決算事業収支計算書(2013年04月01日～2014年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成25年度勘 定 科 目一般会計

Page: 1（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

【事業活動収支の部】

4,250,000

4,413,000△163,000

4,250,000

4,413,000△163,000

一般会費収入2,660,000

3,058,000△398,000

賛助会費収入

1,590,000

1,355,000

235,000

6,348,334

6,308,150

40,184

6,348,334

6,308,150

40,184

6,348,334

6,308,150

40,184

経常経費補助金収入

31,756,174

36,989,932△5,233,758

町補助金収入31,756,174

36,989,932△5,233,758

30,668,174

32,967,932△2,299,758

町補助金収入666,0003,600,000△2,934,000

在宅介護支援対策事業補助金収入

422,000

422,000

0441,900

210,000

231,900

都道府県助成金収入

314,900

0314,900

助成金収入

314,900

0314,900

127,000

210,000△83,000

127,000

210,000△83,000

38,879,401

35,445,607

3,433,794

2,986,101

2,582,607

403,494

2,986,101

2,582,607

403,494

35,356,300

32,393,000

2,963,300

生きがいデイサービス事業受託金収入

1,323,000

1,357,000△34,000

外出支援サービス事業受託金収入

2,000,000

2,000,000

0

保健福祉センター受託金収入

4,783,000

4,789,000△6,000

地域包括支援センター受託金収入

22,247,000

20,614,000

1,633,000

高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入

2,468,000

2,434,000

34,000

介護予防事業受託金収入

1,707,000

1,199,000

508,000

介護予防地域支援事業受託金収入

316,300

0316,300

地域包括ケア推進普及啓発事業

512,0000

512,000

537,000

470,000

67,000537,000

470,000

67,000

会費収入
会費収入

寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入

社協運営費補助金収入

助成金収入

都道府県社協助成金収入
ふれあい基金助成金収入
受託金収入
県受託金収入
県受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 2（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

4,156,300

4,081,100

75,2004,156,300

4,081,100

75,200

夢ハウス利用料収入

422,400

350,400

72,000

福祉サービス利用料収入

289,500

199,500

90,0002,072,2002,109,900△37,700

76,50067,7008,800

外出支援サービス利用料収入

1,216,200

1,250,100△33,900

住民参画型ネット利用料収入

79,500103,500△24,000

2,597,822

1,779,557

818,265

一般募金配分金収入

2,597,822

1,779,557

818,265

一般配分金収入

1,797,822

1,779,557

18,265800,0000

800,000

18,826,103

18,538,262

287,841

7,059,188

7,914,412△855,224

7,059,188

7,914,412△855,224

11,278,950

10,243,750

1,035,200

11,278,950

10,243,750

1,035,200

487,965

380,100

107,865

487,965

380,100

107,865

351,400

24,985

326,415

351,400

24,985

326,415

退職共済預け金差益

244,1700244,170

県互助会退職金預け金差益

96,000096,000

雑収入

11,23024,985△13,755

0

15,325,444△15,325,444

0

15,325,444△15,325,444

4,621,890

0

4,621,890

4,621,890

0

4,621,890

全社協退職給与引当金戻入

3,959,490

0

3,959,490

県互助会退職給与引当金戻入

662,400

0662,400

230,000

57,500172,500

230,000

57,500172,500

事業活動収入計（１）112,459,324

123,173,537△10,714,213

人件費支出

73,327,143

75,889,820△2,562,677

職員給料30,491,640

32,277,542△1,785,902

給料30,491,640

32,277,542△1,785,902

事業収入利用料収入

生きがいデイサービス利用料収入
福祉機器貸出利用料収入

共同募金配分金収入

地域特別配分金収入
介護保険収入介護予防支援事業所収入
介護予防支援ケアプラン収入
居宅介護支援介護料収入
居宅サービス計画作成費収入
その他の事業収入
訪問調査受託金収入
雑収入
雑収入

基金取崩額
財政調整基金取崩額
引当金戻入
退職給与引当金戻入

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 3（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

14,176,928

16,394,462△2,217,534

11,001,827

12,773,411△1,771,584

休日・時間外勤務手当

773,083

913,321△140,238

通勤手当

733,025

848,390△115,365

扶養手当

1,279,500

1,452,000△172,500

住宅手当

144,000

144,0000

管理職手当

245,493263,340△17,847

非常勤職員給与15,445,955

17,604,295△2,158,340

15,445,955

17,604,295△2,158,340

4,566,090

0

4,566,090

4,566,090

0

4,566,090

8,646,530

9,613,521△966,991

社会保険料

6,752,442

7,718,230△965,788

労働保険料

658,287

655,019

3,268

1,235,801

1,240,272△4,471

5,113,901

5,191,828△77,927

235,564

273,908△38,344

福利厚生費

130,000

150,000△20,000

健康診断料

105,564

123,908△18,344

旅費交通費

412,500

395,530

16,970

役員旅費

66,20090,050△23,850

職員旅費

346,300

305,480

40,82016,64015,0801,560

16,64015,0801,560

146,878

145,149

1,729

消耗品費

146,878

145,149

1,729

器具什器費

827,440

96,840730,600

備品費

827,440

96,840730,600

印刷製本費

67,60023,60044,00067,60023,60044,00047,565

11,55036,015

修繕費

47,565

11,55036,015

通信運搬費

770,496

789,999△19,503

電話使用料

597,053

673,513△76,460

FAX使用料

65,03368,921△3,888切手代金・送料

108,41047,56560,845

職員諸手当
期末・勤勉手当

非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費

共済費
事務費支出
福利厚生費

研修費
役員研修費
消耗品費

印刷製本費
修繕費

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 4（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

640,968

1,145,700△504,732

会議費

7,968

7,700

268

費用弁償

633,000

1,138,000△505,000

53,150185,343△132,193

53,15052,413737

0132,930△132,930

810,644

1,148,245△337,601

賃借料

810,644

1,148,245△337,601

租税公課

0

1,750

△1,75001,750△1,75094,25096,580△2,330

慶弔費

55,00075,000△20,000

交際費

39,25021,58017,670627,090549,278

77,812

627,090549,278

77,812

179,291

272,851△93,560

書籍費

86,163

162,603△76,440

新聞購読料91,608

91,068

540

食糧費

1,520

19,180△17,660

183,825

40,425

143,400

退職共済預け金差損

151,8000

151,800

雑費

32,02540,425△8,400

事業費支出

20,544,188

22,873,232△2,329,044

諸謝金

4,979,500

4,919,000

60,500

諸謝金

447,000

243,710203,290

費用弁償

4,532,500

4,675,290△142,790

旅費交通費

161,290

176,860△15,570

役職員旅費

66,53023,21043,320

委員等旅費

94,760153,650△58,890

1,711,090

2,275,561△564,471

消耗品費

1,711,090

2,275,561△564,471

器具什器費34,650034,65034,650034,65073,216

336,850△263,634

73,216

336,850△263,634

2,216,323

2,187,866

28,457

会議費

手数料
登記手数料
車輌登録手数料
賃借料

租税公課
渉外費

諸会費
諸会費
需要費

雑費

消耗品費

器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 5（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

2,216,323

2,187,866

28,457937,260

847,739

89,521

937,260

847,739

89,521

1,128,383

1,462,277△333,894

0445,724△445,724

1,128,383

1,016,553

111,830

250,740

566,580△315,840

修繕費

250,740

566,580△315,840

通信運搬費

353,498

411,136△57,638

353,498411,136△57,638

53,089112,240△59,151

53,089112,240△59,151

339,880

312,815

27,065

広報費

339,880

312,815

27,065

業務委託費

1,586,112

2,390,928△804,816

1,586,112

2,390,928△804,816

1,928,778

1,929,365△587

1,928,778

1,929,365△587

2,288,105

2,742,339△454,234

2,288,105

2,742,339△454,234

460,000

460,000

0460,000

460,0000

給食材料費

1,154,705

1,124,525

30,180

食材費

1,154,705

1,124,525

30,180

保健衛生費

454,678

460,591△5,913454,678

460,591△5,91322,786

022,786

被服費22,786

0

22,786

教育指導費

8,625

0

8,625

8,625

0

8,625

371,960

114,560

257,400

371,960

114,560

257,400

29,52042,000△12,480

雑費

29,52042,000△12,480

助成金支出

1,629,000

1,824,000△195,000

1,629,000

1,824,000△195,000

水道光熱費
車輌費
車輌検査料
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費

通信運搬費
会議費
会議費
広報費

業務委託料
損害保険料
損害保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料

保健衛生費
被服費

教育指導費
研修費
研修費
雑費

助成金支出

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成25年度勘 定 科 目一般会計

Page: 6（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

1,629,000

1,824,000△195,000

24,3233,887,922△3,863,599

24,323

3,887,922△3,863,599

1,738,691

966,006

772,685

1,738,691

966,006

772,685

3,422,610

1,804,510

1,618,100

3,422,610

1,804,510

1,618,100

全社協退職給与引当金繰入3,158,610

1,487,710

1,670,900

県互助会退職給与引当金繰入264,000

316,800△52,800

105,799,856

112,437,318△6,637,462

6,659,468

10,736,219△4,076,751

34,39137,008△2,617

受取利息配当金収入

6,083

4,530

1,553

受取利息収入

6,083

4,530

1,553

28,30832,478△4,17028,30832,478△4,17017,168,000

30,261,061△13,093,061

17,168,000

30,261,061△13,093,061

法人運営事業経理区分繰入金収入

12,168,000

10,440,846

1,727,154

資金貸付事業経理区分繰入金収入

0494,771△494,771

福祉基金事業経理区分繰入金収入

5,000,000

19,325,444△14,325,444

事業活動外収入計（4）17,202,391

30,298,069△13,095,678

経理区分間繰入金支出

17,168,000

30,261,061△13,093,061

17,168,000

30,261,061△13,093,061

法人運営事業経理区分繰入金支出

5,053,000

16,096,771△11,043,771

地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出

2,568,000

2,373,000

195,000

在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出

1,342,000

3,142,000△1,800,000

共同募金事業経理区分繰入金支出

205,000

792,846△587,846

福祉基金事業経理区分繰入金支出

8,000,000

7,855,444

144,556

0

1,000△1,0002,624,353

5,329,429△2,705,076

2,624,353

5,329,429△2,705,076

6,600

0

6,600

6,600

0

6,600

19,798,953

35,590,490△15,791,537

助成金支出
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計（2）
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】
受取利息配当金収入

福祉基金積立預金受取利息配当金収入
受取利息収入経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金支出

地域支え合い体制づくり事業経理区分繰入金支出
返還金支出
補助金・受託金返還金支出
雑損失
雑損失
事業活動外支出計(5)大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成25年度勘 定 科 目一般会計

Page: 7（単位：円）

本年度決算

前年度決算

増減

△2,596,562△5,292,421

2,695,859

4,062,906

5,443,798△1,380,892

02,836,000△2,836,000

02,836,000△2,836,000

中国地方郵便局長協会助成金収入

01,916,000△1,916,000

日本財団助成金収入

0920,000△920,000

特別収入計（8）02,836,000△2,836,000

固定資産売却損及び処分損（売却原価）

101

その他の固定資産売却損及び処分損（売却原価）

101

器具及び備品売却損及び処分損（売却原価）

1010920,000△920,000

0920,000△920,000

1920,000△919,999△11,916,000△1,916,001

4,062,905

7,359,798△3,296,893

前期繰越活動収支差額(12)18,343,517

10,983,719

7,359,798

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)22,406,422

18,343,517

4,062,905

基本金取崩額（14）000

基本金組入額（15）000

その他の積立金取崩額（16）000

その他の積立金積立額

00

022,406,422

18,343,517

4,062,905

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
施設整備等補助金収入
その他施設設備等補助金収入

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金繰入額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)【繰越収支差額の部】

次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17