会計名

令和5年度生福資金貸付事務費会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事業

活動による

収

支勘 定 科 目
0128 経常経費補助金収入
収0129 都道府県補助金収入
8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入
入 0137 その他の収入
8333 雑収入
事業活動収入計(1)0094 人件費支出
7112 職員給与支出
7113 職員賞与支出
7118 法定福利費支出0095 事業費支出0096 貸付調査償還指導費支出
7211 貸付調査償還促進費支出
7212 民生委員実費弁償費支出
0097 業務委託費支出
7221 市町村社協事務費支出
支0098 債権管理強化推進費支出
7231 債権管理強化推進費支出0099 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 諸謝金支出
7314 委員等報酬支出
0100 旅費交通費支出
7315 役職員旅費支出
7316 委員等旅費支出
7317 講師等旅費支出
7318 研修研究費支出
7319 事務消耗品費支出
出7114 器具什器費支出
7320 印刷製本費支出
7321 水道光熱費支出
7324 通信運搬費支出
7325 会議費支出
7327 業務委託費支出
7328 手数料支出
7330 賃借料支出
7331 土地･建物賃借料支出
7332 租税公課支出
7336 電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)施設
整備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 8926 生活福祉資金会計繰入金収入の 入 8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の7925 一般会計繰入金支出
活 支動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)14,179,000
14,179,000
14,179,000
20,00020,00014,199,000
15,499,000
10,440,000
2,952,000
2,107,000
36,074,000
6,253,000
418,000
5,835,000
28,821,000
28,821,000
1,000,000
1,000,000
8,289,000
49,00024,00077,000388,000
350,000
20,00018,00035,000261,000
200,000
1,281,000
350,000
1,116,000
29,000396,000
841,000
1,652,000
280,000
10,0001,300,000
59,862,000△45,663,000

決算(B)
14,179,000
14,179,000
14,179,000
88
14,179,008
15,447,218
10,390,710
2,951,092
2,105,416
36,072,827
6,116,027
281,027
5,835,000
28,815,000
28,815,000
1,141,800
1,141,800
7,444,902
48,020077,000365,343
346,265
19,078026,000183,92301,150,367
380,9141,084,818
17,269333,526
803,091
1,497,141
266,750600
1,210,140
58,964,947△44,785,939

差異(A)-(B)00019,992
19,992
19,992
51,782
49,290
908
1,584
1,173
136,973
136,973
0
6,000
6,000
△141,800△141,800
844,098980
24,000022,657
3,735
922
18,0009,000
77,077200,000
130,633△30,914
31,182
11,73162,47437,909154,859
13,2509,400
89,860897,053△877,0610000
047,985,000
20,00048,005,000
2,292,000

0047,076,535
0
47,076,535
2,290,596

00908,465
20,000928,465
1,404

2,292,000
45,713,000
50,000002,290,596
44,785,939

1,404
927,061―

50,000
000
0

0
000

会計名

令和5年度生福資金貸付事務費会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目0055 経常経費補助金収益0056 都道府県補助金収益益5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益
サービス活動収益計(1)0021 人件費
4112 職員給与
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0022 事業費0023 貸付調査償還指導費
4211 貸付調査償還促進費
4212 民生委員実費弁償費0024 業務委託費
費4221 市町村社協事務費0025 債権管理強化推進費
4231 債権管理強化推進費0026 事務費
4311 福利厚生費
4314 委員等報酬0027 旅費交通費
4315 役職員旅費
4316 委員等旅費
4318 研修研究費
4319 事務消耗品費
4337 器具什器費
用4320 印刷製本費
4321 水道光熱費
4324 通信運搬費
4325 会議費
4327 業務委託費
4328 手数料4330 賃借料
4331 土地･建物賃借料
4332 租税公課
4336 電算処理費
4711 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0070 その他のサービス活動外収益益
5852 雑収益
サービス活動外収益計(4)
収サ｜

ビス

活動

増減の部

サ｜
ビス
活 費動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 5962 生活福祉資金会計繰入金収益
特 益 5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益
別特別収益計(8)増 費 0045 固定資産売却損及び処分損減4936 器具及び備品売却損及び処分損の 用 4961 一般会計繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)14,179,000
14,179,000
14,179,000
14,179,000
15,533,285
10,390,710
1,917,259
1,119,900
02,105,416
36,072,827
6,116,027
281,027
5,835,000
28,815,000
28,815,000
1,141,800
1,141,800
7,444,902
48,02077,000365,343
346,265
19,07826,000183,92301,150,367
380,9141,084,818
17,269333,526
803,091
1,497,141
266,750600
1,210,140
2,677
59,053,691△44,874,691888

前年度決算(B)
14,474,000
14,474,000
14,474,000
14,474,000
27,388,629
14,777,082
3,246,253
1,033,833
5,063,748
3,267,713
85,105,161
6,073,050
268,050
5,805,000
79,032,111
79,032,111
0081,230,535
61,05342,000181,393
174,365
7,028
15,000896,967
633,710
2,341,187
785,0429,870,299
1,136
49,030,734
1,525,393
3,243,985
545,596
12,00012,045,040
16,065
193,740,390△179,266,390000

増減(A)-(B)△295,000△295,000△295,000△295,000△11,855,344△4,386,372△1,328,994
86,067△5,063,748△1,162,297△49,032,334
42,977
12,97730,000△50,217,111△50,217,111
1,141,800
1,141,800△73,785,633△13,033
35,000183,950
171,900
12,05011,000△713,044△633,710△1,190,820△404,128△8,785,481
16,133△48,697,208△722,302△1,746,844△278,846△11,400△10,834,900△13,388△134,686,699
134,391,699
8
8
80
8△44,874,683
47,076,535
0
47,076,535
552,290,596
2,290,601
44,785,934△88,749△1,031,151△1,119,900
00000△179,266,390
181,919,433
129,749
182,049,182
002,125,623
2,125,623
179,923,559
657,169△1,688,320△1,031,151
0
0
0

0
8
134,391,707△134,842,898△129,749△134,972,647
55
164,973
164,978△135,137,625△745,918
657,169△88,749000△1,119,900△1,031,151△88,749脚注
１．減価償却費の累計額 7,072,083円

資産の部合計資産

令和5年度生福資金貸付事務費会計0001 流動資産
1111 現金預金1132 未収金
1181 仮払金
0003 固定資産
0005 その他の固定資産
1316 器具及び備品

会計名の1,348,494

部
当年度末
1,348,494
1,248,494
0100,00000
053,226,868

前年度末53,224,186
53,098,841
125,345
02,6822,682
2,682△51,878,374

増減△51,875,692△51,850,347△125,345
100,000△2,682△2,682△2,682

負債の部
当年度末
0011 流動負債
2,468,394
2112 事業未払金
840
2121 未払費用
166,434
2123 職員預り金
71,5602151 一般会計借入金
198,8852152 生活福祉資金会計借入金
910,775
2153 要保護不動産担保型生活資金会計借入金
02154 臨時特例つなぎ資金会計借入金
02172 賞与引当金
1,119,900
負債の部合計
2,468,394
純 資 産 の 部
0018 次期繰越活動増減差額△1,119,900
3311 次期繰越活動増減差額△1,119,900
3312 (うち当期活動増減差額)△88,749
純資産の部合計△1,119,900
負債及び純資産の部合計
1,348,494

令和 6年 3月31日現在

貸 借 対 照 表

増減
△51,789,625△3,633,862△419,431△104,088△1,089,379△46,606,162△17,820△4,95086,067△51,789,625△88,749△88,749△745,918△88,749△51,878,374

前年度末54,258,019
3,634,702
585,865
175,648
1,288,264
47,516,937
17,8204,950
1,033,833
54,258,019△1,031,151△1,031,151
657,169△1,031,151
53,226,868(単位：円)

貸借対照表科目2

固定負債

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
賞与引当金

固定資産
(1) その他の固定資産

2

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
仮払金

固定負債合計負債合計
差引純資産

流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

流動資産合計肥後銀行水道町支店

場所・物量等

―
―
―
―
―
―

―
―

財

産

目

取得年度

録

貸付事務資金として使用目的等

令和 6年 3月31日 現在

―
―
―
―
―
―

―
―

取得価額

―
―
―
―
―
―

―
―

2,468,394△1,119,900

840
166,434
71,560198,885
910,775
1,119,900
2,468,394

1,348,494

1,248,494
100,000
1,348,494

減価償却累計額貸借対照表価額(単位：円)

別紙４