社会福祉法人皆の郷第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

576,117,809

526,939,663

49,178,146 流動負債

現金預金

197,206,996

255,264,131-58,057,135

有価証券

0

前年度末

増減

160,189,782

133,672,343

26,517,439

事業未払金

9,174,681

16,397,972-7,223,291

13,677,203

7,183,982

6,493,221

短期運営資金借入金

0

事業未収金

196,779,436

156,562,366

40,217,070

その他の未払金

未収金

26,328,850

21,121,063

5,207,787

支払手形

0

未収補助金

27,718,228

966,000

26,752,228

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金0

未収収益59,740,108

52,921,423

6,818,685

役員等短期借入金

0

受取手形

0

貯蔵品

0

１年以内返済予定設備資金借入金

医薬品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

給食用材料

0

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

01,584,000

1,584,000

0

商品・製品

1,536,158

1,426,483

109,675

１年以内返済予定役員等長期借入金

仕掛品

1,701,231

2,047,481-346,250

１年以内支払予定長期未払金

原材料

6,234,230

5,402,293

831,937

未払費用

2,785,728

11,451,401-8,665,673

立替金

22,326,423

8,937,828

13,388,595

預り金

前払費用

3,902,948

3,608,880

294,068

049,912,982

13,981,785

35,931,197

職員預り金

358,318

3,745,867-3,387,549

18,52018,5200

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

前受金

１年以内回収予定長期貸付金

0

前受収益

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

仮受金

6,164,199

1,927,550

4,236,649

0

賞与引当金

25,381,188

30,289,793-4,908,605

その他の流動負債

51,132,963

47,091,473

4,041,490

153,116,840

153,902,720-785,880

87,180,000

94,840,000-7,660,000

5,000,000

2,492,000

2,508,000

短期貸付金
仮払金

32,643,201

18,681,715

13,961,486

その他の流動資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金0

固定資産1,240,134,941

1,270,920,402

基本財産916,329,170

946,778,706-30,449,536

土地

28,746,435

28,746,435

0

建物

886,582,735

917,032,271-30,449,536

1,000,000

1,000,000

0

長期運営資金借入金

投資有価証券0

リース債務

建物減価償却累計額0

役員等長期借入金

定期預金

その他の固定資産

0323,805,771

324,141,696-30,785,461 固定負債

-335,925

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

退職給付引当金

00060,936,840

56,570,720

4,366,120

土地

9,728,486

9,728,4860

役員退職慰労引当金

0

建物

40,005,446

57,041,272-17,035,826

長期未払金

0構築物

8,817,384

10,670,175-1,852,791

長期預り金

0

機械及び装置41,073,340

44,198,777-3,125,437

その他の固定負債

車輌運搬具

10,188,928

2,452,887

7,736,041 負債の部合計

313,306,622

器具及び備品23,459,614

26,781,396-3,321,782

純資産の部

建設仮勘定
有形リース資産権利

1

1

5,083,395

5,193,555

0
287,575,063

25,731,559
0

0 基本金

392,430,355

392,430,355

基本金

392,430,355

392,430,355

0-110,160 国庫補助金等特別積立金

647,728,934

667,050,873-19,321,939

国庫補助金等特別積立金

647,728,934

667,050,873-19,321,939

117,340,357

109,340,357

8,000,000

0

ソフトウェア0

無形リース資産0 その他の積立金

投資有価証券0

移行時特別積立金

社会福祉連携推進業務長期貸付金0

移行時減価償却特別積立金

長期貸付金

0

人件費積立金31,990,357

19,490,357

12,500,000

4,352,320

退職給付引当資産

00

修繕費積立金49,400,000

50,400,000-1,000,000

長期預り金積立資産

0

備品等購入積立金

5,450,000

9,450,000-4,000,000

移行時特別積立資産0

工賃変動積立金

移行時減価償却特別積立資産

0

設備整備等積立金

30,500,000

30,000,000

500,000

60,936,840

56,584,5200

人件費積立資産31,990,357

19,490,357

12,500,000 次期繰越活動増減差額

345,446,482

341,463,417

3,983,065

修繕費積立資産54,400,00050,400,000

4,000,000 （うち当期活動増減差額）

11,983,065

29,545,365-17,562,300

備品等購入積立資産

5,450,000

9,450,000-4,000,000

設備整備等積立資産

10,000,000

10,000,0000自動車リサイクル預託金

88,98083,2705,710

2,083,000

2,067,000

16,0000 純資産の部合計

1,502,946,128

1,510,285,002-7,338,874

18,392,685 負債及び純資産の部合計

1,816,252,750

1,797,860,065

18,392,685

工賃変動積立資産

敷金

0

差入保証金

0

長期前払費用その他の固定資産

020,500,000

20,000,000

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計500,000

1,816,252,750

1,797,860,065

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