No.１（自）令和3年４月１日

資金収支内訳表（至）令和4年３月３１日

単位：円

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

社会福祉事業

公益事業

1,123,051,680
944,071,037
178,980,643

82,873,905
63,982,561
18,891,344

1,205,925,585
1,008,053,598
197,871,987

1,205,925,585
1,008,053,598
197,871,987

0
53,135,460-53,135,460

0
23,048,550-23,048,550

076,184,010-76,184,010

0
76,184,010-76,184,010

35,619,855
150,134,134-114,514,279
11,330,904

21,604,901
7,627,665
13,977,236
9,820,030

57,224,756
157,761,799-100,537,043
21,150,934

57,224,756
157,761,799-100,537,043
21,150,934

269,724,066
281,054,970-3,129,076
6,690,954

266,594,990
287,745,924

266,594,990
287,745,924

事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額
施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動内訳表

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

社会福祉事業公益事業

1,106,126,134
971,526,730
134,599,404

82,616,106
71,361,495
11,254,611

1,188,742,240
1,042,888,225
145,854,015

1,188,742,240
1,042,888,225
145,854,015

16,925,546
5,216,424
11,709,122
146,308,526

257,799
2,407,925-2,150,126
9,104,485

17,183,345
7,624,349
9,558,996
155,413,011

17,183,345
7,624,349
9,558,996
155,413,011

33,795,313
38,395,317-4,600,004
141,708,522

21,291,568
8,649,665
12,641,903
21,746,388

55,086,881
47,044,982
8,041,899
163,454,910

55,086,881
47,044,982
8,041,899
163,454,910

1,225,485,596
1,367,194,118
0
0
0
106,000,000
1,261,194,118

67,359,690
89,106,078
000089,106,078

1,292,845,286
1,456,300,196
00
0
106,000,000
1,350,300,196

1,292,845,286
1,456,300,196

社会福祉事業

公益事業

348,746,753
2,963,465,802
3,312,212,555
139,867,448
379,251,987
519,119,435
255,980,732
1,008,918,270
267,000,000
1,261,194,118
2,793,093,120
3,312,212,555

11,591,982
374,499,812
386,091,794
28,603,028
268,382,688
296,985,716
00089,106,078
89,106,078
386,091,794

サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動増減差額
サービス活動外増減の部
収益費用
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減の部
収益
費用
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

貸借対照表内訳表
流動資産
固定資産
資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

収益事業

合計

360,338,735
3,337,965,614
3,698,304,349
168,470,476
647,634,675
816,105,151
255,980,732
1,008,918,270
267,000,000
1,350,300,196
2,882,199,198
3,698,304,349

106,000,000
1,350,300,196
内部取引消去

法人合計

360,338,735
3,337,965,614
3,698,304,349
168,470,476
647,634,675
816,105,151
255,980,732
1,008,918,270
267,000,000
1,350,300,196
2,882,199,198
3,698,304,349

No.２（自）令和3年４月１日

資金収支内訳表（至）令和4年３月３１日

合計

単位：円

本部

若松
ケアハウス

ホームヘル
パー
センター若松ケアプランセンター若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり介護職員 社会復帰
初任者研修 支援事業にしぞのこども園

愛の家

おうす

あだちのもり事業活動による収支
収入

1,205,925,585

1,481,639

87,614,562

36,576,813

18,400,638

50,339,133

233,045,924

175,735,259

136,654,690

111,360

64,473,267

163,623,457

8,605,054

99,355,783

129,908,006

支出

1,008,053,598

11,256,803

77,035,460

48,732,086

17,160,264

47,426,341

181,807,345

144,286,302

118,486,239

111,360

46,822,297

110,080,256

18,996,415

80,028,574

105,823,856

197,871,987-9,775,164

10,579,102 -12,155,273

1,240,374

2,912,792

51,238,579

31,448,957

18,168,451

00

17,650,970

53,543,201-10,391,361

19,327,209

24,084,150

22,500,000

7,740,000

3,000,000

369,380

9,093,396

00-22,500,000-7,740,000-3,000,000-369,380-9,093,396

事業活動資金収支差額
施設整備等による収支
収入

0

支出

76,184,010

施設整備等資金収支差額-76,184,010

0

収入

57,224,756

支出

157,761,799

その他の活動資金収支差額

548,550

1,442,184

8,639,000

10,521,000

9,271,400-3,059,100

3,059,100
0-548,550-1,442,184-8,639,000-10,521,000-9,271,400

10,795,313

1,666,939

11,000,000

10,691,568

82,76374,8401,229,021

10,142,500

7,627,665

6,000,000

41,000,000

13,295,313

7,000,000

18,567,300

16,000,000-100,537,043

9,566,292-8,475,561

11,000,000

3,063,903-5,917,237-40,925,160-13,295,313-7,000,000

0010,913,333-36,900,000

12,000,000-18,567,300-16,000,000

当期資金収支差額合計

21,150,934-208,872-955,559-1,155,273

3,755,727-4,446,629

1,674,419

7,632,644

1,897,051

00

6,064,303

8,903,201-1,391,361

390,529-1,009,246

前期末支払資金残高

266,594,990

3,662,670

6,024,234

6,591,636

当期末支払資金残高

287,745,924

3,453,798

5,068,675

5,436,363

その他の活動による収支

事業活動内訳表

合計

本部

若松
ケアハウス

10,913,333

12,000,000
36,900,000

14,764,106

50,201,134

16,156,016

45,170,854

59,356230-3,188,432

62,356,629

4,734,609

25,183,749

34,878,199

3,755,727

10,317,477

51,875,553

23,788,66047,067,905

59,356230

2,875,871

71,259,830

3,343,248

25,574,278

33,868,953

ホームヘルケアプランセン
パー センターター若松
若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり介護職員 社会復帰
初任者研修 支援事業にしぞのこども園

愛の家

おうす

あだちのもりサービス活動増減の部
収益1,188,742,240

86,272,600

36,216,786

18,400,608

50,339,084

232,477,776

171,944,455

135,855,585

111,360

64,215,498

158,989,430

8,605,039

97,894,648

127,419,371

費用

1,042,888,225

11,256,803

81,592,499

48,810,368

16,977,089

50,452,243

185,843,845

146,232,826

123,202,267

111,360

54,384,406

110,776,711

19,914,242

81,849,859

111,483,707

145,854,015-11,256,803

4,680,101 -12,593,582

1,423,519-113,159

46,633,931

25,711,629

12,653,318

0

9,831,092

48,212,719-11,309,203

16,044,789

15,935,664

収益

17,183,345

1,481,639

30

49

568,148

3,790,804

799,105

257,769

4,634,027

15

1,461,135

2,488,635

費用7,624,349

319,056

1,082,497

1,237,500

2,407,925

1,900,676

347,052

サービス活動外増減差額

9,558,996

1,481,639

1,341,962

360,02730

49

249,092

2,708,307-438,39500-2,150,156

2,733,351-347,037

1,461,135

2,158,992

155,413,011-9,775,164

6,022,063 -12,233,555

1,423,549-113,110

46,883,023

28,419,936

12,214,923

00

7,680,936

50,946,070-11,656,240

17,505,924

18,094,656

収益

55,086,881

10,795,313

11,000,000

10,691,568

費用

47,044,982

8,649,665

6,000,000

11,000,000

295,3137,000,000

1,000,000

6,000,000

特別増減差額8,041,899

10,795,313-3,600,001

11,000,000

2,041,903-6,000,000-11,000,000-295,313-7,000,000

00

10,600,000-3,500,003

12,000,000-1,000,000-6,000,000

163,454,910

1,020,149

2,422,062-1,233,555

3,465,452-6,113,110

35,883,023

28,124,623

5,214,923

0018,280,936

47,446,067

343,760

16,505,924

12,094,656

サービス活動増減差額

0

サービス活動外増減の部

経常増減差額1,341,962

360,027

329,643

特別増減の部

当期活動増減差額

3,600,001

10,600,000

12,000,000
3,500,003

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

1,292,845,286

6,582,137 215,832,890

5,566,162

13,672,088

168,416,726

169,463,093

148,724,127

59,356230

67,300,334

199,984,501

6,901,806

48,334,604

242,007,232

当期末繰越活動増減差額

1,456,300,196

7,602,286 218,254,952

4,332,607

3,465,452

7,558,978204,299,749

197,587,716

153,939,050

59,356

230

85,581,270

247,430,568

7,245,566

64,840,528

254,101,888

30,000,000

13,000,000

4,332,607

3,465,452

7,558,978174,299,749

184,587,716

153,939,050

59,356

230

85,581,270

215,430,568

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり基本金取崩額0

基本金組入額0

その他の積立金取崩額

0

その他の積立金積立額

106,000,000

4,000,000

次期繰越活動増減差額

1,350,300,196

7,602,286 214,254,952

貸借対照表内訳表

合計

ヘルパーセンター若松

ケアプランセン デイサービスセ
ター若松
ンター若松

32,000,000

本部

若松
ケアハウス

4,683,179

12,506,180

8,744,659

4,752,544

13,527,656

63,218,661

35,606,016

54,808,948

介護職員 社会復帰
初任者研修 支援事業

流動資産

360,338,735

固定資産

3,337,965,614

5,269,574 627,071,787

213,744393,725

52,037,556

627,320,079

334,579,870

225,559,172

資産の部合計3,698,304,349

9,952,753 639,577,967

8,958,403

5,146,269

65,565,212

690,538,740

370,185,886

280,368,120

流動負債

168,470,476

1,229,381

8,798,505

4,625,796

1,680,817

4,506,679

22,590,108

28,974,702

18,807,043

固定負債

647,634,675

1,121,086

5,092,500

15,142,068

7,990,000

48,708,000

49,500,000

負債の部合計816,105,151

2,350,467

19,648,747

30,580,108

77,682,702

68,307,043

基本金

255,980,732

112,851,000

29,864,000

83,265,732

1,008,918,270

284,581,010

8,493,487

288,393,151

70,915,468

267,000,000

14,000,000

114,000,000

37,000,000

次期繰越活動収支差額

1,350,300,196

7,602,286 214,254,952

4,332,607

3,465,452

7,558,978174,299,749

184,587,716

153,939,050

59,356230

純資産の部合計

2,882,199,198

7,602,286 625,686,962

4,332,607

3,465,452

45,916,465

659,958,632

292,503,184

212,061,077

59,356

負債及び純資産の部合計

3,698,304,349

9,952,753 639,577,967

8,958,403

5,146,269

65,565,212

690,538,740

370,185,886

280,368,120

59,356

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

13,891,005

4,625,796

1,680,817

59,35659,356

0

230

230

0

7,245,566

17,000,000

10,000,000

47,840,528

244,101,888

おうす

あだちのもりにしぞのこども園

愛の家

6,780,082

78,973,520

4,796,959

31,779,997

40,100,748

374,106,087

430,906,987

46,067,318

114,936,327

499,503,388

380,886,169

509,880,507

50,864,277

146,716,324

539,604,136

26,922,211

19,685,559

4,618,711

11,267,529

14,763,435

268,382,688

99,590,712

39,000,000

4,822,050

108,285,571

295,304,899

119,276,271

43,618,711

16,089,579

123,049,006

121,173,668

55,786,217

151,453,242

54,000,000

27,000,000

21,000,000

7,245,566

47,840,528

244,101,888

30,000,000
28,122,027

85,581,270

215,430,568

230

85,581,270

390,604,2367,245,566

130,626,745

416,555,130

230

380,886,169

509,880,507

50,864,277

146,716,324

539,604,136

No.3
令和4年3月31日現在

勘定科目
資産の部
流動資産
現金
預金
事業未収金
未収金
未収金補助金
立替金
仮払金

単位：円

金額

481,505
266,417,996
84,264,538
4,335,907
4,820,789
18,000流動資産合計基本財産
土地
建物
投資有価証券
基本財産合計その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置権利
ソフトウェア
長期前払費用保育所繰越特定預金
施設整備積立資産
退職給付引当資産
その他の固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
短期運営資産借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職金給付引当金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

360,338,735
587,227,536
2,208,666,538
2,795,894,074
162,445,071
53,899,631
6,805,595
476,750
26,163,183
15,570,183
923,330
1,062,121
2,903,626
139,000,000
128,000,000
4,822,050
542,071,540
3,698,304,349

20,794,440
43,109,565
63,988,000
58,9838,415,349
200,000
14,47431,889,665
168,470,476
616,153,000
20,446,039
4,822,050
6,213,586
647,634,675
816,105,151
2,882,199,198