資料4

令和5年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書
事業区分

会計区分
○法人全体

頁
1

○社会福祉事業区分○公益事業区分

資金収支予算書（総括）

資金収支予算書（総括）○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
社会福祉事業 ○本部拠点区分資金収支予算書

2
3
4
5

〇本部拠点区分資金収支予算内訳表

901 法人運営事業

21

02 地域福祉推進事業

24

03 民生児童委員協議会等委託事業

26

04 生活福祉資金推進事業

27

05 権利擁護センター事業28

06 成年後見支援センター事業

30

07 地域福祉ネットワーク事業

32

08 若者等支援事業

33

09 高齢者等支援活動事業

35

10 ボランティアセンター運営事業

37

11 移送サービス事業

39

12 高齢者会食サービス事業

40

13 共同募金配分事業

41

14 たすけあい資金貸付事業

42

15 生活困窮者自立支援事業

43

公益事業 ○介護事業等拠点区分資金収支予算書

45〇介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表

47

16 居宅介護支援事業

49

17 訪問介護事業

51

18 障害福祉サービス事業

53○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書

55〇花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表

57

19 花輪・尾去沢地域包括支援センター

59

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

令和5年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支計予算書
法人全体【総括】
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)(単位:円)

増減(A)-(B)

備考

事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業 入 寄附金収入

4,200,000

4,800,000△ 600,000

活

経常経費補助金収入

20,149,000

17,099,000

3,050,000

動

助成金収入

799,000△ 799,000

に

受託金収入

56,815,000

55,082,000

1,733,000

よ貸付事業収入250,000

300,000△ 50,000

る

償還金収入

250,000

300,000△ 50,000

収

事業収入

4,187,000

5,030,000△ 843,000

介護保険事業収入

31,018,000

38,355,000△ 7,337,000

障害福祉サービス等事業収入

4,837,000

4,886,000△ 49,000

その他の事業収入

29,442,000

29,137,000

305,000

利用料収入

731,000

747,000△ 16,000

受取利息配当金収入

15,00022,000△ 7,000

その他の収入25,00025,0000157,269,000

161,882,000△ 4,613,000

支 人件費支出114,609,000

113,254,000

1,355,000

出 事業費支出

25,486,000

27,008,000△ 1,522,000

事務費支出

10,063,000

10,256,000△ 193,000

250,000

300,000△ 50,000

共同募金配分金事業費

1,100,000

1,150,000△ 50,000

助成金支出

1,000,000

940,000

60,000152,508,000

152,908,000△ 400,000

4,761,000

8,974,000△ 4,213,000支 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,669,000

1,759,000△ 90,000

出1,669,000

1,759,000△ 90,000△ 1,669,000△ 1,759,000

90,000500,000

83,125,000△ 82,625,000

56,000117,000△ 61,000

支

事業活動収入計(1)

貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の他

入 事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入

27,00027,0000活

その他の活動収入計(7)583,000

83,269,000△ 82,686,000

2,534,000

85,211,000△ 82,677,000

動に 支 積立資産支出
よ 出 事業区分間繰入金支出

56,000117,000△ 61,000

2,590,000

85,328,000△ 82,738,000△ 2,007,000△ 2,059,000

52,000

予備費支出(10)850,000

700,000

150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)235,000

4,456,000△ 4,221,000

前期末支払資金残高(12)45,992,810

41,536,810

4,456,000

当期末支払資金残高(11)+(12)46,227,810

45,992,810

235,000

る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1

事業区分 令和5年度
社会福祉事業 資金収支予算【総括】勘定科目(単位:円)

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業 入 寄附金収入

4,200,000

4,800,000△ 600,000

活

経常経費補助金収入

19,984,000

16,934,000

3,050,000

動

助成金収入

799,000△ 799,000

に

受託金収入

56,512,000

54,765,000

1,747,000

よ貸付事業収入250,000

300,000△ 50,000

る

償還金収入

250,000

300,000△ 50,000

収

事業収入

4,187,000

5,030,000△ 843,000

利用料収入

715,000

716,000△ 1,000

受取利息配当金収入

12,00011,0001,000

その他の収入18,00018,000091,478,000

88,973,000

2,505,000

支 人件費支出59,524,000

54,558,000

4,966,000

出 事業費支出19,909,000

20,785,000△ 876,000

事務費支出

7,755,000

8,183,000△ 428,000

貸付事業支出

250,000

300,000△ 50,000

共同募金配分金事業費

1,100,000

1,150,000△ 50,000

助成金支出

1,000,000

940,000

60,00089,538,000

85,916,000

3,622,000

1,940,000

3,057,000△ 1,117,000

431,000

431,0000

431,000

431,0000△ 431,000△ 431,0000

500,000

34,800,000△ 34,300,000

56,000117,000△ 61,000

支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)備等に支 ファイナンス・リース債務の返済支出

よ 出る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の他

入 事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入

27,00027,0000活

その他の活動収入計(7)583,000

34,944,000△ 34,361,000

1,583,000

36,011,000△ 34,428,000

1,583,000

36,011,000△ 34,428,000△ 1,000,000△ 1,067,000

67,000500,000

300,000

200,000

9,000

1,259,000△ 1,250,000

前期末支払資金残高(12)18,433,721

17,174,721

1,259,000

当期末支払資金残高(11)+(12)18,442,721

18,433,721

9,000

動
に

支 積立資産支出よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2公益事業区分 令和5年度
公益事業 資金収支予算書【総括】勘定科目(単位:円)

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

165,000

165,000

0

業 入 受託金収入

303,000

317,000△ 14,000活

介護保険事業収入

31,018,000

38,355,000△ 7,337,000

動

障害福祉サービス等事業収入

4,837,000

4,886,000△ 49,000にその他の事業収入

29,442,000

29,137,000

305,000

よ利用料収入

16,00031,000△ 15,000

る

受取利息配当金収入

3,000

11,000△ 8,000

その他の収入

7,000

7,000

0

65,791,000

72,909,000△ 7,118,000

支 人件費支出

55,085,000

58,696,000△ 3,611,000

出 事業費支出

5,577,000

6,223,000△ 646,000

事務費支出

2,308,000

2,073,000

235,000

事業活動支出計(2)62,970,000

66,992,000△ 4,022,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,821,000

5,917,000△ 3,096,000

1,238,000

1,328,000△ 90,000

1,238,000

1,328,000△ 90,000△ 1,238,000△ 1,328,000

90,00048,325,000△ 48,325,000

48,325,000△ 48,325,000

951,000

49,200,000△ 48,249,000

56,000117,000△ 61,000

1,007,000

49,317,000△ 48,310,000△ 1,007,000△ 992,000△ 15,000

予備費支出(10)350,000

400,000△ 50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)226,000

3,197,000△ 2,971,000

前期末支払資金残高(12)27,559,089

24,362,089

3,197,000

当期末支払資金残高(11)+(12)27,785,089

27,559,089

226,000

収
支

事業活動収入計(1)

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)備等に支 ファイナンス・リース債務の返済支出

よ 出る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その収 積立資産取崩収入

他 入
の
活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に出 事業区分間繰入金支出
よる

その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3令和5年度

社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表(自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日）(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活受託金収入
動貸付事業収入
償還金収入
に
事業収入
よ
介護保険事業収入る
障害福祉サービス等事業収入
収その他の事業収入
支
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,600,000
4,200,000
19,984,000
56,512,000
250,000
250,000
4,187,000

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

62,970,000
2,821,000

5,600,000
4,200,000
20,149,000
56,815,000
250,000
250,000
4,187,000
31,018,000
4,837,000
29,442,000
731,000
15,00025,000157,269,000
114,609,000
25,486,000
10,063,000
250,000
1,100,000
1,000,000
152,508,000
4,761,000

5,600,000
4,200,000
20,149,000
56,815,000
250,000
250,000
4,187,000
31,018,000
4,837,000
29,442,000
731,000
15,00025,000157,269,000
114,609,000
25,486,000
10,063,000
250,000
1,100,000
1,000,000
152,508,000
4,761,000

1,238,000

1,669,000

1,669,000

431,000
1,238,000△ 431,000 △ 1,238,000
500,000
56,00027,0001,669,000△ 1,669,000
500,000
56,00027,0001,669,000△ 1,669,000
500,000
56,00027,000951,000
56,000583,000
2,534,000
56,000583,000
2,534,000
56,0001,583,000
1,007,000△ 1,000,000 △ 1,007,000
500,000
350,000
9,000
226,000

2,590,000△ 2,007,000
850,000
235,000

2,590,000△ 2,007,000
850,000
235,000

45,992,810
46,227,810

45,992,810
46,227,810

715,000
12,00018,00091,478,000
59,524,000
19,909,000
7,755,000
250,000
1,100,000
1,000,000
89,538,000
1,940,000

165,000
303,000

31,018,000
4,837,000
29,442,000
16,0003,000
7,000
65,791,000
55,085,000
5,577,000
2,308,000

施 収
設
整

入

備

施設整備等収入計(4)等

ファイナンス・リース債務の返済支出に 支

431,000

よ 出る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の他

入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入の活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出によ583,000
1,583,000

出 事業区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,433,721
18,442,721

27,559,089
27,785,089

4

本部拠点区分 資金収支予算書(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
勘定科目

予算額(A)(単位:円)
前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業入

会費収入

5,600,000

5,600,000

0

活

寄附金収入

4,200,000

4,800,000△ 600,000

4,200,000

4,800,000△ 600,000

19,984,000

16,934,000

3,050,000

14,367,000

11,656,000

2,711,000

動によ

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

る

市社協運営費補助金収入

11,230,000

8,502,000

2,728,000

収

地域福祉活動支援事業補助金収入

650,000

647,000

3,000

支

生活援助ボランティア事業

2,487,000

2,507,000△ 20,000

5,617,000

5,278,000

339,000

一般募金配分金収入

4,517,000

4,128,000

389,000

歳末たすけあい配分金収入

1,100,000

1,150,000△ 50,000

799,000△ 799,000

799,000△ 799,000

56,512,000

54,765,000

1,747,000

51,269,000

48,968,000

2,301,000

市区町村受託金収入

51,269,000

48,968,000

2,301,000

都道府県社協受託金収入

4,490,000

4,515,000△ 25,000

4,490,000

4,515,000△ 25,000

753,000

1,282,000△ 529,000

753,000

1,282,000△ 529,000

貸付事業収入250,000

300,000△ 50,000

償還金収入

250,000

300,000△ 50,000

事業収入

4,187,000

5,030,000△ 843,000

192,000

240,000△ 48,000

3,995,000

4,790,000△ 795,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

720,000

900,000△ 180,000

食事サービス事業利用料収入

1,665,000

1,610,000

55,000

成年後見人事業報酬収入

1,610,000

2,280,000△ 670,000

715,000

716,000△ 1,000

702,000

702,000

0

13,00014,000△ 1,000

受取利息配当金収入

12,00011,0001,000

その他の収入18,00018,0000

雑収入

18,00018,0000

18,00018,000091,478,000

88,973,000

2,505,000

共同募金配分金収入

助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入

利用料収入
その他の事業収入

利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入

雑収入
事業活動収入計(1)

5

勘定科目
支 人件費支出出

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)59,524,000

54,558,000

4,966,000

840,000

840,000

0

職員給料支出37,590,000

34,669,000

2,921,000

職員賞与支出

10,876,000

9,685,000

1,191,000

期末勤勉手当10,876,000

9,685,000

1,191,000

非常勤職員給与支出

1,202,000

1,122,000

80,000

退職給付金支出

1,207,000

1,206,000

1,000

退職共済掛金1,207,000

1,206,000

1,000

法定福利費支出

7,809,000

7,036,000

773,000

社会保険料

7,245,000

6,548,000

697,000

労働保険料

564,000

488,000

76,00019,909,000

20,785,000△ 876,000

水道光熱費支出

8,000

8,000

0

燃料費支出

98,00092,0006,000

1,860,000

2,838,400△ 978,400

1,860,000

2,838,400△ 978,400

605,000

682,000△ 77,000

損害保険料支出

348,000

411,000△ 63,000

ボランティア保険料支出

257,000

271,000△ 14,000

賃借料支出

1,678,000

1,655,000

23,000

車輌費支出

963,000

1,172,000△ 209,000

車輌費

290,000

371,000△ 81,000

車輛燃料費

673,000

801,000△ 128,000

雑支出

126,000

120,000

6,000

諸謝金支出

928,000

638,000

290,000

1,366,000

1,304,000

62,000

旅費交通費支出50,00041,0009,000

実費弁償費支出

1,316,000

1,263,000

53,000

印刷製本費支出

562,000

459,000

103,000

通信運搬費支出

508,000

560,000△ 52,000

会議費支出

29,00030,000△ 1,000

広報費支出

1,404,000

1,370,000

34,000

業務委託費支出

7,115,000

6,810,000

305,000

研修研究費支出

194,000

153,600

40,400

手数料支出

281,000

271,000

10,000

資料図書費支出10,00018,000△ 8,000

法外援護活動費支出

100,000

300,000△ 200,000

まごころ訪問活動費支出

648,000

811,000△ 163,000

生活福祉資金推進費支出

232,000

232,000

0

報償費支出

1,110,000

1,177,000△ 67,000

修繕費支出

84,00084,0000

役職員報酬支出

事業費支出

消耗器具備品費支出
消耗品支出
保険料支出

旅費交通費支出

6

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)7,755,000

8,183,000△ 428,000

219,000

212,000

7,000

7,000

△ 7,000

職員被服費支出
旅費交通費支出

1,052,000

767,000

285,000

旅費交通費

113,000

68,00045,000

役職員旅費支出

939,000

699,000

240,000

研修研究費支出

307,000

288,000

19,000

事務消耗品費支出

755,000

2,040,000△ 1,285,000

消耗品支出

705,000

1,880,000△ 1,175,000

器具備品支出

50,000160,000△ 110,000

印刷製本費支出

168,000

159,000

9,000

水道光熱費支出

795,000

677,000

118,000

車輛費支出

691,000

379,000

312,000

車輛費支出

491,000

50,000441,000

車輛燃料費支出

200,000

329,000△ 129,000

修繕費支出

30,000190,000△ 160,000

通信運搬費支出

629,000

540,000

89,000

広報費支出

11,00011,0000

業務委託費支出

573,000

422,000

151,000

手数料支出

195,000

170,000

25,000

保険料支出

509,000

448,000

61,000509,000

427,000

82,00021,000△ 21,000

損害保険料
ボランティア保険料
賃借料支出

975,000

1,067,000△ 92,000

租税公課支出

143,000

123,000

20,000

保守料支出

174,000

181,000△ 7,000

3,000△ 3,000

渉外費支出
諸会費支出

345,000

341,000

4,000

雑支出

74,00078,000△ 4,000

諸謝金支出

110,000

80,00030,000

貸付事業支出

250,000

300,000△ 50,000

貸付金支出

250,000

300,000△ 50,000

1,100,000

1,150,000△ 50,000

1,100,000

1,150,000△ 50,000

1,000,000

940,000

60,0001,000,000

940,000

60,00010,00010,0000

ネットワーク活動助成金支出

790,000

730,000

60,000

職員資格助成金支出

200,000

200,000

0

事業活動支出計(2)89,538,000

85,916,000

3,622,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,940,000

3,057,000△ 1,117,000

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出

施
設
整
備

収
入

施設整備等収入計(4)

等
に
よ
る
収
支

備考

増減(A)-(B)

7

施
設

勘定科目

整
備

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)支 ファイナンス・リース債務の返済支出

431,000

431,0000

出431,000

431,0000△ 431,000△ 431,0000

そ 収 積立資産取崩収入

500,000

34,800,000△ 34,300,000の入500,000

34,800,000△ 34,300,000

等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

その他の積立資産取崩収入

他

事業振興準備積立預金積立資産取崩収入

6,500,000△ 6,500,000の事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

28,000,000△ 28,000,000

活

たすけあい資金積立資産取崩収入

250,000

300,000△ 50,000

動

その他の積立資産取崩収入

250,000

250,000に

事業区分間繰入金収入

56,000117,000△ 61,000

よその他の活動による収入

27,00027,0000る

その他の活動による収入

27,00027,0000

収その他の活動収入計(7)583,000

34,944,000△ 34,361,000

1,583,000

36,011,000△ 34,428,000

1,083,000

1,033,000

50,0001,083,000

1,033,000

50,000500,000

34,978,000△ 34,478,000

たすけあい資金積立資産支出

250,000

478,000△ 228,000

その他の積立資産支出

250,000

支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出

250,000

社協運営積立預金積立資産支出

28,000,000△ 28,000,000

施設設備等積立預金積立資産支出

6,500,000△ 6,500,000

1,583,000

36,011,000△ 34,428,000△ 1,000,000△ 1,067,000

67,000500,000

300,000

200,000

9,000

1,259,000△ 1,250,000

前期末支払資金残高(12)18,433,721

17,174,721

1,259,000

当期末支払資金残高(11)+(12)18,442,721

18,433,721

9,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
事 収 会費収入
会費収入
業入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
よる
収
支

法人運営事業 地域福祉推進事業

民生児童委員協議会

生活福祉資金

権利擁護

等委託事業

推進事業

センター事業5,600,000
5,600,000
4,200,000
4,200,000
11,230,000
11,230,000
11,230,000

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入

2,135,000
2,135,000
2,135,000

753,000

4,490,000

4,490,000
4,490,000
753,000
753,000

1,610,000
1,610,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

1,610,000
715,000
702,000
13,00012,00018,00018,00018,00021,060,000
12,329,000
840,000
7,513,000
2,213,000
2,213,000

2,135,000
1,912,000
1,209,000
391,000
391,000

2,302,000
404,000
404,000

254,000
254,000
1,509,000
1,400,000
109,000
100,000

2,163,000

67,00067,000245,000
226,000
19,000
194,000

440,000
408,000
32,0001,972,000

250,000
250,000

150,000
150,000

9753,000

232,000

6,815,000
3,146,000

56,00056,000令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）
サービス区分

勘定科目

成年後見支援地域福祉センター事業

ネットワーク

若者等支援事業事 収 会費収入
会費収入
業入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
よる
収支(単位:円)

高齢者等支援ボランティア

活動事業

センター運営事業

2,487,000
2,487,000

650,000

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入

2,487,000

4,603,000
4,603,000
4,603,000

2,981,000
2,981,000
2,981,000

3,298,000
3,298,000
3,298,000

93,00093,00093,000912,000
192,000
720,000
720,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

650,000
650,000

4,603,000
4,204,000

2,981,000
2,529,000

6,697,000
3,713,000

2,690,000
864,000
864,000

1,602,000
511,000
511,000

2,396,000
717,000
717,000

67,00067,000583,000
542,000
41,000470,000

81,00081,000335,000
310,000
25,000539,000

96,00096,000504,000
467,000
37,0003,215,000

40,00040,00082,000441,000
441,000

212,000

20,00020,000170,000
170,000

10743,000

1,155,000
8,000
16,000242,000
242,000令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

移送サービス事業

至 令和 6年 3月31日）
高齢者会食
サービス事業事 収 会費収入
会費収入
業入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
よる
収支(単位:円)

サービス区分
共同募金配分事業

たすけあい資金

生活困窮者

貸付事業

自立支援事業5,617,000

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入

5,617,000
4,517,000
1,100,000
1,048,000
1,048,000
1,048,000

5,700,000
5,700,000
5,700,000

31,411,000
31,411,000
31,411,000

250,000
250,000
1,665,000
1,665,000

まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

1,665,000

1,048,000
1,202,000

7,365,000

5,617,000

250,000

31,411,000
30,489,000
19,878,000
5,776,000
5,776,000

1,202,000

857,000

7,353,000

642,000
642,000
4,193,000
3,892,000
301,000
1,447,000

10,00010,000271,000
271,000

210,000
210,00011令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）

勘定科目

合計

事 収 会費収入
会費収入
業入
寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に
市区町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
よる
収支

地域福祉活動支援事業補助金収入

生活援助ボランティア事業
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
まごころ訪問サービス事業利用料収入

食事サービス事業利用料収入
成年後見人事業報酬収入
利用料収入
利用料収入
貸金庫利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
役職員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
期末勤勉手当非常勤職員給与支出
退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

12

5,600,000
5,600,000
4,200,000
4,200,000
19,984,000
14,367,000
11,230,000
650,000
2,487,000
5,617,000
4,517,000
1,100,000
56,512,000
51,269,000
51,269,000
4,490,000
4,490,000
753,000
753,000
250,000
250,000
4,187,000
192,000
3,995,000
720,000
1,665,000
1,610,000
715,000
702,000
13,00012,00018,00018,00018,00091,478,000
59,524,000
840,000
37,590,000
10,876,000
10,876,000
1,202,000
1,207,000
1,207,000
7,809,000
7,245,000
564,000
19,909,000
8,000
98,0001,860,000
1,860,000

内部取引消去(単位:円)

拠点区分合計5,600,000
5,600,000
4,200,000
4,200,000
19,984,000
14,367,000
11,230,000
650,000
2,487,000
5,617,000
4,517,000
1,100,000
56,512,000
51,269,000
51,269,000
4,490,000
4,490,000
753,000
753,000
250,000
250,000
4,187,000
192,000
3,995,000
720,000
1,665,000
1,610,000
715,000
702,000
13,00012,00018,00018,00018,00091,478,000
59,524,000
840,000
37,590,000
10,876,000
10,876,000
1,202,000
1,207,000
1,207,000
7,809,000
7,245,000
564,000
19,909,000
8,000
98,0001,860,000
1,860,000

令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

法人運営事業 地域福祉推進事業

民生児童委員協議会

生活福祉資金

権利擁護

等委託事業

推進事業

センター事業
136,000
136,000

5,000
5,000

41,000550,000
102,000

41,000102,000

30,000254,000
105,000

1,051,000
25,0001,026,000

105,000
129,000
76,00033,0002,000

1,212,000

90,0005,000
37,0003,000

100,000
232,000
12,00027,0007,334,000
202,000
1,052,000
113,000
939,000
307,000
750,000
700,000
50,000168,000
728,000
691,000
491,000
200,000
30,000
325,000
11,000573,000
194,000
509,000
509,000
975,000
143,000
147,000
345,000
74,000100,000

21,00084,00017,000

5,000
5,000

67,000100,000

15,0001,000

27,00013令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）
サービス区分

勘定科目
保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

成年後見支援地域福祉センター事業

ネットワーク

若者等支援事業

高齢者等支援31,00031,00050,000345,000
5,000

6,000
46,00085,00075,00050,00010,00010,0005,000
21,000

ボランティア

センター運営事業
活動事業
118,000
217,000
78,00040,000217,000
221,000
61,0006,000

108,000

20,000120,000
15,000105,000
147,000
5,000
20,000(単位:円)

44,0005,000

39,000163,000
2,000
192,000

16,0003,000

107,000
51,00075,000120,000
149,000

50,00010,00010,00010,00021,00039,000648,000
1,091,000
40,00040,00014

19,00022,000令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

移送サービス事業

至 令和 6年 3月31日）
高齢者会食
サービス事業(単位:円)

サービス区分
共同募金配分事業

たすけあい資金

生活困窮者

貸付事業

自立支援事業

129,000
129,000
738,000
134,000

649,000
290,000
359,000

134,000
174,000

127,000
17,0007,065,000
2,000

17,00056,0008,000

12,000137,000

12,000137,000

50,00015令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）

勘定科目

合計
605,000
348,000
257,000
1,678,000
963,000
290,000
673,000
126,000
928,000
1,366,000
50,0001,316,000
562,000
508,000
29,0001,404,000
7,115,000
194,000
281,000
10,000100,000
648,000
232,000
1,110,000
84,0007,755,000
219,000
1,052,000
113,000
939,000
307,000
755,000
705,000
50,000168,000
795,000
691,000
491,000
200,000
30,000629,000
11,000573,000
195,000
509,000
509,000
975,000
143,000
174,000
345,000
74,000

保険料支出
損害保険料支出
ボランティア保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
雑支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
実費弁償費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
研修研究費支出
手数料支出
資料図書費支出
法外援護活動費支出
まごころ訪問活動費支出
生活福祉資金推進費支出
報償費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費
役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
器具備品支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
車輛費支出
車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
損害保険料
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

16

内部取引消去(単位:円)

拠点区分合計605,000
348,000
257,000
1,678,000
963,000
290,000
673,000
126,000
928,000
1,366,000
50,0001,316,000
562,000
508,000
29,0001,404,000
7,115,000
194,000
281,000
10,000100,000
648,000
232,000
1,110,000
84,0007,755,000
219,000
1,052,000
113,000
939,000
307,000
755,000
705,000
50,000168,000
795,000
691,000
491,000
200,000
30,000629,000
11,000573,000
195,000
509,000
509,000
975,000
143,000
174,000
345,000
74,000令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業 地域福祉推進事業

民生児童委員協議会

生活福祉資金

権利擁護

等委託事業

推進事業

センター事業

110,000

210,000
210,000
10,000200,000
19,973,000
2,190,000
1,087,000 △ 2,190,000

2,206,000△ 71,000

253,000
500,000

5,202,000
1,613,000

施収
設入
整
備

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支に等

431,000

よ出る
収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入の入支他

431,000△ 431,000

たすけあい資金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入動
その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ支 積立資産支出る
退職給付引当資産支出
出
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支
たすけあい資金積立資産支出
その他の積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)の56,0002,045,000

2,163,000
27,00027,0002,190,000

2,101,000
197,000
197,000
197,000

109,000

109,000
38,00038,00038,00068,00068,00068,000500,000
1,545,000
500,000
1,613,000△ 500,000 △ 1,613,000

2,190,000

38,00071,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,051,000
2,248,000△ 147,000
500,000
9,000

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,623,824
17,632,824

26,92826,928

17

0

0

0

0

782,969
782,969

令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目
諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

成年後見支援地域福祉センター事業

ネットワーク

若者等支援事業

高齢者等支援ボランティア

活動事業

センター運営事業

790,000
790,000
790,000
4,674,000
1,002,000△ 71,000 △ 1,002,000

3,068,000△ 87,000

6,968,000△ 271,000

1,155,000△ 412,000

施収
設入
整
備

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支
に
等

よ出
る
収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入の入支

他

たすけあい資金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入動
その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ支 積立資産支出る
退職給付引当資産支出
出
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支
たすけあい資金積立資産支出
その他の積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)の134,000

1,002,000

137,000

343,000

412,000

134,000
63,00063,00063,0001,002,000

137,000
50,00050,00050,000343,000
72,00072,00072,000412,000

63,00071,0001,002,000

50,00087,00072,000271,000

412,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

18

令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)移送サービス事業

至 令和 6年 3月31日）(単位:円)

サービス区分

高齢者会食
サービス事業

共同募金配分事業

たすけあい資金

生活困窮者

貸付事業

自立支援事業

250,000
250,000
1,100,000
1,100,000

2,059,000△ 1,011,000

7,365,000
01,100,000
4,517,000

250,000
0

32,073,000△ 662,000

施収
設入
整
備

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支
に
等

よ出
る
収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入の入支他

500,000
500,000
250,000
250,000

たすけあい資金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入動
その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ支 積立資産支出る
退職給付引当資産支出
出
福利協会事業主負担金
収その他の積立資産支出
支
たすけあい資金積立資産支出
その他の積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)の1,011,000

1,257,000

1,011,000

500,000
500,000

1,257,000
595,000
595,000
595,000

500,000
250,000
250,000

1,011,000

4,517,000
4,517,000△ 4,517,000

500,000
0595,000
662,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

19

令和5年度

本部拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日）(単位:円)

勘定科目

合計

諸謝金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
ネットワーク活動助成金支出
職員資格助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)110,000
250,000
250,000
1,100,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
10,000790,000
200,000
89,538,000
1,940,000

110,000
250,000
250,000
1,100,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
10,000790,000
200,000
89,538,000
1,940,000

431,000

431,000

内部取引消去拠点区分合計施収
設入
整
備

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支
に
等

よ出
る
収

431,000
431,000△ 431,000△ 431,000
500,000
500,000
500,000
500,000
250,000
250,000
たすけあい資金積立資産取崩収入
他
250,000
250,000
その他の積立資産取崩収入の56,00056,000
事業区分間繰入金収入
8,613,000 △ 8,613,000
0
活サービス区分間繰入金収入
27,00027,000
その他の活動による収入
動27,00027,000
その他の活動による収入に
9,196,000 △ 8,613,000
583,000
その他の活動収入計(7)よ1,583,000
1,583,000
支 積立資産支出る
1,083,000
1,083,000
退職給付引当資産支出
出1,083,000
1,083,000
福利協会事業主負担金
収500,000
500,000
その他の積立資産支出
支250,000
250,000
たすけあい資金積立資産支出
250,000
250,000
その他の積立資産支出△
8,613,000
8,613,000
0
サービス区分間繰入金支出
10,196,000 △ 8,613,000
1,583,000
その他の活動支出計(8)0 △ 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,000,000
500,000
500,000
予備費支出(10)
9,000
0
9,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入の入支

18,433,721
18,442,721

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20

018,433,721
18,442,721

本部拠点 令和5年度
01 法人運営事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 会費収入5,600,000

5,600,000

0

業入

会費収入

5,600,000

5,600,000

0

活

寄附金収入

4,200,000

4,800,000△ 600,000

4,200,000

4,800,000△ 600,000

11,230,000

8,502,000

2,728,000

11,230,000

8,502,000

2,728,000

11,230,000

8,502,000

2,728,000 人件費補助金6名分

動

経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入

よ市区町村補助金収入

る

市社協運営費補助金収入

収

助成金収入

支

その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入△ 799,000

799,000△ 799,000

713,000△ 713,000

713,000△ 713,000

713,000△ 713,000

受取利息配当金収入

12,00011,0001,000

その他の収入18,00018,0000

雑収入

18,00018,0000

18,00018,0000 自動販売機設置電気料

21,060,000

20,443,000

617,000

12,329,000

10,459,000

1,870,000

役職員報酬支出

840,000

840,000

0 会長報酬

職員給料支出7,513,000

6,867,000

646,000 職員(6名)

職員賞与支出2,213,000

1,450,000

763,000

期末勤勉手当2,213,000

1,450,000

763,000 職員(6名)

退職給付金支出

254,000

147,000

107,000

退職共済掛金254,000

147,000

107,000 福祉医療機構退職積立金掛け金(6名)

法定福利費支出

1,509,000

1,155,000

354,000

社会保険料

1,400,000

1,085,000

315,000 職員(6名)

労働保険料

109,000

70,00039,000 職員(6名)

100,000

300,000△ 200,000

100,000

300,000△ 200,000 災害見舞金

7,334,000

7,768,000

202,000

194,000

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出

799,000

事業費支出
法外援護活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出△ 434,000
8,000 福利厚生センター年会費(11名)
健康診断料(11名),予防接種料(13名)

職員被服費支出7,000△ 7,000

旅費交通費支出

1,052,000

767,000

285,000

旅費交通費

113,000

68,00045,000 事務局長会議等、市町村社協会長・事務
局長合同会議、職員研修会講師旅費、地域福祉活動計画ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ旅費

役職員旅費支出

939,000

699,000

240,000 理事会、評議員会、正副会長会議
支部長会議、福祉のまちづくり推進会
議、福祉大会表彰審査会、辞令交付式
等、福祉サービス向上委員会

研修研究費支出

307,000

288,000

事務消耗品費支出

750,000

2,035,000

19,000 各種研修会参加費、負担金
旅費、県福祉大会参加経費等

21△ 1,285,000

勘定科目
消耗品支出

予算額(A)
700,000

前年度予算額(B)1,875,000

備考

増減(A)-(B)△ 1,175,000 ｳｲﾙｽｿﾌﾄ年間更新料、ﾄﾅｰ,法人ｻｰﾊﾞｰ用ｳｲ
ﾙｽｿﾌﾄ,新聞購読料、複合機ｶｳﾝﾀｰ料金,事業系ｺﾞﾐ袋、施設用消耗品等

器具備品支出

50,000160,000

印刷製本費支出

168,000

159,000△ 110,000
9,000 社協会員募集関係(各種封筒印刷代、ﾁﾗｼ、領収書)

水道光熱費支出

728,000

632,000

96,000 電気・上下水道代

車輛費支出

691,000

379,000

312,000

491,000

50,000441,000 車検時整備料(3台)、オイル交換

車輛費支出

修理代等

車輛燃料費支出

200,000

329,000△ 129,000 車両燃料代(4台)
県福祉大会燃料代

修繕費支出

30,000190,000

通信運搬費支出

325,000

256,000△ 160,000 小破修理等
69,000 事務室電話代、切手代、ﾊｶﾞｷ代、NHK受
信料、会費振込用紙領収書送付、ﾌﾟﾛﾊﾞｲ
ﾀﾞ料金、地域福祉活動計画

広報費支出

11,00011,000

業務委託費支出

573,000

422,000

0 広告料(米代・北鹿)151,000 清掃業務委託、駐車場除雪作業委託料、
GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)手数料支出

194,000

169,000

25,000 秋銀IB基本手数料、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、各種送金手数料、印紙代、県証紙、車検時代行料(3台)、ｺﾞﾐ収集代、残高証明取得
手数料、社協法人会費振込手数料

保険料支出
損害保険料

509,000

448,000

61,000509,000

427,000

82,000 任意保険料(4台)、火災共済、車検時損
害保険料(3台)、社協の保険(事務局職員
11名分)、役員等賠償補償、傷害補償天
災、ﾀｲﾌﾟ、感染症補償、賠償責任補償、
各種行事等保険

ボランティア保険料
賃借料支出

21,000975,000

1,067,000△ 21,000△ 92,000 複合機ﾘｰｽ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、
駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなか
ｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料

租税公課支出

143,000

88,00055,000 自動車税(2台)、印紙代(3台)
車検時重量税(3台)

保守料支出

147,000

154,000△ 7,000 事務室保守契約料、自動ﾄﾞｱ
保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

渉外費支出

3,000

諸会費支出

345,000

341,000

雑支出

74,00078,000△ 3,000
4,000 各種年会費△ 4,000 各種包み金、慶弔費等、来客用お茶代等、決算監査昼食代、福祉協力員会費徴
収時昼食代、地域福祉活動計画ｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ昼食代

諸謝金支出

110,000

80,00030,000 職員研修会講師謝金
地域福祉活動計画ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金

助成金支出

210,000

210,0000

210,000

210,0000

その他の助成金支出

10,00010,0000 秋田県聴力障害福祉大会後援・助成金

職員資格助成金支出

200,000

200,000

0 職員資格取得助成 職員2名分

事業活動支出計(2)19,973,000

18,737,000

助成金支出

22

1,236,000

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)1,087,000

1,706,000△ 619,000

431,000

431,000

0 電話機ﾘｰｽ

431,000

431,0000△ 431,000△ 431,000

0

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)備等に支 ファイナンス・リース債務の返済支出

よ 出る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

34,500,000 △ 34,500,000の入34,500,000 △ 34,500,000

その他の積立資産取崩収入

他

事業振興準備積立預金積立資産取崩収入の事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

活事業区分間繰入金収入

6,500,000△ 6,500,000

28,000,000 △ 28,000,000
56,000117,000△ 61,000 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援動センター事業より繰入に居宅介護支援事業より繰入

サービス区分間繰入金収入よ支

3,296,000

その他の活動収入計(7)37,913,000 △ 35,812,000

支 積立資産支出

197,000

34,661,000 △ 34,464,000

出

197,000

161,000

36,000197,000

161,000

36,000 福利協会退職積立金(6名)福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出

34,500,000 △ 34,500,000
28,000,000 △ 28,000,000

社協運営積立預金積立資産支出

6,500,000

施設設備等積立預金積立資産支出

サービス区分間繰入金支出

2,051,000

2,968,000△ 6,500,000△ 917,000 各事業へ繰出
地域福祉推進事業

10,000

民生児童委員協議会委託事業

成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業

若者等支援事業

2,000

137,000

高齢者等支援活動事業

189,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

202,000

移送ｻｰﾋﾞｽ事業

11,000

生活困窮者自立支援事業

その他の活動支出計(8)2,248,000

37,629,000 △ 35,381,000△ 147,000

284,000△ 431,000

500,000

300,000

200,000

9,000

1,259,000△ 1,250,000

前期末支払資金残高(12)17,623,824

16,364,824

1,259,000

当期末支払資金残高(11)+(12)17,632,824

17,623,824

9,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23109,000

134,000

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)500,000

1,545,000

2,101,000

退職給付引当資産支出

26,000△ 1,251,000 生活福祉資金推進事業より繰入権利擁護ｾﾝﾀｰ事業より繰入る
収2,045,000

30,0001,257,000

本部拠点 令和5年度
02 地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事収業入活

事業活動収入計(1)

動 支 事業費支出に出よ

消耗器具備品費支出
消耗品支出

2,163,000

1,935,000

228,000

250,000

304,000△ 54,000

250,000

304,000△ 54,000 福祉大会記念品、賞状用紙

5,000

25,000△ 20,000

5,000

25,000△ 20,000 居場所づくり事業ｻﾛﾝ保険

1,000△ 1,000

る

賞状額、USBｺｰﾄﾞ、ﾄﾅｰ等

収

保険料支出

支

損害保険料支出
賃借料支出
雑支出

30,0002,000

28,000 福祉大会式典出演者昼食代

諸謝金支出

254,000

62,000

192,000 福祉大会講師謝金、手話通訳者謝旅費交通費支出

105,000

13,00092,000105,000

13,00092,000 福祉大会講師旅費、手話通訳者旅

金、みんなの居場所講師謝金
実費弁償費支出
印刷製本費支出

129,000

151,000

費、みんなの居場所講師旅費△ 22,000 福祉大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、封筒代

通信運搬費支出76,00097,000△ 21,000 福祉大会・広報切手代、ﾊｶﾞｷ代

1,212,000

1,194,000

広報費支出

18,000 広報事業
2ﾍﾟｰｼﾞ白黒＠59,400*3ヶ月
4ﾍﾟｰｼﾞ白黒＠100,100*7ヶ月
4ﾍﾟｰｼﾞｶﾗｰ＠141,900*1ヶ月

手数料支出

90,00074,0006ﾍﾟｰｼﾞｶﾗｰ＠190,300*1ヶ月
16,000 福祉大会文化ﾎｰﾙ借用手数料、賞状
名入れ、振込手数料、介護機器貸出

12,00012,000

事業ﾍﾞｯﾄﾞ・ﾏｯﾄﾚｽ処分料
0 介護機器貸出事業

27,00027,000027,00027,0000 ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料

2,190,000

1,962,000

228,000△ 2,190,000△ 1,962,000△ 228,000

2,163,000

1,935,000

27,00027,0000

その他の活動による収入

27,00027,0000 ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料

その他の活動収入計(7)2,190,000

1,962,000

修繕費支出

車椅子等修理費用
事務費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入
の
他
の
活
動

共同募金配分金事業繰入入
その他の活動による収入

に
よ
る
収
支

228,000 法人運営事業より繰入 10,000

24

228,000

2,153,000

の
他
の
活

勘定科目

動

前年度予算額(B)

予算額(A)

備考

増減(A)-(B)

に支
よ
る
収

出
その他の活動支出計(8)2,190,000

1,962,000

228,000000

前期末支払資金残高(12)26,92826,9280

当期末支払資金残高(11)+(12)26,92826,9280

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25本部拠点 令和5年度
03 民生児童委員協議会等委託事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

前年度予算額(B)

予算額(A)

明細書(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

2,135,000

1,139,000

996,000

業入

2,135,000

1,139,000

996,000

市区町村受託金収入

活

市区町村受託金収入

2,135,000

1,139,000

996,000

動

事業活動収入計(1)2,135,000

1,139,000

996,000に 支 人件費支出

1,912,000

831,000

1,081,000

よ出

職員給料支出

1,209,000

555,000

654,000 職員(1名)る

職員賞与支出

391,000

88,000303,000
303,000 職員(1名)

収期末勤勉手当391,000

88,000支

退職給付金支出67,00067,0000

退職共済掛金67,00067,0000 職員(1名)

法定福利費支出

245,000

121,000

124,000

社会保険料

226,000

92,000134,000 職員(1名)

労働保険料

19,00029,000△ 10,000 職員(1名)

194,000

275,000△ 81,000

150,000

193,000△ 43,000

150,000

193,000△ 43,000 ﾄﾅｰ、ﾌｧｲﾙ、ｺﾋﾟｰ用紙等

41,00079,000△ 38,000

41,00079,000△ 38,000 車輛燃料代

3,000

3,000

0 振込手数料

100,000

100,0000

100,000

100,000

0 事務室電話代、切手代

2,206,000

1,206,000

1,000,000△ 71,000△ 67,000△ 4,000

109,000

104,000

5,000 法人運営事業より繰入

109,000

104,000

5,000

38,00037,0001,000

38,00037,0001,000

福利協会事業主負担金

38,00037,0001,000 福利協会退職積立金(1名)

その他の活動支出計(8)38,00037,0001,000

71,00067,0004,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
車輌費支出
車輛燃料費
手数料支出
事務費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

収
入
支
出

活

収 サービス区分間繰入金収入

よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出

動 出に施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

他 入の施設整備等収入計(4)

退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)26本部拠点 令和5年度
04 生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

明細書

前年度予算額(B)

予算額(A)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

753,000

1,282,000△ 529,000

業入

753,000

1,282,000△ 529,000

753,000

1,282,000△ 529,000 生活福祉資金相談体制整備事業費

活

県社協受託金収入
県社協受託金収入

動500,000に民生委員実費弁償費232,000

よ生活福祉資金事務費21,000

る

事業活動収入計(1)753,000

1,282,000△ 529,000

232,000

232,0000

232,000

232,000

0 民生委員実費弁償費

21,00021,0000 ＠2,000*116名

事務消耗品費支出

5,000

5,000

0

消耗品支出

5,000

5,000

0 生活福祉資金の手引き、ﾌｧｲﾙ代

通信運搬費支出15,00015,000

0 切手代

手数料支出

1,000

1,000

0 振込手数料

253,000

253,0000

500,000

1,029,000△ 529,000

支 サービス区分間繰入金支出

500,000

1,029,000△ 529,000 法人運営事業へ繰出

出

500,000

1,029,000△ 529,000△ 500,000△ 1,029,000

529,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

収支
支出

事業費支出
生活福祉資金推進費支出
事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)27本部拠点 令和5年度
05 権利擁護センター事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)

増減(A)-(B)

備考

事 収 受託金収入

4,490,000

4,515,000△ 25,000

業入都道府県社協受託金収入

4,490,000

4,515,000△ 25,000

都道府県社協受託金収入

4,490,000

4,515,000△ 25,000 秋田県地域福祉権利擁護事業

活
動

業務委託費
事業収入

に
よ

1,610,000

2,280,000△ 670,000

1,610,000

2,280,000△ 670,000

1,610,000

2,280,000△ 670,000 被成年後見人報酬(7名分)

715,000

716,000

702,000

702,000

貸金庫利用料収入

13,00014,000

事業活動収入計(1)

その他の事業収入

る

成年後見人事業報酬収入

収

利用料収入

支

利用料収入

△ 1,000
0 援助利用料△ 1,000 貸金庫利用料

6,815,000

7,511,000△ 696,000

支 人件費支出

3,146,000

3,047,000

99,000出

職員給料支出2,302,000

2,233,000

69,000 職員(1名)

職員賞与支出404,000

391,000

13,000

期末勤勉手当404,000

391,000

13,000 職員(1名)

法定福利費支出

440,000

423,000

17,000

社会保険料

408,000

399,000

9,000 職員(1名)

労働保険料

32,00024,0008,000 職員(1名)

1,972,000

2,067,000△ 95,000

56,00056,000056,00056,0000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、ﾄﾅｰ、文房具

136,000

155,000△ 19,000

136,000

155,000△ 19,000 全社協活動保険75,536(生活支援

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
保険料支出
損害保険料支出

員・個人漏洩・社協の保険)、
任意保険料(1台)
賃借料支出

550,000

550,000

車輌費支出

102,000

96,0000 公用車ﾘｰｽ代(1台)
成年後見業務支援ｼｽﾃﾑ
6,000

車輛燃料費

102,000

96,0006,000 車輛燃料代(1台)

旅費交通費支出

1,051,000

1,137,000

旅費交通費支出25,00021,000△ 86,000
4,000 専門員会議冬季交通費

実費弁償費支出

1,026,000

1,116,000△ 90,000 生活支援員活動費(9名)
成年後見運営委員会委員旅費

通信運搬費支出

33,00031,000

会議費支出

2,000

2,000

研修研究費支出

5,000

3,000

手数料支出

37,00037,0002,000 事務室電話代、切手代
0 研修会経費
2,000 研修・講習会参加費
0 振込手数料、貸金庫利用料、印紙代、残高証明取得手数料、その他

事務費支出

84,00063,000

福利厚生費支出17,00018,000

水道光熱費支出67,00045,0005,202,000

5,177,000

25,0001,613,000

2,334,000△ 721,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)28

21,000△ 1,000 職員(1名)
22,000 電気・上下水道代

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

収
入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収
の
他

入

その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出

68,00067,0001,000

活68,00067,0001,000
1,000 福利協会退職積立金(1名)動出

退職給付引当資産支出に福利協会事業主負担金

68,00067,000よサービス区分間繰入金支出

1,545,000

2,267,000△ 722,000 法人運営事業へ繰出

る

その他の活動支出計(8)1,613,000

2,334,000△ 721,000△ 1,613,000△ 2,334,000

721,000000

前期末支払資金残高(12)782,969

782,9690

当期末支払資金残高(11)+(12)782,969

782,9690収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)29本部拠点 令和5年度
06 成年後見支援センター事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

明細書(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

4,603,000

4,160,000

443,000

業入4,603,000

4,160,000

443,000

4,603,000

4,160,000

443,000 成年後見制度中核機関運営事業

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

業務委託金
事業活動収入計(1)に4,603,000

4,160,000

443,000

よ 支 人件費支出

4,204,000

4,104,000

100,000

る出

職員給料支出2,690,000

2,632,000

58,000 職員(1名)

収職員賞与支出

864,000

843,000

21,000

期末勤勉手当864,000

843,000

21,000 職員(1名)

退職給付金支出67,00067,0000

退職共済掛金67,00067,0000 職員(1名)

法定福利費支出

583,000

562,000

21,000

社会保険料

542,000

527,000

15,000 職員(1名)

労働保険料

41,00035,0006,000 職員(1名)

470,000

367,000

103,000

20,000157,400△ 137,400

20,000157,400△ 137,400 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾌｧｲﾙ、文房具等

賃借料支出

108,000

108,000

0 成年後見業務支援ｼｽﾃﾑ

諸謝金支出

20,00020,0000 研修会等講師謝金(弁護士)

旅費交通費支出

120,000

28,00015,0000

支事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

旅費交通費支出

92,00015,000 研修会等講師旅費(弁護士・家庭裁判所)

実費弁償費支出

147,000

通信運搬費支出

5,000

0

会議費支出

20,00020,000

整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

147,000 ｾﾝﾀｰ周知用ﾁﾗｼ
5,000 会議通知切手代
0 成年後見制度啓発研修会経費
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ謝金等
4,400 専門員各種研修会参加旅費

10,000

5,600

手数料支出

10,00010,000

資料図書費支出10,00018,0004,674,000

4,471,000

203,000△ 71,000△ 311,000

240,000

134,000

374,000△ 240,000 法人運営事業より繰入

134,000

374,000△ 240,000

0 送金手数料等△ 8,000 書籍代

収
入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入

他 入

その他の活動収入計(7)

の
活
動
に
よ
る
収
支

77,000 協議会委員日当・旅費

研修研究費支出

事業活動支出計(2)設

28,000

印刷製本費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施

105,000

30

そ
の

勘定科目

他
の
活

支 積立資産支出

動 出に

退職給付引当資産支出

前年度予算額(B)

予算額(A)

備考

増減(A)-(B)63,00063,000063,00063,000

0

よ福利協会事業主負担金

63,00063,0000 福利協会退職積立金(1名)る

その他の活動支出計(8)63,00063,000071,000311,000△ 240,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)31本部拠点 令和5年度
07 地域福祉ネットワーク事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

前年度予算額(B)

予算額(A)

明細書(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事収
業入事業活動収入計(1)

活 支 事業費支出

212,000

270,000△ 58,000

動出170,000

238,000△ 68,000△ 68,000 ﾄﾅｰ、座談会用ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機器

消耗器具備品費支出

に

消耗品支出

170,000

238,000

よ通信運搬費支出21,00011,00010,000 切手代、ﾊｶﾞｷ代

る

手数料支出

21,00021,0000 振込手数料

790,000

730,000

60,000790,000

730,000

60,000790,000

730,000

60,000 各自治会へ助成金交付

1,002,000

1,000,000

2,000△ 1,002,000△ 1,000,000△ 2,000

1,002,000

1,000,000

収

助成金支出

支

助成金支出
ネットワーク活動助成金支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の2,000 法人運営事業より繰入

他 入のその他の活動収入計(7)1,002,000

1,000,000

2,000

1,002,000

1,000,000

2,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

活
動
に

支

よ 出
る
収

2,000

共同募金配分金事業より繰入

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)32

1,000,000

本部拠点 令和5年度
08 若者等支援事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

2,981,000

2,780,000

201,000

業入2,981,000

2,780,000

201,000

市区町村受託金収入

活

市区町村受託金収入

2,981,000

2,780,000

201,000 若者等相談支援事業業務委託費

動事業活動収入計(1)2,981,000

2,780,000

201,000に 支 人件費支出

2,529,000

2,281,000

248,000

よ出

職員給料支出1,602,000

1,451,000

151,000 職員(3名)る

職員賞与支出511,000

428,000

83,00083,000 職員(3名)

収期末勤勉手当511,000

428,000支

退職給付金支出

81,00081,0000

退職共済掛金81,00081,0000 職員(3名)

法定福利費支出

335,000

321,000

14,000

社会保険料

310,000

292,000

18,000 職員(3名)

労働保険料

25,00029,000△ 4,000 職員(3名)

539,000

627,000△ 88,000

40,000168,000△ 128,000

40,000168,000△ 128,000 ﾄﾅｰ、居場所づくり材料代等

31,00039,000△ 8,000

31,00039,000△ 8,000 車輛燃料費

雑支出

50,00050,0000 個別相談会茶菓子・飲料代20,000

諸謝金支出

345,000

282,000

みんなの居場所茶菓子・飲料代
63,000 個別相談会相談員謝金、学習会講師

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
車輌費支出
車輛燃料費

謝金、ｹｰｽ検討相談員謝金
旅費交通費支出

5,000

26,000△ 21,000

5,000

26,000△ 21,000 学習会講師謝金

通信運搬費支出44,00039,0005,000 切手代等

会議費支出

5,000

4,000

1,000 学習会講師昼食・お茶代

研修研究費支出16,00016,0000 秋田市日帰り

手数料支出

3,000

3,000

0 振込手数料

3,068,000

2,908,000

160,000△ 87,000△ 128,000

41,000137,000

180,000△ 43,000 法人運営事業より繰入137,000

180,000△ 43,000

50,00052,000△ 2,000

50,00052,000△ 2,000

実費弁償費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の他

入その他の活動収入計(7)の活動

支 積立資産支出に 出

退職給付引当資産支出

よ
る
収
支

33

の
他
の
活
動

支

に 出

勘定科目

前年度予算額(B)

予算額(A)

備考

増減(A)-(B)

福利協会事業主負担金

50,00052,000△ 2,000 福利協会退職積立金(1名)

その他の活動支出計(8)50,00052,000△ 2,000

87,000128,000△ 41,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)34本部拠点 令和5年度
09 高齢者等支援活動事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)

増減(A)-(B)

備考

事 収 経常経費補助金収入

2,487,000

2,507,000△ 20,000

業入2,487,000

2,507,000△ 20,000 総事業費2,678,300-利用料金

市区町村補助金収入

活192,000=2,486,052
生活援助ボランティア事業

動

受託金収入

に

市区町村受託金収入

よ

市区町村受託金収入

る

2,487,000

2,507,000△ 20,000

3,298,000

3,114,000

184,000

3,298,000

3,114,000

184,000

3,298,000

3,114,000

184,000 生活支援体制整備事業
介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

収
事業収入

支

912,000

1,140,000

利用料収入

192,000

240,000△ 48,000 事業利用料

その他の事業収入

720,000

900,000△ 180,000

720,000

900,000△ 180,000 まごころ訪問ｻｰﾋﾞｽ利用者負担

まごころ訪問サービス△ 228,000

事業利用料収入
事業活動収入計(1)＠1,000*60時間*12＝720,000
6,697,000

6,761,000△ 64,000

支 人件費支出

3,713,000

3,586,000

127,000出

職員給料支出2,396,000

2,269,000

127,000 職員(6名)

職員賞与支出

717,000

707,000

10,000

期末勤勉手当717,000

707,000

10,000 職員(6名)

退職給付金支出

96,000109,000△ 13,000

退職共済掛金96,000109,000△ 13,000 職員(6名)

法定福利費支出

504,000

501,000

3,000

社会保険料

467,000

464,000

3,000 職員(6名)

労働保険料

37,00037,0000 職員(6名)

3,215,000

3,432,000

82,00077,000

事業費支出
燃料費支出

△ 217,000
5,000 出張ﾐﾆｻﾛﾝ(自治会)公用車燃料代
送迎ｻﾛﾝ車輛燃料費

消耗器具備品費支出
消耗品支出

441,000

437,000

4,000

441,000

437,000

4,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、出張ﾐﾆｻﾛﾝ時、消耗品・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ器具等、文房具、衛生用消耗品、まごころ訪問協力員、講習会お茶菓子等、活動日誌
(40冊)

保険料支出
損害保険料支出

118,000

116,000

78,00082,0002,000△ 4,000 ふれあいｻﾛﾝ行事用保険、ｻｰﾋﾞｽ補
償加入費、在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ総合保障
掛け金、福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償登録(45名)

40,00034,000

賃借料支出

221,000

227,000△ 6,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費、私用車借上料

諸謝金支出

50,00040,00010,000 地域福祉実践ｾﾐﾅｰ講師謝金

旅費交通費支出10,00050,000△ 40,000

10,00020,000△ 10,000 地域福祉実践ｾﾐﾅｰ講師旅費交通費30,000△ 30,000

ボランティア保険料支出

旅費交通費支出
実費弁償費支出

6,000 介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者活動保険料

印刷製本費支出39,00036,0003,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ手帳

通信運搬費支出

163,000

182,000△ 19,000 切手代、ﾊｶﾞｷ代

35

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

会議費支出

2,000

4,000

広報費支出

192,000

176,000

16,000 事業PRﾁﾗｼ

研修研究費支出

107,000

66,00041,000 各種研修会参加旅費、参加費

手数料支出

51,00049,0002,000 振込手数料、利用料引落手数料

まごころ訪問活動費支出

648,000

811,000

1,091,000

1,161,000

40,00038,0002,000

40,00038,0002,000 事務室電話代

6,968,000

7,056,000△ 88,000△ 271,000△ 295,000

24,000343,000

368,000

報償費支出
事務費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 2,000 研修会講師昼食代・お茶代△ 163,000 協力会員活動費△ 70,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者活動費

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の他△ 25,000 法人運営事業より繰入 189,000
共同募金配分金事業より繰入

入のその他の活動収入計(7)343,000

368,000△ 25,000

動 支 積立資産支出

72,00073,000△ 1,000に 出

72,00073,000△ 1,000

福利協会事業主負担金

72,00073,000△ 1,000 福利協会退職積立金(6名)

その他の活動支出計(8)72,00073,000△ 1,000

271,000

295,000△ 24,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

活

よ
る
収
支

退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)36

154,000

本部拠点 令和5年度
10 ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

明細書(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

650,000

647,000

3,000

業入

650,000

647,000

3,000

650,000

647,000

3,000 福祉教育推進事業

活市区町村補助金収入
地域福祉活動支援事業補助金収入

動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等支援事業に除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業
おいでよふくしの杜

よ
受託金収入

る

93,00091,0002,000

93,00091,0002,000

市区町村受託金収入

93,00091,0002,000 精神保健福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

事業活動収入計(1)743,000

738,000

5,000

1,155,000

1,153,000

2,000

水道光熱費支出

8,000

8,000

燃料費支出

16,00015,0001,000 除雪機燃料代、軽ﾄﾗｯｸ燃料代

消耗器具備品費支出

242,000

220,000

22,000242,000

220,000

22,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、福祉授業教材費、市区町村受託金収入

収支

支 事業費支出
出

消耗品支出

0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会炊き出しｶﾞｽ代

除雪機材購入、ﾌｧｲﾙ、おいでよふ
くしの杜会場準備用品等
保険料支出
ボランティア保険料支出

217,000

237,000△ 20,000

217,000

237,000△ 20,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・福祉体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ学習ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ保険、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事用保険

賃借料支出

61,00031,000

車輌費支出

6,000

12,000△ 6,000

6,000

12,000△ 6,000 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ燃料代、軽ﾄﾗｯｸ燃料代

46,00068,000△ 22,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ初心者講習会炊き出し材料

車輛燃料費
雑支出

30,000 おいでよふくしの杜ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

費、おいでよふくしの杜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ昼
食・飲料代、除雪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ飲料代
諸謝金支出

85,00090,000

旅費交通費支出75,00050,00025,00075,00050,00025,000 講師旅費

印刷製本費支出

120,000

156,000△ 36,000 おいでよふくしの杜ﾁﾗｼ

通信運搬費支出

149,000

183,000△ 34,000 切手代、各種通知等

業務委託費支出50,000

手数料支出

39,000

実費弁償費支出△ 5,000 各種講習会・研修会講師謝金

50,000 看板作成、設置委託料
45,000△ 6,000 振込手数料、ｺﾓｯｾ駐車場使用料
文化ﾎｰﾙ借用手数料

報償費支出

19,00016,000

修繕費支出

22,00022,0001,155,000

1,153,000

2,000△ 412,000△ 415,000

3,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る
収
支

37

3,000 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ運転手※3人対応
0 除雪機修繕費

整
備
等
に

支

よ 出
る

勘定科目

前年度予算額(B)

予算額(A)

備考

増減(A)-(B)

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の他

412,000

415,000△ 3,000 法人運営事業より繰入 202,000
共同募金配分金事業より繰入

入のその他の活動収入計(7)412,000

415,000△ 3,000

412,000

415,000△ 3,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

活
動
に

支

よ 出
る
収

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)38

210,000

本部拠点 令和5年度
11 移送サービス事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

明細書

前年度予算額(B)

予算額(A)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

1,048,000

1,151,000△ 103,000

業入1,048,000

1,151,000△ 103,000

市区町村受託金収入

活

市区町村受託金収入

1,048,000

1,151,000△ 103,000

動事業活動収入計(1)1,048,000

1,151,000△ 103,000に 支 人件費支出

1,202,000

1,122,000

80,000よ出

1,202,000

1,122,000

80,000 運転手2名(週4日勤務)

857,000

947,000△ 90,000

10,00010,0000

10,00010,0000 ﾌｧｲﾙ・用紙等

129,000

149,000△ 20,000

129,000

149,000△ 20,000 車輛保険料、自賠責保険る

非常勤職員給与支出
事業費支出

収

消耗器具備品費支出

支

消耗品支出
保険料支出
損害保険料支出

社協の保険(Cﾀｲﾌﾟ)、傷害補償
感染症補償、送迎ｻｰﾋﾞｽ保険料
車輌費支出

649,000

712,000△ 63,000

車輌費

290,000

371,000△ 81,000 ｵｲﾙ、ｴﾚﾒﾝﾄ交換、ﾀｲﾔ購入

車輛燃料費

359,000

341,000

通信運搬費支出17,00017,000

手数料支出

2,000

9,000

修繕費支出

50,00050,000

事務費支出

18,000 車輛燃料代
0 移送ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ携帯電話使用料△ 7,000 振込手数料
0 消耗品等修繕費

35,000△ 35,000

35,000△ 35,000

2,059,000

2,104,000△ 45,000△ 1,011,000△ 953,000△ 58,000

1,011,000

953,000

58,000 法人運営事業より繰入 11,000

1,011,000

953,000

58,0001,011,000

953,000

58,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入
支
出

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入

活動

施設整備等収入計(4)共同募金配分事業より繰入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)39

1,000,000

本部拠点 令和5年度
12 高齢者会食サービス事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

明細書

前年度予算額(B)

予算額(A)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

5,700,000

5,500,000

200,000

業入5,700,000

5,500,000

200,000

5,700,000

5,500,000

200,000 事務費＠750*400回＝300,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

通常会食＠400*3,500食＝1,400,000に

敬老月間会食＠1,000*4,000食＝よ4,000,000

事業収入

る

その他の事業収入

収

食事サービス事業利用料収入

支1,665,000

1,610,000

55,0001,665,000

1,610,000

55,0001,665,000

1,610,000

55,000 利用者負担分
＠450*2,800食＝1,260,000
＠550*300食＝165,000
＠600*400食＝240,000

事業活動収入計(1)7,365,000

7,110,000

255,000

7,353,000

7,110,000

243,000

271,000

288,000△ 17,000

消耗品支出

271,000

288,000△ 17,000 領収証、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ等

業務委託費支出

7,065,000

6,810,000

支 事業費支出
出

消耗器具備品費支出

255,000 ＠850*2,800食＝2,380,000
＠950*300食＝285,000
＠1,000*400食＝400,000

手数料支出

17,00012,000＠1,000*4,000食＝4,000,000
5,000 振込手数料
おふくろ弁当・板橋仕出し店
＠275*2*12＝6,600
新規開拓仕出し店
＠275*3*12＝9,900

事務費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)12,00012,00012,00012,000 事務室電話代

7,365,000

7,110,000

255,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)40

本部拠点 令和5年度
13 共同募金配分事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

明細書

前年度予算額(B)

予算額(A)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

5,617,000

5,278,000

339,000

業入5,617,000

5,278,000

339,000

4,517,000

4,128,000

389,000 一般募金配分金収入

活共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

動

地域福祉推進事業に

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

1,000,000

よ高齢者等支援活動事業

154,000る

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

210,000

収

移送ｻｰﾋﾞｽ事業
1,100,000

1,150,000△ 50,000

事業活動収入計(1)4,517,000

4,128,000

389,000

支 共同募金配分金事業費

1,100,000

1,150,000△ 50,000

出

歳末たすけあい配分金事業費

1,100,000

1,150,000△ 50,000 歳末たすけあい見舞金

事業活動支出計(2)1,100,000

1,150,000△ 50,000

4,517,000

4,128,000

389,000

4,517,000

4,128,000

389,000 一般募金配分金

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

1,000,000

歳末たすけあい配分金収入

支施2,153,000

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
活

その他の活動収入計(7)支 サービス区分間繰入金支出

地域福祉推進事業

出動によ

その他の活動支出計(8)4,517,000

4,128,000

389,000△ 4,517,000△ 4,128,000△ 389,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)41

2,153,000

地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

1,000,000

高齢者等支援活動事業

154,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

210,000

移送ｻｰﾋﾞｽ事業

る
収各事業へ繰出1,000,000

本部拠点 令和5年度
14 たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算
勘定科目
事 収 貸付事業収入

明細書

前年度予算額(B)

予算額(A)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)250,000

300,000△ 50,000

250,000

300,000△ 50,000 償還金

250,000

300,000△ 50,000に 支 貸付事業支出

250,000

300,000△ 50,000よ250,000

300,000△ 50,000 貸付金

250,000

300,000△ 50,000000

収 積立資産取崩収入

500,000

300,000

200,000

入その他の積立資産取崩収入

500,000

300,000

200,000

たすけあい資金積立資産取崩収入

250,000

300,000△ 50,000

その他の積立資産取崩収入

250,000

業
活

入 償還金収入
事業活動収入計(1)

動

る

出

貸付金支出
事業活動支出計(2)収支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の

サービス区分間繰入金収入

178,000△ 178,000

500,000

478,000

22,000

支 積立資産支出

500,000

478,000

22,000出

500,000

478,000

22,000

たすけあい資金積立資産支出

250,000

478,000△ 228,000

その他の積立資産支出

250,000

その他の活動支出計(8)500,000

478,000

22,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

活
動
に
よ
る
収
支

250,000

その他の活動収入計(7)
その他の積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)250,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42

本部拠点 令和5年度
15 生活困窮自立支援事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

31,411,000

30,320,000

1,091,000

業入31,411,000

30,320,000

1,091,000

31,411,000

30,320,000

1,091,000 自立相談支援事業

活市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

家計改善支援事業に就労準備支援事業
全世代型包括的支援事業

よ事業活動収入計(1)31,411,000

30,320,000

1,091,000

収 支 人件費支出
支 出 職員給料支出

30,489,000

29,128,000

1,361,000

19,878,000

18,662,000

1,216,000 職員(6名)

職員賞与支出5,776,000

5,778,000△ 2,000

期末勤勉手当5,776,000

5,778,000△ 2,000 職員(6名)

退職給付金支出

642,000

735,000△ 93,000

退職共済掛金642,000

735,000△ 93,000 職員(6名)

法定福利費支出

4,193,000

3,953,000

240,000

社会保険料

3,892,000

3,689,000

203,000 職員(6名)

労働保険料

301,000

264,000

37,000 職員(6名)

1,447,000

2,070,000△ 623,000

210,000

767,000△ 557,000

210,000

767,000△ 557,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、ﾌｧｲﾙ、文房具

738,000

738,000る

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座消耗品等
賃借料支出

0 公用車ﾘｰｽ料(任意保険料込)
自立相談支援事業、就労準備支援事
業で共有

車輌費支出
車輛燃料費
諸謝金支出

134,000

234,000△ 100,000

134,000

234,000△ 100,000 車輛燃料代

174,000

144,000

30,000 支援調整会議弁護士委員謝金
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座講師謝金

印刷製本費支出

127,000

116,000

11,000 事業周知用ﾁﾗｼ(A3)

研修研究費支出56,00063,000△ 7,000 各種研修会参加経費(秋田市日帰り、東北ﾌﾞﾛｯｸ研修)

手数料支出
事務費支出
通信運搬費支出

8,000

8,000

0 振込手数料

137,000

131,000

6,000

137,000

131,000

6,000 事務室電話代、支援調整会議通知

32,073,000

31,329,000

744,000△ 662,000△ 1,009,000

347,000

資料発送代
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

43

勘定科目
そ

収 サービス区分間繰入金収入

前年度予算額(B)

予算額(A)

備考

増減(A)-(B)1,257,000

1,589,000△ 332,000 法人運営事業より繰入1,257,000

1,589,000△ 332,000

595,000

580,000

15,000595,000

580,000

15,000

福利協会事業主負担金

595,000

580,000

15,000 福利協会退職積立金(6名)

その他の活動支出計(8)595,000

580,000

15,000662,000

1,009,000△ 347,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

の

他 入
の
活

支 積立資産支出

動 出
に
よ
る

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出

収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)44介護事業等拠点区分 資金収支予算書(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
勘定科目

予算額(A)(単位:円)
前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

303,000

317,000△ 14,000

業入

303,000

317,000△ 14,000

303,000

317,000△ 14,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

介護保険事業収入

19,644,000

27,366,000△ 7,722,000に居宅介護料収入8,664,000

9,198,000△ 534,000

よ（介護報酬収入）（居宅）7,800,000

8,202,000△ 402,000

る（利用者負担金収入）（居宅）

864,000

996,000△ 132,000

10,980,000

18,168,000△ 7,188,000

居宅介護支援介護料収入

10,980,000

18,168,000△ 7,188,000

障害福祉サービス等事業収入

4,837,000

4,886,000△ 49,000

自立支援給付費収入

4,836,000

4,883,000△ 47,000

介護給付費収入

4,836,000

4,883,000△ 47,000

利用者負担金収入

1,000

3,000

△ 2,000

16,00031,000△ 15,000

16,00031,000△ 15,000

受取利息配当金収入

2,000

10,000△ 8,000

その他の収入

3,000

3,000

0

雑収入

3,000

3,000

0

3,000

3,000

0

24,805,000

32,613,000△ 7,808,000

支 人件費支出

20,488,000

24,796,000△ 4,308,000

出

職員給料支出

9,783,000

12,320,000△ 2,537,000

職員賞与支出2,232,000

2,659,000△ 427,000

期末勤勉手当2,232,000

2,659,000△ 427,000

非常勤職員給与支出

5,380,000

6,055,000△ 675,000

退職給付金支出

267,000

267,0000

退職共済掛金

267,000

267,0000

法定福利費支出

2,826,000

3,495,000△ 669,000

社会保険料

2,625,000

3,302,000△ 677,000

労働保険料

201,000

193,000

8,000

3,349,000

3,792,000△ 443,000

介護用品費支出30,00040,000△ 10,000

水道光熱費支出

465,000

358,000

107,000

消耗器具備品費支出

280,000

343,000△ 63,000

280,000

293,000△ 13,000

50,000△ 50,000

341,000

446,000△ 105,000

341,000

446,000△ 105,000

678,000

859,000△ 181,000

収

居宅介護支援介護料収入

支

利用料収入
利用料収入

雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出

消耗品支出
器具備品支出保険料支出
損害保険料支出
賃借料支出

45

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

車輌費支出

559,000

769,000△ 210,000

車輌費

130,000

220,000△ 90,000

車輛燃料費

429,000

549,000△ 120,000

旅費交通費支出20,00020,0000

20,00020,0000

印刷製本費支出

42,00044,000△ 2,000

通信運搬費支出

217,000

237,000△ 20,000

業務委託費支出

308,000

275,000

33,000

研修研究費支出60,00045,00015,000

手数料支出

138,000

150,000△ 12,000

盲人ガイドヘルパー活動費支出

211,000

206,000

5,000

189,000

232,000△ 43,000

79,00099,000△ 20,000

旅費交通費支出5,000△ 5,000

旅費交通費

5,000

△ 5,000

旅費交通費支出

事務費支出
福利厚生費支出

租税公課支出9,000

24,000△ 15,000

保守料支出

87,00088,000△ 1,000

諸会費支出

14,00016,000△ 2,000

24,026,000

28,820,000△ 4,794,000

779,000

3,793,000△ 3,014,000

そ 収 積立資産取崩収入

48,000,000△ 48,000,000の入事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施

収

設

入

整
備

施設整備等収入計(4)

支

等
に

出

よ
る
収

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

その他の積立資産取崩収入

48,000,000△ 48,000,000

他

事業振興準備積立預金積立資産取崩収入

10,000,000△ 10,000,000の事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

38,000,000△ 38,000,000

48,000,000△ 48,000,000

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出

231,000

48,307,000△ 48,076,000に出231,000

307,000△ 76,000

231,000

307,000△ 76,000

48,000,000△ 48,000,000

施設設備等積立預金積立資産支出

10,000,000△ 10,000,000

介護保険事業等運営積立預金積立資産支出

38,000,000△ 38,000,000

26,00060,000△ 34,000

257,000

48,367,000△ 48,110,000△ 257,000△ 367,000

110,000

予備費支出(10)300,000

300,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)222,000

3,126,000△ 2,904,000

前期末支払資金残高(12)22,137,036

19,011,036

3,126,000

当期末支払資金残高(11)+(12)22,359,036

22,137,036

222,000

よる
収支

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)46令和5年度

介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)(単位:円)
勘定科目

サービス区分
居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業

事 収 受託金収入
15,000
市区町村受託金収入
15,000
業入
市区町村受託金収入
15,000
活
介護保険事業収入
10,980,000
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）（居宅）よ（利用者負担金収入）（居宅）居宅介護支援介護料収入
10,980,000
居宅介護支援介護料収入 10,980,000
収障害福祉サービス等事業収入
支
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入
1,000
雑収入
1,000
雑収入
1,000
事業活動収入計(1)10,996,000
支 人件費支出
8,656,000
職員給料支出
5,462,000
出
職員賞与支出1,737,000
期末勤勉手当1,737,000
非常勤職員給与支出
退職給付金支出
267,000
退職共済掛金
267,000
法定福利費支出
1,190,000
社会保険料
1,107,000
労働保険料
83,000
事業費支出
1,589,000
介護用品費支出
水道光熱費支出
133,000
消耗器具備品費支出
159,000
消耗品支出
159,000
保険料支出
184,000
損害保険料支出
184,000
賃借料支出
325,000
車輌費支出
305,000
車輌費
80,000
車輛燃料費
225,000
旅費交通費支出10,000
旅費交通費支出10,000
印刷製本費支出
通信運搬費支出76,000
業務委託費支出
308,000
研修研究費支出40,000
手数料支出
49,000288,000
288,000
288,000

8,664,000
8,664,000
7,800,000
864,000

る

16,00016,000
2,000
1,000
1,000
1,000
8,683,000
7,258,000
2,285,000
370,000
370,000
3,597,000

1,006,000
934,000
72,0001,242,000
30,000199,000
121,000
121,000
145,000
145,000
249,000
254,000
50,000204,000
10,00010,00042,00094,00020,00078,000

盲人ガイドヘルパー活動費支出

47

合計

303,000
303,000
303,000
19,644,000
8,664,000
7,800,000
864,000
10,980,000
10,980,000
4,837,000 4,837,000
4,836,000 4,836,000
4,836,000 4,836,000
1,000
1,000
16,00016,000
2,000
1,000
3,000
1,000
3,000
1,000
3,000
5,126,000 24,805,000
4,574,000 20,488,000
2,036,000 9,783,000
125,000 2,232,000
125,000 2,232,000
1,783,000 5,380,000
267,000
267,000
630,000 2,826,000
584,000 2,625,000
46,000201,000
518,000 3,349,000
30,000133,000
465,000
280,000
280,000
12,000341,000
12,000341,000
104,000
678,000
559,000
130,000
429,000
20,00020,00042,00047,000217,000
308,000
60,00011,000138,000
211,000
211,000

内部取引消去 拠点区分合計

303,000
303,000
303,000
19,644,000

8,664,000
7,800,000
864,000
10,980,000
10,980,000

4,837,000
4,836,000
4,836,000
1,000
16,00016,000
2,000
3,000
3,000
3,000
24,805,000
20,488,000

9,783,000
2,232,000
2,232,000
5,380,000
267,000
267,000
2,826,000
2,625,000
201,000
3,349,000
30,000465,000
280,000
280,000
341,000
341,000
678,000
559,000
130,000
429,000
20,00020,00042,000217,000
308,000
60,000138,000
211,000

勘定科目

サービス区分
居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業

事務費支出
122,000
福利厚生費支出
34,000
租税公課支出9,000
保守料支出
74,000
諸会費支出
5,000
事業活動支出計(2)10,367,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)629,000
施
設
整
備
等
に
よ
る

8,000
9,000
8,548,000
135,000

19,00014,000

189,000
79,0009,000
5,000
87,00014,0005,111,000 24,026,000
15,000779,000

内部取引消去 拠点区分合計

189,000
79,0009,000
87,00014,00024,026,000

779,000

収入施設整備等収入計(4)

支
出

収
支

48,00031,000

合計

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収
の
他

入

の
活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出

168,000
168,000
168,000
26,000
194,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 194,000
予備費支出(10)300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)135,000に退職給付引当資産支出
出よ福利協会事業主負担金
る
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63,00063,00063,00063,000△ 63,000
72,00013,203,653 △ 828,219
13,338,653 △ 756,219

48

231,000
231,000
231,000
26,000257,000△ 257,000
300,000
15,000222,000

231,000
231,000
231,000
26,000257,000△ 257,000
300,000
222,000

9,761,602 22,137,036

22,137,036
22,359,036

9,776,602 22,359,036

介護事業等拠点16

令和5年度

居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

15,00030,000△ 15,000

業入

15,00030,000△ 15,000

15,00030,000△ 15,000 介護認定調査委託費

10,980,000

18,168,000△ 7,188,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動

介護保険事業収入に居宅介護支援介護料収入

10,980,000

18,168,000△ 7,188,000

よ居宅介護支援介護料収入

10,980,000

18,168,000△ 7,188,000 居宅介護ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成料る

その他の収入

1,000

1,000

0

収

雑収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

10,996,000

18,199,000△ 7,203,000

支 人件費支出

8,656,000

12,039,000△ 3,383,000 職員(2名)出

職員給料支出

5,462,000

7,976,000△ 2,514,000

職員賞与支出1,737,000

2,169,000△ 432,000

期末勤勉手当1,737,000

2,169,000△ 432,000 職員(2名)

退職給付金支出

267,000

267,0000

退職共済掛金

267,000

267,000

0 職員(2名)

法定福利費支出

1,190,000

1,627,000△ 437,000

社会保険料

1,107,000

1,535,000△ 428,000 職員(2名)

労働保険料

83,00092,000△ 9,000 職員(2名)

1,589,000

1,725,000

水道光熱費支出

133,000

136,000△ 3,000 電気・上下水道代

消耗器具備品費支出

159,000

205,000△ 46,000

159,000

155,000

支

雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出

消耗品支出

△ 136,000

4,000 ﾄﾅｰ、ｶｳﾝﾀｰ料金、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料
事務用品、衛生用消耗品等

器具備品支出保険料支出
損害保険料支出50,000△ 50,000

184,000

172,000

12,000184,000

172,000

12,000 社協の保険(2名)、任意保険料(2台)、車検時自賠責保険料(1台)、火
災共済、送迎ｻｰﾋﾞｽ保険料

賃借料支出

325,000

475,000△ 150,000 駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚ
ﾝﾀﾙ料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料

車輌費支出

305,000

419,000

車輌費

80,00080,000△ 114,000
0 公用車点検整備、修繕費等、車検時整備費用(1台)

車輛燃料費

225,000

339,000

旅費交通費支出10,00010,0000

10,00010,0000 会議等出張費

76,00098,000

旅費交通費支出
通信運搬費支出△ 114,000 車輛燃料代(2台)△ 22,000 事務室電話代、携帯電話料、NHK
受信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金

業務委託費支出

308,000

122,000

186,000 清掃業務委託料、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)

研修研究費支出40,00044,00049△ 4,000 各種研修会等参加旅費、負担金等

勘定科目
手数料支出

予算額(A)
49,000

前年度予算額(B)44,000

備考

増減(A)-(B)

5,000 振込手数料、県証紙、介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表手数料、秋銀IB手数料、車検代行手数料(1台)、ｺﾞﾐ収集代、ｲ
ﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料

事務費支出

122,000

101,000

34,00051,000△ 17,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(2名)旅費交通費支出3,000△ 3,000

旅費交通費

3,000

△ 3,000

福利厚生費支出21,000
健康診断料(2名)、予防接種料(2名)

租税公課支出

9,000

9,000

0 車検時重量税、印紙代(1台)

保守料支出

74,00033,00041,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料,
ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

諸会費支出

5,000

5,000

10,367,000

13,865,000△ 3,498,000

629,000

4,334,000△ 3,705,000

そ 収 積立資産取崩収入

7,000,000△ 7,000,000の入その他の積立資産取崩収入

7,000,000△ 7,000,000

他

事業振興準備積立預金積立資産取崩収入

4,000,000△ 4,000,000の事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

3,000,000△ 3,000,000

7,000,000△ 7,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0 JAF年会費(2台)、JAF法人会費

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出

168,000

7,244,000△ 7,076,000に出168,000

244,000△ 76,000

168,000

244,000△ 76,000 福利協会退職積立金(2名）

よ
る
収
支

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出

7,000,000△ 7,000,000

施設設備等積立預金積立資産支出

4,000,000△ 4,000,000

介護保険事業等運営積立預金積立資産支出

3,000,000△ 3,000,000

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)26,00023,0003,000 法人運営事業へ繰出

194,000

7,267,000△ 7,073,000△ 194,000△ 267,000

73,000

予備費支出(10)300,000

300,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)135,000

3,767,000△ 3,632,000

前期末支払資金残高(12)13,203,653

9,436,653

3,767,000

当期末支払資金残高(11)+(12)13,338,653

13,203,653

135,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)50

介護事業等拠点 令和5年度
17 訪問介護事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 介護保険事業収入

8,664,000

9,198,000△ 534,000

業入8,664,000

9,198,000△ 534,000

居宅介護料収入活（介護報酬収入）（居宅）7,800,000

8,202,000△ 402,000 訪問介護介護報酬

動（利用者負担金収入）（居宅）

864,000

996,000△ 132,000 総合事業介護報酬16,00031,000△ 15,000

16,00031,000△ 15,000 自費ｻｰﾋﾞｽ利用料収入

に

利用料収入

よ

利用料収入

る

受取利息配当金収入

2,000

10,000△ 8,000

収

その他の収入

1,000

1,000

0

支

雑収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

8,683,000

9,240,000△ 557,000

支 人件費支出

7,258,000

7,689,000△ 431,000

出

職員給料支出2,285,000

2,161,000

職員賞与支出

370,000

355,000

15,000

期末勤勉手当370,000

355,000

15,000 職員(1名)

非常勤職員給与支出

3,597,000

4,049,000△ 452,000 職員(2名)

法定福利費支出

1,006,000

1,124,000△ 118,000

社会保険料

934,000

1,063,000△ 129,000 職員(3名)

労働保険料

72,00061,00011,000 職員(3名)

1,242,000

1,344,000

介護用品費支出30,00030,000

水道光熱費支出

199,000

131,000

消耗器具備品費支出

121,000

138,000△ 17,000

121,000

138,000△ 17,000 ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、ｶｳﾝﾀｰ料金、ｳｲﾙｽｿ

145,000

204,000△ 59,000

145,000

204,000△ 59,000 社協の保険(3名)、火災共済、

249,000

232,000

雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出

消耗品支出

124,000 職員(1名)△ 102,000
0 介護用ﾏｽｸ・手袋・消毒液
68,000 電気・上下水道代

ﾌﾄ更新料、事務用品他
保険料支出
損害保険料支出

任意保険料(2台)賃借料支出

17,000 駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちな
かｵﾌｨｽ駐車場賃借料、私用車借上料(ﾍﾙ
ﾊﾟｰ)

車輌費支出

254,000

290,000△ 36,000

車輌費

50,000130,000△ 80,000 ﾍﾙﾊﾟｰ車整備点検、修繕費用

車輛燃料費

204,000

160,000

旅費交通費支出10,00010,0000

10,00010,0000 会議等出張旅費

印刷製本費支出

42,00022,00020,000 介護ｻｰﾋﾞｽ伝票

通信運搬費支出

94,00092,0002,000 事務室電話代、携帯電話料、NHK

旅費交通費支出44,000 車輛燃料代(2台)

受信料、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金
業務委託費支出
研修研究費支出

93,00020,0001,000

51△ 93,000
19,000 各種研修会参加旅費、負担金等

勘定科目
手数料支出

予算額(A)
78,000

前年度予算額(B)101,000

備考

増減(A)-(B)△ 23,000 介護ｿﾌﾄ使用料、利用料口振手数料、残高証明書発行手数料、送金手数料、情報公開手数料、ｺﾞﾐ収集代、秋銀IB基本
手数料

事務費支出
福利厚生費支出

48,00091,000△ 43,000

31,00033,000△ 2,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(1名)
健康診断料(3名)、予防接種料(3名)

旅費交通費支出1,000△ 1,000

旅費交通費

1,000

△ 1,000

租税公課支出

15,000△ 15,000

33,000△ 25,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料

保守料支出

8,000

ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

諸会費支出

9,000

9,000

8,548,000

9,124,000△ 576,000

135,000

116,000

19,000

そ 収 積立資産取崩収入

35,000,000△ 35,000,000の入その他の積立資産取崩収入

35,000,000△ 35,000,000

事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

35,000,000△ 35,000,000

35,000,000△ 35,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0 JAF年会費、社会保険協会負担金

施 収
設
整

入
施設整備等収入計(4)

備
等
に

支

よ 出
る

施設整備等支出計(5)収

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出

63,00035,063,000△ 35,000,000

動出63,00063,000063,00063,0000 福利協会退職積立金(1名)によ

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金

35,000,000△ 35,000,000

35,000,000△ 35,000,000

23,000△ 23,000

63,00035,086,000△ 35,023,000△ 63,000△ 86,000

23,0000072,00030,00042,000

前期末支払資金残高(12)△ 828,219△ 858,219

30,000

当期末支払資金残高(11)+(12)△ 756,219△ 828,219

72,000る
収支

その他の積立資産支出
介護保険事業等運営積立預金積立資産支出

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)52介護事業等拠点 令和5年度
18 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 受託金収入

288,000

287,000

1,000

業入

288,000

287,000

1,000

288,000

287,000

1,000

4,837,000

4,886,000△ 49,000

4,836,000

4,883,000△ 47,000

4,836,000

4,883,000△ 47,000

1,000

3,000

その他の収入

1,000

1,000

0

雑収入

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

5,126,000

5,174,000△ 48,000

支 人件費支出

4,574,000

5,068,000△ 494,000

出

職員給料支出2,036,000

2,183,000△ 147,000 職員(1名)

職員賞与支出125,000

135,000△ 10,000

期末勤勉手当125,000

135,000△ 10,000 職員(1名)

非常勤職員給与支出

1,783,000

2,006,000△ 223,000 職員(1名)

法定福利費支出

630,000

744,000△ 114,000

社会保険料

584,000

704,000△ 120,000 職員(1名)

労働保険料

46,00040,0006,000 職員(1名)

518,000

723,000△ 205,000

10,000△ 10,000

活

市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

動
障害福祉サービス等事業収入によ

自立支援給付費収入

る

介護給付費収入収利用者負担金収入

支

雑収入
事業活動収入計(1)

事業費支出
介護用品費支出

障害者移動支援事業委託料(盲人ｶﾞｲﾄﾞ)

介護給付費(居宅介護10件・重度訪問介護1件)△ 2,000 利用者負担収入(移動支援事業)

水道光熱費支出

133,000

91,000

保険料支出

12,00070,000△ 58,000

12,00070,000△ 58,000

104,000

152,000△ 48,000 ｽ駐車場賃借料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟ

損害保険料支出

42,000 電気・上下水道料
社協の保険(2名)、火災共済、福祉ｻｰﾋﾞｽ総合補償(ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ)
私用車借上料(ﾍﾙﾊﾟｰ)、まちなかｵﾌｨ

賃借料支出

ﾘｰｽ料、会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
車輌費支出

60,000△ 60,000

車輌費

10,000△ 10,000

車輛燃料費

50,000△ 50,000

印刷製本費支出22,000△ 22,000

47,000060,000△ 60,000

11,000

5,000

6,000

211,000

206,000

通信運搬費支出

47,000

業務委託費支出
手数料支出
盲人ガイドヘルパー活動費支出

53

事務室電話代、NHK受信料
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金

振込手数料、秋銀IB基本手数料
ｺﾞﾐ収集代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料

5,000 移動支援事業ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ活動費

勘定科目
事務費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)19,00040,000△ 21,000

14,00015,000△ 1,000 健康診断料(2名)、予防接種料(2名)

旅費交通費支出1,000△ 1,000

旅費交通費

1,000

△ 1,000

22,000△ 17,000

2,000△ 2,000

5,111,000

5,831,000△ 720,000

15,000△ 657,000

672,000

そ 収 積立資産取崩収入

6,000,000△ 6,000,000の入その他の積立資産取崩収入

6,000,000△ 6,000,000

事業振興準備積立預金積立資産取崩収入

6,000,000△ 6,000,000

6,000,000△ 6,000,000

支 積立資産支出

6,000,000△ 6,000,000

出6,000,000△ 6,000,000

6,000,000△ 6,000,000

14,000△ 14,000

6,014,000△ 6,014,000△ 14,000

14,0000

015,000△ 671,000

686,000

前期末支払資金残高(12)9,761,602

10,432,602△ 671,000

当期末支払資金残高(11)+(12)9,776,602

9,761,602

15,000

福利厚生費支出

保守料支出

5,000

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

の
動
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他活施設整備等収入計(4)その他の活動収入計(7)
その他の積立資産支出
施設設備等積立預金積立資産支出

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)54

事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理
料、ﾈｯﾄﾜｰｸPC保守料

鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
勘定科目

予算額(A)

資金収支予算書(単位:円)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

165,000

165,0000

業入

165,000

165,0000

165,000

165,000

0

11,374,000

10,989,000

385,000

5,699,000

5,627,000

72,0005,699,000

5,627,000

72,0005,675,000

5,362,000

313,000

5,675,000

5,362,000

313,000

29,442,000

29,137,000

305,000

29,442,000

29,137,000

305,000

29,442,000

29,137,000

305,000

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

その他の収入

4,000

4,000

0

雑収入

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

40,986,000

40,296,000

690,000

支 人件費支出

34,597,000

33,900,000

697,000出

職員給料支出23,196,000

22,887,000

309,000

職員賞与支出6,162,000

5,796,000

366,000

期末勤勉手当6,162,000

5,796,000

366,000

退職給付金支出

534,000

659,000△ 125,000

125,000△ 125,000

活

その他の補助金収入
その他の補助金収入

動

介護保険事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入

る

その他の事業収入

収その他の事業収入支

その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）雑収入
事業活動収入計(1)

福利協会退職金
退職共済掛金534,000

534,0000

法定福利費支出

4,705,000

4,558,000

147,000

社会保険料

4,368,000

4,297,000

71,000

労働保険料

337,000

261,000

76,0002,228,000

2,431,000△ 203,000

114,000

119,000△ 5,000

114,000

119,000△ 5,000

372,000

431,000△ 59,000

372,000

431,000△ 59,000

賃借料支出

1,351,000

1,310,000

41,000

車輌費支出

224,000

285,000△ 61,000

車輌費

20,00070,000△ 50,000

車輛燃料費

204,000

215,000△ 11,000

旅費交通費支出22,00022,000022,00022,000045,000△ 45,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
保険料支出
損害保険料支出

旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出24,00030,000△ 6,000

会議費支出

24,00022,0002,000

研修研究費支出20,00071,000△ 51,000

55

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

手数料支出

47,00069,000△ 22,000

報償費支出

30,00027,0003,000

2,119,000

1,841,000

278,000

134,000

138,000△ 4,000

旅費交通費支出9,000△ 9,000

旅費交通費

9,000

△ 9,000

事務費支出
福利厚生費支出

事務消耗品費支出

143,000

184,000△ 41,000

消耗品支出

143,000

139,000

4,000

45,000△ 45,000

器具備品支出水道光熱費支出

529,000

361,000

168,000

通信運搬費支出

195,000

187,000

8,000

業務委託費支出

352,000

288,000

64,0009,000△ 9,000

租税公課支出
保守料支出

744,000

665,000

79,000

諸会費支出

22,000022,000

事業活動支出計(2)38,944,000

38,172,000

772,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,042,000

2,124,000△ 82,000

1,238,000

1,328,000△ 90,000

1,238,000

1,328,000△ 90,000△ 1,238,000△ 1,328,000

90,000

そ 収 積立資産取崩収入

325,000△ 325,000の入退職給付引当資産取崩収入

125,000△ 125,000

他

福利協会退職手当金収入

125,000△ 125,000のその他の積立資産取崩収入

200,000△ 200,000

活事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

200,000△ 200,000

325,000△ 325,000

収

施
設

入

整
備

施設整備等収入計(4)支 ファイナンス・リース債務の返済支出

等
に

出

よ

施設整備等支出計(5)る
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支動

その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出

720,000

893,000△ 173,000

よ出

720,000

693,000

27,000720,000

693,000

27,000200,000△ 200,000

200,000△ 200,000

30,00057,000△ 27,000

750,000

950,000△ 200,000△ 750,000△ 625,000△ 125,000

予備費支出(10)50,000100,000△ 50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,000

71,000△ 67,000

前期末支払資金残高(12)5,422,053

5,351,053

71,000

当期末支払資金残高(11)+(12)5,426,053

5,422,053

4,000

る
収
支

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出
介護保険事業等運営積立預金積立資産支出

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)56

備考令和5年度鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分(自令和 5年 4月 1日

至

資金収支予算内訳表

令和 6年 3月31日）(単位:円)

サービス区分
勘定科目

鹿角市花輪・尾去沢地域

合計

内部取引消去拠点区分合計

包括支援センター

事 収 経常経費補助金収入
その他の補助金収入
業入その他の補助金収入
活
介護保険事業収入動
居宅介護支援介護料収入に
介護予防支援介護料収入
よその他の事業収入る
その他の事業収入
収その他の事業収入
その他の事業収入
支
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
期末勤勉手当退職給付金支出
退職共済掛金
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出
保険料支出
損害保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輛燃料費
旅費交通費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
研修研究費支出
手数料支出
報償費支出

165,000
165,000
165,000
11,374,000
5,699,000
5,699,000
5,675,000
5,675,000
29,442,000
29,442,000
29,442,000
1,000
4,000
4,000
4,000
40,986,000
34,597,000
23,196,000
6,162,000
6,162,000
534,000
534,000
4,705,000
4,368,000
337,000
2,228,000
114,000
114,000
372,000
372,000
1,351,000
224,000
20,000204,000
22,00022,00024,00024,00020,00047,00030,00057

165,000
165,000
165,000
11,374,000
5,699,000
5,699,000
5,675,000
5,675,000
29,442,000
29,442,000
29,442,000
1,000
4,000
4,000
4,000
40,986,000
34,597,000
23,196,000
6,162,000
6,162,000
534,000
534,000
4,705,000
4,368,000
337,000
2,228,000
114,000
114,000
372,000
372,000
1,351,000
224,000
20,000204,000
22,00022,00024,00024,00020,00047,00030,000165,000
165,000
165,000
11,374,000
5,699,000
5,699,000
5,675,000
5,675,000
29,442,000
29,442,000
29,442,000
1,000
4,000
4,000
4,000
40,986,000
34,597,000
23,196,000
6,162,000
6,162,000
534,000
534,000
4,705,000
4,368,000
337,000
2,228,000
114,000
114,000
372,000
372,000
1,351,000
224,000
20,000204,000
22,00022,00024,00024,00020,00047,00030,000サービス区分勘定科目

鹿角市花輪・尾去沢地域

合計

内部取引消去拠点区分合計

包括支援センター

事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
消耗品支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,119,000
134,000
143,000
143,000
529,000
195,000
352,000
744,000
22,00038,944,000
2,042,000

2,119,000
134,000
143,000
143,000
529,000
195,000
352,000
744,000
22,00038,944,000
2,042,000

2,119,000
134,000
143,000
143,000
529,000
195,000
352,000
744,000
22,00038,944,000
2,042,000

施設整備等収入計(4)支 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,238,000

1,238,000

1,238,000

1,238,000△ 1,238,000

1,238,000△ 1,238,000

1,238,000△ 1,238,000

720,000
720,000
720,000
30,000750,000△ 750,000
50,0004,000

720,000
720,000
720,000
30,000750,000△ 750,000
50,0004,000

720,000
720,000
720,000
30,000750,000△ 750,000
50,0004,000

5,422,053

5,422,053
5,426,053

5,422,053
5,426,053

施収
設入
整
備
等
に
よ

出

る
収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収

支

の入
他
の
活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に出

退職給付引当資産支出
よ福利協会事業主負担金
る
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,426,05358

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点 令和5年度
19 花輪・尾去沢地域包括支援センター資金収支予算
勘定科目

予算額(A)

明細書

前年度予算額(B)(単位:円)
備考

増減(A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

165,000

165,0000

業入

165,000

165,0000

165,000

165,000

0

11,374,000

10,989,000

385,000

活

その他の補助金収入
その他の補助金収入

動に介護保険事業収入

認知症ｶﾌｪ運営補助金
＠15,000*11回＝165,000

よ居宅介護支援介護料収入

5,699,000

5,627,000

72,000る

介護予防支援介護料収入

5,699,000

5,627,000

72,000 予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ料

5,675,000

5,362,000

313,000

5,675,000

5,362,000

313,000 総合事業計画作成費

29,442,000

29,137,000

305,000

29,442,000

29,137,000

305,000

29,442,000

29,137,000

305,000 地域包括支援ｾﾝﾀｰ委託料

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0

その他の収入

4,000

4,000

0

雑収入

4,000

4,000

0

4,000

4,000

0

40,986,000

40,296,000

690,000

支 人件費支出

34,597,000

33,900,000

697,000出

職員給料支出23,196,000

22,887,000

309,000 職員(8名)

職員賞与支出6,162,000

5,796,000

366,000

期末勤勉手当6,162,000

5,796,000

366,000 職員(8名)

退職給付金支出

534,000

659,000△ 125,000

125,000△ 125,000

収その他の事業収入支

その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）雑収入
事業活動収入計(1)

福利協会退職金
退職共済掛金534,000

534,000

法定福利費支出

4,705,000

4,558,000

147,000

社会保険料

4,368,000

4,297,000

71,000 職員(8名)

労働保険料

337,000

261,000

76,000 職員(8名)

2,228,000

2,431,000△ 203,000

114,000

119,000△ 5,000

114,000

119,000△ 5,000 感染症対策消耗品、認知症ｶﾌｪ消耗事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品支出

0 職員(8名)

品、材料代、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾄﾅｰ、事務用品各種消耗品
保険料支出
損害保険料支出

372,000

431,000△ 59,000

372,000

431,000△ 59,000 社協の保険(8名)、火災共済、任意保険料(4台)、ふれあいｻﾛﾝ行事用保険

賃借料支出

1,351,000

1,310,000

41,000 複合機ﾘｰｽ料、車輛ﾘｰｽ料私用車借上
料、除排雪用2tﾀﾞﾝﾌﾟﾘｰｽ料、駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかｵﾌｨｽ駐車場賃借料、会計ｼｽﾃﾑﾚﾝﾀﾙ料

車輌費支出

224,000

285,000△ 61,000

車輌費

20,00070,000△ 50,000 点検整備、修繕費用

車輛燃料費

204,000

215,000△ 11,000 車輛燃料代

旅費交通費支出22,00022,000

0

59

勘定科目
旅費交通費支出

予算額(A)
22,000

印刷製本費支出

前年度予算額(B)22,000

備考

増減(A)-(B)0 会議等出張旅費

45,000△ 45,000△ 6,000 携帯電話料

通信運搬費支出24,00030,000

会議費支出

24,00022,0002,000 認知症ｶﾌｪ茶菓子代

研修研究費支出20,00071,000△ 51,000 各種研修会参加費、旅費

手数料支出

47,00069,000△ 22,000 送金手数料、秋銀IB基本手数料
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ手数料、ｺﾞﾐ収集代

報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出30,00027,0002,119,000

1,841,000

134,000

138,000

3,000 認知症ｶﾌｪ講師謝金
278,000△ 4,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ年会費(8名)

旅費交通費支出9,000△ 9,000

旅費交通費

9,000

△ 9,000△ 41,000

事務消耗品費支出

143,000

184,000

消耗品支出

143,000

139,000

器具備品支出

45,000

健康診断料(8名)、予防接種料(8名)4,000 ｶｳﾝﾀｰ料金、ﾄﾅｰ、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新料△ 45,000

水道光熱費支出

529,000

361,000

168,000 電気・上下水道代

通信運搬費支出

195,000

187,000

8,000 事務室電話代、NHK受信料

業務委託費支出

352,000

288,000

64,000 清掃業務委託費、GSPartners税理ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金士法人指導報酬(月次・決算)
租税公課支出
保守料支出

9,000
744,000

665,000△ 9,000
79,000 事務室保守料、自動ﾄﾞｱ保守管理料、ﾈｯﾄﾜｰ
ｸPC保守料、介護者支援ｼｽﾃﾑ保守料

諸会費支出

22,000022,000 JAF年会費、地域包括支援ｾﾝﾀｰ協議会年会費

事業活動支出計(2)38,944,000

38,172,000

772,000

2,042,000

2,124,000△ 82,000

1,238,000

1,328,000△ 90,000 介護者支援ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料(8台)1,238,000

1,328,000△ 90,000△ 1,238,000△ 1,328,000

90,000

そ 収 積立資産取崩収入

325,000△ 325,000の入退職給付引当資産取崩収入

125,000△ 125,000

他

福利協会退職手当金収入

125,000△ 125,000のその他の積立資産取崩収入

200,000△ 200,000

活事業運営資金積立預金積立資産取崩収入

200,000△ 200,000

325,000△ 325,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ

施設整備等収入計(4)支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)動

その他の活動収入計(7)

に
よ
る
収
支

60

他
の
活
動

勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考に 支 積立資産支出

720,000

893,000△ 173,000

よ出

720,000

693,000

27,000720,000

693,000

27,000 福利協会退職積立金(8名)る
収支

退職給付引当資産支出
福利協会事業主負担金
その他の積立資産支出

200,000△ 200,000

200,000△ 200,000

30,00057,000△ 27,000 法人運営事業へ繰出

750,000

950,000△ 200,000

介護保険事業等運営積立預金積立資産支出

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)△ 750,000△ 625,000△ 125,000

予備費支出(10)50,000100,000△ 50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,000

71,000△ 67,000

5,422,053

5,351,053

71,0004,000

5,422,053△ 5,418,053

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61