資金収支計算書（自）平成26年04月01日（至）平成27年03月31日
法人：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象
勘定科目＜ 経常活動による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
普通会費収入
普通会費収入賛助会費収入賛助会費収入法人会費収入法人会費収入
寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入
町補助金収入
町補助金収入助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
県受託金収入
県受託金収入町受託金収入町受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
貸付事業等収入
償還金収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入訪問介護料収入
訪問入浴介護料収入
通所介護料収入
介護予防報酬収入
介護予防訪問介護料収入
介護予防通所介護料収入

予算

決算

1,730,000
1,170,000
1,170,000
220,000
220,000
340,000
340,000
200,000
200,000
200,000
6,021,000
1,500,000
1,500,000
4,521,000
4,521,000
100,000
100,000
100,000
415,000
90,00090,000
325,000
325,000
226,000
225,000
225,000
1,000
1,000
550,000
550,000
550,000
1,827,000
827,000
827,000
1,000,000
1,000,000
59,070,000
53,604,000
37,760,000
7,500,000
2,760,000
27,500,000
6,100,000
2,000,000
4,100,000

1,641,000
1,167,000
1,167,000
118,000
118,000
356,000
356,000
178,295
178,295
178,295
5,642,520
1,500,000
1,500,000
4,142,520
4,142,520
100,000
100,000
100,000
277,040
127,400
127,400
149,640
149,640
164,000
164,000
164,000
00
383,000
383,000
383,000
1,592,000
827,000
827,000
765,000
765,000
59,538,773
52,993,683
36,107,418
8,258,259
2,226,267
25,622,892
7,457,707
3,261,151
4,196,556

差異

89,0003,000
3,000
102,000
102,000△ 16,000△ 16,000
21,70521,70521,705
378,48000378,480
378,480000137,960△ 37,400△ 37,400
175,360
175,360
62,00061,00061,0001,000
1,000
167,000
167,000
167,000
235,000
00
235,000
235,000△ 468,773
610,317
1,652,582△ 758,259
533,733
1,877,108△ 1,357,707△ 1,261,151△ 96,556（単位：円）
備考

利用者負担金収入
訪問介護利用料負担金収入
通所介護利用料負担金収入
訪問入浴利用料負担金収入
介護予防訪問介護利用者負担金収入
介護予防通所介護利用者負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（通所介護）
その他の利用料収入
その他の事業収入
町単独ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ等受託収入
同行訪問実習費収入
いきいきデイ受託収入
障害者デイサービス収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
居宅介護給付費収入
利用者負担金収入
居宅介護利用者負担金収入
補助事業等収入
受託事業収入訪問入浴事業収入
受託事業利用者負担金収入
訪問入浴利用者負担金収入
利用者等利用料収入
その他の収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入
デイサービス事業経理区分繰入金収入
心配ごと相談事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
役員俸給
役員俸給
職員俸給
職員俸給
職員諸手当
職員諸手当
非常勤職員給与4,715,000
720,000
3,050,000
305,000
170,000
470,000
2,510,000
130,000
2,310,000
70,0002,519,000
61,000178,000
295,000
1,985,000
5,400,000
66,00066,0002,100,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
636,000
625,000
625,000
10,00010,0001,000
1,000
103,000
103,000
67,00036,000136,000
16,00016,000120,000
120,000
3,875,000
3,875,000
525,000
2,000,000
1,000,000
350,000
76,989,000

4,716,905
884,901
2,846,988
247,363
271,369
466,284
2,667,237
361,340
2,245,973
59,924
2,044,416
0
39,00002,005,416
6,516,590
28,50028,5001,564,880
1,555,806
1,555,806
9,074
9,074
0
0
0
0
0
0
0
113,447
113,447
65,73247,715
147,129278
278
146,851
146,851
3,350,000
3,350,000
02,000,000
1,000,000
350,000
74,692,084△ 1,905△ 164,901
203,01257,637△ 101,369
3,716△ 157,237△ 231,340
64,027
10,076474,584
61,000139,000
295,000△ 20,416△ 1,116,590
37,50037,500535,120444,194
444,194
90,92690,926
636,000
625,000
625,000
10,00010,0001,000
1,000△ 10,447△ 10,447
1,268△ 11,715△ 11,129
15,722
15,722△ 26,851△ 26,851
525,000
525,000
525,0000002,296,916

47,604,000
600,000
600,000
6,182,000
6,182,000
2,638,000
2,638,000
29,884,000

46,178,780
550,000
550,000
6,120,000
6,120,000
2,630,968
2,630,968
29,297,447

1,425,220
50,00050,00062,00062,0007,032
7,032
586,553

非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
法定福利費
事務費支出〔一般管理支出〕
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修費
研修費
消耗品費（事務消耗品費）
消耗品費
器具什器費（事務消耗品費）
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費（光熱水費）
電気
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
委託費
手数料
手数料
自動引落手数料
損害保険料（保険料）
損害保険料
在宅福祉損害保険料
貸借料
貸借料
施設使用料
租税公課
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
食糧費
食糧費
雑費
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出〔直接介護支出〕
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費（消耗器具備品費）
介護用品費
その他の消耗品費
器具什器費（消耗器具備品費）
器具什器費
印刷製本費
印刷製本費

29,884,000
3,750,000
3,750,000
4,550,000
4,550,000
7,418,000
539,000
539,000
217,000
217,000
82,00082,000438,000
438,000
125,000
637,000
637,000
50,00050,000824,000
824,000
332,000
332,000
227,000
67,000160,000
130,000
3,000
127,000
2,983,000
1,230,000
1,753,000
20,00035,00035,000
325,000
325,000
10,00010,000444,000
394,000
50,00013,275,000
570,000
570,000
405,000
355,000
50,000641,000
220,000
421,000
525,000
525,000
203,000
203,000

29,297,447
3,746,872
3,746,872
3,833,493
3,833,493
6,677,466
508,776
508,776108,240
108,240
43,00043,000431,184
431,184
124,200
607,194
607,19400796,526
796,526
331,884
331,884
135,344
37,76897,576
113,710
0
113,7102,936,991
1,206,091
1,730,900
12,30010,00010,000125,100
125,100
397
397
392,620392,620
0
11,480,537
470,000
470,000
234,140
231,140
3,000
461,150
126,028
335,122360,868
360,868
201,980
201,980

586,553
3,128
3,128
716,507
716,507740,534
30,22430,224
108,760
108,760
39,00039,000
6,816
6,816
800
29,80629,80650,00050,00027,47427,474116
116
91,65629,23262,424
16,2903,000
13,29046,00923,90922,1007,700
25,00025,000199,900
199,900
9,603
9,603
51,3801,380
50,0001,794,463
100,000
100,000
170,860
123,860
47,000179,850
93,97285,878164,132
164,132
1,020
1,020

水道光熱費〔光熱水費〕
電気
デイルーム電気料
水道料
車両費
車両費
燃料費
燃料費
車両燃料費
重油燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
給食業務委託費
送迎業務委託費
手数料
手数料
損害保険料
損害保険料
ボランティア保険料
自動車任意損害保険料
給食費
材料費
保健衛生費
医薬品費
被服費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費
食糧費
食糧費
雑費
雑費
貸付事業等支出貸付金支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

2,059,000
20,0001,719,000
320,000
1,798,000
1,798,000
2,079,000
50,000984,000
1,045,000
387,000
387,000
50,00050,000120,000
120,000
1,702,000
260,000
853,000
589,000
25,00025,000424,000
40,000100,000
284,000
1,505,000
1,505,000
162,000
162,000
40,00040,000264,000
264,000
254,000
254,000
62,00062,000550,000
550,000
550,000
1,962,000
962,000
617,000
208,000
137,000
1,000,000
1,000,000
1,232,000
1,232,000
1,132,000
100,000
120,000
120,000
120,000

2,033,217
5,563
1,718,754
308,900
1,535,688
1,535,688
1,853,826
15,845
793,1811,044,800
154,375
154,375
43,921
43,921
84,791
84,791
1,582,120
140,600
852,620588,900
20,372
20,372
291,450
4,980
63,900222,570
1,504,791
1,504,791
142,246
142,246
17,836
17,836247,300
247,300
240,466
240,46600485,000
485,000
485,000
1,726,500
961,500
617,000
207,500
137,000
765,000
765,000
804,000
804,000
804,000
0
20,00020,00020,00025,783
14,437
246
11,100262,312262,312225,174
34,155
190,819200
232,625
232,625
6,079
6,079
35,20935,209119,880
119,400
380
100
4,628
4,628
132,550
35,02036,10061,430209
209
19,75419,754
22,164
22,164
16,70016,70013,534
13,53462,00062,00065,00065,00065,000235,500500
0500
0235,000
235,000
428,000
428,000
328,000
100,000
100,000
100,000
100,000

経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
ボランティアセンター経理区分繰入金支出
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出
訪問介護等事業繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等寄付金収入
施設整備等寄付金収入
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ 財務活動による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
その他の収入退職共済預け金返還金収入
退職共済預け金返還金収入
共助会預け金返還金収入
財務収入計(7)＜ 支出 ＞
積立預金積立支出（積立預金支出）
福祉基金積立預金積立支出
その他の支出
退職共済預け金支出
退職共済預け金支出
共助会預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)3,875,000
3,875,000
350,000
525,000
1,000,000
2,000,000
76,036,000
953,000

3,350,000
3,350,000
350,000
0
1,000,000
2,000,000
70,722,283
3,969,801

525,000
525,000
0525,000
00
5,313,717△ 3,016,80100
0

1,163,314
1,163,314
1,163,314△ 1,163,314△ 1,163,314△ 1,163,314

124,000
124,000
0124,000
124,000△ 124,000

1,286,866
1,286,866
1,163,314
123,552
1,286,866△ 123,552△ 1,162,866△ 1,162,866△ 1,163,314
448△ 1,162,866△ 448

4,077,000
4,077,000
3,504,000
573,000
4,077,000

4,073,760
4,073,760
3,502,560
571,200
4,073,760

3,240
3,240
1,440
1,800
3,240

5,173,000
5,173,000
2,882,000
2,882,000
2,421,000
461,000
8,055,000△ 3,978,000
230,000△ 3,379,000
22,370,000
18,991,000

5,146,851
5,146,851
1,908,840
1,908,840
1,616,040
292,800
7,055,691△ 2,981,931
0
864,318
36,534,007
37,398,325

26,14926,149973,160
973,160
804,960
168,200
999,309△ 996,069
230,000△ 4,243,318△ 14,164,007△ 18,407,325