第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収借入金利息補助金収入
事入
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

1,190,239,200
19,624,000
513,162,880
15,00025,0002,362,000
1,725,428,080
1,209,234,500
214,405,540
48,290,310
24,230,000
2,285,000
1,498,445,350
226,982,730
4,202,030
855,000

1,190,639,201
19,575,363
512,609,982
15,00029,0072,388,601
1,725,257,154
1,207,917,618
213,631,003
47,495,272
24,185,629
2,267,602
1,495,497,124
229,760,030
4,200,487
855,000△400,001
48,637552,898
0△4,007△26,601
170,926
1,316,882
774,537
795,038
44,371
17,3982,948,226△2,777,300
1,543
05,057,030
27,976,000
53,793,000

5,055,487
27,976,000
53,354,646

1,543
0
438,354

81,769,000△76,711,970
48,000,000

81,330,646△76,275,159
48,000,000

438,354△436,811
0

48,000,000
182,000,000
13,18048,000,000
182,000,000
13,18000
0

182,013,180△134,013,180

182,013,180△134,013,18000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)16,257,580

19,471,691△3,214,111

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)225,884,232
242,141,812

225,884,232
245,355,923

0△3,214,111

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
1,190,639,201
19,575,363
512,609,982

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

ー

保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
ス
事業費
活
事務費
動
就労支援事業費用増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
の
部費
用

ー

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,580,030,040
142,794,506
15,00029,0072,388,601

1,218,753,219
17,334,363
513,804,753
1,224,885
1,751,117,220
1,201,352,584
207,937,680
51,110,129
22,605,831
120,551,483△41,726,652
5,756,581
1,010,700
1,568,598,336
182,518,884
30,000125,923
3,386,715△28,114,018
2,241,000△1,194,771△1,224,885△28,292,674
9,100,909
5,693,323△3,614,857
1,639,918
708,840
470,365△1,556,094△1,010,700
11,431,704△39,724,378△15,000△96,916△998,114

2,432,608
2,267,602

3,542,638
2,619,739△1,110,030△352,137

2,267,602
165,006
142,959,512
4,200,487
786,9932,619,739
922,899
183,441,783
5,756,581
212,176△352,137△757,893△40,482,271△1,556,094
574,817

4,987,480
358,582△40,803

5,968,757
8△981,277
358,574△40,803317,779
4,669,701
147,629,213
1,289,865,774
1,437,494,987

8
5,968,749
189,410,532
1,346,455,242
1,535,865,774

317,771△1,299,048△41,781,319△56,589,468△98,370,787

48,000,000
182,000,000

27,000,000
273,000,000

21,000,000△91,000,000

1,303,494,987

1,289,865,774

13,629,213

1,722,824,546
1,210,453,493
213,631,003
47,495,272
24,245,749
121,260,323△41,256,287
4,200,487

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

283,395,011
163,950,324
80,838,882
35,146,848
40,0903,334,867
84,0004,259,291,213
2,595,564,846
726,221,273
1,869,343,573
1,663,726,367
31,678,946
20,624,742
388,971
22,303,152
67,801,756
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,542,686,224

265,702,953
155,098,488
80,048,844
29,680,852
0739,769
135,000
4,193,670,419
2,661,672,787
709,551,273
1,952,121,514
1,531,997,632
32,930,922
24,398,434
842,099
22,815,374
64,095,183
28,000,000
195,000,000
53,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
15,6204,459,373,372

増減

17,692,058 流動負債
8,851,836 事業未払金
790,038 １年以内返済予定設備資金借入金
5,465,996 預り金
40,090 職員預り金
2,595,098 仮受金△51,000 賞与引当金
65,620,794 固定負債
△66,107,941 設備資金借入金
16,670,000
負債の部合計△82,777,941
131,728,735 基本金△1,251,976 第１号基本金△3,773,692 国庫補助金等特別積立金△453,128 その他の積立金△512,222 人件費積立金3,706,573 修繕積立金
0 施設・設備整備積立金△26,000,000 人件費積立金(保育)0 保育所施設・設備整備積立金△1,000,000 工賃変動積立金
161,000,000 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
13,180
純資産の部合計
83,312,852
負債及び純資産の部合計

当年度末

122,880,963
18,907,069
27,976,000
150,000
18,806,984
175,035
56,865,875
257,550,000
257,550,000
380,430,963
純資産の部
376,104,175
376,104,175
961,756,099
1,520,900,000
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
1,303,494,987
147,629,213
4,162,255,261
4,542,686,224

前年度末

増減

119,814,721
23,749,112
25,666,000
42,50015,987,909
39,20054,330,000
287,836,000
287,836,000
407,650,721

3,066,242△4,842,043
2,310,000
107,500
2,819,075
135,835
2,535,875△30,286,000△30,286,000△27,219,758

376,104,175
376,104,175
998,852,702
1,386,900,000
28,000,000
195,000,000
53,000,000
75,000,000
1,031,500,000
2,000,000
2,400,000
1,289,865,774
189,410,532
4,051,722,651
4,459,373,37200△37,096,603
134,000,000
0△26,000,000
0△1,000,000
161,000,000
0013,629,213△41,781,319
110,532,610
83,312,852

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収借入金利息補助金収入
事入
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

桜が丘学園

千草野学園

波佐見授産場

さくら坂

湖畔荘

9,716,069
82,901,246

8,156,332
51,171,780

7,113,751
52,944,530

1,298
172,11292,790,725
65,462,669
10,680,304
6,990,395
10,045,661

1,739
48,521
59,378,372
35,300,937
7,273,352
4,177,765
7,052,373
296,400
54,100,827
5,277,545

390
60,058,671
43,286,477
4,119,097
2,425,256
7,131,030
63,00057,024,860
3,033,811

600,000

55,000200,000

600,000

200,000
735,000
2,305,710

3,040,710△2,840,710
13,000,000

291,005,922
15,0002,171
4,171,410
295,194,503
212,020,149
68,523,475
11,517,566

292,061,190
3,133,313

93,179,029△388,304

5,803,680

7,327,392

55,0002,600,000
4,305,954

5,803,680△5,203,680

7,327,392△7,327,392
12,000,000

6,905,954△6,850,954
6,000,000

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

207,530,307

76,492,957

93,617,997

166,576,444

139,692,659

55,163,356

27
35,667
34,663,348
30,755,153
8,545,193
1,761,436

5,180
86,077
207,621,564
135,992,728
23,782,548
4,140,271

3,027

2,637

76,495,984
50,678,967
6,588,304
1,642,872

93,620,634
69,253,816
7,439,206
3,451,882

4,531
54,318
166,635,293
115,038,475
15,586,089
2,683,544

2,854
109,500
139,805,013
102,122,139
15,991,446
2,405,482

842
4,500
55,168,698
50,602,435
6,914,354
1,706,243

41,061,782△6,398,434

486,000
164,401,547
43,220,017
660,000

58,910,143
17,585,841
414,896

80,144,904
13,475,730
461,956

133,308,108
33,327,185
635,991

323,701
120,842,768
18,962,245
770,11381,60359,304,635△4,135,937
227,903

227,903
1,920,000
228,000

34,627,654

660,000
5,040,000
20,423,840

414,896

461,956

635,991

2,765,000
263,010444,000

566,000

1,843,120

770,1133,852,000
2,376,260

3,028,010△3,028,010

25,463,840△24,803,840

444,000△29,104

566,000△104,044

1,843,120△1,207,129

6,228,260△5,458,147

2,148,000△1,920,097
17,000,000

20,000,000

15,000,000

6,000,000

0
29,000,000

014,000,000

17,000,000
10,000,000

10,265,000

0

12,000,000

6,000,000

13,000,000
5,000,000
10,265,000

10,265,000

13,1800
0△2,070,367

12,000,000
4,284,304

13,1805,986,820
4,413,411

15,265,000△2,265,000△2,071,899

10,265,000
838,556

20,000,000△20,000,000△1,583,823

15,000,000△15,000,000
2,556,737

6,000,000△6,000,000
7,371,686

29,000,000△29,000,000
3,120,056

14,000,000△14,000,000△495,902

10,000,000
7,000,000
943,966

134,847,788
132,777,421

14,033,225
18,317,529

13,457,704
17,871,115

13,537,905
11,466,006

4,753,113
5,591,669

13,240,911
11,657,088

1,155,840
3,712,577

730,517
8,102,203

2,274,703
5,394,759

3,767,985
3,272,083

1,619,553
2,563,519

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収借入金利息補助金収入
事入
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

299,320,449

152,245,032

1,190,639,201
24,986,152
512,651,132
15,00029,007
5,626,601
1,733,947,093
1,207,917,618
218,867,338
50,905,441
24,229,064
2,267,602
1,504,187,063
229,760,030
4,200,487
855,000

内部取引消去事業区分合計△5,410,789△41,150

1,190,639,201
19,575,363
512,609,982
15,00029,0072,388,601
1,725,257,154
1,207,917,618
213,631,003
47,495,272
24,185,629
2,267,602
1,495,497,124
229,760,030
4,200,487
855,000

2,209
944,496
300,267,154
209,394,136
32,998,547
5,850,235

152,247,134
88,009,537
10,425,423
2,152,494

454,246
248,697,164
51,569,990
763,364

562,652
101,150,106
51,097,028
266,264

763,364
5,520,000
7,199,350

266,2645,544,000
268,330

5,055,487
27,976,000
53,354,646

5,055,487
27,976,000
53,354,646

12,719,350△11,955,986

5,812,330△5,546,066

81,330,646△76,275,159
48,000,000
10,265,000

81,330,646△76,275,159
48,000,000
040,000,000

2,102

合計

43,000,000

58,265,000
182,000,000
10,265,000
13,180△3,238,000△8,689,939△5,236,335△3,410,169△43,435△8,689,939
0△10,265,000△10,265,000△10,265,000

48,000,000
182,000,000
013,18040,000,000△40,000,000△385,996

43,000,000△43,000,000
2,550,962

192,278,180△134,013,180
19,471,691△10,265,00000

182,013,180△134,013,180
19,471,691

21,378,353
20,992,357

1,086,635
3,637,597

225,884,232
245,355,923

0

225,884,232
245,355,923

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

千草野学園

波佐見授産場

さくら坂

湖畔荘

207,530,307

76,492,957

93,617,997

166,576,444

139,692,659

55,163,356

34,627,654
30,755,153
8,545,193
1,761,436

207,530,307
136,492,728
23,782,548
4,140,271

76,492,957
50,828,967
6,588,304
1,642,872

93,617,997
69,253,816
7,439,206
3,451,882

166,576,444
115,038,475
15,586,089
2,683,544

139,692,659
102,122,139
15,991,446
2,405,482

55,163,356
50,302,435
6,914,354
1,706,243

3,084,705△1,089,190
43,057,297△8,429,643

10,308,415△2,564,347
660,000
172,819,615
34,710,692

3,128,944△1,522,425
414,896
61,081,558
15,411,399

3,041,323△76,996
461,956
83,571,187
10,046,810

16,136,175△4,365,819
635,991
145,714,455
20,861,989

10,004,134△2,575,435
770,113
128,717,879
10,974,780

10,816,839△2,594,866
227,903
67,372,908△12,209,552

390

27
35,667

5,180
86,077

3,027

2,637

4,531
54,3182,854
109,500

842
4,500

50,260296,400

390
63,00035,694

91,257
486,000

3,027

2,637

58,849112,354
323,701

5,342
81,603

296,400△246,140
2,182,414

63,000△62,610
2,109,543

3,027
15,414,426
414,896

2,637
10,049,447
461,956

58,84920,920,838
635,991

323,701△211,347
10,763,433
770,11381,603△76,261△12,285,813
227,903

55,000199,999414,896

461,956

635,991

770,113

227,903
1

1659,999
34,975,948
132,969,571
167,945,519

414,896
15,829,322△10,607,803
5,221,519

461,956
10,511,403
81,407,172
91,918,575

0635,991
21,556,829
262,573,447
284,130,276

0770,113
11,533,546
99,219,160
110,752,706

1
227,902△12,057,911
87,207,813
75,149,902

20,000,000

15,000,000

6,000,000

29,000,000

14,000,000

17,000,000
10,000,000

147,945,519△9,778,481

85,918,575

255,130,276

96,752,706

82,149,902

9,716,069
82,901,246

8,156,332
51,171,780

7,113,751
52,944,530

92,617,315
65,262,669
10,680,304
6,990,395
10,105,781
8,060,590△1,807,596

59,328,112
35,300,937
7,273,352
4,177,765
7,052,373
3,538,094△442,963

60,058,281
43,522,352
4,119,097
2,425,256
7,131,030
2,392,499△1,704,106

298,388,794△7,382,872
15,0002,171
4,171,410

99,292,143△6,674,828

56,899,558
2,428,554

57,886,128
2,172,153

1,298
172,112

1,739
48,521

4,188,581

173,410

4,188,581△3,194,291

173,410△6,501,418

291,005,922

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

34,627,654

ー

保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益

桜が丘学園

サ

291,005,922
211,170,149
68,523,475
11,517,566

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

317,772
214,222△2,980,069
140,557,748
137,577,679

ーサービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)9,154,031△1,976,427

531,994

35,694△8,393,949

486,000△394,743
34,315,949
660,000

10,265,000
531,994358,574△40,8024△1

55,0002

199,999

10,265,000

660,000
1

10,265,000

137,577,679

3△3△6,501,421
41,814,656
35,313,235

2
54,9982,237,412
48,593,980
50,831,392

10,265,000△10,065,001△7,955,458
28,639,402
20,683,944

12,000,000

6,000,000

13,000,000
5,000,000

47,313,235

56,831,392

28,683,944

10,265,000
1,871,051
45,502,496
47,373,547

47,373,547

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

299,320,449

152,245,032

合計

1,190,639,201
24,986,152
512,651,132

内部取引消去事業区分合計△5,410,789△41,150

1,190,639,201
19,575,363
512,609,982

ー

保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

サー

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)299,320,449
209,894,136
32,998,547
5,850,235

152,245,032
90,509,537
10,425,423
2,152,494

27,533,372△15,429,630
763,364
261,610,024
37,710,425

14,061,202△5,106,487
266,264
112,308,433
39,936,599

2,209
944,4962,102

946,705454,246454,246
492,459
38,202,884
763,364

763,364

1,728,276,485
1,210,453,493
218,867,338
50,905,441
24,289,184
121,260,323△41,256,287
4,200,487
1,588,719,979
139,556,506
15,00029,007
5,626,601△5,451,939

2,102
562,652

5,670,608
2,267,602△3,238,000

562,652△560,550
39,376,049
266,264

2,267,602
3,403,006
142,959,512
4,200,487
786,993
10,265,000

266,264△5,236,335△3,410,169△43,435△8,689,939
3,238,000△3,238,000△3,238,000
0△10,265,000

15,252,480
358,582△40,803
10,265,000△10,265,000△10,265,000
00763,364
38,966,248
237,037,359
276,003,607

266,264
39,642,313
94,950,773
134,593,086

10,582,779
4,669,701
147,629,213
1,289,865,774
1,437,494,987

40,000,000

43,000,000

48,000,000
182,000,000

236,003,607

91,593,086

1,303,494,987△10,265,000

01,722,824,546
1,210,453,493
213,631,003
47,495,272
24,245,749
121,260,323△41,256,287
4,200,487
1,580,030,040
142,794,506
15,00029,0072,388,601
2,432,608
2,267,602

2,267,602
165,006
142,959,512
4,200,487
786,99304,987,480
358,582△40,803
0317,779
4,669,701
147,629,213
1,289,865,774
1,437,494,987
48,000,000
182,000,000

01,303,494,987

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜が丘学園

144,314,996
100,438,661
43,611,390
00240,945
24,000298,929,330
168,410,409
142,531,105
25,879,304
130,518,921
5
126,563
8,204,278
8,188,075
10,000,000
79,000,000
25,000,000

千草野学園

さくら坂

20,988,930
12,952,480
7,996,450

13,370,229
3,902,899
9,467,330

90
3,084,622
60,000145,661,868
39,995,691
18,760,000
21,235,691
105,666,177
31,220,552
251,220
164,077
4,791,993
11,222,715
17,000,000
27,000,000
10,000,000

40,00000443,244,326
22,787,575
7,530,676
0
4,006,899
0
11,250,000

150,000
1,662,951
175,035
2,930,000

22,787,575
158,563,675
158,563,675
10,315,397
114,000,000
10,000,000
79,000,000
25,000,000

5,433,407
43,973,000
43,973,000
11,763,162
58,000,000
17,000,000
27,000,000
10,000,000

2,000,000
2,000,000
47,313,235△6,501,421
161,049,397
166,482,804

140,328,413
59,195,126
10,876,960
48,318,166
81,133,287
1
1,458,760
4,203,283
1,058,063
1,000,000
55,000,000
18,000,000

0400,000
13,180161,317,343
7,517,815
271,9072,600,000
02,845,90801,800,000
10,400,000
10,400,000
17,917,815
3,220,000
3,220,000
8,948,136
74,400,000
1,000,000
55,000,000
18,000,000

0400,000
56,831,392
2,237,412
143,399,528
161,317,343

赤崎青い実幼児園 島地シティ夜間保 佐世保ステーショ 江迎青い実幼児園 御堂青い実幼児園 歌ケ浦青い実幼児
育園
ン保育園
園

湖畔荘

20,820,936
5,645,574
12,030,650

2,000,000
2,000,000
15,620166,482,804
5,433,407
515,421

137,577,679△2,980,069
420,456,751
443,244,326

波佐見授産場

6,889,807
3,297,961
3,591,846

14,237,343
11,293,953
48,1102,895,280

071,668,661
62,915,432
7,000,000
55,915,432
8,753,229
458,393
98,331
3
196,50208,000,000

85,038,890
4,525,098
956,191735,000
0
948,032
1,885,875
004,525,098
1,423,000
1,423,000
42,406,848
8,000,000
08,000,000

28,683,944△7,955,458
80,513,792
85,038,890

93,058,523
91,211,754
9,500,000
81,711,754
1,846,769

1,846,769

99,948,330
5,563,138
661,0762,765,000
0637,06201,500,000
005,563,138
14,577,000
14,577,000
32,434,645

47,373,547
1,871,051
94,385,192
99,948,330

5,374,979
4,170,598
333,670
861,4119,616,451
8,438,989
46,8901,130,572

7,721,911
2,648,200
1,027,920
4,045,791

5,215,437
2,260,823
149,460
2,805,154

3,391,024
1,821,446
0
1,569,578
0
229,413,149
174,974,335
40,436,000
134,538,335
54,438,814

9,300

0

0

0
531,677,023
261,145,002
16,670,000
244,475,002
270,532,021

256,185,232
129,520,879
59,915,000
69,605,879
126,664,353

241,791,389
103,710,890
36,028,000
67,682,890
138,080,499

709,836,016
445,308,116
110,402,936
334,905,180
264,527,900

00376,007,487
218,184,565
57,206,815
160,977,750
157,822,922

1,870,102

67,5789,683,023

1,032,003

2,437,850

1,044,970
5,616,949

1,096,775

2,080,499

51,005
7,793,872

3
5,790,916

1
3,000,963

19,000,000
243,000,000

12,000,000
113,500,000

10,000,000
126,000,000

13,000,000
234,000,000

16,000,000
135,000,000

4,000,000
45,000,000

545,914,366
14,620,255
1,293,825
5,040,000

261,560,211
3,662,402
496,112

1,286,430
07,000,000
30,240,000
30,240,000
44,860,255
22,546,000
22,546,000
68,562,592
262,000,000

1,166,290
02,000,000
003,662,402
103,439,500
103,439,500
38,736,790
125,500,000

251,407,840
5,014,248
1,010,678
00503,570

717,557,927
6,327,152
1,176,812
001,150,340

381,222,924
9,795,354
879,404
3,852,000
01,063,950

232,804,173
5,247,505
407,685
1,920,000
0419,820

3,500,000
005,014,248
22,000,000
22,000,000
2,475,017
136,000,000

4,000,000
006,327,152

209,100,499
247,000,000

4,000,000
29,532,000
29,532,000
39,327,354
3,317,000
3,317,000
90,825,864
151,000,000

2,500,000
19,360,000
19,360,000
24,607,505
3,045,000
3,045,000
74,001,766
49,000,000

19,000,000
243,000,000

12,000,000
113,500,000

10,000,000
126,000,000

13,000,000
234,000,000

16,000,000
135,000,000

4,000,000
45,000,000

147,945,519
34,975,948
501,054,111
545,914,366△9,778,481
15,829,322
257,897,809
261,560,211

85,918,575
10,511,403
246,393,592
251,407,840

255,130,276
21,556,829
711,230,775
717,557,927

96,752,706
11,533,546
341,895,570
381,222,924

82,149,902△12,057,911
208,196,668
232,804,173

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

佐々青い実幼児園 塩浜青い実幼児園

24,971,605
5,215,005
246,080
19,510,520

6,481,363
1,863,735
2,289,086
2,328,542
0

727,883,818
545,498,001
174,394,457
371,103,544
182,385,817
0
3,824,201

436,850,304
295,494,646
42,500,000
252,994,646
141,355,658

4,007,616
14,554,000

5,355,658

160,000,000

136,000,000

752,855,423
19,499,248
1,986,735
5,520,000

10,000,000
82,340,000
82,340,000
101,839,248

443,331,667
12,887,766
1,720,547
5,544,000
01,123,219
04,500,000
85,678,000
85,678,000
98,565,766

255,012,568
160,000,000

117,172,815
136,000,000

160,000,000

136,000,000

236,003,607
38,966,248
651,016,175
752,855,423

91,593,086
39,642,313
344,765,901
443,331,667

1,992,513

合計

283,395,011
163,950,324
80,838,882
35,146,848
40,0903,334,867
84,0004,259,291,213
2,595,564,846
726,221,273
1,869,343,573
1,663,726,367
31,678,946
20,624,742
388,971
22,303,152
67,801,756
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,542,686,224
122,880,963
18,907,069
27,976,000
150,000
18,806,984
175,035
56,865,875
257,550,000
257,550,000
380,430,963
376,104,175
376,104,175
961,756,099
1,520,900,000
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
1,303,494,987
147,629,213
4,162,255,261
4,542,686,224

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0
0

283,395,011
163,950,324
80,838,882
35,146,848
40,0903,334,867
84,0004,259,291,213
2,595,564,846
726,221,273
1,869,343,573
1,663,726,367
31,678,946
20,624,742
388,971
22,303,152
67,801,756
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
28,8004,542,686,224
122,880,963
18,907,069
27,976,000
150,000
18,806,984
175,035
56,865,875
257,550,000
257,550,000
380,430,963
376,104,175
376,104,175
961,756,099
1,520,900,000
28,000,000
169,000,000
53,000,000
74,000,000
1,192,500,000
2,000,000
2,400,000
1,303,494,987
147,629,213
4,162,255,261
4,542,686,224