貸 借 対 照 表

総括表

平成３１年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
長期定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
リース設備減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

増 減

586,554,294
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△ 56,291,824
29,341,941
16,860,300
0791,485,061

779,734,279
164,533,969
35,512,251
40,846,328
1,267,719
22,773,341
30,520,208
38,874,668△ 45,698,910
60,978,025
14,121,043
5,084
1,143,468,005△ 193,179,985△ 91,709,476△ 15,581,158△ 2,945,905△ 174,095△ 752,000△ 27,717,608
19,572,108△ 10,592,914△ 31,636,084
2,739,257△ 5,084△ 351,982,944

294,723,165
255,032,835
0549,756,000

294,633,460
245,122,540
10,000,000
549,756,000

89,7059,910,295△ 10,000,000
098,434,143
3,679,762
56,291,824
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
149,576,000
3,030,035,173

96,635,544
3,464,162
45,698,910
70,000,000
109,985,444
307,612,000
2,212,156,000
149,576,000
2,995,128,060

1,798,599
215,600
10,592,914
00△ 5,000,000
27,300,000
034,907,113

3,475,530△ 3,475,525
001,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,355,472,673
4,935,263,846
5,726,748,907

3,475,530△ 3,475,525
70,549,524△ 70,549,524
4,380,000
1,426,334,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 14,978,728
1,431,871,756
4,976,755,816
6,120,223,821

00△ 70,549,524
70,549,524△ 2,780,000△ 77,437,000
0003,817,917△ 76,399,083△ 41,491,970△ 393,474,914

貸 借 対 照 表

総括表

平成３１年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
損害保険料預り金
仮受金
短期借入金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
１年以内返済予定長期金融機関借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

当年度

前年度

増 減

10,425,230
20,584,291
2,014,255
6,150,822
0
9,767,195
022,339,000
30,186,000
0
101,466,793

46,878,497
23,285,535
3,028,520
6,124,818
37,3501,984,000
157,000,000
28,481,000
21,622,000
2,310,000
290,751,720△ 36,453,267△ 2,701,244△ 1,014,265
26,004△ 37,350
7,783,195△ 157,000,000△ 6,142,000
8,564,000△ 2,310,000△ 189,284,927

3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
98,434,143
3,679,762
3,733,018,482
3,834,485,275

3,664,926,000
40,447,000
54,049,667
3,911,525
5,484,651
96,635,544
3,464,162
3,868,918,549
4,159,670,269△ 99,776,000△ 19,734,000△ 18,111,164△ 151,524△ 141,578
1,798,599
215,600△ 135,900,067△ 325,184,994

1,032,353,444
1,032,353,444
549,756,000) (482,597,444) (859,910,1880) (252,791,824) (1,892,263,632
5,726,748,907

1,037,353,444△ 5,000,000
1,037,353,444△ 5,000,000
549,756,000) (0)
487,597,444) ( △5,000,000)
923,200,108△ 63,289,9200) (0)
214,898,910) (37,892,914)
1,960,553,552△ 68,289,920
6,120,223,821 △ 393,474,914

総括表

正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③受取会費
賛助会費
④事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料⑤受取補助金等補助金
受取補助金等振替額⑥受取負担金
受取負担金
⑦雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用①事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
助成金
支払利息
消費税
貸倒引当金繰入貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費

前年度（単位：円）
増 減

4,367,422
4,367,422
29,496,096
29,496,096
974,127
974,127
359,195,134
91,709,476
3,007,950
16,917,031
3,487,614
930,650
264,477
776,700
20,7683,817,917
5,033,895
233,228,656
170,989,505
165,989,505
5,000,000
609,541
609,541
24,404
22,531
1,873
565,656,229

4,358,453
4,358,453
68,643,194
68,643,194
00472,617,958
95,340,956
5,422,126
20,421,629
1,542,134
377,686
863,615820,300
39,2407,852,289
5,386,456
334,551,527
705,214,389
700,214,389
5,000,000
571,006
571,006
302,655
9,351
293,304
1,251,707,655

8,969
8,969
△ 39,147,098△ 39,147,098
974,127
974,127△ 113,422,824△ 3,631,480△ 2,414,176△ 3,504,598
1,945,480
552,964△ 599,138△ 43,600△ 18,472△ 4,034,372△ 352,561△ 101,322,871△ 534,224,884△ 534,224,884
0
38,53538,535△ 278,251
13,180△ 291,431△ 686,051,426

517,402,814
91,709,476
15,581,158
4,788,432
58,389,775
22,709,193
61,936,291
134,600
22,375,986
3,656,386
3,837,460
2,680,099
82,337
1,572,753
4,835,890
7,900
227,200
7,641,034
60,2380
113,126,253
916,200
21,605,153
21,320,577
42,853,114
2,433,435
1,494,695
0
10,592,914
834,265

914,071,197
95,340,956
18,280,494
3,315,022
37,172,007
34,715,771
130,432,574
76,40026,162,426
13,503,000
5,930,219
4,622,694
85,7235,541,513
1,756,650
427,566
469,000
34,136,965
159,200
26,520115,434,667
1,327,750
65,120,566
18,469,911
283,677,256
3,858,954
3,662,439
3,807,863
0
6,557,091△ 396,668,383△ 3,631,480△ 2,699,336
1,473,410
21,217,768△ 12,006,578△ 68,496,283
58,200△ 3,786,440△ 9,846,614△ 2,092,759△ 1,942,595△ 3,386△ 3,968,760
3,079,240△ 419,666△ 241,800△ 26,495,931△ 98,962△ 26,520△ 2,308,414△ 411,550△ 43,515,413
2,850,666△ 240,824,142△ 1,425,519△ 2,167,744△ 3,807,863
10,592,914△ 5,722,826

当年度正味財産増減計算書

総括表

平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで
科

目

②管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益①受取補助金等
受取補助金
経常外収益計(２) 経常外費用①返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
62,598,570
6,127,808
15,009,763
1,798,599
5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,2905,081,000
471,688
2,275,940
580,001,384△ 14,345,155

前年度
68,937,475
7,571,218
28,143,934
5,998,992
5,984,389
2,191,694
77,800344,897
406,499
22,800134,690
29,741
5,466,998
381,100
7,204
6,192,545
1,560
594,000
59,4303,516,280
372,797
1,438,907
983,008,672
268,698,983（単位：円）
増 減△ 6,338,905△ 1,443,410△ 13,134,171△ 4,200,393△ 287,709
1,587,169
3,200
256,574
1,729,280
480,370
673,507
22,001△ 535,843△ 155,000
1,445
3,223,571
02,981,000△ 41,140
1,564,720
98,891
837,033△ 403,007,288△ 283,044,138

000

185,670,000
185,670,000
185,670,000△ 185,670,000△ 185,670,000△ 185,670,000

48,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 63,289,920
923,200,108
859,910,188

185,670,000
185,670,000
185,670,000
0268,698,983
654,501,125
923,200,108△ 136,725,235△ 136,725,235△ 136,725,235△ 48,944,765△ 331,988,903
268,698,983△ 63,289,920

4,367,422
4,367,422
2,332,564
2,332,564△ 11,699,986△ 11,699,986△ 5,000,000
1,037,353,444
1,032,353,444
1,892,263,632

4,358,453
4,358,453
4,570,288
4,570,288△ 613,928,741△ 613,928,741△ 605,000,000
1,642,353,444
1,037,353,444
1,960,553,552

8,969
8,969
△ 2,237,724△ 2,237,724
602,228,755
602,228,755
600,000,000△ 605,000,000△ 5,000,000△ 68,289,920

総括表キャッシュ・フロー計算書
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③会費収入
賛助会費収入④事業収益収入
割賦設備収入割賦損料収入未収割賦設備回収収入
未収割賦損料回収収入
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入
リース料収入再リース料収入
未収リース債権回収収入
未収リース債権規定損害金回収収入
設備資金貸付金回収収入
震災対応貸付金回収収入
リース設備売却収入
リース投資資産売却収入
違約金収入
損害保険手数料収入
償却債権取立益収入
受託料収入⑤補助金等収入補助金収入⑥負担金収入負担金収入⑦雑収入
受取利息収入雑収入⑧その他事業活動収入
消費税収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
機械類信用保険預り金返還支出
リース信用保険預り金返還支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
使用料及び賃借料支出
リース損害保険料支出
保険料支出
謝金支出
租税公課支出
委託料支出
負担金支出
助成金支出
支払利息支出雑支出

直接法（単位：円）
増 減

当年度

前年度

4,277,717
4,277,717
29,753,902
29,753,902
1,052,000
1,052,000
434,256,702
79,562,399
2,894,387
2,945,905
174,095
752,000
17,696,160
3,805,500
6,128,600
2,016,900
2,780,000
77,437,000
930,650
264,477
776,700
22,4205,144,296
230,925,213
167,112,403
167,112,403
658,290658,290
22,531
22,531
0
104,222,131
95,606104,126,525
741,355,676

4,268,748
4,268,748
68,869,674
68,869,674
00524,381,614
90,917,729
5,376,097
1,881,414
30,036
4,793,000
21,335,709
1,665,500
3,261,000
1,340,000
3,480,000
61,483,000
377,686
863,615820,300
38,9985,561,000
321,156,530
706,746,204
706,746,204
616,678
616,678
206,788
9,481
197,307
184,376,403
99,299184,277,104
1,489,466,109

8,969
8,969
△ 39,115,772△ 39,115,772
1,052,000
1,052,000△ 90,124,912△ 11,355,330△ 2,481,710
1,064,491
144,059△ 4,041,000△ 3,639,549
2,140,000
2,867,600
676,900△ 700,000
15,954,000
552,964△ 599,138△ 43,600△ 16,578△ 416,704△ 90,231,317△ 539,633,801△ 539,633,801
41,612
41,612△ 184,257
13,050△ 197,307△ 80,154,272△ 3,693△ 80,150,579△ 748,110,433

403,258,767
151,524
141,5784,788,432
58,520,264
21,430,849
61,936,291
24,139,238
3,905,341
4,144,436
2,881,942
88,921
1,698,573
5,222,760
0245,268
8,252,170
60,2380
114,240,319
916,200
23,333,554
21,463,202
42,853,114
2,010,291
834,262792,259,601
213,527
120,000
3,322,201
40,610,914
29,379,188
130,436,866
28,239,910
14,456,133
6,404,612
4,922,497
92,577
5,864,016
1,897,180
388,368
505,332
36,857,158
159,200
26,520116,763,420
1,327,750
63,935,322
18,490,682
283,677,256
3,237,036
931,936△ 389,000,834△ 62,003
21,5781,466,231
17,909,350△ 7,948,339△ 68,500,575△ 4,100,672△ 10,550,792△ 2,260,176△ 2,040,555△ 3,656△ 4,165,443
3,325,580△ 388,368△ 260,064△ 28,604,988△ 98,962△ 26,520△ 2,523,101△ 411,550△ 40,601,768
2,972,520△ 240,824,142△ 1,226,745△ 97,674

総括表キャッシュ・フロー計算書
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで

科
目②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
旅費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
手数料支出
使用料及び賃借料支出
保険料支出
謝金支出
租税公課支出
委託料支出
負担金支出③返還金支出
返還金支出④その他事業活動支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①基本財産取崩収入
定期預金満期収入
長期定期預金満期収入②特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入
地域活性化基金特定資産取崩収入支援対策強化基金特定資産取崩収入
技術振興基金特定資産取崩収入
スタート・アップ応援型基金特定資産取崩収入
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入
震災対応基金特定資産取崩収入③その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①基本財産取得支出
定期預金支出
②特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
共済年金引当資産支出
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出
地域活性化基金特定資産取得支出支援対策強化基金特定資産取得支出
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出
震災対応基金特定資産取得支出③その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

直接法（単位：円）
増 減△ 1,811,951△ 1,443,410△ 13,128,284△ 254,133
1,587,169
277,090
1,887,705
518,801
727,310
23,760△ 578,724
72,792
1,560
3,485,433
03,219,480△ 41,140
1,725,840
106,800△ 551,055,235△ 551,055,235△ 98,895,238△ 98,895,238△ 1,040,763,258
292,652,825

当年度
60,408,455
6,127,808
15,063,341
5,396,542
3,778,863
649,555
2,306,621
543,422872,755
55,8805,325,642
244,188
9,340
10,169,388
1,560
3,861,000
18,2905,487,480
496,780
48,944,765
48,944,765
110,450,460
110,450,460
623,062,447
118,293,229

前年度
62,220,406
7,571,218
28,191,625
5,650,675
2,191,694
372,465
418,916
24,621
145,445
32,1205,904,366
171,396
7,780
6,683,955
1,560
641,520
59,4303,761,640
389,980
600,000,000
600,000,000
209,345,698
209,345,698
1,663,825,705△ 174,359,596

255,122,540
245,122,540
10,000,000
538,059,817
96,635,544
88,178,518
70,000,000
000112,814,720
170,431,035
223,223,482
223,223,482
1,016,405,839

245,812,245
9,310,295
245,812,245△ 689,705
0
10,000,000
6,111,692,300 △ 5,573,632,483
113,440,518△ 16,804,974
110,696,000△ 22,517,482
70,000,000
0561,867,833△ 561,867,833
600,000,000△ 600,000,000
4,400,000,000 △ 4,400,000,000
112,746,304
68,416
142,941,645
27,489,390
0
223,223,482
0
223,223,482
6,357,504,545 △ 5,341,098,706

255,032,835
255,032,835
627,628,912
98,434,143
215,600
153,175,608
70,000,000
0107,883,136
197,920,425
258,226,392
258,226,392
1,140,888,139△ 124,482,300

245,722,540
9,310,295
245,722,540
9,310,295
677,568,006△ 49,939,094
96,635,544
1,798,599
154,200
61,400110,696,000
42,479,608
70,000,000
0121,836,507△ 121,836,507
107,814,720
68,416
170,431,035
27,489,390
0258,226,392
0
258,226,392
923,290,546
217,597,593
5,434,213,999 △ 5,558,696,299

総括表キャッシュ・フロー計算書
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで

科目
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入短期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
長期県借入金返済支出
長期公庫借入金返済支出
長期金融機関借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度

前年度

161,620,000
161,620,000
161,620,000

416,088,000
416,088,000
416,088,000

直接法（単位：円）
増 減△ 254,468,000△ 254,468,000△ 254,468,000

438,018,000
5,558,374,000 △ 5,120,356,000
105,918,000
5,001,292,000 △ 4,895,374,000
11,170,000
12,684,000△ 1,514,000
2,310,000
5,310,000△ 3,000,000
318,620,000
539,088,000△ 220,468,000
438,018,000
5,558,374,000 △ 5,120,356,000△ 276,398,000 △ 5,142,286,000
4,865,888,000000△ 282,587,071
117,568,403△ 400,155,474
714,737,189
597,168,786
117,568,403
432,150,118
714,737,189△ 282,587,071

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
長期定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
リース設備減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

公益目的事業
会計1

法人会計585,525,445
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△ 56,291,824
29,341,945
183,861,412
0
957,457,328

1,028,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,028,849

99,859,275
210,140,725
0
310,000,000

194,863,890
44,892,110
0239,756,000

0056,291,824
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
149,576,000
2,927,921,268

98,434,143
3,679,762
0
0
0
0
0
0
102,113,905

3,475,530△ 3,475,525
001,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,355,472,673
4,593,393,941
5,550,851,269

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341,869,905
342,898,754

内部取引等消去合計△ 167,001,116

586,554,294
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△ 56,291,824
29,341,941
16,860,300
0791,485,061

0294,723,165
255,032,835
0549,756,000

098,434,143
3,679,762
56,291,824
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
149,576,000
3,030,035,173

00△ 167,001,116

3,475,530△ 3,475,525
001,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,355,472,673
4,935,263,846
5,726,748,907△4△ 167,001,112

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
科

公益目的事業
会計1目

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
損害保険料預り金
仮受金
短期借入金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
１年以内返済予定長期金融機関借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

法人会計

内部取引等消去

合計

10,425,234
20,584,291
1,703,739
5,432,489
0
176,768,307
0
22,339,000
30,186,000
0267,439,060

00
310,516
718,3330000001,028,849

△4
0
0
0
0
△ 167,001,112
0000△ 167,001,116

10,425,230
20,584,291
2,014,255
6,150,822
0
9,767,195
022,339,000
30,186,000
0
101,466,793

3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
003,630,904,577
3,898,343,637

0
0
0
0
0
98,434,143
3,679,762
102,113,905
103,142,754

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 167,001,116

3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
98,434,143
3,679,762
3,733,018,482
3,834,485,275

792,597,444
792,597,444
310,000,000) (482,597,444) (859,910,1880) (252,791,824) (1,652,507,632
5,550,851,269

239,756,000
239,756,000
239,756,000)
0)
0
0)
0)
239,756,000
342,898,754

0
0
0(
0(
0
0(
0(
0
△ 167,001,116

1,032,353,444
1,032,353,444
549,756,000)
482,597,444)
859,910,188
0)252,791,824)
1,892,263,632
5,726,748,907

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計1
科

目
地域技術事業化
支援事業

産業総合支援事業

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
長期定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
リース設備減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

14,093,215

378,067,494

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

設備貸与事業

17,926,881

63,540,762
6,727,363
14,921,428
587,808
21,29422,021,341
2,802,600
53,793,708△ 51,638,756

5,339,947
167,001,112
19,433,162

545,068,606

17,926,881

99,859,275
200,140,725
0300,000,000

112,777,548

機械類貸与事業

設備資金貸付事業

44,392,679
66,097,130
5,009,665
37,312,615
1,072,330

震災対応事業2,872,000

4,653,068△ 4,653,068
3
16,860,300
170,744,722

ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業577,700

ビジネスサポートｽﾃｰｼｮﾝ運営事業

28,581,088

産業復興相談センター事業

10,254,498

812
2,872,000

578,512

小計

49,220,311

585,525,445
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△ 56,291,824
29,341,945
183,861,412
0
957,457,328

0

99,859,275
210,140,725
0
310,000,000

00056,291,824
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
149,576,000
2,927,921,268

0049,220,311

3,475,530△ 3,475,525
001,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,355,472,673
4,593,393,941
5,550,851,269

25,219,128

24,001,183
28,581,088

0

10,254,498

10,000,000
010,000,000

51,638,756

0

0

0

0

0

0

4,653,068

70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
0

149,576,000
219,576,000

051,638,756

4,653,068

02,239,456,000

0109,985,444

302,612,000

3,475,530△3,475,525
1,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,1000019,433,162

0519,576,000
1,064,644,606

00
17,926,881

4,384,100
66,022,856
178,800,404

591,5735,244,641
175,989,363

1,600,000
1,600,000
4,472,000

1,348,897,000
3,588,353,000
3,588,931,512

11,160,811△11,160,811
0028,581,088

0
109,985,444
109,985,444

0
302,612,000
312,866,498

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計1科目
産業総合支援事業

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
損害保険料預り金
仮受金
短期借入金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
１年以内返済予定長期金融機関借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

地域技術事業化支援事業

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

設備貸与事業1
2,522,417
423,144

機械類貸与事業

2,266,284
6,897,722
271,936
3,635,149

618,025
517,943
144,811

192,268
4,488,072
425,776
243,6425,640,000

1,984,000

134,643,495
21,123,000
30,186,000

18,711,091

3,264,779

0

147,592,000

018,711,091

(
(
(
(

54,254,562

設備資金貸付事業

震災対応事業ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

ビジネスサポートｽﾃｰｼｮﾝ運営事業

550,657
227,595812

産業復興相談センター事業49,220,311

10,425,234
20,584,291
1,703,739
5,432,489
0
176,768,307
0
22,339,000
30,186,000
0267,439,060

049,220,311

3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
003,630,904,577
3,898,343,637

6,797,999
6,158,137
582,883
1,181,292
34,500,000

1,216,000
139,993,253

22,449,000
20,713,000
6,114,902
3,760,001
5,343,073

29,823,601

1,216,000

812

3,256,000

3,391,853,000

3,391,853,000
3,391,853,812

147,592,000
150,856,779

0058,379,976
112,634,538

29,823,601
169,816,854

3,256,000
4,472,0000
370,000,000
0370,000,0000) ( 300,000,000) (0) ( 70,000,000) (722,071543,787,827
0) (
0) (
0) (
0) (
722,071913,787,827
19,433,162 1,064,644,606

0
0
0) (
0) (
17,926,881
0) (
0) (
17,926,881
17,926,881

10,000,000
10,000,000
10,000,000) (0) (56,165,8660) (51,638,756) (66,165,866
178,800,404

0
0) (
0) (
6,172,5090) (4,653,068) (6,172,509
175,989,363

0
0
0
0
0) (
0) (
0) (
0) (
0
197,077,700
0) (
0) (
0) ( 196,500,000) (0
197,077,700
4,472,000 3,588,931,512

0

0
0

0

0
0

778,252

0778,252

0109,985,444
302,612,0000109,985,444
302,612,000
0) (
0) (
0) (
0) ( 109,985,444) ( 302,612,000) (28,581,088
0
9,476,246
0) (
0) (
0) (
0) (
0) (
0) (
28,581,088
109,985,444
312,088,246
28,581,088
109,985,444
312,866,498

小計

0792,597,444
0792,597,4440) ( 310,000,000)0) ( 482,597,444)
0859,910,1880) (0)0) ( 252,791,824)
0
1,652,507,632
49,220,311
5,550,851,269

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
法人会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
長期定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産
地域活性化基金特定資産
クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産
震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
リース設備減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金
損害保険料預り金
仮受金
短期借入金
１年以内返済予定長期県借入金
１年以内返済予定長期公庫借入金
１年以内返済予定長期金融機関借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期県借入金
長期公庫借入金
割賦販売債権預り保証金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

管理運営事業

退職給付引当金合 計

1,028,849

1,028,849

0

194,863,890
44,892,110
239,756,000

0

194,863,890
44,892,110
0239,756,000

586,554,294
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△ 56,291,824
29,341,941
16,860,300
0791,485,061

0294,723,165
255,032,835
0549,756,000

102,113,905

0

98,434,143
3,679,762
56,291,824
70,000,000
109,985,444
302,612,000
2,239,456,000
149,576,000
3,030,035,173

0
102,113,905
102,113,905

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341,869,905
0342,898,754 △ 167,001,116

3,475,530△ 3,475,525
001,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811△ 11,160,811
1,355,472,673
4,935,263,846
5,726,748,907

0

0
△4
0
310,516
718,333
00 △167,001,112
0000
1,028,849 △ 167,001,116

10,425,230
20,584,291
2,014,255
6,150,822
0
9,767,195
022,339,000
30,186,000
0
101,466,793

0
1,028,849

98,434,143
3,679,762
102,113,905
102,113,905

0
0
0
0
0
98,434,143
3,679,762
102,113,905
0
103,142,754 △ 167,001,116

3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
98,434,143
3,679,762
3,733,018,482
3,834,485,275

239,756,000
239,756,000
239,756,000) (
0) (
0
0) (
0) (
239,756,000
240,784,849

0
0
0) (
0) (
0
0) (
0) (
0
102,113,905

239,756,000
239,756,000
239,756,000)
(
0)
(
0
0)
(
0)
(
239,756,000
0342,898,754 △ 167,001,116

1,032,353,444
1,032,353,444
549,756,000)
482,597,444)
859,910,188
0)252,791,824)
1,892,263,632
5,726,748,907

00239,756,000
240,784,849

310,516
718,333

1,028,849((

1,028,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△4
0 △167,001,112
0
1,028,849 △ 167,001,116

計

98,434,143
3,679,762
0
0
0
0
0
0
102,113,905

98,434,143
3,679,762((

合内部取引等消去正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③受取会費
賛助会費
④事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料⑤受取補助金等補助金
受取補助金等振替額⑥受取負担金
受取負担金
⑦雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用①事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
助成金
支払利息

公益目的事業
会計１

法人会計

内部取引等消去

合計

1,954,871
1,954,871
29,486,459
29,486,459
974,127
974,127
359,195,134
91,709,476
3,007,950
16,917,031
3,487,614
930,650
264,477
776,700
20,7683,817,917
5,033,895
233,228,656
110,813,188
105,813,188
5,000,000
609,541
609,541
24,33922,466
1,873
503,057,659

2,412,551
2,412,551
9,637
9,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,176,317
60,176,317
0
0
0
65
65
0
62,598,570

4,367,422
4,367,422
29,496,096
29,496,096
974,127
974,127
359,195,134
91,709,476
3,007,950
16,917,031
3,487,614
930,650
264,477
776,700
20,7683,817,917
5,033,895
233,228,656
170,989,505
165,989,505
5,000,000
609,541
609,541
24,404
22,531
1,873
565,656,229

517,402,814
91,709,476
15,581,158
4,788,432
58,389,775
22,709,193
61,936,291
134,600
22,375,986
3,656,386
3,837,460
2,680,099
82,337
1,572,753
4,835,890
7,900
227,200
7,641,034
60,2380
113,126,253
916,200
21,605,153
21,320,577
42,853,114
2,433,435

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

517,402,814
91,709,476
15,581,158
4,788,432
58,389,775
22,709,193
61,936,291
134,600
22,375,986
3,656,386
3,837,460
2,680,099
82,337
1,572,753
4,835,890
7,900
227,200
7,641,034
60,2380
113,126,253
916,200
21,605,153
21,320,577
42,853,114
2,433,435

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科目

消費税
貸倒引当金繰入貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費
②管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益①受取補助金等
受取補助金
経常外収益計(２) 経常外費用①返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業
会計１

法人会計

内部取引等消去合計

1,494,695
0
10,592,914
834,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517,402,814△ 14,345,155

000062,598,570
6,127,808
15,009,763
1,798,599
5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,2905,081,000
471,688
2,275,940
62,598,570
0

1,494,695
0
10,592,914
834,265
62,598,570
6,127,808
15,009,763
1,798,599
5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,2905,081,000
471,688
2,275,940
580,001,384△ 14,345,155

0
0
0

0
0
0

0
0
0

48,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 63,289,920
923,200,108
859,910,188

0
0
0
0
0
0
0

48,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 63,289,920
923,200,108
859,910,188

1,954,871
1,954,871
2,332,564
2,332,564△ 9,287,435△ 9,287,435△ 5,000,000
797,597,444
792,597,444
1,652,507,632

2,412,551
2,412,551
00△ 2,412,551△ 2,412,551
0
239,756,000
239,756,000
239,756,000

4,367,422
4,367,422
2,332,564
2,332,564△ 11,699,986△ 11,699,986△ 5,000,000
1,037,353,444
1,032,353,444
1,892,263,632

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科

公 益 目 的 事 業 会 計１目
地域技術事業化
支援事業

産業総合支援事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③受取会費
賛助会費
④事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料⑤受取補助金等補助金
受取補助金等振替額⑥受取負担金
受取負担金
⑦雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用①事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
助成金

0
0
0
100,891,202

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

1,941,666
1,941,666
7,000
7,000
974,127
974,127
11,438,866

設備貸与事業0000

機械類貸与事業

13,205
13,205
4,236
4,236
0
45,635,096
25,405,073
496,983
10,640,400
3,150,298
930,650

設備資金貸付事業

震災対応事業ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

ビジネスサポートｽﾃｰｼｮﾝ運営事業

産業復興相談センター事業

小 計

0

0

0

0

0

0

0

321
321
0

0

0

0

0

0

2,325,564
2,325,564
00027,149,338
27,149,338
0

76,513,465
66,304,403
2,510,967
6,276,631
337,316

0

3,817,917

000120,898,588

18,680,343
13,680,343
5,000,000
0630,300

264,477
146,400
20,7684,381,392

652,50303,817,917
100,891,202
40,498,859
40,498,859

11,438,866
00051,006,771
51,006,771

610,000
610,000

17,215
17,21500609,541
609,541960
73
887
142,000,562

0

0

0

0

0

0

0

0

12,96812,455513
14,374,627

0

4,163
4,163

5,102
5,102

18
18

301
301

284
284

0

70
70

0

45,656,700

127,525,659

610,018

30,984,771

284

0

21,005,977

473
120,899,061

142,000,492

52,718,297

0

54,134,688
25,405,073
9,672,211

610,018

291,1090

0

19,983,146

120,899,061

3,747,822
8,394,936
21,216,000

1,500,000
117

7,239,699

126,766,003
66,304,403
5,908,947
4,788,432
39,154,164
7,091,863

209

6,546,080
7,222,068
40,720,291

13,894,535
1,286,253
1,383,120
1,433,034

2,638,431
311,456
1,630,200
564,480
26,572

23,157

134,600
6,599
12,800198,889
182,869

63,09818,757

12,85536,424

1,820

7,700
565,171

25,300202,0103,189,414
83,758,163
1,413,084
1,419,316

41,238549,113

330,687

2,400

6,225,900
1,813,863
4,630
37,283,752

267,500

16,403473

3,504,662
1,400,043
754,640
458,133
55,765
1,572,753
4,736,112

48,300220,500

119,200
3,664,467

7,476,299

15,665,891
35,00015,703,206
18,740,750

1,400
156,48102,046,615
462,965
69,500154,596

99,7787,900
24,300
1,482
19,000120,898,588
0

2,675,000
731,900
5,552,959

1,954,871
1,954,871
29,486,459
29,486,459
974,127
974,127
359,195,134
91,709,476
3,007,950
16,917,031
3,487,614
930,650
264,477
776,700
20,7683,817,917
5,033,895
233,228,656
110,813,188
105,813,188
5,000,000
609,541
609,541
24,33922,466
1,873
503,057,659
517,402,814
91,709,476
15,581,158
4,788,432
58,389,775
22,709,193
61,936,291
134,600
22,375,986
3,656,386
3,837,460
2,680,099
82,337
1,572,753
4,835,890
7,900
227,200
7,641,034
60,2380
113,126,253
916,200
21,605,153
21,320,577
42,853,114

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで（単位：円）
科

公 益 目 的 事 業 会 計１目
地域技術事業化
支援事業

産業総合支援事業

支払利息
消費税
貸倒引当金繰入貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費
②管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益①受取補助金等
受取補助金
経常外収益計(２) 経常外費用①返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

あおもり元気企業
ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業

設備貸与事業

機械類貸与事業

971,289
765,034

設備資金貸付事業

震災対応事業ｸﾘｽﾀﾙﾊﾞﾚｲ
等保証事業

債務保証事業

ビジネスサポートｽﾃｰｼｮﾝ運営事業

産業復興相談センター事業小 計

1,462,146

146,025

33,955

5,378

544,303

0

9,159,148
762,2030

1,433,766
72,059
0

0

0

0

0

0

0

52,718,297△ 38,343,670

0054,134,688△ 8,477,988

126,766,003
759,656

610,018
0291,10930,693,662

0
284

0
0

19,983,146
1,022,831

120,899,061
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
70
722,001
722,07100△ 38,343,670
582,131,497
543,787,827

48,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 48,944,765
66,871,646
17,926,881

00△ 8,477,988
64,643,854
56,165,866

00759,656
5,412,853
6,172,509

0
0
0
0
0

0
0
30,693,662
166,384,038
197,077,700

00284
28,580,804
28,581,088

0
0
0
0
0

0
0
1,022,831
8,453,415
9,476,246

0
0
0
0
0

0

1,941,666
1,941,666
7,000
7,000
△ 1,948,666△ 1,948,666
0
370,000,000
370,000,000
913,787,827

13,205
13,205
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 13,205△ 13,2050
10,000,000
10,000,000
66,165,866

0

0

0

0

0

0
0
0
6,172,509

0
0
0
0

0
0
0
197,077,700

00028,581,088

0
109,985,444
109,985,444
109,985,444

2,325,564
2,325,564△ 7,325,564△ 7,325,564△ 5,000,000
307,612,000
302,612,000
312,088,246

30

0

142,000,492
70

0
0
0
0
0
722,071

0
0
0
0
0
0
17,926,881

0
0
0
0
0

2,433,435
1,494,695
0
10,592,914
834,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
517,402,814△ 14,345,155
00048,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 63,289,920
923,200,108
859,910,188
1,954,871
1,954,871
2,332,564
2,332,564△ 9,287,435△ 9,287,435△ 5,000,000
797,597,444
792,597,444
1,652,507,632

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで（単位：円）
法人会計科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③受取会費
賛助会費
④事業収益
割賦設備収益
受取割賦損料
受取リース料
受取再リース料
リース設備売却益
リース投資資産売却益
受取違約金
損害保険手数料
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
受託料⑤受取補助金等補助金
受取補助金等振替額⑥受取負担金
受取負担金
⑦雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用①事業費
割賦販売原価
リース原価
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
リース損害保険料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
助成金
支払利息
消費税
貸倒引当金繰入貸与事業円滑化貸倒引当金繰入
雑費

管理運営事業2,412,551
2,412,551
0

内部取引等消去合 計

退職給付引当金

0

0

9,637
9,637
0

0

0

58,387,355
58,387,355

1,788,962
1,788,962

0

0

65
65

0

60,799,971

1,798,599

0

0

合

計

2,412,551
2,412,551
9,637
9,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,176,317
60,176,317
0
0
0
65
65
0
62,598,570

4,367,422
4,367,422
29,496,096
29,496,096
974,127
974,127
359,195,134
91,709,476
3,007,950
16,917,031
3,487,614
930,650
264,477
776,700
20,7683,817,917
5,033,895
233,228,656
170,989,505
165,989,505
5,000,000
609,541
609,541
24,404
22,531
1,873
565,656,229

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

517,402,814
91,709,476
15,581,158
4,788,432
58,389,775
22,709,193
61,936,291
134,600
22,375,986
3,656,386
3,837,460
2,680,099
82,337
1,572,753
4,835,890
7,900
227,200
7,641,034
60,2380
113,126,253
916,200
21,605,153
21,320,577
42,853,114
2,433,435
1,494,695
0
10,592,914
834,265

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から 平成３１年３月３１日まで（単位：円）
法人会計
科

目

②管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
共済年金引当金繰入
旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
修繕費
支払手数料
使用料及び賃借料
保険料
謝金
租税公課
委託料
支払負担金
消費税
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益①受取補助金等
受取補助金
経常外収益計(２) 経常外費用①返還金
返還金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

管理運営事業

60,799,971
6,127,808
15,009,763

内部取引等消去合 計

退職給付引当金

1,798,599
1,798,599

5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,2905,081,000
471,688
2,275,940
60,799,971
0

1,798,599
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,412,551
2,412,551
00△ 2,412,551△ 2,412,551
0
239,756,000
239,756,000
239,756,000

0

0

0
0
0
0

合

計

62,598,570
6,127,808
15,009,763
1,798,599
5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,2905,081,000
471,688
2,275,940
62,598,570
062,598,570
6,127,808
15,009,763
1,798,599
5,696,680
3,778,863
81,000601,471
2,135,779
503,170
808,197
51,742
4,931,155
226,100
8,649
9,416,116
1,560
3,575,000
18,2905,081,000
471,688
2,275,940
580,001,384△ 14,345,155

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

48,944,765
48,944,765
48,944,765△ 48,944,765△ 63,289,920
923,200,108
859,910,188

2,412,551
2,412,551
00△ 2,412,551△ 2,412,551
0
239,756,000
239,756,000
239,756,000

4,367,422
4,367,422
2,332,564
2,332,564△ 11,699,986△ 11,699,986△ 5,000,000
1,037,353,444
1,032,353,444
1,892,263,632

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日
公益認定等委員会）を採用している。

平成 21 年 10 月 16 日改正

内閣府(2) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
②その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準①貸倒引当金及び貸与事業円滑化貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績に基づく
繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
③共済年金引当金
職員の共済年金からの退職給付に備えるため、共済年金掛金累計の法人負担分相当額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(7) その他作成に関する重要な会計方針
収益及び費用の計上基準
割賦取引による売上及び売上原価は期日到来基準により計上している。
また、リース取引による売上及び売上原価はリース料受取時に計上している。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券294,633,460

89,705

0294,723,165

定期預金

245,122,540

255,032,835

245,122,540

255,032,835

長期定期預金

10,000,000

010,000,000

0549,756,000

255,122,540

255,122,540

549,756,000

退職給付引当資産

96,635,544

98,434,143

96,635,544

98,434,143

共済年金引当資産

3,464,162

215,600

0

3,679,762

貸与事業円滑化貸倒引当資産

45,698,910

153,175,608

142,582,694

56,291,824

地域活性化基金特定資産

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産

109,985,444

00109,985,444

ビジネスサポートセンター運営基金特定資産

307,612,000

107,883,136

112,883,136

302,612,000

2,212,156,000

198,053,425

170,753,425

2,239,456,000

149,576,000

00149,576,000

2,995,128,060
3,544,884,060

627,761,912
882,884,452

592,854,799
847,977,339

3,030,035,173
3,579,791,173

小

計

特定資産

震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産

小
合

計
計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目(うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち負債に対応する額）(うち一般正味財産からの充当額）

基本財産
投資有価証券294,723,165( 294,723,165)

(

0)

(

0)

定期預金

255,032,835( 255,032,835)

(

0)

(

0)

549,756,000( 549,756,000)

(

0)

(

0)

小

計

特定資産
退職給付引当資産

98,434,143

(

0)

(

0)

( 98,434,143)

共済年金引当資産

3,679,762

(

0)

(

0)

(

貸与事業円滑化貸倒引当資産56,291,824(

0)

3,679,762)( 56,291,824)(0)

地域活性化基金特定資産

70,000,000( 70,000,000)

(

0)

(

0)

クリスタルバレイ関連産業振興基金特定資産

109,985,444( 109,985,444)

(

0)

(

0)

ビジネスサポートセンター運営基金特定資産

302,612,000( 302,612,000)

(

0)

(

0)

2,239,456,000(

0)( 196,500,000)(2,042,956,000)

149,576,000

(

0)

(

0)

( 149,576,000)( 252,791,824)( 252,791,824)(2,294,645,905)(2,294,645,905)

震災対応基金特定資産
あおもりクリエイトファンド出資金特定資産

小
合

計
計

3,030,035,173
3,579,791,173(482,597,444)(1,032,353,444)

４．担保に供している資産(1) 震災対応基金特定資産 2,239,456,000 円のうち、2,042,956,000 円を青森県が質権を設定している。

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

備

考

国債

99,859,275

113,240,000

13,380,725 地 域 活 性 化

国債

194,863,890

199,660,500

4,796,610 管

理

運

営

国債

2,029,143,475

2,029,143,475

0震

災

対

応

国債

199,728,864

230,634,180

2,523,595,504

2,572,678,155

合計30,905,316 ビジネスサポート
49,082,651

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
貸借対照
表上の記
載区分

備考

0

－

産業総合

70,830,088

0

－

機械類

610,000

610,000

0

－

設備資金

0

17,215

17,215

0

－

震災対応

青森県

0

13,680,343

13,680,343

0

－

ＢＳＳ

青森県中小企業再生支援利子補給助成金事業
利子補給助成金事業

中小企業基
盤整備機構

0

0

0

0

－

産業復興

管理運営事業等補助金

青森県

040,353,000

40,353,000

0

－

管理運営

青森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業
青森県
費補助金

150,843,013

037,611,131

113,231,882 流動資産 地域技術

２１あおもり未来チャレンジ助成事業

青森県

152,595,000

0744,501

151,850,499 流動資産 地域技術

経営基盤安定化基金

青森県

261,735,000

00261,735,000 流動資産 地域技術

565,173,013

165,989,505

204,345,137

補助金等の名称

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

青森県

0

40,498,859

40,498,859

青森県

070,830,088

青森県

0

中小企業基
盤整備機構

交付者

補助金
青森県中小企業等経営支援事業補助金

青森県中小企業経営支援円滑化事業費補助金

設備資金貸付事務費補助金

中小企業災害復旧資金利子補給助成金事業

ビジネスサポートステーション事業

合計

526,817,381

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
基本財産受取利息

4,367,422

特定資産受取利息

2,332,564

受取補助金等振替額

5,000,000

合計

11,699,986

８．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末
現金預金勘定預入期間が3ヶ月を越える定期預金

現金及び現金同等物

当期末
779,734,279 円△ 26,770,698 円
752,963,581 円

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を越える定期預金

現金及び現金同等物(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引については該当がない。

９．重要な後発事象
重要な後発事象については該当がない。

586,554,294 円△ 154,404,176 円
432,150,118 円

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略している。
２．引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

備考

その他

貸与事業円滑化貸倒引当金

42,479,608

9,159,148

0051,638,756

設備貸与

貸与事業円滑化貸倒引当金

3,219,302

1,433,766

004,653,068

機械類

貸倒引当金

3,817,917

00

3,817,917

0

震災

貸倒引当金

11,160,811

0

0

0

11,160,811

債務保証

退職給付引当金

96,635,544

1,798,599

0098,434,143

退職

共済年金引当金

3,464,162

215,600003,679,762

退職（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

財
産
目
録
平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金（流動資産）
未収リース債権
未収リース債権規定損害金
貸与事業円滑化貸倒引当金
未収金
仮払金

場所・物量等
普通預金、定期預金
２３件
５件
３件
３件
５件
１件
６件

青森銀行他

１１件
東北経済産業局

他

使用目的等
運転資金として割賦販売における設備分
リース資産総額(平成２０年以降）
割賦に係る設備分の未収額割賦に係る損料分の未収額
割賦契約解除に伴う損害賠償金
リース料額の未収額
リース契約解除に伴う損害賠償金
設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額
委託料未収分 他
消費税中間納付分

流動資産合計金額
586,554,294
72,824,493
19,931,093
37,900,423
1,093,624
22,021,341
2,802,600
58,446,776△ 56,291,824
29,341,941
16,860,300
791,485,061（固定資産）
基本財産
投資有価証券

国債

財団運営等の財産であり、運用益は財団
運営等の財源として使用

294,723,165

定期預金

青森銀行

財団運営等の財産であり、運用益は財団
運営等の財源として使用

255,032,835

退職給付引当資産

定期預金

共済年金引当資産
貸与事業円滑化貸倒引当資産

職員１３名分
定期預金 青森銀行

地域活性化基金特定資産

定期預金

青森銀行

クリスタルバレイ関連産業振興基
普通預金
金特定資産

青森銀行

特定資産

その他
固定資産

青森銀行

職員の退職給付支出に備え引当している
預金
職員の共済会の掛金貸倒に備え引当している預金
公益目的保有財産であり、運用益を地域技術事業化支援事業の財源に使用

98,434,143
3,679,762
56,291,824
70,000,000

公益目的保有財産であり、クリスタルバ
レイ等保証事業の財源に使用

109,985,444

ビジネスサポートセンター運営基
国債、定期預金金特定資産

みちのく銀行他

公益目的保有財産であり、元本と運用益をビジネスサポートセンター運営事業の財源に使用

302,612,000

震災対応基金特定資産

青森銀行他

公益目的保有財産であり、運用益を震災対応事業の財源に使用

2,239,456,000

あおもりクリエイトファンド出資
出資金
金特定資産

公益目的使用財産であり、あおもりクリ
エイトファンド連携事業に使用

149,576,000

器具備品
器具備品減価償却累計額
設備資金貸付金
震災対応貸付金
電話加入権
出資金
求償権

備品５件

公益目的等に使用

貸付２件
貸付７件
青森県火災共済協同組合
１件

設備資金貸付制度に係る貸付金額
震災対応事業に係る貸付金額
公益目的・法人管理に使用
公益目的事業に使用
債務保証事業により発生した求償権

3,475,530△ 3,475,525
1,600,000
1,348,897,000
591,568
4,384,100
11,160,811

貸倒引当金

１件

債務保証事業の貸倒引当金を算出した額△ 11,160,811

国債、定期預金

固定資産合計

4,935,263,846
資産合計

5,726,748,907

貸借対照表科目
未払金
未払消費税等
未払費用
預り金（流動負債）

仮受金

場所・物量等

使用目的等

青森県等への返納分
税務署に対する未払消費税
社会保険料の未払費用
源泉税の預り金
あおもりクリエイトファンドに係る分配金 他

青森県等への返納分
税務署に対する未払分
青森年金事務所に対する未払費用額
税務署に対する預り金
あおもりクリエイトファンド分配金仮受
金 他設備貸与資金及び貸与資金等として青森県へ１年以内に借入返済予定のもの
設備貸与資金として日本政策金融公庫へ１年以内に借入返済予定のもの

1年以内返済予定長期県借入金

青森県からの借入金

1年以内返済予定長期公庫借入金

日本政策金融公庫からの借入金

流動負債合計

10,425,230
20,584,291
2,014,255
6,150,822
9,767,195
22,339,000
30,186,000
101,466,793

長期県借入金青森県からの借入金

長期公庫借入金

日本政策金融公庫からの借入金

割賦販売債権預り保証金（固定負債）
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
共済年金引当金

金額

１件
２件
役職員１４名分
職員１３名分

固定負債合計設備貸与資金及び貸与資金等として青森県から長期借り入れた額
設備貸与資金として日本政策金融公庫から長期借り入れた額
貸与先企業からの預かり保証金

職員の退職給付支出に係る引当金
職員の共済会の掛金に係る引当金3,565,150,000
20,713,000
35,938,503
3,760,001
5,343,073
98,434,143
3,679,762
3,733,018,482

負債合計

3,834,485,275

正味財産1,892,263,632