第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

育生会
事 収 介護保険事業収入
業 入 その他の事業収入
活

経常経費寄附金収入

動

受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出

支

事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出

育生会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

育生会

至 令和 6年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

1,697,124,000
27,419,000
593,000
6,000
4,096,000
1,729,238,000
1,224,590,000
234,840,000
147,761,000
5,114,000
8,095,000
22,0001,620,422,000
108,816,000
44,920,000
044,920,000
80,216,000
72,158,000
02,022,000

1,692,303,794
25,171,931
593,544
1,295
4,475,347
1,722,545,911
1,228,147,713
228,483,302
145,682,621
5,215,355
8,216,469
26,9001,615,772,360
106,773,551
44,920,000
144,920,001
80,215,000
51,544,758
1
2,199,418

4,820,206
2,247,069
△544
4,705
△379,347
6,692,089△3,557,713
6,356,698
2,078,379△101,355△121,469△4,9004,649,640
2,042,449
0
△1
△1
1,000
20,613,242△1△177,418

99.72 ％
91.80 ％
100.09 ％21.58 ％
109.26 ％99.61 ％
100.29 ％97.29 ％
98.59 ％
101.98 ％101.50 ％122.27 ％99.71 ％
98.12 ％
100.00 ％154,396,000△109,476,000
70,000257,000
4,718,000
23,946,000
28,991,000
100,000
18,093,000
6,353,000

133,959,177△89,039,176
0
1,367,613
5,407,651
3,116,450
9,891,714
100,000
18,005,390
5,510,000

20,436,823△20,436,824
70,000△1,110,613△689,651
20,829,550
19,099,286
0
87,610843,000

86.76 ％
81.33 ％

24,546,000
4,445,000
003,785,000

23,615,390△13,723,676
0930,610
18,168,676
096.21 ％
-308.74 ％4,010,699△225,699

105.96 ％151,574,188
155,359,188

150,911,528
154,922,227

662,660
436,961

99.56 ％
99.72 ％

達成率･執行率

100.00 ％100.00 ％71.43 ％
108.77 ％る
収
支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 長期貸付金回収収入
他

積立資産取崩収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 長期貸付金支出に 出 積立資産支出

よその他の活動による支出

532.15 ％114.62 ％13.01 ％
34.12 ％
100.00 ％99.52 ％
86.73 ％る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

育生会
事 収 介護保険事業収入
業 入 その他の事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 長期貸付金支出
動 出 積立資産支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

育生会

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

育生会

至 令和 6年 3月31日 ）社会福祉事業(単位：円)

公益事業

収益事業

1頁

合計

1,672,247,652

20,056,142

0

1,692,303,794

20,378,714

4,320,000

473,21725,171,931

593,54400593,544

1,284

9

2

1,295

4,473,347

2,000

0

4,475,347

1,697,694,541

24,378,151

473,219

1,722,545,911

1,208,110,927

19,634,049

402,737

1,228,147,713

226,457,418

2,025,884

0

228,483,302

144,406,508

1,256,551

19,562

145,682,621

5,215,355

005,215,355

8,216,469

008,216,469

22,00004,900

26,9001,592,428,677

22,916,484

427,199

1,615,772,360

105,265,864

1,461,667

46,020106,773,551

44,920,000

0044,920,000

1

0

0

1

44,920,001

0044,920,001

80,215,000

0080,215,000

51,544,758

0051,544,758

1

0

0

1

2,199,418

002,199,418

133,959,177

00133,959,177△89,039,176

0

0△89,039,176

1,367,613

001,367,613

5,407,651

005,407,651

3,116,450

003,116,450

9,891,714

00

9,891,714

100,00000

100,000

17,684,210

321,180018,005,390

5,510,000

005,510,000

23,294,210

321,180

023,615,390△13,402,496△321,180

0△13,723,676

2,824,192

1,140,487

46,0204,010,699

180,859,665△27,058,165△2,889,972

150,911,528

183,683,857△25,917,678△2,843,952

154,922,227

第一号第二様式

育生会

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 その他の事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 長期貸付金支出
動 出 積立資産支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 令和 6年 3月31日 ）内部取引消去(単位：円)

法人合計

0

1,692,303,794

0

25,171,931

0593,544

0

1,295

0

4,475,347

0

1,722,545,911

0

1,228,147,713

0

228,483,302

0145,682,621

05,215,355

08,216,469

026,90001,615,772,360

0106,773,551

044,920,000

0

1

0

44,920,001

080,215,000

051,544,758

0

1

0

2,199,418

0

133,959,177

0△89,039,176

0

1,367,613

05,407,651

0

3,116,450

09,891,7140

100,000

0

18,005,390

0

5,510,000

023,615,390

0△13,723,676

04,010,699

0

150,911,528

0

154,922,227

2頁

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業区分（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 その他の事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 長期貸付金支出
動 出 積立資産支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

育生会

資金収支内訳表
至 令和 6年 3月31日 ）本部拠点(単位：円)

よつば苑拠点

かぐやひめ拠点1頁

たまてばこ拠点0595,450,873

89,692,582

97,273,370

53,6007,192,554

1,547,500

1,246,500

51,332300,000

42,212200,000

302

652

14

16

2,000

1,304,910

2,900

1,740

107,234

604,248,989

91,285,208

98,721,626

36,253,306

413,927,431

69,885,425

69,295,055

223,488

92,608,515

10,821,872

11,076,485

3,194,064

45,747,068

15,252,589

22,174,756

0

1,612,363

001,562,727

180,900

0

0

0

0

0

0

41,233,585

554,076,277

95,959,886

102,546,296△41,126,351

50,172,712△4,674,678△3,824,670

0

44,920,000

0

0

0

1

0

0

0

44,920,001

0

0

0

2,515,000

00501,710

49,589,155

0

0

0

1

0

0

541,200

1,387,618

001,042,910

53,491,774

00△1,042,910△8,571,773

0

0

0

220,000

53,487046,300774,462

519,086

258,8100

126,450

2,180,000

810,000

46,3001,120,912

2,752,573

1,068,8100100,00000

1,836,680

5,566,325

699,865554,38003,240,000

1,730,000

540,000

1,094,380

1,836,680

8,906,325

2,429,865△1,790,380△7,785,413

322,708△25,570△43,959,641

33,815,526△4,351,970△3,850,240

39,020,883

275,284,906

22,554,845△30,048,740△4,938,758

309,100,432

18,202,875△33,898,980

第一号第三様式

社会福祉事業区分（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 その他の事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 長期貸付金支出
動 出 積立資産支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

資金収支内訳表
至 令和 6年 3月31日 ）ひまわり港南台拠点(単位：円)

合計

内部取引消去2頁

事業区分合計889,830,827

1,672,247,652

0

1,672,247,652

10,338,560

20,378,714

0

20,378,714

0

593,5440593,544

300

1,284

0

1,284

3,161,797

4,473,347

0

4,473,347

903,331,484

1,697,694,541

0

1,697,694,541

618,749,710

1,208,110,927

01,208,110,927

111,727,058

226,457,418

0

226,457,418

58,038,031

144,406,508

0

144,406,508

3,602,992

5,215,355

05,215,355

6,472,842

8,216,469

08,216,469

22,00022,000022,000798,612,633

1,592,428,677

0

1,592,428,677

104,718,851

105,265,864

0

105,265,864

0

44,920,000

044,920,000

0

1

0

1

0

44,920,001

044,920,001

77,700,000

80,215,000

080,215,000

1,453,893

51,544,758

0

51,544,758

0

1

0

1

270,600

2,199,418

02,199,418

79,424,493

133,959,177

0133,959,177△79,424,493△89,039,176

0△89,039,176

1,094,126

1,367,613

01,367,613

3,808,993

5,407,651

0

5,407,651

0

3,116,450

03,116,450

4,903,119

9,891,714

0

9,891,7140

100,0000

100,000

9,026,960

17,684,210

0

17,684,210

0

5,510,000

05,510,000

9,026,960

23,294,210

0

23,294,210△4,123,841△13,402,496

0△13,402,496

21,170,517

2,824,192

02,824,192△125,952,229

180,859,665

0

180,859,665△104,781,712

183,683,857

0

183,683,857

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 公益事業

公益事業区分
（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 その他の事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収
事務費支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

育生会

資金収支内訳表
至 令和 6年 3月31日 ）よつば苑拠点(単位：円)

合計

内部取引消去

1頁

事業区分合計20,056,142

20,056,142

0

20,056,142

4,320,000

4,320,000

04,320,000

9

9

0

9

2,000

2,000

0

2,000

24,378,151

24,378,151

0

24,378,151

19,634,049

19,634,049

0

19,634,049

2,025,884

2,025,884

02,025,884

1,256,551

1,256,551

01,256,551

22,916,484

22,916,484

0

22,916,484

1,461,667

1,461,667

0

1,461,667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321,180

321,1800321,180

321,180

321,1800321,180△321,180△321,180

0△321,180

1,140,487

1,140,487

0

1,140,487△27,058,165△27,058,165

0△27,058,165△25,917,678△25,917,678

0△25,917,678

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 収益事業

収益事業区分
（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入 受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)動 支 人件費支出に 出 事務費支出
よその他の支出る
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

育生会

資金収支内訳表
至 令和 6年 3月31日 ）よつば苑拠点(単位：円)

合計

内部取引消去

1頁

事業区分合計473,217473,217

0

2

2

0

473,2172

473,219473,2190473,219402,737

402,7370402,737

19,562

19,5620

19,562

4,900

4,900

0

4,900

427,199

427,1990427,199

46,02046,020046,020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,02046,020046,020△2,889,972△2,889,972

0△2,889,972△2,843,952△2,843,952

0△2,843,952

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 本部会計
拠点区分 本部拠点

本部拠点

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入

その他の事業収入

活補助金事業収入動

経常経費寄附金収入に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

受取利息配当金収入

収

その他の収入支

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出事務職員支出
職員賞与支出事務職員支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
年金共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
健康保険支出
厚生年金支出
児童手当拠出金支出
労働保険支出
介護保険支出
事業費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道支出
電気支出
ガス支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他委託費支出
手数料支出
賃借料支出

予算(A)
54,00054,00054,00051,00051,000
1,000
1,000
0
0
106,000
36,183,000
5,864,000
21,440,000
21,440,000
3,826,000
3,826,000
60,00091,00046,00045,0004,902,000
1,763,000
2,571,000
101,000
226,000
241,000
212,000
58,000154,000
129,000
25,0003,065,000
75,0006,000
58,00084,00084,00099,00099,000376,000
70,00020,00033,00017,00092,000321,000
20,000124,000
124,000
348,000
489,000

育生会

至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)53,60053,60053,60051,332
51,332
302
302
2,000
2,000
107,234
36,253,306
5,896,380
21,478,756
21,478,756
3,825,533
3,825,533
62,86090,80046,30044,5004,898,977
1,761,447
2,561,987
100,800
232,696
242,047
223,488
58,380165,108
130,187
34,921
3,194,064
74,954
52,682
49,57974,19074,190100,033
100,033
373,585
71,816
20,07335,25816,48568,702309,442
20,000120,000
120,000
369,000
488,400

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

400
400
400 特定健診補助他
△332
△332
698
698
△2,000△2,000△1,234△70,306△32,380△38,756△38,756467
467△2,860
200
△300
500
3,023
1,553
9,013
200
△6,696△1,047△11,488△380△11,108△1,187△9,921△129,064
46△46,682
8,421
9,810
9,810
△1,033△1,0332,415△1,816△73△2,258515
23,298
11,558
0
4,000
4,000
△21,000600

1頁

達成率･執行率99.26 ％
99.26 ％
99.26 ％
100.65 ％100.65 ％30.20 ％
30.20 ％

101.16 ％100.19 ％100.55 ％100.18 ％100.18 ％99.99 ％
99.99 ％
104.77 ％99.78 ％
100.65 ％98.89 ％
99.94 ％
99.91 ％
99.65 ％
99.80 ％
102.96 ％100.43 ％105.42 ％100.66 ％107.21 ％100.92 ％139.68 ％104.21 ％99.94 ％
878.03 ％85.48 ％
88.32 ％
88.32 ％
101.04 ％101.04 ％99.36 ％
102.59 ％100.37 ％106.84 ％96.97 ％
74.68 ％
96.40 ％
100.00 ％96.77 ％
96.77 ％
106.03 ％99.88 ％

第一号第四様式

本部拠点

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 6年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

57,000128,000
378,000
338,000
2,000
1,487,000
1,487,000
40,947,000△40,841,000

56,700127,600
468,331
337,550
31,5001,562,727
1,562,727
41,233,585△41,126,351

0
502,000
502,000
541,000
541,000

0501,710501,710541,200
541,200

1,043,000△1,043,000
46,00046,00046,0001,846,000
622,000
1,224,000

1,042,910△1,042,910
46,30046,30046,3001,836,680
612,680
1,224,000

1,846,000△1,800,000
00△43,684,000

1,836,680△1,790,380
09,320△9,620099.50 ％
99.47 ％

△43,959,641

275,641100.63 ％38,855,664△4,828,336

39,020,883△4,938,758△165,219
110,422100.43 ％102.29 ％300
400△90,331450△29,500△75,727△75,727△286,585
285,351

達成率･執行率99.47 ％
99.69 ％
123.90 ％99.87 ％
1575.00 ％105.09 ％105.09 ％100.70 ％100.70 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出等

その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出にファイナンス・リース債務の返済支出

0290
290 財務会計ｼｽﾃﾑ更新△200△200 Timepro-NXﾘｰｽ

99.94 ％
99.94 ％
100.04 ％100.04 ％

90
△90
△300
△300
△300
9,320
9,320 年金共済掛金
0 土地購入代金割賦金

99.99 ％
99.99 ％
100.65 ％100.65 ％100.65 ％99.50 ％
98.50 ％
100.00 ％よる収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出

退職給付引当資産支出

動

その他の積立資産支出

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 よつば苑
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）

支

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入(保険等査定減)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出事務職員支出
介護職員支出ケアマネジャー支出
相談員支出
看護職員支出機能訓練指導員支出
管理栄養士支出
調理職員支出
職員賞与支出事務職員支出
相談員支出
ケアマネジャー支出
看護職員支出機能訓練指導員支出
管理栄養士支出
調理職員支出
介護職員支出

育生会

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

599,450,000
413,392,000
369,080,000
3,892,000
40,420,000
84,164,000
74,534,000
9,630,000
105,769,000
1,069,000
78,0001,126,000
66,657,000
36,784,000
55,0001,228,000
1,066,000
15,000146,000
1,000△5,103,000
11,553,000
11,553,000
11,658,000△105,000
300,000
300,000
1,000
1,000
1,249,000
1,249,000
612,553,000
413,688,000
252,445,000
15,336,000
158,469,000
4,486,000
17,314,000
17,465,000
7,821,000
2,909,000
28,645,000
36,896,000
2,638,000
2,243,000
617,000
2,734,000
834,000
460,000
4,636,000
22,124,000

595,450,873
410,634,726
366,542,504
3,912,790
40,179,432
83,093,804
73,812,786
9,281,018
105,775,558
1,079,450
82,181
1,106,884
66,566,809
36,873,034
67,2001,472,085
1,287,863
19,662
164,560
0△5,525,300
7,192,554
7,192,554
7,192,5540
300,000
300,000
652
652
1,304,910
1,304,910
604,248,989
413,927,431
252,937,125
15,111,866
159,404,461
4,551,740
17,381,165
17,103,076
7,763,409
2,914,506
28,706,902
36,895,207
2,638,189
2,243,023
616,904
2,733,340
833,649
459,7624,635,966
22,124,374

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3,999,127
2,757,274 96.2％(97％)介護
2,537,496△20,790
240,568
1,070,196 57％(65％)通所
721,214 94.9％(100％)短期
348,982△6,558△10,450△4,181
19,116
90,191△89,034△12,200△244,085△221,863 介護職員処遇改善補助△4,662△18,560
1,000
422,300
4,360,446
4,360,446
4,465,446 物価高騰対策支援金他△105,000
0
0
348
348
△55,910△55,910 自動販売機手数料他
8,304,011△239,431△492,125
224,134△935,461△65,740△67,165
361,924
57,591△5,506△61,902
793
△189
△23
96
660
351
238
34
△374

1頁

達成率･執行率99.33 ％
99.33 ％
99.31 ％
100.53 ％99.40 ％
98.73 ％
99.03 ％
96.38 ％
100.01 ％100.98 ％105.36 ％98.30 ％
99.86 ％
100.24 ％122.18 ％119.88 ％120.81 ％131.08 ％112.71 ％108.28 ％62.26 ％
62.26 ％
61.70 ％
100.00 ％100.00 ％65.20 ％
65.20 ％
104.48 ％104.48 ％98.64 ％
100.06 ％100.19 ％98.54 ％
100.59 ％101.47 ％100.39 ％97.93 ％
99.26 ％
100.19 ％100.22 ％100.00 ％100.01 ％100.00 ％99.98 ％
99.98 ％
99.96 ％
99.95 ％
100.00 ％100.00 ％第一号第四様式

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
非常勤職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
年金共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
健康保険支出
厚生年金支出
児童手当拠出金支出
労働保険支出
介護保険支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事支出
喫茶支出
その他支出
水道光熱費支出
水道支出
電気支出
ガス支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他車輌費支出
雑支出
医療材料代理購入費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道支出
電気支出
ガス支出
修繕費支出

予算(A)
610,000
63,544,000
6,811,000
1,408,000
411,000
774,000
223,000
52,584,000
15,568,000
28,914,000
1,136,000
5,273,000
1,693,000
96,886,000
33,776,000
8,928,000
263,000
57,0001,301,000
03,905,000
808,000
395,000
70,000343,000
36,673,000
13,602,000
17,780,000
5,291,000
7,809,000
501,000
1,126,000
1,737,000
1,142,000
595,000
2,000
0
48,028,000
2,113,000
908,000
212,000
2,428,000
2,428,000
1,516,000
1,516,000
845,000
483,000
162,000
295,000
26,0003,405,000

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)610,000
63,760,896
6,812,736
1,407,662
410,700
774,462
222,500
52,113,805
15,511,147
28,814,847
1,133,692
4,974,990
1,679,129
92,608,515
33,349,606
8,600,272
223,41733,492
1,338,975
2,210
3,907,750
759,620
362,004
64,722332,894
33,843,299
13,657,080
15,088,474
5,097,745
7,392,010
440,230
1,144,744
1,570,709
1,135,010
435,699
1,950
231
45,747,068
1,976,126
975,129
214,3102,286,696
2,286,696
1,536,384
1,536,384
865,631481,583
148,193
305,869
27,5212,282,082

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

0△216,896△1,736338
300△462 年金共済退職金他
500
470,195
56,85399,1532,308
298,010
13,871
4,277,485
426,394
327,728 紙おむつ他
39,58323,508△37,975 利用者健診他△2,210△2,750 寝具ﾘｰｽ他
48,38032,996
5,278
10,1062,829,701△55,080
2,691,526
193,255
416,990
60,770△18,744
166,291
6,990
159,30150△231
2,280,932
136,874 職員健診他△67,129△2,310141,304
141,304△20,384△20,384△20,631
1,417 EPA借上社宅他
13,807△10,869△1,521
1,122,918 消防設備点検他

2頁

達成率･執行率

100.00 ％100.34 ％100.03 ％99.98 ％
99.93 ％
100.06 ％99.78 ％
99.11 ％
99.63 ％
99.66 ％
99.80 ％
94.35 ％
99.18 ％
95.59 ％
98.74 ％
96.33 ％
84.95 ％
58.76 ％
102.92 ％100.07 ％94.01 ％
91.65 ％
92.46 ％
97.05 ％
92.28 ％
100.40 ％84.86 ％
96.35 ％
94.66 ％
87.87 ％
101.66 ％90.43 ％
99.39 ％
73.23 ％
97.50 ％
95.25 ％
93.52 ％
107.39 ％101.09 ％94.18 ％
94.18 ％
101.34 ％101.34 ％102.44 ％99.71 ％
91.48 ％
103.68 ％105.85 ％67.02 ％

第一号第四様式

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
建物賃借料支出
その他賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
整
備
等
に

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

よ

施設整備等収入計(4)る 支 設備資金借入金元金償還支出
収 出

支

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入
の 入
他
の
活
動
に
よ
る

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)収 支 長期貸付金支出

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

1,840,000
14,000813,000
20,398,000
20,398,000
1,197,000
432,000
703,000
3,933,000
3,926,000
7,000
152,000
3,753,000
197,000
221,000
2,465,000
1,526,000
1,526,000
100,000
100,000
560,228,000
52,325,000
44,920,000
44,920,000
6,400,000
38,520,000
0044,920,000
2,516,000
2,516,000
70,346,000
27,247,000
39,438,000
3,661,000
001,210,000
1,210,000
74,072,000△29,152,000
70,00070,000150,000
150,000
774,000
774,000
21,726,000
21,726,000
22,720,000
100,000

1,796,074
13,458854,006
19,629,604
19,629,604
1,325,141
449,538
703,006
3,851,934
3,851,934
070,2673,542,292
193,405
220,775
2,479,627
1,612,363
1,612,363
180,900
180,900
554,076,277
50,172,712
44,920,000
44,920,000
6,400,000
38,520,000
1
144,920,001
2,515,000
2,515,000
49,589,155
6,490,000
39,438,300
3,660,855
1
1
1,387,618
1,387,618
53,491,774△8,571,773
00
220,000
220,000
774,462
774,462
126,450
126,450
1,120,912
100,000

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

43,926542△41,006 求人広告他
768,396 医師派遣他
768,396△128,141△17,538 火災保険他△681,066
74,066 EPA借上社宅
7,000
81,733
210,708 電気設備、消防設備
3,595
225
△14,627 生命保険掛金他△86,363△86,363 社福軽減
△80,900△80,900
6,151,723
2,152,288000 ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護
0 大規模修繕に伴う介護
△1
△1
△1
1,000
1,000 ｴｱｺﾝ
20,756,845
20,757,000 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ2台他△300 ﾍﾞｯﾄﾞ・眠りSCAN他
145 ﾊﾞｺﾃｨﾝﾋｰﾀｰ他△1△1△177,618△177,618 保険請求ｿﾌﾄ他
20,580,226△20,580,227
70,00070,000△70,000△70,000△462△462 年金共済退職金処理
21,599,550
21,599,550 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ2台他
21,599,088
03頁

達成率･執行率97.61 ％
96.13 ％
105.04 ％96.23 ％
96.23 ％
110.71 ％104.06 ％100.00 ％97.94 ％
98.11 ％
46.23 ％
94.39 ％
98.18 ％
99.90 ％
100.59 ％105.66 ％105.66 ％180.90 ％180.90 ％98.90 ％
95.89 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.96 ％
99.96 ％
70.49 ％
23.82 ％
100.00 ％100.00 ％114.68 ％114.68 ％72.22 ％
29.40 ％

146.67 ％146.67 ％100.06 ％100.06 ％0.58 ％
0.58 ％
4.93 ％
100.00 ％第一号第四様式

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
支 出

長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

4頁

備考

達成率･執行率

100,000
5,613,000
5,563,000
50,0004,083,000
4,083,000
9,796,000
12,924,000
0036,097,000

100,000
5,566,325
5,566,325
03,240,000
3,240,000
8,906,325△7,785,413
0046,675△3,325 年金共済掛金
50,000843,000
843,000 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ割賦金
889,675
20,709,413
0100.00 ％99.17 ％
100.06 ％33,815,526

2,281,474

93.68 ％

273,173,570
309,270,570

275,284,906
309,100,432△2,111,336
170,138

100.77 ％99.94 ％

79.35 ％
79.35 ％
90.92 ％
-60.24 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名
拠点区分 ひまわり港南台拠点

ひまわり港南台拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収（利用者負担金収入）

支

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入(保険等査定減)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出事務職員支出
介護職員支出ケアマネジャー支出
相談員支出
看護職員支出機能訓練指導員支出
管理栄養士支出
調理職員支出保育職員支出
職員賞与支出事務職員支出
相談員支出
ケアマネジャー支出
看護職員支出機能訓練指導員支出
管理栄養士支出
調理職員支出
介護職員支出保育職員支出
非常勤職員賞与支出

資金収支計算書

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

889,603,000
657,544,000
579,828,000
4,498,000
73,218,000
10,974,000
9,578,000
1,396,000
220,844,000
2,268,000
636,000
88,520,000
129,355,000
65,0001,011,000
1,004,000
7,000△770,000
8,709,000
8,709,000
8,709,000
0002,842,000
002,842,000
901,154,000
615,742,000
390,122,000
21,459,000
275,846,000
12,149,000
12,879,000
27,878,000
9,366,000
6,108,000
19,730,000
4,707,000
55,560,000
3,383,000
1,862,000
1,585,000
2,395,000
1,363,000
768,000
2,586,000
40,067,000
671,000
880,000

889,830,827
658,881,291
581,550,671
4,515,927
72,814,693
9,663,184
8,462,860
1,200,324
220,606,870
2,371,900
638,670
88,376,655
129,163,045
56,6001,550,997
1,543,517
7,480△871,515
10,338,560
10,338,560
10,334,820
3,740
300
300
3,161,797
17,600420
3,143,777903,331,484
618,749,710
392,825,495
21,683,312
278,621,951
12,167,238
12,888,913
27,854,013
9,366,146
6,111,439
19,324,110
4,808,373
55,559,230
3,382,886
1,861,679
1,584,627
2,394,591
1,362,995
768,399
2,586,423
40,066,854
671,176879,600

差異(A)-(B)(単位：円)

備考△227,827△1,337,291 94％(96.5%)拠点△1,722,671△17,927
403,307
1,310,816
1,115,140
195,676
237,130△103,900△2,670143,345
191,955
8,400△539,997△539,517 介護職員処遇改善補助△480
101,515△1,629,560△1,629,560△1,625,820 物価高騰対策支援金他△3,740△300△300△319,797△17,600△420△301,777 保育料他
△2,177,484△3,007,710△2,703,495△224,312△2,775,951△18,238△9,91323,987△146△3,439405,890△101,373
770
114
321
373
409
5
△399
△423
146
△176
400

1頁

達成率･執行率

100.03 ％100.20 ％100.30 ％100.40 ％99.45 ％
88.06 ％
88.36 ％
85.98 ％
99.89 ％
104.58 ％100.42 ％99.84 ％
99.85 ％
87.08 ％
153.41 ％153.74 ％106.86 ％113.18 ％118.71 ％118.71 ％118.67 ％111.25 ％110.62 ％100.24 ％100.49 ％100.69 ％101.05 ％101.01 ％100.15 ％100.08 ％99.91 ％
100.00 ％100.06 ％97.94 ％
102.15 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
99.98 ％
99.98 ％
100.00 ％100.05 ％100.02 ％100.00 ％100.03 ％99.95 ％

第一号第四様式

ひまわり港南台拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
年金共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
健康保険支出
厚生年金支出
児童手当拠出金支出
労働保険支出
介護保険支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事支出
華道支出
書道支出
その他支出
水道光熱費支出
水道支出
電気支出
ガス支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他車輌費支出
雑支出
医療材料代理購入費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

資金収支計算書

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

80,303,000
3,711,000
4,488,000
1,080,000
3,185,000
223,000
81,558,000
24,422,000
45,423,000
1,787,000
7,173,000
2,753,000
113,415,000
44,040,000
9,664,000
14,00047,0001,682,000
3,231,000
1,056,000
739,000
118,000
2,000
197,000
39,577,000
14,732,000
21,807,000
3,038,000
5,000
11,942,000
316,000
1,051,000
322,000
291,000
31,000386,000
82,00058,170,000
3,627,000
1,406,000
409,000
348,000
348,000
1,852,000
1,852,000
940,000
1,533,000
1,692,000
27,000651,000
30,206,000

80,222,435
3,778,232
5,176,693
1,255,200
3,698,993
222,500
81,187,625
24,391,612
45,365,017
1,784,853
6,897,629
2,748,514
111,727,058
44,113,234
9,994,128
14,472
43,2991,789,500
3,238,606
1,034,230
760,251
129,960
220
143,799
37,978,295
14,642,304
20,498,560
2,837,431
5,331
11,270,752
317,250
1,128,281
334,762
283,414
51,348386,120
78,79858,038,031
3,391,506
1,241,526
426,472
284,695
284,695
1,508,193
1,508,193
935,419
1,802,491
1,669,945
29,680684,396
30,240,558

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

80,565△67,232△688,693△175,200△513,993 年金共済退職金他
500
370,375
30,38857,983
2,147
275,371
4,486
1,687,942△73,234△330,128 紙おむつ他
△472
3,701
△107,500△7,606 寝具ﾘｰｽ他
21,770△21,251△11,960
1,780
53,201
1,598,705
89,696
1,308,440
200,569△331
671,248△1,250 自動車保険△77,281△12,762
7,586△20,348△120
3,202
131,969
235,494 職員健診他
164,474△17,472
63,30563,305
343,807343,807
4,581△269,491
22,055△2,680△33,396 求人広告他△34,558

2頁

達成率･執行率99.90 ％
101.81 ％115.35 ％116.22 ％116.14 ％99.78 ％
99.55 ％
99.88 ％
99.87 ％
99.88 ％
96.16 ％
99.84 ％
98.51 ％
100.17 ％103.42 ％103.37 ％92.13 ％
106.39 ％100.24 ％97.94 ％
102.88 ％110.14 ％11.00 ％
72.99 ％
95.96 ％
99.39 ％
94.00 ％
93.40 ％
106.62 ％94.38 ％
100.40 ％107.35 ％103.96 ％97.39 ％
165.64 ％100.03 ％96.10 ％
99.77 ％
93.51 ％
88.30 ％
104.27 ％81.81 ％
81.81 ％
81.44 ％
81.44 ％
99.51 ％
117.58 ％98.70 ％
109.93 ％105.13 ％100.11 ％第一号第四様式

ひまわり港南台拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
その他委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
土地賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

資金収支計算書

至 令和 6年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

30,206,000
534,000
733,000
662,000
9,761,000
9,761,000
390,000
3,067,000
150,000
182,000
0
3,588,000
3,588,000
6,506,000
6,506,000
22,00022,000797,443,000
103,711,000

30,240,558
536,726
765,217659,323
9,760,660
9,760,660
309,710
3,403,730
175,831
182,925
29,0283,602,992
3,602,992
6,472,842
6,472,842
22,00022,000798,612,633
104,718,851△34,558 医師派遣他△2,726△32,2172,677
340
340 土地80,290 保育園固定資産税他△336,730 電気設備、消防設備他△25,831△925△29,028△14,992△14,992 社福軽減
33,15833,15800△1,169,633△1,007,851

077,700,000
77,700,000
1,310,000
01,310,000
271,000
271,000
79,281,000△79,281,000
107,000
107,000
3,120,000
3,010,000
110,000
3,227,000
9,083,000
9,083,000

077,700,000
77,700,000
1,453,893
143,990
1,309,903
270,600
270,600
79,424,493△79,424,493
1,094,126
1,094,126
3,808,993
3,698,993
110,000
4,903,119
9,026,960
9,026,960

000 WAM、三菱UFJ△143,893△143,990 車いす用体重計
97 保険料積立金
400
400 勤怠機ﾘｰｽ△143,493
143,493△987,126△987,126 異動引越し費用償却△688,993△688,993 年金共済退職金処理
0△1,676,119
56,04056,040 年金共済掛金

9,083,000△5,856,000
0018,574,000

9,026,960△4,123,841
056,040△1,732,159
099.38 ％
70.42 ％

21,170,517△2,596,517

113.98 ％△124,799,404△106,225,404△125,952,229△104,781,712

1,152,825△1,443,692

100.92 ％98.64 ％

達成率･執行率100.11 ％100.51 ％104.40 ％99.60 ％
100.00 ％100.00 ％79.41 ％
110.98 ％117.22 ％100.51 ％100.42 ％100.42 ％99.49 ％
99.49 ％
100.00 ％100.00 ％100.15 ％100.97 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出等

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出

よその他の固定資産取得支出る

ファイナンス・リース債務の返済支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入他

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入

活

長期預り金積立資産取崩収入

動

その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出

退職給付引当資産支出

100.00 ％100.00 ％110.98 ％99.99 ％
99.85 ％
99.85 ％
100.18 ％100.18 ％1022.55 ％1022.55 ％122.08 ％122.89 ％100.00 ％151.94 ％99.38 ％
99.38 ％る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名 ＧＨかぐやひめ
拠点区分 かぐやひめ拠点

かぐやひめ拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

地域密着型介護料収入

活（介護報酬収入）動

介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入(公費)る

介護負担金収入(一般)収利用者等利用料収入

支

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
介護職員支出
職員賞与支出看護職員支出
介護職員支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
年金共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
健康保険支出
厚生年金支出
児童手当拠出金支出
労働保険支出
介護保険支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
行事支出
その他支出
水道光熱費支出
水道支出

予算(A)90,668,000
65,718,000
57,774,000
57,774,000
7,944,000
1,320,000
6,624,000
24,410,000
4,845,000
7,703,000
11,862,000
540,000
540,000
1,178,000
1,178,000
1,178,000
42,00042,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
91,892,000
69,509,000
36,127,000
36,127,000
5,041,000
2,000
4,868,000
171,000
15,698,000
3,631,000
564,000
519,000
45,0008,448,000
2,526,000
4,742,000
185,000
688,000
307,000
10,880,000
6,168,000
79,0004,000
181,000
49,000132,000
2,788,000
726,000

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)89,692,582
64,997,721
56,593,922
56,593,922
8,403,799
1,917,464
6,486,335
24,554,519
4,862,357
7,676,800
12,015,362
140,342
140,342
1,547,500
1,547,500
1,547,500
42,212
42,212
14
14
2,900
900
2,000
91,285,208
69,885,425
36,412,115
36,412,115
5,041,199
2,000
4,867,799
171,400
15,772,709
3,631,320
563,586
519,086
44,5008,464,496
2,533,447
4,712,893
185,428
725,596
307,132
10,821,872
6,285,896
68,3983,630
182,671
49,027
133,6442,720,715
756,332

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

975,418
720,279 90.5％(98%)
1,180,078
1,180,078△459,799△597,464
137,665△144,519△17,357
26,200△153,362
399,658
399,658 介護職員処遇改善補助△369,500△369,500△369,500 物価高騰対策支援金他
△212
△212
986
986
100
100
0
606,792△376,425△285,115△285,115
△199
0
201
△400
△74,709
△320
414
△86
500
△16,496△7,447
29,107△428△37,596△132
58,128△117,896
10,602370△1,671△27△1,64467,285△30,3321頁

達成率･執行率98.92 ％
98.90 ％
97.96 ％
97.96 ％
105.79 ％145.26 ％97.92 ％
100.59 ％100.36 ％99.66 ％
101.29 ％25.99 ％
25.99 ％
131.37 ％131.37 ％131.37 ％100.50 ％100.50 ％1.40 ％
1.40 ％
96.67 ％
90.00 ％
100.00 ％99.34 ％
100.54 ％100.79 ％100.79 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.23 ％100.48 ％100.01 ％99.93 ％
100.02 ％98.89 ％
100.20 ％100.29 ％99.39 ％
100.23 ％105.46 ％100.04 ％99.47 ％
101.91 ％86.58 ％
90.75 ％
100.92 ％100.06 ％101.25 ％97.59 ％
104.18 ％第一号第四様式

かぐやひめ拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

1,561,000
501,000
1,406,000
67,00070,000115,000
115,000
0
2,000
15,190,000
289,000
1,000
16,00083,00083,000
189,000
189,000
58,00089,000251,000
8,000
79,0001,188,000
1,188,000
774,000
36,00013,00012,000,000
12,000,000
35,0009,000
59,00013,00095,579,000△3,687,000

1,463,593
500,790
1,334,963
58,86069,952
95,28741,03554,252
1,500
15,252,589
257,4190
19,21088,67488,674
196,309
196,309
56,191
103,774
254,053
9,322
128,656
1,176,000
1,176,000
786,750
36,36013,332
12,000,000
12,000,000
40,1009,350
64,13912,95095,959,886△4,674,678

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0000519,000
519,000
1,950,000

0053,48753,487519,086
519,086
2,180,000

00△53,487△53,487△86△86△230,000

電気支出
ガス支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備考

97,407
210
71,0378,140
48
19,71373,965△54,252500△62,589
31,581 職員健診他
1,000△3,210△5,674△5,674△7,309△7,3091,809△14,774△3,053△1,322△49,656
12,00012,000 医師派遣委託他△12,750
△360
△332
0
0 家賃
△5,100△350△5,13950△380,886
987,6782頁

達成率･執行率93.76 ％
99.96 ％
94.95 ％
87.85 ％
99.93 ％
82.86 ％
35.68 ％
75.00 ％
100.41 ％89.07 ％
120.06 ％106.84 ％106.84 ％103.87 ％103.87 ％96.88 ％
116.60 ％101.22 ％116.53 ％162.86 ％98.99 ％
98.99 ％
101.65 ％101.00 ％102.55 ％100.00 ％100.00 ％114.57 ％103.89 ％108.71 ％99.62 ％
100.40 ％126.79 ％

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入
の 入
他
の
活

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入

100.02 ％100.02 ％111.79 ％第一号第四様式

かぐやひめ拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出
収支

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)2,180,000
2,752,573
699,865
699,865
1,730,000
1,730,000
2,429,865
322,7080

差異(A)-(B)(単位：円)

3頁

備考

達成率･執行率△230,000 入居保証金△283,573△2,865△2,865 年金共済掛金
0
0 入居保証金△2,865△280,7080111.79 ％111.49 ％100.41 ％100.41 ％100.00 ％100.00 ％100.12 ％768.35 ％

1,950,000
2,469,000
697,000
697,000
1,730,000
1,730,000
2,427,000
42,0000
0△3,645,000△4,351,970

706,970

119.40 ％23,525,323
19,880,323

22,554,845
18,202,875

970,478
1,677,448

95.87 ％
91.56 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名 高齢者支援施設たまてばこ
拠点区分 たまてばこ拠点

たまてばこ拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

地域密着型介護料収入

活（介護報酬収入）動

介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入(公費)る

介護負担金収入(一般)収利用者等利用料収入

支

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
介護職員支出
職員賞与支出
介護職員支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
年金共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
健康保険支出
厚生年金支出
児童手当拠出金支出
労働保険支出
介護保険支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
行事支出
その他支出
水道光熱費支出
水道支出

予算(A)97,640,000
68,683,000
61,784,000
61,784,000
6,899,000
1,422,000
5,477,000
28,234,000
5,926,000
8,117,000
14,191,000
723,000
178,000
545,000
1,252,000
1,252,000
1,252,000
200,000
200,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
99,095,000
69,041,000
28,449,000
28,449,000
4,072,000
3,650,000
422,000
26,926,000
569,000
265,000
259,000
45,0009,025,000
2,718,000
4,960,000
195,000
846,000
306,000
11,352,000
6,703,000
367,000
11,000169,000
67,000102,000
2,811,000
1,007,000

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)97,273,370
68,301,965
61,504,259
61,504,259
6,797,706
1,420,919
5,376,787
28,279,465
5,928,507
8,075,950
14,275,008
691,940
145,689546,251
1,246,500
1,246,500
1,246,500
200,000
200,000
16
16
1,740
740
1,000
98,721,626
69,295,055
28,578,493
28,578,493
4,072,315
3,650,315
422,000
27,020,501
568,210
264,900
258,81044,5009,055,536
2,733,955
4,988,308
196,260
828,656
308,357
11,076,485
6,731,001
334,070
11,491
171,718
72,92898,7902,628,115
981,332

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

366,630
381,035 94.5％(98%)
279,741
279,741
101,294
1,081
100,213△45,465△2,50741,050△84,008
31,06032,311 介護職員処遇改善補助△1,251
5,500
5,500
5,500 物価高騰対策支援他
0
0
984
984
260
260
0
373,374△254,055△129,493△129,493
△315
△315
0
△94,501
790
100
190 年金共済退職金500△30,536△15,955△28,308△1,26017,344△2,357
275,515△28,001
32,930△491△2,718△5,9283,210
182,885
25,6681頁

達成率･執行率99.62 ％
99.45 ％
99.55 ％
99.55 ％
98.53 ％
99.92 ％
98.17 ％
100.16 ％100.04 ％99.49 ％
100.59 ％95.70 ％
81.85 ％
100.23 ％99.56 ％
99.56 ％
99.56 ％
100.00 ％100.00 ％1.60 ％
1.60 ％
87.00 ％
74.00 ％
100.00 ％99.62 ％
100.37 ％100.46 ％100.46 ％100.01 ％100.01 ％100.00 ％100.35 ％99.86 ％
99.96 ％
99.93 ％
98.89 ％
100.34 ％100.59 ％100.57 ％100.65 ％97.95 ％
100.77 ％97.57 ％
100.42 ％91.03 ％
104.46 ％101.61 ％108.85 ％96.85 ％
93.49 ％
97.45 ％

第一号第四様式

たまてばこ拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

1,489,000
315,000
711,000
78,000377,000
110,000
39,00071,00015,00022,035,000
341,000
26,00063,00015,00015,000242,000
242,000
130,0000
526,000
2,000
164,000
1,526,000
1,526,000
327,000
21,000107,000
17,952,000
17,520,000
432,000
214,000
337,000
17,00025,000102,428,000△3,333,000

1,358,192
288,591
618,694
78,090377,014112,292
41,71670,576
14,00022,174,756
339,220
26,18062,97063,80063,800245,143
245,143
129,360440
524,395
2,127
212,256
1,502,062
1,502,062
339,610
20,850106,128
17,952,000
17,520,000
432,000
206,764
393,470
23,381
24,600102,546,296△3,824,670

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)00259,000
259,000
270,000
270,00000258,810
258,810810,000
810,000

電気支出
ガス支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他車輌費支出
居住費施設負担支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
建物賃借料支出
その他賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

130,808
26,40992,306△90△14△2,292△2,716424
1,000△139,756
1,780
△180
30
△48,800△48,800△3,143△3,143
640
△440
1,605
△127
△48,256
23,93823,938 医師派遣委託他△12,610
150
872
0
0 家賃
0 駐車場2台
7,236△56,470△6,381400△118,296
491,6702頁

達成率･執行率91.22 ％
91.62 ％
87.02 ％
100.12 ％100.00 ％102.08 ％106.96 ％99.40 ％
93.33 ％
100.63 ％99.48 ％
100.69 ％99.95 ％
425.33 ％425.33 ％101.30 ％101.30 ％99.51 ％
99.69 ％
106.35 ％129.42 ％98.43 ％
98.43 ％
103.86 ％99.29 ％
99.19 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％96.62 ％
116.76 ％137.54 ％98.40 ％
100.12 ％114.75 ％

施 収
設 入

0

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
他の退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

00190
190 年金共済退職金処理△540,000△540,000 入居保証金

99.93 ％
99.93 ％
300.00 ％300.00 ％第一号第四様式

たまてばこ拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出
に 出

よ
る

退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)1,068,810
554,380
554,380
540,000
540,000
1,094,380△25,5700

差異(A)-(B)(単位：円)

3頁

備考

達成率･執行率△539,810△22,380△22,380 年金共済掛金
0
0 入居保証金△22,380△517,4300202.04 ％104.21 ％104.21 ％100.00 ％100.00 ％102.09 ％4.71 ％

529,000
532,000
532,000
540,000
540,000
1,072,000△543,00000△3,876,000△3,850,240△25,760

99.34 ％

△29,191,059△33,067,059△30,048,740△33,898,980

857,681
831,921102.94 ％102.52 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入活

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

動

介護予防支援介護料収入にその他の事業収入

よ

受託事業収入る(保険等査定減)収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出ケアマネジャー支出
職員賞与支出ケアマネジャー支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
健康保険支出
厚生年金支出
児童手当拠出金支出
労働保険支出
介護保険支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他委託費支出
手数料支出
租税公課支出予算(A)19,763,000
19,374,000
16,681,000
2,693,000
401,000
401,000△12,000
4,192,000
4,192,000
163,000
4,029,000
2,000
2,000
0
0
23,957,000
20,025,000
13,069,000
13,069,000
1,883,000
1,859,000
24,0002,542,000
45,00045,0002,486,000
804,000
1,312,000
52,000196,000
122,000
2,095,000
1,610,000
202,000
74,000209,000
135,000
74,0001,253,000
64,00089,00037,00037,000161,000
161,000
285,000
307,000
244,000
244,000
47,00019,000

育生会

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)20,056,142
19,618,207
16,954,107
2,664,100
449,900
449,900△11,965
4,320,000
4,320,000
109,300
4,210,700
9
9
2,000
2,000
24,378,151
19,634,049
13,073,733
13,073,733
1,883,408
1,859,408
24,0002,074,586
44,50044,5002,557,822
808,663
1,322,664
52,038
251,584
122,873
2,025,884
1,636,754
101,966
73,870213,294
139,51773,777
1,256,551
63,83389,63817,00817,008155,877
155,877
288,540
313,842240,000
240,000
68,413
19,400差異(A)-(B)(単位：円)

1頁

備考

達成率･執行率△293,142△244,207 86.6％(70%)△273,107
28,900△48,900△48,900△35△128,000△128,000 25.1食(21食)53,700△181,700
1,991
1,991
△2,000△2,000△421,151
390,951△4,733△4,733△408△408
0467,414500
500△71,822△4,663△10,664△38△55,584△873
69,116△26,754
100,034
130△4,294△4,517223△3,551
167△638
19,992
19,992
5,123
5,123△3,540△6,842
4,000
4,000△21,413△400

101.48 ％101.26 ％101.64 ％98.93 ％
112.19 ％112.19 ％99.71 ％
103.05 ％103.05 ％67.06 ％
104.51 ％0.45 ％
0.45 ％

101.76 ％98.05 ％
100.04 ％100.04 ％100.02 ％100.02 ％100.00 ％81.61 ％
98.89 ％
98.89 ％
102.89 ％100.58 ％100.81 ％100.07 ％128.36 ％100.72 ％96.70 ％
101.66 ％50.48 ％
99.82 ％
102.05 ％103.35 ％99.70 ％
100.28 ％99.74 ％
100.72 ％45.97 ％
45.97 ％
96.82 ％
96.82 ％
101.24 ％102.23 ％98.36 ％
98.36 ％
145.56 ％102.11 ％第一号第四様式

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

資金収支計算書
至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率

2,000
2,000
23,375,000
582,000

00
22,916,484
1,461,667

2,000
2,000
458,516△879,667

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
322,000
322,000

0
321,180
321,180

322,000△322,00000260,000

321,180△321,180
0

820
△820
0

99.75 ％
99.75 ％

1,140,487△880,487

438.65 ％△27,160,834△26,900,834△27,058,165△25,917,678△102,669△983,156

99.62 ％
96.35 ％

支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)98.04 ％
251.15 ％

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出

退職給付引当資産支出

0820
820 年金共済掛金

99.75 ％
99.75 ％

活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入
活

備考

1頁

達成率･執行率

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)000059,000

0
0
0

0
0
0

46,02012,98078.00 ％

△2,829,072△2,770,072△2,889,972△2,843,952

60,90073,880102.15 ％102.67 ％

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出(単位：円)

差異(A)-(B)
7,783
7,783
7,783
△2
△2
7,781
△737
△737
438
478
478
△40
△4,900△4,900△5,19912,980よ支至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)473,217473,217473,2172
2473,219402,737
402,737
19,562
12,522
12,522
7,040
4,900
4,900
427,199
46,020

受取利息配当金収入に資金収支計算書

481,000
481,000
481,000
00
481,000
402,000
402,000
20,00013,00013,0007,000
0
0422,000
59,000

その他の事業収入
その他の事業収入

動

予算(A)

育生会

非常勤職員給与支出
事務費支出
水道光熱費支出
電気支出
手数料支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)98.38 ％
98.38 ％
98.38 ％

98.38 ％
100.18 ％100.18 ％97.81 ％
96.32 ％
96.32 ％
100.57 ％101.23 ％78.00 ％

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

育生会
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 その他の事業収益
ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)

活 費 人件費
動 用 事業費
増

事務費

減

利用者負担軽減額

の

減価償却費

部

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比1,692,303,794
25,171,931
593,544
1,718,069,269
1,248,056,052
228,483,302
150,301,469
5,215,355
162,139,708△86,477,172
0
1,707,718,714
10,350,555
1,295
4,521,882

1,667,163,803
88,024,312
650,985
1,755,839,100
1,263,441,327
238,701,847
159,307,502
5,199,830
158,340,098△84,587,780
221,433
1,740,624,257
15,214,843
1,665
3,664,786

25,139,991△62,852,381△57,441△37,769,831△15,385,275△10,218,545△9,006,033
15,525
3,799,610△1,889,392△221,433△32,905,543△4,864,288△370
857,096101.51%28.60%
91.18%
97.85%
98.78%
95.72%
94.35%
100.30%102.40%102.23%0.00%
98.11%
68.03%
77.78%
123.39%4,523,177
8,216,469
22,0008,238,469△3,715,292
6,635,263
44,920,000
44,920,000
65,894044,920,000
44,985,894△65,894
6,569,369
4,900
6,564,469
29,960,880
36,525,349
000

3,666,451
8,431,097
545,754
8,976,851△5,310,400
9,904,443
15,383,000
15,383,000
7△373,000
15,383,000
15,010,007
372,993
10,277,436
5,100
10,272,336
19,688,544
29,960,880
00036,525,349

29,960,880

ビ
ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の国庫補助金等特別積立金積立額

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)856,726
123.37%△214,628
97.45%△523,754
4.03%△738,382
91.77%
1,595,108
69.96%△3,269,180
66.99%
29,537,000
292.01%
29,537,000
292.01%
65,887941342.86%
373,000
0.00%
29,537,000
292.01%
29,975,887
299.71%△438,887 △17.67%△3,708,067
63.92%△200
96.08%△3,707,867
63.90%
10,272,336
152.17%
6,564,469
121.91%
0
0
0

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

育生会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

育生会

6,564,469

121.91%

備考1頁

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

育生会
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

育生会

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

育生会

至 令和 6年 3月31日 )社会福祉事業

公益事業(単位：円)
収益事業

1頁

合計

収 介護保険事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

1,672,247,652
20,378,714
593,544
1,693,219,910
1,227,546,486
226,457,418
149,025,356
5,215,355
161,609,770△86,375,474
1,683,478,911
9,740,999
1,284
4,519,882

20,056,142
4,320,000
024,376,142
20,106,829
2,025,884
1,256,551
0261,264△101,698
23,548,830
827,31292,000

0473,2170473,217402,737
0
19,562
0268,6740690,973△217,756
201,692,303,794
25,171,931
593,544
1,718,069,269
1,248,056,052
228,483,302
150,301,469
5,215,355
162,139,708△86,477,172
1,707,718,714
10,350,555
1,295
4,521,882

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)4,521,166
8,216,469
22,0008,238,469△3,717,303
6,023,696
44,920,000
44,920,000
65,89444,920,000
44,985,894△65,894
5,957,802
05,957,802
57,402,140
63,359,942
0
0
0

2,009
0
0
0
2,009
829,321000000829,3210829,321△26,709,412△25,880,091
0
0
0

2
0
0
0
2
△217,754
0
0
0
0
0
0
△217,754
4,900△222,654△731,848△954,502
0004,523,177
8,216,469
22,0008,238,469△3,715,292
6,635,263
44,920,000
44,920,000
65,89444,920,000
44,985,894△65,894
6,569,369
4,900
6,564,469
29,960,880
36,525,349
000

63,359,942△25,880,091△954,502

36,525,349

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第二号第二様式

育生会

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 6年 3月31日 )内部取引消去法人合計

収 介護保険事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,692,303,794
25,171,931
593,544
1,718,069,269
1,248,056,052
228,483,302
150,301,469
5,215,355
162,139,708△86,477,172
1,707,718,714
10,350,555
1,295
4,521,882

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,523,177
8,216,469
22,0008,238,469△3,715,292
6,635,263
44,920,000
44,920,000
65,89444,920,000
44,985,894△65,894
6,569,369
4,900
6,564,469
29,960,880
36,525,349
0
0
0

0

36,525,349

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)(単位：円)

2頁

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

育生会

事業活動内訳表
至 令和 6年 3月31日 )本部拠点

よつば苑拠点(単位：円)
かぐやひめ拠点1頁

たまてばこ拠点

収 介護保険事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

053,60051,332
104,932
37,276,686
223,488
3,194,064
0835,112041,529,350△41,424,418
302
2,000

595,450,873
7,192,554
300,000
602,943,427
421,113,994
92,608,515
43,298,588
1,612,363
44,009,248△39,704,769
562,937,939
40,005,488
652
1,351,445

89,692,582
1,547,500
42,21291,282,294
70,831,904
10,821,872
15,402,589
0
220,441△107,360
97,169,446△5,887,152
14
2,900

97,273,370
1,246,500
200,000
98,719,870
69,873,925
11,076,485
22,349,956
0
150,060△88,050
103,362,376△4,642,506
16
1,740

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)2,302
1,562,727
0
1,562,727△1,560,425△42,984,843
0
0
0
0
0
0
△42,984,843
0△42,984,843
170,311,265
127,326,422
000

1,352,097
180,9000
180,900
1,171,197
41,176,685
44,920,000
44,920,000
644,920,000
44,920,006△6
41,176,679
0
41,176,679
91,123,376
132,300,055
0
0
0

2,914
0
0
0
2,914
△5,884,238
0
0
0
0
0
0
△5,884,238
0△5,884,238
16,150,461
10,266,223
0
0
0

1,756
0
0
0
1,756
△4,640,750
0
0
0
0
0
0
△4,640,750
0△4,640,750△34,370,920△39,011,670
000

127,326,422

132,300,055

10,266,223△39,011,670

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第二号第三様式

社会福祉事業区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

事業活動内訳表
至 令和 6年 3月31日 )ひまわり港南台拠点

合計(単位：円)
内部取引消去2頁

事業区分合計収 介護保険事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

889,830,827
10,338,560
0900,169,387
628,449,977
111,727,058
64,780,159
3,602,992
116,394,909△46,475,295
878,479,800
21,689,587
300
3,161,797

1,672,247,652
20,378,714
593,544
1,693,219,910
1,227,546,486
226,457,418
149,025,356
5,215,355
161,609,770△86,375,474
1,683,478,911
9,740,999
1,284
4,519,882

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,672,247,652
20,378,714
593,544
1,693,219,910
1,227,546,486
226,457,418
149,025,356
5,215,355
161,609,770△86,375,474
1,683,478,911
9,740,999
1,284
4,519,882

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)3,162,097
6,472,842
22,0006,494,842△3,332,745
18,356,842
0065,888065,888△65,888
18,290,954
018,290,954△185,812,042△167,521,088
000

4,521,166
8,216,469
22,0008,238,469△3,717,303
6,023,696
44,920,000
44,920,000
65,89444,920,000
44,985,894△65,894
5,957,802
05,957,802
57,402,140
63,359,942
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,521,166
8,216,469
22,0008,238,469△3,717,303
6,023,696
44,920,000
44,920,000
65,89444,920,000
44,985,894△65,894
5,957,802
05,957,802
57,402,140
63,359,942
000△167,521,088

63,359,942

0

63,359,942

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 公益事業

公益事業区分
( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 介護保険事業収益
益 その他の事業収益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

育生会

事業活動内訳表
至 令和 6年 3月31日 )よつば苑拠点(単位：円)

合計

内部取引消去

1頁

事業区分合計20,056,142
4,320,000
24,376,142
20,106,829
2,025,884
1,256,551
261,264△101,698
23,548,830
827,3129
2,000

20,056,142
4,320,000
24,376,142
20,106,829
2,025,884
1,256,551
261,264△101,698
23,548,830
827,312
9
2,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,056,142
4,320,000
24,376,142
20,106,829
2,025,884
1,256,551
261,264△101,698
23,548,830
827,312
9
2,000

2,009

2,009

0

2,009

0
2,009
829,32102,009
829,321

0
0
0

0
2,009
829,321

0

0

0

0

0
0
829,3210829,321△26,709,412△25,880,091
0
0
0

0
0
829,3210829,321△26,709,412△25,880,091
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
829,3210829,321△26,709,412△25,880,091
000△25,880,091△25,880,091

0△25,880,091

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 収益事業

収益事業区分
( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 その他の事業収益
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

育生会

事業活動内訳表
至 令和 6年 3月31日 )よつば苑拠点(単位：円)

合計

内部取引消去

1頁

事業区分合計473,217473,2170473,217473,217402,737
19,562
268,674
690,973△217,7562

473,217402,737
19,562
268,674
690,973△217,756
2

0
0
0
0
0
0
0

473,217402,737
19,562
268,674
690,973△217,756
2

2

2

0

2

0
2
△217,75402△217,754

0
0
0

0
2
△217,754

0

0

0

0

0
0
△217,754
4,900△222,654△731,848△954,50200000△217,754
4,900△222,654△731,848△954,502
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△217,754
4,900△222,654△731,848△954,502000△954,502△954,502

0△954,502

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 本部会計
拠点区分 本部拠点

本部拠点

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 その他の事業収益｜ 益

その他の事業収益ビ

補助金事業収益ス

経常経費寄附金収益活

サービス活動収益計(1)

動 費 人件費
増 用

役員報酬

減

職員給料

の
部

事務職員
職員賞与
事務職員
非常勤職員給与
退職給付費用
退職金
年金共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
健康保険
厚生年金
児童手当拠出金
労働保険
介護保険
事業費
保険料
車輌費
車輌燃料費
その他車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修費
事務消耗品費
事務消耗品
印刷製本費
水道光熱費
水道
電気
ガス
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

育生会

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)53,60053,60053,60051,332
104,932
37,276,686
5,896,380
21,478,756
21,478,756
3,825,533
3,825,533
62,8601,114,180
457,000
612,680
44,5004,898,977
1,761,447
2,561,987
100,800
232,696
242,047
223,488
58,380165,108
130,187
34,921
3,194,064
74,954
52,682
49,57974,19074,190100,033
100,033
373,585
71,816
20,07335,25816,48568,702309,442
20,000120,000
120,000
369,000
488,400
56,700127,600
468,331
337,550

155,300
155,300
155,300
464,318
619,618
38,476,652
5,492,835
21,161,034
21,161,034
3,838,547
3,838,547
0
3,534,600
2,896,500
593,600
44,5004,449,636
1,572,009
2,379,644
93,626
186,404
217,953355,626
80,660274,966
119,106
155,860
2,893,772
82,093
276,483
20,45045,97645,976565,744565,744381,234
89,565
19,15345,82824,584
81,2192,460
20,000150,000
150,000
291,290244,200
97,500127,600
135,408
282,550

増減(A)-(B)(単位：円)
前年比△101,700
34.51%△101,700
34.51%△101,700
34.51%△412,986
11.06%△514,686
16.93%△1,199,966
96.88%
403,545107.35%
317,722101.50%317,722101.50%△13,01499.66%△13,01499.66%
62,860△2,420,420
31.52%△2,439,500
15.78%
19,080103.21%0
100.00%449,341110.10%189,438
112.05%
182,343
107.66%
7,174
107.66%
46,292124.83%24,094111.05%△132,138
62.84%△22,280
72.38%△109,858
60.05%
11,081109.30%△120,939
22.41%
300,292
110.38%△7,13991.30%△223,801
19.05%
29,129242.44%28,214161.37%28,214161.37%△465,711
17.68%△465,711
17.68%△7,64997.99%△17,74980.18%
920
104.80%△10,570
76.94%△8,09967.06%△12,51784.59%
306,982 12578.94%0
100.00%△30,000
80.00%△30,000
80.00%
77,710126.68%244,200
200.00%△40,800
58.15%
0
100.00%332,923345.87%55,000119.47%

備考1頁

第二号第四様式

本部拠点

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目31,500835,112835,112
41,529,350△41,424,418
302
302
2,000
2,000

0
802,696
802,696
42,528,746△41,909,128
327
327
1,000
1,000

31,50032,41632,416△999,396
484,710
△25
△25
1,000
1,000

104.04%104.04%97.65%
98.84%
92.35%
92.35%
200.00%200.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,302
1,562,727
1,562,727
1,562,727△1,560,425△42,984,843

1,327
1,666,476
1,666,476
1,666,476△1,665,149△43,574,277

975△103,749△103,749△103,749
104,724
589,434

173.47%93.77%
93.77%
93.77%
93.71%
98.65%

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00△42,984,843
0△42,984,843
170,311,265
127,326,422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,326,422

00△43,574,277
0△43,574,277
213,885,542
170,311,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170,311,265

0
0589,434
0589,434△43,574,277△42,984,843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△42,984,843

雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ビ

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス(単位：円)

前年度決算(B)

減価償却費

｜ 益

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

雑収益増減(A)-(B)

前年比

活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用
の

支払利息
サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特 収
別 益
増
減 費
の 用
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増

その他の積立金取崩額

減

移行時特別積立金取崩額

差

移行時減価償却特別積立金取崩額

額

人件費積立金取崩額の修繕積立金取崩額

部

備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)98.65%
98.65%
79.63%
74.76%

74.76%

備考2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 よつば苑
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益

施設介護料収益ビ

介護報酬収益ス

利用者負担金収益(公費)活

利用者負担金収益(一般)動

居宅介護料収益増（介護報酬収益）減

介護報酬収益の介護予防報酬収益

部（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益(保険等査定減)
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
事務職員
介護職員
ケアマネジャー
相談員
看護職員
看護補助事務機能訓練指導員
管理栄養士
調理職員
職員賞与
事務職員
相談員
ケアマネジャー
看護職員
機能訓練指導員
管理栄養士
調理職員
介護職員
非常勤職員賞与
非常勤職員給与

育生会

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)595,450,873
410,634,726
366,542,504
3,912,790
40,179,432
83,093,804
73,812,786
72,572,385
1,240,401
9,281,018
232,885
144,418
105,775,558
1,079,450
82,181
1,106,884
66,566,809
36,873,034
67,2001,472,085
1,287,863
19,662
164,560△5,525,300
7,192,554
7,192,554
7,192,554
300,000
602,943,427
421,113,994
252,937,125
15,111,866
159,404,461
4,551,740
17,381,165
17,103,076
0
7,763,409
2,914,506
28,706,902
36,895,207
2,638,189
2,243,023
616,904
2,733,340
833,649
459,7624,635,966
22,124,374
610,000
63,760,896

591,120,373
398,808,080
355,891,622
4,108,003
38,808,455
83,361,221
73,413,807
71,032,741
2,381,066
9,947,414
632,404
242,012104,972,222
1,017,300
41,232
1,326,802
65,735,508
36,774,780
76,6009,110,680
8,940,405
28,155
142,120△5,131,830
46,421,723
46,421,723
46,421,723
0
637,542,096
442,429,755
261,518,410
20,271,928
164,937,576
4,378,206
17,241,319
21,473,006
70,866
3,679,979
3,963,461
25,502,069
38,895,126
3,450,300
2,724,254
631,925
3,128,889
390,858
720,549
3,831,783
23,206,568
810,000
65,280,687(単位：円)

増減(A)-(B)

前年比4,330,500
11,826,646
10,650,882△195,213
1,370,977△267,417
398,979
1,539,644△1,140,665△666,396△399,519△97,594
803,336
62,15040,949△219,918
831,301
98,254△9,400△7,638,595△7,652,542△8,49322,440△393,470△39,229,169△39,229,169△39,229,169
300,000△34,598,669△21,315,761△8,581,285△5,160,062△5,533,115
173,534
139,846△4,369,930△70,866
4,083,430△1,048,955
3,204,833△1,999,919△812,111△481,231△15,021△395,549
442,791△260,787
804,183△1,082,194△200,000△1,519,791

100.73%102.97% 96.2％(97％)介護
102.99%95.25%
103.53%99.68% 57％(65％)通所
100.54% 94.9％(100％)短期
102.17%52.09%
93.30%
36.83%
59.67%
100.77%106.11%
199.31%
83.42%
101.26%100.27%87.73%
16.16%
14.40%
69.83%
115.79%107.67%15.49%
15.49%
15.49%
94.57%
95.18%
96.72%
74.55%
96.65%
103.96%100.81%79.65%
0.00%
210.96%73.53%
112.57%94.86%
76.46%
82.34%
97.62%
87.36%
213.29%63.81%
120.99%95.34%
75.31%
97.67%

備考1頁

第二号第四様式

よつば苑拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
派遣職員費
退職給付費用
退職金
年金共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
健康保険
厚生年金
児童手当拠出金
労働保険
介護保険
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
行事
喫茶
書道
その他
水道光熱費
水道
電気
ガス
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
その他車輌費
雑費
医療材料代理購入費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修費
事務消耗品費
事務消耗品
印刷製本費
水道光熱費
水道
電気
ガス
修繕費

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,812,736
8,594,225
2,805,400
5,566,325
222,500
52,113,805
15,511,147
28,814,847
1,133,692
4,974,990
1,679,129
92,608,515
33,349,606
8,600,272
223,41733,492
1,338,975
2,210
3,907,750
759,620
362,004
64,722
0332,894
33,843,299
13,657,080
15,088,474
5,097,745
0
7,392,010
440,230
1,144,744
1,570,709
1,135,010
435,699
1,950
231
43,298,588
1,976,126
975,129
214,3102,286,696
2,286,696
1,536,384
1,536,384
865,631481,583
148,193
305,869
27,5212,282,082

18,295,065
8,661,570
2,699,700
5,739,370
222,500
49,778,897
14,842,641
28,836,262
1,134,533
3,232,772
1,732,689
97,429,179
32,467,440
9,004,210
329,776
153,381751,300
422,638
3,517,800
606,039
258,188
46,495
1,830
299,526
40,744,492
12,982,180
20,136,373
7,625,939
2,981
6,454,696
407,280
1,180,269
1,382,477
1,093,771
288,706
0
4,400
51,490,529
2,910,626
2,094,394
147,965
1,949,685
1,949,685
2,280,058
2,280,058
715,105
781,117
148,933
541,775
90,4095,613,046(単位：円)

増減(A)-(B)

前年比△11,482,329△67,345
105,700△173,045
02,334,908
668,506△21,415△841
1,742,218△53,560△4,820,664
882,166△403,938△106,359△119,889
587,675△420,428
389,950
153,581
103,816
18,227△1,83033,368△6,901,193
674,900△5,047,899△2,528,194△2,981
937,31432,950△35,525
188,232
41,239146,993
1,950△4,169△8,191,941△934,500△1,119,265
66,345
337,011
337,011△743,674△743,674
150,526△299,534△740△235,906△62,888△3,330,964

37.24%
99.22%
103.92%96.98%
100.00%104.69%104.50%99.93%
99.93%
153.89%96.91%
95.05%
102.72%95.51%
67.75%
21.84%
178.22%0.52%
111.09%125.34%140.21%139.20%0.00%
111.14%83.06%
105.20%74.93%
66.85%
0.00%
114.52%108.09%96.99%
113.62%103.77%150.91%
5.25%
84.09%
67.89%
46.56%
144.84%117.29%117.29%67.38%
67.38%
121.05%61.65%
99.50%
56.46%
30.44%
40.66%

備考2頁

第二号第四様式

よつば苑拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
ビ

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス

雑収益

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,796,074
13,458854,006
19,629,604
19,629,604
1,325,141
449,538
703,006
3,851,934
3,851,934
70,2673,542,292
193,405
220,775
31,147
1,612,363
1,612,363
44,009,248
44,009,248△39,704,769△39,704,769
562,937,939
40,005,488
652
652
1,351,445
1,351,445

1,352,097
180,900
180,900
180,900
1,171,197
41,176,685
44,920,000
44,920,000
6,400,000
38,520,000
44,920,000
61
1
444,920,000
44,920,000
44,920,006△6
41,176,679
0
41,176,679(単位：円)

増減(A)-(B)

前年比1,887,266
14,579887,620
20,488,449
20,488,449
1,106,103
482,558
629,476
4,873,168
4,873,168
81,181
4,099,798
199,200
218,375
30,7601,910,481
1,910,481
40,263,744
40,263,744△37,929,313△37,929,313
595,594,375
41,947,721
804
804
1,599,353
1,599,353△91,192△1,121△33,614△858,845△858,845
219,038△33,020
73,530△1,021,234△1,021,234△10,914△557,506△5,7952,400
387△298,118△298,118
3,745,504
3,745,504△1,775,456△1,775,456△32,656,436△1,942,233
△152
△152
△247,908△247,908

95.17%
92.31%
96.21%
95.81%
95.81%
119.80%93.16%
111.68%79.04%
79.04%
86.56%
86.40%
97.09%
101.10%101.26%84.40%
84.40%
109.30%109.30%104.68%104.68%94.52%
95.37%
81.09%
81.09%
84.50%
84.50%

1,600,157
19,79919,79919,7991,580,358
43,528,079
14,121,000
14,121,000
014,121,000
14,121,000
40
0414,121,000
14,121,000
14,121,004△4
43,528,075
0
43,528,075△248,060
161,101
161,101
161,101△409,161△2,351,394
30,799,000
30,799,000
6,400,000
24,399,000
30,799,00021
1030,799,000
30,799,000
30,799,002△2△2,351,396
0△2,351,396

84.50%
913.68%913.68%913.68%74.11%
94.60%
318.11%
318.11%活動
外サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用
の

支払利息
サービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

施設整備等補助金収益

増施設整備等補助金収益

減設備整備等補助金収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)272.79%318.11%150.00%100.00%318.11%
318.11%
318.11%150.00%94.60%
94.60%

備考3頁

第二号第四様式

よつば苑拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増

その他の積立金取崩額

減

移行時特別積立金取崩額

差

移行時減価償却特別積立金取崩額

額

人件費積立金取崩額の修繕積立金取崩額

部

備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

91,123,376
132,300,055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132,300,055

47,595,301
91,123,376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,123,376

増減(A)-(B)43,528,075
41,176,679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,176,679(単位：円)
前年比191.45%145.19%145.19%備考4頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名
拠点区分 ひまわり港南台拠点

ひまわり港南台拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益

施設介護料収益ビ

介護報酬収益ス

利用者負担金収益(公費)活

利用者負担金収益(一般)動

居宅介護料収益増（介護報酬収益）減

介護報酬収益の介護予防報酬収益

部（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(保険等査定減)
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
事務職員
介護職員
ケアマネジャー
相談員
看護職員
機能訓練指導員
管理栄養士
調理職員
保育職員
職員賞与
事務職員
相談員
ケアマネジャー
看護職員
機能訓練指導員
管理栄養士
調理職員
介護職員
保育職員
非常勤職員賞与

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

889,830,827
658,881,291
581,550,671
4,515,927
72,814,693
9,663,184
8,462,860
8,462,860
01,200,324
46,944
0220,606,870
2,371,900
638,670
88,376,655
129,163,045
56,6001,550,997
1,543,517
7,480△871,515
10,338,560
10,338,560
10,334,820
3,740
0
0
900,169,387
628,449,977
392,825,495
21,683,312
278,621,951
12,167,238
12,888,913
27,854,013
9,366,146
6,111,439
19,324,110
4,808,373
55,559,230
3,382,886
1,861,679
1,584,627
2,394,591
1,362,995
768,399
2,586,423
40,066,854
671,176879,600

869,689,971
621,040,381
546,449,531
3,771,335
70,819,515
28,110,382
24,474,671
24,417,017
57,654
3,635,711
203,876
6,407
215,735,135
2,767,814
527,905
87,083,330
125,165,886
190,200
6,385,303
6,381,563
3,740△1,581,230
34,426,649
34,426,649
34,226,649
0
200,000
90,000904,206,620
627,385,960
387,444,278
21,290,307
282,742,837
11,038,947
13,827,710
12,606,544
8,433,662
6,006,041
26,822,744
4,675,486
59,905,428
3,576,180
2,199,118
1,451,689
1,578,750
1,561,082
964,992
4,285,300
42,629,509
782,808
876,000(単位：円)

増減(A)-(B)

前年比20,140,856
37,840,910
35,101,140
744,592
1,995,178△18,447,198△16,011,811△15,954,157△57,654△2,435,387△156,932△6,407
4,871,735△395,914
110,765
1,293,325
3,997,159△133,600△4,834,306△4,838,046
3,740
709,715△24,088,089△24,088,089△23,891,829
3,740△200,000△90,000△4,037,233
1,064,017
5,381,217
393,005△4,120,886
1,128,291△938,797
15,247,469
932,484
105,398△7,498,634
132,887△4,346,198△193,294△337,439
132,938
815,841△198,087△196,593△1,698,877△2,562,655△111,632
3,600

102.32%106.09% 94％(96.5%)拠点
106.42%119.74%102.82%34.38%
34.58%
34.66%
0.00%
33.01%
23.03%
0.00%
102.26%85.70%
120.98%101.49%103.19%29.76%
24.29%
24.19%
200.00%55.12%
30.03%
30.03%
30.20%
0.00%
0.00%
99.55%
100.17%101.39%101.85%98.54%
110.22%93.21%
220.95%111.06%101.75%72.04%
102.84%92.74%
94.59%
84.66%
109.16%151.68%87.31%
79.63%
60.36%
93.99%
85.74%
100.41%

備考1頁

第二号第四様式

ひまわり港南台拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職金
年金共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
健康保険
厚生年金
児童手当拠出金
労働保険
介護保険
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
行事
喫茶
華道
書道
その他
水道光熱費
水道
電気
ガス
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
その他車輌費
雑費
医療材料代理購入費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修費
事務消耗品費
事務消耗品
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)80,222,435
3,778,232
14,876,960
5,627,500
9,026,960
222,500
81,187,625
24,391,612
45,365,017
1,784,853
6,897,629
2,748,514
111,727,058
44,113,234
9,994,128
14,472
43,2991,789,500
3,238,606
1,034,230
760,2510129,960
220
143,799
37,978,295
14,642,304
20,498,560
2,837,431
5,331
11,270,752
317,250
1,128,281
334,762
283,414
51,348386,120
78,79864,780,159
3,391,506
1,241,526
426,472
284,695
284,695
1,508,193
1,508,193
935,419
1,802,491
1,669,945
29,680684,396

81,958,342
7,345,102
12,881,147
3,691,047
8,967,600
222,500
77,851,663
22,934,590
44,570,979
1,753,611
5,763,387
2,829,096
116,188,856
43,091,567
8,887,958
22,685
19,672
1,635,750
2,944,688
865,349
665,317
17,91445,992
11,442
124,684
43,926,071
15,121,887
25,161,029
3,643,155
0
13,036,633
307,780879,901
465,554
333,631
131,923
0
105,248
65,959,327
2,548,271
2,010,106
288,902402,542
402,542
1,628,142
1,628,142
866,350
704,893
1,455,764
23,092748,880

増減(A)-(B)△1,735,907△3,566,870
1,995,813
1,936,453
59,36003,335,962
1,457,022
794,038
31,242
1,134,242△80,582△4,461,798
1,021,667
1,106,170△8,21323,627
153,750
293,918
168,881
94,934△17,91483,968△11,222
19,115△5,947,776△479,583△4,662,469△805,724
5,331△1,765,881
9,470
248,380△130,792△50,217△80,575
386,120△26,450△1,179,168
843,235△768,580
137,570△117,847△117,847△119,949△119,949
69,069
1,097,598
214,181
6,588△64,484(単位：円)
前年比97.88%
51.44%
115.49%152.46%100.66%100.00%104.29%106.35%101.78%101.78%119.68%97.15%
96.16%
102.37%112.45%63.80%
220.10%109.40%109.98%119.52%114.27%0.00%
282.57%1.92%
115.33%86.46%
96.83%
81.47%
77.88%
86.45%
103.08%128.23%71.91%
84.95%
38.92%
74.87%
98.21%
133.09%61.76%
147.62%70.72%
70.72%
92.63%
92.63%
107.97%255.71%114.71%128.53%91.39%

備考2頁

第二号第四様式

ひまわり港南台拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
業務委託費
その他委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
建物賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
ビ

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ス

受入研修費収益活

利用者等外給食収益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用
の

支払利息
その他のサービス活動外費用

部

利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益減

特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)30,240,558
30,240,558
536,726
765,217659,323
16,502,788
0
16,502,788
309,710
3,403,730
175,831
182,925
29,0283,602,992
3,602,992
116,394,909
116,394,909△46,475,295△46,475,295
00878,479,800
21,689,587
300
300
3,161,797
17,600420
3,143,777
3,162,097
6,472,842
6,472,842
22,000022,0006,494,842△3,332,745
18,356,842
000065,88865,888000065,888△65,888
18,290,954

31,694,552
31,694,552
508,537
738,970
636,336
16,774,759
494,200
16,280,559
365,300
4,296,600
61,256
181,875
24,2003,289,349
3,289,349
116,414,319
116,414,319△46,446,108△46,446,108
221,433
221,433
883,013,136
21,193,484
453
453
1,629,642
6,600
0
1,623,042
1,630,095
6,744,822
6,744,822
35,396△2,80038,1966,780,218△5,150,123
16,043,361
584,000
584,000
584,000
584,00000△142,000△142,000
584,000
584,000
442,000
142,000
16,185,361

増減(A)-(B)△1,453,994△1,453,994
28,18926,24722,987△271,971△494,200
222,229△55,590△892,870
114,575
1,050
4,828
313,643
313,643△19,410△19,410△29,187△29,187△221,433△221,433△4,533,336
496,103△153△153
1,532,155
11,000420
1,520,735
1,532,002△271,980△271,980△13,396
2,800△16,196△285,376
1,817,378
2,313,481△584,000△584,000△584,000△584,000
65,88865,888142,000
142,000△584,000△584,000△376,112△207,888
2,105,593(単位：円)
前年比95.41%
95.41%
105.54%103.55%103.61%98.38%
0.00%
101.36%84.78%
79.22%
287.04%100.58%119.95%109.54%109.54%99.98%
99.98%
100.06%100.06%0.00%
0.00%
99.49%
102.34%66.23%
66.23%
194.02%266.67%193.70%193.98%95.97%
95.97%
62.15%
0.00%
57.60%
95.79%
64.71%
114.42%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.91%△46.40%113.01%

備考3頁

第二号第四様式

ひまわり港南台拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)018,290,954繰
前期繰越活動増減差額(14)△185,812,042
越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)△167,521,088
活 基本金取崩額(16)0動 その他の積立金取崩額(17)0増
その他の積立金取崩額
0減
移行時特別積立金取崩額
0差
移行時減価償却特別積立金取崩額
0額
人件費積立金取崩額
0の修繕積立金取崩額
0
部
備品等購入積立金取崩額
0
その他の積立金取崩額
0
その他の積立金積立額(18)0
その他の積立金積立額
0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) △167,521,088

0
16,185,361△201,997,403△185,812,042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△185,812,042

法人税、住民税及び事業税(12)

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)

増減(A)-(B)02,105,593
16,185,361
18,290,954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,290,954(単位：円)
前年比113.01%91.99%
90.16%

90.16%

備考4頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名 ＧＨかぐやひめ
拠点区分 かぐやひめ拠点

かぐやひめ拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益

地域密着型介護料収益ビ（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動利用者等利用料収益増

地域密着型介護サービス利用料収益

減

食費収益(一般)の居住費収益(一般)部

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
介護職員
職員賞与
介護職員
非常勤職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職金
年金共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
健康保険
厚生年金
児童手当拠出金
労働保険
介護保険
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
行事
その他
水道光熱費
水道
電気
ガス
消耗器具備品費
保険料
賃借料

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)89,692,582
64,997,721
56,593,922
56,593,922
8,403,799
24,554,519
4,862,357
7,676,800
12,015,362
140,342
140,342
1,547,500
1,547,500
1,547,500
42,21291,282,294
70,831,904
36,412,115
36,412,115
5,041,199
4,867,799
173,400
15,772,709
3,631,320
1,510,065
765,700
699,865
44,5008,464,496
2,533,447
4,712,893
185,428
725,596
307,132
10,821,872
6,285,896
68,398003,630
0182,671
49,027
133,6442,720,715
756,332
1,463,593
500,790
1,334,963
58,86069,952

95,115,192
68,616,709
60,232,870
60,232,870
8,383,839
25,587,032
5,195,263
8,178,700
12,213,069
911,451
911,451
1,982,000
1,982,000
1,982,000
96,667
97,193,859
69,302,804
35,027,396
35,027,396
5,323,983
5,119,483
204,500
14,671,770
4,787,819
1,591,400
826,100
720,800
44,5007,900,436
2,332,187
4,540,327
178,635
544,493304,794
11,058,506
5,821,221
80,214
327
7,759
102,51033,440177,22151,080126,141
3,156,020
733,522
1,909,848
512,650
1,533,336
45,52071,009増減(A)-(B)△5,422,610△3,618,988△3,638,948△3,638,948
19,960△1,032,513△332,906△501,900△197,707△771,109△771,109△434,500△434,500△434,500△54,455△5,911,565
1,529,100
1,384,719
1,384,719△282,784△251,684△31,100
1,100,939△1,156,499△81,335△60,400△20,9350564,060
201,260
172,566
6,793
181,103
2,338△236,634
464,675△11,816△327△7,759△98,880△33,440
5,450△2,0537,503△435,305
22,810△446,255△11,860△198,373
13,340△1,057(単位：円)
前年比備

考94.30%
94.73% 90.5％(98％)
93.96%
93.96%
100.24%95.96%
93.59%
93.86%
98.38%
15.40%
15.40%
78.08%
78.08%
78.08%
43.67%
93.92%
102.21%103.95%103.95%94.69%
95.08%
84.79%
107.50%75.84%
94.89%
92.69%
97.10%
100.00%107.14%108.63%103.80%103.80%133.26%100.77%97.86%
107.98%85.27%
0.00%
0.00%
3.54%
0.00%
103.08%95.98%
105.95%86.21%
103.11%76.63%
97.69%
87.06%
129.31%98.51%

1頁

第二号第四様式

かぐやひめ拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

前年度決算(B)

95,28741,03554,252
1,500
15,402,589
257,4190
19,21088,67488,674
196,309
196,309
56,191
103,774
254,053
9,322
128,656
1,176,000
1,176,000
786,750
36,36013,332
12,150,000
12,150,000
40,1009,350
64,13912,950220,441
220,441△107,360△107,360
97,169,446△5,887,152
14
14
2,900
900
2,000

28,42928,4290
1,500
15,008,489
91,015
107,738
28,37048,44048,440190,146
190,146
54,2800238,187062,0401,330,740
1,330,740
599,086
33,20013,332
12,150,000
12,150,000
09,350
39,615
12,950220,441
220,441△107,360△107,360
95,482,880
1,710,979
36
36
156,3260
156,326

サービス活動外収益計(4)2,914

156,362

サービス活動外費用計(5)02,914△5,884,238

0
156,362
1,867,341

0
0
0
0

0
3
3
3

車輌燃料費
その他車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修費
事務消耗品費
事務消耗品
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益ビ

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

車輌費｜ 益

事業活動計算書

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス

利用者等外給食収益活

雑収益

増減(A)-(B)(単位：円)
前年比66,858335.18%12,606144.34%54,2520
100.00%394,100
102.63%
166,404
282.83%△107,738
0.00%△9,16067.71%
40,234183.06%40,234183.06%
6,163
103.24%
6,163
103.24%
1,911
103.52%
103,774
15,866106.66%
9,322
66,616207.38%△154,740
88.37%△154,740
88.37%
187,664131.33%3,160
109.52%0
100.00%0100.00%0100.00%40,1000100.00%24,524161.91%0
100.00%0100.00%0100.00%0100.00%0100.00%1,686,566
101.77%△7,598,131 △344.08%△22
38.89%△22
38.89%△153,426
1.86%
900△154,326
1.28%

動
外
増

△153,448

1.86%

減 費
の 用
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0△153,448
1.86%△7,751,579 △315.11%

特 収
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)

0
△3
△3
△3

0.00%
0.00%
0.00%

備

考

2頁

第二号第四様式

かぐやひめ拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増

その他の積立金取崩額

減

移行時特別積立金取崩額

差

移行時減価償却特別積立金取崩額

額

人件費積立金取崩額の修繕積立金取崩額

部

備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)0△5,884,238
0△5,884,238
16,150,461
10,266,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,266,223△3
1,867,338
0
1,867,338
14,283,123
16,150,461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,150,461

増減(A)-(B)(単位：円)
前年比

3
0.00%△7,751,576 △315.11%
0△7,751,576 △315.11%
1,867,338
113.07%△5,884,238
63.57%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△5,884,238
63.57%

備考3頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名 高齢者支援施設たまてばこ
拠点区分 たまてばこ拠点

たまてばこ拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益

地域密着型介護料収益ビ（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動利用者等利用料収益増

地域密着型介護サービス利用料収益

減

食費収益(一般)の居住費収益(一般)部

その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益(保険等査定減)
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
介護職員
職員賞与
介護職員
非常勤職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職金
年金共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
健康保険
厚生年金
児童手当拠出金
労働保険
介護保険
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
行事
その他
水道光熱費
水道
電気
ガス
消耗器具備品費
保険料

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)97,273,370
68,301,965
61,504,259
61,504,259
6,797,706
28,279,465
5,928,507
8,075,950
14,275,008
691,940
145,689546,25101,246,500
1,246,500
1,246,500
200,000
98,719,870
69,873,925
28,578,493
28,578,493
4,072,315
3,650,315
422,000
27,020,501
01,147,080
548,200
554,380
44,5009,055,536
2,733,955
4,988,308
196,260
828,656
308,357
11,076,485
6,731,001
334,070
11,49100171,718
72,92898,7902,628,115
981,332
1,358,192
288,591
618,694
78,09097,594,658
68,418,656
61,400,153
61,400,153
7,018,503
28,304,951
5,966,290
8,003,150
14,335,511
1,451,877
908,943
542,934△580,826
1,208,800
1,208,800
1,208,800
098,803,458
69,368,679
26,353,894
26,353,894
4,429,656
3,927,156
502,500
27,457,081
1,125,234
1,882,850
1,374,600
463,750
44,5008,119,964
2,434,694
4,694,135
184,684
537,963
268,488
11,669,143
6,123,328
307,626
20,275
95,673
269,065
165,354
74,50990,845
3,320,597
1,221,418
1,752,257
346,922768,240
85,800

増減(A)-(B)△321,288△116,691
104,106
104,106△220,797△25,486△37,783
72,800△60,503△759,937△763,254
3,317
580,826
37,70037,70037,700200,000△83,588505,246
2,224,599
2,224,599△357,341△276,841△80,500△436,580△1,125,234△735,770△826,400
90,6300935,572
299,261
294,173
11,576
290,693
39,869△592,658
607,673
26,444△8,784△95,673△269,065
6,364△1,581
7,945△692,482△240,086△394,065△58,331△149,546△7,710(単位：円)
前年比備

考99.67%
99.83% 94.5％(98％)
100.17%100.17%96.85%
99.91%
99.37%
100.91%99.58%
47.66%
16.03%
100.61%
0.00%
103.12%103.12%103.12%99.92%
100.73%108.44%108.44%91.93%
92.95%
83.98%
98.41%
0.00%
60.92%
39.88%
119.54%100.00%111.52%112.29%106.27%106.27%154.04%114.85%94.92%
109.92%108.60%56.68%
0.00%
0.00%
103.85%97.88%
108.75%79.15%
80.34%
77.51%
83.19%
80.53%
91.01%

1頁

第二号第四様式

たまてばこ拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目(単位：円)

前年度決算(B)377,014112,292
41,71670,576
14,00022,349,956
339,220
26,18062,97063,80063,800245,143
245,143
129,360440
524,395
2,127
212,256
1,502,062
1,502,062
339,610
20,850106,128
18,127,200
17,695,200
432,000
206,764
393,470
23,381
24,600150,060
150,060△88,050△88,050
103,362,376△4,642,506
16
16
1,740
740
1,000

366,290
139,895
26,507
113,388
7,000
22,224,447
69,27445,29859,38093,636
93,636200,928
200,928
133,129
327,520
526,406
0
62,0401,683,133
1,683,133
144,460
19,100106,128
18,127,200
17,695,200
432,000
241,464
336,270
23,981
25,100213,552
213,552△88,050△88,050
103,387,771△4,584,313
23
23
278,465
0278,465

10,724△27,603
15,209△42,8127,000
125,509269,946△19,118
3,590△29,836△29,836
44,21544,215△3,769△327,080△2,0112,127
150,216△181,071△181,071
195,150
1,750
0
0
0
0
△34,700
57,200△600△500△63,492△63,49200△25,395△58,193△7△7△276,725
740△277,465

102.93%80.27%
157.38%62.24%
200.00%100.56%489.68%57.80%
106.05%68.14%
68.14%
122.01%122.01%97.17%
0.13%
99.62%

経常増減差額(7)=(3)+(6)

1,756
0
0
0
1,756
△4,640,750

278,488
510,358
510,358
510,358△231,870△4,816,183△276,732△510,358△510,358△510,358
233,626
175,433

0.63%
0.00%
0.00%
0.00%
△0.76%
96.36%

特別収益計(8)

0

0

0

車輌費
車輌燃料費
その他車輌費
居住費施設負担
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修費
事務消耗品費
事務消耗品
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
建物賃借料
その他賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益ビ

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

賃借料｜ 益

事業活動計算書

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス

利用者等外給食収益活

雑収益

増減(A)-(B)

前年比342.13%89.24%
89.24%
235.09%109.16%100.00%100.00%100.00%100.00%85.63%
117.01%97.50%
98.01%
70.27%
70.27%
100.00%100.00%99.98%
101.27%69.57%
69.57%
0.62%
0.36%

動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
の
部

雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特 収
別 益
増

備

考

2頁

第二号第四様式

たまてばこ拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)00△4,640,750
0△4,640,750△34,370,920△39,011,670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△39,011,670

00△4,816,183
0△4,816,183△29,554,737△34,370,920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△34,370,920

増減(A)-(B)(単位：円)
前年比

減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増

その他の積立金取崩額

減

移行時特別積立金取崩額

差

移行時減価償却特別積立金取崩額

額

人件費積立金取崩額の修繕積立金取崩額

部

備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)00175,4330
175,433△4,816,183△4,640,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△4,640,750

96.36%
96.36%
116.30%113.50%113.50%備

考3頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益
ビ

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益ス

介護予防支援介護料収益

活その他の事業収益動

受託事業収益増(保険等査定減)減その他の事業収益のその他の事業収益部

補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
ケアマネジャー
職員賞与
ケアマネジャー
非常勤職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職金
年金共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
健康保険
厚生年金
児童手当拠出金
労働保険
介護保険
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
その他車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
研修費
事務消耗品費
事務消耗品
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他委託費
手数料
租税公課

育生会

事業活動計算書
至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,056,142
19,618,207
16,954,107
2,664,100
449,900
449,900△11,965
4,320,000
4,320,000
109,300
4,210,700
24,376,142
20,106,829
13,073,733
13,073,733
1,883,408
1,859,408
24,0002,074,586
517,280
151,600
321,180
44,5002,557,822
808,663
1,322,664
52,038
251,584
122,873
2,025,884
1,636,754
101,966
73,870213,294
139,51773,777
1,256,551
63,8330
89,63817,00817,008155,877
155,877
288,540
0313,842240,000
240,000
68,413
19,40013,643,609
13,591,579
11,642,959
1,948,620
158,400
158,400△106,370
3,335,360
3,335,360
155,560
3,179,800
16,978,969
16,091,533
10,410,351
10,410,351
1,439,521
1,407,521
32,0001,966,666
309,5000
265,000
44,5001,965,495
632,087
1,036,946
40,800153,665
101,9972,000,537
1,204,612
597,518
69,960128,447
114,917
13,5301,682,598
72,834
11,02230,30645,91745,917237,240
237,240
232,237
376,035
297,244352,470
352,470
11,072
11,200

増減(A)-(B)6,412,533
6,026,628
5,311,148
715,480
291,500
291,500
94,405
984,640
984,640△46,260
1,030,900
7,397,173
4,015,296
2,663,382
2,663,382
443,887
451,887△8,000107,920
207,780
151,600
56,1800592,327
176,576285,718
11,23897,91920,87625,347432,142△495,552
3,910
84,847
24,60060,247△426,047△9,001△11,02259,332△28,909△28,909△81,363△81,363
56,303△376,035
16,598△112,470△112,470
57,3418,200(単位：円)
前年比備

考147.00%144.34% 86.6％(70％)
145.62%136.72%284.03%284.03%
11.25%
129.52% 25.1食(21食)129.52%70.26%
132.42%143.57%124.95%125.58%125.58%130.84%132.11%75.00%
105.49%167.13%121.20%100.00%130.14%127.94%127.55%
127.54%163.72%120.47%101.27%135.87%17.06%
105.59%166.06%121.41%545.28%74.68%
87.64%
0.00%
295.78%37.04%
37.04%
65.70%
65.70%
124.24%0.00%
105.58%68.09%
68.09%
617.89%173.21%1頁

第二号第四様式

よつば苑拠点( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

0261,264
261,264△101,698△101,698
23,548,830
827,312
9
9
2,000
2,000

5,021
156,672
156,672△16,949△16,949
19,914,391△2,935,422
18
18
0
0

サービス活動外収益計(4)

2,009

18

1,991 11161.11%

サービス活動外費用計(5)02,009
829,321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
829,3210829,321△26,709,412△25,880,091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△25,880,091

018△2,935,404
678,000
678,000
678,000
678,000△231,000△231,000
678,000
678,000
447,000
231,000△2,704,404
0△2,704,404△24,005,008△26,709,412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△26,709,412

0
1,991 11161.11%
3,764,725 △28.25%△678,000
0.00%△678,000
0.00%△678,000
0.00%△678,000
0.00%
231,000
0.00%
231,000
0.00%△678,000
0.00%△678,000
0.00%△447,000
0.00%△231,000
0.00%
3,533,725 △30.67%
03,533,725 △30.67%△2,704,404
111.27%
829,32196.90%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
829,32196.90%

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス

雑収益

増減(A)-(B)(単位：円)

前年度決算(B)

渉外費ビ

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

減価償却費

｜ 益

事業活動計算書△5,021
104,592
104,592△84,749△84,749
3,634,439
3,762,734
△9
△9
2,000
2,000

前年比
0.00%
166.76%166.76%600.02%600.02%118.25%△28.18%50.00%
50.00%

活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

施設整備等補助金収益
設備整備等補助金収益減

特別収益計(8)の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増

その他の積立金取崩額

減

移行時特別積立金取崩額

差

移行時減価償却特別積立金取崩額

額

人件費積立金取崩額の修繕積立金取崩額

部

備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

備

考

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
｜ 益
ビ

473,217473,217473,217473,217402,737
402,737
19,562
12,522
12,5227,040
0268,674
268,674
690,973△217,7562
2494,480
494,480
494,480
494,480
385,944385,944
48,34012,065
12,065
6,875
29,400268,674
268,674
702,958△208,478
4
4△21,263△21,263△21,263△21,263
16,793
16,793△28,778
457
457
165△29,400
00△11,985△9,278△2△295.70%
95.70%
95.70%
95.70%
104.35%104.35%40.47%
103.79%103.79%102.40%0.00%
100.00%100.00%98.30%
104.45%50.00%
50.00%

サービス活動外収益計(4)

2

4

△2

50.00%

サービス活動外費用計(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)02△217,75404△208,474

0△2△9,28050.00%
104.45%

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00△217,754
4,900△222,654△731,848△954,502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△954,50200△208,474
5,100△213,574△518,274△731,848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△731,84800△9,280△200△9,080△213,574△222,654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△222,654

その他の事業収益ス

サービス活動収益計(1)

活 費 人件費増

非常勤職員給与
事務費

減

水道光熱費

の

電気

部

手数料
租税公課
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益(単位：円)

前年度決算(B)

その他の事業収益

動 用

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)サ 収 その他の事業収益

受取利息配当金収益増減(A)-(B)

前年比

ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特 収
別 益
増
減 費
の 用
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰

前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増

その他の積立金取崩額

減

移行時特別積立金取崩額

差

移行時減価償却特別積立金取崩額

額

人件費積立金取崩額の修繕積立金取崩額

部

備品等購入積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(18)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

育生会

104.45%96.08%
104.25%141.21%130.42%130.42%

備考1頁

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

育生会
流動資産

育生会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

育生会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

458,369,882

411,965,206

46,404,676

現金預金

126,956,510

70,632,677

56,323,833

事業未収金

276,788,064

271,342,167

5,445,897

32,27436,313△4,03952,904,071

68,148,636△15,244,565

立替金

835,097853,657△18,560

前払金

274,826

547,834△273,008

前払費用

195,426

0

195,426

短期貸付金

150,000

146,898

3,102

未収金
未収補助金

仮払金

233,614257,024△23,410

固定資産

3,519,100,232

3,593,700,372△74,600,140

基本財産

2,638,842,323

2,754,084,745△115,242,422

土地

201,600,000

201,600,000

0

建物

2,437,242,323

2,552,484,745△115,242,422

880,257,909

839,615,627

40,642,282

20,000,000

20,000,000

0471,940

613,804△141,864

機械及び装置

24,688,642

27,651,775△2,963,133

車輌運搬具

1,083,677

2,293,104△1,209,427

器具及び備品62,686,282

31,737,498

30,948,784

有形リース資産15,822,406

6,974,898

8,847,508

権利7,121,908

7,121,908

0

ソフトウェア

1,507,159

1,483,809

23,35051,624

671,112△619,488

その他の固定資産
土地
構築物

無形リース資産
長期貸付金

355,069

1,622,682△1,267,613

104,870,485

96,163,605

8,706,880

502,000

612,000△110,000

115,367,000

114,143,000

1,224,000

差入保証金

1,195,000

1,520,200△325,200

長期前払費用479,701,893

485,727,471△6,025,578

その他の固定資産

44,527,748

41,020,220

3,507,528

305,076

258,541

46,535

3,977,470,114

4,005,665,578△28,195,464

退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産

配当金積立金
資産の部合計第三号第一様式

育生会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

384,672,055

343,291,326

41,380,729

短期運営資金借入金

268,520,000

229,000,000

39,520,000

事業未払金

30,990,469

28,504,529

2,485,940

20,5050

20,505

1年以内返済予定設備資金借入金

77,700,000

80,215,000△2,515,000

1年以内返済予定リース債務

3,524,400

2,022,648

1,501,752

41,260041,2603,870,521

3,533,979

336,5420

8,000△8,000その他の未払金

未払費用
職員預り金
前受金
仮受金

0

2,070

△2,070

4,900

5,100

△200

1,901,409,695

1,935,993,185△34,583,490

1,713,946,000

1,791,646,000△77,700,000

リース債務

12,578,610

5,673,580

6,905,030

退職給付引当金

148,024,085

130,892,605

17,131,480

長期未払金

18,360,000

018,360,000

長期預り金

8,501,000

7,781,000

720,000

2,286,081,750
純資産の部
当年度末

2,279,284,511

6,797,239

未払法人税等
固定負債
設備資金借入金

負債の部合計勘定科目
基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

前年度末

増減

380,051,000

380,051,0000

380,051,000

380,051,00001,274,812,015

1,316,369,187△41,557,172

36,525,349

29,960,880

6,564,469

6,564,469

10,272,336△3,707,867

純資産の部合計

1,691,388,364

1,726,381,067△34,992,703

負債及び純資産の部合計

3,977,470,114

4,005,665,578△28,195,464

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア.本部拠点（社会福祉事業）「本部会計」
イ.よつば苑拠点（社会福祉事業）「介護老人福祉施設」「短期入所生活介護」「通所介護」「ライフサポート事業」
ウ.ひまわり港南台拠点（社会福祉事業）「介護老人福祉施設」「短期入所生活介護」
エ.かぐやひめ拠点（社会福祉事業）「ＧＨかぐやひめ」
オ.たまてばこ拠点（社会福祉事業）「ＧＨたまてばこ」
カ.よつば苑拠点（公益事業）「居宅介護支援事業」「配食サービス」
キ.よつば苑拠点（収益事業）「太陽光発電売電事業」

計算書類に対する注記（法人全体）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

201,600,000
2,552,484,745
2,754,084,745

基本財産
土地
建物

当期増加額

27,247,000
27,247,000

当期減少額（単位：円）
当期末残高

142,489,422
142,489,422

201,600,000
2,437,242,323
2,638,842,323

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりです。
ひまわり港南台建物(基本財産)
計

1,987,636,197 円
1,987,636,197 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。
設備資金借入金計

1,791,646,000 円
1,791,646,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

201,600,000
4,506,208,227 2,068,965,904

201,600,000
2,437,242,323

20,000,000
1,418,650
946,710
89,131,263
64,442,621
25,146,332
24,062,655
118,952,515
56,266,233
19,836,960
4,014,554
7,121,908
4,989,415,855 2,218,698,677

20,000,000
471,940
24,688,642
1,083,677
62,686,282
15,822,406
7,121,908
2,770,717,178

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
該当なし
合

計

帳簿価額

時価

（単位：円）
評価損益

計算書類に対する注記（法人全体）
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第二様式

令和 6年 5月20日
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

育生会

育生会
育生会

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業(単位：円)
収益事業

合計

内部取引消去

1頁

法人合計

流動資産
486,878,733

5,094,783

160,948

492,134,464△33,764,582

458,369,882

125,905,242

922,594

128,674

126,956,510

0

126,956,510

272,563,071

4,224,993

0276,788,064

0

276,788,064

00

32,27432,274032,27452,896,571

7,500

0

52,904,071

0

52,904,071

835,09700835,0970835,097274,82600274,8260274,826

255,730△60,304

0

195,426

0

195,426

150,00000

150,0000

150,000

33,764,582

0

0

33,764,582△33,764,582

0

233,61400233,6140

233,6143,513,846,802

3,363,980

1,889,450

3,519,100,232

03,519,100,232

2,638,842,323

00

2,638,842,323

0

2,638,842,323

201,600,000

00201,600,000

0201,600,000

2,437,242,323

00

2,437,242,323

0

2,437,242,323

875,004,479

3,363,980

1,889,450

880,257,909

0880,257,909

20,000,000

0020,000,000

020,000,000

471,94000471,9400471,940

22,799,192

0

1,889,450

24,688,642

0

24,688,642

現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置

第三号第二様式

令和 6年 5月20日

育生会

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業(単位：円)
収益事業

合計

内部取引消去

2頁

法人合計

車輌運搬具
971,359

112,3180

1,083,677

0

1,083,677

62,471,232

215,050

062,686,282

0

62,686,282

15,822,406

0015,822,406

0

15,822,406

7,121,908

007,121,908

0

7,121,908

1,316,987

190,17201,507,159

0

1,507,159

51,6240051,624051,624355,06900355,0690355,069

102,024,045

2,846,440

0104,870,485

0104,870,485

502,00000

502,0000

502,000

115,367,000

00115,367,000

0

115,367,000

1,195,000

001,195,000

01,195,000

479,701,893

00479,701,893

0479,701,893

44,527,748

0044,527,748

0

44,527,748

305,07600305,0760305,076

4,000,725,535

8,458,763

2,050,398

4,011,234,696△33,764,582

3,977,470,114

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
配当金積立金
資産の部合計第三号第二様式

令和 6年 5月20日

育生会

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業(単位：円)
収益事業

合計

内部取引消去

3頁

法人合計

流動負債
384,419,276

31,012,461

3,004,900

418,436,637△33,764,582

384,672,055

268,520,000

00268,520,000

0268,520,000

30,742,949

247,520030,990,469

030,990,469

20,146359

020,5050

20,50577,700,000

0077,700,000

077,700,000

3,524,400

003,524,400

03,524,400

41,2600041,260041,2603,870,521003,870,521

03,870,521

030,764,582

3,000,000

33,764,582△33,764,582

0

0

0

4,900

4,900

0

4,900

1,898,411,655

2,998,040

0

1,901,409,695

0

1,901,409,695

1,713,946,000

001,713,946,000

01,713,946,000

12,578,610

0012,578,610

012,578,610

145,026,045

2,998,0400

148,024,085

0

148,024,085

18,360,000

0018,360,000

018,360,000

8,501,000

008,501,000

08,501,000

2,282,830,931

34,010,501

3,004,900

2,319,846,332△33,764,582

2,286,081,750

380,051,00000

380,051,0000

380,051,000

380,051,00000

380,051,0000

380,051,000

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
未払費用
職員預り金
事業区分間借入金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金第一号基本金第三号第二様式

令和 6年 5月20日

育生会

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業(単位：円)
収益事業

合計

内部取引消去4頁

法人合計

国庫補助金等特別積立金
1,274,483,662

328,35301,274,812,015

0

1,274,812,015

63,359,942△25,880,091△954,502

36,525,349

0

36,525,349

5,957,802

829,321△222,654

6,564,469

0

6,564,469

純資産の部合計

1,717,894,604△25,551,738△954,502

1,691,388,364

0

1,691,388,364

負債及び純資産の部合計

4,000,725,535

8,458,763

2,050,398

4,011,234,696△33,764,582

3,977,470,114

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

令和 6年 5月20日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業区分

育生会

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

本部拠点

よつば苑拠点(単位：円)

かぐやひめ拠点

たまてばこ拠点

ひまわり港南台拠点

1頁

合計

流動資産
262,120,673

608,614,144

19,408,198

19,656,933

212,047,141

1,121,847,089

20,560,381

76,429,529

3,533,729

3,345,667

22,035,936

125,905,242

0

94,624,757

15,508,446

15,827,903

146,601,965

272,563,071

10,00049,002,762

172,842

314,630

3,396,337

52,896,571

0366,9886,490

57,309404,310835,0970274,826000274,826△14,613201,477△51,302

5,109

115,059

255,7300

150,00000

0

150,000

0

33,764,582

0

0

0

33,764,582

241,564,905

353,799,223

190,694

039,413,534

634,968,356

0047,299106,31580,000233,614145,754,200

819,547,230

9,814,172

6,192,643

2,532,538,557

3,513,846,802

75,600651,130,526

001,987,636,197

2,638,842,323

0

201,600,000

0

0

0

201,600,000

75,600449,530,526

001,987,636,197

2,437,242,323

145,678,600

168,416,704

9,814,172

6,192,643

544,902,360

875,004,479

20,000,000

0

0

0

0

20,000,000

0071,2800400,660

471,940018,018,131

1

3

4,781,057

22,799,192

現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

本部拠点

よつば苑拠点(単位：円)

かぐやひめ拠点

たまてばこ拠点

ひまわり港南台拠点

2頁

合計

車輌運搬具
0

5

1

2

971,351

971,359

052,623,755

205,776

182,304

9,459,397

62,471,232

2,434,050

12,171,331

001,217,025

15,822,406

05,015,908

002,106,000

7,121,908

409,730

421,269

17,664

17,664450,660

1,316,987

051,62400051,6240255,200

0099,869355,069

7,457,820

35,069,555

9,419,450

4,897,670

45,179,550

102,024,045

0309,600

00

192,400

502,000

115,367,000

0

0

0

0

115,367,00000100,000

1,095,000

01,195,000

0716,55000478,985,343

479,701,893

10,00043,458,700

001,059,048

44,527,7480

305,07600

0305,076

407,874,873

1,428,161,374

29,222,370

25,849,576

2,744,585,698

4,635,693,891

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
配当金積立金
資産の部合計第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

本部拠点

よつば苑拠点(単位：円)

かぐやひめ拠点

たまてばこ拠点

ひまわり港南台拠点

3頁

合計

流動負債
267,600,631

302,226,312

1,205,323

53,555,913

394,799,453

1,019,387,632

230,000,000

38,520,000

0

0

0

268,520,000

41,311

15,711,695

767,133

603,055

13,619,755

30,742,949

396

6,952

1,120

1,171

10,507

20,146000077,700,000

77,700,000

541,200

2,712,600

00270,600

3,524,400

41,260000041,26003,870,5210003,870,521

36,976,464

241,404,544

437,070

52,951,687

303,198,591

634,968,356

12,947,820

76,875,765

17,545,050

11,136,570

1,779,906,450

1,898,411,655

0

0

0

0

1,713,946,000

1,713,946,000

1,894,200

9,737,310

00947,100

12,578,610

11,053,620

48,778,455

13,625,050

6,555,570

65,013,350

145,026,045

0

18,360,000

0

0

0

18,360,000

003,920,000

4,581,000

08,501,000

280,548,451

379,102,077

18,750,373

64,692,483

2,174,705,903

2,917,799,2870

380,051,000

0

0

0

380,051,0000

380,051,000

0

0

0

380,051,000

0536,708,242

205,774

168,763

737,400,883

1,274,483,662

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

本部拠点

よつば苑拠点(単位：円)

かぐやひめ拠点

たまてばこ拠点

ひまわり港南台拠点

4頁

合計

次期繰越活動増減差額
127,326,422

132,300,055

10,266,223△39,011,670△167,521,088

63,359,942△42,984,843

41,176,679△5,884,238△4,640,750

18,290,954

5,957,802

純資産の部合計

127,326,422

1,049,059,297

10,471,997△38,842,907

569,879,795

1,717,894,604

負債及び純資産の部合計

407,874,873

1,428,161,374

29,222,370

25,849,576

2,744,585,698

4,635,693,891(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

内部取引消去事業区分合計流動資産△634,968,356

486,878,733

0

125,905,242

0

272,563,071

0

52,896,571

0

835,0970274,8260

255,7300

150,000

0

33,764,582△634,968,356

00

233,61403,513,846,802

0

2,638,842,323

0

201,600,000

02,437,242,323

0

875,004,479

0

20,000,000

0471,940

022,799,192

現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置(単位：円)

5頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

内部取引消去事業区分合計車輌運搬具
0971,359

062,471,232

0

15,822,406

0

7,121,908

0

1,316,987

051,6240355,0690

102,024,045

0

502,000

0

115,367,000

01,195,000

0479,701,893

044,527,7480

305,076△634,968,356

4,000,725,535

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
配当金積立金
資産の部合計(単位：円)

6頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

内部取引消去事業区分合計流動負債△634,968,356

384,419,276

0

268,520,000

030,742,949

0

20,146

077,700,000

03,524,400

041,26003,870,521△634,968,356

00

1,898,411,655

0

1,713,946,000

0

12,578,6100

145,026,045

0

18,360,000

08,501,000△634,968,356

2,282,830,931

0

380,051,0000

380,051,00001,274,483,662

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金第一号基本金
国庫補助金等特別積立金(単位：円)

7頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

内部取引消去事業区分合計次期繰越活動増減差額
063,359,942

0

5,957,80201,717,894,604△634,968,356

4,000,725,535(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(単位：円)

8頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 公益事業

公益事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

よつば苑拠点

合計(単位：円)

内部取引消去事業区分合計流動資産
5,094,783

5,094,783

05,094,783

922,594922,5940

922,594

4,224,993

4,224,993

04,224,993

7,500

7,500

0

7,500

△60,304△60,304

0△60,304

3,363,980

3,363,980

03,363,980

3,363,980

3,363,980

03,363,980

112,318

112,318

0

112,318

215,050

215,0500215,050

190,172

190,1720

190,172

2,846,440

2,846,440

02,846,440

8,458,763

8,458,763

08,458,763

現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
資産の部合計

育生会

1頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

公益事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

よつば苑拠点

合計(単位：円)

内部取引消去事業区分合計流動負債
31,012,461

31,012,461

0

31,012,461

247,520

247,5200247,520

359

359

0

359

30,764,582

30,764,582

0

30,764,582

2,998,040

2,998,040

02,998,040

2,998,040

2,998,040

02,998,040

34,010,501

34,010,501

034,010,501

328,353

328,3530328,353△25,880,091△25,880,091

0△25,880,091

829,321829,3210829,321△25,551,738△25,551,738

0△25,551,738

8,458,763

8,458,763

08,458,763

事業未払金
その他の未払金
事業区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計2頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 収益事業

収益事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

よつば苑拠点

合計(単位：円)

内部取引消去事業区分合計流動資産
160,948

160,948

0

160,948

128,674

128,674

0

128,674

32,27432,274032,274

1,889,450

1,889,450

01,889,450

1,889,450

1,889,450

01,889,450

1,889,450

1,889,450

01,889,450

2,050,398

2,050,398

02,050,398

現金預金
未収金
固定資産
その他の固定資産
機械及び装置
資産の部合計

育生会

1頁

第三号第三様式

令和 6年 5月20日

収益事業区分

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

よつば苑拠点

合計(単位：円)

内部取引消去事業区分合計流動負債
3,004,900

3,004,900

03,004,900

3,000,000

3,000,000

03,000,000

4,900

4,900

0

4,900

3,004,900

3,004,900

03,004,900△954,502△954,502

0△954,502△222,654△222,654

0△222,654

純資産の部合計△954,502△954,502

0△954,502

負債及び純資産の部合計

2,050,398

2,050,398

02,050,398

事業区分間借入金
未払法人税等負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

2頁

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 本部会計
拠点区分 本部拠点

本部拠点

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

育生会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

262,120,673

268,074,462△5,953,789

20,560,381

2,960,678

17,599,703

未収補助金

10,00066,150△56,150

前払費用△14,6130△14,613

241,564,905

265,047,634△23,482,729

固定資産

145,754,200

144,436,422

1,317,778

基本財産75,60098,280△22,680

建物

75,60098,280△22,680
1,340,458

現金預金

拠点区分間貸付金

その他の固定資産145,678,600

144,338,142

土地

20,000,000

20,000,000

0

有形リース資産2,434,050

2,975,790△541,740

ソフトウェア409,730

178,712231,018

退職給付引当資産

7,457,820

7,030,640

427,180

その他の積立資産

115,367,000

114,143,000

1,224,000

その他の固定資産

10,00010,0000

資産の部合計407,874,873

412,510,884△4,636,011

第三号第四様式

本部拠点

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

267,600,631

229,594,779

38,005,852

230,000,000

229,000,000

1,000,000

41,31153,579△12,268

396

0

396

1年以内返済予定リース債務

541,200

541,200

0

未払費用

41,260041,26036,976,464

0

36,976,464

12,947,820

12,604,840

342,980

1,894,200

2,435,400△541,200

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

拠点区分間借入金
固定負債
リース債務
退職給付引当金

11,053,620

10,169,440

884,180

負債の部合計280,548,451
純資産の部
当年度末

242,199,619

38,348,832

勘定科目
次期繰越活動増減差額

前年度末

増減

127,326,422

170,311,265△42,984,843(うち当期活動増減差額)△42,984,843△43,574,277

589,434

純資産の部合計

127,326,422

170,311,265△42,984,843

負債及び純資産の部合計

407,874,873

412,510,884△4,636,011

計算書類に対する注記（本部拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点財務諸表（会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

98,28098,280

当期減少額（単位：円）
当期末残高

22,68022,68075,60075,600６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
有形リース資産
合計

20,000,000
3,788,400
23,788,400

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

1,354,350
1,354,350

20,000,000
2,434,050
22,434,050

計算書類に対する注記（本部拠点）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名 よつば苑
拠点区分 よつば苑拠点

育生会

よつば苑貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

608,614,144

562,534,396

46,079,748

現金預金

76,429,529

56,489,368

19,940,161

事業未収金

94,624,757

99,112,299△4,487,542

未収補助金

49,002,762

40,306,902

8,695,860

立替金

366,988239,597

127,391

前払金

274,826

547,834△273,008

前払費用

201,4770

201,477

短期貸付金

150,000

99,99850,002

事業区分間貸付金

33,764,582

34,123,686△359,104

拠点区分間貸付金

353,799,223

331,614,712

22,184,511

固定資産

819,547,230

779,027,304

40,519,926

基本財産651,130,526

660,207,029△9,076,503

土地

201,600,000

201,600,000

0

建物

449,530,526

458,607,029△9,076,503

その他の固定資産

168,416,704

118,820,275

49,596,429

機械及び装置18,018,131

16,589,758

1,428,373

5

6

△1

器具及び備品52,623,755

17,071,333

35,552,422

有形リース資産12,171,331

2,511,213

9,660,118

権利5,015,908

5,015,908

0

ソフトウェア421,269

423,089△1,820

無形リース資産51,624

671,112△619,488

長期貸付金

255,200

375,200△120,000
485,260

車輌運搬具

退職給付引当資産

35,069,555

34,584,295

長期預り金積立資産309,600

309,600

0

長期前払費用716,5500716,550

43,458,700

41,010,220

2,448,480

305,076

258,541

46,535

1,428,161,374

1,341,561,700

86,599,674

その他の固定資産
配当金積立金
資産の部合計第三号第四様式

よつば苑貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

302,226,312

290,975,338

11,250,974

短期運営資金借入金

38,520,000

038,520,000

事業未払金

15,711,695

10,272,675

5,439,020

6,952

0

6,952

0

2,515,000△2,515,000

1年以内返済予定リース債務

2,712,600

1,210,848

1,501,752

職員預り金

3,870,521

3,533,979

336,5420

8,000△8,000241,404,544

273,432,766△32,028,222

その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

前受金
拠点区分間借入金
仮受金

0

2,070

△2,070

固定負債

76,875,765

47,918,975

28,956,790

リース債務

9,737,310

2,020,480

7,716,830

退職給付引当金

48,778,455

45,898,495

2,879,960

長期未払金

18,360,000

018,360,000

379,102,077
純資産の部
当年度末

338,894,313

40,207,764

負債の部合計
勘定科目
基本金

前年度末

増減

380,051,000

380,051,0000

380,051,000

380,051,0000

国庫補助金等特別積立金

536,708,242

531,493,011

5,215,231

次期繰越活動増減差額

132,300,055

91,123,376

41,176,679

41,176,679

43,528,075△2,351,396

純資産の部合計

1,049,059,297

1,002,667,387

46,391,910

負債及び純資産の部合計

1,428,161,374

1,341,561,700

86,599,674

第一号基本金(うち当期活動増減差額)別紙２

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）よつば苑拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア）介護老人福祉施設
イ）短期入所生活介護
ウ）通所介護エ）ライフサポート事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア）介護老人福祉施設
イ）短期入所生活介護
ウ）通所介護エ）ライフサポート事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
201,600,000
458,607,029
660,207,029

当期増加額
27,247,000
27,247,000

当期減少額
36,323,503
36,323,503（単位：円）
当期末残高
201,600,000
449,530,526
651,130,526

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

201,600,000
1,997,451,867 1,547,921,341

201,600,000
449,530,526

41,844,263
23,826,132
12,052,251
12,052,246
86,385,646
33,761,891
14,154,360
1,983,029
5,015,908
2,358,504,295 1,619,544,639

18,018,131
5
52,623,755
12,171,331
5,015,908
738,959,656

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利
合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名
拠点区分 ひまわり港南台拠点

ひまわり港南台拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

212,047,141

175,998,811

36,048,330

現金預金

22,035,936

7,660,466

14,375,470

事業未収金

146,601,965

141,050,927

5,551,038

未収補助金

3,396,337

26,670,537△23,274,200

立替金

404,310

489,981△85,671

前払費用

115,0590

115,059

046,900△46,900

短期貸付金
拠点区分間貸付金

39,413,534

0

39,413,534

仮払金

80,00080,0000

固定資産

2,532,538,557

2,650,933,145△118,394,588

基本財産

1,987,636,197

2,093,779,436△106,143,239

建物

1,987,636,197

2,093,779,436△106,143,239

544,902,360

557,153,709△12,251,349

400,660

464,764△64,104

機械及び装置4,781,057

8,903,889△4,122,832

車輌運搬具

971,351

2,045,023△1,073,672

器具及び備品9,459,397

13,765,036△4,305,639

有形リース資産1,217,025

1,487,895△270,870

権利2,106,000

2,106,000

0

ソフトウェア

450,660

536,256△85,596

長期貸付金

99,8691,193,995△1,094,126

45,179,550

40,620,980

4,558,570

192,400

302,400△110,000

478,985,343

485,727,471△6,742,128

その他の固定資産
構築物

退職給付引当資産
長期預り金積立資産
長期前払費用その他の固定資産1,059,048

0

1,059,048

資産の部合計

2,744,585,698

2,826,931,956△82,346,258

第三号第四様式

ひまわり港南台拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

394,799,453

379,921,640

14,877,813

13,619,755

16,377,905△2,758,150

10,5070

10,507

77,700,000

77,700,000

0270,600

270,600

0

303,198,591

285,573,135

17,625,456

1,779,906,450

1,848,946,180△69,039,730

1,713,946,000

1,791,646,000△77,700,000

947,100

1,217,700△270,600

退職給付引当金

65,013,350

56,082,480

8,930,870

負債の部合計

2,228,867,820△54,161,917

勘定科目

2,174,705,903
純資産の部
当年度末

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金

737,400,883

783,876,178△46,475,295

次期繰越活動増減差額△167,521,088△185,812,042

18,290,954(うち当期活動増減差額)

18,290,954

16,185,361

2,105,593

純資産の部合計

569,879,795

598,064,136△28,184,341

2,744,585,698

2,826,931,956△82,346,258

負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（ひまわり港南台拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ひまわり港南台拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア）介護老人福祉施設
イ）短期入所生活介護（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア）介護老人福祉施設
イ）短期入所生活介護

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

2,093,779,436
2,093,779,436

基本財産
土地
建物

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

106,143,239
106,143,239

1,987,636,197
1,987,636,197

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
計1,987,636,197 円
1,987,636,197 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
1,791,646,000 円
計
1,791,646,000 円

別紙２

計算書類に対する注記（ひまわり港南台拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

2,508,529,560

520,893,363

1,987,636,197

641,050
24,529,700
9,618,514
27,622,054
1,894,200
2,106,000
2,574,941,078

240,390
19,748,643
8,647,163
18,162,657
677,175

400,660
4,781,057
971,351
9,459,397
1,217,025
2,106,000
2,006,571,687

取得価額
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
合計

568,369,391

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名 ＧＨかぐやひめ
拠点区分 かぐやひめ拠点

かぐやひめ拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

19,408,198

23,142,336△3,734,138

現金預金

3,533,729

964,4822,569,247

事業未収金

15,508,446

12,789,916

2,718,530

未収補助金

172,842

870,000△697,158

6,490

72,500△66,010

前払費用△51,3020△51,302

拠点区分間貸付金

190,694

8,385,132△8,194,438

仮払金

47,29960,306△13,007

固定資産

9,814,172

7,751,650

2,062,522

その他の固定資産9,814,172

7,751,650

2,062,522

71,280149,040△77,760

機械及び装置

1

1

0

車輌運搬具

1

1

0

器具及び備品205,776

313,136△107,360

ソフトウェア

17,664

52,985△35,321053,487△53,487

9,419,450

6,933,000

2,486,450

100,000

250,000△150,000

29,222,370

30,893,986△1,671,616

立替金

構築物

長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計第三号第四様式

かぐやひめ拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

1,205,323

587,491

617,832

767,133

587,491

179,642

その他の未払金

1,120

0

1,120

拠点区分間借入金

437,0700437,070

17,545,050

13,842,900

3,702,150

退職給付引当金

13,625,050

10,372,900

3,252,150

長期預り金

3,920,000

3,470,000

450,000

18,750,373
純資産の部
当年度末

14,430,391

4,319,982

事業未払金

固定負債

負債の部合計勘定科目
国庫補助金等特別積立金

前年度末

増減

205,774

313,134△107,360

10,266,223

16,150,461△5,884,238(うち当期活動増減差額)△5,884,238

1,867,338△7,751,576

純資産の部合計

10,471,997

16,463,595△5,991,598

負債及び純資産の部合計

29,222,370

30,893,986△1,671,616

次期繰越活動増減差額別紙２

計算書類に対する注記（かぐやひめ拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）かぐやひめ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

777,600
6,247,500
579,073
1,643,180
9,247,353

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

706,320
6,247,499
579,072
1,437,404
8,970,295

71,2801
1205,776
277,058別紙２

計算書類に対する注記（かぐやひめ拠点）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 育生会
施設名 高齢者支援施設たまてばこ
拠点区分 たまてばこ拠点

たまてばこ拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

19,656,933

16,980,829

2,676,104

現金預金

3,345,667

1,013,052

2,332,615

事業未収金

15,827,903

15,618,863

209,040

未収補助金

314,630

180,617

134,013

立替金

57,30951,579

5,730

前払費用

5,109

0

5,109

仮払金

106,315

116,718△10,403

固定資産

6,192,643

6,089,663

102,980

その他の固定資産

6,192,643

6,089,663

102,980

機械及び装置

3

3

0

車輌運搬具

2

2

0

器具及び備品182,304

297,043△114,739

ソフトウェア

17,664

52,985△35,321

退職給付引当資産

4,897,670

4,469,430

428,240

差入保証金

1,095,000

1,270,200△175,200

25,849,576

23,070,492

2,779,084

資産の部合計第三号第四様式

たまてばこ拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

53,555,913

47,029,569

6,526,344

603,055

987,992△384,937

1,171

0

1,171

52,951,687

46,041,577

6,910,110

11,136,570

10,155,030

981,540

退職給付引当金

6,555,570

5,844,030

711,540

長期預り金4,581,000

4,311,000

270,000

64,692,483
純資産の部
当年度末

57,184,599

7,507,884

事業未払金
その他の未払金
拠点区分間借入金
固定負債

負債の部合計勘定科目
国庫補助金等特別積立金

前年度末

増減

168,763

256,813△88,050△39,011,670△34,370,920△4,640,750(うち当期活動増減差額)△4,640,750△4,816,183

175,433

純資産の部合計△38,842,907△34,114,107△4,728,800

25,849,576

23,070,492

2,779,084

次期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（たまてばこ拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）たまてばこ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

11,956,000
2,000,000
2,998,035
16,954,035

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

11,955,997
1,999,998
2,815,731
16,771,726

3
2
182,304
182,309別紙２

計算書類に対する注記（たまてばこ拠点）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

育生会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

5,094,783

3,890,408

1,204,375

現金預金

922,594

1,065,816△143,222

事業未収金

4,224,993

2,770,162

1,454,831

未収補助金

7,500

54,430△46,930△60,304

0△60,304

固定資産

3,363,980

3,304,064

59,916

その他の固定資産3,363,980

3,304,064

59,916

車輌運搬具

112,318

248,072△135,754

器具及び備品215,050

290,950△75,900

前払費用

ソフトウェア

190,172

239,782△49,610

退職給付引当資産

2,846,440

2,525,260

321,180

資産の部合計8,458,763

7,194,472

1,264,291

第三号第四様式

よつば苑拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

31,012,461

30,948,573

63,888247,520

224,887

22,633

359

0

359

30,764,582

30,723,686

40,8962,998,040

2,525,260

472,780

退職給付引当金

2,998,040

2,525,260

472,780

負債の部合計33,473,833

536,668

勘定科目

34,010,501
純資産の部
当年度末

国庫補助金等特別積立金

328,353

430,051△25,880,091△26,709,412

829,321829,321△2,704,404

3,533,725△25,551,738△26,279,361

727,623

8,458,763

7,194,472

1,264,291

事業未払金
その他の未払金
事業区分間借入金
固定負債

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減
△101,698別紙２

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）よつば苑拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア）居宅介護支援イ）配食サービス事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア）居宅介護支援イ）配食サービス事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

別紙２

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品合計

896,494
303,600
1,200,094

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

784,176
88,550872,726

112,318
215,050
327,368

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 よつば苑拠点

よつば苑拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

育生会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

160,948515,128△354,180

現金預金

128,674

478,815△350,141

未収金

32,27436,313△4,039

固定資産

1,889,450

2,158,124△268,674

その他の固定資産1,889,450

2,158,124△268,674

機械及び装置

1,889,450

2,158,124△268,674

2,050,398

2,673,252△622,854

資産の部合計第三号第四様式

よつば苑拠点

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業区分間借入金
未払法人税等負債の部合計勘定科目
次期繰越活動増減差額

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

3,004,900

3,405,100△400,200

3,000,000

3,400,000△400,000

4,900

5,100

△200

3,004,900
純資産の部
当年度末

3,405,100△400,200

前年度末

増減△954,502△731,848△222,654(うち当期活動増減差額)△222,654△213,574△9,080

純資産の部合計△954,502△731,848△222,654

負債及び純資産の部合計

2,050,398

2,673,252△622,854別紙２

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業
において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済並びに法人独自の退職金制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）よつば苑拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
機械及び装置合計

4,553,800
4,553,800

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

2,664,350
2,664,350

1,889,450
1,889,450

別紙２

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし