社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名
事業・拠点

本部
[0001:法人全体]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
その他の支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出

施設
整
備等による
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活 支 その他の活動による支出動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,832,553,000
41,891,000
423,000
2,000
1,160,000
34,00011,933,000
1,887,996,000
1,246,279,000
319,878,000
235,146,227
423,000
450,000
7,368,200
6,065,000
1,815,609,427
72,386,573
45,000,000
45,000,000
52,630,000
4,934,058
3,458,196
2,997,283
64,019,537-19,019,537

決算(B)1,847,682,18043,729,555

1,140,000
8,322
12,637,235
1,905,197,292
1,255,145,307
322,445,990
240,210,132
516,134
5,263,000
6,305,147
1,829,885,710
75,311,582
2,939,910
45,000,000
47,939,910
52,630,000
6,711,278
2,612,736
3,842,743

差異(A)-(B)-15,129,180-1,838,555
423,000
2,000
20,00025,678-704,235-17,201,292-8,866,307-2,567,990-5,063,905
423,000-66,134
2,105,200-240,147-14,276,283-2,925,009-2,939,910-2,939,910-1,777,220
845,460-845,460

5,889,184
5,889,18452,936,000
14,130,942

65,796,757-17,856,847
19,334,960
9,249,677
28,584,637
29,139,680
15,203,958-1,777,220-1,162,690-19,334,960-3,360,493-22,695,453
23,796,320-1,073,016

67,066,942-61,177,758

44,343,638-15,759,001

22,723,304-45,418,757―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,810,722

41,695,734-49,506,456

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)638,147,200
630,336,478

817,885,281
859,581,015-179,738,081-229,244,537

社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会事業所名
事業・拠点

本部
[0001:法人全体]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目収 介護保険事業収益
医療事業収益益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,847,682,180
43,729,555
1,140,000
1,892,551,735
1,261,235,424
323,218,460
240,210,132
516,134
116,739,686-53,718,624
49,955
1,888,251,167
4,300,568
8,322
12,637,235
12,645,557
5,263,000
6,305,147

前年度決算(B)
1,866,538,893
44,483,716
10,0001,911,032,609
1,257,173,864
303,836,175
231,911,332
352,186
131,752,850-52,335,846
43,954
1,872,734,515
38,298,094
2,000
8,004
8,287,896
8,297,900
6,339,650
8,194,817

増減(A)-(B)-18,856,713-754,161
1,130,000-18,480,874
4,061,560
19,382,285
8,298,800
163,948-15,013,164-1,382,778
6,001
15,516,652-33,997,526-2,000318
4,349,339
4,347,657-1,076,650-1,889,670

11,568,147
1,077,410
5,377,9782,939,910
9,287,692
12,227,602
20,2032,939,910
504,370
3,464,483
8,763,119
14,141,097
1,357,024,992
1,371,166,089

14,534,467-6,236,567
32,061,527
11,616,000
351,280
11,967,280
61
11,616,000
289,543
11,905,604
61,67632,123,203
1,329,581,789
1,361,704,992-2,966,320
7,313,977-26,683,549-8,676,090
8,936,412
260,322
20,142-8,676,090
214,827-8,441,121
8,701,443-17,982,106
27,443,203
9,461,0974,680,000

4,680,000

1,366,486,089

1,357,024,992

9,461,097

社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名

本部

事業・拠点

[0001:法人全体]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資産

小口

現

金

普

通

預

金

事

業

未

収

金

未

収

補

助

金

産の当年度末

払

費

用

徴
引

収

不固

定

当
資

能
金
産

基

本

財

産

229,587

36,841,783

257,786,800

255,983,810

1,802,990

18,668,300

13,000,748

5,667,552

358,158

307,097

51,061-1,538,652

建物
他
資の産
物

建-1,526,712
2,766,988,134
2,343,179,101

787,449,904

787,449,904

1,477,636,315

1,555,729,197

輌

運搬

金仮受

金賞 与

引

当 金

定

負

193,025,599

3,409,003

106,066,148

97,326,357

8,739,791

52,630,000

52,630,000

1,524,096

2,612,736-1,088,640

3,455,760

2,328,480

1,127,280

7,109,559

7,085,346

24,213

1,100,000-1,100,000

2,856,123-2,856,123

25,649,039

27,086,557-1,437,518

350,651,732

394,831,779-44,180,047

157,890,000

210,520,000-52,630,000

1,524,096-1,524,096

設備資
金
借
入
金
リ ー ス 債 務

184,564,818

175,925,949

8,638,869

8,196,914

6,861,734

1,335,180

547,086,334

587,857,378-40,771,044-78,092,882

423,809,033-45,807,454

94,810,241

115,077,558-20,267,317

減債-78,092,882

退
職
給付
引
当金
長 期 未 払 金
負 債 の 部 合 計

158,554

222,254-63,700

141,6046

141,598

純
基59,389,554

本

金

5,726,402

3,628,035

2,098,367

1,524,096

4,136,832-2,612,736

152,106,924

146,052,324

6,054,600

24,110,000

19,430,0004,680,000

45,499,745

75,722,470-30,222,725

100,000

100,000

無形リース資産退職給付引当資産金

資 産 の 部 合 計
3,691,714,529-77,408,661

資 産の部
804,135,479

804,135,479

804,135,479

872,487,966

923,266,680-50,778,714

872,487,966

923,266,680-50,778,714

24,110,000

19,430,000

4,680,000

24,110,000

19,430,000

4,680,000

1,366,486,089

1,357,024,992

9,461,097

1,366,486,089

1,357,024,992

9,461,097

14,141,097

32,123,203-17,982,106

3,067,219,534
負債
及び純 資 産 の 部 合 計 3,614,305,868

3,103,857,151-36,637,617

3,691,714,529-77,408,661

50,000ソ フ ト ウ ェ ア3,614,305,868

金
804,135,479

基50,000本-5,615,541

利資

受-123,900,336

378,001,579

53,774,013

出

前具役
員
退職
慰労金積立資産長 期 前 払 費 用

196,434,602

増

払 金-11,940

器 具 及 び 備 品
権部
前年度末2,059,170

機 械 及 び 装 置車

未債の当年度末債

1年以内返済予定
設備資金借入金1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
1年以内支払予定
長 期 未 払 金
職 員 預 り 金固2,265,086,219

地

981,372

負81,059

655,750,493

2,643,087,798

土動46,491,675

692,592,276

3,040,542の定924,726,395

金

前そ固減

事 業
310,646替

負増流
971,218,070

立部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立
金役
員
退職
慰 労 金 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次期繰越活動増 減 差 額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計