1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

本部拠点区分

資金収支計算書

5 年至第一号第四様式
自令和

4 月

1 日

令和

6 年

3 月 31 日

本部（単位：円）勘定

科目

収 受取利息配当金収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出事
役員報酬支出業
事務費支出
活旅費交通費支出
動に 支
研修研究費支出
よ通信運搬費支出
る 出
会議費支出
収
租税公課支出支雑支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る
拠点区分間繰入金支出
支の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予算(A)

決

算

(B)
476
476
301,440
301,440
685,490404,349
24,0005,660
235,7216,150
9,610
986,930-986,454
11,77011,770873,399
873,399-861,629

差 異 (A) - (B)00283,000
283,000
491,000
352,00000
120,000
7,000
12,000774,000-774,000
0
0
0
0
0
0
-774,000-1,848,083

-476
-476
-18,440-18,440-194,490-52,349-24,000-5,660-115,721
850
2,390-212,930
212,454-11,770-11,770-873,399-873,399
861,6290
1,074,083-6,706,948-7,480,948-6,706,948-8,555,031

0
1,074,083

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

のぞみ保育園拠点区分

資金収支計算書

令和

令和第一号第四様式
自

5 年

4 月

1 日

至

6 年

3 月 31 日

のぞみ保育園（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

定

科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出雑支出
事務費支出
支福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金元金償還補助金収入
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予算

(A)

162,627,000
144,703,000
5,028,000
05,028,000
12,896,000
12,896,000
620,000
0
1,581,000
70,0001,288,000
223,000
164,828,000
135,157,000
70,589,000
27,944,000
16,943,000
804,000
2,766,000
16,111,000
14,236,000
5,563,000
1,616,000
1,690,000
2,953,000
697,000
119,000
1,548,000
50,0007,394,000
398,000
47,00019,00089,000732,000
249,000
26,00024,0002,357,000
83,000246,000
277,000
2,269,000
2,000
86,000362,000
128,000
678,000
1,288,000
1,288,000
158,753,000
6,075,000
00036,00036,00036,0005,004,000
754,000
754,000
5,758,000-5,722,000
00
0決算

(B)

171,137,685
151,462,710
4,919,938
8,081
4,911,857
14,755,037
14,755,037
620,537391
1,522,406
67,0001,302,180
153,226
173,281,019
134,120,996
69,949,949
28,013,030
17,142,064
877,783
2,766,971
15,371,199
13,877,698
5,810,009
1,502,558
1,569,752
2,682,683
623,701
118,542
1,547,412
23,041
7,242,138
405,234
40,79615,75073,943609,320
257,824
21,37019,8002,299,200
82,500425,980249,6122,128,200
1,560
148,500
401,200
61,349620,537
1,302,180
1,302,180
157,163,549
16,117,470
1,317,500
170,000
1,147,500
30,00030,0001,347,500
4,587,000
754,000
754,000
5,341,000-3,993,500
16,166
16,166-16,166

差 異 (A) - (B)-8,510,685-6,759,710
108,062-8,081
116,143-1,859,037-1,859,037
-537
-391
58,5943,000-14,180
69,774-8,453,019
1,036,004
639,051-69,030-199,064-73,783-971
739,801
358,302-247,009
113,442
120,248
270,31773,299458
588
26,959151,862-7,2346,204
3,250
15,057
122,680-8,8244,6304,200
57,800500-179,980
27,388140,800
440-62,500-39,200
66,651
57,463-14,180-14,180
1,589,451-10,042,470-1,317,500-170,000-1,147,500
6,000
6,000
-1,311,500
417,00000417,000-1,728,500-16,166-16,166
16,166

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

のぞみ保育園拠点区分

資金収支計算書

令和

令和第一号第四様式
自5 年

4 月

1 日

至6 年

3 月 31 日

のぞみ保育園（単位：円）
勘定

科

目

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予算

(A)

決

算(B)

差 異 (A) - (B)0353,000

12,107,804

0-11,754,804

31,883,066
32,236,066

31,883,066
43,990,870

0-11,754,804

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリア保育園拠点区分

資金収支計算書

令和

令和第一号第四様式
自5 年

4 月

1 日

至6 年

3 月 31 日

マリア保育園（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

施よ設る
整収
備支等にそにのよ
他るの収
活支
動

定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収
借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
建物取得支出構築物取得支出
出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予算

(A)

197,399,000
176,466,000
2,382,000
2,382,000
18,551,000
18,551,000
612,000
06,836,000
01,792,000
5,044,000
204,847,000
135,742,000
71,980,000
18,427,000
24,383,000
3,548,000
1,068,000
16,336,000
19,026,000
9,199,000
2,464,000
2,917,000
2,924,000
1,223,000
273,000
26,00040,404,000
613,0000
501,000
207,000
1,042,000
6,000
987,000
285,000
93,000449,000
4,261,000
12,985,000
386,000
246,000
18,053,000
3,000
41,000
158,000
88,0001,271,000
1,792,000
1,792,000
198,235,000
6,612,000
6,348,000
2,258,000
201,00002,057,000
8,606,000-8,606,000
001,614,000
1,614,000
24,750,000
26,364,000-26,364,000

決

算

(B)

215,084,636
189,313,586
2,473,133
2,473,133
23,297,917
23,297,917
761,265
173
7,148,839
56
1,812,700
5,336,083
222,994,913
143,390,693
73,106,254
25,469,611
23,874,062
3,876,124
1,068,000
15,996,642
21,167,952
10,645,162
2,434,876
3,323,937
2,738,108
1,732,326
272,160
21,383
43,106,325
530,200
5,236
479,134
172,320
1,258,167
4,763
1,161,622
279,955
234,568
1,046,464
8,294,808
10,854,586
367,930
396,394
17,764,943
2,700
40,590133,200
78,7451,265,759
1,812,700
1,812,700
210,743,429
12,251,484
6,348,000
4,145,180
01,617,000
2,528,180
10,493,180-10,493,180
849,495
849,495
1,626,670
1,626,670
24,776,640
26,403,310-25,553,815

差 異 (A) - (B)-17,685,636-12,847,586-91,133-91,133-4,746,917-4,746,917-149,265-173-312,839-56-20,700-292,083-18,147,913-7,648,693-1,126,254-7,042,611
508,938-328,124
0339,358-2,141,952-1,446,162
29,124-406,937
185,892-509,326840
4,617-2,702,325
82,800-5,236
21,866
34,680-216,167
1,237-174,622
5,045-141,568-597,464-4,033,808
2,130,414
18,070-150,394
288,057300
410
24,8009,255
5,241-20,700-20,700-12,508,429-5,639,484
0-1,887,180
201,000-1,617,000-471,180-1,887,180
1,887,180-849,495-849,495-12,670-12,670-26,640-39,310-810,185

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリア保育園拠点区分

資金収支計算書

令和

令和第一号第四様式
自5 年

4 月

1 日

至

6 年

3 月 31 日

マリア保育園（単位：円）
勘定

科

目

予算(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）0-28,358,000-23,795,511

0-4,562,489

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）48,244,650
19,886,650

48,244,650
24,449,139

0-4,562,489

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

マリアの家保育園拠点区分

資金収支計算書
第一号第四様式

自令和

5 年

4 月

1 日

至令和

6 年

3 月 31 日

マリアの家保育園（単位：円）
勘定

科

目

予算(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活事業費支出給食費支出
動保健衛生費支出に保育材料費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
事務費支出
る 支
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
収
修繕費支出
支 出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）
そに 入のよ積立資産支出
他る
退職給付引当資産支出の収 支
積立資産支出活支 出動
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）67,154,000
52,471,000
3,245,000
3,245,000
11,438,000
11,438,000
02,149,000
15,0002,134,000
69,303,000
39,093,000
21,586,000
5,390,000
6,230,000
445,000
5,442,000
4,677,000
1,537,000
1,193,000
200,000
1,379,000
368,000
23,261,000
59,000178,000
6,000
193,000
0
1,683,000
263,000
54,00023,00020,308,000
439,000
8,000
47,00015,00015,00067,046,000
2,257,000
19,000,000
19,000,000
3,190,000
690,000
2,500,000
3,190,000
15,810,000
018,067,000

68,175,772
53,301,629
3,540,350
3,540,350
11,333,793
11,333,793
53
2,158,526
14,4602,144,066
70,334,351
40,087,321
21,538,159
6,469,700
6,562,366
445,000
5,072,096
5,127,317
1,699,168
1,214,946
200,139
1,520,932
492,132
21,477,753
61,844
178,205
48,400183,571
10,0501,683,000
109,970
24,00017,73818,668,975
445,500
6,000
40,50014,46014,46066,706,851
3,627,500
19,010,050
19,010,050
3,129,522
629,5222,500,000
3,129,522
15,880,528
19,508,028-1,021,772-830,629-295,350-295,350
104,207104,207-53-9,526540-10,066-1,031,351-994,321
47,841-1,079,700-332,3660369,904-450,317-162,168-21,946-139-141,932-124,132
1,783,247-2,844-205-42,400
9,429-10,0500
153,030
30,0005,262
1,639,025-6,500
2,000
6,500
540
540
339,149-1,370,500-10,050-10,050
60,47860,478060,478-70,5280-1,441,028

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）-4,679,216
13,387,784-4,679,216
14,828,812

0-1,441,028

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

そよ風のぞみこども園拠点区分

資金収支計算書

自6 年第一号第四様式
令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

3 月 31 日

そよ風のぞみこども園（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

施よ
設る
整収
備支
等にそにのよ
他るの収
活支
動

定科

目

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)収その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
構築物取得支出
出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予算

(A)

129,928,000
103,844,000
92,588,00011,256,000
2,983,000
2,983,000
23,101,000
23,101,000
0
2,039,000
24,0001,432,000
583,000
131,967,000
90,611,000
32,748,000
10,302,000
27,519,000
10,126,000
579,000
9,337,000
14,082,000
6,505,000
479,000
3,000
1,807,000
2,626,000
2,306,000
355,000
1,000
18,440,000
72,00098,000117,000
364,000
988,000
2,564,000
461,000
0
674,000
2,751,000
6,756,000
718,000
346,000
2,101,000
15,000302,000
82,00031,0001,285,000
1,432,000
1,432,000
125,850,000
6,117,000
5,838,000
1,120,000
176,000
589,000
0355,000
6,958,000-6,958,000
5,750,000
5,750,000
717,000
717,000
717,000
5,033,000

決

算

(B)

133,605,152
108,285,375
97,084,840
11,200,535
3,487,620
3,487,620
21,832,157
21,832,157
128
2,001,385
20,0001,462,200
519,185
135,606,665
94,938,391
33,069,918
13,404,552
28,636,434
10,242,637
578,500
9,006,350
14,448,327
5,837,722
474,656
02,097,910
2,789,815
2,900,008
347,720496
14,963,020
195,508
83,803
252,931
168,060
922,778
322,600
460,3228,500
577,504
2,783,124
5,795,817
708,452
327,910
1,997,107
11,900251,060
69,08026,564
1,184,482
1,462,200
1,462,200
126,996,420
8,610,245
5,450,000
3,000,300
01,568,600
1,431,700
08,450,300-8,450,300
5,785,140
5,785,140
688,668
688,668
688,668
5,096,472

差 異 (A) - (B)-3,677,152-4,441,375-4,496,840
55,465-504,620-504,620
1,268,843
1,268,843-128
37,6154,000-30,200
63,815-3,639,665-4,327,391-321,918-3,102,552-1,117,434-116,637
500
330,650-366,327
667,278
4,344
3,000-290,910-163,815-594,008
7,280
504
3,476,980-123,508
14,197-135,931
195,940
65,2222,241,400
678-8,50096,496-32,124
960,183
9,548
18,090103,893
3,100
50,94012,9204,436
100,518-30,200-30,200-1,146,420-2,493,245
388,000-1,880,300
176,000-979,600-1,431,700
355,000-1,492,300
1,492,300-35,140-35,140
28,33228,33228,332-63,472

備考1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

そよ風のぞみこども園拠点区分

資金収支計算書

自6 年第一号第四様式
令和

5 年

4 月

1 日

至令和

3 月 31 日

そよ風のぞみこども園（単位：円）
勘定科

目

予算

(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）04,192,000

5,256,417

0-1,064,417

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）14,248,780
18,440,780

14,248,780
19,505,197

0-1,064,417

備考

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

南丹のぞみ園拠点区分

資金収支計算書

令和

令和第一号第四様式
自

5 年

4 月

1 日

至

6 年

3 月 31 日

南丹のぞみ園（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支定科

目

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
建物取得支出支
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予算

(A)

164,109,000
145,518,000
130,054,000
15,464,000
7,614,000
7,614,000
10,977,000
10,653,000
324,00002,854,000
12,0002,434,000
408,000
166,963,000
117,056,000
48,619,000
15,583,000
37,790,000
2,009,000
2,404,000
10,651,000
20,060,000
9,942,000
1,262,000
2,091,000
4,283,000
1,742,000
189,000
551,000
12,076,000
461,000
146,000
60,000857,000
285,000
1,503,000
753,000
852,000
2,480,000
963,000
1,297,000
782,000
878,000
15,000544,000
181,000
19,00074,0002,434,000
2,434,000
151,700,000
15,263,000
27,619,000
27,619,000
27,619,000
36,226,000
32,792,000
1,770,000
1,446,000
218,000
36,226,000-8,607,000
0
0
0

決

算

(B)

169,595,607
155,187,414
139,567,174
15,620,240
7,456,893
7,456,893
6,951,300
6,681,100
270,200315
2,777,811
48,0002,472,550
257,261
172,373,733
118,371,500
48,657,985
15,582,000
38,191,921
2,314,195
2,378,392
11,247,007
20,004,749
11,005,602
1,094,474
1,809,653
4,301,202
1,591,921
187,495
14,402
10,352,578
428,392
226,608
40,200684,560
261,015
218,900
756,716709,298
2,578,426
815,922
1,296,628
780,780
803,770
11,950543,532
180,500
15,381
67,551
2,472,550
2,472,550
151,268,928
21,104,805
27,619,000
27,619,000
27,619,000
36,534,090
32,792,490
1,770,400
1,753,400
217,800
36,534,090-8,915,090
9,750
9,750
9,750

差 異 (A) - (B)-5,486,607-9,669,414-9,513,174-156,240
157,107
157,107
4,025,700
3,971,900
53,800-315
76,189-36,000-38,550
150,739-5,410,733-1,315,500-38,985
1,000-401,921-305,195
25,608-596,007
55,251-1,063,602
167,526
281,347-18,202150,079
1,505
536,598
1,723,422
32,608-80,608
19,800172,440
23,985
1,284,100-3,716
142,702-98,426
147,078372
1,220
74,230
3,050
468
500
3,619
6,449
-38,550-38,550
431,072-5,841,805
000-308,090-490-400-307,400
200-308,090
308,090-9,750-9,750-9,750

備考

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

南丹のぞみ園拠点区分

資金収支計算書

令和

令和第一号第四様式
自5 年

4 月

1 日

至

6 年

3 月 31 日

南丹のぞみ園（単位：円）
勘定科

目

予算(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）06,656,000

12,199,465

0-5,543,465

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）21,748,315
28,404,315

21,748,315
33,947,780

0-5,543,465

備考