1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事務費支出
福利厚生費支出
活
旅費交通費支出
動
研修研究費支出
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
よ通信運搬費支出
広報費支出
る 出
業務委託費支出
収
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に長期貸付金回収収入
拠点間長期貸付金回収収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入他の 入 その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動に長期貸付金支出
よ積立資産支出る 支
退職給付引当資産支出
収
拠点区分間長期貸付金支出
支出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )30,0002,000
2,116,000
2,116,000
2,148,000
14,133,000
7,218,000
3,006,000
2,980,000
360,000
100,000
469,000
8,021,000
449,000
173,000
597,000
433,000
21,0001,055,000
544,000
5,000
42,0002,174,000
53,0001,476,000
97,000244,000
9,000
281,000
16,000352,000
324,000
22,478,000;20,330,000
328,000
328,000
7,464,000
7,792,000;7,792,000
147,000
58,682,000
10,761,000
34,597,000
86,00086,000104,273,000
063,00063,00034,035,000
744,000
744,000
34,842,000
69,431,000
041,309,000
99,005,000
140,314,000

決 算 ( B )30,0002,238
2,499,952
2,499,952
2,532,190
15,250,184
7,213,400
3,210,012
3,689,595
360,000
100,000
677,177
9,874,956
1,971,408
172,743596,745
432,145
20,0201,054,130
543,807
401,000
41,3302,141,967
52,7001,469,670
93,100237,472
7,573
280,116
12,540346,490323,676
25,448,816;22,916,626
327,360
327,360
7,463,832
7,791,192;7,791,192
1,698,828
85,045,810
13,197,702
44,465,918
85,44085,440144,493,698
90,06058,956
58,95655,199,599
737,964
737,964
56,086,579
88,407,119
57,699,301
99,005,590
156,704,891

差異 ( A ) - ( B )0;238;383,952;383,952;384,190;1,117,184
4,600;204,012;709,59500;208,177;1,853,956;1,522,408
257
255
855
980
870
193
;396,000
670
32,033
300
6,330
3,900
6,528
1,427
884
3,460
5,510
324
;2,970,816
2,586,626
640
640
168
808
;808
;1,551,828;26,363,810;2,436,702;9,868,918
560
560;40,220,698;90,060
4,044
4,044;21,164,599
6,036
6,036
;21,244,579;18,976,119
0;16,390,301;590;16,390,891

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出目

予 算 ( A )264,221,000
128,592,000
113,712,000
113,247,000
465,000
14,880,000
1,889,000
12,931,000
1,000
59,00035,751,000
31,469,000
31,469,000
4,282,000
202,000
4,080,000
38,570,000
25,326,000
13,244,000
6,560,000
5,875,000
86,000599,000
25,742,000
26,00015,518,000
1,688,000
5,785,000
1,600,000
1,125,000
29,006,000
1,319,000
27,004,000
683,000
67,137,000
67,137,000
9,050,000
25,233,000
32,854,000
100,000
6,000
4,350,000
141,000
18,0004,123,000
68,000335,814,000
227,177,000
149,154,000
18,625,000
26,395,000
14,0003,005,000
29,984,000
51,897,000
15,929,000
896,000
76,000616,000
235,000
22,821,000
12,0001,962,000
1,408,000
5,987,000
1,939,000
16,00041,306,000
1,451,000

決 算 ( B )259,965,276
126,132,852
110,969,130
110,428,246
540,884
15,163,722
2,211,291
12,889,998
0
62,43334,746,289
30,390,108
30,390,108
4,356,181
210,220
4,145,961
38,678,141
25,204,849
13,473,292
6,475,656
5,787,518
91,854596,284
25,312,114
15,655
15,221,000
1,591,270
5,573,460
1,639,025
1,271,704
28,620,224
1,355,900
26,955,110
309,214
67,265,874
67,265,874
9,050,000
25,311,874
32,904,000
100,000
526
4,485,965
158,000
21,0004,240,593
66,372331,817,641
226,256,118
148,452,888
18,570,881
26,352,160
13,4763,030,330
29,836,383
51,028,177
15,843,504
859,749
53,114561,954
181,957
22,514,529
6,390
1,730,619
1,403,927
5,968,647
1,895,700
8,087
40,007,287
1,408,259

差異 ( A ) - ( B )4,255,724
2,459,148
2,742,870
2,818,754;75,884;283,722;322,291
41,002
1,000;3,433
1,004,711
1,078,892
1,078,892;74,181;8,220;65,961;108,141
121,151;229,292
84,34487,482;5,854
2,716
429,886
10,345
297,000
96,730211,540;39,025;146,704
385,776;36,900
48,890373,786;128,874;128,874
0;78,874;50,000
05,474;135,965;17,000;3,000;117,593
1,628
3,996,359
920,882
701,112
54,11942,840524;25,330
147,617
868,823
85,49636,251
22,88654,04653,043
306,471
5,610
231,381
4,073
18,35343,3007,913
1,298,713
42,741備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事修繕費支出
通信運搬費支出
業
広報費支出
業務委託費支出
活
手数料支出
動 支
保険料支出
賃借料支出
に
租税公課支出
出
保守料支出
よ
諸会費支出
雑支出
る
利用者負担軽減額
収支払利息支出その他の支出支
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の他 入
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点間長期借入金返済支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )151,000
434,000
2,509,000
121,000
7,190,000
2,273,000
149,000
14,752,000
2,407,000
524,000
439,000
64,0006,644,000
1,449,000
749,000
74,000949,000
118,000
18,000100,000
321,521,000
14,293,000
901,000
901,000
2,370,000
3,271,000;3,271,000
751,000
751,000
18,680,000
88,00088,00019,519,000
728,000
1,551,000
1,551,000
01,941,000
18,680,000
3,680,000
3,680,000
26,580,000;7,061,000
03,961,000
03,961,000

決 算 ( B )116,484
400,743
2,352,166
79,915
6,944,794
2,242,740
85,552
14,319,283
2,363,363
523,473428,223
59,581
6,623,382
1,412,125
647,204
46,251
910,539
137,590
21,000116,590318,385,962
13,431,679
645,700
645,700
2,217,640
2,863,340;2,863,340
796,548796,548
085,44085,440881,988
708,000
1,504,040
1,504,040
20,000,000
2,392,340
03,609,630
3,609,630
28,214,010;27,332,022;16,763,683
81,468,396
64,704,713

差異 ( A ) - ( B )34,51633,257
156,834
41,085245,206
30,26063,448432,717
43,637527
10,777
4,419
20,61836,875
101,796
27,74938,461;19,590;3,000;16,590
3,135,038
861,321
255,300
255,300
152,360
407,660;407,660;45,548;45,548
18,680,000
2,560
2,560
18,637,012
20,00046,96046,960;20,000,000;451,340
18,680,000
70,37070,370;1,634,010
20,271,022
0
20,724,683;81,468,396;60,743,713

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)高齢者世話付住宅援助収入
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輛費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出

目

予 算 ( A )354,890,000
184,385,000
164,185,000
332,000
19,868,000
77,882,000
69,855,000
68,916,000
939,000
8,027,000
7,919,000
103,000
5,000
6,781,000
6,100,000
681,000
85,794,000
663,000
1,563,000
25,839,000
7,533,000
38,141,000
12,055,000
48,00048,0002,817,000
2,817,0000
1,000
1,205,000
97,0001,108,000
358,913,000
259,317,000
161,479,000
20,991,000
30,270,000
11,574,000
3,003,000
32,000,000
65,736,000
27,714,000
4,114,000
1,496,000
512,000
391,000
23,175,000
21,0002,874,000
1,830,000
2,119,000
1,490,000
28,718,000
1,550,000
61,000549,000
634,000
147,000
4,524,000
769,000
330,000
6,141,000
1,405,000
69,0004,409,000
339,000
4,321,000
2,215,000
42,000決 算 ( B )357,047,989
184,581,596
164,041,847
329,488
20,210,261
78,798,953
70,616,172
69,563,226
1,052,946
8,182,781
8,065,787
116,994
0
6,832,444
6,131,393
701,051
86,735,460
723,156
1,734,573
26,268,740
7,474,315
38,645,974
11,888,702
99,536
99,5362,815,450
2,815,450
50,00013
1,432,644
92,0401,340,604
361,346,096
256,121,530
160,525,089
20,981,123
29,305,371
10,338,581
3,001,831
31,969,535
66,512,830
27,539,799
4,099,850
1,411,008
491,641
347,069
24,392,060
19,332
2,845,203
1,827,027
2,089,208
1,450,633
28,126,395
1,543,975
52,382544,086
603,919
140,990
4,456,683
746,194298,282
6,123,126
1,387,121
68,2904,351,604
335,044
4,315,023
1,947,816
27,196

差異 ( A ) - ( B );2,157,989;196,596
143,1532,512;342,261;916,953;761,172;647,226;113,946;155,781;146,787;13,994
5,000;51,444;31,393;20,051;941,460;60,156;171,573;429,740
58,685;504,974
166,298;51,536;51,5361,550
1,550;50,000
987;227,644
4,960;232,604;2,433,096
3,195,470
953,911
9,877
964,629
1,235,419
1,169
30,465;776,830
174,201
14,15084,992
20,35943,931;1,217,060
1,668
28,797
2,973
29,79239,367
591,605
6,025
8,618
4,914
30,081
6,010
67,31722,806
31,71817,874
17,879710
57,396
3,956
5,977
267,184
14,804

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

事
雑支出
業
利用者負担軽減額
活 支 支払利息支出
動
その他の支出に利用者等外給食費支出
よ 出その他の支出る
事業活動支出計（2）収支事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入
施 入
施設整備等収入計（4）設
設備資金借入元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出
等
建物附属設備取得支出に 支よ構築物取得支出る
車輌運搬具取得支出
収 出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間長期借入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点間長期借入金返済支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )1,213,000
638,000
2,314,000
230,000
115,000
115,000
356,953,000
1,960,000
76,628,000
76,628,000
151,389,000
151,389,000
228,017,000
13,500,000
201,239,000
124,942,000
40,150,000
7,348,000
362,000
22,699,000
5,738,000
959,000
215,698,000
12,319,000
405,000
405,000
29,035,000
1,830,000
51,970,000
83,240,000
2,150,000
1,865,000
1,865,000
76,626,000
1,831,000
51,970,000
264,000
264,000
134,706,000;51,466,000
0;37,187,000
41,814,000
4,627,000

決 算 ( B )1,184,664
641,045
2,126,246
205,892
92,040113,852
353,733,938
7,612,158
81,975,000
81,975,000
0081,975,000
12,353,000
49,846,219
14,570,425
034,914,174
361,62000931,037
63,130,256
18,844,744
404,183
404,183
50,199,599
0050,603,782
2,132,000
1,838,155
1,838,155
62,990,000
00260,880
260,880
67,221,035;16,617,253
9,839,649
41,814,202
51,653,851

差異 ( A ) - ( B )28,336;3,045
187,754
24,10822,9601,148
3,219,062;5,652,158;5,347,000;5,347,000
151,389,000
151,389,000
146,042,000
1,147,000
151,392,781
110,371,575
40,150,000;27,566,174
380
22,699,000
5,738,000
27,963
152,567,744;6,525,744
817
817;21,164,599
1,830,000
51,970,000
32,636,218
18,00026,845
26,845
13,636,000
1,831,000
51,970,000
3,120
3,120
67,484,965;34,848,747
0;47,026,649;202;47,026,851

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
入事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）科目

予 算 ( A )96,194,000
62,413,000
56,126,000
56,126,000
6,287,000
27,0006,260,000
16,346,000
14,842,000
14,842,000
1,504,000
1,504,000
9,673,000
9,673,000
2,758,000
2,480,000
11,000267,000
4,712,000
4,701,000
11,000292,000
0
292,000
3,000
745,000
239,000
506,000
96,942,000
54,291,360
33,171,000
4,103,000
5,776,000
2,877,000
838,000
7,526,360
15,281,000
3,551,000
273,000
288,000
5,044,000
576,000
268,000
644,000
3,026,000
1,502,000
109,000
15,904,000
485,000
230,000
330,000
352,000
22,000522,000
800,000
133,000
8,045,000
2,844,000
839,000
203,000
574,000
438,000
87,00035,000274,000
239,000
35,00085,785,360

決 算 ( B )96,917,809
62,758,338
56,479,521
56,479,521
6,278,817
27,7836,251,034
15,980,840
14,516,287
14,516,287
1,464,553
1,464,553
10,138,000
10,138,000
2,607,691
2,352,354
9,658
245,679
4,695,750
4,678,550
17,200737,190425,000
312,19083
581,321219,635
361,686
97,499,213
53,757,045
32,845,862
4,085,792
5,665,534
2,849,362
836,896
7,473,599
15,070,353
3,540,516
270,800
265,0625,043,244
461,296
251,397
639,040
3,021,220
1,483,502
94,276
15,649,806
476,874
227,496308,781
350,495
18,480517,771
777,580
131,432
7,908,761
2,827,574
823,614202,517562,306
430,074
86,051
24,132
251,133
216,335
34,79884,752,469

差異 ( A ) - ( B );723,809;345,338;353,521;353,521
8,183
;783
8,966
365,160
325,713
325,71339,44739,447;465,000;465,000
150,309
127,646
1,342
21,321
16,25022,450;6,200;445,190;425,000;20,190
2,917
163,679
19,365
144,314;557,213
534,315
325,138
17,208110,466
27,638
1,104
52,761
210,647
10,4842,200
22,938756
114,704
16,6034,960
4,780
18,49814,724254,1948,126
2,504
21,219
1,505
3,520
4,229
22,4201,568
136,239
16,426
15,386483
11,694
7,926
949
10,86822,867
22,665202
1,032,891

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
事よ
業る
活収
動支
に

定

科

目

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）

施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）収

予 算 ( A )11,156,640
841,000
841,000
144,000
985,000;985,000
122,000
122,000
54,760,000
0054,882,000
482,000
482,000
1,173,000
54,760,000
648,000
648,000
57,063,000;2,181,000
07,990,640
19,599,000
27,589,640

決 算 ( B )12,746,744
840,400
840,400
134,748
975,148;975,148
121,694
121,694085,44085,440207,134
466,725
466,725
1,166,392
0644,448
644,448
2,277,565;2,070,431
9,701,165
19,599,413
29,300,578

差異 ( A ) - ( B );1,590,104
600
600
9,252
9,852
;9,852306
306
54,760,000;85,440;85,440
54,674,866
15,275
15,275
6,608
54,760,000
3,552
3,552
54,785,435;110,569
0;1,710,525;413;1,710,938

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）予 算 ( A )460,960,000
302,889,000
271,473,000
31,416,000
29,990,000
26,419,000
26,234,000
185,000
3,571,000
3,546,000
25,000121,695,000
3,600,000
38,786,000
8,020,000
56,322,000
14,967,000
6,386,000
6,386,000
410,000
1,000
14,680,000
14,680,000
476,051,000
276,631,000
168,005,000
22,251,000
17,346,000
34,466,000
3,029,000
31,534,000
82,366,000
38,445,000
6,354,000
1,830,000
1,112,000
2,271,000
24,300,000
3,376,000
302,000
3,839,000
537,000
44,541,000
2,422,000
222,000
419,000
646,000
28,0006,035,000
10,544,000
867,000
382,000
12,875,000
700,000
1,894,000
843,000
856,000
3,664,000
108,000
2,009,000
27,000627,000
6,397,000
169,000
169,000
410,731,000
65,320,000

決 算 ( B )461,262,750
303,966,853
272,293,299
31,673,554
29,094,743
25,447,874
25,235,239
212,635
3,646,869
3,614,569
32,300121,814,454
3,451,999
38,726,180
8,051,160
56,425,221
15,159,894
6,386,700
6,386,700
410,000
216
14,446,334
14,446,334
476,119,300
274,838,411
167,840,332
22,250,519
17,219,348
33,094,326
3,027,604
31,406,282
79,821,360
37,716,018
6,188,213
1,716,356
1,091,557
2,227,128
23,207,300
3,150,729
300,700
3,705,058
518,301
43,680,606
2,228,800
159,397
416,989
632,528
25,7405,827,317
10,477,579
836,883
343,032
12,691,814
669,862
1,893,040
837,352
848,562
3,662,679
97,1562,005,552
26,324
668,978
6,335,999
168,485
168,485
405,513,839
70,605,461

差異 ( A ) - ( B );302,750;1,077,853;820,299;257,554
895,257
971,126
998,761;27,635;75,869;68,569;7,300;119,454
148,001
59,820;31,160;103,221;192,894
;700
;700
0
784
233,666
233,666;68,300
1,792,589
164,668481
126,652
1,371,674
1,396
127,718
2,544,640
728,982
165,787
113,644
20,44343,872
1,092,700
225,271
1,300
133,942
18,699860,394
193,200
62,6032,011
13,472
2,260
207,683
66,421
30,11738,968183,186
30,138
960
5,648
7,438
1,321
10,844
3,448
676;41,978
61,001515
515
5,217,161;5,285,461

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

設備資金借入元金償還支出

施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そサービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他 入
長期前払費用戻り収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支 出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）収

予 算 ( A )54,264,000
603,000
603,000
105,000
54,972,000;54,972,00000
123,029,00000
123,029,000
8,780,000
1,876,000
1,876,000
2,058,000
123,029,000
504,000
504,000
136,247,000;13,218,000
0;2,870,000
0;2,870,000

決 算 ( B )53,934,000
382,030
382,030
74,79654,390,826;54,390,826
523,589
523,5890
189,024
189,024712,6138,780,000
1,864,604
1,864,604
2,410,717
0
499,488499,488
13,554,809;12,842,196
3,372,439
80,185,312
83,557,751

差異 ( A ) - ( B )330,000
220,970
220,970
30,204581,174;581,174;523,589;523,589
123,029,000;189,024;189,024
122,316,387
0
11,396
11,396;352,717
123,029,000
4,512
4,512
122,692,191;375,804
0;6,242,439;80,185,312;86,427,751

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(一般)
食費収入(特定)入
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
介護用品費支出
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
保険料支出
収
賃借料支出
車輛費支出
支 支
事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A )98,394,000
72,773,000
65,176,000
65,176,000
7,597,000
7,597,000
25,598,000
291,000
8,297,000
747,000
13,631,000
2,632,000
23,00023,0001,000
849,000
849,000
99,244,000
50,406,000
33,189,000
4,108,000
6,365,000
550,000
6,194,000
16,773,000
7,527,000
1,694,000
499,000
37,000146,000
5,483,000
513,000
466,000
389,000
19,00011,305,000
314,000
37,0005,000
85,0002,000
1,087,000
399,000
132,000
1,587,000
1,045,000
1,322,000
3,000,000
7,000
1,560,000
330,000
393,000
843,000
79,327,000
19,917,000
12,036,000
333,000
333,000
168,000
12,537,000;12,537,000
338,000
338,000
2,340,000
2,678,000;2,678,000

決 算 ( B )98,422,791
72,824,441
65,127,285
65,127,285
7,697,156
7,697,156
25,575,968
300,401
8,326,480
558,175
13,919,450
2,471,462
22,382
22,382
31
892,227
892,227
99,315,049
50,418,539
33,186,272
4,129,039
6,360,004
550,000
6,193,224
16,696,929
7,526,633
1,673,571
495,715
21,605
132,706
5,482,152
510,886
464,583
375,078
14,00010,901,484
313,645
27,3744,810
80,626
1,760
1,061,973
383,455
111,282
1,535,479
1,030,524
1,321,944
3,000,000
7,000
1,325,414
316,390379,808
843,786
78,860,738
20,454,311
12,036,000
332,781332,781
164,364
12,533,145;12,533,145
324,046
324,046
1,161,648
1,485,694;1,485,694

差異 ( A ) - ( B );28,791;51,441
48,71548,715;100,156;100,156
22,032;9,401;29,480
188,825;288,450
160,538618
618
969;43,227;43,227;71,049;12,539
2,728;21,0394,996
0776
76,071367
20,4293,285
15,395
13,294
848
2,114
1,417
13,922
5,000
403,516
355
9,626
190
4,374
240
25,027
15,54520,71851,521
14,47656
0
0234,586
13,61013,192;786
466,262;537,311
0
219
219
3,636
3,855
;3,855
13,954
13,954
1,178,352
1,192,306;1,192,306

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定

科

目

予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )04,702,000
15,302,000
20,004,000

決 算 ( B )6,435,472
15,302,746
21,738,218

差異 ( A ) - ( B )0;1,733,472;746;1,734,218

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
受託事業収入(一般)
一時預かり事業収入
入
一時預り事業収入
一時預り保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
建設仮勘定支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）にそ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他
保育所繰越積資産取崩収入のその他の活動収入計（7）活 入
積立資産支出動に 支
退職給付引当資産支出
よ保育施設積立資産積立支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計（8）予 算 ( A )168,475,000
148,000,000
757,000
757,000
19,718,000
10,457,000
8,668,000
593,000
1,480,000
1,480,000
1,480,000
3,000
58,0005,000
53,000170,016,000
128,463,000
84,559,000
12,872,000
12,826,000
1,195,000
17,011,000
15,918,000
9,327,000
389,000
689,000
4,147,000
953,000
221,000
103,000
89,0007,244,000
610,000
40,00015,00092,000121,000
25,000375,000
456,000
20,00083,000
838,000
2,784,000
5,000
121,000
85,0001,235,000
339,000
49,00029,00029,000151,703,000
18,313,000
9,713,000
9,713,000
468,000
10,181,000;10,181,000
77,00077,000077,000863,000
863,00003,241,000
4,104,000

決 算 ( B )167,732,640
147,894,100
757,500
757,500
19,081,040
9,835,140
8,669,400
576,500
1,479,200
1,479,200
1,479,200
596
73,7075,000
68,707
169,286,143
127,988,981
84,557,986
12,729,096
12,649,580
1,165,512
16,886,807
15,418,981
9,068,125
385,748
666,848
4,107,041
828,244
220,185
85,27057,5206,925,528
597,405
36,377
13,31482,544
108,1282,860
242,319450,437
080,700837,597
2,766,232
4,554
121,000
84,8001,205,767
291,494
36,99628,90428,904150,399,390
18,886,753
9,713,000
9,713,000
461,964
10,174,964;10,174,964
13,076,416
76,416
13,000,000
13,076,416
17,850,496
850,496
17,000,000
3,860,944
21,711,440

差異 ( A ) - ( B )742,360
105,900;500;500
636,960
621,860;1,40016,500
800
800
800
2,404
;15,7070;15,707729,857
474,019
1,014
142,904
176,420
29,488124,193
499,019
258,875
3,252
22,152
39,959124,756
815
17,73031,480318,472
12,595
3,623
1,686
9,456
12,872
22,140132,681
5,563
20,0002,300
403
17,768446
0200
29,23347,506
12,00496
96
1,303,610;573,753
0
0
6,036
6,036
;6,036;12,999,416
584;13,000,000;12,999,416;16,987,496
12,504;17,000,000;619,944;17,607,440

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );4,027,000
0
4,105,000
29,742,000
33,847,000

決 算 ( B )

;8,635,024
76,76529,742,543
29,819,308

差異 ( A ) - ( B )4,608,024
0
4,028,235;543
4,027,692

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収
支 事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 固定資産取得支出
建物取得支出備支等
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出に 出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
保育施設積立資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出

予 算 ( A )149,166,000
130,993,000
798,000
798,000
17,375,000
10,522,000
6,336,000
517,000
0
5,000
100,000
42,00058,0000149,271,000
106,741,000
67,663,000
5,319,000
17,079,000
2,166,000
14,514,000
15,186,000
7,754,000
11,0001,045,000
4,768,000
1,276,000
106,000
80,000146,000
6,022,500
593,000
27,00081,000109,000
97,0001,086,500
465,000
81,0001,046,000
1,068,000
5,000
1,088,000
66,000210,000
36,00000127,985,500
21,285,500
250,000
250,000
250,000
275,000
275,000
252,000
527,000;277,0000086,00086,00086,000813,000
813,000
03,432,000
276,000
276,000

決 算 ( B )148,952,510
132,280,930
794,000
794,000
15,877,580
10,510,780
4,856,400
510,400
10,8001,149
423,848
42,00099,424282,424
149,388,307
109,481,487
67,505,007
8,747,001
16,551,816
2,163,780
14,513,883
14,860,414
7,753,509
9,902
1,026,326
4,607,145
1,146,643
104,966
66,660145,2635,827,935
563,858
26,03780,33896,90388,721
1,061,632
446,645
80,700996,931
1,045,603
4,554
1,063,521
64,484
208,008
32,32835,18235,182130,237,346
19,150,961
250,000
250,000
250,000
275,000
275,000
248,232
523,232;273,232
754,038
754,038
85,44085,440
839,478
13,808,347
808,347
13,000,000
3,850,218
271,200
271,200

差異 ( A ) - ( B )213,490;1,287,930
4,000
4,000
1,497,420
11,2201,479,600
6,600;10,800
3,851;323,848
0;41,424;282,424;117,307;2,740,487
157,993;3,428,001
527,184
2,220
117
325,586
491
1,098
18,674
160,855
129,357
1,034
13,340737
194,565
29,142963
662
12,097
8,279
24,86818,355300
49,06922,397446
24,479
1,516
1,992
3,672
;35,182;35,182;2,251,846
2,134,539
0
0
0
0
0
3,768
3,768
;3,768;754,038;754,038
560
560;753,478;12,995,347
4,653;13,000,000;418,218
4,800
4,800

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

そに 支
のよ 出
その他の活動支出計（8）他るの収活支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )4,521,000

17,929,765;13,408,765;4,435,000
0
16,573,500
27,783,000
44,356,500;17,090,287

12,655,287
0
14,786,058
882
14,786,940

1,787,442
27,782,118
29,569,560

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保育材料費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
職員被服費支出
収 支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
保育施設積立資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）予 算 ( A )145,628,000
137,100,000
631,000
631,000
7,897,000
3,875,000
4,022,000
166,000
1,000
268,000
33,00012,000223,000
146,063,000
113,818,000
70,392,000
11,471,000
16,050,000
900,000
15,005,000
11,602,000
6,023,000
737,000
3,619,000
918,000
102,000
61,000142,000
6,135,000
742,000
19,000118,000
206,000
70,0006,000
391,000
520,000
151,000
1,878,000
291,000
5,000
480,000
1,000
1,045,000
212,000
218,000
41,00012,00029,000131,814,000
14,249,000
2,299,000
110,000
110,000
348,000
2,757,000;2,757,000
82,00082,00086,00086,000168,000
719,000
719,000
03,276,000
180,000
180,000
4,175,000

決 算 ( B )147,435,060
138,955,060
628,400
628,400
7,851,600
3,836,600
4,015,000
199,562533
266,451
33,00011,700221,751
147,901,606
111,908,998
69,280,245
11,337,000
15,518,470
898,235
14,875,048
11,241,650
5,951,339
706,206
3,401,297
902,956
100,976
57,206
121,670
5,661,163
683,325
16,414
89,117
193,080
62,6440
256,255
493,486
97,198
1,849,841
238,7824,554
480,000
0
1,025,405
171,062
211,598
40,217
11,70028,517129,063,626
18,837,980
2,299,000
110,000
110,000
346,548
2,755,548;2,755,548
81,252
81,25285,44085,440166,692
9,713,760
713,760
9,000,000
3,488,174
177,840
177,840
13,379,774

差異 ( A ) - ( B );1,807,060;1,855,060
2,600
2,600
45,40038,4007,000;33,562
467
1,549
0
300
1,249
;1,838,606
1,909,002
1,111,755
134,000
531,530
1,765
129,952
360,350
71,66130,794
217,703
15,044
1,024
3,794
20,330473,837
58,6752,586
28,883
12,9207,356
6,000
134,745
26,51453,80228,15952,218446
0
1,000
19,59540,938
6,402
783
300
483
2,750,374;4,588,980
0
0
0
1,452
1,452
;1,452
748
748
560
560
1,308
;8,994,760
5,240;9,000,000;212,174
2,160
2,160
;9,204,774

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );4,007,000
07,485,000
28,487,000
35,972,000

決 算 ( B );13,213,082
2,869,350
28,487,387
31,356,737

差異 ( A ) - ( B )9,206,082
0
4,615,650;387
4,615,263

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
支
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収保育所繰越積資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
保育施設積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )112,949,000
102,856,000
415,000
415,000
9,678,000
53,0009,182,000
443,000
1,000
694,000
553,000
141,000
113,644,000
81,769,000
49,174,000
9,124,000
10,567,000
462,000
2,004,000
10,438,000
9,953,000
5,384,000
110,000
389,000
2,645,000
1,096,000
179,000
77,00073,0004,327,000
358,000
51,000163,000
98,0002,000
111,000
353,000
99,0001,006,000
1,160,000
5,000
701,000
220,000
36,000108,000
108,000
96,193,000
17,451,000
324,000
324,000

112,849,470
102,756,470
415,000
415,000
9,678,000
53,0009,184,000
441,000
459
704,213563,363
140,850
113,554,142
79,399,171
48,790,663
7,455,358
10,386,256
418,880
2,002,690
10,345,324
9,378,977
5,285,332
110,000
287,7812,426,327
967,382
177,555
72,27052,3304,057,880
335,453
26,060145,966
29,8291,980
90,200340,396
77,032996,522
1,144,958
5,000
667,974
196,510
34,644
1,860,758
1,860,758
94,731,430
18,822,712
317,880
317,880

99,53099,5300000;2,0002,000
541;10,213;10,363150
89,8582,369,829
383,337
1,668,642
180,744
43,1201,310
92,676574,023
98,6680
101,219
218,673
128,618
1,445
4,730
20,670269,120
22,547
24,94017,034
68,17120
20,80012,604
21,9689,478
15,042033,02623,4901,356;1,752,758;1,752,758
1,461,570;1,371,712
6,120
6,120

;324,000
1,119,000
1,119,000
086,00086,0001,205,000
905,000
605,000
300,000
2,391,000
192,000
192,000
3,488,000;2,283,000;317,880
5,118,598
1,118,598
4,000,000
85,44085,4405,204,038
20,903,751
603,751
20,300,000
2,974,174
183,360
183,360
24,061,285;18,857,247;6,120;3,999,598
402;4,000,000
560
560;3,999,038;19,998,751
1,249;20,000,000;583,174
8,640
8,640
;20,573,285
16,574,247

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定

科

目

予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )014,844,000
21,865,000
36,709,000

決 算 ( B );352,415
21,864,505
21,512,090

差異 ( A ) - ( B )015,196,415
495
15,196,910

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)収
一時預かり事業収入
一時預り事業収入
入
一時預り保育事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出事
職員給料支出
職員賞与支出業
非常勤職員給料支出
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
に
保育材料費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
事務費支出
支 支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る
車輌運搬具取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
保育施設積立資産積立支出
収
支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

予 算 ( A )133,785,000
120,901,000
567,000
567,000
12,317,000
2,723,000
9,519,000
75,0003,462,000
3,462,000
3,462,0000
1,000
137,000
33,00012,00092,000137,385,000
104,258,000
62,972,000
10,120,000
16,475,000
1,222,000
13,469,000
11,750,000
6,124,000
829,000
3,573,000
798,000
212,000
81,000133,000
4,768,000
554,000
21,00078,000115,000
60,0008,000
299,000
445,000
151,000
1,393,000
255,000
1,168,000
221,000
856,000
68,00012,00056,000121,700,000
15,685,000
5,500,000
00
192,000
5,692,000;5,692,000
293,000
293,000
86,00086,000379,000
1,440,000
758,000
758,00002,728,000
192,000

決 算 ( B )134,891,950
121,748,990
566,560
566,560
12,576,400
2,672,400
9,822,000
82,0003,995,750
3,995,750
3,995,750
15,620428
135,920
33,00011,50091,420139,039,668
103,433,112
62,701,237
9,883,750
16,262,907
1,221,315
13,363,903
11,189,212
6,031,746
600,613
3,387,088
762,396
211,165
76,502
119,7024,341,190
537,260
16,74056,825
103,314
48,2950148,500
432,667
97,198
1,346,921
235,321
1,142,810
175,339
850,432
67,47911,50055,979
119,881,425
19,158,243
5,500,000
130,000
130,000
185,0885,815,088;5,815,088
292,794292,794
85,44085,440378,234
1,440,000
9,752,065
752,065
9,000,000
3,488,174
190,520

差異 ( A ) - ( B );1,106,950;847,990
440
440;259,400
50,600;303,000;7,000;533,750;533,750;533,750;15,620
572
1,080
0
500
580
;1,654,668
824,888
270,763236,250
212,093685
105,097560,788
92,254228,387
185,91235,604835
4,498
13,298426,810
16,7404,260
21,175
11,686
11,7058,000
150,500
12,33353,802
46,07919,67925,19045,661
5,568
521
500
21
1,818,575;3,473,243
0;130,000;130,000
6,912;123,088
123,088
206
206
560
560
766
0
;8,994,065
5,935;9,000,000;760,174
1,480

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

1年内支払長期未払金支出
そに 支
のよ 出
その他の活動支出計（8）他るの収活支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )192,000
5,118,000

190,520
14,870,759

1,480;9,752,759;4,739,000
05,254,000
28,027,000
33,281,000;14,492,525

9,753,525
0
6,403,370
694
6,404,064;1,149,370
28,026,306
26,876,936

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
保健衛生費支出に保育材料費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ保育施設積立資産積立支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A )137,242,000
121,105,000
564,000
564,000
15,573,000
8,167,000
7,038,000
368,00000
694,000
0
394,000
300,000
137,936,000
100,402,000
59,666,000
9,200,000
16,132,000
554,000
2,016,000
12,834,000
11,568,143
6,694,000
29,000650,000
2,848,000
1,046,143
150,000
68,00083,0006,568,000
556,000
11,00096,000108,000
22,000955,000
419,000
204,000
1,534,000
977,000
350,000
1,030,000
306,000
261,000
29,00029,000118,828,143
19,107,857
3,852,000
144,000
144,000
0
288,000
4,284,000;4,284,000
720,000
720,000
86,00086,000806,000
698,000
698,000
0279,000
977,000;171,000

決 算 ( B )137,841,290
120,808,940
566,000
566,000
16,466,350
9,036,450
7,047,400
382,500
520,734481
772,223
40,000432,621299,602139,134,728
98,815,138
58,781,601
9,082,660
15,719,283
553,410
1,925,069
12,753,115
11,261,576
6,626,197
17,917567,6812,778,588
989,454
149,775
58,49873,466
5,597,899
555,785
6,707
95,112
103,105
0292,174
401,234
80,698
1,485,956
952,965
350,000
1,026,609
247,554254,257
28,51728,517
115,957,387
23,177,341
3,852,000
664,734
144,000
520,734
286,308
4,803,042;4,803,042
719,484
719,484
85,44085,440804,924
13,690,846
690,846
13,000,000
3,558,174
17,249,020;16,444,096

差異 ( A ) - ( B );599,290
296,060;2,000;2,000;893,350;869,450;9,400;14,500;520,734;481;78,223;40,000;38,621398;1,198,728
1,586,862
884,399
117,340
412,717590
90,93180,885306,567
67,803
11,08382,31969,412
56,689
225
9,502
9,534
970,101
215
4,293
888
4,895
22,000662,826
17,766
123,302
48,04424,0350
3,391
58,446
6,743
483
483
2,870,756;4,069,484
0;520,7340;520,734
1,692;519,042
519,042
516
516
560
560
1,076
;12,992,846
7,154;13,000,000;3,279,174;16,272,020
16,273,096

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定

科

目

予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )014,652,857
25,687,000
40,339,857

決 算 ( B )1,930,203
25,687,319
27,617,522

差異 ( A ) - ( B )012,722,654;319
12,722,335

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
車輛費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
修繕費支出
支 出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（11）
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )3,471,000
2,997,000
474,000
19,557,000
19,557,000
19,557,000
000352,000
68,000284,000
23,380,000
18,076,000
11,247,000
1,474,000
1,537,000
1,559,000
2,259,000
1,246,000
37,0005,000
148,000
1,055,000
1,000
2,024,000
249,000
7,000
72,000220,000
27,000235,000
32,000424,000
87,00036,000264,000
32,000265,000
71,0003,000
3,726,000
3,726,000
3,726,000
1,000
25,073,000;1,693,000
36,00036,0003,520,603
3,030,806
489,797
19,535,110
19,435,110
19,435,110
100,000
100,000
8413,313
129,615
283,698
23,469,034
17,842,162
11,111,248
1,457,268
1,479,648
1,557,722
2,236,276
1,184,698
36,901
0
146,700
1,001,094
3
1,956,366
243,074
1,569
62,591
212,964
24,200221,026
31,532423,061
79,65436,000264,000
31,195
253,376
69,4842,640
3,658,055
3,658,055
3,658,055
768
24,642,049;1,173,015
31,572
31,572;49,603;33,806;15,797
21,890121,890
121,890;100,000;100,000;8;61,313;61,615302;89,034
233,838
135,752
16,73257,352
1,278
22,72461,302
99
5,000
1,300
53,906997
67,634
5,926
5,431
9,409
7,036
2,800
13,974
468
939
7,346
0
0
805
11,624
1,516
360
67,94567,94567,945232
430,951;519,985
4,428
4,428

;36,000
1,036,000
1,036,000
1,036,000
152,000
152,000
89,000241,000
795,000
0;934,000
4,013,000
3,079,000;31,572
1,035,024
1,035,024
1,035,024
141,588
141,5880
141,588
893,436;4,428976
976
976
10,412
10,41289,00099,412;98,4360;622,849;840;623,689;311,151
4,013,840
3,702,689

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
退職給付費用
サ
法定福利費
事務費
｜
福利厚生費
旅費交通費
ビ
研修研究費
事務消耗品費
ス
印刷製本費
活 費
水道光熱費
修繕費
動
通信運搬費
用
広報費
増
業務委託費
手数料
減
保険料
の
賃借料
租税公課
部
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)30,00030,00015,596,140
7,213,400
3,210,012
3,976,595
360,000
158,956
677,177
9,874,956
1,971,408
172,743596,745
432,145
20,0201,054,130
0543,807
401,000
41,3302,141,967
52,7001,469,670
93,100237,472
7,573
280,116
12,540346,490
12,427,246
37,898,342;37,868,342
2,238
2,499,952
2,499,952
2,502,190
323,676
323,676
2,178,514;35,689,828
13,197,702
44,465,918
57,663,620
0057,663,620
21,973,792
351,271,183
373,244,975
000373,244,975

前年度決算（B)
100,030,000
100,030,000
14,769,744
8,087,500
2,649,244
2,999,870
370,076
42,306
620,748
11,190,969
144,067
70,872
721,957
1,270,936
13,4201,073,902
978,120
548,0580289,630
3,711,389
55,0001,467,640
96,900106,890
39,879232,986
25,548343,775
12,294,439
38,255,152
61,774,848
2,875
920,218
920,218
923,093314,296314,296608,797
62,383,645
2,691,559
62,261,777
64,953,336
45,687,000
45,687,000
19,266,336
81,649,981
226,596,202
308,246,183
0
43,025,000
0351,271,183

増減（A)-（B);100,000,000;100,000,000
826,396;874,100
560,768
976,725;10,076
116,650
56,429;1,316,013
1,827,341
101,871;125,212;838,791
6,600;19,772;978,120;4,251
401,000;248,300;1,569,422;2,3002,030;3,800130,582;32,306
47,130;13,008
2,715
132,807;356,810;99,643,190;637
1,579,734
1,579,734
1,579,097
9,380
9,380
1,569,717;98,073,473
10,506,143;17,795,859;7,289,716;45,687,000;45,687,000
38,397,284;59,676,189
124,674,981
64,998,792
0;43,025,000
021,973,792

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

宮城野の里拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活事収益
収
事業費収益
事業負担金収益(公費)益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
費
日用品費
水道光熱費
燃料費
用
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

科目

当年度決算（A)259,965,276
126,132,852
110,969,130
110,428,246
540,884
15,163,722
2,211,291
12,889,998
0
62,43334,746,289
30,390,108
30,390,108
4,356,181
210,220
4,145,961
38,678,141
25,204,849
13,473,292
6,475,656
5,787,518
91,854596,284
25,312,114
15,655
15,221,000
1,591,270
5,573,460
1,639,025
1,271,704
28,620,224
1,355,900
26,955,110
309,214
67,265,874
67,265,874
9,050,000
25,311,874
32,904,000
100,000
66,372
327,397,522
229,465,610
148,452,888
21,072,881
26,352,160
13,4763,737,822
29,836,383
51,028,177
15,843,504
859,749
53,114561,954
181,957
22,514,529
6,390
1,730,619
1,403,927
5,968,647
1,895,700
8,087
40,007,287
1,408,259
0
116,484
400,743
2,352,166
79,915

前年度決算（B)
262,473,806
125,034,439
110,305,981
109,932,307
373,674
14,728,458
1,797,537
12,889,396
3,655
37,87034,164,081
30,065,159
30,065,159
4,098,922
83,773
4,015,149
42,170,324
29,433,281
12,737,043
6,633,274
5,936,704
67,250629,320
25,096,049
14,855
14,872,635
1,537,365
5,767,020
1,509,736
1,394,438
29,375,639
1,862,776
26,482,881
1,029,982
66,454,122
66,454,122
9,000,000
25,672,422
31,781,700
20,000108,924
329,056,852
220,116,984
141,342,843
16,796,033
28,746,649
1,479,742
3,714,137
28,037,580
55,483,902
14,890,607
832,823
332,656
547,451
113,716
26,883,240
8,800
781,374
1,441,977
7,784,946
1,847,728
18,58434,064,700
1,112,470
2,940
68,003
280,180
2,814,639
46,860

増減（A)-（B);2,508,530
1,098,413
663,149
495,939
167,210435,264
413,754602;3,65524,563582,208
324,949
324,949
257,259
126,447
130,812;3,492,183;4,228,432
736,249;157,618;149,186
24,604;33,036
216,065800
348,365
53,905;193,560
129,289;122,734;755,415;506,876
472,229;720,768
811,752
811,752
50,000;360,548
1,122,300
80,000;42,552;1,659,330
9,348,626
7,110,045
4,276,848;2,394,489;1,466,266
23,685
1,798,803;4,455,725
952,897
26,926;279,542
14,503
68,241;4,368,711;2,410949,245;38,050;1,816,299
47,972;10,497
5,942,587
295,789;2,94048,481
120,563;462,473
33,055

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘

定

科

目

修繕費
通信運搬費
広報費
｜
業務委託費
ビ
手数料
保険料
ス
賃借料
費
租税公課
活
保守料
諸会費
動 用
雑費
増
利用者負担軽減額
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用のサービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）動
外 費 支払利息
その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 サービス区分間繰入金収入益
特別収益計（8）特固定資産売却損・処分損
別
器具備品売却損・処分損
増 費
減
拠点区分間繰入金費用のサービス区分間繰入金支出
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）サ

当年度決算（A)6,944,794
2,242,740
85,552
14,319,283
2,363,363
523,473428,223
59,581
6,623,382
1,412,125
647,204
46,251
25,069,439;13,726,302
116,590
332,007,052;4,609,530
526
4,419,593
158,000
21,0004,240,593
4,420,119
910,539
21,00021,000931,5393,488,580;1,120,950
38,713,573
0
4
4
2,392,340
38,713,573
2,392,344;2,392,344;3,513,294
165,391,110
161,877,816
000
161,877,816

前年度決算（B)
2,754,708
2,301,637
76,037
13,574,756
665,402523,473
460,773
60,6006,495,704
1,325,900
1,500,618
3,440
24,427,557;13,874,802
84,361
320,306,142
8,750,710
679
3,623,137
76,00014,0003,533,137
3,623,816
786,934
14,00014,000800,934
2,822,882
11,573,592
103,975,501
103,975,501
1
1
32,785,920
103,975,501
136,761,422;32,785,921;21,212,329
186,603,439
165,391,110
000
165,391,110

増減（A)-（B)4,190,086;58,897
9,515
744,527
1,697,961
0;32,550;1,019127,678
86,225;853,414
42,811
641,882
148,500
32,22911,700,910;13,360,240;153
796,456
82,0007,000
707,456
796,303
123,605
7,000
7,000
130,605
665,698;12,694,542;65,261,928;103,975,501
3
3;30,393,580;65,261,928;134,369,078
30,393,577
17,699,035;21,212,329;3,513,294
000;3,513,294

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

十符・風の音拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活事収益
収
事業費収益
事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)高齢者世話付住宅援助収益
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費

科

目

当年度決算（A)357,047,989
184,581,596
164,041,847
329,488
20,210,261
78,798,953
70,616,172
69,563,226
1,052,946
8,182,781
8,065,787
116,994
0
6,832,444
6,131,393
701,051
86,735,460
723,156
1,734,573
26,268,740
7,474,315
38,645,974
11,888,702
99,536
99,5362,815,450
2,815,450
50,0000359,913,439
260,337,502
160,525,089
23,763,123
29,305,371
10,338,581
4,435,803
31,969,535
66,512,830
27,539,799
4,099,850
1,411,008
491,641
347,069
24,392,060
19,332
2,845,203
1,827,027
2,089,208
1,450,633
28,126,395
1,543,975
52,382544,086
603,919
140,990
4,456,683
746,194298,282
6,123,126
1,387,121
68,2904,351,604
335,044
4,315,023
1,947,816
27,196
1,184,664
641,045
39,216,972

前年度決算（B)
331,230,315
186,694,786
167,406,637
334,055
18,954,094
57,702,179
51,794,866
51,559,525
235,341
5,907,313
5,881,164
026,1495,785,220
5,202,795
582,425
78,856,730
395,059
965,465
23,114,350
7,685,145
33,346,900
13,349,811
2,191,400
2,191,400
2,807,068
2,807,068
0245,652
334,283,035
243,107,064
147,476,289
20,185,932
28,497,481
13,260,661
4,357,393
29,329,308
67,818,045
24,405,657
3,338,165
2,081,361
540,869
923,642
30,539,698
556,559
950,779
1,795,997
1,642,508
1,042,810
25,709,865
1,468,636
69,455
179,506
1,408,714
145,555
3,005,066
808,678
324,637
5,989,641
631,741
73,1104,366,162
290,795
3,691,162
1,625,203
46,8501,584,954
639,898
25,406,076

増減（A)-（B)25,817,674;2,113,190;3,364,790;4,567
1,256,167
21,096,774
18,821,306
18,003,701
817,605
2,275,468
2,184,623
116,994;26,149
1,047,224
928,598
118,626
7,878,730
328,097
769,108
3,154,390;210,830
5,299,074;1,461,109;2,091,864;2,091,864
8,382
8,382
50,000;245,652
25,630,404
17,230,438
13,048,800
3,577,191
807,890;2,922,080
78,4102,640,227;1,305,215
3,134,142
761,685;670,353;49,228;576,573;6,147,638;537,227
1,894,424
31,030446,700
407,823
2,416,530
75,339;17,073364,580;804,795;4,565
1,451,617;62,484;26,355
133,485
755,380;4,820;14,558
44,249623,861
322,613;19,654;400,290
1,147
13,810,896

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

目

サ増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額｜減
その他の費用ビの 用
サービス活動費用計（2）ス部
活
動
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特収施設整備等補助金収益別
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収入
増 益
特別収益計（8）
国庫補助特別積立金積立額費減
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金支出の用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B);13,246,092
113,852
381,702,504;6,647,030
0
356,033,918;6,599,062
113,852
25,668,586;21,789,065
13
1,432,644
92,0401,340,604
1,432,657
2,126,246
92,04092,0402,218,286;785,629;22,574,694
81,975,000
81,975,000
044,331,379
81,975,000
81,975,000
044,331,379
81,975,000
0;22,574,694;140,442,027;163,016,721
000;163,016,721;21,750,883
15
1,729,254
152,100
1,577,154
1,729,269
2,006,718
152,100
152,100
2,158,818;429,549;22,180,432
0045,687,000
14,489,439
60,176,439
0
1,260,312
14,489,439
15,749,751
44,426,688
22,246,256;162,688,283;140,442,027
000;140,442,027;38,182;2;296,610;60,060;236,550;296,612
119,528;60,060;60,060
59,468;356,080;394,262
81,975,000
81,975,000;45,687,000
29,841,940
21,798,561
81,975,000;1,260,312
29,841,940
66,225,249;44,426,688;44,820,950
22,246,256;22,574,694
000;22,574,694

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益益
介護予防・日常生活事収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
雑費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）目

当年度決算（A)96,917,809
62,758,338
56,479,521
56,479,521
6,278,817
27,7836,251,034
15,980,840
14,516,287
14,516,287
1,464,553
1,464,553
10,138,000
10,138,000
2,607,691
2,352,354
9,658
245,679
4,695,750
4,678,550
17,200737,190425,000
312,190
96,917,809
54,774,076
32,845,862
4,757,792
5,665,534
2,849,362
1,181,927
7,473,599
15,070,353
3,540,516
270,800
265,0625,043,244
461,296
251,397
639,040
3,021,220
1,483,502
94,276
15,649,806
476,874
227,496308,781
350,495
18,480517,771
777,580
131,432
7,908,761
2,827,574
0823,614202,517562,306
430,074086,051
5,725,946;1,165,318
34,79890,089,661
6,828,148

前年度決算（B)86,156,107
53,056,380
47,701,027
47,701,027
5,355,353
14,291
5,341,062
15,349,860
13,814,874
13,814,874
1,534,986
1,534,986
8,897,360
8,897,360
3,528,982
3,179,493
51,224298,265
4,134,085
4,127,725
6,360
1,189,440
945,890
243,550
86,156,107
51,165,258
24,988,262
3,582,832
7,173,500
8,423,935
953,332
6,043,397
13,835,621
3,201,299
273,108
357,733
4,714,416
689,335
232,12702,856,459
1,381,509
129,635
13,983,588
460,698
186,116
81,910189,824
101,480
567,160
779,988384,1078,172,721
312,573
686,410
845,716
120,100
376,164
392,049
223,428
103,1445,664,109;1,165,318
20,556
83,503,814
2,652,293

増減（A)-（B)
10,761,702
9,701,958
8,778,494
8,778,494
923,464
13,492909,972
630,980
701,413701,413;70,433;70,433
1,240,640
1,240,640;921,291;827,139;41,566;52,586
561,665
550,825
10,840;452,250;520,890
68,64010,761,702
3,608,818
7,857,600
1,174,960;1,507,966;5,574,573
228,595
1,430,202
1,234,732
339,217;2,308;92,671
328,828;228,039
19,270639,040
164,761
101,993;35,359
1,666,218
16,176
41,380226,871
160,671;83,000;49,389;2,408;252,675;263,960
2,515,001;686,410;22,10282,417
186,142
38,025;223,428;17,093
61,8370
14,242
6,585,847
4,175,855

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 固定資産売却益
車輌運搬具売却益
別サービス区分間繰入金収入益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
費
器具備品売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用の 用 サービス区分間繰入金支出
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算（A)83
581,3210
219,635
361,686
581,404
24,132
216,335
216,335
240,467
340,937
7,169,085
00
7,916,792
02
2
1,166,392
7,916,792
1,166,394;1,166,394
6,002,691
31,453,409
37,456,10000037,456,100

前年度決算（B)51
694,769
3,000
286,985404,784
694,820
25,382286,985
286,985
312,367
382,453
3,034,746
49,99949,99951,212,811
51,262,810
00
2,021,476
51,212,811
53,234,287;1,971,477
1,063,269
30,390,140
31,453,409
00031,453,409

増減（A)-（B)32;113,448;3,000;67,350;43,098;113,416;1,250;70,650;70,650;71,900;41,516
4,134,339;49,999;49,999;43,296,019;51,262,810
22;855,084;43,296,019;52,067,893
805,083
4,939,422
1,063,269
6,002,691
000
6,002,691

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

田子のまち拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輛費
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）目

当年度決算（A)461,262,750
303,966,853
272,293,299
31,673,554
29,094,743
25,447,874
25,235,239
212,635
3,646,869
3,614,569
32,300121,814,454
3,451,999
38,726,180
8,051,160
56,425,221
15,159,894
6,386,700
6,386,700
410,000
0461,672,750
279,495,426
167,840,332
25,566,519
17,219,348
33,094,326
4,368,619
31,406,282
79,821,360
37,716,018
6,188,213
1,716,356
1,091,557
2,227,128
23,207,300
3,150,729
300,700
3,705,058
518,301
43,680,606
2,228,800
159,397
416,989
632,528
25,7405,827,317
10,477,579
836,883
343,032
12,691,814
669,862
1,893,040
837,352
848,562
3,662,679
97,1562,005,552
26,324
668,978
67,160,818;10,671,960
168,485
460,323,713
1,349,037

前年度決算（B)
421,424,832
296,844,911
265,363,133
31,481,778
7,167,877
6,380,763
6,325,360
55,403
787,114778,979
8,135
113,658,901
3,043,430
35,372,690
8,171,964
52,976,231
14,094,586
3,753,143
3,753,143
540,000
13,608421,978,440
256,577,902
157,738,236
19,654,729
16,470,839
29,094,273
4,221,827
29,397,998
78,225,235
33,852,486
5,113,659
2,427,558
1,008,163
2,072,552
26,268,311
3,629,932
274,610
3,141,715
436,249
38,109,563
1,314,679
34,69386,558543,145
5,940
6,559,070
5,716,167
796,233
473,577
11,806,215
649,260
1,911,540
883,032
923,900
4,545,581
95,0001,752,855
12,118603,727
68,765,004;10,671,960
0431,609,471;9,631,031

増減（A)-（B)39,837,918
7,121,942
6,930,166
191,776
21,926,866
19,067,111
18,909,879
157,232
2,859,755
2,835,590
24,165
8,155,553
408,569
3,353,490;120,804
3,448,990
1,065,308
2,633,557
2,633,557;130,000;13,608
39,694,310
22,917,524
10,102,096
5,911,790
748,5094,000,053
146,792
2,008,284
1,596,125
3,863,532
1,074,554;711,202
83,394
154,576;3,061,011;479,203
26,090563,343
82,052
5,571,043
914,121
124,704
330,431
89,38319,800;731,753
4,761,412
40,650;130,545
885,599
20,602;18,500;45,680;75,338;882,902
2,156
252,697
14,20665,251;1,604,186
0
168,485
28,714,242
10,980,068

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

収 受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 サービス区分間繰入金収入
特別収益計（8）別 益
増 費 拠点区分間繰入金費用
減
サービス区分間繰入金支出の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)216
14,446,334
14,446,334
14,446,550
6,335,999
6,335,999
8,110,551
9,459,588
15,557,339
02,410,717
15,557,339
2,410,717;2,410,717
7,048,871;111,049,574;104,000,703
000;104,000,703

前年度決算（B)
221
23,698,401
23,698,401
23,698,622
8,842,642
8,842,642
14,855,980
5,224,949
54,687,631
54,687,631
1,246,420
54,687,631
55,934,051;1,246,420
3,978,529;115,028,103;111,049,574
000;111,049,574

増減（A)-（B);5;9,252,067;9,252,067;9,252,072;2,506,643;2,506,643;6,745,429
4,234,639;39,130,292;54,687,631
1,164,297;39,130,292;53,523,334;1,164,297
3,070,342
3,978,529
7,048,871
000
7,048,871

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

風の音サテライ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)益
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
サ
退職給付費用
法定福利費
｜
事業費
ビ
給食費
介護用品費
ス
保健衛生費
教養娯楽費
活
日用品費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
保険料
賃借料
減
車輛費
費 事務費
の
福利厚生費
旅費交通費
部 用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
サービス活動外費用計（5）動 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）98,422,791
72,824,441
65,127,285
65,127,285
7,697,156
7,697,156
25,575,968
300,401
8,326,480
558,175
13,919,450
2,471,462
22,382
22,382
98,422,791
51,537,585
33,186,272
4,924,039
6,360,0040874,046
6,193,224
16,696,929
7,526,633
1,673,571
495,715
21,605
132,706
5,482,152
510,886
464,583
375,078
14,00010,901,484
313,645
27,3744,810
80,626
1,760
1,061,973
383,455
111,282
1,535,479
1,030,524
1,321,944
3,000,000
7,000
1,325,414
316,390379,808
27,369,782;7,745,458
0
98,760,322;337,531
31
892,227
892,227
892,258
843,786
843,786
48,472;289,059
1,161,648
1,161,648

94,651,640
68,924,788
61,629,895
61,629,895
7,294,893
7,294,893
25,113,430
177,447
7,798,280
1,392,595
12,679,830
3,065,278
613,422
613,422
94,651,640
50,286,025
33,137,572
4,269,644
5,142,613
945,120
813,0975,977,979
17,100,975
7,691,283
1,507,863
486,151
50,480497,092
5,862,615
217,334
457,684
320,473
10,0009,781,043
325,100
147,850
1,500
80,994
0
103,598
399,877
113,436
1,707,077
268,279
1,291,144
3,000,000
31,0001,603,645
342,579
364,964
27,337,301;7,745,458
20,21596,780,101;2,128,461
15
996,298
996,298
996,313473,221473,221523,092;1,605,369
1,206,820
1,206,820

3,771,151
3,899,653
3,497,390
3,497,390
402,263402,263462,538
122,954528,200;834,420
1,239,620;593,816;591,040;591,040
3,771,151
1,251,560
48,700654,395
1,217,391;945,120
60,949215,245;404,046;164,650
165,708
9,564;28,875;364,386;380,463
293,552
6,899
54,6054,000
1,120,441;11,455;120,476
3,310
;368
1,760
958,375;16,422;2,154;171,598
762,245
30,8000;24,000;278,231;26,189
14,84432,481
0;20,215
1,980,221
1,790,930
16;104,071;104,071;104,055
370,565
370,565;474,620
1,316,310;45,172;45,172

特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）;1,161,648;1,450,707;1,206,820;2,812,189

45,172
1,361,482

増減の部

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A);82,552,100;84,002,807000;84,002,807

前年度決算（B);79,739,911;82,552,100000;82,552,100

増減（A)-（B);2,812,189;1,450,707
000;1,450,707

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

乳銀杏保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)益
受託事業収益(一般)
一時預かり事業収益
一時預り事業収益
一時預り保育事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
給食費
｜
保健衛生費
ビ
保育材料費
水道光熱費
ス
燃料費
消耗器具備品費
活
保険料
賃借料
動
雑費
増
事務費
福利厚生費
減 費
職員被服費
旅費交通費
の
用
研修研究費
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
サ外
受入研修費収益
｜増
雑収益
ビ減 益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）167,732,640
147,894,100
757,500
757,500
19,081,040
9,835,140
8,669,400
576,500
1,479,200
1,479,200
1,479,200
169,211,840
131,213,061
84,557,986
15,179,096
12,649,580
1,939,592
16,886,807
15,418,981
9,068,125
385,748
666,848
4,107,041
0828,244
220,185
85,27057,5206,925,528
597,405
36,377
13,31482,544
108,1282,860
242,319450,437
80,700837,597
2,766,232
0
4,554
121,000
84,8001,205,767
291,494
4,428,519;2,964,540
28,904
155,050,453
14,161,387
596
73,7075,000
68,70774,30336,99636,99637,307
14,198,694
3,860,944
3,860,944

162,059,400
140,670,480
784,000
784,000
20,604,920
12,181,020
7,629,400
794,500
1,473,000
1,473,000
1,473,000
163,532,400
134,133,704
84,478,130
13,445,066
17,641,064
2,074,533
16,494,911
15,571,246
8,249,544
365,000
607,173
4,671,083
4,360
1,305,285
252,4700116,3316,970,341
805,783
0
17,71338,00088,71302,630,500
464,10268,751
1,017,768
388,005
53,06094,182132,000
4,200
1,000,583
166,981
4,553,032;5,012,328
96,539156,312,534
7,219,866
1,003
1,071,000
47,0001,024,000
1,072,003
32,95932,9591,039,044
8,258,910
4,398,261
4,398,261

5,673,240
7,223,620;26,500;26,500;1,523,880;2,345,880
1,040,000;218,000
6,200
6,200
6,200
5,679,440;2,920,643
79,856
1,734,030;4,991,484;134,941
391,896;152,265
818,581
20,74859,675;564,042;4,360;477,041;32,285
85,270;58,811;44,813;208,378
36,377;4,39944,544
19,4152,860;2,388,181;13,665
11,949;180,171
2,378,227;53,060;89,628;11,000
80,600205,184
124,513;124,513
2,047,788;67,635;1,262,081
6,941,521;407;997,293;42,000;955,293;997,700
4,037
4,037
;1,001,737
5,939,784;537,317;537,317

特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）;3,860,944
10,337,750;4,398,261
3,860,649

537,317
6,477,101

増減の部

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)42,826,461
53,164,211
0
13,000,000
17,000,000
49,164,211

前年度決算（B)
42,705,812
46,566,461
0
1,260,000
5,000,000
42,826,461

増減（A)-（B)120,649
6,597,750
011,740,000
12,000,000
6,337,750

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料サ
退職給付費用
法定福利費
｜
事業費
給食費
ビ
保健衛生費
保育材料費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
保険料
動
賃借料
雑費
増
費 事務費
福利厚生費
減
職員被服費
の 用
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
サ外
受入研修費収益
｜増
雑収益
ビ減 益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)148,952,510
132,280,930
794,000
794,000
15,877,580
10,510,780
4,856,400
510,400
10,800282,424
149,245,734
111,280,796
67,505,007
10,492,001
16,551,816
2,218,089
14,513,883
14,860,414
7,753,509
9,902
1,026,326
4,607,145
1,146,643
104,966
66,660145,2635,827,935
563,858
26,03780,33896,90388,721
1,061,632
446,645
80,700996,931
1,045,603
4,554
1,063,521
64,484
208,0083,599,371;3,025,724
35,182
132,577,974
16,667,760
1,149
141,424
42,00099,424
142,573
32,32832,328110,245
16,778,005
250,000
250,000
250,000
3,850,218
3,850,218;3,600,218
13,177,787
21,285,855
34,463,642
00
13,000,000
21,463,642

前年度決算（B)
153,083,020
131,201,870
811,000
811,000
21,070,150
12,415,850
8,114,400
539,90000
153,083,020
112,649,776
59,925,595
10,412,069
26,496,985
1,853,155
13,961,972
15,241,025
7,305,618
0
1,155,393
5,158,357
1,408,720
105,061
15,114
92,762
5,457,803
813,639
29,161
104,619
24,984
146,9021,207,635
454,727
64,969977,194
330,498
0
1,052,762
66,315
184,398
5,691,568;4,648,241
15,629134,407,560
18,675,460
880
36,78028,1808,600
37,66032,32832,328
5,332
18,680,792
000
3,887,067
3,887,067;3,887,067
14,793,725
22,492,130
37,285,855
00
16,000,000
21,285,855

増減（A)-（B);4,130,510
1,079,060;17,000;17,000;5,192,570;1,905,070;3,258,000;29,500
10,800282,424;3,837,286;1,368,980
7,579,412
79,932;9,945,169
364,934
551,911;380,611
447,891
9,902;129,067;551,212;262,077;95
51,54652,501
370,132;249,781;3,124;24,281
71,919;58,181;146,003;8,082
15,731
19,737715,105
4,554
10,759;1,831
23,610;2,092,197
1,622,517
19,553;1,829,586;2,007,700
269
104,644
13,82090,824
104,91300104,913;1,902,787
250,000
250,000
250,000;36,849;36,849
286,849;1,615,938;1,206,275;2,822,213
00;3,000,000
177,787

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）147,435,060
138,955,060
628,400
628,400
7,851,600
3,836,600
4,015,000
0
199,562
0147,634,622
114,876,506
69,280,245
13,672,000
15,518,470
1,530,743
14,875,048
11,241,650
5,951,339
706,206
3,401,297
902,956
100,976
57,206
121,670
5,661,163
683,325
16,414
89,117
193,080
62,644
256,255
493,486
97,198
1,849,841
238,7824,554
480,000
0
1,025,405
171,062
3,665,609;1,958,202
28,517
133,515,243
14,119,379
533
266,451
33,00011,700221,751
266,984
211,598
11,70011,700223,298
43,686
14,163,065
3,488,174
3,488,174

144,290,290
131,874,530
641,780
641,780
11,773,980
7,693,980
4,056,000
24,00043,645306,067
144,640,002
114,929,500
71,580,123
11,913,885
15,717,253
1,868,775
13,849,464
11,144,801
5,962,100
519,254
3,395,222
1,135,998
101,231030,996
6,092,631
778,382
45,51477,56239,081
76,540894,103504,401
64,7691,732,184
278,0634,554
480,000
600
940,627
176,251
3,848,510;1,992,577
48,900134,071,765
10,568,237
431
632,500
14,0005,000
613,500
632,931
246,987
5,000
5,000
251,987
380,944
10,949,181
3,702,729
3,702,729

3,144,770
7,080,530;13,380;13,380;3,922,380;3,857,380;41,000;24,000
155,917;306,067
2,994,620;52,994;2,299,878
1,758,115;198,783;338,032
1,025,584
96,849;10,761
186,952
6,075;233,042;255
57,206
90,674;431,468;95,057;29,100
11,555
153,999;13,896;637,848;10,915
32,429117,657;39,28100;600
84,778;5,189;182,901
34,375;20,383;556,522
3,551,142
102;366,049
19,0006,700;391,749;365,947;35,389
6,700
6,700;28,689;337,258
3,213,884;214,555;214,555

特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）;3,488,174
10,674,891;3,702,729
7,246,452

214,555
3,428,439

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)80,782,958
91,457,849
009,000,000
82,457,849

前年度決算（B)79,536,506
86,782,958
006,000,000
80,782,958

増減（A)-（B)1,246,452
4,674,891
003,000,000
1,674,891

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
費
事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)112,849,470
102,756,470
415,000
415,000
9,678,000
53,0009,184,000
441,0000
140,850
112,990,320
80,334,324
48,790,663
8,905,358
10,386,256
418,880
1,487,843
10,345,324
9,378,977
5,285,332
110,000
287,7812,426,327
967,382
177,555
72,27052,3304,057,880
335,453
26,060145,966
29,8291,980
90,200340,396
77,032996,522
1,144,958
5,000
667,974
196,510
5,631,109;2,836,264
1,860,758
98,426,784
14,563,536
459
563,36300563,363
563,822
34,64434,644
529,178
15,092,714
2,974,174
2,974,174

113,305,728
102,030,110
427,698
427,698
10,847,920
1,249,920
9,175,000
423,0006,840
0113,312,568
86,151,173
54,077,327
9,151,063
9,630,284
454,080
1,414,941
11,423,478
9,694,732
4,909,313
110,000
481,829
2,841,971
1,077,069
179,31072,27022,97011,339,084
358,315
97,05782,492
173,3140
8,147,740
358,741
64,769984,977
254,6540582,726
234,299
5,631,109;2,836,264
141,351
110,121,185
3,191,383
835
7,218,535
42,000100
7,176,435
7,219,370
34,64434,644
7,184,726
10,376,109
3,467,319
3,467,319;456,258
726,360;12,698;12,698;1,169,920;1,196,920
9,000
18,000;6,840140,850;322,248;5,816,849;5,286,664;245,705
755,972;35,200
72,902;1,078,154;315,755
376,0190;194,048;415,644;109,687;1,755029,360;7,281,204;22,862;70,997
63,474;143,485
1,980;8,057,540;18,345
12,263
11,545890,304
5,000
85,248;37,789001,719,407;11,694,401
11,372,153;376;6,655,172;42,000;100;6,613,072;6,655,548
00;6,655,548
4,716,605;493,145;493,145;2,974,174
12,118,540
30,898,572
43,017,112
04,000,000
20,300,000
26,717,112;3,467,319
6,908,790
34,889,782
41,798,572
0
1,100,000
12,000,000
30,898,572

493,145
5,209,750;3,991,210
1,218,540
02,900,000
8,300,000;4,181,460

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)益
一時預かり事業収益
一時預り事業収益
一時預り保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給料
退職給付費用
｜
法定福利費
ビ
事業費
給食費
ス
保育材料費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
保険料
動
賃借料
増
雑費
事務費
減 費
福利厚生費
職員被服費
の
旅費交通費
用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益｜
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計（4）動
外 費 支払利息
その他のサービス活動外費用
増減利用者等外給食費の 用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
器具備品売却損・処分損
増
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計（9）の 用部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）目

当年度決算（A)134,891,950
121,748,990
566,560
566,560
12,576,400
2,672,400
9,822,000
82,0003,995,750
3,995,750
3,995,750
15,620138,903,320
105,977,383
62,701,237
11,968,750
16,262,907
1,680,586
13,363,903
11,189,212
6,031,746
600,613
3,387,088
762,396
211,165
76,502
119,7024,341,190
537,260
16,74056,825
103,314
48,2950148,500
432,667
97,198
1,346,921
235,3210
1,142,810
175,339
10,653,369;3,659,451
55,979128,557,682
10,345,638
428
135,920
33,00011,50091,420136,348
850,432
11,50011,500861,932;725,584
9,620,054
2
2
3,488,174
3,488,176;3,488,176
6,131,878

前年度決算（B)
141,069,100
124,824,420
499,240499,240
15,745,440
6,200,440
9,490,000
55,0003,025,850
3,025,850
3,025,850
15,070144,110,020
100,857,066
61,297,259
9,469,968
16,525,479
1,478,367
12,085,993
12,164,666
5,496,951
1,366,389
3,684,820
1,367,886
212,800
17,82018,0005,557,432
698,155
15,932
46,70830,69978,65422,000789,250
471,372
64,7692,127,962
216,614200
833,932
161,185
10,564,512;3,662,784
138,645
125,619,537
18,490,483
508
507,00000
507,000
507,508
1,003,733
001,003,733;496,225
17,994,258
00
3,467,319
3,467,319;3,467,319
14,526,939

増減（A)-（B);6,177,150;3,075,430
67,32067,320;3,169,040;3,528,040
332,000
27,000969,900
969,900
969,900
550;5,206,700
5,120,317
1,403,9782,498,782;262,572
202,219
1,277,910;975,454
534,795;765,776;297,732;605,490;1,63558,682
101,702;1,216,242;160,895
808
10,117
72,615;30,359;22,000;640,750;38,705
32,429;781,041
18,707;200
308,878
14,15488,857
3,333;82,666
2,938,145;8,144,845;80;371,080
33,00011,500;415,580;371,160;153,301
11,50011,500;141,801;229,359;8,374,204
2
2
20,85520,857;20,857;8,395,061

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)59,990,733
66,122,611
009,000,000
57,122,611

前年度決算（B)56,463,794
70,990,733
0
0
11,000,000
59,990,733

増減（A)-（B)3,526,939;4,868,122
00;2,000,000;2,868,122

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)益
受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
サ
退職給付費用
法定福利費
｜
事業費
ビ
給食費
保健衛生費
ス
保育材料費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
保険料
動
賃借料
増
雑費
費 事務費
減
福利厚生費
職員被服費
の 用
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
サ外
受入研修費収益
｜増
雑収益
ビ減 益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 固定資産売却損・処分損
別
器具備品売却損・処分損
増
拠点区分間繰入金費用減
特別費用計（9）の 用部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)137,841,290
120,808,940
566,000
566,000
16,466,350
9,036,450
7,047,400
382,500
520,734
299,602138,661,626
100,603,500
58,781,601
10,899,660
15,719,283
553,410
1,896,431
12,753,115
11,261,576
6,626,197
17,917567,6812,778,588
989,454
149,775
58,49873,466
5,597,899
555,785
0
6,707
95,112
103,105
292,174
401,234
80,698
1,485,956
952,965
350,0000
1,026,609
247,554
12,365,223;8,052,397
28,517
121,804,318
16,857,308
481
472,62140,000432,621473,102254,257
254,257
218,845
17,076,153
354,667
354,667
3,558,174
3,912,841;3,912,841
13,163,312
37,717,279
50,880,591
00
13,000,000
37,880,591

前年度決算（B)
128,995,040
111,633,790
554,270
554,270
16,806,980
9,426,580
6,823,400
557,000
120,000
17,952
129,132,992
94,737,664
58,451,650
9,717,594
13,564,350
209,563
1,437,890
11,356,617
10,563,142
5,852,031
64,791
475,132
2,768,966
865,477
148,700
350,000
38,045
4,047,350
450,696
12,375
6,644
43,311
231,082
219,908
422,567
64,769905,884
421,1830600
926,896
341,435
13,108,753;8,682,367
41,654
113,816,196
15,316,796
287
572,960
14,000558,960
573,247
234,100
234,100
339,147
15,655,943
00
3,467,324
3,467,324;3,467,324
12,188,619
29,528,660
41,717,279
004,000,000
37,717,279

増減（A)-（B)8,846,250
9,175,150
11,73011,730;340,630;390,130224,000;174,500
400,734
281,650
9,528,634
5,865,836
329,951
1,182,066
2,154,933
343,847
458,541
1,396,498
698,434
774,166;46,874
92,5499,622
123,977
1,075;291,502
35,4211,550,549
105,089;12,375
63
51,801;127,977
72,266;21,333
15,929580,072
531,782
350,000;600
99,713;93,881;743,530
629,970;13,137
7,988,122
1,540,512
194;100,339
26,000;126,339;100,145
20,157
20,157;120,302
1,420,210
354,667
354,667
90,850445,517;445,517
974,693
8,188,619
9,163,312
009,000,000
163,312

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

工房歩歩拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

就労支援事業収益
清掃受託事業収益
軽作業受託収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料サ
退職給付費用
法定福利費
｜
事業費
ビ
教養娯楽費
保険料
ス
車輛費
雑費
活
事務費
福利厚生費
動
旅費交通費
増 費
研修研究費
事務消耗品費
減
修繕費
用
通信運搬費
の
広報費
業務委託費
部
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）3,520,603
3,030,806
489,797
19,535,110
19,435,110
19,435,110
100,000
100,000
283,698
23,339,411
17,463,726
11,111,248
1,972,268
1,479,648
664,286
2,236,276
1,184,698
36,901
146,700
1,001,094
3
1,956,366
243,074
1,569
62,591
212,964
24,200221,026
31,532423,061
79,65436,000264,000
31,195
253,376
69,4842,640
3,658,055
3,658,055
3,658,055
321,243
24,584,088;1,244,677
8
129,615
129,615
129,623768
768
128,855;1,115,822
00

3,729,177
3,048,100
681,077
20,971,324
20,784,420
20,784,420
186,904
186,904024,700,501
21,595,168
15,399,394
1,797,279
1,474,141
363,270
2,561,084
1,078,985
27,001
154,020
897,96402,125,182
487,151
026,000291,785
0218,999
15,636
409,483
94,4540
264,000
40,10099,35969,315
108,900
3,298,630
3,298,630
3,298,630
332,464
28,430,429;3,729,928
17
230,000
230,000
230,0171,816
1,816
228,201;3,501,727
273
273;208,574;17,294;191,280;1,436,214;1,349,310;1,349,310;86,904;86,904
283,698;1,361,090;4,131,442;4,288,146
174,989
5,507
301,016;324,808
105,7139,900;7,320103,130
3;168,816;244,077
1,569
36,591;78,821
24,2002,027
15,896
13,578;14,800
36,0000;8,905
154,017169;106,260
359,425
359,425
359,425;11,221;3,846,341
2,485,251;9;100,385;100,385;100,394;1,048;1,048;99,346
2,385,905
;273
;273

特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）0;1,115,822;5,707,378;6,823,200
000;6,823,200;273;3,502,000;2,205,378;5,707,378
000;5,707,378

273
2,386,178;3,502,000;1,115,822
000;1,115,822

増
減
の
部

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式

仙台市宮城野児童館拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

収 児童福祉事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
法定福利費
事業費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
雑損失
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 国庫補助特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）繰 前期繰越増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）動増 基本金取崩額（14）減 その他の積立金取崩額（15）差額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)56,406,544
56,406,544
56,406,544
56,406,544
39,515,200
21,068,313
3,508,752
9,711,119
5,227,016
2,285,569
4,900
479,608
1,366,568
362,655
4,518
67,3203,123,026
186,274
10,22320,059169,279
5,720
84,590305,090
31,532
1,498,489
164,742500
608,21133,477
4,840
382,434;38,20945,268,020
11,138,524
260
7,800
7,800
8,060
9,348
0
0
9,348
;1,288
11,137,236
0
16,114,963
16,114,963

51,239,430
51,239,430
51,239,430
51,239,430
35,336,114
19,096,502
2,527,111
9,476,939
4,235,562
2,435,090
4,900
431,801
1,568,343
355,232
1,884
72,9302,838,529
248,646
18,603
14,374
209,662
0
39,380312,564
15,636
1,395,084
81,9200468,472
33,308880
305,202;12,736
40,902,199
10,337,231
214
548,000
548,000
548,214
6,393
267
267
6,660
541,554
10,878,785
228,800
1,349,714
1,578,514

5,167,114
5,167,114
5,167,114
5,167,114
4,179,086
1,971,811
981,641
234,180
991,454;149,521
047,807;201,775
7,423
2,634
;5,610284,497;62,372;8,380
5,685;40,383
5,720
45,210;7,474
15,896
103,405
82,822500
139,739
169
3,960
77,232;25,473
4,365,821
801,293
46;540,200;540,200;540,154
2,955
;267
;267
2,688
;542,842
258,451;228,800
14,765,249
14,536,449;16,114,963;4,977,727
22,465,058
17,487,331
000
17,487,331;1,578,514
9,300,271
13,164,787
22,465,058
000
22,465,058;14,536,449;14,277,998
9,300,271;4,977,727
000;4,977,727

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式てとて(児童)拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児相談支援費収入
収利用者負担金収益
利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
給食費
｜
保健衛生費
保育材料費
ビ
水道光熱費
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
車輛費
動
事務費
福利厚生費
増 費
旅費交通費
研修研究費
減
事務消耗品費
用
の
印刷製本費
水道光熱費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
別
サービス区分間繰入金収入
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助特別積立金積立額
サービス区分間繰入金支出
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）目

当年度決算（A)51,519,383
48,923,214
46,614,014
2,309,200
1,155,204
1,155,204
658,513782,452
782,452
51,519,383
50,538,776
27,604,187
4,866,717
4,082,973
7,371,981
860,923
5,751,995
5,942,057
651,9162,754
287,041
1,246,873
124,357
696,765
1,828,659
1,103,692
3,080,927
277,970
60,318104,318455,782
123,992
58,178
117,590
206,735
24,506433,979
99,331
24,20926,03334,650841,898
37,793
128,425
25,2204,876,981;3,049,382
44,13461,433,493;9,914,110
0
242,000
242,000
242,000
300,979
300,979;58,979;9,973,089
00
4,924,764
18,482,355
4,924,764
782,452
18,482,355
782,452
4,142,312;5,830,777

前年度決算（B)48,396,957
45,963,885
43,936,525
2,027,360
1,274,243
1,274,243
638,563
520,266
520,266
48,396,957
47,962,466
30,377,535
4,049,319
3,242,085
3,764,867
1,014,369
5,514,291
7,075,038
583,536
0997,986
1,564,071
61,023722,835
1,895,010
1,250,577
2,654,375
217,998
22,736109,100
590,9090
76,952360
206,703
16,727
360,505
99,5282,166
32,824
186,336
653,168
37,484
14,511
26,3684,431,752;2,709,067
19,401
59,433,965;11,037,008
1
314,000
314,000
314,001
327,270
327,270;13,269;11,050,277
4,914,715
4,914,715
8,227,406
696,000
13,142,121
4,914,715
696,000
4,914,715
8,227,406;2,822,871

増減（A)-（B)3,122,426
2,959,329
2,677,489
281,840;119,039;119,039
19,950262,186
262,186
3,122,426
2,576,310;2,773,348
817,398
840,888
3,607,114;153,446
237,704;1,132,981
68,3802,754;710,945;317,198
63,334;26,070;66,351;146,885
426,552
59,97237,582;4,782;135,127
123,992;18,774
117,230
32
7,779
73,474;197
22,043;6,791;151,686
188,730309
113,914;1,148445,229;340,315
24,733
1,999,528
1,122,898;1;72,000;72,000;72,001;26,291;26,291;45,710
1,077,188;4,914,715;4,914,715;3,302,642
17,786,355;8,217,357;4,132,263
17,786,355;4,132,263;4,085,094;3,007,906

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A);34,998,193;40,828,970
000;40,828,970

前年度決算（B);32,175,322;34,998,193
000;34,998,193

増減（A)-（B);2,822,871;5,830,777
00
0;5,830,777

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第二号第四様式てとて（就労）拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）2023 年 4 月 1 日（至）2024 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収益
清掃受託事業収益
軽作業受託収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給料
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
保健衛生費
｜
教養娯楽費
ビ
消耗器具備品費
保険料
ス
車輛費
事務費
活
福利厚生費
旅費交通費
動
研修研究費
増
事務消耗品費
費
印刷製本費
減
水道光熱費
燃料費
の 用
修繕費
通信運搬費
部
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収入
別益
特別収益計（8）増
資産評価損
費 国庫補助特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 サービス区分間繰入金支出
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額（11）＝（3）＋（7）＋（10）目

当年度決算（A)10,177,577
700,000
9,477,577
31,850,260
31,850,260
31,779,400
70,86000042,027,837
20,841,447
13,291,956
2,544,800
1,623,660
375,788
3,005,243
793,60388
54,5486,556
732,41102,605,901
128,944
35,78347,192229,920715
1,141,340
091,860102,275
12,884
203,586
87,82813,0097,500
247,016
30,024
219,7256,300
9,137,607
9,137,607
9,137,607
8,988,797;5,498,544
36,868,811
5,159,026
26
415,971415,971415,997
514,430
514,430;98,433
5,060,593
005,715,1400104,924,764
5,715,140
4,924,765;4,924,765
135,828

前年度決算（B)
9,530,522
645,000
8,885,522
34,236,250
33,942,660
33,889,640
53,020293,590
293,590
1,974
43,768,746
18,822,817
13,052,740
1,757,055
1,106,868
370,586
2,535,568
829,764050,312
3,905
662,687
112,860
2,812,701
116,6475,374
8,600
176,283
0974,308
1,610
769,384
87,745
3,909
220,384
87,345
16,31848,950207,755
23,49863,5911,000
9,557,264
9,557,264
9,557,264
8,560,787;5,161,068
35,422,265
8,346,481
19537,724
537,724
537,743562,200
562,200;24,457
8,322,024
5,951,285
5,951,285
0
5,951,285
0
5,951,285
8,228,229
0
14,179,514;8,228,229
93,795

増減（A)-（B)647,055
55,000592,055;2,385,990;2,092,400;2,110,240
17,840;293,590;293,590;1,974;1,740,909
2,018,630
239,216
787,745516,792
5,202
469,675;36,161
88
4,236
2,651
69,724;112,860;206,800
12,29730,40938,592
53,637715
167,032;1,610;677,524
14,5308,975;16,798483;3,309;41,450
39,261
6,526
156,134
5,300;419,657;419,657;419,657
428,010;337,476
1,446,546;3,187,455
7;121,753;121,753;121,746;47,770;47,770;73,976;3,261,431;5,951,285;5,951,285
5,715,140;5,951,285
1;5,951,285;3,303,465
5,715,140;9,254,749
3,303,464
42,033

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

前期繰越増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（13）＋（14）＋（15）-（16）

当年度決算（A);66,181,685;66,045,857
000;66,045,857

前年度決算（B);66,275,480;66,181,685
000;66,181,685

増減（A)-（B)93,795
135,828000135,828