平成２６年度

財務

諸表

等

貸借対照表平成27年3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
繰延税金資産流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
長期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前年度

（単位：円）
増減

145,609,138
42,599,079
479,300
1,709,463
2,663,903
604,963
193,665,846

121,011,358
68,397,356
4,153,244
1,060,725
2,358,186
799,873
197,780,742

24,597,780△25,798,277△3,673,944
648,738
305,717△194,910△4,114,896

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0020,473,951
20,473,951

20,473,951
20,473,951

00

1,423,177
2,139,833
105,020922,922
119,328,020
5,623,576
129,542,548
160,016,499
353,682,345

1,549,179
2,271,445
105,020
1,734,131
119,328,020
8,378,295
133,366,090
163,840,041
361,620,783△126,002△131,6120△811,2090△2,754,719△3,823,542△3,823,542△7,938,438

121,402,712
5,447,900
1,833,511
13,157,610
8,075,216
149,916,949

116,706,032
6,939,500
2,236,980
12,709,150
8,818,419
147,410,081

4,696,680△1,491,600△403,469
448,460△743,203
2,506,868

2,000,000
123,391,682
125,391,682
275,308,631

2,000,000
123,391,682
125,391,682
272,801,763

000
2,506,868

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
68,373,714
78,373,714
353,682,345

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
78,819,020
88,819,020
361,620,783

00(0)△10,445,306△10,445,306△7,938,438

Ⅱ1貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

資産の部
1. 流動資産
現金預金

48,646,797

84,508,361

12,453,980

145,609,138

未収金

41,468,827

1,130,252

042,599,079

前払金

479,30000479,300

貯蔵品

517,227

909,956

282,280

1,709,463

立替金

2,663,903

634,925

2,028,9780繰延税金資産0604,963

0604,963

流動資産合計91,747,076

89,182,510

12,736,260

193,665,846

定期預金

10,000,000

0010,000,000

基本財産合計10,000,000

00

10,000,000

15,355,463

5,118,488

0

20,473,951

15,355,463

5,118,488

0

20,473,951

2. 固定資産(1)基本財産(2)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
長期性預金

1,423,177

01,423,177

537,633

1,152,313

2,139,833

0

105,0200

105,020922,92200922,922

117,328,020

2,000,000

0

119,328,020

05,623,576

0

5,623,576

その他固定資産合計

118,700,829

9,689,406

1,152,313

129,542,548

固定資産合計144,056,292

14,807,894

1,152,313

160,016,499

資産合計

235,803,368103,990,404

13,888,573

353,682,345

111,233,233

668,8129,500,667

121,402,712

0

5,447,900

05,447,900

預り金

1,083,645

631,649

118,217

1,833,511

前受金

12,456,410

701,200

0

13,157,610

賞与引当金

6,244,469

1,276,747

554,000

8,075,216

流動負債合計131,017,757

8,726,308

10,172,884

149,916,949

02,000,000

02,000,000
123,391,682

繰延税金資産Ⅱ

0449,887

負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等

2. 固定負債
長期預り金

Ⅲ

退職給付引当金

92,543,761

30,847,921

0

固定負債合計92,543,761

32,847,921

0

125,391,682

負債合計223,561,518

41,574,229

10,172,884

275,308,631

10,000,000

00

10,000,000

正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産

10,000,000

00

10,000,000(10,000,000)

(0)

(0)

(10,000,000)

2,241,850

62,416,175

3,715,689

68,373,714

正味財産合計12,241,850

62,416,175

3,715,689

78,373,714

負債及び正味財産合計

235,803,368

103,990,404

13,888,573

353,682,345

2正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託事業収益
スポーツ・文化受託事業収益
受託事業収益計
6 受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
備品費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
施設修繕費
備品修繕費
通信運搬費
広告費
手数料
保険料
委託費
賃借料
商品販売原価
負担金
公租公課
雑費
事業費計

当年度

（単位：円）
増減

前年度

12,50012,602

△ 102

5,118

9,618

△ 4,500

469,975,600
238,492,620
708,468,220

451,256,044
269,291,245
720,547,289

18,719,556△ 30,798,625△ 12,079,069

32,801,514
20,805,779
53,607,293

36,798,280
23,052,496
59,850,776△ 3,996,766△ 2,246,717△ 6,243,483

4,256,860
177,000
4,433,860

4,318,000
56,0004,374,000△ 61,140
121,000
59,860037,260,589△ 37,260,589

178,520884,064
767,589,575

153,2742,904,493
825,112,641

25,246△ 2,020,429△ 57,523,066

136,017,558
7,410,849
22,031,753
5,099,420
42,188,852
9,320,630
1,541,309
1,507,074
1,127,765
18,977,270
2,337,170
280,119
56,646,459
55,174,179
2,588,3334,577,557
6,789,307
22,713,152
3,199,329
305,185,902
17,085,259
1,031,329
293,140
17,783,206
376,244741,283,165

133,511,982
8,608,419
24,110,076
6,245,480
52,899,873
2,647,300
3,240,422
1,164,030
1,343,261
17,685,137
2,432,101
981,876
65,404,135
50,853,534
3,991,220
4,081,022
3,823,801
20,891,105
3,413,296
307,320,618
11,026,560
1,202,450
334,500
12,812,825
615,061
740,640,084

2,505,576△ 1,197,570△ 2,078,323△ 1,146,060△ 10,711,021
6,673,330△ 1,699,113
343,044△ 215,496
1,292,133△ 94,931△ 701,757△ 8,757,676
4,320,645△ 1,402,887
496,535
2,965,506
1,822,047△ 213,967△ 2,134,716
6,058,699△ 171,121△ 41,360
4,970,381△ 238,817
643,081

3

科目

管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付金
退職給付費用
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金
会議費
公租公課
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位：円）
増減

8,475,300
7,880,447
664,367
2,182,5980
360,000
327,152
390,944
17,6301,230
6,032,422
116,750
166,000
147,897
984,350
27,747,087
769,030,252△ 1,440,677

8,558,700
3,290,000
210,000
917,271
8,999,1270
181,440
257,20359,8203,150
5,501,517
100,000
100,000
120,9022,605,179
30,904,309
771,544,393
53,568,248△ 83,400
4,590,447
454,367
1,265,327△ 8,999,127
360,000
145,712
133,741△ 42,190△ 1,920
530,905
16,75066,00026,995△ 1,620,829△ 3,157,222△ 2,514,141△ 55,008,925

000△ 1,440,677
6,055,000
2,949,629△ 10,445,306
78,819,020
68,373,714

000
53,568,248
8,116,800
2,233,004
43,218,444
35,600,576
78,819,020

000△ 55,008,925△ 2,061,800
716,625△ 53,663,750
43,218,444△ 10,445,306

10,000,000
10,000,000
78,373,714

10,000,000
10,000,000
88,819,020

00△ 10,445,306

24

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

内部取引消去

法人会計

小計

合計

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1)経常収益1

基本財産運用益2

特定資産運用益3

管理事業収益基本財産受取利息
特定資産受取利息
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4

飲食物販提供事業収益
自主事業収益計

000

012,500

5,118

0

0

0

0

0

5,118

426,631,720

43,343,880

043,343,880

00 469,975,600

62,611,960 175,880,660

0 175,880,660

00 238,492,620

489,243,680 219,224,540

0 219,224,540

00 708,468,220

29,033,254

3,768,260

03,768,260

00

32,801,514

0020,805,779

20,805,779

0020,805,779

29,033,254

3,768,260

20,805,779

24,574,039

0053,607,293

0

4,256,860

04,256,860

004,256,860

受託事業収益
管理受託事業収益ｽﾎﾟｰﾂ・文化受託事業収益
受託事業収益計

60

自主事業収益教室事業収益512,500177,000

0

0

0

0

0

177,000

177,000

4,256,860

04,256,860

004,433,860

178,519

0

1

1

0

0

178,52000884,064

884,064

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

884,06400518,650,071 227,249,660

21,689,844 248,939,504

00 767,589,575(2)経常費用
1

事業費
給料手当

112,664,842

17,942,716

5,410,000

23,352,716

00 136,017,558

賞与引当金繰入額

6,150,043

985,657

275,149

1,260,806007,410,849

福利厚生費

15,818,526

4,949,227

1,264,000

6,213,227

0022,031,753

退職給付費用3,805,290

1,094,130

200,000

1,294,130005,099,420

臨時雇賃金

17,680,508

24,508,344

0

24,508,344

00

42,188,852

諸謝金

9,200,630

120,0000

120,00000

9,320,630

243,64501,297,664

1,297,664

001,541,309

備品費

459,474

1,047,600

01,047,600

001,507,074

減価償却費

811,209

15,990300,566

316,556001,127,765

消耗品費13,702,726

5,192,469

82,0755,274,544

0018,977,270

燃料費2,293,799

43,371043,371002,337,170

117,830

162,2890

162,28900280,119

光熱水費

42,659,046

13,987,413

0

13,987,413

0056,646,459

施設修繕費

34,804,244

20,369,935

0

20,369,935

0055,174,179

備品修繕費

1,164,508

386,769

1,037,056

1,423,825

002,588,333

通信運搬費

3,483,423

1,086,857

7,277

1,094,134004,577,557

広告費2,534,070

3,195,437

1,059,800

4,255,237

00

6,789,307手数料

10,381,877

10,427,879

1,903,396

12,331,275

0022,713,152
3,199,329

旅費交通費

印刷製本費

保険料

2,727,788

405,251

66,290471,54100

委託費

251,762,568

53,423,334

053,423,334

00 305,185,902

賃借料

11,277,761

5,456,240

351,258

5,807,498

00

17,085,259

0

0

1,031,329

1,031,329

001,031,329

商品販売原価
負担金
公租公課
雑費
事業費計

144,640

1,500

147,000

148,50000293,140

12,780,606

4,277,700

724,900

5,002,600

0017,783,206

94,337

20,895

261,012281,90700376,244

15,418,772 184,519,775

00 741,283,165

556,763,390 169,101,003

5（単位：円）
科
2目

飲食物販

内部取
引消去

法人会計

小計

合計

00

0

0

8,475,300

08,475,300

給料手当

000

0

7,880,447

07,880,447

賞与引当金繰入額

0000

664,3670664,367

福利厚生費

00

0

0

2,182,598

02,182,598

退職給付費用0000360,000

0360,000

旅費交通費

0

0

0

0

327,152

0327,152

減価償却費

00

0

0390,944

0390,944

消耗品費000017,630

017,630

通信運搬費00001,230

01,230

手数料

00006,032,422

0

6,032,422

保険料

0000116,750

0116,750

負担金

0000

166,0000

166,000

会議費

0000147,897

0147,897

公租公課

0

000

984,350

0984,350

000

027,747,087

0

27,747,087

556,763,390 169,101,003

15,418,772 184,519,775

27,747,087

0 769,030,252△38,113,319

6,271,072

64,419,729 △27,747,087

0 △ 1,440,677

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等

58,148,657

00

0△ 38,113,319

58,148,657

6,271,072(1)経常外収益

0000000(2)経常外費用

0000000

当期経常外増減額

000

0

0

0

0

38,113,319 △ 41,670,773 △ 4,630,086 △46,300,859

8,187,540

018,118,870 △19,559,547

0 △ 1,440,677

当期経常増減額

0064,419,729 △27,747,087

000 △ 1,440,677

経常外増減の部

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

016,477,884

1,640,986

法人税、住民税及び事業税

06,055,000

06,055,000

0

法人税等調整額

02,949,629

02,949,629

02,949,629

07,473,255

1,640,986

9,114,241 △19,559,547

0 △ 10,445,306

一般正味財産期首残高

2,241,850

52,663,251

638,68353,301,934

23,275,236

0

78,819,020

一般正味財産期末残高

2,241,850

60,136,506

2,279,669

62,416,175

3,715,689

0

68,373,714

10,000,0000000

当期一般正味財産増減額

6,055,000

指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高

Ⅲ

施設貸与・教室

役員報酬

経常費用計

Ⅱ

公益目的
事業会計

管理費

管理費計

２

収益事業等会計10,000,000

指定正味財産期末残高

10,000,000

00

0

0

0

10,000,000

正味財産期末残高

12,241,850

60,136,506

2,279,669

62,416,175

3,715,689

078,373,714

6