令和 4年度(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福祉会(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)169,758,000
124,809,000
156,137,000
8,413,000
61,153,000
24,001,000
413,000
600,000
3,180,000
548,464,000
437,106,000
99,867,000
47,115,000
8,772,000
2,431,000
595,291,000△46,827,000

168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,186,851
58,823,391
26,876,633
412,284
571,5072,908,711
549,513,311
416,360,150
84,046,774
29,886,337
8,518,284
72,000538,883,545
10,629,766

1,215,850
2,246,865△4,492,649
226,149
2,329,609△2,875,633
716
28,493
271,289△1,049,311
20,745,850
15,820,226
17,228,663
253,716
2,359,000
56,407,455△57,456,766

27,302,000
2,091,000

25,514,580
1,991,664

1,787,420
99,33629,393,000△29,393,000
2,452,000

27,506,244△27,506,244
2,447,822

1,886,756△1,886,756
4,178

2,452,000
19,400,000
2,712,000

2,447,822
21,400,000
2,543,570

4,178△2,000,000
168,430

22,112,000△19,660,000
18,020,000△4,940,000△108,960,000

23,943,570△21,495,748△1,831,570
1,835,748
13,080,000△38,372,226△70,587,774

285,210,844
176,250,844

303,464,844
265,092,618△18,254,000△88,841,774―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

合計

149,330,595
122,562,135
160,629,649
8,186,851
58,823,391
26,523,500
412,284
571,5072,730,948
529,770,860
400,599,062
83,424,480
28,614,901
8,518,284
72,000521,228,727
8,542,133

19,211,555

17,654,818
2,087,633

168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,186,851
58,823,391
26,876,633
412,284
571,5072,908,711
549,513,311
416,360,150
84,046,774
29,886,337
8,518,284
72,000538,883,545
10,629,766

25,356,180
1,667,856

158,400
323,808

25,514,580
1,991,664

27,024,036△27,024,036
7,000,000
809,779

482,208△482,208

27,506,244△27,506,244
7,000,000
2,447,822

7,809,779
21,400,000

1,638,043

353,133

177,763
19,742,451
15,761,088
622,294
1,271,436

1,638,043

2,273,815

7,000,000
269,755

9,447,822
21,400,000
7,000,000
2,543,570

23,673,815△15,864,036△34,345,939

7,269,755△5,631,712△4,026,287

30,943,570△21,495,748△38,372,226

269,261,594
234,915,655

34,203,250
30,176,963

303,464,844
265,092,618

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,186,851
58,823,391
26,876,633
412,284
571,5072,908,711
549,513,311
416,360,150
84,046,774
29,886,337
8,518,284
72,000538,883,545
10,629,766

25,514,580
1,991,664△7,000,000△7,000,000△7,000,000

27,506,244△27,506,244
0
2,447,822

2,447,822
21,400,000
02,543,570△7,000,000
0023,943,570△21,495,748△38,372,226

0303,464,844
265,092,618

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,876,633
412,284
546,344,803
415,614,819
84,136,774
30,220,622
8,606,041
27,720,842△1,326,441
564,972,657△18,627,854
571,5072,908,711

180,788,166
120,300,525
151,280,841
8,451,918
65,805,530
18,836,999
380,010545,843,989
421,544,460
76,551,104
30,983,604
8,641,373
30,197,898△1,331,335
566,587,104△20,743,115
634,687
3,342,697△12,246,016
2,261,610
9,348,808
46,643△6,982,139
8,039,634
32,274500,814△5,929,641
7,585,670△762,982△35,332△2,477,056
4,894△1,614,447
2,115,261△63,180△433,986

3,480,218
23,1103,977,384
6,860△497,166
16,25023,1103,457,108△15,170,746

6,860
3,970,524△16,772,591

16,250△513,416
1,601,845010△2,003,422
2,003,422

0
1
2,003,422△2,003,422

1△1△15,170,747
72,000△15,242,747
464,835,498
449,592,751

00△16,772,591
72,000△16,844,591
516,680,089
499,835,498

1△1
1,601,844
01,601,844△51,844,591△50,242,747

21,400,000

35,000,000△13,600,000

428,192,751

464,835,498△36,642,747

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

社会福祉事業

公益事業

149,330,595
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,523,500
412,284
526,780,115
401,137,451
83,514,480
28,949,186
8,606,041
27,365,450△1,326,441
548,246,167△21,466,052
571,5072,730,948

19,211,555

3,302,455
23,110177,763

23,1103,279,345△18,186,707
7,000,000

353,133
19,564,688
14,477,368
622,294
1,271,436
355,392
16,726,490
2,838,198
177,763

177,7633,015,961

合計
168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,876,633
412,284
546,344,803
415,614,819
84,136,774
30,220,622
8,606,041
27,720,842△1,326,441
564,972,657△18,627,854
571,5072,908,711

3,480,218
23,11023,1103,457,108△15,170,746
7,000,000

収
益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)7,000,000
1
7,000,000

1
6,999,999△11,186,708
72,000△11,258,708
431,370,633
420,111,925

7,000,000△7,000,000△3,984,039△3,984,039
33,464,865
29,480,826

21,400,000

398,711,925

7,000,000
1
7,000,000

7,000,001△1△15,170,747
72,000△15,242,747
464,835,498
449,592,751

21,400,000

29,480,826

428,192,751

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

内部取引消去

法人合計
168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,876,633
412,284
546,344,803
415,614,819
84,136,774
30,220,622
8,606,041
27,720,842△1,326,441
564,972,657△18,627,854
571,5072,908,711

3,480,218
23,110△7,000,000

23,1103,457,108△15,170,746
0

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)△7,000,000△7,000,000△7,000,000
0
0
0
0

0
1
0

1
△1
△15,170,747
72,000△15,242,747
464,835,498
449,592,751

21,400,000

0428,192,751

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

298,538,034
219,143,815
53,120,341
25,450,340
89,433695,331
38,774
0504,480,313
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
244,148,432
1,896,283
8,488,527
5,993,907
12,468,934
3,233,800
229,320
547,588807,408
28,743,835
292,150
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
0803,018,347

336,744,280
251,641,012
60,134,502
23,993,920
123,608
626,112
175,126
50,000485,347,137
263,034,250
13,900,000
129,002,725
20,131,525
100,000,000
222,312,887
1,896,283
9,100,916
3,374,085
11,795,504
4,533,400
229,320
761,305
1,499,472
28,714,195
315,260
40,000,000
93,14775,000,000
45,000,000
822,091,417

増減△38,206,246 流動負債
△32,497,197 事業未払金△7,014,161 １年以内返済予定リース債務
1,456,420 預り金△34,175 職員預り金
69,219 賞与引当金△136,352 未払法人税等△50,000 未払消費税等
19,133,176 固定負債
△2,702,369 リース債務
4,791,951 退職給付引当金
負債の部合計
△2,018,497△5,475,823
0 基本金
21,835,545 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△612,389 その他の積立金
2,619,822 保育所施設・設備整備積立金
673,430 運営資金積立金△1,299,600 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△213,717 (うち当期活動増減差額)△692,064
29,640△23,11050,000,000
16,400,000△46,467
0
純資産の部合計△45,000,000
負債及び純資産の部合計△19,073,070

当年度末

前年度末

増減

56,056,867
28,157,106
1,807,664
1,021
3,478,384
21,537,892
72,0001,002,800
31,582,665
2,291,216
29,291,449
87,639,532
純資産の部
100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
428,192,751△15,242,747

57,590,616
27,976,601
1,991,664
1,021
3,763,576
23,120,754
72,000665,000
32,552,798
4,098,880
28,453,918
90,143,414△1,533,749
180,505△184,000
0△285,192△1,582,862
0
337,800△970,133△1,807,664
837,531△2,503,882

100,000,000
100,000,000
7,112,505
160,000,000
40,000,000
75,000,000
45,000,000
464,835,498△16,844,591

00△1,326,441
21,400,000
16,400,000
05,000,000△36,642,747
1,601,844

715,378,815
803,018,347

731,948,003
822,091,417△16,569,188△19,073,070

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業267,389,611
191,129,118
49,986,615
25,450,340
89,433695,331
38,774503,027,140
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
242,695,259
1,896,283
8,488,527
5,993,904
12,468,934
3,233,800
229,320
415,588429,632
27,825,421
267,170
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
770,416,751
53,773,490
27,217,990
1,483,856
1,021
3,478,384
20,549,783
72,000970,456
30,745,272
2,210,264
28,535,008
84,518,762
100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
398,711,925△11,258,708
685,897,989
770,416,751

公益事業

合計

31,148,423
28,014,697
3,133,726
0

1,453,173

1,453,17330

132,000
377,776
918,414
24,98032,601,596
2,283,377
939,116
323,808

988,10932,344
837,393
80,952756,441
3,120,770

029,480,826△3,984,039
29,480,826
32,601,596

298,538,034
219,143,815
53,120,341
25,450,340
89,433695,331
38,774504,480,313
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
244,148,432
1,896,283
8,488,527
5,993,907
12,468,934
3,233,800
229,320
547,588807,408
28,743,835
292,150
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
803,018,347
56,056,867
28,157,106
1,807,664
1,021
3,478,384
21,537,892
72,0001,002,800
31,582,665
2,291,216
29,291,449
87,639,532
100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
428,192,751△15,242,747
715,378,815
803,018,347

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

298,538,034
219,143,815
53,120,341
25,450,340
89,433695,331
38,774504,480,313
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
244,148,432
1,896,283
8,488,527
5,993,907
12,468,934
3,233,800
229,320
547,588807,408
28,743,835
292,150
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
803,018,347
56,056,867
28,157,106
1,807,664
1,021
3,478,384
21,537,892
72,0001,002,800
31,582,665
2,291,216
29,291,449
87,639,532
100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
428,192,751△15,242,747
715,378,815
803,018,347

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」
ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援Ｂ型）」「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」「相談支援 いこい」エ

保育園拠点（社会福祉事業）「増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高100,000,000
13,900,000
129,002,725
20,131,525
263,034,250

当期増加額
0
4,791,951
9,264,509
0
14,056,460

当期減少額
0
0
11,283,006
5,475,823
16,758,829(単位:円)
当期末残高
100,000,000
18,691,951
126,984,228
14,655,702
260,331,881

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地（基本）
18,691,951
0
18,691,951
建物
172,446,283
45,462,055
126,984,228
建物附属設備
43,203,158
28,547,456
14,655,702
小計
234,341,392
74,009,511
160,331,881
その他の固定資産
土地
1,896,283
0
1,896,283
構築物
13,648,437
5,159,910
8,488,527
車輌運搬具
54,817,268
48,823,361
5,993,907
器具及び備品45,159,326
32,690,392
12,468,934
有形リース資産7,797,600
4,563,800
3,233,800
ソフトウェア2,797,620
2,250,032
547,588
無形リース資産3,460,320
2,652,912
807,408
小計
129,576,854
96,140,407
33,436,447
合計
363,918,246
170,149,918
193,768,328
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
53,120,341
053,120,341
25,450,340
025,450,340
078,570,681
78,570,681

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

99,961,364
122,562,135
8,498,561
47,531,248
159,000
90,00010,928,343
546,250
212,951
571,507
301,347
112,521,762
104,132,475
12,825,723
8,751,077

112,475
145,281,943
97,016,604
30,451,016
6,958,654

114,483
56,393,292
43,734,524
4,334,958
2,510,187
8,518,284

72,000125,781,275△13,259,513

134,426,274
10,855,669

59,097,953△2,704,661

22,586,000
21,333

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,000,000
748,923

522,057

7,000,000
319,255

6,748,923
7,501,244△20,182,985

5,522,057△5,008,912
896,757

7,319,255△1,319,255△4,023,916

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)136,239,232
116,056,247

32,810,792
33,707,549

33,079,014
29,055,098

14,056,460
368,256

4,950,000

14,424,716△14,424,716
7,000,000
7,000,000
250,167

4,950,000△4,950,000

14,250,167

513,145
5,000,000

6,000,000
513,145
6,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

保育園

河合

宮川

29,142,166

20,227,065

160,629,649

2,570,504
20,000363,800
661,746

68,00002,202,643
162,900,292
111,611,590
23,005,574
7,524,010

31,732,670
28,001,021
7,715,174
1,922,480

21,252,611
16,102,848
5,182,035
1,170,203

142,141,174
20,759,118

37,638,675△5,906,005

22,455,086△1,202,475

812,320

5,537,400
747,600

552,000

6,285,000△6,285,000

552,000△552,000

419,160

186,960

77,46016,819,160△16,772,693
3,174,105

186,960△186,960△12,377,965

77,460△77,460△1,831,935

33,809,918
36,984,023

17,470,927
5,092,962

15,851,711
14,019,776

812,320△812,320

46,467
46,467
16,400,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計
149,330,595
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,523,500
412,284
571,5072,730,948
530,082,570
400,599,062
83,514,480
28,836,611
8,518,284
72,000521,540,437
8,542,133

内部取引消去事業区分合計△311,710△311,710△90,000△221,710△311,710
0149,330,595
122,562,135
160,629,649
8,186,851
58,823,391
26,523,500
412,284
571,5072,730,948
529,770,860
400,599,062
83,424,480
28,614,901
8,518,284
72,000521,228,727
8,542,133

25,356,180
1,667,856

25,356,180
1,667,856

27,024,036△27,024,036
7,000,000
13,000,000
809,779

27,024,036△27,024,036
7,000,000
0809,779△13,000,000

20,809,779
21,400,000
13,000,000
2,273,815△13,000,000

36,673,815△15,864,036△34,345,939△13,000,000
0023,673,815△15,864,036△34,345,939

269,261,594
234,915,655

0

269,261,594
234,915,655△13,000,000

7,809,779
21,400,000
02,273,815

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

99,961,364
122,562,135

2,261,633△559,071
126,857,874△15,208,966
571,507
301,347

1,349,616△356,003
136,328,612
8,840,856

8,498,561
47,531,248
159,000
90,00056,278,809
43,891,240
4,334,958
2,558,562
8,606,041
4,362,372△411,367
63,341,806△7,062,997

112,475

114,483

872,854

112,475
13,030114,483

10,928,343
546,250
212,951
111,648,908
103,578,512
12,825,723
8,751,077

872,854△14,336,112
7,000,000
7,000,000

22,586,000
21,333
145,169,468
97,861,129
30,451,016
7,022,854

13,03099,4458,940,301

114,483△6,948,514
6,000,000

14,000,000

6,000,000

6,000,000

7,000,000

6,000,000
8,000,000△6,336,112
72,000△6,408,112
132,198,271
125,790,159

8,940,301

7,000,000△1,000,000△7,948,514

8,940,301
33,018,264
41,958,565△7,948,514
95,165,643
87,217,129

5,000,000

125,790,159

36,958,565

87,217,129

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

保育園

河合

宮川

29,142,166

20,227,065

160,629,649
363,800
661,746

68,000160,697,649
112,048,365
23,005,574
7,524,010

2,570,504
20,00031,732,670
27,724,048
7,715,174
1,922,480

21,252,611
16,034,157
5,182,035
1,170,203

16,540,291

1,652,948

1,198,590

159,118,240
1,579,409
02,202,643

39,014,650△7,281,980

23,584,985△2,332,374

2,202,643
10,0802,202,643
3,782,052

10,080△10,080△7,292,060△2,332,374

1

3,782,052

1△1△7,292,061△2,332,374

3,782,052
137,635,696
141,417,748△7,292,061
16,061,323
8,769,262△2,332,374
17,291,436
14,959,062

8,769,262

14,959,062

16,400,000

125,017,748

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

149,330,595
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,523,500
412,284
526,780,115
401,137,451
83,514,480
28,949,186
8,606,041
27,365,450△1,326,441
548,246,167△21,466,052
571,5072,730,948

149,330,595
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,523,500
412,284
526,780,115
401,137,451
83,514,480
28,949,186
8,606,041
27,365,450△1,326,441
548,246,167△21,466,052
571,5072,730,948

3,302,455
23,1103,302,455
23,11023,1103,279,345△18,186,707
7,000,000
13,000,000

23,1103,279,345△18,186,707
7,000,000
0

20,000,000
1
13,000,000△13,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)13,000,001
6,999,999△11,186,708
72,000△11,258,708
431,370,633
420,111,925△13,000,00000△13,000,000△13,000,000

0021,400,000

398,711,925

7,000,000
101
6,999,999△11,186,708
72,000△11,258,708
431,370,633
420,111,925

21,400,000

0398,711,925

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

129,544,291
111,896,369
17,589,596
50,0008,326

40,999,810
27,948,972
11,200,838
1,850,000
0203,907,471
114,056,460
4,791,951
9,264,509

66,359,255

100,000,000
89,851,011

17,143
1,122,725
229,320
94,752429,632
12,841,249
116,190

75,000,000
333,451,762
18,628,012
9,895,403
368,256
1,021
3,470,184
4,771,712
72,00049,436
13,880,625
92,064
13,788,561
32,508,637
100,000,000
100,000,000
152,966
75,000,000

66,359,255
1,896,283
5,032,192
4,743,340
263,374

32,846,025
24,292,891
7,755,922
0
63,107695,331
38,774
65,131,152
59,478,901
13,900,000
42,922,793
2,656,108
5,652,251
01,631,148
1,206,494
409,852

29,127
4,414,766
9,300
50,000,000

2,310,220
65,410107,359,065
12,884,838
6,747,804

97,977,177
5,892,435
2,809,000

005,592,577

2,835,613

544,457
4,104,006

247,8222,646,171

4,104,006
16,988,844

2,646,171
8,538,606

3,411,656
50,000,000

2,221,442

75,000,000
125,790,159△6,408,112
300,943,125
333,451,762

50,000,000
36,958,565
8,940,301
90,370,221
107,359,065

87,217,129△7,948,514
89,438,571
97,977,177

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

保育園

河合

宮川

42,105,210
13,647,530
6,389,340
22,050,340
18,0007,070,111
1,739,442
3,830,669
1,500,000

14,824,164
11,603,914
3,220,250

153,047,594
86,796,520
074,796,926
11,999,594

10,278,870

4,302,798

66,251,074

10,278,870

4,302,798

2
4,815,496
2,865,800

2
1,554,856
368,000

02,571,192
26,38002,361,270
18,67017,348,981
4,165,872
1,938,559
747,600

19,126,962
1,757,336
773,993368,000

1,441,123
038,5904,413,847
2,118,200
2,295,647
8,579,719

584,948
30,3952,410,564
02,410,564
4,167,900

8,769,262△7,292,061
8,769,262
17,348,981

14,959,062△2,332,374
14,959,062
19,126,962

1,825,187
26,9234,302,631

291,7093,326,724
31,22056,400,000
46,680
195,152,804
10,444,997
5,053,231
08,200
5,323,810
059,7563,290,059
3,290,059
13,735,056

56,400,000
56,400,000

125,017,748
3,782,052
181,417,748
195,152,804

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
267,389,611
191,129,118
49,986,615
25,450,340
89,433695,331
38,774503,027,140
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
242,695,259
1,896,283
8,488,527
5,993,904
12,468,934
3,233,800
229,320
415,588429,632
27,825,421
267,170
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
770,416,751
53,773,490
27,217,990
1,483,856
1,021
3,478,384
20,549,783
72,000970,456
30,745,272
2,210,264
28,535,008
84,518,762
100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
398,711,925△11,258,708
685,897,989
770,416,751

内部取引消去事業区分合計000
0267,389,611
191,129,118
49,986,615
25,450,340
89,433695,331
38,774503,027,140
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
242,695,259
1,896,283
8,488,527
5,993,904
12,468,934
3,233,800
229,320
415,588429,632
27,825,421
267,170
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
770,416,751
53,773,490
27,217,990
1,483,856
1,021
3,478,384
20,549,783
72,000970,456
30,745,272
2,210,264
28,535,008
84,518,762
100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
398,711,925△11,258,708
685,897,989
770,416,751

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入事
その他の事業収入
業
補助金事業収入
活動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
収雑収入
支
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出

予算(A)
100,497,000
86,134,000
76,820,000
76,820,000
9,314,000
9,314,000
9,220,000
7,889,000
1,331,000
4,197,000
627,000
3,570,000
946,000
946,000
10,896,000
9,948,000
9,948,000
108,000
840,000
255,000
585,000
460,000
460,000
460,000
300,000
600,000
34,00034,0004,000
30,000112,787,000
110,162,000
2,862,000
58,904,000
14,193,000
14,225,000
960,000
4,089,000
14,929,000
15,858,000
2,492,000
24,000461,000
27,00014,0003,100,000
2,500,000
1,602,000
263,000
314,000
2,138,000
1,732,000
442,000

決算(B)99,961,364
86,573,702
77,489,178
77,489,178
9,084,524
9,084,524
8,301,599
7,441,087
3,000
857,5124,164,552
558,7273,600,840
4,985
921,511920,937574
10,928,343
10,290,055
10,290,055
88,156550,132
259,617290,515546,250546,250546,250
212,951
571,507
301,347
301,347
2,967
298,380
112,521,762
104,132,475
2,349,000
57,515,370
13,234,200
12,609,107
850,870
3,893,673
13,680,255
12,825,723
2,229,787
8,293
379,1072,824,621
2,191,347
1,507,819
241,356
262,944
967,927
1,469,761
134,541

差異(A)‑(B)535,636△439,702△669,178△669,178
229,476
229,476
918,401
447,913△3,000473,488
32,44868,273△30,840△4,98524,48925,063△574△32,343△342,055△342,055
19,844
289,868△4,617294,485△86,250△86,250△86,250
87,04928,493△267,347△267,347
1,033△268,380
265,238
6,029,525
513,000
1,388,630
958,800
1,615,893
109,130
195,327
1,248,745
3,032,277
262,213
15,707
81,89327,00014,000275,379
308,653
94,181
21,64451,056
1,170,073
262,239
307,459

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出活動 支 会議費支出に 出 会議費支出（拠点間）
よ
広報費支出
る
業務委託費支出
収
検査委託費支出
支
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出(基本財産)
よる 支 建物取得支出(基本財産)
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入入
退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

予算(A)529,000
137,000
83,00015,695,000
1,062,000
767,000
702,000
1,172,000
1,165,000
16,000338,000
20,000203,000
139,000
100,000
84,000361,000
587,000
102,000
10,000936,000
2,754,000
255,000
879,000
1,620,000
249,000
137,000
1,143,000
941,000
241,000
224,000
578,000
180,000
1,484,000
1,484,000

決算(B)
490,090
106,800
11,3308,751,077
802,276
14,46596,7009,740
421,990
2,800
241,461
19,350201,758
137,328

差異(A)‑(B)141,715,000△28,928,000

178,178
2,284,452
133,760
864,703
1,285,989
121,655
114,610
1,090,967
860,016
131,324
178,036
577,446
60,750759,294759,294
72,00072,000125,781,275△13,259,513

38,91030,20071,6706,943,923
259,724752,535
605,300
1,162,260
743,010
13,20096,539
650
1,242
1,672
100,000
7,213
361,000
228,41290,89410,000757,822469,548
121,240
14,297334,011
127,345
22,39052,03380,984
109,676
45,964554
119,250
724,706
724,706△72,000△72,000
15,933,725△15,668,487

15,760,000
4,792,000
10,968,000
431,000
16,191,000△16,191,000
7,000,000
7,000,000
251,000
251,000
14,251,000
6,000,000

14,056,460
4,791,951
9,264,509
368,256
14,424,716△14,424,716
7,000,000
7,000,000
250,167
250,167
14,250,167
6,000,000

1,703,540
49
1,703,491
62,744
1,766,284△1,766,284
0
0
833
833
833
0

76,787
358,588
11,106

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動による支出
そ退職共済預け金支出
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)798,000
798,000

748,923
748,923

49,07749,077

6,748,923
7,501,244

49,077△48,2444,864,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,798,000
7,453,000
4,870,000△6,000△42,530,000△20,182,985△22,347,015

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)131,369,232
88,839,232

136,239,232
116,056,247△4,870,000△27,217,015―

備考別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
その他事業収入業
その他の事業収入
活動
補助金事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出

法人本部
3,000

3,000

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
62,371,619
52,596,711
46,928,554
46,928,554
5,668,157
5,668,157
5,235,403
4,676,697

37,586,171
33,976,991
30,560,624
30,560,624
3,416,367
3,416,367
3,063,196
2,764,390

558,706
4,109,105
503,280
3,600,840
4,985
430,400
430,400

298,806
55,44755,4473,000

490,537
490,537

103,360

103,360

9,150
9,150
9,150
212,951
571,507
292,000
292,000
292,000
1,088,608
9,884,157
2,349,000
4,698,809
1,135,550

266,604
1,434,194

103,360
383,750
383,750
383,750

6,380
6,380
6,380
62,865,109
56,569,371
32,862,655
7,556,825
5,580,436
850,870
2,296,234
7,422,351
10,936,484
2,229,787
8,293
360,8092,824,621
2,191,347
1,211,547
183,380
262,944519,397
702,978
134,541

153,350
153,350
153,350

2,670
2,670
2,670
37,742,191
29,860,846
15,571,386
3,159,225
6,020,985
1,107,818
4,001,432
1,857,404

18,298276,472
45,941
448,530
766,783別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
その他事業収入業
その他の事業収入
活動
補助金事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
574

574

8,359,726
7,985,183
7,985,183
44,793329,750
204,155
125,595574
2,403,697
2,304,872
2,304,872
43,36355,462
55,462

61,56061,56061,560297
297
297
8,360,023
7,301,827

2,404,271
486,787

61,56029,487

4,148,836
1,341,100
840,961

233,684
41,500166,725

223,017
747,91329,895044,878
1,631

29,487309

19,80010,095

1,631

309

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
その他事業収入業
その他の事業収入
活動
補助金事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出

合計
99,961,364
86,573,702
77,489,178
77,489,178
9,084,524
9,084,524
8,301,599
7,441,087
3,000
857,5124,164,552
558,7273,600,840
4,985
921,511920,937574
10,928,343
10,290,055
10,290,055
88,156550,132
259,617290,515546,250546,250546,250
212,951
571,507
301,347
301,347
2,967
298,380
112,521,762
104,132,475
2,349,000
57,515,370
13,234,200
12,609,107
850,870
3,893,673
13,680,255
12,825,723
2,229,787
8,293
379,1072,824,621
2,191,347
1,507,819
241,356
262,944
967,927
1,469,761
134,541

内部取引消去拠点区分合計99,961,364
86,573,702
77,489,178
77,489,178
9,084,524
9,084,524
8,301,599
7,441,087
3,000
857,5124,164,552
558,7273,600,840
4,985
921,511920,937574
10,928,343
10,290,055
10,290,055
88,156550,132
259,617290,515546,250546,250546,250
212,951
571,507
301,347
301,347
2,967
298,380
112,521,762
104,132,475
2,349,000
57,515,370
13,234,200
12,609,107
850,870
3,893,673
13,680,255
12,825,723
2,229,787
8,293
379,1072,824,621
2,191,347
1,507,819
241,356
262,944
967,927
1,469,761
134,541

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活動 支 広報費支出に出
業務委託費支出
よ検査委託費支出る
収
保守委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出(基本財産)
よる 支 建物取得支出(基本財産)
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

法人本部

5,615,665
123,430
38,1609,240
282,148
2,800
125,304
19,350103,077
69,93176,787145,210
11,106
178,178
1,285,989

1,285,989
58,154
114,610
1,029,308
439,625
55,406
178,036
577,446
35,750656,620
656,62072,00072,00015,571,822△14,483,214

239,364
239,364△239,364
7,000,000
7,000,000
12,000,000

26,000,000
6,000,000

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
216,71078,80011,3301,773,494
380,065
14,465
21,810273,380
28,0001,327,764
298,781

87,44435,030500
52,39850,25665,901
98,681
67,397

119,51064,714

898,208
133,760
764,448

100,255

44,136

16,06529,926

31,733
420,391
75,918100,255

25,000102,674
102,674

69,279,349△6,414,240

33,046,014
4,696,177

14,056,460
4,791,951
9,264,509
60,948
14,117,408△14,117,408

67,94467,944△67,944

225,150
225,150
225,150別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活動 支 広報費支出に出
業務委託費支出
よ検査委託費支出る
収
保守委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出(基本財産)
よる 支 建物取得支出(基本財産)
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業

34,1541,700

29,1543,300

7,365,876
994,147

25,01725,01725,017

488,418
1,915,853

29,796
31,764

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活動 支 広報費支出に出
業務委託費支出
よ検査委託費支出る
収
保守委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)490,090
106,800
11,3308,751,077
802,276
14,46596,7009,740
421,990
2,800
241,461
19,350201,758
137,328
76,787
358,588
11,106
178,178
2,284,452
133,760
864,703
1,285,989
121,655
114,610
1,090,967
860,016
131,324
178,036
577,446
60,750759,294759,294
72,00072,000125,781,275△13,259,513

490,090
106,800
11,3308,751,077
802,276
14,46596,7009,740
421,990
2,800
241,461
19,350201,758
137,328
76,787
358,588
11,106
178,178
2,284,452
133,760
864,703
1,285,989
121,655
114,610
1,090,967
860,016
131,324
178,036
577,446
60,750759,294759,294
72,00072,000125,781,275△13,259,513

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出(基本財産)
よる 支 建物取得支出(基本財産)
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

14,056,460
4,791,951
9,264,509
368,256
14,424,716△14,424,716
7,000,000
7,000,000
12,000,000
250,167
250,167
26,250,167
6,000,000

14,056,460
4,791,951
9,264,509
368,256
14,424,716△14,424,716
7,000,000
7,000,000
0250,167
250,167
14,250,167
6,000,000△12,000,000△12,000,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人本部

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業

サービス区分間繰入金支出
そその他の活動による支出の他
退職共済預け金支出
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)80,74880,748446,349446,349

8,000,000
176,901
176,901

6,080,748
19,919,252
5,196,674

446,349△446,349△20,977,997

8,176,901△7,951,751△3,323,518

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,444,197
13,640,871

74,042,181
53,064,184

36,901,491
33,577,973

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
サービス区分間繰入金支出
そその他の活動による支出の他
退職共済預け金支出
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

資金収支明細書(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業
2,000,000
44,92544,9251,000,000

1,000,000

2,044,925△2,019,908△1,025,761

1,000,000△1,000,000
915,853

1,000,000△1,000,000△968,236

8,785,178
7,759,417

4,631,882
5,547,735

3,434,303
2,466,067

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計サービス区分間繰入金支出
そその他の活動による支出の他
退職共済預け金支出
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,000,000
748,923
748,923△12,000,000

0748,923
748,923

18,748,923
7,501,244△20,182,985△12,000,000
006,748,923
7,501,244△20,182,985

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)136,239,232
116,056,247

0

136,239,232
116,056,247

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サー
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス
経常経費寄附金収益
活
動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
役員報酬
の
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 被服費
用
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)99,961,364
86,573,702
77,489,178
77,489,178
9,084,524
9,084,524
8,301,599
7,441,087
3,000
857,5124,164,552
558,7273,600,840
4,985
921,511920,937574
10,928,343
10,290,055
10,290,055
88,156550,132
259,617290,515546,250546,250546,250
212,951
111,648,908
103,578,512
2,349,000
57,515,370
7,142,102
4,771,712
12,609,107
850,870
4,660,096
13,680,255
12,825,723
2,229,787
8,293
379,1072,824,621
2,191,347
1,507,819
241,356
262,944
967,927
1,469,761
134,541
490,090
106,800
11,3308,751,077
802,276

前年度決算(B)
104,035,653
88,079,291
78,804,821
78,804,821
9,274,470
9,274,470
11,129,397
10,037,042
1,092,355
4,772,005
704,330
4,058,640
9,035
54,96051,0003,960
11,410,801
10,428,841
10,428,841
92,730889,230
889,230
310,000
310,000
310,000
241,550
115,998,004
110,496,686
4,154,000
59,330,391
8,133,120
6,092,098
12,424,611
629,216
5,842,578
13,890,672
12,894,438
2,204,241
8,890
238,947730
3,128,154
2,628,353
1,206,355
243,492
269,544769,839
1,515,489
578,530
73,10028,774
9,841,876
893,983

増減(A)‑(B)△4,074,289△1,505,589△1,315,643△1,315,643△189,946△189,946△2,827,798△2,595,955
3,000△234,843△607,453△145,603△457,800△4,050866,551
869,937△3,386△482,458△138,786△138,786△4,574△339,098
259,617△598,715
236,250
236,250
236,250△28,599△4,349,096△6,918,174△1,805,000△1,815,021△991,018△1,320,386
184,496
221,654△1,182,482△210,417△68,715
25,546△597
140,160△730△303,533△437,006
301,464△2,136△6,600198,088△45,728
134,541△88,440
33,700△17,444△1,090,799△91,707

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
サ
広報費
ー
業務委託費
ビ
ス費
検査委託費
活用
保守委託費
動
その他の委託費
増
減
手数料
の
保険料
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
ー収
益
共済財団退職金運用益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)当年度決算(A)14,46596,7009,740
421,990
2,800
241,461
19,350201,758
137,328

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)759,294
2,261,633△559,071
126,857,874△15,208,966
571,507
301,347
301,347
2,967
298,380
872,854

9,932
88,301
217,555
664,037
10,100267,777
18,036
147,566
98,26019,22063,312457,051
4,120
536,140
2,244,935
96,360919,765
1,228,810
129,058
107,959
1,087,192
914,270
72,142
178,036
568,144
114,750
930,000
87,300842,700
2,646,640△563,965
135,315,675△19,317,671
634,686
250,660
250,660
153,180
97,480885,346

4,533
8,399
△207,815△242,047△7,300△26,316
1,314
54,19239,068△19,220
13,475△98,463
6,986△357,962
39,51737,400△55,062
57,179△7,403
6,651
3,775△54,254
59,1820
9,302△54,000△170,706△87,300△83,406△385,007
4,894△8,457,801
4,108,705△63,179
50,68750,687△150,213
200,900△12,492

872,854△14,336,112
7,000,000
7,000,000

885,346△18,432,325
10,000,000
4,000,000△12,492
4,096,213△3,000,000
3,000,000

14,000,000
6,000,000

14,000,000
11,000,000

0△5,000,000

6,000,000

11,000,000△5,000,000

76,787
358,588
11,106
178,178
2,284,452
133,760
864,703
1,285,989
121,655
114,610
1,090,967
860,016
131,324
178,036
577,446
60,750759,294

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,000,000△6,336,112
72,000△6,408,112
132,198,271
125,790,159

3,000,000△15,432,325
72,000△15,504,325
147,702,596
132,198,271

5,000,000
9,096,213
0
9,096,213△15,504,325△6,408,112

125,790,159

132,198,271△6,408,112

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サーその他の事業収益ビ
その他の事業収益ス
補助金事業収益
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費

法人本部
3,000

3,000

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
62,371,619
52,596,711
46,928,554
46,928,554
5,668,157
5,668,157
5,235,403
4,676,697

37,586,171
33,976,991
30,560,624
30,560,624
3,416,367
3,416,367
3,063,196
2,764,390

558,706
4,109,105
503,280
3,600,840
4,985
430,400
430,400

298,806
55,44755,4473,000

490,537
490,537

103,360

103,360

9,150
9,150
9,150
212,951
225,101
9,898,467
2,349,000
4,698,809
324,857
736,092

355,515
1,434,194

5,615,665

103,360
383,750
383,750
383,750

153,350
153,350
153,35062,858,729
56,036,515

37,739,521
29,577,228

32,862,655
4,103,461
2,007,647
5,580,436
850,870
3,209,095
7,422,351
10,936,484
2,229,787
8,293
360,8092,824,621
2,191,347
1,211,547
183,380
262,944519,397
702,978
134,541
216,71078,80011,3301,773,494

15,571,386
1,554,687
1,548,055
6,020,985
880,683
4,001,432
1,857,404

18,298276,472
45,941
448,530
766,783
273,380
28,0001,327,764

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サーその他の事業収益ビ
その他の事業収益ス
補助金事業収益
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費

(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
574

574

8,359,726
7,985,183
7,985,183
44,793329,750
204,155
125,595574
2,403,697
2,304,872
2,304,872
43,36355,462
55,462

61,56061,56061,5608,359,726
7,550,028

2,404,271
486,787

4,148,836
1,136,687
460,828
840,961

233,684
22,41019,090166,725

214,803
747,91329,895044,878
1,631

29,487309

19,80010,095

1,631

309

34,15461,56029,487

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サーその他の事業収益ビ
その他の事業収益ス
補助金事業収益
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費

合計
99,961,364
86,573,702
77,489,178
77,489,178
9,084,524
9,084,524
8,301,599
7,441,087
3,000
857,5124,164,552
558,7273,600,840
4,985
921,511920,937574
10,928,343
10,290,055
10,290,055
88,156550,132
259,617290,515546,250546,250546,250
212,951
111,648,908
103,578,512
2,349,000
57,515,370
7,142,102
4,771,712
12,609,107
850,870
4,660,096
13,680,255
12,825,723
2,229,787
8,293
379,1072,824,621
2,191,347
1,507,819
241,356
262,944
967,927
1,469,761
134,541
490,090
106,800
11,3308,751,077

内部取引消去拠点区分合計99,961,364
86,573,702
77,489,178
77,489,178
9,084,524
9,084,524
8,301,599
7,441,087
3,000
857,5124,164,552
558,7273,600,840
4,985
921,511920,937574
10,928,343
10,290,055
10,290,055
88,156550,132
259,617290,515546,250546,250546,250
212,951
111,648,908
103,578,512
2,349,000
57,515,370
7,142,102
4,771,712
12,609,107
850,870
4,660,096
13,680,255
12,825,723
2,229,787
8,293
379,1072,824,621
2,191,347
1,507,819
241,356
262,944
967,927
1,469,761
134,541
490,090
106,800
11,3308,751,077

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
サ
ー
広報費
ビ
業務委託費
ス費
検査委託費
活用
動
保守委託費
増
その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
123,430
38,1609,240
282,148
2,800
125,304
19,350103,077
69,93176,787145,210
11,106
178,178
1,285,989

1,285,989
58,154
114,610
1,029,308
439,625
55,406
178,036
577,446
35,750656,620
656,620
415,354
15,929,486△15,704,385
571,507
292,000
292,000

古川デイサービス ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事業
380,065
14,465
21,810298,781

87,44435,030500
52,39850,25665,901
98,681
67,397

119,51064,714

898,208
133,760
764,448

100,255

44,136

16,06529,926

31,733
420,391
75,91825,000102,674
102,674
1,527,850△559,071
69,715,272△6,856,543
6,380
6,380

100,255

318,42933,080,825
4,658,696
2,670
2,670
2,670

292,000
863,507

6,380
6,380

2,670

863,507△14,840,878

6,380△6,850,163

2,670
4,661,366

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
サ
ー
広報費
ビ
業務委託費
ス費
検査委託費
活用
動
保守委託費
増
その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業

1,700

29,1543,300

7,614,077
745,649

488,418
1,915,853

29,796
31,764

1,915,853

31,764

297
297
297
297

297
745,946

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
サ
ー
広報費
ビ
業務委託費
ス費
検査委託費
活用
動
保守委託費
増
その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計802,276
14,46596,7009,740
421,990
2,800
241,461
19,350201,758
137,328
76,787
358,588
11,106
178,178
2,284,452
133,760
864,703
1,285,989
121,655
114,610
1,090,967
860,016
131,324
178,036
577,446
60,750759,294759,294
2,261,633△559,071
126,857,874△15,208,966
571,507
301,347
301,347
2,967
298,380
872,854

802,276
14,46596,7009,740
421,990
2,800
241,461
19,350201,758
137,328
76,787
358,588
11,106
178,178
2,284,452
133,760
864,703
1,285,989
121,655
114,610
1,090,967
860,016
131,324
178,036
577,446
60,750759,294759,294
2,261,633△559,071
126,857,874△15,208,966
571,507
301,347
301,347
2,967
298,380
872,854872,854△14,336,112

872,854△14,336,112

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金

129,544,291
111,896,369
17,589,596
50,0008,326
0150,835,866
125,935,910
24,838,324

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
資産の部合計203,907,471
114,056,460
4,791,951
9,264,509
100,000,000
89,851,011
17,143
1,122,725
229,320
94,752429,632
12,841,249
116,190
75,000,000
333,451,762

191,613,888
100,000,000

11,63250,000100,000,000
91,613,888
880,859
2,033,946
229,320
213,192
797,888
12,342,493
116,190
75,000,000
342,449,754

増減△21,291,575 流動負債
△14,039,541 事業未払金△7,248,728 １年以内返済予定リース債務
50,000 預り金△3,306 職員預り金△50,000 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
12,293,583 固定負債
14,056,460 リース債務
4,791,951 退職給付引当金
負債の部合計9,264,509
0△1,762,877 基本金△863,716 第１号基本金△911,221 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△118,440 運営資金積立金△368,256 次期繰越活動増減差額
498,756 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△8,997,992

当年度末

前年度末

増減

18,628,012
9,895,403
368,256
1,021
3,470,184
4,771,712
72,00049,436
13,880,625
92,064
13,788,561
32,508,637
純資産の部
100,000,000
100,000,000
152,966
75,000,000
75,000,000
125,790,159△6,408,112

21,056,988
10,734,329
368,256
1,021
3,755,376
6,092,098
72,00033,90813,482,458
460,320
13,022,138
34,539,446△2,428,976△838,92600△285,192△1,320,386
015,528398,167△368,256
766,423△2,030,809

100,000,000
100,000,000
712,037
75,000,000
75,000,000
132,198,271△15,504,325

00△559,071
00△6,408,112
9,096,213

300,943,125
333,451,762

307,910,308
342,449,754△6,967,183△8,997,992

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物

前期末残高
0
0

当期増加額
4,791,951
9,264,509

当期減少額
0
0

(単位:円)
当期末残高
4,791,951
9,264,509

定期預金
合計

100,000,000
100,000,000

014,056,460

00

100,000,000
114,056,460

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
0
建物
9,264,509
9,264,509
土地
4,791,951
0
4,791,951
小計
14,056,460
0
14,056,460
その他の固定資産
車輌運搬具
18,483,334
18,466,191
17,143
器具及び備品7,448,207
6,325,482
1,122,725
ソフトウェア
978,600
883,848
94,752
無形リース資産1,841,280
1,411,648
429,632
小計
28,751,421
27,087,169
1,664,252
合計
42,807,881
27,087,169
15,720,712
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
事業補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
17,589,596
0
17,589,596
50,000050,0000
17,639,596
17,639,596

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
活動
被服費支出に教養娯楽費支出
よ本人支給金支出る
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)124,809,000
124,809,000
93,041,000
31,071,000
697,000
19,050,000
19,050,000
1,050,000
18,000,000
3,000
480,000
480,000
480,000
144,342,000
97,983,000
1,862,000
52,645,000
10,541,000
18,117,000
2,809,000
12,009,000
36,263,000
10,900,000
111,000
100,000
1,097,000
34,000401,000
3,487,000
11,082,000
1,663,000
3,503,000
321,000
1,228,000
160,000
132,000
163,000
400,000
1,282,000
88,00011,000100,000
8,142,000
652,000
100,000
360,000
20,000332,000
132,000
1,056,000
185,000
160,000
132,000
150,000
366,000

決算(B)122,562,135
122,562,135
91,031,147
30,461,668
1,069,320
22,586,000
22,586,000
4,441,000
18,145,000
21,333
112,475
112,475
6,085
106,390145,281,943
97,016,604
1,862,000
52,221,130
10,445,925
17,956,267
2,757,179
11,774,103
30,451,016
10,040,735
90,000935,822
4,180
196,6313,098,024
9,434,970
1,141,485
3,502,741
300,893
270,874
5,280
47,064
152,900
1,194,028
32,905
2,484
6,958,654
625,491
99,782346,240
16,000290,001
78,483
1,048,339
139,324
5,280
40,42650,600275,119

差異(A)‑(B)2,246,865
2,246,865
2,009,853
609,332△372,320△3,536,000△3,536,000△3,391,000△145,000△18,333
367,525
367,525△6,085
373,610△939,943
966,3960423,870
95,075
160,733
51,821
234,897
5,811,984
859,265
21,000100,000
161,178
29,820204,369
388,976
1,647,030
521,515259
20,107957,126
154,720
84,936
163,000
247,100
87,97255,095
11,00097,516
1,183,346
26,509218
13,7604,000
41,99953,517
7,661
45,676
154,720
91,574
99,40090,881

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に施設･整備等積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出
退職共済預け金支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

100,000
2,367,000
408,000
184,000
200,000
815,000
760,000
139,000
83,000252,000
500,000
868,000
31,000120,000
37,00037,000142,388,000
1,954,000

134,426,274
10,855,669

100,000
253,983
134,870
28,46011,00057,13822,51573,63150,095
21,1020
440
1,080
16,10037,00037,0007,961,726△8,901,669

4,950,000
4,950,000

4,950,000
4,950,000

004,950,000△4,950,000
563,000
563,000

4,950,000△4,950,000
513,145
513,1450049,85549,855563,000
5,000,000
5,000,000
523,000
523,000
5,523,000△4,960,000
4,200,000△7,000△12,149,000

513,145
5,000,000
5,000,000
522,057
522,057
5,522,057△5,008,912

49,855
0
0
943
943
943
48,912
4,193,000

896,757△13,045,757

28,610,792
16,461,792

32,810,792
33,707,549△4,200,000△17,245,757

2,113,017
273,130
155,540
189,000
757,862
737,485
65,36932,905
230,898
500,000
867,560
29,920103,900―

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
収 その他の事業収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
ー
本人支給金
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
費 修繕費
用
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）
保守委託費

当年度決算(A)122,562,135
122,562,135
91,031,147
30,461,668
1,069,320
22,586,000
22,586,000
4,441,000
18,145,000
21,333
145,169,468
97,861,129
1,862,000
52,221,130
5,515,932
5,592,577
17,956,267
2,939,120
11,774,103
30,451,016
10,040,735
90,000935,822
4,180
196,6313,098,024
9,434,970
1,141,485
3,502,741
300,893
270,874
5,280
47,064
152,900
1,194,028
32,9052,484
7,022,854
625,491
99,782346,240
16,000290,001
78,483
1,048,339
139,324
5,280
40,42650,600275,119
2,113,017
273,130
155,540
189,000
757,862

前年度決算(B)
120,300,525
120,300,525
91,224,446
28,133,699
942,380
14,119,168
14,119,168
178,000
13,941,168
32,960134,452,653
91,342,966
51,886,045
6,485,840
4,929,993
14,344,551
2,595,97811,100,559
25,719,633
9,216,659
21,000128,430
17,490290,674
2,473,390
8,253,905
1,162,663
1,946,062
302,884
256,304
28,504
93,794
238,040
1,224,520
61,3144,000
6,673,297
686,817
12,375
153,890
40,340221,480
78,105917,115
145,767
28,504
93,78929,700285,827
1,983,390
264,110155,100
167,000
761,250

増減(A)‑(B)2,261,610
2,261,610△193,299
2,327,969
126,940
8,466,832
8,466,832
4,263,000
4,203,832△11,627
10,716,815
6,518,163
1,862,000
335,085△969,908
662,584
3,611,716
343,142
673,544
4,731,383
824,076
69,000807,392△13,310△94,043624,634
1,181,065△21,178
1,556,679△1,991
14,570△23,224△46,730△85,140△30,492△28,409△4,0002,484
349,557△61,326
87,407
192,350△24,340
68,521
378
131,224△6,443△23,224△53,363
20,900△10,708
129,6279,020
440
22,000△3,388

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
サ
ー
土地･建物賃借料
ビ
租税公課
ス費
活 用 保守料
動
諸会費
増
雑費
減
共済財団退職金運用損
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー共済財団退職金運用益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)
737,485
65,36932,905
230,898
500,000
867,560
29,920103,900
64,20064,2001,349,616△356,003
136,328,612
8,840,856
112,475
112,475
6,085
106,390
112,475
13,03013,03013,03013,03099,4458,940,301

前年度決算(B)635,930
571,01161,314
216,210500,000
513,843
29,920103,900

1,351,535△356,003
124,731,428
9,721,225
385,243385,243
20,260364,983
385,243

増減(A)‑(B)101,555△505,642△28,409
14,6880353,7170064,20064,200△1,9190
11,597,184△880,369△272,768△272,768△14,175△258,593△272,768
13,03013,03013,030385,243
10,106,468
13,03013,030△285,798△1,166,167△13,030

13,03010,160△13,030△10,160

8,940,301
33,018,264
41,958,565

10,1602,870
10,109,338
27,908,926
38,018,264△10,160△2,870△1,169,037
5,109,338
3,940,301

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

0036,958,565

33,018,264

3,940,301

収益

特別特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額(措置)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)
施設整備積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末40,999,810
27,948,972
11,200,838
1,850,000
66,359,255

39,544,193
27,979,763
11,543,430
21,00057,827,189

66,359,255
1,896,283
5,032,192
4,743,340
263,374
4,414,766
9,300
50,000,000
0107,359,065

57,827,189
1,896,283
5,759,704
278,032
400,786
4,470,054
22,33045,000,000
97,371,382

増減
1,455,617 流動負債
△30,791 事業未払金△342,592 賞与引当金
1,829,000 未払消費税等
8,532,066 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計8,532,066
0△727,512 基本金
4,465,308 国庫補助金等特別積立金△137,412 その他の積立金△55,288 施設整備積立金△13,030 次期繰越活動増減差額
50,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△45,000,000
負債及び純資産の部合計
9,987,683

当年度末

前年度末

増減

12,884,838
6,747,804
5,592,577
544,457
4,104,006
4,104,006
16,988,844
純資産の部

11,663,394
6,471,802
4,929,993
261,599
3,922,065
3,922,065
15,585,459

1,221,444
276,002662,584
282,858
181,941
181,941
1,403,385

3,411,656
50,000,000
50,000,000
36,958,565
8,940,301
90,370,221
107,359,065

3,767,659
45,000,000
45,000,000
33,018,264
10,109,338
81,785,923
97,371,382△356,003
5,000,000
5,000,000
3,940,301△1,169,037
8,584,298
9,987,683

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計

1,896,283
8,226,117
8,743,840
687,060
19,553,300

減価償却累計額
03,193,925
4,000,500
423,686
7,618,111(単位:円)
当期末残高
1,896,283
5,032,192
4,743,340
263,374
11,935,189

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
11,200,838
0
11,200,838
1,850,000
01,850,000
13,050,838
013,050,838

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)8,820,000
5,623,000
2,790,000
187,000
220,000
49,903,000
43,107,000
285,000
31,285,000
11,537,000
6,796,000
196,000
6,600,000
15,00015,00015,00090,000105,000
105,000
105,000
58,933,000
50,948,000
33,109,000
7,352,000
1,060,000
1,557,000
7,870,000
6,016,000
87,000230,000
500,000
176,000
1,007,000
360,000
582,000
764,000
1,313,000
117,000
11,000314,000
501,000
14,00040,0003,971,000
401,000
105,000
269,000
350,000
347,000
159,000
160,000
453,000
9,000
9,000
116,000
80,000決算(B)8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
47,531,248
40,685,657
28,910,497
11,775,160
6,845,591
245,591
6,600,000
159,000
159,000
159,000
90,000114,483
114,483
114,483
56,393,292
43,734,524
28,786,982
7,078,700
425,465
1,379,740
6,063,637
4,334,958
46,560196,567
450,664
108,122592,855
350,248563,648
512,152
812,052
77,550313,500
298,880
10,0002,160
2,510,187
313,793
7,920
27,18094,500224,188
71,68835,200279,829

86,46059,510差異(A)‑(B)321,439
420,603△194,454
74,85020,4402,371,752
2,421,343
285,000
2,374,503△238,160△49,591△49,5910△144,000△144,000△144,0000△9,483△9,483△9,4832,539,708
7,213,476
4,322,018
273,300
634,535
177,260
1,806,363
1,681,042
40,44033,43349,33667,878414,145
9,752
18,352
251,848
500,948
39,45011,000500
202,120
4,000
37,8401,460,813
87,20797,080241,820
255,500
122,81287,312
124,800
173,171
9,000
9,000
29,54020,490

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出
業
保守料支出
活
諸会費支出
支
動
に 出 雑支出よ
雑支出
る
就労支援事業支出
収
就労支援事業販売原価支出
支就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
36,00097,000331,000
519,000
483,000
61,00052,00050,00050,0008,772,000
6,354,000
6,354,000
2,418,000
69,707,000△10,774,000

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

26,95025,270279,312518,700
470,287
29,92040,0005,940
5,940
8,518,284
6,678,843
6,678,843
1,839,441
59,097,953△2,704,661

9,050
71,73051,688300
12,71331,08012,00044,06044,060253,716△324,843△324,843
578,559
10,609,047△8,069,339

006,000,000

6,000,000

000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)6,000,000
7,000,000
379,000
379,000

6,000,000
7,000,000
319,255
319,2550059,74559,745

7,379,000△1,379,000
1,650,000

7,319,255△1,319,255

59,745△59,745
1,650,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△13,803,000△4,023,916△9,779,084

31,429,014
17,626,014

33,079,014
29,055,098△1,650,000△11,429,084

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 修繕費支出
出 保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出

障がい者自立支援施設事業
8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
29,156,088
28,910,497
28,910,497
245,591
245,591
144,000
144,000
144,000
90,00033,36833,36833,36837,922,017
26,887,780
17,939,469
4,169,700
425,465
623,400
3,729,746
3,211,045
46,560196,567
450,664
108,122
317,448
321,739
416,825
730,190
77,550313,500
229,7202,160
1,934,240
214,392
7,920
2,200
26,00065,90071,688
116,533
86,46059,51026,95022,850

相談支援事業

18,375,160
11,775,160
11,775,160
6,600,000
6,600,000
15,00015,00015,00081,115
81,115
81,115
18,471,275
16,846,744
10,847,513
2,909,000
756,340
2,333,891
1,123,913

275,40728,509563,648
95,327
81,862

69,16010,000575,947
99,401
24,98068,500158,288
35,200163,296

2,420

就労移行支援事業

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 修繕費支出
出 保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出

合計
8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
47,531,248
40,685,657
28,910,497
11,775,160
6,845,591
245,591
6,600,000
159,000
159,000
159,000
90,000114,483
114,483
114,483
56,393,292
43,734,524
28,786,982
7,078,700
425,465
1,379,740
6,063,637
4,334,958
46,560196,567
450,664
108,122592,855
350,248563,648
512,152
812,052
77,550313,500
298,880
10,0002,160
2,510,187
313,793
7,920
27,18094,500224,188
71,68835,200279,829
86,46059,51026,95025,270

内部取引消去拠点区分合計8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
47,531,248
40,685,657
28,910,497
11,775,160
6,845,591
245,591
6,600,000
159,000
159,000
159,000
90,000114,483
114,483
114,483
56,393,292
43,734,524
28,786,982
7,078,700
425,465
1,379,740
6,063,637
4,334,958
46,560196,567
450,664
108,122592,855
350,248563,648
512,152
812,052
77,550313,500
298,880
10,0002,160
2,510,187
313,793
7,920
27,18094,500224,188
71,68835,200279,829
86,46059,51026,95025,270別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
諸会費支出
活
動 支 雑支出
雑支出に出よ
就労支援事業支出る
就労支援事業販売原価支出
収就労支援事業製造原価支出
支就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

障がい者自立支援施設事業
279,312518,700
466,425
29,92020,0005,940
5,940
8,518,284
6,678,843
6,678,843
1,839,441
40,551,349△2,629,332

相談支援事業

就労移行支援事業

3,862
20,00018,546,604△75,329

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6,000,000

6,000,000
125,655
125,655

7,000,000
193,600
193,600

125,655
5,874,345
3,245,013

7,193,600△7,193,600△7,268,929

8,271,626
11,516,639

22,979,747
15,710,818

1,827,641
1,827,641

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
諸会費支出
活
動 支 雑支出
雑支出に出よ
就労支援事業支出る
就労支援事業販売原価支出
収就労支援事業製造原価支出
支就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

合計

内部取引消去拠点区分合計279,312518,700
470,287
29,92040,0005,940
5,940
8,518,284
6,678,843
6,678,843
1,839,441
59,097,953△2,704,661

279,312518,700
470,287
29,92040,0005,940
5,940
8,518,284
6,678,843
6,678,843
1,839,441
59,097,953△2,704,661

6,000,000

6,000,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,000,000
7,000,000
319,255
319,255

6,000,000
7,000,000
319,255
319,255

7,319,255△1,319,255△4,023,916

7,319,255△1,319,255△4,023,916

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)33,079,014
29,055,098

33,079,014
29,055,098

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収
サービス利用計画作成費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
保守料
費 損害保険料
用
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
47,531,248
40,685,657
28,910,497
11,775,160
6,845,591
245,591
6,600,000
159,000
159,000
159,000
90,00056,278,809
43,891,240
28,786,982
4,071,679
2,835,613
425,465
1,707,864
6,063,637
4,334,958
46,560196,567
450,664
108,122592,855
350,248563,648
512,152
812,052
77,550313,500
298,880
10,0002,160
2,558,562
313,793
7,920
27,18094,500224,188
71,68835,200279,829
86,46059,51026,95025,270279,312518,700
470,287
29,920

前年度決算(B)8,451,918
5,523,724
2,712,058
49,136167,000
54,268,729
47,668,729
30,065,429
17,603,300
6,600,000
6,600,000
200,000
200,000
200,000
105,500
63,026,147
48,339,432
30,265,613
4,795,200
3,007,021
2,366,600
1,399,245
6,505,753
4,302,883
48,172
195,635
448,418
108,221445,643
351,556
466,848
603,463819,547
60,500331,100
412,280
11,5002,599,104
337,41222,76086,020278,233
90,445
361,41469,85060,5009,350
62,069279,312518,700
415,249
29,920

増減(A)‑(B)46,643△321,327
272,396
63,01432,560△6,737,481△6,983,072△1,154,932△5,828,140
245,591
245,5910△41,000△41,000△41,000△15,500△6,747,338△4,448,192△1,478,631△723,521△171,408△1,941,135
308,619△442,116
32,075△1,612
932
2,246
△99
147,212△1,30896,800△91,311△7,495
17,050△17,600△113,400
10,000△9,340△40,542△23,619
7,920
4,420
8,480
△54,045△18,757
35,200△81,585
16,610△990
17,600△36,7990055,0380

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
サー
就労支援事業費用
ビ
就労支援事業販売原価
ス費
期首製品(商品)棚卸高
活用
動
当期就労支援事業製造原価増
期末製品(商品)棚卸高
減
就労支援事業販管費の部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)40,00054,31548,3755,940
8,606,041
6,745,976
726,7176,750,540△731,281
1,860,065
4,362,372△411,367
63,341,806△7,062,997

前年度決算(B)7,720
8,641,373
6,296,897
598,861
6,424,753△726,717
2,344,476
5,108,621△411,367
68,580,046△5,553,899
1
260,464
260,464
189,873
70,591
260,465

046,59548,375△1,780△35,332
449,079
127,856
325,787△4,564△484,411△746,249
0△5,238,240△1,509,098△1△145,981△145,981△189,873
43,892△145,982

114,483△6,948,514
6,000,000

260,465△5,293,434
11,000,000
10,160△145,982△1,655,080△5,000,000△10,160

6,000,000

7,000,000△1,000,000△7,948,514
95,165,643
87,217,129

11,010,160△2,003,422
2,003,422
4,000,000
13,0304,013,030
6,997,130
1,703,696
93,461,947
95,165,643△5,010,160
2,003,422△2,003,422
3,000,000△13,030
2,986,970△7,997,130△9,652,210
1,703,696△7,948,514

87,217,129

95,165,643△7,948,514

114,483
114,483
114,483
114,483

7,000,000

40,0007,720

増減(A)‑(B)別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収
サービス利用計画作成費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 保守料
用
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料

障がい者自立支援施設事業
8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
29,156,088
28,910,497
28,910,497
245,591
245,591
144,000
144,000
144,000
90,00037,888,649
26,345,704
17,939,469
2,152,829
1,402,138
425,465
696,057
3,729,746
3,211,045
46,560196,567
450,664
108,122
317,448
321,739
416,825
730,190
77,550313,500
229,720
2,160
1,982,615
214,392
7,920
2,200
26,00065,90071,688
116,533
86,46059,51026,95022,850279,312518,700

相談支援事業

18,375,160
11,775,160
11,775,160
6,600,000
6,600,000
15,00015,00015,00018,390,160
17,545,536
10,847,513
1,918,850
1,433,475
1,011,807
2,333,891
1,123,913

275,40728,509563,648
95,327
81,862

69,16010,000575,947
99,401
24,98068,500158,288
35,200163,296

2,420

就労移行支援事業

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収
サービス利用計画作成費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 保守料
用
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料

合計
8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
47,531,248
40,685,657
28,910,497
11,775,160
6,845,591
245,591
6,600,000
159,000
159,000
159,000
90,00056,278,809
43,891,240
28,786,982
4,071,679
2,835,613
425,465
1,707,864
6,063,637
4,334,958
46,560196,567
450,664
108,122592,855
350,248563,648
512,152
812,052
77,550313,500
298,880
10,0002,160
2,558,562
313,793
7,920
27,18094,500224,188
71,68835,200279,829
86,46059,51026,95025,270279,312518,700

内部取引消去拠点区分合計8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
47,531,248
40,685,657
28,910,497
11,775,160
6,845,591
245,591
6,600,000
159,000
159,000
159,000
90,00056,278,809
43,891,240
28,786,982
4,071,679
2,835,613
425,465
1,707,864
6,063,637
4,334,958
46,560196,567
450,664
108,122592,855
350,248563,648
512,152
812,052
77,550313,500
298,880
10,0002,160
2,558,562
313,793
7,920
27,18094,500224,188
71,68835,200279,829
86,46059,51026,95025,270279,312518,700別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
サー
雑費
ビ
就労支援事業費用ス費
活 用 就労支援事業販売原価
動
期首製品(商品)棚卸高
増
当期就労支援事業製造原価減
期末製品(商品)棚卸高の部
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業466,425
29,92020,00054,31548,3755,940
8,606,041
6,745,976
726,7176,750,540△731,281
1,860,065
4,292,475△411,367
44,026,513△6,137,864
33,36833,36833,36819,245,396△855,236
81,115
81,115
81,11533,368

81,11533,368△6,104,496

81,115△774,121

就労移行支援事業

3,862
20,00069,897
69,897△69,897△69,897別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
サー
雑費
ビ
就労支援事業費用ス費
活 用 就労支援事業販売原価
動
期首製品(商品)棚卸高
増
当期就労支援事業製造原価減
期末製品(商品)棚卸高の部
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計470,287
29,92040,00054,31548,3755,940
8,606,041
6,745,976
726,7176,750,540△731,281
1,860,065
4,362,372△411,367
63,341,806△7,062,997
114,483
114,483
114,483

470,287
29,92040,00054,31548,3755,940
8,606,041
6,745,976
726,7176,750,540△731,281
1,860,065
4,362,372△411,367
63,341,806△7,062,997
114,483
114,483
114,483

114,483

114,483

114,483△6,948,514

114,483△6,948,514

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
資産の部合計32,846,025
24,292,891
7,755,922
0
63,107695,331
38,774
65,131,152
59,478,901
13,900,000
42,922,793
2,656,108
5,652,251
1,631,148
1,206,494
409,852
29,1272,310,220
65,41097,977,177

負債の部
前年度末

増減

36,555,119
27,990,997
7,450,908
200,000
111,976
626,112
175,126
69,243,268
62,798,216
13,900,000
44,941,340
3,956,876
6,445,052
1,695,336
1,865,221
680,72199,024
2,039,340
65,410105,798,387△3,709,094 流動負債
△3,698,106 事業未払金
305,014 賞与引当金△200,000 未払消費税等△48,869
69,219△136,352△4,112,116 固定負債
△3,319,315 退職給付引当金
負債の部合計0△2,018,547△1,300,768 基本金△792,801 国庫補助金等特別積立金△64,188 その他の積立金△658,727 次期繰越活動増減差額△270,869 (うち当期活動増減差額)△69,897
270,880
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△7,821,210

当年度末

前年度末

増減

5,892,435
2,809,000
2,835,613
247,822

5,681,888
2,465,892
3,007,021
208,975

210,547
343,108△171,408
38,8472,646,171
2,646,171
8,538,606
純資産の部

2,318,047
2,318,047
7,999,935

328,124
328,124538,671

2,221,442

2,632,809△411,367

87,217,129△7,948,514

95,165,643
1,703,696△7,948,514△9,652,210

89,438,571
97,977,177

97,798,452
105,798,387△8,359,881△7,821,210

別紙３(⑮−2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

自主生産事業5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
8,498,561

5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
8,498,561

2,213,517

726,7176,750,540
7,477,257△ 731,281
6,745,976
1,860,065
8,606,041△ 107,480

726,7176,750,540
7,477,257△ 731,281
6,745,976
1,860,065
8,606,041△ 107,480

726,7172,499,472
3,226,189△ 731,281
2,494,908

受注事業

喫茶

2,984,454

2,988,880
0

199,560
3,184,014

2,988,880

2,974,282
2,974,282

1,276,786
1,276,786

2,974,282

1,276,786
1,860,065
3,136,851△ 147,971

112,150
2,325,667

2,494,908△ 169,241

2,974,282
209,732

別紙３(⑯−2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 業務委託費
7. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

自主生産事業

受注事業

喫茶

Ⅰ

74,521
1,630,331
1,704,852△ 2,824
1,702,028

74,521
1,630,331
1,704,852△ 2,824
1,702,028

3,939,060
3,939,060

240,356
432,740
95,77027,44545,015266,560
1,566
1,109,452
6,750,540
6,750,540
6,750,540

190,162
190,162

235,080
235,080

190,162

235,080

3,939,060
3,939,060

1,446,795
1,446,795

2,492,265
2,492,265

240,356
432,740
95,77027,44545,015266,560
1,566
1,109,452
6,750,540
6,750,540
6,750,540

206,363271,701
66,36927,44522,511
266,560
1,566
862,515
2,499,472
2,499,472
2,499,472

33,993161,039
29,401

74,521
1,205,089
1,279,610△ 2,824
1,276,786

22,504
246,937
2,974,282
2,974,282
2,974,282

1,276,786
1,276,786
1,276,786

別紙３(⑰−2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

1. 利用者工賃
2. 就労支援事業指導員等給与
3. 消耗品費
4. 水道光熱費
5. 燃料費
6. 修繕費7. 通信運搬費
8. 保守料
9. 諸会費10. 減価償却費
就労支援事業販管費合計

82,4001,040,870
242,274
261,626
103,318
4,000
68,60331,3505,000
20,624
1,860,065

82,4001,040,870
242,274
261,626
103,318
4,000
68,60331,3505,000
20,624
1,860,065

自主生産事業

受注事業

喫茶82,4001,040,870
242,274
261,626
103,318
4,000
68,60331,3505,000
20,624
1,860,065

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援Ｂ型）」「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」「相談支援 いこい」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高13,900,000
44,941,340
3,956,876
62,798,216

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
2,018,547
1,300,768
3,319,315(単位:円)
当期末残高
13,900,000
42,922,793
2,656,108
59,478,901

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
基本財産
土地
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

13,900,000
51,327,012
7,908,729
73,135,741

0
8,404,219
5,252,621
13,656,840

13,900,000
42,922,793
2,656,108
59,478,901

1,887,900
7,996,115
6,085,930
349,488
16,319,433
89,455,174

256,752
6,789,621
5,676,078
320,361
13,042,812
26,699,652

1,631,148
1,206,494
409,852
29,127
3,276,621
62,755,522

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,755,922
0
7,755,922
7,755,922
0
7,755,922

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
保健衛生費支出
被服費支出
事
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
活動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 諸謝金支出
出 修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予算(A)
156,137,000
125,637,000
125,637,000
30,500,000
19,688,000
3,852,000
6,960,000
2,391,000
10,0002,131,000
250,000
250,000
158,528,000
114,546,000
58,793,000
12,864,000
24,571,000
2,618,000
15,700,000
24,937,000
12,706,000
30,000382,000
50,00030,0002,178,000
3,349,000
1,109,000
1,330,000
1,170,000
91,000101,000
77,000126,000
974,000
269,000
713,000
191,000
37,0004,000
20,00011,829,000
877,000
1,291,000
286,000
138,000
921,000
142,000
339,000
124,000
101,000
56,0001,488,000
268,000
88,000決算(B)160,629,649
126,853,185
126,853,185
33,776,464
23,093,400
4,043,804
6,639,260
68,0002,202,643
10,0001,983,930
208,713208,713
162,900,292
111,611,590
58,238,958
12,813,125
23,607,045
2,442,840
14,509,622
23,005,574
12,705,306
269,238

1,735,219
3,043,280
1,108,427
1,312,507
1,097,120
33,18230,272
7,033
75,000712,460
225,400
434,335
186,890
26,6553,250
7,524,010
770,214389,300
33,46032,500618,316
141,411
338,142
123,159
30,272
7,032
979,500
206,227

差異(A)‑(B)△4,492,649△1,216,185△1,216,185△3,276,464△3,405,400△191,804
320,740△68,000
188,3570
147,070
41,28741,287△4,372,292
2,934,410
554,042
50,875963,955
175,160
1,190,378
1,931,426
694
30,000112,762
50,00030,000442,781305,720573
17,49372,88057,81870,72869,96751,000261,540
43,600278,665
4,110
10,345750
20,0004,304,990
106,786
901,700
252,540
105,500
302,684589
858
841
70,72848,968508,500
61,77388,000

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
事
手数料支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
支
動
に 出 租税公課支出
よ
保守料支出
る
諸会費支出
収
雑支出
支
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ 収 長期前払費用返還金収入の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出
退職共済預け金支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

4,849,000
800,000
308,000
11,0003,730,000
131,000
42,000432,000
101,000
30,000117,000
8,000
8,000
2,431,000
2,431,000
153,743,000
4,785,000

142,141,174
20,759,118

1,467,098
46,115167,030△37,227
1,291,180
56,07815,345
281,080732
8027,1108,000
8,000
2,431,000
2,431,000
11,601,826△15,974,118

820,000
527,000
293,000

812,320
526,020
286,300

7,680
980
6,700

820,000△820,000

812,320△812,320
46,467
46,467

7,680△7,680△46,467△46,467

46,467
16,400,000
16,400,000
419,160
419,160
16,819,160△16,772,693△46,467△2,000,000△2,000,000
4,840
4,840
△1,995,160
1,948,693
73,00014,400,000
14,400,000
424,000
424,000
14,824,000△14,824,000
5,000,000△4,927,000△10,932,000
28,809,918
17,877,918

3,381,902
753,885
140,970
48,2272,438,820
74,922
26,655150,920
100,268
29,92089,890差異(A)‑(B)―3,174,105△14,106,105

33,809,918
36,984,023△5,000,000△19,106,105

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
ー
車輌費
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
修繕費
増
業務委託費
減
保守料
の
部
手数料
費 損害保険料
用
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)
160,629,649
126,853,185
126,853,185
33,776,464
23,093,400
4,043,804
6,639,260
68,000160,697,649
112,048,365
58,238,958
7,272,712
5,323,810
23,607,045
3,096,218
14,509,622
23,005,574
12,705,306
269,238
1,735,219
3,043,280
1,108,427
1,312,507
1,097,120
33,18230,272
7,033
75,000712,460
225,400
434,335
186,890
26,6553,250
7,524,010
770,214389,300
33,46032,500618,316
141,411
338,142
123,159
30,272
7,032
979,500
206,227
3,381,902
753,885
140,970
48,2272,438,820
74,922
26,655150,920

前年度決算(B)
151,280,841
119,165,480
119,165,480
32,115,361
20,867,920
4,292,441
6,955,000
151,280,841
107,227,606
55,261,971
8,037,000
5,540,413
22,779,621
2,944,255
12,664,346
21,313,056
11,928,740
45,1082,003,815
2,929,818
1,050,963
683,700
1,102,120
32,89814,24975,000375,980
226,600
649,385
172,010
21,1701,500
7,218,369
780,195
133,452
17,0006,944
484,51090,510325,536
116,7730
10,30914,300199,837
4,551,537
742,973442,00253,277
3,313,285
95,58723,090145,860

増減(A)‑(B)9,348,808
7,687,705
7,687,705
1,661,103
2,225,480△248,637△315,740
68,0009,416,808
4,820,759
2,976,987△764,288△216,603
827,424
151,963
1,845,276
1,692,518
776,566
224,130△268,596
113,462
57,464
628,807△5,000284
30,272△7,216
0336,480△1,200△215,050
14,8805,485
3,250△1,500305,641△9,981
255,848
16,46025,556
133,806
50,901
12,606
6,386
30,272△3,277965,200
6,390△1,169,635
10,912△301,032△5,050△874,465△20,665
3,565
5,060

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課
保守料
費 諸会費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益ビ益
共済財団退職金運用益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)
100,268
29,92089,890
16,540,291
159,118,240
1,579,409
2,202,643
10,0001,983,930
208,713

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)208,7132,202,643

96,00929,92097,00018,596,075
154,355,106△3,074,265
2,402,330
21,6201,964,610
416,100
23,790392,310
2,402,330

4,259
0△7,110△2,055,784
4,763,134
4,653,674△199,687△11,620
19,320△207,387△23,790△183,597△199,687

2,202,643
3,782,052

2,402,330△671,935△199,687
4,453,987

3,782,052
137,635,696
141,417,748△671,935
168,307,631
167,635,696

4,453,987△30,671,935△26,217,948

16,400,000
16,400,000

30,000,000
30,000,000△13,600,000△13,600,000

125,017,748

137,635,696△12,617,948

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 保育所施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用資産の部合計42,105,210
13,647,530
6,389,340
22,050,340
18,000153,047,594
86,796,520
74,796,926
11,999,594
66,251,074
1,825,187
26,9234,302,631
291,7093,326,724
31,22056,400,000
46,680
195,152,804

負債の部
前年度末
39,156,047
13,066,626
5,321,501
20,767,920
152,002,872
100,236,034
84,061,385
16,174,649
51,766,838
1,645,876
349,965
6,295,161
443,905
2,907,564
31,22040,000,000
93,147
191,158,919

増減
2,949,163 流動負債
580,904 事業未払金
1,067,839 職員預り金
1,282,420 賞与引当金
18,000 未払消費税等
1,044,722 固定負債
△13,439,514 退職給付引当金
負債の部合計△9,264,459△4,175,055
14,484,236 基本金
179,311 国庫補助金等特別積立金△323,042 その他の積立金△1,992,530 保育所施設・設備整備積立金△152,196 次期繰越活動増減差額
419,160 (うち当期活動増減差額)
0
16,400,000
純資産の部合計△46,467
負債及び純資産の部合計
3,993,885

当年度末

前年度末

増減

10,444,997
5,053,231
8,200
5,323,810
59,7563,290,059
3,290,059
13,735,056
純資産の部

10,886,542
5,287,196
8,200
5,540,413
50,733
2,636,681
2,636,681
13,523,223△441,545△233,965
0△216,603
9,023
653,378
653,378
211,833

56,400,000
56,400,000
125,017,748
3,782,052

40,000,000
40,000,000
137,635,696△671,935

16,400,000
16,400,000△12,617,948
4,453,987

181,417,748
195,152,804

177,635,696
191,158,919

3,782,052
3,993,885

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
建物
建物附属設備合計

前期末残高
84,061,385
16,174,649
100,236,034

当期増加額
0
0
0

当期減少額
9,264,459
4,175,055
13,439,514

当期末残高
74,796,926
11,999,594
86,796,520

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
基本財産
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

111,854,762
35,294,429
147,149,191

37,057,836
23,294,835
60,352,671

74,796,926
11,999,594
86,796,520

3,534,420
1,292,170
19,751,115
760,980
25,338,685
172,487,876

1,709,233
1,265,247
15,448,484
469,271
18,892,235
79,244,906

1,825,187
26,9234,302,631
291,7096,446,450
93,242,970

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
6,389,340
06,389,340
22,050,340
022,050,340
28,439,680
0
28,439,680

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(一般)
入介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出予算(A)30,423,000
26,179,000
23,497,000
23,497,000
2,682,000
2,682,000
1,758,000
1,542,000
216,000
2,179,000
78,0002,100,000
1,000
307,000
187,000
120,000
2,625,000
2,625,000
1,500,000
549,000
576,000
20,00033,068,000
29,647,000
16,606,000
3,724,000
4,163,000
1,100,000
4,054,000
9,102,000
1,215,000
7,000
171,000
19,0002,342,000
2,008,000
910,000
107,000
278,000
593,000
522,000
500,000
120,000
228,000
72,00010,0003,195,000
219,000
214,000
60,000146,000
153,000
156,000
100,000
185,000
1,078,000

決算(B)
29,142,166
25,399,531
22,955,336
22,955,336
2,444,195
2,444,195
1,403,258
1,252,894
150,364
2,038,170
143,145
1,893,740
1,285
301,207
181,207
120,000
2,570,504
2,570,504
2,027,250
543,254
20,00031,732,670
28,001,021
15,939,807
3,415,300
3,914,748
1,099,800
3,631,366
7,715,174
1,065,879
1,050
170,870
2,341,254
1,944,917
772,640
92,005277,904
223,099
470,598
60,39068,970171,110
52,1002,388
1,922,480
196,619
3,520
96,00035,950140,751
161,139
914,100

差異(A)‑(B)1,280,834
779,469
541,664541,664
237,805
237,805
354,742
289,106
65,636140,830△65,145
206,260
△285
5,793
5,793
0
54,49654,496△527,250
5,746
576,000
0
1,335,330
1,645,979
666,193308,700
248,252200
422,634
1,386,826
149,1215,950
130
19,000746
63,083
137,360
14,99596369,901
51,402439,61051,03056,89019,9007,612
1,272,520
22,381
210,480
60,00050,000117,050
15,249100,000
23,861
163,900

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

検査委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)130,000
54,00020,000874,000
555,000
178,000
62,00026,0003,000
60,00060,00041,944,000△8,876,000

37,638,675△5,906,005

33,20021,0009,440
100,260
392,091
27,999509
26,0003,000
60,00060,0004,305,325△2,969,995

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)5,538,000
5,538,000
756,000

5,537,400
5,537,400
747,600

600
600
8,400

6,294,000△6,294,000

6,285,000△6,285,000

9,000△9,000210,000
210,000

186,960
186,960

23,04023,040210,000△210,000
1,000,000

186,960△186,960

23,040△23,040
1,000,000

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)96,80033,00010,560773,740
162,909
150,001
61,491―△16,380,000△12,377,965△4,002,035

16,470,927
90,927

17,470,927
5,092,962△1,000,000△5,002,035

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
介護用品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
用 車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）

当年度決算(A)29,142,166
25,399,531
22,955,336
22,955,336
2,444,195
2,444,195
1,403,258
1,252,894
150,364
2,038,170
143,145
1,893,740
1,285
301,207
181,207
120,000
2,570,504
2,570,504
2,027,250
543,254
20,00031,732,670
27,724,048
15,939,807
1,462,945
1,441,123
3,914,748
1,334,059
3,631,366
7,715,174
1,065,879
1,050
170,870
2,341,254
1,944,917
772,640
92,005277,904
223,099
470,598
60,39068,970171,110
52,1002,388
1,922,480
196,619
3,520
96,00035,950140,751
161,139
914,100
96,80033,00010,560

前年度決算(B)30,570,892
26,379,523
23,798,759
23,798,759
2,580,764
2,580,764
1,701,764
1,536,807
164,957
2,053,555
32,9702,018,200
2,385
436,050
30,000406,050
3,549,000
3,549,000
3,000,000
549,000
34,119,892
26,934,705
15,622,838
1,868,600
1,952,355
3,417,630
1,037,011
3,036,271
6,579,781
1,216,396
1,628
111,370
1,561,785
1,434,817
658,384
102,369
229,944314,879
454,879
175,010
68,970219,100
26,4003,850
2,120,199
194,940
7,383
7,860
134,259
132,391
161,309918,500
82,06033,000

増減(A)‑(B)△1,428,726△979,992△843,423△843,423△136,569△136,569△298,506△283,913△14,593△15,385
110,175△124,460△1,100△134,843
151,207△286,050△978,496△978,496△972,750△5,74620,000△2,387,222
789,343
316,969△405,655△511,232
497,118
297,048595,095
1,135,393△150,517△578
59,500779,469
510,100
114,256△10,364
47,960△91,780
15,719△114,620
0△47,990
25,700△1,462△197,719
1,679△3,863
88,140△98,309
8,360△170△4,40014,7400
10,560

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費
サ
ー
手数料
ビ
賃借料
ス費
活 用 租税公課
動
保守料
増
減価償却費
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)773,740
162,909
150,001
61,491

増減(A)‑(B)803,440
325,197
164,090
53,59020,680882,328
36,517,013△2,397,121
17,00017,00017,000△29,700△162,288△14,089
7,901△20,680
770,620
2,497,637△4,884,859△17,000△17,000△17,000

10,08010,08010,08017,000
6,860
6,860
6,860

△17,000
3,220
3,220
3,220

10,080△10,080△7,292,060

6,860
10,140△2,386,981

3,220△20,220△4,905,079

1,652,948
39,014,650△7,281,980

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

1
1

1
1

1
△1
△7,292,061
16,061,323
8,769,262△2,386,981
18,448,304
16,061,323

1△1△4,905,080△2,386,981△7,292,061

8,769,262

16,061,323△7,292,061

第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

7,070,111
1,739,442
3,830,669
1,500,000

18,775,614
11,241,877
4,533,737
3,000,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職共済預け金
預託金

10,278,870

6,217,539

10,278,870
24,815,496
2,865,800
2,571,192
26,3806,217,539
3
183,4443,613,400
2,384,232
36,460

資産の部合計17,348,981

24,993,153

増減△11,705,503 流動負債
△9,502,435 事業未払金△703,068 １年以内返済予定リース債務△1,500,000 賞与引当金
未払消費税等
4,061,331 固定負債
リース債務
4,061,331 退職給付引当金
負債の部合計△1
4,632,052△747,600 基本金
186,960 国庫補助金等特別積立金△10,080 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△7,644,172

当年度末

前年度末

増減

4,165,872
1,938,559
747,600
1,441,123
38,5904,413,847
2,118,200
2,295,647
8,579,719
純資産の部

4,004,642
1,275,418
747,600
1,952,355
29,2694,927,188
2,865,800
2,061,388
8,931,830

161,230
663,1410△511,232
9,321△513,341△747,600
234,259△352,111

8,769,262△7,292,061
8,769,262
17,348,981

16,061,323△2,386,981
16,061,323
24,993,153△7,292,061△4,905,080△7,292,061△7,644,172

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
合計

6,425,834
6,842,255
4,485,600
17,753,689

減価償却累計額
6,425,832
2,026,759
1,619,800
10,072,391(単位:円)
当期末残高
2
4,815,496
2,865,800
7,681,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,830,669
0
3,830,669
1,500,000
01,500,000
5,330,669
0
5,330,669

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に退職給付支出よ法定福利費支出
る
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 車輌費支出
出 車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出予算(A)20,189,000
18,120,000
16,309,000
16,309,000
1,811,000
1,811,000
647,000
582,000
65,0001,310,000
50,0001,260,000
112,000
112,000
354,000
24,000330,000
330,000
536,000
536,000
123,000
413,000
21,079,000
17,166,000
8,917,000
1,949,000
3,623,000
452,000
2,225,000
5,911,000
542,000
7,000
66,00014,0001,704,000
1,800,000
578,000
77,000427,000
375,000
150,000
116,000
45,00010,0002,010,000
135,000
163,000
45,00030,000137,000
83,000150,000
142,000
648,000
104,000

決算(B)20,227,065
18,371,244
16,332,453
16,332,453
2,038,791
2,038,791
465,330
419,877
45,453
1,283,017
52,782
1,230,000
235
107,474
107,474
363,800
27,000336,800
336,800
661,746
661,746
298,000
363,746
21,252,611
16,102,848
8,337,149
1,681,900
3,536,325
391,800
2,155,674
5,182,035
401,486
58,441
1,605,580
1,608,951
559,182
71,084320,023
370,334
50,60095,76039,4001,194
1,170,203
118,638
17,49938,70073,008
139,635
538,450
93,720差異(A)‑(B)△38,065△251,244△23,453△23,453△227,791△227,791
181,670
162,123
19,547
26,983△2,78230,000
△235
4,526
4,526
△9,800△3,000△6,800△6,800△125,746△125,746△175,000
49,254△173,611
1,063,152
579,851
267,100
86,67560,20069,326
728,965
140,5147,000
7,559
14,00098,420191,049
18,818
5,916
106,977
4,666
99,40020,2405,600
8,806
839,797
16,362
145,501
45,00030,00098,3009,992
150,000
2,365
109,550
10,280

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
30,250414,480
13,240161,920
48,433
20,680差異(A)‑(B)33,000511,000
151,000
197,000
50,00026,0003,000
50,00050,00025,087,000△4,008,000

22,455,086△1,202,475

2,750
96,520137,760
35,080
1,567
5,320
3,000
50,00050,0002,631,914△2,805,525

558,000

552,000

6,000

558,000△558,000

552,000△552,000

6,000△6,00093,00093,00077,46077,46015,54015,54093,000△93,000
600,000

77,460△77,460

15,540△15,540
600,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,259,000△1,831,935△3,427,065

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,251,711
9,992,711

15,851,711
14,019,776△600,000△4,027,065

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 車輌費
用 車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費

当年度決算(A)20,227,065
18,371,244
16,332,453
16,332,453
2,038,791
2,038,791
465,330
419,877
45,453
1,283,017
52,782
1,230,000
235
107,474
107,474
363,800
27,000336,800
336,800
661,746
661,746
298,000
363,746
21,252,611
16,034,157
8,337,149
883,915584,948
3,536,325
536,146
2,155,674
5,182,035
401,486
58,441
1,605,580
1,608,951
559,182
71,084320,023
370,334
50,60095,76039,4001,194
1,170,203
118,638
17,49938,70073,008
139,635
538,450
93,72030,250414,480

前年度決算(B)
17,717,071
15,899,460
14,113,212
14,113,212
1,786,248
1,786,248
638,710
577,959
60,751
1,148,901
51,811
1,096,800
290
30,00030,000413,000
413,000
413,000
18,130,071
17,426,949
9,421,029
1,276,800
797,9852,819,247
919,023
2,192,865
4,632,964
538,264880
36,302
1,285,107
1,667,919
406,285
80,006
107,994371,357
40,94095,6002,310
1,217,994
103,354
4,382
7,700
28,87572,839141,332
586,740
72,16030,250484,330

増減(A)‑(B)2,509,994
2,471,784
2,219,241
2,219,241
252,543
252,543△173,380△158,082△15,298
134,116971
133,200△55
77,47477,474363,800
27,000336,800
336,800
248,746
248,746
298,000△49,254
3,122,540△1,392,792△1,083,880△392,885△213,037
717,078△382,877△37,191
549,071△136,778△880
22,139320,473△58,968
152,897△8,922
212,029△1,0239,660
160
39,400△1,116△47,791
15,284
13,117△7,7009,825
169△1,697△48,290
21,5600△69,850

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料
賃借料
費 租税公課
用 保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)13,240161,920
48,433
20,6801,198,590
23,584,985△2,332,374

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)33,269176,666
42,157
20,6801,198,590
24,476,497△6,346,426
11,00011,00011,000△20,029△14,7466,276
00△891,512
4,014,052△11,000△11,000△11,000

11,000△11,000△2,332,374

11,000△6,335,426△11,000
4,003,052△2,332,374
17,291,436
14,959,062△6,335,426
23,626,862
17,291,436

4,003,052△6,335,426△2,332,374

14,959,062

17,291,436△2,332,374

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

14,824,164
11,603,914
3,220,250

16,848,661
14,612,554
2,236,107

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職共済預け金
預託金

4,302,798

5,423,928

4,302,798
2
1,554,856
368,000
2,361,270
18,6705,423,928
22,201,446
920,000
2,283,810
18,670

資産の部合計19,126,962

22,272,589

増減△2,024,497 流動負債
△3,008,640 事業未払金
984,143 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△1,121,130 固定負債
リース債務
△1,121,130 退職給付引当金
負債の部合計0△646,590△552,000 基本金
77,460 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,145,627

当年度末

前年度末

増減

1,757,336
773,993368,000
584,948
30,3952,410,564
02,410,564
4,167,900
純資産の部

2,346,935
973,733
552,000
797,985
23,2172,634,218
368,000
2,266,218
4,981,153△589,599△199,740△184,000△213,037
7,178△223,654△368,000
144,346△813,253

14,959,062△2,332,374
14,959,062
19,126,962

17,291,436△6,335,426
17,291,436
22,272,589△2,332,374
4,003,052△2,332,374△3,145,627

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
合計

4,459,847
4,344,759
3,312,000
12,116,606

減価償却累計額
4,459,845
2,789,903
2,944,000
10,193,748(単位:円)
当期末残高
2
1,554,856
368,000
1,922,858

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,220,250
03,220,250
3,220,250
03,220,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支

ハートピア２

合計

19,211,555
353,133
177,763

19,211,555
353,133
177,763

事業活動収入計(1)19,742,451
15,761,088
622,294
1,271,436

19,742,451
15,761,088
622,294
1,271,436

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,654,818
2,087,633

17,654,818
2,087,633

158,400
323,808

158,400
323,808

482,208△482,208
1,638,043

482,208△482,208
1,638,043

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,638,043
7,000,000
269,755

1,638,043
7,000,000
269,755

7,269,755△5,631,712△4,026,287

7,269,755△5,631,712△4,026,287

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34,203,250
30,176,963

34,203,250
30,176,963

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

事業区分合計19,211,555
353,133
177,763

事業活動収入計(1)19,742,451
15,761,088
622,294
1,271,436

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,654,818
2,087,633

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

158,400
323,808

482,208△482,208
1,638,043

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,269,755△5,631,712△4,026,287

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34,203,250
30,176,963

1,638,043
7,000,000
269,755

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益

サ収
ー益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費部

合計

19,211,555
353,133

19,211,555
353,133

19,564,688
14,477,368
622,294
1,271,436
355,392
16,726,490
2,838,198
177,763

19,564,688
14,477,368
622,294
1,271,436
355,392
16,726,490
2,838,198
177,763

サービス活動外収益計(4)177,763

177,763

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)177,7633,015,961

177,7633,015,961

7,000,000

7,000,000

7,000,000△7,000,000△3,984,039
33,464,865
29,480,826

7,000,000△7,000,000△3,984,039
33,464,865
29,480,826

29,480,826

29,480,826

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

ハートピア２

収益

特別
増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)内部取引消去第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益

サ収
ー益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費部

19,211,555
353,133

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

事業区分合計19,564,688
14,477,368
622,294
1,271,436
355,392
16,726,490
2,838,198
177,763

サービス活動外収益計(4)177,763

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)177,7633,015,961

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)7,000,000

7,000,000△7,000,000△3,984,039
33,464,865
29,480,826

29,480,826

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア２

合計

内部取引消去31,148,423
28,014,697
3,133,726
1,453,173

31,148,423
28,014,697
3,133,726
1,453,173

1,453,1733
132,000
377,776
918,414
24,98032,601,596
2,283,377
939,116
323,808
988,10932,344
837,393
80,952756,441
3,120,770

1,453,1733
132,000
377,776
918,414
24,98032,601,596
2,283,377
939,116
323,808
988,10932,344
837,393
80,952756,441
3,120,770

0029,480,826△3,984,039
29,480,826
32,601,596

29,480,826△3,984,039
29,480,826
32,601,596

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計31,148,423
28,014,697
3,133,726
1,453,173
1,453,1733
132,000
377,776
918,414
24,98032,601,596
2,283,377
939,116
323,808
988,10932,344
837,393
80,952756,441
3,120,770
029,480,826△3,984,039
29,480,826
32,601,596

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収
入 その他事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
出 車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)18,649,000
639,000
544,000
544,000
95,00095,00018,000,000
17,176,000
824,000
10,00010,0001,315,000
1,315,000
190,000
1,124,000
1,000
170,000
170,000
170,000
20,134,000
16,654,000
395,000
7,759,000
1,631,000
2,633,000
2,239,000
1,997,000
1,921,000
328,000
5,000
52,00013,00046,000327,000
78,000144,000
385,000
253,000
30,00060,000142,000
8,000
50,0002,539,000
120,000
77,000205,000
198,000
329,000
70,00073,00053,00081,000358,000

決算(B)19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263
353,133
353,133
199,500
153,633
177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
19,742,451
15,761,088
196,000
7,582,322
1,531,325
2,412,834
2,160,043
1,878,564
622,294

18,622

153,353
44,984
95,92017,204
164,611

125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,119

差異(A)‑(B)△562,555△91,860△119,879△119,879
28,01928,019△476,432△541,961
65,5295,737
5,737
961,867
961,867△9,500970,367
1,000△7,763△4,500△3,263△263△3,000391,549
892,912
199,000
176,678
99,675
220,166
78,957
118,436
1,298,706
328,000
5,000
33,37813,00046,000173,647
33,01648,080367,796
88,38930,00060,00016,4006,000
50,0001,267,564
53,43477,000188,850
144,800
102,525
61,382647
451
81,000110,881

備考

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)
75,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,92010,000差異(A)‑(B)105,000
31,00074,00042,00066,000532,000
144,000
31,00015,00040,00040,00021,114,000△980,000

17,654,818
2,087,633

29,961
29,350611
33,332
20,496224,262
92,4631,080
5,000
40,00040,0003,459,182△3,067,633

234,000
234,000
346,000

158,400
158,400
323,808

75,60075,60022,192580,000△580,000
1,638,000
1,638,000

482,208△482,208
1,638,043
1,638,043

97,792△97,792
△43
△43

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,638,000
7,000,000
285,000
285,000

1,638,043
7,000,000
269,755
269,755△43
015,245
15,245

7,285,000△5,647,000
700,000

7,269,755△5,631,712

15,245△15,288
700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,907,000△4,026,287△3,880,713

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,269,250
25,362,250

34,203,250
30,176,963△934,000△4,814,713―

備考別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ事業費支出
る
収
保健衛生費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
18,476,432

子ども居場所づくり事業

735,123
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981

18,476,432
17,717,961
758,471

59,50059,50059,5004,263
4,263
140,000
140,000
140,000

153,633
153,633
153,633

177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
18,713,695
14,445,208

875,123
781,510

7,014,777
1,409,600
2,179,614
2,127,643
1,713,574
482,217
18,622
92,12435,04895,92017,204
136,809
84,4902,000
1,173,034
66,566
16,15053,200225,763
8,618
61,91746,756225,397
62,903

338,225
81,725233,220
32,40095,940133,30762,9038,160
45,278
263,775
48,631
29,920

10,486508
226
43,963
2,906

61,2293,166

153,633
534,370
196,000
229,320
40,00069,050
6,770

6,770

27,802
41,11096,752

1,650

712
10,436
5,793
21,722
10,486

1,650
1,650

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ事業費支出
る
収
保健衛生費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

合計
19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263
353,133
353,133
199,500
153,633
177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
19,742,451
15,761,088
196,000
7,582,322
1,531,325
2,412,834
2,160,043
1,878,564
622,294
18,622
153,353
44,984
95,92017,204
164,611
125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,11975,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,920

内部取引消去拠点区分合計19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263
353,133
353,133
199,500
153,633
177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
19,742,451
15,761,088
196,000
7,582,322
1,531,325
2,412,834
2,160,043
1,878,564
622,294
18,622
153,353
44,984
95,92017,204
164,611
125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,11975,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,920別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
支
出

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
10,000
16,100,459
2,613,236

1,011,569△136,446

158,400
158,400
289,524

34,284

子ども居場所づくり事業
542,790△389,157

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,638,043
7,000,000
262,708
262,708

7,047
7,047

7,262,708△5,624,665△3,459,353

7,047△7,047△177,777△389,157

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)31,171,543
27,712,190

2,122,146
1,944,369

909,561
520,404

447,924△447,924
1,638,043
1,638,043

34,284△34,284別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
支
出

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計10,00017,654,818
2,087,633

10,00017,654,818
2,087,633

158,400
158,400
323,808

158,400
158,400
323,808

482,208△482,208
1,638,043
1,638,043

482,208△482,208
1,638,043
1,638,043

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,638,043
7,000,000
269,755
269,755

1,638,043
7,000,000
269,755
269,755

7,269,755△5,631,712△4,026,287

7,269,755△5,631,712△4,026,287

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34,203,250
30,176,963

34,203,250
30,176,963

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(その他)
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サー非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
動
事業費
増
給食費
減
保健衛生費
の
部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
費 租税公課
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263

353,133
353,133
199,500
153,633
19,564,688
14,477,368
196,000
7,582,322
730,436
988,1092,412,834
689,103
1,878,564
622,294
18,622
153,353
44,984
95,92017,204
164,611
125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,11975,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,92010,000

前年度決算(B)28,464,550
1,114,220
1,010,168
1,010,168
104,052
104,052
27,341,830
25,395,960
1,945,870
8,500
8,500
126,000
126,000
126,000
245,831245,831242,9312,900
28,836,381
19,776,116
0
13,033,602
1,734,640
800,889
438,989
1,132,037
2,635,959
1,108,349
14,3208,568
109,432
46,393
163,350
274,748
211,498
240,540
39,5001,312,765
149,139
11,9506,500
93,613
12,43853,00437,905
300,727
90,336
12,76077,576
41,25044,272
327,151
104,560
29,92010,000

増減(A)‑(B)△9,252,995△383,360△346,289△346,289△37,071△37,071△8,865,398△7,677,999△1,187,399△4,237△4,237△126,000△126,000△126,000
107,302107,302
199,500△89,298△2,900△9,271,693△5,298,748
196,000△5,451,280△1,004,204
187,220
1,973,845△442,934△757,395△486,055△14,320
10,05443,921△1,409△67,430△257,544△46,887△114,940△37,500△41,329△82,573
4,200
46,700132,862△3,82019,34914,644△53,608△15,297△11,110△4,187△32,582
1,232△19,413△53,02300

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
雑収益
収ー
益共済財団退職金運用益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)355,392
16,726,490
2,838,198
177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
177,763

414,10922,611,339
6,225,042
16,00016,00016,000△58,717△5,884,849△3,386,844
161,7634,500
157,263
170,263△13,000
161,763

177,7633,015,961

16,0006,241,042

161,763△3,225,081

7,000,000

10,000,000△3,000,000

7,000,000△7,000,000△3,984,039
33,464,865
29,480,826

10,000,000△10,000,000△3,758,958
37,223,823
33,464,865△3,000,000
3,000,000△225,081△3,758,958△3,984,039

29,480,826

33,464,865△3,984,039

16,000

収益

特別
増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収
益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
賃借料
減
車輌費
の
部
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
事務費
費 福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
18,476,432

子ども居場所づくり事業

735,123
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981

18,476,432
17,717,961
758,471

59,50059,50059,5004,263
4,263
140,000
140,000
140,000

18,535,932
13,201,817

875,123
789,251

7,014,777
731,790
914,825
2,179,614
647,237
1,713,574
482,217
18,622
92,12435,04895,92017,204
136,809
84,4902,000
1,173,034
66,566
16,15053,200225,763
8,618
61,91746,756225,397
62,903

338,225
41,44638,554233,220
41,866
95,940133,30762,9038,160
45,278
263,775
48,631
29,92010,000321,108
15,178,176
3,357,756

10,486508
226
43,963
2,906

61,2293,166

153,633
153,633
153,633
153,633
486,300
196,000
229,320△42,800
34,73069,050
6,770

6,770

27,802
41,11096,752

1,650

712
10,436
5,793
21,722
10,48634,284
1,053,594△178,471

1,650
1,650

494,720△341,087別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収
益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
賃借料
減
車輌費
の
部
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
事務費
費 福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)合計
19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263
353,133
353,133
199,500
153,633
19,564,688
14,477,368
196,000
7,582,322
730,436
988,1092,412,834
689,103
1,878,564
622,294
18,622
153,353
44,984
95,92017,204
164,611
125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,11975,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,92010,000355,392
16,726,490
2,838,198

内部取引消去拠点区分合計19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263
353,133
353,133
199,500
153,633
19,564,688
14,477,368
196,000
7,582,322
730,436
988,1092,412,834
689,103
1,878,564
622,294
18,622
153,353
44,984
95,92017,204
164,611
125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,11975,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,92010,000355,392
16,726,490
2,838,198

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
雑収益ー収益
共済財団退職金運用益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づくり事業

177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
177,763

177,7633,535,519△178,471△341,087別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
雑収益ー収益
共済財団退職金運用益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
177,763

177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
177,763

177,7633,015,961

177,7633,015,961

第三号第四様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

31,148,423
28,014,697
3,133,726
035,028,780
30,813,285
4,210,495
5,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金

1,453,173

3,018,453

1,453,1733
132,000
377,776
918,414
24,9803,018,453
3
5,184
701,584
2,286,702
24,980

資産の部合計32,601,596

38,047,233

増減△3,880,357 流動負債
△2,798,588 事業未払金△1,076,769 １年以内返済予定リース債務△5,000 賞与引当金
未払消費税等△1,565,280 固定負債
リース債務
△1,565,280 退職給付引当金
負債の部合計0
126,816△323,808 基本金△1,368,288 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△5,445,637

当年度末

前年度末

増減

2,283,377
939,116
323,808
988,10932,344
837,393
80,952756,441
3,120,770
純資産の部

1,950,227
768,231
323,808
800,889
57,2992,632,141
404,760
2,227,381
4,582,368

333,150
170,8850187,220△24,955△1,794,748△323,808△1,470,940△1,461,598

0

0

0

29,480,826△3,984,039
29,480,826
32,601,596

33,464,865△3,758,958
33,464,865
38,047,233△3,984,039△225,081△3,984,039△5,445,637

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,416,128
7,416,125
3
ソフトウェア708,552
576,552
132,000
無形リース資産1,619,040
1,241,264
377,776
合計
9,743,720
9,233,941
509,779
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,133,726
0
3,133,726
3,133,726
3,133,726
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。