決 算 報 告 書
自平成 22 年 4 月1日

至

平成 23 年 3 月 31 日

社団法人 東京都警備業協会

貸借対照表平成23年3月31日現在（単位:円）

社団法人 東京都警備業協会

科目

当年度

前年度

増 減

101,905,144
1,563,000
3,365,525
1,366,362
3,238,700
21,760111,460,491

96,945,977
343,000
3,106,998
1,347,825
3,171,300
17,710104,932,810

4,959,167
1,220,000
258,527
18,53767,4004,050
6,527,681

800,000
7,918,560
151,000,000
020,000,000
70,000,000
20,000,000
269,718,560

100,000
5,669,8000
111,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
216,769,800

700,000
2,248,760
151,000,000△ 111,000,000
010,000,000
052,948,760

9,405,914
2,560,591
19,959,187
306,200
6,829,000
8,000
39,068,892
308,787,452
420,247,943

11,233,897
3,368,941
18,470,140
306,200
6,829,000
8,000
40,216,178
256,985,978361,918,788△ 1,827,983△ 808,350
1,489,047000△ 1,147,286
51,801,474
58,329,155

2,176,910
112,350
70,0001,283,200
187,000
0
3,878,925
7,708,385

727,385
112,350
70,0001,288,7000204,000
4,335,196
6,737,631

1,449,52500△ 5,500
187,000△ 204,000△ 456,271
970,754800,000
7,918,560
8,718,560
16,426,945

100,000
5,669,800
5,769,800
12,507,431

700,000
2,248,760
2,948,760
3,919,514

0403,820,998(269,718,560)
403,820,998
420,247,943

0
349,411,357(216,769,800)
349,411,357
361,918,788

0
54,409,641(25,336,260)
54,409,641
58,329,155

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金

流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
施設拡充積立資産
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産

特定資産合計(2)その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受会費
賞与引当金

流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

固定負債合計
負債合計

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

当年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
啓発普及事業収益
広報啓もう活動事業収益
育成事業収益教育研修会事業収益
警備員教育事業収益
職業訓練認定校事業収益
公安委員会講習事業収益
特別講習事業収益
教育書籍販売事業収益
旧資格者講習事業収益
雑収益
総会会費
互礼会会費
受取利息収益その他
経常収益計(2) 経常費用
事業費
啓蒙活動等事業費
広報啓もう活動事業費
犯罪抑止活動事業費
育成事業費
教育研修会事業費
警備員教育事業費
職業訓練認定校事業費
公安委員会講習事業費
特別講習事業費
教育書籍販売事業費
旧資格講習事業費調査研究指導事業費
調査研究事業費適正化指導事業費
災害対策支援事業費
表彰等事業費[86,005 ]86,005
1,250,000 ]
1,250,000
242,775,805 ]
242,170,805
605,000
178,508,467 ]
4,360,000 〕
4,360,000
174,148,467 〕
928,000
34,045,200
9,899,200
31,248,790
45,053,100
38,631,107
14,343,070
5,652,864 ]2,065,000
3,416,000
40,266
131,598428,273,141[[[〔〔[[〔290,542,525 ]
45,737,187 〕
30,594,377
15,142,810
215,836,207 〕
10,740,757
35,460,626
14,563,893
35,707,159
68,074,776
37,750,764
13,538,232
11,016,002 〕
3,101,832
7,914,170
9,358,840 〕
8,594,289 〕〔〔〔〔1前年度

増 減

管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入額
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
通勤手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
OA整備費
リース料
会場借上費
会議費
主催行事費
WEBサイト管理費
公益法人新制度移行準備費
諸謝金
租税公課
支払手数料
全警協会費
委託費
渉外費
慶弔費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高[83,264,480 ]
3,483,000
700,000
4,422,499
1,133,940
407,287
419,335
390,571
1,454,240
146,464559,239
1,575,921
1,855,489
436,326
1,068,700
143,946
97,294
1,814,400
145,247
74,450478,300
105,045
5,821,210
60,016801,000
1,863,750
4,067,800
871,592
47,208,000
1,380,359
8,400
99,750170,910
373,807,005
54,466,136

056,495
56,495△ 56,495
54,409,641
349,411,357
403,820,998000
403,820,998※平成22年度正味財産増減計算書については、事業の組み替え、各費用の配布基準の変更により対前年比を記載できないため、前年度欄は空欄とし、参考資料として「平成21年度正味財産増減計算書」を添付することとする。

2

参考資料「平成21年度正味財産増減計算書」

正味財産増減計算書
平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

当年度

前年度

増 減

192,140 〕 〔
192,1402,200,000 〕 〔2,200,000
245,095,265 〕 〔
244,005,265
1,090,0004,660,000 〕 〔
4,660,000
184,412,047 〕 〔29,502,900
9,375,800
1,432,000
31,104,533
17,901,410
45,834,825
49,260,579
5,845,100 〕 〔
2,042,000
3,577,000
96,569129,531442,404,552

330,456 〕
330,456
2,050,000 〕
2,050,000
241,650,950 〕
240,585,950
1,065,000
5,895,000 〕
5,895,000
198,510,751 〕
26,553,450
9,701,400
1,250,000
29,537,967
41,916,570
38,654,800
50,896,564
6,074,898 〕
2,254,000
3,391,000
233,448
196,450
454,512,055△ 138,316△ 138,316
150,000
150,000
3,444,3153,419,315
25,000△ 1,235,000△ 1,235,000△ 14,098,704
2,949,450△ 325,600
182,000
1,566,566△ 24,015,160
7,180,025△ 1,635,985△ 229,798△ 212,000
186,000△ 136,879△ 66,919△ 12,107,503

286,118,016 ] [75,439,904 〕 〔
14,366,239
13,409,117
8,136,349
37,681,590
1,846,609
210,678,112 〕 〔
21,619,096
14,319,302
11,255,508
33,461,164
20,910,066
62,528,368
46,584,608
108,832,974 ] [2,659,756
4,000,000
9,542,646
2,313,757
826,671

287,507,533 ]
87,463,349 〕
16,461,390
3,701,067
10,263,229
31,739,336
6,345,674
200,044,184 〕
17,523,116
13,930,694
18,952,653
28,557,383
38,891,092
51,804,591
49,337,308
107,486,706 ]
12,099,992
0
7,957,969
1,982,694
721,947△ 1,389,517△ 12,023,445△ 2,095,151
9,708,050△ 2,126,880
5,942,254△ 4,499,065
10,633,928
4,095,980
388,608△ 7,697,145
4,903,781△ 17,981,026
10,723,777△ 2,752,700
1,346,268△ 9,440,236
4,000,000
1,584,677
331,063
104,724

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
啓蒙活動等事業収益
広報活動事業収益
教育事業収益警備員教育事業収益
認定校事業収益
教育研修会事業収益
公安委員会講習事業収益
旧資格者講習事業収益
特別講習事業収益
研究開発斡旋事業収益
雑収益
総会会費
互礼会会費
受取利息収益その他
経常収益計(2) 経常費用
事業費
啓蒙活動等事業費
犯罪抑止活動事業費
業務適正化事業費
災害対策事業費
広報活動事業費
表彰事業費
教育事業費
警備員教育事業費
認定校事業費
教育研修会事業費
公安委員会講習事業費
旧資格者講習事業費
特別講習事業費
研究開発斡旋事業費
管理費
役員報酬
役員退職慰労金
給料手当
賞与
通勤費

〔〔〔〔〔〔[〔〔[参考資料「平成21年度正味財産増減計算書」

役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗備品費
消耗品費
賃借料
光熱水料費
修繕費
維持費
新聞図書費
リース料
会場借上費
諸謝金
渉外費
慶弔費
主催行事費
公益法人新制度移行準備費
委託費
租税公課
支払負担金
保険料
支払手数料
減価償却費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

100,000
495,555
841,0282,265,433
354,404
98,385845,3812,995,803
1,500,755
0
1,308,145
7,804,125415,030
00308,756
400,040
1,962,066
1,019,150
110,22278,0005,722,169
902,500
2,881,669
3,752,239
47,520,000
01,467,410
4,131,969
209,910
394,950,990
47,453,562

1,000,000
535,160
537,142
3,115,124
259,840
109,542591,130
3,147,851
861,475
274,365
1,223,187
5,166,000
282,130
40,320186,480
267,296
424,413578,771
1,005,000
211,364
82,5005,470,443
907,000
4,042,104
4,729,700
46,776,000
236,100
934,508
1,517,727
211,432
394,994,239
59,517,816△ 900,000△ 39,605
303,886△ 849,691
94,564△ 11,157
254,251△ 152,048
639,280△ 274,365
84,9582,638,125
132,900△ 40,320△ 186,480
41,460△ 24,373
1,383,295
14,150△ 101,142△ 4,500
251,726△ 4,500△ 1,160,435△ 977,461
744,000△ 236,100
532,9022,614,242△ 1,522△ 43,249△ 12,064,254

000

0047,453,562
301,957,795
349,411,357

00
59,517,816
242,439,979
301,957,795

00△ 12,064,254
59,517,816
47,453,562

000349,411,357

000301,957,795

00047,453,562

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価基準を採用している。
(2) 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定率法を採用している。なお、ソフトウエアについては定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準について
役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

賞与引当金… 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額および当該支給見込額に対応する社会保険料法人負担見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上している。 帰属する期間：1月1日～3月31日（3ヶ月）(4) リース取引の処理方法
売買取引に係る会計処理によっている。
(5) 消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２ 特定資産の増減額及び残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
施設拡充積立資産
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

100,000
5,669,8000
111,000,000
20,000,000
60,000,000
20,000,000
216,769,800

700,000
2,859,560
151,000,00000
10,000,000
0164,559,560

0
610,8000
111,000,00000
0111,610,800

800,000
7,918,560
151,000,000
020,000,000
70,000,000
20,000,000
269,718,560

３ 特定資産の財源の内訳
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産（うち負債に対応する額）からの充当額）

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

800,000
7,918,560
151,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
269,718,560

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(800,000)(7,918,560)(151,000,000)(20,000,000)(70,000,000)(20,000,000)(269,718,560)(800,000)(7,918,560)(8,718,560)

４ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高(1)固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

取得価格

15,541,355
10,538,235
29,325,030
55,404,620

建物付属設備什器備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

6,135,441
7,977,644
9,365,843
23,478,928

当期末残高

9,405,914
2,560,591
19,959,187
31,925,692

５ 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価格相当額（単位：円）

科目

取得価格

5,555,010
2,084,264
3,470,746

取得価格相当額
減価償却累計額相当額

期末残高相当額(２) 未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

科

目

未経過リース料期末残高相当額

1年以内

1,115,293

1年超

2,430,027

合計

3,545,320(３) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

2,096,200
1,017,250
100,567（4） 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
（５） 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっている。
６ 商品購入費関係（１） 商品購入費の算出方法は、次のとおりである。
（単位：円）

期首商品有高（A)期中商品仕入高（B)
期末商品有高（C)
商品購入費（D)＝（A)＋（B)－（C)1,347,825
32,935,388
1,366,362
32,916,851

財産目録
平成23年3月31日現在
社団法人 東京都警備業協会

科（単位:円）

目金額

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産
特定資産合計(2)その他固定資産建物付属設備
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

101,905,144
1,563,000
3,365,525
1,366,362
3,238,700
21,760111,460,491

800,000
7,918,560
151,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
269,718,560
9,405,914
2,560,591
19,959,187
306,200
6,829,000
8,000
39,068,892
308,787,452
420,247,943

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

2,176,910
112,350
70,0001,283,200
187,000
3,878,925
7,708,385
800,000
7,918,5608,718,560
16,426,945
403,820,998

正味財産

1

収支計算書平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

予算額

決算額

差

異Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事業活動収入
特定資産運用収入〔300,000 〕 〔86,005 〕

213,995(300,000 ) (86,005 )

213,995〔1,500,000 〕 〔1,250,000 〕

250,000(1,500,000 ) (1,250,000 )

250,000〔236,960,000 〕 〔242,775,805 〕△ 5,815,805

正会員会費収入(236,000,000 ) (242,170,805 )△ 6,170,805

賛助会員会費収入(960,000 ) (605,000 )

355,000〔182,250,000 〕 〔178,508,467 〕

3,741,533(5,000,000 ) (4,360,000 )

640,000

5,000,000

4,360,000

640,000

177,250,000 ) (174,148,467 )

3,101,533

教育研修会事業収入

1,250,000

928,000

322,000

警備員教育事業収入

35,000,000

34,045,200

954,800

職業訓練認定校事業収入

9,000,000

9,899,200△ 899,200

公安委員会講習事業収入

30,000,000

31,248,790△ 1,248,790

特別講習事業収入

42,000,000

45,053,100△ 3,053,100

教育書籍販売事業収入

50,000,000

38,631,107

11,368,893

旧資格者講習事業収入

10,000,000

14,343,070△ 4,343,070

5,300,000 〕 〔5,652,864 〕△ 352,864

総会会費収入2,000,000

2,065,000△ 65,000

互礼会会費収入

3,000,000

3,416,000△ 416,000

300,000

40,266

259,734

0

131,598

168,402426,310,000

428,273,141△ 1,963,141

330,669,000 〕 〔66,345,000 ) (45,445,000
20,900,000
228,106,000 ) (11,904,000
34,158,000
14,451,000
35,665,000
69,343,000
49,675,000

281,891,766 〕
45,500,525 )
30,451,531
15,048,994
208,262,751 )
10,530,560
33,380,498
14,229,207
34,166,091
65,457,458
37,410,981

48,777,234

特定資産利息収入
入会金収入
入会金収入
会費収入

事業収入
啓発普及事業収入
広報啓蒙活動事業収入

育成事業収入雑収入(〔利息収入その他

事業活動収入合計
２． 事業活動支出
事業費支出
啓発普及事業費支出〔(広報啓蒙活動事業費支出
犯罪抑止活動事業費支出

育成事業費支出(教育研修会事業費支出
警備員教育事業費支出
職業訓練認定校事業費支出
公安委員会講習事業費支出
特別講習事業費支出
教育書籍販売事業費支出

120,844,475
14,993,469
5,851,006
19,843,249
1,373,440
777,502
221,793
1,498,909
3,885,542
12,264,019

12,910,000

13,087,956△ 177,956

15,217,000 ) (10,505,684 )

4,711,316

役員報酬支出2,407,000
12,810,000
12,116,000 ) (8,885,000 ) (84,641,000 〕 〔3,525,000

2,801,711
7,703,973
9,148,577 )
8,474,229 )
80,476,546 〕
3,483,000△ 394,711
5,106,027
2,967,423
410,771
4,164,454
42,000

給料手当支出4,628,000

4,422,499

205,501

賞与支出

1,712,000

1,589,135

122,865

513,000

419,335

93,6650110,218△ 110,218

法定福利費支出

1,311,000

1,454,240△ 143,240

福利厚生費支出

150,000

146,4643,536

旅費交通費支出

1,065,000

559,239505,761

通信運搬費支出

2,306,000

1,575,921

730,079

消耗品費支出1,500,000

436,326

1,063,674

印刷製本費支出

750,000

1,068,700△ 318,700

新聞図書費支出

300,000

143,946

156,054

光熱水料費支出

116,000

97,29418,7062,193,000

1,814,400

378,600

ＯＡ整備費支出300,000

145,247

154,753

リース料支出

134,000

74,45059,5501,000,000

478,300

521,700

400,000

105,045294,955

主催行事費支出

6,000,000

5,821,210

178,790

ＷＥＢ管理費支出

50,00060,016△ 10,016

新公益法人制度移行準備費支出

1,500,000

801,000

699,000

諸謝金費支出1,000,000

1,863,750△ 863,750

租税公課支出5,300,000

4,067,800

1,232,200

手数料支出

717,000

871,592△ 154,592

負担金支出

46,320,000

47,208,000△ 888,000

委託費支出

1,471,000

1,380,359

90,641

渉外費支出

230,000

8,400

221,600

慶弔費支出

100,000

99,750250

雑支出50,000170,910△ 120,910

415,310,000

362,368,312

52,941,68811,000,000

65,904,829△ 54,904,829

111,610,800 〕△ 111,610,800

旧資格者講習事業費支出調査研究指導事業費支出(調査研究事業費支出適正化指導事業費支出

災害対策支援事業費支出
表彰等事業費支出
管理費支出((〔通勤手当支出
退職給付費用支出

賃借料支出

会場借上費支出
会議費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額（A)Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入
特定資産取崩収入〔0〕〔

退職給付引当資産取崩収入

0610,800△ 610,800

施設拡充積立資産取崩収入

0

111,000,000△ 111,000,000

2投資活動収入計

0

111,610,800△ 111,610,800

43,900,000 〕 〔164,559,560 〕△ 120,659,560

700,000

700,000

03,200,000

2,859,560

340,4400151,000,000△ 151,000,000

30,000,000

030,000,000

10,000,000

10,000,000

07,100,000 〕 〔7,873,950 〕△ 773,950

什器備品購入支出

1,600,000

1,060,815

539,185

ソフトウエア購入支出

5,500,000

6,813,135△ 1,313,135

51,000,000

172,433,510△ 121,433,510△ 51,000,000△ 60,822,710

9,822,710

00

0000000

２． 投資活動支出
特定資産取得支出〔

役員退職慰労引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
育成事業推進基金
施設拡充積立資産取得支出
災害対策支援資金積立資産取得支出
固定資産取得支出〔

投資活動支出計
投資活動収支差額（B)Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入
財務活動収入計
２． 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額（C)Ⅳ 予備費支出（D)
当期収支差額（A)+(B)+（C)-(D)〔10,000,000 〕 〔0〕10,000,000△ 50,000,000

5,082,119△ 55,082,119

前期繰越収支差額

50,000,000

101,182,550△ 51,182,550

次期繰越収支差額

0106,264,669△ 106,264,669

3

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金及び前受会費を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容（単位：円）

科
現金預金
未収会費
未収金
前払費用
仮払金

目合計

未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受会費
合 計
次期繰越収支差額

前期末残高
96,945,977
343,000
3,106,998
3,171,300
17,710103,584,985727,385
112,350
70,0001,288,7000204,000
2,402,435
101,182,550

当期末残高
101,905,144
1,563,000
3,365,525
3,238,700
21,760110,094,129
2,176,910
112,350
70,0001,283,200
187,000
03,829,460
106,264,669