資金

収

支

計

算

書

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27年 3月31日
社会福祉法人 京都太陽の園第1号様式（単位：円）
勘定科目

収
就
労
支
援事
業
活動による
収
支

入

支

出

27,850,000

28,312,722

462,7228,200,000

8,188,200-11,800

下請事業収入2,458,000

2,575,772

117,772

独自事業収入1,125,000

1,222,304

97,304

食品事業収入16,067,000

16,326,446

259,446

就労支援事業収入計（1）27,850,000

28,312,722

462,722

就労支援事業支出

30,044,000

30,724,131

680,131

印刷事業支出8,217,000

8,655,336

438,336

下請事業支出2,470,000

2,496,663

26,663

独自事業支出2,562,000

2,498,674-63,326
278,458

食品事業支出

16,795,000

17,073,458

就労支援事業支出計（2）30,044,000

30,724,131

680,131

就労支援事業活動資金収支差額（3）＝（1）‐（2）-2,194,000-2,411,409-217,409

1,091,363,000

1,109,490,206

18,127,206

介護給付費収入881,894,000

894,072,060

12,178,060

訓練等給付費収入

89,578,000

90,824,264

1,246,264

特定障害者特別給付費収入

19,470,000

19,774,854

304,854

利用者負担金収入

83,540,000

87,465,383

3,925,383

サービス利用計画作成費収入

14,016,000

14,112,603

96,603

その他の自立支援費収入

2,865,000

3,241,042

376,04200000

09,547,000

10,146,047

599,047

事業費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
福9,547,000

10,146,047

599,047

介護給付費収入000

訓練等給付費収入

000

9,547,000

10,146,047

599,047

1,400,000

1,410,238

10,2381,400,000

1,410,238

10,2380001,400,000

1,410,238

10,238
1,735,291

その他の私的契約利用料収入

祉

その他の事業収入
収その他の事業収入
委託料収入
その他の事業収入

業

補助事業等収入
活動に

73,292,000

75,027,291

補助事業等収入73,292,000

75,027,291

1,735,291

補助事業等収入73,292,000

0-73,292,000

受託事業収入032,762,831

32,762,831

利用者負担金収入

0899,220899,220

その他の補助事業収入

041,365,240

41,365,2402,805,000

3,099,624

294,624

2,805,000

3,099,624

294,624

17,203,000

17,231,924

28,924

17,203,000

17,231,924

28,924

17,446,000

17,591,249

145,249

17,426,000

17,569,649

143,649

20,00021,6001,600

6,881,000

7,600,726

719,726

6,881,000

7,600,726

719,726

481,000

481,640640

481,000

481,640640

458,000

460,0582,058

経常経費補助金収入

よ

経常経費補助金収入

入

寄附金収入
寄附金収入

収

診療所収入
診療報酬

支

備考

印刷事業収入

措置費収入

る

差異

就労支援事業収入

自立支援費等収入

事

決算

予算

事務手数料

雑収入
雑収入

借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

458,000

460,058

2,058

21,492,000

46,572,600

25,080,600

公益事業会計繰入金収入

21,492,000

46,572,600

25,080,600

収益事業会計繰入金収入

0

0

0

52,875,000

49,518,000-3,357,000

52,875,000

49,518,000-3,357,000

1,295,243,000

1,338,629,603

43,386,603

会計単位間繰入金収入

経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

福祉事業収入計（4）

勘定科目

人件費支出

祉支事

業

活

動による
出
収

支差異

備考

861,343,000

873,753,765

役員報酬4,305,000

4,299,680-5,320職員俸給

378,220,000

382,103,792

3,883,792

職員諸手当

194,219,000

196,722,901

2,503,901

非常勤職員給与

162,012,000

172,075,896

10,063,896

退職金

9,708,000

9,702,452-5,548

退職共済掛金7,628,000

7,172,600-455,400

法定福利費

105,251,000

101,676,444-3,574,556

126,092,000

118,556,889-7,535,111

福利厚生費

6,309,000

6,689,775

380,775

旅費交通費

7,966,000

7,788,605-177,395

研修費1,580,000

1,594,334

14,334消耗品費

5,480,000

5,445,074-34,926

器具什器費6,131,000

1,876,705-4,254,295

印刷製本費

1,043,000

1,132,060

89,060

水道光熱費

6,682,000

6,319,348-362,652

燃料費3,363,000

2,957,572-405,428

修繕費

9,592,000

9,213,869-378,131

通信運搬費

4,099,000

4,053,365-45,635

会議費

70,00068,150-1,850

広報費

343,000

341,240-1,760

業務委託費

47,393,000

45,148,696-2,244,304

手数料

1,568,000

1,528,606-39,394

損害保険料

6,907,000

6,370,233-536,767

賃借料

9,115,000

9,331,264

216,264

租税公課

1,192,000

1,287,400

95,400

雑費

7,259,000

7,410,593

151,593

事業費支出

164,779,000

161,241,419-3,537,581

給食費

73,350,000

72,039,389-1,310,611

保健衛生費

7,257,000

7,201,508-55,492

被服費

1,720,000

1,725,787

5,787

教養娯楽費

2,014,000

1,954,063-59,937

事務費支出

福決算

予算

12,410,765

日用品費

3,841,000

3,917,844

76,844

水道光熱費

35,349,000

35,075,919-273,081

燃料費

21,196,000

19,751,917-1,444,083

消耗品費

6,381,000

5,673,268-707,732

器具什器費

1,817,000

1,677,776-139,224

賃借料

9,305,000

9,471,877

166,877

教育指導費

0

00

指導訓練費

195,000

187,314-7,686雑費

2,354,000

2,564,757

210,757

診療所支出

10,916,000

10,820,925-95,075

薬剤費9,260,000

9,218,509-41,491

検査料

185,000

185,846

846

器材器具費

1,471,000

1,416,570-54,430

借入金利息支出

1,245,000

1,242,845-2,155

1,245,000

1,242,845-2,155

21,492,000

46,572,600

25,080,600

公益事業会計繰入金支出

21,492,000

46,572,600

25,080,600

収益事業会計繰入金支出00

052,875,000

49,518,000-3,357,000

借入金利息支出

会計単位間繰入金支出

経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

福祉事業支出計（5）
福祉事業活動資金収支差額（6）＝（4）‐（5）52,875,000

49,518,000-3,357,000

1,238,742,000

1,261,706,443

22,964,443

56,501,000

76,923,160

20,422,160

勘定科目

施

収 施設整備等補助金収入

設5,624,000

5,627,291

00

3,291
0

設備整備補助金収入

5,624,000

5,627,291

3,291

000000

施設整備等借入金償還寄附金収入000000

器具及び備品売却収入

000

車両運搬具売却収入000

その他の固定資産売却収入000

入 施設整備等収入計（7）5,624,000

5,627,291

3,291

固定資産取得支出

12,168,000

15,368,106

3,200,106

建物取得支出

02,898,720

2,898,720

建設仮勘定取得支出

000

車輌運搬具取得支出

0650,000

650,000

11,667,000

10,553,086-1,113,914

501,000

1,266,300

765,300

000

施設整備等支出計（8）12,168,000

15,368,106

3,200,106

施設整備等資金収支差額（9）＝（7）‐（8）-6,544,000-9,740,815-3,196,815000

設備資金借入金収入

000

長期運営資金借入金収入

000000

投資有価証券売却収入

000

借入金元金償還補助金収入

3,977,000

3,981,672

4,672

3,977,000

3,981,672

4,672

000000

固定資産売却収入等支る器具及び備品取得支出

出
収
支

備考

施設整備等寄附金収入

備よ差異

施設整備補助金収入

施設整備等寄付金収入
整に

決算

予算

その他の固定資産取得支出

元入金支出

借入金収入

投資有価証券売却収入

収

借入金元金償還補助金収入

積立預金取崩収入
人件費積立預金取崩収入

入

修繕積立預金取崩収入

00

財

備品等購入積立預金取崩収入

000

務

その他の積立預金取崩収入

000

9,708,000

9,702,452-5,548-5,548

その他の収入活

退職共済給付金収入

9,708,000

9,702,452

その他の収入000に

財務収入計（10）13,685,000

13,684,124-876

よ借入金元金償還金支出

動る
収支

12,772,000

12,772,0000

設備資金借入金償還金支出

12,772,000

12,772,000

0

長期運営資金借入金償還金支出

000

0

0000

0

18,500,000

18,500,0000000

修繕積立預金積立支出

2,000,000

2,000,000

0

備品等購入積立預金積立支出

14,500,000

14,500,000

0

投資有価証券取得支出
支

投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出

出

車輌運搬具購入積立預金積立支出

その他の支出
退職共済預け金支出

2,000,000

2,000,000

013,646,000

14,101,919

455,919455,919

13,646,000

14,101,919

その他の支出000

財務支出計（11）44,918,000

45,373,919

455,919-31,233,000-31,689,795-456,795

00016,530,000

33,081,141

16,551,141

前期末支払資金残高（15）462,815,000

462,815,587

587

当期末支払資金残高(14)＋(15)479,345,000

495,896,728

16,551,728

財務活動資金収支差額（12）＝（10）‐（11）

予備費（13）
当期資金収支差額合計(14）＝(3)+(6)+(9)+(12)-(13)