２０２０（令和２）年度

計算書

自：令和２年 ４月 １日
至：令和３年 ３月３１日〒721-0973
福山市南蔵王町1-12-30

社会福祉法人福美会

理事長

史朗

難波

類

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和2年

4月1日

(至)

令和3年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

114,430,000
02,000
1,220,000
115,652,000
90,880,000
12,600,000
5,740,000
100,000
109,320,000
6,332,000

118,163,255
71,9001,577
1,316,590
119,553,322
90,443,234
12,817,726
4,432,184
75,739107,768,883
11,784,439△ 3,733,255△ 71,900
423△ 96,590△ 3,901,322
436,766△ 217,726
1,307,816
24,261
1,551,117△ 5,452,439

0
1,032,000
1,500,000

01,032,000
1,174,000

00
326,000

2,532,000△ 2,532,000
200,000

2,206,000△ 2,206,000
151,400

326,000△ 326,000
48,600200,000
4,000,000

151,400
9,624,800

48,600△ 5,624,800

4,000,000△ 3,800,0000△ 009,624,800△ 9,473,400△ 5,624,800
5,673,400

前期末支払資金残高 (12)5,515,942

5,515,9420

当期末支払資金残高 (11)+(12)5,515,942

5,620,981△ 105,039

事
業
活動による
収支

収入支出

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備

収
施
設
整
備等による
収
支

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

その他の活動による収支入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0105,039△ 105,039

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年4月1日

(至)

令和3年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)110,686,117
0
110,686,117
97,774,588
13,041,211
6,226,341
2,771,529

7,477,138
71,9007,549,038△ 6,857,954△ 223,485△ 1,794,157△ 152,786

110,785,287
7,449,868
1,577
1,316,590
1,318,167
75,739

119,813,669△ 9,127,552
1,664
3,204,144
3,205,808
82,447△ 9,028,382
16,577,420△ 87△ 1,887,554△ 1,887,641△ 6,708

75,7391,242,428

82,447
3,123,361△ 6,708△ 1,880,933

8,692,296△ 6,004,191

14,696,487

益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0△ 1,059,722

0△ 1,059,722

0
△ 0

用

△ 1,059,722
1,059,722△ 1,059,722
1,059,72200

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)9,752,018△ 4,944,469

14,696,487

前期繰越活動増減差額 (12)23,499,443

28,443,912△ 4,944,469

33,251,461

23,499,443

9,752,018

00

0

ー

118,163,255
71,900118,235,155
90,916,634
12,817,726
4,432,184
2,618,743

サビス
活動増減の部ー

サビス
活動
外増減の部

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息
費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収特別
増減の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰越 基本金取崩額 (14)
活その他の積立金取崩額 (15)動増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

9,000,000

09,000,000

24,251,461

23,499,443

752,018

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
敷金

7,128,546
6,293,646
301,820523,200
9,880
94,136,959
61,425,622
20,004,998
40,420,624
1,000,000
32,711,337
1,084,054
514,7941
1,334,160
97,128
5,661,200
4,000,000
4,000,000
16,000,000
20,0007,442,778
7,015,371
108,239309,2889,880
86,273,702
63,317,671
20,004,998
42,312,673
1,000,000
22,956,031
1,182,714
595,8931
512,847
291,376
5,353,200
4,000,000
2,000,000
9,000,000
20,000

資産の部合計101,265,505

93,716,480

増

債

減

△ 314,232△ 721,725
193,581
213,9120
7,863,257△ 1,892,049
0△ 1,892,049
0
9,755,306△ 98,660△ 81,099
0821,313△ 194,248
308,000
02,000,000
7,000,000
0の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金

2,539,565
1,032,000
570,165
937,400

2,958,836
1,032,000
919,372
1,007,464△ 419,271
0△ 349,207△ 70,064

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

15,723,200
10,062,000
5,661,200
18,262,765

16,447,200
11,094,000
5,353,200
19,406,036△ 724,000△ 1,032,000
308,000△ 1,143,271

14,314,000
11,714,000
2,600,000
21,497,001
15,000,000
4,000,000
2,000,000
9,000,000
23,499,443△ 4,944,469
74,310,444
93,716,480

000△ 1,059,722
9,000,000
02,000,000
7,000,000
752,018
14,696,487
8,692,296
7,549,025

負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,549,025
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

14,314,000
11,714,000
2,600,000
20,437,279
24,000,000
4,000,000
4,000,000
16,000,000
24,251,461
9,752,018
83,002,740
101,265,505

第一号第四様式

つなぎ保育園拠点区分
(自)

令和

2年

4月

1日

資金収支計算書

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入事
業
活
動による
収
支
支
出

定科目

保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)114,430,000
108,000,000
010,0000
10,0006,420,000
4,620,000
01,800,000
0
2,000
1,220,000
20,0001,200,000
115,652,000
90,880,000
380,000
50,000,000
19,000,000
9,000,000
2,500,000
10,000,000
12,600,000
6,000,000
750,000
3,000,000
1,800,000
500,000
250,000
300,000
5,740,000
120,000
150,000
330,000
100,000
1,000,000
300,000
200,000
600,000
360,000
160,000
150,000
600,000
600,000
50,000150,000
630,000
120,000
20,000200,000
400,000
100,000
100,000
100,000
109,320,000
6,332,000

118,163,255
0
110,025,690
2,275,170
2,264,170
11,0005,862,395
5,495,755
366,640
071,9001,577
1,316,590
20,0001,296,590
119,553,322
90,443,234
170,000
51,532,858
15,965,349
10,087,791
1,041,400
11,645,836
12,817,726
6,234,367
614,389
2,913,909
1,845,712
500,508
416,225
292,616
4,432,184
78,90991,000310,100
46,264
748,035
263,440
52,948469,610351,778
45,82982,500610,500
610,500
26,097
10,380675,364
120,000
10,800100,210289,400
49,02049,02075,739107,768,883
11,784,439△ 3,733,255
108,000,000△ 110,025,690△ 2,265,170△ 2,264,170△ 1,000
557,605△ 875,755△ 366,640
1,800,000△ 71,900
423△ 96,590
0△ 96,590△ 3,901,322
436,766
210,000△ 1,532,858
3,034,651△ 1,087,791
1,458,600△ 1,645,836△ 217,726△ 234,367
135,611
86,091△ 45,712△ 508△ 166,225
7,384
1,307,816
41,09159,00019,90053,736
251,965
36,560147,052
130,390
8,222
114,171
67,500△ 10,500△ 10,500
23,903
139,620△ 45,364
0
9,200
99,790110,600
50,98050,98024,261
1,551,117△ 5,452,439

備

考収
施設
整備等による収支

入01,032,000
1,500,000
1,500,000

01,032,000
1,174,000
1,174,000

00
326,000
326,000

2,532,000△ 2,532,000
200,000
200,000
200,000
4,000,000
1,000,000
03,000,000

2,206,000△ 2,206,000
151,400
151,400
151,400
9,624,800
624,800
2,000,000
7,000,000

326,000△ 326,000
48,60048,60048,600△ 5,624,800
375,200△ 2,000,000△ 4,000,000

4,000,000△ 3,800,0000△ 009,624,800△ 9,473,400△ 5,624,800
5,673,400

前期末支払資金残高 (12)5,515,942

5,515,9420

当期末支払資金残高 (11)+(12)5,515,942

5,620,981△ 105,039

その他の活動による収支施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
備品等購入積立資産支出
支
保育所施設・設備整備積立資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0105,039△ 105,039

第二号第四様式

つなぎ保育園拠点区分
(自)

令和

2年

4月1日

事業活動計算書

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）勘

収益ーサビス
活動増減の部費
用定科

目

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
118,163,255
0
110,025,690
2,275,170
2,264,170
11,0005,862,395
5,495,755
366,640
071,900118,235,155
90,916,634
170,000
51,532,858
15,965,349
10,087,791
1,514,800
11,645,836
12,817,726
6,234,367
614,389
2,913,909
1,845,712
500,508
416,225
0292,6160
4,432,184
78,90991,000310,100
46,264
748,035
263,440
52,948469,610351,778
45,82982,500610,500
610,500
26,097
10,380675,364
120,000
10,800100,210289,400
49,02049,0202,618,743
110,785,287
7,449,868

前年度決算(B)
110,686,117
104,534,110
0
233,400
0
233,400
5,918,607
5,661,157
0257,450
0110,686,117
97,774,588
265,000
55,357,238
20,805,429
7,791,855
1,681,300
11,873,766
13,041,211
5,985,687
464,237
3,206,219
2,029,440
357,788514,440
22,000455,346
6,054
6,226,341
369,126
139,598
466,150
312,4811,070,199
335,774
53,696
581,558
368,409
225,744
77,080604,300
604,300
24,44584,030601,450
120,000
4,650
99,110370,700
317,841
317,841
2,771,529
119,813,669△ 9,127,552

増減(A)-(B)7,477,138△ 104,534,110
110,025,690
2,041,770
2,264,170△ 222,400△ 56,212△ 165,402
366,640△ 257,450
71,9007,549,038△ 6,857,954△ 95,000△ 3,824,380△ 4,840,080
2,295,936△ 166,500△ 227,930△ 223,485
248,680
150,152△ 292,310△ 183,728
142,720△ 98,215△ 22,000△ 162,730△ 6,054△ 1,794,157△ 290,217△ 48,598△ 156,050△ 266,217△ 322,164△ 72,334△ 748△ 111,948△ 16,631△ 179,915
5,420
6,200
6,200
1,652
△ 73,650
73,91406,1501,100△ 81,300△ 268,821△ 268,821△ 152,786△ 9,028,382
16,577,420

1,664
3,204,144
70,00003,134,144
3,134,144
3,205,808
82,447△ 87△ 1,887,554△ 50,000
1,296,590△ 3,134,144△ 3,134,144△ 1,887,641△ 6,708

75,7391,242,428

82,447
3,123,361△ 6,708△ 1,880,933

8,692,296△ 6,004,191

14,696,487

益
特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0△ 1,059,722

0△ 1,059,722

0
△ 0

用

△ 1,059,722
1,059,722△ 1,059,722
1,059,72200

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)9,752,018△ 4,944,469

14,696,487

前期繰越活動増減差額 (12)23,499,443

28,443,912△ 4,944,469

33,251,461

23,499,443

9,752,018

0

0

0

0

0

0

9,000,000

09,000,000

2,000,000

02,000,000

7,000,000

07,000,000

24,251,461

23,499,443

752,018

ー

1,577
1,316,590
20,0001,296,590
001,318,167
75,739

サ
ビス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

収特別
増減の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動
増 その他の積立金積立額 (16)減
備品等購入積立金積立額
差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

つなぎ保育園拠点区分
令和

3年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
敷金

7,128,546
6,293,646
301,820523,200
9,880
94,136,959
61,425,622
20,004,998
40,420,624
1,000,000
32,711,337
1,084,054
514,7941
1,334,160
97,128
5,661,200
4,000,000
4,000,000
16,000,000
20,0007,442,778
7,015,371
108,239309,2889,880
86,273,702
63,317,671
20,004,998
42,312,673
1,000,000
22,956,031
1,182,714
595,8931
512,847
291,376
5,353,200
4,000,000
2,000,000
9,000,000
20,000

資産の部合計101,265,505

93,716,480

増

債

減

△ 314,232△ 721,725
193,581
213,9120
7,863,257△ 1,892,049
0△ 1,892,049
0
9,755,306△ 98,660△ 81,099
0821,313△ 194,248
308,000
02,000,000
7,000,000
0の部

当年度末

前年度末増

減

流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金

2,539,565
1,032,000
570,165
937,400

2,958,836
1,032,000
919,372
1,007,464△ 419,271
0△ 349,207△ 70,064

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

15,723,200
10,062,000
5,661,200
18,262,765

16,447,200
11,094,000
5,353,200
19,406,036△ 724,000△ 1,032,000
308,000△ 1,143,271

14,314,000
11,714,000
2,600,000
21,497,001
15,000,000
4,000,000
2,000,000
9,000,000
23,499,443△ 4,944,469
74,310,444
93,716,480000△ 1,059,722
9,000,000
02,000,000
7,000,000
752,018
14,696,487
8,692,296
7,549,025

負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,549,025
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

14,314,000
11,714,000
2,600,000
20,437,279
24,000,000
4,000,000
4,000,000
16,000,000
24,251,461
9,752,018
83,002,740
101,265,505