※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

31

期

自

令和 4年 4月 1日

至

令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
資

産

の

勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

126,354,970

108,089,063

現金預金

27,747,051

40,263,042

有価証券

10,00010,0000

事業未収金

71,750,238

60,927,787

10,822,451

未収金

8,729,950

4,527,916

4,202,034

未収補助金

1,777,449

1,721,772

55,677

商品・製品

57,64357,033610

立替金73,922336

73,586

前払金

14,340,000

014,340,000

前払費用

1,868,717

581,177

1,287,540

967,321,682

1,022,382,018△

55,060,336

基本財産564,610,883

597,522,905△

32,912,022

土地

24,094,426

24,094,426

建物

540,516,457

573,428,479△

32,912,022

402,710,799

424,859,113△

22,148,314

建物

163,011,467

178,536,737△

15,525,270

構築物

18,759,629

21,686,019△

2,926,390

機械及び装置783,7640783,764

車輌運搬具4,358,077

368,815

3,989,262

器具及び備品17,305,380

23,194,537

建設仮勘定

3,017,300

03,017,300

224,952

224,952

0

ソフトウェア2,316,457

3,338,624△

1,022,167

退職給付引当資産

45,502,435

46,065,690△

563,255

施設整備積立資産

20,452,000

20,452,000

0

修繕費積立資産29,189,945

27,909,695

1,280,250

備品等購入積立資産

44,956,549

44,625,942

330,607

財務調整積立資産

52,156,858

57,498,348△

5,341,490

長期前払費用675,986

957,754△281,768

資産の部合計

1,093,676,652

1,130,471,081△

36,794,429

固定資産

その他の固定資産

権利

負

債

の

流動負債

18,265,907△

12,515,991

0△

5,889,157

部
49,034,944

43,410,494

事業未払金

10,800,104

11,940,327

その他の未払金

8,729,950

4,516,886

4,213,064

未払費用

12,335,182

8,748,689

3,586,493

職員預り金

1,092,708

1,035,644

57,064

0696,948△

696,948

16,077,000

16,472,000△

395,000

45,502,435

46,065,690△

563,255

退職給付引当金

45,502,435

46,065,690△

563,255

負債の部合計94,537,379

89,476,184

前受金
賞与引当金
固定負債

‑ 1 ‑

5,624,450△

1,140,223

5,061,195

勘定科目

当年度末
純

資

産

基本金

の

前年度末

増減

部
34,828,064

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

0622,579,749

669,479,503△

46,899,754

622,579,749

669,479,503△

46,899,754

146,755,352

150,485,985△

3,730,633

施設整備積立金

20,452,000

20,452,000

0

修繕費積立金29,189,945

27,909,695

1,280,250

備品等購入積立金

44,956,549

44,625,942

330,607

財務調整積立金

52,156,858

57,498,348

次期繰越活動増減差額

194,976,108

186,201,345

5,044,130

9,496,342△

4,452,212

999,139,273

1,040,994,897△

41,855,624

1,093,676,652

1,130,471,081△

36,794,429

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

‑ 2 ‑

△

5,341,490
8,774,763

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[

346,186,389] [354,615,343] [△8,428,954]

老人福祉事業収益[

40,168,572] [35,446,720] [4,721,852]

就労支援事業収益[

3,771,480] [1,513,502] [2,257,978][84,525,692] [70,799,234] [13,726,458][

17,879,158] [13,837,720] [4,041,438]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 其の他事業収益ビ

経常経費寄附金収益[

1,267,998] [605,855] [662,143]ス

その他の収益[5,944,200] [1,885,665] [4,058,535]

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

増
減

499,743,489

478,704,039

21,039,450[

335,997,360] [324,198,299] [11,799,061]

事業費[

84,333,565] [76,982,960] [7,350,605]

事務費[53,825,096] [49,583,450] [4,241,646]

4,493,442

1,462,685

3,030,757の 費 就労支援事業費用
部 用 利用者負担軽減額[

1,554,218] [1,672,585] [△118,367]

減価償却費[

66,604,741] [67,280,146] [△675,405]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

50,999,754] [△52,069,333] [1,069,579]

495,808,668

469,110,792

26,697,876

3,934,821

9,593,247

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△

5,658,426[0] [43,520] [△43,520][60,590] [68,298] [△7,708][

1,346,837] [1,474,115] [△127,278]

1,407,427

1,585,933△

178,506ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

[

0] [

43,520] [△43,520][600,881] [874,396] [△273,515]

317,035

増 用
減のサービス活動外費用計(5)600,881

917,916

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)806,546

668,017

4,741,367

10,261,264

経常増減差額(7)=(3)+(6)△138,529△

5,519,897

施設整備等補助金収益[

3,895,650] [2,560,000] [1,335,650]

施設整備等寄附金収益[

500,000] [0] [500,000]

事業区分間繰入金収益[

381,000] [0] [381,000]

収 拠点区分間繰入金収益[

6,910,434] [4,050,734] [2,859,700]

益 サービス区分間繰入金収益[

10,348,673] [15,714,235] [△5,365,562]

特拠点区分間固定資産移管収益[

113,530] [別その他の特別収益[

14,225] [増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損

[

12] [

4] [

8]

の

国庫補助金等特別積立金積立額[

4,100,000] [3,387,000] [713,000]

部

事業区分間繰入金費用[

381,000] [0] [381,000]

費 拠点区分間繰入金費用[

6,910,434] [4,050,734] [2,859,700]

用 サービス区分間繰入金費用[

10,348,673] [15,714,235] [△5,365,562]

22,163,512

‑ 1 ‑

0] [
73,377] [△22,398,346△

113,530]
59,152]
234,834

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

拠点区分間固定資産移管費用[

113,530] [その他の特別損失[

7,100] [特別費用計(9)21,860,749

増減(A)‑(B)0] [11,295] [△23,163,268△

113,530]
4,195]
1,302,519

特別増減差額(10)=(8)‑(9)302,763

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,044,130

9,496,342△

4,452,212

繰 前期繰越活動増減差額(12)186,201,345

198,887,608△

12,686,263

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)191,245,475

208,383,950△

17,138,475△

764,922

1,067,685

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[18,104,633] [7,317,395] [10,787,238]

増 その他の積立金積立額(16)[14,374,000] [29,500,000] [△15,126,000]

194,976,108

186,201,345

8,774,763

減差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)‑ 2 ‑第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[

343,449,000] [346,186,389] [△老人福祉事業収入[

40,230,000] [40,168,572] [61,428]

就労支援事業収入[

3,562,000] [3,771,480] [△209,480][

83,933,000] [84,525,692] [△592,692]

事 入 其の他事業収入[

17,694,000] [17,879,158] [△185,158]

業

経常経費寄附金収入[

1,268,000] [1,267,998] [2]

活受取利息配当金収入[

61,000] [60,590] [410]

動その他の収入[7,064,000] [に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

収 障害福祉サービス等事業収入

7,291,037] [△227,037]

497,261,000

501,150,916[

337,249,000] [336,888,005] [360,995]

事業費支出[

85,663,000] [84,334,175] [1,328,825]

収 支 事務費支出[

56,352,000] [53,825,096] [2,526,904]

4,080,000

4,356,136

276,136

支 出 就労支援事業支出△

3,889,916

利用者負担軽減額[

1,605,000] [1,554,218] [50,782]

その他の支出

[623,000] [600,881] [22,119]

事業活動支出計(2)485,572,000

481,558,511

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)11,689,000

19,592,405

施△

2,737,389]

4,013,489△

7,903,405

施設整備等補助金収入[

3,900,000] [3,895,650] [4,350]

設 収 施設整備等寄附金収入[

500,000] [500,000] [

0]

整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出[

4,400,000

4,395,650

4,350

16,164,000] [16,257,379] [△93,379]16,164,000

16,257,379

93,379

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△11,764,000

積立資産取崩収入[

事業区分間繰入金収入

11,861,729

97,72924,398,000] [24,327,368] [70,632][

381,000] [381,000] [0]の 収 拠点区分間繰入金収入[

7,107,000] [6,910,434] [196,566]

他 入 サービス区分間繰入金収入[

10,629,000] [10,348,673] [280,327]のその他の活動による収入[

351,000] [350,143] [

857]

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出にそ△△

42,866,000

42,317,618[

23,805,000] [20,101,090] [3,703,910]

事業区分間繰入金支出[

381,000] [381,000] [0]

よ 支 拠点区分間繰入金支出[

7,106,000] [6,910,434] [195,566]

る 出 サービス区分間繰入金支出[

10,628,000] [10,348,673] [279,327]

収その他の活動による支出[

49,000] [支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)‑ 1 ‑61,250] [△41,969,000

37,802,447

897,000

4,515,171

0548,382

12,250]4,166,553△

3,618,171
0

勘定科目

予算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決算(B)

差異(A)‑(B)822,000

12,245,847△

11,423,847

前期末支払資金残高(12)81,093,000

81,093,536△536

当期末支払資金残高(11)+(12)81,915,000

93,339,383△

11,424,383‑ 2 ‑第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去△116,501,704

1,504,316

118,006,020

現金預金

26,275,361

1,471,690

27,747,051

有価証券

10,0000

10,00010,00071,750,238

071,750,238

71,750,238

事業未収金
未収金

381,000

事業区分合計117,625,020
27,747,051

381,000

0

381,000

未収補助金

1,777,449

0

1,777,449

1,777,449

商品・製品

25,01732,626

57,64357,643

立替金

73,922

073,92273,922

前払金

14,340,000

014,340,000

14,340,000

前払費用

△

381,0000

1,868,717

0

1,868,717

1,868,717

967,321,682

0

967,321,682

967,321,682

基本財産564,610,883

0564,610,883

564,610,883

土地

24,094,426

0

24,094,426

24,094,426

建物

540,516,457

0

540,516,457

540,516,457

固定資産

その他の固定資産402,710,799

0402,710,799

402,710,799

建物

163,011,467

0

163,011,467

163,011,467

構築物

18,759,629

0

18,759,629

18,759,629

機械及び装置783,7640783,764

783,764

車輌運搬具4,358,077

0

4,358,077

4,358,077

器具及び備品17,305,380

0

17,305,380

17,305,380

建設仮勘定

3,017,300

03,017,300

3,017,300

224,952

0224,952

224,952

ソフトウェア2,316,457

02,316,457

2,316,457

退職給付引当資産

45,502,435

045,502,435

45,502,435

施設整備積立資産

20,452,000

020,452,000

20,452,000

修繕費積立資産29,189,945

0

29,189,945

29,189,945

備品等購入積立資産

44,956,549

0

44,956,549

44,956,549

財務調整積立資産

52,156,858

0

52,156,858

52,156,858

長期前払費用675,986

0675,986

資産の部合計

1,083,823,386

1,504,316

1,085,327,702△

381,000

1,084,946,702

40,304,994

381,000

40,685,994△

381,000

40,304,994

10,800,104

010,800,104

0

381,000

381,000△

381,000

12,335,182

0

12,335,182

職員預り金

1,092,708

0

1,092,708

1,092,708

賞与引当金

16,077,000

0

16,077,000

16,077,000
45,502,435

権利

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用

固定負債

675,986

10,800,104
012,335,182

45,502,435

045,502,435

退職給付引当金

45,502,435

045,502,435

負債の部合計85,807,429

381,000

86,188,429

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

622,579,749

0622,579,749

622,579,749

622,579,749

0622,579,749

622,579,749

146,755,352

0

146,755,352

146,755,352

施設整備積立金

20,452,000

020,452,000

20,452,000

修繕費積立金29,189,945

0

29,189,945

29,189,945

備品等購入積立金

44,956,549

0

44,956,549

44,956,549

財務調整積立金

52,156,858

0

52,156,858

52,156,858

次期繰越活動増減差額

193,852,792

1,123,316

194,976,108

194,976,108

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

45,502,435△

381,000

85,807,429
34,828,064

4,484,342

559,788

5,044,130

5,044,130998,015,957

1,123,316

999,139,273

999,139,273

1,083,823,386

1,504,316

1,085,327,702

‑ 1 ‑

△

381,000

1,084,946,702

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益[

346,186,389] [0] [346,186,389][

346,186,389]

老人福祉事業収益[

40,168,572] [0] [40,168,572][

40,168,572]

就労支援事業収益[

3,771,480] [0] [3,771,480][

3,771,480][

84,525,692] [0] [84,525,692][

84,525,692]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益[

50,000] [17,829,158] [17,879,158][

17,879,158]

ビ

益 其の他事業収益
経常経費寄附金収益[

1,267,998] [0] [1,267,998][

1,267,998]

ス

その他の収益[5,623,205] [320,995] [5,944,200][

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

増

事業費

減

事務費

5,944,200]

481,593,336

18,150,153

499,743,489[

329,068,295] [6,929,065] [335,997,360][

335,997,360][

76,150,316] [8,183,249] [84,333,565][

84,333,565][

51,648,777] [2,176,319] [53,825,096][

53,825,096]の 費 就労支援事業費用

4,493,442

0

4,493,442

499,743,489

4,493,442

部 用 利用者負担軽減額[

1,554,218] [0] [1,554,218][

1,554,218]

減価償却費

[

66,604,741] [0] [66,604,741][

66,604,741]

国庫補助金等特別積立金取崩額[

50,999,754][

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益△

50,999,754] [

0] [

△

478,520,035

17,288,633

495,808,668

3,073,301

861,520

3,934,821△

50,999,754]
495,808,668
3,934,821[

60,536] [54] [60,590][60,590][1,267,500] [79,337] [1,346,837][

1,346,837]

1,328,036

79,391

1,407,427

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)動

その他のサービス活動外費用[

600,881] [0] [1,407,427

600,881][

600,881]

外 費
増 用
減
の

サービス活動外費用計(5)600,8810600,881

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)727,155

79,391

806,546806,5463,800,456

940,911

4,741,367

4,741,367

経常増減差額(7)=(3)+(6)600,881

施設整備等補助金収益[

3,895,650] [0] [3,895,650][

3,895,650]

施設整備等寄附金収益[

500,000] [0] [500,000][

500,000]

収 事業区分間繰入金収益[

381,000] [0] [381,000] [特 益 拠点区分間固定資産移管収益[

113,530] [0] [113,530]

別その他の特別収益[

14,225] [0] [増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損

[

12] [

0] [

12]

[

12]

の

国庫補助金等特別積立金積立額[

4,100,000] [0] [4,100,000][

4,100,000]

[

0] [

381,000] [[113,530] [0] [部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

4,904,405[

特別費用計(9)06,977] [123] [

4,220,519

特別増減差額(10)=(8)‑(9)683,886

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,484,342

繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)381,123△△

381,000] [0][

113,530]

14,225]
4,904,405

381,000] [[△△381,000

381,000] [0][

113,530]

113,530]
7,100]
4,601,642[△

14,225]
4,523,405

381,000

7,100]
4,220,642

381,123

302,763

302,763559,788

5,044,130

5,044,130

185,637,817

563,528

186,201,345

186,201,345

190,122,159

1,123,316

191,245,475

191,245,475

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[18,104,633] [0] [18,104,633][

18,104,633]

増 その他の積立金積立額(16)[14,374,000] [0] [14,374,000][

14,374,000]減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)193,852,792

1,123,316‑ 1 ‑194,976,108

194,976,108

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入[

346,186,389] [0] [346,186,389][

346,186,389]

老人福祉事業収入[

40,168,572] [0] [40,168,572][

40,168,572]

就労支援事業収入[

3,771,480] [0] [3,771,480][

3,771,480]

障害福祉サービス等事業収入[

84,525,692] [0] [84,525,692][

84,525,692]

事 入

其の他事業収入[50,000] [17,829,158] [17,879,158][

17,879,158]

業

経常経費寄附金収入[

1,267,998] [0] [1,267,998][

1,267,998]

活受取利息配当金収入[

60,536] [54] [60,590][60,590]動

その他の収入[6,890,705] [400,332] [7,291,037][

7,291,037]

収に

事業活動収入計(1)482,921,372

18,229,544

501,150,916

よ

人件費支出

[

329,958,940] [6,929,065] [336,888,005][

336,888,005]

る

事業費支出

[

76,146,703] [8,187,472] [84,334,175][

84,334,175]

収 支

事務費支出

[

51,648,777] [2,176,319] [53,825,096][

53,825,096]

支 出

就労支援事業支出

4,356,136

04,356,136

501,150,916

4,356,136

利用者負担軽減額[

1,554,218] [0] [1,554,218][

その他の支出[600,881] [0] [600,881][

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)464,265,655

17,292,856

481,558,511

18,655,717

936,688

19,592,405

1,554,218]
600,881]481,558,511
19,592,405

施施設整備等補助金収入[

3,895,650] [0] [3,895,650][

3,895,650]

設 収

施設整備等寄附金収入[

500,000] [0] [500,000][

500,000]

4,395,650

04,395,650[

16,257,379] [0] [16,257,379][

16,257,379]

整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

4,395,650

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△16,257,379

0

11,861,729

0

16,257,379△

16,257,379

11,861,729

そ

積立資産取崩収入[

24,327,368] [

0] [

の 収

事業区分間繰入金収入[

381,000] [0] [381,000] [他 入

その他の活動による収入[

350,143] [0] [350,143]△

24,327,368][△

11,861,729
24,327,368]

381,000] [0][350,143]の活

その他の活動収入計(7)25,058,511

0

25,058,511

動

積立資産支出[20,101,090] [0] [20,101,090]に 支

事業区分間繰入金支出

[

0] [

381,000] [よ 出

その他の活動による支出[

61,127] [123] [

381,000] [△381,000

24,677,511[△

20,101,090]

381,000] [0][

61,250]61,250]る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)20,162,217
4,896,294△

381,123

20,543,340

381,123

4,515,171△

381,000

20,162,340
4,515,171

555,565

12,245,847

12,245,847

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,690,282

前期末支払資金残高(11)80,558,411

535,125

81,093,536

81,093,536

当期末支払資金残高(10)+(11)92,248,693

1,090,690

93,339,383

93,339,383‑ 1 ‑第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動資産

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去△11,126,080

86,923,316

3,200,293

18,344,687

5,256,278

124,850,654

現金預金

11,028,130

242,389

3,092,879

6,953,618

4,958,345

26,275,361

有価証券

10,0000000

10,00010,000

事業未収金

060,574,016

16,392

11,127,767

32,06371,750,238

71,750,238

未収金

08,729,950

0008,729,950

未収補助金

0

1,777,4490001,777,449

1,777,449

商品・製品

0

0

0

0

25,01725,01725,017

立替金

073,92200073,92273,922

前払金

014,340,000

0

0

0

14,340,000

14,340,000

前払費用

8,348,950

総合計
116,501,704
26,275,361△

8,348,950

381,000

87,9501,185,590

91,022

263,302240,853

1,868,717

1,868,717

224,952

810,297,360

135,900,363

18,341,007

2,558,000

967,321,682

967,321,682

基本財産

0

439,100,676

125,510,207

00564,610,883

564,610,883

土地

013,459,288

10,635,138

00

24,094,426

24,094,426

建物

0

425,641,388

114,875,069

00

540,516,457

540,516,457

固定資産

その他の固定資産224,952

371,196,684

10,390,156

18,341,007

2,558,000

402,710,799

402,710,799

建物

0

158,966,990

2,351,027

1,693,4500163,011,467

163,011,467

構築物

012,182,400

6,577,229

0018,759,629

18,759,629

機械及び装置

0783,764000783,764

783,764

車輌運搬具

04,358,076

01

04,358,077

4,358,077

器具及び備品017,115,535

189,8450017,305,380

17,305,380

建設仮勘定

0

3,017,300

0003,017,300

3,017,300

224,952

0

0

0

0

224,952

224,952

ソフトウェア02,316,457

0002,316,457

2,316,457

退職給付引当資産

035,848,370

1,098,055

8,556,010

045,502,435

45,502,435

施設整備積立資産

020,452,000

0

0

0

20,452,000

20,452,000

修繕費積立資産029,189,945

0

0

0

29,189,945

29,189,945

備品等購入積立資産

044,956,549

0

0

0

44,956,549

44,956,549

財務調整積立資産

041,373,312

174,000

8,051,546

2,558,000

52,156,858

52,156,858

長期前払費用0635,986

040,0000675,986

資産の部合計

11,351,032

897,220,676

139,100,656

36,685,694

7,814,278

1,092,172,336

226,080

29,043,929

1,727,244

13,739,086

3,917,605

48,653,944

59,5307,429,921

444,776

2,013,338

852,539

10,800,104

0

0

0

6,444,479

1,904,471

8,348,950

166,550

8,491,872

994,468

1,718,697

963,595

12,335,182

権利

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用

675,986△

8,348,950

1,083,823,386△

8,348,950

40,304,994△

8,348,950

10,800,104
012,335,182

職員預り金

0

862,1360

230,572

0

1,092,708

1,092,708

賞与引当金

0

12,260,000

288,000

3,332,000

197,000

16,077,000

16,077,000
45,502,435

固定負債

0

35,848,370

1,098,055

8,556,010

045,502,435

退職給付引当金

035,848,370

1,098,055

8,556,010

045,502,435

負債の部合計226,080

64,892,299

2,825,299

22,295,096

3,917,605

94,156,379

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064

34,828,064

0

507,451,202

115,128,547

00622,579,749

622,579,749

0

507,451,202

115,128,547

00622,579,749

622,579,749

0

135,971,806

174,000

8,051,546

2,558,000

146,755,352

146,755,352

施設整備積立金0

20,452,000

0

0

0

20,452,000

20,452,000

修繕費積立金

0

29,189,945

0

0

0

29,189,945

29,189,945

備品等購入積立金

044,956,549

0

0

0

44,956,549

44,956,549

財務調整積立金

041,373,312

174,000

8,051,546

2,558,000

52,156,858

52,156,858

1,124,952

174,712,443

10,337,672

6,339,052

1,338,673

193,852,792

193,852,792

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0△78,491△45,502,435△

8,348,950

85,807,429
34,828,064

12,721

3,728,647

846,9074,484,342

4,484,342

11,124,952

832,328,377

136,275,357

14,390,598

3,896,673

998,015,957

998,015,957

11,351,032

897,220,676

139,100,656

36,685,694

7,814,278

1,092,172,336

‑ 1 ‑

△

8,348,950

1,083,823,386

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去総合計

介護保険事業収益[0] [346,186,389] [

0] [

0] [

0] [

346,186,389][

346,186,389]

老人福祉事業収益

[

0] [

0] [

26,149,200] [0] [14,019,372] [40,168,572][

40,168,572]

就労支援事業収益

[

0] [

0] [

0] [

3,771,480] [0] [3,771,480][

3,771,480]

[

0] [

444,840] [0] [84,080,852] [0] [84,525,692][

84,525,692]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

[

0] [

0] [

0] [

50,000] [0] [50,000][50,000]ビ

益 其の他事業収益
経常経費寄附金収益[

0] [1,267,998] [

0] [

0] [

0] [

1,267,998][

1,267,998]

ス

その他の収益[0] [5,623,205][

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

[

増

事業費

[

減

事務費

[

5,287,070] [0の 費 就労支援事業費用

0] [90,000] [246,135] [5,623,205]

353,186,297

26,149,200

87,992,332

14,265,507

481,593,336

1,700,000] [246,644,224] [

12,739,297] [62,664,749] [5,320,025] [329,068,295][

329,068,295]

0] [53,152,520] [7,169,190] [9,546,956] [6,281,650] [76,150,316][

76,150,316]

1,729,434] [40,251,805] [3,708,373] [4,462,456] [1,496,709] [51,648,777][

51,648,777]

0

0

0

4,493,442

0

4,493,442

481,593,336

4,493,442

部 用 利用者負担軽減額

[

0] [

1,554,218] [

0] [

0] [

0] [

1,554,218][

1,554,218]

減価償却費

[

0] [

57,902,240] [8,702,501] [

0] [

0] [

66,604,741][

66,604,741]

国庫補助金等特別積立金取崩額[

50,999,754]

[

0] [

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益△

3,429,434△

3,429,434

44,935,358] [△354,569,649△

1,383,352△

6,064,396] [

0] [

0] [

△

26,254,965

81,167,603

13,098,384

478,520,035

105,7656,824,729

1,167,123

3,073,301△

50,999,754]
478,520,035
3,073,301[

0] [60,331] [0] [163] [

42] [60,536][60,536][0] [1,107,733] [93,248] [5,683] [60,836] [1,267,500][

1,267,500]

01,168,064

93,2485,846

60,878

1,328,036

ビ 益ス
活

サービス活動外収益計(4)動

その他のサービス活動外費用

[

0] [

600,881] [

0] [

0] [

0] [

600,881]

1,328,036[

600,881]

外 費
増 用
減
の

サービス活動外費用計(5)0600,881000600,881

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0567,183

93,2485,846

60,878727,155

727,155

12,517

6,830,575

1,228,001

3,800,456

3,800,456

経常増減差額(7)=(3)+(6)△3,429,434△

816,169△

600,881

施設整備等補助金収益

[

0] [

3,895,650] [

0] [

0] [

0] [

3,895,650][

3,895,650]

施設整備等寄附金収益

[

0] [

500,000] [

0] [

0] [

0] [

500,000][

500,000]

収 事業区分間繰入金収益

[

0] [

381,000] [

0] [

0] [

0] [

381,000][

381,000]

益 拠点区分間繰入金収益[

3,429,434] [3,481,000] [

0] [

0] [

0] [

6,910,434] [6,910,434] [0]

特拠点区分間固定資産移管収益

[

0] [

113,529] [

0] [

1] [

0] [

113,530][

113,530]

別その他の特別収益[

0] [14,225] [

0] [

0] [

0] [

14,225][

14,225]

増

特別収益計(8)

0

1

0

減

固定資産売却損・処分損

[

0] [

12] [

0] [

0] [

0] [

12]

[

12]

の

国庫補助金等特別積立金積立額

[

0] [

4,100,000] [

0] [

0] [

0] [

4,100,000][

4,100,000]

[

0] [

3,429,434] [0] [3,100,000] [381,000] [

[

0] [

113,530] [

0] [

0] [

0] [

[

0] [

4,750] [204] [

部 費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

3,429,434

特別費用計(9)8,385,4040

特別増減差額(10)=(8)‑(9)3,429,434

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)07,647,726△

1,929] [

204

94] [

3,101,929

737,678△

204

78,491△

12,721△

3,101,928
3,728,647

381,094△

11,814,839

6,910,434] [

△

△

△

6,910,434

6,910,434] [0][

113,530]

113,530]
6,977]
11,130,953

4,904,405[△

6,910,434

6,977]
4,220,519

381,094

683,886

683,886

846,9074,484,342

4,484,342
185,637,817

繰 前期繰越活動増減差額(12)1,124,952

170,034,755

10,524,393

3,161,951

791,766

185,637,817

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,124,952

169,956,264

10,511,672

6,890,598

1,638,673

190,122,159

190,122,159

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0] [

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

15,756,179] [0] [2,348,454] [0] [18,104,633][

18,104,633]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

11,000,000] [174,000] [2,900,000] [300,000] [14,374,000][

14,374,000]減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,124,952

174,712,443

10,337,672‑ 1 ‑6,339,052

1,338,673

193,852,792

193,852,792

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去総合計

介護保険事業収入[0] [346,186,389] [

0] [

0] [

0] [

346,186,389][

346,186,389]

老人福祉事業収入

[

0] [

0] [

26,149,200] [0] [14,019,372] [40,168,572][

40,168,572]

就労支援事業収入

[

0] [

0] [

0] [

3,771,480] [0] [3,771,480][

3,771,480]

障害福祉サービス等事業収入

[

0] [

444,840] [0] [84,080,852] [0] [84,525,692][

84,525,692]

事 入

其の他事業収入

[

0] [

0] [

0] [

50,000] [0] [50,000][50,000]

業

経常経費寄附金収入[0] [1,267,998] [

0] [

0] [

0] [

1,267,998][

1,267,998]

活受取利息配当金収入[

0] [60,331] [0] [163] [

42] [60,536][60,536]動

その他の収入[0] [6,394,803] [93,248] [95,683] [306,971] [6,890,705][

6,890,705]に事業活動収入計(1)354,354,361

26,242,448

87,998,178

14,326,385

482,921,372

よ

人件費支出

[

1,700,000] [248,502,969] [12,863,897] [61,579,049] [5,313,025] [329,958,940][

329,958,940]

る

事業費支出

[

0] [

53,152,520] [7,169,190] [9,546,956] [6,278,037] [76,146,703][

76,146,703]

収 支

事務費支出

[

1,729,434] [40,251,805] [3,708,373] [4,462,456] [1,496,709] [51,648,777][

51,648,777]

支 出

就労支援事業支出

収

0

0

0

0

4,356,136

04,356,136

482,921,372

4,356,136

利用者負担軽減額[

0] [1,554,218] [

0] [

0] [

0] [

1,554,218][

その他の支出[0] [600,881] [

0] [

0] [

0] [

600,881][

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△3,429,434

344,062,393

23,741,460

79,944,597

13,087,771

464,265,655

3,429,434

10,291,968

2,500,988

8,053,581

1,238,614

18,655,717

1,554,218]
600,881]464,265,655
18,655,717

施施設整備等補助金収入

[

0] [

3,895,650] [

0] [

0] [

0] [

3,895,650][

3,895,650]

設 収

施設整備等寄附金収入

[

0] [

500,000] [

0] [

0] [

0] [

500,000][

500,000]

0[

16,257,379]

整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出[

04,395,650

0] [13,034,463] [0
1,392,160] [04,395,650

1,830,756] [0] [16,257,379]

1,830,756

0

1,830,756

04,395,650

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)013,034,463△

8,638,813

1,392,160△

1,392,160△

16,257,379△

16,257,379

11,861,729△

11,861,729

そ

積立資産取崩収入[0] [21,694,594] [284,320] [2,348,454] [0] [24,327,368][

24,327,368]の 収

事業区分間繰入金収入

[

0] [

381,000] [

0] [

0] [

0] [

381,000][

381,000]

他 入

拠点区分間繰入金収入[

3,429,434] [3,481,000] [

0] [

0] [

0] [

6,910,434] [のその他の活動による収入

[

0] [

0] [

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[に 支

拠点区分間繰入金支出[

よ 出

その他の活動による支出[

0] [3,429,434

350,143] [

0] [

0

△

6,910,434] [△6,910,434△

6,910,434] [0][61,127]350,143]

25,906,737

284,320

2,348,454

31,968,945

0] [15,646,670] [321,720] [3,832,700] [300,000] [20,101,090]

0] [3,429,434] [0] [3,100,000] [381,000] [6,910,434] [0] [18,900] [204] [

41,929] [

94] [

[

[

61,127]0]350,143]
25,058,511
20,101,090]

る
収

0

19,095,004

3,429,434

6,811,733

08,464,888

前期末支払資金残高(11)10,900,000

当期末支払資金残高(10)+(11)10,900,000

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)321,924△

37,604

6,974,629△

4,626,175△

681,094

27,072,651

681,094

4,896,294△

6,910,434

20,162,217
4,896,294

557,520

11,690,282

11,690,282

1,071,224

1,596,650

61,674,499

689,825

6,340,951

953,136

80,558,411

80,558,411

70,139,387

1,761,049

7,937,601

1,510,656

92,248,693

92,248,693‑ 1 ‑※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

31

期

自

令和 4年 4月 1日

至

令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会
公益事業
入浴事業拠点第三号第四様式

入浴事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
資

産

の

勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

1,504,316

563,528

940,788

1,471,690

535,125

936,565

32,62628,403

4,223

1,504,316

563,528

940,788

381,000

0

381,000

その他の未払金

381,000

0

381,000

負債の部合計381,000

0

381,000

1,123,316

563,528

559,788559,7888,904

550,884

1,123,316

563,528

559,788

1,504,316

563,528

940,788

現金預金
商品・製品
資産の部合計
負

債

の

部

流動負債

純

資

産

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

‑ 1 ‑

の

部

第二号第四様式

入浴事業拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目サ

当年度決算(A)

其の他事業収益
収 その他の収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[17,829,158] [13,787,720] [4,041,438][

320,995] [30,115] [290,880]

ビ 益ス
活

サービス活動収益計(1)動

人件費18,150,153

13,817,835

4,332,318[

6,929,065] [5,857,387] [1,071,678]

増 費 事業費[8,183,249] [6,046,343] [2,136,906]

減 用 事務費[

2,176,319] [1,970,843] [205,476]

17,288,633

13,874,573

3,414,060

56,738918,258の部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サ861,520

受取利息配当金収益

△

[

54] [

48] [

6]

[

79,337] [65,594] [13,743]

サービス活動外収益計(4)79,39165,642

13,749のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)79,39165,642

13,749940,9118,904

932,007000

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益
ス
活
動
外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増

特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用[

381,000] [0] [381,000]の 用 その他の特別損失[123] [

0] [

123]

部

特別費用計(9)381,1230381,1230

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)559,7888,904

550,884

繰 前期繰越活動増減差額(12)563,528554,624

8,904

1,123,316

563,528

559,788

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)381,123△

381,123

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

0] [

0]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

0] [

0]

減
差
額
の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,123,316‑ 1 ‑563,528

559,788

第一号第四様式

入浴事業拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

事

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

其の他事業収入[17,644,000] [17,829,158] [△185,158]

業 収 受取利息配当金収入

[

0] [

54] [△

54]

活 入 その他の収入[

388,000] [400,332] [△12,332]

動事業活動収入計(1)

に

人件費支出

18,032,000

18,229,544[

6,952,000] [6,929,065] [22,935]よ 支 事業費支出[

8,546,000] [8,187,472] [358,528]

る 出 事務費支出[

2,153,000] [2,176,319] [△23,319]17,651,000

17,292,856

358,144

381,000

936,688

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

[

381,000] [381,000] [

0]

[

0] [

収

事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△△

197,544555,688

施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

そ
の 収
他 入
の
活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出

123] [△

123]

よ 出
る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)381,000△

381,000

381,123△△

381,123123123

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0555,565△

555,565

前期末支払資金残高(12)535,000

535,125△125

当期末支払資金残高(11)+(12)535,000

1,090,690△

555,690

‑ 1 ‑

0

別紙４
財

産

目

録

令和５年３月３１日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

222,270

現金手許有高網走信金東藻琴支店
網走信金東藻琴支店
ゆうちょ銀行
オホーツク網走農協-

運転資金として

小
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払金

取得価額

19,124,781

19,347,051
10,00071,750,238

計

網走信金出資証券
2・3月介護報酬等

1,777,449
57,64373,922
14,340,000

法人減免補助金・介護人材確保助成金-

フロックス販売用商品
ちあふる自動車任意保険料・郵便料

外壁修繕工事前払金
労災・雇用保険料
令和5年度火災保険料等

前払費用

1,868,717
109,225,020

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番387番8 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

3,726,180

3,726,180

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

9,733,108

9,733,108

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

10,635,138

10,635,138

地番383番25 地目 用悪水路

（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番35 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴
地番383番36 地目 宅地（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番29 地目 雑種地

小建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

計第１種社会福祉事業である東藻1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

24,094,426
512,138,723

343,651,591

168,487,132

339,029,995

81,875,739

257,154,256

224,439,544

109,564,475

114,875,069

第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

第２種社会福祉事業である2002年度 悠久の里に使用している。
小基本財産合計計

540,516,457
564,610,883

（２） その他の固定資産
建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29（障害福祉拠点）賃貸物件（改修）
構築物

機械及び装置車輌運搬具

第１種社会福祉事業である東藻1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

24,623,074

214,287,249

79,943,333

134,343,916

127,273,607

124,922,580

2,351,027

1,830,756

137,306

1,693,450ている。

第２種社会福祉事業である2002年度 悠久の里に使用している。

第２種社会福祉事業である障害

2022年度 福祉センターで使用している
小 計（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴387番地8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地29-

乗用芝刈機、耕うん機
三菱バス１台・トヨタワゴン自動車3台

2,970,000

1,386,000

1,584,000

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

19,872,000

9,273,600

10,598,400

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

37,512,881

30,935,652

6,577,229

902,000

118,236

18,759,629
783,764

23,474,452

19,116,375

4,358,077

88,871,704

71,566,324

224,952
7,007,305

4,690,848

17,305,380
3,017,300
224,952
2,316,457
45,502,435
20,452,000
29,189,945
44,956,549
60,556,858
675,986
411,110,799
975,721,682
1,084,946,702

小 計
外溝整備用
利用者送迎用車両

器具及び備品事業使用物品
建設仮勘定
外壁修繕用
権利
事業用固定電話権利
ソフトウェアー
利用者の記録管理・財務管理
退職給付引当資産
職員の退職金
施設整備積立資産
施設整備のための積立資産
修繕費積立資産修繕等のための積立資産
積立資産合計 155,155,352円
備品等購入積立資産
備品更新のための積立資産
欠損補てん等のための積立資産
財務調整積立資産
長期契約火災保険料・車両リサイクル料
火災保険・リサイクル料
長期前払金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

3月分購入業者支払3月特定手当社会保険料 職員負担
職員賞与引当金
流動負債合計
退職給付引当金

163,011,467

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

ダイハツ軽自動車1台
介護ベッド・特殊浴槽他
外壁修繕工事実施設計等
固定電話権利
介護記録・栄養管理・会計ソフト
退職給付引当資産

２ 固定負債
退職給付引当金

275,516,608

第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用しスズキ軽自動車1台・ホンダ軽自動車1台

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金

300,139,682

3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用等

協会けんぽ支払分
令和5年6月支払職員賞与

10,800,104
12,335,182
1,092,708
16,077,000
40,304,994
45,502,435

固定負債合計
負債合計

45,502,435
85,807,429

差引純資産

999,139,273