第二号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自)平成 30年

4月1日(至)事業活動計算書

平成 31年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）収
介護予防負担金収益（一般）益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計 (1)

サー
ビス
活動
増
減の部

当年度決算(A)313,371,556
239,962,238
215,261,182
4,752,653
19,948,403
5,895,352
5,269,320
2,945,511
2,323,809
626,032
88,177
261,134
276,72166,480,690
1,636,080
22,392,860
15,310,820
13,622,820
13,518,110
1,033,276
832,840
200,436
141,627
141,627
313,513,183

前年度決算(B)
315,936,088
241,775,612
218,476,641
2,683,176
20,615,795
5,936,629
5,335,992
3,440,457
1,895,535
600,637
105,646
314,354
180,637
67,069,810
1,637,040
22,461,098
15,710,182
13,793,370
13,468,120
1,154,037
941,680
212,357
729,316
729,316
316,665,404

増減(A)-(B)△ 2,564,532△ 1,813,374△ 3,215,459
2,069,477△ 667,392△ 41,277△ 66,672△ 494,946
428,274
25,395△ 17,469△ 53,220
96,084△ 589,120△ 960△ 68,238△ 399,362△ 170,550
49,990△ 120,761△ 108,840△ 11,921△ 587,689△ 587,689△ 3,152,221

勘サー
ビス
活動
増
減の部

定科

目

人件費
職員給料
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用職員その他手当
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)174,348,665
100,551,013
16,464,060
2,376,000
2,153,145
30,569,482
22,234,965
43,619,935
826,2198,060,150
4,653,724
60,485
175,549
26,144,785
384,4121,157,396
904,715
863,132
389,368
70,423,648
219,516
11,380951,424
462,424
1,685,706
2,376
6,717,107
600,277
122,580057,033,241
57,033,241
94,352
101,025
1,951,233
137,105
223,900
110,002110,002
1,989,549
40,107,946△ 24,991,980
0
305,497,763
8,015,420

前年度決算(B)
165,489,607
94,002,773
14,944,900
2,592,000
2,855,236
30,739,194
20,355,504
42,651,114
1,015,235
8,579,648
4,788,177
0208,336
24,184,143
902,788
1,116,780
947,948
686,881
221,178
66,384,420
84,5800763,968
325,466
1,308,570
6,804
3,280,560
583,746
109,629
29,60056,419,287
56,419,287
95,084
148,325
2,242,695
363,060
365,250
257,796257,7962,202,910
40,050,804△ 26,271,779
143,482
290,650,558
26,014,846

増減(A)-(B)8,859,058
6,548,240
1,519,160△ 216,000△ 702,091△ 169,712
1,879,461
968,821△ 189,016△ 519,498△ 134,453
60,485△ 32,787
1,960,642△ 518,376
40,616△ 43,233
176,251
168,190
4,039,228
134,936
11,380187,456
136,958
377,136△ 4,428
3,436,547
16,531
12,951△ 29,600
613,954
613,954△ 732△ 47,300△ 291,462△ 225,955△ 141,350△ 147,794△ 147,794△ 213,361
57,142
1,279,799△ 143,482
14,847,205△ 17,999,426

勘定

科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,200,100
80
403,930
403,930
403,930
1,604,110
4,921,379

1,440,120
101
1,745,210
1,745,210
1,745,210
3,185,431
5,057,237△ 240,020△ 21△ 1,341,280△ 1,341,280△ 1,341,280△ 1,581,321△ 135,858

4,921,379△ 3,317,269

5,057,237△ 1,871,806△ 135,858△ 1,445,463

4,698,151
21,820,000
21,820,000
21,820,000
21,820,000

24,143,040
21,820,000
21,820,000
21,820,000
21,820,000△ 19,444,889
00
00

21,820,000
021,820,000000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)4,698,151

24,143,040△ 19,444,889

前期繰越活動増減差額 (12)△ 151,591,428△ 175,734,468

24,143,040

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)△ 146,893,277△ 151,591,428

4,698,151

0

0

0

0

0

0

0

00

△ 146,893,277△ 151,591,428

4,698,151

サー
ビス
活動
外増減の部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息費

当年度決算(A)用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増減の部収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)繰
越 基本金取崩額 (14)
活その他の積立金取崩額 (15)動増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)