東急リゾーツ＆ステイ株式会社

貸借対照

2021年3月31日
科

（流目

金

資産の部

動

資産

現金及科額）（15,280,977

流（ 単 位 ： 千 円 ）
金 額

目

負債の部

動負）

債

9,779,179

金2,383,910

未

運 営 受 託 未 収 金

1,690,214

未

未金

1,228,097

預品

6,789,436

未品

296,956

用

686,538仮受

金117,412

金

700,723

前受

金157,546

運営受託精算金（未収金）

1,398,176

賞

金535,318

運営受託精算金（未払金）

396,767

び

収

預入商
貯蔵

前

払短費

期

貸付

他

109,872

当金△2,950

資産物

建 物 償 却 累 計 額

その貸

固表

現在

倒定

有

引

資形

産
固建

固

4,341,753

税1,243,552

金

1,157,648

等

1,412,250

1年以内支払期限ﾘｰｽ債務

416,928

払

消費

り
払法

与人

引税

当定

負

債

20,082,550

長期

借金

15,500,000

14,040,839

退 職 給 付 引 当 金

1,916,433

26,946,130
定金

払

32,420,624
入△ 5,454,016

預 り 敷 金 ･ 保 証 金

408,028)

8,586,823

1年超支払期限ﾘｰｽ債務

13,448,756

物

375,640

1年超資産除去債務

1,147,407

構 築 物 償 却 累 計 額△ 158,458

建物

(構純額

築構

築物

(純額・装)

217,181

置3,481

機械・装置償却累計額△ 2,965

機 械 ・ 装 置 ( 純 額 )

516

車

具

420

車両･運搬具償却累計額△ 419

車両･ｶｰﾄ･運搬具（純額）

0

機

械両･運

搬

品

2,184,147

工具器具備品償却累計額△ 1,342,564

工 具 器 具 備 品 ( 純 額 )841,582

工具

器具

備

負債（株資

ﾘ ｰ ｽ 資 産 ( 有 形 )12,248,103

資

ﾘ ｰ ｽ 資 産 ( 有 形 )償 却累 計額△ 1,881,106

ﾘ ｰ ｽ 資 産 ( 有 形 )( 純 額 )10,366,997

地建

69,424

本金

100,000

剰余

金144,846

準備

金44,846

そ の 他 資 本 剰 余 金
益剰余金△217,542資利27,303

本
本

100,000

1,168,891

そ の 他 利 益 剰 余 金△217,542

899,794

繰 越 利 益 剰 余 金△217,542エア

246,513
22,584資他
産5,694,687

子会社・関連会社株式

119,455

差 入 敷 金 ･ 保 証 金

4,350,381

長用1,220,920

他

3,930

借
ソ
そ
投 資

そ勘資

本権形

仮固定資）

定
産

無設

42,199,803

純資産の部
主

25

土合計

地
フ
そ

期

トウのの 他

前

払の費

純資産

合計

資産 合計
負債･純資産42,227,107※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております8

合計

27,30342,227,107

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

損

益計算書

自 2020年4月1日から
至 2021年3月31日まで( 単 位 ： 千 円 )
科
売

目

金

上運

営

営

高受

託

業

その売
売

収

収
他

上収

原

上入

24,958,929

入9,032,224

入60,532

価

総利営

業
業

外受

益

△692,140

支費

払

そ

利

常別

息

26

他

555,235

利息492,407

他

9,869

益

利

益
8,480

雇 用 調 整 助 成 金793,113

抱 合 せ 株 式 消 滅 益

173

別502,276△4,787,980

固 定 資 産 売 却 益

特555,261

用の経特

利外△4,840,965

益の業

4,148,824

益

収取

そ営

利

34,051,686
34,743,827

販売費及び一般管 理費営額

損801,767

失固 定 資 産 売 却 損

2,003

新型コロナウイルス感染による損失

487,932

税 引 前 当 期 純 利 益

489,936△4,476,148

法人税・住民税及び事業税

19,766

19,766

法 人 税 等 調 整 額

1,371,342

1,371,342

当期純利益△5,867,256

9

Ⅳ.個

別注

記

表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続きは、次のとおりであります。
１．資産の評価基準及び評価方法（1）有価証券の評価基準及び評価方法
ア．満期保有目的の債権
イ．その他有価証券
時価のないもの（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
ア．商品、材料、貯蔵品の消耗品
イ．販売用不動産償却原価法（定額法）
移動平均法による原価法
移動平均法による原価法
原価法（注）貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定個別法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法（1）有形固定資産（リース資産を除く）定率法を採用しております。但し、ステイ事業に係る建物、建物附属設備、構築物及び1998年4月1日以降に取得した建物及びその他一部の資産については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 5～50年
構
築物 7～50年
工具器具備品 2～20年
機 械 装 置 8～12年（2）無形固定資産（リース資産を除く）定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準（1）貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
また、2012年3月31日においての適格退職年金制度廃止に伴い、2011年10月1日付にて確定拠出年金制度へ移行しております。
その拠出割合については、3割となっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

４．消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

11

〔貸借対照表に関する注記〕
１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

8,839,532 千円

３．資産につき設定している担保権の明細
該当なし
４．関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権
長期金銭債権
短期金銭債務
長期金銭債務

1,960,417
345,637
157,494
15,500,000

千円
千円
千円
千円

〔損益計算書に関する注記〕
１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社との取引高
売上高
仕入高
販売費及び一般管理費
営業取引以外の取引高

14,104,305
539,716
47,92987,700

千円
千円
千円
千円

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
200,000株

１．当該事業年度末日における発行済株式の数〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

12

〔金融商品に関する注記〕
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金を中心に、安全性の高い金融資産で運用し、東急不動産株式会社からの借入等により資金を調達しております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。
２．金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2、3、4参照)｡

貸借対照表計上額（※）（千円）
2,383,910
1,228,097(4,341,753)(15,500,000)(1)現金及び預金(2)未収入金(3)未払金(4)長期借入金（※)負債に計上されているものについては、（時価（※）
差額（千円）（千円）
2,383,910
1,228,097(4,341,753)(15,498,799)(1,201)）で示しております。

（注）1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項（1） 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（2） 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（3） 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（4） 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
（注）2.

敷金及び保証金（貸借対照表計上額4,350,381千円）及び長期預り敷金保証金（貸借対照表計上額408,028千円）は市場価格がなく、実質的な預託期間を算定することが困難であり、上記表に含めておりません。

（注）3.

リース債務は、個々の相手先によって個別性が高く、同様の新規リースの条件を見積もることが困難であることから、上記表に含めておりません。

〔関連当事者との取引に関する注記〕(単位 千円)属性

会社等の名称議決権等 関連当事の所有割者
合との関係

取引の内容
運営受託収入

親会社

事業活動
被所有の東急不動産(株）直接100% 経営管理
等

支払利息
資金の借入
（注3）
借入金の返済（注3）

取引金額
14,081,098

科目

期末残高

87,676

未収入金
未払金
未払費用

1,225,215
157,494
97,2494,700,000

長期借入金

15,500,000

3,600,000（注）1. 取引条件については市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
2. 取引金額には、消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
3. 借入については、期中の借入総額と、返済総額を記載しておりますが、借り換えについては含めておりません。
また、期末残高については、科目毎に合計額を記載しております。
借入金利は市場金利を勘案して決定しております。
〔１株当たり情報に関する注記〕
136円51銭
29,336円28銭

1. 1株当たり純資産額
2. 1株当たり当期純損失

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