第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
指定管理者事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

419,959,640
13,901,000
9,569,000
300,000
41,1203,874,413
447,645,173
289,251,153
76,687,827
53,533,322
475,509
1,151,404
1,655,776
422,754,991
24,890,182

420,293,315
14,195,190
9,599,605300,000
41,3183,941,801
448,371,229
289,091,986
76,105,909
53,057,827
475,509
1,151,404
1,733,496
421,616,131
26,755,098△333,675△294,190△30,605
0△198△67,388△726,056
159,167
581,918
475,495
00△77,720
1,138,860△1,864,916

9,684,000
3,193,322

9,684,000
3,193,320

02

12,877,322△12,877,322

12,877,320△12,877,320
381,4602△2△381,460

0381,460△381,460

0381,460

0△381,460
1,111,722

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)002,500,000△1,388,278
10,901,138

14,259,238△3,358,100

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)238,861,306
249,762,444

238,861,306
253,120,544

0△3,358,100

施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入の活動によ支る出収支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サーサービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)420,293,315
14,195,190
300,000

420,293,315
14,195,190
300,000

444,388,110
297,578,986
76,105,909
53,057,827
475,509
23,326,050△9,299,834
441,244,447
3,143,663
41,3183,941,801

444,388,110
297,578,986
76,105,909
53,057,827
475,509
23,326,050△9,299,834
441,244,447
3,143,663
41,3183,941,801

3,983,119
1,151,404
1,733,496

3,983,119
1,151,404
1,733,496

2,884,900
1,098,219
4,241,882
4,376,997

2,884,900
1,098,219
4,241,882
4,376,997

4,376,997
2
4,743,277

4,376,997
2
4,743,277

4,743,279△366,282
3,875,600
263,419,015
267,294,615

263,419,015
263,419,015

4,743,279△366,282
3,875,600
03,875,600

267,294,615

263,419,015

3,875,600

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用

275,430,718
206,331,771
68,561,737
155,750
381,460

260,128,884
194,402,942
65,318,943
21,060385,939

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
長期前払費用資産の部合計470,173,081
429,259,346
193,617,000
235,642,346
0
40,913,735
22,533,349
0
5,297,938
2,815,565
8,795,646
1,079,776
10,000381,461
745,603,799

490,771,781
445,942,711
193,617,000
242,942,389
9,383,322
44,829,070
1,436,820
22,610,484
5,906,908
4,539,322
8,482,839
1,079,776
10,000762,921750,900,665

増減
15,301,834 流動負債
11,928,829 事業未払金
3,242,794 １年以内返済予定設備資金借入金
134,690 預り金△4,479 職員預り金
仮受金
賞与引当金
△20,598,700 固定負債
△16,683,365 設備資金借入金
0
負債の部合計△7,300,043△9,383,322 基本金△3,915,335 第１号基本金21,096,529 第３号基本金△22,610,484 国庫補助金等特別積立金△608,970 次期繰越活動増減差額△1,723,757 (うち当期活動増減差額)
312,80700△381,460
純資産の部合計△5,296,866
負債及び純資産の部合計

当年度末
40,481,174
18,145,654
9,684,000
21,3384,129,326
13,856
8,487,000
39,439,000
39,439,000
79,920,174
純資産の部
254,641,048
246,536,7908,104,258
143,747,962
267,294,615
3,875,600

665,683,625
745,603,799

前年度末
30,951,578
17,223,769
9,684,000
15,882
4,026,888
1,039
49,123,000
49,123,000
80,074,578

増減
9,529,596
921,885
05,456
102,438
12,817
8,487,000△9,684,000△9,684,000△154,404

254,641,048
246,536,790
8,104,258
152,766,024
263,419,015

000△9,018,062
3,875,600
3,875,600

670,826,087
750,900,665△5,142,462△5,296,866