平成30年度 社会福祉法人八健会 決算報告
No.１（自）平成30年４月１日

資金収支内訳表（至）平成31年３月３１日

単位：円

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

社会福祉事業

公益事業

1,127,742,272
965,077,421
162,664,851

88,191,717
73,231,892
14,959,825

1,215,933,989
1,038,309,313
177,624,676

1,215,933,989
1,038,309,313
177,624,676

113,271,000
67,347,388
45,923,612

0
27,925,736-27,925,736

113,271,000
95,273,124
17,997,876

113,271,000
95,273,124
17,997,876

25,785,026
93,329,337-67,544,311
141,044,152

18,000,000
3,000,000
15,000,000
2,034,08943,785,026
96,329,337-52,544,311
143,078,241

43,785,026
96,329,337-52,544,311
143,078,241

120,123,389
261,167,541

17,280,581
19,314,670

137,403,970
280,482,211

137,403,970
280,482,211

事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動内訳表

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

社会福祉事業

公益事業

1,101,675,311
1,001,429,102
100,246,209

88,047,029
80,947,817
7,099,212

1,189,722,340
1,082,376,919
107,345,421

1,189,722,340
1,082,376,919
107,345,421

26,066,961
6,466,183
19,600,778
119,846,987

144,688
2,983,761-2,839,073
4,260,139

26,211,649
9,449,944
16,761,705
124,107,126

26,211,649
9,449,944
16,761,705
124,107,126

16,356,026
31,356,026-15,000,000
104,846,987

18,000,000
3,000,000
15,000,000
19,260,139

34,356,026
34,356,026
0
124,107,126

34,356,026
34,356,026
0
124,107,126

984,404,477
1,089,251,464
009,000,000
60,000,000
1,038,251,464

37,705,465
56,965,604
000056,965,604

1,022,109,942
1,146,217,068
009,000,000
60,000,000
1,095,217,068

1,022,109,942
1,146,217,068

社会福祉事業

公益事業

335,992,978
2,846,970,655
3,182,963,633
157,088,356
525,485,298
682,573,654
255,980,732
1,112,157,783
94,000,000
1,038,251,464
2,500,389,979
3,182,963,633

24,977,908
403,586,194
428,564,102
30,996,738
340,601,760
371,598,498
00056,965,604
56,965,604
428,564,102

サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動増減差額
サービス活動外増減の部
収益費用
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減の部
収益費用
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

貸借対照表内訳表
流動資産
固定資産
資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

収益事業

合計

360,970,886
3,250,556,849
3,611,527,735
188,085,094
866,087,058
1,054,172,152
255,980,732
1,112,157,783
94,000,000
1,095,217,068
2,557,355,583
3,611,527,735

60,000,000
1,095,217,068
内部取引消去

法人合計

360,970,886
3,250,556,849
3,611,527,735
188,085,094
866,087,058
1,054,172,152
255,980,732
1,112,157,783
94,000,000
1,095,217,068
2,557,355,583
3,611,527,735

平成30年度 社会福祉法人八健会 決算報告
No.２（自）平成30年４月１日

資金収支内訳表（至）平成31年３月３１日

合計

単位：円
ホームヘルパーセンター若松

若松
ケアハウス

本部

ケアプランセンター若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

社会復帰
支援事業

介護職員
初任者研修

ひびきのもりこども園にしぞの愛の家

あだちのもりおうす

事業活動による収支
収入

1,215,933,989

48,205,104

25,688,465

59,886,010

255,681,457

174,325,476

135,656,500

60,003807,912 62,443,249 133,861,894

25,797,835 82,811,665 107,630,018

支出

1,038,309,313

9,464,605

96,629,591

48,758,013

22,701,208

48,908,100

186,738,530

154,402,703

115,739,444

9,720

807,912 50,520,964 106,977,754

20,276,248 73,587,386 102,787,135

177,624,676-8,689,432

5,673,637-552,909

2,987,257

10,977,910

68,942,927

19,922,773

19,917,056

50,283

0 11,922,285 26,884,140

5,521,587

9,224,279

1,636,584

8,618,992

12,096,000

9,547,480

27,925,736 12,547,380

3,000,000

1,413,864

0-1,636,584-8,618,992-12,096,000-9,226,480

3,000,000

21,176,830

53,000,000

3,285,026

551,561

事業活動資金収支差額

775,173 102,303,228

4,842,883

施設整備等による収支
収入

113,271,000

支出

95,273,124

13,582,424

施設整備等資金収支差額

17,997,876

0 -13,582,424

321,000

0112,950,000

00 -27,925,736 -12,547,380

4,904,664-3,000,000 -1,413,864 108,045,336

その他の活動による収支
収入

43,785,026

8,285,026

16,500,000

支出

96,329,337

1,000,000

6,655,000

その他の活動資金収支差額-52,544,311

7,285,026

9,845,000

0-3,000,000-21,176,830-53,000,000-3,285,026-551,561

当期資金収支差額合計

143,078,241-1,404,406

1,936,213-552,909-12,743-11,835,504

7,323,935

4,541,747

10,139,015

1,000,000

18,000,000

5,000,000

2,660,920

00 18,000,000 -5,000,000

1,000,000 -2,660,920

50,283

0 1,996,549 9,336,760

3,521,587

05,149,495 112,888,219

前期末支払資金残高

137,403,970

6,279,804

8,113,191

13,677,377

11,494,753

31,764,575

49,052,857

10,044,142

36,357,555

369,291

230 5,416,537 25,296,338

2,959,821 12,546,267 -75,968,768

当期末支払資金残高280,482,211

4,875,398

10,049,404

13,124,468

11,482,010

19,929,07156,376,792

14,585,889

46,496,570

419,574

230 7,413,086 34,633,098

6,481,408 17,695,762 36,919,451

本部

若松
ケアハウス

ホームヘル
ケアプランセン
パー センターター若松
若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり介護職員
初任者研修

事業活動内訳表

合計

社会復帰
支援事業

こども園

にしぞの

愛の家

おうす

あだちのもりサービス活動増減の部
収益1,189,722,340

91,082,625

48,152,221

25,688,379

59,885,857

253,748,208

170,478,920

135,432,597

60,000807,912 62,298,650 130,593,981

25,120,978 81,161,895 105,210,117

費用

1,082,376,919

9,464,605 100,499,070

49,048,570

22,532,208

52,059,696

189,845,697

157,921,904

119,053,562

9,720

807,912 58,405,889 110,302,522

21,509,717 78,232,718 112,683,129

7,826,161

63,902,511

12,557,016

16,379,035

50,280

0 3,892,761 20,291,459

3,611,261

3

144,599 3,267,913

676,857

サービス活動増減差額

107,345,421-9,464,605-9,416,445-896,349

3,156,171

収益

26,211,649

775,173

11,220,603

52,88386

費用9,449,944

サービス活動外増減差額

16,761,705

775,173

10,803,228

52,883

経常増減差額124,107,126-8,689,432

1,386,783-843,466

収益

34,356,0268,285,026

6,000,000

費用

34,356,026

1,000,000

07,285,026

6,000,000

124,107,126-1,404,406

2,929,177 -7,473,012

サービス活動外増減の部
153

1,933,249

3,846,556

223,903

176,830

672,024

1,585,286

2,284,925

86-176,677

1,261,225

2,261,270-2,061,022

3,156,257

7,649,484

65,163,736

14,818,286

14,318,013

3,000,000

21,000,000

8,000,000

285,026

321,000

0-3,000,000-21,000,000-8,000,000-285,026

00

7,386,783-843,466

156,257-13,350,516

57,163,736

14,533,260

14,318,013

417,375

2,983,761

1,649,770

2,419,901

1,649,770

2,116,347

605,166

421,0233

0 -2,839,162 2,662,747

255,834

303,554

50,2830 1,053,599 22,954,206

3,867,095

4,578,947 -5,356,665

1,000,000

750,000

特別増減の部

特別増減差額
当期活動増減差額

321,000

18,000,000

750,000
0

1,000,000

50,283

0 19,053,599 22,954,206

4,867,095

0 18,000,000

004,578,947 -5,356,665

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

1,022,109,942

8,987,271 184,811,580

13,338,578

10,462,006

33,980,858

150,890,378

134,738,828

125,538,995

369,291

230 26,874,168 138,462,677

426,963 41,661,555 151,566,564

当期末繰越活動増減差額

1,146,217,068

7,582,865 192,198,363

12,495,112

10,618,263

20,630,342

208,054,114

149,272,088

139,857,008

419,574

230 45,927,767 161,416,883

5,294,058 46,240,502 146,209,899

基本金取崩額

000

000

00000

基本金組入額

0000

0

000

0

0

0

0

9,000,000

09,000,000

0000

0

0

00

5,000,00000

045,000,000

3,000,000

000

0 5,000,000

7,582,865 196,198,363

12,495,112

10,618,263

20,630,342

163,054,114

146,272,088

139,857,008

419,574

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり

介護職員
初任者研修

25,574,682

54,090,802

419,574

19,766 11,506,260 41,404,561

7,637,842 21,970,031 44,340,304

403,543,941 399,919,564

50,382,650 97,649,567 405,695,634

419,574

19,766 415,050,201 441,324,125

58,020,492 119,619,598 450,035,938

その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額

60,000,000

次期繰越活動増減差額

1,095,217,068

貸借対照表内訳表

合計

流動資産360,970,886

本部

若松
ケアハウス

5,761,948

28,732,539

ヘルパーセン ケアプランセン デイサービスセ
ター若松
ター若松
ンター若松

16,363,710

13,052,074

22,778,945

67,317,848

0

230 45,927,767 156,416,883

社会復帰支援事業にしぞのこども園

2,000,000
5,294,058 44,240,502 146,209,899

愛の家

おうす

あだちのもり固定資産

3,250,556,849

5,466,574 646,735,439

383,644

42,25361,727,319

609,398,520

330,415,979

239,195,765

資産の部合計

3,611,527,735

11,228,522 675,467,978

16,747,354

13,094,327

84,506,264

676,716,368

355,990,661

293,286,567

流動負債

188,085,094

886,550

33,523,135

4,252,242

2,476,064

4,162,374

22,204,056

29,227,491

18,321,232

19,536 28,520,674 20,697,916

4,476,434

8,575,338 10,742,052

固定負債

866,087,058

2,759,107

7,765,000

19,468,620

31,960,000

79,812,000

74,250,000

340,601,760 128,821,992

48,250,000

2,201,620 130,196,959

負債の部合計

1,054,172,152

3,645,657

41,288,135

23,630,994

54,164,056

109,039,491

92,571,232

30,858,327

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額

4,252,242

2,476,064

0

255,980,732

112,851,000

29,864,000

83,265,732

1,112,157,783

320,130,480

10,380,928

317,232,466

77,679,082

94,000,000

5,000,000

59,000,000

23,000,000

1,095,217,068

7,582,865 196,198,363

12,495,112

10,618,263

20,630,342

163,054,114

146,272,088

139,857,008

419,574

19,536 369,122,434 149,519,908

52,726,434 10,776,958 140,939,011

130,387,334

62,602,138 162,887,028

30,000,000

5,000,000
230 45,927,767 156,416,883

2,000,000
5,294,058 44,240,502 146,209,899

純資産の部合計

2,557,355,583

7,582,865 634,179,843

12,495,112

10,618,263

60,875,270

622,552,312

246,951,170

200,715,335

419,574

230 45,927,767 291,804,217

5,294,058 108,842,640 309,096,927

負債及び純資産の部合計

3,611,527,735

11,228,522 675,467,978

16,747,354

13,094,327

84,506,264

676,716,368

355,990,661

293,286,567

419,574

19,766 415,050,201 441,324,125

58,020,492 119,619,598 450,035,938

社会福祉法人八健会 財産目録
No.3
平成31年3月31日現在

勘定科目
資産の部
流動資産
現金
預金
事業未収金
未収金
未収金補助金
立替金
仮払金

単位：円

金額

流動資産合計基本財産
土地
建物
投資有価証券
基本財産合計その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置権利
ソフトウェア保育所繰越特定預金
施設整備積立資産
退職給付引当資産
その他の固定資産合計
資産合計負債の部
流動負債
短期運営資産借入
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職金給付引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

332,712259,599,583
91,923,666
2,275,995
6,232,741
584,039
22,150360,970,886
483,533,113
2,398,693,399
2,882,226,512
152,929,598
59,373,276
8,868,534
2,446,374
23,203,929
19,399,179
1,139,160
4,768,667
30,000,000
64,000,000
2,201,620
368,330,337
3,611,527,735

34,809,225
36,730,318
74,714,000
51,9308,470,472
200,000
226,730
32,882,419
188,085,094
806,522,000
46,839,331
2,201,620
10,524,107
866,087,058
1,054,172,152
2,557,355,583