第3号の1様式
貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:法人全体

1/1(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

37,035,358

47,904,015 △ 10,868,657 流動負債

3,102,617

10,473,411 △ 7,370,794

現金預金

29,231,773

34,798,444 △ 5,566,671

事業未払金

2,266,127

9,846,094 △ 7,579,967

事業未収金

7,803,585

9,358,699 △ 1,555,114

その他の未払金

未収金

03,746,872 △ 3,746,872

預り金

立替金

000

仮払金

000

固定資産

133,081,705

131,059,475(基本財産)

1,000,000

定期預金

流動資産増減

当年度末

前年度末

増減

600,550

429,010

171,540000235,940

198,307

37,6332,022,230 固定負債

16,510,920

13,833,120

2,677,800

1,000,000

016,510,920

13,833,120

2,677,800

1,000,000

1,000,000

0 負債の部合計

19,613,537

24,306,531 △ 4,692,994

132,081,705

130,059,475

2

2

車輌運搬具

1,700,258

2,665,349

器具及び備品

873,223

497,547

長期貸付金

273,379

416,000

退職手当積立基金預け金

13,523,040

11,259,240

退職給付引当資産

2,987,880

2,573,880

414,000

福祉基金積立資産

112,723,923

112,647,457

76,466(その他の固定資産)
建物

職員預り金

退職給付引当金

純資産の部

2,022,230
0 基本金1,000,000

1,000,000

0△ 965,091 基金

112,723,923

112,647,457

76,466375,676

福祉基金

112,723,923

112,647,457

76,466△ 142,621 国庫補助金等特別積立金

1,315,003

1,928,441△ 613,438

2,263,800 次期繰越活動増減差額

35,464,600

39,081,061 △ 3,616,461△ 3,616,461

0 △ 3,616,461

150,503,526

154,656,959 △ 4,153,433

170,117,063

178,963,490 △ 8,846,427(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
資産の部合計170,117,063

178,963,490 △ 8,846,427 負債及び純資産の部合計

1

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:法人全体

1/1(単位:円)

勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

37,035,358

0

37,035,358

0

37,035,358

現金預金

29,231,773

0

29,231,773

0

29,231,773

事業未収金

7,803,585

07,803,585

07,803,585

固定資産

133,081,705(基本財産)
定期預金(その他の固定資産)

0 133,081,705

0 133,081,705

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

0 132,081,705

0 132,081,705

2

0

2

02

車輌運搬具

1,700,25801,700,25801,700,258

器具及び備品

873,2230873,223

0873,223

長期貸付金273,379

0273,379

0273,379

退職手当積立基金預け金

13,523,040

013,523,040

013,523,040

退職給付引当資産

2,987,880

02,987,880

02,987,880

福祉基金積立資産

112,723,923

0 112,723,923

0 112,723,923

170,117,063

0 170,117,063

0 170,117,063

3,102,617

03,102,617

03,102,617

2,266,127

02,266,127

02,266,127

その他の未払金

600,550

0600,550

0600,550

職員預り金

235,9400235,940

0235,940

16,510,920

016,510,920

016,510,920

16,510,920

016,510,920

016,510,920

19,613,537

019,613,537

019,613,537

基本金1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

112,723,923

0 112,723,923

0 112,723,923

112,723,923

0 112,723,923

0 112,723,923

建物

資産の部合計
流動負債
事業未払金

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

福祉基金

132,081,705

国庫補助金等特別積立金

1,315,003

0

1,315,003

0

1,315,003

次期繰越活動増減差額

35,464,600

035,464,600

035,464,600(うち当期活動増減差額)△ 3,499,097△ 117,364 △ 3,616,461

0 △ 3,616,461

純資産の部合計

150,503,526

0 150,503,526

0 150,503,526

負債及び純資産の部合計

170,117,063

0 170,117,063

0 170,117,063

1

第3号の3様式
社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

1/2(単位:円)

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金

地域福祉事業

在宅福祉サー
ビス事業

6,246,296

30,789,062

37,035,358

0

37,035,358

6,246,296

22,985,477

29,231,773

0

29,231,773

07,803,585

7,803,585

07,803,585

合計

内部取引消去 事業区分合計

固定資産

13,799,723 119,281,982 133,081,705

0 133,081,705(基本財産)

1,000,000

01,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

01,000,000

01,000,000(その他の固定資産)
建物

12,799,723 119,281,982 132,081,705

0 132,081,705

02202

車輌運搬具

1,700,247

11

1,700,25801,700,258

器具及び備品

873,19924873,2230873,223

長期貸付金273,379

0273,379

0273,379

退職手当積立基金預け金

849,720

12,673,320

13,523,040

013,523,040

退職給付引当資産

153,600

2,834,280

2,987,880

02,987,880

福祉基金積立資産
資産の部合計流動負債

8,949,578 103,774,345 112,723,923

0 112,723,923

20,046,019 150,071,044 170,117,063

0 170,117,063

547,5972,555,020

3,102,617

03,102,617

事業未払金

240,3202,025,807

2,266,127

02,266,127

その他の未払金

225,230

375,320

600,5500600,550

職員預り金

82,047

153,893

235,940

0235,940

1,003,320

15,507,600

16,510,920

016,510,920

1,003,320

15,507,600

16,510,920

016,510,920

1,550,917

18,062,620

19,613,537

0

19,613,537

基本金

1,000,000

01,000,000

01,000,000

基金

8,949,578 103,774,345 112,723,923

0 112,723,923

8,949,578 103,774,345 112,723,923

0 112,723,923

国庫補助金等特別積立金

1,315,003

0

1,315,003

0

1,315,003

次期繰越活動増減差額

7,230,521

28,234,079

35,464,600

035,464,600

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計福祉基金(うち当期活動増減差額)△ 520,699 △ 2,978,398 △ 3,499,097

0 △ 3,499,097

純資産の部合計

18,495,102 132,008,424 150,503,526

0 150,503,526

負債及び純資産の部合計

20,046,019 150,071,044 170,117,063

0 170,117,063

1

第3号の3様式
公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:公益事業

2/2(単位:円)

勘定科目
固定資産

ファミリーサ
ポートセン
ター事業

合計

内部取引消去 事業区分合計

0000

資産の部合計0000

負債の部合計

00000000(うち当期活動増減差額)△ 117,364△ 117,3640△ 117,364

純資産の部合計

0000

負債及び純資産の部合計

0000次期繰越活動増減差額

2

第3号の4様式
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

1/3(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

6,246,296

7,001,679△ 755,383 流動負債

547,597803,048△ 255,451

6,246,296

6,952,179△ 705,883

事業未払金

240,320

788,014△ 547,694

事業未収金

049,500△ 49,500

その他の未払金

225,2300225,230

立替金

000

預り金

000

仮払金

000

職員預り金

82,047

15,03467,013

固定資産

13,799,723

13,430,608

369,115 固定負債

1,003,320

0

1,003,320(基本財産)

1,000,000

1,000,000

01,003,320

0

1,003,320

定期預金

1,000,000

1,000,000

0 負債の部合計

1,550,917

803,048

747,869

12,799,723

12,430,608

車輌運搬具

1,700,247

2,665,338△ 965,091 基本金

1,000,000

1,000,000

0

器具及び備品

873,199399,692

473,507 基金

8,949,578

8,949,578

0

長期貸付金

273,379

416,000

福祉基金

8,949,578

8,949,578

0

退職手当積立基金預け金

849,7200849,720 国庫補助金等特別積立金

1,315,003

1,928,441△ 613,438

退職給付引当資産

153,600

0153,600 次期繰越活動増減差額

7,230,521

7,751,220△ 520,699

福祉基金積立資産

8,949,578

8,949,578△ 520,699

0△ 520,699

現金預金(その他の固定資産)

資産の部合計20,046,019

20,432,287

退職給付引当金

純資産の部

369,115△ 142,621

0(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

18,495,102

19,629,239 △ 1,134,137△ 386,268 負債及び純資産の部合計

20,046,019

20,432,287

1△ 386,268

第3号の4様式
在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:社会福祉事業

2/3(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

30,789,062

40,869,623 △ 10,080,561 流動負債

2,555,020

9,669,929 △ 7,114,909

現金預金

22,985,477

27,813,552 △ 4,828,075

事業未払金

2,025,807

9,058,080 △ 7,032,273

事業未収金

7,803,585

9,309,199 △ 1,505,614

その他の未払金

未収金

03,746,872 △ 3,746,872

預り金

仮払金

00

固定資産

119,281,982

117,543,782(その他の固定資産)

119,281,982

117,543,782

建物

22

0 負債の部合計

車輌運搬具

11

11

0

器具及び備品24

12,770

退職手当積立基金預け金

12,673,320

11,259,240

退職給付引当資産

2,834,280

2,573,880

福祉基金積立資産

103,774,345

103,697,879

流動資産

増減

当年度末

150,071,044

増減

375,320

429,010△ 53,690000153,893

182,839△ 28,946

1,738,200 固定負債

15,507,600

13,833,120

1,674,480

1,738,200

15,507,600

13,833,120

1,674,480

18,062,620

23,503,049 △ 5,440,429

0

職員預り金

退職給付引当金

純資産の部△ 12,746 基金

103,774,345

103,697,879

76,466

1,414,080

福祉基金

103,774,345

103,697,879

76,466

260,400 次期繰越活動増減差額

28,234,079

31,212,477 △ 2,978,398△ 2,978,398

0 △ 2,978,398

132,008,424

134,910,356 △ 2,901,932

150,071,044

158,413,405 △ 8,342,361

76,466(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

前年度末

158,413,405 △ 8,342,361 負債及び純資産の部合計2

第3号の4様式
ファミリーサポートセンター事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

神川町社会福祉協議会

事 業:公益事業

3/3(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

増減

当年度末

増減

032,713△ 32,713 流動負債

0434

△ 434

032,713△ 32,713

事業未払金

000

職員預り金

0434

△ 434

0434

△ 434

0117,364△ 117,364△ 117,364

0△ 117,364

純資産の部合計

0117,364△ 117,364△ 117,798 負債及び純資産の部合計

0117,798△ 117,798

固定資産

085,085△ 85,085 負債の部合計(その他の固定資産)

085,085△ 85,085

器具及び備品085,085△ 85,085 次期繰越活動増減差額

純資産の部(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

前年度末

0117,798

3