別紙４

法人名
社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

財産目録（ 令和 ３年 ３月３１日現在 ）貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金預金
普通預金
普通預金（会費 五泉）
普通預金（会費 村松）
普通預金（介護報酬）
郵便貯金
郵便振替口座（会費）普通預金① 第四村松

場所・物量等

取得年度

第四北越銀行 五泉中央支店
第四北越銀行 五泉中央支店
第四北越銀行 五泉中央支店
第四北越銀行 五泉中央支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行第四北越銀行 村松中央支店
普通預金②（介護報酬）北越村松 第四北越銀行 村松支店
郵便振替口座（介護報酬）村松支所 ゆうちょ銀行
普通預金（デイサービスセンター） 第四北越銀行 五泉中央支店
普通預金（福祉会館）
第四北越銀行 五泉中央支店
普通預金（デマンド）
第四北越銀行 五泉中央支店
現金
普通預金（日常生活自立支援） 第四北越銀行 村松中央支店

事業未収金
国保未収金
利用料未収金その他の未収金

別紙明細書のとおり
別紙明細書のとおり
別紙明細書のとおり
別紙明細書のとおり

未収補助金
立替金
前払金

別紙明細書のとおり
別紙明細書のとおり
別紙明細書のとおり

使用目的等

運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として運営資金として小計(現金預金)（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

00000000000000000000000000000000000000000000000

02,000,000
2,000,000

5,788,200

538,518

5,249,682

9,347,100

4,367,897

4,979,203

9,790,100
15,932,093
21,363,600
464,400
0000007,231,867
10,628,797
2,157,900
348,300
0000000000000000000000

2,558,233
5,303,296
19,205,700
116,100
282,000
6,117,611
6,658,866
280,417
5,113,827
1,057,791
19,228,512
20,790,701
12,999,254
11,224,490
3,000,900
48,015,345
2,013,680
7,100,184
10,00015,540114,077,475
116,077,475
172,536,169

000000000000000000000000000000

小計(事業未収金)

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
基本財産合計(２) その他の固定資産
建物

五泉市愛宕甲7211-1

第２種社会福祉事業であるデイサービス

20,839,297
20,839,297
12,484,042
14,218259,166
241,655
648,491
733,109
9,538
1,916,123
2,707,517
623,498
1,154,697
8,305
22,967
15,971
20,839,297
33,977,687
25,846,458
1,793,533
6,860,996
34,500,987
617,370
30,000471,040
56,458,694

センターの建物附属設備
構築物

五泉市愛宕甲7211-1

第２種社会福祉事業であるデイサービス

スバルプレオ他7台
特殊浴槽他
車両リース・パソコン等リース・保守センターのための車庫に使用している
訪問用等
利用者入浴用等
送迎車両・パソコン等定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

定期預金 第四北越銀行 村松支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

定期預金 はばたき信用組合 五泉支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

定期預金 はばたき信用組合 五泉支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

介護サービス事業積立金積立資産 定期預金 第四北越銀行 五泉中央支店
定期預金 第四北越銀行 村松支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

定期預金 第四北越銀行 村松中央支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

定期預金 はばたき信用組合 五泉支店

法人の安定した運営を図るために積立てている定期

車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
たすけあい資金貸付金
財政調整積立金積立資産

小計（財政調整積立金積立資産)
法人の安定した運営を図るために積立てている定期小計（介護ｻｰﾋﾞｽ事業積立金積立資産)
たすけあい資金貸付金積立資産 普通預金 第四北越銀行 五泉中央支店
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業及び地域福祉事業積立金積立資産 定期預金

その他の固定資産

第四北越銀行 五泉中央支店

出資金他
リサイクル料２件
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

定期預金 はばたき信用組合 五泉支店

リサイクル料Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
住民税預り金
社会保険料預り金
雇用保険料預り金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業及び地域福祉事業推進のため３月分賃金他
車両リース・パソコン等リース保守
源泉所得税

送迎車両・パソコン等

源泉所得税
住民税預り金
社会保険料預り金
雇用保険料預り金

賞与引当金
別紙明細書のとおり
職員賞与 期末手当
職員賞与 勤勉手当
非常勤職員給与 その他の手当
法定福利費 社会保険料
法定福利費 労働保険料

小計(職員預り金)
12～３月分賞与引当金

小計(賞与引当金)
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務

車両リース・パソコン等リース保守

送迎車両・パソコン等
固定負債合計
負債合計
差引純資産

18,548,736
2,063,500
10,638306,737
444,100
497,727
99,536
1,348,100
7,332,000
3,758,000
882,000
1,635,000
111,000
13,718,000
35,688,974
17,142,200
17,142,200
52,831,174
119,704,995

令和２年度 五泉市社会福祉協議会 社会福祉充実残額（令和3年3月31日）
利用
可能な財
産社
会
福祉
法に基づく
事
業に活用している
不動
産
等

① 資産

（単位：円）
172,536,169② 負債

52,831,174

③ 基本金

0

④ 国庫補助等特別積立金

863,613①-②-③-④＝Ａ 利用可能な財産
未収補助金

617,370

前払費用

471,040

仮払費用

0

基本財産

1,000,000

建物

5,249,682⑤ 財産目録における貸借対 構築物
照表価額
車輛運搬具

4,979,203
2,558,233

器具及び備品5,303,296

有形リース資産19,205,700

ソフトウエア

116,100

その他の固定資産25,540計

1年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定リース債務⑥ 対応負債

設備資金借入金

39,526,164
02,063,500
0

リース債務

17,142,200
計⑤-③-④-⑥＝Ｂ 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
再取
得に
必
要な財
産

118,841,382

19,205,700
19,456,851⑦ 将来の立替費用

0⑧ 大規模修繕に必要な費用

0⑨ 設備・車輛等の更新に必要な費用⑦+⑧+⑨＝Ｃ 再取得に必要な財産

24,734,761
24,734,761

Ｄ 必要な運転資金

68,214,755

Ｅ 必要な運転資金（計算の特例）
Ｆ 控除対象財産
Ｃ+Ｄ が Ｅ を上回る場合 Ｂ+Ｃ+Ｄ
Ｃ+Ｄ が Ｅ を下回る場合 Ｂ+Ｅ

272,859,023
292,315,874

Ａ - Ｆ ＝社会福祉充実残額△ 173,474,492

社会福祉充実残額（1万円未満切捨）△ 173,470,000