第２号議案

平成23年度決算報告書
1.財務諸表（1）貸借対照表 総括表
平成24年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
内部未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
内部未払金
未払消費税
未払法人税等預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業法 人 全 体
法人会計
内部取引消去

収益事業

合計

47,325,855
49,521,095
241,525
16,30097,104,775

19,985,898
251,983
6,000,000
250,420
26,488,301

1,894,449
061,727,059
538,683
64,160,191

00▲ 67,968,584
0▲ 67,968,584

69,206,202
49,773,078
0805,403119,784,683

0
0

0
0

22,840,000
22,840,000

0022,840,000
22,840,000

00097,104,775

000
26,488,301

2,917,998
2,917,998
25,757,998
89,918,189

000▲ 67,968,584

2,917,998
2,917,998
25,757,998
145,542,681

45,510,073
60,035,950
499,447
0391,977
106,437,447
106,437,447

48,994
7,932,634
22,1250
19,922,830
27,926,583
27,926,583

4,619,464
090,22864,100248,650
5,022,442
5,022,442

0▲ 67,968,584
000▲ 67,968,584▲ 67,968,584

50,178,531
0611,800
64,10020,563,457
71,417,888
71,417,888

0000▲ 9,332,672▲ 1,438,282(0) (0) ((0) (0) (▲ 9,332,672▲ 1,438,282
97,104,775
26,488,301

000084,895,747
0
22,840,000) (0) (0) (0) (84,895,747
0
89,918,189 ▲ 67,968,584

0074,124,793
22,840,000)
0)74,124,793
145,542,681

第２号議案（1）-①貸借対照表 (公益目的事業）
平成24年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
内部未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
内部未払金
未払消費税
未払法人税等預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度((公 益 目 的 事 業前年度増減

47,325,855
49,521,095
241,525
16,30097,104,775

30,383,730
11,705,937
2,161,186
044,250,853

16,942,125
37,815,158▲ 1,919,661
16,30052,853,922

0
000

0
0

000
97,104,775000
44,250,853

000
52,853,922

45,510,073
60,035,950
499,447
0391,977
106,437,447
106,437,447

17,471,218
31,144,886
0
0
141,572
48,757,676
48,757,676

28,038,855
28,891,064
499,4470250,405
57,679,771
57,679,771

00▲ 9,332,6720)
0)▲ 9,332,672
97,104,775

00▲ 4,506,8230)
0)▲ 4,506,823
44,250,853

00▲ 4,825,8490)
0)▲ 4,825,849
52,853,922((((第２号議案（1）-②貸借対照表 （収益事業）
平成24年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
内部未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
内部未払金
未払消費税
未払法人税等預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

収 益 事 業
前年度

当年度

((増減

19,985,898
251,983
6,000,000
250,420
26,488,301

19,209,210
254,1340250,420
19,713,764

776,688▲ 2,151
6,000,000
06,774,537

00000000
026,488,301

000
19,713,764

000
6,774,537

48,994
7,932,634
22,1250
19,922,830
27,926,583
27,926,583

773,075
2,513,272
0015,775,090
19,061,437
19,061,437▲ 724,081
5,419,362
22,1250
4,147,740
8,865,146
8,865,146

00▲ 1,438,2820)0)▲ 1,438,282
26,488,301

00652,3270)0)652,327
19,713,764

00▲ 2,090,6090)
0)▲ 2,090,609
6,774,537((((第２号議案（1）-③貸借対照表 （法人会計）平成24年3月31日現在（単位：円）科目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
内部未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
事務所移転準備積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
内部未払金
未払消費税
未払法人税等預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

法 人 会 計
前年度

当年度

((増減

1,894,449
061,727,059
538,683
64,160,191

30,003,639
031,496,972
988,737
62,489,348▲ 28,109,190
030,230,087▲ 450,054
1,670,843

22,840,00022,840,000

22,840,000
22,840,000

0002,000,000
2,000,000▲ 2,000,000▲ 2,000,000

2,917,998
2,917,998
25,757,998
89,918,189

7,917,998
7,917,998
32,757,998
95,247,346▲ 5,000,000▲ 5,000,000▲ 7,000,000▲ 5,329,157

4,619,464
090,22864,100248,650
5,022,442
5,022,442

2,767,549
000555,665
3,323,214
3,323,214

1,851,915
090,22864,100▲ 307,015
1,699,228
1,699,228

0084,895,747
22,840,000)
0)84,895,747
89,918,189

00
91,924,132
22,840,000)
2,000,000)
91,924,132
95,247,34600▲ 7,028,3850)0)▲ 7,028,385▲ 5,329,157((((第２号議案（２）正味財産増減計算書 総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益[基本財産受取利息受取会費[
正会員受取会費
賛助会員受取会費
事業収益[
調査研究事業収益
文化芸術情報収集提供事業収益
保険事業収益
受託収益[
受託収益受取補助金等[
受取国庫補助金等受取民間助成金受取寄付金[受取寄付金
雑収益
[受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費[
給料手当賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
借損料
諸謝金
租税公課委託費
雑費
管理費
[給料手当
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
借損料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

法 人 全 体
収益事業
法人会計

公益目的事業0 ]014,090,000 ]
12,290,000
1,800,000
3,498,275 ]
988,000
2,510,275
00 ]0121,984,661 ]
121,484,661
500,000
1,534,344 ]
1,534,344
5,365 ]
5,255
110
141,112,645[[[[[[[153,467,859 ] [5,590,496
29,083,681
2,458,972
624,653
17,629,830
5,823,422
3,532,689
22,786,233
106,387
14,547,457
23,175,474
765,416
27,343,149
00 ] [
000000000
0
0
0
0
0
00
0
153,467,859▲ 12,355,214

0 ]
00006,248,522 ]
006,248,522
0 ]
00 ]
000 ]
02,539 ]2,539
06,251,061[[[[[[[8,341,670 ] [2,501,747
2,636,003
608,80100
164,310409,162
026,5991,663,396
296,800
33,9070945
0 ] [00000000000000000
8,341,670▲ 2,090,609

合9,160 ]9,160
14,090,000
12,290,000
1,800,000
0 ]
000
11,148,565 ]
11,148,565
0 ]
000 ]
0245,306 ]
3,255
242,051
25,493,031[[[[[[[0 ] [00000000000000
24,927,951 ] [4,478,375
2,407,075
586,520
341,6262,065,600
869,455
377,574
942,183
2,057,072
1,272,547
68,4202,860,724
1,585,028
161,504
94,0004,748,669
11,57924,927,951
565,080

計

9,160 ]
9,160
28,180,000
24,580,000
3,600,000
9,746,797 ]
988,000
2,510,275
6,248,522
11,148,565 ]
11,148,565
121,984,661 ]
121,484,661
500,000
1,534,344 ]
1,534,344
253,210 ]11,049242,161
172,856,737
161,809,529 ]8,092,243
31,719,684
3,067,773
624,653
17,629,830
5,987,732
3,941,851
22,786,233
132,986
16,210,853
23,472,274
799,323
27,343,149
945
24,927,951 ]
4,478,375
2,407,075
586,520
341,626
2,065,600
869,455
377,574
942,183
2,057,072
1,272,547
68,4202,860,724
1,585,028
161,504
94,0004,748,669
11,579186,737,480▲ 13,880,743

0

0

0

0

0
0
7,529,365▲ 4,825,849
0▲ 4,825,849▲ 4,506,823▲ 9,332,672

000▲ 2,090,609
0▲ 2,090,609
652,327▲ 1,438,282

00▲ 7,529,365▲ 6,964,285
64,100▲ 7,028,385
91,924,132
84,895,747

000▲ 13,880,743
64,100▲ 13,944,843
88,069,636
74,124,793000▲ 9,332,672000▲ 1,438,282000
84,895,747000
74,124,793

第２号議案（２）-①正味財産増減計算書（公益目的事業）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費②事業収益
調査研究事業収益
研修事業収益文化芸術情報収集提供事業収益③受取補助金等受取国庫補助金等受取民間助成金④受取寄付金
受取寄付金
⑤雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
給料手当
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
借損料
諸謝金
租税公課
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業
前年度

当年度増 減12,290,000
1,800,000

12,440,000
1,825,000▲ 150,000▲ 25,000

988,00002,510,275

820,000
843,000
3,262,000

168,000▲ 843,000▲ 751,725

121,484,661
500,000

76,736,024
500,000

44,748,637
0

1,534,344

01,534,344

5,255
110
141,112,645

10,376
31,16496,467,564▲ 5,121▲ 31,054
44,645,081

5,590,496
29,083,681
2,458,972
624,653
17,629,830
5,823,422
3,532,689
22,786,233
106,387
14,547,457
23,175,474
765,416
27,343,149
0
153,467,859▲ 12,355,214

8,774,569
15,646,785
1,404,189
411,309
10,319,473
4,672,163
3,137,229
26,192,100
537,166
11,007,341
14,145,683
452,825
3,089,776
15,60099,806,208▲ 3,338,644▲ 3,184,073
13,436,896
1,054,783
213,344
7,310,357
1,151,259395,460▲ 3,405,867▲ 430,779
3,540,116
9,029,791
312,591
24,253,373▲ 15,600
53,661,651▲ 9,016,570

0000
0
7,529,365▲ 4,825,849
0▲ 4,825,849▲ 4,506,823▲ 9,332,67200
500,000▲ 2,838,644
0▲ 2,838,644▲ 1,668,179▲ 4,506,823

00
7,029,365▲ 1,987,205
0▲ 1,987,205▲ 2,838,644▲ 4,825,849

000▲ 9,332,672

000▲ 4,506,823000▲ 4,825,849

第２号議案（２）-②正味財産増減計算書（収益事業）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①事業収益
保険事業収益②雑収益受取利息
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
①事業費
給料手当
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
借損料
諸謝金
租税公課
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

収 益 事 業前年度

当年度増 減6,248,522

6,011,787

236,7352,539
06,251,061

3,954
22,825
6,038,566▲ 1,415▲ 22,825
212,495

2,501,747
2,636,003
608,80100164,310409,162
026,5991,663,396
296,800
33,9070945
8,341,670▲ 2,090,609

835,630
1,608,434
445,7450910
181,988419,110087,252
818,011350,000
423,075
0945
5,171,100
867,466

1,666,117
1,027,569
163,056
0▲ 910▲ 17,678▲ 9,9480▲ 60,653
845,385▲ 53,200▲ 389,168
003,170,570▲ 2,958,075

0

00

0
00▲ 2,090,609
0▲ 2,090,609
652,327▲ 1,438,282

00▲ 500,000
367,466
0367,466
284,861
652,32700500,000▲ 2,458,075
0▲ 2,458,075
367,466▲ 2,090,609000▲ 1,438,282

000
652,327000▲ 2,090,609

第２号議案（２）-③正味財産増減計算書（法人会計）平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
③受託収益
受託収益
④雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①管理費
給料手当
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
借損料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高法 人 会 計
前年度

当年度増 減9,160

18,272▲ 9,112

12,290,000
1,800,000

12,440,000
1,825,000▲ 150,000▲ 25,000

11,148,565

0

11,148,565

3,255
242,051
25,493,0319,314
0
14,292,586▲ 6,059
242,051
11,200,445

4,478,375
2,407,075
586,520
341,626
2,065,600
869,455
377,574
942,183
2,057,072
1,272,547
68,4202,860,724
1,585,028
161,504
94,0004,748,669
11,57924,927,951
565,080

4,285,406
479,128
779,280
295,181
1,154,190
938,1960750,544980,000
1,074,266
113,751
1,120,879
2,568,107
81,40030,0002,252,459
32,786
16,935,573▲ 2,642,987

192,969
1,927,947▲ 192,760
46,445
911,410▲ 68,741
377,574
191,639
1,077,072
198,281▲ 45,331
1,739,845▲ 983,079
80,10464,0002,496,210▲ 21,207
7,992,378
3,208,067

00000▲ 7,529,365▲ 6,964,285
64,100▲ 7,028,385
91,924,132
84,895,747

000▲ 2,642,987
0▲ 2,642,987
94,567,119
91,924,132

00▲ 7,529,365▲ 4,321,298
64,100▲ 4,385,398▲ 2,642,987▲ 7,028,385

00084,895,747

0
00
91,924,132

000▲ 7,028,385

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１） リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、重要性が低いため賃貸借処理を採用している。
（2） 消費税等の会計処理税込方式を採用している。
２．会計基準の適用当年度会計は公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会）を採用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額

単位:円
当期末残高

当期減少額

定 期 預 金

22,840,000

0022,840,000

事務所移転準備積立資産

2,000,000

02,000,000

024,840,000

02,000,000

22,840,000

合計

４.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

単位：円（内指定正味財産からの充当額）（内一般正味財産からの充当額）（内負債に対応する額）

目

当期末残高

基 本 財 産定 期 預 金

22,840,000(0)(22,840,000)―

22,840,000(0)(22,840,000)―合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳は、次のとおりである。
科目

単位：円

交 付 者

補助金等の額

芸術文化情報提供事業

文 化 庁

18,568,023

18,568,023

0

研修事業

文 化 庁

57,047,551

57,047,551

0

文化芸術による復興推進コン
ソーシアム構築に関する事業

文 化 庁

45,869,087

45,869,087

0

民間助成金

㈶全国税理士共栄会文化 財団

500,000

500,000

0

121,984,661

121,984,661

0

合計

当期の増減

残高

第２号議案（３）財 産 目 録
平成24年3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金みずほ銀行笹塚支店（公益目的事業 協会事業）
普通預金みずほ銀行笹塚支店（公益目的事業 文化庁委託事業）
普通預金みずほ銀行上野支店（収益事業 1）
普通預金みずほ銀行上野支店（収益事業 2）
普通預金みずほ銀行上野支店（法人会計 1）
普通預金みずほ銀行笹塚支店（法人会計 2）
未収金（文化庁復興推進ｺﾝｿ-ｼｱﾑ事業受託金等）
前払金（公益財団法人東京都中小企業振興公社等）
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行上野支店
みずほ銀行上野支店
基本財産合計(2) その他固定資産
敷金（公益財団法人東京都中小企業振興公社等）
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金((株)文化科学研究所等）
未払消費税
未払法人税等預り金(賠責保険料等）
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産合計金額

1,798,238
45,527,617
14,19819,971,700
1,835,067
59,382
49,773,078
805,403119,784,683

12,840,000
10,000,000
22,840,000
2,917,998
2,917,998
25,757,998
145,542,681

50,178,531
611,800
64,10020,563,457
71,417,888
0
71,417,888
74,124,793