※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

30

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
資

産

の

勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

103,572,177

99,416,270

4,155,907

現金預金40,263,042

26,559,623

13,703,419

有価証券

10,00010,000060,927,787

71,242,113△

10,314,326

11,03022,970△11,940

未収補助金

1,721,772

952,299

769,473

商品・製品

57,03340,87816,155

336

346

△

10

581,177

588,041△

6,864

1,022,382,018

1,062,335,532△

39,953,514

基本財産597,522,905

630,434,927△

32,912,022

土地

24,094,426

24,094,426

建物

573,428,479

606,340,501△

32,912,022

424,859,113

431,900,605△

7,041,492

建物

178,536,737

197,802,371△

19,265,634

構築物

21,686,019

24,612,409△

2,926,390

368,815

1,229,768△

860,953

23,194,537

30,151,166△

6,956,629

224,952

224,952

ソフトウェア3,338,624

4,691,946

退職給付引当資産

46,065,690

43,523,415

2,542,275

施設整備積立資産

20,452,000

15,000,000

5,452,000

修繕費積立資産27,909,695

20,243,865

7,665,830

備品等購入積立資産

44,625,942

40,090,142

4,535,800

財務調整積立資産

57,498,348

52,969,373

4,528,975

長期前払費用957,754

1,361,198△

403,444

資産の部合計1,125,954,195

1,161,751,802△

35,797,607

事業未収金
未収金

立替金
前払費用
固定資産

その他の固定資産

車輌運搬具
器具及び備品
権利

負

債

の

0

0
△

1,353,322

部

流動負債

38,893,608

38,047,499

846,109

11,940,327

9,649,451

2,290,876

02,560,000

未払費用

8,748,689

7,717,620

1,031,069

職員預り金

1,035,644

1,030,428

5,216

696,948

0

696,948

16,472,000

17,090,000

46,065,690

43,523,415

2,542,275

退職給付引当金

46,065,690

43,523,415

2,542,275

負債の部合計84,959,298

81,570,914

3,388,384

34,828,064

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

0

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

前受金
賞与引当金
固定負債

純
基本金
基本金

資

産

の

△

△

2,560,000

618,000

部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

国庫補助金等特別積立金

当年度末

前年度末

増減

669,479,503

718,161,836△

48,682,333

669,479,503

718,161,836△

48,682,333

150,485,985

128,303,380

22,182,605

施設整備積立金

20,452,000

15,000,000

5,452,000

修繕費積立金27,909,695

20,243,865

7,665,830

備品等購入積立金

44,625,942

40,090,142

4,535,800

財務調整積立金

57,498,348

52,969,373

4,528,975

次期繰越活動増減差額

186,201,345

198,887,608△

12,686,263

9,496,342

16,641,270△

7,144,928

1,040,994,897

1,080,180,888△

39,185,991

1,125,954,195

1,161,751,802△

35,797,607

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[

354,615,343] [344,266,407] [10,348,936]

老人福祉事業収益[

35,446,720] [34,886,216] [560,504]

就労支援事業収益[

1,513,502] [1,517,282] [△3,780][

70,799,234] [71,383,590] [△584,356][

13,837,720] [12,912,404] [925,316]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 其の他事業収益ビ

経常経費寄附金収益[605,855] [2,843,382] [△2,237,527]

ス

その他の収益[1,885,665] [6,692,819] [△4,807,154]

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

増
減

478,704,039

474,502,100

4,201,939[

324,198,299] [315,588,997] [8,609,302]

事業費[

76,982,960] [71,396,068] [5,586,892]

事務費[

49,583,450] [52,060,165] [△2,476,715]

1,462,685

1,527,565の 費 就労支援事業費用△

64,880部 用 利用者負担軽減額[

1,672,585] [1,632,835] [39,750]

減価償却費[

67,280,146] [67,561,724] [△281,578]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

52,069,333] [△56,938,270] [4,868,937]

469,110,792

452,829,084

16,281,708

9,593,247

21,673,016

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△

12,079,769[

43,520] [87,040] [△43,520][68,298] [101,312] [△33,014][

1,474,115] [729,881] [744,234]

1,585,933

918,233

667,700ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用[

43,520] [87,040] [△43,520][874,396] [252,639] [621,757]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)917,916

339,679

578,237

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)668,017578,554

89,463

10,261,264

22,251,570△

11,990,306[

2,560,000] [6,987,700] [△4,427,700][

73,377] [経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別

特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部

2,633,377

6,987,700

73,377]△

4,354,323

4] [

9] [△

5]

[

3,387,000] [12,542,000] [△9,155,000][

11,295] [55,991] [△44,696]

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)0] [3,398,299△

764,922

12,598,000△△

5,610,300

9,199,701
4,845,378

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,496,342

16,641,270△

7,144,928

繰 前期繰越活動増減差額(12)198,887,608

212,838,788△

13,951,180

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)208,383,950

229,480,058△

21,096,108

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[7,317,395] [2,937,550] [4,379,845]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

増 その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)29,500,000] [33,530,000] [△4,030,000]

186,201,345

198,887,608

12,686,263

減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[

358,428,000] [354,615,343] [3,812,657]

老人福祉事業収入[

35,719,000] [35,446,720] [272,280]

就労支援事業収入[

1,488,000] [1,513,502] [△25,502]

障害福祉サービス等事業収入[

69,543,000] [70,799,234] [△1,256,234][

13,361,000] [13,837,720] [△476,720]

事 入 借入金利息補助金収入[

44,000] [43,520] [業

経常経費寄附金収入[

504,000] [583,907] [△79,907]

活受取利息配当金収入[

71,000] [68,298] [2,702]

動その他の収入[2,044,000] [に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る
収

収 其の他事業収入

3,359,780] [△480]

1,315,780]

481,202,000

480,268,024

933,976[

323,538,000] [323,425,349] [112,651]

事業費支出[

76,508,000] [76,977,167] [△469,167]

事務費支出[

49,369,000] [49,583,450] [△214,450]

1,382,000

1,462,685

80,685支 支 就労支援事業支出△

出 利用者負担軽減額[

1,709,000] [1,672,585] [36,415]

支払利息支出

[44,000] [43,520] [480]

その他の支出

[794,000] [874,396] [△80,396]

事業活動支出計(2)453,344,000

454,039,152

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)27,858,000

26,228,872

2,560,000] [2,560,000] [0]2,560,000

2,560,000

0[2,560,000] [2,560,000] [0][

3,005,000] [3,005,200] [△200]

5,565,000

5,565,200

200

施施設整備等補助金収入[△

695,152
1,629,128

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)△

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,005,000

積立資産取崩収入[

9,960,000] [の 収 拠点区分間繰入金収入[

4,052,000] [0] [4,052,000]

他 入 サービス区分間繰入金収入[

15,888,000] [0] [15,888,000]のその他の活動による収入[

477,000] [476,821] [

179]

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出そ△3,005,200

200

11,557,195] [△1,597,195]

30,377,000

12,034,016[

35,903,000] [35,130,750] [772,250]に 支 拠点区分間繰入金支出[

4,052,000] [0] [4,052,000]

よ 出 サービス区分間繰入金支出[

15,888,000] [0] [15,888,000]

る

その他の活動による支出[

11,000] [収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)55,854,000△

25,477,000
018,342,984

11,295] [△35,142,045△

23,108,029

295]
20,711,955△

2,368,971
0

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

予算(A)
△

決算(B)

624,000

115,643

前期末支払資金残高(12)80,979,000

80,977,893

当期末支払資金残高(11)+(12)80,355,000

81,093,536

差異(A)‑(B)△739,643

1,107△

738,536

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去事業区分合計103,008,649

563,528

103,572,177

103,572,177

現金預金

39,727,917

535,125

40,263,042

40,263,042

有価証券

10,0000

10,00010,00060,927,787

0

60,927,787

60,927,787

事業未収金
未収金

11,030011,03011,030

未収補助金

1,721,772

0

1,721,772

1,721,772

商品・製品

28,63028,40357,03357,033

336

0

336

336

581,1770581,177

581,177

立替金
前払費用
固定資産

1,022,382,018

0

1,022,382,018

1,022,382,018

基本財産

597,522,905

0597,522,905

597,522,905

土地

24,094,426

0

24,094,426

24,094,426

建物

573,428,479

0573,428,479

573,428,479

その他の固定資産424,859,113

0424,859,113

424,859,113

建物

178,536,737

0

178,536,737

178,536,737

構築物

21,686,019

0

21,686,019

21,686,019

368,8150368,815

368,815

23,194,537

0

23,194,537

23,194,537

車輌運搬具
器具及び備品権利224,952

0224,952

224,952

ソフトウェア3,338,624

0

3,338,624

3,338,624

退職給付引当資産

46,065,690

046,065,690

46,065,690

施設整備積立資産

20,452,000

020,452,000

20,452,000

修繕費積立資産27,909,695

0

27,909,695

27,909,695

備品等購入積立資産

44,625,942

0

44,625,942

44,625,942

財務調整積立資産

57,498,348

0

57,498,348

57,498,348

長期前払費用957,754

0957,754957,754

資産の部合計1,125,390,667

563,528

1,125,954,195

1,125,954,195

流動負債

38,893,608

0

38,893,608

38,893,608

事業未払金

11,940,327

011,940,327

11,940,327

未払費用

8,748,689

0

8,748,689

8,748,689

職員預り金

1,035,644

01,035,644

1,035,644

696,948

0

696,948

696,948

16,472,000016,472,000

16,472,000

前受金
賞与引当金
固定負債

46,065,690

046,065,690

46,065,690

退職給付引当金

46,065,690

046,065,690

46,065,690

負債の部合計84,959,298

0

84,959,298

84,959,298

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

669,479,503

0669,479,503

669,479,503

669,479,503

0669,479,503

669,479,503

150,485,985

0

150,485,985

150,485,985

施設整備積立金

20,452,000

020,452,000

20,452,000

修繕費積立金27,909,695

0

27,909,695

27,909,695

備品等購入積立金

44,625,942

0

44,625,942

44,625,942

財務調整積立金

57,498,348

0

57,498,348

57,498,348

次期繰越活動増減差額

185,637,817

563,528

186,201,345

186,201,345

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,487,438

8,904

9,496,342

9,496,342

1,040,431,369

563,528

1,040,994,897

1,040,994,897

1,125,390,667

563,528

1,125,954,195

1,125,954,195‑ 1 ‑第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益[

354,615,343] [0] [354,615,343][

354,615,343]

老人福祉事業収益[

35,446,720] [0] [35,446,720][

35,446,720]

就労支援事業収益[

1,513,502] [0] [1,513,502][

1,513,502][

70,799,234] [0] [70,799,234][

70,799,234]
13,837,720]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益[

50,000] [13,787,720] [13,837,720][

ビ

益 其の他事業収益
経常経費寄附金収益[605,855] [0] [605,855][

605,855]

ス

その他の収益[1,855,550] [30,115] [1,885,665][

1,885,665]

活

サービス活動収益計(1)464,886,204

13,817,835

478,704,039

動

人件費

[

318,340,912] [5,857,387] [324,198,299][

324,198,299]

増

事業費

[

70,936,617] [6,046,343] [76,982,960][

76,982,960]

減

事務費

[

47,612,607] [1,970,843] [49,583,450][

49,583,450]の 費 就労支援事業費用

1,462,685

0

1,462,685

478,704,039

1,462,685

部 用 利用者負担軽減額[

1,672,585] [0] [1,672,585][

1,672,585]

減価償却費

[

67,280,146] [0] [67,280,146][

67,280,146]

国庫補助金等特別積立金取崩額[

52,069,333][△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

52,069,333] [0] [455,236,219
9,649,985△△

13,874,573

469,110,792

56,7389,593,247△

52,069,333]
469,110,792
9,593,247[

43,520] [0] [43,520][43,520][68,250] [48] [68,298][68,298][

1,408,521] [65,594] [1,474,115][

1,474,115]

1,520,291

65,642

1,585,933ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

1,585,933[

43,520] [0] [43,520][43,520][874,396] [0] [874,396][874,396]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)917,916

0917,916

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)602,375

65,642

668,017

668,017

10,252,360

8,904

10,261,264

10,261,264

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別

特別収益計(8)増

917,916[

2,560,000] [0] [2,560,000][[

73,377] [0] [73,377][2,633,377

02,560,000]
73,377]2,633,377

2,633,377

固定資産売却損・処分損

[

4] [

0] [

4]

[

4]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[

3,387,000] [0] [3,387,000][

3,387,000]の 用 その他の特別損失[

11,295] [0] [11,295][

部

特別費用計(9)3,398,299

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△011,295]

3,398,299△

3,398,299

764,9220

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,487,438

8,904

9,496,342

764,922△

9,496,342

764,922

繰 前期繰越活動増減差額(12)198,332,984

554,624

198,887,608

198,887,608

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)207,820,422

563,528

208,383,950

208,383,950

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[7,317,395] [0] [7,317,395][

7,317,395]

増 その他の積立金積立額(16)[29,500,000] [0] [29,500,000][

29,500,000]減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)185,637,817

563,528‑ 1 ‑

186,201,345

186,201,345

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

収

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入[

354,615,343] [0] [354,615,343][

354,615,343]

老人福祉事業収入[

35,446,720] [0] [35,446,720][

35,446,720]

就労支援事業収入[

1,513,502] [0] [1,513,502][

1,513,502]

障害福祉サービス等事業収入[

70,799,234] [0] [70,799,234][

70,799,234]
13,837,720]

其の他事業収入[50,000] [13,787,720] [13,837,720][

事 入

借入金利息補助金収入[

43,520] [0] [43,520][43,520]

業

経常経費寄附金収入[583,907] [0] [583,907][583,907]

活

受取利息配当金収入[

68,250] [48] [68,298][68,298]動

その他の収入[3,264,071] [95,709] [3,359,780][

3,359,780]に

事業活動収入計(1)466,384,547

13,883,477

480,268,024

よ

人件費支出

[

317,567,962] [5,857,387] [323,425,349][

323,425,349]

る

事業費支出

[

70,921,920] [6,055,247] [76,977,167][

76,977,167]

収

事務費支出

[

47,612,607] [1,970,843] [49,583,450][

49,583,450]

支 支

就労支援事業支出

出

利用者負担軽減額

1,462,685

0

1,462,685[

1,672,585] [0] [1,672,585][

支払利息支出[43,520] [0] [43,520][43,520]

その他の支出[874,396] [0] [874,396][874,396]

事業活動支出計(2)440,155,675

13,883,477

454,039,152

26,228,872

0

26,228,872[

2,560,000] [0] [2,560,000]

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施

480,268,024

施設整備等補助金収入

1,462,685
1,672,585]

454,039,152
26,228,872[

2,560,000]

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)2,560,000

02,560,000に設備資金借入金元金償還支出[

2,560,000] [0] [2,560,000][

2,560,000
2,560,000]

よ 支

固定資産取得支出[

3,005,200] [0] [3,005,200][

3,005,200]

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△5,565,200

03,005,200

05,565,200△

5,565,200

3,005,200△

3,005,200

そ積立資産取崩収入[

11,557,195] [0] [11,557,195][

11,557,195]の 収

その他の活動による収入[

476,821] [0] [476,821][476,821]

他 入の活

その他の活動収入計(7)12,034,016

0

12,034,016

動積立資産支出[35,130,750] [0] [35,130,750][

12,034,016
35,130,750]に 支

その他の活動による支出[

11,295] [0] [11,295][

11,295]よ 出る収35,142,045

0

23,108,029

0

115,643

0

115,643

115,643

前期末支払資金残高(11)80,442,768

535,125

80,977,893

80,977,893

当期末支払資金残高(10)+(11)80,558,411

535,125

81,093,536

81,093,536

支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

△

‑ 1 ‑

35,142,045△

23,108,029

35,142,045△

23,108,029

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

合計

内部取引消去11,184,100

75,385,428

2,575,829

13,717,980

4,662,198

107,525,535

△

現金預金

11,174,100

17,414,872

2,469,357

4,071,562

4,598,026

39,727,917

有価証券

10,0000000

10,00010,000

事業未収金

051,394,288

27,4649,473,921

32,11460,927,787

60,927,787

未収金

0

4,527,916

0004,527,916

未収補助金

0

1,587,015

0

134,757

0

1,721,772

1,721,772
28,630

流動資産

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点

4,516,886

事業区分合計103,008,649
39,727,917△

4,516,886

11,030

商品・製品

0

0

0

0

28,63028,630

立替金

0

336

0

0

0

336

336

前払費用

0

461,001

79,00837,7403,428

581,177

581,177

固定資産

224,952

861,548,217

143,227,539

15,123,310

2,258,000

1,022,382,018

1,022,382,018

基本財産

0

466,760,813

130,762,092

00597,522,905

597,522,905

土地

0

13,459,288

10,635,138

00

24,094,426

24,094,426

建物

0

453,301,525

120,126,954

00573,428,479

573,428,479

その他の固定資産224,952

394,787,404

12,465,447

15,123,310

2,258,000

424,859,113

424,859,113

建物

0

174,945,265

3,591,472

00178,536,737

178,536,737

構築物

014,466,600

7,219,419

0021,686,019

21,686,019

車輌運搬具

0

368,815000368,815

368,815

器具及び備品

022,828,871

365,666

0023,194,537

23,194,537

権利

224,952

0

0

0

0

224,952

224,952

ソフトウェア03,338,624

0003,338,624

3,338,624

退職給付引当資産

037,153,490

1,288,890

7,623,310

046,065,690

46,065,690

施設整備積立資産

020,452,000

0

0

0

20,452,000

20,452,000

修繕費積立資産027,909,695

0

0

0

27,909,695

27,909,695

備品等購入積立資産

044,625,942

0

0

0

44,625,942

44,625,942

財務調整積立資産

047,740,348

07,500,000

2,258,000

57,498,348

57,498,348

長期前払費用0957,754000957,754

資産の部合計

11,409,052

936,933,645

145,803,368

28,841,290

6,920,198

1,129,907,553△

4,516,886

284,100

26,537,929

2,162,004

10,556,029

3,870,432

43,410,494△

4,516,886

10,0007,542,698

1,024,818

2,019,632

1,343,179

11,940,327

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用

957,754
1,125,390,667
38,893,608
11,940,327

0

0

0

3,051,510

1,465,376

4,516,886

274,100

5,271,559

861,186

1,469,967

871,877

8,748,689△

4,516,886

8,748,689

0

1,035,644

職員預り金

0

889,724

0

145,9200

1,035,644

前受金

0

6,948

0

690,000

0696,948

696,948

賞与引当金

012,827,000

276,000

3,179,000

190,000

16,472,000

16,472,000

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金

037,153,490

1,288,890

7,623,310

046,065,690

46,065,690

037,153,490

1,288,890

7,623,310

046,065,690

46,065,690

284,100

63,691,419

3,450,894

18,179,339

3,870,432

89,476,184

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064

34,828,064

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064

34,828,064

0548,286,560

121,192,943

0

0669,479,503

669,479,503

‑ 1 ‑

△

4,516,886

84,959,298

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

国庫補助金等特別積立金

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去事業区分合計0548,286,560

121,192,943

0

0669,479,503

669,479,503

0

140,727,985

0

7,500,000

2,258,000

150,485,985

150,485,985

施設整備積立金0

20,452,000

0

0

0

20,452,000

20,452,000

修繕費積立金

027,909,695

0

0

0

27,909,695

27,909,695

その他の積立金

備品等購入積立金

044,625,942

0

0

0

44,625,942

44,625,942

財務調整積立金

047,740,348

07,500,000

2,258,000

57,498,348

57,498,348

1,124,952

170,034,755

10,524,393

3,161,951

791,766

185,637,817

185,637,817

0

10,555,410

3,090,017

2,426,237

404,192

9,487,438

9,487,438

11,124,952

873,242,226

142,352,474

10,661,951

3,049,766

1,040,431,369

1,040,431,369

11,409,052

936,933,645

145,803,368

28,841,290

6,920,198

1,129,907,553

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

△

‑ 2 ‑

△

△

4,516,886

1,125,390,667

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益[0] [354,615,343] [

0] [

0] [

0] [

354,615,343][

354,615,343]

老人福祉事業収益

[

0] [

0] [

22,656,700] [0] [12,790,020] [35,446,720][

35,446,720]

就労支援事業収益

[

0] [

0] [

0] [

1,513,502] [0] [1,513,502][

1,513,502]

[

0] [

415,350] [0] [70,383,884] [0] [70,799,234][

70,799,234]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 其の他事業収益

[

0] [

0] [

0] [

50,000] [0] [50,000][50,000]

経常経費寄附金収益[

0] [605,855] [

0] [

0] [

0] [

605,855][

605,855]

ス

その他の収益[1,855,550][

活

サービス活動収益計(1)

ビ

0] [

1,256,025] [

0

0] [

27,000] [356,892,573

22,656,700

71,974,386

572,525] [13,362,545

464,886,204

1,855,550]
464,886,204

動

人件費

[

1,650,000] [243,434,958] [12,106,624] [55,228,880] [5,920,450] [318,340,912]

[

増

事業費

[

0] [

50,116,023] [6,337,563] [8,386,389] [6,096,642] [70,936,617][

70,936,617]

減

事務費

[

692,734] [37,454,063] [3,173,235] [4,476,760] [1,815,815] [47,612,607][

47,612,607][

1,672,585]の 費 就労支援事業費用
部 用 利用者負担軽減額

0
[

減価償却費

[

0] [

国庫補助金等特別積立金取崩額

[

0] [

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

0

0] [

△

0

1,672,585] [58,637,367] [△45,977,937] [2,342,734

345,337,059

2,342,734

11,555,514

1,462,685

0] [

0] [

8,642,779] [△△6,064,396] [△0

1,462,685

0] [1,672,585]

0] [

0] [

27,000] [0] [24,195,805

69,527,714

1,539,105

2,446,672△△

1,462,685

67,280,146][

52,069,333][

13,832,907

455,236,219

470,362

9,649,985

318,340,912]

67,280,146]△

52,069,333]
455,236,219
9,649,985

[

0] [

0] [

43,520] [

0] [

0] [

43,520][43,520][0] [68,071] [0] [129] [

50] [68,250][68,250][0] [1,178,877] [157,088] [6,436] [66,120] [1,408,521][

1,408,521]

01,246,948

200,608

6,565

66,1701,520,291ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

1,520,291

[

0] [

0] [

43,520] [

0] [

0] [

43,520][43,520][0] [874,396] [

0] [

0] [

0] [

874,396][874,396]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)0874,396

43,52000917,916

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0372,552

157,088

6,565

66,170602,375

602,375

2,342,734

11,928,066

1,382,017

2,453,237

404,192

10,252,360

10,252,360

経常増減差額(7)=(3)+(6)

△

△

△

施設整備等補助金収益

[

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000]

収 拠点区分間繰入金収益[

2,342,734] [1,708,000] [

0] [

0] [

0] [

4,050,734] [

[

0] [

73,377] [

0] [

0] [

0] [

73,377]

特 益 その他の特別収益

2,342,734

1,781,377

2,560,000

6,684,111

917,916

[
△

0]

[

73,377]

別特別収益計(8)00増

固定資産売却損・処分損

[

0] [

4] [

0] [

0] [

0] [

4]

[

4]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額

[

0] [

800,000] [2,560,000] [27,000] [0] [3,387,000][

3,387,000]の 用 拠点区分間繰入金費用

[

0] [

2,342,734] [1,708,000] [

0] [

0] [

4,050,734] [

部

[

0] [

11,295] [

0] [

0] [

0] [

11,295]

その他の特別損失
特別費用計(9)0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,342,734

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)03,154,033△

4,268,000

1,372,656△

1,708,000

10,555,410△

3,090,017‑ 1 ‑△27,000027,00002,426,237△

404,192

7,449,033△

764,922
9,487,438△

2,560,000]

4,050,734] [△△4,050,734

2,633,377

4,050,734] [0][

11,295]4,050,734

3,398,299△

764,922
9,487,438

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点繰 前期繰越活動増減差額(12)1,124,952

180,653,950

13,614,410

2,535,714

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,124,952

191,209,360

10,524,393

4,961,951△

合計

内部取引消去403,958

198,332,984

234

207,820,422

事業区分合計198,332,984
207,820,422

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0] [

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

6,525,395] [

0] [

0] [

792,000] [7,317,395][

7,317,395]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

27,700,000] [0] [1,800,000] [0] [29,500,000][

29,500,000]減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,124,952

170,034,755

10,524,393‑ 2 ‑3,161,951

791,766

185,637,817

185,637,817

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

収事 入

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入[0] [354,615,343] [

0] [

0] [

0] [

354,615,343][

354,615,343]

老人福祉事業収入

[

0] [

0] [

22,656,700] [0] [12,790,020] [35,446,720][

35,446,720]

就労支援事業収入

[

0] [

0] [

0] [

1,513,502] [0] [1,513,502][

1,513,502]

障害福祉サービス等事業収入

[

0] [

415,350] [0] [70,383,884] [0] [70,799,234][

70,799,234]

其の他事業収入

[

0] [

0] [

0] [

50,000] [0] [50,000][50,000]

借入金利息補助金収入

[

0] [

0] [

43,520] [

0] [

0] [

43,520][43,520]583,907]

業

経常経費寄附金収入[0] [583,907] [

0] [

0] [

0] [

583,907][

活

受取利息配当金収入[

0] [68,071] [0] [129] [

50] [68,250][68,250]動

その他の収入[0] [2,434,902] [157,088] [33,436] [638,645] [3,264,071][

3,264,071]に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

[

1,650,000] [[317,567,962]

0358,117,573

22,857,308

71,980,951

13,428,715

466,384,547

243,723,258] [11,953,904] [54,336,350] [5,904,450] [317,567,962]

466,384,547

る

事業費支出

[

0] [

50,094,075] [6,337,563] [8,386,389] [6,103,893] [70,921,920][

70,921,920]

収

事務費支出

[

692,734] [37,454,063] [3,173,235] [4,476,760] [1,815,815] [47,612,607][

47,612,607][

1,672,585]

支 支就労支援事業支出

出

利用者負担軽減額

0[01,672,585] [0] [1,462,6850] [01,462,685

0] [1,672,585]

1,462,685

支払利息支出

[

0] [

0] [

43,520] [

0] [

0] [

43,520][43,520]

その他の支出[0] [874,396] [

0] [

0] [

0] [

874,396][874,396]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施

0

0] [

施設整備等補助金収入△[

2,342,734

333,818,377

21,508,222

68,662,184

2,342,734

24,299,196

1,349,086

3,318,767

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

△

13,824,158

440,155,675

395,443

26,228,872

0] [440,155,675
26,228,872

2,560,000][

2,560,000]

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)002,560,000

002,560,000に設備資金借入金元金償還支出

[

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000][

2,560,000]

2,560,000

よ 支

固定資産取得支出[0] [2,312,200] [693,000] [

0] [

0] [

3,005,200][

3,005,200]

3,253,000

00

693,000

00

204,890] [792,000] [

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入

02,312,200△

2,312,200[

0] [10,560,305] [

△

0] [

5,565,200△

5,565,200

3,005,200△

11,557,195]の 収

拠点区分間繰入金収入[

2,342,734] [1,708,000] [

0] [

0] [

0] [

4,050,734] [他 入

その他の活動による収入

[

0] [

409,295] [67,526] [

0] [

0] [

476,821][△3,005,200
11,557,195]

4,050,734] [0][

476,821][35,130,750]の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出2,342,734[

12,677,600

67,526

204,8900] [32,327,610] [147,720] [2,655,420] [792,000

16,084,750

0] [35,130,750]に 支

拠点区分間繰入金支出

[

0] [

2,342,734] [1,708,000] [

0] [

0] [

4,050,734] [よ 出

その他の活動による支出

[

0] [

11,295] [

0] [

0] [

0] [

11,295]△△4,050,734

12,034,016

4,050,734] [0][

11,295]る
収その他の活動支出計(8)034,681,639

1,855,720‑ 1 ‑2,655,420

039,192,779△

4,050,734

35,142,045

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

2,342,734△

22,004,039△

1,788,194△

0△

17,043△

1,132,108

老人福祉拠点2,450,530

792,000

868,237

396,557

合計△

内部取引消去23,108,029
115,643

事業区分合計△23,108,029
115,643

前期末支払資金残高(11)10,900,000

61,691,542

1,821,933

5,472,714

556,579

80,442,768

80,442,768

当期末支払資金残高(10)+(11)10,900,000

61,674,499

689,825

6,340,951

953,136

80,558,411

80,558,411‑ 2 ‑※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

30

期

自

令和 3年 4月 1日

至

令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
公益事業
入浴事業拠点第三号第四様式

入浴事業拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
資

産

の

勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

563,528

1,764,624△

1,201,096

現金預金535,125

1,745,125△

1,210,000

商品・製品

28,403

19,499563,528

1,764,624△

1,201,096

0

1,210,000△

1,210,000

01,210,000△

1,210,000

01,210,000△

1,210,000

563,528554,624

8,904

107,586

563,528554,624

563,528

1,764,624

資産の部合計
負

債

の

部

流動負債
事業未払金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

産

の

8,904

部
8,904
△

98,6828,904△

1,201,096

第二号第四様式

入浴事業拠点区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

サ

其の他事業収益
収 その他の収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)[

13,787,720] [[30,115] [増減(A)‑(B)12,862,404] [441,129] [△925,316]
411,014]

ビ 益ス
活

サービス活動収益計(1)動

人件費13,817,835

13,303,533

514,302[5,857,387] [5,463,967] [393,420]

増 費 事業費[

6,046,343] [4,945,635] [1,100,708]

減 用 事務費[

1,970,843] [1,611,259] [359,584]

13,874,573

12,020,861

56,7381,282,672の部

サービス活動費用計(2)1,853,712

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益

[

48] [

42] [

6]

[

65,594] [53,950] [11,644]

サービス活動外収益計(4)65,642

53,992

11,650のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)65,642

53,992

11,6508,904

1,336,66400サ

収 その他のサービス活動外収益△

1,339,410

ビ 益
ス
活
動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,327,760

特 収
別 益
増

特別収益計(8)0

減 費 事業区分間繰入金費用

[

0] [

1,210,000] [△1,210,000]の 用 その他の特別損失

[

0] [

19,078] [△19,078]

部

特別費用計(9)0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,904

107,586

繰 前期繰越活動増減差額(12)554,624

447,038

107,586

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)563,528554,624

8,904

1,229,078△△

1,229,078

1,229,078
1,229,078△

98,682

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)563,528554,6248,904

第一号第四様式

入浴事業拠点区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

事

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

其の他事業収入[13,311,000] [業 収 受取利息配当金収入[

1,000] [

48] [

952]

活 入 その他の収入[

280,000] [95,709] [184,291]

動事業活動収入計(1)

に

人件費支出

13,787,720] [△476,720]

13,592,000

13,883,477△

291,477[

5,800,000] [5,857,387] [△57,387]よ 支 事業費支出[

5,938,000] [6,055,247] [△117,247]

る 出 事務費支出[

1,854,000] [1,970,843] [△116,843]

13,592,000

13,883,477

291,477000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

収

その他の活動支出計(8)

0

0

0

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

0

0

0

収

事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

△

施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

そ
の 収
他 入
の
活
動
に 支
よ 出
る

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)00

前期末支払資金残高(12)535,000

535,125△125

当期末支払資金残高(11)+(12)535,000

535,125

△

125

0
0

別紙４
財

産

目

録

令和４年３月３１日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

157,400

現金手許有高網走信金東藻琴支店
ゆうちょ銀行
オホーツク網走農協-

運転資金として

小
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金

取得価額

40,105,642

40,263,042
10,00060,927,787
11,0301,721,772
57,033336

計

網走信金出資証券
2・3月介護報酬等共済会退職掛金戻し金1名分

-

前払費用

法人減免補助金・処遇改善支援交付金

フロックス販売用商品
郵便料立替
労災・雇用保険料
令和4年度火災保険料等

581,177
103,572,177

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番387番8 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

3,726,180

3,726,180

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

9,733,108

9,733,108

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

10,635,138

10,635,138

地番383番25 地目 用悪水路

（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番35 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴
地番383番36 地目 宅地（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番29 地目 雑種地

小建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

計第１種社会福祉事業である東藻1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

24,094,426
512,138,723

331,586,833

180,551,890

339,029,995

66,280,360

272,749,635

224,439,544

104,312,590

120,126,954

第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

第２種社会福祉事業である2002年度 悠久の里に使用している。
小基本財産合計計573,428,479
597,522,905

（２） その他の固定資産
建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

第１種社会福祉事業である東藻1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

25,332,058

214,287,249

64,674,042

149,613,207

125,881,447

122,289,975

3,591,472ている。

第２種社会福祉事業である2002年度 悠久の里に使用している。

（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴387番地8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地29-

三菱バス１台・トヨタワゴン自動車2台-

スズキ軽自動車1台・ホンダ軽自動車1台

計

178,536,737

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

2,970,000

1,089,000

1,881,000

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

19,872,000

7,286,400

12,585,600

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

37,512,881

30,293,462

7,219,419

小車輌運搬具

271,462,524

第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用し小構築物

296,794,582

計21,686,019

利用者送迎用車両

20,351,922

19,983,107

368,815

事業使用物品
事業用固定電話権利

91,160,632
224,952
7,371,945

67,966,095

23,194,537
224,952
3,338,624
46,065,690

ダイハツ軽自動車1台
器具及び備品権利
ソフトウェアー
退職給付引当資産

介護ベッド・特殊浴槽他
固定電話権利
介護記録・栄養管理・会計ソフト
退職給付引当資産

利用者の記録管理・財務管理

職員の退職金

施設整備積立資産
施設整備のための積立資産
修繕費積立資産修繕等のための積立資産
積立資産合計 150,485,985円
備品等購入積立資産
備品更新のための積立資産
欠損補てん等のための積立資産
財務調整積立資産
長期契約火災保険料・車両リサイクル料
火災保険・リサイクル料
長期前払金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
前受金
賞与引当金
２ 固定負債
退職給付引当金3月分購入業者支払
3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用

3月特定手当社会保険料 職員負担
相談支援委託費精算他
令和4年6月支払職員賞与引当金
流動負債合計協会けんぽ支払分
前受金
令和4年6月支払職員賞与

退職給付引当金

4,033,321

20,452,000
27,909,695
44,625,942
57,498,348
957,754424,859,113
1,022,382,018
1,125,954,195

11,940,327
8,748,689
1,035,644
696,948
16,472,000
38,893,608
46,065,690

固定負債合計
負債合計

46,065,690
84,959,298

差引純資産

1,040,994,897

上記財産目録に相違ないことを認めます。
令和4年6月15日

社会福祉法人東藻琴福祉会
理事長
山 川 秀 雄