貸借対照表
平成22年3月31日現在（単位:円）

社団法人 東京都警備業協会

科目

当年度

前年度増 減Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金

流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
施設拡充積立資産
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産

特定資産合計(2)その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受会費
賞与引当金

流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

固定負債合計
負債合計

96,945,977
343,000
3,106,998
1,347,825
3,171,300
17,710104,932,810

87,376,791
1,905,000
3,044,556
1,822,536
2,226,600
229,465
96,604,948

9,569,186△ 1,562,000
62,442△ 474,711
944,700△ 211,755
8,327,862

100,000
5,669,800
111,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
216,769,800

3,000,000
7,433,540
121,000,000
20,000,000
40,000,000
0191,433,540△ 2,900,000△ 1,763,740△ 10,000,000
020,000,000
20,000,000
25,336,260

11,233,897
3,368,941
18,470,140
306,200
6,829,000
8,000
40,216,178
256,985,978361,918,788

5,837,305
5,002,996
11,431,269
306,200
6,829,000
8,000
29,414,770
220,848,310
317,453,258

5,396,592△ 1,634,055
7,038,87100010,801,408
36,137,668
44,465,530

727,385
112,350
70,0001,288,700
204,000
4,335,196
6,737,631

160,715
77,70070,0002,220,700
39,0002,493,808
5,061,923

566,670
34,6500△ 932,000
165,000
1,841,388
1,675,708

100,000
5,669,800
5,769,800
12,507,431

3,000,000
7,433,540
10,433,540
15,495,463△ 2,900,000△ 1,763,740△ 4,663,740△ 2,988,032

0
349,411,357(216,769,800)
349,411,357
361,918,788

0
301,957,795(191,433,540)
301,957,795
317,453,258

0
47,453,562(25,336,260)
47,453,562
44,465,530

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

当年度

前年度

増 減

192,140 〕 〔
192,140
2,200,000 〕 〔2,200,000
245,095,265 〕 〔
244,005,265
1,090,000
4,660,000 〕 〔
4,660,000
184,412,047 〕 〔29,502,900
9,375,800
1,432,000
31,104,533
17,901,410
45,834,825
49,260,579
5,845,100 〕 〔
2,042,000
3,577,000
96,569129,531442,404,552

330,456 〕
330,456
2,050,000 〕
2,050,000
241,650,950 〕
240,585,950
1,065,000
5,895,000 〕
5,895,000
198,510,751 〕
26,553,450
9,701,400
1,250,000
29,537,967
41,916,570
38,654,800
50,896,564
6,074,898 〕
2,254,000
3,391,000
233,448
196,450
454,512,055△ 138,316△ 138,316
150,000
150,000
3,444,315
3,419,315
25,000△ 1,235,000△ 1,235,000△ 14,098,704
2,949,450△ 325,600
182,000
1,566,566△ 24,015,160
7,180,025△ 1,635,985△ 229,798△ 212,000
186,000△ 136,879△ 66,919△ 12,107,503

286,118,016 ] [75,439,904 〕 〔
14,366,239
13,409,117
8,136,349
37,681,590
1,846,609
210,678,112 〕 〔
21,619,096
14,319,302
11,255,508
33,461,164
20,910,066
62,528,368
46,584,608
108,832,974 ] [2,659,756
4,000,000
9,542,646
2,313,757
826,671

287,507,533 ]
87,463,349 〕
16,461,390
3,701,067
10,263,229
31,739,336
6,345,674
200,044,184 〕
17,523,116
13,930,694
18,952,653
28,557,383
38,891,092
51,804,591
49,337,308
107,486,706 ]
12,099,992
0
7,957,969
1,982,694
721,947△ 1,389,517△ 12,023,445△ 2,095,151
9,708,050△ 2,126,880
5,942,254△ 4,499,065
10,633,928
4,095,980
388,608△ 7,697,145
4,903,781△ 17,981,026
10,723,777△ 2,752,700
1,346,268△ 9,440,236
4,000,000
1,584,677
331,063
104,724

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
啓蒙活動等事業収益
広報活動事業収益
教育事業収益警備員教育事業収益
認定校事業収益
教育研修会事業収益
公安委員会講習事業収益
旧資格者講習事業収益
特別講習事業収益
研究開発斡旋事業収益
雑収益
総会会費
互礼会会費
受取利息収益その他
経常収益計(2) 経常費用
事業費
啓蒙活動等事業費
犯罪抑止活動事業費
業務適正化事業費
災害対策事業費
広報活動事業費
表彰事業費
教育事業費
警備員教育事業費
認定校事業費
教育研修会事業費
公安委員会講習事業費
旧資格者講習事業費
特別講習事業費
研究開発斡旋事業費
管理費
役員報酬
役員退職慰労金
給料手当
賞与
通勤費

〔〔〔〔〔〔[〔〔[1役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗備品費
消耗品費
賃借料
光熱水料費
修繕費
維持費
新聞図書費
リース料
会場借上費
諸謝金
渉外費
慶弔費
主催行事費
公益法人新制度移行準備費
委託費
租税公課
支払負担金
保険料
支払手数料
減価償却費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2100,000
495,555
841,0282,265,433
354,404
98,385845,3812,995,803
1,500,755
0
1,308,145
7,804,125
415,03000308,756
400,040
1,962,066
1,019,150
110,22278,0005,722,169
902,500
2,881,669
3,752,239
47,520,000
01,467,410
4,131,969
209,910
394,950,990
47,453,562

1,000,000
535,160
537,142
3,115,124
259,840
109,542591,130
3,147,851
861,475
274,365
1,223,187
5,166,000
282,130
40,320186,480
267,296
424,413578,771
1,005,000
211,364
82,5005,470,443
907,000
4,042,104
4,729,700
46,776,000
236,100
934,508
1,517,727
211,432
394,994,239
59,517,816△ 900,000△ 39,605
303,886△ 849,691
94,564△ 11,157
254,251△ 152,048
639,280△ 274,365
84,9582,638,125
132,900△ 40,320△ 186,480
41,460△ 24,373
1,383,295
14,150△ 101,142△ 4,500251,726△ 4,500△ 1,160,435△ 977,461
744,000△ 236,100
532,9022,614,242△ 1,522△ 43,249△ 12,064,254

0000047,453,562
301,957,795
349,411,357

0059,517,816
242,439,979
301,957,795

00△ 12,064,254
59,517,816
47,453,562

000
349,411,357

000
301,957,795

0
0047,453,562

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価基準を採用している。
(2) 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定率法を採用している。なお、ソフトウエアについては定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準について
役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

賞与引当金… 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額および当該支給見込額に対応する社会保険料法人負担見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上している。 帰属する期間：1月1日～3月31日（3ヶ月）(4) リース取引の処理方法
売買取引に係る会計処理によっている。
(5) 消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２ 特定資産の増減額及び残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
施設拡充積立資産
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

3,000,000
7,433,540
121,000,000
20,000,000
40,000,000
0191,433,540

100,000
2,554,410
0020,000,000
20,000,000
42,654,410

3,000,000
4,318,150
10,000,000
000
17,318,150

100,000
5,669,800
111,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
216,769,800

３ 特定資産の財源の内訳
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産（うち負債に対応する額）からの充当額）

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
施設拡充積立資産
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

100,000
5,669,800
111,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
216,769,800

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)

(100,000)(5,669,800)(111,000,000)(20,000,000)(60,000,000)(20,000,000)(216,769,800)(100,000)(5,669,800)(5,769,800)

４ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高(1)固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

取得価格

15,541,355
10,002,420
22,511,895
48,055,670

建物付属設備什器備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

4,307,458
6,633,479
4,041,755
14,982,692

当期末残高

11,233,897
3,368,941
18,470,140
33,072,978

５ 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価格相当額（単位：円）

科目

取得価格

7,297,794
3,008,913
4,288,881

取得価格相当額
減価償却累計額相当額

期末残高相当額(２) 未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

科

目

未経過リース料期末残高相当額

1年以内

1,422,243

1年超3,042,644

合計

4,464,887(３) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

1,613,100
1,508,807
86,356（4） 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
（５） 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっている。
６ 商品購入費関係（１） 商品購入費の算出方法は、次のとおりである。
（単位：円）

期首商品有高（A)期中商品仕入高（B)
期末商品有高（C)他勘定振替（D)
教材費
新聞図書費
雑費
商品購入費（E)＝（A)＋（B)－（C)－（D)1,822,536
47,775,539
1,347,825
5,639,863
5,486,940
149,438
3,485
42,610,387

財産目録
平成22年3月31日現在
社団法人 東京都警備業協会

科（単位:円）

目

金

額

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産
施設拡充積立資産
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産
特定資産合計(2)その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

96,945,977
343,000
3,106,998
1,347,825
3,171,300
17,710104,932,810

100,000
5,669,800
111,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
216,769,800
11,233,897
3,368,941
18,470,140
306,200
6,829,000
8,000
40,216,178
256,985,978361,918,788

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受会費
賞与引当金
流動負債合計727,385
112,350
70,0001,288,700
204,000
4,335,196
6,737,631

２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

100,000
5,669,800
5,769,800
12,507,431
349,411,357

正味財産

1

収支計算書平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
社団法人 東京都警備業協会

科（単位:円）

目

予算額

決算額

差 異250,000 〕 〔
250,000
1,900,000 〕 〔1,900,000235,960,000 〕 〔
235,000,000
960,000
5,600,000 〕 〔5,600,000
172,250,000 〕 〔
24,000,000
1,250,000
9,000,000
30,000,000
25,000,000
40,000,000
43,000,000
5,120,000 〕 〔2,000,000
3,000,000
120,0000
421,080,000

192,140 〕 〔
192,140
2,200,000 〕 〔2,200,000
245,095,265 〕 〔
244,005,265
1,090,000
4,660,000 〕 〔
4,660,000
184,412,047 〕 〔29,502,900
1,432,000
9,375,800
31,104,533
17,901,410
45,834,825
49,260,579
5,845,100 〕 〔
2,042,000
3,577,000
96,569129,531442,404,552

57,860 〕
57,860△ 300,000 〕△ 300,000△ 9,135,265 〕△ 9,005,265△ 130,000
940,000 〕
940,000△ 12,162,047 〕△ 5,502,900△ 182,000△ 375,800△ 1,104,533
7,098,590△ 5,834,825△ 6,260,579△ 725,100 〕△ 42,000△ 577,000
23,431△ 129,531△ 21,324,552

303,330,000 ] [83,990,000 〕 〔
17,410,000
14,300,000
9,300,000
38,660,000
4,320,000
219,340,000 〕 〔
21,050,000
14,730,000
14,600,000
34,030,000
21,550,000
66,180,000
47,200,000
106,430,000 ] [2,720,000
10,090,0003,300,000
820,000003,110,000
380,000
400,000
720,000
2,800,000
1,000,000
600,000

282,753,405 ] [74,274,654 〕 〔
14,365,384
13,405,233
8,133,786
36,524,108
1,846,143
208,478,751 〕 〔21,253,656
14,234,474
11,252,478
32,649,868
20,692,552
62,334,067
46,061,656
107,585,949 ] [2,659,756
9,542,646
2,797,556
826,671
7,000,000
837,7282,265,433
354,404
98,385845,3812,995,803
1,500,755
1,308,145

20,576,595 ]
9,715,346 〕
3,044,616
894,767
1,166,214
2,135,892
2,473,857
10,861,249 〕△ 203,656
495,526
3,347,522
1,380,132
857,448
3,845,933
1,138,344△ 1,155,949 ]
60,244547,354502,444△ 6,671△ 7,000,000△ 837,728
844,567
25,596
301,615△ 125,381△ 195,803△ 500,755△ 708,145

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入
特定資産運用収入〔

特定資産利息収入

入会金収入

〔

入会金収入

会費収入

〔

正会員会費収入
賛助会員会費収入

啓蒙活動等事業収入〔

広報活動事業収入

教育事業収入〔警備員教育事業収入
教育研修会事業収入
認定校事業収入
公安委員会講習事業収入
旧資格者講習事業収入
特別講習事業収入
研究開発斡旋事業収入

雑収入〔

総会会費収入
互礼会会費収入
受取利息
その他

事業活動収入計

２．事業活動支出
事業費支出
啓蒙活動等事業費支出[〔

犯罪抑止活動事業費支出
適正業務指導事業費支出
災害対策事業費支出
広報活動事業費支出
表彰事業費支出

教育事業費支出〔

警備員教育事業費支出
認定校事業費支出
教育研修会等事業費支出
公安委員会講習事業費支出
旧資格者講習事業費支出
特別講習事業費支出
研究開発斡旋事業費支出

管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
賞与支出
通勤費支出
役員退職慰労金支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
消耗品費支出[1

6,625,000
325,000
300,000
420,000
3,000,000
1,200,000
300,000
100,000
6,000,000
1,500,000
2,620,000
8,000,000
48,000,000
2,000,000
100,000
409,760,000
11,320,000

賃借料支出
光熱水料費支出
新聞図書費支出
リース料支出会場借上費支出
諸謝金支出
渉外費支出
慶弔費支出
主催行事費支出
公益法人新制度移行準備費支出
委託費支出
租税公課支出
負担金支出
手数料支出
雑支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

7,804,125
415,030
308,756
400,040
1,962,066
1,019,150
110,22278,0005,722,169
902,500
2,881,669
3,752,239
47,520,000
1,467,410
209,910390,339,354
52,065,198△ 1,179,125△ 90,030△ 8,756
19,9601,037,934
180,850
189,778
22,000277,831597,500△ 261,669
4,247,761
480,000
532,590△ 109,910
19,420,646△ 40,745,198

Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入

〔0 〕〔
0000

17,318,150 〕 〔
3,000,000
4,318,150
10,000,000
17,318,150△ 17,318,150 〕△ 3,000,000△ 4,318,150△ 10,000,000△ 17,318,150〔

43,650,000 〕 〔
03,650,000
30,000,000
10,000,000
07,670,000 〕 〔
02,670,000
5,000,000
51,320,000△ 51,320,000

42,654,410 〕 〔100,0002,554,410
0
20,000,000
20,000,000
17,760,685 〕 〔
6,590,000
1,195,685
9,975,000
60,415,095△ 43,096,945

995,590 〕△ 100,000
1,095,590
30,000,000△ 10,000,000△ 20,000,000△ 10,090,685 〕△ 6,590,000
1,474,315△ 4,975,000△ 9,095,095△ 8,223,055

役員退職慰労引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設拡充積立資産取崩収入

投資活動収入計

２．投資活動支出
特定資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
施設拡充積立資産取得支出
災害対策支援資金積立資産取得支出
犯罪抑止活動積立資産取得支出

固定資産取得支出〔

建物付属設備建設支出
什器備品購入支出
ソフトウエア購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計

000000000

２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額〔10,000,000 〕 〔△ 50,000,000
50,000,000
020 〕〔
8,968,253
92,214,297
101,182,550

10,000,000 〕△ 58,968,253△ 42,214,297△ 101,182,550

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等及び前受会費を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容（単位：円）

科
現金預金
未収会費
未収金
前払費用
仮払金

目

合計

未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
前受会費
合 計
次期繰越収支差額

前期末残高
87,376,791
1,905,000
3,044,556
2,226,600
229,465
94,782,412
160,715
77,70070,0002,220,700
39,0002,568,115
92,214,297

当期末残高
96,945,977
343,000
3,106,998
3,171,300
17,710103,584,985
727,385
112,350
70,0001,288,700
204,000
2,402,435
101,182,550