第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘定

科

目事 収 児童福祉事業収入
業 入措置費収入・事務費

活措置費収入・事業費

動その他の事業収入に障害福祉サービス等事業収入

よ障害児施設給付費収入

る

利用者負担金収入

収その他の事業収入

支

一時保護委託事業収入
一時保護委託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

予 算 (A)決 算 (B)

751,816,800
607,440,000
82,096,800
62,280,000
68,866,000
54,467,000
2,264,000
12,135,000
6,618,000
6,618,000
6,203,000
62,0005,110,000
3,200,000
1,910,000
838,675,800
657,490,500
66,000394,747,000
111,333,000
57,163,000
7,911,500
86,270,000
116,631,000
38,500,000
950,000
730,000
3,510,000
2,880,000
1,250,000
7,875,000
17,570,000
30,00017,120,000
1,150,000
36,00017,460,000
2,380,000
4,750,000
240,000
200,000
82,189,000
3,752,000
70,0004,725,000
3,139,000
11,418,000
2,485,000
1,318,000

758,097,431
611,389,926
79,639,225
67,068,280
68,401,303
53,939,777
2,379,129
12,082,397
8,344,405
8,344,405
6,821,527
22,653
5,102,100
2,949,920
2,152,180
846,789,419
647,916,783
66,000389,149,892
111,285,941
55,706,664
7,324,744
84,383,542
105,927,501
37,678,260
728,086
587,794
3,297,611
1,961,501
1,191,376
7,470,424
16,923,277
0
15,148,940
716,347
30,32015,358,191
446,820
4,210,198
107,796
70,56073,814,270
3,278,976
63,0694,302,530
2,685,333
10,218,609
2,279,041
919,261

差異 (A)-(B)△6,280,631△3,949,926
2,457,575△4,788,280
464,697527,223△115,129
52,603△1,726,405△1,726,405△618,527
39,3477,900
250,080△242,180△8,113,619
9,573,717
0
5,597,108
47,0591,456,336
586,756
1,886,458
10,703,499
821,740
221,914142,206
212,389
918,499
58,624
404,576
646,723
30,0001,971,060
433,653
5,680
2,101,809
1,933,180
539,802132,204
129,440
8,374,730
473,024
6,931
422,470
453,667
1,199,391
205,959
398,739

備 考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘

定

科目

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑 支 出支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 固定資産売却収入
設 入
整

車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(４)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に建物取得支出

よ構築物取得支出

る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出

支ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

人件費積立資産取崩収入の施設設備積立資産取崩収入

活拠点区分間繰入金収入

動

サービス区分間繰入金収入にその他の活動収入計(７)よ 支 積立資産支出
る 出

退職給付引当資産支出

収拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)192,000
68,367
123,633
4,016,000
3,400,530
615,470
7,375,000
6,374,676
1,000,324
245,000
168,256
76,744
995,000
853,180
141,820
1,572,000
1,233,355
338,645
8,915,000
8,497,293
417,7073,696,000
3,134,631
561,369
6,111,000
5,772,752
338,248
16,080,000
15,958,000
122,000
385,000
300,130
84,870980,000
827,640
152,360
1,300,000
1,051,049
248,951
2,205,000
1,783,980
421,020
1,215,000
643,612571,388
340,000
327,344
12,656
3,273,000
2,971,357
301,6432,900,000
2,680,150
219,850
373,000
291,207
81,793859,923,500 830,957,255
28,966,245△21,247,700
15,832,164 △37,079,864
401,000
400,640360
401,000
400,640360
401,000
400,640360
5,442,000
5,442,000
08,311,000
7,770,513
540,487
950,000
945,140
4,860
1,200,000
1,199,000
1,000
2,675,000
2,648,276
26,724
3,286,000
2,796,597
489,403
200,000
181,500
18,5003,103,000
3,096,634
6,366
16,856,000
16,309,147
546,853△16,455,000 △15,908,507△546,493
16,617,000
7,163,451
9,453,549
1,417,000
1,163,451
253,549
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,200,000
1,000,000
4,200,000
6,912,000
0
6,912,000
4,207,000
04,207,000
27,736,000
7,163,451
20,572,549
7,145,000
6,855,404
289,596
7,145,000
6,855,404
289,596
7,120,000
0
7,120,000
4,207,000
04,207,000
18,472,000
6,855,404
11,616,596
9,264,000
308,047
8,955,953
0＿0△28,438,700
231,704 △28,670,404

備 考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)173,367,079
144,928,379

173,097,079
270,000
173,328,783 △28,400,404

備 考