会計名

令和2年度臨時特例つなぎ資金会計

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事業
活動による収
支勘 定 科 目
0132 貸付事業収入
収0133 償還金収入
8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入
入0134 長期滞留債権償還金収入
8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
事業活動収入計(1)0095 事業費支出
支0097 業務委託費支出
7221 市町村社協事務費支出
0101 貸付事業支出
出0102 貸付金支出
7341 臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
整備 支等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0151 積立資産取崩収入の0152 欠損補てん積立特定資産取崩収入
他 入8921 欠損補てん積立特定資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活0120 積立資産支出
動 支0121 欠損補てん積立特定資産積立支出に7821 欠損補てん積立特定資産積立支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)700,000
300,000
300,000
400,000
400,000
700,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000△1,300,000

決算(B)
9,520
1,520
1,520
8,000
8,000
9,520
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0001,000,000△990,480

差異(A)-(B)690,480
298,480
298,480
392,000
392,000
690,4800001,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△309,520

0

0

0

0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000
000△1,300,000

001,000,000
0△990,480△309,520

4,906,000
3,606,000

4,905,185
3,914,705

815△308,705―0会計名

令和2年度臨時特例つなぎ資金会計事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収
｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ0022 事業費
ス 費0024 業務委託費
活4221 市町村社協事務費
動4771 徴収不能額
増 用 4781 徴収不能引当金繰入減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビス
活 費
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)動6211 国庫補助金等特別積立金取崩額
増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)01,000,000
1,000,000
1,000,000
415,536
1,217,195

01,000,000
1,000,000
1,000,000
0
3,757

00
0
0
415,536
1,213,438

2,632,731△2,632,731

1,003,757△1,003,757

1,628,974△1,628,974

00000△2,632,731

00△1,003,757

00△1,628,974

00000△2,632,731
569,451△2,063,280
2,050,000
2,050,000
0
000△1,003,757
573,208△430,549
1,000,000
1,000,000
0000△1,628,974△3,757△1,632,731
1,050,000
1,050,000
00△13,280

569,451△582,731

会計名

令和2年度臨時特例つなぎ資金会計

貸 借 対 照 表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金△徴収不能引当金
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
3,914,705
4,905,185
3,909,705
4,905,185
5,000
03,499,145
5,141,396
3,499,145
5,141,396
33,00034,520
33,00034,5204,683,340
5,741,340
4,683,340
5,741,340
1,217,195
634,464
7,413,850
10,046,581

負増
減△990,480△995,480
5,000△1,642,251△1,642,251△1,520△1,520△1,058,000△1,058,000
582,731△2,632,731

負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
00
資 産 の 部
7,427,130
9,477,130
7,427,130
9,477,130△13,280
569,451△13,280
569,451△2,632,731 △1,003,757

7,413,850
7,413,85010,046,581
10,046,581

増減0△2,050,000△2,050,000△582,731△582,731△1,628,974△2,632,731△2,632,731

別紙４

財産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
生活福祉資金会計貸付金

場所・物量等

肥後銀行水道町支店

取得年度

―
―

使用目的等

貸付資金として取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―

―
―

3,909,705
5,000
3,914,705――

33,00033,000――――4,683,340
4,683,340
1,217,195
3,499,145
3,499,145
7,413,850

流動資産合計2

固定資産(1) その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金―
小計

長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金―小計△徴収不能引当金―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
流動負債合計2

固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,413,850