第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

607,015,000
464,724,000
34,708,000
698,915,000
43,0002,918,000
55,00010,551,000
1,818,929,000
1,190,564,000
315,155,000
221,323,000
3,094,000
1,271,000
6,062,000
1,737,469,000
81,460,000
510,067,000
140,000,000

606,243,811
477,807,002
34,721,910
697,293,241
42,5603,018,000
32,8479,880,452
1,829,039,823
1,186,156,826
297,750,339
214,543,401
1,909,121
1,255,071
5,554,436
1,707,169,194
121,870,629
510,066,700
140,000,000

771,189△13,083,002△13,910
1,621,759
440△100,000
22,153
670,548△10,110,823
4,407,174
17,404,661
6,779,599
1,184,879
15,929507,564
30,299,806△40,410,629
300
0650,067,000
15,269,000
774,296,000
30,594,000
667,000
820,826,000△170,759,000
131,809,000
579,000

650,066,700
15,269,000
772,415,329
30,593,551
666,348
818,944,228△168,877,528
129,808,600
571,360300
01,880,671
449
652
1,881,772△1,881,472
2,000,400
7,640

132,388,000
98,495,000130,379,960
122,187,001

2,008,040△23,692,001

122,187,001
8,192,959△23,692,001
25,700,041
2,939,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)98,495,000
33,893,000
5,000,000△2,061,000△58,345,000△38,813,940△19,531,060

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)652,695,980
594,350,980

652,695,980
613,882,040

0△19,531,060

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)によ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（注）予備費支出△2,061,000円は下記の支出に充当使用した額である。
事務費支出 △500,000円
その他の支出 △61,000円
積立資産支出 △1,500,000円―差異(A)-(B)

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 保育事業収益益 障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)606,243,811
477,807,002
34,721,910
697,293,241
3,018,000
1,819,083,964
1,193,601,860
290,326,552
214,114,672
1,909,121
110,936,066△63,879,401

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,747,008,87072,075,094
42,56032,8479,880,452

575,179,212
427,115,980
34,380,372
689,969,976
5,170,300
1,731,815,840
1,171,761,414
254,731,014
206,007,083
1,291,622
79,596,240△28,216,258
16,497
1,685,187,612
46,628,228
53,20042,142
9,126,542

31,064,599
50,691,022
341,538
7,323,265△2,152,300
87,268,124
21,840,446
35,595,538
8,107,589
617,499
31,339,826△35,663,143△16,497
61,821,258
25,446,866△10,640△9,295753,910

9,955,859
1,255,071
5,797,236

9,221,884
640,865
5,842,578

733,975
614,206△45,342

7,052,307
2,903,552
74,978,646
510,066,700
2,142,540

6,483,443
2,738,441
49,366,669
11,975,000

423,196
512,632,436
53,126,932△7,891,017
510,066,700
362,000
555,664,615△43,032,179
31,946,467
938,950,850
970,897,317

12,096,007
25,41249,392,081
951,274,213
1,000,666,294

568,864
165,11125,611,977
498,091,700
2,142,540△29,819
306,596
500,511,017
53,005,925△7,891,017
498,091,700
362,000
543,568,608△43,057,591△17,445,614△12,323,363△29,768,977

128,451,600
118,916,401

82,107,571
143,823,015

46,344,029△24,906,614

980,432,516

938,950,850

41,481,666

29,819116,600
12,121,419
121,007
11,975,000

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)移行時特別積立資産
施設設備整備積立資産
事業運営積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

663,821,564434,471,226
205,014,675
418,465
20,505,835
0705,583
798,800
1,834,980
72,0002,745,203,009
949,287,253
248,254,541
701,032,712
1,795,915,756
173,888,001
609,992,723
59,340,415
13,372,482
8,121,319
80,885,766
0
777,406
1,194,127
1,492,535
28,254,877
60,000,000
0719,024,745
16,794,450
12,000,000
9,417,648
1,359,262
3,409,024,573

717,672,551
485,685,158
191,334,382
550,400
30,928,634
2,268,000
1,094,297
5,350,000
0461,680
2,105,369,926
965,050,337
220,946,208
744,104,129
1,140,319,589
137,363,183
38,598,956
50,740,001
4,778,087
9,866,672
24,508,971
21,720,500
1,443,754
821,389
2,481,755
27,256,173
60,000,000
27,303,068
701,256,876
16,794,450
12,000,000
2,124,632
1,261,122
2,823,042,477

増減△53,850,987 流動負債
△51,213,932 事業未払金
13,680,293 その他の未払金△131,935 １年以内返済予定設備資金借入金△10,422,799 １年以内返済予定リース債務△2,268,000 預り金△388,714 職員預り金△4,551,200 仮受金
1,834,980 賞与引当金△389,680
639,833,083 固定負債
△15,763,084 設備資金借入金
27,308,333 リース債務△43,071,417 退職給付引当金
負債の部合計655,596,167
36,524,818
571,393,767 基本金
8,600,414 第１号基本金
8,594,395 国庫補助金等特別積立金△1,745,353 その他の積立金
56,376,795 人件費積立金(措置)△21,720,500 移行時特別積立金△666,348 施設設備整備積立金
372,738 事業運営積立金△989,220 次期繰越活動増減差額
998,704 (うち当期活動増減差額)
0△27,303,068
17,767,869
00
7,293,016
純資産の部合計
98,140
負債及び純資産の部合計
585,982,096

当年度末

前年度末

増減

146,672,857
44,399,820
56,067
13,067,000
663,348
49,0584,830,279
604,300
83,002,985

154,304,304
48,847,185
11,654,912
11,066,000
666,348
50,6104,323,864
100,000
77,595,385△7,631,447△4,447,365△11,598,845
2,001,000△3,000△1,552506,415504,300
5,407,600

228,924,471
200,555,536
114,058
28,254,877
375,597,328
純資産の部
531,769,849
531,769,849
725,405,685
795,819,195
60,000,000
0719,024,745
16,794,450
980,432,516
31,946,467

105,859,115
77,825,536
777,406
27,256,173
260,163,419

123,065,356
122,730,000△663,348
998,704
115,433,909

531,769,849
531,769,849
286,803,965
805,354,394
60,000,000
27,303,068
701,256,876
16,794,450
938,950,850
49,392,081

00438,601,720△9,535,199
0△27,303,068
17,767,869
0
41,481,666△17,445,614

3,033,427,245
3,409,024,573

2,562,879,058
2,823,042,477

470,548,187
585,982,096