第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ
他る 支 長期運営資金借入金元金償還支出の収積立資産支出活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

法人本部拠点目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入事
児童福祉事業収入業 収 保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入活入 経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
利用者負担軽減額
収出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出設る
整収 出施設整備等支出計（5）

;

0
0
00
0
0
30,0001,649
031,649711,000
0263,40700
0974,407942,758000

介護老人保健施設
保育所拠点
ケアハウス拠点
拠点
0436,896,130
142,817,293
0040,020,757
16,400,000
00179,230,656
000021,625,213
0
288,7500600,000
189,400
0
468
144
4,772
10,0002,186,848
421,180
196,241,124
439,561,272
204,889,215
157,960,764
275,898,508
143,770,012
23,308,053
75,817,689
17,728,156
9,619,426
52,876,469
26,544,614
0
3,456,520
439,4640
195,58800513,425
184,580
190,888,243
408,758,199
188,666,826
5,352,881
30,803,073
16,222,389
0
13,970,800
0250,000
4,340,000
12,349,000
250,000
18,310,800
12,349,000

合計579,713,423
40,020,757
16,400,000
179,230,656
21,625,213
288,750
819,400
7,033
2,618,028
840,723,260
578,340,284
116,853,898
89,303,916
3,895,984
195,588
698,005789,287,675
51,435,585
13,970,800
16,939,000
30,909,800

0;0942,758
942,7580000942,758 ;0

250,000 ;00001,659,120
320,000
1,979,120
1,979,120 ;3,123,761

18,310,800 ;03,500,000
3,500,000
1,731,320
4,568,520
622,758
6,922,598
3,422,598
9,069,675

12,349,000 ;
9,500,000
09,500,000
02,035,140
3,500,000
5,535,140
3,964,860 ;
7,838,249

30,909,800
9,500,000
4,442,758 ;
13,942,758 ;
1,731,320
8,262,780
4,442,758 ;
14,436,858 ;
494,100
20,031,685

51,310,84551,310,845

21,532,411
24,656,172

67,034,201
76,103,876

135,148,532
142,986,781

275,025,989
295,057,674

内部取引消去事業区分合計
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0
0

0 ;
0
4,442,758
4,442,758
004,442,758
4,442,758
0 ;
0
0
0

579,713,423
40,020,757
16,400,000
179,230,656
21,625,213
288,750
819,400
7,033
2,618,028
840,723,260
578,340,284
116,853,898
89,303,916
3,895,984
195,588
698,005789,287,675
51,435,585
13,970,800
16,939,000
30,909,800
30,909,800
9,500,000
09,500,000
1,731,320
8,262,780
09,994,100
494,100
20,031,685
275,025,989
295,057,674

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益サ
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益｜
収 保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益ス 益 経常経費寄附金収益
その他の収益活
サービス活動収益計（1）
人件費
動事業費
増 費 事務費
利用者負担軽減額減
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部 サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）ビ減
支払利息スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

介護老人保健施設
法人本部拠点
保育所拠点
ケアハウス拠点
合計
内部取引消去事業区分合計拠点00
436,896,130
142,817,293
579,713,4230579,713,423
00040,020,757
40,020,757
040,020,757
016,400,000
0016,400,000
016,400,000
0179,230,656
00179,230,656
0179,230,656
000
21,625,213
21,625,213
0
21,625,213
00288,7500288,7500288,750
30,000600,000
189,400
0819,400
0819,400
0
10,0000
0
10,0000
10,00030,000196,240,656
437,374,280
204,463,263
838,108,199
0838,108,199
711,000
159,619,884
280,467,028
145,805,152
586,603,064
0586,603,064
0
23,308,053
75,817,689
17,728,156
116,853,898
0
116,853,898
263,4079,619,426
52,876,469
26,544,614
89,303,916
0
89,303,916
00
3,456,520
439,464
3,895,984
0
3,895,984
0
33,626,313
26,958,384
12,041,529
72,626,226
072,626,226
0 ;
32,874,046 ;
3,200,895 ;
6,380,025 ;
42,454,966
0 ;
42,454,966
974,407
193,299,630
436,375,195
196,178,890
826,828,122
0826,828,122;
944,4072,941,026
999,0858,284,373
11,280,077
011,280,077
1,649
468
144
4,772
7,033
0
7,033
0
0
2,186,848
421,1802,608,028
0
2,608,028
1,649
468
2,186,992
425,952
2,615,061
02,615,061
00195,5880
195,5880
195,58800513,425
184,580
698,0050
698,00500709,013
184,580
893,5930893,593
1,649
468
1,477,979
241,372
1,721,468
0
1,721,468;
942,758
2,941,494
2,477,064
8,525,745
13,001,545
0
13,001,545
942,75803,500,000
04,442,758 ;
4,442,758
0942,75803,500,000
04,442,758 ;
4,442,758
0
0
0
2
4
60
6
0
320,000
622,758
3,500,000
4,442,758 ;
4,442,75800320,000
622,760
3,500,004
4,442,764 ;4,442,758
6
942,758 ;
320,000
2,877,240 ;
3,500,004 ;60 ;6
02,621,494
5,354,304
5,025,741
13,001,539
0
13,001,539
51,310,845
38,683,628
328,039,789
195,631,200
613,665,462
0613,665,462
51,310,845
41,305,122
333,394,093
200,656,941
626,667,001
0626,667,001
0
0
0
00
0
0
000
9,500,000
9,500,000
09,500,000
00
0
0
0
0
0
51,310,845

41,305,122

333,394,093

210,156,941

636,167,001

0636,167,001

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

法人本部拠点61,431,732
61,431,732
41,431,732
20,000,000
0001,000,000
1,000,000
001,000,000
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
62,431,732
10,120,887
10,0000050,0000
10,060,887
00
10,120,887
1,000,000
0
0
0
0
0
0
51,310,845
052,310,845
62,431,732

介護老人保健施設
保育所拠点
ケアハウス拠点
拠点
41,750,025
96,016,611
161,418,153
14,615,325
26,550,680
123,145,684
14,615,325
26,550,680
33,145,684
0090,000,000
15,082,287
67,435,931
36,680,357
11,572,728
2,030,000
1,592,112
479,68500662,736,794
370,866,876
230,441,713
616,084,697
294,925,007
160,001,095
0
28,207,000
11,793,000
616,084,697
266,718,007
148,208,095
00046,652,097
75,941,869
70,440,618
1,066,963
12,653,512
5,435,253
20,938,492
2003,550,001
2,722,775
7,558,852
29,777,594
9,960,115
80,300181,200
254,000
11,707,490
29,779,560
17,068,475
2,600,000
02,000,000
500,000
0
32,000,000
2,000,000
01,000,000
200,00000704,486,819
466,883,487
391,859,866
17,093,853
27,763,795
18,431,37214,835,476
13,908,090
14,177,176
0
6,985,400
00865,660005,950,976
4,236,397
2,096
0
10,0002,256,281
53,6697,799
11,707,490
29,779,560
17,068,475
11,707,490
29,779,560
17,068,475
28,801,343
57,543,355
35,499,847
0
40,000,000
0629,080,354
35,946,039
111,203,078
5,300,000
035,000,000
2,600,000
02,000,000
500,000
0
32,000,000
2,000,000
01,000,000
200,0000041,305,122
333,394,093
210,156,941
2,621,494
5,354,304
5,025,741
675,685,476
409,340,132
356,360,019
704,486,819
466,883,487
391,859,866

合計

360,616,521
225,743,421
115,743,421
110,000,000
119,198,575
15,194,840
479,685
1,265,045,383
1,072,010,799
40,000,000
1,031,010,799
1,000,000
193,034,584
19,155,728
20,938,494
6,272,776
47,296,561
515,500
58,555,525
4,600,000
32,500,000
3,000,000
200,000
1,625,661,904
73,409,907
42,930,742
6,985,400
865,660
10,237,373
12,096
12,378,636
58,555,525
58,555,525
131,965,432
41,000,000
776,229,471
40,300,000
4,600,000
32,500,000
3,000,000
200,000
636,167,001
13,001,539
1,493,696,472
1,625,661,904

内部取引消去事業区分合計
000000000000000000000000000000000000000
0000
00

360,616,521
225,743,421
115,743,421
110,000,000
119,198,575
15,194,840
479,685
1,265,045,383
1,072,010,799
40,000,000
1,031,010,799
1,000,000
193,034,584
19,155,728
20,938,494
6,272,776
47,296,561
515,500
58,555,525
4,600,000
32,500,000
3,000,000
200,000
1,625,661,904
73,409,907
42,930,742
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