（第一号第四様式）

令和５年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分資金収支計算書（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日（単位:円）

勘定科目
大中
事 収 会費収入
業 入
会員会費収入活動に寄附金収入
よる
寄附金収入
収支
経常経費寄附金収入

本年度予算額
小当初予算額
800,000

補正額
5,000

予算現額
805,000

800,000

5,000

805,000

本年度決算額差異

備考

805,000

0805,000

0 一般595,000、特別20,000、賛助
190,000

201,000

857,000

1,058,000

1,303,604

1,000

607,000

608,000

803,604△ 245,604△ 195,604 ご遺志29件、一般2件

200,000

250,000

450,000

500,000△ 50,000 福祉バス運行協力
寄附金

経常経費補助金収入

9,358,00030,000

9,388,000

9,389,341△ 1,341

8,803,000

30,0008,833,000

8,833,000

08,303,000

08,303,000

8,303,0000

500,000

30,000530,000

530,000

555,0000555,000

556,341△ 1,341

一般募金配分金収入

259,000

0259,000

259,785△ 785

歳末たすけあい配分金収入

296,000

0

296,000

296,556△ 556

4,567,000

04,567,000

4,567,000

04,414,000

04,414,000

4,414,000

04,414,000

04,414,000

4,414,0000

153,0000

153,000

153,0000

153,0000

153,000

153,000

0

10,0000

10,000

1,800

8,200

利用料収入

10,0000

10,0001,8008,200 愛ちゃん号

受取利息配当金収入

2,000

02,000

106

1,894

2,000

02,000106

1,894 普通預金、福祉積

市区町村補助金収入
社協事業補助金収入
福祉バス運営事業補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入

受取利息配当金収入

0 町利用分

立金利息

その他の収入
雑収入
雑収入

60,000120,000

180,000

237,645△ 57,645

60,000120,000

180,000

237,645△ 57,645

60,000120,000

180,000

237,645△ 57,645 ｺﾋﾟｰ印刷代
103,080、ふれあいｻﾛﾝ参加負担金
62,600、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞ
ﾙﾌ大会・健康ﾏｰｼﾞｬ
ﾝｻﾛﾝ参加負担金
56,700、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険事務費収入6,000
他

事業活動収入計(１)14,998,000

1,012,000 16,010,000

16,304,496△ 294,496

支 人件費支出出
役員報酬支出12,379,000

160,000 12,539,000

12,388,208

150,792

60,000060,00060,000

職員給料支出

2,924,000

02,924,000

2,923,200800

職員諸手当支出

574,000

0574,000

517,750

56,250

職員賞与支出

1,108,000

26,0001,134,000

1,133,020

980

非常勤職員給与支出

5,846,000

134,000

5,980,000

5,919,021

60,979

法定福利費支出

1,867,00001,867,000

1,835,217

31,783 社会保険料

0 会長

1,631,946、労働保険料203,271

事業費支出

1,297,000

01,297,000

726,340

570,660

消耗器具備品費支出

50,000050,000

27,00722,993 ｺﾋﾟｰ用紙他

保険料支出

30,000030,000

26,6503,350 ｻﾛﾝ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ
大会参加者への掛金

車輌費支出

1,087,000

0

1,087,000

588,771498,229 福祉ﾊﾞｽ車検他
434,950、ｴﾌﾞﾘ車検87,050、燃料代66,771

勘定科目
大中
諸謝金支出

本年度予算額
小当初予算額70,000

補正額
0

予算現額
70,000

本年度決算額66,122

差異

備考

3,878 心配ごと相談謝礼
8,000、弁護士相談
謝礼55,000、ｻﾛﾝ講師謝礼3,122

雑支出

60,000060,000

17,79042,210 安全運転管理者講
習受講料、ｻﾛﾝｽﾀｯﾌ
経費

事務費支出
福利厚生費支出

3,256,000

10,0003,266,000

2,535,363

140,000

0140,000

109,870

730,637
30,130 健康診断料、福利厚生掛金4名分

旅費交通費支出

140,000

0140,000

44,23095,770

役職員旅費

90,000090,000

38,00052,000 費用弁償

委員等旅費

50,000050,000

6,230

43,770 法外援護、弁護士旅費、ﾋﾞｱﾝﾃ高速代

研修研究費支出50,000050,000

28,515

21,485 研修会参加費、福祉新聞購読料等

事務消耗品費支出

250,000

0250,000

181,283

68,717 文具類、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞ
ﾙﾌ大会、健康ﾏｰｼﾞｬﾝ大会経費等

印刷製本費支出

100,000

0100,000

49,34850,652 印刷機ﾏｽﾀｰ、ｺﾋﾟｰ

通信運搬費支出

300,000

0300,000

244,121

会議費支出30,000030,000

16,735用紙他
55,879 電話料142,135、振込手数料54,890、郵送料17,396、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ加入料
29,70013,265 会議お茶代等

1,185,000

01,185,000

882,464

302,536

1,000,000

01,000,000

782,100

217,900

185,000

0185,000100,364

84,636 貸出用ベッド保管

10,0000

10,0005,155

4,845 残高証明発行手数

業務委託費支出
バス運転業務
福祉機器消毒委託料

料・消毒料

手数料支出

料、法人ｶｰﾄﾞ年会費等

保険料支出

215,000

0215,000

202,760

12,240 車両任意保険
173,080、社協の保険29,680

賃借料支出

481,000

0

481,000

444,287

36,713 ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料
179,667、ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ
料242,880、ｺﾋﾟｰ機
再ﾘｰｽ料21,740

保守料支出

200,000

10,000210,000

209,000

1,000 印刷機・会計ｼｽﾃ
ﾑ・給与ｼｽﾃﾑ・地図
ｿﾌﾄ保守料

渉外費支出

135,0000

135,000

105,115

29,885 香典等

雑支出

20,0000

20,00012,4807,520 ｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰ他

1,000

0

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1,000

678,000

0

678,000

474,200203,800

678,000

0

678,000

474,200

203,800

72,000072,00072,000

貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体育成助成金支出

0 三島町老人ｸﾗﾌﾞ連合会、三島町保護
司会、三島町戦没者遺族会

40,200 8団体分

ボランティア団体育成助成金支出

240,0000

240,000

199,800

除雪援護費助成金支出

150,0000

150,000

0

一人暮らし老人等会食サービス助成金支出

60,000060,00053,4006,600 178食分

高齢者サロン運営助成金支出

156,0000

156,000

149,000

7,000 13ｻﾛﾝ分

150,000

勘定科目
大中負担金支出

本年度予算額
小当初予算額
49,000

補正額
0

予算現額
49,00049,0000

社会保険協会費負担金支出

4,000

県社協会費負担金支出

本年度決算額差異

備考

48,600400

49,00048,600

400

0

4,000

3,600

400

20,0000

20,00020,000

0

全社協地域福祉推進委員会負担金支出

10,0000

10,00010,0000安全運転管理者協会負担金支出

15,0000

15,00015,000016,172,711

1,657,289

負担金支出

事業活動支出計(２)17,660,000

170,000 17,830,000

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 2,662,000

842,000 △ 1,820,000

131,785 △ 1,951,785

0

166,000

166,000

190,000△ 24,0000

166,000

166,000

190,000△ 24,000 たすけあい銀行返還金

2,541,000 △ 1,066,000

1,475,000

700,033

774,967

2,541,000 △ 1,066,000

1,475,000

700,033

774,967

2,543,000 △ 1,066,000

1,477,000

700,033

776,967

2,543,000 △ 1,066,000

1,477,000

700,033

776,967

0

1,000

0

1,000

2,542,000 △ 1,066,000

1,476,000

700,033

775,967

5,084,000 △ 1,966,000

3,118,000

1,590,066

1,527,934

そ 収 長期貸付金回収収入の 入
長期貸付金回収収入
他の積立資産取崩収入
活動
福祉積立資産取崩収入によサービス区分間繰入金収入る
収サービス区分間繰入金収入
支
法人運営サービス区分繰入金収入
福祉基金運営サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(７)
長期貸付金支出

1,000

0

190,000

190,000

190,00000

190,000

190,000

190,000

0 たすけあい銀行貸付金

279,000

607,000

886,000

1,080,128

1,000

607,000

608,000

803,620

278,000

0

278,000

276,508

2,543,000 △ 1,066,0001,477,000

700,033

776,967

2,543,000 △ 1,066,000

1,477,000

700,033

776,967

2,542,000 △ 1,066,000

1,476,000

700,033

775,967

0

1,000

0

1,000

その他の活動支出計(８)2,822,000 △ 269,000

2,553,000

1,970,161

582,839

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)2,262,000 △ 1,697,000

565,000△ 380,095

945,095

長期貸付金支出
支 積立資産支出
出
福祉積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営サービス区分繰入金支出
資金貸付事業サービス区分繰入金支出

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)1,000

100,000

0△ 194,128△ 195,620 令和5年度分寄附金
1,492 4名分

100,000

100,000△ 500,000 △ 855,000 △ 1,355,000△ 248,310 △ 1,106,690

500,000

855,000

1,355,000

00

0

1,355,561△ 561

1,107,251 △ 1,107,251