資金

収支（自）平成25年 4月 1日

計

算

書

（至）平成26年 3月31日
社会福祉法人 京都太陽の園第1号様式（単位：円）

勘定科目

収
就
労
支
援事
業
活
動による
収
支

入

支

出

24,051,723

1,040,723

7,960,000

8,361,253

401,253

下請事業収入2,192,000

2,384,664

192,664

独自事業収入44,000756,639712,639

食品事業収入12,815,000

12,549,167-265,833

就労支援事業収入計（1）23,011,000

24,051,723

1,040,723

就労支援事業支出

24,552,000

24,056,452-495,548

印刷事業支出8,079,000

6,281,896-1,797,104

下請事業支出

2,723,000

2,775,899

52,899

独自事業支出

247,000

852,122605,122

食品事業支出13,503,000

14,146,535

643,535

就労支援事業支出計（2）24,552,000

24,056,452-495,548-1,541,000-4,729

1,536,271

1,069,257,000

1,083,292,664

14,035,664

介護給付費収入890,617,000

899,466,875

8,849,875

訓練等給付費収入

60,838,000

62,798,014

1,960,014

特定障害者特別給付費収入

18,780,000

18,774,307-5,693

利用者負担金収入

87,516,000

91,074,299

3,558,299

サービス利用計画作成費収入

7,780,000

7,364,588-415,412

その他の自立支援費収入

3,726,000

3,814,581

88,581

000

0

0

0

9,401,000

9,750,520

349,520

事業費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入

9,401,000

9,750,520

349,520

介護給付費収入00

0

訓練等給付費収入00

0

9,401,000

9,750,520

349,520

1,400,000

1,379,738-20,262

1,400,000

1,379,738-20,2620001,400,000

1,379,738-20,262
306,927

その他の私的契約利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収

委託料収入
その他の事業収入

業
活動によ補助事業等収入66,690,000

66,996,927

補助事業等収入66,690,000

66,996,927

306,927

補助事業等収入66,690,000

6,000,000-60,690,000

受託事業収入027,065,905

27,065,905

利用者負担金収入

0115,589

115,589

その他の補助事業収入

033,815,433

33,815,433

3,076,000

3,483,000

407,000

3,076,000

3,483,000

407,000

2,922,000

3,516,743

594,743

2,922,000

3,516,743

594,743

18,499,000

18,591,729

92,72918,488,000

18,581,229

93,22911,00010,500-500

7,550,000

7,979,738

429,738

7,550,000

7,979,738

429,738

717,000

718,100

1,100

717,000

718,100

1,100

470,000

473,5123,512

470,000

473,5123,512

26,200,000

65,337,668

39,137,668

公益事業会計繰入金収入

26,200,000

65,337,668

39,137,668

収益事業会計繰入金収入00

0

22,695,000

22,978,554

283,554

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入

る入 寄附金収入
寄附金収入

収
支

備考

23,011,000

措置費収入

事

差異

印刷事業収入

自立支援費等収入祉決算

就労支援事業収入

就労支援事業活動資金収支差額（3）＝（1）‐（2）

福

予算

診療所収入
診療報酬
事務手数料
雑収入
雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入

経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計（4）22,695,000

22,978,554

283,554

1,228,877,000

1,284,498,893

55,621,893

勘定科目
人件費支出

祉支
事

業

活による
出
収

支

差異

備考

878,923,000

886,711,216

5,779,000

5,778,640

-360

職員俸給

384,317,000

385,673,662

1,356,662

職員諸手当

214,540,000

217,593,986

3,053,986

非常勤職員給与151,789,000

155,206,724

3,417,724

退職金

14,247,000

14,486,146

239,146

退職共済掛金7,656,000

7,375,500-280,500

法定福利費

100,595,000

100,596,558

1,558

137,376,000

135,947,973-1,428,027

福利厚生費

6,364,000

6,490,473

126,473

旅費交通費

8,085,000

8,278,462

193,462

研修費

1,879,000

1,872,047-6,953消耗品費

5,580,000

5,156,647-423,353

器具什器費1,509,000

1,717,636

208,636

印刷製本費

1,178,000

1,149,676-28,324

水道光熱費

5,624,000

5,178,870-445,130

7,788,216

燃料費3,134,000

3,030,862-103,138

修繕費

20,788,000

20,542,255-245,745

通信運搬費

4,115,000

3,999,185-115,815

会議費

52,00051,072-928

広報費

331,000

331,400

400

業務委託費

52,068,000

49,321,759-2,746,241

手数料

1,470,000

1,597,817

127,817

損害保険料

6,911,000

6,755,335-155,665

賃借料

11,937,000

11,908,563-28,437

965,000

1,057,920

92,920

雑費

5,386,000

7,507,994

2,121,994

事業費支出

163,097,000

156,505,035-6,591,965

給食費

70,512,000

68,170,237-2,341,763

保健衛生費

7,406,000

6,919,428-486,572

被服費

1,927,000

1,927,530530

教養娯楽費

4,346,000

4,193,785-152,215

租税公課
動決算

役員報酬

事務費支出

福予算

日用品費

4,143,000

3,764,243-378,757

水道光熱費

35,635,000

34,299,199-1,335,801

燃料費20,537,000

20,066,878-470,122

消耗品費

5,921,000

5,671,007-249,993

器具什器費3,407,000

2,513,513-893,487

賃借料

7,017,000

6,685,023-331,977

教育指導費

0

0

0

指導訓練費

43,00034,937-8,063雑費

2,203,000

2,259,255

56,255

診療所支出

10,880,000

11,469,869

589,869

薬剤費9,837,000

9,826,178-10,822

検査料

292,000

291,910

-90

器材器具費

751,0001,351,781

600,781

借入金利息支出-726

1,515,000

1,514,274

借入金利息支出

1,515,000

1,514,274-726

会計単位間繰入金支出26,200,000

65,337,668

39,137,668

公益事業会計繰入金支出26,200,000

65,337,668

39,137,668

収益事業会計繰入金支出

0

0

0

22,695,000

22,978,554

283,554

経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計（5）
福祉事業活動資金収支差額（6）＝（4）‐（5）22,695,000

22,978,554

283,554

1,240,686,000

1,280,464,589

39,778,589-11,809,000

4,034,304

15,843,304

勘定科目
施設整備等補助金収入

入施
設整備等による
収
支81,857,385-284,615

80,069,805-280,195設備整備補助金収入

1,792,000

1,787,580-4,420000

施設整備等寄附金収入

000

施設整備等借入金償還寄附金収入000

80,000280,000

200,000

固定資産売却収入

その他の固定資産売却収入

00

280,000

200,00000082,222,000

82,137,385-84,615

固定資産取得支出

90,408,000

90,732,760

324,760

建物取得支出87,585,000

86,924,470-660,5300

建設仮勘定取得支出

00

車輌運搬具取得支出

990,000

990,0000

器具及び備品取得支出

1,339,000

2,344,740

1,005,740

494,000

473,550-20,45000090,408,000

90,732,760

324,760-8,186,000-8,595,375-409,375000

設備資金借入金収入

000

長期運営資金借入金収入

000000

投資有価証券売却収入

000

借入金元金償還補助金収入

4,111,000

4,111,434

434

4,111,000

4,111,434

434

000000000

その他の固定資産取得支出

施設整備等支出計（8）
施設整備等資金収支差額（9）＝（7）‐（8）

借入金収入

投資有価証券売却収入

借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入
人件費積立預金取崩収入

入080,000

施設整備等収入計（7）

元入金支出

収

備考

80,350,000

車両運搬具売却収入

出差異

82,142,000

器具及び備品売却収入

支決算

施設整備補助金収入

施設整備等寄付金収入
収

予算

修繕積立預金取崩収入

財

備品等購入積立預金取崩収入

00

務

その他の積立預金取崩収入

000

14,247,000

14,486,146

239,146
239,146

その他の収入活

退職共済給付金収入

14,247,000

14,486,146

その他の収入000

財務収入計（10）18,358,000

18,597,580

239,580

借入金元金償還金支出

12,772,000

12,772,000

012,772,000

12,772,000

00000000000

598

598

人件費積立預金積立支出

000

修繕積立預金積立支出

000

備品等購入積立預金積立支出

0598

598

13,429,000

13,671,047

242,047

13,429,000

13,671,047

242,047

その他の支出000

財務支出計（11）26,201,000

26,443,645

242,645-7,843,000-7,846,065-3,065000

当期資金収支差額合計(14）＝(3)+(6)+(9)+(12)-(13)-29,379,000-12,411,865

16,967,135

前期末支払資金残高（15）475,227,000

475,227,452452

当期末支払資金残高(14)＋(15)445,848,000

462,815,587

16,967,587

動による設備資金借入金償還金支出

収

長期運営資金借入金償還金支出

支

投資有価証券取得支出
支

投資有価証券取得支出
積立預金積立支出

出その他の支出
退職共済預け金支出

財務活動資金収支差額（12）＝（10）‐（11）
予備費（13）