平成27年度(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人

吉城福祉会

理事長 吉實康男

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
入その他事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支
出 事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)207,001,000
110,982,000
109,091,000
7,077,000
45,048,000
9,870,000
1,096,000
1,000,000
2,596,000
493,761,000
387,984,000
81,908,000
43,028,000
7,077,000
519,997,000△26,236,000

192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721
1,293,737
2,787,350
479,082,837
365,263,535
60,230,674
30,654,975
6,055,687
462,204,871
16,877,966

14,647,705△600,436
5,573,073
1,000,519△13,405,890
7,586,000
362,279△293,737△191,350
14,678,163
22,720,465
21,677,326
12,373,025
1,021,313
57,792,129△43,113,966

9,365,000
947,000

6,985,741
922,752

2,379,259
24,248

10,312,000△10,312,000
942,000

7,908,493△7,908,493
998,455

2,403,507△2,403,507△56,455

942,000
2,945,000

998,455
2,772,300△56,455
172,700

2,772,300△1,773,845

172,700△229,155
15,448,453

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,945,000△2,003,000
16,426,453△978,000△53,999,453

7,195,628△61,195,081

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)315,054,499
261,055,046

315,054,499
322,250,127

0△61,195,081

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事収入
その他事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支
出 事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収入
その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

社会福祉事業公益事業

159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721
1,293,737
2,778,050
446,139,444
341,323,227
59,182,242
29,046,114
6,055,687
435,607,270
10,532,174

32,934,093

合計

内部取引消去

法人合計

26,597,601
6,345,792

192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721
1,293,737
2,787,350
479,082,837
365,263,535
60,230,674
30,654,975
6,055,687
462,204,871
16,877,966

192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721
1,293,737
2,787,350
479,082,837
365,263,535
60,230,674
30,654,975
6,055,687
462,204,871
16,877,966

5,424,583
461,376

1,561,158
461,376

6,985,741
922,752

6,985,741
922,752

5,885,959△5,885,959
5,863,000
77,5102,022,534△2,022,534
920,945

7,908,493△7,908,493
5,863,000
998,455

7,908,493△7,908,493
0998,455

5,940,510

920,9455,863,000
172,482

6,861,455
5,863,000
2,772,300

2,599,818

9,300
32,943,393
23,940,308
1,048,432
1,608,861△5,863,000△5,863,000△5,863,000

998,45502,772,300

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

2,599,818
3,340,692
7,986,907

6,035,482△5,114,537△791,279

8,635,300△1,773,845
7,195,628△5,863,000
002,772,300△1,773,845
7,195,628

245,968,521
253,955,428

69,085,97868,294,699

315,054,499
322,250,127

0315,054,499
322,250,127

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
就労支援事業費用費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)
192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721475,001,750
361,380,324
60,230,674
30,739,795
5,525,391
4,503,919△980,481

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)461,399,622
13,602,128
1,293,737
5,287,350

209,877,749
104,506,047
94,310,456
6,391,971
52,578,590
2,284,000
2,196,580
472,145,393
372,773,798
63,280,413
30,453,563
6,436,172
3,784,429△1,593,182
450,000
475,585,193△3,439,800
1,455,695
2,502,810△17,524,454
7,076,389
9,207,471△315,490
5,875,300
0△1,462,859
2,856,357△11,393,474△3,049,739
286,232△910,781
719,490612,701△450,000△14,185,571
17,041,928△161,958
2,784,540

6,581,087
31,5003,958,505
42,8192,622,582△11,319

31,5006,549,587
20,151,715

42,8193,915,686
475,886
450,000△11,319
2,633,901
19,675,829△450,000

091,283450,000
2
27,644△450,000
91,281△27,644

91,283△91,283
20,060,432
308,186,699
328,247,131

27,646422,354898,240
307,288,459
308,186,699

63,637△513,637
19,162,192
898,240
20,060,432

328,247,131

308,186,699

20,060,432

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別 収 事業区分間固定資産移管収益増益減の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

社会福祉事業公益事業

159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721442,067,657
338,437,456
59,182,242
29,052,699
5,525,391
2,912,644△112,500
434,997,932
7,069,725
1,293,737
5,278,050

32,934,093

合計

内部取引消去

法人合計

9,300

192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721475,001,750
361,380,324
60,230,674
30,739,795
5,525,391
4,503,919△980,481
461,399,622
13,602,128
1,293,737
5,287,350

192,353,295
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721475,001,750
361,380,324
60,230,674
30,739,795
5,525,391
4,503,919△980,481
461,399,622
13,602,128
1,293,737
5,287,350

6,571,787
24,480

9,300
7,020

6,581,087
31,5006,581,087
31,50024,4806,547,307
13,617,032
5,863,000
43,0407,020
2,280
6,534,683
7,020

31,5006,549,587
20,151,715
5,863,000
50,06031,5006,549,587
20,151,715
0
0

5,906,040
91,2827,020
15,913,060
91,28332,934,093
22,942,868
1,048,432
1,687,096
1,591,275△867,981
26,401,690
6,532,403△5,863,000△50,060△5,913,060

091,283

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分間繰入金費用
特
別 費 事業区分間固定資産移管費用
増用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

5,863,000

5,863,000
50,060△5,863,000△50,06000141,342
5,764,698
19,381,730
239,452,286
258,834,016

5,863,001△5,855,981
678,702
68,734,413
69,413,115

6,004,343△91,283
20,060,432
308,186,699
328,247,131△5,913,060
000

91,283△91,283
20,060,432
308,186,699
328,247,131

258,834,016

69,413,115

328,247,131

0

328,247,131

50,060第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料

368,457,619
319,660,080
47,758,073
7,706
723,471308,289358,258,215
310,363,874
47,622,343
15,630163,440
92,928

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金

220,313,951
100,000,000
100,000,000
120,313,951
9,420,862
4,394,851
229,320
240,660
2,922,048
22,830,480
275,730
75,000,000
5,000,000

214,010,983
100,000,000
100,000,000
114,010,983
6,789,174
1,394,874
229,320
348,180
3,844,800
21,141,455
263,180
75,000,000
5,000,000

588,771,570

572,269,198

資産の部合計

増減
10,199,404 流動負債
9,296,206 事業未払金
135,730 １年以内返済予定リース債務△7,924 職員預り金
560,031 賞与引当金
215,361 未払法人税等
未払消費税等
6,302,968 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金6,302,968
負債の部合計
2,631,688
2,999,977 基本金
0 第１号基本金△107,520 国庫補助金等特別積立金△922,752 その他の積立金
1,689,025 運営資金積立金
12,550 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
16,502,372
負債及び純資産の部合計

当年度末
59,146,830
41,960,881
922,752
2,748,751
13,048,346
72,000394,100
17,587,944
1,999,296
15,588,648
76,734,774
純資産の部
100,000,000
100,000,000
3,789,665
80,000,000
75,000,000
5,000,000
328,247,131
20,060,432
512,036,796
588,771,570

前年度末62,244,297
40,284,032
922,752
2,663,316
18,374,197

増減

17,068,056
2,922,048
14,146,008
79,312,353△3,097,467
1,676,849
085,435△5,325,851
72,000394,100
519,888△922,752
1,442,640△2,577,579

100,000,000
100,000,000
4,770,146
80,000,000
75,000,000
5,000,000
308,186,699
898,240
492,956,845
572,269,198

00△980,48100020,060,432
19,162,192
19,079,951
16,502,372

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

社会福祉事業298,835,472
255,185,266
42,610,740
7,706
723,471308,289
212,394,197
100,000,000
100,000,000
112,394,197
4,078,234
4,394,847
229,320
205,380
1,461,024
21,774,642
250,750
75,000,000
5,000,000
511,229,669
56,430,072
40,656,534
461,376
2,748,751
12,120,412
72,000370,999
15,637,454
999,648
14,637,806
72,067,526
100,000,000
100,000,000
328,127

公益事業
69,622,147
64,474,814
5,147,333

7,919,754

7,919,754
5,342,628
4
35,2801,461,024
1,055,838
24,98077,541,901
2,716,758
1,304,347
461,376
927,934
23,101
1,950,490
999,648
950,842
4,667,248

3,461,538

合計
368,457,619
319,660,080
47,758,073
7,706
723,471308,289
220,313,951
100,000,000
100,000,000
120,313,951
9,420,862
4,394,851
229,320
240,660
2,922,048
22,830,480
275,730
75,000,000
5,000,000
588,771,570
59,146,830
41,960,881
922,752
2,748,751
13,048,346
72,000394,100
17,587,944
1,999,296
15,588,648
76,734,774
100,000,000
100,000,000
3,789,665

内部取引消去

法人合計
368,457,619
319,660,080
47,758,073
7,706
723,471308,289
220,313,951
100,000,000
100,000,000
120,313,951
9,420,862
4,394,851
229,320
240,660
2,922,048
22,830,480
275,730
75,000,000
5,000,000
588,771,570
59,146,830
41,960,881
922,752
2,748,751
13,048,346
72,000394,100
17,587,944
1,999,296
15,588,648
76,734,774
100,000,000
100,000,000
3,789,665

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
80,000,000
75,000,000
5,000,000
258,834,016
19,381,730
439,162,143
511,229,669

公益事業

69,413,115
678,70272,874,653
77,541,901

合計
80,000,000
75,000,000
5,000,000
328,247,131
20,060,432
512,036,796
588,771,570

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

80,000,000
75,000,000
5,000,000
328,247,131
20,060,432
512,036,796
588,771,570

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「河合デイサービス」「宮川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「飛騨市立増島保育園」

オ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
38,124,067
28,703,205
9,420,862
器具及び備品9,110,282
4,715,431
4,394,851
ソフトウェア5,151,360
1,988,652
3,162,708
小計
52,385,709
35,407,288
16,978,421
合計
52,385,709
35,407,288
16,978,421
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
47,758,073
047,758,073
47,758,073
047,758,073

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事収入
その他事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支
出 事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
52,757,5500
115,000

合計
159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721
1,293,737
2,778,050
446,139,444
341,323,227
59,182,242
29,046,114
6,055,687
435,607,270
10,532,174

5,696,340
2,284,000
472,121
1,293,737
87,930169,253,330
136,600,057
19,785,166
12,452,640

841,380
112,570,416
79,749,941
23,079,460
7,533,071

168,837,863
415,467

110,362,472
2,207,944

50,75458,999,785
40,101,754
2,538,199
2,557,059
6,055,687
51,252,699
7,747,086

892,528
461,376

130,5724,401,483

5,424,583
461,376

1,353,904△1,353,904
5,863,000
4,000,000

130,572△130,572

4,401,483△4,401,483

5,885,959△5,885,959
5,863,000
4,000,000
77,510146,600

1,797,986
105,315,913
84,871,475
13,779,417
6,503,344
105,154,236
161,677

77,5109,863,000
1,140,684

77,510601,0024,000,000
446,040

412,092

内部取引消去9,940,510
4,000,000
2,599,818△4,000,000△4,000,000△4,000,000

第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事収入
その他事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
支
出 事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業区分合計159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721
1,293,737
2,778,050
446,139,444
341,323,227
59,182,242
29,046,114
6,055,687
435,607,270
10,532,174

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

5,885,959△5,885,959
5,863,000
077,510

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

5,940,510
02,599,818

5,424,583
461,376

第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

合計

内部取引消去1,140,684
8,722,316
7,783,879

601,002△523,492
1,553,880

4,446,040△4,446,040△1,100,437

412,092△412,092△250,415

6,599,818
3,340,692
7,986,907△4,000,000
00216,586,610
224,370,489

15,309,719
16,863,599

12,660,510
11,560,073

1,411,682
1,161,267

245,968,521
253,955,4280第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計2,599,818
3,340,692
7,986,907
245,968,521
253,955,428

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益
増 益 事業区分間固定資産移管収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

159,419,202
111,582,436
103,517,927
5,696,340
2,284,000
472,121
167,871,663
135,825,677
19,785,166
12,452,640
2,648,584△112,500
170,599,567△2,727,904
1,293,737
2,587,930

3,881,667
17,62017,6203,864,047
1,136,143
5,863,000
4,000,000
4,540
9,867,540
91,282

142,808

6,076,481
52,757,5500
115,000
58,949,031
39,738,996
2,538,199
2,557,059
5,525,391
121,252

109,538,575
2,190,461

50,480,897
8,468,134

104,378,893△860,966

841,380

50,754

1,797,986

841,380

50,7546,860

1,797,986

146,600
111,729,036
78,776,651
23,079,460
7,539,656

841,380
3,031,841

6,860
43,8948,512,028

38,50021,02021,02038,500103,517,927
84,096,132
13,779,417
6,503,344

1,797,986
937,020

合計

内部取引消去159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721442,067,657
338,437,456
59,182,242
29,052,699
5,525,391
2,912,644△112,500
434,997,932
7,069,725
1,293,737
5,278,050

6,571,787
24,48024,4806,547,307
13,617,032
5,863,000
4,000,000
43,04021,0209,927,060
91,282△4,000,000△21,020△4,021,020

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益
増 益 事業区分間固定資産移管収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

事業区分合計159,419,202
111,582,436
103,517,927
6,076,481
58,453,890
2,284,000
733,721442,067,657
338,437,456
59,182,242
29,052,699
5,525,391
2,912,644△112,500
434,997,932
7,069,725
1,293,737
5,278,050

6,571,787
24,48024,4806,547,307
13,617,032
5,863,000
043,04005,906,040
91,282

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

拠点区分間繰入金費用
特
別 費 事業区分間固定資産移管費用
増用
拠点区分間固定資産移管費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

合計

△4,000,000

029,04021,0204,000,000

120,322
9,747,218
10,883,361
214,763,249
225,646,610

21,02003,031,841
13,987,356
17,019,197

21,0204,021,020△3,982,520
4,529,508
11,861,897
16,391,405

937,020△1,160,216△223,196

4,000,000
50,06021,0204,162,362
5,764,698
19,381,730
239,452,286
258,834,016

225,646,610

17,019,197

16,391,405△223,196

258,834,016

内部取引消去△21,020△4,021,020000第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

拠点区分間繰入金費用
特
別 費 事業区分間固定資産移管費用
増用
拠点区分間固定資産移管費用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0
50,0600141,342
5,764,698
19,381,730
239,452,286
258,834,016

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)258,834,016

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金

ハートピア１
240,937,027
215,763,172
25,166,149
7,706

192,766,780
100,000,000
100,000,000
92,766,780
2,841,163
357,547
229,320
205,380
1,461,024
12,496,016
176,330
75,000,000
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

433,703,807
22,151,252
13,662,227
461,376
2,748,751
5,123,338
36,000
119,560
10,577,818
999,648
9,578,170
32,729,070
100,000,000
100,000,000
328,127

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

21,857,136
12,385,599
9,471,537

22,863,767
14,028,111
7,803,896

13,177,542
13,008,384
169,158

11,071,868

723,471308,289
7,134,331

1,421,218

11,071,868
486,280
117,854

7,134,331
750,7913,919,446

1,421,218
05,446,714
21,0202,423,724
40,3701,408,188
13,0305,000,000
32,929,004
7,920,206
4,990,215

29,998,098
11,870,268
10,082,949

14,598,760
14,488,346
11,921,143

2,926,669

1,598,334

3,322
2,989,601

188,985
1,736,425

02,472,071
36,00059,132
333,6102,989,601
10,909,807

1,736,425
13,606,693

333,610
14,821,956

0

合計
298,835,472
255,185,266
42,610,740
7,706
723,471308,289
212,394,197
100,000,000
100,000,000
112,394,197
4,078,234
4,394,847
229,320
205,380
1,461,024
21,774,642
250,750
75,000,000
5,000,000
511,229,669
56,430,072
40,656,534
461,376
2,748,751
12,120,412
72,000370,999
15,637,454
999,648
14,637,806
72,067,526
100,000,000
100,000,000
328,127

内部取引消去第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金
施設整備積立金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

事業区分合計298,835,472
255,185,266
42,610,740
7,706
723,471308,289
212,394,197
100,000,000
100,000,000
112,394,197
4,078,234
4,394,847
229,320
205,380
1,461,024
21,774,642
250,750
75,000,000
5,000,000
511,229,669
56,430,072
40,656,534
461,376
2,748,751
12,120,412
72,000370,999
15,637,454
999,648
14,637,806
72,067,526
100,000,000
100,000,000
328,127

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１75,000,000
75,000,000
225,646,610
10,883,361
400,974,737
433,703,807

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

5,000,000
5,000,000
17,019,197
3,031,841
22,019,197
32,929,004

16,391,405
4,529,508
16,391,405
29,998,098△223,196
937,020△223,196
14,598,760

合計
80,000,000
75,000,000
5,000,000
258,834,016
19,381,730
439,162,143
511,229,669

内部取引消去0000

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計80,000,000
75,000,000
5,000,000
258,834,016
19,381,730
439,162,143
511,229,669

第1号の4様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
活
人件費支出
動
役員報酬支出に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)169,622,000
158,872,000
143,148,000
133,932,000
9,216,000
15,724,000
14,703,000
1,021,000
10,750,000
1,392,000
9,358,000
4,735,000
4,380,000
4,380,000
355,000
355,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
1,000,000
1,000,000

178,657,000
150,737,000
1,738,000
54,849,000
19,058,000
49,876,000
1,303,000
6,000,000
17,913,000
30,653,000
4,213,000
116,000
497,000
197,000
13,0006,743,000
7,644,000
2,203,000
549,000
3,287,000
2,708,000
892,000
412,000
823,000
167,000
189,000
17,923,000
1,190,000
548,000
851,000
842,000

決算(B)159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714
9,045,754
1,323,054
7,722,700
5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
1,293,737
87,93087,93087,930169,253,330
136,600,057
1,668,000
47,894,806
17,410,508
45,904,456
1,209,168
5,626,000
16,887,119
19,785,166
3,506,283
8,613
442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363
357,080
442,216

差異(A)‑(B)10,202,798
8,498,552
8,078,982
10,882,625△2,803,643
419,570
693,284△273,714
1,704,246
68,946
1,635,300△961,340△854,278△854,278△20,442△86,620△86,620
16,00016,00016,000527,879△293,737△87,930△87,930△87,930
9,403,670
14,136,943
70,0006,954,194
1,647,492
3,971,544
93,832374,000
1,025,881
10,867,834
706,717
107,387
54,835
105,310
4,110
660,427
3,867,901
712,714
81,6232,506,762
833,760
454,878
412,000
177,270
27,250154,8905,470,360
156,637
548,000
493,920
399,784

備考

第1号の4様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,315,000
690,000
188,000
119,000
130,000
96,000676,000
812,000
141,000
650,000
3,554,000
408,000
306,000
1,174,000
1,666,000
518,000
96,0001,429,000
1,832,000
700,000
300,000
574,000
171,000
501,000
501,000
199,313,000△20,656,000

878,468
525,628
187,150
96,793698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021
1,351,300
99,21858,686
1,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
168,837,863
415,467

436,532
164,372850
22,207
129,30217,727500,429
17,822
68,366370,037
731,643
183,360
11,604
221,979
314,700
418,782
37,314
92,7101,239
519,140
81,90020,434
74,150167,063
167,063
30,475,137△21,071,467

1,599,000
900,000
678,000
21,000481,000
2,080,000△2,080,000
5,863,000
4,000,000

892,528
884,738
7,790
461,376
1,353,904△1,353,904
5,863,000
4,000,000

706,472
15,262
678,000
13,21019,624
726,096△726,096
009,863,000
1,251,000
1,251,000

9,863,000
1,140,684
1,140,684

0110,316
110,316

1,140,684
8,722,316

110,316△110,316
10,729,771

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,251,000
8,612,000
10,734,771△5,000△24,853,771

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)216,586,610
191,732,839

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 預託金取得支出
支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―7,783,879△32,637,650

216,586,610
224,370,489

0△32,637,650

備考

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入事
利用者負担金収入業
活その他の事業収入
動
受託事業収入に
その他事業収入
よる
その他の事業収入
収
指定管理料収入支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
支 職員賞与支出
出 非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
79,249,348
73,455,154
65,921,514
60,061,630
5,859,884
7,533,640
6,882,764
650,876
5,794,194
1,077,094
4,717,100

24,125,340
22,242,100
19,945,122
17,019,129
2,925,993
2,296,9781,979,601
317,377
1,883,240
69,4401,813,800
334,890

17,332,732
16,119,150
14,483,251
12,726,685
1,756,566
1,635,899
1,440,725
195,174
1,213,582
21,782
1,191,800

38,711,782
38,557,044
34,719,131
33,241,931
1,477,200
3,837,913
3,706,626
131,287
154,738
154,738
4,104,350
4,104,350
4,104,350

334,890334,8902,284,000
2,284,000
2,284,000
405,421
1,293,73725,14025,14025,1401,724,298
16,227,853
1,668,000
7,443,438
2,888,818
1,603,000
684,000
1,940,597

66,70032,93032,93032,93079,348,97860,150,219

6,300
6,300
6,300
26,750,530
16,818,633

11,390
11,390
11,39017,344,122
16,597,216

12,17012,17012,17038,723,952
23,611,523

4,104,350
2,897,779

18,802,790
7,040,020
23,311,293
1,209,168
2,192,000
7,594,948

6,024,146
1,833,290
6,282,770

8,497,500
3,067,270
1,810,801

6,204,472
2,242,486
11,502,047

922,460
338,624
1,137,855

692,000
1,986,427

1,050,000
2,171,645

864,000
2,798,518

144,000
354,840

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入事
利用者負担金収入業
活その他の事業収入
動
受託事業収入に
その他事業収入
よる
その他の事業収入
収
指定管理料収入支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
支 職員賞与支出
出 非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

1,150,370
1,129,928
1,129,928
20,442

106,730

106,730
106,730

1,150,370
276,875

106,730
19,959238,589

18,101

38,286

1,858

合計
159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714
9,045,754
1,323,054
7,722,700
5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
1,293,737
87,93087,93087,930169,253,330
136,600,057
1,668,000
47,894,806
17,410,508
45,904,456
1,209,168
5,626,000
16,887,119

内部取引消去拠点区分合計159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714
9,045,754
1,323,054
7,722,700
5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
1,293,737
87,93087,93087,930169,253,330
136,600,057
1,668,000
47,894,806
17,410,508
45,904,456
1,209,168
5,626,000
16,887,119

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出事
租税公課支出業
活雑支出
動 支 事務費支出に出
福利厚生費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出

法人本部

6,918,505
327,490
218,690373,316
664,660
176,876
98,502
54,770698
78,273
17,395
264,122
72,634279,963
1,351,300

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
10,542,971
2,035,463
6,366
293,381
91,6908,890
3,580,330
2,025,853
892,838
237,830
208,737
605,498
321,192
178,060
33,90022,943
1,750,535
341,025
37,58023,000117,553
113,804

82,6462,648,000
583,9192,247
44,8572,017,963
1,213,314
277,581
109,842
235,419
322,445
87,480
197,410
59,4002,770
1,479,916
106,836
18,575
17,20027,39053,055484,280
536,932
215,501
94,858248,452
265,20728,450105,180
33,5004,617
650,936
88,212
22,975
17,20048,18044,733108,000
234,658

97,36634,521
93,796

15,655
101,757

165,456
48,81682,815

116,640

82,815352,128
111,240
240,888

5,493,171
886,901

870,658
64,58453,508752,566

1,099,244

1,680

21,281

104,366
23,067
87,630681,090
165,080
12,9503,780
1,588,553
169,800
14,0603,000
20,685
137,160
88,64842,023

1,680

60,29545,200
8,500

2,479

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出事
租税公課支出業
活雑支出
動 支 事務費支出に出
福利厚生費支出
よる
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
100

100

3,900

合計
19,785,166
3,506,283
8,613
442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363
357,080
442,216
878,468
525,628
187,150
96,793698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021

内部取引消去拠点区分合計19,785,166
3,506,283
8,613
442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363
357,080
442,216
878,468
525,628
187,150
96,793698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の収他 入 サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出によ
その他の活動による支出
る 支 退職共済預け金支出
収出
支
その他の活動支出計(8)

法人本部
1,351,300
6,826
58,686
1,043,622
963,558
22,369177,492
553,566
66,35047,34747,347
23,146,358△21,422,060

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
31,48237,065

6,460

9,369

88,812

98,888103,440

1,633

132,579
20,304

5,659
20,304

1,528
867,203
18,62030,500270,360
270,360
72,443,725
6,905,253

23,791,720
2,958,810

19,896,152△2,552,030

16,230
16,23026,299,320
12,424,632

100,000
100,000

4,116

2,959,754
1,144,596

72,90072,900△72,900

36,444
136,444△136,444

36,44436,444△36,444792,528
784,738
7,790
75,672868,200△868,200

171,564
171,564

5,680,000
448,362448,362

1,296,000
141,060
141,060

208,170
208,170

9,328,000
149,244
149,244

1,000,000
22,284
22,284

171,564

6,128,362

1,437,060

208,170

9,477,244

1,022,284

239,916
239,916△239,916
5,863,000
4,000,000
17,804,000
27,667,000

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の収他 入 サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出によ
その他の活動による支出
る 支 退職共済預け金支出
収出
支
その他の活動支出計(8)サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
3,900

280,775
869,595

500,000

500,000

20,05986,671

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,351,300
99,21858,686
1,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
168,837,863
415,467

1,351,300
99,21858,686
1,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
168,837,863
415,467

892,528
884,738
7,790
461,376
1,353,904△1,353,904
5,863,000
4,000,000
17,804,000

892,528
884,738
7,790
461,376
1,353,904△1,353,904
5,863,000
4,000,000
0△17,804,000

27,667,000
17,804,000
1,140,684
1,140,684△17,804,000△17,804,000

9,863,000
01,140,684
1,140,684

18,944,684△17,804,000

1,140,684

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)27,495,436
5,833,460△6,128,362
703,991△1,437,060
1,385,306△208,170△2,796,644△9,477,244
2,079,188△1,022,284
122,312

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,600,771
11,434,231

64,561,725
65,265,716

23,180,305
24,565,611

24,358,555
21,561,911

89,165,359
91,244,547

6,900,913
7,023,225

別紙3

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△500,000
369,595

86,671

8,722,316
7,783,879

008,722,316
7,783,879

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,028,151
1,397,746

1,790,831
1,877,502

216,586,610
224,370,489

0216,586,610
224,370,489

第2号の4様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
費 燃料費
用 消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A)
159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714
9,045,754
1,323,054
7,722,700
5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
167,871,663
135,825,677
1,668,000
47,894,806
10,027,799
5,123,338
45,892,683
1,209,168
7,122,764
16,887,119
19,785,166
3,506,283
8,613
442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363
357,080
442,216
878,468
525,628
187,150
96,793

前年度決算(B)173,958,818
164,564,602
148,285,895
136,746,989
11,538,906
16,278,707
15,012,273
1,266,434
9,394,216
1,324,866
8,069,350
5,149,180
4,760,040
4,760,040
2,600
386,540
386,540
2,284,000
2,284,000
2,284,000
2,063,580
183,455,578
143,103,303
1,270,000
47,276,003
17,085,188
7,394,482
44,696,541
2,402,784
7,035,742
15,942,563
22,831,758
3,674,781
43,034314,295
107,2208,460
5,380,205
5,468,543
1,870,092
464,272
2,012,184
2,361,394
233,604
881,680
11,994
12,578,456
960,576
15,271
454,110307,252
557,900
119,160
182,692
102,561

増減(A)‑(B)△14,539,616△14,191,154△13,216,877△13,697,614
480,737△974,277△1,002,557
28,280△348,462△1,812△346,650
547,160
474,238
474,238
17,84255,08055,080000△1,591,459△15,583,915△7,277,626
398,000
618,803△7,057,389△2,271,144
1,196,142△1,193,616
87,022
944,556△3,046,592△168,498△34,421
127,870△15,530430
702,368△1,692,444△379,806
3,105△1,231,946△487,154
203,518△235,950
139,750
22,116△125,816
72,787△15,271△97,030
134,964
320,568
406,468
4,458△5,768

第2号の4様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 保険料
動
賃借料
増
土地･建物賃借料
減
租税公課
の
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
車輌運搬具売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部
車輌運搬具除却･廃棄費用費
拠点区分間繰入金費用
用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)
698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021
1,351,300
99,21858,686
1,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
2,648,584△112,500
170,599,567△2,727,904
1,293,737
2,587,930
2,587,930
2,587,930
3,881,667
17,62017,62017,62017,6203,864,047
1,136,143

5,863,000
4,000,000
4,540
9,867,540
91,28291,280
1
1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)167,382
97,916
114,756
763,267
25,79254,0002,717,167
214,056
293,956
1,004,483
1,204,672
286,973
106,033
1,825,798
2,593,578
279,650
177,053
270,068
87,500312,001
312,001
1,744,009△329,072
450,000
180,378,454
3,077,124
1,455,695
59,31059,31059,3101,515,005
31,19931,19931,199△166,684△19,643
60,81530,911
46,842225,963
105,190
10,584440△52,462
146,628△187,755△47,347△489,508△762,817△98,790
41,047
283,498
9,350
21,936
21,936
904,575
216,572△450,000△9,778,887△5,805,028△161,958
2,528,620
2,528,620
2,528,620
2,366,662△13,579△13,579△13,579

31,1991,483,806
4,560,930
450,000
450,000
7,500,000△13,579
2,380,241△3,424,787△450,000△450,000△1,637,000
4,000,000
4,540△1
1,917,539
91,281
91,2800
1△2,000,000
29,040△27,644△27,644△1,907,323
3,824,862
400,0751
7,950,001
1
12,000,000

29,040120,322
9,747,218
10,883,361

27,644
27,6442,027,645
5,922,356
10,483,286

第2号の4様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)214,763,249
225,646,610

204,279,963
214,763,249

10,483,286
10,883,361

225,646,610

214,763,249

10,883,361

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益サー
利用者負担金収益ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
指定管理料収益の部
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費 非常勤職員給与
用 派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

法人本部

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
79,249,348
73,455,154
65,921,514
60,061,630
5,859,884
7,533,640
6,882,764
650,876
5,794,194
1,077,094
4,717,100

24,125,340
22,242,100
19,945,122
17,019,129
2,925,993
2,296,9781,979,601
317,377
1,883,240
69,4401,813,800
334,890

17,332,732
16,119,150
14,483,251
12,726,685
1,756,566
1,635,899
1,440,725
195,174
1,213,582
21,782
1,191,800

38,711,782
38,557,044
34,719,131
33,241,931
1,477,200
3,837,913
3,706,626
131,287
154,738
154,738
4,104,350
4,104,350
4,104,350

334,890334,8902,284,000
2,284,000
2,284,000
405,421405,421
15,989,831
1,668,000
7,443,438
1,933,105
527,534
1,603,000
874,157
1,940,597

66,70079,316,048
59,504,369
18,802,790
3,523,210
2,143,203
23,311,293
1,209,168
2,919,757
7,594,948
10,542,971
2,035,463
6,366

26,744,230
16,891,158

17,332,732
16,438,321

38,711,782
23,833,021

4,104,350
2,873,249

6,024,146
956,292
823,333
6,282,770

8,497,500
2,050,030
653,333
1,810,801

6,204,472
1,371,877
851,868
11,502,047

922,460
193,285
113,400
1,137,855

818,190
1,986,427
5,493,171
886,901

1,255,012
2,171,645
2,648,000
583,919
2,247

1,104,239
2,798,518
1,099,244

151,409354,840
1,680

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益サー
利用者負担金収益ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
指定管理料収益の部
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入費 非常勤職員給与
用 派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

1,150,370
1,129,928
1,129,928
20,442

106,730

106,730
106,730

1,150,370
277,209106,730
18,51910,667228,256

16,661

38,286

1,858
100

合計
159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714
9,045,754
1,323,054
7,722,700
5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
167,871,663
135,825,677
1,668,000
47,894,806
10,027,799
5,123,338
45,892,683
1,209,168
7,122,764
16,887,119
19,785,166
3,506,283
8,613

内部取引消去拠点区分合計159,419,202
150,373,448
135,069,018
123,049,375
12,019,643
15,304,430
14,009,716
1,294,714
9,045,754
1,323,054
7,722,700
5,696,340
5,234,278
5,234,278
20,442441,620441,6202,284,000
2,284,000
2,284,000
472,121
167,871,663
135,825,677
1,668,000
47,894,806
10,027,799
5,123,338
45,892,683
1,209,168
7,122,764
16,887,119
19,785,166
3,506,283
8,613

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
サ
ー
福利厚生費
ビ
旅費交通費
ス
活 費 研修研究費
動 用 事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

法人本部

6,918,505
327,490
218,690373,316
664,660
176,876
98,502
54,770698
78,273
17,395
264,122
72,634279,963
1,351,300

1,351,300
6,826
58,686

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
293,381
91,6908,890
3,580,330
2,025,853
892,838
237,830
208,737
605,498
321,192
178,060
33,90022,943
1,750,535
341,025
37,58023,000117,553
113,804

82,64644,8572,017,963
1,213,314
277,581
109,842
235,419
322,445
87,480
197,410
59,4002,770
1,479,916
106,836
18,575
17,20027,39053,055484,280
536,932
215,501
94,858248,452
265,20728,450105,180
33,5004,617
650,936
88,212
22,975
17,20048,18044,733108,000
234,658

97,36634,521
93,796

15,655
101,757

870,658
64,58453,508752,566

165,456
48,81682,815

116,640

82,81537,065

6,460

9,369

352,128
111,240
240,888

31,482

21,281

104,366
23,067
87,630681,090
165,080
12,9503,780
1,588,553
169,800
14,0603,000
20,685
137,160
88,64842,023

1,680

60,29545,200
8,500

2,479

4,116

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
サ
ー
福利厚生費
ビ
旅費交通費
ス
活 費 研修研究費
動 用 事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事
業
業

100

3,900

3,900

合計
442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363
357,080
442,216
878,468
525,628
187,150
96,793698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021
1,351,300
99,21858,686

内部取引消去拠点区分合計442,165
91,6908,890
6,082,573
3,776,099
1,490,286
467,377
780,238
1,874,240
437,122645,730
139,750
34,11012,452,640
1,033,363
357,080
442,216
878,468
525,628
187,150
96,793698
78,273
175,571794,178
72,634279,9632,822,357
224,640
294,396
952,021
1,351,300
99,21858,686

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
ー
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
1,043,622
963,558
22,369177,492
553,566
66,35047,34747,347
325,438
23,233,774△22,828,353
1,293,73725,14025,14025,1401,318,877
8,810
8,810
8,810
8,810
1,310,067△21,518,286

古川デイサービス 河合デイサービス 宮川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業
通所介護事業
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事
業
業
88,812

98,888103,440

1,633

132,579
20,304

5,659
20,30430,500270,360
270,360
380,379

1,269,285

61,532

72,178,254
7,137,794

25,133,530
1,610,700

19,798,789△2,466,057

32,93032,93032,93032,9302,506,300
2,506,300
2,506,300
2,506,300

11,390
11,390
11,390
11,39032,9307,170,724

2,506,300
4,117,000

11,390△2,454,667

1,528
867,203
18,620

16,230
16,230611,950△112,500
27,020,268
11,691,514

2,935,224
1,169,126

12,17012,17012,17012,170
8,810
8,810
8,810
8,810
3,360
11,694,874

1,169,126

別紙4

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
サ
ー
保守料
ビ
ス 費 渉外費
活 用 諸会費
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分ヘルパーステー ヘルパーステー
ション同行援護事 ション移動介護事業
業

281,109869,261

869,261

18,61988,111

88,111

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
2,648,584△112,500
170,599,567△2,727,904
1,293,737
2,587,930
2,587,930
2,587,930
3,881,667
17,62017,62017,6201,336,290
1,830,761
180,860
218,100
553,566
96,850333,937
333,937
2,648,584△112,500
170,599,567△2,727,904
1,293,737
2,587,930
2,587,930
2,587,930
3,881,667
17,62017,62017,62017,6203,864,047
1,136,143

17,6203,864,047
1,136,143

第3号の4様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

240,937,027
215,763,172
25,166,149
7,706

232,338,726
206,704,754
25,618,342
15,630

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立金

192,766,780
100,000,000
100,000,000
92,766,780
2,841,163
357,547
229,320
205,380
1,461,024
12,496,016
176,330
75,000,000

191,015,554
100,000,000
100,000,000
91,015,554
1,282,632
745,440
229,320282,660
1,922,400
11,355,332
197,770
75,000,000

433,703,807

423,354,280

資産の部合計増減
8,598,301 流動負債
9,058,418 事業未払金△452,193 １年以内返済予定リース債務△7,924 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
1,751,226 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
1,751,226
負債の部合計
1,558,531△387,893 基本金
0 第１号基本金△77,280 国庫補助金等特別積立金△461,376 その他の積立金
1,140,684 運営資金積立金△21,440 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
10,349,527
負債及び純資産の部合計

当年度末
22,151,252
13,662,227
461,376
2,748,751
5,123,338
36,000
119,560
10,577,818
999,648
9,578,170
32,729,070
純資産の部
100,000,000
100,000,000
328,12775,000,000
75,000,000
225,646,610
10,883,361
400,974,737
433,703,807

前年度末23,607,974
13,088,800
461,376
2,663,316
7,394,482

増減

9,542,430
1,461,024
8,081,406
33,150,404△1,456,722
573,427085,435△2,271,144
36,000
119,560
1,035,388△461,376
1,496,764△421,334

100,000,000
100,000,000
440,62775,000,000
75,000,000
214,763,249
10,483,286
390,203,876
423,354,280

00△112,5000010,883,361
400,075
10,770,861
10,349,527

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「河合デイサービスセンター」「宮川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
25,935,835
23,094,672
2,841,163
器具及び備品3,472,698
3,115,151
357,547
ソフトウェア2,693,280
1,026,876
1,666,404
小計
32,101,813
27,236,699
4,865,114
合計
32,101,813
27,236,699
4,865,114
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
25,166,149
0
25,166,149
25,166,149
0
25,166,149

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
入 経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る
車輌燃料費支出
収
諸謝金支出
支
修繕費支出
支 保守料支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
110,982,000
110,982,000
81,527,000
29,378,000
77,0001,000
984,000
984,000
984,000
111,967,000
84,351,000
29,674,000
10,228,000
30,649,000
3,085,000
10,715,000
28,956,000
10,300,000
150,000
261,000
40,0001,402,000
3,466,000
3,908,000
4,220,000
2,283,000
410,000
505,000
105,000
116,000
172,000
350,000
1,118,000
150,000
9,941,000
518,000
240,000
222,000
180,000
330,000
120,000
435,000
412,000
105,000
116,000
150,000
259,000
100,000
5,369,000
446,000
677,000
1,897,000
2,349,000
43,00057,0001,022,000

決算(B)
111,582,436
111,582,436
81,224,876
29,401,580
955,980
146,600
841,380
841,380
841,380
112,570,416
79,749,941
27,613,767
9,872,037
29,410,516
2,768,575
10,085,046
23,079,460
9,722,633
163,081
30,456
512,536
2,967,527
3,448,338
2,475,090
1,579,932
354,508
400,584
43,20471,434
108,387
132,276
1,011,204
58,2707,533,071
465,724
170,340
60,592
186,242
79,960383,146
272,61344,28471,424
10,800232,339
4,343,197
334,584
476,040
1,672,620
1,859,953
30,4562,200
1,021,092

差異(A)‑(B)△600,436△600,436
302,124△23,580△878,980△145,600
142,620
142,620
142,620△603,416
4,601,059
2,060,233
355,963
1,238,484
316,425
629,954
5,876,540
577,367
150,000
97,9199,544
889,464
498,473459,662
1,744,910
703,068
55,492
104,416
61,79644,566
63,613
217,724
106,796
91,7302,407,929
52,276240,000
51,660
119,408
143,758
40,04051,854
139,387
60,71644,576139,200
26,661
100,000
1,025,803
111,416
200,960
224,380
489,047
12,54454,800908

備考第1号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)25,00098,000120,000
20,00020,000123,248,000△11,281,000

5,322
29,376
120,000
3,964
3,964
110,362,472
2,207,944

19,67868,6240
16,036
16,036
12,885,528△13,488,944

131,000
131,000

130,572
130,572428
428

131,000△131,000

130,572△130,572
77,51077,510428△428△77,510△77,510

77,510601,002
601,002△77,510
41,99841,998601,002△523,492

41,998△119,508
2,459,000

643,000
643,000

643,000△643,000
2,459,000―△14,514,000

1,553,880△16,067,880

15,309,719
795,719

15,309,719
16,863,599

0△16,067,880

備考

第2号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
収
事業費収益
益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
ー
車輌費
ビ
車輌燃料費
ス
諸謝金
活
動
修繕費
増
業務委託費
減
保守料
の
部 費 租税公課
用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)111,582,436
111,582,436
81,224,876
29,401,580
955,980
146,600
111,729,036
78,776,651
27,613,767
5,697,235
2,926,669
29,410,516
3,043,418
10,085,046
23,079,460
9,722,633
163,081
30,456
512,536
2,967,527
3,448,338
2,475,090
1,579,932
354,508
400,584
43,20471,434
108,387
132,276
1,011,204
58,2707,539,656
465,724
170,340
60,592
186,242
79,960383,146
272,61344,28471,424
10,800232,339
4,343,197
334,584
476,040
1,672,620
1,859,953
30,4562,200
1,021,092
5,322
29,376

前年度決算(B)104,506,047
104,506,047
76,614,192
27,459,475
432,380
8,000
104,514,047
87,412,323
30,238,960
10,634,859
4,174,802
28,067,442
3,911,354
10,384,906
23,711,201
9,321,210
68,484
486,605
2,927,253
3,479,283
3,151,276
2,006,437
347,624
132,328
32,04598,406
171,387
222,544
63,0001,180,719
21,0001,600
7,742,051
444,81744,048
232,660
47,000163,421386,590346,659
27,345
97,11856,800227,679
4,920,011
347,652
610,200
1,587,479
2,374,680
30,02438,870501,649
28,20029,160

増減(A)‑(B)7,076,389
7,076,389
4,610,684
1,942,105
523,600
138,600
7,214,989△8,635,672△2,625,193△4,937,624△1,248,133
1,343,074△867,936△299,860△631,741
401,423
94,59730,45625,931
40,274△30,945△676,186△426,505
6,884
268,256
11,159△26,972△63,000△90,268△63,000△169,515△21,000
56,670△202,395
20,907△44,048△62,320
13,592
22,821
79,960△3,444△74,046
16,939△25,694△46,000
4,660△576,814△13,068△134,160
85,141△514,727
432△36,670
519,443△22,878216

第2号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
費
用
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)
120,000

増減(A)‑(B)120,000
10,5496,585
3,964
142,808
109,538,575
2,190,461
841,380
841,380
841,380130,089
118,995,664△14,481,617
814,810
814,810
814,8100
10,5496,585
3,964
12,719△9,457,089
16,672,078
26,57026,57026,570841,380

814,810

26,570841,380
3,031,841
21,020814,810△13,666,807

26,57016,698,648
21,020

収益

特別
特別収益計(8)増事業区分間固定資産移管費用
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)21,02021,02021,02021,02021,02003,031,841
13,987,356
17,019,197△13,666,807
27,654,163
13,987,356

21,0200
16,698,648△13,666,807
3,031,841

17,019,197

13,987,356

3,031,841

第3号の4様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

21,857,136
12,385,599
9,471,537

20,173,392
11,186,452
8,986,940

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立金

11,071,868

10,567,197

11,071,868
486,280
117,8545,446,714
21,0205,000,000

10,567,197
616,3691
4,929,807
21,0205,000,000

32,929,004

30,740,589

資産の部合計

増減
1,683,744 流動負債
1,199,147 事業未払金
484,597 賞与引当金
未払消費税等
504,671 固定負債
退職給付引当金
504,671
負債の部合計△130,089
117,853 その他の積立金
516,907 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
2,188,415
負債及び純資産の部合計

当年度末
7,920,206
4,990,215
2,926,669
3,322
2,989,601
2,989,601
10,909,807
純資産の部
5,000,000
5,000,000
17,019,197
3,031,841
22,019,197
32,929,004

前年度末9,038,475
4,863,673
4,174,802

増減

2,714,758
2,714,758
11,753,233△1,118,269
126,542△1,248,133
3,322
274,843274,843△843,426

5,000,000
5,000,000
13,987,356△13,666,807
18,987,356
30,740,589

0
0
3,031,841
16,698,648
3,031,841
2,188,415

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計778,980
403,572
1,182,552
1,182,552

減価償却累計額
292,700
285,718
578,418
578,418

当期末残高
486,280
117,854604,134
604,134

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
9,471,537
0
9,471,537
9,471,537
0
9,471,537

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
車輌費支出
支
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出

予算(A)
7,077,000
3,796,000
3,281,000
40,313,000
33,713,000
23,304,000
10,409,000
6,600,000
6,600,000
7,570,000
7,570,000
7,570,000
95,00055,055,000
40,580,000
19,553,000
7,012,000
6,773,000
2,161,000
5,081,000
3,842,000
20,000230,000
382,000
125,000
270,000
194,000
1,110,000
1,053,000
100,000
293,000
13,00052,0003,915,000
184,000
88,000459,000
100,000
526,000
40,00050,000321,000
40,00050,000339,000
339,000
100,000
7,000
1,229,000
275,000
24,00083,00083,000決算(B)6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
000115,000
50,75450,75450,75458,999,785
40,101,754
19,251,420
7,003,420
6,697,265
2,148,000
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364
118,450
25,000318,626

280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,980差異(A)‑(B)1,000,519
841,431
159,088△12,444,550△12,444,550△7,028,450△5,416,100
007,570,000
7,570,000
7,570,000△20,000△50,754△50,754△50,754△3,944,785
478,246
301,580
8,580
75,73513,00079,351
1,303,801
19,136
133,627
22,90377,01616,148150
443,208371,378
83,28588,06013,00035,8901,357,941
9,636
88,000340,550
75,000207,374
40,00050,00040,59140,00050,00014,676
14,676
68,866654
256,259315
24,00052,02052,020

備考

第1号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支就労支援事業製造原価支出
出就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)7,077,000
6,937,000
6,937,000
140,000
55,414,000△359,000

6,055,687
6,036,154
6,036,154
19,533
51,252,699
7,747,086

1,021,313
900,846
900,846
120,467
4,161,301△8,106,086

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出預託金取得支出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)4,794,000
1,192,000
3,594,000
8,000
4,794,000△4,794,000

4,401,483
800,840
3,592,853
7,790
4,401,483△4,401,483

392,517391,160
1,147
210
392,517△392,517

4,000,000
448,000
448,000

4,000,000
446,040
446,040

0
1,960
1,960

4,448,000△4,448,000
823,000△158,000△10,266,000

4,446,040△4,446,040

1,960△1,960665,000△1,100,437△9,165,563

12,660,510
2,394,510

12,660,510
11,560,073

0△9,165,563

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

備考

別紙3

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収入 その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

障がい者自立支援施設事業
6,076,481
2,954,569
3,121,912
30,332,450
30,332,450
30,332,450

相談支援事業

22,425,100
15,825,100
15,825,100
6,600,000
6,600,000

115,000
44,45444,45444,45436,568,385
25,632,731
10,634,418
3,886,450
6,697,265
1,212,000
3,202,598
2,298,506
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
627,792
534,149
16,715
151,720
16,1101,703,439
118,780

6,300
6,300
6,300
22,431,400
14,469,023
8,617,002
3,116,970
936,000
1,799,051
239,693

39,000147,473
53,220853,620
55,584

合計
6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
115,000
50,75450,75450,75458,999,785
40,101,754
19,251,420
7,003,420
6,697,265
2,148,000
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364

内部取引消去拠点区分合計6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
115,000
50,75450,75450,75458,999,785
40,101,754
19,251,420
7,003,420
6,697,265
2,148,000
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364

別紙3

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
事
手数料支出
業
活
保険料支出
動 支 賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出預託金取得支出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動収入計(7)

障がい者自立支援施設事業
56,56013,000226,294
96,661
324,324
324,324
15,534
561,621264,685
25,98025,9806,055,687
6,036,154
6,036,154
19,53335,690,363
878,0223,592,853

相談支援事業
61,89012,00092,332
183,748

15,6006,346
411,120
10,0005,000
5,000

15,562,336
6,869,064

808,630
800,840

3,592,853
3,592,853△3,592,853

7,790
808,630△808,630

合計

内部取引消去拠点区分合計118,450
25,000318,626
280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,9806,055,687
6,036,154
6,036,154
19,533
51,252,699
7,747,086

118,450
25,000318,626
280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,9806,055,687
6,036,154
6,036,154
19,533
51,252,699
7,747,086

4,401,483
800,840
3,592,853
7,790
4,401,483△4,401,483

4,401,483
800,840
3,592,853
7,790
4,401,483△4,401,483

別紙3

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

拠点区分間繰入金支出
そのその他の活動による支出
他
退職共済預け金支出
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計246,492
246,492

4,000,000
199,548
199,5484,000,000
446,040
446,040

4,000,000
446,040
446,040

246,492△246,492△2,961,323

4,199,548△4,199,548
1,860,886

4,446,040△4,446,040△1,100,437

4,446,040△4,446,040△1,100,437

4,466,045
1,504,722

8,194,465
10,055,351

12,660,510
11,560,073

12,660,510
11,560,073

第2号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
収 障害福祉サービス等事業収益
益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
車輌費
増
車輌燃料費
減
修繕費
の
部
損害保険料
雑費
事務費
費
用 福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
115,000
58,949,031
39,738,996
19,251,420
4,758,424
1,598,334
6,697,265
2,431,904
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364
118,450
25,000318,626
280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,9805,525,391
5,505,858
5,505,858
19,533
121,252
50,480,897
8,468,134

前年度決算(B)
300,000
300,000
300,000
6,391,971
2,957,980
3,433,991
46,837,680
40,237,680
30,335,350
9,902,330
6,600,000
6,600,000
95,00053,624,651
36,463,616
16,491,618
5,757,839
2,244,996
5,531,572
2,244,080
4,193,511
2,434,552
238,580
291,275
88,778187,113
193,130
435,736
791,880
208,060
2,372,907
139,344295,340
44,000347,297
1,080
226,410324,540
324,540
14,9283,000
910,10954,00012,85912,8596,436,172
6,423,997
6,423,997
12,175467,327△396,129
47,778,445
5,846,206

増減(A)‑(B)△300,000△300,000△300,000△315,490△3,411△312,079
5,919,870
5,919,870△2,9005,922,770
0020,0005,324,380
3,275,380
2,759,802△999,415△646,662
1,165,693
187,824
808,138
103,647864△142,207
67,822△40,794
66,739720
231,056△110,258
16,715△3,120
16,110184,152
35,020△176,890△19,000△28,671△1,08053,999△216△216
16,206
3,346
62,632
220,685
18,121
18,121△910,781△918,139△918,139
7,358△346,075
396,129
2,702,452
2,621,928

第2号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)50,75450,75450,75462,03462,03462,034△11,280△11,280△11,280

50,754
6,860
6,860
6,860

62,034△11,280
6,860
6,860
6,860

6,860
43,8948,512,028
38,50062,034
5,908,240

6,860△18,140
2,603,788
38,500

収益

特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)38,5004,000,000
21,02038,5004,000,000
21,0204,021,020△3,982,520
4,529,508
11,861,897
16,391,405

5,908,240
5,953,657
11,861,897

4,021,020△3,982,520△1,378,732
5,908,240
4,529,508

16,391,405

11,861,897

4,529,508

別紙4

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
保健衛生費
の
部
教養娯楽費
水道光熱費
費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

障がい者自立支援施設事業
6,076,481
2,954,569
3,121,912
30,332,450
30,332,450
30,332,450

相談支援事業

22,425,100
15,825,100
15,825,100
6,600,000
6,600,000

115,000
36,523,931
25,423,549
10,634,418
2,418,398
1,045,334
6,697,265
1,425,536
3,202,598
2,298,506
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
627,792
534,149
16,715
151,720
16,1101,703,439
118,780
56,56013,00022,425,100
14,315,447
8,617,002
2,340,026
553,000
1,006,368
1,799,051
239,693

39,000147,473
53,220853,620
55,584
61,89012,000

合計
6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
115,000
58,949,031
39,738,996
19,251,420
4,758,424
1,598,334
6,697,265
2,431,904
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364
118,450
25,000

内部取引消去拠点区分合計6,076,481
2,954,569
3,121,912
52,757,550
46,157,550
30,332,450
15,825,100
6,600,000
6,600,000
115,000
58,949,031
39,738,996
19,251,420
4,758,424
1,598,334
6,697,265
2,431,904
5,001,649
2,538,199
864
96,373359,097
47,984
253,852
193,850
666,792
681,622
16,715204,940
16,1102,557,059
174,364
118,450
25,000

別紙4

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活用
雑費
動
雑費
増
減
就労支援事業費用の就労支援事業販売原価部
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援施設事業
226,294
96,661
324,324
324,324
15,534
561,621264,685
25,98025,9805,525,391
5,505,858
5,505,858
19,533
71,20035,022,085
1,501,846
44,45444,45444,45444,454
6,860
6,860
6,860
6,860
37,594
1,539,440

相談支援事業
92,332
183,748

15,6006,346
411,120
10,0005,000
5,000

50,052
15,458,812
6,966,288
6,300
6,300
6,300
6,300

6,300
6,972,588

合計

内部取引消去拠点区分合計318,626
280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,9805,525,391
5,505,858
5,505,858
19,533
121,252
50,480,897
8,468,134
50,75450,75450,754

318,626
280,409324,324
324,324
31,134
6,346
972,741
274,685
30,98030,9805,525,391
5,505,858
5,505,858
19,533
121,252
50,480,897
8,468,134
50,75450,75450,75450,754
6,860
6,860
6,860

50,754
6,860
6,860
6,860

6,860
43,8948,512,028

6,860
43,8948,512,028

第3号の4様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
資産の部合計

負債の部
前年度末

22,863,767
14,028,111
7,803,896
723,471308,289
7,134,331

22,923,618
15,169,074
7,498,176
163,440
92,9282,642,536

7,134,331
750,7913,919,446
2,423,724
40,37029,998,098

2,642,536
3
642,889
1,977,684
21,96025,566,154

増減△59,851 流動負債
△1,140,963 事業未払金
305,720 賞与引当金560,031 未払消費税等
215,361
4,491,795 固定負債
退職給付引当金
4,491,795
負債の部合計750,7883,276,557 次期繰越活動増減差額
446,040 (うち当期活動増減差額)
18,410
純資産の部合計
4,431,944
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

11,870,268
10,082,949
1,598,334
188,985

12,251,736
10,006,740
2,244,996△381,468
76,209△646,662
188,985

1,736,425
1,736,425
13,606,693
純資産の部
16,391,405
4,529,508
16,391,405
29,998,098

1,452,521
1,452,521
13,704,257

283,904
283,904△97,564

11,861,897
5,908,240
11,861,897
25,566,154

4,529,508△1,378,732
4,529,508
4,431,944

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計3,993,124
4,641,415
8,634,539
8,634,539

減価償却累計額
3,242,333
721,969
3,964,302
3,964,302

当期末残高750,7913,919,446
4,670,237
4,670,237

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,803,896
0
7,803,896
7,803,896
0
7,803,896

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出予算(A)109,091,000
106,691,000
600,000
1,800,000
240,000
1,560,000
1,612,000
1,612,000

110,703,000
85,577,000
16,939,000
6,291,000
49,662,000
1,986,000
10,699,000
16,189,000
7,861,000
195,000
54,00050,0002,035,000
2,513,000
1,566,000
401,000
432,000
142,000
66,00045,000110,000
230,000
160,000
184,000
50,00045,00050,0008,569,000
563,000
389,000
241,000
138,000
479,000
130,000
280,000
101,000
65,00088,000150,000
234,000
80,0004,777,000
628,000
208,000
97,000

決算(B)

差異(A)‑(B)103,517,927
101,661,437
1,856,490
255,850
1,600,640
1,797,986
36,0001,697,970
64,01664,016105,315,913
84,871,475
16,890,203
6,291,000
49,028,725
1,986,000
10,675,547
13,779,417
7,763,486
178,054820
2,027,753
2,438,931
548,388399,147
9,576
44,37320,000189,804
101,600
43,74013,745
6,503,344
506,341
385,705
62,9106,800
175,824
47,992
270,994
60,081

102,400
226,291
4,149,425
601,257
74,84461,0205,573,073
5,029,563
600,000△56,490△15,850△40,640△185,986△36,000△85,970△64,016△64,016
5,387,087
705,525
48,7970633,275
023,4532,409,583
97,514
16,94653,18050,0007,247
74,069
1,017,612
1,853
432,000
132,424
66,000627
90,00040,19658,400140,260
50,00031,25550,0002,065,656
56,6593,295
178,090131,200
303,176
82,008
9,006
40,91965,00088,00047,6007,709
80,000627,575
26,743
133,156
35,980

備考

第1号の4様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

3,844,000
66,00045,000395,000
202,000
30,000106,000
10,00010,000110,335,000
368,000

105,154,236
161,677

431,696
24,092
31,255
251,780468
624
27,20010,00010,0005,180,764
206,323

413,000
413,000

412,092
412,092908
908

412,092△412,092

908△908
547,682

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)413,000△413,000
1,346,682△799,000△592,682

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,411,682
819,000

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

3,412,304
41,90813,745
143,220
201,532
29,37678,800差異(A)‑(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―△250,415△342,267

1,411,682
1,161,267

0△342,267

備考

第2号の4様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
収益 その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
ー
車輌燃料費
ビ
諸謝金
ス
修繕費
活
動
業務委託費
増
保守料
減
損害保険料
の
部 費 事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費

当年度決算(A)103,517,927
101,661,437
1,856,490
255,850
1,600,640
103,517,927
84,096,132
16,890,203
2,905,529
2,472,071
49,028,725
2,124,057
10,675,547
13,779,417
7,763,486
178,054820
2,027,753
2,438,931
548,388399,147
9,576
44,37320,000189,804
101,600
43,74013,745
6,503,344
506,341
385,705
62,9106,800
175,824
47,992
270,994
60,081
102,400
226,291
4,149,425
601,257
74,84461,0203,412,304
41,90813,745
143,220
201,532
29,37678,800

前年度決算(B)94,310,456
91,667,476
625,000
2,017,980
456,300
1,561,680
94,310,456
81,680,039
14,554,440
5,265,245
3,385,471
46,709,110
1,762,241
10,003,532
13,505,433
7,481,009
161,750
6,000
2,007,152
2,470,604
726,601
117,560
26,856
4,780
43,76030,000113,077
222,000
94,284
6,012,811
473,22131,953
121,910
26,750203,556
274,51480,734
10,017
19,440218,028
4,143,669
461,592
99,382
10,476
3,572,219
45,77918,380101,640
134,200
28,56076,5003,960
3,960

増減(A)‑(B)9,207,471
9,993,961△625,000△161,490△200,450
38,9609,207,471
2,416,093
2,335,763△2,359,716△913,400
2,319,615
361,816
672,015
273,984
282,477
16,304820△6,00020,601△31,673△178,213
281,587△17,280△4,780613△10,000
76,727△120,400△50,544
13,745490,533
33,120353,752△59,000△19,950△27,732
47,992△3,520△20,653△10,01782,9608,263
5,756
139,665△24,538
50,544△159,915△3,871△4,63541,58067,332816
2,300△3,960△3,960第2号の4様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)104,378,893△860,966
1,797,986
36,0001,697,970
64,01664,016
1,797,986

101,198,283△6,887,827
1,544,536
21,0001,479,540
43,99643,996
1,544,536

3,180,610
6,026,861
253,450
15,000218,430
20,02020,020253,450

1,797,986
937,020

1,544,536△5,343,291
2,000,000

253,450
6,280,311△2,000,000

2,000,000
1△2,000,000△1937,020△1,160,216△223,1961
1,999,999△3,343,292
2,183,076△1,160,216△1△1,999,999
4,280,312△3,343,292
937,020△223,196△1,160,216

937,020

収益

特別特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第3号の4様式

保育園拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

13,177,542
13,008,384
169,158

12,496,863
12,233,139
263,724

固定資産
基本財産
その他の固定資産
退職共済預け金
預託金

1,421,218

1,009,126

1,421,218
1,408,188
13,0301,009,126
996,096
13,03014,598,760

13,505,989

資産の部合計増減
680,679 流動負債
775,245 事業未払金△94,566 賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
412,092 固定負債
退職給付引当金
412,092
負債の部合計412,092
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,092,771
負債及び純資産の部合計

当年度末
14,488,346
11,921,143
2,472,071
36,00059,132
333,610
333,610
14,821,956
純資産の部△223,196
937,020△223,196
14,598,760

前年度末
14,470,652
11,085,181
3,385,471

増減

195,553
195,553
14,666,205

17,694
835,962△913,400
36,00059,132138,057
138,057
155,751△1,160,216△3,343,292△1,160,216
13,505,989

937,020
4,280,312
937,020
1,092,771

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「飛騨市立増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
169,1580
169,158
169,1580
169,158

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第1号の4様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
介護用品費支出
業
活
保健衛生費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
支 租税公課支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出予算(A)37,379,000
6,663,000
5,997,000
5,997,000
666,000
666,000
30,716,000
30,327,000
389,000

37,379,000
26,739,000
7,427,000
2,091,000
12,253,000
1,818,000
3,150,000
2,268,000
50,00060,00072,000316,000
55,000240,000
590,000
392,000
50,00075,000226,000
62,00080,0002,680,000
158,000
98,000209,000
247,000
324,000
86,00060,00061,000156,000
351,000
63,00063,00053,0005,000
82,000579,000
25,000決算(B)32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,040
9,300
9,300
9,300
32,943,393
23,940,308
7,294,920
2,087,217
9,871,164
1,817,880
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370
38,80013,037
1,608,861
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101

差異(A)‑(B)4,444,907
1,232,990
1,124,023
1,124,023
108,967
108,967
3,954,940
4,142,140△187,200△480,483△480,483△262,540△194,500△68,040△9,300△9,300△9,3004,435,607
2,798,692
132,080
3,783
2,381,836
120
280,873
1,219,568
50,00040,084
52,696
225,439
31,508240
454,508
135,300
50,00048,00041,63023,20066,963
1,071,139
32,02898,000110,920
160,600
259,555
49,092899
32,984
145,564
42,70013,983
13,98329,723
5,000
1,217
865
1,899

備考

第1号の4様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収施入
設施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出収出預託金取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)36,00015,00072,00072,00031,687,000
5,692,000

決算(B)
26,89010,00026,597,601
6,345,792

1,561,158
1,545,578

差異(A)‑(B)
9,110
5,000
72,00072,0005,089,399△653,792

2,841,000
2,384,000
129,000
312,000
16,000466,000
3,307,000△3,307,000
942,000
942,000

15,580461,376
2,022,534△2,022,534
920,945920,945

1,279,842
838,422129,000
312,000
420
4,624
1,284,466△1,284,466
21,05521,055942,000
5,863,000
190,000
190,000

920,9455,863,000
172,482
172,482

21,0550
17,51817,5186,035,482△5,114,537

17,5183,537
1,047,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,053,000△5,111,000
1,063,000△16,000△3,773,000△791,279△2,981,721

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69,085,97865,312,97869,085,97868,294,699

0△2,981,721

―

備考

別紙3

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入事
その他の収入
業
活
雑収入
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 保健衛生費支出
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
保守料支出
損害保険料支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,023,600

5,910,493
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033

26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,040
9,300
9,300
9,300
27,032,900
17,976,950
6,702,600
1,877,427
6,268,669
804,000
2,324,254
698,185

29,73916,839239,760
82,054
191,422
114,130

5,910,493
5,963,358
592,320
209,790
3,602,495
1,013,880
544,873
350,247
19,916
19,30460,822
6,653
53,43865,27827,00070,240

合計
32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,040
9,300
9,300
9,300
32,943,393
23,940,308
7,294,920
2,087,217
9,871,164
1,817,880
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370

内部取引消去拠点区分合計32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,040
9,300
9,300
9,300
32,943,393
23,940,308
7,294,920
2,087,217
9,871,164
1,817,880
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370

別紙3

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事
水道光熱費支出
業
活
燃料費支出
動 支 修繕費支出に出
通信運搬費支出
よる
業務委託費支出
収
保守委託費支出
支
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
12,50011,741
1,394,996
92,192
98,08086,40064,20236,90849,251
23,347
8,697
261,81240,84940,84913,88180,613
481,779
20,09526,89010,00020,070,131
6,962,769

1,561,158
1,545,578
15,580409,704
1,970,862△1,970,862

26,3001,296
213,865
33,780

合計

内部取引消去拠点区分合計

6,527,470△616,977

38,80013,037
1,608,861
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101
26,89010,00026,597,601
6,345,792

38,80013,037
1,608,861
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101
26,89010,00026,597,601
6,345,792

51,672
51,672△51,672
920,945

1,561,158
1,545,578
15,580461,376
2,022,534△2,022,534
920,945

1,561,158
1,545,578
15,580461,376
2,022,534△2,022,534
920,945

243
9,850
4,669
1,739
46,488
8,168
8,168
9,396
170
96,3563,006

別紙3

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

退職共済預け金返還金収入
そ
収
の
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ 出 退職共済預け金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計920,945920,945920,945

5,343,000
158,250
158,250

920,945
520,000
14,232
14,232920,9455,863,000
172,482
172,482920,9455,863,000
172,482
172,482

5,501,250△5,501,250△509,343

534,232
386,713△281,936

6,035,482△5,114,537△791,279

6,035,482△5,114,537△791,279

51,525,635
51,016,292

17,560,343
17,278,407

69,085,97868,294,699

69,085,97868,294,699

第2号の4様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
保健衛生費
活
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
租税公課
費
用 雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,04032,934,093
22,942,868
7,294,920
912,771927,934
9,871,164
1,066,952
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370
38,80013,037
1,687,096
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101
26,890

前年度決算(B)35,618,931
7,109,640
6,405,106
6,405,106704,534
704,534
27,471,731
27,126,880
344,851
60
60
1,037,500
1,037,500
591,730
591,730
591,730
30,00036,240,661
24,114,517
4,398,843
1,561,360
1,174,446
13,448,297
739,780
2,791,791
797,469
36,61344,28968,64923,432
250,520
18,222
317,650
33,500900
3,694
1,747,338
122,824
4,400
101,21357,69230,652
2,579
313,517
49,241
49,241
20,37034,800115,673
819,024650
62,856

増減(A)‑(B)△2,684,838△1,679,630△1,532,129△1,532,129△147,501△147,501△710,671△942,020
231,349
480,423
480,423△774,960△843,000
68,040△591,730△591,730△591,730△30,000△3,306,568△1,171,649
2,896,077△648,589△246,512△3,577,133
327,172
77,336250,963△16,697△24,985
21,912
60△10,760
117,270△60,950
27,000150,870
37,9009,343△60,242
3,148
93,68086,400△36,768
36,908
1,409△2,636
7,857△5,217
△224
△224
2,907
△34,800△34,890△240,889
22,451△35,966

第2号の4様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

諸会費
サ
ー
雑費
ビ
共済財団退職金運用損
ス費
雑費
活用
動
減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)
10,00078,23578,235

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)10,0001,847

1,591,275△867,981
26,401,690
6,532,403
9,300
9,300
9,300

1,847
1,443,004△867,981
27,234,347
9,006,314
22,12022,12022,120076,38878,235△1,847148,2710△832,657△2,473,911△12,820△12,820△12,820

9,300
7,020
7,020
7,020

22,12011,62011,62011,620△12,820△4,600△4,600△4,6007,020
2,280
6,534,683
7,020

11,62010,5009,016,814△4,600△8,220△2,482,131
7,020

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 車輌運搬具除却･廃棄費用
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

7,020
1
1
5,863,000
5,863,001△5,855,981
678,702
68,734,413
69,413,115

7,500,000
7,500,001△7,500,001
1,516,813
67,217,600
68,734,413

7,020
0
△1
1
△1,637,000△1,637,000
1,644,020△838,111
1,516,813
678,70269,413,115

68,734,413

678,702

1
1

別紙4

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サーサービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
賞与引当金繰入減非常勤職員給与の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
27,023,600

5,910,493
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033

26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,04027,023,600
18,167,481
6,702,600
1,098,056
825,134
6,268,669
948,768
2,324,254
698,185

29,73916,839239,760
82,054
191,422
114,130
12,50011,7415,910,493
4,775,387
592,320△185,285
102,800
3,602,495
118,184
544,873
350,247
19,916
19,30460,822
6,653
53,43865,27827,00070,24026,3001,296

合計
32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,04032,934,093
22,942,868
7,294,920
912,771927,934
9,871,164
1,066,952
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370
38,80013,037

内部取引消去拠点区分合計32,934,093
5,430,010
4,872,977
4,872,977
557,033
557,033
26,761,060
26,184,860
576,200
480,483
480,483
262,540
194,500
68,04032,934,093
22,942,868
7,294,920
912,771927,934
9,871,164
1,066,952
2,869,127
1,048,432
19,916
19,30490,561
23,492
239,760
135,492
256,700
27,000184,370
38,80013,037

別紙4

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
サ
ー
通信運搬費
ビ
ス 費 業務委託費
保守委託費
活用
動
手数料
増
賃借料
減
土地･建物賃借料
の
部
租税公課
保守料
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
雑収益
ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
1,394,996
92,192
98,08086,40064,20236,90849,251
23,347
8,697
261,81240,84940,84913,88180,613
481,779
20,09526,89010,000

内部取引消去拠点区分合計

1,687,096
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101
26,89010,00078,23578,235
1,591,275△867,981
26,401,690
6,532,403
9,300
9,300
9,300

1,687,096
125,972
98,08086,40064,44536,90859,10128,016
10,436308,300
49,01749,017
23,27780,783578,135
23,101
26,89010,00078,23578,235
1,591,275△867,981
26,401,690
6,532,403
9,300
9,300
9,300

9,300
7,020
7,020
7,020

9,300
7,020
7,020
7,020

9,300
7,020
7,020
7,020

7,020

7,020

7,020

559,222
20,819,884
6,203,716
9,300
9,300
9,300

292,100
33,780

合計

243
9,850
4,669
1,739
46,488
8,168
8,168
9,396
170
96,356
3,006

78,23578,235
1,032,053△867,981
5,581,806
328,687

別紙4

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
2,280
6,205,996

328,687

合計
2,280
6,534,683

内部取引消去拠点区分合計
2,280
6,534,683

第3号の4様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

69,622,147
64,474,814
5,147,333

70,325,616
65,070,455
5,255,161

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計7,919,754

8,776,570

7,919,754
5,342,628
4
35,2801,461,024
1,055,838
24,98077,541,901

8,776,570
4,890,170
6,544
65,5201,922,400
1,882,536
9,400
79,102,186

増減△703,469 流動負債
△595,641 事業未払金△107,828 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△856,816 固定負債
リース債務
△856,816 退職給付引当金452,458
負債の部合計△6,540△30,240 国庫補助金等特別積立金△461,376 次期繰越活動増減差額△826,698 (うち当期活動増減差額)
15,580
純資産の部合計△1,560,285
負債及び純資産の部合計

当年度末
2,716,758
1,304,347
461,376
927,934
23,101
1,950,490
999,648
950,842
4,667,248
純資産の部
3,461,538
69,413,115
678,70272,874,653
77,541,901

前年度末2,875,460
1,239,638
461,376
1,174,446

増減

3,162,794
1,461,024
1,701,770
6,038,254△158,702
64,7090△246,512
23,101△1,212,304△461,376△750,928△1,371,006

4,329,519
68,734,413
1,516,813
73,063,932
79,102,186△867,981
678,702△838,111△189,279△1,560,285

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（５）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア小計
合計

7,416,128
592,5972,458,080
10,466,805
10,466,805

減価償却累計額
2,073,500
592,593961,776
3,627,869
3,627,869(単位:円)
当期末残高
5,342,628
4
1,496,304
6,838,936
6,838,936

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
5,147,333
05,147,333
5,147,333
05,147,333

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。