収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業受託収益
有料職業紹介事業受託収益
有料職業紹介事業受託収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費受取補助金等
受取国庫補助金
受取都道府県補助金
受取助成金
全シ協受取助成金
受取寄付金
受取寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
支払会員賃金支払会員法定福利費
支払会員福利厚生費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
活動拠点委託費
教材費
支払手数料

当年度予算額

前年度予算額増減363,334,000
363,334,000
22,00022,00032,608,000
32,608,000
1,740,000
1,675,000
65,00011,000,000
5,500,000
5,500,000
373,000
373,00000001,645,000
1,000
1,644,000
410,722,000

407,420,000
407,420,000
22,00022,00047,317,000
47,317,000
1,740,000
1,675,000
65,00011,000,000
5,500,000
5,500,000
375,000
375,00000001,836,000
1,000
1,835,000
469,710,000△44,086,000△44,086,000
00△14,709,000△14,709,000
0
0
0
000
△ 2,000△2,000000
0△191,000
0△191,000△ 58,988,000

409,051,000
285,157,000
1,062,000
324,000
12,808,000
3,577,000
836,000
158,000
250,000
1,014,000
85,0001,121,000
1,659,000
280,000
7,062,000
990,000
14,931,000
30,288,000
11,791,000
32,529,000
2,020,000
1,109,000

468,046,000
323,086,000
1,195,000
324,000
12,510,000
3,297,000
836,000
190,000
391,000
1,911,000
123,000
1,038,000
2,998,000
250,000
11,565,000
999,000
19,170,000
34,117,000
13,577,000
33,800,000
5,665,000
1,004,000△ 58,995,000△37,929,000△133,0000298,000
280,0000△32,000△141,000△897,000△38,000
83,000△1,339,000
30,000△4,503,000△9,000△4,239,000△3,829,000△1,786,000△1,271,000△3,645,000
105,000

科目
管理費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産売却（除却）損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当初予算額

前年度予算額増減

1,756,000
467,000
82,00028,0002,000
33,000147,000
11,000126,000
40,0004,000
248,000
4,000
28,00075,00050,0001,000
410,000
410,807,000△ 85,00000△ 85,000

1,787,000
454,000
80,00028,0002,000
33,000203,000
11,000126,000
40,0003,000
240,000
4,000
28,00075,00049,0001,000
410,000
469,833,000△ 123,000△ 31,000
13,0002,000
000△56,000
0
00
1,000
8,000
0
00
1,000
00
△59,026,000
38,0000△123,000

038,000000000000△ 85,000
5,039,041
4,954,041000△123,000
2,666,700
2,543,70000
038,0002,372,341
2,410,341000

04,954,041

02,543,700

02,410,341

収支予算書に係る注記
１．資金調達及び設備投資に関する見込
当年度予算額【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
車輛運搬具売却収入
什器備品売却収入
電話加入権売却収入
敷金・保証金等戻り収入
敷金戻り収入保証金戻り収入
預託金戻り収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
投資活動収入計

前年度予算額
000000000000増減
00000000000000000000000

当年度予算額〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
車輛運搬具購入支出
什器備品購入支出
敷金･保証金等支出
敷金支出
保証金支出
預託金支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
投資活動支出計【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
短期借入金収入
リース債務収入
リース債務収入
財務活動収入計〈財務活動支出〉借入金返済支出
短期借入金返済支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計

前年度予算額

増減000000000000000000000000000000000000000000000
000

000000000
0

0
00
0
0

２．預り補助金等に関する見込
科目
補助金等収入国庫補助金収入交付金支出
高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出
雇用開発支援事業費等補助金支出（単位：円）
予算額
74,955,000
74,955,000
74,955,000
46,630,000
28,325,000

前年度予算額74,625,000
74,625,000
74,625,000
49,177,000
25,448,000

増減
330,000
330,000
330,000△ 2,547,000
2,877,000

３．一時借入金限度額
令和3年度における短期借入金の限度額は40,000千円とする。

４．債務負担行為
債務を負担することが出来る事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。
（単位事項

１．シュレッダーリース契約（１台）
２．デジタルフルカラー複合機

期間及び契約の相手方
令和元年12月18日～ 令和6年12月17日
シャープファイナンス㈱令和2年4月1日～ 令和7年3月31日
シャープファイナンス㈱

千円）

限度額
289475