貸借対照表
平成28年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金410,069

190,230

219,839

普通預金116,348,472

127,190,984▲ 10,842,512

定期預金

23,000,000

23,000,000

0

現金預金合計139,758,541

150,381,214▲ 10,622,673

28,516,230

19,560,010

8,956,220

立替金

200,000

200,0000

前払費用

852,549

701,850

150,699

その他流動資産合計

29,568,779

20,461,860

9,106,919

流動資産合計169,327,320

170,843,074▲ 1,515,754

定期預金

50,000,000

50,000,000

0

基本財産合計50,000,000

50,000,000

0

退職給付引当預金

5,000,000

5,000,000

0

放送事業積立預金

130,000,000

130,000,000

020,270,000

23,350,000▲ 3,080,000

特定資産合計155,270,000

158,350,000▲ 3,080,000

固定資産合計

205,270,000

208,350,000▲ 3,080,000

資産合計

374,597,320

379,193,074▲ 4,595,754(２) その他流動資産
未収入金

２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

貸借対照表平成28年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

46,056,536

49,877,845▲ 3,821,309

未払費用

2,174,297

4,413,845▲ 2,239,548

預り金

24,527

10,233

14,294

未払消費税

500,500

0500,500

48,755,860

54,301,923▲ 5,546,063

退職給付引当金000

固定負債合計00

048,755,860

54,301,923▲ 5,546,063

寄附金

20,270,000

23,350,000▲ 3,080,000

指定正味財産合計

20,270,000

23,350,000▲ 3,080,000（うち基本財産への充当額）

0

0

0

（うち特定財産への充当額）(20,270,000)(23,350,000)(3,080,000)

一般正味財産合計

305,571,460

301,541,151

4,030,309（うち基本財産への充当額）(50,000,000)(50,000,000)

0（うち特定財産への充当額）(135,000,000)(135,000,000)0

正味財産合計325,841,460

324,891,151

950,309

負債 及び 正味財産合計

374,597,320

379,193,074▲ 4,595,754

流動負債合計
２．固定負債

負債合計

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

1

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

12,533

12,50033

137,550

124,205

13,34560,000,000

60,000,000

0163,483,310

144,547,818

18,935,492

0

0

0

163,483,310

144,547,818

18,935,492

0

323,000▲ 323,000

3,080,000

3,100,000▲ 20,000

29,882

1,747,307▲ 1,717,425

226,743,275

209,854,830

16,888,445

民教協全国大会費

5,877,658

5,968,505▲ 90,847

研究協議会等助成費

6,333,136

6,788,998▲ 455,862

番組開拓費644,063

629,014

15,049新規事業研究開発費896,206

664,142

232,064

185,991,674

203,043,880▲ 17,052,206

民教協会報発行費490,320

491,184▲ 864

雑費

50,936

8,730

42,206

テープ管理費602,889

591,182

11,707

業務委託費

3,573,345

3,929,580▲ 356,235

民教協一般事業費計204,460,227

222,115,215▲ 17,654,988② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計⑤ 受取補助金等
受取補助金⑥ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費

教育番組事業費2

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度

２．被災地子育て支援事業費
３．子ども・未来プロジェクト事業費

増減

00

0

3,080,000

3,100,000▲ 20,000

４．旅費交通費71,32759,236

12,091

５．消耗品費103,391

177,578▲ 74,187

６．通信運搬費

64,844064,844

７．雑費

237,631226,098

11,533８．賃借料

4,432,320

04,432,320

９．業務委託費

2,093,870

2,084,548

9,322

１０．租税公課

250,650100

250,550

214,794,259

227,762,774▲ 12,968,515

１．旅費交通費641,946

533,124

108,822

２．消耗什器備品費

119,520

108,540

10,980３．消耗品費68,927

118,385▲ 49,458４．通信運搬費

43,229043,229５．会議費

795,161

637,857

157,304

'事業費計
② 管理費

６．雑費

950,524904,391

46,133７．賃借料

2,954,880

7,387,200▲ 4,432,320

８．業務委託費

2,093,870

2,084,548

9,322

９．租税公課250,650100

250,550

管理費計7,918,707

11,774,145▲ 3,855,438

経常費用計

222,712,966

239,536,919▲ 16,823,953

4,030,309▲ 29,682,089

33,712,398

0

0

0

000

当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

000

4,030,309▲ 29,682,08933,712,398

当期一般正味財産増減額

4,030,309▲ 29,682,089

33,712,398

一般正味財産期首残高

301,541,151

331,223,240▲ 29,682,089

一般正味財産期末残高

305,571,460

301,541,151

4,030,309000

税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金受取寄付金受取寄付金計000

一般正味財産への振替額

3,080,000

3,100,000▲ 20,000

当期指定正味財産増減額▲ 3,080,000▲ 3,100,000

20,000

指定正味財産期首残高

23,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

指定正味財産期末残高

20,270,000

23,350,000▲ 3,080,000

325,841,460

324,891,151

950,309

Ⅲ 正味財産期末残高3正味財産増減計算書内訳表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで税込み（単位：円）

当年度

勘定科目
公益目的事業会計

前年度

法人会計

増減

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

12,5330② 特定資産運用益
特定資産受取利子

137,5500137,550

30,000,000

30,000,000

60,000,000

被災地子育て支援事業収益
事業収益計

33

124,205

13,34560,000,000

00④ 事業収益民教協一般事業収益

12,5000③ 受取会費
維持会費

12,5330
163,483,310

0163,483,310

144,547,818

18,935,492

00

0

0

0

163,483,310

0163,483,310

144,547,818

18,935,49200

0

323,000▲ 323,000

3,080,000

03,080,000

3,100,000▲ 20,000

029,882

29,882

1,747,307▲ 1,717,425

196,713,393

30,029,882

226,743,275

209,854,830

16,888,445⑤ 受取補助金等
受取補助金⑥ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費
民教協全国大会費

5,877,658

5,877,658

5,968,505▲ 90,847

研究協議会等助成費

6,333,136

6,333,136

6,788,998▲ 455,862

番組開拓費644,063644,063

629,014

15,049新規事業研究開発費896,206

896,206

664,142

232,064

185,991,674

185,991,674

203,043,880▲ 17,052,206

民教協会報発行費490,320

490,320

491,184▲ 864

雑費50,93650,936

8,730

42,206

テープ管理費602,889

602,889

591,182

11,707

業務委託費

3,573,345

3,573,345

3,929,580▲ 356,235

民教協一般事業費計204,460,227

204,460,227

222,115,215▲ 17,654,988

教育番組事業費04

正味財産増減計算書内訳表
平成2７年４月１日から平成2８年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目
２．被災地子育て支援事業費

当年度
公益目的事業会計

法人会計

前年度

合計

増 減

00

0

0

3,080,000

3,080,000

3,100,000▲ 20,000

４．旅費交通費71,327

71,32759,236

12,091

５．消耗品費103,391

103,391

177,578▲ 74,187

3．子ども・未来プロジェクト事業費

６．通信運搬費

64,84464,844

７．雑費237,631

237,631８．賃借料

4,432,320

4,432,320

９．業務委託費

2,093,870

2,093,870

1０．租税公課

250,650

事業費計214,794,259

64,844226,098

11,5334,432,320

2,084,548

9,322

250,650100

250,5500214,794,259

227,762,774▲ 12,968,515

１．旅費交通費641,946

641,946

533,124

108,822

２．消耗什器備品費

119,520

119,520

108,540

10,980３．消耗品費68,92768,927

118,385▲ 49,458

４．通信運搬費

43,22943,229043,229５．会議費

795,161

795,161

637,857

157,304

６．雑費

950,524

950,524904,391

46,133７．賃借料

2,954,880

2,954,880

7,387,200▲ 4,432,320

８．業務委託費

2,093,870

2,093,870

2,084,549

9,321

② 管理費

９．租税公課
管理費計

0250,650

250,650100

250,550

7,918,707

7,918,707

11,774,145▲ 3,855,438

214,794,259

7,918,707

222,712,966

239,536,919▲ 16,823,953▲ 18,080,866

22,111,175

4,030,309▲ 29,682,089

33,712,398

0

0

000

経常外費用計

0

0

0

00

当期経常外増減額

00000

税引前当期一般正味財産増減額▲ 18,080,866

22,111,175

4,030,309▲ 29,682,089

33,712,398

当期一般正味財産増減額▲ 18,080,866

22,111,175

4,030,309▲ 29,682,089

33,712,398

一般正味財産期首残高

234,602,811

66,938,340

301,541,151

331,223,240▲ 29,682,089

一般正味財産期末残高

216,521,945

89,049,515

305,571,460

301,541,151

4,030,309

受取寄付金

0

0

0

0

0

受取寄付金計00000

一般正味財産への振替額

3,080,000

03,080,000

3,100,000▲ 20,000

当期指定正味財産増減額▲ 3,080,0000▲ 3,080,000▲ 3,100,000

20,000

指定正味財産期首残高

23,350,000

023,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

経常費用計
当期経常増減額

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

20,270,000

020,270,000

23,350,000▲ 3,080,000

236,791,945

89,049,515

325,841,460

324,891,151

950,3095

配賦前管理費金額

配賦割合

配賦額

事業費

管理費

事業費

管理費

旅費交通費

713,273

0.1

0.9

71,327

641,946

消耗品費

172,318

0.6

0.4

103,391

68,927

通信運搬費

108,073

0.6

0.4

64,844

43,229

雑費

1,188,155

0.2

0.8

237,631950,524

賃借料

7,387,200

0.6

0.4

4,432,320

2,954,880

業務委託費

4,187,739

0.5

0.5

2,093,870

2,093,870

租税公課501,300

0.5

0.5

250,650

250,650

14,258,058--

7,254,032

7,004,026

小計

6

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。
科目

前期末残高

(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000--

50,000,000

50,000,000--

50,000,000

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000--

130,000,000

小計

特定資産

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

23,350,000-

3,080,000

20,270,000

小計

158,350,000-

3,080,000

155,270,000

合計

208,350,000-

3,080,000

205,270,000（うち指定正味財産 からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(単位：円）（うち負債に対応する額）

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

退職給付引当預金

5,000,000-

5,000,000-

放送事業積立預金

130,000,000-

130,000,000-

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

20,270,000

20,270,000--

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

基本財産
定期預金
小計

特定資産

小計

155,270,000

20,270,000

135,000,000-

合計

205,270,000

20,270,000

185,000,000-7

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表注記 ２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

２.引当金の明細引当金について、計上がないため、記載を省略する。

8財産目録
平成２８年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として

410,069

預金

普通預金
三井住友銀行東京営業部

運転資金として90,926,052

三井住友銀行銀座支店

運転資金として67,638

みずほ銀行六本木支店

運転資金として24,785,201

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として569,581

定期預金

未収入

みずほ銀行六本木支店

運転資金として2,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として21,000,000(株)博報堂ＤＹＭＰ

番組販売代金15,012,000

青森放送(株)

番組販売代金10,800,000(株)電通

番組販売代金1,728,000(株)ビーエス朝日

番組販売代金631,200

その他

345,030

立替金

静岡放送(株)

番組選奨賞金

200,000

前払費用(株)テレビ朝日

事務所 家賃及び管理費

615,600(株)スターフライヤー

次年度番組制作費

161,049(株)テレビ朝日サービス

包括傷害保険料

75,900流動資産合計169,327,320（固定資産）
基本財産
定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

定期預金

みずほ銀行 六本木支店

放送事業積立預金

普通預金

公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している

33,000,000
17,000,000

特定資産

三井住友銀行 銀座支店

定期預金

放送事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

大和ネクスト銀行

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
普通預金
ﾄ事業積立預金三井住友銀行 東京営業部
退職給付引当預金

30,000,000

100,000,000
子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

20,270,000

定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

職員 の退職金の支払いに備えたもの

その他固定資産5,000,0000

固定資産合計

205,270,000

資産合計

374,597,320

9

財産目録
平成２８年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動負債）
未払金

未払費用

教育番組事業費（電波料・番販料・製作費）

43,976,536

子ども未来プロジェクト 「読み聞かせ」事業助成金

1,080,000

子ども未来プロジェクト 「小学校授業支援」事業助成金

1,000,000(株)ビデオパックニッポン

編集ダビング費

476,822(有)アド・コネクト

印刷費401,760

ジャスネットコミュニケーショ
派遣料
ンズ(株)

386,262(株)トラストネットワーク

派遣料

316,170

テレビ朝日サービス(株)印刷費

233,064

その他

360,219

預り金

謝金源泉所得税

24,527

未払消費税等

消費税確定納付額

500,500

流動負債合計48,755,860（固定負債）

固定負債合計0

負債合計

48,755,860

正味財産325,841,46010