1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表
第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等積立資産
修繕積立資産保育所施設整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
修繕積立金
保育所施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

本部
11,477,079
11,477,079
00000010,000
000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
11,487,079
20,032,110
0
20,029,330
0
02,780000020,032,110
0
0
0
0
0
0
0
-8,545,031-1,848,083

のぞみ保育園48,404,668
11,933,355
12,441,450
20,029,330
3,789,636
1,989
208,9080125,726,489
96,603,462
096,603,462
29,123,027
6,413,204
3,572,906
1,636,917
0008,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
00174,131,157
17,063,798
4,412,941
0
5,421,000
857
07,229,000
29,944,000
29,944,000
047,007,798
23,288,268
56,008,126
17,500,000
8,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
30,326,965
14,105,387

マリア保育園 マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園南丹のぞみ園
31,314,309
23,206,328
1,125,668
0
4,078,775
317,928
2,585,610
0347,914,276
218,440,573
125,000,000
93,440,573
129,473,703
42,735,772
37,043,636
3,954,369
009,167,134
12,500,000
12,000,000
12,000,000
072,792
0379,228,585
18,611,170
6,865,170
0
6,348,000
005,398,000
148,294,134
139,127,000
9,167,134
166,905,304
0
130,188,662
36,500,000
12,500,000
12,000,000
12,000,000
045,634,619-15,441,093

16,843,030
9,891,540
642,75504,767,512
144,270
1,396,953
044,636,956
00044,636,956
27,758,430
03,106,146
7,838,300
43,434,076
02,500,000
000061,479,986
3,643,218
1,768,345
009,189
236,684
1,629,000
3,434,076
0
3,434,076
7,077,294
0
25,211,976
2,500,000
02,500,000
0026,690,716
20,685,681

26,756,346
9,354,008
5,975,313
0
10,892,225
104,420
430,3800360,732,082
353,814,966
88,453,937
265,361,029
6,917,116
02,051,115
2,202,065
0
88,7782,575,158
00000
0387,488,428
16,507,149
6,779,905
0
6,880,000
9,189
462,055
2,376,000
180,245,158
177,670,000
2,575,158
196,752,307
0
162,488,004
0
0
0
0
0
28,248,117
4,647,178

39,076,202
12,464,575
9,853,414
0
16,649,000
1,000
73,13035,083451,814,219
444,857,478
0444,857,478
6,956,741
0
1,744,456
5,038,045
0
174,240
0
0
0
00
0
0
490,890,421
15,241,422
5,116,980
05,158,000
11,442
0
4,955,000
142,242,000
142,242,0000
157,483,422
0275,830,013000
0057,576,986
11,568,849

内部取引消去事業区分合計-20,029,330
00-20,029,330
000000
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-20,029,330-20,029,330
0-20,029,330
0
0
0
0
0
0
0-20,029,330
0
0
0
0
0
0
00
0

153,842,304
78,326,885
30,038,600
040,177,148
569,6074,694,981
35,083
1,330,834,022
1,113,716,479
213,453,937
900,262,542
217,117,54376,907,406
44,412,113
15,937,542
7,838,300
263,022
15,176,368
21,000,000
17,500,000
15,000,000
3,000,000
72,792
10,0001,484,676,326
71,069,537
24,943,341
0
23,807,000
30,677
701,519
21,587,000
504,159,368
488,983,000
15,176,368
575,228,905
23,288,268
649,726,781
56,500,000
21,000,000
17,500,000
15,000,000
3,000,000
179,932,372
33,717,919

1905 社会福祉法人

京都ルーテル会

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表
第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘定科

目

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部-8,545,031
11,487,079

のぞみ保育園127,123,359
174,131,157

マリア保育園 マリアの家保育園
そよ風のぞみこども園南丹のぞみ園
212,323,281
379,228,585

54,402,692
61,479,986

190,736,121
387,488,428

333,406,999
490,890,421

内部取引消去事業区分合計0-20,029,330

909,447,421
1,484,676,326