平成29年２月期

第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成28年10月11日

上場会社名
コード番号
代表者

株式会社ライフコーポレーション
8194
ＵＲＬ http://www.lifecorp.jp/（役職名） 代表取締役会長兼ＣＥＯ（氏名）清水
取締役管理統括本部副本部長（役職名）（氏名）内田兼財経本部長

問合せ先責任者

四半期報告書提出予定日

平成28年10月14日

上場取引所

東信次
良一

配当支払開始予定日

ＴＥＬ

03-5807-5722

平成28年10月24日

四半期決算補足説明資料作成の有無：有四半期決算説明会開催の有無：無（百万円未満切捨て）
１．平成29年２月期第２四半期の連結業績（平成28年３月１日～平成28年８月31日）（１）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）
営業収益
29年２月期第２四半期
28年２月期第２四半期（注）包括利益

営業利益百万円
323,685－％－－

29年２月期第２四半期

百万円6,031－％－－

3,847百万円 （－％）

親会社株主に帰属する四半期純利益
％
百万円
％
－
3,799
－
－－
－

経常利益
百万円
6,105
－

28年２月期第２四半期－百万円 （－％）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益円 銭円 銭
29年２月期第２四半期
81.16－
28年２月期第２四半期－－（注）平成29年２月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成28年２月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
１株当たり四半期純利益（２）連結財政状態
総資産純資産百万円
213,828－

29年２月期第２四半期
28年２月期

自己資本比率
百万円
58,956－％27.6－

１株当たり純資産円 銭
1,259.26－（参考）自己資本
29年２月期第２四半期
58,956百万円
28年２月期－百万円（注）平成29年２月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成28年２月期の数値については記載しておりません。
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末第２四半期末

第３四半期末期末

合計円 銭円 銭円 銭円 銭円 銭

28年２月期

－

12.50

－

17.50

30.00

29年２月期

－

15.00
－

15.00

30.00

29年２月期（予想）（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無３．平成29年２月期の連結業績予想（平成28年３月１日～平成29年２月28日）（％表示は、対前期増減率）
営業収益

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益
百万円
％
7,500
－

１株当たり当期純利益円 銭
160.19

百万円
％
百万円％
百万円％
通期
660,000－
12,700－12,700－（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無※平成29年２月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。

※

注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 －社 （社名）、除外 －社 （社名）
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有② ①以外の会計方針の変更：無③ 会計上の見積りの変更：無④ 修正再表示：無（注）詳細は添付資料４ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。
（４）発行済株式数（普通株式）①

期末発行済株式数（自己株式を含む）

29年２月期２Ｑ

53,450,800株

28年２月期53,450,800株②期末自己株式数

29年２月期２Ｑ

6,632,399株

28年２月期6,632,251株③

期中平均株式数（四半期累計）

29年２月期２Ｑ

46,818,476株

28年２月期２Ｑ

46,819,069株※

四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
平成29年２月期第１四半期連結会計期間より、株式会社ライフフィナンシャルサービスの重要性が増したため、同社を連結の範囲に含め連結決算に移行いたしました。
また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………

4（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………

4（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………

4（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………

4３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

5（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

6

四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

6四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

8（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

9（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

9（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

9（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

9（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………

9（５）その他 ………………………………………………………………………………………………………………

10- 1 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報
第１四半期連結会計期間より、平成27年４月に設立した株式会社ライフフィナンシャルサービスの重要性が増したため、同社を連結の範囲に含めております。このため、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率等の比較分析は行っておりません。
（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、４～６月の経済成長率が前四半期に引き続きプラス成長となりましたが、海外経済の先行きは不透明感を増し、円高・株安の影響もあり、企業の業況判断は悪化傾向にあります。また、雇用環境は引き続き改善が見られるものの、現金給与総額の伸びは勢いを欠き、消費者物価もゼロから小幅なマイナス圏で推移するなど、経済見通しの不透明感から、個人消費は弱めの動きとなっております。
小売業界におきましては、消費者の根強い節約志向に対応するため、食料品や日用品等、生活必需品のＥＤＬＰ（エブリディ・ロー・プライス）化や販売促進策の強化、値ごろ感のあるプライベートブランド商品の投入などにより価格面で消費喚起を行うほか、新規出店や店舗改装等に積極的な投資を行い、競合他社との差別化が図られております。また、不採算店の閉鎖などの経営資源の再配分や、業務提携・事業統合による生き残りをかけた動きも引き続き活発化しております。
こうした厳しい経営環境下、当社グループは企業価値を高め持続的に成長していくことを目的に、平成27年度よりスタートした「第五次中期３ヵ年計画」において定めた、「お客様の立場で考え行動する会社」、「多様な人財を活かす会社」、「規律とチームワークのある会社」で構成される『３つの風土改革』と、これに連携して定めた「店舗」、「商品」、「売場」、「出店」、「人財」、「プロセスセンター」、「物流」、「情報システム」、「販促」、「オムニチャネル」、「財務・コスト削減」及び「危機管理」で構成される12の戦略を合わせた『新15の改革』により、他業種も含めた競争の激化に打ち勝つため、従業員一人ひとりがお客様とのコミュニケーションを大切にしながら「お客様から『最も信頼される地域一番店』」の実現に向けて取り組んでおります。
当第２四半期連結累計期間におきましては、平成27年４月に設立したクレジットカード・金融事業を行う全額出資子会社の株式会社ライフフィナンシャルサービスの事業を開始し、お客様の利便性向上や決済手段の多様化を通した収益機会の拡大に取り組んでおります。株式会社ライフフィナンシャルサービスにおきましては、平成28年３月からのクレジットカード発行に加え、平成28年８月からは自社型電子マネー「LaCuCa（ラクカ）」による決済サービスを全店で開始いたしました。
また、当第２四半期連結累計期間に新規店舗として、３月に阿波座駅前店（大阪府）、４月に西小岩店(東京都)、川端東一条店（京都府）、５月に堺筋本町店(大阪府)、６月に旭大宮店(大阪府)の５店舗を出店するとともに、既存店舗につきましても住吉店、篠崎店、靭店、大崎ニューシティ店の４店舗を改装いたしました。特に、靭店につきましては、毎日のお買い物機能に加えて、「オーガニック、ローカル、ヘルシー」と「安心、トレンド、高質」を意識した商品を品揃えした新業態店舗「ビオラル靭店」として、リニューアルオープンいたしました。
当社グループの業績につきましては、新規店舗及び既存店舗の改装が寄与したことに加え、売上拡大・客数増加に向けた販売促進の各種施策により、営業収益は3,236億85百万円となりました。利益面につきましては、採用強化に伴う人件費、退職給付費用などの増加もありましたが、新規店舗・既存店舗の収益増加に加え、経費削減諸施策等の効果もあり、営業利益は60億31百万円、経常利益は61億５百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は37億99百万円となりました。
セグメントごとの業績は次の通りです。
（小売事業）
営業収益は3,236億36百万円、売上高は3,146億14百万円、セグメント利益は65億19百万円となりました。
なお、部門別売上高は、生鮮食品部門が1,295億11百万円、一般食品部門1,375億78百万円、生活関連用品部門284億49百万円、衣料品部門141億20百万円、テナント部門49億52百万円となりました。
（その他）
株式会社ライフフィナンシャルサービスの連結子会社化及び同社が事業開始初年度であることから、営業収益は１億28百万円、セグメント損失は４億13百万円となりました。

- 2 -㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（２）財政状態に関する説明①

資産、負債及び純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、2,138億28百万円となりました。
流動資産は、493億57百万円となりました。主な内訳としましては、商品及び製品が212億93百万円、現金及び預金が77億77百万円であります。
固定資産は、1,644億70百万円となりました。主な内訳としましては減価償却後の有形固定資産が1,224億23百万円、無形固定資産が24億30百万円、投資その他の資産が396億16百万円であります。
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、1,548億71百万円となりました。主な内訳としましては、買掛金が392億35万円、短期借入金及び長期借入金の合計が678億34百万円であります。
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、589億56百万円となりました。主な内訳としましては利益剰余金が492億70百万円であります。

②キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、73億77百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、112億88百万円となりました。これは主として税引前四半期純利益が63億90百万円、非資金性損益項目である減価償却費が55億24百万円、法人税等の支払額が22億52百万円、仕入債務の増加が19億29百万円あったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、88億48百万円となりました。これは主として新規店舗及び既存店舗の改装による支出が81億９百万円あったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、70億63百万円となりました。これは主として短期借入金の純増加額及び長期借入れによる収入が11億40百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が65億８百万円、リース債務の返済による支出が８億77百万円あったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
平成29年２月期の業績予想につきましては、平成28年７月12日に発表いたしました通期の連結業績予想からの変更はありません。
なお、今後事業環境等の変化により、連結業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

- 3 -㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示（企業結合に関する会計基準等の適用）「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号

平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

- 4 -㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：百万円）
当第２四半期連結会計期間(平成28年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
商品及び製品原材料及び貯蔵品
その他
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
土地その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産投資その他の資産
差入保証金
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等
賞与引当金
販売促進引当金
その他
流動負債合計固定負債
長期借入金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
純資産合計
負債純資産合計

7,777
2,038
21,293103
18,14449,357

81,482
23,13517,806
122,423
2,430
24,697
14,961△41
39,616
164,470
213,828

39,235
26,664
13,861
3,017
2,391
1,807
19,213
106,191
27,309
7,407
332
4,429
9,202
48,680154,871

10,004
11,47549,270△9,92060,830377△449△1,801△1,873
58,956
213,828- 5 -㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日)
売上高
売上原価
売上総利益
営業収入
営業総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
その他
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
その他
特別損失合計税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益

314,614227,282
87,331
9,071
96,40390,371
6,031
86
26
187
301
201
25
227
6,105
311
0
311
24
2
27
6,390
2,592
△1
2,590
3,799
3,799

- 6 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日)
四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益

3,799
△7667
55
47
3,847
3,847

- 7 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
退職給付費用
賞与引当金の増減額（△は減少）
販売促進引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）受取利息及び受取配当金支払利息
投資有価証券売却損益（△は益）固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出貸付金の回収による収入差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高

6,390
5,524145
459
37108
13△113201△311224△360351
1,929
1,786
△2,507
13,68350△191△2,252
11,288△400
100△8,1090△425396△374145△356393△219△8,848△6,4007,540△6,508△877△817△0△7,063△4,623
11,051
949
7,377

- 8 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）【セグメント情報】
当第２四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日）
１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：百万円）
報告セグメント
その他（注）１

合計

四半期連結損益計算書計上額（注）２

調整額

小売事業
営業収益
外部顧客への営業収益

323,63550

323,685－323,685

07879

△79－

計

323,636128

323,765△79323,685

セグメント利益又は損失
（△）

6,519

△413

6,105－

6,105

セグメント間の内部営業収益又は振替高（注）１「その他」はクレジットカード事業であります。

２

セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項「１．当四半期決算に関する定性的情報」に記載のとおり、株式会社ライフフィナンシャルサービスを連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」を新たに追加し、単一セグメントから変更しております。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

- 9 -㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（５）その他
第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度に係る（要約）貸借対照表
及び前第２四半期累計期間に係る四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
(1)(要約)貸借対照表（単位：百万円）
前事業年度(平成28年２月29日)

資産の部
流動資産
現金及び預金11,151

売掛金

1,678

商品及び製品21,586

原材料及び貯蔵品

140

その他

15,465流動資産合計50,022

固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）

75,757

土地

23,135

その他（純額）19,537有形固定資産合計

118,429

無形固定資産2,242

投資その他の資産差入保証金

25,172

その他

15,708△41

貸倒引当金
投資その他の資産合計

40,839

固定資産合計161,511

資産合計

211,533

負債の部
流動負債
買掛金

37,306

短期借入金

33,064

1年内返済予定の長期借入金

14,266

未払法人税等

2,481

賞与引当金

1,931

販売促進引当金

1,769

その他

18,217

流動負債合計109,036

固定負債
長期借入金

25,872

退職給付引当金

4,556

役員退職慰労引当金318

資産除去債務

4,186

その他

9,720

固定負債合計44,654

負債合計

153,690- 10 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信（単位：百万円）
前事業年度(平成28年２月29日)
純資産の部
株主資本
資本金

10,004

資本剰余金

11,475

利益剰余金

46,347

自己株式△9,919

株主資本合計57,906

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金453

土地再評価差額金△516

評価・換算差額等合計

△63

純資産合計

57,843

負債純資産合計

211,533- 11 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信(2)

四半期損益計算書（単位：百万円）
前第２四半期累計期間(自 平成27年３月１日
至平成27年８月31日)

売上高302,100

売上原価

218,862

売上総利益

83,238

営業収入

8,623

営業総利益

91,862

販売費及び一般管理費

86,255

営業利益

5,606

営業外収益
受取利息

92

受取配当金

29

その他

224

営業外収益合計

347

営業外費用
支払利息

226

その他

34

営業外費用合計

260

経常利益

5,693

特別利益
抱合せ株式消滅差益414

固定資産売却益153

特別利益合計567

特別損失
固定資産除却損

230
6

その他
特別損失合計236

税引前四半期純利益

6,024

法人税、住民税及び事業税

1,816

法人税等調整額655

法人税等合計2,471

四半期純利益3,552- 12 -

㈱ライフコーポレーション（8194）平成29年２月期第２四半期決算短信(3)

四半期キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）
前第２四半期累計期間(自 平成27年３月１日至平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
減価償却費
賞与引当金の増減額（△は減少）
販売促進引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
売上債権の増加額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
その他

6,024
4,982
400
△32550
△52
△122
226
△153
230
△414
△3,391
981△18,789△3,7376,181

小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額△7,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,57068△223△2,507

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
関係会社株式の取得による支出貸付けによる支出差入保証金の差入による支出差入保証金の回収による収入
その他

△100
100
△12,188571
△200
△998
△381
△3543949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,148

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
自己株式の取得による支出
セール・アンド・リースバック取引による収入

18,4408,910△4,964
△876
△584
△1
1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△1,795

現金及び現金同等物の期首残高
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高

14,835863
13,903- 13 -