会計名

令和3年度臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
0132 貸付事業収入
収0133 償還金収入
8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入
入0134 長期滞留債権償還金収入
8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)0095 事業費支出
支0097 業務委託費支出
7221 市町村社協事務費支出
0101 貸付事業支出
出0102 貸付金支出
7341 臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
整備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0151 積立資産取崩収入の0152 欠損補てん積立特定資産取崩収入
他 入8921 欠損補てん積立特定資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活0120 積立資産支出
動 支0121 欠損補てん積立特定資産積立支出に7821 欠損補てん積立特定資産積立支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

175

予算(A)
700,000
300,000
300,000
400,000
400,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000△1,300,000

決算(B)
67,5007,500
7,500
60,00060,00067,5001,000,000
1,000,000
1,000,000
000
1,000,000△932,500

差異(A)-(B)632,500
292,500
292,500
340,000
340,000
632,500
0001,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△367,500

0

0

0

0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
000△1,300,000

001,000,000
0△932,500△367,500

3,915,000
2,615,000

3,914,705
2,982,205

295△367,205―0会計名

令和3年度臨時特例つなぎ資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定

科目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)サ 収｜ 益サービス活動収益計(1)ビ0022 事業費
ス 費0024 業務委託費
活4221 市町村社協事務費
動4771 徴収不能額
増 用 4781 徴収不能引当金繰入減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益サービス活動外収益計(4)
ビス
活 費
動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0078 その他の特別収益
別 益5981 徴収不能引当金戻入益
増特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動6211 国庫補助金等特別積立金取崩額
増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17601,000,000
1,000,000
1,000,000
00

0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
415,536
1,217,195

0000△415,536△1,217,195

1,000,000△1,000,000

2,632,731△2,632,731△1,632,731
1,632,731

0000
0△1,000,000
80,70980,70980,70900△2,632,73100
000
1,632,731
80,70980,70980,709080,709△919,291△13,280△932,571
1,120,000
1,120,000
0000△2,632,731
569,451△2,063,280
2,050,000
2,050,000
00080,7091,713,440△582,731
1,130,709△930,000△930,00000187,429△13,280

200,709

177

資

産の部
当年度末
2,982,205
2,981,205
1,000
3,512,354
3,512,354
25,50025,5004,503,340
4,503,340
1,016,486
6,494,559

令和3年度臨時特例つなぎ資金会計

流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金△徴収不能引当金
資産の部合計

会計名

前年度末3,914,705
3,909,705
5,000
3,499,145
3,499,145
33,00033,0004,683,340
4,683,340
1,217,195
7,413,850

増減△932,500△928,500△4,00013,20913,209△7,500△7,500△180,000△180,000△200,709△919,291
負債の部合計純負

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

令和 4年 3月31日現在

貸 借 対 照 表

資債6,494,559
6,494,559

7,413,850
7,413,850の部
当年度末
前年度末
00
産 の 部
6,307,130
7,427,130
6,307,130
7,427,130187,429△13,280
187,429△13,280△919,291 △2,632,731

減0△919,291△919,291△1,120,000△1,120,000
200,709200,709
1,713,440

増(単位：円)

178

令和3年度臨時特例つなぎ資金会計2

固定負債
固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計―△徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金―――

流動資産合計産

目
取得年度

令和 4年 3月31日 現在

肥後銀行水道町支店

場所・物量等財

固定資産(1) その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債2

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金

会計名

使用目的等

小計

小計

貸付資金として録

―

―

―

―
―

取得価額

―

―

―

―
―

6,494,559

4,503,340
4,503,340
1,016,486
3,512,354
3,512,354
6,494,559

25,50025,5002,981,205
1,000
2,982,205

減価償却累計額 貸借対照表価額(単位：円)

別紙４