診療所

特別会計平成２１ 年度
歳

診療所特別会計歳入歳出決算書

入（単位：円）
予算現額と収入済額

款項

予算

現額

調

定額

収入済

額

不納

欠損

額

収入

未済

額との比較

11診療収入66,690,000

66,690,000

65,157,189

65,157,189
65,157,189

65,157,189

0

0

0

△1,532,811△1,532,
011医科外来収入

15,740,000

15,740,000

14,220,663

14,220,663
14,220,663

14,220,663

0

0

0

△1,519,337△1,519,0

22歯科外来収入

50,950,000

50,950,000

50,936,526

50,936,526
50,936,526

50,936,526

000△13,474△13,474
0

190,000

190,000

193,470

193,470193,470

193,470

000

0 3,470

11使用料

30,00030,00052,50052,50052,500

52,5000000 22,500

22手数料

160,000

160,000

140,970

140,970
140,970

140,97000

0△19,030△19,030
0

12,000,000

12,000,000

10,400,000

10,400,000
10,400,000

10,400,000

0

0

0

△1,600,000△1,600,
012,000,000

12,000,000

10,400,000

10,400,000
10,400,000

10,400,000

0

0

0

△1,600,000△1,600,0200,000

200,000

196,008

196,008
196,008

196,00800

0

0△3,992△3,992

200,000

200,000

196,008

196,008
196,008

196,00800

0

0△3,992△3,992

70,00070,00050,01550,01550,015

50,015000△19,985△19,985
0

70,00070,00050,01550,01550,015

50,015000△19,985△19,985
0

79,150,000

79,150,000

75,996,682

75,996,682
75,996,682

75,996,682

0

0

0

△3,153,318△3,153,
022使用料及び手数料33繰入金
11他会計繰入金
44繰越金
11繰越金
55諸収入
11雑入
歳

入合計

歳

出

（単位：円）
予算現額と支出済額

款項

予

算

現額

支

出

済額

翌

年

度

繰越額

不用額との比較

11総務費69,120,000

69,120,000

67,662,188

67,662,188

0

0 1,457,812

1,457,812 1,457,812

1,4

69,120,000

69,120,000

67,662,188

67,662,188

0

0 1,457,812

1,457,812 1,457,812

1,4

9,830,000

9,830,000

7,319,480

7,319,480

00 2,510,520

2,510,520 2,510,520

2,5

11医療用消耗器材費

160,000

160,000

11,692

11,6920022医療用衛生器材費

9,670,000

9,670,000

7,307,788

7,307,788

00 2,362,212

200,000

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

200,000

2

200,000

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

200,000

2

79,150,000

79,150,000

74,981,668

74,981,668

0

0 4,168,332

4,168,332 4,168,332

4,1

11総務管理費
22医業費

33予備費
11予備費
歳出合計

歳入歳出差引残額

1,015,014 円

148,308

148,308

148,3081

2,362,212 2,362,212

2,3

平成２１ 年度
歳

診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

入（単位：円）
予

款

項

算目

1．1．1
11

診療所特別会計診療所特別会計

当初予算額

現継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節調

定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

区

分

金額

診療収入

66,540,00066,540,000 150,000

150,000

66,690,00066,690,000

65,157,18965,157,189
65,157,18965,157,189

00

0

0

11医科外来収入

15,590,00015,590,000 150,000

150,000

15,740,00015,740,000

14,220,66314,220,663
14,220,66314,220,663

00

0

0

1,600,0001,600,000 150,000

150,000

1,750,0001,750,000

1,586,9161,586,916
1,586,9161,586,916

00

0

0

1,586,9161,586,916
1,586,9161,586,916

00

0 国保診療報酬収入（守門）0

11国保診療報酬
収入

考計

11医科分

1,750,0001,750,000

国保診療報酬収入（入広瀬）
22社保診療報酬
収入

540,000540,00000540,000540,000

11医科分

540,000540,000

222,986222,986 222,986222,986

00

0

222,986222,986 222,986222,98600

0 社保診療報酬収入（守門）00

社保診療報酬収入（入広瀬）
33後期高齢者診
療報酬収入

11,260,00011,260,000

0011,260,00011,260,000

11医科分

11,260,00011,260,000

10,356,26010,356,260
10,356,26010,356,260

00

0

10,356,26010,356,260
10,356,26010,356,260

00

0 後期高齢者診療報酬収入（守門）0570,000570,000

00570,000570,000

11医科分

570,000570,000

585,921585,921 585,921585,921

00

0585,921585,921 585,921585,92100

0 県単公費等診療報酬収入（守門）01,620,0001,620,000

001,620,0001,620,000

11医科分

1,620,0001,620,000

1,468,5801,468,580
1,468,5801,468,580

00

0

1,468,5801,468,580
1,468,5801,468,580

00

0 一部負担金（守門）0

11国保診療報酬
収入

50,950,00050,950,000

0050,950,00050,950,00050,936,52650,936,526
50,936,52650,936,526

00

0

0

11,400,00011,400,000

0011,400,00011,400,000

11,680,44711,680,447
11,680,44711,680,447

00

0

0

11,680,44711,680,447
11,680,44711,680,447

00

0 国保診療報酬収入（湯之谷）
016,152,68616,152,686
16,152,68616,152,686

00

016,152,68616,152,686
16,152,68616,152,68600

0 社保診療報酬収入（湯之谷）
08,832,5038,832,503
8,832,5038,832,503

00

08,832,5038,832,503
8,832,5038,832,50300

0 後期高齢者診療報酬収入（湯之谷）
03,171,3703,171,370
3,171,3703,171,370

00

0

3,171,3703,171,370
3,171,3703,171,37000

0 県単公費等診療報酬収入（湯之谷）011歯科分
22社保診療報酬
収入

17,500,00017,500,000

0017,500,00017,500,000

11歯科分
33後期高齢者診
療報酬収入

7,700,0007,700,000

003,450,0003,450,000

0017,500,00017,500,000

7,700,0007,700,000

11歯科分
44その他診療報
酬収入11,400,00011,400,000

7,700,0007,700,000

3,450,0003,450,000

11歯科分

3,450,0003,450,000

10,900,00010,900,000

0010,900,00010,900,000

11,099,52011,099,520
11,099,52011,099,520

00

0831,750
636,830

11,680,447

016,152,686

0
8,832,503

0

保険外診療収入（湯之谷）55一部負担金収
入492,089
21,06071,8229500

一部負担金（入広瀬）
22歯科外来収入

5,696,357
4,659,903

0

保険外診療収入（守門）
県単公費等診療報酬収入（入広瀬）
保険外診療収入（入広瀬）55一部負担金収
入135,584
87,4020

後期高齢者診療報酬収入（入広瀬）44その他診療報
酬収入1,095,129
491,7870708,070
2,463,300

診療所特別会計診療所特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

1．2．5

当初予算額

現継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節区分

11歯科分
22

使用料及び手数料
11使用料
11自動車使用料

11文書料

繰入金11他会計繰入金11一般会計繰入金

収入未済額

備金

10,900,00010,900,000

11,099,52011,099,520
11,099,52011,099,520

00

0 一部負担金（湯之谷）
000

0

0

30,00030,000

0030,00030,000

52,50052,500

52,50052,500

00

0

0

30,00030,000

0030,00030,000

52,50052,500

52,50052,500

00

0

0

52,50052,500

52,50052,50000

0 自動車使用料（守門）0140,970140,970 140,970140,970

00

0

0
0

160,000160,00000160,000160,000

10,00010,000

00

10,00010,000

10,00010,00000

140,000140,000

0030,00030,000

10,00010,000

10,00010,000
10,00010,000

140,000140,000
140,000140,000

9,0009,000

9,0009,000

00

0

9,0009,000

9,0009,00000

0 文書料（守門）
000

00

00

0000000000

131,970131,970 131,970131,970

00

0

0

131,970131,970 131,970131,97000

0 予防接種手数料（入広瀬）
0

12,000,00012,000,000

0012,000,00012,000,000

10,400,00010,400,000
10,400,00010,400,000

00

0

0

12,000,00012,000,000

0012,000,00012,000,000

10,400,00010,400,000
10,400,00010,400,000

00

0

0

12,000,00012,000,000

0012,000,00012,000,000

10,400,00010,400,000
10,400,00010,400,000

00

0

0

10,400,00010,400,000
10,400,00010,400,00000

0 一般会計繰入金（守門）0

12,000,00012,000,000

一般会計繰入金（入広瀬）繰越金200,000200,00000200,000200,000

196,008196,008 196,008196,008

00

00

11繰越金

200,000200,00000200,000200,000

196,008196,008 196,008196,008

00

0

0

200,000200,00000200,000200,000

196,008196,008 196,008196,008

00

00

196,008196,008 196,008196,008

00

0 前年度繰越金（守門）
0

11繰越金

11繰越金

200,000200,000

前年度繰越金（入広瀬）
55

諸収入
11雑入
11雑入

考

額

193,470193,470 193,470193,470

11一般会計繰
入金
44

不納欠損額

190,000190,000

11医科分
33

収入済額

0

11医科分
33予防接種手数
料額011医科分
22健康診断料

定190,000190,000

11医科分
22手数料

調

計

70,00070,000

0070,00070,000

50,01550,015

50,01550,015

00

0

0

70,00070,000

0070,00070,000

50,01550,015

50,01550,015

00

0

0

70,00070,000

0070,00070,000

50,01550,015

50,01550,015

00

0

0

50,01550,015

50,01550,01500

0 県単協力事務費（守門）0

11雑入70,00070,000

県単協力事務費（入広瀬）
県単協力事務費（湯之谷）

11,099,520

52,5009,000

131,970

5,300,000
5,100,000

99,34996,6593,150
7,560
31,395

診療所特別会計診療所特別会計（単位：円）
予
款

項

目
当初予算額

5．1．1

補正予算額

算

現継続費及び繰越事業費
繰越財源充当額

額
節調

定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備区

分金額
就学援助費（湯之谷）歳

入合計

79,000,00079,000,000 150,000

150,000

考計79,150,00079,150,000

75,996,68275,996,682
75,996,68275,996,682

00

0

07,910診療所特別会計診療所特別会計

歳

款項

出
予

算

補正予算額

継続費及び繰越事業費
繰 越 額

目

1．1．1
11（単位：円）

当初予算額

現予備費支出及び流用増減額
節翌年度繰越額

不用

額

備

考区

分

金

額

総務費

68,970,00068,970,000150,000

150,000

69,120,00069,120,000

67,662,18867,662,188

1,457,8121,457,812

11総務管理費

68,970,00068,970,000150,000

150,000

69,120,00069,120,000

67,662,18867,662,188

1,457,8121,457,812

17,970,00017,970,000150,000

150,000

18,120,00018,120,000

17,444,24317,444,243

675,757675,757
11,20011,200001 一般職員給与費（１人）……………………………………
2 給料
101,320101,320 3 通勤手当
3 時間外勤務手当
19,28819,288
3 休日給
3 期末手当236,270236,270 3 勤勉手当
3 寒冷地手当44,31444,314
3 退職手当負担金
4 共済組合負担金
73,36573,365
4 共済組合追加費用
4 共済組合事務費負担金
180,000180,000 4 災害補償基金負担金
002 守門診療所一般管理事業……………………………………
10,00010,000 11 消耗品費
11 燃料費11 光熱水費
12 通信運搬費
12 手数料
12 診療所賠償責任保険料
13 施設維持管理委託料
13 出張診療業務委託料
003 入広瀬診療所一般管理事業…………………………………
11 消耗品費
11 印刷製本費
12 診療所賠償責任保険料
13 出張診療業務委託料

11医科一般管理費

22歯科一般管
理費51,000,00051,000,000

0

0

22給料

3,740,0003,740,000

3,728,8003,728,800

33職員手当等

2,290,0002,290,000

2,188,6802,188,680

44共済費

1,160,0001,160,000

1,140,7121,140,712

1111
需用費

450,000450,000

213,730213,730

1212
役務費

290,000290,000

245,686245,686

1313
委託料

10,000,00010,000,000

9,926,6359,926,635

1818
備品購入費

180,000180,000

00

2323
償還金利子
及び割引料

10,00010,00000

51,000,00051,000,000
1313
委託料

22

支出済額

計

51,000,00051,000,000

50,217,94550,217,945782,055782,055

50,217,94550,217,945

782,055782,055
001 湯之谷歯科診療所一般管理事業……………………………
13 歯科業務委託料

医業費9,830,0009,830,000

009,830,0009,830,000

7,319,4807,319,480

2,510,5202,510,520

11医療用消耗器材費

160,000160,00000160,000160,000

11,69211,692

148,308148,308

160,000160,00000160,000160,000

11,69211,692

148,308148,308

11,69211,692

148,308148,308002 入広瀬診療所医科消耗器材事業……………………………
11 医薬材料費

11医科消耗器材費

1111
需用費

22医療用衛生器材費

9,670,0009,670,000

009,670,0009,670,000160,000160,000

7,307,7887,307,788

2,362,2122,362,212

7,058,192
3,728,800
24,00074,447
2,684
820,564454,597
36,800775,588898,933
226,1699,610
6,000
2,233,450
6,585
9,636
110,176
32,572
15,55632,290376,635
1,650,000
8,152,601
55,20332,130165,268
7,900,000

50,217,945
50,217,945

11,692
11,692

診療所特別会計診療所特別会計（単位：円）

款項

予

算

補正予算額

継続費及び繰越事業費
繰 越 額

目
当初予算額

2．2．1
11医科衛生器
材費9,670,0009,670,000

0

現予備費支出
及び
流用増減
0

額
節区分

翌年度繰越額

不用

額9,670,0009,670,0002,362,2122,362,212

7,307,7887,307,788

2,362,2122,362,212
001 守門診療所医科衛生器材事業………………………………
11 医薬品費
002 入広瀬診療所医科衛生器材事業……………………………
11 医薬品費00200,000200,00000

200,000200,000

11予備費

200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,000

200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,000

79,000,00079,000,000150,000

150,000

79,150,00079,150,000

74,981,66874,981,668

4,168,3324,168,332

合計

考

7,307,7887,307,788

200,000200,000

出

備額

予備費

11予備費

歳

金

9,670,0009,670,000
1111
需用費

33

支出済額

計

4,284,310
4,284,310
3,023,478
3,023,478実質収支に関する調書
診療所特別会計
区

分

金

額

1.

歳

入

総額

75,997 千円

2.

歳

出

総額

74,982 千円

3.

歳

額

1,015 千円

入

歳

出差

引｜

（１）継続費逓次繰越額千円｜（２）繰越明許費繰越金
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源

｜

4.

千円

（３）事故繰越し繰越金千円
｜

計
5.

実

質

収

支千円
額

1,015 千円｜

6.

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額千円