社会福祉法人 宮城厚生福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 高齢者世話付住宅援助収入
事 入 認可外保育事業収入
一時預かり事業収入
業
児童厚生事業収入
活
収益事業収入借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 入
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入活
売上調整勘定動その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

法人本部拠点高齢者施設宮城野の里拠点

介護老人福祉施設 十符・風の音拠点

デイサービスセンターくりこまの里拠点

263,337,213
64,551,845

301,362,018

101,053,763

乳銀杏保育園拠点

柳生もりの子保育園拠点

古川ももの木保育園拠点

下馬みどり保育園拠点

142,654,620

121,357,180

101,040,686

仙台市宮城野児童館拠
点

工房歩歩拠点

32,672,550
156,833,080

3,149,423
16,315,770

1,023,068
2,497,068
8,218,700

20,308,000
111,3884,812,857

150,100834
1,480,195

183,459366
3,154,503

225
252,364

200,000
953
284,425

40,0001,825
95,555200,000
771
227,540

1,631
45,400211

625,232,245
3,747,145

330,543,255
222,287,068
38,339,388
49,101,180

307,197,414
224,371,497
64,003,400
35,416,952

101,306,352
57,812,097
13,465,772
13,020,274

165,537,158
135,905,896
15,023,828
5,499,662

142,792,000
113,646,409
12,777,732
14,469,035

121,785,491
97,338,324
9,485,145
5,136,946

101,087,717
73,888,410
8,871,607
3,357,885

32,672,761
22,427,907
1,749,788
2,774,295

19,465,199
13,444,308
347,342
1,440,855
3,849,654

96,926
1,033,066
167,962

247,756
2,487,201
657,400
402,587
327,586,793-20,389,379

5,079,957

185,925
9,013,027
16,219,218

0

311,025,590
19,517,665

7,460

17,0007,460

17,0009,284,000
2,614,800

2,117,448

16,0707,908
251,964

96,9405,207
28,221

316,568
21,50010,692
49,57784,558,015
16,748,337

156,542,396
8,994,762

140,926,604
1,865,396

112,298,483
9,487,008
150,000

86,178,171
14,909,546

26,951,990
5,720,771

19,124,039
341,16000
1,650,000
1,420,2500

150,000
2,508,000
441,90000

0

298,0000049,788-49,788474,120

12,42029,4603,448,702

582,752

441,644

106,350

137,111

149,401

81,648109,8363,448,702-3,448,702

2,700,200-2,692,740

12,340,444-12,323,444

580,470-580,470

3,207,361-3,207,361

447,401-447,401

3,031,548-2,881,548

109,836-109,836

1,867,009

267,494

306,414

15,075,420

10,000,000-19,884

615,276
85,440580,764

536,316
85,440392,628

153,024
85,440238,464

116,235

4,306,989
63,393,535
85,44067,785,964

28,000,000

49,7886,259,128

116,235
7,020,000

39,867,009
3,915,000

247,610722,000

1,007,130

15,656,184

621,756

6,651,756

1,421,739

1,614,883

427,538

794,556

7,923,044

718,448

506,484

4,786,681
13,228,420-13,112,185
3,712,740
93,370,724
97,083,464

79,9205,609,803
34,257,206
1,544,383
58,165,674
59,710,057

20,000,000
448,633
21,598,171-21,350,561-5,182,694
35,161,576
29,978,882

3,259,405
756,267
4,810,228-3,803,098
1,984,303
40,711,924
42,696,227

7,350,948
534,073
15,808,065-151,881
1,266,114
31,613,104
32,879,218

7,273,365
671,089
8,662,902-8,041,146-1,435,686
23,527,557
22,091,871

15,805,528
534,073
16,846,085-10,194,329
4,605,381
21,443,976
26,049,357

89,34889,348110,000
80,10827,850,665

82,05655,959,692
995,040
84,997,453-17,211,489-4,440,973
82,736,479
78,295,506

1/6

276,951
534,073
811,024-572,560
5,148,211
15,942,844
21,091,055

80,1089,240
300,6123,719,752
4,020,364

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 高齢者世話付住宅援助収入
事 入 認可外保育事業収入
一時預かり事業収入
業
児童厚生事業収入
活
収益事業収入借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
そ 入
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活売上調整勘定動その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出
る投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

介護老人福祉施設 田子のまち拠点

古川くりの木保育園拠点

地域密着型特別養護老児童発達支援センター て 障がい者就労支援事業所
人ホーム 風の音サテライトとて拠点てとて古川拠点
史拠点

368,285,293

岩切たんぽぽ保育園拠点

84,000,170
100,031,190

105,750,070
62,193,549

10,151,923
17,469,410

6,179,300

588,000
141
2,326,380

11,539810
61,3883
86,49114167,878

79
512,675

147
31,870371,199,814
220,454,533
65,231,007
28,614,341

106,284,227
85,285,721
9,770,915
4,503,265

62,280,043
49,734,578
5,735,101
3,028,096

27,789,225
20,825,307
320,082
2,262,222
9,015,633

84,512,924
50,720,506
12,111,304
12,613,382

105,782,087
86,870,026
9,018,625
3,995,879

338,241
12,163,398
298,894

1,387,059
24,817488,174
4,491

828,889

82,882
155,22075,683,294
8,829,630

100,179,460
5,602,627

0
12,036,000

03,852,000
115,800

327,100,414
44,099,400

100,971,777
5,312,450
150,000

58,990,440
3,289,603

20,50033,272,633-5,483,408

150,000
6,000,000
130,000

0
1,966,800

03,549,200

272,388
22,542

19,500,000

19,500,000
54,264,000
152,280
977,200

261,708

108,396

132,144

103,152

55,393,480-35,893,480

6,391,708-6,241,708

2,075,196-2,075,196

3,681,344-3,681,344

12,139,152-12,139,152

3,967,800-3,967,800

1,252,062

6,057,897

306,672

57,36017,850,665

25,000,000

405,624
85,4403,697,044

471,791

276,060

26,252,062
11,280,000

6,548,961
1,440,000

3,697,044
2,282,400

18,322,456
2,277,600

306,672
6,672,000

333,420

1,212,114

713,278

379,638

182,322291,782

563,880-19,884

661,081
13,133,311
13,118,751
21,324,671
51,109,309
72,433,980

7,087,251534,073
9,774,602-3,225,641-4,154,899
28,006,546
23,851,647

471,791

3,697,044

3,133,829
563,215
1,777,622
9,764,671
11,542,293

6,156,966
12,165,490
3,000,738
2,939,194
5,939,932

6,963,782-6,657,110-9,966,632
24,382,504
14,415,872

2/62,340,087
534,0733,438,040-3,104,620-1,469,793
6,599,296
5,129,503

合計

1,118,038,457
64,551,845
32,672,550
727,666,826
13,301,346
97,001,797
00
2,497,068
0
14,398,000
00021,681,098
119,404
13,539,521
0
2,105,467,912
1,478,759,732
266,251,036
190,314,226
12,865,287
0
781,875
19,354,115
1,653,768
423,087
1,970,403,126
135,064,786
300,000
19,500,000
024,460019,824,460
95,110,000
7,764,598
0
6,689,832
0
109,564,430-89,739,970
0
00
00
31,655,039
0
27,830,781
004,306,989
123,522,062
427,200
0
187,742,071
35,609,00000
110,000
16,829,814
0
27,830,781
0082,056
123,522,062
11,069,076
215,052,789-27,310,718
18,014,098
529,195,130
547,209,228

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

-27,830,781-123,522,062-151,352,843-27,830,781-123,522,062-151,352,843
000

1,118,038,457
64,551,845
32,672,550
727,666,826
13,301,346
97,001,797
00
2,497,068
0
14,398,000
00021,681,098
119,40413,539,521
0
2,105,467,912
1,478,759,732
266,251,036
190,314,226
12,865,287
0
781,875
19,354,115
1,653,768
423,087
1,970,403,126
135,064,786
300,000
19,500,000
024,460019,824,460
95,110,000
7,764,598
0
6,689,832
0
109,564,430-89,739,970
0
0
0
0
0
31,655,039
0000
4,306,989
0427,200
036,389,228
35,609,00000
110,000
16,829,814
0000
82,056
0
11,069,076
63,699,946-27,310,718
18,014,098
529,195,130
547,209,228

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 高齢者世話付住宅援助収入
認可外保育事業収入事 入 一時預かり事業収入
児童厚生事業収入
業
収益事業収入活
借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
流動資産評価益等による資金増加額
収
事業活動収入計（１）
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入活
売上調整勘定動その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）合計

くさの実保育園拠点

26,101,200

107

26,101,307
15,639,294
1,049,049
1,974,528

112,623
10,164
18,785,658
7,315,649

0
6,472,000

6,472,000-6,472,000

38,93482,056

120,9903,996,000

123,354

3,734,079
534,073
8,387,506-8,266,516-7,422,867
15,952,993
3/6000000000
26,101,200
0
0000
107
0
0
26,101,307
15,639,294
1,049,049
1,974,528
000
112,623
10,164018,785,658
7,315,649
00000006,472,000000
6,472,000-6,472,000
00000
38,9340000
82,056000
120,9903,996,000
000
123,354000
03,734,079
0534,073
8,387,506-8,266,516-7,422,867
15,952,993

内部取引消去事業区分合計

000

0

000

0
0
00
00
0
0
00
00
26,101,200
0
0000
107
0
0
26,101,307
15,639,294
1,049,049
1,974,528
000112,623
10,1640
18,785,658
7,315,649
00000006,472,000
000
6,472,000-6,472,000
00000
38,9340000
82,056000
120,9903,996,000
000
123,354000
03,734,079
0534,073
8,387,506-8,266,516-7,422,867
15,952,993

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）8,530,126

4/6

8,530,12608,530,126

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 高齢者世話付住宅援助収入
認可外保育事業収入事 入 一時預かり事業収入
児童厚生事業収入
業
収益事業収入活借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
流動資産評価益等による資金増加額
収
事業活動収入計（１）
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入活
売上調整勘定動
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）

不動産賃貸事業拠点

7,067,461

10

7,067,471
5,501,923
992,638

6,494,561
572,9100000572,910

572,910-572,910
05/6

合計

0000000000007,067,461
0010007,067,471
5,501,923
0992,638
0000006,494,561
572,9100000000000000000000000000000000000000572,910
00572,910-572,910
00

内部取引消去事業区分合計

00000000000000000000007,067,461
0010007,067,471
5,501,923
0992,638
0000006,494,561
572,9100000000000000000000000000000000000000572,910
00572,910-572,910
00社会福祉法人 宮城厚生福祉会

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）0

6/6000