財社会福祉法人

草

雲産

目録

会
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

平成２７年３月３１日現在
金額

Ⅰ 資産の部 １ 流動資産

275,430,718円
現金預金
現金

施設会計
東寿苑デイ会計
あしたか会計憩いデイ会計和み館会計
東出雲おちらと村会計
本部会計
あしたか会計
施設会計
憩いデイ会計和み館会計
本部会計
東出雲おちらと村会計
施設会計
施設会計（短期入所）
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計ヘルパー支援費会計
あしたか会計憩いデイ会計
和み館会計
施設会計
施設会計
施設会計（短期入所）
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計ヘルパー支援費会計
あしたか会計憩いデイ会計和み館会計
東出雲おちらと村会計
施設会計
あしたか会計憩いデイ会計
施設会計
施設会計（短期入所）
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計憩いデイ会計和み館会計

現金手許有高現金手許有高現金手許有高現金手許有高現金手許有高
現金手許有高米子信用金庫東出雲支店
米子信用金庫東出雲支店
米子信用金庫東出雲支店
米子信用金庫東出雲支店
米子信用金庫東出雲支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
米子信用金庫東出雲支店
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分居宅介護支援料収入 他
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分介護給付費収入（自立支援） 他
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分介護報酬,利用者負担金収入 他
３月分ふれあい館利用料 他
３月分職員給食費収入 他
３月分職員給食費収入 他
３月分職員給食費収入 他平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料
平成２７年度建物火災保険料(1)基本財産
土地施設会計建物東寿苑デイ会計
施設会計

松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地
2,918㎡
松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地
802㎡
松江市東出雲町出雲郷字中島493番地173㎡
松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地
松江市東出雲町出雲郷字中島493番地1
鉄骨コンクリート造陸屋根２階建 老人ホーム
１階 775.67㎡，２階 914.33㎡
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
機 械 室 11.88㎡
コンクリートブロック造陸屋根平屋建
発 電 室 10.85㎡
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
倉庫 11.78㎡
コンクリートブロック造スレート葺平屋建倉庫 ＬＰガス庫 13.03㎡
鉄骨造瓦葺２階建 老人ホーム １階 94.40㎡ ２階 111.20㎡
松江市東出雲町出雲郷字芦高493番地
松江市東出雲町出雲郷字中島493番地1
鉄骨コンクリート造陸屋根２階建 デイサービスセンター 260.80㎡
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
機 械 室 1.83㎡
コンクリートブロック造陸屋根平屋建
発 電 室 1.68㎡
コンクリートブロック造スレート葺平屋建倉庫 ＬＰガス庫 2.01㎡
松江市東出雲町出雲郷字芦高490番地
木造瓦葺平家建 グループホームあしたか
325.71㎡
松江市東出雲町下意東2810番地2
鉄骨造り亜鉛メッキ鋼版葺平屋建 デイサービスセンター
91.20㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 デイサービスセンター
1階 228.23㎡ ２階 178.32㎡
安来市飯島町字横屋１８９番地１、１８９番地３
木造瓦葺平家建 デイサービスセンター
215.79㎡

普通預金

定期預金
事業未収金

未収金

前払費用

２ 固定資産東寿苑デイ会計

あしたか会計憩いデイ会計和み館会計(2)その他の固定資産
建物

構築物

車輌運搬具

器具および備品

権利

投資有価証券
長期前払費用

施設会計
東寿苑デイ会計
あしたか会計憩いデイ会計
施設会計
ヘルパー会計
あしたか会計施設会計
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計ヘルパー支援費会計憩いデイ会計和み館会計
施設会計
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計憩いデイ会計施設会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計憩いデイ会計
和み館会計
本部会計
施設会計
施設会計（短期入所）
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計

更衣室棟新築 他
空調機（エアコン） 他
非常通報装置加圧給水ポンプ
駐車場外灯
駐車場
メッシュフェンス 他
事業用車輌
事業用車輌
事業用車輌
事業用車輌
事業用車輌
事業用車輌
事業用車輌
介護用機器，厨房機器，事務用機器 他
介護用機器，厨房機器，事務用機器 他
ＦＡＸ追加ユニット
事務用機器外洗濯機・冷蔵庫・テレビ
介護用機器，厨房機器，事務用機器 他
電話加入権電話加入権
電話加入権
上水道新設加入負担金
電話加入権
土地 敷金
米子信用金庫東出雲支店 出資金
平成２８年度火災保険料
平成２８年度火災保険料
平成２８年度火災保険料
平成２８年度火災保険料
平成２８年度火災保険料
平成２８年度火災保険料

100,000円
36,749円
65,067円
21,852円
3,819円
10,000円
31,900円
5,954円
60,861円
11,962円
2,129円
1,465,045円
734,955円
53,673,483円
6,753,827円
44,821,669円
17,117,344円
11,354,551円
11,249,028円
13,629,162円
14,457,796円
724,618円
30,000,000円
30,813,120円
3,077,302円
7,555,660円
3,528,340円
3,412,819円
2,202,450円
5,127,141円
9,337,038円
3,128,359円
379,508円
82,700円
37,000円
36,050円
64,614円
7,176円
11,967円
2,000円
2,000円
100,000円
116,466円
77,237円
470,173,081円
429,259,346円
164,505,000円
29,112,000円
124,128,771円

13,036,722円

37,330,549円
33,051,637円

28,094,667円
40,913,735円
17,539,296円
4,602,052円
72,188円
319,813円
3,616,436円
9,188円
1,672,314円
2円
1,879,254円
1円
4円
254,646円
681,655円
3円
7,457,704円
817,909円
1円
8円
3円
520,021円
222,768円
150,584円
76,440円
420,000円
74,984円
135,000円
10,000円
64,614円
7,176円
11,967円
2,000円
2,000円
100,000円

財
社会福祉法人草雲産

目録

会
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
憩いデイ会計和み館会計

平成２８年度火災保険料
平成２８年度火災保険料

資産の部合計116,467円
77,237円

745,603,799円

Ⅱ 負債の部 １ 流動負債
事業未払金

本部会計
施設会計
施設会計（短期入所）
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計ヘルパー支援費会計
あしたか会計憩いデイ会計和み館会計
東出雲おちらと村会計
１年以内返済予定設備資金借入金 施設会計
憩いデイ会計
和み館会計
預り金
施設会計
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計憩いデイ会計
和み館会計
職員預り金
本部会計
施設会計
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計憩いデイ会計和み館会計
東出雲おちらと村会計
仮受金
憩いデイ会計
賞与引当金
施設会計
東寿苑デイ会計
居宅介護支援センター会計
ヘルパー会計
あしたか会計憩いデイ会計和み館会計

３月分諸経費３月分諸経費３月分諸経費３月分諸経費３月分諸経費３月分諸経費
平成２６年度諸経費繰入金
３月分諸経費３月分諸経費３月分諸経費３月分諸経費
山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
米子信用金庫東出雲支店
３月分所得税預り金３月分所得税預り金３月分所得税預り金３月分所得税預り金３月分所得税預り金３月分所得税預り金３月分所得税預り金３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
３月分社会保険料，所得税，住民税
デイサービス利用料
平成２６年度当期繰入額
平成２６年度当期繰入額平成２６年度当期繰入額
平成２６年度当期繰入額
平成２６年度当期繰入額
平成２６年度当期繰入額
平成２６年度当期繰入額

設備資金借入金

山陰合同銀行揖屋支店
山陰合同銀行揖屋支店
米子信用金庫東出雲支店

２ 固定負債

負債の部合計差引純財産

平成２７年３月３１日現在
金
額

施設会計
憩いデイ会計和み館会計40,481,174円
413,111円
7,374,181円
692,737円
1,487,612円
389,762円
734,553円
1,638,780円
1,180,402円
2,394,856円
760,784円
1,078,876円
4,284,000円
2,700,000円
2,700,000円
4,159円
2,625円
2,625円
2,625円
2,625円
4,054円
2,625円
144,513円
1,943,609円
448,087円
222,331円
221,103円
439,193円
417,974円
246,929円
45,587円
13,856円
5,570,000円
701,000円
485,000円
220,000円
480,000円
618,000円
413,000円
39,439,000円
3,939,000円
13,500,000円
22,000,000円

79,920,174円
665,683,625円