社会福祉法人皆の郷

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目

本部拠点区分

みなのさと就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

川越いもの子作業所

6,149,503

16,311,674

275,193,129

201,719,057

地域生活支援拠点事業

第２川越いもの子作業所

第３川越いもの子作業所

カフェ&ベーカリーどんなときも

25,909,016

7,222,342

30,195,421

6,496,770

8,032,008

251,301,764

109,899,888

22,201,521

35,357,383

190,857,166

20,00040,201

20,00020,00020,000

1,041

220

60

47

730

3,500,235

1,323,820

63,521

783,420

1,915,650

退職共済事業収入
収入

経常経費寄附金収入事

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

業

その他の収入事業活動収入計（１）動

人件費支出に

30,3259,530,000

20,00020,000

155

207

65

4,500

10,672,788

6,600

9,534,655

292,035,627

218,057,396

8,032,010

280,762,381

118,486,471

52,480,523

42,657,620

192,793,546

74,640233,632,737

148,733,892

7,581,408

172,105,104

76,707,259

29,725,903

42,628,427

108,643,924

51,304,855

32,690,435

120,000

21,476,590

14,453,754

1,852,606

8,003,205

21,964,064

23,805,619

10,373,001

330,600

26,193,526

11,222,161

2,845,729

11,422,227

27,884,052

3,971,380

11,877,016

25,320,634

6,525,909

27,404,435

6,078,436

事業費支出

よ

ほくほくハウス

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

活第４川越いもの子作業所

る

事務費支出

収

就労支援事業支出

269,9202

支 支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

371,745

298,491

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

35,112

その他の支出5,316,170

3,448,000

344,560

318,402,506

207,122,344

9,190,095-26,366,879

10,935,052

280,000

470,000

280,000

470,000

3,304,620

1,500,000

8,032,008

248,400,474

110,409,083

2

32,361,907

8,077,388

783,420

1,868,270

61,828,673

69,214,206

160,395,422-9,348,150-26,556,586

32,398,124

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

5,000,000

100,000

施設整備等寄附金収入

施
設

収
入

施設整備等収入計（４）等

0

設備資金借入金元金償還支出に0

5,000,000

00

5,592,000

0

支出110,100

2,976,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ支

10,100

その他の施設整備等による収入

備る

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入

整収

設備資金借入金収入

1,584,000

固定資産取得支出

604,790576,600

9,771,780

710,830

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）06,196,790

576,600

0

9,771,780

002,976,000

2,294,830

0-5,916,790-106,600

0-4,771,780

00-2,976,000-2,184,730

12,000,000

30,000,000

12,000,000

30,000,000

0380,400

18,310,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入

5,000,000

役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入

34,000,000

入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入

21,300,000

事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動

026,300,000

07,488,000

4,000,000

034,000,000

021,742,800

976,400

22,500,000

2,500,000長期運営資金借入金元金償還支出によ

役員等長期借入金元金償還支出る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

収

長期貸付金支出支

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
投資有価証券取得支出支
出

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,400,000
8,000,000

15,300,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）7,488,000

4,000,000

044,242,800

3,476,400

0380,400

36,010,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-8,000,000

18,812,000-4,000,000

0-10,242,800-3,476,400

12,000,000

29,619,600-36,010,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）8,000,000

1,190,095-13,471,669

6,828,452

2

17,347,327

4,600,988

2,651,850

87,014-5,796,606

前期末支払資金残高（１１）18,807,739

119,572,057

7,216,991

63

112,369,859

43,660,966

2,255,914

6,105,435

73,046,311

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）19,997,834

106,100,388

14,045,443

65

129,717,186

48,261,954

4,907,764

6,192,449

67,249,705

1/4

社会福祉法人皆の郷第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

分 資金収支内訳表（至）令和5年3月31日（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

障害者地域生活活動センター 障害者相談支援センターのび
ほがらか
らか

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

25,316,591

退職共済事業収入
収入

経常経費寄附金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入事

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

業

その他の収入活

合計

内部取引消去92,284,726
17,867,964

192

87

事業区分合計

5,277,745

1,137,746,471

87,006,981
1,137,746,471

30,32530,3259,690,201

9,690,201

0

0

2,806

2,806

0

0

18,270,534

18,270,534

事業活動収入計（１）17,868,156

25,316,678

1,258,025,063

人件費支出

14,185,854

24,886,005

858,905,153

事業費支出

296,731

124,468

152,286,708

1,364,620

150,922,088

る

事務費支出

4,427,863

2,461,339

121,236,037

2,061,149

119,174,888

収

就労支援事業支出

81,177,810

1,851,976

79,325,834

動によ

支 支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設

収
入

よる
収
支支
出

5,277,745

1,225,253,791-1,042,292-2,155,134

27,493,527

0

27,493,527

5,850,000

5,850,00000

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

25,51025,510

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

15,410015,410008,568,000

5,875,510
8,568,000

1,584,000

1,584,000

11,664,000

11,664,00000

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

0

0

0

0

0

21,816,000

021,816,000

15,4100-15,940,490

0-15,940,490

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入005,000,000

5,000,000

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0034,000,000

34,000,000

長期運営資金借入金収入

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入

2,800,000

0024,100,000

24,100,000
0

事業区分間長期貸付金回収収入0

そ

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入

4,000,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動05,875,510

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）活

01,230,531,536

その他の施設整備等による支出の16,220,480

027,471,812

設備資金借入金元金償還支出に

35,112

施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計（４）等

0670,236

35,112

18,910,448

その他の施設整備等による収入

備

0670,236

施設整備等補助金収入

固定資産売却収入

整1,252,747,318
858,905,153

16,220,480

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）5,277,745

46,000,000

0048,300,000-2,300,000

48,300,000

60,800,000

02,800,000

4,000,000

109,100,000

0

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00にる

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出00支

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0053,293,600

53,293,600

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出

00

0
0

2,400,000

2,400,000

支出

積立資産支出129,600

266,400

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出48,300,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）048,300,000

0103,993,600

48,300,000

55,693,600

0129,600

266,400

02,670,400

3,733,600

5,106,400

0

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,643,518

1,578,466

16,659,4370

前期末支払資金残高（１１）20,917,993

9,194,489

413,147,817

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）22,561,511

10,772,955

429,807,254

5,106,400
16,659,437
413,147,817

0

2/4

429,807,254

社会福祉法人皆の郷第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計

生活サポート事業

就労支援事業収入

事業区分合計00

1,320,764

1,320,764

退職共済事業収入00

経常経費寄附金収入00

障害福祉サービス等事業収入

1,320,764

収
借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
事
業
活
動による
収
支

内部取引消去00

19

19

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

00

その他の収入019

事業活動収入計（１）1,320,783

1,320,783

人件費支出

3,086,155

3,086,155

事業費支出00

1,320,783
3,086,15500

90,52590,525

就労支援事業支出

00

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

0000

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

0事務費支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）90,5250

3,176,680

3,176,680

03,176,680-1,855,897-1,855,897

0-1,855,897

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

000

000収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ00る
固定資産取得支出
収 支
固定資産除却・廃棄支出
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

0000000000000

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00000000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入

00

2,400,000

2,400,000

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入00

その他の活動による収入

0

その他の活
動による収
支

その他の活動収入計（７）2,400,000

2,400,000

002,400,000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等長期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出003/4
支2,400,000

による社会福祉法人皆の郷収支
投資有価証券取得支出

0046,80046,8000000

拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0046,80046,800046,800

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）2,353,200

2,353,200

02,353,200

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）497,303497,3030

前期末支払資金残高（１１）3,117,0393,117,039

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）3,614,342

3,614,342

積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出

46,800

事業区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計（８）4/4497,303
3,117,039

0

3,614,342