令和 ２ 年 度

決算公 益 財 団 法 人

書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ

附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅲ

財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
令和 3年 3月31日現在（単位:円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
商標権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
預り敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

1,005,822,263
21,970,849
14,093,873
1,041,886,985

1,177,698,102
25,123,710
12,616,883
1,215,438,695△ 171,875,839△ 3,152,861
1,476,990△ 173,551,710

18,921,528,380
1,737,000
3,949,430,000
22,872,695,380

18,921,528,380
101,737,000
3,849,430,000
22,872,695,380

0△ 100,000,000
100,000,000
04,144,535,010
673,474,592
2,939,550,724
10,859,376
52,350,300
577,463,540
8,398,233,542

4,018,859,010
673,474,592
3,211,550,724
11,806,428
95,332,800
153,295,080
8,164,318,634

125,676,000
0△ 272,000,000△ 947,052△ 42,982,500
424,168,460
233,914,908

34,825,230
6,982,260,242
944,039,033
8,660,413
3,687,825
105,890,585
77,738,346
8,371,650
59,419109,080,250
8,274,612,993
39,545,541,915
40,587,428,900

34,825,230
7,158,035,610
1,041,782,488
9,573,981
4,422,925
111,636,947
114,038,086
10,932,107
110,939
93,854,000
8,579,212,313
39,616,226,327
40,831,665,022

0△ 175,775,368△ 97,743,455△ 913,568△ 735,100△ 5,746,362△ 36,299,740△ 2,560,457△ 51,520
15,226,250△ 304,599,320△ 70,684,412△ 244,236,122

240,261,767
9,330,832
1,736,500
251,329,099

301,875,706
15,753,907
1,466,684
319,096,297△ 61,613,939△ 6,423,075
269,816△ 67,767,198

77,738,346
52,350,300
130,088,646
381,417,745

110,635,524
95,332,800
205,968,324
525,064,621△ 32,897,178△ 42,982,500△ 75,879,678△ 143,646,876

577,463,540
153,295,080
424,168,460(577,463,540)(153,295,080)(424,168,460)
39,628,547,615
40,153,305,321 △ 524,757,706(22,872,695,380) (22,872,695,380)(0)(7,768,419,702) (7,915,690,754) (△ 147,271,052)
40,206,011,155
40,306,600,401 △ 100,589,246
40,587,428,900
40,831,665,022 △ 244,236,122-2-

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
商標権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
預り敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

合

計

585,329,793
20,512,382
13,952,573
619,794,748

377,650,411
1,458,467
0379,108,878

42,842,059
0
141,300
42,983,359

1,005,822,263
21,970,849
14,093,873
1,041,886,985

17,218,590,826
868,500
1,594,715,001
18,814,174,327

1,419,114,628
00
1,419,114,628

283,822,926
868,500
2,354,714,999
2,639,406,425

18,921,528,380
1,737,000
3,949,430,000
22,872,695,380

3,771,526,859
616,902,727
2,939,550,724
00577,463,540
7,905,443,850

310,840,125
56,571,865
0
10,859,376
52,350,300
0430,621,666

62,168,026
0
0
0
0
0
62,168,026

4,144,535,010
673,474,592
2,939,550,724
10,859,376
52,350,300
577,463,540
8,398,233,542

34,825,230
6,350,670,213
861,432,957
8,660,413
3,355,921
99,466,623
77,479,766
8,371,650
59,419109,080,250
7,553,402,442
34,273,020,619
34,892,815,367

0
526,908,651
68,976,262
0
276,587
5,728,8810000601,890,381
2,451,626,675
2,830,735,553

0
104,681,378
13,629,814
0
55,317695,081258,580000119,320,170
2,820,894,621
2,863,877,980

34,825,230
6,982,260,242
944,039,033
8,660,413
3,687,825
105,890,585
77,738,346
8,371,650
59,419109,080,250
8,274,612,993
39,545,541,915
40,587,428,900

236,400,191
01,533,750
237,933,941

2,982,987
9,330,832
124,197
12,438,016

878,589
0
78,553
957,142240,261,767
9,330,832
1,736,500
251,329,099

77,479,501
077,479,501
315,413,442

052,350,300
52,350,300
64,788,316

258,8450258,845
1,215,987

77,738,346
52,350,300
130,088,646
381,417,745

577,463,540(577,463,540)
33,999,938,385(18,814,174,327)(7,327,980,310)
34,577,401,925
34,892,815,367

0(0)2,765,947,237(1,419,114,628)(378,271,366)
2,765,947,237
2,830,735,553

Ⅰ

-3-

0
577,463,540(0)(577,463,540)
2,862,661,993
39,628,547,615(2,639,406,425) (22,872,695,380)(62,168,026) (7,768,419,702)
2,862,661,993
40,206,011,155
2,863,877,980
40,587,428,900

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで（単位:円）
科目

当年度

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
預り敷金引当資産受取利息
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取助成金
受取負担金
受取給与負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
有償刊行物収益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料手当
給料
諸手当
給与負担金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料

前年度

増

減

Ⅰ

-4-

21,652,602
20,788,602
864,000
26,697,941
10,080,370
1,792,913
14,823,873
113
672
1,306,421,550
42,151,579
302,673,347
858,665,819
74,053,994
8,229,900
8,311,947
12,334,964
11,500,000
11,500,000
0400,213,400
400,213,400
015,310,404
15,310,404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000,000
12,000,000
4,668,653
29,531
0
4,639,122
1,798,464,550

21,053,691
598,911
20,189,691
598,911864,000
026,378,366
319,575
9,757,533
322,837
1,801,554△ 8,641
14,737,908
85,9659,654△ 9,541
71,717△ 71,045
01,306,421,550
042,151,579
0
302,673,347
0858,665,819
0
74,053,994
0
8,229,900
08,311,947
0
12,334,964
53,482,796△ 41,982,796
11,500,000
041,982,796△ 41,982,796
398,696,258
1,517,142
0400,213,400
398,696,258△ 398,696,258
1,110,855,634 △ 1,095,545,230
0
15,310,404
85,457,481△ 85,457,481
300,146,039△ 300,146,039
725,252,114△ 725,252,114
200,785,888△ 200,785,888
181,223,711△ 181,223,711
8,782,200△ 8,782,200
10,778,673△ 10,778,673
1,304△ 1,304
11,849,715△ 11,849,715
11,849,715△ 11,849,715
12,000,000
012,000,000
05,533,819△ 865,166
43,557△ 14,026
34,760△ 34,760
5,455,502△ 816,380
1,840,636,167△ 42,171,617

2,279,084,646
194,696,885
0083,238,000
26,894,028
12,785,774
184,930017,173,549
134,522
10,871,457
100,465,107
113,617,628
5,651,179
150,040
5,745,410

1,797,386,243
0
99,743,913
57,558,729
0
22,598,001
11,400,315
0491,343
37,400,527
193,021
20,897,589
127,488,277
36,521,457
5,404,203
161,458
5,451,019

481,698,403
194,696,885△ 99,743,913△ 57,558,729
83,238,000
4,296,027
1,385,459
184,930△ 491,343△ 20,226,978△ 58,499△ 10,026,132△ 27,023,170
77,096,171
246,976△ 11,418
294,391（単位:円）
科

目

再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料
使用料及び賃借料
支払負担金
支払寄付金
支払家賃
火災共済金
支払立替金
租税公課
減価償却費
雑費
管理費
役員報酬
報酬
諸謝金
旅費交通費
旅費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
賛助金
使用料
使用料及び賃借料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度消費税還付額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
ソフトウェア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取助成金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-5-

当年度

前年度

増

減

21,335,342
4,701,185
134,000
22,319,420
4,756,500
714,162,949
46,473,764
0
990,000
538,933
154,031,780
239,206,828
0
118,645,911
380,179,425
100
24,152,341
3,728,000
0
18,000345,7890994,11254,518447,012
1,184,103
1,642,572
415,204
75,000550,191
2,000
237,852
523,100
8,300,913
182,8550
102,0000
280,000
164,629
4,904,491
2,303,236,987△ 504,772,437

20,047,038
5,107,762
117,800
23,300,000
4,757,500
487,922,442
0
27,660,016
95,392,616
30,000145,992,846
38,436,714
1,088,000
121,130,525
401,093,132
0
25,179,291
0
9,901,600
18,000039,319764,181
79,950499,187
1,509,260
543,632
463,376
20,000475,4252,000
437,315
395,540
4,121,266
202,469
280,000
0391,3440
163,855
4,871,572
1,822,565,534
18,070,633

1,288,304△ 406,577
16,200△ 980,580△ 1,000
226,240,507
46,473,764△ 27,660,016△ 94,402,616
508,933
8,038,934
200,770,114△ 1,088,000△ 2,484,614△ 20,913,707
100△ 1,026,950
3,728,000△ 9,901,600
0345,789△ 39,319
229,931△ 25,432△ 52,175△ 325,157
1,098,940△ 48,172
55,00074,7660△ 199,463
127,560
4,179,647△ 19,614△ 280,000
102,000△ 391,344
280,000
774
32,919480,671,453△ 522,843,070

00

14,729,800
14,729,800△ 14,729,800△ 14,729,800

623,5690623,569
623,569△ 623,569△ 505,396,006
19,361,700△ 524,757,706
40,153,305,321
39,628,547,615

3
3
0
3
14,729,797
32,800,430
19,216,100
13,584,330
40,139,720,991
40,153,305,321

623,566△ 3
623,569
623,566△ 15,353,366△ 538,196,436
145,600△ 538,342,036
13,584,330△ 524,757,706

424,168,460
424,168,460
153,295,080
577,463,540
40,206,011,155

107,076,480
107,076,480
46,218,600
153,295,080
40,306,600,401

317,091,980
317,091,980
107,076,480
424,168,460△ 100,589,246

正 味 財 産 増 減
令和 2年 4月 1日から
科

目

公１事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
預り敷金引当資産受取利息
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取給与負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
給与負担金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料

-6-

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

10,394,302
10,394,302
0
1,028,192
1,028,192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,500,000
11,500,000
400,213,400
400,213,400
0012,000,000
12,000,000
4,603,002
0
4,603,002
439,738,896

000
14,833,948
10,0750
14,823,873
0042,151,579
42,151,579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212
212
0
56,985,739

000
9,777,196
8,134,886
1,642,310
0001,103,938,763
0
302,673,347
727,704,360
73,561,056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,161
16,16133,0001,113,765,120

559,484,707
154,840,456
020,809,915
12,785,774
155,238
6,978,880
15,344
10,871,457
8,584,908
13,916,206
1,400,880
077,00002,610
24,00022,319,420
4,188,000
241,237,944
23,186,184

261,737,441
0
0
0
0
0
51,8480098,662
109,501
4,007
150,040
021,335,342
0000286,8120

1,332,672,412
24,433,199
66,590,400
3,755,808
029,692
9,376,245
119,178
079,841,615
91,379,053
3,761,090
05,665,086
0
4,318,612
110,000
0547,140
449,023,024
23,204,172

計 算 書 内 訳 表
令和 3年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小

計

法人会計

合

計

10,394,302
10,394,302
0
25,639,336
9,173,153
1,642,310
14,823,873
001,146,090,342
42,151,579
302,673,347
727,704,360
73,561,056
000
11,500,000
11,500,000
400,213,400
400,213,400
0012,000,000
12,000,000
4,652,375
16,373
4,636,002
1,610,489,755

000897,218
745,943
150,60300672
147,503,306
00130,961,459
0
8,229,900
8,311,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,794
10,674
3,120
148,414,318

0
00
10,188
10,07500113
012,827,902
000492,9380012,334,964
0000
15,310,404
15,310,404
0
0
530
530
0
28,149,024

000907,406
756,018
150,603
0
113
672
160,331,208
00130,961,459
492,938
8,229,900
8,311,947
12,334,964
0000
15,310,404
15,310,404
0014,324
11,204
3,120
176,563,342

11,258,300
10,394,300
864,000
151,199
151,199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,954
1,954
0
11,411,453

21,652,602
20,788,602
864,000
26,697,941
10,080,370
1,792,913
14,823,873
113
672
1,306,421,550
42,151,579
302,673,347
858,665,819
74,053,994
8,229,900
8,311,947
12,334,964
11,500,000
11,500,000
400,213,400
400,213,400
15,310,404
15,310,404
12,000,000
12,000,000
4,668,653
29,531
4,639,122
1,798,464,550

2,153,894,560
179,273,655
66,590,400
24,565,723
12,785,774
184,930
16,406,973
134,522
10,871,457
88,525,185
105,404,760
5,165,977
150,040
5,742,086
21,335,342
4,321,222
134,000
22,319,420
4,735,140
690,547,780
46,390,356

107,053,452
2,240,597
16,647,600
344,4100
0747,50800
11,841,260
8,103,367
36,08803,324
0379,9630021,36023,131,213
31,56818,136,634
13,182,633
0
1,983,895
00
19,0680098,662
109,501
449,114
0
0
0
0
0
0
0
483,956
51,840125,190,086
15,423,230
16,647,600
2,328,305
00766,5760011,939,922
8,212,868
485,202
03,324
0379,9630021,36023,615,169
83,408

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,279,084,646
194,696,885
83,238,000
26,894,028
12,785,774
184,930
17,173,549
134,522
10,871,457
100,465,107
113,617,628
5,651,179
150,040
5,745,410
21,335,342
4,701,185
134,000
22,319,420
4,756,500
714,162,949
46,473,764

-7-

科

目

支払負担金
支払寄付金
支払家賃
火災共済金
租税公課
減価償却費
雑費
管理費
役員報酬
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
使用料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
ソフトウェア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取助成金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公２事業
0
0
0
0
0
0
0
239,206,828
229,800
173,400
37,860,691
321,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
559,484,707
261,737,441△ 119,745,811 △ 204,751,702
公１事業

公３事業
0
0
154,031,780
0
99,029,586
317,456,732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,332,672,412△ 218,907,292

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
△ 119,745,811
50,046,568△ 69,699,243
0△ 69,699,243
4,399,875,543
4,330,176,300

0000△ 204,751,702
0△ 204,751,702
0△ 204,751,702
3,214,356,652
3,009,604,950

623,569
623,569
623,569△ 623,569△ 219,530,861
0△ 219,530,861
0△ 219,530,861
26,879,687,996
26,660,157,135

00004,330,176,300

00003,009,604,950

424,168,460
424,168,460
153,295,080
577,463,540
27,237,620,675-8-（単位：円）

00
154,031,780
239,206,828
99,432,786
355,638,424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,153,894,560△ 543,404,805

0
538,9330018,766,161
24,220,000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107,053,452
41,360,866

収益事業等会計
他１事業
990,000000446,964
321,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,136,634
10,012,390

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

623,569
623,569
623,569△ 623,569△ 544,028,374
50,046,568△ 493,981,806
0△ 493,981,806
34,493,920,191
33,999,938,385

000041,360,866△ 40,226,379
1,134,487
19,361,700△ 18,227,213
2,688,833,928
2,670,606,715

0000
10,012,390△ 9,820,189
192,2010
192,201
95,148,321
95,340,522

000051,373,256△ 50,046,568
1,326,688
19,361,700△ 18,035,012
2,783,982,249
2,765,947,237

0000△ 12,740,888
0△ 12,740,888
0△ 12,740,888
2,875,402,881
2,862,661,993

623,569
623,569
623,569△ 623,569△ 505,396,006
0△ 505,396,006
19,361,700△ 524,757,706
40,153,305,321
39,628,547,615

424,168,460
424,168,460
153,295,080
577,463,540
34,577,401,925

00002,670,606,715

000095,340,522

00002,765,947,237

00002,862,661,993

424,168,460
424,168,460
153,295,080
577,463,540
40,206,011,155

小

計

収１事業

小

-9-

法人会計

合

計

計
990,000
538,93300
19,213,125
24,541,001
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125,190,086
51,373,256

0
0
0
0
0
0
0
24,152,341
3,728,000
18,000345,789994,11254,518447,012
1,184,103
1,642,572
415,204
75,000550,191
2,000
237,852
523,100
8,300,913
182,855
102,000
280,000
164,629
4,904,491
24,152,341△ 12,740,888

990,000
538,933
154,031,780
239,206,828
118,645,911
380,179,425
100
24,152,341
3,728,000
18,000345,789994,11254,518447,012
1,184,103
1,642,572
415,204
75,000550,191
2,000
237,852
523,100
8,300,913
182,855
102,000
280,000
164,629
4,904,491
2,303,236,987△ 504,772,437

財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 購入時の取得価格によっている（償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物 … 定額法によっている（平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定率法によっている）。
機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（ソフトウェア等）…定額法によっている。
(3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
101,737,000
3,849,430,000
22,872,695,38000
100,000,000
100,000,000

0100,000,000
0100,000,000

18,921,528,380
1,737,000
3,949,430,000
22,872,695,380

4,018,859,010
673,474,592

125,676,000
000

4,144,535,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

3,211,550,724

0

272,000,000

2,939,550,724

自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
建設仮勘定
小計
合計

11,806,428
95,332,800
153,295,080
8,164,318,634
31,037,014,014

42,9480424,168,460
549,887,408
649,887,408

990,000
42,982,500
0315,972,500
415,972,500

10,859,376
52,350,300
577,463,540
8,398,233,542
31,270,928,922- 10 -

3

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

4（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高
18,921,528,380
1,737,000
3,949,430,000
22,872,695,380

0(18,921,528,380)(1,737,000)(3,949,430,000)(22,872,695,380)

4,144,535,010
673,474,592(4,144,535,010)(673,474,592)

特別区有物件
災害共済支払準備資産

2,939,550,724(2,939,550,724)

自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
建設仮勘定
小計
合計

10,859,376
52,350,300
577,463,540
8,398,233,542
31,270,928,922(10,859,376)(7,768,419,702)(30,641,115,082)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

その他固定資産建物

9,765,298,282

2,783,038,040

6,982,260,242

建物附属設備

5,337,359,007

4,393,319,974

944,039,033

構築物

41,861,757

33,201,344

8,660,413

機械及び装置28,957,604

25,269,779

3,687,825

什器備品

684,927,183

579,036,598

105,890,585

リース資産

298,321,174

220,582,828

77,738,346

ソフトウェア12,952,612

4,580,962

8,371,650

515,200

455,781

59,41916,170,192,819

8,039,485,306

8,130,707,513

商標権
合計
5

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価

(単位:円)
評価損益

基本財産
100,000,000

100,690,000

群馬県公募公債

第8回

190,000,000

190,057,000

57,000住宅支援機構債

第198回

100,000,000

100,310,000

310,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第204回

500,000,000

508,840,000

8,840,000

共同発行債

100,000,000

101,257,800

1,257,800

100,000,000

100,609,100

609,100

399,840,000

406,616,000

6,776,000

100,000,000

116,791,000

16,791,000

200,000,000

204,312,000

4,312,000△ 4,141,000

共同発行債

第165回

第142回

愛知県公募公債

平成28年度第15回

東京都公募公債
愛知県公募公債

第725回
平成25年度第17回

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回

690,000

第80回

100,000,000

95,859,000

滋賀県公募公債

平成25年度第1回

99,950,000

101,740,000

1,790,000

兵庫県公募公債

第19回

299,640,000

347,520,000

47,880,000

兵庫県公募公債

第5回

地方公共団体金融機構債

500,000,000

519,600,000

19,600,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第205回

100,000,000

102,520,000

2,520,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第373回

200,000,000

201,960,000

1,960,000

兵庫県公募公債

100,000,000

98,190,000△ 1,810,000

3,189,430,000

3,296,871,900

107,441,900

小計

第40回

0

(52,350,300)(577,463,540)(577,463,540)(577,463,540)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高科目（うち負債に対応する額）- 11 -(52,350,300)(52,350,300)

科目

帳簿価額

時価

評価損益

特定資産
新潟県公募公債

平成28年度第2回

日本高速道路保有・債務返済機構債 第352回

100,840,000

840,000

200,000,000

203,400,000

3,400,000

大阪府公募公債

第416回

100,000,000

100,870,000

870,000

北海道公募公債

定時償還

第5回

179,520,000

181,656,288

2,136,288

北海道公募公債

定時償還

第38回

100,002,602

98,740,000△ 1,262,602

北海道公募公債

定時償還

第38回

100,002,602

98,740,000△ 1,262,602

日本高速道路保有・債務返済機構債 第213回
地方公共団体金融機構債 第61回

200,000,000

203,825,400

3,825,400

100,000,000

102,168,200

2,168,200

東京都公募公債 第732回

100,000,000

102,025,300

2,025,300

都市再生債券

200,000,000

205,102,400

5,102,400

100,000,000

98,340,900△ 1,659,100

200,000,000

203,460,000

3,460,000

300,000,000

302,790,000

2,790,000

200,000,000

200,000,000

0399,804,000

403,772,000

3,968,000

第148 回

日本政策投資銀行
共同発行債

第108回

第128回

東京都公募公債

第768回

西日本高速道路株式会社債

名古屋市公募公債

第56回

第500回

横浜市公募公債

第35回

392,329,030

402,640,000

10,310,970

新潟県公募公債

平成25年度第1回

399,800,000

406,960,000

7,160,000

200,000,000

204,520,000

4,520,000

200,000,000

233,582,000

33,582,000

共同発行債

第152回

愛知県公募公債

平成25年度第17回

埼玉県公募公債

第18回

289,612,692

297,300,000

7,687,308

福井県公募公債

平成28年度第1回

99,847,452

96,870,000△ 2,977,452

日本高速道路保有・債務返済機構債 第164回

200,000,000

220,880,000

20,880,000

愛知県公募公債

291,963,912

299,850,000

7,886,088

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第127回

200,000,000

198,280,000△ 1,720,000

愛知県公募公債

100,000,000

116,791,000

16,791,000

100,000,000

102,146,000

2,146,000

100,000,000

102,156,000

2,156,000

小計5,152,882,290

5,287,705,488

134,823,198

合計

8,342,312,290

8,584,577,388

242,265,098

共同発行債

平成28年度第2回

平成25年度第17回

第153回

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回

6

100,000,000

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

補助金等
の名称

交付者

特別区
分担金

特別区

0

11,500,000

11,500,000

0助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

0400,213,400

400,213,400

0助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

153,295,080

424,168,460

0577,463,540

合計

153,295,080

835,881,860

411,713,400

577,463,540

前期末残高

当期増加額

- 12 -

当期減少額

当期末残高

指定正味財産7

その他(1)今決算より事業内容を鑑み、正味財産増減計算書の科目体系及び名称を変更した。
変更後（当年度）
Ⅰ

変更前（前年度）

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取給与負担金
雑収益
受取利息
雑収益

（2）経常費用
事業費
給料手当
給与負担金
旅費交通費
使用料
支払負担金
管理費
役員報酬
旅費交通費
使用料
支払寄付金
※1
※2

Ⅰ

①
②
③
④※1
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩※1
⑪
⑫

⑬
⑭※2
⑮
⑯
⑰※2
⑱
⑲
⑳
㉑

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益受取分担金受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取助成金
受取助成金
受取負担金
受取負担金
受取会館維持費負担金受取公益団体等負担金
会館管理事業収益
不動産貸付業収益
駐車場業収益物品自動販売機設置収益
公衆電話業務請負収益
請負事業収益請負事業収益
雑収益
受取利息
有償刊行物収益
雑収益(2）経常費用
事業費
給料
諸手当
旅費
使用料及び賃借料
支払負担金
支払立替金
管理費
報酬
旅費
賛助金
使用料及び賃借料⑧①⑨④ 、⑩※1
②
③
③
⑤
⑥
⑫
⑦
⑪
⑫
⑫

⑬
⑬
⑮
⑯
⑭ 、⑰※2⑰⑱⑲㉑⑳

受取給与負担金と受取情報基盤等維持費負担金は、受取負担金から分割した。
給与負担金と支払負担金は、支払負担金から分割した。

(2)秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、原状回復費用を合理的に見積ることができないため、資産除去債務を計上していない。

- 13 -

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。
2 引当金の明細
該当事項はありません。

- 15 -

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
令和3年3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
土地

普通預金

投資有価証券

現金
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部

運転資金として保有している。
運転資金として保有している。

350,000
675,472,263

運転資金として保有している。

330,000,000

特別区人事・厚生事務組合ほか 情報ネットワーク基盤利用料金ほか

21,970,849
14,093,873
1,041,886,985

富国生命保険相互会社ほか

賃料ほか

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4,457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。
（50％）(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。

18,921,528,380

公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。

360,000,000

みずほ銀行公務第一部

共同発行債

第165回

群馬県公募公債

住宅支援機構債

第8回

第198回

日本高速道路保有・債務返済機構債 第204回
共同発行債

第142回

愛知県公募公債
平成28年度第15回
東京都公募公債

第725回

愛知県公募公債
平成25年度第17回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回
地方公共団体金融機構債
第80回
滋賀県公募公債
平成25年度第1回
兵庫県公募公債

兵庫県公募公債

第19回

第5回

日本高速道路保有・債務返済機構債 第205回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第373回
兵庫県公募公債

第40回㈱東京スタジアム
東京メトロポリタン
テレビジョン㈱＜基本財産計＞- 17 -

17,218,590,826
1,702,937,554

1,737,000
868,500
868,500

100,000,000
50,000,000
50,000,000

190,000,000
95,000,000
95,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

399,840,000
199,920,001
199,919,999

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

99,950,000
49,975,000
49,975,000

299,640,000
149,820,000
149,820,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

400,000,000

22,872,695,380(単位：円）
貸借対照表科目
特定資産
大規模修繕積立資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

4,144,535,010
普通預金
みずほ銀行公務第一部

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。

465,205,806

定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
新潟県公募公債
平成28年度第2回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第352回
大阪府公募公債 第416回

同上

500,000,000

同上

500,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

179,520,000

同上

100,002,602

同上

100,002,602

同上

200,000,000

北海道公募公債 定時償還
第5回
北海道公募公債 定時償還
第38回
北海道公募公債 定時償還
第38回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第213回
地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

100,000,000

同上

100,000,000

都市再生債券同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

200,000,000

同上

300,000,000

同上

200,000,000

同上

399,804,000

第148回

日本政策投資銀行
共同発行債

第108回

第128回

東京都公募公債

第768回

西日本高速道路株式会社債
第56回
名古屋市公募公債 第500回

673,474,592

減価償却引当資産
普通預金
みずほ銀行公務第一部

定期預金
りそな銀行東京公務部
横浜市公募公債

第35回（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。（91.6％）

81,145,562

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）

6,816,227（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）

200,000,000

74,329,335

183,200,000
16,800,000

392,329,030
359,373,392
32,955,638

2,939,550,724

特別区有物件災害共済支払準備資産

8,326,668

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損害の補てん事業）に使用している。

定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
きらぼし銀行本店営業部
新潟県公募公債
平成25年度第1回
共同発行債 第152回

同上

300,000,000

同上

450,000,000

同上

399,800,000

同上

200,000,000

同上

200,000,000

同上

289,612,692

同上

99,847,452

同上

200,000,000

同上

291,963,912

同上

100,000,000

同上

200,000,000

愛知県公募公債
平成25年度第17回
埼玉県公募公債 第18回
福井県公募公債
平成28年度 第1回
日本高速道路保有・債務返済機構債 第164回
愛知県公募公債
平成28年度第2回
愛知県公募公債
平成25年度第17回
鉄道建設・運輸施設整備支援
機構債 第127回- 18 -

(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
共同発行債 第153回

使用目的等

鉄道建設・運輸施設整備支援 同上
機構債 第106回

100,000,000
10,859,376

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。

普通預金
みずほ銀行公務第一部

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

52,350,300

東京区政会館別館
新築工事等

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館にかかる設計及び調査等に要した額を建設仮勘定として公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に計上している。

577,463,540＜特定資産計＞建物

建物附属設備

10,859,376

52,350,300

預り敷金引当資産

その他固定資産 土地額100,000,000

自治調整資金立替準備資産

建設仮勘定

金

同上

8,398,233,542
34,825,230

東京都千代田区九段北1-1-4
470.06㎡
東京都千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館
鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート
造
陸屋根・地下3階付21階建

公益目的保有財産であり、公益目的事業用地として所有している。
（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）6,350,670,213

架台

東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

3,501,765

東京区政会館
空気調和設備ほか（共用財産）

6,978,758,477

628,088,264

908,654,278

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物
附属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）

826,875,393

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

81,778,885

東京区政会館
電源設備ほか
東京区政会館分室
内装工事

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物
附属設備を公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館分室
建物附属設備を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。

9,517,844

東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

827,191

構築物

東京区政会館
植栽ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館構築
物を公益目的事業（東京区政会館等の管理運
営事業）に使用している。

8,660,413

機械及び装置東京区政会館
機械式駐車設備ほか(共有財産）

3,687,825

什器備品

東京区政会館
ＯＡ-ＬＡＮ設備ほか
東京区政会館
監視カメラ設備ほか

東京区政会館
駐車場管制設備

25,039,720

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械
及び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）

3,355,921

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

331,904

公益目的保有財産であり、東京区政会館什器
備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

32,345,017

公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
（91％）

36,056,164

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

3,565,994(共有財産）

39,622,158

32,780,000

公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
（91.6％）

30,026,480

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館什器備品を収益事業等の管理運営に使用している。（8.4％）

2,753,520

東京区政会館分室
ＯＡ-ＬＡＮほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館分室
什器備品を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事業）に使用している。

1,043,401

東京区政会館
インターホン設備
東京区政会館
災害用蓄電池ほか

東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。
東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。

1- 19 -

100,008(単位：円）
貸借対照表科目
リース資産

場所・物量等
東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器

使用目的等

金

額

77,738,346（共有財産）

77,479,766
公益目的保有財産であり、東京区政会館ネッ
トワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。

258,580

ソフトウェア

メールフィルタリングソフト 公益目的保有財産であり、東京区政会館ネッ
ほか
トワーク用OA機器の安全利用のために使用している。

8,371,650

商標権

標準文字
「ECOネット東京62」（登録第5461208号）ほか

公益目的保有財産であり、調査研究事業及び62市区町村共同事業のために管理使用している。

59,419敷金

東京区政会館分室(東京都千 公益目的保有財産であり、特別区人事・厚生
代田区神田相生町１番地 秋 事務組合に転貸し、特別区職員研修所として
葉原センタープレイスビル） 使用させている。

109,080,250＜その他固定資産計＞8,274,612,993

うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金

39,545,541,915
30,501,498,199
4,842,729,441
4,144,535,010
40,587,428,900

固定資産合計

資産合計(流動負債)
未払金
前受金
預り金

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
東京区政会館運営業務委託ほか
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか

240,261,767
9,330,832
1,736,500
251,329,099

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

預り敷金

テナント等から受領した敷金

公益目的事業会計負担分
法人会計負担分

固定負債合計
負債合計
正味財産合計- 20 -

77,479,501
258,845
52,350,300
130,088,646
381,417,745
40,206,011,155