社会福祉事業

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人仁愛会（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
498,152,699
304,225,922
174,826,694
275,000
5,039,000
13,317,058
469,025
3,004,013,706
2,268,661,101
28,243,800
2,240,417,301
735,352,605
757,600
100,000
95,096,365
8,036,345
60,234,535
0
206,100
24,018,240
235,000
546,668,420
3,502,166,405

部
前年
度末
507,109,737
331,660,646
169,591,369
107,000
4,449,000
549,105
752,617
3,009,743,554
2,240,295,740
28,243,800
2,212,051,940
769,447,814
757,600
153,200
102,622,534
9,747,922
70,396,998
4,838,400
022,781,530
190,000
557,959,630
3,516,853,291

負増減△ 8,957,038 流動負債
△ 27,434,724 事業未払金
5,235,325 預り金
168,000 職員預り金
590,000
12,767,953△ 283,592△ 5,729,848 固定負債
28,365,361 設備資金借入金
0 退職給付引当金
28,365,361
負債の部合計
△ 34,095,209
0 基本金△ 53,200 基本金△ 7,526,169 国庫補助金等特別積立金△ 1,711,577 国庫補助金等特別積立金△ 10,162,463 その他の積立金△ 4,838,400 その他の積立金
206,100
修繕積立金
1,236,710 次期繰越活動増減差額
45,000 （うち当期活動増減差額）△ 11,291,210
純資産の部合計△ 14,686,886
負債及び純資産の部合計

債の部
当年
度末
97,506,652
94,345,206
1,856,721
1,304,725

前年
度末94,418,039
93,065,553
1,192,567
159,919

830,980,240
791,007,530
806,962,000
768,226,000
24,018,240
22,781,530
928,486,892
885,425,569
純 資 産 の 部
79,020,300
79,020,300
79,020,300
79,020,300
2,042,438,393
2,085,972,302
2,042,438,393
2,085,972,302
36,800,000
47,600,000
36,800,000
47,600,000
36,800,000
47,600,000
415,420,820
418,835,120△ 14,214,300 △ 925,302,981
2,573,679,513
2,631,427,722
3,502,166,405
3,516,853,291

増減
3,088,613
1,279,653
664,154
1,144,806

39,972,710
38,736,000
1,236,710
43,061,323
00△ 43,533,909△ 43,533,909△ 10,800,000△ 10,800,000△ 10,800,000△ 3,414,300
911,088,681△ 57,748,209△ 14,686,886

社会福祉事業 事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人サービス
活動
増減の部仁愛会

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益
益 利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（補助金）
受託事業収益受託事業収益（市町村他）
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金PL
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用共済会退職金
退職給付引当金繰入退職給付支出
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査
給食
産業医
産廃
警備
その他

当年度決算(A)
1,190,541,552
837,156,589
738,934,989
10,158,995
88,062,605
48,277,682

前年度決算(B)
961,483,938
679,933,782
600,216,496
10,027,276
69,690,010
39,576,759（単位：円）
増減(A)-(B)229,057,614
157,222,807
138,718,493
131,719
18,372,595
8,700,923

41,198,079
57,48735,843,504
128,685

5,354,575△ 71,198

37,482
6,969,676
14,9583,455,116
3,455,116
271,525,886
15,106,641
2,380
3,084,079
116,330,495
137,002,291
30,126,279
29,470,598
29,470,598
655,681655,681130,000
19,84019,8401,190,691,392
846,716,490
487,024,227
101,016,063
105,012,722
35,964,071
4,103,730
19,8401,803,890
2,280,000
113,595,677
159,048,060
68,736,132
16,138,954
9,535,988
958,316
2,100,518
714,357
43,973,461
4,076,873
2,324,819
1,579,182
6,378,991
2,530,469
154,798,196
2,861,739
1,075,223
891,901
1,294,880
4,106,525
146,884
5,537,684
3,255,170
20,1584,774,666
76,697,458
196,754
57,988,849
8,432,400
2,882,377
276,996
6,920,082

03,590,269
14,301
2,764,560
2,764,560
212,480,855
13,997,344
44,161
3,167,864
94,559,096
100,712,390
26,727,982
25,854,900
25,854,900
873,082873,082
353,11100961,837,049
737,723,459
450,109,681
82,303,511
84,861,049
19,522,276
1,842,760
0
1,842,760
0
99,084,182
210,328,716
58,198,398
24,432,938
8,284,451
829,485
3,168,449
604,139
40,029,218
6,597,930
57,753,421
1,674,015
6,333,891
2,422,381
160,706,109
3,625,581
1,695,217
1,132,729
2,042,485
5,635,678
3,012,444
6,143,378
2,742,594
72,523
11,824,132
74,945,168
43,20249,552,860
7,432,400
2,002,185
322,337
15,592,184

37,482
3,379,407
657
690,556
690,556
59,045,031
1,109,297△ 41,781△ 83,785
21,771,399
36,289,901
3,398,297
3,615,698
3,615,698△ 217,401△ 217,401△ 223,111
19,84019,840228,854,343
108,993,031
36,914,546
18,712,552
20,151,673
16,441,795
2,260,970
19,840△ 38,870
2,280,000
14,511,495△ 51,280,656
10,537,734△ 8,293,984
1,251,537
128,831△ 1,067,931
110,218
3,944,243△ 2,521,057△ 55,428,602△ 94,833
45,100108,088△ 5,907,913△ 763,842△ 619,994△ 240,828△ 747,605△ 1,529,153△ 2,865,560△ 605,694
512,576△ 52,365△ 7,049,466
1,752,290
153,552
8,435,989
1,000,000
880,192△ 45,341△ 8,672,102

サー
ビス
活動
外増
減の部

手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
支払利息設備費 支払利息短期
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益

特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損の 費 器具及び備品売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（施設整備）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増修繕積立金取崩額
減差 その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,229,274
0
29,441,408
661,355
6,984,805
60,000871,400
2,887,666
141,527,228△ 96,481,909
1,205,608,065△ 14,916,673
5,157,575
2,730
6,857,905
15,3902,063,580
4,778,935
4,778,935
12,018,210
7,845,714
7,845,714
02,682,703
2,336,464
346,239
10,528,417
1,489,793△ 13,426,88052,500,000
52,500,000

13,972,103
513,340
22,406,107
561,255
7,056,720
1,026,604
764,300
1,533,751
108,797,367△ 71,527,072
1,146,028,579△ 184,191,530
4,783,645
3,952
6,016,109
15,3902,190,000
3,810,719
3,810,719
10,803,706
9,538,742
7,476,386
2,062,356
17,690,056
2,242,464
15,447,592
27,228,798△ 16,425,092△ 200,616,622
811,219,800
811,219,800△ 742,829△ 513,340
7,035,301
100,100△ 71,915△ 966,604
107,100
1,353,915
32,729,861△ 24,954,837
59,579,486
169,274,857
373,930△ 1,222841,7960△ 126,420
968,216
968,216
1,214,504△ 1,693,028
369,328△ 2,062,356△ 15,007,353
94,000△ 15,101,353△ 16,700,381
17,914,885
187,189,742△ 758,719,800△ 758,719,800

52,500,000
339,4201
339,419
52,948,000
52,948,000
53,287,420△ 787,420△ 14,214,300
418,835,120
404,620,820
026,000,000
26,000,000
15,200,000
15,200,000

811,219,800
21
0
21
1,535,906,138
1,535,906,138
1,535,906,159△ 724,686,359△ 925,302,981
1,356,538,101
431,235,120
000
12,400,000
12,400,000△ 758,719,800
339,399
1339,398△ 1,482,958,138△ 1,482,958,138△ 1,482,618,739
723,898,939
911,088,681△ 937,702,981△ 26,614,300
0
26,000,000
26,000,000
2,800,000
2,800,000

415,420,820

418,835,120△ 3,414,300

社会福祉事業

資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人

事
業
活
動による
収
支

仁愛会

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収益（補助金）
受託事業収入受託事業収益（市町村他）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収益共済会退職金PL
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
共済会退職金
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出（単位：円）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)1,193,473,250 1,190,541,552
2,931,698
842,749,000 837,156,589
5,592,411
745,951,600 738,934,989
7,016,611
10,287,000
10,158,995
128,005
86,510,400
88,062,605 △ 1,552,205
47,385,500
48,277,682△ 892,182
40,590,200
50,00041,198,079
57,487△ 607,879△ 7,487

11,50037,482
6,733,800
6,969,676
0
14,9583,440,000
3,455,116
3,440,000
3,455,116
273,144,750 271,525,886
15,146,000
15,106,641
1,750
2,380
3,080,000
3,084,079
117,406,000 116,330,495
137,511,000 137,002,291
26,754,000
30,126,279
26,414,000
29,470,598
26,414,000
29,470,598
340,000
655,681
340,000
655,6815,241,771
5,157,575
137,000
130,000
400
2,730
4,952,190
6,870,285
15,39015,3902,260,000
2,063,580
2,676,800
4,791,315
2,501,8000
175,000
12,3801,203,804,611 1,202,702,142
845,787,843 845,212,650
487,694,000 487,024,227
100,892,643 101,016,063
106,040,200 105,012,722
33,873,000
35,964,071
10,010,000
2,599,890
7,730,000
319,890
2,280,000
2,280,000
107,278,000 113,595,677
160,730,600 159,048,060
69,913,000
68,736,132
16,495,000
16,138,954
9,960,000
9,535,988
850,000
958,316
2,271,000
2,100,518
864,000
714,357
43,001,000
43,973,461
4,080,000
4,076,873
2,470,000
2,324,819
1,648,000
1,579,182
6,503,000
6,378,991
2,675,600
2,530,469
138,820,245 143,424,829
2,937,000
2,861,739△ 25,982△ 235,876△ 14,958△ 15,116△ 15,116
1,618,864
39,359△ 630△ 4,079
1,075,505
508,709△ 3,372,279△ 3,056,598△ 3,056,598△ 315,681△ 315,681
84,1967,000△ 2,330△ 1,918,095
0
196,420△ 2,114,515
2,501,800
162,620
1,102,469
575,193669,773△ 123,420
1,027,478△ 2,091,071
7,410,110
7,410,110
0△ 6,317,677
1,682,540
1,176,868
356,046
424,012△ 108,316
170,482
149,643△ 972,461
3,127
145,181
68,818124,009145,131△ 4,604,584
75,261

職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査
給食
産業医
産廃
警備
その他
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息設備その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入 設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入入の差入保証金回収収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 退職給付引当資産支出
よその他の活動による支出
出る
差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,082,000
1,075,223
935,000
891,901
1,172,000
1,312,427
4,177,000
4,106,525
150,000
146,884
4,616,000
5,437,684
3,293,000
3,255,170
28,00020,1584,752,000
4,774,666
78,060,294
76,697,458
172,850
196,754
58,835,000
57,988,849
8,430,000
8,432,400
2,721,000
2,882,377
274,100
276,996
7,627,344
6,920,082
12,211,000
13,229,274
17,520,900
18,150,494
732,450
661,355
4,959,601
6,984,805
130,000
60,000801,000
871,400
1,263,000
2,887,666
7,512,000
7,845,714
7,512,000
7,845,714
2,658,000
2,664,860
2,370,000
2,336,464
288,000
328,396
1,155,508,688 1,158,196,113
48,295,923
44,506,029
52,500,000
52,500,000
52,500,000
52,500,000
60,000,000
60,000,000
112,500,000 112,500,000
21,264,000
21,264,000
156,932,940 145,898,980
0
247,320
178,196,940 167,410,300

6,777
43,099△ 140,427
70,4753,116△ 821,684
37,8307,842△ 22,666
1,362,836△ 23,904
846,151△ 2,400△ 161,377△ 2,896707,262△ 1,018,274△ 629,594
71,095△ 2,025,204
70,000△ 70,400△ 1,624,666△ 333,714△ 333,714△ 6,860
33,536△ 40,396△ 2,687,425
3,789,894
0021,264,000
20,060,280
21,264,000
10,077,560△ 494,640
30,846,920△ 65,696,940 △ 54,910,300 △ 10,786,640

570,000
307,510570,000
307,510100,000
245,000
100,000
245,000
670,000
552,510
1,820,000
1,803,890
1,820,000
1,803,890
100,000
390,000
100,000
390,000
1,920,000
2,193,890△ 1,250,000 △ 1,641,380
0 ----------------

262,490
262,490△ 145,000△ 145,000
117,490
16,110
16,110△ 290,000△ 290,000△ 273,890
391,3800△ 18,651,017 △ 12,045,651 △ 6,605,366
406,263,114
387,612,097

412,691,698 △ 6,428,584
400,646,047 △ 13,033,950