令和 ４ 年 度

決算公 益 財 団 法 人

書

特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ 財務諸表
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
Ⅱ 附属明細書
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
Ⅲ 財産目録
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅰ 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
令和 5年 3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
商標権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
預り敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

1,185,566,358
51,193,591
3,969,405
1,240,729,354

1,164,389,390
23,573,253
18,919,853
1,206,882,496

21,176,968
27,620,338△ 14,950,448
33,846,858

18,921,528,380
1,964,308
3,949,202,692
22,872,695,380

18,921,528,380
1,737,000
3,949,430,000
22,872,695,380

0
227,308△ 227,308
0

4,395,887,010
673,474,592
2,809,550,724
10,829,143
52,440,300
07,942,181,769

4,270,211,010
125,676,000
673,474,592
0
2,939,550,724△ 130,000,000
9,659,030
1,170,113
52,350,300
90,0001,218,773,620 △ 1,218,773,620
9,164,019,276 △ 1,221,837,507

34,825,230
8,358,295,073
1,251,904,324
44,994,576
72,142,871
233,487,727
31,622,346
10,902,501
00
10,038,174,648
40,853,051,797
42,093,781,151

34,825,230
6,806,484,874
833,945,599
18,770,627
3,060,840
70,006,258
53,944,002
5,819,085
11,874
109,080,250
7,935,948,639
39,972,663,295
41,179,545,791

0
1,551,810,199
417,958,725
26,223,949
69,082,031
163,481,469△ 22,321,656
5,083,416△ 11,874△ 109,080,250
2,102,226,009
880,388,502
914,235,360

279,168,236
9,347,332
1,413,039
289,928,607

410,166,888
9,330,832
1,994,116
421,491,836△ 130,998,652
16,500△ 581,077△ 131,563,229

31,622,346
52,440,300
84,062,646
373,991,253

53,944,002
52,350,300
106,294,302
527,786,138△ 22,321,656
90,000△ 22,231,656△ 153,794,885

0
1,218,773,620 △ 1,218,773,620(0） (1,218,773,620） (△1,218,773,620）
41,719,789,898
39,432,986,033
2,286,803,865(22,872,695,380) (22,872,695,380)(0）(7,889,741,469) (7,892,895,356)(△3,153,887）
41,719,789,898
40,651,759,653
1,068,030,245
42,093,781,151
41,179,545,791
914,235,360-2-貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産
特別区有物件災害共済支払準備資産
自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
預り敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計753,214,687
49,773,412
3,825,405
806,813,504

411,558,982
1,420,179

17,218,590,826
982,154
1,594,601,347
18,814,174,327

1,419,114,628

4,000,257,179
616,902,727
2,809,550,724

329,691,525
56,571,865

法人会計

合

計

Ⅰ

7,426,710,630
34,825,230
7,758,501,756
1,184,237,294
44,059,344
72,041,089
230,678,325
31,516,606
10,902,501
9,366,762,145
35,607,647,102
36,414,460,606

266,056,849
1,187,192
267,244,041

412,979,161

1,419,114,628

10,829,143
52,440,300
449,532,833

144,000
20,936,689

1,185,566,358
51,193,591
3,969,405
1,240,729,354

283,822,926
982,1542,354,601,345
2,639,406,425

18,921,528,380
1,964,308
3,949,202,692
22,872,695,380

65,938,306

4,395,887,010
673,474,592
2,809,550,724
10,829,143
52,440,300
7,942,181,769

65,938,306

500,382,609
56,435,147
779,361
84,8192,305,666

99,410,708
11,231,883
155,871
16,963503,736
105,740559,987,602
2,428,635,063
2,841,614,224

111,424,901
2,816,769,632
2,837,706,321

10,638,073
9,347,332
132,877
20,118,282

2,473,314

31,587,709

92,9702,566,284
34,63731,587,709
298,831,750

52,440,300
52,440,300
72,558,582

0
36,115,628,856(18,814,174,327)(7,426,710,630)
36,115,628,856
36,414,460,606

02,769,055,642(1,419,114,628)(397,092,533)
2,769,055,642
2,841,614,224-3-

20,792,689

34,6372,600,921

34,825,230
8,358,295,073
1,251,904,324
44,994,576
72,142,871
233,487,727
31,622,346
10,902,501
10,038,174,648
40,853,051,797
42,093,781,151

279,168,236
9,347,332
1,413,039
289,928,607
31,622,346
52,440,300
84,062,646
373,991,253

00
2,835,105,400
41,719,789,898(2,639,406,425) (22,872,695,380)(65,938,306) (7,889,741,469)
2,835,105,400
41,719,789,898
2,837,706,321
42,093,781,151

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで（単位:円）

科
Ⅰ

目

当年度

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
預り敷金引当資産受取利息
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取給与負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
給与負担金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料
支払負担金
支払寄付金
支払家賃
火災共済金
租税公課
減価償却費

-4-

前年度

増

減

21,644,018
20,780,018
864,000
26,791,102
16,859,850
1,810,739
8,111,722
70
8,721
1,278,509,424
44,256,152
316,486,394
825,819,659
59,480,113
12,176,760
7,753,585
12,536,761
11,500,000
11,500,000
342,018,470
342,018,470
17,089,365
17,089,365
12,000,000
12,000,000
10,930,972
15,37010,915,602
1,720,483,351

21,798,016
20,934,016
864,000
26,332,371
9,797,505
1,776,402
14,757,908
110
446
1,262,204,313
42,949,215
303,068,099
825,212,526
61,296,553
9,074,100
8,177,377
12,426,443
11,500,000
11,500,000
397,002,407
397,002,407
18,236,695
18,236,695
12,000,000
12,000,000
10,610,502
14,274
10,596,228
1,759,684,304△ 153,998△ 153,998
0458,7317,062,345
34,337△ 6,646,186
△ 40
8,275
16,305,111
1,306,937
13,418,295
607,133△ 1,816,440
3,102,660△ 423,792
110,31800△ 54,983,937△ 54,983,937△ 1,147,330△ 1,147,330
00320,470
1,096
319,374△ 39,200,953

2,087,834,885
161,940,141
95,697,000
25,448,070
12,464,988
360,079
82,975,804
90,816
19,608,553
155,320,250
97,226,970
5,209,146
183,7445,726,947
22,744,610
7,251,750
227,000
23,100,000
4,476,200
531,532,509
41,252,283
377,250
408,868
111,620,584
148,319,279
101,971,681
432,300,363

1,930,047,826
163,658,109
98,156,000
24,039,165
14,036,240
159,184
18,619,059
198,477
26,891,538
108,730,431
142,552,547
5,571,979
163,625
5,553,040
21,779,190
5,842,150
114,800
23,200,000
4,483,200
514,659,395
42,553,810
1,224,000
415,597
167,430,876
70,495,589
122,323,715
347,196,110

157,787,059△ 1,717,968△ 2,459,000
1,408,905△ 1,571,252
200,895
64,356,745△ 107,661△ 7,282,985
46,589,819△ 45,325,577△ 362,833
20,119173,907965,420
1,409,600
112,200△ 100,000△ 7,000
16,873,114△ 1,301,527△ 846,750△ 6,729△ 55,810,292
77,823,690△ 20,352,034
85,104,253

科

目

管理費
役員報酬
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
使用料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
東京区政会館別館整備事業助成金
東京区政会館別館整備事業助成金振替額
受取原状回復費用負担金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損等
建物除却損
什器備品除却損
建物附属設備除却損
機械装置除却損
原状回復費用経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取助成金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

増

減

25,469,452
3,661,817
1,858,000
231,282
722,329
69,133350,350
1,782,111
1,480,210
397,575
20,000877,990
4,200
318,560
474,500
8,156,548
171,130
107,508
280,000
161,389
4,344,820
2,113,304,337△ 392,820,986
0△ 392,820,986

25,128,060
3,648,000
1,408,000
269,964
669,050
64,920444,378
1,277,269
2,379,744
413,913
20,000663,478
4,200
225,856
341,100
8,056,724
202,710
102,720
280,000
156,8454,499,189
1,955,175,886△ 195,491,582
0△ 195,491,582

341,392
13,817450,000△ 38,682
53,2794,213△ 94,028
504,842△ 899,534△ 16,3380
214,5120
92,704133,400
99,824△ 31,580
4,788
0
4,544
△ 154,369
158,128,451△ 197,329,404
0△ 197,329,404

1,656,717,717
1,218,773,620
58,586,000
2,934,077,337

0
0
0
0

1,656,717,717
1,218,773,620
58,586,000
2,934,077,337

195,796,486
174,055,731
608,650
19,784,535
1,347,570
58,586,000
254,382,486
2,679,694,851
2,286,873,865
70,0002,286,803,865
39,432,986,033
41,719,789,898

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 195,491,582
70,000△ 195,561,582
39,628,547,615
39,432,986,033

195,796,486
174,055,731
608,650
19,784,535
1,347,570
58,586,000
254,382,486
2,679,694,851
2,482,365,447
0
2,482,365,447△ 195,561,582
2,286,803,865

0△ 1,218,773,620△ 1,218,773,620
1,218,773,620
041,719,789,898

-5-

前年度

641,310,080△ 641,310,080
0 △ 1,218,773,620
641,310,080 △ 1,860,083,700
577,463,540
641,310,080
1,218,773,620 △ 1,218,773,620
40,651,759,653
1,068,030,245

正 味 財 産 増 減
令和 4年 4月 1日から
科

目

公１事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益
大規模修繕積立資産受取利息
減価償却引当資産受取利息
特別区有物件災害共済支払準備資産受取利息
自治調整資金立替準備資産受取利息
預り敷金引当資産受取利息
事業収益受取共済事業分担金
受取会館維持費負担金
受取賃料
受取情報基盤等維持費負担金
受取駐車場貸付料
受取自動販売機設置料
受取保険料集金手数料
受取分担金
受取特別区分担金
受取助成金
受取民間助成金
受取負担金
受取給与負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
給与負担金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
再保険料
保険料
職員研修費
支払助成金
諸会費
委託費
使用料
支払負担金
支払寄付金
支払家賃

-6-

公益目的事業会計
公２事業

公３事業

10,390,010
10,390,010
1,719,703
1,719,703

8,128,576
16,854

15,264,558
13,605,921
1,658,637

8,111,722

44,256,152
44,256,152

1,102,933,908
316,486,394
727,412,976
59,034,538

11,500,000
11,500,000
342,018,470
342,018,470

12,000,000
12,000,000
4,408,952
4,408,952
382,037,135
479,397,540
129,972,071
19,985,931
12,464,988
300,012
7,783,756
26,88019,608,553
12,920,458
10,065,439
1,217,174
13,024
157,977

197
197
52,384,925
172,172,497

56,430148,495
98,6803,672
170,720

5,619,013
9,287
5,609,726
1,123,817,479
1,313,432,404
15,821,090
76,557,600
2,681,290
59,58374,512,073
63,936124,281,474
79,661,794
3,575,480
5,565,646

22,744,610
6,500
77,40023,100,000
4,147,000
193,627,942
11,832,770
47,2506,767,530
149,600

291,276

305,488
315,259,706
29,366,010

111,620,584

計 算 書 内 訳 表
令和 5年 3月31日まで（単位：円）
小計

収１事業

収益事業等会計
他１事業

小計

10,390,010
10,390,010
25,112,837
15,342,478
1,658,637
8,111,722

1,147,190,060
44,256,152
316,486,394
727,412,976
59,034,538

1,408,449
1,247,626
152,102

8,721
118,337,028

16,924
16,854

1,425,373
1,264,480
152,102

70

70
8,721
131,319,364

12,982,336

98,406,683

12,536,761

98,406,683
445,575
12,176,760
7,753,585
12,536,761

17,089,365
17,089,365

17,089,365
17,089,365

854,036
4,754
849,282
120,599,513

47,953452
47,50130,136,578

901,9895,206
896,783
150,736,091

103,786,257
1,450,842
19,139,400
245,61219,046,187
14,696,138
2,535,237

122,832,444
16,146,980
19,139,400
2,780,849

484
587,740

35,805484
623,545

17,821,328
7,302,377
33,100148,495
98,680379,720

17,969,823
7,401,057
412,820445,575
12,176,760
7,753,585

法人会計11,254,008
10,390,008
864,000
252,892
252,892

11,500,000
11,500,000
342,018,470
342,018,470

12,000,000
12,000,000
10,028,162
9,484
10,018,678
1,558,239,539
1,965,002,441
145,793,161
76,557,600
22,667,221
12,464,988
359,595
82,352,259
90,816
19,608,553
137,350,427
89,825,913
4,796,326
183,7445,723,623
22,744,610
6,774,030
227,000
23,100,000
4,452,488
509,178,924
41,198,780
47,250

3,324

3,324

477,720477,720

23,712
22,060,150
1,663

293,435
51,840330,000

408,868
111,620,584-7-

23,712
22,353,585
53,503330,000
408,868

821
680
141
11,507,721

合計

21,644,018
20,780,018
864,000
26,791,102
16,859,850
1,810,739
8,111,722
70
8,721
1,278,509,424
44,256,152
316,486,394
825,819,659
59,480,113
12,176,760
7,753,585
12,536,761
11,500,000
11,500,000
342,018,470
342,018,470
17,089,365
17,089,365
12,000,000
12,000,000
10,930,972
15,37010,915,602
1,720,483,351
2,087,834,885
161,940,141
95,697,000
25,448,070
12,464,988
360,079
82,975,804
90,816
19,608,553
155,320,250
97,226,970
5,209,146
183,7445,726,947
22,744,610
7,251,750
227,000
23,100,000
4,476,200
531,532,509
41,252,283
377,250
408,868
111,620,584

科

公益目的事業会計
公２事業
148,319,279
57,65057,20031,984,765
282,135

目

公１事業

火災共済金
租税公課
減価償却費
管理費
役員報酬
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
会議費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
職員研修費
諸会費
委託費
渉外慶弔費
使用料
支払寄付金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
東京区政会館別館整備事業助成金
東京区政会館別館整備事業助成金振替額
受取原状回復費用負担金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損等
建物除却損
什器備品除却損
建物附属設備除却損
機械装置除却損
原状回復費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

479,397,540△ 97,360,405
0△ 97,360,405

公３事業
89,245,066
377,938,454

172,172,497△ 119,787,572
0△ 119,787,572

1,313,432,404△ 189,614,925
0△ 189,614,925

00

1,656,717,717
1,218,773,620
58,586,000
2,934,077,337

137,452

1,346

137,452

1,346

137,452△ 137,452△ 97,497,857
26,304,150
26,304,150△ 71,193,707

1,346△ 1,346△ 119,788,918
00△ 119,788,918

195,536,410
174,055,731
608,650
19,784,535
1,087,494
58,586,000
254,122,410
2,679,954,927
2,490,340,002
002,490,340,002△ 71,193,707
4,265,558,714
4,194,365,007△ 119,788,918
2,973,905,977
2,854,117,059

2,490,340,002
26,576,806,788
29,067,146,790△ 1,218,773,620△ 1,218,773,620
1,218,773,620

4,194,365,007-8-

2,854,117,059

29,067,146,790（単位：円）小 計
148,319,279
89,359,916
410,205,354

1,965,002,441△ 406,762,902
0△ 406,762,902

1,656,717,717
1,218,773,620
58,586,000
2,934,077,337
195,675,208
174,055,731
608,650
19,784,535
1,226,292
58,586,000
254,261,208
2,679,816,129
2,273,053,227
26,304,150
26,304,150
2,299,357,377
2,299,357,377
33,816,271,479
36,115,628,856

収益事業等会計
他１事業

収１事業
12,417,063
21,812,874

103,786,257
16,813,256
0
16,813,256

小194,702282,135

法人会計

計

合

25,469,452
3,661,817
1,858,000
231,282
722,329
69,133350,350
1,782,111
1,480,210
397,575
20,000877,990
4,200
318,560
474,500
8,156,548
171,130
107,508
280,000
161,389
4,344,820
25,469,452△ 13,961,731
0△ 13,961,731

148,319,279
101,971,681
432,300,363
25,469,452
3,661,817
1,858,000
231,282
722,329
69,133350,350
1,782,111
1,480,210
397,575
20,000877,990
4,200
318,560
474,500
8,156,548
171,130
107,508
280,000
161,389
4,344,820
2,113,304,337△ 392,820,986
0△ 392,820,986

1,656,717,717
1,218,773,620
58,586,000
2,934,077,337

12,611,765
22,095,009

19,046,187
11,090,391
011,090,391

122,832,444
27,903,647
0
27,903,647

0

0

0

0

99,7191,346

101,065

20,213

99,7191,346

101,065

20,213

99,719△ 99,719
16,713,537△ 15,447,450△ 15,447,450
1,266,087
70,0001,196,087
2,672,008,023
2,673,204,110

1,346△ 1,346
11,089,045△ 10,856,700△ 10,856,700
232,345

101,065△ 101,065
27,802,582△ 26,304,150△ 26,304,150
1,498,432
70,0001,428,432
2,767,627,210
2,769,055,642

20,213△ 20,213△ 13,981,944
00△ 13,981,944

232,345
95,619,187
95,851,532△ 13,981,944
2,849,087,344
2,835,105,400△ 1,218,773,620△ 1,218,773,620
1,218,773,620
36,115,628,856

計

195,796,486
174,055,731
608,650
19,784,535
1,347,570
58,586,000
254,382,486
2,679,694,851
2,286,873,865
00
2,286,873,865
70,0002,286,803,865
39,432,986,033
41,719,789,898△ 1,218,773,620△ 1,218,773,620
1,218,773,620

2,673,204,110

95,851,532

2,769,055,642-9-2,835,105,400

41,719,789,898

財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 購入時の取得価格によっている（償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）。
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物 … 定額法によっている（平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定率法によっている）。
機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
無形固定資産（ソフトウェア等）…定額法によっている。
(3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

3

前期末残高

当期増加額

(単位:円)
当期末残高

当期減少額

18,921,528,380
1,737,000
3,949,430,000
22,872,695,380

0
227,3080
227,30800
227,308
227,308

18,921,528,380
1,964,308
3,949,202,692
22,872,695,380

4,270,211,010
673,474,592

125,676,000
0004,395,887,010
673,474,592

特別区有物件
災害共済支払準備資産

2,939,550,724

0

130,000,000

2,809,550,724

自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
建設仮勘定
小計
合計

9,659,030
52,350,300
1,218,773,620
9,164,019,276
32,036,714,656

1,500,113
90,0000127,266,113
127,493,421

330,000
0
1,218,773,620
1,349,103,620
1,349,330,928

10,829,143
52,440,300
07,942,181,769
30,814,877,149

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
基本財産
土地
普通預金
投資有価証券
小計
特定資産
大規模修繕積立資産
減価償却引当資産

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産かからの充当額）らの充当額）

18,921,528,380
1,964,308
3,949,202,692
22,872,695,380

0(18,921,528,380)(1,964,308)(3,949,202,692)(22,872,695,380)

4,395,887,010
673,474,592(4,395,887,010)(673,474,592)

特別区有物件
災害共済支払準備資産

2,809,550,724(2,809,550,724)

自治調整資金立替準備資産
預り敷金引当資産
小計
合計

10,829,143
52,440,300
7,942,181,769
30,814,877,149(10,829,143)00- 10 -(7,889,741,469)(30,762,436,849)（うち負債に対応する額）

0(52,440,300)(52,440,300)(52,440,300)

4

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他固定資産建物

11,520,528,728

3,162,233,655

8,358,295,073

建物附属設備

5,847,196,325

4,595,292,001

1,251,904,324

構築物

81,583,754

36,589,178

44,994,576

機械及び装置98,348,474

26,205,603

72,142,871

什器備品

920,024,254

686,536,527

233,487,727

リース資産

121,289,292

89,666,946

31,622,346

ソフトウェア21,407,334

10,504,833

10,902,501

515,200

515,200

0

18,610,893,361

8,607,543,943

10,003,349,418

商標権
合計

5

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
共同発行債

第165回

住宅金融支援機構債
共同発行債

第198回

第142回

100,000,000

99,880,000△ 120,000

100,000,000

99,890,000△ 110,000

100,000,000

100,551,100

551,100

愛知県公募公債

平成28年度第15回

100,000,000

100,037,900

37,900愛知県公募公債

平成25年度第17回

100,000,000

108,930,000

8,930,000

200,000,000

193,034,000△ 6,966,000

第80回

100,000,000

89,904,000△ 10,096,000

滋賀県公募公債

平成25年度第1回

99,950,000

100,420,000

470,000

兵庫県公募公債

第19回

299,640,000

325,770,000

26,130,000

兵庫県公募公債

第5回

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回
地方公共団体金融機構債

500,000,000

510,850,000

10,850,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第352回

200,000,000

190,000,000△ 10,000,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第205回

100,000,000

95,400,000△ 4,600,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第373回

200,000,000

188,100,000△ 11,900,000

兵庫県公募公債

100,000,000

90,610,000△ 9,390,000

100,000,000

101,187,000

1,187,000

第18回

289,612,692

281,280,000△ 8,332,692

日本高速道路保有・債務返済機構債 第204回

500,000,000

502,199,000

2,199,000

3,189,202,692

3,178,043,000△ 11,159,692

共同発行債

第40回

第153回

埼玉県公募公債

小計- 11 -

科目

帳簿価額

時価

評価損益

特定資産
愛知県公募公債

平成25年度第17回

200,000,000

217,860,000

大阪府公募公債

第416回

100,000,000

100,210,000

210,000

平成30年度第5回（定時償還）

159,040,000

155,684,256△ 3,355,744

第38回3号公債（定時償還）

200,005,204

193,100,000△ 6,905,204

200,000,000

202,400,000

2,400,000

富士フイルムホールディングス㈱第18回無担保社債

100,000,000

98,100,000△ 1,900,000

共同発行債

北海道公募公債

北海道

共同発行債

第152回

200,000,000

200,820,000

820,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第164回

200,000,000

207,680,000

7,680,000

愛知県公募公債

100,000,000

108,930,000

8,930,000

第128回

平成25年度第17回

399,804,000

400,864,000

1,060,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第106回

100,000,000

96,517,000△ 3,483,000

日本電産㈱第13回無担保社債

100,000,000

99,971,000△ 29,000

西日本高速道路㈱第68回社債（一般担保付）

200,000,000

199,874,000△ 126,000

日本高速道路保有・債務返済機構債 第213回

200,000,000

201,272,200

1,272,200
813,300

名古屋市公募公債

第500回

100,000,000

100,813,300

東京都公募公債 第732回

100,000,000

100,756,600

756,600

都市再生債券 第148回

200,000,000

190,749,200△ 9,250,800△ 8,566,600

地方公共団体金融機構債

第61回

第108回

100,000,000

91,433,400

関西電力㈱第554回社債（一般担保付）

100,000,000

100,063,200

63,200横浜市公募公債

第35回

392,329,030

378,920,000△ 13,409,030

福井県公募公債

平成28年度第1回

99,847,452

91,360,000△ 8,487,452

新潟県公募公債

平成25年度第1回

399,800,000

401,720,000

1,920,000

新潟県公募公債

平成28年度第2回

100,000,000

100,190,000

190,000

東京都公募公債

第768回

300,000,000

299,670,000△ 330,000

愛知県公募公債

平成28年度第2回㈱日本政策投資銀行無担保社債

291,963,912

282,390,000△ 9,573,912

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 第127回

200,000,000

190,100,000△ 9,900,000

東京都公募公債

399,840,000

401,236,000

1,396,000

第725回

200,000,000

199,828,000△ 172,000

小計

5,442,629,598

5,412,512,156△ 30,117,442

合計

8,631,832,290

8,590,555,156△ 41,277,134

西日本高速道路㈱第56回社債

617,860,000

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)

7

貸借対照表上
の記載区分

補助金等
の名称

交付者

特別区
分担金

特別区

0

11,500,000

11,500,000

0助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

0

342,018,470

342,018,4700

助成金(公財)東京都
区市町村振興協会

1,218,773,620

1,656,717,717

2,875,491,337

0

合計

1,218,773,620

2,010,236,187

3,229,009,807

0

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

その他
（１）経常外収益の受取原状回復費用負担金は、秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づくオフィス退去時の原状回復に係る費用を特別区人事・厚生事務組合から受け入れたものである。
（２）経常外費用の建物除却損は、旧区政会館本館の基礎解体工事費用及び隣接する俎橋児童遊園の復旧費用である。
（３）経常外費用の原状回復費用は、秋葉原センタープレイスビルの建物賃貸借契約に基づくオフィス退去時の原状回復に係る費用である。
（４）東京区政会館別館整備事業の完了により助成金の使途が解除となったため、指定正味財産から一般正味財産への振替を行ったものである。また、これに伴い、特定資産の建設仮勘定で計上していた金額（1,218,773,620円）については、その他固定資産の建物等に計上している。

- 12 -

Ⅱ 附 属 明 細 書

附

属

明

細

書

1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。
2 引当金の明細
該当事項はなし。

- 13 -

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録
令和5年3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金預金

未収金
前払金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
土地

普通預金

現金
普通預金
みずほ銀行公務第一部
定期預金
みずほ銀行公務第一部
特別区人事・厚生事務組合ほか
ＰＣＡほか

運転資金として保有している。
運転資金として保有している。

1,185,566,358
411,120855,155,238

運転資金として保有している。

330,000,000

情報ネットワーク基盤利用料金ほか
ＰＣＡクラウドシステム使用料ほか

51,193,591
3,969,405
1,240,729,354

東京都千代田区飯田橋3-5-1
4,457.19㎡（共用財産）
公益目的保有財産であり、東京区政会館の敷地を公益目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館の敷地を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）（共用財産）
公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用している。（50％）
公益目的事業に必要な財産であり、その運用益を法人の管理運営に使用している。（50％）

18,921,528,380

みずほ銀行公務第一部

投資有価証券
共同発行債

第165回

(共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
住宅金融支援機構債 第198回 （共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
共同発行債 第142回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県公募公債（共用財産）
平成28年度第15回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
愛知県公募公債（共用財産）
平成25年度第17回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
鉄道建設・運輸施設整備（共用財産）
支援機構債 第106回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
地方公共団体金融機構債（共用財産）
第80回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
滋賀県公募公債（共用財産）
平成25年度第1回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県公募公債 第19回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県公募公債 第5回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
日本高速道路保有・（共用財産）
債務返済機構債 第352回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
日本高速道路保有・（共用財産）
債務返済機構債 第205回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
日本高速道路保有・（共用財産）
債務返済機構債 第373回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
兵庫県公募公債 第40回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
共同発行債 第153回（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
埼玉県公募公債 第18回
（共用財産）
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
日本高速道路保有・（共用財産）
債務返済機構債 第204回
同上 公益目的保有財産（50％）
同上 公益目的事業に必要な財産（50％）
㈱東京スタジアム
公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法人の管理運営に使用している。（8,000株を所
有）
東京メトロポリタン
公益目的事業に必要な財産であり、配当金を法テレビジョン㈱人の管理運営に使用している。（7,200株を所
有）＜基本財産計＞- 15 -

17,218,590,826
1,702,937,554

1,964,308
982,154
982,154

3,949,202,692
100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

99,950,000
49,975,000
49,975,000

299,640,000
149,820,000
149,820,000

500,000,000
250,000,000
250,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

100,000,000
50,000,000
50,000,000

289,612,692
144,806,347
144,806,345

500,000,000
250,000,000
250,000,000

400,000,000
360,000,000
22,872,695,380(単位：円）
貸借対照表科目
特定資産
大規模修繕積立資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

4,395,887,010
普通預金
みずほ銀行公務第一部

東京区政会館等の管理運営事業及び東京区政会館の一部を賃貸する事業の積立資産であり、資産取得資金として管理している。

437,037,806

定期預金
みずほ信託銀行本店
定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
朝日信用金庫愛知県公募公債
平成25年度第17回
大阪府公募公債 第416回

同上

500,000,000

同上

100,000,000

同上

300,000,000

同上

200,000,000

同上

100,000,000

北海道公募公債
平成30年度第5回(定時償還)
北海道 第38回3号公債(定時償還)
共同発行債 第152回

同上

159,040,000

同上

200,005,204

同上

200,000,000

富士フイルムホールディングス㈱第18回無担保社債
共同発行債 第128回

同上

100,000,000

同上

200,000,000

日本高速道路保有・債務返済機構第債 第164回
愛知県公募公債
平成25年度第17回
名古屋市公募公債 第500回

同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

399,804,000

鉄道建設・運輸施設整備支援
機構債 第106回
日本電産㈱第13回無担保社債

同上

100,000,000

同上

100,000,000

西日本高速道路㈱第68回社債（一般担保付）
日本高速道路保有・債務返済機構債 第213回
地方公共団体金融機構債
第61回
東京都公募公債 第732回

同上

200,000,000

同上

200,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

都市再生債券

第148回

同上

200,000,000㈱日本政策投資銀行
無担保社債 第108回
関西電力㈱第554回社債（一般担保付）

同上

100,000,000

同上

100,000,000

減価償却引当資産

673,474,592
普通預金
みずほ銀行公務第一部

横浜市公募公債

第35回（共用財産）
公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。（91.6％）

281,145,562

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部を賃貸する事業）に使用している。（8.4％）

23,616,227（共用財産）
同上 公益目的保有財産（91.6％）
同上 公益目的事業に必要な財産（8.4％）

特別区有物件災害共済支払準備資産

257,529,335

392,329,030
359,373,392
32,955,638

2,809,550,724
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的保有財産であり、その資産と運用益を公益目的事業（特別区有物件の火災等による損
害の補てん事業）に使用している。

468,099,360

定期預金
三井住友信託銀行本店営業部
定期預金
きらぼし銀行本店営業部
福井県公募公債
平成28年度第1回
新潟県公募公債
平成25年度第1回
新潟県公募公債
平成28年度第2回
東京都公募公債 第768回

同上

100,000,000

同上

250,000,000

同上

99,847,452

同上

399,800,000

同上

100,000,000

同上

300,000,000

愛知県公募公債
平成28年度第2回
鉄道建設・運輸施設整備支援
機構債 第127回
東京都公募公債 第725回

同上

291,963,912

同上

200,000,000

同上

399,840,000

西日本高速道路㈱第56回社債

同上

200,000,000- 16 -

(単位：円）
貸借対照表科目
自治調整資金立替準備資産場所・物量等

使用目的等

金

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業に必要な財産であり、その資産と運用益をその他事業（特別区の自治の進展に関する事務を支援する事業）に使用している。

預り敷金引当資産

10,829,143

52,440,300
普通預金
みずほ銀行公務第一部

その他固定資産 土地額10,829,143

東京都千代田区九段北1-1-4
470.06㎡

その資産と運用益を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

52,440,300＜特定資産計＞7,942,181,769

公益目的保有財産であり、公益目的事業用地として所有している。

34,825,230

建物
東京都千代田区飯田橋3-5-1（共用財産）
東京区政会館
鉄筋/鉄骨鉄筋コンクリート造 公益目的保有財産であり、東京区政会館を公益
陸屋根・地下3階付21階建目的事業に使用している。（91％）
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館を収益事業及び法人の管理運営に使用している。（9％）

8,358,295,073
6,627,380,429
6,030,916,189
596,464,240

架台

東京区政会館内自動販売機設置用架台を収益事業（東京区政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

3,329,077

東京都千代田区九段北1-1-4
東京区政会館別館
鉄骨/鉄筋/鉄骨鉄筋コンク
リート造
陸屋根・地下1階付9階建

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館を
公益目的事業に使用している。

1,727,585,567

東京区政会館
空気調和設備ほか（共用財産）

建物附属設備

1,251,904,324
748,792,217

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）

681,400,918

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

67,391,299

東京区政会館
電源設備ほか
東京区政会館別館
自動扉開閉装置ほか
東京区政会館
商業用店舗漏電検知器ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館別館建
物附属設備を公益目的事業に使用している。
東京区政会館建物附属設備を収益事業（東京区
政会館の一部をテナント等に賃貸する事業）に使用している。

6,805,576

東京区政会館
植栽ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館構築物
を公益目的事業（東京区政会館等の管理運営事
業）に使用している。

東京区政会館
屋上緑化改修工事（共用財産）

構築物

496,030,800
275,73144,994,576
7,073,136
10,391,489

公益目的保有財産であり、東京区政会館建物附
属設備を公益目的事業に使用している。
（91％）

9,456,257

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館建物附属設備を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

935,232

東京区政会館別館
屋上緑化工事ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館構
築物を公益目的事業（東京区政会館別館の管理運営事業）に使用している。

27,529,951

東京区政会館
機械式駐車設備ほか(共有財産）

機械及び装置72,142,871
1,130,875

公益目的保有財産であり、東京区政会館機械及
び装置を公益目的事業に使用している。
（91％）

1,029,093

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館機械及び装置を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

101,782

東京区政会館別館
機械式駐車場ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館機
械及び装置を公益目的事業に使用している。

71,011,996

東京区政会館
ＯＡ-ＬＡＮ設備ほか
東京区政会館別館
緊急用蓄電システムほか
東京区政会館
監視カメラ設備ほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、東京区政会館別館什
器備品を公益目的事業に使用している。
(共有財産）

什器備品

233,487,727
16,646,311
187,112,060
19,287,572

公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
（91％）

17,551,691

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館什器備品を収益事業等及び法人の管理運営に使用している。（9％）

1,735,881- 17 -

(単位：円）
貸借対照表科目

リース資産

場所・物量等
東京区政会館
駐車場管制設備

使用目的等(共有財産）

東京区政会館
インターホン設備
東京区政会館
災害用蓄電池ほか
東京区政会館
情報ネットワーク用OA機器

金

額

10,227,361

公益目的保有財産であり東京区政会館什器備品を公益目的事業に使用している。
（91.6％）

9,368,263

公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会
館什器備品を収益事業等の管理運営に使用している。（8.4％）

859,098

東京区政会館什器備品を収益事業に使用している。
東京区政会館什器備品を法人の管理運営に使用している。

1
214,422
31,622,346（共有財産）

31,516,606
公益目的保有財産であり、東京区政会館ネット
ワーク用OA機器を公益目的事業に使用している。
公益目的事業に必要な財産であり、東京区政会館ネットワーク用OA機器を法人の管理運営に使用している。
ソフトウェア
公益目的保有財産であり、東京区政会館ネット
ワーク用OA機器の安全利用のために使用している。

東京区政会館別館
会議案内システムほか

公益目的保有財産であり、東京区政会館別館公益目的事業に使用している。

7,635,981＜その他固定資産計＞

10,038,174,648

うち公益目的保有財産
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
うち資産取得資金
資産合計(流動負債)

前受金
預り金

10,902,501
3,266,520

東京区政会館
メールフィルタリングソフト
ほか

固定資産合計未払金

105,740

普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
東京区政会館運営業務委託ほか
収益事業等
特別区職員労働組合連合会前払賃料ほか

普通預金
みずほ銀行公務第一部

公益目的事業
源泉徴収所得税、市区町村民税等預り金ほか

40,853,051,797
31,607,389,923
4,793,515,333
4,395,887,010
42,093,781,151
279,168,236
9,347,332
1,413,039
289,928,607
31,622,346

流動負債合計(固定負債)
リース債務

情報ネットワーク用OA機器

公益目的事業会計負担分
法人会計負担分

預り敷金

テナント等から受領した敷金

固定負債合計
負債合計
正味財産合計- 18 -

31,516,606
105,740

52,440,300
84,062,646
373,991,253
41,719,789,898