公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
平成31年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ

公益目的事業会計

平成32年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益特定財産受取利息

4,000

4,000

0

4,000
167,695,000

4,000
163,130,000

04,565,000

文化会館・中央ｺﾐｭﾆﾃｨ管理受託

69,750,000

68,980,000

770,000

文化会館自主文化事業受託
都市公園管理受託

18,450,000
68,800,000

18,450,000
65,000,000

03,800,000

石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場施設管理受託

10,695,000

10,700,000-5,00031,150,000

31,330,000-180,000

青少年研修ｾﾝﾀｰ使用料
ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ使用料

6,500,000
2,100,000

6,600,000
2,100,000-100,000
0

文化会館自主文化事業入場料

22,550,000

22,550,000

00590,000

80,000590,000-80,000
0

受取参加費収益
受取文化会館利用料金収益

134,000
12,468,000

012,390,000

134,000
78,000

文化会館利用料金
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用料金

7,104,000
3,313,000

7,069,000
3,294,000

35,00019,000

会議室利用料金
喫茶ｺｰﾅｰ利用料金
受取都市公園利用料金収益

1,434,000
617,000
10,0001,427,000
600,000
8,000

7,000
17,0002,000

受取石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場利用料金収益
ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ利用料金
ﾃﾝﾄ村利用料金

2,687,000
1,020,000
650,000

2,570,000
1,000,000
500,000

117,000
20,000150,000

屋内研修施設利用料金
ｼｬﾜｰ利用料金

1,000,000
17,0001,055,000
15,000-55,000
2,000

受取事業収益計受取補助金等
青少年研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
受取民間助成金受取補助金等計
受取喫茶ｺｰﾅｰ光熱水使用料収益
受取物品販売手数料収益
受取雑収益
受取雑収益計
経常収益合計(2) 経常費用
事業費
事／給料手当事／臨時雇賃金
事／退職給付費用
事／福利厚生費事／会議費事／旅費交通費事／通信運搬費
事／減価償却費
事／消耗品費
事／修繕費

214,734,000
24,410,000
5,720,000
14,690,000
4,000,000
24,410,000
60,0003,000
625,000
688,000
239,836,000

210,018,000
21,035,000
5,724,000
11,911,000
3,400,000
21,035,000
60,0003,000
625,000
688,000
231,745,000

4,716,000
3,375,000-4,0002,779,000
600,000
3,375,000
00
00
8,091,000

28,412,000
41,851,000
2,630,000
7,723,000
32,00066,0001,191,000
6,412,000
4,930,000
9,945,000

30,475,000
39,008,000
2,899,000
8,050,000
34,00066,0001,168,000
6,358,000
5,095,000
9,340,000-2,063,000
2,843,000-269,000-327,000-2,000023,00054,000-165,000
605,000

特定財産運用益計
受取施設管理運営業務受託収益

受取入場料等収益

石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場入場料
受取受講料収益-1-

勘 定 科 目

当年度予算

前年度予算

増減

事／印刷製本費
事／燃料費

2,607,000
3,917,000

2,448,000
2,989,000

159,000
928,000

事／光熱水料費

22,070,000

21,677,000

393,000事／賃借料
事／租税公課5,151,000
5,320,000

4,893,000
5,757,000

258,000-437,000

事／保険料

1,812,000

1,758,000

54,000

事／諸謝金
事／手数料

817,000
5,077,000

787,000
4,769,000

30,000308,000

事／負担金

102,000

36,00066,000事／委託費

91,580,000

86,954,000

4,626,000

事／交際費
事／雑費

10,000157,000

10,000184,000

0-27,000

事業費計241,812,000

234,755,000

7,057,000

管理費
経常費用合計241,812,000

234,755,000

7,057,000-1,976,000-3,010,000

1,034,000-1,976,000-3,010,000

1,034,000

000269,954
269,954

197,766
197,766

72,18872,188-1,706,046-1,706,046-2,812,234-2,812,234

1,106,188
1,106,188

000-1,706,046-2,812,234

1,106,188

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額(3) 他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
ⅡⅢ

指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高
正味財産期末残高-2-公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
平成31年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ

収益事業等会計平成32年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益特定財産受取利息
特定財産運用益計
受取広告収益受取駐車場使用料収益受取事業収益計
受取切手類販売収益
受取石水渓物品販売収益

3,000

3,000

0

3,000
2,340,000

3,000
2,280,000

060,0004,792,000

4,950,000-158,000

7,132,000
3,500,000

7,230,000
3,500,000-98,000
0
5,000

25,00020,0003,525,000

3,520,000

5,000

受取自動販売機電気使用料収益受取自動販売機手数料収益

245,000
620,000

213,000
516,000

32,000104,000

受取自動販売機占用使用料収益

80,00093,000-13,000

受取公衆電話使用料収益受取貸布団手数料収益

4,000
25,0004,000
25,00000

受取切手類販売手数料収益
受取雑収益

297,000
15,000297,000
15,000001,286,000
11,946,000

1,163,000
11,916,000

123,000
30,00015,000

30,000-15,000

事／臨時雇賃金
事／福利厚生費事／会議費

1,983,000
310,00001,600,000
266,000
6,000

383,000
44,000-6,000

事／旅費交通費事／通信運搬費

16,000138,000

20,000144,000-4,000-6,00070,00060,0001,043,000
15,000281,000
1,042,000
750,000
15,000661,000
101,000
844,000
10,0007,354,000

100,000
100,000
1,166,000
30,000249,000
1,152,000
950,000
15,000655,000
101,000
839,000
10,0007,433,000-30,000-40,000-123,000-15,000
32,000-110,000-200,000
0
6,000
0
5,000
0
-79,000

3,500,000
25,0003,525,000
10,879,000
1,067,000

3,500,000
20,0003,520,000
10,953,000
963,000

0
5,000
5,000
-74,000
104,000

1,067,000

963,000

104,000

受取物品販売収益計

受取雑収益計
経常収益合計(2) 経常費用
事業費
事／給料手当事／消耗品費
事／修繕費
事／印刷製本費
事／燃料費
事／光熱水料費事／賃借料事／租税公課
事／保険料
事／手数料
事／負担金
事／委託費
事／交際費
事業費計
管理費
切手類購入額
販売物品購入額
販売物品売上原価
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益-3-

勘 定 科 目

当年度予算(2) 経常外費用
当期経常外増減額

前年度予算

増減

00

0

769,954-769,954

697,766-697,766

72,188-72,188

297,046

265,234

31,812

297,046

265,234

31,812000

297,046

265,234

31,812(3) 他会計振替額
他会計振替額（支出）他会計振替額計
当期一般正味財産増減額
Ⅱ

一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高
正味財産期末残高-4-公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
平成31年 4月 1日から

勘 定 科 目法人会計平成32年 3月31日まで

当年度予算

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定財産受取利息
特定財産運用益計受取補助金等
事務局運営費補助金受取補助金等計
受取雑収益
受取雑収益計
経常収益合計(2) 経常費用
事業費
管理費
管／役員報酬
管／給料手当管／退職給付費用
管／福利厚生費管／旅費交通費
管／交際費
管／通信運搬費
管／減価償却費
管／消耗品費
管／修繕費
管／印刷製本費
管／燃料費
管／賃借料
管／租税公課
管／保険料
管／手数料
管／負担金
管／諸謝金
管／委託費
管理費計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額(3) 他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
正味財産期末残高（単位 : 円）

前年度予算

増減

Ⅰ-5-

3,000
3,000
5,000
5,000
11,680,000
11,680,000
11,680,000
50,00050,00011,738,000

3,000
3,000
5,000
5,000
12,153,000
12,153,000
12,153,000
50,00050,00012,211,000

0000-473,000-473,000-473,00000-473,000

3,240,000
5,683,000
526,000
1,172,000
10,00015,000142,000
5,000
197,000
132,000
82,00098,000350,000
13,00061,00010,00038,000250,000
219,000
12,243,000
12,243,000-505,000

3,240,000
6,095,000
580,000
1,282,000
10,00015,000140,000
19,000200,000
100,000
80,00090,000250,000
5,000
35,00010,00025,000247,000
307,000
12,730,000
12,730,000-519,000

0-412,000-54,000-110,00000
2,000-14,000-3,00032,0002,000
8,000
100,000
8,000
26,0000
13,0003,000-88,000-487,000-487,000
14,000-505,000-519,000

14,000000500,000
500,000-5,000-5,000500,000
500,000-19,000-19,000

00
14,00014,00000

0-5,000-19,000

14,000

公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
平成31年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ

合計

平成32年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息

3,000

3,000

0

基本財産運用益計
特定財産受取利息

3,000
12,0003,000
12,00000

特定財産運用益計

12,00012,0000

受取施設管理運営業務受託収益文化会館・中央ｺﾐｭﾆﾃｨ管理受託

167,695,000
69,750,000

163,130,000
68,980,000

4,565,000
770,000

文化会館自主文化事業受託

18,450,000

18,450,000

0

都市公園管理受託

68,800,000

65,000,000

3,800,000

10,695,000
31,150,000

10,700,000
31,330,000-5,000-180,000

青少年研修ｾﾝﾀｰ使用料

6,500,000

6,600,000-100,000

ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ使用料
文化会館自主文化事業入場料

2,100,000
22,550,000

2,100,000
22,550,000000590,000

80,000590,000-80,000
0

受取参加費収益受取広告収益134,000
2,340,000

02,280,000

134,000
60,000

受取駐車場使用料収益
受取文化会館利用料金収益
文化会館利用料金

4,792,000
12,468,000
7,104,000

4,950,000
12,390,000
7,069,000-158,000
78,00035,000

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用料金
会議室利用料金
喫茶ｺｰﾅｰ利用料金

3,313,000
1,434,000
617,000

3,294,000
1,427,000
600,000

19,0007,000
17,000

受取都市公園利用料金収益
受取石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場利用料金収益

10,0002,687,000

8,000
2,570,000

2,000
117,000

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ利用料金
ﾃﾝﾄ村利用料金
屋内研修施設利用料金
ｼｬﾜｰ利用料金
受取事業収益計受取補助金等
事務局運営費補助金
青少年研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
受取民間助成金受取補助金等計
受取切手類販売収益
受取石水渓物品販売収益
受取物品販売収益計
受取自動販売機電気使用料収益受取自動販売機手数料収益
受取自動販売機占用使用料収益
受取喫茶ｺｰﾅｰ光熱水使用料収益
受取物品販売手数料収益
受取公衆電話使用料収益受取貸布団手数料収益
受取切手類販売手数料収益
受取雑収益

1,020,000
650,000
1,000,000
17,000221,866,000
36,090,00011,680,000
5,720,000
14,690,000
4,000,000
36,090,000
3,500,000
25,0003,525,000
245,000
620,000
80,00060,0003,000
4,000
25,000297,000
690,000

1,000,000
500,000
1,055,000
15,000217,248,000
33,188,000
12,153,000
5,724,000
11,911,000
3,400,000
33,188,000
3,500,000
20,0003,520,000
213,000
516,000
93,00060,0003,000
4,000
25,000297,000
690,000

20,000150,000-55,000
2,000
4,618,000
2,902,000-473,000-4,0002,779,000
600,000
2,902,000
0
5,000
5,000
32,000104,000-13,000
000000石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場施設管理受託
受取入場料等収益

石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場入場料
受取受講料収益-6-勘 定 科 目
受取雑収益計
経常収益合計

当年度予算

前年度予算

増減

2,024,000
263,520,000

1,901,000
255,872,000

123,000
7,648,000(2) 経常費用
事業費
事／給料手当28,427,000

30,505,000-2,078,000事／臨時雇賃金

43,834,000

40,608,000

3,226,000

事／退職給付費用
事／福利厚生費2,630,000
8,033,000

2,899,000
8,316,000-269,000-283,000

事／会議費

32,00040,000-8,000

事／旅費交通費82,00086,000-4,000事／通信運搬費
事／減価償却費

1,329,000
6,412,000

1,312,000
6,358,000

17,00054,000

事／消耗品費5,000,000

5,195,000-195,000

事／修繕費
事／印刷製本費10,005,000
3,650,000

9,440,000
3,614,000

565,000
36,000事／燃料費

3,932,000

3,019,000

913,000

事／光熱水料費
事／賃借料

22,351,000
6,193,000

21,926,000
6,045,000

425,000
148,000

事／租税公課6,070,000

6,707,000-637,000

事／保険料
事／諸謝金
事／手数料

1,827,000
817,000
5,738,000

1,773,000
787,000
5,424,000

54,00030,000314,000

事／負担金
事／委託費
事／交際費

203,000
92,424,000
20,000137,000
87,793,000
20,00066,0004,631,0000

157,000
249,166,000

184,000
242,188,000-27,000
6,978,000

3,240,000
5,683,000

3,240,0006,095,000

0-412,000

526,000
1,172,000

580,000
1,282,000-54,000-110,000

10,00015,000142,000
5,000
197,000
132,000
82,00098,000350,000
13,00061,00010,00038,000250,000
219,000
12,243,000
3,500,000
25,0003,525,000
264,934,000-1,414,000

10,00015,000140,000
19,000200,000
100,000
80,00090,000250,000
5,000
35,00010,00025,000247,000
307,000
12,730,000
3,500,000
20,0003,520,000
258,438,000-2,566,000

0
0
2,000
-14,000-3,00032,0002,000
8,000
100,000
8,000
26,0000
13,0003,000-88,000-487,000
0
5,000
5,000
6,496,000
1,152,000-1,414,000-2,566,000

1,152,000

事／雑費
事業費計
管理費
管／役員報酬
管／給料手当管／退職給付費用
管／福利厚生費管／旅費交通費
管／交際費
管／通信運搬費
管／減価償却費
管／消耗品費
管／修繕費
管／印刷製本費
管／燃料費
管／賃借料
管／租税公課
管／保険料
管／手数料
管／負担金
管／諸謝金
管／委託費
管理費計
切手類購入額
販売物品購入額
販売物品売上原価
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額-7-勘 定 科 目

当年度予算

前年度予算

増減

２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額(3) 他会計振替額
他会計振替額（収入）000

769,954697,766

72,188

他会計振替額（支出）
当期一般正味財産増減額

769,954-1,414,000

697,766-2,566,000

72,1881,152,000

一般正味財産期末残高-1,414,000-2,566,000

1,152,000000-1,414,000-2,566,000

1,152,000

Ⅱ

指定正味財産増減の部

Ⅲ

指定正味財産期末残高
正味財産期末残高
正味財産期末残高-8-