平成28年度(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人

吉城福祉会

理事長 吉實康男

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)216,682,000
114,981,000
135,741,000
8,435,000
45,755,000
5,777,000
1,087,000
1,000,000
2,887,000
532,345,000
386,899,000
79,314,000
44,833,000
8,435,000
1,074,000
520,555,000
11,790,000

204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
1,425,172
2,663,089
499,138,329
367,162,972
61,262,071
31,230,992
8,424,553
1,072,900
469,153,488
29,984,841

12,361,651
3,073,568
20,864,921△348△7,152,910
3,493,000
768,050△425,172
223,911
33,206,671
19,736,028
18,051,929
13,602,008
10,447
1,100
51,401,512△18,194,841

10,061,000
947,000

8,237,257
922,752

1,823,743
24,24811,008,000△11,008,000
3,038,000

9,160,009△9,160,009
989,270

1,847,991△1,847,991
2,048,730

3,038,000
2,734,000

989,270
2,575,350

2,048,730
158,650

2,734,000
304,000
15,115,498

2,575,350△1,586,080

158,650
1,890,080
15,115,498

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△14,029,498

19,238,752△33,268,250

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)322,250,127
308,220,629

322,250,127
341,488,879

0△33,268,250

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

社会福祉事業

公益事業

172,945,417
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,674,600
2,284,000
318,950
1,425,172
2,641,619
467,508,617
342,795,466
60,423,188
29,534,996
8,424,553
1,072,900
442,251,103
25,257,514

31,374,932

合計

内部取引消去

法人合計

26,902,385
4,727,327

204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
1,425,172
2,663,089
499,138,329
367,162,972
61,262,071
31,230,992
8,424,553
1,072,900
469,153,488
29,984,841

204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
1,425,172
2,663,089
499,138,329
367,162,972
61,262,071
31,230,992
8,424,553
1,072,900
469,153,488
29,984,841

7,842,625
461,376

394,632
461,376

8,237,257
922,752

8,237,257
922,752

8,304,001△8,304,001
1,500,000
989,270856,008△856,008

9,160,009△9,160,009
1,500,000
989,270

9,160,009△9,160,009
0989,270

233,310

21,47031,629,712
24,367,506
838,883
1,695,996

2,489,270
1,500,000

2,489,270
1,500,000△1,500,000△1,500,000△1,500,000

989,2700

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,346,510

228,840

2,575,350

2,575,350

2,346,510
142,760
17,096,273

1,728,840△1,728,840
2,142,479

4,075,350△1,586,080
19,238,752△1,500,000
002,575,350△1,586,080
19,238,752

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)253,955,428
271,051,701

68,294,699
70,437,178

322,250,127
341,488,879

0

322,250,127
341,488,879

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
495,050,068
367,494,539
61,262,071
32,690,232
9,361,677
5,212,766△980,481
475,040,804
20,009,264
1,425,172
2,676,129

192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721475,001,750
361,380,324
60,230,674
30,739,795
5,525,391
4,503,919△980,481
461,399,622
13,602,128
1,293,737
5,287,350

11,967,054
324,996
11,358,152
2,358,867△5,545,980
0△414,771
20,048,318
6,114,215
1,031,397
1,950,437
3,836,286
708,847
013,641,182
6,407,136
131,435△2,611,221

4,101,301
33,1406,581,087
31,500△2,479,786
1,640

33,1404,068,161
24,077,425
2,450,000

31,5006,549,587
20,151,715

1,640△2,481,426
3,925,710
2,450,000

2,450,000
72,450,000

091,2832,450,000△91,276
2,450,000

2,450,007△7
24,077,418
1,072,900
23,004,518
328,247,131
351,251,649

91,283△91,283
20,060,432
20,060,432
308,186,699
328,247,131

2,358,724
91,276
4,016,986
1,072,900
2,944,086
20,060,432
23,004,518

351,251,649

328,247,131

23,004,518

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 事業区分間繰入金収益
増益減の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

社会福祉事業

公益事業

合計

172,945,417
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,674,600
2,284,000
318,950
463,441,826
343,034,123
60,423,188
30,994,236
9,361,677
3,334,644△112,500
447,035,368
16,406,458
1,425,172
2,654,659

31,374,932

4,079,831
33,14021,47033,1404,046,691
20,453,149
2,450,000
1,500,000

3,950,000
6

233,31031,608,242
24,460,416
838,883
1,695,996
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47021,4703,624,276

1

内部取引消去

法人合計

204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
495,050,068
367,494,539
61,262,071
32,690,232
9,361,677
5,212,766△980,481
475,040,804
20,009,264
1,425,172
2,676,129

204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
495,050,068
367,494,539
61,262,071
32,690,232
9,361,677
5,212,766△980,481
475,040,804
20,009,264
1,425,172
2,676,129

4,101,301
33,1404,101,301
33,14033,1404,068,161
24,077,425
2,450,000
1,500,000

33,1404,068,161
24,077,425
2,450,000
03,950,000
7△1,500,000△1,500,000

2,450,000
7

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業

公益事業

2,450,000
1,500,000
2,450,006
1,499,994
21,953,143
1,072,900
20,880,243
258,834,016
279,714,259

1,500,001△1,500,001
2,124,275

279,714,259

合計
2,450,000
1,500,000

内部取引消去

法人合計△1,500,000

2,450,000
0△1,500,000
002,124,275
69,413,115
71,537,390

3,950,007△7
24,077,418
1,072,900
23,004,518
328,247,131
351,251,649

02,450,007△7
24,077,418
1,072,900
23,004,518
328,247,131
351,251,649

71,537,390

351,251,649

0351,251,649

0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

380,877,561
322,274,465
57,380,242
8,250
769,678
81,026363,900
225,139,107
100,000,000
100,000,000
125,139,107
15,741,007
3,406,703
229,320
508,041
1,999,296
22,957,320
297,42075,000,000
5,000,000

368,457,619
319,660,080
47,758,073
7,706
723,471308,289

606,016,668

588,771,570

220,313,951
100,000,000
100,000,000
120,313,951
9,420,862
4,394,851
229,320
240,660
2,922,048
22,830,480
275,730
75,000,000
5,000,000

増減
12,419,942 流動負債
2,614,385 事業未払金
9,622,169 １年以内返済予定リース債務
544 職員預り金
46,207 賞与引当金△227,263 未払法人税等
363,900 未払消費税等
4,825,156 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
4,825,156
負債の部合計6,320,145△988,148 基本金
0 第１号基本金
267,381 国庫補助金等特別積立金△922,752 その他の積立金
126,840 運営資金積立金
21,690 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
17,245,098
負債及び純資産の部合計

当年度末
52,812,412
33,898,230
922,752
3,079,548
13,351,682
1,072,900
487,300
16,693,423
1,076,544
15,616,879
69,505,835
純資産の部
100,000,000
100,000,000
5,259,184
80,000,000
75,000,000
5,000,000
351,251,649
23,004,518
536,510,833
606,016,668

前年度末

増減

59,146,830
41,960,881
922,752
2,748,751
13,048,346
72,000394,100
17,587,944
1,999,296
15,588,648
76,734,774△6,334,418△8,062,651
0
330,797
303,336
1,000,900
93,200△894,521△922,752
28,231△7,228,939

100,000,000
100,000,000
3,789,665
80,000,000
75,000,000
5,000,000
328,247,131
20,060,432
512,036,796
588,771,570

00
1,469,519
00023,004,518
2,944,086
24,474,037
17,245,098

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金社会福祉事業309,701,798
256,437,191
52,041,753
8,250
769,678
81,026363,900
218,474,004
100,000,000
100,000,000
118,474,004
11,765,154
3,406,700
229,320
128,100
999,648
21,672,642
272,440
75,000,000
5,000,000
528,175,802
50,587,583
33,202,667
461,376
3,079,548
12,326,814
1,072,900
444,278
15,208,333
538,272
14,670,061
65,795,916
100,000,000
100,000,000

公益事業
71,175,763
65,837,274
5,338,489

6,665,103

6,665,103
3,975,853
3379,941
999,648
1,284,678
24,98077,840,866
2,224,829
695,563
461,376
1,024,868
43,022
1,485,090
538,272
946,818
3,709,919

合計
380,877,561
322,274,465
57,380,242
8,250
769,678
81,026363,900
225,139,107
100,000,000
100,000,000
125,139,107
15,741,007
3,406,703
229,320
508,041
1,999,296
22,957,320
297,42075,000,000
5,000,000
606,016,668
52,812,412
33,898,230
922,752
3,079,548
13,351,682
1,072,900
487,300
16,693,423
1,076,544
15,616,879
69,505,835
100,000,000
100,000,000

内部取引消去

法人合計
380,877,561
322,274,465
57,380,242
8,250
769,678
81,026363,900
225,139,107
100,000,000
100,000,000
125,139,107
15,741,007
3,406,703
229,320
508,041
1,999,296
22,957,320
297,42075,000,000
5,000,000
606,016,668
52,812,412
33,898,230
922,752
3,079,548
13,351,682
1,072,900
487,300
16,693,423
1,076,544
15,616,879
69,505,835
100,000,000
100,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,665,627
80,000,000
75,000,000
5,000,000
279,714,259
20,880,243
462,379,886
528,175,802

公益事業
2,593,557

71,537,390
2,124,275
74,130,947
77,840,866

合計
5,259,184
80,000,000
75,000,000
5,000,000
351,251,649
23,004,518
536,510,833
606,016,668

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

5,259,184
80,000,000
75,000,000
5,000,000
351,251,649
23,004,518
536,510,833
606,016,668

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「飛騨市立増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
45,748,777
30,007,770
15,741,007
器具及び備品8,768,732
5,362,029
3,406,703
ソフトウェア5,545,992
3,038,655
2,507,337
小計60,063,501
38,408,454
21,655,047
合計
60,063,501
38,408,454
21,655,047
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
57,380,242
057,380,242
57,380,242
057,380,242

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

123,277,334

河合宮川

25,132,067

24,536,016

111,907,432
114,876,079
8,435,348
46,520,290
092,0005,866,110

288,200
2,284,000

218,600
1,425,172
159,630
130,946,846
103,937,168
12,803,477
9,625,796

8,350

472,275
112,379,707
76,311,133
22,207,072
6,965,477

92,604
55,140,242
34,248,853
2,543,231
3,188,091
8,424,553

126,366,441
4,580,405

105,483,682
6,896,025

48,404,728
6,735,514

4,928,785
382,4142,913,840

05,311,199△5,311,199
1,500,000

2,913,840△2,913,840

530,961

417,236

41,0732,030,961
46,127,522

417,236

41,073

1,887,240
116,763,319
92,220,561
13,429,071
7,153,562

21,63027,725,897
19,490,336
5,899,292
1,871,390

8,240
24,552,606
16,587,415
3,541,045
730,680

796,646
113,599,840
3,163,479

276,254
27,537,272
188,625

20,859,140
3,693,466

36,44442,51836,444△36,444

42,518△42,518

24,565,611

21,561,911

24,565,611

21,561,911

00第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去事業区分合計172,945,417
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,674,600
2,284,000
318,950
1,425,172
2,641,619
467,508,617
342,795,466
60,423,188
29,534,996
8,424,553
1,072,900
442,251,103
25,257,514

172,945,417
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,674,600
2,284,000
318,950
1,425,172
2,641,619
467,508,617
342,795,466
60,423,188
29,534,996
8,424,553
1,072,900
442,251,103
25,257,514

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

7,842,625
461,376

7,842,625
461,376

8,304,001△8,304,001
1,500,000
46,127,522
989,270

8,304,001△8,304,001
1,500,000
0989,270

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

48,616,792
46,127,522△46,127,522△46,127,522△46,127,522

2,489,2700

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)694,110502,740

369,120379,200

206,400

194,940

46,821,632△44,790,671△45,521,465

502,740△85,504
3,896,681

369,120△369,120
6,366,394

379,200△338,127
2,825,352

206,400
24,359,211
24,511,392

194,940
21,366,971
25,017,919

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)224,370,489
178,849,024

16,863,599
20,760,280

11,560,073
17,926,467

1,161,267
3,986,619

24,511,392

25,017,919

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,346,510

2,346,510

48,474,032
142,760
17,096,273△46,127,522
002,346,510
142,760
17,096,273

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)253,955,428
271,051,701

0

253,955,428
271,051,701

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 事業区分間繰入金収益増 益 拠点区分間繰入金収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

123,277,334

河合宮川

25,132,067

24,536,016

111,907,432
114,876,079

354,648

8,435,348
46,520,290
092,00055,047,638
34,106,552
2,543,231
3,188,091
9,361,677
271,410

105,957,681
5,949,751

49,470,961
5,576,677

113,429,564
1,446,515

28,808,784△1,104,517

20,749,519
3,794,847

485,315

92,604

1,887,240

21,6308,240

485,315

92,604

1,887,240

21,6308,240

485,315
6,435,066

92,604
5,669,281

1,887,240
3,333,755

21,630△1,082,887

8,240
3,803,087

24,565,611
866,054
25,431,665
1

21,561,911

5,866,110
218,600
129,362,044
104,486,294
12,803,477
10,099,445
1,342,143△112,500
128,618,859
743,185
1,425,172
159,630

1,584,802
33,14033,1401,551,662
2,294,847
2,450,000
1,500,000
441,526
4,391,526
4

111,907,432
75,632,060
22,207,072
7,763,901

288,200
2,284,000
114,876,079
92,659,764
13,429,071
7,340,729

27,704,267
19,708,103
5,899,292
1,871,390

8,350
24,544,366
16,441,350
3,541,045
730,680

1,329,999

36,444

21,561,911
1

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 事業区分間繰入金収益増 益 拠点区分間繰入金収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

合計

内部取引消去事業区分合計172,945,417
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,674,600
2,284,000
318,950
463,441,826
343,034,123
60,423,188
30,994,236
9,361,677
3,334,644△112,500
447,035,368
16,406,458
1,425,172
2,654,659

172,945,417
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,674,600
2,284,000
318,950
463,441,826
343,034,123
60,423,188
30,994,236
9,361,677
3,334,644△112,500
447,035,368
16,406,458
1,425,172
2,654,659

4,079,831
33,1404,079,831
33,14033,1404,046,691
20,453,149
2,450,000
1,500,000
46,127,522
1,307,580
51,385,102
6

33,1404,046,691
20,453,149
2,450,000
1,500,000
003,950,000
6△46,127,522△1,307,580△47,435,102

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 拠点区分間繰入金費用
増用
拠点区分間固定資産移管費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

2,450,000
46,127,522
866,054
49,443,580△45,052,054△42,757,207

6,435,066

5,669,281△42,757,207
225,646,610
182,889,403

6,435,066
17,019,197
23,454,263

5,669,281
16,391,405
22,060,686

3,333,755
796,6462,537,109△223,196
2,313,913

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)182,889,403

23,454,263

22,060,686

2,313,913

河合1
25,431,664
24,348,777
276,254
24,072,523

宮川

441,526
441,527
21,120,384
24,923,471
24,923,471

24,072,523

24,923,471

24,072,523

24,923,471

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 拠点区分間繰入金費用
増用
拠点区分間固定資産移管費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

2,450,000
46,127,522
1,307,580
49,885,108
1,499,994
21,953,143
1,072,900
20,880,243
258,834,016
279,714,259

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)279,714,259

内部取引消去事業区分合計02,450,000
002,450,006
1,499,994
21,953,143
1,072,900
20,880,243
258,834,016
279,714,259

0

279,714,259△46,127,522△1,307,580△47,435,102000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産

ハートピア１
190,780,248
171,711,438
19,060,560
8,250

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設
24,720,904
6,562,934
18,157,970

27,025,841
19,150,287
7,024,850

保育園

河合

宮川

15,577,603
15,043,420
170,283

25,420,133
21,780,942
3,639,191

26,177,069
22,188,170
3,988,899

363,900
1,572,178

1,570,793

1,957,427

1,570,793
107,7983

1,957,427
2
3

78,962
1,354,200
29,83078,962
1,854,170
24,29026,990,926
1,885,586
550,181
36,44428,134,496
1,852,994
1,149,032
36,444940,401
276,254
82,306
1,032,817
42,518990,299
2,918,403

657,400

769,678
81,026
193,966,453
100,000,000
100,000,000
93,966,453
8,039,496
218,467
229,320
128,100
841,724
9,378,486
130,860
75,000,000
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金384,746,701
16,466,782
8,817,812
388,4883,079,548
4,147,070
033,864
7,724,889
453,236
7,271,653
24,191,671
100,000,000
100,000,000

12,931,180

6,475,973

12,931,180
3,067,277
96,0496,475,973
550,5813,092,178

1,572,178
04,733,794
34,0602,792,844
40,3701,559,148
13,0305,000,000
37,652,084
6,507,396
3,958,150

33,501,814
9,612,071
7,991,740

17,149,781
14,262,754
10,735,752

2,546,772

1,363,401

2,474
2,690,425

256,930
1,829,057

02,671,770
796,646
58,586573,1142,690,425
9,197,821

1,829,057
11,441,128

573,114
14,835,868

10,1181,358,031
42,5181,315,513
3,211,025

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金

合計
309,701,798
256,437,191
52,041,753
8,250
769,678
81,026363,900
218,474,004
100,000,000
100,000,000
118,474,004
11,765,154
3,406,700
229,320
128,100
999,648
21,672,642
272,440
75,000,000
5,000,000
528,175,802
50,587,583
33,202,667
461,376
3,079,548
12,326,814
1,072,900
444,278
15,208,333
538,272
14,670,061
65,795,916
100,000,000
100,000,000

内部取引消去事業区分合計309,701,798
256,437,191
52,041,753
8,250
769,678
81,026363,900
218,474,004
100,000,000
100,000,000
118,474,004
11,765,154
3,406,700
229,320
128,100
999,648
21,672,642
272,440
75,000,000
5,000,000
528,175,802
50,587,583
33,202,667
461,376
3,079,548
12,326,814
1,072,900
444,278
15,208,333
538,272
14,670,061
65,795,916
100,000,000
100,000,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１
2,665,627
75,000,000
75,000,000
182,889,403△42,757,207
360,555,030
384,746,701

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

24,072,523
24,072,523
24,072,523
26,990,926

24,923,471
24,923,471
24,923,471
28,134,496

05,000,000
5,000,000
23,454,263
6,435,066
28,454,263
37,652,084

22,060,686
5,669,281
22,060,686
33,501,814

2,313,913
2,537,109
2,313,913
17,149,781

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
2,665,627
80,000,000
75,000,000
5,000,000
279,714,259
20,880,243
462,379,886
528,175,802

内部取引消去事業区分合計000
02,665,627
80,000,000
75,000,000
5,000,000
279,714,259
20,880,243
462,379,886
528,175,802

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
収入 その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
活
受入研修費収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支 被服費支出
出 教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
132,626,000
127,088,000
114,665,000
106,746,000
7,919,000
12,423,000
11,575,000
848,000

5,538,000
700,000
4,838,000

5,028,000
4,920,000
4,920,000
108,000
108,000
1,000,000
1,000,000

139,654,000
111,732,000
5,238,000
63,132,000
13,340,000
10,427,000
1,303,000
5,473,000
12,819,000
17,238,000
2,268,000
51,000342,000
137,000
13,0003,576,000
3,662,000
1,228,000
309,000
2,439,000
1,552,000
450,000
250,000
635,000
156,000
170,000
15,617,000

決算(B)123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
130,946,846
103,937,168
4,788,000
59,537,692
13,188,100
8,965,612
1,201,392
3,725,561
12,530,811
12,803,477
2,047,438
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,8609,625,796

差異(A)‑(B)9,348,666
18,965,781
17,561,250
9,642,250
7,919,000
1,404,531
556,531
848,000△9,154,470△8,251,017△903,453△138,645△10,795△119,150△8,700△324,000△324,000△838,110△765,115△765,115△83,525
10,53010,530781,400△425,172△159,630△1,000△158,630△158,630
8,707,154
7,794,832
450,000
3,594,308
151,900
1,461,388
101,608
1,747,439
288,189
4,434,523
220,562
36,377
19,33043,6603,580
424
1,674,111
238,404
51,096
1,246,831
251,876
182,862250,000
43,07025,200147,140
5,991,204

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 預託金取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他 入 退職共済預け金返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)1,023,000
949,000
693,000
1,127,000
1,059,000
466,000
142,000
118,000
130,000
66,000669,000
660,000
191,000
700,000
2,161,000
223,000
241,000
193,000
1,504,000
351,000
104,000
1,304,000
1,832,000
573,000
218,000
424,000
165,000
492,000
492,000
144,587,000△4,933,000

5,718,000
5,084,000
588,000
46,000395,000
6,113,000△6,113,000
1,500,000
500,000
2,253,000
2,253,000
4,253,000
46,127,522
748,000
748,000
46,875,522△42,622,522
7,485,231

決算(B)709,219
278,104
477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833
52,927
1,051,749
108,219
55,4701,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
316,879
316,879
126,366,441
4,580,405

4,928,785
4,886,995
41,790382,414
5,311,199△5,311,199
1,500,000
530,961
530,9612,030,961
46,127,522
694,110694,110
46,821,632△44,790,671―

差異(A)‑(B)313,781
670,896
215,545765,021367,134
140,238
42,86360,249130,000
62
669,000
11,97527,394536,488706,627
114,136167
140,073452,251
242,781
48,530105,979
4,662
528,486
40,508136,21451,650175,121
175,121
18,220,559△9,513,405

789,215
197,005
588,000
4,210
12,586
801,801△801,8010500,000
1,722,039
1,722,039
2,222,039
053,89053,89053,8902,168,149
7,485,231

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△61,153,753△45,521,465△15,632,288

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)224,370,489
163,216,736

224,370,489
178,849,024

0△15,632,288

備考別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
収事
補助金事業収入
業入活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入
よる
利用者負担金収入
収その他の事業収入
支
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出支 職員給料支出
出 職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

法人本部
200,000

200,000
200,000

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
83,579,017
71,196,125
63,915,376
63,915,376
7,280,749
7,280,749
6,596,190
5,932,675
663,515
5,662,702
696,852
4,957,150
8,700
124,000
124,000

39,498,317
36,926,094
33,188,374
33,188,374
3,737,720
3,737,720
2,558,280
2,318,342
239,938
13,943
13,9430

4,465,974
4,430,620
4,430,620
35,354

203,760
1,425,172
77,32077,32077,3201,906,252
14,662,390
4,788,000
5,227,244
1,281,700
950,800

14,84046,0701,000
45,07045,07083,639,927
59,535,878
38,823,734
8,252,800
1,740,250
1,201,392

36,24036,24036,24039,534,557
26,196,922

4,465,974
3,229,634

13,539,989
3,188,450
5,685,637

1,733,290
420,150
584,325

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
収事
補助金事業収入
業入活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入
よる
利用者負担金収入
収その他の事業収入
支
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出支 職員給料支出
出 職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

1,302,666
1,254,495
1,254,495
48,1710097,47097,47097,4701,302,666
305,646

97,4706,698

213,435
45,0004,600

合計
123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
130,946,846
103,937,168
4,788,000
59,537,692
13,188,100
8,965,612
1,201,392

内部取引消去拠点区分合計123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
130,946,846
103,937,168
4,788,000
59,537,692
13,188,100
8,965,612
1,201,392

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事
修繕費支出
業
活
損害保険料支出
動 支 租税公課支出
に出
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出

法人本部
776,671
1,637,975

5,988,332
135,437
93,062351,475
156,833
434,239
170,671
50,65332,64265,938
312,964
163,606
163,512
1,051,749

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
2,027,290
7,490,412
11,188,243
2,047,438
14,623283,909
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
913,945
230,681703,983
659,872
267,138
304,040
77,30019,0892,084,755
411,436
120,989
73,580175,146
213,022
86,511

801,600
2,981,246
1,613,294

235,055

97,874

349,697
108,864
240,833

52,927

114,000
377,869
1,904

38,76175,651
25,283
488,186
640,252
287,890
53,5003,771
1,523,717
162,346
64,05325,54030,00044,60568,58048,484
25,1091,904

28,992

26,8602,132

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事
修繕費支出
業
活
損害保険料支出
動 支 租税公課支出
に出
雑支出
よ
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出（事務）通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
6,000
41,211

2,098
36

36

合計
3,725,561
12,530,811
12,803,477
2,047,438
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,8609,625,796
709,219
278,104
477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833

内部取引消去拠点区分合計3,725,561
12,530,811
12,803,477
2,047,438
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,8609,625,796
709,219
278,104
477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そのサービス区分間繰入金収入
他 収 その他の活動による収入の入退職共済預け金返還金収入
活動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よる 支 サービス区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
退職共済預け金支出

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
52,927

1,051,749
74,58255,4701,072,050
961,757
11,125
177,492
287,786
81,35083,93983,93920,650,722△18,744,470

239,916
239,916△239,916
1,500,000
12,000,000
470,671
470,671
13,970,671

26,304

7,333

124,452
3,623

1,519
865,581
29,76632,000232,940
232,940
72,808,876
10,831,051

29,333,933
10,200,624

2,532,640
2,514,220
18,42066,8262,599,466△2,599,466

2,396,145
2,372,775
23,37075,672
2,471,817△2,471,817

60,29060,29060,29024,565,611

86,58086,5803,260,530
1,205,444

5,000,000
423,510423,510

21,561,911
7,000,000
160,848
160,848

23,172
23,172

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そのサービス区分間繰入金収入
他 収 その他の活動による収入の入退職共済預け金返還金収入
活動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よる 支 サービス区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
退職共済預け金支出

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

305,646
997,020

6,734
90,736

合計

内部取引消去拠点区分合計

52,927
1,051,749
108,219
55,4701,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
316,879
316,879
126,366,441
4,580,405

52,927
1,051,749
108,219
55,4701,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
316,879
316,879
126,366,441
4,580,405

4,928,785
4,886,995
41,790382,414
5,311,199△5,311,199
1,500,000
12,000,000
530,961
530,961
14,030,961
46,127,522
12,000,000
694,110694,110

4,928,785
4,886,995
41,790382,414
5,311,199△5,311,199
1,500,000
0
530,961
530,9612,030,961
46,127,522
0
694,110694,110△12,000,000△12,000,000△12,000,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)86,58013,884,091△5,100,295

5,423,510△5,363,220
2,868,365

24,565,611△24,565,611△24,565,611

21,561,911△21,561,911△21,561,911

7,160,848△7,160,848
567,959

23,172△23,172
1,182,272

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)11,434,231
6,333,936

65,265,716
68,134,081

24,565,611
0

21,561,911
091,244,547
91,812,506

7,023,225
8,205,497

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

合計

997,020

90,73658,821,632△44,790,671△45,521,465

1,397,746
2,394,766

1,877,502
1,968,238

224,370,489
178,849,024

内部取引消去拠点区分合計△12,000,000
0046,821,632△44,790,671△45,521,465

0

224,370,489
178,849,024

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
サー
指定管理料収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 被服費
用 教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

当年度決算(A)123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
129,362,044
104,486,294
4,788,000
59,537,692
9,541,428
4,147,070
8,965,612
1,201,392
3,774,289
12,530,811
12,803,477
2,047,438
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,86010,099,445
709,219
278,104

前年度決算(B)
159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714

9,045,754
1,323,054
7,722,700

5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
167,871,663
135,825,677
1,668,000
47,894,806
10,027,799
5,123,338
45,892,683
1,209,168
7,122,764
16,887,119
19,785,166
3,506,283
8,613
442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363

増減(A)‑(B)△36,141,868△42,251,229△37,965,268△25,945,625△12,019,643△4,285,961△2,991,247△1,294,714
9,154,470
8,251,017
903,453△3,369,109△612,259△2,765,550
8,700
324,000
324,000
169,770
450,837
450,837
63,083△344,150△344,150△2,284,000△2,284,000△2,284,000△253,521△38,509,619△31,339,383
3,120,000
11,642,886△486,371△976,268△36,927,071△7,776△3,348,475△4,356,308△6,981,689△1,458,845
6,010△119,495
1,650
530△2,506,997△1,788,210△500,690△209,473
411,931△574,116△169,984△53,800△8,950△11,250△2,353,195△324,144
278,104

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
サ
ー
検査委託費
ビ
清掃委託費
ス費
保守委託費
活用
動
その他の委託費
増
手数料
減
保険料
の
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間繰入金収益別
事業区分間固定資産移管収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の部
固定資産売却損･処分損
費 車輌運搬具売却損･処分損
用 器具及び備品売却損･処分損
車輌運搬具除却･廃棄費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833
52,927
1,051,749
108,219
55,4701,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
790,528
473,649
316,879
1,342,143△112,500
128,618,859
743,185
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
1,584,802
33,14033,14033,14033,1401,551,662
2,294,847
2,450,000
2,450,000
1,500,000

441,526
4,391,526
4

4357,080
442,216
878,468
525,628
187,150
96,793698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021
1,351,300
99,21858,686
1,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
2,648,584△112,500
170,599,567△2,727,904
1,293,737
2,587,930
2,587,930
2,587,930
3,881,667
17,62017,62017,62017,6203,864,047
1,136,143

5,863,000
4,000,000
4,540
9,867,540
91,28291,2801
1

増減(A)‑(B)120,375△80,237△186,602△199,866△88,013△39,042△698△12,335△175,571△146,153
90,972△116,451△1,367,984△115,776△53,563△899,094△299,551
9,001△3,216△138,269△3,423△136,346△40,608△265,780
16,500456,591
473,649△17,058△1,306,441
0△41,980,708
3,471,089
131,435△2,428,300
1,000△2,429,300△2,429,300△2,296,865
15,52015,52015,52015,520△2,312,385
1,158,704
2,450,000
2,450,000△4,363,000△4,000,000△4,540441,526△5,476,014△91,278△91,280△1
3

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 拠点区分間繰入金費用
増 用 事業区分間固定資産移管費用減
拠点区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,450,000
46,127,522

増減(A)‑(B)866,054
49,443,580△45,052,054△42,757,207
225,646,610
182,889,403

120,322
9,747,218
10,883,361
214,763,249
225,646,610

2,450,000
46,127,522△29,040
866,054
49,323,258△54,799,272△53,640,568
10,883,361△42,757,207

182,889,403

225,646,610△42,757,207

29,040別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益(一般)益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益
活動
介護給付費収益増
利用者負担金収益減
その他の事業収益の部
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費
用 非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

法人本部
200,000

200,000
200,000

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
83,579,017
71,196,125
63,915,376
63,915,376
7,280,749
7,280,749
6,596,190
5,932,675
663,515
5,662,702
696,852
4,957,150
8,700
124,000
124,000

39,498,317
36,926,094
33,188,374
33,188,374
3,737,720
3,737,720
2,558,280
2,318,342
239,938
13,943
13,9430

4,465,974
4,430,620
4,430,620
35,354

203,760
403,760
14,307,635
4,788,000
5,227,244
754,166
531,167
950,800
418,283
1,637,975

14,84083,593,857
60,277,011
38,823,734
6,109,597
2,631,403
1,740,250
1,201,392
2,280,223
7,490,412
11,188,243
2,047,438

39,498,317
26,292,502

4,465,974
3,296,669

13,539,989
2,336,582
859,100
5,685,637

1,733,290
306,750
114,600
584,325889,948
2,981,246
1,613,294

179,835
377,8691,904

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益(一般)益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益
活動
介護給付費収益増
利用者負担金収益減
その他の事業収益の部
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費
用 非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

1,302,666
1,254,495
1,254,495
48,1710097,47097,47097,4701,302,666
305,779

97,4706,698

213,435
34,333
10,8004,600
6,000
41,211

2,098
36

合計
123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
129,362,044
104,486,294
4,788,000
59,537,692
9,541,428
4,147,070
8,965,612
1,201,392
3,774,289
12,530,811
12,803,477
2,047,438

内部取引消去拠点区分合計123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
129,362,044
104,486,294
4,788,000
59,537,692
9,541,428
4,147,070
8,965,612
1,201,392
3,774,289
12,530,811
12,803,477
2,047,438

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

法人本部

6,441,211
135,437
93,062351,475
156,833
434,239
170,671
50,65332,64265,938
312,964
163,606
163,512
1,051,749

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
14,623283,909
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
913,945
230,681703,983
659,872
267,138
304,040
77,30019,0892,105,525
411,436
120,989
73,580175,146
213,022
86,511

38,76175,651
25,283
488,186
640,252
287,890
53,5003,771
1,523,717
162,346
64,05325,54030,00044,60568,58048,484
25,109235,055

97,874

349,697
108,864
240,833

52,92752,927
1,051,749
74,58255,47026,304

7,333

1,904

28,992

26,8602,132

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業

36

合計
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,86010,099,445
709,219
278,104
477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833
52,927
1,051,749
108,219
55,470

内部取引消去拠点区分合計
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,86010,099,445
709,219
278,104
477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833
52,927
1,051,749
108,219
55,470別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
保守料
ー
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
共済財団退職金運用損
増
減
雑費
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業

1,072,050
961,757
11,125
177,492
287,786
81,350536,818452,879
83,939281,916

124,452

32,000253,710
20,770232,940
328,5330021,030,762△20,627,002
1,425,172
77,32073,899,312
9,694,545

0
0

0
0

77,32077,3201,502,492

1,502,492△19,124,510

1,519
865,581
29,766

3,623

731,694△112,500
30,048,707
9,449,610

46,0701,000
45,07045,07046,070
9,150
9,150
9,150

36,2409,150
36,9209,731,465

23,99012,2509,461,860

3,327,565
1,138,409

36,24036,24036,24023,99023,99023,990001,138,409

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
保守料
ー
渉外費
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
共済財団退職金運用損
増
減
雑費
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

305,779
996,887

996,887

6,734
90,736

90,736

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
790,528
473,649
316,879
1,342,143△112,500
128,618,859
743,185
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
1,584,802
33,14033,14033,1401,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
790,528
473,649
316,879
1,342,143△112,500
128,618,859
743,185
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
1,584,802
33,14033,14033,14033,1401,551,662
2,294,847

33,1401,551,662
2,294,847

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

190,780,248
171,711,438
19,060,560
8,250

240,937,027
215,763,172
25,166,149
7,706

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産

193,966,453
100,000,000
100,000,000
93,966,453
8,039,496
218,467
229,320
128,100
841,724
9,378,486
130,860
75,000,000

192,766,780
100,000,000
100,000,000
92,766,780
2,841,163
357,547
229,320
205,380
1,461,024
12,496,016
176,330
75,000,000

384,746,701

433,703,807

資産の部合計

増減△50,156,779 流動負債
△44,051,734 事業未払金△6,105,589 １年以内返済予定リース債務
544 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
1,199,673 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
1,199,673
負債の部合計5,198,333△139,080 基本金
0 第１号基本金△77,280 国庫補助金等特別積立金△619,300 その他の積立金△3,117,530 運営資金積立金△45,470 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△48,957,106
負債及び純資産の部合計

当年度末
16,466,782
8,817,812
388,4883,079,548
4,147,070
033,864
7,724,889
453,236
7,271,653
24,191,671
純資産の部
100,000,000
100,000,000
2,665,627
75,000,000
75,000,000
182,889,403△42,757,207
360,555,030
384,746,701

前年度末

増減

22,151,252
13,662,227
461,376
2,748,751
5,123,338
36,000
119,560
10,577,818
999,648
9,578,170
32,729,070△5,684,470△4,844,415△72,888
330,797△976,268△36,000△85,696△2,852,929△546,412△2,306,517△8,537,399

100,000,000
100,000,000
328,12775,000,000
75,000,000
225,646,610
10,883,361
400,974,737
433,703,807

002,337,500
00△42,757,207△53,640,568△40,419,707△48,957,106

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
22,554,581
14,515,085
8,039,496
器具及び備品2,273,944
2,055,477
218,467
ソフトウェア2,328,840
1,359,016
969,824
小計
27,157,365
17,929,578
9,227,787
合計
27,157,365
17,929,578
9,227,787
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
19,060,560
019,060,560
19,060,560
19,060,560
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る
車輌燃料費支出
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
支 保守料支出
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

予算(A)
114,981,000
114,981,000
84,619,000
30,285,000
77,0001,000
1,044,000
1,044,000
1,044,000
116,026,000
80,382,000
51,275,000
10,768,000
5,678,000
2,566,000
10,095,000
27,048,000
10,125,000
100,000
260,000
40,0001,322,000
3,466,000
3,861,000
3,561,000
1,278,000
339,000
511,000
136,000
144,000
172,000
421,000
1,118,000
71,00023,000100,000
9,472,000
553,000
525,000
222,000
252,000
330,000
102,000
421,000
393,000
136,000
144,000
150,000
244,000
100,000
4,970,000
457,000
677,000
1,559,000
2,277,000
39,000決算(B)111,907,432
111,907,432
81,491,221
30,283,221
132,990472,275
472,275
472,275
112,379,707
76,311,133
48,229,897
10,082,100
5,512,000
2,392,436
10,094,700
22,207,072
9,995,681
201,024
27,864
637,7942,090,026
3,339,102
2,347,514
1,274,992
316,098
478,776
70,72557,016
10,200231,537
1,034,791
44,72023,00026,212
6,965,477
552,924
190,626
168,931
160,346
140,458
63,667
371,016
258,985
70,72556,012233,084
3,978,485
318,384
395,950
1,256,729
2,007,422
28,944

差異(A)‑(B)3,073,568
3,073,568
3,127,779
1,779△55,990
1,000
571,725
571,725
571,725
3,646,293
4,070,867
3,045,103
685,900
166,000
173,564300
4,840,928
129,319
100,000
58,976
12,136684,206
1,375,974
521,898
1,213,486
3,008
22,90232,22465,27586,984
161,800
189,463
83,20926,280073,7882,506,523
76
334,374
53,06991,654
189,542
38,33349,984
134,015
65,27587,988150,000
10,916
100,000
991,515
138,616
281,050
302,271
269,578
10,056

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)71,000544,000
48,00076,000120,000
32,00032,000116,902,000△876,000

41,360448,520
26,17448,556
120,000
6,664
6,664
105,483,682
6,896,025

29,64095,48021,82627,444025,33625,336
11,418,318△7,772,025

3,000,000
3,000,000

2,913,840
2,913,840

86,16086,1603,000,000△3,000,000
452,000
452,000

2,913,840△2,913,840
417,236
417,236

86,160△86,160
34,76434,764452,000
570,000
570,000

417,236
502,740
502,740

34,764
67,26067,260570,000△118,000
2,885,000

502,740△85,504

67,260△32,496
2,885,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,879,000

3,896,681△10,775,681

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,863,599
9,984,599

16,863,599
20,760,280

0△10,775,681

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
収
事業費収益
益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
ー
車輌費
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
修繕費
増
保守料
減
損害保険料
の
部 費 租税公課
用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)111,907,432
111,907,432
81,491,221
30,283,221
132,990111,907,432
75,632,060
48,229,897
7,155,431
2,546,772
5,512,000
2,093,260
10,094,700
22,207,072
9,995,681
201,024
27,864
637,7942,090,026
3,339,102
2,347,514
1,274,992
316,098
478,776
70,72557,016
10,200231,537
1,034,791
44,72023,00026,212
7,763,901
552,924
190,626
168,931
160,346
140,458
63,667
371,016
258,985
70,72556,012233,084
3,978,485
318,384
395,950
1,256,729
2,007,422
28,94441,360448,520
26,17448,556

前年度決算(B)111,582,436
111,582,436
81,224,876
29,401,580
955,980
146,600
111,729,036
78,776,651
27,613,767
5,697,235
2,926,669
29,410,516
3,043,418
10,085,046
23,079,460
9,722,633
163,081
30,456
512,536
2,967,527
3,448,338
2,475,090
1,579,932
354,508
400,584
43,20471,434
108,387
132,276
1,011,204

58,2707,539,656
465,724
170,340
60,592
186,242
79,960383,146
272,61344,28471,424
10,800232,339
4,343,197
334,584
476,040
1,672,620
1,859,953
30,4562,200
1,021,092
5,322
29,376

増減(A)‑(B)324,996324,996266,345881,641△822,990△146,600
178,396△3,144,591
20,616,130
1,458,196△379,897△23,898,516△950,158
9,654△872,388
273,048
37,943△2,592
125,258△877,501△109,236△127,576△304,940△38,410
78,192
27,521△14,418△98,187
99,261
23,58744,72023,000△32,058
224,245
87,200190,626△1,40999,754△45,784△16,293△12,130△13,628
26,441△15,412△10,800
745△364,712△16,200△80,090△415,891
147,469△1,512
39,160△572,572
20,852
19,180

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
費
用
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)120,000
805,088798,424
6,664
354,648
105,957,681
5,949,751
485,315
485,315
485,315

120,000
10,5496,585
3,964
142,808
109,538,575
2,190,461
841,380
841,380
841,3800794,539
791,8392,700
211,840△3,580,894
3,759,290△356,065△356,065△356,065

485,315

841,380△356,065

485,315
6,435,066

841,380
3,031,841
21,020△356,065
3,403,225△21,020

21,02021,020△21,020△21,020

6,435,066
17,019,197
23,454,263

21,02003,031,841
13,987,356
17,019,197△21,02003,403,225
3,031,841
6,435,066

23,454,263

17,019,197

6,435,066

収益

特別特別収益計(8)増事業区分間固定資産移管費用
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

24,720,904
6,562,934
18,157,970

21,857,136
12,385,599
9,471,537

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立資産

12,931,180

11,071,868

12,931,180
3,067,277
96,0494,733,794
34,0605,000,000

11,071,868
486,280
117,8545,446,714
21,0205,000,000

37,652,084

32,929,004

資産の部合計

増減
2,863,768 流動負債
△5,822,665 事業未払金
8,686,433 賞与引当金
未払消費税等
1,859,312 固定負債
退職給付引当金
1,859,312
負債の部合計
2,580,997△21,805 その他の積立金△712,920 施設整備積立金
13,040 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,723,080
負債及び純資産の部合計

当年度末
6,507,396
3,958,150
2,546,772
2,474
2,690,425
2,690,425
9,197,821
純資産の部
5,000,000
5,000,000
23,454,263
6,435,066
28,454,263
37,652,084

前年度末

増減

7,920,206
4,990,215
2,926,669
3,322
2,989,601
2,989,601
10,909,807△1,412,810△1,032,065△379,897△848△299,176△299,176△1,711,986

5,000,000
5,000,000
17,019,197
3,031,841
22,019,197
32,929,004

00
6,435,066
3,403,225
6,435,066
4,723,080

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計3,692,820
403,572
4,096,392
4,096,392

減価償却累計額
625,543
307,523
933,066
933,066(単位:円)
当期末残高
3,067,277
96,0493,163,326
3,163,326

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
18,157,970
0
18,157,970
18,157,970
0
18,157,970

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よる
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出

予算(A)
8,435,000
5,087,000
3,348,000
40,461,000
33,861,000
27,000,000
6,861,000
6,600,000
6,600,000
3,477,000
3,477,000
3,477,000
86,00052,459,000
34,969,000
23,435,000
5,830,000
58,0001,128,000
4,518,000
3,716,000
20,000220,000
374,000
182,000
150,000
209,000
1,108,000
924,000
100,000
378,000
51,0004,166,000
192,000
208,000
459,000
116,000
714,000
160,000
59,000330,000
40,00041,000341,000
341,000
160,000
836,000
357,000
24,000129,000
129,000

決算(B)8,435,348
5,087,265
3,348,083
46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
00092,00092,60410,00082,60482,604
55,140,242
34,248,853
22,873,618
5,829,500
1,128,000
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936
243,170
103,500
603,490
134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,050差異(A)‑(B)
△348
△265
△83
△6,059,290△6,038,590△1,873,570△4,165,020△20,700△20,700
03,477,000
3,477,000
3,477,000△6,000△92,604△10,000△82,604△82,604△2,681,242
720,147
561,382500
58,0000100,265
1,172,769
20,0003,504
27,910122,937
49,6938,000
593,170
154,025
30,460112,070
51,000977,9098,306
151,064
215,830
12,500110,51025,80247,57656,24923,90041,00016,46016,46077,596
84,1404,370
16,65685,95085,950

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支就労支援事業製造原価支出
出就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)8,435,000
8,402,000
8,402,000
33,00051,286,000
1,173,000

8,424,553
8,392,023
8,392,023
32,53048,404,728
6,735,514

10,447
9,977
9,977
470
2,881,272△5,562,514

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)903,000
903,00000

903,000
903,000

903,000△903,00000903,000△903,000

375,000
375,000

369,120
369,120

5,880
5,880

375,000△375,000
1,229,000

369,120△369,120

5,880△5,8801,229,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,334,000

6,366,394△7,700,394

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,560,073
10,226,073

11,560,073
17,926,467

0△7,700,394

備考別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よる
職員賞与支出収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支 燃料費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

障がい者自立支援施設事業
8,435,348
5,087,265
3,348,083
28,894,270
28,873,570
28,873,570
20,70020,700

相談支援事業

17,626,020
11,026,020
11,026,020
6,600,000
6,600,000

92,00084,30410,00074,30474,30437,505,922
23,361,671
15,733,492
3,892,000
732,000
3,004,179
2,265,234
216,496
346,090
59,063
100,307
194,000
451,346
633,962
69,540
194,430
2,215,137
135,454
35,585

8,300
8,300
8,300
17,634,320
10,887,182
7,140,126
1,937,500
396,000
1,413,556
277,997

7,000
63,484136,01371,500972,954
48,24021,351

合計
8,435,348
5,087,265
3,348,083
46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
92,00092,60410,00082,60482,604
55,140,242
34,248,853
22,873,618
5,829,500
1,128,000
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936

内部取引消去拠点区分合計8,435,348
5,087,265
3,348,083
46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
92,00092,60410,00082,60482,604
55,140,242
34,248,853
22,873,618
5,829,500
1,128,000
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事
業務委託費支出
業
保守委託費支出
活手数料支出
動支に 出 賃借料支出
よ租税公課支出
る
保守料支出
収
支
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

障がい者自立支援施設事業
140,260
65,000464,444
134,198
3,000
100,927
16,100324,540
324,540
81,972
340,740
334,867
38,05038,0508,424,553
8,392,023
8,392,023
32,53036,266,595
1,239,327

相談支援事業102,910
38,500139,046
8,424
172,824432
411,120
17,763
7,344
5,000
5,000

12,138,133
5,496,187

合計

内部取引消去拠点区分合計243,170
103,500
603,490
134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,0508,424,553
8,392,023
8,392,023
32,53048,404,728
6,735,514

243,170
103,500
603,490
134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,0508,424,553
8,392,023
8,392,023
32,53048,404,728
6,735,514

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計その収他入その他の活動収入計(7)のその他の活動による支出
活動
退職共済預け金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)210,180
210,180

158,940
158,940

369,120
369,120

369,120
369,120

210,180△210,180
1,029,147

158,940△158,940
5,337,247

369,120△369,120
6,366,394

369,120△369,120
6,366,394

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,504,722
2,533,869

10,055,351
15,392,598

11,560,073
17,926,467

11,560,073
17,926,467

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
車輌費
ス
車輌燃料費
活
動
修繕費
増
損害保険料
減
雑費
の
部
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費

当年度決算(A)8,435,348
5,087,265
3,348,083
46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
92,00055,047,638
34,106,552
22,873,618
4,231,166
1,363,401
1,220,632
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936
243,170
103,500
603,490
134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,0509,361,677
9,329,147
723,471
9,375,354△769,678
32,530

前年度決算(B)
6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
115,000
58,949,031
39,738,996
19,251,420
4,758,424
1,598,334
6,697,265
2,431,904
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364
118,450
25,000318,626

280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,9805,525,391
5,505,858
5,505,858
19,533

増減(A)‑(B)2,358,867
2,132,696
226,171△6,237,260△6,257,960△1,458,880△4,799,080
20,70020,7000△23,000△3,901,393△5,632,444
3,622,198△527,258△234,933△6,697,265△1,211,272△583,914
5,032△864
120,123△13,007
11,079△153,545
7,150△151,962
88,35352,82560,990△16,110
631,032
9,330
56,936
124,720
78,500284,864
134,198
11,424△6,658
16,100216
216
51,270△6,346△220,881
77,945
7,344
12,07012,0703,836,286
3,823,289
723,4713,869,496△769,678
12,997

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)271,41049,470,961
5,576,677
92,60410,00082,60482,604
92,604

前年度決算(B)

50,75450,75450,754
6,860
6,860
6,860

150,158△1,009,936△2,891,457
41,85010,00031,85031,85041,850△6,860△6,860△6,8606,860
43,8948,512,028
38,500△6,86048,710△2,842,747△38,500

38,5004,000,000
21,020△38,500△4,000,000△21,020

5,669,281
16,391,405
22,060,686

4,021,020△3,982,520
4,529,508
11,861,897
16,391,405△4,021,020
3,982,520
1,139,773
4,529,508
5,669,281

22,060,686

16,391,405

5,669,281

92,604
5,669,281

121,252
50,480,897
8,468,134
50,754

増減(A)‑(B)収益

特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
教養娯楽費
の
部
水道光熱費
燃料費
費 消耗器具備品費
用 保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

障がい者自立支援施設事業
8,435,348
5,087,265
3,348,083
28,894,270
28,873,570
28,873,570
20,70020,700

相談支援事業

17,626,020
11,026,020
11,026,020
6,600,000
6,600,000

92,00037,421,618
23,182,352
15,733,492
2,846,666
806,801
791,2143,004,179
2,265,234
216,496
346,090
59,063
100,307
194,000
451,346
633,962
69,540
194,430
2,215,137
135,454
35,585140,260
65,000464,444

17,626,020
10,924,200
7,140,126
1,384,500
556,600
429,418
1,413,556
277,997

7,000
63,484136,01371,500972,954
48,24021,351
102,910
38,500139,046

合計
8,435,348
5,087,265
3,348,083
46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
92,00055,047,638
34,106,552
22,873,618
4,231,166
1,363,401
1,220,632
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936
243,170
103,500
603,490

内部取引消去拠点区分合計8,435,348
5,087,265
3,348,083
46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
92,00055,047,638
34,106,552
22,873,618
4,231,166
1,363,401
1,220,632
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936
243,170
103,500
603,490別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守委託費
手数料
サ
賃借料
ー
租税公課
ビ
ス 費 保守料
活用
雑費
動
雑費
増
減
就労支援事業費用の就労支援事業販売原価部
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援施設事業
134,198
3,000
100,927
16,100324,540
324,540
81,972
340,740
334,867
38,05038,0509,361,677
9,329,147
723,471
9,375,354△769,678
32,53071,20037,095,600
326,018
84,30410,00074,30474,30484,30484,304410,322

相談支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

8,300
8,300
8,300

134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,0509,361,677
9,329,147
723,471
9,375,354△769,678
32,530271,41049,470,961
5,576,677
92,60410,00082,60482,604
92,604

134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,0509,361,677
9,329,147
723,471
9,375,354△769,678
32,530271,41049,470,961
5,576,677
92,60410,00082,60482,604
92,6048,300
5,258,959

92,604
5,669,281

92,604
5,669,281

8,424
172,824432
411,120
17,763
7,344
5,000
5,000

200,210
12,375,361
5,250,659
8,300

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
資産の部合計

負債の部
前年度末

27,025,841
19,150,287
7,024,850
769,678
81,0266,475,973

22,863,767
14,028,111
7,803,896
723,471308,289
7,134,331

6,475,973
550,5813,092,178
2,792,844
40,37033,501,814

7,134,331
750,7913,919,446
2,423,724
40,37029,998,098

増減
4,162,074 流動負債
5,122,176 事業未払金△779,046 賞与引当金
46,207 未払消費税等△227,263△658,358 固定負債
退職給付引当金△658,358
負債の部合計△200,210△827,268 次期繰越活動増減差額
369,120 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
3,503,716
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

9,612,071
7,991,740
1,363,401
256,930

11,870,268
10,082,949
1,598,334
188,985△2,258,197△2,091,209△234,933
67,945

1,829,057
1,829,057
11,441,128
純資産の部
22,060,686
5,669,281
22,060,686
33,501,814

1,736,425
1,736,425
13,606,693

92,632
92,632△2,165,565

16,391,405
4,529,508
16,391,405
29,998,098

5,669,281
1,139,773
5,669,281
3,503,716

別紙３(⑮)
就労支援事業別事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目
収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計

自主生産事業5,087,265
3,348,083
8,435,348

5,087,265

723,471
9,375,354
10,098,825△ 769,678
9,329,147
32,5309,361,677△ 926,329

723,471
5,672,414
6,395,885△ 769,678
5,626,207
32,5305,658,737△ 571,472

5,087,265

受注事業
3,348,083
3,348,083
3,702,940
3,702,940
3,702,940
3,702,940△ 354,857

別紙３(⑯)
就労支援事業製造原価明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目
材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費4. 通信運搬費
5. 手数料
6. 減価償却費
7. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

合計

自主生産事業

受注事業

Ⅰ

308,289
938,308
1,246,597△ 81,026
1,165,571

308,289
936,024
1,244,313△ 81,026
1,163,287

6,396,531
6,396,531

3,323,041
3,323,041

3,073,490
3,073,490

413,072
353,512160,749
55,004
6,210
756,068
68,637
1,813,252
9,375,354
9,375,354
9,375,354

355,335
228,990102,624
27,507
6,210
396,783
68,637
1,186,086
5,672,414
5,672,414
5,672,414

57,737
124,52258,12527,497

2,284
2,284
2,284

359,285
627,166
3,702,940
3,702,940
3,702,940

別紙３(⑰)
就労支援事業販管費明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目
1. 利用者工賃
2. 雑費
就労支援事業販管費合計

合計

自主生産事業
21,93010,60032,53021,93010,60032,530受注事業財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具3,993,124
3,442,543
550,581
器具及び備品4,641,415
1,549,237
3,092,178
小計
8,634,539
4,991,780
3,642,759
合計
8,634,539
4,991,780
3,642,759

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,024,850
07,024,850
7,024,850
07,024,850

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

明細書別紙３⑰

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出予算(A)135,741,000
133,341,000
133,341,000
2,400,000
720,000
1,680,000
1,843,000
1,843,000

137,584,000
96,340,000
54,588,000
10,489,000
16,675,000
2,369,000
12,219,000
15,852,000
7,518,000
195,000
54,00050,0002,195,000
2,704,000
592,000
396,000
432,000
80,000112,000
63,00095,000651,000
359,000
184,000
50,00059,00020,00043,0009,301,000
710,000
928,000
191,000
138,000
509,000
102,000
301,000
155,000
112,000
43,000150,000
227,000
80,0004,870,000
721,000
208,000

決算(B)114,876,079
113,117,812
113,117,812
1,758,267
21,347
1,736,920
1,887,240
15,0001,802,880
69,36069,360116,763,319
92,220,561
53,013,292
9,910,400
16,188,730
1,981,273
11,126,866
13,429,071
7,228,697
79,0024,900
2,148,169
2,248,677
567,022
293,262
9,576
36,11015,56030,000252,416
358,200
82,62028,10019,45027,3107,153,562
627,897
394,960
112,370
27,736
293,081
93,094
251,857
62,53836,10915,557
21,492
207,116
4,389,316
640,180
74,844

差異(A)‑(B)20,864,921
20,223,188
20,223,188
641,733
698,653△56,920△44,240△15,000
40,120△69,360△69,360
20,820,681
4,119,439
1,574,708
578,600
486,270
387,727
1,092,134
2,422,929
289,303
115,998
49,10050,00046,831
455,323
24,978102,738
432,000
70,42475,89047,44065,000398,584
800
101,380
50,00030,900550
15,6902,147,438
82,103533,040
78,630110,264
215,919
8,906
49,143
92,46275,891
27,443
128,508
19,88480,000480,684
80,820133,156

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
活
租税公課支出動 支 保守料支出
に出
諸会費支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)
22,1403,652,152
42,207
28,100172,920
221,636
29,376126,200

差異(A)‑(B)97,0003,844,000
58,00059,000186,000
222,000
30,000220,000
10,00010,000797,000
797,000
122,290,000
15,294,000

796,646
796,646
113,599,840
3,163,479

74,860191,848
15,79330,90013,080364
624
93,80010,00010,000354
354
8,690,160
12,130,521

333,000
333,000

41,07341,073291,927
291,927

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)333,000
384,000
384,000

41,073379,200
379,200

291,927
4,800
4,800

384,000△51,000
1,081,267

379,200△338,127

4,800
287,127
1,081,267

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)14,161,733

2,825,352

11,336,381

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,161,267
15,323,000

1,161,267
3,986,619

0
11,336,381―

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
施設型給付費収益
施設型給付費収益
収益 その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
ー
車輌燃料費
ビ
諸謝金
ス
修繕費
活
動
業務委託費
増
保守料
減
損害保険料
の
部 費 租税公課
用 雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)
114,876,079
113,117,812
113,117,812
1,758,267
21,347
1,736,920
114,876,079
92,659,764
53,013,292
7,438,329
2,671,770
16,188,730
2,220,77711,126,866
13,429,071
7,228,697
79,0024,900
2,148,169
2,248,677
567,022
293,262
9,576
36,11015,56030,000252,416
358,200
82,62028,10019,45027,3107,340,729
627,897
394,960
112,370
27,736
293,081
93,094
251,857
62,53836,10915,557
21,492
207,116
4,389,316
640,180
74,844
22,1403,652,152
42,207
28,100172,920
221,636
29,376

前年度決算(B)103,517,927
101,661,437

1,856,490
255,850
1,600,640
103,517,927
84,096,132
16,890,203
2,905,529
2,472,071
49,028,725
2,124,057
10,675,547
13,779,417
7,763,486
178,054820
2,027,753
2,438,931
548,388399,147
9,576
44,37320,000189,804
101,600
43,74013,745

6,503,344
506,341
385,705
62,9106,800
175,824
47,992
270,994
60,081

102,400
226,291
4,149,425
601,257
74,84461,0203,412,304
41,90813,745
143,220
201,532
29,376

増減(A)‑(B)11,358,152△101,661,437
113,117,812
113,117,812△98,223△234,503
136,280
11,358,152
8,563,632
36,123,089
4,532,800
199,699△32,839,995
96,720451,319△350,346△534,789△99,052
4,080
120,416△190,254
18,634△105,885036,110△28,813
10,00062,612
256,600
38,88014,355
19,45027,310837,385
121,556
9,255
49,46020,936117,257
45,102△19,137
2,457
36,10915,557△80,908△19,175
239,891
38,9230△38,880
239,848299
14,35529,70020,1040

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)78,800

増減(A)‑(B)126,200
187,167
187,167
113,429,564
1,446,515
1,887,240
15,0001,802,880
69,36069,3601,887,240

104,378,893△860,966
1,797,986
36,0001,697,970
64,01664,016
1,797,986

47,400187,167
187,167
9,050,671
2,307,481
89,254△21,000
104,9105,344
5,344
89,254

1,887,240
3,333,755

1,797,986
937,020

89,254
2,396,735

3,333,755
796,6462,537,109△223,196
2,313,913

937,020
937,020△1,160,216△223,196

2,396,735
796,646
1,600,089
937,020
2,537,109

2,313,913△223,196

2,537,109

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

15,577,603
15,043,420
170,283
363,900

13,177,542
13,008,384
169,158

固定資産
基本財産
その他の固定資産
退職共済預け金
預託金

1,572,178

1,421,218

1,572,178
1,559,148
13,0301,421,218
1,408,188
13,03017,149,781

14,598,760

資産の部合計

増減2,400,061 流動負債
2,035,036 事業未払金
1,125 賞与引当金
363,900 未払法人税等
未払消費税等
150,960 固定負債
退職給付引当金
150,960
負債の部合計150,960
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,551,021
負債及び純資産の部合計

当年度末
14,262,754
10,735,752
2,671,770
796,646
58,586573,114573,114
14,835,868
純資産の部
2,313,913
2,537,109
2,313,913
17,149,781

前年度末

増減

14,488,346
11,921,143
2,472,071
36,00059,132
333,610
333,610
14,821,956△225,592△1,185,391
199,699760,646△546
239,504
239,504
13,912△223,196
937,020△223,196
14,598,760

2,537,109
1,600,089
2,537,109
2,551,021

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市立増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
170,2830170,283
170,2830170,283

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(一般)
入介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
出 車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)28,866,000
23,046,000
21,246,000
21,246,000
1,800,000
1,800,000
3,706,000
3,383,000
323,000
2,114,000
130,000
1,984,000
266,000
266,000
266,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000

31,432,000
20,978,000
11,804,000
2,958,000
3,087,000
807,000
2,322,000
7,565,000
947,000
39,00091,00030,0002,048,000
1,831,000
594,000
138,000
535,000
333,000
550,000
180,000
195,000
44,00010,0002,340,000
117,000
184,000
30,00030,000176,000
100,000
100,000
105,000

決算(B)25,132,067
20,032,510
18,051,689
18,051,689
1,980,821
1,980,821
3,118,240
2,815,476
302,764
1,981,317
204,762
1,771,000
5,555
288,200
288,200
288,200
2,284,000
2,284,000
2,284,000
21,6302,000
19,63019,63027,725,897
19,490,336
11,612,370
2,958,000
1,846,200
807,000
2,266,766
5,899,292
869,140
1,750
57,924
1,951,712
1,245,533
544,533
127,854
198,168
292,114262,202179,874
135,960
24,5008,028
1,871,390
110,680
49,81928,394
27,610140,349
68,281
101,633

差異(A)‑(B)3,733,933
3,013,490
3,194,311
3,194,311△180,821△180,821
587,760
567,524
20,236132,683
130,000△204,762
213,000△5,555△22,200△22,200△22,200
16,00016,00016,000△21,630△2,000△19,630△19,630
3,706,103
1,487,664
191,63001,240,800
055,234
1,665,708
77,86037,25033,07630,00096,288585,467
49,467
10,146
336,832
40,886
287,798
126
59,04019,5001,972
468,610
6,320
134,1811,606
2,390
35,651
31,719100,000
3,367

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
事
手数料支出
業
賃借料支出
活
租税公課支出支動に 出 保守料支出
よ
諸会費支出
る
雑支出
収
支
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

957,000
106,000
65,000786,000
150,000
253,000
84,00041,0003,000
10,00010,000277,000
277,000
31,160,000
272,000

276,254276,254
27,537,272
188,625

66,353
41,416
12,152
12,785693
51,940694
20,6963,000
10,00010,000746
746
3,622,728
83,37543,00036,444

6,556

43,000△43,000
24,565,611

36,444△36,444
24,565,611

6,556△6,556
0

24,565,611
500,000
214,000
214,000

24,565,611

0
500,000
7,600
7,600

714,000
23,851,611
903,000

206,400
24,359,211

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)23,177,611

24,511,392△1,333,781

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)023,177,611

24,511,392

0△1,333,781

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)890,647
64,584
52,848773,215
149,307
201,060
83,306
20,304

差異(A)‑(B)206,400
206,400―

507,600△507,600
903,000

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
介護用品費
活
動
保健衛生費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)25,132,067
18,051,689
1,980,821
1,980,821
3,118,240
2,815,476
302,764
1,981,317
204,762
1,771,000
5,555
288,200
288,200
288,200
2,284,000
2,284,000
2,284,000
27,704,267
19,708,103
11,612,370
2,134,667
940,401
1,846,200
907,699
2,266,766
5,899,292
869,140
1,750
57,924
1,951,712
1,245,533
544,533
127,854
198,168
292,114262,202179,874
135,960
24,5008,028
1,871,390
110,680
49,81928,394
27,610140,349
68,281
101,633
890,647
64,584
52,848773,215
149,307
201,060
83,306
20,304

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)25,132,067
18,051,689
1,980,821
1,980,821
3,118,240
2,815,476
302,764
1,981,317
204,762
1,771,000
5,555
288,200
288,200
288,200
2,284,000
2,284,000
2,284,000
27,704,267
19,708,103
11,612,370
2,134,667
940,401
1,846,200
907,699
2,266,766
5,899,292
869,140
1,750
57,924
1,951,712
1,245,533
544,533
127,854
198,168
292,114262,202179,874
135,960
24,5008,028
1,871,390
110,680
49,81928,394
27,610140,349
68,281
101,633
890,647
64,584
52,848773,215
149,307
201,060
83,306
20,304

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,329,999
28,808,784△1,104,517
21,6302,000
19,63019,63021,6301,329,999
28,808,784△1,104,517
21,6302,000
19,63019,63021,63021,630△1,082,887
24,565,611
866,054

21,630△1,082,887
24,565,611
866,054

25,431,665
1
1

25,431,665
11

1
25,431,664
24,348,777
276,254
24,072,523

1
25,431,664
24,348,777
276,254
24,072,523

24,072,523

24,072,523

24,072,523

24,072,523

第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

25,420,133
21,780,942
3,639,191

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計

1,570,793
1,570,793
107,798
3
78,962
1,354,200
29,83026,990,926

負債の部
前年度末

増減
25,420,133 流動負債
21,780,942 事業未払金
3,639,191 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
1,570,793 固定負債
リース債務
1,570,793 退職給付引当金
107,798
負債の部合計3
78,962 次期繰越活動増減差額
1,354,200 (うち当期活動増減差額)
29,830
純資産の部合計
26,990,926
負債及び純資産の部合計

当年度末
1,885,586
550,181
36,444940,401
276,254
82,306
1,032,817
42,518990,299
2,918,403
純資産の部
24,072,523
24,072,523
24,072,523
26,990,926

前年度末

増減
1,885,586
550,181
36,444940,401
276,254
82,306
1,032,817
42,518990,299
2,918,403
24,072,523
24,072,523
24,072,523
26,990,926

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア小計
合計3,817,110
498,095
182,220
4,497,425
4,497,425

減価償却累計額
3,709,312
498,092
103,258
4,310,662
4,310,662(単位:円)
当期末残高
107,798
3
78,962
186,763
186,763

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,639,191
0
3,639,191
3,639,191
3,639,191
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
よる
被服費支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
支
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)23,276,000
20,009,000
18,512,000
18,512,000
1,497,000
1,497,000
2,067,000
1,905,000
162,000
1,200,000
30,0001,170,000

23,276,000
16,848,000
9,098,000
2,372,000
2,466,000
747,000
2,165,000
6,105,000
904,000
16,00055,00030,0001,329,000
1,930,000
436,000
114,000
426,000
355,000
280,000
166,000
60,0004,000
1,301,000
103,000
119,000
30,00020,000157,000
53,00052,000103,000
235,000
86,000149,000
110,000
260,000
5,000
41,000決算(B)24,536,016
21,386,930
19,249,873
19,249,873
2,137,057
2,137,057
1,535,560
1,382,004
153,556
1,613,526
85,856
1,524,200
3,470
8,350
8,240
8,240
8,240
24,552,606
16,587,415
8,998,210
2,288,000
2,465,700
747,000
2,088,505
3,541,045
902,859
12,32645,516
290,590
941,510383,141
99,177
138,460
354,590
232,336
106,640
33,900730,680
102,726
28,4686,240
2,500
103,629
47,918101,364
111,496
48,816
62,68010,900185,017
10,11820,304

差異(A)‑(B)△1,260,016△1,377,930△737,873△737,873△640,057△640,057
531,440
522,9968,444△413,526
30,000△85,856△354,200△3,470△8,350△8,240△8,240△8,240△1,276,606
260,585
99,79084,000300
076,4952,563,955
1,141
3,674
9,484
30,0001,038,410
988,490
52,85914,823
287,540410
47,66459,36026,1004,000
570,320274
90,532
23,76017,50053,371
5,082
52,000
1,636
123,504
37,18486,32099,10074,983△5,11820,696

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)3,000
10,00010,00024,254,000△978,000

20,859,140
3,693,466

3,000
10,00010,0003,394,860△4,671,466

43,00042,518482

43,000△43,000
21,561,911

42,518△42,518
21,561,911

482
△482
0

21,561,911
213,000
213,000

21,561,911
194,940
194,9400
18,06018,060213,000
21,348,911
595,000

194,940
21,366,971

18,060△18,060
595,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)19,732,911

25,017,919△5,285,008

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)019,732,911

25,017,919

0△5,285,008

支
出

諸会費支出
雑支出
雑支出

予算(A)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
増
減
保険料
の
車輌費
部
車輌燃料費
修繕費
費
用 損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)24,536,016
19,249,873
2,137,057
2,137,057
1,535,560
1,382,004
153,556
1,613,526
85,856
1,524,200
3,470
8,350
24,544,366
16,441,350
8,998,210
1,634,667
657,400
2,465,700
596,868
2,088,505
3,541,045
902,859
12,32645,516
290,590
941,510383,141
99,177
138,460
354,590
232,336
106,640
33,900730,680
102,726
28,4686,240
2,500
103,629
47,918101,364
111,496
48,816
62,68010,900185,017
10,11820,30436,444
20,749,519
3,794,847
8,240
8,240
8,240

24,536,016
19,249,873
2,137,057
2,137,057
1,535,560
1,382,004
153,556
1,613,526
85,856
1,524,200
3,470
8,350
24,544,366
16,441,350
8,998,210
1,634,667
657,400
2,465,700
596,868
2,088,505
3,541,045
902,859
12,32645,516
290,590
941,510383,141
99,177
138,460
354,590
232,336
106,640
33,900730,680
102,726
28,4686,240
2,500
103,629
47,918101,364
111,496
48,816
62,68010,900185,017
10,11820,30436,444
20,749,519
3,794,847
8,240
8,240
8,240

8,240

8,240

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,240
3,803,087
21,561,911

8,240
3,803,087
21,561,911

21,561,911
1
1441,526

21,561,911
1
1441,526

441,527
21,120,384
24,923,471

441,527
21,120,384
24,923,471

24,923,471

24,923,471

24,923,471

24,923,471

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

26,177,069
22,188,170
3,988,899

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計

1,957,427
1,957,427
2
3
78,962
1,854,170
24,29028,134,496

負債の部
前年度末

増減
26,177,069 流動負債
22,188,170 事業未払金
3,988,899 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
1,957,427 固定負債
リース債務
1,957,427 退職給付引当金
2
負債の部合計3
78,962 次期繰越活動増減差額
1,854,170 (うち当期活動増減差額)
24,290
純資産の部合計
28,134,496
負債及び純資産の部合計

当年度末
1,852,994
1,149,032
36,444657,400
10,1181,358,031
42,5181,315,513
3,211,025
純資産の部
24,923,471
24,923,471
24,923,471
28,134,496

前年度末

増減
1,852,994
1,149,032
36,444657,400
10,1181,358,031
42,5181,315,513
3,211,025
24,923,471
24,923,471
24,923,471
28,134,496

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア小計
合計4,275,014
472,959
182,220
4,930,193
4,930,193

減価償却累計額
4,275,012
472,956
103,258
4,851,226
4,851,226(単位:円)
当期末残高
2
3
78,96278,96778,967

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,988,899
0
3,988,899
3,988,899
3,988,899
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他の収入
入業
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計

31,374,932
233,310
21,47031,374,932
233,310
21,47031,374,932
233,310
21,47031,629,712
24,367,506
838,883
1,695,996

31,629,712
24,367,506
838,883
1,695,996

31,629,712
24,367,506
838,883
1,695,996

26,902,385
4,727,327

26,902,385
4,727,327

26,902,385
4,727,327

394,632
461,376

394,632
461,376

394,632
461,376

856,008△856,008

856,008△856,008

856,008△856,008

1,500,000
228,840

1,500,000
228,840

1,500,000
228,840

1,728,840△1,728,840
2,142,479

1,728,840△1,728,840
2,142,479

1,728,840△1,728,840
2,142,479

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア２
68,294,699
70,437,178

合計
68,294,699
70,437,178

内部取引消去事業区分合計68,294,699
70,437,178

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

合計

内部取引消去事業区分合計

31,374,932
233,310

31,374,932
233,310

31,374,932
233,31031,608,242
24,460,416
838,883
1,695,996
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47031,608,242
24,460,416
838,883
1,695,996
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47031,608,242
24,460,416
838,883
1,695,996
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,470

サービス活動外収益計(4)21,47021,47021,470

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)21,4703,624,276

21,4703,624,276

21,4703,624,276

1
1,500,000

1
1,500,000

1
1,500,000

1,500,001

1,500,001

1,500,001

収サ益ー
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

ハートピア２

収特益
別増減
固定資産売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△1,500,001
2,124,275
69,413,115
71,537,390△1,500,001
2,124,275
69,413,115
71,537,390△1,500,001
2,124,275
69,413,115
71,537,390

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)71,537,390

71,537,390

71,537,390

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出に介護用品費支出
よる
保健衛生費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
支
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
31,914,000
4,827,000
4,348,000
4,348,000
479,000
479,000
27,087,000
26,045,000
1,042,000

31,914,000
25,650,000
14,789,000
3,402,000
3,278,000
1,041,000
3,140,000
1,790,000
50,00060,00052,000239,000
54,000240,000
438,000
346,000
50,00030,000139,000
15,00077,0002,636,000
169,000
165,000
199,000
237,000
342,000
86,00038,00058,00069,000
328,000
63,00063,00051,0005,000

決算(B)31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,310
21,47021,47021,47031,629,712
24,367,506
13,910,602
3,243,500
3,222,600
1,026,000
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741
286,52127,000116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,725

差異(A)‑(B)539,068
1,737,270
1,650,714
1,650,714
86,55686,556△651,800△580,100△71,700△318,102△318,102△228,300△96,000△132,300△233,310△233,310△233,310△21,470△21,470△21,470
284,288
1,282,494
878,398
158,500
55,40015,000175,196
951,11750,00047,04437,790128,707
32,251
240
434,259
59,47950,0003,000
22,97015,00070,377940,004
16,892
108,064
150,020
196,720
159,198
43,1072,458
32,91469,00016,212
24,25324,25333,2755,000

備考

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)82,000579,000
44,00030,00015,00076,00076,00030,076,000
1,838,000

80,885577,055
43,022
29,376
10,0002,771
2,771
26,902,385
4,727,327

1,115
1,945
978
624
5,000
73,22973,2293,173,615△2,889,327

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)440,000
440,000
466,000

394,632
394,632
461,376

45,36845,3684,624

906,000△906,000

856,008△856,008

49,992△49,992

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,500,000
230,000
230,000

1,500,000
228,840
228,840

0
1,160
1,160

1,730,000△1,730,000
937,000

1,728,840△1,728,840

1,160△1,160937,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,735,000

2,142,479△3,877,479

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68,294,699
66,559,699

68,294,699
70,437,178

0△3,877,479―

備考別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
障害福祉サービス等事業収入
業
活その他の事業収入
動
受託事業収入にその他の収入
よ
る
雑収入
収
雑収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
支事業費支出
出
保健衛生費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,967,100

27,738,800
26,625,100
1,113,700

3,407,832
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,44400318,102
318,102228,300
96,000132,300

18,32018,32018,32027,985,420
21,012,421
12,558,922
2,945,300
1,885,350
938,400
2,684,449
633,397

58,44916,587
239,760
2,715

233,310233,310233,310
3,150
3,150
3,150
3,644,292
3,355,085
1,351,680
298,200
1,337,250
87,600280,355
205,486
12,956
14,21051,844
5,162
1,026

合計
31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,310
21,47021,47021,47031,629,712
24,367,506
13,910,602
3,243,500
3,222,600
1,026,000
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741

内部取引消去拠点区分合計
31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,310
21,47021,47021,47031,629,712
24,367,506
13,910,602
3,243,500
3,222,600
1,026,000
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

車輌燃料費支出
保守料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事
印刷製本費支出
業
活
水道光熱費支出
動 支 燃料費支出に出
通信運搬費支出
よる
業務委託費支出
収
保守委託費支出
支
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)よ固定資産取得支出る支
収 出 ソフトウェア取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
237,591
72,9705,325
1,457,722
106,588
35,58548,98040,280179,269
42,89330,421
20,672
264,835
33,212
33,212
11,81580,725
480,879
39,421
29,376
10,0002,771
2,771
23,103,540
4,881,880

394,632
394,632
409,704

48,93027,00043,0601,298
238,274
45,52021,351

合計

内部取引消去拠点区分合計

3,798,845△154,553

286,52127,000116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,72580,885577,055
43,022
29,376
10,0002,771
2,771
26,902,385
4,727,327

286,52127,000116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,72580,885577,055
43,022
29,376
10,0002,771
2,771
26,902,385
4,727,327

51,672394,632
394,632
461,376

394,632
394,632
461,376

3,533
5,121
4,414
46,953
5,535
5,535
5,910
160
96,1763,601

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

支
出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)804,336△804,336

51,672△51,672

856,008△856,008

856,008△856,008

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,500,000
214,560
214,560

14,28014,2801,500,000
228,840
228,840

1,500,000
228,840
228,840

1,714,560△1,714,560
2,362,984

14,280△14,280△220,505

1,728,840△1,728,840
2,142,479

1,728,840△1,728,840
2,142,479

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)51,016,292
53,379,276

17,278,407
17,057,902

68,294,699
70,437,178

68,294,699
70,437,178

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
益 利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
租税公課
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,31031,608,242
24,460,416
13,910,602
2,315,566
1,024,868
3,222,600
1,021,976
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741
286,52127,000116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,72580,885577,055
43,022
29,376
10,000

前年度決算(B)32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,04032,934,093
22,942,868
7,294,920
912,771927,934
9,871,164
1,066,952
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370
38,80013,037
1,687,096
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101
26,89010,000

増減(A)‑(B)△1,559,161△2,340,280△2,175,691△2,175,691△164,589△164,589
977,740
440,240
537,500△162,381△162,381△34,240△98,500
64,260233,310233,310233,310△1,325,851
1,517,548
6,615,682
1,402,795
96,934△6,648,564△44,976
95,677△209,549△6,960△5,094
19,732△1,7430△131,751
29,821
0△68,340△38,800△6,4148,900
26,13656,936△49,100△46,120
118,357
5,985△23,559△2,930△10,4363,488△10,270△10,270△5,552102△1,08019,921
2,486
0

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,771

1,591,275△867,981
26,401,690
6,532,403
9,300
9,300
9,300

△75,464△78,235
2,771
286,84701,603,746△2,929,597
12,17012,17012,170

9,300
7,020
7,020
7,020

12,170△7,020△7,020△7,02021,4703,624,276

7,020
2,280
6,534,683
7,020△7,02019,190△2,910,407△7,020

1

7,020
1
1

2,771
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47021,47021,47021,47078,23578,235

増減(A)‑(B)収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部 費 器具及び備品除却･廃棄費用
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)11,500,000
1,500,001△1,500,001
2,124,275
69,413,115
71,537,390

5,863,000
5,863,001△5,855,981
678,702
68,734,413
69,413,115△7,0200△1
1△4,363,000△4,363,000
4,355,980
1,445,573
678,7022,124,275

71,537,390

69,413,115

2,124,275

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
益 利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サ
ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活
動サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
職員給料
の
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
費 事業費
用 保健衛生費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
保守料

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,967,100

27,738,800
26,625,100
1,113,700

3,407,832
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,44400318,102
318,102228,300
96,000132,300

27,967,100
21,123,874
12,558,922
2,120,166
955,401
1,885,350
919,5862,684,449
633,397

58,44916,587
239,760
2,715
237,591

233,310233,310233,310
3,641,142
3,336,542
1,351,680
195,400
69,467
1,337,250
102,390
280,355
205,486
12,956
14,21051,844
5,162
1,026
48,93027,000

合計
31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,31031,608,242
24,460,416
13,910,602
2,315,566
1,024,868
3,222,600
1,021,976
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741
286,52127,000

内部取引消去拠点区分合計
31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,31031,608,242
24,460,416
13,910,602
2,315,566
1,024,868
3,222,600
1,021,976
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741
286,52127,000別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
サ
ー
燃料費
ビ
ス 費 通信運搬費
活 用 業務委託費
動
保守委託費
増
手数料
減
賃借料
の
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
雑収益
益
サービス活動外収益計(4)費用

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
72,9705,325
1,457,722
106,588
35,58548,98040,280179,269
42,89330,421
20,672
264,835
33,212
33,212
11,81580,725
480,879
39,421
29,376
10,0002,771
2,771
846,069

43,0601,298
238,274
45,52021,351

合計

内部取引消去拠点区分合計24,061,062
3,906,038
18,32018,32018,3201,032,053△867,981
3,944,374△303,232
3,150
3,150
3,150

116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,72580,885577,055
43,022
29,376
10,0002,771
2,771
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47021,47021,470116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,72580,885577,055
43,022
29,376
10,0002,771
2,771
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47021,47021,47018,3203,150

21,47021,470

3,533
5,121
4,414
46,953
5,535
5,535
5,910
160
96,1763,601

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

18,3203,924,358

3,150△300,082

合計

21,4703,624,276

内部取引消去拠点区分合計21,4703,624,276

第三号第四様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

71,175,763
65,837,274
5,338,489

69,622,147
64,474,814
5,147,333

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計6,665,103

7,919,754

6,665,103
3,975,853
3379,941
999,648
1,284,678
24,98077,840,866

7,919,754
5,342,628
4
35,2801,461,024
1,055,838
24,98077,541,901

増減
1,553,616 流動負債
1,362,460 事業未払金
191,156 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△1,254,651 固定負債
リース債務
△1,254,651 退職給付引当金△1,366,775
負債の部合計△1
344,661 国庫補助金等特別積立金△461,376 次期繰越活動増減差額
228,840 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
298,965
負債及び純資産の部合計

当年度末
2,224,829
695,563
461,376
1,024,868
43,022
1,485,090
538,272
946,818
3,709,919
純資産の部
2,593,557
71,537,390
2,124,275
74,130,947
77,840,866

前年度末

増減

2,716,758
1,304,347
461,376
927,934
23,101
1,950,490
999,648
950,842
4,667,248△491,929△608,784
096,93419,921△465,400△461,376△4,024△957,329

3,461,538
69,413,115
678,70272,874,653
77,541,901△867,981
2,124,275
1,445,573
1,256,294
298,965

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,416,128
3,440,275
3,975,853
器具及び備品478,747
478,744
3
ソフトウェア2,852,712
1,473,123
1,379,589
小計10,747,587
5,392,142
5,355,445
合計
10,747,587
5,392,142
5,355,445
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,338,489
0
5,338,489
5,338,489
5,338,489
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。