社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令 和 4年 度 法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

4 年

4 月

1 日

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収入

施 設 整備 等 に よ る収 支 そ の他 の活 動 によ る収 支

収入 支出

支出

事業活動による収支

児童福祉事業収入
保育事業収入その他収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
物品仕入支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)収入支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

予 算 (A)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(

決 算 (B)

差異(A)‑(B)256,638,000 )(132,994,470 )(
105,000 )(1,400,000 )(1,110 )(
1,730,000 )(392,868,580
331,256,000 )(29,500,000 )(36,342,000 )(177,000 )(90,000 )(397,365,000△4,496,420
350,000 )350,000
6,740,000 )(6,740,000△6,390,000
17,400,795 )(1,500,000 )
18,900,795
2,812,000 )(1,500,000 )
4,312,000
14,588,795
0
3,702,375

255,694,154 )(
133,548,785 )(
42,600 )(844,405 )(1,799 )(
2,043,811 )(392,175,554
330,955,955 )(
27,845,497 )(33,648,453 )(
176,135 )(
89,700 )(392,715,740△540,186(
06,706,234 )(
6,706,234△ 6,706,234
17,832,995 )((
17,832,995
2,692,416 )((2,692,416
15,140,579
7,894,159

943,846 )△554,315 )
62,400 )555,595 )△689 )△313,811 )
693,026
300,045 )
1,654,503 )2,693,547 )
865 )
300 )
4,649,260△3,956,234
350,000 )350,000
33,766 )33,766316,234△432,200 )
1,500,000 )1,067,800
119,584 )
1,500,000 )
1,619,584△551,784
0△4,191,784

61,045,129
64,747,504

61,045,129
68,939,288

0△4,191,784

―

備

考

社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令 和 4年 度 法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

4 年

4 月

1 日

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

収益

サ ービ ス活 動 外増 減の 部

収益費用

サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
保育事業収益
その他収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

費用

(

収益
費用

特別増減の部(((繰越 活 動 増 減 差 額 の 部

255,694,154 )(
133,548,785 )(
42,600 )(844,405 )(390,129,944
332,216,105 )(27,845,497 )(33,648,453 )(
176,135 )(
20,077,664 )(△9,675,599 )(404,288,255△ 14,158,311
1,799 )(
2,043,811 )(2,045,610(
89,700 )(89,7001,955,910△ 12,202,401(
548,066 )((548,066
10 )
△3 )(
(
(
7
548,059△ 11,654,342
129,386,086
117,731,744
0
16,400,795
66
134,132,473

前年度決算(B)
268,480,333 )(
129,665,160 )(
36,000 )(1,581,201 )(399,762,694
313,607,642 )(
26,088,840 )(
51,775,019 )(
136,313 )(19,277,976 )(△10,391,435 )(400,494,355△731,661
4,264 )(
2,309,365 )(2,313,629
1,000 )(
564,110 )(565,110
1,748,519
1,016,858
200,000 )((5,997 )(
1 )(
205,998(△2 )(
200,000 )(1 )(199,999
5,999
1,022,857
123,363,270
124,386,127
0
21,535,662
16,535,703
129,386,086

増減(A)‑(B)△ 12,786,179 )
3,883,625 )
6,600 )
△736,796 )△9,632,750
18,608,463 )
1,756,657 )△ 18,126,566 )
39,822 )799,688 )715,836 )3,793,900△ 13,426,650△2,465 )△265,554 )△268,019△1,000 )△474,410 )△475,410
207,391△ 13,219,259△200,000 )
548,066 )△5,997 )△1 )342,068
10 )△1 )△200,000 )△1 )△199,992
542,060△ 12,677,199
6,022,816△6,654,383
0△5,134,867△ 16,535,637
4,746,387

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令 和 4年 度 法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

5 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期預け金
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産

施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計産の

当 年 度 末84,891,019
59,973,969
24,329,302
360,000
227,748
312,734,627
190,234,718
190,234,718
122,499,909
6,613,917
1,077,295
14,357,710
38,64033,85018,993,390
15,400,082
44,480,025
10,000,000
11,500,000
5,000
397,625,646

負部
前 年 度 末103,039,709
72,530,962
13,664,197
16,350,000
96,643397,907339,568,630
205,578,485
205,578,485
133,990,145
6,118,667
1,483,101
11,926,761
38,64033,85016,603,290
15,400,041
52,250,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
442,608,339

増

減

勘

定

科

目

△18,148,690 流動負債
△12,556,993 事業未払金
10,665,105 未払費用
△15,990,000 職員預り金
131,105 固定負債
△397,907 退職給付引当金△26,834,003
負債の部合計△15,343,767
純△15,343,767 基本金△11,490,236 国庫補助金等特別積立金
495,250 その他の積立金△405,806 人件費積立金2,430,949 修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
2,390,100 保育所施設・設備整備積立金
41 次期繰越活動増減差額△7,769,975 （うち当期活動増減差額）△8,630,795△44,982,693

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の当 年 度 末

前 年 度 末15,951,731
13,326,211
216,780
2,408,740
18,993,390
18,993,390
34,945,121

資

産

部

の

36,389,804
110,778,141
81,380,107

41,994,580
39,083,384
2,911,196
16,603,290
16,603,290
58,597,870

増減△ 26,042,849△ 25,757,173
216,780△502,456
2,390,100
2,390,100△ 23,652,749

部

10,000,000
11,500,000
44,480,025
15,400,082
134,132,473△ 11,654,342

36,389,804
120,453,743
97,780,836
8,630,795
10,000,000
11,500,000
52,250,000
15,400,041
129,386,086
1,022,857△7,769,975
41
4,746,387△ 12,677,199

362,680,525
397,625,646

384,010,469
442,608,339△ 21,329,944△ 44,982,693△9,675,602△ 16,400,729△8,630,795

［00000009］社会福祉法人

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

犬山福祉会

社会福祉事業区分

令 和 4年 度 資 金 収 支 内 訳 表（自）令和 4 年 4 月 1 日
勘

定

科

支出

事業活動による収支

収入

児童福祉事業収入
保育事業収入その他収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
物品仕入支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)目

本部会計拠点区分

(
(

(

収入

支出

施設整備等による 収支

収入
支出

そ の 他 の 活 動に よ る 収 支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

(
(

(
(
510,000 )(20 )((510,020((
193,890 )(((
193,890
316,1300(00(1,000,000 )
500,000 )1,500,000(

犬山さくら保育園拠点
区分（至）令和 5 年 3 月 31 日

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分(
133,548,785 )
28,100 )(75,540 )(264 )(
135,792 )(
133,788,481
117,102,509 )(7,191,616 )(7,894,269 )(122,135 )(
89,700 )132,400,229
1,388,252
0
303,450 )(
303,450△303,450
134,850 )(

134,850
916,091 )(

216,696,135 )(
14,500 )249,865 )(1,490 )(
1,657,029 )(
218,619,019
180,016,944 )(
19,712,569 )(
21,820,849 )(54,000 )221,604,362△2,985,343
0
5,685,584 )(
5,685,584△5,685,584
17,698,145 )01,500,000
1,816,130

916,091△781,241
303,561

17,698,145
1,483,350 )((
500,000 )1,983,350
15,714,795
7,043,868

15,651,513
17,467,643

22,133,063
22,436,624

18,614,151
25,658,019(

キルシェハイム拠点区
分（単位：円）
合計

38,998,019 )(((
9,000 )(
25 )(
250,990 )(
39,258,034
33,836,502 )(941,312 )(3,739,445 )(((
38,517,259
740,7750717,200 )(717,200△717,200(((
0292,975 )(1,000,000 )((1,292,975△1,292,975△1,269,400

255,694,154 )
133,548,785 )
42,600 )844,405 )1,799 )
2,043,811 )
392,175,554
330,955,955 )
27,845,497 )
33,648,453 )
176,135 )
89,700 )392,715,740△540,186
06,706,234 )
6,706,234△6,706,234
17,832,995 )
1,000,000 )(500,000 )(19,332,995
2,692,416 )
1,000,000 )(500,000 )(4,192,416
15,140,579
7,894,159

4,646,402
3,377,002

61,045,129
68,939,288

内部取引消去事業区分合計
(
(
(
(
(
(
0
(
(
(
(
(
0
0
0
(
0
0

(
△1,000,000 )(△500,000 )(△1,500,000(△1,000,000 )(△500,000 )(△1,500,000
0000255,694,154 )
133,548,785 )
42,600 )844,405 )1,799 )
2,043,811 )
392,175,554
330,955,955 )
27,845,497 )
33,648,453 )
176,135 )
89,700 )392,715,740△540,186
06,706,234 )
6,706,234△6,706,234
17,832,995 )0)0)17,832,995
2,692,416 )
0)0)2,692,416
15,140,579
7,894,159
61,045,129
68,939,288

［00000009］社会福祉法人

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

犬山福祉会

社会福祉事業区分

令 和 4年 度 事 業 活 動 内 訳 表（自）令和 4 年 4 月 1 日
勘定科

本部会計拠点区分

費用

サービス活動増減の部

収益

児童福祉事業収益
保育事業収益
その他収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

目

(

(

費用

サー ビ ス活 動 外増 減 の部

収益

(

費用

特別増減の部

収益(((510,000 )(510,000((
193,890 )((((
193,890
316,110
20 )(
(
20
(
0
20
316,130(
500,000 )500,000((

繰越 活動 増減 差額 の部

0500,000
816,130
27,551,513
28,367,643
00028,367,643

犬山さくら保育園拠点
区分(
133,548,785 )
28,100 )(75,540 )(133,652,425
117,883,709 )(7,191,616 )(7,894,269 )(122,135 )(7,988,671 )(△4,701,737 )(
136,378,663△2,726,238
264 )(
135,792 )(
136,056
89,700 )89,70046,356△2,679,882
121,266 )
121,266
6 )(
△3 )
(
3
121,263△2,558,619
41,768,648
39,210,029
0
041
39,209,988（至）令和 5 年 3 月 31 日

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分

キルシェハイム拠点区分

216,696,135 )(
14,500 )249,865 )(
216,960,500
180,202,944 )(
19,712,569 )(
21,820,849 )(54,000 )8,543,244 )(△1,529,509 )(228,804,097△ 11,843,597
1,490 )(
1,657,029 )(1,658,519
0
1,658,519△ 10,185,078(0
4)
500,000 )500,004△500,004△ 10,685,082
67,048,804
56,363,722
0
16,400,795
072,764,517

38,998,019 )(((
9,000 )(
39,007,019
34,129,452 )(941,312 )(3,739,445 )((3,545,749 )(△3,444,353 )(
38,911,605
95,41425 )(
250,990 )(
251,015(0
251,015
346,429
426,800 )((426,800(((
0426,800
773,229△6,982,879△6,209,650
0025△6,209,675（単位：円）
合計
255,694,154 )
133,548,785 )
42,600 )844,405 )390,129,944
332,216,105 )
27,845,497 )
33,648,453 )
176,135 )
20,077,664 )△9,675,599 )
404,288,255△ 14,158,311
1,799 )
2,043,811 )
2,045,610
89,700 )89,7001,955,910△ 12,202,401
548,066 )
500,000 )(1,048,066
10 )△3 )500,000 )(500,007548,059△ 11,654,342
129,386,086
117,731,744
0
16,400,795
66
134,132,473

内部取引消去事業区分合計
(
(
(
(
0
(
(
(
(
(
(
0
0
(
(
0
(
0
0
0

(
△500,000 )(△500,000((△500,000 )(△500,000
0
0
0
0
0
0
0
0

255,694,154 )
133,548,785 )
42,600 )844,405 )390,129,944
332,216,105 )
27,845,497 )
33,648,453 )
176,135 )
20,077,664 )△9,675,599 )
404,288,255△ 14,158,311
1,799 )
2,043,811 )
2,045,610
89,700 )89,7001,955,910△ 12,202,401
548,066 )0)
548,066
10 )
△3 )
0)
7
548,059△ 11,654,342
129,386,086
117,731,744
0
16,400,795
66
134,132,473

［00000009］社会福祉法人

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

犬山福祉会

社会福祉事業区分

令 和 4年 度 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
勘

定

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期預け金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科

目

本部会計拠点区分
17,467,643
16,967,643

500,000
10,900,000

10,900,000（単位：円）

犬山さくら保育園拠点区分

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分

キルシェハイム拠点区分

25,805,094
15,405,956
10,175,390

36,874,437
24,205,771
12,664,666

5,243,845
3,394,599
1,489,246
360,000

223,748

4,000

98,450,349
70,732,038
70,732,038
27,718,311
2,615,408

169,902,145
78,323,734
78,323,734
91,578,411
3,998,509
1,077,295
10,521,167
38,64033,85044,382,133
41,178,946
41,178,946
3,203,187

11,173,950

639,840

43,230,000
10,000,000
11,500,000
5,000
206,776,582
11,216,418
8,344,483
216,780
2,155,155
500,000
11,173,950

1,250,025

2,523,221

1,313,322

10,900,000
7,179,600
15,400,082

28,367,643

124,255,443
3,368,470
3,368,470

7,179,600

028,367,643
816,130
28,367,643
28,367,643

7,179,600
10,548,070
14,425,533
44,671,770
15,400,082

15,400,082
39,209,988△2,558,619
113,707,373
124,255,443

11,173,950
22,390,368
21,964,271
24,927,426
64,730,000
10,000,000
11,500,000
43,230,000
72,764,517△ 10,685,082
184,386,214
206,776,582

49,625,978
1,866,843
1,613,258
253,585
11,539,840
10,900,000
639,840
13,406,683
41,178,945
1,250,025

1,250,025△6,209,675
773,229
36,219,295
49,625,978

合計
85,391,019
59,973,969
24,329,302
360,000
227,748
500,000
323,634,627
190,234,718
190,234,718
133,399,909
6,613,917
1,077,295
14,357,710
38,64033,85010,900,000
18,993,390
15,400,082
44,480,025
10,000,000
11,500,000
5,000
409,025,646
16,451,731
13,326,211
216,780
2,408,740
500,000
29,893,390
10,900,000
18,993,390
46,345,121
36,389,804
110,778,141
81,380,107
10,000,000
11,500,000
44,480,025
15,400,082
134,132,473△ 11,654,342
362,680,525
409,025,646

内部取引消去△500,000△500,000△10,900,000△10,900,000△10,900,000△11,400,000△500,000△500,000△10,900,000△10,900,000△11,400,000

0△11,400,000

事業区分合計84,891,019
59,973,969
24,329,302
360,000
227,748
0
312,734,627
190,234,718
190,234,718
122,499,909
6,613,917
1,077,295
14,357,710
38,64033,8500
18,993,390
15,400,082
44,480,025
10,000,000
11,500,000
5,000
397,625,646
15,951,731
13,326,211
216,780
2,408,740
018,993,390
0
18,993,390
34,945,121
36,389,804
110,778,141
81,380,107
10,000,000
11,500,000
44,480,025
15,400,082
134,132,473△ 11,654,342
362,680,525
397,625,646

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本 部 会 計 拠点区分
（自）令和

4 年

4 月

令和4年度資金収支計算書
1 日

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収入

目

予 算 (A)(((

支出

事業活動による収支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)収入支出

施設整備等による収支

収入

支出

その 他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)((500,000 )(100 )(
500,100
437,000 )(50,000100,000
100,000
10,00010,00011,0001,000
5,000
150,000
437,000
63,1000001,000,000 )(500,000 )(1,500,000
01,500,000
01,563,100
15,651,513
17,214,613

決 算 (B)
510,000 )(20 )(510,020
193,890 )(20,000
9,360
8,152
9,828
11,000550
135,000
193,890
316,1300001,000,000 )
500,000 )1,500,000
01,500,000

差異(A)‑(B)△10,000 )80 )△9,920243,110 )50,00080,00090,640
1,848
172
450
5,000
15,000243,110△253,030
0001,816,1300000△253,030

15,651,513
17,467,643

0△253,030―

備考社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本 部 会 計 拠点区分
（自）令和

4 年

4 月

令和4年度事業活動計算書
1 日

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

収益

勘

定

科

目

当年度決算(A)((費用

サービス活動増減の部

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)収益費用

サ ービス活動外増 減の部

(

収益

費用

特別増 減の部(

510,000 )(510,000
193,890 )(20,000
9,360
8,152
9,828
11,000550
135,000
193,890
316,11020 )((繰 越 活 動 増 減差 額 の 部

20020316,130
500,000 )500,0000
500,000
816,130
27,551,513
28,367,643
00028,367,643

前年度決算(B)
610,000 )(610,000
215,109 )(48,14015,000
220
7,228
5,651
11,000870
127,000
215,109394,891323 )(
665,400 )(665,400
665,723
0665,723
1,060,614(0001,060,614
26,490,899
27,551,513
000
27,551,513

増減(A)‑(B)△100,000 )△100,000△21,219 )△28,140△5,640
△220
924
4,177
△320
8,000
△21,219△78,781△303 )△665,400 )△665,400△665,703
0△665,703△744,484
500,000 )500,0000
500,000△244,484
1,060,614
816,130000816,130

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計拠点区分
令和

令 和 4年度貸借対照表

5 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
拠点区分間長期貸付金
資産の部合計産の

当 年 度 末17,467,643
16,967,643
500,000
10,900,000
10,900,000
10,900,000
28,367,643

負部
前 年 度 末15,651,513
15,651,513
11,900,000
11,900,000
11,900,000
27,551,513

増

減

勘

定

科

目

1,816,130
負債の部合計
1,316,130
純500,000 次期繰越活動増減差額△1,000,000 （うち当期活動増減差額）△1,000,000△1,000,000
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
816,130

債の

当 年 度 末部
前 年 度 末

0

資

増

減

0

0

28,367,643
816,130

27,551,513
1,060,614

816,130△244,484

28,367,643
28,367,643

27,551,513
27,551,513

816,130
816,130

産の部

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

犬山さくら保育園拠点区分

令和4年度資金収支計算書

（自）令和

（至）令和

4 年

4 月

1 日

5 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)((((

132,994,470 )(
112,128,470 )(
1,700,000 )(1,700,000
19,166,000 )(19,166,000

収入

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)運営費補助金
事業費補助金産休病休代替職員設置補助
保育所保育体制強化事業補補助金事業収入(一般)
その他収入
ひろば会費収益
ひろば会費収益
物品販売収入物品販売収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
炊具食器費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
物品仕入支出物品仕入支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

(
(
(
(
(
(

(

事業活動による収支

(

(

支出

(
(

収入

支出

施 設 整 備等 に よ る 収支(

105,000 )(25,000 )(25,00080,000 )80,000200,000 )(10 )(100,000 )(70,00030,000133,399,480
117,121,000 )(63,224,000
18,650,000
20,325,000
558,000
936,000
13,428,000
7,400,000 )(3,631,000
300,000
380,000
2,700,000
100,000
129,000
150,000
10,0008,838,000 )(500,000
200,000
50,000568,000
1,133,000
400,000
500,000
814,000
50,00050,0001,200,000
633,000
300,000
2,000,000
10,000150,000
30,000250,000
123,000 )(123,000
90,000 )(90,000133,572,000△172,5200304,000 )(304,000
304,000△304,000

決 算 (B)
133,548,785 )(112,092,610 )(319,400 )(319,400
21,136,775 )(2,504,020
5,240,000
10,050,990
429,175
950,000
1,962,590
28,100 )(28,100 )(28,100(75,540 )(264 )(
135,792 )(
80,00055,792
133,788,481
117,102,509 )(63,223,625
18,633,503
20,324,851
557,700
935,150
13,427,680
7,191,616 )(3,630,368
298,750
379,7702,646,981
128,300
107,447
7,894,269 )(447,809
123,821
41,950567,067
1,132,484
209,990
181,700
813,039
49,21020,0001,159,879
632,094
252,576
1,909,350
110,000
243,300
122,135 )(122,135
89,700 )(89,700132,400,229
1,388,252
0
303,450 )(
303,450
303,450△303,450

差異(A)‑(B)△554,315 )
35,860 )1,380,600 )
1,380,600△1,970,775 )△2,504,020△5,240,000
9,115,010△429,175△950,000△1,962,590
76,900 )△3,100 )△3,10080,000 )80,000124,460 )△254 )△35,792 )△10,000△25,792△389,001
18,491 )375
16,497
149
300
850
320
208,384 )
632
1,250
230
53,019100,000
700
42,553
10,000943,731 )52,191
76,179
8,050
933
516
190,010318,300
961
790
30,00040,121906
47,42490,65010,00040,00030,000
6,700
865 )
865
300 )
300
1,171,771△1,560,772
0
550 )
550
550
△550

備

考

（単位：円）定科目

予 算 (A)収入

そ の 他 の活 動 によ る 収支

勘支出

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算 (B)((0
918,000 )(917,000
1,000
918,000△918,0000△1,394,520
22,133,063
20,738,543

134,850 )(
134,850
134,850
916,091 )(
916,05041
916,091△781,241

差異(A)‑(B)303,561△134,850 )△134,850△134,850
1,909 )
950
959
1,909
△136,7590△1,698,081

22,133,063
22,436,624

0△1,698,081

―

備

考

社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

犬山さくら保育園拠点区分

令和4年度事業活動計算書

（自）令和

（至）令和

4 年

4 月

1 日

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

収益

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他収益
ひろば会費収益
ひろば会費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
炊具食器費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
物品販売仕入物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間固定資産移管費用

当年度決算(A)
(
(
(
(

(
(
(
(

379,7702,646,981(

費用

サービス活動増減の部(

133,548,785 )(112,092,610 )(319,400 )(319,400
21,136,775 )(
19,174,185
1,962,590
28,100 )(28,100 )(28,10075,540 )(133,652,425
117,883,709 )(63,223,625
18,633,503
20,324,851
557,700
1,716,350
13,427,680
7,191,616 )(3,630,368
298,750

(
(
(

収益

(

収益

(

費用

特別増減の部費用

サ ー ビ ス 活動 外 増 減 の部

(
(

(
(

128,300
107,447
7,894,269 )(447,809
123,821
41,950567,067
1,132,484
209,990
181,700
813,039
49,21020,0001,159,879
632,094
252,576
1,909,350
110,000
243,300
122,135 )(122,135
7,988,671 )(△4,701,737 )(
136,378,663△2,726,238
264 )(
135,792 )(
80,00055,792
136,056
89,700 )(89,70089,70046,356△2,679,882
121,266 )
121,266
121,266
6)
6
△3 )
(

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)129,665,160 )(
109,986,750 )(394,430 )(394,430
19,283,980 )(17,240,320
2,043,660
20,500 )(20,500 )(20,500278,370 )(
129,964,030
110,990,490 )(
51,563,980
22,021,324
22,732,584
643,500
1,638,000
12,391,102
6,661,851 )(
3,832,355
286,827
65,703
269,459
1,875,031
97,800124,500
110,176
7,954,694 )(483,735
3,380
453,605
869,814233,092
935,037
534,763
43,64020,0001,060,591
577,751
208,656
1,916,350
380,380
233,900
90,313 )(90,313
7,948,885 )(△ 4,701,737 )128,944,496
1,019,534
233 )(
55,439 )(50,0005,439
55,67232,550 )(32,55032,55023,122
1,042,656
(
0
(
(
1 )(

3,883,625 )
2,105,860 )△75,030 )△75,030
1,852,795 )
1,933,865△81,070
7,600 )
7,600 )
7,600
△202,830 )
3,688,395
6,893,219 )
11,659,645△3,387,821△2,407,733△85,800
78,3501,036,578
529,765 )△201,987
11,923△65,703110,311
771,950△97,800
3,800△2,729△60,425 )△35,926
123,821
38,570113,462
262,670△23,102△753,337
278,276
5,570
99,28854,34343,920△7,000△270,380
9,400
31,822 )31,82239,786 )7,434,167△3,745,772
31 )
80,353 )30,00050,35380,384
57,150 )57,15057,15023,234△3,722,538
121,266 )
121,266
121,266
6)
6
△3 )
△1 )

（単位：円）

勘

定

科

目

費用

特別増減の部繰 越 活 動 増 減 差額 の 部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)3
121,263△2,558,619
41,768,648
39,210,029
0
041
39,209,988

前年度決算(B)1△1
1,042,655
40,726,034
41,768,689
0
041
41,768,648

増減(A)‑(B)2
121,264△3,601,274
1,042,614△2,558,660
000△2,558,660

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

犬山さくら保育園拠点区分
令和

5 年

3 月

令和4年度貸借対照表
31 日

現在（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
事業未収金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計産の

当 年 度 末25,805,094
15,405,956
10,175,390
223,748

負部
前 年 度 末98,450,349
70,732,038
70,732,038
27,718,311
2,615,408
2,523,221
7,179,600
15,400,082

29,741,328
28,390,060
869,718
83,643397,907105,233,069
77,703,253
77,703,253
27,529,816
2,930,672
2,800,703
6,398,400
15,400,041

124,255,443

134,974,397

増

減

勘

定

科

目

△3,936,234 流動負債
△12,984,104 事業未払金
9,305,672 職員預り金
140,105 固定負債
△397,907 退職給付引当金△6,782,720
負債の部合計△6,971,215
純△6,971,215 基本金
188,495 国庫補助金等特別積立金△315,264 その他の積立金△277,482 保育所施設・設備整備積立金
781,200 次期繰越活動増減差額
41 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△10,718,954

債の

当 年 度 末

前 年 度 末3,368,470
3,368,470
7,179,600
7,179,600
10,548,070

資

産

部

の

14,425,533
44,671,770
15,400,082
15,400,082
39,209,988△2,558,619
113,707,373
124,255,443

7,608,265
6,911,110
697,155
6,398,400
6,398,400
14,006,665

増減△4,239,795△3,542,640△697,155
781,200
781,200△3,458,595

部
14,425,533
49,373,510
15,400,041
15,400,041
41,768,648
1,042,655
120,967,732
134,974,397△4,701,740
41
41△2,558,660△3,601,274△7,260,359△ 10,718,954

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分
（自）令和

4 年

4 月

1 日

令和4年度資金収支計算書

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)(((決 算 (B)

216,988,000 )(208,738,000 )(192,538,000
16,200,000
8,250,000 )(6,000,000
450,000
1,800,000

収入

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他収入
物品販売収入物品販売収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
炊具食器費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
物品仕入支出物品仕入支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出

(
(
(
(
(

(

(

事業活動による収支

支出

(

(

収入

支出

施設整備等による収支(

400,000 )(1,000 )(
1,400,000 )(200,000
1,200,000
218,789,000
180,296,000 )(668,000
96,111,000
27,700,000
30,125,000
853,000
3,639,000
21,200,000
20,896,000 )(5,100,000
700,000
630,000
400,000
1,500,000
700,000
2,686,000
5,793,000
500,000
41,0001,626,000
650,000
450,000
120,000
22,793,000 )(2,391,000
100,000
400,000
600,000
4,046,000
400,000
3,666,000
736,000
188,000
1,137,000
2,700,000
1,865,000
1,050,000
914,000
1,100,000
150,000
800,000
50,000500,000
54,000 )(54,000224,039,000△5,250,000
05,686,000 )(1,585,000

216,696,135 )(208,646,935 )(
192,427,220
16,219,715
8,049,200 )(5,516,000
68,000450,200
2,015,000
14,500 )(14,500 )(14,500249,865 )(1,490 )(
1,657,029 )(245,800
1,411,229
218,619,019
180,016,944 )(660,000
96,110,843
27,557,943
30,124,790
852,500
3,638,650
21,072,218
19,712,569 )(5,097,791
628,038
626,029
385,779
1,470,220
356,325
2,685,000
5,792,426
173,377
40,0201,625,305
630,163
202,096
21,820,849 )(2,390,121
71,360350,640
375,511
4,045,824
314,784
3,665,086
735,185
187,559
1,136,639
2,685,849
1,864,450
1,043,950
913,396
1,021,350
95,900479,050
5,500
438,695
54,000 )54,000221,604,362△ 2,985,343
0
5,685,584 )(
1,584,600

差異(A)‑(B)291,865 )
91,065 )110,780△19,715
200,800 )484,000△68,000△200△215,000△14,500 )△14,500 )△14,500
150,135 )△490 )△257,029 )△45,800△211,229
169,981
279,056 )
8,000
157
142,057
210
500
350
127,782
1,183,431 )
2,209
71,962
3,971
14,221
29,780343,675
1,000
574
326,623980
695
19,837
247,904
120,000
972,151 )879
28,64049,360224,489176
85,216
914
815
441
361
14,151
550
6,050
604
78,65054,100320,950
44,50061,3052,434,638△2,264,657
0
416 )
400

備

考

（単位：円）
施設整備等による収支

支出

勘

定

科

収入
支出

そ の 他 の 活 動に よ る 収 支

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

予 算 (A)(((

4,101,000
5,686,000△5,686,000
17,400,795 )(
1,000,000
8,630,795
7,770,000
17,400,795
1,600,000 )(1,600,000
500,000 )(2,100,000
15,300,795
04,364,795
18,614,151
22,978,946

決 算 (B)
4,100,984
5,685,584△ 5,685,584
17,698,145 )(1,297,350
8,630,795
7,770,000
17,698,145
1,483,350 )(1,483,350
500,000 )1,983,350
15,714,795

差異(A)‑(B)
16
416
△416
△297,350 )△297,350△297,350
116,650 )
116,650

7,043,868

116,650△414,0000△2,679,073

18,614,151
25,658,019

0△2,679,073

―

備

考

社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分
（自）令和

4 年

4 月

1 日

令和4年度事業活動計算書

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算(A)
(
(

(

収益

児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他収益
物品販売収益物品販売収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
炊具食器費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
物品販売仕入物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

(
(
(
(

(

サービス活動増減の部

費用

(

(
(
(

収益

費用

サービス活動 外増減の部((

216,696,135 )(208,646,935 )(
192,427,220
16,219,715
8,049,200 )(5,516,000
68,000450,200
2,015,000
14,500 )(14,500 )(14,500249,865 )(
216,960,500
180,202,944 )(660,000
96,110,843
27,557,943
30,124,790
852,500
3,824,650
21,072,218
19,712,569 )(5,097,791
628,038
626,029
385,779
1,470,220
356,325
2,685,000
5,792,426
173,377
40,0201,625,305
630,163
202,096
21,820,849 )(2,390,121
71,360350,640
375,511
4,045,824
314,784
3,665,086
735,185
187,559
1,136,639
2,685,849
1,864,450
1,043,950
913,396
1,021,350
95,900479,050
5,500
438,695
54,000 )(54,0008,543,244 )(△1,529,509 )(228,804,097△ 11,843,597
1,490 )(
1,657,029 )(245,800
1,411,229
1,658,519(

前年度決算(B)
213,813,090 )(
206,045,890 )(
188,114,873
17,931,017
7,767,200 )(4,320,000
267,200
3,180,000
15,500 )(15,500 )(15,500586,831 )(
214,415,421
174,768,181 )(792,000
91,240,057
29,411,664
30,205,869
357,500
2,467,300
20,293,791
18,399,833 )(5,100,697
1,216,268
63,405432,390
1,384,412
316,815
3,655,000
4,155,206
3,059
1,584,545
223,306
264,730
15,957,124 )(
1,197,942
55,558271,877
482,553
2,931,147
293,748
1,521,050
579,589
80,9481,554,602
2,942,853
875,349
541,980599,600
1,028,350
55,800509,575
40,128394,475
46,000 )(46,0007,864,258 )(△ 2,237,193 )(
214,798,203△382,782
3,708 )(
1,160,470 )(
180,800
979,670
1,164,178
1,000 )(

増減(A)‑(B)2,883,045 )
2,601,045 )
4,312,347△1,711,302
282,000 )1,196,000
68,000183,000△1,165,000△1,000 )△1,000 )△1,000△336,966 )2,545,079
5,434,763 )△132,000
4,870,786△1,853,721△81,079
495,000
1,357,350
778,427
1,312,736 )△2,906△588,230
562,624△46,61185,80839,510△970,000
1,637,220
170,318
40,02040,760406,857△62,634
5,863,725 )
1,192,179
15,802
78,763△107,042
1,114,677
21,0362,144,036
155,596
106,611△417,963△257,004
989,101
501,970
313,796△7,00040,100△30,525△34,628
44,2208,000 )
8,000
678,986 )
707,684 )
14,005,894△ 11,460,815△2,218 )496,559 )
65,000431,559494,341△1,000 )（単位：円）

勘

定

科

目

当年度決算(A)費用

サービス活動外増減の部

前年度決算(B)(01,658,519△ 10,185,078
(

収益

(

(

費用

特別増減の部

その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)(繰 越 活動 増 減 差 額 の 部

(
0
4)
4
(
(
500,000 )500,004△500,004△ 10,685,082
67,048,804
56,363,722
0
16,400,795
072,764,517

90,000 )(90,00091,0001,073,178
690,396
200,000 )(200,000
5,997 )(
5,999
△2
1 )(
205,998(△2 )(
200,000 )((199,998
6,000
696,396
61,352,408
62,048,804
0
21,535,662
16,535,662
67,048,804

増減(A)‑(B)△90,000 )△90,000△91,000
585,341△ 10,875,474△200,000 )△200,000△5,997 )△5,9992△1 )△205,9984)42)△200,000 )
500,000 )300,006△506,004△ 11,381,478
5,696,396△5,685,082
0△5,134,867△ 16,535,662
5,715,713

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分
令和

5 年

3 月

令和4年度貸借対照表

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

流動資産
現金・預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期預け金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計目

産の当 年 度 末36,874,437
24,205,771
12,664,666
4,000
169,902,145
78,323,734
78,323,734
91,578,411
3,998,509
1,077,295
10,521,167
38,64033,85011,173,950
43,230,000
10,000,000
11,500,000
5,000
206,776,582

負部
前 年 度 末35,674,648
24,229,554
11,432,094
13,000187,844,654
83,251,934
83,251,934
104,592,720
3,187,995
1,483,101
8,855,339
38,64033,8509,858,000
51,000,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
223,519,302

増

減

勘

定

科

目

1,199,789 流動負債
△23,783 事業未払金
1,232,572 未払費用
△9,000 職員預り金△17,942,509 拠点区分間借入金△4,928,200 固定負債
△4,928,200 退職給付引当金△13,014,309
負債の部合計810,514
純△405,806 基本金
1,665,828 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金1,315,950 修繕積立金△7,770,000 備品等購入積立金△8,630,795 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△16,742,720

債の当 年 度 末

前 年 度 末11,216,418
8,344,483
216,780
2,155,155
500,000
11,173,950
11,173,950
22,390,368

資

産

部

の

21,964,271
24,927,426
64,730,000
10,000,000
11,500,000
43,230,000
72,764,517△ 10,685,082
184,386,214
206,776,582

17,060,497
14,978,032
2,082,465
9,858,000
9,858,000
26,918,497

増減△5,844,079△6,633,549
216,780
72,690500,000
1,315,950
1,315,950△4,528,129

部
21,964,271
26,456,935
81,130,795
8,630,795
10,000,000
11,500,000
51,000,000
67,048,804
696,396
196,600,805
223,519,302△1,529,509△ 16,400,795△8,630,795△7,770,000
5,715,713△ 11,381,478△ 12,214,591△ 16,742,720

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キルシェハイム拠点区分
（自）令和

4 年

4 月

令和4年度資金収支計算書

1 日

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)(((収入

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動支出計(8)(((事業活動による収支

(

支出

(

収入
支出

施設 整備等 による 収支

(

(

収入

支出

その他の活動 による収支((

39,650,000 )(37,900,000 )(36,000,000
1,900,000(
1,750,000 )(550,000
400,000
800,000
300,000 )((230,000 )(200,000
30,00040,180,000
33,839,000 )(18,642,000
6,250,000
4,760,000
223,000
3,964,000
1,204,000 )(413,000
10,00025,00041,00040,000120,000
70,000200,000
150,000
35,000100,000
4,274,000 )(73,00090,000109,000
400,000
73,0001,000,000
1,009,000
181,000
5,000
10,000200,000
510,000
177,000
119,000
41,000150,000
3,000
124,000
39,317,000
863,000
350,000 )350,000
350,000
750,000 )(750,000
750,000△400,0000294,000 )(293,000
1,000
1,000,000 )(1,294,000

決 算 (B)

差異(A)‑(B)38,998,019 )(37,119,299 )(35,249,059
1,870,240
150,000 )(1,728,720 )(588,000
390,000
750,720
9,000 )(
25 )(
250,990 )(117,000
133,990
39,258,034
33,836,502 )(18,641,334
6,249,722
4,759,325
222,500
3,963,621
941,312 )(412,897
5,632
40,80039,88263,44369,920199,365
75,09034,2833,739,445 )(
72,34757,300108,272
266,553
72,786726,680
1,009,000
180,703
10,000144,074
497,440
176,040
118,800
40,200135,850
123,400
38,517,259
740,775(0717,200 )(717,200
717,200△717,200
0292,975 )(
292,95025
1,000,000 )
1,292,975

651,981 )780,701 )750,941
29,760△150,000 )21,280 )△38,000△390,000
400,000
49,280291,000 )△25 )△20,990 )
83,000△103,990
921,9662,498 )
666
278
675
500
379
262,688 )103
10,00019,368200
118
56,55780
635
74,910717
100,000
534,555 )653
32,700728
133,447214
273,320297
5,000
55,926
12,560960
200
800
14,1503,000
600
799,741
122,225
350,000 )350,000
350,000
32,800 )32,80032,800317,200
0
1,025 )
50
975
1,025

備

考

（単位：円）

勘

定

科

目

予 算 (A)△1,294,000
0△831,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,646,402
3,815,402

そその他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決 算 (B)

の
他 の
活
動 に
よ
る
収 支

△ 1,292,975

差異(A)‑(B)△ 1,269,400△1,0250438,400

4,646,402
3,377,002

0438,400―

備考社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

キルシェハイム拠点区分
（自）令和

4 年

4 月

令和4年度事業活動計算書

1 日

（至）令和

5 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収益

児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
炊具食器費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)目

当年度決算(A)
(
(

(
(

(
(

(

38,998,019 )(37,119,299 )(35,249,059
1,870,240
150,000 )1,728,720 )(588,000
390,000
750,720
9,000 )(
39,007,019
34,129,452 )(
18,641,334
6,249,722
4,759,325
515,450
3,963,621
941,312 )(412,897

費用

サービス活動増減の部

5,632
40,80039,88263,44369,920199,365
75,09034,283
(

(
(

収益
費用

サ ービ ス 活 動外 増 減 の 部

(
(

収益

費用

特別 増減 の部(

3,739,445 )(
72,34757,300108,272
266,553
72,786726,680
1,009,000
180,703
10,000144,074
497,440
176,040
118,800
40,200135,850
123,400
3,545,749 )(△3,444,353 )(
38,911,605
95,41425 )
250,990 )(117,000
133,990
251,015(

繰 越 活動 増 減 差 額 の部

0251,015
346,429
426,800 )426,800
426,800
0426,800
773,229△6,982,879△6,209,650

前年度決算(B)54,667,243 )(
37,721,254 )(
33,427,134
4,294,120(
16,945,989 )(
16,830,000
115,989
106,000 )(54,773,243
27,848,971 )(
14,743,358
5,166,700
3,589,685
955,670
3,393,558
1,027,156 )(
278,506
7,782
23,36840,80039,77895,69876,795
154,936
177,510
126,430
5,553
27,648,092 )(
38,84030,20034,000773,070
55,336757,397
21,480,954
190,001
10,0002,619,210
1,070,254
159,930
118,800
50,850135,850
123,400
3,464,833 )(△ 3,452,505 )(56,536,547△ 1,763,304(
428,056 )(
186,200
241,856
428,056
441,560 )(
441,560
441,560△13,504△ 1,776,808(
000△ 1,776,808△ 5,206,071△ 6,982,879

増減(A)‑(B)△ 15,669,224 )△601,955 )
1,821,925△2,423,880
150,000 )△ 15,217,269 )△ 16,242,000
390,000
634,731△97,000 )△ 15,766,224
6,280,481 )
3,897,976
1,083,022
1,169,640△440,220570,063△85,844 )
134,391△7,782△17,736104△32,255△6,87544,429△102,420△92,147△5,553△ 23,908,647 )
33,507
27,10074,272△506,517
17,450△30,717△ 20,471,954△9,298△2,475,136△572,814
16,110△10,650

80,916 )
8,152 )
△ 17,624,942
1,858,718
25 )△177,066 )△69,200△107,866△177,041△441,560 )△441,560△441,560
264,519
2,123,237
426,800 )426,800
426,800
0426,800
2,550,037△1,776,808
773,229（単位：円）

勘

定

科

目

繰 越活動 増減差 額の部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)0025△6,209,675

前年度決算(B)000△ 6,982,879

増減(A)‑(B)0025773,204

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

キルシェハイム拠点区分
令和

5 年

3 月

令和4年度貸借対照表
31 日

現在（単位：円）

資
勘

定

科

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
施設整備等積立資産

資産の部合計目

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末5,243,845
3,394,599
1,489,246
360,000
44,382,133
41,178,946
41,178,946
3,203,187
1,313,322
639,840
1,250,025

21,972,220
4,259,835
1,362,385
16,350,000
46,490,907
44,623,298
44,623,298
1,867,609
270,719
346,890
1,250,000

49,625,978

68,463,127

増

減

勘

定

科

目

△16,728,375 流動負債
△865,236 事業未払金
126,861 職員預り金△15,990,000 固定負債
△2,108,774 拠点区分間長期借入金△3,444,352 退職給付引当金△3,444,352
負債の部合計
1,335,578
純
1,042,603 国庫補助金等特別積立金
292,950 その他の積立金25 施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△18,837,149

債の当 年 度 末

前 年 度 末1,866,843
1,613,258
253,585
11,539,840
10,900,000
639,840
13,406,683

資

産

部

の

41,178,945
1,250,025
1,250,025△6,209,675
773,229
36,219,295
49,625,97817,325,818
17,194,242
131,576
12,246,890
11,900,000
346,890
29,572,708

増減△ 15,458,975△ 15,580,984
122,009△707,050△1,000,000
292,950△ 16,166,025

部
44,623,298
1,250,000
1,250,000△6,982,879△1,776,808
38,890,419
68,463,127△3,444,353
25
25
773,2042,550,037△2,671,124△ 18,837,149

別紙１

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（法人全体用）
1.継続事業の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、－定額法(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
3.重要な会計方針の変更
該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第2号第１様式、第3号第１様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため、第2様式は省略し、作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点 （社会福祉事業）「本部サービス区分」
イ 犬山さくら保育園拠点（社会福祉事業）「犬山さくら保育園サービス区分」
ウ 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点（社会福祉事業）「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」
エ キルシェハイム拠点（社会福祉事業）「キルシェハイムサービス区分」
6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
205,578,485
205,578,485

当期増加額

当期減少額
-

15,343,767
15,343,767（単位：円）
当期末残高
190,234,718
190,234,718

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8.担保に供している資産
該当なし

法人全体

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
368,554,499
16,955,957
4,904,105
58,869,859
449,284,420

減価償却累計額
178,319,781
10,342,040
3,826,810
44,512,149
237,000,780（単位：円）
当期末残高
190,234,718
6,613,917
1,077,295
14,357,710
212,283,640

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12.関連当事者との取引の内容
該当なし
13.重要な偶発債務
該当なし
14.重要な後発事象
該当なし
15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人全体

別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記(キルシェハイム拠点区分用）
1.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、器具及び備品－定額法(3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) キルシェハイム拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「キルシェハイムサービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

44,623,298
44,623,298

当期減少額

-

3,444,352
3,444,352（単位：円）
当期末残高
41,178,946
41,178,946

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
器具及び備品合計

取得価額
51,514,960
1,631,864
53,146,824

減価償却累計額
10,336,014
318,542
10,654,556（単位：円）
当期末残高
41,178,946
1,313,322
42,492,268

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

キルシエ拠点別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（犬山さくら保育園拠点区分用）
1.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品－定額法(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 犬山さくら保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「犬山さくら保育園サービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

77,703,253
77,703,253

当期減少額

-

6,971,215
6,971,215（単位：円）
当期末残高
70,732,038
70,732,038

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
器具及び備品
車輌運搬具
合計

取得価額
165,662,791
4,557,680
21,813,115

減価償却累計額
94,930,753
1,942,272
19,289,894

192,033,586

116,162,919（単位：円）
当期末残高
70,732,038
2,615,408
2,523,221
75,870,667

さくら保育園拠点

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

さくら保育園拠点

別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分用）
1.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、－定額法(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり 、掛金累計額で計上している。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

83,251,934
83,251,934

当期減少額

-

4,928,200
4,928,200（単位：円）
当期末残高
78,323,734
78,323,734

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
構築物
器具及び備品
車輌運搬具
合計

取得価額
151,376,748
12,398,277
35,424,880
4,904,105
204,104,010

減価償却累計額
73,053,014
8,399,768
24,903,713
3,826,810
110,183,305（単位：円）
当期末残高
78,323,734
3,998,509
10,521,167
1,077,295
93,920,705

赤ちゃんさくらんぼ拠点

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

赤ちゃんさくらんぼ拠点別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（本部拠点区分用）
1.重要な会計方針
該当なし
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「本部サービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

本部拠点

別紙３（①）

借 入 金 明 細 書（自）社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会(単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高①

当期借入額
②

差引期末残高
④＝①+②－③

当期償還額
③
[

[
設
備
資
金
借
入
金

うち１年以内償還予定
額

元金償還
補助金
]

支払利息
利率
返済期限
％ 当期支出額 利息補助金
収入

担保資産
使途

種 類

地番または内容

帳簿価格

0
0 ]

[

]
0

[

]
0

[

]
0

[
計

0

0

0 [
[

長
期
運
営
資
金
借
入
金

[
[
[
[
計

0

0

0 [

]
0
0 ]
0
]
0
]
0
]
0
]
0
]
0
0 ]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0
0
0
0
計
合

計

0

0

0

0

0

0 [

（注） 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

0
0
0 ]

0

別紙３（②）

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会(単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

区分

法人の役職員
その他
利用者

件数

うち基本金
組入額

寄附金額

本部拠点区分1

500,000

500,000

14

333,865

10,0001

10,540

赤ちゃんの家さ犬山さくら保育キルシエハイム
くらんぼ拠点区
園拠点区分
拠点区分
分

経
65,000249,865

9,000

常10,540

0

区分小計

16

844,4050

510,000

75,540249,865

9,000

0

0

0

0

0

0
施
設

区分小計
その他

0

0

2

548,0662

548,06600121,266

0426,800

18

1,392,4710510,000

196,806

249,865

435,800

121,266

426,800

固
定

区分小計
合 計

（注） 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会（単位 円）

交付団体及び交付の目的

区分補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

本部会計
拠点区分

犬山さくら保育園
拠点区分

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分

犬山市 保育所委託費収益

112,092,610

112,092,610

112,092,610

犬山市 民間保育所運営費補助金

5,240,000

5,240,000

5,240,000

犬山市 延長保育事業補助金

2,443,000

2,924,980

2,924,980

38,99038,9904,504,610

4,504,610

2,882,000

2,882,000

2,882,000

1,663,000

1,663,000

1,663,000

3,024,000

犬山市 一時預り事業補助金
犬山市 1歳児保育実施事業
低年齢児途中入所円滑化事業

481,980

38,990犬山市 延長保育事業補助金（非課税世帯分）

保
育
事
業

1,480,610

犬山市 産休・病休代替職員設置費補助金

429,175

429,175

429,175

犬山市 民間保育所保育体制強化事業補助金

950,000

950,000

950,000

犬山市 民間保育所給食費軽減対策支援事業補助金

540,000

540,000

540,000

愛知県 保育所等光熱費高騰対策支援金

237,600

237,600

237,600

犬山市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金

1,758,900▲ 32,480

1,758,900▲ 32,480

1,758,900▲ 32,480(愛知県民間社会福祉施設運営費補助金R3年度分精算)
区分小計131,266,795

1,962,590(愛知県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金R3年度分)

748,000

133,229,385
0
748,000

677,000

71,000愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金

3,500,000

3,500,000

3,274,000

226,000

愛知県 社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金

105,000

105,000

84,00021,000870,000

870,000

600,000

270,000

150,000

150,000

150,000

731,000

731,000

731,000

愛知県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金

愛知県 社会福祉施設光熱費高騰対策支援金
犬山市 児童福祉施設入所者支援補助金
愛知県 児童養護施設等環境改善事業費補助金（新型コロナウィルス対策拡大防止対策事業分）

児
童
事
業

0

0

133,229,385

0

キルシエハイム
拠点区分0

犬山市社協 共同募金配分金

20,00020,00020,000

共同募金会 歳末たすけあい共同募金配分金

48,00048,00028,00020,000

篠原欣子記念財団 児童おやつ購入助成金

30,00030,00020,00010,000

篠原欣子記念財団 防犯カメラ購入助成金
区分小計

合
（注）1.

360,000

360,000

360,000

6,562,000

06,562,000

0005,584,000

978,000

137,828,795

1,962,590

139,791,385

00133,229,385

5,584,000

978,000

計「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.

「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
１）事業区分間繰入金明細書(単位：円）

事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書(単位：円）

拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）金額（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和 5年 3月 31日現在
社会福祉法人名

犬山福祉会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名(単位：円）
金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

１）拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名(単位：円）
金額

短
期

長
期

小計
本部会計拠点区分

キルシエハイム拠点区分

0
10,900,000

小計

10,900,000

合計

10,900,000

使用目的等別紙３（⑥）

基 本 金 明 細 書（自）社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
犬山さくら保 赤ちゃんの家さ育園拠点区 くらんぼ拠点区 キルシエハイ
ム拠点区分
分
分

合計
36,389,804
24,337,404
52,40012,000,000

14,425,533
12,425,533

02,000,000

21,964,271
11,911,871
52,40010,000,000

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

036,389,804
24,337,404
52,40012,000,000

014,425,533
12,425,533

0
21,964,271
11,911,871
52,40010,000,000

00第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
三
号
基
本
金

(注)

当期取崩額

2,000,000

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２. ①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会(単位 円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類

各経理区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

当
期
積
立
額

犬山さくら保育 赤ちゃんの家さく
園拠点区分 らんぼ拠点区分

120,453,743

キルシエハイ
ム拠点区分

49,373,510

26,456,935

44,623,2980

当期積立額合計

0

0

0

0

サービス活動費用の控除項目的として計上
する取崩額

0

9,675,599

4,701,737

1,529,509

3,444,353として計上する取崩額

3

3

当期取崩額合計

9,675,602

4,701,740

1,529,509

3,444,353

当期末残高

110,778,141

44,671,770

24,927,426

41,178,945

当期
取崩
額 特別費用の控除項目00(注） 1.サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
2.国庫補助金等特別積立金取崩額が就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和4年04月01日(至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名
拠点区分（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)
うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

計
基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

0

0

0

引

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摘要別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人名

社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分

犬山さくら保育園(至) 令和5年03月31日（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産
建物

60,142,090

38,559,170

4,907,687

3,253,125

55,234,403

35,306,045

79,629,441

54,260,252

134,863,844

89,566,297

附属設備

17,561,163

9,941,292

2,063,528

1,266,012

15,497,635

8,675,280

15,301,312

10,220,476

30,798,947

18,895,756

77,703,253

48,500,462

6,971,215

4,519,137

70,732,038

43,981,325

94,930,753

64,480,728

165,662,791

108,462,053

基本財産計 計
その他固定財産(有形固定資産)
構築物

2,930,672

器具及び備品2,800,703

873,048424,716

702,192

182,600

6

3

2,523,221

690,445

19,289,894

454,844

21,813,115

1,145,289

5,731,375

873,048424,716

1,017,456

182,600

6

3

5,138,629

690,445

21,232,166

454,844

26,370,795

1,145,289

83,434,628

49,373,510

424,716

7,988,671

4,701,737

6

375,870,667

44,671,770

116,162,919

64,935,572

192,033,586

109,607,342

その他固定財産(有形固定資産)計 計
基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引315,264049,373,510

2,615,408

0

1,942,272

4,557,680

04,701,737

3

44,671,770

米当期増加額（B）のうち、121,266円は固定資産受贈による増加。

1/1 ページ

摘要別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人名

社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分

赤ちゃんの家さくらんぼ(至) 令和5年03月31日（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産
建物

80,350,799

25,442,636

4,303,937

1,250,513

76,046,862

附属設備

2,901,135

124,339624,263

124,339

2,276,872

83,251,934

25,566,975

4,928,200

1,374,852

78,323,734

構築物

3,187,995

414,986

774,086

94,963

3,998,509

車輌運搬具

1,483,101

器具及び備品8,855,339

474,974

4,100,984

2,435,152

59,694

4

10,521,167

415,280

24,903,713

2,975,103

35,424,880

3,390,383

13,526,435

889,960

5,685,584

3,615,044

154,657

4

15,596,971

735,30337,130,291

4,072,459

52,727,262

4,807,762

基本財産計 計24,192,123

45,134,975

23,222,728

121,181,837

47,414,851

27,918,039

13,460,392

30,194,911

13,460,392

24,192,123

73,053,014

36,683,120

151,376,748

60,875,243

320,023

8,399,768

1,097,356

12,398,277

1,417,379

その他固定財産(有形固定資産)

その他固定財産(有形固定資産)計 計

1,584,600

405,806

1,077,295

3,826,810

4,904,105

その他固定財産(無形固定資産)
権利

38,64038,64038,640

長期預け金33,85033,85033,85072,49072,49072,490

その他固定財産(無形固定資産)計 計
基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引96,850,859

26,456,935
0
26,456,935

5,685,584

8,543,244

1,529,509

0

4

93,993,195

24,927,426

110,183,305

40,755,579

204,176,500

65,683,005

0
1,529,509

24,927,426

1/1 ページ

摘要別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人名

社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分

母子生活支援施設キルシエ(至) 令和5年03月31日（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産
建物
基本財産計 計44,623,298

44,623,298

3,444,352

3,444,353

41,178,946

41,178,945

10,336,014

10,336,015

51,514,960

51,514,960

44,623,298

44,623,298

3,444,352

3,444,353

41,178,946

41,178,945

10,336,014

10,336,015

51,514,960

51,514,960

その他固定財産(有形固定資産)
器具及び備品
その他固定財産(有形固定資産)計 計

基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引270,719

1,144,000

101,397

1,313,322

318,542200,000

1,631,864

200,000

270,719

1,144,000

101,397

1,313,322

318,542200,000

1,631,864

200,000

1,144,000

3,545,749

10,654,556

10,536,015

53,146,824

51,714,960

44,894,017

44,623,298
0
44,623,298

3,444,353

42,492,268

0

41,178,945
0

3,444,353

41,178,945※当期増加額（B）のうち、４２６,８００円は固定資産受贈による増加。

1/1 ページ

摘要引 当 金 明 細 書(自)令和 4年 4月 1日(至)別紙３（⑨）

令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
拠点区分
犬山さくら保育園拠点区分（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
6,398,400

当期増加額
916,050

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

134,850

摘要7,179,600
00計

6,398,400

916,050

134,85007,179,600（注）１.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書(自)令和 4年 4月 1日(至)別紙３（⑨）

令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
拠点区分
赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
9,858,000

当期増加額
2,752,800
1,269,450

当期減少額
目的使用
1,297,350

その他
139,500
139,500

期末残高

摘要

11,173,950
00計

9,858,000

2,752,800

1,297,350

139,500

11,173,950（注）
１.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

その他減少額は残高修正に伴う金額変更

引 当 金 明 細 書(自)令和 4年 4月 1日(至)別紙３（⑨）

令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
拠点区分
キルシエハイム拠点区分（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
346,890

当期増加額

当期減少額

期末残高

その他

目的使用

292,950

摘要639,84000

計346,890292,95000639,840（注）
１.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分

令和 4年 4月 1日(至)

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会
犬山さくら保育園拠点区分（単位：円）

区分
保育所施設等整備積立金

前期末残高

当期増加額

15,400,041

41

当期減少額

期末残高

摘要

15,400,082
0

計

15,400,041

41

015,400,082（単位：円）

区分
保育所施設等整備積立資産

退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

15,400,041

41

当期減少額

期末残高

摘要

15,400,082

6,398,400

916,050

134,850

7,179,600

21,798,441

916,091

134,850

22,579,682

退職給与引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている（注）
1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分

令和 4年 4月 1日(至)

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会
赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分（単位：円）

区分
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
計

前期末残高

当期増加額

8,630,795

当期減少額

期末残高

8,630,795

摘要
010,000,000

10,000,000

11,500,000

11,500,000

51,000,000
81,130,795

07,770,000

43,230,000

16,400,795

64,730,000（単位：円）

区分
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額
8,630,795

8,630,795

期末残高

摘要
0

10,000,000

10,000,000

11,500,000

11,500,000

51,000,000

7,770,000

43,230,000

9,858,000

2,752,800

1,436,850

11,173,950

90,988,795

2,752,800

17,837,645

75,903,950

退職給与引当金に対応して退職給付引当資
産を積み立てている（注）
1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分

令和 4年 4月 1日(至)

令和 5年 3月 31日

犬山福祉会
キルシエハイム拠点区分（単位：円）

区分
施設整備等積立金

前期末残高

当期増加額

1,250,000

25

当期減少額

期末残高

摘要

1,250,025000計1,250,000

25

01,250,025（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

346,890292,950

639,840

施設整備等積立資産

1,250,000

25

1,250,025

退職給与引当金に対応して退職給付引当資
産を積み立てている

00
計

1,596,890

292,97501,889,865（注）1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財

産

目

別紙4

録

令和5年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

場所・物量等

取得年度

現金手許高
愛知銀行犬山支店他

さくら保育園 園舎

1982年度

さくら保育園 園舎増築

1999年度

さくら保育園 厨房拡張工事

2008年度

さくら保育園 職員トイレ改修工事

2010年度

さくら保育園 子どもトイレ改修工事

2011年度

さくら保育園 園舎増改築建築工事

2014年度

さくら保育園 園舎増改築外構工事

2014年度

さくら保育園 保育園園舎２期増築工事

2015年度

さくら保育園 園舎増築給排水工事

2014年度

さくら保育園 園舎増築空調設備工事

2014年度

さくら保育園 園舎増改築電気設備工事

2014年度

さくら保育園 園舎増改築床暖房設備工事

2014年度

さくら保育園 間仕切り建具改修工事

2016年度赤ちゃんさくらんぼ 建築本体工事

2005年度赤ちゃんさくらんぼ 床暖房

2005年度赤ちゃんさくらんぼ ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ取替工事

2011年度赤ちゃんさくらんぼ ほふく室木製間仕切新設工事

2011年度赤ちゃんさくらんぼ 玄関階段改修工事

2015年度赤ちゃんさくらんぼ 給排水衛生設備

2005年度赤ちゃんさくらんぼ 電気設備工事

2005年度赤ちゃんさくらんぼ 空調設備工事

2005年度赤ちゃんさくらんぼ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2010年度赤ちゃんさくらんぼ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2015年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ本体工事

2013年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ床暖房

2013年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ棚取付

2015年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ外構工事

2015年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ電気設備

2013年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ水道設備

2013年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑガス設備

2013年度赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ消防設備

2013年度

さくら保育園 テラス屋根工事

2020年度キルシエハイム 建物

2020年度キルシエハイム 物置

2020年度赤ちゃんさくらんぼ 防災設備
基本財産合計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として措置費他
防犯カメラ購入補助
書籍『朋』 はさみ・ノート他

流動資産合計

赤ちゃんさくらんぼ センターハウス

使用目的等

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。
第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。
第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に使用している。
第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に使用している。

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さ
2021年度くらんぼ等に使用している。
2021年度 センターハウス 防災設備
小計

40,56459,933,405
24,329,302
360,000
227,748
84,891,019

26,678,000

26,677,999

1

21,819,334

20,594,271

1,225,063

610,000

254,823

355,177

707,864

254,058

453,806

1,502,493

528,219974,274

77,616,447

28,772,177

48,844,270

855,306

233,875

621,4313,974,400

1,443,186

2,531,214

10,247,139

5,542,560

4,704,579

5,029,200

2,720,236

2,308,964

7,215,441

3,902,747

3,312,694

4,777,167

2,583,913

2,193,254

1,100,000

870,833

229,167

56,150,283

26,189,149

29,961,134

3,990,000

3,989,999

1

1,120,000

385,520734,480

1,161,825

394,217

767,608

1,985,000

459,468

1,525,532

7,195,634

7,195,633

1

3,472,265

3,472,264

1

5,263,268

5,263,267

1

5,407,500

5,407,499

1

248,400

240,637

7,763

23,818,326

10,814,235

13,004,091

1,155,817

766,429

389,388

187,000

66,487

120,5132,325,000

609,925

1,715,075

785,843

521,096

264,747

1,224,675

812,094

412,581

1,161,981

770,516

391,465

4,047,035

4,047,034

1

3,530,000

551,856

2,978,144

50,775,516

9,596,571

41,178,945

739,444739,443

1

29,288,586

1,459,546

27,829,040

1,388,310
368,554,499

187,999
178,319,781

1,200,311
190,234,718
190,234,718

財

産

目

別紙4

録

令和5年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目（２） その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
保育所施設設備整備積立資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
施設整備等積立資産
〃
差入保証金
⾧期預け金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
２ 固定負債
退職給付引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

園庭ゴムチップ工事他
キューブ他
エアコン他
電話加入権

通路整備、外構他
利用者送迎用及び事務職員使用
施設備品
電話加入権

愛知県民間社会福祉事業職員共済制度

将来における退職金支払いのために積み立てている
将来における保育施設整備のために積み立てている

さくら保育園
赤ちゃんの家さくらんぼ
赤ちゃんの家さくらんぼ
赤ちゃんの家さくらんぼ
キルシェハイム
駐車場保証金車輌キューブ他３件
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
3月分電気代他
嘱託医報酬
3月分社会保険料他
流動負債合計
愛知県民間社会福祉事業職員共済制度

固定負債合計負債合計
差引純資産

将来における修繕のために積み立てている

将来における備品購入のために積み立てている
将来における施設整備のために積み立てている
将来における施設整備のために積み立てている

車輌リサイクル料

取得価額
16,955,957
4,904,105
58,869,859

減価償却累計額 貸借対照表価額
10,342,040
3,826,810
44,512,149

6,613,917
1,077,295
14,357,710
38,64018,993,390
15,400,082
10,000,000
11,500,000
43,230,025
1,250,000
5,000
33,850122,499,909
312,734,627
397,625,646
13,326,211
216,780
2,408,740
15,951,731
18,993,390
18,993,390
34,945,121
362,680,525