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ＹＭアセット・
優良米国株ファンド
追加型投信／海外／株式交付運用報告書第27期（2024年１月22日決算）
第28期（2024年４月22日決算）
作成対象期間（2023年10月21日～2024年４月22日）
基
純
騰

分

準

資

配

第28期末（2024年４月22日）
産
落

金

価

総

合

額

12,888円

額

11,222百万円

率

21.1％

第27期～第28期
計

1,000円（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。

●交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
●当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することを定めており、以下の手順で閲覧およびダウン
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1

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「ＹＭアセット・優良米国株ファンド
愛称：トリプル維新（プレミア合衆国）」は、
このたび、第28期の決算を行ないました。
当ファンドは、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざしております。当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、第27期、第28期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

山口県下関市竹崎町四丁目２番36号
お問い合わせ先 ０８３－２２３－７１２４
ホームページ（営業日の９：00～17：00）

http://www.ymam.co.jp/

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

運用経過
基準価額等の推移について（円）
15,000（億円）
150

14,000120

13,00090

12,00060

11,00030

10,000
第26期末（2023.10.20）

第27期末（2024.１.22）
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）0
第28期末（2024.４.22）
純資産総額（右軸）（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
第27期首：11,502円
第28期末：12,888円（既払分配金1,000円）
騰 落 率：21.1％（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因
当作成期において、基準価額は12.1％の上昇、分配金再投資基準価額は21.1％の上昇となりました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

１万口当りの費用の明細
第27期～第28期
項目（2023年10月21日～2024年４月22日）
金

信託報酬

額

比

61円

0.486％

項

目

の

概

要

率
信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×各期の日数／年間の日数
期中の平均基準価額は12,603円です。

(投信会社)（25）（0.194） ファンドの運用の対価(販売会社)（35）（0.278）(受託会社)（2）（0.014） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

売買委託手数料――

売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料／各期中の平均受益権口数
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税――

有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税／各期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用

1

0.005

(監査費用)

（1）

合

62

計

その他費用＝各期中のその他費用／各期中の平均受益権口数（0.005） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
0.491（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注３）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

参考情報
■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.56％です。
運用管理費用以外
0.01％
運用管理費用
（投信会社）
0.38％
運用管理費用0.57％
投資先ファンド
0.58％
総経費率
1.56％

当ファンド
0.97％

その他費用
0.01％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.55％

総経費率（①＋②＋③）

1.56％①当ファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.97％
0.57％
0.01％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

最近５年間の基準価額等の推移について（円）
28,000（2019.４.22～2024.４.22） （億円）
140

24,000120

20,000100

16,00080

12,000

60

8,000

40

4,000

20

0
（2019.４.22）（2020.４.20）（2021.４.20）

基準価額（左軸）
参考指数（左軸）（2022.４.20）（2023.４.20）

0（2024.４.22）

分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）（注１）分配金再投資基準価額、参考指数は、2019年４月22日の基準価額をもとに指数化したものです。
（注２）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注３）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
＊参考指数は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）です。

基準価額（分配落）（円）
期間分配金合計（税込み）（円）
分配金再投資基準価額の騰落率（％）
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（％）（円換算ベース）騰落率
純資産総額
（百万円）

2019年４月22日
決算日
10,406――2020年４月20日
決算日
8,780
380
△12.7

2021年４月20日
決算日
12,1671,160
53.3

2022年４月20日
決算日
12,081
1,950
16.4

2023年４月20日 2024年４月22日
決算日
決算日
10,67812,888
1,350
1,900
0.0
40.7

―

△14.6

46.3

17.9

4.0

28.3

3,069

2,542

5,532

9,381

7,900

11,222（注１）ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する指数として記載しております。
（注２）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前々営業日の終値を採用しています。
（注３）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが米国を代表する30銘柄を選出し指数化したものです。日本では、「ダウ平均」、「ＮＹ（ニューヨーク）ダウ」、「ダウ工業株30種」などと呼ばれています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣは、その運用成果および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均をもとに、委託会社が計算したものです。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

投資環境について◎米国株式市況
・当作成期の米国株式市況は上昇しました。
・当作成期首から2023年末にかけては、インフレ鈍化見通しから長期金利が下落、これに伴い株価は上昇しました。2024年に入ってからは、ＡＩ関連の需要拡大が期待される中、半導体関連企業が好決算を発表し株価は引き続き上昇しました。
◎為替市況
・当作成期首に比べ、米ドル高・円安となりました。

ポートフォリオについて○当ファンド・当ファンドは、次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）とマネープールファン
ド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）に投資するファンド・オブ・ファンズです。期を通して、次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）の受益証券を高位に組み入れました。
○次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
基準価額は当作成期首に比べ22.0％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
・米国の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざして運用を行いました。銘柄選定にあたっては、今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、約30銘柄に投資を行ってまいりました。
・米国の強みでもあるインターネットとそれに伴う消費関連分野、ＡＩを含むソフトウェアとそれを支える半導体、ヘルスケア領域における先進的な医療など、中長期的に妙味があると考える領域で事業を行う企業の成長に注目しました。同時に、伝統的な老舗企業でありながら、絶え間ない自己革新により環境変化に対応する企業にも目を配りました。
・当作成期間においては、投資環境は改善方向にあると思われるものの、インフレ動向についてはなお警戒を怠れないため、今後の金融政策について不透明感が完全に払拭される状況には至っていないと考えました。加えて金利の高止まりやインフレによる今後の景気後退リスクにも引き続き注意が必要で、当時の水準からの一段の上昇には、企業業績や金融政策などにおいて、さらなる好材料の出現が必要と考えられ、当面は一進一退の展開が続くと想定しました。このような中、中長期的には業績拡大余地の大きい銘柄への投資を基本としポートフォリオを構築しました。
・適 宜 銘 柄 の 見 直 し を 行 っ た 結 果 、 期 間 の 初 め と 期 間 末 で は 、 金 融 持 株 会 社 で あ る 「 BANK OF
AMERICA CORP」、小売スーパー・チェーン「WALMART INC」を全売却し、銀行持株会社である「GOLDMAN SACHS GROUP INC」、スポーツ用品ブランドである「NIKE INC -CL B」を新規買付しました。
・企業ごとの業績動向を踏まえつつ、株価の動きに対応した個別銘柄の組入比率調整を適宜行いました。
○マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。
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ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース））との騰落率の対比です。
参考指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前々営業日の終値を採用しています。
（％）
14
12
10
8
6
4
2
0

基準価額
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）

第27期（2023.10.21～2024.１.22）

第28期（2024.１.23～2024.４.22）（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。

分配金について１万口当り分配金（税込み）は第27期は500円、第28期は500円といたしました。収益分配金の決定
根拠は下記の「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）項
当期分配金（税込み）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

目
（円）
（％）

（円）
（円）
（円）

■収益分配金の計算過程（１万口当り）

第27期
第28期
2023年10月21日 2024年１月23日～2024年１月22日 ～2024年４月22日
500
500
3.89
3.73
500
500
―
―
2,403
2,888

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益(ｃ) 収益調整金(ｄ) 分配準備積立金

第27期
53.74円
1,260.45
963.55626.15

第28期
50.57円
905.691,167.20
1,264.97(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ－ｆ)

2,903.89
500.002,403.89

3,388.43
500.002,888.43（注）下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

今後の運用方針○当ファンド・次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）の受益証券の組入比率を、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
○次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
・インフレへの懸念が徐々に和らいでいることに加え、景気動向が堅調に推移しているなど、株式市況を取り巻く環境は好転しています。しかしながらインフレ自体は依然として高い水準にあり、金融政策の緩和方向への転換を促すには、経済指標などにてインフレの低下傾向が、なお継続的に確認される必要があると考えられます。同時に、急速な利上げが、遅行して景気を冷やすことによる景気後退リスクも完全に払拭されたわけではありません。金融環境の好転により下値は限定的と考える一方で、2023年
10月下旬以降の上昇ペースが速かったことなどから、いったん利益確定の売りがでることも予想され、現行水準からの上値は当面重いと考えます。このような環境の下、米国特有の大きなイノベーションが起こっている分野に注目して、変化に機動的に対応し、恩恵を受け得る新しい次世代企業に投資します。
・景気や金利の動向についての不透明感は未だ払拭されない状況ですが、マクロ動向の如何にかかわらず、
イノベーションなどの中長期的な投資テーマに変化はないものと考えられます。
・現在は、米国の強みでもあるインターネットとそれに伴う消費関連分野、ＡＩを含むソフトウェアとそれを支える半導体、ヘルスケア領域における先進的な医療など、中長期的に妙味があると考える領域で事業を行う企業の成長に注目しています。同時に、伝統的な老舗企業でありながら、絶え間ない自己革
新により環境変化に対応し続けている優良企業にも目を配っています。投資対象銘柄の中長期的な成長
余地は大きいと判断します。
○マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）・コール・ローンおよびＣＰ現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方
針です。

お知らせ
○信託期間の延長について
信託期間を延長し、信託期間終了日を2027年４月20日から無期限に変更しました。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

当ファンドの概要
商品

分

類 追加型投信／海外／株式

信

託

期

間 無期限

運

用

方

針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象イ）次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）の受益証券
ロ）マネープールファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）の受益証券

運

用

方

①主として、次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）の受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）に投資し、値上がり益の獲得をめざします。
②次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）では、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると判断した企業の株式に投資を行います。
法 ③次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）では、原則として、為替リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。
④この投資信託は、次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関投資家限定）とマネープールファンド（ＦＯＦｓ）（適格
機関投資家限定）に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ）（適格機関
投資家限定）への投資割合を高位に維持することを基本とします。

組

入

制

限 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

方

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ．
およびロ．に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
イ．計算期末の前営業日の基準価額（１万口当り。既払分配金を加算しません。以下同じ。）が10,500円未満の場合、原則として、配当等収益の水準を考慮して決定した額を分配することをめざします。
ロ．計算期末の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下記の金額（１万口当り。）を分配することをめざします。
針ａ．10,500円以上11,000円未満の場合……………300円
ｂ．11,000円以上11,500円未満の場合……………350円
ｃ．11,500円以上12,000円未満の場合……………400円
ｄ．12,000円以上12,500円未満の場合……………450円
ｅ．12,500円以上の場合 ……………………………500円
なお、計算期末の直前から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわない場合があります。

分

配

－ 8 －

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年４月～2024年３月）

75
50
25
0
-25
-50
-75
-100

最大値
平均値
最小値
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

先進国債
4.1
15.3
－7.1

新興国債
6.4
22.7
－6.6

（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％））
平
最
最

均
大
小

値
値
値

当ファンド
15.7
63.7
－16.1

日本株
10.6
42.8
－10.6

先進国株
17.4
62.2
－13.6

新興国株
9.8
65.6
－20.4

日本国債
－0.8
5.5
－5.6

（注１）各資産クラスは、当ファンドの投資対象を表しているものではありません。
（注２）上記は、過去５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日本株…………Morningstar 日本株式指数（配当込み）
先進国株………Morningstar 先進国株式指数（除く日本、配当込み、円ベース）
新興国株………Morningstar 新興国株式指数（配当込み、円ベース）
日本国債………Morningstar 日本国債指数
先進国債………Morningstar グローバル国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債………Morningstar 新興国ソブリン債指数（円ベース）＊各資産クラスの騰落率に使用している指数について
Morningstar指数は、Morningstar,Inc.（以下「Morningstar」といいます。）により独占的に所有されています。Morningstar、その関連会
社または子会社、直接的または間接的な情報提供者、またはMorningstar指数に関連があり、指数の構成、算出、または設定に関わった第三者（これらの法人すべてを総称して「Morningstarグループ」といいます。）は、Morningstar指数またはそれに含まれるデータの正確性、完全性および／または適時性を保証せず、また、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、
当ファンドの保有者もしくはユーザー、またはその他の個人または法人が、Morningstar指数またはそれに含まれるデータを使用して得る結果
について、明示または黙示を問わず、いかなる表明・保証もいたしません。Morningstarグループは、Morningstar指数またはそれに含まれる
データについて商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する一切の保証を、明示または黙示を問わず行うことなく、かつ明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、たとえこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
上記の代表的な資産クラスの指数を変更いたしましたが、当ファンドの商品性に変更ございません。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド等
比 率
99.1％
0.0
0.9

次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
その他（注１）比率は第28期末における組入有価証券評価額の純資産総額に対する割合です。
（注２）組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。
（注３）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
0.9％

国内投資信託受益証券
99.1％

日本
100.0％

日本・円
100.0％（注１）上記データは2024年４月22日現在のものです。
（注２）比率は第28期末における組入有価証券評価額の純資産総額に対する割合です。
（注３）資産別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。

純資産等
項
純資産総額

目

受益権総口数
１万口当り基準価額

第27期末2024年１月22日

第28期末
2024年４月22日

9,805,813,333円 11,222,132,143円
7,938,152,746口 8,707,137,467口
12,353円
12,888円＊当作成期間（第27期～第28期）中における追加設定元本額は1,657,461,996円、同解約元本額は718,324,013円です。

－ 10 －

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド

組入上位ファンドの概要
運用状況等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

◆次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）（作成対象期間～2024年３月７日）■基準価額等の推移について

2023年９月８日（円）
28,000（億円）
150

26,000120

24,00090

22,00060

20,00030

18,0002023/９/７

2023/11/６
基準価額（左軸）

2024/１/５

分配金再投資基準価額（左軸）02024/３/５

純資産総額（右軸）（注）参考指数は当作成期首の値をファンド基準価額（分配金再投資ベース）と同一になるよう指数化しています。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド■１万口当りの費用の明細項

第27期～第28期

目金(a)信 託 報 酬

額
68円

比

項

率

0.287％

目の概

要(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価（投 信 会 社）（65） （0.273）（販 売 会 社）（0） （0.001） 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（3） （0.013） ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(b)売買委託手数料

11

（株

式）

(c)有価証券取引税（株式）(d)そ の 他 費 用

0.047(b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料（11） （0.047）
0

0.000

(c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（0） （0.000）
2

0.007

(d)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数（保 管 費 用）（1） （0.005） 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用（監 査 費 用）（0） （0.002） ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合

81

計

0.341

作成期中の平均基準価額は、23,741円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド■組入ファンド等（組入銘柄数：１銘柄）

第28期末
2024年３月７日
99.9％

ファンド名
次世代米国代表株マザーファンド

・比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

■資産別配分

コール・ローン等
0.1％■国・地域別配分

その他
0.1％

日本
99.9％

マザーファンド受益証券
99.9％■通貨別配分円
100.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※国・地域別配分、通貨別配分は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド※以下のファンドは次世代米国代表株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）が組み入れているファンドです。

◆次世代米国代表株マザーファンド（作成対象期間

2023年９月８日～2024年３月７日）■基準価額の推移（円）
55,00050,00045,00040,00035,0002023/９/７

2023/11/７

2024/１/９

2024/３/７

基準価額■１万口当りの費用の明細
項

当期

目

金

(a)売買委託手数料（株式）(b)有価証券取引税（株式）(c)そ の 他 費 用

額
21円

比

項

率

0.046％

目の概要(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料（21） （0.046）
0

0.000

(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（0） （0.000）
2

0.005

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（保 管 費 用）（2） （0.005） 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

合

23

計

0.051

期中の平均基準価額は、46,193円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド■組入上位10銘柄
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

（組入銘柄数：29銘柄）
銘柄

MICROSOFT CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMERICAN EXPRESS CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
TJX COMPANIES INC
CATERPILLAR INC
INTUITIVE SURGICAL INC
VISA INC-CLASS A SHARESAMGEN INC

株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式

種類

国・地域
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

業種／種別
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り
金融サービス
金融サービス
一般消費財・サービス流通・小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
金融サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

比率

7.3％
7.0％
6.6％
6.6％
6.5％
5.5％
5.5％
5.0％
4.6％
4.3％

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示しています。
※なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

■資産別配分■国・地域別配分

コール・ローン等
2.8％■通貨別配分

その他
0.1％

その他
2.8％

外国株式
97.2％

アメリカ
97.2％

アメリカドル
99.9％※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
※原則、国・地域については、法人登録地を表示しています。
※国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド◆マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）（作成対象期間
2023年11月20日）■基準価額等の推移について

2023年５月23日～（円）
10,011（百万円）
4

10,0103

10,0092

10,0081

10,0072023/５/22

2023/７/21

02023/11/18

2023/９/19

基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）■１万口当りの費用の明細
項

当期

目

金

(a)信 託 報 酬

額

比

2円

0.016％

項

率

目

の

概

要

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価（投 信 会 社）（1） （0.005）（販 売 会 社）（1） （0.005） 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（1） （0.005） ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

合

計

2

0.016

期中の平均基準価額は、10,008円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド■組入ファンド等（組入銘柄数：１銘柄）

第26期末
2023年11月20日
99.8％

ファンド名
マネー・マーケット・マザーファンド

・比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

■資産別配分

コール・ローン等
0.2％■国・地域別配分

その他
0.2％

日本
99.8％

マザーファンド受益証券
99.8％■通貨別配分円
100.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
※国・地域別配分、通貨別配分は、組入ファンドの発行地、発行通貨を表示しています。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド※以下のファンドはマネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）が組み入れているファンドです。

◆マネー・マーケット・マザーファンド（作成対象期間

2023年５月23日～2023年11月20日）■基準価額の推移（円）
10,183
10,182
10,181
10,18010,1792023/５/22

2023/７/18

2023/９/13

2023/11/13

基準価額■１万口当りの費用の明細
2023年５月23日～2023年11月20日
当期において費用が発生していないため、費用明細は作成しておりません。

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ＹＭアセット・優良米国株ファンド■組入上位10銘柄
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

（組入銘柄数：４銘柄）

銘柄
ニッサンジドウシャ 231121
ホンダＦ 231121
グンゼ 231121
アミカスＦ 231121

種類
国・地域
その他有価証券 日本
その他有価証券 日本
その他有価証券 日本
その他有価証券 日本

業種／種別
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー
コマーシャル・ペーパー

比率
58.9％
14.7％
5.9％
2.9％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・原則、国・地域については、発行地を表示しています。
・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

■資産別配分■国・地域別配分

コール・ローン等
17.5％■通貨別配分その他
17.5％

その他有価証券
82.5％

日本
82.5％

円
100.0％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・原則、国・地域については、発行地を表示しています。
・国・地域別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

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