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左右13.99）（裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99）

ＹＭアセット・
オーストラリア
好配当資産ファンド
追加型投信／海外／資産複合交付運用報告書基準

第27期末（2024年６月20日）
価
額
14,226円

純 資 産 総 額
1,954百万円
第26期〜第27期
騰
落率分 配 金 合 計

14.7％
200円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。

●交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
●当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することを定めており、以下の手順で閲覧およびダウン
ロードすることができます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記の当社ホームページを開く⇒「ファンド情報」を選択⇒「ファンド名」を選択⇒ファンド詳細ページから「運用報告書（全体版）」を
選択●運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付を希望される方は、販売会社までお問い合わせください。

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第26期（2024年３月21日決算）
第27期（2024年６月20日決算）
作成対象期間（2023年12月21日〜2024年６月20日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「ＹＭアセット・オーストラリア好配
当資産ファンド 愛称：トリプル維新（リアルオージー）」は、このたび、第27期の決算を行ないました。
当ファンドは、オーストラリアのリアルア
セット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。当期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、第26期、第27期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

山口県下関市竹崎町四丁目２番36号
お問い合わせ先 ０８３−２２３−７１２４（営業日の９：00〜17：00）

ホームページ http://www.ymam.co.jp/

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

運用経過
基準価額等の推移について(円)
15,000(億円)
40

14,50035

14,00030

13,50025

13,00020

12,50015

12,00010

11,5005

11,000
第25期末(2023.12.20)

0
第27期末(2024.6.20)

第26期末(2024.3.21)
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注１） 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率
第26期首：12,582円
第27期末：14,226円（既払分配金200円）
騰 落 率：14.7％（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因
オーストラリアのリートやインフラ（社会基盤）関連銘柄が上昇したことや、為替相場においてオー
ストラリア・ドルが対円で上昇（円安）したことがプラスに働き、基準価額は上昇しました。くわしく
は「投資環境について」をご参照ください。

− 1 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/8/2024 1:11:00 PM LastPrint：7/8/2024 1:12:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

１万口当りの費用の明細
第26期〜第27期
項

目

項(2023年12月21日〜2024年６月20日)
金

目

の

概

要

額

比

65円

0.482％

信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×各期の日数／年間の日数
期中の平均基準価額は13,554円です。

(投信会社)(26)(0.193)ファンドの運用の対価(販売会社)(37)(0.275)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価(受託会社)(2)(0.014)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料／各期中の平均受益権口数
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税／各期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用

1

0.005

その他費用＝各期中のその他費用／各期中の平均受益権口数(監査費用)(1)(0.005)

監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用

合

66

0.487

信託報酬

計

率

（注１） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注３） 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４） 比率欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

− 2 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

参考情報
■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.65％です。
運用管理費用以外
0.12％

運用管理費用0.56％

運用管理費用
（投信会社)
0.39%

投資先
ファンド
0.67％

総経費率
1.65％
当ファンド
0.97％

その他費用
0.01％
運用管理費用（販売会社）
0.55％

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

総経費率（①＋②+③）

1.65％①当ファンドの費用の比率

0.97％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.56％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.12％（注１）①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

− 3 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

最近５年間の基準価額等の推移について(2019.6.20〜2024.6.20)(円)
20,000(億円)
50

18,00045

16,00040

14,00035

12,00030

10,000

25

8,000

20

6,000

15

4,000

10

2,000

5

0
(2019.6.20)(2020.6.22)
基準価額（左軸）(2022.6.20)(2021.6.21)

分配金再投資基準価額（左軸）(2023.6.20)

0(2024.6.20)

純資産総額（右軸）（注１） 分配金再投資基準価額は、2019年６月20日の基準価額をもとに指数化したものです。
（注２） 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注３） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

2019年６月20日 2020年６月22日 2021年６月21日 2022年６月20日 2023年６月20日 2024年６月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額（分配落）（円）

10,521

9,035

11,86812,02812,709

期間分配金合計（税込み）

（円）

−

240

240

240

320

400

分配金再投資基準価額の騰落率

（％）

−

△

11.8

34.3

3.3

8.4

15.4

（％）

−

△

8.1

45.3

4.7

19.9

20.5

Ｓ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース） 騰落率

（％）

−

△

18.8

43.5

1.5

14.3

36.5

純資産総額

（百万円）

1,799

2,151

2,006

2,212

1,954

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）

騰落率

2,516

△

14,226（注１）Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する指数として記載しております。
（注２） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）をもとに、Ｓ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）をもとにワイエムアセットマネジメントが円換算したものです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices
LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
（注３） 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前々営業日の終値を採用しています。

− 4 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

投資環境について○オーストラリア・リアルアセット（※）市況
当作成期首から2024年３月にかけては、米国の長期金利が上昇傾向となった一方で、オーストラリ
アではＣＰＩ（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことなどを受けオーストラリアの長期金利がおおむね横ばいで推移したことや、好調な決算を発表した主要物流施設リートにけん引されたことから、堅調に推移しました。４月は、米国の製造業や物価関連の経済指標、オーストラリアのＣＰＩなどが市場予想を上回ったことを受け、利下げ期待が後退し、長期金利が上昇したことから軟調な推移となりました。５月から当作成期末にかけては、主要物流施設リートの堅調な業績への期待が高まったことや、
米国のＣＰＩが市場予想を下振れたことなどを背景に長期金利が低下したことなどを受け、底堅く推移しました。
※リアルアセットはリート、上場インフラファンド、株式を含みます。

○為替市況
当作成期首から2024年３月半ばにかけては、おおむね方向感のない推移となりました。その後は、
オーストラリアの長期金利の上昇や、３月に日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、日本では他国・地域に比べ緩和的な環境が続く見通しであることなどから、日豪金利差の拡大が意識され、オーストラリア・ドルは対円で上昇しました。５月から当作成期末にかけても、米国やオーストラリアの金利低下を受けた投資家のリスク選好姿勢の高まりなどから、オーストラリ
ア・ドルは対円で上昇しました。

ポートフォリオについて○当ファンド当ファンドは、オーストラリア・リアル・アセットファンド（適格機関投資家専用）とダイワ・マネー
ポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・ファンズです。期
を通して、オーストラリア・リアル・アセットファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組み入れました。
○オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）
オーストラリアだけでなく、世界中で物流施設を開発・運営するGOODMAN GROUP（不動産）、
大規模ショッピングモールをオーストラリア全土で運営するSCENTRE GROUP（不動産）、オースト
ラリアでオフィスやショッピングモール、物流施設を保有・運営するGPT GROUP（不動産）、ショッ
ピングモールや物流施設の保有や住宅開発を行なうSTOCKLAND（不動産）などを高位に組み入れました。
○ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行ないました。

− 5 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/24/2024 11:40:00 AM LastPrint：7/24/2024 11:41:00 AM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース））との騰落率の対比です。
参考指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前々営業日の終値を採用しています。
(％)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

基準価額
Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200 指数(配当込み、円換算ベース)
Ｓ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数(配当込み、円換算ベース)

第26期(2023.12.21〜
2024.3.21)

第27期(2024.3.22〜
2024.6.20)（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。

分配金について１万口当り分配金（税込み）は第26期は100円、第27期は100円といたしました。収益分配金の決定
根拠は下記の「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）項目■収益分配金の計算過程（１万口当り）

第26期

第27期

2023年12月21日〜2024年３月21日

2024年３月22日〜2024年６月20日

項目(ａ) 経費控除後の配当等収益(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益

第 26期

第 27期

537.82円

358.04円

0.00

169.501,836.46

当期分配金（税込み） （円）

100

100

(ｃ) 収益調整金

1,811.29

対基準価額比率 （％）

0.73

0.70

(ｄ) 分配準備積立金

2,201.36

2,614.42

当期の収益

100

100

(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)

4,550.47

4,978.42（円）

当期の収益以外 （円）
翌期繰越分配対象額

（円）

−

−

4,450

4,878

(ｆ) 分配金(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ−ｆ)（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２） 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注３） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

100.004,878.42（注）下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

− 6 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/24/2024 11:40:00 AM LastPrint：7/24/2024 11:41:00 AM

100.004,450.47

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

今後の運用方針○当ファンドオーストラリア・リアル・アセットファンド（適格機関投資家専用）の受益証券の組入比率を、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
○オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）
当ファンドでは、高速道路・空港などのインフラ（社会基盤）関連施設や、オフィス・ショッピング
モールなどの不動産を保有し、安定的なキャッシュフローを生み出すことができる企業に注目しています。また長期的な配当成長の源泉となる、高い開発・運営能力や強固な事業基盤を持つ企業に着目します。
○ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行なう方針です。そのため、マイナス利回りの短期の国債やコール・ローン等にも投資することがあります。

お知らせ○該当事項はありません。

− 7 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

当ファンドの概要
商

品

分

類

追加型投信／海外／資産複合

信

託

期

間

2017年９月15日から、2044年９月20日までです。

運

用

方

針

信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象イ）オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券
ロ）ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）の受益証券① 主として、オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、オーストラリアのリア
ルアセット関連有価証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
なお、リアルアセット関連有価証券とは、以下の有価証券をいいます。
イ）リートロ）上場インフラファンドハ）リアルアセットを保有または運営する企業の株式

運

用

方

法

※１「リアルアセット」とは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産をさします。
※２ニュージーランドのリアルアセット関連有価証券にも投資することがあります。

② オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）では、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し投資を行ないます。
③ オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）では、原則として、為替リスクを回避するための為替ヘッジを行ないません。
④ この投資信託は、オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）とダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オーストラリア・リアル
アセット・ファンド（適格機関投資家専用）への投資割合を高位に維持することを基本とします。
組

入

制

限

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

分

配

方

針

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、継続した分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

− 8 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)
100(2019年６月〜2024年５月)

75

最大値
平均値
最小値

50
25
0
-25
-50
-75
-100
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

新興国債

（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％））

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

平 均 値

9.6

12.0

18.5

10.9

−1.0

4.5

6.8

最

大 値

70.7

42.8

62.2

65.6

5.5

15.3

22.7

最 小 値

−34.8

−9.9

−13.6

−20.4

−5.6

−7.1

−6.6

（注１） 各資産クラスは、当ファンドの投資対象を表しているものではありません。
（注２） 上記は、過去５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注３） 当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。
＊各資産クラスの指数
日 本 株：Morningstar 日本株式指数（配当込み）
先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本、配当込み、円ベース）
新興国株：Morningstar 新興国株式指数（配当込み、円ベース）
日本国債：Morningstar 日本国債指数
先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。
＊各資産クラスの騰落率に使用している指数について
Morningstar指数は、Morningstar,Inc.（以下「Morningstar」といいます。）により独占的に所有されています。Morningstar、その関連会
社または子会社、直接的または間接的な情報提供者、またはMorningstar指数に関連があり、指数の構成、算出、または設定に関わった第三者（これらの法人すべてを総称して「Morningstarグループ」といいます。）は、Morningstar指数またはそれに含まれるデータの正確性、完全性および／または適時性を保証せず、また、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、
当ファンドの保有者もしくはユーザー、またはその他の個人または法人が、Morningstar指数またはそれに含まれるデータを使用して得る結果
について、明示または黙示を問わず、いかなる表明・保証もいたしません。Morningstarグループは、Morningstar指数またはそれに含まれる
データについて商品性または特定目的もしくは使用への適合性に関する一切の保証を、明示または黙示を問わず行うことなく、かつ明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、たとえこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。
上記の代表的な資産クラスの指数を変更いたしましたが、当ファンドの商品性に変更ございません。

− 9 −Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/8/2024 1:11:00 PM LastPrint：7/8/2024 1:12:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド等
比率

オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）

99.0％

ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

0.1

その他

0.9

（注１） 比率は第27期末における組入有価証券評価額の純資産総額に対する割合です。
（注２） 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。
（注３） 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
1.0％

国内投資信託受益証券
99.0％

日本
100.0％（注１） 上記データは2024年６月20日現在のものです。
（注２） 比率は第27期末における評価額の純資産総額に対する割合です。
（注３） 資産別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。

純資産等
第26期末

第27期末

2024年３月21日

2024年６月20日

純資産総額

2,078,832,763円

1,954,981,122円

受益権総口数

1,536,812,029口

1,374,226,789口

13,527円

14,226円

項目１万口当り基準価額＊当作成期間（第26期〜第27期）中における追加設定元本額は43,132,871円、同解約元本額は256,868,901円です。

− 10 −

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日本・円
100.0％

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

組入上位ファンドの概要
運用状況等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
◆オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）（計算期間 2023年11月16日〜
2024年５月15日）■基準価額等の推移について(円)
14,000(億円)
50

13,00040

12,00030

11,00020

10,000

10

9,000
第25期末
(2023.11.15)

0
第27期末(2024.5.15)

第26期末(2024.２.15)
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

− 11 −

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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド■１万口当りの費用の明細
第25期〜第27期
項（2023年11月16日〜2024年5月15日）

目

金

項

目

の

概

要

額

比

酬

33円

0.281％

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は11,614円です。

(投 信 会 社 )(30)(0.262)

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価(販 売 会 社 )(1)(0.005)

販売会社分は、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社 )(2)(0.014)

受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料

70.064

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

式 )

(1)

(0.011)(投資信託証券)(6)(0.053)

有価証券取引税−−

そ の 他 費 用

7

0.058

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数(保 管 費 用 )(3)(0.029)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用(監 査 費 用 )(0)(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

(そ

他 )

(3)

(0.027)

配当金の再投資に係る税金支払い、信託事務の処理等に関するその他の費用

計

47

0.404

信

託

報

(株

合

の

率

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう
ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド■組入ファンド等
比率

オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド

99.8％

その他

0.2

■資産別配分

■国別配分■通貨別配分

その他
0.2％

その他
0.2％

マザーファンド
99.8％

日本
99.8％

（注１）上記データは2024年５月15日現在のものです。
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。

− 13 −

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日本・円
100.0％

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド※ 以下のファンドはオーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）が組み入れているファンドです。

◆オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド（計算期間 2023年８月４日〜2024年２月５日）■基準価額の推移■１万口当りの費用の明細(円)
20,000項
売買委託手数料（株式）（投資証券）
有価証券取引税
その他費用（保管費用）（その他）
合18,00016,00014,00012,000(2023.8.3)

目
7円
(1)
(6)
−
12
(4)
(8)
19

計

(2024.2.5)■上位10銘柄
銘柄名

通貨
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ニュージーランド・ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
39銘柄

GOODMAN GROUPSCENTRE GROUPGPT GROUPSTOCKLANDCONTACT ENERGY LTD
MIRVAC GROUPARENA REIT
TRANSURBAN GROUP
CHARTER HALL GROUP
DEXUS／AU
組入銘柄数■資産別配分
上場インフラ
ファンド
8.8％

■国別配分
その他
1.6％

ニュージーランド
12.0％

比率
10.4％
8.4
6.4
6.1
5.3
5.0
4.6
4.5
4.5
4.3

■通貨別配分
その他
1.6％

ニュージーランド・ドル
12.0％

その他
0.5％

外国株式
14.1％

外国リート
75.5％

オーストラリア86.4％

オーストラリア・ドル
87.4％（注１） 基準価額の推移、１万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２） １万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。
（注３） 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注４） 国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。
（注５） 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
＊計算期間の運用経過、組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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LastSave:7/8/2024 1:11:00 PM LastPrint：7/8/2024 1:12:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

組入上位ファンドの概要◆ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）（計算期間 2022年12月10日〜2023年12月11日）■基準価額等の推移について
(円)
9,932

(百万円)
1.4

9,930

1.2

9,928

1.0

9,926

0.8

9,924

0.6

9,922

0.4

9,920

0.2

9,918

0.0
期末
(2023.12.11)

期首(2022.12.9)
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）− 15 −

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LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

純資産総額（右軸）ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド■１万口当りの費用の明細項

当期(2022年12月10日〜2023年12月11日)

目

金

額

比

項

目

の

概

要

率

−円

−％

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は9,927円です。

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

3

0.033

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数(監 査 費 用 )(3)(0.033)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

計

3

0.033

信

合

託

報

酬

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう
ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド■組入ファンド等
比率

ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

99.7％

その他

0.3

■資産別配分
その他
0.3％

■国別配分

■通貨別配分

その他
0.3％

マザーファンド
99.7％

日本
99.7％

（注１）上記データは2023年12月11日現在のものです。
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。

− 17 −

Filename： 【交付】w16̲オーストラリア好配当資産（リアルオージー）̲2406
LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

日本・円
100.0％

ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド※ 以下のファンドはダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）が組み入れているファンドです。

◆ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）（計算期間 2022年12月10日〜2023年12月11日）■基準価額の推移■１万口当りの費用の明細(円)
10,018項
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
（その他）
合

10,017
10,016
10,015
10,014
10,013(2022.12.9)(2023.12.11）■上位10銘柄2023年12月11日現在、有価証券等の組み入れはありません。

− 18 −

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LastSave:7/3/2024 4:53:00 PM LastPrint：7/3/2024 4:53:00 PM

目

計

−円
−
0
(0)
0