Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ
全世界株式インデックス
追加型投信／内外／株式／インデックス型

交付運用報告書
第2期（決算日2024年2月15日）
作成対象期間（2023年2月16日～2024年2月15日）

第2期末（2024年2月15日）
準価
額
13,862円
資 産 総 額2,175百万円
第2期
騰
落
率
31.7％
分配金（税引前）合計0円
基純（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世
界株式インデックス」は、このたび、第２期の決算を行いました。
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、ＭＳＣＩ
オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。
ここに、期中の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記 URL にアクセス ⇒「ファンド検索」にファンド名を入力 ⇒ 該当のファンドを選択 ⇒「交付運用報告書・運用報告書（全体版）」を選択○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
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Ｓｅｌｅｃｔ

東京都江東区木場 1 丁目 5 番 65 号
＜照会先＞

電話番号：0120-223351（委託会社の営業日の午前９時～午後５時）

ホームページ：https：//www.resona-am.co.jp/

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Ｓｍａｒｔ－ｉ

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全世界株式インデックス

運用経過
期中の基準価額等の推移 （2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）（円）
15,000

（百万円）
7,000

14,0006,000

13,0005,000

12,0004,000

11,0003,000

10,000

2,000

9,000

1,000

8,000

2023/2/15

2023/3
基準価額（左軸）

2023/42023/52023/6

分配金再投資基準価額（左軸）2023/72023/82023/92023/10 2023/11 2023/12

ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）（左軸）

02024/2/15

純資産総額（右軸）

期 首：10,526円
期 末：13,862円（既払分配金（税引前）：0円）
騰落率： 31.7％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、期首（2023 年２月 15 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。
（注）ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ド
ルベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は MSCI Inc. に帰属します。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
ベンチマークであるＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

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１万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

金

報


当

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全世界株式インデックス（2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）期

項 目 の 概 要率％0.114 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
14

（

投

信

会

社

）

（ 5）

（0.046） ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

（

販

売

会

社

）

（ 5）

（0.046） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（ 3）

（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

1

0.010

）

（ 0）

（0.003））（ 0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（ 1）（0.007）

税

1

0.010

）

（ 1）

（0.010））（ 0）（0.000）

用

5

0.046

（
（

（c） 有

（d） そ

託

手

株
投

式

資

価

（
（

委

信

証

託

券

証

取

株
投

資

券

引
式

信

の

託
他

証

券

費

提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

（ 4）

（0.035） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の

（

監

査

費

用

）

（ 1）

（0.007） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

）

（ 0）

（0.004） その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等

21

0.180

（

そ
合

の

他
計

送金・資産の移転等に要する費用

期中の平均基準価額は、11,814円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.17％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.05％

その他費用
0.05％

総経費率
0.17％

当ファンド
0.17％
運用管理費用
（受託会社）
0.02％

運用管理費用（販売会社）
0.05％（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移



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全世界株式インデックス（2019 年 ２ 月 15 日～2024 年 2 月 15 日）（円）
15,000

（百万円）
7,000

14,0006,000

13,0005,000

12,0004,000

11,0003,000

10,000

2,000

9,000

1,000

8,000

2019/2

2020/2
基準価額（左軸）

2021/2

分配金再投資基準価額（左軸）2022/22023/2ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）（左軸）

02024/2
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）当ファンドの設定日は 2022 年４月 27 日です。

2022年4月27日 2023年2月15日 2024年2月15日
設定日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,00010,526
13,862
期間分配金合計（税引前） （円）－00
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
5.3
31.7
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・
（％）
－
5.5
32.2
インデックス（配当込み、円換算ベース）騰落率
純資産総額
（百万円）
1
413
2,175
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2023 年２月 15 日の騰落率は設定当初との比較です。

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投資環境

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全世界株式インデックス（2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）

国内株式市況
国内の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半には、米欧を中心とする金融システム不安に対する警戒感から相場が不安定化する場面もみられましたが、国内企業の資本効率改善への期待感
や日銀による緩和的な金融政策が相場の下支えとなり、国内株式市場は上昇しました。期後半には、海外投資家からの買い越しも目立ち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や日経平均株価（日経２２５）は 1990
年以来の高値を更新する場面もみられました。
先進国株式市況
先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに売り圧力が強まる場面もみられましたが、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち
止めが意識され、上昇基調となりました。期後半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めの長期化観測と利下げ期待が交錯し、相場が不安定化する局面もみられましたが、その後は景気軟着
陸への期待の高まりを受けて、先進国の株式市場は上昇基調を維持しました。
新興国株式市況
新興国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷、消費者マインドの後退などによる景気停滞感を背景に、下落基調となりました。一方、台湾や韓国では、半導体関連
銘柄の占める割合が多いことから AI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドも、中国市場の代替先として選好され、上昇しました。
為替市況
前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。
米ドルに対しては、インフレ抑制を目指す FRB が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、2023 年 11 月には一時１米ドル＝ 151 円台まで円安が進行しました。その後、日銀による早期のマイナス金利解除観測が強まり、日米金利差の縮小を背景に一時１米ドル＝ 140
円台前半まで円高が進行しましたが、期末にかけて１米ドル＝ 150 円台まで円安となりました。
ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時１ユーロ＝ 164
円台まで円安が進行しました。
新興国通貨は、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国ではインフレ率に対して高水準の政策金利が維持されたことから円・米ドルの双方に対して通貨高が進行した一方、中国では緩和的な金融政策が維持され、米ドルに対して元安が進行しました。トルコでは、金融政策の先行き不透明感が払拭されず、円・米ドルの双方に対して通貨安が大幅に進行しました。

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当ファンドのポートフォリオＳｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス（2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）

ＲＭ ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンドおよびＲＭ新興国株式マザーファンドの各受益証券を、当ファンドのベンチマークであるＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持しました。
ＲＭ

ＭＳＣＩ

ジャパン・インデックスマザーファンド

国内の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する
投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。
ＲＭ先進国株式マザーファンド
日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマー
クに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
新興国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマー
クに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ってお
りません。

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当ファンドのベンチマークとの差異

Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス（2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）

当期の基準価額の騰落率は＋31.7％となり、ベンチ
マークの＋32.2％を 0.5％下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
50.0
40.0

（マイナス要因）・信託報酬などの諸費用が生じたこと・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと・配当金の課税負担が生じたこと（その他の要因）

30.0
20.0
10.0
0.0

・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと-10.0

第2期
2024/2/15
基準価額
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

（2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきました。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税引前）

第２期
2023年２月16日～
2024年２月15日
当期分配金－（対基準価額比率）
－％
当期の収益
－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
3,861
項

目

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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全世界株式インデックス

今後の運用方針
引き続き、ＲＭ ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファン
ドおよびＲＭ新興国株式マザーファンド受益証券を、当ファンドのベンチマークであるＭＳＣＩ オー
ル・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持して運用を行う方針です。
ＲＭ

ＭＳＣＩ

ジャパン・インデックスマザーファンド

引き続き、主としてＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている国内の株式に投資し、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ＲＭ先進国株式マザーファンド
引き続き、主としてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日
本を除く先進国の株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
引き続き、主としてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

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全世界株式インデックス

お知らせ・
「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。
（2024 年１月 17 日）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
信 託 期 間 2022 年４月 27 日から無期限です。
運 用 方 針ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ
以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
全 世 界 株 式 インデックス

主要投資対象ＲＭ ＭＳＣＩ ジャパン・・ＭＳＣＩ
インデックスマザーファンド

ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。）
・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ

ＲＭ新興国株式マザーファンド

・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ①主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式＊に投資し、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデック
ス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を含む先進
国および新興国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。
運 用 方 法＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

②各マザーファンド受益証券の組入比率は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定し、各マザーファン
ド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額
分 配 方 針 の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

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全世界株式インデックス（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年2月末～2024年1月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
56.8
△ 11.4
15.1

日本株
42.1
△ 11.4
9.1

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
16.8

新興国株
62.7
△ 19.4
7.6

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 0.7

新興国債

平均値

先進国債
14.8
△ 6.1
3.9

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
5.2

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年２月から 2024 年１月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの設
定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JP モルガンＧＢＩ-ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）※詳細は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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全世界株式インデックス

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 2 月 15 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
16

第2期末

％
84.5
10.0
5.4
3銘柄

ＲＭ先進国株式マザーファンド
ＲＭ新興国株式マザーファンド
ＲＭ ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド
組入銘柄数

15

14

13

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分

その他
0.2％

○通貨別配分

その他
0.2％

親投資信託受益証券
99.8％

12

11

10

その他
0.2％

日本
99.8％

9

円
99.8％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第2期末
2024年2月15日
2,175,854,956円
1,569,660,589口
13,862円

（注
（注
（注

国

（注）期中における追加設定元本額は 1,460,615,787 円、同解約元本額は 283,693,962 円です。

（注
（注
（注

※当

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Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス

組入上位ファンドの概要
ＲＭ

ＭＳＣＩ

ジャパン・インデックスマザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
16,000（2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日）（2023年2月16日～2024年2月15日）

期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
0
0.002
（
株
式
）
（0）
（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.002）
（b） そ
の
他
費
用
0
0.000
（
そ
の
他
）
（0）
（0.000）合計
00.002
期中の平均基準価額は、12,107円です。
項

15,00014,00013,00012,00011,00010,0009,000

2023/3目

金当（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

2023/52023/72023/92023/11 2024/1

銘

柄

名

業 種 / 種 別 等

1 トヨタ自動車
2 ミニＴＯＰＩＸ先物
3 ソニーグループ
4 東京エレクトロン
5 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
6 キーエンス
7 信越化学工業
8 日立製作所
9 三菱商事
10 三井住友フィナンシャルグループ
組入銘柄数

輸送用機器
株式先物（買建）
電気機器
電気機器
銀行業
電気機器
化学
電気機器
卸売業
銀行業

【組入上位 10 銘柄】
通（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

貨
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
226銘柄

国（ 地 域 ）
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

【国別配分】【通貨別配分】日本
100.5％

円
100.5％

比率
％
6.0
4.6
2.9
2.8
2.7
2.4
1.9
1.8
1.7
1.7

国内投資証券0.9％

国内株式先物
4.6％

国内株式
95.0％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）組入上位 10 銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは 2024 年2月 15 日現在のものです。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス

ＲＭ先進国株式マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
30,000（2023 年 １ 月 26 日～2024 年 １ 月 25 日）（2023年1月26日～2024年1月25日）

項

26,00024,00022,00020,0002023/22023/42023/62023/82023/10 2023/12

金

当

（
20

期

額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
2
0.008
（
株
式
）
（ 0）
（0.00１）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（ 2）（0.007）（b） 有 価 証 券 取 引 税
2
0.0１0
（
株
式
）
（ 2）
（0.0１0）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.000）
（c） そ
の
他
費
用
6
0.026
（
保
管
費
用
）
（ 5）
（0.023）
（
そ
の
他
）
（ １）
（0.003）
合
計
１0
0.044
期中の平均基準価額は、23,908円です。

28,00018,000

目

19

18

17

16

15

14

（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照
ください。

銘

柄

名

【組入上位 10 銘柄】
業 種 / 種 別 等

通テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
一般消費財・サービス流通・小売り
メディア・娯楽
メディア・娯楽
メディア・娯楽
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

1 APPLE INC
2 MICROSOFT CORP
3 NVIDIA CORP
4 AMAZON.COM INC
5 ALPHABET INC-CL A
6 META PLATFORMS INC-CLASS A
7 ALPHABET INC-CL C
8 TESLA INC
9 BROADCOM INC
１0 ELI LILLY & CO
組入銘柄数（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

外国株式先物
0.8％
外国投資証券
2.0％

その他
0.0％

外国株式
97.3％

【国別配分】
オーストラリア
2.0％
ドイツ
2.5％
フランス
3.0％
スイス
3.1％
カナダ
3.4％
イギリス
3.8％

貨

国（ 地 域 ）

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
１,260銘柄

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

比率
％
5.3
4.9
2.6
2.5
１.5
１.5
１.4
１.0
１.0
0.9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
１0

（注
（注
（注

【通貨別配分】オーストラリアドル
2.1％
スイスフラン
2.7％
カナダドル
3.3％
英ポンド
4.1％
ユーロ
9.4％

その他
9.5％

アメリカ
72.7％

デンマーククローネ
0.9％
その他
2.1％

外

米ドル
75.4％

（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
（注）組入上位 １0 銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは 2024 年1月 25 日現在のものです。

（注
（注
（注
（注

※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

※当13

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全世界株式インデックス

ＲＭ新興国株式マザーファンド日）（円）
20,000率％【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2023年1月26日～2024年1月25日）

期
額
比 率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
5
0.03１
（
株
式
）
（ 3）
（0.02１）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（ 2）（0.0１0）（b） 有 価 証 券 取 引 税
4
0.022
（
株
式
）
（ 4）
（0.022）（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 0）（0.000）
（c） そ
の
他
費
用
35
0.205
（
保
管
費
用
）
（32）
（0.１93）
（
そ
の
他
）
（ 2）
（0.0１2）
合
計
44
0.258
期中の平均基準価額は、１6,836円です。

（2023 年 １ 月 26 日～2024 年 １ 月 25 日）

項

19,000）））18,00017,000））16,000））15,00014,0002023/22023/42023/62023/82023/10 2023/12

参照

目

金

当

（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照
ください。

率
％

銘

柄

【組入上位 10 銘柄】
業 種 / 種 別 等

名1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2 MSCIEMG 2403
3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4 TENCENT HOLDINGS LTD
5 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6 RELIANCE INDUSTRIES LTD
7 PDD HOLDINGS INC
8 INFOSYS LTD
9 ICICI BANK LTD
１0 SK HYNIX INC
組入銘柄数

通

半導体・半導体製造装置
株式先物（買建）
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽
一般消費財・サービス流通・小売り
エネルギー
一般消費財・サービス流通・小売り
ソフトウェア・サービス銀行
半導体・半導体製造装置（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

ネ28

Ｓｅｌｅｃｔ

外国株式先物
4.7％【資産別配分】国（ 地 域 ）

新台湾ドル
米ドル
韓国ウォン
香港ドル
香港ドル
インドルピー米ドル
インドルピー
インドルピー韓国ウォン
１,409銘柄

台湾
アメリカ
韓国
ケイマン諸島ケイマン諸島インド
ケイマン諸島インド
インド
韓国【国別配分】

外国投資証券
0.1％

その他
22.4％

外国株式
95.2％

貨

アメリカ
5.0％
ブラジル
5.4％

【通貨別配分】インド
16.8％

サウジアラビア
リアル
4.2％

台湾
15.2％
中国
9.7％ 韓国

11.5％

比率
％
6.9
4.7
3.7
3.4
2.１
１.4
１.2
0.9
0.9
0.8

ケイマン諸島13.9％（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
（注）組入上位 １0 銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは 2024 年1月 25 日現在のものです。

その他
20.9％

ブラジル
レアル
5.4％
米ドル 7.5％
韓国ウォン 11.5％

香港ドル
18.0％
インド
ルピー
16.8％

新台湾ドル 15.6％※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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全世界株式インデックス＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX、配当込み）
東証株価指数（TOPIX、配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
○ MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
○ JP モルガンＧＢＩ - ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
JP モルガンＧＢＩ - ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）は、J.P.Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガンＧＢＩ - ＥＭグロー
バル・ダイバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLC に帰
属します。

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