貸借対照表
平成２6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金483,568

190,940

292,628

普通預金162,120,817

128,096,152

34,024,665

定期預金

23,000,000

23,000,000

0

現金預金合計185,604,385

151,287,092

34,317,293

26,944,650

10,448,112

16,496,538

0

0

0

701,850

100,500

601,350

その他流動資産合計

27,646,500

10,548,612

17,097,888

流動資産合計213,250,885

161,835,704

51,415,181

定期預金

50,000,000

50,000,000

0

基本財産合計50,000,000

50,000,000

0

退職給付引当預金

5,000,000

5,000,000

0

放送事業積立預金

130,000,000

130,000,000

0

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

26,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

特定資産合計161,450,000

163,910,000▲ 2,460,000

固定資産合計211,450,000

213,910,000▲ 2,460,000

資産合計

424,700,885

375,745,704

48,955,181(２) その他流動資産
未収入金
前払金
前払費用

２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

貸借対照表平成２６年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

65,447,020

065,447,020

未払費用

1,580,625

6,004,931▲ 4,424,306

預り金0124,345▲ 124,345

未払消費税

0450,800▲ 450,800

67,027,645

6,580,076

60,447,569

退職給付引当金

05,000,000▲ 5,000,000

固定負債合計05,000,000▲ 5,000,000

67,027,645

11,580,076

55,447,569

寄附金

26,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

指定正味財産合計

26,450,000

28,910,000▲ 2,460,000（うち基本財産への充当額）

000（うち特定財産への充当額）

26,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

一般正味財産合計

331,223,240

335,255,628▲ 4,032,388（うち基本財産への充当額）

50,000,000

50,000,000

0（うち特定財産への充当額）

130,000,000

130,000,000

0

正味財産合計357,673,240

364,165,628▲ 6,492,388

負債 及び 正味財産合計

424,700,885

375,745,704

48,955,181

流動負債合計
２．固定負債

負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産正味財産増減計算書
平成２5年４月１日から平成２6年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

12,50015,000▲ 2,500

32,52525,468

7,057

60,000,000

60,000,000

0163,716,359

183,299,335▲ 19,582,976

0

2,396,000▲ 2,396,000

163,716,359

185,695,335▲ 21,978,976

361,000

0

361,000

2,460,000

2,660,000▲ 200,000

726,194

203,319522,875

227,308,578

248,599,122▲ 21,290,544

民教協全国大会費

5,527,260

6,275,524▲ 748,264

研究協議会等助成費

6,255,739

6,750,338▲ 494,599

番組開拓費689,404

557,575

131,829

新規事業研究開発費

755,915

829,490▲ 73,575

191,476,178

189,721,528

1,754,650

民教協会報発行費

493,000

472,500

20,500

雑費

100,716

241,641▲ 140,925

テープ管理費593,819

636,628▲ 42,809

業務委託費

5,858,392

7,707,241▲ 1,848,849

211,750,423

213,192,465▲ 1,442,042② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計⑤ 受取補助金等
受取補助金⑥ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費

教育番組事業費

民教協一般事業費計

正味財産増減計算書
平成２5年４月１日から平成２6年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目
２．被災地子育て支援事業費

当年度

前年度

増

減

02,417,187▲ 2,417,187

３．子ども・未来プロジェクト事業費

2,862,525

2,660,000

202,525

４．給与手当1,177,206

4,664,680▲ 3,487,474

５．退職給付費用

150,000

150,000

0

６．旅費交通費67,52866,668860

７．消耗品費120,244289,326▲ 169,082

８．雑費

185,628

306,923▲ 121,295

9．業務委託費

2,159,876

02,159,876

10．租税公課

228,145451,200▲ 223,055

事業費計218,701,574

224,198,449▲ 5,496,875

1,177,206

4,664,680▲ 3,487,474

２．退職給付費用

150,000

150,000

0

３．旅費交通費607,752

600,009

7,743

４．消耗什器備品費

114,995

110,0604,935

５．消耗品費80,162

192,884▲ 112,722

６．会議費

795,244

500,647

294,597

７．雑費

742,513

1,227,694▲ 485,181

８．賃借料

6,583,500

7,182,000▲ 598,500

９．業務委託費

2,159,876

02,159,876

１０．租税公課

228,145451,200▲ 223,055

管理費計12,639,392

15,079,173▲ 2,439,781

経常費用計

231,340,966

239,277,622▲ 7,936,656

当期経常増減額▲ 4,032,388

9,321,500▲ 13,353,888000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額▲ 4,032,388

9,321,500▲ 13,353,888

当期一般正味財産増減額▲ 4,032,388

9,321,500▲ 13,353,888

一般正味財産期首残高

335,255,628

325,934,128

9,321,500

一般正味財産期末残高

331,223,240

335,255,628▲ 4,032,388

受取寄付金

0

0

0

受取寄付金計000

一般正味財産への振替額

2,460,000

2,660,000▲ 200,000

当期指定正味財産増減額▲ 2,460,000▲ 2,660,000

200,000

指定正味財産期首残高

28,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

指定正味財産期末残高

26,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

357,673,240

364,165,628▲ 6,492,388② 管理費
１．給与手当２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２5年４月１日から平成２6年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度
公益目的事業会計

法人会計

前年度

合計

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

12,500012,50015,000▲ 2,500

31,275

1,250

32,52525,4687,057

30,000,000

30,000,000

60,000,000

60,000,000

0163,716,359

0163,716,359

183,299,335▲ 19,582,976

00

0

2,396,000▲ 2,396,000

163,716,359

0163,716,359

185,695,335▲ 21,978,976

361,000

0

361,000

0

361,000

2,460,000

02,460,000

2,660,000▲ 200,000

0726,194

726,194

203,319522,875

196,581,134

30,727,444

227,308,578

248,599,122▲ 21,090,544② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計⑤ 受取補助金等
受取補助金⑥ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費
民教協全国大会費

5,527,260

5,527,260

6,275,524▲ 748,264

研究協議会等助成費

6,255,739

6,255,739

6,750,338▲ 494,599

番組開拓費689,404

689,404

557,575

131,829

新規事業研究開発費

755,915755,915

829,490▲ 73,575

191,476,178

191,476,178

189,721,528

1,754,650

民教協会報発行費

493,000

493,000

472,500

20,500

雑費

100,716

100,716

241,641▲ 140,925

テープ管理費593,819593,819

636,628▲ 42,809

業務委託費

5,858,392

5,858,392

7,707,241▲ 1,848,849

211,750,423

213,192,465▲ 1,442,042

教育番組事業費

民教協一般事業費計211,750,423

0正味財産増減計算書内訳表
平成２5年４月１日から平成２6年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目
２．被災地子育て支援事業費

当年度
公益目的事業会計

法人会計

合計

前年度増減

00

2,417,187▲ 2,417,187

3．子ども・未来プロジェクト事業費

2,862,525

2,862,525

2,660,000

202,525

4．給与手当1,177,206

1,177,206

4,664,680▲ 3,487,475

5．退職給付費用

150,000

150,000

150,000

0

６．旅費交通費67,52867,52866,668860

７．消耗品費120,244

120,244289,326▲ 169,082

８．雑費

185,628

185,628

306,923▲ 121,295

９．業務委託費

2,159,876

2,159,876

02,159,876

10．租税公課

228,145

228,145451,200▲ 223,055

事業費計218,701,574

0

218,701,574

224,198,449▲ 5,496,875

1,177,206

1,177,206

4,664,680▲ 3,487,475

２．退職給付費用

150,000

150,000

150,000

0

３．旅費交通費607,752607,752

600,009

7,743

４．消耗什器備品費

114,995

114,995

110,0604,935

５．消耗品費80,16280,162

192,884▲ 112,722

６．会議費

795,244795,244

500,647

294,597

７．雑費

742,513742,513

1,227,694▲ 485,181

８．賃借料

6,583,500

6,583,500

7,182,000▲ 598,500

9．業務委託費

2,159,876

2,159,876

02,159,876

10．租税公課

228,145

228,145451,200▲ 223,055

0

12,639,392

12,639,392

15,079,173▲ 2,439,781

経常費用計

218,701,574

12,639,392

231,340,966

239,277,622▲ 7,936,656

当期経常増減額▲ 22,120,440

18,088,052▲ 4,032,388

9,321,500▲ 13,353,88800000

経常外費用計00000

当期経常外増減額

00000

税引前当期一般正味財産増減額▲ 22,120,440

18,088,052▲ 4,032,388

9,321,500▲ 13,353,888

当期一般正味財産増減額▲ 22,120,440

18,088,052▲ 4,032,388

9,321,500▲ 13,353,888

一般正味財産期首残高306,379,752

28,875,876

335,255,628

325,934,128

9,321,500

一般正味財産期末残高

284,259,312

46,963,928

331,223,240

335,255,628▲ 4,032,388

受取寄付金

00000

受取寄付金計00000

一般正味財産への振替額

2,460,000

02,460,000

2,660,000▲ 200,000

当期指定正味財産増減額▲ 2,460,000

0▲ 2,460,000▲ 2,660,000

200,000

指定正味財産期首残高

28,910,000

028,910,000

31,570,000▲ 2,660,000

指定正味財産期末残高

26,450,000

026,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

310,709,312

46,963,928

357,673,240

364,165,628▲ 6,492,388② 管理費
１．給与手当管理費計

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。
科目

前期末残高

(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000--

50,000,000

50,000,000--

50,000,000

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000--

130,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

28,910,000-

2,460,000

26,450,000

小計

特定資産

小計

163,910,000-

2,460,000

161,450,000

合計

213,910,000-

2,460,000

211,450,000（うち指定正味財産 から （うち一般正味財産の充当額）からの充当額）(単位：円）（うち負債に対応する額）

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000-

130,000,000-

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

26,450,000

26,450,000-

-

小計

特定資産

小計

161,450,000

26,450,000

130,000,000

5,000,000

合計

211,450,000

26,450,000

180,000,000

5,000,000

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表注記 ２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。
２.引当金の明細引当金について、計上がないため、記載を省略する。

財産目録
平成２6年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として483,568

三井住友銀行東京営業部

運転資金として

136,758,502

三井住友銀行銀座支店

運転資金として43,356

みずほ銀行六本木支店

運転資金として24,776,988

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として541,971

みずほ銀行六本木支店

運転資金として2,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として21,000,000

RKB毎日放送（株）

番組販売代金12,075,000(株)博報堂DYメディアパート
ナーズ

番組販売代金8,400,000(株)電通

番組販売代金3,780,000(株)アサツー・ディ・ケイ

番組販売代金945,000

NPO法人映像産業振興機構

コンテンツ海外展開等促進事業助成金

361,000(株)テレビ神奈川

番組販売代金346,500

定期預金

未収入

その他

前払費用

1,037,150(株)テレビ朝日

事務所 家賃及び管理費(株)テレビ朝日サービス

包括傷害保険料

流動資産合計615,600
86,250213,250,885（固定資産）
基本財産
定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

定期預金

みずほ銀行 六本木支店

公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している

33,000,000
17,000,000

特定資産
放送事業積立預金 普通預金
三井住友銀行 銀座支店

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪ
普通預金
ｸﾄ事業積立預金

三井住友銀行 東京営業部

放送事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

130,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

26,450,000

退職給付引当預金 定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

その他固定資産職員 の退職金の支払いに備えたもの

5,000,0000

固定資産合計211,450,000

資産合計

424,700,885

財産目録
平成２6年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動負債）
未払金

未払費用

教育番組事業費（電波料・番販料・製作費）
子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金
子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金
ジャスネットコミュニケー
派遣料
ションズ(株)

660,000
800,000
439,227(有)アド・コネクト

印刷費351,960(株)シーズワン

派遣料

321,037

テレビ朝日サービス(株)印刷費

205,800

その他
流動負債合計63,987,020

262,601
67,027,645（固定負債）

固定負債合計0

負債合計

67,027,645

正味財産357,673,240