令和 ５ 年 度

決算公 益 財 団 法 人

書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ 財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
Ⅱ 附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
Ⅲ 財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
預り敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

1,390,394,912
50,832,707
2,971,440
1,444,199,059

1,185,566,358
51,193,591
3,969,405
1,240,729,354

204,828,554△ 360,884△ 997,965
203,469,705

18,921,528,380
401,914,308
3,549,252,692
22,872,695,380

18,921,528,380
1,964,308
3,949,202,692
22,872,695,380

0399,950,000△ 399,950,000
04,521,563,010
673,474,592
2,779,550,724
11,669,253
52,440,300
8,038,697,879

4,395,887,010
673,474,592
2,809,550,724
10,829,143
52,440,300
7,942,181,769

125,676,000
0△ 30,000,000
840,110096,516,110

34,825,230
8,135,128,483
1,317,654,102
41,687,954
57,716,602
152,794,290
9,300,690
16,643,796
9,765,751,147
40,677,144,406
42,121,343,465

34,825,230
8,358,295,073
1,251,904,324
44,994,576
72,142,871
233,487,727
31,622,346
10,902,501
10,038,174,648
40,853,051,797
42,093,781,151

0△ 223,166,590
65,749,778△ 3,306,622△ 14,426,269△ 80,693,437△ 22,321,656
5,741,295△ 272,423,501△ 175,907,391
27,562,314

452,260,725
9,330,832
1,056,126
462,647,683

279,168,236
9,347,332
1,413,039
289,928,607

173,092,489△ 16,500△ 356,913
172,719,076

9,300,690
52,440,300
61,740,990
524,388,673

31,622,346
52,440,300
84,062,646
373,991,253△ 22,321,656
0△ 22,321,656
150,397,420

0041,596,954,792
41,719,789,898(22,872,695,380) (22,872,695,380)(7,986,257,579) (7,889,741,469)
41,596,954,792
41,719,789,898
42,121,343,465
42,093,781,151

0△ 122,835,106(0)(96,516,110)△ 122,835,106
27,562,314-2-貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
預り敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計948,137,705
49,149,712
2,827,440
1,000,114,857

433,467,171
1,682,995

17,218,590,826
200,957,154
1,394,626,347
18,814,174,327

1,419,114,628

4,114,622,339
616,902,727
2,779,550,724

339,117,225
56,571,865

法人会計

合

計

Ⅰ

7,511,075,790
34,825,230
7,551,233,521
1,238,074,577
40,802,160
57,634,963
150,933,160
9,239,910
16,643,796
9,099,387,317
35,424,637,434
36,424,752,291

424,519,588
879,844425,399,432

435,150,166

1,419,114,628

11,669,253
52,440,300
459,798,643

144,000
8,934,036

1,390,394,912
50,832,707
2,971,440
1,444,199,059

283,822,926
200,957,154
2,154,626,345
2,639,406,425

18,921,528,380
401,914,308
3,549,252,692
22,872,695,380

67,823,446

4,521,563,010
673,474,592
2,779,550,724
11,669,253
52,440,300
8,038,697,879

67,823,446

487,119,589
66,818,494
738,162
68,032
1,482,002

96,775,373
12,761,031
147,632
13,607379,128
60,780556,226,279
2,435,139,550
2,870,289,716

110,137,551
2,817,367,422
2,826,301,458

22,731,457
9,330,832
84,21032,146,499

5,009,680

9,239,910

92,072
5,101,752
60,7809,239,910
434,639,342

52,440,300
52,440,300
84,586,799

0
35,990,112,949(18,814,174,327)(7,511,075,790)
35,990,112,949
36,424,752,291

0
2,785,702,917(1,419,114,628)(407,358,343)
2,785,702,917
2,870,289,716-3-

8,790,036

60,7805,162,532

34,825,230
8,135,128,483
1,317,654,102
41,687,954
57,716,602
152,794,290
9,300,690
16,643,796
9,765,751,147
40,677,144,406
42,121,343,465

452,260,725
9,330,832
1,056,126
462,647,683
9,300,690
52,440,300
61,740,990
524,388,673

002,821,138,926
41,596,954,792(2,639,406,425) (22,872,695,380)(67,823,446) (7,986,257,579)
2,821,138,926
41,596,954,792
2,826,301,458
42,121,343,465

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

当年度

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
預り敷金引当資産受取利息
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取給与負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
給与負担金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料
支払負担金
支払寄付金
支払家賃
火災共済金
租税公課
減価償却費

-4-

前年度

増

減

21,231,743
20,367,743
864,000
27,441,262
18,265,341
1,844,624
7,313,210
98
17,9891,286,327,309
46,504,901
319,373,094
827,400,873
59,836,802
13,424,070
7,219,916
12,567,653
11,500,000
11,500,000
355,850,315
355,850,315
17,206,295
17,206,295
12,000,000
12,000,000
6,219,237
16,275
6,202,962
1,737,776,161

21,644,018
20,780,018
864,000
26,791,102
16,859,850
1,810,739
8,111,722
70
8,721
1,278,509,424
44,256,152
316,486,394
825,819,659
59,480,113
12,176,760
7,753,585
12,536,761
11,500,000
11,500,000
342,018,470
342,018,470
17,089,365
17,089,365
12,000,000
12,000,000
10,930,972
15,37010,915,602
1,720,483,351△ 412,275△ 412,275
0650,160
1,405,491
33,885△ 798,512
28
9,268
7,817,885
2,248,749
2,886,700
1,581,214356,689
1,247,310△ 533,669
30,8920013,831,845
13,831,845
116,930
116,93000△ 4,711,735
905△ 4,712,640
17,292,810

1,835,252,266
157,042,207
95,810,000
24,997,307
14,910,268
181,993
19,028,237
106,817
21,174,807
162,872,608
70,015,793
5,145,263
167,4095,697,428
20,436,070
8,531,960
253,800
23,200,000
4,467,200
526,694,037
42,657,253
702,000
387,679052,013,484
101,886,791
476,871,855

2,087,834,885
161,940,141
95,697,000
25,448,070
12,464,988
360,079
82,975,804
90,816
19,608,553
155,320,250
97,226,970
5,209,146
183,7445,726,947
22,744,610
7,251,750
227,000
23,100,000
4,476,200
531,532,509
41,252,283
377,250
408,868
111,620,584
148,319,279
101,971,681
432,300,363△ 252,582,619△ 4,897,934
113,000△ 450,763
2,445,280△ 178,086△ 63,947,567
16,001
1,566,254
7,552,358△ 27,211,177△ 63,883△ 16,335△ 29,519△ 2,308,540
1,280,210
26,800100,000△ 9,000△ 4,838,472
1,404,970
324,750△ 21,189△ 111,620,584△ 96,305,795△ 84,890
44,571,492（単位：円）
科

目

当年度

管理費
役員報酬
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
使用料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
東京区政会館別館整備事業助成金
東京区政会館別館整備事業助成金振替額
受取原状回復費用負担金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損等
建物除却損
什器備品除却損
建物附属設備除却損
機械装置除却損
原状回復費用経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度25,289,001
3,648,000
1,858,000
283,607
520,455
34,443
443,542
1,871,111
1,028,016
451,413
20,000881,2204,200
251,284474,500
8,515,828
248,810
107,424
280,000
169,789
4,197,359
1,860,541,267△ 122,765,106
0△ 122,765,106

25,469,452
3,661,817
1,858,000
231,282
722,329
69,133350,350
1,782,111
1,480,210
397,575
20,000877,990
4,200
318,560
474,500
8,156,548
171,130
107,508
280,000
161,389
4,344,820
2,113,304,337△ 392,820,986
0△ 392,820,986

増減△ 180,451△ 13,817
052,325△ 201,874△ 34,690
93,19289,000△ 452,194
53,83803,230
0△ 67,276
0359,280
77,680△ 84
08,400△ 147,461△ 252,763,070
270,055,880
0
270,055,880

0
0
0
0

1,656,717,717 △ 1,656,717,717
1,218,773,620 △ 1,218,773,620
58,586,000△ 58,586,000
2,934,077,337 △ 2,934,077,337

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 122,765,106
70,000△ 122,835,106
41,719,789,898
41,596,954,792

195,796,486△ 195,796,486
174,055,731△ 174,055,731
608,650△ 608,650
19,784,535△ 19,784,535
1,347,570△ 1,347,570
58,586,000△ 58,586,000
254,382,486△ 254,382,486
2,679,694,851 △ 2,679,694,851
2,286,873,865 △ 2,409,638,971
70,00002,286,803,865 △ 2,409,638,971
39,432,986,033
2,286,803,865
41,719,789,898△ 122,835,106

0 △ 1,218,773,620
1,218,773,620
0 △ 1,218,773,620
1,218,773,620
0
1,218,773,620 △ 1,218,773,620
00041,596,954,792
41,719,789,898△ 122,835,106-5-

正 味 財 産 増 減
令和 5年 4月 1日から
科

目

公１事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
預り敷金引当資産受取利息
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取給与負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
給与負担金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料
支払負担金
支払寄付金
火災共済金
租税公課
減価償却費

-6-

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

10,183,872
10,183,872
1,863,063
1,863,063

7,331,469
18,25916,429,836
14,740,158
1,689,678

7,313,210
46,504,901
46,504,901

1,106,633,350
319,373,094
727,846,116
59,414,140

11,500,000
11,500,000
355,534,915
355,534,915
12,000,000
12,000,000
4,260,058
4,260,058
395,341,908
482,183,495
126,440,609

315,400
315,400

152
145
7
53,836,522

1,937,913
10,723
1,927,190
1,125,316,499

85,702,523

1,147,186,059
14,235,593
66,933,600
2,338,411

12,143,000
19,782,287
14,910,268
164,249
9,533,178
12,047
21,174,807
13,565,703
6,990,516
1,184,576
12,089107,737

63,090155,91268,533
3,638
155,320

17,3898,715,679
94,770130,283,761
57,667,391
3,547,118
5,586,367

20,436,070
10,7003,000
23,200,000
4,153,000
196,740,731
13,282,343
42,00096,56030,777,095

7,971,171
250,800
292,038

52,013,484
96,560274,878

292,000
307,186,824
29,323,070

88,333,605
424,408,510

計 算 書 内 訳 表
令和 6年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計他１事業

小計

10,183,872
10,183,872
25,624,368
16,621,480
1,689,678
7,313,210
1,153,138,251
46,504,901
319,373,094
727,846,116
59,414,140

1,524,566
1,351,631
154,946
17,989120,198,743

18,357
18,259

1,542,923
1,369,890
154,946

98

98
17,989133,189,058

12,990,315

99,554,757

12,567,653

99,554,757
422,662
13,424,070
7,219,916
12,567,653

17,206,295
17,206,295

17,206,295
17,206,295

19,9784,364
15,614
121,743,287

451
444
7
30,215,418

20,4294,808
15,621
151,958,705

100,282,040
1,305,443
16,733,400
201,959

19,898,149
15,060,562
2,674,650

120,180,189
16,366,005
16,733,400
2,876,609

355
696,818

19,472355
716,290

18,711,320
5,220,820
32,788

155,91268,533
377,143

18,867,232
5,289,353
409,931422,662
13,424,070
7,219,916

法人会計11,047,871
10,183,871
864,000
273,971
273,971

11,500,000
11,500,000
355,850,315
355,850,315
12,000,000
12,000,000
6,198,123
10,8686,187,255
1,574,494,929
1,715,072,077
140,676,202
79,076,600
22,120,698
14,910,268
181,638
18,311,947
106,817
21,174,807
144,005,376
64,726,440
4,735,332
167,4095,694,104
20,436,070
7,981,871
253,800
23,200,000
4,445,000
504,219,593
42,605,413
42,000

3,324

3,324

550,089

550,089

22,20022,168,692

305,752
51,840660,000

22,20022,474,444
51,840660,000
387,679

249,407274,878

13,360,066
21,411,372

387,679
52,013,484
88,526,725
455,460,483

13,110,659
21,136,494

-7-

685
599
86
11,322,527

合計

21,231,743
20,367,743
864,000
27,441,262
18,265,341
1,844,624
7,313,210
98
17,9891,286,327,309
46,504,901
319,373,094
827,400,873
59,836,802
13,424,070
7,219,916
12,567,653
11,500,000
11,500,000
355,850,315
355,850,315
17,206,295
17,206,295
12,000,000
12,000,000
6,219,237
16,275
6,202,962
1,737,776,161
1,835,252,266
157,042,207
95,810,000
24,997,307
14,910,268
181,993
19,028,237
106,817
21,174,807
162,872,608
70,015,793
5,145,263
167,4095,697,428
20,436,070
8,531,960
253,800
23,200,000
4,467,200
526,694,037
42,657,253
702,000
387,679
52,013,484
101,886,791
476,871,855

科

目

公益目的事業会計
公２事業

公１事業

管理費
役員報酬
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
使用料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-8-

公３事業

482,183,495△ 86,841,587
0△ 86,841,587

85,702,523△ 31,866,001
0△ 31,866,001

1,147,186,059△ 21,869,560
0△ 21,869,560

0

0

0

0
0
△ 86,841,587
15,061,241
15,061,241△ 71,780,346
0△ 71,780,346
4,194,365,007
4,122,584,661

00△ 31,866,001
00△ 31,866,001
0△ 31,866,001
2,854,117,059
2,822,251,058

00△ 21,869,560
00△ 21,869,560
0△ 21,869,560
29,067,146,790
29,045,277,230

0004,122,584,661

000
2,822,251,058

0
00
29,045,277,230（単位：円）小計

収益事業等会計
他１事業

収１事業

小

法人会計

計

合

計

1,715,072,077△ 140,577,1480△ 140,577,148

100,282,040
21,461,247
0
21,461,247

19,898,149
10,317,269
0
10,317,269

120,180,189
31,778,516
0
31,778,516

25,289,001
3,648,000
1,858,000
283,607
520,455
34,443
443,542
1,871,111
1,028,016
451,413
20,000881,2204,200
251,284474,500
8,515,828
248,810
107,424
280,000
169,789
4,197,359
25,289,001△ 13,966,474
0△ 13,966,474

0

0

0

0

0

0

0
0
△ 140,577,148
15,061,241
15,061,241△ 125,515,907
0△ 125,515,907
36,115,628,856
35,990,112,949

0021,461,247△ 10,039,701△ 10,039,701
11,421,546
70,00011,351,546
2,673,204,110
2,684,555,656

00
10,317,269△ 5,021,540△ 5,021,540
5,295,729
0
5,295,729
95,851,532
101,147,261

0031,778,516△ 15,061,241△ 15,061,241
16,717,275
70,00016,647,275
2,769,055,642
2,785,702,917

00△ 13,966,474
00△ 13,966,474
0△ 13,966,474
2,835,105,400
2,821,138,926

00△ 122,765,106
00△ 122,765,106
70,000△ 122,835,106
41,719,789,898
41,596,954,792

00035,990,112,949

000
2,684,555,656

000
101,147,261

000
2,785,702,917

000
2,821,138,926

000
41,596,954,792-9-

25,289,001
3,648,000
1,858,000
283,607
520,455
34,443
443,542
1,871,111
1,028,016
451,413
20,000881,2204,200
251,284474,500
8,515,828
248,810
107,424
280,000
169,789
4,197,359
1,860,541,267△ 122,765,106
0△ 122,765,106

財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 購入時の取得価格によっている（償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物 … 定額法によっている（平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定率法によっている）。
機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（ソフトウェア等）…定額法によっている。
(3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

3

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
1,964,308
3,949,202,692
22,872,695,380

0399,950,000
0399,950,000

00399,950,000
399,950,000

18,921,528,380
401,914,308
3,549,252,692
22,872,695,380

4,395,887,010
673,474,592

125,676,000
0004,521,563,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

2,809,550,724

030,000,000

2,779,550,724

自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
小計
合計

10,829,143
52,440,300
7,942,181,769
30,814,877,149

840,1100
126,516,110
526,466,110

0030,000,000
429,950,000

11,669,253
52,440,300
8,038,697,879
30,911,393,259

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件
災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産かからの充当額）らの充当額）

18,921,528,380
401,914,308
3,549,252,692
22,872,695,380

0(18,921,528,380)(401,914,308)(3,549,252,692)(22,872,695,380)

4,521,563,010
673,474,592(4,521,563,010)(673,474,592)

2,779,550,724(2,779,550,724)

11,669,253
52,440,300
8,038,697,879
30,911,393,259(11,669,253)00- 10 -(7,986,257,579)(30,858,952,959)（うち負債に対応する額）

0(52,440,300)(52,440,300)(52,440,300)

4

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他固定資産建物

11,520,528,728

3,385,400,245

8,135,128,483

建物附属設備

6,044,296,988

4,726,642,886

1,317,654,102

構築物

81,583,754

39,895,800

41,687,954

機械及び装置98,348,474

40,631,872

57,716,602

什器備品

921,748,504

768,954,214

152,794,290

リース資産

121,289,292

111,988,602

9,300,690

ソフトウェア31,228,134

14,584,338

16,643,796

18,819,023,874

9,088,097,957

9,730,925,917

合計

5

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
埼玉県公募公債

第18回

289,612,692

276,690,000△ 12,922,692

兵庫県公募公債

第19回

299,640,000

321,570,000

21,930,000

兵庫県公募公債

第5回

500,000,000

506,000,000

6,000,000

200,000,000

184,260,000△ 15,740,000

100,000,000

92,230,000△ 7,770,000

200,000,000

181,920,000△ 18,080,000

100,000,000

86,740,000△ 13,260,000

100,000,000

99,470,000△ 530,000

100,000,000

99,680,000△ 320,000

愛知県公募公債
平成28年度第15回

100,000,000

99,636,100△ 363,900

共同発行債

100,000,000

100,419,000

419,000

200,000,000

185,894,000△ 14,106,000

100,000,000

85,500,000△ 14,500,000

100,000,000

100,158,400

158,400

100,000,000

107,339,000

7,339,000

100,000,000

99,330,800△ 669,200

100,000,000

99,631,600△ 368,400

2,789,252,692

2,726,468,900△ 62,783,792

日本高速道路保有・債務返済機構債 第352回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第205回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第373回
兵庫県公募公債

第40回

住宅金融支援機構債
共同発行債

第198回

第165回

第153回

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回
地方公共団体金融機構債
第80回
共同発行債

第142回

愛知県公募公債
平成25年度第17回
住友不動産㈱第116回無担保社債
石川県公募公債
令和5年度第2回

小計- 11 -

(単位:円)
科目

帳簿価額

時価

評価損益

特定資産
愛知県公募公債
平成25年度第17回
大阪府公募公債

第416回

北海道公募公債
平成30年度第5回(定時償還)
北海道 第38回3号公債(定時償還)
共同発行債

第152回

富士フイルムホールディングス㈱第18回無担保社債

三菱HCキャピタル㈱第7回無担保社債
日本高速道路保有・債務返済機構債 第164回
愛知県公募公債
平成25年度第17回

215,160,000

15,160,000

100,000,000

99,740,000△ 260,000

148,800,000

144,216,960△ 4,583,040

187,500,000

179,643,750△ 7,856,250

200,000,000

200,980,000

980,000

100,000,000

98,140,000△ 1,860,000

100,000,000

99,450,000△ 550,000

200,000,000

202,260,000

2,260,000

100,000,000

107,580,000

7,580,000

399,804,000

398,740,000△ 1,064,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回

100,000,000

92,947,000△ 7,053,000

日本電産㈱100,000,000

99,944,000△ 56,000

200,000,000

199,988,000△ 12,000

三井住友ファイナンス＆リース㈱第41回無担保社債

100,000,000

98,681,000△ 1,319,000

地方公共団体金融機構債
第61回

100,000,000

100,138,200

138,200

東京都公募公債

100,000,000

100,120,000

120,000

200,000,000

184,180,600△ 15,819,400

100,000,000

88,015,900△ 11,984,100

100,000,000

100,000,000

0100,000,000

99,890,000△ 110,000

392,329,030

371,960,000△ 20,369,030

80,000,000

79,896,320△ 103,680

99,847,452

90,290,000△ 9,557,452

100,000,000

99,740,000△ 260,000

300,000,000

298,440,000△ 1,560,000

291,963,912

280,260,000△ 11,703,912

200,000,000

187,480,000△ 12,520,000

名古屋市公募公債

第500回

第13回無担保社債

西日本高速道路㈱（一般担保付）

都市再生債

第68回社債

第732回

第148回

㈱日本政策投資銀行
第108回無担保社債
関西電力㈱ 第554回社債（一般担保付）
ソニーグループ㈱第39回無担保社債
横浜市公募公債

第35回

西日本高速道路㈱第76回社債

福井県公募公債
平成28年度第1回
新潟県公募公債
平成28年度第2回
東京都公募公債

第768回

愛知県公募公債
平成28年度第2回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第127回
西日本高速道路㈱第56回社債

200,000,000

199,328,000△ 672,000

西日本高速道路㈱第75回社債

100,000,000

99,986,400△ 13,600

100,000,000

99,330,800△ 669,200

100,000,000

100,100,000

100,000

住友不動産㈱第116回無担保社債
ソニーグループ㈱第40回無担保社債

20,000,000

19,974,080△ 25,920

小計

4,920,244,394

4,836,601,010△ 83,643,384

合計

7,709,497,086

7,563,069,910△ 146,427,176

西日本高速道路㈱6200,000,000

第76回社債

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等
の名称
特別区
分担金

助成金

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

特別区

0

11,500,000

11,500,000

0(公財)東京都
区市町村振興協会

0355,850,315

355,850,315

0

合計

0

367,350,315

367,350,315

0- 12 -

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。
2 引当金の明細
該当事項はなし。

- 14 -

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
令和6年3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

現金
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部

運転資金として保有している。
運転資金として保有している。

1,390,394,912
432,570
1,059,962,342

運転資金として保有している。

330,000,000(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
土地

普通預金

特別区人事・厚生事務組合ほか 情報ネットワーク基盤利用料金ほか

ＰＣＡほか

ＰＣＡクラウドシステム使用料ほか

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4,457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事
業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）

みずほ銀行公務第一部

投資有価証券
埼玉県公募公債

兵庫県公募公債

兵庫県公募公債

第18回

第19回

第5回

日本高速道路保有・債務返済機構債 第352回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第205回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第373回
兵庫県公募公債

第40回

住宅金融支援機構債
第198回
共同発行債

第165回

愛知県公募公債
平成28年度第15回
共同発行債

第153回

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回
地方公共団体金融機構債
第80回
共同発行債

第142回

愛知県公募公債
平成25年度第17回
住友不動産㈱第116回無担保社債
石川県公募公債
令和5年度第2回㈱東京スタジアム
東京メトロポリタン
テレビジョン㈱(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。（8,000株を所有）
公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。（7,200株を所有）＜基本財産計＞- 16 -

50,832,707
2,971,440
1,444,199,059
18,921,528,380
17,218,590,826
1,702,937,554

401,914,308
200,957,154
200,957,154

3,549,252,692
289,612,692
144,806,347
144,806,345

299,640,000
149,820,000
149,820,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

400,000,000
360,000,000
22,872,695,380(単位：円）
貸借対照表科目
特定資産
大規模修繕積立資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

4,521,563,010
普通預金
みずほ銀行公務第一部

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。

985,459,010

定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
愛知県公募公債
平成25年度第17回
大阪府公募公債 第416回

同上

500,000,000

同上

100,000,000

同上

200,000,000

同上

100,000,000

北海道公募公債
平成30年度第5回(定時償還)
北海道 第38回3号公債(定時償還)
共同発行債 第152回

同上

148,800,000

同上

187,500,000

同上

200,000,000

富士フイルムホールディングス㈱ 第18回無担保社債

同上

100,000,000

三菱HCキャピタル㈱第７回無担保社債
日本高速道路保有・債務返済機構債 第164回
愛知県公募公債
平成25年度第17回
名古屋市公募公債 第500回

同上

100,000,000

同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

399,804,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回
日本電産㈱第13回無担保社債
西日本高速道路㈱第68回社債（一般担保付）
三井住友ファイナンス＆リース㈱ 第41回無担保社債
地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

都市再生債

同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

第148回㈱日本政策投資銀行
第108回無担保社債
関西電力㈱ 第554回社債（一般担保付）
ソニーグループ㈱第39回無担保社債

673,474,592

減価償却引当資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部

横浜市公募公債

第35回

西日本高速道路㈱第76回社債（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。（91.6％）

201,145,562

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）

16,896,227（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）

184,249,335

392,329,030
359,373,392
32,955,638

80,000,000
73,280,000
6,720,000

2,779,550,724

特別区有物件災害共済支払準備資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
きらぼし銀行本店営業部
福井県公募公債
平成28年度第1回
新潟県公募公債
平成28年度第2回
東京都公募公債 第768回
愛知県公募公債
平成28年度第2回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第127回

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損害の補てん事
業）に使用している。
同上

937,739,360

同上

250,000,000

同上

99,847,452

同上

100,000,000

同上

300,000,000

同上

291,963,912

同上

200,000,000- 17 -

100,000,000(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
西日本高速道路㈱第56回社債
西日本高速道路㈱第75回社債
住友不動産㈱第116回無担保社債
ソニーグループ㈱第40回無担保社債

使用目的等

金

200,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

自治調整資金立替準備資産11,669,253
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。

預り敷金引当資産

11,669,253

52,440,300
普通預金
みずほ銀行公務第一部

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

西日本高速道路㈱第76回社債

32,440,300
20,000,000＜特定資産計＞
その他固定資産 土地額

同上8,038,697,879

東京都千代田区九段北1-1-4
470.06㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業用地として所有している。

東京都千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館
鉄筋/鉄骨鉄筋
コンクリート造
陸屋根・地下3階付21階建（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館を
収益事業及び法人の管理運営に使用している。
（9％）

5,871,039,176

架台

東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

3,242,733

東京都千代田区九段北1-1-4
東京区政会館別館
鉄骨/鉄筋/鉄骨鉄筋
コンクリート造
陸屋根・地下1階付9階建

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館を公益目的事業に使用している。

東京区政会館
空気調和設備ほか（共用財産）

建物

建物附属設備

34,825,230
8,135,128,483
6,451,691,405

580,652,229

1,680,194,345

1,317,654,102
850,732,816

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設
備を公益目的事業に使用している。（91％）

774,166,752

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

76,566,064

東京区政会館
電源設備ほか
東京区政会館別館
自動扉開閉装置ほか
東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設
備を公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館別館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

4,979,025

東京区政会館
植栽ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。

東京区政会館
屋上緑化改修工事（共用財産）

9,842,160

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附属設
備を公益目的事業に使用している。（91％）

8,956,366

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

885,794

東京区政会館別館
屋上緑化工事ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館構築物
を公益目的事業（東京区政会館別館の管理運営事
業）に使用している。

25,463,458

東京区政会館
機械式駐車設備ほか(共有財産）

構築物

機械及び装置東京区政会館別館
機械式駐車場ほか

458,928,800
3,013,461
41,687,954
6,382,336

57,716,602
907,004

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及び装置を公益目的事業に使用している。（91％）

825,365

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館機
械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

81,639

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。

56,809,598- 18 -

(単位：円）
貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等
東京区政会館
ＯＡ-ＬＡＮ設備ほか
東京区政会館別館
緊急用蓄電システムほか
東京区政会館
監視カメラ設備ほか

東京区政会館
駐車場管制設備

リース資産

東京区政会館
インターホン設備
東京区政会館
災害用蓄電池ほか
東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器

使用目的等
公益目的保有財産であり、東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館別館什器備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

金額

152,794,290
12,116,431
121,468,452
12,887,171

公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
（91％）

11,727,319

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什
器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

1,159,852(共有財産）

6,136,417

公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
（91.6％）

5,620,958

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什
器備品を収益事業等の管理運営に使用している。
（8.4％）

515,459

東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。

1

東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。

185,8189,300,690（共有財産）

9,239,910
公益目的保有財産であり、東京区政会館ネットワー
ク用OA機器を公益目的事業に使用している。
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館
ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。
ソフトウェア
東京区政会館
公益目的保有財産であり、東京区政会館ネットワー
メールフィルタリングソフト ク用OA機器の安全利用のために使用している。
ほか
東京区政会館別館
会議案内システムほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館公益目的事業に使用している。

＜その他固定資産計＞
固定資産合計
うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金
資産合計(流動負債)
未払金
前受金
預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
東京区政会館運営業務委託ほか
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか

60,78016,643,796
11,358,420
5,285,376

9,765,751,147
40,677,144,406
31,310,015,095
4,786,683,988
4,521,563,010
42,121,343,465
452,260,725
9,330,832
1,056,126
462,647,683
9,300,690

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

預り敷金

テナント等から受領した敷金

公益目的事業会計負担分
法人会計負担分9,239,910
60,78052,440,300
61,740,990
524,388,673
41,596,954,792

固定負債合計
負債合計
正味財産合計- 19 -