第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
指定管理者事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収入

支出その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

社会福祉事業公益事業

420,293,315
14,195,190

合計

内部取引消去

法人合計

420,293,315
14,195,190
9,599,605
300,000
41,3183,941,801
448,371,229
289,091,986
76,105,909
53,057,827
475,509
1,151,404
1,733,496
421,616,131
26,755,098

420,293,315
14,195,190
9,599,605
300,000
41,3183,941,801
448,371,229
289,091,986
76,105,909
53,057,827
475,509
1,151,404
1,733,496
421,616,131
26,755,098

9,684,000
3,193,320

9,684,000
3,193,320

9,684,000
3,193,320

12,877,320△12,877,320

12,877,320△12,877,320
330,528
381,460

12,877,320△12,877,320
0
381,460

9,599,605
300,000
41,1313,914,896
438,744,532
283,580,318
74,168,894
50,549,285
475,509
1,151,404
1,733,496
411,658,906
27,085,626

187
26,9059,626,697
5,511,668
1,937,015
2,508,542

9,957,225△330,528

330,528
381,460

381,460
330,528

330,528

711,988
330,528△330,528△330,528△330,528

381,4600第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活支動出による収
支

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)330,528
50,932
14,259,238

330,5280330,528
381,460
14,259,238△330,528000381,460
14,259,238

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)238,861,306
253,120,544

0238,861,306
253,120,544

0238,861,306
253,120,544

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
収特益
別増特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用 その他の特別損失

社会福祉事業公益事業

420,293,315
14,195,190
300,000
434,788,505
292,067,318
74,168,894
50,549,285
475,509
23,326,050△9,299,834
431,287,222
3,501,283
41,131
3,914,896

3,956,027
1,151,404
1,733,496

2,884,900
1,071,127
4,572,410

9,599,605
5,511,668
1,937,015
2,508,542

9,957,225△357,620
187
26,90527,092

27,092△330,528
330,528

4,376,997

4,376,997
2
330,528
4,658,766

330,528

84,511

合計

内部取引消去

法人合計

420,293,315
14,195,190
300,000

420,293,315
14,195,190
300,000

444,388,110
297,578,986
76,105,909
53,057,827
475,509
23,326,050△9,299,834
441,244,447
3,143,663
41,3183,941,801

444,388,110
297,578,986
76,105,909
53,057,827
475,509
23,326,050△9,299,834
441,244,447
3,143,663
41,3183,941,801

3,983,119
1,151,404
1,733,496

3,983,119
1,151,404
1,733,496

2,884,900
1,098,219
4,241,882
330,528
4,376,997

2,884,900
1,098,219
4,241,882
0
4,376,997

4,707,525
2
330,528
4,743,277△330,528△330,528△330,528

4,376,997
2
0
4,743,277

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

4,989,296△612,299
3,960,111
263,334,504
267,294,615

84,511
246,017△84,51184,5110

5,073,807△366,282
3,875,600
263,419,015
267,294,615△330,5280004,743,279△366,282
3,875,600
263,419,015
267,294,615

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)267,294,615

0

267,294,615

0

267,294,615

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利投資有価証券
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

社会福祉事業274,306,255
205,586,816
68,182,229
155,750
381,460
470,173,081
429,259,346
193,617,000
235,642,346
40,913,735
22,533,349
5,297,938
2,815,565
8,795,646
1,079,776
10,000381,461
744,479,336
39,356,711
17,066,778
9,684,000
21,3384,083,739
13,856
8,487,000
39,439,000
39,439,000
78,795,711
254,641,048246,536,790
8,104,258
143,747,962
267,294,615
3,960,111

公益事業

合計

1,124,463
744,955
379,5080001,124,463
1,124,463
1,078,876

45,587

1,124,463

0△84,511275,430,718
206,331,771
68,561,737
155,750
381,460
470,173,081
429,259,346
193,617,000
235,642,346
40,913,735
22,533,349
5,297,938
2,815,565
8,795,646
1,079,776
10,000381,461
745,603,799
40,481,174
18,145,654
9,684,000
21,3384,129,326
13,856
8,487,000
39,439,000
39,439,000
79,920,174
254,641,048
246,536,7908,104,258
143,747,962
267,294,615
3,875,600

内部取引消去法人合計

0
0275,430,718
206,331,771
68,561,737
155,750
381,460
470,173,081
429,259,346
193,617,000
235,642,346
40,913,735
22,533,349
5,297,938
2,815,565
8,795,646
1,079,776
10,000381,461
745,603,799
40,481,174
18,145,654
9,684,000
21,3384,129,326
13,856
8,487,000
39,439,000
39,439,000
79,920,174
254,641,048
246,536,790
8,104,258
143,747,962
267,294,615
3,875,600

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業665,683,625
744,479,336

公益事業
01,124,463

合計
665,683,625
745,603,799

内部取引消去法人合計
00

665,683,625
745,603,799