診 療 所 特 別 会 計平成２５ 年度
歳

診療所特別会計歳入歳出決算書

入（単位：円）
予算現額と収入済額

款項

予算

現額

調

定額

収入済

額

不納

欠損

額

収入

未済

額との比較

11診療収入58,240,000

58,240,000

53,090,727

53,090,727
53,090,727

53,090,727

0

0

0

△5,149,273△5,149,
011医科外来収入

8,240,000

8,240,000

8,092,653

8,092,653
8,092,653

8,092,653000△147,347△147,34022歯科外来収入

50,000,000

50,000,000

44,998,074

44,998,074
44,998,074

44,998,074

0

0

0

△5,001,926△5,001,
060,00060,00017,60017,60017,600

17,600000△42,400△42,400
0

11使用料

5,000

5,000

3,800

3,800 3,800

3,800

0

0

0

0△1,200△1,200

22手数料

55,00055,00013,80013,80013,800

13,800000△41,200△41,200
013,500,000

13,500,000

10,200,000

10,200,000
10,200,000

10,200,000

0

0

0

△3,300,000△3,300,
013,500,000

13,500,000

10,200,000

10,200,000
10,200,000

10,200,000

0

0

0

△3,300,000△3,300,0200,000

200,000

790,942790,942790,942790,9420000590,942

200,000

200,000

790,942790,942790,942790,9420000590,942

72,000,00072,000,000

64,099,269

64,099,269
64,099,269

64,099,269

0

0

0

22使用料及び手数料33繰入金
11他会計繰入金
44繰越金
11繰越金
歳

入合

計

△7,900,731△7,900,0歳出（単位：円）
予算現額と支出済額

款項

予算

現額

支出済

額

翌年度

繰越

額

不用

額との比較

11総務費

65,460,000

65,460,000

58,607,143

58,607,143

0

0 6,852,857

6,852,857 6,852,857

6,8

65,460,000

65,460,000

58,607,143

58,607,143

0

0 6,852,857

6,852,857 6,852,857

6,8

6,340,000

6,340,000

5,135,046

5,135,046

0

0 1,204,954

1,204,954 1,204,9541,2

11医療用消耗器材費80,00080,000

2,432

2,432

00

22医療用衛生器材費

6,260,000

6,260,000

5,132,614

5,132,614

00 1,127,386

200,000

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

200,000

2

200,000

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

200,000

2

72,000,000

72,000,000

63,742,189

63,742,189

0

0 8,257,811

8,257,811 8,257,811

8,2

11総務管理費
22医業費

33予備費
11予備費
歳

出合

計

歳入歳出差引残額

357,080 円

77,56877,56877,568

1,127,386 1,127,386

1,1平成２５ 年度
歳

診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

入（単位：円）
予

款

項

算目

1．1．111

診療所特別会計診療所特別会計

当初予算額

現継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節調

定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備区

分

金

額

診療収入

58,240,00058,240,000

0058,240,00058,240,000

53,090,72753,090,727
53,090,72753,090,727

00

0

0

11医科外来収入

8,240,0008,240,000

008,240,0008,240,000

8,092,6538,092,653
8,092,6538,092,653

00

0

0

810,000810,00000810,000810,000

600,240600,240 600,240600,240

00

0

0

600,240600,240 600,240600,24000

0 国保診療報酬収入（守門）0

11国保診療報酬
収入

考計

11医科分

810,000810,000

国保診療報酬収入（入広瀬）
22社保診療報酬
収入

240,000240,00000240,000240,000

11医科分

240,000240,000

97,26097,260

97,26097,260

00

097,26097,260

97,26097,26000

0 社保診療報酬収入（守門）00

社保診療報酬収入（入広瀬）
33後期高齢者診
療報酬収入

6,060,0006,060,000

006,060,0006,060,000

11医科分

6,060,0006,060,000

6,208,5246,208,524
6,208,5246,208,52400

0

6,208,5246,208,524
6,208,5246,208,52400

0 後期高齢者診療報酬収入（守門）0410,000410,00000410,000410,000

11医科分

410,000410,000

366,979366,979 366,979366,979

00

0366,979366,979 366,979366,979

00

0 保険外診療収入（守門）0

720,000720,00000

720,000720,000

11医科分

720,000720,000

819,650819,650 819,650819,650

00

0819,650819,650 819,650819,650

00

0 一部負担金（守門）0

11国保診療報酬
収入

50,000,00050,000,000

0050,000,00050,000,000

44,998,07444,998,074
44,998,07444,998,074

00

0

0

13,000,00013,000,000

0013,000,00013,000,000

10,474,93910,474,939
10,474,93910,474,939

00

0

0

10,474,93910,474,939
10,474,93910,474,939

00

0 国保診療報酬収入（湯之谷）
014,531,65714,531,657
14,531,65714,531,657

00

014,531,65714,531,657
14,531,65714,531,65700

0 社保診療報酬収入（湯之谷）
07,825,2847,825,284
7,825,2847,825,284

00

0

7,825,2847,825,284
7,825,2847,825,28400

0 後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）
02,367,6142,367,614
2,367,6142,367,614

00

02,367,6142,367,614
2,367,6142,367,61400

0 県単公費等診療報酬収入（湯之谷）011歯科分
22社保診療報酬
収入

15,000,00015,000,000

0015,000,00015,000,000

11歯科分
33後期高齢者診
療報酬収入

8,000,0008,000,000

003,000,0003,000,000

0015,000,00015,000,000

8,000,0008,000,000

11歯科分
44その他診療報酬収入13,000,00013,000,000

8,000,0008,000,000

3,000,0003,000,000

11歯科分

3,000,0003,000,000

11,000,00011,000,000

0011,000,00011,000,000

11歯科分

11,000,00011,000,000

668,830
150,820

10,474,939

0
14,531,657

0
7,825,2840

保険外診療報酬収入（湯之谷）55一部負担金収
入60
349,415
17,5040

一部負担金（入広瀬）
22歯科外来収入

4,947,165
1,261,3590

県単公費等診療報酬収入（守門）
県単公費等診療報酬収入（入広瀬）55一部負担金収入92,766
4,4940後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）44その他診療報酬収入503,594
96,646

9,798,5809,798,580
9,798,5809,798,580

00

09,798,5809,798,580
9,798,5809,798,580

00

0 一部負担金（湯之谷）
0489,291
1,878,323

0
9,798,580

診療所特別会計診療所特別会計（単位：円）
予款

項

目
当初予算額

2．1．1
22

算

使用料及び手数料
11使用料
11自動車使用料

現継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節区

分

11文書料

繰入金11他会計繰入金11一般会計繰入金

収入未済額

備金

17,60017,600

00

0

0

5,0005,000

005,0005,000

3,8003,800

3,8003,800

00

0

0

5,0005,000

005,0005,000

3,8003,800

3,8003,800

00

0

0

3,8003,800

3,8003,80000

0 自動車使用料（守門）05,0005,000

55,00055,000

0055,00055,000

13,80013,800

13,80013,800

00

0

0

20,00020,000

0020,00020,000

2,0002,000

2,0002,000

00

0

0

2,0002,000

2,0002,00000

0 文書料（守門）03,4003,400

3,4003,400

00

03,4003,400

3,4003,40000

0 健康診断料（守門）08,4008,400

8,4008,400

00

0

8,4008,400

8,4008,40000

0 予防接種手数料（入広瀬）
05,0005,000

0030,00030,000

0020,00020,000

5,0005,000
5,0005,000

30,00030,000
30,00030,000

0013,500,00013,500,000

10,200,00010,200,000
10,200,00010,200,000

00

0

0

13,500,00013,500,000

0013,500,00013,500,000

10,200,00010,200,000
10,200,00010,200,000

00

0

0

13,500,00013,500,000

0013,500,00013,500,000

10,200,00010,200,000
10,200,00010,200,000

00

0

0

10,200,00010,200,000
10,200,00010,200,00000

0 一般会計繰入金（守門）0

一般会計繰入金（入広瀬）一般会計繰入金（湯之谷）

200,000200,00000200,000200,000

790,942790,942 790,942790,942

000011繰越金

200,000200,00000200,000200,000

790,942790,942 790,942790,942

00

0

0

200,000200,00000200,000200,000

790,942790,942 790,942790,942

00

00790,942790,942 790,942790,942

00

0 前年度繰越金（守門）011繰越金

200,000200,000

前年度繰越金（入広瀬）前年度繰越金（湯之谷）

歳

入合

計

72,000,00072,000,000

0072,000,00072,000,000

64,099,26964,099,269
64,099,26964,099,269

00

0

2,000

3,400

0

13,500,00013,500,000

13,500,00013,500,000

3,800

0繰越金

11繰越金

考額
17,60017,600

11一般会計繰
入金

44

不納欠損額

60,00060,000

11医科分
33

収入済額

011医科分33予防接種手数
料額011医科分
22健康診断料

定60,00060,000

11医科分
22手数料

調

計

0

8,400

7,500,000
700,000
2,000,000

65,590142,852
582,500

診療所特別会計診療所特別会計

歳出（単位：円）
予

款

項

算

目

1．1．1
11 総務費
11総務管理費
11医科一般管理費

22歯科一般管
理費

当初予算額

継続費及び繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

現予備費支出及び流用増減額
節支出済額

翌年度繰越額

不用

額

備考

計
区

分

金

額

65,460,00065,460,000

0065,460,00065,460,000

58,607,14358,607,143

6,852,8576,852,857

65,460,00065,460,000

0065,460,00065,460,000

58,607,14358,607,143

6,852,8576,852,857

12,520,00012,520,000

0012,520,00012,520,000

11,154,57911,154,579

1,365,4211,365,421
600600001 一般職員給与費（１人）……………………………………
2 給料
59,27059,270
3 通勤手当3 特殊勤務手当
135,607135,607 3 時間外勤務手当
3 休日給123,219123,219 3 期末手当
3 勤勉手当28,50528,505
3 寒冷地手当
3 退職手当負担金
1,007,7201,007,720 4 共済組合負担金
4 共済組合追加費用
500500
4 共済組合事務費負担金
4 災害補償基金負担金
002 守門地区診療所一般管理事業………………………………
10,00010,000 11 光熱水費
11 修繕料12 通信運搬費
12 手数料
12 診療所賠償責任保険料
13 出張診療業務委託料
14 借上料
003 入広瀬地区診療所一般管理事業……………………………
11 消耗品費
11 印刷製本費
12 診療所賠償責任保険料
13 出張診療業務委託料

52,940,00052,940,000

00

22給料

3,960,0003,960,000

3,959,4003,959,400

33職員手当等

2,640,0002,640,000

2,580,7302,580,730

44共済費

1,400,0001,400,000

1,264,3931,264,393

1111
需用費

320,000320,000

196,781196,781

1212
役務費

180,000180,000

151,495151,495

1313
委託料

3,579,0003,579,000

2,571,2802,571,2801414
使用料及び賃借料

431,000431,000

430,500430,500

2323
償還金利子
及び割引料

10,00010,00000

52,940,00052,940,000

47,452,56447,452,564

5,487,4365,487,436
5,214,6865,214,686
001 湯之谷歯科診療所一般管理事業……………………………
13 機械保守管理委託料
272,750272,750 13 歯科業務委託料
18 歯科レセプトコンピュータソフトウェア購入費

1313
委託料

50,520,00050,520,000

45,305,31445,305,314

1818
備品購入費

2,420,0002,420,000

2,147,2502,147,250

7,804,523
3,959,400
24,000268,600
53,332
31,057
897,896
445,494
36,800823,551
1,064,688
183,465
10,2406,000
1,964,758
124,6179,500
31,737
4,834
32,2901,331,280
430,500
1,385,298
40,61422,05082,634
1,240,000

47,452,564
108,360
45,196,954
1,680,000

18 歯科レセプトコンピュータハードウェア購入費
467,250
22 医業費11医療用消耗
器材費
11医科消耗器
材費

6,340,0006,340,000

006,340,0006,340,000

5,135,0465,135,046

1,204,9541,204,954

80,00080,000

0080,00080,000

2,4322,432

77,56877,568

80,00080,000

0080,00080,000

2,4322,432

77,56877,568

2,4322,43277,56877,568
001 守門地区診療所医科消耗器材事業…………………………

1111
需用費

80,00080,000

2,432

診療所特別会計診療所特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目
当初予算額

2．1．1

継続費及び繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

現予備費支出及び流用増減額
節支出済額

翌年度繰越額

不用

額

備

考

計
区

分

金

額
11 医薬材料費

22医療用衛生器材費
11医科衛生器
材費6,260,0006,260,000

006,260,0006,260,000

5,132,6145,132,614

1,127,3861,127,386

6,260,0006,260,000

006,260,0006,260,000

5,132,6145,132,614

1,127,3861,127,386

5,132,6145,132,614

1,127,3861,127,386
001 守門地区診療所医科衛生器材事業…………………………
11 医薬材料費
002 入広瀬地区診療所医科衛生器材事業………………………
11 医薬材料費1111
需用費

6,260,0006,260,000

33 予備費200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,000

11予備費

200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,000

200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,000

72,000,00072,000,000

0072,000,00072,000,000

63,742,18963,742,189

8,257,8118,257,811

11予備費

歳

出

合

計

2,432

4,213,961
4,213,961
918,653
918,653

実

質

収

支に関す

る

調書

診療所特別会計

区

分

金

額

１．

歳

入総額

64,099 千円

２．

歳

出総額

63,742 千円

３．

歳

額

357 千円

入歳出差引（１）継続費逓次繰越額- 千円（２）繰越明許費繰越額- 千円（３）事故繰越し繰越額

- 千円

計

0 千円

翌年度へ繰り４．
越すべき財源

５．

実質

収

支額

357 千円６．

実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法
第２３３条の２の規定による基金繰入額- 千円