第２号議案

2012(平成24)年度
収支

決算報告及び監査報告
計

算書

2012(平成24)年4月1日から2013(平成25)年3月31日まで(単位：円)
科目

予算額

決算額

差

異

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入(1)入会金収入
入会金収入(2)会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
過年度会費収入(3)公益目的事業収入①調査研究事業収入
広報活動(図書)収入②研修事業収入
研修事業収入専門研修収入組織運営部担当研修
調査研究部担当研修
社会活動部担当研修③認定事業収入
認定事業収入④社会貢献事業収入
災害支援寄付金収入
災害支援受託収入
災害助成金収入
災害関連書籍収入
災害関連雑収入(研修等)(4)その他収入
日本社会福祉学会事務局収入
雑収入
事業活動収入計(A)
2. 事業活動支出(1)公益目的事業支出①調査研究事業支出調査研究活動費
ＳＷデータシステム担当
倫理綱領検討委員会
国際事業担当IFSW
社会福祉専門職団体協議会
広報活動費「医療と福祉」
協会ニュース
その他出版②研修事業支出
研修事業
専門研修
組織運営部担当研修
調査研究部担当研修
社会活動部担当研修③認定事業支出認定事業④社会貢献事業支出
患者の権利
アピール・提言活動
災害支援活動費[[[(((([[(<((((注)
⑤共通費
人件費
事務所費
ホームページ
通信運搬費
備品費
消耗品費
賃借料
水道光熱費

(<1,200,000 ] [1,200,000
54,940,000 ] [52,250,000
1,590,000
1,100,000
44,951,000 ] [405,000 ) (405,00030,546,000 ) (23,610,000
4,326,000
560,000
2,050,000
01,500,000 ) (1,500,00012,500,000 ) (500,000
12,000,000
000500,000 ] [400,000
100,000
101,591,000

1,272,000 ] [1,272,00052,634,000 ] [50,316,000
1,256,000
1,062,000
48,320,506 ] [738,225 ) (738,225
29,815,858 ) (21,307,958
5,072,900
372,000
3,000,000
63,0001,230,000 ) (1,230,000
16,536,423 ) (1,740,923
13,230,000
500,000
945,000
120,500
574,244 ] [494,955
79,289102,800,750

72,000 ]72,000△ 2,306,000 ]△ 1,934,000△ 334,000△ 38,000
3,369,506 ]
333,225 )333,225△ 730,142 )△ 2,302,042
746,900△ 188,000
950,00063,000△ 270,000 )△ 270,000
4,036,423 )
1,240,923
1,230,000
500,000
945,000
120,500
74,244 ]94,955△ 20,711
1,209,750

78,218,692 ] [7,791,200 ) (1,500,000
739,200
100,000
600,000
350,000
50,0004,452,000 > <2,992,000
1,460,000
028,264,000 ) (21,635,000
4,303,000
560,000
1,766,000
02,400,000 ) (2,400,00015,173,000 ) (28,000
145,000
13,500,000
1,500,00024,590,492 ) (16,902,391
7,688,101 > <917,378
2,211,203
426,650
507,150
3,239,320
386,400

80,879,151 ] [6,908,755 ) (821,182
149,485
71,563
816,148357,571
70,5804,622,226 > <2,556,335
1,943,051
122,840
29,612,442 ) (20,933,250
4,114,690
614,2123,655,928
294,3622,492,578 ) (2,492,578
20,742,537 ) (058,120
20,684,417

2,660,459 ]△ 882,445 )△ 678,818△ 589,715△ 28,437
216,148
7,571
20,580170,226 >△ 435,665
483,051
122,840
1,348,442 )△ 701,750△ 188,310
54,212
1,889,928
294,362
92,578 )92,5785,569,537 )△ 28,000△ 86,880
5,684,417

21,122,839 )
15,207,919
5,914,920 > <604,265
1,254,317
209,403382,393
3,142,362
322,180△ 3,467,653△ 1,694,472△ 1,773,181 >△ 313,113△ 956,886△ 217,247△ 124,757△ 96,958△ 64,220※ 収支計算書「事業活動収支差額」と正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」との差異①②

収支計算書「事業活動収支差額」
正味財産増減計算のみの科目
・ 指定正味財産振替額(準備預金振替)
・ 減価償却費(公益目的事業･法人会計)①+② 正味財産増減計算書「当期一般正味財産増減額」△ 4,428,194
1,553,128△ 109,375△ 2,984,441

科目

予算額

(2)その他事業支出[6,247,600 ] [全国大会開催費
1,924,600
地域活動費(150,000 ) (都道府県協会会長会議
150,000
地域交流活動0
会員名簿発行費1,242,000
社会活動費(800,000 ) (普及・啓発活動
0
会員支援活動300,000
位置付け活動500,000
団体加入負担金(776,000 ) (ｿｰｼｬﾙｹｱｻｰﾋﾞｽ従事者研究協議会
256,000
在宅ｹｱを支える診療所・市民全国ﾈｯﾄﾜｰｸ
50,000
国民医療推進協議会
10,000
国際医療技術財団
10,000
ﾁｰﾑ医療推進協議会
450,000
委員会費・チーム(955,000 ) (法務対応チーム
800,000
倫理審査委員会
50,000
調査研究倫理委員会
105,000
日本医療社会福祉学会事務局費
400,000(3)管理費支出[18,040,204 ] [
総会開催費
2,384,500
臨時総会開催費
960,000
理事会費
2,468,000
業務執行理事会費
1,450,000
運営会議費
252,000
人件費
4,094,369
事務所費(1,862,335 ) (ホームページ
222,222
通信運搬費
535,633
備品費
103,350
消耗品費122,850
賃借料
784,680
水道光熱費93,600
租税公課
595,000
旅費交通費
108,000
印刷製本費
2,275,000
会議費
60,000
渉外費
200,000
委託費
1,636,000
雑費
290,000
事業活動支出計(B)
102,506,496
事業活動収支差額(C=A-B)△ 915,496
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入[
1,960,000 ] [東日本大震災支援預金取崩収入
1,000,000
災害支援準備預金取崩収入
0
臨時総会準備預金取崩収入
960,000
投資活動収入計(D)
1,960,000
２ 投資活動支出
固定資産取得支出[0 ] [
ソフトウェア資産購入支出
0
投資活動支出計(E)
0
投資活動収支差額(F=D-E)
1,960,000
Ⅲ 予備費支出(G)1,500,000(注)△ 1,500,000
当期収支差額(H=Ｃ+F-G)
1,044,504
前期繰越収支差額(I)
6,874,670次期繰越収支差額(J=H+ I )7,919,174(注) 予備費支出の△1,500,000円は、災害支援活動費に充当使用した額である。

決算額△ 888,280 ]△ 18,839103,834 )
19,14484,690△ 148,500△ 63,010 )
42,070△ 300,000
194,920△ 98,975 )
162,560△ 30,000△ 9,680△ 10,000△ 211,855△ 757,745 )△ 688,889△ 50,000△ 18,856
94,9552,950,269 ]△ 119,690
1,690,732△ 38,960△ 17,067△ 5,947
270,323△ 164,747 )△ 48,797△ 175,642△ 43,253△ 13,102
117,181△ 1,134△ 138,700
50,780△ 66,776△ 8,531770,602157,100△ 23,850
4,722,448△ 3,512,698

5,537,497 ] [1,553,128
984,369
3,000,000
5,537,497

3,577,497 ]
553,128
984,3692,040,000
3,577,497

640,500 ] [640,500
640,500
4,896,997-△ 640,500 ]△ 640,500
640,500
2,936,997-

468,8036,874,670
7,343,473△ 575,701
0△ 575,701

収支計算書に対する注記

現金

預

金

4,920,176

6,132,001

未
前
貯
立

収
払
蔵
替
合計
払
受
り
合計
次期繰越収支差額

金
金
品
金

3,456,539
468,450
1,827,256
0
10,672,421
3,017,290
387,000
393,461
3,797,7516,874,670

4,320,195
476,470
1,948,328
74,55012,951,544
4,473,171
649,000
485,900
5,608,071
7,343,473

金
金
金

異

5,359,320 ] [1,905,761
253,834 ) (169,144
84,6901,093,500
736,990 ) (42,0700694,920
677,025 ) (418,560
20,000320
0238,145
197,255 ) (111,111
086,144494,955
20,990,473 ] [2,264,810
2,650,732
2,429,040
1,432,933
246,053
4,364,692
1,697,588 ) (173,425
359,991
60,097
109,748
901,861
92,466456,300
158,780
2,208,224
51,469970,602
1,793,100
266,150
107,228,944△ 4,428,194

1．
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、貯蔵品、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
2．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
前期末残高
当期末残高

未前
預差寄付金・受託事業等内訳

災害支援活動事業
2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月31日まで(単位：円)
受託・助成内容別の内訳
科目

決算額

ABC

社会福祉士等
相談支援受託事業

災害拠点助成金

その他

石巻市

大和証券福祉財団

1. 事業活動収入
寄付金収入

1,740,923

受託収入

13,230,000

1,740,923
13,230,000

助成金収入

500,000

災害関連書籍収入945,000

945,000

雑収入(研修等)

120,500

120,500

事業活動収入計①[16,536,423 ] [500,00013,230,000 ] [500,000 ]

2,806,423 ]2. 事業活動支出
人件費10,889,284

9,647,866

5,812,760

5,812,760

保険料

388,780

388,780

賃借料

732,000

232,000

水道光熱費

189,224

189,224

通信運搬費

750,052

226,047

車両関係費

406,166

406,166

備品・消耗品費

328,522

328,522

食事等補助費299,095

299,095

印刷製本費

474,875

474,875

48,00248,002

研修関係費216,829

216,829

その他

148,828

148,828

旅費交通費

会議費

事業活動支出計

20,684,417 ] [500,000

524,005

16,496,677 ] [500,000 ]3,687,740 ]3. 事業活動収支差額 ③=①-② [ △ 4,147,994 ] [ △ 3,266,677 ] [0 ]△ 881,317 ]②[1,241,418

4. 投資活動収入
東日本大震災支援預金取崩1,553,128

災害支援準備預金取崩
投資活動収入計④984,369[人件費2,537,497 ]5. 投資活動支出

石巻活動拠点従事者分 → A石巻市
本部管理拠点従事者分 → Ｃその他

旅費交通費

東日本大震災支援預金積立
投資活動支出計※主な勘定科目の内容

0

協力員･協会ｽﾀｯﾌの現地往復交通費
現地ｶﾞｿﾘﾝ･駐車場等

[0 ]

保険料

協力員保険･傷害保険

6. 投資活動収支差額 ⑥=④-⑤ [2,537,497 ]

賃借料

石巻拠点ｱﾊﾟｰﾄに係る賃借料

水道光熱費

石巻拠点ｱﾊﾟｰﾄに係る水道光熱費

保険料

協力員保険･傷害保険

通信運搬費

石巻拠点係る電話･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ → A石巻市

7. 当期収支差額⑤⑦=③+⑥[ △ 1,610,497 ]※ 当期収支差額のマイナスのうち150万円は、協会全体予算の「予備費」から充当した。

上記以外(本部管理拠点等 ) → Cその他

財産目録
2013(平成25)年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目(流動資産)

現金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金

額

運転資金として

200,479

預金
小口預金

ゆうちょ銀行

10020-91352391〃

883,040

振替口座

ゆうちょ銀行

00150-4-28466〃

664,461

教育部振替口座ゆうちょ銀行

00140-6-666494〃

890,128

保健医療振替口

ゆうちょ銀行

00120-5-647577〃

121,860

みずほ銀行早稲田支店 みずほ銀行早稲田支店

普通1773517〃

1,733,748

みずほ銀行四谷支店

みずほ銀行四谷支店

普通1232798〃

1,328,962

みずほ銀行事業口座みずほ銀行四谷支店

普通8094685〃

177,341

みずほ銀行自動車)

みずほ銀行四谷支店

普通1167449

〃

743

義援金口座

ゆうちょ銀行

00100-1-89515〃

131,239

未収金

前払金

貯蔵品

立替金

災害助成金

公4(災害支援事業)助成金

3,615,000

日本医療社会福祉学会

法人会計未収金

465,195

災害関連書籍未収金

公4(災害支援事業)書籍

240,000

家賃(事務局)次年度分

本部事務所

252,500

次年度研修事業会場費前払分

公2(研修事業)次年度会場費

事務局員通勤費

本部事務員通勤費

医療と福祉

公1(調査研究事業)書籍在庫

1,119,543

その他書籍〃828,785

52,800171,170

住民税

本部事務員住民税

58,800

会長会

会長会費用立替

15,750流動資産合計12,951,544(固定資産)
その他

ソフトウェア

固定資産
敷金

サーバ改善費用

123,375

ホームページ改善費用

629,825

本部事務所敷金協会本部事務所

石巻拠点敷金公4(災害支援事業)拠点

665,000
61,000

固定資産合計

1,479,200

資産合計

14,430,744(流動負債)

未払金

前受金

預り金

事業費

公益目的事業関係費

3,580,086

管理費

その他事業・管理費

575,564

共通費

本部従業員社会保険料3月分

317,521

入会金

正会員

会費

正会員・賛助会員

396,000

研修参加費

公2(研修事業)次年度研修費

190,000

源泉税・社会保険料等従業員からの預り分

485,900

63,000

流動負債合計

5,608,071

負債合計

5,608,071

正味財産8,822,673

貸

借対

照表

2013(平成25)年 3月31日現在(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

6,132,001

4,920,176

1,211,825

未収金

4,320,195

3,456,539

863,656

前払金

476,470

468,450

8,020

貯蔵品

1,948,328

1,827,256

121,072

立替金

74,550074,55012,951,544

10,672,421

2,279,123

臨時総会準備預金0

3,000,000△ 3,000,000

災害支援準備預金

0984,369△ 984,369

東日本大震災支援預金

01,553,128△ 1,553,128

0

5,537,497△ 5,537,497

ソフトウェア753,200

222,075

531,125

敷金

726,000

726,0000

1,479,200

948,075

531,125

1,479,200

6,485,572△ 5,006,372

14,430,744

17,157,993△ 2,727,249

未払金

4,473,171

3,017,290

1,455,881

前受金

649,000

387,000

262,000

預り金

485,900

393,461

92,439

流動負債合計

5,608,071

3,797,751

1,810,320

負債合計

5,608,071

3,797,751

1,810,320

災害寄付金

0

1,553,128△ 1,553,128

指定正味財産合計

01,553,128△ 1,553,1280)(1,553,128 ) (△ 1,553,128 )Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産

特定資産合計(2) その他固定資産

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産（うち特定資産への充当額）(

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

8,822,673(0)(11,807,1143,984,369 ) (△ 2,984,441△ 3,984,369 )

8,822,673

13,360,242△ 4,537,569

14,430,744

17,157,993△ 2,727,2492012(平成24)年度

正味財産増減計算書

内訳表

2012(平成2４)年4月1日から2013(平成25)年3月31日まで
科目

公1
調査研究公2
研修事業

公益目的 事業会計
公3
公4
認定事業
社会貢献

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
受取入会金
000
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
過年度受取会費
000
受取補助金等
災害支援活動事業
738,225
29,815,858
1,230,000
事業収益
738,225
広報活動(出版物刊行)
29,815,858
研修事業
1,230,000
認定事業
災害支援活動事業
000
受取寄付金
災害支援活動寄付金
指定正味財産振替額(過年度分)
000
雑収益
日本医療社会福祉学会
雑収益738,225
29,815,858
1,230,000
経常収益計(2)経常費用
821,182
調査研究活動費
1,037,196
委員会費・担当・チーム
428,151
団体加入負担金
4,622,226
広報活動費(出版物刊行)
29,612,442
研修事業
2,492,578
認定事業社会活動費
災害支援活動2,094,269
9,022,974
763,332
人件費
814,5393,509,367
296,888
事務所費
83,213
358,515
30,330
ホームページ管理費
172,731
744,196
62,958
通信運搬費
28,837124,240
10,511
備品費
52,659226,877
19,193
消耗品費432,732
1,864,387
157,725
賃借料
44,367
191,152
16,171
水道光熱費
11,70350,422
4,266
減価償却費
7,220
291,615
12,030
租税公課
全国大会開催費
地域活動費
会員名簿発行費
社会活動費
団体加入負担金
委員会費・チーム
日本医療社会福祉学会
総会開催費
臨時総会開催費
理事会費
業務執行理事会費
運営会議費
人件費
事務所費
ホームページ管理費
通信運搬費
備品費
消耗品費
賃借料
水道光熱費
減価償却費
租税公課
旅費交通費
印刷製本費
会議費
渉外費
委託費
雑費
9,836,486
42,486,820
3,569,094
経常費用計△ 9,098,261 △ 12,670,962 △ 2,339,094
当期経常増減額
２．経常外増減の部
000
当期経常外増減額△ 9,098,261 △ 12,670,962 △ 2,339,094
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
一般正味財産振替額000
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

公益共通

636,000
0 26,317,000
25,158,000
628,000
531,000
500,0000
500,000
14,295,500
0945,000
120,500
13,230,000
3,294,051
1,740,923
1,553,12800

0

18,089,551 26,953,000(単位：円)

小計

法人会計
(管理費)

合計

636,000
26,317,000
25,158,000
628,000
531,000
500,000
500,000
46,079,583
1,683,225
29,936,358
1,230,000
13,230,000
3,294,051
1,740,923
1,553,128
00076,826,634

636,000
26,317,000
25,158,000
628,000
531,000
0574,244494,955
79,28927,527,244

1,272,000
52,634,000
50,316,000
1,256,000
1,062,000
500,000
500,000
46,079,583
1,683,225
29,936,358
1,230,000
13,230,000
3,294,051
1,740,923
1,553,128
574,244494,955
79,289104,353,878

1,905,761
253,834
1,093,500
736,990677,025
197,255494,955
2,264,810
2,650,732
2,429,040
1,432,933
246,053
4,364,692
1,697,588
173,425
359,991
60,097
109,748
901,861
92,466
24,3905,617
158,780
2,208,224
51,469970,602
1,793,100
266,150
25,923,500
1,603,744

821,182
1,037,196
428,151
4,622,226
29,612,442
2,492,578
58,12020,684,417
15,207,919
5,914,920
604,265
1,254,317
209,403382,393
3,142,362
322,180
84,985
450,683
1,905,761
253,834
1,093,500
736,990677,025
197,255494,955
2,264,810
2,650,732
2,429,040
1,432,933
246,053
4,364,692
1,697,588
173,425
359,991
60,097
109,748
901,861
92,466
24,3905,617
158,780
2,208,224
51,469970,602
1,793,100
266,150
107,338,319△ 2,984,441

821,182
1,037,196
428,151
4,622,226
29,612,442
2,492,578
58,12058,12020,684,417
20,684,417
3,327,344
15,207,919
1,294,126
0
5,914,920
132,207604,265
274,432
1,254,317
45,815
209,403
83,664382,393
687,518
3,142,362
70,490322,18018,59484,985
139,818
450,683000000000000000000000000000025,522,419
081,414,819△ 7,432,868 26,953,000 △ 4,588,185000△ 7,432,868 26,953,000 △ 4,588,185

00

001,603,744 △ 2,984,441
11,807,114
8,822,673△ 1,553,128△ 1,553,128

0 △ 1,553,128△ 1,553,128

0 △ 1,553,128

0 △ 1,553,128
1,553,128
08,822,673

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(１) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
(２) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア･････定額法によっている。
(３) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期減少額

当期末残高

特定資産
臨時総会準備預金

3,000,000

03,000,000

0

災害支援準備預金

984,3690984,3690

1,553,128

0

1,553,128

0

5,537,497

0

5,537,4970

東日本大震災支援預金
合計

３．その他固定資産の増減額及びその残高
その他固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

(単位：円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

その他固定資産
ソフトウェア

222,075

640,500

109,375753,200

敷金

726,000

00726,000

948,075640,500109,375

1,479,200合

計

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次の通りである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

(単位：円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

助成金
災害関連事業合大和証券福祉財団

計0500,000

500,00000500,000

500,000

0

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称金額

経常収益への振替額
受取寄付金(災害支援)

1,553,128

合1,553,128計