第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
指定管理者事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)410,743,000
15,164,000
9,610,000
90,00040,5003,434,000
439,081,500
311,427,091
76,600,996
53,682,986
483,933
970,640
1,661,870
444,827,516△5,746,016

407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
43,812
3,503,394
433,468,973
308,862,388
73,245,218
52,341,604
483,933
970,640
1,590,270
437,494,053△4,025,080

3,361,918
2,206,940
156,375△40,000△3,312△69,394
5,612,527
2,564,703
3,355,778
1,341,382
0071,6007,333,463△1,720,936

9,684,000
3,158,680

9,684,000
2,855,456

0
303,224

12,842,680△12,842,680

12,539,456△12,539,456
381,461

303,224△303,224△381,461

0381,461△381,461

0381,4610△381,461
4,286,130

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)004,300,000△13,870△22,874,826△16,183,075△6,691,751

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)253,120,544
230,245,718

253,120,544
236,937,469

0△6,691,751

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入の活動によ支る出収支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)勘定科目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収指定管理者事業収益
サ益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)407,381,082
12,957,060
9,453,625
130,000
429,921,767
310,280,388
73,245,218
52,341,604
483,933
23,688,210△9,189,386
450,849,967△20,928,200
43,812
3,503,394

420,293,315
14,195,190
9,599,605
300,000
444,388,110
297,578,986
76,105,909
53,057,827
475,509
23,326,050△9,299,834
441,244,447
3,143,663
41,3183,941,801△12,912,233△1,238,130△145,980△170,000△14,466,343
12,701,402△2,860,691△716,223
8,424
362,160
110,448
9,605,520△24,071,863
2,494△438,407

3,547,206
970,640
1,590,270

3,983,119
1,151,404
1,733,496△435,913△180,764△143,226

2,560,910
986,296△19,941,904

2,884,900
1,098,219
4,241,882
4,376,997△323,990△111,923△24,183,786△4,376,997

0
21

4,376,997
2
4,743,277△4,376,997
19△4,743,277

21△21△19,941,925
267,294,615
247,352,690

4,743,279△366,282
3,875,600
263,419,015
267,294,615△4,743,258
366,261△23,817,525
3,875,600△19,941,925

247,352,690

267,294,615△19,941,925

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用

262,756,852
197,311,886
64,872,704
190,801
381,461

275,430,718
206,331,771
68,561,737
155,750
381,460

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計448,958,845
412,575,980
193,617,000
218,958,980
36,382,865
20,094,410
4,693,011
1,950,998
8,546,450
1,079,776
10,00008,220711,715,697

470,173,081
429,259,346
193,617,000
235,642,346
40,913,735
22,533,349
5,297,938
2,815,565
8,795,646
1,079,776
10,000381,461
745,603,799

増減△12,673,866 流動負債
△9,019,885 事業未払金△3,689,033 １年以内返済予定設備資金借入金
35,051 預り金
1 職員預り金
仮受金
賞与引当金△21,214,236 固定負債
△16,683,366 設備資金借入金
0
負債の部合計△16,683,366△4,530,870 基本金△2,438,939 第１号基本金△604,927 第３号基本金△864,567 国庫補助金等特別積立金△249,196 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△381,461
8,220
純資産の部合計△33,888,102
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

45,063,383
19,266,621
9,339,000
14,011
6,509,244
29,507
9,905,000
30,100,000
30,100,000
75,163,383
純資産の部
254,641,048
246,536,790
8,104,258
134,558,576
247,352,690△19,941,925

40,481,174
18,145,654
9,684,000
21,3384,129,326
13,856
8,487,000
39,439,000
39,439,000
79,920,174

4,582,209
1,120,967△345,000△7,3272,379,918
15,651
1,418,000△9,339,000△9,339,000△4,756,791

254,641,048
246,536,790
8,104,258
143,747,962
267,294,615
3,875,600000△9,189,386△19,941,925△23,817,525

636,552,314
711,715,697

665,683,625
745,603,799△29,131,311△33,888,102