社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名
事業・拠点

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本部[0001:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支入

支

出

収入

支
出

収入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)1,851,648,800
37,470,000
19,000145,000
34,0009,582,000
1,898,898,800
1,212,349,500
297,050,000
223,006,010
450,000
10,381,250
13,936,000
1,757,172,760
141,726,040
4,859,000

差異(A)-(B)6,895,193
3,324

4,859,000
70,830,000
16,067,349
719,280
3,000,000

決算(B)1,844,753,607
37,466,676
19,000142,000
7,947
9,994,612
1,892,383,842
1,215,880,707
297,623,414
223,327,118
412,753
10,381,250
10,642,003
1,758,267,245
134,116,597
4,859,000
1,298,876
6,157,876
70,830,000
16,058,986
1,088,640
3,000,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

90,616,629-85,757,629
894,563
738,000
1,632,563
19,604,892
3,000,000

90,977,626-84,819,750
10,862,740
786,025
11,648,765
20,268,600
3,323,985-360,997-937,879-9,968,177-48,025-10,016,202-663,708-323,985

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)22,604,892-20,972,329

23,592,585-11,943,820-987,693-9,028,509

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)34,996,082―
37,353,027-2,356,945

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)814,249,204
849,245,286

687,171,738
724,524,765

127,077,466
124,720,521

3,000
26,053-412,612
6,514,958-3,531,207-573,414-321,108
37,2473,293,997-1,094,485
7,609,443-1,298,876-1,298,876
8,363-369,360

出社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名
事業・拠点

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本部[0001:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

益費

用

収益費

勘 定 科 目介護保険事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)
1,844,753,607
37,466,676
142,000
1,882,362,283
1,232,726,816
297,623,846
222,976,566
412,753
126,870,827-54,397,640
56,597
1,826,269,765
56,092,518
19,0007,947
9,994,612
10,021,559
10,381,250
10,642,003

前年度決算(B)
1,809,786,542
36,395,842
3,257,000
1,849,439,384
1,222,718,216
296,721,252
230,040,712
374,603
133,509,756-54,901,061
123,097
1,828,586,575
20,852,809
42,000862,367
14,908,354
15,812,721
11,728,450
10,821,236

増減(A)-(B)34,967,065
1,070,834-3,115,000
32,922,899
10,008,600
902,594-7,064,146
38,150-6,638,929
503,421-66,500-2,316,810
35,239,709-23,000-854,420-4,913,742-5,791,162-1,347,200-179,233

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)21,023,253-11,001,694
45,090,824
4,859,000
1,246,122
6,105,122
6,709,465-2,052,099
4,859,000
323,985
9,840,351-3,735,229
41,355,595
1,191,389,620
1,232,745,215

22,549,686-6,736,965
14,115,844

34,785,039
28,063,859-25,547,197-11,431,353
1,207,820,973
1,196,389,620-1,526,433-4,264,729
30,974,980
4,859,000-1,270,540
3,588,460
6,325,067
5,053,479
4,859,000-34,461,054-18,223,508
21,811,968
52,786,948-16,431,353
36,355,595

5,000,000-5,000,000

1,191,389,620

41,355,595

用

収
益費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,232,745,215

2,516,662
2,516,662
384,398-7,105,578

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社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名

1

本部

事業・拠点

[0001:法人全体]

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流

動

資産

小口

現

金

普通

預

金

産の当年度末

収 金

未 収

補

助 金

前

払費

用

徴
引

収

不固

定

資基

本

財産

当地

建物

そ
固の定

他
資建の産
物

動

501,274

277,269,405

276,695,077

574,328

4,519,000

124,120

4,394,880-1,652,698-1,647,764

2,571,813,564

2,649,534,516

787,449,904

787,449,904

払

仮受

賞

与 引

当定負

備

資

金金
債 務

運

1,784,363,660

1,862,084,612-77,720,952

446,389,041

458,668,429-12,279,388

222,051,250

256,775,348-34,724,098

413,354477,054-63,700

6

6

搬 具

28,311,388

50,000150,000-100,000

197,568

2,007,136-1,809,568

ソ フ ト ウ ェ ア
無形リース資産11,975,040

退職給付引当資産
役員
退職
慰労金積立資産長 期 前 払 費 用
出資

120,162,476

110,406,496

5,000,000

5,000,000

60,242,125

55,541,001

9,755,980

4,701,124

金
100,000

100,000

資 産 の 部 合 計
3,885,102,132

3,923,275,698

本

金本

金

13,470,730

70,830,000

70,830,000

2,470,392

2,470,392

6,893,979

6,441,061

452,918

1,534,704

979,671555,033

33,045,935

28,704,221

4,341,714

538,840,002

588,069,211-49,229,209

390,310,000

461,140,000-70,830,000-38,173,566

9,504,648

139,025,354

126,929,211

12,096,143

789,213,789

817,152,211-27,938,422

804,135,479

804,135,479

804,135,479

1,054,007,649

1,105,598,388-51,590,739

1,054,007,649

1,105,598,388-51,590,739

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,232,745,215

1,191,389,620

41,355,595

1,232,745,215

1,191,389,620

41,355,595

41,355,595-11,431,353

52,786,948

3,095,888,343
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 3,885,102,132

3,106,123,487-10,235,144

3,923,275,698-38,173,566-2,114,166

利

11,975,040

122,128,047

804,135,479
基26,197,222

135,598,777

純 資 産 の 部基

器 具 及 び 備 品
権21,290,787

9,504,648
退職給付引当金
負 債 の 部 合 計機 械 及 び 装 置
車 輌

229,083,000

債-90,000,340
入ー ス

250,373,787

減

金-4,934-77,720,952

増

金

46,792

設
借リ部
前年度末

金

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
職 員 預 り 金固3,108,202,945

業 未

債の
当年度末

債

112,556
46,703,152

1,317,538

負51,826,774

538,082,508

3,018,202,605

土815,072,753

584,785,660

1,364,330
能金
産

減

事
613,830

未負増流866,899,527

事 業部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積立金役
員
退職
慰 労 金 積 立 金
次 期 繰 越 活 動増減差額
次 期繰越 活動増 減 差 額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計