資 金 収 支 計 算 書
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)447,529,000
1,050,000
175,000
11,997,000
460,751,000

474,079,470
5,489,900
174,994
12,154,728
491,899,092△ 26,550,470△ 4,439,900
6△ 157,728△ 31,148,092

329,279,000
62,873,000
50,119,000
198,000
8,462,000
450,931,000
9,820,000

326,543,115
60,542,671
44,656,512
197,600
8,857,843
440,797,741
51,101,351

2,735,885
2,330,329
5,462,488
400△ 395,843
10,133,259△ 41,281,351

00510,000
10,000,000△ 510,000△ 10,000,000

010,510,000△ 10,510,000

1,300,000
8,300,000

1,300,000
82,440,976

0△ 74,140,976

9,600,000△ 9,600,000

83,740,976△ 73,230,976△ 74,140,976
63,630,976

積立資産取崩収入

3,915,000

72,478,640△ 68,563,640

その他の活動収入計 (7)3,915,000

72,478,640△ 68,563,640

積立資産支出支 その他の活動による支出

2,349,000
065,238,115
48,000△ 62,889,115△ 48,000

2,349,000
1,566,000
01,786,000

65,286,115
7,192,525△ 62,937,115△ 5,626,525

事

障害福祉サービス等事業収入
業 収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活入 その他の収入
動事業活動収入計 (1)
に

人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
る
支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計 (2)支事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等寄附金収入
整
備 入
施設整備等収入計 (4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る
収 出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)
よ

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（単位 ： 円）
備考

予算(A)

収
入

出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)132,720,000
134,506,000――△ 14,937,100

16,723,100

130,847,308
115,910,208

1,872,692
18,595,792

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)（単位 ： 円）

法人本部拠点

なわて更生園拠点

津の辺拠点

04,516,690
9,654
255,000
4,781,344

286,680,979
442,009120,350
5,546,957
292,790,295

136,428,145
463,469
43,5305,614,521
142,549,665

8,764,338
00
5,000
8,769,338

42,206,008
67,732
1,460
733,250
43,008,450

0
0
0
0
0

474,079,470
5,489,900
174,994
12,154,728
491,899,092

474,079,470
5,489,900
174,994
12,154,728
491,899,092

4,113,971
02,720,948
00
6,834,919△ 2,053,575

186,504,915
38,640,979
20,971,732
0
5,534,047
251,651,673
41,138,622

86,680,533
17,028,236
13,798,074
197,600
2,710,415
120,414,858
22,134,807

13,407,642
226,210
1,383,340
0015,017,192△ 6,247,854

32,251,686
4,607,292
4,783,169
0613,381
42,255,528
752,9223,584,368
39,954
999,249004,623,571△ 4,623,571

326,543,115
60,542,671
44,656,512
197,600
8,857,843
440,797,741
51,101,351

326,543,115
60,542,671
44,656,512
197,600
8,857,843
440,797,741
51,101,351

00510,000
0

0
0

0
0

0
0

0
10,000,000

510,000
10,000,000

510,000
10,000,000

0510,000

00

0

10,000,000

10,510,000

10,510,000

0007,526,759

1,300,000
0

0
0

0
0

0
74,914,217

1,300,000
82,440,976

1,300,000
82,440,976

007,526,759△ 7,016,759

1,300,000△ 1,300,000

0
0

0
0

74,914,217△ 64,914,217

83,740,976△ 73,230,976

83,740,976△ 73,230,976

36,811,280
4,500,000

35,667,360
2,522,250

0129,100

0
5,000,000

00071,682,180

72,478,640
83,833,530

83,833,530

72,478,640
041,311,280

38,189,610

129,100

5,000,000

071,682,180

156,312,170

83,833,530

72,478,640

積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

1,779
38,426,906
0

25,236,336
44,500,000
040,000,000
661,34400112,64000107,5200025,12048,00065,238,115
83,833,530
48,00083,833,530

65,238,115
0
48,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,428,685
2,882,595
829,020

69,736,336△ 31,546,726
2,575,137

40,661,344△ 40,532,244△ 19,697,437

112,640
4,887,360△ 1,360,494

107,520△ 107,520
645,40273,12071,609,060
2,071,272

149,119,645
7,192,525△ 14,937,100

83,833,530
0065,286,115
7,192,525△ 14,937,100

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)7,424,475
8,253,495

51,734,750
54,309,887

57,779,273
38,081,836

7,525,181
6,164,687

6,252,965
6,898,367

130,664
2,201,936

130,847,308
115,910,208

0130,847,308
115,910,208

勘

定

科

目

事

障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入入動事業活動収入計 (1)
業 収

に

人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
る
支払利息支出収 出その他の支出事業活動支出計 (2)支事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等寄附金収入
整
備 入
施設整備等収入計 (4)等に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出る
収 出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
よ

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)出

相談支援ｾﾝﾀｰ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
しのぶが丘拠点 清滝の家拠点

しとみやの家
拠点

合

計

内部取引消
去

事業区分合
計

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

合算10法人本部拠点
勘定科目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収受取利息配当金収入
その他の収入業
受入研修費収入
入 雑収入
事業活動収入計 (1)活
人件費支出
役員報酬支出
法定福利費支出
動
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出に
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
よ 支 通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
る
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
収 出
渉外費支出
雑支出
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
施
設 収
整
備 入
施設整備等収入計 (4)
等
に
よ 支
る
収 出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)

予算(A)
[

事

そ

積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
収 借入金償還積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の入
なわて更生園拠点繰入金収入活
その他の活動収入計 (7)

[

[

[

[

[

[

の

[

(

動

積立資産支出大規模修繕積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
なわて更生園拠点繰入金支出る
津の辺拠点繰入金支出
収 出
しとみやの家拠点繰入金支出
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)[に前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)

[

(

決算(B)

差異(A)-(B)500,000 ] [500,000
10,000 ] [10,00015,000 ] [15,0000525,000

4,516,690 ] [4,516,690
9,654 ] [9,654
255,000 ] [55,000200,000
4,781,344△ 4,016,690 ]△ 4,016,690
346 ]
346
△ 240,000 ]△ 40,000△ 200,000△ 4,256,344

4,117,000 ] [3,600,000
517,000
1,720,000 ] [550,000
601,000
10,0001,000
10,0001,000
140,0000
100,0000
132,000
10,000160,000
5,000
2,000 ] [2,000
5,839,000△ 5,314,000

4,113,971 ] [3,600,000
513,971
2,720,948 ] [567,523
638,940
64,620020,5207,310
236,899
648,000
38,335110,000
122,000
0266,80100][06,834,919△ 2,053,575

3,029 ]
03,029
△ 1,000,948 ]△ 17,523 永年勤続祝△ 37,940△ 54,620
1,000△ 10,520△ 6,310△ 96,899△ 648,000 弁護士顧問料
61,665△ 110,000 事業者総合保障
10,00010,000△ 106,801
5,000
2,000 ]
2,000
△ 995,919△ 3,260,425

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,915,000 ] [3,786,000
129,000
4,117,000 ] [4,117,000 ) (4,117,000
8,032,000（単位 ： 円）
備考

36,811,280 ] [ △ 32,896,280 ]
36,682,180△ 32,896,180 しとみやの家建設費用
129,100△ 100
4,500,000 ] [△ 383,000 ]
4,500,000 ) (△ 383,000 )
4,500,000△ 383,000 人件費相当額
41,311,280△ 33,279,280

0][
1,779 ] [△ 1,779 ]0
1,779△ 1,779
3,915,000 ] [38,426,906 ] [ △ 34,511,906 ]
3,915,000 ) (38,426,906 ) ( △ 34,511,906 )01,615,626△ 1,615,626 なわて更生園車輌購入費用
129,000
129,100△ 100
3,786,000
36,682,180△ 32,896,180 しとみやの家建設費用
3,915,000
38,428,685△ 34,513,685
4,117,000
2,882,595
1,234,405
0――△ 1,197,000
829,020△ 2,026,020
8,508,000
7,311,000

7,424,475
8,253,495

1,083,525△ 942,495

なわて更生園拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）
合算20なわて更生園拠点
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
事
特定費用収入その他の事業収入
収
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
業
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
活
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
動
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
よ
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
る
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
収
出 手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)整
固定資産取得支出
備
土地取得支出等
支 構築物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
出る
施設整備等支出計 (5)
収
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)そ

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の修繕積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
他 収 拠点区分間繰入金収入
法人本部拠点繰入金収入の津の辺拠点繰入金収入相談支援センターしのぶが丘拠点繰入金収入
活 入
グループホーム清滝の家拠点繰入金収入
しとみやの家拠点繰入金収入動
その他の活動収入計 (7)に積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ修繕積立資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
法人本部拠点繰入金支出
収相談支援センターしのぶが丘拠点繰入金支出
出
しとみやの家拠点繰入金支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)（単位 ： 円）
[

(

(

(

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

(

[

[

(

予算(A)
273,803,000 ] [249,688,000 ) (249,688,000
03,900,000 ) (3,900,000
18,586,000
1,629,000 ) (1,629,000
300,000 ] [300,000
115,000 ] [115,000
6,042,000 ] [320,000
4,572,000
1,150,000
280,260,000
192,283,000 ] [104,484,000
23,338,000
37,760,000
1,835,000
24,866,000
39,816,000 ] [15,001,000
250,000
2,150,000
25,0001,300,000
50,000570,000
12,000,000
2,000,000
200,000
1,710,000
1,700,000
2,660,000
200,000
28,273,000 ] [2,000,000
17,000235,000
756,000
2,200,000
40,0001,300,000
7,200,000
960,000
72,0001,586,000
65,0002,592,000
1,200,000
1,600,000
3,532,000
140,000
2,053,000
210,000
300,000
215,000
5,500,000 ] [5,500,000
265,872,000
14,388,000
0][005,200,000 ] [002,600,000
2,600,000
5,200,000△ 5,200,000
0][00921,000 ] [921,000 ) (0709,000
104,000
108,0000
921,000

決算(B)
差異(A)-(B)
備考286,680,979 ] [ △ 12,877,979 ]
262,342,590 ) ( △ 12,654,590 )
262,342,590△ 12,654,590
2,429△ 2,429
5,157,915 ) ( △ 1,257,915 )
5,157,915△ 1,257,915
17,328,345
1,257,655
1,849,700 ) (△ 220,700 )
1,849,700△ 220,700 日中一時支援
442,009 ] [△ 142,009 ]442,009△ 142,009
120,350 ] [△ 5,350 ]120,350△ 5,350
5,546,957 ] [495,043 ]
180,000
140,000
4,680,295△ 108,295
686,662
463,338
292,790,295△ 12,530,295
186,504,915 ] [5,778,085 ]
103,186,644
1,297,356
22,681,197
656,803
34,982,244
2,777,756
2,544,760△ 709,760
23,110,070
1,755,930
38,640,979 ] [1,175,021 ]
15,548,037△ 547,037
306,015△ 56,015 紙おむつ等
1,624,776
525,224
5,538
19,462
1,150,501
149,499
634,748△ 584,748 消耗器具備品→日用品費
561,687
8,313
11,673,998
326,002
1,873,002
126,998
234,382△ 34,382
1,820,766△ 110,766
1,462,232
237,768 グループ旅行
1,657,886
1,002,114 ガソリン代、車検代
87,411
112,589
20,971,732 ] [7,301,268 ]
1,722,498
277,502 予防接種・健康診断等
22,784△ 5,784
161,723
73,277345,168
410,832
1,216,761
983,239
49,194△ 9,194
1,286,538
13,462
2,346,142
4,853,858 サザンの家修繕未執行
955,385
4,615 電話、切手、インターネット等
27,14344,857
1,006,888
579,112 機関誌・求人広告等
1,290,430△ 1,225,430 手数料→業務委託費
1,821,305
770,695
897,040
302,960 車輌保険等
1,673,256△ 73,256 会計システム、コピー機等
3,581,124△ 49,124
290,800△ 150,800
1,831,723
221,277 EV・PCシステム
270,300△ 60,300
162,400
137,600
13,130201,870
5,534,047 ] [△ 34,047 ]5,534,047△ 34,047
251,651,673
14,220,327
41,138,622△ 26,750,622
510,000 ] [△ 510,000 ]
510,000△ 510,000 日本財団車輌整備助成
510,000△ 510,000
7,526,759 ] [ △ 2,326,759 ]
387,200△ 387,200 四條畷市大字南野2469番2(128㎡)
1,782,000△ 1,782,000 アスファルト舗装・工房裏排水溝
4,674,776△ 2,074,776 アクティバン･セレナ･エブリィ
682,783
1,917,217 工房トイレ工事未執行・PC2台・冷凍庫
7,526,759△ 2,326,759△ 7,016,759
1,816,759
35,667,360 ] [ △ 35,667,360 ]
667,360△ 667,360
35,000,000△ 35,000,000 しとみやの家建設費用
2,522,250 ] [ △ 1,601,250 ]2,522,250 ) ( △ 1,601,250 )
1,615,626△ 1,615,626 車輌購入費用相当額
661,344
47,656 民間共済掛金
112,640△ 8,640 民間共済掛金
107,520480 民間共済掛金
25,120△ 25,120 民間共済掛金
38,189,610△ 37,268,610

2,349,000 ] [25,236,336 ] [ △ 22,887,336 ]2,349,000
2,236,336
112,664023,000,000△ 23,000,000
7,617,000 ] [44,500,000 ] [ △ 36,883,000 ]
7,617,000 ) (44,500,000 ) ( △ 36,883,000 )
4,117,000
4,500,000△ 383,000
3,500,000
5,000,000△ 1,500,000 運営補助（津の辺負担分→なわて）035,000,000△ 35,000,000 しとみやの家建設費用
9,966,000
69,736,336△ 59,770,336△ 9,045,000△ 31,546,726
22,501,726
0――
143,000
2,575,137△ 2,432,137
53,353,000
53,496,000

51,734,750
54,309,887

1,618,250△ 813,887

津の辺拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）（単位 ： 円）

合算30津の辺拠点
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入事
受託事業収入収 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入業
入 受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
活

動

に

よ

る

収

支

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出 土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)

[
(
(
[
[
[

[

[

[

[
[

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

125,030,000 ] [121,500,000 ) (121,500,000
2,130,000
1,400,000 ) (1,400,000
250,000 ] [250,000
50,000 ] [50,0005,290,000 ] [10,0002,200,000
3,080,000
130,620,000

136,428,145 ] [133,051,945 ) (133,051,945
2,422,200
954,000 ) (954,000
463,469 ] [463,469
43,530 ] [43,5305,614,521 ] [11,0002,547,460
3,056,061
142,549,665△ 11,398,145 ]△ 11,551,945 )△ 11,551,945△ 292,200 利用者食事代1食200円
446,000 )446,000 日中一時支援△ 213,469 ]△ 213,469
6,470 ]
6,470
△ 324,521 ]△ 1,000△ 347,460
23,939△ 11,929,665

89,811,000 ] [40,541,000
9,111,000
27,680,000
939,000
11,540,000
18,662,000 ] [5,150,000
710,000
850,000
2,900,000
3,600,000
540,000
202,000
1,950,000
2,700,000
60,00013,002,000 ] [614,000
110,000
500,000
1,940,000
100,000
400,000
1,100,000
810,000
30,000100,000
312,000
1,300,000
943,000
1,091,000
2,384,000
40,0001,008,000
80,00070,00070,000198,000 ] [198,000
2,450,000 ] [2,450,000
124,123,000
6,497,000

86,680,533 ] [37,964,419
8,626,044
28,544,707
849,300
10,696,063
17,028,236 ] [4,927,166
725,726
866,966
2,999,182
3,101,646
536,422
171,555
1,872,752
1,803,621
23,20013,798,074 ] [743,003
27,870275,068
2,241,598
55,728334,519
2,463,672
854,587
21,9100290,304
1,061,957
629,210
1,143,936
2,384,316
87,400991,872
35,00061,00095,124
197,600 ] [197,600
2,710,415 ] [2,710,415
120,414,858
22,134,807

3,130,467 ]
2,576,581 期中に1減484,956 期中に1減△ 864,707 2名減、期中に2名増
89,700843,937
1,633,764 ]
222,834△ 15,726△ 16,966△ 99,182
498,354 電気、ガス、水道代90％3,578
30,445 施設賠償保険、個人情報保護保険
77,248 グループ旅行、自主製品の材料等
896,379 ガソリン代、車検代等
36,800△ 796,074 ]△ 129,003 職員健康診断、予防接種等
82,130224,932△ 301,598
44,272
65,481 電気、ガス、水道代10％△ 1,363,672 津の辺エレベーター修繕△ 44,587
8,090
100,000
21,696 機械警備代等
238,043
313,790 車両保険等△ 52,936 コピー機、電話等△ 316 四条家賃、蔀屋駐車場代△ 47,400
16,128 ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝ、福祉台帳保守、EV保守
45,0009,000△ 25,124
400 ]400△ 260,415 ]△ 260,415
3,708,142△ 15,637,807

施
設 収
整
備

入
施設整備等収入計 (4)

等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)[収 拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人本部拠点繰入金収入
入

[
(

支

[

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
[修繕積立資産支出
拠点区分間繰入金支出[
拠点区分間繰入金支出(
出
なわて更生園拠点繰入金支出相談支援センターしのぶが丘拠点繰入金支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)支

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)001,300,000 ] [1,300,000
3,100,000 ] [2,500,000
600,000
4,400,000△ 4,400,000

1,300,000 ] [1,300,0000] [001,300,000△ 1,300,000

0]03,100,000 ]
2,500,000 未執行
600,000
3,100,000△ 3,100,000

129,000 ] [129,000 ) (129,000

129,100 ] [129,100 ) (129,100△ 100 ]
△ 100 )
△ 100

129,000

129,100

△ 100

0] [
40,000,000 ] [△ 40,000,000 ]040,000,000△ 40,000,000
2,209,000 ] [661,344 ] [1,547,656 ]
2,209,000 ) (661,344 ) (1,547,656 )
709,000
661,344
47,6561,500,000
01,500,000
2,209,000
40,661,344△ 38,452,344△ 2,080,000△ 40,532,244
38,452,244
0――
17,000△ 19,697,437
19,714,437
56,390,000
56,407,000

57,779,273
38,081,836△ 1,389,273
18,325,164

相談支援センターしのぶが丘拠点拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）
合算40相談支援センターしのぶが丘拠点
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入[
自立支援給付費収入(
サービス利用計画作成費収入事
収 その他の事業収入(
補助金事業収入
受託事業収入[業 入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出[
職員給料支出活
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出[
動
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
[
福利厚生費支出よ 支 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
る
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
収 出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
支
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計 (4)備等 支によ 出 施設整備等支出計 (5)る
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)拠点区分間繰入金収入[
そ(の 収 拠点区分間繰入金収入
なわて更生園拠点繰入金収入他
津の辺拠点繰入金収入の 入
その他の活動収入計 (7)活(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

予算(A)

決算(B)

7,960,000 ] [1,560,000 ) (1,560,000
6,400,000 ) (06,400,000
0][07,960,000
12,766,000 ] [8,795,000
2,111,000
90,0001,770,000
377,000 ] [3,000
77,00076,0001,000
5,000
215,000
1,217,000 ] [51,00011,000130,000
8,000
0
5,000
20,000264,000
30,000108,000
7,000
55,000
164,000
334,000
10,00020,00014,360,000△ 6,400,0000

差異(A)-(B)8,764,338 ] [1,935,438 ) (1,935,438
6,828,900 ) (77,0006,751,900
5,000 ] [5,000
8,769,338
13,407,642 ] [9,475,752
2,033,016
89,4001,809,474
226,210 ] [859
18,21787,028545
6,193
113,368
1,383,340 ] [71,62428,95098,60029,46012,9605,248
51,190238,980
18,584
11,6104,896
87,890163,800
486,048
53,50020,00015,017,192△ 6,247,854△ 804,338 ]△ 375,438 )△ 375,438△ 428,900 )△ 77,000 四條畷市福祉基金（サロン用）△ 351,900 四條畷市相談支援委託料､府研修ｽﾀｯﾌ､認定調査△ 5,000 ]△ 5,000△ 809,338△ 641,642 ]△ 680,752 職員4～9月2名、10-11月3名、12月～2名
77,984600△ 39,474
150,790 ]2,141
58,783 ｻﾛﾝ材料、ｴｱﾛﾋﾞ(期中開催頻度減少)△ 11,028455△ 1,193 JIC相談支援､個人情報､施設賠償
101,632 ガソリン、アトレー車検△ 166,340 ]△ 20,624 従事者保険等△ 17,950
31,400△ 21,460 文具、トナー等△ 12,960 封筒△ 248△ 31,190 車検・修理、原付ｵｲﾙ・ライト交換
25,02011,416 会議時茶菓子
96,390 機械警備代
2,104△ 32,890 アトレー車検、車輌任意保険
200 コピー機リース代△ 152,048 家賃、駐車場代△ 43,500 収入印紙、アトレー車検
0 相談支援全国連絡会年会費△ 657,192△ 152,146

0005,000,000 ] [5,000,000 ) (3,500,000
1,500,000
5,000,000

005,000,000 ] [5,000,000 ) (5,000,000
05,000,000

104,000 ] [104,000 ) (104,000

112,640 ] [112,640 ) (112,640

動
拠点区分間繰入金支出[に 支
拠点区分間繰入金支出(
よ
なわて更生園拠点繰入金支出る
収 出 その他の活動支出計 (8)支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)104,000
4,896,000
0△ 1,504,000―△ 1,360,494

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)6,904,000
5,400,000

7,525,181
6,164,687（単位 ： 円）
備考

0

0
0
0]
0)
△ 1,500,000
1,500,000
0△ 8,640 ]△ 8,640 )△ 8,640 民間共済掛金

112,640
4,887,360△ 8,640
8,640―△ 143,506△ 621,181△ 764,687

グループホーム清滝の家拠点拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）
合算50グループホーム清滝の家拠点
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入事
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
活
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出よ支 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
る
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
収 出 土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
施
設 収
整
備 入
施設整備等収入計 (4)
等
に 支
よ
る 出
施設整備等支出計 (5)収
支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)その 収他の 入 その他の活動収入計 (7)活
拠点区分間繰入金支出
動
支
拠点区分間繰入金支出になわて更生園拠点繰入金支出
よる 出
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

[

(

(

[

[

[

[

[

[

[

[

(

（単位 ： 円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考42,206,008 ] [ △ 1,470,008 ]35,311,334 ) ( △ 1,795,334 )
35,311,334△ 1,795,334 利用日数増､報酬単価10.66→10.8
1,320,000 ) (0)
1,320,000
05,574,674
325,326 利用日数増
67,732 ] [△ 67,732 ]
67,732△ 67,732
1,460 ] [△ 1,460 ]1,460△ 1,460
733,250 ] [△ 83,250 ]
733,250△ 83,250 世話人食事代
43,008,450△ 1,622,450
32,251,686 ] [ △ 1,949,686 ]9,565,995△ 157,995
2,128,456△ 456
18,141,416△ 1,987,416
89,400△ 400
2,326,419
196,5814,607,292 ] [△ 589,292 ]2,129,813△ 169,813 食材費8割、生活介護利用料負担
47,059△ 14,059
3,294
4,706
1,613,538△ 113,538
461,420△ 261,420 冷蔵庫、洗濯機、掃除機、椅子購
34,9462,054
317,222△ 37,222 車検
4,783,169 ] [1,123,831 ]
107,497△ 18,497
44,790△ 8,790
211,240
788,760
132,267
63,733
132,483△ 102,483 車輌点検、乾燥機修理、ﾎﾟﾙﾃ修理
324,777△ 44,777
750
4,250
257,889△ 57,889
184,340
118,660 車輌任意保険※火災保険今年度無し
13,608△ 13,608 レンタカー代
3,222,400
409,600
35,200△ 33,200
79,920△ 79,920 消防設備点検年2回（北・二）
5,200
9,800
21,4002,600
9,408
85,592
613,381 ] [△ 103,381 ]
613,381△ 103,381 食材費2割（職員・世話人候補相当分）
42,255,528△ 1,518,528
752,922△ 103,922

予算(A)40,736,000 ] [33,516,000 ) (33,516,000
1,320,000 ) (1,320,000
5,900,000
0][
0
0][
0
650,000 ] [650,000
41,386,000
30,302,000 ] [9,408,000
2,128,000
16,154,000
89,0002,523,000
4,018,000 ] [1,960,000
33,0008,000
1,500,000
200,000
37,000280,000
5,907,000 ] [89,00036,0001,000,000
196,000
30,000280,000
5,000
200,000
303,000
0
3,632,000
2,000
0
15,00024,00095,000510,000 ] [510,000
40,737,000
649,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
108,000 ] [108,000 ) (108,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)108,000△ 108,000
0541,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)7,565,000
8,106,000

0
107,520 ] [107,520 ) (107,520

0
480 ]
480 )
480 民間共済会掛金

107,520△ 107,520
―

480
△ 480
―

645,402△ 104,402

6,252,965
6,898,367

1,312,035
1,207,633

しとみやの家拠点拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

合算60しとみやの家拠点
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)（単位 ： 円）
備考

事 収
業 入

事業活動収入計 (1)

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
に
被服費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
収
手数料支出
保険料支出
租税公課支出支
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
施施設整備等寄附金収入
設 収
施設整備等寄附金収入
整
備 入
施設整備等収入計 (4)等に固定資産取得支出
よ 支 建設仮勘定支出
る
収 出
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)活そ拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人本部拠点繰入金収入
収
なわて更生園拠点繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
入グループホームしとみやの家繰入金収入活
その他の活動収入計 (7)
の

0
[

[

[

[

[

[

(

[

(

動

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
なわて更生園拠点繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
る
ショートステイしとみや繰入金支出
その他の活動による支出
収 出
グループホーム敷金預け金支出
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)に前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)

[

(

[

(

[

0][
0
0
0
0
0][
0
0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

△ 3,584,368 ]△ 2,521,031△ 543,800△ 89,232△ 430,305△ 39,954 ]△ 39,954△ 999,249 ]△ 9,350△ 23,973△ 10,000△ 5,184△ 9,788△ 210,240△ 69,114△ 576,200 火災保険
△ 85,400△ 4,623,571
4,623,571
00][
10,000,000 ] [ △ 10,000,000 ]0
10,000,000△ 10,000,000 親の会より
000
10,000,000△ 10,000,000
03,786,000 ] [74,914,217 ] [ △ 71,128,217 ]
3,786,000
74,914,217△ 71,128,217
003,786,000
74,914,217△ 71,128,217△ 3,786,000△ 64,914,217
61,128,217
03,786,000 ] [71,682,180 ] [ △ 67,896,180 ]
3,786,000 ) (71,682,180 ) ( △ 67,896,180 )
3,786,000
36,682,180△ 32,896,180 人件費・建設費用・備品購入費
035,000,000△ 35,000,000 建設費用
0][2,568,860 ] [ △ 2,568,860 ]
0)(2,568,860 ) ( △ 2,568,860 )
02,568,860△ 2,568,860 26年度建設仮勘定修正分
074,251,040△ 74,251,040
00][25,120 ] [△ 25,120 ]0)(25,120 ) (△ 25,120 )025,120△ 25,120 民間共済会掛金
0][2,568,860 ] [ △ 2,568,860 ]
0)(2,568,860 ) ( △ 2,568,860 )
02,568,860△ 2,568,860 26年度建設仮勘定修正分
0][48,000 ] [△ 48,000 ]048,000△ 48,000 駐車場
02,641,980△ 2,641,980
3,786,000
71,609,060△ 67,823,060
0――0
2,071,272△ 2,071,272
132,000
132,000

3,584,368 ] [2,521,031
543,800
89,232
430,305
39,954 ] [39,954
999,249 ] [9,350
23,973
10,0005,184
9,788
210,240
69,114576,200
85,4004,623,571△ 4,623,571

130,664
2,201,936

1,336△ 2,069,936

事 業 活 動 計 算 書
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日(平成 27年度)（単位 ： 円）
増減(A)-(B)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益474,079,470
5,489,900

452,356,701
3,175,150

21,722,769
2,314,750

サービス活動収益計(1)479,569,370

455,531,851

24,037,519

動 費 人件費
事業費
増
事務費
減
減価償却費
用 （国庫補助金等特別積立金取崩額）のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息
その他のサービス活動外費用
増
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)329,312,445
60,542,671
44,656,512
17,692,619△ 6,884,619
445,319,628
34,249,742

313,124,519
58,848,873
51,975,064
17,095,599△ 7,067,387
433,976,668
21,555,183

16,187,926
1,693,798△ 7,318,552
597,020
182,768
11,342,960
12,694,559

174,994
12,154,728

175,049
13,760,413△ 55△ 1,605,685

12,329,722

13,935,462△ 1,605,740

197,600
8,857,843

218,400
7,919,300△ 20,800
938,543

9,055,443
3,274,279
37,524,021

8,137,700
5,797,762
27,352,945

917,743△ 2,523,483
10,171,076

特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
別
固定資産受贈額
益増
特別収益計(8)510,000
10,000,000
01,000,000
2,716,203
1,538,338△ 490,000
7,283,797△ 1,538,338

10,510,000

5,254,541

5,255,459

減 費 基本金組入額
固定資産売却損・処分損の（国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等））
用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
その他の積立金取崩額(18)増
その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)10,000,000
2,116
0510,000
10,512,116△ 2,116
37,521,905
0037,521,905

334,469,461
82,170△ 82,167
1,000,000
335,469,464△ 330,214,923△ 302,861,97800△ 302,861,978△ 324,469,461△ 80,054
82,167△ 490,000△ 324,957,348
330,212,807
340,383,883
00340,383,883

40,504,897
78,026,802
071,811,280
63,001,779

28,641,193△ 274,220,785
334,469,461
15,258,000
35,001,779

11,863,704
352,247,587△ 334,469,461
56,553,280
28,000,000

86,836,303

40,504,897

46,331,406

ー

サ
ビ
ス
活

益

ー

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）
社会福祉事業
勘
ー

サ

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

収

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費
事務費
減価償却費
用
（国庫補助金等特別積立金取崩額）
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
益

収
益
費

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

法人本部拠点

なわて更生園拠点

津の辺拠点

相談支援ｾﾝﾀｰ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
しのぶが丘拠点 清滝の家拠点

04,516,690
4,516,690
4,113,971
02,720,948
8,419
0
6,843,338△ 2,326,648

286,680,979
442,009287,122,988
189,274,245
38,640,979
20,971,732
11,021,841△ 4,638,417
255,270,380
31,852,608

136,428,145
463,469
136,891,614
86,680,533
17,028,236
13,798,074
5,911,234△ 2,121,202
121,296,875
15,594,739

8,764,338
0
8,764,338
13,407,642
226,210
1,383,340
0015,017,192△ 6,252,854

9,654
255,000

120,350
5,546,957

43,5305,614,521

264,654

5,667,30700（単位 ： 円）しとみやの家拠点

合42,206,008
67,732
42,273,740
32,251,686
4,607,292
4,783,169
751,125△ 125,000
42,268,272
5,468

0
0
0
3,584,368
39,954
999,249004,623,571△ 4,623,571

474,079,470
5,489,900
479,569,370
329,312,445
60,542,671
44,656,512
17,692,619△ 6,884,619
445,319,628
34,249,742

474,079,470
5,489,900
479,569,370
329,312,445
60,542,671
44,656,512
17,692,619△ 6,884,619
445,319,628
34,249,742

0
5,000

1,460
733,25000174,994
12,154,728

174,994
12,154,728

5,658,051

5,000

734,7100

12,329,722

12,329,722

0
5,534,047

197,600
2,710,415

000613,38100197,600
8,857,843

197,600
8,857,843

0
264,654△ 2,061,994
004,500,000
4,500,000
00038,426,906
38,426,906△ 33,926,906△ 35,988,900
0△ 35,988,900
9,721,670△ 26,267,230
036,811,280
1,779

5,534,047
133,260
31,985,868
510,000
02,522,250
3,032,25002,116510,000
44,500,000
45,012,116△ 41,979,866△ 9,993,998
0△ 9,993,998△ 58,998,573△ 68,992,571
0
35,000,000
23,000,000

2,908,015
2,750,036
18,344,775
0
0
129,100
129,10000
0661,344661,344△ 532,244
17,812,531
0
17,812,531
64,492,582
82,305,113
0
0
40,000,000

05,000△ 6,247,854
005,000,000
5,000,000
000112,640
112,640
4,887,360△ 1,360,494
0△ 1,360,494
7,525,183
6,164,689
000613,381
121,329
126,797
0
0
0
0
0
0
0
107,520
107,520△ 107,520
19,277
0
19,277
10,293,771
10,313,048
0
0
0

0
0
△ 4,623,571
0
10,000,000
71,682,180
81,682,180
10,000,000
0025,12010,025,120
71,657,060
67,033,489
0
67,033,489
7,470,264
74,503,753
000

9,055,443
3,274,279
37,524,021
510,000
10,000,000
83,833,530
94,343,530
10,000,000
2,116
510,000
83,833,530
94,345,646△ 2,116
37,521,905
0
37,521,905
40,504,897
78,026,802
071,811,280
63,001,779

9,055,443
3,274,279
37,524,021
510,000
10,000,000
010,510,000
10,000,000
2,116
510,000
0
10,512,116△ 2,116
37,521,905
0
37,521,905
40,504,897
78,026,802
071,811,280
63,001,779

10,542,271△ 56,992,571

42,305,113

6,164,689

10,313,048

74,503,753

86,836,303

計

内部取引消去事業区分合計用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
別益 特別収益計 (8)増
基本金組入額費
固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計
(9)
部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額 (15)繰
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)差越
基本金取崩額 (17)額活その他の積立金取崩額 (18)の動その他の積立金積立額 (19)部増減 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)83,833,530
83,833,530

83,833,530
83,833,530
0
0
0
0

0

86,836,303

貸社会福祉法人借対照表四条畷福祉会（新会計基準）（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

143,767,429

現金預金

科

部

負
科

目

の

部

当年度末

前年度末

158,262,741 △ 14,495,312 流動負債

27,857,221

27,415,433

441,788

52,106,533

72,395,519 △ 20,288,986

事業未払金

27,240,907

26,615,342

625,565

事業未収金

85,156,576

76,118,177

9,038,399

職員預り金

立替金

5,378,320

9,640,545△ 4,262,225

前払金

366,0000

仮払金

760,000

108,500

固定資産

流動資産

増減

債

増減

616,314221,041395,273

仮受金

0579,050△ 579,050

366,000 固定負債

36,963,481

35,494,151

1,469,330

651,500

設備資金借入金

11,700,000

13,000,000△ 1,300,000

57,553,716

退職給付引当金

25,263,481

22,494,151

2,769,330

64,820,702
産

62,909,584の712,960,964

655,407,248

基本財産

330,300,338

土地

129,255,015

341,482,829 △ 11,182,491 負債の部合計
純129,255,015
0

建物

201,045,323

212,227,814 △ 11,182,491 基本金

344,469,461

334,469,461

その他の固定資産382,660,626

313,924,419

344,469,461

334,469,461

10,000,000

387,200

0

107,480,842

113,855,461△ 6,374,619

土地

68,736,207

基本金

387,200 国庫補助金等特別積立金

建物

5,087,972

5,665,172△ 577,200

構築物

2,545,760

1,123,371

1,422,389 その他の積立金

機械及び装置
車輌運搬具

資

1

2

△ 1

10,273,712

9,461,175

812,537

国庫補助金等特別積立金
修繕積立金
施設整備積立金

1,911,118
部
10,000,000

107,480,842

113,855,461△ 6,374,619

253,121,085

261,930,586△ 8,809,501

207,678,412

179,678,412

28,000,000

5,017,220

41,699,400 △ 36,682,180

器具及び備品3,095,771

3,763,661△ 667,890

借入金償還積立金

0129,100△ 129,100

建設仮勘定

82,253,817

7,339,600

74,914,217

大規模修繕積立金

40,425,453

40,423,674

1,779
46,331,406

ソフトウェア

1,087,560

1,450,080△ 362,520 次期繰越活動増減差額

86,836,303

40,504,897

退職給付引当資産

22,223,148

20,654,172

1,568,976

次期繰越活動増減差額

86,836,303

40,504,897

46,331,406

修繕積立資産207,678,412

179,678,412

28,000,000(うち当期活動増減差額)

37,521,905 △ 302,861,978

340,383,883

791,907,691

750,760,405

41,147,286

856,728,393

813,669,989

43,058,404

施設整備積立資産

5,017,220

41,699,400 △ 36,682,180 純資産の部合計

借入金償還積立資産

0129,100

大規模修繕積立資産

40,425,453

40,423,674

1,779

その他の固定資産2,584,600

2,536,600

48,000856,728,393

813,669,989

資産の部合計△ 129,100

43,058,404 負債及び純資産の部合計

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人四条畷福祉会（新会計基準）

法人本部拠点（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

科
流動資産

部
増減

8,619,622

8,704,390

現金預金

3,842,183

8,177,303

事業未収金

4,500,000

0

立替金

277,439

527,087

固定資産

48,686,174

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具

048,686,174
4

負
科

債
目

事業未払金

4,500,000 固定負債

△ 249,648 負債の部合計
純85,504,094 △ 36,817,920
0

当年度末△ 84,768 流動負債
△ 4,335,120

資

0 その他の積立金

85,504,094 △ 36,817,920
4

0

の

修繕積立金
施設整備積立金

部
前年度末

増減

366,127

1,279,915△ 913,788

366,127

1,279,915△ 913,788000366,127
産

1,279,915の△ 913,788
部

46,397,398
954,725
5,017,220

83,206,899 △ 36,809,501
954,725041,699,400 △ 36,682,180

器具及び備品14,772

23,191△ 8,419

借入金償還積立金

0129,100

修繕積立資産954,725

954,7250

大規模修繕積立金

40,425,453

40,423,674

1,779

10,542,271

9,721,670

820,601

10,542,271

9,721,670

820,601△ 35,988,900 △ 133,767,300

97,778,400

施設整備積立資産

5,017,220

41,699,400 △ 36,682,180 次期繰越活動増減差額

借入金償還積立資産

0129,100△ 129,100

大規模修繕積立資産

40,425,453

40,423,674

1,779

その他の固定資産
資産の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

2,274,000

2,274,000

57,305,796

94,208,484 △ 36,902,688 負債及び純資産の部合計

0 純資産の部合計△ 129,100

56,939,669

92,928,569 △ 35,988,900

57,305,796

94,208,484 △ 36,902,688

なわて更生園拠点拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人四条畷福祉会（新会計基準）

なわて更生園拠点（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

増減

68,789,297

66,191,410

現金預金

15,354,329

12,043,093

事業未収金

48,223,887

立替金

5,061,081

科
流動資産

部

負
目

の

部

当年度末

前年度末

2,597,887 流動負債

14,479,410

14,456,660

22,7503,311,236

事業未払金

13,863,096

13,656,569

206,52745,034,859

3,189,028

職員預り金

9,113,458△ 4,052,377

0

科

債

増減

616,314221,041395,273

仮受金

0579,050△ 579,050

150,000 固定負債

23,787,481

21,018,151

2,769,330

23,787,481

21,018,151

2,769,330

38,266,891
産

35,474,811の仮払金

150,000

固定資産

339,594,973

353,523,195 △ 13,928,222

基本財産

199,243,884

206,867,404

土地

73,055,015

73,055,015△ 7,623,520 負債の部合計
純0

建物

126,188,869

133,812,389△ 7,623,520 基本金259,234,608

259,234,608

その他の固定資産

140,351,089

146,655,791△ 6,304,702

259,234,608

259,234,608

0

土地

387,200

060,051,655

64,180,072△ 4,128,417

構築物

2,159,366

547,456

60,051,655

64,180,072△ 4,128,417

車輌運搬具

6,824,579

4,270,008

2,554,571 その他の積立金

107,823,687

119,823,687 △ 12,000,000

器具及び備品1,794,049

2,016,388△ 222,339

ソフトウェア

615,060

820,080

退職給付引当資産

20,747,148

19,178,172

修繕積立資産107,823,687

119,823,687 △ 12,000,000

退職給付引当金資

基本金387,200 国庫補助金等特別積立金
1,611,910

国庫補助金等特別積立金
修繕積立金

408,384,270

0

119,823,687 △ 12,000,000△ 205,020 次期繰越活動増減差額△ 56,992,571△ 58,998,573

1,568,976

次期繰越活動増減差額△ 56,992,571△ 58,998,573

2,006,002(うち当期活動増減差額)△ 9,993,998 △ 174,680,898

164,686,900

純資産の部合計
資産の部合計107,823,687

2,792,080
部

419,714,605 △ 11,330,335 負債及び純資産の部合計

2,006,002

370,117,379

384,239,794 △ 14,122,415

408,384,270

419,714,605 △ 11,330,335

津の辺拠点拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人四条畷福祉会（新会計基準）

津の辺拠点（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

45,449,830

64,882,546 △ 19,432,716 流動負債

7,367,994

7,103,273

264,721

現金預金

20,701,715

40,978,596 △ 20,276,881

7,367,994

7,103,273

264,721

事業未収金

科
流動資産

部

負
増減

科

債
目

の
当年度末

事業未払金

増減

24,698,115

23,795,450

11,767,200

13,067,200△ 1,300,000

仮払金

50,000108,500△ 58,500

設備資金借入金

11,700,000

13,000,000△ 1,300,000

固定資産

233,642,017

199,553,251

34,088,766

退職給付引当金

67,20067,2000

基本財産131,056,454

134,615,425

土地

56,200,000

56,200,000△ 3,558,971 負債の部合計
純
019,135,194
産

20,170,473の△ 1,035,279
部

建物

74,856,454

78,415,425△ 3,558,971 基本金75,234,853

75,234,853

0

その他の固定資産102,585,563

64,937,826

37,647,737

基本金

75,234,853

75,234,853

0

建物

2,001,174

2,103,486△ 102,312 国庫補助金等特別積立金

46,616,687

48,737,889△ 2,121,202

構築物

386,394575,915△ 189,521

46,616,687

48,737,889△ 2,121,202

1

2

95,800,000

55,800,000

40,000,000

車輌運搬具

2,811,010

4,333,359

95,800,000

55,800,000

40,000,000

器具及び備品1,047,284

1,427,864△ 380,580 次期繰越活動増減差額

42,305,113

64,492,582 △ 22,187,469

ソフトウェア472,500

630,000△ 157,500

次期繰越活動増減差額

42,305,113

退職給付引当資産

67,20067,2000(うち当期活動増減差額)

17,812,531△ 3,130,080

95,800,000

55,800,000

40,000,000 純資産の部合計

259,956,653

244,265,324

15,691,329

279,091,847

264,435,797

14,656,050 負債及び純資産の部合計

279,091,847

264,435,797

14,656,050

機械及び装置

修繕積立資産資産の部合計902,665 固定負債

部
前年度末

資

国庫補助金等特別積立金△ 1 その他の積立金△ 1,522,349

修繕積立金

64,492,582 △ 22,187,469
20,942,611

相談支援センターしのぶが丘拠点拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人四条畷福祉会（新会計基準）

相談支援センターしのぶが丘拠点（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

科
流動資産

部

負
増減

科

債
目

の
当年度末

部
前年度末

増減

7,069,318

8,514,839△ 1,445,521 流動負債

904,631989,658△ 85,027

現金預金

6,639,623

8,053,008△ 1,413,385

904,631989,658△ 85,027

事業未収金

429,695

461,831

2

2

0

0

0 負債の部合計
純
0

固定資産
基本財産

事業未払金

△ 32,136 固定負債
資

0

0

0

904,631産

989,658△ 85,027の部

その他の固定資産22

0 次期繰越活動増減差額

6,164,689

7,525,183△ 1,360,494

車輌運搬具

1

1

0

次期繰越活動増減差額

6,164,689

7,525,183△ 1,360,494

器具及び備品1

10(うち当期活動増減差額)△ 1,360,494

370,417△ 1,730,911

6,164,689

7,525,183△ 1,360,494

7,069,320

8,514,841△ 1,445,521

純資産の部合計
資産の部合計

7,069,320

8,514,841△ 1,445,521 負債及び純資産の部合計

グループホーム清滝の家拠点拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人四条畷福祉会（新会計基準）

グループホーム清滝の家拠点（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

科
流動資産

部

負
増減

科

債
目

の
当年度末

部
前年度末

増減

10,698,322

9,838,892

859,430 流動負債

3,799,955

3,585,927

214,028

現金預金

3,151,443

3,012,855

138,5883,799,955

3,585,927

214,028

事業未収金

7,304,879

6,826,037

前払金

242,0000

固定資産8,735,981

9,487,106

0

0

基本財産

事業未払金

478,842 固定負債

1,408,800

1,408,800

0242,000

1,408,800

1,408,800

05,208,755
産

4,994,727の退職給付引当金△ 751,125 負債の部合計
純0

資214,028部

その他の固定資産8,735,981

9,487,106△ 751,125 国庫補助金等特別積立金

812,500

937,500△ 125,000

建物

3,086,798

3,561,686△ 474,888

812,500

937,500△ 125,000

国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

638,118

857,803△ 219,685 その他の積立金

3,100,000

3,100,000

0

器具及び備品239,665

296,217△ 56,552

3,100,000

3,100,000

0

修繕積立金

退職給付引当資産

1,408,800

1,408,800

0 次期繰越活動増減差額

10,313,048

10,293,771

19,277

修繕積立資産3,100,000

3,100,000

0

10,313,048

10,293,771

19,277

262,600

262,6000

その他の固定資産
資産の部合計19,434,303

19,325,998

次期繰越活動増減差額

19,277875,619△ 856,342

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

14,225,548

14,331,271△ 105,723

108,305 負債及び純資産の部合計

19,434,303

19,325,998

108,305

しとみやの家拠点拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人四条畷福祉会（新会計基準）

しとみやの家拠点（単位：円）

平成 28年3月31日現在
資

産

の

目

当年度末

前年度末

科
流動資産
現金預金

部

負
増減

科

当年度末

増減

3,010,376 流動負債

939,104

0939,104

2,417,240

130,664

2,286,576

939,104

0939,104

事業未払金

39,800039,800 固定負債

124,0000

仮払金

560,000

0

124,000 負債の部合計
純560,000

固定資産

82,301,817

7,339,60000その他の固定資産82,301,817

建設仮勘定

資

0

0

0

939,104
産

0939,104の部

74,962,217 基本金

10,000,000

010,000,000

0

基本金

10,000,000

010,000,000

7,339,600

74,962,217 次期繰越活動増減差額

74,503,753

7,470,264

67,033,489

82,253,817

7,339,600

74,914,217

次期繰越活動増減差額

74,503,753

7,470,264

67,033,489

48,000048,000(うち当期活動増減差額)

67,033,489

7,470,264

59,563,225

84,503,753

7,470,264

77,033,489

85,442,857

7,470,264

77,972,593

純資産の部合計
資産の部合計部
前年度末

130,664

立替金

その他の固定資産目の3,141,040

前払金

基本財産

債

85,442,857

7,470,264

77,972,593 負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
４．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土

地

129,255,015

00

129,255,015

建物

212,227,814

0

11,182,491

201,045,323

合計

341,482,829

0

11,182,491

330,300,338

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)

56,200,000円

建物(基本財産)

68,705,161円

合124,905,161円

計

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
合

計

13,000,000円
13,000,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地(基本財産)

129,255,015

0

129,255,015

建物(基本財産)

495,194,981

294,149,658

201,045,323

387,200

土地建387,200

物

6,235,128

1,147,156

5,087,972

構 築 物

19,766,647

17,220,887

2,545,760

機械及び装置1,000,650

1,000,649

1

車輌運搬具

45,412,786

35,139,074

10,273,712

器具及び備品43,476,479

40,380,708

3,095,771

ソフトウェア

1,812,600

合計742,541,486

1,087,560
389,038,132

352,778,314

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１０．関連当事者との取引内容
該当なし
１１．重要な偶発債務該当なし
１２．重要な後発事業該当なし
１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
法人本部拠点区分
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
３．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)
サービス区分がないため省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
サービス区分がないため省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
0
0

0
0
0

(単位：円)
当期末残高000５．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
0
土地(基本財産)000
建物(基本財産)
0
0
土地
0
0
建
物
0
0
0
構 築 物
0
0
0
機械及び装置0
0
3,661,674
車輌運搬具
3,661,670
42,377,329
器具及び備品2,362,557
14,772
0
ソフトウェア006,039,003
合計
6,024,227
14,776
８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
なわて更生園拠点区分
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
３．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) なわて更生園拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
ア 障がい者支援施設 なわて更生園
イ 短期入所事業 なわて更生園
ウ 日中一時支援事業 なわて更生園
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土
地
建
物
合
計

前期末残高
73,055,015
133,812,389
206,867,404

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
7,623,520
7,623,520(単位：円)
当期末残高
73,055,015
126,188,869
199,243,884

５．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
73,055,015
土地(基本財産)
073,055,015
383,987,985
建物(基本財産)
257,799,116
126,188,869
387,200
土地387,2000建物
00
16,076,500
構 築 物
13,917,134
2,159,3660
機械及び装置0024,841,202
車輌運搬具
18,016,623
6,824,579
29,457,421
器具及び備品27,663,372
1,794,049
1,025,100
ソフトウェア
615,060
528,830,423
合計
317,396,245
211,024,138
８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
津の辺拠点区分
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
３．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 津の辺拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
ア 障がい福祉サービス事業所 津の辺
イ 日中一時支援事業 津の辺
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土

地

56,200,000

0

0

建

物

78,415,425

0

3,558,971

74,856,454

合計

134,615,425

0

3,558,971

131,056,454

56,200,000

５．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)

56,200,000円

建物(基本財産)

68,705,161円

合124,905,161円

計

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
合

計

13,000,000円
13,000,000円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地(基本財産)

56,200,000

056,200,000

建物(基本財産)

111,206,996

36,350,542

74,856,454

物

2,436,000

434,826

2,001,174

土地
建

0

構 築 物

3,690,147

3,303,753

386,394

機械及び装置1,000,650

1,000,649

1

車輌運搬具

15,465,280

12,654,270

2,811,010

器具及び備品10,762,976

9,715,692

1,047,284

ソフトウェア787,500

合計

201,549,549

472,500
63,459,732

137,774,817

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
相談支援センターしのぶが丘拠点区分
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
３．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 相談支援センターしのぶが丘拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)
サービス区分がないため省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
サービス区分がないため省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地(基本財産)000

建物(基本財産)

0

0

0

土地

0
物

0

0

構 築 物

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

建

0

車輌運搬具

129,150

129,1491

器具及び備品

149,096

149,095

1

ソフトウェア000278,246

278,2442合計８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
グループホーム清滝の家拠点区分
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に基づく期末退職金要支給額で計上している。
非常勤職員に対する法人独自の退職金も同様に期末退職金要支給額で計上している。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
３．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) グループホーム清滝の家拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)
サービス区分がないため省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
サービス区分がないため省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地(基本財産)000

建物(基本財産)

0

0

0

土地

0
物

3,799,128

712,330

構 築 物

0

0

0

機械及び装置000建3,086,798

車輌運搬具

1,315,480

677,362

638,118

器具及び備品

729,657

489,992

239,665

ソフトウェア0

合

計5,844,265

0
1,879,684

3,964,581

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財務諸表に対する注記
社会福祉法人四条畷福祉会
しとみやの家拠点区分
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。
２．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人大阪民間社会福祉従事者共済会の退職給付金制度に加入している。また、上記制度の加入資格に満たない非常勤職員に対しては法人独自の退職金制度を設けている。
３．事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) しとみやの家拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
ア 共同生活援助事業所 しとみやの家
イ 短期入所事業所 しとみやの家
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．会計基準第３章第４（４）及び（６）に規定する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地(基本財産)000

建物(基本財産)

0

0

0

物

0

0

0

構 築 物

0

0

0

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0

器具及び備品00

0

ソフトウェア

0

0

0

合

0

0

0

土地
建

0

計

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要
な事項
該当なし

財 産 目 録
社会福祉法人 四条畷福祉会（新会計基準）
法人全体

平成28年3月31日現在(平成 27年度)

資 産 ・ 負 債 の 明 細Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
普通預金本部１
普通預金施設なわて更生園
普通預金相談支援
普通預金津の辺
普通預金グループホーム清滝
普通預金しとみやの家
現金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
流 動 資 産 合 計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
基 本 財 産 合 計(2) その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備積立資産
大規模修繕積立資産
その他の固定資産
四条作業所敷金預け金
忍丘作業所敷金預け金
グループホーム敷金預け金
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
職員預り金
流 動 負 債 合 計
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計差 引 純 資 産

（単位 ： 円）
金 額

699,921
3,831,226
15,194,049
6,639,452
20,536,351
2,788,294
2,383,038
34,20285,156,576
5,378,320
366,000
760,000
143,767,429
129,255,015
201,045,323
330,300,338
387,200
5,087,972
2,545,760
1
10,273,712
3,095,771
82,253,817
1,087,560
22,223,148
207,678,412
5,017,220
40,425,453
1,224,000
1,050,000
310,600
382,660,626
712,960,964
856,728,393
27,240,907
616,31427,857,221
11,700,000
25,263,481
36,963,481
64,820,702
791,907,691