社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)2,413,000

2,445,000△ 32,000

一般会費収入

1,810,000

1,826,000△ 16,000 正会員

1,811件

1,810,500円（令和5年度実績）

賛助会費収入470,000

483,000△ 13,000 企業

102件

470,000円（令和5年度実績）

特別会費収入133,000

136,000△ 3,000 特別会員

55件

133,000円（令和5年度実績）

1,000

1,000

0

指定寄附金収入

1,000

1,000

0

経常経費補助金収入30,500,000

30,464,000

36,00029,462,000

29,400,000

62,00027,450,000

27,488,000

150,000

0

1,862,000

1,912,000△ 50,000 福祉団体等活動事業

1,038,000

1,064,000△ 26,000

一般募金配分金収入

852,000

873,000△ 21,000 令和4年度実績額

852,213円

歳末たすけあい配分金収入

186,000

191,000△ 5,000 令和4年度実績額

186,320円

11,255,000

10,861,000

394,000

8,717,000

8,563,000

154,000

60,00064,000

寄附金収入

市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
市区町村補助金収入
福祉団体等活動事業収入
共同募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
軽度生活援助事業受託金収入△ 38,000 人件費

150,000 お助け隊活動費補助金△ 4,000 月1名利用

福祉有償運送事業受託金収入

0

移動支援事業受託金収入0

地域自立生活支援事業受託金収入

694,000

712,000

20,701,000円＋運営費

6,749,000円

150,000円
1,862,000円

1回2,500円×月2回利用×12ヶ月△ 18,000 非課税世帯利用料助成

28,000円(法人運営）

食事サービス受託金（地域福祉）
185食×300円×12ヶ月

1 / 37

666,000円

60,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
家族介護支援事業受託金収入
障害者日中一時支援事業受託金収入

49,00037,0001,153,000

1,207,000

12,000 介護教室等受託金△ 54,000 利用者1名

4,000円×210人

食事提供加算送迎加算
障害者地域生活相談支援事業受託金収入
介護予防支援業務受託金収入

6,761,000

6,543,000

1,396,000

982,000

49,020円（地域福祉）
840,000円（障がいデイ）

420円×206人

540円×420回

86,520円

226,800円

218,000 障害者地域生活相談支援事業委託料(地域生活相談）
414,000 予防給付（居宅介護）
0 月平均4,310円×月27件×12ヶ月

生活総合支援事業受託金収入

775,000

775,000

0 生活総合支援事業支援費（居宅介護）
0 月平均4,310円×月15件×12ヶ月

都道府県社協受託金収入

1,396,440円

775,800円

367,000

541,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

18,00018,000

日常生活自立支援事業受託金収入

349,000

523,000

1,411,000

972,000

439,000

利用料収入

1,050,000

500,000

550,000 お助け隊利用料（高齢450,000円一般600,000） 1,050,000（地域福祉）

その他収入

361,000

472,000

事業収入△ 174,000
0 県社協より△ 174,000 受託金

事務費

18,000円（生活福祉）△ 111,000 会食会

349,000円

500円×80名

40,000円（地域福祉）

世代間交流会

100円×260人

食事サービス

300円×82食×12ヶ月

介護保険事業収入

127,842,000

126,322,000

1,520,000

居宅介護料収入76,395,000

70,483,000

5,912,000(介護報酬収入)67,100,000

61,438,000

5,662,000

介護報酬収入50,436,000

47,061,000

3,375,000 介護

26,000円（訪問介護）

月618,000円×0.9×12ヶ月

6,674,400円

処遇改善加算 6,674,400×0.1
ベースアップ等支援加算
介護2 / 37295,200円（通所介護）

667,440円

6,674,400×2.4％

160,176円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
月540人×12ヶ月×6,800円×0.9
処遇改善加算44,064,000×4.3％×0.9

入浴介助加算月260名×12ヶ月×400円×0.9

ベースアップ等支援加算
総合支援事業収入

16,664,000

14,377,000

39,657,600円
1,705,277円
1,123,200円

40,780,800×1.1％

448,589円

2,287,000 総合事業（Ⅰ）（れんげ草）
月7人×12ヶ月×16,720円×0.9

1,264,032円

処遇改善加算1,404,480×4.3％×0.9

提供体制加算

月7人×12ヶ月×24円×0.9

ベースアップ等支援加算

54,353円
1,814円

1,404,480×1.1％×0.9

13,904円

総合事業（Ⅱ）
月7人×12ヶ月×34,280円×0.9

2,591,568円

処遇改善加算2,879,520円×4.3％×0.9

111,437円

提供体制加算

月7人×12ヶ月×48円×0.9

3,629円ベースアップ等支援加算
総合事業

2,879,520×1.1％×0.9

28,507円（訪問介護）

月510,000円×0.9×12ヶ月
処遇改善加算5,508,000円×10％
ベースアップ等支援加算

5,508,000円
550,800円

5,508,000×2.4％

132,192円

総合事業（Ⅰ）（通所介護）月7人×12ヶ月×16,720円×0.9
処遇改善加算1,264,032円

1,404,480円×4.3％×0.9

54,353円

総合事業（Ⅱ）
月13人×12ヶ月×34,280円×0.9
処遇改善加算5,347,680円×4.3％×0.9

ベースアップ等支援加算

3 / 37

4,812,912円
206,955円

6,076,944×1.1％

66,846円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)9,295,000

9,045,000

250,000

7,445,000

7,450,000△ 5,000 介護（れんげ草）
月165人×12ヶ月×8,500円×0.1
処遇改善加算1,683,000円

16,830,000円×4.3％×0.1

72,369円

提供体制加算月165人×12ヶ月×60円×0.1
入浴介助加算月123名×12ヶ月×400円×0.1％

ベースアップ等支援加算
介護11,880円
59,040円

16,830,000×1.1％×0.1

18,513円

月平均21名（訪問介護）618,000円×0.1×12ヶ月
処遇改善加算741,600円

741,600円×10％

ベースアップ等支援加算

74,160円

674,400×2.4％

16,185円

介護（通所介護）月540人×12ヶ月×6,800円×0.1
収入

処遇改善加算44,064,000円×4.3％×0.1

入浴介助加算月260名×12ヶ月×400円×0.1

ベースアップ等支援加算
総合支援事業負担金収入

1,850,000

1,595,000

4,406,400円
189,475円
124,800円

4,531,200×1.1％×0.1

49,843円

255,000 総合事業（Ⅰ）（れんげ草）
月7人×12ヶ月×16,720円×0.1

140,448円

処遇改善加算1,404,480円×4.3％×0.1

6,039円

提供体制加算

月7人×12ヶ月×24円×0.1

202円

ベースアップ等支援加算

1,404,480×1.1％×0.1

1,545円総合事業（Ⅱ）
月7人×12ヶ月×34,280円×0.1

4 / 37

287,952円

処遇改善加算2,879,520円×4.3％×0.1

12,382円

提供体制加算

月7人×12ヶ月×48円×0.1

403円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
ベースアップ等支援加算
総合事業

2,879,520×1.1％×0.1

3,167円（訪問介護）

月平均27名
510,000円0.1×12ヶ月
処遇改善加算612,000円

612,000円×0.1

ベースアップ等支援加算

61,200円

612,000×2.4％

14,688円

総合事業（Ⅰ）（通所介護）月7人×12ヶ月×16,720円×0.1
処遇改善加算140,448円

1,404,480円×4.3％×0.1

6,039円総合事業（Ⅱ）
月13人×12ヶ月×34,280円×0.1
処遇改善加算5,347,680円×4.3×0.1

ベースアップ等支援加算
地域密着型介護料収入

16,603,000

20,006,000△ 3,403,000(介護報酬収入)16,603,000

20,006,000△ 3,403,000

介護報酬収入16,603,000

20,006,000△ 3,403,000 介護（れんげ草）
15,147,000円

16,830,000円×4.3％×0.9

提供体制加算月165名×12ヶ月×60円×0.9

106,920円

入浴介助加算月123名×12カ月×400×0.9

531,360円

27,241,000

28,684,000△ 1,443,000

27,241,000

28,684,000△ 1,443,000 介護１.２（居宅介護）10,760円×97件×12ヶ月
介護３.４.５

5 / 37

7,427円

処遇改善加算ベースアップ等支援加算

居宅介護支援介護料収入

22,995円

675,216×1.1％

月165人×12ヶ月×8,500円×0.9

居宅介護支援介護料収入

534,768円

651,321円

16,830,000×1.1％×0.9

12,524,640円

166,617円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
13,990円×45件×12ヶ月
初回加算

7,549,200円

3,000円×4件×12ヶ月

144,000円

入院時情報連携加算（Ⅰ）2,000円×3×12ヶ月

72,000円

入院時情報連携加算（Ⅱ）1,000円×0.7×12ヶ月
退院退所時加算7,200円通院同行加算480円

特定事業所加算4,070円×142件×12ヶ月
利用者等利用料収入

7,603,000

7,149,000

454,000

食費収入(一般)

7,602,000

7,148,000

454,000 食事代（れんげ草）介護月165人×12ヶ月×700円

総合事業

8,400円

6,935,280円

1,386,000円

月80人×12ヶ月×700円

672,000円

食事代（通所介護）介護月540人×12ヶ月×700円

食事代利用者負担金収入

0

0

1,000

1,000

就労支援事業収入

165,000

161,000

請負事業収入160,000

160,000

5,000

1,000

障害福祉サービス等事業収入

12,261,000

13,899,000△ 1,638,000

自立支援給付費収入

11,854,000

13,455,000△ 1,601,000

介護給付費収入

9,909,000

10,898,000

その他の利用料収入

自主製作事業収入

総合事業月120人×12ヶ月×700円

1,008,000円

00 キャンセル料等

1,000円（訪問介護）

4,000
0 作業収入（ギコー、ヒメヤ工業）
4,000 作品売上

（障がいデイ）（障がいデイ）△ 989,000 区分35,870円×413人

2,424,310円（障がいデイ）

区分46,570円×539人

3,638,250円

区分59,520円×178人

1,694,560円

処遇改善加算6 / 37

4,536,000円

1.8％

166,855円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
食事提供加算300円×1,100人

人員配置体制加算

510円×1,130人

福祉専門員配置加算
送迎加算

330,000円
576,300円

150円×1,130人

210円×2,080回

ベースアップ等支援加算

169,500円

436,800円

1.1％

103,802円

家事支援（障害者居宅）
月30,830円×12ヶ月
特定相談支援事業収入

利用者負担金収入

1,945,000

363,000

2,557,000

399,000△ 612,000 サービス利用支援（障がいデイ）
障害児

832,560円

障害者

1,112,510円△ 36,000 給食費

300円×1,100回

入浴代
その他の事業収入

45,00045,000

受託事業収入44,00045,000500円×66回

330,000円（障がいデイ）

33,000円

0△ 1,000 給食費（者）
軽度生活援助その他の事業収入

369,960円

180円×210人

37,800円（障がいデイ）

1回300円×月2回×12ヶ月

7,200円(居宅サービス）

9,000

15,000△ 6,000

9,000

15,000△ 6,000

9,000

15,000△ 6,000 利用者3名（法人運営）

4,000

4,000

0

その他の収入338,000

353,000△ 15,000

雑収入

338,000

353,000△ 15,000

338,000

353,000△ 15,000 日赤募金配布金

R5年度見込額

171,558円（法人運営）

雑収入

R5年度見込額

116,700円

その他の事業収入
受託事業収入(一般)
受取利息配当金収入

雑収入

職員行事給食代

4,000円生活習慣病予防健康助成金

7 / 3746,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出186,199,000

185,497,000

702,000

133,208,000

127,328,000

5,880,000

1,674,000

1,674,000

0 理事報酬

3,000円×7名×3回

63,000円（法人運営）

監事報酬

3,000円×2名×8回

48,000円

評議員報酬

3,000円×13名×3回

117,000円

選任解任委員報酬3,000円×1名×2回

6,000円

会長報酬
職員給料支出49,851,000

49,087,000

764,000 給与4名

1,440,000円
13,869,300円（法人運営）

管理職手当

300,000円

通勤手当

225,600円

扶養手当

720,000円

時間外手当

221,919円

職員1名給与3,369,900円（障害者地域生活相談）

時間外手当

67,398円

職員2名給与6,778,500円（れんげ草）

時間外手当

100,941円

通勤手当

49,200円

扶養手当

240,000円

職員1名給与3,738,600円（訪問介護）

時間外手当

149,544円

扶養手当

360,000円

通勤手当

49,200円

職員2名給与
通勤手当

48,000円

時間外手当

8 / 378,884,500円（通所介護）

142,827円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
住居手当

288,000円

職員3名給与
通勤手当

9,985,800円

410,400円

時間外手当

99,858円

特定事業所加算対応手当
職員賞与支出

非常勤職員給与支出

18,142,000

46,864,000

17,237,000

43,177,000（居宅介護）

905,000 期末勤勉手当

36,000円

5,566,868円（法人運営）

期末勤勉手当1,260,000円（地域生活相談）

期末勤勉手当2,585,200円（れんげ草）

期末勤勉手当1,538,250円（訪問介護）

期末勤勉手当3,382,425円（通所介護）期末勤勉手当3,806,100円（居宅介護）3,687,000 生活支援員賃金

975×12回×12か月

臨時職員給与（1名分）
臨時職員給与4名
期末勤勉手当通勤手当

1,005,480円

9,175,800円（障がいデイ）

746,000円

206,640円

臨時職員給与3名
通勤手当

5,405,400円（れんげ草）

252,720円

期末勤勉手当349,600円

登録ヘルパー賃金6名
臨時職員給与1名
期末勤勉手当2,400,000円（訪問介護）3,873,600円

184,000円

臨時職員給与3名・ﾊﾟｰﾄ職員8名
通勤手当

635,040円

期末勤勉手当9 / 37140,400円（法人運営）

547,600円

19,373,850円（通所介護）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
臨時職員給与

2,361,600円（居宅介護）

期末勤勉手当192,000円

特定事業所加算対応手当
法定福利費支出

15,717,000

15,193,000

524,000 健康保険料

920,025円（法人運営）

厚生年金保険料
特別保険料

1,421,910円

813,645円

児童手当拠出金

75,154円

労働保険料

190,349円

健康保険料

508,749円（障がいデイ）

厚生年金保険料
特別保険料

794,220円

111,639円

児童手当拠出金

35,204円

労働保険料

91,440円

健康保険料

173,637円（地域生活相談）

厚生年金保険料
特別保険料

320,250円

121,527円

児童手当拠出金

16,556円

労働保険料

44,718円

健康保険料

694,761円（れんげ草）

厚生年金保険料
特別保険料

910,425円

370,655円

児童手当拠出金

50,637円

労働保険料

146,941円

健康保険料

481,885円（訪問介護）

厚生年金保険料

10 / 37

12,000円

783,240円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
特別保険料

257,735円

児童手当拠出金
労働保険料

90,952円

健康保険料

1,017,978円（通所介護）

厚生年金保険料
特別保険料

294,820円

健康保険料

755,370円（居宅介護）

特別保険料

労働保険料
0 税理士報酬

1,193,160円

598,316円

児童手当拠出金

960,000

80,897円

労働保険料

厚生年金保険料

960,000

1,618,635円

480,829円

児童手当拠出金

その他の報酬支出

33,604円

58,844円

153,632円
月13,200×12

決算書作成申告報酬
税理士報酬8,250円
118,800円（れんげ草）

24,750円
79,200円（訪問介護）16,500円

月16,500円×12回

決算書作成申告報酬

11 / 37

39,600円（地域生活相談）

月6,600円×12ヶ月

決算書作成申告報酬
税理士報酬

16,500円

月9,900円×12回

決算書作成申告報酬
税理士報酬79,200円（障がいデイ）

月3,300円×12ヶ月

決算書作成申告報酬
税理士報酬33,000円

月6,600円×12ヶ月

決算書作成申告報酬
税理士報酬

158,400円（法人運営）

41,250円

198,000円（通所介護）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
税理士報酬

月9,900×12回

決算書作成申告報酬
事業費支出
給食費支出

23,004,000

22,289,000

5,967,000

6,091,000

118,800円（居宅介護）24,750円

715,000△ 124,000 福祉まつり

豚汁材料代

45,000円（企画広報）

食事サービス材料代（地域福祉）
月82食×500円×7ヶ月
昼食材料代

287,000円

415円×1,100回

456,500円（障がいデイ）

昼食材料代（れんげ草）
1食415円×2,772回

おやつ代

1食

1,150,380円

82円×2,772回

227,304円

昼食材料代（通所介護）415×623名×12ヶ月
おやつ代

1食

検食材料代
介護用品費支出10,00010,000

保健衛生費支出

1,041,000

937,000

3,102,540円

86円×598名×12ヶ月

1食415円×192名

0 尿取りパット、紙パンツ
104,000 手袋

9,600円（通所介護）8,199円

保健衛生関係等

117,045円（れんげ草）

11,780円

アルコール11,550円（訪問介護）

使い捨て手袋

40,000円

使い捨てマスク

28,272円

フェイスシールド交換フィルム
虫よけスプレー、殺虫剤
入浴・衛生関係等

12 / 37

79,680円

7,500円（障がいデイ）

アルコール

マスク

617,136円

4,500円

6,200円

724,351円（通所介護）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
看護関係
教養娯楽費支出

469,000

473,000

80,446円△ 4,000 クリスマス会

8,850円（障がいデイ）

誕生日会プレゼント
バーベキューパズル

15,000円

2,000円

創作活動費

65,040円

創作活動費

78,941円（れんげ草）

レクリエーション費
特別活動費

41,339円（通所介護）

レクリエーション費
特別活動費

燃料費支出

消耗器具備品費支出

6,406,000

239,000

1,709,000

6,501,000

233,000

1,525,000

13 / 37△ 95,000 電気代

10,000円

89,785円

創作活動

水道光熱費支出

3,850円

60,580円

92,920円

363,147円（障がいデイ）

ガス代

153,028円

水道代

119,812円

電気代

1,370,945円（れんげ草）

ガス代

316,764円

水道代

172,140円

電気代

2,542,024円（通所介護）

ガス代

1,068,213円

水道代

299,535円

6,000 混合油（お助け隊草刈り用）5,000円（地域福祉）
灯油代

79,350円（れんげ草）

灯油代

154,000円（通所介護）

184,000 事業に伴う消耗品等

100,000円（法人運営）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
アルコール消毒液

38,500円

マスク

14,136円

豚汁ガス

17,000円（企画広報）

演台生花・切花

10,000円

準備用品（マルチ・ゴミ袋・お茶葉等）45,000円
賞品代（ストリートダンス等）
トイレットペーパー
食事サービス

88,000円

9,152円

米寿の集い

55,600円（地域福祉）
32,000円

世代間交流会70,000円

ユニバーサルスポーツ体験交流会
地区別交流会20,000円

お助け隊備品40,000円

ふくしほっとカフェ

40,000円

50,000円

アルコールハンドキッシュ
ボランティアの集い

10,596円

36,000円（ボランティア）

地域ささえあい活動サポーター養成講座
災害ボランティア養成講座
町ボランティア連絡会
体験教室

10,000円

10,000円

29,000円

5,000円チャボラ（子どもボランティア養成講座）
日常生活消耗品

70,760円（障がいデイ）

マスク

10,144円

調理関係

181,923円（れんげ草）

入浴・掃除関係

14 / 37

225,267円

10,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
その他

75,000円

血圧計

6,000円（訪問介護）

非接触型体温計
調理用消耗品138,927円（通所介護）

アルコール
マスク

保険料支出

381,000

384,000

28,000円

3,850円

44,340円

看護関係

22,148円

トモ関係

159,431円△ 3,000 生活支援員活動保険（社協の保険）26,960円(法人運営）
福祉まつり

1400人×13円

18,200円（企画広報）

前日

130人×13円

1,690円

福祉講演会

当日

100人×13円

1,300円

行事保険（地域福祉）会食会

13円×80人

世代間交流会1,040円

米寿の集い

13円×260人
13円×60人

3,380円

780円

ユニバーサルスポーツ体験教室
介護教室

13円×20人×2回

送迎補償

20円×50人

ふくしほっとカフェ
地域お助け隊520円

1,000円

13円×80人

しせつの損害補償

500円×19名

6,020円

9,500円

220円

食事サービス登録ボランティア

15 / 37

1,040円

43円（42+1）×140人

福祉推進委員保険代

体験教室

910円

13円×20人

450円×18名

8,100円

260円（ボランティア）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
地域ささえあいサポーター養成講座

チャボラ

13円×10人×5回

災害ボランティア養成講座
しせつの損害補償
行事保険

5,589,000

5,039,000

650円
13円×30人×5回

1,560円

54,174円（障がいデイ）

ボランティア保険

1,680円

しせつの損害補償

2,508円（地域生活相談）

しせつの損害補償

14円（居宅サ）

しせつの損害補償

140円（障害者居宅）

しせつの損害補償

70,000円（れんげ草）

3,000円

しせつの損害補償

5,329円（訪問介護）

しせつの損害補償

141,978円（通所介護）

しせつの損害補償

12,000円（居宅介護）550,000 ガソリン代（法人運営）
マイクロ・軽トラ・ハイエース・パッソ
車輌修繕費

車検整備代
車検

170,000円

100,000円

オイル・エレメント交換

16 / 37

1,300円

1,000円

行事保険

車輌費支出

13円×20人×5回

ハイエース

15,000円

マイクロ・軽トラ・ハイエース

352,766円

自賠責保険料マイクロ・軽トラ・ハイエース

タイヤ交換

ハイエース

50,000円

タイヤ交換

軽トラ

ガソリン代

お助け隊

ガソリン代

ノア

215,000円（障がいデイ）

ガソリン代

N-BOX

56,760円

16,000円
13,000円（地域福祉）

46,720円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
ガソリン代
自動車修理代アルト

75,000円

60,000円

タイヤ交換（障デイ）
スタッドレスタイヤ

50,000円
105,600円

オイルエレメント交換（ノア・N-BOX）
車検

諸経費

77,800円

車検

自賠責

35,190円

車検

整備代

64,240円

ガソリン代40,000円（地域生活相談）

タイヤ交換

10,000円

オイル交換

3,300円

ガソリン代

アルト

40,000円（居宅サ）

ガソリン代

ムーブ

68,800円（障害者居宅）

オイル・エレメント交換
自動車修理代14,000円

30,000円

タイヤ交換

13,000円

車検整備代

39,512円

車検諸経費

28,600円

自賠責保険料

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

17,540円

ガソリン代

3台

464,400円（れんげ草）

オイル交換（3台）

22,286円

車検費用（ライフ・N-BOX）
自動車修理代タイヤ交換

3台

163,062円

60,000円

10,000円

スタットレスタイヤ交換

17 / 37

41,000円

5,500円

活
動
に
よ
る
収
支

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
オイルエレメント交換
ガソリン代

アルト

アルト

14,000円（訪問介護）

120,056円

自動車修理代30,000円

自動車点検代12,000円

タイヤ交換

13,000円

ガソリン代

1,350,000円（通所介護）

自動車修理代320,000円

車検整備代

167,520円

車検諸経費

208,190円

自賠責保険料4台
タイヤ代

70,490円

43,230円

スタッドレスタイヤ交換代
オイル・エレメント交換

21,340円
52,960円

ガソリン代

軽自動車3台分

オイル交換

21,000円

自動車修理代50,000円

タイヤ交換代

120,000円

車検諸経費（アルト）

196,080円（居宅介護）60,000円

自賠責保険料（アルト）60,000円
車検整備代（アルト）
諸謝金支出

818,000

738,000

80,000円

80,000 福祉まつり（企画広報）
園児・ステージ出演者・実行委員
福祉講演会

50,000円

福祉推進員研修講師料
福祉推進員手当18 / 37

150,000円

年

10,000円（地域福祉）
10,000円×19名

190,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
民生・推進員合同研修講師料
介護教室講師料

30,000円

40,500円

ユニバーサルスポーツ体験交流会
お助け隊講師料

24,000円

20,000円

地域ささえあいサポーター養成講座

災害ボランティア養成講座
チャボラ講師料
弁護士謝礼
食糧費支出

305,000

268,000

33,411円×5回

福祉講演会

192,000円
25,000円

講師昼食代

米寿の集い昼食代

体験教室

事務費支出
福利厚生費支出22,316,000

22,193,000

834,000

870,000

1,000円

800円×90名

世代間交流会昼食代

90,00072,000円（地域福祉）

600円×15名550円×10人

9,000円

5,500円（ボランティア）△ 20,000 雑費

10,000円（れんげ草）

雑費

5,000円（訪問介護 ）雑費

50,000円（通所介護 ）雑費

5,000円（居宅介護）

123,000△ 36,000 福利厚生センター会費
慶弔費

40,000円（法人運営）

50,000円

健康診断料

5,500円×5名

インフルエンザ予防接種
福利厚生センター会費

19 / 37

167,055円（心配ごと）

37,000 福祉まつり（企画広報）

前日準備軽食代

70,00070,000円

15,000円

スタッフ等昼食代

雑支出

50,000円（ボランティア）

15,000円×2名

4,400円×5名

57,500円

22,000円

40,000円（障がいデイ）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
健康診断料

5,500円×2名

インフルエンザ予防接種

1名

17,600円

10,000円（地域生活相談）

5,500円

インフルエンザ予防接種

4,400円

福利厚生センター会費
健康診断料

41,000円

4,400円×4名

福利厚生センター会費
健康診断料

15,000円×2名

40,000円（れんげ草）

65,500円

インフルエンザ予防接種
福利厚生センター会費

4,400円×5名

22,000円

20,000円（訪問介護）

健康診断料（職員3名・登録ﾍﾙﾊﾟｰ）

46,500円

インフルエンザ予防接種（職員3名）13,200円
福利厚生センター会費
健康診断料

70,000円（通所介護）116,500円

インフルエンザ予防接種
福利厚生センター会費

70,400円

健康診断料

40,000円（居宅介護）22,000円

インフルエンザ予防接種
職員被服費支出

353,000

306,000

47,000 ユニフォーム上

6,644円×4着

法被クリーニング代

26,576円（法人運営）

71,400円（企画広報）

ユニフォーム上6,644円×4着

26,576円（障がいデイ）

ユニフォーム上6,644円×1着

6,644円（地域生活相談）

ユニフォーム上6,644円×5着

33,220円（れんげ草）

ユニフォーム上6,644円×2着

13,288円（訪問介護）

洗濯洗剤、漂白剤
介助用エプロン

20 / 37

17,600円

9,600円
36,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

旅費交通費支出

187,000

187,000

ユニフォーム上6,644円×15着

99,660円（通所介護）

ユニフォーム上6,644円×4着

26,576円（居宅介護）

0 役職員旅費

50,000円（法人運営）

講師旅費

20,000円（企画広報）

講師旅費

35,000円（地域福祉）

ボランティア旅費（ふくしほっとカフェ）
介護教室

支
出

6,000円

ささえあいサポーター養成講座
災害ボランティア養成講座

310,000

310,000

20,000円

5,000円

遠足、初詣

高速代

8,000円（障がいデイ）

遠足、初詣

駐車代

3,000円

1,130円（地域生活相談）

0 参考図書15,000円（法人運営）

月刊福祉

12,816円

各種研修負担金
研修参加費40,000円

5,000円（障がいデイ）

参考図書（障デイ1,000円
参考図書代
研修費

特定9,680円）

5,000円（地域生活相談）

5,000円参考図書

11,700円（れんげ草）

研修負担金

10,000円

研修負担金

10,000円（訪問介護）

研修講師料

10,000円

ヘルパル

21 / 37

30,000円（ボランティア）

チャボラ講師交通費

高速代
研修研究費支出

8,000円

11,400円

19,680円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
参考図書

20,000円（通所介護）

月間デイ22,748円

研修講師費

10,000円

研修講師料

10,000円（居宅介護）

研修負担金30,000円

更新研修費用参考図書代

29,300円

事務消耗品費支出

1,783,000

1,575,000

30,000円

208,000 事務用品費
新聞代

85,000円（法人運営）

40,800円

コピー用紙（A4

15箱・A33箱）37,830円

印刷用品代（ﾄﾅｰY､M､C､×各2・BK×4・ﾄﾞﾗﾑｶｰﾄﾘｯｼﾞ×2・
廃ﾄﾅｰﾎﾞｯｸｽ×1・ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸ）
A0用紙

189,200円

9,192円センター管理に伴う消耗品費100,000円

マスター

15,840×2本

31,680円

ラベル紙

16,258円

福祉まつり

模造紙・賞状用紙（企画広報）

写真用紙・ロール紙・拡大期インク
コピー用紙（A41箱・A3印刷機インク

2箱

マスター

15,840円

トナー

1箱

4箱）

ブラック17,050×1

福祉講演会講師飲料水・資料等
2,000円（地域福祉）

チラシ用色上質紙

22 / 37

15,950円

39,204円

カラー14,740×3本

介護教室

50,000円

21,880円

5,000円

61,270円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
ロール紙（A0

1本8,422円・A1

拡大プリンターインク

1本6,098）

14,520円

46,596円

プリンタインク

7,441円×2箱

写真用紙（L版

1,351円

コピー用紙A4

1,990×20箱

リングファイル

4,770円A4

14,882円
1,865円）

3,216円

39,800円

レーザープリンター
トナー（カラー5本・ブラック2本）
ドラムカートリッジ

50,600円

色上質紙代

2,458円×3冊

7,374円（ボランティア）

コピー用紙

1,640円×5箱

8,200円

トナー

ブラック

事務用品費

13,640円×1個

9,000円（生活福祉）

事務用品

41,000円（障がいデイ）

領収書・請求書
トナー

1,500円

13,640円

コピー用紙

7,960円

事務用品

27,000円（地域生活相談）

トナーカートリッジ

8,690円

コピー用紙

1,990×10ｹｰｽ

アルコール

3,850円マスク

消耗品

19,900円

2,356円

事務用品等

3,000円（居宅サ）

1,000円（障害者居宅）

事務用品等

23 / 37

86,680円

90,076円（れんげ草）

13,640円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
コピー用紙
事務用品

1,990円×3箱

10,140円（訪問介護）

コピー用紙

19,900円

蛍光灯

1,950円

乾電池

2,000円トナー

8,690円インク代

42,258円（通所介護）

トナー代

62,920円

コピー用紙

9,950円

事務用品費

59,478円

コピー用紙

63,690円（居宅介護）

事務用品費

114,150円

アルコール3,850円ビジネスフォン

73,370円

モバイルプリンタ
マスク

456,000

448,000

8,000 封筒代

47,074円

9,424円

使い捨て手袋
印刷製本費支出

5,970円

3,000円

10,450円×2箱

20,900円（法人運営）

社協会費募集関係封筒・シール印刷代等
会費チラシ印刷代

89,276円

25,358円

封筒代（企画広報）
17,050円×2箱

24 / 37

10,450円×2箱

55,000円

長40号封筒3箱

31,350円（地域福祉）

長3号封筒

2箱

25,300円

長40号封筒2箱

21,000円（ボランティア）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
長40号封筒
角2封筒

12,650円

製本テープ
封筒

31,350円（障がいデイ）

2,052円

27,500円（地域生活相談）

サービス記録用紙
封筒
水道光熱費支出

燃料費支出

修繕費支出

1,212,000

129,000

520,000

1,188,000

105,000

530,000

24,000 電気代

10,450×3箱

ガス代

141,806円

水道代

59,906円

電気代

72,629円（地域生活相談）

ガス代

31,730円

水道代

29,951円

電気代

108,943円（訪問介護）

ガス代

44,785円

水道代

29,950円

電気代

181,573円（居宅介護）

ガス代

86,514円

水道代

59,906円

24,000 灯油代

33,000円（法人運営）

灯油代

33,000円（障がいデイ）

灯油代

11,000円（地域生活相談）

灯油代

29,700円（訪問介護）

灯油代

22,000円（居宅介護）△ 10,000 機器修理代

90,000円（訪問介護）31,350円（通所介護）363,147円（法人運営）

30,000円（法人運営）

センター修繕費

25 / 37

1,800円×50冊

150,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
修繕代

通信運搬費支出

1,542,000

1,319,000

10,000円（障がいデイ）

機械修理代

10,000円（地域生活相談）

機械修理代

130,000円（れんげ草）

機械修理代

160,000円（通所介護）

機械修理代

30,000円（居宅介護）

223,000 電話代

61,545円（法人運営）

放送受信料
切手代

13,650円

89,500円

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ受診料 10,560円
インターネット利用料

月3,278円×12ヶ月

メールボックス容量拡張
zoomライセンス料
年賀状

切手代（広報送付分）

18,900円
16,128円（企画広報）

切手代

12,600円

切手代

126,000円（地域福祉）

切手代

12,600円（ボランティア）

切手代

8,400円（生活福祉）

電話代

24,616円（障がいデイ）

切手代

7,660円
630円

切手代

8,400円（地域生活相談）

電話代

24,617円

携帯電話代
電話代

26 / 37

月1,760円×12ヶ月

33,000円

300枚×63円

年賀状はがき39,336円

40,176円

39,285円（れんげ草）

21,120円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
ケーブルテレビ受信料
切手代

月880円×12ヶ月

10,560円

7,020円インターネット利用料
電話代

月3,278円×12ヶ月

39,336円

24,617円（訪問介護）

携帯電話代

40,176円

電話代

73,853円（通所介護）

切手代

8,400円電話代

431,550円（居宅介護）

切手代

4,200円タブレット通信代

4,400円×12ヶ月×4台

211,200円

ケアプランデータ連携システムライセンス料
携帯電話代
会議費支出

37,00037,00056,100円

0 役員会飲料代

10,000円（法人運営）

福祉まつり実行委員会

16,416円（企画広報）

福祉推進員会議・合同会議
広報費支出

業務委託費支出

224,000

8,321,000

222,000

8,548,000

2,000 広報印刷用紙

色上質紙

ネット印刷代23,538円△ 227,000 警備料金

10,000円（地域福祉）
200,200円（企画広報）

303,600円(法人運営）

エネリンクESP業務サービス

330×12ヶ月

イセット福祉祭り交通誘導

84,480円（企画広報）

食事サービス委託料
お助け隊活動費
給食業務委託費3,960円

370,800円（地域福祉）
1,200,000円

597,960円（障がいデイ）

エネリンクESP業務サービス
エネリンクESP業務サービス

27 / 37

21,000円

330×12ヶ月
66×12ヶ月

3,960円

792円（地域生活相談）社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
給食業務委託費

1,793,880円（れんげ草）

浄化槽汚泥抜取作業
セコム警備費62,000円

277,200円

エネリンクESP業務サービス

給食業務委託費

手数料支出

885,000

932,000

99×12ヶ月

1,188円（訪問介護）3,587,760円（通所介護）

エネリンクESP業務サービス

2,310×12ヶ月

エネリンクESP業務サービス

165×12ヶ月

1,980円（居宅介護）△ 47,000 beat/entryサービス 35,904円（法人運営）
業者支払振込手数料

22,636円

インターネットバンキング利用料
浄化槽法定検査料

8,000円

浄化槽汚泥抜き費

150,000円

電力デマンド監視業務
中電ＰＣＢ手数料

66,000円

業者支払振込手数料
御者払手数料

33,000円

年46,200円

福祉まつりバザー検便検査

18,000円（企画広報）

440円×7件

3,080円

4,000円（ボランティア）

食事サービス協力交付金（地域福祉）
月82食×300円×12ヶ月
業者支払振込手数料

295,200円

220円×30件

6,600円beat/entryサービス 4,488円（障がいデイ）
伝達システム証明発行料
業者支払手数料
配送料

3,960円

1,000円

利用振替手数料

28 / 37

27,720円

4,620円

23,400円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
beat/entryサービス 4,488円（地域生活相談）
業者払い手数料

880円

業者支払手数料880円（居宅サ）

業者支払手数料880円（障害者居宅）浄化槽法定検査料
業者支払手数料

4,100円（れんげ草）
6,600円beat/entryサービス 4,488円（訪問介護）
業者支払手数料

3,960円beat/entryサービス 8,976円（通所介護）
利用料引落手数料JA

46,200円

業者支払い振込手数料

15,400円

ゴミ処理代

局6,000円

2,000円beat/entryサービス 31,416円（居宅介護）業者支払手数料

4,320円インターネット伝送手数料
保険料支出

1,220,000

1,262,000

14,000円△ 42,000 任意保険料（法人運営）
マイクロ・ハイエースワゴン・軽トラ2台・パッソ
個人情報漏えい対応補償
役員傷害補償29 / 37

6,111円

6,275円

任意保険料

ノア

54,270円（障がいデイ）

任意保険料

N-BOX

43,410円

任意保険料

アルト

42,740円

個人情報漏えい対応補償

4,183円個人情報漏えい対応補償773円（地域生活相談）

自動車任意保険（ミラ）

41,190円

269,400円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
個人情報漏えい対応補償
任意保険料

ムーブ

35,680円（障害者居宅）

個人情報漏えい補償
任意保険料

69円

ヴォクシー、ライフ、N-BOX

個人情報漏えい補償

任意保険料

650円

アルト

36,960円（訪問介護）

個人情報漏えい補償
任意保険料

2,296,000

2,349,000

2,621円

436,280円（通所介護）

個人情報漏洩補償

11,990円

任意保険料3台分

125,140円（居宅介護）△ 53,000 印刷機リース代

48,840円（法人運営）

コピーカウント代

94,679円

複合機リース代

月3,132円×12ヶ月

37,584円

大判プランター

月1,296円×12ヶ月

15,552円

紙折り機リース代
電話機リース
福祉まつり

月9,570×12ヶ月

114,840円

月10,177円×12ヶ月

122,124円

音響設備

87,000円（企画広報）

印刷機、複合機リース代

43,212（障がいデイ）

大判プリンタリース代
コピーカウント代
電話機リース7,776円

60,588円

12,204円

印刷機・複合機リース代
コピーカウント代
大判プリンタ

30 / 37

135,770円（れんげ草）

4,897円

ボランティア保険

賃借料支出

16円（居宅サ）

21,612円（地域生活相談）22,150円

3,888円社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
軽自動車リース料

13,750円×12ヶ月

電話機リース

12,204円

印刷機リース

64,812円（れんげ草）

コピーカウント代

66,446円

ワイズマン介護システムリース
けあ蔵システムリース
大判プリンター

72,000円

9,900円

11,664円

印刷機・複合機リース代
コピーカウント代

43,212円（訪問介護）44,297円

ワイズマン介護システムリース
けあ蔵システムリース
大判プリンター
電話機リース22,800円

9,900円

7,776円
12,204円

印刷機・複合機リース
コピーカウント代

108,036円（通所介護）

127,032円

ワイズマン介護システムリース

72,000円

けあ蔵システムリース

9,900円

大判プリンタリース代

19,440円

電話機リース

12,204円

印刷機・複合機リース代
大判プリンタリース代
コピーカウント代

64,812円（居宅介護）11,664円

94,918円

ワイズマン介護システムリース代
けあ蔵システムリース

308,400円

9,900円

在宅ケアマネジメントリース代

31 / 37

165,000円

55,440円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
タブレットすごろく
電話機リース代
租税公課支出

556,000

549,000

7,000 収入印紙等

92,400円

73,260円

2,000円（法人運営）

自動車税マイクロ・ハイエース・パッソ・軽トラ2台

福祉まつり営業許可申請

ノア・N-BOX・アルト

収入印紙

2,000円

自動車税

ムーブ

自動車税

3台

1,312,000

12,900円（障害者居宅）

自動車税10,800円（訪問介護）

自動車税231,000円（通所介護）63,200円（れんげ草）

1,000円（居宅介護）

自動車税3台分
1,301,000

50,300円（障がいデイ）

2,000円（地域生活相談）

収入印紙代

保守料支出

10,000円（企画広報）

自動車税

収入印紙等

129,900円

38,700円△ 11,000 給与システム保守料
自動ドア保守点検

年45,000円（法人運営）
187,000円

ヘルストロン保守点検
消防設備点検料

55,000円

165,000円

電気保安協会

178,200円

浄化槽管理費261,800円

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守料 年 72,600円（企画広報）
消防設備等保守点検料
浄化槽保守点検料

66,004円（れんげ草）

18,810円

ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｯﾌﾟ浄化ｼｽﾃﾑ保守 250,800円（通所介護）
諸会費支出

117,000

112,000

32 / 37

5,000 県社協会費

世帯数2,698×18円

48,564円（法人運営）

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
安全運転管理者講習会年会費
みえ福祉の「わ」創業事業
社会保険事業協会費

10,000円

5,000円地域福祉推進委員会負担金

10,000円（地域福祉）

県デイサービス協会会費
雑支出
雑支出

33,00032,0001,000

33,00032,0001,000 介護者リフレッシュ
諸行事入場料

就労支援事業支出

12,000円（障害デイ）

112,000

0

112,000

112,000

0

112,000

112,000

0 利用者工賃

1,038,000

1,064,000△ 26,000

一般募金配分金事業費

852,000

873,000△ 21,000

老人福祉活動費575,000

599,000△ 24,000 食事サービス材料代

就労支援事業製造原価支出
共同募金配分金事業費

25,000円（通所介護）21,000円（地域福祉）

112,000

就労支援事業販売原価支出

月82食×500円×5ヶ月
おせち料理消耗品

世代間交流会

児童・青少年福祉活動費

090,00090,000110,000円

95,000円

老人介護者の会
0

205,000円

151,000円

地区別会食会交流会

障害児・者福祉活動費

14,000円

00 福祉協力校

小学校

60,000円

特別支援学校
福祉育成・援助活動費

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費

127,000

60,000124,000

60,00033 / 37

18,000円

3,000 民生委員児童委員協議会

30,000円
30,000円

福祉まつりポスター

96,800円

0 町ボラ連絡会活動費

60,000円

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
歳末たすけあい配分金事業費

186,000

191,000

1,862,000

1,912,000△ 50,000

1,862,000

1,912,000△ 50,000

老人福祉活動費支出27,00027,0000 老人大会等諸費

母子寡婦福祉会活動費支出

180,000

230,000△ 50,000 母子寡婦福祉会助成金

障害者福祉活動費支出

150,000

150,000

0 身障睦会助成金

遺族会活動費支出

670,000

670,000

0 遺族会助成金

保護司会活動費支出

120,000

120,000

0 保護司会助成金

福祉協力校福祉活動費支出

80,00080,000

0 度会中学校

助成金支出
助成金支出

△ 5,000 おせち料理材料代等

27,000円

635,000

635,000

670,000円
120,000円

50,000円
30,000円

0 民生委員活動手当

15,000円×29名

民生委員協議会助成金
事業活動支出計(2)181,540,000

174,898,000

6,642,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,659,000

10,599,000△ 5,940,000

0

0

0

施設整備等補助金収入

0

0

0

施
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整備
車輌運搬具取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ
支
る
収出
支

0

0

0

730,000

2,136,000△ 1,406,000

1,000,000△ 1,000,000

施設整備等補助金収入
収入施設整備等支出計(5)730,000

1,136,000

2,136,000

34 / 37△ 1,406,000

435,000円

200,000円△ 406,000 全自動血圧計（診之助Slim）
耐火金庫

730,000

180,000円

150,000円

南伊勢高等学校
民生委員会福祉活動費支出

186,000円

246,400円（法人運営）

101,200円

mouseノートPC

181,800円

mouseパソコン

199,980円（居宅介護）

等
に
よ
る
収
支

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
法人運営サービス区分間繰入金収入△ 730,000△ 2,136,000

1,406,000

14,010,000

10,014,000

3,996,000

7,065,000

6,755,000

310,000 障害者デイサービス事業より障害生活相談支援事業より

211,000円

居宅介護支援サービスより

13,000円

障害者居宅介護より

収
入1,027,000円

75,000円

れんげ草より1,737,000円

訪問介護より253,000円

通所介護より3,749,000円

企画広報サービス区分間繰入金収入

1,537,000

1,308,000

229,000 法人運営より

1,537,000円（企画広報）

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入

1,208,000

1,193,000

15,000 法人運営より

1,208,000 円（地域福祉）

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入

368,000

309,000

59,000 法人運営より

心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入

168,000

168,000

0 法人運営より障害者デイサービスサービス区分間繰入金収入00

通所介護れんげ草サービス区分間繰入金収入

3,626,000

0

38,000281,000

その他のサービス区分間繰入金収入

368,000円（ボランティア）
168,000円（心配ごと）

0
3,626,000 通所介護より

3,626,000円（れんげ草）△ 243,000 居宅介護サービスより障害者居宅より事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

8,000円（訪問介護）30,000円（訪問介護）4,962,000

4,810,000

152,000

4,962,000

4,810,000

152,000 居宅介護より（739,000円+予備費1,000,000円）1,739,000円（法人）
居宅介護より（1,027,000円+2,069,000円）3,096,000円（障がいデイ）

その他の活動による収入

居宅介護より127,000円（れんげ草）

622,000 運用財産取崩

622,000円（訪問介護）

0

0

0

過年度修正額000

積立資産取崩収入

3,012,000

03,012,000

622,0000

運用財産積立資産取崩収入

35 / 37

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

2,390,000

0

21,984,000

14,824,000

7,160,000

838,000

2,406,000△ 1,568,000

834,000

816,000

ボランティア基金積立金支出
運用財産積立資産支出

サービス区分間繰入金支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

2,390,000 運用財産取崩

2,390,000円（通所介護）18,000 県共済積立金

248,854円（法人運営）

県共済積立金60,070円（地域生活相談）

県共済積立金121,435円（れんげ草）

県共済積立金66,550円（訪問介護）

県共済積立金155,002円（通所介護）

県共済積立金178,315円（居宅介護）

0
4,000

1,590,000△ 1,586,000 定期利息

1,000円（法人運営）

定期利息

1,000円（訪問介護）

定期利息

1,000円（通所介護）

定期利息

1,000円

14,010,000

10,014,000

企画・広報事業サービス区分間繰入金支出

1,537,000

1,308,000

229,000 企画広報事業へ

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出

1,208,000

1,193,000

15,000 地域福祉活動推進事業へ

ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出

368,000

309,000

心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出

168,000

168,000

7,065,000

6,755,000

法人運営サービス区分間繰入金支出支
出36 / 37

3,996,000
1,537,000円（法人運営）
1,208,000円（法人運営）

59,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業へ 368,000円（法人運営）
0 心配ごと相談事業所へ

168,000円（法人運営）

310,000 法人運営へ

1,027,000円（障がいデイ）

法人運営へ

211,000円（地域生活相談）

法人運営へ

13,000円（居宅サ）

法人運営へ

75,000円（障害者居宅）

法人運営へ

1,737,000円（れんげ草）

法人運営へ

253,000円（訪問介護）

収
支
支
出

社会福祉事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
法人運営へ
障害者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出00

通所介護れんげ草サービス区分間繰入金支出

3,626,000

0

38,000281,000

その他のサービス区分間繰入金支出

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

3,749,000円（通所介護）

03,626,000 れんげ草へ（1,236,000＋運用財産2,390,000）△ 243,000 訪問介護へ

8,000円（居宅サービス）

訪問介護へ

30,000円（障害者居宅）

1,739,000円（居宅介護）4,962,000

4,810,000

152,000

4,962,000

4,810,000

152,000 法人運営へ
障がいデイへ
れんげ草へ

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

5,057,000

46,0005,103,000

5,057,000

46,000 全国退職共済積立金

24,913,000

22,287,000

2,626,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 2,929,000△ 7,463,000

4,534,000

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)127,000円（居宅介護）5,103,000

その他の活動支出計(8)予備費支出(10)3,096,000円（居宅介護）00037 / 370

1,483,671円（法人運営）

全国退職共済積立金

373,766円（地域生活相談）

全国退職共済積立金

755,597円（れんげ草）

全国退職共済積立金

414,086円（訪問介護）

全国退職共済積立金

964,454円（通所介護）

全国退職共済積立金

1,108,397円（居宅介護）