法人名 社会福祉法人愛光会
施設名
事業区分 社会福祉事業

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目事
介護保険事業収入
業
居宅介護料収入活（介護報酬収入）動（利用者負担金収入）に居宅介護支援介護料収入
よ就労支援事業収入
るべんりー収入収
ねくすと職場派遣収入
支
中華料理五行山和職場派遣収入
五行山請負収入
ふわりー収入収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)53,300,000
44,000,000
40,000,000
4,000,000
9,300,000
43,600,000
6,500,000
2,000,000
25,000,000
5,500,000
2,600,000
2,000,000
458,761,000
400,037,000
4,000,000
36,930,000
6,500,000
11,294,000
7,200,000
7,200,000
4,852,000
47,0004,420,000
900,000
3,520,000
572,180,000
383,068,000
1,440,000
204,320,000
58,230,000
65,278,000
5,800,000
48,000,000
69,349,000
27,900,000
10,0003,180,000
4,042,000
800,000
12,700,000
5,500,000
2,000,000
9,357,000
850,0002,830,000
180,000
60,293,000
3,921,000
1,370,000
1,330,000
1,790,000

決算(B)
41,305,773
34,714,233
31,314,812
3,399,421
6,591,540
52,134,976
6,745,794
1,963,900
31,468,912
5,076,957
4,218,000
2,661,413
442,296,814
389,241,379
3,828,740
35,555,882
5,836,658
7,834,155
7,505,642
7,505,642
5,141,596
8,889
3,457,293
536,150
2,921,143
551,850,983
359,116,797
1,440,000
192,968,911
54,538,885
59,909,949
4,746,840
45,512,212
65,694,264
27,841,768
1,925,433
3,051,757
731,391
12,149,460
5,326,884
1,655,456
9,612,478
612,225
2,699,313
88,09952,674,057
3,090,464
754,880
900,647
1,257,215（単位：円）

差異(A)-(B)11,994,227
9,285,767
8,685,188
600,579
2,708,460△8,534,976△245,794
36,100△6,468,912
423,043△1,618,000△661,413
16,464,186
10,795,621
171,260
1,374,118
663,3423,459,845△305,642△305,642△289,596
38,111
962,707363,850
598,857
20,329,017
23,951,203
11,351,089
3,691,115
5,368,051
1,053,160
2,487,788
3,654,736
58,232
10,0001,254,567
990,243
68,609550,540
173,116
344,544△255,478
237,775
130,687
91,901
7,618,943
830,536
615,120429,353
532,785

備考資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 支 器具及び備品取得支出
よ 出る
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収の入その他の活動収入計(7)他積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動支に出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）（単位：円）

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)854,000
721,448
132,552
4,380,000
3,686,781
693,219
4,250,000
3,114,753
1,135,247
9,530,000
8,467,500
1,062,500
5,340,000
4,918,979
421,021235,000
108,691
126,309
385,000
315,150
69,85010,436,000 10,716,649△280,649
660,000
502,760
157,240
3,880,000
3,531,070
348,930
8,290,000
7,346,471
943,529
680,000
367,617
312,383
670,000
534,600
135,400
2,292,000
2,338,382△46,382
43,600,000 51,822,233 △8,222,233
36,100,000 15,184,121
20,915,879
7,500,000 36,638,112 △29,138,112
556,310,000 529,307,351
27,002,649
15,870,000 22,543,632 △6,673,632
719,000△719,000
719,000△719,000
719,000△719,000
8,170,000
8,098,100
71,900990,000
989,000
1,000
7,180,000
7,109,100
70,9008,170,000
8,098,100△8,170,000 △7,379,100
7,700,000
7,700,000

71,900△790,900

6,366,545
6,366,545

1,333,455
1,333,455

7,700,000
6,366,545△7,700,000 △6,366,545

1,333,455△1,333,455

8,797,987△8,797,987

450,861,611 △450,861,611
459,659,598 △459,659,598

備考