第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

差異(A)‑(B)備

101,027,000
02,784,000
103,811,000
87,428,000
9,240,000
3,897,000
100,565,000
3,246,000

101,130,531
21,2952,782,192
103,934,018
83,528,470
9,230,907
3,303,615
96,062,992
7,871,026△103,531△21,295
1,808△123,018
3,899,530
9,093
593,385
4,502,008△4,625,026

03,900,000

03,903,200

0△3,2003,900,000△3,900,000
03,903,200△3,903,200
807,876△3,2003,200△807,876000807,876
10,557,968
113,082△807,876△10,557,968△113,082

10,671,050△9,863,174△10,671,050
9,863,174

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0
0
0
△0
△654,000△5,895,348

5,241,348

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)26,194,299
25,540,299

26,194,299
20,298,951

0
5,241,348

収 入
支 出
事業活動による収支

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

決算(B)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1−0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

101,130,531

95,872,718

5,257,813

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)101,130,531
83,178,562
9,230,907
3,303,615
925,411△165,175
96,473,320
4,657,211
21,2952,782,192
2,803,487

95,872,718
82,877,219
9,131,573
4,191,640
860,480△150,000
96,910,912△1,038,194
21,1841,200,000
1,221,184

5,257,813
301,343
99,334△888,025
64,931△15,175△437,592
5,695,405
111
1,582,192
1,582,303

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益

02,803,487
7,460,698
001,221,184
182,990
1,449,998

0
1,582,303
7,277,708△1,449,998

0
3
2,058,000
2,058,003△2,058,003
5,402,695△17,226,134△11,823,439
000

1,449,998
2
0
2
1,449,996
1,632,986△18,859,120△17,226,134
000△1,449,998
1
2,058,000
2,058,001△3,507,999
3,769,709
1,632,986
5,402,695
000△11,823,439△17,226,134

5,402,695

益費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

債の減部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

28,566,911

33,541,332△4,974,421 流動負債

8,267,960

7,347,033

920,927

現金預金

6,634,687

17,168,870△10,534,183 事業未払金

2,772,904

1,940,659

832,245

事業未収金

12,964,200

9,632,560

3,331,640 未払費用

3,648,383

4,207,094△558,711

未収補助金

8,968,024

6,739,902

2,228,122 職員預り金

1,846,673

1,199,280

647,393

固定資産

72,645,706

59,804,746

12,840,960 固定負債

8,775,314

9,125,222△349,908

基本財産1,815,747

5

1,815,742 退職給付引当金

8,775,314

9,125,222△349,908

建物

1,815,747

5

1,815,742

17,043,274

16,472,255

571,019

その他の固定資産70,829,959

59,804,741

11,025,218

6

6

26,669186,669

器具及び備品2,770,812

1,261,768

ソフトウェア498,667

退職給付引当資産

建物

負債の部合計
純資産の部

0 基本金

46,009,95646,009,956

0△160,000 第１号基本金

46,009,956

46,009,956

0

1,509,044 国庫補助金等特別積立金

2,442,826

550,001

1,892,825

685,667△187,000 その他の積立金

47,540,000

47,540,000

08,775,314

9,125,222△349,908 人件費積立金9,330,000

9,330,0000

人件費積立資産19,430,000

9,330,000

10,100,000 保育所施設・設備整備積立金

34,910,000

34,910,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

34,910,000

34,910,000

0 設立時積立金

3,300,000

3,300,0000

設立時積立資産3,300,000

3,300,000

0 次期繰越活動増減差額△11,823,439△17,226,134

5,402,695

出資金500,000

500,0000 (うち当期活動増減差額)5,402,695

1,632,986

3,769,709

保険積立金

618,491

505,409

113,082

純資産の部合計

84,169,343

76,873,823

7,295,520

101,212,617

93,346,078

7,866,539

負債及び純資産の部合計

101,212,617

93,346,078

7,866,539

構築物

資産の部合計1