平成25年度

決

社会福祉法人算

仁愛会

書☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

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貸借対照表法人名：社会福祉法人

勘定科目

流動資産

907，320．987

0

事業未収金

減

勘定科

（単位：円）

増417，859，452

538．057．604

有価証券

3月31日現在

仁愛会

l当年度末l前年度末l

現金預金

平成26年

0

489．461．535

351，391，907

066．692．712

65．520．613

未収収益

立替金

02，996．807

前払費用

00

職員預り金

00

短期貸付金

0000

その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産743．336．669

0478．904．316

291，126．022

土地建物

305．649．491

28，243．800

262，882，222

定期

預

土地
建物

452，210，647

23．673，858
837，201

構築物

0△

前受金

仮受金

2．061，50000

その他の流動負債

173．254．825000△

10．401．110
41，124．976

259．587．000

有形リース資産投資有価証券
退裁給付引当資産

031，762，500
000次期繰越活動増減差額0（△0018．144．050△194．964

000000036．602．142199，454，089

基本金

79．020．300

79．020．300

0000警報洩価償却特別積

0000

その他の固定資産001．206．746，857△121．125．001

07．709．267

その他の積立金

0000660，016，325

6，955，348）（546．730，532

550，973．695）

0

0

00
純資産の部合計

896．763．768

128．834．268

001．650．657．656

199．075，036
199．270．000

194．964

長期預り金積立安産の部合計

0

移行時特別積立金

544．018．347）

移行時特別積立安産

資産00080．000．000

18．144．050

長期前払費用236．056．231

227，824，500

0080，000，000
17，949．086

17．949．086

その他の固定負債

国庫補助金等特別積立金002，190．000

長期未払金

63．0001．552．506

000015．023．41000

負債の部合計56，148，386

ソフトウエア00136．800

11．953．616

無形リース資産20．334．050

201．460．000

00278，955．822

器具及び備品権利

退裁給付引当金

0

車輌運搬具

建設仮勘定

00

長期預り金

2．124．500

機械及び装置

0

0

00

△

00

賞与引当金

219．409．086

01．604，04014．523，469

23．673．858．

974．001

△

前受収益

固定負債

0014．523．469

金

0000

028．243，800

277．405，691

投資有価証券その他の固定資産△

0000264，432，353

00

預り金

2，459．456

設儲資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務
基本財産

000

0

002，864

娼室内帥予定長期

仮払金

その他の未払金

2．049．875

855．415379、053

01，983，0900013．808．636

真裏宣肛≡…芸946，932

減16，268，092

299．571，000002．864

前払金

00増

短期運営資金借入金

000

16．647．145

1，172，099

0299．571．000

貯蔵品

流動負債

当年度末l前年度末l

15．791，730

0

未収補助金

t

186，665，697

事業未払金

未収金

目

753．893．888

1，414，601．425

負債及び純資産の邸合計

860，161，626

1．650．657，656

554．439．799

896，763．768

753．893．888

事業活動計算書（自）平成25年4月1日

法人名：社会福祉法人

勘班

定（至）平成26年3月31日

仁愛会

科（単位‥円）

目

当年度決算肌前年度決算旧）

増減刷一旧）

擬せ東面動増強ぬ酪準
収益

介護保険事業収益

422．g89．580

経常潅費寄附金収益
その他の収益602．790

サービス活動収益計（1）費421．690，618

974．387797．620424．466．757

280．31△

194．830423．182．314

1．284，443

用

人件費

事業費

317．114，日8

289，289，094
110．644．246

事務費 利用者負担軽減額 減価償却費

90，004．972 、0 18．986．091

国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用

サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3＝卜2）

収1．198，962

694．076

67，182．635△7．384，733

00 19，017．890

0529．364．694△27．825．024

70．432．362

0△7，247．946

00438．674．035

104．897．937△40．211．884

22，822．337

00 △△136，787

31−799000

90．690．659

15．491．721△89．406．216

益

借入金利息補助金収益￣945．45346．720898．733

受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 1．073，949 0 0 0 0 5，991．179 1．738．352 0 0 0 0 14．101．961 △664．403 0 0 0 0 △8．110．782

サービス活動外収益計（4）費

8．0軋581

15．887．033△7．876，452

用

支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損1．002．094 0 0 0 0 2．698，200

46．720

投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計（5）緩常増減差額（7＝3†6）△

4．638．471

4．310，287

100．5g7．650

0955，374

0 2．924．900

3．700，294

サービス活動外増減差額（6＝4−5）

0 1．666．851

0 △△11．248．562△0 △1．666．g51

226．700

938．177△4，243．159

06．938，275△

96．344．491♯知収益

施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 647．226，000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ＿0 647，226，000 0 0 0 0 0

特別収益計（8）費647．226．000

0647．226，000

用

基本金絶入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩顛（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 0 0 8 0 2，620．000 0 0 0 0 4 0 0 0 0

特別費用計（9）特別増減差額（10＝8−9）

2，620．003
644．605．997

当期活動増減差額（11＝7十10）

痴＝544．018．347

4△2．619，999
4△

0 0 △1 0 2．620，000 0 0644．606．001

4．243．163

548．261，510

癒離錮摘鹿顔面掛率

前期繰越活動増減差額（12）662，728．510

当期末繰越活動増減差額（13＝ll十12）666，971．673

1．206，746．857

基本金取崩額日4）その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額日6）
次期繰越活動増減差額（17＝13†14†15−16）

1，206．746，S57△4，243，163

662．728．510

0544，018，347

000662．728，510

00000544，018．347

備考資金収支計算書（自）平成25年4月1日

法人名：計会福祉法人仁者会

勘事（至）平成26年3月31日

定科（単位‥円）

目

予算￣（A）

決算（B）

差異㈲−（B）

憩融師鳥海廠吏宮
収

入介護保険事業収入

421．312．000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

事業活動収入計（1）△945．453

645，000

6，204．000

430．191．000

1．577，580△974，3g7

1．別路000

その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額

支422，gg9．580

945．000

453△329，3871．073，949
06，593，969

432．477．338

011，051△389．969△02．286．338

出

人件費支出

事業費支出

313，379，000

317．59g．102

85，051．000

事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出

95．0毒札000

0 35．000

その他の支出 涜勤資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計（2）旛90．004．972

2，725，000

496，270．000

事業活動資金収支差額（3＝卜2）△110，644．246△4，219．102△

05．075．028

2，698，200

521．947，614

66，079．000

25．593．246

0 1．002．094

△0 △

0

△

967．094

26，800025．677，614

89．47軋276

23．391，276

設整備等による収萎弊詰
収入

施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の席設整備等による収入

施設整備等収入計（4）支

0 0 200，000．000 0 0 647．226．000 0 200，000．000 0 0 △647．226．000 0 0 0 0200．000．000

錮7．226，000△647，226．000

出

設備資金借入金元金償還支出

730．000

730．000

0 △7，238．411000

固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済：支出 その他の施設整備等による支出 276．375．000 0 0 0 283．613．411 0 0 0

施設整備等支出計（5）277．105．000

施設整備等資金収支差額（6＝4−5）
そ‡＋
収

△

2紬343．411

77．105，000△7．238，411

562．882．589△

入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 0 0 0 0 2．324．000 0 0 0 0 0 2，742．400 0

その他の活動収入計（7）支639．9g7．589の他の裾揺姉藍巨を収嶺喜美

2．324．000

2．742，400△

0 0 0 0 △418．400 0

418，400

出

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出

その他の活動支出計（8）0 0 0 2，259，000 02．259．000

その他の活動資金収支差額（9＝ト8）

65．000

当期資金収支差額合計（11＝3十6十9−10）△473．896．297

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11十12）△−△416．777，545 △△

143，119．000

584
418．9840143．119．000

0 0 0 584 02，258．416

483，984

予備費支出（10）0 0 0 2，258．416 0

617．015．297

416．777．545

890，673．朗2 △1．033，792，842

0備考