平 成 26 年 度

決算公 益 財 団 法 人

書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ

附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ⅲ

財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅳ

収支計算書
公益目的事業会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
収益事業等会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
法人会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
内訳表
収支計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
平成27年 3月31日現在（単位:円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
建設仮勘定
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

774,698,007
524,698,007
250,000,000
31,522,229
1,144,290
807,364,526

587,040,257
407,040,257
180,000,000
27,343,328
1,067,037
615,450,622

187,657,750
117,657,750
70,000,000
4,178,901
77,253
191,913,904

18,921,528,380
7,173,040
110,000,000
3,833,993,960
22,872,695,380

18,921,528,380
207,173,040
110,000,000
3,633,993,960
22,872,695,380

0△ 200,000,000
0200,000,000
03,516,155,010
673,474,592
3,268,000,724
23,958,172
84,232,800
7,565,821,298

3,584,063,010
673,474,592
3,268,000,724
25,545,879
84,232,800
7,635,317,005△ 67,908,000
00△ 1,587,707
0△ 69,495,707

34,825,230
8,337,256,195
1,580,719,360
12,601,747
5,542,783
92,400,974
100,800
0
22,940,463
3,817,188
8,050,000
368,539
10,098,623,279
40,537,139,957
41,344,504,483

34,825,230
8,521,331,987
1,353,967,198
14,146,760
9,413,315
69,536,026
242,165
33,579,000
44,343,579
3,817,188
8,050,000
420,059
10,093,672,507
40,601,684,892
41,217,135,514

0△ 184,075,792
226,752,162△ 1,545,013△ 3,870,532
22,864,948△ 141,365△ 33,579,000△ 21,403,116
00△ 51,520
4,950,772△ 64,544,935
127,368,969

494,545,825
13,244,518
16,502,108
524,292,451

219,005,083
13,244,518
10,923,983
243,173,584

275,540,742
05,578,125
281,118,867

22,940,463
84,232,800
107,173,263
631,465,714

44,343,579
84,232,800
128,576,379
371,749,963△ 21,403,116
0△ 21,403,116
259,715,751

0
40,713,038,769
22,872,695,380
7,565,821,298
40,713,038,769
41,344,504,483

0
40,845,385,551
22,872,695,380
7,635,317,005
40,845,385,551
41,217,135,514

0△ 132,346,782
0△ 69,495,707△ 132,346,782
127,368,969

Ⅰ-2-

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成27年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

合

計

96,547,205
96,547,205
0051,02096,598,225

774,698,007
524,698,007
250,000,000
31,522,229
1,144,290
807,364,526

Ⅰ

496,308,283
246,308,283
250,000,000
29,267,210
1,030,273
526,605,766

181,842,519
181,842,519
0
2,255,019
62,997
184,160,535

17,218,590,826
3,586,520
55,000,000
1,536,996,981
18,814,174,327

1,419,114,628
000
1,419,114,628

3,199,701,059
616,902,727
3,268,000,724
00
7,084,604,510

263,711,625
56,571,865
0
23,958,172
84,232,800
428,474,462

34,825,230
7,610,276,032
1,453,587,814
12,601,747
5,043,933
87,771,208
100,800
22,875,528
3,817,188
8,050,000
368,539
9,239,318,019
35,138,096,856
35,664,702,622

0
606,486,775
106,530,561
0415,708
2,837,477
00000716,270,521
2,563,859,611
2,748,020,146

461,583,652
0
16,190,356
477,774,008

27,208,783
13,244,518
232,727
40,686,028

5,753,390
079,0255,832,415

494,545,825
13,244,518
16,502,108
524,292,451

22,875,528
0
22,875,528
500,649,536

0
84,232,800
84,232,800
124,918,828

64,935064,935
5,897,350

22,940,463
84,232,800
107,173,263
631,465,714

0
35,164,053,086
18,814,174,327
7,084,604,510
35,164,053,086
35,664,702,622

0
2,623,101,318
1,419,114,628
428,474,462
2,623,101,318
2,748,020,146

02,925,884,365
2,639,406,425
52,742,326
2,925,884,365
2,931,781,715

0
40,713,038,769
22,872,695,380
7,565,821,298
40,713,038,769
41,344,504,483-3-283,822,926 18,921,528,380
3,586,520
7,173,040
55,000,000
110,000,000
2,296,996,979 3,833,993,960
2,639,406,425 22,872,695,380
52,742,326
000052,742,326

3,516,155,010
673,474,592
3,268,000,724
23,958,172
84,232,800
7,565,821,298

0
34,825,230
120,493,388 8,337,256,195
20,600,985 1,580,719,360
0
12,601,747
83,1425,542,783
1,792,289
92,400,974
0100,800
64,93522,940,463
03,817,188
08,050,000
0368,539
143,034,739 10,098,623,279
2,835,183,490 40,537,139,957
2,931,781,715 41,344,504,483

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位:円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料

-4-

当年度

前年度

増

減

28,999,223
28,999,223
23,778,062
11,100,210
2,107,917
10,228,553
77,741
263,641
222,795,082
11,500,000
20,206,785
191,088,297
247,920,284
247,920,284
1,064,431,171
49,112,623
294,731,461
720,587,087
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
13,000,000
13,000,000
15,867,464
157,309
11,414,000
33,9604,262,195
1,806,230,220

47,181,033
47,181,033
17,794,003
7,879,073
1,648,270
7,998,146
62,363
206,151
230,142,916
11,500,000
26,842,382
191,800,534
287,692,436
287,692,436
1,041,341,251
48,265,988
290,896,174
702,179,089
164,418,067
144,252,388
9,202,000
10,962,419
1,260
10,069,529
10,069,529
7,482,921
7,482,921
13,000,000
13,000,000
14,577,626
176,020
11,178,000
41,1903,182,416
1,833,699,782△ 18,181,810△ 18,181,810
5,984,059
3,221,137
459,647
2,230,407
15,37857,490△ 7,347,834
0△ 6,635,597△ 712,237△ 39,772,152△ 39,772,152
23,089,920
846,635
3,835,287
18,407,998
2,130,568
3,111,182△ 1,086,400
105,75630
249,241
249,241
5,088,608
5,088,608
001,289,838△ 18,711
236,000△ 7,230
1,079,779△ 27,469,562

1,891,118,399
99,947,529
59,465,703
20,479,110
04,250,745
650,779
21,838,156
307,620
14,686,782
147,586,153
35,878,213
4,952,313
313,632
6,285,418
17,134,360
196,245,054

1,891,972,463
85,949,244
44,051,489
16,450,497
1,392,000
3,889,514
944,060
29,161,841
233,813
12,695,336
140,167,242
77,992,460
4,638,985
1,467,060
7,971,064
18,586,130
196,483,197△ 854,064
13,998,285
15,414,214
4,028,613△ 1,392,000
361,231△ 293,281△ 7,323,685
73,807
1,991,446
7,418,911△ 42,114,247
313,328△ 1,153,428△ 1,685,646△ 1,451,770△ 238,143

（単位:円）
科

目

職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
支払寄附金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
機械装置除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-5-

当年度

前年度

増

減

70,60034,500,000
5,120,160
475,243,686
69,865,160
84,783,000
14,248,861
6,797
12,571,529
1,690,000
116,527,682
446,469,357
23,955,169
3,648,000
3,036,000
46,193
1,641,239
74,168
480,816
1,694,480
533,339
434,137
0496,965
1,000
369,054
294,000
3,852,433
302,818
280,000
243,740
548,120
174,818
5,803,849
1,915,073,568△ 108,843,348
0△ 108,843,348

43,75034,700,000
4,721,200
462,314,025
67,781,530
80,297,000
15,125,506
25,478
7,482,921
105,000
119,782,348
457,519,773
23,790,321
3,648,000
3,036,000
28,5201,579,499
78,540671,0021,609,388
938,789
426,097
20,000492,199
1,000
341,550
256,800
3,750,792
414,892
280,000
348,3600175,352
5,693,541
1,915,762,784△ 82,063,002
0△ 82,063,002

26,850△ 200,000
398,960
12,929,661
2,083,630
4,486,000△ 876,645△ 18,681
5,088,608
1,585,000△ 3,254,666△ 11,050,416
164,84800
17,67361,740△ 4,372△ 190,186
85,092△ 405,450
8,040△ 20,000
4,766
027,50437,200101,641△ 112,0740△ 104,620
548,120△ 534
110,308△ 689,216△ 26,780,346
0△ 26,780,346

0

0

0

9,083,734
9,083,734
9,083,734△ 9,083,734△ 117,927,082
14,419,700△ 132,346,782
40,845,385,551
40,713,038,769

0000△ 82,063,002
16,691,200△ 98,754,202
40,944,139,753
40,845,385,551

9,083,734
9,083,734
9,083,734△ 9,083,734△ 35,864,080△ 2,271,500△ 33,592,580△ 98,754,202△ 132,346,782

000
40,713,038,769

000
40,845,385,551000△ 132,346,782

正 味 財 産 増 減
平成26年 4月 1日から
科
Ⅰ

目

公１事業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料

-6-

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

14,067,612
14,067,612
1,132,225
1,132,225
000011,500,000
11,500,000
00247,920,284
247,920,284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,017,444
0033,9601,983,484
289,637,565

00
10,239,652
11,0990
10,228,553
0020,206,785
0
20,206,785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,198,067
4,366
002,193,701
32,644,504

00
10,888,722
8,957,870
1,930,852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,049,107,015
33,788,467
294,731,461
720,587,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,34991,3490001,060,087,086

482,006,649
69,756,138
46,658,076
14,261,637
4,250,745
645,092
12,909,516
42,66014,617,176
12,284,988
3,896,726
1,191,349
86,4000
014,99732,644,504
0
0
0
0
0
36,783049,680141,20335,552
3,544
227,232
0
17,134,360
0

1,035,296,403
13,849,916
9,155,885
3,159,188
0
3,328
8,279,292
264,960
18,253
118,073,945
29,279,231
3,231,925
0
6,285,418
0
4,771,574

計 算 書 内 訳 表
平成27年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小

計

合

法人会計

計

14,067,612
14,067,612
22,260,599
10,101,194
1,930,852
10,228,553
0031,706,785
11,500,000
20,206,785
0
247,920,284
247,920,284
1,049,107,015
33,788,467
294,731,461
720,587,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
4,306,860
95,715033,9604,177,185
1,382,369,155

001,262,121
821,415
177,06500263,641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
0
0
0
0
0
0
117,627
32,6170085,010167,928,383

0088,84011,0990077,7410
191,088,297
0
0
191,088,297
00
15,324,156
15,324,156
0
0
0
0
0
0
0
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
00
11,418,697
4,697
11,414,000
00240,810,289

001,350,961
832,514
177,065
077,741
263,641
191,088,297
0
0
191,088,297
00
15,324,156
15,324,156
0
0
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
0
0
11,536,324
37,314
11,414,000
085,010408,738,672

14,931,611
14,931,611
166,502
166,502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,28024,28000015,122,393

28,999,223
28,999,223
23,778,062
11,100,210
2,107,917
10,228,553
77,741
263,641
222,795,082
11,500,000
20,206,785
191,088,297
247,920,284
247,920,284
1,064,431,171
49,112,623
294,731,461
720,587,087
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
13,000,000
13,000,000
15,867,464
157,309
11,414,000
33,9604,262,195
1,806,230,220

1,549,947,556
83,606,054
55,813,961
17,420,825
4,250,745
648,420
21,225,591
307,620
14,685,109
130,500,136
33,211,509
4,426,818
313,632
6,285,418
17,134,360
4,786,571

101,840,766
1,270,084
839,623
289,7050
27
599,165
0
1,673
16,944,814
2,631,152
31,897000370,186

239,330,077
15,071,391
2,812,119
2,768,580
0
2,332
13,40000141,20335,552
493,59800
0
191,088,297

341,170,843
16,341,475
3,651,742
3,058,285
0
2,359
612,565
0
1,673
17,086,017
2,666,704
525,495
000191,458,483

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,891,118,399
99,947,529
59,465,703
20,479,110
4,250,745
650,779
21,838,156
307,620
14,686,782
147,586,153
35,878,213
4,952,313
313,632
6,285,418
17,134,360
196,245,054

-7-

科

目

職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
支払寄附金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
機械装置除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１事業70,60034,500,000
4,306,000
157,682,677
63,946,999
0
0
0
0
0
143,200
40,741,673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482,006,649△ 192,369,084
0△ 192,369,084

公益目的事業会計
公２事業
000253,4280014,248,861
6,797
0
0
143,200
363,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,644,504
0
0
0

0
0
790,196286,596,271
5,801,521
67,826,400
0000100,683,299
377,225,801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,035,296,403
24,790,683
024,790,683

0

0

0

926,541926,541926,541△ 926,541
32,398,790
32,398,790△ 160,896,835
0△ 160,896,835
4,748,761,655
4,587,864,820

9,084
9,084
9,084
△ 9,08400△ 9,0840△ 9,084
3,301,636,291
3,301,627,207

7,330,573
7,330,573
7,330,573△ 7,330,573
00
17,460,110
017,460,110
27,257,100,949
27,274,561,059

0
00
4,587,864,820

0003,301,627,207

00027,274,561,059

-8-

公３事業

（単位：円）

0023,96418,921,558
0
16,956,600
000015,186,163
27,774,155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,840,766
66,087,617
0
66,087,617

収益事業等会計他１事業
00011,789,752
116,64000012,571,529
1,690,000
371,820
363,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239,330,077
1,480,212
01,480,212

008,266,198
8,266,198
8,266,198△ 8,266,198
32,398,790
32,398,790△ 143,445,809
0△ 143,445,809
35,307,498,895
35,164,053,086
00035,164,053,086

小計
70,60034,500,000
5,096,196
444,532,376
69,748,520
67,826,400
14,248,861
6,797
0
0
100,969,699
418,331,338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,549,947,556△ 167,578,401
0△ 167,578,401

収１事業

小

法人会計

計

合

計

0
0
23,96430,711,310
116,640
16,956,600
0012,571,529
1,690,000
15,557,983
28,138,019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341,170,843
67,567,829
0
67,567,829

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,955,169
3,648,000
3,036,000
46,193
1,641,239
74,168
480,816
1,694,480
533,339
434,137
496,965
1,000
369,054
294,000
3,852,433
302,818
280,000
243,740
548,120
174,818
5,803,849
23,955,169△ 8,832,776
0△ 8,832,776

70,60034,500,000
5,120,160
475,243,686
69,865,160
84,783,000
14,248,861
6,797
12,571,529
1,690,000
116,527,682
446,469,357
23,955,169
3,648,000
3,036,000
46,193
1,641,239
74,168
480,816
1,694,480
533,339
434,137
496,965
1,000
369,054
294,000
3,852,433
302,818
280,000
243,740
548,120
174,818
5,803,849
1,915,073,568△ 108,843,348
0△ 108,843,348

0

0

0

0

672,196
672,196
672,196△ 672,196△ 32,398,790△ 32,398,790
33,016,631
14,419,700
18,596,931
2,527,659,125
2,546,256,056

9,084
9,084
9,084
△ 9,084001,471,128
0
1,471,128
75,374,134
76,845,262

681,280
681,280
681,280△ 681,280△ 32,398,790△ 32,398,790
34,487,759
14,419,700
20,068,059
2,603,033,259
2,623,101,318

136,256
136,256
136,256△ 136,256
00△ 8,969,032
0△ 8,969,032
2,934,853,397
2,925,884,365

9,083,734
9,083,734
9,083,734△ 9,083,734
00△ 117,927,082
14,419,700△ 132,346,782
40,845,385,551
40,713,038,769

000
2,546,256,056

000
76,845,262

0002,623,101,318

000
2,925,884,365

00040,713,038,769-9-財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針(1) 当法人は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)その他の有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの … 移動平均法による原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
建物 … 定額法によっている。
建物附属設備、構築物、機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（商標権）…定額法によっている。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

3

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
207,173,040
110,000,000
3,633,993,960
22,872,695,3800
100,000,000
0300,000,000
400,000,000

0300,000,000
0100,000,000
400,000,000

18,921,528,380
7,173,040
110,000,000
3,833,993,960
22,872,695,380

3,584,063,010
673,474,592

271,212,000
0339,120,000
03,516,155,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,268,000,724

00

3,268,000,724

自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産小計
合計25,545,879
84,232,800
7,635,317,005
30,508,012,385

102,2930271,314,293
671,314,293

1,690,000
0340,810,000
740,810,000

23,958,172
84,232,800
7,565,821,298
30,438,516,678

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産（うち一般正味財
産からの充当額）（うち指定正味財
産からの充当額）

当期末残高
18,921,528,380
7,173,040
110,000,000
3,833,993,960
22,872,695,380

0(18,921,528,380)(7,173,040)(110,000,000)(3,833,993,960)(22,872,695,380)

3,516,155,010
673,474,592(3,516,155,010)(673,474,592)

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,268,000,724(3,268,000,724)

自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産小計
合計23,958,172
84,232,800
7,565,821,298
30,438,516,678(23,958,172)- 10 -

0
0(7,481,588,498)(30,354,283,878)（うち負債に対応する額）

0(84,232,800)(84,232,800)(84,232,800)

4固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

その他固定資産建物

10,210,385,216

1,873,129,021

8,337,256,195

建物附属設備

5,346,905,598

3,766,186,238

1,580,719,360

構築物

39,026,757

26,425,010

12,601,747

機械及び装置33,749,216

28,206,433

5,542,783

什器備品

569,189,986

476,789,012

92,400,974

一括償却資産38,700,482

38,599,682

100,800

リース資産

98,861,364

75,920,901

22,940,463

515,200

146,661

368,539

16,337,333,819

6,285,402,958

10,051,930,861

商標権
合計
5

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

時価

帳簿価額

(単位:円)
評価損益

基本財産
第623回

490,783,960

492,276,600

1,492,640

平成24年第5回公募公債

200,000,000

200,200,000

200,000

東京都公募公債
北海道

100,000,000

100,330,000

330,000

地方公共団体金融機構債第7回

100,000,000

100,430,000

430,000

中日本高速道路債第27回

100,000,000

100,388,000

388,000

東京都公募公債

5年第29回

99,980,000

100,476,000

496,000

第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債

500,000,000

514,054,500

14,054,500

東京都公募公債

第725回

399,840,000

410,292,000

10,452,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

100,000,000

108,304,000

8,304,000

大阪市

平成25年度第5回公募公債

200,000,000

200,620,000

620,000滋賀県

平成25年度第1回公募公債

東京都公募公債

5年第28回

99,950,000

102,340,000

2,390,000

299,640,000

320,640,000

21,000,000

デンマーク地方金融公庫債

83,800,000

109,340,000

25,540,000

京都府

平成26年第3回公募公債

100,000,000

100,180,000

180,000静岡県

平成26年第4回公募公債

兵庫県公債20年

共同発行債

第19回

100,000,000

100,180,000

180,000

第142回

100,000,000

99,106,500△ 893,500

小計3,073,993,960

3,159,157,600

85,163,640- 11 -

科目

帳簿価額

評価損益

時価

特定資産
京都府

平成23年度第1回公募公債

99,980,000

静岡県

平成23年度第4回公募公債

100,000,000

100,440,000

440,000

199,980,000

200,360,000

380,000

第14回日本政策金融公庫債

200,000,000

200,222,000

222,000

神奈川県

99,950,000

100,294,000

344,000

100,000,000

100,450,000

450,000

兵庫県公債5年

第44回5年公募公債

都市再生債券

第51回

470,000

福岡県公募公債

平成23年度第4回

399,880,000

401,440,000

1,560,000

大阪府公募公債

5年第73回

100,000,000

100,450,000

450,000

99,950,000

100,380,000

430,000

地方公共団体金融機構債第5回

300,000,000

301,350,000

1,350,000

北海道

平成23年第14回公募公債

199,960,000

200,860,000

900,000

熊本県

平成24年第1回公募公債

299,970,000

300,570,000

600,000

新潟県

平成25年度第1回公募公債399,800,000

409,360,000

9,560,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

200,000,000

216,608,000

16,608,000

福岡市

平成25年度第7回公募公債

100,000,000

100,060,000

60,000

第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債

200,000,000

205,050,800

5,050,800

共同発行債

第128回

200,000,000

204,940,000

4,940,000

第83回

200,000,000

200,610,000

610,000

100,000,000

108,304,000

8,304,000

299,970,000

300,726,000

756,000

100,000,000

100,300,000

300,000奈良県

平成23年度第1回公募公債

都市再生債券
愛知県

平成25年度第17回公募公債

宮城県公募公債
都市再生債券6

平成22年16回

100,450,000

第8回1号
第91回

地方公共団体金融機構債第61回

100,000,000

102,173,400

2,173,400

東京都公募公債

100,000,000

102,359,000

2,359,000

小計4,199,440,000

4,257,757,200

58,317,200

合計

7,273,433,960

7,416,914,800

143,480,840

第732回

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
特別区分担金

助成金
助成金

交付者
特別区
(一財)
全国市町村振興協会(公財)東京都
区市町村振興協会
合計(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

11,500,000

11,500,0000

一般正味財産08,000,000

8,000,0000

一般正味財産0 239,920,284 239,920,2840

一般正味財産0 259,420,284 259,420,284

0- 12 -

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載をしてあるので、内容を省略する。
2 引当金の明細科目
受入敷金(単位：円）
期首残高
84,232,800

当期減少額

当期増減額

目的使用
0

- 13 -

期末残高

その他
0

0

84,232,800

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
平成27年 3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
土地
基本財産

普通預金

定期預金

投資有価証券

普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
特別区職員研修所ほか㈲共済企画センターほか

運転資金として保有している。

524,698,007

運転資金として保有している。

250,000,000

賃料ほか
公益目的事業

31,522,229
1,144,290
807,364,526

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4457.19㎡

建物損害保険料ほか（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 第623回(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
北海道 平成24年第5回(共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第28回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
地方公共団体金融機構債第7回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
中日本高速道路債第27回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第29回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第204回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 第725回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
大阪市 平成25年度第5回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
滋賀県 平成25年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県公債20年 第19回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
デンマーク地方金融公庫債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）- 15 -

18,921,528,380
17,218,590,826
1,702,937,554

7,173,040
3,586,520
3,586,520

110,000,000
55,000,000
55,000,000

490,783,960
245,391,980
245,391,980

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

99,980,000
49,990,000
49,990,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

399,840,000
199,920,001
199,919,999

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

99,950,000
49,975,000
49,975,000

299,640,000
149,820,000
149,820,000

83,800,000
41,900,000
41,900,000(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
京都府 平成26年第3回
公募公債

使用目的等
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
区民の広域的、全都的なスポーツ・レクリエー
ション施設建設及び区民の利用のために出資している。

静岡県 平成26年第4回
公募公債
共同発行債

第142回

㈱東京スタジアム

東京メトロポリタン
テレビジョン㈱特定資産額100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

400,000,000

区民の生活に密着したローカル情報と生活情報の提供のために出資している。

360,000,000＜基本財産計＞22,872,695,380
3,516,155,010
2,965,746

大規模修繕積立資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部

金

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。
同上

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
同上
みずほ信託銀行本店
定期預金
同上
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
同上
りそな銀行東京公務部
定期預金
同上
三井住友銀行東京公務部
定期預金
同上
東京都民銀行本店営業部
京都府 平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

353,203,920

第14回日本政策金融公庫債

同上

92,948,400

神奈川県 第44回5年
公募公債
都市再生債券 第51回

同上

46,450,963

同上

46,474,200

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

185,841,031

同上

46,474,200

奈良県 平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

46,450,963

北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上
都市再生債券

第83回

同上- 16 -

464,742,000
278,845,200
92,948,400
139,422,600
232,371,000
46,464,906
46,474,200
92,939,106

139,422,600
92,929,810
139,408,657
185,803,851
92,948,400
46,474,200
92,948,400
92,948,400
92,948,400(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

46,474,200

同上

139,408,657

都市再生債券

同上

46,474,200

同上

46,474,200

同上

46,474,200

第91回

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

使用目的等

減価償却引当資産（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。（91.6％）
公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）（共用財産）
定期預金
みずほ銀行公務第一部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
みずほ信託銀行本店
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部 同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
りそな銀行東京公務部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
三井住友銀行東京公務部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
東京都民銀行本店営業部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
京都府 平成23年度第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
静岡県 平成23年度第4回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
兵庫県公債5年 平成22年16回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第14回日本政策金融公庫債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
神奈川県 第44回5年（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
都市再生債券 第51回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
福岡県公募公債（共用財産）
平成23年度第4回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
大阪府公募公債 5年第73回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
奈良県 平成23年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
普通預金
みずほ銀行公務第一部- 17 -

金

額

673,474,592
571,040
523,073

47,96767,651,400
61,968,682
5,682,718

89,015,000
81,537,740
7,477,260

53,409,000
48,922,644
4,486,356

17,803,000
16,307,548
1,495,452

26,704,500
24,461,322
2,243,178

44,507,500
40,768,870
3,738,630

8,899,719
8,152,143
747,576

8,901,500
8,153,774
747,726

17,801,219
16,305,917
1,495,302

17,803,000
16,307,548
1,495,452

8,897,049
8,149,697
747,352

8,901,500
8,153,774
747,726

35,595,318
32,605,312
2,990,006

8,901,500
8,153,774
747,726

8,897,050
8,149,698
747,352(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
使用目的等
地方公共団体金融機構債第5回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
北海道 平成23年第14回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
熊本県 平成24年第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
福岡市 平成25年度第7回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第213回日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
共同発行債 第128回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
都市再生債券 第83回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
宮城県公募公債 第8回1号（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
都市再生債券 第91回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
地方公共団体金融機構債（共用財産）
第61回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
東京都公募公債 第732回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）

金額

26,704,500
24,461,322
2,243,178

17,799,440
16,304,287
1,495,153

26,701,830
24,458,876
2,242,954

35,588,197
32,598,788
2,989,409

17,803,000
16,307,548
1,495,452

8,901,500
8,153,774
747,726

17,803,000
16,307,548
1,495,452

17,803,000
16,307,548
1,495,452

17,803,000
16,307,548
1,495,452

8,901,500
8,153,774
747,726

26,701,830
24,458,876
2,242,954

8,901,500
8,153,774
747,726

8,901,500
8,153,774
747,726

8,901,500
8,153,774
747,7263,268,000,724

特別区有物件災害共済支払準備資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損
害の補てん事業）に使用している。
同上

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
同上
みずほ信託銀行本店
定期預金
同上
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
同上
りそな銀行東京公務部
定期預金
同上
三井住友銀行東京公務部
定期預金
同上
東京都民銀行本店営業部
京都府 平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上- 18 -

2,753,532
328,276,680
431,943,000
259,165,800
86,388,600
129,582,900
215,971,500
43,185,661
43,194,300
86,379,961(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
第14回日本政策金融公庫債

使用目的等

金

額

同上

86,388,600

神奈川県 第44回5年
公募公債
都市再生債券 第51回

同上

43,172,702

同上

43,194,300

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

172,725,367

同上

43,194,300

奈良県 平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

43,172,702

北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

129,582,900
86,371,323
129,569,942
172,690,812
86,388,600
43,194,300
86,388,600
86,388,600

同上

86,388,600

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

43,194,300

同上

129,569,942

都市再生債券

同上

43,194,300

同上

43,194,300

同上

43,194,300

都市再生債券

第83回

第91回

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

23,958,172

自治調整資金立替準備資産普通預金
みずほ銀行公務第一部

17,426

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。
同上

2,406,920

同上

3,167,000

同上

1,900,200

同上

633,400

同上

950,100

同上

1,583,500

京都府 平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

316,636

第14回日本政策金融公庫債

同上

633,400

神奈川県 第44回5年
公募公債
都市再生債券 第51回

同上

316,542

同上

316,700

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部- 19 -

316,700
633,337(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

使用目的等

金

額

同上

1,266,420

同上

316,700

奈良県 平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

316,542

北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

633,273

950,100

950,005
1,266,166
633,400
316,700
633,400
633,400

同上

633,400

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

316,700

同上

950,005

都市再生債券

同上

316,700

同上

316,700

同上

316,700

都市再生債券

第83回

第91回

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

84,232,800

敷金引当資産普通預金
みずほ銀行公務第一部

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用して
いる。
同上

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
同上
みずほ信託銀行本店
定期預金
同上
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
同上
りそな銀行東京公務部
定期預金
同上
三井住友銀行東京公務部
定期預金
同上
東京都民銀行本店営業部
京都府 平成23年度第1回
同上
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
同上
公募公債
兵庫県公債5年 平成22年16回 同上

73,554
8,461,080
11,133,000
6,679,800
2,226,600
3,339,900
5,566,500
1,113,078
1,113,300
2,226,377

第14回日本政策金融公庫債

同上

2,226,600

神奈川県 第44回5年
公募公債
都市再生債券 第51回

同上

1,112,744

同上

1,113,300

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

4,451,864

同上

1,113,300

奈良県 平成23年度第1回
公募公債

同上

1,112,743- 20 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等地方公共団体金融機構債第5回 同上

建物

建物附属設備金

額3,339,900

北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

2,226,154

都市再生債券

同上

2,226,600

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

1,113,300

同上

3,339,566

都市再生債券同上

1,113,300

同上

1,113,300

同上

1,113,300

第83回

第91回

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

その他固定資産 土地

使用目的等

東京都千代田区九段北1-1-4
469.42㎡

3,339,566
4,450,974
2,226,600
1,113,300
2,226,600
2,226,600＜特定資産計＞7,565,821,298

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館の敷地を公益目的事業（東京区政会館等の管理運
営事業）に使用している。
（共用財産）

34,825,230

東京都千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益
鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 目的事業に使用している。（91％）
陸屋根・地下3階付21階建
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）
架台
東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
東京都千代田区九段北1-1-4 公益目的保有財産であり、東京区政会館本館を
鉄骨鉄筋コンクリート造
公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
陸屋根・地下2階付9階建業）に使用している。
（共用財産）
東京区政会館
エレベータ設備ほか
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
20階会議室ダウンライトほか 属設備を公益目的事業に使用している。
東京区政会館本館
エレベータ設備ほか
東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

構築物

東京区政会館
屋上緑化設備ほか

機械及び装置東京区政会館
機械式駐車設備ほか

8,032,892,621
7,309,932,287
722,960,334

4,019,829
300,343,745
1,373,398,997
1,249,793,088

123,605,909

91,236,927

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区
政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物
を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。
(共有財産）

112,557,799

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）

5,043,933- 21 -

3,525,637
12,601,747
5,542,783

(単位：円）
貸借対照表科目

什器備品

一括償却資産
リース資産

電話加入権
出資金

商標権

場所・物量等

使用目的等
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

金

額
498,850

東京区政会館
製本機ほか
東京区政会館
中長期修繕計画算出システム
東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用しほかている。（91％）
東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館本館
東京区政会館本館什器備品を公益目的事業（東リフターほか
京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館
東京区政会館什器備品を収益事業に使用していインターホン設備る。
東京区政会館
東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用
災害用蓄電池ほかしている。
東京区政会館
東京区政会館什器備品（償却資産）を公益目的
ＡＥＤほか事業に使用している。
東京区政会館（共有財産）
情報ネットワーク用OA機器
東京区政会館ネットワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。（99.7％）
東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。（0.3％）

52,203,149

東京区政会館
電話加入権
東京都中央区日本橋2-3-4
一般財団法人地域活性化
センター
標準文字
「ECOネット東京62」（登録第5461208号）ほか

3,817,188

公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話回線を公益目的事業に使用している。
地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域振興の推進への寄与を目的として出資している。
調査研究事業及び62市区町村共同事業のために管理使用している。

＜その他固定資産計＞
固定資産合計
うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金
資産合計

37,088,274
33,750,329
3,337,945

1,817,730
55,856
1,235,965
100,800
22,875,528
64,9358,050,000
368,539

10,098,623,279
40,537,139,957
31,819,229,722
4,226,116,183
3,516,155,010
41,344,504,483(流動負債)
未払金
前受金
預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業中央監視装置更新工事ほか
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか
公益目的事業
区有物件災害共済事業分担金預り金ほか

494,545,825
13,244,518
16,502,108
524,292,451

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

受入敷金

テナントから受領した敷金

公益目的事業会計負担分（99.7％）
法人会計負担分（0.3％）

22,875,528
64,93584,232,800
107,173,263
631,465,714
40,713,038,769

固定負債合計
負債合計
正味財産合計- 22 -

Ⅳ 収 支 計 算 書

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位:円）

公益目的事業会計科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
火災共済金支出解約返還金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差

異

8,457,000
8,457,000
13,365,304
5,811,260
1,199,044
6,355,000
47,848,000
11,500,000
36,348,000
251,000,000
251,000,000
1,051,715,000
33,464,000
295,390,000
722,861,000
1,000
1,000
1,471,000
3,000
80,0001,388,000
30,453,000
30,453,000
1,404,310,304

14,067,612
14,067,612
22,260,599
10,101,194
1,930,852
10,228,553
31,706,785
11,500,000
20,206,785
247,920,284
247,920,284
1,049,107,015
33,788,467
294,731,461
720,587,087
13,000,000
13,000,000
4,306,860
95,71533,9604,177,185
32,398,790
32,398,790
1,414,767,945△ 5,610,612△ 5,610,612△ 8,895,295△ 4,289,934△ 731,808△ 3,873,553
16,141,215
016,141,215
3,079,716
3,079,716
2,607,985△ 324,467
658,539
2,273,913△ 12,999,000△ 12,999,000△ 2,835,860△ 92,715
46,040△ 2,789,185△ 1,945,790△ 1,945,790△ 10,457,641

1,229,354,923※84,054,096※57,080,456※17,532,332
6,787,000
1,005,328※25,076,812
381,000※18,704,160
132,770,033※33,595,700
5,069,522※590,000
6,294,000
19,141,000※4,870,168
128,000
35,000,000※5,161,960※480,011,556※70,034,000
67,827,200
53,700,000
101,000
104,439,600
1,229,354,923
174,955,381

1,131,616,218
83,606,054
55,813,961
17,420,825
4,250,745
648,420
21,225,591
307,620
14,685,109
130,500,136
33,211,509
4,426,818
313,632
6,285,418
17,134,360
4,786,571
70,60034,500,000
5,096,196
444,532,376
69,748,520
67,826,400
14,248,861
6,797
100,969,699
1,131,616,218
283,151,727

97,738,705
448,042
1,266,495
111,5072,536,255
356,908
3,851,221
73,3804,019,051
2,269,897
384,191
642,704
276,368
8,582
2,006,640
83,59757,400500,000
65,76435,479,180
285,480
800
39,451,139
94,2033,469,901
97,738,705△ 108,196,346- 23 -

（単位:円）

公益目的事業会計科

目

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
大規模修繕積立資産取崩収入
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用及び充用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

333,599,200
308,599,200
25,000,000
333,599,200

308,599,200
308,599,200
0308,599,200

25,000,000
025,000,000
25,000,000

276,804,836
276,802,920
916
1,000
431,200,200※426,808,200※4,392,000
708,005,036△ 374,405,836

246,802,920
246,802,920
00431,198,209
426,806,497
4,391,712
678,001,129△ 369,401,929

30,001,916
30,000,000
916
1,000
1,991
1,703
288
30,003,907△ 5,003,907

0

0

0

21,344,000
21,344,000
21,344,000△ 21,344,000※34,820,000△ 255,614,455
255,614,455
0

21,343,176
21,343,176
21,343,176△ 21,343,176------△ 107,593,378
156,425,136
48,831,758

824
824
824
△ 824
34,820,000△ 148,021,077
99,189,319△ 48,831,758

Ⅱ- 24 -

収支計算書に対する注記（公益目的事業会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
496,308,283
29,267,210
1,030,273
526,605,766
461,583,652
16,190,356
477,774,008
48,831,758

前期末残高
349,302,745
25,359,317
945,841
375,607,903
208,519,424
10,663,343
219,182,767
156,425,136

3 科目間の流用について
科目

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額事業活動支出事業費支出
78,732,096
給料支出 ※
74,223,096
4,509,000
諸手当支出 ※
54,062,456
50,981,456
3,081,000
福利厚生費支出 ※15,375,332
1,243,000
16,618,332
消耗品費支出
25,076,812
27,438,812△ 2,362,000
印刷製本費支出
17,634,160
1,070,000
18,704,160
修繕費支出
74,955,700△ 41,360,000
33,595,700
広告料支出
557,000
33,000590,000
5,000
保険料支出
4,865,168
4,870,168
諸会費支出
4,905,960
256,000
5,161,960
480,011,556
委託費支出
481,104,556△ 1,093,000
使用料及び賃借料支出
69,946,000
88,00070,034,000
投資活動支出
固定資産取得支出
386,824,200
39,984,000
426,808,200
修繕費支出
委託費支出
910,000△ 910,0000什器備品費支出
04,392,000
4,392,000
予備費支出
予備費支出
45,000,000△ 10,180,000
34,820,000※給与支出、諸手当支出、福利厚生費支出は、別途、補正予算9,254,000円が組まれ、予算の総額は、順に84,054,096円、57,080,456円、17,532,332円となっている。
4 予備費について
予測しがたい予算の不足を補うため、予算に予備費を計上している。当期は期中において予算の不足があった
ため、予備費より充用する形で給料支出、諸手当支出、福利厚生費支出を支出しており、その充用についても上記3 科目間の流用について において計上している。

- 25 -

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位:円）

収益事業等会計科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
自治調整資金立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
保険料分担金収入
負担金収入
負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入立替金返還金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
自動車共済金支出
支払優良戻入金支出
支払保険料返還金支出支払立替金支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
法人会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額- 27 -

予算額

決算額

差

異

800,906
478,950
109,956
49,000163,000
191,088,000
191,088,000
15,658,000
15,658,000
166,557,000
148,206,000
7,178,000
11,172,000
1,000
10,318,000
10,318,000
12,572,000
12,572,000
11,501,000
2,000
11,497,000
1,000
1,000
408,494,906

1,350,961
832,514
177,065
77,741
263,641
191,088,297
191,088,297
15,324,156
15,324,156
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
11,536,324
37,314
11,414,000
085,010408,738,672△ 550,055△ 353,564△ 67,109△ 28,741△ 100,641
△ 297
△ 297
333,844333,8448,365
842,430△ 937,600
103,825
△ 290
△ 770
△ 770
471
471
△ 35,324△ 35,314
83,0001,000△ 84,010△ 243,766

335,318,709※16,487,904
3,940,544※3,085,668
3,672※659,188※1,84017,318,496※2,678,750※530,426
191,466,832
28,040※30,799,149※117,000
16,956,800
1,000
12,572,000
1,000
3,000,000※35,670,400
35,399,000※32,399,000
3,000,000
370,717,709
37,777,197

327,452,524
16,341,475
3,651,742
3,058,285
2,359
612,565
1,673
17,086,017
2,666,704
525,495
191,458,483
23,96430,711,310
116,640
16,956,600
012,571,529
0
1,690,000
29,977,683
32,398,790
32,398,790
0359,851,314
48,887,358

7,866,185
146,429
288,802
27,383
1,313
46,623
167
232,479
12,046
4,931
8,349
4,076
87,839
360
200
1,000
471
1,000
1,310,000
5,692,717
3,000,210
210
3,000,000
10,866,395△ 11,110,161（単位:円）収益事業等会計科目

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
大規模修繕積立資産取崩収入
自治調整資金立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
自治調整資金立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用及び充用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

Ⅱ

28,434,000
25,434,000
3,000,000
28,434,000

27,124,000
25,434,000
1,690,000
27,124,000

1,310,000
01,310,000
1,310,000

20,443,984
20,340,900
84
103,000
28,539,000※28,539,000
48,982,984△ 20,548,984

20,443,193
20,340,900
0102,293
28,537,919
28,537,919
48,981,112△ 21,857,112

791
0
84
707
1,081
1,081
1,872
1,308,128

0

0

0

0
0
※3,152,000
14,076,213
0
14,076,213

00------27,030,246
116,444,261
143,474,507

00
3,152,000△ 12,954,033△ 116,444,261△ 129,398,294- 28 -

収支計算書に対する注記（収益事業等会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末
及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
金 預 金
収
金
払
金
合計
未
払
金
前
受
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額
現未前(単位:円)
当期末残高
181,842,519
2,255,019
62,997
184,160,535
27,208,783
13,244,518
232,727
40,686,028
143,474,507

前期末残高
135,243,173
1,984,011
55,196137,282,380
7,411,986
13,244,518
181,615
20,838,119
116,444,261

3 科目間の流用について科目
事業活動支出
事業費支出
給料支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
予備費支出
予備費支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額14,473,904
2,904,668
852,188840
5,712,750
463,426
30,733,149
114,000
37,616,400

2,014,000
181,000△ 193,000
1,000△ 3,034,000
67,00066,0003,000△ 1,946,000

16,487,904
3,085,668
659,188
1,840
2,678,750
530,426
30,799,149
117,000
35,670,400

30,453,000

1,946,000

32,399,000

25,434,000
75,0003,105,000△ 75,000

28,539,000
04,000,000△ 848,000

3,152,000

4 予備費について
予測しがたい予算の不足を補うため、予算に予備費を計上している。当期は期中において予算の不足があったた
め、予備費より充用する形で給料支出、福利厚生費支出を支出しており、その充用についても上記3 科目間の流用について において計上している。

- 29 -

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位:円）

法人会計科

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
雑収入
受取利息収入他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
渉外慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
寄附金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
大規模修繕積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

8,457,000
8,457,000
95,79095,7901,000
1,000
3,000,000
3,000,000
11,553,790

14,931,611
14,931,611
166,502
166,50224,28024,2800
015,122,393△ 6,474,611△ 6,474,611△ 70,712△ 70,712△ 23,280△ 23,280
3,000,000
3,000,000△ 3,568,603

20,076,414
3,648,000
3,372,000※59,000※2,080,000
113,000
693,000
1,717,537※563,550※491,860
1,000
685,000
1,000※589,000
294,000
3,936,467
390,000
280,000
382,000
600,000
180,000
20,076,414△ 8,522,624

18,151,320
3,648,000
3,036,000
46,193
1,641,239
74,168
480,816
1,694,480
533,339
434,137
0496,965
1,000
369,054
294,000
3,852,433
302,818
280,000
243,740
548,120
174,818
18,151,320△ 3,028,927

1,925,094
0
336,000
12,807438,761
38,832
212,184
23,05730,211
57,7231,000
188,035
0219,946
084,03487,1820138,260
51,8805,182
1,925,094△ 5,493,697

5,086,800
5,086,800
5,086,800

5,086,800
5,086,800
5,086,800

0004,068,180
4,068,180
6,592,800※5,707,800
885,000
10,660,980△ 5,574,180

4,068,180
4,068,180
6,571,584
5,707,584
864,000
10,639,764△ 5,552,964

0021,216216
21,00021,216△ 21,216

00060,00060,00060,000△ 60,000
1,000,000△ 15,156,804
15,156,804
0

59,94059,94059,940△ 59,940------△ 8,641,831
99,407,641
90,765,810

60
60
60
△ 60
1,000,000△ 6,514,973△ 84,250,837△ 90,765,810

Ⅰ- 30 -

収支計算書に対する注記（法人会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末
及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
金 預 金
払
金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額
現前(単位:円)
当期末残高
96,547,205
51,02096,598,225
5,753,390
79,0255,832,415
90,765,810

前期末残高
102,494,339
66,000102,560,339
3,073,673
79,025
3,152,698
99,407,641

3 科目間の流用について科目
事業活動支出
管理費支出
旅費支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
職員研修費支出
投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額48,0002,084,000
1,142,550
561,860
596,000

11,000△ 4,000△ 579,000△ 70,000△ 7,000

59,0002,080,000
563,550
491,860
589,000

5,086,800
15,000621,000△ 15,000

5,707,800
0- 31 -

収 支 計 算
平成26年 4月 1日から
科
Ⅰ

目

公１事業

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
自治調整資金立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
保険料分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

14,067,612
14,067,612
1,132,225
1,132,225
000011,500,000
11,500,000
00247,920,284
247,920,284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,017,444
0033,9601,983,484
32,398,790
32,398,790
322,036,355

0000
10,239,652
10,888,722
11,0998,957,870
01,930,852
10,228,553
0
0
0
0
0
20,206,785
00020,206,785
0
0
0
0
0
0
0
0 1,049,107,015
0
33,788,467
0294,731,461
0
720,587,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,198,067
91,3494,366
91,349000
02,193,701
0000032,644,504 1,060,087,086

441,264,976
69,756,138
46,658,076
14,261,637
4,250,745
645,092
12,909,516
42,66014,617,176
12,284,988
3,896,726
1,191,349
86,4000
014,99770,60034,500,000
4,306,000

32,280,640
0
0
0
0
0
36,783049,680141,20335,552
3,544
227,232
0
17,134,360
0000- 32 -

658,070,602
13,849,916
9,155,885
3,159,188
0
3,328
8,279,292
264,960
18,253
118,073,945
29,279,231
3,231,925
0
6,285,418
0
4,771,574
00790,196

書 内 訳 表
平成27年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計他１事業

小計

14,067,612
14,067,612
22,260,599
10,101,194
1,930,852
10,228,553
0031,706,785
11,500,000
20,206,785
0
247,920,284
247,920,284
1,049,107,015
33,788,467
294,731,461
720,587,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
4,306,860
95,715033,9604,177,185
32,398,790
32,398,790
1,414,767,945

001,262,121
821,415
177,06500263,641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
0
0
0
0
0
0
117,627
32,6170085,01000167,928,383

0088,84011,0990077,7410
191,088,297
0
0
191,088,297
00
15,324,156
15,324,156
0
0
0
0
0
0
0
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
00
11,418,697
4,697
11,414,000
0000240,810,289

001,350,961
832,514
177,065
077,741
263,641
191,088,297
0
0
191,088,297
00
15,324,156
15,324,156
0
0
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
0
0
11,536,324
37,314
11,414,000
085,01000408,738,672

1,131,616,218
83,606,054
55,813,961
17,420,825
4,250,745
648,420
21,225,591
307,620
14,685,109
130,500,136
33,211,509
4,426,818
313,632
6,285,418
17,134,360
4,786,571
70,60034,500,000
5,096,196

88,486,311
1,270,084
839,623
289,7050
27
599,165
0
1,673
16,944,814
2,631,152
31,897000370,186
0023,964238,966,213
15,071,391
2,812,119
2,768,580
0
2,332
13,40000141,20335,552
493,59800
0
191,088,297
000

327,452,524
16,341,475
3,651,742
3,058,285
0
2,359
612,565
0
1,673
17,086,017
2,666,704
525,495
000191,458,483
00
23,964- 33 -

法人会計

内部取引消去合計

14,931,611
0
28,999,223
14,931,611
0
28,999,223
166,502
0
23,778,062
166,5020
11,100,210
002,107,917
00
10,228,553
0077,74100263,64100222,795,082
0
0
11,500,000
0020,206,785
0
0
191,088,297
00247,920,284
00247,920,2840
0 1,064,431,171
0049,112,623
00294,731,461
00
720,587,087
00
166,548,635
0
0
147,363,570
00
8,115,600
0011,068,175
0
0
1,290
0
0
10,318,770
0010,318,770
0012,571,529
0
0
12,571,529
0
0
13,000,000
0013,000,000
24,280015,867,464
24,2800157,30900
11,414,000
0033,9600
04,262,195
0 △ 32,398,790
00 △ 32,398,790
0
15,122,393 △ 32,398,790 1,806,230,220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1,459,068,742
0
99,947,529
0
59,465,703
0
20,479,110
04,250,745
0
650,779
021,838,156
0
307,6200
14,686,782
0
147,586,153
0
35,878,213
0
4,952,313
0313,632
06,285,418
0
17,134,360
0
196,245,054
070,600034,500,000
05,120,160

科

目

委託費支出
使用料及び賃借料支出
負担金支出
火災共済金支出解約返還金支出
支払優良戻入金支出
支払立替金支出
租税公課支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
渉外慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
寄附金支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
大規模修繕積立資産取崩収入
自治調整資金立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
自治調整資金立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

公益目的事業会計
公１事業
公２事業
157,682,677
253,428
63,946,999
0000
14,248,861
0
6,797
0
0
0
0
143,200
143,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441,264,976
32,280,640△ 119,228,621
363,864

34,590,240
34,590,240
034,590,240
27,663,624
27,663,624
0
38,811,571
38,811,571
066,475,195△ 31,884,955

0
1,018,980
1,018,980
1,018,980△ 1,018,980△ 152,132,556△ 131,026,955△ 283,159,511- 34 -

339,120
339,1200339,120

公３事業
286,596,271
5,801,521
67,826,400
0000100,683,299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658,070,602
402,016,484

273,669,840
273,669,840
0273,669,840

271,212
218,868,084
271,212
218,868,084
00
380,505
392,006,133
380,505
387,614,421
0
4,391,712
651,717610,874,217△ 312,597 △ 337,204,377

000
20,324,196
0
20,324,196
0
20,324,196
0 △ 20,324,196
51,26744,487,911
1,688,612
285,763,479
1,739,879
330,251,390

（単位：円）小計444,532,376
69,748,520
67,826,400
14,248,861
6,797
0
0
100,969,699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,131,616,218
283,151,727

308,599,200
308,599,200
0308,599,200

収益事業等会計
収１事業
他１事業
18,921,558
11,789,752
0
116,640
16,956,600
0
0
0
0
0
0
12,571,529
0
1,690,000
29,605,863
371,820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,398,790
0
32,398,790
0120,885,101
238,966,213
47,043,282
1,844,076

小計
30,711,310
116,640
16,956,600
0012,571,529
1,690,000
29,977,683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,398,790
32,398,790
359,851,314
48,887,358

25,094,880
25,094,880
0
25,094,880

27,124,000
25,434,000
1,690,000
27,124,000

5,086,800
5,086,800
05,086,800

373,505
20,443,193
271,212
20,340,900
102,293102,293
380,505
28,537,919
380,505
28,537,919
00
754,010
48,981,112
1,275,110 △ 21,857,112

4,068,180
4,068,180
06,571,584
5,707,584
864,000
10,639,764△ 5,552,964

246,802,920
20,069,688
246,802,920
20,069,688
00431,198,209
28,157,414
426,806,497
28,157,414
4,391,712
0
678,001,129
48,227,102△ 369,401,929 △ 23,132,222

2,029,120
339,120
1,690,000
2,029,120

法人会計

内部取引消去計00475,243,686
0069,865,160
0084,783,0000014,248,861
0
0
6,797
0
0
12,571,529
00
1,690,000
00130,947,382
18,151,320
0
18,151,320
3,648,000
03,648,000
3,036,000
03,036,000
46,193046,193
1,641,239
0
1,641,239
74,168074,168
480,8160480,816
1,694,480
01,694,480
533,3390533,339
434,1370434,137
496,9650496,965
1,000
0
1,000
369,0540
369,054
294,000
0
294,000
3,852,433
03,852,433
302,818
0
302,818
280,0000
280,000
243,7400243,740
548,1200548,120
174,8180
174,818
0 △ 32,398,790
00 △ 32,398,790
0
18,151,320 △ 32,398,790 1,477,220,062△ 3,028,927
0
329,010,158

0

0

0

0

0

21,343,176
21,343,176
21,343,176△ 21,343,176△ 107,593,378
156,425,136
48,831,758

0000
23,911,060
98,562,961
122,474,021

0000
3,119,186
17,881,300
21,000,486

0000
27,030,246
116,444,261
143,474,507

59,94059,94059,940△ 59,940△ 8,641,831
99,407,641
90,765,810- 35 -合0000340,810,000
339,120,000
1,690,000
340,810,000

0271,314,293
0
271,212,000
0102,2930466,307,712
0
461,052,000
05,255,712
0
737,622,005
0 △ 396,812,005

000
21,403,116
0
21,403,116
0
21,403,116
0 △ 21,403,116
0 △ 89,204,963
0372,277,038
0
283,072,075