1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

本部拠点区分別貸借対照表第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
本部

（単位：円）
資産

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
その他の固定資産の当年度末11,477,079
11,477,079
0
0
10,0000
10,00010,000部
前年度末
39,550,346
2,547,776
2,570
37,000,000
10,0000
10,00010,000

資産の部合計11,487,079

39,560,346

負
増
減
科
目
-28,073,267 流動負債
8,929,303 その他の未払金-2,570 職員預り金-37,000,000 固定負債
0 負債の部合計
純
資
00 基本金0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-28,073,267 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
20,032,110
46,257,294
20,029,330
46,254,724
2,780
2,570
0
0
20,032,110
46,257,294
産の部
000
0
0
0
-8,545,031-6,696,948-1,848,083-5,467,849-8,545,031-6,696,948
11,487,079
39,560,346

増減-26,225,184-26,225,394
210
0-26,225,184
000-1,848,083
3,619,766-1,848,083-28,073,267

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

のぞみ保育園拠点区分別

貸借対照表
第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
のぞみ保育園（単位：円）
資科
目
流動資産
現金預金
事業未収金未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
備品等積立資産
修繕積立資産保育所施設整備積立資産
資産の部合計産の当年度末48,404,668
11,933,355
12,441,450
20,029,330
3,789,636
1,989
208,908
125,726,489
96,603,462
96,603,462
29,123,027
6,413,204
3,572,906
0
1,636,917
8,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

部
前年度末
35,794,432-2,819,953
10,625,580
20,029,330
7,586,142
2,380
370,953
132,130,252
99,580,039
99,580,039
32,550,213
9,370,569
4,361,387
1
1,318,256
8,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

174,131,157

167,924,684

負

債の部
増減
科目
当年度末
前年度末
12,610,236 流動負債
17,063,798
16,441,366
14,753,308 事業未払金
4,412,941
3,903,281
1,815,870 1年以内返済予定設備資金借入金 5,421,000
5,004,000
0 預り金
857
0
-3,796,506 職員預り金
08,085-391 賞与引当金
7,229,000
7,526,000-162,045 固定負債
29,944,000
34,948,000-6,403,763 設備資金借入金
29,944,000
34,948,000-2,976,577 負債の部合計
47,007,798
51,389,366
純資産の部-2,976,577-3,427,186 基本金
23,288,268
23,288,268-2,957,365 国庫補助金等特別積立金
56,008,126
59,525,472-788,481 その他の積立金
17,500,000
17,500,000-1 人件費積立金8,500,000
8,500,000
318,661 備品等購入積立金
3,000,000
3,000,000
0 修繕積立金
3,000,000
3,000,000
0 保育所施設整備積立金
3,000,000
3,000,000
0 次期繰越活動増減差額
30,326,965
16,221,578
0 （うち当期活動増減差額）
14,105,387-9,776,203
純資産の部合計
127,123,359 116,535,318
6,206,473 負債及び純資産の部合計
174,131,157 167,924,684

増減622,432
509,660
417,000
857-8,085-297,000-5,004,000-5,004,000-4,381,568
0-3,517,346
0
0
0
0
0
14,105,387
23,881,590
10,588,041
6,206,473

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリア保育園拠点区分別

貸借対照表
第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
マリア保育園（単位：円）
資科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等積立資産
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計産の当年度末31,314,309
23,206,328
1,125,668
0
4,078,775
317,928
2,585,610
347,914,276
218,440,573
125,000,000
93,440,573
129,473,703
42,735,772
37,043,636
3,954,3699,167,134
12,500,000
12,000,000
12,000,000
72,792379,228,585

部
前年度末
54,150,786
32,949,191
1,795,570
13,975,394
4,216,763
294,368
919,500
352,776,819
220,870,469
125,000,000
95,870,469
131,906,350
48,261,653
36,798,492
2,732,949
7,540,464
12,500,000
12,000,000
12,000,000
72,792406,927,605

負

債の部
増
減
科
目
当年度末
前年度末
-22,836,477 流動負債
18,611,170
18,601,136-9,742,863 事業未払金
6,865,170
5,906,136-669,902 1年以内返済予定設備資金借入金 6,348,000
6,348,000-13,975,394 賞与引当金
5,398,0006,347,000-137,988 固定負債
148,294,134 153,015,464
23,560 設備資金借入金
139,127,000 145,475,000
1,666,110 退職給付引当金
9,167,134
7,540,464-4,862,543 負債の部合計
166,905,304 171,616,600
純資産の部-2,429,896
0 基本金00-2,429,896 国庫補助金等特別積立金
130,188,662 137,735,293-2,432,647 その他の積立金
36,500,000
36,500,000-5,525,881 人件費積立金12,500,000
12,500,000
245,144 備品等購入積立金
12,000,000
12,000,000
1,221,420 修繕積立金
12,000,000
12,000,000
1,626,670 次期繰越活動増減差額
45,634,619
61,075,712
0 （うち当期活動増減差額）-15,441,093
19,404,363
000 純資産の部合計
212,323,281 235,311,005-27,699,020 負債及び純資産の部合計
379,228,585 406,927,605

増減10,034
959,034
0-949,000-4,721,330-6,348,000
1,626,670-4,711,296

0-7,546,631
0000-15,441,093-34,845,456-22,987,724-27,699,020

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリアの家保育園拠点区分別

貸借対照表
第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
マリアの家保育園（単位：円）
資産

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
備品等積立資産の当年度末16,843,030
9,891,540
642,755
4,767,512
144,270
1,396,953
44,636,956
0
44,636,956
27,758,430
3,106,146
7,838,300
43,434,076
2,500,000

部
前年度末
15,073,126
7,965,780
148,150
5,428,203
01,530,993
45,255,769
0
45,255,769
30,555,144
3,872,279
7,838,300
185,492
2,804,5540

資産の部合計61,479,986

60,328,895

負増
減
科
目
1,769,904 流動負債
1,925,760 事業未払金
494,605 その他の未払金-660,691 預り金
144,270 職員預り金-134,040 賞与引当金-618,813 固定負債
0 退職給付引当金-618,813 負債の部合計
純資-2,796,714-766,133 基本金
0 国庫補助金等特別積立金-185,488 その他の積立金
629,522 備品等購入積立金
2,500,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,151,091 負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
3,643,218
21,083,342
1,768,345
752,3420
19,000,000
9,189
0236,68401,629,000
1,331,000
3,434,076
2,804,554
3,434,076
2,804,554
7,077,294
23,887,896
産の部
0025,211,976
27,935,964
2,500,000
02,500,000
026,690,716
8,505,035
20,685,681-1,648,412
54,402,692
36,440,999
61,479,986
60,328,895

増減-17,440,124
1,016,003-19,000,000
9,189
236,684
298,000
629,522629,522-16,810,602
0-2,723,988
2,500,000
2,500,000
18,185,681
22,334,093
17,961,693
1,151,091

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

そよ風のぞみこども園拠点区分別

貸借対照表
第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
そよ風のぞみこども園
資科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
産の当年度末26,756,346
9,354,008
5,975,313
10,892,225
104,420
430,380
360,732,082
353,814,966
88,453,937
265,361,029
6,917,116
2,051,115
2,202,065
88,7782,575,158

部
前年度末22,690,313
10,427,180
1,533,933
10,653,900
075,300372,901,115
368,768,125
88,453,937
280,314,188
4,132,990
628,576
1,440,368
177,556
1,886,490

387,488,428

395,591,428

負

債の部
増
減
科
目
当年度末
前年度末
4,066,033 流動負債
16,507,149
10,693,686-1,073,172 事業未払金
6,779,905
2,691,533
4,441,380 その他の未払金
05,750,000
238,325 1年以内返済予定設備資金借入金 6,880,000
0104,420 預り金
9,189
0355,080 職員預り金
462,055
0-12,169,033 賞与引当金
2,376,000
2,252,153-14,953,159 固定負債
180,245,158 191,886,490
0 設備資金借入金
177,670,000 190,000,000-14,953,159 退職給付引当金
2,575,158
1,886,490
2,784,126 負債の部合計
196,752,307 202,580,176
純資産の部
1,422,539
761,697 基本金
00-88,778 国庫補助金等特別積立金
162,488,004 169,410,313
688,668 その他の積立金00
次期繰越活動増減差額
28,248,117
23,600,939（うち当期活動増減差額）
4,647,178
6,080,301
純資産の部合計
190,736,121 193,011,252-8,103,000 負債及び純資産の部合計
387,488,428 395,591,428

増減5,813,463
4,088,372-5,750,000
6,880,000
9,189
462,055
123,847-11,641,332-12,330,000
688,668-5,827,869
0-6,922,309
0
4,647,178-1,433,123-2,275,131-8,103,000

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

南丹のぞみ園拠点区分別

貸借対照表
第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
南丹のぞみ園（単位：円）
資産

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェアの当年度末
39,076,202
12,464,575
9,853,414
16,649,000
1,000
73,13035,083451,814,219
444,857,478
444,857,478
6,956,741
1,744,456
5,038,045
174,240

部
前年度末
23,526,336
10,614,615
2,433,763
9,387,950
01,090,008
0438,392,668
433,993,036
433,993,036
4,399,632
0
4,399,6320

資産の部合計490,890,421

461,919,004

負

債の部
増
減
科目
当年度末
前年度末
15,549,866 流動負債
15,241,422
7,023,021
1,849,960 事業未払金
5,116,980
1,778,021
7,419,651 1年以内返済予定設備資金借入金 5,158,000
07,261,050 預り金
11,44201,000 賞与引当金
4,955,000
5,245,000-1,016,878 固定負債
142,242,000 147,400,000
35,083 設備資金借入金
142,242,000 147,400,000
13,421,551 負債の部合計
157,483,422 154,423,021
純資産の部
10,864,442
10,864,442 基本金00
2,557,109 国庫補助金等特別積立金
275,830,013 261,487,846
1,744,456 その他の積立金
00638,413 次期繰越活動増減差額
57,576,986
46,008,137
174,240 （うち当期活動増減差額）
11,568,849
23,450,068
純資産の部合計
333,406,999 307,495,983
28,971,417 負債及び純資産の部合計
490,890,421 461,919,004

増減8,218,401
3,338,959
5,158,000
11,442-290,000-5,158,000-5,158,000
3,060,401
014,342,167
011,568,849-11,881,219
25,911,016
28,971,417