Fund Letter
ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）
愛称：トリプル維新（安定タイプ）／（成長タイプ）
配分比率の変更のお知らせ
２０２４年８月１５日

平素は「ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
足元の金融環境を鑑み、２０２４年７月より、当ファンドが組み入れる資産（組入ファンド）の配分比率を変更いたしました。
引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

変更理由
インフレ懸念と堅調な米国景気
・フランスやイギリスの新政権による財政拡大とそれに伴うインフレ懸念や、米国大統領選挙に伴うインフレ懸念などから債券の配分比率を引き下げました。
・一方で、米国景気はやや減速感がみられるものの、引き続き堅調さを維持していることから、国内外株式やリートの配分比率を引き上げました。

当資料のお取扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじ
め一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ ワイエムアセットマネジメント 083-223-7124（営業日の9:00～17:00）HP http://www.ymam.co.jp/

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ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）

安定タイプの資産配分
変更前

変更後

変更幅

(2024年6月まで)(2024年7月以降)

パーセントポイント※2

国内株式ファンド

12.5％

13.5％

+1.0

先進国株式ファンド

12.5％

13.5％

+1.0

新興国株式ファンド

3.0％

3.0％

±0.0

国内ＲＥＩＴファンド

4.5％

5.0％

+0.5

先進国ＲＥＩＴファンド

2.0％

3.0％

+1.0

先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド

52.5％

50.0％

▲2.5

新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド

12.0％

11.0％

▲1.0

コールローン、その他

1.0％

1.0％

±0.0

ファンド名※1※1 ファンド名は「（適格機関投資家専用）」を省略しています。
※2 パーセントポイントはパーセントで表示された2つの値の差を表す単位です。

〈ご参考〉
２０２４年８月１４日現在
基準価額：９，１７６円、純資産総額：２１億円

成長タイプの資産配分
変更前

変更後

変更幅

(2024年6月まで)(2024年7月以降)

パーセントポイント

国内株式ファンド

15.0％

15.0％

±0.0

先進国株式ファンド

15.0％

15.0％

±0.0

新興国株式ファンド

7.0％

8.0％

+1.0

国内ＲＥＩＴファンド

7.0％

7.0％

±0.0

先進国ＲＥＩＴファンド

5.0％

7.0％

+2.0

先進国債券（為替ヘッジあり）ファンド

37.0％

36.0％

▲1.0

新興国債券（為替ヘッジあり）ファンド

13.0％

11.0％

▲2.0

コールローン、その他

1.0％

1.0％

±0.0

ファンド名

〈ご参考〉２０２４年８月１４日現在
基準価額：１２，２３５円、純資産総額：１３９億円※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）

今後の運用方針①

今回、両ファンドとも資産配分比率を変更しますが、今後もおおむね設定当初からの特性を維持することをめざして運用を行ないます。
・安定タイプは、債券を中心に安定的な成長をめざします。
・成長タイプは、安定タイプと比較し、株式とリートの配分を高めて中長期的な成長をめざします。

②

今後も、金融環境に大きな変化があったと判断される際は、今回のような資産配分の変更によってパフォーマンスの向上を図ることを検討してまいります。

※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

当ファンドの組入ファンド
当ファンドは、以下の７ファンドで構成されています。
国内株式ファンド
主要な投資対象
運用会社
形態
運用の特徴

わが国の株式
ベンチマーク
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.209％（税込、年率）
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。

先進国株式ファンド
主要な投資対象 先進国（日本を除く）の株式
ベンチマーク
運用会社
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.297％（税込、年率）
形態
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
運用の特徴
日本を除く先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。

新興国株式ファンド
主要な投資対象 新興国の株式ベンチマーク
運用会社
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.33％（税込、年率）
形態
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
運用の特徴
新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。

国内ＲＥ ＩＴファンド
主要な投資対象
運用会社
形態
運用の特徴

わが国のリートベンチマーク
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.209％（税込、年率）
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。

先進国ＲＥ ＩＴファンド
主要な投資対象 先進国（日本を除く）のリート
ベンチマーク
運用会社
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.286％（税込、年率）
形態
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
運用の特徴
日本を除く先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。

先進国債券（為替ヘッジあり ）ファンド
主要な投資対象 先進国（日本を除く）の債券ベンチマーク
運用会社
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.275％（税込、年率）
形態
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
運用の特徴
先進国通貨建ての債券を主な投資対象とし、日本を除く先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
新興国債券（為替ヘッジあり ）ファンド
主要な投資対象 新興国の債券
ベンチマーク
運用会社
大和アセットマネジメント株式会社
管理報酬等
0.297％（税込、年率）
形態
追加型投資信託当初設定日
2016年6月20日
運用の特徴
新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券を主な投資対象とし、新興国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ファンド名は、「（適格機関投資家専用）」を省略しています。

※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスク

ファンドの費用※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・バランスファンド（安定タイプ）／（成長タイプ）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

取扱い販売会社
加入協会
販売会社（業態別、50音順）（金融商品取引業者名）

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
金融先物取引業協会

株式会社北九州銀行

登録金融機関福岡財務支局長（登金）第117号○○

株式会社もみじ銀行

登録金融機関中国財務局長（登金）第12号○○

株式会社山口銀行

登録金融機関中国財務局長（登金）第6号○○

ワイエム証券株式会社

金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第8号○

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
第二種金融
商品取引業
協会

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。

設定・運用

商号等
加入協会

ワイエムアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第44号
一般社団法人投資信託協会※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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