法人名

社会福祉法人 海陽会

あすなろクリーナース拠点区分 事業活動明細書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ｜

ビス

活費

動増

減の用部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

収
益費

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

本部

施設入所支援事業

59,680,196
35,518,860
35,518,860

生活介護事業

就労継続支援事業
116,926,179
116,926,179
31,421,420
54,499,570
31,372,560
53,420,821
31,372,560
53,420,821

別紙３ (⑪)(単位：円)

短期入所事業

相談支援事業

99,64076,64076,6401,274,570
1,274,570

1,274,570

6,480,000
6,480,00016,011,905
7,879,431
7,879,431
270,000
270,000
59,680,196
39,062,101
25,731,571

1,357,580
957,780

48,8601,078,749

23,00031,421,420
24,415,294

171,425,749
21,500,497

99,64023,995,294
420,000

21,500,497

3,063,400
3,063,400
3,063,400
3,063,400
3,063,400

118,947,249
118,947,249
118,947,249
118,947,249
118,947,249

27,478,694
3,942,726

140,447,746
30,978,003

1,274,570
1,989,000
1,989,000

1,621,313
11,709,217
27,433,553
12,062,292
319,334
178,229
4,015,721
6,207,693
1,410,360
384,000
2,007,281
786,933
61,71013,162,072
184,641
398,860
112,288493,842
94,000479,521783,971
1,356,625
550,647

14,000289,000

9,800
72,00015,00017,918,794
17,918,794-5,221,374-5,221,374
20,535,000-20,535,000
866
866
25,32825,32826,194
380,250
380,250

37,800669,170
491,912
1,362,950
1,557,558
2,473,400
285,951
28,0001,800,936

79,657,726-19,977,530

99,6401,989,000-714,430

10,180,285
10,180,285
10,180,285

合計
116,926,179
116,926,179
146,975,396
121,663,451
66,968,060
53,420,821
1,274,570
17,162,514
7,879,431
7,879,431
270,000
270,000
263,901,575
93,446,892
6,480,000
73,216,362
420,000
1,621,313
11,709,217
27,433,553
12,062,292
319,334
178,229
4,015,721
6,207,693
1,410,360
384,000
2,007,281
786,933
61,71014,519,652
184,641
1,356,640
112,288493,842
94,000479,521783,971
1,356,625
550,647
14,00037,800669,170
780,912
1,362,950
1,557,558
2,483,200
285,951
100,000
1,815,936
122,010,649
122,010,649
122,010,649
122,010,649
122,010,649
17,918,794
17,918,794-5,221,374-5,221,374
270,108,166-6,206,591
866
866
10,205,613
10,205,613
10,206,479
380,250
380,250

内部取引消去拠点区分合計116,926,179
116,926,179
146,975,396
121,663,451
66,968,060
53,420,821
1,274,570
17,162,514
7,879,431
7,879,431
270,000
270,000
263,901,575
93,446,892
6,480,000
73,216,362
420,000
1,621,313
11,709,217
27,433,553
12,062,292
319,334
178,229
4,015,721
6,207,693
1,410,360
384,000
2,007,281
786,933
61,71014,519,652
184,641
1,356,640
112,288493,842
94,000479,521783,971
1,356,625
550,647
14,00037,800669,170
780,912
1,362,950
1,557,558
2,483,200
285,951
100,000
1,815,936
122,010,649
122,010,649
122,010,649
122,010,649
122,010,649
17,918,794
17,918,794-5,221,374-5,221,374
270,108,166-6,206,591
866
866
10,205,613
10,205,613
10,206,479
380,250
380,250

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)380,250-354,056-20,889,056

10,180,285-9,797,245

3,942,726

30,978,003

99,640-714,430

380,250
9,826,229
3,619,638

380,250
9,826,229
3,619,638