社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
退職共済事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
生活保護事業収入
医療事業収入業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ
流動資産評価益等による資金増加額
る
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
貸付事業支出支 共同募金配分金事業費
出 退職共済事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 基金積立資産取崩収入
そ 入 積立資産取崩収入の生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
他
生活福祉資金会計繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 支 基金積立資産支出
支 出 積立資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予算(A)

決算(B)

7,950,000
800,000
64,241,000
191,070,000
270,000
74,000564,000
6,710,000

2,109,000

21,00070,000273,879,000
189,879,000
26,880,000
39,507,000

501,000
5,546,000
2,196,000

264,509,000
9,370,000
980,000

980,000
3,601,000

3,601,000-2,621,000

07,001,000

9,438,000
16,439,000-16,439,000

7,621,450
0979,110
64,198,403
191,405,416
51,00048,5500464,500
6,535,006
0000
2,331,1120000
7,0265,686,080
0279,327,653
196,750,702
34,194,663
36,729,360000
51,0005,432,628
001,552,750
0000
274,711,103
4,616,550
980,000
0000
980,000
0
3,772,622
00
0
3,772,622-2,792,622
0
0000
0
0
00
0
9,828,000
9,828,000
000007,003,001
0009,381,600
16,384,601-6,556,601

差異(A)-(B)328,550
0-179,110
42,597-335,416
219,000
25,450099,500
174,9940000-222,112
000
013,974-5,616,080
0-5,448,653-6,871,702-7,314,663
2,777,640
000
450,000
113,37200
643,250
0000-10,202,103
4,753,450
0000000-171,622000-171,622
171,6220000000000-9,828,000-9,828,000
00000-2,001
000
56,40054,399-9,882,399

備考社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）7,420,000-395,000-16,715,000
16,715,000
07,025,000-4,732,673
16,905,760
12,173,087-11,982,327-190,760-12,173,087

社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
退職共済事業収益負担金収益
収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
生活保護事業収益
ー
医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活サービス活動収益計（１）
動
人件費
事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
退職共済事業費用
費 分担金費用
助成金費用
用負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額
減の部

当年度決算(A)7,621,450
0979,110
64,198,403
191,405,416
0
48,5500464,500
6,535,006
000
02,331,112
0005,382,670
278,966,217
194,436,272
34,194,663
36,729,360
000
5,432,628
001,552,750
001,729,669-379,166
980,000
000
274,676,176
4,290,041
0
7,026
0
0
0
000
303,410
310,436
000
0
0
0000
310,4364,600,477
980,0000000
000980,000
0

前年度決算(B)7,832,900
01,725,751
64,511,589
189,084,994
0
27,8000940,600
6,450,053
0000
6,277,921
0000
276,851,608
197,415,753
33,167,295
36,692,588
0005,619,513
002,219,688
001,909,288-195,835
0000276,828,290
23,31806,961000000470,375
477,336000000000477,336
500,6540000000000

増減(A)-(B)-211,450
0-746,641-313,186
2,320,422
020,7500-476,100
84,953000
0-3,946,809
00
05,382,670
2,114,609-2,979,481
1,027,368
36,772000-186,885
00-666,938
00-179,619-183,331
980,000
000-2,152,114
4,266,7230
65
00
0000-166,965-166,900
000000000-166,900
4,099,823
980,000
0000
000
980,0000社会福祉法人
那珂市社会福祉協議会
特別増
減の部

0
資産評価損
0
固定資産売却損・処分損
0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
00
用 災害損失0
生活福祉資金会計繰入金費用0
生活福祉資金会計固定資産移管費用
0
その他の特別損失0
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）980,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）5,580,477
繰-30,067,654
前期繰越活動増減差額（１２）
越-24,487,177
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動0
基本金取崩額（１４）増0減 基金取崩額（１５）差0
その他の積立金取崩額（１６）額
7,003,001の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） -31,490,178

0
200
0
0
0
0
2-2
500,652-28,565,297-28,064,645
000
2,003,009-30,067,654

0-2
00
0
0
00-2
980,0025,079,825-1,502,357
3,577,4680004,999,992-1,422,524社会福祉法人 那珂市社会福祉協議会法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

49,002,353
31,928,286
1,863,397
15,210,670

前年度末36,716,637
34,534,811
2,181,826

１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金

短期貸付金
生活福祉資金会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
貸付事業貸付金
生活福祉資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
運用財産基金積立資産
事業運営積立資産
善意銀行積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計207,801,616
3,000,000

199,202,062
3,000,000

3,000,000

3,000,000

204,801,616

196,202,062

4,016,905
382,181

2,159,279
196,854

67,00067,000133,320,520

133,766,920

33,000,000
34,015,010

27,000,000
33,012,009

256,803,969

235,918,699

負債の部
当年度末

増減

12,285,716-2,606,525
0-318,429
15,210,670
000000000000000000008,599,554
000008,599,5540000
1,857,626
185,327
0
0
0
0
0
0
0
0
0-446,400
00006,000,000
1,003,001000020,885,270

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

46,629,266

30,100,877

19,256,598
15,210,670

17,474,611

32,9742,329,024

23,2082,313,058

9,800,000

10,290,000

170,713,620

172,538,050

170,713,620

172,538,050

217,342,886

202,638,927

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
生活福祉資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計純資産の部

増減

16,528,389
0
1,781,987
15,210,670
0
0
0
0
0
0
0
000
9,766
15,966000
0-490,000
0-1,824,430
00000-1,824,430
0
0
0
0
0
14,703,959

基本金
基金
運用財産基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金事業運営積立金
善意銀行積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,000,000
03,000,000
0936,251
67,015,010
33,000,000
34,015,010-31,490,178
5,580,477

335,41760,012,009
27,000,000
33,012,009-30,067,654
500,652000600,834
7,003,001
6,000,000
1,003,001-1,422,524
5,079,825

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

39,461,083
256,803,969

33,279,772
235,918,699

6,181,311
20,885,270