法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費収入組織構成会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補
助金収入
市交付金収入各区地域福祉活動支援事業交付金
収入
市社協補助金収入
市社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入区受託金収入区受託金収入市社協受託金収入
市社協受託金収入
その他受託金収入
日本赤十字地区業務受託費収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
市社協負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
嘱託職員給与支出
嘱託職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)支出

1,400,000
1,400,000
500,000
400,000
500,000
850,000
850,000
850,000
54,348,000
415,000
415,000

1,024,000
1,024,000
264,000
410,000
350,000
530,600
530,600
530,600
56,839,542
141,200
141,200

376,000
376,000
236,000△10,000
150,000
319,400
319,400
319,400△2,491,542
273,800
273,800

50,383,000
50,383,000

53,554,000
53,554,000△3,171,000△3,171,000

370,000
370,000
3,180,000
3,180,000
170,498,000
153,892,000
153,892,000
11,270,000
11,270,000
5,196,000
5,196,000
140,000
140,000
997,000
437,000
437,000
550,000
550,000
10,00010,00000028,839,000
13,498,000
13,498,000
15,339,000
15,339,000
2,000
2,000
780,000
780,000
780,000
20,00020,00020,00000257,732,000
178,507,300
89,890,000
89,890,000
65,389,000
65,389,000
14,436,300
14,436,300
8,792,000

003,144,342
3,144,342
179,096,780
156,799,520
156,799,520
11,271,700
11,271,700
10,885,560
10,885,560
140,000
140,000
64,60529,34029,34026,70026,7008,565
8,565
370,000
370,000
370,000
27,666,350
16,243,959
16,243,959
11,422,391
11,422,391
00881,869
881,869
881,869
2,168,101
41,00041,0002,127,101
2,127,101
268,641,847
169,775,650
89,260,653
89,260,653
55,614,822
55,614,822
15,194,657
15,194,657
9,705,518

370,000
370,000
35,65835,658△8,598,780△2,907,520△2,907,520△1,700△1,700△5,689,560△5,689,560
00932,395
407,660
407,660
523,300
523,300
1,435
1,435△370,000△370,000△370,000
1,172,650△2,745,959△2,745,959
3,916,609
3,916,609
2,000
2,000
△101,869△101,869△101,869△2,148,101△21,000△21,000△2,127,101△2,127,101△10,909,847
8,731,650
629,347
629,347
9,774,178
9,774,178△758,357△758,357△913,518

備考法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
保守料支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
管理運営事業費支出
管理運営事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
保守料支出
手数料支出

予算(A)
8,792,000
60,657,000
3,429,000
3,429,000
40,00040,000671,000
671,000
171,000
171,000
5,920,300
4,556,000
1,364,300
1,899,000
1,899,000
5,129,000
5,129,000
120,000
120,000
1,668,700
1,668,700
83,00083,00037,397,000
37,397,000
1,968,000
1,968,000
178,000
178,000
505,000
505,000
905,000
905,000
573,000
573,000
14,741,700
231,700
231,700
211,000
211,000
130,000
130,000
1,954,000
1,213,000
741,000
215,000
215,000
530,000
530,000
830,000
830,000
654,000
654,000
10,00010,000220,000
220,000
987,000
987,000
1,060,000
1,060,000
375,000

決算(B)9,705,518
69,927,417
2,447,417
2,447,417
00266,504
266,504
72,31072,3109,516,102
6,209,357
3,306,745
2,213,873
2,213,873
4,245,735
4,245,735
1,436,358
1,436,358
2,322,222
2,322,222
0041,862,526
41,862,526
2,858,822
2,858,822
671,210671,210578,336
578,336
1,085,002
1,085,002
351,000
351,000
8,694,695
261,453
261,453
6,180
6,180
52,64052,64034,72934,729074,82074,82068,77868,77880,10280,102
197,812
197,8120000392,010392,01090,79090,790175,109

差異(A)-(B)△913,518△9,270,417
981,583
981,583
40,00040,000404,496404,496
98,69098,690△3,595,802△1,653,357△1,942,445△314,873△314,873
883,265
883,265△1,316,358△1,316,358△653,522△653,522
83,00083,000△4,465,526△4,465,526△890,822△890,822△493,210△493,210△73,336△73,336△180,002△180,002
222,000
222,000
6,047,005△29,753△29,753
204,820
204,820
77,36077,3601,919,271
1,178,271
741,000
140,180140,180
461,222461,222749,898
749,898
456,188456,188
10,00010,000220,000
220,000
594,990594,990969,210969,210
199,891

備考

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

決算(B)

手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
高齢者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
住民全般
分担金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)375,000
331,000
331,000
120,000
120,000
130,000
130,000
6,623,000
6,623,000
20,00020,000110,000
110,000
00
2,646,000
2,646,000
1,000,000
200,000
1,446,000
175,000
175,000
175,000
4,990,000
4,990,000
4,990,000
70,00070,00070,000261,787,000△4,055,000
0

175,109
206,575
206,575
15,68015,680216,500
216,500
6,687,931
6,687,931
24,416
24,416104,120
104,1205,050
5,050
2,231,140
2,231,140
1,656,140
453,000
122,000
214,400
214,400
214,400
4,219,987
4,219,987
4,219,987
176,591
176,591
176,591
255,239,880
13,401,967
0

199,891
124,425
124,425
104,320
104,320△86,500△86,500△64,931△64,931△4,416△4,4165,880
5,880△5,050△5,050414,860
414,860△656,140△253,000
1,324,000△39,400△39,400△39,400
770,013770,013770,013△106,591△106,591△106,591
6,547,120△17,456,9670

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0
0
0
0

1,862,439
1,862,439
1,862,439
1,862,439△1,862,439△1,862,439△1,862,439△1,862,439△1,862,439
1,862,439

4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
00004,400,000

4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
400,023400,023400,023400,023
3,999,9770000△400,023△400,023△400,023△400,023
400,023

0
345,000

0
15,539,505

0△15,194,505

43,750,000
44,095,000

60,799,425
76,338,930△17,049,425△32,243,930

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

収入
支出
その他の活動による収支

基金積立資産取崩収入
大正区福祉基金積立資産取崩収入
大正区福祉基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
建物備品修繕費積立資産支出
建物備品修繕費積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考