平成２４年度
平成２５年度

財務諸表

貸借対照表Ⅰ科目
資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
繰延税金資産流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
構築物減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
電話加入権
ソフトウェア
長期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成26年3月31日 現在
当 年 度

前年度

（単位：円）
増減

121,011,358
68,397,356
4,153,244
1,060,725
2,358,186
799,873
197,780,742

135,015,259
23,517,619
0
1,483,520
2,379,604
1,741,317
164,137,319△14,003,901
44,879,737
4,153,244△422,795△21,418△941,444
33,643,423

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0020,473,951
20,473,951

20,473,951
20,473,951

002,447,137△897,958
4,980,565△2,709,120
105,020
1,734,131
119,328,020
8,378,295
133,366,090
163,840,041
361,620,783

1,951,537△783,025
3,403,310△2,440,297
105,020
2,760,840
119,328,020
9,669,855
133,995,260
164,469,211
328,606,530

495,600△114,933
1,577,255△268,823
0△1,026,709
0△1,291,560△629,170△629,170
33,014,253

116,706,032
6,939,500
2,236,980
12,709,150
8,818,419
147,410,081

91,305,119
6,950,000
2,455,773
10,939,120
10,442,957
122,092,969

25,400,913△10,500△218,793
1,770,030△1,624,538
25,317,112

2,000,000
123,391,682
125,391,682
272,801,763

2,000,000
158,912,985
160,912,985
283,005,954

0△35,521,303△35,521,303△10,204,191

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
78,819,020
88,819,020
361,620,783

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
35,600,576
45,600,576
328,606,530

00(0)43,218,444
43,218,444
33,014,253

Ⅱ

1貸借対照表内訳表
平成26年3月31日 現在
科
Ⅰ目

公益目的事業会計（単位：円）

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

資産の部
1. 流動資産
現金預金

31,929,265

75,368,225

13,713,868

121,011,358

未収金

41,367,511

1,057,046

25,972,799

68,397,356

前払金

4,153,244

004,153,244

貯蔵品

419,226

398,619242,880

1,060,725

立替金100,189

2,257,997

02,358,186

繰延税金資産0799,873

0799,873

流動資産合計77,969,435

79,881,760

39,929,547

0

197,780,742

010,000,000

2. 固定資産(1)基本財産
定期預金

10,000,00000

基本財産合計10,000,000

0015,355,463

5,118,488

0

15,355,463

5,118,488

0

10,000,000(2)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計20,473,951
0

20,473,951(3)その他固定資産
構築物

02,447,137

02,447,137

構築物減価償却累計額

0△897,958

0△897,958

什器備品
什器備品減価償却累計額
電話加入権2,990,830

1,767,255

4,980,565△2,229,438△257,203△2,709,120

0105,020

0105,020

ソフトウェア1,734,131

0

0

1,734,131

長期性預金

117,328,020

2,000,000

0

119,328,020

繰延税金資産Ⅱ

222,480△222,479

08,378,2950

その他固定資産合計

119,062,152

12,793,886

1,510,052

0

133,366,090

8,378,295

固定資産合計144,417,615

17,912,374

1,510,052

0

163,840,041

資産合計

222,387,050

97,794,134

41,439,599

0361,620,783

97,314,409

1,508,167

17,883,456

116,706,032

0

6,939,500

06,939,500

預り金

1,067,490

1,098,583

70,9072,236,980

前受金

12,051,550

657,600

012,709,150

賞与引当金

7,167,990

1,440,429

210,000

8,818,419

流動負債合計117,601,439

11,644,279

18,164,363

02,000,000

0

退職給付引当金

92,543,761

30,847,921

0

固定負債合計92,543,761

32,847,921

0

0

125,391,682

負債合計

210,145,200

44,492,200

18,164,363

0

272,801,763

10,000,000

0

0

負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等0147,410,081

2. 固定負債
長期預り金

Ⅲ

2,000,000
123,391,682

正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000(10,000,000)

(0)

(0)

(10,000,000)

2,241,850

53,301,934

23,275,236

0

78,819,020

正味財産合計12,241,850

53,301,934

23,275,236

088,819,020

負債及び正味財産合計

222,387,050

97,794,134

41,439,599

0361,620,783

2正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託収益スポーツ・文化受託事業収益

受託事業収益計
6 受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
備品費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
施設修繕費
備品修繕費
通信運搬費
広告費
手数料
保険料
委託費
賃借料
商品販売原価
負担金
公租公課
寄付金
雑費
事業費計

当年度

（単位：円）

前年度

増減

12,602

12,499103

9,618

20,167△ 10,549

451,256,044
269,291,245
720,547,289

448,470,709
287,094,535
735,565,244

2,785,335△ 17,803,290△ 15,017,955

36,798,280
23,052,496
59,850,776

46,543,330
21,863,269
68,406,599△ 9,745,050
1,189,227△ 8,555,823

4,318,000
56,0004,374,000

4,767,800
177,000
4,944,800△ 449,800△ 121,000△ 570,800

37,260,589

037,260,589

153,2742,904,493
825,112,641

206,941
1,472,775
810,629,025△ 53,667
1,431,718
14,483,616

133,511,982
8,608,419
24,110,076
6,245,480
52,899,873
2,647,300
3,240,422
1,164,030
1,343,261
17,685,137
2,432,101
981,876
65,404,135
50,853,534
3,991,220
4,081,022
3,823,801
20,891,105
3,413,296
307,320,618
11,026,560
1,202,450
334,500
12,812,825
0
615,061
740,640,084

139,553,554
10,232,957
24,705,712
6,456,000
58,459,195
2,633,300
4,472,441
905,900
1,304,743
16,627,874
2,126,241
1,757,561
71,270,197
41,199,824
4,620,851
3,950,356
5,560,895
21,510,117
3,396,685
308,740,425
7,575,600
1,186,008
1,015,400
15,823,253
100,000
698,640
755,883,729△ 6,041,572△ 1,624,538△ 595,636△ 210,520△ 5,559,322
14,000△ 1,232,019
258,130
38,5181,057,263
305,860△ 775,685△ 5,866,062
9,653,710△ 629,631
130,666△ 1,737,094△ 619,012
16,611△ 1,419,807
3,450,960
16,442△ 680,900△ 3,010,428△ 100,000△ 83,579△ 15,243,6453（単位：円）

科
目
2 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付金
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金
会議費
公租公課
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1)経常外収益
雑収益(2)経常外費用
雑損失
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

8,558,700
3,290,000
210,000
917,271
8,999,127
181,440
257,20359,8203,150
5,501,517
100,000
100,000
120,9022,605,179
30,904,309
771,544,393
53,568,248

8,600,400
3,290,000
210,000
1,213,293
0
157,4400641,738
8,765
4,624,950
80,000165,000
136,350
3,282,399
22,410,335
778,294,064
32,334,961△ 41,700
00△ 296,022
8,999,127
24,000257,203△ 581,918△ 5,615876,567
20,000△ 65,000△ 15,448△ 677,220
8,493,974△ 6,749,671
21,233,287

0

157,500△ 157,500

0053,568,248
8,116,800
2,233,004
43,218,444
35,600,576
78,819,020

630,000△ 472,500
31,862,461
6,950,000
38,411
24,874,050
10,726,526
35,600,576△ 630,000
472,500
21,705,787
1,166,800
2,194,593
18,344,394
24,874,050
43,218,444

10,000,000
10,000,000
88,819,020

10,000,000
10,000,000
45,600,576

0043,218,4444増減正味財産増減計算書内訳表
公科Ⅰ
１目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託収益ｽﾎﾟｰﾂ・文化受託事業収益

受託事業収益計
受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
備品費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
施設修繕費
備品修繕費
通信運搬費
広告費
手数料
保険料
委託費
賃借料
商品販売原価
負担金
公租公課
雑費
事業費計

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
収益事業等会計
公益目的
事業会計 施設貸与・教室 飲食物販
小計

（単位：円）
内部取
引消去

法人会計

合計

12,602000012,602

0

0

0

0

9,618

9,618

0 44,726,510
0 197,444,145
0 242,170,655

000451,256,044
269,291,245
0 720,547,289

0

36,798,280
23,052,496
59,850,776

04,318,000
56,0004,374,000

406,529,534 44,726,510
71,847,100 197,444,145
478,376,634 242,170,655
31,466,205
0
31,466,205

5,332,075
0
5,332,075

0
23,052,496
23,052,496

5,332,075
23,052,496
28,384,571

0
0
0

0
56,00056,0004,318,000
0
4,318,000

0004,318,000
0
4,318,000

0
0
0

0

0

0

0

37,260,589

37,260,589

152,7730
1,977,0000512,041,214 251,820,730

501
501
926,863926,863
23,979,860 275,800,590

0630
37,270,837

153,2742,904,493
0 825,112,641

108,942,216 16,917,766
7,167,990
1,011,953
16,949,300
5,302,486
4,702,335
1,393,145
25,061,068 27,838,805
2,527,300
120,000
1,891,792
219,800
1,028,475
135,555
1,026,709
15,99013,659,233
3,945,367
2,346,264
85,837692,286
216,090
49,235,612 16,168,523
34,927,877 15,925,657
3,510,617
311,553
3,101,583
964,794543,353
2,285,448
14,484,519
4,448,506
2,900,370
443,536
252,625,938 54,694,680
7,834,893
2,811,761
00134,9629,538
9,463,411
2,839,114
240,963
53,268564,999,066 158,159,172

7,652,000 24,569,766
428,476
1,440,429
1,858,290
7,160,776
150,000
1,543,145
0 27,838,805
0
120,000
1,128,830
1,348,630
0135,555
300,562
316,552
80,537
4,025,904
085,83773,500289,590
0 16,168,523
0 15,925,657
169,050
480,603
14,645
979,439
995,000
3,280,448
1,958,080
6,406,586
69,390512,926
0 54,694,680
379,906
3,191,667
1,202,450
1,202,450
190,000
199,538
510,300
3,349,414
320,830
374,098
17,481,846 175,641,018

0000000000000000000000000
0133,511,982
8,608,419
24,110,076
6,245,480
52,899,873
2,647,300
3,240,422
1,164,030
1,343,261
17,685,137
2,432,101
981,876
65,404,135
50,853,534
3,991,220
4,081,022
3,823,801
20,891,105
3,413,296
307,320,618
11,026,560
1,202,450
334,500
12,812,825
615,061
0 740,640,08465（単位：円）
公科

目

管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
減価償却費
退職給付金
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金
会議費
公租公課
支払寄付金
管理費計
経常費用計

公益目的
事業会計

収益事業等会計
施設貸与・教室
飲食物販

小計

法人会計

内部取
引消去

合計2

評価損益等調整前当期経常増減額

000000000000000000000000000000
564,999,066 158,159,172△52,957,852 93,661,5580000000000000000000000
00
00
0
00
0
17,481,846 175,641,018
6,498,014 100,159,572

8,558,700
3,290,000
210,000
257,2038,999,127
917,271
181,440
59,8203,150
5,501,517
100,000
100,000
120,9022,605,179
30,904,309
30,904,309
6,366,528

評価損益等00
当期経常増減額△ 52,957,852 93,661,558
6,498,014 100,159,572
6,366,528
２ 経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
当期経常外増減額00
000
他会計振替額46,415,345 △ 61,488,474 △ 6,832,053 △68,320,527 21,905,182
税引前当期一般正味財産増減額 △ 6,542,507 32,173,084 △ 334,039 31,839,045 28,271,710
法人税、住民税及び事業税
08,116,800
08,116,800
0
法人税等調整額
02,233,004
0
2,233,0040
当期一般正味財産増減額△ 6,542,507 21,823,280 △ 334,039 21,489,241 28,271,710
一般正味財産期首残高
8,784,357 30,839,971
972,722 31,812,693 △ 4,996,474
一般正味財産期末残高
2,241,850 52,663,251
638,683 53,301,934 23,275,236
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
10,000,0000000
指定正味財産期末残高
010,000,000000
Ⅲ 正味財産期末残高
12,241,850 52,663,251
638,683 53,301,934 23,275,236

6

8,558,700
3,290,000
210,000
257,2038,999,127
917,271
181,440
59,8203,150
5,501,517
100,000
100,000
120,9022,605,179
0 30,904,309
0 771,544,393
0 53,568,248
053,568,248

000

0
0
53,568,248
8,116,800
2,233,004
43,218,444
35,600,576
78,819,020

00

10,000,000
10,000,000
88,819,020

0