第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

622,392,000
404,475,000
35,766,000
682,496,000
64,000780,000
119,000
11,397,000
1,757,489,000
1,166,224,000
254,223,000
223,272,000
1,901,000
736,000
6,778,000
1,653,134,000
104,355,000
12,283,000
20,000615,601,775
400,219,097
35,616,931
685,102,885
63,840735,000
101,593
10,796,460
1,748,237,581
1,160,765,713
245,565,493
211,244,814
1,337,848
710,812
6,375,653
1,626,000,333
122,237,24812,049,586
171,196

6,790,225
4,255,903
149,069△ 2,606,885
160
45,00017,407
600,5409,251,419
5,458,287
8,657,507
12,027,186
563,152
25,188402,347
27,133,667△ 17,882,248
233,414△ 151,196

12,303,000
11,066,000
142,971,000
981,000
723,000
155,741,000△ 143,438,000
116,228,000

12,220,782
11,066,000
139,544,894
1,166,373
666,348
152,443,615△ 140,222,833
115,867,230

82,21803,426,106△ 185,373
56,652
3,297,385△ 3,215,167
360,770

116,228,000
59,860,000

115,867,230
59,839,238

360,770
20,762

59,839,238
56,027,992

20,762340,008
1,888,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)59,860,000
56,368,000
2,000,000△ 112,000
15,397,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)674,638,315
690,035,315

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入収 障害福祉サービス等事業収入
事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)38,042,407△ 22,645,407

674,638,315
712,680,722

0△ 22,645,407

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
児童福祉事業収益サ 収 保育事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増費 事務費減
利用者負担軽減額
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失
部用

615,601,775
400,219,097
35,616,931
685,102,885
735,000
1,737,275,688
1,166,119,069
246,669,087
211,299,432
1,337,848
80,051,569△ 25,514,797
1,679,962,208
57,313,480
63,840101,593
10,796,460

618,938,942
412,304,628
31,025,790
655,071,424
1,020,000
1,718,360,784
1,146,689,734
243,204,006
200,283,707
1,447,305
81,709,075△ 25,019,959
1,648,313,868
70,046,916
74,480215,341
20,872,358△ 3,337,167△ 12,085,531
4,591,141
30,031,461△ 285,000
18,914,904
19,429,335
3,465,081
11,015,725△ 109,457△ 1,657,506△ 494,838
31,648,340△ 12,733,436△ 10,640△ 113,748△ 10,075,898

10,961,893
710,812
6,696,853

21,162,179
792,8097,225,804△ 10,200,286△ 81,997△ 528,951

7,407,665
3,554,228
60,867,708
12,049,586
19,999321,200
12,390,785
1,166,385
12,049,586
672,194

8,018,613
13,143,566
83,190,482
2,506,000
111,384
55,129202,800
2,875,313
374,880
2,506,000
458,890△ 610,948△ 9,589,338△ 22,322,774
9,543,586△ 111,384△ 35,130
118,400
9,515,472
791,505
9,543,586
213,304

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,888,165△ 1,497,380
59,370,328
836,078,666
895,448,994

3,339,770△ 464,457
82,726,025
828,896,194
911,622,219

10,548,395△ 1,032,923△ 23,355,697
7,182,472△ 16,173,225

112,407,657
56,582,438

6,049,900
81,593,453

106,357,757△ 25,011,015

951,274,213

836,078,666

115,195,547

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)移行時特別積立資産
施設設備整備積立資産
事業運営積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計764,723,952
535,730,711
202,057,203
444,670
20,859,056
2,268,000
1,164,080
2,000,000
200,232
2,021,379,044
1,023,055,584
220,946,208
802,109,376
998,323,460
110,054,850
10,695,527
41,032,370
4,773,701
10,567,398
24,359,859
5,170,000
2,110,102
832,218
3,470,975
26,114,344
60,000,000
27,303,068
639,541,432
16,794,450
12,000,000
2,242,044
1,261,122
2,786,102,996

負債の部
前年度末
723,083,038
501,723,361
197,868,734
707,260
19,774,590
2,268,000
621,0930
120,000
2,019,992,482
1,072,848,197
220,946,208
851,901,989
947,144,285
0
11,767,251
45,314,645
6,290,080
9,398,130
21,982,473
1,100,000
3,448,644
843,047
4,460,195
26,414,273
55,000,000
27,303,068
706,422,651
10,738,450
12,000,000
3,363,066
1,298,312
2,743,075,520

増減

当年度末

前年度末

増減

41,640,914 流動負債
34,007,350
事業未払金
4,188,469
その他の未払金△ 262,590
１年以内返済予定設備資金借入金
1,084,466
１年以内返済予定リース債務
0
預り金542,987
職員預り金2,000,000
仮受金
80,232
賞与引当金
1,386,562 固定負債
△ 49,792,613
設備資金借入金0
リース債務△ 49,792,613
退職給付引当金
負債の部合計51,179,175
110,054,850△ 1,071,724 基本金△ 4,282,275
第１号基本金△ 1,516,379 国庫補助金等特別積立金
1,169,268 その他の積立金
2,377,386
人件費積立金(措置)4,070,000
移行時特別積立金△ 1,338,542
施設設備整備積立金△ 10,829
事業運営積立金△ 989,220 次期繰越活動増減差額△ 299,929 (うち当期活動増減差額)
5,000,000
0△ 66,881,219
6,056,000
0△ 1,121,022
純資産の部合計△ 37,190
負債及び純資産の部合計
43,027,476

139,925,127
46,567,380
0
11,066,000
666,348
48,6984,296,852
1,130,300
76,149,549
116,449,634
88,891,536
1,443,754
26,114,344
256,374,761
純資産の部
531,769,849
531,769,849
303,045,223
743,638,950
60,000,000
27,303,068
639,541,432
16,794,450
951,274,213
59,370,328

130,770,491
43,653,376
236,940
11,066,000
666,348
55,0874,499,320
070,593,420
128,481,911
99,957,536
2,110,102
26,414,273
259,252,402

9,154,636
2,914,004△ 236,940
00△ 6,389△ 202,468
1,130,300
5,556,129△ 12,032,277△ 11,066,000△ 666,348△ 299,929△ 2,877,641

531,769,849
531,769,849
316,510,434
799,464,169
55,000,000
27,303,068
706,422,651
10,738,450
836,078,666
82,726,025

00△ 13,465,211△ 55,825,219
5,000,000
0△ 66,881,219
6,056,000
115,195,547△ 23,355,697

2,529,728,235
2,786,102,996

2,483,823,118
2,743,075,520

45,905,117
43,027,476