財産目録

令和2年3月31日現在（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流 動 資 産）
現金預金

未収金

現金 手元保管運転資金として保有

114,176

当座預金 みずほ銀行三ノ輪支店 運 転 資 金 と し て 保 有

6,704,150

普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店 運 転 資 金 と し て 保 有

33,782,103

公益財団法人東京都結核予防会 健 康 相 談 室 運 営 委 託 費 精 算 金

362,979

一般財団法人東京都人材支援事業団 他 団 体 個 別 負 担 金 実 績 精 算 金

1,645

流動資産
合 計

40,965,053（固 定 資 産）
基本財産
預金

定期預金

法人の管理運営上、必要なみずほ信託銀行 上野支店 財 産 と し て 保 有 し て い る 預 金

1,000,000

退職給付引当資産 普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店 職 員 に 対 す る 退 職 金 の 支 給

19,368,790

特定資産に備えるため退職給付積立資産 普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店 定 年 退 職 に 準 ず る 職 員 に 対 す る

8,085,022

退職金の支給に備えるため
建 物 附 属 設 備 1F室内改装工事一式

公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
1F紹介室改装工事一式 公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
地下汚水ポンプ・配電盤工事一式 管理業務の用に供している
1F寄場床改修工事一式

公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
1F紹介室受付窓口改修工事一式 公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
1F職員便所引戸改修工事一式 公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
1F寄場シャッター工事一式 公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
1F事務室空調設備工事一式 公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している
その他工事
13件
公益目的保有財産であり、職業紹介等事業の用に供している

19,073,547
1,108,329
945,741
676,544
116,263
134,983
80,1584,513
15（単位:円）

貸借対照表科目

什器備品

場所・物量等

非常放送設備1式

使用目的等

公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している
公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している管理業務の用に供している

1,238,454

公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している管理業務の用に供している

248,090

434,467

給湯器5台

公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している
公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している
公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している管理業務の用に供している

液晶テレビ1台

管理業務の用に供している

88,164

空気清浄機12台
空気清浄機2台
エアコン5台
エアコン2台
物置3台
消火器23本
給湯器6台

消火栓ホース10本

161,744108,239

204,482
15,1096,363

93,600

デリカテーブル（会議用）3台 管理業務の用に供している

68,850ウォータークーラー1台

公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している
公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している管理業務の用に供している

42,408

公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している管理業務の用に供している

438,509

公益目的保有財産であり、生活支援事業

110,419

その他備品3点

生活支援事業充当資産

917,718

公益目的保有財産であり、職業紹介や相談等事業の用に供している
ネットワーク接続ハードディスク1台 管理業務の用に供している

その他備品13点

電話加入権金額

法人設立時に取得

現金 手元保管53,28045,018
1,685145,000に必要な資金として保有している
通常貯金
日本郵政㈱ 台東日本堤郵便局 公益目的保有財産であり、生活支援事業

3,830,937に必要な資金として保有している
生活支援事業貸付金 生 活 支 援 貸 付 金 残 高 公益目的保有財産であり、生活支援のため15,800に貸付している
固定資産
合 計
資合

58,862,241

産
計99,827,294（流 動 負 債）

未払金

特定非営利法人 訪問看護ステーションコスモス

山谷地域巡回診療事業委託

1,555,400㈲クリーンシステム岡山

建物管理等委託(3月分)

1,103,300㈱市毛工務店

本館及び分館修繕

1,036,970

職員給与手当３月分

超勤・特勤手当(3月分)

863,076

上野年金事務所

社会保険料（3月分）

810,415

テクノ矢崎㈱健康相談室空調修繕

627,000

東京電力㈱電気料金(3月分)

441,634（単位:円）

貸借対照表科目

預り金

場所・物量等金額

コムコ㈱パーソナルコンピューター賃借料等（３月分）

336,578(社福)有隣協会

囲碁・将棋大会委託費

287,908(社福)やまて福祉会

宿泊援護（3月分）

240,000

アーチエンジニアリング㈱ 建築基準法に基づく定期点検委託

236,500㈱大塚商会

事務用文房具等購入(3月分)

214,460

日通商事㈱他2社

X線装置賃借料等（3月分）

169,156

総合商社ベンキョウドー㈱ 印刷機賃借料等（3月分）

166,311㈱富沢印刷

広報誌の印刷等委託

144,760(有)いしづ電器

照明の交換工事

130,900

三東運輸㈱廃棄物収集運搬・処分

123,420㈱中賀堂

労働・相談援護情報管理システム

59,840

リコージャパン㈱

複写機賃借料・委託料

58,056㈱日立ビルシステム

エレベーター定期点検等

57,200

藤森 克彦氏

産業医報酬(3月分)

55,710みずほ銀行 三ノ輪支店

振込手数料等（3月分）48,840(一財)日本文化用品安全試験所 職場環境測定実施委託

44,000㈱アマノビジネスソリューションズ 給与事務委託

43,824

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

健康診断委託43,483

東京ガス㈱ガス料金（3月分）

32,480(一財)関東電気保安協会 自家用電気工作物定期点検

30,030日本カルミック㈱トイレ衛生器具等委託

24,640

職員旅費交通費

旅費（3月分）21,197㈱ユニマットライフ

防犯カメラ賃借料

16,200

NTT東日本㈱等

電話料金等

15,402(有)行田

応急援護用牛乳

6,120

㈱エスター

応急援護宿泊業務委託

3,300

所得税・住民税・保険料他 職業紹介や相談等事業に従事する職員に係る所得税・住民税・保険料他への支払い
所得税・住民税・保険料他 管理業務の職員に係る所得税・住民税・保険料他への支払い

378,504

東 京 都 補 助 金 返 還 金 東京都補助金返還金（福祉保健局）

東京都補助金返還金（福祉保健局）

22,549,648

東京都補助金返還金（産業労働局）

東京都補助金返還金（産業労働局）

4,800,825

厚生労働省受託金返還金

4,089,251

厚生労働省受託金返還金 厚 生 労 働 省 受 託 金 返 還 金

流動負債
合 計

使用目的等

98,71540,965,053

（固 定 負 債）
退職給付引当金 職員に対するもの

固定負債
合 計

職員に対する退職金の支給に備えたもの

19,368,790
19,368,790

負合債
計

60,333,843

正財

味
産

39,493,451