貸借対照表
平成21年 3月31日現在
マルチメディア情報センター特別会計
科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現 金 預 金
未収
金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) その他固定資産
什 器 備 品
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

4,185,078
4,720,000
79,726
8,984,804

4,232,294
4,720,000
118,480
9,070,774△ 47,216△ 38,754△ 85,970

5,829,332
5,829,332
5,829,332
14,814,136

4,168,355
4,168,355
4,168,355
13,239,129

1,660,977
1,660,977
1,660,977
1,575,007

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払
流動負債合計
負債合計

3,718,501
3,718,501
3,718,501

5,099,600
5,099,600
5,099,600△ 1,381,099△ 1,381,099△ 1,381,099

0
11,095,635
11,095,635
14,814,136

08,139,529
8,139,529
13,239,129

2,956,106
2,956,106
1,575,007

金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで
マルチメディア情報センター特別会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受託収入上田市地域情報化業務受託収入
地域ネットワーク管理受託収入
その他受託収入
経常収益計(2) 経常費用① 地域情報化業務事業費
給 料 手 当臨 時 雇 賃 金
退職金共済掛 金
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消耗什器備品費
消 耗 品 費
食糧費
修繕費印 刷 製 本 費
賃
借料
保険料
諸
謝
金
租 税 公 課負 担 金 支 出委
託費
手数料
② ネットワーク管理事業費
給 料 手 当福 利 厚 生 費
通 信 運 搬 費
消 耗 品 費
租 税 公 課手数料
③ その他事業費
消 耗 品 費
諸謝金
④ 他会計への繰入額

当年度

前年度

［56,377,000 ］ ［51,657,000
3,720,000
1,000,000
56,377,000

56,303,000 ］ ［51,583,000
3,720,000
1,000,000
56,303,000

74,000 ］
74,00074,000［45,346,012 ］ ［26,543,414
720,232
819,480
3,421,911
136,470
64,1391,187,896
2,949,152
18,50537,800107,210
196,34501,088,250
1,714,765
1,168,000
5,099,100
73,3433,719,023 ］ ［2,527,772
365,320
37,483
617,599
167,9142,935
998,769 ］ ［297,969
700,800
2,286,000 ］ ［2,286,000
1,032,336 ］ ［1,032,336
53,382,140
2,994,860

47,337,754 ］ ［25,751,263
725,992
768,000
3,008,428
154,100
69,262
1,175,075
2,967,655
13,545
195,090
121,3221,024,245
7,500
1,370,250
1,966,407
1,168,000
6,753,150
98,4703,718,282 ］ ［2,679,267
430,70441,095
441,421
125,795
0999,433 ］ ［298,633
700,800
2,320,000 ］ ［2,320,000
1,158,443 ］ ［1,158,443
55,533,912
769,088△ 1,991,742 ］
792,151△ 5,760
51,480413,483△ 17,630△ 5,123
12,821△ 18,503
4,960△ 157,290△ 14,112△ 827,900△ 7,500△ 282,000△ 251,642△ 1,654,050△ 25,127
741 ］△ 151,495△ 65,384△ 3,612
176,178
42,1192,935△ 664 ］
△ 664
△ 34,000 ］△ 34,000△ 126,107 ］△ 126,107△ 2,151,772
2,225,772［［［一般会計への繰入額⑤ 管理費減 価 償 却 費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

［増 減

科目

(1) 経常外収益
棚卸資産増加額
経常外収益計(2) 経常外費用
棚卸資産減少額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度増 減［79,726 ］ ［79,726

118,480 ］ ［118,480△ 38,754 ］△ 38,754［118,480 ］ ［118,480△ 38,754
2,956,106
8,139,529
11,095,635

0］ ［0118,480
887,568
7,251,961
8,139,529

118,480 ］
118,480△ 157,234
2,068,538
887,568
2,956,106

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ 正味財産期末残高

前年度000000-

11,095,635

8,139,529

2,956,106

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。
（２） 固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具及び什器備品・・・定額法を採用しております。
（３） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位： 円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高科目
その他固定資産14,526,774
8,697,442
5,829,332
什 器 備 品合計
14,526,774
8,697,442
5,829,332
３ 退職給付関係採用している退職給付制度の概要
内規に基づき、中小退職金共済制度を採用しております。

収支計算書平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで
マルチメディア情報センター特別会計科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（1） 受託収入［

上田市地域情報化業務受託収入

地域ネットワーク管理受託収入

その他受託収入（2） 雑収入
雑収
入
事業活動収入計
２．事業活動支出（1） 地域情報化業務事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出［［退職金共済掛金支出

福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出

消耗品費支出食 糧 費 支 出
修 繕 費 支 出
印刷製本費支出
賃 借 料 支 出
諸 謝 金 支 出
租税公課支出
負 担 金 支 出
委 託 費 支 出
手 数 料 支 出（2） ネットワーク管理事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出租税公課支出
手 数 料 支 出（3） その他の事業費支出
消耗品費支出諸 謝 金 支 出（4） 繰入金支出
繰 入 金 支 出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入［［［予算額

決算額

56,377,000 ］ ［51,657,000
3,720,000
1,000,000
1,000 ］ ［1,000
56,378,000

56,377,000 ］ ［51,657,000
3,720,000
1,000,0000］ ［056,377,000

46,677,000 ］ ［27,256,000
747,000
840,000
3,656,000
221,000
100,000
1,188,000
2,950,000
51,00080,000108,000
256,000
1,089,000
1,715,000
1,168,000
5,152,000
100,000
3,721,000 ］ ［2,528,000
366,000
38,000618,000
168,000
3,000
1,000,000 ］ ［299,000
701,000
2,286,000 ］ ［2,286,000
53,684,000
2,694,000

45,346,012 ］ ［1,330,988 ］
26,543,414
712,586
720,232
26,768819,480
20,5203,421,911
234,089
136,470
84,53064,13935,861
1,187,896
104
2,949,152
848
18,50532,49537,80042,200107,210790
196,345
59,655
1,088,250
750
1,714,765
235
1,168,000
5,099,100
52,90073,34326,6573,719,023 ］ ［1,977 ］
2,527,772
228
365,320680
37,483
517
617,599
401
167,914862,935
65
998,769 ］ ［1,231 ］
297,969
1,031
700,800
200
2,286,000 ］ ［-］2,286,000
52,349,804
1,334,196
4,027,196△ 1,333,196

差 異-］1,000 ］
1,000
1,000

備 考

科目
投資活動収入計
２．投資活動支出（1） 固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
予 備 費 支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

決算額

予算額
0
［差 異0

備 考-

2,693,313 ］ ［2,694,000 ］ ［2,693,313
2,694,000
2,693,313
2,694,000△ 2,693,313△ 2,694,000

687 ］
687
687
△ 687

00-

0000-

500,000△ 500,000
500,000
001,333,883
3,852,694
5,186,577

500,000△ 1,833,883△ 3,352,694△ 5,186,577

収支計算書に対する注記
１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めることにしております。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりです。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現
未科金

目
預
収合
未金
金

計
払金

合計
次期繰越収支差額

前期末残高
4,232,294
4,720,000
8,952,294

当期末残高
4,185,078
4,720,000
8,905,078

5,099,600
5,099,600
3,852,694

3,718,501
3,718,501
5,186,577

財 産 目 録
平成21年3月31日現在
マルチメディア情報センター特別会計
科
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
両替・釣り銭用現金
普通預金
八十二銀行三好町支店未収金
マルチメディア受託料他
貯蔵品
コピー用紙他
流動資産合計
２．固定資産（1）その他資産
什器備品
パソコン 25台
スキャナー １台
ハードディスク １台
デジタルビデオカメラ 5台
サーバー 6台
除雪機 1基ラック 1基パワーコネクト 4ヶタッチパネル 1台
プロジェクター 2台
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
㈱タツノ
3月分賃金
流動負債合計
負債合計
正味財産

目

(単位： 円)
金額30,0004,155,078
4,720,000
79,726
8,984,804

1,077,483
8,619
42,211
55,7772,755,837
196,875
195,299
361,500
774,565
361,166
5,829,332
5,829,332
14,814,136

3,612,288
106,2133,718,501
3,718,501
11,095,635