平成２８年６月１日発行

平成２７年度会

報

社会福祉法人
所在地
代表者

海陽会

青森県上北郡野辺地町字上小中野８０番地１５
理事長

山

本

昭三

貸 借 対 照 表
社会福祉法人 海陽会
自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日
借方
貸方
科
目
金
額
科
目
金
額
流動資産
112,705,392 流動負債
67,681,776
固定資産
199,370,374 固定負債
52,922,609
基本財産(125,892,231)
負債合計
120,604,385
その他固定資産 ( 73,478,143) 基本金
385,819,000
国庫補助金等
20,823,541
特別積立金
その他積立金
11,000,000
次期繰越金-226,171,160(当期繰越金)(5,858,345)
純資産合計
191,471,381
負債・純資産312,075,766
資産合計
312,075,766 合
計

財
産
目録
平成28年3月31日現在
社会福祉法人 海陽会
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
現金100,000
みちのく銀行当座1107330
みちのく銀行普通1107330

30,489,561

未 収 金

国保連、利用料

78,878,790

立 替 金

雇用保険

預

仮金

他

4,811

払 金 ボイラー室工事
流動資産合計3,232,230
112,705,392

資金収支計算書
社会福祉法人 海陽会
自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日
借方
貸方
科
目
金
額
科
目
金
額
人件費支出
93,076,926 寄附金収入
1,200,000
事業費支出
27,782,681 経常経費補助金収入
570,000
事務費支出
14,184,126 就労事業収入
118,244,089
就労支援事業支出 123,358,914 障害福祉事業収入
147,028,762
借入金利息支出454,446 受取利息配当収入
7,141
設資償還金支出
5,496,000 その他の収入
9,741,472
固定資産取得支出
5,524,180 長期運資借入金収入
2,700,000
長期運資償還金支出
13,175,000 長期貸付回収収入
11,000,000
ｻｰﾋﾞｽ間繰入支出
45,387,366 ｻｰﾋﾞｽ間繰入収入
45,387,366
当期収支差額7,439,191
合計

335,878,830

合計２．固定資産基本財産
建物
土地
基本財産特定預金
減価償却累計額

基本財産合計その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
土地
減価償却累計額
権
利(電話加入権)
利用者工賃積立預金
退職金預け金335,878,830

事業活動計算書
社会福祉法人 海陽会
自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日
借方
貸方
科
目
金額
科目
金額
人件費
93,076,926 寄附金収益
1,200,000
570,000
事務費
27,782,681 経常経費補助収益
事業費14,184,126 就労事業収益118,244,089
就労事業費用123,358,914 障害福祉事業収益 147,028,762
減価償却費
17,454,842 その他の収益
9,741,472
受取利息配当収益
国庫補助特別7,141-5,678,816
ｻｰﾋﾞｽ間繰入収益
積立取崩額
45,387,366
支払利息
454,446
国庫補助特別300,000
積立積立額
ｻｰﾋﾞｽ間繰入費用 45,387,366
当期増減差額5,858,345

みちのく銀行定期4192606

資Ⅱ

計322,178,830

合計

計

118,244,089

合計

44,528,654
364,889,702
11,880,426
15,481,183
15,250,000-403,880,101
236,670
11,000,000
14,091,609
73,478,143

固定資産合計199,370,374

計312,075,766

産

合

負債の部
１．流動負債
未 払 金 社会保険料、業者支払 他

55,051,481

預り消費税

12,609,025

職員預り金 社会保険料

21,270

預 り 金

67,681,776

322,178,830

就労支援事業別事業活動明細書
社会福祉法人 海陽会
自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日
借方
貸
方
科
目
金
額
科
目
金
額
就労事業費用123,358,914 就労事業収益118,244,089
当期増減差額-5,114,825
合125,892,231

その他の固定資産合計

流動負債合計合506,503,528
26,111,065
1,000,000-407,722,362

118,244,089

２．固定負債
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構）
長期運資借入金 (山本富士子)
退職給与引当金

30,686,000
8,145,000
14,091,609

固定負債合計

52,922,609

計120,604,385

差 引 純 資 産

191,471,381

負債合平 成 ２７ 年 度 事 業 経 過 報 告 書
社会福祉法人 海陽会
年 月 日
2741175 141515

記

事

開設記念日・辞令交付
理事長・専務理事決裁
監査会(川守田監事・大塚監事)専務理事立ち会い
理事長・専務理事決裁
理事会・評議員会(山本理事長他15名)
第１号

平成26年度社会福祉法人海陽会及びあすなろクリーナース事業報告及びサービス評価の結果の並びに職員・臨時職員の任免について

678910111228

118161716
171716
191919181919第２号

平成26年度社会福祉法人海陽会資金収支決算報告並びに資産総額の変更登記について

第３号

平成27年度社会福祉法人海陽会資金収支第一次補正予算(案)について第４号

定款変更について

資産変更登記日本郵便(株)野辺地郵便局助成事業車両実績確認来所
理事長・専務理事決裁
理事長・専務理事決裁
理事長・専務理事決裁
理事長・専務理事決裁
理事長・専務理事決裁
一般社団法人生命保険協会青森県協会より車いす(１台)寄贈
理事長・専務理事決裁
青森県社会福祉経営者協議会障害福祉委員会と県担当者との懇談会
理事長・専務理事決裁
理事会・評議員会(山本理事長他14名)
第１号

23

福沢理事出席

理事長・専務理事決裁

平成27年度社会福祉法人海陽会資金収支第二次補正予算(案)について

18 理事長・専務理事決裁
17 理事長・専務理事決裁
17 理事会・評議員会(山本理事長他15名)
第１号

平成27年度社会福祉法人海陽会資金収支第三次補正予算(案)について第２号

平成28年度社会福祉法人海陽会及びあすなろクリーナース事業計画(案)について第３号

平成28年度社会福祉法人海陽会資金収支当初予算(案)について※一般社団法人生命保険協会青森県協会より車いす１台寄贈されました。
※社会福祉法人青森県共同募金会の共同募金配分事業において分煙機(1台)を購入・設置いたしました。
※情報公開法人事務所にて平成２８年６月１日〜平成２９年５月３１日まで関係書類が自由に閲覧できますので希望者は申し出下さい。
担当 竹内平 成 ２７ 年 度 事 業 経 過 報 告 書
月 日処

遇・行

事 日

1 開設記念会食会
4 2 レントゲン検診
3 利用者との例会
8 県議会議員選挙不在者投票
20 青森労働局雇用均等室来所
23 市町村議会議員選挙不在者投票
23 体重・血圧測定
24 避難訓練
24 ストレージタンク検査
月 25 お花見昼食会

研

修 月 日

あすなろクリーナース
処

遇・行

事 日研

修

5 利用者との例会
11 障害者就業・生活支援センター
みさわ第2回事業連絡会議 沢居
10 6 総合検診
8 レントゲン検診
19 東北地区セルプ協職員研修会
10 日帰りバス研修旅行(20迄)
福沢
22 体力・体重・血圧測定
22 全国障害者スポーツ大会１名参加
28 内科検診
30 避難訓練
月

7 利用者との例会
16 青森県ｸﾘｰﾆﾝﾝｸﾞ青年部総会
5 利用者との例会
12 青森県セルプ協職員研修会
5 9 外庭大掃除
福沢・小向 11 6 ボイラー検査(12迄)福沢
11 七戸養護学校生徒１名実習(22迄) 17 青森県ｸﾘｰﾆﾝﾝｸﾞ組合総会
11 インフルエンザ予防接種
12 年末調整説明会
竹内
12 七戸養護学校教諭来所
福沢・小向
16 (独法)高齢･障害･求職者雇用支援機構来所
26 青森明の星短期大学生実習打合せ来所 19 青森県セルプ協総会 福沢
16 青森県社会福祉協議会来所
27 避難訓練27 食品展示会
米内・山村
16 七戸町社会福祉協議会来所
28 体重・血圧測定
25 総合避難訓練
月
月 26 体重・血圧測定
30 七戸養護学校生徒１名実習(12/11迄)3 県知事選挙不在者投票
11 障害者就業・生活支援センター
4 利用者との例会
みさわ事業連絡会議 福沢･沢居 12 7 年末大掃除(19迄)
6 4 利用者との例会
21 避難訓練
8 青森明の星短期大学学生２名実習(20迄) 18 東北地区セルプ協総会(19迄)
10 上十三保健所２名来所
福沢
24 体重・血圧測定
25 クリスマス夕食会
16 野辺地郵便局助成事業実績確認来所 23 食中毒予防に係る食品衛生及び給食施設栄養管理指導
29 仕事納め式
22 青森第一高養学校生徒実習打合せ来所
24 内科検診
事業研修会
大石30 利用者年末年始一時帰宅
25 体重・血圧測定
26 介護福祉士試験対策講習会
佐藤優
29 青森第一高養学校生徒１名実習(7/3迄)30 総合避難訓練
27 青森県栄養士会上十三地区
月
研修会
山村 月

14 社会福祉主事スクーリング
(19迄)
木村勇
17 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修(管理者編)
福沢
21 上十三保健所地域保健関係者
研修高野・杉山・山村

6 利用者との例会
7 23 体重・血圧測定
29 避難訓練

7 上北地域自立支援相談支援
5 利用者仕事始め式
ネットワーク会議 福沢･沢居 1 5 利用者との例会
14 食の安全セミナー
山村
19 新年昼食会
26 クリーニング師研修 １１名
27 避難訓練
27 マイナンバー制度対策講座
28 体重・血圧測定
福沢・竹内
28 危険物取扱者講習会
横濱 月

22 指定障害者福祉サービス事業者等集団指導
福沢・竹内

20 東北地区セルプ協施設長
2 利用者との例会
第１回連絡会議(21迄) 福沢 2 9 消防設備定期点検
22 社会福祉トップセミナー福沢
20 室内レクリエーション
27 安全運転管理者講習会 辻村
25 避難訓練
25 体重・血圧測定
26 内科検診

9 東北地区セルプ協施設長
第２回連絡会議(10迄) 福沢
17 社会福祉法人制度改革対応セミナー
福沢
20 福利厚生に係る事務説明会
竹内25 全国セルプ協センター長研修(26迄)福沢
26 青森県相談支援専門員協会・ｻｰﾋﾞｽ管理責任者協会設立記念研修会(27迄)沢居月

4 利用者との例会
8 13 利用者お盆休み(17迄)
24 避難訓練
26 ボイラー検査
28 体重・血圧測定
30 青森県障害者スポーツ大会
月月4 利用者との例会
8 日本病院寝具協会東北研修会
小向
9 7 七戸養護学校生徒１名実習(18迄)
18 青森県社会福祉協議会来所
24 体重・血圧測定
4 利用者との例会
25 避難訓練
3 24 体重・血圧測定
29 上北郡愛の輪ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
28 避難訓練
月
月 30 施設利用契約説明会