平 成 ２０ 年 度

決

算

書

財 団 法 人特 別 区 協 議 会

目

次

頁
Ⅰ

財務諸表
一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別区有物件災害共済事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自治調整資金等立替事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会館管理事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
貸借対照表総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャッシュ･フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅱ

１
２
４
７
８
９
１１
１２
１３
１５
１６
１７
１９
２０
２１
２３
２４
２６
３０
３４
３６

収支計算書
一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別区有物件災害共済事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計・・・・・・・・・・・・・
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自治調整資金等立替事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会館管理事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収支計算書総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３９
４０
４２
４３
４４
４５
４７
４８
４９
５１
５２
５３
５５
５６
５７
５９
６０

Ⅰ 財 務 諸 表

一

般

会

－1－

計

貸借対照表平成21年3月31日現在
一般会計
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産土地
基本財産積立預金
基本財産投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産
大規模修繕引当資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
建物附属設備什器備品
一括償却資産電話加入権
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
大規模修繕引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
助成金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(単位:円)
増 減

732,293,838
3,547,195
0735,841,033

566,747,055
4,045,475
166,667
570,959,197

165,546,783△ 498,280△ 166,667
164,881,836

18,921,528,380
3,191,167,000
760,000,000
22,872,695,380

18,921,528,380
3,191,167,000
760,000,000
22,872,695,380

0
0
0
0

1,689,664,814
9,087,026,765
2,389,660,159
24,856,569
20,244,452
80,562,908
13,292,015,667

1,306,474,046
9,262,715,789
2,780,861,979
27,897,383
23,594,931
112,916,817
13,514,460,945

383,190,768△ 175,689,024△ 391,201,820△ 3,040,814△ 3,350,479△ 32,353,909△ 222,445,278

34,825,230
308,443,260
305,599,183
23,659,844
0
3,817,188
8,050,000
684,394,705
36,849,105,752
37,584,946,785

34,825,230
316,012,765
366,469,822
37,274,593
493,001
3,817,188
8,050,000
766,942,599
37,154,098,924
37,725,058,121

0△ 7,569,505△ 60,870,639△ 13,614,749△ 493,001
00△ 82,547,894△ 304,993,172△ 140,111,336

46,874,553
534,587
47,409,140

30,126,381
468,499
30,594,880

16,748,172
66,08816,814,260

1,523,980,000
1,523,980,000
1,571,389,140

1,142,985,000
1,142,985,000
1,173,579,880

380,995,000
380,995,000
397,809,260

29,482,031,727
29,482,031,727(18,278,196,415)(11,203,835,312)
6,531,525,918(4,594,498,965)(564,200,355)
36,013,557,645
37,584,946,785

30,066,341,783
30,066,341,783(18,278,196,415)(11,788,145,368)
6,485,136,458(4,594,498,965)(583,330,577)
36,551,478,241
37,725,058,121△ 584,310,056△ 584,310,056(0)(△584,310,056)
46,389,460(0)(△19,130,222)△ 537,920,596△ 140,111,336－2－

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①基本財産運用益
基本財産運用益②特定資産運用益
特定資産運用益③受取分担金受取特別区分担金④受取助成金
受取助成金
受取助成金
指定正味財産からの受取助成金振替額
指定正味財産からの受取助成金振替額⑤受取負担金
受取負担金
⑥雑収益
受取利息
事務受託収益雑収益⑦他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計(2)経常費用
①事業費
事業費
企画広報費
ＩＴ関係費
センター管理費センター事業費
６２市区町村共同事業費
受託事業運営費
法務調査事業費
租税公課
租税公課
減価償却費
減価償却費
②管理費
総務費
総務管理費
会計管理費
監事費
減価償却費
減価償却費
③他会計への繰出額
他会計への繰出額④引当金への繰入額引当金への繰入額
経常費用計
当期経常増減額－4－(単位:円)
増減

当年度

前年度

114,399,781
114,399,781
12,026,796
12,026,796
11,500,000
11,500,000
786,582,383
202,272,327
202,272,327
584,310,056
584,310,056
34,913,274
34,913,274
14,809,081
1,528,007
11,708,000
1,573,074
594,882,000
594,882,000
1,569,113,315

128,094,098
128,094,098
7,726,600
7,726,600
11,500,000
11,500,000
886,040,093
215,355,343
215,355,343
670,684,750
670,684,750
35,613,584
35,613,584
17,709,345
2,271,311
11,692,000
3,746,034
676,895,000
676,895,000
1,763,578,720△ 13,694,317△ 13,694,317
4,300,196
4,300,196
00△ 99,457,710△ 13,083,016△ 13,083,016△ 86,374,694△ 86,374,694△ 700,310△ 700,310△ 2,900,264△ 743,304
16,000△ 2,172,960△ 82,013,000△ 82,013,000△ 194,465,405

415,451,806
245,547,611
18,662,850
34,619,952
4,954,156
129,339,251
38,152,785
11,708,000
8,110,617
165,180,800
165,180,800
4,723,395
4,723,395
722,007,449
38,546,904
31,415,319
3,315,017
3,816,568
683,460,545
683,460,545
4,269,600
4,269,600
380,995,000
380,995,000
1,522,723,855
46,389,460

396,786,750
218,582,288
11,809,469
32,706,466
5,119,823
109,774,048
39,134,713
11,692,000
8,345,769
175,716,700
175,716,700
2,487,762
2,487,762
1,848,542,711
1,098,489,549
35,714,349
1,058,941,891
3,833,309
750,053,162
750,053,162
00
380,995,000
380,995,000
2,626,324,461△ 862,745,741

18,665,056
26,965,323
6,853,381
1,913,486△ 165,667
19,565,203△ 981,928
16,000△ 235,152△ 10,535,900△ 10,535,900
2,235,633
2,235,633△ 1,126,535,262△ 1,059,942,645△ 4,299,030△ 1,055,626,874△ 16,741△ 66,592,617△ 66,592,617
4,269,600
4,269,600
00△ 1,103,600,606
909,135,201

科

目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用①基本財産評価損②固定資産除却損
建物附属設備除却損③過年度減価償却費
過年度減価償却費
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(単位:円)
増減

前年度

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
46,389,460
6,485,136,458
6,531,525,918

300,000,000
13,094,459
13,094,459
9,361,800
9,361,800
322,456,259△ 322,456,259△ 1,185,202,000
7,670,338,458
6,485,136,458△ 300,000,000△ 13,094,459△ 13,094,459△ 9,361,800△ 9,361,800△ 322,456,259
322,456,259
1,231,591,460△ 1,185,202,000
46,389,460△ 584,310,056△ 584,310,056△ 584,310,056
30,066,341,783
29,482,031,727
36,013,557,645△ 670,684,750△ 670,684,750△ 670,684,750
30,737,026,533
30,066,341,783
36,551,478,241

86,374,694
86,374,694
86,374,694△ 670,684,750△ 584,310,056△ 537,920,596－5－

特別区有物件災害共済事業特別会計－7－

貸借対照表平成21年3月31日現在
特別区有物件災害共済事業特別会計科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産
特別区有物件災害共済引当資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
流動負債合計
２．固定負債
特別区有物件災害共済引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(単位:円)
増 減

22,769,572
22,769,572

10,066,186
10,066,186

12,703,386
12,703,386

3,205,599,552
3,205,599,552
3,205,599,552
3,228,369,124

3,216,349,552
3,216,349,552
3,216,349,552
3,226,415,738△ 10,750,000△ 10,750,000△ 10,750,000
1,953,386

13,14613,146

167,596
167,596△ 154,450△ 154,450

3,205,599,552
3,205,599,552
3,205,612,698

3,216,349,552
3,216,349,552
3,216,517,148△ 10,750,000△ 10,750,000△ 10,904,450

022,756,426
22,756,426
3,228,369,124

0
9,898,590
9,898,590
3,226,415,738

0
12,857,836
12,857,836
1,953,386－8－

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
特別区有物件災害共済事業特別会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①特定資産運用益
特定資産運用益②受取分担金受取共済事業分担金③雑収益受取利息④引当金の取崩額
引当金の取崩額
経常収益計(2)経常費用①事業費
共済事業管理費共済事業管理費
共済事業費
災害共済金
解約返還金
再保険料
②他会計への繰出額
他会計への繰出額③引当金への繰入額引当金への繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度(単位:円)
増 減

29,166,592
29,166,592
34,154,782
34,154,782
24,52524,525
10,750,000
10,750,000
74,095,899

23,390,877
23,390,877
55,446,898
55,446,898
69,57569,57542,045,000
42,045,000
120,952,350

5,775,715
5,775,715△ 21,292,116△ 21,292,116△ 45,050△ 45,050△ 31,295,000△ 31,295,000△ 46,856,451

55,085,063
485,152
485,152
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
6,153,000
6,153,000
0061,238,063
12,857,836

101,042,760
541,152
541,152
100,501,608
77,181,641
51,68723,268,280
10,011,000
10,011,000
53,258,898
53,258,898
164,312,658△ 43,360,308△ 45,957,697△ 56,000△ 56,000△ 45,901,697△ 46,936,937△ 45,160
1,080,400△ 3,858,000△ 3,858,000△ 53,258,898△ 53,258,898△ 103,074,595
56,218,144

0

0

0

0
0
12,857,836
9,898,590
22,756,426

00△ 43,360,308
53,258,898
9,898,590

0056,218,144△ 43,360,308
12,857,836

000
22,756,426

000
9,898,590

00012,857,836

当年度

－9－

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計－ 11 －

貸借対照表平成21年3月31日現在
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
前払金
流動資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度(単位:円)
増 減

前年度374,471
1,000,000
1,374,471
1,374,471

310,406
1,000,000
1,310,406
1,310,406

64,065064,06564,065

6,594
6,594
6,594

6,594
6,594
6,594

0
0
0

0
1,367,877
1,367,877
1,374,471

01,303,812
1,303,812
1,310,406

064,06564,06564,065－ 12 －

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①受取分担金受取保険料分担金②請負事業収益
請負事業収益③受取保険料返還金
受取保険料返還金
④雑収益
受取利息
経常収益計
(2)経常費用①事業費
保険請負事務費
保険請負事務費
保険料
保険料
支払保険料返還金
支払保険料返還金②他会計への繰出額
他会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(単位:円)
増 減

前年度171,782,990
171,782,990
9,018,608
9,018,608
4,801,668
4,801,668
25,66525,665
185,628,931

171,049,970
171,049,970
8,980,124
8,980,124
0034,05534,055
180,064,149

733,020733,020
38,48438,4844,801,668
4,801,668△ 8,390△ 8,3905,564,782

176,682,866
98,20898,208
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
8,882,000
8,882,000
185,564,866
64,065

171,147,038
97,06897,068171,049,970
171,049,970
008,874,000
8,874,000
180,021,038
43,111

5,535,828
1,140
1,140
733,020733,020
4,801,668
4,801,668
8,000
8,000
5,543,828
20,954

0

0

0

0
0
64,065
1,303,812
1,367,877

0043,111
1,260,701
1,303,812

0020,954
43,11164,0650001,367,8770001,303,81200064,065－ 13 －

自 治 調 整 資 金 等 立 替 事 業 特 別 会 計－ 15 －

貸借対照表平成21年3月31日現在
自治調整資金等立替事業特別会計科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産
自治調整資金等立替資金引当資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．固定負債
自治調整資金等立替引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(単位:円)
増 減

274,046
274,046

223,358
223,358

50,68850,68830,060,402
30,060,402
30,060,402
30,334,448

30,637,044
30,637,044
30,637,044
30,860,402△ 576,642△ 576,642△ 576,642△ 525,954

30,060,402
30,060,402
30,060,402

30,637,044
30,637,044
30,637,044△ 576,642△ 576,642△ 576,6420274,046
274,046
30,334,448

0
223,358
223,358
30,860,402

050,68850,688△ 525,954－ 16 －

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
自治調整資金等立替事業特別会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①特定資産運用益
特定資産運用益②雑収益受取利息③引当金の取崩額
引当金の取崩額
経常収益計(2)経常費用①事業費
自治調整資金等立替事業費
自治調整資金等立替事業費②引当金への繰入額引当金への繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(単位:円)増 減

前年度273,981273,98165
65
800,000
800,000
1,074,046

223,226
223,226132
132
1,150,000
1,150,000
1,373,358

50,75550,755△ 67△ 67△ 350,000△ 350,000△ 299,312

800,000
800,000
800,000
223,358
223,358
1,023,358
50,6881,150,000
1,150,000
1,150,000
192,472
192,472
1,342,472
30,886△ 350,000△ 350,000△ 350,000
30,88630,886△ 319,114
19,802

0

0

0

0
0
50,688223,358
274,0460030,886
192,472
223,3580019,80230,886
50,68800
0274,046000223,35800050,688－ 17 －

会

館

管

理

事

業

－ 19 －

特別会計

貸借対照表平成21年3月31日現在
会館管理事業特別会計科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産
敷金引当資産建物
建物附属設備構築物
特定資産合計(2)その他固定資産
建物附属設備什器備品
一括償却資産長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(単位:円)
増 減

178,106,968
32,583,250
1,069,374
211,759,592

236,891,108
23,083,859
1,067,628
261,042,595△ 58,784,140
9,499,391
1,746△ 49,283,003

84,232,800
4,537,893
89,210,045
367,599
178,348,337

84,232,800
4,624,237
19,182,5280
108,039,565

0△ 86,344
70,027,517
367,599
70,308,772

12,991,968
44,505,668
37,52011,285,625
68,820,781
247,169,118
458,928,710

030,482,553
75,041
14,386,125
44,943,719
152,983,284
414,025,879

12,991,968
14,023,115△ 37,521△ 3,100,500
23,877,062
94,185,834
44,902,831

37,076,753
12,954,630
2,900
50,034,283

95,765,316
12,954,630
3,190
108,723,136△ 58,688,563
0△ 290△ 58,688,853

84,232,800
84,232,800
134,267,083

84,232,800
84,232,800
192,955,936

00△ 58,688,853

0324,661,627(89,190,467)
324,661,627
458,928,710

0
221,069,943(23,806,765)
221,069,943
414,025,879

0
103,591,684(65,383,702)
103,591,684
44,902,831－ 20 －

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
会館管理事業特別会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益①特定資産運用益
特定資産運用益②会館管理事業収益
会館管理事業収益③受取負担金受取会館維持費負担金
④雑収益
受取利息
雑収益
⑤他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計(2)経常費用①事業費
会館管理事業費
飯田橋管理事業費
九段下管理事業費
租税公課
租税公課
減価償却費
減価償却費
②管理費
減価償却費
減価償却費
③他会計への繰出額
他会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位:円)
増 減

当年度

前年度

764,076764,076
855,490,223
855,490,223
327,653,557
327,653,557
1,357,261
1,131,161
226,100
4,269,600
4,269,600
1,189,534,717

609,876
609,876
853,928,397
853,928,397
299,076,729
299,076,729
1,168,966
1,067,221
101,745001,154,783,968

154,200
154,200
1,561,826
1,561,826
28,576,828
28,576,828
188,295
63,940124,355
4,269,600
4,269,600
34,750,749

506,058,513
476,596,457
432,571,920
44,024,537
88,00088,00029,374,056
29,374,056
37,52037,52037,520579,847,000
579,847,000
1,085,943,033
103,591,684

461,562,884
450,116,127
426,132,365
23,983,762
150,000
150,000
11,296,757
11,296,757
37,52037,52037,520658,010,000
658,010,000
1,119,610,404
35,173,564

44,495,629
26,480,330
6,439,555
20,040,775△ 62,000△ 62,000
18,077,299
18,077,299
000△ 78,163,000△ 78,163,000△ 33,667,371
68,418,120

0

0

0

0
0
103,591,684
221,069,943
324,661,627

0035,173,564
185,896,379
221,069,943

0068,418,120
35,173,564
103,591,684

000
324,661,627

000
221,069,943

000
103,591,684－ 21 －

総括－ 23 －

表

貸借対照表平成21年3月
科目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産土地
基本財産積立預金
基本財産投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産
大規模修繕引当資産
特別区有物件災害共済引当資産
自治調整資金等立替資金引当資産
敷金引当資産建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
建物附属設備什器備品
一括償却資産長期前払費用
電話加入権
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
大規模修繕引当金
特別区有物件災害共済引当金
自治調整資金等立替引当金
受入敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
助成金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

計

特別区有物件災害共済事業特別会計732,293,838
3,547,195
0735,841,033

22,769,572
00
22,769,572

374,47101,000,000
1,374,471

18,921,528,380
3,191,167,000
760,000,000
22,872,695,380

0
0
0
0

0
0
0
0

1,689,664,814
000
9,087,026,765
2,389,660,159
24,856,569
20,244,452
80,562,908
13,292,015,667

0
3,205,599,552
0
0
0
0
0
0
0
3,205,599,552

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34,825,230
308,443,260
305,599,183
23,659,844
00
3,817,188
8,050,000
684,394,705
36,849,105,752
37,584,946,785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,205,599,552
3,228,369,124

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,374,471

46,874,553
0534,587
47,409,140

13,1460013,146

6,594
0
0
6,594

1,523,980,000
0001,523,980,000
1,571,389,140

03,205,599,552
003,205,599,552
3,205,612,698

0
0
0
0
0
6,594

29,482,031,727
29,482,031,727(18,278,196,415)(11,203,835,312)
6,531,525,918(4,594,498,965)(564,200,355)
36,013,557,645
37,584,946,785

0
0
(0)
(0)
22,756,426(0)(0)
22,756,426
3,228,369,124

0
0
(0)
(0)
1,367,877(0)(0)
1,367,877
1,374,471

一

般会－ 24 －

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

総括表
31日現在
(単位:円)
自治調整資金等立替事業特別会計

会 館 管 理 事 業
特 別 会 計274,04600
274,046

178,106,968
32,583,250
1,069,374
211,759,592

0
0
0
0

933,818,895
36,130,445
2,069,374
972,018,714

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

18,921,528,380
3,191,167,000
760,000,000
22,872,695,380

0030,060,402
0
0
0
0
0
0
30,060,402

00084,232,800
4,537,893
89,210,045
367,59900178,348,337

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,689,664,814
3,205,599,552
30,060,402
84,232,800
9,091,564,658
2,478,870,204
25,224,168
20,244,452
80,562,908
16,706,023,958

0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,060,402
30,334,448

00
12,991,968
44,505,668
37,52011,285,625
0068,820,781
247,169,118
458,928,710

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34,825,230
308,443,260
318,591,151
68,165,512
37,52011,285,625
3,817,188
8,050,000
753,215,486
40,331,934,824
41,303,953,538

0
0
0
0

37,076,753
12,954,630
2,900
50,034,283

0
0
0
0

83,971,046
12,954,630
537,487
97,463,163

0030,060,402
030,060,402
30,060,402

00084,232,800
84,232,800
134,267,083

0
0
0
0
0
0

1,523,980,000
3,205,599,552
30,060,402
84,232,800
4,843,872,754
4,941,335,917

0
0
(0)
(0)
274,046(0)(0)
274,046
30,334,448

0
0
(0)
(0)
324,661,627(0)(89,190,467)
324,661,627
458,928,710

0
0
(0)
(0)
0
(0)
(0)
0
0

29,482,031,727
29,482,031,727(18,278,196,415)(11,203,835,312)
6,880,585,894(4,594,498,965)(653,390,822)
36,362,617,621
41,303,953,538

内部取引消去－ 25 －

合 計

正味財産増減
平成20年4月1日から
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益受取分担金受取特別区分担金
受取共済事業分担金
受取保険料分担金
請負事業収益請負事業収益会館管理事業収益
会館管理事業収益
受取助成金
受取助成金
受取助成金
指定正味財産からの受取助成金振替額
指定正味財産からの受取助成金振替額
受取負担金
受取会館維持費負担金
受取負担金
受取保険料返還金
受取保険料返還金
雑収益
受取利息
事務受託収益
雑収益
他会計からの繰入額他会計からの繰入額引当金の取崩額
引当金の取崩額
経常収益計(2)経常費用
事業費
事業費
企画広報費
ＩＴ関係費
センター管理費センター事業費
６２市区町村共同事業費
受託事業運営費
法務調査事業費
共済事業管理費共済事業管理費
共済事業費
災害共済金
解約返還金
再保険料
保険請負事務費
保険請負事務費
保険料
保険料
支払保険料返還金
支払保険料返還金
自治調整資金等立替事業費
自治調整資金等立替事業費
会館管理事業費
飯田橋管理事業費
九段下管理事業費
租税公課
租税公課
減価償却費
減価償却費

一

計

特別区有物件災害共済事業特別会計114,399,781
114,399,781
12,026,796
12,026,796
11,500,000
11,500,000
0
0
0
0
0
0
786,582,383
202,272,327
202,272,327
584,310,056
584,310,056
34,913,274
0
34,913,274
0014,809,081
1,528,007
11,708,000
1,573,074
594,882,000
594,882,000
001,569,113,315

0029,166,592
29,166,592
34,154,782
0
34,154,782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,52524,5250000
10,750,000
10,750,000
74,095,899

0000
171,782,990
00
171,782,990
9,018,608
9,018,608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,801,668
4,801,668
25,66525,665000000185,628,931

415,451,806
245,547,611
18,662,850
34,619,952
4,954,156
129,339,251
38,152,785
11,708,000
8,110,617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165,180,800
165,180,800
4,723,395
4,723,395

55,085,063
0
0
0
0
0
0
0
0
485,152
485,152
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

176,682,866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98,20898,208
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
0
0
0
0
0
0
0
0
0

般

－ 26 －

会

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計計算書総括表
平成21年3月31日まで(単位:円)
自治調整資金等立替事業特別会計

会 館 管 理 事 業
特 別 会 計00273,981273,981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
65
0
0
0
0
800,000
800,000
1,074,04600764,076764,076000000855,490,223
855,490,223
0
0
0
0
0
327,653,557
327,653,557
000
1,357,261
1,131,161
0
226,100
4,269,600
4,269,600
001,189,534,717

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 599,151,600△ 599,151,600
00△ 599,151,600

114,399,781
114,399,781
42,231,445
42,231,445
217,437,772
11,500,000
34,154,782
171,782,990
9,018,608
9,018,608
855,490,223
855,490,223
786,582,383
202,272,327
202,272,327
584,310,056
584,310,056
362,566,831
327,653,557
34,913,274
4,801,668
4,801,668
16,216,597
2,709,423
11,708,000
1,799,174
0011,550,000
11,550,000
2,420,295,308

800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,000
800,000
0
0
0
0
0
0
0

506,058,513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476,596,457
432,571,920
44,024,537
88,00088,00029,374,056
29,374,056

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,154,078,248
245,547,611
18,662,850
34,619,952
4,954,156
129,339,251
38,152,785
11,708,000
8,110,617
485,152
485,152
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
98,20898,208
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
800,000
800,000
476,596,457
432,571,920
44,024,537
165,268,800
165,268,800
34,097,451
34,097,451

内部取引消去合 計－ 27 －

科

目

管理費
総務費
総務管理費
会計管理費
監事費
減価償却費
減価償却費
他会計への繰出額
他会計への繰出額
引当金への繰入額
引当金への繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

計

特別区有物件災害共済事業特別会計

722,007,449
38,546,904
31,415,319
3,315,017
3,816,568
683,460,545
683,460,545
4,269,600
4,269,600
380,995,000
380,995,000
1,522,723,855
46,389,460

0
0
0
0
0
0
0
6,153,000
6,153,000
0061,238,063
12,857,836

0
0
0
0
0
0
0
8,882,000
8,882,000
00
185,564,866
64,065

0

0

0

0
0
46,389,460
6,485,136,458
6,531,525,918

00
12,857,836
9,898,590
22,756,426

0064,065
1,303,812
1,367,877△ 584,310,056△ 584,310,056△ 584,310,056
30,066,341,783
29,482,031,727
36,013,557,645

0
0
0
0
0
22,756,426

0
0
0
0
0
1,367,877

一般－ 28 －

会

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

(単位:円)
自治調整資金等立替事業特別会計

会 館 管 理 事 業
特 別 会 計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
223,358
223,358
1,023,358
50,68837,520000037,52037,520579,847,000
579,847,000
001,085,943,033
103,591,684

0
0
0
0
0
0
0
△ 599,151,600△ 599,151,600
00△ 599,151,600
0722,044,969
38,546,904
31,415,319
3,315,017
3,816,568
683,498,065
683,498,065
00381,218,358
381,218,358
2,257,341,575
162,953,733

0

0

0

0

0
0
50,688223,358
274,04600103,591,684
221,069,943
324,661,627

0
0
0
0
0

0
0
162,953,733
6,717,632,161
6,880,585,894

0
0
0
0
0
274,04600000324,661,627

0
0
0
0
0
0

△ 584,310,056△ 584,310,056△ 584,310,056
30,066,341,783
29,482,031,727
36,362,617,621

内部取引消去合 計－ 29 －

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)その他の有価証券
時価のあるもの … 決算日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの … 移動平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
建物 … 定額法によっている。
建物附属設備、構築物、機械及び装置、什器備品 … 定率法によっている。
(3) 引当金の計上基準
大規模修繕引当金 … 建物（特定資産）に係る大規模修繕に要する支出に備えるため、将来の修繕見積額に基づき計上している。
特別区有物件災害共済引当金 … 火災等による損害の共済に要する支出に備えるため、計上している。
自治調整資金等立替引当金 … 特別区の事務事業に係る職務上の任務に起因した自治に関する紛争の解決に要する費用の立替えに備えるため、計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
土地

18,921,528,380

00

18,921,528,380

基本財産積立預金

3,191,167,000

003,191,167,000

基本財産投資有価証券

760,000,00000760,000,000

小計

22,872,695,380

0022,872,695,380

大規模修繕引当資産

1,306,474,046

383,190,768

0

1,689,664,814

建物

9,262,715,789

0

175,689,024

9,087,026,765

建物附属設備

2,780,861,979

0391,201,820

2,389,660,159

構築物

27,897,383

03,040,814

24,856,569

機械及び装置

23,594,931

0

3,350,479

20,244,452

什器備品

112,916,817

0

32,353,909

80,562,908

3,216,349,552

0

10,750,000

3,205,599,552

30,637,044

0576,642

30,060,402

敷金引当資産84,232,800

0084,232,800

建物

4,624,237

086,3444,537,893

建物附属設備

19,182,528

70,027,517

0

89,210,045

特定資産(一般会計)(特別区有物件災害共済事業)
特別区有物件災害共済引当資産(自治調整資金等立替事業)
自治調整資金等立替資金引当資産(会館管理事業)

0367,5990367,599

小計

16,869,487,106

453,585,884

617,049,032

16,706,023,958

合計

39,742,182,486

453,585,884

617,049,032

39,578,719,338

構築物－ 30 －

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)科目

当期末残高（うち 指定正味財産からの充当額）（うち 一般正味財産からの充当額）（うち 負債に対応する額）

基本財産(18,278,196,415)

土地

18,921,528,380

基本財産積立預金

3,191,167,000(3,191,167,000)

基本財産投資有価証券

760,000,000(760,000,000)

小計

22,872,695,380

大規模修繕引当資産

1,689,664,814

建物

9,087,026,765(8,778,067,855)(308,958,910)

建物附属設備(85,284,060)(18,278,196,415)(643,331,965)(4,594,498,965)

特定資産(一般会計)(165,684,814)

2,389,660,159(2,304,376,099)

構築物

24,856,569(24,011,447)(845,122)

機械及び装置20,244,452(19,556,141)(688,311)

什器備品

80,562,908(77,823,770)(2,739,138)(1,523,980,000)(特別区有物件災害共済事業)
特別区有物件災害共済引当資産

3,205,599,552(3,205,599,552)

30,060,402(30,060,402)(自治調整資金等立替事業)
自治調整資金等立替資金引当資産(会館管理事業)
敷金引当資産84,232,800

建物

4,537,893(4,537,893)(84,232,800)

建物附属設備

89,210,045(89,210,045)

367,599

構築物(367,599)

小計16,706,023,958(11,203,835,312)(658,315,892)(4,843,872,754)

合計

39,578,719,338(29,482,031,727)(5,252,814,857)(4,843,872,754)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

特定資産
(一般会計)
建物

9,760,501,357

673,474,592

9,087,026,765

建物附属設備

4,265,683,762

1,876,023,603

2,389,660,159

38,651,337

13,794,768

24,856,569

構築物
機械及び装置

36,352,950

16,108,498

20,244,452

什器備品

301,746,357

221,183,449

80,562,908(会館管理事業)
建物
建物附属設備構築物

4,796,925

259,032

4,537,893

101,796,595

12,586,550

89,210,045

375,420

7,821

367,599

その他固定資産(一般会計)
建物

404,480,284

96,037,024

308,443,260

建物附属設備

405,875,796

100,276,613

305,599,183

什器備品

50,851,000

27,191,156

23,659,844

一括償却資産1,597,000

1,597,000

0(会館管理事業)
建物附属設備

13,902,500

910,532

12,991,968

什器備品

69,136,898

24,631,230

44,505,668

一括償却資産1,700,002

1,662,482

37,520

長期前払費用

21,703,500

10,417,875

11,285,625

合計

15,479,151,683

3,076,162,225

12,402,989,458－ 31 －

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
帳簿価額

科目

評価損益

時価

基本財産
東京都公募公債第623回

490,783,960

496,842,900

6,058,940

東京都公募公債第587回

199,042,219

203,460,000

4,417,781

い第680号みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行債

198,862,575

200,700,000

1,837,425

い第670号商工債券

99,368,287

100,400,000

1,031,713

第487回東京電力社債

201,436,745

203,240,000

1,803,255

ﾄﾞｲﾂ復興金融公庫債

1,000,000,000

1,000,000,000

0

国際復興開発銀行債

1,000,000,000

920,300,000△ 79,700,000

小計

3,189,493,786

3,124,942,900△ 64,550,886

利付国債(5年)第59回

119,901,682

122,292,000

2,390,318

利付国債(2年)第255回

349,965,000

350,070,000

105,000

利付国債(10年)第234回

399,944,876

409,040,000

9,095,124

東京都公募公債第587回

298,563,328

305,190,000

6,626,672

第80号商工債券(3年)200,000,000

200,240,000

240,000

い第659号商工債券

500,000,000

498,700,000△ 1,300,000
840,000

特定資産第100号商工債券(3年)300,000,000

300,840,000

い第664号みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行債

99,429,712

99,950,000

520,288

い第680号みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行債

298,293,862

301,050,000

2,756,138

第10回日本政策投資銀行債

99,951,904

100,680,000

728,096

第31回国際協力銀行債券

299,940,000

305,820,000

5,880,000

第18回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

299,970,000

304,680,000

4,710,000

第20回都市再生債券

279,888,000

281,308,720

1,420,720

第487回東京電力社債

100,718,373

101,620,000

901,627

小計

3,646,566,737

3,681,480,720

34,913,983

合計

6,836,060,523

6,806,423,620△ 29,636,903

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称交付者

特別区分担金

特別区

助成金(財)東京都
区市町村振興協会

合計

前期末残高

当期増加額
11,500,000

11,500,0000

一般正味財産73,988,434

202,272,327

177,353,077

98,907,684

一般正味財産73,988,434

213,772,327

188,853,077

98,907,684

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
金額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
合計

当期末残高

0

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容

当期減少額

(単位:円)
貸借対照表上の記載区分

584,310,056
584,310,056− 32 −

財産
平成21年3月
科目

金

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産土地
基本財産積立預金
預金
投資有価証券
基本財産投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産
大規模修繕引当資産
預金
投資有価証券
特別区有物件災害共済引当資産
預金
投資有価証券自治調整資金等立替資金引当資産
預金
投資有価証券
敷金引当資産預金
投資有価証券
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置什器備品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
建物附属設備什器備品
一括償却資産長期前払費用
電話加入権
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計－ 34 －

額933,818,895
36,130,445
2,069,374
972,018,714

18,921,528,380
3,191,167,000
1,673,214
3,189,493,786
760,000,000
22,872,695,380
1,689,664,814
459,721,612
1,229,943,202
3,205,599,552
872,172,437
2,333,427,115
30,060,402
8,177,355
21,883,047
84,232,800
22,919,427
61,313,373
9,091,564,658
2,478,870,204
25,224,168
20,244,452
80,562,908
16,706,023,958
34,825,230
308,443,260
318,591,151
68,165,512
37,52011,285,625
3,817,188
8,050,000
753,215,486
40,331,934,824
41,303,953,538

目録
31日現在
(単位:円)科

目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
源泉徴収所得税
市区町村民税
社会保険料
その他預り金
流動負債合計
２．固定負債
大規模修繕引当金
特別区有物件災害共済引当金
自治調整資金等立替引当金
受入敷金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

83,971,046
12,954,630
537,487
277,558
111,300
145,7292,900
97,463,163
1,523,980,000
3,205,599,552
30,060,402
84,232,800
4,843,872,754
4,941,335,917
36,362,617,621－ 35 －

キャッシュ･フロー
平成20年4月1日から科目
Ⅰ事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
保険料分担金収入
請負事業収入請負事業収入会館管理事業収入
会館管理事業収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
負担金収入
保険料返還金収入
保険料返還金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入雑収入
その他の事業活動収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
事業費支出
企画広報費支出
ＩＴ関係費支出センター管理費支出センター事業費支出
６２市区町村共同事業費支出
受託事業運営費支出
法務調査事業費支出
共済事業管理費支出
共済事業管理費支出
共済事業費支出
災害共済金支出解約返還金支出
再保険料支出保険請負事務費支出
保険請負事務費支出
保険料支出
保険料支出
保険料返還金支出
保険料返還金支出
自治調整資金等立替事業費支出
自治調整資金等立替事業費支出
会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
九段下管理事業費支出
租税公課支出租税公課支出

当年度

114,399,781
114,399,781
42,231,445
42,231,445
217,437,772
11,500,000
34,154,782
171,782,990
9,018,608
9,018,608
851,040,538
851,040,538
202,272,327
202,272,327
330,886,071
299,519,992
31,366,079
4,801,668
4,801,668
16,216,597
2,709,423
11,708,000
1,799,174
55,195,132
1,843,499,939
1,038,551,451
198,852,258
15,159,625
27,971,230
4,155,351
107,190,390
25,115,960
11,708,000
7,551,702
472,006
472,006
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
91,614
91,614
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
800,000
800,000
441,882,204
400,454,470
41,427,734
165,268,800
165,268,800－ 36 －

前年度

増 減

計算書
平成21年3月31日まで(単位:円)
科目

当年度

前年度

増 減

管理費支出
38,367,704
総務費支出
38,367,704
総務管理費支出31,252,217
会計管理費支出
3,306,573
監事費支出
3,808,914
その他の事業活動支出
122,151,217
事業活動支出計
1,199,070,372
事業活動によるキャッシュ・フロー
644,429,567
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
11,550,000
特定資産取崩収入
11,550,000
その他の投資活動収入0
投資活動収入計
11,550,000
２．投資活動支出
特定資産取得支出
383,414,126
特定資産取得支出
383,414,126
固定資産取得支出
121,234,910
会館管理事業費支出
121,234,910
飯田橋管理事業費支出
111,112,410
九段下管理事業費支出
10,122,500
その他の投資活動支出
31,749,749
投資活動支出計
536,398,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 524,848,785
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計0２．財務活動支出
財務活動支出計0
財務活動によるキャッシュ・フロー
0
Ⅴ現金及び現金同等物の増減額
119,580,782
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高
814,238,113
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高
933,818,895（注） １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2 「運用指針」により、キャッシュ・フロー計算書を作成する初年度につき前年度の金額は記載していない。

－ 37 －

Ⅱ 収 支 計 算 書

一

般

会

－ 39 －

計

収支計算書平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
一般会計
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産運用収入②特定資産運用収入
特定資産運用収入③分担金収入特別区分担金収入④助成金収入助成金収入⑤負担金収入負担金収入⑥雑収入
受取利息収入受託事務収入雑収入⑦繰入金収入繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出事業費支出
企画広報費支出
ＩＴ関係費支出センター管理費支出センター事業費支出
６２市区町村共同事業費支出
受託事業運営費支出
法務調査事業費支出
租税公課支出租税公課支出②管理費支出総務費支出
総務管理費支出
会計管理費支出
監事費支出③繰出金支出繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
特定資産取得支出②固定資産取得支出
固定資産取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

予算額

決算額(単位:円)
備考

差 異118,524,000
118,524,000
6,269,000
6,269,000
11,500,000
11,500,000
150,700,000
150,700,000
35,954,000
35,954,000
15,079,000
956,000
12,907,000
1,216,000
594,883,000
594,883,000
932,909,000

114,399,781
114,399,781
12,026,796
12,026,796
11,500,000
11,500,000
202,272,327
202,272,327
34,913,274
34,913,274
14,809,081
1,528,007
11,708,000
1,573,074
594,882,000
594,882,000
984,803,259

4,124,219
4,124,219△ 5,757,796△ 5,757,796
00△ 51,572,327△ 51,572,327
1,040,726
1,040,726
269,919△ 572,007
1,199,000△ 357,074
1,000
1,000
△ 51,894,259

509,307,000
305,973,000
26,765,000
52,480,000
7,217,000
147,253,000
50,700,000
12,907,000
8,651,000
203,334,000
203,334,000
43,053,000
43,053,000
35,553,000
3,568,000
3,932,000
4,270,000
4,270,000
556,630,000
376,279,000

410,728,411
245,547,611
18,662,850
34,619,952
4,954,156
129,339,251
38,152,785
11,708,000
8,110,617
165,180,800
165,180,800
38,546,904
38,546,904
31,415,319
3,315,017
3,816,568
4,269,600
4,269,600
453,544,915
531,258,344

98,578,589
60,425,389
8,102,150
17,860,048
2,262,844
17,913,749
12,547,215
1,199,000
540,383
38,153,200
38,153,200
4,506,096
4,506,096
4,137,681
252,983
115,432400
400
103,085,085△ 154,979,344

0

0

0

383,191,000
383,191,000
1,000
1,000
1,000
383,192,000△ 383,192,000

383,190,768
383,190,768
000383,190,768△ 383,190,768

232
232
1,000
1,000
1,000
1,232
△ 1,232－ 40 －

科目
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額(単位:円)
備考

差 異

0

0

0

0
0
45,000,000△ 51,913,000
51,913,000000------148,067,576
540,364,317
688,431,893

0045,000,000△ 199,980,576△ 488,451,317△ 688,431,893－ 41 －

収支計算書に対する注記 (一般会計)
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
合計
未
払
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
732,293,838
3,547,195
0735,841,033
46,874,553
534,587
47,409,140
688,431,893

前期末残高
566,747,055
4,045,475
166,667
570,959,197
30,126,381
468,499
30,594,880
540,364,317

3 科目間の流用について科目
事業活動支出事業費支出
企画広報費支出
諸謝金支出
消耗品費支出委託料支出
負担金支出
事業活動支出事業費支出
センター事業費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
什器備品費支出
事業活動支出事業費支出
62市区町村共同事業費支出
印刷製本費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
事業活動支出総務費支出
総務管理費支出
報酬支出
給料支出
諸手当支出
福利厚生費支出
旅費支出
印刷製本費支出

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額113,000
107,000
19,400,000
70,0001,050,000
98,000△ 1,130,000△ 18,000

1,163,000
205,000
18,270,000
52,00055,577,000
58,052,0000△ 942,000
444,000
498,000

54,635,000
58,496,000
498,000

027,700,000
0700,000△ 2,000,000
1,300,000

700,000
25,700,000
1,300,000

12,776,000
7,298,000
4,378,000
3,136,000
24,0001,147,000△ 71,000△ 9,000
9,000
71,0007,000△ 7,000

12,705,000
7,289,000
4,387,000
3,207,000
31,0001,140,000－ 42 －

特別区有物件災害共済事業特別会計－ 43 －

収支計算書平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
特別区有物件災害共済事業特別会計科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産運用収入②分担金収入共済事業分担金収入③雑収入
受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出共済事業管理費支出
共済事業管理費支出
共済事業費支出
災害共済金支出解約返還金支出
再保険料支出②繰出金支出繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額(単位:円)
備考

差 異24,900,000
24,900,000
28,000,000
28,000,000
63,00063,00052,963,000

29,166,592
29,166,592
34,154,782
34,154,782
24,52524,52563,345,899△ 4,266,592△ 4,266,592△ 6,154,782△ 6,154,782
38,47538,475△ 10,382,899

56,561,000
611,000
611,000
55,950,000
30,750,000
200,000
25,000,000
6,153,000
6,153,000
62,714,000△ 9,751,000

55,085,063
485,152
485,152
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
6,153,000
6,153,000
61,238,063
2,107,836

1,475,937
125,848
125,848
1,350,089
505,296
193,473
651,320001,475,937△ 11,858,836

10,751,000
10,751,000
10,751,000

10,750,000
10,750,000
10,750,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
10,750,000

00010,750,000

1,000
1,000
1,000
0

0

0

0

0
0
1,000,000△ 1,000
1,000
0

0
0
------12,857,836
9,898,590
22,756,426

001,000,000△ 12,858,836△ 9,897,590△ 22,756,426－ 44 －

収支計算書に対する注記 (特別区有物件災害共済事業特別会計)
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
合計
未
払
金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高
10,066,186
10,066,186
167,596
167,596
9,898,590(単位:円)
当期末残高
22,769,572
22,769,572
13,14613,14622,756,426－ 45 －

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計－ 47 －

収支計算書平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
特別区自治体総合賠償責任保険特別会計
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①分担金収入保険料分担金収入②請負事業収入
請負事業収入③保険料返還金収入
保険料返還金収入④雑収入
受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出保険請負事務費支出
保険請負事務費支出
保険料支出
保険料支出
保険料返還金支出
保険料返還金支出②繰出金支出繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
予備費からの振替
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額(単位:円)
備考

差 異171,238,000
171,238,000
8,990,000
8,990,000
4,803,000
4,803,000
8,000
8,000
185,039,000

171,782,990
171,782,990
9,018,608
9,018,608
4,801,668
4,801,668
25,66525,665
185,628,931△ 544,990△ 544,990△ 28,608△ 28,608
1,332
1,332
△ 17,665△ 17,665△ 589,931

176,701,000
115,000
115,000
171,783,000
171,783,000
4,803,000
4,803,000
8,882,000
8,882,000
185,583,000△ 544,000

176,682,866
98,20898,208
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
8,882,000
8,882,000
185,564,866
64,065

18,134
16,792
16,792
10
10
1,332
1,332
0
0
18,134△ 608,065

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
1,000,000△ 544,000△ 1,000,000
1,000,000
0

0
0

0
0

-------

456,000

64,065
1,303,812
1,367,877△ 1,064,065△ 303,812△ 1,367,877－ 48 －

収支計算書に対する注記 (特別区自治体総合賠償責任保険特別会計)
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
前
払
金
合計
未
払
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
374,471
1,000,000
1,374,471
6,594
6,594
1,367,877

前期末残高
310,406
1,000,000
1,310,406
6,594
6,594
1,303,812

3 科目間の流用について科目
事業活動支出
保険料支出
保険料支出
保険料支出
予備費からの振替

当初予算額

17,239,000
1,000,000－ 49 －

科目間流用額544,000△ 544,000(単位:円)
流用後予算額17,783,000
456,000

自 治 調 整 資 金 等 立 替 事 業 特 別 会 計－ 51 －

収支計算書平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
自治調整資金等立替事業特別会計科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産運用収入②雑収入
受取利息収入立替金返還金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
自治調整資金等立替事業費支出
自治調整資金等立替事業費支出②繰出金支出繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額(単位:円)
備考

差 異

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000

273,981273,98165
65
0274,046△ 272,981△ 272,981
1,935
935
1,000
△ 271,046

3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000
1,000
3,001,000△ 2,998,000

800,000
800,000
800,00000
800,000△ 525,954

2,200,000
2,200,000
2,200,000
1,000
1,000
2,201,000△ 2,472,046

3,000,000
3,000,000
3,000,000

800,000
800,000
800,000

2,200,000
2,200,000
2,200,000

224,000
224,000
224,000
2,776,000

223,358
223,358
223,358
576,642

642
642
642
2,199,358

0

0

0

0
0
△ 222,000
222,00000050,688223,358
274,04600△ 272,688△ 1,358△ 274,046－ 52 －

収支計算書に対する注記 (自治調整資金等立替事業特別会計)
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金合計
次期繰越収支差額

前期末残高
223,358
223,358
223,358(単位:円)
当期末残高
274,046
274,046
274,046－ 53 －

会

館

管

理

事

業

－ 55 －

特別会計

収支計算書平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
会館管理事業特別会計科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産運用収入②会館管理事業収入
会館管理事業収入③負担金収入会館維持費負担金収入④雑収入
受取利息収入雑収入⑤繰入金収入繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
九段下管理事業費支出
租税公課支出租税公課支出②繰出金支出繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①固定資産取得支出
固定資産取得支出
固定資産取得支出
会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
九段下管理事業費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額(単位:円)
備考

予算額

決算額

差 異

644,000
644,000
853,369,000
853,369,000
336,030,000
336,030,000
1,286,000
1,285,000
1,000
4,270,000
4,270,000
1,195,599,000

764,076764,076
855,490,223
855,490,223
327,653,557
327,653,557
1,357,261
1,131,161
226,100
4,269,600
4,269,600
1,189,534,717△ 120,076△ 120,076△ 2,121,223△ 2,121,223
8,376,443
8,376,443△ 71,261
153,839△ 225,100
400
400
6,064,283

488,713,000
488,625,000
439,842,000
48,783,000
88,00088,000579,847,000
579,847,000
1,068,560,000
127,039,000

476,684,457
476,596,457
432,571,920
44,024,537
88,00088,000579,847,000
579,847,000
1,056,531,457
133,003,260

12,028,543
12,028,543
7,270,080
4,758,463000012,028,543△ 5,964,260

0

0

0

126,599,000
3,000,000
3,000,000
123,599,000
113,476,000
10,123,000
126,599,000△ 126,599,000

123,597,410
00123,597,410
113,474,910
10,122,500
123,597,410△ 123,597,410

3,001,590
3,000,000
3,000,000
1,590
1,090
500
3,001,590△ 3,001,590

0

0

0

0
0
50,000,000△ 49,560,000
49,560,000000------9,405,850
152,319,459
161,725,309

0050,000,000△ 58,965,850△ 102,759,459△ 161,725,309－ 56 －

収支計算書に対する注記 (会館管理事業特別会計)
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
合計
未
払
金
前
受
金
預
り
金
合計
次期繰越収支差額(単位:円)
当期末残高
178,106,968
32,583,250
1,069,374
211,759,592
37,076,753
12,954,630
2,900
50,034,283
161,725,309

前期末残高
236,891,108
23,083,859
1,067,628
261,042,595
95,765,316
12,954,630
3,190
108,723,136
152,319,459

3 科目間の流用について科目
事業活動支出会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
消耗品費支出光熱水費支出修繕費支出※
委託料支出
使用料及び賃借料支出
什器備品費支出
負担金支出
投資活動支出会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
修繕費支出
委託料支出
事業活動支出会館管理事業費支出
九段下管理事業費支出
消耗品費支出光熱水費支出
修繕費支出
手数料支出
委託料支出
投資活動支出会館管理事業費支出
九段下管理事業費支出
修繕費支出※補正予算額を含む

当初予算額

科目間流用額(単位:円)
流用後予算額15,196,000
137,712,000
124,043,000
227,894,000
675,000
0
37,085,000△ 349,000
8,650,000△ 117,704,000△ 4,422,000
78,00072,000199,000

14,847,000
146,362,000
6,339,000
223,472,000
753,000
72,00037,284,000

00103,791,000
9,685,000

103,791,000
9,685,000

3,279,000
7,717,000
17,740,000
3,082,000
26,326,000△ 504,000
504,000△ 9,738,000△ 597,000
212,000

2,775,000
8,221,000
8,002,000
2,485,000
26,538,000

0

10,123,000

10,123,000－ 57 －

総括－ 59 －

表

収支計算書平成20年4月1日から
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
分担金収入
特別区分担金収入
共済事業分担金収入
保険料分担金収入
請負事業収入請負事業収入会館管理事業収入
会館管理事業収入
助成金収入
助成金収入
負担金収入
会館維持費負担金収入
負担金収入
保険料返還金収入
保険料返還金収入
雑収入
受取利息収入受託事務収入
雑収入
繰入金収入
繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
事業費支出
企画広報費支出
ＩＴ関係費支出センター管理費支出センター事業費支出
６２市区町村共同事業費支出
受託事業運営費支出
法務調査事業費支出
共済事業管理費支出
共済事業管理費支出
共済事業費支出
災害共済金支出解約返還金支出
再保険料支出保険請負事務費支出
保険請負事務費支出
保険料支出
保険料支出
保険料返還金支出
保険料返還金支出
自治調整資金等立替事業費支出
自治調整資金等立替事業費支出
会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
九段下管理事業費支出
租税公課支出租税公課支出一計特別区有物件災害共済事業特別会計114,399,781
114,399,781
12,026,796
12,026,796
11,500,000
11,500,000
0
0
0
0
0
0
202,272,327
202,272,327
34,913,274
0
34,913,274
0014,809,081
1,528,007
11,708,000
1,573,074
594,882,000
594,882,000
984,803,259

00
29,166,592
29,166,592
34,154,782
0
34,154,782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,52524,525000063,345,899

0000
171,782,990
00
171,782,990
9,018,608
9,018,608
0
0
0
0
0
0
0
4,801,668
4,801,668
25,66525,6650000185,628,931

410,728,411
245,547,611
18,662,850
34,619,952
4,954,156
129,339,251
38,152,785
11,708,000
8,110,617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165,180,800
165,180,800

55,085,063
0
0
0
0
0
0
0
0
485,152
485,152
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

176,682,866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98,20898,208
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
0
0
0
0
0
0
0

般

－ 60 －

会

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計総括表
平成21年3月31日まで(単位:円)
自治調整資金等立替事業特別会計

会 館 管 理 事 業
特 別 会 計内部取引消去合 計

00273,981273,981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
65
0
0
0
0
274,04600764,076764,076000000855,490,223
855,490,223
00327,653,557
327,653,557
000
1,357,261
1,131,161
0
226,100
4,269,600
4,269,600
1,189,534,717

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 599,151,600△ 599,151,600△ 599,151,600

114,399,781
114,399,781
42,231,445
42,231,445
217,437,772
11,500,000
34,154,782
171,782,990
9,018,608
9,018,608
855,490,223
855,490,223
202,272,327
202,272,327
362,566,831
327,653,557
34,913,274
4,801,668
4,801,668
16,216,597
2,709,423
11,708,000
1,799,174001,824,435,252

800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,000
800,00000000476,684,457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476,596,457
432,571,920
44,024,537
88,00088,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,119,980,797
245,547,611
18,662,850
34,619,952
4,954,156
129,339,251
38,152,785
11,708,000
8,110,617
485,152
485,152
54,599,911
30,244,704
6,527
24,348,680
98,20898,208
171,782,990
171,782,990
4,801,668
4,801,668
800,000
800,000
476,596,457
432,571,920
44,024,537
165,268,800
165,268,800－ 61 －

科

目

管理費支出
総務費支出
総務管理費支出
会計管理費支出
監事費支出
繰出金支出
繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
特定資産取得支出
固定資産取得支出
会館管理事業費支出
飯田橋管理事業費支出
九段下管理事業費支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

計

特別区有物件災害共済事業特別会計38,546,904
38,546,904
31,415,319
3,315,017
3,816,568
4,269,600
4,269,600
453,544,915
531,258,344

0
0
0
0
0
6,153,000
6,153,000
61,238,063
2,107,836

0
0
0
0
0
8,882,000
8,882,000
185,564,866
64,06500010,750,000
10,750,000
10,750,000

000383,190,768
383,190,768
0000383,190,768△ 383,190,768

0
0
0
0
0
0
0
10,750,000

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
148,067,576
540,364,317
688,431,893

0
0
12,857,836
9,898,590
22,756,426

0064,065
1,303,812
1,367,877

一

般－ 62 －

会

特別区自治体総合賠償責任保険特別会計

(単位:円)
自治調整資金等立替事業特別会計

会 館 管 理 事 業
特 別 会 計内部取引消去

合 計

0
0
0
0
0
0
0
800,000△ 525,954

0
0
0
0
0
579,847,000
579,847,000
1,056,531,457
133,003,260

0
0
0
0
0
△ 599,151,600△ 599,151,600△ 599,151,600
038,546,904
38,546,904
31,415,319
3,315,017
3,816,568
001,158,527,701
665,907,551

800,000
800,000
800,000

0
0
0

0
0
0

11,550,000
11,550,000
11,550,000

223,358
223,3580000223,358
576,64200123,597,410
123,597,410
113,474,910
10,122,500
123,597,410△ 123,597,410

0
0
0
0
0
0
0
0

383,414,126
383,414,126
123,597,410
123,597,410
113,474,910
10,122,500
507,011,536△ 495,461,536

0

0

0

0

0
0
50,688223,358
274,046009,405,850
152,319,459
161,725,309

0
0
0
0
0

0
0
170,446,015
704,109,536
874,555,551－ 63 －