ＹＭアセット・バランスファンド

投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日：2024年9月14日

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
追加型投信／海外／資産複合

トリプル維新愛称：（リアルオージー）

委託会社［ファンドの運用の指図を行なう者 ］

ワイエムアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者

中国財務局長（金商）
第44号

ホームページ

http://www.ymam.co.jp/

お問合わせ

083-223-7124（営業日の9:00〜17:00）

受託会社［ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ］

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）
を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

商品分類
単位型・
追加型

追加型

投資対象
地域

海外

属性区分
投資対象
投資対象
資産
資産
（収益の源泉）

資産複合

その他資産
（投資信託証券（資産複合（株式、投資信託証券）））

決算頻度

投資対象
地域

投資形態

為替ヘッジ

年4回

オセアニア

ファンド・
オブ・
ファンズ

なし

※商品分類・属性区分の定義について
くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ〔https://www.toushin.or.jp/〕
をご参照ください。

〈委託会社の情報〉
委

託

会

社

名

ワイエムアセットマネジメント株式会社

設

立

年

月

日

2016年1月4日

金

2億円

資

本

運用する投資信託財産の合 計 純 資 産 総 額

434億98百万円（2024年6月末現在）●本書により行なう「YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2024年9月13日に関東財務局長に提出しており、2024年9月14日にその届出の効力が生じています。
●当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。
●当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
●請求目論見書は、投資者の請求により販売会社から交付されます（請求を行なった場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。）。
●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

1

ファンドの目的・特色

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

ファンドの目的
投資対象ファンドの概要
オーストラリアのリアルアセット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

ファンドの特色特色

1

投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアのリアル
アセット関連有価証券に投資します。
※ニュージーランドのリアルアセット関連有価証券にも投資します。

リアルアセットとは使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のことです。

病院
電力

工場
オフィスビル

ガス

鉄道

マンション・アパート
高速道路

空港

など

インフラ関連施設

ショッピングセンター

ホテル
など

不動産等

使用料

賃料収入等・売買損益

キャッシュフローリアルアセット関連有価証券の特徴
リアルアセットは特定産業・顧客に依存することのない、生活に密着した資産であるため、一定の需要が見込まれ、安定した収益基盤を持っていると考えられます。
リアルアセット関連有価証券は、国債等よりも相対的に高い利回りが期待できます。
上記はリアルアセット関連有価証券の一般的な特徴であり、必ずしもあてはまるわけではありません。
●リアルアセット関連有価証券とは、以下の有価証券をさします。
• リート（不動産投資信託）• 上場インフラファンド• リアルアセットを保有または運営する企業の株式※インフラファンドとは、インフラ関連施設を保有または運営するファンドをいいます。
※株式にはDR（預託証券）
を含みます。

＊インフラ : インフラストラクチャーの略で、
道路、
橋梁、
鉄道路線、
上下水道、
電気、
ガス、
電話など生活や経済発展のために必要不可欠な社会基盤をさします。
＊D
R : Depositary Receiptの略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
また、通常は、預託された株式の通貨とは異なる通貨で取引されます。

2

ファンドの目的・特色
特色2配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
●為替ヘッジを行なわないため、為替相場の変動による影響を受けます。
●ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針を基本とします。
• 時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定します。
• 配当の成長性および継続性、利益成長性、
収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
• リアルアセットならではの特性（地理的優位性、参入障壁の高さなど）にも着目します。

ポートフォリオ構築のイメージ
オーストラリアのリアルアセット関連有価証券●旅行需要、オフィス需要、産業施設需要、
小売テナント需要などを、雇用・消費・貿易・設備投資などから調査・分析●事業ポートフォリオのバランス、顧客基盤の強さなど中長期的なビジネスリスクに関する分析
特にキャッシュフローのクオリティや配当の継続性に注目●経営陣の長期的なビジョン、過去の実績および業務経験等を勘案

時価総額、流動性、業種等を考慮

投資候補銘柄・配当の成長性および継続性、利益
成長性、収益基盤の安定性等

ポートフォリオ

ファンドのしくみ
当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」
です。
〔当ファンド〕〔組入投資信託証券〕
投資

YMアセット・
オーストラリア
好配当資産
収益分配金、
ファンド

申込金

投資者

損益
投資

償還金など

損益

オーストラリア・
リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）

ダイワ・
マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

投資

リアルアセット関連の
有価証券

損益
投資

国内短期資産損益●組入投資信託証券の運用については、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。
• 投資信託証券の組入比率は、通常の状態で「オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。
• 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等
ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.〜2.の運用が行なわれないときがあります。

主な投資制限●株式への直接投資は、行ないません。
●投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
●外貨建資産への直接投資は、行ないません。

特色

3

3

毎年３，
６，
９，
１２月の各２０日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、
収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（分配方針）●分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
等とします。
●原則として、継続した分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するのものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
• ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。

追加的記載事項

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金

投資信託の純資産

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合
分配金

10,950円

300円

＊150円

10,800円

10,650円

＊800円
（③＋④）

＊650円
（③＋④）

分配金

10,800円

期中収益
（①＋②）
150円

前期決算日から基準価額が下落した場合

10,700円
＊800円
（③＋④）

配当等収益
①
60円

300円
10,400円

＊240円

＊560円
（③＋④）

前期決算日
＊分配対象額
800円

当期決算日
分配前
＊150円を取崩し

当期決算日
分配後
＊分配対象額650円

前期決算日＊分配対象額
800円

当期決算日
分配前
＊240円を取崩し

当期決算日
分配後
＊分配対象額
560円（注）
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分
配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

投資者の購入価額（当初個別元本）

分配金
支払後
基準価額
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

元本払戻金（特別分配金）

投資者の購入価額（当初個別元本）

分配金
支払後
基準価額
個別元本

普通分配金 個別元本
（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（特別分配金）4

追加的記載事項
投資対象ファンドの概要
1.オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）
投資先ファンドの名称

オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）

運 用 の 基 本 方 針

この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主 な 投 資 方 針

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。なお、
リアルアセット関連有価証券とは、以下の有価証券をいいます。
イ）リートロ）上場インフラファンドハ）リアルアセットを保有または運営する企業の株式※１「リアルアセット」とは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産をさします。
※２ニュージーランドのリアルアセット関連有価証券にも投資することがあります。

委 託 会 社 の 名 称

大和アセットマネジメント株式会社

2.ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
投資先ファンドの名称

ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

運 用 の 基 本 方 針

この投資信託は、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

主 な 投 資 方 針

円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

委 託 会 社 の 名 称

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社について概要

大和アセットマネジメントは1959年に設立された大和証券グループの資産運用会社であり、わが国でトップクラスの規模の資産を運用しています。

資 産 運 用 残 高

32兆1,479億円

拠

数

世界5拠点
（東京、
米国
（ニューヨーク、
シリコンバレー）、英国、
シンガポール）

数

702名

役

点
職

員

※2024年6月末時点。

5

投資リスクＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

基準価額の変動要因
投資対象ファンドの概要●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉
価 格 変 動 リス ク・
信 用 リ ス ク

組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

株 価 の 変 動

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。

リアルアセット関連
有 価 証 券 の価
格変動

リアルアセット関連有価証券の価格は、市況の変動、設備の稼働状況、
リアルアセット関連
有価証券の収益や財務内容の変動、
リアルアセット関連有価証券に関する法制度の変更
等の影響を受けます。

為 替 変 動リスク

外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

カ ン ト リ ー ・
リスク

投資対象国・地域において、
政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

そ解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場
実勢を押下げ、
当初期待される価格で売却できないこともあります。
この場合、
基準価額が
下落する要因となります。

の他※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
投資対象ファンドの概要●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・
オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、
大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、
換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

リスクの管理体制
投資対象ファンドの概要●委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。
●委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。取締役会等は、
流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

6

投資リスク
参考情報
投資対象ファンドの概要●下記のグラフは、
ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、
ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また、左のグラフはファンドの過去5年間における年間騰落率の推移を表示しています。
ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド（円）
20,000（2019年7月〜2024年6月） （%）
100
75

15,00010,000

50

5,000

25

0

0

（2019年7月〜2024年6月）
70.7

分配金再投資基準価額
（左軸）

最大値

65.6

平均値
最小値

42.8
9.7

12.5

19.0

11.4

15.3

-9.9

-13.6

22.7

5.5
4.7

-25
-50

62.2

-1.2
-5.6

-7.1

7.0
-6.6

-20.4

-34.8

-75

ファンドの年間騰落率（右軸）2019.72020.72021.72022.72023.7-1002024.6

当ファンド

日本株

先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。
※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
※ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

各資産クラスの指数
日 本 株：Morningstar 日本株式指数（配当込み）
先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本、配当込み、円ベース）
新興国株：Morningstar 新興国株式指数（配当込み、
円ベース）
日本国債：Morningstar 日本国債指数
先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本、
円ベース）
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数（円ベース）（注）
海外の指数は、為替ヘッジなしによる指数を想定して、円ベース指数を使用しております。
各資産クラスの騰落率に使用している指数について
Morningstar指数は、Morningstar,Inc.
（以下「Morningstar」といいます。）
により独占的に所有されています。Morningstar、その関連会社
または子会社、直接的または間接的な情報提供者、またはMorningstar指数に関連があり、指数の構成、算出、または設定に関わった第三者（これらの法人すべてを総称して「Morningstarグループ」といいます。）
は、Morningstar指数またはそれに含まれるデータの正確性、完全性
および／または適時性を保証せず、
また、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、
当ファンドの保有者もしくはユーザー、
またはその他の個人または法人が、Morningstar指数またはそれに含まれるデータを使用して得る結果
について、明示または黙示を問わず、いかなる表明・保証もいたしません。Morningstarグループは、Morningstar指数またはそれに含まれる
データについて商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する一切の保証を、明示または黙示を問わず行うことなく、かつ明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）
について、
たとえこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
上記の代表的な資産クラスの指数を変更いたしましたが、当ファンドの商品性に変更ございません。

7

運用実績

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド●YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
2024年6月28日現在※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

■基準価額・純資産の推移
当初設定日（2017年9月15日）〜2024年6月28日
基準価額
純資産総額

17,500

ファンド
+3.2%
+4.1%
+12.5%+18.9%+30.0%+52.1%+12.5%+71.3%

基準価額(左軸）

分配金再投資基準価額(左軸）80

16,00070

14,50060

13,00050

11,50040

10,000

30

8,500

20

7,000

10

5,500
設定時

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

純資産総額(右軸）2018.62019.62020.62021.62022.62023.6

純資産総額︵億円︶

基準価額︵円︶

基準価額の騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

90

19,00014,492円
19億円

02024.6※「分配金再投資基準価額」
は、
分配金
（税引前）
を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において実質的な運用管理費用（信託報酬）
は控除しています。

■分配の推移（1万口当たり、税引前）
直近1年間分配金合計額：400円 設定来分配金合計額：1,860円
第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期
決算期
22年3月 22年6月 22年9月 22年12月 23年3月 23年6月 23年9月 23年12月 24年3月 24年6月
分配金
60円
60円
60円
60円
100円
100円
100円
100円
100円
100円
※分配金は、
収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

■主要な資産の状況※比率は、
純資産総額に対するものです。

組入上位10ファンド
運用会社名
大和アセットマネジメント
大和アセットマネジメント

ファンド名
オーストラリア・リアルアセット・ファンド
ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）比率
99.0%0.055%

合計

99.0%※ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

■年間収益率の推移
当ファンドにはベンチマークはありません。
（%）

30％

22.6

20.9

20％
10%

11.8

12.5

2023年

2024年

3.9

2.8

0%
-10%

−6.7

−7.8

-20%
2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

※ファンドの「年間収益率」
は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
※2017年は設定日（9月15日）から年末、2024年は6月28日までの騰落率を表しています。

最新の運用実績は、委託会社のホームページ、
または販売会社でご確認いただけます。

8

追加的記載事項
基準価額算出日および換金代金の支払日について
投資対象ファンドの概要●一般的な投資信託の基準価額は、当日のわが国の市場価格に基づいて計算されます。
（海外の有価証券については、時差の関係から前日の市場価格等取得可能な直近の価格に基づいて計算されます。）●当ファンドの基準価額は、組入投資信託証券※の前営業日の基準価額に基づき算出されます。このため、株式、公社債等の有価証券の価格が当ファンドの基準価額に反映されるのは、一般的な投資信託と比較して1営業日遅れることとなります。
●当ファンドの購入、換金を行なう場合、上記理由により、申込受付日の翌々営業日の基準価額による設定、解約とし、一般的な投資信託と比較して有価証券の価格が1営業日遅れて反映されることに対応しています。
●なお、換金代金については、原則として換金の申込受付日から起算して6営業日以降にお支払いします。
購入・換金

当ファンド

申込日

申込受付日

投資対象市場
市場価格
（海外）

基準価額
（組入ファンド）

翌営業日
翌々営業日

組入投資信託証券

市場価格
（国内）

基準価額適用日

6営業日目※マザーファンドおよび外国籍の投資信託証券を除きます。マザーファンドについては、計算日の基準価額、また、外国籍の投資信託証券については、計算時において知りうる直近の日の基準価額となります。

9

手続・手数料等

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

お申込みメモ
購入

単位

最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位

購

入

価

額

購入申込受付日の翌々営業日の基準価額（1万口当たり）

購

入

代

金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換

金

単

位

最低単位を1口単位として販売会社が定める単位

換

金

価

額

換金申込受付日の翌々営業日の基準価額（1万口当たり）

換

金

代

金

原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込受付中止日①オーストラリア証券取引所の休業日と同じ日付の日②①のほか、
一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日（注）
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせください。

（2024年11月4日まで）
午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
申 込 締 切 時 間 （2024年11月5日以降）
原則として、午後3時30分まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。
購入の申込期間2024年9月14日から2025年9月12日まで（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

設日

2017年9月15日

限信託財産の資産管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。

換

定
金

制

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の中 止 および 取 消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すことがあります。

信間

2017年9月15日から2044年9月20日まで
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、
信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
• 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合• 信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき• やむを得ない事情が発生したとき日

毎年3、6、9、12月の各20日（休業日の場合、翌営業日）

繰

託

上

決
収

期

償

算
益

分

年4回、
収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
配 （注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能な
コースおよびコース名については、異なることがありますので、販売会社にお問合わせください。

信託金の限度額

1,000億円

公

電子公告の方法により行ない、
ホームページ〔http://www.ymam.co.jp/〕に掲載します。

告

運 用 報 告 書

課

税

関

係

毎年6月および12月の計算期末に作成し、交付運用報告書をあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。当ファンドはNISAの成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※2024年6月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。

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手続・手数料等ファンドの費用・税金〈ファンドの費用〉
投資者が直接的に負担する費用
料率等

費用の内容

購 入 時 手 数 料

販売会社が別に定める率〈上限〉2.2％（税抜2.0％）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。

信託財産留保額ありません。

̶

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
料率等

費用の内容

年率0.9625％（税抜0.8750％）

運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

委託会社

年率0.35％ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。

販売
会社

年率0.50％

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。

受託会社

年率0.025％

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

投 資 対 象とする
投資信託証券（注2）

年率0.5665％（税込）

投資対象ファンドにおける運用管理費用
（信託
報酬）
です。

実質的に負担する運 用 管 理 費 用

年率1.529％（税込）
程度

運 用 管 理 費 用（ 信 託 報 酬 ）

配 分
（税抜）
（注1）

そ の 他 の 費 用・
手
数
料

（注3）

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

（注1）「運用管理費用の配分」には、別途消費税等を乗じた額がかかります。
（注2）
ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。
（注3）「その他の費用・手数料」
については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※購入時手数料について、
くわしくは販売会社にお問合わせください。
※手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

〈税金〉• 税金は表に記載の時期に適用されます。
• 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期

項目

税金

時

所得税および
地方税

配当所得として課税（注）普通分配金に対して20.315％

換 金（ 解 約 ）時
および 償 還 時

所得税および
地方税

譲渡所得として課税（注）
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

分

配

（注）
所得税、
復興特別所得税および地方税が課されます。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」
をご利用の場合
少額投資非課税制度
「NISA
（ニーサ）
」
は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、
税務専門家等にご確認することをお勧めします。

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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド（参考情報）
ファンドの総経費率
直近の計算期間における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

YMアセット・オーストラリア
好配当資産ファンド

総経費率
（①+②）

運用管理費用の比率①

その他の費用の比率
②

1.65%

0.97%

0.67%

※対象期間は2023年12月21日〜2024年6月20日です。
※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。）
を期中の平均
受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）
を乗じた数で除した値（年率）です。
※その他費用には、投資先ファンドにかかる費用が含まれています。
※投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。
※なお、当ファンドについて、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。
※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）
をご覧ください。

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MEMO

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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

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