1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

財産目録
令和06年3月31日現在
社会福祉法人

京都ルーテル会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金

小口現金
普通預金

定期預金

小計
事業未収金

小計
未収補助金

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

5,949
112,763
59,32562,951
10,755
11,477,079〃

16,403,049〃

24,357〃25,088,187〃

1,868,581〃

2,636,797〃

10,342,120〃

2,038,665〃

554,076〃

8,739,606

のぞみ保育園
マリア保育園マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園
南丹のぞみ園

運営費等
〃〃
〃
〃

のぞみ保育園
マリア保育園マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園
南丹のぞみ園サービス向上補助金等
家賃借上支援事業補助金他
キャリアアップ補助金他
保育内容充実補助金他
保育対策総合支援事業補助金

のぞみ保育園マリア保育園
マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園
南丹のぞみ園

利用者治療費立替等
職員 社会保険料立替分等
職員 社会保険料立替分等
職員 社会保険料立替分等
利用者治療費立替等

のぞみ保育園
マリア保育園マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園
南丹のぞみ園新学期用品他
職員家賃 前払分他
職員家賃 前払分他
職員家賃 前払分他
職員家賃 前払分他

南丹のぞみ園

利用者治療費立替等

1,001〃

11,542,652

〃

120

〃

858,852〃

13,000,000〃

30,000,000

積立預金振替額〃〃-17,500,000-36,500,000-2,500,000
78,326,885
12,441,450
1,125,668
642,755
5,975,313
9,853,414
30,038,600
3,789,636
4,078,775
4,767,512
10,892,225
16,649,000
40,177,148
1,989
317,928
144,270
104,420
1,000
569,607
208,908
2,585,610
1,396,953
430,380
73,1304,694,981
35,08335,083
153,842,304

小計
仮払金
小計
流動資産合計

貸借対照表価額

運転資金として〃〃〃〃運転資金として小計
前払金

減価償却累計額

のぞみ保育園
マリア保育園
そよ風のぞみこども園
南丹のぞみ保育園
マリアの家保育園
京都中央信用金庫 北烏丸支店
0786372 本部
京都中央信用金庫 北烏丸支店
0788812 のぞみ保育園
京都銀行 紫野支店 3221465
のぞみ保育園みずほ銀行 経堂支店 1308497
マリア保育園みずほ銀行 経堂支店 1326657
マリア保育園みずほ銀行 経堂支店 3017791
マリア保育園みずほ銀行 経堂支店 3007729
マリアの家保育園
みずほ銀行 経堂支店 3009012
マリアの家保育園
京都中央信用金庫 北烏丸支店
0874539 そよ風のぞみこども園
京都中央信用金庫 北烏丸支店
0879227 そよ風のぞみこども園
京都中央信用金庫 北烏丸支店
0895892 そよ風のぞみこども園
京都銀行 園部支店 4110554
南丹のぞみ園京都銀行 園部支店 4114184
南丹のぞみ園京都銀行 園部支店 4121008
南丹のぞみ園京都中央信用金庫 北烏丸支店
0000006 のぞみ保育園
みずほ銀行 経堂支店 6064898
マリア保育園
のぞみ保育園
マリア保育園マリアの家保育園

小計
立替金

取得価額

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会（単位：円）

貸借対照表科目
２．固定資産(1) 基本財産
土地

場所・物量等取得年度（マリア保育園拠点）世田谷区赤堤3丁目20-4 1,289.00㎡（そよ風のぞみこども園拠点）大津市
堅田1丁目650番2 1,080.65㎡

2016年度（のぞみ保育園拠点）京都市北区
小山下内河原町15 727.56㎡（マリア保育園）世田谷区赤堤3丁目20-4 929.06㎡（そよ風のぞみこども園）大津市堅田
１丁目650番4 817.06㎡（南丹のぞみ園）南丹市園部町小山東平成台1-22（南丹のぞみ園）南丹市園部町小山東平成台1-22

2011年度

2019年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

125,000,000

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している

88,453,937

135,298,963

38,695,501

213,453,937
96,603,462

110,449,845

17,009,272

93,440,573

325,068,732

59,707,703

265,361,029

473,964,000

61,773,308

412,190,692

32,792,490

125,704

32,666,786

小計
建物

小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

2016年度
2019年度
2021年度
2023年度

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。

900,262,542
1,113,716,479（のぞみ保育園拠点）京都市北区
小山下内河原町15（マリア保育園拠点）世田谷区赤堤3丁目20-4（マリアの家保育園拠点）世田谷区上馬5-21-11

2011年度
2016年度
2019年度

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している

45,759,730

39,346,526

6,413,204

81,283,051

38,547,279

42,735,772

41,742,000

13,983,570

27,758,430

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している

12,272,036

8,699,130

76,907,406
3,572,906

44,898,406

7,854,770

37,043,636

2,303,730

252,615

2,051,115

1,770,400

25,944

1,744,456

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している

25,469,211

23,832,294

44,412,113
1,636,917

20,395,875

16,441,506

3,954,369

6,818,688

3,712,542

3,106,146

4,707,746

2,505,681

2,202,065

7,666,902

2,628,857

5,038,045

第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している
第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している

7,838,300

小計
構築物（のぞみ保育園拠点）フェンス工事費等（マリア保育園拠点）外構工事等（そよ風のぞみこども園拠点）門扉工
事他（南丹のぞみ園拠点）ビオトープ工事等

小計
器具及び備品（のぞみ保育園拠点）（マリア保育園拠点）（マリアの家保育園拠点）（そよ風のぞみこども園拠点）（南丹のぞみ園拠点）

15,937,542
7,838,300

小計
権利（マリアの家保育園拠点）敷金

ソフトウエア（マリア保育園拠点）（マリアの家保育園拠点）（そよ風のぞみこども園拠点）（南丹のぞみ園拠点）

小計
退職給付引当資産

小計
人件費積立資産東京都社会福祉協議会共済会〃
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会

のぞみ保育園

将来における人件費支払のために積み立てている預金等〃

のぞみ保育園
マリア保育園マリアの家保育園

小計
修繕積立資産のそみ保育園
マリア保育園小計
保育所施設整備積立金

2019年度

マリア保育園マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園

マリア保育園小計
備品等積立資産貸借対照表価額

のぞみ保育園

長期前払費用マリア保育園その他の固定資産
京都中央信用金庫北烏丸支店
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

将来における備品等購入のために積み立てている預金等〃〃
将来における修繕のために積み立てている預金等〃
将来の保育所施設整備のために積み立てている預金等
リコー保守料
出資金

1,731,024

1,731,024

927,444927,4404

443,890355,11288,778217,800

43,560174,240
263,0229,167,134
3,434,076
2,575,158
15,176,368
8,500,000
12,500,000
21,000,000
3,000,000
12,000,000
2,500,000
17,500,000
3,000,000
12,000,000
15,000,000
3,000,000
72,792
10,000217,117,543
1,330,834,022
1,484,676,326

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金

小計
一年以内返済予定設備
資金借入金

のぞみ保育園 運営費他
マリア保育園 運営費他
マリアの家保育園 運営費他
そよ風のぞみこども園 運営費他
南丹のぞみ園 運営費他
のぞみ保育園 京都中央信用金庫
北烏丸支店
マリア保育園 福祉医療機構
支店
そよ風のぞみこども園 京都中央信用金庫北烏丸支店
そよ風のぞみこども園 福祉医療機構
南丹のぞみ園 福祉医療機構

小計
預り金

のぞみ保育園 源泉所得税
マリアの家保育園 源泉所得税
そよ風のぞみこども園 源泉所得税
南丹のぞみ園 源泉所得税他

小計
職員預り金

小計
賞与引当金

本部 源泉所得税
マリアの家保育園 源泉所得税
そよ風のぞみこども園 源泉所得税他
のぞみ保育園 職員賞与引当金
マリア保育園 職員賞与引当金
マリアの家保育園 職員賞与引当金
そよ風のぞみこども園 職員賞与引当金
南丹のぞみ園 職員賞与引当金

小計
流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金

小計
退職給付引当金

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

のぞみ保育園 京都中央信用金庫
北烏丸支店
マリア保育園 福祉医療機構
そよ風のぞみこども園 京都中央信用金庫北烏丸支店
そよ風のぞみこども園 福祉医療機構
南丹のぞみ園 福祉医療機構
マリア保育園 東京都社会福祉協
議会 共済会
マリアの家保育園 東京都社会福祉協議会共済会
そよ風のぞみこども園 滋賀県民間社
会福祉事業職員共済会

4,412,941
6,865,170
1,768,345
6,779,905
5,116,980
24,943,341
5,421,000
6,348,000
5,044,000
1,836,000
5,158,000
23,807,000
857
9,189
9,189
11,44230,677
2,780
236,684
462,055
701,519
7,229,000
5,398,000
1,629,000
2,376,000
4,955,000
21,587,000
71,069,537
29,944,000
139,127,000
131,464,000
46,206,000
142,242,000
488,983,000
9,167,134
3,434,076
2,575,158
15,176,368
504,159,368
575,228,905
909,447,421