別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在
社会福祉法人 クムレ
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金

場所・物量等

現金手許有高香川銀行 倉敷小溝支店 他
障害福祉サービス費請求額 他

職員立替分他
履行保証保険他
年間ﾗｲｾﾝｽ料他

取得年度

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として

取得価額

－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1,382,220
389,410,248
248,344,152
14,014,000
51,561
1,124,574
15,870211,328
287,750
2,037,705
678,000
657,557,408

622,831,269 －

622,831,269

103,335,667

103,335,667

15,475,060

15,475,060

45,540,000

45,540,000

39,675,208

39,675,208

62,841,019

62,841,019

19,722,216

8,730,000

8,234,794

8,234,794

16,800,000

7,285,185

18,200,000

18,200,000

9,650,000

9,650,000

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地－【倉敷拠点】
倉敷市山地字勝負谷1730-1他

1992年

倉敷市山地字勝負谷1682-1他

2012年

倉敷市山地字北ノ谷2157-1他

2013年

倉敷市栗坂字山道8他

2009年

倉敷市栗坂字山道9-3他

2007年

倉敷市上東字内沖831-27

1999年

倉敷市栗坂字竹馬14-1

2012年

倉敷市上東字大笠1018-8

2017年

総社市岡谷字地蔵堂175他

2013年

倉敷市上東字徳重827-7

2007年

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している倉敷市庄新町487-21

2012年

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している

16,591,303

16,591,303

20,000,239

20,000,239

50,000,000

50,000,000

119,559,000

119,559,000

97,713,794

97,713,794

927,740,237 －

927,740,237【水島拠点】

建

倉敷市水島北幸町112-9

2014年

倉敷市水島北幸町115

2010年

倉敷市水島北幸町115-4

2010年

倉敷市水島南幸町101-9

2017年

物

第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
こども園及び保育所に使用している
第2種社会福祉事業である児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
こども園及び保育所、障害児通所支援事
業、地域子育て支援事業、一時預かり事業に使用している－【倉敷拠点】
倉敷市栗坂字山道8

2009年

倉敷市山地字勝負谷1730-1

1993年

倉敷市上東字内沖831-27

1999年

倉敷市栗坂字竹馬14-1

2013年

倉敷市上東1018番8

2017年

倉敷市栗坂字竹馬12-2他

2007年

倉敷市上東字徳重827-7

2008年

倉敷市庄新町487-21

2012年

総社市岡谷字地蔵堂175

2013年

倉敷市山地字北ノ谷2159-1,2060-4

2014年

倉敷市栗坂字竹馬11-1

2016年

第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している

255,460,360

85,765,114

169,695,246

501,029,410

293,964,474

207,064,936

14,205,168

7,665,058

6,540,110

46,785,650

12,295,235

34,490,415

11,882,431

1,061,772

10,820,659

178,167,519

72,317,750

105,849,769

33,258,600

16,633,026

16,625,574

11,035,646

6,737,927

4,297,719

5,391,000

1,622,438

3,768,562

25,109,000

9,566,535

15,542,465

63,246,684

7,109,630

56,137,054

37,121,483

5,769,018

31,352,465

245,384,331

166,942,871

78,441,460

130,092,407

87,555,145

42,537,262【水島拠点】
倉敷市水島北幸町112-9

2015年

倉敷市水島北幸町112-7他

1975年

倉敷市水島北幸町112-7

1975年

第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している
第2種社会福祉事業である保育所に使用している

倉敷市水島北幸町112-7

1975年

倉敷市水島北幸町115-4

2010年

倉敷市水島北幸町115、115-4

2013年

第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
こども園及び保育所、障害児通所支援事
業、地域子育て支援事業、一時預かり事業に使用している
第2種社会福祉事業である児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している

59,791,465

40,260,501

19,530,964

34,316,280

18,566,043

15,750,237

136,637,000

27,341,660

109,295,340

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地－【倉敷拠点】
高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4

建1,550,571,506

物【倉敷拠点】
高梁市川上町高山字飯ノ越4382-4

2012年
－

福利厚生施設の敷地に使用している

2012年

福利厚生施設に使用している
第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している
第2種社会福祉事業である相談支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事
業に使用している

倉敷地域生活支援ｾﾝﾀｰ 賃貸物件内部造作 2014年
発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 賃貸物件内部造作

2015年

きらり児島 賃貸物件内部造作

2017年

コトノハ 敷地内簡易建物

2017年

2,700,000 －

2,700,000

2,700,000
11,664,624 －

2,700,000
11,664,624

6,660,000

5,433,483

1,226,517

1,175,721

235,542

940,179

167,536

32,737

134,799

4,806,000

176,900

4,629,100

4,299,036

144,017

4,155,019

105,945

45,02460,921

468,600

48,180420,420

117,20219,533【水島拠点】
きらり玉島 賃貸物件内部造作

2014年

小ざくら小規模保育園 賃貸物件内部造作 2016年
小ざくら保育園 敷地内簡易倉庫
構車

築輌

運器 具 及 び
有形リース資産権利
ソフトウェア

物

搬具

備品

2016年

第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
子ども園に使用している－
ﾆｯｻﾝ ｷｬﾗﾊﾞﾝ 自家普通特殊 2台
ﾆｯｻﾝ ｷｬﾗﾊﾞﾝ 自家用貨物 1台
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ他 自家用乗用 2台
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ他 自軽四貨物 7台
ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲﾌ他 自軽四乗用 20台
ﾄﾖﾀ AD 自小型貨物 1台
ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾟﾚﾏｼｰ 自小型乗用 10台
ﾆｯｻﾝ NV200 ﾊﾞﾈｯﾄ 自小型特殊 1台
ﾋﾉ ﾋﾉ 自ﾊﾞｽ（小型）6台

97,66937,987,523 －

37,987,523

13,597,417 －

13,597,41735,189,018 －－－－

35,189,018
37,241
746,074
2,915,947

利用者送迎用車両他

－－－－－

－－－

無形リース資産
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
施設・設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

－
－
－
－
－－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

6,771,600
83,294,555
1,000,000
205,000,000
4,156,000
212,000
53,720419,690,343
1,955,897,225
2,613,454,633

－
－－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－

111,949,904
29,976,000
2,616,624
27,56434,983,817
0
319,000
915,800
69,978,000
250,766,709－－－－－－－－－－－－

317,120,000
4,024,944
83,294,555
23,650,000
428,089,499
678,856,208
1,934,598,425

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１ 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務

預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
未払消費税等
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産