法人名

社会福祉法人 和悦会

事業所名 本部
事業・拠点[0001:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の
活
動による
収
支入

支

出

収入
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予 算
1,820,776,640
36,000,000
24,0005,760,000
919,000
14,500,000
1,877,979,640
1,234,630,000
304,069,200
238,185,660
500,000
12,781,050
12,410,000
1,802,575,910
75,403,730
20,476,450
20,476,450
70,830,000
3,234,642
4,095,290

決 算
1,809,786,542
36,395,842
24,0003,257,000
862,367
14,266,660
1,864,592,411
1,234,555,450
296,721,252
230,345,800
374,603
11,728,450
10,529,905
1,784,255,460
80,336,951
22,846,450
22,846,450
70,830,000
1,250,465
25,529,251

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

78,159,932-57,683,482

97,609,716-74,763,266
5,457,034

差 異10,990,098-395,842
2,503,000
56,633
233,340
13,387,229
74,5507,347,948
7,839,860
125,397
1,052,600
1,880,095
18,320,450-4,933,221-2,370,000-2,370,000
1,984,177-21,433,961

出

収
入

支

260,000
260,000
21,485,000
6,000,000

5,457,034
26,215,628
4,341,955-19,449,784
17,079,784-5,457,034
260,000-5,197,034-4,730,628
1,658,045

27,485,000-27,225,00030,557,583-25,100,549-3,072,583-2,124,451

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-9,504,752―-19,526,864

10,022,112

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)814,249,204
804,744,452

706,680,602
687,153,738

107,568,602
117,590,714

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 和悦会

事業所名 本部
事業・拠点[0001:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ｜
ビス
活動
増減の部

益サ｜
ビス
活動外増減の部

収特別増減の部

繰越活動増減
差額の部

費

用益費

勘 定 科 目介護保険事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
1,809,786,542
36,395,842
3,257,000
1,849,439,384
1,222,718,216
296,721,252
230,040,712
374,603
133,509,756-54,901,061
123,097
1,828,586,575
20,852,809
24,000862,367
14,908,354
15,794,721
11,728,450
10,821,236

前年度決算
1,778,025,613
33,705,199
138,000
1,811,868,812
1,194,597,326
294,164,393
224,490,068
417,420
122,548,400-44,116,121
10,421
72,574
1,792,184,481
19,684,331
218,000
15,525
10,893,125
11,126,650
13,540,650
11,318,627

増 減
31,760,929
2,690,643
3,119,000
37,570,572
28,120,890
2,556,859
5,550,644-42,817
10,961,356-10,784,940-10,42150,52336,402,094
1,168,478-194,000
846,842
4,015,229
4,668,071-1,812,200-497,391

24,859,277-13,732,627
5,951,704
7,476,000
1,145,743
8,621,743
3,089,584-2,309,591
6,977,662
8,146,140-7,476,000
1,370,919-6,105,081-2,705,186-7,105,578-7,476,000
33,642,740
16,355,976-22,461,057-14,314,917
2,865,564-11,449,353

用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22,549,686-6,754,965
14,097,844
2,516,662
2,516,662
384,398-7,105,578
34,785,039
28,063,859-25,547,197-11,449,353
1,207,820,973
1,196,371,620

7,476,000
1,142,299
11,707,883-3,086,140
2,865,564
1,204,955,409
1,207,820,973

5,000,000

1,191,371,620

5,000,000

1,207,820,973-16,449,353

法人名

社会福祉法人 和悦会

事業所名 本部
事業・拠点[0001:法人全体]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流

動

資産

小口

現

金

普通

預

金

産の
当年度末

収 金

未 収

補

助 金

前

払

金

806,788,558
618,7942,980,267

276,695,077

267,132,886

9,562,191

4,694,000

費

用

徴
収
不引
当固定
資能
金
産

基産

本

財

土地

建

物

その固定
建

他
資の産
物

運

-57,576

3,108,202,945

3,249,821,837-141,618,892

2,649,534,516

2,742,582,442-93,047,926

787,449,904

787,449,9041,862,084,612

1,955,132,538

金

賞 与引 当

金

負債

定設
備
資
借
入
退職
給
引
当負 債 の 部 合507,239,395

本

金

本

金

-47,839,116

477,054

540,754-63,700

6

187,607-187,601

28,311,388

35,320,520-7,009,132

150,000

150,000

2,007,136

5,053,474-3,046,338

110,406,496

98,991,416

11,415,080

利

ソ フ ト ウ ェ ア
退職給付引当資産

5,000,000

金
金
付
金
計-48,570,966
基304,614,464

部
前年度末

増

229,083,000

232,272,103-3,189,103

122,128,047

93,796,030

28,332,017

70,830,000

70,830,000

6,441,061

6,505,163-64,102979,671

1,396,951-417,280

28,704,221

59,743,959-31,039,738

588,069,211

644,776,813-56,707,602

461,140,000

531,970,000-70,830,000

126,929,211

112,806,813

14,122,398

817,152,211

877,048,916-59,896,705

純
基

搬 具役
員
退職
慰労金積立資産長 期 前 払 費 用

受-93,047,926

器 具 及 び 備 品
権仮1,317,538

機 械 及 び 装 置
車 輌

金-830,825-1,590,188

256,775,348

未 払

債の当年度末-4,587,880-1,647,764

458,668,429

債

1年以内返済予定
設備資金借入金
職 員 預 り 金

固1,317,538

負-117,520

535,102,241

830,825払動8,266,195

538,082,508

106,120

前減事 業
501,274

未負増

流815,054,753

事 業部
前年度末

5,000,000

55,541,001

62,381,160-6,840,159

3,923,257,698

4,056,610,395-133,352,697

資 産 の 部 合 計

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立
金
役
員退職
慰 労 金 積 立 金
次 期 繰 越 活 動増減
差額
次期繰越活動増 減 差 額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計資減

産 の 部

804,135,479

804,135,479

804,135,479

804,135,479

1,105,598,388

1,167,605,027-62,006,639

1,105,598,388

1,167,605,027-62,006,639

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,191,371,620

1,207,820,973-16,449,353

1,191,371,620

1,207,820,973-16,449,353-11,449,353

2,865,564-14,314,917

3,106,105,487
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 3,923,257,698

3,179,561,479-73,455,992

4,056,610,395-133,352,697