㸫  㸫

4．街角の年金相談センター特別会計

貸 借 対 照 表
平成 29 年 3 月 31 日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．資産の部
１．流動資産現金

10,46812,561△ 2,093

普通預金

264,560,194

264,288,232

271,962

未収入金

15,716

12,7562,960

仮払金

26,146026,146

立替金

165,100

319,170△ 154,070

前払費用

8,134,448

7,760,660

373,788

流動資産合計272,912,072

272,393,379

518,693

155,917,882

73,393,451

82,524,431

155,917,882

73,393,451

82,524,431

9,198,408

9,636,825△ 438,417

9,198,408

9,636,825△ 438,417

165,116,290

83,030,276

82,086,014

438,028,362

355,423,655

82,604,707

２．固定資産⑴

特定資産
事業費積立預金
特定資産合計⑵

その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
預り金

4,461,640

4,198,000

263,640

未払金

268,450,432

268,195,379

255,053

流動負債合計272,912,072

272,393,379

518,693

155,917,882

73,393,451

82,524,431

155,917,882

73,393,451

82,524,431

428,829,954

345,786,830

83,043,124

9,198,408

9,636,825△ 438,417(155,917,882)(73,393,451)(82,524,431)

正味財産合計9,198,408

9,636,825△ 438,417

負債及び正味財産合計

438,028,362

355,423,655

82,604,707

２．固定負債
事業費積立金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産（うち特定資産への充当額）〔備考〕 1．普通預金は、りそな銀行神田支店へ預託
2．未収入金は、運営部費用返還金
3．仮払金は、28年度分労働保険料
4．立替金は、源泉税未徴収分
5．前払費用は、29年度分 社労士傷害保険・賠償責任保険・使用者賠償責任保険・国内旅行傷害保険（研修講師用） 保険料等
6．事業費積立預金は、りそな銀行神田支店へ預託
7．什器備品は、机・椅子・キャビネット 3,975,081円、間仕切り工事一式 2,082,217円、内装工事一式 2,009,304円、電話機設置工事一式 17台 768,000円、タイムレコーダー 51台１円、ネットワーク端末４台１円、セキュリティ増設工事一式 203,424円
ノートパソコン１台 160,380円8．預り金は、地方税、社会保険料３月分
9．未払金は、センター職員（日給者・時給者）３月分給与、業務委託契約社労士報酬 3 月分、消費税負担分等

㸫  㸫㸫  㸫

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで（単位 : 円）
科目

当年度

前

年

度

増減

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴

経常収益①

街角の年金相談センター運営事業収入

2,732,366,545

2,718,156,664

14,209,881②

事業費積立預金取崩収入

73,393,451

073,393,451③

その他の収入4,611

54,147△ 49,536

4,611

54,147△ 49,536

2,805,764,607

2,718,210,811

87,553,796

給与手当等

2,023,768,851

2,028,904,026△ 5,135,175

福利厚生費

225,384,340

227,496,624△ 2,112,284

人件費計

2,249,153,191

2,256,400,650△ 7,247,459

108,122,242

108,674,095△ 551,853

1,708,673

2,756,877△ 1,048,204

109,830,915

111,430,972△ 1,600,057

受取利息
その他の収入計
経常収益計
⑵

経常費用
①

街角の年金相談センター事業費
ⅰ．人件費

ⅱ．運営費
運営部費用
雑費
運営費計

ⅲ．研修費33,164,439

27,984,479

5,179,960

2,392,148,545

2,395,816,101△ 3,667,556

給与手当

47,499,316

42,873,908

4,625,408

福利厚生費

5,989,194

5,562,152

427,042

中退共掛金

384,000

0

384,000

臨時職員賃金7,427,470

6,767,056

660,414

人件費計61,299,980

55,203,116

6,096,864

13,472,212

13,848,023△ 375,811

賃借料

28,524,840

30,517,755△ 1,992,915

旅費交通費

4,737,360

1,147,670

3,589,690

通信運搬費

3,462,771

2,901,665

561,106

印刷製本費

2,399,368

2,033,687

365,681

消耗品費

709,375

595,054

114,321

光熱水道費

1,276,053

1,426,847△ 150,794

租税公課

135,290,485

136,737,676△ 1,447,191

5,088,436

4,589,766

498,670

181,488,688

179,950,120

1,538,568

256,260,880

249,001,259

7,259,621

什器備品減価償却額

914,666

786,074

128,592

什器備品除却額

387,7510387,751

退職給付引当預金支出

1,437,300

01,437,300

その他の支出計

2,739,717

786,074

1,953,643

事業費積立預金支出

155,917,882

73,393,451

82,524,431

経常費用計

2,807,067,024

2,718,996,885

88,070,139

当期経常増減額△ 1,302,417△ 786,074△ 516,343

街角の年金相談センター事業費計②

街角の年金相談センター運営本部管理費
ⅰ．人件費

ⅱ．会議費
ⅲ．需用費

雑費
需用費計
街角の年金相談センター運営本部管理費計③④

その他の支出㸫  㸫㸫  㸫

2．経常外増減の部⑴

経常外収益什器備品額調整

864,000

2,297,862△ 1,433,862

経常外収益計864,000

2,297,862△ 1,433,862000

864,000

2,297,862△ 1,433,862

当期一般正味財産増減額△ 438,417

1,511,788△ 1,950,205

一般正味財産期首残高

9,636,825

8,125,037

1,511,788

一般正味財産期末残高

9,198,408

9,636,825△ 438,417

9,198,408

9,636,825△ 438,417⑵

経常外費用
経常外費用計

当期経常外増減額

Ⅱ．正味財産期末残高

収 支 計 算 書
自平成 28 年 4 月 1 日

至

平成 29 年 3 月31日

Ⅰ．収入の部
（単位 : 円）

大科

勘定目

中科

科目目小科目

1．街角の年金相談センター運営事業収入

予決算額

差異備

2,805,759,996

19,999,004

1．街角の年金相談センター運営事業収入

1．街角の年金相談センター運営事業収入 2,752,366,000

2,732,366,545

19,999,455 （注 1）2．事業費積立金取崩収入

1．事業費積立金取崩収入

73,393,000

73,393,451△ 451

250,000

4,611

245,389

1．受取利息1．受取利息50,0004,611

45,389

2．雑収入

1．雑収入

200,0000

200,000

2,826,009,000

2,805,764,607

20,244,393

0

0

0

2,826,009,000

2,805,764,607

20,244,393

期

収入

合

計 （A）

前 期 繰 越 収 支 差 額
収額

2,825,759,000

2．その他の収入

当算

入

合

計 （B）

㸫  㸫考㸫  㸫

Ⅱ．支出の部（単位：円）

大科

勘定

目

中科

科

目

目

小科

目

1．街角の年金相談センター事業費

予算

額

決算

額

差異備

1．退職給付引当預金支出
1．事業費積立預金支出

1．賃借料
2．旅費交通費
3．通信運搬費
4．印刷製本費
5．消耗品費6．光熱水道費
7．租税公課
8．雑費
1．退職給付引当預金支出
1．事業費積立預金支出

2,525,488,000
2,307,917,000
2,077,527,000
230,390,000
130,406,000
129,170,000
1,236,000
87,165,000
300,521,000
76,072,000
61,291,000
7,681,000
07,100,000
14,803,000
209,646,000
30,500,000
5,636,000
2,694,000
2,345,000
571,000
2,472,000
160,400,000
5,028,000
002,392,148,545
133,339,455
2,249,153,191
58,763,809
2,023,768,851
53,758,149 （注２）
225,384,340
5,005,660 （注３）109,830,915
20,575,085
108,122,242
21,047,758 （注４）
1,708,673△ 472,673
33,164,439
54,000,561 （注５）
256,260,880
44,260,120
61,299,980
14,772,020
47,499,316
13,791,684 （注６）5,989,194
1,691,806 （注７）384,000△ 384,000 （注８）7,427,470△ 327,470 （注９）13,472,212
1,330,788 （注 10）
181,488,688
28,157,312
28,524,840
1,975,160 （注 11）
4,737,360
898,640 （注 12）
3,462,771△ 768,771
2,399,368△ 54,368 （注 13）
709,375△ 138,375
1,276,053
1,195,947
135,290,485
25,109,515 （注 14）
5,088,436△ 60,436 （注 15）
1,437,300△ 1,437,300 （注 16）
155,917,882 △ 155,917,882

当期

支出合計

（C）

2,826,009,000

2,805,764,607

20,244,393

当期

収

支差額

（A）―（C）

000

次 期 繰 越 収 支 差 額（B）―（C）

000

1．人件費
1．給与手当等
2．福利厚生費
2．運営費
1．運営部費用
2．雑費
1．研修費

3．研修費
2．街角の年金相談センター運営本部管理費
1．人件費

1．給与手当2．福利厚生費
3．中退共掛金
4．臨時職員賃金
1．会議費

2．会議費
3．需用費

3．その他の支出
4．事業費積立預金支出考

収支計算書備考欄注記説明（注 1） …… 日本年金機構委託

５年契約金額13,464,237,898 円のうち、平成 28 年度分委託費収入

予算差異は、オフィス２箇所の開設時期が予定より遅れたことによる（注 2） …… センター職員給与 391 人（３月末現在：センター長 51 人、オフィス長 27 人、部門長 51 人、相談担当者 197 人、事務担当者 65 人）
業務委託契約社労士報酬 （参考：３月分報酬支払数 697 人）（注 3） …… センター職員

社会保険料、社労士傷害保険・賠償責任保険保険料等（注 4） …… １センターの運営部 20 万円 / 月

センター数に応じ増額

１オフィスの運営部 15 万円 / 月

オフィス数に応じ増額

オフィス開設準備経費、出張相談旅費等（注 5） …… 全国センター長研修会２回、研修教材発送代等（注 6） …… 運営本部長、総括部長ほか職員８人（注 7） …… 運営本部職員

社会保険料（注 8） …… 運営本部職員退職に備えた中退金掛金（注 9） …… 派遣契約職員３人（注 10） …… 運営部長会議２回、推進特別委員会４回（注 11） …… 賃借料の内訳は、事務所・研修室借料

25,988,544 円、その他各種リース料等（注 12） …… センター・オフィスへの出張旅費、運営本部職員交通費等（注 13） …… 運営本部のコピー代等（注 14） …… 消費税負担分、変更契約時印紙税（注 15） …… 振込手数料等（注 16） …… 運営本部職員

退職に備えた引当金㸫  㸫2,536,296 円㸫  㸫

附属明細書⑴

主な資産及び負債に関する事項
イ．長期借入金の明細
該当なし
ロ．債券の明細該当なし
ハ．引当金の明細該当なし
ニ．現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細（単位：円）
区

分

当期末残高

現金・預金

264,570,662

未収入金

15,716

仮払金

26,146立

替金165,100

前払費用

8,134,448

ホ．短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細（単位：円）
区

分

当期末残高

預り

金

4,461,640

未払金

268,450,432

⑵固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細（単位：円）

⑶

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末償却額

当期末残高

什器備品

9,636,825

864,000

387,751914,666

9,198,408

主な収益及び費用に関する事項
イ．補助金等の明細
該当なし
ロ．役員及び職員の給与手当の明細
報酬又は給与区支給額（円）
役

退職手当分
員支給人員（人）支給額（円）支給人員（人）0000

職員・業務委託社労士 2,023,768,851

1,088

001000

職員（運営本部）

47,499,316

ハ．その他の主な収益及び費用の明細
該当なし㸫  㸫