第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

296,460,000
500
169,500
296,630,000
155,325,000
46,570,000
36,941,000
385,000
5,220,000
244,441,000
52,189,000
515,000

297,498,775
1,057
169,983
297,669,815
155,288,526
46,422,036
36,704,453
365,143
5,195,431
243,975,589
53,694,226
500,000△1,038,775
△557
△483
△1,039,815
36,474
147,964
236,547
19,857
24,569465,411△1,505,226
15,000515,000
3,000,000
900,000

500,000
3,000,000
875,800

15,000024,2003,900,000△3,385,000

3,875,800△3,375,800

24,200△9,200025,560,000

025,560,000

0025,560,000△25,560,000

00

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,560,000△25,560,000
0△023,244,000

24,758,426△1,514,426

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)196,707,892
219,951,892

196,707,892
221,466,318

0△1,514,426

介護保険事業収入
収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計 (1)
活人件費支出動
事業費支出によ 支 事務費支出
る
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出
事業活動支出計 (2)事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
整 入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よる 出
施設整備等支出計 (5)収
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収の他 入その他の活動収入計 (7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活
動 支に
よ 出
る
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1－

差異(A)-(B)備0考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

収 介護保険事業収益サ 益
サービス活動収益計 (1)
ー
人件費
ビス
事業費
活事務費動 費
利用者負担軽減額増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ービ 益
サービス活動外収益計 (4)
ス
支払利息
活
動 費
外増 用
減
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特別 益
特別収益計 (8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の部 用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1

前年度決算(B)

増減(A)-(B)297,498,775

293,813,716

3,685,059

297,498,775
155,288,526
46,422,036
36,704,453
365,143
24,570,716△5,568,836
257,782,038
39,716,737
1,057
169,983
171,040
5,195,431

293,813,716
150,471,598
37,447,779
31,008,036
454,120
24,728,120△3,208,003
240,901,650
52,912,066
709
199,264
199,9735,440,969

3,685,059
4,816,928
8,974,257
5,696,417△88,977△157,404△2,360,833
16,880,388△13,195,329
348△29,281△28,933△245,538

5,195,431△5,024,391
34,692,346
500,000

5,440,969△5,240,996
47,671,070
0△245,538
216,605△12,978,724
500,000

500,000
2,840,00000500,000
2,840,000

2,840,000△2,340,000
32,352,346△56,046,611△23,694,265
0
0
0

0
0
47,671,070△103,717,681△56,046,611
0002,840,000△2,340,000△15,318,724
47,671,070
32,352,346
00
0△23,694,265△56,046,611

32,352,346

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

237,564,180

211,016,100

26,548,080

現金預金

128,082,727

100,602,196

27,480,531

事業未収金

42,303,458

43,227,799△924,341

08,110△8,11067,177,995

67,177,995

0

流動資産

立替金
短期貸付金

341,331,328

365,026,244△23,694,916

基本財産

339,913,651

363,484,093△23,570,442

土地

34,071,821

34,071,821

0

建物

305,841,830

329,412,272△23,570,442

1,417,677

1,542,151△124,474

構築物

110

車輌運搬具

1

10

器具及び備品の減

固定資産

その他の固定資産債部

当年度末

前年度末50,057,862

48,268,208

1,789,654

事業未払金

15,401,200

13,687,676

1,713,524

１年以内返済予定設備資金借入金

3,000,000

3,000,000

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

流動負債

増

減

25,560,000

25,560,000

0

預り金

11,230

11,2300

職員預り金

685,432

609,30276,130

賞与引当金5,400,000

5,400,000

0445,150,000

473,710,000△28,560,000

固定負債
設備資金借入金

21,000,000

24,000,000△3,000,000

長期運営資金借入金

424,150,000

449,710,000△25,560,000

495,207,862

521,978,208△26,770,346

39,000,000

39,000,000

039,000,000

39,000,000

068,381,911

71,110,747△2,728,836000負債の部合計
純基本金第３号基本金産の部

1,254,495

1,378,969△124,474

権利50,00050,0000

その他の積立金

その他の固定資産113,180

113,1800

次期繰越活動増減差額△23,694,265△56,046,611

32,352,346(うち当期活動増減差額)

32,352,346

47,671,070△15,318,724

純資産の部合計

83,687,646

54,064,136

29,623,510

負債及び純資産の部合計

578,895,508

576,042,344

2,853,164

資産の部合計578,895,508

576,042,344

国庫補助金等特別積立金

資2,853,1641