参考資料

平成24
平成24年度
24年度 南区社会福祉協議会の南区社会福祉協議会の決算概要（単位：円）(単位：円）

経常活動資金収支計算書

事業活動収支計算書

予算に予算 に対 してその執行状況
してその 執行状況を執行状況 を 表 したもの

収入決算額
①

支出決算額
②

1 年間の年間 の 経営成果（経営成果 （ 利益）利益 ） を 表 したもの＝したもの ＝ 損益計算書

収支差額
(①-②)

当期活動
収支差額
①

前期繰越活動収支差額②

当期末繰越活動収支差額①＋②

繰越活動収支差額③

次期繰越活動収支差額⑤＝①+②+③

当期活動の当期活動 の 純資産（ 経常利益）
経常利益 ）

前年度からの前年度 からの繰越金からの 繰越金

翌年度への翌年度 への繰越金
への 繰越金その他
その 他 の 収支差額

翌年度への翌年度 への繰越資産への 繰越資産額

一般会計80,366,77580,084,923

281,852

5,784,083

39,859,941

45,644,024△ 110,000

45,534,024

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行運営
送迎サービス事業
子育て支援事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
福祉基金

25,827,087
240,000
3,494,500
17,282,104
11,365,278
1,005,431
6,051,790
01,014,025
4,401,000
9,685,560

22,759,594
217,523
3,415,590
17,282,104
10,754,625
544,000
5,433,099
0
1,014,025
4,441,000
14,223,363

3,067,493
22,477
78,9100610,653
461,431618,69100△ 40,000△ 4,537,803

2,997,639
11,10378,9100605,718
461,431482,72500△ 40,000
1,186,557

33,196,728
246,282
567,147
348,020
1,837,205△ 201,088
2,322,62000226,016
1,317,011

36,194,367
257,385
646,057
348,020
2,442,923
260,3432,805,34500
186,016
2,503,568

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 110,000

36,194,367
257,385
646,057
348,020
2,442,923
260,3432,805,34500
186,016
2,393,568

18,960,373

18,222,231

738,142

708,314269,322977,6360977,636

99,327,148

98,307,154

1,019,9946,492,397

40,129,263

46,621,660△ 110,00046,511,660

公益事業特別会計
ふれあいショップサンテ事業

総計

予算に対しての収入・支出の執行状況は次のとおりです。一般会計においては、収入と支出を対比する事業執行率は99.6％です。昨年度は大口寄付があり執行率は78.4%でしたが、今年度は計画的な執行に努めました。また、資産運用のため福祉基金の買換えを行い、約560万円の運用益を出しました。今後も、基金の適正運用に努め、事業や地域活動費に活用していきます。
主な収入と支出の割合は、下図のとおりです。収入合計額は昨年度比1120万円減となりました。これは、先述のような大口寄付がなかったことが要因です。また、受託金は100万円増、共募が100万円減、その他はほぼ同額でした。その他収入の内訳は、寄付金、事業収入、基金の受け取り利息などです。全体的には、運用益の増以外は、概ね予算どおりの収入となりました。
支出は、前年度比約350万円の増となりました。これは、福祉保健活動拠点の点字機器の修理や電機・水道メーターの交換等の経費や20周年記念事業経費が主たる要因です。寄付金や共同募金等の収入が減少するなか、団体への活動経費は、基金の運用益を活用して前年と同額を配分することができました。今後も引き続き、共同募金運動等の寄付活動への協力依頼を進め、福祉保健活動団体へきめ細かい支援を行う必要があります。

事業活動収支計算書は１年間の法人の収益を表しています。当期の利益は578万円、次期繰越活動収支差額は4550万円となります。法人内でも合理化・省力化を意識し、健全な法人運営に努めました。今後は、法人の体力強化を引き続き行う一方、繰越金の一部を地域活動などの事業へ計画的に配分する基準づくりをする必要があると考えます。
サンテは、３年連続して赤字運営となりました。繰越金は97万円ありますが、一般会計から320万円の補填等をしたため、実質的には約250万円の単年度赤字です。提供商品や職員体制の見直しを行うとともに、運営のあり方を議論していますが、25年度中には結論を出す必要があります。

＜ 一般会計収入の一般会計収入 の 内訳＞
内訳 ＞

24%
受託金
共同募金配分金
補助金
会費
その他の収入合計

会費
8%（繰入金を除く）

受託金
39%

補助金
10%

分担金・分担金・ 負
事務費
担金1%1%
担金3%＜一般会計支出＜ 一般会計支出の一般会計支出 の 内訳＞
内訳 ＞

事業費
助成金
人件費
事務費
分担金・負担金

合計（繰出金を除く）

共同募金

事業費
35%

23,552,940
11,361,491
6,218,729
5,143,260
14,607,992
60,884,412
19,601,481
17,710,639
17,477,904
1,951,989
630,547
57,372,560

人件費
30%
助成金
31%

資金収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日

1/1（単位：円）経常活動による収支の部

経理

区

分

施設整備等による収支の部

財務活動による収支の部

経常収入計(1)

経常支出計(2)

経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)

25,827,087

22,759,594

3,067,493

00000003,067,493

27,478,369

30,545,862

240,000

217,523

22,477

0

0

0

0000

22,477477,441

499,918

地区社協活動支援事業

3,494,500

3,415,590

78,910000000078,910

567,147

646,057

福祉保健活動拠点運営

17,282,104

17,282,104000000000348,020

348,020

共同募金配分事業

11,365,278

10,754,625

610,653

00000

00

610,653

3,057,633

3,668,286

善意銀行運営

1,005,431

544,000

461,4310000000461,4312,383,183

2,844,614

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

6,051,790

5,433,099

618,691

0

0

0

0

0

00

618,691

3,598,175

4,216,866

権利擁護事業1,014,025

1,014,025

0000

0

0

0

0000

地域福祉推進事業

4,401,000

4,441,000△40,000

0000000△40,000

226,016

186,016

福祉基金

9,685,560

14,223,363△4,537,803

000389,664,598

384,050,238

5,614,360

01,076,557

807,281

1,883,838

80,366,775

80,084,923

281,852000389,664,598

384,050,238

5,614,360

05,896,212

38,943,265

44,839,477

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

合計

施設整備等資 財務収入計(7金収支差額(6 ))=(4)‑(5)

当期資金収支 前期末支払資 当期末支払資差額(11)=(3) 金残高(12)
金残高(13)=(+(6)+(9)‑(1011)+(12))

予備費(10)

資金収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 公益会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日

1/1（単位：円）
経常活動による収支の部

経理

区

ｻﾝﾃ事業
合計分

施設整備等による収支の部

財務活動による収支の部

経常収入計(1)

経常支出計(2)

経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

施設整備等資 財務収入計(7金収支差額(6 ))=(4)‑(5)18,960,373

18,222,231

738,14200018,960,373

18,222,231

738,142000

当期資金収支 前期末支払資 当期末支払資差額(11)=(3) 金残高(12)
金残高(13)=(+(6)+(9)‑(1011)+(12))

予備費(10)

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑
(8)

00

0

0

738,142

221,611

959,75300

00738,142

221,611

959,753

事業活動収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日

1/1（単位：円）
事業活動収支の部

経理区

分

事業活動外収支の部

事業活動収入 事業活動支出 事業活動収支 事業活動外収計(1)計(2)
差額(3)=(1)‑ 入計(4)(2)

事業活動外支 事業活動外収出計(5)
支差額(6)=(4)‑(5)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

当期活動収支 前期繰越活動 当期末繰越活 基本金取崩額 基本金組入額 その他の積立 その他の積立 次期繰越活動差額(11)=(7) 収支差額(12) 動収支差額(1 (14)(15)
金取崩額(16) 金積立額(17) 収支差額(18)
特別収入計(8 特別支出計(9 特別収支差額 +(10)3)=(11)+(12)=(13)+(14)‑())(10)=(8)‑(9)15)+(16)‑(17)特別収支の部

10,227,049

14,340,448△4,113,399

15,600,038

8,489,000

7,111,038

2,997,639

0002,997,639

33,196,728

36,194,367

0

0

0

0

36,194,367

215,000

228,897△13,897

25,000025,000

11,10300

011,103

246,282

257,385

0

0

0

0

257,385

地区社協活動支援事業

1,033,500

3,415,590△2,382,090

2,461,000

02,461,000

78,9100

0078,910567,147

646,05700

00

646,057

福祉保健活動拠点運営

16,942,104

17,282,104△340,000

340,000

0340,000

0

0

0

00

348,020

348,0200000

348,020

共同募金配分事業

11,364,511

10,759,560

604,951767

0767

605,718000

605,718

1,837,205

2,442,923

0000

2,442,923

善意銀行運営

1,004,898

544,000

460,898

533

0

533

461,431000

461,431△201,088

260,3430000

260,343

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

5,403,290

5,936,565△533,275

1,016,000

01,016,000

482,725000

482,725

2,322,620

2,805,345

0

0

00

2,805,345

権利擁護事業1,014,025

1,014,025

0000000000000000

地域福祉推進事業

4,351,000

4,441,000△90,000

50,000050,000△40,00000

0△40,000

226,016

186,016000

0

186,016000399,349,920

398,163,363

1,186,557

1,186,557

0001,186,557

1,317,011

2,503,568

00383,940,238

384,050,238

2,393,568

51,555,377

57,962,189△6,406,812

418,843,258

406,652,363

12,190,895

5,784,083

0005,784,083

39,859,941

45,644,024

00383,940,238

384,050,238

45,534,024

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

福祉基金
合計

事業活動収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 公益会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日

1/1（単位：円）
事業活動収支の部

経理区分

ｻﾝﾃ事業合計

事業活動外収支の部

事業活動収入 事業活動支出 事業活動収支 事業活動外収計(1)計(2)
差額(3)=(1)‑ 入計(4)(2)

事業活動外支 事業活動外収出計(5)
支差額(6)=(4)‑(5)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

当期活動収支 前期繰越活動 当期末繰越活 基本金取崩額 基本金組入額 その他の積立 その他の積立 次期繰越活動差額(11)=(7) 収支差額(12) 動収支差額(1 (14)(15)
金取崩額(16) 金積立額(17) 収支差額(18)
特別収入計(8 特別支出計(9 特別収支差額 +(10)3)=(11)+(12)=(13)+(14)‑())(10)=(8)‑(9)15)+(16)‑(17)特別収支の部

15,730,059

18,252,059△2,522,000

3,230,314

03,230,314

708,314000708,314269,322977,636

0

0

0

0

977,636

15,730,059

18,252,059△2,522,000

3,230,314

03,230,314

708,314000

708,314269,322977,63600

00977,636

貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計

1/1（単位：円）

横浜南区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金
現金
預貯金
普通預金（一般）
普通預金（共同募金）
普通預金（善意銀行）
普通預金（市債）
普通預金（横浜信金249508）
未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期預け金
運営基金
立川鋭次郎基金積立預金
白石・小寺基金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
10,022,258

平成25年3月末現在

当年度末

49,174,720
52,991
48,991
4,000
48,869,492
41,119,841
4,292,037
2,844,614
613,000
0210,399
210,399
041,8380467,098,821
3,000,000
3,000,000
464,098,821
1,330,173
325,979
461,800,000
49,0208,213
2,652
582,784
516,273,541

前年度末48,696,694
51,101
47,101
4,000
47,978,498
41,652,462
3,326,833
2,386,203
613,000
0
667,095
667,095000467,578,450
3,000,000
3,000,000
464,578,450
1,833,639
412,142461,690,000
49,0208,213
2,652
582,784
516,275,144

増減

勘定科目
＜負債の部＞
478,026 流動負債
1,890 未払金
1,890 未払金
0 預り金
890,994 前受金△532,621 横浜市債（白石・小寺基金）前受金
965,204 第11回 30年国債(白石・小寺基金) 前受金
458,411 第122回 20年国債(白石・小寺基金) 前受金
0 仮受金
0 負債の部合計△456,696△456,696 ＜純資産の部＞
0 純財産
41,838 基本金
0 基本金△479,629 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△479,629 運営基金積立金△503,466 立川鋭次郎基金積立金△86,163 白石・小寺基金積立金
110,000 綿野良次朗基金積立金
0 次期繰越活動収支差額
0 (うち当期活動収支差額)
0 純資産の部合計
0△1,603 負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

4,335,243
4,265,243
4,265,243
070,00070,0000004,335,243

9,753,429
8,645,690
8,645,690
01,104,719
70,000947,71087,0093,020
9,753,429△5,418,186△4,380,447△4,380,447
0△1,034,719
0△947,710△87,009△3,020△5,418,186

511,938,298
3,000,000
3,000,000
1,010,625
1,010,625
462,393,649
50,008,213
27,682,652
384,642,784
60,00045,534,024
5,784,083
511,938,298

506,521,715
3,000,000
3,000,000
1,378,125
1,378,125
462,283,649
82,618,213
53,262,652
311,342,784
15,060,000
39,859,941
18,077,913
506,521,715

5,416,583
00△367,500△367,500
110,000△32,610,000△25,580,000
73,300,000△15,000,000
5,674,083△12,293,830
5,416,583

516,273,541

516,275,144△1,603

貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 公益会計横浜南区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
その他現金
預貯金
普通預金（サンテ）
未収金
未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計脚注
減価償却累計額

1/1（単位：円）

平成25年3月末現在

当年度末

2,973,013
32,60550,0001,676,737
1,676,737
1,213,671
1,213,671
17,883
17,883
17,8832,990,896
1,687,362

前年度末3,464,479
22,10450,0001,318,317
1,318,317
2,074,058
2,074,058
47,71147,71147,7113,512,190

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞△491,466 流動負債
10,501 未払金
0 未払金
358,420 負債の部合計

2,013,260
2,013,260
2,013,260
2,013,260

3,242,868
3,242,868
3,242,868
3,242,868△1,229,608△1,229,608△1,229,608△1,229,608

358,420△860,387 ＜純資産の部＞△860,387 純財産△29,828 次期繰越活動収支差額△29,828 (うち当期活動収支差額)△29,828 純資産の部合計△521,294 負債及び純資産の合計

977,636
977,636
708,314
977,6362,990,896

269,322
269,322△1,738,451
269,3223,512,190

708,314708,3142,446,765
708,314△521,294