公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
令和04年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ

公益目的事業会計

令和05年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益特定財産受取利息

4,000

4,000

0

4,000
168,890,000

4,000
170,320,000

0-1,430,000

文化会館・中央ｺﾐｭﾆﾃｨ管理受託

70,250,000

71,640,000-1,390,000

文化会館自主文化事業受託
都市公園管理受託

18,450,000
69,460,000

18,450,000
69,460,000

00

石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場施設管理受託

10,730,000

10,770,000-40,000

30,550,000

30,850,000-300,000

青少年研修ｾﾝﾀｰ使用料
ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ使用料

6,100,000
1,900,000

6,300,000
2,000,000-200,000-100,000

文化会館自主文化事業入場料

22,550,000

22,550,000

0550,000
134,000

550,000
134,000

0
0

受取文化会館利用料金収益
文化会館利用料金

13,484,000
7,439,000

13,417,000
7,400,000

67,00039,000

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用料金
会議室利用料金

3,518,000
1,910,000

3,500,000
1,900,000

18,00010,000617,000
10,0002,926,000

617,000
10,0002,886,000

0040,0001,100,000
715,000
1,090,000

1,075,000
700,000
1,090,000

25,00015,000021,000216,544,000

21,000218,167,000

0-1,623,000

17,867,000
7,186,000
10,681,000
17,867,000
60,000625,000
685,000
235,100,000

23,700,000
13,000,000
10,700,000
23,700,000
60,000625,000
685,000
242,556,000-5,833,000-5,814,000-19,000-5,833,000000-7,456,000

28,317,000
44,504,000
2,682,000
7,929,000
32,00035,0001,316,000
7,969,000
4,492,000
10,621,000
2,689,000
3,589,000
22,109,000

28,605,000
44,208,000
2,660,000
7,777,000
32,00035,0001,307,000
6,483,000
4,083,000
9,368,000
2,706,000
3,239,000
22,130,000-288,000
296,000
22,000152,000
00
9,000
1,486,000
409,000
1,253,000-17,000
350,000-21,000

特定財産運用益計
受取施設管理運営業務受託収益

受取入場料等収益受取受講料収益受取参加費収益

喫茶ｺｰﾅｰ利用料金
受取都市公園利用料金収益
受取石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場利用料金収益
ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ利用料金
ﾃﾝﾄ村利用料金
屋内研修施設利用料金
ｼｬﾜｰ利用料金
受取事業収益計受取補助金等
青少年研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
受取補助金等計
受取喫茶ｺｰﾅｰ光熱水使用料収益
受取雑収益
受取雑収益計
経常収益合計(2) 経常費用
事業費
事／給料手当事／臨時雇賃金
事／退職給付費用
事／福利厚生費事／会議費事／旅費交通費事／通信運搬費
事／減価償却費
事／消耗品費
事／修繕費
事／印刷製本費
事／燃料費
事／光熱水料費-1-勘 定 科 目

当年度予算

前年度予算

増減

事／賃借料
事／租税公課5,681,000
7,433,000

5,400,000
6,853,000

281,000
580,000

事／保険料

1,775,000

1,771,000

4,000

事／諸謝金
事／手数料

787,000
5,057,000

787,000
4,370,0000
687,000

事／負担金

127,000

127,000

0事／委託費
事／交際費

86,694,000
30,00089,026,000
30,000-2,332,0000

150,000

152,000-2,000

事業費計事／雑費

244,018,000

241,149,000

2,869,000

管理費
経常費用合計244,018,000

241,149,000

2,869,000-8,918,000

1,407,000-10,325,000-8,918,000

1,407,000-10,325,000

0

0

0

656,734
656,73400656,734
656,734-8,261,266-8,261,266

1,407,000
1,407,000-9,668,266-9,668,266

0

0

0

-8,261,266

1,407,000-9,668,266

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額(3) 他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額計Ⅱ

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部

Ⅲ

指定正味財産期末残高
正味財産期末残高
正味財産期末残高-2-公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
令和04年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ

収益事業等会計

令和05年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益特定財産受取利息
特定財産運用益計
受取広告収益受取駐車場使用料収益受取事業収益計
受取切手類販売収益
受取石水渓物品販売収益

1,000

3,000

-2,0001,000
2,430,000

3,000
2,340,000-2,00090,0003,573,000

3,897,000-324,000

6,003,000
4,000,000

6,237,000
3,500,000-234,000
500,000

200,000

200,000

0

4,200,000

3,700,000

500,000

受取自動販売機電気使用料収益受取自動販売機手数料収益

202,000
1,925,000

225,000
578,000-23,000
1,347,000

受取自動販売機占用使用料収益

受取物品販売収益計

106,000

93,00013,000

受取物品販売手数料収益
受取公衆電話使用料収益

2,000
2,000

3,000
3,000

-1,000-1,000

受取貸布団手数料収益
受取切手類販売手数料収益

25,000360,000

25,000330,000

0
30,00015,0002,637,000

15,0001,272,000

01,365,000

12,841,000

11,212,000

1,629,000

事／給料手当事／臨時雇賃金
事／福利厚生費

5,000
1,873,000
302,0005,000
1,896,000
299,000

0-23,000
3,000

事／旅費交通費事／通信運搬費

5,000
105,000

5,000
117,0000-12,000

50,00050,000965,000
10,000226,000
1,030,000
643,000
11,000667,000
139,000
680,000
10,0006,771,000

50,00050,0001,020,000
10,000261,000
1,052,000
539,000
12,000667,000
139,000
853,000
10,0006,985,00000-55,000
0-35,000-22,000
104,000-1,00000-173,0000-214,000

4,000,000
200,000
4,200,000
10,971,000
1,870,000

3,500,000
200,000
3,700,000
10,685,000
527,000

500,0000
500,000
286,000
1,343,000

1,870,000

527,000

1,343,000

受取雑収益
受取雑収益計
経常収益合計(2) 経常費用
事業費

事／消耗品費
事／修繕費
事／印刷製本費
事／燃料費
事／光熱水料費事／賃借料事／租税公課
事／保険料
事／手数料
事／負担金
事／委託費
事／交際費
事業費計
管理費
切手類購入額
販売物品購入額
販売物品売上原価
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益-3-

勘 定 科 目

当年度予算(2) 経常外費用
当期経常外増減額

前年度予算

増減

00

0

656,734-656,734

00

656,734-656,734

1,213,266

527,000

686,266

1,213,266

527,000

686,266000

1,213,266

527,000

686,266(3) 他会計振替額
他会計振替額（支出）他会計振替額計
当期一般正味財産増減額
Ⅱ

一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高
正味財産期末残高-4-公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
令和04年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ

法人会計

令和05年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息

1,000

1,000

0

基本財産運用益計
特定財産受取利息

1,000
1,000

1,000
1,000

00

特定財産運用益計

1,000

1,000

0

12,883,000
12,883,000

12,950,000
12,950,000-67,000-67,000

受取補助金等
事務局運営費補助金
受取補助金等計

12,883,000

12,950,000-67,000

受取雑収益

50,00050,000

0

受取雑収益計
経常収益合計50,00012,935,000

50,00013,002,0000-67,000

管／役員報酬
管／給料手当3,294,000
5,664,000

3,294,000
5,721,0000-57,000

管／退職給付費用
管／福利厚生費

537,000
1,204,000

532,000
1,179,000

5,000
25,000

管／旅費交通費
管／交際費
管／通信運搬費

10,00015,000137,000

10,00015,000137,000000

管／消耗品費
管／修繕費
管／印刷製本費200,000
100,000
82,000200,000
110,000
82,0000-10,000
0

管／燃料費
管／賃借料

100,000
300,000

105,000
305,000-5,000-5,0005,000
35,000730,000
38,000264,000
220,000
12,935,000
12,935,000
0

13,00061,000730,000
38,000250,000
220,000
13,002,000
13,002,000
0-8,000-26,000
00
14,0000-67,000-67,000
0000000000000000000(2) 経常費用
事業費
管理費

管／租税公課
管／保険料
管／手数料
管／負担金
管／諸謝金
管／委託費
管理費計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
当期経常外増減額(3) 他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
正味財産期末残高-5-公益財団法人 亀山市地域社会振興会

予算書(正味財産増減)
令和04年 4月 1日から

勘 定 科 目Ⅰ合計

令和05年 3月31日まで

当年度予算（単位 : 円）

前年度予算

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息

1,000

1,000

0

基本財産運用益計
特定財産受取利息

1,000
6,000

1,000
8,000

0
-2,000

特定財産運用益計

6,000

8,000

-2,000

受取施設管理運営業務受託収益
文化会館・中央ｺﾐｭﾆﾃｨ管理受託

168,890,000
70,250,000

170,320,000
71,640,000-1,430,000-1,390,000

文化会館自主文化事業受託

18,450,000

18,450,000

0

都市公園管理受託

69,460,000

69,460,000

010,730,000
30,550,000

10,770,000
30,850,000-40,000-300,000

青少年研修ｾﾝﾀｰ使用料

6,100,000

6,300,000-200,000

ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ使用料
文化会館自主文化事業入場料

1,900,000
22,550,000

2,000,000
22,550,000-100,0000550,000
134,000

550,000
134,00000

受取広告収益受取駐車場使用料収益

2,430,000
3,573,000

2,340,000
3,897,000

90,000-324,000

受取文化会館利用料金収益
文化会館利用料金
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ利用料金

13,484,000
7,439,000
3,518,000

13,417,000
7,400,000
3,500,000

67,00039,00018,000

会議室利用料金
喫茶ｺｰﾅｰ利用料金
受取都市公園利用料金収益

1,910,000
617,000
10,0001,900,000
617,000
10,00010,00000

受取石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場利用料金収益
ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ利用料金

2,926,000
1,100,000

2,886,000
1,075,000

40,00025,000

ﾃﾝﾄ村利用料金
屋内研修施設利用料金
ｼｬﾜｰ利用料金
受取事業収益計受取補助金等
事務局運営費補助金
青少年研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ運営費補助金
受取補助金等計
受取切手類販売収益
受取石水渓物品販売収益
受取物品販売収益計
受取自動販売機電気使用料収益受取自動販売機手数料収益
受取自動販売機占用使用料収益
受取喫茶ｺｰﾅｰ光熱水使用料収益
受取物品販売手数料収益
受取公衆電話使用料収益受取貸布団手数料収益
受取切手類販売手数料収益
受取雑収益
受取雑収益計
経常収益合計715,000
1,090,000
21,000222,547,000
30,750,000
12,883,000
7,186,000
10,681,000
30,750,000
4,000,000
200,000
4,200,000
202,000
1,925,000
106,000
60,0002,000
2,000
25,000360,000
690,000
3,372,000
260,876,000

700,000
1,090,000
21,000224,404,000
36,650,000
12,950,000
13,000,000
10,700,000
36,650,000
3,500,000
200,000
3,700,000
225,000
578,000
93,00060,0003,000
3,000
25,000330,000
690,000
2,007,000
266,770,000

15,00000-1,857,000-5,900,000-67,000-5,814,000-19,000-5,900,000
500,0000
500,000-23,000
1,347,000
13,0000-1,000-1,000030,00001,365,000-5,894,000

石水渓ｷｬﾝﾌﾟ場施設管理受託
受取入場料等収益受取受講料収益受取参加費収益-6-勘 定 科 目

当年度予算

前年度予算

増減

(2) 経常費用
事業費
事／給料手当28,322,000

28,610,000-288,000

事／臨時雇賃金
事／退職給付費用

46,377,000
2,682,000

46,104,000
2,660,000

273,000
22,000事／福利厚生費

8,231,000

8,076,000

155,000事／会議費
事／旅費交通費32,00040,00032,00040,000

00事／通信運搬費

1,421,000

1,424,000-3,000事／減価償却費

7,969,000

6,483,000

1,486,000

事／消耗品費
事／修繕費

4,542,000
10,671,000

4,133,000
9,418,000

409,000
1,253,000

事／印刷製本費

3,654,000

3,726,000-72,000

事／燃料費
事／光熱水料費

3,599,000
22,335,000

3,249,000
22,391,000

350,000-56,000

事／賃借料

6,711,000

6,452,000

259,000

事／租税公課事／保険料

8,076,000
1,786,000

7,392,000
1,783,000

684,000
3,000事／諸謝金

787,000

787,000

0事／手数料事／負担金事／委託費

5,724,000
266,000
87,374,000

5,037,000
266,000
89,879,000

687,000
0-2,505,000

事／交際費
事／雑費
事業費計

40,000150,000
250,789,000

40,000152,000
248,134,000

0-2,0002,655,000

管理費
管／役員報酬

3,294,000

3,294,000

05,664,000
537,000
1,204,000

5,721,000
532,000
1,179,000-57,000
5,000
25,00010,00015,00010,00015,0000
0137,000
200,000
100,000
82,000100,000
300,000
5,000
35,000730,000
38,000264,000
220,000
12,935,000
4,000,000
200,000
4,200,000
267,924,000-7,048,000

137,000
200,000
110,000
82,000105,000
305,000
13,00061,000730,000
38,000250,000
220,000
13,002,000
3,500,000
200,000
3,700,000
264,836,000
1,934,000

00-10,000
0-5,000-5,000-8,000-26,000
00
14,0000-67,000
500,0000
500,000
3,088,000-8,982,000-7,048,000

1,934,000-8,982,000

管／給料手当管／退職給付費用
管／福利厚生費管／旅費交通費
管／交際費
管／通信運搬費
管／消耗品費
管／修繕費
管／印刷製本費
管／燃料費
管／賃借料
管／租税公課
管／保険料
管／手数料
管／負担金
管／諸謝金
管／委託費
管理費計
切手類購入額
販売物品購入額
販売物品売上原価
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用-7-勘 定 科 目

当年度予算

当期経常外増減額(3) 他会計振替額
他会計振替額（収入）

前年度予算

増減

00

0

656,734

0656,734

他会計振替額（支出）
当期一般正味財産増減額

656,734-7,048,000

01,934,000

656,734-8,982,000

一般正味財産期末残高-7,048,000

1,934,000-8,982,000

0

0

0

-7,048,000

1,934,000-8,982,000

Ⅱ

指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高
正味財産期末残高-8-