第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

180,030,000

180,114,940△ 84,940

経常経費寄附金収入

326,000

325,92080

受取利息配当金収入

500

4,135

△ 3,635

4,350,000

4,360,014△ 10,014

184,706,500

184,805,009△ 98,509

人件費支出

129,940,000

129,800,144

139,856

事業費支出

33,346,000

32,904,867

441,133

事務費支出

15,681,500

15,352,891

328,609

その他の支出2,530,000

2,521,235

8,765

181,497,500

180,579,137

918,363

3,209,000

4,225,872△ 1,016,872

保育事業収入
収事
業
活動による
収
支入

その他の収入事業活動収入計 (1)支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備

収入
施
設
整
備等による
収
支施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

003,574,800

45,2003,620,000

3,574,800

45,200△ 3,620,000△ 3,574,800△ 45,200

1,660,000

1,651,440

8,560

1,660,000

1,651,440

8,560

1,300,000

1,219,860

80,1400277,200△ 277,200

1,300,000

1,497,060△ 197,060

360,000

154,380

205,620

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収積立資産取崩収入

入その他の活動による収支

03,620,000

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)0
△ 0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0△ 51,000

805,452△ 856,452

030,723,807△ 30,723,807△ 51,000

31,529,259△ 31,580,259

考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘収

定科目

保育事業収益ーサービス活動収益計 (1)

サビス
活動
増減の部

費
用

事業費

32,904,867

事務費

15,352,891

減価償却費

9,544,385

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ーササービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

ビス
活動
外増減の部

△ 1,605,825

189,515,953△ 9,075,093
4,135
4,360,014
4,364,149
2,521,235

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収特別増減の部

180,440,860
133,319,635

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)益

325,920

人件費

サービス活動費用計 (2)収

前年度決算(B)

180,114,940

経常経費寄附金収益益

当年度決算(A)益
費

固定資産受贈額

1,842,914△ 7,232,179
237,600

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失

用

2,521,235

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)237,600
16
4,441,395
4,441,411△ 4,203,811

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 11,435,990

前期繰越活動増減差額 (12)82,207,077

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)70,771,08700
070,771,087

増減(A)-(B)第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

45,679,132

現金預金部
前年度末

63,162,983 △ 17,483,851 流動負債

19,679,325

32,439,176 △ 12,759,851

21,125,935

32,839,870 △ 11,713,935

事業未払金

9,499,930

15,224,878 △ 5,724,948

事業未収金

17,425,560

9,313,940

その他の未払金

3,410,719

16,176,633 △ 12,765,914

未収金

3,429,919

11,894,433 △ 8,464,514

預り金

未収補助金

3,681,000

8,745,140 △ 5,064,140
369,600

前払金
前払費用

16,718減の当年度末

流動資産

増

債

8,111,620△ 369,600

増減06,000△ 6,000

職員預り金

1,239,224

1,031,665

207,559

賞与引当金

5,529,452

0

5,529,452

16,718

固定資産

138,667,891 144,582,892 △ 5,915,001 固定負債

6,043,765

8,053,726 △ 2,009,961

基本財産91,348,887

92,319,741△ 970,854

退職給付引当金

6,043,765

8,053,726 △ 2,009,961

土地

1,585,622

1,585,6220

負債の部合計25,723,090

40,492,902 △ 14,769,812

建物

81,232,388

81,329,652△ 97,264
純

資産の部

建物附属設備

8,530,877

9,404,467△ 873,590

その他の固定資産47,319,004

52,263,151 △ 4,944,147 基本金

43,089,845

43,089,845

0

構築物

14,832,520

16,778,821 △ 1,946,301

第１号基本金28,508,622

28,508,622

0

車輌運搬具

2,441,160

3,281,579

第３号基本金

14,581,223

14,581,223

0

器具及び備品9,649,639

11,508,566 △ 1,858,927 国庫補助金等特別積立金

31,763,001

28,956,051

2,806,950

ソフトウェア

0

115,500

退職給付引当資産

7,033,815

7,494,015

13,000,000

13,000,000

0

人件費積立資産4,000,000

4,000,0000

人件費積立金4,000,000

4,000,000

0

修繕積立資産9,000,000

9,000,000

0

修繕積立金

9,000,000

9,000,000

0

長期前払費用

277,200

070,771,087

82,207,077 △ 11,435,990

その他の固定資産

84,67084,6700 (うち当期活動増減差額) △ 11,435,990

13,325,707 △ 24,761,697

158,623,933

167,252,973 △ 8,629,040

184,347,023 207,745,875 △ 23,398,852 負債及び純資産の部合計 184,347,023

207,745,875 △ 23,398,852△ 840,419△ 115,500△ 460,200 その他の積立金

277,200 次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
資産の部合計財 産 目 録
平成28年 3月31日現在
資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
当座預金
普通預金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用

東濃信用金庫
東濃信用金庫
東濃信用金庫

金

旭ヶ丘支店
旭ヶ丘支店
旭ヶ丘支店

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
建物
建物附属設備土地
基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産保証金
自動車リサイクル料
人件費積立資産
修繕積立資産長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
賞与引当金

額

19,904,289
92,026
1,129,620
17,425,560
3,429,919
3,681,000
16,71845,679,132

多治見市大藪町１２３７番６
多治見市大藪町１２３７番６
多治見市大藪町１３２８番３

81,232,388
8,530,877
1,585,622
91,348,887
14,832,520
2,441,160
9,649,639
7,033,815
50,00034,6704,000,000
9,000,000
277,200
47,319,004
138,667,891
184,347,023

9,499,930
3,410,719
1,239,224
5,529,452

流動負債合計19,679,325

２ 固定負債
退職給付引当金

6,043,765

固定負債合計
負債の部合計

6,043,765
25,723,090

差引純資産

158,623,933