平成２８年度 社会福祉法人八健会 決算報告
No.１（自）平成２８年４月１日

資金収支内訳表（至）平成２９年３月３１日

社会福祉事業

単位：円

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動による収支
収入
支出
事業活動資金収支差額

764,982,991
751,623,957
13,359,034

96,871,499
43,154,437
53,717,062

861,854,490
794,778,394
67,076,096

861,854,490
794,778,394
67,076,096

352,583,944
390,763,937-38,179,993

63,000,000
58,693,956
4,306,044

415,583,944
449,457,893-33,873,949

415,583,944
449,457,893-33,873,949

77,730,497
117,208,440-39,477,943-64,298,902

1,800,000
1,800,000
058,023,106

79,530,497
119,008,440-39,477,943-6,275,796

79,530,497
119,008,440-39,477,943-6,275,796

191,318,360
127,019,458

10,789,218
68,812,324

202,107,578
195,831,782

202,107,578
195,831,782

施設整備等による収支
収入
支出
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
収入
支出
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

事業活動内訳表

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
費用
サービス活動増減差額

795,747,253
784,352,819
11,394,434

34,218,508
30,359,692
3,858,816

829,965,761
814,712,511
15,253,250

829,965,761
814,712,511
15,253,250

14,235,738
7,013,741
7,221,997
18,616,431

137
0
137
3,858,953

14,235,875
7,013,741
7,222,134
22,475,384

14,235,875
7,013,741
7,222,134
22,475,384

42,607,890
78,807,890-36,200,000-17,583,569

01,800,000-1,800,000
2,058,953

42,607,890
80,607,890-38,000,000-15,524,616

42,607,890
80,607,890-38,000,000-15,524,616

806,223,850
788,640,281
0033,000,000
36,000,000
785,640,281

10,973,987
13,032,940
0000
13,032,940

817,197,837801,673,221

817,197,837
801,673,221

36,000,000
798,673,221

36,000,000
798,673,221

サービス活動外増減の部
収益費用
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減の部
収益費用
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

貸借対照表内訳表
流動資産
固定資産
資産の部合計流動負債
固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業公益事業

262,787,453
2,478,910,424
2,741,697,877
120,359,013
481,471,794
601,830,807
255,980,732
942,246,057
156,000,000
785,640,2812,139,867,070
2,741,697,877

15,570,000
42,254
15,612,254
2,579,314
02,579,314
000
13,032,940
13,032,940
15,612,254

収益事業

合計

278,357,453
2,478,952,678
2,757,310,131
122,938,327
481,471,794
604,410,121
255,980,732
942,246,057
156,000,000
798,673,221
2,152,900,010
2,757,310,131

内部取引消去

法人合計

278,357,453
2,478,952,678
2,757,310,131
122,938,327
481,471,794
604,410,121
255,980,732
942,246,057
156,000,000
798,673,221
2,152,900,010
2,757,310,131

平成２８年度 社会福祉法人八健会 決算報告
No.２（自）平成２８年４月１日

資金収支内訳表（至）平成２９年３月３１日

合計

単位：円

本部

若松
ケアハウス

ホームヘル
パー
センター若松ケアプランセンター若松

デイサービスセンター若松

ひびき園

だきしめ保育園

ひびきのもり介護職員 社会復帰
初任者研修 支援事業にしぞのこども園

愛の家

事業活動による収支
収入862,350,434

5,854,417

91,817,636

54,302,608

33,968,606

65,751,585

205,538,343

136,065,603

120,689,586

250,039 495,944

62,652,854

76,174,670

8,788,543

支出829,106,510

31,511,118

78,426,167

50,939,152

29,151,820

45,924,825

194,827,562

125,766,436

114,325,601

30,357 495,944

47,804,432

95,930,836

13,972,260事業活動資金収支差額

33,243,924-25,656,701

13,391,469

3,363,456

4,816,786

19,826,760

10,710,781

10,299,167

6,363,985

219,682

14,848,422 -19,756,166-5,183,717

13,250,000

550,000

7,990,000

10,368,000

8,251,944

24,708,000 249,174,000

63,000,000

29,031,794

1,580,000

16,230,560

21,358,404

17,152,284

52,518,624 241,494,365

58,693,956-10,990,404-8,900,340-27,810,624

7,679,635

4,306,044001,800,000

0

480

0

施設整備等による収支
収入

377,291,944

支出

443,282,561

5,222,574

施設整備等資金収支差額-65,990,617-5,222,574 -15,781,794

収入

77,730,497

36,512,997

6,417,500

支出

119,008,440

5,860,400

4,513,750

その他の活動資金収支差額-41,277,943

30,652,597

1,903,750

0

当期資金収支差額合計-74,024,636-226,678-486,575

3,363,456

00-1,030,000-8,240,560

0

0

0

33,000,000

005,026,400

65,500,000

36,307,410

0-5,026,400-65,500,000-3,307,410

0 -1,800,000

0

0

-480

1,800,000

4,816,786

13,770,360-63,029,779-3,998,647-2,536,355 -1,580,318

0-12,962,202 -12,077,011

922,327

その他の活動による収支

1,800,000

前期末支払資金残高250,348,187

3,844,390

8,282,968

23,173,009

9,011,070

40,192,523

56,719,088

13,827,742

45,278,640 1,778,148

230

15,620,467

31,271,874

1,348,038

当期末支払資金残高

176,323,551

3,617,712

7,796,393

26,536,465

13,827,856

53,962,883-6,310,691

9,829,095

42,742,285

230

2,658,265

19,194,863

2,270,365

ホームヘルケアプランセン
パー センターター若松
若松

デイサービスセンター若松

だきしめ保育園

ひびきのもり介護職員 社会復帰
初任者研修 支援事業にしぞのこども園

愛の家

事業活動内訳表

合計

本部

若松
ケアハウス

ひびき園

197,830

サービス活動増減の部
収益893,087,815

4,859,574

89,278,323

53,478,212

33,968,508

65,630,375

247,944,317

131,241,764

120,295,676

250,000 495,944

62,626,110

74,230,496

8,788,516

費用870,693,723

31,511,118

83,101,434

51,875,037

30,329,335

48,315,496

200,708,032

131,924,023

119,732,478

30,357 495,944

55,485,268 102,288,624

14,896,577

サービス活動増減差額

22,394,092-26,651,544

6,176,889

1,603,175

3,639,173

17,314,879

47,236,285-682,259

563,198

219,64307,140,842 -28,058,128-6,108,061

収益

14,262,619

994,8432,539,313

824,39698

121,2102,594,026

4,823,839

393,91039

0

費用10,376,583

983,869

041,958895,744

1,919,206

2,063,3640

サービス活動外増減の部
26,744

1,944,174

27

3,362,842

657,360

452,240

サービス活動外増減差額

3,886,036

994,843

1,555,444

824,396

98

79,252

1,698,282

2,904,633-1,669,454

39

0-3,336,098

1,286,814-452,213

経常増減差額26,280,128-25,656,701

7,732,333

2,427,571

3,639,271

17,394,131

48,934,567

2,222,374-1,106,256

219,68203,804,744 -26,771,314-6,560,274

収益42,607,890

35,807,890

5,000,000

0

0

0

費用

80,607,890

5,000,000

0005,000,000

35,500,000

33,307,410

特別増減差額-38,000,000

30,807,890

5,000,000

00-5,000,000-35,500,000-33,307,410

0 -1,800,000

0

当期活動増減差額-11,719,872

5,151,189

12,732,333

2,427,571

3,639,271

12,394,131

13,434,567-31,085,036-1,106,256 -1,580,318

0

前期繰越活動増減差額

822,702,825

1,289,990 164,353,896

23,736,700

9,195,839

45,532,380

152,196,895

127,423,310

128,870,232 1,778,148

230

5,504,758 159,485,749

3,334,698

当期末繰越活動増減差額

810,982,953

6,441,179 177,086,229

26,164,271

12,835,110

57,926,511

165,631,462

96,338,274

127,763,976

197,830230

9,309,502 132,713,955-1,425,576

特別増減の部
000

0 1,800,000

0480

1,800,000

0-480

1,800,000

3,804,744 -26,771,794-4,760,274

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額

00000000000

基本金組入額

00000000000

033,000,000

00000033,000,000

0000

0

3,000,000

000

30,000,000

3,000,000

00

0

6,441,179 174,086,229

26,164,271

12,835,110

57,926,511

135,631,462

126,338,274

127,763,976

197,830

230

だきしめ保育園

ひびきのもりその他の積立金取崩額
その他の積立金積立額

36,000,000

次期繰越活動増減差額

807,982,953

貸借対照表内訳表

合計

本部

若松
ケアハウス

ヘルパーセンター若松

4,044,336

ケアプランセン デイサービスセ
ター若松
ンター若松

ひびき園

介護職員 社会復帰
初任者研修 支援事業

流動資産

285,611,749

14,638,660

29,993,395

15,372,170

57,103,737

57,144,688

19,599,753

50,240,104

固定資産

2,903,910,371

5,582,574 677,549,808

359,806

42,254

46,614,850

705,685,561

334,956,439

248,812,356

資産の部合計3,189,522,120

9,626,910 692,188,468

30,353,201

15,414,424

103,718,587

762,830,249

354,556,192

299,052,460

197,830

流動負債

152,527,128

426,624

20,967,266

4,188,930

2,579,314

4,288,854

29,534,379

25,481,760

18,230,819

0

固定負債

874,785,250

2,759,107

35,153,750

047,940,000

100,548,000

90,757,665

負債の部合計

1,027,312,378

3,185,731

126,029,760

108,988,484

基本金

4,288,854

77,474,379#REF!

112,851,000

56,121,016

4,188,930

2,579,314

29,864,000

83,265,732

11,639,222

国庫補助金等特別積立金#REF!

343,130,223

その他の積立金#REF!

6,000,000

次期繰越活動収支差額#REF!

6,441,179 174,086,229

26,164,271

12,835,110

純資産の部合計#REF!

6,441,179 636,067,452

26,164,271

12,835,110

負債及び純資産の部合計#REF!

9,626,910 692,188,468

30,353,201

15,414,424

197,830

0230

230

0

0
9,309,502 132,713,955にしぞのこども園

7,254,066

愛の家

26,124,367

3,898,413

424,957,693 406,044,971

53,304,059

432,211,759 432,169,338

57,202,472

29,588,801

0-1,425,576

12,612,333

4,628,048

393,313,456 150,313,272

54,000,000

422,902,257 162,925,605

58,628,048

30,000,000

336,458,676

82,188,158

130,000,000

20,000,000

32,300,000

136,529,778

57,926,511

135,631,462

126,338,274

127,763,976

197,830230

9,309,502 132,713,955

99,429,733

685,355,870

228,526,432

190,063,976

197,830230

9,309,502 269,243,733-1,425,576

103,718,587

762,830,249

354,556,192

299,052,460

197,830230

432,211,759 432,169,338

57,202,472-1,425,576

社会福祉法人八健会 財産目録
No.3
平成２９年３月３１日現在

勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金事業未収金
未収金
未収金補助金
立替金
仮払金

単位：円

金額

流動資産合計基本財産
土地
建物
投資有価証券
基本財産合計その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア保育所繰越特定預金
施設整備積立資産
その他の固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引手金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

255,510
198,680,798
79,789,832
3,002,624
82,123,556
14,6001,058,625
364,925,545
483,533,113
2,108,280,859
350,000
2,592,163,972
152,929,598
63,511,727
10,479,483
2,521,614
22,519,797
985,550
1,567,036
20,000,000
136,000,000
410,514,805
3,367,604,322

98,432,296
31,233,747
70,186,000
43,607
5,869,270
100,000
313,256
18,052,931
224,231,107
842,033,000
21,339,393
11,412,857
874,785,250
1,099,016,357
2,268,587,965