1000 社会福祉法人

ももぞの学園

資金収支計算書
第1号の1様式
自平成 27 年

4 月

1 日

至

平成 28 年3 月 31 日

社会福祉法人ももぞの学園（合算）勘

定科（単位：円）目

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
収
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（1）
動に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収 支
就労支援事業支出
支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施施設整備等補助金収入
設
収 設備資金借入金収入
整
備 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支そ積立資産取崩収入の 収
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）支予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)

170,370,000
111,371,000
26,098,000
686,738,000
1,905,000
54,00014,714,000
1,011,250,000
625,592,000
138,224,000
116,557,000
26,098,000
299,000
1,368,000
7,921,000
916,059,000
95,191,000
22,690,000
220,000,000
900,000
243,590,000
10,301,000
275,652,000
285,953,000△ 42,363,000
41,220,000
100,000,000
141,220,000
34,557,000
100,000,000
1,200,000
135,757,000
5,463,000
058,291,000

174,585,866
122,867,184
27,547,412
692,732,177
2,041,231
75,43815,631,558
1,035,480,866
621,895,544
140,343,746
111,370,734
27,547,412
346,431
1,667,700
8,331,081
911,502,648
123,978,218
24,699,000
190,000,000
900,000
215,599,000
10,301,000
273,669,042
283,970,042△ 68,371,042
41,337,091
041,337,091
60,761,156
01,200,000
61,961,156△ 20,624,065
34,983,111△ 4,215,866△ 11,496,184△ 1,449,412△ 5,994,177△ 136,231△ 21,438△ 917,558△ 24,230,866
3,696,456△ 2,119,746
5,186,266△ 1,449,412△ 47,431△ 299,700△ 410,081
4,556,352△ 28,787,218△ 2,009,000
30,000,000
027,991,00001,982,958
1,982,958
26,008,042△ 117,091
100,000,000
99,882,909△ 26,204,156
100,000,000
073,795,844
26,087,065
0
23,307,889

357,444,966
415,735,966

357,444,966
392,428,077

023,307,889

備考1000 社会福祉法人

ももぞの学園

事業活動計算書
第2号の1様式
自平成 27 年

4 月

1 日

至

平成 28 年3 月 31 日

社会福祉法人ももぞの学園（合算）勘

定科（単位：円）目

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 益
経常経費寄附金収益
ーその他の収益ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減 費 就労支援事業費用の部 用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サ受取利息配当金収益ー 収ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）
活動
支払利息
外 費
増 用 その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収
特 益 その他の特別収益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰
前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 基本金取崩額（14）減
その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)
174,585,866
122,867,184
27,547,412
692,732,177
2,041,231
4,287,559
1,024,061,429
625,109,609
140,343,746
111,370,734
27,547,412
346,431
46,760,236△ 19,544,507
931,933,661
92,127,768
75,438
11,343,999
11,419,437
1,667,700
8,331,081
9,998,781
1,420,656
93,548,424
24,699,000
38,364
24,737,364
9,341,961△ 2,668,194
24,699,000
31,372,767△ 6,635,403
86,913,021
800,990,791
887,903,812
0
35,000,000
51,210,000
871,693,812

前年度決算(B)

増000000000000000000000000000000000000000

減174,585,866
122,867,184
27,547,412
692,732,177
2,041,231
4,287,559
1,024,061,429
625,109,609
140,343,746
111,370,734
27,547,412
346,431
46,760,236△ 19,544,507
931,933,661
92,127,768
75,438
11,343,999
11,419,437
1,667,700
8,331,081
9,998,781
1,420,656
93,548,424
24,699,000
38,364
24,737,364
9,341,961△ 2,668,194
24,699,000
31,372,767△ 6,635,403
86,913,021
800,990,791
887,903,812
0
35,000,000
51,210,000
871,693,812

1000 社会福祉法人

ももぞの学園

貸借対照表第3号の1様式
平成 28 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人ももぞの学園（合算）資産の科
目
当年度末
流動資産
596,883,298
現金預金
337,770,958
事業未収金
256,925,449
立替金
1,067,524
仮払金
1,119,367
固定資産
1,351,723,365
基本財産
877,409,768
土地
129,353,621
建物
738,056,147
定期預金
10,000,000
その他の固定資産474,313,597
土地
3,400,888
建物
21,517,532
構築物
14,147,025
機械及び装置27,401,799
車輌運搬具
6,885,282
器具及び備品17,524,111
建設仮勘定
228,000,000
権利103,950
ソフトウェア
387,000
退職給付引当資産
50,746,010
差入保証金
1,200,000
措置施設繰越特定資産
35,000,000
人件費積立資産26,000,000
修繕費積立資産25,000,000
その他積立資産2,000,000
設備等整備積立15,000,000
資産の部合計1,948,606,663（単位：円）
部
前年度末

負0000000000000000000000000000

債の部
増減科
目
当年度末
前年度末
596,883,298 流動負債
214,979,221
0337,770,958 事業未払金
183,154,496
0
256,925,449 1年以内返済予定設備資金借入金
10,524,000
01,067,524 未払費用
16,000,000
01,119,367 職員預り金
5,196,489
0
1,351,723,365 前受金
2,030
0877,409,768 仮受金
102,2060
129,353,621 固定負債
350,067,010
0738,056,147 設備資金借入金
299,321,000
0
10,000,000 退職給付引当金
50,746,010
0474,313,597 負債の部合計
565,046,231
0
純資産の部
3,400,888
21,517,532 基本金66,405,576
0
14,147,025 国庫補助金等特別積立金
332,461,044
027,401,799 その他の積立金
113,000,000
06,885,282 人件費積立金26,000,000
017,524,111 修繕積立金
60,000,000
0228,000,000 備品等購入積立金
15,000,000
0103,950 ４号積立金10,000,000
0387,000 その他積立金
2,000,000
050,746,010 次期繰越活動増減差額
871,693,812
0
1,200,000 （うち当期活動増減差額）
86,913,021
0
35,000,000
26,000,000
25,000,000
2,000,000
15,000,000 純資産の部合計
1,383,560,432
01,948,606,663 負債及び純資産の部合計
1,948,606,663
0

増
減214,979,221
183,154,496
10,524,000
16,000,000
5,196,489
2,030
102,206
350,067,010
299,321,000
50,746,010
565,046,231
66,405,576
332,461,044
113,000,000
26,000,000
60,000,000
15,000,000
10,000,000
2,000,000
871,693,812
86,913,021

1,383,560,432
1,948,606,663