第1号の1様式法人名社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

施設名
会計単位名社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会資金収支計算書勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日
予算(A)事 収 会費収入業 入 寄附金収入活経常経費補助金収入動
受託金収入に貸付事業収入よ事業収入る負担金収入収介護保険事業収入支児童福祉事業収入障害福祉サービス等事業収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出出 事業費支出事務費支出貸付事業支出分担金支出助成金支出
負担金支出支払利息支出流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入設 入 固定資産売却収入整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出等 出 固定資産取得支出による収支施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入他その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出活 出 積立資産支出動その他の活動による支出による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)（単位：円）備考達成・執行率9,102,000594,000109,195,000148,167,0001,130,00022,729,00020,140,000
438,490,00011,751,00039,427,00094,0001,397,0001,392,000803,608,000615,948,000120,024,00098,610,000
1,130,0004,0001,082,00010,00094,00012,000836,914,000△33,306,000970,0001,680,0002,650,000970,0005,584,0009,101,7701,429,363106,460,884144,575,1311,551,50021,164,29418,109,454
436,479,85010,248,60040,979,64694,0001,396,7941,831,171793,422,457609,535,523107,915,86788,450,982
1,591,0003,5001,235,00010,00093,12011,018808,846,010△15,423,553970,0001,343,4502,313,450970,0005,891,967230△835,3632,734,1163,591,869△421,500
1,564,706
2,030,5462,010,1501,502,400△1,552,6460206△439,17110,185,543
6,412,47712,108,13310,159,018△461,000500△153,0000
880982
28,067,990△17,882,4470336,550336,5500△307,967100.00%240.63%97.50%97.58%137.30%93.12%89.92%99.54%87.21%103.94%100.00%99.99%131.55%98.73%98.96%89.91%89.70%140.80%87.50%114.14%100.00%99.06%91.82%96.65%46.31%100.00%
79.97%87.30%100.00%
105.52%6,554,000△3,904,00057,946,00079,779,000137,725,000
58,869,000
46,375,000
47,0006,861,967△4,548,51757,246,79698,603,185155,849,981
58,448,57956,087,635235,544△307,967
644,517699,204△18,824,185△18,124,981420,421△9,712,635△188,544

104.70%116.51%98.79%
123.60%113.16%99.29%
120.94%501.16%

105,291,00032,434,0000
0114,771,75841,078,2230△9,480,758△8,644,2230109.00%126.65%1頁

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,776,00021,106,153△25,882,153前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80,685,000
75,909,00080,685,988101,792,141

2頁△988△25,883,141（単位：円）備考達成・執行率#######100.00%134.10%第2号の1様式法人名社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

施設名
会計単位名社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会事業活動計算書勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ経常経費補助金収益ス受託金収益活事業収益動負担金収益
増介護保険事業収益減
児童福祉事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 事業費事務費分担金費用助成金費用負担金費用基金組入額
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビその他のサービス活動外収益ス活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益別 益 固定資産売却益増その他の特別収益
減特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の増減(A)-(B)9,101,7701,429,364106,460,884144,575,13121,164,29418,109,454436,479,85010,248,60040,979,646788,548,993
578,388,613107,984,46788,458,8283,5001,235,000
10,00058,454,19917,272,184△4,120,349430,018
848,116,460△59,567,46794,000
1,263,7701,831,1719,306,1931,871,226109,175,391136,772,96437,547,38518,552,606437,368,4479,498,90045,938,250806,031,362
581,142,522119,392,89996,213,8203,5001,191,206
10,00088,207,02217,489,026△4,124,8862,381,000901,906,109△95,874,747109,0001,549,690
2,250,213△204,423△441,862△2,714,507
7,802,167△16,383,091△443,152△888,597749,700△4,958,604△17,482,369△2,753,909△11,408,432△7,754,992043,794
0△29,752,823△216,842
4,537△1,950,982△53,789,64936,307,280△15,000△285,920△419,0423,188,94193,12093,120
3,095,821△56,471,646970,0001,343,45002,313,450221,781221,7812,091,669△54,379,977△154,657,649△209,037,626057,333,460
98,655,46956,087,9393,908,903108,640108,6403,800,263△92,074,484970,000025,750,97426,720,97419,87519,87526,701,099△65,373,385△147,119,081△212,492,466072,823,000
90,864,815101,243,591△719,962△15,520△15,520△704,44235,602,83801,343,450△25,750,974△24,407,524201,906201,906△24,609,43010,993,408△7,538,5683,454,840
0△15,489,5407,790,654△45,155,6521頁（単位：円）備考

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）勘定科目当年度決算(A) 前年度決算(B)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △109,136,636 △150,048,2422頁増減(A)-(B)40,911,606（単位：円）
備考第3号の1様式法人名社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会施設名会計単位名 社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）科目流動資産現金預金現金預金
事業未収金貯蔵品切手･葉書
その他金券商品・製品商品･製品(属性あり)商品･製品(属性なし)立替金前払金
仮払金その他の流動資産
固定資産基本財産建物
定期預金その他の固定資産
建物建物附属設備構築物車輌運搬具器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
小口資金貸付金長期預り金積立資産その他の基金積立資産資産の部当年度末187,141,99394,951,679
1,124,29193,827,38881,999,238517,284319,784197,500159,0980159,098
914,2280199,6708,400,796687,532,273111,886,116106,386,1165,500,000575,646,157
7,898,862
26,940,7938,424,7263,705,4487,546,7231
4,163,000
4,163,00056,970216,675,046

前年度末増減128,445,428
43,691,424534,07043,157,35475,348,488
562,599348,899
213,700183,875183,875
0234,85125,50008,398,691740,960,561119,429,434113,929,4345,500,000621,531,127
9,030,733
27,364,1476,539,0615,832,9439,808,3453
4,542,5004,542,50056,970215,554,30758,696,565 流動負債51,260,255 事業未払金590,221 預り金50,670,034 職員預り金
6,650,750 前受金△45,315 仮受金△29,115 賞与引当金（単位：円）科目△16,200△24,777△183,875159,098679,377△25,500199,6702,105△53,428,288 固定負債△7,543,318 設備資金借入金△7,543,318 退職給付引当金負債の部合計0△45,884,970△1,131,871 基本金△423,354 第一号基本金1,885,665 基金△2,127,495 基金財政調整基金△2,261,622福祉基金△2菅原ボランティア基金△379,500小嶋福祉賞基金△379,5000 国庫補助金等特別積立金
1,120,739 その他の積立金1頁負債の部当年度末

前年度末増減108,726,44274,213,522985,2761,153,191
34,4008,804,36523,535,688

77,082,30835,090,686332,6331,151,123
5,80011,179,19829,322,86831,644,13439,122,836652,6432,06828,600△2,374,833△5,787,180105,285,514
4,850,000100,435,514
214,011,956
純資産の部131,615,2445,820,000125,795,244208,697,552△26,329,730△970,000△25,359,7305,314,404208,794,080208,794,080216,675,046216,675,046187,460,96820,114,0784,650,0004,450,00044,095,232300,234,588208,794,080208,794,080215,554,307215,554,307187,098,95519,355,3524,650,0004,450,00048,215,581342,802,118

00
1,120,739
1,120,739362,013758,72600△4,120,349△42,567,530

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）科目財政調整基金積立資産福祉基金積立資産菅原ボランティア基金積立資産
小嶋福祉賞基金積立資産その他の積立資産施設設備更新積立資産退職金積立資産退職金調整積立資産児童･障がい児(者)積立資産その他の積立資産
資産の部合計資産の部当年度末187,460,96820,114,0784,650,0004,450,000300,234,588209,094,87854,641,15328,012,0247,164,505
1,322,028
874,674,266前年度末187,098,95519,355,3524,650,0004,450,000342,802,118208,372,28384,702,71141,401,918
7,003,5091,321,697869,405,989

増減科目
362,013 その他の積立金施設整備更新積立金758,726退職金積立金0退職金調整積立金0児童･障がい児(者)積立金△42,567,530その他の積立金722,595次期繰越活動増減差額△30,061,558△13,389,894 (うち当期活動増減差額)160,996純資産の部合計331負債及び純資産の部合計5,268,2772頁（単位：円）負債の部
当年度末前年度末

増減300,234,588209,094,87854,641,15328,012,0247,164,5051,322,028△109,136,636△54,379,977342,802,118208,372,28384,702,71141,401,9187,003,5091,321,697△154,657,6492,840,208△42,567,530
722,595△30,061,558△13,389,894160,996
33145,521,013△57,220,185660,662,310874,674,266660,708,437869,405,989△46,1275,268,277