社会福祉法人和悦会

第⼀号第⼀様式（第⼗七条第四項関係）

法⼈単位資⾦収⽀計算書（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇
勘定科⽬
介護保険事業収⼊
医療事業収⼊（何）事業収⼊
収 借⼊⾦利息補助⾦収⼊事
⼊ 経常経費寄附⾦収⼊
業
受取利息配当⾦収⼊
活その他の収⼊動事業活動収⼊計（１）に⼈件費⽀出
事業費⽀出
よ事務費⽀出る
⽀ （何）⽀出
収出 利⽤者負担軽減額
⽀⽀払利息⽀出
その他の⽀出事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助⾦収⼊
整 収 その他の施設整備等による収⼊
備 ⼊ 施設整備等収⼊計（４）等
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出に ⽀ 固定資産取得⽀出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済⽀出
施設整備等⽀出計（５）る
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）収他
積⽴資産取崩収⼊の 収 その他の活動による収⼊
活 ⼊ その他の活動収⼊計（７）
動積⽴資産⽀出
⽀その他の活動による⽀出に出
その他の活動⽀出計（８）よる その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）
予備費⽀出（１０）
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）（単位︓円）

予算(A)

決算(B)

1,875,847,800
42,375,000
423,000
8,000
35,00034,0007,580,000
1,926,302,800
1,248,023,000
297,858,000
219,226,010
423,000
400,000
7,686,700
9,715,000
1,783,331,710
142,971,090
12,824,250

025,424,892
6,000,000
31,424,892-31,424,892

1,860,023,863
39,826,991
126,796
8,000
10,0007,696
8,622,608
1,908,625,954
1,240,166,690
298,167,967
214,177,714
102,596
341,482
7,686,850
9,244,775
1,769,888,074
138,737,880
20,514,050
625,251
21,139,301
70,830,000
24,047,000
2,612,736
97,489,736-76,350,435
8,423,720
36,3628,460,082
24,312,784
6,072,062
30,384,846-21,924,764

15,823,937
2,548,009
296,204
0
25,00026,304-1,042,608
17,676,846
7,856,310-309,967
5,048,296
320,404
58,518-150
470,225
13,443,636
4,233,210-7,689,800-625,251-8,315,051-270,000-382,740
0-652,740-7,662,311-8,423,720-36,362-8,460,082
1,112,108-72,062
1,040,046-9,500,128
027,533,452
814,249,204
841,782,656

40,462,681
747,661,434
788,124,115-12,929,229
66,587,770
53,658,541

12,824,250
70,560,000
23,664,260
2,612,736
96,836,996-84,012,746

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人和悦会

第⼆号第⼀様式（第⼆⼗三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）令和2年4⽉1⽇ （⾄）令和3年3⽉31⽇
勘定科⽬ー

介護保険事業収益
収 医療事業収益サ（何）事業収益益
経常経費寄附⾦収益
サービス活動収益計（１）
ビ
⼈件費
ス
事業費
活事務費
動その他の費⽤費増
利⽤者負担軽減額
減 ⽤ 減価償却費の国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
部
徴収不能引当⾦繰⼊
サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
ビス 収 受取利息配当⾦収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動⽀払利息
外 費
その他のサービス活動外費⽤
増 ⽤ サービス活動外費⽤計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
収 サービス区分間繰⼊⾦収益
特 益
その他の特別収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の ⽤ サービス区分間繰⼊⾦費⽤
その他の特別損失部
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位︓円）
当年度決算(A)

1,860,023,863
39,826,991
126,796
10,0001,899,987,650
1,251,467,757
298,167,967
214,572,394
102,596
341,482
129,833,053-54,605,149
54,566
1,839,934,666
60,052,984
8,000
7,696
8,622,608
8,638,304
7,686,8509,244,775
16,931,625-8,293,321
51,759,663
20,514,050
0
195,341
20,709,391
30
20,514,050
0
72,062
20,586,142
123,249
51,882,912
1,282,378,877
1,334,261,789
0
0
4,680,000
1,329,581,789

1

前年度決算(B)

1,878,497,334
37,961,350
706,986
2,190,000
1,919,355,670
1,255,167,981
307,716,091
222,286,843
609,160
129,224,716-56,476,024
91,533
1,858,620,300
60,735,370
13,0007,544
11,384,325
11,404,869
9,034,050
10,462,026
19,496,076-8,091,207
52,644,163
546,0000
3,093,929
3,639,9290
546,000
0
307,444853,4442,786,485
55,430,648
1,232,745,215
1,288,175,863
00
5,070,000
1,283,105,863

増減(A)-(B)-18,473,471
1,865,641-580,190-2,180,000-19,368,020-3,700,224-9,548,124-7,714,449
102,596-267,678
608,337
1,870,875-36,967-18,685,634-682,386-5,000152-2,761,717-2,766,565-1,347,200-1,217,251-2,564,451-202,114-884,500
19,968,050
0-2,898,588
17,069,462
30
19,968,050
0-235,382
19,732,698-2,663,236-3,547,736
49,633,662
46,085,926
00-390,000
46,475,926

社会福祉法人和悦会

法⼈単位貸借対照表

第三号第⼀様式（第⼆⼗七条第四項関係）

令和3年3⽉31⽇現在
資産の部
当年度末
流動資産
⼩⼝現⾦
普通預⾦
事業未収⾦
未収補助⾦
前払費⽤
サービス区分間貸付⾦
その他の流動資産
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
⼟地
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
役員退職慰労⾦積⽴資産
⻑期前払費⽤
出資⾦
資産の部合計

前年度末

902,245,595
508,401
619,088,382
265,673,894
17,594,280
964,826

855,985,357
459,860
572,682,699
283,187,586
559,000
784,813-1,584,188-1,688,601

2,846,052,254
2,421,271,983
787,449,904
1,633,822,079
424,780,271
143,582,292
285,954
6
47,973,221
50,0001,602,174
6,749,568
137,799,188
14,750,000
71,887,868
100,000
3,748,297,849

2,930,969,204
2,499,364,865
787,449,904
1,711,914,961
431,604,339
182,816,771
349,654
6
34,945,767
50,000411,914
9,362,304
126,984,804
10,070,000
66,513,119
100,000
3,786,954,561

負債の部
当年度末

増減

46,260,238 流動負債
48,541 事業未払⾦
46,405,683 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦-17,513,692 １年以内返済予定リース債務
17,035,280 １年以内⽀払予定⻑期未払⾦
180,013 職員預り⾦
0 サービス区分間借⼊⾦
0 仮受⾦
104,413 賞与引当⾦-84,916,950-78,092,882
0-78,092,882-6,824,068-39,234,479-63,700
0
13,027,454
0
1,190,260-2,612,736
10,814,384
4,680,000
5,374,749
0-38,656,712

その他の流動負債
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
その他の固定負債
負債の部合計（単位︓円）
前年度末

増減

204,256,306
106,354,043
56,330,000
2,612,736

216,083,211
101,339,982
70,830,000
2,612,736

6,991,331

7,002,606

2,360,294
29,607,902

1,669,936
32,627,951

431,587,749
263,150,000
4,136,832

476,209,369
319,480,000
6,749,568

164,300,917

149,979,801

635,844,055

692,292,580-11,826,905
5,014,061-14,500,000
00-11,2750690,358-3,020,049
0-44,621,620-56,330,000-2,612,736
0
14,321,116
0-56,448,525

純資産の部

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦役員退職慰労⾦積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

804,135,479
963,986,526
14,750,000
14,750,000
1,329,581,789
51,882,912

804,135,479
998,077,625
10,070,000
10,070,000
1,282,378,877
54,703,662

0-34,091,099
4,680,000
4,680,000
47,202,912-2,820,750

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,112,453,794
3,748,297,849

3,094,661,981
3,786,954,561

17,791,813-38,656,712