1000 社会福祉法人天心会

救護施設フローラ拠点区分

資金収支計算書
第一号第四様式

自令和

5 年

4 月

1 日

至

令和

6 年

3 月 31 日

救護施設フローラ（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

施よ
設る
整収
備支
等にそにのよ
他るの収
活支
動

定科

目

生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輛費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出

予算

(A)

281,070,000
279,500,000
209,800,000
69,700,000
1,570,000
1,500,000
70,00050,0001,580,000
100,000
1,300,000
180,000
282,700,000
172,000,000
111,000,000
31,300,000
2,500,000
5,500,000
21,700,000
66,290,000
23,900,000
2,300,000
2,450,000
9,000,000
18,300,000
2,300,000
150,000
4,000,000
3,700,0000
140,000
50,00040,350,000
1,000,000
70,000350,000
550,000
200,000
600,000
450,000
10,00031,500,000
200,000
250,000
450,000
0
40,0004,000,000
380,000
300,000
90,0001,800,000
1,800,000
0280,530,000
2,170,000
3,500,000
570,000
570,000
4,070,000-4,070,000
3,500,000
3,500,000
003,500,000
1,200,000
1,200,000
140,000

決算(B)

292,995,024
291,403,918
221,406,989
69,996,929
1,591,106
1,512,000
79,10656,984
2,633,884
138,000
1,375,957
1,119,927
295,685,892
174,366,013
110,919,785
31,272,200
2,467,755
5,950,604
23,755,669
68,045,532
24,300,248
2,745,016
2,493,266
10,454,418
18,071,847
2,087,140
127,042
4,057,517
3,539,340
1,600
123,547
44,55140,363,361
1,249,483
57,790304,370
650,341
223,205
794,802449,238
108
31,538,305
194,700
244,257
228,360
192,000
39,5003,582,644
360,475
253,783
84,0001,901,549
1,808,078
93,471
284,760,455
10,925,437
3,500,000
323,400
323,400
3,823,400-3,823,400
3,741,420
3,741,420
169,838
169,838
3,911,258
1,277,120
1,277,120
135,000

差 異 (A) - (B)-11,925,024-11,903,918-11,606,989-296,929-21,106-12,000-9,106-6,984-1,053,884-38,000-75,957-939,927-12,985,892-2,366,013
80,21527,80032,245-450,604-2,055,669-1,755,532-400,248-445,016-43,266-1,454,418
228,153
212,860
22,958-57,517160,660-1,60016,453
5,449-13,361-249,483
12,21045,630-100,341-23,205-194,802
762
9,892-38,305
5,300
5,743
221,640-192,000
500
417,356
19,525
46,217
6,000-101,549-8,078-93,471-4,230,455-8,755,437
0
246,600
246,600
246,600-246,600-241,420-241,420-169,838-169,838-411,258-77,120-77,120
5,000

備考1000 社会福祉法人天心会
救護施設フローラ（単位：円）
勘定科

目

算(A)

決算(B)

差 異 (A) - (B)00
1,340,000

13,956
13,956
1,426,076-13,956-13,956-86,076

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）2,160,000
260,000

2,485,182
9,587,219-325,182-9,327,219

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）76,225,530
76,485,530

73,364,463
82,951,682

2,861,067-6,466,152

そにのよ
他るの収
活支
動

支
出

その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（8）予

備考1000 社会福祉法人天心会

救護施設フローラ拠点区分事業活動計算書(2－4)
第二号第四様式
自令和

5 年

4 月

1 日

至令和

6 年

3 月 31 日

救護施設フローラ（単位：円）
勘

定

科目

生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
収事業費収益その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
本人支給金
｜
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
教育指導費
活
葬祭費
車輛費
動雑費
費
事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費
用
研修研究費の事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ｜ 収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減 用の雑損失部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

当年度決算(A)292,995,024
291,403,918
221,406,989
69,996,929
1,591,106
1,512,000
79,106292,995,024
170,783,088
110,919,785
18,439,700
12,107,000
2,467,755
3,093,179
23,755,669
68,045,532
24,300,248
2,745,016
2,493,266
10,454,418
18,071,847
2,087,140
127,042
4,057,517
3,539,340
1,600
123,547
44,55140,363,361
1,249,483
57,790304,370
650,341
223,205
794,802449,238108
031,538,305
194,700
244,257
228,360
192,000
39,5003,582,644360,475
253,783
18,935,240-8,236,512
0289,890,709
3,104,315
56,984
2,633,884
138,000
1,375,957
1,119,927
2,690,868
84,0001,901,549
1,808,078
93,471
1,985,549
705,3193,809,634

前年度決算(B)
303,286,261
301,947,171
226,931,602
75,015,569
1,339,090
1,256,000
83,090303,286,261
178,327,504
115,002,277
21,092,700
12,832,500
2,554,123
3,123,913
23,721,991
76,231,747
27,039,723
3,252,970
1,898,889
11,499,101
22,973,929
1,750,156
202,420
3,987,874
3,403,194
11,600153,249
58,64240,038,440
1,088,582
50,93029,000918,934
302,585
280,000
431,206
2,452
4,400
31,362,992
259,202
169,838
248,160
192,000
39,5004,069,615
330,975
258,069
19,594,446-8,523,976
180,112305,848,273-2,562,012
58,5491,201,481
196,000
0
1,005,481
1,260,030
140,00000
0
140,000
1,120,030-1,441,982

増減-10,291,237-10,543,253-5,524,613-5,018,640
252,016
256,000-3,984-10,291,237-7,544,416-4,082,492-2,653,000-725,500-86,368-30,73433,678-8,186,215-2,739,475-507,954
594,377-1,044,683-4,902,082
336,984-75,378
69,643
136,146-10,000-29,702-14,091
324,921
160,901
6,860
275,370-268,593-79,380
514,802
18,032-2,344-4,400175,313-64,50274,419-19,80000-486,971
29,500-4,286-659,206
287,464-180,112-15,957,564
5,666,327-1,565
1,432,403-58,000
1,375,957
114,446
1,430,838-56,000
1,901,549
1,808,078
93,471
1,845,549-414,711
5,251,616

1000 社会福祉法人天心会
救護施設フローラ（単位：円）
勘定

科

目

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用 その他の特別損失
過年度修正損特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）
増
特別増
減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減1
1
135,00000
135,001-135,001
3,674,633
195,126,354
198,800,987
0
00

0
0
135,000
22
135,002-135,002-1,576,984
196,703,338
195,126,354000

110-2-2-11
5,251,617-1,576,984
3,674,633
000198,800,987

195,126,354

3,674,633

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）1000 社会福祉法人天心会

救護施設フローラ拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
救護施設フローラ（単位：円）
資

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計産の当年度末96,533,856
82,657,351
12,682,751
808,211385,543442,755,711
319,333,446
319,333,446
123,422,265
645,300
19,454,492
85,900014,192,616
50,000,000
49,000,000
13,95630,000部
前年度末
91,037,696
87,921,855
1,946,541
800,000
369,300
463,987,734
334,781,615
334,781,615
129,206,119
696,600
1
12,490,400
85,90076,464
16,656,916
50,000,000
49,000,000
169,838
30,000539,289,567

555,025,430

負

債の部
増
減
科目
当年度末
前年度末
5,496,160 流動負債
29,189,174
34,005,733-5,264,504 事業未払金
9,620,148
13,541,088
10,736,210 その他の未払金
01,210,000
8,211 1年以内返済予定設備資金借入金 3,500,000
3,500,000
16,243 預り金
0
3,212-21,232,023 職員預り金
1,424,135
185,529-15,448,169 前受金
0
1,938-15,448,169 拠点区分間借入金
2,537,891
2,731,466-5,783,854 賞与引当金
12,107,000
12,832,500-51,300 固定負債
16,846,275
23,203,700
0 設備資金借入金
03,500,000-3,035,908 退職給付引当金
16,846,275
19,703,700
0 負債の部合計
46,035,449
57,209,433
純資産の部-76,464-2,464,300 基本金
20,625,879
20,625,879
0 国庫補助金等特別積立金
174,827,252 183,063,764
0 その他の積立金
99,000,000
99,000,000-155,882 施設整備等積立金
50,000,000
50,000,000
0 人件費積立金
49,000,000
49,000,000次期繰越活動増減差額
198,800,987 195,126,354（うち当期活動増減差額）
3,674,633-1,576,984
純資産の部合計
493,254,118 497,815,997-15,735,863 負債及び純資産の部合計
539,289,567 555,025,430

増減-4,816,559-3,920,940-1,210,000
0-3,212
1,238,606-1,938-193,575-725,500-6,357,425-3,500,000-2,857,425-11,173,984
0-8,236,512
0003,674,633
5,251,617-4,561,879-15,735,863