※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第

29

期

自

令和 2年 4月 1日

至

令和 3年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[

343,427,000] [344,266,407] [△839,407]

老人福祉事業収入[

34,870,000] [34,886,216] [△16,216]

就労支援事業収入[

1,507,000] [1,517,282] [△10,282]

障害福祉サービス等事業収入[

71,161,000] [71,383,590] [△222,590][

12,894,000] [12,912,404] [△18,404]

事 入 借入金利息補助金収入[

87,000] [87,040] [△40]

業

経常経費寄附金収入[

2,508,000] [2,557,494] [△49,494]

活受取利息配当金収入[

89,000] [101,312] [△12,312]動

その他の収入[7,228,000] [7,422,700] [△194,700]に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る
収

収 其の他事業収入

473,771,000

475,134,445[

309,628,000] [309,555,812] [72,188]

事業費支出[

71,754,000] [71,220,109] [533,891]

事務費支出[

51,985,000] [51,919,225] [65,775]

1,433,000

1,527,565△

94,565支 支 就労支援事業支出△

1,363,445

出 利用者負担軽減額[

1,631,000] [1,632,835] [△1,835]

支払利息支出

[87,000] [87,040] [△40]

その他の支出

[197,000] [253,243] [△56,243]

事業活動支出計(2)436,715,000

436,195,829

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)37,056,000

38,938,616

6,989,000] [6,987,700] [1,300]

6,989,000

6,987,700

1,300

[

2,560,000] [2,560,000] [0][

5,352,000] [5,351,500] [500]

7,912,000

7,911,500

500

923,800800

施施設整備等補助金収入[

519,171△

1,882,616

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出
る 出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△923,000

長期貸付金回収収入[

90,000] [90,000] [0]

積立資産取崩収入[

3,616,000] [3,615,600] [400]の 収 事業区分間繰入金収入[

1,210,000] [0] [1,210,000]

他 入 拠点区分間繰入金収入[

4,730,000] [0] [4,730,000]のサービス区分間繰入金収入[

9,340,000] [0] [9,340,000]

活

その他の活動による収入

[

0] [

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出よそ△145,408] [△145,408]

18,986,000

3,851,008

15,134,992[

36,957,000] [38,882,235] [△1,925,235]

事業区分間繰入金支出[

1,210,000] [0] [1,210,000]

る 支 拠点区分間繰入金支出[

4,730,000] [0] [4,730,000]

収 出 サービス区分間繰入金支出[

9,340,000] [0] [9,340,000]

支[1,594,000] [1,315,079] [278,921]

その他の活動による支出

勘定科目

予算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)53,831,000△

34,845,000△

差異(A)‑(B)40,197,314

13,633,686

36,346,306

1,501,30600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,288,000

1,668,510

前期末支払資金残高(12)79,310,000

79,309,383

当期末支払資金残高(11)+(12)80,598,000

80,977,893△

380,510617△

379,893

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[344,266,407] [349,555,587] [△5,289,180]

老人福祉事業収益[

34,886,216] [33,947,261] [938,955]

就労支援事業収益[

1,517,282] [1,796,097] [△278,815][

71,383,590] [67,440,846] [3,942,744][

12,912,404] [13,896,211] [△983,807]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 其の他事業収益ビ

経常経費寄附金収益[

2,843,382] [3,122,438] [△279,056]

ス

その他の収益[6,692,819] [2,659,095] [4,033,724]

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

増
減

474,502,100

472,417,535

2,084,565[

315,588,997] [311,930,235] [3,658,762]

事業費[

71,396,068] [70,707,181] [688,887]

事務費[

52,060,165] [52,575,681] [△515,516]

1,527,565

1,657,427△

129,862の 費 就労支援事業費用
部 用 利用者負担軽減額[

1,632,835] [2,000,044] [△367,209]

減価償却費[

67,561,724] [67,169,800] [391,924]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

56,938,270] [△53,079,772] [△3,858,498]

サービス活動費用計(2)452,829,084

452,960,596

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)21,673,016

19,456,939

サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益△

131,5122,216,077[

87,040] [130,560] [△43,520][101,312] [108,597] [△7,285][

729,881] [874,199] [△144,318]

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

918,233

1,113,356△

195,123[

87,040] [130,560] [△43,520][252,639] [150,000] [102,639]

59,119増 用
減のサービス活動外費用計(5)339,679

280,560

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)578,554

832,796

22,251,570

20,289,735

1,961,835

2,560,000] [4,427,700]

経常増減差額(7)=(3)+(6)△254,242

施設整備等補助金収益[

6,987,700] [特 収 施設整備等寄附金収益

[

0] [

700,000] [△700,000]

別 益 その他の特別収益

[

0] [

11,688,200] [△11,688,200]

14,948,200△

7,960,500

14] [△

5]

増

特別収益計(8)減

固定資産売却損・処分損

[

9] [

の 費 国庫補助金等特別積立金積立額[

12,542,000] [部 用 その他の特別損失[

55,991] [6,987,700

2,560,000] [9,982,000]

7,959,310] [△7,903,319]

12,598,000

10,519,324

2,078,676

5,610,300

4,428,876△

10,039,176

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)16,641,270

24,718,611△

8,077,341

繰 前期繰越活動増減差額(12)212,838,788

209,868,447

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)229,480,058

234,587,058

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)活 基本金取崩額(14)

△

[

0] [

2,970,341△

0] [5,107,000
0]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)動 その他の積立金取崩額(15)[2,937,550] [18,291,730] [△15,354,180]

増 その他の積立金積立額(16)[33,530,000] [40,040,000] [△6,510,000]

198,887,608

212,838,788

13,951,180減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
資

産

の

勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

99,416,270

99,050,678

現金預金26,559,623

29,371,270

有価証券

10,00010,000071,242,113

67,252,160

3,989,953

未収金

22,970022,970

未収補助金

952,299

1,697,820△

745,521

商品・製品

40,87871,889△31,011

346

118,652△

118,306

588,041

528,887

1,062,335,532

1,086,269,971△

23,934,439

基本財産630,434,927

663,346,949△

32,912,022

土地

24,094,426

24,094,426

建物

606,340,501

639,252,523

431,900,605

422,923,022

建物

197,802,371

215,932,082△

18,129,711

構築物

24,612,409

27,538,799△

2,926,390

車輌運搬具

1,229,768

2,113,606△

883,838

器具及び備品30,151,166

37,405,551△

7,254,385

224,952

224,952

4,691,946

4,795,833△

103,8870300,000△

300,000

退職給付引当資産

43,523,415

36,654,355

6,869,060

施設整備積立資産

15,000,000

5,000,000

10,000,000

修繕費積立資産20,243,865

14,259,615

5,984,250

備品等購入積立資産

40,090,142

31,011,942

9,078,200

財務調整積立資産

52,969,373

47,439,373

5,530,000

長期前払費用

1,361,198

246,914

1,114,284

資産の部合計1,161,751,802

1,185,320,649△

23,568,847

38,047,499

38,170,406△

122,907

事業未払金

9,649,451

12,753,554△

3,104,103

１年以内返済予定設備資金借入金

2,560,000

2,560,000

0

未払費用

7,717,620

6,915,852

801,768

職員預り金

1,030,428

0

1,030,428

賞与引当金

17,090,000

15,941,000

1,149,000

43,523,415

39,214,355

4,309,060

設備資金借入金

02,560,000

退職給付引当金

43,523,415

36,654,355

6,869,060

負債の部合計81,570,914

77,384,761

4,186,153

34,828,064

34,828,064

0

事業未収金

立替金
前払費用
固定資産

その他の固定資産

権利
ソフトウェア
長期貸付金

負

債

の

固定負債

基本金

資

産

の

△

2,811,647

59,1540△

32,912,022
8,977,583

0

部

流動負債

純

365,592△

2,560,000

部

勘定科目
基本金

当年度末

前年度末

増減

34,828,064

34,828,064

718,161,836

762,558,106△

44,396,270

718,161,836

762,558,106△

44,396,270

128,303,380

97,710,930

30,592,450

施設整備積立金

15,000,000

5,000,000

10,000,000

修繕費積立金

20,243,865

14,259,615

5,984,250

備品等購入積立金

40,090,142

31,011,942

9,078,200

財務調整積立金

52,969,373

47,439,373

5,530,000

次期繰越活動増減差額

198,887,608

212,838,788△

13,951,180（うち当期活動増減差額）

16,641,270

24,718,611△

8,077,341

1,080,180,888

1,107,935,888△

27,755,000

1,161,751,802

1,185,320,649△

23,568,847

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

収

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

介護保険事業収入[

344,266,407] [0] [344,266,407][

344,266,407]

老人福祉事業収入[

34,886,216] [0] [34,886,216][

34,886,216]

就労支援事業収入[

1,517,282] [0] [1,517,282][

1,517,282]

障害福祉サービス等事業収入[

71,383,590] [0] [71,383,590][

71,383,590]
12,912,404]

其の他事業収入[50,000] [12,862,404] [12,912,404][

事 入

借入金利息補助金収入[

87,040] [0] [87,040][87,040]

業

経常経費寄附金収入[

2,557,494] [0] [2,557,494][

2,557,494]

活受取利息配当金収入[

101,270] [42] [101,312][101,312]動

その他の収入[6,927,621] [495,079] [7,422,700][

7,422,700]に事業活動収入計(1)461,776,920

13,357,525

475,134,445

よ

人件費支出

[

304,091,845] [5,463,967] [309,555,812][

309,555,812]

る

事業費支出

[

66,290,631] [4,929,478] [71,220,109][

71,220,109]

収

事務費支出

[

50,307,966] [1,611,259] [51,919,225][

51,919,225]

支 支

就労支援事業支出

出

利用者負担軽減額

1,527,565

0

1,527,565[

1,632,835] [0] [1,632,835][

支払利息支出

[87,040] [0] [87,040][87,040]

その他の支出

[253,053] [190] [

253,243][

253,243]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施475,134,445

施設整備等補助金収入

424,190,935

12,004,894

436,195,829

37,585,985

1,352,631

38,938,616[

6,987,700] [0] [6,987,700]

1,527,565
1,632,835]

436,195,829
38,938,616[

6,987,700]

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)6,987,700

06,987,700に設備資金借入金元金償還支出[

2,560,000] [0] [2,560,000][

6,987,700
2,560,000]

よ 支

固定資産取得支出[

5,351,500] [0] [5,351,500][

5,351,500]

7,911,500

0923,800

0

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△7,911,500△

7,911,500

923,800△

923,800そ長期貸付金回収収入[

90,000] [0] [90,000][90,000]の 収

積立資産取崩収入[

3,615,600] [0] [3,615,600][

3,615,600]

他 入

事業区分間繰入金収入[

1,210,000] [0] [1,210,000] [のその他の活動による収入[

145,408] [0] [145,408]

5,061,008

0

5,061,008

38,882,235] [0] [38,882,235]

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出[に 支

事業区分間繰入金支出

[

0] [

1,210,000] [よ 出

その他の活動による支出[

1,296,191] [18,888] [1,210,000] [

△

△

△

1,210,000] [0][

145,408][

38,882,235]

1,210,000

3,851,008

1,210,000] [0][1,315,079]

1,315,079]

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)40,178,426△

35,117,418

1,228,888△

1,228,888

41,407,314△

36,346,306△

1,210,000

40,197,314△

36,346,306

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,544,767

123,743

1,668,510

1,668,510

前期末支払資金残高(11)78,898,001

411,382

79,309,383

79,309,383

当期末支払資金残高(10)+(11)80,442,768

535,125

80,977,893

80,977,893

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去総合計

介護保険事業収益[344,266,407] [0] [344,266,407][

344,266,407]

老人福祉事業収益[

34,886,216] [0] [34,886,216][

34,886,216]

就労支援事業収益[

1,517,282] [0] [1,517,282][

1,517,282][

71,383,590] [0] [71,383,590][

71,383,590]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益[

50,000] [12,862,404] [12,912,404][

12,912,404]

ビ

益 其の他事業収益
経常経費寄附金収益[

2,843,382] [0] [2,843,382][

2,843,382]

ス

その他の収益[6,251,690] [441,129] [6,692,819][

活

サービス活動収益計(1)

動

人件費

増

事業費

減

事務費

6,692,819]

461,198,567

13,303,533

474,502,100[

310,125,030] [5,463,967] [315,588,997][

315,588,997][

66,450,433] [4,945,635] [71,396,068][

71,396,068][

50,448,906] [1,611,259] [52,060,165][

52,060,165]の 費 就労支援事業費用

1,527,565

0

1,527,565

474,502,100

1,527,565

部 用 利用者負担軽減額[

1,632,835] [0] [1,632,835][

1,632,835]

減価償却費

[

67,561,724] [0] [67,561,724][

67,561,724]

国庫補助金等特別積立金取崩額[

56,938,270][△

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

56,938,270] [

0] [

△

440,808,223

12,020,861

452,829,084

20,390,344

1,282,672

21,673,016△

56,938,270]
452,829,084
21,673,016[

87,040] [0] [87,040][87,040][101,270] [42] [101,312][101,312][675,931] [53,950] [729,881][

729,881]864,241

53,992918,233ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

918,233[

87,040] [0] [87,040][87,040][252,639] [0] [252,639][

252,639]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)339,679

0339,679

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)524,562

53,992578,554578,554

20,914,906

1,336,664

22,251,570

22,251,570

経常増減差額(7)=(3)+(6)339,679

収 施設整備等補助金収益[

6,987,700] [0] [6,987,700]

特 益 事業区分間繰入金収益[

1,210,000] [0] [1,210,000] [△1,210,000] [8,197,700

08,197,700△

1,210,000

別

特別収益計(8)増[6,987,700]
0]6,987,700

固定資産売却損・処分損

[

9] [

0] [

9]

[

9]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[

12,542,000] [0] [12,542,000][

12,542,000]の 用 事業区分間繰入金費用

[

0] [

1,210,000] [部[

36,913] [19,078] [その他の特別損失
特別費用計(9)12,578,922

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△4,381,222

1,210,000] [1,229,078△

1,229,078△

1,210,000] [0][55,991]

55,991]13,808,000△△

1,210,000

12,598,000

5,610,300△

5,610,300

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)16,533,684

107,586

16,641,270

16,641,270

繰 前期繰越活動増減差額(12)212,391,750

447,038

212,838,788

212,838,788

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)228,925,434

554,624

229,480,058

229,480,058

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)[2,937,550] [0] [2,937,550][

2,937,550]

増 その他の積立金積立額(16)[33,530,000] [0] [33,530,000][

33,530,000]減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)198,332,984

554,624

198,887,608

198,887,608

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去△1,210,000

総合計

98,861,646

1,764,624

100,626,270

現金預金

24,814,498

1,745,125

26,559,623

99,416,270

有価証券

10,0000

10,00010,000

事業未収金

71,242,113

0

71,242,113

71,242,113

未収金

26,559,623

1,232,970

01,232,970

未収補助金952,299

0952,299952,299

商品・製品

21,37919,49940,87840,878

346

0

346

346

588,0410

588,041

588,041

立替金
前払費用
固定資産

△

1,210,000

22,9701,062,335,532

0

1,062,335,532

1,062,335,532

基本財産630,434,927

0

630,434,927

630,434,927

土地

24,094,426

0

24,094,426

24,094,426

建物

606,340,501

0606,340,501

606,340,501

その他の固定資産431,900,605

0431,900,605

431,900,605

建物

197,802,371

0

197,802,371

197,802,371

構築物

24,612,409

0

24,612,409

24,612,409

車輌運搬具

1,229,768

0

1,229,768

1,229,768

器具及び備品30,151,166

030,151,166

30,151,166

権利224,952

0224,952

224,952

ソフトウェア

4,691,946

0

4,691,946

4,691,946

退職給付引当資産

43,523,415

0

43,523,415

43,523,415

施設整備積立資産

15,000,000

015,000,000

15,000,000

修繕費積立資産20,243,865

0

20,243,865

20,243,865

備品等購入積立資産

40,090,142

040,090,142

40,090,142

財務調整積立資産

52,969,373

0

52,969,373

52,969,373

長期前払費用

1,361,198

0

1,361,198

資産の部合計1,161,197,178

1,764,624

1,162,961,802△

1,210,000

1,161,751,802

流動負債

1,361,198

38,047,499

1,210,000

39,257,499△

1,210,000

38,047,499

事業未払金

9,649,451

1,210,000

10,859,451△

1,210,000

9,649,451

１年以内返済予定設備資金借入金

2,560,000

02,560,000

2,560,000

未払費用

7,717,620

0

7,717,620

7,717,620

職員預り金

1,030,428

0

1,030,428

1,030,428

賞与引当金

17,090,000

017,090,000

17,090,000
43,523,415

固定負債

43,523,415

0

43,523,415

退職給付引当金

43,523,415

0

43,523,415

負債の部合計81,570,914

1,210,000

82,780,914

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

0

34,828,064

34,828,064

718,161,836

0

718,161,836

718,161,836

718,161,836

0

718,161,836

718,161,836

128,303,380

0

128,303,380

128,303,380

施設整備積立金

15,000,000

015,000,000

15,000,000

修繕費積立金

20,243,865

0

20,243,865

20,243,865

備品等購入積立金

40,090,142

040,090,142

40,090,142

財務調整積立金

52,969,373

0

52,969,373

52,969,373

次期繰越活動増減差額

198,332,984

554,624

198,887,608

198,887,608

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

43,523,415△

1,210,000

81,570,914
34,828,064

16,533,684

107,586

16,641,270

16,641,270

1,079,626,264

554,624

1,080,180,888

1,080,180,888

1,161,197,178

1,764,624

1,162,961,802△

1,210,000

1,161,751,802

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

収事 入

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入[0] [344,266,407] [

0] [

0] [

0] [

344,266,407][

344,266,407]

老人福祉事業収入

[

0] [

0] [

21,079,300] [0] [13,806,916] [34,886,216][

34,886,216]

就労支援事業収入

[

0] [

0] [

0] [

1,517,282] [0] [1,517,282][

1,517,282]

障害福祉サービス等事業収入

[

0] [

229,380] [0] [71,154,210] [0] [71,383,590][

71,383,590]

其の他事業収入

[

0] [

0] [

0] [

50,000] [0] [50,000][50,000]

借入金利息補助金収入

[

0] [

0] [

87,040] [

0] [

0] [

87,040][87,040]2,557,494]

業

経常経費寄附金収入[0] [2,557,494] [

0] [

0] [

0] [

2,557,494][

活受取利息配当金収入[

0] [101,126] [

0] [

96] [

48] [

101,270][

101,270]

動

その他の収入[0] [4,795,711] [145,064] [1,444,022] [542,824] [6,927,621][

6,927,621]に

事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

[

1,870,000] [[304,091,845]

0351,950,118

21,311,404

74,165,610

14,349,788

461,776,920

229,128,307] [11,940,176] [55,162,453] [5,990,909] [304,091,845]

461,776,920

る

事業費支出

[

0] [

46,488,576] [5,214,277] [9,182,911] [5,404,867] [

66,290,631][

66,290,631]

収

事務費支出

[

704,810] [41,730,047] [2,400,707] [3,873,052] [1,599,350] [50,307,966][

50,307,966][

1,632,835]

支 支就労支援事業支出

出

利用者負担軽減額

0[0

1,632,835] [0] [1,527,5650] [01,527,565

0] [1,632,835]

1,527,565

支払利息支出

[

0] [

0] [

87,040] [

0] [

0] [

87,040][87,040]

その他の支出[0] [252,843] [

0] [

0] [

210] [

253,053][

253,053]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施

0

0] [

施設整備等補助金収入△[

2,574,810

319,232,608

19,642,200

69,745,981

12,995,336

424,190,935

2,574,810

32,717,510

1,669,204

4,419,629

1,354,452

37,585,985

0] [4,427,700] [2,560,000] [

0] [

0

4,427,700

0] [424,190,935
37,585,985

6,987,700][

6,987,700]

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)2,560,000

006,987,700に設備資金借入金元金償還支出

[

0] [

0] [

2,560,000] [

0] [

0] [

2,560,000][

2,560,000]

6,987,700

よ 支

固定資産取得支出[

0] [5,351,500] [

0] [

0] [

0] [

5,351,500][

5,351,500]

る 出
収
支

施設整備等支出計(5)0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0△5,351,500

2,560,000

00923,8000007,911,500△

7,911,500

923,800△

923,800そ長期貸付金回収収入[

90,000] [

0] [

0] [

0] [

0] [

90,000][90,000]の積立資産取崩収入[0] [3,615,600] [

0] [

0] [

0] [

3,615,600][

3,615,600][

1,210,000]

他 収

事業区分間繰入金収入

[

0] [

1,210,000] [

0] [

0] [

0] [

1,210,000]の 入

拠点区分間繰入金収入[

2,484,810] [2,460,000] [

0] [

0] [

0] [

4,944,810] [活

その他の活動による収入

[

0] [

0] [

145,408] [

0] [

0] [

145,408]動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出2,574,810[

0] [7,285,600

145,408

35,315,245] [143,640] [0

10,005,818

3,003,350] [0

420,000] [38,882,235]

よ 支

拠点区分間繰入金支出

[

0] [

2,484,810] [1,670,000] [0] [790,000] [4,944,810] [る 出

その他の活動による支出

[

0] [

1,275,482] [

0] [

0] [

20,709] [1,296,191]

収

△

△

△

4,944,810] [0][145,408][

38,882,235]

4,944,810

5,061,008

4,944,810] [0][

1,296,191]

勘定科目
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

法人本部拠点

老人介護拠点0

2,574,810
0

生活ハウス拠点

39,075,537△

31,789,937
3,773

障害福祉拠点

1,813,640△

1,668,232
972

老人福祉拠点3,003,350△

3,003,350
1,416,279

合計

1,230,709△

1,230,709
123,743

45,123,236△

35,117,418
1,544,767

内部取引消去△拠点区分合計

4,944,810

40,178,426△

35,117,418
1,544,767

前期末支払資金残高(11)10,900,000

61,687,769

1,820,961

4,056,435

432,836

78,898,001

78,898,001

当期末支払資金残高(10)+(11)10,900,000

61,691,542

1,821,933

5,472,714

556,579

80,442,768

80,442,768

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益[0] [344,266,407] [

0] [

0] [

0] [

344,266,407][

344,266,407]

老人福祉事業収益

[

0] [

0] [

21,079,300] [0] [13,806,916] [34,886,216][

34,886,216]

就労支援事業収益

[

0] [

0] [

0] [

1,517,282] [0] [1,517,282][

1,517,282]

[

0] [

229,380] [0] [71,154,210] [0] [71,383,590][

71,383,590]

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 其の他事業収益

[

0] [

0] [

0] [

50,000] [0] [50,000][50,000]

経常経費寄附金収益[

140,940] [2,702,442] [

0] [

0] [

0] [

2,843,382][

2,843,382]

ス

その他の収益[6,251,690][

活

サービス活動収益計(1)

ビ

0] [

4,331,300] [140,9400] [1,436,719] [351,529,529

21,079,300

74,158,211

483,671] [14,290,587

461,198,567

6,251,690]
461,198,567

動

人件費

[

2,080,000] [233,880,502] [12,091,816] [56,083,803] [5,988,909] [310,125,030]

[

増

事業費

[

0] [

46,633,524] [5,214,277] [9,182,911] [5,419,721] [66,450,433][

66,450,433]

減

事務費

[

845,750] [41,730,047] [2,400,707] [3,873,052] [1,599,350] [50,448,906][

50,448,906][

1,632,835]の 費 就労支援事業費用
部 用 利用者負担軽減額

0
[

減価償却費

[

0] [

国庫補助金等特別積立金取崩額

[

0] [

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

0

0] [

△

0

1,632,835] [59,015,453] [△49,545,416] [2,925,750

333,346,945

2,784,810

18,182,584

1,527,565

0] [

0] [

8,546,271] [△△5,969,854] [△0

1,527,565

0] [1,632,835]

0] [

0] [

1,423,000] [

0] [

△

1,527,565

67,561,724][

56,938,270][

22,283,217

69,244,331

13,007,980

440,808,223

1,203,917

4,913,880

1,282,607

20,390,344

310,125,030]

67,561,724]△

56,938,270]
440,808,223
20,390,344

[

0] [

0] [

87,040] [

0] [

0] [

87,040][87,040][0] [101,126] [

0] [

96] [

48] [

101,270][

101,270][0] [464,411] [145,064] [7,303] [59,153] [675,931][675,931]0565,537

232,104

7,399

59,201

864,241ス
活

サービス活動外収益計(4)

動

支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用

864,241

[

0] [

0] [

87,040] [

0] [

0] [

87,040][87,040][0] [252,639] [

0] [

0] [

0] [

252,639][

252,639]

増 用
減のサービス活動外費用計(5)0252,639

87,04000339,679

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0312,898

145,064

7,399

59,201

524,562

524,5622,784,810

18,495,482

1,058,853

4,921,279

1,341,808

20,914,906

20,914,906

経常増減差額(7)=(3)+(6)△△339,679

施設整備等補助金収益

[

0] [

4,427,700] [2,560,000] [

0] [

0] [

6,987,700][

6,987,700]

収 事業区分間繰入金収益

[

0] [

1,210,000] [

0] [

0] [

0] [

1,210,000][

1,210,000]

特 益 拠点区分間繰入金収益[

2,484,810] [2,460,000] [2,484,810

8,097,700

0] [2,560,000

0] [

0] [

4,944,810] [△4,944,810] [0013,142,510△

4,944,810

0]

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

[

0] [

7] [

2] [

0] [

0] [

9]

[

9]

減 費 国庫補助金等特別積立金積立額

[

0] [

8,559,000] [2,560,000] [1,423,000] [0] [12,542,000][

12,542,000]の 用 拠点区分間繰入金費用

[

0] [

2,484,810] [1,670,000] [0] [790,000] [4,944,810] [

部

[

0] [

15,994] [

0] [

0] [

20,919] [36,913]

その他の特別損失
特別費用計(9)0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,484,810△

300,000

11,059,811△

4,230,002

2,962,111△

1,670,002

15,533,371△

2,728,855

1,423,000△

1,423,000
3,498,279

810,919△

810,919
530,889

17,523,732△

4,381,222
16,533,684△△

8,197,700

4,944,810] [0][

36,913]

4,944,810

12,578,922△

4,381,222
16,533,684

勘定科目

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去繰 前期繰越活動増減差額(12)1,424,952

193,193,029

16,343,265

1,137,435

293,069

212,391,750

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,124,952

208,726,400

13,614,410

4,635,714

823,958

228,925,434

拠点区分合計212,391,750
228,925,434

活 基本金取崩額(14)

[

0] [

0] [

0] [

0] [

0] [

0]

[

0]

動 その他の積立金取崩額(15)

[

0] [

2,937,550] [

0] [

0] [

0] [

2,937,550][

2,937,550]

増 その他の積立金積立額(16)

[

0] [

31,010,000] [0] [2,100,000] [420,000] [33,530,000][

33,530,000]

2,535,714

403,958

198,332,984減
差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,124,952

180,653,950

13,614,410

198,332,984

第三号第三様式

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人東藻琴福祉会（単位：円）
勘定科目

合計

内部取引消去11,024,430

74,578,288

2,973,237

11,134,186

4,708,909

104,419,050

△

現金預金

11,014,430

4,620,239

2,868,790

1,670,632

4,640,407

24,814,498

有価証券

流動資産

法人本部拠点

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点

5,557,404

拠点区分合計98,861,646
24,814,498

10,0000000

10,00010,000

事業未収金

061,739,452

27,7689,447,708

27,18571,242,113

71,242,113

未収金

0

6,790,374

0006,790,374

未収補助金

0

952,299000952,299952,299

商品・製品

0

0

0

0

21,37921,37921,379

立替金

0

346

0

0

0

346

346

前払費用

0

475,578

76,67915,846

19,938588,041

588,041

固定資産△

5,557,404

1,232,970

224,952

895,208,286

151,097,124

12,755,170

3,050,000

1,062,335,532

1,062,335,532

基本財産

0

494,420,950

136,013,977

00630,434,927

630,434,927

土地

0

13,459,288

10,635,138

00

24,094,426

24,094,426

建物

0

480,961,662

125,378,839

00606,340,501

606,340,501

その他の固定資産224,952

400,787,336

15,083,147

12,755,170

3,050,000

431,900,605

431,900,605

建物

0

192,373,456

5,428,915

00197,802,371

197,802,371

構築物

0

16,750,800

7,861,609

0024,612,409

24,612,409

車輌運搬具

0

1,229,768

0001,229,768

1,229,768

器具及び備品

029,567,239

583,9270030,151,166

30,151,166

権利224,952

0

0

0

0

224,952

224,952

ソフトウェア0

4,691,946

0004,691,946

4,691,946

退職給付引当資産

035,327,075

1,141,170

7,055,170

043,523,415

43,523,415

施設整備積立資産0

15,000,000

0

0

0

15,000,000

15,000,000

修繕費積立資産020,243,865

0

0

0

20,243,865

20,243,865

備品等購入積立資産

040,090,142

0

0

0

40,090,142

40,090,142

財務調整積立資産

044,219,373

05,700,000

3,050,000

52,969,373

52,969,373

長期前払費用01,293,672

67,526001,361,198

資産の部合計

11,249,382

969,786,574

154,070,361

23,889,356

7,758,909

1,166,754,582△

5,557,404

1,161,197,178

124,430

26,594,746

3,982,304

8,598,472

4,304,951

43,604,903△

5,557,404

38,047,499

430

6,920,934

668,696

4,062,047

3,554,748

15,206,855△

5,557,404

002,560,000

002,560,000

124,000

5,120,336

482,608

1,414,473

576,203

7,717,620

7,717,620

0845,476

0184,95201,030,428

1,030,428
17,090,000

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

1,361,198

9,649,451
2,560,000

013,708,000

271,000

2,937,000

174,000

17,090,000

035,327,075

1,141,170

7,055,170

043,523,415

43,523,415

035,327,075

1,141,170

7,055,170

043,523,415

43,523,415

124,430

61,921,821

5,123,474

15,653,642

4,304,951

87,128,318

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064△

5,557,404

81,570,914
34,828,064

10,000,000

14,192,926

10,635,138

0034,828,064

34,828,064

0593,464,497

124,697,339

0

0718,161,836

718,161,836

0

593,464,497

124,697,339

0

0718,161,836

718,161,836

勘定科目

法人本部拠点

その他の積立金

老人介護拠点

生活ハウス拠点

障害福祉拠点

老人福祉拠点合計

内部取引消去拠点区分合計0

119,553,380

05,700,000

3,050,000

128,303,380

施設整備積立金0

15,000,000

0

0

0

15,000,000

128,303,380
15,000,000

修繕費積立金

0

20,243,865

0

0

0

20,243,865

20,243,865

備品等購入積立金

040,090,142

0

0

0

40,090,142

40,090,142

財務調整積立金

044,219,373

05,700,000

3,050,000

52,969,373

52,969,373

1,124,952

180,653,950

13,614,410

2,535,714

403,958

198,332,984

198,332,984

300,000

15,533,371

2,728,855

3,498,279

530,889

16,533,684

16,533,684

11,124,952

907,864,753

148,946,887

8,235,714

3,453,958

1,079,626,264

1,079,626,264

11,249,382

969,786,574

154,070,361

23,889,356

7,758,909

1,166,754,582

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

△

△

△

5,557,404

1,161,197,178

別紙４
財

産

目

録

令和３年３月３１日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

228,140

現金手許有高網走信金東藻琴支店
ゆうちょ銀行
オホーツク網走農協-

運転資金として

小
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金

取得価額

26,331,483

26,559,623
10,00071,242,113
22,970952,299
40,878346

計

網走信金出資証券
2・3月介護報酬等-

前払費用

共済会退職掛金戻し金2名分
利用者負担法人減免補助金

フロックス販売用商品
郵便料立替
労災・雇用保険料
令和3年度火災保険料等

588,041
99,416,270

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番35 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴
地番383番36 地目 宅地（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番387番8 地目 宅地
網走郡大空町東藻琴

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

9,733,108

9,733,108

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

3,726,180

3,726,180

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

10,635,138

10,635,138

地番383番25 地目 用悪水路

（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
地番383番29 地目 雑種地

小建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

計第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

24,094,426
339,029,995

50,684,981

288,345,014

1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

512,138,723

319,522,075

192,616,648

第２種社会福祉事業である

224,439,544

99,060,705

125,378,839

第１種社会福祉事業である東藻2002年度 悠久の里に使用している。
小基本財産合計計606,340,501
630,434,927

（２） その他の固定資産
建物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番35（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号387番8（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴
家屋番号383番29

第１種社会福祉事業である東藻2017年度 琴福寿苑ユニット館施設に使用し214,287,249

49,404,751

164,882,498

1991年度 琴福寿苑施設に使用している。

第１種社会福祉事業である東藻

294,946,582

267,455,624

27,490,958

第２種社会福祉事業である

125,188,447

119,759,532

5,428,915ている。

2002年度 悠久の里に使用している。
小構築物（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴387番地8（老人介護拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地35（生活ハウス拠点）
網走郡大空町東藻琴383番地29-

三菱バス１台・トヨタワゴン自動車３台-

スズキ軽自動車2台・ホンダ軽自動車1台

197,802,371
2,970,000

792,000

2,178,000

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。

19,872,000

5,299,200

14,572,800

第２種社会福祉事業である
悠久の里に使用している。

37,512,881

29,651,272

7,861,609

小
車輌運搬具

計

第１種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。

計

24,612,409

利用者送迎用車両

20,351,922

19,122,154

1,229,768

事業使用物品
事業用固定電話権利

93,338,147
224,952
7,371,945

63,186,981

30,151,166
224,952
4,691,946
43,523,415

ダイハツ軽自動車1台
器具及び備品権利
ソフトウェアー
退職給付引当資産

介護ベッド・特殊浴槽他
固定電話権利
介護記録・栄養管理・会計ソフト
退職給付引当資産

利用者の記録管理・財務管理

職員の退職金

施設整備積立資産
施設整備のための積立資産
修繕費積立資産修繕等のための積立資産
積立資産合計 128,303,380円
備品等購入積立資産
備品更新のための積立資産
欠損補てん等のための積立資産
財務調整積立資産
長期契約火災保険料・車両リサイクル料
火災保険・リサイクル料
長期前払金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分購入業者支払
令和３年度度返済分

1年以内支払予定長期未払金 独）福祉医療機構借入償還金

未払費用
職員預り金

3月特定手当社会保険料 職員負担

賞与引当金

令和3年6月支払職員賞与引当金-

協会けんぽ支払分
令和3年6月支払職員賞与引当金

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用

退職給付引当金

2,679,999

15,000,000
20,243,865
40,090,142
52,969,373
1,361,198
431,900,605
1,062,335,532
1,161,751,802

9,649,451
2,560,000
7,717,620
1,030,428
17,090,000
38,047,499
43,523,415

固定負債合計
負債合計

43,523,415
81,570,914

差引純資産

1,080,180,888