平成25年度 南区社会福祉協議会の決算概要（単位：円）(単位：円）

経常活動資金収支計算書

事業活動収支計算書

予算に対してその執行状況を表したもの

1年間の経営成果（利益）を表したもの＝損益計算書

収入決算額
①

支出決算額
②

当期活動
収支差額
①収支差額
(①-②)

当期活動の純資産（経常利益）

前期繰越活動収支差額②

当期末繰越活動
収支差額
①＋②

繰越活動
収支差額
③

次期繰越活動収支差額⑤＝①+②+③

前年度からの繰越金 翌年度への繰越金 その他の収支差額

翌年度への繰越資産額

一般会計

80,596,884

77,369,524

3,227,360

2,994,419

45,534,024

48,528,443△ 1,759,500

46,768,943

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行運営
送迎サービス事業
子育て支援事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
福祉基金
移動情報センター事業

19,434,922251,200
3,575,000
17,083,929
11,883,016
2,487,424
7,536,467
01,139,040
5,017,000
8,180,774
4,008,112

19,161,661
247,200
3,548,073
17,083,929
10,670,955
1,713,600
6,717,342
0
1,139,040
4,927,000
8,152,612
4,008,112

273,261
4,000
26,9270
1,212,061
773,824
819,1250090,00028,1620203,407△ 5,376
26,927
0
1,194,320
773,824
683,1550090,00028,162036,194,367
257,385
646,057
348,020
2,442,923
260,3432,805,34500
186,016
2,393,568
036,397,774
252,009
672,984
348,020
3,637,243
1,034,167
3,488,500
00276,016
2,421,730
0

000
000
000
0
△ 1,759,500
036,397,774
252,009
672,984
348,020
3,637,243
1,034,167
3,488,500
00276,016
662,2300

15,698,151

16,447,362△ 749,211△ 767,088

977,636

210,5480

210,548

96,295,035

93,816,886

2,478,149

2,227,331

46,511,660

48,738,991△ 1,759,500

46,979,491

公益事業特別会計
ふれあいショップサンテ事業

総計

平成２５年度は、前年度に続き計画的な予算執行に努め、法人全体で２４７万円のプラス決算となりました。
一般会計における事業執行率（＊経常活動資金収支計算書の支出決算額②／収入決算額①）は約９６％です。福祉基金の資産運用については約815万円（対前年度255万円増）の運用益がありました。
主な収入・支出の内訳割合は下図のとおりです。これは繰入金・繰出金を含まない金額となっています。その他の収入は、寄付金、事業（利用料）収入、福祉基金の受取利息配当金収入などです。収入・支出ともに前年度より約500万円の増となっておりますが、これは平成25年度より始まった移動情報センター事業の受託や善意銀行の寄付金増、執行額増が主な理由です。
団体への活動助成については、基金の運用益等を活用し、総額で前年を上回る配分をすることができました。今後も、基金の適正運用に努め、共同募金運動等の寄付活動への協力依頼を進めることで福祉保健活動団体へきめ細かい支援を行えるよう適正な予算執行に努めます。
＜一般会計収入の内訳＞

会費8%

その他の収入23%

補助金10%
共同募金
配分金17%

受託金42%

分担金・負担金1%

受託金
共同募金配分金
補助金
会費
その他の収入合計

27,501,236
11,169,146
6,981,053
5,147,050
15,024,674
65,823,159（繰入金を除く）＜一般会計支出の内訳＞

事業費
助成金
人件費
事務費
分担金・負担金

合計（繰出金を除く）

平成25年度の事業活動収支（１年間の法人の収益）は、299万円（当期活動収支差額）となりました。この利益と前年度からの繰越金を合せた次期繰越活動収支差額は約4,677万円となります。繰越活動収支差額③（その他の収支差額）のマイナス数字は、満期を迎えた福祉基金の運用資産買い替えに伴う差額です。
サンテは４年連続で赤字運営となりましたが、提供商品や職員体制の見直しを行い、効率的な運営を進めた結果、前年度の約250万円の実質的赤字から、約77万円まで赤字幅を縮小

事務費
2%21,168,475
18,265,100
21,229,138
1,178,700
754,386
62,595,799

事業費
34%

人件費34%

助成金29%

資金収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日

1/1（単位：円）
経常活動による収支の部

経理

区

分

施設整備等による収支の部

財務活動による収支の部

経常収入計(1)

経常支出計(2)

経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)

19,434,922

19,161,661

273,2610000000

273,261

30,545,862

30,819,123

251,200

247,200

4,000

0000000

4,000

499,918

503,918

地区社協活動支援事業

3,575,000

3,548,073

26,927000

0

0

0

0

26,927646,057

672,984

福祉保健活動拠点運営

17,083,929

17,083,929

0

0

00

0

0

000

348,020

348,020

共同募金配分事業

11,883,016

10,670,955

1,212,061

1,000,000

1,614,750△614,750

0

9,910△9,9100587,401

3,668,286

4,255,687

善意銀行運営2,487,424

1,713,600

773,824

0

0

0

0

0

0

0

773,824

2,844,614

3,618,438

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

7,536,467

6,717,342

819,12500012,450012,4500831,575

4,216,866

5,048,441

権利擁護事業

1,139,040

1,139,040

00000000000

地域福祉推進事業

5,017,000

4,927,000

90,000

0

00

0

0

0

0

90,000186,016

276,016

福祉基金

8,180,774

8,152,612

28,16200050,074,836

51,834,336△1,759,500

0△1,731,338

1,883,838

152,500

移動情報センター事業

4,008,112

4,008,112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,596,884

77,369,524

3,227,360

1,000,000

1,614,750△614,750

50,087,286

51,844,246△1,756,960

0855,650

44,839,477

45,695,127

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

合計

施設整備等資 財務収入計(7金収支差額(6 ))=(4)‑(5)

当期資金収支 前期末支払資 当期末支払資差額(11)=(3) 金残高(12)
金残高(13)=(+(6)+(9)‑(1011)+(12))

予備費(10)

資金収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 公益会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日

1/1（単位：円）
経常活動による収支の部

経理

区

ｻﾝﾃ事業
合計

分

施設整備等による収支の部

財務活動による収支の部

経常収入計(1)

経常支出計(2)

経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

施設整備等資 財務収入計(7金収支差額(6 ))=(4)‑(5)15,698,151

16,447,362△749,211000

15,698,151

16,447,362△749,211000

当期資金収支 前期末支払資 当期末支払資差額(11)=(3) 金残高(12)
金残高(13)=(+(6)+(9)‑(1011)+(12))

予備費(10)

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑
(8)

0000

△749,211959,753210,542

0000△749,211

959,753

210,542

事業活動収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日

1/1（単位：円）
事業活動収支の部

経理

区分

事業活動外収支の部

事業活動収入 事業活動支出 事業活動収支 事業活動外収計(1)計(2)
差額(3)=(1)‑ 入計(4)(2)

事業活動外支 事業活動外収出計(5)
支差額(6)=(4)‑(5)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

当期活動収支 前期繰越活動 当期末繰越活 基本金取崩額 基本金組入額 その他の積立 その他の積立 次期繰越活動差額(11)=(7) 収支差額(12) 動収支差額(1 (14)(15)
金取崩額(16) 金積立額(17) 収支差額(18)
特別収入計(8 特別支出計(9 特別収支差額 +(10)3)=(11)+(12)=(13)+(14)‑())(10)=(8)‑(9)15)+(16)‑(17)特別収支の部

9,911,038

13,323,397△3,412,359

9,523,884

5,908,118

3,615,766

203,407

000

203,407

36,194,367

36,397,774

0000

36,397,774

247,200

256,576△9,376

4,000

0

4,000

△5,376000△5,376257,385

252,0090000

252,009

地区社協活動支援事業

1,080,000

3,548,073△2,468,073

2,495,000

02,495,000

26,92700026,927646,057

672,984

0

0

0

0

672,984

福祉保健活動拠点運営

16,679,768

17,083,929△404,161

404,1610404,161

0

0

0

0

0

348,020

348,020

0

0

0

0

348,020

共同募金配分事業

11,189,979

10,709,529

480,450

713,8700713,870

1,194,320

1,000,000

1,000,000

01,194,320

2,442,923

3,637,243

0

0

0

0

3,637,243

善意銀行運営2,486,777

1,713,600

773,177

647

0

647

773,824000

773,824

260,3431,034,167

0

0

0

0

1,034,167

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

6,261,010

6,507,816△246,806

1,642,957

712,995

929,962

683,15601△1

683,155

2,805,345

3,488,500000

03,488,500

権利擁護事業

1,139,040

1,139,040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

地域福祉推進事業

5,017,000

4,927,000

90,00000090,00000090,000186,016

276,016

0

0

0

0

276,016

28,162

028,16258,152,612

58,152,612

0

28,16200028,162

2,393,568

2,421,730

0050,074,836

51,834,336

662,230

4,008,112

4,008,112

000000000000000

058,048,086

63,217,072△5,168,986

72,937,131

64,773,725

8,163,406

2,994,420

1,000,000

1,000,001△1

2,994,419

45,534,024

48,528,443

0050,074,836

51,834,336

46,768,943

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

福祉基金
移動情報センター事業
合計

事業活動収支計算書総括表
法人： 社会福祉法人
会計： 公益会計

横浜南区社会福祉協議会(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日

1/1（単位：円）
事業活動収支の部

経理

区

分

ｻﾝﾃ事業
合計

事業活動外収支の部

事業活動収入 事業活動支出 事業活動収支 事業活動外収
計(1)
計(2)
差額(3)=(1)‑ 入計(4)(2)

事業活動外支 事業活動外収出計(5)
支差額(6)=(4)‑(5)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

当期活動収支 前期繰越活動 当期末繰越活 基本金取崩額 基本金組入額 その他の積立 その他の積立 次期繰越活動差額(11)=(7) 収支差額(12) 動収支差額(1 (14)(15)
金取崩額(16) 金積立額(17) 収支差額(18)
特別収入計(8 特別支出計(9 特別収支差額 +(10)3)=(11)+(12)=(13)+(14)‑())(10)=(8)‑(9)15)+(16)‑(17)特別収支の部

15,697,819

16,465,239△767,420

332

0332

△767,088000△767,088

977,636

210,54800

00

210,548

15,697,819

16,465,239△767,4203320

332△767,088000△767,088

977,636

210,54800

00

210,548

貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計

1/1（単位：円）

横浜南区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金
現金
その他現金
その他現金（拠点釣銭）
預貯金
普通預金（一般）
普通預金（共同募金）
普通預金（善意銀行）
普通預金（市債）
普通預金（横浜信金249508）
普通預金（横浜信金439684）
未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品
投資有価証券
長期預け金
運営基金
立川鋭次郎基金積立預金
白石・小寺基金積立預金
綿野良次朗基金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
7,987,732

平成26年3月末現在

当年度末

51,867,921
102,476
28,1764,000
70,300050,806,093
40,151,093
6,423,562
3,618,438
613,000
00959,352
959,352000469,849,257
3,000,000
3,000,000
466,849,257
2,407,813
241,815
463,480,000
46,4808,213
2,652
602,284
60,000521,717,178

前年度末49,174,720
52,991
48,9914,000
0
048,869,492
41,119,841
4,292,037
2,844,614
613,00000210,399
210,399
041,8380467,098,821
3,000,000
3,000,000
464,098,821
1,330,173
325,979
461,800,000
49,0208,213
2,652
582,7840516,273,541

増減

勘定科目
＜負債の部＞
2,693,201 流動負債
49,485 未払金△20,815 未払金
0 預り金
70,300 前受金
0 横浜市債（白石・小寺基金）前受金
1,936,601 第10回 30年国債(白石・小寺基金) 前受金△968,748 負債の部合計

2,131,525
773,824 ＜純資産の部＞
0 純財産
0 基本金
0 基本金
748,953 国庫補助金等特別積立金
748,953 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△41,838 運営基金積立金
0 立川鋭次郎基金積立金
2,750,436 白石・小寺基金積立金
0 綿野良次朗基金積立金
0 次期繰越活動収支差額
2,750,436 (うち当期活動収支差額)
1,077,640 純資産の部合計△84,164
1,680,000△2,5400019,500
60,0005,443,637 負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減6,172,794
4,413,294
4,413,294
0
1,759,500
01,759,500
6,172,794

4,335,243
4,265,243
4,265,243
070,00070,00004,335,243

1,837,551
148,051
148,0510
1,689,500△70,000
1,759,500
1,837,551

515,544,384
3,000,000
3,000,000
1,622,292
1,622,292
464,153,149
50,008,213
27,682,652
386,402,284
60,00046,768,943
2,994,419
515,544,384

511,938,298
3,000,000
3,000,000
1,010,625
1,010,625
462,393,649
50,008,213
27,682,652
384,642,784
60,00045,534,024
5,784,083511,938,298

3,606,086
00611,667
611,667
1,759,500
001,759,500
01,234,919△2,789,664
3,606,086

521,717,178

516,273,541

5,443,637

貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 公益会計

1/1（単位：円）

横浜南区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
その他現金
預貯金
普通預金（サンテ）
普通通帳（サンテ売上借受通帳）
未収金
未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計脚注
減価償却累計額
1,705,239

平成26年3月末現在

当年度末

2,505,181
13,27750,0002,431,210
953,010
1,478,200
10,694
10,6940
6
6
62,505,187

前年度末2,973,01332,605
50,0001,676,737
1,676,737
01,213,671
1,213,671
0
17,883
17,883
17,8832,990,896

増減

勘定科目＜負債の部＞△467,832 流動負債
△19,328 未払金
0 未払金
754,473 負債の部合計△723,727
1,478,200 ＜純資産の部＞△1,202,977 純財産△1,202,977 次期繰越活動収支差額
0 (うち当期活動収支差額)△17,877 純資産の部合計△17,877△17,877△485,709 負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

2,294,639
2,294,639
2,294,639
2,294,639

2,013,260
2,013,260
2,013,260
2,013,260

281,379
281,379
281,379
281,379

210,548
210,548△767,088
210,548977,636
977,636
708,314
977,636△767,088△767,088△1,475,402△767,088

2,505,187

2,990,896△485,709