貸借対照表

令和5年3月31日現在
科 目
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
スポーツ・緑化基金積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
車両運搬具
電話加入権
ソフトウェア
長期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位︓円）
増減

46,726,866
49,951,451
293,030
2,042,395
1,189,386
100,203,128

113,387,307
52,163,919
488,186
917,298
3,344,344
170,301,054△66,660,441△2,212,468△195,156
1,125,097△2,154,958△70,097,926

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0011,427,990
20,400,000
31,827,990

11,427,990
20,400,000
31,827,990

00035,015,389
3,464,431
2,542,306
80,3002,751,449
0725,60244,579,477
86,407,467
186,610,595

854,856
3,347,592
080,3003,454,529
17,046,129
630,738
25,414,144
67,242,134
237,543,188

34,160,533
116,8392,542,306
0△703,080△17,046,129
94,864
19,165,333
19,165,333△50,932,593

77,642,671
80,0001,672,195
2,224,030
5,545,000
87,163,896

105,757,644
130,000
1,802,697
2,624,370
4,301,000
114,615,711△28,114,973△50,000△130,502△400,340
1,244,000△27,451,815

2,000,000
11,427,990
13,427,990
100,591,886

2,000,000
11,427,990
13,427,990
128,043,701

000△27,451,815

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
76,018,709(20,400,000)
86,018,709
186,610,595

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
99,499,487(20,400,000)
109,499,487
237,543,188

00(0)△23,480,778(0)△23,480,778△50,932,593

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位︓円）
科
Ⅰ 一般正味財産増減の部

目

当年度

前年度

増減

１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息

1,000

1,000

0409

434

△ 25

108,444,945
197,880,150

452,099,976
137,927,230△ 343,655,031
59,952,920

306,325,095

590,027,206△ 283,702,111

14,551,318
15,281,547
11,289,235

27,808,489
7,406,743
4,926,423△ 13,257,171
7,874,8046,362,812

自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託事業収益

41,122,100

40,141,655

980,445

3,872,640

3,872,6400

受託事業収益計
6 受取補助金
京都府補助金3,872,640

3,872,640

0

15,000,000

72,024,839△ 57,024,839

雇用調整助成金受取補助金計0
15,000,000

14,584,814
86,609,653△ 14,584,814△ 71,609,653

2,259
225,284

12,447400,279△ 10,188△ 174,995

227,543366,548,787

412,726
721,065,314△ 185,183△ 354,516,527

1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額

111,542,675
5,545,000

130,954,985
4,301,000△ 19,412,310
1,244,000

福利厚生費退職給付費用

19,363,166
2,879,480

23,035,970
3,754,000△ 3,672,804△ 874,520

臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費

22,084,382
771,000
29,22249,645,597
354,000
41,092△ 27,561,215
417,000△ 11,870

減価償却費
消耗品費
燃料費

2,940,511
11,083,242
1,721,620

2,978,898
14,879,321
4,513,663△ 38,387△ 3,796,079△ 2,792,043

印刷製本費
光熱水費
施設修繕費

57,75063,740,847
61,686,345

1,092,198
61,687,277
49,506,185△ 1,034,448
2,053,570
12,180,160

備品修繕費
通信運搬費
広告費

1,153,105
3,410,476
1,689,784

1,515,662
4,113,859
1,947,753△ 362,557△ 703,383△ 257,969

手数料
保険料
委託費

21,067,712
1,905,340
13,322,886

21,943,306
2,948,740
280,906,121△ 875,594△ 1,043,400△ 267,583,235

賃借料
商品販売原価負担金

7,178,208
393,239
2,799,720

10,217,614
406,400
2,877,935△ 3,039,406△ 13,161△ 78,215

公租公課
雑費

9,651,589
264,900

17,590,154
168,059△ 7,938,565
96,841

366,282,199

691,379,789△ 325,097,590

3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
公園魅力向上事業収益

7 雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用

事業費計

（単位︓円）
科

目

2 管理費
役員報酬

当年度

前年度

増減

9,453,600

9,370,200

83,400

給料手当
福利厚生費

4,344,564
2,147,568

4,372,988
2,189,235△ 28,424△ 41,667

会議費
旅費交通費
減価償却費

272,140
218,400
33,205

190,280
219,180
33,205

81,860
△ 780
0

消耗品費
手数料
保険料

88,8206,427,462
28,42096,016
8,389,742
28,420△ 7,196△ 1,962,280
0

負担金
寄付金
公租公課

50,0005,000
693,051

56,0005,000
1,610,296△ 6,000
0△ 917,245

雑費
管理費計

0
23,762,230

59,255
26,619,817△ 59,255△ 2,857,587

経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部

390,044,429△ 23,495,642

717,999,606
3,065,708△ 327,955,177△ 26,561,350(1)経常外収益
退職給付引当金戻入益(2)経常外費用

01,574,863△ 1,574,863

固定資産除却損
支払補償金
経常外費用計00
0381,8141,940,625
2,322,439△ 381,814△ 1,940,625△ 2,322,439

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

0△ 23,495,642△ 747,576
2,318,132

747,576△ 25,813,774

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額

80,000△ 94,864△ 23,480,778130,000
882,447
1,305,685△ 50,000△ 977,311△ 24,786,463

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

99,499,487
76,018,709

98,193,802
99,499,487

1,305,685△ 23,480,778

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

10,000,000
10,000,000
86,018,709

10,000,000
10,000,000
109,499,487

00△ 23,480,778