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販売用資料

追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券）（為替ヘッジなし）
ł 信託設定日
ł 信託期間ł 決算日（為替ヘッジあり）
2015年9月4日
2048年12月30日まで
2、5、8、11月の各16日 （休業日の場合は翌営業日）

ł 信託設定日
ł 信託期間ł 決算日

2015年9月4日
2048年12月30日まで
2、5、8、11月の各16日 （休業日の場合は翌営業日）

基準価額

12,241 円

基準価額8,161 円

前月末基準価額（月間騰落額）12,749 円(-508 円)

前月末基準価額（月間騰落額）8,156 円
(5 円)

純資産総額
マザーファンド組入比率
為替ﾍｯｼﾞ比率892 億円
99.9%
-

純資産総額
マザーファンド組入比率
為替ﾍｯｼﾞ比率699 億円
97.9%
100.3%

(円)

（億円）

(円)

（億円）

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過去3ヵ月
過去6ヵ月
過去1年
過去3年
過去5年
設定来

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ファンド
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2024/08/16
2024/05/16
2024/02/16
2023/11/16
2023/08/16
2023/05/16
2023/02/16
2022/11/16

125 円
125 円
125 円
125 円
100 円
100 円
100 円
100 円

月間騰落額

-508円

有価証券要因
為替要因
信託報酬等
分配金

244円
-612円
-15円
-125円

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ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠凚ᕥ┠┒凛※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。信託報酬率は後記の「運用管理費用（信託報酬）」をご覧ください。
※「分配金再投資基準価額」は、過去に支払われた分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
※収益率は「分配金再投資基準価額」より算出しており、実際の投資家利回りとは異なります。
※収益率は年率換算を行っていません。
設定来合計

3,600 円

※分配金は、1万口あたり。
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

※騰落額要因分析は、委託会社独自の見解に基づいて試算した概算値であり、傾向を説明するための参考値です。
※各数値は四捨五入しているため、月間騰落額とは一致しない場合があります。

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過去1ヵ月
過去3ヵ月
過去6ヵ月
過去1年
過去3年
過去5年
設定来

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2.7%
3.5%
6.8%
-11.7%-1.5%
17.3%

2024/08/16
2024/05/16
2024/02/16
2023/11/16
2023/08/16
2023/05/16
2023/02/16
2022/11/16

100 円
100 円
100 円
100 円
100 円
100 円
100 円
100 円

月間騰落額

5円

有価証券要因
為替要因
信託報酬等
分配金

156円
-41円
-10円
-100円

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※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。信託報酬率は後記の「運用管理費用（信託報酬）」をご覧ください。
※「分配金再投資基準価額」は、過去に支払われた分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
※収益率は「分配金再投資基準価額」より算出しており、実際の投資家利回りとは異なります。
※収益率は年率換算を行っていません。
設定来合計

3,500 円

※分配金は、1万口あたり。
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

※騰落額要因分析は、委託会社独自の見解に基づいて試算した概算値であり、傾向を説明するための参考値です。
※各数値は四捨五入しているため、月間騰落額とは一致しない場合があります。

■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。
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販売用資料

追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券）

銘柄数
平均クーポン
平均直接利回り
平均償還利回り
平均修正デュレーション
平均格付

131 銘柄
7.3 %
6.9 %
6.4 %
4.6 年
BBB

有価証券組入比率
短期資金等

97.8 %
2.2 %

イギリス
アメリカ
フランス
ドイツ
カナダ
スペイン
オーストラリア
オランダ
その他

26.2%
14.8%
12.5%
7.3%
6.8%
6.5%
5.5%
5.2%
15.2%

米ドル
ユーロ
英ポンド

90.2%
5.0%
4.8%

その他

0.0%

CoCo債
劣後債
優先証券

49.6%
35.1%
9.7%

※データはマザーファンドの状況です。
※ポートフォリオ特性値は、短期資金等を除いて算出しています。
※デュレーション、利回り計算は、委託会社の見解に基づいて行っています。
※償還利回りは、期限前償還条項が付与されている場合、満期以前に償還された場合と、満期償還された場
合のうち、低い方の利回りを指します。
※平均格付は、基準日時点で保有している資産にかかる信用格付けを加重平均したものであり、当ファンドにかかる信用格付けではありません。
※各銘柄の信用格付は、国際的な格付機関の格付を基に当社基準で算出しています。
※各構成比は、作成基準日時点の組入有価証券評価額に対する比率です。また、四捨五入して表示している
ため、合計が100%にならない場合があります。

その他

5.6%

BANCO SANTANDER SA
HSBC HOLDINGS PLC
BNP PARIBAS
NATWEST GROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
HSBC HOLDINGS PLC
BARCLAYS PLC
NATIONAL AUSTRALIA BANKDEUTSCHE BANK NY
BNP PARIBAS

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

9.6
6.5
7.8
8.0
7.8
8.0
8.0
6.4
7.1
9.3

2033/05/21
2033/06/20
2029/08/16
2025/08/10
2027/08/15
2028/03/07
2029/03/15
2033/01/12
2032/11/10
2027/11/17

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
その他

※組入上位銘柄の構成比率は、作成基準日時点の組入有価証券評価額に対する比率です。
※償還日／コール償還日は、コール償還日（繰上償還可能日）が設定されている銘柄の場合、コール償還日を記載しています。

2.2%
0.0%
18.7%
66.9%
10.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.3%

CoCo債
劣後債
CoCo債
CoCo債
CoCo債
CoCo債
CoCo債
劣後債
劣後債
CoCo債

3.5%
3.3%
3.0%
2.6%
2.4%
2.3%
2.3%
2.1%
2.1%
1.8%

■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。
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販売用資料
追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券）
リスクおよび留意点
各ファンドは、主としてキャピタル証券な ど値動きのある有価証券（外貨建ての有価証券には為替変動リスクもあります。）に 実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 各ファンドは預貯金とは異なり、元本が保証されているものではなく、基準価 額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますので、お申し込みにあたりましては、各ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申し込みください。
各ファンドが有する主なリスク要因として、以下の項目が挙げられます。

■価格変動リスク
有価証券は、一般にマクロ経済の動向による金利変動、信用スプレッドの拡大・縮小などにより価格が変動します。さらに、発行体の信用状況、経営・財務状況、企業業績ならびに市場の需給などの影響も受けます。組入銘柄の価格の下落は、各ファンドの基準価額の下落要因となります。
■流動性リスク
一般に市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実
勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られることがあり、不測の損失を被る場合があります。なお、キャピタル証券は、普通社債に比べて市場規模が小さく取引量が少ないため、流動性リスクが高まる可能性があります。
■信用リスク
組入有価証券の発行体および取引の相手先の倒産や財務状況の悪化などの理由による価格の下落、利息・元本・償還金の支払不能または債務不履行などの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落することがあります。
■為替変動リスク（為替ヘッジなし）では、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けて投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。（為替ヘッジあり）では、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行うにあたり、投資対象通貨の短期金利が円の短期金利より高い場合、この短期金利の金利差相当分のヘッジコストがかかります。
■キャピタル証券固有のリスク①元利金削減のリスク
バーゼルⅢ対応型劣後債・優先証券は、実質破綻状態にあると規制当局が判断した場合には、元利金などが削減されます。この影響を受け、各ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
②ＣｏＣｏ債固有のリスク
CoCo債には、実質破綻状態にあると規制当局が判断した場合に加えて、自己資本比率が一定水準を下回った場合などにおいて、元本の一部もしくは全部が削減される、または強制的に普通株式に転換される場合があります。この影響を受け、各ファンドの基準価額が大きく下落する可能性があります。
③繰上償還リスクキャピタル証券には繰上償還条項が設定されているものがあります。市況動向などにより、繰上償還が実施されない場合、もしくは繰上
償還されないと予想される場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。また、金利低下局面で繰上償還された場
合には、金利低下による当該証券の価格上昇を享受できないことがあります。組入銘柄が繰上償還された場合、償還された元本を他のキャピタル証券に投資することがありますが、市況動向により利回りが低下する場合があります。
④法的弁済順位に関するリスク
一般的にキャピタル証券は、法的弁済順位では普通株式に優先し普通社債に劣後するため、発行体の破綻時における残余財産からの弁済が後順位となる可能性があります。なお、バーゼルⅢ対応型キャピタル証券の発行体が実質破綻状態にあると規制当局が判断した場合などにおいては、普通株式よりも先に損失を負担することになります。
■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。
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追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券）

月次レポート 2024年8月30日 現在
販売用資料⑤利息・配当の支払いに関するリスク
キャピタル証券には、利息・配当の変更条項がついているものがあります。発行体の業績の著しい悪化などにより、利息・配当の支払いが削減・繰延・停止される可能性があります。
⑥制度変更などに関するリスク規制の変更などによりキャピタル証券市場にとって不利益な制度変更などがあった場合は、基準価額が下落することがあります。また、制度変更によりキャピタル証券の発行要件などが変更となり、各ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
■特定の業種への集中投資リスク
各ファンドは、主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券に実質的に集中投資するため、金融機関の企業業績・財務状況など
や、金融機関を取り巻く規制・情勢などの変化により大きな影響を受けます。したがって、幅広い業種に分散投資するファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなることがあります。
※その他の留意点
・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング･オフ）の適用はありません。
・ファミリーファンド方式で運用されるため、マザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・解約などに伴う資金変動があり、その結
果、マザーファンドにおいて売買などが生じた場合などには、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて行う場合があります。
したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間における各ファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金は各ファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
各ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。
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月次レポート 2024年8月30日 現在
販売用資料
追加型投信／内外／その他資産（ハイブリッド証券）
ファンドの特色

1. 「パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド」を通じて、主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券（ＣｏＣｏ債・劣後債・優先証
券など）に投資を行います。
2. 「為替ヘッジなし」では、実質外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。「為替ヘッジあり」では、実質外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
各ファンド間においてスイッチングができる場合があります。詳しくは販売会社にてご確認ください。
3. マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー（PineBridge Investments LLC）に外貨建資産の運用に関する権限を委託します。
・年4回（2、5、8、11月の各16日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、利子・配当等収益（インカム収入）を中心に分配を行います。
なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合など、分配を行わないこともあります。
お申込メモ

●購入単位
●購入価額
●購入代金
●換金単位
●換金価額
●換金代金
●申込受付中止日●申込締切時間

販売会社が定める単位購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める期日までにお支払いください。
販売会社が定める単位
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3％の信託財産留保額を控除した額
原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
ロンドンまたはニューヨークの銀行休業日、あるいはロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所の休業日のいずれかと同じ日付の場合
原則として午後3時まで※2024年11月5日より、東京証券取引所の取引時間延伸に伴い、「原則として午後3時30分まで」に変更となる予定です。

●換金制限●購入・換金申込受付の中止及び取消し

信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
運用の基本方針などの観点から受益者にとって不利益と判断する場合は、委託会社の判断で購入の申込を受付けない場合があります。委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込の受付を中止すること、及びすでに受付けた購入・換金を取消すことができます。
2048年12月30日（水）まで（信託設定日：2015年9月4日（金））この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは一部解約により各ファンドの受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
2・5・8・11月の各16日（休業日の場合は翌営業日）
年4回、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※各ファンドには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
配当控除・益金不算入制度の適用はありません。

●信託期間
●繰上償還
●決算日
●収益分配
●課税関係

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。
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