社会福祉法人名 社会福祉法人 海陽会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
14,000,000
14,000,000
112,657,000
112,657,000
146,241,000
120,907,000
65,965,000
53,000,000
1,942,000
122,000
122,000
17,388,000
7,800,000
7,800,000
24,00024,0001,000
1,000
10,155,000
10,155,000
10,155,000
283,054,000
93,205,000
6,480,000
72,236,000
420,000
1,932,000
12,137,000
32,743,000
13,000,000
641,000
156,000
4,575,000
10,000,000
1,000,000
1,000
2,600,0000
720,000
50,00017,702,000
180,000
200,000
972,000
110,000
310,000
75,000444,000
1,000,000
5,770,000
580,000
12,00035,000732,000
1,500,000
1,640,000

決算(B)
14,000,000
14,000,000
108,336,428
108,336,428
147,580,744
123,263,980
68,430,011
52,336,979
2,496,990
141,200
141,200
18,818,423
5,321,141
5,321,141
36,00036,000543
543
10,160,824
10,160,824
10,160,824
280,078,539
85,424,202
6,480,000
65,970,546
420,000
1,617,028
10,936,628
34,251,666
11,566,234
411,004
159,592
5,219,485
10,036,672
1,335,198
90,3602,717,812
20,0001,562,189
1,133,120
19,309,038
466,744
141,552
868,050
190,000
630,876
15,125570,106
1,275,211
6,321,394
373,064033,000432,437
842,934
1,502,200

差異(A)-(B)004,320,572
4,320,572-1,339,744-2,356,980-2,465,011
663,021-554,990-19,200-19,200-1,430,423
2,478,859
2,478,859-12,000-12,000
457
457-5,824-5,824-5,824
2,975,461
7,780,798
06,265,454
0314,972
1,200,372-1,508,666
1,433,766
229,996-3,592-644,485-36,672-335,198-89,360-117,812-20,000-842,189-1,083,120-1,607,038-286,744
58,448103,950-80,000-320,876
59,875-126,106-275,211-551,394
206,936
12,0002,000
299,563
657,066
137,800

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,714,000
1,600,000
358,000
30,000400,000
40,000116,657,000116,657,000
116,657,000
15,00015,000260,322,000
22,732,000

決算(B)1,960,368
2,736,900
298,760
63,000405,850
181,467
123,428,585
123,428,585
123,428,585
14,424
14,424262,427,915
17,650,624

差異(A)-(B)-246,368-1,136,900
59,240-33,000-5,850-141,467-6,771,585-6,771,585-6,771,585
576
576-2,105,915
5,081,376

03,206,000
3,206,000
0009,526,000
9,526,000
12,732,000-12,732,000
13,998,000
13,998,000
13,998,000
13,998,000
13,998,000

03,206,000
3,206,000
1,117,625
243,460
874,165
9,215,586
9,215,586
13,539,211-13,539,211
0
00
0
0

0
0
0
-1,117,625-243,460-874,165
310,414
310,414-807,211
807,211
13,998,000
13,998,000
13,998,000
13,998,000
13,998,000

0013,998,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,998,000
0
10,000,000
004,111,413-4,111,413

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48,557,559
48,557,559

48,557,559
52,668,972

0-4,111,413

施
設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出

その他の活動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―