第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消
去合計

法人合計

001流動資産403,054,956 192,866,269 12,285,611 608,206,836▲ 1
48,
8
24,
1
3
2 459,382,704001現金預金221,592,886 151,491,301

01現金
02普通預金173,000

0221,419,886 151,491,301

9,432,189 382,516,376
115,000

288,000

9,317,189 382,228,376

0 382,516,376
0288,000

0 382,228,3760001鹿児島銀行岩川 56611

201,16300201,163

0201,1630002鹿児島銀行末吉 902054

183,72700183,727

0183,727

0003鹿児島相互信用金庫末吉1080100

243,02100243,021

0243,021

0004JAそお財部 32790

217,569,246

00 217,569,246

0 217,569,246

0005JAそお末吉 43728

842,69000842,690

00006南日本銀行末吉0303363

262,58900

262,5890262,589

1,651,195

001,651,195

01,651,1950008鹿児島興業信用組合岩川2022053

172,94700172,947

0172,947

0009九州労働金庫志布志 3275846

21,2990021,299

021,299

009,317,189

9,317,189

09,317,189

193,57000193,570

0193,570

0007JAそお本所 41310

0010収益￨JAそお財部 0052684
0011宮崎銀行 319668
0012公益｜JAそお財部 74187
0013鹿児島銀行財部 3031618
003事業未収金

0 151,491,301
78,439034,857,825 41,319,326

842,690

0 151,491,301

0 151,491,301

00

78,43978,439434,174 76,611,325

0 76,611,325012商品・製品

0028,47228,4720015立替金

00

0

0

0

0

165,957

55,642

4,932

226,5310226,531023事業区分間貸付金

146,438,288

02,385,844 148,824,132▲ 1
48,
8
24,
1
320

024拠点区分間貸付金00029１年以内長期前払費用

003固定資産000（基本財産）
003基本財産特定預金(基本)
004（その他の固定資産）
002建物(その他)

003構 築 物
004機械及び装置

705,495,960 38,668,417
3,000,000

03,000,000

0702,495,960 38,668,417

0

0

0

28,4720

1,486,681 745,651,058 ▲ 1,257,970 744,393,088
03,000,000

03,000,000

03,000,000

03,000,000

1,486,681 742,651,058 ▲ 1,257,970 741,393,088

798,99800798,998

0798,998

1,510,868001,510,86801,510,868

1

0

0

1

0

1005車輌運搬具

900,259

54,1730954,432

0954,432

006器具及び備品

1,831,725

206,812

12,038,538

02,038,538

62,58000

62,580062,580011ソフトウェア

1,445,299

001,445,299

01,445,299

017貸付事業貸付金

292,000

00

292,000

0

292,000

015事業区分間長期貸付金

1,257,970

001,257,970 ▲ 1,257,970

0018退職手当積立基金預け金

46,245,770 38,338,250

020修繕積立資産

9,697,000

00

9,697,0000029長期前払費用

41,837

14,642056,479

056,479030その他の固定資産

235,140

54,5400289,680

0289,680

010権

利009資産の部合計

1,486,680 86,070,700

0 86,070,700
9,697,000

1,
108,
550,
916 231,534,686 13,772,2921
,
3
53,
8
57,89
4▲ 1
50,
0
82,
10
21,
2
03,
7
75,
7
92011流動負債

25,879,371 142,170,606 23,918,033 191,968,010▲ 1
48,
8
24,
1
3
2 43,143,878002事業未払金

13,646,634

9,135,757

00

0

0

0

0

4,720,899

004,720,899

0

4,720,899

01源泉所得税預り金

250,67700

250,6770250,677

02住民税預り金

681,400

00

681,400

0681,400

03社会保険料預り金

2,340,971

00

2,340,971

02,340,971

04雇用保険料預り金

1,447,851

001,447,851

01,447,851

000000016預り金
017職員預り金

05その他の預り金

3,302,121 26,084,512

0 26,084,512

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人

曽於市社会福祉協議会

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目020事業区分間借入金

社会福祉事
業

公益事業

収益事業

内部取引消
去

合計

2,385,844 126,288,370 20,149,918 148,824,132▲ 1
4
8,8
2
4,
1
32

法人合計
0021拠点区分間借入金

000

000023仮受金

00000

05,125,994

6,746,479

465,994 12,338,467

0 12,338,467

4,457,387

5,866,498

405,211 10,729,096

0 10,729,096

668,607879,981

60,7830024賞与引当金
01賞与引当金(賞与分)
02賞与引当金(法定福利費分)
012固定負債
005事業区分間長期借入金

54,788,860 43,363,250
001,609,371

1,609,371

2,689,010 100,841,120 ▲ 1,257,970 99,583,150
1,257,970

1,257,970 ▲ 1,257,970

1,431,040 99,583,150

0008退職給付引当金

54,788,860 43,363,250019負債の部合計

80,668,231 185,533,856 26,607,043 292,809,130▲ 1
50,
082,
10
2 142,727,028

0 99,583,150021基本金400,000

00400,000

0001１号基本金400,000

00400,000

0400,000

3,115,967

003,115,967

03,115,967

3,115,967

03,115,967023国庫補助金等特別積立金001国庫補助金等特別積立金

400,000

3,115,967

00024その他の積立金

647,873,513

00 647,873,513

0 647,873,513

001修繕積立金

9,697,000

000003地域福祉積立金

83,236,000

00 83,236,000

0 83,236,000009社会福祉協議会基盤強化積立金

238,166,000

00 238,166,000

0 238,166,000010固定資産取得積立金

89,835,437

00 89,835,437

0 89,835,437

011施設整備積立金

180,000,000

00 180,000,000

0 180,000,000

012災害対策積立金

46,939,076

00 46,939,076

0 46,939,076

026次期繰越活動増減差額

376,493,205 46,000,830▲ 12,834,
7
5
1 409,659,284

0 409,659,284

001次期繰越活動増減差額

376,493,205 46,000,830▲ 12,
8
34,
7
5
1 409,659,284

0 409,659,284

01前期繰越活動増減差額

370,915,861 38,818,500▲ 18,
5
7
9,
4
7
7 391,154,884

0 391,154,884

02当期活動増減差額002（うち当期活動増減差額）

9,697,000

9,697,000

5,577,344

7,182,330

5,744,726 18,504,400

0 18,504,400

5,321,994

7,182,330

5,744,726 18,249,050

0 18,249,050

029純資産の部合計

1,027,882,685 46,000,830▲ 12,
834,
7511,
061,
048,
76401,
061,
048,
764029負債及び純資産の部合計

1,
108,
550,
9
16 231,534,686 13,772,2921
,
353,
8
57,
8
9
4▲ 150,
082,
1021,
203,
775,
792