1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

本部拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至令和

4 年

3 月 31 日

本部（単位：円）
勘サ｜
ビス
活動
増減の部
サ外｜増
ビ減
スの活部
動定科

目

人件費
役員報酬
事業費
保育材料費
消耗器具備品費
事務費
旅費交通費
費
研修研究費
用
通信運搬費
会議費
手数料
租税公課
諸会費
雑費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計（4）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益
特別益
特別収益計（8）増拠点区分間繰入金費用費
減用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減136,490
136,490110
0
110
75,93870,494
0
610
4,834
0
0
0
0
212,538-212,538
461
461

277,350
277,350
1,903
1,903
0
1,013,400
443,230
55,5501,830
82,1302,313
89,80012,617
325,930
1,292,653-1,292,653
740
740-140,860-140,860-1,793-1,903110-937,462-372,736-55,550-1,220-77,296-2,313-89,800-12,617-325,930-1,080,115
1,080,115
-279
-279

461
-212,077
37,732,070
37,732,070
39,774,301
39,774,301-2,042,231-2,254,308
1,025,209-1,229,099
0
0
0

740
-1,291,913
24,042,820
24,042,820
21,174,031
21,174,031
2,868,789
1,576,876-551,667
1,025,209
0
0
0

-279
1,079,836
13,689,250
13,689,250
18,600,270
18,600,270-4,911,020-3,831,184
1,576,876-2,254,308
000-1,229,099

1,025,209-2,254,308

減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至令和

4 年

3 月 31 日

のぞみ保育園（単位：円）
勘定科

目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
｜
保健衛生費
保育材料費
ビ
水道光熱費
燃料費
ス
消耗器具備品費
保険料
活賃借料
動 費
雑費
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減 用
研修研究費
事務消耗品費の修繕費
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食費収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（4）外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益
特別益
特別収益計（8）増拠点区分間繰入金費用費
減用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

当年度決算(A)
174,121,763
143,025,370
5,410,120
5,410,120
25,686,273
25,686,273
174,121,763
134,427,820
70,158,781
20,924,451
7,078,000
17,521,978
2,710,036
16,034,574
13,071,030
5,153,975
1,446,356
1,526,904
2,960,847
3,888
1,028,309
228,125
654,052
68,574
9,691,312
404,637
85,7609,000
39,831
2,349,570
287,151
14,332
2,491,441
80,892535,022
269,616
2,273,000
45,88036,300303,335
465,5457,574,141-3,805,606
160,958,697
13,163,066
855,278207
1,368,026
63,0001,259,280
45,7462,223,511
855,278
1,259,280
1,259,280
2,114,558
108,953
13,272,019
40,42540,425
9,237,918
9,237,918-9,197,493
4,074,526

前年度決算(B)167,595,066
139,326,510
5,233,299
5,233,299
23,035,257
23,035,257
167,595,066
135,076,412
67,663,065
22,132,372
7,569,000
18,865,559
2,618,548
16,227,868
13,968,355
6,221,304
2,052,507
1,496,795
2,859,027
2,880
1,139,318
0
166,524
30,0008,692,708
391,928
100,547001,014,340
300,595
20,1702,452,040
70,410375,896
469,992
1,476,000
46,9300333,568
1,640,292
7,854,056-3,985,753
161,605,778
5,989,288
940,958
1,510
1,396,522
0
1,266,100
130,4222,338,990
940,95800940,958
1,398,032
7,387,320
00
14,318,014
14,318,014-14,318,014-6,930,694

増減6,526,697
3,698,860
176,821
176,8212,651,016
2,651,016
6,526,697-648,592
2,495,716-1,207,921-491,000-1,343,581
91,488-193,294-897,325-1,067,329-606,151
30,109101,8201,008-111,009
228,125
487,528
38,574
998,604
12,709-14,787
9,000
39,831
1,335,230-13,444-5,83839,401
10,482159,126-200,376
797,000-1,05036,300-30,233-1,174,747-279,915
180,147-647,081
7,173,778-85,680-1,303-28,496
63,000-6,820-84,676-115,479-85,680
1,259,280
1,259,280
1,173,600-1,289,079
5,884,699
40,42540,425-5,080,096-5,080,096
5,120,521
11,005,220

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

のぞみ保育園（単位：円）
勘

繰
越
活
動
増
減
差額の部

定科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
保育所積立金取崩額
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減21,923,255
25,997,781
0000

18,853,949
11,923,255
0
10,000,000
10,000,000
03,069,306
14,074,526
0-10,000,000-10,000,000
025,997,781

21,923,255

4,074,526

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリア保育園拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至令和

4 年

3 月 31 日

マリア保育園（単位：円）
勘定科

目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
｜保健衛生費
保育材料費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
賃借料
雑費
活
事務費
動 費
福利厚生費
旅費交通費
増
研修研究費
事務消耗品費
減 用
印刷製本費
修繕費の通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食費収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（4）外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特別 益 拠点区分間繰入金収益特別収益計（8）増減国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

当年度決算(A)
206,061,648
171,516,108
2,478,262
2,478,262
32,067,278
32,067,278
206,061,648
127,920,122
63,407,175
12,029,016
5,992,000
27,917,688
2,771,210
15,803,033
15,967,218
7,374,698
2,452,648
1,908,110
3,291,792
647,559
272,160
20,251
26,931,981
303,590276,246
90,045
628,878
2,374
2,507,340
261,906009,602,772
563,782403,750
413,424
11,444,924
1,800
27,500327,300
76,35012,401,319-9,021,640
174,199,000
31,862,648
166,779349
4,547,040
0
1,864,840
2,682,200
4,714,168
1,373,675
1,864,840
1,864,840
3,238,515
1,475,653
33,338,301
767,245
767,2450
767,245
028,264,951
28,264,951-27,497,706
5,840,595

前年度決算(B)
209,865,828
173,996,137
2,496,916
2,496,916
33,372,775
33,372,775
209,865,828
132,489,418
73,754,640
14,557,465
7,142,000
19,598,769
2,744,090
14,692,454
15,056,091
7,522,264
2,545,557
1,315,151
2,570,670
830,289
272,160
021,100,663
612,064
27,166
17,360610,9820473,349
319,841
59,151
170,500
4,501,750
1,856,482
355,422
413,424
11,525,775
5,650
0
121,499
30,24812,432,503-8,987,374
172,091,301
37,774,527
683,256
1,277
3,804,432
40,0001,718,000
2,046,432
4,488,965
1,427,633
001,427,633
3,061,332
40,835,859
1,100,000
1,100,000
102,866,595
103,966,595
1,100,000
111,799,320
112,899,320-8,932,725
31,903,134

増減-3,804,180-2,480,029-18,654-18,654-1,305,497-1,305,497-3,804,180-4,569,296-10,347,465-2,528,449-1,150,000
8,318,919
27,1201,110,579
911,127-147,566-92,909592,959
721,122-182,730
020,251
5,831,318-308,474
249,080
72,685
17,8962,374
2,033,991-57,935-59,151-170,500
5,101,022-1,292,700
48,3280-80,851-3,85027,500205,801
46,102-31,184-34,266
2,107,699-5,911,879-516,477-928
742,608-40,000
146,840
635,768
225,203-53,958
1,864,840
1,864,840
1,810,882-1,585,679-7,497,558-332,755-332,755-102,866,595-103,199,350-1,100,000-83,534,369-84,634,369-18,564,981-26,062,539

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリア保育園（単位：円）
勘繰
越
活
動
増
減
差額の部

定科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）積立金積立額次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減47,830,754
53,671,349
0000

40,427,620
72,330,754
00
24,500,000
24,500,000

7,403,134-18,659,405
00-24,500,000-24,500,000

53,671,349

47,830,754

5,840,595

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリアの家保育園拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至

令和

4 年

3 月 31 日

マリアの家保育園（単位：円）
勘定科

目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
｜
事業費
給食費
ビ
保健衛生費
ス
保育材料費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
雑費
動 費
事務費
福利厚生費
増
旅費交通費
減 用
事務消耗品費
修繕費の通信運搬費会議費
部
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サ受取利息配当金収益｜
ビ 収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
ス 益
雑収益
活動
サービス活動外収益計（4）外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益
特別益
特別収益計（8）増費 拠点区分間繰入金費用
減用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減67,033,071
49,630,462
4,790,832
4,790,832
12,611,777
12,611,777
67,033,071
42,882,197
23,475,286
2,499,845
544,800
9,729,607
1,131,588
5,501,071
4,298,057
1,596,846
522,034
150,866
1,607,891
419,678742
22,384,741
76,302
1,720
195,057
70,840215,2810
308,000
1,683,000
144,024
18,891,936
600
96,9308,200
692,851
3,719,295-2,723,988
70,560,302-3,527,231
42
2,448,612489,740
1,958,872
2,448,654
489,740
489,740
489,740
1,958,914-1,568,317
0038,00038,000-38,000-1,606,317
11,759,764
10,153,447
00072,198,193
55,444,424
5,872,756
5,872,756
10,881,013
10,881,013
72,198,193
46,389,554
21,187,814
3,020,226
1,576,000
13,750,377
1,043,432
5,811,705
4,910,650
2,313,268
476,289
163,482
1,395,499
562,1120
18,494,020
61,495
2,832
201,364
21,450218,062
10,603440,000
1,709,400
324,188
14,732,386
3,000
46,6408,200
714,400
3,719,295-2,723,988
70,789,531
1,408,662
22
1,214,130
548,150
665,980
1,214,1520001,214,152
2,622,814
1,800
1,800
38,00038,000-36,200
2,586,614
9,173,150
11,759,764
000-5,165,122-5,813,962-1,081,924-1,081,924
1,730,764
1,730,764-5,165,122-3,507,357
2,287,472-520,381-1,031,200-4,020,770
88,156-310,634-612,593-716,422
45,745-12,616
212,392-142,434
742
3,890,721
14,807-1,112-6,30749,390-2,781-10,603-132,000-26,400-180,164
4,159,550-2,40050,2900-21,549
00-229,229-4,935,893
20
1,234,482-58,410
1,292,892
1,234,502
489,740
489,740
489,740
744,762-4,191,131-1,800-1,80000-1,800-4,192,931
2,586,614-1,606,317
000

10,153,447

11,759,764-1,606,317

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

大津のぞみ保育園拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至令和

4 年

3 月 31 日

大津のぞみ保育園（単位：円）
勘定科

目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益収
利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
給食費
｜
保健衛生費
保育材料費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
雑費
活事務費
福利厚生費
動 費
旅費交通費
研修研究費
増
事務消耗品費
減 用
燃料費
修繕費の通信運搬費
会議費
部
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益｜ 収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
ス 益
雑収益
活
動
サービス活動外収益計（4）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特別 益 拠点区分間繰入金収益特別収益計（8）増減国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

当年度決算(A)103,885,714
80,959,870
1,337,435
1,337,435
21,588,409
21,588,409
103,885,714
73,556,613
28,974,763
4,995,200
1,753,000
28,300,268
1,307,712
8,225,670
12,740,946
3,914,639
1,009,266
2,011,357
2,154,173
3,379,819
271,69210,111,083
247,240
19,272
11,165694,324
1,259
40,800389,4310739,604
4,054,301
118,690
675,373
296,890
2,461,688
14,600242,990
85,87017,586
15,684,015-6,922,309
105,170,348-1,284,634
29
1,777,245
45,0001,389,000
343,245
1,777,274
1,714,194
1,389,000
1,389,000
3,103,194-1,325,920-2,610,554
0
0
5,000
5,000
0
124,000
124,000-119,000-2,729,554

前年度決算(B)81,052,585
63,945,990
532,830
532,830
16,573,765
16,573,765
81,052,585
64,332,594
25,589,447
6,317,349
1,175,000
22,665,293
1,138,500
7,447,005
12,194,841
3,820,641
904,768
1,509,487
1,719,996
4,239,949
0
10,442,881
304,564
24,98775,558575,825
70,0650
498,012
13,639464,500
2,659,815
137,240
651,620
179,300
3,314,258
923,000
40,5900509,908
15,627,480-7,135,916
95,461,880-14,409,295
85
1,506,830
01,151,700
355,130
1,506,915
1,571,369
001,571,369-64,454-14,473,749
390,847
390,847
120,246,750
120,637,597
390,847
99,828,600
100,219,447
20,418,150
5,944,401

増減22,833,129
17,013,880
804,605
804,605
5,014,644
5,014,644
22,833,129
9,224,019
3,385,316-1,322,149
578,000
5,634,975
169,212778,665
546,105
93,998104,498
501,870
434,177-860,130271,692-331,798-57,324-5,715-64,393
118,499-68,806
40,800-108,581-13,639
275,104
1,394,486-18,550
23,753
117,590-852,570-908,400
202,400
85,870-492,322
56,535
213,607
9,708,468
13,124,661-56
270,415
45,000237,300-11,885
270,359
142,8251,389,000
1,389,000
1,531,825-1,261,466
11,863,195-390,847-390,847-120,241,750-120,632,597-390,847-99,704,600-100,095,447-20,537,150-8,673,955

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

大津のぞみ保育園（単位：円）
勘

繰差
越額
活の動部
増
減

定科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減20,250,192
17,520,638000

14,305,791
20,250,192000

5,944,401-2,729,554
00017,520,638

20,250,192-2,729,554

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

南丹のぞみ園拠点区分事業活動計算書
第二号第四様式
自令和

3 年

4 月

1 日

至

令和

4 年

3 月 31 日

南丹のぞみ園（単位：円）
勘定科

目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
収
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
給食費
｜
保健衛生費
保育材料費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
保険料
活
雑費
事務費
動
福利厚生費
費
旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
用
燃料費の修繕費
通信運搬費
部
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益サ｜
その他のサービス活動外収益
ビ 収
利用者等外給食費収益
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特別 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（8）増減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

当年度決算(A)
121,939,778
101,050,270
101,050,270
17,157,508
17,157,508
3,732,000
3,732,000
121,939,778
99,719,215
54,895,105
14,094,106
3,548,000
14,627,894
2,033,292
10,520,818
22,115,346
3,955,449
984,467
4,193,510
3,691,532
9,241,168
23,37025,8509,307,901
577,819
199,904
229,380
307,785
1,149
17,392759,207
20,034
657,536
3,658,246
937,237
591,042
352,440
443,920
123,100
44,682
206,810
180,218
18,805,717-10,946,888
139,001,291-17,061,513
315
2,077,572
2,067,350
10,222
2,077,887
52,6302,067,350
2,067,350
2,119,980-42,093-17,103,606
285,571,000
285,571,000
39,833,675
325,404,675
285,571,000
172,000
285,743,000
39,661,675
22,558,069

前年度決算(B)

増00000000000000000
0000
0
0000
00
00
00
00
00000
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
00
0
0
0
00
0
0
0
00
0

減
121,939,778
101,050,270
101,050,270
17,157,508
17,157,508
3,732,000
3,732,000
121,939,778
99,719,215
54,895,105
14,094,106
3,548,000
14,627,894
2,033,292
10,520,818
22,115,346
3,955,449
984,467
4,193,510
3,691,532
9,241,168
23,37025,8509,307,901
577,819
199,904
229,380
307,785
1,149
17,392759,207
20,034
657,536
3,658,246
937,237
591,042
352,440
443,920
123,100
44,682
206,810
180,218
18,805,717-10,946,888
139,001,291-17,061,513
315
2,077,572
2,067,350
10,222
2,077,887
52,6302,067,350
2,067,350
2,119,980-42,093-17,103,606
285,571,000
285,571,000
39,833,675
325,404,675
285,571,000
172,000
285,743,000
39,661,675
22,558,069

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

南丹のぞみ園（単位：円）
勘繰差越額
活の動部
増
減

定科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減022,558,069
000000000
22,558,069
00
0

22,558,069

022,558,069