資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成28年4⽉1⽇ （⾄）平成29年3⽉31⽇
勘定科目

介護保険事業収入
借入⾦利息補助⾦収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出支る
利⽤者負担軽減額
出
収支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
そ⻑期運営資⾦借入⾦収入の 収 ⻑期貸付⾦回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に⻑期貸付⾦支出
よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積⽴資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

予算(A)356,897,000
988,000
300,000
15,0004,535,000
362,735,000
275,167,000
39,905,000
45,525,000
988,000
100,000
361,685,000
1,050,000
13,000,000

13,000,000
13,000,000

13,000,0000

24,714,000
24,714,000

24,714,000
24,714,000
01,050,000
0
0

決算(B)

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
0
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,000
0000
13,000,000
13,000,000
0000
13,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-7,751,239
79,341,786
71,590,547

差異(A)-(B)27,868,306
0-2,177,696
11,533
3,424,929
29,127,072
8,830,356
6,380,035
5,097,942
00
17,50020,325,833
8,801,239
000000000000000000
24,714,000
24,714,000
0000
24,714,000
24,714,000
01,050,000

7,751,239-79,341,786-71,590,547（単位：円）
備考

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資⾦収支内訳表（⾃）平成28年4⽉1⽇ （⾄）平成29年3⽉31⽇
勘定科目
介護保険事業収入
借入⾦利息補助⾦収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 利⽤者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
そ 収 積⽴資産取崩収入の 入 事業区分間⻑期借入⾦収入
事業区分間⻑期貸付⾦回収収入
他
事業区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に⻑期貸付⾦支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積⽴資産支出支
収事業区分間⻑期貸付⾦支出
出支
事業区分間⻑期借入⾦返済支出
事業区分間繰入⾦支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

社会福祉事業

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
0
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,000
0000
13,000,000
13,000,000
0000
13,000,000
00000000000000000000
0-7,751,239
79,341,786
71,590,547

公益事業

00000000000000000000000000000000000000000000000000

収益事業000000000000000000000000000000000000000000000
00
000

合計

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
0
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,00000
00
13,000,000
13,000,000
0000
13,000,000
000000000000000000000-7,751,239
79,341,786
71,590,547（単位：円）

内部取引消去

法人合計

00000000000

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
0
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,000
0000
13,000,000
13,000,000
0000
13,000,000
000000000000000000000-7,751,239
79,341,786
71,590,547

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資⾦収支内訳表（⾃）平成28年4⽉1⽇ （⾄）平成29年3⽉31⽇勘定科目

介護保険事業収入
借入⾦利息補助⾦収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動⼈件費支出に事業費支出
よ事務費支出支る
利⽤者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
施設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
事業区分間⻑期借入⾦収入
収
拠点区分間⻑期借入⾦収入
入
事業区分間⻑期貸付⾦回収収入
そ拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入の事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に⻑期貸付⾦支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積⽴資産支出収事業区分間⻑期貸付⾦支出
支 支 拠点区分間⻑期貸付⾦支出
出 事業区分間⻑期借入⾦返済支出
拠点区分間⻑期借入⾦返済支出
事業区分間繰入⾦支出
拠点区分間繰入⾦支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

特別養護⽼⼈ホーム

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,000

13,000,000
13,000,000

13,000,000
000
0-7,751,239
79,341,786
71,590,547

合計

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
0
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,000
000
013,000,000
13,000,000
000
013,000,000
00000000000000000000000000
0-7,751,239
79,341,786
71,590,547（単位：円）

内部取引消去事業区分合計000

0

00

0

0
0
00

329,028,694
988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
333,607,928
266,336,644
33,524,965
40,427,058
0
988,000
82,500341,359,167-7,751,239
13,000,000
0000
13,000,000
13,000,000
0000
13,000,000
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
-7,751,239
79,341,786
71,590,547

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護⽼人ホーム 資⾦収⽀計算書（⾃）平成28年4⽉1日 （⾄）平成29年3⽉31日
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利⽤者負担⾦収入（公費）利⽤者負担⾦収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（公費）介護負担⾦収入（一般）
介護予防負担⾦収入（公費）
介護予防負担⾦収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（公費）介護負担⾦収入（一般）
介護予防負担⾦収入（公費）
介護予防負担⾦収入（一般）
居宅介護⽀援介護料収入
居宅介護⽀援介護料収入
介護予防⽀援介護料収入
介護予防・日常生活⽀援総合事業収入
事業費収入
収事業負担⾦収入（公費）事業負担⾦収入（一般）入
利⽤者等利⽤料収入
施設サービス利⽤料収入
居宅介護サービス利⽤料収入
地域密着型介護サービス利⽤料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活⽀援総合事業利⽤料収入
その他の利⽤料収入
その他の事業収入
補助⾦事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
借入⾦利息補助⾦収入
経常経費寄附⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入受入研修費収入
利⽤者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費⽀出
役員報酬⽀出事
職員給料⽀出業
職員賞与⽀出活非常勤職員給与⽀出
動
派遣職員費⽀出に退職給付⽀出
よ
法定福利費⽀出
る
事業費⽀出
収
給食費⽀出
⽀
介護⽤品費⽀出
医薬品費⽀出
診療・療養等材料費⽀出
保健衛生費⽀出
医療費⽀出
被服費⽀出
教養娯楽費⽀出
日⽤品費⽀出
保育材料費⽀出
本人⽀給⾦⽀出
水道光熱費⽀出
燃料費⽀出
消耗器具備品費⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
教育指導費⽀出
就職⽀度費⽀出
葬祭費⽀出
⾞輌費⽀出
業務委託費
⽀管理費返還⽀出
出
雑⽀出
事務費⽀出
福利厚生費⽀出
職員被服費⽀出
旅費交通費⽀出予算(A)358,120,000
140,241,000
123,674,000
1,600,000
14,967,000
89,912,000
79,124,000
400,000
2,600,000
7,758,000

決算(B)

329,028,694
119,647,541
106,670,117
1,512,359
11,465,065
86,738,557
76,385,711
309,771
2,541,508
7,477,898

30,00025,750,000
22,630,000

23,66924,709,341
21,651,415

400,000
2,720,000

356,360
2,701,566

11,276,000
10,573,000
703,000
0

9,749,060
9,124,364
624,696047,436,000
2,122,000
1,600,000
200,000
9,500,000
20,006,000
4,800,000
9,208,000

45,711,101
1,784,611
1,563,503
172,760
9,340,642
18,854,782
4,798,123
9,196,680

43,505,000
39,000,000

42,473,094
38,241,000

4,505,000

4,232,094

988,000
2,500,000
15,0001,112,000
615,000
97,000400,000
362,735,000
275,167,000
300,000
67,699,000
15,245,000
102,000,000
58,000,000
3,923,000
28,000,000
39,905,000
15,799,000
2,351,000
200,000

988,000
2,477,696
3,467
1,110,071
614,664
96,150399,257
333,607,928
266,336,644
268,098
65,815,086
9,137,452
101,731,412
57,980,903
3,462,106
27,941,587
33,524,965
13,231,439
2,011,121
165,742

314,000
301,000

213,615

2,262,000
328,000

1,795,435
173,866

7,647,000

7,012,291

806,000

702,5863,549,000

3,004,335

126,000
1,600,000
4,591,000

5,000
1,555,692
3,580,953

31,00045,525,000
3,775,000

72,89040,427,058
2,791,855

4,302,000

3,962,356

差異(A)-(B)29,091,306
20,593,459
17,003,883
87,641
3,501,935
3,173,443
2,738,289
90,22958,492
280,1020
6,331
1,040,659
978,585
043,64018,434001,526,940
1,448,636
78,30400001,724,899
337,389
36,497
27,240159,358
1,151,218
1,877
11,320001,031,906
759,000
0272,90600
022,304
11,5331,929
336
850
743
29,127,072
8,830,356
31,902
1,883,914
6,107,548
268,588
19,097
460,894
58,413
6,380,035
2,567,561
339,879
34,2580100,385
301,000
0466,565
154,13400634,7090
103,4140544,66500
121,000
44,3081,010,047
0-41,890
5,097,942
983,1450339,644（単位：円）
備考

研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
印刷製本費⽀出
水道光熱費⽀出
燃料費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
⼟地・建物賃借料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出
渉外費⽀出
諸会費⽀出
雑⽀出
利⽤者負担軽減額
⽀払利息⽀出その他の⽀出利⽤者等外給食費⽀出
雑⽀出
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施設整備等補助⾦収入
設備資⾦借入⾦元⾦償還補助⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
収 設備資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
施 入 設備資⾦借入⾦収入
固定資産売却収入
設
⾞輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）に設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出
よ
固定資産取得⽀出
る
⼟地取得⽀出収
建物取得⽀出⽀ ⽀ ⾞輌運搬具取得⽀出
出 器具及び備品取得⽀出
固定資産除却・廃棄⽀出
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
その他の施設整備等による⽀出
施設整備等⽀出計（５）
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
⻑期預り⾦積⽴資産取崩収入
収 事業区分間⻑期借入⾦収入
拠点区分間⻑期借入⾦収入
入事業区分間⻑期貸付⾦回収収入
そ拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
事業区分間繰入⾦収入の拠点区分間繰入⾦収入
他
サービス区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に⻑期貸付⾦⽀出よ投資有価証券取得⽀出
る
積⽴資産⽀出収
退職給付引当資産⽀出
⽀⻑期預り⾦積⽴資産⽀出
事業区分間⻑期貸付⾦⽀出
⽀
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
出事業区分間⻑期借入⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借入⾦返済⽀出
事業区分間繰入⾦⽀出
拠点区分間繰入⾦⽀出
サービス区分間繰入⾦⽀出
その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）
予備費⽀出（１０）
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）391,000
4,785,000

188,7633,872,231

3,982,000

3,550,613

2,567,000
1,900,000
181,000
500,000
9,734,000
900,000
800,000
6,563,000

1,905,897
1,808,544
32,135422,985
9,387,596
841,729
708,130
6,002,530

33,0004,500,000
51,000500,000
61,00019,4004,489,214
29,080413,400
600

988,000
110,000
100,000
10,000361,695,000
1,040,000
13,000,000

988,000
82,50082,200300
341,359,167-7,751,239
13,000,000

13,000,000
013,000,000
000

13,000,000
13,000,000
013,000,000
13,000,000
013,000,000
013,000,000
00024,714,000

11,771,32624,714,000

11,771,326

00

24,714,000

11,771,326

24,714,000
01,040,000

11,771,326
0079,341,786
79,341,786-7,751,239
79,341,786
71,590,547

202,237
912,7690431,3870661,103
91,456
148,865
77,015
346,404
58,271
91,870560,470
013,60010,78621,92086,60060,40000
27,50017,8009,700
20,335,833
8,791,239
00000000000000000000000000000000000012,942,674
012,942,674
0000000000
0012,942,674
012,942,674
0
1,040,000
7,751,239
07,751,239