第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
保育事業収入収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ
事業費支出
る
事務費支出
支収
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

決算(B)

差異(A)‑(B)801,538,400
44,300,000
0
1,000
6,571,000
852,410,400
671,446,000
136,505,500
37,895,700
165,000
972,000
846,984,200
5,426,200

781,215,352
45,122,839
50,00017
6,419,339
832,807,547
670,113,562
130,855,036
34,302,056
104,871
973,339
836,348,864△3,541,317

20,323,048△822,839△50,000
983
151,661
19,602,853
1,332,438
5,650,464
3,593,644
60,129△1,33910,635,336
8,967,517

2,136,000
10,756,000

2,135,487
10,190,900

513
565,100

12,892,000△12,892,000
2,120,000

12,326,387△12,326,387
3,006,168

565,613△565,613△886,168

2,120,000
6,027,000
2,454,2003,006,168
5,910,280
2,434,046△886,168
116,720
20,154

8,481,200△6,361,200

8,344,326△5,338,158

136,874△1,023,042

その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△13,827,000△21,205,862

7,378,862

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)639,957,301
626,130,301

639,957,301
618,751,439

0
7,378,8621

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
保育事業収益収 経常経費寄附金収益
益

サー
サービス活動収益計(1)
ビ人件費
ス
事業費
活動事務費
増
利用者負担軽減額
費減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)781,215,352
45,122,839
50,000790,619,523
18,787,189
100,000△9,404,171
26,335,650△50,000

826,388,191
668,709,674
130,855,036
34,966,870
104,871
86,226,306△33,202,471
139,800
887,800,086△61,411,895
17
6,419,339

809,506,712650,756,707
126,963,846
38,339,572
243,547
84,826,921△31,529,618
869,600,975△60,094,263
13
2,587,479

16,881,479
17,952,967
3,891,190△3,372,702△138,676
1,399,385△1,672,853
139,800
18,199,111△1,317,632
4
3,831,860

6,419,356
973,3392,587,492
363,046180

3,831,864
610,293△180

973,3395,446,017△55,965,878

363,226
2,224,266△57,869,997
67,131,000
1
184,299

610,1133,221,751
1,904,119△67,131,000△1△184,2990
1067,315,300
124,016
67,131,000△67,315,300△124,006△67,131,00010△10△55,965,888
1,608,318,039
1,552,352,151

67,255,016
60,284△57,809,713
1,666,127,752
1,608,318,039△67,255,006△60,294
1,843,825△57,809,713△55,965,888

1,552,352,151

1,608,318,039△55,965,888

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
未収補助金
事業未収金
立替金
1年以内前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

680,996,240
565,064,475457,462
114,327,943
19,174
1,127,186

716,468,830
574,232,138
24,790,000
116,707,562
107,186
631,944

1,845,991,820
1,152,150,065
318,114,926
834,035,139
693,841,755
141,793,966
158,722,114
65,284,393
15,408,605
42,947,521
399,578
7,445,350
49,595,920
210,000,000
100,000
2,144,308
2,526,988,060

1,918,124,806
1,203,395,437
318,114,926
885,280,511
714,729,369
141,793,966
166,315,556
68,305,542
14,979,846
55,890,048
399,578
9,107,035
46,967,480
210,000,000
100,000
870,318
2,634,593,636

増減

当年度末

△35,472,590 流動負債
△9,167,663 事業未払金△24,332,538 １年以内返済予定設備資金借入金△2,379,619 未払費用
△88,012 預り金495,242 職員預り金
賞与引当金△72,132,986 固定負債
△51,245,372 設備資金借入金
0 退職給付引当金
負債の部合計△51,245,372△20,887,614
0 基本金△7,593,442 第１号基本金△3,021,149 国庫補助金等特別積立金
428,759 その他の積立金△12,942,527 施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△1,661,685 (うち当期活動増減差額)
2,628,44000
純資産の部合計
1,273,990
負債及び純資産の部合計△107,605,576

1

前年度末増減90,640,171
12,039,520
2,356,556
48,931,729
62,75083,61627,166,000
127,103,877
77,507,957
49,595,920
217,744,048
純資産の部
72,498,060
72,498,060
474,393,801
210,000,000
210,000,000
1,552,352,151△55,965,888

109,489,072
26,941,988
2,135,487
48,841,248
58,96037,38931,474,000
126,831,993
79,864,513
46,967,480
236,321,065△18,848,901△14,902,468
221,069
90,481
3,790
46,227△4,308,000
271,884△2,356,556
2,628,440△18,577,017

72,498,060
72,498,060
507,456,472
210,000,000
210,000,000
1,608,318,039△57,809,713

00△33,062,671
00△55,965,888
1,843,825

2,309,244,012
2,526,988,060

2,398,272,571
2,634,593,636△89,028,559△107,605,576