公益財団法人 神奈川県公園協会

貸

借

対

照

表

2013年03月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
前渡金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
退職給付積立資産
みどり・都市公園公益事業積立資産
収益事業対策積立資産
大涌谷駐車場整備積立資産
自然公園公益事業対策積立資産
みどり事業推進対策積立資産
環境・防災対策資産取得積立資産
特定資産合計(３) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
機械装置
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
敷金
保証金
投資有価証券
保険積立金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
リース債務
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計-1-(単位：円）
増減

当年度

前年度

415,710,512
23,700,568
2,854,323
1,720,007
435
443,985,845

286,929,827
24,691,586
2,857,973
1,963,329
130,000
316,572,715

128,780,685▲ 991,018▲ 3,650▲ 243,322▲ 129,565
127,413,130

195,183,200
318,800
195,502,000

189,955,446
259,600
190,215,046

5,227,754
59,2005,286,954

46,640,385
22,059,308
65,753,356
60,000,000
237,837,000
30,000,000
20,000,000
34,000,000
516,290,049

41,213,240
22,059,308
65,753,356
60,000,000
220,357,000
30,000,000
10,000,000
17,000,000
466,382,904

5,427,14500017,480,000
010,000,000
17,000,000
49,907,145

35,009,901
17,889,501
17,953,201
3,899,524
3,666,385
12,024,917
27,120,471
685,283
56,0008,003,600
90,00010,000,000
5,848,236
142,247,019
854,039,068
1,298,024,913

37,340,866
19,993,320
22,246,665
4,653,717
4,898,906
16,445,716
40,158,330
2,533,803
56,0008,003,600
90,00010,000,000
5,848,236
172,269,159
828,867,109
1,145,439,824▲ 2,330,965▲ 2,103,819▲ 4,293,464▲ 754,193▲ 1,232,521▲ 4,420,799▲ 13,037,859▲ 1,848,520
0
0
0
0
0
▲ 30,022,140
25,171,959
152,585,089

138,655,198
3,376,006
12,089,893
54,527,400
15,245,200
479,5317,587,697
24,087,970
256,048,895

143,662,099
3,290,349
13,402,124
17,389,300
15,065,800
827,100
3,653,964
23,751,319
221,042,055▲ 5,006,901
85,657▲ 1,312,231
37,138,100
179,400▲ 347,569
3,933,733
336,651
35,006,840

15,458,194
46,640,385
62,098,579
318,147,474

27,162,618
41,213,240
68,375,858
289,417,913▲ 11,704,424
5,427,145▲ 6,277,279
28,729,561

998,600
998,600( 998,600 )(0)
978,878,839( 194,503,400 )( 469,649,664 )
979,877,439
1,298,024,913

1,003,357
1,003,357( 1,003,357 )(0)855,018,554( 189,211,689 )( 425,169,664 )
856,021,911
1,145,439,824▲ 4,757▲ 4,757(▲ 4,757 )(0)
123,860,285( 5,291,711 )( 44,480,000 )
123,855,528
152,585,089

公益財団法人 神奈川県公園協会

貸

借

対

照

表

内

訳

表

2013年03月31日現在
公益目的事業会計科
目
Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金
231,081,203
未収金
7,043,983
前払金
1,091,678
貯蔵品
1,638,785
短期貸付金
前渡金
0
流動資産合計240,855,649
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
195,183,200
普通預金
318,800
基本財産合計195,502,000(２) 特定資産
退職給付引当資産
46,640,385
退職給付積立資産
22,059,308
みどり・都市公園公益事業積立資産
65,753,356
収益事業対策積立資産0
大涌谷駐車場整備積立資産
0
自然公園公益事業対策積立資産
30,000,000
みどり事業推進対策積立資産
20,000,000
環境・防災対策資産取得積立資産
34,000,000
特定資産合計218,453,049(３) その他固定資産
建物
3,919,223
建物付属設備
13,489,783
構築物
10,124,346
機械装置
3,170,800
車両運搬具
3,407,752
什器備品
6,240,371
リース資産
7,216,402
ソフトウェア281,750
電話加入権
30,000敷金
0保証金
86,500
投資有価証券0
保険積立金
0
その他固定資産合計
47,966,927
固定資産合計461,921,976
資産合計
702,777,625
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
リース債務
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
短期借入金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

収益事業等会計

法人会計184,417,479
16,626,135
477,790
47,7271,770,000
435
203,339,566

211,830
3,350,900
1,284,855
33,495004,881,080

0
0
0

0
0
0

0
0
0
60,000,000
237,837,000
000297,837,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

31,090,678
4,399,718
7,828,855
728,7242
5,340,023
19,904,069
0
26,0000
3,500
10,000,000
079,321,569
377,158,569
580,498,135

0000258,631444,523
0403,533
08,003,600
005,848,236
14,958,523
14,958,523
19,839,603

121,708,704
2,708,083
5,059,036
0795,85005,968,067

14,195,374
152,124
7,030,857
54,527,400
17,769,800
479,531
622,190

19,357,380
155,597,120

1,067,463
95,844,739

2,751,120
515,7990000
997,440
1,770,000
3,663,127
9,697,486

2,306,773
46,640,385
48,947,158
204,544,278

13,151,421
0
13,151,421
108,996,160

000
9,697,486

998,600
998,600( 998,600 )(0)497,234,747( 194,503,400 )( 171,812,664 )
498,233,347
702,777,625

0
0
(0)
(0)
471,501,975(0)( 297,837,000 )
471,501,975
580,498,135

0
0
(0)
(0)
10,142,117(0)(0)
10,142,117
19,839,603-2-(単位：円）
合計

内部取引消去▲5,090,450

415,710,512
23,700,568
2,854,323
1,720,007
0435
443,985,845

0

195,183,200
318,800
195,502,000

046,640,385
22,059,308
65,753,356
60,000,000
237,837,000
30,000,000
20,000,000
34,000,000
516,290,049

0
0▲5,090,450

35,009,901
17,889,501
17,953,201
3,899,524
3,666,385
12,024,917
27,120,471
685,283
56,0008,003,600
90,00010,000,000
5,848,236
142,247,019
854,039,068
1,298,024,913▲3,320,450▲1,770,000▲ 5,090,450

138,655,198
3,376,006
12,089,893
54,527,400
15,245,200
479,5317,587,697
0
24,087,970
256,048,895

0▲ 5,090,450

15,458,194
46,640,385
62,098,579
318,147,474▲3,320,450▲1,770,000

000▲ 5,090,450

998,600
998,600( 998,600 )(0)
978,878,839( 194,503,400 )( 469,649,664 )
979,877,439
1,298,024,913

公益財団法人 神奈川県公園協会

正味財産増減計算書
2012年4月1日から 2013年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
都市公園管理収益
都市公園利用収益
緑地管理運営収益
山岳利用収益みどり推進事業等収益
都市公園普及事業収益
公益推進事業収益
自然公園普及事業収益
自然公園管理収益
都市公園駐車場収益
自然公園駐車場収益
売店等事業収益④受取補助金等
受取助成金
⑤雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
分担金
仕入
緑化協力支援費
支払納付金
支払利息
雑費

当年度

前年度

(単位：円）
増減

2,017,746
2,017,746
226,469
226,469
2,044,334,562
1,197,194,800
179,201,064
11,502,750
5,592,320
102,853
11,786,713
431,600
2,268,990
71,102,650
339,461,300
133,409,100
92,280,422
2,249,180
2,249,180
2,043,759
94,2401,949,519
2,050,871,716

2,159,448
2,159,448
201,175
201,175
1,937,741,599
1,166,420,200
153,544,271
9,675,750
5,857,425
16,000
10,546,583
0
2,290,130
69,912,850
306,938,800
127,797,705
84,741,885
00642,415
74,739567,676
1,940,744,637▲ 141,702▲ 141,702
25,29425,294
106,592,963
30,774,600
25,656,793
1,827,000▲ 265,105
86,853
1,240,130
431,600▲ 21,140
1,189,800
32,522,500
5,611,395
7,538,537
2,249,180
2,249,180
1,401,344
19,501
1,381,843
110,127,079

1,746,042,534
368,126,045
286,406,551
4,244,164
61,108,983
4,611,454
20,424,843
2,411,723
3,234,587
10,887,793
30,580,925
3,633,984
55,891,406
51,059,349
12,755,155
6,677,999
138,782,490
63,839,859
1,633,960
7,005,991
47,738,000
5,054,787
365,072,651
11,786,084
162,389,061
3,915,97810,459,000
3,985,000
666,437
1,658,275

1,707,560,271
361,550,849
295,508,681
7,089,938
59,229,135
1,827,948
20,892,668
2,296,981
3,116,286
11,256,154
38,256,448
9,276,905
56,374,468
58,112,275
13,731,071
7,227,640
122,110,114
61,689,160
1,643,300
7,130,871
44,904,000
3,627,123
335,796,357
13,332,531
149,079,076
5,041,778
10,519,560
3,985,000
1,419,858
1,534,096

38,482,263
6,575,196▲ 9,102,130▲ 2,845,774
1,879,848
2,783,506▲ 467,825
114,742
118,301▲ 368,361▲ 7,675,523▲ 5,642,921▲ 483,062▲ 7,052,926▲ 975,916▲ 549,641
16,672,376
2,150,699▲ 9,340▲ 124,880
2,834,000
1,427,664
29,276,294▲ 1,546,447
13,309,985▲ 1,125,800▲ 60,560
0▲ 753,421
124,179-3-

公益財団法人 神奈川県公園協会

正味財産増減計算書
2012年4月1日から 2013年3月31日まで
科

目

②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用①固定資産除却損
建物付属設備除却損
構築物除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②基本財産評価損
基本財産評価損計②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
131,684,165
15,677,900
46,300,221
4,408,903
1,182,981
9,582,719
5,280,928
3,663,127
758,258
1,211,268
1,993,441
2,968,778
631,701
733,013
1,641,387
2,276,895
866,020
14,632,745
26,5104,914,715
5,433,450
544,000
4,280,315
1,865,078
359,280
450,532
1,877,726,699
173,145,017
5,290,444
5,290,444
178,435,461

前年度
141,410,686
15,567,610
54,693,632
1,771,226
1,100,850
10,765,113
5,066,203
2,858,651
1,085,803
927,334
2,077,557
4,646,822
497,701
393,425
890,774
656,021791,036
16,407,166
97,7006,778,515
3,564,200
464,000
7,171,985
1,764,681
218,000
1,154,681
1,848,970,957
91,773,680
0091,773,680(単位：円）
増減▲ 9,726,521
110,290▲ 8,393,411
2,637,677
82,131▲ 1,182,394
214,725
804,476▲ 327,545
283,934▲ 84,116▲ 1,678,044
134,000
339,588
750,613
1,620,874
74,984▲ 1,774,421▲ 71,190▲ 1,863,800
1,869,250
80,000▲ 2,891,670
100,397
141,280▲ 704,149
28,755,742
81,371,337
5,290,444
5,290,444
86,661,781

0

0

0

47,77600
9,319
38,457
47,776▲ 47,776
178,387,685
54,527,400
0123,860,285
855,018,554
978,878,839

9,275,110
1,671,642
6,916,328
11,938675,2029,275,110▲ 9,275,110
82,498,570
17,389,300
293,920
64,815,350
790,203,204
855,018,554▲ 9,227,334▲ 1,671,642▲ 6,916,328▲ 2,619▲ 636,745▲ 9,227,334
9,227,334
95,889,115
37,138,100▲ 293,920
59,044,935
64,815,350
123,860,285

6,032
6,032
4,789
4,789
▲ 6,000▲ 6,000▲ 4,757
1,003,357
998,600
979,877,439

6,380
6,380
0
0
▲ 6,000▲ 6,000
380
1,002,977
1,003,357
856,021,911

▲ 348
▲ 348
4,789
4,789
0
0
▲ 5,137380▲ 4,757
123,855,528-4-

公益財団法人 神奈川県公園協会

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
2012年4月1日から 2013年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
都市公園管理収益
都市公園利用収益
緑地管理運営収益
山岳利用収益みどり推進事業等収益
都市公園普及事業収益
公益推進事業収益
自然公園普及事業収益
自然公園管理収益
都市公園駐車場収益
自然公園駐車場収益
売店等事業収益④ 受取補助金等
受取助成金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
分担金
仕入
緑化協力支援費
支払納付金
支払利息
雑費

公益目的事業会計 収益事業等会計2,017,746
2,017,746
147,638
147,638
1,348,619,340
1,071,707,400
179,201,064
11,502,750
5,592,320
102,853
11,786,713
431,600
2,268,990
66,025,650
0
0
0
0
0
1,693,204
51,4491,641,755
1,352,477,928

00
78,831
78,831
565,150,822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
339,461,300
133,409,100
92,280,422
00347,226
39,462
307,764
565,576,879

1,512,974,720
349,262,967
260,502,751
3,966,188
57,875,721
4,569,194
19,357,380
2,411,723
2,950,337
10,123,021
16,641,909
3,570,984
53,028,147
47,361,958
11,162,425
6,599,856
132,668,510
15,632,416
1,276,264
6,363,991
27,890,035
5,054,787
304,805,868
11,239,758
142,072,061
0
10,459,000
3,985,000
484,194
1,658,275

233,067,814
18,863,078
25,903,800
277,976
3,233,262
42,2601,067,463
0284,250
764,772
13,939,016
63,0002,863,259
3,697,391
1,592,730
78,143
6,113,980
48,207,443
357,696
642,000
19,847,965
060,266,783
546,326
20,317,000
3,915,97800
182,243
0

-5-

法人会計

0
0
0
0
130,564,400
125,487,400
0
0
0
0
0
0
0
5,077,000
0002,249,180
2,249,180
3,329
3,329
0
132,816,909

内部取引消去0

合計

2,017,746
2,017,746
226,469
226,469
2,044,334,562
1,197,194,800
179,201,064
11,502,750
5,592,320
102,853
11,786,713
431,600
2,268,990
71,102,650
339,461,300
133,409,100
92,280,422
2,249,180
2,249,180
2,043,759
94,2401,949,519
2,050,871,716
1,746,042,534
368,126,045
286,406,551
4,244,164
61,108,983
4,611,454
20,424,843
2,411,723
3,234,587
10,887,793
30,580,925
3,633,984
55,891,406
51,059,349
12,755,155
6,677,999
138,782,490
63,839,859
1,633,960
7,005,991
47,738,000
5,054,787
365,072,651
11,786,084
162,389,061
3,915,97810,459,000
3,985,000
666,437
1,658,275

公益財団法人 神奈川県公園協会

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
2012年4月1日から 2013年3月31日まで(単位：円）
科

※１

目

②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額※２※３

基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用①固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②基本財産評価損
基本財産評価損計③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

1,512,974,720▲ 160,496,792
5,290,444
5,290,444▲ 155,206,348

233,067,814
332,509,065
00332,509,065

131,684,165
15,677,900
46,300,221
4,408,903
1,182,981
9,582,719
5,280,928
3,663,127
758,258
1,211,268
1,993,441
2,968,778
631,701
733,013
1,641,387
2,276,895
866,020
14,632,745
26,5104,914,715
5,433,450
544,000
4,280,315
1,865,078
359,280
450,532
131,684,165
1,132,744001,132,744

0

0

0

0

1
1
0
1
▲1
178,900,000
23,693,651
047,775
9,318
38,457
47,775▲ 47,775▲ 178,900,000
153,561,290
54,527,400

0
0
0
0
0
0
1,132,744

23,693,651
473,541,096
497,234,747

99,033,890
372,468,085
471,501,975

1,132,744
9,009,373
10,142,117

47,776
9,319
38,457
47,776▲ 47,7760
178,387,685
54,527,400
0123,860,285
855,018,554
978,878,839

6,032
6,032
4,789
4,789
▲ 6,000▲ 6,000▲ 4,757
1,003,357
998,600
498,233,347

0

0

0

0

0

0

0
0
0
471,501,975

0
00
10,142,117

-6-

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

131,684,165
15,677,900
46,300,221
4,408,903
1,182,981
9,582,719
5,280,928
3,663,127
758,258
1,211,268
1,993,441
2,968,778
631,701
733,013
1,641,387
2,276,895
866,020
14,632,745
26,5104,914,715
5,433,450
544,000
4,280,315
1,865,078
359,280
450,532
1,877,726,699
173,145,017
5,290,444
5,290,444
178,435,461

6,032
6,032
4,789
4,789
▲ 6,000▲ 6,000▲ 4,757
1,003,357
998,600
979,877,439

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正

内閣府公益認定等委員会）を適用している。

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの ・・・・・ 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
移動平均法による原価法によっている。
時価のないもの ・・・・・ 移動平均法による原価法によっている。
（追加情報）
当年度において、満期保有目的の債券の一部を売却したため、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）第83項により、残りの全ての満期保有目的の債券の保有目的区分を満期保有目的の債券並びに子会社及び関連会社株式以外の有価証券に変更した。
その結果、当年度末に残高のある債券を時価評価したことにより、基本財産が5,236,696円増加し、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額がそれそれ5,236,696円増加した。

（2） 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び建物付属設備 ・・・・・・・ 定額法によっている。
上記以外の有形固定資産 ・・・・・ 定率法によっている。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア ・・・・・・ 利用可能期間(５年)に基づく定額法によっている。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 ・・・・
リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

(３) 引当金の計上基準① 賞与引当金 ・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金 ・・・ 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．会計方針の変更（減価償却方法の変更）
法人税法の改正に伴い、当年度より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。これによる損益に与える影響は、軽微である。

3．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
普通預金
小特定資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付積立資産
退職給付積立資産計

みどり・都市公園公益事業積立資産

収益事業対策積立資産
大涌谷駐車場整備積立資産
自然公園公益事業対策積立資産
自然公園公益事業対策積立資産
みどり事業推進対策積立資産
環境・防災対策資産取得積立資産
小
計
合
計

当期首残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

189,955,446
259,600
190,215,046

91,216,195
86,037,400
177,253,595

85,988,441
85,978,200
171,966,641

195,183,200
318,800
195,502,000

41,213,240
22,059,308
65,753,356
60,000,000
220,357,000
30,000,000
10,000,000
17,000,000
466,382,904
656,597,950

5,427,14500017,480,000
010,000,000
17,000,000
49,907,145
227,160,740

0
0
0
0
0
0
0
0
0
171,966,641

46,640,385
22,059,308
65,753,356
60,000,000
237,837,000
30,000,000
20,000,000
34,000,000
516,290,049
711,792,049-7-

4．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

基本財産
投資有価証券
普通預金
小特定資産
退職給付引当資産
退職給付積立資産（うち指定正味財産から （うち一般正味財産から
の充当額）
の充当額）

計

みどり・都市公園公益事業積立資産

収益事業対策積立資産
大涌谷駐車場整備積立資産
自然公園公益事業対策積立資産
みどり事業推進対策積立資産
環境・防災対策資産取得積立資産
小計
合計

195,183,200
318,800
195,502,000(994,800)(3,800)(998,600)(194,188,400)(315,000)(194,503,400)

46,640,385
22,059,308
65,753,356
60,000,000
237,837,000
30,000,000
20,000,000
34,000,000
516,290,049
711,792,049

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(998,600)(0)(22,059,308)(65,753,356)(60,000,000)(237,837,000)(30,000,000)(20,000,000)(34,000,000)(469,649,664)(664,153,064)（単位：円）（うち負債に対応する額）(46,640,385)(46,640,385)(46,640,385)

5．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
機械装置
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア合55,900,827
38,294,952
72,525,935
14,844,185
35,657,865
118,208,281
76,649,415
39,896,640
451,978,100

計（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額
20,890,926
20,405,451
54,572,734
10,944,661
31,991,480
106,183,364
49,528,944
39,211,357
333,728,917

35,009,901
17,889,501
17,953,201
3,899,524
3,666,385
12,024,917
27,120,471
685,283
118,249,183

6．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
助成金交付者

特定求職者雇用開発助成金

神奈川労働局

前期末残高
0

当期増加額

当期減少額

2,249,180

2,249,180

7．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額目的事業への使用による振替額
6,000
基本財産受取利息
合 計
6,000

-8-

（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

当期末残高
0

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に関する注記「3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。
2.引当金の明細(単位：円）
当期減少額

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

賞与引当金

23,751,319

24,087,970

退職給付引当金

41,213,240

5,427,145

23,751,319

その他
24,087,970
46,640,385

-9-

財産目録
２０１３年３月３１日現在
公益財団法人神奈川県公園協会（単位：円）

貸借対照表科目(流動資産)

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金

手元保管

運転資金として2,652,010

現金預金

普通預金

運転資金として

413,058,502

未収金

神奈川県ほか

受託収入など23,700,568

前払金

各種保険料など

2,854,323

貯蔵品

公園パンフレット、駐車券など

1,720,007

前渡金

行事運営経費

流動資産合計435

443,985,845(固定資産)
基本財産

特定資産

投資有価証券

第188回神奈川県債ほか

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使
用している

普通預金

普通預金 横浜銀行県庁支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している

退職給付引当資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

46,640,385

退職給付積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

22,059,308

みどり・都市公園公益事業積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

みどり・都市公園公益事業の積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金

65,753,356

収益事業対策積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

収益事業の積立資産であり、収益事業に供する財源として管理されている預金60,000,000

大涌谷駐車場整備積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

大涌谷事業の積立資産であり、収益事業に供する財源として管理されている預金

237,837,000

自然公園公益事業対策積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

自然公園公益目的事業の積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金

30,000,000

みどり事業推進対策積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

みどり事業推進対策事業の積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金(特定費用準備資金）

20,000,000

環境・防災対策資産取得積立資産

定期預金 横浜銀行県庁支店

環境・防災対策資産取得積立資産であり、公益事業に供する財源として管理されている預金（資産取得資金）

34,000,000

物置、倉庫ほか

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

3,919,223

収益事業に使用している

31,090,678

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

13,489,783

収益事業に使用している

4,399,718

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

10,124,346

収益事業に使用している

7,828,855

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

3,170,800

そのほか固定資産 建物

建物付属設備構築物

機械装置

体育館網戸取付ほか

排水設備ほか

ホイルローダー機ほか

収益事業に使用している

車両運搬具

什器備品

リース資産

乗用芝刈機ほか

展示用ラックほか

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

195,183,200

318,800

728,724

3,407,752

収益事業に使用している

2

管理運営に使用している

258,631

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

6,240,371

収益事業に使用している

5,340,023

管理運営に使用している

444,523

複合機ほか

公益事業に供する目的で使用している

7,216,402

駐車場機器ほか

収益事業に使用している

19,904,069- 10 -

財産目録
２０１３年３月３１日現在
公益財団法人神奈川県公園協会（単位：円）

貸借対照表科目
ソフトウェア(流動負債)

場所・物量等
映像データほか

使用目的等

281,750

管理運営に使用している

403,533

56,000

電話加入権

事務局等 電話加入権

公園管理事務所ほか

敷金

事務局 事務所敷金

本部事務所

8,003,600

保証金

事務局 事務所保証金

本部事務所

90,000

投資有価証券㈱湘南なぎさパーク

収益事業で保有する株式であり、配当金を収益事業の財源として使用している

10,000,000

保険積立金

役員保険

役員の労働災害保険料の財源として管理されている預金

5,848,236

固定資産合計854,039,068

資産合計

1,298,024,913

未払金

未払費用

公園の管理委託ほかの未払額

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払いに伴う社会保険料ほか

リース債務(固定負債)

金額

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

138,655,198

3,376,006

12,089,893

未払法人税等

法人税ほか

収益事業に対する未払法人税等

54,527,400

未払消費税等

消費税

前受金

施設使用料ほか

479,531

預り金

源泉所得税ほか

7,587,697

賞与引当金

職員に対するもの

15,245,200

職員に対する賞与の支払いに備えたもの

24,087,970

流動負債合計256,048,895

長期リース債務

15,458,194

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

46,640,385

固定負債合計62,098,579

負債合計

318,147,474

正味財産

979,877,439- 11 -