平成29年度 社会福祉法人八健会 決算報告
No.１（自）平成29年４月１日

資金収支内訳表（至）平成30年３月３１日

社会福祉事業

単位：円

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額

956,625,779
871,733,099
84,892,680

93,577,375
73,487,673
20,089,702

1,050,203,154
945,220,772
104,982,382

1,050,203,154
945,220,772
104,982,382

167,816,000
450,695,479-282,879,479

0
25,493,072-25,493,072

167,816,000
476,188,551-308,372,551

167,816,000
476,188,551-308,372,551

352,891,848
247,031,078
105,860,770-92,126,029

13,000,000
7,000,000
6,000,000
596,630

365,891,848
254,031,078
111,860,770-91,529,399

365,891,848
254,031,078
111,860,770-91,529,399

212,249,648
120,123,619

16,683,951
17,280,581

228,933,599
137,404,200

228,933,599
137,404,200

施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動内訳表

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動増減差額

939,690,993
896,452,880
43,238,113

93,509,161
81,301,836
12,207,325

1,033,200,154
977,754,716
55,445,438

1,033,200,154
977,754,716
55,445,438

16,298,750
6,664,081
9,634,669
52,872,782

68,2142,912,515-2,844,301
9,363,024

16,366,964
9,576,596
6,790,368
62,235,806

16,366,964
9,576,596
6,790,368
62,235,806

388,895,098
394,904,949-6,009,851
46,862,931

13,000,000
7,000,001
5,999,999
15,363,023

401,895,098
401,904,950-9,85262,225,954

401,895,098
401,904,950-9,85262,225,954

824,541,546
871,404,477
00
130,000,000
17,000,000
984,404,477

22,342,442
37,705,465
000037,705,465

846,883,988
909,109,942
0
0
130,000,000
17,000,000
1,022,109,942

846,883,988
909,109,942

サービス活動外増減の部
収益費用
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

貸借対照表内訳表
流動資産
固定資産
資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業公益事業

396,305,811
2,853,412,833
3,249,718,644
349,195,278
471,326,106
820,521,384
255,980,732
1,145,812,051
43,000,000
984,404,477
2,429,197,260
3,249,718,644

22,614,471
414,241,268
436,855,739
31,329,890
367,820,384
399,150,274
00037,705,465
37,705,465
436,855,739

収益事業

合計

418,920,282
3,267,654,101
3,686,574,383
380,525,168
839,146,490
1,219,671,658
255,980,732
1,145,812,051
43,000,000
1,022,109,942
2,466,902,725
3,686,574,383

17,000,000
1,022,109,942
内部取引消去

法人合計

418,920,282
3,267,654,101
3,686,574,383
380,525,168
839,146,490
1,219,671,658
255,980,732
1,145,812,051
43,000,000
1,022,109,942
2,466,902,725
3,686,574,383

平成29年度 社会福祉法人八健会 決算報告
No.２（自）平成29年４月１日

資金収支内訳表（至）平成30年３月３１日

合計

単位：円

本部

若松
ケアハウス

ホームヘル
パー
センター若松ケアプランセンター若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり

介護職員
初任者研修

社会復帰
支援事業

にしぞのこども園

愛の家

おうす

あだちのもり事業活動による収支
収入

1,050,203,154

3,277,877

92,184,334

52,669,154

30,961,945

62,748,737

251,453,841

161,448,771

130,556,277

230,002

636,036 62,385,428 116,842,691

21,676,521

60,391,046

2,740,494

支出945,220,772

14,004,883

79,905,513

53,219,831

26,295,048

51,313,544

190,426,000

149,981,224

117,579,602

58,541

636,036 47,134,084 105,312,506

19,605,887

64,775,512

24,972,561

事業活動資金収支差額

104,982,382-10,727,006

12,278,821-550,677

4,666,897

11,435,193

61,027,841

11,467,547

12,976,675

171,461

0 15,251,344 11,530,185

2,070,634-4,384,466 -22,232,067

収入

167,816,000

116,000

支出

476,188,551

14,908,274

308,41125,493,072 5,506,710

2,881,178

1,294,604 395,157,701

施設整備等資金収支差額-308,372,551

116,000 -14,228,274-308,411

0 -25,493,072 -5,428,710-2,881,178-773,604 -228,736,701

1,500,000

10,500,000 175,000,000

01,500,000

10,094,520 175,000,000
4,936,450 -75,968,768

施設整備等による収支
680,000

00

1,633,501

8,664,293

10,979,402

9,361,405

00-1,633,501-8,664,293-10,979,402-9,361,405

0

078,000521,000 166,421,000

その他の活動による収支
収入

365,891,848

28,273,098

7,618,750

支出

254,031,078

15,000,000

5,352,500

12,000,000

7,000,000

32,000,000

172,000,000

273,098

10,000,000

その他の活動資金収支差額

111,860,770

13,273,098

2,266,250 -12,000,000-7,000,000-32,000,000-42,000,000-273,098-10,000,000

0

当期資金収支差額合計-91,529,399

2,662,092

316,797 -12,859,088-2,333,103-22,198,308

10,363,548

215,047-6,384,730

171,461

0 2,758,272 6,101,475

689,456

前期末支払資金残高

228,933,599

3,617,712

7,796,394

26,536,465

13,827,856

53,962,883

38,689,539

9,829,095

42,742,285

197,830

230 2,658,265 19,194,863

2,270,365

7,609,817

当期末支払資金残高

137,404,200

6,279,804

8,113,191

13,677,377

11,494,753

31,764,575

49,053,087

10,044,142

36,357,555

369,291

230 5,416,537 25,296,338

2,959,821

12,546,267 -75,968,768

ホームヘルケアプランセン
パー センターター若松
若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり介護職員
初任者研修

事業活動内訳表

合計

本部

若松
ケアハウス

13,000,000

130,000,000

405,480
0 13,000,000

社会復帰支援事業にしぞのこども園

愛の家

おうす

あだちのもりサービス活動増減の部
収益1,033,200,154

90,047,431

52,311,000

30,961,870

62,495,719

249,008,883

157,749,026

130,339,461

230,000

636,036 62,317,291 113,695,960

21,676,505

59,063,801

2,667,171

費用

977,754,716

13,914,089

83,752,644

53,494,846

26,335,048

54,689,676

192,775,005

151,022,882

120,882,894

58,541

636,036 54,908,247 110,464,351

20,916,437

68,130,526

25,773,494

サービス活動増減差額

55,445,438-13,914,089

6,294,787-1,183,846

4,626,822

7,806,043

56,233,878

6,726,144

9,456,567

171,459

0 7,409,044 3,231,609

760,068

収益

16,366,964

3,277,877

2,136,903

358,15475

253,018

1,808,922

3,699,745

216,8162

費用9,576,596

90,794696,489

04,714

783,884

1,752,237

1,898,364-9,066,725 -23,106,323

サービス活動外増減の部
68,137 3,146,731
2,912,515

16

629,618

407,545

1,327,245

73,323
400,436

サービス活動外増減差額

6,790,368

3,187,083

1,440,414

358,15475

248,304

1,025,038

1,947,508-1,681,548

2

0 -2,844,378 2,517,113-407,529

1,327,245

経常増減差額

62,235,806-10,727,006

7,735,201-825,692

4,626,897

8,054,347

57,258,916

8,673,652

7,775,019

171,461

0 4,564,666 5,748,722

352,539-7,739,480 -23,433,436

1,500,000

11,021,000 341,421,000

01,500,000

10,500,000 175,000,000

0 17,564,666 5,748,722

1,852,539

2,760,520 151,566,564-327,113

特別増減の部
収益

401,895,098

28,273,098

6,680,000

0

0

0

費用

401,904,950

15,000,000

689,850

12,000,001

7,000,001

32,000,000

158,000,000

273,098

10,000,000-9,852

13,273,098

5,990,150 -12,000,001-7,000,001-32,000,000 -158,000,000-273,098-10,000,000

062,225,954

2,546,092

13,725,351 -12,825,693-2,373,104-23,945,653 -100,741,084

8,400,554-2,224,981

171,461

前期繰越活動増減差額

846,883,988

6,441,179 174,086,229

26,164,271

12,835,110

57,926,511

135,631,462

126,338,274

127,763,976

197,830

230 9,309,502 132,713,955-1,425,576

当期末繰越活動増減差額

909,109,942

8,987,271 187,811,580

13,338,578

10,462,006

33,980,858

34,890,378

134,738,828

125,538,995

369,291

230 26,874,168 138,462,677

426,963

41,661,555 151,566,564

426,963

41,661,555 151,566,564

特別増減差額
当期活動増減差額

13,000,000

0521,000 166,421,000
0 13,000,000

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額

00000000000

基本金組入額

000000000000

130,000,000

0000

130,000,000

000000

その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額

17,000,000

次期繰越活動増減差額

1,022,109,942

貸借対照表内訳表

合計

3,000,000

00014,000,000

008,987,271 184,811,580

0

13,338,578

10,462,006

33,980,858

150,890,378

134,738,828

125,538,995

369,291

本部

若松
ケアハウス

ヘルパーセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり

介護職員
初任者研修

106,790,210

369,291

ケアプランセン デイサービスセ
ンター若松
ター若松

0230 26,874,168 138,462,677

社会復帰支援事業

38,901,035にしぞのこども園

愛の家

おうす

あだちのもり27,210,181

流動資産418,920,282

28,913,415

17,643,555

13,176,249

35,292,533

60,874,807

21,017,566

44,094,139

固定資産

3,267,654,101

5,466,574 666,040,789

554,201

42,25365,247,162

577,137,824

330,644,353

244,008,440

資産の部合計3,686,574,383

112,256,784 694,954,204

18,197,756

13,218,502

100,539,695

638,012,631

351,661,919

288,102,579

流動負債

380,525,168

100,510,406

35,099,224

4,859,178

2,756,496

4,773,958

23,060,950

26,809,471

18,643,584

28,573,394 20,979,147

4,653,951

6,626,460 103,178,949

固定負債

839,146,490

2,759,107

21,170,000

20,910,804

39,950,000

90,180,000

82,500,000

367,820,384 139,698,312

51,250,000

1,006,260

負債の部合計

1,219,671,658

103,269,513

56,269,224

25,684,762

63,010,950

116,989,471

101,143,584

0 396,393,778 160,677,459

55,903,951

7,632,720 125,080,572

31,420,000

基本金

4,859,178

2,756,496

369,2910

230 9,068,931 32,607,824

4,413,772

17,447,579

414,199,015 399,990,868

51,917,142

97,157,735 415,247,745

230 423,267,946 432,598,692

56,330,914 114,605,314 442,457,926

21,901,623

255,980,732

112,851,000

29,864,000

83,265,732

1,145,812,051

332,022,400

11,010,075

326,845,571

79,933,620

43,000,000

9,000,000

14,000,000

20,000,000

次期繰越活動収支差額

1,022,109,942

8,987,271 184,811,580

13,338,578

10,462,006

33,980,858

150,890,378

134,738,828

125,538,995

369,291

230 26,874,168 138,462,677

426,963

純資産の部合計

2,466,902,725

8,987,271 638,684,980

13,338,578

10,462,006

74,854,933

575,001,681

234,672,448

186,958,995

369,291

230 26,874,168 271,921,233

426,963 106,972,594 317,377,354

負債及び純資産の部合計

3,686,574,383

112,256,784 694,954,204

18,197,756

13,218,502

100,539,695

638,012,631

351,661,919

288,102,579

369,291

230 423,267,946 432,598,692

56,330,914 114,605,314 442,457,926

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

30,000,000
65,311,039 165,810,790

133,458,556

41,661,555 151,566,564

社会福祉法人八健会 財産目録
No.3
平成30年3月31日現在

勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金事業未収金
未収金
未収金補助金
立替金
仮払金

単位：円

金額

流動資産合計基本財産
土地
建物
投資有価証券
基本財産合計その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置権利
ソフトウェア保育所繰越特定預金
施設整備積立資産
退職給付引当資産
その他の固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
短期運営資産借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職金給付引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

222,883
221,343,668
85,792,708
5,656,577
6,144,526
13,00099,746,920
418,920,282
483,533,113
2,462,035,686
350,000
2,945,918,799
152,929,598
61,436,801
9,505,039
3,181,384
24,852,249
20,675,511
789,160
4,359,300
20,000,000
23,000,000
1,006,260
321,735,302
3,686,574,383

100,000,000
33,929,833
40,377,221
75,306,000
54,141
7,644,159
99,510,958
23,702,856
380,525,168
769,036,000
58,425,123
1,006,260
10,679,107
839,146,490
1,219,671,658
2,466,902,725