貸借対照表
平成２４年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金520,106

221,557

298,549

普通預金

121,675,771

132,921,344▲ 11,245,573

定期預金

23,000,000

18,000,000

5,000,000

現金預金合計145,195,877

151,142,901▲ 5,947,024

未収入金

3,768,300

27,843,900▲ 24,075,600

前払金

100,500

113,900▲ 13,400

3,868,800

27,957,800▲ 24,089,000

149,064,677

179,100,701▲ 30,036,024

0

12,000,000▲ 12,000,000

50,000,000

050,000,000

038,000,000▲ 38,000,000

50,000,000

50,000,000

0

退職給付引当預金

5,000,000

5,000,0000

放送事業積立預金

130,000,000

130,000,000

0

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

31,570,000

031,570,000

特定資産合計166,570,000

135,000,000

31,570,000

固定資産合計216,570,000

185,000,000

31,570,000

資産合計

365,634,677

364,100,701

1,533,976(２) その他流動資産

その他流動資産合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
金融債
定期預金
三菱東京ＵＦＪ東京営業部
基本財産合計(２) 特定資産

貸借対照表平成２４年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

2,897,482

3,976,583▲ 1,079,101

預り金

163,067

113,31349,754

未払消費税

02,886,000▲ 2,886,000

未払法人税

70,00070,00003,130,549

7,045,896▲ 3,915,347

退職給付引当金

5,000,000

5,000,0000

固定負債合計5,000,000

5,000,000

0

負債合計

8,130,549

12,045,896▲ 3,915,347

寄附金

31,570,000

30,700,000

870,000

指定正味財産合計

31,570,000

30,700,000

870,000（うち基本財産への充当額）

000（うち特定財産への充当額）

31,570,000

031,570,000

一般正味財産合計

325,934,128

321,354,805

4,579,323（うち基本財産への充当額）

50,000,000

50,000,000

0（うち特定財産への充当額）

130,000,000

130,000,000

0

正味財産合計357,504,128

352,054,805

5,449,323

負債 及び 正味財産合計

365,634,677

364,100,701

1,533,976

流動負債合計
２．固定負債

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成23年4月１日から平成24年3月31日まで

税込み（単位：円）

勘定科目

当年度増

前年度

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

49,18597,526▲ 48,341

3,945

3,000

945

60,000,000

60,000,000

0189,825,333

147,737,265

42,088,068

0

127,575,000▲ 127,575,000

2,500,000

02,500,000

04,382,297▲ 4,382,297

192,325,333

279,694,562▲ 87,369,229

2,680,000

02,680,000

891,359

224,245

667,114

255,949,822

340,019,333▲ 84,069,511

民教協全国大会費

6,254,084

6,577,082▲ 322,998

研究協議会等助成費

7,441,833

10,440,054▲ 2,998,221

番組選奨費

0

442,730▲ 442,730

番組開拓費

560,837

584,579▲ 23,742

新規事業研究開発費614,440

1,860,208▲ 1,245,768

制作指導者研究会費

0222,510▲ 222,510

196,675,591

114,369,707

82,305,884

1,249,290

618,492

630,798

雑費

142,301

280,269▲ 137,968

テープ管理費634,484

625,709

8,775

業務委託費

7,319,035

14,076,893▲ 6,757,858

220,891,895

150,098,233

70,793,662② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益発見！人間力事業収益
被災地子育て支援事業収益
院内課外活動事業収益
事業収益計⑤ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費

教育番組事業費
民教協会報発行費

民教協一般事業費計

正味財産増減計算書
平成23年4月１日から平成24年3月31日まで

税込み（単位：円）

勘定科目
２．被災地子育て支援事業費

当年度

増

前年度

減

2,578,217

02,578,217

04,484,423▲ 4,484,423

2,680,000

02,680,000

５． 発見！人間力事業費

0127,586,260▲ 127,586,260

６．子どもゆめ基金事業費

0149,010▲ 149,010

6,483,820

06,483,820

８．旅費交通費93,026

093,026

９．消耗品費333,9110333,911

10．雑費

276,1020276,102

１1．租税公課

847,1000

847,100

事業費計234,184,071

282,317,926▲ 48,133,855

１．給与手当6,483,820

5,689,534

794,286

２．旅費交通費837,234

678,240

158,994

３．消耗什器備品費

117,180

128,200▲ 11,020

４．消耗品費222,608592,251▲ 369,643

５．会議費

392,077

526,979▲ 134,902

６．雑費

1,104,410

2,189,857▲ 1,085,447

７．賃借料

7,182,000

7,182,0000

８．租税公課847,100

3,306,700▲ 2,459,600

管理費計17,186,428

20,293,761▲ 3,107,333

経常費用計

251,370,499

302,611,687▲ 51,241,188

4,579,323

37,407,646▲ 32,828,323000経常外費用計000

当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額

4,579,323

37,407,646▲ 32,828,323

当期一般正味財産増減額

4,579,323

37,407,646▲ 32,828,323

一般正味財産期首残高

321,354,805

283,947,159

37,407,646

一般正味財産期末残高

325,934,128

321,354,805

4,579,323

受取寄付金

3,550,000

30,700,000▲ 27,150,000

受取寄付金計3,550,000

30,700,000▲ 27,150,000

一般正味財産への振替額

2,680,000

02,680,000

当期指定正味財産増減額

870,000

30,700,000▲ 29,830,000

指定正味財産期首残高30,700,000

030,700,000

指定正味財産期末残高

31,570,000

30,700,000

870,000

357,504,128

352,054,805

5,449,323

３．院内課外活動事業費
４．子ども・未来プロジェクト事業費

７．給与手当② 管理費

当期経常増減額

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に関する注記
1.重要な会計方針（1）引当金の計上基準
退職給付引当金
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
（2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。
科目

前期末残高

(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
金融債

12,000,000

定期預金

-

12,000,000-

50,000,000-

50,000,000

三菱東京UFJ銀行東京営業部

38,000,000-

38,000,000-

小50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000--

130,000,000-

31,570,000-

31,570,000

計

特定資産

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金
小計

135,000,000

31,570,000-

166,570,000

合計

185,000,000

81,570,000

50,000,000

216,570,000（うち指定正味財産 から （うち一般正味財産の充当額）からの充当額）(単位：円）（うち負債に対応する額）

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000-

130,000,000

-

小計

特定資産

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

31,570,000

31,570,000--

小計

166,570,000

31,570,000

130,000,000

5,000,000

合計

216,570,000

31,570,000

180,000,000

5,000,000

４.引当金の明細
引当金の明細は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の引当金の明細に代えるものとする。
科目

退職給付引当金
合計

期首残高（単位：円）
当期増加額

当期減少額

期末残高

5,000,000--

5,000,000

5,000,000--

5,000,000

財産目録
平成24年3月３１日現在（単位：円）
貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として

520,106

三井住友東京営業部

運転資金として

96,195,933

三井住友銀座支店

運転資金として

37

みずほ銀行六本木支店 運転資金として24,420,427

みずほ銀行丸の内中央 運転資金として547,156

三菱東京ＵＦＪ
東京営業部 運転資金として512,218

定期預金

未収入

前払金

みずほ銀行六本木支店 運転資金として2,000,000

三菱東京ＵＦＪ
東京営業部 運転資金として21,000,000

営業売上及び旧作番組販売代金

3,065,100

消費税還付税額

703,200

出張傷害保険包括契約

職員出張時の保険

流動資産合計100,500
149,064,677（固定資産）
基本財産
定期預金
定期預金

三菱東京ＵＦＪ
東京営業部
みずほ銀行
六本木支店

公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している

33,000,000
17,000,000

特定資産
放送事業積立預金

放送事業の積立資産であり、運用益を教
三井住友東京営業部 育事業の財源として使用している。
三井住友銀座支店

100,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使三井住友東京営業部 用している。

31,570,000

職員 の退職金の支払いに備えたもの

5,000,000

普通預金

30,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ事業積立預金
資産
普通預金

退職給付引当金
その他固定資産職員に対するもの

0

固定資産合計216,570,000

資産合計

365,634,677

財産目録
平成24年3月３１日現在（単位：円）

貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動負債）
未払金

2,897,482

預り金

163,067

未払消費税

0

未払法人税

70,000

流動負債合計3,130,549（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員 の退職金の支払いに備えたもの

5,000,000

固定負債合計5,000,000

負債合計

8,130,549

正味財産357,504,128