総括表

貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

増 減

535,206,204
23,606,953
7,165,402
34,902,719
1,001,328
21,115,341
2,562,600
55,935,776△ 54,875,872
52,512,166
15,067,120
694,199,737

586,554,294
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△56,291,824
29,341,941
16,860,300
791,485,061△51,348,090△49,217,540△12,765,691△2,997,704△92,296△906,000△240,000△2,511,000
1,415,952
23,170,225△1,793,180△97,285,324

294,812,870
254,943,130
549,756,000

294,723,165
255,032,835
549,756,000

89,705△89,7050

105,204,255
3,972,562
54,875,872
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,266,256,000
149,576,000
3,062,482,133

98,434,143
3,679,762
56,291,824
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
149,576,000
3,030,035,173

6,770,112
292,800△1,415,952
00026,800,000
032,446,960

3,475,530△ 3,475,525
320,000
1,257,766,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,263,061,673
4,875,299,806
5,569,499,543

3,475,530△3,475,525
1,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811△11,160,811
1,355,472,673
4,935,263,846
5,726,748,907

00△1,280,000△91,131,000
0000△92,411,000△59,964,040△157,249,364

貸 借 対 照 表

総括表

令和２年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
仮受金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

10,444,194
20,307,077
1,160,659
7,237,756
10,373,786
17,100,000
14,987,000
81,610,472

10,425,230
20,584,291
2,014,255
6,150,822
9,767,195
22,339,000
30,186,000
101,466,793

18,964△277,214△853,596
1,086,934
606,591△5,239,000△15,199,000△19,856,321

3,456,520,000
5,327,000
20,345,752
3,545,338
5,196,688
105,204,255
3,972,562
3,600,111,595
3,681,722,067

3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
98,434,143
3,679,762
3,733,018,482
3,834,485,275△108,630,000△15,386,000△15,592,751△214,663△146,385
6,770,112
292,800△132,906,887△152,763,208

1,032,353,444 1,032,353,444
0
1,032,353,444 1,032,353,444
0( 549,756,000) ( 549,756,000) (0)( 482,597,444) ( 482,597,444) (0)
855,424,032
859,910,188△4,486,156
(
0) (
0) (
0)
( 278,175,872) ( 252,791,824) (25,384,048)
1,887,777,476 1,892,263,632△4,486,156
5,569,499,543 5,726,748,907 △157,249,364

総括表

正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会費
事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益
受取補助金等補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料

（単位：円）
増 減

当年度

前年度

4,355,306
4,355,306
29,499,863
29,499,863
1,335,895
1,335,895
326,027,870
49,217,540
1,204,556
13,430,515
478,8930
188,6822,718,400
9,186
01,757,831
255,606,315
1,415,952
173,614,838
173,614,838
0
304,796
304,796
2,407,420
20,5452,386,875
537,545,988

4,367,422
4,367,422
29,496,096
29,496,096
974,127
974,127
359,195,134
91,709,476
3,007,950
16,917,031
3,487,614
930,650
264,477
776,700
20,7683,817,917
5,033,895
233,228,656
0
170,989,505
165,989,505
5,000,000
609,541
609,541
24,404
22,531
1,873
565,656,229△ 12,116△ 12,116
3,767
3,767
361,768
361,768△ 33,167,264△ 42,491,936△ 1,803,394△ 3,486,516△ 3,008,721△ 930,650△ 75,795
1,941,700△ 11,582△ 3,817,917△ 3,276,064
22,377,659
1,415,952
2,625,333
7,625,333△ 5,000,000△ 304,745△ 304,745
2,383,016△ 1,986
2,385,002△ 28,110,241

481,489,646
49,217,540
12,765,691
4,929,085
69,595,824
18,286,076
31,339,200
178,200
23,206,368
3,735,903
3,549,300
3,166,631
112,85009,798,189
157,400
227,300
7,491,929
31,060151,933,656
551,800
11,08037,434,278

517,402,814
91,709,476
15,581,158
4,788,432
58,389,775
22,709,193
61,936,291
134,600
22,375,986
3,656,386
3,837,460
2,680,099
82,337
1,572,753
4,835,890
7,900
227,200
7,641,034
60,238113,126,253
916,200
0
21,605,153△ 35,913,168△ 42,491,936△ 2,815,467
140,653
11,206,049△ 4,423,117△ 30,597,091
43,600830,382
79,517△ 288,160
486,532
30,513△ 1,572,753
4,962,299
149,500100△ 149,105△ 29,178
38,807,403△ 364,400
11,08015,829,125

総括表

正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで

科
目
支払負担金
助成金
支払利息
消費税
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
15,357,033
34,453,201
1,269,714
2,084,973
0605,365
60,542,498
6,129,525
7,448,875
6,770,112
5,278,071
2,865,200
114,600
1,060,348
1,549,804
682,790
630,384
31,2786,377,199
472,2439,556
9,759,504
1,560
3,554,260
7,175
28,9824,701,000
390,229
2,679,803
542,032,144△ 4,486,156

前年度
21,320,577
42,853,114
2,433,435
1,494,695
10,592,914
834,265
62,598,570
6,127,808
15,009,763
1,798,599
5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,29005,081,000
471,688
2,275,940
580,001,384△ 14,345,155（単位：円）
増 減△ 5,963,544△ 8,399,913△ 1,163,721
590,278△ 10,592,914△ 228,900△ 2,056,072
1,717△ 7,560,888
4,971,513△ 418,609△ 913,663
33,600458,877△ 585,975
179,620△ 177,813△ 20,464
1,446,044
246,143907
343,3880△ 20,740△ 11,115
28,982△ 380,000△ 81,459
403,863△ 37,969,240
9,858,999

0

0

0

0
0
0
0
△ 4,486,156
859,910,188
855,424,032

48,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 63,289,920
923,200,108
859,910,188△ 48,944,765△ 48,944,765△ 48,944,765
48,944,765
58,803,764△ 63,289,920△ 4,486,156

4,355,306
4,355,306
2,332,165
2,332,165△ 6,687,471△ 6,687,471
0
1,032,353,444
1,032,353,444
1,887,777,476

4,367,422
4,367,422
2,332,564
2,332,564△ 11,699,986△ 11,699,986△ 5,000,000
1,037,353,444
1,032,353,444
1,892,263,632△ 12,116△ 12,116
△ 399
△ 399
5,012,515
5,012,515
5,000,000△ 5,000,000
0△ 4,486,156

総括表キャッシュ・フロー計算書
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
会費収入
賛助会費収入事業収益収入割賦設備収入割賦損料収入未収割賦設備回収収入
未収割賦損料回収収入
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入
リース料収入再リース料収入
未収リース債権回収収入
未収リース債権規定損害金回収収入
設備資金貸付金回収収入
震災対応貸付金回収収入
リース設備売却収入
リース投資資産売却収入
違約金収入
損害保険手数料収入
償却債権取立益収入
受託料収入
補助金等収入
補助金収入
負担金収入
負担金収入
雑収入
受取利息収入雑収入
その他事業活動収入
消費税収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
機械類信用保険預り金返還支出
リース信用保険預り金返還支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
使用料及び賃借料支出
リース損害保険料支出

直接法（単位：円）
増 減

当年度

前年度

4,265,601
4,265,601
29,757,669
29,757,669
1,443,000
1,443,000
415,626,338
37,592,273
1,090,532
2,997,704
92,296
906,000
14,068,851
521,700
240,000
2,511,000
1,280,000
91,131,000
0
188,6822,718,400
9,955
1,782,387
258,495,558
177,534,045
177,534,045
333,733
333,733
254,545
20,545
234,000
7,049,003
18,5187,030,485
636,263,934

4,277,717
4,277,717
29,753,902
29,753,902
1,052,000
1,052,000
434,256,702
79,562,399
2,894,387
2,945,905
174,095
752,000
17,696,160
3,805,500
6,128,600
2,016,900
2,780,000
77,437,000
930,650
264,477
776,700
22,4205,144,296
230,925,213
167,112,403
167,112,403
658,290658,290
22,531
22,531
0
104,222,131
95,606104,126,525
741,355,676△ 12,116△ 12,116
3,767
3,767
391,000
391,000△ 18,630,364△ 41,970,126△ 1,803,855
51,799△ 81,799
154,000△ 3,627,309△ 3,283,800△ 5,888,600
494,100△ 1,500,000
13,694,000△ 930,650△ 75,795
1,941,700△ 12,465△ 3,361,909
27,570,345
10,421,642
10,421,642△ 324,557△ 324,557
232,014△ 1,986
234,000△ 97,173,128△ 77,088△ 97,096,040△ 105,091,742

426,024,749
214,663
146,385
4,929,085
69,754,818
17,397,459
31,339,200
25,264,225
3,948,539
3,865,448
3,456,584
122,534
0
10,774,384
173,140
247,824
8,178,549
31,060403,258,767
151,524
141,5784,788,432
58,520,264
21,430,849
61,936,291
24,139,238
3,905,341
4,144,436
2,881,942
88,921
1,698,573
5,222,760
0245,268
8,252,170
60,23822,765,982
63,1394,807
140,653
11,234,554△ 4,033,390△ 30,597,091
1,124,987
43,198△ 278,988
574,642
33,613△ 1,698,573
5,551,624
173,140
2,556△ 73,621△ 29,178

総括表

キャッシュ・フロー計算書
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで

科
目
謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
委託料支出
負担金支出
助成金支出
支払利息支出
雑支出
管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
手数料支出
使用料及び賃借料支出
保険料支出
謝金支出
租税公課支出
渉外費支出
委託料支出
負担金支出
返還金支出
返還金支出
その他事業活動支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
定期預金満期収入
長期定期預金満期収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入
地域活性化基金特定資産取崩収入
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入
震災対応基金特定資産取崩収入
その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
定期預金支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
共済年金引当資産支出

当年度
152,872,975
551,800
12,00040,924,663
15,491,134
34,453,201
1,269,714
605,365
53,295,312
6,129,525
7,512,533
5,029,559
2,865,200
1,156,840
1,680,656
737,634
684,677
33,9906,940,731
414,510
10,32010,625,122
1,560
3,903,160
7,175
30,5005,121,640
409,9800031,222,902
31,222,902
510,542,963
125,720,971

前年度
114,240,319
916,200
0
23,333,554
21,463,202
42,853,114
2,010,291
834,262
60,408,455
6,127,808
15,063,341
5,396,542
3,778,863
649,555
2,306,621
543,422872,755
55,8805,325,642
244,188
9,340
10,169,388
1,560
3,861,000
18,29005,487,480
496,780
48,944,765
48,944,765
110,450,460
110,450,460
623,062,447
118,293,229

直接法（単位：円）
増 減
38,632,656△ 364,400
12,00017,591,109△ 5,972,068△ 8,399,913△ 740,577△ 228,897△ 7,113,143
1,717△ 7,550,808△ 366,983△ 913,663
507,285△ 625,965
194,212△ 188,078△ 21,890
1,615,089
170,322980
455,734
042,160△ 11,115
30,500△ 365,840△ 86,800△ 48,944,765△ 48,944,765△ 79,227,558△ 79,227,558△ 112,519,484
7,427,742

255,032,835
255,032,835
0
525,529,528
98,434,143
56,291,824
70,000,000
102,883,136
197,920,425
154,404,176
154,404,176
934,966,539

255,122,540
245,122,540
10,000,000
538,059,817
96,635,544
88,178,518
70,000,000
112,814,720
170,431,035
223,223,482
223,223,482
1,016,405,839△ 89,705
9,910,295△ 10,000,000△ 12,530,289
1,798,599△ 31,886,694
0△ 9,931,584
27,489,390△ 68,819,306△ 68,819,306△ 81,439,300

254,943,130
254,943,130
584,054,422
105,204,255
292,800

255,032,835
255,032,835
627,628,912
98,434,143
215,600△ 89,705△ 89,705△ 43,574,490
6,770,112
77,200総括表キャッシュ・フロー計算書
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで

科
目
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出
地域活性化基金特定資産取得支出
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出
震災対応基金特定資産取得支出
その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
長期県借入金返済支出
長期公庫借入金返済支出
長期金融機関借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度80,696,000
70,000,000
102,951,552
224,909,815
60,000,000
60,000,000
898,997,552
35,968,987

前年度
153,175,608
70,000,000
107,883,136
197,920,425
258,226,392
258,226,392
1,140,888,139△ 124,482,300

直接法（単位：円）
増 減△ 72,479,608
0△ 4,931,584
26,989,390△ 198,226,392△ 198,226,392△ 241,890,587
160,451,287

75,380,000
75,380,000
75,380,000

161,620,000
161,620,000
161,620,000△ 86,240,000△ 86,240,000△ 86,240,000

219,834,000
113,869,000
30,585,000
075,380,000
219,834,000△ 144,454,000
0
17,235,958
432,150,118
449,386,076

438,018,000
105,918,000
11,170,000
2,310,000
318,620,000
438,018,000△ 276,398,000
0△ 282,587,071
714,737,189
432,150,118△ 218,184,000
7,951,000
19,415,000△ 2,310,000△ 243,240,000△ 218,184,000
131,944,000
0299,823,029△ 282,587,071
17,235,958

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

公益目的事業会計１534,130,728
23,606,953
7,165,402
34,902,719
1,001,328
21,115,341
2,562,600
55,935,776△ 54,875,872
56,816,153
167,842,436
850,203,564

法人会計

内部取引等消去

1,075,476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 4,303,987
7,698 △ 152,783,014
1,083,174 △ 157,087,001

合計535,206,204
23,606,953
7,165,402
34,902,719
1,001,328
21,115,341
2,562,600
55,935,776△ 54,875,872
52,512,166
15,067,120
694,199,737

99,880,925
210,119,075
310,000,000

194,931,945
44,824,055
239,756,000

000294,812,870
254,943,130
549,756,000

0054,875,872
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,266,256,000
149,576,000
2,953,305,316

105,204,255
3,972,562
0
0
0
0
0
0
109,176,817

0
0
0
0
0
0
0
0
0

105,204,255
3,972,562
54,875,872
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,266,256,000
149,576,000
3,062,482,133

3,475,530△ 3,475,525
320,000
1,257,766,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,263,061,673
4,526,366,989
5,376,570,553

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348,932,8170
350,015,991 △ 157,087,001

3,475,530△ 3,475,525
320,000
1,257,766,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,263,061,673
4,875,299,806
5,569,499,543

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
仮受金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計１

(
(
(
(

法人会計

内部取引等消去

合計

14,643,524
20,307,077
898,937
6,520,961
163,156,800
17,100,000
14,987,000
237,614,299

104,657 △ 4,303,987
00261,7220716,795
00 △ 152,783,014
00001,083,174 △ 157,087,001

10,444,194
20,307,077
1,160,659
7,237,756
10,373,786
17,100,000
14,987,000
81,610,472

3,456,520,000
5,327,000
20,345,752
3,545,338
5,196,688
003,490,934,778
3,728,549,077

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105,204,255
0
3,972,562
0
109,176,817
0
110,259,991 △ 157,087,001

3,456,520,000
5,327,000
20,345,752
3,545,338
5,196,688
105,204,255
3,972,562
3,600,111,595
3,681,722,067

792,597,444
792,597,444
310,000,000) (482,597,444) (855,424,0320) (278,175,872) (1,648,021,476
5,376,570,553

239,756,000
0239,756,000
0239,756,000) (
0) (
0) (
0) (
0
0
0) (
0) (
0) (
0) (
239,756,0000
350,015,991 △ 157,087,001

1,032,353,444
1,032,353,444
549,756,000)
482,597,444)
855,424,032
0)
278,175,872)
1,887,777,476
5,569,499,543

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計１
科

目
地域技術事業化
支援事業

産業総合支援事業

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

23,295,342

368,417,981

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

設備貸与事業

17,926,881

15,100,357
5,515,864
550,454
18,648
21,115,341
2,562,600
51,522,708△ 50,462,804
2,151,879

16,931,937
40,227,279

152,783,014
521,200,995

099,880,925
200,119,075
300,000,000

17,926,881

48,075,047

0

10,000,000
10,000,000

50,462,804

機械類貸与事業

設備資金貸付事業

34,480,724
23,606,953
1,649,538
34,352,265
982,680
4,413,068△ 4,413,068
2,151,904
15,059,422
112,283,4860

震災対応事業3,020,052

ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

725,297

ビジネスサポートｽﾃｰｼｮﾝ運営事業

28,581,377

産業復興相談センター事業7,581,137

414
3,020,052

0725,7110

小計35,001,580

70,581,599

534,130,728
23,606,953
7,165,402
34,902,719
1,001,328
21,115,341
2,562,600
55,935,776△ 54,875,872
56,816,153
167,842,436
850,203,564

099,880,925
210,119,075
310,000,000

00054,875,872
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,266,256,000
149,576,000
2,953,305,316

0070,581,599

3,475,530△ 3,475,525
320,000
1,257,766,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,263,061,673
4,526,366,989
5,376,570,553

35,580,019
28,581,377

0

0

0

7,581,137

04,413,068

70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,266,256,000
0

149,576,000
219,576,000

050,462,804

4,413,068

02,266,256,000

0109,985,444

302,612,000

3,475,530△ 3,475,525
320,000
1,257,766,000
591,568
4,384,1000040,227,279

0519,576,000
1,040,776,995

00
17,926,881

4,384,100
64,846,904
112,921,951

591,573
5,004,641
117,288,127

320,000
320,000
3,340,052

1,257,766,000
3,524,022,000
3,524,747,711

11,160,811△ 11,160,811
0028,581,377

0
109,985,444
109,985,444

0
302,612,000
310,193,137

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計１科目
産業総合支援事業

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
仮受金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

4,353,740
7,693,988
273,3703,339,110
23,640,000
39,300,208

地域技術事業化支援事業

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

設備貸与事業

644,040
610,862204
934,180

219,478
1,984,000
3,458,380

0

147,592,000

16,014,000
14,987,000
31,935,384

機械類貸与事業

2,151,879
3,471,648
445,933
250,398
83,432,386

設備資金貸付事業

震災対応事業ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

ビジネスサポートｽﾃｰｼｮﾝ運営事業

84,052

1,237,018

産業復興相談センター事業小計

70,581,599

14,643,524
20,307,077
898,937
6,520,961
163,156,800
17,100,000
14,987,000
237,614,299

0
1,416,018

070,581,599

3,456,520,000
5,327,000
20,345,752
3,545,338
5,196,688
003,490,934,778
3,728,549,077

0
109,985,444
302,612,0000109,985,444
302,612,000
0) (
0) (
0) (
0) ( 109,985,444) ( 302,612,000) (28,581,377
6,165,119
0) (
0) (
0) (
0) (
0) (
0) (
28,581,377
109,985,444
308,777,119
28,581,377
109,985,444
310,193,137

0
0
0) (
0) (

179,000
414

6,172,591
7,596,399
179,634
2,532,975
54,100,000

1,086,000
89,752,244

6,036,000
5,327,000

1,170,052

414

2,170,000

3,300,722,000

3,300,722,000
3,300,722,414

00

1,416,018

20,345,752
3,545,338
5,196,688
039,300,208

(
(
(
(

147,592,000
151,050,380

0020,105,026
52,040,410

20,345,752
110,097,996

2,170,000
3,340,0520
370,000,000
0370,000,0000) ( 300,000,000) (0) ( 70,000,000) (927,071
519,726,615
0) (
0) (
0) (
0) (
927,071889,726,615
40,227,279 1,040,776,995

0
0
0) (
0) (
17,926,881
0) (
0) (
17,926,881
17,926,881

10,000,000
10,000,000
10,000,000) (0) (50,881,541
0) (50,462,804) (60,881,541
112,921,951

0
0
0) (
0) (
7,190,1310) (4,413,068) (7,190,131
117,288,127

0
0
0) (
0) (

0
0
0) (
0) (
224,025,297
0) (
0) (
0) ( 223,300,000) (0
224,025,297
3,340,052 3,524,747,711

0
0

0
0

0) (
0) (
0
70,581,599

792,597,444
792,597,444
310,000,000)
482,597,444)
855,424,032
0)
278,175,872)
1,648,021,476
5,376,570,553

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在（単位：円）
法人会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

管理運営事業 退職給付引当金

1,075,476

7,698
1,083,174
194,931,945
44,824,055
239,756,000

0

小 計

内部取引等消去

合計

1,075,476
535,206,204
0
23,606,953
0
7,165,402
034,902,719
0
1,001,328
0
21,115,341
0
2,562,600
055,935,776
0△ 54,875,872
0 △ 4,303,987
52,512,166
7,698 △ 152,783,014
15,067,120
1,083,174 △157,087,001
694,199,737

194,931,945
44,824,055
0 239,756,000

105,204,255 105,204,255
3,972,562 3,972,562
0
0
0
0
0
0
0 109,176,817 109,176,817

0

294,812,870
254,943,130
549,756,000

0105,204,255
3,972,562
54,875,872
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,266,256,000
149,576,000
3,062,482,133

0
3,475,530
0△ 3,475,525
0
320,0000
1,257,766,000
0591,56804,384,100
011,160,811
0△ 11,160,811
000
0 1,263,061,673
239,756,000 109,176,817 348,932,817
0 4,875,299,806
240,839,174 109,176,817 350,015,991 △157,087,001 5,569,499,543

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在（単位：円）
法人会計科

目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
仮受金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

管理運営事業 退職給付引当金

小 計104,657

内部取引等消去

合計

104,657 △ 4,303,987
0
261,722716,795
0 △ 152,783,014
001,083,174 △157,087,001

10,444,194
20,307,077
1,160,659
7,237,756
10,373,786
17,100,000
14,987,000
81,610,472

0
0
0
0
0
105,204,255 105,204,255
3,972,562 3,972,562
0 109,176,817 109,176,817
0
1,083,174 109,176,817 110,259,991 △157,087,001

3,456,520,000
5,327,000
20,345,752
3,545,338
5,196,688
105,204,255
3,972,562
3,600,111,595
3,681,722,067

261,722716,795

1,083,174

0239,756,000
239,756,000

239,756,000
0 239,756,000( 239,756,000)( 239,756,000)

(

0)
0
(
0)
(
0)
239,756,000
0 239,756,000
240,839,174 109,176,817 350,015,991

1,032,353,444
1,032,353,444( 549,756,000)( 482,597,444)
855,424,032(
0)( 278,175,872)
0 1,887,777,476△157,087,001 5,569,499,543
0正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会費
事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益
受取補助金等補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料

公益目的事業会計１

法人会計

内部取引等消去

合計

1,942,775
1,942,775
29,489,966
29,489,966
1,335,895
1,335,895
326,027,870
49,217,540
1,204,556
13,430,515
478,8930
188,6822,718,400
9,186
01,757,831
255,606,315
1,415,952
115,494,981
115,494,981
0
304,796
304,796
2,407,207
20,462
2,386,745
477,003,490

2,412,531
2,412,531
9,897
9,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,119,857
58,119,857
0
0
0
213
83
130
60,542,498

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,355,306
4,355,306
29,499,863
29,499,863
1,335,895
1,335,895
326,027,870
49,217,540
1,204,556
13,430,515
478,8930
188,6822,718,400
9,186
01,757,831
255,606,315
1,415,952
173,614,838
173,614,838
0
304,796
304,796
2,407,420
20,5452,386,875
537,545,988

481,489,646
49,217,540
12,765,691
4,929,085
69,595,824
18,286,076
31,339,200
178,200
23,206,368
3,735,903
3,549,300
3,166,631
112,85009,798,189
157,400
227,300
7,491,929
31,060151,933,656
551,800
11,08037,434,278

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

481,489,646
49,217,540
12,765,691
4,929,085
69,595,824
18,286,076
31,339,200
178,200
23,206,368
3,735,903
3,549,300
3,166,631
112,85009,798,189
157,400
227,300
7,491,929
31,060151,933,656
551,800
11,08037,434,278

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

支払負担金
助成金
支払利息
消費税
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計１

法人会計

内部取引等消去合計

15,357,033
34,453,201
1,269,714
2,084,973
0605,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
481,489,646△ 4,486,156

0
0
0
0
0
0
60,542,498
6,129,525
7,448,875
6,770,112
5,278,071
2,865,200
114,600
1,060,348
1,549,804
682,790
630,384
31,2786,377,199
472,2439,556
9,759,504
1,560
3,554,260
7,175
28,9824,701,000
390,229
2,679,803
60,542,498
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,357,033
34,453,201
1,269,714
2,084,973
0605,365
60,542,498
6,129,525
7,448,875
6,770,112
5,278,071
2,865,200
114,600
1,060,348
1,549,804
682,790
630,384
31,2786,377,199
472,2439,556
9,759,504
1,560
3,554,260
7,175
28,9824,701,000
390,229
2,679,803
542,032,144△ 4,486,156

0

0

0

0

0
0
0
0
△ 4,486,156△ 4,486,156
859,910,188
855,424,032

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
△ 4,486,156△ 4,486,156
859,910,188
855,424,032

1,942,775
1,942,775
2,332,165
2,332,165△ 4,274,940△ 4,274,940
0792,597,444
792,597,444
1,648,021,476

2,412,531
2,412,531
00△ 2,412,531△ 2,412,531
0
239,756,000
239,756,000
239,756,000

04,355,306
0
4,355,306
02,332,165
02,332,165
0 △ 6,687,471
0 △ 6,687,471
00
0 1,032,353,444
0 1,032,353,444
0 1,887,777,476

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで（単位：円）
科

公 益 目 的 事 業 会 計 １

目
地域技術事業化
支援事業

産業総合支援事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会費
事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益
受取補助金等補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料
支払負担金

0
0
0
99,615,320

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

1,941,773
1,941,773
7,038
7,038
1,335,895
1,335,895
10,121,111

設備貸与事業0000

機械類貸与事業

設備資金貸付事業

震災対応事業ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

ビジネスサポートセンター運営事業

産業復興相談センター事業

小 計

1,002
1,002
5,192
5,192
0

0

0

0

0

0

0

0

468
468
0

0

0

0

0

0

2,325,127
2,325,12700027,152,141
27,152,141
0

22,284,662
6,727,363
47,2439,909,604
86,945

48,136,893
42,490,177
1,157,313
3,520,911
391,948

0

0

0

0

0

145,869,884

0

188,6822,718,400
9,186
99,615,320

1,430,473

327,358
240,000
53,440,143
53,440,143

310,925
310,925

1,458
1,458

0

0

14,820,982
14,820,982

4,427,513
4,427,513

10,121,111

145,869,884

40,679,335
40,679,335

1,814,625
1,814,625

01,175,952
0

304,796
304,796
213,86780
213,787
140,813,318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,743
11,792
20,951
15,253,185

0

3,088
3,088

0

442
442

289
289

0

73
73

128

0

22,293,944

2,156,577
4,698
2,151,879
103,734,081

310,925

27,154,041

289

0

17,146,182

128
150,297,525

140,608,318

39,314,397

0

27,578,269
6,727,363
9,405,564

310,925

206,4440020,457,309

150,297,525

4,048,750
7,954,793
21,216,000

1,700,000

9,912,254

13,544,498
1,382,794
1,669,090
1,433,077

3,231,241
966,290
1,097,090
1,073,721
57,80016,028178,200
1,114

11,4898,088

97,77827,7782,530,664

8,600
362,847

81,477,619

6,209,759

1,280,500
1,403,546

102,716,459
42,490,177
3,360,127
4,929,085
43,467,459
7,324,241

18,80016,40021,9409,120

351,421

170,779

162,281

176,273
49,8401,440
589

33,686
1,961

1,800
2,372

10,305,080
3,007,042
10,123,200
2,235,238
188,729
143,640
20,60646,3001,120,910

56,937

9,672,633
157,400
135,400
3,475,136

7,128,538

57,117,740
28,8003,151,900
783,800

32,156,600
13,112,750

800

11,080845,278

3,968,290
1,148,250
638,040
617,100
55,0501,942,775
1,942,775
29,489,966
29,489,966
1,335,895
1,335,895
326,027,870
49,217,540
1,204,556
13,430,515
478,8930
188,6822,718,400
9,186
01,757,831
255,606,315
1,415,952
115,494,981
115,494,981
0
304,796
304,796
2,407,207
20,462
2,386,745
477,003,490
481,489,646
49,217,540
12,765,691
4,929,085
69,595,824
18,286,076
31,339,200
178,200
23,206,368
3,735,903
3,549,300
3,166,631
112,85009,798,189
157,400
227,300
7,491,929
31,060151,933,656
551,800
11,08037,434,278
15,357,033

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで（単位：円）
科

公 益 目 的 事 業 会 計 １

目
地域技術事業化
支援事業

産業総合支援事業

助成金
支払利息
消費税
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
受取補助金
経常外収益計(２) 経常外費用
返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

1,753,656

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

設備貸与事業

機械類貸与事業

設備資金貸付事業

震災対応事業23,390,508
585,720

ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

ビジネスサポートセンター運営事業

産業復興相談センター事業小 計

1,044

4,891,367

4,416,626

25,0463,300

746,281

162,388683,994

815,553

332,405000527,690077,675
0

0

0

0

0

0

0

140,608,318
205,000

39,314,397△ 24,061,212

00

27,578,269△ 5,284,325

102,716,459
1,017,622

310,925
0

206,444
26,947,597

0
289

0
0

20,457,309△ 3,311,127

150,297,525
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
205,000
205,000
722,071927,071

00△ 24,061,212△ 24,061,212
543,787,827
519,726,615

0000
17,926,881
17,926,881

00△ 5,284,325△ 5,284,325
56,165,866
50,881,541

00
1,017,622
1,017,622
6,172,509
7,190,131

0
0
0
0
0
0

0
0
26,947,597
26,947,597
197,077,700
224,025,297

0
0
289
289
28,581,088
28,581,377

0
0
0
0
0
0

0
0
△ 3,311,127△ 3,311,127
9,476,246
6,165,119

0
0
0
0
0
0

0

1,941,773
1,941,773
7,038
7,038
△ 1,948,811△ 1,948,8110
370,000,000
370,000,000
889,726,615

0

1,002
1,002
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 1,002△ 1,0020
10,000,000
10,000,000
60,881,541

0

0

0

0

0

0
0
0
7,190,131

0
0
0
0

0
0
0
224,025,297

000
28,581,377

0
109,985,444
109,985,444
109,985,444

2,325,127
2,325,127△ 2,325,127△ 2,325,127
0
302,612,000
302,612,000
308,777,119

0
0
0
0
0
927,07100
0
0
0
17,926,881

0
0
0
0
0

34,453,201
1,269,714
2,084,973
0605,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
481,489,646△ 4,486,156
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,486,156△ 4,486,156
859,910,188
855,424,032
1,942,775
1,942,775
2,332,165
2,332,165△ 4,274,940△ 4,274,940
0792,597,444
792,597,444
1,648,021,476

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで（単位：円）
法人会計科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会費
事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益
受取補助金等補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料
支払負担金
助成金
支払利息
消費税
貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費

管理運営事業

退職給付引当金

2,412,531
2,412,531
0

0

0

9,897
9,897
0

0

0

51,359,642
51,359,642

6,760,215
6,760,215

0

0

213
83
130
53,772,386

06,770,11200

内部取引等消去

小 計

2,412,531
2,412,531
9,897
9,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

58,119,857
58,119,857
0
0
0
213
83
130
60,542,498

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

合

計

4,355,306
4,355,306
29,499,863
29,499,863
1,335,895
1,335,895
326,027,870
49,217,540
1,204,556
13,430,515
478,8930
188,6822,718,400
9,186
01,757,831
255,606,315
1,415,952
173,614,838
173,614,838
0
304,796
304,796
2,407,420
20,5452,386,875
537,545,988
481,489,646
49,217,540
12,765,691
4,929,085
69,595,824
18,286,076
31,339,200
178,200
23,206,368
3,735,903
3,549,300
3,166,631
112,85009,798,189
157,400
227,300
7,491,929
31,060151,933,656
551,800
11,08037,434,278
15,357,033
34,453,201
1,269,714
2,084,973
0605,365

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から 令和２年３月３１日まで（単位：円）
法人会計
科

目

管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
渉外費
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

管理運営事業

退職給付引当金

53,772,386
6,129,525
7,448,875

6,770,112

内部取引等消去

小 計

5,278,071
2,865,200
114,600
1,060,348
1,549,804
682,790
630,384
31,2786,377,199
472,2439,556
9,759,504
1,560
3,554,260
7,175
28,9824,701,000
390,229
2,679,803
53,772,386
06,770,112
060,542,498
6,129,525
7,448,875
6,770,112
5,278,071
2,865,200
114,600
1,060,348
1,549,804
682,790
630,384
31,2786,377,199
472,2439,556
9,759,504
1,560
3,554,260
7,175
28,9824,701,000
390,229
2,679,803
60,542,498
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,412,531
2,412,531
000△ 2,412,531△ 2,412,531
0
239,756,000
239,756,000
239,756,000

02,412,531
2,412,531
00△ 2,412,531△ 2,412,531
0
239,756,000
239,756,000
239,756,000

6,770,112

0

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

合

計

60,542,498
6,129,525
7,448,875
6,770,112
5,278,071
2,865,200
114,600
1,060,348
1,549,804
682,790
630,384
31,2786,377,199
472,2439,556
9,759,504
1,560
3,554,260
7,175
28,9824,701,000
390,229
2,679,803
542,032,144△ 4,486,156
0
0
0
0
0
0
△ 4,486,156△ 4,486,156
859,910,188
855,424,032
4,355,306
4,355,306
2,332,165
2,332,165△ 6,687,471△ 6,687,471
0
1,032,353,444
1,032,353,444
1,887,777,476

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当事項がない。

２．重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日
公益認定等委員会）を採用している。

平成 21 年 10 月 16 日改正

内閣府(2) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
②その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準①貸倒引当金及び貸与事業円滑化貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績に基づく
繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
③共済年金引当金
職員の共済年金からの退職給付に備えるため、共済年金掛金累計の法人負担分相当額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
(7) その他作成に関する重要な会計方針
収益及び費用の計上基準
割賦取引による売上及び売上原価は期日到来基準により計上している。
また、リース取引による売上及び売上原価はリース料受取時に計上している。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券294,723,165

89,705

0294,812,870

定期預金

255,032,835

254,943,130

255,032,835

254,943,130

549,756,000

255,032,835

255,032,835

549,756,000

98,434,143

105,204,255

98,434,143

105,204,255

小

計

特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産

3,679,762

292,800

0

3,972,562

貸与事業円滑化貸倒引当資産56,291,824

80,696,000

82,111,952

54,875,872

地域活性化基金特定資産

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産

109,985,444

00109,985,444

ビジネスサポートセンター運営基金特定資産

302,612,000

102,951,552

102,951,552

302,612,000

2,239,456,000

225,042,815

198,242,815

2,266,256,000

149,576,000

00149,576,000

3,030,035,173
3,579,791,173

584,187,422
839,220,257

551,740,462
806,773,297

3,062,482,133
3,612,238,133

震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産

小
合

計
計

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目(うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち負債に対応する額）(うち一般正味財産からの充当額）

基本財産
投資有価証券294,812,870( 294,812,870)

(

0)

(

0)

定期預金

254,943,130( 254,943,130)

(

0)

(

0)

549,756,000( 549,756,000)

(

0)

(

0)

退職給付引当資産

105,204,255

(

0)

(

0)

( 105,204,255)

共済年金引当資産

3,972,562

(

0)

(

0)

(

3,972,562)

貸与事業円滑化貸倒引当資産

54,875,872(

0)( 54,875,872)

(

0)

小

計

特定資産

地域活性化基金特定資産

70,000,000( 70,000,000)

(

0)

(

0)

クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産

109,985,444( 109,985,444)

(

0)

(

0)

ビジネスサポートセンター運営基金特定資産

302,612,000( 302,612,000)

(

0)

(

0)

2,266,256,000(0)( 223,300,000)(2,042,956,000)

149,576,000

(

0)

(

0)

( 149,576,000)( 278,175,872)( 278,175,872)(2,301,708,817)(2,301,708,817)

震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産

小
合

計
計

3,062,482,133
3,612,238,133(482,597,444)(1,032,353,444)

５．担保に供している資産(1) 震災対応基金特定資産 2,266,256,000 円のうち、2,042,956,000 円を青森県が質権を設定している。

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時 価

評価損益

備

考

国債

99,880,925

110,640,000

10,759,075 地 域 活 性 化

国債

194,931,945

196,911,000

1,979,055 管

理

運

営

国債

2,028,954,085

2,028,954,085

0震

災

対

応

国債

199,660,448

226,364,280

2,523,427,403

2,562,869,365

合計26,703,832 ビジネスサポート
39,441,962

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照
表上の記
載区分

当期末残高

備考

補助金
青森県

0

38,516,852

38,516,852

0

－

産業総合

青森県

0

71,000,000

71,000,000

0

－

機械類

青森県

0

310,925

310,925

0

－

設備資金

中小企業基盤
整備機構

0

1,458

1,458

0

－

震災対応

青森県

0

14,820,982

14,820,982

0

－

ＢＳＳ

青森県中小企業再生支援利子補給助成金事業
利子補給助成金事業

中小企業基盤整備機構

04,427,513

4,427,513

0

－

産業復興

管理運営事業等補助金

青森県

040,560,000

40,560,000

0

－

管理運営

青森県起業支援事業費補助金

青森県

02,162,483

2,162,483

0

－

産業復興

中小企業地域資源活用等促進事業

全国中小企業0

1,814,625

1,814,625

0

－

地域技術

113,231,882

0

3,371,713

109,860,169

流動資産 地域技術

青森県中小企業等経営支援事業補助金

青森県中小企業経営支援円滑化事業費補助金

設備資金貸付事務費補助金

中小企業災害復旧資金利子補給助成金事業

ビジネスサポートステーショ ン事業

振興機関協会青森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業費補助金

青森県

２１あおもり未来チャレンジ助成事業

青森県

151,850,499

021,286,574

130,563,925

流動資産 地域技術

経営基盤安定化基金

青森県

261,735,000

00261,735,000

流動資産 地域技術

526,817,381

173,614,838

198,273,125

502,159,094

合計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
基本財産受取利息

4,355,306

特定資産受取利息

2,332,165

合

計6,687,471

９．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末
現金預金勘定預入期間が3ヶ月を越える定期預金

現金及び現金同等物

当期末
586,554,294 円△ 154,404,176 円
432,150,118 円

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を越える定期預金

現金及び現金同等物(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引については該当がない。

10．重要な後発事象
重要な後発事象については該当がない。

535,206,204 円△ 85,820,128 円
449,386,076 円

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略している。
２．引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

備考

その他

貸与事業円滑化貸倒引当金

51,638,756

0

1,175,952

50,462,804

設備貸与

貸与事業円滑化貸倒引当金

4,653,0680

240,000

4,413,068

機械類

貸倒引当金

11,160,811

0

0

0

11,160,811

債務保証

退職給付引当金

98,434,143

6,770,112

00105,204,255

退職共済年金引当金

3,679,762

292,800

00

3,972,562

退職（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

財

産
目
録
令2年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金（流動資産）
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金

場所・物量等
普通預金、定期預金
９件
３件
０件
３件
３件
５件
１件
６件
東北経済産業局

他

使用目的等

青森銀行他 運転資金として割賦販売における設備分
リース資産総額(平成２０年以降）
割賦に係る設備分の未収額割賦に係る損料分の未収額
割賦契約解除に伴う損害賠償金
リース料額の未収額
リース契約解除に伴う損害賠償金
設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額
委託料未収分 他
消費税中間納付分

流動資産合計金額
535,206,204
23,606,953
7,165,402
34,902,719
1,001,328
21,115,341
2,562,600
55,935,776△ 54,875,872
52,512,166
15,067,120
694,199,737（固定資産）
基本財産
投資有価証券

国債

財団運営等の財産であり、運用益は財団
運営等の財源として使用

294,812,870

定期預金

青森銀行

財団運営等の財産であり、運用益は財団
運営等の財源として使用

254,943,130

退職給付引当資産

定期預金

共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産

職員１３名分
定期預金 青森銀行

地域活性化基金特定資産

定期預金

青森銀行

クリスタルバレイ関連産業振興基
普通預金
金特定資産

青森銀行

特定資産

その他
固定資産

青森銀行

職員の退職給付支出に備え引当している
預金
職員の共済会の掛金貸倒に備え引当している預金
公益目的保有財産であり、運用益を地域技術事業化支援事業の財源に使用

105,204,255
3,972,562
54,875,872
70,000,000

公益目的保有財産であり、クリスタルバ
レイ等保証事業の財源に使用

109,985,444

ビジネスサポートセンター運営基
国債、定期預金金特定資産

公益目的保有財産であり、元本と運用益
みちのく銀行他 をビジネスサポートセンター運営事業の財源に使用

302,612,000

震災対応基金特定資産

青森銀行他

公益目的保有財産であり、運用益を震災対応事業の財源に使用

2,266,256,000

あおもりクリエイトファンド出資
出資金
金特定資産

公益目的使用財産であり、あおもりクリ
エイトファンド連携事業に使用

149,576,000

器具備品
器具備品減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権

備品５件

公益目的等に使用

貸付２件
貸付６件
青森県火災共済協同組合
１件

設備資金貸付制度に係る貸付金額
震災対応事業に係る貸付金額
公益目的・法人管理に使用
公益目的事業に使用
債務保証事業により発生した求償権

3,475,530△ 3,475,525
320,000
1,257,766,000
591,568
4,384,100
11,160,811

貸倒引当金

１件

債務保証事業の貸倒引当金を算出した額△ 11,160,811

国債、定期預金

固定資産合計4,875,299,806
資産合計

5,569,499,543

貸借対照表科目
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金（流動負債）

仮受金

場所・物量等

使用目的等

青森県等への返納分
税務署に対する未払消費税
社会保険料の未払費用
源泉税の預り金
あおもりクリエイトファンドに係る分配金 他

青森県等への返納分
税務署に対する未払分
青森年金事務所に対する未払費用額
税務署に対する預り金
あおもりクリエイトファンド分配金仮受
金 他設備貸与資金及び貸与資金等として青森県へ１年以内に借入返済予定のもの
設備貸与資金として日本政策金融公庫へ１年以内に借入返済予定のもの

1年以内返済予定長期県借入金

青森県からの借入金

1年以内返済予定長期公庫借入金

日本政策金融公庫からの借入金

流動負債合計10,444,194
20,307,077
1,160,659
7,237,756
10,373,786
17,100,000
14,987,000
81,610,472

長期県借入金青森県からの借入金

長期公庫借入金

日本政策金融公庫からの借入金

割賦販売債権預り保証金（固定負債）
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金

金額

１件
２件
役職員１４名分
職員１３名分

固定負債合計設備貸与資金及び貸与資金等として青森県から長期借り入れた額
設備貸与資金として日本政策金融公庫から長期借り入れた額
貸与先企業からの預かり保証金

職員の退職給付支出に係る引当金
職員の共済会の掛金に係る引当金3,456,520,000
5,327,000
20,345,752
3,545,338
5,196,688
105,204,255
3,972,562
3,600,111,595

負債合計

3,681,722,067

正味財産

1,887,777,476