社会福祉法人

桜ヶ岡福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

340,062,164

313,371,556

26,690,608

施設介護料収益259,577,644

239,962,238

19,615,406

介護報酬収益231,510,743

215,261,182

16,249,561

利用者負担金収益（公費）5,027,639

4,752,653

274,986

利用者負担金収益（一般）

23,039,262

19,948,403

3,090,859

居宅介護料収益

8,101,012

5,895,352

2,205,660

介護報酬収益4,989,618

2,945,511

2,044,107

介護予防報酬収益

2,298,897

2,323,809-24,91288,177-88,177

介護負担金収益（一般）556,242

261,134

295,108

介護予防負担金収益（一般）

256,255

276,721-20,466

利用者等利用料収益

71,689,570

66,480,690

5,208,880

施設サービス利用料収益

2,304,140

1,636,080

668,060

食費収益（公費）

22,970,530

22,392,860

577,670

食費収益（一般）

17,273,832

15,310,820

1,963,012

居住費収益（公費）14,395,404

13,622,820

772,584

居住費収益（一般）

14,745,664

13,518,110

1,227,554

693,938

1,033,276-339,338

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）521,640

832,840

受託事業収益（公費）-311,2000

受託事業収益（一般）

172,298

200,436-28,138

252,454

141,627

110,827

サービス活動収益計（１）340,314,618

313,513,183

26,801,435

人件費

196,071,300

174,348,665

21,722,635

その他の収益

役員報酬

サー
ビス
活動
増
減の部

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

介護負担金収益（公費）収益

前年度決算(B)0

職員給料111,884,745

100,551,013

11,333,732

職員賞与

17,660,700

16,464,060

1,196,640

派遣職員費

5,744,455

2,376,000

3,368,455

退職給付費用

2,949,369

2,153,145

796,224

職員その他手当35,615,595

30,569,482

5,046,113

法定福利費

22,216,436

22,234,965-18,529

事業費

42,435,073

43,619,935-1,184,862

給食費

138,978826,219-687,241

介護用品費

7,961,664

8,060,150-98,486

保健衛生費

4,026,993

4,653,724-626,731

60,485-60,485

被服費
教養娯楽費

262,746

175,549

87,197

水道光熱費

23,677,377

26,144,785-2,467,408

消耗器具備品費2,282,183

384,412

1,897,771

保険料

1,229,930

1,157,396

72,534

賃借料

1,174,576

904,715

269,861

車輌費

783,803

863,132-79,329

雑費

896,823

389,368

507,455

費 事務費
用 福利厚生費

59,420,072

70,423,648-11,003,576

527,826

219,516

308,310

職員被服費

94,627

11,38083,247

旅費交通費

1,144,798951,424

193,374

研修研究費

348,053

462,424-114,371

事務消耗品費1,690,967

1,685,706

5,261

2,376

2,376

0

6,558,977

6,717,107-158,130

通信運搬費

675,568

600,277

75,291

会議費

58,592

122,580-63,988

広報費

25,300

印刷製本費
修繕費

業務委託費

25,30045,589,197

57,033,241-11,444,044

手数料

134,603

94,35240,251

租税公課

116,650

101,025

15,625

保守料

1,912,670

1,951,233-38,5631

社会福祉法人

桜ヶ岡福祉会第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

渉外費196,795

137,105

59,690

諸会費

203,400

223,900-20,500

雑費

139,673

110,00229,671

利用者負担軽減額

1,410,490

1,989,549-579,059

減価償却費

37,295,021

40,107,946-2,812,925

国庫補助金等特別積立金取崩額-23,900,325-24,991,980

1,091,655

サービス活動費用計（２）312,731,631

305,497,763

7,233,868

27,582,987
960,080

8,015,420
1,200,100

19,567,567-240,020

175

80

95

796,951

403,930

393,021796,951

403,930

393,0211,757,206

1,604,110

153,096

4,576,292

4,921,379-345,087

4,576,292

4,921,379-345,087-2,819,086-3,317,269

498,183

施設整備等補助金収益

24,763,901
21,820,000

4,698,151
21,820,000

20,065,750
0

設備資金借入金元金償還補助金収益

21,820,000

21,820,000

021,820,000

21,820,000

012,8780

12,878

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益
ス
益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）収益

前年度決算(B)

特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損
増
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額

10,624

10,624

2,254

2,254

-1,702,714-1,702,714

21,820,000

21,820,000

020,130,164

21,820,000-1,689,836

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,689,836

0

1,689,836

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）26,453,737

4,698,151

21,755,586

前期繰越活動増減差額（１２）-146,893,277-151,591,428

4,698,151

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-120,439,540-146,893,277

26,453,737

特別費用計（９）繰越活動増減差額の部

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-120,439,540

2-146,893,277

26,453,737