決算資金収支計算書(2013年04月01日～2014年03月31日)

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成25年度勘 定 科 目一般会計

Page: 1
（単位：円）

予算

決算

差異

4,050,000

4,250,000△200,000

4,050,000

4,250,000△200,000

一般会費収入3,000,000

2,811,000

189,000

賛助会費収入

1,050,000

1,439,000△389,000

6,000,000

6,348,334△348,334

6,000,000

6,348,334△348,334

6,000,000

6,348,334△348,334

経常経費補助金収入

31,762,000

31,756,174

5,826

町補助金収入31,762,000

31,756,174

5,826

30,674,000

30,668,174

5,826

町補助金収入666,000

666,0000

在宅介護支援対策事業補助金収入

422,000

422,0000

127,000

441,900△314,900

都道府県助成金収入

0314,900△314,900

助成金収入

0314,900△314,900

127,000

127,0000

127,000

127,000

0

38,784,000

38,879,401△95,401

2,958,000

2,986,101△28,101

2,958,000

2,986,101△28,101

35,356,000

35,356,300△300

生きがいデイサービス事業受託金収入

1,323,000

1,323,000

0

外出支援サービス事業受託金収入

2,000,000

2,000,000

0

保健福祉センター受託金収入

4,783,000

4,783,000

0

地域包括支援センター受託金収入

22,246,000

22,247,000△1,000

高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入

2,468,000

2,468,000

0

介護予防事業受託金収入

1,707,000

1,707,000

0

介護予防地域支援事業受託金収入

317,000

316,300700

地域包括ケア推進普及啓発事業

512,000

512,0000

470,000

537,000△67,000

470,000

537,000△67,000【経常活動による収支】
会費収入
会費収入

寄付金収入
寄付金収入
一般寄附金収入

社協運営費補助金収入

助成金収入

都道府県社協助成金収入
ふれあい基金助成金収入
受託金収入
県受託金収入
県受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成25年度勘 定 科 目一般会計

Page: 2（単位：円）

予算

決算

4,260,000

4,156,300

103,700

4,260,000

4,156,300

103,700

夢ハウス利用料収入

461,000

422,400

38,600

福祉サービス利用料収入

165,000

289,500△124,500

2,246,000

2,072,200

173,800

68,00076,500△8,500

外出支援サービス利用料収入

1,220,000

1,216,200

3,800

住民参画型ネット利用料収入

100,000

79,50020,500貸付事業等収入

6,228,000

310,715

5,917,285

償還金収入

6,228,000

310,715

5,917,285

高額療養費貸付償還金収入

3,000,000

269,715

2,730,285

民生資金貸付金償還金収入

3,228,000

41,0003,187,000

2,597,000

2,597,822△822

一般募金配分金収入

2,597,000

2,597,822△822

一般配分金収入

1,797,000

1,797,822△822

800,000

800,000

0

18,372,000

18,826,103△454,103

8,154,000

7,059,188

1,094,812

8,154,000

7,059,188

1,094,812

9,840,000

11,278,950△1,438,950

9,840,000

11,278,950△1,438,950

378,000

487,965△109,965378,000

487,965△109,965

351,000

351,400△400

351,000

351,400△400

退職共済預け金差益

245,000

244,170830

県互助会退職金預け金差益

96,00096,0000

雑収入

10,000

11,230△1,230

受取利息配当金収入

2,000

34,391△32,391

受取利息配当金収入

1,000

6,083

△5,083

受取利息収入

1,000

6,083

△5,0831,000

28,308△27,308

1,000

28,308△27,308

17,168,000

17,168,000

017,168,000

17,168,000

0

12,168,000

12,168,000

0

事業収入
利用料収入

生きがいデイサービス事業利用料収入
福祉機器貸出利用料収入

共同募金配分金収入

地域特別配分金収入
介護保険収入介護予防支援事業所収入
介護予防支援ケアプラン収入
居宅介護支援介護料収入
居宅サービス計画作成費収入
その他の事業収入
訪問調査受託金収入雑収入
雑収入

積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入差異

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 3
（単位：円）

予算

決算

5,000,000

5,000,000

0

経常収入計（1）

129,701,000

125,120,540

4,580,460

人件費支出

77,243,883

73,327,143

3,916,740

職員給料30,750,559

30,491,640

258,919

給料30,750,559

30,491,640

258,919

職員諸手当

15,519,360

14,176,928

1,342,432

期末・勤勉手当

11,414,000

11,001,827

412,173

休日・時間外勤務手当

1,444,370

773,083

671,287

通勤手当

798,990733,025

65,965

扶養手当1,452,000

1,279,500

172,500

住宅手当

144,000

144,0000

管理職手当

266,000

245,493

20,507

非常勤職員給与16,746,550

15,445,955

1,300,595

16,746,550

15,445,955

1,300,595

4,567,000

4,566,090

910

4,567,000

4,566,090

910

9,660,414

8,646,530

1,013,884

社会保険料

7,437,914

6,752,442

685,472

労働保険料

934,500

658,287

276,213

1,288,000

1,235,801

52,1996,791,982

5,113,901

1,678,081

291,980

235,564

56,416

福利厚生費

140,000

130,000

10,000

健康診断料

151,980

105,564

46,416

旅費交通費

629,180

412,500

216,680

役員旅費99,160

66,20032,960

職員旅費

530,020

346,300

183,720

120,000

16,640103,360

役員研修費

100,000

16,64083,360

職員研修費20,0000

20,000210,710

146,878

63,832

消耗品費

210,710

146,878

63,832

器具什器費828,440

827,440

1,000

備品費

828,440

827,440

1,000

印刷製本費

80,00067,60012,40080,00067,60012,400

福祉基金事業経理区分繰入金収入非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費

共済費
事務費支出
福利厚生費

研修費

消耗品費

印刷製本費

差異

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 4（単位：円）

予算

決算

差異

50,00047,5652,435

修繕費

50,00047,565

2,435

通信運搬費

919,000

770,496

148,504

電話使用料

714,000

597,053

116,947

FAX使用料

70,00065,0334,967

切手代金・送料

135,000

108,410

26,5901,219,350

640,968

578,382

60,0007,968

52,032

1,159,350

633,000

526,350

75,00053,15021,85075,00053,15021,850849,238

810,644

38,594

賃借料

849,238

810,644

38,594

租税公課50,000050,00050,000050,000250,000

94,250155,750

慶弔費

205,000

55,000150,000

交際費

45,00039,2505,750

697,025

627,090

69,935

697,025

627,090

69,935

289,059

179,291

109,768

書籍費

157,975

86,16371,812

新聞購読料

101,084

91,6089,476

食糧費

30,0001,520

28,480233,000

183,825

49,175

退職共済預け金差損

153,000

151,800

1,200

雑費

80,00032,02547,975

事業費支出

22,762,135

20,544,188

2,217,947

諸謝金

5,243,203

4,979,500

263,703

諸謝金

557,000

447,000

110,000

費用弁償

4,686,203

4,532,500

153,703

旅費交通費

292,760

161,290

131,470

役職員旅費

132,000

66,53065,470

委員等旅費

160,760

94,76066,0001,820,979

1,711,090

109,889

1,820,979

1,711,090

109,889

修繕費

会議費
会議費
費用弁償
手数料
登記手数料
賃借料

租税公課
渉外費

諸会費
諸会費
需要費

雑費

消耗品費
消耗品費

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 5（単位：円）

予算

決算

差異

38,10934,6503,459

38,10934,6503,459

74,591

73,216

1,375

74,591

73,216

1,375

2,216,323

2,216,323

02,216,323

2,216,323

0988,096937,260

50,836

988,096937,260

50,836

1,174,327

1,128,383

45,944

1,174,327

1,128,383

45,944438,390

250,740

187,650

修繕費

438,390

250,740

187,650

通信運搬費

428,266

353,498

74,768428,266

353,498

74,768183,49353,089130,404

183,49353,089130,404

540,153

339,880

200,273

広報費

540,153

339,880

200,273

業務委託費

1,689,000

1,586,112

102,888

1,689,000

1,586,112

102,888

2,118,490

1,928,778

189,7122,118,490

1,928,778

189,7122,692,384

2,288,105

404,279

2,692,384

2,288,105

404,279

460,000

460,0000

460,000

460,0000

給食材料費1,240,976

1,154,705

86,271

食材費

1,240,976

1,154,705

86,271

保健衛生費

489,062454,678

34,384

489,062454,678

34,384

105,000

22,786

82,214

被服費

105,000

22,786

82,214

教育指導費

40,0008,625

31,37540,0008,625

31,375433,533

371,960

61,573433,533

371,960

61,573

器具什器費
器具什器費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
車輌費
車輌検査料
燃料費
車輌燃料費
修繕費

通信運搬費
会議費
会議費
広報費

業務委託費
損害保険料
損害保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料

保健衛生費
被服費

教育指導費
研修費
研修費

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分

平成25年度勘 定 科 目一般会計

Page: 6（単位：円）

予算

決算

差異

55,00029,52025,48055,00029,52025,480貸付事業等支出

6,228,000

303,555

5,924,445

貸付金支出

6,228,000

303,555

5,924,445

高額療養費貸付金支出

3,000,000

253,555

2,746,445

民生資金貸付金支出

3,228,000

50,0003,178,000

1,970,000

1,629,000

341,000

1,970,000

1,629,000

341,000

助成金支出

1,970,000

1,629,000

341,000

経理区分間繰入金支出

17,168,000

17,168,000

017,168,000

17,168,000

0

法人運営事業経理区分繰入金支出

5,053,000

5,053,000

0

地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出

2,568,000

2,568,000

0

在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出

1,342,000

1,342,000

0

共同募金事業経理区分繰入金支出

205,000

205,000

0

福祉基金事業経理区分繰入金支出

8,000,000

8,000,0000

経常支出計(2)132,164,000

118,085,787

14,078,213

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△2,463,000

7,034,753△9,497,753000

固定資産取得支出及び繰入支出

250,000

250,0000

その他の固定資産取得支出

250,000

250,000

0

車輌運搬具取得支出

250,000

250,0000250,000

250,000

0△250,000△250,000

05,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

4,378,000

4,382,120△4,1204,378,000

4,382,120△4,120

全社協退職積立預け金返還金収入

3,715,000

3,715,320△320

県互助会退職積立預け金返還金収入

663,000

666,800△3,800

財務収入計（7）9,378,000

4,382,120

4,995,880

積立預金積立支出

8,001,000

24,323

7,976,677

0

24,323△24,323

8,001,000

08,001,000

雑費
雑費

助成金支出
助成金支出

経理区分間繰入金支出【施設整備などによる収支】
施設整備等収入計（4）

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【財務活動による収支】
積立預金取崩収入
財政調整基金積立預金取崩収入
その他の収入退職共済預け金返還金収入

福祉基金積立預金（法人本部）積立支出
財政調整基金積立預金積立支出

大崎上島町社会福祉協議会 全支所
経理区分:全経理区分
勘 定 科 目

平成25年度一般会計

Page: 7（単位：円）

予算

決算

6,261,000

5,633,313

627,687

3,635,000

3,008,960

626,040

全社協退職積立預け金支出

3,359,200

2,733,960

625,240

県互助会退職積立預け金支出

275,800

275,000

800

2,626,000

2,624,353

1,647

2,626,000

2,624,353

1,647

財務支出計(8)14,262,000

5,657,636

8,604,364

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△4,884,000△1,275,516△3,608,484

2,328,000

02,328,000△9,925,000

5,509,237△15,434,237

9,925,000

16,475,056△6,550,056

021,984,293△21,984,293

その他の支出
退職共済預け金支出

返還金支出
補助金・受託金返還金支出

予備費（10）
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異