決算報告書（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで)
貸借対照表
平成２５年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
短期貸付金
商品
流動資産合計
２．固定資産⑴ 基本財産投資有価証券
普通預金
基本財産合計⑵ 特定資産什器備品
什器備品減価償却累計額
特定資産合計⑶ その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
ソフトウエアソフトウエア減価償却累計額
電話加入権
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
預り金
短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
広島市出資金什器備品
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

59,934,272
589,599
30,5002,000,000
344,015
62,898,386

81,116,965
637,858
95,5005,000,000
345,864
87,196,187△ 21,182,693△ 48,259△ 65,000△ 3,000,000△ 1,849△ 24,297,801

977,748,360
51,640977,800,000

977,748,360
51,640977,800,000

000

400,000△ 370,000
30,000400,000△ 310,000
90,0000△ 60,000△ 60,000

2,088,500△ 1,951,091
851,581△ 676,858
7,245,840△ 4,347,504
446,920
993,455
4,650,843
982,480,843
1,045,379,229

2,088,500△ 1,583,055
851,581△ 630,185
7,245,840△ 2,898,336
446,920
993,455
6,514,720
984,404,720
1,071,600,907

0△ 368,0360△ 46,6730△ 1,449,168
00△ 1,863,877△ 1,923,877△ 26,221,678

37,033,677
347,100
2,104,446
2,000,000
41,485,223

56,474,054
223,700
2,657,023
5,000,000
64,354,777△ 19,440,377
123,400△ 552,577△ 3,000,000△ 22,869,554

47,064,092
47,064,092
88,549,315

41,996,095
41,996,095
106,350,872

5,067,997
5,067,997△ 17,801,557

977,800,000
30,000977,830,000(977,800,000)(30,000)△ 21,000,086
956,829,914
1,045,379,229

977,800,000
90,000977,890,000(977,800,000)(90,000)△ 12,639,965
965,250,035
1,071,600,907

0△ 60,000△ 60,000
0△ 60,000△ 8,360,121△ 8,420,121△ 26,221,678

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２５年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
短期貸付金
商品
流動資産合計
２．固定資産⑴ 基本財産投資有価証券
普通預金
基本財産合計⑵ 特定資産什器備品
什器備品減価償却累計額

特定資産合計⑶ その他固定資産
車両運搬具

公益目的事業会
計30,629,847
292,301
26,2002,000,000

収益事業等
会
計

13,991,590
297,298

法人会計15,312,835

合

計

0

59,934,272
589,599
30,5002,000,000
344,015
62,898,386

0977,748,360
51,640977,800,000

28,000△ 25,900
2,100

0

400,000△ 370,000
30,00022,34649,67372,01956,785,919
71,418,822

31,28469,542
100,826
53,881,926
69,199,061

2,088,500△ 1,951,091
851,581△ 676,858
7,245,840△ 4,347,504
446,920
993,45504,650,843
0982,480,843
0 1,045,379,229

4,257,708
347,100
71,1993,649,140

4,676,007

3,860,868

0

37,033,677
347,100
2,104,446
2,000,000
41,485,223

254,280
254,280
4,930,287

8,130,877
8,130,877
11,991,745

0047,064,092
47,064,092
88,549,315

56,712,400
1,500
56,713,900(56,712,400)(1,500)9,774,635
66,488,535
71,418,822

53,779,000
2,100
53,781,100(53,779,000)(2,100)3,426,216
57,207,316
69,199,061

4,300

32,948,348

344,015
14,632,903

15,317,135

867,262,795
45,805867,308,600

56,709,405
2,995
56,712,400

53,776,160
2,840
53,779,000

352,000△ 325,600
26,40020,000△ 18,500
1,500

2,088,500△ 1,951,091
車両運搬具減価償却累計額
851,581
什器備品△ 676,858
什器備品減価償却累計額
7,245,840
ソフトウエアソフトウエア減価償却累計額 △ 4,347,504
393,290
電話加入権
874,240
出資金
4,477,998
その他固定資産合計
871,812,998
固定資産合計904,761,346
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
29,126,829
未払金
未払法人税等
1,821,519
預り金2,000,000
短期借入金
32,948,348
流動負債合計
２．固定負債
38,678,935
退職給付引当金
38,678,935
固定負債合計71,627,283
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
867,308,600
広島市出資金26,400什器備品867,335,000
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額） (867,308,600)(26,400)（うち特定資産への充当額）△ 34,200,937
２．一般正味財産
833,134,063
正味財産合計904,761,346
負債及び正味財産合計

内部取引消去211,728

977,800,000
30,0000977,830,000(977,800,000)(30,000)△ 21,000,086
0956,829,914
0 1,045,379,229