第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
指定管理者事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

社会福祉事業

公益事業

407,381,082
12,957,060

合計

内部取引消去

法人合計

407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
43,8123,503,394
433,468,973
308,862,388
73,245,218
52,341,604
483,933
970,640
1,590,270
437,494,053△4,025,080

407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
43,812
3,503,394
433,468,973
308,862,388
73,245,218
52,341,604
483,933
970,640
1,590,270
437,494,053△4,025,080

9,684,000
2,855,456

9,684,000
2,855,456

9,684,000
2,855,456

12,539,456△12,539,456
381,461

12,539,456△12,539,456
381,461

12,539,456△12,539,456
381,461

381,461

381,461

381,461

9,453,625
130,000
43,6163,458,344
423,970,102
303,610,517
71,298,290
50,041,532
483,933
970,640
1,590,270
427,995,182△4,025,080

196
45,0509,498,871
5,251,871
1,946,928
2,300,072

9,498,8710

収入
その他の活動収入計(7)支出第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活支動出による収
支

社会福祉事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0381,461△16,183,075

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)253,120,544
236,937,469

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

00
381,461△16,183,075

0381,461△16,183,075

00

253,120,544
236,937,469

253,120,544
236,937,469

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収指定管理者事業収益益
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
固定資産売却損･処分損の部費用

特別収益計(8)

社会福祉事業

公益事業

407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
420,468,142
305,028,517
71,298,290
50,041,532
483,933
23,688,210△9,189,386
441,351,096△20,882,954
43,6163,458,344

3,501,960
970,640
1,590,270

2,560,910
941,050△19,941,904

0
21

9,453,625
5,251,871
1,946,928
2,300,072

9,498,871△45,246
196
45,05045,24645,2460

合計

内部取引消去

法人合計

407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
429,921,767
310,280,388
73,245,218
52,341,604
483,933
23,688,210△9,189,386
450,849,967△20,928,200
43,812
3,503,394

407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
429,921,767
310,280,388
73,245,218
52,341,604
483,933
23,688,210△9,189,386
450,849,967△20,928,200
43,812
3,503,394

3,547,206
970,640
1,590,270

3,547,206
970,640
1,590,270

2,560,910
986,296△19,941,904

2,560,910
986,296△19,941,904

0
21021

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差額の部

21
△21
△19,941,925
267,294,615
247,352,690

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)247,352,690

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

000

21
△21
△19,941,925
267,294,615
247,352,690

21△21△19,941,925
267,294,615
247,352,690

0247,352,690

247,352,690

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

社会福祉事業262,232,927
196,837,381
64,823,284
190,801
381,461448,958,845
412,575,980
193,617,000
218,958,980
36,382,865
20,094,410
4,693,011
1,950,998
8,546,450
1,079,776
10,0008,220711,191,772
44,539,458
18,785,579
9,339,000
13,272
6,467,100
29,507
9,905,000
30,100,000
30,100,000
74,639,458
254,641,048
246,536,790
8,104,258
134,558,576
247,352,690△19,941,925

公益事業

合計

523,925474,505
49,420000523,925
523,925
481,042739
42,144

523,92500262,756,852
197,311,886
64,872,704
190,801
381,461448,958,845
412,575,980
193,617,000
218,958,980
36,382,865
20,094,410
4,693,011
1,950,998
8,546,450
1,079,776
10,0008,220
711,715,697
45,063,383
19,266,621
9,339,000
14,011
6,509,244
29,507
9,905,000
30,100,000
30,100,000
75,163,383
254,641,048
246,536,790
8,104,258
134,558,576
247,352,690△19,941,925

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

262,756,852
197,311,886
64,872,704
190,801
381,461448,958,845
412,575,980
193,617,000
218,958,980
36,382,865
20,094,410
4,693,011
1,950,998
8,546,450
1,079,776
10,0008,220
711,715,697
45,063,383
19,266,621
9,339,000
14,011
6,509,244
29,507
9,905,000
30,100,000
30,100,000
75,163,383
254,641,048
246,536,790
8,104,258
134,558,576
247,352,690△19,941,925

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
636,552,314
711,191,772

公益事業
0523,925

合計
636,552,314
711,715,697

内部取引消去法人合計

0636,552,314
711,715,697