法人単位資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘定第一号第一様式（第十七条第四項関係）(至) 令和6年3月31日(単位：円)

三川福祉会

科目

保育事業収入

予

算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）112,397,500
2,000
1,260,000
113,659,500
83,245,500
15,990,000
5,461,840
104,697,340
8,962,160

114,434,870
855
1,235,262
115,670,987
83,439,434
14,882,050
5,277,999
103,599,483
12,071,504△2,037,370
1,145
24,738△2,011,487△193,934
1,107,950
183,841
1,097,857△3,109,344

0
8,940,000
8,940,000△8,940,000

09,540,000
9,540,000△9,540,000

0△600,000△600,000
600,000000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,1602,531,504△2,509,344

30,191,559
30,213,719

30,191,559
32,723,063

0△2,509,344

収 受取利息配当金収入事
業 入 その他の収入
活動に人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支収入その他の活動による
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和5年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘定科第一号第三様式（第十七条第四項関係）(至) 令和6年3月31日(単位：円)

三川福祉会

目

保育事業収入収 受取利息配当金収入事
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
支事業活動支出計(2)竹の子保育園本部

合計

114,434,870804

事業区分合計114,434,870
51

1,235,262
115,670,936

内部取引消去51114,434,870

855

855

1,235,262

1,235,262

115,670,987

0115,670,987

83,439,434

83,439,434

83,439,434

14,882,050

14,882,050

14,882,050

4,796,646

481,353

5,277,999

103,118,130

481,353

103,599,483

0

103,599,483

12,552,806△481,302

12,071,504

0

12,071,504

施設整備等収入計(4)

00

000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)9,540,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収入

その他の活動による
収支

収 拠点区分間繰入金収入入その他の活動収入計(7)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)5,277,999

9,540,000

9,540,000

9,540,000

09,540,000

09,540,000△9,540,000

0△9,540,000

0△9,540,000

410,000

410,000△410,000

410,000

410,000△410,0000410,000△410,000

410,0000

410,000△410,000△410,000

410,000000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,602,806△71,3022,531,504

02,531,504

前期末支払資金残高(11)21,887,933

8,303,626

30,191,559

030,191,559

当期末支払資金残高(10)+(11)24,490,739

8,232,324

32,723,063

032,723,063

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)410,000

00※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

竹の子保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘定科(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

三川福祉会
目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収その他の事業収入
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出
活動
給食費支出に保健衛生費支出
よる
保育材料費支出
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算（A）
112,397,500
106,500,000
3,118,500
3,118,500
2,779,000
2,679,000
80,00020,0001,000
1,000
1,260,000
20,0001,200,000
40,000113,658,500
83,245,500
30,400,000
22,176,120
8,223,880
11,000,000
31,000,000
845,500
10,000,000
15,990,000
8,000,000
280,000
1,800,000
2,700,000
1,500,000
850,000
430,000
180,000
250,000
4,935,000
1,100,00020,000
40,000300,000
140,000
400,000
250,000
15,000150,000
410,000
1,170,000
120,000
520,000
300,000
104,170,500
9,488,000

決算（B）
114,434,870
108,456,670
3,120,000
3,120,000
2,858,200
2,751,000
80,50026,700804
804
1,235,262
20,0001,176,850
38,412
115,670,936
83,439,434
30,483,708
22,176,120
8,307,588
11,000,820
30,705,767
845,500
10,403,639
14,882,050
7,744,300
260,045
1,736,679
2,487,062
1,145,109
814,350
430,408
151,204
112,893
4,796,646
1,125,016
9,000
78,020238,572
128,257
532,840
245,9367,600
152,900
157,440
1,186,333
102,620519,640
312,472
103,118,130
12,552,806

差異（A）-（B）△2,037,370△1,956,670△1,500△1,500△79,200△72,000△500△6,700196
196
24,73823,1501,588△2,012,436△193,934△83,708△83,708△820
294,233△403,639
1,107,950
255,700
19,95563,321
212,938
354,891
35,650△408
28,796
137,107138,354△25,016
11,000△38,020
61,428
11,743△132,840
4,064
7,400
△2,900252,560△16,333
17,380360△12,472
1,052,370△3,064,806

備考竹の子保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘定(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

三川福祉会

科目

予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）

備考

収

施 入
施設整備等収入計(4)設
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支器具及び備品取得支出
よ 出
構築物取得支出る
収施設整備等支出計(5)支08,940,000
286,000
5,654,000
3,000,000
8,940,000△8,940,000

09,540,000
286,000
5,554,000
3,700,000
9,540,000△9,540,000

0△600,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0420,000
420,000420,000△420,0000410,000
410,000
410,000△410,000

0
10,00010,00010,000△10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)128,000

2,602,806△2,474,806

21,887,933
22,015,933

21,887,933
24,490,739

0△2,474,806

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)100,000△700,000△600,000
600,000※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和5年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘定

科

目

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事
業
事務費支出
活
旅費交通費支出
動に通信運搬費支出
よ 支 会議費支出
る 出手数料支出
収
支雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活
動による
収
支(単位：円)

三川福祉会
予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）

1,000
1,000
1,000
526,840
330,000
840
73,0001,000
122,000
526,840△525,840

51
51
51
481,353
318,000
840
40,183330
122,000
481,353△481,302

45,487△44,53800000
420,000
420,000
420,000

00410,000
410,000
410,000

00
10,00010,00010,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0420,0000410,000

0
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△105,840△71,302△34,538

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,303,626
8,197,786

8,303,626
8,232,324

0△34,538

収入施
設
整
備等による
収
支第一号第四様式（第十七条第四項関係）(至) 令和6年3月31日

収入施設整備等収入計(4)支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出

備考949949949
45,487
12,00032,817670※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。