令和 3 年度

会

計

報

告

書

自：令和 3 年 4 月 1 日
至：令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

第1号の1様式
資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収事 入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
医療事業収入動
その他の収入に受取利息配当金収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 貸付事業支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出支よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)4,552,000
700,000
23,380,000
28,857,000
50,0006,808,000
552,647,000
9,208,000
88,195,000
13,851,000
2,284,000
86,000730,618,000
529,916,000
118,959,000
7,598,000
17,241,000
50,00018,151,000
1,000
691,916,000
38,702,000
488,000
1,800,000

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
2,979,772
74,909735,399,959
531,652,328
117,147,832
7,611,845
16,725,934
50,00018,150,300
1691,338,240
44,061,719
488,000
1,744,005

209
88,000△ 28,047△ 386,425△ 30,000
223,586△ 2,709,350△ 300,816△ 281,038△ 673,397△ 695,772
11,091△ 4,781,959△ 1,736,328
1,811,168△ 13,845
515,066
0
700
999
577,760△ 5,359,719
0
55,9952,288,000
15,155,000

2,232,005
14,642,363

55,995
512,637

15,155,000△ 12,867,000
30,783,000

14,642,363△ 12,410,358
33,376,577

512,637△ 456,642△ 2,593,577

30,783,000
700,000
44,466,000
10,00033,376,577
612,536
44,378,417
18,480△ 2,593,577
87,46487,583△ 8,480

45,176,000△ 14,393,000

45,009,433△ 11,632,856

166,567△ 2,760,144―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)11,442,000

20,018,505△ 8,576,505

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,442,000

267,786,776
287,805,281△ 267,786,776△ 276,363,281

1

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
介護保険事業収入事入就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
医療事業収入動
その他の収入に受取利息配当金収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 貸付事業支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出支よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
2,979,772
74,909735,399,959
531,652,328
117,147,832
7,611,845
16,725,934
50,00018,150,300
1691,338,240
44,061,719
488,000
1,744,005

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
2,979,772
74,909735,399,959
531,652,328
117,147,832
7,611,845
16,725,934
50,00018,150,300
1691,338,240
44,061,719
488,000
1,744,005

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
2,979,772
74,909735,399,959
531,652,328
117,147,832
7,611,845
16,725,934
50,00018,150,300
1691,338,240
44,061,719
488,000
1,744,005

2,232,005
14,642,363

2,232,005
14,642,363

2,232,005
14,642,363

14,642,363△ 12,410,358
33,376,577

14,642,363△ 12,410,358
33,376,577

14,642,363△ 12,410,358
33,376,577

33,376,577
612,536
44,378,417
18,48033,376,577
612,536
44,378,417
18,48033,376,577
612,536
44,378,417
18,48045,009,433△ 11,632,856
20,018,505

45,009,433△ 11,632,856
20,018,505

45,009,433△ 11,632,856
20,018,505

267,786,776
287,805,281

267,786,776
287,805,281

267,786,776
287,805,281

2

第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収事 入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
医療事業収入動
その他の収入に受取利息配当金収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 貸付事業支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出支よ拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)パレア若狭
4,551,791
612,000
23,408,047
11,909,756
80,0005,860,494
109,808,460

いずみ

五湖の郷

特養

五湖の郷

合計
4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,00024,189,711
555,356,350
9,987,675
88,476,038
14,524,397
61,990,662
74,909812,495,005
569,351,769
138,344,085
7,622,617
16,725,934
50,00018,150,300
18,188,581
768,433,286
44,061,719
488,000
1,744,005

内部取引消去事業区分合計
4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
2,979,772
74,909735,399,959
531,652,328
117,147,832
7,611,845
16,725,934
50,00018,150,300
1691,338,240
44,061,719
488,000
1,744,005

13,274,765

4,030,304

28,600723,920
140,589,233
9,987,675
37,232,500
14,524,397
399,378

17,605,297
107,829,043

197,129,614

1,047,662

11,395

216,731,868
161,046,814
23,476,558
751,502
16,725,934

181,755,844
132,668,498
36,229,452
591,712

197,169,609
119,521,257
51,114,144
847,688

150,000
7,209,111
209,359,919
7,371,949
250,000

4,800,300
5,601,930
179,891,892
1,863,952
107,000

13,200,000
5,377,540
190,060,629
7,108,980
131,000

1,744,005
551,474

250,000
13,331,189

107,000
236,500

131,000
523,200

2,232,005
14,642,363

2,232,005
14,642,363

551,474
1,192,531
33,376,577

13,331,189△ 13,081,189

236,500△ 129,500

523,200△ 392,200

15,270,627

407,322

14,642,363△ 12,410,358
33,376,577
15,677,949

14,642,363△ 12,410,358
33,376,577
0

33,376,577
612,536
44,378,417
15,677,949
9,280
60,678,182△ 27,301,605
1,607,764

15,270,627

407,322

9,200
9,200
15,261,427
9,552,187

407,322
2,141,774

6,716,780

49,054,526
612,536
44,378,417
15,677,949
18,48060,687,382△ 11,632,856
20,018,505

172,417,764
174,025,528

44,699,037
54,251,224△ 7,619,022△ 5,477,248

58,288,997
65,005,777

267,786,776
287,805,281

60,532,227
74,909216,837,684
156,115,200
27,523,931
5,431,715

51,243,538

50,0000
189,120,846
27,716,838
1,744,005

3△ 17,605,297△ 478,859△ 59,010,890△ 77,095,046△ 37,699,441△ 21,196,253△ 10,772△ 18,188,580△ 77,095,046
0△ 15,677,949△ 15,677,949△ 15,677,949
0033,376,577
612,536
44,378,417
0
18,48045,009,433△ 11,632,856
20,018,505

0

267,786,776
287,805,281△ 15,677,949

第2号の1様式
事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
330,502732,675,780
543,403,162
117,147,832
7,611,845
18,518,718
18,150,300
612,536
16,779,813△ 5,609,996
440,860
717,055,070
15,620,710
74,9092,649,270

4,609,569
1,319,400
23,894,151
28,036,410
0
7,311,229
539,932,9785,899,365
80,828,000
11,916,533
1,140,412
704,888,047
559,712,685
114,230,621
14,620,295
13,771,421
16,201,000
1,321,634
15,811,320△ 5,319,343
230,050
730,579,683△ 25,691,636
85,0302,038,382△ 57,778△ 707,400△ 486,104
1,207,015
80,000△ 726,815
15,423,372
3,609,451
7,648,038
2,607,864△ 809,910
27,787,733△ 16,309,523
2,917,211△ 7,008,450
4,747,297
1,949,300△ 709,098
968,493△ 290,653
210,810△ 13,524,613
41,312,346△ 10,121
610,8882,724,179
1

2,123,412
5,060

600,767△ 5,05912,724,178
18,344,888
488,000
1,744,005

5,060
2,118,352△ 23,573,284
2,580,700
1,470,400△ 5,059
605,826
41,918,172△ 2,092,700
273,605

2,232,005
1
488,000

4,051,100
245,8422,532,531△ 1,819,095△ 245,841△ 2,044,531

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)488,001
1,744,004
20,088,892
267,570,895
287,659,787

2,778,373
1,272,727△ 22,300,557
283,529,729
261,229,172△ 2,290,372
471,277
42,389,449△ 15,958,834
26,430,615

16,476,247
19,230,187

10,315,643
3,973,920

6,160,604
15,256,267

284,905,847

267,570,895

17,334,952

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益収 事業収益益 介護保険事業収益
サ
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
就労支援事業費用
部
費 負担金費用
用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
の費
部用
ー

4

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益収 事業収益益 介護保険事業収益
サ
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
就労支援事業費用
部
費 負担金費用
用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益ー

特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
330,502732,675,780
543,403,162
117,147,832
7,611,845
18,518,718
18,150,300
612,536
16,779,813△ 5,609,996
440,860
717,055,070
15,620,710
74,9092,649,270

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
330,502732,675,780
543,403,162
117,147,832
7,611,845
18,518,718
18,150,300
612,536
16,779,813△ 5,609,996
440,860
717,055,070
15,620,710
74,9092,649,270

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
330,502732,675,780
543,403,162
117,147,832
7,611,845
18,518,718
18,150,300
612,536
16,779,813△ 5,609,996
440,860
717,055,070
15,620,710
74,9092,649,270

2,724,179
1

2,724,179
1

2,724,179
1

12,724,178
18,344,888
488,000
1,744,005

1
2,724,178
18,344,888
488,000
1,744,005

1
2,724,178
18,344,888
488,000
1,744,005

2,232,005
1
488,000

2,232,005
1
488,000

2,232,005
1
488,000

488,001
1,744,004
20,088,892
267,570,895
287,659,787

488,001
1,744,004
20,088,892
267,570,895
287,659,787

488,001
1,744,004
20,088,892
267,570,895
287,659,787

16,476,247
19,230,187

16,476,247
19,230,187

16,476,247
19,230,187

284,905,847

284,905,847

284,905,847

5

第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益収 事業収益益 介護保険事業収益
サ
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
医療事業収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
就労支援事業費用
部
費 負担金費用
用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
拠点区分間繰入金費用
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)パレア若狭
4,551,791
612,000
23,408,047
11,909,756
80,0005,860,494
109,808,460

いずみ

五湖の郷

特養

五湖の郷

合計

ー

223,202180,931,384
132,226,948
36,229,452
591,712

197,158,214
119,004,373
51,114,144
847,688

4,800,300

13,200,000

4,098,460△ 2,179,599

3,993,680△ 1,662,887

1,422,389△ 669,015

205,320,815
11,011,675

176,179,205
4,752,179

184,919,579
12,238,635

399,378

824,460

11,3954,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,00024,189,711
555,356,350
9,987,675
88,476,038
14,524,397
330,502750,759,936
581,102,603
138,344,085
7,622,617
18,518,718
18,150,300
612,536
16,779,813△ 5,609,996
440,860
775,961,536△ 25,201,600
74,90961,660,160

60,499,836
0

399,378
7,209,111

824,460
5,601,930

11,3955,377,540

060,499,836
7,295,747

7,209,111△ 6,809,733
4,201,942
250,000

5,601,930△ 4,777,470△ 25,291
107,000

5,377,540△ 5,366,145
6,872,490
131,000

15,270,627
1
15,520,628
1
250,000

514,3221
131,001

107,000

131,000

107,300
156,337,848
169,366,106
27,523,931
5,431,715
612,536
7,265,284△ 1,098,495
440,860
209,541,937△ 53,204,089
74,90960,424,927

13,274,765

4,030,304

28,600723,920
140,589,233
9,987,675
37,232,500
14,524,397

17,605,297
107,829,043

197,129,614

51,243,538

216,332,490
160,505,176
23,476,558
751,50218,518,718
150,000

1,744,005
1
1,744,006
15,677,949
1
15,677,950△ 13,933,944△ 6,638,197
160,505,405
153,867,208

407,3222
107,002407,320
382,029△ 3,292,221△ 2,910,192

250,001
15,270,627
19,472,569
55,201,328
74,673,897

131,000
1
6,872,491
55,156,383
62,028,874

16,476,247
19,230,187

151,113,268

内部取引消去事業区分合計

△ 59,010,890

4,551,791
612,000
23,408,047
29,243,425
80,0006,584,414
555,356,350
9,508,816
88,476,038
14,524,397
330,502732,675,780
543,403,162
117,147,832
7,611,845
18,518,718
18,150,300
612,536
16,779,813△ 5,609,996
440,860
717,055,070
15,620,710
74,9092,649,270

61,735,069
18,188,581△ 59,010,890△ 18,188,580

2,724,179
1

18,188,581
43,546,488
18,344,888
488,000
1,744,005
15,677,949
3
17,909,957
1
488,000
15,677,949
3
16,165,953
1,744,004
20,088,892
267,570,895
287,659,787△ 18,188,580△ 40,822,310
0

1
2,724,178
18,344,888
488,000
1,744,005
002,232,005
1
488,000
00
488,001
1,744,004
20,088,892
267,570,895
287,659,787△ 17,605,297△ 478,859△ 18,084,156△ 37,699,441△ 21,196,253△ 10,772△ 58,906,466
40,822,310△ 15,677,949△3△ 15,677,952△ 15,677,949△3△ 15,677,952
000

16,476,247
19,230,187

74,673,897△ 2,910,192

6

62,028,874

284,905,847

16,476,247
19,230,187

0284,905,847

第3号の1様式
貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
立替金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉基金積立資産
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産若狭町社協退職積立資産
地域福祉救援活動積立資産
長期前払費用354,716,925
231,100,207
104,399,974
10,538,000
7,105,977
1,243,549
229,218
100,000
454,141,823
2,000,000
2,000,000
452,141,823
52,889,260
424,015
4,104,040
15,807,299
7,703,668
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290

331,421,548
201,972,377
110,704,220
11,329,450
6,761,070
297,152
307,279
50,000447,846,652
2,000,000
2,000,000
445,846,652
53,056,726
467,543
5,253,562
16,914,105
10,224,611
34,433,901
222,578,940
25,495,168
27,103,904
39,706,520
5,206,250
5,224,612
180,810

資産の部合計808,858,748

779,268,200

増減

当年度末

23,295,377 流動負債
29,127,830
事業未払金△ 6,304,246
預り金△ 791,450
職員預り金
344,907
賞与引当金
946,397
未払消費税等△ 78,061
50,0006,295,171 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計06,295,171△ 167,466 基本金△ 43,528
第１号基本金△ 1,149,522 基金△ 1,106,806 国庫補助金等特別積立金△ 2,520,943
国庫補助金等特別積立金
612,536 その他の積立金
7,898,480
設備等整備積立金△ 1,155,108
修繕積立金
4,106,171
人件費積立金394
若狭町社協退職積立金△ 197,569
地域福祉救援活動積立金
52 次期繰越活動増減差額
18,480 福祉基金
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
29,590,548

7

前年度末

増減

85,852,215
60,221,026
39,4535,307,616
20,284,120
085,743,886
57,169,734
57,2835,654,003
22,456,266
406,600

108,329
3,051,292△ 17,830△ 346,387△ 2,172,146△ 406,600

269,418,710
269,418,710
355,270,925
純資産の部
2,000,000
2,000,000

255,404,290
255,404,290
341,148,176

14,014,420
14,014,420
14,122,749

2,000,000
2,000,000

0026,145,145
26,145,145
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
284,905,847
35,046,437
20,088,892
453,587,823
808,858,748

31,378,774
31,378,774
102,736,454
25,495,168
27,103,904
39,706,520
5,206,250
5,224,612
267,570,895
34,433,901△ 22,300,557
438,120,024
779,268,200△ 5,233,629△ 5,233,629
2,753,940△ 1,155,108
4,106,171394△ 197,569
52
17,334,952
612,536
42,389,449
15,467,799
29,590,548

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
立替金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉基金積立資産
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産若狭町社協退職積立資産
地域福祉救援活動積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
修繕積立金
人件費積立金
若狭町社協退職積立金
地域福祉救援活動積立金
次期繰越活動増減差額
福祉基金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

合計

354,716,925
231,100,207
104,399,974
10,538,000
7,105,977
1,243,549
229,218
100,000
454,141,823
2,000,000
2,000,000
452,141,823
52,889,260
424,015
4,104,040
15,807,299
7,703,668
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290
808,858,748
85,852,215
60,221,026
39,4535,307,616
20,284,120
269,418,710
269,418,710
355,270,925
2,000,000
2,000,000

354,716,925
231,100,207
104,399,974
10,538,000
7,105,977
1,243,549
229,218
100,000
454,141,823
2,000,000
2,000,000
452,141,823
52,889,260
424,015
4,104,040
15,807,299
7,703,668
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290
808,858,748
85,852,215
60,221,026
39,4535,307,616
20,284,120
269,418,710
269,418,710
355,270,925
2,000,000
2,000,000

26,145,145
26,145,145
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
284,905,847
35,046,437
20,088,892
453,587,823
808,858,748

26,145,145
26,145,145
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
284,905,847
35,046,437
20,088,892
453,587,823
808,858,748

8

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0

354,716,925
231,100,207
104,399,974
10,538,000
7,105,977
1,243,549
229,218
100,000
454,141,823
2,000,000
2,000,000
452,141,823
52,889,260
424,015
4,104,040
15,807,299
7,703,668
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290
808,858,748
85,852,215
60,221,026
39,4535,307,616
20,284,120
269,418,710
269,418,710
355,270,925
2,000,000
2,000,000
26,145,145
26,145,145
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
284,905,847
35,046,437
20,088,892
453,587,823
808,858,748

第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
立替金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉基金積立資産
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産若狭町社協退職積立資産
地域福祉救援活動積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
修繕積立金
人件費積立金
若狭町社協退職積立金
地域福祉救援活動積立金
次期繰越活動増減差額
福祉基金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

パレア若狭
393,774,336
178,348,171
19,835,955
10,300,000
4,255,200
24,968100,000
180,910,042
397,393,568
2,000,000
2,000,000
395,393,568
10,406,198
45,3142,515,521
5,506,227
5,833,667
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
72,390791,167,904
225,348,622
27,868,987
39,453
1,437,351
190,303,017
5,699,814
269,418,710
269,418,710
494,767,332
2,000,000
2,000,000
2,750,473
2,750,473
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
151,113,268
35,046,437△ 6,638,197
296,400,572
791,167,904

いずみ

五湖の郷

特養

五湖の郷

合計

221,794,785
1,926,794
29,283,856
131,000
4,400

869,950,278
231,100,207
104,399,974
10,538,000
7,105,977
1,243,549
229,218
100,000
515,233,353
454,141,823
2,000,000
2,000,000
452,141,823
52,889,260
424,015
4,104,040
15,807,299
7,703,668
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290
1,324,092,101
601,085,568
60,221,026
39,4535,307,616
515,233,353
20,284,120
269,418,710
269,418,710
870,504,278
2,000,000
2,000,000

83,725,601
48,070,821
31,732,958
0
2,425,465
1,243,549
0

170,655,556
2,754,421
23,547,205
107,000
420,91258,532

145,718

252,808
40,093,093

143,767,486
14,716,358

190,303,017
1,938,804

40,093,093
31,404,701
378,701
1,588,512
4,774,588
1,870,001

14,716,358
11,078,361

1,938,804

5
3,587,682

2
1,938,802
076,590123,818,694
33,851,557
5,464,197
01,400,288
21,366,343
5,620,729
050,310185,371,914
180,875,210
10,164,416
0
1,206,948
164,761,440
4,742,406
0

223,733,589
161,010,179
16,723,426
0
1,263,029
138,802,553
4,221,171

33,851,557

180,875,210

161,010,179

15,293,240
15,293,240

7,406,896
7,406,896

694,536
694,536

74,673,897△ 2,910,192

62,028,874

19,472,569
89,967,137
123,818,694

382,029
4,496,704
185,371,914

6,872,491
62,723,410
223,733,589

9

26,145,145
26,145,145
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
284,905,847
35,046,437
20,088,892
453,587,823
1,324,092,101

内部取引消去事業区分合計△ 515,233,353△ 515,233,353△ 515,233,353△ 515,233,353△ 515,233,353△ 515,233,353

000△ 515,233,353

354,716,925
231,100,207
104,399,974
10,538,000
7,105,977
1,243,549
229,218
100,000
0454,141,823
2,000,000
2,000,000
452,141,823
52,889,260
424,015
4,104,040
15,807,299
7,703,668
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290
808,858,748
85,852,215
60,221,026
39,4535,307,616
0
20,284,120
269,418,710
269,418,710
355,270,925
2,000,000
2,000,000
26,145,145
26,145,145
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
284,905,847
35,046,437
20,088,892
453,587,823
808,858,748

別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

取得年度

現金/パレア
現金/いずみ現金/五湖の郷
小口現金/パレア
小口現金/いずみ
小口現金/五湖の郷
小口現金/三方駅
小口現金/小規模みさき
小口現金/小規模きやま
小口現金/小規模ほたる
釣銭準備金/生きいきふれあい館
釣銭準備金/五湖の郷自販機
釣銭準備金/五湖の郷自販機２
釣銭準備金/五湖の郷自販機３
釣銭準備金/小規模みさき自販機
釣銭準備金/きらやま茶屋
釣銭準備金/五湖カフェ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

当座預金

郵便局/パレア―

普通預金

ＪＡ福井(上中)/パレア
ＪＡ福井(三方五湖)/パレア
敦信/パレア
敦信/いずみ敦信/五湖の郷
敦信/特養五湖の郷
敦信/葬祭ＪＡ福井(上中)/地域福祉支援福井/パレア

―
―
―
―
―
―
―
―
―

定期預金

ＪＡ福井（上中）/パレア１
ＪＡ福井（上中）/いずみＪＡ福井（上中）/パレア２

―
―
―

退職金積立
日常生活自立支援
デイパレア
居宅
生活支援ハウス
小規模ほたる
訪問介護
障がいヘルプ
デイいずみ
訪問看護
生きいきふれあい館
小規模きやま
デイ五湖
障がいデイ
ケアホーム
障がいショート
グループホーム
小規模 みさき特養 五湖の郷
高齢ショート
きらやま茶屋きらやま茶屋/電子マネー
きらやま茶屋/振込

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

未収補助金

社会福祉活動補助金
ボラセン運営グループホーム
特養 五湖の郷

―
―
―
―

未収収益

生活支援ハウス
デイパレア
居宅
小規模ほたる
災害ボランティアセンター
外出支援サービス
心配ごと相談小規模きやま
デイ五湖
障がいデイ
ケアホーム
小規模 みさき特養 五湖の郷
きらやま茶屋
葬祭

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

パレア
五湖の郷
特養五胡の郷

―
―
―
―

事業未収金

商品・製品
立替金

短期貸付金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
運転資金
小計
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
運転資金
運転資金
運転資金
小計
退職金支払いのため利用者負担等
介護報酬等
介護報酬等
利用者負担等
介護報酬等
介護報酬等
自立支援給付費等
介護報酬等
介護報酬等
介護報酬等
介護報酬等
介護報酬等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
介護報酬等
介護報酬等
介護報酬等
介護報酬等
自立支援給付費等
売店・カフェ売上
売店・カフェ売上小計
社会福祉活動補助金
ボラセン運営事業補助金
介護ロボット補助金
介護ロボット補助金
小計
生活支援ハウス受託金
家族介護教室委託料
要介護認定調査委託料等
要介護認定調査委託料等
災ボラ委託料
外出支援サービス受託金
心配ごと相談委託料
家族介護教室委託料
家族介護教室委託料
日中一時支援事業受託金
移動支援事業受託金
要介護認定調査委託料
要介護認定調査委託料
三方駅施設管理業務委託料
火葬業務委託料等
小計
きらやま茶屋棚卸高支援ハウス利用者寝具料―
流動資産合計ＪＡ若狭/定期

使用目的等―
基本財産合計(2) その他の固定資産

10

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
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―
―
―
―
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―

―

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―
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―
―
―
―

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―

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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

小計
たすけあい金庫貸付金

―

―

基本財産

―

―

貸借対照表価額

231,100,207
17,100305,899
31,53096,90098,492
53,841
83,877
26,34042,985
24,81050,000
3,500
3,500
3,500
3,500
100,000
30,000975,774
2,975,315
2,975,315
6,925,770
5,091,171
90,725,145
3,604,361
2,598,710
1,926,794
23,593,764
14,068,498
8,090,796
156,625,009
20,171,147
20,191,443
30,161,519
70,524,109
3,718,840
9,000
6,657,000
3,735,880
830,405
4,884,830
5,650,354
508,702
6,055,941
6,026,672
35,5506,569,115
5,832,749
4,553,736
2,528,004
375,977
6,147,839
4,108,900
22,827,119
6,456,737
6,765,670
103,288
17,666104,399,974
10,000,000
300,000
107,000
131,000
10,538,000
3,750,000
30,00065,70030,00051,00028,500300,000
17,2652,000
365,61220,00033,3004,400
1,317,000
1,091,200
7,105,977
1,243,549
24,96858,532
145,718
229,218
100,000
354,716,925
2,000,000
2,000,000

別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
建物
建物
建物附属設備

場所･物量等

取得年度――

車庫（いずみ）他8件
アルミ製サンテラス

他21件

ブロック製花壇

他2件

―

車輌運搬具

ワゴンR(スズキ)№6445

他22件 ―

器具及び備品

創作活動展示用パネル一式
155件

他

取得価額

いずみ事業所等
小計
いずみ事業所等
小計
いずみ事業所等
小計
利用者送迎等
小計

―

構築物

使用目的等

―

第1種社会福祉事業等

減価償却累計額

貸借対照表価額

122,747,596
62,479,919

69,858,336
29,974,176

60,267,677

39,884,160

1,017,896

593,881

42,308,667

38,204,627

52,889,260
32,505,743
32,505,743
20,383,517
20,383,517
424,015424,015
4,104,040
4,104,040

70,120,697

54,313,398

24,639,080

16,935,412

小計
ソフトウェア
福祉基金積立資産

退職給付引当資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産若狭町社協退職積立資産
地域福祉救援活動積立資産
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金

24時間シート（ほのぼのシステム） 他6件―

ＪＡ福井/三方五湖 定期
ＪＡ福井/上中 定期
郵便局/定期福井/三方 定期
小浜信金/定期
ＪＡ福井／上中 普通

―
―
―
―
―
―

福井/上中
福井/上中
福井/上中

普通
普通
定期

―
―
―
―

敦信/三方
敦信/三方
敦信/三方

普通
普通
普通

15,807,299

第1種社会福祉事業等
小計
地域福祉事業等
地域福祉事業等
地域福祉事業等
地域福祉事業等
地域福祉事業等
地域福祉事業等
小計
退職金支払いのため設備整備更新のため設備整備修繕のため設備整備修繕のため小計
人件費支払いのため退職金支払いのため
地域福祉救援活動のためリサイクル預託金

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
流動負債合計―――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険
源泉所得税(報酬)
源泉所得税(費用弁償)
緊急食糧支援事業

―
―
―
―
―

健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
労働保険料

―
―
―
―

小計
職員預り金

小計
賞与引当金
2 固定負債
退職給付引当金

1115,807,299
7,703,668
7,703,668
5,110,080
2,000,000
5,204,665
5,674,906
5,090,297
11,966,489
35,046,437
230,477,420
24,340,060
11,093,445
20,116,630
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
199,290452,141,823
454,141,823
808,858,748
60,221,026
17,7003,063
945
17,74539,453
1,263,526
153,6022,305,983
1,584,505
5,307,616
20,284,120
85,852,215
269,418,710
269,418,710
355,270,925
453,587,823

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
・賞与引当金−職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
１．パレア若狭拠点区分
・法人本部
・退職金積立・社会福祉活動補助金
・地域福祉支援・地域
・小地域福祉活動推進・たすけあい金庫・日常生活自立支援
・生活福祉資金・デイパレア若狭・居宅・生活支援ハウス・小規模ほたる・障がいアート作品公募事業
・地域サロン・外出支援・共募配分金・心配ごと相談・ボラセン運営
・つながりの輪
・災害ボラセン・子ども地域福祉教育推進事業
２．いずみ拠点区分
・訪問介護・障がいヘルプ・デイいずみ・訪問看護・小規模きやま・葬祭・生きいきふれあい館
・きらやま茶屋(就労B型)
３．五湖の郷拠点区分
・介護予防
・高齢デイ五湖の郷
・障がいデイ五湖の郷
・ケアホーム12

財務諸表に対する注記(法人全体用)・障がいショート
・グループホーム・小規模みさき・食事サービス五湖の郷
４．特養五湖の郷拠点・特養・高齢ショート
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
2,000,000
2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
62,479,919
29,974,176
32,505,743
建物附属設備
60,267,677
39,884,160
20,383,517
構築物
1,017,896
593,881424,015
車輌運搬具
42,308,667
38,204,627
4,104,040
器具及び備品70,120,697
54,313,398
15,807,299
ソフトウェア
24,639,080
16,935,412
7,703,668
合計
260,833,936
179,905,654
80,928,282
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
未収収益
短期貸付金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
104,399,974
0
104,399,974
10,538,000
010,538,000
7,105,977
0
7,105,977
100,0000
100,000
122,143,951
0
122,143,951

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）事業の廃止
・令和2年8月末をもって、特定相談支援（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。
当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（△6,554,545円）及び前期

13

第1号の4様式
パレア若狭拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉活動補助金収入
ボランティアセンター運営事業補助金
ハート＆アート補助金収入
県社協補助金収入
つながりの輪作り推進事業補助金収入
子ども地域福祉教育推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
障害者雇用調整金収入
生活困難者支援費助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
外出支援事業受託金収入
心配ごと相談事業受託金収入
若狭町介護教室推進事業受託金収入
訪問調査受託収入
予防給付・介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成委託料収入
生活支援ハウス事業受託金収入
若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
特例つなぎ資金受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
外出高齢利用料収入
外出身障利用料収入
収
私的契約利用料
入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)基本食事サービス料収入（居宅）地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)基本食事サービス収入（地域密着型）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
事
その他の利用料収入
業
その他の事業収入
活補助金事業収入動
その他の収入に利用者等外給食費収入よ
雑収入
る
退職手当積立基金預け金差益
収雑収入
支その他の収入［内］拠点区分間その他の収入［内］4,552,000
3,352,000
1,200,000
700,000
700,000
23,380,000
20,450,000
20,000,000
300,000
150,000
246,000
96,000150,000
1,936,000
822,000
1,114,000
748,000
648,000
100,000
11,702,000
9,042,000
479,000
300,000
60,000239,000
413,000
7,500,000
51,0002,660,000
876,000
61,0001,723,000
50,00050,0006,097,000
156,000
38,000301,000
5,602,000
108,042,000
48,317,000
41,052,000
41,052,000
07,265,000
4,561,000
02,704,000
33,485,000
28,903,000
26,137,000
2,766,000
4,582,000
1,000
2,904,000
1,000
307,000
1,369,000
21,719,000
21,719,000
3,340,000
2,988,000
352,000
1,081,000
1,078,000
3,000
100,000
100,000
61,156,000
18,000915,000
56,000859,000
60,223,000
60,223,000

14

決算(B)
4,551,791
3,351,791
1,200,000
612,000
612,000
23,408,047
20,450,000
20,000,000
300,000
150,000
246,000
96,000150,000
1,936,223
822,823
1,113,400
775,824
648,000
127,824
11,909,756
9,001,756
412,600
300,000
60,000242,756
435,400
7,500,000
51,0002,908,000
1,089,000
61,0001,758,000
80,00080,0005,860,494
145,500
52,000172,000
5,490,994
109,808,460
48,889,770
40,889,985
40,662,248
227,737
7,999,785
5,124,362
34,1932,841,230
34,694,650
30,007,071
26,942,085
3,064,986
4,687,579
2,993,565
0
340,554
1,353,460
21,855,760
21,855,760
3,257,470
2,876,657
380,8131,000,810
997,380
3,430
110,000
110,000
60,532,227
52,4901,468,847
54,8101,414,037
59,010,890
59,010,890

差異(A)‑(B)209
209
088,00088,000△ 28,047
0
0
0
0
0
0
0
△ 223
△ 823
600
△ 27,8240△ 27,824△ 207,756
40,244
66,40000△ 3,756△ 22,400
00△ 248,000△ 213,000
0△ 35,000△ 30,000△ 30,000
236,506
10,500△ 14,000
129,000
111,006△ 1,766,460△ 572,770
162,015
389,752△ 227,737△ 734,785△ 563,362△ 34,193△ 137,230△ 1,209,650△ 1,104,071△ 805,085△ 298,986△ 105,579
1,000△ 89,565
1,000△ 33,554
15,540△ 136,760△ 136,760
82,530111,343△ 28,813
80,19080,620△ 430△ 10,000△ 10,000
623,773△ 34,490△ 553,847
1,190△ 555,037
1,212,110
1,212,110

備考

第1号の4様式
パレア若狭拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
拠点区分間 給食費支出［内］保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
支
損害保険料支出
出
租税公課支出
福祉団体等助成金支出
法人連携事業費支出
生活困難者支援費支出（事業）事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
拠点区分間 会議費（事務）［内］業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出
貸付金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)86,000215,765,000
155,142,000
170,000
71,833,000
22,601,000
29,113,000
14,529,000
16,896,000
27,737,000
3,695,000
360,000
1,000
2,000
86,0006,521,000
178,000
2,815,000
181,000
2,254,000
521,000
1,712,000
580,000
70,000728,000
1,410,000
1,167,000
39,000687,000
2,728,000
253,000
316,000
452,000
22,000859,000
100,000
100,000
5,390,000
621,000
332,000
12,000150,000
742,000
464,000
1,000
17,0001,322,000

15

決算(B)
74,909216,837,684
156,115,200
175,500
71,352,035
23,191,532
27,940,412
17,220,740
16,234,981
27,523,931
3,609,798
399,216
26,620差異(A)‑(B)284,000
284,000
321,000
123,000
122,000
37,000229,000
110,000
503,000
50,00050,000
1,000
1,000
1,000
188,320,000
27,445,000
1,800,000
1,800,000

189,120,846
27,716,838
1,744,005
1,744,005

11,091△ 1,072,684△ 973,200△ 5,500
480,965△ 590,532
1,172,588△ 2,691,740
661,019
213,069
85,202△ 39,216△ 25,620
2,000
2,663
△ 409,429△ 19,274
233,164
3,611
126,171△ 64,441
14,271
0
13,13025,846
215,525
87,5091,231
600△ 42,670△ 27,835
1,705
55,1501,600
0△ 27,824△ 27,824△ 41,715△ 3,066
37,831
5,700
28,040△ 5,484
10,821108△ 15,284△ 11,478△ 7,772△ 42,696△ 42,696△ 33,353
1,045
7,103
5,800
△ 48,155
14,00015,125
0
0
1,000
1,000
1,000
△ 800,846△ 271,838
55,99555,9951,800,000
374,000
374,000

1,744,005
551,474
551,474

55,995△ 177,474△ 177,474

374,000
1,426,000

551,474
1,192,531△ 177,474
233,469

83,3376,930,429
197,274
2,581,836
177,389
2,127,829
585,441
1,697,729
580,000
56,870702,154
1,194,475
1,079,491
37,769686,400
2,770,670
280,835
314,295
396,850
20,400859,000
127,824
127,824
5,431,715
624,066
294,1696,300
121,960
747,484
453,179892
32,284
1,333,478
7,772
326,696326,696354,353
121,955
114,897
31,200277,155
96,000487,875
50,00050,0000

備考

第1号の4様式
パレア若狭拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収設備等整備積立資産取崩収入
入
修繕積立資産取崩収入
若狭町社協退職積立資産取崩収入
そその他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
他
福祉基金積立資産支出の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動設備等整備積立資産支出に修繕積立資産支出
よ支
人件費積立資産支出
る出
若狭町社協退職積立資産支出
収
地域福祉救援活動積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)30,783,000
14,277,000
15,415,000
895,000
196,000
30,783,000
700,000
700,000
44,466,000
25,166,000
14,200,000
5,100,000

15,693,000
60,859,000△ 30,076,000

決算(B)33,376,577
16,900,330
15,384,327
894,300
197,620
33,376,577
612,536
612,536
44,378,417
25,148,230
14,229,219
5,000,471
394
51
52
15,677,949
9,280
9,280
60,678,182△ 27,301,605

差異(A)‑(B)△ 2,593,577△ 2,623,330
30,673700△ 1,620△ 2,593,577
87,46487,46487,583
17,770△ 29,219
99,529
△ 394
△ 51
△ 52
15,051△ 9,280△ 9,280
180,818△ 2,774,395―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△ 1,205,000

1,607,764△ 2,812,764

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,205,000

172,417,764
174,025,528△ 172,417,764△ 175,230,528

16

備考

第2号の4様式
パレア若狭拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
一般会費収益特別会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉活動補助金収益
ボランティアセンター運営事業補助金収益
ハート＆アート補助金収益
市町村補助金収益（その他）
県社協補助金収益
つながりの輪作り推進事業補助金収益
子ども地域福祉教育推進事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
障害者雇用調整金収益
生活困難者支援費助成金収益
助成金収益（その他）
受託金収益
市区町村受託金収益
外出支援事業受託金収益
心配ごと相談事業受託金収益
若狭町介護教室推進事業受託金収益
訪問調査受託金収益
予防給付・介護予防ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成委託料収益
生活支援ハウス事業受託金収益
若狭町災害ボラセン連絡会受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金受託金収益特例つなぎ資金受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益貸付事業収益
償還金収益
事業収益
利用料収益
外出高齢利用料収益
外出身障利用料収益
私的契約利用料収益
収
介護保険事業収益益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)基本食事サービス料収益（居宅）地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)基本食事サービス収益（地域密着型）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益4,551,791
3,351,791
1,200,000
612,000
612,000
23,408,047
20,450,000
20,000,000
300,000
150,000
246,000
96,000150,000
1,936,223
822,823
1,113,400
775,824
648,000
127,824
11,909,756
9,001,756
412,600
300,000
60,000242,756
435,400
7,500,000
51,0002,908,000
1,089,000
61,0001,758,000
80,00080,0005,860,494
145,500
52,000172,000
5,490,994
109,808,460
48,889,770
40,889,985
40,662,248
227,737
7,999,785
5,124,362
34,1932,841,230
34,694,650
30,007,071
26,942,085
3,064,986
4,687,579
2,993,565
340,554
1,353,460
21,855,760
21,855,760
3,257,470
2,876,657
380,8131,000,810
997,380
3,430
110,000
110,000

17

前年度決算(B)4,609,569
3,402,569
1,207,000
1,319,400
1,319,400
23,469,953
20,870,000
20,000,000
300,000
150,000
420,000
96,00096,0001,723,950
665,173
1,058,777
780,003
648,000
132,003
11,818,360
8,933,360
446,900
300,000
90,000171,800
373,660
7,500,000
51,0002,885,000
1,129,000
33,0001,723,000
006,302,744
157,000
41,000342,000
5,762,744
104,751,261
43,670,190
36,604,607
36,331,871
272,736
7,065,583
99,891
4,442,218
64,3962,459,078
31,952,010
27,793,359
23,590,989
4,202,370
4,158,651
2,621,221
466,930
1,070,500
19,096,510
19,042,230
54,2804,134,410
3,419,194
293,787
421,429
1,444,610
1,390,780
53,8304,453,531
4,453,531

増減(A)‑(B)△ 57,778△ 50,778△ 7,000△ 707,400△ 707,400△ 61,906△ 420,000000△ 420,000
150,0000
150,000
212,273
157,650
54,623△ 4,1790127,824△ 132,003
91,396
68,396△ 34,300
0△ 30,000
70,956
61,7400023,000△ 40,000
28,00035,00080,00080,000△ 442,250△ 11,500
11,000△ 170,000△ 271,750
5,057,199
5,219,580
4,285,378
4,330,377△ 44,999
934,202△ 99,891
682,144△ 30,203
382,152
2,742,640
2,213,712
3,351,096△ 1,137,384
528,928
372,344△ 126,376
282,960
2,759,250
2,813,530△ 54,280△ 876,940△ 542,537△ 293,787△ 40,616△ 443,800△ 393,400△ 50,400△ 4,343,531△ 4,343,531

第2号の4様式
パレア若狭拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

障害福祉サービス等事業収益サ
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
ビ
障害児施設給付費収益ス
障害児相談支援給付費収益
活その他の事業収益動補助金事業収益増
その他の収益減
利用者等外給食費収益のその他の収益部
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
拠点区分間 給食費［内］
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金（事業）
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
損害保険料
租税公課
福祉団体等助成費
費
法人連携事業費費用
用
生活困難者支援費費用（事業）
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
拠点区分間 会議費（事務）［内］
業務委託費
業務委託費（事務）
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

107,300
52,49054,81054,810156,337,848
169,366,106
175,500
71,352,035
11,141,149
11,378,309
27,940,412
31,143,720
16,234,981
27,523,931
3,609,798
399,216
26,62083,3376,930,429
197,274
2,581,836
177,389
2,127,829
585,441
1,697,729
580,000
56,870702,154
1,194,475
1,079,491
37,769686,400
2,770,670
280,835
314,295
396,850
20,400859,000
127,824
127,824
5,431,715
624,066
294,169
121,960
6,300
747,484
453,179892
32,284
1,333,478
7,772
326,696326,696354,353
121,955
114,897
31,200277,155
96,000487,87518

前年度決算(B)
1,751,970
580,450
580,450
112,900
112,900
1,058,620
1,058,620
792,270
23,950768,320
768,320
154,815,527
180,009,520
163,500
76,213,596
14,056,061
12,733,149
27,168,372
32,017,560
17,657,282
27,588,558
3,813,879
26,62011,740109,175
6,182,819
170,957
3,140,324
169,7702,859,145
395,667
1,491,650
615,500
115,750
1,229,246
874,683
1,018,101
57,800686,400
2,195,808
255,987
387,585492,702
128,250
1,159,000
12,489,405
628,190
420,970
97,120106,190
6,107,937
756,898
0
16,6101,286,660
29,172
10,5601,441,991
1,441,991
252,430
135,816
156,306
11,300280,580
197,300
377,875
175,500
175,500

増減(A)‑(B)△ 1,751,970△ 580,450△ 580,450△ 112,900△ 112,900△ 1,058,620△ 1,058,620△ 684,970
28,540△ 713,510△ 713,510
1,522,321△ 10,643,414
12,000△ 4,861,561△ 2,914,912△ 1,354,840
772,040△ 873,840△ 1,422,301△ 64,627△ 204,081
399,2160△ 11,740△ 25,838
747,610
26,317△ 558,488
7,619△ 731,316
189,774
206,079△ 35,500△ 58,880△ 527,092
319,792
61,390△ 20,031
0574,862
24,848△ 73,290△ 95,852△ 107,850△ 300,000
127,824
127,824△ 7,057,690△ 4,124△ 126,801
24,840△ 99,890△ 5,360,453△ 303,719
892
15,67446,818△ 29,172△ 2,788△ 1,115,295△ 1,115,295
101,923△ 13,861△ 41,409
19,900△ 3,425△ 101,300
110,000△ 175,500△ 175,500

第2号の4様式
パレア若狭拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業費用
就労支援事業販管費
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
その他の収益［内］収ビ
拠点区分間その他の収益［内］
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増
雑損失
費
減
雑損失
用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
益
施設整備等寄附金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費
部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)活 その他の積立金取崩額(16)
設備等整備積立金取崩額
動
修繕積立資産取崩額
増
若狭町社協退職積立資産取崩額
減その他の積立金積立額(17)差
設備等整備積立金積立額
額
修繕積立資産積立額の人件費積立資産積立額部
若狭町社協退職積立資産積立額
地域福祉救済活動積立資産積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)15,480
15,4801,321,634
1,321,634
6,722,914△ 1,045,327
230,050
230,050
230,050
227,332,234△ 72,516,707
85,03068,036,835
67,055,687
67,055,687
981,148
981,148
68,121,865
5,060
5,060
5,060

△ 15,480△ 15,480△ 709,098△ 709,098
542,370△ 53,168
210,810
210,810
210,810△ 17,790,297
19,312,618△ 10,121△ 7,611,908△ 8,044,797△ 8,044,797
432,889432,889△ 7,622,029△ 5,060△ 5,060△ 5,060

15,677,949
1
15,677,950△ 13,933,944△ 6,638,197
160,505,405
153,867,208

5,060
68,116,805△ 4,399,902
797,500
797,500
1,470,400
1,470,400
478,500
2,746,400
3
1
2
797,500
2,939,136
478,501
4,215,140△ 1,468,740△ 5,868,642
160,032,324
154,163,682△ 5,060△ 7,616,969
11,695,649△ 797,500△ 797,500
273,605
273,605△ 478,499△ 1,002,394△3△1△2△ 797,500
12,738,813△ 478,500
11,462,810△ 12,465,204△ 769,555
473,081△ 296,474

16,476,247
15,384,327
894,300
197,620
19,230,187
14,229,219
5,000,471
394
51
52
151,113,268

10,315,643
9,857,233
160,600
297,810
3,973,920
3,470,691
502,718402
56
53
160,505,405

6,160,604
5,527,094
733,700△ 100,190
15,256,267
10,758,528
4,497,753△8△5△1△ 9,392,137

ー

612,536
612,536
7,265,284△ 1,098,495
440,860
440,860
440,860
209,541,937△ 53,204,089
74,90960,424,927
59,010,890
59,010,890
1,414,037
1,414,037
60,499,836
0060,499,836
7,295,747
1,744,005
1,744,005
1
1,744,006

19

前年度決算(B)第3号の4様式
パレア若狭拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉基金積立資産
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産若狭町社協退職積立資産
地域福祉救援活動積立資産
長期前払費用393,774,336
178,348,171
19,835,955
10,300,000
4,255,200
24,968100,000
180,910,042
397,393,568
2,000,000
2,000,000
395,393,568
10,406,198
45,3142,515,521
5,506,227
5,833,667
35,046,437
230,477,420
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
72,390363,183,259
144,807,836
22,817,474
10,300,000
4,258,960
45,39450,000180,903,595
392,833,142
2,000,000
2,000,000
390,833,142
12,334,848
58,364
3,757,927
6,879,931
7,989,667
34,433,901
222,578,940
25,495,168
27,103,904
39,706,520
5,206,250
5,224,612
63,110

資産の部合計791,167,904

756,016,401

増減

当年度末

30,591,077 流動負債
33,540,335
事業未払金△ 2,981,519
預り金
0
職員預り金
△ 3,760
拠点区分間借入金△ 20,426
賞与引当金50,000
未払消費税等
6,447
4,560,426 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計04,560,426△ 1,928,650 基本金△ 13,050
第１号基本金△ 1,242,406 基金△ 1,373,704 国庫補助金等特別積立金△ 2,156,000
国庫補助金等特別積立金
612,536 その他の積立金
7,898,480
設備等整備積立金△ 1,155,108
修繕積立金
4,106,171
人件費積立金394
若狭町社協退職積立金△ 197,569
地域福祉救援活動積立金
52 次期繰越活動増減差額
9,280 福祉基金
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
35,151,503

20

前年度末

増減

225,348,622
27,868,987
39,453
1,437,351
190,303,017
5,699,814
0

197,087,383
27,659,958
57,013
1,587,347
161,004,577
6,371,888
406,600

28,261,239
209,029△ 17,560△ 149,996
29,298,440△ 672,074△ 406,600

269,418,710
269,418,710
494,767,332
純資産の部
2,000,000
2,000,000

255,404,290
255,404,290
452,491,673

14,014,420
14,014,420
42,275,659

2,000,000
2,000,000

002,750,473
2,750,473
105,490,394
24,340,060
31,210,075
39,706,914
5,008,681
5,224,664
151,113,268
35,046,437△ 6,638,197
296,400,572
791,167,904

3,848,968
3,848,968
102,736,454
25,495,168
27,103,904
39,706,520
5,206,250
5,224,612
160,505,405
34,433,901△ 5,868,642
303,524,728
756,016,401△ 1,098,495△ 1,098,495
2,753,940△ 1,155,108
4,106,171394△ 197,569
52△ 9,392,137
612,536△ 769,555△ 7,124,156
35,151,503

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
・賞与引当金−職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）パレア拠点拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
・法人本部
・退職金積立・社会福祉活動補助金
・地域福祉支援・地域
・小地域福祉活動推進・たすけあい金庫・日常生活自立支援
・生活福祉資金・デイパレア若狭・居宅・生活支援ハウス・小規模ほたる・障がいアート作品公募事業
・地域サロン・外出支援・共募配分金・心配ごと相談・ボラセン運営
・つながりの輪
・災害ボラセン・子ども地域福祉教育推進事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
2,000,000
2,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

21

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
17,851,748
9,475,651
8,376,097
建物附属設備
16,996,202
14,966,101
2,030,101
構築物
563,000
517,686
45,314
車輌運搬具
15,936,993
13,421,472
2,515,521
器具及び備品30,063,543
24,557,316
5,506,227
ソフトウェア21,160,480
15,326,813
5,833,667
合計
102,571,966
78,265,039
24,306,927
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
未収収益
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
19,835,955
0
19,835,955
10,300,000
10,300,000
04,255,200
04,255,200
34,391,155
034,391,155

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1）事業の廃止
・令和2年8月末をもって、特定相談支援（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。
当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（△6,554,545円）及び前期
繰越活動増減差額（△6,688,383円）を法人運営サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。
・令和2年8月末をもって、障害児相談支援（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。
当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（△3,213,882円）及び前期
繰越活動増減差額（△3,355,503円）を法人運営サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

22

第1号の4様式
いずみ拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
若狭町介護教室推進事業受託金収入
訪問調査受託収入
若狭町斎場火葬業務受託金収入
若狭町霊柩車運転業務受託金収入
事業収入
生きいきふれあい館利用料収入
身障医療費助成事業取扱手数料
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)基本食事サービス料収入（居宅）地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)基本食事サービス収入（地域密着型）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入（中区分）
カフェ売上収入
拠点区分間 カフェ売上収入［内］三方駅舎内外管理清掃業務収入
売店売上収入自販機売上収入
レンタサイクル管理業務収入
路線バス券販売業務収入
その他の業務収入
拠点区分間 その他の業務収入［内］障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入事
医療事業収入業
訪問看護療養費収入
活
訪問看護療養費収入
動
訪問看護療養費利用者負担金収入にその他の医療事業収入
よ補助金事業収入る
その他の収入収
雑収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
拠点区分間人件費［内］
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)

決算(B)

13,150,000
13,150,000
18,00010,00011,947,000
1,175,000
711,000
707,000
4,000
140,101,000
103,024,000
89,029,000
85,154,000
3,875,000
13,995,000
1,965,000
9,527,000
430,000
2,073,000
33,501,000
29,013,000
24,141,000
4,872,000
4,488,000
2,903,000
527,000
1,058,000
2,816,000
2,535,000
281,000
660,000
643,000
17,000100,000
100,000
9,643,000
9,643,000
5,692,000
363,000
1,464,000
1,108,000
268,000
274,000
54,000348,000
72,00037,084,000
35,717,000
2,480,000
33,237,000
1,367,000
13,851,000
13,651,000
11,754,000
1,897,000
200,000
200,000
296,000
296,000
296,000
214,836,000
159,611,000
72,824,000
22,392,000
32,520,000
16,983,000
14,892,000
25,556,000
2,338,000
1,000
20,000135,000
5,361,000
158,000
1,335,000

23

13,274,765
13,274,765
47,2659,900
12,056,000
1,161,600
723,920
719,850
4,070
140,589,233
103,218,423
87,197,576
83,332,661
3,864,915
16,020,847
2,141,124
11,422,656
430,1312,026,936
33,846,530
29,123,797
24,251,728
4,872,069
4,722,733
3,134,672
541,341
1,046,720
2,770,730
2,493,237
277,493
633,550
616,220
17,330120,000
120,000
9,987,675
9,987,675
6,006,704
409,988
1,464,825
1,089,964
259,687
291,150
46,950349,536
68,871
37,232,500
35,748,401
2,725,717
33,022,684
1,384,219
99,88099,88014,524,397
14,324,397
12,323,017
2,001,380
200,000
200,000
399,378
399,378
399,378
216,731,868
161,046,814
73,096,819
23,255,293
31,680,875
17,628,041
15,385,786
23,476,558
2,252,188
19,800141,2825,644,113
157,547
1,306,616

差異(A)‑(B)△ 124,765△ 124,765△ 29,265100△ 109,000
13,400△ 12,920△ 12,850△ 70△ 488,233△ 194,423
1,831,424
1,821,339
10,085△ 2,025,847△ 176,124△ 1,895,656△ 131
46,064△ 345,530△ 110,797△ 110,728△ 69△ 234,733△ 231,672△ 14,341
11,28045,27041,763
3,507
26,45026,780△ 330△ 20,000△ 20,000△ 344,675△ 344,675△ 314,704△ 46,988△ 825
18,036
8,313△ 17,150
7,050△ 1,536
3,129△ 148,500△ 31,401△ 245,717
214,316△ 17,219△ 99,880△ 99,880△ 673,397△ 673,397△ 569,017△ 104,380
00△ 103,378△ 103,378△ 103,378△ 1,895,868△ 1,435,814△ 272,819△ 863,293
839,125△ 645,041△ 493,786
2,079,442
85,812
1,000
200△ 6,282△ 283,113
453
28,384

備考

第1号の4様式
いずみ拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
業務委託費支出
出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出拠点区分間事業費［内］事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出その他の支出［内］拠点区分間その他の支出［内］雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に
建物附属設備取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ
拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出に
長期前払費用支出支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

327,000
3,818,000
159,000
3,562,000
0
38,000507,000
835,000
1,040,000
4,000
1,793,000
260,000
421,000
521,000
1,119,000
1,804,000
756,000
624,000
3,000

差異(A)‑(B)321,517
3,412,591
235,5393,550,847
10,00027,000458,828
702,635
1,037,382
1,300
1,756,653
255,703424,489
512,250
29,6001,218,678
751,502620,230
3,000
272
84,00044,00044,00016,725,934
3,616,314
3,616,314
13,109,620
150,000
150,000
150,000
7,209,111
7,209,110
7,209,110
1
1
209,359,919
7,371,949
250,000
250,000

5,483
405,409△ 76,539
11,153△ 10,000
11,00048,172
132,3652,618
2,700
36,347
4,297△ 3,489
8,750
1,089,400
585,322
4,498
3,770
0
△ 272
1,000
0
0
515,066
66,686
66,686448,380
0
0
0
5,889
5,890
5,890
△1
△1
1,169,081△ 3,064,949
0
0

13,894,000△ 13,644,000
15,302,000

250,000
13,331,189
5,523,013
2,521,707
1,391,490
3,586,979
308,000
13,331,189△ 13,081,189
15,270,627

0562,8112,869,987△ 2,521,707
510
522,021△ 308,000
562,811△ 562,811
31,373

15,302,000
10,00010,00015,270,627
9,200
9,200

31,373800
800

10,00015,292,000

9,200
15,261,427

800
30,57385,00044,00044,00017,241,000
3,683,000
3,683,000
13,558,000
150,000
150,000
150,000
7,215,000
7,215,000
7,215,000
210,529,000
4,307,000
250,000
250,000
250,000
13,894,000
8,393,000
1,392,000
4,109,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,955,000

9,552,187△ 3,597,187

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,955,000

44,699,037
54,251,224△ 44,699,037△ 48,296,224

24

備考

第2号の4様式
いずみ拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
助成金収益
助成金収益（その他）
受託金収益
市区町村受託金収益
若狭町介護教室推進事業受託金収益
訪問調査受託金収益
若狭町斎場火葬事業受託金収益
若狭町霊柩車運転業務受託金収益
事業収益
生きいきふれあい館利用料収益
身障医療費助成事業取扱手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)基本食事サービス料収益（居宅）地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)基本食事サービス収益（地域密着型）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益(中区分)
カフェ売上収益
拠点区分間 カフェ売上収益［内］三方駅舎内外管理清掃業務収益
売店売上収益自販機売上収益
レンタサイクル管理業務収益
路線バス券販売業務収益
その他の業務収益
拠点区分間 その他の業務収益［内］障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益サ
補助金事業収益
医療事業収益ビ
訪問看護療養費収益ス
訪問看護療養費収益活
訪問看護療養費利用者負担金収益動
その他の医療事業収益増補助金事業収益減
その他の収益の受入研修費収益部
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
ー

13,274,765
13,274,765
47,2659,900
12,056,000
1,161,600
723,920
719,850
4,070
140,589,233
103,218,423
87,197,576
83,332,661
3,864,915
16,020,847
2,141,124
11,422,656
430,1312,026,936
33,846,530
29,123,797
24,251,728
4,872,069
4,722,733
3,134,672
541,341
1,046,720
2,770,730
2,493,237
277,493
633,550
616,220
17,330120,000
120,000
9,987,675
9,987,675
6,006,704
409,988
1,464,825
1,089,964
259,687
291,150
46,950349,536
68,871
37,232,500
35,748,401
2,725,717
33,022,684
1,384,219
99,88099,88014,524,397
14,324,397
12,323,017
2,001,380
200,000
200,000
216,332,490
160,505,176
73,096,819
11,453,782
11,259,873
31,680,875
17,628,041

25

前年度決算(B)
9,090
9,090
9,090
13,168,100
13,168,100
36,30012,056,000
1,075,800
1,008,485
1,003,425
5,060
136,268,615
102,954,788
87,723,763
82,575,664
5,148,099
15,231,025
1,615,524
11,095,362
572,011
1,948,128
28,986,710
24,649,589
18,184,106
6,465,483
4,337,121
2,363,154
718,387
1,255,580
2,805,120
2,524,608
280,512591,990
591,460530
930,007930,0075,996,071
5,996,071
2,162,622
11,9001,256,925
1,485,055
280,320
197,500
35,100481,843
84,80630,115,660
28,501,786
3,244,061
25,257,725
982,674
631,200
631,200
11,916,533
11,916,533
10,122,563
1,793,970
23,154
23,154
198,505,708
159,924,472
71,042,97813,162,986
11,773,019
30,244,561
16,837,247

増減(A)‑(B)△ 9,090△ 9,090△ 9,090
106,665
106,665
47,265△ 26,400
085,800△ 284,565△ 283,575△ 990
4,320,618
263,635△ 526,187
756,997△ 1,283,184
789,822525,600
327,294△ 141,880
78,8084,859,820
4,474,208
6,067,622△ 1,593,414
385,612771,518△ 177,046△ 208,860△ 34,390△ 31,371△ 3,019
41,56024,76016,800△ 810,007△ 810,007
3,991,604
3,991,604
3,844,082
398,088
207,900△ 395,091△ 20,633
93,65011,850△ 132,307△ 15,935
7,116,840
7,246,615△ 518,344
7,764,959
401,545△ 531,320△ 531,320
2,607,864
2,407,864
2,200,454
207,410200,000
200,000△ 23,154△ 23,154
17,826,782
580,704
2,053,841△ 1,709,204△ 513,146
1,436,314
790,794

第2号の4様式
いずみ拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

拠点区分間人件費［内］
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
拠点区分間 教養娯楽費[内]
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金（事業）
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
費
業務委託費
用
保守料
手数料
損害保険料
租税公課
雑費
拠点区分間事業費［内］
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業仕入高期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ益

15,385,786
23,476,558
2,252,188
19,800141,2825,644,113
157,547
1,306,616
321,517
3,412,591
235,5393,550,847
10,00027,000458,828
702,635
1,037,382
1,300
1,756,653
255,703424,489
512,250
29,6001,218,678
751,502620,230

ー

3,000
272
84,00044,00044,00018,518,718
2,669,917
297,152
3,616,314
1,243,549
15,848,801
150,000
150,000
150,000
4,098,460△ 2,179,599
205,320,815
11,011,675
399,378
399,378
399,378ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動その他の費用［内］外費
拠点区分間その他の費用［内］
増
用
雑損失
減
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用

399,378
7,209,111
7,209,110
7,209,110
1
1
7,209,111△ 6,809,733
4,201,942
250,000
250,000
15,270,627
1
15,520,628
1
1
250,000

26

前年度決算(B)
16,863,681
27,266,485
2,679,426
19,80010,080113,5811,400
5,653,262
186,947
2,936,870
305,586
3,478,556
488,757
2,928,285
10,00037,790686,665
1,012,957
1,080,158
3,025
1,900,485
248,779
276,746
504,114807,166
18,9201,877,130
800,331
601,738
34,80078,79385,00013,755,941
2,663,260
337,092
2,623,320
297,152
11,092,681
500
500
500
3,494,455△ 1,964,382
203,277,802△ 4,772,094
216,419
216,419
216,419
216,419
6,957,542
6,957,542
6,957,542
6,957,542△ 6,741,123△ 11,513,217
1,623,700
1,623,700
1,420,000
319,000
3,362,700
245,837
245,834
3
1,575,531
319,000

増減(A)‑(B)△ 1,477,895△ 3,789,927△ 427,238
0△ 10,080
27,701△ 1,400△ 9,149△ 29,400△ 1,630,254
15,931△ 65,965△ 253,218
622,5620△ 10,790△ 227,837△ 310,322△ 42,776△ 1,725△ 143,832
6,924
147,743
8,136△ 777,566△ 18,920△ 658,452△ 48,829
18,492△ 34,800△ 75,793
272△ 1,000
44,00044,0004,762,777
6,657△ 39,940
992,994
946,397
4,756,120
149,500
149,500
149,500
604,005△ 215,217
2,043,013
15,783,769
182,959
182,959
182,959
182,959
251,569
251,568
251,5681
1
251,569△ 68,610
15,715,159△ 1,373,700△ 1,373,700
13,850,627△ 318,999
12,157,928△ 245,836△ 245,833△3△ 1,325,531△ 319,000

第2号の4様式
いずみ拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)27前年度決算(B)

増減(A)‑(B)250,001
15,270,627
19,472,569
55,201,328
74,673,897

2,140,368
1,222,332△ 10,290,885
65,492,213
55,201,328△ 1,890,367
14,048,295
29,763,454△ 10,290,885
19,472,569

74,673,897

55,201,328

19,472,569

第3号の4様式
いずみ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
商品・製品
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用

83,725,601
48,070,821
31,732,958
0
2,425,465
1,243,549
252,808
40,093,093

86,931,423
52,481,697
30,738,127
1,000,000
2,193,700
297,152
220,747
33,701,97840,093,093
31,404,701
378,701
1,588,512
4,774,588
1,870,001
76,59033,701,97826,955,925
409,179
1,417,229
2,754,921
2,097,334
67,390

資産の部合計123,818,694

120,633,401

増減

当年度末

△ 3,205,822 流動負債
△ 4,410,876
事業未払金
994,831
預り金△ 1,000,000
職員預り金
231,765
拠点区分間借入金
946,397
賞与引当金
32,061
6,391,115 固定負債
負債の部合計
6,391,115
4,448,776 基本金△ 30,478 基金
171,283 国庫補助金等特別積立金
2,019,667
国庫補助金等特別積立金△ 227,333 その他の積立金
9,200 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,185,293

28

前年度末

増減

33,851,557
5,464,197
01,400,288
21,366,343
5,620,729

48,097,601
5,437,379
90
1,507,772
34,989,993
6,162,367△ 14,246,044
26,818△ 90△ 107,484△ 13,623,650△ 541,638

0
33,851,557
純資産の部

048,097,601

0△ 14,246,044

15,293,240
15,293,240

17,334,472
17,334,472△ 2,041,232△ 2,041,232

74,673,897
19,472,569
89,967,137
123,818,694

55,201,328△ 10,290,885
72,535,800
120,633,401

19,472,569
29,763,454
17,431,337
3,185,293

財務諸表に対する注記（いずみ拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
・賞与引当金−職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）いずみ拠点拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
・訪問介護・障がいヘルプ・デイいずみ・訪問看護・小規模きやま・葬祭・生きいきふれあい館
・きらやま茶屋(就労B型)（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
29,592,368
11,973,230
17,619,138
建物附属設備
24,551,516
10,765,953
13,785,563
構築物
454,896
76,195
378,701
車輌運搬具8,327,329
6,738,817
1,588,512
器具及び備品20,900,582
16,125,994
4,774,588
ソフトウエア2,728,000
857,999
1,870,001
合計
86,554,690
43,703,184
42,851,506
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
未収収益
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
31,732,958
0
31,732,958
000
2,425,465
02,425,465
34,158,423
0
34,158,423

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

29

第1号の4様式
五湖の郷拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
若狭町介護教室推進事業受託金収入
日中一時支援事業受託金収入
訪問調査受託収入
移動支援事業受託金収入
事業収入
拠点区分間 食事サービス利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)基本食事サービス料収入（居宅）地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)収
介護予防負担金収入(一般)入
基本食事サービス収入（地域密着型）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
居住費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
雑収入
動
雑収入（生産活動費）に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
拠点区分間人件費［内］
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
拠点区分間 業務委託費（事業）［内］3,977,000
3,977,000
5,000
3,782,000
42,000148,000
17,402,000
17,402,000
108,883,000
38,688,000
32,328,000
32,328,000
6,360,000
4,058,000
2,302,000
61,776,000
50,347,000
46,922,000
3,425,000
11,429,000
5,356,000
112,000
268,000
5,693,000
1,174,000
968,000
206,000
7,145,000
272,000
6,640,000
210,000
23,000100,000
100,000
51,111,000
45,881,000
45,881,000
5,230,000
1,055,000
220,000
835,000
27,000808,000
182,428,000
132,772,000
63,527,000
18,684,000
24,663,000
14,255,000
11,643,000
36,393,000
10,259,000
64,00010,000174,000
5,585,000
5,299,000
2,188,000
270,000
1,851,000
614,000
1,660,000
29,00014,000404,000
1,556,000
642,000
1,000
1,448,000
40,00030

決算(B)4,030,304
4,030,304
33,4003,785,404
49,500162,000
17,605,297
17,605,297
107,829,043
38,760,050
32,305,968
32,305,968
6,454,082
4,157,132
2,296,950
60,774,550
49,554,099
46,089,729
3,464,370
11,220,451
14,7755,250,406
112,492
272,438
5,570,340
1,146,110
945,099
201,011
7,034,333
278,649
6,527,524
203,360
24,800114,000
114,000
51,243,538
46,011,607
46,011,607
5,219,931
12,00012,0001,047,662
223,202824,460
28,670795,790
181,755,844
132,668,498
63,436,804
19,291,025
24,088,749
14,248,812
11,603,108
36,229,452
10,539,955
39,9304,450
158,247
5,653,403
5,568,330
2,266,239
266,083
1,792,266
454,262
1,641,598
9,300
388,969
1,578,387
637,575
1,460,180
38,250差異(A)‑(B)△ 53,304△ 53,304△ 28,400△ 3,404△ 7,500△ 14,000△ 203,297△ 203,297
1,053,957△ 72,050
22,032
22,032△ 94,082△ 99,132
5,050
1,001,450
792,901
832,271△ 39,370
208,549△ 14,775
105,594△ 492△ 4,438
122,660
27,89022,901
4,989
110,667△ 6,649
112,476
6,640△ 1,800△ 14,000△ 14,000△ 132,538△ 130,607△ 130,607
10,069△ 12,000△ 12,000
7,338△ 3,202
10,540△ 1,670
12,210672,156
103,50290,196△ 607,025
574,251
6,188
39,892
163,548△ 280,955
24,0705,550
15,753△ 68,403△ 269,330△ 78,239
3,917
58,734
159,738
18,40229,0004,700
15,031△ 22,387
4,425
1,000
△ 12,180
1,750

備考

第1号の4様式
五湖の郷拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
雑支出（生産活動費）
拠点区分間事業費［内］事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
拠点区分間 会議費（事務）［内］
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出その他の支出［内］拠点区分間その他の支出［内］事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ
拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)1,538,370
227,798
252,410
18,570差異(A)‑(B)1,570,000
233,000
256,000
19,0001,000
740,000
1,466,000
596,000
562,000
12,0001,000
21,0004,801,000
4,801,000
4,801,000
5,607,000
5,607,000
5,607,000
180,169,000
2,259,000
107,000
107,000

704,704
990,176
591,712558,132
11,0201,560
21,0004,800,300
4,800,300
4,800,300
5,601,930
5,601,930
5,601,930
179,891,892
1,863,952
107,000
107,000

31,630
5,202
3,590
430
1,000
35,296475,824
4,288
3,868
980
△ 560
0
700
700
700
5,070
5,070
5,070
277,108
395,0480
0

107,000
363,000
363,000

107,000
236,500
236,500

0
126,500
126,500

363,000△ 256,000
391,000

236,500△ 129,500
407,322

126,500△ 126,500△ 16,322

391,000

407,322△ 16,322

391,000

407,322△ 16,322―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,394,000

2,141,774

252,226

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,394,000△ 7,619,022△ 5,477,248

7,619,022
7,871,24831

備考

第2号の4様式
五湖の郷拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
助成金収益
助成金収益（その他）
受託金収益
市区町村受託金収益
若狭町介護教室推進事業受託金収益
日中一時支援事業受託金収益
訪問調査受託金収益
移動支援事業受託金収益
事業収益
拠点区分間 食事サービス利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)基本食事サービス料収益（居宅）地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
収
介護負担金収益(公費)益
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)基本食事サービス収益（地域密着型）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益サ
利用者負担金収益
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス
受託事業収益活その他の収益動
利用者等外給食費収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
職員給料
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
拠点区分間人件費［内］
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
拠点区分間 消耗器具備品[内]
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費

4,030,304
4,030,304
33,4003,785,404
49,500162,000
17,605,297
17,605,297
107,829,043
38,760,050
32,305,968
32,305,968
6,454,082
4,157,132
2,296,950
60,774,550
49,554,099
46,089,729
3,464,370
11,220,451
14,7755,250,406
112,492
272,438
5,570,340
1,146,110
945,099
201,011
7,034,333
278,649
6,527,524
203,360
24,800114,000
114,000ー

51,243,538
46,011,607
46,011,607
5,219,931
12,00012,000223,202223,202180,931,384
132,226,948
63,436,804
9,505,648
9,343,827
24,088,749
14,248,812
11,603,108
36,229,452
10,539,955
39,9304,450
158,247
5,653,403
5,568,330
2,266,239
266,083
1,792,266
454,262
1,641,598
9,300

32

前年度決算(B)
236,391
236,391
236,391
3,038,950
3,038,950
2,838,700
22,000178,250
16,920,510
16,920,510
107,538,156
37,869,580
31,128,039
31,128,039
6,741,541
183,092
4,355,899
2,202,550
61,549,200
49,608,477
48,186,567
1,421,910
11,940,723
5,910,093
98,92659,064
5,872,640
654,900
527,310
127,590
6,955,178
281,762
6,521,506
99,71052,200509,298
501,540
7,758
48,960,370
43,427,742
43,427,742
5,282,594
250,034
243,980
6,054
292,300
292,300
176,986,677
138,305,876
63,872,466
11,134,470
10,261,582
24,854,679
14,637,064
13,545,615
33,640,234
10,051,044
51,9203,470
175,514
4,623,631
4,547,073
3,008,452
1,990
282,950
1,767,799
501,819
1,545,695
17,940

増減(A)‑(B)△ 236,391△ 236,391△ 236,391
991,354
991,354
33,400946,704
27,500△ 16,250
684,787684,787
290,887
890,470
1,177,929
1,177,929△ 287,459△ 183,092△ 198,767
94,400△ 774,650△ 54,378△ 2,096,838
2,042,460△ 720,272
14,775△ 659,687
13,566
213,374△ 302,300
491,210
417,789
73,421
79,155△ 3,113
6,018
103,650△ 27,400△ 395,298△ 387,540△ 7,758
2,283,168
2,583,865
2,583,865△ 62,663△ 238,034△ 231,980△ 6,054△ 69,098△ 69,098
3,944,707△ 6,078,928△ 435,662△ 1,628,822△ 917,755△ 765,930△ 388,252△ 1,942,507
2,589,218
488,911△ 11,990
980△ 17,267
1,029,772
1,021,257△ 742,213△ 1,990△ 16,867
24,467△ 47,557
95,903△ 8,640

第2号の4様式
五湖の郷拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

印刷製本費
費
修繕費
用
通信運搬費
会議費
業務委託費
拠点区分間 業務委託費（事業）［内］
保守料
手数料
損害保険料
租税公課
雑費（生産活動費）
拠点区分間雑費（生産活動費）[内]
拠点区分間事業費［内］
事務費
福利厚生費
研修研究費
拠点区分間 会議費（事務）［内］
諸会費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ
益
雑収益（生産活動費）
ス
拠点区分間 雑収益［内］活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外その他の費用［内］増費
拠点区分間その他の費用［内］減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)388,969
1,578,387
637,575
1,460,180
38,2501,538,370
227,798
252,410
18,570704,704ー

990,176
591,712558,132
11,0201,560
21,0004,800,300
4,800,300
4,800,300
3,993,680△ 1,662,887
176,179,205
4,752,179
824,460
28,67028,670795,790
824,460
5,601,930
5,601,930
5,601,930
5,601,930△ 4,777,470△ 25,291
107,000
107,000
407,322344,833
368,622
619,038
1,943
1,311,903
41,4491,589,225
131,114264,303
18,200668,990
11,9001,689,417
636,584
577,344
39,24020,0004,320,500
4,320,500
4,320,500
3,994,180△ 1,636,303
179,261,071△ 2,274,394
840,465
91,02091,020748,045
1,400
840,465
5,712,690
5,712,690
5,712,690
5,712,690△ 4,872,225△ 7,146,619
159,500
159,500
1,358,536
1
1,518,037
1
1
159,500

増減(A)‑(B)44,136
1,209,765
18,537△ 1,943
148,277△ 3,199△ 50,855
96,684△ 11,893
370
35,714△ 11,900△ 699,241△ 44,872△ 19,212△ 28,220
1,560
1,000
479,800
479,800
479,800△ 500△ 26,584△ 3,081,866
7,026,573△ 16,005△ 62,350△ 62,350
47,745△ 1,400△ 16,005△ 110,760△ 110,760△ 110,760

107,000
2
107,002407,320
382,029△ 3,292,221△ 2,910,192

159,501
1,358,536△ 5,788,083
2,495,862△ 3,292,221△ 110,760
94,755
7,121,328△ 52,500△ 52,500△ 951,214△1△ 1,003,715△1△1△ 52,5002△ 52,499△ 951,216
6,170,112△ 5,788,083
382,029△ 2,910,192△ 3,292,221

382,029514,32233

前年度決算(B)第3号の4様式
五湖の郷拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

170,655,556
2,754,421
23,547,205
107,000
420,91258,532
143,767,486
14,716,358

153,829,215
2,756,068
25,279,737
0
304,01059,410125,429,990
18,473,540

14,716,358
11,078,361
5
3,587,682
50,31018,473,540
13,765,953
78,405
4,578,872
50,310185,371,914

172,302,755

増減

当年度末

16,826,341 流動負債
△ 1,647
事業未払金△ 1,732,532
職員預り金
107,000
拠点区分間借入金
116,902
賞与引当金△ 878
18,337,496△ 3,757,182 固定負債
負債の部合計
△ 3,757,182△ 2,687,592 基本金△ 78,400 基金△ 991,190 国庫補助金等特別積立金
0
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
13,069,159

34

前年度末

増減

180,875,210
10,164,416
1,206,948
164,761,440
4,742,406

166,632,193
9,022,206
1,284,038
151,141,993
5,183,956

14,243,017
1,142,210△ 77,090
13,619,447△ 441,5500180,875,210
純資産の部

0166,632,193

0
14,243,017

7,406,896
7,406,896

8,962,783
8,962,783△ 1,555,887△ 1,555,887△ 2,910,192
382,029
4,496,704
185,371,914△ 3,292,221△ 5,788,083
5,670,562
172,302,755

382,029
6,170,112△ 1,173,858
13,069,159

財務諸表に対する注記（五湖の郷拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
・賞与引当金−職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）五湖の郷拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
・介護予防
・高齢デイ五湖の郷
・障がいデイ五湖の郷
・ケアホーム・障がいショート
・グループホーム・小規模みさき・食事サービス五湖の郷（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
15,035,803
8,525,295
6,510,508
建物附属設備
18,719,959
14,152,106
4,567,853
車輌運搬具
10,433,990
10,433,985
5
器具及び備品10,665,248
7,077,566
3,587,682
合計
40,188,952
14,666,048
54,855,000
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
事業補助金
未収収益
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
23,547,205
0
23,547,205
107,000
0
107,000
420,9120420,91224,075,117
0
24,075,117

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

35

第1号の4様式
特養 五湖の郷拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
訪問調査受託収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)基本食事サービス料収入（居宅）地域密着型介護料収入
収(介護報酬収入)
入介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)基本食事サービス収入（地域密着型）
利用者等利用料収入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活
拠点区分間人件費［内］
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
拠点区分間 給食費支出［内］る
保健衛生費支出
収
医療費支出
支
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
拠点区分間 業務委託費（事業）［内］
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出拠点区分間事業費［内］事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
拠点区分間 会議費（事務）［内］
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出

予算(A)
28,00028,00028,000195,621,000
34,576,000
26,516,000
26,500,000
16,0008,060,000
98,0003,940,000
1,000
4,021,000
130,623,000
105,479,000
105,479,000
25,144,000
12,954,000
331,000
11,859,000
30,422,000
8,330,000
22,092,000

195,649,000
119,789,000
62,100,000
16,970,000
15,458,000
14,398,000
10,863,000
51,731,000
1,402,000
17,402,000
65,0008,000
294,000
6,716,000
7,738,000
5,350,000
223,000
1,058,000
255,000
356,000
1,800,000
119,000
271,000
670,000
360,000
3,910,000
32,0002,187,000
83,00072,0006,000
1,354,000
859,000
475,000
230,000
2,000
60,00092,00013,200,000
13,200,000

36

決算(B)
28,60028,60028,600
197,129,614
35,321,262
26,878,320
26,861,490
16,8308,442,942
98,2904,264,946
1,870
4,077,836
131,189,588
105,943,527
105,943,527
25,246,061
345,494
12,954,892
11,945,675
30,588,764
8,392,900
22,195,864
30,00030,000
11,395
11,395
11,395
197,169,609
119,521,257
62,060,634
17,294,030
15,062,192
14,393,854
10,710,547
51,114,144
1,389,117
17,605,297
64,680
11,395
205,3077,250,808
7,634,276
4,851,449
221,736
1,021,384
228,401
330,473
1,800,000
91,480263,484
575,871
341,944
4,022,115
30,621
2,100,247
82,464
71,5806,000
914,015
847,688473,678
230,920
1,440
50,00091,65013,200,000
13,200,000

差異(A)‑(B)
△ 600
△ 600
△ 600
△ 1,508,614△ 745,262△ 362,320△ 361,490△ 830△ 382,942△ 290△ 324,946△ 870△ 56,836△ 566,588△ 464,527△ 464,527△ 102,061△ 345,494△ 892
331,000△ 86,675△ 166,764△ 62,900△ 103,864△ 30,000△ 30,000△ 11,395△ 11,395△ 11,395△ 1,520,609
267,743
39,366△ 324,030
395,808
4,146
152,453
616,856
12,883△ 203,297
320△ 3,395
88,693△ 534,808
103,724498,551
1,264
36,616
26,59925,527
0
27,5207,516
94,12918,056△ 112,115
1,379
86,753536420
0439,985
11,312
1,322
△ 920
560
10,000350
00

備考

第1号の4様式
特養 五湖の郷拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
負担金支出
その他の支出その他の支出［内］拠点区分間その他の支出［内］事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

13,200,000
5,379,000
5,379,000
5,379,000
190,958,000
4,691,000
131,000
131,000

13,200,000
5,377,540
5,377,540
5,377,540
190,060,629
7,108,980
131,000
131,000

0
1,460
1,460
1,460
897,371△ 2,417,980
0
0

131,000
524,000
524,000

131,000
523,200
523,2000
800
800

524,000△ 393,000

523,200△ 392,200

800
△ 800

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)4,298,000

6,716,780△ 2,418,780

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,298,000

58,288,997
65,005,777△ 58,288,997△ 60,707,777

37

第2号の4様式
特養 五湖の郷拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
助成金収益
助成金収益（その他）
受託金収益
市区町村受託金収益
訪問調査受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)益
基本食事サービス料収益（居宅）地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)基本食事サービス収益（地域密着型）
利用者等利用料収益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益
受入研修費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活
法定福利費
動
拠点区分間人件費［内］
増
事業費
減
給食費
の
拠点区分間 給食費［内］
部
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金（事業）
費
旅費交通費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
拠点区分間 業務委託費（事業）［内］
保守料
手数料
損害保険料
租税公課
拠点区分間事業費［内］
事務費
福利厚生費
研修研究費
拠点区分間 会議費（事務）［内］
渉外費

28,60028,60028,600
197,129,614
35,321,262
26,878,320
26,861,490
16,8308,442,942
98,2904,264,946
1,870
4,077,836
131,189,588
105,943,527
105,943,527
25,246,061
345,494
12,954,892
11,945,675
30,588,764
8,392,900
22,195,864
30,00030,000ー

197,158,214
119,004,373
62,060,634
8,394,555
8,382,591
15,062,192
14,393,854
10,710,547
51,114,144
1,389,117
17,605,297
64,680
11,395
205,3077,250,808
7,634,276
4,851,449
221,736
1,021,384
228,401
330,473
1,800,000
91,480263,484
575,871
341,944
4,022,115
30,621
2,100,247
82,464
71,5806,000
914,015
847,688473,678
230,920
1,440
50,00038

前年度決算(B)
178,717
29,45029,450149,267
149,267
11,00011,00011,000191,374,946
33,538,376
25,558,673
25,558,673
7,979,703
4,474,621
3,505,082
125,852,608
103,325,845
103,325,845
22,526,763
325,330
11,915,871
10,285,562
31,770,042
10,458,660
21,311,382
213,920
188,922
24,99832,68832,688
191,597,351
124,918,318
64,378,504
10,575,889
9,372,855
12,866,054
14,688,811
13,036,205
47,936,794
1,969,354
16,920,510
62,3703,470
253,026
5,921,650
6,142,977
4,683,697
237,678
1,195,231
156,162
1,800,000
28,260220,691
462,456
370,9633,478,776
30,8072,188,973
75,771
81,12526,0001,626,847
704,535
446,035
71,50090,000

増減(A)‑(B)△ 178,717△ 29,450△ 29,450△ 149,267△ 149,267
17,60017,60017,6005,754,668
1,782,886
1,319,647
1,302,817
16,830463,239
98,290△ 209,675
1,870
572,754
5,336,980
2,617,682
2,617,682
2,719,298
20,164
1,039,021
1,660,113△ 1,181,278△ 2,065,760
884,482△ 183,920△ 158,922△ 24,998△ 32,688△ 32,688
5,560,863△ 5,913,945△ 2,317,870△ 2,181,334△ 990,264
2,196,138△ 294,957△ 2,325,658
3,177,350△ 580,237
684,787
2,310
7,925△ 47,719
1,329,158
1,491,299
167,752△ 15,942△ 173,847
228,401
174,311
063,22042,793
113,415△ 29,019
543,339△ 186△ 88,726
6,693△ 9,545△ 20,000△ 712,832
143,153
27,643
159,420
1,440△ 40,000

第2号の4様式
特養 五湖の郷拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

ー

諸会費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
ビ
雑収益
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外その他の費用［内］費増
拠点区分間その他の費用［内］用
減サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)前年度決算(B)
97,00011,880,000
11,880,000
11,880,000
1,599,771△ 673,331
186,366,087
5,231,264
1,750
1,750
1,750

△ 5,350
1,320,000
1,320,000
1,320,000△ 177,382
4,316△ 1,446,508
7,007,371
9,645
9,645
9,645

11,3955,377,540
5,377,540
5,377,540

1,750
5,746,560
5,746,560
5,746,560

9,645△ 369,020△ 369,020△ 369,020

5,377,540△ 5,366,145
6,872,490
131,000
131,000

5,746,560△ 5,744,810△ 513,546

131,000
1
6,872,491
55,156,383
62,028,874

159,500
159,501
160,599△ 352,947
55,509,330
55,156,383△ 369,020
378,665
7,386,036
131,000
131,000△ 160,600△ 159,499△ 189,099△1△1
131,000△ 159,500△ 28,501△ 160,598
7,225,438△ 352,947
6,872,491

62,028,874

55,156,383

6,872,491

1
131,001

160,600
159,500
320,100
1
1

131,000

39

増減(A)‑(B)91,65013,200,000
13,200,000
13,200,000
1,422,389△ 669,015
184,919,579
12,238,635
11,395
11,395
11,395

第3号の4様式
特養

五湖の郷拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計

負債の部
前年度末221,794,785
1,926,794
29,283,856
131,000
4,400
145,718
190,303,017
1,938,804

195,036,560
1,926,776
31,868,882
29,4504,400
202,475
161,004,577
2,837,992

1,938,804
2
1,938,80202,837,992
1
2,700,381
137,610

223,733,589

197,874,552

増減

当年度末

26,758,225 流動負債
18
事業未払金
△ 2,585,026
預り金
101,550
職員預り金
0
拠点区分間借入金△ 56,757
賞与引当金
29,298,440△ 899,188 固定負債
負債の部合計△ 899,188
1 基本金△ 761,579 基金△ 137,610 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
25,859,037

40

前年度末

増減

161,010,179
16,723,426
0
1,263,029
138,802,553
4,221,171

141,485,618
15,050,191
180
1,274,846
120,422,346
4,738,055

19,524,561
1,673,235△ 180△ 11,817
18,380,207△ 516,884

161,010,179
純資産の部

141,485,618

19,524,561

694,536
694,536

1,232,551
1,232,551△ 538,015△ 538,015

62,028,874
6,872,491
62,723,410
223,733,589

55,156,383△ 352,947
56,388,934
197,874,552

6,872,491
7,225,438
6,334,476
25,859,037

財務諸表に対する注記（特養五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針（１）当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
・賞与引当金−職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）特養五湖の郷拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）・特養・高齢ショート（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
7,610,355
7,610,353
2
器具及び備品8,491,324
6,552,522
1,938,802
ソフトウェア
750,600
750,600
0
合計
16,852,279
14,913,475
1,938,804
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
未収収益
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
29,283,856
0
29,283,856
131,0000
131,000
4,400
0
4,400
29,419,256
0
29,419,256

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

41