社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名

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本部

事業・拠点[0001:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支入

支

出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)1,879,143,800
250,000
37,520,000
300,000
13,000180,000
84,00010,502,000
1,927,992,800
1,258,336,000
311,467,000
224,406,710

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

95,490,765-93,353,515

450,000
10,034,050
12,140,000
1,816,833,760
111,159,040
2,137,250
2,137,250
70,830,000
22,934,493
1,726,272

決算(B)1,878,497,334
37,961,350
706,986
13,0002,190,000
7,544
11,384,325
1,930,760,539
1,244,631,518
306,295,474
221,465,335
726,986
609,160
9,034,050
10,462,026
1,793,224,549
137,535,990
546,000
546,000
70,830,000
23,827,993
2,612,736
710,689

差異(A)-(B)646,466
250,000-441,350-406,986-2,010,000
76,456-882,325-2,767,739
13,704,482
5,171,526
2,941,375-726,986-159,160
1,000,000
1,677,974
23,609,211-26,376,950
1,591,250
1,591,250-893,500-886,464-710,689

出

収
入

支

25,224,892
7,889,994

97,981,418-97,435,418
12,978,576
3,038,299
16,016,875
24,870,904
8,109,874-2,490,653
4,081,903-12,978,576-3,038,299-16,016,875
353,988-219,880

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)33,114,886-33,114,886

32,980,778-16,963,903

134,108-16,150,983

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-15,309,361―
23,136,669-38,446,030

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)814,249,204
798,939,843

724,524,765
747,661,434

89,724,439
51,278,409

出

備考社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名
事業・拠点

Page:

1

本部
[0001:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

益費

用

収益費

勘 定 科 目介護保険事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
その他の費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)
1,878,497,334
37,961,350
706,986
2,190,000
1,919,355,670
1,255,167,981
307,716,091
222,286,843
726,986
609,160
129,224,716-56,476,024
91,533
1,859,347,286
60,008,384
13,0007,544
11,384,325
11,404,869
9,034,050
10,462,026

前年度決算(B)
1,844,753,607
37,466,676

412,753
126,870,827-54,397,640
56,597
1,826,269,765
56,092,518
19,0007,947
9,994,612
10,021,559
10,381,250
10,642,003

増減(A)-(B)33,743,727
494,674
706,986
2,048,000
36,993,387
22,441,165
10,092,245-689,723
726,986
196,4072,353,889-2,078,384
34,93633,077,521
3,915,866-6,000-403
1,389,713
1,383,310-1,347,200-179,977

19,496,076-8,091,207
51,917,177
546,000
3,093,929
3,639,929

21,023,253-11,001,694
45,090,824
4,859,000
1,246,122
6,105,122
6,709,465-2,052,099
4,859,000
323,985
9,840,351-3,735,229
41,355,595
1,191,389,620
1,232,745,215-1,527,177
2,910,487
6,826,353-4,313,000
1,847,807-2,465,193-6,709,465
2,052,099-4,313,000-16,541-8,986,907
6,521,714
13,348,067
41,355,595
54,703,662

142,000
1,882,362,283
1,232,726,816
297,623,846
222,976,566

用

収益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)546,000
307,444853,4442,786,485
54,703,662
1,232,745,215
1,287,448,877

5,070,000

1,282,378,877

5,070,000

1,232,745,215

49,633,662

Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人 和悦会
事業所名

1

本部

事業・拠点

[0001:法人全体]

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資
流

動

資産

小口

現

金

普通

預

金

事

業 未

収

金

未

収 補

助

金

前

払費

用

徴
引
固

収

不定

資

能
金
産

基

本

財

産

産の当年度末283,187,586

277,269,405

5,918,181

559,000

4,519,000-3,960,000-1,688,601の定

他
資の産
物

-1,652,698
3,018,202,605
2,571,813,564

業 未

払

仮受

賞

与 引

当定

負債

備

資入ー ス

債

金
金
務

787,449,904
1,784,363,660-72,448,699

431,604,339

446,389,041-14,784,702

182,816,771

222,051,250-39,234,479

349,654

413,354-63,700

66

退
職
給付
引
当
金
負 債 の 部 合 計

機 械 及 び 装 置
車

輌 運

搬

具

26,197,222

50,00050,000411,914

197,568

214,346

9,362,304

11,975,040-2,612,736

126,984,804

120,162,4766,822,328

10,070,000

5,000,000

5,070,000

66,513,119

60,242,125

6,270,994

100,000

100,000

ソ フ ト ウ ェ ア
無形リース資産退職給付引当資産
役員
退職
慰労金積立資産長 期 前 払 費 用
出資金

資 産 の 部 合 計
3,786,954,561

3,885,102,132

本

金

本

金

-98,147,571

101,339,982

135,598,777-34,258,795

70,830,000

70,830,000

2,612,736

2,470,392

142,344

7,002,606

6,893,979

108,627

1,669,936

1,534,704

135,232

32,627,951

33,045,935-417,984

476,209,369

538,840,002-62,630,633

319,480,000

390,310,000-70,830,000

6,749,568

9,504,648-2,755,080

149,979,801

139,025,354

10,954,447

692,292,580

789,213,789-96,921,209

804,135,479

804,135,479

804,135,479

998,077,625

1,054,007,649-55,930,024

998,077,625

1,054,007,649-55,930,024

10,070,000

5,000,000

5,070,000

10,070,000

5,000,000

5,070,000

1,282,378,877

1,232,745,215

49,633,662

1,282,378,877

1,232,745,215

49,633,662

54,703,662

41,355,595

13,348,067

3,094,661,981
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 3,786,954,561

3,095,888,343-1,226,362

3,885,102,132-98,147,571

8,748,545

利-34,290,576

804,135,479
基34,945,767
権

250,373,787

純 資 産 の 部基

器 具 及 び 備 品

216,083,211

減金-87,233,401

1,711,914,961

増

金-35,903-72,448,699

部
前年度末

金

-579,517

設
借リ

債の当年度末債

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
職 員 預 り 金固787,449,904

そ固建

1,364,330

負-153,970-12,102,961

2,499,364,865

物

613,830

動-10,914,170

584,785,660

2,930,969,204

建866,899,527

572,682,699

784,813

地

減事
459,860

土負増

流855,985,357

当部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立金役
員
退職
慰 労 金 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次期 繰越活 動
増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計