楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
追加型投信/海外/不動産投信

交付運用報告書（作成対象期間 2023年12月19日～2024年6月17日）
第96期(決算日 2024年1月17日) 第 99 期(決算日 2024年4月17日)
第97期(決算日 2024年2月19日) 第100期(決算日 2024年5月17日)
第98期(決算日 2024年3月18日) 第101期(決算日 2024年6月17日)

受益者の皆様へ
当作成期末
基 準 価 額2,715円

純資産総額

2,090百万円

騰

落率13.4％

分配金合計150円（注）騰落率は分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

○交 付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当 ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページアドレスにアクセス⇒「基準価額一覧」から当該ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」を選択し、閲覧およびダウンロード○運 用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いました。当ファンドは、主として①米国リートへの実質的な投資、②「リートのカバード・コール戦略」、③「ブラジル・レアル戦略」、④「米ドル／円のカバード・コール戦略」という、4つの収益の源泉を反映するケイマン籍円建て外国投資信託に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。ここに当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
https://www.rakuten-toushin.co.jp/

東京都港区南青山二丁目6番21号
本資料(交付運用報告書)の記載内容のお問い合わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで※お 客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

運用経過の説明

1

基準価額等の推移
（円）
5,000
4,000

（百万円）
10,000

純資産総額
（右軸）
基準価額
（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

8,000

3,000

6,000

2,000

4,000

1,000

2,000

0
2023/12/18

2024/1/17

2/19

3/18

4/17

5/17

6/170

第 96 期首：2,531円
第101期末：2,715円（既払分配金150円）
騰 落 率：13.4%（分配金再投資ベース）（注1）
分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注2）
分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

12

基準価額の主な変動要因

当作成期間における分配金再投資基準価額は上昇しました。主な要因は以下の通りです。
米国リートETF要因
米国リートETFを保有するとともに、当該ETFを対象とするコール・オプションを売却した投資効果を享受するカバード・コール戦略では米国リートETFが下落したものの、コール・オプションの売却により得られるオプション・プレミアムが順調に積み上がり、戦略全体でプラス寄与となりました。
ブラジル・レアル戦略要因
ブラジル・レアルが対円で上昇したことに加え、ブラジル・レアル／円の金利差相当分を収益化する戦略から着実に収益が積み上がり、ブラジル・レアル戦略はまとまったプラス寄与となりました。
米ドル／円のカバード・コール戦略要因
円に対する米ドルのコール・オプションを売却した投資効果を享受するカバード・コール戦略では、米ドル高／円安が進むなか、過半の期間で米ドル／円レートが、オプションの行使価格を上回る推移となったものの、円に対する米ドルのコール・オプションの売却によるオプション・プレミアムによる収益が順調に積み上がったことにより、戦略全体ではプラス寄与となりました。

2

3

1万口当たりの費用明細
当作成期項目

2023年12月19日～2024年6月17日
金額（a）信託報酬（9）（販売会社）（9）（受託会社）（0）（b）売買委託手数料00.015（0）（0.015）（c）有価証券取引税－－（d）その他費用

20.057（保管費用）（－）（－）（監査費用）（0）（0.005）（印刷費用）（1）（0.043）

（その他）

（0）

（0.009）200.745計の概要0.673％ （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は2,702円です。
（0.328） ・委託した資金の運用の対価
・購 入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、（0.328）
口座内でのファンドの管理等の対価（0.016） ・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価（投信会社）

合

目

比率18円

（投資信託証券）項（b）
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料

期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税

期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）
その他費用＝期中のその他費用

期中の平均受益権口数

・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等（注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注4）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注5）
各
 項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。
「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファン当 該投資信託証券の直近の計算期末時点におけるドの概要」に表示することとしております。

3■（参考情報）総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.95%です。

運用管理費用等
0.49%

その他費用
0.11%
運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用
（投信会社）
0.66%

投資先ファンド
0.49%
総経費率
1.95%
このファンド
1.46%

運用管理費用（販売会社）
0.66%

総経費率（①＋②）

1.95%①このファンドの費用の比率

1.46%②投資先ファンドの運用管理費用等の比率

0.49%（注1）このファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。
（注5）このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。
（注8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

4

4

最近5年間の基準価額等の推移（円）
10,000
8,000
6,000（2019年6月17日～2024年6月17日）（百万円）
25,000

純資産総額
（右軸）
基準価額
（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）20,00015,0004,000

10,000

2,000

5,000

0
2019/6/17

2020/6/17

2021/6/17

2022/6/17

2023/6/19

2024/6/170

2019年6月17日 2020年6月17日 2021年6月17日 2022年6月17日 2023年6月19日 2024年6月17日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額（円）

4,385

2,309

2,379

2,503

2,642

2,715

期間分配金合計（税込）

（円）

－780

480

480420300

分配金再投資基準価額騰落率（％）

－

△34.2

28.4

28.4

25.8

14.9

（百万円）

4,384

1,952

1,768

2,321

2,848

2,090

純資産総額

（注1）分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
（注4）分配金再投資基準価額は、2019年6月17日の基準価額を起点として指数化しています。

55投資環境●米国リート市場

900

当作成期の米国リート市場は、揉み合いながらも上値の重い展開となり、前作成期末比で下落しました。
2023年12月に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）において、2024年中の複数回の利下げがより明示的に示唆されたことなどを背景に米長期金利が低下したことを受けて、米国リート市場は堅調な滑り出しとなりました。
しかし、2024年に入ると、景気の底堅さを示す経済指標やインフレ圧力が根強いことを示す物価指標などが相次ぎ、早期利下げ期待が後退するなか、長期金利が上昇基調となったことから、米国リート市場は4月中旬にかけて下押し圧力が優勢な局面が目立ちました。その後、長期金利の上昇が一服し、米国リート市場はそれまでの下げ幅を縮小させる展開となったものの、前作成期末対比では下落して期末を迎えました。

ダウ・ジョーンズ米国不動産指数（トータル・リターン、米ドルベース）
ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数（トータル・リターン、米ドルベース）

800
700
600
500
2023/12/18

2024/6/14(出所)ブ ルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

※米国リート市場の参加者には利回り重視の投資家が多く、米長期金利の水準はリートの配当利回りと比較され、リートの相対的な投資妙味を判断する重要な材料となっています。長期金利の上昇は通常、リートの利回り面での相対的な魅力を低下させる要因として、逆に長期金利の低下はリートの利回り面での相対的な魅力を向上させる要因として、それぞれ認識される傾向があります。

●為替市場
ブラジル・レアル／円相場
当作成期のブラジル・レアル／円相場では、ブラジル・レアルが前作成期末比で上昇しました。
ブラジル中央銀行が継続的に政策金利を引き下げる一方、米国の早期利下げ期待の後退に伴い米金利が上昇基調となるなか、ブラジル・レアルは対米ドルでは期を通して軟調な推移となりました。また、ブラジル国内で財政懸念が燻り続けたこともレアルの重しとなりました。
一方で、円も対米ドルでブラジル・レアル以上に軟調な推移となる局面が多く、期中のブラジル・レアル／円相場
では折に触れブラジル・レアル高／円安が進む結果となりました。期末にかけてはブラジル政府における緊縮財政路線の緩みが警戒され、ブラジル・レアルへの売り圧力が強まり、それまでの上昇幅を縮小したものの、前作成期末比
ではブラジル・レアルは対円で上昇しました。

6（円）
34

ブラジル・レアル／円レート

32
30
28
26
2023/12/18

2024/6/14(出所)ブ ルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

米ドル／円相場
米ドル／円相場は、大幅に米ドル高／円安が進行しました。
期初に1米ドル＝143円前後でスタートした後、堅調な米雇用関連指標や燻るインフレ懸念、FRB（米連邦準備制度理事会）高官による早期利下げけん制発言などを受けて米金利が上昇するなか、米ドル高／円安基調が続きました。2024年3月には、日本銀行が金融政策決定会合にてマイナス金利解除などの政策修正を決定したものの、追加的な政策修正を急がないとの見方から米ドル高／円安圧力は衰えませんでした。その後も日本当局による為替介入を受けて一時大きく円高に振れる場面がありましたが、米国の早期利下げ観測の後退などから米ドル高／円安基調は崩れず、期末には1米ドル=157円近辺で推移しました。
●国内短期金融市況（円）
170

米ドル／円レート
米ドル／円レート

160
150
1401302023/12/18

2024/6/14(出所)ブ ルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

当作成期の日本の短期金利は上昇しました。
短期金利の代表的な指標の一つである国庫短期証券（3ヵ月物）金利は△0.15％近辺でスタートしましたが、2024年3月に日本銀行がマイナス金利政策を解除し、利上げを実施すると水準が切り上がり、その後も追加の政策修正への思惑などを背景に上昇圧力が優勢となるなか、2024年4月以降はプラス圏での推移となりました。なお、6月に入ると金利上昇が一服し、期末には0.0％近辺での推移となりました。

6

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド
追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、主要投資対象である「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド（適格機関投資家専用）（ブラジル・レアル・クラス）（」以下「外国投資信託」）のパフォーマンスを享受すべく、当該外国投資信託の組入比率を高位に維持する運用を行いました。また、投資信託財産の一部を、「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資しました。
外国投資信託担保付スワップを通して、以下の取引を行った場合に得られる投資成果を享受する運用を行いました。
① ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数を対象としたiシェアーズ米国不動産ETFへの投資② 当該ETFに係るコール・オプションの定期的な売却③ 円売り／ブラジル・レアル買いの1ヵ月物外国為替先渡取引④ 円に対する米ドルのコール・オプションの定期的な売却
楽天・国内マネー・マザーファンド
主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。
7

7

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

8

分配金

分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。
（1万口当たり・税込）
項

目

当期分配金		

第96期
第97期
第98期
第99期
第100期
第101期
2023年12月19日～ 2024年1月18日～ 2024年2月20日～ 2024年3月19日～ 2024年4月18日～ 2024年5月18日～
2024年1月17日
2024年2月19日
2024年3月18日
2024年4月17日
2024年5月17日
2024年6月17日（円）
252525252525（％） （0.912）（対基準価額比率）
当期の収益

（円）

当期の収益以外（円）翌期繰越分配対象額（円）

25ー

3,779（0.913）（0.923）

25

25ー

ー

3,840

3,904（0.983）
25
ー

3,965（0.899）
25ー

4,026（0.912）
25ー4,087（注1）「対基準価額比率」
は「当期分配金」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注2）「当期の収益」
は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。
（注3）「当期の収益」
および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

8

今後の運用方針
当ファンド
引き続き、
「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド（適格機関投資家専用）（ ブラジル・レアル・クラス）」（ 以下「外国投資信託」）と「楽天・国内マネー・マザーファンド」を投資対象とし、外国投資信託への投資割合を高位に維持することを目指します。
外国投資信託引き続き、担保付スワップを通して以下の取引を行った場合に得られる投資成果を享受することを目指します。
① ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数を対象としたiシェアーズ米国不動産ETFへの投資② 当該ETFに係るコール・オプションの定期的な売却③ 円売り／ブラジル・レアル買いの1ヵ月物外国為替先渡取引④ 円に対する米ドルのコール・オプションの定期的な売却
楽天・国内マネー・マザーファンド
資産の保全と流動性に留意しながら、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引、コール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を目指します。

お知らせ
当該ファンドの投資信託約款に規定され、その附表に列記している「別に定める投資信託証券」において名称変更があったため、当該附表に所要の整備を行いました。
（約款変更実施日：2024年3月19日）

9当ファンドの概要
商品分

類 追加型投信／海外／不動産投信

信

託

期

間 2016年1月7日から2026年1月16日まで

運用

方

針 安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主 要 投 資 対 象 投資信託証券を主要投資対象とします。

運分

用

配方

①主にケイマン籍円建て外国投資信託への投資を通じて、米国リートに実質的に投資するとともに、米国リートのコール・オプションの売却および円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する2つのカバード・コール戦略による運用を実質的に行います。また、円売り／ブラジル・レアル買いの為替取引（ブラジル・レアル戦略）を行うことにより、円とブラジル・法レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します。なお、投資信託財産の一部を、親投資信託である「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資します。
②投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。

方

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ針し、必ず分配を行うものではありません。
収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

10

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
8060（2019年6月～2024年5月）

13.2

0

－20
－40－60

最大値

62.2

平均値

43.0

40
20

65.1

65.1

－45.3

当ファンド

12.0

最小値

18.3

－10.1－14.7

日本株

先進国株

10.6

5.3
－1.0
－5.4

15.5
5.1

日本国債

7.0－5.4

－6.0

先進国債

新興国債

－20.6

新興国株

19.0

（注1）
当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう、上記５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したもので、決算日に対応した数値とは異なります。
（注2）
当 ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額に基づいて計算した騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
（注3）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの騰落率は以下の各指数の騰落率です。
日 本 株：S&P日本総合指数（トータル・リターン、円ベース）
先進国株：S&P先進国総合指数（除く日本、トータル・リターン、円換算ベース）
新興国株：S&P新興国総合指数（トータル・リターン、円換算ベース）
日本国債：ブルームバーグ・グローバル国債：日本インデックス（円ベース）
先進国債：ブルームバーグ・グローバル国債（日本除く）インデックス（円ベース）
新興国債：ブルームバーグ新興市場自国通貨建て高流動性国債インデックス（円ベース）※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※上記各指数に関する知的財産権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

11当ファンドのデータ

当ファンドの組入資産の内容

1■組入ファンド
当作成期末
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－USリート・トリプルエ
ンジン・プラス・ファンド（適格機関投資家専用）（ ブラジル・レアル・クラス）

98.5％

楽天・国内マネー・マザーファンド

0.1％

その他

1.4％

組入ファンド数■資産別配分2■国別配分

親投資信託受益証券
0.1%

その他
1.4%

■通貨別配分

日本
0.1%

投資信託証券
98.5%

その他
1.4%

円
100.0％

ケイマン諸島98.5%（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）国別配分につきましては発行国を表示しております。

純資産等

2

第96期末

第97期末

第98期末

第99期末

第100期末第101期末純 資 産 総 額

2,337,985,193円

2,262,561,344円

2,193,949,491円

1,967,578,978円

2,150,539,605円

2,090,057,453円

受 益 権 総 口 数8,605,149,071口

8,337,714,466口

8,173,279,796口

7,814,120,194口

7,799,956,601口

7,699,505,131口

項目

1万口当たり基準価額

2024年1月17日 2024年2月19日 2024年3月18日 2024年4月17日 2024年5月17日 2024年6月17日

2,717円

2,714円

2,684円

2,518円

※期中における追加設定元本額は555,517,592円、同解約元本額は1,650,959,009円です。

122,757円

2,715円組入ファンドの概要

3UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド（適格機関投資家専用）（ブラジル・レアル・クラス）
運用経過等に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
■基準価額の推移（円）
11（2022年12月1日～2023年11月30日）■1万口当たりの費用明細
当該情報が取得できないため記載しておりません。

10987
2022/12/1 2023/2/1

4/1■組入上位10銘柄

6/1

8/1

10/1

11/30

（2023年11月30日現在）
銘柄

名

国／地域

1 Options trading linked to US REIT index and USD/JPY and BRL/JPY foreign exchange rate overlays
2―
3―
4―
5―
6―
7―
8―
9―
10―
組入銘柄数

英国―――――――――（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

■資産別配分

担保付スワップ
100.0％■国別配分

1比率％
100.0―――――――――■通貨別配分

英国
100.0％

円
100.0％（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）スワップ取引および各配分はUBSマネジメント（ケイマン）リミテッドより入手した情報を基に作成しております。

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組入ファンドの概要
楽天・国内マネー・マザーファンド

運用経過等に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
■基準価額の推移（2023年6月16日～2024年6月17日）■1万口当たりの費用明細（2023年6月16日～2024年6月17日）（円）
10,000

当期金額比率（a）その他費用
0円
0.003％(その他)（0） （0.003）
合計
00.003
期中の平均基準価額は9,979円です。
項目

9,990
9,980
9,970

（注）費 用項目については3ページ（1万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。

9,960
9,950
2023/6/15

2024/6/17■組入上位10銘柄（2024年6月17日現在）
銘

1 第1205回国庫短期証券
2 日本カーS1A0B
345678910

柄

名

発行国
日本
日本
――――――――――――――――
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

■資産別配分■国別配分

2■通貨別配分

その他
18.8%

国債証券
40.6%
コマーシャル・ペーパー
40.6%

日本
100.0％（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）国別配分につきましては発行国を表示しております。

14円
100.0％

比率％40.6
40.6――――――――