平決成 27 年算公 益 財 団 法 人

度書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ

附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

Ⅲ

財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅳ

収支計算書
公益目的事業会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
収益事業等会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
法人会計
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
内訳表
収支計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
一括償却資産
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
支払敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

543,364,269
196,330
343,167,939
200,000,000
30,902,678
13,247,159
587,514,106

774,698,007
0524,698,007
250,000,000
31,522,229
1,144,290
807,364,526△ 231,333,738
196,330△ 181,530,068△ 50,000,000△ 619,551
12,102,869△ 219,850,420

18,921,528,380
91,757,000
300,000,000
3,559,410,000
22,872,695,380

18,921,528,380
7,173,040
110,000,000
3,833,993,960
22,872,695,380

084,583,960
190,000,000△ 274,583,960
03,516,155,010
673,474,592
3,268,000,724
22,223,535
84,232,800
7,564,086,661

3,516,155,010
673,474,592
3,268,000,724
23,958,172
84,232,800
7,565,821,298

000△ 1,734,637
0△ 1,734,637

34,825,230
8,153,180,403
1,365,695,022
11,225,518
5,834,683
170,864,222
0
55,311,303
3,817,188
8,050,000
317,019
93,854,000
9,902,974,588
40,339,756,629
40,927,270,735

34,825,230
8,337,256,195
1,580,719,360
12,601,747
5,542,783
92,400,974
100,800
22,940,463
3,817,188
8,050,000
368,5390
10,098,623,279
40,537,139,957
41,344,504,483

0△ 184,075,792△ 215,024,338△ 1,376,229
291,900
78,463,248△ 100,800
32,370,840
00△ 51,520
93,854,000△ 195,648,691△ 197,383,328△ 417,233,748

158,744,158
13,244,518
29,042,623
201,031,299

494,545,825
13,244,518
16,502,108
524,292,451△ 335,801,667
0
12,540,515△ 323,261,152

55,311,303
84,232,800
139,544,103
340,575,402

22,940,463
84,232,800
107,173,263
631,465,714

32,370,840
032,370,840△ 290,890,312

040,586,695,333
22,872,695,380
7,479,853,861
40,586,695,333
40,927,270,735

040,713,038,769
22,872,695,380
7,565,821,298
40,713,038,769
41,344,504,483

0△ 126,343,436
0△ 85,967,437△ 126,343,436△ 417,233,748

-2－2－

増

減

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成28年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置
什器備品
リース資産
電話加入権
出資金
商標権
支払敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

合

計

Ⅰ

237,583,604
196,330
237,387,274
0
28,701,774
13,101,789
279,387,167

210,261,197
060,261,197
150,000,000
2,200,904
60,050212,522,151

17,218,590,826
45,878,500
150,000,000
1,399,705,001
18,814,174,327

1,419,114,628
000
1,419,114,628

3,199,701,059
616,902,727
3,268,000,724
00
7,084,604,510

263,711,625
56,571,865
0
22,223,535
84,232,800
426,739,825

34,825,230
7,442,098,596
1,255,015,445
11,225,518
5,309,565
167,904,730
55,306,308
3,817,188
8,050,000
317,019
93,854,000
9,077,723,599
34,976,502,436
35,255,889,603

0593,223,754
92,717,930
0
437,599
1,851,163
00000688,230,446
2,534,084,899
2,746,607,050

154,487,160
0
28,754,680
183,241,840

3,489,730
13,244,518
208,918
16,943,166

767,2680
79,025846,293

158,744,158
13,244,518
29,042,623
201,031,299

55,306,308
0
55,306,308
238,548,148

0
84,232,800
84,232,800
101,175,966

4,995
0
4,995
851,288

55,311,303
84,232,800
139,544,103
340,575,402

035,017,341,455
18,814,174,327
7,084,604,510
35,017,341,455
35,255,889,603

02,645,431,084
1,419,114,628
342,507,025
2,645,431,084
2,746,607,050

02,923,922,794
2,639,406,425
52,742,326
2,923,922,794
2,924,774,082

0
40,586,695,333
22,872,695,380
7,479,853,861
40,586,695,333
40,927,270,735-3－3－

95,519,468
045,519,468
50,000,000
085,32095,604,788

543,364,269
196,330
343,167,939
200,000,000
30,902,678
13,247,159
587,514,106

283,822,926 18,921,528,380
45,878,500
91,757,000
150,000,000
300,000,000
2,159,704,999 3,559,410,000
2,639,406,425 22,872,695,380
52,742,326
000052,742,326

3,516,155,010
673,474,592
3,268,000,724
22,223,535
84,232,800
7,564,086,661

0
34,825,230
117,858,053 8,153,180,403
17,961,647 1,365,695,022
0
11,225,518
87,5195,834,683
1,108,329
170,864,222
4,995
55,311,303
0
3,817,188
08,050,000
0317,0190
93,854,000
137,020,543 9,902,974,588
2,829,169,294 40,339,756,629
2,924,774,082 40,927,270,735

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで（単位:円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金

-4－4－

当年度

前年度

増

減

25,721,798
25,721,798
23,213,954
10,789,753
2,066,638
10,028,259
70,827
258,477
212,961,812
11,500,000
9,539,491
191,922,321
259,313,556
259,313,556
1,064,426,384
50,155,592
294,895,152
719,375,640
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
13,000,000
13,000,000
13,936,224
127,743
11,362,000
55,2502,391,231
1,795,537,371

28,999,223
28,999,223
23,778,062
11,100,210
2,107,917
10,228,553
77,741
263,641
222,795,082
11,500,000
20,206,785
191,088,297
247,920,284
247,920,284
1,064,431,171
49,112,623
294,731,461
720,587,087
166,548,635
147,363,570
8,115,600
11,068,175
1,290
10,318,770
10,318,770
12,571,529
12,571,529
13,000,000
13,000,000
15,867,464
157,309
11,414,000
33,9604,262,195
1,806,230,220△ 3,277,425△ 3,277,425△ 564,108△ 310,457△ 41,279△ 200,294△ 6,914△ 5,164△ 9,833,270
0△ 10,667,294
834,024
11,393,272
11,393,272△ 4,787
1,042,969
163,691△ 1,211,447△ 1,480,951△ 447,469△ 528,300△ 505,189
7
45,03845,038△ 5,039,378△ 5,039,378
00△ 1,931,240△ 29,566△ 52,000
21,290△ 1,870,964△ 10,692,849

1,900,487,476
90,510,093
62,085,558
20,679,298
3,439,328
774,578
15,461,040
209,029
15,354,330
132,466,701
19,918,577
5,259,103
240,240
5,342,382
17,893,170
197,014,087
103,600
34,600,000

1,891,118,399
99,947,529
59,465,703
20,479,110
4,250,745
650,779
21,838,156
307,620
14,686,782
147,586,153
35,878,213
4,952,313
313,632
6,285,418
17,134,360
196,245,054
70,60034,500,000

9,369,077△ 9,437,436
2,619,855
200,188△ 811,417
123,799△ 6,377,116△ 98,591
667,548△ 15,119,452△ 15,959,636
306,790△ 73,392△ 943,036
758,810769,033
33,000100,000（単位:円）
科

目

諸会費
委託費
使用料及び賃借料
人材派遣費
雑給
支払負担金
支払寄付金
支払家賃
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
財産運用益
財産運用益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
機械装置除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-5－5－

当年度

前年度

増

減

4,646,200
470,768,760
60,166,833
4,137,964
726,532
84,720,000
553,40838,081,588
545,184
74,336
7,532,151
1,797,000
113,944,753
491,441,653
23,530,231
3,648,000
3,036,000
49,933
1,091,869
80,472
460,177
1,504,058
295,849404,770
508,740
1,000
642,504
294,000
4,004,208
290,470
280,000
454,8900175,747
6,307,544
1,924,017,707△ 128,480,336
0△ 128,480,336

5,120,160
475,243,686
69,865,160
0084,783,0000014,248,861
6,797
12,571,529
1,690,000
116,527,682
446,469,357
23,955,169
3,648,000
3,036,000
46,193
1,641,239
74,168
480,816
1,694,480
533,339
434,137
496,965
1,000
369,054
294,000
3,852,433
302,818
280,000
243,740
548,120
174,818
5,803,849
1,915,073,568△ 108,843,348
0△ 108,843,348△ 473,960△ 4,474,926△ 9,698,327
4,137,964
726,532△ 63,000
553,40838,081,588△ 13,703,677
67,539△ 5,039,378
107,000△ 2,582,929
44,972,296△ 424,938
00
3,740△ 549,370
6,304△ 20,639△ 190,422△ 237,490△ 29,367
11,775
0273,4500151,775△ 12,3480211,150△ 548,120
929
503,695
8,944,139△ 19,636,988
0△ 19,636,988

16,200,000
16,200,000
16,200,000

000

16,200,000
16,200,000
16,200,000

000
16,200,000△ 112,280,336
14,063,100△ 126,343,436
40,713,038,769
40,586,695,333

9,083,734
9,083,734
9,083,734△ 9,083,734△ 117,927,082
14,419,700△ 132,346,782
40,845,385,551
40,713,038,769△ 9,083,734△ 9,083,734△ 9,083,734
25,283,734
5,646,746△ 356,600
6,003,346△ 132,346,782△ 126,343,436

00040,586,695,333

00040,713,038,769000△ 126,343,436

正 味 財 産 増 減
平成27年 4月 1日から
科
Ⅰ

目

公１事業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
敷金引当資産受取利息
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益受取保険料返還金
受取保険料返還金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
受託事務収益有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金

-6－6－

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

12,428,901
12,428,901
1,100,556
1,100,556
000011,500,000
11,500,000
00259,313,556
259,313,556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,445,316
0055,2502,390,066
299,788,329

0
0
10,039,048
10,7890
10,028,259
00
9,539,491
0
9,539,491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,172
3,172
0
0
0
19,581,711

00
10,600,372
8,707,332
1,893,040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,047,864,823
33,594,031
294,895,152
719,375,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,31482,31400
01,058,547,509

478,690,623
66,117,336
47,562,362
14,654,511
3,439,328
760,975
8,098,631
27,54015,354,330
10,904,438
2,281,259
1,204,104
13,0080
0
8,553
103,600
34,600,000

19,581,711
0
0
0
0
0
35,74000125,337
19,7173,720
227,232
0
17,893,170
0001,066,789,394
13,429,588
9,454,014
3,229,482
012,435
6,851,325
181,4890
106,270,982
16,138,345
3,454,805
05,342,382
0
4,718,97800計 算 書 内 訳 表
平成28年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小

計

合

法人会計

計

12,428,901
12,428,901
21,739,976
9,818,677
1,893,040
10,028,259
0
0
21,039,491
11,500,000
9,539,491
0259,313,556
259,313,556
1,047,864,823
33,594,031
294,895,152
719,375,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,530,802
85,486
055,2502,390,066
1,377,917,549

0
1,230,516
798,441
173,59800258,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
0
0
0
0
0
0
26,41325,248001,165
166,324,613

0081,616
10,7890070,827
0
191,922,321
00
191,922,321
00
16,561,561
16,561,561
0
0
0
0
0
0
0
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
0011,365,092
3,092
11,362,000
00237,826,549

00
1,312,132
809,230
173,598070,827
258,477
191,922,321
00
191,922,321
00
16,561,561
16,561,561
0
0
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
0011,391,505
28,34011,362,0000
1,165
404,151,162

13,292,897
13,292,897
161,846
161,846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,917
13,91700013,468,660

25,721,798
25,721,798
23,213,954
10,789,753
2,066,638
10,028,259
70,827
258,477
212,961,812
11,500,000
9,539,491
191,922,321
259,313,556
259,313,556
1,064,426,384
50,155,592
294,895,152
719,375,640
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
13,000,000
13,000,000
13,936,224
127,743
11,362,000
55,2502,391,231
1,795,537,371

1,565,061,728
79,546,924
57,016,376
17,883,993
3,439,328
773,410
14,985,696
209,029
15,354,330
117,300,757
18,439,321
4,662,629
240,240
5,342,382
17,893,170
4,727,531
103,600
34,600,000

100,416,248
1,231,532
866,957
296,1510301
454,63000
15,040,607
1,459,539
33,488000364,23500235,009,500
9,731,637
4,202,225
2,499,154
0867
20,71400125,337
19,717562,986000191,922,321
00335,425,748
10,963,169
5,069,182
2,795,305
01,168
475,3440015,165,944
1,479,256
596,474000192,286,556
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,900,487,476
90,510,093
62,085,558
20,679,298
3,439,328
774,578
15,461,040
209,029
15,354,330
132,466,701
19,918,577
5,259,103
240,240
5,342,382
17,893,170
197,014,087
103,600
34,600,000

-7－7－

科

目

諸会費
委託費
使用料及び賃借料
人材派遣費
雑給
支払負担金
支払寄付金
支払家賃
火災共済金
解約返還金
支払優良戻入金
支払立替金
租税公課
減価償却費
管理費
報酬
諸謝金
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料及び賃借料
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
財産運用益
財産運用益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１事業4,309,000
168,387,876
57,821,327
0
726,532
0
0
0
0
0
0
0
15,40042,300,513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
478,690,623△ 178,902,294
0△ 178,902,294

公益目的事業会計
公２事業
0258,000000000545,184
74,3360015,400383,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,581,711
0
0
0

公３事業
312,816
271,144,088
2,228,866
0067,776,000
0
38,081,588
0000
98,911,762
419,250,449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,066,789,394△ 8,241,885
0△ 8,241,885

8,100,000
8,100,000
8,100,000

0
0
0

0
0
0

0
8,100,000
32,332,548
32,332,548△ 138,469,746
0△ 138,469,746
4,587,864,820
4,449,395,074

0
0
0
0
0
0
0
3,301,627,207
3,301,627,207

0000△ 8,241,885
0△ 8,241,885
27,274,561,059
27,266,319,174

000
4,449,395,074

000
3,301,627,207

00027,266,319,174-8－8－（単位：円）小計
4,621,816
439,789,964
60,050,193
0726,532
67,776,000
0
38,081,588
545,184
74,3360
098,942,562
461,934,837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,565,061,728△ 187,144,179
0△ 187,144,179

収１事業
24,384
19,246,644
000
16,944,000
553,40800000
14,777,431
29,122,941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,416,248
65,908,365
065,908,365

8,100,000
8,100,000
8,100,000

収益事業等会計
他１事業

小

法人会計

合

計

0
11,732,152
116,640
4,137,964
0
0
0
0
0
0
7,532,151
1,797,000
224,760
383,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235,009,500
2,817,049
02,817,049

計
24,38430,978,796
116,640
4,137,964
0
16,944,000
553,40800
07,532,151
1,797,000
15,002,191
29,506,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335,425,748
68,725,414
068,725,414

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,530,231
3,648,000
3,036,000
49,933
1,091,869
80,472
460,177
1,504,058
295,849404,770
508,740
1,000
642,504
294,000
4,004,208
290,470
280,000
454,890
175,747
6,307,544
23,530,231△ 10,061,571
0△ 10,061,571

4,646,200
470,768,760
60,166,833
4,137,964
726,532
84,720,000
553,40838,081,588
545,184
74,336
7,532,151
1,797,000
113,944,753
491,441,653
23,530,231
3,648,000
3,036,000
49,933
1,091,869
80,472
460,177
1,504,058
295,849404,770
508,740
1,000
642,504
294,000
4,004,208
290,470
280,000
454,890
175,747
6,307,544
1,924,017,707△ 128,480,336
0△ 128,480,336

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,100,000
8,100,000
8,100,000

16,200,000
16,200,000
16,200,000

08,100,000
32,332,548
32,332,548△ 146,711,631
0△ 146,711,631
35,164,053,086
35,017,341,455

00△ 32,332,548△ 32,332,548
33,575,817
14,063,100
19,512,717
2,546,256,056
2,565,768,773

00002,817,049
02,817,049
76,845,262
79,662,311

00△ 32,332,548△ 32,332,548
36,392,866
14,063,100
22,329,766
2,623,101,318
2,645,431,084

08,100,000
00△ 1,961,571
0△ 1,961,571
2,925,884,365
2,923,922,794

0
16,200,000
00△ 112,280,336
14,063,100△ 126,343,436
40,713,038,769
40,586,695,333

00035,017,341,455

000
2,565,768,773

000
79,662,311

000
2,645,431,084

000
2,923,922,794

00040,586,695,333-9－9－

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 当法人は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 購入時の取得価格によっている（償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）。
その他の有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの … 移動平均法による原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
建物 … 定額法によっている。
建物附属設備、構築物、機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（商標権）…定額法によっている。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
(6) 貸借対照表の一般正味財産の記載方法
一般正味財産（うち特定資産からの充当額）において、負債に対応する額を除いた。
2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目(単位:円)
当期末残高

前期末残高

当期増加額

当期減少額

18,921,528,380
7,173,040
110,000,000
3,833,993,960
22,872,695,380

0784,583,960
300,000,000
500,000,000
1,584,583,960

0
700,000,000
110,000,000
774,583,960
1,584,583,960

18,921,528,380
91,757,000
300,000,000
3,559,410,000
22,872,695,380

3,516,155,010
673,474,592

0
0

0
0

3,516,155,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,268,000,724

00

3,268,000,724

自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産小計
合計23,958,172
84,232,800
7,565,821,298
30,438,516,678

62,363062,363
1,584,646,323

1,797,000
01,797,000
1,586,380,960

22,223,535
84,232,800
7,564,086,661
30,436,782,041

基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産- 10 －10－

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)

基本財産
土地
普通預金
定期預金
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件
災害共済支払準備資産

18,921,528,380
91,757,000
300,000,000
3,559,410,000
22,872,695,380

自治調整資金立替準備資産
敷金引当資産小計
合計（うち一般正味財
産からの充当額）（うち指定正味財
産からの充当額）

当期末残高

科目

0

(18,921,528,380)(91,757,000)(300,000,000)(3,559,410,000)(22,872,695,380)

3,516,155,010
673,474,592(3,516,155,010)(673,474,592)

3,268,000,724(3,268,000,724)

22,223,535
84,232,800
7,564,086,661
30,436,782,041(22,223,535)
00(7,479,853,861)(30,352,549,241)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
取得価額

科目

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

その他固定資産建物

10,210,385,216

2,057,204,813

8,153,180,403

建物附属設備

5,338,100,336

3,972,405,314

1,365,695,022

構築物

39,026,757

27,801,239

11,225,518

機械及び装置34,970,696

29,136,013

5,834,683

什器備品

720,161,954

549,297,732

170,864,222

一括償却資産38,700,482

38,700,482

0

リース資産

163,719,684

108,408,381

55,311,303

515,200

198,181

317,019

16,545,580,325

6,783,152,155

9,762,428,170

商標権
合計

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

時価

帳簿価額

(単位:円)
評価損益

基本財産200,000,000

200,420,000

420,000

地方公共団体金融機構債第7回

100,000,000

100,210,000

210,000

東京都公募公債

5年第29回

99,980,000

100,260,000

280,000

第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債

500,000,000

524,401,000

24,401,000

東京都公募公債

北海道

平成24年第5回公募公債

第725回

399,840,000

418,200,000

18,360,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

100,000,000

119,630,000

19,630,000

大阪市

平成25年度第5回公募公債

200,000,000

201,140,000

1,140,000

滋賀県

平成25年度第1回公募公債

99,950,000

104,390,000

4,440,000

第19回

299,640,000

354,990,000

55,350,000

京都府

平成26年第3回公募公債

100,000,000

100,570,000

570,000静岡県

平成26年第4回公募公債

100,000,000

100,560,000

560,000

100,000,000

102,406,600

2,406,600

500,000,000

527,850,000

27,850,000

2,799,410,000

2,955,027,600

155,617,600

兵庫県公債20年

共同発行債

第142回

兵庫県公債12年

第5回

小計- 11 －11－（うち負債に対応する額）

0(84,232,800)(84,232,800)(84,232,800)

科目

帳簿価額

時価

評価損益

特定資産
京都府

平成23年度第1回公募公債

99,980,000

100,090,000

110,000静岡県

平成23年度第4回公募公債

100,000,000

100,080,000

80,000100,000,000

100,090,000

90,000福岡県公募公債

平成23年度第4回

399,880,000

400,400,000

520,000

大阪府公募公債

5年第73回

100,000,000

100,050,000

50,000平成23年度第1回公募公債

99,950,000

100,220,000

270,000

地方公共団体金融機構債第5回

300,000,000

300,210,000

210,000

北海道

平成23年第14回公募公債

199,960,000

200,500,000

540,000

熊本県

平成24年第1回公募公債

299,970,000

300,750,000

780,000

新潟県

平成25年度第1回公募公債399,800,000

417,560,000

17,760,000

愛知県

平成25年度第17回公募公債

200,000,000

239,260,000

39,260,000

福岡市

平成25年度第7回公募公債

都市再生債券奈良県

第51回

100,000,000

100,510,000

510,000

第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債

200,000,000

209,792,800

9,792,800

共同発行債

第128回

200,000,000

208,760,000

8,760,000

第83回

200,000,000

201,300,000

1,300,000

100,000,000

119,630,000

19,630,000

299,970,000

300,720,000

750,000

100,000,000

100,640,000

640,000

都市再生債券
愛知県

平成25年度第17回公募公債

宮城県公募公債
都市再生債券

第8回1号
第91回

地方公共団体金融機構債第61回

100,000,000

104,560,000

4,560,000

東京都公募公債

100,000,000

104,778,200

4,778,200

200,000,000

207,580,000

7,580,000

第164回 日本高速道路保有・債務返済機構債

200,000,000

223,260,000

23,260,000

第82回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

200,000,000

200,980,000

980,000

共同発行債

共同発行債

第732回

第152回

第153回

100,000,000

103,520,000

3,520,000

小計

4,399,510,000

4,545,241,000

145,731,000

合計

7,198,920,000

7,500,268,600

301,348,600

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

11,500,000(単位:円)
貸借対照表上の記載区分

特別区分担金特別区

011,500,0000

一般正味財産助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

0 259,313,556 259,313,5560

一般正味財産合計

0 270,813,556 270,813,556

0- 12 －12－

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載をしてあるので、内容を省略する。
2 引当金の明細科目
受入敷金(単位：円）
期首残高
84,232,800

当期減少額

当期増減額

目的使用
0

- 13 －13－

期末残高

その他
0

0

84,232,800

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
土地

普通預金

定期預金

投資有価証券

現金
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
特別区職員研修所ほか
富国生命保険相互会社ほか

運転資金として保有している。
運転資金として保有している。

196,330
343,167,939

運転資金として保有している。

200,000,000

賃料ほか
賃料ほか

30,902,678
13,247,159
587,514,106

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
北海道 平成24年第5回(共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
地方公共団体金融機構債第7回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 5年第29回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
第204回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
東京都公募公債 第725回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
大阪市 平成25年度第5回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
滋賀県 平成25年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県公債20年 第19回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
京都府 平成26年第3回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
静岡県 平成26年第4回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
共同発行債 第142回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県公債12年 第5回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）－15－- 15 -

18,921,528,380
17,218,590,826
1,702,937,554

91,757,000
45,878,500
45,878,500

300,000,000
150,000,000
150,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

99,980,000
49,990,000
49,990,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

399,840,000
199,920,001
199,919,999

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

99,950,000
49,975,000
49,975,000

299,640,000
149,820,000
149,820,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000(単位：円）
貸借対照表科目

特定資産

場所・物量等㈱東京スタジアム

使用目的等
区民の広域的、全都的なスポーツ・レクリエー
ション施設建設及び区民の利用のために出資している。

東京メトロポリタン
テレビジョン㈱区民の生活に密着したローカル情報と生活情報の提供のために出資している。

360,000,000＜基本財産計＞22,872,695,380
3,516,155,010
4,450,679

大規模修繕積立資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
京都府 平成23年度第1回
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
公募公債
都市再生債券 第51回

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。
同上

金

額

400,000,000

258,267,307

同上

464,742,000

同上

278,845,200

同上

92,948,400

同上

139,422,600

同上

232,371,000

同上

46,464,906

同上

46,474,200

同上

46,474,200

同上

186,311,768

同上

46,474,200

奈良県 平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債
同上
第5回
北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

46,450,965

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

139,422,600
92,929,812
139,408,660
185,803,853
92,948,400
46,474,200
92,948,400
92,948,400

同上

92,948,400

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

46,474,200

同上

139,408,660

都市再生債券

同上

46,474,200

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

46,474,200

同上

46,474,200

共同発行債

同上

92,948,400

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債

92,948,400

都市再生債券

第83回

第91回

第152回

－16－

- 16 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
第82回 鉄道建設・運輸施設 同上
整備支援機構債
共同発行債 第153回
同上

使用目的等

減価償却引当資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。（91.6％）
公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）（共用財産）
定期預金
みずほ銀行公務第一部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
みずほ信託銀行本店
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部 同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
りそな銀行東京公務部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
三井住友銀行東京公務部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
定期預金（共用財産）
東京都民銀行本店営業部
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
京都府 平成23年度第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
静岡県 平成23年度第4回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
都市再生債券 第51回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
福岡県公募公債（共用財産）
平成23年度第4回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
大阪府公募公債 5年第73回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
奈良県 平成23年度第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
地方公共団体金融機構債（共用財産）
第5回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
北海道 平成23年第14回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
熊本県 平成24年第1回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
新潟県 平成25年度第1回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
愛知県 平成25年度第17回（共用財産）
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）－17－- 17 -

金額

92,948,400
46,474,200
673,474,592
852,466
780,859

71,60749,468,354
45,313,012
4,155,342

89,015,000
81,537,740
7,477,260

53,409,000
48,922,644
4,486,356

17,803,000
16,307,548
1,495,452

26,704,500
24,461,322
2,243,178

44,507,500
40,768,870
3,738,630

8,899,719
8,152,143
747,576

8,901,500
8,153,774
747,726

8,901,500
8,153,774
747,726

35,687,710
32,689,943
2,997,767

8,901,500
8,153,774
747,726

8,897,049
8,149,697
747,352

26,704,500
24,461,322
2,243,178

17,799,439
16,304,286
1,495,153

26,701,829
24,458,875
2,242,954

35,588,197
32,598,788
2,989,409

17,803,000
16,307,548
1,495,452

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
福岡市 平成25年度第7回
公募公債

使用目的等

（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第213回日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
共同発行債 第128回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
都市再生債券 第83回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
愛知県 平成25年度第17回
公募公債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
宮城県公募公債 第8回1号（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
都市再生債券 第91回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
地方公共団体金融機構債
第61回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
東京都公募公債 第732回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
共同発行債 第152回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第164回 日本高速道路保有・ （共用財産）
債務返済機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）
第82回 鉄道建設・運輸施設 （共用財産）
整備支援機構債
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
共同発行債 第153回
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）

金額

8,901,500
8,153,774
747,726

17,803,000
16,307,548
1,495,452

17,803,000
16,307,548
1,495,452

17,803,000
16,307,548
1,495,452

8,901,500
8,153,774
747,726

26,701,829
24,458,875
2,242,954

8,901,500
8,153,774
747,726

8,901,500
8,153,774
747,726

8,901,500
8,153,774
747,726

17,803,000
16,307,548
1,495,452

17,803,000
16,307,548
1,495,452

17,803,000
16,307,548
1,495,452

8,901,500
8,153,774
747,7263,268,000,724

特別区有物件災害共済支払準備資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
京都府 平成23年度第1回
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
公募公債
都市再生債券 第51回
福岡県公募公債
平成23年度第4回

4,136,571

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損
害の補てん事業）に使用している。
同上

240,039,254

同上

431,943,000

同上

259,165,800

同上

86,388,600

同上

129,582,900

同上

215,971,500

同上

43,185,661

同上

43,194,300

同上

43,194,300

同上

173,160,921－18－- 18 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
大阪府公募公債 5年第73回

使用目的等

金

額

同上

43,194,300

奈良県 平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債
同上
第5回
北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

43,172,702
129,582,900
86,371,322
129,569,941
172,690,811
86,388,600
43,194,300
86,388,600
86,388,600

同上

86,388,600

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

43,194,300

同上

129,569,941

都市再生債券

同上

43,194,300

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

43,194,300

同上

43,194,300

共同発行債

同上

86,388,600

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
第82回 鉄道建設・運輸施設 同上
整備支援機構債
共同発行債 第153回
同上

86,388,600

都市再生債券

第83回

第91回

第152回

86,388,600
43,194,300
22,223,535

自治調整資金立替準備資産普通預金
みずほ銀行公務第一部

30,329

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。
同上

1,033,246

同上

3,167,000

同上

1,900,200

同上

633,400

同上

950,100

同上

1,583,500

京都府 平成23年度第1回
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
公募公債
都市再生債券 第51回

同上

316,636

同上

316,700

同上

316,700

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

258,936

同上

316,700

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部－19－- 19 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
奈良県 平成23年度第1回
同上
公募公債
地方公共団体金融機構債
同上
第5回
北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

使用目的等

金

額

316,541
950,100
633,273
950,004
1,266,166
633,400
316,700
633,400
633,400

同上

633,400

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

316,700

同上

950,004

都市再生債券

同上

316,700

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

316,700

同上

316,700

共同発行債

同上

633,400

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債

633,400

第82回 鉄道建設・運輸施設 同上
整備支援機構債

633,400

共同発行債

316,700

都市再生債券

第83回

第91回

第152回

第153回

同上

84,232,800

敷金引当資産普通預金
みずほ銀行公務第一部

106,616

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
同上

6,191,839

同上

11,133,000

同上

6,679,800

同上

2,226,600

同上

3,339,900

同上

5,566,500

同上

1,113,078

同上

1,113,300

同上

1,113,300

福岡県公募公債
平成23年度第4回
大阪府公募公債 5年第73回

同上

4,460,665

同上

1,113,300

奈良県 平成23年度第1回
公募公債
地方公共団体金融機構債
第5回

同上

1,112,743

同上

3,339,900

定期預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
りそな銀行東京公務部
定期預金
三井住友銀行東京公務部
定期預金
東京都民銀行本店営業部
京都府 平成23年度第1回
公募公債
静岡県 平成23年度第4回
公募公債
都市再生債券 第51回

－20－

- 20 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
北海道 平成23年第14回
同上
公募公債
熊本県 平成24年第1回
同上
公募公債
新潟県 平成25年度第1回
同上
公募公債
愛知県 平成25年度第17回
同上
公募公債
福岡市 平成25年度第7回
同上
公募公債
第213回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債
共同発行債 第128回
同上

建物附属設備額

2,226,154
3,339,566
4,450,973
2,226,600
1,113,300
2,226,600
2,226,600
2,226,600

愛知県 平成25年度第17回
公募公債
宮城県公募公債 第8回1号

同上

1,113,300

同上

3,339,566

都市再生債券同上

1,113,300

地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

1,113,300

同上

1,113,300

共同発行債

同上

2,226,600

第164回 日本高速道路保有・ 同上
債務返済機構債

2,226,600

第82回 鉄道建設・運輸施設 同上
整備支援機構債

2,226,600

共同発行債

建物

金

同上

都市再生債券

その他固定資産 土地

使用目的等

第83回

第91回

第152回

第153回

1,113,300

同上

東京都千代田区九段北1-1-4
469.42㎡＜特定資産計＞7,564,086,661

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館の敷地を公益目的事業（東京区政会館等の管理運
営事業）に使用している。
（共用財産）

34,825,230

東京都千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益
鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 目的事業に使用している。（91％）
陸屋根・地下3階付21階建
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）
架台
東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。
東京都千代田区九段北1-1-4 公益目的保有財産であり、東京区政会館本館を
鉄骨鉄筋コンクリート造
公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
陸屋根・地下2階付9階建業）に使用している。
東京区政会館（共用財産）
空気調和設備ほか
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
電源設備ほか
属設備を公益目的事業に使用している。
東京区政会館本館
エレベータ設備ほか
東京区政会館分室
内装工事
東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館本館建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館分室建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区
政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

－21－- 21 -

7,857,203,597
7,150,055,275
707,148,322

3,933,485
292,043,321
1,197,443,111
1,089,673,236

107,769,875

20,106,357
94,122,548
51,113,304
2,909,702

(単位：円）
貸借対照表科目
構築物

機械及び装置什器備品

場所・物量等
東京区政会館
植栽ほか
東京区政会館
機械式駐車設備ほか

東京区政会館
ＯＡ-ＬＡＮ設備ほか
東京区政会館
監視カメラ設備ほか

東京区政会館本館
リフターほか
東京区政会館分室
ＯＡ-ＬＡＮほか

リース資産

電話加入権
出資金

商標権

支払敷金

東京区政会館
インターホン設備
東京区政会館
災害用蓄電池ほか
東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器

使用目的等
公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物
を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。
(共有財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）
東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

金額

11,225,518
5,834,683
5,309,565

525,118

141,740,389
24,123,597

東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。（91％）
東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

21,952,473

東京区政会館本館什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館分室什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。
東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。
東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。
（共有財産）
東京区政会館ネットワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。
東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。

848,776

東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館内電話
電話加入権回線を公益目的事業に使用している。
東京都中央区日本橋2-3-4
地域社会の活性化のための諸活動を支援し地域一般財団法人地域活性化振興の推進への寄与を目的として出資してい
センター
る。
標準文字
調査研究事業及び62市区町村共同事業のために「ECOネット東京62」
管理使用している。
（登録第5461208号）ほか
東京区政会館分室(東京都千代 公益目的保有財産であり、特別区人事・厚生事
田区神田相生町１番地 秋葉 務組合に転貸し、特別区職員研修所として使用
原センタープレイスビル）させている。

＜その他固定資産計＞
固定資産合計
うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金
資産合計

2,171,124

3,363,092
41,893
746,475
55,306,308
4,995
3,817,188
8,050,000
317,019
93,854,000

9,902,974,588
40,339,756,629
31,530,411,224
3,941,264,316
3,516,155,010
40,927,270,735(流動負債)
未払金
前受金
預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
エコプロダクツ2015出店業務委託ほか
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか
公益目的事業
区有物件災害共済事業分担金預り金ほか

158,744,158
13,244,518
29,042,623
201,031,299

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

受入敷金

テナントから受領した敷金

公益目的事業会計負担分
法人会計負担分55,306,308
4,995
84,232,800
139,544,103
340,575,402
40,586,695,333

固定負債合計
負債合計
正味財産合計－22－- 22 -

Ⅳ 収 支 計 算 書

収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで（単位:円）

公益目的事業会計
科
Ⅰ

目

予算額

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
雑給支出
負担金支出
支払家賃支出
火災共済金支出解約返還金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

決算額

差

異

11,777,500
11,777,500
21,983,696
10,033,660
1,897,036
10,053,000
46,314,000
11,500,000
34,814,000
259,900,000
259,900,000
1,054,655,000
34,929,000
296,634,000
723,092,000
1,000
1,000
1,617,500
3,000
42,0001,572,500
30,201,000
30,201,000
1,426,449,696

12,428,901
12,428,901
21,739,976
9,818,677
1,893,040
10,028,259
21,039,491
11,500,000
9,539,491
259,313,556
259,313,556
1,047,864,823
33,594,031
294,895,152
719,375,640
13,000,000
13,000,000
2,530,802
85,48655,2502,390,066
32,332,548
32,332,548
1,410,250,097△ 651,401△ 651,401
243,720
214,983
3,996
24,741
25,274,509
0
25,274,509
586,444586,4446,790,177
1,334,969
1,738,848
3,716,360△ 12,999,000△ 12,999,000△ 913,302△ 82,486△ 13,250△ 817,566△ 2,131,548△ 2,131,548
16,199,599

1,276,870,744※82,954,068※61,938,540※22,181,788※6,159,000※987,328※19,121,584
336,000※19,969,000※143,884,543※24,120,246※5,417,840
768,000※6,449,000
18,000,000※4,983,000
140,000※34,748,000
4,897,960※488,032,647※63,121,000※805,000
67,776,000※38,082,000※53,523,000
101,000
108,374,200
1,276,870,744
149,578,952

1,103,126,891
79,546,924
57,016,376
17,883,993
3,439,328
773,410
14,985,696
209,029
15,354,330
117,300,757
18,439,321
4,662,629
240,240
5,342,382
17,893,170
4,727,531
103,600
34,600,000
4,621,816
439,789,964
60,050,193
726,532
67,776,000
38,081,588
545,184
74,336
98,942,562
1,103,126,891
307,123,206

173,743,853
3,407,144
4,922,164
4,297,795
2,719,672
213,918
4,135,888
126,9714,614,670
26,583,786
5,680,925
755,211527,760
1,106,618
106,830
255,469
36,400148,000
276,144
48,242,683
3,070,807
78,4680412
52,977,816
26,6649,431,638
173,743,853△ 157,544,254- 23 －23－（単位:円）

公益目的事業会計
科目

予算額

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
25,000,000
特別区有物件災害共済支払準備資産取崩収入
25,000,000
投資活動収入計
25,000,000
２．投資活動支出
特定資産取得支出
251,378,496
大規模修繕積立資産取得支出
251,376,580
減価償却引当資産取得支出
916
特別区有物件災害共済支払準備資産取得支出
1,000
固定資産取得支出
141,910,310
修繕費支出※69,237,310
委託費支出※71,352,000
什器備品費支出※1,321,000
敷金・保証金支出
93,854,000
敷金支出※93,854,000
投資活動支出計
487,142,806
投資活動収支差額△ 462,142,806
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財産運用収入0
財産運用収入0
財務活動収入計0２．財務活動支出
リース債務返還支出
32,428,000
リース債務返還支出※32,428,000
財務活動支出計
32,428,000
財務活動収支差額△ 32,428,000
Ⅳ予備費支出※37,778,000
当期収支差額△ 382,769,854
前期繰越収支差額
382,769,854
次期繰越収支差額0注）※補正予算並びに流用及び予備費充用後の予算額を表示している。

決算額

差

異

Ⅱ

- 24 －24－00025,000,000
25,000,000
25,000,000

0000
141,628,097
68,987,449
71,345,188
1,295,460
93,854,000
93,854,000
235,482,097△ 235,482,097

251,378,496
251,376,580
916
1,000
282,213249,861
6,812
25,54000251,660,709△ 226,660,709

8,100,000
8,100,000
8,100,000△ 8,100,000△ 8,100,000△ 8,100,000

32,427,540
32,427,540
32,427,540△ 24,327,540------47,313,569
48,831,758
96,145,327

460
460
460
△ 8,100,460
37,778,000△ 430,083,423
333,938,096△ 96,145,327

収支計算書に対する注記（公益目的事業会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現 金 預 金496,308,283
237,583,604
未
収
金
29,267,210
28,701,774
前
払金
1,030,273
13,101,789
合計
526,605,766
279,387,167
未
払金
461,583,652
154,487,160
預り
金
16,190,356
28,754,680
183,241,840
合計
477,774,008
48,831,758
次期繰越収支差額
96,145,327
3 補正予算並びに流用及び予備費充用について科目
事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
助成金支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
雑給支出
支払家賃支出
火災共済金支出
投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出敷金保証金支出
敷金支出
財務活動支出リース債務返還支出
予備費支出
予備費支出

(単位:円)
予算額

当初予算額

補正予算額

流用及び充用額

86,656,068
63,265,540
22,491,788
6,971,000
947,328
21,583,584
21,581,000
142,804,543
27,871,246
5,195,840
6,309,000
4,877,000
34,800,000
543,715,647
73,472,0000053,700,000

0
0
0
0
0
0
0
1,080,000
000106,00002,087,000
681,000
0
38,082,0000△ 3,702,000△ 1,327,000△ 310,000△ 812,000
40,000△ 2,462,000△ 1,612,0000△ 3,751,000
222,000
140,000
0△ 52,000△ 57,770,000△ 11,032,000
805,0000△ 177,000

82,954,068
61,938,540
22,181,788
6,159,000
987,328
19,121,584
19,969,000
143,884,543
24,120,246
5,417,840
6,449,000
4,983,000
34,748,000
488,032,647
63,121,000
805,000
38,082,000
53,523,000

15,507,310
910,000
052,424,000
001,306,000
70,442,000
1,321,000

69,237,310
71,352,000
1,321,000

093,854,000

093,854,000

21,344,000

0

11,084,000

32,428,000

45,000,000

0△ 7,222,000

37,778,000

-－25－
25 -

収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで（単位:円）

収益事業等会計科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
自治調整資金立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
保険料分担金収入
負担金収入
負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入立替金返還金収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
旅費支出
消耗品費支出光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
諸会費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
人材派遣費支出
負担金支出
寄付金支出
自動車共済金支出
支払優良戻入金支出
支払保険料返還金支出支払立替金支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
法人会計への繰入金支出
事業活動支出計
小計
事業活動収支差額- 27 －27－

予算額

決算額

差

異

1,335,914
826,950
173,964
77,000258,000
191,663,000
191,663,000
15,800,000
15,800,000
164,109,000
148,001,000
6,766,000
9,341,000
1,000
10,349,000
10,349,000
7,533,000
7,533,000
11,447,500
2,000
11,444,000
1,000
500
402,237,414

1,312,132
809,230
173,598
70,827
258,477
191,922,321
191,922,321
16,561,561
16,561,561
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
11,391,505
28,34011,362,0000
1,165
404,151,162

23,782
17,720
366
6,173
△ 477
△ 259,321△ 259,321△ 761,561△ 761,561△ 958,684
1,084,899△ 821,300△ 1,221,986△ 297△ 14,808△ 14,808
849
849
55,995△ 26,340
82,0001,000△ 665△ 1,913,748

329,185,077※11,014,932※5,215,460※2,857,212
3,672※578,416
18,687,947※1,851,795※600,880※192,301,000
28,040※31,208,923
117,000※4,309,000
16,944,000※600,000
1,000※7,533,000
1,000
3,000,000
32,331,800
33,201,000※32,333,000※868,000
362,386,077
39,851,337
39,851,337

319,982,032
10,963,169
5,069,182
2,795,305
1,168
475,344
15,165,944
1,479,256
596,474
192,286,556
24,38430,978,796
116,640
4,137,964
16,944,000
553,4080
7,532,151
0
1,797,000
29,065,291
32,332,548
32,332,548
0352,314,580
51,836,582
51,836,582

9,203,045
51,763
146,278
61,9072,504
103,072
3,522,003
372,5394,406
14,444
3,656
230,127360
171,036046,592
1,000
849
1,000
1,203,000
3,266,509
868,452452
868,000
10,071,497△ 11,985,245△ 11,985,245（単位:円）収益事業等会計科目

投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
自治調整資金立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
自治調整資金立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※補正予算及び流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

Ⅱ

3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,797,000
1,797,000
1,797,000

1,203,000
1,203,000
1,203,000

20,780,934
20,717,850
84
63,0001,476,075※1,386,075※90,000
22,257,009△ 19,257,009

62,3630062,363
1,466,741
1,377,641
89,1001,529,104
267,896

20,718,571
20,717,850
84
637
9,334
8,434
900
20,727,905△ 19,524,905

0

0

0

0
0
4,000,000
16,594,328
16,594,323
000------52,104,478
143,474,507
195,578,985

004,000,000
35,510,155
160,068,830
195,578,985- 28 －28－

収支計算書に対する注記（収益事業等会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
前期末残高
当期末残高
科目
181,842,519
210,261,197
現 金 預 金未収
金2,255,019
2,200,904
62,99760,050前
払金
184,160,535
212,522,151
合計
未
払金
27,208,783
3,489,730
前受
金
13,244,518
13,244,518
預り
金
232,727
208,918
合計
40,686,028
16,943,166
次期繰越収支差額
143,474,507
195,578,985
3 補正予算及び流用について科目
事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
委託費支出
人材派遣費支出
寄付金支出支払優良戻入金支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

法人会計への繰入金支出
投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出(単位:円)
予算額

当初予算額

補正予算額

流用額

11,493,932
3,888,460
2,547,212
704,416
2,049,795
494,880
192,042,000
31,756,923
0
0
1,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,532,000△ 479,000
1,327,000
310,000△ 126,000△ 198,000
106,000
259,000△ 548,000
4,309,000
600,000
0

11,014,932
5,215,460
2,857,212
578,416
1,851,795
600,880
192,301,000
31,208,923
4,309,000
600,000
7,533,000

30,201,000
3,000,000

002,132,000△ 2,132,000

32,333,000
868,000

1,278,075
75,000000
0108,000△ 75,000
90,0001,386,075
0
90,000-－29－29 -収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで（単位:円）

法人会計科

目

事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
雑収入
受取利息収入他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
渉外慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
大規模修繕積立資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
什器備品費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財産運用収入財産運用収入財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額注）※流用後の予算額を表示している。

予算額

決算額

差

異

11,777,500
11,777,500
165,390
165,390
1,000
1,000
3,000,000
3,000,000
14,943,890

13,292,897
13,292,897
161,846
161,846
13,917
13,9170013,468,660△ 1,515,397△ 1,515,397
3,544
3,544
△ 12,917△ 12,917
3,000,000
3,000,000
1,475,230

18,764,019
3,648,000
3,372,000※65,000※1,241,000
113,000※574,000
1,853,350※369,959※461,280
1,000
748,000
1,000※650,000
294,000※4,055,430
390,000
280,000※461,000
186,000
18,764,019△ 3,820,129

17,222,687
3,648,000
3,036,000
49,933
1,091,869
80,472
460,177
1,504,058
295,849404,7700508,740
1,000
642,504
294,000
4,004,208
290,470
280,000
454,890
175,747
17,222,687△ 3,754,027

1,541,3320
336,000
15,067
149,131
32,528113,823
349,292
74,11056,5101,000
239,260
07,496
051,222
99,5300
6,110
10,253
1,541,332△ 66,1020004,143,570
4,143,570
296,615※277,615※19,000
4,440,185△ 4,440,185

00293,348
275,528
17,820293,348△ 293,348

4,143,570
4,143,570
3,267
2,087
1,180
4,146,837△ 4,146,837

000

8,100,000
8,100,000
8,100,000△ 8,100,000△ 8,100,000△ 8,100,000

60,00060,00060,000△ 60,000
1,000,000△ 9,320,314
9,320,314
059,94059,94059,9408,040,060------3,992,685
90,765,810
94,758,495

60
60
60
△ 8,100,060
1,000,000△ 13,312,999△ 81,445,496△ 94,758,495

Ⅰ- 30 －30－

収支計算書に対する注記（法人会計）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現 金 預 金96,547,205
95,519,468
前
払金
51,02085,320
合計
96,598,225
95,604,788
未
払金
5,753,390
767,268
預り
金79,02579,025
合計
5,832,415
846,293
次期繰越収支差額
90,765,810
94,758,495
3 流用について科目
事業活動支出
管理費支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
職員研修費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出
寄付金支出
投資活動支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出

当初予算額

流用額

(単位:円)
予算額

60,0001,363,000
588,000
409,959
567,280
599,000
4,148,430
381,000
600,000

5,000△ 122,000△ 14,000△ 40,000△ 106,000
51,000△ 93,000
80,000△ 600,000

65,0001,241,000
574,000
369,959
461,280
650,000
4,055,430
461,000
0

255,615
15,0001,000

22,000△ 15,000
18,000277,6150
19,000-－31－31 -収 支 計 算
平成27年 4月 1日から
科

目

公１事業

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
大規模修繕積立資産利息収入
減価償却引当資産利息収入
特別区有物件災害共済支払準備資産利息収入
自治調整資金立替準備資産利息収入
敷金引当資産利息収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
保険料分担金収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
公益団体等負担金収入
会館管理事業収入
不動産貸付業収入
駐車場業収入物品自動販売機設置収入
公衆電話業務請負収入
請負事業収入請負事業収入保険料返還金収入
保険料返還金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入
有償刊行物販売収入
雑収入
他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広告料支出
手数料支出
再保険料支出保険料支出
職員研修費支出
助成金支出
諸会費支出
委託費支出

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

12,428,901
12,428,901
1,100,556
1,100,556
000011,500,000
11,500,000
00259,313,556
259,313,556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,445,316
0055,2502,390,066
32,332,548
32,332,548
332,120,877

0000
10,039,048
10,600,372
10,7898,707,332
0
1,893,040
10,028,259
0
0
0
0
0
9,539,4910009,539,491
0
0
0
0
0
0
0
0 1,047,864,823
0
33,594,031
0
294,895,152
0719,375,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,172
82,314
3,172
82,314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,581,711 1,058,547,509

436,390,110
66,117,336
47,562,362
14,654,511
3,439,328
760,975
8,098,631
27,54015,354,330
10,904,438
2,281,259
1,204,104
13,0080
0
8,553
103,600
34,600,000
4,309,000
168,387,876

19,197,836
0
0
0
0
0
35,74000125,337
19,7173,720
227,232
0
17,893,1700000258,000- 32 －32－

647,538,945
13,429,588
9,454,014
3,229,482
012,435
6,851,325
181,4890
106,270,982
16,138,345
3,454,805
05,342,382
0
4,718,97800312,816
271,144,088

書 内 訳 表
平成28年 3月31日まで（単位：円）
小計

12,428,901
12,428,901
21,739,976
9,818,677
1,893,040
10,028,259
0
0
21,039,491
11,500,000
9,539,491
0259,313,556
259,313,556
1,047,864,823
33,594,031
294,895,152
719,375,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
13,000,000
2,530,802
85,486
055,2502,390,066
32,332,548
32,332,548
1,410,250,097
1,103,126,891
79,546,924
57,016,376
17,883,993
3,439,328
773,410
14,985,696
209,029
15,354,330
117,300,757
18,439,321
4,662,629
240,240
5,342,382
17,893,170
4,727,531
103,600
34,600,000
4,621,816
439,789,964

収益事業等会計
他１事業

収１事業

0

小

計

1,230,516
798,441
173,59800258,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
0
0
0
0
0
0
26,41325,248
0
0
1,165
0
0
166,324,613

0081,616
10,7890070,827
0
191,922,321
00
191,922,321
00
16,561,561
16,561,561
0
0
0
0
0
0
0
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
0011,365,092
3,092
11,362,0000000237,826,549

00
1,312,132
809,230
173,598070,827
258,477
191,922,321
00
191,922,321
00
16,561,561
16,561,561
0
0
165,067,684
146,916,101
7,587,300
10,562,986
1,297
10,363,808
10,363,808
7,532,151
7,532,151
0011,391,505
28,34011,362,000
0
1,165
0
0
404,151,162

85,356,407
1,231,532
866,957
296,1510301
454,63000
15,040,607
1,459,539
33,488000364,2350024,384
19,246,644

234,625,625
9,731,637
4,202,225
2,499,154
0867
20,71400125,337
19,717562,986000191,922,321
000
11,732,152

319,982,032
10,963,169
5,069,182
2,795,305
01,168
475,3440015,165,944
1,479,256
596,474000192,286,556
0024,38430,978,796- 33 －33－

法人会計

内部取引消去合計13,292,897
0
25,721,798
13,292,897
0
25,721,798
161,846
0
23,213,954
161,846
0
10,789,753
002,066,638
00
10,028,259
0070,8270
0258,47700212,961,812
0
0
11,500,000
009,539,491
00191,922,321
00259,313,556
00259,313,556
0
0 1,064,426,384
0050,155,592
00294,895,152
00719,375,64000
165,067,684
00146,916,101
00
7,587,300
0010,562,986
0
0
1,297
0
0
10,363,808
0010,363,808
007,532,151
007,532,151
00
13,000,000
0013,000,000
13,9170
13,936,224
13,917
0127,7430011,362,0000055,250002,391,231
0 △ 32,332,548
00 △ 32,332,548
0
13,468,660 △ 32,332,548 1,795,537,371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1,423,108,923
090,510,093
062,085,558
0
20,679,298
0
3,439,328
0774,578
015,461,040
0
209,0290
15,354,330
0
132,466,701
0
19,918,577
0
5,259,1030240,240
05,342,382
0
17,893,170
0
197,014,087
0
103,600
034,600,000
04,646,200
0470,768,760

科

目

使用料及び賃借料支出
人材派遣費支出
雑給支出
負担金支出
寄付金支出
支払家賃支出
火災共済金支出解約返還金支出
支払優良戻入金支出
支払立替金支出
租税公課支出
管理費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費支出
消耗品費支出会議費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
職員研修費支出
諸会費支出
委託費支出
渉外慶弔費支出
賛助金支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出
他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
自治調整資金立替準備資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
自治調整資金立替準備資産取得支出
固定資産取得支出
修繕費支出
委託費支出
什器備品費支出
敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財産運用収入財産運用収入財務活動収入計
２．財務活動支出
リース債務返還支出
リース債務返還支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

公益目的事業会計
公１事業
公２事業
57,821,327
000726,532
0
0
0
0
0
0
0
0
545,184
074,336000015,40015,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436,390,110
19,197,836△ 104,269,233
383,875000002,209,152
1,873,596
0335,556002,209,152△ 2,209,152

8,100,000
8,100,000
8,100,000
1,018,980
1,018,980
1,018,980
7,081,020△ 99,397,365△ 283,159,511△ 382,556,876- 34 －34－

0
0
0

公３事業
2,228,866
0067,776,000
0
38,081,588
0000
98,911,762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
647,538,945
411,008,564

0
0
0

0
0
0
0
19,554
139,399,391
18,366
67,095,487
071,345,188
1,188
958,7160
93,854,000
093,854,000
19,554233,253,391△ 19,554 △ 233,253,391

0
0
0

0
0
0

0
31,408,560
0
31,408,560
0
31,408,560
0 △ 31,408,560
364,321
146,346,613
1,739,879
330,251,390
2,104,200
476,598,003

（単位：円）小 計
60,050,193
0726,532
67,776,000
0
38,081,588
545,184
74,3360
098,942,562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,103,126,891
307,123,206

収益事業等会計
収１事業
他１事業
0116,640
0
4,137,964
00
16,944,000
0553,408
0
0
0
0
0
0
0
0
7,532,151
0
1,797,000
28,840,531
224,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,332,548
0
32,332,548
0
117,688,955
234,625,625
48,635,658
3,200,924

小計
116,640
4,137,964
0
16,944,000
553,40800
07,532,151
1,797,000
29,065,291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,332,548
32,332,548
352,314,580
51,836,582

法人会計

内部取引消去合計

0060,166,833
00
4,137,964
00726,5320084,720,000
00553,40800
38,081,588
00545,1840074,33600
7,532,151
001,797,000
00
128,007,853
17,222,687
0
17,222,687
3,648,000
03,648,000
3,036,000
03,036,000
49,933049,933
1,091,869
0
1,091,869
80,472080,472
460,1770460,177
1,504,058
0
1,504,058
295,849
0295,849404,7700404,770
508,7400508,740
1,000
0
1,000
642,504
0642,504
294,000
0
294,000
4,004,208
0
4,004,208
290,4700290,470
280,0000
280,000
454,8900454,890
175,7470
175,747
0 △ 32,332,548
00 △ 32,332,548
0
17,222,687 △ 32,332,548 1,440,331,610△ 3,754,027
0355,205,761

0
0
0

0
0
0

1,797,000
1,797,000
1,797,000

1,797,000
1,797,000
1,797,000

0
0
0

0
0
141,628,097
68,987,449
71,345,188
1,295,460
93,854,000
93,854,000
235,482,097△ 235,482,097

00
1,447,187
1,359,275
087,912001,447,187△ 1,447,187

62,36362,363
19,554
18,36601,188
0
081,917
1,715,083

62,36362,363
1,466,741
1,377,641
089,100001,529,104
267,89600293,348
275,5280
17,82000293,348△ 293,348

062,363062,3630
143,388,186
070,640,618
071,345,188
0
1,402,380
093,854,000
093,854,000
0237,304,549
0 △ 235,507,549

8,100,000
8,100,000
8,100,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,100,000
8,100,000
8,100,000

00032,427,540
32,427,540
32,427,540△ 24,327,540
47,313,569
48,831,758
96,145,327

000047,188,471
122,474,021
169,662,492

00004,916,007
21,000,486
25,916,493

000052,104,478
143,474,507
195,578,985

59,94059,94059,9408,040,060
3,992,685
90,765,810
94,758,495

0
32,487,480
0
32,487,480
0
32,487,480
0 △ 16,287,480
0103,410,732
0
283,072,075
0
386,482,807- 35 －35－0001,797,000
1,797,000
1,797,000

16,200,000
16,200,000
16,200,000

再生紙を使用しています