第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成２６年４月１日 （至）平成２７年３月３１日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益
サービス
活動
増減の部

サービス
活動
外増減の部

当年度決算(A)552,832,507

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用821,465
553,653,972
400,782,371
79,010,586
51,177,524

費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)47,441,770△ 22,695,596

555,716,655△ 2,062,683
3,980,200
77,8193,452,985
7,511,004
3,980,200

1,994,255
5,974,455
1,536,549△ 526,1341

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)部 (16)2,090,000
282,960
613,650
2,986,610

2,090,000
2,090,000
896,610
370,476
199,729,219
200,099,695

200,099,695

2

第2号の4様式
さつき園拠点区分（自）平成２６年４月１日

サー
ビス
活動増減の部勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益

事業活動計算書（至）平成２７年３月３１日

当年度決算(A)552,832,507
251,387,051
226,248,385
25,138,666
151,733,762
135,234,994
130,757,425
4,477,569
16,498,768
16,008,749
490,019

22,591,802
21,548,469
1,043,333
109,396,900
3,716,120
701,360
17,091,480
26,201,610
18,690,870
41,674,510
1,320,950
17,722,992
91,5228,238,130
9,393,340

1

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
就労支援事業収益

サービス
活動増
減の部

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益収特例計画相談支援給付費収益益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益2

収
益外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の医業収益（保険等査定減）

その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益

サービス
活動増減の部

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
費
日用品費
用
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

821,465
553,653,972
400,782,371
28,000212,384,997
48,786,446
16,064,000
68,053,628
11,421,200
44,044,100
79,010,586
26,493,076
6,589,697
618,174
2,181,716
1,459,560
23,202,587
4,652,125
2,663,540
6,799,031
162,760
4,188,320
51,177,524
1,830,584
131,346
542,9621,629,277
829,478
1,752,356
3

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
費
雑費
用
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）2,242,289
1,560,264
88,9901,099,060
32,577,851
261,546
838,500
45,8203,443,413
1,384,161
451,600
468,027

47,441,770△ 22,695,596

555,716,655△ 2,062,683
3,980,200
77,8193,452,985

7,511,004
3,980,200

1,994,255
1,826,055
168,200
5,974,455
1,536,549△ 526,134
2,090,000

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

2,090,0004固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収器具及び備品売却益
益

特別増
減の部

282,960
282,960

事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損

613,650
613,650
2,986,610

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,090,000

2,090,000
896,610
370,476
199,729,219
200,099,695

200,099,695

5