会計名

令和元年度生福資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支施
設
整
備等による
収
支その他の活動による

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収
都道府県補助金収入
生活困窮者就労準備支援等補助金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
支
市町村社協事務費支出
債権管理強化推進費支出
債権管理強化推進費支出
事務費支出
福利厚生費支出諸謝金支出委員等報酬支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)14,626,000
14,626,000
14,626,000
23,00023,00014,649,000
26,910,000
9,337,000
3,835,000
11,739,000
1,999,000
52,580,000
6,442,000
670,000
5,772,000
43,038,000
43,038,000
3,100,000
3,100,000
16,340,000
42,00024,000840,000
652,000
464,000
188,000
41,000314,000
39,0001,289,000
350,000
2,925,000
25,0001,415,000
7,216,000
868,000
300,000
95,830,000△81,181,000

決算(B)14,625,000
14,625,000
14,625,000
22,35722,357
14,647,357
25,332,938
8,379,414
3,698,656
11,291,000
1,963,868
48,999,560
6,080,120
308,120
5,772,000
41,074,647
41,074,647
1,844,793
1,844,793
11,786,831
27,03812,000175,000
495,648450,253
45,39518,000224,258
35,2001,000,255
312,8072,563,756
7,000
883,877
5,259,100
518,996
253,896
86,119,329△71,471,972

差異(A)-(B)
1,000
1,000
1,000
643
643
1,643
1,577,062
957,586
136,344448,000
35,1323,580,440
361,880
361,88001,963,353
1,963,353
1,255,207
1,255,207
4,553,169
14,962
12,000665,000
156,352
13,747
142,605
23,00089,742
3,800
288,745
37,193361,244
18,000531,123
1,956,900
349,004
46,1049,710,671△9,709,028

0

0

0

0
0
185,000
81,449,000
460,000
82,094,000
863,000

00
071,869,571
459,841
72,329,412
857,44000
185,000
9,579,429
159
9,764,588
5,560

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 一般会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
入 要保護不動産生活資金会計繰入金収入
その他の活動による収入計(7)一般会計繰入金支出
支出

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)863,000
81,231,000
50,00000

決算(B)857,440
71,471,972

00000000―

差異(A)-(B)
5,560
9,759,028
50,000会計名

令和元年度生福資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益益
生活困窮者就労準備支援等補助金収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
費
市町村社協事務費
債権管理強化推進費
債権管理強化推進費
事務費
福利厚生費
諸謝金
委員等報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
研修研究費
事務消耗品費用器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
収サ

｜

ビス

活動

増減の部

サ｜
ビ
ス
活 費
動
外増 用
減の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 生活福祉資金会計繰入金収益
別 益 要保護不動産生活資金会計繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 一般会計繰入金費用の 用
特別費用計(9)当年度決算(A) 前年度決算(B)
14,625,000
14,346,000
14,625,000
14,346,000
14,625,000
14,346,000
14,625,000
14,346,000
24,995,671
25,900,708
8,379,414
9,137,826
2,287,189
3,576,367
1,074,200
1,411,467
11,291,000
9,739,051
1,963,868
2,035,997
48,999,560
52,598,741
6,080,120
6,319,955
308,120547,955
5,772,000
5,772,000
41,074,647
45,240,876
41,074,647
45,240,876
1,844,793
1,037,910
1,844,793
1,037,910
11,786,831
9,693,888
27,03830,78812,0000
175,000
168,000
495,648
351,010450,253
316,93145,39534,07918,00013,000224,258
218,091
35,20001,000,255
361,641
312,807
325,206
2,563,756
1,570,830
7,000
8,000
883,877
408,067
5,259,100
5,402,040
518,996573,257
253,896
263,958
577,414
1,421,660△561,351△1,405,596
85,798,125
88,209,401△71,173,125 △73,863,401
22,3570
22,357022,357
0

増減(A)-(B)279,000
279,000
279,000
279,000△905,037△758,412△1,289,178△337,267
1,551,949△72,129△3,599,181△239,835△239,835
0△4,166,229△4,166,229
806,883
806,883
2,092,943△3,75012,0007,000
144,638
133,322
11,3165,000
6,167
35,200638,614△12,399
992,926△1,000475,810△142,940△54,261△10,062△844,246
844,245△2,411,276
2,690,276
22,35722,35722,3570
22,357△71,150,768
71,869,571
459,841
72,329,412
857,440
857,440

022,3572,712,633△2,264,361
459,841△1,804,520△840,622△840,622

00△73,863,401
74,133,932
074,133,932
1,698,062
1,698,062

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
71,471,972
72,435,870
321,204△1,427,531△1,344,527
83,004△1,023,323△1,344,527
0
0
0
000

△1,023,323△1,344,527

増減(A)-(B)△963,898
1,748,735△1,427,531
321,204000321,204会計名

令和元年度生福資金貸付事務費会計

貸 借 対 照 表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資産

0001 流動資産
1111 現金預金
1133 未収補助金
1173 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金
0003 固定資産
0005 その他の固定資産
1316 器具及び備品の部
当年度末
7,446,310
6,827,469
159,000
459,841
50,87750,87750,877

負前年度末4,784,580
4,784,580
00
628,291628,291628,291

増減2,661,730
2,042,889
159,000
459,841△577,414△577,414△577,414

債

0011 流動負債
2121 未払費用
2122 預り金
2123 職員預り金
2151 一般会計借入金
2152 生活福祉資金会計借入金
2172 賞与引当金
負債の部合計純 資 産

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額

7,497,187

6,523,200円

5,412,871

2,084,316

0015 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0018 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
8,520,510
998,189
4,668
209,344
142,033
6,092,076
1,074,200
8,520,510の 部
00△1,023,323△1,023,323
321,204△1,023,323
7,497,187

前年度末
6,196,047
844,5070
215,705
222,725
3,501,643
1,411,467
6,196,047

増減2,324,463
153,682
4,668△6,361△80,692
2,590,433△337,267
2,324,463

561,351
561,351△1,344,527△1,344,527△1,427,531△783,176
5,412,871△561,351△561,351
321,204
321,204
1,748,735△240,147
2,084,316

会計名

令和元年度生福資金貸付事務費会計

別紙４

財産

目録

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収補助金
要保護不動産担保型生活資金会計貸付金
流動資産合計
2 固定資産(1) その他の固定資産器具及び備品

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
預り金
職員預り金
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

肥後銀行水道町支店―――

貸付事務資金として

民生課
民生課
民生課
民生課
民生課

2010年
2013年
2015年
2015年
2015年

貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
貸付業務
小計

ﾊﾟｿｺﾝ一式
ﾓﾃﾞﾑ一台ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ一式
ｼｽﾃﾑ用ﾌﾟﾘﾝﾀ一式

―
―
―
―
―
―

取得価額

―
―
―

減価償却累計額貸借対照表価額―――

374,850
160,650
2,012,236
3,461,306
1,049,658

―
―
―
―
―
―

6,827,469
159,000
459,8417,446,310

374,849
109,777
2,012,235
3,461,305
1,049,657

―
―
―
―
―
―

150,87311
150,87750,87750,877
7,497,187

998,189
4,668
209,344
142,033
6,092,076
1,074,200
8,520,510
08,520,510△1,023,323