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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

運 用 報 告 書 (全 体 版 )第1期(決算日：2024年7月16日)＊当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商

品

分

類

追加型投信／海外／債券

信

託

期

間

2024年2月9日から2049年2月26日まで

針・主として国内外の発行体が発行した米ドル
建て投資適格社債に投資を行う投資信託
証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。））およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
・投資信託証券への投資は、原則として高位に保つことを基本とします。投資
信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）の中から委託会社が選択します。なお、
指定投資信託証券については見直すことがあります。
・国内外の発行体が発行した米ドル建て
投資適格社債を主な投資対象とする投資信託証券への投資は、原則として高位に保つことを基本とします。
・わが国の公社債を主な投資対象とする投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
・実質組入れの外貨建資産については、
原則として為替ヘッジを行いません。

主 要 運 用 対 象

有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

組

・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。（ただし、わが国の公社債を主な投資対象とする投資信託証券への投資を除きます。）
・株式への直接投資は行いません。
・デリバティブへの直接投資は行いません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

運

分

用

入

配

方

制

方

限

針

1月、 7月 の各15日 （休業 日の場 合 は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配
対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）＜愛称：ボンドレーダー＞
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
｢パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）｣は、2024年7月16日に第1期の決算を行いましたので、第1期の運用状況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のお引き立てを賜ります
ようお願い申し上げます。

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社〒100-6813 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 ＪＡビル

お問い合わせ先・・・投資信託担当
電話番号／03-5208-5858（受付時間／9：00〜17：00（土､日､祝休日を除く））

ホームページ／https://www.pinebridge.co.jp/

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

目次◆パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）＜愛称：ボンドレーダー＞ 運用報告書◆設定以来の運用実績 .................................................................. 1◆当期中の基準価額と市況等の推移............................................. 1◆投資環境 .................................................................................... 2◆運用経過 .................................................................................... 4◆今後の市況見通しと運用方針 .................................................... 6◆1万口(元本10,000円)当たりの費用明細 .................................. 7◆＜参考情報＞総経費率 ............................................................... 8◆売買および取引の状況 ............................................................... 9◆利害関係人との取引状況等 ....................................................... 9◆組入資産の明細.......................................................................... 10◆投資信託財産の構成 .................................................................. 10◆資産､負債､元本および基準価額の状況 ..................................... 11◆損益の状況 ................................................................................. 11＜補足情報＞◆組入資産の明細.......................................................................... 12＜参考情報＞◆パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンドの運用状況 ... 14◆パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド運用報告書 ... 29

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

愛称：ボンドレーダー

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）◆設定以来の運用実績
基

準

価

額

参

考

指

数

債
券 投資信託証券 純資産
期 中 組入比率 組入比率 総 額
騰落率

決

算

期

(設

定

日)

円

円

％

％

％

％

百万円

2024年2月9日

10,000−− 43,316.37

−

−

−

44

第1期(2024年7月16日)

10,8430

8.4 47,020.42

8.6

0.6

94.7

117

(分配落)

税 込 期 中分配金 騰落率(注1) 設定日の基準価額は、当初設定の投資元本です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
(注3) 参考指数のブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・コーポレートUSDインデックスは、ブルームバーグが開発、算出、公表する投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわすインデックスで、著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、ブルームバーグに帰属します。
なお、参考指数は基準価額への反映を考慮してブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・コーポレートUSDインデックス（トータル
リターン、米ドルベース）の前営業日の値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しています。

◆当期中の基準価額と市況等の推移
準

価

額

参

月

日

(設

定

日)

円

％

2024年2月9日

10,000−

2月末

10,061

3月末

考

指

騰落率

数

債
券 投資信託証券
組入比率 組 入 比 率

騰落率
％

％

％

43,316.37

−

−

−

0.6

43,470.10

0.4

0.9

96.4

10,261

2.6

44,272.31

2.2

0.7

98.5

4月末

10,3943.9

44,956.18

3.8

0.6

98.8

5月末

10,4804.8

45,389.33

4.8

0.6

98.4

6月末

10,9139.1

47,328.16

9.3

0.6

94.8

10,843

8.4

47,020.42

8.6

0.6

94.7

(期

末)

2024年7月16日
(注1)
(注2)

基

年

騰落率は設定日比です。
当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

− 1 −

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投資環境(2024年2月9日〜2024年7月16日)

米ドル建て投資適格社債市場

為替市場

− 2 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー＜米ドル建て投資適格社債市場＞
当期の米ドル建て投資適格社債市場は上昇しました。4月にかけては、各種指標が市場予想を上回ったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）の早期利下げ観測の後退などを背景に金利は上昇しました。その後は雇用統計の非農業部門雇用者数など各種指標が市場予想を下回ったことなどから、金利は低下しました。米国の社債市場では、市場予想を上回る社債発行が行われた
ことがスプレッド（国債との利回り差）拡大圧力につながりましたが、投資家からの投資適格債に対する根強い需要や米国企業の堅調な四半期業績などを受け、スプレッドは縮小しました。
＜為替市場＞
当期の米ドル円は円安米ドル高となりました。FRBの金融引き締め政策の継続と日銀の金融政策の正常化に伴って日米金利は共に上昇しましたが、金利差がやや拡大したことが主な要因となりました。
＜機構債市況＞
機構債の信用スプレッドに関しては、金利上昇の影響を受けつつも、概ね底堅く推移しました。

− 3 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

運用経過(2024年2月9日〜2024年7月16日)

基準価額等の推移

期
首 ： 10,000円
第 1 期 末 ： 10,843円(作成対象期間中の既払分配金：0円)
騰 落 率：
8.4％ (分配金再投資ベース)
(注1)
(注2)
(注3)

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。なお、当ファンドは既払分配金がありませんので、分配金再投資基準価額と基準価額は同一です。
分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各お客様の損益の状況を示すものではありません。
参考指数はブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・コーポレートUSDインデックス（トータルリターン、円換算ベース）です。
基準価額への反映を考慮してブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・コーポレートUSDインデックス（トータルリターン、
米ドルベース）の前営業日の値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しています。設定日の基準価額をもとに指数化しています。

基準価額の主な変動要因「パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド」への投資を通じて、主として国内外の優良企業が発行した米ドル建ての割安な投資適格社債に投資を行った結果、円安米ドル高が進んだことが主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

− 4 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

分配金の状況
当期の収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して見送らせていただきました。なお、分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、元本部分と同一の運用を行うことといたします。
分配原資の内訳(単位：円・％、1万口当たり、税引前)項

第1期
2024年2月9日〜2024年7月16日
−
−
−
−
843

目

当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(注1)

(注2)

｢当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」と「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から、それぞれ当期の分配に充当した額の合計を表示しています。なお、「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

運用経過＜パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）＞
当ファンドは、外国籍投資信託証券「パインブリッジUSDインベストメント・グレード・
クレジット・ファンド」および「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」を
主要投資対象とします。期末現在では、パインブリッジUSDインベストメント・グレード・
クレジット・ファンドを94.7％、パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンドを0.6％組入れています。
＜パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド＞
当ポートフォリオは主として国内外の優良企業が発行した米ドル建ての割安な投資適格社債に投資を行いました。
＜パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド＞
日銀が金融政策の正常化を進める中、保守的な運用に努め、現状のポートフォリオを維持しました。

− 5 −

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

今後の市況見通しと運用方針
今後の市況見通しFRBは政策金利の現状維持により、インフレ率をターゲットまで低下させる姿勢を続けています。
その結果、インフレ率は緩やかながらも鈍化傾向を示す一方で、景気減速を示す経済指標も散発的に出始めており、FRBは双方のバランスを考慮した難しい政策運営を続けています。しかし
マーケットでは、FRBが自身の政策に起因した必要以上の景気減速を回避するとの思惑の下、
景気減速指標が出るごとに利下げ期待を高めており、リスク資産の下支え役となっています。
このような環境の中、経済データやインフレに対する見方、利下げ時期や巡る不確実性から、今後数か月は市場の変動が高まる可能性があります。しかしながら、2024年後半にはFRBはよりハト派的な姿勢を示し、利下げを開始することを予想しています。良好な需給環境のもと、米ドル
建て投資適格社債には金利およびクレジット面での好機が訪れるとの見通しを持っています。

運用方針＜パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）＞
運用の基本方針に従って「パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド」および「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行っていきます。
＜パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド＞
主として国内外の優良企業が発行した米ドル建ての割安な投資適格社債に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行っていきます。
＜パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド＞
引き続き機構債を高位に組入れることにより、安定した収益の確保を目指してまいります。

− 6 −

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）◆1万口(元本10,000円)当たりの費用明細
項

目

信託報酬
(投信会社)(販売会社)(受託会社)
その他費用(保管費用)(監査費用)
(印刷)
(その他)
合
計
(注1)

(注2)
(注3)

愛称：ボンドレーダー(2024年2月9日〜2024年7月16日)

第1期(2024.2.9〜2024.7.16)
項 目 の 概 要
金 額
比 率36円 0.349％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,421円です。
（10） （0.096） 委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価（25） （0.239） 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（1） （0.014） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
100.093
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（4） （0.040） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用（0） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払われる当ファンドの監査費用（4） （0.041） 印刷業者等に支払う法定書類の作成・印刷・届出・交付に係る費用（1） （0.007） LEIの取得費用46円 0.442％

期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
各項目の費用は、このファンドが組入れている外国籍投資信託証券が支払った費用を含みません。

− 7 −

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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00＜参考情報＞総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.59％です。

(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
(注7)

総経費率（①＋②＋③）

1.59％①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.01％
0.45％
0.13％

①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
各比率は、年率換算した値です。
投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除きます。）です。
①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
②③の費用は、投資先ファンドの直近入手可能な計算期間の数値を用いているため、当ファンドの特定期間とは異なる場合があります。
上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

− 8 −

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

愛称：ボンドレーダー

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）◆売買および取引の状況(2024年2月9日〜2024年7月16日)【投資信託証券】
銘

柄

名

口

外 （アメリカ）国 パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド
(注1)
(注2)

買

付

数

金

額

売

付

数

金

口

額

口

千米国ドル

口

千米国ドル

6,991

700

−

−

金額は受渡代金。
単位未満は切捨て。

【親投資信託受益証券の設定、解約状況】

設

定

数

金

口

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

額

口

解

約

数

金

額

千口

千円

千口

千円

654

724

−

−

(注) 単位未満は切捨て。

◆利害関係人との取引状況等(2024年2月9日〜2024年7月16日)【パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）における利害関係人との取引状況】
買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

百万円

百万円

投 資 信 託 証 券

105

為 替 直 物 取 引

101

区

分

Ｂ
Ａ

Ｄ
Ｃ

売付額等Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

％

百万円

百万円

％

105

100.0

−

−

−

−

−

−

−

−

(注1) 金額の単位未満は切捨て。
(注2) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは
PineBridge Investments Ireland Limitedです。

【パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンドにおける利害関係人との取引状況】
当期における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

− 9 −

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00◆組入資産の明細(2024年7月16日現在)【外国投資信託証券】
当期末
銘

柄

名

口

数

(注1)
(注2)
(注3)

価

額

組入比率

外貨建金額

邦貨換算金額

口

千米国ドル

千円

％

6,991

700

110,935

94.7(アメリカ)
パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド

評

邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
口数・評価額の単位未満は切捨て。

【親投資信託残高】

種

当

類

口

期

末

数

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

評 価 額
千口

千円

654

712

(注) 単位未満は切捨て。

◆投資信託財産の構成(2024年7月16日現在)

項

当

目

評

価

期

額

末
比

率

千円

％

券

110,935

94.4

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

712

0.6

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

5,913

5.0

117,560

100.0

投

投

資

資

信

信

託

託

受

財

益

産

証

総

額

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建て純資産(110,944千円)の投資信託財産総額(117,560千円)に対する比率は94.4％です。
(注3) 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米国ドル=158.45円です。

− 10 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

愛称：ボンドレーダー

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）◆資産、負債、元本および基準価額の状況◆損益の状況

(2024年7月16日現在)
項

目

当

期

(2024年2月9日〜2024年7月16日)

末

項

目

当

円

円
(A)

資

産

117,560,053

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

5,911,310

投資信託受益証券(評価額)110,935,948

(A)

配

未
(B)

収

息

払

そ

の

信
他

託
未

払

支

(D)

712,787

権

総

9,078

払

利

息 △

6,313,094

売買益

6,326,794

売

買

損 △

酬

347,548

費用

47,509

益
口

託

報

酬

等 △

1万口当たり基準価額(C/D)

10,843円

追 加 信 託 差 損 益 金542,379

配

107,982)

当

等

相

当

額

) (

(F)

計

(

D

(G)

収

益

+
分

E
配

)

(

金

0
9,111,687

配
分

(注1)
(注2)
(注3)

434,397)
9,111,687

次期繰越損益金(F+G)
当

等

相

当

額

) (

( 売 買 損 益 相 当 額 ) (<注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。
）>
期首元本額
44,871,216円
期中追加設定元本額
67,010,802円
期中一部解約元本額
3,828,709円
1口当たり純資産額
1.0843円

444,106
8,569,308(

追 加 信 託 差 損 益 金

108,053,309口

13,700(E)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (

数

8,866

有 価 証 券 売 買 損 益

報9,111,687

益2,700,108

息395,057

金

受

金

利

債

108,053,309

損

当

取

信

本
越

2,700,320

当期損益金(A+B+C)

117,164,996

繰

益

(C)

純 資 産 総 額 ( A - B )

期

配

収

(D)

元
次

取

受

等

8

負

未

(C)

利

当

受

(B)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド(評価額)

期

配

準

備

積

立

金

542,379
108,223)434,156)8,569,308(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(分配金の計算過程)
a.配当等収益(費用控除後)
b.有価証券売買損益(費用控除後)
c.信託約款に規定する収益調整金
d.信託約款に規定する分配準備積立金
e.分配対象収益(a+b+c+d)
f.分配金
g.分配金(1万口当たり)− 11 −

第1期
2,569,421円
5,999,887円
542,379円
0円
9,111,687円
−円
−円

品

名：2407-002_全体_01_490249_ボンドレーダー（成長型）_ベビー＋補足情報.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00＜補足情報＞◆組入資産の明細(2024年7月16日現在)

下記は、パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド全体(3,959,848千口)の内容です。
【国内(邦貨建)公社債(種類別)】
区

分

額面金額

特殊債券(除く金融債)

合

(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)

計

評価額

残存期間別組入比率
うちB B 格以 下 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満

組入比率

千円

千円

％

％

％

％

％

4,430,024

4,250,666

98.6

−

98.6

−

−

(4,430,024)(4,250,666)(98.6)(−)(98.6)(−)(−)

4,430,024

4,250,666

98.6

−

98.6

−

−

(4,430,024)(4,250,666)(98.6)(−)(98.6)

(−)

(−)

評価額

償還年月日

( )内は非上場債で内書きです。
組入比率は、このファンドが組入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
単位未満は切捨て。
−印は組入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

【国内(邦貨建)公社債(銘柄別)】
銘

柄

名(特殊債券(除く金融債))

利

率

額面金額
％

千円

千円

第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

1.02

138,208

137,7212049/06/10

第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

1.00

256,207

254,567

2049/07/10

第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.96

283,968

281,7102049/08/10

第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.95

334,665

331,3782049/10/10

第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.87

114,885

113,306

2049/11/10

第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.84

236,730

232,5512049/12/10

第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.74

162,604

158,7272050/01/10

第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.60

87,132

84,1042050/02/10

第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.81

51,49650,2592050/04/10

第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.74

98,10895,2592050/05/10

第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.83

193,044

188,4322050/06/10

第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.90

151,323

148,0282050/07/10− 12 −

品

名：2407-002_全体_01_490249_ボンドレーダー（成長型）_ベビー＋補足情報.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

銘

柄

名

率

額面金額

評価額

償還年月日

第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.86

103,850

101,104

2050/11/10

第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.86

107,276

104,294

2050/12/10

第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.85

53,66852,1102051/01/10

第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.79

111,712

107,9032051/02/10

第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.34

59,80856,0032051/05/10

第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.36

61,63857,9032051/06/10

第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.34

64,55860,3642051/11/10

第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.41

65,196

61,1542051/12/10

第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.48

65,59761,8572052/01/10

第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.47

65,42861,6232052/03/10

第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.43

66,81562,5482052/06/10

第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.44

203,913

190,9132052/07/10

第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.42

202,722

189,2612052/10/10

第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.42

136,844

127,6272053/01/10

第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.46

281,112262,434

2053/02/10

第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.44

72,05566,9512053/09/10

第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.46

143,834

133,7612053/12/10

第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.38

143,688

132,6722054/01/10

第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.21

152,966

138,7822054/07/10

第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.33

158,974

145,3432055/01/10

4,430,024

4,250,666

合利

愛称：ボンドレーダー

計(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

− 13 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00＜参考情報＞◆パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンドの運用状況(計算期間：2023年1月1日〜2023年12月31日)
直近入手可能な2023年12月31日現在の概要を、以下のとおりご報告いたします。
種類・項目

パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド（PineBridge USD Investment Grade Credit Fund）
アイルランド・ダブリン籍／契約型外国投資信託

運用の基本方針
基本方針

主として米国の発行体が発行した米ドル建て債券に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ中長期的に信託財産の成長を目指します。

ファンドにかかる費用
信託報酬

日々の純資産総額に対して、年率0.3％（国内における消費税はかかりません。
）

申込手数料

ファンドで買い付ける場合は不要です。

信託財産留保額ありません。

その他の費用◇信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する費用は信託財産中から支払います。
◇組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用等、信託財産中から支払います。

その他
投資顧問会社

パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド

管理会社

パインブリッジ・インベストメンツ・アイルランド・リミテッド

管理事務代行会社 ステート・ストリート・ファンドサービス（アイルランド）リミテッド− 14 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド◆損益計算書収益(2023年1月1日〜2023年12月31日)
受取利息
その他の収益

収益合計
費用

投資顧問報酬
事務･カストディ報酬
監査報酬
その他の費用(863,195)(226,095)(9,171)(120,063)(1,218,524)

投資にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
その他金融費用

5,374,489
1
0
16,617,372

費用合計
その他の損益(米国ドル)
12,459,751
1,655
12,461,406

投資純利益（純損失）
源泉徴収税運用による純資産の増加額 (減少額)− 15 −(13,645)
16,603,727

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジUSDインベストメント・グレード・クレジット・ファンド◆組入資産の明細(2023年12月31日現在)

直近の組入資産(現地日付12月31日)の内容は以下のとおりです。
評価額(米国ドル)

額面− 16 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

評価額(米国ドル)

額面− 17 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

評価額(米国ドル)

額面− 18 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

評価額(米国ドル)

額面− 19 −

品

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評価額(米国ドル)

額面− 20 −

品

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パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

評価額(米国ドル)

額面− 21 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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評価額(米国ドル)

額面− 22 −

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名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

評価額(米国ドル)

額面− 23 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

評価額(米国ドル)

額面− 24 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

評価額(米国ドル)

額面− 25 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

評価額(米国ドル)

額面− 26 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）

愛称：ボンドレーダー

評価額(米国ドル)

額面− 27 −

品

名：2407-002_全体_02_(2407-001流用)_参考情報_P・USD ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｸﾚｼﾞｯﾄ F.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

評価額(米国ドル)

額面− 28 −

品

名：2407-002_全体_03_(2407-001流用)_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
運用報告書《第24期》
決算日 2024年3月15日(計算期間：2023年9月16日〜2024年3月15日)
受益者のみなさまへ「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド」は、2024年3月15日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。
当マザーファンドの仕組みは次のとおりです。
運 用

方

針

主要運用対象組 入制

限①主 と し て 独 立 行 政法 人 住 宅 金 融 支援 機 構 が 発 行 し て い る 機構 債 （ 機 構MBS）を中心に投資を行います。
②原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債（機構MBS）を主要投資対象とします。
①株式への投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権の行使により取得するものに限り、投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建て資産への投資は、行いません。
④デリバティブへの投資は行いません。
⑤当ファンドは特化型運用を行うファンドに該当するため、同一発行体の発行する銘柄への投資割合には制限を設けません。

品

名：2407-002_全体_03_(2407-001流用)_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00◆最近5期の運用実績
基
決

算

準

価

期

＜参考指数＞
Nomura-BPI MBS指数

額
期 中
騰落率

期 中
騰落率

円

％

第20期(2022年3月15日)

11,311△0.9

第21期(2022年9月15日)

11,260

第22期(2023年3月15日)

債
券
組入比率

純資産
総 額

％

％

百万円

128.74

△1.0

99.0

7,258

△0.5

128.12

△0.5

98.7

6,725

11,185△0.7

126.88

△1.0

97.8

6,278

第23期(2023年9月15日)

11,065△1.1

125.54

△1.1

98.5

5,387

第24期(2024年3月15日)

11,019△0.4

124.84

△0.6

97.5

4,768

(注)

Nomura-BPI MBS指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が算出・公表する日本のMBS市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス指数）で、著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャ
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。（以下同じ。
）◆当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価

＜参考指数＞
Nomura-BPI MBS指数

額
騰落率

(期

騰落率

円

％

％

％

2023年9月15日

11,065−125.54

−

98.5

9月末

11,027△0.3

125.09

△0.4

98.4

10月末

10,915△1.4

123.59

△1.5

97.8

11月末

11,064△0.0

125.50

△0.0

99.1

12月末

11,0930.3

125.850.2

97.5

2024年1月末

11,051△0.1

125.18

△0.3

96.9

2月末

11,059△0.1

125.38△0.1

96.3

11,019△0.4

124.84

△0.6

97.5

(期

首)

債
券
組入比率

末)

2024年3月15日(注) 騰落率は期首比です。

− 30 −

品

名：2407-002_全体_03_(2407-001流用)_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

投資環境(2023年9月16日〜2024年3月15日)

機構債と日本国債市場＜日本国債市況＞
日本10年物国債金利は、2023年9月に0.70％近辺でスタートした後、10月末には日銀による長短
金利操作が柔軟化されたのを受けて0.95％まで上昇しました。その後、欧米で利上げ打ち止め
観測が台頭、12月末から2024年1月にかけては0.60％を下回る水準まで低下しました。その後は、
再び日銀金融正常化観測を背景に金利が上昇し、3月中旬には概ね0.70％台で推移しています。
＜機構債市況＞
機構債の信用スプレッドに関しては、金利上昇の影響を受けつつも、概ね底堅く推移しました。

− 31 −

品

名：2407-002_全体_03_(2407-001流用)_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

運用経過(2023年9月16日〜2024年3月15日)

基準価額の推移

機構債の信用スプレッドに関しては、日銀の金融政策正常化の動きを背景に金利が上昇する中、利回りが1％を超えた局面では需要が喚起され、底堅く推移しました。また、ベースとなる日本国債については、レンジ内で推移したことから、当ファンドの基準価額についてもほぼ横ばい圏で推移しました。

− 32 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

運用経過
基本的にはポートフォリオの利回り確保の観点から、現状のポートフォリオを維持しました。

今後の市況見通しと運用方針
今後の市況見通し
日本の長期金利に関しては、今後は日本銀行による金融政策正常化の動きを背景に上昇圧力がかかるものと考えています。一方で、金利上昇の動きについては、緩やかに推移すると思われ、
高格付け、かつ国債対比利回りの高い機構債への相応の需要が継続すると見ています。

運用方針
引き続き機構債を高位に組入れることにより、安定した収益の確保を目指していきます。

− 33 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00◆売買および取引の状況(2023年9月16日〜2024年3月15日)

【公社債】

買 付 額

国

内 特

殊

債

売 付 額
千円

千円

−

442,094

券(181,757)
(注1)
(注2)
(注3)

金額は受渡代金。(経過利子分は含まれていません。)
単位未満は切捨て。
( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

◆主要な売買銘柄(2023年9月16日〜2024年3月15日)

【公社債】
買
銘

付
柄

売
金

額

銘

付
柄

千円
−

(注1)
(注2)
(注3)

金

額
千円

− 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

241,219

第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

200,874

金額は受渡代金。(経過利子分は含まれていません。)
国内の現先取引によるものは含まれていません。
単位未満は切捨て。

◆利害関係人との取引状況等(2023年9月16日〜2024年3月15日)

当期における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

− 34 −

品

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド◆組入資産の明細(2024年3月15日現在)【国内(邦貨建)公社債(種類別)】
区

分

額面金額

特殊債券(除く金融債)

合

(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)

計

評価額

残存期間別組入比率
うちB B 格以 下 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満

組入比率

千円

千円

％

％

％

％

％

4,765,789

4,647,880

97.5

−

97.5

−

−

(4,765,789)(4,647,880)(97.5)(−)(97.5)(−)(−)

4,765,789

4,647,880

97.5

−

97.5

−

−

(4,765,789)(4,647,880)(97.5)(−)(97.5)

(−)

(−)

評価額

償還年月日

( )内は非上場債で内書きです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切捨て。
−印は組入れなし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

【国内(邦貨建)公社債(銘柄別)】
銘

柄

名(特殊債券(除く金融債))

利

率

額面金額
％

千円

千円

第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

1.02

143,364

144,4592049/06/10

第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

1.00

266,749

268,168

2049/07/10

第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.96

292,392

293,5112049/08/10

第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.95

346,266

347,0832049/10/10

第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.87

118,497

118,218

2049/11/10

第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.84

244,140

242,7802049/12/10

第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.74

167,988

166,0472050/01/10

第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.60

89,61487,6902050/02/10

第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.81

264,690

261,8522050/04/10

第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.74

100,828

99,2432050/05/10

第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.83

198,388

196,287

2050/06/10

第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.90

155,343

154,0982050/07/10

第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.86

106,408

105,1312050/11/10

第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.86

109,914

108,484

2050/12/10− 35 −

品

名：2407-002_全体_03_(2407-001流用)_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

銘

柄

名

利

率

額面金額

評価額

償還年月日

第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.85

55,02054,2452051/01/10

第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.79

114,478

112,333

2051/02/10

第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.34

61,20758,2812051/05/10

第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.36

63,19160,3382051/06/10

第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.34

66,142

62,9772051/11/10

第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.41

66,602

63,6282051/12/10

第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.48

67,10464,3682052/01/10

第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.47

66,93364,1422052/03/10

第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.43

68,43565,2322052/06/10

第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.44

208,953

199,2172052/07/10

第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.42

207,780

197,5882052/10/10

第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.42

140,238

133,266

2053/01/10

第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.46

287,008

273,0902053/02/10

第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.44

73,79569,9382053/09/10

第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.46

147,748

140,175

2053/12/10

第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.38

147,412139,0022054/01/10

第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.21

156,920

145,5112054/07/10

第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

0.33

162,242

151,4822055/01/10

4,765,789

4,647,880

合計(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

◆投資信託財産の構成(2024年3月15日現在)

項

当

目

評

価

期

額

末
比

率

千円

％

債

4,647,880

97.5

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

120,220

2.5

4,768,100

100.0

公

投

社

資

信

託

財

産

総

額

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

− 36 −

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名：2407-002_全体_03_(2407-001流用)_M110109_日本住宅金融支援機構債 MF.doc

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プリント日時：2024/08/23 13:59:00

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド◆資産、負債、元本および基準価額の状況◆損益の状況

(2024年3月15日現在)
項

目

当

期

(2023年9月16日〜2024年3月15日)

末

項

目

当

円

円
(A)

資

産

4,768,100,355

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

119,777,765

公 社 債 ( 評 価 額 )4,647,880,875

未
(B)

収

息

441,715

債

164

息

164

純 資 産 総 額 ( A - B )4,768,100,191

本

4,327,357,562

負

未
(C)

利

払

利

元
次
(D)

期

(A)

配

当

等

収

益

17,055,403
17,085,699

受

取

利

息

支

払

利

息 △

30,296

有 価 証 券 売 買 損 益 △36,979,690

(B)
売

買

益

2,815,628

売

買

損 △

39,795,318(C)

当 期 損 益 金 ( A + B ) △19,924,287(D)

前 期 繰 越 損 益 金

518,302,684
76,954(E)

追 加 信 託 差 損 益 金

繰

越

損

益

金

440,742,629

(F)

解

益

権

総

口

数

4,327,357,562口(G)

計 ( C + D + E + F )440,742,629

1万口当たり基準価額(C/D)

11,019円

次期繰越損益金(G)440,742,629

期
受＜注記事項＞
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額
1口当たり純資産額
期末における元本の内訳
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)
パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)
パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)(注1)
4,868,917,794円
727,046円
542,287,278円
1.1019円(注2)(注3)

3,500,420,756円
826,209,760円
654,654円
72,392円− 37 −

約

差

損

益

金 △

57,712,722(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。