財産目録

平成28年3月31日現在
資産
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

・負債の内

訳

書

手許現金
京都銀行
園部支店
普通預金No.471110
普通預金No.481799
普通預金No.3883988
普通預金No.4029737
普通預金No.32289
普通預金No.3928550
普通預金No.3972282
普通預金No.481503
普通預金No.3977779
普通預金No.562296
普通預金No.3977761
普通預金No.4020945
普通預金No.4020929
京都信用金庫
園部支店
普通預金No.0138051
京都北都信用金庫
亀岡支店
普通預金No.1055428
田中支店
普通預金No.0077511
普通預金No.0077626
普通預金No.0092614
普通預金No.0093026
普通預金No.0092779
普通預金No.0100895
中舞鶴支店
普通預金No.0318403
普通預金No.0329495
普通預金No.0343013
普通預金No.0355131
普通預金No.0361627
計
京都銀行
園部支店
定期預金No.1005645
京都北都信用金庫
田中支店
定期預金No.0237818
京都丹の国農業協同組合
舞鶴東支店
定期貯金No.13800473
計
現金預金計

金額

50,00019,331,269
9,129,779
165
394,640
92,815,121
16,084,838
1,357,260
34,626,655
82,151
3,383,450
4,589,211
1,086,768
2,874,958
593,217
7,077,418
28,352,468
65,799,505
2,539,367
1,608,925
3,287,161
1,060,542
6,961,912
5,577,408
6,549,767
782,411
4,373,818
320,320,184

1,535,123
10,000,000
10,000,000
21,535,123
341,905,307

事業未収金京都府国民健康保険団体連合会

利用者
南丹市
京丹波町
その他
計

161,016,218
8,927,705
7,919,590
5,000,000
2,679,976
185,543,489

未収金

未精算取引分
その他
計1,236,215
1,010,825
2,247,040

未収補助金

京都府
舞鶴市
その他
計

8,194,235
1,774,200
426,790
10,395,225

原材料

669,625

立替金

未精算取引分
その他
計426,290628,389
1,054,679

前払金

㈱英里奈
火災保険料
自動車リサイクル預託金
その他
計995,668
230,151
96,46074,756
1,397,035

仮払金

源泉所得税過払分
流動資産合計33,469543,245,869

2．固定資産（1）基本財産
土地

建物

定期預金

所在 南丹市園部町横田前
地目 宅地、雑種地所在 舞鶴市大字安岡小字中山
地目 宅地、雑種地
計所在 南丹市園部町横田前
種類 身体障害者施設・就労支援施設等
所在 舞鶴市大字安岡小字中山
種類 身体障害者施設等計
京都銀行 園部支店
定期預金No.73758
基本財産合計346,965,745
164,028,265
510,994,010
696,073,675
264,575,075
960,648,750
1,000,000
1,472,642,760（2）その他の固定資産
土地

舞鶴市大字安岡小字中山 駐車場

5,004,236

建物

原子力災害対策施設整備工事
宮津サンホーム改修工事
園部まごころステーション
玄関ポーチ改修工事
園部まごころステーション
職員寮エレベーター設置工事
厨房改修建設工事

73,055,666
32,048,208
26,909,310
18,464,910
9,118,265
6,652,678
4,379,707

園部まごころステーション 追加工事
作業棟スプリンクラー設備設置工事
天井走行リフト
天井走行リフト
男子寮改修工事
医務室改修工事
その他計4,257,631
2,986,961
2,936,233
2,713,444
2,080,324
1,986,250
10,455,437
198,045,024

構築物

公共下水道切替工事
外灯ソーラーLED照明灯
外灯ソーラーLED照明灯
フェンス
伸縮門扉
ごみ置場
計

2,848,540
929,420
786,431238,613
212,625
251,328
5,266,957

機械及び装置ネームライナー880
名刺用裁断機
印刷機
計

車輌運搬具

日産キャラバン
日産キャラバン
トヨタラクティス
日産キャラバンスズキ ミニカ（軽自動車）
スバル サンバー
リフト付マイクロバス 三菱ローザ
日産キュービック
日産キューブ
その他
計3,710,607
3,533,526
1,916,836
1,071,182
391,875
380,794281,283
54,167
41,20323
11,381,496

器具及び備品

アマノ式特殊浴槽一式
フランスベッド
浴槽 シャトル AA88AS
給湯ボイラー
浴槽 テールウインド AS100
食堂システムキッチン
パラマウントベッド
電灯設備省エネ工事
乾燥機
洗濯乾燥機
洗濯乾燥機
給湯ボイラー椅子
手洗場
シンプルバス ASB-340
密閉式膨張タンク
超厚型冷蔵庫
３モーターベッド
給湯ボイラー設備工事
作業棟ブラインド整備
アルミステージ
業務用冷凍冷蔵庫
ホシザキ京阪 配膳車
温冷配膳車
恒温ディスプレイ
業務用冷凍冷蔵庫
ウッドデッキアルミステージ
調理設備
その他
計3,858,750
2,515,500
2,427,019
2,402,663
2,180,268
1,169,100
1,009,890
910,992
697,275
681,150
678,682621,601
580,963
527,515
469,000
457,532
415,590398,307396,768
386,984
364,821360,155
347,051
332,503
329,057
300,360
295,752
286,923
267,912
10,673,376
36,343,459

97,80834,4191132,228

権利

セコム保証金ソフトウエア
投資有価証券

200,000
1,372,130

出資金

退職給付引当資産

110,000
107,217,973

人件費積立資産京都銀行 園部支店
普通預金No.4006212
京都銀行 園部支店
定期預金No.1036470
計15,000,000
4,360,000
19,360,000

修繕積立資産京都銀行 園部支店
普通預金No.4006212
京都北都信用金庫 田中支店
定期預金No.0257644
京都北都信用金庫 中舞鶴支店
定期預金No.1462317
計
備品等購入積立資産
京都銀行 園部支店
普通預金No.4006212
京都北都信用金庫 田中支店
普通預金No.0076183
京都北都信用金庫 田中支店
普通預金No.0098296
京都北都信用金庫 中舞鶴支店
普通預金No.1462317
計施設整備等積立資産
京都北都信用金庫 中舞鶴支店
定期預金No.1462684
その他の積立資産
京都北都信用金庫 田中支店
普通預金No.0076183
京都北都信用金庫 中舞鶴支店
定期預金No.1462317
京都北都信用金庫 中舞鶴支店
定期預金No.1462684
計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

20,000,000
2,500,313
3,000,000
25,500,313

16,092,536
2,500,000
3,000,598
2,000,000
23,593,134

500,000

90,000,000
1,000,000
1,000,000
92,000,000
526,026,950
1,998,669,710
2,541,915,579

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
事業未払金

給食費支出
法定福利費支出
固定資産取得支出
租税公課支出
診療・療養等材料費支出
燃料費支出
就労支援事業支出
業務委託費支出
その他計

1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構

11,194,795
3,317,466
3,124,250
1,672,140
1,221,472
1,131,317
1,115,059
1,053,316
11,146,543
34,976,358
7,772,000

預り金

利用者その他
計

職員預り金

企業年金基金
源泉所得税
住民税
その他

1,175,722
181,835
404,700
113,889
1,876,146

仮受金

未精算取引分

2,468,205

流動負債合計
2．固定負債
設備資金借入金独立行政法人 福祉医療機構

退職給与引当金

51,00041,54692,54647,185,255

91,006,000
107,217,973

固定負債合計198,223,973

負債合計

245,409,228

差引純資産

2,296,506,351