第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,220,501,800
17,384,000
516,256,000
30,0001,224,000
111,880
3,304,629
1,758,812,309
1,203,789,710
209,580,760
52,153,850
22,357,600
2,889,800
99,6001,490,871,320
267,940,989
4,854,000
244,368

1,218,753,219
17,334,363
513,804,753
30,0001,224,885
125,923
3,386,715
1,754,659,858
1,201,932,584
207,937,680
51,110,129
22,545,711
2,619,739
1,010,700
1,487,156,543
267,503,315
5,756,581
244,368

1,748,581
49,6372,451,2470△885△14,043△82,086
4,152,451
1,857,126
1,643,080
1,043,721△188,111
270,061△911,100
3,714,777
437,674△902,581
05,098,368
30,866,000
28,855,000

6,000,949
30,866,000
28,050,550△902,581
0804,450

59,721,000△54,622,632
27,000,000

58,916,550△52,915,601
27,000,000

804,450△1,707,031
0

27,000,000
274,845,000

27,000,000
273,000,000

01,845,000

274,845,000△247,845,000

273,000,000△246,000,000

1,845,000△1,845,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△34,526,643△31,412,286△3,114,357

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)229,128,724
194,602,081

257,296,518
225,884,232△28,167,794△31,282,151

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,218,753,219
17,334,363
513,804,753
1,224,885
1,751,117,220
1,201,352,584
207,937,680
51,110,129
22,605,831
120,551,483△41,726,652
5,756,581
1,010,700
1,568,598,336
182,518,884
30,000125,923
3,386,715

1,175,512,063
20,549,600
519,939,183
2,822,900
1,718,823,746
1,159,155,553
178,756,935
48,681,269
29,883,682
117,982,069△43,201,165
2,738,000
957,190
1,494,953,533
223,870,213
45,00095,9092,718,823

43,241,156△3,215,237△6,134,430△1,598,015
32,293,474
42,197,031
29,180,745
2,428,860△7,277,851
2,569,414
1,474,513
3,018,581
53,51073,644,803△41,351,329△15,000
30,014
667,892

3,542,638
2,619,739

2,859,732
2,813,340

682,906△193,601

2,619,739
922,899
183,441,783
5,756,581
212,176

2,813,340
46,392
223,916,605
2,738,000△193,601
876,507△40,474,822
3,018,581
212,176

5,968,757
8

2,738,000
8

3,230,757
0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

8
5,968,749
189,410,532
1,346,455,242
1,535,865,774

8
2,737,992
226,654,597
1,386,300,645
1,612,955,242

0
3,230,757△37,244,065△39,845,403△77,089,468

27,000,000
273,000,000

9,500,000
276,000,000

17,500,000△3,000,000

1,289,865,774

1,346,455,242△56,589,468

ー

保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
の
部費
用

ー

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

265,702,953
155,098,488
80,048,844
29,680,852
739,769
135,000

288,946,870
176,780,673
83,784,553
25,477,779
2,839,865
64,0004,193,670,419
2,661,672,787
709,551,273
1,952,121,514
1,531,997,632
32,930,922
24,398,434
842,099
22,815,374
64,095,183
28,000,000
195,000,000
053,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
0
15,6204,459,373,372

4,040,263,672
2,747,978,104
709,583,464
2,038,394,640
1,292,285,568
34,182,898
25,498,321
1,328,181
19,530,424
70,830,124
25,000,000
199,000,000
5,000,000
53,000,000
75,000,000
766,500,000
2,000,000
2,400,000
13,000,000
15,6204,329,210,542

増減△23,243,917 流動負債
△21,682,185 事業未払金△3,735,709 １年以内返済予定設備資金借入金
4,203,073 預り金△2,100,096 職員預り金
71,000 仮受金
賞与引当金
153,406,747 固定負債
△86,305,317 設備資金借入金△32,191
負債の部合計△86,273,126
239,712,064 基本金△1,251,976 第１号基本金△1,099,887 国庫補助金等特別積立金△486,082 その他の積立金
3,284,950 人件費積立金△6,734,941 修繕積立金
3,000,000 備品等購入積立金△4,000,000 施設・設備整備積立金△5,000,000 人件費積立金(保育)0 保育所施設・設備整備積立金
0 工賃変動積立金
265,000,000 設備等整備積立金
0 就労支援事業移行時積立金
0 次期繰越活動増減差額△13,000,000 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
130,162,830
負債及び純資産の部合計

当年度末

119,814,721
23,749,112
25,666,000
42,50015,987,909
39,20054,330,000
287,836,000
287,836,000
407,650,721
純資産の部
376,104,175
376,104,175
998,852,702
1,386,900,000
28,000,000
195,000,000
053,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
01,289,865,774
189,410,532
4,051,722,651
4,459,373,372

前年度末

増減

117,426,352
15,217,859
30,866,000
15,90016,195,642
220,951
54,910,000
313,502,000
313,502,000
430,928,352

2,388,369
8,531,253△5,200,000
26,600△207,733△181,751△580,000△25,666,000△25,666,000△23,277,631

376,104,175
376,104,175
1,034,822,773
1,140,900,000
25,000,000
199,000,000
5,000,000
55,000,000
75,000,000
766,500,000
2,000,000
400,000
13,000,000
1,346,455,242
226,654,597
3,898,282,190
4,329,210,542

00△35,970,071
246,000,000
3,000,000△4,000,000△5,000,000△2,000,000
0265,000,000
02,000,000△13,000,000△56,589,468△37,244,065
153,440,461
130,162,830

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

桜が丘学園

300,641,622
30,0001,224,885
24,6404,002,686
305,923,833
224,691,461
66,468,653
15,850,291

307,010,405△1,086,572
1,185,174

千草野学園

波佐見授産場

さくら坂

9,574,690
81,146,766

7,464,074
50,446,561

5,707,127
45,935,532

6,993
214,889
90,943,338
74,722,113
10,433,900
6,758,062
9,837,071

8,335
80,55557,999,525
39,091,960
4,975,116
4,106,609
6,980,458
345,800

1,789
7,000
51,651,448
41,283,380
4,431,196
2,016,354
5,728,182
94,500101,751,146△10,807,808

55,499,943
2,499,582
221,407

53,553,612△1,902,164

湖畔荘

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

201,502,568

78,384,730

111,607,760

169,563,479

149,544,544

74,647,039

20,932
147,629
201,671,129
128,754,016
20,888,114
4,054,441

8,870
400
78,394,000
48,407,213
8,141,622
1,401,428

10,144400
111,618,304
69,523,817
8,823,384
3,237,079

17,80758,656
169,639,942
107,443,235
15,494,565
3,454,212

11,528
68,100149,624,172
103,197,180
14,505,258
2,264,743

4,280
390,630
75,041,949
57,509,278
8,371,653
1,839,215

109,200
99,60081,793,080
29,825,224

358,856

88,623

911,100
58,861,363
19,532,637

126,392,012
43,247,930
142,000

120,326,037
29,298,135
1,000,000
44,36867,808,769
7,233,180
500,000

142,000
1,256,000

1,044,368
3,852,000
1,196,000

500,000
1,920,000
550,000

35,640,092

31
66,59235,706,715
31,111,545
8,541,211
2,038,714

546,750
41,691,470△5,984,755
402,000

154,243,321
47,427,808
1,029,000

402,000
2,765,000
966,130

1,029,000
5,040,000
1,402,000

550,000

5,200,000
1,599,835

3,731,130△3,329,130

6,442,000△5,413,000

550,000△550,000

6,799,835△6,799,835

1,256,000△1,114,000

5,048,000△4,003,632

2,470,000△1,970,000

40,000,000

22,000,000

29,000,000

042,000,000

023,000,000
92,0686,000,000

200,000

1,185,174

200,000

8,460,890

5,812,100

221,4072,600,000
1,903,035

8,460,890△7,275,716
5,000,000
92,0685,812,100△5,612,100
20,000,000

4,503,035△4,281,628
2,000,000

5,092,068

20,000,000
8,000,000

735,000

735,000△735,000

8,765,000

2,000,000

8,765,000
8,765,000

05,092,068△3,270,220

8,000,000
12,000,000△4,419,908

2,000,000
217,954

8,765,000△8,765,000△11,402,164

8,765,000△548,885

40,000,000△40,000,000
2,014,808

22,000,000△22,000,000△3,017,363

29,000,000△29,000,000△5,974,611

42,000,000△42,000,000
133,930

23,092,068△23,092,068
2,202,435

6,000,000△6,000,000△736,820

138,118,008
134,847,788

18,453,133
14,033,225

13,239,750
13,457,704

24,940,069
13,537,905

5,301,998
4,753,113

11,226,103
13,240,911

4,173,203
1,155,840

6,705,128
730,5172,140,773
2,274,703

1,565,550
3,767,985

2,356,373
1,619,553

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

288,808,143

144,694,956

合計

1,218,753,219
22,745,891
513,810,573
30,0001,224,885
125,923
6,274,715
1,762,965,206
1,201,932,584
213,502,665
53,850,492
22,545,711
2,619,739
1,010,700
1,495,461,891
267,503,315
5,756,581
244,368

内部取引消去事業区分合計△5,411,528△5,8201,218,753,219
17,334,363
513,804,753
30,0001,224,885
125,923
3,386,715
1,754,659,858
1,201,932,584
207,937,680
51,110,129
22,545,711
2,619,739
1,010,700
1,487,156,543
267,503,315
5,756,581
244,368

5,333
1,212,975
290,026,451
189,611,946
31,484,400
5,102,659

5,241
24,203
144,724,400
86,585,440
10,943,593
1,726,685

481,846594,164

226,680,851
63,345,600
637,000

99,849,882
44,874,518
640,000

637,000
5,520,000
3,425,000

640,000
3,234,000
929,560

6,000,949
30,866,000
28,050,550

6,000,949
30,866,000
28,050,550

8,945,000△8,308,000

4,163,560△3,523,560

58,916,550△52,915,601
27,000,000
8,857,068

58,916,550△52,915,601
27,000,000
060,000,000

43,000,000△2,888,000△8,305,348△5,564,985△2,740,363△8,305,348
0△8,857,068

35,857,068
273,000,000
8,857,068△8,857,068△8,857,068

27,000,000
273,000,000
060,000,000△60,000,000△4,962,400

43,000,000△43,000,000△1,649,042

281,857,068△246,000,000△31,412,286△8,857,068
0
0

273,000,000△246,000,000△31,412,286

26,340,753
21,378,353

2,735,677
1,086,635

257,296,518
225,884,232

0257,296,518
225,884,232

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用
の
部費
用
ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

桜が丘学園

千草野学園

波佐見授産場さくら坂

78,384,730

111,607,760

169,563,479

149,544,544

74,647,039

35,640,092
31,111,545
8,541,211
2,038,714

201,502,568
128,754,016
20,888,114
4,054,441

78,384,730
48,407,213
8,141,622
1,401,428

111,607,760
69,523,817
8,823,384
3,237,079

169,563,479
107,443,235
15,494,565
3,454,212

149,544,544
103,197,180
14,505,258
2,264,743

74,647,039
57,509,278
8,371,653
1,839,215

3,015,058△1,075,789
402,000

10,879,235△2,736,953
1,029,000

3,391,142△1,744,679

3,295,221△321,386

16,567,896△4,544,494
142,000

10,319,587△2,441,388
1,000,000

11,188,447△2,811,902
500,000

53,408,803△1,766,144

44,032,739△8,392,647

162,867,853
38,634,715

911,100
60,507,826
17,876,904

99,60084,657,715
26,950,045

138,557,414
31,006,065

128,845,380
20,699,164

76,596,691△1,949,652

8,335
80,555

1,789
7,000

31
66,592

20,932
147,629

8,870
400

10,144400

17,80758,656

11,528
68,1004,280
390,630

88,890345,800

8,789
94,50066,623

168,561546,750

9,270

10,544109,200

76,463

79,628358,856

394,91088,623345,800△256,910△438,011
221,407

94,500△85,711△1,851,855

76,46331,082,528
142,000

358,856△279,228
20,419,936
1,000,000
12,17788,623306,287△1,643,365
500,000

142,000

1,012,177

500,000

7,464,074
50,446,561

5,707,127
45,935,532

90,721,456
74,762,113
10,433,900
6,758,062
9,897,191
7,649,999△1,807,596

57,910,635
39,091,960
4,975,116
4,106,609
6,980,458
3,129,628△413,442
221,40751,642,659
40,663,380
4,431,196
2,016,354
5,728,182
2,307,094△1,737,403

314,822,270△12,955,763
30,00024,6404,002,686

107,693,669△16,972,213

58,091,736△181,101

6,993
214,889

4,057,326

221,882

4,057,326△8,898,437
1,185,174

221,882△16,750,331

8,387,325△1,760,634
1,185,174

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

201,502,568
9,574,690
81,146,766

300,641,622
1,224,885
301,866,507
224,691,461
66,468,653
15,850,291

湖畔荘

35,640,092

66,623△8,326,024
402,000

546,750△378,189
38,256,526
1,029,000

9,270
17,886,174

109,200△98,656
26,851,389

199,999
92,0681,277,242

8,765,000
199,9997

221,4079,167,000

1,029,000

8,765,000

01,277,242△7,621,195
143,178,943
135,557,748

7
199,992△16,550,339
46,364,995
29,814,656

5,000,000

20,000,000
8,000,000

2,000,000

41,814,656

48,593,980

140,557,748

221,407△216,604
46,810,584
46,593,980

8,765,000△8,765,000△10,616,855
39,256,257
28,639,402

28,639,402

92,0689,167,000
840,976
44,661,520
45,502,496

45,502,496

26,851,389
83,555,783
110,407,172

0
142,000
31,224,528
273,348,919
304,573,447

92,068920,10921,340,045
100,879,115
122,219,160

500,000△1,143,365
94,351,178
93,207,813

22,000,000

29,000,000

42,000,000

23,000,000

6,000,000△10,607,803

81,407,172

262,573,447

99,219,160

87,207,813

1,029,000
39,285,526
133,684,045
172,969,571

17,886,174△6,493,977
11,392,197

40,000,000

132,969,571

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用
の
部費
用
ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

288,808,143

288,808,143
189,611,946
31,484,400
5,102,659

144,694,956
86,585,440
10,943,593
1,726,685

26,421,730△15,254,602
637,000

13,999,121△5,076,384
640,000

238,003,133
50,805,010

108,818,455
35,876,501

5,333
1,212,975

5,241
24,203

1,218,753,219
22,745,891
513,810,573
1,224,885
1,756,534,568
1,201,352,584
213,502,665
53,850,492
22,605,831
120,551,483△41,726,652
5,756,581
1,010,700
1,576,903,684
179,630,884
30,000125,923
6,274,715

1,218,308
481,846

29,444594,164

6,430,638
2,619,739

481,846
736,462
51,541,472
637,000

594,164△564,720
35,311,781
640,000

2,619,739
3,810,899
183,441,783
5,756,581
212,176
8,857,068

637,000
1

144,694,956

合計

640,000

内部取引消去事業区分合計△5,411,528△5,820△5,417,348△5,564,985△2,740,363△8,305,348
2,888,000△2,888,000△2,888,000△2,888,000
0△8,857,068

14,825,825
8
8,857,068△8,857,068△8,857,068
0
0

1
636,999
52,178,471
244,858,888
297,037,359

640,000
35,951,781
101,998,992
137,950,773

8,857,076
5,968,749
189,410,532
1,346,455,242
1,535,865,774

60,000,000

43,000,000

27,000,000
273,000,000

237,037,359

94,950,773

1,289,865,774△8,857,068

0

1,218,753,219
17,334,363
513,804,753
1,224,885
1,751,117,220
1,201,352,584
207,937,680
51,110,129
22,605,831
120,551,483△41,726,652
5,756,581
1,010,700
1,568,598,336
182,518,884
30,000125,923
3,386,715
3,542,638
2,619,739

2,619,739
922,899
183,441,783
5,756,581
212,176
05,968,757
8
0

8
5,968,749
189,410,532
1,346,455,242
1,535,865,774
27,000,000
273,000,000

01,289,865,774

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜が丘学園

149,169,722
104,032,038
44,835,559
0
211,125
16,00075,000302,706,261
172,478,767
142,531,105
29,947,662
130,227,494
5
160,3137,460,934
8,606,242
10,000,000
79,000,000
25,000,000

451,875,983
26,421,934
10,083,648
0
4,238,286

千草野学園

17,080,890
3,537,431
13,042,800

15,568,515
7,488,821
8,077,509

440,6590
60,000158,455,190
43,228,158
18,760,000
24,468,158
115,227,032
32,364,893
299,841
195,329
6,128,150
6,223,199
17,000,000
39,000,000
10,000,000

2,185
0

2,000,000
2,000,000
15,620175,536,080
6,177,665
1,477,321

0
12,100,000

01,531,144
039,2003,130,000

26,421,934
158,563,675
158,563,675
12,332,626
114,000,000
10,000,000
79,000,000
25,000,000

6,177,665
43,973,000
43,973,000
13,570,759
70,000,000
17,000,000
39,000,000
10,000,000

140,557,748△7,621,195
425,454,049
451,875,983

波佐見授産場

2,000,000
2,000,000
41,814,656△16,550,339
169,358,415
175,536,080

145,547,375
61,387,715
10,876,960
50,510,755
84,159,660
1
1,570,183
1,863,910
325,566
1,000,000
61,000,000
18,000,000

さくら坂

15,347,797
8,069,330
7,278,467

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

湖畔荘

6,382,363
2,756,193
3,626,170

15,563,704
11,034,249
277,010
4,252,445

2,192,074
63,414
1,542,860
500,000
85,80003,192,025
104,335
131,530
2,956,160
0

4,957,402
1,134,063
144,669
3,678,670
0695,129,071
457,416,372
110,402,936
347,013,436
237,712,699

5,630,199
1,245,779
448,680
3,935,740
000369,635,361
225,950,553
57,206,815
168,743,738
143,684,808

250,858,772
250,702,827

243,870,176
132,273,079
59,915,000
72,358,079
111,597,097

238,266,712
106,200,546
36,028,000
70,172,546
132,066,166

247,001,989
182,974,349
40,436,000
142,538,349
64,027,640

1,982,480

115,278

10,830,579

1,273,273

3,891,590

1,716,730
5,003,617

981,819

2,066,166

51,005
8,831,115

39,602
5,371,933

1
4,136,049

19,000,000
223,000,000

12,000,000
98,500,000

10,000,000
120,000,000

13,000,000
205,000,000

16,000,000
121,000,000

5,000,000
51,000,000

517,125,303
13,862,793
1,145,434
5,040,000

246,062,250
2,886,234
510,872

241,458,737
5,961,508
1,844,014
01,177,359
006,500,000
35,280,000
35,280,000
49,142,793
22,546,000
22,546,000
70,466,939
242,000,000

525,362001,850,000
002,886,234
103,439,500
103,439,500
39,844,319
110,500,000

617,4940

700,086,473
6,682,699
1,573,317
001,109,382
0375,265,560
9,714,214
812,1193,852,000
01,050,095
0249,610,831
5,709,289
488,652
1,920,000
0500,63703,500,000
005,961,508
22,000,000
22,000,000
2,090,057
130,000,000

4,000,000
006,682,699

212,830,327
218,000,000

4,000,000
33,384,000
33,384,000
43,098,214
3,317,000
3,317,000
92,631,186
137,000,000

2,800,000
21,280,000
21,280,000
26,989,289
3,045,000
3,045,000
76,368,729
56,000,000

19,000,000
223,000,000

12,000,000
98,500,000

10,000,000
120,000,000

13,000,000
205,000,000

16,000,000
121,000,000

5,000,000
51,000,000

132,969,571
39,285,526
467,982,510
517,125,303△10,607,803
17,886,174
243,176,016
246,062,250

81,407,172
26,851,389
235,497,229
241,458,737

262,573,447
31,224,528
693,403,774
700,086,473

99,219,160
21,340,045
332,167,346
375,265,560

87,207,813△1,143,365
222,621,542
249,610,831

079,755,451
62,399,696
7,000,000
55,399,696
17,355,755
566,028
486,4574
303,266

95,880,218
93,773,280
9,500,000
84,273,280
2,106,938

2,106,938

00501,561,599
250,858,772

2,608,842
1,158,809
100,300
1,349,733
0

16,000,000

0400,000
161,115,890
6,510,811
797,756
2,600,000
01,313,055001,800,000
13,000,000
13,000,000
19,510,811
3,220,000
3,220,000
9,391,099
80,400,000
1,000,000
61,000,000
18,000,000

0400,000
48,593,980△216,604
141,605,079
161,115,890

95,103,248
4,194,892
890,279
735,000
42,500869,1138,000
1,650,000
735,000
735,000
4,929,892
1,423,000
1,423,000
44,110,954
16,000,000

102,262,581
5,894,250
1,016,897
2,765,000
0604,3538,000
01,500,000
2,765,000
2,765,000
8,659,250
14,577,000
14,577,000
33,523,835

16,000,000

28,639,402△10,616,855
90,173,356
95,103,248

45,502,496
840,976
93,603,331
102,262,581

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

24,734,603
13,905,351
97,98010,731,272

3,290,817
568,675
445,3102,276,832
00708,217,840
566,431,145
174,394,457
392,036,688
141,786,695
0
4,435,205

407,643,176
306,300,355
42,500,000
263,800,355
101,342,821

5,555,038
11,796,452

8,342,821

120,000,000

93,000,000

732,952,443
18,376,250
1,754,357
5,520,000

9,500,000
87,860,000
87,860,000
106,236,250

410,933,993
7,438,182
1,354,446
3,234,000
0849,736002,000,000
93,532,000
93,532,000
100,970,182

269,678,834
120,000,000

122,013,038
93,000,000

120,000,000

93,000,000

237,037,359
52,178,471
626,716,193
732,952,443

94,950,773
35,951,781
309,963,811
410,933,993

1,601,893
0

合計

265,718,953
155,098,488
80,048,844
29,680,852
739,769
16,000135,000
4,193,670,419
2,661,672,787
709,551,273
1,952,121,514
1,531,997,632
32,930,922
24,398,434
842,099
22,815,374
64,095,183
28,000,000
195,000,000
53,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
15,6204,459,389,372
119,830,721
23,749,112
25,666,000
42,50015,987,909
16,00039,20054,330,000
287,836,000
287,836,000
407,666,721
376,104,175
376,104,175
998,852,702
1,386,900,000
28,000,000
195,000,000
53,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
1,289,865,774
189,410,532
4,051,722,651
4,459,389,372

内部取引消去△16,000△16,000△16,000△16,000△16,000△16,000

00
0△16,000

事業区分合計265,702,953
155,098,488
80,048,844
29,680,852
739,7690
135,000
4,193,670,419
2,661,672,787
709,551,273
1,952,121,514
1,531,997,632
32,930,922
24,398,434
842,099
22,815,374
64,095,183
28,000,000
195,000,000
53,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
15,6204,459,373,372
119,814,721
23,749,112
25,666,000
42,50015,987,909
0
39,20054,330,000
287,836,000
287,836,000
407,650,721
376,104,175
376,104,175
998,852,702
1,386,900,000
28,000,000
195,000,000
53,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
1,289,865,774
189,410,532
4,051,722,651
4,459,373,372