自動集金 ※別途お申し込みが必要です。
自動集金サービス ： 当行の口座から口座引落により代金を回収いただけます。お引落指定日は、翌営業日〜30日先までの営業日をご指定いただけます。

自動集金処理の流れ
事前処理

引落先口座の登録 [ 58ページ ]日常処理（引落依頼処理）
引落依頼データの作成 [ 62ページ ]引落依頼データの確認 [ 64ページ ]引落依頼データの承認 [ 66ページ ]日常処理（引落結果処理）
引落結果データの確認 [ 65ページ ]55

自動集金メニュー画面の選択

事前処理「一括伝送」
をクリックし、表示されたメニューから「自動集金」をクリックします。

1

引落先グループ名称の登録・変更

EX

1

AD

口座引落先のグループ分けをするための名称を登録・変更します。
1 「自動集金：サービスの選択」
画面から「グループ名称登録・変更」
をクリックします。

2

Point!
【グループ】
振替先の口座を引落時の通帳摘要毎にグループ分けすることができます。
グループ毎に名称をご登録いただけますが、グループ名称は空欄のままでもご利用いただけます。
なお、通帳摘要の追加・変更はお取引店にお申込みください。

❶引落依頼データの作成・変更・削除を行います。
❷会計ソフト等で作成した引落依頼データを取り込むことで、りゅうぎんBizネットに手入力によるデータ作成が不要となります。
❸登録済みの引落先口座をダウンロードして、引落データを作成いただけます。
作成した引落データは「アップロー51ページ参照ド」でお取り込みいただけます。

❶❹承認待ちデータを取り下げして、変更・削除可能な状態に戻します。

❸❹❺

登録または変更するグループの「選択」をクリックします。

3

グループ名称を入力し「実行」をクリックします。

3❺自動集金のデータ作成・受付、処理状況、引落結果の確認ができます。
引落結果のデータ出力も行えます。

❷2❻引落先を登録します。

3❼引落先のグループ分けをするための名称を登録します。
❽引落先をテキスト形式（全銀形式）またはCSV形式のデータからお取り込みいただけます。

登録可能グループ数
自動集金

エクストラ

アドバンス

30グループまで

100グループまで

❻❼
❽

56

57

事前処理
（引落依頼処理）2

引落先口座の追加・変更・削除
1

EX

お引落先の口座を登録・変更・削除します。既に引落先を登録済みの場合は、このお手続きは不要です。
なお、口座引落には、預金者から引落先口座の「口座引落依頼書」を事前に銀行へご提出いただく必要があります。

2

4 「引落先口座登録」をクリックします。

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4

1 「自動集金：サービスの選択」
画面から「引落先登録一覧」をクリックします。

2

2

登録するグループ、並び順を指定し「次へ」をクリックします。

3

新規に引落先を追加する場合は「新規登録」をクリックします。
引落先の変更・削除の場合には該当の引落先右側の「詳細」をクリックしてください。

3

5支店を選択します。
自動集金は、琉球銀行口座のみの取扱となります。

登録可能件数
自動集金

58

エクストラ

アドバンス

3,000件まで

5,000件まで

59

6

預金者名
（カナ）
、預金種類、口座番号を入力し「次へ」をクリックします。

8

入力内容を確認し「実行」をクリックします。
入力内容に修正等があれば「戻る」をクリックし、修正してください。

Point!
【預金者名】
預金口座名義を全角カタカナで入力します。
最大30文字入力できます。入りきらない場合は、先頭の30文字を入力してください。
【科目】
右側の▼印をクリックし普通または当座を選択します。※貯蓄預金等は選択できません。

6【口座番号】
口座番号を数字のみ入力します("-"(ハイフン)は入力不要です)。

預金者名（カナ）については、琉球銀行の口座について自動的に正しい名義に修正される機能が働きます。この機能は時間帯によりご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。
※この機能がご利用頂ける時間帯は以下のとおりです
平日
7：00 〜 23：00
土日祝日 8：00 〜 21：00

78預金者名（漢字）、顧客コード、引落金額(固定額)を入力し「入力確認」
をクリックします。

Point!
【預金者名（漢字）】「預金者名(漢字)」を入力しておくと、他の画面で漢字名が表示されます。
※漢字名は引落処理に使用しませんのでメモとしてご利用いただけます。
※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示されます。
【顧客コード】
引落先ごとに任意の数字20桁以内で登録できます。コードによる絞込みや並べ替え等にご利用できます。
【引落金額（固定額）】
請求金額が毎回固定の場合に登録しておくと、金額入力時に自動的に入力されます。

76061

日常処理
（引落依頼処理）3

引落データの作成（金額の入力）1

EX

4AD

1 「自動集金：サービスの選択」
画面から「作成」
をPoint!

クリックします。

2 「新規作成」
をクリックします。
2【引落依頼金額】
請求する金額を入力します。引落先の登録時に固定金額を登録してある場合には、登録した金額が表示されます。

「既存利用」
は、前営業日以前に作成して実行された、3ヵ月前までの「口座引落データ」を修正しながら繰り返しご利用いただけます。また、引落不能となった先のみ抽出し、再請求データの作成にもご利用いただけます｡
3【加算金額】
引落金額に加算して請求する場合には、加算金額を入力します。引落金額と加算金額の合計で引落を行います。
【一括入力】「一括入力」左側の欄に金額を入力し「一括入力」
をクリックすると、全先に同じ金額がご入力いただけます。

入金口座・指定日・引落グループ・並び順を入力
し「次へ」をクリックします。

Point!

【追加】
引落先を新たに追加します。

【入金口座】
ご利用口座が一覧表示されますので選択します。

【金額クリア】
表示中の画面に入力されている引落金額または加算金額を全てクリアします。

【指定日】
右側の▼印をクリックし、引落指定日を選択します。依頼日の翌営業日〜30日先までの営業日を選択いただけます。

3

引落先の引落金額・加算金額を入力し「入力確認」をクリックします。

【引落グループ】
右側の▼印をクリックし、引落グループを選択します。選択したグループに登録された引落先が抽出いただけます。選択したグループの「通帳摘要」が引落先の通帳摘要となります。
【並び替え】
引落先の並び順をご指定いただけます。
46263

5

承認者を選択します。

日常処理（引落結果処理）4

引落結果の確認

自動集金の基本承認権限設定をシングル承認に設定した場合、一次承認者の設定欄は表示されません。

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口座引落の結果を確認します。結果は次のタイミングでご確認いただけます。
自動集金：引落指定日の翌営業日 午前9:00以降

コメントを入力すると承認者にメッセージを伝えることができます。

1 「自動集金：サービスの選択」
画面から「取引状況照会」をクリックします。

2

Point!
【シングル承認】
承認処理を行う担当者を1人とする承認方法で、2人で行う方法をダブル承認といいます。
ご契約時はすべての設定がシングル承認に設定されています。
62

照会条件で指定日または取引状況を指定して「再表示」
をクリックすれば、条件に合う対象データを抽出いただけます。
3

内容を確認後「確認パスワード」
を入力し「実行」
をクリックします。
引落金額入力を一時中断し、一時保存する場合は、「 保留」
をクリックしてください。入力を再開する場合は「引落データの作成（変更）」で行ってください。

確認する取引の右側の「選択」
をクリックします。

表示された画面で引落結果がご確認いただけます。
引落結果はPDF形式で印刷するか、全銀形式（全銀協フォーマット形式）およびCSV形式でダウンロードいただけます。

口座引落結果を別システム（会計ソフト等）へ取り込
む場合は「全銀形式でダウンロード」
をクリックします。

Point!
引落データが正しく作成されているか、「取引状況照会」
で確認してください。
「自動集金：サービスの選択」画面から「取引状況照会」をクリックします。
取扱状況・不能理由の表示内容は振込・振替のページをご覧くださ 40ページ
参照
い。

57

【処理結果】
口座から引落しができた場合は「○」を表示します。
引落しができなかった場合は「×」を表示します。
3【不能事由】
引落しができなかった場合に、事由を表示します。

承認時限までに承認作業を行います。

! されません。必ず承認時限までに承認承認作業をしない場合、データが処理作業を行ってください。

66ページ
参照
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