正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年３月31日まで(単位：円）

科Ⅰ目

当年度

前年度

増減

7,070,122

7,075,040△ 4,918

7,070,122

7,075,040△ 4,918

9,042

23,177△ 14,135

9,042

23,177△ 14,135

89,433,255

83,567,072

5,866,183

63,80057,0006,800

37,619,400

38,682,500△ 1,063,100

経営支援事業収益

276,000

0

276,000

交流推進事業収益

5,678,000

856,000

4,822,000

技術開発事業収益

290,000

290,000

0

勤労者能力開発事業収益

684,000

544,000

140,000

33,096,060

20,337,650

12,758,410

受託事業収益7,243,370

7,363,431△ 120,061

信用保証料収益

133,709

157,139△ 23,430

求償権回収収益2,285,916

8,667,103△ 6,381,187

求償権償却準備金戻入益

1,063,000

4,112,249△ 3,049,249

代位弁済支払準備金戻入益

1,000,000

2,500,000△ 1,500,000

240,684,173

230,950,561

9,733,612

240,684,173

230,950,561

9,733,612

3,820,000

9,135,000△ 5,315,000

3,820,000

9,135,000△ 5,315,000

2,440,054

2,918,496△ 478,442

受取利息

1,225,753

1,163,594

62,159雑収益

1,214,301

1,754,902△ 540,601

343,456,646

333,669,346

9,787,300

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取入会金
受取会費

福利厚生事業収益

受取補助金等
受取区補助金
為替差益
為替差益
雑収益

経常収益計

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年３月31日まで(単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

（２）経常費用
事業費

334,570,002

307,763,926

26,806,076

35,388,190

41,241,749△ 5,853,559

0

2,749,869△ 2,749,869

353,760

211,500

142,260

15,503,854

16,148,323△ 644,469

3,265

62,753△ 59,488

旅費交通費

1,762,829

1,962,737△ 199,908

通信運搬費

2,737,610

3,560,639△ 823,029

減価償却費

6,583,227

6,819,700△ 236,473

備品費

505,90157,970

447,931

消耗品費

1,043,026

1,234,858△ 191,832

935

0935

印刷製本費

2,789,800

2,600,252

189,548

賃借料

1,902,853

1,889,262

13,591

諸謝金

3,777,056

2,965,000

812,056

租税公課

823,200

557,150

266,050

支払負担金

9,433,500

100,000

9,333,500

支払助成金

99,739,000

101,711,000△ 1,972,000

委託費

80,675,154

72,090,157

8,584,997

新聞図書費

167,763

163,452

4,311

支払手数料

1,067,200

1,078,553△ 11,353

広報費

9,964,062

7,206,802

2,757,260

表彰費672,800

787,760△ 114,960

50,313,697

33,760,243

16,553,454

給付金

8,480,000

8,150,000

330,000

支払利息

183,359453,328△ 269,969

雑費

697,961

200,869

497,092

給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費

修繕費

主催事業費

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年３月31日まで(単位：円）

科

当年度

前年度

増減

10,598,458

10,014,135

584,323

役員報酬320,000

330,000△ 10,000

給料手当

4,142,365

3,404,279

738,0860

888,777△ 888,777

98,94066,00032,9402,050,721

1,954,523

96,198

研修費

27,50011,00016,500

会議費

0358

△ 358

旅費交通費

109,610

100,385

9,225

通信運搬費

74,922

67,059

7,863

減価償却費

83,752

120,448△ 36,696

備品費

76,659076,659

消耗品費

48,28950,936△ 2,647

165

0165

13,53020,882△ 7,352

賃借料

688,435

618,370

70,065

保険料

153,310

156,400△ 3,090

租税公課

3,400

5,450

△ 2,050

支払負担金

64,00064,00002,171,100

1,686,243

484,857

新聞図書費

71,72069,300

2,420

支払手数料

367,383

355,222

12,161

広報費

19,80015,840

3,960

支払利息

2,857

3,662

△ 805

10,00025,001△ 15,001

345,168,460

317,778,061

27,390,399

管理費

臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費

修繕費
印刷製本費

委託費

雑費
経常費用計目正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年３月31日まで(単位：円）

科Ⅱ

目

前年度

増減

当期経常増減額△ 1,711,814

15,891,285△ 17,603,099

当期一般正味財産増減額△ 1,711,814

15,891,285△ 17,603,099

一般正味財産期首残高

612,166,252

596,274,967

15,891,285

一般正味財産期末残高

610,454,438

612,166,252△ 1,711,814

2,828,049

2,830,016△ 1,9672,828,049

2,830,016△ 1,967△ 2,828,049△ 2,830,016

1,967△ 2,828,049△ 2,830,016

1,967

000

指定正味財産期首残高

238,360,000

238,360,000

0

指定正味財産期末残高

238,360,000

238,360,000

0

正味財産期末残高

848,814,438

850,526,252△ 1,711,814

指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

当年度貸借対照表令和４年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計（２）特定資産代位弁済準備積立預金
共済事業引当預金
供託金積立預金
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
リース資産
商標権
求償権
保証債務見返供託金
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
代位弁済支払準備金
求償権償却準備金
保証債務
長期リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
民間寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((((前年度増減

164,585,750
603,616
3,874,409
169,063,775

180,574,086
614,667
2,956,101
184,144,854△ 15,988,336△ 11,051
918,308△ 15,081,079

593,692,340
6,307,660
600,000,000

592,973,300
7,026,700
600,000,000

719,040△ 719,040
0

14,500,000
13,500,000
24,150,000
52,150,000

15,500,000
13,500,000
24,150,000
53,150,000△ 1,000,00000△ 1,000,000

973,730
665,280495,000
14,433,077
14,768,000
2,850,000
55,939,820
90,124,907
742,274,907
911,338,682

163,433
7,208,656
0
17,526,174
15,979,000
2,850,000
52,067,980
95,795,243
748,945,243
933,090,097

810,297△ 6,543,376
495,000△ 3,093,097△ 1,211,000
03,871,840△ 5,670,336△ 6,670,336△ 21,751,415

13,239,934
3,368,500
166,574
1,228,954
761,400
18,765,362

21,899,760
2,579,400
233,244
7,031,208
528,300
32,271,912△ 8,659,826
789,100△ 66,670△ 5,802,254
233,100△ 13,506,550

14,500,000
14,433,077
14,768,000
57,80543,758,882
62,524,244

15,500,000
17,526,174
15,979,000
1,286,759
50,291,933
82,563,845△ 1,000,000△ 3,093,097△ 1,211,000△ 1,228,954△ 6,533,051△ 20,039,601

200,000,000
38,360,000
238,360,000
238,360,000 ) (0 )(200,000,00038,360,000
238,360,000
238,360,000 ) (0 )(0000 )0 )610,454,438
361,640,000 ) (37,650,000 ) (848,814,438
911,338,682

612,166,252
361,640,000 ) (37,650,000 ) (850,526,252
933,090,097△ 1,711,8140 )0 )△ 1,711,814△ 21,751,415

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(１)有価証券の評価基準及び評価方法について満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)を採用している。
(２)準備金の計上基準について
ア．代位弁済支払準備金
代位弁済に充当するための積立預金を代位弁済支払準備金として計上する。
イ．求償権償却準備金積立方式は、期末における洗い替え方式による。当年度の求償権残高に３分の１、前年度の残高に３分の２、前々年度以前分残高に３分の３をそれぞれ乗じた額の合計額を準備金として計上する。
求償権償却準備金
年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度以前
小計

求償権残高(単位：円)
求償権償却準備金
00
14,433,077
14,433,077

償却金準備率１／３
２／３
３／３0014,433,077
14,433,077(３)固定資産の減価償却方法について
什器備品・・・・定額法によっている。
無形固定資産・・・・定額法によっている。
(４)リース取引の処理方法について
所有権移転ファイナンスリース取引 (福利共済用会計システム、福利共済システム、融資斡旋システム)
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース取引（一契約当たり300万円超）売買処理に準じた会計処理により、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(５)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
小計
特定資産
代位弁済準備積立預金
共済事業引当預金
供託金積立預金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

719,040

592,973,300
7,026,700
600,000,000

719,040
719,040

719,040

1,000,000

15,500,000
13,500,000
24,150,000
53,150,000
653,150,000

0719,040

1,000,000
1,719,040(単位：円)
当期末残高593,692,340
6,307,660
600,000,000
14,500,000
13,500,000
24,150,000
52,150,000
652,150,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
小計
特定資産
代位弁済準備積立預金
共済事業引当預金
供託金積立預金小計
合計(うち指定正味財産からの充当額)

当期末残高(うち一般正味財産からの充当額)(単位：円)(うち負債に対応する額)

593,692,340
6,307,660
600,000,000(((238,360,000 ) () (238,360,000 ) (355,332,340 ) (6,307,660 ) (361,640,000 ) ())
0 )14,500,000
13,500,000
24,150,000
52,150,000
652,150,000((((()))
0 )238,360,000 )) (13,500,000 ) (24,150,000 ) (37,650,000 ) (399,290,000 ) (14,500,000 )))14,500,000 )
14,500,000 )(((((４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額
4,963,702
32,716,872
495,000
38,175,574

什器備品
リース資産
商標権
合計

(単位：円)
当期末残高
973,730
665,280495,000
2,134,010

減価償却累計額
3,989,972
32,051,592
036,041,564

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

基本財産
第10回 利付国債 (30年)
第62回 利付国債 (20年)
政府保証第174回 日本高速道路保有債務返済
機構債券
政府保証第178回 日本高速道路保有債務返済
機構債券
第146回 福岡北九州高速道路債券
GSFCIクレジットリンク債
小計
その他固定資産投資有価証券
第10回 利付国債 (30年)
東京グリーンボンド(外貨)小計
合計(単位：円)
評価損益

時価

94,569,420
99,813,820

109,070,000
101,060,000

14,500,580
1,246,180

99,646,660

113,850,000

14,203,340

99,760,570

114,440,000

14,679,430

99,901,870
100,000,000
593,692,34099,800,000
100,470,000
638,690,000△ 101,870
470,000
44,997,660

9,929,820
46,000,000
55,929,820
649,622,160

11,452,350
46,349,600
57,801,950
696,491,950

1,522,530
349,600
1,872,130
46,869,790

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
補助金
区補助金収入
合計

交付者
板橋区

前期末
残高
00

当期増加額

当期減少額

240,684,173
240,684,173

240,684,173
240,684,173

当期末
残高(単位：円)
貸借対照表上の記載区分

0 一般正味財産
0７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目金額
経常収益への振替額
基本財産有価証券受取利息の振替額
2,540,433
基本財産有価証券償却原価法による差額の振287,616
替額合 計
2,828,049
基本財産有価証券受取利息への振替額及び基本財産有価証券償却原価法による差額の振替額については、基本財産600,000,000円の受取利息のうち、指定正味財産238,360,000円(基本財産総額の約40％相当分)に相当する額を按分して振り替えるものとする。

財産目録
令和４年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
金額(流動資産)
現金預金
現金

板橋区情報処理センター保管

手許資金として使用している。

50,000ハイライフプラザいたばし保管

手許資金として使用している。

350,000

当座預金

みずほ銀行

板橋支店

信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。

10,000

普通預金

みずほ銀行

板橋支店

運転資金口座として使用している。

3,806,642

運転資金口座として使用している。

1,400,691（共通口座） 運転資金口座として使用している。

4,695,680

郵便振替口座として使用している。

39,000

東京信用金庫

(事務費)

みずほ銀行

板橋支店
板橋支店

(事務費)

ゆうちょ銀行
みずほ銀行

定期預金

未収金

板橋支店

(事業費)

きらぼし銀行

板橋支店

(事業費)

きらぼし銀行

板橋支店

(管理費)

みずほ銀行

板橋支店

(回収金)

みずほ銀行

板橋支店

(保証料)

勤労者福祉事業(公益目的事業)等に関する口座として使用している。
勤労者福祉事業(公益目的事業)等に関する口座として使用している。
勤労者福祉事業(公益目的事業)等に関する口座として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。

27,333,790
52,211,682
904,269
4,011,130
3,026,157
1,184,910

ゆうちょ銀行(回収金)

西京信用金庫

大山支店運転資金口座として使用している。

61,799東京信用金庫板橋支店

運転資金口座として使用している。

35,500,000

巣鴨信用金庫板橋支店

運転資金口座として使用している。

10,000,000

西京信用金庫大山支店

運転資金口座として使用している。

20,000,000

受託事業(他１事業)に関する未収金等である。

603,616

板橋区他

前払金

主催事業費他

流動資産合計3,874,409
169,063,775(固定資産)
基本財産

有価証券

第10回 利付国債 (30年)
第62回 利付国債 (20年)
政府保証第174回 日本高速道路保有債務返済機構債券
政府保証第178回 日本高速道路保有債務返済機構債券
第146回 福岡北九州高速道路債券
GSFCIクレジットリンク債

特定資産

普通預金

巣鴨信用金庫板橋支店

代位弁済準備積立預金

西京信用金庫

大山支店

定期預金

東京信用金庫

板橋支店

定期預金

共済事業引当預金

東京信用金庫

板橋支店

定期預金

供託金積立預金

みずほ銀行

板橋支店

普通預金

運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源として使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源として使用している。
公益目的事業等(共済事業)のための財源として使用している。
供託金(他２事業）のための財源として使用している。

94,569,420
99,813,820
99,646,660
99,760,570
99,901,870
100,000,000
6,307,660
10,000,000
4,500,000
13,500,000
24,150,000

貸借対照表科目
その他固定資産什器備品

場所・物量等
セキュリティ機器他（本部）
セキュリティ機器他（ハイライフ）

使用目的等
事業及び管理に使用している共用資産である。
公益目的事業及び給付事業（他３事業）に使用している資産である。
事業及び管理に使用している共用資産である。
公益目的事業に使用する資産である。
信用保証事業(他２事業)に係る債権である。
信用保証事業(他２事業)に係る保証債務残高である。
信用保証事業(他２事業)に関して、供託している金額である。

(単位：円)
金額
752,242
221,488

リース資産

PC等

665,280

商標権

ロゴマーク

求償権

14件

保証債務見返

12件

供託金

2件

投資有価証券

第10回 利付国債 (30年)

9,929,820

東京グリーンボンド(外貨)46,000,000

495,000
14,433,077
14,768,000
2,850,000

10,000

中央労働金庫固定資産合計742,274,907
資産合計

911,338,682(流動負債)
未払金

前受金委託料・未払社会保険料等である。

6,061,107

板橋区補助金返還金額

板橋区へ返還予定の補助金金額である。

7,178,827

事業前受金

公益目的事業の前受金である。

3,368,500

預り金
短期リース債務株式会社オプティマ
三菱HCビジネスリース株式会社

源泉所得税・預かり社会保険料等である。
福利共済用会計システム、福利共済システム、融資斡旋システム及びＰ
Ｃ等に係る1年内返済予定のリース債務である。

未払消費税等

166,574
1,228,954
761,400

流動負債合計18,765,362(固定負債)
代位弁済支払準備金
求償権償却準備金

14件

保証債務

12件

長期リース債務

三菱HCビジネスリース株式会社

固定負債合計代位弁済(他２事業)のための準備金である。
求償権償却(他２事業)のための準備金である。
信用保証事業(他２事業)に係る保証債務残高である。
ＰＣ等に係る1年超返済予定のリース債務である。

14,500,000
14,433,077
14,768,00057,805
43,758,882

負債合計

62,524,244

正味財産

848,814,438