1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事務費支出
福利厚生費支出
活
旅費交通費支出
研修研究費支出動
事務消耗品費支出
印刷製本費支出に支
水道光熱費支出
よ修繕費支出
通信運搬費支出
出る
広報費支出
業務委託費支出
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入･介
収 拠点間長期貸付金回収収入
そ事業区分間繰入金収入の他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（7）に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る
収 支 拠点区分間長期貸付金支出
支
拠点間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;;30,0003,000
1,353,000
1,353,000
1,386,000
19,676,000
8,094,000
2,710,000
2,701,000
371,000
5,179,000
621,000
12,795,000
178,000
91,0001,181,000
1,454,000
21,0001,156,000
1,029,000
560,000
185,000
290,000
3,739,000
55,0001,475,000
102,000
111,000
316,000
238,000
32,000582,000
324,000
32,795,000
31,409,000
815,000
815,000
7,404,000
8,219,000
8,219,000 ;
207,000
43,025,000
43,025,0000864,000
62,694,000
86,00086,000106,876,000
43,00043,00042,300,000
045,687,000
744,000
744,000
88,774,000
18,102,000 ;
21,526,000 ;0174,261,000
152,735,000

決 算 ( B )100,030,000 ;
2,875
920,218
920,218
100,953,093 ;
19,605,876
8,087,500
2,649,244
2,699,870
370,076
5,178,438
620,748
11,190,969
144,067
70,872
721,957
1,270,936
13,4201,073,902
978,120
548,0580289,630
3,711,389
55,0001,467,640
96,900106,890
39,879232,986
25,548343,775
314,296
31,111,141
69,841,952 ;
813,742
813,742
7,412,712 ;
8,226,454 ;
8,226,454
206,396
43,025,000
43,025,000
52,900,000 ;
2,691,559 ;
62,261,777
85,44085,440161,170,172 ;42,30642,306207,099,052 ;
44,475,390 ;
45,687,000
737,964
737,964
298,041,712 ;
136,871,540
75,256,042
174,261,632 ;
99,005,590

差異 ( A ) - ( B )100,000,000
125
432,782432,782
99,567,093
70,1246,500
60,756
1,130
924
562
252
1,604,031
33,933
20,128459,043
183,064
7,580
82,09850,88011,942
185,000
370
27,611
0
7,360
5,100
4,110
276,1215,014
6,452
238,225
9,704
1,683,859
101,250,952
1,258
1,258
8,712
7,454
7,454
604
0
0
52,900,000
1,827,559
432,223
560
560
54,294,172
694
694
164,799,052
44,475,390
0
6,036
6,036
209,267,712
154,973,540
53,730,042
0632
53,729,410

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

宮城野の里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出目

予 算 ( A )262,352,000
124,873,000
110,765,000
110,346,000
419,000
14,108,000
1,335,000
12,710,000
063,00034,518,000
30,578,000
30,578,000
3,940,000
41,0003,899,000
42,193,000
29,528,000
12,665,000
6,699,000
6,024,000
44,000631,000
24,716,000
14,00014,793,000
1,581,000
5,878,000
1,418,000
1,032,000
29,353,000
1,845,000
26,486,000
1,022,000
66,500,000
66,500,000
9,000,000
25,696,000
31,804,000
20,0006,000
2,011,000
76,00015,0001,811,000
109,000
330,889,000
220,516,000
141,857,000
16,650,000
28,978,000
1,480,000
3,510,000
28,041,000
58,500,000
15,243,000
889,000
461,000
595,000
176,000
28,781,000
22,000843,000
1,447,000
8,139,000
1,876,000
28,00037,492,000
1,407,000

決 算 ( B )262,473,806 ;
125,034,439 ;
110,305,981
109,932,307
373,674
14,728,458 ;
1,797,537 ;
12,889,396 ;3,655 ;
37,87034,164,081
30,065,159
30,065,159
4,098,922 ;
83,773 ;4,015,149 ;42,170,324
29,433,281
12,737,043 ;6,633,274
5,936,704
67,250 ;629,320
25,096,049 ;
14,855 ;14,872,635 ;
1,537,365
5,767,020
1,509,736 ;
1,394,438 ;
29,375,639 ;
1,862,776 ;
26,482,881
1,029,982 ;
66,454,122
66,454,122
9,000,000
25,672,422
31,781,700
20,000679
3,732,061 ;
76,00014,0003,533,137 ;
108,924
332,680,668 ;
219,760,678
141,342,843
16,646,033
28,746,649
1,479,742
3,507,831
28,037,580
55,483,902
14,890,607
832,823
332,656
547,451
113,716
26,883,240
8,800
781,374
1,441,977
7,784,946
1,847,728
18,58434,064,700
1,112,470

差異 ( A ) - ( B )121,806
161,439
459,019
413,693
45,326620,458
462,537
179,396
3,655
25,130353,919
512,841
512,841
158,922
42,773
116,149
22,676
94,71972,04365,72687,29623,2501,680
380,049855
79,635
43,635110,980
91,736362,438
22,63917,776
3,119
7,982
45,87845,8780
23,57822,3000
5,321
1,721,061
0
1,000
1,722,137
76
1,791,668
755,322514,157
3,967
231,351
258
2,169
3,420
3,016,098
352,39356,177
128,344
47,54962,284
1,897,760
13,20061,626
5,023
354,054
28,272
9,416
3,427,300
294,530

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
広報費支出
活業務委託費支出
手数料支出
動 支
保険料支出
賃借料支出
に
出
租税公課支出
よ
保守料支出
諸会費支出
る
雑支出
利用者負担軽減額
収支払利息支出支
その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）施 収 設備資金借入金収入
施設整備等収入計（4）設 入
整設備資金借入元金償還支出
備 支 固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
る
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）支積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 拠点区分間長期借入金収入
そ拠点間長期貸付金回収収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動に長期運営借入元金償還支出
よ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
支収
拠点区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )

;

;
;

5,000
113,000
353,000
3,101,000
103,000
3,974,000
2,336,000
191,000
14,378,000
721,000
524,000
469,000
68,0006,624,000
1,340,000
1,785,000
38,000819,000
99,00014,00085,000317,464,000
13,425,000
0003,432,000
996,000
2,436,000
375,000
3,807,000
3,807,000 ;
1,256,000
1,256,000
0024,319,000
88,00088,00025,663,000
3,664,000
1,500,000
1,500,000
32,786,000
24,319,000
3,744,000
3,744,000
66,013,000
40,350,000
30,732,000 ;0108,328,000
77,596,000

決 算 ( B )2,940
68,003
280,180
2,814,639
46,8602,754,708
2,301,637
76,037
13,574,756
665,402523,473
460,773
60,6006,495,704
1,325,900
1,500,618
3,440
786,934
98,361
14,00084,361
310,198,015
22,482,653 ;
38,000,000 ;
38,000,000 ;138,000,000 ;
2,433,915
02,433,915
626,508 ;141,060,423 ;
103,060,423
1,254,768
1,254,768
55,524,610 ;
44,475,390 ;103,975,501 ;
123,240 ;123,240 ;205,353,509 ;3,640,000
1,461,074
1,461,074
32,785,920
103,975,501 ;3,705,660
3,705,660
145,568,155 ;
59,785,354 ;
20,792,416 ;
102,260,812
81,468,396 ;

差異 ( A ) - ( B )2,060
44,997
72,820286,361
56,1401,219,292
34,363
114,963803,244
55,598
527
8,227
7,400
128,296
14,100284,382
34,56032,066639
0639
7,265,985
9,057,653
38,000,000
38,000,000
138,000,000
998,085
996,000
2,085
251,508
137,253,423
99,253,423
1,232
1,232
55,524,610
44,475,390
79,656,501
35,24035,240179,690,509
24,00038,92638,92680
79,656,501
38,34038,34079,555,155
100,135,354
9,939,584
0
6,067,188
3,872,396

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

十符・風の音拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)高齢者世話付住宅援助収入
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ支援事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
車輛費支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出

目

予 算 ( A )335,183,000
187,475,000
168,251,000
354,000
18,870,000
60,479,000
54,289,000
54,004,000
285,000
6,190,000
6,157,000
33,0005,396,000
4,849,000
547,000
79,631,000
409,000
1,002,000
23,369,000
7,587,000
33,568,000
13,696,000
2,202,000
2,202,000
2,811,000
2,811,000
1,000
632,000
160,000
472,000
0338,627,000
244,025,000
148,596,000
19,988,000
28,529,000
13,580,000
3,948,000
29,384,000
71,180,000
24,856,000
3,455,000
2,260,000
643,000
977,000
32,445,000
941,000
962,000
1,799,000
1,788,000
1,054,000
26,361,000
1,481,000
71,000
195,000
1,472,000
146,000
3,217,000
852,000
332,000
6,034,000
656,000
74,0004,431,000
271,000
3,723,000
1,644,000
63,0001,699,000

決 算 ( B )331,230,315
186,694,786
167,406,637
334,055
18,954,094 ;
57,702,179
51,794,866
51,559,525
235,341
5,907,313
5,881,164
26,1495,785,220 ;
5,202,795 ;
582,425 ;
78,856,730
395,059
965,465
23,114,350
7,685,145 ;
33,346,900
13,349,811
2,191,400
2,191,400
2,807,068
2,807,068
15
1,974,906 ;
152,100
1,577,154 ;245,652 ;
336,012,304
242,496,517
147,476,289
19,985,932
28,497,481
13,260,661
3,946,846
29,329,308
67,818,045
24,405,657
3,338,165
2,081,361
540,869
923,642
30,539,698
556,559
950,779
1,795,997
1,642,508
1,042,810
25,709,865
1,468,636
69,455
179,506
1,408,714
145,555
3,005,066
808,678
324,637
5,989,641
631,741
73,1104,366,162
290,795 ;3,691,162
1,625,203
46,8501,584,954

差異 ( A ) - ( B )3,952,685
780,214844,363
19,94584,094
2,776,821
2,494,134
2,444,475
49,659282,687
275,836
6,851
389,220
353,795
35,425774,270
13,94136,535
254,650
98,145
221,100
346,189
10,60010,600
3,932
3,932
985
1,342,906
7,900
1,105,154
245,652
2,614,696
1,528,483
1,119,711
2,068
31,519319,339
1,154
54,692
3,361,955
450,343
116,835
178,639
102,131
53,358
1,905,302
384,441
11,221
3,003
145,492
11,190651,135
12,364
1,545
15,49463,286445
211,934
43,322
7,363
44,35924,259890
64,83819,79531,83818,797
16,150114,046

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )利用者負担軽減額

事よ 支
支払利息支出業る
その他の支出活収
動支
利用者等外給食費支出
出に事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施施設整備等収入計（4）設 入
整設備資金借入元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出支に
建物附属設備取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定支出
収 出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間長期借入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（7）活
長期運営借入元金償還支出
動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点間長期借入金返済支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;647,000
2,030,000
175,000
175,000
344,418,000
5,791,000 ;
58,312,000
58,312,000
50,000,000
108,312,000
11,142,000
155,062,0000122,954,000
32,108,0000708,000
166,912,000
58,600,000 ;0026,900,000
45,687,000
28,783,000
101,370,000
2,854,000
1,723,000
1,723,000
01,261,000
28,783,000
285,000
285,000
34,906,000
66,464,000
2,073,000
034,583,000
36,656,000

決 算 ( B )639,898
2,006,718
152,100
152,100
338,823,143
2,810,839 ;0050,000,000
50,000,000
10,128,000
155,347,848 ;
170,500 ;0
3,788,859
151,388,489 ;
724,366 ;
166,200,214
116,200,214
1,295,194 ;
1,295,194 ;
135,318,632 ;
45,687,000
14,489,439
196,790,265 ;
2,832,000
1,705,741
1,705,741
50,000,000 ;
1,260,312
14,489,439
260,880
260,880
70,548,372 ;
126,241,893 ;
7,230,840 ;
34,583,362 ;
41,814,202 ;差異 ( A ) - ( B )7,10223,282
22,90022,9005,594,857
2,980,161
58,312,000
58,312,000
058,312,000
1,014,000
285,848
170,500
122,954,000
28,319,141
151,388,489
16,366
711,786
57,600,214
1,295,194
1,295,194
108,418,632
0
14,293,561
95,420,265
22,00017,25917,25950,000,000
688
14,293,561
24,12024,12035,642,372
59,777,893
5,157,840
0362
5,158,202

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくりこまの里拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防・日常生活事収入
事業費収入
入事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出科目

予 算 ( A )87,060,000
54,070,000
48,606,000
48,606,000
5,464,000
14,0005,450,000
15,345,000
13,807,000
13,807,000
1,538,000
1,538,000
8,952,000
8,952,000
3,441,000
3,098,000
48,000295,000
4,200,000
4,193,000
7,000
1,052,000
808,000
244,000
3,000
711,0000
305,000
406,000
87,774,000
52,944,000
26,249,000
3,534,000
7,536,000
8,920,000
640,000
6,065,000
13,936,000
3,204,000
284,000
359,000
4,716,000
730,000
240,000
2,869,000
1,398,000
136,000
14,014,000
410,000
187,000
92,000197,000
104,000
568,000
785,000
385,000
8,183,000
332,000
696,000
808,000
122,000
382,000
398,000
226,000
139,000
35,000314,000
293,000
21,000決 算 ( B )86,156,107
53,056,380
47,701,027
47,701,027
5,355,353
14,291 ;5,341,062
15,349,860 ;
13,814,874 ;
13,814,874 ;
1,534,986
1,534,986
8,897,360
8,897,360
3,528,982 ;
3,179,493 ;
51,224 ;298,265 ;
4,134,085
4,127,725
6,360
1,189,440 ;945,890 ;
243,55051
694,769
3,000 ;
286,985404,784
86,850,927
50,801,640
24,988,262
3,532,832
7,173,500
8,423,935
639,714
6,043,397
13,835,621
3,201,299
273,108
357,733
4,714,416
689,335
232,127
2,856,459
1,381,509
129,635
13,983,588
460,698 ;
186,116
81,910189,824
101,480
567,160
779,988384,1078,172,721
312,573
686,410
845,716 ;
120,100
376,164
392,049
223,428
103,144
25,382
307,541
286,985
20,556

差異 ( A ) - ( B )903,893
1,013,620
904,973
904,973
108,647
291
108,938
4,860
7,874
7,874
3,014
3,014
54,64054,64087,98281,4933,224
3,265
65,91565,275640
137,440
137,890450
2,949
16,231
3,000
18,015
1,216
923,073
2,142,360
1,260,738
1,168
362,500
496,065
286
21,603
100,379
2,701
10,892
1,267
1,584
40,665
7,873
12,541
16,491
6,365
30,412
50,698884
10,090
7,176
2,520
840
5,012
893
10,27919,427
9,590
37,716
1,900
5,836
5,951
2,572
35,856
9,618
6,459
6,015
444

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
事よ 支
業る 出
活収
動支
に

定

科

事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
入
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
サービス区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入の 入
長期前払費用戻り収入
活
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
支 出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予 算 ( A )目;;

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )81,243,000

78,953,772

2,289,228

6,531,000000620,000
450,000
170,000
142,000
762,000
762,000 ;0038,214,000
86,00086,00038,300,000
390,000
390,000
2,022,000
38,214,000
648,000
648,000
41,274,000
2,974,000 ;
2,795,000
015,301,000
18,096,000

7,897,155 ;50,000 ;50,000 ;50,000 ;619,180
450,000
169,180
134,748
753,928
703,928 ;60,270 ;60,270 ;51,212,811 ;
85,44085,44051,358,521 ;
373,888373,8882,021,476
51,212,811 ;
644,448
644,448
54,252,623 ;
2,894,102 ;4,299,125 ;

1,366,155
50,00050,00050,000
820
0
820
7,252
8,072
58,07260,27060,27012,998,811
560
560
13,058,521
16,112
16,112524
12,998,811
3,552
3,552
12,978,623
79,8981,504,125
0712
1,503,413

15,300,288
19,599,413 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

田子のまち拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）予 算 ( A )418,663,000
295,884,000
264,757,000
31,127,000
6,377,000
5,719,000
5,674,000
45,000658,000
646,000
12,000112,644,000
2,970,000
35,280,000
8,191,000
52,462,000
13,741,000
3,758,000
3,758,000
540,000
2,000
21,243,000
21,229,000
14,000440,448,000
257,370,000
158,390,000
19,106,000
17,161,000
30,532,000
2,670,000
29,511,000
82,371,000
34,436,000
5,616,000
2,719,000
1,219,000
2,212,000
28,456,000
3,774,000
276,000
3,187,000
476,000
40,037,000
1,724,000
37,00094,000600,000
10,0007,342,000
5,872,000
833,000
532,000
12,018,000
675,000
1,912,000
889,000
937,000
4,637,000
125,000
1,766,000
34,000622,000
9,351,000
389,751,000
50,697,000

決 算 ( B )421,424,832 ;
296,844,911 ;265,363,133 ;
31,481,778 ;
7,167,877 ;
6,380,763 ;
6,325,360 ;
55,403 ;787,114 ;
778,979 ;
8,135
113,658,901 ;
3,043,430 ;
35,372,690 ;
8,171,964
52,976,231 ;
14,094,586 ;
3,753,143
3,753,143
540,000
221
23,712,009 ;23,698,401 ;
13,608445,677,062 ;
254,474,706
157,738,236
19,104,729
16,470,839
29,094,273
2,668,631
29,397,998
78,225,235
33,852,486
5,113,659
2,427,558
1,008,163
2,072,552
26,268,311
3,629,932
274,610
3,141,715
436,249
38,109,563
1,314,679
34,69386,558543,145
5,940
6,559,070
5,716,167
796,233
473,577
11,806,215
649,260
1,911,540
883,032
923,900
4,545,581
95,0001,752,855
12,118603,727
8,842,642
380,255,873
65,421,189 ;差異 ( A ) - ( B )2,761,832
960,911606,133
354,778
790,877
661,763
651,360
10,403
129,114132,979
3,865
1,014,901
73,43092,69019,036514,231353,586
4,857
4,857
0
1,779
2,469,009
2,469,401
392
5,229,062
2,895,294
651,764
1,271
690,161
1,437,727
1,369
113,0024,145,765
583,514502,341
291,442
210,837
139,448
2,187,689
144,068
1,390
45,28539,751
1,927,437
409,3212,307
7,442
56,855
4,060
782,930
155,833
36,76758,423211,785
25,740460
5,968
13,10091,41930,00013,14521,882
18,273508,358
9,495,127
14,724,189

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )設備資金借入元金償還支出

施よ 支 固定資産取得支出
設る
ソフトウェア取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）収 積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計（7）の長期運営借入元金償還支出
活
積立資産支出動に 支
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;;54,264,000
561,000
561,000
84,00054,909,000
54,909,000 ;
183,000
183,000
39,095,000
39,278,000
11,280,000
1,742,000
1,742,000
1,247,000
39,095,000
504,000
504,000
53,868,000
14,590,000 ;
18,802,000 ;084,244,000
65,442,000

決 算 ( B )54,264,000
561,000
561,000
74,79654,899,796
54,899,796 ;
182,523
182,523
54,687,631 ;
54,870,154 ;
11,280,000
1,735,719
1,735,719
1,246,420
54,687,631 ;
499,488499,488
69,449,258 ;
14,579,104 ;4,057,711 ;
84,243,023
80,185,312 ;差異 ( A ) - ( B )
0
0
0
9,204
9,204
9,204
477
477
15,592,631
15,592,154
0
6,281
6,281
580
15,592,631
4,512
4,512
15,581,258
10,896
14,744,289
0
977
14,743,312

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

風の音サテライ拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入(一般)
食費収入(特定)入
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
介護用品費支出
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
保険料支出
収
賃借料支出
車輛費支出
支 支
事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そに 収
退職給付引当資産取崩収入のよ
拠点区分間長期借入金収入
他るの収 入
その他の活動収入計（7）活支 支 積立資産支出
動 出
退職給付引当資産支出

予 算 ( A );93,620,000
68,056,000
60,944,000
60,944,000
7,112,000
7,112,000
24,947,000
197,000
7,723,000
1,481,000
12,404,000
3,142,000
617,000
617,000
1,000
736,000
736,000
94,357,000
51,099,000
33,358,000
4,320,000
5,411,000
1,456,000
571,000
5,983,000
17,535,000
7,722,000
1,629,000
487,000
78,000559,000
6,030,000
218,000
459,000
338,000
15,00010,070,000
352,000
148,000
2,000
109,000
148,000
409,000
115,000
1,759,000
284,000
1,299,000
3,000,000
31,0001,673,000
343,000
398,000
479,000
21,00021,00079,204,000
15,153,000
12,036,000
200,000
200,000
168,000
12,404,000
12,404,000 ;002,900,000
2,900,000
342,000
342,000

決 算 ( B )94,651,640 ;
68,924,788 ;
61,629,895 ;
61,629,895 ;
7,294,893 ;
7,294,893 ;
25,113,430 ;
177,447
7,798,280 ;
1,392,595
12,679,830 ;
3,065,278
613,422
613,42215
996,298 ;996,298 ;
95,647,953 ;
50,072,797
33,137,572
4,319,644
5,142,613
945,120549,869
5,977,979
17,100,975
7,691,283
1,507,863
486,151
50,480497,092
5,862,615
217,334
457,684
320,473
10,0009,781,043
325,100
147,850
1,500
80,994
103,598
399,877
113,436
1,707,077
268,279
1,291,144
3,000,000
31,0001,603,645
342,579
364,964
473,221
20,215
20,21577,448,251
18,199,702 ;
12,036,000
198,000
198,000
164,364
12,398,364
12,398,364 ;
70,084 ;70,084 ;
2,900,000
2,970,084 ;
333,312333,312差異 ( A ) - ( B )1,031,640
868,788685,895
685,895
182,893
182,893
166,430
19,55375,28088,405
275,830
76,722
3,578
3,578
985
260,298
260,298
1,290,953
1,026,203
220,428356
268,387
510,880
21,131
5,021
434,025
30,717
121,137
849
27,52061,908167,385666
1,316
17,5275,000
288,957
26,900150
500
28,00644,402
9,123
1,564
51,923
15,7217,856
0
069,355421
33,036
5,779
785
785
1,755,749
3,046,702
0
2,000
2,000
3,636
5,636
5,636
70,08470,084070,084
8,688
8,688

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

そに 支 拠点間長期借入金返済支出のよ
拠点区分間繰入金支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )01,207,000
1,549,000

2,900,000 ;
1,206,820
4,440,132 ;

2,900,000
180
2,891,132

1,351,000 ;
4,100,000
0
10,971,000
15,071,000

1,470,048
4,331,290 ;

2,821,048
231,2900456
231,746

10,971,456 ;
15,302,746 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

乳銀杏保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
受託事業収入(一般)
一時預かり事業収入
入
一時預り事業収入
一時預り保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に燃料費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
保育施設積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
保育施設積立資産積立支出
出 拠点区分間繰入金支出

162,275,000
140,595,000
757,000
757,000
20,923,000
12,498,000
7,628,000
797,000
1,473,000
1,473,000
1,473,000
0
1,061,000
47,0001,014,000
164,809,000
134,382,000
84,972,000
13,596,000
17,689,000
1,500,000
16,625,000
16,466,000
8,258,000
365,000
650,000
5,307,000
80,0001,355,000
253,000
198,000
7,365,000
824,000
40,00063,000118,000
25,0002,692,000
465,000
20,000120,000
1,020,000
409,000
54,00095,000132,000
5,000
1,116,000
167,000
41,00097,00097,000158,351,000
6,458,000
419,000
419,000;

419,000 ;1,605,000
345,000
1,260,000
257,000
257,000
1,862,000
5,920,000
920,000
5,000,000
4,398,000

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )162,059,400
140,670,480 ;
784,000 ;784,000 ;20,604,920
12,181,020
7,629,400 ;
794,500
1,473,000
1,473,000
1,473,000
1,003 ;
1,071,000 ;47,0001,024,000 ;
164,604,403
133,709,132
84,478,130
13,595,066
17,641,064
1,499,961
16,494,911
15,571,246
8,249,544
365,000
607,173
4,671,083
4,360
1,305,285
252,470
116,3316,970,341
805,783
17,71338,00088,71302,630,500
464,1020
68,751
1,017,768
388,005
53,06094,182132,000
4,200
1,000,583
166,981
32,95996,53996,539156,380,217
8,224,186 ;416,501
416,501

215,600
75,48027,00027,000318,080
316,980
1,400
2,500
0
0
0
1,003
10,0000
10,000204,597
672,868
493,870934
47,93639
130,089
894,7548,456
042,827
635,91775,64049,715
530
81,669394,659
18,21722,28725,00029,28725,00061,500898
20,00051,2492,232
20,995
940
818
0
800
115,417
19
8,041
461
461
1,970,783
1,766,186
2,499
2,499

416,501 ;1,605,000
345,000
1,260,000
342,415 ;
342,415 ;
1,947,415 ;
5,919,572
919,572
5,000,000
4,398,261 ;

2,499
0
0
0
85,41585,41585,415
428
428
0
261

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）勘定科

予 算 ( A )目

そに 支 その他の活動による支出のよ
1年内支払長期未払金支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;決 算 ( B )60,00060,00010,378,000

0010,317,833

8,516,000 ;
2,477,000 ;030,668,000
28,191,000

8,370,418 ;
562,733 ;
30,305,276
29,742,543 ;

差異 ( A ) - ( B )60,00060,00060,167
145,582
1,914,267
0362,724
1,551,543

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

柳生もりの子保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
保育材料費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
事務費支出
支
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入
他
長期前払費用戻り収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ 支
保育施設積立資産積立支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A );;151,750,000
129,937,000
814,000
814,000
20,999,000
12,384,000
8,114,000
501,000
3,000
36,00029,0007,000
151,789,000
112,295,000
59,932,000
9,295,000
27,689,000
1,411,000
13,968,000
16,276,000
7,306,000
1,322,000
5,720,000
1,702,000
106,000
18,000102,000
5,704,000
814,000
34,000105,000
91,000179,000
1,276,000
455,000
67,0001,008,000
346,0000
1,070,000
67,000
192,000
36,00016,00016,000134,327,000
17,462,000
186,000
186,000
252,000
438,000
438,000 ;358,000
358,000
86,00086,000444,000
16,804,000
804,000
16,000,000
3,887,000
276,000
276,000
20,967,000
20,523,000 ;

決 算 ( B )153,083,020 ;
131,201,870 ;
811,000
811,000
21,070,150 ;
12,415,850 ;
8,114,400 ;
539,900 ;880
36,780 ;28,1808,600 ;
153,120,680 ;
112,506,742 ;
59,925,595
10,712,069 ;
26,496,985
1,410,121
13,961,972
15,241,025
7,305,618
1,155,393
5,158,357
1,408,720
105,061
15,114
92,762
5,477,933
813,639
29,161
104,619
24,984
146,9021,207,635
454,727
64,969980,494
330,498
16,830 ;1,052,762
66,315
184,398
32,32815,62915,629133,273,657
19,847,023 ;
185,900
185,900
248,232
434,132
434,132 ;357,750
357,750
85,44085,440443,190
16,800,784
800,784
16,000,000
3,887,067 ;
271,200
271,200
20,959,051
20,515,861 ;

差異 ( A ) - ( B )1,333,020
1,264,870
3,000
3,000
71,15031,850400
38,900
2,120
780
820
1,600
1,331,680
211,7426,405
1,417,069
1,192,015
879
6,028
1,034,975
382
166,607561,643
293,280
939
2,886
9,238
226,067
361
4,839
381
66,01632,09868,365273
2,031
27,506
15,502
16,83017,238
685
7,602
3,672
371
371
1,053,343
2,385,023
100
100
3,768
3,868
3,868
250
250
560
560
810
3,216
3,216
0
67
4,800
4,800
7,949
7,139

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );3,499,000 ;029,992,000
26,493,000

決 算 ( B )1,102,970 ;
28,864,958
27,761,988 ;

差異 ( A ) - ( B )2,396,030
01,127,042
1,268,988

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川ももの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給料支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 設備資金借入元金償還支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
入その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
保育施設積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )141,824,000
129,620,000
647,000
647,000
11,557,000
7,698,000
3,835,000
24,00022,0000940,000
14,0006,000
614,000
306,000
142,786,000
113,716,000
71,750,000
10,504,000
15,745,000
1,776,000
13,941,000
11,565,000
6,103,000
609,000
3,507,000
1,199,000
102,000
45,0006,486,000
818,000
47,00096,00056,00094,0006,000
990,000
527,000
136,000
1,767,000
296,000
5,000
480,000
2,000
951,000
215,000
255,000
55,0006,000
49,000132,077,000
10,709,000
2,508,000
348,000
2,856,000

144,290,290 ;
131,874,530 ;
641,780
641,780
11,773,980 ;
7,693,980
4,056,000 ;
24,00043,645 ;431 ;938,567
14,0005,000
613,500
306,067 ;
145,272,933 ;
114,935,240 ;
71,580,123
12,013,885 ;
15,717,253
1,774,515
13,849,464
11,144,801
5,962,100
519,254
3,395,222
1,135,998
101,231
30,996
6,092,631
778,382
45,51477,56239,081
76,5400894,103504,401
64,7691,732,184
278,0634,554
480,000
600
940,627
176,251
246,987
53,9005,000
48,900132,473,559 ;
12,799,374 ;2,508,000
346,5482,854,548

2,466,290
2,254,530
5,220
5,220
216,980
4,020
221,000
0
21,645
431
1,433
0
1,000
500
67
2,486,933
1,219,240
169,877
1,509,885
27,747
1,485
91,536420,199
140,900
89,746
111,778
63,002769
14,004393,369
39,6181,486
18,43816,91917,4606,000
95,89722,59971,231
34,816
17,937446
0
1,400
10,37338,749
8,013
1,100
1,000
100
396,559
2,090,374
0
1,452
1,452

2,856,000 ;
628,000
628,000
86,00086,000714,000
6,732,000
732,000
6,000,000
3,703,000
180,000
180,000
10,615,000

2,854,548 ;
627,348627,348
85,44085,440712,788
6,721,608
721,6086,000,000
3,702,729
177,840
177,840
10,602,177

1,452
652
652
560
560
1,212
10,392
10,392
0
271
2,160
2,160
12,823備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;9,901,000 ;2,048,000
028,432,000
26,384,000

決 算 ( B )9,889,389 ;
55,437 ;28,431,950
28,487,387 ;

差異 ( A ) - ( B )11,6112,103,437
050
2,103,387

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

下馬みどり保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
業
派遣職員費支出
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
に
保健衛生費支出
保育材料費支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
保育施設積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
保育施設積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
1年内支払長期未払金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )112,153,000
100,228,000
430,000
430,000
11,495,000
1,564,000
9,512,000
419,000
7,000
1,000
6,859,000
42,00006,817,000
119,020,000
85,582,000
54,375,000
8,113,000
9,721,000
470,000
1,462,000
11,441,000
10,184,000
4,982,000
110,000
550,000
3,105,000
1,142,000
181,000
77,00037,00011,557,000
368,000
144,000
90,000283,000
8,150,000
367,000
67,000987,000
264,000
599,000
238,000
36,000142,000
142,000
107,501,000
11,519,000
324,000
324,000

113,305,728 ;
102,030,110 ;427,698
427,698
10,847,920
1,249,920
9,175,000
423,000 ;
6,840
835
7,218,535 ;
42,000100 ;7,176,435 ;
120,531,938 ;
86,246,839 ;
54,077,327
9,201,063 ;
9,630,284
454,080
1,460,607
11,423,478
9,694,732
4,909,313
110,000
481,829
2,841,971
1,077,069
179,31072,27022,97011,339,084
358,315
97,05782,492
173,314
8,147,740
358,741
64,769984,977
254,654582,726
234,299
34,644
141,351
141,351
107,456,650
13,075,288 ;
317,880
317,880

1,152,728
1,802,110
2,302
2,302
647,080
314,080
337,000
4,000
160
165
359,5350100
359,435
1,511,938
664,839
297,673
1,088,063
90,71615,9201,393
17,522489,268
72,687
068,171
263,02964,931
1,690
4,730
14,030217,916
9,685
46,943
7,508
109,686
2,260
8,259
2,231
2,023
9,346
16,274
3,701
1,356
649
649
44,3501,556,288
6,120
6,120

324,000 ;1,807,000
707,000
1,100,000
86,00086,0001,893,000
12,671,000
671,000
12,000,000
3,468,000
192,000
192,000
16,331,000
14,438,000 ;

317,880 ;
1,806,458
706,458
1,100,000
85,44085,4401,891,898
12,660,792
660,792
12,000,000
3,467,319
183,360
183,360
16,311,471
14,419,573 ;

6,120
542
542
0
560
560
1,102
10,208
10,208
0
681
8,640
8,640
19,52918,427

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );3,243,000 ;
023,527,000
20,284,000

決 算 ( B )1,662,165 ;
23,526,670
21,864,505 ;

差異 ( A ) - ( B )1,580,835
0330
1,580,505

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

古川くりの木保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)収
受託事業収入(一般)
一時預かり事業収入
入
一時預り事業収入
一時預り保育事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
設る器具及び備品取得支出
整収
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
長期運営借入元金償還支出によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
保育施設積立資産積立支出
収
支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）予 算 ( A );;138,442,000
122,105,000
502,000
502,000
15,835,000
6,202,000
9,572,000
61,0002,885,000
2,885,000
2,885,0000
1,000
507,000
507,000
141,835,000
100,614,000
61,484,000
8,376,000
17,166,000
1,417,000
12,171,000
12,454,000
5,506,000
1,411,000
3,915,000
1,371,000
214,000
19,00018,0005,898,000
733,000
20,00073,00041,00087,00030,000792,000
484,000
116,000
2,219,000
242,000
2,000
859,000
200,000
1,008,000
139,000
139,000
120,113,000
21,722,000
6,000,000
600,000
600,000
204,000
6,804,000
6,804,000 ;
621,000
621,000
86,00086,000707,000
1,440,000
11,684,000
684,000
11,000,000
3,468,000
16,592,000
15,885,000 ;

決 算 ( B )141,069,100 ;124,824,420 ;
499,240499,240
15,745,440
6,200,440
9,490,000
55,0003,025,850 ;3,025,850 ;3,025,850 ;
15,070 ;508
507,000
507,000
144,617,528 ;
100,894,954 ;
61,297,259
9,569,968 ;
16,525,479
1,416,255
12,085,993
12,164,666
5,496,951
1,366,389
3,684,820
1,367,886
212,800
17,82018,0005,557,432
698,155
15,932
46,70830,69978,65422,000789,250
471,372
64,7692,127,962
216,614200
833,932
161,185
1,003,733
138,645
138,645
119,759,430
24,858,098 ;
6,000,000
576,700
576,700
196,296
6,772,996
6,772,996 ;
620,400
620,400
85,44085,440705,840
1,440,000
11,682,512
682,512
11,000,000
3,467,319
16,589,831
15,883,991 ;

差異 ( A ) - ( B )2,627,100
2,719,420
2,760
2,760
89,5601,560
82,0006,000
140,850
140,850
140,850
15,070492
002,782,528
280,954
186,741
1,193,968
640,521745
85,007289,334
9,049
44,611
230,180
3,114
1,200
1,180
0
340,568
34,845
4,068
26,292
10,301
8,346
8,000
2,750
12,62851,231
91,03825,3861,800
25,06838,815
4,267
355
355
353,570
3,136,098
0
23,30023,3007,704
31,00431,004
600
600
560
560
1,160
0
1,488
1,488
0
681
2,169
1,009

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );967,000
025,826,000
24,859,000

決 算 ( B )2,201,111 ;
25,825,195
28,026,306 ;

差異 ( A ) - ( B )3,168,1110805
3,167,306

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

岩切たんぽぽ保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出
法定福利費支出
活
事業費支出
給食費支出
動
保健衛生費支出
保育材料費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
保険料支出
る
賃借料支出
雑支出
収
支 事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
設備資金借入元金償還支出
施よ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
設る整収
器具及び備品取得支出
備支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ保育施設積立資産積立支出る
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計（8）予 算 ( A );126,898,000
109,843,000
597,000
597,000
16,458,000
9,098,000
6,815,000
545,000
120,000
0
588,000
14,000557,000
17,000127,606,000
95,021,000
59,173,000
8,378,000
14,220,000
490,000
1,376,000
11,384,000
10,907,000
5,876,000
95,000610,000
2,829,000
955,000
149,000
350,000
43,0004,846,000
483,000
25,00011,00052,000236,000
22,000596,000
438,000
132,000
939,000
438,000
1,000
965,000
508,000
238,000
42,00042,000111,054,000
16,552,000
3,852,000
262,000
142,000
120,000
288,000
4,402,000
4,402,000 ;
554,000
554,000
86,00086,000640,000
4,620,000
620,000
4,000,000
3,468,000
8,088,000

決 算 ( B )128,995,040 ;
111,633,790 ;
554,270
554,270
16,806,980 ;
9,426,580 ;
6,823,400 ;
557,000 ;120,000
287 ;
590,912 ;14,000558,960 ;
17,952 ;
129,706,239 ;
94,575,564
58,451,650
9,617,594 ;
13,564,350
209,563
1,375,790
11,356,617
10,563,142
5,852,031
64,791
475,132
2,768,966
865,477
148,700
350,000
38,045
4,047,350
450,696
12,375
6,644
43,311
231,082
0219,908
422,567
64,769905,884
421,183600
926,896
341,435
234,100
41,65441,654
109,461,810
20,244,429 ;
3,852,000
261,400
141,400
120,000
286,308
4,399,708
4,399,708 ;
553,992
553,992
85,44085,440639,432
4,616,092
616,092
4,000,000
3,467,324
8,083,416

差異 ( A ) - ( B )2,097,040
1,790,790
42,73042,730348,980
328,580
8,400
12,000
0
287
2,912
0
1,960
952
2,100,239
445,436
721,350
1,239,594
655,650
280,437
210
27,383343,858
23,96930,209134,868
60,03489,523300
04,955
798,650
32,304
12,625
4,356
8,689
4,918
22,000376,092
15,433
67,231
33,116
16,817400
38,104
166,565
3,900
346
346
1,592,190
3,692,429
0
600
600
0
1,692
2,292
2,292
8
8
560
560
568
3,908
3,908
0
676
4,584

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;7,448,000 ;
4,702,000
017,287,000
21,989,000

決 算 ( B )7,443,984 ;
8,400,737 ;17,286,582
25,687,319 ;

差異 ( A ) - ( B )4,016
3,698,737
0418
3,698,319

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

工房歩歩拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
車輛費支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
修繕費支出
支 出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計（5）
設る 出
整収
備支
等
に

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）予 算 ( A );;収 拠点区分間長期借入金収入
その他の活動収入計（7）
そに 入のよ
積立資産支出支
他る
退職給付引当資産支出の収拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )3,680,000
3,032,000
648,000
21,469,000
21,280,000
21,280,000
189,000
189,000
1,000
50,00050,00025,200,000
21,422,000
15,420,000
1,743,000
1,487,000
195,000
2,577,000
1,051,000
49,0005,000
155,000
842,000
2,302,000
493,000
5,000
36,000326,000
7,000
81,000230,000
17,000410,000
107,000
264,000
42,000103,000
70,000111,000
3,493,000
3,493,000
3,493,000
11,00028,279,000
3,079,000 ;
40,00040,0003,729,177 ;3,048,100 ;681,077 ;
20,971,324
20,784,420
20,784,420
186,904
186,90417
230,000 ;230,000 ;24,930,518
21,326,398
15,399,394
1,697,279
1,474,141
194,500
2,561,084
1,078,985 ;
27,0010
154,020
897,964 ;2,125,182
487,151
026,000291,78500218,999
15,636
409,483
94,454
264,000
40,10099,35969,315
108,900
3,298,630
3,298,630
3,298,630
1,816
27,831,011
2,900,493 ;
35,70835,70849,177
16,10033,077497,676495,580
495,580
2,096
2,096
983
180,000
180,000
269,482
95,602
20,60645,721
12,859500
15,91627,98521,9995,000
980
55,964
176,8185,849
5,000
10,00034,2157,000
81,00011,001
1,364
517
12,546
0
1,900
3,641
685
2,100
194,370
194,370
194,370
9,184
447,989
178,507
4,292
4,292

40,000 ;00172,000
172,0000
172,000
172,000
3,291,000 ;06,319,000
3,028,000

35,708 ;
800,000 ;800,000 ;168,770
168,770273 ;
169,043
630,957 ;
2,305,244 ;

4,292
800,000
800,000
3,230
3,230
273
2,957
802,957
985,7560
84
985,840

6,319,084 ;
4,013,840 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

仙台市宮城野児童館拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

児童福祉事業収入
その他の事業収入
収
受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
法定福利費支出
事
事業費支出
教養娯楽費支出
業
保育材料費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
賃借料支出
に
事務費支出
福利厚生費支出
よ 支
旅費交通費支出
研修研究費支出る
出
事務消耗品費支出
収
修繕費支出
通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）に収 その他の活動による収入
そに
長期前払費用戻り収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;51,374,000
51,374,000
51,374,000
1,000
548,000
548,000
51,923,000
35,328,000
19,156,000
2,528,000
9,401,000
4,243,000
2,865,000
15,000587,000
1,719,000
465,000
2,000
77,0003,002,000
249,000
28,00016,000248,000
80,000331,000
23,0001,396,000
88,0006,000
502,000
34,0001,000
13,0001,000
1,000
41,209,000
10,714,000
394,000
394,000
159,000
553,000
553,000 ;86,00086,00086,0001,350,000
1,350,000
1,264,000 ;
8,897,000
0
12,697,000
21,594,000

決 算 ( B )51,239,430
51,239,430
51,239,430
214
548,000
548,000
51,787,644
35,336,114 ;
19,096,502
2,527,111
9,476,939 ;
4,235,562
2,435,090
4,900
431,801
1,568,343
355,232
1,884
72,9302,838,529
248,646
18,603
14,374
209,662
39,380312,564
15,636
1,395,084
81,9200468,472
33,308
880
6,393
267
267
40,616,393
11,171,251 ;
393,580
393,580
155,692549,272
549,272 ;
170,880 ;
170,880 ;
170,880 ;
1,349,714
1,349,714
1,178,834 ;
9,443,145 ;
12,696,766
22,139,911 ;差異 ( A ) - ( B )134,570
134,570
134,570786
00135,356
8,114
59,498889
75,9397,438
429,910
10,100155,199
150,657
109,768
116
4,070
163,471
354
9,397
1,626
38,33840,62018,436
7,364
916
6,080
6,000
33,528
692
120
6,607
733
733
592,607457,251
420
420
3,308
3,728
3,728
84,88084,88084,880286
286
85,166546,1450234
545,911備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて(児童)拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保育材料費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輛費支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計（4）整設備資金借入元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出
機械及び装置取得支出によ
ソフトウェア取得支出
る 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
そに
拠点区分間長期借入金収入のよ
拠点区分間繰入金収入
他るの収 入 サービス区分間繰入金収入
活支
その他の活動収入計（7）動支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

予 算 ( A );;49,892,000
46,678,000
44,579,000
2,099,000
1,862,000
1,862,000
741,000
611,000
611,000
0
14,00014,00049,906,000
48,879,000
30,973,000
3,951,000
3,656,000
3,782,000
712,000
5,805,000
7,259,000
611,000
999,000
1,587,000
87,000725,000
1,903,000
1,347,000
2,783,000
222,000
26,000110,000
599,000
83,0001,000
229,000
17,000375,000
129,000
3,000
38,000187,000
684,000
38,00015,00027,000354,000
20,00020,00059,295,000
9,389,000 ;
5,011,000
5,011,000
5,011,000
1,984,000
5,999,000
4,506,000
1,493,000
158,000
8,141,000
3,130,000 ;
52,00052,0008,500,000
7,920,000
696,000
17,168,000
390,000
390,000

決 算 ( B )48,396,957
45,963,885
43,936,525
2,027,360
1,274,243
1,274,243
638,563
520,266
520,266
1 ;
314,000 ;314,000 ;48,710,958
47,518,950
30,377,535
3,949,319
3,242,085
3,764,867
670,853
5,514,291
7,075,038
583,536
997,986
1,564,071
61,023722,835
1,895,010
1,250,577
2,654,375
217,998
22,736109,100
590,90976,952360
206,703
16,727
360,505
99,5282,166
32,824
186,336
653,168
37,484
14,511
26,368327,270
19,401
19,401
57,595,034
8,884,076 ;4,914,715
4,914,715
4,914,715
1,966,800
5,995,575
4,504,030
1,491,545
144,000
8,106,375
3,191,660
51,254
51,2548,500,000
8,227,406 ;
016,778,660
394,770 ;
394,770 ;差異 ( A ) - ( B )1,495,043
714,115
642,475
71,640587,757
587,757
102,437
90,73490,7341
300,000
300,000
1,195,042
1,360,050
595,465
1,681
413,915
17,133
41,147
290,709
183,962
27,464
1,014
22,92925,9772,165
7,990
96,423
128,625
4,002
3,264
900
8,091
6,048
640
22,297273
14,49529,472
834
5,176
664
30,832516
489
632
26,730599
599
1,699,966
504,924
96,28596,28596,285
17,200
3,425
1,970
1,455
14,00034,62561,660746
746
0307,406
696,000
389,340
4,770
4,770

備

考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘定科

目

そに 支 拠点区分間繰入金支出のよサービス区分間繰入金支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）動

当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )233,000
696,000
1,319,000

00394,770

233,000
696,000
924,230

15,849,000
3,330,000
05,715,000
9,045,000

16,383,890 ;
4,308,154 ;

534,890
978,1540
1,860
976,294

5,713,140
10,021,294 ;備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式てとて（就労）拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
清掃受託事業収入
軽作業受託収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
車輛費支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収 支
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
収 施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計（4）整設備資金借入元金償還支出
備等 支 固定資産取得支出
機械及び装置取得支出によ
ソフトウェア取得支出
る 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出
収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額 （6）＝（4）－（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに
拠点区分間長期借入金収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）予 算 ( A );9,377,000
615,000
8,762,000
34,121,000
33,831,000
33,801,000
30,000290,000
290,000
1,000
313,000
311,000
2,000
43,812,000
18,966,000
13,053,000
1,708,000
1,107,000
563,000
2,535,000
901,000
1,000
77,00045,000665,000
113,000
2,827,000
117,000
6,000
9,000
177,000
975,000
2,000
770,000
88,0005,000
221,000
88,00018,00049,000209,000
26,00066,0001,000
9,436,000
9,436,000
9,436,000
581,000
32,711,000
11,101,000
5,857,000
5,857,000
5,857,000
3,564,000
6,927,000
5,671,000
1,256,000
72,00010,563,000
4,706,000 ;
322,000
322,000
2,000,000
2,322,000
127,000
127,000
8,116,000
8,243,000

決 算 ( B )9,530,522 ;645,000 ;8,885,522 ;34,236,250 ;
33,942,660 ;
33,889,640 ;
53,020 ;293,590 ;
293,590 ;19539,698 ;537,724 ;1,974
44,306,489 ;
18,964,397
13,052,740
1,707,055
1,106,868
562,166
2,535,568 ;
829,764050,312
3,905
662,687
112,860
2,812,701
116,6475,374
8,600
176,283
974,308
1,610
769,384
87,745
3,909
220,384
87,345
16,31848,950207,755
23,49863,5911,000
9,557,264 ;9,557,264 ;9,557,264 ;
562,200
32,726,326 ;
11,580,163 ;
5,951,285 ;
5,951,285 ;
5,951,285 ;3,549,200
6,926,235
5,670,970
1,255,265
69,072
10,544,507
4,593,222 ;
321,192
321,192
4,055,810 ;
4,377,002 ;
129,612 ;
129,612 ;
8,228,229 ;
8,357,841 ;

差異 ( A ) - ( B )153,52230,000123,522
115,250
111,660
88,64023,020
3,590
3,590
981
226,698
226,724
26
494,489
1,603
260
945
132
834
568
71,2361,000
26,68841,0952,313
140
14,299
353
626
400
717
692
390
616
255
1,091
616
655
1,682
50
1,245
2,502
2,409
0
121,264
121,264
121,264
18,80015,326479,163
94,28594,28594,28514,800
765
30
735
2,928
18,493112,778808
808
2,055,810
2,055,002
2,612
2,612
112,229
114,841

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
（単位：円）

勘
そに
のよ
他る
の収
活支
動

定

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）;5,921,000 ;
474,00005,410,000
5,884,000

決 算 ( B )3,980,839 ;
3,006,102 ;5,408,893
8,414,995 ;

差異 ( A ) - ( B )1,940,161
2,532,10201,1072,530,995

備考1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

くさの実保育園拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

認可外保育事業収入
その他の事業収入
受託事業収入収その他の事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
保健衛生費支出動
保育材料費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
支
事務費支出
る
福利厚生費支出
旅費交通費支出
収 出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
その他の活動による収入の長期前払費用戻り収入
活 入
その他の活動収入計（7）動
積立資産支出支に退職給付引当資産支出
よ事業区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );25,889,000
25,889,000
25,680,000
209,00000
025,889,000
16,402,000
5,646,000
950,000
6,901,000
951,000
1,954,000
1,036,000
309,000
20,00089,000463,000
141,000
14,0002,208,000
93,0006,000
14,00029,0002,000
144,000
65,0006,000
353,000
60,0001,278,000
141,000
17,00019,646,000
6,243,000
412,000
412,000
86,00086,000498,000
120,000
120,000
1,567,000
1,687,000
1,189,000 ;
5,054,000
0
13,761,000
18,815,000

決 算 ( B )25,887,300
25,887,300
25,680,000
207,300
173 ;
4,745 ;
4,745 ;
25,892,218 ;
16,259,383
5,639,098
1,081,000 ;
6,643,073
950,039
1,946,173
833,521264,636
20,00058,687
387,540
88,99813,6602,146,399
88,434
1,821
7,323
15,3491,980
143,220
57,6185,266
346,482
51,123
1,277,600
133,868
16,315
19,239,303
6,652,915 ;
411,294411,294
85,44085,440496,734
118,824
118,824
1,566,158
1,684,982
1,188,248 ;
5,464,667 ;
13,760,413
19,225,080 ;

差異 ( A ) - ( B )
1,700
1,700
0
1,700
173
4,745
4,745
3,218
142,617
6,902
131,000
257,927
961
7,827
202,479
44,364030,31375,46052,002
340
61,601
4,566
4,179
6,677
13,651
20
780
7,382
734
6,518
8,877
400
7,132
685
406,697
409,915
706
706
560
560
1,266
1,176
1,176
842
2,018
752
410,6670
587
410,080

備考

1 社会福祉法人

宮城厚生福祉会
第一号第四様式

不動産賃貸事業拠点区分資金収支計算書(1－4)（自）2022 年 4 月 1 日（至）2023 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収益事業収入不動産賃貸事業収入
収
不動産賃貸事業収入
受取利息配当金収入事
入 その他の収入
雑収入
業
事業活動収入計（1）
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出
退職給付支出に
法定福利費支出よ 支 事務費支出
福利厚生費支出
水道光熱費支出
る
出
広報費支出
収
業務委託費支出
手数料支出支
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
事業区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）
予備費支出（11）前期末支払い資金残高（12）当期末支払資金残高（13）＝（10）＋（11）＋（12）

予 算 ( A );;;8,406,000
8,406,000
8,406,000
1,000
50,00050,0008,457,000
6,635,000
5,095,000
558,000
150,000
832,000
583,000
17,00061,0006,000
296,000
10,000191,000
2,000
7,218,000
1,239,000
58,00058,0001,293,000
1,351,000
1,351,000 ;112,0000
0
112,000

決 算 ( B )8,385,441
8,385,441
8,385,441
14
50,00050,0008,435,455
6,599,101
5,091,211
538,802150,000
819,088556,185
13,20048,633
5,266
290,141
6,520
190,800
1,625
7,155,286
1,280,169 ;
54,76854,7681,125,401
1,180,169
1,180,169 ;
100,000 ;0
100,000 ;差異 ( A ) - ( B )20,55920,55920,559986
0
021,54535,8993,789
19,1980
12,912
26,8153,800
12,367
734
5,859
3,480
200
375
62,714
41,1693,232
3,232
167,599
170,831
170,831
212,00000
212,000

備考