第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

光明童園
勘定（単位：円）科

目事

収 児童福祉事業収入業

入 障害福祉サービス等事業収入

活

一時保護委託事業収入

動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)収支 人件費支出支

出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備

ファイナンス・リース債務の返済支出

等施設整備等支出計(５)に施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 拠点区分間繰入金収入

他

その他の活動収入計(７)の支 積立資産支出

活

出 拠点区分間繰入金支出動

その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこにこ(拠点 区オリーブの木（拠分)
点区分)
分)
点区分）

584,939,132
02,060,831
5,170,708
1,092
4,192,360
596,364,123
438,546,449
64,817,533
46,282,242
25,594
2,632,099
552,303,917
44,060,206
03,102,000
2,860,980
2,102,616
8,065,596△8,065,596
3,548,747
03,548,747
4,780,568
10,120,000
14,900,568△11,351,821
24,642,789

271,083,380
0
3,598,238
2,308,107
1,164
3,299,833
280,290,722
208,849,145
41,174,380
17,955,264
258,858
2,616,292
270,853,939
9,436,783
02,340,000
1,109,120
1,384,836
4,833,956△4,833,956
9,838,815
0
9,838,815
2,114,955
02,114,955
7,723,860
12,326,687

0
74,745,275
0
105,000
165
108
74,850,548
67,576,190
2,989,244
6,015,628
0
28,83076,609,892△1,759,344
00441,7400441,740△441,740
79,980079,980804,5300804,530△724,550△2,925,634

14,672,271
0070,00028
99,298
14,841,597
9,853,816
4,987
4,061,190
00
13,919,993
921,60400472,7800472,780△472,780
000105,7800105,780△105,780
343,044

103,962,503
128,605,292

50,990,678
63,317,365

14,152,778
11,227,144

410,030
753,074

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

光明童園
勘定（単位：円）科

目事

収 児童福祉事業収入業

入 障害福祉サービス等事業収入

活

一時保護委託事業収入

動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)収支 人件費支出支

出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備

ファイナンス・リース債務の返済支出

等施設整備等支出計(５)に施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 拠点区分間繰入金収入

他

その他の活動収入計(７)の支 積立資産支出活

出 拠点区分間繰入金支出動

その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部(拠点)

相談支援事業 にじいろ(拠点)12,871,573
00
12,983,957
79
768,772
26,624,381
8,906,779
1,487,160
6,323,926
0016,717,865
9,906,516
00803,700
0803,700△803,700
05,000,000
5,000,000
0005,000,000
14,102,816
3,413,971
17,516,787

合計

0 883,566,356
1,963,740
76,709,015
0
5,659,069
0
20,637,772
5
2,533
0
8,360,371
1,963,745 994,935,116
5,554,425 739,286,804
0 110,473,304
1,084,251
81,722,501
0
284,452
05,277,221
6,638,676 937,044,282△4,674,931
57,890,834
000
5,442,000
05,688,320
0
3,487,452
0
14,617,772
0 △14,617,772
013,467,542
5,120,000
10,120,000
5,120,000
23,587,542
67,0807,872,913
0
10,120,000
67,08017,992,913
5,052,920
5,594,629
377,989
48,867,691
398,823
776,812173,328,783
222,196,474

内部取引消去

000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
△10,120,000△10,120,000
0△10,120,000△10,120,0000000第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

光明童園
勘定（単位：円）科

目事

収 児童福祉事業収入業

入 障害福祉サービス等事業収入

活

一時保護委託事業収入

動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(１)収支 人件費支出

支出 事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備

ファイナンス・リース債務の返済支出

等

施設整備等支出計(５)に施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入 拠点区分間繰入金収入

他

その他の活動収入計(７)の支 積立資産支出

活

出 拠点区分間繰入金支出動

その他の活動支出計(８)にその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計883,566,356
76,709,015
5,659,069
20,637,772
2,5338,360,371
994,935,116
739,286,804
110,473,304
81,722,501
284,452
5,277,221
937,044,282
57,890,834
05,442,000
5,688,320
3,487,452
14,617,772△14,617,772
13,467,542
0
13,467,542
7,872,913
0
7,872,913
5,594,629
48,867,691
173,328,783
222,196,474