別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横浜市南区社会福祉協議会

1/

2（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産44,288,179

現金預金

166,450

現金

44,121,729

預貯金
事業未収金

127,170

未収金

85,000

未収補助金

30,000

未収収益

876,8300

立替金

105,350

前払費用

0

仮払金
流動資産合計45,512,529

2 固定資産(1)

基本財産3,000,000

定期預金

3,000,000

基本財産特定預金
基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

3,083,166

器具及び備品1,222,134

投資有価証券

192,925

投資有価証券
運営基金積立資産
普通預金(運営基金)

192,925
82,708,213
8,213

有価証券)第11回30年国債

32,700,000

有価証券)第37回30年国債

50,000,000

立川基金積立資産
普通預金（立川基金）
有価証券)平成17年横浜市債2回

53,282,652
2,6520有価証券)第11回30年国債

25,600,000

有価証券)神奈川県第215回公募公債

27,680,000

白石小寺基金積立資産

311,342,784

普通預金(白石小寺基金)

602,284

有価証券)第11回30年国債

50,000,000

有価証券)第165回政保道路機構

100,000,000

有価証券)第37回30年国債

110,750,000

有価証券)第10回30年国債

49,990,500

綿野基金積立資産
普通預金(綿野基金）

15,060,000
60,000

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横浜市南区社会福祉協議会

2/

2（単位：円）

資産・負債の内訳

金額
15,000,000

有価証券)第11回30年国債

57,520その他の固定資産

57,520リサイクル料預け金
その他の固定資産合計

466,949,394

固定資産合計469,949,394

資産合計

515,461,923

Ⅱ 負債の部
1 流動負債

1,033,002

事業未払金

346,826

その他の未払金

4,168,854

未払費用
預り金

50,000前受金

0
流動負債合計5,598,682

固定負債合計

0負債合計

5,598,682

差引純資産

509,863,241

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

拠点区分

法人運営及び区社協実施事業

1 / 1(至)平成28年3月31日

横浜市南区社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産(有形)
車輌運搬具
会用車

ホンダ

バモスＬ

1000000010

1,312,084

980,000

1,312,085

980,000

10000000

10

1,829,739

1,200,000

1,829,740

1,200,000

送迎用自動車（日産クリッパー）

354,300

275,62500

354,299

275,62500

101,889,599

1,470,000

1,889,600

1,470,000

送迎車両(D車：スズキエブリィ)

NISSANクリッパーチェアキャブスロープ

1,177,423

729,16700403,687

250,000

00773,736

479,167

841,014

520,833

1,614,7501,000,000

会用車(日産デイズルークス)

00

1,015,826

0

190,467000

825,359

0

190,4670

1,015,8260

送迎車両(A車：ダイハツアトレー)

00

1,737,440

0253,3720001,484,068

0

253,37201,737,440

01,531,725

1,004,792

2,753,266

01,201,825

525,625003,083,166

479,167

6,316,275

4,170,833

9,399,441

4,650,000

1

0

0

0

0

0

00

1

0

347,6240

347,6250

10000000

10138,599

0138,600

0100000001

0136,499

0136,500

050,358

0008,316

00042,042

0142,758

0184,800

01000000010112,799

0112,800

0

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ NECﾊﾞﾘｭｰｽﾀｰVT800

1000000010207,999

0208,000

0

高齢者疑似体験セット

100000001099,999

0100,000

0

カラーレーザープリンター

10000010000000

富士通

10000000

10158,969

0158,970

0ＭＳ−Ｕ２３１０

1000000010141,749

0141,750

0

富士通ノートパソコンＦＭＶＮ１３５０Ｒ

1000000010165,899

0165,9000

車輌運搬具 計器具及び備品
硬貨計算機グローリーＳＵ−６０シュレッダー

ＤＳ−２２０Ａ

ワイヤレスアンプ

トーアＷＡ−１８０２０

耐火金庫ウチダ耐火セーフＴＳＤ−２
応接チェア４点セット

ウチダＲＰ−１３

ノートパソコン

シュレッダー

コクヨ

ＦＭＶＮＢ５０Ｋﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NECVersaPro

2,880

0002,879

000

10143,922

0143,923

0112,519

00058,703

00053,816

0298,406

0352,2220

点字プリンター

287,87500098,700

000189,175

0304,325

0493,500

0

CDRWデュプリケータ

161,08200033,912

000127,170

042,3900169,5600

トモニー着ぐるみ

00618,840

020,628000598,212

020,628

0618,840

0

フリーアドレスデスク一式

00213,937

0

2,228

0

0

0

211,709

0

2,228

0

213,9370

器具及び備品 計614,724

0832,7770225,36601

01,222,13402,464,793

03,686,9270

その他の固定資産(有形) 計

2,146,449

1,004,792

3,586,043

0

1,427,191

525,625104,305,300

479,167

8,781,068

4,170,833

13,086,368

4,650,000

その他の固定資産 計

2,146,449

1,004,792

3,586,043

0

1,427,191

525,625104,305,300

479,167

8,781,068

4,170,833

13,086,368

4,650,000

基本財産及びその他の固定資産 計

2,146,449

1,004,792

3,586,043

01,427,191

525,625

104,305,300

479,167

8,781,068

4,170,833

13,086,368

4,650,000

耐火金庫ＰＣー150Ｔ

VJ16A/ED‑1）

アイボリー

将来入金予定の償還補助金の額
差引

00000

1,004,792

0525,6250479,167（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年4月1日
法人名

社会福祉法人

事業区分

公益事業

拠点区分

サンテ事業

1 / 1

(至)平成28年3月31日

横浜市南区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産(有形)
器具及び備品冷凍冷蔵庫

星崎

ＨＲＦ−９０ＳＴ

1000001000000010000010000000

ｱｲｽｸﾘｰﾑｽﾄｯｶｰ ｻﾝﾃﾞﾝGSR‑D1200Y

10000010000000

製氷機

ﾘｰﾁｲﾝ冷蔵ｼｮｰｹｰｽ 星崎

星崎

ＬＳ−９０ＳＴ

10000010000000

HG平ケース 120*45*92S無アイボリー

ＩＭ４５Ｌ

10000010000000

業務用電子レンジ

10000010000000

器具及び備品 計

60000060000000

その他の固定資産(有形) 計

60000060000000

その他の固定資産 計60000060000000

基本財産及びその他の固定資産 計60000060000000

将来入金予定の償還補助金の額差引0000000000（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要