※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
第 14 期※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
自2019年 4月 1日※※※※至2020年 3月31日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
社会福祉法人 自立の家※※※※
東京都世田谷区代田3-1-3※※※※
オリーブ館1階※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

貸借対照表2020年 3月31日現在
社会福祉法人

自立の家（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
事
業
未収
未
収
立
替
固定資産
基本財産
定期
預
その他の固定資産
建器
具及び
備
減
価
償
却
累計
ソ
フ
トウ
ェ
差
入
保
証
長期
前
払費
資産の部合計流動負債
事
業
職
員
負債の部合計

未
預

基本金
基
本
国庫補助金等特別積立金事
務所
移転次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

払
り

金
金
金

金
物
品
額
ア金
用

金
金

金
積

立

金

産の部
当年度末
39,611,979
22,316,344
16,034,432
1,078,756
182,447
11,646,450
10,000,000
10,000,000
1,646,450
376,000
180,360△
83,3100690,000
483,400
51,258,429
負債の部
8,533,673
6,732,204
1,801,469
8,533,673
純 資 産 の 部
10,000,000
10,000,000
0032,724,756△
4,291,238
42,724,756
51,258,429

- 1 -

前年度末
47,719,322
29,825,349
16,770,013
1,073,659
50,301
10,411,086
10,000,000
10,000,000
411,086
051,0850
1360,000
058,130,408△増減
8,107,343
7,509,005
735,581
5,097
132,146
1,235,364001,235,364
376,000
129,275
83,3101
330,000
483,400
6,871,979

11,114,414
8,924,085
2,190,329
11,114,414

△
△
△
△

2,580,741
2,191,881
388,860
2,580,741

△△
△
△
△
△

0
0
1,500,000
1,500,000
2,791,238
9,351,232
4,291,238
6,871,979

10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
35,515,994
5,059,994
47,015,994
58,130,408△△△△△

事業活動計算書（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日
社会福祉法人自立の家

勘定科目
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益
サ 収 有 償 介 助 サ ー ビ ス 事 業 収 益｜ 益 経 常経費
寄附金
収 益
ビ
その他の収
益ス
サービス活動収益計(1)
活人件
費
動事業費
増 費 事
務費
減 用 減
価
償
却費の徴
収
不能額
部
その他の費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
受 取
利
息
配当金
収 益
｜
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビ 収ス 益活動
サービス活動外収益計(4)外増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益
別 益 特別収益計(8)増 費 固定資産処
分損
減 用 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前 期 繰 越 活
動
増 減 差 額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基
本金取
崩額(14)
動 そ の 他 の 積立
金 取 崩 額(15)増 そ の 他 の 積立
金 積 立 額(16)減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)[97,196,086][[1,869,230][[22,000][[219,193][99,306,509[90,553,779][[258,023][[12,626,764][[83,311][[2,949][[21,960][103,546,786△4,240,277[124][[0][124△[△△[[△△△△[[[[- 1 -（単位：円）
前年度決算(B)
増減(A)-(B)100,484,273][△
3,288,187]
1,148,300][
720,930]
100,000][△
78,000]596,178][△
376,985]
102,328,751 △
3,022,242
86,748,934][
3,804,845]
164,046][
93,977]
10,387,247][
2,239,517]
16,436][
66,875]0][2,949]
20,300][1,660]
97,336,963
6,209,823
4,991,788 △
9,232,065
118][
6]
68,088][△68,088]68,206△68,0820124
4,240,153
103,563,648][△
103,563,648 △
51,085][103,563,648][△
103,512,563 △
51,085
4,291,238
35,515,994][
31,224,756
0][1,500,000][0][068,206 △5,059,994 △
97,276,579][△
97,276,579 △0][97,276,579][△
97,276,579 △0 △5,059,994 △
31,956,000][37,015,994 △0][0][
1,500,000][△

0
68,0829,300,1476,287,069]
6,287,069
51,085]
6,287,069]
6,235,984
51,0859,351,232
3,559,994]
5,791,238
0]1,500,000]
1,500,000]

32,724,756

35,515,994

2,791,238△

資金収支計算書（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日
社会福祉法人自立の家

勘定科目
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入
有 償 介 助 サ ー ビ ス 事 業 収 入
事 収 経 常経費
寄附金
収 入
業 入 受 取
利
息配当金
収 入
活
その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出よ事業費支
出る 支 事務費支出
収 出 その他の支出
支
流動資産評 価 損 等 に よ る 資 金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)
等
固定
資産
取得
支
出に 支 その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出
よ 出る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入の 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立
資産支
出に 支 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前 期
末支払
資金
残 高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)98,100,000][
1,200,000][
100,000][
1,000][
1,000][
99,402,000
85,550,000][
290,000][
12,990,000][
10,000][0][98,840,000
562,000 △0][[[[[[[[[[[[（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)97,196,086][903,914]
1,869,230][△
669,230]
22,000][78,000]
124][876]
219,193][△
218,193]
99,306,633
95,36790,553,779][△
5,003,779]
258,023][
31,977]
12,626,764][363,236]
21,960][△11,960]2,949][△2,949]
103,463,475 △
4,623,475
4,156,842
4,718,842
360,000][△360,000][[00][0][360,000 △
556,360][△
1,173,400][△

360,000
556,360]
1,173,400][00 △0][△1,729,760 △
1,369,760
103,429,252][

1,729,760
1,369,760
103,429,252][[0 △300,000][0][△103,429,252
0][
103,429,252][

103,429,252
300,000]
103,429,252]

300,000 △300,000
262,000]
0 △0][0103,429,252
0△[[- 1 -△[5,526,602
36,604,908][△
31,078,306 △

103,729,252
300,000
262,000]
5,526,602
36,604,908]
31,078,306

財産目録
2020年 3月31日現在
社会福祉法人

自立の家
資産・負債の内訳

資産の部
流動資産
現金預金
現金 現金手許有高
当座
預
ゆうちょ銀行 00120-7-330500
普通預
りそな銀行 豪徳寺支店 1252663
ゆうちょ銀行 10130-85902211
事業
未収
居宅介護未収入金
重度訪問介護未収入金
移動支援未収入金
有償介助未収入金
修学支援未収入金
利用者負担金未収入金
未収
未収徴収金
立
替
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期
預
基本財産合計(2) その他の固定資産
建器
具及び
備減
価
償
却
累
計
建物
器具及び備品
差入
保証
長期
前
払費
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債事
業
未払
人件費未払金
其他未払金
職
員
預り
住民税
社会保険料
雇用保険料
財形積立
流動負債合計
負債合計
差引純資産（単位：円）
金額

Ⅰ１

22,316,344
30,0004,699,249
4,699,249
17,587,095
6,036,033
11,551,062
16,034,432
3,835,223
9,498,694
1,141,025
1,525,280
24,72019,4901,078,756
1,078,756
182,447

金
金

金

金
金

39,611,979

金

10,000,000
10,000,000

物品
額

376,000
180,360
83,31028,20055,110690,000
483,400
1,646,450

△
△
△

金
用

11,646,450
51,258,429

金

6,732,2046,284,245
447,959
1,801,469
365,400
1,302,311
57,75876,000

金

8,533,673
8,533,673
42,724,756- 1 -資金収支予算書（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日
社会福祉法人自立の家

勘定科目
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入事
有 償 介 助 サ ー ビ ス 事 業 収 入
業 収 経 常経費
寄附金
収 入
活 入 受 取利息配当金
収 入動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ人件費支
出る 支 事
業費
支
出
収 出 事
務費
支
出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
設 収整 入備等施設整備等収入計(4)によ 支る 出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)
動積
立資産
支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前 期
末
支払
資金
残 高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)[[[[[[[[[[[[

- 1 -

予算(A)
98,050,000][
1,600,000][
100,000][
1,000][
1,000][
99,752,000
87,450,000][
290,000][
11,750,000][
10,000][99,500,000252,000（単位：円）
前年度予算(B)
増減(A)-(B)98,100,000][△
50,000]1,200,000][400,000]
100,000][0]1,000][0]1,000][0]99,402,000
350,000
85,550,000][
1,900,000]
290,000][0]12,990,000][△
1,240,000]
10,000][0]98,840,000
660,000
562,000 △310,000

00000000
000][

0300,000][△0300,000]

300,000 △300,000
262,000][△
00][
0300,000
300,000
10,000]00]00
0 △252,000][
00][0