令和 5年度(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒509‑4213
岐阜県飛騨市古川町下気多990番地

社会福祉法人 吉城福祉会(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)138,034,000
136,440,000
163,121,000
6,134,000
75,689,000
6,613,000
954,000
500,000
5,204,000
532,689,000
424,884,000
110,375,000
55,602,000
7,460,000
2,088,000
600,409,000△67,720,000
14,100,000

132,570,695
135,272,249
163,470,235
6,755,847
75,470,692
7,146,383
1,081,420
375,057
5,787,651
527,930,229
406,745,539
81,446,783
36,293,382
7,299,590
2,013,270
533,798,564△5,868,335
14,275,000
530,585

5,463,305
1,167,751△349,235△621,847
218,308△533,383△127,420
124,943△583,651
4,758,771
18,138,461
28,928,217
19,308,618
160,41074,73066,610,436△61,851,665△175,000△530,585

14,100,000
4,394,000
2,239,000

14,805,585
2,178,318
2,025,024△705,585
2,215,682
213,976

6,633,000
7,467,000
4,307,000

4,203,342
10,602,243
4,299,882

2,429,658△3,135,243
7,118

4,307,000

4,299,882
10,00024,000,000
2,818,632

7,118△10,000
10,000,000
148,368

36,967,000△32,660,000
19,665,000△208,000△112,370,000

26,828,632△22,528,750

10,138,368△10,131,250
19,457,000△17,794,842△94,575,158

265,092,618
152,722,618

265,092,618
247,297,776

0△94,575,158

34,000,000
2,967,000―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,667,389
26,677,389△17,396,162△12,832,262

5,000,000
151,243
5,151,243△5,132,588△4,962,580

9,299,882
10,00024,000,000
5,000,000
2,818,632
31,828,632△22,528,750△17,794,842

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)234,915,655
222,083,393

30,176,963
25,214,383

265,092,618
247,297,776

115,115,025
135,272,249
163,470,235
6,755,847
75,470,692
6,808,494
1,081,420
375,057
5,782,246
510,131,265
391,758,069
80,682,947
34,739,540
7,299,590
2,013,270
516,493,416△6,362,151
14,275,000
530,585

14,805,585
2,178,318
1,701,216

17,455,670

337,889

5,405
17,798,964
14,987,470
763,836
1,553,842

17,305,148
493,816

323,8083,879,534
10,926,051
5,000,000
4,281,227

323,808△323,808

9,281,227
10,00024,000,000

18,65518,655132,570,695
135,272,249
163,470,235
6,755,847
75,470,692
7,146,383
1,081,420
375,057
5,787,651
527,930,229
406,745,539
81,446,783
36,293,382
7,299,590
2,013,270
533,798,564△5,868,335
14,275,000
530,585

14,805,585
2,178,318
2,025,024

4,203,342
10,602,243
5,000,000
4,299,882

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去法人合計
132,570,695
135,272,249
163,470,235
6,755,847
75,470,692
7,146,383
1,081,420
375,057
5,787,651
527,930,229
406,745,539
81,446,783
36,293,382
7,299,590
2,013,270
533,798,564△5,868,335
14,275,000
530,585

14,805,585
2,178,318
2,025,024△5,000,000△5,000,000

4,203,342
10,602,243
0
4,299,882△5,000,000
004,299,882
10,00024,000,000
02,818,632
26,828,632△22,528,750△17,794,842

0

265,092,618
247,297,776△5,000,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

132,570,695
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
7,146,383
1,081,420
522,673,518
402,468,320
82,527,883
37,060,359
7,694,521
25,829,300△1,302,531
554,277,852△31,604,334
375,057
6,612,251

168,542,150
122,562,135
160,629,649
8,498,561
58,823,391
26,876,633
412,284
546,344,803
415,614,819
84,136,774
30,220,622
8,606,041
27,720,842△1,326,441
564,972,657△18,627,854
571,5072,908,711△35,971,455
12,710,114
2,840,586△836,717
16,647,301△19,730,250
669,136△23,671,285△13,146,499△1,608,891
6,839,737△911,520△1,891,542
23,910△10,694,805△12,976,480△196,450
3,703,540

6,987,308
1,941,270

3,480,218
23,1103,507,090
1,918,160

1,941,270
5,046,038△26,558,296
14,275,000
3,380,450

23,1103,457,108△15,170,746

1,918,160
1,588,930△11,387,550
14,275,000
3,380,450

17,655,450

01

17,655,450△13,904,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)3,904,000
13,751,450△12,806,846
72,000△12,878,846
428,192,751
415,313,905

1△1△15,170,747
72,000△15,242,747
464,835,498
449,592,751

3,903,999
13,751,451
2,363,901
02,363,901△36,642,747△34,278,846

24,000,000

21,400,000

2,600,000

391,313,905

428,192,751△36,878,846

3,904,000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用115,115,025
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
6,808,494
1,081,420
504,879,959
387,526,263
81,764,047
35,501,333
7,694,521
25,473,812△1,302,531
536,657,445△31,777,486
375,057
6,606,846

17,455,670

6,981,903
1,941,270

5,405

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)3,904,000
18,759,241△7,977,612
72,000△8,049,612
398,711,925
390,662,313

1,941,270
5,040,633△26,736,853
14,275,000
3,380,450
5,000,000
7,791
22,663,241
3,904,000

337,889
17,793,559
14,942,057
763,836
1,559,026
355,488
17,620,407
173,152
5,405

5,405
178,557

5,000,000
7,791
5,007,791△5,007,791△4,829,234△4,829,234
29,480,826
24,651,592

24,000,000

366,662,313

合計
132,570,695
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
7,146,383
1,081,420
522,673,518
402,468,320
82,527,883
37,060,359
7,694,521
25,829,300△1,302,531
554,277,852△31,604,334
375,057
6,612,251

6,987,308
1,941,270

1,941,270
5,046,038△26,558,296
14,275,000
3,380,450
5,000,000
7,791
22,663,241
3,904,000
5,000,000
7,791
8,911,791
13,751,450△12,806,846
72,000△12,878,846
428,192,751
415,313,905

24,000,000

24,651,592

391,313,905

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)内部取引消去法人合計
132,570,695
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
7,146,383
1,081,420
522,673,518
402,468,320
82,527,883
37,060,359
7,694,521
25,829,300△1,302,531
554,277,852△31,604,334
375,057
6,612,251

6,987,308
1,941,270△5,000,000△7,791△5,007,791△5,000,000△7,791△5,007,791
00001,941,270
5,046,038△26,558,296
14,275,000
3,380,450
0017,655,450
3,904,000
003,904,000
13,751,450△12,806,846
72,000△12,878,846
428,192,751
415,313,905

24,000,000

0391,313,905

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用
運営資金積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

287,998,032
197,077,493
64,185,029
24,971,258
8,378
321,335
17,8391,416,700
509,350,866
244,716,875
18,691,951
116,109,848
9,915,076
100,000,000
264,633,991
1,896,283
7,315,050
7,787,672
8,645,485
2,118,200
229,320
629,552
3,104,044
10,00027,191,785
306,600
50,000,000
80,400,000
075,000,000
797,348,898

298,538,034
219,143,815
53,120,341
25,450,340
89,433695,331
38,774
0504,480,313
260,331,881
18,691,951
126,984,228
14,655,702
100,000,000
244,148,432
1,896,283
8,488,527
5,993,907
12,468,934
3,233,800
229,320
547,588807,408
28,743,835
292,150
50,000,000
56,400,000
46,68075,000,000
803,018,347

増減△10,540,002 流動負債
△22,066,322 事業未払金
11,064,688 １年以内返済予定リース債務△479,082 預り金△81,055 職員預り金△373,996 賞与引当金△20,935 未払法人税等
1,416,700 未払消費税等
4,870,553 固定負債
△15,615,006 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△10,874,380△4,740,626
0 基本金
20,485,559 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△1,173,477 その他の積立金
1,793,765 保育所施設・設備整備積立金△3,823,449 運営資金積立金△1,115,600 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
81,964 (うち当期活動増減差額)
2,296,636
10,000△1,552,050
14,450024,000,000△46,680
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△5,669,449

当年度末

前年度末

増減

60,304,068
33,148,862
1,355,336
2,042
7,029,178
18,587,650
72,000109,000
31,943,392
3,978,920
27,964,472
92,247,460
純資産の部
100,000,000
100,000,000
8,387,533
205,400,000
80,400,000
75,000,000
50,000,000
391,313,905△12,878,846

56,056,867
28,157,106
1,807,664
1,021
3,478,384
21,537,892
72,0001,002,800
31,582,665
2,291,216
29,291,449
87,639,532

4,247,201
4,991,756△452,328
1,021
3,550,794△2,950,242
0△893,800
360,727
1,687,704△1,326,977
4,607,928

100,000,000
100,000,000
5,786,064
181,400,000
56,400,000
75,000,000
50,000,000
428,192,751△15,242,747

002,601,469
24,000,000
24,000,000
00△36,878,846
2,363,901

705,101,438
797,348,898

715,378,815
803,018,347△10,277,377△5,669,449

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業261,339,969
173,146,147
61,614,747
24,814,823
8,378
321,335
17,8391,416,700
508,133,568
244,716,875
18,691,951
116,109,848
9,915,076
100,000,000
263,416,693
1,896,283
7,315,050
7,787,670
8,645,485
2,118,200
229,320529,232
3,050,076
10,00026,145,967
289,41050,000,000
80,400,000
75,000,000
769,473,537
58,045,836
31,714,725
1,274,384
2,042
7,029,178
17,854,050
72,00099,45730,977,855
3,978,920
26,998,935
89,023,691
100,000,000
100,000,000
8,387,533
205,400,000
80,400,000
75,000,000
50,000,000
366,662,313△8,049,612
680,449,846
769,473,537

公益事業

合計

26,658,063
23,931,346
2,570,282
156,435

1,217,298

1,217,298

2
0100,32053,9681,045,818
17,19027,875,361
2,258,232
1,434,137
80,952

733,600
9,543
965,537
0965,537
3,223,769

0

24,651,592△4,829,234
24,651,592
27,875,361

287,998,032
197,077,493
64,185,029
24,971,258
8,378
321,335
17,8391,416,700
509,350,866
244,716,875
18,691,951
116,109,848
9,915,076
100,000,000
264,633,991
1,896,283
7,315,050
7,787,672
8,645,485
2,118,200
229,320
629,552
3,104,044
10,00027,191,785
306,600
50,000,000
80,400,000
75,000,000
797,348,898
60,304,068
33,148,862
1,355,336
2,042
7,029,178
18,587,650
72,000109,000
31,943,392
3,978,920
27,964,472
92,247,460
100,000,000
100,000,000
8,387,533
205,400,000
80,400,000
75,000,000
50,000,000
391,313,905△12,878,846
705,101,438
797,348,898

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

287,998,032
197,077,493
64,185,029
24,971,258
8,378
321,335
17,8391,416,700
509,350,866
244,716,875
18,691,951
116,109,848
9,915,076
100,000,000
264,633,991
1,896,283
7,315,050
7,787,672
8,645,485
2,118,200
229,320
629,552
3,104,044
10,00027,191,785
306,600
50,000,000
80,400,000
75,000,000
797,348,898
60,304,068
33,148,862
1,355,336
2,042
7,029,178
18,587,650
72,000109,000
31,943,392
3,978,920
27,964,472
92,247,460
100,000,000
100,000,000
8,387,533
205,400,000
80,400,000
75,000,000
50,000,000
391,313,905△12,878,846
705,101,438
797,348,898

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は保有していません。
上記以外の有価証券は原価法によっています。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「古川デイサービス」
イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援Ｂ型）」

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」エ

保育園拠点（社会福祉事業）「増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

多機能型１拠点「法人本部」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」「グループホーム」「共同生活援助事業」「相談支援 いこい」ク

多機能型２拠点「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高100,000,000
18,691,951
126,984,228
14,655,702
260,331,881

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
0
10,874,380
4,740,626
15,615,006(単位:円)
当期末残高
100,000,000
18,691,951
116,109,848
9,915,076
244,716,875

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地（基本）
18,691,951
0
18,691,951
建物
172,446,283
56,336,435
116,109,848
建物附属設備
43,203,158
33,288,082
9,915,076
小計
234,341,392
89,624,517
144,716,875
その他の固定資産
土地
1,896,283
0
1,896,283
構築物
13,648,437
6,333,387
7,315,050
車輌運搬具
58,677,706
50,890,034
7,787,672
器具及び備品45,447,306
36,801,821
8,645,485
有形リース資産7,797,600
5,679,400
2,118,200
ソフトウェア3,212,320
2,582,768
629,552
無形リース資産6,720,720
3,616,676
3,104,044
小計
137,400,372
105,904,086
31,496,286
合計
371,741,764
195,528,603
176,213,161
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
64,185,029
0
64,185,029
24,726,435
0
24,726,435
88,911,464
088,911,464

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

40,055,128

0
135,272,249
0

7,661,844
32,243,496
463,000
62,000158,270
301,100
50,0002,955,000
30,00088,37140,652,869
39,337,586
8,686,350
1,708,338

928,269
139,185,518
103,286,840
30,445,510
7,418,343

2,325,100
42,755,440
25,000,469
3,545,645
3,533,293
7,299,590

49,732,274△9,079,405
14,100,000

141,150,693△1,965,175

39,378,997
3,376,443

14,100,000
191,400
60,948217,360

252,348
13,847,652

217,360△217,360

685,475

165,133

685,475

165,1330

287,047
287,047
398,428
5,166,675

2,000,000
638,141
2,638,141△2,473,008△4,655,543

121,458
121,458△121,458
2,528,985

53,064,184
58,230,859

33,707,549
29,052,006

13,344,280
15,873,265

726,000

726,000△726,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

保育園

河合

宮川

21,961,271

18,855,429

1,604,354

739,420884,846
400,000

7,323
23,572,948
23,966,543
7,461,060
1,845,087

461,532
21,341,227
17,943,768
5,637,355
1,272,114

33,272,690△9,699,742

24,853,237△3,512,010

931,600

710,038
184,000

327,580△152,580

931,600△931,600

894,038△894,038

668,173

7,000,000
56,801

2,285,256

668,173

7,056,801

2,285,256

370,333
24,370,333△23,702,160△688,646

151,169
151,169
6,905,632△3,725,710

522,276522,276
1,762,980△2,643,068

36,984,023
36,295,377

5,092,962
1,367,252

14,019,776
11,376,708

163,470,235

28,0762,219,520
165,717,831
112,387,133
19,825,454
8,397,880
1,941,270
142,551,737
23,166,094
175,000

175,000
327,580

24,000,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

多機能型１34,243,197

合計

530,585

115,115,025
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
6,808,494
1,081,420
375,057
6,606,846
511,861,862
391,758,069
81,764,047
35,389,037
7,299,590
2,013,270
518,224,013△6,362,151
14,275,000
530,585

530,585
223,300
307,308

14,805,585
2,178,318
1,701,216

530,608△23
5,000,000
2,000,000
420,3893,879,534
10,926,051
5,000,000
9,000,000
4,281,227

7,420,389
10,0007,000,000
576,9657,586,965△166,576△8,814,955

18,281,227
10,00024,000,000
9,000,000
2,667,389
35,677,389△17,396,162△12,832,262

78,702,881
69,887,926

234,915,655
222,083,393

42,329,506
600,194
539,420
346,981576,731
78,636,029
69,835,730
6,162,673
11,213,982
72,00087,284,385△8,648,356

内部取引消去△905,997△824,600△1,730,597△1,081,100△649,497△1,730,597
0△9,000,000△9,000,000△9,000,000△9,000,000000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,281,227
10,00024,000,000
02,667,389
26,677,389△17,396,162△12,832,262

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)234,915,655
222,083,393

115,115,025
135,272,249
163,470,235
6,755,847
75,470,692
6,808,494
1,081,420
375,057
5,782,246
510,131,265
391,758,069
80,682,947
34,739,540
7,299,590
2,013,270
516,493,416△6,362,151
14,275,000
530,585

14,805,585
2,178,318
1,701,216

3,879,534
10,926,051
5,000,000
04,281,227

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

40,055,128

0
135,272,249

158,270
301,100
50,00040,564,498
38,864,602
8,686,350
1,720,086

02,955,000
30,000138,257,249
102,650,604
30,445,510
7,430,079

637,634△152,965
49,755,707△9,191,209

1,963,274△356,003
142,133,464△3,876,215

7,661,844
32,243,496
463,000
62,00040,430,340
25,333,513
3,545,645
3,533,293
7,694,521
3,098,463△295,963
42,909,472△2,479,132

88,371

928,269

2,325,100

88,371

928,269

2,325,100

88,371△9,102,838
14,100,000

928,269△2,947,946

2,325,100△154,032

18,671
18,671
363,000

14,100,000
2,000,000

14,100,000
4,997,162

2,000,000△2,000,000△4,947,946

363,000△344,329△498,361

4,997,162
65,056,146
70,053,308△4,947,946
36,958,565
32,010,619△498,361
73,099,759
72,601,398

70,053,308

32,010,619

72,601,398

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

保育園

河合

宮川

21,961,271

18,855,429

163,470,235

1,604,354
163,470,235
111,082,559
19,825,454
8,397,880

23,565,625
23,913,725
7,461,060
1,845,087

16,038,239△29,166
155,314,966
8,155,269
28,0762,219,520

2,089,056

2,247,596
1,941,270

1,941,270
306,326
8,461,595
175,000

739,420884,846
400,000
20,879,695
15,704,466
5,637,355
1,272,114

35,308,928△11,743,303

1,223,360△468,434
23,368,861△2,489,166

7,323

461,5327,323

461,5327,323△11,735,980

461,532△2,027,634
3,380,450

7,000,000

175,000
175,000

189,180
7,189,180

3,380,450
3,366,000

18,671

189,180

175,000
08,461,595

18,671
7,170,509△4,565,471

3,555,180△174,730△2,202,364

8,461,595
125,017,748
133,479,343△4,565,471
8,769,262
4,203,791△2,202,364
14,959,062
12,756,698

4,203,791

12,756,698

24,000,000

109,479,343

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)多機能型１34,243,197

42,329,506
600,194
539,420
77,712,317
69,976,794
6,162,673
11,302,794
423,786
87,866,047△10,153,730
346,981576,731923,712923,712△9,230,018

5,000,000
2,000,000
7,791
7,007,791
7,000,000

7,000,000
7,791△9,222,227
72,000△9,294,227
74,851,383
65,557,156

合計

内部取引消去115,115,025
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
6,808,494
1,081,420
504,879,959
387,526,263
81,764,047
35,501,333
7,694,521
25,473,812△1,302,531
536,657,445△31,777,486
375,057
6,606,846

6,981,903
1,941,270

1,941,270
5,040,633△26,736,853
14,275,000
3,380,450
5,000,000
9,000,000
7,791
207,851
31,871,092
3,904,000
9,000,000
207,851
13,111,851
18,759,241△7,977,612
72,000△8,049,612
398,711,925
390,662,313△9,000,000△207,851△9,207,851△9,000,000△207,851△9,207,851
000024,000,000

65,557,156

366,662,313

0

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
特別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間固定資産移管費用
用115,115,025
135,272,249
163,470,235
7,661,844
75,470,692
6,808,494
1,081,420
504,879,959
387,526,263
81,764,047
35,501,333
7,694,521
25,473,812△1,302,531
536,657,445△31,777,486
375,057
6,606,846

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)3,904,000
18,759,241△7,977,612
72,000△8,049,612
398,711,925
390,662,313

6,981,903
1,941,270

1,941,270
5,040,633△26,736,853
14,275,000
3,380,450
5,000,000
07,791
022,663,241
3,904,000
00

24,000,000

366,662,313

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

ハートピア１64,855,475
60,035,339
4,820,136
0023,470,466
14,056,460
4,791,951
9,264,509

9,414,006

36,874,426
24,624,954
12,249,472
000
68,117,653

535,837

68,117,653
1,896,283
4,304,680
3,916,690
125,962

199,914
10,1582,988,700

19,256,202
13,440,038
5,476,990
00321,335
17,839062,162,841
57,275,055
13,900,000
41,312,871
2,062,184
4,887,786
0
1,566,960
547,767
993,276

09,109,042
59,0504,876,038
9,300
50,000,000

1,711,353
68,43088,325,941
8,310,903
6,624,616
15,237104,992,079
12,727,140
7,822,229
434,720081,419,043
4,558,263
3,009,417

0
1,671,050

4,470,000

1,514,500

09,961,729
0
9,961,729
18,272,632

191
7,198,667
2,608,320
4,590,347
19,925,807

34,346
1,970,903

1

3,055,653
50,000,000

2,288,479

70,053,308
4,997,162
70,053,309
88,325,941

50,000,000
32,010,619△4,947,946
85,066,272
104,992,079

0

1,970,903
6,529,166

72,601,398△498,361
74,889,877
81,419,043

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

保育園

河合

宮川

43,358,130
1,887,943
22,135,187
19,335,000
02,627,850
259,480
2,368,370
012,617,950
10,425,094
2,192,856

161,039,095
73,385,360
065,532,468
7,852,892

8,638,691

5,033,766

87,653,735

8,638,691

5,033,766

1
3,842,040
2,118,200

3,323,196
1,084,340
0002,665,560
12,890598,290
27,94011,266,541
3,245,998
1,228,151
747,600

17,651,716
1,889,542
1,236,908
0

1,443,410
1
2,564,027

139,513

3,075,564
31,22080,400,000
204,397,225
11,326,753
7,052,755
004,264,000
0
9,998
3,045,295
3,045,295
14,372,048

26,8291,237,800
0
5,618
3,816,752
1,370,600
2,446,152
7,062,750

145,834
80,400,000
80,400,000

109,479,343
8,461,595
190,025,177
204,397,225

648,300
4,334
107,910
0
107,910
1,997,452

2,897,566

4,203,791△4,565,471
4,203,791
11,266,541

12,756,698△2,202,364
15,654,264
17,651,716

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

多機能型１

合計

81,749,936
62,473,299
12,371,736
5,479,823
8,378

1,416,700
179,671,056
100,000,000

100,000,000
79,671,056

10
3
229,320
189,805
51,21810,0004,110,120
80,58075,000,000
261,420,992
15,987,237
4,740,649
76,8272,042
7,002,349
4,048,400
72,00044,9704,876,599
0
4,876,599
20,863,836
100,000,000
100,000,000
075,000,000
75,000,000
65,557,156△9,294,227
240,557,156
261,420,992

261,339,969
173,146,147
61,614,747
24,814,823
8,378
321,335
17,8391,416,700
508,133,568
244,716,875
18,691,951
116,109,848
9,915,076
100,000,000
263,416,693
1,896,283
7,315,050
7,787,670
8,645,485
2,118,200
229,320529,232
3,050,076
10,00026,145,967
289,41050,000,000
80,400,000
75,000,000
769,473,537
58,045,836
31,714,725
1,274,384
2,042
7,029,178
17,854,050
72,00099,45730,977,855
3,978,920
26,998,935
89,023,691
100,000,000
100,000,000
8,387,533
205,400,000
80,400,000
75,000,000
50,000,000
366,662,313△8,049,612
680,449,846
769,473,537

内部取引消去00
00

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産
運営資金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計261,339,969
173,146,147
61,614,747
24,814,823
8,378
321,335
17,8391,416,700
508,133,568
244,716,875
18,691,951
116,109,848
9,915,076
100,000,000
263,416,693
1,896,283
7,315,050
7,787,670
8,645,485
2,118,200
229,320529,232
3,050,076
10,00026,145,967
289,41050,000,000
80,400,000
75,000,000
769,473,537
58,045,836
31,714,725
1,274,384
2,042
7,029,178
17,854,050
72,00099,45730,977,855
3,978,920
26,998,935
89,023,691
100,000,000
100,000,000
8,387,533
205,400,000
80,400,000
75,000,000
50,000,000
366,662,313△8,049,612
680,449,846
769,473,537

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
経常経費寄附金収入
業
その他の収入活動
雑収入に
共済財団退職金運用収入
よ
事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
支 教養娯楽費支出
出 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
39,290,000
26,814,000
23,908,000
23,908,000
2,906,000
2,906,000
6,000,000
5,400,000
5,400,000
600,000
600,000
3,606,000
3,188,000
418,000
2,870,000
334,000
30,0002,496,000
10,000178,000
178,000
178,000
301,000
301,000
301,000
50,00088,00088,00088,00039,907,000
42,871,000
21,307,000
3,926,000
8,509,000
1,085,000
1,787,000
6,257,000
13,342,000
2,192,000
7,000
344,000
27,00014,0003,499,000
2,800,000
1,151,000
218,000
314,000
1,068,000
837,000
400,000
33,000343,000
65,00030,0003,691,000

決算(B)
40,055,128
26,774,251
23,868,449
23,868,449
2,905,802
2,905,802
6,343,510
5,672,044
5,672,044
671,466
671,466
4,215,714
3,795,903
419,8112,721,653
251,663
61,5602,403,630
4,800
158,270
158,270
158,270
301,100
301,100
301,100
50,00088,371
88,371
88,37140,652,869
39,337,586
19,408,188
3,864,830
8,224,150
1,065,164
1,595,724
5,179,530
8,686,350
1,745,421
279,320

2,455,897
1,549,855
720,780
197,583
262,944422,004
609,406
59,950328,990
54,2001,708,338

差異(A)‑(B)△765,128
39,74939,551
39,551
198
198△343,510△272,044△272,044△71,466△71,466△609,714△607,903△1,811
148,347
82,337△31,560
92,3705,200
19,73019,73019,730
△100
△100
△100
0
△371
△371
△371
△745,869
3,533,414
1,898,812
61,170284,850
19,836
191,276
1,077,470
4,655,650
446,579
7,000
64,68027,00014,0001,043,103
1,250,145
430,220
20,41751,056645,996
227,594
340,050
33,00014,01010,80030,0001,982,662

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
業務委託費支出
活
検査委託費支出
支動
保守委託費支出に出よ
その他の委託費支出
る
手数料支出
収
賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ 収 退職共済預け金返還金収入の入他のその他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)284,000
305,000
104,000
212,000
277,000
63,000200,000
156,000
1,254,000
201,000
866,000
187,000
112,000
54,000248,000
39,00033,000350,000
350,000
59,904,000△19,997,000
14,100,000
14,100,000

49,732,274△9,079,405
14,100,000
14,100,000

25,986
299,830
73,690200,500
158,3138,513
200,000
4,313
264,845
48,37529,470187,000
87,952
14,720248,000
39,0007,000
350,000
350,000
10,171,726△10,917,595
00

14,100,000
192,000
192,000
67,00014,100,000
191,400
191,400
60,948

0
600
600
6,052

259,000
13,841,000
685,000
685,000

252,348
13,847,652
685,475
685,475

6,652△6,652△475△475

685,000
288,000
288,000

685,475
287,047
287,047

△475
953
953

288,000
397,000
1,600,000

287,047
398,428953△1,4281,600,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,359,000

5,166,675△12,525,675

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,064,184
45,705,184

53,064,184
58,230,859

0△12,525,675

258,0145,170
30,31011,500118,687
54,487
151,687
989,155
152,625
836,530
24,04839,28026,000―

備考

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
収 利用者等利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サー
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス
経常経費寄附金収益
活
動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
水道光熱費
費 燃料費
用
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)40,055,128
26,774,251
23,868,449
23,868,449
2,905,802
2,905,802
6,343,510
5,672,044
5,672,044
671,466
671,466
4,215,714
3,795,903
419,8112,721,653
251,663
61,5602,403,630
4,800

158,270
158,270
158,270
301,100
301,100
301,100
50,00040,564,498
38,864,602
19,408,188
1,857,183
1,671,050
8,224,150
1,065,164
1,459,337
5,179,530
8,686,350
1,745,421
279,320
2,455,897
1,549,855
720,780
197,583
262,944422,004
609,406
59,950328,990
54,2001,720,086
258,0145,170
30,310

前年度決算(B)62,371,619
52,596,711
46,928,554
46,928,554
5,668,157
5,668,157

5,235,403
4,676,697
558,706
4,109,105
503,280
3,600,840
4,985
430,400
430,400
103,360
103,360
103,360
383,750
383,750
383,75062,858,729
56,036,515
32,862,655
4,103,461
2,007,647
5,580,436
850,870
3,209,095
7,422,351
10,936,484
2,229,787
8,293
360,8092,824,621
2,191,347
1,211,547
183,380
262,944519,397
702,978
134,541
216,71078,80011,3301,773,494
380,065
14,465
21,810

増減(A)‑(B)△22,316,491△25,822,460△23,060,105△23,060,105△2,762,355△2,762,355
6,343,510
5,672,044
5,672,044
671,466
671,466△1,019,689△880,794△138,895△1,387,452△251,617
61,560△1,197,210△185△430,400△430,400
54,91054,91054,910△82,650△82,650△82,650
50,000△22,294,231△17,171,913△13,454,467△2,246,278△336,597
2,643,714
214,294△1,749,758△2,242,821△2,250,134△484,366△8,293△81,489△368,724△641,492△490,767
14,203
0△97,393△93,572△74,591
112,280△24,600△11,330△53,408△122,051△9,2958,500

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
サ
検査委託費
ー
保守委託費
ビ
ス 費 手数料
活 用 賃借料
動
諸会費
増
減
雑費
の
共済財団退職金運用損
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サー収
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)
11,500118,687
54,487
151,687
989,155
152,625
836,530
24,04839,28026,00011,748
11,748637,634△152,965
49,755,707△9,191,209
88,371
88,371
88,371
88,371

88,371△9,102,838
14,100,000
14,100,000

前年度決算(B)87,44450,256
119,510898,208
133,760
764,448
44,13629,92625,000102,674
102,674
1,527,850△559,071
69,715,272△6,856,543
6,380
6,380
6,380
6,380

6,380
△6,850,163

14,100,000

増減(A)‑(B)11,50031,243
4,231
32,177
90,947
18,86572,082△20,0889,354
1,000△90,926
11,748△102,674△890,216
406,106△19,959,565△2,334,666
81,991
81,991
88,371△6,38081,991

81,991△2,252,675
14,100,000
14,100,000

14,100,000

14,100,000
4,997,162
65,056,146
70,053,308△6,850,163
71,906,309
65,056,146

14,100,000
11,847,325△6,850,163
4,997,162

70,053,308

65,056,146

4,997,162

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計64,855,475
60,035,339
4,820,136
023,470,466
14,056,460
4,791,951
9,264,509
9,414,006
5
35,837
199,914
10,1589,109,042
59,05088,325,941

負債の部
前年度末
60,646,244
50,827,679
9,768,565
50,00024,326,876
14,056,460
4,791,951
9,264,509
10,270,416
5
537,51783,52071,106
9,519,218
59,05084,973,120

増減
4,209,231 流動負債
9,207,660 事業未払金△4,948,429 １年以内返済予定リース債務△50,000 賞与引当金△856,410 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計0△856,410
0 基本金△501,680 国庫補助金等特別積立金
116,394 その他の積立金△60,948 次期繰越活動増減差額△410,176 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
3,352,821

当年度末

前年度末

増減

8,310,903
6,624,616
15,237
1,671,050
9,961,729
0
9,961,729
18,272,632
純資産の部

9,650,655
7,582,060
60,9482,007,647
10,113,353
15,237
10,098,116
19,764,008△1,339,752△957,444△45,711△336,597△151,624△15,237△136,387△1,491,376

1

152,966△152,965

70,053,308
4,997,162
70,053,309
88,325,941

65,056,146△6,850,163
65,209,112
84,973,120

4,997,162
11,847,325
4,844,197
3,352,821

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「古川デイサービスセンター」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
4,791,951
9,264,509
14,056,460

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
0
0

(単位:円)
当期末残高
4,791,951
9,264,509
14,056,460

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
0
建物
9,264,509
9,264,509
0
土地
4,791,951
4,791,951
0
小計
14,056,460
14,056,460
その他の固定資産
車輌運搬具
12,883,767
12,883,762
5
器具及び備品
6,161,213
6,125,376
35,837
ソフトウェア735,360
535,446
199,914
無形リース資産304,740
294,582
10,158小計
20,085,080
19,839,166
245,914
合計
34,141,540
19,839,166
14,302,374
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
4,820,136
04,820,136
4,820,136
04,820,136

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
収補助金事業収入入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
内部雑収入（拠点間）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
内部給食費支出（拠点間）
業
介護用品費支出
活動
保健衛生費支出に被服費支出
よ教養娯楽費支出る
収本人支給金支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）
修繕費支出

予算(A)
136,440,000
136,440,000
105,876,000
30,367,000
197,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000
1,151,000
151,000
21,000130,000
1,000,000
140,594,000
107,135,000
1,995,000
54,781,000
10,348,000
21,656,000
1,627,000
3,168,000
13,560,000
40,952,000
12,100,000
197,000
90,000236,000
54,0001,001,000
3,789,000
16,157,000
1,329,000
2,477,000
336,000
988,000
105,000
64,000148,000
400,000
1,275,000
99,0007,000
100,000
9,693,000
680,000
67,000360,000
168,000
332,000
132,000
1,796,000
148,000
105,000
55,000152,000

決算(B)135,272,249
135,272,249
105,622,233
29,401,346
248,670
2,955,000
2,955,000
2,955,000
30,000928,269
103,669
21,28982,380824,600
139,185,518
103,286,840
1,995,000
54,246,280
10,249,230
20,299,947
3,149,582
13,346,801
30,445,510
11,282,991
108,000
235,576
7,392
376,304
3,460,567
9,908,883
1,105,672
1,857,724
315,182
278,324
29,58257,475150,810
1,194,028
72,6004,400
7,418,343
679,834
42,680328,190
66,000322,887
88,415
1,097,653
122,852
28,944
52,797
151,558

差異(A)‑(B)1,167,751
1,167,751
253,767
965,654△51,670
45,00045,00045,000△27,000
222,731
47,331△289
47,620175,400
1,408,482
3,848,160
0534,720
98,7701,356,053
1,627,000
18,418213,199
10,506,490
817,009
89,00090,000424
46,608624,696
328,433
6,248,117
223,328
619,276
20,818709,676
75,4186,525
148,000
249,190
80,972
26,4002,600
100,000
2,274,657
166
24,32031,810102,000
9,113
43,585698,347
25,14876,056
2,203
442

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
その他の委託費支出
その他の委託費内部支出（拠点間）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)
292,016

差異(A)‑(B)366,000
100,000
3,250,000
328,000
184,000
220,000
854,000
1,294,000
370,000
139,000
95,0001,034,000
500,000
26,00031,000120,000
37,00037,000157,780,000△17,186,000

141,150,693△1,965,175

73,984
100,000
600,916
48,32528,46030,00096,103
357,531
40,49772,706
22,40093,244226,030
18,007
1,080
16,10037,00037,00016,629,307△15,220,825

218,000

217,360640

218,000△218,000
166,000
166,000

217,360△217,360
165,133
165,133

640
△640
867
867

2,649,084
279,675
155,540
190,000
757,897
936,469
329,503
66,29472,600940,756
273,970
7,993
29,920103,900

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)166,000
2,000,000
712,000
712,000

165,133
2,000,000
638,141
638,141867
073,85973,8592,712,000△2,546,000
4,500,000

2,638,141△2,473,008

73,859△72,992
4,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△24,450,000△4,655,543△19,794,457

33,707,549
9,257,549

33,707,549
29,052,006

0△19,794,457

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
収 その他の事業収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
ー
本人支給金
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
費 修繕費
用
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）
保守委託費

当年度決算(A)135,272,249
135,272,249
105,622,233
29,401,346
248,670
2,955,000
2,955,000
2,955,000
30,000138,257,249
102,650,604
1,995,000
54,246,280
4,656,653
4,470,000
20,299,947
3,635,923
13,346,801
30,445,510
11,282,991
108,000
235,576
7,392
376,304
3,460,567
9,908,883
1,105,672
1,857,724
315,182
278,324
29,58257,475150,810
1,194,028
72,6004,400
7,430,079
679,834
42,680328,190
66,000322,887
88,415
1,097,653
122,852
28,944
52,797
151,558
292,016
2,649,084
279,675
155,540
190,000
757,897

前年度決算(B)122,562,135
122,562,135
91,031,147
30,461,668
1,069,320
22,586,000
22,586,000
4,441,000
18,145,000
21,333
145,169,468
97,861,129
1,862,000
52,221,130
5,515,932
5,592,577
17,956,267
2,939,120
11,774,103
30,451,016
10,040,735
90,000935,822
4,180
196,6313,098,024
9,434,970
1,141,485
3,502,741
300,893
270,874
5,280
47,064
152,900
1,194,028
32,9052,484
7,022,854
625,491
99,782346,240
16,000290,001
78,483
1,048,339
139,324
5,280
40,42650,600275,119
2,113,017
273,130
155,540
189,000
757,862

増減(A)‑(B)12,710,114
12,710,114
14,591,086△1,060,322△820,650△19,631,000△19,631,000△1,486,000△18,145,000
8,667△6,912,219
4,789,475
133,000
2,025,150△859,279△1,122,577
2,343,680
696,803
1,572,698△5,506
1,242,256
18,000△700,246
3,212
179,673362,543
473,913△35,813△1,645,017
14,2897,450
24,302
10,411△2,090039,6954,400△2,484407,225
54,343△57,102△18,050
50,00032,886
9,932
49,314△16,472
23,664
12,371
100,958
16,897536,067
6,545
0
1,000
35

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の委託費
その他の委託費（拠点間）
手数料
保険料
サ
賃借料
ー
土地･建物賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
諸会費
増
減
雑費
の
共済財団退職金運用損
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ共済財団退職金運用益
収
ー
雑収益
ビ益
内部雑収益（拠点間）
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)936,469
329,503
66,29472,600940,756
273,970
7,993
29,920103,900
11,736
11,736
1,963,274△356,003
142,133,464△3,876,215
928,269
103,669
21,28982,380824,600
928,269

928,269△2,947,946

前年度決算(B)
737,485

増減(A)‑(B)112,475
13,03013,03013,030198,984
329,503925
39,695
709,858△226,030△859,567
00△52,464△52,464
613,65805,804,852△12,717,071
815,794△8,806
15,204△24,010824,600
815,794△13,030△13,030△13,030

13,03099,4458,940,301△13,030
828,824△11,888,247

65,36932,905
230,898
500,000
867,560
29,920103,900
64,20064,2001,349,616△356,003
136,328,612
8,840,856
112,475
112,475
6,085
106,390

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額(措置)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2,000,000

2,000,000

2,000,000△2,000,000△4,947,946
36,958,565
32,010,619

8,940,301
33,018,264
41,958,565

2,000,000△2,000,000△13,888,247
3,940,301△9,947,946

5,000,000
5,000,000△5,000,000△5,000,000

36,958,565△4,947,946

32,010,619

第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

36,874,426
24,624,954
12,249,472
0

40,999,810
27,948,972
11,200,838
1,850,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職共済預け金
預託金
施設整備等積立資産(措置)68,117,653

66,359,255

68,117,653
1,896,283
4,304,680
3,916,690
125,9622,988,700
4,876,038
9,300
50,000,000

66,359,255
1,896,283
5,032,192
4,743,340
263,374

資産の部合計104,992,079

107,359,065

4,414,766
9,300
50,000,000

増減△4,125,384 流動負債
△3,324,018 事業未払金
1,048,634 １年以内返済予定リース債務△1,850,000 賞与引当金
未払消費税等
1,758,398 固定負債
リース債務
1,758,398 退職給付引当金
負債の部合計0△727,512△826,650 基本金△137,412 国庫補助金等特別積立金
2,988,700 その他の積立金
461,272 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,366,986

当年度末

前年度末

増減

12,727,140
7,822,229
434,720
4,470,000
191
7,198,667
2,608,320
4,590,347
19,925,807
純資産の部

12,884,838
6,747,804

4,104,006
16,988,844△157,698
1,074,425
434,720△1,122,577△544,266
3,094,661
2,608,320
486,341
2,936,963

3,055,653
50,000,000
50,000,000
32,010,619△4,947,946
85,066,272
104,992,079

3,411,656
50,000,000
50,000,000
36,958,565
8,940,301
90,370,221
107,359,065△356,003
00△4,947,946△13,888,247△5,303,949△2,366,986

5,592,577
544,457
4,104,006

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産合計

1,896,283
8,226,117
8,743,840
687,060
3,260,400
22,813,700

減価償却累計額
03,921,437
4,827,150
561,098
271,700
9,581,385(単位:円)
当期末残高
1,896,283
4,304,680
3,916,690
125,9622,988,700
13,232,315

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
12,249,472
0
12,249,472
12,249,472
12,249,472
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
保険料支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)7,416,000
2,944,000
3,190,000
500,000
782,000
32,598,000
32,544,000
32,544,000
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,0002,050,000
2,050,000
2,050,000
42,589,000
26,185,000
16,529,000
3,960,000
1,478,000
628,000
3,590,000
3,967,000
40,000160,000
530,000
170,000
432,000
330,000
516,000
968,000
60,000353,000
394,000
14,0003,981,000
200,000
36,00080,00050,000388,000
100,000
1,459,000
218,000
12,0006,000
51,00015,00036,00039,000422,000
520,000
319,000
30,000決算(B)7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,0002,325,100
2,325,100
2,325,100
42,755,440
25,000,469
15,661,468
3,880,720
1,389,830
626,800
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739

31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,920差異(A)‑(B)△245,844△477,832△144,015
219,642
156,361354,504
354,504
354,504000000△275,100△275,100△275,100△166,440
1,184,531
867,532
79,28088,1701,200
148,349
421,355
38,966
6,034
19,15438,29375,252
9,399
37,821
140,667
24,2508,150
10,13013,239447,707
18,311
36,0007,280
48,34062,967
24,703
20,20021,261
12,0006,000
19,65013,9005,750
13,810113,318
1,300
457
80

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

諸会費支出
事
雑支出
業
雑支出
活
動 支 就労支援事業支出に出就労支援事業販売原価支出
よ就労支援事業製造原価支出
る
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)11,00040,00040,0007,460,000
7,460,000
7,460,000
41,593,000
996,000

6,000
2,970
2,970
7,299,590
7,299,590
7,299,590
39,378,997
3,376,443

5,000
37,03037,030160,410
160,410
160,4102,214,003△2,380,443

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)728,000
728,000

726,000
726,000

2,000
2,000

728,000△728,000

726,000△726,000

2,000△2,000122,000
122,000

0
121,458
121,458

0
542
542

121,458△121,458

542△542
782,000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)122,000△122,000
990,000△208,000△636,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,344,280
12,708,280―
2,528,985△3,164,985

13,344,280
15,873,265

0△3,164,985

備考別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よ
燃料費支出る
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
支 損害保険料支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出

障がい者自立支援
就労移行支援事業
施設事業
7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,0002,325,100
2,325,100
2,325,100
42,755,440
25,000,469
15,661,468
3,880,720
1,389,830
626,800
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,9206,000

合計
7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,0002,325,100
2,325,100
2,325,100
42,755,440
25,000,469
15,661,468
3,880,720
1,389,830
626,800
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,9206,000

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よ
燃料費支出る
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
支 損害保険料支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

内部取引消去拠点区分合計7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,0002,325,100
2,325,100
2,325,100
42,755,440
25,000,469
15,661,468
3,880,720
1,389,830
626,800
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,9206,000

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑支出
雑支出
就労支援事業支出支
出 就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

障がい者自立支援
就労移行支援事業
施設事業

合計

2,970
2,970
7,299,590
7,299,590
7,299,590
39,378,997
3,376,443

2,970
2,970
7,299,590
7,299,590
7,299,590
39,378,997
3,376,443

726,000
726,000

726,000
726,000

726,000△726,000
65,931

726,000△726,000
65,931

その収他入のその他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)65,93165,931
121,458
121,458

65,93165,931
121,458
121,458

187,389△121,458
2,528,985

187,389△121,458
2,528,985

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)11,516,639
14,045,624

1,827,641
1,827,641

13,344,280
15,873,265

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計雑支出
雑支出
就労支援事業支出支
出 就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

2,970
2,970
7,299,590
7,299,590
7,299,590
39,378,997
3,376,443

726,000
726,000△65,931726,000△726,000
0△65,931△65,93100
121,458
121,458△65,93100

121,458△121,458
2,528,985

0

13,344,280
15,873,265

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
車輌費
減
車輌燃料費
の
部
修繕費
保守料
損害保険料
雑費
費 事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費

当年度決算(A)7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,00040,430,340
25,333,513
15,661,468
2,478,582
1,514,500
1,389,830
847,482
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,920
6,000
2,970
2,970

前年度決算(B)8,498,561
5,202,397
2,984,454
112,150
199,560
29,156,088
28,910,497
28,910,497
245,591
245,591
144,000
144,000
144,000
90,00037,888,649
26,345,704
17,939,469
2,152,829
1,402,138
425,465
696,057
3,729,746
3,211,045
46,560196,567
450,664
108,122
317,448
321,739
416,825
730,190
77,550313,500
229,720
2,160
1,982,615
214,392
7,920
2,200
26,00065,90071,688
116,533
86,46059,51026,95022,850279,312518,700
466,425
29,92020,00054,31548,3755,940

増減(A)‑(B)△836,717△1,780,565
349,561
168,208
426,079
3,087,408
3,278,999
3,278,999△191,591△191,591
319,000
319,000
319,000△28,000
2,541,691△1,012,191△2,278,001
325,753
112,362
964,365
151,425△288,095
334,600△45,526△42,601
60,182
23,58539,300△1,13861,354
97,143△41,800
31,350154,150△1,3991,550,678△32,703△7,92070,520△24,340
259,133
3,609
1,438,800
80,206△55,110△58,4103,300
2,340
29,3700△147,8820△14,000△51,345△48,375△2,970

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
サー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
当期就労支援事業製造原価
ス費
期末製品(商品)棚卸高
活用
動就労支援事業販管費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
の
部費
用

7,694,521
7,694,521
731,2817,284,575△321,335
03,098,463△295,963
42,909,472△2,479,132
2,325,100
2,325,100
2,325,100

8,606,041
6,745,976
726,7176,750,540△731,281
1,860,065
4,362,372△411,367
44,096,410△6,207,761
33,36833,36833,368△911,520
948,5454,564
534,035
409,946△1,860,065△1,263,909
115,404△1,186,938
3,728,629
2,291,732
2,291,732
2,291,732

2,325,100

33,3682,291,732

2,325,100△154,032

33,368△6,174,393
6,000,000

2,291,732
6,020,361△6,000,000
18,6716,000,000△5,981,329
363,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)363,000△344,329△498,361
73,099,759
72,601,398

6,000,000△174,393
73,274,152
73,099,759

363,000△6,344,329△323,968△174,393△498,361

72,601,398

73,099,759△498,361

18,671

18,671
363,000別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
車輌費
の
部
車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
費 雑費
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費

障がい者自立支援
就労移行支援事業
施設事業
7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,00040,430,340
25,333,513
15,661,468
2,478,582
1,514,500
1,389,830
847,482
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,920
6,000
2,970
2,970

合計
7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,00040,430,340
25,333,513
15,661,468
2,478,582
1,514,500
1,389,830
847,482
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,920
6,000
2,970
2,970

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
車輌費
の
部
車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
費 雑費
用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費

内部取引消去拠点区分合計7,661,844
3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
32,243,496
32,189,496
32,189,496
54,00054,000463,000
463,000
463,000
62,00040,430,340
25,333,513
15,661,468
2,478,582
1,514,500
1,389,830
847,482
3,441,651
3,545,645
1,034
153,966
510,846
131,707356,748
320,601
478,179
827,333
35,750344,850
383,870761
3,533,293
181,689
72,720
1,660
325,033
75,297
1,438,800
196,739
31,3501,100
30,25025,190308,682
518,700
318,543
29,920
6,000
2,970
2,970

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業費用
サ
就労支援事業販売原価ー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
ス費
当期就労支援事業製造原価
活用
期末製品(商品)棚卸高
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援
就労移行支援事業
施設事業
7,694,521
7,694,521
731,2817,284,575△321,335
3,069,336△295,963
42,880,345△2,450,005
2,325,100
2,325,100
2,325,100

29,127
29,127△29,127

2,325,100

2,325,100△124,905

合計
7,694,521
7,694,521
731,2817,284,575△321,335
3,098,463△295,963
42,909,472△2,479,132
2,325,100
2,325,100
2,325,100
2,325,100△29,127

2,325,100△154,032別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業費用
サ
就労支援事業販売原価ー
期首製品(商品)棚卸高
ビ
ス費
当期就労支援事業製造原価
活用
期末製品(商品)棚卸高
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計7,694,521
7,694,521
731,2817,284,575△321,335
3,098,463△295,963
42,909,472△2,479,132
2,325,100
2,325,100
2,325,100
2,325,100

2,325,100△154,032

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
資産の部合計19,256,202
13,440,038
5,476,990
0321,335
17,83962,162,841
57,275,055
13,900,000
41,312,871
2,062,184
4,887,786
1,566,960
547,767
993,2760
1,711,353
68,43081,419,043

負債の部
前年度末
16,963,612
10,498,668
5,667,732
63,107695,331
38,77464,395,175
59,478,901
13,900,000
42,922,793
2,656,108
4,916,274
1,631,148
1,206,492
409,852
29,127
1,589,895
49,76081,358,787

増減
2,292,590 流動負債
2,941,370 事業未払金△190,742 賞与引当金△63,107 未払消費税等△373,996△20,935△2,232,334 固定負債
△2,203,846 退職給付引当金
負債の部合計0△1,609,922△593,924 基本金△28,488 国庫補助金等特別積立金△64,188 その他の積立金△658,725 次期繰越活動増減差額
583,424 (うち当期活動増減差額)△29,127
121,458
純資産の部合計
18,670
負債及び純資産の部合計
60,256

当年度末

前年度末

増減

4,558,263
3,009,417
1,514,500
34,346

4,287,365
2,639,829
1,402,138
245,398

270,898
369,588
112,362△211,052

1,970,903
1,970,903
6,529,166
純資産の部

1,750,221
1,750,221
6,037,586

220,682
220,682
491,580

2,288,479

2,221,442

67,03772,601,398△498,361

73,099,759△174,393△498,361△323,968

74,889,877
81,419,043

75,321,201
81,358,787△431,324
60,256

別紙３(⑮−2)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 障がい者自立支援施設

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

自主生産事業3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
7,661,844

3,421,832
3,334,015
280,358
625,639
7,661,844

3,421,832
0280,358

731,2817,284,575
8,015,856△ 321,335
7,694,521
7,694,521△ 32,677

731,2817,284,575
8,015,856△ 321,335
7,694,521
7,694,521△ 32,677

731,281
3,492,910
4,224,191△ 321,335
3,902,856
3,902,856△ 200,666

3,702,190

受注事業
3,334,015
625,6393,959,654
3,791,665
3,791,665
3,791,665
3,791,665
167,989別紙３(⑯−2)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 障がい者自立支援施設

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
2. 就労支援事業指導員等給与
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費4. 通信運搬費
5. 業務委託費
6. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

自主生産事業

受注事業

Ⅰ

2,824
597,472
600,296△ 17,839
582,457

2,824
597,472
600,296△ 17,839
582,457

2,824
229,217
232,041△ 17,839
214,2024,594,370
960,000
5,554,370

4,594,370
960,000
5,554,370

1,366,330
960,000
2,326,330

3,228,040

265,696
477,418
24,81663,481
312,9363,401
1,147,748
7,284,575
7,284,575
7,284,575

265,696
477,418
24,81663,481
312,9363,401
1,147,748
7,284,575
7,284,575
7,284,575

256,101
323,381
24,816
31,743
312,9363,401
952,378
3,492,910
3,492,910
3,492,910

9,595
154,037

368,255
368,255
368,255

3,228,040

31,738
195,370
3,791,665
3,791,665
3,791,665

別紙３(⑰−2)
就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

就労支援事業販管費合計

0

自主生産事業0

受注事業0

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援Ｂ型）」「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高13,900,000
42,922,793
2,656,108
59,478,901

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
1,609,922
593,924
2,203,846(単位:円)
当期末残高
13,900,000
41,312,871
2,062,184
57,275,055

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
基本財産
土地
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

13,900,000
51,327,012
7,908,729
73,135,741

0
10,014,141
5,846,545
15,860,686

13,900,000
41,312,871
2,062,184
57,275,055

1,887,900
10,242,469
6,811,930
349,488
19,291,787
92,427,528

320,940
9,694,702
5,818,654
349,488
16,183,784
32,044,470

1,566,960
547,767
993,276
03,108,003
60,383,058

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,476,990
0
5,476,990
5,476,990
0
5,476,990

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活動
保育材料費支出に水道光熱費支出よ
燃料費支出る
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 諸謝金支出
出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予算(A)
163,121,000
132,314,000
132,314,000
30,807,000
19,883,000
4,684,000
6,240,000
2,310,000
40,0002,016,000
254,000
4,000
250,000
165,431,000
114,148,000
58,967,000
12,961,000
24,012,000
2,901,000
15,307,000
26,408,000
13,364,000
235,000
132,000
50,00030,0002,399,000
3,452,000
1,274,000
1,498,000
1,155,000
91,00077,00077,000202,000
574,000
885,000
618,000
234,000
41,00020,00011,889,000
897,000
664,000
286,000
138,000
1,083,000
196,000
366,000
142,000
77,00056,0001,541,000
238,000
88,000決算(B)163,470,235
132,465,895
132,465,895
31,004,340
20,601,715
4,105,275
6,297,350
28,0762,219,520
50,0001,941,270
228,250
4,933
223,317
165,717,831
112,387,133
58,657,413
12,960,600
23,083,912
2,859,763
14,825,445
19,825,454
10,755,206
91,50018,155

1,940,371
2,876,397
1,133,539
455,301
1,074,320
33,3601,309
8,143
144,000
251,823
222,400
595,815
193,070
30,745
8,397,880
733,286
69,145543,443
125,249
319,800
125,949
1,309
6,138
1,147,850
223,434

差異(A)‑(B)△349,235△151,895△151,895△197,340△718,715
578,725△57,350△28,076
90,480△10,000
74,73025,750△933
26,683△286,831
1,760,867
309,587400
928,088
41,237
481,555
6,582,546
2,608,794
143,500
113,845
50,00030,000458,629575,603
140,461
1,042,699
80,68057,64075,691
68,85758,000322,177
662,600
22,18540,930
10,25520,0003,491,120
163,714594,855
286,000
138,000
539,557
70,751
46,20016,05175,69149,862
393,150
14,56688,000

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
その他の委託費内部支出（拠点間）
事
手数料支出
業
保険料支出
活
動 支 賃借料支出に出租税公課支出
よ
保守料支出
る
収
諸会費支出
支
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その 収 長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支その他の活動による支出
る出
退職共済預け金支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)4,662,000
810,000
569,000
49,0003,162,000
72,000131,000
56,0001,020,000
93,00030,000117,000
8,000
8,000
2,016,000
2,016,000
154,461,000
10,970,000

決算(B)3,882,753
744,095
410,630
48,4402,679,588

差異(A)‑(B)1,941,270
1,941,270
142,551,737
23,166,094
175,000
175,000

779,247
65,905
158,370
560
482,41272,00060,77025,255
113,622529
80
27,2208,000
8,000
74,73074,73011,909,263△12,196,094△175,000△175,000

175,000
327,580
327,580△175,000
2,035,420
2,035,420

2,363,000△2,363,000
673,000
673,000

327,580△152,580
668,173
621,493
46,6802,035,420△2,210,420
4,827
51,507△46,680

673,000
34,000,000
34,000,000
371,000
371,000
34,371,000△33,698,000
5,500,000

668,173
24,000,000
24,000,000
370,333
370,333
24,370,333△23,702,160

4,827
10,000,000
10,000,000
667
667
10,000,667△9,995,840
5,500,000△30,591,000△688,646△29,902,354

36,984,023
6,393,023

36,984,023
36,295,377

0△29,902,354

70,23030,745906,378
92,471
29,92089,7802,363,000
2,363,000―

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
車輌費
ス
車輌燃料費
活
動
諸謝金
増
修繕費
減
業務委託費
の
部
保守料
費 手数料
用
損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)
163,470,235
132,465,895
132,465,895
31,004,340
20,601,715
4,105,275
6,297,350
163,470,235
111,082,559
58,657,413
7,636,790
4,264,000
23,083,912
2,614,999
14,825,445
19,825,454
10,755,206
91,50018,155
1,940,371
2,876,397
1,133,539
455,301
1,074,320
33,3601,309
8,143
144,000
251,823
222,400
595,815
193,070
30,745
8,397,880
733,286
69,145543,443
125,249
319,800
125,949
1,309
6,138
1,147,850
223,434
3,882,753
744,095
410,630
48,4402,679,588
70,23030,745906,378

前年度決算(B)
160,629,649
126,853,185
126,853,185
33,776,464
23,093,400
4,043,804
6,639,260
68,000160,697,649
112,048,365
58,238,958
7,272,712
5,323,810
23,607,045
3,096,218
14,509,622
23,005,574
12,705,306
269,238
1,735,219
3,043,280
1,108,427
1,312,507
1,097,120
33,18230,272
7,033
75,000712,460
225,400
434,335
186,890
26,6553,250
7,524,010
770,214389,300
33,46032,500618,316
141,411
338,142
123,159
30,272
7,032
979,500
206,227
3,381,902
753,885
140,970
48,2272,438,820
74,922
26,655150,920

増減(A)‑(B)2,840,586
5,612,710
5,612,710△2,772,124△2,491,685
61,471△341,910△68,000
2,772,586△965,806
418,455
364,078△1,059,810△523,133△481,219
315,823△3,180,120△1,950,100
91,500△251,083
205,152△166,883
25,112△857,206△22,800
178△28,963
1,110
69,000△460,637△3,000161,480
6,180
4,090△3,250873,870△36,928△320,155△33,460△32,500△74,873△16,162△18,3422,790△28,963△894
168,350
17,207500,851△9,790269,660
213
240,768△4,692
4,090
755,458

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

租税公課
保守料
費 諸会費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益
共済財団退職金運用益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費の費
部用

92,471
29,92089,78016,038,239△29,166
155,314,966
8,155,269
28,0762,219,520
50,0001,941,270
228,250
4,933
223,317
2,247,596
1,941,270
1,941,270

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

1,941,270
306,326
8,461,595
175,000
175,000

収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 保育所施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)
100,268
29,92089,890
16,540,291
159,118,240
1,579,409
02,202,643
10,0001,983,930
208,713208,7132,202,643

2,202,643
3,782,052

増減(A)‑(B)△7,7970△110△502,052△29,166△3,803,274
6,575,860
28,076
16,87740,000△42,660
19,537
4,933
14,60444,953
1,941,270
1,941,270

1,941,270△1,896,317
4,679,543
175,000
175,000

175,000
175,000

175,000
175,000

175,000
08,461,595
125,017,748
133,479,343

3,782,052
137,635,696
141,417,748

175,000
0
4,679,543△12,617,948△7,938,405

24,000,000
24,000,000

16,400,000
16,400,000

7,600,000
7,600,000

109,479,343

125,017,748△15,538,405

第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

43,358,130
1,887,943
22,135,187
19,335,0000
161,039,095
73,385,360
65,532,468
7,852,892
87,653,735
1,443,410
1
2,564,027
139,513
3,075,564
31,22080,400,000
0204,397,225

42,105,210
13,647,530
6,389,340
22,050,340
18,000153,047,594
86,796,520
74,796,926
11,999,594
66,251,074
1,825,187
26,9234,302,631
291,7093,326,724
31,22056,400,000
46,680
195,152,804

増減
1,252,920 流動負債
△11,759,587 事業未払金
15,745,847 職員預り金△2,715,340 賞与引当金△18,000 未払消費税等
7,991,501 固定負債
△13,411,160 退職給付引当金
負債の部合計△9,264,458△4,146,702
21,402,661 基本金△381,777 国庫補助金等特別積立金△26,922 その他の積立金△1,738,604 保育所施設・設備整備積立金△152,196 次期繰越活動増減差額△251,160 (うち当期活動増減差額)
0
24,000,000
純資産の部合計△46,680
負債及び純資産の部合計
9,244,421

当年度末11,326,753
7,052,755
0
4,264,000
9,998
3,045,295
3,045,295
14,372,048
純資産の部

前年度末

増減

10,444,997
5,053,231
8,200
5,323,810
59,7563,290,059
3,290,059
13,735,056

881,756
1,999,524△8,200△1,059,810△49,758△244,764△244,764
636,992

145,834
80,400,000
80,400,000
109,479,343
8,461,595

56,400,000
56,400,000
125,017,748
3,782,052

145,834
24,000,000
24,000,000△15,538,405
4,679,543

190,025,177
204,397,225

181,417,748
195,152,804

8,607,429
9,244,421

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
建物
建物附属設備合計

前期末残高74,796,926
11,999,594
86,796,520

当期増加額
0
0
0

当期減少額
9,264,458
4,146,702
13,411,160

当期末残高
65,532,468
7,852,892
73,385,360

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
基本財産
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
構築物
車両及び運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

111,854,762
35,294,429
147,149,191

46,322,294
27,441,537
73,763,831

65,532,468
7,852,892
73,385,360

3,534,420
1,292,170
20,078,695
760,980
25,666,265
172,815,456

2,091,010
1,292,169
17,514,668
621,467
21,519,314
95,283,145

1,443,410
1
2,564,027
139,513
4,146,951
77,532,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
22,135,187
0
22,135,187
19,335,000
019,335,000
41,470,187
41,470,187
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
地域密着型介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
収
保健衛生費支出
支被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 車輌燃料費支出
出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出予算(A)27,093,000
23,901,000
21,512,000
21,512,000
2,389,000
2,389,000
1,634,000
1,416,000
218,000
1,558,000
140,000
1,418,000
1,490,000
1,490,000
941,000
549,000

28,583,000
25,677,000
14,161,000
2,899,000
4,021,000
954,000
3,642,000
9,638,000
1,188,000
7,000
165,000
19,0002,238,000
2,089,000
959,000
103,000
442,000
852,000
617,000
500,000
120,000
292,000
37,00010,0002,839,000
172,000
214,000
60,00050,000155,000
159,000
100,000
165,000
1,080,000
125,000
44,000決算(B)21,961,271
18,756,759
16,910,337
16,910,337
1,846,422
1,846,422
1,756,147
1,596,459
159,688
1,448,365
52,955
1,393,800
1,610
1,604,354
1,604,354
1,061,100
543,254
7,323
7,323
7,323
23,572,948
23,966,543
13,898,049
2,866,800
2,883,209
953,986
3,364,499
7,461,060
1,108,823
6,640
101,610
2,092,225
1,435,826
788,898
92,133441,914
323,032
469,266
264,283
71,970262,0102,430
1,845,087
120,200

4,700
82,323
152,677
162,836
1,001,068
85,10733,000差異(A)‑(B)5,131,729
5,144,241
4,601,663
4,601,663
542,578
542,578△122,147△180,459
58,312
109,635
87,04524,200△1,610△114,354△114,354△120,100
5,746△7,323△7,323△7,3235,010,052
1,710,457
262,951
32,2001,137,791
14
277,501
2,176,940
79,177360
63,39019,000145,775
653,174
170,102
10,86786
528,968
147,734
235,717
48,03029,99037,0007,570
993,91351,800214,000
60,00045,30072,677
6,323
100,000
2,164
78,93239,893
11,000

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)37,000874,000
360,000
180,000
55,00026,0003,000
60,00060,00038,154,000△9,571,000

決算(B)23,861
859,100
121,881
151,81447,588差異(A)‑(B)33,272,690△9,699,742

13,13914,900238,119
28,186
7,412
26,0003,000
60,00060,0004,881,310
128,742

176,000
176,000
1,108,000

931,600

176,000
176,000
176,400

1,284,000△1,284,000
7,000,000
57,00057,000931,600△931,600
7,000,000
56,80156,801

352,400△352,400
0199
199

7,057,000
151,000
151,000

7,056,801
151,169
151,169

199
△169
△169

151,000
6,906,000
900,000

151,169
6,905,632△169
368
900,000―△4,849,000△3,725,710△1,123,290

5,092,962
243,962

5,092,962
1,367,252

0△1,123,290

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
介護用品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 車輌費
用 車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）

当年度決算(A)21,961,271
18,756,759
16,910,337
16,910,337
1,846,422
1,846,422
1,756,147
1,596,459
159,688
1,448,365
52,955
1,393,800
1,610

1,604,354
1,604,354
1,061,100
543,254
23,565,625
23,913,725
13,898,049
1,425,677
1,237,800
2,883,209
1,104,491
3,364,499
7,461,060
1,108,823
6,640
101,610
2,092,225
1,435,826
788,898
92,133441,914
323,032
469,266
264,283
71,970262,0102,430
1,845,087
120,200
4,700
82,323
152,677
162,836
1,001,068
85,10733,00023,861

前年度決算(B)29,142,166
25,399,531
22,955,336
22,955,336
2,444,195
2,444,195
1,403,258
1,252,894
150,364
2,038,170
143,145
1,893,740
1,285
301,207
181,207
120,000
2,570,504
2,570,504
2,027,250
543,254
20,00031,732,670
27,724,048
15,939,807
1,462,945
1,441,123
3,914,748
1,334,059
3,631,366
7,715,174
1,065,879
1,050
170,870
2,341,254
1,944,917
772,640
92,005277,904
223,099
470,598
60,39068,970171,110
52,1002,388
1,922,480
196,619
3,520
96,00035,950140,751
161,139
914,100
96,80033,00010,560

増減(A)‑(B)△7,180,895△6,642,772△6,044,999△6,044,999△597,773△597,773
352,889
343,5659,324△589,805△90,190△499,940
325△301,207△181,207△120,000△966,150△966,150△966,1500△20,000△8,167,045△3,810,323△2,041,758△37,268△203,323△1,031,539△229,568△266,867△254,114
42,944
5,590△69,260△249,029△509,091
16,258128
164,01099,933△1,332203,893
3,000
90,900△52,100
42△77,393△76,419△3,520△91,300
46,373
11,926
1,697
86,968△11,6930
13,301

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費
手数料
費 賃借料
用 租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サー収
共済財団退職金運用益
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)859,100
121,881
151,81447,5882,089,056
35,308,928△11,743,303
7,323
7,323
7,323

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)773,740
162,909
150,001
61,491
1,652,948
39,014,650△7,281,980

7,323
10,08010,08010,0807,323△11,735,980
7,000,000
189,180

10,080△10,080△7,292,060

7,189,180

85,360△41,028
1,813△13,903436,108△3,705,722△4,461,323
7,323
7,323
7,323
7,323
△10,080△10,080△10,080△10,080
17,403△4,443,920
7,000,000
189,1801
17,189,180△1△1
18,671

18,671
7,170,509△4,565,471
8,769,262
4,203,791

1△1△7,292,061
16,061,323
8,769,262

18,6707,170,510
2,726,590△7,292,061△4,565,471

4,203,791

8,769,262△4,565,471

18,671

第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

2,627,850
259,480
2,368,370
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職共済預け金
預託金

資産の部合計

負債の部
前年度末
7,070,111
1,739,442
3,830,669
1,500,000

8,638,691

10,278,870

8,638,691
1
3,842,040
2,118,200
2,665,560
12,89010,278,870
24,815,496
2,865,800
2,571,192
26,38011,266,541

17,348,981

増減△4,442,261 流動負債
△1,479,962 事業未払金△1,462,299 １年以内返済予定リース債務△1,500,000 職員預り金
賞与引当金
未払消費税等△1,640,179 固定負債
リース債務
△1,640,179 退職給付引当金
負債の部合計△1△973,456△747,600 基本金
94,368 国庫補助金等特別積立金△13,490 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,082,440

当年度末

前年度末

増減

3,245,998
1,228,151
747,600
26,8291,237,800
5,618
3,816,752
1,370,600
2,446,152
7,062,750
純資産の部

4,165,872
1,938,559
747,600
1,441,123
38,5904,413,847
2,118,200
2,295,647
8,579,719△919,874△710,408
026,829△203,323△32,972△597,095△747,600
150,505△1,516,969

4,203,791△4,565,471
4,203,791
11,266,541

8,769,262△7,292,061
8,769,262
17,348,981△4,565,471
2,726,590△4,565,471△6,082,440

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

2,587,110
6,842,255
7,797,600
17,226,965

減価償却累計額
2,587,109
3,000,215
5,679,400
11,266,724(単位:円)
当期末残高
1
3,842,040
2,118,200
5,960,241

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,638,370
02,638,370
2,638,370
2,638,370
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)19,720,000
17,729,000
15,767,000
15,767,000
1,962,000
1,962,000
652,000
587,000
65,0001,339,000
55,0001,284,000
641,000
28,000613,000
613,000
560,000
560,000
197,000
363,000
400,000
461,000
461,000
461,000
21,782,000
18,204,000
8,117,000
1,586,000
3,782,000
2,491,000
2,228,000
6,078,000
510,000
7,000
86,00014,0001,722,000
1,946,000
625,000
66,000281,000
384,000
204,000
218,000
5,000
10,0001,862,000
135,000
43,00045,00030,000153,000
98,000130,000
153,000

決算(B)18,855,429
16,944,804
14,901,476
14,901,476
2,043,328
2,043,328
744,727
667,443
77,284
1,165,898
38,4281,126,800
670
739,420
45,160694,260
694,260
884,846884,846
521,100
363,746
400,000
461,532
461,532
461,532
21,341,227
17,943,768
8,012,312
1,569,300
3,781,020
2,490,514
2,090,622
5,637,355
487,779
85,563
1,526,027
1,825,763
579,805
61,464273,420
376,384
203,500
217,650

1,272,114
98,95880,971
88,93793,060144,372

差異(A)‑(B)864,571784,196865,524865,524△81,328△81,328△92,727△80,443△12,284
173,102
16,572
157,200△670△98,420△17,160△81,260△81,260△324,846△324,846△324,100
△746
0
△532
△532
△532
440,773
260,232
104,688
16,700980
486
137,378440,645
22,221
7,000
437
14,000195,973
120,237
45,195
4,536
7,580
7,616
500
350
5,000
10,000589,886
36,04243,00045,00030,00072,0299,063
36,9408,628

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)
539,429
104,049
30,250405,130
10,660158,957
36,09020,680差異(A)‑(B)649,000
105,000
33,000511,000
118,000
179,000
50,00026,0003,000
50,00050,00026,144,000△4,362,000

24,853,237△3,512,010

109,571
951
2,750
105,870
107,340
20,043
13,9105,320
3,000
50,00050,0001,290,763△849,990

711,000
495,000
216,000
184,000
895,000△895,000
2,286,000
2,286,000

710,038
494,438
215,600
184,000
894,038△894,038
2,285,256
2,285,256

962
562
400
0
962
△962
744
744

744
3,000,000
3,724
3,724

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)2,286,000
3,000,000
526,000
526,000

2,285,256

3,526,000△1,240,000
600,000

522,276
1,762,980

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,097,000△2,643,068△4,453,932

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,019,776
6,922,776

14,019,776
11,376,708

0△4,453,932

522,276522,276―

3,003,724△3,002,980
600,000

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
費 車輌燃料費
用
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費

当年度決算(A)18,855,429
16,944,804
14,901,476
14,901,476
2,043,328
2,043,328
744,727
667,443
77,284
1,165,898
38,4281,126,800
670

739,420
45,160694,260
694,260
884,846884,846
521,100
363,746
400,000
20,879,695
15,704,466
8,012,312
984,352
648,300
3,781,020
187,860
2,090,622
5,637,355
487,779
85,563
1,526,027
1,825,763
579,805
61,464273,420
376,384
203,500
217,650

1,272,114
98,95880,971
88,93793,060144,372
539,429
104,049
30,250405,130

前年度決算(B)20,227,065
18,371,244
16,332,453
16,332,453
2,038,791
2,038,791
465,330
419,877
45,453
1,283,017
52,782
1,230,000
235
107,474
107,474
363,800
27,000336,800
336,800
661,746
661,746
298,000
363,746
21,252,611
16,034,157
8,337,149
883,915584,948
3,536,325
536,146
2,155,674
5,182,035
401,486
58,441
1,605,580
1,608,951
559,182
71,084320,023
370,334
50,60095,76039,4001,194
1,170,203
118,638
17,49938,70073,008
139,635
538,450
93,72030,250414,480

増減(A)‑(B)△1,371,636△1,426,440△1,430,977△1,430,977
4,537
4,537
279,397
247,566
31,831△117,119△14,354△103,200
435△107,474△107,474
375,620
18,160357,460
357,460
223,100
223,100
223,1000
400,000△372,916△329,691△324,837
100,437
63,352
244,695△348,286△65,052
455,320
86,29327,122△79,553
216,812
20,623△9,620△46,603
6,050
152,900
121,890△39,400△1,194
101,911△19,680△17,499
42,271
15,92993,0604,737
979
10,3290△9,350

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料
サ
ー
賃借料
ビ
租税公課
ス費
活 用 保守料
動減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サー収
共済財団退職金運用益
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収 その他の固定資産受贈額
益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)10,660158,957
36,09020,6801,223,360△468,434
23,368,861△2,489,166
461,532
461,532
461,532

前年度決算(B)
13,240161,920
48,433
20,6801,198,590
23,584,985△2,332,374

461,532

461,532△2,027,634
3,380,450
3,366,000
14,450

増減(A)‑(B)△2,580△2,963△12,343
024,770△468,434△216,124△156,792
461,532
461,532
461,532
461,532△2,332,374

461,532
304,740
3,380,450
3,366,000
14,4503,380,450
3,366,000
189,180

3,380,450
3,366,000
189,180

3,555,180△174,730△2,202,364
14,959,062
12,756,698△2,332,374
17,291,436
14,959,062

3,555,180△174,730
130,010△2,332,374△2,202,364

12,756,698

14,959,062△2,202,364

第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

12,617,950
10,425,094
2,192,856

14,824,164
11,603,914
3,220,250

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職共済預け金
預託金

5,033,766

4,302,798

5,033,766
3,323,196
1,084,340
0598,290
27,9404,302,798
2
1,554,856
368,000
2,361,270
18,67017,651,716

19,126,962

資産の部合計

増減△2,206,214 流動負債
△1,178,820 事業未払金△1,027,394 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
730,968 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計730,968
3,323,194△470,516 基本金△368,000 国庫補助金等特別積立金△1,762,980 その他の積立金
9,270 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,475,246

当年度末
1,889,542
1,236,9080648,300
4,334
107,910
107,910
1,997,452
純資産の部

前年度末
1,757,336
773,993368,000
584,948
30,3952,410,564
2,410,564
4,167,900

2,897,566
12,756,698△2,202,364
15,654,264
17,651,716

増減
132,206
462,915△368,000
63,352△26,061△2,302,654△2,302,654△2,170,448

2,897,566
14,959,062△2,332,374
14,959,062
19,126,962△2,202,364
130,010695,202△1,475,246

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品合計

8,320,285
4,560,359
12,880,644

減価償却累計額
4,997,089
3,476,019
8,473,108(単位:円)
当期末残高
3,323,196
1,084,340
4,407,536

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,192,856
02,192,856
2,192,856
2,192,856
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

多機能型１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収
サービス利用計画作成費収入
入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
経常経費寄附金収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
雑収入る
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
介護用品費支出
支 保健衛生費支出
出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出予算(A)33,870,000
31,193,000
28,134,000
28,134,000
3,059,000
3,059,000
2,670,000
2,420,000
250,000
7,000
7,000
42,272,000
26,405,000
15,605,000
10,800,000
2,569,000
13,298,000
5,652,000
6,986,000
660,000
299,000
299,000
95,000204,000
439,000
500,000
139,000
139,000
139,000
77,519,000
75,121,000
2,862,000
40,843,000
8,945,000
9,624,000
2,938,000
9,909,000
10,007,000
254,000
1,042,000
20,000160,000
10,00036,0003,015,000
396,000
1,463,000
155,000
506,000
839,000
1,235,000
50,00022,000

決算(B)34,243,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,056,249
2,759,186
3,000
294,063364,870
327,080
37,79042,329,506
27,152,034
14,516,154
12,635,880
2,620,97812,556,494
5,255,000
7,301,494
600,194
600,194
395,623
204,571
539,420
346,981576,731576,731
48,079528,652
78,636,029
69,835,730
2,222,000
39,431,812
8,434,615
7,494,688
2,862,087
9,390,528
6,162,673
6,564
881,600
14,0649,900
1,432,549
136,345
1,133,462
90,451
463,144618,677
777,157

差異(A)‑(B)△373,197
370,922
339,059
339,059
31,86331,863△386,249△339,186△3,000△44,063△357,870△320,080△37,790△57,506△747,034
1,088,846△1,835,880△51,978
741,506
397,000△315,494
660,000△301,194△301,194△300,623△571△100,420
153,019△437,731△437,731△48,079△389,652△1,117,029
5,285,270
640,000
1,411,188
510,385
2,129,312
75,913
518,472
3,844,327
247,436
160,400
20,000145,936100
36,0001,582,451
259,655
329,538
64,54942,856220,323457,843
50,00022,000

備考

第一号第四様式

多機能型１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出活動 支 会議費支出
に出
広報費支出
よ
業務委託費支出る
収
保守委託費支出支
その他の委託費支出
その他の委託費内部支出（拠点間）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入入
退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計(7)支 投資有価証券取得支出
出 拠点区分間繰入金支出

予算(A)583,000
53,000168,000
19,614,000
900,000
540,000
590,000
548,000
1,226,000
6,000
422,000
20,000205,000
128,000
100,000
120,000
211,000
611,000
102,000
144,000
3,438,000
1,093,000
2,262,000
83,000312,000
256,000
2,456,000
1,956,000
559,000
336,000
600,000
602,000
3,226,000
3,226,000
72,00072,000104,814,000△27,295,000

224,000
224,000
316,000
540,000△540,000
5,000,000
5,000,000
421,000
421,000
10,421,000
7,000,000

決算(B)547,230
44,0007,530
11,213,982
563,947

差異(A)‑(B)111,075
144,628455,349
4,500
55,0001,984,873
320,711
1,581,887
82,27590,532
242,720
2,063,998
1,915,249
530,248
153,235
524,587
515,000
105,164
105,164
72,00072,00087,284,385△8,648,356
530,585
530,585

35,7709,000
160,470
8,400,018
336,053
540,000
342,435
287,782
291,907610
310,258
1,532
43,881
112,718
100,000
8,925
66,372
155,651
97,50089,0001,453,127
772,289
680,113725
221,468
13,280392,00240,751
28,752
182,765
75,41387,0003,120,836
3,120,836
00
17,529,615△18,646,644△530,585△530,585

530,585
223,300
223,300
307,308△530,585
700
700
8,692

530,608△23
5,000,000
2,000,000
420,389
420,389
7,420,389
10,0007,000,000

9,392△539,97703,000,000
611
611
3,000,611△10,000
0247,565
260,218
934,093
5,390
111,742
18,468161,119
15,282

備考

第一号第四様式

多機能型１拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動による支出
そ退職共済預け金支出
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)627,000
627,000

576,965
576,965

50,03550,035

7,627,000
2,794,000
5,060,000

7,586,965△166,576

40,0352,960,576
5,060,000―△30,101,000△8,814,955△21,286,045

78,702,881
48,601,881

78,702,881
69,887,926

0△21,286,045

備考別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収入サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
経常経費寄附金収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
雑収入る
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
支 保健衛生費支出
出 被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業

法人本部
0

0

34,240,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,053,249
2,759,186

0294,063364,870
327,080
37,7908,183,849
7,854,226
7,854,226
68,129261,494
20,000241,494
449,394
449,394
244,823
204,571439,420
346,981366,623
366,623
48,079318,544
1,602,418
9,850,724
2,222,000
4,503,582
946,630
781,387
1,397,125

150,800
150,800
150,800

34,390,997
28,696,726

8,183,849
7,334,786

15,369,744
3,058,945
5,731,394
805,900
3,730,743
1,897,394

4,243,641
1,039,040
712,550
244,800
1,094,755
11,907

5,964

174,452
44,414
529,846
676,558
421,830
36,8007,530

11,907

別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収入サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
経常経費寄附金収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
雑収入る
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
支 保健衛生費支出
出 被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事 グループホーム
業
業

2,620,573
2,557,810
2,557,810

262,000

62,763262,000

11,829,204
4,104,118
4,104,118
2,490,086
5,235,000
5,235,000

262,000

100,000
99,00099,0002,620,573
472,163

262,000
40,300247,569
37,500139,940

9,460

47,154
1,904

30,840
534

1,904

534

99,00012,028,204
4,668,049
2,575,267
414,000
901,344
192,000
585,438
3,223,438
6,564
881,600
8,100
9,900
1,432,549
136,345
728,141

4,209
16,030別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収入サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
経常経費寄附金収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
雑収入る
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
支 保健衛生費支出
出 被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出

相談支援事業
3,000

3,000
3,000

19,433,880
12,635,880
12,635,880
6,798,000
6,798,000

111,108
111,108
111,108
19,547,988
18,772,982
12,492,009
2,938,500
838,000
2,504,473
1,027,496

230,869
31,692
463,144
88,831
96,390109,370
7,200

合計
34,243,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,056,249
2,759,186
3,000
294,063364,870
327,080
37,79042,329,506
27,152,034
14,516,154
12,635,880
2,620,97812,556,494
5,255,000
7,301,494
600,194
600,194
395,623
204,571
539,420
346,981576,731576,731
48,079528,652
78,636,029
69,835,730
2,222,000
39,431,812
8,434,615
7,494,688
2,862,087
9,390,528
6,162,673
6,564
881,600
14,0649,900
1,432,549
136,345
1,133,462
90,451
463,144618,677
777,157
547,230
44,0007,530

内部取引消去別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収入サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
経常経費寄附金収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
雑収入る
収共済財団退職金運用収入
支
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食費支出（拠点間）
支 保健衛生費支出
出 被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出

拠点区分合計34,243,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,056,249
2,759,186
3,000
294,063364,870
327,080
37,79042,329,506
27,152,034
14,516,154
12,635,880
2,620,97812,556,494
5,255,000
7,301,494
600,194
600,194
395,623
204,571
539,420
346,981576,731576,731
48,079528,652
78,636,029
69,835,730
2,222,000
39,431,812
8,434,615
7,494,688
2,862,087
9,390,528
6,162,673
6,564
881,600
14,0649,900
1,432,549
136,345
1,133,462
90,451
463,144618,677
777,157
547,230
44,0007,530

別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
支動
保守委託費支出に出よ
その他の委託費支出る
その他の委託費内部支出（拠点間）
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入活
退職共済預け金返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に投資有価証券取得支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出

法人本部
7,179,654
186,534
102,762
96,418476,700
5,390
82,433
18,46877,231
13,619111,075
135,828
152,326
4,500
55,0001,456,198
1,456,198
46,263242,7201,700,556
799,906
137,741
153,235
524,587
495,000
105,164
105,164
72,00072,00017,102,378△15,499,960
530,585
530,585(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
2,056,232
265,675
37,56393,08092,74751,48320,00018,18869,2791,663

78,51931,483

94,90723,711
71,196
11,949363,442863,728
65,49232,650,352
1,740,645

7,398,176
785,673

530,585

239,364
239,364
291,2215,000,000
2,000,000
13,500,000
420,389
420,389
20,920,389
10,0007,000,000
4,075,000
111,315

223,300
223,300
67,944291,244△291,244

8,000,000
166,470

2,000,000
50,580別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
支動
保守委託費支出に出よ
その他の委託費支出る
その他の委託費内部支出（拠点間）
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入活
退職共済預け金返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に投資有価証券取得支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事 グループホーム
業
業
77,080640,106
3,900
2,550

51,86025,220131,694
3,520

8,800
46,414

412,668
297,000
33,39382,27530,560551,147
2,069,426

40,834
221,166

8,531,593
3,496,611

4,075,000

4,075,000

1,000,000
42,200別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
支動
保守委託費支出に出よ
その他の委託費支出る
その他の委託費内部支出（拠点間）
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入活
退職共済預け金返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に投資有価証券取得支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出相談支援事業1,209,427
107,838
52,83025,500232,952
7,601
14,609146,6070
21,10021,1001,760

251,615
327,015

20,00021,009,905△1,461,917

合計

内部取引消去11,213,982
563,947
247,565
260,218
934,093
5,390
111,742
18,468161,119
15,282
111,075
144,628455,349
4,500
55,0001,984,873
320,711
1,581,887
82,27590,532
242,720
2,063,998
1,915,249
530,248
153,235
524,587
515,000
105,164
105,164
72,00072,00087,284,385△8,648,356
530,585
530,585

530,585
223,300
223,300
307,3082,500,000
206,400

530,608△23
5,000,000
2,000,000
17,575,000
420,389
420,389
24,995,389
10,0007,000,000
17,575,000
576,965△17,575,000△17,575,000△17,575,000

別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
支動
保守委託費支出に出よ
その他の委託費支出る
その他の委託費内部支出（拠点間）
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入活
退職共済預け金返還金収入
動
その他の活動収入計(7)に投資有価証券取得支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出

拠点区分合計
11,213,982
563,947
247,565
260,218
934,093
5,390
111,742
18,468161,119
15,282
111,075
144,628455,349
4,500
55,0001,984,873
320,711
1,581,887
82,27590,532
242,720
2,063,998
1,915,249
530,248
153,235
524,587
515,000
105,164
105,164
72,00072,00087,284,385△8,648,356
530,585
530,585

530,585
223,300
223,300
307,308
530,608△23
5,000,000
2,000,000
0420,389
420,389
7,420,389
10,0007,000,000
0576,965

別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目

法人本部

(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業

退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)111,315
11,196,315
9,724,074△5,484,665

166,470
8,166,470△8,166,470△6,717,069

50,5802,050,580△2,050,580△1,264,907

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)13,640,871
8,156,206

33,577,973
26,860,904

7,759,417
6,494,510

支出別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

資金収支明細書(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事 グループホーム
業
業
1,000,000△1,000,000
1,069,426

221,166

42,20042,2004,032,800
7,529,411

5,547,735
6,617,161

2,466,067
2,687,233

7,529,411

別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

相談支援事業

合計

内部取引消去

退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)206,400
2,706,400△2,706,400△4,168,317

576,965
25,161,965△166,576△8,814,955△17,575,00000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,710,818
11,542,501

78,702,881
69,887,926

0支出別紙３(⑩)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)576,9657,586,965△166,576△8,814,955

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)78,702,881
69,887,926

支出

第二号第四様式

多機能型１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サー
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス
受託事業収益(その他)
活動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
部
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
費 被服費
用 水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

当年度決算(A)34,243,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,056,249
2,759,186
3,000
294,063364,870
327,080
37,79042,329,506
27,152,034
14,516,154
12,635,880
2,620,97812,556,494
5,255,000
7,301,494
600,194
600,194
395,623
204,571
539,420
77,712,317
69,976,794
2,222,000
39,431,812
4,237,075
4,048,400
7,494,688
3,152,291
9,390,528
6,162,673
6,564
881,600
14,0649,900
1,432,549
136,345
1,133,462
90,451
463,144618,677
777,157
547,230
44,0007,530
11,302,794
563,947
247,565

前年度決算(B)37,589,745
33,976,991
30,560,624
30,560,624
3,416,367
3,416,367
3,066,196
2,764,390
3,000
298,806
55,44755,447491,111490,537574
29,200,143
22,065,215
10,290,055
11,775,160
88,156
7,046,772
259,617
6,787,155
177,500
177,500
177,500
212,951
67,180,339
65,087,533
2,349,000
35,500,228
4,957,491
4,197,540
7,028,671
2,462,808
8,591,795
3,013,152

18,298571,679
86,485563,648
543,857
848,645
342,540
38,0007,553,530
521,61299,870

増減(A)‑(B)△3,346,548△3,154,913△2,765,683△2,765,683△389,230△389,230△9,947△5,2040△4,743
309,423
271,633
37,790△491,111△490,537△574
13,129,363
5,086,819
4,226,099
860,720
2,532,822
5,509,722
4,995,383
514,339422,694
422,694
218,123
204,571
326,469
10,531,9784,889,261△127,000
3,931,584△720,416△149,140
466,017
689,483
798,733
3,149,521
6,564
881,600△4,2349,900
1,432,549
136,345
561,783
3,966△100,504
74,820△71,488
204,690
6,000
7,530
3,749,264
42,335
147,695

第二号第四様式

多機能型１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
ー
業務委託費
ビ
保守委託費
ス費
その他の委託費
活用
動その他の委託費（拠点間）
増
手数料
減
保険料
の
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
益共済財団退職金運用益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

260,218
934,093
5,390
111,742
18,468161,119
15,282
111,075
144,628455,349
4,500
55,0001,984,873
320,711
1,581,887
82,27590,532
242,720
2,063,998
1,915,249
530,248
153,235
524,587
515,000
193,976
88,812
105,164
423,786
87,866,047△10,153,730
346,981576,731576,731
48,079528,652
923,712

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)前年度決算(B)78,240492,834
2,800
191,205
19,350201,758
137,328
76,78735,200402,374
11,106
178,178
1,386,244
100,255
1,285,989
79,939114,610
1,061,041
860,016
135,186
178,036
577,446
55,750656,620
656,620
733,783
76,387,998△9,207,659
571,507376,082
376,0822,967
373,115
947,589

増減(A)‑(B)181,978
441,259
2,590△79,463△882△40,639△122,046
34,288109,428
52,975△6,606△123,178
598,629
220,456
295,898
82,275
10,593
128,110
1,002,957
1,055,233
395,062△24,801△52,859459,250△462,644
88,812△551,456△309,997
11,478,049△946,071△224,526
200,649
200,649
45,112
155,537△23,877

923,712△9,230,018
5,000,000
2,000,000
7,791

947,589△8,260,070
7,000,000
7,000,000△23,877△969,948△2,000,000△5,000,000
7,791

7,007,791
7,000,000

14,000,000
13,000,000△6,992,209△6,000,000

7,000,000
7,791△9,222,227
72,00013,000,000
1,000,000△7,260,070
72,000△6,000,000△992,209△1,962,157
0

第二号第四様式

多機能型１拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△9,294,227
74,851,383
65,557,156△7,332,070
82,183,453
74,851,383△1,962,157△7,332,070△9,294,227

65,557,156

74,851,383△9,294,227

別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益(その他)
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
被服費
費 水道光熱費
用
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業

法人本部
0

0

34,240,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,053,249
2,759,186

0294,063364,870
327,080
37,7908,183,849
7,854,226
7,854,226
68,129261,494
20,000241,494
449,394
449,394
244,823
204,571439,420888,8149,457,916
2,222,000
4,503,582
210,538
715,200
409,471
1,397,125

150,800
150,800
150,800

34,390,997
28,794,336

8,183,849
7,330,019

15,369,744
1,510,890
1,390,300
5,731,394
1,061,265
3,730,743
1,897,394

4,243,641
578,212387,300
712,550
313,561
1,094,755
11,907

5,964

174,452
44,4147,250,166
186,534
102,762
96,418529,846
676,558
421,830
36,8007,530
2,074,532
265,675
37,56393,08011,90751,48320,000別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益(その他)
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
被服費
費 水道光熱費
用
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事 グループホーム
業
業

2,620,573
2,557,810
2,557,810

262,000

62,763262,000

11,829,204
4,104,118
4,104,118
2,490,086
5,235,000
5,235,000

262,000

2,620,573
469,673

262,000
40,300247,569
18,41016,600139,940

9,460

47,154
1,904

30,840
534

1,904

534

100,000
11,929,204
5,030,887
2,575,267
414,000
312,000
901,344242,838
585,438
3,223,438
6,564
881,600
8,100
9,900
1,432,549
136,345
728,141

4,209
16,03077,08051,86025,220640,106
3,900
2,550

別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益(その他)
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
被服費
費 水道光熱費
用
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

相談支援事業
3,000

3,000
3,000

19,433,880
12,635,880
12,635,880
6,798,000
6,798,000

19,436,880
18,853,663
12,492,009
1,505,025
1,227,000
1,125,156
2,504,473
1,027,496

230,869
31,692
463,144
88,831
96,390109,370
7,200
1,209,427
107,838
52,83025,500

合計
34,243,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,056,249
2,759,186
3,000
294,063364,870
327,080
37,79042,329,506
27,152,034
14,516,154
12,635,880
2,620,97812,556,494
5,255,000
7,301,494
600,194
600,194
395,623
204,571
539,420
77,712,317
69,976,794
2,222,000
39,431,812
4,237,075
4,048,400
7,494,688
3,152,291
9,390,528
6,162,673
6,564
881,600
14,0649,900
1,432,549
136,345
1,133,462
90,451
463,144618,677
777,157
547,230
44,0007,530
11,302,794
563,947
247,565
260,218

内部取引消去別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益(その他)
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（拠点間）
保健衛生費
被服費
費 水道光熱費
用
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

拠点区分合計34,243,197
30,822,078
27,794,941
27,794,941
3,027,137
3,027,137
3,056,249
2,759,186
3,000
294,063364,870
327,080
37,79042,329,506
27,152,034
14,516,154
12,635,880
2,620,97812,556,494
5,255,000
7,301,494
600,194
600,194
395,623
204,571
539,420
77,712,317
69,976,794
2,222,000
39,431,812
4,237,075
4,048,400
7,494,688
3,152,291
9,390,528
6,162,673
6,564
881,600
14,0649,900
1,432,549
136,345
1,133,462
90,451
463,144618,677
777,157
547,230
44,0007,530
11,302,794
563,947
247,565
260,218

別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
業務委託費
ー
保守委託費
ビ
ス費
その他の委託費
活用
その他の委託費（拠点間）
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
476,700
5,390
82,433
18,46877,231
13,619111,075
135,828
152,326
4,500
55,0001,456,198
1,456,198
46,263242,7201,700,556
799,906
137,741
153,235
524,587
495,000
175,676
70,512
105,164
293,984
17,002,066△16,113,252
346,981366,623
366,623
48,079318,544713,604

713,604△15,399,648(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
92,74718,18869,2791,663

78,51931,483

94,90723,711
71,196
11,949363,442863,728
65,492

18,30018,300129,80232,896,064
1,494,933

7,393,409
790,440

1,494,933

790,440別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会

勘定科目
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
業務委託費
ー
保守委託費
ビ
ス費
その他の委託費
活用
その他の委託費（拠点間）
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位:円)
サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事 グループホーム
業
業
131,694
3,520

8,800
46,414

412,668
297,000
33,39382,27530,560548,657
2,071,916

40,834
221,166

8,894,431
3,034,773
99,00099,00099,00099,0002,071,916

221,166

99,0003,133,773

別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
業務委託費
ー
保守委託費
ビ
ス費
その他の委託費
活用
その他の委託費（拠点間）
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

相談支援事業232,952

合計

111,108
111,108

934,093
5,390
111,742
18,468161,119
15,282
111,075
144,628455,349
4,500
55,0001,984,873
320,711
1,581,887
82,27590,532
242,720
2,063,998
1,915,249
530,248
153,235
524,587
515,000
193,976
88,812
105,164
423,786
87,866,047△10,153,730
346,981576,731576,731
48,079528,652
923,712111,108△1,542,598

923,712△9,230,018

7,601
14,609146,6070
21,10021,1001,760

251,615
327,015

20,00021,090,586△1,653,706
111,108
111,108

内部取引消去別紙３(⑪)

多機能型１拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
業務委託費
ー
保守委託費
ビ
ス費
その他の委託費
活用
その他の委託費（拠点間）
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
ー
共済財団退職金運用益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計934,093
5,390
111,742
18,468161,119
15,282
111,075
144,628455,349
4,500
55,0001,984,873
320,711
1,581,887
82,27590,532
242,720
2,063,998
1,915,249
530,248
153,235
524,587
515,000
193,976
88,812
105,164
423,786
87,866,047△10,153,730
346,981576,731576,731
48,079528,652
923,712923,712△9,230,018

第三号第四様式

多機能型１拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仮払金

81,749,936
62,473,299
12,371,736
5,479,823
8,378
1,416,700

84,780,460
74,862,913
9,909,221

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
資産の部合計179,671,056
100,000,000
100,000,000
79,671,056
10
3
229,320
189,805
51,21810,0004,110,120
80,58075,000,000
261,420,992

180,316,572
100,000,000
100,000,000
80,316,572
17,140585,208229,320
11,232358,5268,326
04,042,356
72,79075,000,000
265,097,032

増減△3,030,524 流動負債
△12,389,614 事業未払金
2,462,515 １年以内返済予定リース債務
5,479,823 預り金
52 職員預り金
1,416,700 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△645,516 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△645,516△17,130△585,205 基本金
0 第１号基本金
178,573 国庫補助金等特別積立金△307,308 その他の積立金
10,000 運営資金積立金
67,764 次期繰越活動増減差額
7,790 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△3,676,040

当年度末
15,987,237
4,740,649
76,8272,042
7,002,349
4,048,400
72,00044,9704,876,599
0
4,876,599
20,863,836
純資産の部
100,000,000
100,000,000
075,000,000
75,000,000
65,557,156△9,294,227
240,557,156
261,420,992

前年度末

増減

10,582,427
2,482,514
307,308
1,021
3,470,184
4,197,540
72,00051,8604,663,222
76,827
4,586,395
15,245,649

5,404,810
2,258,135△230,481
1,021
3,532,165△149,140
0△6,890213,377△76,827
290,204
5,618,187

100,000,000
100,000,000
075,000,000
75,000,000
74,851,383△7,332,070
249,851,383
265,097,032

0
0
0
0
0
△9,294,227△1,962,157△9,294,227△3,676,040

財務諸表に対する注記（多機能型１拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は保有していません。
上記以外の有価証券は原価法によっています。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）多機能型１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
キ多機能型１拠点「法人本部」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」「グループホーム」「共同生活援助事業」「相談支援 いこい」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,962,777
7,962,767
10
器具及び備品305,794
305,791
3
ソフトウェア657,940
468,135
189,805
無形リース資産1,536,540
1,485,322
51,218
合計
10,463,051
10,222,015
241,036
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
事業補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
12,371,736
0
12,371,736
5,235,000
05,235,000
17,606,736
0
17,606,736

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

多機能型２

合計

17,455,670
337,889
5,405

17,455,670
337,889
5,405

事業活動収入計(1)17,798,964
14,987,470
763,836
1,553,842

17,798,964
14,987,470
763,836
1,553,842

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,305,148
493,816

17,305,148
493,816

323,808

323,808

323,808△323,808
18,655323,808△323,808
18,655

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)18,6555,000,000
151,243

18,6555,000,000
151,243

5,151,243△5,132,588△4,962,580

5,151,243△5,132,588△4,962,580

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)30,176,963
25,214,383

30,176,963
25,214,383

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

事業区分合計17,455,670
337,889
5,405

事業活動収入計(1)17,798,964
14,987,470
763,836
1,553,842

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,305,148
493,816

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

323,808

323,808△323,808
18,655

その収他入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,151,243△5,132,588△4,962,580

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)30,176,963
25,214,383

18,6555,000,000
151,243

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益

サ収
ー益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部

合計

内部取引消去17,455,670
337,889

17,455,670
337,889

17,793,559
14,942,057
763,836
1,559,026
355,488
17,620,407
173,152
5,405

17,793,559
14,942,057
763,836
1,559,026
355,488
17,620,407
173,152
5,405

サービス活動外収益計(4)

5,405

5,405

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,405
178,557

5,405
178,557

5,000,000
7,791

5,000,000
7,791

5,007,791△5,007,791△4,829,234
29,480,826
24,651,592

5,007,791△5,007,791△4,829,234
29,480,826
24,651,592

24,651,592

24,651,592

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

多機能型２

収
益

特
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益

サ収
ー益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部

17,455,670
337,889

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

事業区分合計

17,793,559
14,942,057
763,836
1,559,026
355,488
17,620,407
173,152
5,405

サービス活動外収益計(4)5,405

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5,405
178,557

収益

特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5,000,000
7,791

5,007,791△5,007,791△4,829,234
29,480,826
24,651,592

24,651,592

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

多機能型２

合計

内部取引消去26,658,063
23,931,346
2,570,282
156,435
1,217,298

26,658,063
23,931,346
2,570,282
156,435
1,217,298

1,217,298
2
100,32053,9681,045,818
17,19027,875,361
2,258,232
1,434,137
80,952
733,600
9,543
965,537
965,537
3,223,769

1,217,298
2
100,32053,9681,045,818
17,19027,875,361
2,258,232
1,434,137
80,952
733,600
9,543
965,537
965,537
3,223,769

0024,651,592△4,829,234
24,651,592
27,875,361

24,651,592△4,829,234
24,651,592
27,875,361

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計26,658,063
23,931,346
2,570,282
156,435
1,217,298
1,217,298
2
100,32053,9681,045,818
17,19027,875,361
2,258,232
1,434,137
80,952
733,600
9,543
965,537
965,537
3,223,769
0
24,651,592△4,829,234
24,651,592
27,875,361

第一号第四様式

多機能型２拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 車輌燃料費支出
出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出予算(A)18,061,000
688,000
623,000
623,000
65,00065,00017,328,000
15,571,000
1,757,000
45,00045,000500,000
500,000
499,000
1,000
5,000
5,000
2,000
3,000
18,566,000
15,543,000
197,000
7,646,000
1,851,000
2,885,000
865,000
2,099,000
1,457,000
144,000
5,000
33,0006,000
37,000170,000
76,00022,000303,000
203,000
30,00060,000271,000
47,00050,0002,841,000
120,000
77,000175,000
220,000
326,000
64,00068,00041,00080,000346,000
116,000

決算(B)17,455,670
697,660
632,934
632,934
64,72664,726
16,758,010
15,077,310
1,680,700

337,889
337,889
257,235
80,654
5,405
5,405
2,405
3,000
17,798,964
14,987,470
196,000
7,601,984
1,822,355
2,625,898
699,476
2,041,757
763,836

11,424

48,46644,076
4,729
217,502
172,409232,230
33,0001,553,842
71,93036,19036,40088,976
9,043
62,486
1,217
232,589
40,007

差異(A)‑(B)605,330△9,660△9,934△9,934274
274
569,990493,690
76,30045,00045,000162,111
162,111△257,235
418,346
1,000
△405
△405
△405
0
767,036555,530
1,000
44,01628,645259,102165,524
57,243
693,164
144,000
5,000
21,5766,000
37,000121,534
31,924
17,27185,49830,591
30,00060,00038,77014,00050,0001,287,158
48,07077,000138,810
183,600
237,024
54,957
5,514
39,78380,000113,41175,993

備考

第一号第四様式

多機能型２拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

検査委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)14,00078,00024,00048,000102,000
808,000
164,000
31,00015,00040,00040,00019,841,000△1,275,000

17,305,148
493,816

14,00060,648
1,345
20,28844,001
40,101
82,5261,080
5,000
40,00040,0002,535,852△1,768,816

346,000

323,808

22,192

346,000△346,000
19,00019,000323,808△323,808
18,65518,65522,192△22,192
345
345

17,352
22,65527,712
57,999767,899
81,47429,92010,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)19,0005,000,000
170,000
170,000

18,6555,000,000
151,243
151,243345
018,75718,757

5,170,000△5,151,000
515,000

5,151,243△5,132,588

18,757△18,412515,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,287,000△4,962,580△2,324,420

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,176,963
22,889,963

30,176,963
25,214,383

0△2,324,420―

備考別紙３(⑩)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 その他事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
保健衛生費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
16,758,010

子ども居場所づくり事業

697,660
697,660
632,934
632,934
64,72664,726

16,758,010
15,077,310
1,680,700
257,235
257,235
257,235

80,65480,65480,654

5,405
5,405
2,405
3,000
16,763,415
13,623,330
7,036,705
1,720,400
2,327,988
667,076
1,871,161
482,841
5,880
47,93535,6894,729
113,944
146,934
120,930
6,800
1,514,318
70,30036,19036,40088,887
9,043
59,795
1,044
213,376
37,20814,87822,33027,602
57,941
757,230
79,38229,92010,00015,620,489
1,142,926

954,895
848,188
350,219
67,225297,910
32,400100,434
274,225
5,544
531
1,617

80,654515,952
196,000
215,060
34,73070,162
6,770

6,770

103,558
25,475111,300
26,20039,524
1,630

89
2,691
173
19,213
2,799
2,474
325
110
58
10,6692,092

1,161,937△207,042

522,722△442,068別紙３(⑩)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 その他事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
保健衛生費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)合計
17,455,670
697,660
632,934
632,934
64,72664,726
16,758,010
15,077,310
1,680,700
337,889
337,889
257,235
80,654
5,405
5,405
2,405
3,000
17,798,964
14,987,470
196,000
7,601,984
1,822,355
2,625,898
699,476
2,041,757
763,836
11,424
48,46644,076
4,729
217,502
172,409232,230
33,0001,553,842
71,93036,19036,40088,976
9,043
62,486
1,217
232,589
40,007
17,352
22,65527,712
57,999767,899
81,47429,92010,00017,305,148
493,816

内部取引消去拠点区分合計17,455,670
697,660
632,934
632,934
64,72664,726
16,758,010
15,077,310
1,680,700
337,889
337,889
257,235
80,654
5,405
5,405
2,405
3,000
17,798,964
14,987,470
196,000
7,601,984
1,822,355
2,625,898
699,476
2,041,757
763,836
11,424
48,46644,076
4,729
217,502
172,409232,230
33,0001,553,842
71,93036,19036,40088,976
9,043
62,486
1,217
232,589
40,007
17,352
22,65527,712
57,999767,899
81,47429,92010,00017,305,148
493,816別紙３(⑩)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づく
り事業

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)18,6555,000,000
144,415
144,415

6,828
6,828

5,144,415△5,125,760△4,272,358

6,828△6,828△248,154△442,068

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)27,712,190
23,439,832

1,944,369
1,696,215

520,404
78,336

289,524

34,284

289,524△289,524
18,65518,65534,284△34,284別紙３(⑩)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計323,808

323,808

323,808△323,808
18,65518,655323,808△323,808
18,65518,65518,6555,000,000
151,243
151,243

18,6555,000,000
151,243
151,243

5,151,243△5,132,588△4,962,580

5,151,243△5,132,588△4,962,580

30,176,963
25,214,383

30,176,963
25,214,383

第二号第四様式

多機能型２拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収
益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
保健衛生費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
車輌費
減
車輌燃料費
の
部
損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
減価償却費
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)17,455,670
697,660
632,934
632,934
64,72664,726
16,758,010
15,077,310
1,680,700

337,889
337,889
257,235
80,654
17,793,559
14,942,057
196,000
7,601,984
834,246
733,600
2,625,898
908,572
2,041,757
763,836
11,424
48,46644,076
4,729
217,502
172,409232,230
33,0001,559,026
71,93036,19036,40088,976
9,043
62,486
1,217
232,589
40,007
17,352
22,65527,712
57,999767,899
81,47429,92010,0005,184
5,184355,488
17,620,407

前年度決算(B)19,211,555
730,860
663,879
663,879
66,981
66,981
18,476,432
17,717,961
758,471
4,263
4,263
353,133
353,133
199,500
153,633
19,564,688
14,477,368
196,000
7,582,322
730,436
988,1092,412,834
689,103
1,878,564
622,294
18,622
153,353
44,984
95,92017,204
164,611
125,600
2,000
1,271,436
66,566
16,15053,200226,475
8,618
72,35352,549247,11975,0391,650
73,3898,668
45,504
307,738
51,53729,92010,000355,392
16,726,490

増減(A)‑(B)△1,755,885△33,200△30,945△30,945△2,255△2,255△1,718,422△2,640,651
922,229△4,263△4,263△15,244△15,244
57,735△72,979△1,771,129
464,689
0
19,662
103,810△254,509
213,064
219,469
163,193
141,542△7,198△104,887△908△91,191
200,298
7,798
106,630
31,000287,590
5,364
20,040△16,800△137,499
425△9,867△51,332△14,530△35,032△1,650△56,037
22,65519,044
12,495
460,161
29,937
0
0
5,184
5,184
96
893,917

第二号第四様式

多機能型２拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ 収 雑収益ー
益共済財団退職金運用益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)173,152
5,405

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

5,405
2,405
3,000
5,405

2,838,198
177,763
4,500
173,263
170,263
3,000
177,763△2,665,046△172,358△4,500△167,858△167,8580△172,358

5,405
178,557

177,7633,015,961△172,358△2,837,404

5,000,000
7,791

7,000,000△2,000,000
7,791

5,007,791△5,007,791△4,829,234
29,480,826
24,651,592

7,000,000△7,000,000△3,984,039
33,464,865
29,480,826△1,992,209
1,992,209△845,195△3,984,039△4,829,234

24,651,592

29,480,826△4,829,234

収
益

特
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
収
益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
車輌燃料費
減
損害保険料
の
部
租税公課
事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
16,758,010

子ども居場所づくり事業

697,660
697,660
632,934
632,934
64,72664,726

16,758,010
15,077,310
1,680,700
257,235
257,235
257,235
16,758,010
13,594,163

954,895
852,672

7,036,705
805,575
686,000
2,327,988
866,734
1,871,161
482,841
5,880
47,93535,6894,729
113,944
146,934
120,930
6,800
1,519,502
70,30036,19036,40088,887
9,043
59,795
1,044
213,376
37,20814,87822,33027,602
57,941
757,230
79,38229,92010,0005,184
5,184
321,204
15,917,710
840,300

350,219
28,67133,600297,910
41,838100,434
274,225
5,544
531
1,617

80,65480,65480,65480,654495,222
196,000
215,060
0
14,00070,162
6,770

6,770

103,558
25,475111,300
26,20039,524
1,630

89
2,691
173
19,213
2,799
2,474
325
110
58
10,6692,092

34,2841,200,705△245,810

501,992△421,338

別紙３(⑪)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
収
益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
車輌燃料費
減
損害保険料
の
部
租税公課
事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)合計
17,455,670
697,660
632,934
632,934
64,72664,726
16,758,010
15,077,310
1,680,700
337,889
337,889
257,235
80,654
17,793,559
14,942,057
196,000
7,601,984
834,246
733,600
2,625,898
908,572
2,041,757
763,836
11,424
48,46644,076
4,729
217,502
172,409232,230
33,0001,559,026
71,93036,19036,40088,976
9,043
62,486
1,217
232,589
40,007
17,352
22,65527,712
57,999767,899
81,47429,92010,0005,184
5,184355,488
17,620,407
173,152

内部取引消去拠点区分合計17,455,670
697,660
632,934
632,934
64,72664,726
16,758,010
15,077,310
1,680,700
337,889
337,889
257,235
80,654
17,793,559
14,942,057
196,000
7,601,984
834,246
733,600
2,625,898
908,572
2,041,757
763,836
11,424
48,46644,076
4,729
217,502
172,409232,230
33,0001,559,026
71,93036,19036,40088,976
9,043
62,486
1,217
232,589
40,007
17,352
22,65527,712
57,999767,899
81,47429,92010,0005,184
5,184355,488
17,620,407
173,152

別紙３(⑪)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー共済財団退職金運用益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づく
り事業

5,405
5,405
2,405
3,000
5,405

5,405
845,705△245,810△421,338

別紙３(⑪)

多機能型２拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー共済財団退職金運用益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

5,405
5,405
2,405
3,000
5,405

5,405
5,405
2,405
3,000
5,405

5,405
178,557

5,405
178,557

第三号第四様式

多機能型２拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

26,658,063
23,931,346
2,570,282
156,435

31,148,423
28,014,697
3,133,726
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金

1,217,298

1,453,173

1,217,298
2
100,32053,9681,045,818
17,1901,453,1733
132,000
377,776
918,414
24,980

資産の部合計27,875,361

32,601,596

増減△4,490,360 流動負債
△4,083,351 事業未払金△563,444 １年以内返済予定リース債務
156,435 賞与引当金
未払消費税等△235,875 固定負債
リース債務
△235,875 退職給付引当金
負債の部合計△1△31,680△323,808 基本金
127,404 国庫補助金等特別積立金△7,790 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,726,235

当年度末

前年度末

増減

2,258,232
1,434,137
80,952
733,600
9,543
965,537
0965,537
3,223,769
純資産の部

2,283,377
939,116
323,808
988,10932,344
837,393
80,952756,441
3,120,770△25,145495,021△242,856△254,509△22,801
128,144△80,952
209,096
102,99900024,651,592△4,829,234
24,651,592
27,875,361

29,480,826△3,984,039
29,480,826
32,601,596△4,829,234△845,195△4,829,234△4,726,235

財務諸表に対する注記（多機能型２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）多機能型２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具6,645,288
6,645,286
2
ソフトウェア708,552
608,232
100,320
無形リース資産1,619,040
1,565,072
53,968
合計
8,972,880
8,818,590
154,290
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
事業補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,570,282
02,570,282
156,4350
156,435
2,726,717
02,726,717

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。