※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

28

期

自

平成31年 4月 1日

至

令和 2年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

97,101,177

現金預金

29,371,270

32,087,612

有価証券

10,00010,000067,252,160

61,860,857

5,391,303

事業未収金
未収金

の

勘定科目

99,050,678

1,949,501△

債

2,716,342

部
当年度末

流動負債

前年度末

増減

38,170,406

39,836,112

△

事業未払金

12,753,554

8,913,336

１年以内返済予定設備資金借入金

2,560,000

2,560,000

未払費用

6,915,852

9,271,136△

1,665,706
3,840,218
02,355,284

0

1,728

△

1,728

預り金

0

2,594

△

2,594

1,697,820

2,982,359△

1,284,539

職員預り金

0

2,218,046△

2,218,046

商品・製品

71,88966,770

5,119

賞与引当金

15,941,000

16,871,000△

930,000

立替金

118,652

0

118,652

未収補助金

前払費用

528,887

91,851

1,086,269,971

1,117,649,969△

31,379,998

39,214,355

41,177,985△

1,963,630

基本財産663,346,949

696,258,971△

32,912,022

設備資金借入金

2,560,000

5,120,000△

2,560,000

土地

24,094,426

24,094,426

0

退職給付引当金

36,654,355

36,057,985

建物

639,252,523

672,164,545△

32,912,022

負債の部合計77,384,761

81,014,097△

3,629,336

34,828,064

34,828,064

34,828,064

34,828,064

762,558,106

813,077,878△

50,519,772

762,558,106

813,077,878△

50,519,772

97,710,930

75,962,660

21,748,270

施設整備積立金

5,000,000

2,000,000

3,000,000

修繕費積立金

14,259,615

12,032,615

2,227,000

固定資産

その他の固定資産

437,036

固定負債

純

資 産

の

部

422,923,022

421,390,998

建物

215,932,082

237,593,601△

21,661,519

構築物

27,538,799

30,465,189△

2,926,390

車輌運搬具

2,113,606

3,105,777△992,171

器具及び備品37,405,551

36,837,092

568,459

224,952

224,952

0

ソフトウェア

4,795,833

524,124

4,271,709

長期貸付金300,000

300,0000

退職給付引当資産

36,654,355

36,057,985

596,370

備品等購入積立金

31,011,942

23,149,822

7,862,120

施設整備積立資産

5,000,000

2,000,000

3,000,000

財務調整積立金

47,439,373

38,780,223

8,659,150

修繕費積立資産14,259,615

12,032,615

2,227,000

次期繰越活動増減差額

212,838,788

209,868,447

2,970,341

備品等購入積立資産

31,011,942

23,149,822

7,862,120（うち当期活動増減差額）

24,718,611

1,539,426

23,179,185

財務調整積立資産

1,107,935,888

1,133,737,049△

25,801,161

1,185,320,649

1,214,751,146△

29,430,497

権利

1,532,024

596,370

47,439,373

38,780,223

長期前払費用

246,914319,618△

72,704

資産の部合計

1,185,320,649

1,214,751,146△

29,430,497

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

008,659,150

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益[349,555,587] [331,118,574] [18,437,013]

老人福祉事業収益[

33,947,261] [32,488,528] [1,458,733]

就労支援事業収益[

1,796,097] [1,510,757] [285,340][

67,440,846] [62,376,127] [5,064,719][

13,896,211] [14,206,512] [△310,301]

経常経費寄附金収益[

3,122,438] [1,700,614] [1,421,824]

ビ

その他の収益[2,659,095] [1,373,893] [1,285,202]ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動
増

収 障害福祉サービス等事業収益
サ 益 其の他事業収益

472,417,535

444,775,005

27,642,530[

311,930,235] [306,361,803] [5,568,432]

事業費[70,707,181] [71,092,769] [△385,588]

事務費[

52,575,681] [49,300,838] [3,274,843]

1,657,427

1,410,977

246,450減 費 就労支援事業費用の 用 利用者負担軽減額[

2,000,044] [2,543,779] [△543,735]

減価償却費[

67,169,800] [66,686,604] [483,196]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

53,079,772] [△53,175,803] [96,031]

徴収不能額

[

部

0] [

2,788] [△2,788]

サービス活動費用計(2)452,960,596

444,223,755

8,736,841

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)19,456,939

551,250

18,905,689

借入金利息補助金収益

サ

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益[

130,560] [174,080] [△43,520][108,597] [195,062] [△86,465][874,199] [1,357,433] [△483,234]

1,726,575△

613,219ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

1,113,356[

130,560] [174,080] [△43,520][150,000] [559,254] [△409,254]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)280,560

733,334△

452,774

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)832,796993,241△

160,445

20,289,735

1,544,491

18,745,244

20,444,000] [△17,884,000]

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益[

2,560,000] [収 施設整備等寄附金収益[

700,000] [特 益 サービス区分間繰入金収益[別

その他の特別収益[増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損

[

14] [

の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[

2,560,000] [部 用 サービス区分間繰入金費用[

その他の特別損失[0] [700,000]0] [△8,305,835] [8,305,835]

11,688,200] [△45,432,148] [57,120,348]

14,948,200

33,293,983

48,242,183

△

5] [

9]

20,444,000] [△17,884,000]

0] [△8,305,835] [8,305,835]

7,959,310] [△45,427,088] [53,386,398]

特別費用計(9)10,519,324△

33,288,918

43,808,242

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,428,876

△

5,065

4,433,941

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,718,611

1,539,426

23,179,185

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)繰 前期繰越活動増減差額(12)209,868,447

220,967,841

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)234,587,058

222,507,267△

11,099,394
12,079,791

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[18,291,730] [11,773,180] [6,518,550]

増 その他の積立金積立額(16)[40,040,000] [24,412,000] [15,628,000]

212,838,788

209,868,447

2,970,341

減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入[

349,349,000] [349,555,587] [△206,587]

老人福祉事業収入[

33,916,000] [33,947,261] [△31,261]

就労支援事業収入[

1,784,000] [1,796,097] [△12,097]

障害福祉サービス等事業収入[

67,406,000] [67,440,846] [△34,846][13,994,000] [13,896,211] [97,789][131,000] [130,560] [440]

収 其の他事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
業

経常経費寄附金収入[

1,302,000] [1,442,438] [△140,438]

活受取利息配当金収入[

110,000] [108,597] [1,403]

動その他の収入

[4,660,000] [3,586,244] [1,073,756]に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る
収

472,652,000

471,903,841

748,159[

311,668,000] [311,048,690] [619,310]

事業費支出[

71,405,000] [70,712,300] [692,700]

事務費支出[

53,560,000] [52,502,977] [1,057,023]

1,607,000

1,657,427△

50,427
19,044]支 支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額[

1,981,000] [2,000,044] [△支払利息支出[131,000] [130,560] [その他の支出[130,000] [150,000] [△事業活動支出計(2)440,482,000

438,201,998

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)32,170,000

33,701,843

440]
20,000]2,280,002△

1,531,843

施設整備等補助金収入[

2,560,000] [2,560,000] [0]

設 収 施設整備等寄附金収入[

700,000] [700,000] [

0]

施

整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出

3,260,000

3,260,000

0[2,560,000] [2,560,000] [0][

11,838,000] [11,837,880] [120]

14,398,000

14,397,880

120

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△11,138,000

積立資産取崩収入[

21,752,000] [

事業区分間繰入金収入[

442,000] [0] [442,000]の 収 拠点区分間繰入金収入[

6,845,000] [0] [6,845,000]

他 入 サービス区分間繰入金収入[

18,034,000] [0] [18,034,000][

5,931,000] [11,635,250] [△5,704,250]

53,004,000

33,413,880

19,590,120

そ△

11,137,880△

120

21,778,630] [△26,630]のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

[46,359,000] [45,338,445] [1,020,555]に

事業区分間繰入金支出[

442,000] [0] [442,000]よ 支 拠点区分間繰入金支出[

6,845,000] [0] [6,845,000]

る 出 サービス区分間繰入金支出[

18,034,000] [0] [18,034,000][

2,266,000] [7,959,310] [△5,693,310]

73,946,000

53,297,755

20,648,245

収その他の活動による支出

支

その他の活動支出計(8)勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)
△

決算(B)

20,942,000△

19,883,875

差異(A)-(B)△01,058,125
090,0002,680,088△

2,590,088

前期末支払資金残高(12)76,359,000

76,629,295△

270,295

当期末支払資金残高(11)+(12)76,449,000

79,309,383△

2,860,383

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

98,603,640

447,038

99,050,678

99,050,678

現金預金

28,959,888

411,382

29,371,270

29,371,270

有価証券

10,0000

10,00010,000

事業未収金

67,252,160

067,252,160

67,252,160

未収補助金

1,697,820

01,697,820

1,697,820

商品・製品

36,23335,656

71,88971,889

立替金

118,652

0

118,652

118,652

前払費用

528,8870528,887

528,887

1,086,269,971

0

1,086,269,971

1,086,269,971

基本財産663,346,949

0663,346,949

663,346,949

土地

24,094,426

0

24,094,426

24,094,426

建物

639,252,523

0639,252,523

639,252,523

422,923,022

0

422,923,022

422,923,022

建物

215,932,082

0

215,932,082

215,932,082

構築物

27,538,799

0

27,538,799

27,538,799

車輌運搬具

2,113,606

02,113,606

2,113,606

器具及び備品37,405,551

0

37,405,551

37,405,551

224,952

0224,952

224,952

ソフトウェア

4,795,833

04,795,833

4,795,833

長期貸付金300,0000

300,000

300,000

退職給付引当資産

36,654,355

0

36,654,355

36,654,355

施設整備積立資産

5,000,000

05,000,000

5,000,000

修繕費積立資産14,259,615

0

14,259,615

14,259,615

備品等購入積立資産

31,011,942

0

31,011,942

31,011,942

財務調整積立資産

47,439,373

0

47,439,373

47,439,373

長期前払費用

246,9140

246,914

246,914

資産の部合計

1,184,873,611

447,038

1,185,320,649

1,185,320,649

固定資産

その他の固定資産

権利

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動負債

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

38,170,406

038,170,406

38,170,406

事業未払金

12,753,554

0

12,753,554

12,753,554

１年以内返済予定設備資金借入金

2,560,000

02,560,000

2,560,000

未払費用

6,915,852

0

6,915,852

6,915,852

賞与引当金

15,941,000

0

15,941,000

15,941,000

39,214,355

0

39,214,355

39,214,355

設備資金借入金

2,560,000

02,560,000

2,560,000

退職給付引当金

36,654,355

0

36,654,355

36,654,355

負債の部合計77,384,761

0

77,384,761

77,384,761

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

762,558,106

0

762,558,106

762,558,106

762,558,106

0

762,558,106

762,558,106

97,710,930

097,710,930

97,710,930

施設整備積立金

5,000,000

05,000,000

5,000,000

修繕費積立金

14,259,615

0

14,259,615

14,259,615

備品等購入積立金

31,011,942

0

31,011,942

31,011,942

財務調整積立金

47,439,373

0

47,439,373

47,439,373

次期繰越活動増減差額

212,391,750

447,038

212,838,788

212,838,788（うち当期活動増減差額）

24,517,335

201,276

24,718,611

24,718,611

1,107,488,850

447,038

1,107,935,888

1,107,935,888

1,184,873,611

447,038

1,185,320,649

1,185,320,649

固定負債

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

介護保険事業収益[349,555,587] [0] [349,555,587][

349,555,587]

老人福祉事業収益[

33,947,261] [0] [33,947,261][

33,947,261]

就労支援事業収益[

1,796,097] [0] [1,796,097][

1,796,097][

67,440,846] [0] [67,440,846][

67,440,846]

[

0] [

13,896,211] [13,896,211][

13,896,211]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 其の他事業収益ビ

経常経費寄附金収益[

3,122,438] [0] [3,122,438][

3,122,438]ス

その他の収益[2,505,182] [153,913] [2,659,095][

2,659,095]

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

増
減

458,367,411

14,050,124

472,417,535[

306,140,519] [5,789,716] [311,930,235][

311,930,235]

事業費[

64,529,848] [6,177,333] [70,707,181][

70,707,181]

事務費[

51,028,127] [1,547,554] [52,575,681][

52,575,681]の 費 就労支援事業費用

1,657,427

0

1,657,427

472,417,535

1,657,427

部 用 利用者負担軽減額[

2,000,044] [0] [2,000,044][

2,000,044]

減価償却費

[

67,169,800] [0] [67,169,800][

67,169,800]

国庫補助金等特別積立金取崩額[

53,079,772] [0] [53,079,772]

[

△

△

△

53,079,772]

サービス活動費用計(2)439,445,993

13,514,603

452,960,596

452,960,596

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)18,921,418

535,521

19,456,939

19,456,939

借入金利息補助金収益

サ

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益[

130,560] [0] [130,560][

130,560][

108,556] [41] [108,597][

108,597][

766,485] [107,714] [874,199][874,199]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

1,005,601

107,755

1,113,356

1,113,356[

130,560] [0] [130,560][

130,560][

150,000] [0] [150,000][

150,000]

280,5600280,560

増 用
減のサービス活動外費用計(5)280,560

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

部

社会福祉事業

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

公益事業

合計

内部取引消去総合計725,041

107,755

832,796

832,796

19,646,459

643,276

20,289,735

20,289,735

施設整備等補助金収益[

2,560,000] [0] [2,560,000][

2,560,000]

収 施設整備等寄附金収益[

700,000] [0] [700,000][

700,000]

特 益 事業区分間繰入金収益[

442,000] [0] [442,000] [ △442,000] [0]

別その他の特別収益[

11,688,200] [0] [11,688,200][

11,688,200]

増

特別収益計(8)15,390,200

015,390,200

減

固定資産売却損・処分損

[

14] [

0] [

14]

[

14]

の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[

2,560,000] [0] [2,560,000][

2,560,000]

部 用 事業区分間繰入金費用

[

0] [

442,000] [442,000] [0]

その他の特別損失[

7,959,310] [

0] [

[

7,959,310]

特別費用計(9)10,519,324

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,870,876

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△442,000] [ △442,000

7,959,310]

442,000

10,961,324

442,000

4,428,876

4,428,876

24,517,335

201,276

24,718,611

24,718,611

繰 前期繰越活動増減差額(12)209,622,685

245,762

209,868,447

209,868,447

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)234,140,020

447,038

234,587,058

234,587,058△△

14,948,200

442,000

10,519,324

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[18,291,730] [0] [18,291,730][

18,291,730]

増 その他の積立金積立額(16)[40,040,000] [0] [40,040,000][

40,040,000]減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)212,391,750

447,038

212,838,788

212,838,788

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

介護保険事業収入[

349,555,587] [0] [349,555,587][

349,555,587]

老人福祉事業収入[

33,947,261] [0] [33,947,261][

33,947,261]

就労支援事業収入[

1,796,097] [0] [1,796,097][

1,796,097]

障害福祉サービス等事業収入[

67,440,846] [0] [67,440,846][

67,440,846]

其の他事業収入[0] [13,896,211] [13,896,211][

13,896,211]

事 入

借入金利息補助金収入[

130,560] [0] [130,560][

130,560]

業

経常経費寄附金収入[

1,442,438] [0] [1,442,438][

1,442,438]

活受取利息配当金収入[

108,556] [41] [108,597][

108,597]動

その他の収入[3,324,617] [261,627] [3,586,244][

3,586,244]に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

収

457,745,962

14,157,879

471,903,841

471,903,841[

305,258,974] [5,789,716] [311,048,690][

311,048,690]

事業費支出

[

64,533,630] [6,178,670] [

70,712,300][

70,712,300]

収

事務費支出

[

50,955,423] [1,547,554] [52,502,977][

52,502,977]

支 支就労支援事業支出

出

利用者負担軽減額

1,657,427

0

1,657,427[

2,000,044] [0] [2,000,044][

2,000,044]

支払利息支出[130,560] [0] [130,560][

130,560]

その他の支出

[150,000] [0] [150,000][

150,000]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,657,427

424,686,058

13,515,940

438,201,998

438,201,998

33,059,904

641,939

33,701,843

33,701,843

施施設整備等補助金収入[

2,560,000] [0] [2,560,000][

2,560,000]

設 収

施設整備等寄附金収入[

700,000] [0] [700,000][

700,000]

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支

固定資産取得支出

る 出

3,260,000

03,260,000

3,260,000[

2,560,000] [0] [2,560,000][

2,560,000][

11,837,880] [0] [11,837,880][

11,837,880]

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△14,397,880

0

11,137,880

0

14,397,880△

14,397,880

11,137,880

そ

積立資産取崩収入[

21,778,630] [

0] [

の 収

事業区分間繰入金収入[

442,000] [

0] [

他 入

その他の活動による収入[

11,635,250] [0] [11,635,250]

33,855,880

033,855,880
45,338,445]△

21,778,630]
442,000] [ △11,137,880[

21,778,630]

442,000] [0][

11,635,250]の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[45,338,445] [

0] [

に 支

事業区分間繰入金支出

[

0] [

442,000] [よ 出

その他の活動による支出[

7,959,310] [

0] [

△

442,000] [ △442,000

33,413,880[

45,338,445]

442,000] [0][

7,959,310]

7,959,310]

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)53,297,755△

19,441,875

442,000△

442,000

53,739,755△

19,883,875△

442,000

53,297,755△

19,883,875

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,480,149

199,9392,680,088

2,680,088

前期末支払資金残高(11)76,417,852

211,443

76,629,295

76,629,295

当期末支払資金残高(10)+(11)78,898,001

411,382

79,309,383

79,309,383

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動資産

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去73,031,599

2,830,236

12,361,469

3,463,734

102,738,612

現金預金

11,041,574

11,647,503

2,797,327

139,982

3,333,502

28,959,888

有価証券

10,0000000

10,00010,000

事業未収金

054,965,264

25,24812,187,300

74,34867,252,160

67,252,160

未収金

0

4,123,272

0

11,70004,134,972

未収補助金

0

1,697,820

0001,697,820

商品・製品

0

0

0

0

36,23336,23336,233

立替金

099,6050

19,047

0118,652

118,652

前払費用△

4,134,972

総合計

11,051,574

98,603,640
28,959,888△

4,134,972

0
1,697,820

0498,135

7,661

3,440

19,651

528,887

528,887

524,952

911,525,874

159,645,165

11,943,980

2,630,000

1,086,269,971

1,086,269,971

基本財産

0

522,081,087

141,265,862

00663,346,949

663,346,949

土地

0

13,459,288

10,635,138

00

24,094,426

24,094,426

建物

0

508,621,799

130,630,724

00639,252,523

639,252,523

固定資産

その他の固定資産524,952

389,444,787

18,379,303

11,943,980

2,630,000

422,923,022

422,923,022

建物

0

208,111,760

7,820,322

00215,932,082

215,932,082

構築物

0

19,035,000

8,503,799

0027,538,799

27,538,799

車輌運搬具

0

2,113,6060002,113,606

2,113,606

器具及び備品

036,560,833

844,7180037,405,551

37,405,551

224,952

0

0

0

0

224,952

224,952

04,795,833

0004,795,833

4,795,833

権利ソフトウェア
長期貸付金300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

退職給付引当資産

027,312,845

997,530

8,343,980

036,654,355

36,654,355

施設整備積立資産

05,000,000

0005,000,000

5,000,000

修繕費積立資産014,259,615

0

0

0

14,259,615

14,259,615

備品等購入積立資産

031,011,942

0

0

0

31,011,942

31,011,942

財務調整積立資産

041,209,373

03,600,000

2,630,000

47,439,373

47,439,373

長期前払費用033,980212,93400246,914

資産の部合計

11,576,526

984,557,473

162,475,401

24,305,449

6,093,734

1,189,008,583△

4,134,972

1,184,873,611

151,574

23,926,830

3,832,275

11,224,034

3,170,665

42,305,378△

4,134,972

38,170,406

27,574

6,944,251

547,574

6,898,453

2,470,674

16,888,526△

4,134,972

12,753,554

002,560,000

002,560,000

124,000

4,399,579

461,701

1,406,581

523,9916,915,852

6,915,852

0

12,583,000

263,000

2,919,000

176,000

15,941,000

15,941,000
39,214,355

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
賞与引当金
固定負債

246,9142,560,000

027,312,845

3,557,530

8,343,980

039,214,355

設備資金借入金

002,560,000

002,560,000

2,560,000

退職給付引当金

027,312,845

997,530

8,343,980

036,654,355

36,654,355

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金

151,574

51,239,675

7,389,805

19,568,014

3,170,665

81,519,733

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064△

4,134,972

77,384,761

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064

34,828,064

0

634,450,913

128,107,193

00762,558,106

762,558,106

34,828,064

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

国庫補助金等特別積立金

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去総合計

0

634,450,913

128,107,193

00762,558,106

762,558,106

0

91,480,930

03,600,000

2,630,000

97,710,930

97,710,930

施設整備積立金05,000,000

0005,000,000

5,000,000

修繕費積立金

0

14,259,615

0

0

0

14,259,615

14,259,615

備品等購入積立金

031,011,942

0

0

0

31,011,942

31,011,942

財務調整積立金

041,209,373

03,600,000

2,630,000

47,439,373

47,439,373

1,424,952

193,193,029

16,343,265

1,137,435

293,069

212,391,750

212,391,750

その他の積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

019,722,517

947,090

4,654,185

1,087,723

24,517,335

24,517,335

11,424,952

933,317,798△

155,085,596

4,737,435

2,923,069

1,107,488,850

1,107,488,850

11,576,526

984,557,473

162,475,401

24,305,449

6,093,734

1,189,008,583△

4,134,972

1,184,873,611

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収益

法人本部拠点[障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去

総合計

0] [

0] [

0] [

349,555,587]

施設介護料収益0

205,214,060

0

0

0

205,214,060

205,214,060

居宅介護料収益0

31,041,770

0

0

0

31,041,770

31,041,770

地域密着型介護料収益

026,302,000

0

0

0

26,302,000

26,302,000

居宅介護支援介護料収益

07,160,550

0007,160,550

7,160,550

介護予防日常生活支援事業収益

09,054,880

0009,054,880

9,054,880

利用者等利用料収益

070,661,207

0

0

0

70,661,207

70,661,207

0

121,12000

その他の事業収益[0[

121,120

20,005,860] [0020,005,860

0] [

0] [

0] [

販売事業収益00

0690,2640690,264

690,264

其の他の事業収益0001,105,833

0

1,105,833

1,105,833

益 障害福祉サービス等事業収益[[

13,941,401] [33,947,261]

0

13,941,401

33,947,261

121,1200] [その他の事業収益0] [349,555,587]

0] [就労支援事業収益

1,796,097] [0] [1,796,097][

33,947,261]
33,947,261

[

0] [

226,440] [0] [67,214,406] [0] [67,440,846]

0

226,440

043,218,894

0

43,445,334

43,445,334

補足給付費収益00

03,647,076

03,647,076

3,647,076

特定費用収益00

06,309,436

0

6,309,436

6,309,436

指定管理事業収益00010,303,000

010,303,000

10,303,000

003,736,000

その他の事業収益0

3,736,000

0] [3,122,438] [

0] [

0] [

0] [

3,122,438]

寄付金収入

0

1,442,4380001,442,438

寄贈品収入

0

1,680,000

0001,680,0000] [2,280,070] [0] [68,715] [156,397] [2,505,182]

その他の収益0[[[

1,796,097]

自立支援給付費収益

経常経費寄附金収益

67,440,846]

3,736,000[

3,122,438]
1,442,438
1,680,000[

2,505,182]

共済会退職手当金収益0

122,07000

0122,070

122,070

その他雑収益02,158,000

068,715

156,397

2,383,112

2,383,112

0355,184,535

20,005,860

69,079,218

14,097,798

458,367,411

229,781,375] [11,460,263] [54,475,766] [5,883,115] [306,140,519]

サービス活動収益計(1)
人件費

サ

生活ハウス拠点

349,555,587] [老人福祉事業収益収

老人介護拠点0] [[4,540,000] [458,367,411[

306,140,519]

役員報酬1,940,000

0

0

0

0

1,940,000

役員退職慰労金

2,600,000

0

0

0

0

2,600,000

2,600,000

職員給料

0

136,375,696

4,393,139

33,841,191

2,430,630

177,040,656

177,040,656

職員賞与

0

26,809,100

524,973

5,880,129

94,59233,308,794

33,308,794

賞与引当金繰入0

12,583,000

263,000

2,919,000

176,000

15,941,000

15,941,000

非常勤職員給与0

15,733,727

4,509,307

3,400,365

2,737,399

26,380,798

26,380,798

退職給付費用09,793,505

410,640

1,624,370

011,828,515

11,828,515

法定福利費

0

28,486,347

1,359,204

6,810,711

444,494

37,100,756

0] [44,814,566] [5,329,160] [8,111,568] [6,274,554] [64,529,848]

事業費[

1,940,000

37,100,756[

64,529,848]

ビ

給食費

0

19,770,046

03,279,486

0

23,049,532

23,049,532

ス

介護用品費

0

3,536,753

0003,536,753

3,536,753

活

保健衛生費

0

443,659

060,184

0503,843

503,843

動

教養娯楽費

0

701,646

108,767

72,905

0883,318

883,318

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去

総合計

増

日用品費

0

835,4350

307,6420

1,143,077

1,143,077

減

水道光熱費

0

9,093,280

4,730,735

2,719,496

3,406,475

19,949,986

19,949,986

の

燃料費

0

3,873,268

166,628

574,867

1,953,404

6,568,167

6,568,167

部

消耗器具備品費

02,039,082

247,286

325,341

647,129

3,258,838

3,258,838

保険料

0554,118

75,744

210,877

130,574

971,313

971,313

賃借料

02,335,013

0002,335,013

2,335,013

車輌費

0

1,629,432

0549,32202,178,754

2,178,754

雑費

0

2,834

0

11,448

136,972

151,254

事務費[

41,941,839] [2,413,193] [3,866,157] [1,403,902] [51,028,127]

151,254[

51,028,127]

福利厚生費

464,929

1,144,774

121,907250,326

90,0682,072,004

2,072,004

費

職員被服費

0

370,706

24,12738,33962,043495,215495,215

用

旅費交通費

167,9800018,7000186,680

186,680

研修研究費

295,820

481,560

0279,700

11,1591,068,239

1,068,239

事務消耗品費5,194

852,052

182,105

63,532

23,647

1,126,530

1,126,530

印刷製本費

37,995306,073

57,174

305,53173,864780,637

780,637

水道光熱費

02,059,521

0565,98302,625,504

2,625,504

燃料費

0843,7100

68,675

0912,385

912,385

修繕費

04,260,567

384,402

4,320

223,123

4,872,412

4,872,412

通信運搬費

3,298

918,82147,107

186,384

73,732

1,229,342

1,229,342

会議費

43,584

9,132

0

0

0

52,71652,716

広報費

079,423

6,689

22,201

48,112

156,425

156,425
27,853,930

業務委託費

0

26,953,380

219,172

386,519294,859

27,853,930

手数料

16,270298,257

2,998

65,664

6,339

389,528

389,528

保険料

95,339773,369

97,330313,220

12,657

1,291,915

1,291,915

賃借料

0351,0520491,008

32,161

874,221874,221

租税公課

0143,150

793,400

181,000

89,3301,206,880

1,206,880

保守料

01,415,610

473,082

514,505

360,792

2,763,989

2,763,989

渉外費

197,627

275,792030,0002,016

505,435

505,435

諸会費

75,000283,400

050,9400409,340

409,340

車両費

056,605024,010080,61580,615雑費

064,885

3,700

5,600

0

74,18574,1850001,657,427

0

1,657,427

1,657,427

001,657,427

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

01,657,427

利用者負担軽減額

[

0
0] [

2,000,044] [

0] [

0] [

0] [

2,000,044][

2,000,044]

減価償却費

[

0] [

58,260,480] [8,909,320] [

0] [

0] [

67,169,800][

67,169,800]

国庫補助金等特別積立金取崩額[

53,079,772]

[

0] [

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

1,403,036] [△△45,510,218] [5,943,036

331,288,086

5,943,036

23,896,449△△

7,569,554] [

0] [

0] [

△

20,542,382

68,110,918

13,561,571

439,445,993

536,522968,300

536,227

18,921,418

1,657,427△

53,079,772]
439,445,993
18,921,418

借入金利息補助金収益

[

0] [

0] [

130,560] [

0] [

0] [

130,560][

130,560]

受取利息配当金収益[

0] [108,445] [

0] [

68] [

43] [

108,556][

108,556]

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

ビ 収 その他のサービス活動外収益

法人本部拠点[

老人介護拠点0] [生活ハウス拠点

285,723] [障害福祉拠点

361,432] [老人福祉拠点

9,877] [合計

内部取引消去109,453] [766,485]

総合計[766,485]

ス 益

利用者等外給食収益

0

3,680

0

2,400

0

6,080

6,080

活

雑収益

0

282,043

361,432

7,477

109,453

760,405

760,405

0394,168

491,992

9,945

109,496

1,005,601

動サービス活動外収益計(4)

外

支払利息

1,005,601

[

0] [

0] [

130,560] [

0] [

0] [

130,560][

130,560][0] [150,000] [

0] [

0] [

0] [

150,000][

150,000]0

150,00000

0

150,000

150,000

サービス活動外費用計(5)0150,000

130,56000280,560

280,560

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)0244,168

361,432

9,945

109,496

725,041725,041

5,943,036

24,140,617

175,090

978,245645,723

19,646,459

19,646,459

増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

雑損失

の
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[

設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益[

施設整備等寄附金収益

△

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000]

002,560,000

002,560,0000] [700,000] [

0] [

0] [

0] [

700,000]0

700,000000

700,000
442,000]

収 事業区分間繰入金収益

[

0] [

0] [

0] [

0] [

442,000] [益 拠点区分間繰入金収益[

5,943,036] [772,000] [

0] [

0] [

0] [

6,715,036] [拠点区分間固定資産移管収益

[

0] [

0] [

1] [

0] [

0] [

1] [

特

その他の特別収益[0] [52,950] [0] [11,635,250] [0] [11,688,200]

別前期損益修正益

00

0

11,635,250

0

11,635,250

増

其の他の特別収益

052,95000052,9505,943,036

1,524,950

2,560,001

11,635,250

442,000

22,105,237

減

特別収益計(8)の固定資産売却損・処分損

部

[

0] [

13] [

1] [

0] [

0] [

14]

0

13

1

0

0

14

[

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000]

費 拠点区分間繰入金費用

[

0] [

5,943,036] [772,000] [

0] [

0] [

6,715,036] [用 拠点区分間固定資産移管費用

[

0] [

1] [

0] [

0] [

0] [

1] [

[

0] [

0] [

0] [

7,959,310] [0] [器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失
前期損益修正損
特別費用計(9)007,959,310

0

7,959,310

0

5,943,050

3,332,001

7,959,310

0

17,234,361

2,560,000]
2,560,000[

700,000]
700,000[

442,000]△

6,715,036] [

0]

△

1] [

0]

[

11,688,200]
11,635,250
52,950△6,715,037

15,390,200
[

14]

[

2,560,000]△

6,715,036] [

0]

△

1] [

0]

[

7,959,310]

14

7,959,310]

0

△

[

7,959,310△

6,715,037

10,519,324

特別増減差額(10)=(8)-(9)5,943,036

4,418,100△

772,000

3,675,940

442,000

4,870,876

4,870,876

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)019,722,517△

947,090

4,654,185

1,087,723

24,517,335

24,517,335

前期繰越活動増減差額(12)1,424,952

191,138,782

17,290,355

316,750

85,346

209,622,685

209,622,685

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,424,952

210,861,299

16,343,265

4,337,435

1,173,069

234,140,020△

234,140,020

繰 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0] [

0] [

0] [

0]

[

0]

越 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

18,291,730] [

0] [

0] [

0] [

18,291,730][

18,291,730]

活修繕積立金取崩額

03,773,000

0003,773,000

3,773,000

動備品等購入積立金取崩額

011,137,880

0

0

0

11,137,880

11,137,880

増

財務調整積立金取崩額

03,380,850

00] [35,960,000] [0] [減 その他の積立金積立額(16)[03,200,000] [03,380,850

880,000] [40,040,000]

3,380,850[

40,040,000]

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去総合計

差

施設整備積立金積立額

03,000,000

0003,000,000

3,000,000

額

修繕費積立金積金積立額

013,960,000

0

0

0

13,960,000

13,960,000の備品等購入積立金積立額

019,000,000

0

0

0

19,000,000

19,000,000

部

財務調整積立金積立額

0

0

0

3,200,000

880,000

4,080,000

4,080,000

1,424,952

193,193,029

16,343,265

1,137,435

293,069

212,391,750

212,391,750

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入

法人本部拠点[合計

内部取引消去総合計

0] [349,555,587]

施設介護料収入0

205,214,060

0

0

0

205,214,060

205,214,060

居宅介護料収入0

31,041,770

0

0

0

31,041,770

31,041,770

地域密着型介護料収入

026,302,000

0

0

0

26,302,000

26,302,000

居宅介護支援介護料収入

07,160,550

0007,160,550

7,160,550

介護予防日常生活支援事業収入

09,054,880

0009,054,880

9,054,880

利用者等利用料収入

070,661,207

0

0

0

70,661,207

70,661,207

0

121,120

0

0

[

0

[

121,120

20,005,860] [0020,005,860

0] [

0] [

0] [

販売事業収入000690,2640690,264

690,264

其の他の事業収入00

01,105,833

0

1,105,833

1,105,833

障害福祉サービス等事業収入[

13,941,401] [33,947,261]

0

13,941,401

33,947,261

121,120

0] [

[

0] [

349,555,587]

0] [その他の事業収入

1,796,097] [0] [1,796,097][

33,947,261]
33,947,261[[

1,796,097]

0] [226,440] [0] [67,214,406] [0] [67,440,846]

自立支援給付費収入0226,440

043,218,894

0

43,445,334

43,445,334

補足給付費収入00

03,647,076

03,647,076

3,647,076

特定費用収入0006,309,436

0

6,309,436

6,309,436

指定管理事業収入00010,303,000

010,303,000

10,303,000

03,736,000

03,736,000

その他の事業収入

67,440,846]00

借入金利息補助金収入

[

0] [

0] [

130,560] [

0] [

0] [

130,560][

130,560]

経常経費寄附金収入[0] [1,442,438] [

0] [

0] [

0] [

1,442,438][

1,442,438]

01,442,438

1,442,438

寄付金収入

3,736,000000

受取利息配当金収入[

0] [108,445] [

0] [

68] [

43] [

108,556][

108,556]

その他の収入[0] [2,618,743] [361,432] [78,592] [265,850] [3,324,617][

3,324,617]

1,442,438

利用者等外給食費収入

0

3,680

0

2,400

0

6,080

6,080

共済会退職手当金収入0

122,07000

0122,070

122,070

雑収入

02,492,993

361,432

76,192

265,850

3,196,467

3,196,467

0353,951,653

20,497,852

69,089,163

14,207,294

457,745,962

457,745,962

229,807,340] [11,312,623] [53,715,896] [5,883,115] [305,258,974]

事業活動収入計(1)
人件費支出

業

老人福祉拠点0] [就労支援事業収入事

障害福祉拠点0] [その他の事業収入

入生活ハウス拠点

349,555,587] [老人福祉事業収入収

老人介護拠点0] [[4,540,000] [[305,258,974]

役員報酬支出1,940,000

0

0

0

0

1,940,000

役員退職慰労金支出

2,600,000

0

0

0

0

2,600,000

2,600,000

職員給料支出0136,375,696

4,393,139

33,841,191

2,430,630

177,040,656

177,040,656

職員賞与支出040,218,100

783,973

8,907,129

270,592

50,179,794

50,179,794

非常勤職員給与支出

0

15,733,727

4,509,307

3,400,365

2,737,399

26,380,798

26,380,798

退職給付支出08,993,470

267,000

756,500

0

10,016,970

10,016,970

法定福利費支出

028,486,347

1,359,204

6,810,711

444,494

37,100,756

0] [44,814,566] [5,329,160] [8,111,568] [6,278,336] [64,533,630]

事業費支出

[

1,940,000

37,100,756[

64,533,630]

活

給食費支出

0

19,770,046

03,279,486

0

23,049,532

23,049,532

動介護用品費支出

03,536,753

0003,536,753

3,536,753に

保健衛生費支出

0443,659

060,184

0503,843

503,843

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去総合計よ

教養娯楽費支出

0701,646

108,767

72,905

0883,318

883,318

る

日用品費支出0835,4350

307,6420

1,143,077

1,143,077

収

水道光熱費支出

09,093,280

4,730,735

2,719,496

3,406,475

19,949,986

19,949,986

支

燃料費支出

0

3,873,268

166,628

574,867

1,953,404

6,568,167

6,568,167

消耗器具備品費支出

02,039,082

247,286

325,341

647,129

3,258,838

3,258,838

保険料支出

0

554,118

75,744

210,877

130,574

971,313

971,313

賃借料支出

02,335,013

0002,335,013

2,335,013

車輌費支出

0

1,629,432

0549,32202,178,754

2,178,754

雑支出

0

2,834

0

11,448140,754

155,036

事務費支出[

155,036

1,403,036] [41,941,839] [2,340,489] [3,866,157] [1,403,902] [50,955,423]

福利厚生費支出

464,929

1,144,774

121,907250,326

90,0682,072,004

2,072,004

職員被服費支出

0370,706

24,12738,33962,043495,215495,215

支

旅費交通費支出

167,9800018,7000186,680

186,680

出

研修研究費支出

295,820

481,560

0279,700

11,1591,068,239

1,068,239

事務消耗品費支出

5,194

852,052

182,105

63,532

23,647

1,126,530

1,126,530

印刷製本費支出

37,995306,073

57,174

305,53173,864780,637

780,637

水道光熱費支出

02,059,521

0565,98302,625,504

2,625,504

燃料費支出

0

843,7100

68,675

0912,385

912,385

修繕費支出

04,260,567

384,402

4,320

223,123

4,872,412

4,872,412

通信運搬費支出

3,298

918,82147,107

186,384

73,732

1,229,342

1,229,342

会議費支出

43,584

9,132

0

0

0

52,71652,716

広報費支出

079,423

6,689

22,201

48,112

156,425

156,425
27,853,930

業務委託費支出[

50,955,423]

026,953,380

219,172

386,519294,859

27,853,930

手数料支出

16,270298,689

2,998

66,096

6,771

390,824

390,824

保険料支出

95,339773,369

24,626313,220

12,657

1,219,211

1,219,211

賃借料支出

0

351,0520491,008

32,161

874,221874,221

租税公課支出0

143,150

793,400

181,000

89,3301,206,880

1,206,880

保守料支出

0

1,415,178

473,082

514,073

360,360

2,762,693

2,762,693

渉外費支出

197,627

275,792030,0002,016

505,435

505,435

諸会費支出

75,000283,400

050,9400409,340

409,340

車両費支出

056,605024,010080,61580,615

雑支出

064,885

3,700

5,600

0

74,18574,1850001,657,427

0

1,657,427

1,657,427

001,657,427

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

01,657,427

利用者負担軽減額

[

0
0] [

2,000,044] [

0] [

0] [

0] [

2,000,044][

2,000,044]

支払利息支出

[

0] [

0] [

130,560] [

0] [

0] [

130,560][

130,560]

その他の支出[0] [150,000] [

0] [

0] [

0] [

150,000][

150,000]0

150,00000

0

150,000

150,000

5,943,036

318,713,789

19,112,832

67,351,048

13,565,353

424,686,058

424,686,058

5,943,036

35,237,864

1,385,020

1,738,115

641,941

33,059,904

33,059,904

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△1,657,427

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

施
設 収
整 入

施設整備等補助金収入

法人本部拠点[

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入[

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去0] [0] [2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000]

002,560,000

002,560,0000] [700,000] [

0] [

0] [

0] [

700,000]

総合計[

2,560,000]
2,560,000[

700,000]

備

施設整備等寄付収入0

700,000000

700,000

700,000等

施設整備等収入計(4)0700,000

2,560,000

003,260,000

3,260,000に設備資金借入金元金償還支出

[

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000][

2,560,000]

よ 支

固定資産取得支出[

0] [11,837,880] [

0] [

0] [

0] [

11,837,880][

11,837,880]

る 出

器具及び備品取得支出

06,847,2000006,847,200

収その他の固定資産取得支出

04,990,680

0004,990,680

4,990,680

011,837,880

2,560,000

0014,397,880

14,397,880

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)11,137,880

0

0

0

0] [

21,778,630] [

0] [

0] [

0] [

21,778,630]

退職給付引当資産取崩収入

03,486,9000003,486,900

3,486,900

積立資産取崩収入

0

18,291,730

0

0

0

18,291,730

18,291,730

積立資産取崩収入

そ

0
[

△

△

11,137,880の 収

事業区分間繰入金収入

[

0] [

0] [

0] [

0] [

442,000] [他 入

拠点区分間繰入金収入[

5,943,036] [772,000] [

0] [

0] [

0] [

6,715,036] [のその他の活動による収入

[

0] [

0] [

0] [

11,635,250] [0] [11,635,250]

0

0

0

11,635,250

0

11,635,250

5,943,036

22,550,630

011,635,250

442,000

40,570,916

4,067,870] [880,000] [45,338,445]

活6,847,200

その他の収入動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出[0] [40,246,935] [143,640] [△[442,000]

21,778,630][△

11,137,880

442,000]

6,715,036] [0][

11,635,250]
11,635,250△

6,715,036

33,855,880[

45,338,445]

よ退職給付引当資産支出

04,286,935

143,640

867,87005,298,445

5,298,445

る 支積立資産積立支出

035,960,000

03,200,000

880,000

40,040,000

40,040,000

収 出

拠点区分間繰入金支出

[

0] [

5,943,036] [772,000] [

0] [

0] [

6,715,036] [支

その他の活動による支出

[

0] [

0] [

0] [

7,959,310] [0] [7,959,310]

その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

7,959,310

0

7,959,310

046,189,971

915,640

12,027,180

880,000

60,012,791

5,943,036△

23,639,341△

915,640△

391,930△

438,000△

19,441,875△

6,715,036] [0][

7,959,310]
7,959,310△

6,715,036

53,297,755△

19,441,875

0

460,643

469,380

1,346,185

203,9412,480,149

2,480,149

前期末支払資金残高(11)10,900,000

61,227,126

1,351,581

2,710,250

228,895

76,417,852

76,417,852

当期末支払資金残高(10)+(11)10,900,000

61,687,769

1,820,961

4,056,435

432,836

78,898,001

78,898,001

別紙４
財

産

目

録

令和２年３月３１日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

256,310

現金手許有高網走信金東藻琴支店
ゆうちょ銀行
オホーツク網走農協-

運転資金として

小
有価証券
事業未収金

取得価額

29,114,960

29,371,270
10,00067,252,160

計

網走信金出資証券
2・3月介護報酬等

未収補助金
-

商品・製品
立替金

利用者負担法人減免補助金
特定求職者雇用開発助成金

1,697,820
71,889118,652

フロックス販売用商品
3月手当分所得税支払立替

労災・雇用保険料
令和2年度火災保険料等

前払費用

528,887
99,050,678

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番35 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴
地番383番36 地目 宅地（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番387番8 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

9,733,108

9,733,108

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

3,726,180

3,726,180

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

10,635,138

10,635,138

地番383番25 地目 用悪水路

（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番29 地目 雑種地

小建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

計第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

24,094,426
339,029,995

35,089,602

303,940,393

1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

512,138,723

307,457,317

204,681,406

第２種社会福祉事業である

224,439,544

93,808,820

130,630,724

第１種社会福祉事業である東藻2002年度 悠久の里に使用している。
小基本財産合計計639,252,523
663,346,949

（２） その他の固定資産
建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用し213,216,069

34,189,287

179,026,782

1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

第１種社会福祉事業である東藻

292,750,762

263,665,784

29,084,978

第２種社会福祉事業である

125,188,447

117,368,125

7,820,322ている。

2002年度 悠久の里に使用している。
小構築物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴387番地8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地29-

三菱バス１台・トヨタワゴン自動車３台-

215,932,082
2,970,000

495,000

2,475,000

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

19,872,000

3,312,000

16,560,000

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

37,512,881

29,009,082

8,503,799

小
車輌運搬具

計

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

計

27,538,799

利用者送迎用車両

20,351,922

18,238,316

2,113,606

事業使用物品
事業用固定電話権利

94,435,583
224,952
6,279,645

57,030,032

37,405,551
224,952
4,795,833
300,000
36,654,355

スズキ軽自動車2台・ホンダ軽自動車1台

ダイハツ軽自動車1台
器具及び備品権利
ソフトウェアー
長期貸付金
退職給付引当資産

介護ベッド・特殊浴槽他
固定電話権利
介護記録・栄養管理・会計ソフト
介護職員修学資金貸付金 1名
退職給付引当資産

施設整備積立資産
修繕費積立資産
預金積立金
備品等購入積立資産
財務調整積立資産

利用者の記録管理・財務管理

介護職員修学資金貸付金

職員の退職金施設整備のための積立資産

修繕等のための積立資産

９７，７１０，９３０円

備品更新のための積立資産
欠損補てん等のための積立資産

小
長期前払金

長期契約火災保険料・車両リサイクル料

計

火災保険・リサイクル料

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分購入業者支払
令和２年度度返済分

1年以内支払予定長期未払金 独）福祉医療機構借入償還金

未払費用

賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

令和2年6月支払職員賞与引当金

3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用

1,483,812

5,000,000
14,259,615
31,011,942
47,439,373
97,710,930
246,914422,923,022
1,086,269,971
1,185,320,649

12,753,554
2,560,000
6,915,852

流動負債合計

15,941,000
38,170,406

固定負債合計
負債合計

2,560,000
36,654,355
39,214,355
77,384,761

差引純資産

1,107,935,888

令和２年6月支払職員賞与引当金独）福祉医療機構借入償還残額
退職給付引当金