社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令 和 3年 度 法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収入
支出

事業活動による収支

児童福祉事業収入
保育事業収入その他収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
物品仕入支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

収入
支出
収入
支出

施 設整備 等によ る収支 その 他 の活 動に よ る収 支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

予 算 (A)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

決 算 (B)

差異(A)‑(B)269,300,000 )(141,886,240 )(136,000 )(10,000 )1,800,000 )(5,110 )(
2,402,000 )(415,539,350
316,011,000 )(28,940,000 )(56,642,000 )(145,000 )(30,000 )(585,000 )(402,353,000
13,186,350
15,900,000 )(10,000 )(15,910,000
800,000 )(55,870,000 )(56,670,000△ 40,760,000
22,635,000 )(6,600,000 )
29,235,000
29,300,100 )(1,600,000 )
30,900,100△1,665,100
1,000,000△ 30,238,750

268,480,333 )(
139,436,960 )(
36,000 )((1,581,201 )(4,264 )(
2,309,365 )(
411,848,123
312,270,302 )(26,088,840 )(
51,775,019 )(
136,313 )(1,000 )(
564,110 )(390,835,584
21,012,539
200,000 )(6,000 )(
206,000
400,000 )(34,988,600 )(35,388,600△35,182,600
22,560,522 )((
22,560,522
28,897,903 )((28,897,903△ 6,337,381△20,507,442

819,667 )2,449,280 )
100,000 )10,000 )218,799 )846 )92,635 )3,691,227
3,740,698 )
2,851,160 )
4,866,981 )
8,687 )
29,000 )20,890 )11,517,416△7,826,189
15,700,000 )
4,000 )
15,704,000
400,000 )20,881,400 )21,281,400△5,577,400
74,478 )
6,600,000 )
6,674,478
402,197 )1,600,000 )
2,002,197
4,672,281
1,000,000△9,731,308

81,324,371
51,085,621

81,324,371
60,816,929

0△9,731,308

―

備

考

社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令 和 3年 度 法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

目

収益
費用

サービス活動増減の部

児童福祉事業収益
保育事業収益
その他収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

収益
費用

サ ー ビス 活 動外 増 減 の部

(
(
(
(

収益
費用

特別増減の部

(
(
(

(
(
(

繰越 活 動 増 減 差 額 の 部

268,480,333 )(
139,436,960 )(
36,000 )(1,581,201 )(409,534,494
313,607,642 )(
26,088,840 )(
51,775,019 )(
136,313 )(19,277,976 )(△ 10,391,435 )(400,494,355
9,040,139(
4,264 )(
2,309,365 )(2,313,629
1,000 )(
564,110 )(565,110
1,748,519
10,788,658
200,000 )(5,997 )
1)
205,998(△2 )(
200,000 )(1)
199,999
5,999
10,794,657
123,363,270
134,157,927
0
21,535,662
26,535,703
129,157,886

前年度決算(B)
250,509,082 )(
116,510,011 )(51,800 )(1,880,436 )(
368,951,329
284,588,050 )(
25,790,847 )(
38,390,377 )(
136,969 )(
19,914,231 )(△10,512,551 )(358,307,923
10,643,406
7,000 )(
8,205 )(
2,008,043 )(2,023,248
14,000 )(392,700 )(406,700
1,616,548
12,259,954
53,060,249 )(((53,060,249
4 )(
△1 )(
53,060,249 )((53,060,252△3
12,259,951
118,353,313
130,613,264
0
6
7,250,000
123,363,270

増減(A)‑(B)17,971,251 )
22,926,949 )△15,800 )△299,235 )
40,583,165
29,019,592 )
297,993 )
13,384,642 )△656 )△636,255 )
121,116 )42,186,432△1,603,267△7,000 )△3,941 )
301,322 )
290,381△13,000 )171,410 )
158,410
131,971△1,471,296△ 52,860,249 )
5,997 )
1)
△ 52,854,251
△4 )
△1 )
△ 52,860,249 )1)△ 52,860,253
6,002△1,465,294
5,009,957
3,544,663
021,535,656
19,285,703
5,794,616

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令 和 3年 度 法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

4 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期預け金
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産

施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計産の

当 年 度 末102,811,509
62,530,962
23,435,997
16,350,000
96,643397,907349,568,630
205,578,485
205,578,485
143,990,145
6,118,667
1,483,101
11,926,761
38,64033,85016,603,290
25,400,041
52,250,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
452,380,139

負部
前 年 度 末93,715,243
63,722,254
29,629,569
104,529
249,630
9,261
327,492,728
189,819,243
189,819,243
137,673,485
6,945,406
1,888,908
10,742,836
38,64033,85015,238,050
15,400,000
57,250,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
421,207,971

増減9,096,266△1,191,292△6,193,572
16,350,000△7,886△249,630
388,646
22,075,902
15,759,242
15,759,242
6,316,660△826,739△405,807
1,183,925

1,365,240
10,000,041△5,000,000

勘

定

科

目

の

当 年 度 末

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

2,911,196
16,603,290
16,603,290
58,597,870

純基本金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
保育所施設・設備整備積立金（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産部
前 年 度 末41,994,580
39,083,384

１年以内返済予定設備資金借入金

次期繰越活動増減差額

31,172,168

債の12,790,872
10,227,367
400,000
2,424
2,858
2,154,323
3,900
15,238,050
15,238,050
28,028,922

増減29,203,708
28,856,017△400,000△2,424△2,858756,873△3,9001,365,240
1,365,240
30,568,948

部

36,389,804
120,453,743
107,780,836
8,630,795
10,000,000
11,500,000
52,250,000
25,400,041
129,157,886
10,794,657

36,389,804
130,645,180
102,780,795
8,630,795
10,000,000
11,500,000
57,250,000
15,400,000
123,363,270
12,259,951

393,782,269
452,380,139

393,179,049
421,207,971△ 10,191,437
5,000,041△5,000,000
10,000,041
5,794,616△1,465,294
603,220
31,172,168

［00000009］社会福祉法人

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

犬山福祉会

社会福祉事業区分

令 和 3年 度 資 金 収 支 内 訳 表（自）令和 3 年 4 月 1 日
勘

定

科

支出

事業活動による収支

収入

児童福祉事業収入
保育事業収入その他収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
物品仕入支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)目

本部会計拠点区分

(
(
(

(

支出

32,55010,869,591 )(
10,869,591△ 10,837,041
3,645,563

17,846,962
3,781,700△ 23,166,259

15,590,899
15,651,513

18,259,300
21,904,863

41,780,410
18,614,151

5,693,762
4,646,402

(
0
0

収入
支出

(
1,000,000 )
1,000,000△1,000,000
60,6140(
0(

213,813,090 )(キルシェハイム拠点区分

15,500 )586,831 )(3,708 )
1,160,470 )(
215,579,599
173,549,881 )(18,399,833 )(
15,957,124 )(46,000 )1,000 )
90,000 )(208,043,838
7,535,761
200,000 )6,000 )
206,000
400,000 )34,289,720 )(34,689,720△ 34,483,720
21,628,662 )((21,628,662
17,846,962 )(((
139,436,960 )
20,500 )(278,370 )(
233 )(
55,439 )(139,791,502
110,153,490 )(
6,661,851 )(
7,954,694 )(
90,313 )((32,550 )(124,892,898
14,898,604((
0(
416,000 )(416,000△416,000
32,550 )(（至）令和 4 年 3 月 31 日

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分

54,667,243 )(((
106,000 )((428,056 )(
55,201,299
28,566,931 )(1,027,156 )(
27,648,092 )(((441,560 )(
57,683,739△2,482,440((
0(282,880 )(
282,880△282,880
899,310 )(1,000,000 )(1,899,310
181,350 )((
181,350
1,717,960△1,047,360((
610,000 )(323 )(
665,400 )(1,275,723((
215,109 )((215,1091,060,614

収入

施 設整備等に よる収支 そ の他の 活動に よる収 支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)犬山さくら保育園拠点
区分（単位：円）
合計
268,480,333 )
139,436,960 )
36,000 )1,581,201 )4,264 )
2,309,365 )
411,848,123
312,270,302 )
26,088,840 )
51,775,019 )
136,313 )1,000 )
564,110 )390,835,584
21,012,539
200,000 )6,000 )
206,000
400,000 )34,988,600 )
35,388,600△ 35,182,600
22,560,522 )1,000,000 )(23,560,522
28,897,903 )
1,000,000 )(29,897,903△6,337,381△ 20,507,442
81,324,371
60,816,929

内部取引消去事業区分合計
(
(
(
(
(
(
0
(
(
(
(
(
(
0
0
(
(
0
(
(
0
0

(
△1,000,000 )(△1,000,000(△1,000,000 )(△1,000,000
0000268,480,333 )
139,436,960 )
36,000 )1,581,201 )4,264 )
2,309,365 )
411,848,123
312,270,302 )
26,088,840 )
51,775,019 )
136,313 )1,000 )
564,110 )390,835,584
21,012,539
200,000 )6,000 )
206,000
400,000 )34,988,600 )
35,388,600△ 35,182,600
22,560,522 )
0)22,560,522
28,897,903 )
0)28,897,903△6,337,381△ 20,507,442
81,324,371
60,816,929

［00000009］社会福祉法人

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

犬山福祉会

社会福祉事業区分

令 和 3年 度 事 業 活 動 内 訳 表（自）令和 3 年 4 月 1 日
勘定科

本部会計拠点区分

費用

サービス活動増減の部

収益

児童福祉事業収益
保育事業収益
その他収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)目犬山さくら保育園拠点
区分

(

(

収益
費用

サー ビス活 動外 増減の 部

(
(

(
(
610,000 )(610,000((
215,109 )((((215,109394,891323 )(
665,400 )(665,723(
0665,723
1,060,614

費用

特別増減の部

収益0(

繰 越活 動増 減差 額の 部

001,060,614
26,490,899
27,551,513
000
27,551,513(
139,436,960 )
20,500 )(278,370 )(
139,735,830
110,990,490 )(
6,661,851 )(
7,954,694 )(
90,313 )(7,948,885 )(△4,701,737 )(
128,944,496
10,791,334
233 )(
55,439 )(55,672(32,550 )(32,55023,122
10,814,456
(
(
(
0
(
(
1)
1
△1
10,814,455
40,726,034
51,540,489
0
0
10,000,041
41,540,448（至）令和 4 年 3 月 31 日

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分
213,813,090 )(
15,500 )586,831 )(
214,415,421
174,768,181 )(18,399,833 )(
15,957,124 )(46,000 )7,864,258 )(△2,237,193 )(
214,798,203△382,782
3,708 )
1,160,470 )(
1,164,178
1,000 )
90,000 )(91,0001,073,178
690,396
200,000 )5,997 )
1)
205,998△2 )
200,000 )199,998
6,000
696,396
61,352,408
62,048,804
0
21,535,662
16,535,662
67,048,804

キルシェハイム拠点区分
54,667,243 )(((
106,000 )(54,773,243
27,848,971 )(1,027,156 )(
27,648,092 )((3,464,833 )(△3,452,505 )(56,536,547△1,763,304(
428,056 )(428,056(
441,560 )(
441,560△13,504△1,776,808
(
(
(
0
(
(
(
0
0
△1,776,808△5,206,071△6,982,879
000△6,982,879（単位：円）
合計
268,480,333 )
139,436,960 )
36,000 )1,581,201 )
409,534,494
313,607,642 )
26,088,840 )
51,775,019 )
136,313 )19,277,976 )△ 10,391,435 )
400,494,355
9,040,139
4,264 )
2,309,365 )2,313,629
1,000 )
564,110 )565,110
1,748,519
10,788,658
200,000 )5,997 )
1)
205,998△2 )
200,000 )1)
199,999
5,999
10,794,657
123,363,270
134,157,927
0
21,535,662
26,535,703
129,157,886

内部取引消去事業区分合計
(
(
(
(
0
(
(
(
(
(
(
0
0
(
(
0
(
(
0
0
0
(
(
(
0
(
(
(
0
0
0
0
0
0
0
0
0

268,480,333 )
139,436,960 )
36,000 )1,581,201 )
409,534,494
313,607,642 )
26,088,840 )
51,775,019 )
136,313 )19,277,976 )△ 10,391,435 )
400,494,355
9,040,139
4,264 )
2,309,365 )2,313,629
1,000 )
564,110 )565,110
1,748,519
10,788,658
200,000 )5,997 )
1)
205,998△2 )
200,000 )1)
199,999
5,999
10,794,657
123,363,270
134,157,927
0
21,535,662
26,535,703
129,157,886

［00000009］社会福祉法人

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

犬山福祉会

社会福祉事業区分

令 和 3年 度 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在
勘

定

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期預け金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科

目

本部会計拠点区分
15,651,513
15,651,513

11,900,000

11,900,000（単位：円）

犬山さくら保育園拠点区分

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分

キルシェハイム拠点区分

29,513,128
18,390,060
10,641,518

35,674,648
24,229,554
11,432,094

21,972,220
4,259,835
1,362,385
16,350,000

83,643397,907
115,233,069
77,703,253
77,703,253
37,529,816
2,930,672

13,0002,800,703

187,844,654
83,251,934
83,251,934
104,592,720
3,187,995
1,483,101
8,855,339
38,64033,85046,490,907
44,623,298
44,623,298
1,867,609

9,858,000

346,890

51,000,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
223,519,302
17,060,497
14,978,032
2,082,465
9,858,000

1,250,000

270,719

11,900,000
6,398,400
25,400,041

27,551,513

0

27,551,513
1,060,614
27,551,513
27,551,513

144,746,197
7,608,265
6,911,110
697,155
6,398,400
6,398,400
14,006,665
14,425,533
49,373,510
25,400,041

25,400,041
41,540,448
10,814,455
130,739,532
144,746,197

9,858,000
26,918,497
21,964,271
26,456,935
81,130,795
8,630,795
10,000,000
11,500,000
51,000,000
67,048,804
696,396
196,600,805
223,519,302

68,463,127
17,325,818
17,194,242
131,576
12,246,890
11,900,000
346,890
29,572,708
44,623,298
1,250,000

1,250,000△6,982,879△1,776,808
38,890,419
68,463,127

合計
102,811,509
62,530,962
23,435,997
16,350,000
96,643397,907361,468,630
205,578,485
205,578,485
155,890,145
6,118,667
1,483,101
11,926,761
38,64033,85011,900,000
16,603,290
25,400,041
52,250,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
464,280,139
41,994,580
39,083,384
2,911,196
28,503,290
11,900,000
16,603,290
70,497,870
36,389,804
120,453,743
107,780,836
8,630,795
10,000,000
11,500,000
52,250,000
25,400,041
129,157,886
10,794,657
393,782,269
464,280,139

内部取引消去△11,900,000△11,900,000△11,900,000△11,900,000△11,900,000△11,900,000△11,900,000

0△11,900,000

事業区分合計102,811,509
62,530,962
23,435,997
16,350,000
96,643397,907349,568,630
205,578,485
205,578,485
143,990,145
6,118,667
1,483,101
11,926,761
38,64033,850016,603,290
25,400,041
52,250,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
452,380,139
41,994,580
39,083,384
2,911,196
16,603,290
016,603,290
58,597,870
36,389,804
120,453,743
107,780,836
8,630,795
10,000,000
11,500,000
52,250,000
25,400,041
129,157,886
10,794,657
393,782,269
452,380,139

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本 部 会 計 拠点区分
（自）令和

3 年

4 月

令和3年度資金収支計算書
1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)目

予 算 (A)(((

支出

事業活動による収支

(

収入
支出

施設整備等による収支

収 入 支出そ の他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)((610,000 )(600 )(
670,000 )(670,000
1,280,600
439,000 )(50,000100,000
100,000
1,000
10,00010,00012,0001,000
5,000
150,000
439,000
841,60000
0600,000 )600,000
1,000,000 )(1,000,000△400,000
0441,600
15,590,899
16,032,499

決 算 (B)
610,000 )323 )(
665,400 )(665,400
1,275,723
215,109 )(48,14015,000
220
7,228
5,651
11,000870
127,000
215,1091,060,614000(01,000,000 )
1,000,000△ 1,000,000

差異(A)‑(B)277 )4,600 )
4,600
4,877
223,891 )
50,00051,86085,000
780
2,772
4,349
1,000
130
5,000
23,000223,891△219,014000600,000 )600,000

60,6140600,000
0
380,986

15,590,899
15,651,513

0
380,986―

備考社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本 部 会 計 拠点区分
（自）令和

3 年

4 月

令和3年度事業活動計算書
1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)
(
(

収益

その他収益
ひろば会費収益
ひろば会費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
渉外費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)(費用

サービス活動増減の部(

610,000 )(610,000
215,109 )(48,14015,000
220
7,228
5,651
11,000870

収益費用

サ ービス活動外 増減の部

(
(

収益

費用

特別増 減の部
繰 越 活 動 増 減 差額 の 部

127,000
215,109394,891323 )(
665,400 )665,400
665,723
0665,723
1,060,614(0001,060,614
26,490,899
27,551,513
000
27,551,513

1,000 )(
1,000 )(
1,000
505,000 )(506,000
205,924 )(
6,700
1,280
4,328
1,460
11,00030,00012,5101,050
2,596
135,000
205,924300,076142 )((
1420
142
300,218
400,000 )(400,0000
400,000
700,218
25,790,681
26,490,899
000
26,490,899

増減(A)‑(B)△1,000 )△1,000 )△1,000105,000 )104,000
9,185 )
41,44015,000△1,0602,900
4,191△30,000△11,640△1,050△2,596△8,0009,185
94,815181 )
665,400 )665,400
665,5810665,581760,396△400,000 )△400,000
0△400,000
360,396
700,218
1,060,6140001,060,614

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計拠点区分
令和

令 和 3年度貸借対照表

4 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
拠点区分間長期貸付金

資産の部合計産の

当 年 度 末15,651,513
15,651,513
11,900,000
11,900,000
11,900,000
27,551,513

負部
前 年 度 末15,590,899
14,190,899
1,400,000
10,900,000
10,900,000
10,900,000
26,490,899

増減60,614
1,460,614△1,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,060,614

勘

定

科

目

債

の

当 年 度 末負債の部合計（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前 年 度 末0純
次期繰越活動増減差額

部

資

増

減

0

0

27,551,513
1,060,614

26,490,899
700,218

1,060,614
360,396

27,551,513
27,551,513

26,490,899
26,490,899

1,060,614
1,060,614

産の部社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

犬山さくら保育園拠点区分

令和3年度資金収支計算書

（自）令和

（至）令和

3 年

4 月

1 日

4 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)
(
(
(
(

収入

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)運営費補助金
事業費補助金
一時保育事業補助金(公費)
延長保育事業補助金(公費)
低年齢児途中入所円滑事業
保育所保育体制強化事業補
1歳児保育実施事業
補助金事業収入(一般)
その他収入
ひろば会費収益
ひろば会費収益
物品販売収入物品販売収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
炊具食器費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
物品仕入支出物品仕入支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

(
(
(
(
(
(

(

事業活動による収支

(

(

支出

(
(

設 整
備
等
に よ

収入

施
る
収
支

141,886,240 )(110,029,240 )(2,100,000 )(2,100,000
29,757,000 )(2,157,000
4,600,000
9,800,000
3,100,000
2,500,000
1,700,000
1,100,000
2,700,000
2,100,000
120,000 )(40,000 )(40,00080,000 )80,000300,000 )(510 )(
82,000 )(52,00030,000142,388,750
110,341,000 )(51,566,000
22,100,000
22,735,000
650,000
890,000
12,400,000
6,800,000 )(3,840,000
350,000
70,000270,000
1,880,000
100,000
130,000
150,000
10,0009,240,000 )(484,000
200,000
100,000
600,000
870,000
235,000
940,000
535,000
45,000200,000
1,100,000
600,000
450,000
220,000
2,000,000
381,000
30,000250,000
95,000 )(95,00035,000 )(35,000126,511,000
15,877,750
0

決 算 (B)
139,436,960 )(
109,986,750 )(394,430 )(394,430
29,055,780 )(
1,869,520
4,528,000
9,771,800
3,024,000
2,477,800
1,663,000
1,071,000
2,607,000
2,043,660
20,500 )(20,500 )(20,500(278,370 )(
233 )(
55,439 )(50,0005,439
139,791,502
110,153,490 )(
51,563,980
22,021,324
22,732,584
643,500
801,000
12,391,102
6,661,851 )(
3,832,355
286,827
65,703
269,459
1,875,031
97,800124,500
110,176
7,954,694 )(483,735
3,380
453,605
869,814233,092
935,037
534,763
43,64020,0001,060,591
577,751
208,656
1,916,350
380,380
233,900
90,313 )(90,31332,550 )(32,550124,892,898
14,898,6040

差異(A)‑(B)2,449,280 )
42,490 )1,705,570 )
1,705,570
701,220 )287,480
72,00028,20076,00022,20037,00029,00093,00056,34099,500 )19,500 )19,50080,000 )80,00021,630 )277 )26,561 )
2,000
24,561
2,597,248
187,510 )2,020
78,6762,416
6,500
89,0008,898
138,149 )
7,645
63,173
4,297
541
4,969
2,200
5,500
39,82410,0001,285,306 )265
200,000
96,620146,395
186
1,908
4,963
237
1,360
180,000
39,40922,249450,000
11,344
83,650620
30,000
16,1004,687 )
4,687
2,450 )
2,450
1,618,102
979,1460備考（単位：円）勘定科

施 設 整 備 等に よ る 収 支 そ の他 の 活動 に よる 収 支

支出

固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)収入支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

予 算 (A)(((決 算 (B)

差異(A)‑(B)420,000 )(200,000
220,000
420,000△420,000
35,000 )(35,00035,00010,900,100 )(900,000
10,000,100
10,900,100△ 10,865,100
0
4,592,650

416,000 )(200,000
216,000
416,000△416,000
32,550 )(32,55032,55010,869,591 )(
869,550
10,000,041
10,869,591△10,837,041
3,645,563

4,000
4,000
△4,0002,450 )
2,450
2,450
30,509 )30,45059
30,509△28,0590
947,087

18,259,300
22,851,950

18,259,300
21,904,863

0
947,087―

4,000 )

備考

社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

犬山さくら保育園拠点区分

令和3年度事業活動計算書

（自）令和

（至）令和

3 年

4 月

1 日

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収益

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他収益
ひろば会費収益
ひろば会費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
炊具食器費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
物品販売仕入物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)目

当年度決算(A)
(
(
(
(

(
(
(
(

(

費用

サービス活動増減の部(

前年度決算(B)

139,436,960 )(
109,986,750 )(394,430 )(394,430
29,055,780 )(27,012,120
2,043,660
20,500 )(20,500 )(20,500278,370 )(
139,735,830
110,990,490 )(
51,563,980
22,021,324
22,732,584
643,500
1,638,000
12,391,102
6,661,851 )(
3,832,355
286,827
65,703
269,459
1,875,031
97,800124,500
110,176
7,954,694 )(483,735
3,380
453,605
869,814233,092
935,037
534,763
43,64020,0001,060,591
577,751

(
(
(

収益
費用

サ ー ビ ス活 動 外 増減 の 部

(
(

(

収益
費用

特別増減の部

208,656
1,916,350
380,380
233,900
90,313 )(90,313
7,948,885 )(△4,701,737 )(
128,944,496
10,791,334
233 )(
55,439 )(50,0005,439
55,67232,550 )(32,55032,55023,122
10,814,456
(
0

(

(
1)
1

116,510,011 )(101,406,020 )(487,810 )(487,810
14,616,181 )(12,862,891
1,753,290
35,300 )(35,300 )(35,300610,000 )(117,155,311
95,704,317 )(46,123,725
14,661,725
23,019,141
1,365,550
10,534,176
6,281,416 )(3,476,017
544,355
277,044
1,759,100
124,500
100,400
8,650,242 )(384,967
28,248
11,040123,280730,063
179,047
930,030
516,387
51,760671,000
876,390
671,254490,550
208,656
2,012,350
539,320
225,900
109,969 )(109,9698,304,826 )(△ 4,780,345 )(
114,270,425
2,884,886
938 )(
1,168,978 )(36,0001,132,9781,169,916
247,200 )(247,200
247,200
922,716
3,807,602
1,145,289 )(1,145,289
1,145,289
1,145,289 )((1,145,289

増減(A)‑(B)22,926,949 )
8,580,730 )△93,380 )△93,380
14,439,599 )
14,149,229
290,370△14,800 )△14,800 )△14,800△331,630 )
22,580,519
15,286,173 )
5,440,255
7,359,599△286,557
643,500
272,450
1,856,926
380,435 )
356,338△257,528
65,703△7,585
115,93197,8009,776△695,548 )
98,768△28,248△7,660330,325
139,751
54,045
5,007
18,376△8,120△651,000
184,201△93,503△490,550△96,000△158,940
8,000△19,656 )△19,656△355,941 )
78,608 )
14,674,071
7,906,448△705 )△1,113,539 )
14,000△1,127,539△1,114,244△214,650 )△214,650△214,650△899,594
7,006,854△1,145,289 )△1,145,289△1,145,289△1,145,289 )
1)△1,145,288（単位：円）

勘

定

科

目

特 別 増 減 の 部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)繰越 活 動 増 減 差 額 の部

△110,814,455
40,726,034
51,540,489
0
0
10,000,041
41,540,448

前年度決算(B)03,807,602
38,918,426
42,726,028
0
62,000,000
40,726,034

増減(A)‑(B)△17,006,853
1,807,608
8,814,461
0△68,000,041
814,414

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

犬山さくら保育園拠点区分
令和

4 年

3 月

令和3年度貸借対照表
31 日

現在（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計産の

当 年 度 末29,513,128
18,390,060
10,641,518
83,643397,907
115,233,069
77,703,253
77,703,253
37,529,816
2,930,672
2,800,703
6,398,400
25,400,041
144,746,197

負部
前 年 度 末21,960,400
11,170,481
10,454,510
92,529242,880
111,928,914
84,674,468
84,674,468
27,254,446
3,033,652
1
3,259,393
5,561,400
15,400,000
133,889,314

増減7,552,728
7,219,579
187,008△8,886△242,880
397,9073,304,155△6,971,215△6,971,215
10,275,370△102,980△1△458,690
837,000
10,000,041
10,856,883

勘

定

科

目

債

当 年 度 末

流動負債
事業未払金
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計部
前 年 度 末7,608,265
6,911,110
697,155

3,701,100
3,697,200

資産の14,425,533
49,373,510
25,400,041
25,400,041
41,540,448
10,814,455
130,739,532
144,746,197

増

減

3,900
5,561,400
5,561,400
9,262,500

3,907,165
3,213,910
697,155△3,900837,000
837,000
4,744,165

14,425,533
54,075,247
15,400,000
15,400,000
40,726,034
3,807,602
124,626,814
133,889,314△4,701,737
10,000,041
10,000,041
814,414
7,006,853
6,112,718
10,856,883

6,398,400
6,398,400
14,006,665

純
基本金

の

部

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分
（自）令和

3 年

4 月

1 日

令和3年度資金収支計算書

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収入

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他収入
物品販売収入物品販売収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
炊具食器費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
物品仕入支出物品仕入支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入目

予 算 (A)
(
(

(

(
(
(
(
(
(

(

(

事業活動による収支

支出

(

(
(
(

設 整
備
等
に よ

収入

施
る
収
支

(

214,230,000 )(206,200,000 )(188,200,000
18,000,000
8,030,000 )(4,530,000
300,000
3,200,000
16,000 )(16,000 )(16,00010,000 )590,000 )(4,000 )(
1,200,000 )(200,000
1,000,000
216,050,000
176,420,000 )(800,000
91,300,000
29,500,000
30,210,000
360,000
1,250,000
23,000,000
20,964,000 )(5,101,000
1,220,000
500,000
433,000
1,500,000
700,000
3,700,000
4,500,000
500,000
1,590,000
650,000
450,000
120,000
18,875,000 )(1,200,000
300,000
400,000
1,200,000
2,950,000
400,000
2,000,000
600,000
85,0001,560,000
2,950,000
1,100,000
1,000,000
600,000
1,030,000
150,000
800,000
50,000500,000
50,000 )(50,00030,000 )(100,000 )(100,000
216,439,000△389,000
400,000 )(決 算 (B)
213,813,090 )(
206,045,890 )(
188,114,873
17,931,017
7,767,200 )(4,320,000
267,200
3,180,000
15,500 )(15,500 )(15,500(586,831 )(3,708 )(
1,160,470 )(
180,800
979,670
215,579,599
173,549,881 )(792,000
91,240,057
29,411,664
30,205,869
357,500
1,249,000
20,293,791
18,399,833 )(5,100,697
1,216,268
63,405432,390
1,384,412
316,815
3,655,000
4,155,206
3,059
1,584,545
223,306
264,730
15,957,124 )(
1,197,942
55,558271,877
482,553
2,931,147
293,748
1,521,050
579,589
80,9481,554,602
2,942,853
875,349
541,980599,600
1,028,350
55,800509,575
40,128394,475
46,000 )(46,0001,000 )(
90,000 )(90,000208,043,838
7,535,761
200,000 )(差異(A)‑(B)416,910 )154,110 )85,127
68,983262,800 )210,000
32,80020,000
500 )
500 )
500
10,000 )3,169 )
292 )
39,530 )19,20020,330470,401
2,870,119 )
8,000
59,94388,336
4,131
2,500
1,000
2,706,209
2,564,167 )
303
3,732
436,595
610
115,588383,185
45,000344,794496,9415,455
426,694
185,270
120,000
2,917,876 )
2,058
244,442
128,123
717,447
18,853106,252
478,950
20,411
4,052
5,398
7,147
224,651
458,020400
1,650
94,200290,425
9,872
105,525
4,000 )
4,000
29,000 )10,000 )10,0008,395,162△7,924,761
200,000 )備考（単位：円）施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の活 動 に よ る 収 支

勘

定

科

収入

設備資金借入金元金償還補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
基本財産・建物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

支出
収入
支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

予 算 (A)
(

(
(

(

(

(

決 算 (B)

差異(A)‑(B)400,000
10,000 )(10,000410,000
800,000 )(34,650,000 )(31,000,000
3,650,000
35,450,000△ 35,040,000
21,700,000 )(100,000
21,600,000
21,700,000
18,200,000 )(1,600,000
16,600,000
600,000 )18,800,000
2,900,000
1,000,000△ 33,529,000

200,000
6,000 )(
6,000
206,000
400,000 )(34,289,720 )(
30,676,896
3,612,824
34,689,720△34,483,720
21,628,662 )(93,00021,535,662
21,628,662
17,846,962 )(
1,311,300
16,535,662(
17,846,962
3,781,700△23,166,259

200,000
4,000 )
4,000
204,000
400,000 )360,280 )323,104
37,176760,280△556,280
71,338 )
7,000
64,33871,338353,038 )288,700
64,338600,000 )953,038△881,700
1,000,000△ 10,362,741

41,780,410
8,251,410

41,780,410
18,614,151

0△ 10,362,741

―

備

考

社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分
（自）令和

3 年

4 月

1 日

令和3年度事業活動計算書

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収益

児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他収益
物品販売収益物品販売収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
炊具食器費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
物品販売仕入物品販売仕入減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

目

当年度決算(A)
(
(

(

(
(
(
(

(

サービス活動増減の部

費用

(

(
(
(

収益

費用

サ ー ビス 活 動外 増 減 の部

(
(

(
(

213,813,090 )(
206,045,890 )(
188,114,873
17,931,017
7,767,200 )(4,320,000
267,200
3,180,000
15,500 )(15,500 )(15,500586,831 )(
214,415,421
174,768,181 )(792,000
91,240,057
29,411,664
30,205,869
357,500
2,467,300
20,293,791
18,399,833 )(5,100,697
1,216,268
63,405432,390
1,384,412
316,815
3,655,000
4,155,206
3,059
1,584,545
223,306
264,730
15,957,124 )(
1,197,942
55,558271,877
482,553
2,931,147
293,748
1,521,050
579,589
80,9481,554,602
2,942,853
875,349
541,980599,600
1,028,350
55,800509,575
40,128394,475
46,000 )(46,0007,864,258 )(△2,237,193 )(
214,798,203△382,782(
3,708 )(
1,160,470 )(
180,800
979,670
1,164,178
1,000 )(
90,000 )(前年度決算(B)
210,532,052 )(203,699,552 )(
186,793,439
16,906,113
6,832,500 )(4,441,500
66,0002,325,000
15,500 )15,500 )15,500707,736 )(
211,255,288
161,584,344 )(792,000
84,316,739
27,608,285
26,719,381
2,605,500
19,542,439
18,381,055 )(5,343,143
1,175,694
41,420334,218
1,521,567
263,052
3,730,000
3,856,244
8,585
1,305,341
447,135
354,656
24,083,578 )(
1,220,488
56,098233,352
498,246
3,716,851
322,071
7,412,476
565,116
49,1403,171,283
2,170,919
1,467,566
788,840
386,992
1,028,350
75,100518,6157,600
394,475
27,000 )(27,0008,134,523 )(△ 2,258,027 )(
209,952,473
1,302,815
7,000 )(
7,125 )(
574,574 )(
270,000
304,574
588,699
14,000 )(145,500 )(増減(A)‑(B)3,281,038 )
2,346,338 )
1,321,434
1,024,904
934,700 )△121,500
201,200
855,000△120,905 )
3,160,133
13,183,837 )
6,923,318
1,803,379
3,486,488
357,500△138,200
751,352
18,778 )△242,446
40,57421,98598,172△137,155
53,763△75,000
298,962△5,526279,204△223,829△89,926△8,126,454 )△22,546△540
38,525△15,693△785,704△28,323△5,891,426
14,47331,808△1,616,681
771,934△592,217△246,860
212,608△19,300△9,04032,52819,000 )19,000△270,265 )
20,834 )4,845,730△1,685,597△7,000 )△3,417 )585,896 )△89,200
675,096
575,479△13,000 )△55,500 )（単位：円）サ ー ビス 活 動 外 増 減 の 部

費用

勘

定

科

目

収益
費用

特別増減の部

雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

(
(

(

(
(

90,00091,0001,073,178
690,396
200,000 )(200,000
5,997 )
5,999
△2
1)
205,998(

繰 越 活 動 増 減差 額 の 部△2 )(200,000 )((199,998
6,000
696,396
61,352,408
62,048,804
0
21,535,662
16,535,662
67,048,804

前年度決算(B)145,500
159,500
429,199
1,732,014
400,000 )(400,000((
400,000
4 )(
4
△1 )(
400,000 )(400,000 )(800,003△400,003
1,332,011
64,020,397
65,352,408
004,000,000
61,352,408

増減(A)‑(B)△55,500△68,500
643,979△1,041,618△200,000 )△200,000
5,997 )
5,999
△2
1)
△194,002
△4 )
△4
△1 )
△200,000 )△400,000 )△600,005
406,003△635,615△2,667,989△3,303,604
0
21,535,662
12,535,662
5,696,396

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分
令和

4 年

3 月

令和3年度貸借対照表

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期預け金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計産の

当 年 度 末35,674,648
24,229,554
11,432,094
13,000187,844,654
83,251,934
83,251,934
104,592,720
3,187,995
1,483,101
8,855,339
38,64033,8509,858,000
51,000,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
223,519,302

負部
前 年 度 末49,606,106
38,337,716
11,240,379
12,0006,750
9,261
165,172,994
57,075,646
57,075,646
108,097,348
3,911,754
1,888,907
7,476,602
38,64033,8508,611,800
56,000,000
8,630,795
10,000,000
11,500,000
5,000
214,779,100

増減△13,931,458△14,108,162
191,7151,000△6,750△9,261
22,671,660
26,176,288
26,176,288△3,504,628△723,759△405,806
1,378,737

1,246,200△5,000,000

勘

定

科

目

の

当 年 度 末

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

2,082,465
9,858,000
9,858,000
26,918,497

純基本金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産部
前 年 度 末17,060,497
14,978,032

１年以内返済予定設備資金借入金

次期繰越活動増減差額

8,740,202

債の21,964,271
26,456,935
81,130,795
8,630,795
10,000,000
11,500,000
51,000,000
67,048,804
696,396
196,600,805
223,519,302

8,225,696
5,404,462
400,000
2,424
2,858
2,015,322
400,630
8,611,800
8,611,800
16,837,496

増減8,834,801
9,573,570△400,000△2,424△2,85867,143△400,630
1,246,200
1,246,200
10,081,001

部
21,964,271
28,494,130
86,130,795
8,630,795
10,000,000
11,500,000
56,000,000
61,352,408
1,332,011
197,941,604
214,779,100△2,037,195△5,000,000△5,000,000
5,696,396△635,615△1,340,799
8,740,202

社会福祉法人

犬山福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

キルシェハイム拠点区分
（自）令和

3 年

4 月

令和3年度資金収支計算書

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収入

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
炊具食器費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出目

予 算 (A)
(
(

(

(
(

(

(

事業活動による収支

支出

(

(

収入
支出

施設 整備 等によ る収 支

(

(

収入

支出

その他の活動 による収支

(
(
(
(

55,070,000 )(37,800,000 )(33,500,000
4,300,000
17,270,000 )(17,150,000
120,000
300,000 )(450,000 )(200,000
250,000
55,820,000
29,250,000 )(14,750,000
5,200,000
4,100,000
1,700,000
3,500,000
1,176,000 )(280,000
10,00025,00041,00040,000120,000
80,000160,000
180,000
130,000
100,000
10,00028,088,000 )(70,00090,00070,000780,000
60,0001,000,000
21,500,000
191,000
5,000
11,0002,620,000
1,080,000
162,000
120,000
52,000150,000
3,000
124,000
450,000 )(450,000
58,964,000△3,144,000
15,500,000 )
15,500,000
15,500,000
20,800,000 )(20,500,000
300,000
20,800,000△5,300,000
900,000 )(900,000
1,000,000 )(5,000,000 )
6,900,000
200,000 )(決 算 (B)
54,667,243 )(
37,721,254 )(
33,427,134
4,294,120
16,945,989 )(
16,830,000
115,989
106,000 )(428,056 )(
186,200
241,856
55,201,299
28,566,931 )(
14,743,358
5,166,700
3,589,685
1,673,630
3,393,558
1,027,156 )(
278,506
7,782
23,36840,80039,77895,69876,795
154,936
177,510
126,430
5,553
27,648,092 )(
38,84030,20034,000773,070
55,336757,397
21,480,954
190,001
10,0002,619,210
1,070,254
159,930
118,800
50,850135,850
123,400
441,560 )(
441,560
57,683,739△ 2,482,440(
0282,880 )(
282,880
282,880△282,880
899,310 )(899,3101,000,000 )(
1,899,310
181,350 )(差異(A)‑(B)402,757 )
78,746 )72,866
5,880
324,011 )320,000
4,011
194,000 )21,944 )13,8008,144
618,701
683,069 )
6,642
33,300510,315
26,370106,442
148,844 )
1,494
2,218
1,632
200
222
24,302
3,205
5,064
2,490
3,570
100,000
4,447
439,908 )31,16059,80036,0006,930
4,664
242,603
19,046
999
5,000
1,000
790
9,746
2,070
1,200
1,150
14,1503,000
600
8,440 )
8,440
1,280,261△661,560
15,500,000 )
15,500,000
15,500,000
20,517,120 )
20,500,000
17,12020,517,120△5,017,120
690 )
690
5,000,000 )
5,000,690
18,650 )備考（単位：円）そ の 他の 活 動 に よ る 収 支

支出

勘

定

科

目

予 算 (A)

退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)200,000
200,000
6,700,000
0△1,744,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,693,762
3,949,762

決 算 (B)
181,350
181,350
1,717,960

差異(A)‑(B)△ 1,047,360

18,65018,6504,982,040
0△696,640

5,693,762
4,646,402

0△696,640―

備考社会福祉法人 犬山福祉会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

キルシェハイム拠点区分
（自）令和

3 年

4 月

令和3年度事業活動計算書

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘

定

科

収益

児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
炊具食器費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)目

当年度決算(A)
(
(

(

(
(

(

費用

サービス活動増減の部

(

(
(

収益
費用

サー ビ ス 活動 外 増減 の 部((

前年度決算(B)54,667,243 )(
37,721,254 )(
33,427,134
4,294,120
16,945,989 )(
16,830,000

収益

費用

特別増減の部

115,989
106,000 )(54,773,243
27,848,971 )(
14,743,358
5,166,700
3,589,685
955,670
3,393,558
1,027,156 )(
278,506
7,782
23,36840,80039,77895,69876,795
154,936
177,510
126,430
5,553
27,648,092 )(
38,84030,20034,000773,070
55,336757,397
21,480,954
190,001
10,0002,619,210
1,070,254
159,930
118,800
50,850135,850
123,400
3,464,833 )(△3,452,505 )(56,536,547△1,763,304
428,056 )(
186,200
241,856
428,056
441,560 )
441,560
441,560△13,504△1,776,808(
0(

繰越活動増減差額の部

00△1,776,808△5,206,071△6,982,879
0

39,977,030 )(
39,538,530 )(
33,431,710
6,106,820
438,500 )(364,000
19,20055,30057,700 )(40,034,730
27,299,389 )(
14,611,338
4,751,905
4,213,748
350,050
3,372,348
1,128,376 )(461,358
1,467
38,91645,22057,044200,156
207,259
73,04934,8459,062
5,450,633 )(88,98832,53010,300257,013
94,325
716,429
219,450
193,6932,764,245
502,440
221,270
39,60040,600146,150
123,600
3,474,882 )(△ 3,474,179 )(
33,879,101
6,155,629
264,491 )(
111,800
152,691
264,491(0
264,491
6,420,120
51,514,960 )(
51,514,960
51,514,960
51,514,960 )(
51,514,960
0
6,420,120△10,376,191△ 3,956,0710

増減(A)‑(B)14,690,213 )△1,817,276 )△4,576△1,812,700
16,507,489 )
16,466,000△19,200
60,68948,300 )14,738,513
549,582 )132,020
414,795△624,063
605,620
21,210△101,220 )△182,852
7,782
21,901
1,884△5,44238,654△123,361△52,323
104,461
91,585△3,50922,197,459 )△50,148△2,33023,700516,057△38,989
40,96821,261,504△3,692
10,000△145,035
567,814△61,340
79,200
10,250△10,300△200△10,049 )
21,674 )22,657,446△7,918,933
163,565 )
74,40089,165
163,565
441,560 )
441,560
441,560△277,995△8,196,928△ 51,514,960 )△ 51,514,960△ 51,514,960△ 51,514,960 )△ 51,514,960
0△8,196,928
5,170,120△3,026,8080（単位：円）

勘

定

科

目

繰越活動増減差額の部

その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)00△6,982,879

前年度決算(B)01,250,000△ 5,206,071

増減(A)‑(B)0△1,250,000△1,776,808

社会福祉法人

犬山福祉会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

キルシェハイム拠点区分
令和4 年

令和3年度貸借対照表

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
施設整備等積立資産

産の

当 年 度 末21,972,220
4,259,835
1,362,385
16,350,000
46,490,907
44,623,298
44,623,298
1,867,609
270,719
346,890
1,250,000

負部
前 年 度 末7,958,468
23,1587,934,680
630
50,390,820
48,069,129
48,069,129
2,321,691
6,841
1,064,850
1,250,000

増減14,013,752
4,236,677△6,572,295
16,350,000△630△3,899,913△3,445,831△3,445,831△454,082
263,878△717,960

勘

定

科

目

純
その他の積立金
施設整備等積立金（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
68,463,127

58,349,288

10,113,839

12,246,890
11,900,000
346,890
29,572,708

退職給付引当金
負債の部合計負債及び純資産の部合計

資産部
前 年 度 末

17,325,818
17,194,242
131,576

拠点区分間長期借入金

国庫補助金等特別積立金の当 年 度 末

流動負債
事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債

次期繰越活動増減差額

資産の部合計債の44,623,298
1,250,000
1,250,000△6,982,879△1,776,808
38,890,419
68,463,127

2,264,706
1,125,705
139,0011,000,000
11,964,850
10,900,000
1,064,850
14,229,556

増減15,061,112
16,068,537△7,425△1,000,000
282,040
1,000,000△717,960
15,343,152

部
48,075,803
1,250,000
1,250,000△5,206,071
6,420,120
44,119,732
58,349,288△3,452,505△1,776,808△8,196,928△5,229,313
10,113,839

別紙１

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（法人全体用）
1.継続事業の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、－定額法(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
3.重要な会計方針の変更
該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第2号第１様式、第3号第１様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため、第2様式は省略し、作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点 （社会福祉事業）「本部サービス区分」
イ 犬山さくら保育園拠点（社会福祉事業）「犬山さくら保育園サービス区分」
ウ 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点（社会福祉事業）「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」
エ キルシェハイム拠点（社会福祉事業）「キルシェハイムサービス区分」
6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

189,819,243

189,819,243

14,790,921-

14,790,921（単位：円）
当期末残高
175,028,322
175,028,322

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分 ガス乾燥機・衣類洗濯脱水機処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し ２円
8.担保に供している資産
該当なし

法人全体

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
337,877,603
30,676,896
15,371,357
4,904,105
55,607,862
444,437,823

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
175,028,322
30,550,163
6,118,667
1,483,101
11,926,761
225,107,014

減価償却累計額
162,849,281
126,733
9,252,690
3,421,004
43,681,101
219,330,809

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
23,435,997
16,350,000
39,785,997

事業未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金の当期末残高-（単位：円）
債権の当期末残高
23,435,997
16,350,000
39,785,997

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
関係内容
種類

法人等の
名称

住所

資産
総額

事業の内容
又は職業

議決権の
所有割合

役員の
兼務等

事実上
の関係

取引の 取引
内容 金額

科目

期末
残高

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし
13.重要な偶発債務
該当なし
14.重要な後発事象
該当なし
15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人全体

別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（本部拠点区分用）
1.重要な会計方針
該当なし
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「本部サービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

本部拠点

別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（犬山さくら保育園拠点区分用）
1.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品－定額法(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 犬山さくら保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「犬山さくら保育園サービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

84,674,468

84,674,468

6,971,215-

6,971,215（単位：円）
当期末残高
77,703,253
77,703,253

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし

さくら保育園拠点

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
構築物
器具及び備品
車輌運搬具
合計

取得価額
165,662,791

減価償却累計額
87,959,538

4,557,680
22,523,775

1,627,008
19,723,072

192,744,246

109,309,618（単位：円）
当期末残高
77,703,253
2,930,672
2,800,703
83,434,628

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
10,641,518

徴収不能引当金の当期末残高

10,641,518-（単位：円）
債権の当期末残高
10,641,518
10,641,518

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

さくら保育園拠点

別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記（赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分用）
1.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、－定額法(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり 、掛金累計額で計上している。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

57,075,646

57,075,646

4,373,875-

4,373,875（単位：円）
当期末残高
52,701,771
52,701,771

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分 ガス乾燥機・衣類洗濯脱水機処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し ２円

7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
構築物
器具及び備品
車輌運搬具
合計

取得価額
120,699,852
30,676,896
10,813,677
32,596,223
4,904,105
199,690,753

減価償却累計額
67,998,081
126,733
7,625,682
23,740,884
3,421,004
102,912,384（単位：円）
当期末残高
52,701,771
30,550,163
3,187,995
8,855,339
1,483,101
96,778,369

赤ちゃんさくらんぼ拠点

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金

合計

債権額
11,432,094

徴収不能引当金の当期末残高

11,432,094-（単位：円）
債権の当期末残高
11,432,094
11,432,094

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

赤ちゃんさくらんぼ拠点別紙２

計 算 書 類 に 対 す る 注 記(キルシェハイム拠点区分用）
1.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物、器具及び備品－定額法(3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) キルシェハイム拠点計算書類（会計基準省令第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「キルシェハイムサービス区分」
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

-

当期減少額

48,069,129

3,445,831

48,069,129

3,445,831（単位：円）
当期末残高
44,623,298
44,623,298

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
構築物
器具及び備品合計

取得価額
51,514,960

減価償却累計額
6,891,662

487,864
52,002,824

217,145
7,108,807（単位：円）
当期末残高
44,623,298
270,719
44,894,017

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合計

債権額
1,362,385
16,350,000
17,712,385

徴収不能引当金の当期末残高-（単位：円）
債権の当期末残高
1,362,385
16,350,000
17,712,385

キルシエ拠点

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

キルシエ拠点別紙３（①）

借 入 金 明 細 書（自）社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日（至）

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会(単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高①

当期借入額
②

差引期末残高
④＝①+②－③

当期償還額③[

県社会福祉協議会 赤ちゃんの家

さくらんぼ

400,000

400,000 [

設
備
資
金
借
入
金

うち１年以内償還予定
額

元金償還
補助金
]

0
0 ]

[

支払利息
利率
返済期限
％ 当期支出額 利息補助金
収入

担保資産
使途

種 類

地番または内容

帳簿価格

赤ちゃんの家さく

1,000

2021年8月 らんぼ建設費用

]
0

[

]
0

[

]
0

[
計

400,0000

400,000 [
[

長
期
運
営
資
金
借
入
金

[
[
[
[
計

0

0

0 [

]
0
0 ]
0
]
0
]
0
]
0
]
0
]
0
0 ]

0

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000

0

0

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0
0
0
0
計
合

計

0

0

400,00000
400,000 [（注） 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

0
0
0 ]

0

別紙３（②）

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日（至）

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会(単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

区分

法人の役職員
その他
利用者

件数

うち基本金
組入額

寄附金額

本部拠点区分

赤ちゃんの家さ犬山さくら保育キルシエハイム
くらんぼ拠点区
園拠点区分
拠点区分
分
100,000

2

600,000

500,000

16

762,831

110,000

5

218,370

経
60,000586,8316,000

常218,370

0

区分小計

23

1,581,2010

610,000

278,370

586,831

106,000

0
施
設

区分小計

区分小計
合 計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

1,581,2010

610,000

278,370

586,831

106,000（注） 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日（至）

令和 4年 3月 31日

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

犬山福祉会（単位 円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

本部会計
拠点区分

犬山さくら保育園
拠点区分

赤ちゃんの家さくらん
ぼ拠点区分

犬山市 保育所委託費収益109,986,750

109,986,750

109,986,750

犬山市 民間保育所運営費補助金

4,528,000

4,528,000

4,528,000

犬山市 民間保育所事業費補助金

9,771,800

9,771,800

9,771,800

犬山市 延長保育事業補助金

1,878,940

598,860

2,477,800

2,477,800

1,579,200

1,444,800

3,024,000

3,024,000

犬山市 一時預り事業補助金
犬山市 1歳児保育実施事業補助金

保
育
事
業

2,607,000

2,607,000

犬山市 民間保育所保育体制強化事業補助金

1,071,000

1,071,000

1,071,000

犬山市 低年齢児途中入所円滑化事業補助金

1,663,000

1,663,000

1,663,000

犬山市 民間保育所新型コロナウィルス感染症対策事業補助金

500,000

500,000

500,000

犬山市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金

509,520

509,520

509,520

犬山市 民間児童福祉施設等職員応援金

860,000

860,000

区分小計

134,955,210
3,472,000▲ 553,000

愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金(愛知県民間社会福祉施設運営費補助金R2年度分精算)

2,043,660

134,391,870
3,472,000▲ 553,000

860,000
00136,998,870

03,332,000▲ 553,000

愛知県 児童養護施設等環境改善事業費補助金

92,00092,000愛知県共同募金会 報道関係歳末たすけあい配分金74,00074,00034,000270,000

270,000

270,000

犬山市 民間福祉施設等入所者支援補助金

児
童
事
業

24,00024,00024,0001,420,000

1,420,000

1,120,000

豊山町 インフルエンザワクチン補助

1,000

1,000

1,000

16,350,000

愛知県 児童福祉施設等施設整備費補助金
区分小計

愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

利
息

0

0

0

0

施
設

1,145,289

1,145,289

1,145,289

1,145,289

1,145,289

1,145,289

0

156,887,159

1,345,289

0

償
還

区分小計

合

0

0

0

0

0

0

0

0

4,320,000

16,830,000

200,0000

200,0000001,145,289

00138,144,159

4,520,000

16,830,000

01,145,289

2,043,660「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.

300,000

計

157,450,499
（注）1.

0

40,00016,350,000
0区分小計

愛知県 児童福祉施設等施設整備費補助金

16,350,000
21,150,000

区分小計

21,150,000

0
140,000

92,000犬山市 民間児童福祉施設等応援金

愛知県 社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金

キルシエハイム
拠点区分「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和 4年 3月 31日現在
社会福祉法人名

犬山福祉会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名(単位：円）
金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

１）拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名(単位：円）
金額

短
期

長
期

小計
本部会計拠点区分

キルシエハイム拠点区分

011,900,000

小計

11,900,000

合計

11,900,000

使用目的等別紙３（⑥）

基 本 金 明 細 書（自）社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日（至）

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳
犬山さくら保 赤ちゃんの家さ育園拠点区 くらんぼ拠点区 キルシエハイ
ム拠点区分
分
分

合計
36,389,804
24,337,404
52,40012,000,000

14,425,533
12,425,533

02,000,000

21,964,271
11,911,871
52,40010,000,000

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

036,389,804
24,337,404
52,40012,000,000

014,425,533
12,425,533

0
21,964,271
11,911,871
52,40010,000,000

00第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
三
号
基
本
金

(注)

当期取崩額

2,000,000

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２. ①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日（至）

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会(単位 円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類

各経理区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前期繰越額

犬山さくら保育 赤ちゃんの家さく
らんぼ拠点区分
園拠点区分

130,645,180

キルシエハイ
ム拠点区分

54,075,247

28,494,130

48,075,803

0

当
期
積
立
額

0

0

当期積立額合計

0

0

0

0

サービス活動費用の控除項目的として計上
する取崩額

0

10,391,435

4,701,737

2,237,193

3,452,505として計上する取崩額

2

当
期
取
崩
額 特別費用の控除項目

0

0

2

当期取崩額合計

10,391,437

4,701,737

2,237,195

3,452,505

当期末残高

120,253,743

49,373,510

26,256,935

44,623,298(注） 1.サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
2.国庫補助金等特別積立金取崩額が就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和3年04月01日
社会福祉法人名

社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分

犬山さくら保育園(至) 令和4年03月31日（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産
建物

65,049,777

41,812,295

4,907,687

3,253,125

60,142,090

38,559,170

74,721,754

51,007,127

134,863,844

89,566,297

附属設備

19,624,691

11,207,304

2,063,528

1,266,012

17,561,163

9,941,292

13,237,784

8,954,464

30,798,947

18,895,756

84,674,468

53,019,599

6,971,215

4,519,137

77,703,253

48,500,462

87,959,538

59,961,591

165,662,791

108,462,053

基本財産計 計
その他固定財産(有形固定資産)
構築物

3,033,652

車輌運搬具

302,980

2,930,6721

器具及び備品
その他固定財産(有形固定資産)計 計
基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差200,000

引1,627,008

4,557,680

1

3,259,393

1,055,648

216,000

674,690

182,600

6,293,046

1,055,648

416,000

977,670

182,600

90,967,514

54,075,247

416,000

7,948,885

4,701,737

054,075,247

02,800,703

873,048

19,723,072

940,525

22,523,775

1,813,573

1

5,731,375

873,048

21,350,080

940,525

27,081,455

1,813,573

1

83,434,628

49,373,510

109,309,618

60,902,116

192,744,246

110,275,626

0
4,701,737

49,373,510

1/1 ページ

摘要別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和3年04月01日
社会福祉法人名

社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分

赤ちゃんの家さくらんぼ(至) 令和4年03月31日（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産
建物

54,316,285

26,814,228

29,288,586

3,254,072

1,371,592

80,350,799

25,442,636

40,831,038

21,972,215

121,181,837

47,414,851

附属設備

2,759,361

692,342

1,388,310

1,246,536

568,0032,901,135

124,339

27,293,776

13,336,053

30,194,911

13,460,392

57,075,646

27,506,570

30,676,896

4,500,608

1,939,595

83,251,934

25,566,975

68,124,814

35,308,268

151,376,748

60,875,243

構築物

3,911,754

509,949

723,759

94,963

3,187,995

414,986

7,625,682

1,002,393

10,813,677

1,417,379

車輌運搬具

1,888,907

器具及び備品7,476,602

677,6113,612,824

2,234,085

202,6352

28,855,339

474,974

23,740,884

3,650,409

32,596,223

4,125,383

13,277,263

1,187,560

3,612,824

3,363,650

297,5982

2

13,526,435

889,960

34,787,570

4,652,802

48,314,005

5,542,762

基本財産計 計
その他固定財産(有形固定資産)

その他固定財産(有形固定資産)計 計

405,806

1,483,101

3,421,004

4,904,105

その他固定財産(無形固定資産)
権利

38,64038,64038,640

長期預け金33,85033,85033,85072,49072,49072,490

その他固定財産(無形固定資産)計 計
基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引70,425,399

28,694,130

34,289,720

7,864,258-200,000

200,000

28,494,130

200,000

2,237,193

2

2

96,850,859

26,456,935

102,912,384

39,961,070

199,763,243

66,418,005

0
2,237,193

2

26,456,935

1/1 ページ

摘要別紙3（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自) 令和3年04月01日
社会福祉法人名

社会福祉法人 犬山福祉会

拠点区分

母子生活支援施設キルシエ(至) 令和4年03月31日（単位 ： 円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期減価償却額(C)

当期増加額(B)

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)
うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産
建物
基本財産計 計48,069,129

48,069,129

3,445,831

3,445,831

44,623,298

44,623,298

6,891,662

6,891,662

51,514,960

51,514,960

48,069,129

48,069,129

3,445,831

3,445,831

44,623,298

44,623,298

6,891,662

6,891,662

51,514,960

51,514,960

6,841

6,674

282,880

19,002

6,674

270,719

217,145

200,000

487,864

200,000

6,841

6,674

282,880

19,002

6,674

270,719

217,145

200,000

487,864

200,000

48,075,970

48,075,803

282,880

3,464,833

3,452,505

44,894,017

7,108,807

7,091,662

52,002,824

51,714,960

その他固定財産(有形固定資産)
器具及び備品
その他固定財産(有形固定資産)計 計
基本財産およびその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引048,075,803

044,623,298
0

3,452,505

44,623,298

1/1 ページ

摘要引 当 金 明 細 書(自)令和 3年 4月 1日(至)別紙３（⑨）

令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
拠点区分
犬山さくら保育園拠点区分（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
5,561,400

当期増加額
869,550

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

32,550

摘要

6,398,400
00

計

5,561,400

869,550

32,5500

6,398,400（注）１.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書(自)令和 3年 4月 1日(至)別紙３（⑨）

令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
拠点区分
赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
8,611,800

当期増加額
1,339,200
27,900

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

93,000摘要

9,858,000
00

計

8,611,800

1,339,200

93,00009,858,000（注）１.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書(自)令和 3年 4月 1日(至)別紙３（⑨）

令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会
拠点区分
キルシエハイム拠点区分（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
1,064,850

当期増加額
181,350

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

899,310

摘要346,89000

計1,064,850

181,350

899,3100346,890（注）
１.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分

令和 3年 4月 1日(至)

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会
犬山さくら保育園拠点区分（単位：円）

区分
保育所施設等整備積立金

人件費積立金
施設整備積立金

前期末残高

当期増加額

15,400,000

10,000,041

当期減少額

期末残高

摘要

25,400,041

0

0

0

0
0

計

15,400,000

10,000,041

025,400,041（単位：円）

区分
保育所施設等整備積立資産

人件費積立資産
施設整備積立資産
退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

15,400,000

10,000,041

当期減少額

期末残高

摘要

25,400,041

0

0

0

0

5,561,400

869,550

32,5506,398,400

20,961,400

10,869,591

32,55031,798,441

退職給与引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている（注）
1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分

令和 3年 4月 1日(至)

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会
赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分（単位：円）

区分
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,630,795

8,630,795

10,000,000

10,000,000

11,500,000

11,500,000

56,000,000

15,000,000

20,000,000

51,000,000

86,130,795

15,000,000

20,000,000

81,130,795

摘要（単位：円）
区分
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,630,795

8,630,795

10,000,000

10,000,000

11,500,000

11,500,000

56,000,000

15,000,000

20,000,000

摘要

51,000,000

8,611,800

1,339,200

93,0009,858,000

94,742,595

16,339,200

20,093,000

90,988,795

退職給与引当金に対応して退職給付引当資
産を積み立てている（注）
1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書(自)社会福祉法人名
拠点区分

令和 3年 4月 1日(至)

令和 4年 3月 31日

犬山福祉会
キルシエハイム拠点区分（単位：円）

区分
施設整備等積立金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,250,000

期末残高

摘要

1,250,000
000計

1,250,000

001,250,000（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

1,064,850

181,350

899,310

346,890

施設整備等積立資産

1,250,000

退職給与引当金に対応して退職給付引当資
産を積み立てている

1,250,000
00

計2,314,850

181,350

899,310

1,596,890（注）1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財

産

目

別紙4

録

令和4年3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

場所・物量等

取得年度

現金手許高
愛知銀行犬山支店他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として71,70562,459,257

措置費他

23,435,997

書籍『朋』

16,350,000
96,643

はさみ・ノート他

3月給与過払い分

397,907

流動資産合計102,811,509

小計
建物

0

さくら保育園 園舎

1982年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

さくら保育園 園舎増築

1999年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

21,819,334

19,690,951

2,128,383

さくら保育園 厨房拡張工事

2008年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

610,000

236,523

373,477

さくら保育園 職員トイレ改修工事

2010年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

707,864

232,823

475,041

さくら保育園 子どもトイレ改修工事

2011年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

1,502,493

483,145

1,019,348

さくら保育園 園舎増改築建築工事

2014年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

77,616,447

25,201,821

52,414,626

さくら保育園 園舎増改築外構工事

2014年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

855,306

204,795

650,511

さくら保育園 保育園園舎２期増築工事

2015年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

3,974,400

1,260,364

2,714,036

さくら保育園 園舎増築給排水工事

2014年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

10,247,139

4,856,002

5,391,137

さくら保育園 園舎増築空調設備工事

2014年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

5,029,200

2,383,280

2,645,920

さくら保育園 園舎増改築電気設備工事

2014年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

7,215,441

3,419,313

3,796,128

さくら保育園 園舎増改築床暖房設備工事

2014年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

4,777,167

2,263,843

2,513,324

さくら保育園 間仕切り建具改修工事

2016年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

1,100,000

733,333

366,667

赤ちゃんさくらんぼ 建築本体工事

2005年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

56,150,283

24,673,092

31,477,191

赤ちゃんさくらんぼ 床暖房

2005年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

3,990,000

3,938,130

51,870

赤ちゃんさくらんぼ ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ取替工事

2011年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

1,120,000

351,920

768,080

赤ちゃんさくらんぼ ほふく室木製間仕切新設工事

2011年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

1,161,825

359,363

802,462

26,678,000

26,677,999

1赤ちゃんさくらんぼ 玄関階段改修工事

2015年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

1,985,000

399,918

1,585,082

赤ちゃんさくらんぼ 給排水衛生設備

2005年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

7,195,634

7,102,087

93,547

赤ちゃんさくらんぼ 電気設備工事

2005年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

3,472,265

3,427,114

45,151

赤ちゃんさくらんぼ 空調設備工事

2005年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

5,263,268

5,194,844

68,424

赤ちゃんさくらんぼ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2010年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

5,407,500

5,407,499

1

赤ちゃんさくらんぼ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2015年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

248,400

209,587

38,813

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ本体工事

2013年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

23,818,326

9,718,593

14,099,733

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ床暖房

2013年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

1,155,817

688,990

466,827

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ棚取付

2015年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

187,000

57,885

129,115

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ外構工事

2015年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

2,325,000

530,875

1,794,125

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ電気設備

2013年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

785,843

468,445

317,398

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ水道設備

2013年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

1,224,675

730,041494,634

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑガス設備

2013年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

1,161,981

692,664

469,317

赤ちゃんさくらんぼ 小規模ﾎｰﾑ消防設備

2013年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん
ぼ等に使用している。

4,047,035

4,047,0341

さくら保育園 テラス屋根工事

2020年度

第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。

3,530,000

315,346

3,214,654

キルシエハイム 建物

2020年度

第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に使用している。

50,775,516

6,397,714

44,377,802

キルシエハイム 物置

2020年度

第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に使用している。

739,444493,948

245,496

赤ちゃんさくらんぼ センターハウス

2021年度

第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらんぼ等に使用している。

29,288,586

112,272

29,176,314

赤ちゃんさくらんぼ 防災設備

2021年度 センターハウス 防災設備

1,388,310

14,461

1,373,849

368,554,499

162,976,014

205,578,485

小計

定期預金
投資有価証券（２） その他の固定資産
土地

基本財産合計205,578,485

小計
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
保育所施設設備整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品購入積立資産

小計
通路整備、外構他

015,371,357

09,252,690

キューブ他2台
エアコン他139個

利用者送迎用及び事務職員使用
施設備品

4,904,105
55,607,862

3,421,004
43,681,101

電話加入権1個

電話加入権

園庭ゴムチップ工事他19個

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済制度

さくら保育園
赤ちゃんの家さくらんぼ
赤ちゃんの家さくらんぼ
赤ちゃんの家さくらんぼ

0000
6,118,667
0
1,483,101
11,926,761
0038,640000016,603,290

将来における保育施設整備のために積み立てている

将来における人件費のために積み立てている
将来における修繕のために積み立てている

将来における備品購入のために積み立てている

025,400,041
8,630,795
10,000,000
11,500,000

施設整備等積立資産
差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産
⾧期預け金

赤ちゃんの家さくらんぼ
キルシェハイム
駐車場保証金将来における施設整備のために積み立てている
将来における施設整備のために積み立てている

車輌キューブ他３件

車輌リサイクル料

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
3月分電気代他
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
1年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
3月分社会保険料他
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

２ 固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
退職給付引当金
⾧期未払金
⾧期預り金
その他の固定負債

流動負債合計

財団法人愛知県民間社会福祉事業職

固定負債合計
負債合計
差引純資産

51,000,000
1,250,000
5,000
33,850143,990,145
349,568,630
452,380,139

39,083,384

2,911,196

41,994,580

16,603,290

16,603,290
58,597,870
393,782,269