別紙５

財産目録

平成２８年３月３１日現在(単位：円)
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金
預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
仕掛品
原材料
前払金
仮払金

資 産 ・Ⅰ資産の部

負債

内

訳

南都銀行大宮支店 普 180514
奈良市他
森の学校参加費8名分
奈良県より補助金
食品加工他
木工製品他
パン・クッキー他
グループホーム家賃他
消耗品代金他

流

２．固定資産（1）基本財産
土地の動金

他口座

資産

合額
460,000
434,118,495
186,698,832
152,800
10,520,100
5,191,125
661,850
4,201,717
404,020
124,470

４７口

642,533,409

計

奈良市水間町３０２０番３所在の水間ワークス
敷地
奈良市日笠町３９６番1～５所在の日笠ワークス
敷地
奈良市日笠町３９８所在の日笠ワークス
敷地
奈良市帝塚山南四丁目２６５０番４５４所在の宅地
奈良市三碓町２１４６番２の雑種地
奈良市三碓町２１４６番１０の山林
奈良市三碓町２３９８番１の原野（1,636.36㎡)（791.00㎡)（69.00㎡)（786.31㎡)（2,724㎡)（168㎡)（203㎡)

21,836,680

奈良市杣ノ川町５０番２所在の萌あおはに敷地
奈良市杣ノ川町５０番１所在のあおはにの家
敷地
奈良市杣ノ川町５１番１所在のあおはにの家
山林
奈良市杣ノ川町５１番５所在の山林
奈良市杣ノ川町４０９番１所在の公衆用道路
奈良市杣ノ川町４９番１所在のあおはにの家
敷地
奈良市杣ノ川町５１８番１所在の杣ノ川ワークス 敷地
奈良市古市町２０５９番６所在のゆうゆうホーム敷地
奈良市古市町１３７２番５所在のピュアホーム敷地
奈良市帝塚山３丁目1412－240所在のさくらホーム敷地
奈良市帝塚山南４丁目14-12 児童デイ敷地奈良市水間町2821-2 満天ひろば
奈良市水間町3027-1-1 満天ひろば
奈良市水間町3027-2 満天ひろば
奈良市水間町3028
満天ひろば
奈良市水間町3029-1 満天ひろば
奈良市水間町3029-6 満天ひろば
奈良市水間町3030-2 満天ひろば
奈良市水間町3030-3 満天ひろば
奈良市水間町3030-5 満天ひろば
奈良市水間町3030-7 満天ひろば
奈良市水間町3031 満天ひろば
奈良市水間町3032-2 満天ひろば
奈良市水間町3479 満天ひろば
奈良市針ヶ別所町1601-1・1717-3 すこやかホーム
奈良市帝塚山南4丁目2650-458
ポラン
奈良市水間町1130-1・1129-1 にこやかホーム
奈良市南紀寺町4丁目133-6 南紀寺ホームⅠ
奈良市南紀寺町4丁目133-56 南紀寺ホームⅠ
奈良市南紀寺町4丁目852-2 南紀寺ホームⅡ
奈良市南紀寺町4丁目133-57 南紀寺ホームⅡ
奈良市南紀寺町4丁目133-67 南紀寺ホームⅡ
奈良市南紀寺町4丁目133-69 南紀寺ホームⅡ
奈良市百毫寺町826番地2 南紀寺ホームⅡ
奈良市南紀寺町4丁目133-55 南紀寺ホームⅡ
奈良市南紀寺町4丁目133-61 南紀寺ホームⅡ
奈良市南紀寺町4丁目133-66 南紀寺ホームⅡ
奈良市帝塚山南４丁目2650番453 元ｾﾚｸﾄｶﾒﾗ
奈良市荻町142番２ 元三城保育園
奈良市荻町144番２ 元三城保育園
奈良市都祁馬場町1125番 元三城保育園
奈良市都祁馬場町1129番 元三城保育園
奈良市都祁馬場町716番5 元三城保育園
奈良市荻町2558番 元三城保育園（1,388.55㎡)（8,690.78㎡)（4,642.00㎡)（ 552.00㎡)（17.00㎡)（1,854.00㎡)（ 314.04㎡)（398.30㎡)（60.52㎡)（246.02㎡)（247.86㎡)（100.00㎡)（393.00㎡)（370.00㎡)（208.00㎡)（347.00㎡)（15.00㎡)（171.00㎡)（16.00㎡)（45.00㎡)（41.00㎡)（707.00㎡)（671.00㎡)（69.00㎡)（851.08㎡)（115.62㎡)（226.80㎡)（118.32㎡)（49.43㎡)（117.15㎡)（7.76㎡)（29.23㎡)（2.09㎡)（10.05㎡)（160.41㎡)（6.67㎡)（19.02㎡)（127.32㎡)（778.48㎡)（195.77㎡)（118.32㎡)（143.06㎡)（1032.69㎡)（61.93㎡)

9,938,050（土地小計）

8,200,000
68,800,000
56,261,446

108,701,838
1,490,000
18,800,000
1,615,000
22,375,000
19,188,698
32,000,000

6,983,162
10,000,000
2,242,080
16,685,699
13,000,000

10,700,000
7,640,000
13,109,999(449,567,652)

建物

奈良市水間町３０２０番地３所在の木造スレート葺
２階建水間ワークス事務所、作業棟 １棟
２階建水間ワークス食堂、倉庫
１棟
平家建水間ワークス作業場
１棟
奈良市水間町３０２０番地３所在のコンクリート造
ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺
平家建水間ワークス機械室
１棟
奈良市日笠町３９６番地１～５・３９８番地所在の鉄筋造
スレート葺平屋建日笠ワークス作業棟
１棟
奈良市帝塚山南四丁目２６５０番４５４所在の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
鉄骨造スレート葺陸屋根２階建
奈良市三碓町２１４６－２

1（（（285.78㎡)
154.08㎡)
9.67㎡)（9.92㎡)（461.60㎡)

20,816,512（（780.72㎡)395.72㎡)

15,645,000
26,036,771

奈良市杣ノ川町５０番地１の２所在の鉄筋コンク
リート造スレート葺４階建
１棟（3,024.42㎡)
奈良市杣ノ川町５０番１所在の鉄筋コンクリート造
スレート葺２階建あおはにの家 本館棟
１棟（1,436.86㎡)
平家建あおはにの家作業棟
１棟（ 377.00㎡)
奈良市杣ノ川町５０番地１・４９番地所在の木造スレート葺
２階建自活訓練棟
2棟(29.12㎡)

538,127,090

奈良市水間町３０２０番地３所在の木造スレート葺
平家建水間ワークス作業場
１棟
奈良市古市町２０５９番６所在の軽量鉄骨造
ルーフィング葺２階建
奈良市古市町１３７２番５所在の木造スレート葺
2階建
奈良市帝塚山３丁目１４１２－２４０所在の木造瓦葺
2階建
奈良市帝塚山南４丁目14-12 児童デイ
軽量鉄骨造瓦葺2階建
奈良市水間町2821-2・3027-1・3031 満天ひろば
木造合金メッキ鋼板葺平屋 作業所
軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 休憩所
木造合金メッキ鋼板葺平屋建
便所
木造合金メッキ鋼板葺平屋建
浴場
奈良市帝塚山南4丁目2650-458 鉄骨造ストレート葺
2階建
奈良市針ヶ別所町1601-1・1717-3 木造瓦葺
2階建
奈良市下水間町1130-1・1129-1 木造亜鉛メッキ鋼板葺
2階建
奈良市南紀寺町4丁目133-6 木造スレート葺
2階建
奈良市南紀寺町4丁目133-55 木造瓦葺
平屋建
奈良市帝塚山南４丁目2650番453の1 鉄骨造スレート葺
2階建
奈良市都祁馬場町716番地5、1125番地、1129番地
奈良市荻町142番地2、2588番地 鉄骨造スレート葺平屋建
元保育園 木造スレート葺平屋建
機械室
奈良市南紀寺4丁目133-57
南紀寺Ⅱ（9.67㎡)

奈良市日笠町３９６番地１～５・３９８番地
奈良市帝塚山南四丁目２６５０番４５４
奈良市三碓町２１４６－２
奈良市古市町２０５９番６
奈良市古市町１３７２番５
奈良市帝塚山３丁目１４１２－２４０
ルーフィング葺２階建
奈良市水間町2821-2 満天ひろば
奈良市南紀寺4丁目133-57
南紀寺Ⅱ

12,397,500
3,543,802（63.58㎡)

1（142.63㎡)

1（104.80㎡)

24,383,448（331.24㎡)（84.01㎡)（10.04㎡)（9.00㎡)（126.74㎡)

1（196.82㎡)

2,739,242（142.05㎡)

2,100,000（178.49㎡)

1,453,576（55.26㎡)

2,187,500（126.74㎡)

1,563,322
1（319.12㎡)（5.10㎡)（196.25㎡)

34,180,350(973,414,776)
2,038,064
30,192,419
76,650,630
1,298,448
127,357
2,868,181（236.00㎡)

4,810,548
13,291,945（建物付属設備小計）（建物・建物付属設備小計）
基本財産合計555,130（236.00㎡)（建物小計）

建物付属設備

297,685,527(131,277,592)(1,104,692,368)
1,554,260,020

（2）その他の固定資産
奈良市六条町２７６－３・４ 他 4ヵ所
土地
地域交流ホーム
他 33ヶ所建物
車椅子スロープ設置
他 56件
構築物
大型洗濯機
他 119件
機械及び装置４６人乗りバス
他 30台
車両運搬具
シーズヒーター他 381件
器具及び備品
建物仮勘定
電話加入権
権利
給食・会計他ソフト ６件
ソフトウエア
駐車場保証金
差入保証金
企業総合保険
長期前払費用人件費積立資産
その他積立資産
新規事業積立資産
減価償却等積立資産
設備等整備積立資産
慰霊事業等積立資産

1,670,470,348
3,224,730,368
3,867,263,777

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計

Ⅱ負債の部
1 ．流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
流動

負債

テスティパル
FB手数料他
所得税他
損保ジャパン火災保険解約金他
あおはにの家他 夏賞与分
合計

固 定 負 債 合 計
差引

純

資産

39,318,999
169,611,916
46,186,235
64,649,790
26,610,259
53,438,664
1,737,600
13,010,854
296,625
159,000
4,184,008
310,000,000
200,000,000
701,972,810
19,640,072
19,653,516

他 126件

125,983,662
226,410
14,751
1,766,893
36,163,977
164,155,693
03,703,108,084