平成30年度(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福祉会(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

予算(A)

差異(A)‑(B)200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,013,068
59,515,229
8,294,345
722,600
775,567
3,153,435
533,525,508
407,919,345
77,207,181
34,156,200
9,391,019
1,167,000
529,840,745
3,684,763
7,484,000
8,500

21,664,471△204,904
2,325,169
761,932△2,861,229
2,988,655
372,400
224,433△1,109,435
24,161,492
23,086,655
18,032,819
15,669,800
916,981057,706,255△33,544,763△7,484,000△8,50041,551,000
1,547,000

7,492,500
36,594,782
1,474,752△7,492,500
4,956,218
72,24843,098,000△43,098,000
1,087,000

38,069,534△30,577,034
1,088,585

5,028,466△12,520,966△1,585

1,087,000
2,775,000

1,088,585
2,669,173△1,585
105,827

2,669,173△1,580,588

105,827△107,412
14,924,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,775,000△1,688,000
16,309,000△1,385,000△89,570,000△28,472,859△61,097,141

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)334,508,914
244,938,914

334,508,914
306,036,055

0△61,097,141

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)222,188,000
117,372,000
136,276,000
9,775,000
56,654,000
11,283,000
1,095,000
1,000,000
2,044,000
557,687,000
431,006,000
95,240,000
49,826,000
10,308,000
1,167,000
587,547,000△29,860,000

決算(B)

―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

社会福祉事業169,747,694
117,576,904
133,950,831
9,014,568
58,952,729
5,034,045
722,600
775,567
3,134,685
498,909,623
378,845,072
76,014,179
32,286,763
9,391,019
1,167,000
497,704,033
1,205,590
7,484,000
8,500

7,492,500
36,594,782
1,013,376

公益事業
30,775,835

562,500
3,260,300

18,75034,617,385
29,074,273
1,194,502
1,869,437

32,138,212
2,479,173

461,376

合計
200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,014,568
59,515,229
8,294,345
722,600
775,567
3,153,435
533,527,008
407,919,345
77,208,681
34,156,200
9,391,019
1,167,000
529,842,245
3,684,763
7,484,000
8,500

内部取引消去△1,500△1,500△1,500△1,5000

法人合計
200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,013,068
59,515,229
8,294,345
722,600
775,567
3,153,435
533,525,508
407,919,345
77,207,181
34,156,200
9,391,019
1,167,000
529,840,745
3,684,763
7,484,000
8,500

7,492,500
36,594,782
1,474,752

7,492,500
36,594,782
1,474,752

38,069,534△30,577,034
0
1,088,585

37,608,158△30,115,658
26,180,000
1,088,585

461,376△461,376
675,000

38,069,534△30,577,034
26,855,000
1,088,585

27,268,585
675,000

675,000
26,180,000

27,943,585
26,855,000△26,855,000△26,855,000△26,855,000

1,088,585
0

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,433,193

235,980

2,669,173

2,669,173

3,108,193
24,160,392△4,749,676

26,415,980△25,740,980△23,723,183

29,524,173△1,580,588△28,472,859△26,855,000
002,669,173△1,580,588△28,472,859

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)265,095,120
260,345,444

69,413,794
45,690,611

334,508,914
306,036,055

0

334,508,914
306,036,055

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,477,708
59,515,229
8,294,345
722,600
530,061,146
410,293,754
77,208,681
35,535,020
9,809,761
8,159,013△1,777,244
539,228,985△9,167,839
775,567
3,153,435

194,743,223
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,810,670
4,277,000
1,640,991
502,855,610
393,243,571
75,918,711
34,317,915
8,774,789
6,213,167△1,389,630
517,078,523△14,222,913
954,837
3,747,963

5,780,306
10,517,331
985,701
2,118,685
4,704,559
4,017,345△918,391
27,205,536
17,050,183
1,289,970
1,217,105
1,034,972
1,945,846△387,614
22,150,462
5,055,074△179,270△594,528

3,929,002
15,3804,702,800
30,300△773,798△14,920

15,3803,913,622△5,254,217
7,484,000
165,000

30,3004,672,500△9,550,413△14,920△758,878
4,296,196
7,484,000
165,000

7,649,000
58,330,045

0
312,828

7,649,000△312,823
8,330,045

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

8,330,050△681,050△5,935,267
1,152,000△7,087,267
338,002,108
330,914,841

312,828△312,828△9,863,241
3,386,300△13,249,541
351,251,649
338,002,108

8,017,222△368,222
3,927,974△2,234,300
6,162,274△13,249,541△7,087,267

330,914,841

338,002,108△7,087,267

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 固定資産受贈額
増 益 事業区分間繰入金収益減の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

社会福祉事業

公益事業

169,747,694
117,576,904
133,950,831
9,477,708
58,952,729
5,034,045
722,600
495,462,511
381,231,512
76,014,179
33,665,583
9,809,761
6,220,832△909,263
506,032,604△10,570,093
775,567
3,134,685

30,775,835

3,910,252
15,38018,75015,3803,894,872△6,675,221
7,484,000
165,000
26,180,000
33,829,000
3

合計

内部取引消去

法人合計

200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,477,708
59,515,229
8,294,345
722,600
530,061,146
410,293,754
77,208,681
35,535,020
9,809,761
8,159,013△1,777,244
539,228,985△9,167,839
775,567
3,153,435

200,523,529
117,576,904
133,950,831
9,477,708
59,515,229
8,294,345
722,600
530,061,146
410,293,754
77,208,681
35,535,020
9,809,761
8,159,013△1,777,244
539,228,985△9,167,839
775,567
3,153,435

3,929,002
15,3803,929,002
15,380675,000

15,3803,913,622△5,254,217
7,484,000
165,000
26,855,000

15,3803,913,622△5,254,217
7,484,000
165,000
0

675,000
2

34,504,000
5

562,500
3,260,300
34,598,635
29,062,242
1,194,502
1,869,437
1,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75018,7501,421,004△26,855,000△26,855,000

7,649,000
5

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業
8,330,045
675,000

公益事業

26,180,000

9,005,048
24,823,952
18,148,731
1,152,000
16,996,731
268,371,095
285,367,826

26,180,002△25,505,002△24,083,998

285,367,826

合計
8,330,045
26,855,000

内部取引消去

法人合計△26,855,000

8,330,045
0△26,855,00000△24,083,998
69,631,013
45,547,015

35,185,050△681,050△5,935,267
1,152,000△7,087,267
338,002,108
330,914,841

0

8,330,050△681,050△5,935,267
1,152,000△7,087,267
338,002,108
330,914,841

45,547,015

330,914,841

0

330,914,841

0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計350,685,060
290,087,421
59,796,427
23,018597,311
180,883
0257,883,829
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
134,595,058
1,896,283
7,775,406
8,283,902
7,681,704
2,576,000
229,320
969,428
153,792
24,522,295
274,080
232,848
75,000,000
5,000,000
608,568,889

負債の部
前年度末
372,879,260
320,960,077
50,469,723
19,994294,920
134,546
1,000,000
229,394,507
100,000,000

100,000,000
129,394,507

12,711,029
7,351,124
3,128,000
229,320476,395
1,076,544
24,139,135
282,960
75,000,000
5,000,000
602,273,767

増減△22,194,200 流動負債
△30,872,656 事業未払金
9,326,704 １年以内返済予定リース債務
3,024 職員預り金
302,391 賞与引当金
46,337 未払法人税等△1,000,000 未払消費税等
28,489,322 固定負債
23,288,771 リース債務
13,900,000 退職給付引当金
8,170,521
負債の部合計
1,218,250
0 基本金
5,200,551 第１号基本金
1,896,283 国庫補助金等特別積立金
7,775,406 その他の積立金△4,427,127 運営資金積立金
330,580 施設整備積立金△552,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
493,033△922,752
383,160△8,880232,84800
純資産の部合計
6,295,122
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

66,195,353
38,850,328
705,792
3,317,083
21,618,750
1,152,000
551,400
21,036,340
2,024,000
19,012,340
87,231,693
純資産の部
100,000,000
100,000,000
10,422,355
80,000,000
75,000,000
5,000,000
330,914,841△7,087,267

59,936,271
31,019,721
1,474,752
3,129,959
20,520,639
3,386,300
404,900
20,465,834
2,729,792
17,736,042
80,402,105

6,259,082
7,830,607△768,960
187,124
1,098,111△2,234,300
146,500
570,506△705,792
1,276,298
6,829,588

100,000,000
100,000,000
3,869,554
80,000,000
75,000,000
5,000,000
338,002,108△13,249,541

00
6,552,801
000△7,087,267
6,162,274

521,337,196
608,568,889

521,871,662
602,273,767△534,466
6,295,122

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

社会福祉事業303,770,170
249,331,948
53,637,010
23,018597,311
180,883
254,470,526
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
131,181,755
1,896,283
7,775,406
7,041,599
7,681,703
2,576,000
229,320
653,883
76,896
22,768,717
249,100
232,848
75,000,000
5,000,000
558,240,696
63,541,678
37,716,784
628,8963,317,083
20,266,250
1,152,000
460,665

公益事業
46,914,890
40,755,473
6,159,417

3,413,303

3,413,303

1,242,303
1

315,545
76,896
1,753,578
24,98050,328,193
2,653,675
1,133,544
76,896
1,352,500
90,735

合計
350,685,060
290,087,421
59,796,427
23,018597,311
180,883
257,883,829
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
134,595,058
1,896,283
7,775,406
8,283,902
7,681,704
2,576,000
229,320
969,428
153,792
24,522,295
274,080
232,848
75,000,000
5,000,000
608,568,889
66,195,353
38,850,328
705,792
3,317,083
21,618,750
1,152,000
551,400

内部取引消去

法人合計
350,685,060
290,087,421
59,796,427
23,018597,311
180,883
257,883,829
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
134,595,058
1,896,283
7,775,406
8,283,902
7,681,704
2,576,000
229,320
969,428
153,792
24,522,295
274,080
232,848
75,000,000
5,000,000
608,568,889
66,195,353
38,850,328
705,792
3,317,083
21,618,750
1,152,000
551,400

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
19,766,432
2,024,000
17,742,432
83,308,110
100,000,000
100,000,000
9,564,760
80,000,000
75,000,000
5,000,000
285,367,826
16,996,731
474,932,586
558,240,696

公益事業
1,269,908
0
1,269,908
3,923,583

857,595

45,547,015△24,083,998
46,404,610
50,328,193

合計
21,036,340
2,024,000
19,012,340
87,231,693
100,000,000
100,000,000
10,422,355
80,000,000
75,000,000
5,000,000
330,914,841△7,087,267
521,337,196
608,568,889

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

21,036,340
2,024,000
19,012,340
87,231,693
100,000,000
100,000,000
10,422,355
80,000,000
75,000,000
5,000,000
330,914,841△7,087,267
521,337,196
608,568,889

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」「喫茶いこいの家」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「飛騨市立増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高100,000,000000100,000,000

当期増加額
013,900,000
8,500,552
1,267,799
23,668,351

当期減少額
0
0
330,031
49,549379,580(単位:円)
当期末残高
100,000,000
13,900,000
8,170,521
1,218,250
123,288,771

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
土地（基本）
13,900,000
013,900,000
建物
8,500,552
330,0318,170,521
建物附属設備
1,267,799
49,5491,218,250
小計
23,668,351
379,580
23,288,771
その他の固定資産
土地
1,896,283
0
1,896,283
構築物
8,072,117
296,711
7,775,406
車輌運搬具
45,683,767
37,399,865
8,283,902
器具及び備品15,832,025
8,150,321
7,681,704
有形リース資産3,312,000
736,000
2,576,000
ソフトウェア
1,692,120
722,692
969,428
無形リース資産4,613,760
4,459,968
153,792
小計
81,102,072
51,765,557
29,336,515
合計
104,770,423
52,145,137
52,625,286
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
59,796,427
059,796,427
059,796,427
59,796,427

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

15,000138,747,114△12,415,514

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

36,180,000
675,000

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

32,087,020

20,550,485

3,504,906

372,094

1,993,076
135,943,907
98,070,461
21,740,584
7,514,836

26,55035,618,476
27,448,530
6,858,479
1,794,588

3,150
20,925,729
16,350,310
4,599,505
1,139,147

1,152,000
128,477,881
7,466,026

36,101,597△483,121

22,088,962△1,163,233

36,444

588,444

36,444△36,444588,444△588,444

117,110,189
117,576,904
133,950,831
6,097,559
1,157,045
586,400
775,567
604,840
126,331,600
114,061,584
13,859,632
10,810,898

9,422,208
52,855,170
0136,200
384,540
117,961,444
78,026,184
23,820,433
8,024,951

122,52962,536,107
44,888,003
5,135,546
3,409,983
9,391,019

109,871,568
8,089,876
4,984,000

62,824,551△288,444
2,500,000

8,500
697,248
388,488

4,984,000
9,968,400

2,500,000
24,935,534

1,085,736△1,077,236
26,180,000
10,000,000

9,968,400△4,984,400

24,935,534△22,435,534

705,616

32,740,000
157,718

225,251705,616

32,897,718

225,251

8,500

993,600

993,600△993,600

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

7,492,500
36,594,782
1,013,376

7,492,500
36,594,782
1,013,376

37,608,158△30,115,658
26,180,000
42,740,000
1,088,585

37,608,158△30,115,658
26,180,000
01,088,585

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

70,008,585
675,000

169,747,694
117,576,904
133,950,831
9,422,208
58,952,729
5,034,045
722,600
775,567
3,134,685
499,317,263
378,845,072
76,014,179
32,694,403
9,391,019
1,167,000
498,111,673
1,205,590
7,484,000
8,500△407,640△407,640△407,640△407,640
0△42,740,000△42,740,000

169,747,694
117,576,904
133,950,831
9,014,568
58,952,729
5,034,045
722,600
775,567
3,134,685
498,909,623
378,845,072
76,014,179
32,286,763
9,391,019
1,167,000
497,704,033
1,205,590
7,484,000
8,500

27,268,585
675,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)32,740,000
779,304

414,4448,000,000
261,180

2,000,000
587,640

215,400

175,225

34,194,304
1,985,696△11,507,054

414,444
291,172
3,396,648

8,261,180
24,636,538
1,912,560

2,587,640△2,587,640
3,884,786

215,400△215,400△734,965

175,225
50,026△1,701,651

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)173,264,519
161,757,465

20,521,506
23,918,154

15,919,358
17,831,918

12,465,762
16,350,548

17,780,141
17,045,176

25,143,834
23,442,183

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)42,740,000
2,433,193△42,740,000

02,433,193

45,848,193
24,160,392△4,749,676△42,740,000
003,108,193
24,160,392△4,749,676

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)265,095,120
260,345,4440

265,095,120
260,345,444

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 固定資産受贈額
増 益 事業区分間繰入金収益減
拠点区分間繰入金収益の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

32,087,020

20,550,485

3,504,906

372,094

133,950,831
98,779,308
21,740,584
7,514,836

35,591,926
27,618,145
6,858,479
1,794,588

20,922,579
15,896,007
4,599,505
1,324,461

93,780171,172

588,444

128,128,508
5,822,323

36,442,384△850,458

22,408,417△1,485,838

117,110,189
117,576,904
133,950,831

3,093,384△667,091
141,593,079△16,641,886
775,567
604,840

1,290,217△148,332
111,823,486
5,753,418

9,477,708
52,855,170
0136,200
62,469,078
46,279,343
5,135,546
3,522,085
9,809,761
983,835△93,840
65,636,730△3,167,652

384,540

122,529

1,993,076

26,5503,150

1,380,407
15,380384,540

122,529

1,993,076

26,5503,150

384,540
6,137,958
4,984,000

122,529△3,045,123
2,500,000
165,000

1,993,076
7,815,399

26,550△823,908

3,150△1,482,688

6,097,559
1,157,045
586,400
124,951,193
114,496,256
13,859,632
10,810,898

15,3801,365,027△15,276,859

26,180,000
10,000,000
36,180,000
3

117,576,904
78,162,453
23,820,433
8,698,715

4,984,000

32,740,000
35,405,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別 収 固定資産受贈額
増 益 事業区分間繰入金収益減
拠点区分間繰入金収益の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

合計

内部取引消去事業区分合計169,747,694
117,576,904
133,950,831
9,477,708
58,952,729
5,034,045
722,600
495,462,511
381,231,512
76,014,179
33,665,583
9,809,761
6,220,832△909,263
506,032,604△10,570,093
775,567
3,134,685

169,747,694
117,576,904
133,950,831
9,477,708
58,952,729
5,034,045
722,600
495,462,511
381,231,512
76,014,179
33,665,583
9,809,761
6,220,832△909,263
506,032,604△10,570,093
775,567
3,134,685

3,910,252
15,3803,910,252
15,38015,3803,894,872△6,675,221
7,484,000
165,000
26,180,000
42,740,000
76,569,000
3

15,3803,894,872△6,675,221
7,484,000
165,000
26,180,000
033,829,000
3△42,740,000△42,740,000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

927,045675,000
32,740,000
34,342,048
1,837,952△13,438,907

4,984,000

2,419,000

4,984,000
06,137,958

8,000,000
10,419,000
24,986,000
21,940,877△13,438,907
177,320,849
163,881,942

6,137,958
21,665,263
27,803,221

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)163,881,942

27,803,221

保育園

河合

宮川

△823,908△1,482,688

21,940,877
18,304,756
40,245,633

2,000,000
2,000,000△2,000,000
5,815,399
1,152,000
4,663,399
8,804,749
13,468,148△823,908
17,432,944
16,609,036△1,482,688
24,842,534
23,359,846

40,245,633

13,468,148

16,609,036

23,359,846

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

8,330,045
675,000
42,740,000
51,745,048
24,823,952
18,148,731
1,152,000
16,996,731
268,371,095
285,367,826

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)285,367,826

内部取引消去事業区分合計08,330,045
675,000
0
9,005,048
24,823,952
18,148,731
1,152,000
16,996,731
268,371,095
285,367,826

0

285,367,826△42,740,000△42,740,000000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産

ハートピア１
176,253,714
157,013,867
19,216,829
23,018

194,418,032
100,000,000

100,000,000
94,418,032

4,508,301
3,378,720
229,320
345,168
64,748
10,783,285
108,490

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設
27,930,630
12,915,816
15,014,814

21,076,601

21,076,601
1,896,283
7,775,406
1,957,864
239,774

河合宮川

32,398,335
31,986,330
412,005

18,406,681
10,803,804
7,602,877

24,346,827
21,013,358
3,333,469

2,956,567

2,417,105

4,418,719

5,894,731
02,956,567

2,417,105

4,418,719

575,4292,479,233

0996,3453
587,6282
32,576,000

6,074
1,780,080
43,3206,074
1,817,970
18,67020,823,786
2,935,379
1,328,834
6,074

28,765,546
2,171,018
876,036
558,074

1,567,800
032,671

708,300

24,433,983
15,598,773
8,057,016
597,311
180,883
29,183,502
23,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250

保育園

308,715
4,184,934
22,3402,488,104
43,2501,714,344
13,030232,848

5,000,000
49,007,231
8,254,726
4,009,358

53,617,485
8,935,771
5,528,805

35,354,902
20,839,037
14,832,258

4,242,250

3,111,900

3,118

295,066

75,000,000
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等

370,671,746
20,405,747
11,141,493
64,7483,317,083
5,844,750
037,6730
4,791,250
1,152,000
63,52928,608

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
長期前払費用
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等合計
303,770,170
249,331,948
53,637,010
23,018597,311
180,883
254,470,526
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
131,181,755
1,896,283
7,775,406
7,041,599
7,681,703
2,576,000
229,320
653,883
76,896
22,768,717
249,100
232,848
75,000,000
5,000,000
558,240,696
63,541,678
37,716,784
628,8963,317,083
20,266,250
1,152,000
460,665

内部取引消去事業区分合計303,770,170
249,331,948
53,637,010
23,018597,311
180,883
254,470,526
123,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
100,000,000
131,181,755
1,896,283
7,775,406
7,041,599
7,681,703
2,576,000
229,320
653,883
76,896
22,768,717
249,100
232,848
75,000,000
5,000,000
558,240,696
63,541,678
37,716,784
628,8963,317,083
20,266,250
1,152,000
460,665

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１8,980,125
08,980,125
29,385,872
100,000,000
100,000,000
2,403,932
75,000,000
75,000,000
163,881,942△13,438,907
341,285,874
370,671,746

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

3,113,616

2,110,921

1,047,717

3,113,616
11,368,342

2,110,921
11,046,692

4,835,668
5,000,000

2,325,160

5,000,000
27,803,221
6,137,958
37,638,889
49,007,231

40,245,633
21,940,877
42,570,793
53,617,485

河合宮川

1,047,717
21,886,754

1,279,371
0
1,279,371
4,214,750

3,234,682
2,024,000
1,210,682
5,405,700

13,468,148
4,663,399
13,468,148
35,354,902

16,609,036△823,908
16,609,036
20,823,786

23,359,846△1,482,688
23,359,846
28,765,546

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
19,766,432
2,024,000
17,742,432
83,308,110
100,000,000
100,000,000
9,564,760
80,000,000
75,000,000
5,000,000
285,367,826
16,996,731
474,932,586
558,240,696

内部取引消去事業区分合計000
019,766,432
2,024,000
17,742,432
83,308,110
100,000,000
100,000,000
9,564,760
80,000,000
75,000,000
5,000,000
285,367,826
16,996,731
474,932,586
558,240,696

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
活
受入研修費収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支 被服費支出
出 教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出予算(A)127,951,000
112,868,000
102,062,000
102,062,000
10,806,000
10,806,000
9,958,000
8,993,000
965,000
5,125,000
258,000
4,867,000
6,840,000
6,360,000
6,360,000
480,000
480,000
927,000
927,000
927,000
1,000,000
1,000,000

137,718,000
122,237,000
5,300,000
65,599,000
14,422,000
16,850,000
1,303,000
3,884,000
14,879,000
16,667,000
2,126,000
34,000342,000
250,000
13,0003,650,000
2,393,000
1,564,000
216,000
2,636,000
1,625,000
750,000
812,000
156,000
100,000
17,423,000
1,167,000

決算(B)
117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
126,331,600
114,061,584
3,564,000
64,529,190
13,892,950
12,892,329
1,165,752
3,699,000
14,318,363
13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458

差異(A)‑(B)10,840,811
10,545,110
9,901,581
9,901,581
643,529
643,529
365,502
340,019
25,483△69,801△9,086△56,870△3,845
742,441
1,400,754
1,400,754△44,084△614,229△598,919△15,310△230,045△230,045△230,045
413,600
224,433△604,840△10,000△594,840△594,840
11,386,400
8,175,416
1,736,000
1,069,810
529,050
3,957,671
137,248
185,000
560,637
2,807,368
36,971
20,98019,902650
2,660
175,027406
549,71133,8491,187,621
124,145
460,376108,250
10,30076,5206,612,102
505,542

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事
広報費支出
業
業務委託費支出
活
検査委託費支出
動支に出
清掃委託費支出
よ保守委託費支出る
その他の委託費支出
収
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
預託金売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出によ
拠点区分間繰入金支出
る 支 その他の活動による支出
収出
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)予算(A)400,000
809,000
798,000
1,145,000
20,000518,000
21,000
182,000
99,000130,000
135,000
569,000
759,000
182,000
1,214,000
2,453,000
134,000
268,000
727,000
1,324,000
238,000
416,000
1,249,000
1,802,000
528,000
218,000
460,000
181,000
1,730,000
1,730,000
15,00015,00015,000156,342,000△18,624,000

決算(B)42,572586,936
249,544
1,052,138
7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105

差異(A)‑(B)664,787
6,723
304,560
2,270,887
129,168
250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
15,00015,00015,000138,747,114△12,415,514
8,500
8,500

357,428
222,064
548,456
92,862
12,40062,816
11,160682
28,793127,096
75,895569,000
94,213
175,277
909,440
182,113
4,832
17,622
1,545
158,114
107,788353,350
245,515856,516
479,087
40,50877,37258,300418,429
418,429000
17,594,886△6,208,486△8,500△8,500713,000
300,000
413,000
395,000
1,108,000△1,108,000
26,180,000
10,000,000

8,500
697,248
291,168
406,080
388,488
1,085,736△1,077,236
26,180,000
10,000,000△8,50015,752
8,832
6,920
6,512
22,264△30,7640036,180,000
675,000
32,740,000
794,000
794,000
34,209,000

36,180,000
675,000
32,740,000
779,304
779,304
34,194,304

000
14,696
14,696
14,696

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)1,971,000
4,042,000

決算(B)1,985,696―

差異(A)‑(B)△14,696
4,042,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△21,803,000△11,507,054△10,295,946

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)173,264,519
151,461,519

173,264,519
161,757,465

0△10,295,946

備考別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入事
業 収 自立支援給付費収入
活入
介護給付費収入動
利用者負担金収入にその他の事業収入
よる
受託事業収入収その他の事業収入
支
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出

法人本部(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
79,399,664
67,614,870
60,856,450
60,856,450
6,758,420
6,758,420
6,689,008
6,024,002
665,006
5,095,786
168,071
4,923,870
3,845
276,530

37,710,525
34,708,020
31,303,969
31,303,969
3,404,051
3,404,051
2,903,490
2,628,979
274,511
99,01599,0150

3,674,059
3,098,471
3,098,471
26,189549,399549,399

276,530
276,530

1,893,980
1,860,775
1,860,775
17,895
15,310252,990

252,990
252,990

15,310230,000
230,000
230,000
386,400
775,567
18,60018,60018,6001,410,567
13,618,255
3,564,000
5,686,386
1,330,350

927,045927,045927,045
200,000
58,22010,00048,22048,22080,661,459
65,986,653

528,020
528,020
528,020
38,238,545
29,751,825

3,874,059
4,343,564

1,893,980
355,92939,930,427
8,315,500

16,082,658
3,635,440

2,604,820
570,660

224,899
41,000252,990
5,358

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入事
業 収 自立支援給付費収入
活入
介護給付費収入動
利用者負担金収入にその他の事業収入
よる
受託事業収入収その他の事業収入
支
その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出合計
117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
126,331,600
114,061,584
3,564,000
64,529,190
13,892,950

内部取引消去拠点区分合計117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
126,331,600
114,061,584
3,564,000
64,529,190
13,892,950

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
活
車輌燃料費支出
動 支 修繕費支出に出損害保険料支出よる
租税公課支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）通信運搬費支出

法人本部
958,850
330,000
1,748,669

6,671,338
97,59823,306
325,320
150,693615,273
7,600
244,122
9,840
92,62238,964
2,904
59,105335,493(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
6,148,435
1,165,752
2,133,000
8,293,539
12,198,633
2,089,029
13,020305,754249,350
10,3403,474,973
2,392,594
936,579
146,907988,323
826,430
289,624
347,170
110,500
18,0402,632,627
373,314
19,266
76,66560,351
312,347
77,0255,286,039

453,375

41,535

4,095

1,080,000
3,667,688
1,656,713

150,000
564,709
3,281

6,000
42,495
920

1,263
85

3,281

920

85

78,93896,42449,0408,000

67,30825,00016,34477,71030,958460,056
674,425
356,580
35,2005,440
1,331,571
190,546
68,603
5,500
124,518
134,037
88,696
31,243229,990

96,7382,566

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
活
車輌燃料費支出
動 支 修繕費支出に出損害保険料支出よる
租税公課支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出（拠点）
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）通信運搬費支出

合計
12,892,329
1,165,752
3,699,000
14,318,363
13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458
42,572586,936
249,544
1,052,138
7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105
664,787

内部取引消去拠点区分合計12,892,329
1,165,752
3,699,000
14,318,363
13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458
42,572586,936
249,544
1,052,138
7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105
664,787

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動 支 土地･建物賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
預託金売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

法人本部
6,723
304,560
1,165,886

1,165,886
53,77462,650924,590
483,315
11,436
177,492
382,628
90,7001,004,744
1,004,744
15,00015,00015,00020,304,593△18,894,026

291,168
291,168
239,916
531,084△531,084
26,180,000(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業

1,031,573
129,168
250,378
652,027

73,42838,856

14,13471,2807,615
462,169
34,344

3,133

73,42819,332

4,116

4,425,783△551,724

453,273
1,440,707

32,000306,827
306,827

80,817,913△156,454

32,740,109
5,498,436
8,500
8,500

181,440

8,500
224,640

181,440
72,900254,340△254,340

224,640
75,672
300,312△291,812

5,443
247,547

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動 支 土地･建物賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
預託金売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

合計

内部取引消去拠点区分合計6,723
304,560
2,270,887
129,168
250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
15,00015,00015,000138,747,114△12,415,514
8,500
8,500

6,723
304,560
2,270,887
129,168
250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
15,00015,00015,000138,747,114△12,415,514
8,500
8,500

8,500
697,248
291,168
406,080
388,488
1,085,736△1,077,236
26,180,000

8,500
697,248
291,168
406,080
388,488
1,085,736△1,077,236
26,180,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
拠点区分間繰入金収入

法人本部(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業

10,000,000
22,000,000

そ 収 サービス区分間繰入金収入の入他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活動
拠点区分間繰入金支出に 支 サービス区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)90,08490,08433,505,084
24,674,916
5,249,806

2,000,000
432,900
432,900
2,432,900△2,432,900△2,843,694

20,000,000
225,060
225,060
20,225,060△20,225,060△15,018,436

31,26031,26031,260△31,260△582,984

1,440,707

247,547

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,638,234
12,888,040

63,840,749
60,997,055

86,570,999
71,552,563

8,792,860
8,209,876

3,991,014
5,431,721

2,430,663
2,678,210

58,180,000
675,000
32,740,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

拠点区分間繰入金収入

合計
10,000,000
22,000,000

そ 収 サービス区分間繰入金収入の入他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活動
拠点区分間繰入金支出に 支 サービス区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)58,180,000
675,000
32,740,000
22,000,000
779,304
779,304
56,194,304
1,985,696△11,507,054

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)173,264,519
161,757,465

内部取引消去拠点区分合計△22,000,000△22,000,000

10,000,000
0△22,000,000
0036,180,000
675,000
32,740,000
0779,304
779,304
34,194,304
1,985,696△11,507,054

0173,264,519
161,757,465△22,000,000

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の事業収益益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
役員報酬
増
職員給料
減
職員賞与
の
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
費
用 教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
業務委託費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

当年度決算(A)117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
00
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
124,951,193
114,496,256
3,564,000
64,529,190
7,654,961
5,844,750
12,892,329
1,165,752
4,526,911
14,318,363
13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458
42,572

前年度決算(B)
114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,50022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
122,497,210
110,836,527
4,503,000
59,056,501
9,349,530
6,237,989
12,597,118
1,185,840
4,347,188
13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,975,419
717,837
18,317

増減(A)‑(B)2,681,570
2,352,068
2,223,590
2,223,590
128,478
128,478
144,458
132,315
12,143
207,544
66,574
142,520△1,550△22,500△22,500△1,200,541△1,682,095△1,682,095△76,565
558,119542,80915,310757,045757,045757,045
215,9092,453,983
3,659,729△939,000
5,472,689△1,694,569△393,239
295,211△20,088
179,723
759,002133,2295,710
3,468△2,073
175,610480△642,157△151,244△264,064
7,111
911,036
53,140278,824△650,443
334,690
69,3193,822△164,521△56,379
24,255

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
ー
業務委託費
ビ
検査委託費
ス費
清掃委託費
活用
動
保守委託費
増
その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部 費 車輌運搬具売却損･処分損
用 器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

当年度決算(A)586,936
249,544
1,052,138
7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105
664,787
6,723
304,560
2,270,887
129,168
250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
3,093,384△667,091
141,593,079△16,641,886
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
1,380,407
15,38015,38015,38015,3801,365,027△15,276,859
26,180,000
10,000,000

36,180,000
31
2927,045

前年度決算(B)556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,274
5,076
696,301
155,194
882,187
1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
386,618
88,793297,825
2,584,710△521,649
137,601,410△15,104,200
954,837
94,30094,30094,3001,049,137

1,049,137△14,055,063
3,500,000
5,000,000

8,500,000

増減(A)‑(B)30,573△86,895
419,987
7,600
29,063△3,2801,741△3,482△9,409△56,169△5,076△31,514△148,471△577,627
739,6718,748
4,229
652,989
73,70576,42027,710△106,929△825,281
22,131△37,800△525,313
5,000
924,953△88,793
1,013,746
508,674△145,442
3,991,669△1,537,686△179,270
510,540
10,000500,540
500,540
331,270
15,38015,38015,38015,380315,890△1,221,796
22,680,000
5,000,000

27,680,000
31
2927,045

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業区分間繰入金費用
特
別 費 拠点区分間繰入金費用
増用
拠点区分間固定資産移管費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)675,000
32,740,000

増減(A)‑(B)34,342,048
1,837,952△13,438,907
177,320,849
163,881,942

13,491
13,491
8,486,509△5,568,554
182,889,403
177,320,849

675,000
32,740,000△13,491
34,328,557△6,648,557△7,870,353△5,568,554△13,438,907

163,881,942

177,320,849△13,438,907

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益益
障害福祉サービス等事業収益
サー
自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
利用者負担金収益
活動その他の事業収益増受託事業収益減その他の事業収益の部
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
費
用 賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費

法人本部(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
79,399,664
67,614,870
60,856,450
60,856,450
6,758,420
6,758,420
6,689,008
6,024,002
665,006
5,095,786
168,071
4,923,870
3,845
276,530

37,710,525
34,708,020
31,303,969
31,303,969
3,404,051
3,404,051
2,903,490
2,628,979
274,511
99,01599,0150

3,674,059
3,098,471
3,098,471
26,189549,399549,399

276,530
276,530

1,893,980
1,860,775
1,860,775
17,895
15,310252,990

252,990
252,990

15,310230,000
230,000
230,000
386,400
616,400
13,754,106
3,564,000
5,686,386
488,300
847,700
958,850
460,201
1,748,669

927,045927,045927,045
80,603,239
66,046,278

37,710,525
29,963,887

200,000
3,874,059
4,370,498

1,893,980
356,129

252,990
5,358

39,930,427
4,718,461
3,185,300
6,148,435
1,165,752
2,604,364
8,293,539

16,082,658
2,093,040
1,553,300
5,286,039

2,604,820
330,560
241,850
453,375

224,899
24,60016,60041,535

4,095

1,281,162
3,667,688

175,184
564,709

6,000
42,495

1,263

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益益
障害福祉サービス等事業収益
サー
自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
利用者負担金収益
活動その他の事業収益増受託事業収益減その他の事業収益の部
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
費
用 賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費

合計
117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
124,951,193
114,496,256
3,564,000
64,529,190
7,654,961
5,844,750
12,892,329
1,165,752
4,526,911
14,318,363

内部取引消去拠点区分合計117,110,189
102,322,890
92,160,419
92,160,419
10,162,471
10,162,471
9,592,498
8,652,981
939,517
5,194,801
267,086
4,923,870
3,845
6,097,559
4,959,246
4,959,246
44,084
1,094,229
1,078,919
15,3101,157,045
1,157,045
1,157,045
586,400
124,951,193
114,496,256
3,564,000
64,529,190
7,654,961
5,844,750
12,892,329
1,165,752
4,526,911
14,318,363

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
サ
ー
租税公課
ビ
雑費
ス
活 費 事務費
動 用 福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費

法人本部

6,671,338
97,59823,306
325,320
150,693615,273
7,600
244,122
9,840
92,62238,964
2,904
59,105335,493
6,723
304,560
1,165,886(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
12,198,633
2,089,029
13,020305,754249,350
10,3403,474,973
2,392,594
936,579
146,907988,323
826,430
289,624
347,170
110,500
18,0402,632,627
373,314
19,266
76,66560,351
312,347
77,025

1,656,713

3,281

920

85

3,281

920

85

78,93896,42449,0408,000

67,30825,00016,34477,71030,958460,056
674,425
356,580
35,2005,440
1,331,571
190,546
68,603
5,500
124,518
134,037
88,696
31,243229,990

96,7381,031,573
129,168

73,4282,566

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
サ
ー
租税公課
ビ
雑費
ス
活 費 事務費
動 用 福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費（拠点）
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費

合計
13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458
42,572586,936
249,544
1,052,138
7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105
664,787
6,723
304,560
2,270,887
129,168

内部取引消去拠点区分合計13,859,632
2,089,029
13,020322,098
249,350
10,3403,474,973
2,392,594
1,014,289
182,151
1,448,379
1,500,855
289,624
703,750
145,700
23,48010,810,898
661,458
42,572586,936
249,544
1,052,138
7,600
455,1849,840
181,318
70,207
2,904
59,105
664,787
6,723
304,560
2,270,887
129,168

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
サ
賃借料
ー
土地･建物賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活用
保守料
動
渉外費
増
減
諸会費
の
雑費
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

1,165,886
53,77462,650924,590
483,315
11,436
177,492
382,628
90,7001,004,744
1,004,744
342,576
20,768,020△20,151,620
775,567
18,60018,60018,600794,167
15,00015,00015,00015,000779,167△19,372,453(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業
業
250,378
652,027

73,42838,856

14,13471,2803,133

7,615
462,169
34,34432,000306,827
306,827
1,793,863△563,965
82,107,436△1,504,197

956,945△103,126
33,805,990
3,904,535

58,22010,00048,22048,22058,22058,220△1,445,977

19,332

4,116

4,452,717△578,658

453,473
1,440,507

5,443
247,547△578,658

1,440,507

247,547

528,020
528,020
528,020
528,020
380
380
380
380
527,640
4,432,175

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
サ
賃借料
ー
土地･建物賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活用
保守料
動
渉外費
増
減
諸会費
の
雑費
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
3,093,384△667,091
141,593,079△16,641,886
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
1,380,407
15,38015,38015,380250,378
725,455
1,165,886
130,21262,6501,003,485
945,484
48,913
177,492
382,628
122,700
1,311,571
1,311,571
3,093,384△667,091
141,593,079△16,641,886
775,567
604,840
10,000594,840
594,840
1,380,407
15,38015,38015,38015,3801,365,027△15,276,859

15,3801,365,027△15,276,859

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金

176,253,714
157,013,867
19,216,829
23,0180

188,883,189
170,009,669
17,853,526
19,9941,000,000

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産

194,418,032
100,000,000
100,000,000
94,418,032
4,508,301
3,378,720
229,320
345,168
64,748
10,783,285
108,490
75,000,000

196,043,747
100,000,000
100,000,000
96,043,747
6,265,860
3,923,160
229,320
50,820453,236
10,003,981
117,370
75,000,000

370,671,746

384,926,936

資産の部合計

増減△12,629,475 流動負債
△12,995,802 事業未払金
1,363,303 １年以内返済予定リース債務
3,024 職員預り金△1,000,000 賞与引当金
未払消費税等△1,625,715 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金△1,625,715
負債の部合計
△1,757,559△544,440 基本金
0 第１号基本金
294,348 国庫補助金等特別積立金△388,488 その他の積立金
779,304 運営資金積立金△8,880 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△14,255,190
負債及び純資産の部合計

当年度末
20,405,747
11,141,493
64,7483,317,083
5,844,750
37,6738,980,125
08,980,125
29,385,872
純資産の部
100,000,000
100,000,000
2,403,932
75,000,000
75,000,000
163,881,942△13,438,907
341,285,874
370,671,746

前年度末

増減

22,245,147
12,453,148
388,488
3,129,959
6,237,989
35,563
8,216,962
64,7488,152,214
30,462,109△1,839,400△1,311,655△323,740
187,124△393,239
2,110
763,163△64,748
827,911△1,076,237

100,000,000
100,000,000
2,143,97875,000,000
75,000,000
177,320,849△5,568,554
354,464,827
384,926,936

00259,95400△13,438,907△7,870,353△13,178,953△14,255,190

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金

前期末残高
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0

0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000

合計

100,000,00000100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
17,661,104
13,152,803
4,508,301
器具及び備品6,377,712
2,998,992
3,378,720
ソフトウェア792,480
447,312345,168
無形リース資産1,942,440
1,877,692
64,748
小計
26,773,736
18,476,799
8,296,937
合計
26,773,736
18,476,799
8,296,937
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
19,216,829
0
19,216,829
19,216,829
0
19,216,829

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る
車輌燃料費支出
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
支 保守料支出
出 損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出予算(A)117,372,000
117,372,000
87,422,000
29,873,000
77,0003,000
144,000
144,000
144,000
117,519,000
80,596,000
50,363,000
10,069,000
7,607,000
2,695,000
9,862,000
28,613,000
10,540,000
70,000305,000
40,0001,163,000
3,804,000
3,667,000
3,743,000
1,604,000
268,000
511,000
220,000
110,000
172,000
400,000
1,190,000
132,000
600,000
24,00050,00010,629,000
667,000
405,000
387,000
180,000
628,000
84,000408,000
412,000
220,000
149,000
150,000
258,000
100,000
5,806,000
522,000
173,000
480,000
1,429,000

決算(B)
117,576,904
117,576,904
87,788,547
29,505,157
283,200
384,540
384,540
384,540
117,961,444
78,026,184
50,168,762
10,068,450
5,648,072
2,626,356
9,514,544
23,820,433
9,458,114
220,697
15,336
463,455
2,504,636
3,666,327
3,337,030
1,273,939
224,010468,570
74,802
103,185
42,520257,796
1,106,071
80,545500,000
23,4008,024,951
466,310
27,784375,185
99,000
293,11259,381
407,339
374,62273,722
102,498
56,160218,357
4,860,984
253,692
54,000386,400
1,319,609

差異(A)‑(B)△204,904△204,904△366,547
367,843△206,200
3,000△240,540△240,540△240,540△442,444
2,569,816
194,238550
1,958,928
68,644347,456
4,792,567
1,081,886
70,00084,303
24,664
699,545
1,299,364
673
405,970
330,061
43,99042,430145,198
6,815
129,480
142,204
83,92951,455100,000
600
50,0002,604,049
200,690377,216
11,81581,000334,888
24,619661
37,378146,278
46,502
93,84039,643100,000
945,016
268,308
119,000
93,600109,391

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
租税公課支出支動に 出 保守料支出
よ
諸会費支出
る
雑支出
収
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)3,202,000
217,000
132,000
187,000
49,00033,000120,000
37,00037,000119,838,000△2,319,000

決算(B)2,847,283
209,464
46,845
171,854
32,95829,376
120,000

109,871,568
8,089,876
4,984,000
4,984,000

4,984,000
9,968,400
1,896,283
8,072,117

差異(A)‑(B)354,717
7,536
85,155
15,146
16,0423,624
037,00037,0009,966,432△10,408,876△4,984,000△4,984,000

10,344,000
1,927,000
8,073,000
344,000
10,344,000△10,344,000
651,000
651,000

9,968,400△4,984,400
705,616705,616△4,984,000
375,600
30,717883
344,000
375,600△5,359,600△54,616△54,616

651,000
426,000
426,000

705,616
414,444414,444△54,616
11,556
11,556

426,000
225,000
3,525,000

414,444
291,172

11,556△66,172
3,525,000△15,963,000

3,396,648△19,359,648

20,521,506
4,558,506

20,521,506
23,918,154

0△19,359,648―

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
老人福祉事業収益
収 措置事業収益
益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
車輌燃料費
減
諸謝金
の
部
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）
保守委託費
その他の委託費

当年度決算(A)

117,576,904
117,576,904
87,788,547
29,505,157
283,200
117,576,904
78,162,453
50,168,762
6,208,900
4,242,250
5,648,072
2,379,925
9,514,544
23,820,433
9,458,114
220,697
15,336
463,455
2,504,636
3,666,327
3,337,030
1,273,939
224,010468,570
74,802
103,185
42,520257,796
1,106,071
80,545500,000
23,4008,698,715
466,310
27,784375,185
99,000
293,11259,381
407,339
374,62273,722
102,498
56,160218,357
4,860,984
253,692
54,000386,400
1,319,609
2,847,283

前年度決算(B)
50,00050,00050,000107,059,573
107,059,573
78,151,334
28,726,019
182,220
1,128,500
108,238,073
78,093,167
49,500,487
7,195,9783,859,550
5,219,369
2,590,222
9,727,561
24,416,927
9,324,432
187,699
29,592580,077
3,542,601
3,390,958
3,475,272
1,495,427
217,526
477,264
72,39688,85910,200358,560
1,106,071
34,8306,313
18,8507,755,782
577,969
30,844
240,733
187,060
197,095
64,289376,773385,662
82,11588,08536,720234,1704,688,905
336,204
54,000389,900
1,260,817
2,647,984

増減(A)‑(B)△50,000△50,000△50,000
10,517,331
10,517,331
9,637,213
779,138
100,980△1,128,500
9,338,831
69,286668,275△987,078
382,700
428,703△210,297△213,017△596,494
133,682
32,998△14,256△116,622△1,037,965
275,369△138,242△221,488
6,484△8,6942,406
14,32632,320△100,764
045,715500,000
17,087△18,850
942,933△111,659△3,060134,452△88,060
96,017△4,90830,566△11,040△8,393
14,413
19,440△15,813
172,079△82,5120△3,50058,792
199,299

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

手数料
保険料
賃借料
サ
ー
租税公課
ビ
ス 費 保守料
活 用 諸会費
動
雑費
増
共済財団退職金運用損
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用209,464
46,845
171,854
32,95829,376
120,000
673,764
673,764
1,290,217△148,332
111,823,486
5,753,418
384,540
384,540
384,540

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)384,540

384,540
6,137,958
4,984,000
4,984,000

前年度決算(B)34,452
34,830342,704
4,000
29,376
120,000

増減(A)‑(B)111,075,230△2,837,157
1,382,005
1,382,005
1,382,005

175,012
12,015△170,850
28,95800673,764
673,764
480,863△148,332
748,256
8,590,575△997,465△997,465△997,465

1,382,005
21,02021,02021,020△997,465△21,020△21,020△21,020

21,0201,360,985△1,476,172△21,020△976,445
7,614,130
4,984,000
4,984,000

809,354

4,984,000
312,828
312,828

4,984,000△312,828△312,828
4,984,000

4,984,000
06,137,958
21,665,263
27,803,221

312,828△312,828△1,789,000
23,454,263
21,665,263

4,671,172
312,828
7,926,958△1,789,000
6,137,958

27,803,221

21,665,263

6,137,958

4,984,000

第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

27,930,630
12,915,816
15,014,814

25,192,107
16,126,789
9,065,318

固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立資産

21,076,601

13,363,354

21,076,601
1,896,283
7,775,406
1,957,864
239,774
4,184,934
22,3405,000,000

13,363,354

49,007,231

38,555,461

資産の部合計

2,884,475
306,669
5,149,870
22,3405,000,000

増減
2,738,523 流動負債
△3,210,973 事業未払金
5,949,496 賞与引当金
未払消費税等
7,713,247 固定負債
退職給付引当金
7,713,247
負債の部合計
1,896,283
7,775,406 基本金△926,611 国庫補助金等特別積立金△66,895 その他の積立金△964,936 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
10,451,770
負債及び純資産の部合計

当年度末
8,254,726
4,009,358
4,242,250
3,118
3,113,616
3,113,616
11,368,342
純資産の部
4,835,668
5,000,000
5,000,000
27,803,221
6,137,958
37,638,889
49,007,231

前年度末

増減

8,530,151
4,668,288
3,859,550
2,313
3,360,047
3,360,047
11,890,198△275,425△658,930
382,700
805△246,431△246,431△521,856

5,000,000
5,000,000
21,665,263△1,789,000
26,665,263
38,555,461

4,835,668
00
6,137,958
7,926,958
10,973,626
10,451,770

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計

1,896,283
8,072,117
3,793,840
673,572
14,435,812
14,435,812

減価償却累計額
0296,711
1,835,976
433,798
2,566,485
2,566,485(単位:円)
当期末残高
1,896,283
7,775,406
1,957,864
239,774
11,869,327
11,869,327

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
15,014,814
0
15,014,814
15,014,814
15,014,814
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出に保健衛生費支出
よる
教養娯楽費支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
支
出 保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出予算(A)10,303,000
6,502,000
3,273,000
3,000
45,000480,000
49,500,000
40,400,000
28,700,000
11,700,000
9,100,000
2,500,000
6,600,000
3,295,000
3,295,000
3,295,000
92,00063,190,000
48,024,000
31,977,000
6,774,000
1,550,000
1,422,000
6,301,000
6,668,000
39,000220,000
469,000
138,000
1,561,000
323,000
543,000
1,161,000
1,166,000
146,000
341,000
429,000
13,000119,000
5,112,000
364,000
135,000
461,000
260,000
532,000
210,000
143,000
470,000
50,00020,00085,00060,00025,000決算(B)9,422,208
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
52,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
000136,200
122,529
122,529
122,52962,536,107
44,888,003
30,179,032
6,316,900
1,119,875
1,288,718
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711
968,962
60,240340,200
400,560
7,700
36,0583,409,983
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,854
1,247
10,00045,01328,273
16,740差異(A)‑(B)880,792
680,523
81,4091,500
23,76093,600△3,355,170△5,596,170△2,962,030△2,634,140
2,241,000
2,241,000
03,295,000
3,295,000
3,295,000△44,200△122,529△122,529△122,529
653,893
3,135,997
1,797,968
457,100
430,125
133,282
317,522
1,532,454
22,282
91,272
22,62758,343
179,732
57,893
161,736538,289
197,038
85,760800
28,4405,300
82,942
1,702,017
146,250
91,681
263,930
243,000
134,798
84,605140,300
72,14648,753
10,00039,98731,7278,260

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
諸会費支出
活
雑支出
支
動
に出
雑支出
よ
就労支援事業支出る
就労支援事業販売原価支出
収支
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
土地取得支出(基本財産)に
建物取得支出(基本財産)
よる 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
収出器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)525,000
920,000
759,000
60,00038,00080,00080,00010,308,000
7,995,000
7,995,000
2,313,000
70,112,000△6,922,000

決算(B)

差異(A)‑(B)476,804
768,225
635,548
29,37620,00025,48025,4809,391,019
7,712,557
7,712,557
1,678,462
62,824,551△288,444
2,500,000
2,500,000

48,196
151,775
123,452
30,62418,00054,52054,520916,981282,443
282,443634,538
7,287,449△6,633,556△2,500,000△2,500,000

24,994,000
13,900,000
8,501,000
1,268,000
975,000
350,000
24,994,000△24,994,000
32,740,000
158,000
158,000

2,500,000
24,935,534
13,900,000
8,500,552
1,267,799
917,695
349,488
24,935,534△22,435,534
32,740,000
157,718
157,718△2,500,000
58,4660448
20157,305512
58,466△2,558,466
0
282
282

32,898,000
8,000,000
292,000
292,000

32,897,718
8,000,000
261,180
261,180282
030,82030,8208,292,000
24,606,000
1,648,000

8,261,180
24,636,538

30,820△30,538
1,648,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△8,958,000

1,912,560△10,870,560

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,919,358
6,961,358

15,919,358
17,831,918

0△10,870,560―

備考別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
入サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
経常経費寄附金収入
業
活その他の収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支
出 保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

障がい者自立支援施設事業
6,685,628
3,110,747
3,120,641
1,500
17,440386,400
48,90029,860,550
29,860,550
29,860,550

相談支援事業

就労移行支援事業
2,792,080
2,710,730
70,9503,800

20,934,140
14,334,140
14,334,140
6,600,000

6,600
2,060,480
1,801,480
1,801,480
259,000
259,000

6,600,000
136,200
53,07953,07953,07936,735,457
22,704,032
15,144,094
2,796,400
1,119,875
516,000
3,127,663
3,035,239
4,950
128,728
398,905
69,175464,547
134,564
409,848

6,300
6,300
6,300
20,940,440
14,443,759
9,677,951
2,331,900

63,15063,15063,1504,915,710
7,740,212
5,356,987
1,188,600

601,718
1,832,190
880,176

171,000
1,023,625
1,220,131
11,768047,468
10,482916,721112,61000

17,933
381,264
212,863

合計
9,477,708
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
55,50052,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
136,200
122,529
122,529
122,529
62,591,607
44,888,003
30,179,032
6,316,900
1,119,875
1,288,718
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711

内部取引消去△55,500△55,500△55,500

拠点区分合計9,422,208
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
052,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
136,200
122,529
122,529
122,52962,536,107
44,888,003
30,179,032
6,316,900
1,119,875
1,288,718
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
活
会議費支出
動 支 会議費（サービス区分間）
に出
広報費支出
よ
る
業務委託費支出
収
検査委託費支出
支
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

障がい者自立支援施設事業
805,736
7,000
307,800
300,746
3,240
1,289,787
137,520

相談支援事業
163,226

97,1907,700
602,41066,88055,5301,000
200,113
125,395

125,030
16,000110,566

180,7141,247
6,600
10,00016,740202,994

16,74042,158215,265
258,489
29,3769,640
9,640
6,727,213
6,716,518
6,716,518
10,69533,756,271
2,979,186

就労移行支援事業

53,24032,4002,624
32,8181,524,386
13,35043,31916,51086,5232,700
14,14628,27328,273
16,68034,26010,000417,966
518,700
367,059

20,000015,84015,8402,712,706
1,044,939
1,044,939
1,667,767
13,197,435△8,281,725

15,926,345
5,014,095

合計
968,962
60,240340,200
400,560
7,700
36,0583,416,583
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,8541,247
6,600
10,00045,01328,273
16,740476,804
768,225
635,548
29,37620,00025,48025,4809,439,919
7,761,457
7,761,457
1,678,462
62,880,051△288,444

内部取引消去△6,600△6,600△48,900△48,900△48,900△55,500
0

拠点区分合計968,962
60,240340,200
400,560
7,700
36,0583,409,983
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,8541,247
010,00045,01328,273
16,740476,804
768,225
635,548
29,37620,00025,48025,4809,391,019
7,712,557
7,712,557
1,678,462
62,824,551△288,444別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

就労移行支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
24,935,534
13,900,000
8,500,552
1,267,799
917,695
349,488
24,935,534△22,435,534
32,740,000

2,500,000
24,935,534
13,900,000
8,500,552
1,267,799
917,695
349,488
24,935,534△22,435,534
32,740,000
157,718
157,718

2,500,000
24,935,534
13,900,000
8,500,552
1,267,799
917,695
349,488
24,935,534△22,435,534
32,740,000
157,718
157,718

32,740,000
33,00033,00032,897,718
8,000,000
261,180
261,180

32,897,718
8,000,000
261,180
261,180

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
土地取得支出(基本財産)に
建物取得支出(基本財産)
よる 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
収出器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)81,24081,240157,718
8,000,000
146,940
146,940

81,240△81,240
2,897,946

8,146,940△7,989,222△2,975,127

33,00032,707,000
1,989,741

8,261,180
24,636,538
1,912,560

08,261,180
24,636,538
1,912,560

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,662,204
6,560,150

12,257,154
9,282,027

1,989,741

15,919,358
17,831,918

0

15,919,358
17,831,918

157,718
157,718

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
収 障害福祉サービス等事業収益
益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
サ
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
修繕費
保守料
費 損害保険料
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費(サービス区分間)
広報費
業務委託費
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課

当年度決算(A)9,477,708
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
55,50052,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
136,200
62,469,078
46,279,343
30,179,032
4,400,200
3,111,900
1,119,875
1,484,858
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711
968,962
60,240340,200
400,560
7,700
36,0583,522,085
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,8541,247
6,600
10,00045,01328,273
16,740476,804
768,225
635,548

前年度決算(B)7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
142,000
54,229,423
37,166,935
24,835,786
4,230,499
1,916,700
1,441,464
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
3,303,658
210,818
10,282458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,900

増減(A)‑(B)2,118,685
1,408,222
648,843
1,500
8,120△3,50055,5006,126,770
5,882,610
2,133,590
3,749,020
244,160
244,160
0△5,8008,239,655
9,112,408
5,343,246
169,701
1,195,200
1,119,875
43,394
1,240,992
1,611,005
16,718△91,897
86,062
1,528
727,843
132,778
381,264△66,596
80,350△26,760
340,200
204,904△211,447
36,058
218,427
6,932
33,037△261,712△98,300△109,746△4,872△2,40080,322△10,753
6,600
10,000△308,903
28,273△337,176
442,208
16,365594,648

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
サ
雑費
ー
就労支援事業費用ビ
ス 費 就労支援事業販売原価
活用
期首製品(商品)棚卸高
動
当期就労支援事業製造原価増
減
期末製品(商品)棚卸高の就労支援事業販管費
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 器具及び備品受贈額
特拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

29,37620,000130,982
105,50225,4809,809,761
8,131,299
429,466
8,299,144△597,311
1,678,462
983,835△93,840
65,636,730△3,167,652
122,529
122,529
122,529

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)53,143,983
1,085,440
162,290
162,290
162,290

29,37620,000△224,375△210,218△14,157
1,034,972△623,845△421,238△34,762△167,845
1,658,817
609,775△93,840
12,492,747△4,253,092△39,761△39,761△39,761

162,290
3,660
3,660
3,660

△39,761△3,660△3,660△3,6603,660
158,630
1,244,070

5,000,000△3,660△36,101△4,289,193
2,500,000
2,500,000
165,000
165,000
32,740,000
35,405,000
2,419,000
3,000,000

10,419,000
24,986,000
21,940,877
18,304,756
40,245,633

5,000,000△5,000,000△3,755,930
22,060,686
18,304,756

5,419,000
29,986,000
25,696,807△3,755,930
21,940,877

40,245,633

18,304,756

21,940,877

122,529

122,529△3,045,123
2,500,000
2,500,000
165,000
165,000
32,740,000
35,405,000
2,419,000
8,000,000

355,357
315,720
39,637
8,774,789
8,755,144
850,704
8,333,906△429,466
19,645374,060

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
障害福祉サービス等事業収益
収益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
職員給料
増
職員賞与
減
賞与引当金繰入の部
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費

障がい者自立支援施設事業
6,685,628
3,110,747
3,120,641
1,500
17,440386,400
48,90029,860,550
29,860,550
29,860,550

相談支援事業

就労移行支援事業
2,792,080
2,710,730
70,9503,800

20,934,140
14,334,140
14,334,140
6,600,000

6,600
2,060,480
1,801,480
1,801,480
259,000
259,000

6,600,000
136,200
36,682,378
23,338,292
15,144,094
1,886,800
1,320,600
1,119,875
739,260
3,127,663
3,035,239
4,950
128,728
398,905
69,175464,547
134,564
409,848805,736
7,000

20,934,140
14,287,539
9,677,951
1,324,800
978,900

4,852,560
8,653,512
5,356,987
1,188,600
812,400

473,698
1,832,190
880,176

271,900
1,023,625
1,220,131
11,768047,468
10,482916,721112,61000

17,933
381,264
212,863
163,226

53,240

合計
9,477,708
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
55,50052,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
136,200
62,469,078
46,279,343
30,179,032
4,400,200
3,111,900
1,119,875
1,484,858
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711
968,962
60,240

内部取引消去拠点区分合計9,477,708
5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
55,50052,855,170
45,996,170
31,662,030
14,334,140
6,859,000
259,000
6,600,000
136,200
62,469,078
46,279,343
30,179,032
4,400,200
3,111,900
1,119,875
1,484,858
5,983,478
5,135,546
16,718
128,728
446,373
79,657
1,381,268
265,107381,264
622,711
968,962
60,240別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
サ
ー
会議費(サービス区分間)ビ
広報費
ス
活 費 業務委託費
動用
検査委託費
増
保守委託費
減
手数料
の
部
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費

障がい者自立支援施設事業
307,800
300,746
3,240
1,289,787
137,520

相談支援事業

97,1907,700
707,91266,88055,5301,000
200,113
125,395

125,030
16,000110,566

180,7141,247
6,600
10,00016,740202,994

就労移行支援事業
32,4002,624
32,8181,524,386
13,35043,31916,51086,5232,700
14,14628,27328,273

16,74042,158215,265
258,489
29,376

16,68034,26010,000417,966
518,700
367,059

9,640

20,000105,502105,5020
15,8409,640
7,202,926
7,192,231
429,466
7,360,076△597,311
10,695
247,172

15,8402,606,835
939,068
939,068

200,210

1,667,767
536,453

合計
340,200
400,560
7,700
36,0583,522,085
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,8541,247
6,600
10,00045,01328,273
16,740476,804
768,225
635,548
29,37620,000130,982
105,50225,4809,809,761
8,131,299
429,466
8,299,144△597,311
1,678,462
983,835

内部取引消去拠点区分合計340,200
400,560
7,700
36,0583,522,085
217,750
43,319197,070
17,000397,202125,395
2,700
397,8541,247
6,600
10,00045,01328,273
16,740476,804
768,225
635,548
29,37620,000130,982
105,50225,4809,809,761
8,131,299
429,466
8,299,144△597,311
1,678,462
983,835

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

就労移行支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計35,113,416
1,568,962
53,07953,07953,07916,075,837
4,858,303
6,300
6,300
6,300

△93,840
14,447,477△9,594,917
63,15063,15063,150△93,840
65,636,730△3,167,652
122,529
122,529
122,529△93,840
65,636,730△3,167,652
122,529
122,529
122,52953,0796,300

63,150122,529

122,52953,0791,622,041

6,300
4,864,603

63,150△9,531,767

122,529△3,045,123

122,529△3,045,123

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済預け金
預託金
資産の部合計24,433,983
15,598,773
8,057,016
597,311
180,883
29,183,502
23,288,771
13,900,000
8,170,521
1,218,250
5,894,731
575,4292,479,233
308,715
2,488,104
43,25053,617,485

負債の部
前年度末
22,497,046
14,673,740
7,393,840
294,920
134,546
5,787,413

5,787,413
951,6112,302,408
2,490,144
43,25028,284,459

増減
1,936,937 流動負債
925,033 事業未払金
663,176 賞与引当金
302,391 未払消費税等
46,33723,396,089 固定負債
23,288,771 退職給付引当金
13,900,000
負債の部合計8,170,521
1,218,250 基本金
107,318 国庫補助金等特別積立金△376,182 その他の積立金
176,825 次期繰越活動増減差額
308,715 (うち当期活動増減差額)△2,0400
純資産の部合計
25,333,026
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

8,935,771
5,528,805
3,111,900
295,066

8,064,922
5,929,075
1,916,700
219,147

870,849△400,270
1,195,200
75,9192,110,921
2,110,921
11,046,692
純資産の部

1,914,781
1,914,781
9,979,703

196,140
196,140
1,066,989

2,325,160

02,325,160

40,245,633
21,940,877

18,304,756△3,755,930

21,940,877
25,696,807

42,570,793
53,617,485

18,304,756
28,284,459

24,266,037
25,333,026

別紙３(⑮−2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（事業間）
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
自主生産内部売上高（サービス区分間）
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

自主生産事業

就労移行支援事業

受注事業

5,821,477
3,191,591
1,500
21,240386,400
55,5009,477,708

3,110,747
3,120,641
1,500
17,440386,400
48,9006,685,628

3,110,747

48,9003,178,587

3,507,041

429,466
8,299,144
8,728,610△ 597,311
8,131,299
1,678,462
9,809,761△ 332,053

429,466
7,360,076
7,789,542△ 597,311
7,192,231
10,695
7,202,926△ 517,298

312,0633,502,934
3,814,997△ 483,576
3,331,421
10,195
3,341,616△ 163,029

117,4033,857,142
3,974,545△ 113,735
3,860,810
500
3,861,310△ 354,269

3,120,641
1,500
17,440

金額
2,710,730
70,9503,800

386,400
6,600
2,792,080
939,068
939,068
939,068
1,667,767
2,606,835
185,245

別紙３(⑯−2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
2. 当期材料内部仕入高(サービス区分間)計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 業務委託費
7. 減価償却費
8. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

自主生産事業

就労移行支援事業

受注事業

金額

Ⅰ

1,912,439
48,9001,961,339△ 180,883
1,780,456

916,400

268,583

647,817916,400△ 75,012
841,388268,583△ 66,667
201,916

647,817△ 8,345
639,472

4,419,210
4,419,210

4,419,210
4,419,210

1,755,674
1,755,674

2,663,536
2,663,536

465,928
412,605
156,057
58,10456,421
217,000
718,570
14,7932,099,478
8,299,144
8,299,144
8,299,144

465,928
412,605
156,057
58,10456,421
217,000
718,570
14,7932,099,478
7,360,076
7,360,076
7,360,076

401,190335,627
131,128
58,10428,217217,000
359,285
14,793
1,545,344
3,502,934
3,502,934
3,502,934

64,73876,97824,929996,039
48,9001,044,939△ 105,871
939,068

028,204359,285
554,134
3,857,142
3,857,142
3,857,142

0939,068
939,068
939,068

別紙３(⑰−2)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 障がい者自立支援施設

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

1. 利用者工賃
2. 消耗品費
3. 水道光熱費
4. 燃料費5. 通信運搬費
6. 賃借料
7. 諸会費
8. 雑費
就労支援事業販管費合計

466,369
589,749
212,576
41,267
53,11393,722
1,000
220,666
1,678,462

自主生産事業

就労移行支援事業

受注事業

金額

9,695

9,695

456,674
589,749
212,576
41,267
53,11393,722

1,000

500

500

10,695

10,195500

220,666
1,667,767

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」「喫茶いこいの家」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備
合計

前期末残高
0
0
0
0

当期増加額
13,900,000
8,500,552
1,267,799
23,668,351

当期減少額
0
330,031
49,549379,580(単位:円)
当期末残高
13,900,000
8,170,521
1,218,250
23,288,771

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
基本財産
土地
建物
建物附属設備小計
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

13,900,000
8,500,552
1,267,799
23,668,351

0
330,031
49,549379,580

13,900,000
8,170,521
1,218,250
23,288,771

4,697,014
5,724,110
349,488
10,770,612
34,438,963

4,121,585
3,244,877
40,773
7,407,235
7,786,815

575,4292,479,233
308,715
3,363,377
26,652,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
8,057,016
0
8,057,016
8,057,016
0
8,057,016

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（拠点間）
広報費支出
業務委託費支出予算(A)136,276,000
134,356,000
134,356,000
1,920,000
1,920,000
1,900,000
1,900,000

138,176,000
103,451,000
55,791,000
10,708,000
21,891,000
2,315,000
12,746,000
25,505,000
14,888,000
130,000
54,00030,0002,337,000
3,012,000
1,302,000
631,000
480,000
60,000115,000
60,00075,000622,000
313,000
1,206,000
50,00072,00018,00050,0009,986,000
831,000
633,000
281,000
68,000822,000
104,000
331,000
155,000
101,000
50,000223,000
216,000
4,000
4,000
80,0005,060,000

決算(B)

差異(A)‑(B)133,950,831
131,790,126
131,790,126
2,160,705
252,185
1,908,520
1,993,076
10,5001,896,150
86,42686,426135,943,907
98,070,461
54,459,729
10,560,450
18,796,820
2,210,340
12,043,122
21,740,584
13,121,046
93,8922,330,534
2,978,501
900,540599,990
398,100
28,656
89,11542,92520,000621,964
240,000
207,360
48,82517,7001,436
7,514,836
647,738
348,414265,760
34,300390,508
71,791
330,947
99,89047,17142,73088,408201,543
3,800
4,321,707

2,325,169
2,565,874
2,565,874△240,705△252,185
11,480△93,076△10,500
3,850△86,426△86,426
2,232,093
5,380,539
1,331,271
147,550
3,094,180
104,660
702,878
3,764,416
1,766,954
36,10854,00030,0006,466
33,499401,460
31,01081,90031,34425,885
17,07555,00036
73,000998,640
50,00023,175300
48,5642,471,164
183,262
284,586
15,24033,700431,492
32,20953
55,11053,8297,270
134,592
14,4574,000
200
80,000738,293

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
る
諸会費支出
収
雑支出
支
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)844,000
183,000
11,0004,022,000
71,00072,000
192,000
229,000
280,000
169,000
10,00010,0001,152,000
1,152,000
140,094,000△1,918,000

1,152,000
1,152,000
128,477,881
7,466,026

132,594108,156
11,000486,54355
49,00541,016571
250,624
51,60010,00010,0000011,616,119△9,384,026

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,000,000
1,000,000

993,600
993,600

6,400
6,400

1,000,000△1,000,000

993,600△993,600

6,400△6,4002,000,000
587,640
354,792
232,848
2,587,640△2,587,640

0
12,36012,208152
12,360△12,360
2,760,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,000,000
600,000
367,000
233,000
2,600,000△2,600,000
4,145,000△1,385,000△8,278,000

3,884,786△12,162,786

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,465,762
4,187,762

12,465,762
16,350,548

0△12,162,786

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)711,406
74,844

差異(A)‑(B)3,535,457
70,94522,995150,984
228,429
29,376
117,400―

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
収その他の事業収益益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
サ
ー
諸謝金
ビ
修繕費
ス
業務委託費
活
動
保守料
増
損害保険料
減
租税公課
の
部 費 雑費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）修繕費
通信運搬費
会議費(拠点間)
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)133,950,831
131,790,126
131,790,126
2,160,705
252,185
1,908,520
133,950,831
98,779,308
54,459,729
6,138,500
4,791,250
18,796,820
2,549,887
12,043,122
21,740,584
13,121,046
93,8922,330,534
2,978,501
900,540599,990
398,100
28,656
89,11542,92520,000621,964
240,000
207,360
48,82517,7001,436
7,514,836
647,738
348,414265,760
34,300390,508
71,791
330,947
99,89047,17142,73088,408201,543
3,800
4,321,707
711,406
74,844
3,535,457
70,94522,995150,984
228,429
29,376

前年度決算(B)132,965,130
130,914,802
130,914,802
2,050,328
123,368
1,926,960
132,965,130
95,677,859
51,159,806
7,440,080
4,421,950
18,848,552
2,255,269
11,552,202
21,737,049
13,737,268
79,7102,312,124
2,812,428
988,344
530,586
363,900
16,75629,01723,000305,937
246,000
214,920
12,54562,4542,060
7,654,209
673,109
183,745
110,730
28,300389,774
85,117286,158
109,536
28,759271,857
210,342
4,375,107
694,170
74,844130,680
3,475,413
52,615
13,945111,132
145,400
29,376

増減(A)‑(B)985,701
875,324875,324
110,377
128,817△18,440
985,701
3,101,449
3,299,923△1,301,580
369,300△51,732
294,618
490,9203,535△616,222
14,182
18,410166,073△87,804
69,40434,20011,90089,115
13,908△3,000316,027△6,000△7,56036,280△44,754△624△139,373△25,371
164,669
155,030
6,000
734△13,326
44,789△9,64647,171
13,971△183,449△8,7993,800△53,400
17,2360△130,680
60,044
18,3309,050
39,852
83,0290

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費
雑費
費
共済財団退職金運用損
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)117,400

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)93,780128,128,508
5,822,323
1,993,076
10,5001,896,150
86,42686,426
1,993,076

117,400
431,807431,807
57,915125,127,032
7,838,098
2,039,038
20,0001,928,950
90,08890,0882,039,038

0△431,807△431,807
35,8653,001,476△2,015,775△45,962△9,500△32,800△3,662△3,662△45,962

1,993,076
7,815,399

2,039,038
9,877,136△45,962△2,061,737

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)2,000,000

2,000,000

2,000,000△2,000,000
5,815,399
1,152,000
4,663,399
8,804,749
13,468,148

9,877,136
3,386,300
6,490,836
2,313,913
8,804,749

2,000,000△2,000,000△4,061,737△2,234,300△1,827,437
6,490,836
4,663,399

13,468,148

8,804,749

4,663,399

第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

32,398,335
31,986,330
412,005

20,570,232
19,320,166
1,250,066

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
長期前払費用

2,956,567

1,469,107

2,956,567
996,345
1,714,344
13,030232,848

1,469,107
96,525
1,359,552
13,030

資産の部合計

35,354,902

22,039,339

増減
11,828,103 流動負債
12,666,164 事業未払金△838,061 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
1,487,460 固定負債
退職給付引当金
1,487,460
負債の部合計899,820354,792 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
232,848 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
13,315,563
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

20,839,037
14,832,258
4,791,250
1,152,000
63,5291,047,717
1,047,717
21,886,754
純資産の部

12,526,420
4,655,716
4,421,950
3,386,300
62,454
708,170
708,170
13,234,590

8,312,617
10,176,542
369,300△2,234,300
1,075
339,547
339,547
8,652,164

13,468,148
4,663,399
13,468,148
35,354,902

8,804,749
6,490,836
8,804,749
22,039,339

4,663,399△1,827,437
4,663,399
13,315,563

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市立増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品小計
合計

1,148,040
1,148,040
1,148,040

減価償却累計額
151,695
151,695
151,695(単位:円)
当期末残高
996,345996,345996,345

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
412,0050412,005
412,0050412,005

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
収入 その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よる
非常勤職員給与支出
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
33,695,000
27,570,000
25,553,000
25,553,000
2,017,000
2,017,000
2,789,000
2,510,000
279,000
2,184,000
2,184,000
1,152,000
1,152,000
314,000
314,000
314,000
3,483,000
3,483,000
3,000,000
483,000

37,492,000
29,211,000
17,497,000
3,859,000
3,418,000
1,023,000
3,414,000
9,315,000
1,422,000
13,000111,000
30,0002,291,000
2,027,000
676,000
80,000952,000
471,000
650,000
194,000
327,000
61,00010,0002,760,000
211,000
119,000
60,00070,000237,000
75,00096,000決算(B)32,087,020
25,626,860
23,029,546
23,029,546
2,597,314
2,597,314
2,772,300
2,498,666
273,634
2,682,740
566,865
2,110,880
4,995
1,005,120
1,005,120

3,504,906
3,504,906
3,000,000
504,906
26,55026,55026,55035,618,476
27,448,530
16,813,542
3,731,250
2,632,685
1,021,670
3,249,383
6,858,479
1,359,885
9,481
54,8282,149,069
1,707,192
384,855
71,194
192,617
470,446
145,260
283,940
24,5005,212
1,794,588
184,009
8,782
20,4706,500
126,565
57,774

差異(A)‑(B)1,607,980
1,943,140
2,523,454
2,523,454△580,314△580,314
16,70011,334
5,366△498,740△566,865
73,120△4,995
146,880
146,880
314,000
314,000
314,000△21,906△21,906
0△21,906△26,550△26,550△26,550
1,873,524
1,762,470
683,458
127,750
785,315
1,330
164,6172,456,521
62,115
3,519
56,17230,000141,931319,808
291,1458,806
759,383554
504,740
194,000
43,06036,5004,788
965,412
26,991
110,218
39,53063,500110,435
17,22696,000

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
115,514921,61193,96051,779775,872
76,144
182,088
32,671
20,304

差異(A)‑(B)116,000
1,167,000
212,000
68,000887,000
219,000
209,000
87,00031,0003,000
60,00060,00041,286,000△3,794,000

42,15642,156
36,101,597△483,121486
245,389
118,040
16,221
111,128
142,856
26,91254,32910,6963,000
17,844
17,844
5,184,403△3,310,879

43,00036,444

6,556

43,000△43,000

36,444△36,4446,556△6,556

218,000
218,000

215,400
215,400

2,600
2,600

218,000△218,000
1,124,000

215,400△215,400

2,600△2,6001,124,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,179,000△734,965△4,444,035

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,780,141
12,601,141

17,780,141
17,045,176

0△4,444,035

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
収
食費収益(一般)益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
介護用品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
費
用 車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費

当年度決算(A)32,087,020
25,626,860
23,029,546
23,029,546
2,597,314
2,597,314
2,772,300
2,498,666
273,634
2,682,740
566,865
2,110,880
4,995
1,005,120
1,005,120

3,504,906
3,504,906
3,000,000
504,906
35,591,926
27,618,145
16,813,542
2,154,150
1,567,800
2,632,685
1,200,585
3,249,383
6,858,479
1,359,885
9,481
54,8282,149,069
1,707,192
384,855
71,194
192,617
470,446
145,260
283,940
24,5005,212
1,794,588
184,009
8,782
20,4706,500
126,565
57,774
115,514921,61193,96051,779775,872

前年度決算(B)25,821,489
20,246,070
18,256,293
18,256,293
1,989,777
1,989,777
2,778,260
2,510,274
267,986
2,112,959
317,894
1,782,400
12,665684,200
684,200
262,000
262,000
262,000
3,504,906
3,504,906
3,000,000
504,906
29,588,395
27,314,111
16,377,592
2,800,349
1,577,100
2,270,650
1,110,527
3,177,893
7,016,646
1,189,159
91,6342,140,267
1,872,323
376,449
69,653484,763381,683
185,328
141,980
77,732
5,675
1,700,961
165,550
14,62046,00069,531
41,502
99,417908,760
71,71253,508783,540

増減(A)‑(B)6,265,531
5,380,790
4,773,253
4,773,253
607,537
607,537△5,960△11,608
5,648
569,781248,971
328,480△7,670320,920
320,920△262,000△262,000△262,00000006,003,531
304,034
435,950△646,199△9,300362,035
90,05871,490△158,167
170,726
9,481△36,806
8,802△165,131
8,406
1,541
△292,146
88,763△40,068
141,960△53,232△463
93,62718,4598,782
5,850△39,500
57,034
16,272
16,097
12,851
22,248△1,729△7,668

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
手数料
サ
賃借料
ー
租税公課
ビ
ス 費 保守料
活用
雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)
116,094
201,061

増減(A)‑(B)76,144
182,088
32,671
20,30442,15642,156
171,172
36,442,384△850,458
26,55026,55026,55020,304
18,122
18,122
228,647
36,260,365△6,671,970
18,90018,90018,900△39,950△18,973
32,6710
24,03424,034△57,475
182,019
5,821,512
7,650
7,650
7,650

26,55018,9007,650

26,550△823,908

18,900△6,653,070
13,491

7,650
5,829,162△13,491

13,491△13,491△823,908
17,432,944
16,609,036

13,491△6,639,579
24,072,523
17,432,944△13,491
5,815,671△6,639,579△823,908

16,609,036

17,432,944△823,908

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

18,406,681
10,803,804
7,602,877

19,137,437
12,095,754
7,041,683

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職共済預け金
預託金

2,417,105

2,372,877

2,417,105
3
587,628
6,074
1,780,080
43,3202,372,877
3
722,356
42,5181,564,680
43,320

資産の部合計20,823,786

21,510,314

増減△730,756 流動負債
△1,291,950 事業未払金
561,194 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等
44,228 固定負債
リース債務
44,228 退職給付引当金
0
負債の部合計△134,728△36,444 基本金215,400 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△686,528
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,935,379
1,328,834
6,074
1,567,800
32,671
1,279,371
0
1,279,371
4,214,750
純資産の部

2,970,840
1,305,964
36,444
1,577,100
51,332
1,106,530
6,074
1,100,456
4,077,370△35,461
22,870△30,370△9,300△18,661
172,841△6,074
178,915
137,380

16,609,036△823,908
16,609,036
20,823,786

17,432,944△6,639,579
17,432,944
21,510,314△823,908
5,815,671△823,908△686,528

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産小計
合計

7,840,667
1,304,855
182,220
9,327,742
9,327,742

減価償却累計額
7,840,664
717,227
176,146
8,734,037
8,734,037(単位:円)
当期末残高
3
587,628
6,074
593,705
593,705

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,602,877
0
7,602,877
7,602,877
7,602,877
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
給食費支出
に
介護用品費支出
よる
保健衛生費支出
収被服費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 修繕費支出
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出

予算(A)
26,824,000
23,930,000
22,022,000
22,022,000
1,908,000
1,908,000
1,394,000
1,255,000
139,000
1,500,000
1,500,000
342,000
342,000
342,000

27,166,000
18,036,000
9,085,000
2,363,000
3,525,000
921,000
2,142,000
5,973,000
908,000
21,00052,00030,0001,622,000
1,522,000
532,000
80,000333,000
404,000
200,000
215,000
44,00010,0001,845,000
116,000
76,00045,00030,000132,000
55,000100,000
156,000
714,000
161,000
30,000523,000
118,000
200,000

決算(B)20,550,485
17,867,410
16,009,345
16,009,345
1,858,065
1,858,065
1,311,590
1,188,970
122,620
1,371,485
45,375
1,323,600
2,510
372,094
372,094
372,094
3,150
3,150
3,150
20,925,729
16,350,310
8,086,995
1,932,750
3,417,745
920,251
1,992,569
4,599,505
662,190
28,5581,317,942
1,335,773
351,701
60,332
173,354398,662
86,713
150,480
33,8001,139,147
73,7107,929
25,1407,500
99,07453,226
113,426
489,024
61,56029,700397,764
10,896
185,016

差異(A)‑(B)6,273,515
6,062,590
6,012,655
6,012,655
49,93549,93582,41066,03016,380128,515△45,375
176,400△2,510△30,094△30,094△30,094△3,150△3,150△3,1506,240,271
1,685,690
998,005430,250
107,255749
149,431
1,373,495
245,81021,00023,44230,000304,058
186,227
180,299
19,668
159,646
5,338
113,287
64,520
10,20010,000705,853
42,29068,071
19,86022,50032,926
1,774
100,000
42,574
224,976
99,440300
125,236
107,104
14,984

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ 収 退職共済預け金返還金収入の入他のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)29,00041,0003,000
30,00030,00025,854,000
1,312,000

決算(B)28,60820,304

差異(A)‑(B)25,29425,29422,088,962△1,163,233

392
20,696
3,000
4,706
4,706
3,765,038
2,475,233

4,500,000
4,500,000
643,000

588,444

4,500,000
4,500,000
54,556

5,143,000△5,143,000
278,000
278,000

588,444△588,444
225,251
225,251

4,554,556△4,554,556
52,74952,749278,000
203,000
203,000

225,251
175,225
175,225

52,74927,77527,775203,000
75,000814,000

175,225
50,026

27,77524,974
814,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,570,000△1,701,651△2,868,349

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,143,834
20,573,834

25,143,834
23,442,183

0△2,868,349

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
給食費
ビ
介護用品費
ス
保健衛生費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
費
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
共済財団退職金運用損

当年度決算(A)20,550,485
17,867,410
16,009,345
16,009,345
1,858,065
1,858,065
1,311,590
1,188,970
122,620
1,371,485
45,375
1,323,600
2,510
372,094
372,094
372,094
20,922,579
15,896,007
8,086,995
942,150
708,300
3,417,745
748,248
1,992,569
4,599,505
662,190
28,5581,317,942
1,335,773
351,701
60,332
173,354398,662
86,713
150,480
33,8001,324,461
73,7107,929
25,1407,500
99,07453,226
113,426
489,024
61,56029,700397,764
10,896
185,016
28,60820,304
210,608
185,314

前年度決算(B)22,616,275
19,809,750
17,718,992
17,718,992
2,090,758
2,090,758
1,312,140
1,181,826
130,314
1,494,385
63,825
1,429,400
1,160
372,094
372,094
372,094
22,988,369
17,364,419
9,101,990
1,644,850
990,600
2,642,220
858,172
2,126,587
4,413,343
698,280
16,472
88,414
1,134,086
1,150,560
448,476
59,333
311,289
374,159
100,930
25,8445,500
1,075,660
112,014
10,282
18,558
11,50050,72941,722
107,765
490,352
58,32029,948402,084
9,296
185,016
20,304
18,122

増減(A)‑(B)△2,065,790△1,942,340△1,709,647△1,709,647△232,693△232,693△550
7,144△7,694△122,900△18,450△105,800
1,350
0
0
0
△2,065,790△1,468,412△1,014,995△702,700△282,300
775,525△109,924△134,018
186,162△36,090△16,472△59,856
183,856
185,213△96,775
999△137,935
24,50386,71349,5507,956△5,500248,801△38,304△2,353
6,582△4,00048,345
11,504
5,661△1,3283,240△248△4,3201,600
028,608
0
192,486
185,314

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑費
費
減価償却費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)25,294
588,444
22,408,417△1,485,838
3,150
3,150
3,150

18,122
220,444
23,073,866△85,497
10,180
10,180
10,1807,172
368,000△665,449△1,400,341△7,030△7,030△7,0303,150

10,180
5,620
5,620
5,620

△7,030△5,620△5,620△5,6203,150△1,482,688

5,620
4,560
△80,937△5,620△1,410△1,401,751△1,482,688
24,842,534
23,359,846△80,937
24,923,471
24,842,534△1,401,751△80,937△1,482,688

23,359,846

24,842,534△1,482,688

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

24,346,827
21,013,358
3,333,469

25,833,295
22,962,020
2,871,275

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職共済預け金
預託金

4,418,719

5,242,503

4,418,719
2
3
2,576,000
6,074
1,817,970
18,6705,242,503
2
3
3,128,000
42,5182,053,310
18,67028,765,546

31,075,798

資産の部合計

増減△1,486,468 流動負債
△1,948,662 事業未払金
462,194 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△823,784 固定負債
リース債務
△823,784 退職給付引当金
0
負債の部合計0△552,000 基本金△36,444 国庫補助金等特別積立金△235,340 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△2,310,252
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,171,018
876,036
558,074
708,300
28,6083,234,682
2,024,000
1,210,682
5,405,700
純資産の部

2,268,505
663,617
588,444990,600
25,844
3,964,759
2,582,074
1,382,685
6,233,264△97,487
212,419△30,370△282,300
2,764△730,077△558,074△172,003△827,564

23,359,846△1,482,688
23,359,846
28,765,546

24,842,534△80,937
24,842,534
31,075,798△1,482,688△1,401,751△1,482,688△2,310,252

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア小計
合計4,275,014
472,959
3,312,000
182,220
8,242,193
8,242,193

減価償却累計額
4,275,012
472,956
736,000
176,146
5,660,114
5,660,114(単位:円)
当期末残高
2
3
2,576,000
6,074
2,582,079
2,582,079

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,333,469
0
3,333,469
3,333,469
0
3,333,469

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他事業収入
入業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計30,775,835
562,500
3,260,300
18,75034,617,385
29,074,273
1,194,502
1,869,437

30,775,835
562,500
3,260,300
18,75034,617,385
29,074,273
1,194,502
1,869,437

30,775,835
562,500
3,260,300
18,75034,617,385
29,074,273
1,194,502
1,869,437

32,138,212
2,479,173

32,138,212
2,479,173

32,138,212
2,479,173

461,376

461,376

461,376

461,376△461,376
675,000

461,376△461,376
675,000

461,376△461,376
675,000

675,000
26,180,000
235,980

675,000
26,180,000
235,980

675,000
26,180,000
235,980

26,415,980△25,740,980△23,723,183

26,415,980△25,740,980△23,723,183

26,415,980△25,740,980△23,723,183

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア２
69,413,794
45,690,611

合計
69,413,794
45,690,611

内部取引消去事業区分合計69,413,794
45,690,611

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 その他の事業収益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

合計

内部取引消去事業区分合計30,775,835
562,500
3,260,300

30,775,835
562,500
3,260,300

30,775,835
562,500
3,260,300

34,598,635
29,062,242
1,194,502
1,869,437
1,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75034,598,635
29,062,242
1,194,502
1,869,437
1,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75034,598,635
29,062,242
1,194,502
1,869,437
1,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75018,75018,75018,75018,7501,421,004
675,000

18,7501,421,004
675,000

18,7501,421,004
675,000

特別収益計(8)675,000
2
26,180,000

675,000
2
26,180,000

675,000
2
26,180,000

特別費用計(9)26,180,002

26,180,002

26,180,002

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

収
特益
別
増
減
固定資産売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用

ハートピア２

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△25,505,002△24,083,998
69,631,013
45,547,015△25,505,002△24,083,998
69,631,013
45,547,015△25,505,002△24,083,998
69,631,013
45,547,015

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)45,547,015

45,547,015

45,547,015

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
役員報酬支出業活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
内部給食支出（事業間）
介護用品費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出予算(A)33,718,000
1,714,000
1,552,000
1,552,000
162,000
162,000
32,004,000
29,488,000
2,516,000

3,236,000
3,236,000
3,236,000

36,954,000
29,451,000
790,000
17,150,000
3,889,000
2,861,000
1,088,000
3,673,000
2,502,000
110,000
3,000
15,00042,000215,000
161,000
370,000
113,000
240,000
438,000
368,000
50,00060,000207,000
10,000100,000
2,596,000
171,000
10,000357,000
252,000
342,000
87,00066,000決算(B)30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30018,75018,75018,75034,617,385
29,074,273
790,000
16,939,768
3,828,550
2,858,815
1,077,000
3,580,140
1,194,502
101,0231,500

15,00031,538224,11167,826
239,760
4,561
321,863
10,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,058差異(A)‑(B)2,942,165△179,190△139,464△139,464△39,726△39,726
3,250,100
3,301,200△51,100△225△225△128,520△128,520△562,500△562,500△562,500△24,300△24,300
0△24,300△18,750△18,750△18,750
2,336,615
376,7270210,232
60,4502,185
11,00092,8601,307,498
8,977
1,500
15,00042,000200,000
129,462
145,889
45,174240
433,439
46,13750,00049,95629,94010,00099,784
726,563
47,97410,000121,370
93,00015,861
66,285942

備考

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

予算(A)

決算(B)
27,735

差異(A)‑(B)31,00030,000348,000
85,00030,00055,00050,0005,000
25,000494,000
140,000
30,00015,00058,00058,00034,549,000
2,405,000

32,138,212
2,479,173

3,265
30,00010,671
17,72016,693
1,027
19,9865,000
20,920155,680
44,265624
5,000
58,00058,0002,410,788△74,173

466,000

461,376

4,624

466,000△466,000
675,000

461,376△461,376
675,000

4,624△4,624
0337,329
67,28013,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,000そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)675,000
26,180,000
242,000
242,000

675,000
26,180,000
235,980
235,980

0
0
6,020
6,020

26,422,000△25,747,000
1,011,000

26,415,980△25,740,980

6,020△6,0201,011,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△24,819,000△23,723,183△1,095,817

69,413,794
44,594,794

69,413,794
45,690,611

0△1,095,817

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活
受託事業収入動その他事業収入に
その他の事業収入
よる
受託事業収入収その他の事業収入
支
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出支 非常勤職員給与支出
出 退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
内部給食支出（事業間）

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
28,882,420

子ども居場所づくり事業

1,893,415
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726

28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30018,75018,75018,75028,901,170
24,139,538

2,455,915
1,993,432

14,664,874
3,435,500
1,896,575
1,008,000
3,134,589
681,575

626,180
159,250
962,240
60,000185,762
222,7313,260,300
2,941,303
790,000
1,648,714
233,800
9,000
259,789
290,196
101,0231,500

合計30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30018,75018,75018,75034,617,385
29,074,273
790,000
16,939,768
3,828,550
2,858,815
1,077,000
3,580,140
1,194,502
101,0231,500

内部取引消去拠点区分合計30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30018,75018,75018,75034,617,385
29,074,273
790,000
16,939,768
3,828,550
2,858,815
1,077,000
3,580,140
1,194,502
101,0231,500

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
保守料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出
動 支 事務消耗品費支出に出
印刷製本費支出
よる
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づくり事業

9,538
82,653
4,725

15,00022,000108,967
41,49032,491
21,611
239,760
3,535
264,998
119,180

1,026
56,865
10,04457,8801,701,425
114,386
235,630
159,000
313,844
20,71555,65324,467289,245
46,073

136,892
8,640

46,073
21,995
4,080
289,989
86,972
29,376
10,00026,522,538
2,378,632

7,900
8,019

523
9,405
3,268
47,8367,900

216
31,12011,772248
13,307
13,307

48,331
2,970

5,793

2,353,055
102,860

3,262,619△2,319

合計
15,00031,538224,11167,826
239,760
4,561
321,863
10,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,05827,735337,329
67,28013,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,00032,138,212
2,479,173

内部取引消去拠点区分合計
15,00031,538224,11167,826
239,760
4,561
321,863
10,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,05827,735337,329
67,28013,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,00032,138,212
2,479,173

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

施収
設入
施設整備等収入計(4)整ファイナンス･リース債務の返済支出
備
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

子ども居場所づくり事業

合計

内部取引消去拠点区分合計409,704

51,672

461,376

461,376

409,704△409,704

51,672△51,672

461,376△461,376
675,000

461,376△461,376
675,000

675,000
26,180,000
235,980
235,980

675,000
26,180,000
235,980
235,980

675,000

675,000
11,180,000
222,096
222,096

15,000,000
13,884
13,884

11,402,096△11,402,096△9,433,168

15,013,884△15,013,884△14,962,696

675,000
672,681

26,415,980△25,740,980△23,723,183

26,415,980△25,740,980△23,723,183

51,842,793
42,409,625

17,571,001
2,608,305

672,681

69,413,794
45,690,611

69,413,794
45,690,611

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(その他)
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
内部給食費（事業間）
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 賃借料
用 車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

当年度決算(A)30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30034,598,635
29,062,242
790,000
16,939,768
2,311,800
1,352,500
2,858,815
1,229,219
3,580,140
1,194,502
101,023
1,500

前年度決算(B)
31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900

186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170

32,349,010
26,790,553
15,102,936
2,455,832
1,516,750
3,274,967
1,248,871
3,191,197
1,083,802

718
15,00031,538224,11167,826
239,760
4,561
321,863
10,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,05827,735337,329
67,28018,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376
27,000175,416
46,447
1,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,043

増減(A)‑(B)△1,051,005△1,067,410△932,948△932,948△134,462△134,462
74,160△373,040
447,200
225
225△57,980△92,000
34,02040,33040,33040,3303,260,300
3,260,300
3,236,000
24,3002,249,625
2,271,689
790,000
1,836,832△144,032△164,250△416,152△19,652
388,943
110,700
101,023
1,500△718
15,00012,987
161,560
43,387
0△198,983
36,487△16,956
1,644△46,447
216
17,211△29,082
7,102
23,000218,951
4,169
588
2,118
△6,480△13,697
14,237

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
サ
ー
土地･建物賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益
ー
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

当年度決算(A)
13,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,0001,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75018,75018,75018,75018,7501,421,004
675,000

前年度決算(B)

53,043
17,70913,115
633,628
29,376
10,0007,392
7,392
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25013,50027,75027,75041,25041,2501,593,623

増減(A)‑(B)13,307930
12,305△9,035△295,308
95,73500△7,392△7,392144
02,399,744△150,119△22,500△13,500△9,000△9,000△22,500△22,500△172,619
675,000

収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)675,000
2
2
26,180,000

3,500,000

675,000
2
2
22,680,000

26,180,002△25,505,002△24,083,998
69,631,013
45,547,015

3,500,000△3,500,000△1,906,377
71,537,390
69,631,013

22,680,002△22,005,002△22,177,621△1,906,377△24,083,998

45,547,015

69,631,013△24,083,998

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
サー
その他の事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動その他の事業収益増受託事業収益(その他)
減その他の事業収益(その他)の部
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与費
用 退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
内部給食費（事業間）
水道光熱費
燃料費

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
28,882,420

子ども居場所づくり事業

1,893,415
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726

28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500

28,882,420
23,983,668

2,455,915
2,006,871

14,664,874
1,987,000
1,153,100
1,896,575
1,147,530
3,134,589
681,575

626,180
91,00069,000962,240
72,689185,762
222,7319,538

3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,3003,260,300
3,071,703
790,000
1,648,714
233,800
130,400
9,000
259,789
290,196
101,0231,500
15,00022,000

合計
30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30034,598,635
29,062,242
790,000
16,939,768
2,311,800
1,352,500
2,858,815
1,229,219
3,580,140
1,194,502
101,0231,500
15,00031,538

内部取引消去拠点区分合計30,775,835
1,893,190
1,691,464
1,691,464
201,726
201,726
28,753,900
26,186,800
2,567,100
225
225
128,520
128,520562,500
562,500
562,500
3,260,300
3,260,300
3,236,000
24,30034,598,635
29,062,242
790,000
16,939,768
2,311,800
1,352,500
2,858,815
1,229,219
3,580,140
1,194,502
101,0231,500
15,00031,538

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
サ
ー
事務消耗品費ビ
ス 費 印刷製本費
活 用 水道光熱費
動
燃料費
増
通信運搬費
減
業務委託費
の
部
検査委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
32,491
21,611
239,760
3,535
264,998
119,180

82,653
4,725

108,967
41,4901,026
56,865
10,04457,8801,701,425
114,386
235,630
159,000
313,844
20,71555,65324,467289,245
46,073

136,892
8,640

46,073
21,995
4,080
289,989
86,972
29,376
10,000906,128

7,900
8,019

27,272,796
1,609,624
18,75018,75018,750

子ども居場所づく
り事業

523
9,405
3,268
47,8367,900

216
31,12011,772248
13,307
13,307

48,331
2,970

5,793

1,032,053△867,981
2,530,566△74,651

3,393,019△132,719

合計
224,11167,826
239,760
4,561
321,863
10,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,05827,735337,329
67,28013,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,0001,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75018,75018,750

内部取引消去拠点区分合計224,11167,826
239,760
4,561
321,863
10,044177,060216
1,869,437
123,026
235,630
159,000
326,139
20,71565,05827,735337,329
67,28013,30753,97330,014
4,080
338,320
95,73529,376
10,0001,938,181△867,981
33,196,381
1,402,254
18,75018,75018,750別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

サービス活動外収益計(4)18,750

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)18,7501,628,374△74,651

子ども居場所づくり事業△132,719

合計

内部取引消去拠点区分合計18,75018,75018,7501,421,004

18,7501,421,004

第三号第四様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

46,914,890
40,755,473
6,159,417

70,765,954
65,771,939
4,994,015

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金

3,413,303

5,115,506

3,413,303
1,242,303
1
315,545
76,896
1,753,578
24,9805,115,506
2,609,078
3
425,575
538,272
1,517,598
24,98050,328,193

75,881,460

資産の部合計

増減△23,851,064 流動負債
△25,016,466 事業未払金
1,165,402 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△1,702,203 固定負債
リース債務
△1,702,203 退職給付引当金△1,366,775
負債の部合計△2△110,030 基本金△461,376 国庫補助金等特別積立金
235,980 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△25,553,267
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,653,675
1,133,544
76,896
1,352,500
90,735
1,269,908
0
1,269,908
3,923,583
純資産の部

3,330,286
1,343,913
461,376
1,516,750
8,247
1,194,585
76,896
1,117,689
4,524,871△676,611△210,369△384,480△164,250
82,48875,323△76,896
152,219△601,288

857,595

1,725,576△867,981

45,547,015△24,083,998
46,404,610
50,328,193

69,631,013△1,906,377
71,356,589
75,881,460△24,083,998△22,177,621△24,951,979△25,553,267

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」「子どもの居場所づくり事業」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産

該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,416,128
6,173,825
1,242,303
器具及び備品130,777
130,776
1
ソフトウェア
550,152
234,607
315,545
無形リース資産2,306,880
2,229,984
76,896
小計
10,403,937
8,769,192
1,634,745
合計
10,403,937
8,769,192
1,634,745
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
6,159,417
06,159,417
6,159,417
06,159,417

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。