令和５年度

収支予算書
自

令和５年４月１日

至

令和６年３月31日

社会福祉法人青い鳥

法人単位資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人青い鳥（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

予算(A)3,375,526,000] [3,364,300,000] [11,226,000](2,700,000) (2,700,000) (0)2,700,000

2,700,000

0(539,684,000) (550,360,000) (△10,676,000)

障害児通所給付費収入

510,237,000

501,275,000

8,962,000

障害児相談支援給付費収入

29,447,000

49,085,000△

19,638,000

4,435,000

5,008,000△

573,000

2,828,707,000) (2,806,232,000) (22,475,000)

補助金事業収入（公費）417,288,000

418,198,000

910,000

受託事業収入（公費）2,172,919,000

2,142,791,000

238,500,000

245,243,000[362,827,000] [355,473,000] [7,354,000](140,188,000) (144,370,000) (△4,182,000)

健康保険等収入138,000,000

142,692,000

4,692,000

窓口その他収入

2,188,000

1,678,000

27,720,000) (28,826,000) (△1,106,000)

窓口収入

14,500,000

15,906,000

1,406,000

窓口その他収入13,220,000

12,920,000

300,000

194,919,000) (182,277,000) (12,642,000)

補助金事業収入（公費）33,182,000

24,940,000

8,242,000

受託事業収入（公費）161,737,000

157,337,000

4,400,000[413,309,000] [383,119,000] [30,190,000](413,309,000) (383,119,000) (30,190,000)

413,309,000

383,119,000

30,190,000

利用者負担金収入
その他の事業収入(診療報酬収入
医療事業収入外来診療収入（公費）収
入

外来診療収入(一般）

その他の医療事業収入

子育て事業収入その他の事業収入((受託事業収入（公費）30,128,000△△

6,743,000

510,000△[530,000] [619,000] [△89,000]

経常経費寄附金収入[300,000] [200,000] [100,000]

受取利息配当金収入[8,000] [5,000] [3,000]

その他の収入[18,288,000] [17,390,000] [898,000]

600,000

360,000

240,000

利用者等外給食費収入

8,880,000

9,174,000

雑収入

8,808,000

7,856,000

952,000

4,170,788,000

4,121,106,000

49,682,000

3,368,323,000] [3,339,385,000] [28,938,000]

役員報酬支出7,655,000

8,058,000

403,000

職員給料支出1,809,073,000

1,798,232,000

職員賞与支出477,231,000

477,585,000

非常勤職員給与支出

583,439,000

564,689,000

派遣職員費支出

3,600,000

8,028,000△

4,428,000

退職給付支出

80,797,000

82,176,000△

1,379,000

法定福利費支出

406,528,000

400,617,000

5,911,000

199,461,000] [161,039,000] [38,422,000]

事業活動収入計(1)
人件費支出

業

△

借入金利息補助金収入

受入研修費収入事増減(A)‑(B)[

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入

前年度予算(B)

事業費支出

[[△

△

294,000

10,841,000△

354,000
18,750,000

活

給食費支出

17,504,000

17,649,000△145,000動

診療・療養等材料費支出

5,525,000

5,861,000△

336,000

勘定科目に保健衛生費支出

よ

被服費支出

る

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)1,740,000

1,803,000△

63,00050,000150,000△

100,000

教養娯楽費支出

1,379,000

897,000

482,000

収

保育材料費支出

544,000

515,000

29,000支

水道光熱費支出

84,946,000

65,631,000

19,315,000

20,00020,0000

消耗器具備品費支出

45,568,000

34,130,000

11,438,000

保険料支出

8,448,000

8,060,000

388,000

賃借料支出

19,380,000

14,650,000

4,730,000

教育指導費支出

6,745,000

5,353,000

1,392,000

車輌費支出

5,142,000

4,755,000

387,000

雑支出

2,470,000

1,565,000

905,000

燃料費支出

事務費支出

556,925,000] [558,827,000] [△福利厚生費支出

10,799,000

10,741,000

職員被服費支出

1,616,000

2,649,000△

1,033,000

支

旅費交通費支出

9,563,000

9,680,000△

117,000

出

研修研究費支出

5,696,000

4,626,000

1,070,000

事務消耗品費支出

26,101,000

21,152,000

4,949,000

印刷製本費支出

5,645,000

4,885,000

760,000

水道光熱費支出

4,653,000

3,508,000

1,145,000

修繕費支出35,685,000

32,624,000

3,061,000

通信運搬費支出

33,351,000

29,750,000

3,601,000

会議費支出

2,286,000

1,722,000

564,000

広報費支出

6,850,000

6,188,000

662,000

業務委託費支出[58,000272,150,000) (280,764,000) (△8,614,000)

業務委託費支出

256,948,000

267,043,000

10,095,000

諸謝金支出

12,445,000

10,598,000

検査委託費支出

2,757,000

3,123,000△

366,000

手数料支出

3,079,000

10,875,000△

7,796,000

保険料支出

376,000

420,000△

44,00023,057,000) (16,635,000) (6,422,000)

23,057,000

16,635,000

6,422,000

土地・建物賃借料支出

61,069,000

72,473,000

租税公課支出14,939,000

11,509,000

3,430,000

保守料支出

36,103,000

32,446,000

3,657,000

渉外費支出

302,000

103,000

199,000

諸会費支出

3,298,000

3,035,000

263,000

307,000

3,042,000

賃借料支出(1,902,000]

(賃借料

雑支出

△

1,847,000△△

11,404,000

2,735,000

利用者負担軽減額[1,300,000] [1,300,000] [0]

支払利息支出[2,116,000] [1,907,000] [209,000]

その他の支出[9,030,000] [8,825,000] [205,000]

9,030,000

8,825,000

205,000

4,137,155,000

4,071,283,000

65,872,000

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

勘定科目

予算(A)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入

設 収

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)33,633,000

49,823,000

5,520,000] [5,520,000] [0]5,520,000

5,520,000

05,520,000

5,520,000

0[8,240,000] [8,240,000] [0][2,719,000] [3,519,000] [△800,000]

2,719,000

3,519,000△

800,000

18,784,000] [19,509,000] [△725,000]

29,743,000

31,268,000[

設備資金借入金元金償還補助金収入△

16,190,000

整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出
る 出

器具及び備品取得支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)[△1,525,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△24,223,000

積立資産取崩収入[8,202,000] [0] [8,202,000](8,202,000) (0) (8,202,000)

8,202,000

0

8,202,000

積立資産取崩収入
そ 収

運営資金積立資産取崩収入△25,748,000

1,525,000の 入 事業区分間繰入金収入[27,246,000] [25,253,000] [1,993,000]

他

拠点区分間繰入金収入[179,510,000] [192,170,000] [△12,660,000]のその他の活動収入計(7)214,958,000

217,423,000△2,465,000

活積立資産支出[15,000,000] [15,300,000] [△300,000](15,000,000) (15,300,000) (△300,000)

15,000,000

15,300,000

300,000

動その他の積立資産支出に修繕積立資産支出△

よ 支 事業区分間繰入金支出[27,246,000] [25,253,000] [1,993,000]

る 出 拠点区分間繰入金支出[179,510,000] [192,170,000] [△12,660,000]

収[100,000] [500,000] [△400,000]

100,000

500,000△400,000

221,856,000

233,223,000△

11,367,000

支

その他の活動による支出
その他活動支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△6,898,000△

15,800,000

8,902,000

0002,512,000

8,275,000

00

2,512,000

8,275,000△

5,763,000

0△5,763,000