平決成 23 年算公 益 財 団 法 人

度書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ

附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ⅲ

財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅳ

収支計算書
公益目的事業会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
収益事業等会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
法人会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
内訳表
収支計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
平成24年 3月31日現在（単位:円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
リース資産
電話加入権
出資金
長期前払費用
商標権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

580,305,634
230,305,634
350,000,000
27,728,171
997,675
209,200
609,240,680

477,460,705
147,460,705
330,000,000
26,166,927
1,002,845
0504,630,477

102,844,929
82,844,929
20,000,000
1,561,244-5,170209,200
104,610,203

18,921,528,380
4,560,821
84,000,000
3,862,606,179
22,872,695,380

18,921,528,380
4,188,692
383,873,214
3,563,105,094
22,872,695,380

0372,129-299,873,214
299,501,085
0

2,641,640,412
673,474,592
3,268,000,724
26,982,254
84,232,800
6,694,330,782

2,270,429,113
673,474,592
3,239,651,978
28,499,601
84,232,800
6,296,288,084

371,211,299
0
28,348,746-1,517,347
0
398,042,698

34,825,230
8,889,483,571
1,813,257,347
17,828,511
12,786,979
82,918,089
233,800
54,099,675
3,817,188
8,050,000
1,984,125
155,025
10,919,439,540
40,486,465,702
41,095,706,382

34,825,230
9,073,559,363
2,091,073,332
20,014,604
14,903,238
111,000,315
752,15003,817,188
8,050,000
5,084,625
0
11,363,080,045
40,532,063,509
41,036,693,986

0-184,075,792-277,815,985-2,186,093-2,116,259-28,082,226-518,350
54,099,675
00-3,100,500
155,025-443,640,505-45,597,807
59,012,396

133,170,929
12,954,630
1,544,609
147,670,168

56,451,651
12,954,630
1,427,722
70,834,003

76,719,278
0
116,887
76,836,165

54,099,675
84,232,800
138,332,475
286,002,643

084,232,800
84,232,800
155,066,803

54,099,675
0
54,099,675
130,935,840

040,809,703,739
22,872,695,380
6,694,330,782
40,809,703,739
41,095,706,382

0
40,881,627,183
22,872,695,380
6,296,288,084
40,881,627,183
41,036,693,986

0-71,923,4440
398,042,698-71,923,444
59,012,396−2−貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成24年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
リース資産
電話加入権
出資金
長期前払費用
商標権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

合

計

20,360,775
20,360,775
000020,360,775

580,305,634
230,305,634
350,000,000
27,728,171
997,675
209,200
609,240,680

Ⅰ

454,249,463
154,249,463
300,000,000
25,676,028
942,629
209,200
481,077,320

105,695,396
55,695,396
50,000,000
2,052,143
55,046
0
107,802,585

17,218,590,826
2,280,412
42,000,000
1,551,303,089
18,814,174,327

1,419,114,628
000
1,419,114,628

2,403,892,775
616,902,727
3,268,000,724
00
6,288,796,226

198,123,031
56,571,865
0
26,982,254
84,232,800
365,909,950

34,825,230
8,114,808,337
1,664,543,770
17,828,511
11,636,150
82,623,871
233,800
53,854,920
3,817,188
8,050,000
1,984,125
155,025
9,994,360,927
35,097,331,480
35,578,408,800

0646,275,838
124,975,803
0
959,024
197,392000000772,408,057
2,557,432,635
2,665,235,220

128,134,149
0
1,336,736
129,470,885

4,113,634
12,954,630
78,535
17,146,799

923,1460
129,338
1,052,484

133,170,929
12,954,630
1,544,609
147,670,168

53,854,920
0
53,854,920
183,325,805

0
84,232,800
84,232,800
101,379,599

244,755
0244,755
1,297,239

54,099,675
84,232,800
138,332,475
286,002,643

035,395,082,995
18,814,174,327
6,288,796,226
35,395,082,995
35,578,408,800

02,563,855,621
1,419,114,628
365,909,950
2,563,855,621
2,665,235,220−3−

283,822,926 18,921,528,380
2,280,409
4,560,821
42,000,000
84,000,000
2,311,303,090 3,862,606,179
2,639,406,425 22,872,695,380
39,624,606
000039,624,606

2,641,640,412
673,474,592
3,268,000,724
26,982,254
84,232,800
6,694,330,782

034,825,230
128,399,396 8,889,483,571
23,737,774 1,813,257,347
0
17,828,511
191,805
12,786,979
96,82682,918,089
0
233,800
244,755
54,099,675
0
3,817,188
08,050,000
01,984,1250155,025
152,670,556 10,919,439,540
2,831,701,587 40,486,465,702
2,852,062,362 41,095,706,382

002,850,765,123 40,809,703,739
2,639,406,425 22,872,695,380
39,624,606 6,694,330,782
2,850,765,123 40,809,703,739
2,852,062,362 41,095,706,382

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで（単位:円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益19,469,722
34,246,477 △ 14,776,755
基本財産受取利息
19,469,722
34,246,477 △ 14,776,755
特定資産運用益32,813,044
42,609,765 △ 9,796,721
大規模修繕積立資産受取利息
11,940,908
13,762,681 △ 1,821,773
減価償却引当資産受取利息
3,492,501
4,852,796 △ 1,360,295
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
16,801,842
23,179,696 △ 6,377,854
自治調整資金等立替準備資産受取利息
140,979
207,646△ 66,667
敷金引当資産受取利息
436,814606,946△ 170,132
受取分担金237,249,980
221,106,393
16,143,587
受取特別区分担金
11,500,000
11,500,000
0
受取共済事業分担金
35,395,032
36,000,303△ 605,271
受取保険料分担金
190,354,948
173,606,090
16,748,858
受取助成金
285,790,514
227,178,381
58,612,133
受取助成金
285,790,514
227,178,381
58,612,133
受取負担金
1,035,952,298 1,036,991,129△ 1,038,831
受取負担金
36,049,708
30,603,862
5,445,846
受取会館維持費負担金
292,634,305
295,403,856 △ 2,769,551
受取公益団体等負担金707,268,285
710,983,411 △ 3,715,126
会館管理事業収益
163,621,620
164,821,944 △ 1,200,324
不動産貸付業収益
144,391,980
146,174,742 △ 1,782,762
駐車場業収益6,894,000
7,006,500△ 112,500
物品自動販売機設置収益
12,334,590
11,638,451
696,139
公衆電話業務請負収益
1,050
2,251
△ 1,201
請負事業収益9,993,636
9,114,321
879,315
請負事業収益9,993,636
9,114,321
879,315
受取保険料返還金
2,469,877
4,895,776 △ 2,425,899
受取保険料返還金
2,469,877
4,895,776 △ 2,425,899
受取寄付金
12,757,500
012,757,500
受取寄付金
12,757,500
012,757,500
雑収益
14,187,812
14,393,040△ 205,228
受取利息
236,718
339,881△ 103,163
受託事務収益11,428,000
11,582,000△ 154,000
有償刊行物収益52,150145,860△ 93,710
雑収益
2,470,944
2,325,299
145,645
経常収益計
1,814,306,003 1,755,357,226
58,948,777(2) 経常費用
事業費
1,851,177,453 1,833,386,414
17,791,039
給料89,499,236
93,239,172 △ 3,739,936
諸手当
54,185,057
56,116,130 △ 1,931,073
17,586,701△ 499,611
福利厚生費
17,087,090
賃金
0709,240△ 709,240
諸謝金
3,960,435
4,065,989△ 105,554
旅費
1,019,690
644,820374,870
消耗品費18,144,263
21,599,421 △ 3,455,158
会議費
327,444
378,125△ 50,681
印刷製本費
14,494,284
13,021,383
1,472,901
光熱水費
125,008,302
132,126,629 △ 7,118,327
修繕費
59,711,029
54,419,989
5,291,040
通信運搬費
4,509,345
4,208,601
300,744
広告料
5,160,960
5,145,420
15,540
手数料
5,846,751
5,858,364△ 11,613
再保険料
17,408,130
17,850,160△ 442,030−4−（単位:円）
科

目

当年度

保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
什器備品費
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
什器備品費
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度

増

減

195,039,903
178,351,549
16,688,354
87,700469,550△ 381,850
34,500,000
34,500,000
04,574,720
4,556,000
18,720430,972,503
388,843,477
42,129,026
69,067,891
64,838,936
4,228,955
854,9100854,91035,032,250
13,981,050
21,051,200
13,27010,6592,611
2,469,877
4,895,776 △ 2,425,899
1,785,000
1,602,500
182,500
126,043,379
134,087,945 △ 8,044,566
534,374,034
580,278,828 △ 45,904,794
25,716,994
36,201,330 △ 10,484,336
3,648,000
3,648,000
03,098,402
3,616,000△ 517,598
77,89031,65046,2401,234,971
2,337,707 △ 1,102,736
100,800
201,999△ 101,199
683,823
1,366,260△ 682,437
2,878,997
5,442,479 △ 2,563,482
804,307
1,499,677△ 695,370
738,417757,518△ 19,101
31,67820,00011,678546,448502,791
43,657
1,000
1,000
0
379,7400379,740
255,500
105,000
150,500
3,722,245
7,373,068 △ 3,650,823
377,830
290,700
87,13030,00030,0000262,509237,798
24,711064,995△ 64,995
194,3211,410,955 △ 1,216,634
6,650,116
7,263,733△ 613,617
1,876,894,447 1,869,587,744
7,306,703△ 62,588,444 △ 114,230,518
51,642,074
000△ 62,588,444 △ 114,230,518
51,642,074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 62,588,444 △ 114,230,518
51,642,074
9,335,000
60,725,300 △ 51,390,300
103,032,374△ 71,923,444 △ 174,955,818
40,881,627,183 41,056,583,001 △ 174,955,818
40,809,703,739 40,881,627,183 △ 71,923,444
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,809,703,739 40,881,627,183 △ 71,923,444−5−

正 味 財 産 増 減
平成23年 4月 1日から
科
Ⅰ

目

公１事業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金等立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料

−6−

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

9,734,864
9,734,864
1,217,974
1,217,974
000011,500,000
11,500,000
00285,790,514
285,790,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,757,500
12,757,500
2,103,357
16,463052,1502,034,744
323,104,209

00
16,813,783
11,9410
16,801,842
0035,395,032
035,395,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,93912,93900052,221,754

00
12,835,443
9,636,312
3,199,131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,023,058,426
23,155,836
292,634,305
707,268,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564,102
172,85600391,246
1,036,457,971

461,625,550
63,485,164
41,122,853
11,844,552
3,960,435
1,009,860
10,463,268
120,565
14,130,459
9,400,163
5,731,862
1,385,135
4,935,000
0
0
2,375

53,667,844
0
0
0
0
0
54,910048,825
121,092
53,6083,961
225,960
017,408,130
01,017,342,479
13,831,850
9,363,216
2,982,389
0
8,041
7,020,529
206,879
288,540
95,897,276
49,903,984
3,083,601
05,846,751
04,351,368計 算 書 内 訳 表
平成24年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小

計

合

法人会計

計

9,734,864
9,734,864
30,867,200
10,866,227
3,199,131
16,801,842
0046,895,032
11,500,000
35,395,032
0285,790,514
285,790,514
1,023,058,426
23,155,836
292,634,305
707,268,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,757,500
12,757,500
2,680,398
202,258
052,1502,425,990
1,411,783,934

00
1,613,811
883,627
293,37000436,814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163,621,620
144,391,980
6,894,000
12,334,590
1,050
0
0
0
0
0
0
72,72928,4780044,251
165,308,160

00152,920
11,94100140,9790190,354,948
00
190,354,948
0
0
12,893,872
12,893,872
0
0
0
0
0
0
0
9,993,636
9,993,636
2,469,877
2,469,877
0011,430,925
2,925
11,428,000
00227,296,178

001,766,731
895,568
293,3700140,979
436,814
190,354,948
00
190,354,948
0
0
12,893,872
12,893,872
00
163,621,620
144,391,980
6,894,000
12,334,590
1,050
9,993,636
9,993,636
2,469,877
2,469,877
0011,503,654
31,403
11,428,000
044,251
392,604,338

9,734,858
9,734,858
179,113179,113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,760
3,057
0
0
703
9,917,731

19,469,722
19,469,722
32,813,044
11,940,908
3,492,501
16,801,842
140,979
436,814
237,249,980
11,500,000
35,395,032
190,354,948
285,790,514
285,790,514
1,035,952,298
36,049,708
292,634,305
707,268,285
163,621,620
144,391,980
6,894,000
12,334,590
1,050
9,993,636
9,993,636
2,469,877
2,469,877
12,757,500
12,757,500
14,187,812
236,718
11,428,000
52,1502,470,944
1,814,306,003

1,532,635,873
77,317,014
50,486,069
14,826,941
3,960,435
1,017,901
17,538,707
327,444
14,467,824
105,418,531
55,689,454
4,472,697
5,160,960
5,846,751
17,408,130
4,353,743

95,511,151
1,272,550
860,847
273,495
0
649
578,153
026,46019,468,679
3,967,967
32,687000331,212223,030,429
10,909,672
2,838,141
1,986,654
0
1,140
27,4030
0
121,092
53,6083,961
0
0
0
190,354,948

318,541,580
12,182,222
3,698,988
2,260,149
0
1,789
605,556
026,46019,589,771
4,021,575
36,648000190,686,160

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,851,177,453
89,499,236
54,185,057
17,087,090
3,960,435
1,019,690
18,144,263
327,444
14,494,284
125,008,302
59,711,029
4,509,345
5,160,960
5,846,751
17,408,130
195,039,903

−7−

科

公益目的事業会計
公１事業
公２事業
公３事業
87,7000034,500,000
004,250,920
0
301,640
143,214,716
248,146257,270,390
61,939,824
0
7,128,067
00854,910035,032,250
0013,270
0
0
0
0
0
0
0
57,60020,000109,371,565
49,983,099
437,692
449,631,483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
461,625,550
53,667,844 1,017,342,479△ 138,521,341△ 1,446,090
19,115,492000△ 138,521,341△ 1,446,090
19,115,492

目

職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料及び賃借料
什器備品費
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

−8−

0

0

0
0
34,818,752△ 103,702,589
0△ 103,702,589
4,927,364,437
4,823,661,848

0
0
0
0
0
0
△ 1,446,090
19,115,492
00△ 1,446,090
19,115,492
3,303,082,381 27,250,669,364
3,301,636,291 27,269,784,856

000
4,823,661,848

0
0
0
0
0
0
3,301,636,291 27,269,784,856（単位：円）小計87,70034,500,000
4,552,560
400,733,252
69,067,891
854,91035,032,250
13,2700
0109,449,165
500,052,274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,532,635,873△ 120,851,939
0△ 120,851,939

収益事業等会計
収１事業
他１事業
0
0
0
0
22,160018,449,524
11,789,727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,469,877
0
1,785,000
16,342,700
251,51433,884,068
437,692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,511,151
223,030,429
69,797,009
4,265,749
0069,797,009
4,265,749

小

法人会計

計

合

計

0
0
22,16030,239,251
00002,469,877
1,785,000
16,594,214
34,321,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318,541,580
74,062,758
074,062,758

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,716,994
3,648,000
3,098,402
77,8901,234,971
100,800
683,823
2,878,997
804,307738,417
31,678546,448
1,000
379,740
255,500
3,722,245
377,830
30,000262,509
194,3216,650,116
25,716,994△ 15,799,263
0△ 15,799,263

87,70034,500,000
4,574,720
430,972,503
69,067,891
854,91035,032,250
13,2702,469,877
1,785,000
126,043,379
534,374,034
25,716,994
3,648,000
3,098,402
77,8901,234,971
100,800
683,823
2,878,997
804,307738,417
31,678546,448
1,000
379,740
255,500
3,722,245
377,830
30,000262,509
194,3216,650,116
1,876,894,447△ 62,588,444
0△ 62,588,444

0

0

0

0

0

0

0
0
34,818,752△ 86,033,187
0△ 86,033,187
35,481,116,182
35,395,082,995

00△ 43,235,073
26,561,936
9,335,000
17,226,936
2,475,982,095
2,493,209,031

00△ 4,583,679△ 317,930
0△ 317,930
70,964,520
70,646,590

00△ 47,818,752
26,244,006
9,335,000
16,909,006
2,546,946,615
2,563,855,621

0000
13,000,000
0△ 2,799,263 △ 62,588,444
0
9,335,000△ 2,799,263 △ 71,923,444
2,853,564,386 40,881,627,183
2,850,765,123 40,809,703,739

00035,395,082,995

000
2,493,209,031

00070,646,590

0002,563,855,621

0
0
0
0
0
0
2,850,765,123 40,809,703,739−9−財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 当法人は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)その他の有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの … 移動平均法による原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
建物 … 定額法によっている。
建物附属設備、構築物、機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（商標権）…定額法によっている。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
4,188,692
383,873,214
3,563,105,094
22,872,695,380

0372,12900
299,873,214

299,501,085
299,873,214

299,873,214

18,921,528,380
4,560,821
84,000,000
3,862,606,179
22,872,695,380

2,270,429,113
673,474,592

371,211,299
000

2,641,640,412
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,239,651,97828,348,746

0

3,268,000,724

自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産小計
合計28,499,601
84,232,800
6,296,288,084
29,168,983,464

267,653
0399,827,698
699,700,912

1,785,000
01,785,000
301,658,214

26,982,254
84,232,800
6,694,330,782
29,567,026,162

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件
災害共済支払準備資産
自治調整資金等立替準備資産
敷金引当資産小計
合計（うち指定正味財
産からの充当額）

当期末残高
18,921,528,380
4,560,821
84,000,000
3,862,606,179
22,872,695,380（うち一般正味財
産からの充当額）

0(18,921,528,380)(4,560,821)(84,000,000)(3,862,606,179)(22,872,695,380)

2,641,640,412
673,474,592(2,641,640,412)(673,474,592)

3,268,000,724(3,268,000,724)

26,982,254
84,232,800
6,694,330,782
29,567,026,162(26,982,254)− 10 −

00(6,610,097,982)(29,482,793,362)(単位:円)（うち負債に対応する額）

0(84,232,800)(84,232,800)(84,232,800)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

減価償却累計額

取得価額(単位:円)
当期末残高

その他固定資産建物

10,210,385,216

1,320,901,645

8,889,483,571

建物附属設備

4,875,681,498

3,062,424,151

1,813,257,347

39,026,757

21,198,246

17,828,511

構築物
機械及び装置

36,352,950

23,565,971

12,786,979

什器備品

475,713,075

392,794,986

82,918,089

一括償却資産38,408,582

38,174,782

233,800

長期前払費用

21,703,500

19,719,375

1,984,125

リース資産

66,244,500

12,144,825

54,099,675

159,000

3,975

155,025

15,763,675,078

4,890,927,956

10,872,592,097

商標権
合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価

(単位:円)
評価損益

基本財産
東京都公募公債第623回

490,783,960

508,234,100

17,450,140

東京都公募公債第587回

199,042,219

200,720,000

1,677,781

東京都公募公債

100,000,000

100,730,000

730,000

5年第28回

第56回都市再生債券

100,000,000

99,897,900△ 102,100

国際復興開発銀行債

1,000,000,000

804,900,000△ 195,100,000

ドイツ復興金融公庫債

829,000,000

782,300,000△ 46,700,000

デンマーク地方金融公庫債

83,800,000

76,260,000△ 7,540,000

地方公共団体金融機構債第7回

100,000,000

100,020,000

20,000中日本高速道路債第27回

100,000,000

100,586,000

586,000

東京都公募公債

99,980,000

99,908,000△ 72,000

3,102,606,179

2,873,556,000△ 229,050,179

東京都公募公債第587回

298,563,328

301,080,000

2,516,672

第31回国際協力銀行債券

299,940,000

304,782,000

4,842,000

第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

299,970,000

300,768,000

798,000

5年第29回

小計
特定資産

第20回都市再生債券

279,888,000

283,936,520

4,048,520

北海道平成23年第14回公募公債

199,960,000

199,100,000△ 860,000
730,000

京都府平成23年度第1回公募公債

99,980,000

100,710,000

静岡県平成23年度第4回公募公債

100,000,000

100,670,000

670,000

第51回都市再生債券

100,000,000

100,360,000

360,000

福岡県公募公債

平成23年度第4回

399,880,000

399,960,000

80,000

大阪府公募公債

5年第73回

100,000,000

100,500,000

500,000

奈良県平成23年度第1回公募公債

99,950,000

99,910,000△ 40,000

地方公共団体金融機構債第5回

300,000,000

302,070,000

2,070,000

東京都公募公債第600回

100,000,000

101,040,000

1,040,000

兵庫県公債5年

199,980,000

200,660,000

680,000

第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

200,000,000

200,833,400

833,400

第14回日本政策金融公庫債

200,000,000

200,612,000

612,000

神奈川県第44回5年公募公債

99,950,000

100,928,000

978,000

小計

3,378,061,328

3,397,919,920

19,858,592

合計

6,480,667,507

6,271,475,920△ 209,191,587

平成22年16回− 11 −

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

11,500,000(単位:円)
貸借対照表上の記載区分

特別区分担金特別区

011,500,0000

一般正味財産助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

0 285,790,514 285,790,5140

一般正味財産合計

0 297,290,514 297,290,514

0− 12 −

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1.基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載をしてあるので、内容を省略する。
2.引当金の明細科目
受入敷金(単位：円）
期首残高
84,232,800

当期減少額

当期増減額

目的使用
0

− 13 −

期末残高

その他
0

0

84,232,800

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
平成24年 3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
仮払金
流動資産合計(固定資産)
土地
基本財産

普通預金

定期預金

投資有価証券

場所・物量等
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部㈲共済企画センターほか㈲共済企画センターほか
よしはら特許商標事務所

使用目的等

額

運転資金として保有している。

230,305,634

運転資金として保有している。

350,000,000

公益目的事業
公益目的事業
公益目的事業

27,728,171
997,675
209,200
609,240,680

ネットワーク負担金収入ほか
建物損害保険料ほか
商標登録出願手数料

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債第587回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債第623回(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第28回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
地方公共団体金融機構債第7回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
中日本高速道路債第27回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第56回都市再生債券（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第29回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
国際復興開発銀行債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
デンマーク地方金融公庫債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
ドイツ復興金融公庫債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
㈱東京スタジアム
区民の広域的、全都的なスポーツ・レクリエー
ション施設建設及び区民の利用のために出資している。
東京メトロポリタンテレビ
ジョン㈱金18,921,528,380
17,218,590,826
1,702,937,554

4,560,821
2,280,412
2,280,409

84,000,000
42,000,000
42,000,000

199,042,219
99,521,109
99,521,110

490,783,960
245,391,980
245,391,980

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

99,980,000
49,990,000
49,990,000

1,000,000,000
500,000,000
500,000,000

83,800,000
41,900,000
41,900,000

829,000,000
414,500,000
414,500,000

400,000,000

区民の生活に密着したローカル情報と生活情報の提供のために出資している。

360,000,000＜基本財産計＞22,872,695,380− 15 −

(単位：円）
貸借対照表科目
特定資産
大規模修繕積立資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

2,641,640,412
1,682,001

普通預金
みずほ銀行公務第一部

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
中央三井信託銀行本店営業部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
東京都公募公債第587回

同上

320,422,508

同上

394,609,000

同上

315,687,200

同上

118,382,700

同上

157,843,600

同上

117,815,776

同上

39,453,008

同上

118,359,023

第18回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第20回都市再生債券

同上

118,370,862

同上

110,446,324

静岡県平成23年度第4回
公募公債
東京都公募公債第600回

同上

39,460,900

同上

39,460,900

平成22年16回 同上

78,913,908

京都府平成23年度第1回
公募公債
第31回国際協力銀行債券

兵庫県公債5年

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

78,921,800

同上

78,921,800

神奈川県第44回5年公募公債同上

39,441,170

第51回都市再生債券

同上

39,460,900

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

157,796,247

同上

39,460,900

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

39,441,170

北海道平成23年第14回
公募公債

同上

減価償却引当資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。（91.6％）
公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）
定期預金（共用財産）
みずほ銀行公務第一部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
みずほ信託銀行本店
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
中央三井信託銀行本店営業部 同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）− 16 −

118,382,700
78,906,015
673,474,592
427,662
391,738

35,924

81,690,448
74,828,450
6,861,998

100,604,000
92,153,264
8,450,736

80,483,200
73,722,612
6,760,588(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
定期預金
三井住友銀行東京公務部

使用目的等（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
東京都民銀行本店営業部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
東京都公募公債第587回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
京都府平成23年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
第31回国際協力銀行債券
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
第18回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
第20回都市再生債券
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
静岡県平成23年度第4回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
東京都公募公債第600回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
兵庫県公債5年 平成22年16回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第34回鉄道建設・運輸施設（共用財産）
整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第14回日本政策金融公庫債（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
神奈川県第44回5年公募公債 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第51回都市再生債券（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
福岡県公募公債
平成23年度第4回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
大阪府公募公債 5年第73回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
奈良県平成23年度第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
地方公共団体金融機構債第5回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
北海道平成23年第14回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）− 17 −

金額

30,181,200
27,645,979
2,535,221

40,241,600
36,861,306
3,380,294

30,036,666
27,513,586
2,523,080

10,058,388
9,213,484
844,904

30,175,164
27,640,450
2,534,714

30,178,182
27,643,216
2,534,966

28,157,852
25,792,592
2,365,260

10,060,400
9,215,326
845,074

10,060,400
9,215,326
845,074

20,118,788
18,428,810
1,689,97820,120,800
18,430,653
1,690,147

20,120,800
18,430,653
1,690,147

10,055,370
9,210,719
844,651

10,060,400
9,215,326
845,074

40,229,527
36,850,247
3,379,280

10,060,400
9,215,326
845,074

10,055,370
9,210,719
844,651

30,181,200
27,645,979
2,535,221

20,116,775
18,426,966
1,689,809

(単位：円）
貸借対照表科目
特別区有物件災害共済支払準備資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

3,268,000,724
2,093,415

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損
害の補てん事業）に使用している。

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
中央三井信託銀行本店営業部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
東京都公募公債第587回

同上

396,396,476

同上

488,173,000

同上

390,538,400

同上

146,451,900

同上

195,269,200

同上

145,750,555

同上

48,807,536

同上

146,422,609

第18回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第20回都市再生債券

同上

146,437,254

同上

136,633,765

静岡県平成23年度第4回
公募公債
東京都公募公債第600回

同上

48,817,300

同上

48,817,300

平成22年16回 同上

97,624,837

京都府平成23年度第1回
公募公債
第31回国際協力銀行債券

兵庫県公債5年

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

97,634,600

同上

97,634,600

神奈川県第44回5年公募公債同上

48,792,892

第51回都市再生債券

同上

48,817,300

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

195,210,620

同上

48,817,300

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

48,792,891

北海道平成23年第14回
公募公債

同上

146,451,900
97,615,074
26,982,254

自治調整資金等立替準備資産普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
中央三井信託銀行本店営業部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
東京都公募公債第587回
京都府平成23年度第1回
公募公債

14,617

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。
同上

3,273,172

同上

4,031,000

同上

3,224,800

同上

1,209,300

同上

1,612,400

同上

1,203,509

同上

403,019− 18 −

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
第31回国際協力銀行債券

使用目的等

金

額

同上

1,209,058

第18回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第20回都市再生債券

同上

1,209,179

同上

1,128,229

静岡県平成23年度第4回
公募公債
東京都公募公債第600回

同上

403,100

同上

403,100

平成22年16回 同上

806,119兵庫県公債5年

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債

同上

806,200

同上

806,200

神奈川県第44回5年公募公債同上

402,898

第51回都市再生債券

同上

403,100

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

1,611,916

同上

403,100

奈良県平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債第5回 同上

402,899

北海道平成23年第14回
公募公債

同上

普通預金
みずほ銀行公務第一部

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
同上

敷金引当資産定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
中央三井信託銀行本店営業部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
東京都公募公債第587回

1,209,300
806,039
84,232,800
51,75910,217,396

同上

12,583,000

同上

10,066,400

同上

3,774,900

同上

5,033,200

同上

3,756,822

同上

1,258,049

同上

3,774,146

第18回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第20回都市再生債券

同上

3,774,523

同上

3,521,830

静岡県平成23年度第4回
公募公債
東京都公募公債第600回

同上

1,258,300

同上

1,258,300

平成22年16回 同上

2,516,348

京都府平成23年度第1回
公募公債
第31回国際協力銀行債券

兵庫県公債5年

第34回鉄道建設・運輸施設
整備支援機構債
第14回日本政策金融公庫債
神奈川県第44回5年
公募公債
第51回都市再生債券

同上

2,516,600

同上

2,516,600

同上

1,257,670

同上

1,258,300− 19 −

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回
奈良県平成23年度第1回
公募公債
地方公共団体金融機構債
第5回
北海道平成23年第14回
公募公債

その他固定資産 土地

建物

使用目的等

金

額

同上

5,031,690

同上

1,258,300

同上

1,257,670

同上

3,774,900

同上

2,516,097＜特定資産計＞6,694,330,782

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館の敷地を公益目的事業（東京区政会館等の管理運
営事業）に使用している。

34,825,230

東京都千代田区飯田橋3-5-1 （共用財産）
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益
鉄筋鉄骨鉄筋コンクリート造 目的事業に使用している。（91％）
屋根地下3階付21階建
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）
架台
東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

8,559,959,693

東京都千代田区九段北1-1-4
469.42㎡

7,789,563,320
770,396,373

4,278,861

325,245,017

東京都千代田区九段北1-1-4
鉄骨鉄筋コンクリート造
屋根地下2階付9階建

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館を
公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。

東京区政会館
エレベータ設備ほか（共用財産）

1,582,518,266

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
20階会議室ダウンライトほか 属設備を公益目的事業に使用している。

1,440,091,625

東京区政会館本館
エレベータ設備ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。

189,409,100

東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区
政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

6,286,936

構築物

東京区政会館
屋上緑化設備ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物
を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。

17,828,511

機械及び装置東京区政会館
機械式駐車設備ほか(共有財産）

12,786,979

建物附属設備什器備品

東京区政会館
製本機ほか
東京区政会館
スタンドサイン

142,426,641

35,043,045

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）

11,636,150

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。

1,150,829

77,543,078(共有財産）

774,813東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。（91％）705,080

東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

69,733− 20 −

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
東京区政会館本館
リフターほか

使用目的等
東京区政会館本館什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用してい
る。

金

額

東京区政会館
インターホン設備

東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。

139,281

東京区政会館
テレビジョンほか

東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。

85,204

一括償却資産東京区政会館
会議室用演台ほか

東京区政会館什器備品（償却資産）を公益目的事業に使用している。

233,800

リース資産

東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器（共有財産）
東京区政会館ネットワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。（99.5％）

53,854,920

東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。（0.5％）

244,755

4,375,713

電話加入権

東京区政会館
電話加入権

公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話回線を公益目的事業に使用している。

3,817,188

出資金

東京都中央区日本橋2-3-4
地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域
財団法人地域活性化センター 振興の推進への寄与を目的として出資している。

8,050,000

長期前払費用

東京区政会館
アンテナ設置負担金

公益目的保有財産であり、公益目的事業に必要な基本設備として、東京区政会館内の携帯電話
用電波を確保するために使用している。

1,984,125

商標権

標準文字
「ECOネット東京62」（登録第5461208号）

62市区町村共同事業のために管理使用している。

155,025＜その他固定資産計＞
固定資産合計
うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金
資産合計

10,919,439,540
40,486,465,702
32,548,521,089
4,296,049,015
2,641,640,412
41,095,706,382(流動負債)
未払金

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
ゼロックス消耗品等代金（3月分ほか）

133,170,929

前受金

普通預金
みずほ銀行公務第一部

収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか

12,954,630

預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業及び収益事業等
税、住民税、社会保険料ほか

1,544,609

源泉徴収所得147,670,168

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

公益目的事業会計負担分（99.5％）
法人会計負担分（0.5％）

受入敷金

テナントから受領した敷金

53,854,920
244,755
84,232,800
138,332,475

固定負債合計
負債合計

286,002,643

正味財産40,809,703,739− 21 −

Ⅳ 収 支 計 算 書

収 支 計 算 書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで（単位:円）

公益目的事業会計
科
Ⅰ

目

予算額

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
什器備品費支出
火災共済金支出解約返還金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額− 23 −

決算額

差

異14,908,500
14,908,500
26,526,774
8,247,330
2,939,444
15,340,000
47,775,000
11,500,000
36,275,000
293,060,000
293,060,000
1,028,642,000
24,081,000
294,810,000
709,751,000
1,000
1,000
1,556,000
3,000
60,0001,493,000
32,190,000
32,190,000
1,444,659,274

9,734,864
9,734,864
30,867,200
10,866,227
3,199,131
16,801,842
46,895,032
11,500,000
35,395,032
285,790,514
285,790,514
1,023,058,426
23,155,836
292,634,305
707,268,285
12,757,500
12,757,500
2,680,398
202,258
52,1502,425,990
34,818,752
34,818,752
1,446,602,686

5,173,636
5,173,636△ 4,340,426△ 2,618,897△ 259,687△ 1,461,842
879,968
0879,968
7,269,486
7,269,486
5,583,574
925,164
2,175,695
2,482,715△ 12,756,500△ 12,756,500△ 1,124,398△ 199,258
7,850△ 932,990△ 2,628,752△ 2,628,752△ 1,943,412

1,140,234,701
81,305,464
60,537,112
16,124,204
6,650,000
1,486,488※20,894,256※426,000※21,045,372※119,165,459※57,891,150※4,794,503※5,235,000※6,210,000
27,000,000※4,358,788
127,000
34,500,000
4,684,960※424,384,085※70,346,500
895,000
53,700,000
101,000※118,372,360
1,140,234,701
304,424,573

1,032,583,599
77,317,014
50,486,069
14,826,941
3,960,435
1,017,901
17,538,707
327,444
14,467,824
105,418,531
55,689,454
4,472,697
5,160,960
5,846,751
17,408,130
4,353,743
87,70034,500,000
4,552,560
400,733,252
69,067,891
854,91035,032,250
13,270109,449,165
1,032,583,599
414,019,087

107,651,102
3,988,450
10,051,043
1,297,263
2,689,565
468,587
3,355,549
98,556
6,577,548
13,746,928
2,201,696
321,806
74,040363,249
9,591,870
5,045
39,3000132,400
23,650,833
1,278,609
40,09018,667,750
87,7308,923,195
107,651,102△ 109,594,514（単位:円）

公益目的事業会計
科目

予算額

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
什器備品費支出
手数料支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

決算額

差

異

Ⅱ

25,000,000
25,000,000
25,000,000

00025,000,000
25,000,000
25,000,000

372,091,589
343,741,673
916
28,349,000
38,055,600※37,894,600
2,000※159,000
410,147,189△ 385,147,189

372,089,781
343,741,035
0
28,348,746
28,576,793
28,417,793
0
159,000
400,666,574△ 400,666,574

1,808
638
916
254
9,478,807
9,476,807
2,000
09,480,615
15,519,385

0

0

0

13,370,500※13,370,500
13,370,500△ 13,370,500
45,000,000△ 139,093,116
350,343,802
211,250,686

12,089,880
12,089,880
12,089,880△ 12,089,880------1,262,633
350,343,802
351,606,435

1,280,620
1,280,620
1,280,620△ 1,280,620
45,000,000△ 140,355,749
0△ 140,355,749− 24 −

収支計算書に対する注記（公益目的事業会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
仮
払
金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
454,249,463
25,676,028
942,629
209,200
481,077,320
128,134,149
1,336,736
129,470,885
351,606,435

前期末残高
380,417,896
24,099,013
945,5200405,462,429
53,995,601
1,123,026
55,118,627
350,343,802

3 科目間の流用について科目
事業活動支出事業費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
手数料支出
財務活動支出リース債務返還支出
リース債務返還支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額18,898,256
385,000
21,220,372
119,194,459
58,184,150
4,785,503
300,000
5,912,000
4,351,788
432,953,085
69,426,000
118,334,360

1,996,000
41,000△ 175,000△ 29,000△ 293,000
9,000
4,935,000
298,000
7,000△ 8,569,000
920,500
38,00020,894,256
426,000
21,045,372
119,165,459
57,891,150
4,794,503
5,235,000
6,210,000
4,358,788
424,384,085
70,346,500
118,372,360

38,410,600
0△ 516,000
159,000

37,894,600
159,000

12,221,000

1,149,500

13,370,500− 25 −

− 26 −

収 支 計 算 書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで（単位:円）

収益事業等会計科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
自治調整資金等立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
保険料分担金収入
負担金収入
負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入立替金返還金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
諸会費支出
委託費支出
自動車共済金支出
支払優良戻入金支出
支払保険料返還金支出支払立替金支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
法人会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額− 27 −

予算額

決算額

差

異

1,485,281
679,725
269,556
141,000
395,000
190,354,000
190,354,000
15,015,000
15,015,000
165,534,000
146,583,000
7,379,000
11,560,000
12,0009,993,000
9,993,000
2,471,000
2,471,000
12,856,000
2,000
12,853,000
1,000
0397,708,281

1,766,731
895,568
293,370
140,979
436,814
190,354,948
190,354,948
12,893,872
12,893,872
163,621,620
144,391,980
6,894,000
12,334,590
1,050
9,993,636
9,993,636
2,469,877
2,469,877
11,503,654
31,403
11,428,000
044,251
392,604,338△ 281,450△ 215,843△ 23,814
21△ 41,814
△ 948
△ 948
2,121,128
2,121,128
1,912,380
2,191,020
485,000△ 774,590
10,950
△ 636
△ 636
1,123
1,123
1,352,346△ 29,403
1,425,000
1,000△ 44,251
5,103,943

299,522,606
14,194,536
3,897,888
2,739,796
7,512
646,744
47,628※19,782,639※4,022,875
37,809190,686,212
26,040※31,784,687
1,000
2,470,000
1,000
3,000,000
26,176,240
47,820,000※34,820,000
13,000,000
347,342,606
50,365,675

293,554,820
12,182,222
3,698,988
2,260,149
1,789
605,556
26,46019,589,771
4,021,575
36,648
190,686,160
22,16030,239,251
02,469,877
0
1,785,000
25,929,214
47,818,752
34,818,752
13,000,000
341,373,572
51,230,766

5,967,786
2,012,314
198,900
479,647
5,723
41,18821,168
192,868
1,300
1,161
52
3,880
1,545,436
1,000
123
1,000
1,215,000
247,026
1,248
1,248
0
5,969,034△ 865,091

（単位:円）収益事業等会計科目

予算額

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
自治調整資金等立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
自治調整資金等立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

決算額

差

異

Ⅱ

− 28 −

3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,785,000
1,785,000
1,785,000

1,215,000
1,215,000
1,215,000

27,737,720
27,469,636
84
268,000
2,963,000※2,963,000
30,700,720△ 27,700,720

27,737,237
27,469,584
0
267,653
2,135,295
2,135,295
29,872,532△ 28,087,532

483
52
84
347
827,705
827,705
828,188386,812

0

0

0

0
0
4,000,000
18,664,955
67,512,552
86,177,507

00------23,143,234
67,512,552
90,655,786

004,000,000△ 4,478,279
0△ 4,478,279

収支計算書に対する注記（収益事業等会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
合計
未
払
金
前
受
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
105,695,396
2,052,143
55,046
107,802,585
4,113,634
12,954,630
78,535
17,146,799
90,655,786

前期末残高
80,136,796
2,067,914
57,32582,262,035
1,620,681
12,954,630
174,172
14,749,483
67,512,552

3 科目間の流用について科目
事業活動支出事業費支出
光熱水費支出修繕費支出
委託費支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額22,334,639
4,069,875
31,659,687△ 2,552,000△ 47,000
125,000

19,782,639
4,022,875
31,784,687

32,190,000

2,630,000

34,820,000

3,042,000△ 79,000

2,963,000− 29 −

収 支 計 算 書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで（単位:円）

法人会計科

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
雑収入
受取利息収入雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
什器備品費支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

14,908,500
14,908,500
135,945
135,945
1,000
1,000
0
13,000,000
13,000,000
28,045,445

9,734,858
9,734,858
179,113179,113
3,760
3,057
703
13,000,000
13,000,000
22,917,731

5,173,642
5,173,642△ 43,168△ 43,168△ 2,760△ 2,057△ 703
0
05,127,714

21,462,360
3,648,000
3,608,000※120,000※1,452,000
144,000※1,200,000※3,278,902※804,975
776,688※52,000
717,000
1,000※380,000
256,000※3,722,895
420,000
30,000※469,500
32,000349,400
21,462,360
6,583,085

19,066,878
3,648,000
3,098,402
77,8901,234,971
100,800
683,823
2,878,997
804,307738,417
31,678546,448
1,000
379,740
255,500
3,722,245
377,830
30,000262,5090
194,321
19,066,878
3,850,853

2,395,482
0
509,598
42,110217,029
43,200516,177
399,905
668
38,271
20,322
170,552
0
260
500
650
42,1700206,991
32,000155,079
2,395,482
2,732,232

0

0

0

691
691
592,400※592,400
593,091△ 593,091

680
680
427,057
427,057
427,737△ 427,737

11
11165,343
165,343
165,354△ 165,35400057,500※57,500
57,500△ 57,500
1,000,000
4,932,494
15,940,120
20,872,614

54,94554,94554,945△ 54,945------3,368,171
15,940,120
19,308,291

2,555
2,555
2,555
△ 2,555
1,000,000
1,564,323
0
1,564,323

Ⅰ− 30 −

収支計算書に対する注記（法人会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
20,360,775
20,360,775
923,146
129,338
1,052,484
19,308,291

前期末残高
16,906,013
16,906,013
835,369
130,524
965,893
15,940,120

3 科目間の流用について科目
事業活動支出
管理費支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出
修繕費支出
広告料支出
職員研修費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
財務活動支出リース債務返還支出
リース債務返還支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額77,0001,484,000
1,209,000
3,327,902
813,975
20,000414,000
3,696,895
527,000

43,000△ 32,000△ 9,000△ 49,000△ 9,000
32,000△ 34,000
26,000△ 57,500

120,000
1,452,000
1,200,000
3,278,902
804,975
52,000380,000
3,722,895
469,500

608,400△ 16,000

592,400

057,50057,500− 31 −

収 支 計 算
平成23年 4月 1日から
科

目

公１事業

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
自治調整資金等立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
保険料分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出

− 32 −

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

9,734,864
9,734,864
1,217,974
1,217,974
000011,500,000
11,500,000
00285,790,514
285,790,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,757,500
12,757,500
2,103,357
16,463052,1502,034,744
34,818,752
34,818,752
357,922,961

0000
16,813,783
12,835,443
11,941
9,636,312
03,199,131
16,801,842
0
0
0
0
0
35,395,032
00035,395,032
0
0
0
0
0
0
0
0 1,023,058,426
0
23,155,836
0
292,634,305
0707,268,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,939564,102
12,939172,85600000391,246000052,221,754 1,036,457,971

411,642,451
63,485,164
41,122,853
11,844,552
3,960,435
1,009,860
10,463,268
120,565
14,130,459
9,400,163
5,731,862
1,385,135
4,935,000
002,375
87,70034,500,000
4,250,920

53,230,152
0
0
0
0
0
54,910048,825
121,092
53,6083,961
225,960
017,408,1300000567,710,996
13,831,850
9,363,216
2,982,389
0
8,041
7,020,529
206,879
288,540
95,897,276
49,903,984
3,083,601
05,846,751
04,351,368
00301,640

書 内 訳 表
平成24年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小計

9,734,864
9,734,864
30,867,200
10,866,227
3,199,131
16,801,842
0046,895,032
11,500,000
35,395,032
0285,790,514
285,790,514
1,023,058,426
23,155,836
292,634,305
707,268,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,757,500
12,757,500
2,680,398
202,258
052,1502,425,990
34,818,752
34,818,752
1,446,602,686

00
1,613,811
883,627
293,37000436,814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163,621,620
144,391,980
6,894,000
12,334,590
1,050
0
0
0
0
0
0
72,72928,4780044,25100165,308,160

00152,920
11,94100140,9790190,354,948
00
190,354,948
0
0
12,893,872
12,893,872
0
0
0
0
0
0
0
9,993,636
9,993,636
2,469,877
2,469,877
0011,430,925
2,925
11,428,000
0000227,296,178

001,766,731
895,568
293,3700140,979
436,814
190,354,948
00
190,354,948
0
0
12,893,872
12,893,872
00
163,621,620
144,391,980
6,894,000
12,334,590
1,050
9,993,636
9,993,636
2,469,877
2,469,877
0011,503,654
31,403
11,428,000
044,25100392,604,338

1,032,583,599
77,317,014
50,486,069
14,826,941
3,960,435
1,017,901
17,538,707
327,444
14,467,824
105,418,531
55,689,454
4,472,697
5,160,960
5,846,751
17,408,130
4,353,743
87,70034,500,000
4,552,560

70,962,083
1,272,550
860,847
273,495
0
649
578,153
026,46019,468,679
3,967,967
32,687000331,2120022,160222,592,737
10,909,672
2,838,141
1,986,654
0
1,140
27,4030
0
121,092
53,6083,961
0
0
0
190,354,948
000

293,554,820
12,182,222
3,698,988
2,260,149
0
1,789
605,556
026,46019,589,771
4,021,575
36,648000190,686,160
0022,160− 33 −

法人会計

内部取引消去合計9,734,858
0
19,469,722
9,734,858
0
19,469,722
179,1130
32,813,044
179,1130
11,940,908
00
3,492,501
0016,801,842
00
140,97900436,81400237,249,980
00
11,500,000
0035,395,032
0
0
190,354,948
00285,790,514
00285,790,514
0
0 1,035,952,298
0036,049,708
00292,634,305
00707,268,285
00
163,621,620
00144,391,980
00
6,894,000
0012,334,590
0
0
1,050
0
0
9,993,636
00
9,993,636
002,469,877
002,469,877
0012,757,500
0012,757,500
3,760
014,187,812
3,057
0
236,71800
11,428,000
0052,150703
02,470,944
13,000,000 △ 47,818,752
0
13,000,000 △ 47,818,752
0
22,917,731 △ 47,818,752 1,814,306,003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1,326,138,419
089,499,236
0
54,185,057
0
17,087,090
03,960,435
0
1,019,690
018,144,263
0
327,444
014,494,284
0
125,008,302
059,711,029
0
4,509,345
0
5,160,960
05,846,751
0
17,408,1300
195,039,903
087,700034,500,000
04,574,720

科

目

委託費支出
使用料及び賃借料支出
什器備品費支出
火災共済金支出解約返還金支出
支払優良戻入金支出
支払立替金支出
租税公課支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
法人会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
自治調整資金等立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出
自治調整資金等立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
手数料支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額− 34 −

公益目的事業会計
公１事業
公２事業
143,214,716
248,146
61,939,824
000035,032,250
013,270000057,60020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411,642,451
53,230,152△ 53,719,490 △ 1,008,398

0
0
0

0
0
0

公３事業
257,270,390
7,128,067
854,9100000109,371,565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
567,710,996
468,746,975

000

40,090,753
28,719,958
303,279,070
40,090,753
371,212303,279,070
0
28,348,746
00005,572,503
28,46922,975,821
5,413,503
28,46922,975,821
159,0000045,663,256
28,748,427
326,254,891△ 45,663,256 △ 28,748,427 △ 326,254,891

0

0

0

934,065
011,155,815
934,065
011,155,815
934,065
011,155,815△ 934,065
0 △ 11,155,815△ 100,316,811 △ 29,756,825
131,336,269
62,380,340
31,673,185
256,290,277△ 37,936,471
1,916,360
387,626,546（単位：円）小 計
400,733,252
69,067,891
854,91035,032,250
13,2700
0109,449,165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,032,583,599
414,019,087

000

収益事業等会計
収１事業
他１事業
18,449,524
11,789,727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,469,877
0
1,785,000
25,677,700
251,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,235,073
4,583,679
34,235,073
583,679
9,000,000
4,000,000
114,197,156
227,176,416
51,111,004
119,762000372,089,781
27,098,372
343,741,035
27,098,372
28,348,746
000
28,576,793
2,106,826
28,417,793
2,106,826
159,000
0400,666,574
29,205,198△ 400,666,574 △ 29,205,198

1,785,000
1,785,000
1,785,000

小 計
30,239,251
00002,469,877
1,785,000
25,929,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,818,752
34,818,752
13,000,000
341,373,572
51,230,766

法人会計

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
19,066,878
3,648,000
3,098,402
77,8901,234,971
100,800
683,823
2,878,997
804,307738,417
31,678546,448
1,000
379,740
255,500
3,722,245
377,830
30,000262,509
194,32100
0
19,066,878
3,850,853

0430,972,503
069,067,891
0854,910035,032,250
013,27002,469,877
0
1,785,000
0135,378,379
0
19,066,878
0
3,648,000
03,098,402
077,8900
1,234,971
0
100,800
0683,82302,878,997
0804,3070738,4170
31,6780546,44801,000
0379,740
0
255,500
0
3,722,245
0377,8300
30,0000262,5090
194,321△ 47,818,752
0△ 34,818,752
0△ 13,000,000
0△ 47,818,752 1,345,205,297
0469,100,706

1,785,000
1,785,000
1,785,000

000638,865
27,737,237
371,21227,469,584
00267,653
267,653
28,4692,135,295
28,4692,135,295
00667,334
29,872,532
1,117,666 △ 28,087,532

680
680
0
0
427,057
427,057
0427,737△ 427,737

0

0

0

0

0

12,089,880
12,089,880
12,089,880△ 12,089,880
1,262,633
350,343,802
351,606,435

000021,905,806
56,804,851
78,710,657

00001,237,428
10,707,701
11,945,129

000023,143,234
67,512,552
90,655,786

54,94554,94554,945△ 54,945
3,368,171
15,940,120
19,308,291− 35 −

合

0
0
0

計

1,785,000
1,785,000
1,785,000

0399,827,698
0
371,211,299
0
28,348,746
0
267,653
031,139,145
0
30,980,145
0
159,000
0
430,966,843
0 △ 429,181,843

000
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