第二号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

サー
ビス
活動増
減の部

定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）収
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計 (1)

当年度決算(A)315,936,088
241,775,612
218,476,641
2,683,176
20,615,795
5,936,629
5,335,992
3,440,457
1,895,535
600,637
105,646
314,354
180,637
67,069,810
1,637,040
22,461,098
15,710,182
13,793,370
13,468,120
1,154,037
941,680
212,3570729,316
729,316
316,665,404

前年度決算(B)
298,093,695
222,821,063
200,676,745
1,705,665
20,438,653
6,808,083
6,017,958
6,017,958
0790,125
43,465
746,660
067,685,730
1,634,520
22,154,942
16,422,008
13,452,990
14,021,270
778,819591,000
187,819
1,000,000
2,925,106
2,925,106
302,018,801

増減(A)-(B)17,842,39318,954,549
17,799,896
977,511
177,142△ 871,454△ 681,966△ 2,577,501
1,895,535△ 189,488
62,181△ 432,306
180,637△ 615,920
2,520
306,156△ 711,826
340,380△ 553,150
375,218
350,680
24,538△ 1,000,000△ 2,195,790△ 2,195,790
14,646,603

勘サー
ビス
活動
増
減の部

定

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用職員その他手当
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

科目

当年度決算(A)
165,489,607
0
94,002,773
14,944,900
2,592,000
2,855,236
30,739,194
20,355,504
42,651,114
1,015,235
8,579,648
4,788,177
208,336
24,184,143
902,788
1,116,780
947,948
686,881
221,178
66,384,420
84,5800763,968
325,466
1,308,570
6,804
3,280,560
583,746
109,629
29,60056,419,287
56,419,287
95,084
148,325
2,242,695
363,060
365,250
257,796257,7962,202,910
40,050,804△ 26,271,779
143,482

前年度決算(B)154,594,321
650,000
83,234,011
10,790,100
3,144,000
5,377,441
33,113,272
18,285,497
42,916,511
827,4368,584,435
6,242,772
269,303
23,661,366
552,513
1,280,220
888,379
479,154
130,933
73,659,274
181,950
5,832
418,534
324,100
1,866,956
93,744
6,255,709
667,454
26,143060,360,369
60,360,369
232,536
80,654
1,485,888
474,766
388,600
796,039
796,039
1,524,907
42,261,198△ 27,773,772
47,128

増減(A)-(B)10,895,286△ 650,000
10,768,762
4,154,800△ 552,000△ 2,522,205△ 2,374,078
2,070,007△ 265,397
187,799△ 4,787△ 1,454,595△ 60,967
522,777
350,275△ 163,440
59,569207,727
90,245△ 7,274,854△ 97,370△ 5,832
345,434
1,366△ 558,386△ 86,940△ 2,975,149△ 83,708
83,486
29,600△ 3,941,082△ 3,941,082△ 137,452
67,671
756,807△ 111,706△ 23,350△ 538,243△ 538,243
678,003△ 2,210,394
1,501,993
96,354勘定科

目

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)290,650,558
26,014,846
1,440,120
101
1,745,210
1,745,210
1,745,210
3,185,431
5,057,237

287,229,567
14,789,234
1,680,140
137
2,167,401
2,167,401
2,167,401
3,847,678
7,236,733

3,420,991
11,225,612△ 240,020△ 36△ 422,191△ 422,191△ 422,191△ 662,247△ 2,179,496

5,057,237△ 1,871,806

7,236,733△ 3,389,055△ 2,179,496
1,517,249

24,143,04021,820,000
21,820,000
21,820,000
21,820,000

11,400,179
21,820,000
21,820,000
21,820,000
21,820,000

12,742,861
000021,820,000
021,820,000
00
0

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増
減の部

当年度決算(A)

収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)24,143,040

11,400,179

12,742,861

前期繰越活動増減差額 (12)△ 175,734,468△ 187,134,647

11,400,179

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)△ 151,591,428△ 175,734,468

24,143,040

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)000

△ 151,591,428△ 175,734,468

24,143,040

繰
越活動
増減
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)