第一号第一様式
法人名

法人単位

愛泉会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

社会福祉法人至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

3,748,000
15,465,000
1,198,401,000
11,208,000
2,000,000
28,00013,116,000
1,243,966,000
866,301,492
198,294,000
172,632,000
17,377,000
1,751,000
5,983,161
1,262,338,653△18,372,653
558,000
558,000
12,993,000
9,304,000
6,198,000

3,652,434
14,659,174
1,191,839,079
11,091,740
2,095,297
972
12,914,225
1,236,252,921
861,446,975
180,615,153
159,208,484
16,373,122
1,655,3815,571,829
1,224,870,944
11,381,977
557,000
557,000
12,217,000
8,549,610
6,187,500

95,566805,826
6,561,921
116,260△95,297
27,028201,775
7,713,079
4,854,517
17,678,847
13,423,516
1,003,878
95,619411,332
37,467,709△29,754,630
1,000
1,000
776,000
754,390
10,50028,495,000△27,937,000
8,565,000
1,746,000
10,311,000
10,472,000
10,908,000
675,689

26,954,110△26,397,110
8,557,822
1,544,540
10,102,362
10,472,000
10,888,343
599,885

1,540,890△1,539,890
7,178
201,460
208,6380
19,65775,80422,055,689△11,744,689
3,523,000△631,342△60,946,000

21,960,228△11,857,866
095,461
113,177
2,891,658△26,872,999△34,073,001

241,476,506
241,476,506
180,530,506
214,603,507（注）予備予算支出 631,342円は、下記の支出に充当使用したものである。
人件費支出/職員給料支出
349,936円
人件費支出/非常勤職員給与支出
177,163円
人件費支出/法定福利費支出
2,393円その他の支出/利用者等外給食費支出
19,161円
その他の活動による支出/その他の活動による支出 82,689円

0△34,073,001

事 収 介護保険事業収入
業 入 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)収支 支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 長期運営資金借入金元金償還支出
活 出 積立資産支出
その他の活動による支出動による
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考1頁

第二号第一様式
法人名

法人単位

愛泉会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ｜
ビス
活動
増減の部

社会福祉法人

収 介護保険事業収益
益 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益別 益 固定資産受贈額増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,652,434
14,659,174
1,191,839,079
11,091,740
2,095,297
4,066,128
1,227,403,852
860,185,408
180,615,153
159,208,484
15,102,596
45,513,893△14,705,669
2,208,591
1,248,128,456△20,724,604
972
9,628,009

3,554,225
14,434,699
1,163,750,018
8,543,661
1,981,973
1,030,881
1,193,295,457
851,553,629
177,866,224
159,136,823
16,762,928
45,920,265△15,455,565
2,050,352
1,237,834,656△44,539,199
1,188
13,523,819

98,209224,475
28,089,061
2,548,079
113,324
3,035,247
34,108,395
8,631,779
2,748,929
71,661△1,660,332△406,372
749,896
158,239
10,293,800
23,814,595△216△3,895,810

9,628,981
1,655,381
3,363,238
5,018,619
4,610,362△16,114,242
557,000
624,500
1,181,500
651,649
557,000
1,208,649△27,149△16,141,391
427,854,099
411,712,708
000

13,525,007
1,561,656
2,860,155
4,421,811
9,103,196△35,436,003
0
100,000
100,000
374,7820374,782△274,782△35,710,785
463,564,884
427,854,099
0
00△3,896,026
93,725503,083
596,808△4,492,834
19,321,761
557,000
524,500
1,081,500
276,867
557,000
833,867
247,633
19,569,394△35,710,785△16,141,391
0
00

411,712,708

427,854,099△16,141,391