第１号様式

資金収支計算書(自)平成 26年 4月 1日(至)

平成 27年 3月31日

一般会計単位
経常活
動による
収
支

勘定科目
運営費収入
私的契約利用料収入
収
経常経費補助金収入
雑収入
入受取利息配当金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
支事務費支出事業費支出
出経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入

施設
整入
施設整備等収入計 (4)備
固定資産取得支出
等
支によ
出
る
収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の収入
財
務入活
財務収入計 (7)
動積立預金積立支出
支 その他の支出によ出る
収
財務支出計 (8)支
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)決算
172,268,080
10,919,301
18,884,140
15,0002,944
202,089,465
141,771,066
22,451,604
35,361,791
199,584,461
2,505,004
300,000

本部会計

629
629
33,42033,420-32,791

保育園会計
172,268,080
10,919,301
18,884,140
15,0002,315
202,088,836
141,771,066
22,418,184
35,361,791
199,551,041
2,537,795
300,000

300,000
8,337,1980

300,000
8,337,198

8,337,198-8,037,198
12,893,109

008,337,198-8,037,198
12,893,109

12,893,109
4,000,000
1,923,732

0

12,893,109
4,000,000
1,923,732

5,923,732
6,969,377

005,923,732
6,969,377

1,437,183-32,791

1,469,974

29,286,624
30,723,807

1,161,597
1,128,806

28,125,027
29,595,001

第３号様式事業活動収支計算書(自)平成 26年 4月 1日(至)

平成 27年 3月31日

一般会計単位

事
業
活動
収
支の部

勘定科目
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
収
寄附金収入
雑収入
入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
支事業費支出減価償却費
出引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収入事業
入活事業活動外収入計 (4)動支外収出支の事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)部
経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収入
特その他の特別収入
別入
特別収入計 (8)収支 固定資産売却損・処分損
支その他の特別損失の出特別支出計 (9)部
特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)
繰当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)越基本金取崩額 (14)
活基本金組入額 (15)動その他の積立金取崩額 (16)
収その他の積立金積立額 (17)
支差額の次期繰越活動収支差額部(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)本年度決算
172,268,08010,919,301
18,884,140
0
15,00011,894,433
1,610,400
215,591,354
141,771,066
22,451,604
35,361,791
9,092,381
1,696,288
210,373,130
5,218,224
2,944

本部会計

保育園会計
172,268,080
10,919,301
18,884,140

33,420-33,420629

15000
11,894,433
1,610,400
215,591,354
141,771,066
22,418,184
35,361,791
9,092,381
1,696,288
210,339,710
5,251,644
2,315

2,944

629

2,315

0
2,944
5,221,168
300,000
8,407,140
8,707,140
9602,592
602,601
8,104,539
13,325,707
72,881,370
86,207,077
0004,000,0000629-32,791000
00-32,791
1,161,597
1,128,806
0
0
0
0

0
2,315
5,253,959
300,000
8,407,140
8,707,140
9602,592
602,601
8,104,539
13,358,498
71,719,773
85,078,2710004000000

82,207,077

1,128,806

81,078,271

0
33,420第５号様式

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在
一般会計単位資 産 の 部負 債 の 部
当年度末

当年度末

流動資産

63,162,983 流動負債

32,439,176

現金預金

32,839,870

未払金

31,401,511

未収金

29,953,513

預り金

1,037,665

前払金

369,600

固定資産

144,582,892 固定負債

8,053,726

基本財産92,319,741

8,053,726

建物

81,329,652 負債の部合計

建物附属設備

9,404,467

土地

1,585,622 基本金

43,089,845

その他の固定資産52,263,151

43,089,845

構築物

16,778,821 国庫補助金等特別積立金

28,956,051

車輌運搬具

3,281,579 その他の積立金

13,000,000

器具及び備品11,508,566

人件費積立金4,000,000

ソフトウェア

115,500

修繕積立金

9,000,000

退職共済預け金

7,494,015 次期繰越活動収支差額

82,207,077

保育所繰越積立預金

13,000,000

次期繰越活動収支差額

82,207,077

84,670(うち当期活動収支差額)

13,325,707

純資産の部合計

167,252,973

207,745,875 負債及び純資産の部合計

207,745,875

その他の固定資産

資産の部合計

退職給与引当金

40,492,902
純 資 産 の 部

基本金

財 産 目 録
平成27年 3月31日現在
資産・負債の内訳
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
当座預金
普通預金（保育園会計）
普通預金（本部会計）
未収金
前払金

東濃信用金庫
東濃信用金庫
東濃信用金庫補助金他
火災保険料他

金

旭ヶ丘支店
旭ヶ丘支店
旭ヶ丘支店

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
建物
建物附属設備土地

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金

31,604,851
106,213
1,128,806
29,953,513
369,600
63,162,983

多治見市大藪町１２３７番６
多治見市大藪町１２３７番６
多治見市大藪町１３２８番３

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
自動車リサイクル料
退職共済預け金
保育所積立預金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計額

81,329,652
9,404,467
1,585,622
92,319,741

遊具他
通園バス
ホームページ
トーノーセキュリティ

３月分改修工事他
社会保険料他

16,778,821
3,281,579
11,508,566
115,500
50,00034,6707,494,015
13,000,000
52,263,151
144,582,892
207,745,875

31,401,511
1,037,665

流動負債合計32,439,176

２ 固定負債
退職給与引当金

8,053,726

固定負債合計
負債の部合計8,053,726
40,492,902

差引純資産

167,252,973