(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目
大中小会費収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

1,400,000

1,400,000

01,400,000

1,400,000

0

個人会費収入500,000

500,000

0 法人運営事業

500,000

団体会費収入400,000

400,000

0 法人運営事業

400,000

組織構成会費収入

500,000

500,000

0 法人運営事業

500,000

850,000

850,0000

850,000

850,0000

850,000

850,000

0 法人運営事業

700,000

善意銀行事業

150,000

54,381,000

54,348,000

33,000290,000

415,000△125,000

290,000

415,000△125,000 助成事業

50,541,000

50,383,000

158,000

50,541,000

50,383,000

158,000 各区地域福祉活動支援事業

370,000

370,000

00 法人運営事業

会費収入

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入

経常経費補助金収入
市補助金収入
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金

290,000

収入
市交付金収入各区地域福祉活動支援事業交付金収入
市社協補助金収入
市社協補助金収入

370,000

370,000

共同募金配分金収入

3,180,000

3,180,000

03,180,000

3,180,000

0 共同募金配分金事業

171,857,000

170,498,000

1,359,000

155,898,000

153,892,000

2,006,000

155,898,000

153,892,000

2,006,000 要援護者の見守りネットワーク強

一般募金配分金収入

収入
事業活動による収支

受託金収入
市受託金収入市受託金収入50,541,000

370,000

3,180,000

16,540,000

化事業
生活困窮者自立相談支援事業

25,545,000

地域包括支援センター事業

42,000,000

介護予防事業

3,500,000

老人福祉センター事業

19,320,000

子育て活動支援事業

35,465,000

生活支援体制整備事業

13,528,000

11,229,000

11,270,000△41,000

区受託金収入11,229,000

11,270,000△41,000 地域見守り体制づくり推進事業

11,229,000

市社協受託金収入

4,590,000

5,196,000△606,000

4,590,000

5,196,000△606,000 あんしんさぽーと事業

区受託金収入市社協受託金収入

生活福祉資金貸付事務事業
その他受託金収入
日本赤十字地区業務受託費収入
事業収入
参加費収入
参加費収入

利用料収入
利用料収入

140,000

140,0000

140,000

140,000

0 法人運営事業

697,000

997,000△300,000

437,000

437,0000

437,000

437,000

0 介護予防支援事業

7,000
420,000

子育て活動支援事業

10,000250,000

550,000△300,000

250,000

550,000△300,000 助成事業

10,00010,0000

手数料収入

10,00010,0000 法人運営事業

介護保険事業収入

29,539,000

28,839,000

700,000

140,000

老人福祉センター事業

子育て活動支援事業
手数料収入

590,000
4,000,000

150,000
100,000

10,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

13,848,000

13,498,000

350,000

13,848,000

13,498,000

350,000 介護予防支援事業

15,689,000

15,339,000

350,000

15,689,000

15,339,000

350,000 介護予防支援事業

2,000

2,000

0

2,000

2,000

0 介護予防支援事業

780,000

780,0000

780,000

780,0000

780,000

780,000

0 法人運営事業

増減額

説明

地域福祉推進基金事業
介護予防支援事業
その他の収入20,00020,0000

20,00020,0000

20,00020,0000 法人運営事業

事業活動収入計(1)259,524,000

257,732,000

1,792,000

人件費支出

180,580,000

178,507,300

2,072,700

89,820,000

89,890,000△70,000

89,820,000

89,890,000△70,000 各区地域福祉活動支援事業

受入研修費収入
受入研修費収入

職員給料支出職員俸給支出要援護者の見守りネットワーク強13,848,000

15,689,000

2,000

63,000716,000
1,000

20,00038,690,000
6,000,000

化事業

嘱託職員給与支出
嘱託職員給与支出

生活困窮者自立相談支援事業

7,000,000

地域包括支援センター事業

17,170,000

老人福祉センター事業

7,400,000

子育て活動支援事業

8,100,000

生活支援体制整備事業

5,460,000

66,679,000

65,389,000

1,290,000

66,679,000

65,389,000

1,290,000 法人運営事業

1,100,000

支出

各区地域福祉活動支援事業

5,800,000

要援護者の見守りネットワーク強6,150,000

化事業

非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出

生活困窮者自立相談支援事業

5,520,000

地域包括支援センター事業

14,000,000

介護予防支援事業

2,650,000

老人福祉センター事業

6,300,000

子育て活動支援事業

17,040,000

生活福祉資金貸付事務事業

2,319,000

生活支援体制整備事業

5,800,000

14,840,000

14,436,300

403,700

14,840,000

14,436,300

403,700 生活困窮者自立相談支援事業

3,000,000

介護予防事業
子育て活動支援事業
地域見守り体制づくり推進事業
法定福利費支出
法定福利費支出

9,241,000

8,792,000

449,000

9,241,000

8,792,000

449,000 法人運営事業

1,680,000
440,000
9,720,000

137,000

各区地域福祉活動支援事業

870,000

要援護者の見守りネットワーク強400,000化事業

(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額説

明

生活困窮者自立相談支援事業

890,000

地域包括支援センター事業

1,533,000

介護予防事業
介護予防支援事業

事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出

保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出

旅費交通費支出
旅費交通費支出

5,000
375,000

老人福祉センター事業

1,500,000

子育て活動支援事業

2,550,000

生活福祉資金貸付事務事業

350,000

地域見守り体制づくり推進事業

31,000

生活支援体制整備事業

600,000

65,573,000

60,657,000

4,916,000

3,319,000

3,429,000△110,000

3,319,000

3,429,000△110,000 法人運営事業

350,000

各区地域福祉活動支援事業

280,000

地域福祉推進基金事業

80,000

生活困窮者自立相談支援事業

150,000

地域包括支援センター事業

310,000

介護予防事業

450,000

老人福祉センター事業

800,000

子育て活動支援事業

699,000

生活支援体制整備事業

200,000

60,00040,00020,00060,00040,00020,000 子育て活動支援事業

497,000

671,000△174,000

497,000

671,000△174,000 老人福祉センター事業
子育て活動支援事業

195,000

309,000

171,000

138,000

309,000

171,000

138,000 各区地域福祉活動支援事業

18,000

要援護者の見守りネットワーク強60,000302,000

15,000化事業
生活困窮者自立相談支援事業

30,000

あんしんさぽーと事業

10,000

地域包括支援センター事業

100,000

介護予防支援事業

30,000

老人福祉センター事業

20,000

子育て活動支援事業

31,000

生活福祉資金貸付事務事業

5,000

生活支援体制整備事業

50,000

消耗器具備品費支出

6,865,000

5,920,300

944,700

消耗品費支出4,901,000

4,556,000

345,000 各区地域福祉活動支援事業

550,000

共同募金配分金事業

130,000

地域福祉推進基金事業

80,000

要援護者の見守りネットワーク強263,000

化事業
生活困窮者自立相談支援事業

700,000

あんしんさぽーと事業

108,000

地域包括支援センター事業

703,000

介護予防事業

220,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

器具什器費支出

本年度
予算額

1,964,000

前年度
予算額

1,364,300

増減額

説明

介護予防支援事業

400,000

老人福祉センター事業

695,000

子育て活動支援事業

577,000

生活福祉資金貸付事務事業

100,000

地域見守り体制づくり推進事業

75,000

生活支援体制整備事業

300,000

599,700 各区地域福祉活動支援事業

388,000

地域福祉推進基金事業

30,000

要援護者の見守りネットワーク強60,000化事業

印刷製本費支出
印刷製本費支出

生活困窮者自立相談支援事業

620,000

地域包括支援センター事業

429,000

介護予防支援事業

150,000

老人福祉センター事業

50,000

子育て活動支援事業

60,000

生活福祉資金貸付事務事業

20,000

生活支援体制整備事業

157,000

1,916,000

1,899,000

17,0001,916,000

1,899,000

17,000 各区地域福祉活動支援事業

300,000

助成事業

5,000

共同募金配分金事業

80,000

地域福祉推進基金事業

26,000

要援護者の見守りネットワーク強150,000

化事業

水道光熱費支出
水道光熱費支出

生活困窮者自立相談支援事業

300,000

地域包括支援センター事業

150,000

介護予防事業

100,000

老人福祉センター事業

78,000

子育て活動支援事業

137,000

生活福祉資金貸付事務事業

40,000

地域見守り体制づくり推進事業

100,000

生活支援体制整備事業

450,000

5,337,000

5,129,000

208,000

5,337,000

5,129,000

208,000 各区地域福祉活動支援事業
要援護者の見守りネットワーク強1,050,000
300,000

化事業
生活困窮者自立相談支援事業

150,000

あんしんさぽーと事業

160,000

地域包括支援センター事業

200,000

介護予防事業

100,000

介護予防支援事業

修繕費支出
修繕費支出

50,000

老人福祉センター事業

1,540,000

子育て活動支援事業

1,617,000

生活福祉資金貸付事務事業

30,000

生活支援体制整備事業

140,000

850,000

120,000

730,000

850,000

120,000

730,000 要援護者の見守りネットワーク強20,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明化事業

通信運搬費支出
通信運搬費支出

地域包括支援センター事業

150,000

老人福祉センター事業

80,000

子育て活動支援事業

600,000

202,000

2,139,000

1,668,700

470,300

2,139,000

1,668,700

470,300 各区地域福祉活動支援事業
助成事業

5,000

共同募金配分金事業

120,000

地域福祉推進基金事業

180,000

要援護者の見守りネットワーク強220,000

化事業

会議費支出
会議費支出

業務委託費支出
業務委託費支出

生活困窮者自立相談支援事業

165,000

あんしんさぽーと事業

114,000

地域包括支援センター事業

355,000

介護予防支援事業

70,000

老人福祉センター事業

220,000

子育て活動支援事業

322,000

生活福祉資金貸付事務事業

136,000

生活支援体制整備事業

30,00010,00078,00083,000△5,00078,00083,000△5,000 地域福祉推進基金事業
地域包括支援センター事業

38,000

生活支援体制整備事業

30,00039,042,000

37,397,000

1,645,000

39,042,000

37,397,000

1,645,000 各区地域福祉活動支援事業

1,220,000

助成事業

430,000

共同募金配分金事業

200,000

要援護者の見守りネットワーク強300,000

化事業
生活困窮者自立相談支援事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
介護予防支援事業
老人福祉センター事業
子育て活動支援事業

保守料支出
保守料支出

4,350,000
90,0005,787,000
100,000
23,795,000
60,0001,580,000

生活福祉資金貸付事務事業

980,000

地域見守り体制づくり推進事業

50,000

生活支援体制整備事業

100,000

2,788,000

1,968,000

820,000

2,788,000

1,968,000

820,000 各区地域福祉活動支援事業
要援護者の見守りネットワーク強930,000
700,000

化事業
あんしんさぽーと事業

88,000

地域包括支援センター事業

800,000介護予防事業

110,000

介護予防支援事業

60,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

生活支援体制整備事業
手数料支出
手数料支出

329,000

178,000

151,000

329,000

178,000

151,000 各区地域福祉活動支援事業
要援護者の見守りネットワーク強100,000

23,00020,000

化事業

保険料支出
保険料支出

生活困窮者自立相談支援事業

23,000

地域包括支援センター事業

50,000

介護予防支援事業

50,000

老人福祉センター事業

20,000

子育て活動支援事業

60,000

生活福祉資金貸付事務事業

13,000

地域見守り体制づくり推進事業

60,000

生活支援体制整備事業

10,000525,000

505,000

20,000525,000

505,000

20,000 各区地域福祉活動支援事業

115,000

地域福祉推進基金事業

10,000

要援護者の見守りネットワーク強170,000

化事業

賃借料支出
賃借料支出

介護予防事業

45,000

介護予防支援事業

20,000

老人福祉センター事業

45,000

子育て活動支援事業100,000

地域見守り体制づくり推進事業

20,0001,068,000

905,000

163,000

1,068,000

905,000

163,000 法人運営事業
各区地域福祉活動支援事業
共同募金配分金事業
要援護者の見守りネットワーク強70,000105,000
4,000
150,000

化事業

管理運営事業費支出
管理運営事業費支出

あんしんさぽーと事業

20,000

地域包括支援センター事業

100,000

介護予防事業

250,000

介護予防支援事業

10,000

老人福祉センター事業

270,000

子育て活動支援事業

9,000

生活支援体制整備事業

80,000451,000

573,000△122,000

451,000

573,000△122,000 法人運営事業
老人福祉センター事業

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

9,724,000

14,741,700△5,017,700

227,000

231,700△4,700227,000

231,700△4,700 法人運営事業
要援護者の見守りネットワーク強351,000
100,000

8,000
16,000化事業
生活困窮者自立相談支援事業

25,000

地域包括支援センター事業

45,000

介護予防支援事業

7,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小

旅費交通費支出
旅費交通費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

老人福祉センター事業

10,000

子育て活動支援事業

53,000

生活福祉資金貸付事務事業

7,000

地域見守り体制づくり推進事業

35,000

生活支援体制整備事業

21,00028,000211,000△183,000

28,000211,000△183,000 法人運営事業
地域見守り体制づくり推進事業

研修研究費支出
研修研究費支出

130,000

130,0000

130,000

130,000

0 法人運営事業

10,00018,00030,000

地域包括支援センター事業

70,000

介護予防支援事業

30,000

事務消耗品費支出

522,000

1,954,000

消耗品費支出360,000

1,213,000△853,000 法人運営事業

360,000

器具什器費支出

162,000

741,000△579,000 法人運営事業

162,000

170,000

215,000△45,000

170,000

215,000△45,000 法人運営事業

120,000

530,000△410,000

120,000

530,000△410,000 法人運営事業

180,000

830,000△650,000

修繕費支出

180,000

830,000△650,000 法人運営事業

通信運搬費支出

170,000

654,000△484,000

170,000

654,000△484,000 法人運営事業

10,00010,000

印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出

△1,432,000

10,00010,000320,000

220,000

100,000

0 法人運営事業

320,000

220,000

100,000 法人運営事業

440,000

987,000△547,000

440,000

987,000△547,000 法人運営事業

150,000

1,060,000△910,000

150,000

1,060,000△910,000 法人運営事業

200,000

375,000△175,000

200,000

375,000△175,000 法人運営事業

230,000

331,000△101,000

230,000

331,000△101,000 法人運営事業

60,000120,000△60,000

60,000120,000△60,000 法人運営事業

130,000

130,0000

車輌費支出

130,000

130,000

0 法人運営事業

租税公課支出6,507,000

6,623,000△116,000

6,507,000

6,623,000△116,000 法人運営事業

業務委託費支出
保守料支出
保守料支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出

租税公課支出120,000

180,000

170,000

0

生活困窮者自立相談支援事業
業務委託費支出

170,000

要援護者の見守りネットワーク強10,00020,000300,000

440,000

150,000

200,000

230,000

60,000130,000

20,0001,500,000

化事業
生活困窮者自立相談支援事業

2,322,000

地域包括支援センター事業

10,000

介護予防事業

240,000(単位：円)社会福祉事業勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

老人福祉センター事業

渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出

20,00020,0000

1,345,000

地域見守り体制づくり推進事業

1,020,000

20,00020,0000 法人運営事業

110,000

110,0000

110,000

110,000

0 法人運営事業
介護予防支援事業

共同募金配分金事業費

50,000

子育て活動支援事業

20,00060,00050,0002,646,000

2,646,000

0

一般募金配分金事業費

2,646,000

2,646,000

0

高齢者福祉活動費

1,000,000

1,000,000

0 共同募金配分金事業

1,000,000

200,000

200,000

0 共同募金配分金事業

200,000

1,446,000

1,446,000

0 共同募金配分金事業

1,446,000

175,000

175,0000

175,000

175,0000

175,000

175,000

0 法人運営事業

児童・青少年福祉活動費
住民全般
分担金支出分担金支出
分担金支出

要援護者の見守りネットワーク強75,000
100,000

化事業
助成金支出
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
負担金支出

5,150,000

4,990,000

160,000

5,150,000

4,990,000

160,000

5,150,000

4,990,000

160,000 法人運営事業

300,000

善意銀行事業

150,000

老人福祉センター事業

200,000

地域見守り体制づくり推進事業

100,000

76,00070,0006,000

76,00070,0006,000

76,00070,0006,000 法人運営事業
要援護者の見守りネットワーク強化事業

事業活動支出計(2)263,924,000

261,787,000

2,137,000△4,400,000△4,055,000△345,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000000

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4,400,000

地域福祉推進基金事業

70,0006,000(単位：円)社会福祉事業

勘定科目
大中小基金積立資産取崩収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

0 法人運営事業

4,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

0 法人運営事業

その他の活動収入計(7)8,400,000

8,400,000

0

サービス区分間繰入金支出

4,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

0 介護予防事業

大正区福祉基金積立資産取崩収入

収入
支出
その他の活動による収支

大正区福祉基金積立資産取崩収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

明

介護予防支援事業
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,000,000

4,000,000

04,400,000

4,400,0000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計

0345,000△345,000

54,750,000

43,750,000

4,400,000

4,000,000

2,000,000
2,000,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)11,000,000 法人運営事業
地域福祉推進基金事業
要援護者の見守りネットワーク強30,000,000
5,300,000
150,000

化事業

当期末支払資金残高(11)+(12)54,750,000

44,095,000

10,655,000

善意銀行事業

1,000,000

介護予防事業

5,300,000

介護予防支援事業

13,000,000