第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

1頁（単位：円）

正夢の会

科 目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)決 算(B)差 異(A)-(B)25,813,000
1,732,141,000
2,998,000
223,000
5,458,000
10,00014,663,00001,781,306,000

26,887,869 △
1,735,150,416 △3,555,880 △
227,457 △5,565,717 △
1,585
14,704,380 △01,786,093,304 △1,074,869
3,009,416
557,880
4,457
107,717
8,415
41,38004,787,304

1,334,774,000
128,189,000
250,337,000
25,813,00001,005,000
5,797,000
63,0001,745,978,000
35,328,000

1,316,836,797
123,161,810
242,264,895
27,014,458 △01,014,759 △
5,477,448
73,878 △
1,715,844,045
70,249,259 △

17,937,203
5,027,190
8,072,105
1,201,458
0
9,759
319,552
10,87830,133,955
34,921,259

12,961,000
21,690,000
0156,000
9,000
34,816,000

11,894,125
24,819,000 △0147,550
8,500
36,869,175 △

1,066,875
3,129,000
08,4505002,053,175

11,212,000
61,227,000
10,0003,318,000
163,000
75,930,000
41,114,000 △

11,212,000
33,537,515
70,380 △3,216,515
149,741
48,186,151
11,316,976 △

027,689,485
60,380101,485
13,25927,743,849
29,797,024

29,000,000
57,625,000
6,600,000
93,225,000

29,000,000
30,231,340
6,599,177
65,830,517

027,393,660
823
27,394,483

0
073,035,000
073,035,000
20,190,000 △3,009,000

0090,546,960 △
10,000 △90,556,960 △
24,726,443

00
17,511,960
10,00017,521,960
44,916,443
3,009,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

11,395,000

34,205,840 △

22,810,840

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

312,327,611
323,722,611

312,327,611
346,533,451 △

022,810,840△5備

考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘1頁（単位：円）

正夢の会

定 科 目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△△

6

前年度決算(B)増 減(A)-(B)26,887,869
1,735,150,416
3,555,880
5,565,717
967,260
1,772,127,142

34,177,244 △
1,643,138,550
5,086,761 △
3,416,889
1,422,340 △
1,687,241,784

7,289,375
92,011,866
1,530,881
2,148,828
455,080
84,885,358

1,325,752,036
124,008,993
242,264,895
27,049,305
036,323,369
13,312,777 △026,2730
1,742,112,094
30,015,048 △1,282,651,737
124,721,176 △
231,359,168
34,456,705 △
036,773,325 △
13,900,065
043,401 △0
1,696,105,447
8,863,663

43,100,299
712,183
10,905,727
7,407,400
0449,956
587,2880
17,128046,006,647
38,878,711

227,457
1,585
13,737,120
13,966,162

249,610 △1,472
16,458,608 △
16,709,690 △

22,153113
2,721,488
2,743,528

1,014,759
5,477,448
6,492,207
7,473,955
37,489,003

410,122
5,962,811 △
6,372,933
10,336,757 △
1,473,094

604,637
485,363
119,274
2,862,802
36,015,909

11,894,125
24,819,000
0147,5496,614,446
43,475,1205,620,000
23,663,587
3,677,000 △
162,809 △4,137,634
37,261,030

6,274,125
1,155,413
3,677,000
15,2602,476,812
6,214,09000936,053782,641 △
11,894,125
0
12,047,537
31,427,583
68,916,586

00492,968
387,510 △5,620,000
05,725,458
31,535,572 △
33,008,666

00
443,085
395,1316,274,125
06,322,079
107,989
35,907,920

322,929,933
391,846,519
0
26,307,400
78,924,140
339,229,779

314,911,915
347,920,581
019,053,000
44,043,648
322,929,9338,018,018
43,925,938
0
7,254,400
34,880,492
16,299,846

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

正夢の会

資産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減26,635,021 流動負債の部
前 年 度 末現金預金

235,602,244

229,911,927

5,690,317

短期運営資金借入金

8,000,000

8,000,000

事業未収金

190,181,030

170,348,338

19,832,692

事業未払金

52,130,268

63,172,669 △

11,042,401

未収金

2,463,292

1,667,656

795,6360

1,077,999 △1,077,999

未収補助金

21,663,996

20,654,283

1,009,713

4,527,000

11,212,000 △

6,685,000

000576,973

貯蔵品

0

給食用材料

749,914 △0

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

0

6,753,127

1,465,776

5,287,351

41,006,848

36,285,831

4,721,017

654,266

546,599

107,667

5,402,920

5,186,791

216,129

206,000

179,750

26,250

前受収益

0

0

0

0

0

0

55,566,508

54,350,149

1,216,359

000239,508,492 固定負債

334,180,299

127,448,976

206,731,323

14,574,864

設備資金借入金

43,641,000

48,168,000 △長期運営資金借入金

29,000,000

リース債務
退職給付引当金

172,941086,667 △

3,550

預り金

前払金

402,280

474,651 △

72,371

職員預り金

前払費用

3,263,720

3,791,069 △

527,349

前受金

徴収不能引当金△00

0

200,000

180,000

20,000

仮受金

108,854 △

171,728

62,874

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産

1,357,052,942

基本財産826,537,027

1,117,544,450
841,111,891 △土地

448,759,000

448,759,000

建物

377,778,027

392,352,891 △

014,574,864

530,515,915

276,432,559

254,083,356

土地

000

建物

9,532,382

11,142,182 △

1,609,800 負 債 の 部 合 計

構築物

3,965,466

1,292,221

2,673,245

その他の固定資産00

15,005,014

14,047,808

器具及び備品21,456,794

18,216,670

3,240,124 その他の積立金

建設仮勘定

15,031,600

5,864,200

9,167,400

工賃変動積立金

有形リース資産185,659,435

5,218,668

180,440,767

2,000

2,000

0

379,080

996,840 △

権利

0 基本金

178,684,195

3,752,892

174,931,303

82,855,104

75,528,084

7,327,020

000308,926,540

199,500,696

資産の部

248,359,049

248,359,049

524,503,940

526,777,709 △

2,273,769

190,860,736

138,243,996

52,616,740

1,246,177

1,146,177

100,000

設備等整備積立金

785,000

785,0000

施設等整備積立金

118,599,400

96,796,800

21,802,600

将来構想計画積立金

957,206 国庫補助金等特別積立金

033,975,187

23,663,587

10,311,600

無形リース資産000

人件費積立金36,254,972

15,852,432

20,402,540

投資有価証券00

0 次期繰越活動増減差額

339,229,779

322,929,933

16,299,846

退職給付引当資産

82,855,104

75,528,084

7,327,020

68,916,586） （33,008,666） （35,907,920）

工賃変動積立資産

1,246,177

1,146,177

100,000

ソフトウェア617,760

29,000,000

508,427,236
純

4,527,0000

その他の固定負債

車輌運搬具

機械及び装置00

83,117

その他の流動資産7,230,627

0

立替金

仮払金

181,477,564 △減

427,692,777

受取手形

174,246,937

増454,327,798

流動資産

設備等整備積立資産

785,000

785,0000

施設等整備積立資産

118,599,400

96,796,800

21,802,600

将来構想計画積立資産

33,975,187

23,663,587

10,311,600

人件費積立資産36,254,972

15,852,432

20,402,540

差入保証金

5,442,676

5,301,435

141,241

長期前払費用315,628

578,455 △262,827

その他の固定資産

10,000010,000

資 産 の 部 合 計

1,811,380,740

1,545,237,227(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計

266,143,513 負債及び純資産の部合計

7（1,302,953,504

1,236,310,687

66,642,817

1,811,380,740

1,545,237,227

266,143,513