社会福祉法人皆の郷

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目

本部拠点区分

みなのさと

川越いもの子作業所

地域生活支援拠点事業

第２川越いもの子作業所

第３川越いもの子作業所

カフェ&ベーカリーどんなときも8,032,008

第４川越いもの子作業所

25,909,016

7,222,342

30,195,421

6,496,770

251,301,764

109,899,888

22,201,521

35,357,383

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益

6,149,503

16,311,674

275,193,129

201,719,057

9,530,000

20,00020,00020,00040,201

20,00020,0009,530,000

281,362,632

218,050,731

8,032,008

277,261,105

117,162,431

52,416,942

41,874,153

74,640228,892,116

148,733,892

7,581,408

175,629,811

77,883,659

30,025,903

42,801,760

51,304,855

32,690,435

120,000

21,476,590

14,453,754

1,852,606

8,003,205

23,805,619

10,373,001

330,600

26,193,526

11,222,161

2,845,729

11,422,227

21,518,558

11,877,016

24,100,409

6,980,469

27,335,739

6,439,906

236,522

13,235,535

収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
医療事業収益退職共済事業収益サ

経常経費寄附金収益ー

その他の収益ビ

サービス活動収益計（１）

ス

人件費

活

30,325

事業費

動事務費

増
減

就労支援事業費用の授産事業費用

部

利用者負担軽減額

269,920

費 減価償却費

6,368,800

7,880,258

540,390

用 国庫補助金等特別積立金取崩額-3,358,245-5,061,432-293,845-6,553,052

貸倒損失額
貸倒引当金繰入
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）344,560

325,521,148

206,684,899

8,032,008

250,219,162

110,786,588

62,296,499

75,349,581

9,185,440-44,158,516

11,365,832

0

27,041,943

6,375,843-9,879,557-33,475,428

155

207

65

2

1,041

220

60

47

3,500,235

1,323,820

63,521

783,420

3,501,276

1,324,040

63,581

783,467

借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
収益

有価証券売却益
投資有価証券評価益

サ

投資有価証券売却益

ー

基本財産評価益ビ

積立資産評価益ス

その他のサービス活動外収益

4,500

10,672,788

6,600

サービス活動外収益計（４）4,655

10,672,995

6,665

活動支払利息外増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息減

有価証券評価損の2

371,745

298,491

有価証券売却損

部 費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）3,304,620

1,500,000

05,687,915

3,448,000

03,304,620

1,500,000

0

1,081,911

4,655

5,316,170

4,985,080-3,441,335

2

196,656-175,960

63,581-298,444

9,190,095-39,173,436

7,924,497

2

27,238,599

6,199,883-9,815,976-33,773,872

280,000

470,000

施設整備等補助金収益

3,448,000

783,420

5,000,000

施設整備等寄附金収益
設備資金借入金収益
固定資産売却収益
その他の施設整備等による収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額

1

益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益21,300,000

12,000,000

30,000,000

12,000,000

30,000,001

事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益

特別

その他の特別収益増

特別収益計（８）減

基本金組入額の資産評価損部

021,580,000

470,0000

固定資産売却損・処分損

5,000,000

0

9,414

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費
用

5,000,000

災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

22,500,000
8,000,000

2,500,000

サービス区分間繰入金支出
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）0027,509,414

2,500,000

00

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-8,000,000

21,580,000

470,000

0-22,509,414-2,500,000

12,000,000

30,000,001

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）1,190,095-17,593,436

8,394,497

2

4,729,185

3,699,883

2,184,024-3,773,871

前期繰越活動増減差額（１２）28,536,227-48,040,201

45,629,318

63

106,819,664

44,762,948

2,783,996

8,551,039

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）29,726,322-65,633,637

54,023,815

65

111,548,849

48,462,831

4,968,020

4,777,168

48,462,831

4,968,020

4,777,168

繰
越活動
増
減
差額の部

8,000,000

0

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）34,000,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）29,726,322

5,000,000

4,000,000-70,633,637

50,023,815

1/4

20,500,000
65

125,048,849

社会福祉法人皆の郷第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

障害者地域生活活動センター 障害者相談支援センターのび
ほがらか
らか

ほくほくハウス

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益00

老人福祉事業収益00

児童福祉事業収益0

保育事業収益0

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益

92,284,726
190,857,166

17,867,964

25,316,591

00
5,277,745

1,137,746,471

87,006,981
1,137,746,471

益 生活保護事業収益0

医療事業収益0030,32530,3259,690,201

9,690,201

退職共済事業収益0

サ

経常経費寄附金収益ー

その他の収益ビ

サービス活動収益計（１）190,877,166

17,867,964

25,316,591

1,239,751,723

人件費

109,449,624

13,960,130

25,197,405

860,230,348

事業費

21,964,064

296,731

124,468

152,286,708

1,364,620

150,922,088

事務費

27,884,052

4,427,863

2,461,339

121,236,037

2,061,149

119,174,888

98,252,097

1,851,976

96,400,121

ス
活動
増

20,0000

減

就労支援事業費用の授産事業費用

0部

利用者負担軽減額

0

費 減価償却費

6,778,721

用 国庫補助金等特別積立金取崩額-2,590,299

77,044

1,234,473,978
860,230,348

0035,638,641

35,638,641-17,856,873-17,856,873

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入00

徴収不能額00

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）521,371

05,277,745

00

163,486,162

19,206,095

27,860,256

1,249,786,958

5,277,745

1,244,509,213

27,391,004-1,338,131-2,543,665-10,035,2350-10,035,235

00

730

192

87

2,806

2,806

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

サ

投資有価証券売却益

00ー

基本財産評価益

0ビ

積立資産評価益

00ス

その他のサービス活動外収益

1,915,650

18,270,534

18,270,534

サービス活動外収益計（４）1,916,380

18,273,340

18,273,340

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

収益

活動支払利息192

870705,348

705,348

増社会福祉連携推進業務借入金支払利息00減

有価証券評価損00の有価証券売却損00

部 費 投資有価証券評価損

00

用 投資有価証券売却損00

基本財産評価損0積立資産評価損

0016,220,480

16,220,480

外その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

35,1120

1,868,270
1,903,382

00

16,925,828

0

12,998192

87

1,347,51201,347,512

27,404,002-1,337,939-2,543,578-8,687,723

0-8,687,723

100,000

5,850,000
00

999

999

その他の施設整備等による収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0999

益 固定資産売却益

5,499

事業区分間繰入金収益

2,800,000

4,000,000

0
0

資産評価損

100,9992,805,499

4,000,000

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失の0
0
9,414

0

0

5,000,000

5,000,000

0024,900,000

24,900,000

拠点区分間繰入金費用

15,300,000

25,800,000

48,300,000-22,500,000

サービス区分間繰入金支出00

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失

0017,700,000

0055,709,414

48,300,000

7,409,414-17,599,001

2,805,499

4,000,000

20,247,085

0

20,247,085

0

9,805,001

1,467,560

1,456,422

11,559,362

前期繰越活動増減差額（１２）91,757,381

49,669,900

8,004,243

338,474,578

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

101,562,382

51,137,460

9,460,665

350,033,940

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）部

27,656,499

02,400,000

特別費用計（９）額048,300,000

9,414

事業区分間繰入金費用特別増減差額（１０）＝（８）－（９）差75,956,499
0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減21,800,0000の増

048,300,000

0

基本金組入額動70,100,000
0

特別収益計（８）活5,499

その他の特別収益減

越15,499

拠点区分間固定資産移管収益増

繰01

事業区分間固定資産移管収益

別用

00

拠点区分間繰入金収益費

5,850,000

0

設備資金借入金収益

収 固定資産受贈額

部

16,925,828

施設整備等寄附金収益

固定資産売却収益

特0

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）12,500,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）89,062,382

51,137,460

9,460,665

2/4

11,559,362
338,474,5780

350,033,940

0034,000,000

34,000,000

42,000,000

42,000,000

342,033,940

0342,033,940

社会福祉法人皆の郷第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

生活サポート事業

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益00

老人福祉事業収益00

児童福祉事業収益00

保育事業収益00

就労支援事業収益00

1,320,764

1,320,764

益 生活保護事業収益

00

医療事業収益00

退職共済事業収益00

経常経費寄附金収益00ー
ビ

その他の収益0

サービス活動収益計（１）1,320,764

1,320,764

ス

人件費

3,206,555

3,206,555

収 障害福祉サービス等事業収益

サ

活1,320,764

事業費

動事務費

増

90,525001,320,764
3,206,555

0090,52590,525減

就労支援事業費用

00の授産事業費用

00部利用者負担軽減額

00費 減価償却費00

用 国庫補助金等特別積立金取崩額

00

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）3,297,080

03,297,080-1,976,316-1,976,316
00-1,976,316019

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

03,297,080

1919

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

投資有価証券売却益

00ービ

基本財産評価益

00

積立資産評価益

00ス

その他のサービス活動外収益

0収益
サ

活動

サービス活動外収益計（４）

19

19

00

19

支払利息

00増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息00減

有価証券評価損00の有価証券売却損

00

費 投資有価証券評価損

00

用 投資有価証券売却損

00基本財産評価損

00

積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

0

外部

サービス活動外費用計（５）

000

19190

19-1,976,297-1,976,297
00

施設整備等補助金収益-1,976,297
0

施設整備等寄附金収益

00

設備資金借入金収益00

固定資産売却収益00

その他の施設整備等による収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

収 固定資産受贈額00

益 固定資産売却益

002,400,000

2,400,000

拠点区分間繰入金収益00

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

事業区分間繰入金収益

特別

00

2,400,000

0増

特別収益計（８）減

基本金組入額00の資産評価損00部2,400,000

3/4

2,400,000

02,400,000

特別社会福祉法人皆の郷増
減の部

費
用

固定資産売却損・処分損

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00

国庫補助金等特別積立金積立額

00

災害損失

00

事業区分間繰入金費用00

拠点区分間繰入金費用

00

サービス区分間繰入金支出00

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）
繰
越
活動
増
減
差額の部

00

0

2,400,000

2,400,000

02,400,000

0423,703423,703前期繰越活動増減差額（１２）2,988,839

2,988,839

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）3,412,542

3,412,542

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）00

423,7032,988,839

03,412,542

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3,412,542

4/4

3,412,542

003,412,542