平 成 ２ ８ 年 度

決算

報

告書

自 平成 ２８年

４月１日

至 平成 ２９年

３月 ３１日公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団

貸借対

照表

平成２９年３月３１日現在
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預金14,844,501

12,898,637

1,945,864

未

収

金

0

00

仮払

金

0

00

流動資産合計14,844,501

12,898,637

1,945,864

価93,500,000

82,500,000

11,000,000

93,500,000

82,500,000

11,000,000

公 益 事 業 積 立 金

132,176,019

143,480,731△ 11,304,712

視察研修旅費積立金

2,295,227

1,295,224

1,000,003

134,471,246

144,775,955△ 10,304,709000

その他固定資産合計

000

固定資産合計227,971,246

227,275,955

695,291

資産合計

242,815,747

240,174,592

2,641,155

２．固定資産（１） 基本財産
投資有証券

基本財産合計（２） 特定資産

特定資産合計（３） その他固定資産
ソフ

トウ

ェ

ア

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

1,124,015

882,760

241,255

預り

金49,00050,633△ 1,633

流動負債合計

1,173,015

933,393239,622

負債合計

1,173,015

933,393239,622

金

114,175,845

125,480,731△ 11,304,886

受 贈 投 資 有 価 証 券

93,500,000

82,500,000

11,000,000

207,675,845

207,980,731△ 304,886（うち基本財産への充当額）(93,500,000)(82,500,000)

11,000,000（うち特定資産への充当額）(114,175,845)(125,480,731)△ 11,304,886

33,966,887

31,260,468

2,706,419（うち基本財産への充当額）

（0）

（0）

0

（うち特定資産への充当額）(20,295,401)(19,295,224)

1,000,177

正味財産合計241,642,732

239,241,199

2,401,533

負債及び正味財産合計

242,815,747

240,174,592

2,641,155

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄付

指定正味財産合計

２．一般正味財産

貸借対

照表

内訳表

平成２９年３月３１日現在
科

公益目的

目

（単位：円）
内部取引

法人会計

事業会計

合消去

計

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現預金014,844,501

14,844,501

未収金000

仮払金000

他 会 計 短 期 貸 付

859,6300△ 859,630

0859,630

14,844,501△ 859,630

14,844,501

93,500,000

093,500,000

0

公 益 事 業 積 立 金

132,176,019

0132,176,019

視察研修旅費積立金

2,295,227

02,295,227

134,471,246000

その他固定資産合計

00

固定資産合計227,971,246

資産合計

228,830,876

流動資産合計
２．固定資産（１） 基本財産
投資

有価

証券

基本財産合計93,500,000
093,500,000（２） 特定資産

特定資産合計0134,471,246（３） その他固定資産
ソフ

トウ

ェ

ア

000

00

227,971,246

14,844,501△ 859,630

242,815,747

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

1,085,019

38,996

1,124,015

預り

金

17,15031,85049,000他 会 計 短 期 借 入 金0859,630△ 859,630

0

流動負債合計

1,102,169

930,476△ 859,630

1,173,015

負債合計

1,102,169

930,476△ 859,630

1,173,015

金

114,175,8450

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取

寄付

受 贈 投 資 有 価 証 券

114,175,845

93,500,000

0207,675,8450（うち基本財産への充当額）(93,500,000)

0(93,500,000)（うち特定資産への充当額）(114,175,845)0(114,175,845)

20,052,862

13,914,025

33,966,887（うち基本財産への充当額）（0）（0）（0）（うち特定資産への充当額）

指定正味財産合計

２．一般正味財産

93,500,000
0207,675,845(20,295,401)（0）

正味財産合計227,728,707

13,914,025

0(20,295,401)
241,642,732

負債及び正味財産合計

228,830,876

14,844,501△ 859,630

242,815,747

正味財産増減計算書
平成２８年 4月 1日から平成２９年 3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
受取会費
法人受取会費
個人受取会費
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
渉外費
支払助成金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
渉外費
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
基本財産評価損益
基本財産投資有価証券評価損益
特定資産評価損益
特定資産評価損益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

2,000,000
02,000,000
4,908,574
7,041
4,901,533
8,505,408
6,417,948
2,087,460
224,000
224,000
5,771,720
5,771,720
206
206
21,409,908

2,500,000
02,500,000
4,231,317
5,781
4,225,536
9,022,812
6,718,812
2,304,000
325,000
325,000
6,194,572
6,194,572
2,683
2,683
22,276,384△ 500,000
0△ 500,000
677,257
1,260
675,997△ 517,404△ 300,864△ 216,540△ 101,000△ 101,000△ 422,852△ 422,852△ 2,477△ 2,477△ 866,476

13,295,751
0
2,637,989
301,79702,105,336
757,713386,641
2,423,520
16,200199,200
121,475
2,100,000
2,216,246
29,634
5,407,738
560,250
1,389,931
155,471
193,330
454,419299,33000338,830
199,674
600,000
30,000227,185
20,000372,600
300,000
231,850
34,86818,703,489
2,706,419
02,706,419

14,208,109
02,619,378
312,84002,210,005
727,502536,489
3,472,811
16,200211,650
310,020
2,402,000
1,360,508
28,706
5,198,013
535,350
1,379,462
161,159
210,220535,274313,660
43,9090429,111
118,260
600,000
058,803
20,820345,000
280,000
136,835
30,15019,406,122
2,870,262
02,870,262△ 912,358
0
18,611△ 11,0430△ 104,669
30,211△ 149,848△ 1,049,291
0△ 12,450△ 188,545△ 302,000
855,738928
209,725
24,90010,469△ 5,688△ 16,890△ 80,855△ 14,330△ 43,909
0△ 90,281
81,414030,000168,382△ 820
27,60020,00095,0154,718△ 702,633△ 163,843
0△ 163,843

0

00

0
0
0
2,706,419
31,260,468
33,966,887000
02,870,262
28,390,206
31,260,468△ 163,843
2,870,262
2,706,419

2,000,000
2,500,000
002,000,000
2,500,000
4,908,574
4,231,317
7,041
5,781
4,901,533
4,225,536
11,000,000 △ 30,000,000
11,000,000 △ 30,000,000△ 11,304,886
1,637,394△ 11,304,886
1,637,394△ 6,908,574 △ 6,731,317△ 304,886 △ 28,362,606
207,980,731 236,343,337
207,675,845 207,980,731
241,642,732 239,241,199△ 500,000
0△ 500,000
677,257
1,260
675,997
41,000,000
41,000,000△ 12,942,280△ 12,942,280△ 177,257
28,057,720△ 28,362,606△ 304,886
2,401,533

正味財産増減計算書内訳表
平成２８年 4月 1日から平成２９年 3月31日まで（単位：円）
公科益目
福祉住宅助成事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
受取会費
法人受取会費
個人受取会費
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
渉外費
支払助成金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料諸謝金
渉外費
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取配当金
基本財産評価損益
基本財産投資有価証券評価損益
特定資産評価損益
特定資産評価損益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

目

的事

ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ
普及啓発事業業会

計内 部 取 引合 計

法 人 会 計共通

小計

消去

2,000,0000
2,000,000
4,908,574
7,041
4,901,533
4,252,704
3,208,974
1,043,730
224,000
224,000
2,885,860
2,885,860
3
3
14,271,141

2,000,000
02,000,000
4,908,574
7,041
4,901,533
4,252,704
3,208,974
1,043,730
224,000
224,000
2,885,860
2,885,860
3
3
14,271,141

0
0
0
0
0
0
4,252,704
3,208,974
1,043,730
002,885,860
2,885,860
203
203
7,138,767

2,000,000
02,000,000
4,908,574
7,041
4,901,533
8,505,408
6,417,948
2,087,460
224,000
224,000
5,771,720
5,771,720
206
206
21,409,908
13,295,751
0
2,637,989
301,79702,105,336
757,713386,641
2,423,520
16,200199,200
121,475
2,100,000
2,216,246
29,634
5,407,738
560,250
1,389,931
155,471
193,330
454,419299,33000338,830
199,674
600,000
30,000227,185
20,000372,600
300,000
231,850
34,86818,703,489
2,706,419
02,706,419

00

6,323,910
0
1,338,238
160,0440827,703
284,171
9,480
1,178,280
087,15073,671
2,100,000
254,373
10,8006,971,841
0
1,299,751
141,75301,277,633
473,542
377,161
1,245,240
16,200112,050
47,8040
1,961,873
18,8340

13,295,751
0
2,637,989
301,79702,105,336
757,713386,641
2,423,520
16,200199,200
121,475
2,100,000
2,216,246
29,634

6,323,910
6,971,841△ 6,323,910 △ 6,971,841
00△ 6,323,910 △ 6,971,841

0
14,271,141
0
14,271,141

13,295,751
975,3900975,390

0
0000
00
000
0
0
0
0
0
5,407,738
560,250
1,389,931
155,471
193,330
454,419299,33000338,830
199,674
600,000
30,000227,185
20,000372,600
300,000
231,850
34,8685,407,738
1,731,029
01,731,029

0000000000000
0△ 6,323,910 △ 6,971,841△ 19,012,445 △ 25,536,937△ 25,336,355 △ 32,508,778

14,271,141
63,626,854
77,897,995

000
975,390
19,077,472
20,052,862

1,731,029
12,182,996
13,914,025

000
2,706,419
31,260,468
33,966,887

02,000,000

2,000,000

002,000,000
2,000,000
4,908,574
4,908,574
7,041
7,041
4,901,533
4,901,53300
11,000,000 11,000,000
11,000,000
11,000,000
00 △ 11,304,886 △ 11,304,886△ 11,304,886 △ 11,304,886△ 6,908,574 △ 6,908,574
00△ 304,886△ 304,88600 207,980,731 207,980,731
00 207,675,845 207,675,845△ 25,336,355 △ 32,508,778 285,573,840 227,728,707
0

0

0
0
0
0
0
0
13,914,025

2,000,000
02,000,000
4,908,574
7,041
4,901,533
11,000,000
11,000,000△ 11,304,886△ 11,304,886△ 6,908,574△ 304,886
207,980,731
207,675,845
241,642,732

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方法（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。
その他の有価証券時価のあるもの・・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産・・・・・・定額法によっている。
（３） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
投資有価証券
82,500,000
11,000,000
093,500,000
小 計
82,500,000
11,000,000
093,500,000
特定資産
公益事業積立金 143,480,731
11,304,712 132,176,019
視察研修旅費積立金
1,295,224
1,000,003
2,295,227
小 計
144,775,9551,000,003
11,304,712 134,471,246
合 計
227,275,955
12,000,003
11,304,712 227,971,246
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正（うち一般（うち負債に科目
当期末残高 味財産からの 正味財産から対応する額）充当額）の充当額）
基本財産
投資有価証券
93,500,000
93,500,000
00
小 計
93,500,000
93,500,000
00
特定資産
公益事業積立金 132,176,019 114,175,845
18,000,174
0
視察研修旅費積立金
2,295,227
2,295,2270
小 計
134,471,246 114,175,845
20,295,401
0
合 計
227,971,246 207,675,845
20,295,4010４．担保に供している資産なし
５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科
目
帳簿価額
時 価
評価損益
該当なし
６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取 得 価 額 減価償却累計額 当 期 末 残 高
該当なし
７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
訳
金 額
経常収益への振替額
基本財産受取配当金2,000,000
特定資産受取利息
7,041
特定資産受取配当金
4,901,533
合計
6,908,574

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。

財産目録

平成２９年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等金

額

現金預金
現金

手持現金

運転資金

34,568

当座預金

ゆうちょ銀行 二七九支店

運転資金56,000

普通預金

北洋銀行 本店

運転資金

1,034,295

北洋銀行 北七条支店

運転資金9,532,676

北海道銀行 本店

運転資金

3,878,554

旭川信用金庫 札幌支店

運転資金308,408

現金預金計

14,844,501

流動資産合計14,844,501（固定資産）

基本財産

投資有価証券㈱土屋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 50万株

公益目的保有資産であり、運用益を福祉住宅助成事業、ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ普及啓発事業の財源として使用している。

基本財産合計特定資産

公益事業積立金

93,500,000
野村米国ハイ・イールド債券投信

48,279,461

野村グローバル高配当株プレミアム

47,881,230

定期預金 北洋銀行 本店
定期預金 北海道銀行 本店
普通預金 北洋銀行 本店

視察研修旅費積立金93,500,000

公益目的保有資産であり、運用益を福祉住宅助成事業、ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ普及啓発事業の財源として使用している。

7,000,000
8,000,000
8,015,154

定期預金 北洋銀行 北七条支店

10,000,174

定期預金 旭川信用金庫 札幌支店

3,000,000

普通預金 北海道銀行 南一条支店
定期預金 北洋銀行 北七条支店

ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ普及啓発事業の財源として積立てている資産である。

295,2272,000,000

特定資産合計 134,471,246
その他固定資産

ソフトウェア

公益法人会計ソフト

管理業務で使用する資産である。
その他固定資産合計

00

固定資産合計227,971,246

資産合計

242,815,747(流動負債）

未払金

各会計区分における費用の未払金

未払金合計
預り金
預り金合計

1,124,015
1,124,015

理事 13名 評議員 7名

源泉所得税49,00049,000

流動負債合計

1,173,015

負債合計

1,173,015

正味財産241,642,732