
24,239,402
1,949,157
20,2009,200
1,543,264,700
197,297,105
3,098,585
250,000△280,841△201,372△122,980
00△7,623△43,029△655,845
2,140,584
1,347,316
1,743,285
838,798
14,8434,800
06,089,626△6,745,471
36,01503,384,600
24,476,000
83,085,476

3,348,585
24,476,000
82,964,015

36,015
0
121,461

107,561,476△104,176,876
79,400,000

107,440,015△104,091,430
79,400,000

121,461△85,446
079,400,000
98,000,000

79,400,000
98,000,000

0098,000,000△18,600,000

98,000,000△18,600,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)67,774,758

74,605,675△6,830,917

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)251,723,849
319,498,607

251,723,849
326,329,524

0△6,830,917

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
165,000
20,0001,738,904,353
1,241,619,416
220,480,124
53,141,201
24,293,791
117,440,084△41,522,616
3,098,585
9,200
1,618,559,785
120,344,568
30,923
1,626,529

1,171,647,923
20,086,609
530,305,641
41,2503,583,100
1,725,664,523
1,234,643,436
223,078,714
50,273,585
25,378,860
122,692,412△41,596,072
3,906,000
109,800
1,618,486,735
107,177,788
30,7834,750,763

10,581,638△1,321,237
7,418,779
123,750△3,563,100
13,239,830
6,975,980△2,598,590
2,867,616△1,085,069△5,252,328
73,456△807,415△100,600
73,05013,166,780
140△3,124,234

1,657,452
1,949,157

4,781,546
2,022,900△3,124,094△73,743

1,949,157△291,705
120,052,863
3,098,585
249,999

2,022,900
2,758,646
109,936,434
3,906,000△73,743△3,050,351
10,116,429△807,415
249,999

3,348,584
5

3,906,000
2,296,172△557,416△2,296,167

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)53,348,579
123,401,442
20,200123,381,242
1,284,041,249
1,407,422,491

2,296,172
1,609,828
111,546,262
111,546,262
1,303,494,987
1,415,041,249△2,296,167
1,738,751
11,855,180
20,20011,834,980△19,453,738△7,618,758

79,400,000
98,000,000

26,000,000
157,000,000

53,400,000△59,000,000

1,388,822,491

1,284,041,249

104,781,242

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 駐車場収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用減費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
の
部費
用

ー

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

398,118,514
269,358,052
93,064,418
34,522,907
1,100
1,015,447
156,590

294,439,735
176,635,309
93,604,269
22,707,000
40,0001,373,157
80,0004,280,633,138
2,482,847,570
770,499,573
1,712,347,997
1,797,785,568
14,711,700
29,174,994
20,003,987
356,118
14,976,797
42,661,299
5,371,873
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
28,8004,678,751,652

4,296,563,602
2,506,637,751
716,459,573
1,790,178,178
1,789,925,851
14,711,700
30,426,970
21,959,439
475,084
16,867,083
53,556,775
0
28,000,000
166,000,000
053,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,591,003,337

増減

103,678,779 流動負債
92,722,743 事業未払金△539,851 １年以内返済予定設備資金借入金
11,815,907 未払費用
△38,900 預り金△357,710 職員預り金
76,590 前受収益
仮受金
賞与引当金
△15,930,464 固定負債
△23,790,181 設備資金借入金
負債の部合計54,040,000△77,830,181
7,859,717 基本金
0 第１号基本金△1,251,976 国庫補助金等特別積立金△1,955,452 その他の積立金△118,966 人件費積立金△1,890,286 修繕積立金△10,895,476 備品等購入積立金
5,371,873 施設・設備整備積立金△7,000,000 人件費積立金(保育)△10,000,000 保育所施設・設備整備積立金10,000,000 工賃変動積立金△400,000 設備等整備積立金
3,000,000 次期繰越活動増減差額
24,000,000 (うち当期活動増減差額)
0△1,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
87,748,315

当年度末

前年度末

増減

149,084,990
37,467,738
24,476,000
07,222,900
27,012,515
13,75072,087
52,820,000
208,598,000
208,598,000
357,682,990
純資産の部
376,104,175
376,104,175
885,641,996
1,670,500,000
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
1,388,822,491
123,381,242

121,817,886
24,047,064
24,476,000
503
36,63018,258,610
13,750359,32954,626,000
233,074,000
233,074,000
354,891,886

27,267,104
13,420,674
0△503
7,186,270
8,753,905
0△287,242△1,806,000△24,476,000△24,476,000
2,791,104

376,104,175
376,104,175
924,066,027
1,651,900,000
28,000,000
166,000,000
053,000,000
74,000,000
1,326,500,000
2,000,000
2,400,000
1,284,041,249
111,546,262

00△38,424,031
18,600,000△7,000,000△10,000,000
10,000,000△400,000
3,000,000
24,000,000
0△1,000,000
104,781,242
11,834,980

4,321,068,662
4,678,751,652

4,236,111,451
4,591,003,337

84,957,211
87,748,315

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 駐車場収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

社会福祉事業

収益事業

内部取引消去

法人合計

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
165,000
20,00030,923
1,626,529
1,740,561,805
1,243,425,416
220,480,124
53,141,201
24,239,402
1,949,157
20,2009,200
1,543,264,700
197,297,105
3,098,585
250,000

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
165,000
20,00030,923
1,626,529
1,740,561,805
1,243,425,416
220,480,124
53,141,201
24,239,402
1,949,157
20,2009,200
1,543,264,700
197,297,105
3,098,585
250,000

3,348,585
24,476,000
82,964,015

3,348,585
24,476,000
82,964,015

3,348,585
24,476,000
82,964,015

107,440,015△104,091,430
79,400,000

107,440,015△104,091,430
79,400,000

107,440,015△104,091,430
79,400,000

79,400,000
98,000,000

79,400,000
98,000,000

79,400,000
98,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)98,000,000△18,600,000
74,465,075

140,600

98,000,000△18,600,000
74,605,675

98,000,000△18,600,000
74,605,675

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)251,709,879
326,174,954

13,970154,570

251,723,849
326,329,524

251,723,849
326,329,524

そ
の収
他入
の
活
積立資産支出
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)1,182,229,561
18,765,372
537,724,420

合計

165,000
20,00030,923
1,626,529
1,740,396,805
1,243,425,416
220,480,124
53,137,001
24,239,402
1,949,157

165,000

4,200

20,2009,200
1,543,240,300
197,156,505
3,098,585
250,000

24,400140,600

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 駐車場収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用減費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
ビ益
ー

ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

収
益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業

収益事業

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420

合計

内部取引消去

法人合計

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
165,000
20,0001,738,904,353
1,241,619,416
220,480,124
53,141,201
24,293,791
117,440,084△41,522,616
3,098,585
9,200
1,618,559,785
120,344,568
30,923
1,626,529

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
165,000
20,0001,738,904,353
1,241,619,416
220,480,124
53,141,201
24,293,791
117,440,084△41,522,616
3,098,585
9,200
1,618,559,785
120,344,568
30,923
1,626,529

1,657,452
1,949,157

1,657,452
1,949,157

1,657,452
1,949,157

1,949,157△291,705
119,892,063
3,098,585
249,999

1,949,157△291,705
120,052,863
3,098,585
249,999

1,949,157△291,705
120,052,863
3,098,585
249,999

3,348,584
5

3,348,584
5

3,348,584
5

5
3,348,579
123,240,642

5
3,348,579
123,401,442
20,200123,381,242
1,284,041,249
1,407,422,491

5
3,348,579
123,401,442
20,200123,381,242
1,284,041,249
1,407,422,491

79,400,000
98,000,000

79,400,000
98,000,000

1,388,822,491

1,388,822,491

165,000
20,0001,738,739,353
1,241,619,416
220,480,124
53,137,001
24,293,791
117,440,084△41,522,616
3,098,585
9,200
1,618,555,585
120,183,768
30,923
1,626,529

123,240,642
1,269,315,579
1,392,556,221

165,000

4,200

4,200
160,800

160,800

160,800
20,200140,600
14,725,670
14,866,270

79,400,000
98,000,000

1,373,956,221

14,866,270

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金

社会福祉事業397,950,194
269,169,532
93,064,418
34,522,907
1,100
1,015,447
20,200156,590
4,265,921,438
2,482,847,570
770,499,573
1,712,347,997
1,783,073,868
0
29,174,994
20,003,987
356,118
14,976,797
42,661,299
5,371,873
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
28,8004,663,871,632
149,071,240
37,467,738
24,476,000
7,222,900
27,012,515

収益事業

188,520
188,520

14,711,700

14,711,700
14,711,700

14,900,220
33,95013,75020,20072,087
52,820,000
208,598,000
208,598,000
357,669,240
376,104,175
376,104,175
885,641,996
1,670,500,000
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000

33,950

合計

398,138,714
269,358,052
93,064,418
34,522,907
1,100
1,015,447
20,200156,590
4,280,633,138
2,482,847,570
770,499,573
1,712,347,997
1,797,785,568
14,711,700
29,174,994
20,003,987
356,118
14,976,797
42,661,299
5,371,873
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
28,8004,678,771,852
149,105,190
37,467,738
24,476,000
7,222,900
27,012,515
13,75020,20072,087
52,820,000
208,598,000
208,598,000
357,703,190
376,104,175
376,104,175
885,641,996
1,670,500,000
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000

内部取引消去△20,200△20,200△20,200△20,200△20,200△20,200

法人合計

398,118,514
269,358,052
93,064,418
34,522,907
1,100
1,015,447
0
156,590
4,280,633,138
2,482,847,570
770,499,573
1,712,347,997
1,797,785,568
14,711,700
29,174,994
20,003,987
356,118
14,976,797
42,661,299
5,371,873
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
28,8004,678,751,652
149,084,990
37,467,738
24,476,000
7,222,900
27,012,515
13,750072,087
52,820,000
208,598,000
208,598,000
357,682,990
376,104,175
376,104,175
885,641,996
1,670,500,000
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,373,956,221
123,240,642
4,306,202,392
4,663,871,632

収益事業

14,866,270
140,600
14,866,270
14,900,220

合計

1,388,822,491
123,381,242
4,321,068,662
4,678,771,852

内部取引消去△20,200

法人合計

1,388,822,491
123,381,242
4,321,068,662
4,678,751,652

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

桜が丘学園

312,323,662
20,0002,137
3,521,520
315,867,319
204,308,036
69,431,606
14,198,182

287,937,824
27,929,495
218,240

千草野学園

波佐見授産場

さくら坂

湖畔荘

10,043,565
88,382,328

7,573,629
49,644,935

6,744,256
52,771,910

916
275,01498,701,823
67,710,404
16,865,537
6,740,221
10,681,009

1,464
25,46657,245,494
34,624,167
5,339,719
5,972,979
6,975,168
197,600

122

101,997,171△3,295,348
1,500,000

53,109,633
4,135,861

59,516,288
44,734,990
4,792,877
2,378,588
6,690,362

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

204,417,122

67,967,440

76,202,942

156,814,543

139,894,698

51,766,754

4,164
97,207
204,518,493
141,061,235
22,729,691
4,276,572

2,543
400
67,970,383
49,227,691
7,783,559
2,005,233

2,787
400
76,206,129
67,317,740
7,665,610
3,379,617

5,401
35,047
156,854,991
117,694,955
16,369,565
2,988,776

3,386
40,400139,938,484
107,901,840
15,129,404
2,553,817

722
4,900
51,772,376
41,136,655
6,492,758
1,687,254

253,393

67,56359,016,483
8,953,900

9,200
78,372,167△2,166,038

137,053,296
19,801,695
218,240

125,838,454
14,100,030
109,120

49,384,230
2,388,146
109,120

218,240

109,120
1,920,000
776,899

2,696,899△2,587,779

34,611,845
20
177,610
34,789,475
26,630,064
7,759,573
1,442,477

364,500
58,596,817
919,471

35,832,114△1,042,639

168,431,998
36,086,495
587,240

250,000

218,240

1,500,000
4,635,760

250,000
2,600,000
704,779

506,779

587,240
5,040,000
56,793,019

6,330,511

6,330,511△6,112,271

4,635,760△3,135,760
13,000,000

3,304,779△3,054,779
3,400,000

506,779△506,779
4,000,000

61,833,019△61,245,779
54,000,000

2,211,614

2,371,484

1,272,808

109,120
3,852,000
897,899

2,211,614△2,211,614

2,371,484△2,371,484
5,000,000

1,272,808△1,054,568

4,749,899△4,640,779

5,000,000

0

0

0
0
18,747,127

00
9,459,251△199,633

3,229,033
21,976,160

2,441,958
11,901,209

7,851,155
7,651,522

3,000,000

0
10,000,000

13,000,000

3,400,000

4,000,000
2,000,000
3,000,000

3,000,000

54,000,000
29,000,000

10,000,000△10,000,000
11,817,224

13,000,000
6,568,892

3,400,000
4,481,082

5,000,000△1,000,000△587,308

3,000,000
1,957,361

29,000,000
25,000,000△159,284

6,742,286

5,000,000
462,478

133,462,000
145,279,224

17,139,274
23,708,166

17,094,807
21,575,889

11,005,833
10,418,525

4,083,839
6,041,200

15,632,563
15,473,279

4,583,843
11,326,129

6,514,448
6,976,926

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

327,390,087

157,775,975

3,413
248,165
327,641,665
244,152,988
32,485,367
6,099,191

3,848
600
157,780,423
96,924,651
12,903,152
2,445,201

399,046

667,055

283,136,592
44,505,073
356,625

112,940,059
44,840,364

356,625
5,520,000
5,955,684

5,544,000
506,779

11,475,684△11,119,059

6,050,779△6,050,779

30,000,000

27,000,000

合計

1,182,229,561
24,361,450
537,734,680
20,00030,923
4,426,729
1,748,803,343
1,243,425,416
225,748,418
56,168,108
24,346,539
1,949,157
9,200
1,551,646,838
197,156,505
3,098,585
250,000

内部取引消去事業区分合計△5,596,078△10,260△2,800,200△8,406,538△5,268,294△3,031,107△107,137△8,406,538
0

1,182,229,561
18,765,372
537,724,420
20,00030,923
1,626,529
1,740,396,805
1,243,425,416
220,480,124
53,137,001
24,239,402
1,949,157
9,200
1,543,240,300
197,156,505
3,098,585
250,000

3,348,585
24,476,000
82,964,015

3,348,585
24,476,000
82,964,015

107,440,015△104,091,430
79,400,000
3,000,000

107,440,015△104,091,430
79,400,000
0△3,000,000

82,400,000
98,000,000
3,000,000△3,000,000△3,000,000

79,400,000
98,000,000
030,000,000△30,000,000
3,386,014

27,000,000△27,000,000
11,789,585

101,000,000△18,600,000
74,465,075△3,000,000
0098,000,000△18,600,000
74,465,075

19,156,896
22,542,910

9,514,230
21,303,815

251,709,879
326,174,954

0

251,709,879
326,174,954

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
ビ益
ー

ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

桜が丘学園

千草野学園

波佐見授産場

さくら坂

湖畔荘

204,417,122

67,967,440

76,202,942

156,814,543

139,894,698

51,766,754

34,611,845
26,630,064
7,759,573
1,442,477

204,417,122
141,061,235
22,729,691
4,276,572

67,967,440
49,227,691
7,783,559
2,005,233

76,202,942
67,317,740
7,665,610
3,379,617

156,814,543
117,194,955
16,369,565
2,988,776

139,894,698
108,401,840
15,129,404
2,553,817

51,766,754
41,136,655
6,492,758
1,687,254

3,119,571△1,089,190

10,474,237△2,791,498
587,240

3,243,098△1,662,784

3,486,950△225,984

15,205,948△4,590,777
218,240

10,433,278△2,573,770
109,120

9,198,083△2,650,317
109,120

59,580,130△63,964
122

37,862,495△3,250,650
20
177,610

176,337,477
28,079,645
4,164
97,20760,596,797
7,370,643
2,543
400

9,200
81,633,133△5,430,191
2,787
400

147,386,707
9,427,836
5,401
35,047

134,053,689
5,841,009
3,386
40,40055,973,553△4,206,799
722
4,900

122

177,630

101,371364,500

2,943

3,187

40,44843,786
253,393

5,622
67,563

122△63,842

177,630△3,073,020

2,943
7,373,586

3,187△5,427,004

40,4489,468,284
218,240

253,393△209,607
5,631,402
109,120

67,563△61,941△4,268,740
109,120587,2401

218,240

109,120

109,1201
587,239
28,403,755
150,413,988
178,817,743

0
218,240
9,686,524
240,962,881
250,649,405

0
109,120
5,740,522
98,342,840
104,083,362

109,120△4,159,620
82,189,928
78,030,308

250,649,405

104,083,362

78,030,308

10,043,565
88,382,328

7,573,629
49,644,935

6,744,256
52,771,910

8,145,964△1,329,712
218,240

98,425,893
67,510,404
16,865,537
6,740,221
10,735,398
8,465,804△1,932,845
1,500,000

57,218,564
34,624,167
5,339,719
5,972,979
6,975,168
3,402,469△442,963

59,516,166
44,928,990
4,792,877
2,378,588
6,690,362
2,131,286△1,341,973

293,172,316
19,171,346
2,137
3,521,520

109,884,519△11,458,626
916
275,01455,871,539
1,347,025
1,464
25,466

3,523,657

275,930

26,930197,600

3,523,657
22,695,003
218,240

275,930△11,182,696
1,500,000

312,323,662
20,000312,343,662
202,508,036
69,431,606
14,198,182

197,600△170,670
1,176,355

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

34,611,845

364,500△263,129
27,816,516
587,240

249,999
3,000,000
218,240

1,500,000
2

1
250,000

1
13,000,000

3,000,0002
0218,240
22,913,243
123,320,840
146,234,083

4
1,499,996△9,682,700
39,525,099
29,842,399

250,000
1,426,355
55,546,337
56,972,692

13,000,000

3,400,000

4,000,000
2,000,000

42,842,399

60,372,692

27,107,574

10,000,000

136,234,083

3,000,000△2,999,999△3,063,841
28,171,415
25,107,574

3,000,000△73,020
47,383,480
47,310,460

7,373,586△10,345,133△2,971,547

54,000,000
29,000,000

47,310,460

203,817,743△5,427,004
87,521,883
82,094,879
5,000,000△2,971,547

87,094,879

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ビ益

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

157,775,975
96,924,651
12,903,152
2,445,201

27,614,274△15,684,100
356,625

12,519,122△5,206,703

295,024,345
32,365,742
3,413
248,165

119,585,423
38,190,552
3,848
600

251,578
399,046

4,448
667,055

4,457,652
1,949,157

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用399,046△147,468
32,218,274
356,625

667,055△662,607
37,527,945

1,949,157
2,508,495
119,892,063
3,098,585
249,999
3,000,000
2
6,348,586
5
3,000,000
2

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2356,623
32,574,897
232,223,395
264,798,292

37,527,945
94,058,626
131,586,571

3,000,007
3,348,579
123,240,642
1,269,315,579
1,392,556,221

30,000,000

27,000,000

79,400,000
98,000,000

234,798,292

104,586,571

1,373,956,221

ー

327,390,087
244,152,988
32,485,367
6,099,191

1,182,229,561
24,361,450
537,734,680
20,0001,744,345,691
1,241,619,416
225,748,418
56,168,108
24,400,928
117,440,084△41,522,616
3,098,585
9,200
1,626,962,123
117,383,568
30,923
4,426,729

ー

ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)327,390,087

157,775,975

合計

356,6252

内部取引消去事業区分合計△5,596,078△10,260△5,606,338△5,268,294△3,031,107△107,137△8,406,538
2,800,200△2,800,200△2,800,200△2,800,200
0△3,000,000△2△3,000,002△3,000,000△2△3,000,002
0001,182,229,561
18,765,372
537,724,420
20,0001,738,739,353
1,241,619,416
220,480,124
53,137,001
24,293,791
117,440,084△41,522,616
3,098,585
9,200
1,618,555,585
120,183,768
30,923
1,626,529

1,657,452
1,949,157

1,949,157△291,705
119,892,063
3,098,585
249,999003,348,584
50
0
53,348,579
123,240,642
1,269,315,579
1,392,556,221
79,400,000
98,000,000

01,373,956,221

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額

桜が丘学園

160,026,167
109,121,402
49,987,426
00427,849
20,200372,700
96,590289,264,422
156,533,515
132,769,405
23,764,110
132,730,907
5
207,5143,555,683
4,520,048
447,657
10,000,000
79,000,000
10,000,000
25,000,000

449,290,589
23,146,943
6,987,030
4,376,300
3,383,613
08,400,000

23,146,943
158,563,675
158,563,675
7,345,888
124,000,000
10,000,000
79,000,000
10,000,000
25,000,000

136,234,083

千草野学園

波佐見授産場さくら坂

27,640,244
12,645,666
14,482,380

24,401,196
16,140,625
8,260,571

12,906,688
5,539,948
7,365,640

0452,198

0
0

1,100

0
60,000120,129,954
33,530,757
18,760,000
14,770,757
86,599,197
28,931,870
153,978
101,573
5,281,240
6,667,260
447,656
10,000,000
22,000,000

00130,679,013
54,809,948
10,876,960
43,932,988
75,869,065
1
1,235,914

10,000,000

17,600,000

2,000,000
1,000,000
15,620147,770,198
6,432,078
1,303,181

2,341,929
830,385447,656
1,000,000
52,000,000

6,432,078
43,973,000
43,973,000
9,522,721
45,000,000
10,000,000
22,000,000

0400,000
13,180155,080,209
7,225,307
668,861
2,600,000
611,400
1,467,446
77,60001,800,000
5,200,000
5,200,000
12,425,307
3,220,000
3,220,000
8,062,210
71,000,000
1,000,000
52,000,000

10,000,000

17,600,000

1,013,600
1,364,410
178,800
72,0872,500,000

2,000,000
1,000,000
42,842,399

0
400,000
60,372,692

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

湖畔荘

7,491,833
3,574,728
3,917,105

22,017,621
15,752,181
2,200
6,263,240

062,954,951
59,217,124
7,000,000
52,217,124
3,737,827
243,123
47,0313
14447,65603,000,000

75,861,639
4,608,163
809,1360822,400
740,727
115,900
2,120,000
004,608,163
1,423,000
1,423,000
39,722,902
3,000,000
03,000,000

27,107,574

87,602,525
86,088,702
9,500,000
76,588,702
1,513,823

1,513,823

95,094,358
2,950,633
709,774
0399,200
341,259400
01,500,000
002,950,633
14,577,000
14,577,000
30,256,265

47,310,460

13,745,247
13,468,927
276,32009,497,821
6,246,189
132,940
2,983,292

31,828,672
26,227,702
1,366,980
4,233,990

16,891,475
12,477,587
662,140
3,751,748

9,432,196
8,296,496
57,5301,078,170

0135,400000241,584,940
104,150,224
36,028,000
68,122,224
137,434,716

0
697,154,346
421,091,604
110,402,936
310,688,668
276,062,74200377,036,792
202,652,589
57,206,815
145,445,774
174,384,203

200,765,624
158,974,307
40,436,000
118,538,307
41,791,317

7,441,812

5,017,114

1,076,324

00577,466,990
298,493,960
70,710,000
227,783,960
278,973,030

0257,496,984
124,016,479
59,915,000
64,101,479
133,480,505

1,645,346

4

190,964
5,689,064
447,656

2,532,845
447,656

2,987,060
447,656

260,134
4,913,140
447,656

1,417,722
2,501,711
447,656

102,620
1,164,717
447,656

25,000,000
246,000,000

12,000,000
118,500,000

5,000,000
129,000,000

13,000,000
250,000,000

16,000,000
149,000,000

4,000,000
35,000,000

599,484,611
17,584,342
3,282,036
5,040,000

271,242,231
4,419,118
1,269,104

3,262,306
006,000,000
20,160,000
20,160,000
37,744,342
22,546,000
22,546,000
64,376,526
271,000,000

1,150,014
002,000,000
004,419,118
103,439,500
103,439,500
35,855,160
130,500,000

251,082,761
5,520,895
1,248,366
001,272,529
003,000,000
005,520,895
22,000,000
22,000,000
2,466,987
134,000,000

728,983,018
14,352,512
7,131,813
002,720,699
0393,928,267
13,342,266
2,457,935
3,852,000
02,532,331
0210,197,820
5,700,674
901,218
1,920,000
0879,45604,500,000
0014,352,512

200,981,101
263,000,000

4,500,000
21,828,000
21,828,000
35,170,266
3,317,000
3,317,000
86,357,639
165,000,000

2,000,000
15,520,000
15,520,000
21,220,674
3,045,000
3,045,000
68,901,838
39,000,000

25,000,000
246,000,000

12,000,000
118,500,000

5,000,000
129,000,000

13,000,000
250,000,000

16,000,000
149,000,000

4,000,000
35,000,000

203,817,743△2,971,547

87,094,879

250,649,405

104,083,362

78,030,308

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

36,544,775
18,198,819
4,813,550
13,532,406

25,898,959
21,479,262
1,739,636
2,680,061
000743,808,898
509,405,133
174,394,457
335,010,676
234,403,765
0
3,433,490

479,975,999
273,883,228
42,500,000
231,383,228
206,092,771

1,826,502
8,696,117
447,656

645,115447,656

220,000,000

2,000,000
203,000,000

780,353,673
29,521,865
8,320,736
5,520,000

10,000,000
71,300,000
71,300,000
100,821,865

505,874,958
14,639,144
2,378,548
5,544,000
02,216,596
004,500,000
74,590,000
74,590,000
89,229,144

224,733,516
220,000,000

107,059,243
205,000,000

220,000,000

2,000,000
203,000,000

234,798,292

104,586,571

5,681,129
0

合計

398,322,894
269,169,532
93,064,418
34,522,907
1,100
1,015,447
20,200372,700
156,590
4,265,921,438
2,482,847,570
770,499,573
1,712,347,997
1,783,073,868
29,174,994
20,003,987
356,118
14,976,797
42,661,299
5,371,873
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
28,8004,664,244,332
149,443,940
37,467,738
24,476,000
7,222,900
27,012,515
372,700
72,087
52,820,000
208,598,000
208,598,000
358,041,940
376,104,175
376,104,175
885,641,996
1,670,500,000
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
1,373,956,221

内部取引消去事業区分合計△372,700△372,700△372,700△372,700△372,700△372,700

0397,950,194
269,169,532
93,064,418
34,522,907
1,100
1,015,447
20,2000
156,590
4,265,921,438
2,482,847,570
770,499,573
1,712,347,997
1,783,073,868
29,174,994
20,003,987
356,118
14,976,797
42,661,299
5,371,873
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
28,8004,663,871,632
149,071,240
37,467,738
24,476,000
7,222,900
27,012,515
0
72,087
52,820,000
208,598,000
208,598,000
357,669,240
376,104,175
376,104,175
885,641,996
1,670,500,000
21,000,000
156,000,000
10,000,000
52,600,000
77,000,000
1,350,500,000
2,000,000
1,400,000
1,373,956,221

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜が丘学園

22,913,243
426,143,646
449,290,589

千草野学園△9,682,700
141,338,120
147,770,198

波佐見授産場

1,426,355
142,654,902
155,080,209

さくら坂△3,063,841
71,253,476
75,861,639

湖畔荘△73,020
92,143,725
95,094,358

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

28,403,755
561,740,269
599,484,611

7,373,586
266,823,113
271,242,231△5,427,004
245,561,866
251,082,761

9,686,524
714,630,506
728,983,018

5,740,522
358,758,001
393,928,267△4,159,620
188,977,146
210,197,820

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

32,574,897
679,531,808
780,353,673

37,527,945
416,645,814
505,874,958

合計

123,240,642
4,306,202,392
4,664,244,332

内部取引消去00△372,700

事業区分合計123,240,642
4,306,202,392
4,663,871,632