法人名 社会福祉法人 あゆみ会

事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労
支援事
業
活動
収
支の部

福祉

事

業

勘
定科
就労支援事業収入
パッケージ事業収入
加工事業収入
パン事業収入清掃事業収入店舗事業収入ポテト事業収入収 共通事業収入
椎茸事業収入製網事業収入
健康食品事業収入
霊芝事業収入
製茶事業収入霊芝事業収入給食事業収入入 さくら自動車整備工場事業収入
雑収入 整備収入
その他事業収入
ジュース
野菜収入
木工収入
その他収入
就労支援事業活動収入計(1)
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入
支 合計
差引
出 たな卸資産増減額
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
法人内受託収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入
利用料収入
利用者負担金収入
給食費
家賃
共益費水道光熱費
収 共同備品費
食材費
預かり金管理費
入浴料
送迎代
給食費(介)
入浴料(介)
利用料収入
自立支援費等収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定障害者特別給付費収入
利用者負担金収入
補助事業等収入
補助事業収入入 利用者負担金収入(移動)
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
雑収入
報奨金、助成金
バス燃料代
引当金戻入
賞与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

目

本 年 度 決 算
60,080,250
524,468
14,903,330
4,917,876
1,550,728
1,129,347
367,784
507,329
252,270
613,874
246,400
246,400
6,395,035
0
16,551,000
8,475,924
8,475,924
3,644,885
12,276705,222
1,228,127
1,699,260
60,080,250
51,959,742
51,959,742
51,959,742△ 1,190,371
50,769,371
9,310,879
2,190,000
2,190,000
2,190,000
3,639,612
3,421,112
3,021,372
399,740
218,500
218,500
13,760,928
11,301,571
1,271,440
2,025,892
167,661
1,179,613
1,010,965
5,314,345
134,895
0
119,340
70,3207,100
2,459,357
152,530,565
152,530,565
17,207,163
133,132,260
1,995,432
195,710
2,261,855
1,902,282
359,573
1,298,553
1,298,553
1,298,553
2,500,000
2,500,000
8,497,232
8,497,232
6,472,157
2,016,000
9,075
3,476,000
3,476,000
13,369,854
13,369,854

前 年 度 決 算
61,244,055
276,524
12,819,486
4,383,341
1,907,070
1,405,006
494,479
627,191
374,045
702,183
32,00032,00010,909,404
137,990
17,252,797
6,795,591
6,795,591
3,126,948
0
107,610
1,053,319
1,966,019
61,244,055
69,183,184
69,183,184
69,183,184
4,228,264
73,411,448△ 12,167,393
2,190,000
2,190,000
2,190,000
3,500,512
3,357,012
3,164,247
192,765
143,500
143,500
16,241,849
13,273,249
1,416,820
2,494,220
257,000
1,355,600
1,039,400
6,403,600
169,000
7,900
107,80920,8001,100
2,968,600
174,854,790
174,854,790
20,312,201
151,965,320
2,182,800
394,469
1,188,035
1,103,447
84,5881,303,857
1,303,857
1,303,857
007,327,441
7,327,441
2,807,341
4,515,000
5,100
00
6,669,942
6,669,942

第３号様式（単位：円）
増減△ 1,163,805
247,944
2,083,844
534,535△ 356,342△ 275,659△ 126,695△ 119,862△ 121,775△ 88,309
214,400
214,400△ 4,514,369△ 137,990△ 701,797
1,680,333
1,680,333
517,937
12,276597,612
174,808△ 266,759△ 1,163,805△ 17,223,442△ 17,223,442△ 17,223,442△ 5,418,635△ 22,642,077
21,478,272
0
00
139,100
64,100△ 142,875
206,975
75,00075,000△ 2,480,921△ 1,971,678△ 145,380△ 468,328△ 89,339△ 175,987△ 28,435△ 1,089,255△ 34,105△ 7,900
11,531
49,5206,000△ 509,243△ 22,324,225△ 22,324,225△ 3,105,038△ 18,833,060△ 187,368△ 198,759
1,073,820
798,835
274,985△ 5,304△ 5,304△ 5,304
2,500,000
2,500,000
1,169,791
1,169,791
3,664,816△ 2,499,000
3,975
3,476,000
3,476,000
6,699,912
6,699,912

活動

収

支の部事

業

活

福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
諸手当
賞与
処遇改善手当非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
社会保険料
労働保険料
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(務)支 器具什器費(務)
印刷製本費
水道光熱費(務)電気
水道
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料(務)
租税公課
雑費(務)
事業費支出
給食費
保健衛生費
出 被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費(業)ガス
電気
水道
燃料費(業)
消耗品費(業)
器具什器費(業)
賃借料(業)
医療費
雑費(業)
福祉用具仕入高
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
賞与引当金繰入福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
本部会計繰入金収入
ｺｽﾓｽ苑事業会計繰入金収入
短期入所(知的)事業会計繰入金収入
ひまわりの家事業会計繰入金収入
しらゆりの家事業会計繰入金収入
収 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(介護ﾀｸｼｰ)事業会計繰入金収入
そのぎ苑事業会計繰入金収入
そのぎ苑(日中)会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
本部経理区分間繰入金収入
福祉工場ﾜｰｸｾﾝﾀｰ経理区分間繰入金収入
施設運営事業コスモス苑経理区分間繰入金収入
施設運営事業
共通事業
ひまわりの家経理区分間繰入金収入
入 しらゆりの家経理区分間繰入金収入
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(知的)経理区分間繰入金収入
そのぎ苑経理区分間繰入金収入
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ(Ａ型)経理区分間繰入金収入203,524,599
87,190,930
83,38037,083,50422,631,337
8,021,187
10,689,150
3,921,000
16,529,418
804,600
10,058,691
8,946,126
1,112,565
31,746,255
0305,522367,240
428,921460,91001,564,618
1,545,468
19,150309,276
10,747,586
1,570,676
272,920
612,000
8,112,536
296,545
2,132,829
1,708,627
604,1402,251,909
37,390,096
15,029,118
1,356,290
77,404
1,648,919
253,578
4,439,620
572,325
3,476,316
390,979
2,954,215
196,537
1,770,909
9,087,017
0576,489
0
19,637,554
19,637,554
2,420,000
2,420,000
178,384,835
25,139,764
258,000
258,000
69,42069,42012,775,841
2,139,695
555,00004,300,000
1,000,000
04,781,146
042,169,415
11,000,722
2,830,749
2,830,749
776,449
54,000722,449
1,967,012
2,249,580
1,979,149
4,268,845
10,787,311

213,276,426
86,386,148
117,550
35,705,846
21,920,533
7,945,594
9,464,474
4,510,465
17,026,518
894,420
10,721,281
9,214,595
1,506,686
42,150,819
151,918
202,290
267,860
577,066
907,935
79,3401,691,273
1,563,494
127,779
336,708
17,363,673
1,552,687
0758,315
11,057,632
180,846
1,138,317
3,171,147
261,150
2,452,662
38,337,608
16,012,840
1,139,612
11,8201,185,533
277,821
3,768,278
639,695
2,598,127
530,456
3,380,864
270,935
157,240
10,071,024
78,1401,978,933
4,568
19,488,530
19,488,530
3,476,000
3,476,000
189,839,105
23,437,321
94,00094,000148,796
148,796
71,957,128
65,652,212
1,725,000
1,498,068
001,300,000
1,729,948
51,900109,969,207
38,597,462
3,503,554
3,503,554
15,106,79115,106,791
000
2,119,626
295,689
8,283,801△ 9,751,827
804,782△ 34,170
1,377,658
710,804
75,593
1,224,676△ 589,465△ 497,100△ 89,820△ 662,590△ 268,469△ 394,121△ 10,404,564△ 151,918
103,232
99,380△ 148,145△ 447,025△ 79,340△ 126,655△ 18,026△ 108,629△ 27,432△ 6,616,087
17,989272,920△ 146,315△ 2,945,096
115,699994,512△ 1,462,520
342,990△ 200,753△ 947,512△ 983,722
216,678
65,584463,386△ 24,243
671,342△ 67,370
878,189△ 139,477△ 426,649△ 74,398
1,613,669△ 984,007△ 78,140△ 1,402,444△ 4,568
149,024
149,024△ 1,056,000△ 1,056,000△ 11,454,270
1,702,443
164,000
164,000△ 79,376△ 79,376△ 59,181,287△ 63,512,517△ 1,170,000△ 1,498,068
4,300,000
1,000,000△ 1,300,000
3,051,198△ 51,900△ 67,799,792△ 27,596,740△ 672,805△ 672,805△ 14,330,342△ 15,052,791
722,449
1,967,012
2,249,580△ 140,477
3,973,156
2,503,510

動外収

支の部

特別収支の部

繰
超活動
収
支差額の部

施設運営事業ｺｽﾓｽ苑(Ｂ型)経理区分間繰入金収入
施設運営事業
共通事業
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ(Ｂ型)経理区分間繰入金収入
施設運営事業
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
本部会計繰入金支出
ｺｽﾓｽ苑事業会計繰入金支出
短期入所(知的)事業会計繰入金支出
ひまわりの家事業会計繰入金支出
しらゆりの家事業会計繰入金支出
そのぎ温泉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業会計繰入金
支 そのぎ苑事業会計繰入金支出
そのぎ苑(日中)会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
本部経理区分間繰入金支出
福祉工場ﾜｰｸｾﾝﾀｰ経理区分間繰入金支出
製茶事業
コスモス苑経理区分間繰入金支出
施設運営事業
共通事業
ひまわりの家経理区分間繰入金支出
出 しらゆりの家経理区分間繰入金支出
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(知的)経理区分間繰入金支出
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(老人)経理区分間繰入金支出
そのぎ苑経理区分間繰入金支出
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ(移動)経理区分間繰入金支出
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ(Ａ型)経理区分間繰入金支出
共通事業
ｺｽﾓｽ苑(Ｂ型)経理区分間繰入金支出
施設運営事業共通
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
収 設備整備補助金収入
その他の特別収入
その他の特別収入
入 固定資産移管収益
固定資産移管収益
特別収入計(11)
国庫補助金等特別積立金積立額
支 国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産移管損
固定資産移管損
出 その他の特別損失
その他の特別損失
特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金組入額(18)
その他の積立金取崩額(19)建設積立金取崩額
その他の積立金積立額(20)建設積立金積立額
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)10,787,311
2,722,260
1,049,178
1,673,082
3,587,338
3,587,338
55,272,676
363,622363,622
12,856,563
5,300,000
0785,000001,183,201
5,588,362
041,288,315
16,990,708
5,500
5,500
3,998,449
3,276,000
722,449
1,967,012
2,249,580
0714,367
4,268,845
1,264,782
439,190
439,1909,389,882
7,716,800
1,673,082
54,508,500
764,176
35,214,819
920,0000920,000
13,663,595
13,663,595
5,807,550
5,807,550
20,391,145
13,377,989
13,377,989
5,807,550
5,807,550
15,860,455
15,860,455
35,045,994△ 14,654,849
20,559,970
163,443,899
184,003,869
0040,000,000
40,000,000
24,000,000
24,000,000

8,283,801
42,062,284
42,062,284
000
182,169,131
236,464
236,464
71,037,105
0
376,309940,603
1,380,750
1,048,137
62,859,138
2,702,220
1,729,948
106,225,847
61,716,840
0015,558,262
15,558,262
000
236,551855,5190
1,264,107
0026,594,568
26,594,568
0
177,499,416
4,669,715
15,939,643
23,221,000
21,621,000
1,600,000
000023,221,000
32,745,764
32,745,764
0
000
32,745,764△ 9,524,764
6,414,879
157,029,020
163,443,899
000
0
0
0

2,503,510△ 39,340,024△ 41,013,106
1,673,082
3,587,338
3,587,338△ 126,896,455
127,158
127,158△ 58,180,542
5,300,000△ 376,309△ 155,603△ 1,380,750△ 1,048,137△ 61,675,937
2,886,142△ 1,729,948△ 64,937,532△ 44,726,132
5,500
5,500
△ 11,559,813△ 12,282,262
722,449
1,967,012
2,249,580△ 236,551△ 141,152
4,268,845
675
439,190
439,190△ 17,204,686△ 18,877,768
1,673,082△ 122,990,916△ 3,905,539
19,275,176△ 22,301,000△ 21,621,000△ 680,000
13,663,595
13,663,595
5,807,550
5,807,550△ 2,829,855△ 19,367,775△ 19,367,775
5,807,550
5,807,550
15,860,455
15,860,455
2,300,230△ 5,130,085
14,145,091
6,414,879
20,559,970
00
40,000,000
40,000,000
24,000,000
24,000,000

200,003,869

163,443,899

36,559,970