第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定事

収 児童福祉事業収入業

入活（単位：円）
科目措置費収入・事務費
措置費収入・事業費動その他の事業収入に障害福祉サービス等事業収入

よ障害児施設給付費収入

る

利用者負担金収入

収その他の事業収入

支

一時保護委託事業収入
一時保護委託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこにこ(拠点 区オリーブの木（拠分)点区分)分)
点区分）

479,377,336
407,556,427
48,037,925
23,782,984
00004,868,860
4,868,860
2,996,443
21,114
1,018,726
332,120686,606
488,282,479
379,149,747
0
230,351,849
66,716,812
28,248,787
3,608,114
50,224,185
60,851,162
20,628,132
517,378
314,148
2,278,527
1,062,978771,114
4,969,924
10,037,247
8,334,276
343,378
30,3209,252,331
281,300
1,937,322
68,277
24,51037,129,686
2,071,768
63,0693,515,380
1,244,356
2,989,554
697,135
74,295
0249,543,477
203,833,499
31,601,300
14,108,678
00003,475,545
3,475,545
1,397,113
1,253
2,908,238
2,617,800
290,438
257,325,626
187,034,777
0
119,317,922
32,635,448
9,517,767
1,638,430
23,925,210
39,874,193
14,371,358
210,708
273,646
1,019,084
720,294420,2622,500,500
6,466,030
6,087,124
222,4090
6,105,860
165,520
1,225,829
39,51946,05017,429,520
974,851
0686,405
904,019
3,149,541
301,103
0
0

0
0
0
0
67,232,583
52,771,057
2,379,129
12,082,39700
350,000181
00
0
67,582,764
57,971,962
0
30,908,670
9,213,910
8,728,182
1,677,700
7,443,500
2,597,219
102,837000178,22900420,000
698,546
150,5600001,047,047
00
6,735,931
123,35600228,480
934,854857,768
301,041
68,367

12,573,550
0012,573,550
0
0
0
0
0
0
11,00022
16,1890
16,18912,600,761
8,456,651
05,111,811
1,707,024
335,400
267,000
1,035,416
28,99400000000
28,9940000000
4,193,736
23,400075,51590,1801,154,432
275,023
338,7400

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定（単位：円）
科目

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施

収 固定資産売却収入

設

入

車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(４)備

支 設備資金借入金元金償還支出

等

出 固定資産取得支出に建物取得支出

よ

構築物取得支出る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出支

ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の施設設備積立資産取崩収入

活拠点区分間繰入金収入動その他の活動収入計(７)に支 積立資産支出よ出

退職給付引当資産支出

る

拠点区分間繰入金支出

収

その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこにこ(拠点 区オリーブの木（拠分)
点区分)
分)
点区分）

1,937,375
4,025,715
25,346
231,770
906,455
3,580,925
932,956
1,732,377
11,364,000
80,280669,240
368,824
384,720
234,146
33,386
339,772
195,100
144,672
477,503,753
10,778,726
400,640
400,640
400,640
3,102,000
3,078,347
945,14001,354,610
778,5970
1,671,840
7,852,187△7,451,547
6,726,786
726,786
5,000,000
1,000,000
06,726,786
4,096,438
4,096,438
4,720,000
8,816,438△2,089,652
1,237,527

1,362,350
968,052
91,750407,000
267,500
3,601,759
996,620
1,446,894
1,222,000
111,100
158,400
292,425
484,145
3,606
293,958
2,611,185
2,485,050
126,135
247,243,633
10,081,993
000
2,340,000
3,879,166
01,199,000
1,293,666
1,205,000
181,500
1,424,794
7,643,960△7,643,960
385,065
385,065000385,065
1,894,150
1,894,150
2,200,000
4,094,150△3,709,085△1,271,052

4,500
572,600
38,3600
0185,128
648,340
860,236
972,000
101,150024,000691,328
124,423
0
20,400020,40067,325,512
257,2520000
700,000000
700,00000
700,000△700,000
51,60051,600000
51,600699,696
699,6960699,696△648,096△1,090,844

66,385
281,497
0
13,23059,40073,587
9,015
644,160
960,000
00
42,00072,00015,172000
012,679,381△78,620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103,200
103,200
0103,200△103,200△181,820

102,724,976
103,962,503

52,261,730
50,990,678

15,243,622
14,152,778

591,850410,030

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定事

収 児童福祉事業収入業

入活（単位：円）
科目

措置費収入・事務費措置費収入・事業費

動その他の事業収入に障害福祉サービス等事業収入

よ障害児施設給付費収入

る

利用者負担金収入

収その他の事業収入

支

一時保護委託事業収入
一時保護委託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

法人本部(拠点 区相談支援事業所に分)じいろ(拠点区16,523,068
00
16,523,068
0000
00
2,066,971
741,158,947
01,158,947
19,749,060
10,074,803
66,000101,353
08,876,528
01,030,922
2,575,933
2,575,933
000000000000000
6,446,254
76,632
025,230201,898
1,947,891
65,200169,700
0

80,00000
80,0001,168,720
1,168,720
0
0000
9
0
00
1,248,729
5,228,843
03,358,287
1,012,747
0133,500
724,309
000000000000000001,879,143
8,969
00
16,40042,337
82,81235,4850

合計

758,097,431
611,389,926
79,639,225
67,068,280
68,401,303
53,939,777
2,379,129
12,082,397
8,344,405
8,344,405
6,821,527
22,653
5,102,100
2,949,920
2,152,180
846,789,419
647,916,783
66,000389,149,892
111,285,941
55,706,664
7,324,744
84,383,542
105,927,501
37,678,260
728,086
587,794
3,297,611
1,961,501
1,191,376
7,470,424
16,923,277
15,148,940
716,347
30,32015,358,191
446,820
4,210,198
107,796
70,56073,814,270
3,278,976
63,0694,302,530
2,685,333
10,218,609
2,279,041
919,261
68,367

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000000000000

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定

（単位：円）
科目

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施収 固定資産売却収入

設

入

車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(４)備

支 設備資金借入金元金償還支出

等

出 固定資産取得支出に建物取得支出

よ

構築物取得支出る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出

支ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の施設設備積立資産取崩収入

活拠点区分間繰入金収入動その他の活動収入計(７)に支 積立資産支出よ出

退職給付引当資産支出

る

拠点区分間繰入金支出

収

その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部(拠点 区相談支援事業所に分)じいろ(拠点区29,920
282,297
12,800201,1800896,874
474,280
300,000
1,080,000
7,600
0304,000
104,487
266,265000019,096,990
652,0700000
113,000
00
0
113,0000
0
113,000△113,0000000600,000
600,0000000600,000
1,139,070
2,274,901
3,413,971

合計

03,400,530
244,515
6,374,676
0
168,2560853,18001,233,355
159,020
8,497,293
73,4203,134,631
789,085
5,772,752
360,000
15,958,000
0300,1300827,640
19,8001,051,049
47,3001,783,980
0643,6120
327,344
02,971,357
0
2,680,150
0291,207
7,107,986 830,957,255△5,859,257
15,832,164
0400,6400400,6400400,64005,442,000
07,770,513
0945,14001,199,000
02,648,276
02,796,597
0
181,500
0
3,096,634
0
16,309,147
0 △15,908,507
0
7,163,451
0
1,163,451
05,000,000
01,000,000
6,320,000
6,920,000
6,320,000
14,083,451
61,9206,855,404
61,9206,855,404
0
6,920,000
61,92013,775,404
6,258,080
308,047
398,823
231,704
0398,823

173,097,079
173,328,783内部取引消去

000000000000000000000000000000000000
0△6,920,000△6,920,000
00△6,920,000△6,920,0000000

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定事

収 児童福祉事業収入

業

入活（単位：円）
科目

措置費収入・事務費
措置費収入・事業費動その他の事業収入に障害福祉サービス等事業収入

よ障害児施設給付費収入

る

利用者負担金収入

収その他の事業収入

支

一時保護委託事業収入
一時保護委託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

事業区分合計758,097,431
611,389,926
79,639,225
67,068,280
68,401,303
53,939,777
2,379,129
12,082,397
8,344,405
8,344,405
6,821,527
22,653
5,102,100
2,949,920
2,152,180
846,789,419
647,916,783
66,000389,149,892
111,285,941
55,706,6647,324,744
84,383,542
105,927,501
37,678,260
728,086
587,794
3,297,611
1,961,501
1,191,376
7,470,424
16,923,277
15,148,940
716,347
30,32015,358,191
446,820
4,210,198
107,796
70,56073,814,270
3,278,976
63,0694,302,530
2,685,333
10,218,609
2,279,041
919,261
68,367

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定（単位：円）
科目

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施

収 固定資産売却収入

設

入

車輌運搬具売却収入

整施設整備等収入計(４)備

支 設備資金借入金元金償還支出

等

出 固定資産取得支出に建物取得支出

よ

構築物取得支出る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出支

ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の施設設備積立資産取崩収入

活拠点区分間繰入金収入動その他の活動収入計(７)に支 積立資産支出よ出

退職給付引当資産支出

る

拠点区分間繰入金支出

収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計3,400,530
6,374,676
168,256
853,180
1,233,355
8,497,293
3,134,631
5,772,752
15,958,000
300,130
827,640
1,051,049
1,783,980
643,612327,3442,971,357
2,680,150
291,207
830,957,255
15,832,164
400,640
400,640
400,640
5,442,000
7,770,513
945,140
1,199,000
2,648,276
2,796,597
181,500
3,096,634
16,309,147△15,908,507
7,163,451
1,163,451
5,000,000
1,000,000
07,163,451
6,855,404
6,855,404
0
6,855,404
308,047
231,704
173,097,079
173,328,783