第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

169,880,000

169,938,210△ 58,210

経常経費寄附金収入111,560

111,560

0

受取利息配当金収入

02,463△ 2,463

2,485,000

2,481,820

3,180

172,476,560

172,534,053△ 57,493

人件費支出

120,792,095

120,659,482

132,613

事業費支出

29,876,560

29,441,805

434,755

事務費支出

13,791,000

13,192,051

598,949

その他の支出2,390,000

2,381,820

8,180

166,849,655

165,675,158

1,174,497

5,626,905

6,858,895△ 1,231,990

0004,620,000

4,556,876

63,1244,620,000

4,556,876

63,124△ 4,620,000△ 4,556,876△ 63,124

169,920

169,92000184,800△ 184,800

169,920354,720△ 184,800

1,100,000

2,099,380△ 999,380

147,825

147,8250

1,247,825

2,247,205△ 999,380△ 1,077,905△ 1,892,485

814,580

保育事業収入
収事
業
活動による
収
支入

その他の収入事業活動収入計 (1)支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備

収入
施
設整備等による
収
支施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収積立資産取崩収入
その他の活動による収入

入その他の活動による収支その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)0
△ 0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0△ 71,000

409,534△ 480,534

0

31,529,259△ 31,529,259△ 71,000

31,938,793△ 32,009,793

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘収

定科目

保育事業収益△ 10,176,730

111,560

325,920△ 214,360

170,049,770

180,440,860△ 10,391,090

人件費

122,236,313

133,319,635△ 11,083,322

事業費

29,441,805

32,904,867△ 3,463,062

事務費

13,192,051

15,352,891△ 2,160,840

ー

サービス活動収益計 (1)

サ

減価償却費
用

10,937,795

9,544,385

1,393,410△ 1,605,825△ 1,605,825△ 0

174,202,139

189,515,953△ 15,313,814△ 4,152,369△ 9,075,093

4,922,724

2,463

4,135

△ 1,672

2,481,820

4,360,014△ 1,878,194

2,484,283

4,364,149△ 1,879,866

2,381,820

2,521,235△ 139,415

2,381,820

2,521,235△ 139,415

102,463

1,842,914△ 1,740,451△ 4,049,906△ 7,232,179

3,182,273

185,000

237,600△ 52,600

185,000

237,600△ 52,600

固定資産売却損・処分損

35,492

16

35,476

その他の特別損失

721,353

4,441,395△ 3,720,042

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益ーサ

サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

ビ
ス
活動外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収特別増減の部増減(A)-(B)180,114,940

経常経費寄附金収益費

前年度決算(B)

169,938,210

益ビス
活動増減の部

当年度決算(A)

固定資産受贈額

益費

特別収益計 (8)用特別費用計 (9)756,845

4,441,411△ 3,684,566△ 571,845△ 4,203,811

3,631,966

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 4,621,751△ 11,435,990

6,814,239

前期繰越活動増減差額 (12)70,771,087

82,207,077△ 11,435,990

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)66,149,336

70,771,087△ 4,621,751

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)1,000,000

01,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)65,149,336

70,771,087△ 5,621,751

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

繰越活動
増
減
差額の部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

増

48,038,336

45,679,132

現金預金

41,077,798

21,125,935

事業未収金

2,196,500の部

当年度末

前年度末

増

2,359,204 流動負債

22,008,170

19,679,325

2,328,845

19,951,863

事業未払金

10,324,317

9,499,930

824,387

17,425,560 △ 15,229,060

その他の未払金

4,452,196

3,410,719

1,041,477

169,920

3,429,919△ 3,259,999

職員預り金

1,323,030

1,239,224

83,806

未収補助金

4,485,000

3,681,000

804,000

賞与引当金

5,908,627

5,529,452

379,175

前払費用

109,118

16,71892,400

固定資産

134,008,520

138,667,891△ 4,659,371 固定負債

7,241,421

6,043,765

1,197,656

基本財産87,158,757

91,348,887△ 4,190,130

退職給付引当金

7,241,421

6,043,765

1,197,656

土地

1,585,622

1,585,6220

負債の部合計29,249,591

25,723,090

3,526,501

建物

85,573,135

89,763,265△ 4,190,130

流動資産

未収金

減

債

純その他の固定資産

46,849,763

47,319,004△ 469,241 基本金

構築物

12,934,634

14,832,520△ 1,897,886

車輌運搬具

1,600,741

2,441,160△ 840,419

器具及び備品10,346,663

9,649,639

退職給付引当資産

7,790,655

7,033,815

人件費積立資産5,000,000

4,000,000

1,000,000

修繕積立資産9,000,000

9,000,000

0

長期前払費用92,400277,200

その他の固定資産

84,67084,670

182,046,856

184,347,023

産の部

43,089,845

43,089,845

0第１号基本金28,508,622

28,508,622

0第３号基本金

14,581,223

14,581,223

0

697,024 国庫補助金等特別積立金

30,558,084

31,763,001△ 1,204,917756,840 その他の積立金

14,000,000

13,000,000

1,000,000

人件費積立金5,000,000

4,000,000

1,000,000

修繕積立金

9,000,000

9,000,000

065,149,336

70,771,087△ 5,621,751

0 (うち当期活動増減差額) △ 4,621,751 △ 11,435,990

6,814,239△ 184,800 次期繰越活動増減差額

152,797,265

158,623,933△ 5,826,668△ 2,300,167 負債及び純資産の部合計 182,046,856

184,347,023△ 2,300,167

純資産の部合計
資産の部合計

資減

別紙４

財

産

目録

平成２９年３月３１日現在（単位：円）
貸借対象表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
当座預金
普通預金
普通預金（本部）

場所・物量等

使用目的等

取得年度

現金手許有高小口現金手許有高
東濃信用金庫旭ヶ丘支店
東濃信用金庫旭ヶ丘支店
東濃信用金庫旭ヶ丘支店

事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

保護者からの集金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
小計

0039,892,898
88,2901,096,610
41,077,798
2,196,500
169,920
4,485,000
109,118
48,038,336

延長対策、一時預かり事業他

３月末退職関係
職員待遇改善他
火災保険、印刷機リース

流動資産合計
2 固定資産（１）基本財産
土地
建物

多治見市大薮町１３２８番３ 2007年度 姫保育園に使用している

多治見市大薮町1273番6 1969年度 姫保育園に使用している
多治見市大薮町1273番6 1972年度
多治見市大薮町1273番6 1979年度
多治見市大薮町1273番6 1986年度
多治見市大薮町1273番6 1986年度
多治見市大薮町1273番6 1986年度
多治見市大薮町1273番6 1996年度
多治見市大薮町1273番6 2009年度
多治見市大薮町1273番6 2009年度
多治見市大薮町1273番6 2009年度
多治見市大薮町1273番6 2009年度
多治見市大薮町1273番6 2011年度
多治見市大薮町1273番6 2012年度
多治見市大薮町1273番6 2012年度
多治見市大薮町1273番6 2013年度
多治見市大薮町1273番6 2013年度
多治見市大薮町1273番6 2015年度

〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
小計

基本財産合計（２）その他の固定資産
園児のための大型遊具等
構築物
プール他32件
コースター、キャラバン各１台
車輛運搬具
園児の送迎用バス
園児のための楽器、遊具等
器具及び備品
ピアノ他144件
ソフトウェア
ホームページ
職員の退職金積立
退職給付引当資産 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済
東濃信用金庫旭ヶ丘支店定期預金
人件費積立定期預金
人件費積立資産
東濃信用金庫旭ヶ丘支店定期預金
修繕費積立定期預金
修繕積立資産長期前払費用
AIU保険
火災保険
保証金
トーノーセキュリティ
自動車リサイクル料金 自動車リサイクル促進センター

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,585,622
7,042,840
15,863,373
7,070,730
4,903,000
697,000
101,659,350
7,883,105
154,350
331,860
2,295,300
904,575
4,555,740
9,240,000
2,163,000
1,365,000
8,106,322
3,056,400

05,299,785
8,641,512
6,707,231
2,861,301
558,666
59,364,419
4,274,597
36,26874,662528,846
192,220
808,642
1,131,900
264,967
139,912749,832
84,0501,585,622
1,743,055
7,221,861
363,499
2,041,699138,334
42,294,931
3,608,508
118,082
257,198
1,766,454
712,355
3,747,098
8,108,100
1,898,033
1,225,088
7,356,490
2,972,350
85,573,135
87,158,757

41,882,744
7,722,215
48,580,492
630,000

28,948,110
6,121,474
38,233,829
630,000

12,934,634
1,600,741
10,346,663
0
7,790,655
5,000,000
9,000,000
92,40050,00034,67046,849,763
134,008,520
182,046,856

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
賞与引当金

３月分給食材料費他

流動負債合計

10,324,317
4,452,196
1,323,030
5,908,627
22,008,170

固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,241,421
7,241,421
29,249,591
152,797,265

３月分器具及び備品代他

３月分社会保険料他

2 固定負債
退職給付引当金