No.１（自）平成２６年４月１日

資金収支内訳表（至）平成２７年３月３１日

社会福祉事業

単位：円

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額

697,340,830
585,480,449
111,860,381

24,809,951
27,691,176-2,881,225

722,150,781
613,171,625
108,979,156

722,150,781
613,171,625
108,979,156

53,656,000
110,984,399-57,328,399

679,708,000
661,959,000
17,749,000

733,364,000
772,943,399-39,579,399

733,364,000
772,943,399-39,579,399

30,412,024
92,677,620-62,265,596-7,733,614

20,000,000
020,000,000
34,867,77550,412,024
92,677,620-42,265,596
27,134,161

50,412,024
92,677,620-42,265,596
27,134,161

199,724,797
191,991,183

11,031,967
45,899,742

210,756,764
237,890,925

210,756,764
237,890,925

施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動内訳表

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動増減差額

686,636,861
596,601,307
90,035,554

24,758,446
25,277,397-518,951

711,395,307
621,878,704
89,516,603

711,395,307
621,878,704
89,516,60310,522,444
7,522,990
2,999,454
93,035,008

1,586
0
1,586
-517,365

10,524,030
7,522,990
3,001,040
92,517,643

10,524,030
7,522,990
3,001,040
92,517,643

17,105,893
36,312,033-19,206,140
73,828,868

111,8130
111,813-405,552

17,217,706
36,312,033-19,094,327
73,423,316

17,217,706
36,312,033-19,094,327
73,423,316

582,505,982
656,334,850
0012,000,000
54,000,000
614,334,850

11,532,477
11,126,925
0000
11,126,925

594,038,459
667,461,775

594,038,459667,461,775

54,000,000
625,461,775

54,000,000
625,461,775

サービス活動外増減の部
収益費用
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

貸借対照表内訳表
流動資産
固定資産
資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業237,245,271
2,220,192,869
2,457,438,140
88,542,089
357,978,125
446,520,214
255,980,732
853,602,344
287,000,000
614,334,850
2,010,917,926
2,457,438,140

公益事業

12,544,278
398,546
12,942,824
1,815,899
0
1,815,899
00011,126,925
11,126,925
12,942,824

収益事業

合計

249,789,549
2,220,591,415
2,470,380,964
90,357,988
357,978,125
448,336,113
255,980,732
853,602,344
287,000,000
625,461,775
2,022,044,851
2,470,380,964

内部取引消去

法人合計

249,789,549
2,220,591,415
2,470,380,964
90,357,988
357,978,125
448,336,113
255,980,732
853,602,344
287,000,000
625,461,775
2,022,044,851
2,470,380,964

No.２（自）平成２６年４月１日

資金収支内訳表（至）平成２７年３月３１日

合計

単位：円

若松
ケアハウス

本部

ホームヘルパーセンター若松ケアプランセンター
若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

介護職員
初任者研修

ひびきのもり

社会復帰
支援事業

にしぞの

事業活動による収支
収入722,150,781

1,766,213

90,430,626

30,515,130

24,069,761

49,534,338

245,438,564

154,407,985

125,066,449

690,271

181,525

49,919支出

613,171,625

16,758,255

75,455,666

25,871,415

24,797,921

37,617,869

179,981,105

137,743,930

111,870,685

265,699

181,524

2,627,556

事業活動資金収支差額

108,979,156-14,992,042

14,974,960

4,643,715-728,160

11,916,469

65,457,45916,664,055

13,195,764

424,572

1-2,577,637

施設整備等による収支
収入733,364,000

15,650,000

1,030,000

7,990,000

20,736,000

8,250,000

支出

772,943,399

43,852,515

2,880,800

15,980,000

31,679,104

16,591,980

施設整備等資金収支差額-39,579,399

0-28,202,515-1,850,800-7,990,000-10,943,104-8,341,980

収入

50,412,024

14,312,024

16,100,000

支出

92,677,620

22,000,000

58,000,000

10,378,870

その他の活動資金収支差額

00679,708,000
661,959,000
00

17,749,000

その他の活動による収支
20,000,000

2,298,750-62,265,596

14,312,024

13,801,2500

0-22,000,000-58,000,000-10,378,870

0

0

0

20,000,000

当期資金収支差額合計

7,134,161-680,018

573,695

4,643,715-728,160-11,934,331-532,541-4,657,919

4,853,784

424,5721

35,171,363

前期末支払資金残高210,756,984

3,445,629

9,465,885

26,301,142

9,806,358

53,445,451

50,809,965

21,779,387

34,477,338

1,225,609220

当期末支払資金残高

217,891,145

2,765,611

10,039,580

30,944,857

9,078,198

41,511,120

50,277,424

17,121,468

39,331,122

1,650,181

221

事業活動内訳表

合計

若松
ケアハウス

本部

ホームヘルパーセンター若松ケアプランセンター若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

介護職員
初任者研修

ひびきのもり社会復帰支援事業

35,171,363にしぞの

サービス活動増減の部
収益711,576,831

88,224,802

30,510,329

24,068,446

49,495,705

241,531,928

152,125,781

124,748,316

690,000

181,5240

費用622,060,228

16,758,255

78,793,159

26,122,808

25,011,698

39,358,546

182,717,697

138,432,637

114,418,205

265,699

181,524

1,761,774

サービス活動増減差額

89,516,603-16,758,255

9,431,643

4,387,521-943,252

10,137,159

58,814,231

13,693,144

10,330,111

424,3010-1,761,774

収益

10,524,031

1,766,2132,205,824

4,801

1,315

38,633

3,906,636

2,282,204

318,133

271

1

費用

7,522,990

44,398

1,119,440

2,324,558

2,393,364

サービス活動外増減の部

1,641,230

49,919865,782

サービス活動外増減差額

3,001,041

1,766,213

564,594

4,801

1,315

-5,7652,787,196-42,354-2,075,231271

1-815,863

経常増減差額92,517,644-14,992,042

9,996,237

4,392,322-941,937

10,131,394

61,601,427

13,650,790

8,254,880

424,572

1-2,577,637

収益

17,217,706

14,312,024

2,000,000

136,598

111,813

費用

36,312,033

22,000,00014,000,000

312,024

特別増減差額-19,094,327

14,312,024

1,999,991

136,598

111,813-21,802,479-14,000,000-312,024

459,7500020,000,000

当期活動増減差額

73,423,317-680,018

11,996,228

4,528,920-830,124-11,671,085

47,601,427

13,338,766

8,714,630

424,572

1

17,422,363

前期繰越活動増減差額

594,038,679

3,805,629

125,121,729

27,231,021

10,306,868

59,345,110

136,895,555

119,556,983

110,549,955

1,225,609

220

当期末繰越活動増減差額

667,461,996

3,125,611

137,117,957

31,759,941

9,476,744

47,674,025184,496,982

132,895,749

119,264,585

1,650,181

221

17,422,363

基本金取崩額

000000000000

基本金組入額

000000000000

その他の積立金取崩額

12,000,000

012,000,000

000000000

その他の積立金積立額

54,000,000

0

00

0

44,000,000

10,000,000

0000

次期繰越活動増減差額

625,461,996

3,125,611

149,117,957

31,759,941

9,476,744

47,674,025

140,496,982

122,895,749

119,264,585

1,650,181

221

17,422,363

本部

若松
ケアハウス

特別増減の部

9

197,521459,750

20,000,000

繰越活動増減差額の部

貸借対照表内訳表合計

ヘルパーセンター
若松

ケアプランセンター若松

デイサービスセン
ター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり

介護職員
初任者研修

社会復帰支援事業

にしぞの

流動資産

249,789,770

3,818,485

16,293,437

33,219,352

10,894,097

44,889,479

62,830,629

28,598,472

47,595,417

固定資産

2,220,591,415

360,000

695,585,000

815,084

398,546

51,534,421

841,089,761

371,123,515

259,685,088

資産の部合計2,470,381,185

4,178,485

711,878,437

34,034,436

11,292,643

96,423,900

903,920,390

399,721,987

307,280,505

流動負債

90,357,988

1,052,874

21,903,857

2,274,495

1,815,899

4,408,359

20,543,205

21,845,004

16,514,295

25,464,120

固定負債

357,978,125

1,580,000

63,920,000

121,284,000

107,441,625

433,681,000

負債の部合計448,336,113

5,988,359

84,463,205

143,129,004

123,955,920

基本金

255,980,732

112,851,000

29,864,000

83,265,732

国庫補助金等特別積立金

853,602,344

364,253,123

12,897,516

355,694,471

86,697,234

その他の積立金

287,000,000

240,000,000

47,000,000

次期繰越活動収支差額

63,752,500
1,052,874

85,656,357

2,274,495

1,815,899

1,650,181

221

35,927,483
440,640,000

1,650,181

221

476,567,483

00459,145,120

17,422,363

30,000,000
34,060,000

625,461,996

3,125,611

149,117,957

31,759,941

9,476,744

47,674,025

140,496,982

122,895,749

119,264,585

1,650,181221

純資産の部合計

2,022,045,072

3,125,611

626,222,080

31,759,941

9,476,744

90,435,541

819,457,185

256,592,983

183,324,585

1,650,181

221

17,422,363

負債及び純資産の部合計

2,470,381,185

4,178,485

711,878,437

34,034,436

11,292,643

96,423,900

903,920,390

399,721,987

307,280,505

1,650,181

221

476,567,483

No.3
平成２７年３月３１日現在

勘定科目
資産の部
流動資産
現金
預金
事業未収金
未収金
未収金補助金
立替金
仮払金

単位：円

金額

流動資産合計101,327
214,542,620
61,298,718
6,156,520
3,189,234
417,870
10,964
285,717,253

基本財産合計322,800,238
1,428,143,442
350,000
1,751,293,680

その他の固定資産合計
資産合計

143,064,725
11,995,004
12,480,805
1,864,133
11,190,438
440,640,000
568,210
1,134,420
47,000,000
240,000,000
909,937,735
2,946,948,668

基本財産
土地
建物
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア保育所繰越特定預金
施設整備積立資産

負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
その他の流動負債
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
リース債務
徴収不能引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

16,646,342
26,465,797
67,996,000
7,037
4,181,932
525,000
115,822,108
782,315,000
191,625
9,152,500
791,659,125
907,481,233
2,039,467,435