財産令和

社会福祉法人貸借対照表科目目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

京都太陽の園場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金 京都銀行園部支店
京都信用金庫園部支店
京都丹の国農業協同組合舞鶴東支店
京都北都信用金庫亀岡支店
京都北都信用金庫田中支店
京都北都信用金庫中舞鶴支店
小事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

6 年

（単位：円）
取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として195,888,234
592,362
10,000,000

運転資金として運転資金として運転資金として2,605,774
105,305,725
27,047,331
341,439,426
182,424,181
32,79016,377,074

計
2月分、3月分介護給付費収入他
自動販売機設置料他
京都府原子力災害対策施設維持管理事業補助金他
就労支援事業製品在庫品
就労支援事業等原材料在庫品
車両移送移動支援事業他
火災保険料翌期以降対応分他
動資産
合流
２．固定資産(1) 基本財産
土地（こひつじの苑拠点）京都府南丹市園部町横田前11番地、31番地、32番地の3、123番地（京都太陽の園拠点）京都府南丹市園部町横田前32番地、32番地の2、32番地の13、32番地の14、34
番地（こひつじの苑舞鶴拠点）京都府
舞鶴市字安岡小字中山1076番地の2
小建物（こひつじの苑拠点）京都府南丹 1986年度
市園部町横田前11番地（京都太陽の園拠点）京都府南丹 1980年度
市園部町横田前32番地（こひつじの苑舞鶴拠点）京都府 1987年度
舞鶴市字安岡1076番地の2
小定期預金
京都銀行園部支店
基本(2) その他の固定資産
土地（こひつじの苑舞鶴拠点）京都府
舞鶴市字安岡小字中山
302番地の47、302番地の48、302
番地の49、302番地の50、302番地の51
建物（こひつじの苑拠点）京都府南丹 1987年度
市園部町横田前11番地（京都太陽の園拠点）京都府南丹 1981年度
市園部町横田前32番地（京都太陽の園拠点）京都府南丹 2011年度
市園部町本町4番地（こひつじの苑舞鶴拠点）京都府 1987年度
舞鶴市字安岡1076番地の2（舞鶴市身体障害者福祉センター 2011年度
拠点）京都府舞鶴市余部下1183番

249,209773,073
507,493
952,400
542,755,646

計

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

292,029,345

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

54,936,400

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

164,028,265

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

計
698,481,534

491,627,134

510,994,010
206,854,400

818,278,500

556,000,335

262,278,165

1,248,901,807

876,681,946

372,219,861

計
定款に定める基本財産
財
産合841,352,426
1,000,000
1,353,346,436

計

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第2種社会福祉事業の用に供している
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第2種社会福祉事業の用に供している

5,004,236

48,084,002

45,926,511

2,157,491

10,020,646

8,584,725

1,435,921

52,291,050

31,248,940

21,042,110

145,952,330

44,208,334

101,743,996

397,347

262,481

134,866（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（多機能事業所宮津サンホーム拠 2009年度 第2種社会福祉事業の用に供している
44,565,230点）京都府宮津市惣397番地
小計
構築物
玄関入口門扉他
9,737,272
機械及び装置 非常用自家発電機他
39,349,120
車輌運搬具 日産自動車㈱ フリード他
利用者送迎用等
68,966,375
器具及び備品 ステンレス特殊浴槽他
284,640,331
有形リース資産 印刷機他
20,350,872
権利
セコム保証金ソフトウェア 電子カルテソフト他
6,436,250
無形リース資産 ほのぼのmore一式他
11,939,400
投資有価証券 出資金
退職給付引当資産 京都社会福祉事業企業年金基金への移行処理に基づく人件費積立資産 定期預金他 京都銀行園部支店他
将来における人件費の目的のために積み立てている預金
修繕積立資産 定期預金他 京都銀行園部支店他
将来における修繕の目的のために預金積み立てている預金
備品等購入積立資産 定期預金他 京都銀行園部支店他
将来における備品等購入の目的のために、積み立てている預金
施設整備等積立資産 定期預金他 京都北都信用金庫田
将来における施設整備等の目的のために、積中支店他
み立てている定期預金
差入保証金 マンション敷金
長期前払費用 火災保険料翌々期以降対応分他
その他の固定資産 AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ 保証金
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金 社会保険料他
1年以内返済予定設備 独立行政法人福祉医療機構
資金借入金
1年以内返済予定リー リコーリース株式会社
ス債務
預り金
未清算取引
職員預り金 企業年金基金掛金他
賞与引当金 支給見込額のうち当年度帰属額
流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構
リース債務 リコーリース株式会社
退職給付引当金 京都社会福祉事業企業年金基金への移行処理に基づく固定
負
債
合計
負
債
合計
差
引
純
資
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

20,666,188
7,663,638
3,015,496
65,702,775
258,271,261
15,160,572
4,511,167
5,394,277

23,899,042
150,413,426
2,073,634
36,333,624
3,263,600
26,369,070
5,190,300
200,000
1,925,083
6,545,123
110,000
979,421
19,360,000
25,500,313
22,593,134
42,505,000
100,000
303,170
40,000348,809,134
1,702,155,570
2,244,911,216

44,501,568
4,920,000
4,881,132
5,860,847
8,031,590
43,002,660
111,197,797
36,080,000
7,261,039
979,42144,320,460
155,518,257
2,089,392,959