社会福祉事業

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
507,109,737
331,660,646
169,591,369
107,000
4,449,000
549,105
752,617
3,009,743,554
2,240,295,740
28,243,800
2,212,051,940
769,447,814
757,600
153,200
102,622,534
9,747,922
70,396,998
4,838,400
22,781,530
190,000
557,959,630
3,516,853,291

部
前年
増減
度末
1,229,054,226 △ 721,944,489 流動負債
408,467,154 △ 76,806,508 事業未払金
115,321,201
54,270,168 預り金0107,000 職員預り金
704,239,880 △ 699,790,880
366,939
182,166
659,052
93,565
1,723,444,969 1,286,298,585 固定負債
882,627,976 1,357,667,764 設備資金借入金
28,243,800
0 退職給付引当金854,384,176 1,357,667,764
負債の部合計840,816,993 △ 71,369,179
757,6000 基本金290,000△ 136,800 基本金
1,809,500
100,813,034 国庫補助金等特別積立金
2,629,736
7,118,186 国庫補助金等特別積立金
27,750,067
42,646,931 その他の積立金
786,264,400 △ 781,426,000 その他の積立金
21,215,690
1,565,840 次期繰越活動増減差額
100,000
90,000 （うち当期活動増減差額）
0557,959,630
純資産の部合計
2,952,499,195
564,354,096 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年
度末
94,418,039
93,065,553
1,192,567
159,919

前年
度末
62,041,868
61,537,327
125,522
379,019

増減
32,376,171
31,528,226
1,067,045△ 219,100

791,007,530
798,105,690△ 7,098,160
768,226,000
776,890,000△ 8,664,000
22,781,530
21,215,690
1,565,840
885,425,569
860,147,558
25,278,011
純 資 産 の 部
79,020,300
79,020,300
079,020,300
79,020,300
02,085,972,302
621,593,236 1,464,379,066
2,085,972,302
621,593,236 1,464,379,066
47,600,000
35,200,000
12,400,000
47,600,000
35,200,000
12,400,000
418,835,120 1,356,538,101 △ 937,702,981△ 925,302,981
711,982,802 △ 1,637,285,783
2,631,427,722 2,092,351,637
539,076,085
3,516,853,291 2,952,499,195
564,354,096

社会福祉事業 事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
仁愛会
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
介護保険事業収益
961,483,938
778,994,156
施設介護料収益679,933,782
543,337,208
居宅介護料収益39,576,759
38,600,632
居宅介護支援介護料収益
2,764,560
1,769,535
収利用者等利用料収益
212,480,855
170,848,515
益
その他の事業収益
26,727,982
24,438,266
経常経費寄附金収益353,111
1,100,000
その他の収益0
175,240
サービス活動収益計(1)961,837,049
780,269,396
人件費
737,723,459
531,966,651
役員報酬
097,200
職員給料450,109,681
296,898,083
職員賞与
82,303,511
65,974,561
非常勤職員給与84,861,049
85,459,143
派遣職員費
19,522,276
9,972,926
退職給付費用
1,842,760
2,135,070
法定福利費
99,084,182
71,429,668
事業費
210,328,716
116,806,697
給食費
58,198,398
50,079,160
介護用品費
24,432,938
11,081,908
保健衛生費
8,284,451
6,666,091
被服費829,485
2,178,348
サ
教養娯楽費
3,168,449
2,751,187
ー
日用品費
604,139
681,618ビ
水道光熱費
40,029,218
27,468,110ス
燃料費
6,597,930
6,621,194
活
消耗器具備品費
57,753,421
1,330,469
動保険料
1,674,015
844,094
増
賃借料
6,333,891
5,255,654減
車輌費
2,422,381
1,848,864の 費 事務費160,706,109
100,020,581
部 用 福利厚生費
3,625,581
1,709,051
職員被服費
1,695,217
754,693
旅費交通費
1,132,729
772,681
研修研究費
2,042,485
1,097,719
事務消耗品費5,635,678
3,580,600
印刷製本費
3,012,444
35,100
修繕費
6,143,378
5,767,465
通信運搬費
2,742,594
1,990,649
会議費
72,52340,229
広報費
11,824,132
13,242,850
業務委託費
74,945,168
47,059,730
手数料
13,972,103
4,599,427
保険料
513,340
175,190
土地・建物賃借料
22,406,107
9,889,873
租税公課
561,255
456,674
保守料
7,056,720
5,898,815
渉外費
1,026,604
80,000
諸会費
764,300
747,800
雑費
1,533,751
2,122,035
減価償却費
108,797,367
56,794,051
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 71,527,072△ 33,969,247

社会福祉法人（単位：円）
増減(A)-(B)182,489,782
136,596,574
976,127
995,025
41,632,340
2,289,716△ 746,889△ 175,240
181,567,653
205,756,808△ 97,200
153,211,598
16,328,950△ 598,094
9,549,350△ 292,310
27,654,514
93,522,019
8,119,238
13,351,030
1,618,360△ 1,348,863
417,262△ 77,479
12,561,108△ 23,264
56,422,952
829,921
1,078,237
573,51760,685,528
1,916,530
940,524
360,048944,766
2,055,078
2,977,344
375,913751,945
32,294△ 1,418,718
27,885,4389,372,676
338,150
12,516,234
104,581
1,157,905
946,604
16,500△ 588,284
52,003,316△ 37,557,825

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益ビ
益 受入研修費収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益

1,146,028,579△ 184,191,530
4,783,645
3,952
6,016,109
15,3902,190,000
3,810,719
10,803,706
9,538,742
17,690,056
2,242,464
15,447,592
27,228,798△ 16,425,092△ 200,616,622
811,219,800
811,219,800

771,618,733
8,650,663
2,751,471
8,860
7,251,461
147,000
2,389,100
4,715,361
10,011,792
3,844,151
5,551,9782,393,382
3,158,596
9,396,129
615,663
9,266,326
702,782,880
702,782,880

374,409,846△ 192,842,193
2,032,174△ 4,908△ 1,235,352△ 131,610△ 199,100△ 904,642
791,914
5,694,591
12,138,078△ 150,918
12,288,996
17,832,669△ 17,040,755△ 209,882,948
108,436,920
108,436,920

特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用811,219,800
211,535,906,138

702,782,880
66,4040108,436,920△ 66,383
1,535,906,138

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)
越活動増
減
差額の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,535,906,159△ 724,686,359△ 925,302,981
1,356,538,101
431,235,120
00
12,400,000
418,835,120

66,404
1,535,839,755
702,716,476 △ 1,427,402,835
711,982,802 △ 1,637,285,783
654,155,299
702,382,802
1,366,138,101 △ 934,902,981000
09,600,000
2,800,000
1,356,538,101△ 937,702,981

社会福祉事業 資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
仁愛会（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
介護保険事業収入
964,345,000 961,483,938
2,861,062
施設介護料収入686,318,000 679,933,782
6,384,218
居宅介護料収入42,197,000 39,576,759
2,620,241居宅介護支援介護料収入
2,755,000
2,764,560△ 9,560
利用者等利用料収入
210,922,000 212,480,855 △ 1,558,855
その他の事業収入
22,153,000 26,727,982 △ 4,574,982
収 借入金利息補助金収入
7,306,800
4,783,645
2,523,155
入 経常経費寄附金収入345,000
353,111△ 8,111
受取利息配当金収入
6,861
3,952
2,909
△1,269,109
その他の収入4,747,000
6,016,109
受入研修費収入15,00015,390△ 390
利用者等外給食費収入
2,160,000
2,190,000△ 30,000
雑収入
2,572,000
3,810,719 △ 1,238,719
事業活動収入計(1)976,750,661 972,640,755
4,109,906
人件費支出
733,288,600 735,880,699 △ 2,592,099
職員給料支出448,120,000 450,109,681 △ 1,989,681
職員賞与支出82,313,000 82,303,511
9,489
非常勤職員給与支出
84,683,600 84,861,049 △ 177,449
派遣職員費支出
19,380,000 19,522,276 △ 142,276
法定福利費支出
98,792,000 99,084,182 △ 292,182
事業費支出
211,633,000 210,328,716
1,304,284
給食費支出
58,289,000 58,198,398
90,602
介護用品費支出
24,279,000 24,432,938 △ 153,938
保健衛生費支出
8,605,000
8,284,451
320,549
被服費支出
850,000
829,485
20,515
事
教養娯楽費支出
2,911,000
3,168,449 △ 257,449
業
日用品費支出
696,000
604,139
91,861
活水道光熱費支出
40,486,000 40,029,218
456,782動
燃料費支出
6,710,000
6,597,930
112,070に消耗器具備品費支出
57,970,000 57,753,421
216,579
よ保険料支出
1,717,000
1,674,015
42,985
る
賃借料支出
6,362,000
6,333,891
28,109収
車輌費支出
2,758,000
2,422,381
335,619
支
事務費支出
725,887,220 154,120,039 571,767,181
福利厚生費支出
3,582,000
3,625,581△ 43,581
支 職員被服費支出
2,547,000
1,695,217
851,783
出 旅費交通費支出
1,190,000
1,132,729
57,271
研修研究費支出
2,085,000
2,042,485
42,515
事務消耗品費支出
5,586,000
5,635,678△ 49,678
印刷製本費支出70,0003,012,444 △ 2,942,444
修繕費支出
6,468,000
6,143,378
324,622
通信運搬費支出
2,702,000
2,742,594△ 40,594
会議費支出
119,000
72,523
46,477
広報費支出
16,067,000 11,824,132
4,242,868
業務委託費支出
74,133,360 74,945,168 △ 811,808
手数料支出
30,760,000 13,972,103 16,787,897
保険料支出
5,000,000
513,340
4,486,660
土地・建物賃借料支出
565,870,860 15,820,037 550,050,823
租税公課支出569,000
561,255
7,745
保守料支出
6,827,000
7,056,720 △ 229,720
渉外費支出
381,000
1,026,604 △ 645,604
諸会費支出
765,000
764,300
700社会福祉法人

雑支出
1,165,000
1,533,751
支払利息支出20,640,000
9,538,742
その他の支出17,406,000 17,690,056
利用者等外給食費支出
2,190,000
2,242,464
雑支出
15,216,000 15,447,592
1,708,854,820 1,127,558,252
事業活動支出計(2)△ 732,104,159 △ 154,917,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,545,219,000 811,219,800
施設整備等補助金収入
1,545,219,000 811,219,800
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
550,000,000 △ 8,664,000
設 収
固定資産売却収入
0 760,618,723
整 入
その他の施設整備等による収入
0 564,545,700
備○○収入
0 564,545,700
等
2,095,219,000 2,127,720,223
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
558,664,000
0
よ1,681,670,895 1,596,099,226
固定資産取得支出
る 支
0 1,129,091,400
収 出 その他の施設整備等による支出○○支出
0 1,129,091,400
支2,240,334,895 2,725,190,626
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 145,115,895 △ 597,470,403
そその他の活動による収入
0100,000の差入保証金回収収入
0100,000
収他
入の活
その他の活動収入計(7)0100,000
動
積立資産支出1,860,000
1,842,760に退職給付引当資産支出
1,860,000
1,842,760
支よその他の活動による支出
190,000
190,000
出る
差入保証金支出
190,000
190,000
収その他の活動支出計(8)2,050,000
2,032,760
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,050,000 △ 1,932,760
予備費支出(10)0 ---------------当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 879,270,054△ 754,320,660△ 368,751
11,101,258△ 284,056△ 52,464△ 231,592
581,296,568△ 577,186,662

733,999,200
733,999,200
558,664,000△ 760,618,723△ 564,545,700△ 564,545,700△ 32,501,223

558,664,000
85,571,669△ 1,129,091,400△ 1,129,091,400△ 484,855,731

452,354,508△ 100,000△ 100,000△ 100,000
17,24017,2400017,240△ 117,2400△ 124,949,394

1,338,254,520 1,167,012,358 171,242,162

458,984,466 412,691,698

46,292,768