貸借対照表
平成２７年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金190,230

483,568▲ 293,338

普通預金

127,190,984

162,120,817▲ 34,929,833

定期預金

23,000,000

23,000,000

0

現金預金合計150,381,214

185,604,385▲ 35,223,171

未収入金

19,560,010

26,944,650▲ 7,384,640

立替金

200,0000

200,000

前払費用

701,850

701,8500その他流動資産合計

20,461,860

27,646,500▲ 7,184,640

流動資産合計170,843,074

213,250,885▲ 42,407,811

定期預金

50,000,000

50,000,000

0

基本財産合計50,000,000

50,000,000

0

退職給付引当預金

5,000,000

5,000,000

0

放送事業積立預金

130,000,000

130,000,000

0

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

23,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

特定資産合計158,350,000

161,450,000▲ 3,100,000

固定資産合計208,350,000

211,450,000▲ 3,100,000

資産合計

379,193,074

424,700,885▲ 45,507,811(２) その他流動資産

２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産

貸借対照表平成２７年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

当年度

前年度

増 減

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

49,877,845

65,447,020▲ 15,569,175

未払費用

4,413,845

1,580,625

2,833,220

預り金

10,233010,233

00054,301,923

67,027,645▲ 12,725,722

退職給付引当金000

固定負債合計00

054,301,923

67,027,645▲ 12,725,722

寄附金

23,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

指定正味財産合計

23,350,000

26,450,000▲ 3,100,000（うち基本財産への充当額）

000（うち特定財産への充当額）

23,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

一般正味財産合計

301,541,151

331,223,240▲ 29,682,089（うち基本財産への充当額）

50,000,000

50,000,000

0（うち特定財産への充当額）

135,000,000

135,000,000

0

正味財産合計324,891,151

357,673,240▲ 32,782,089

負債 及び 正味財産合計

379,193,074

424,700,885▲ 45,507,811

未払消費税
流動負債合計
２．固定負債

負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度

前年度増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

12,50012,5000124,205

32,52591,68060,000,000

60,000,000

0144,547,818

163,716,359▲ 19,168,541

0

0

0

144,547,818

163,716,359▲ 19,168,541

323,000

361,000▲ 38,000

3,100,000

2,460,000

640,000

1,747,307

726,194

1,021,113

209,854,830

227,308,578▲ 17,453,748

民教協全国大会費

5,968,505

5,527,260

441,245

研究協議会等助成費

6,788,998

6,255,739

533,259

番組開拓費

629,014

689,404▲ 60,390

新規事業研究開発費664,142755,915▲ 91,773

203,043,880

191,476,178

11,567,702

491,184

493,000▲ 1,816

8,730

100,716▲ 91,986

テープ管理費591,182

593,819▲ 2,637

業務委託費

3,929,580

5,858,392▲ 1,928,812

222,115,215

211,750,423

10,364,792② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計⑤ 受取補助金等
受取補助金⑥ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費

教育番組事業費
民教協会報発行費
雑費

民教協一般事業費計

正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目
２．被災地子育て支援事業費

当年度

前年度

増減

0

0

0

3,100,000

2,862,525

237,475

４．給与手当01,177,206▲ 1,177,206

５．退職給付費用

0150,000▲ 150,000

６．旅費交通費59,23667,528▲ 8,292

７．消耗品費177,578

120,244

57,334８．雑費

226,098

185,628

40,4709．業務委託費

2,084,548

2,159,876▲ 75,328

10．租税公課

100

228,145▲ 228,045

事業費計227,762,774

218,701,574

9,061,200

１．給与手当01,177,206▲ 1,177,206

２．退職給付費用

0150,000▲ 150,000

３．旅費交通費533,124

607,752▲ 74,628

４．消耗什器備品費

108,540

114,995▲ 6,455

５．消耗品費118,385

80,162

38,223６．会議費

637,857

795,244▲ 157,387

７．雑費

904,391

742,513

161,878

８．賃借料

7,387,200

6,583,500

803,700

９．業務委託費

2,084,548

2,159,876▲ 75,328

１０．租税公課

100

228,145▲ 228,045

管理費計11,774,145

12,639,392▲ 865,247

経常費用計

239,536,919

231,340,966

8,195,953

当期経常増減額▲ 29,682,089▲ 4,032,388▲ 25,649,701000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額▲ 29,682,089▲ 4,032,388▲ 25,649,701

当期一般正味財産増減額▲ 29,682,089▲ 4,032,388▲ 25,649,701

一般正味財産期首残高

331,223,240

335,255,628▲ 4,032,388

一般正味財産期末残高

301,541,151

331,223,240▲ 29,682,089

受取寄付金

000

受取寄付金計000

一般正味財産への振替額

3,100,000

2,460,000

640,000

当期指定正味財産増減額▲ 3,100,000▲ 2,460,000▲ 640,000

指定正味財産期首残高

26,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

指定正味財産期末残高

23,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

324,891,151

357,673,240▲ 32,782,089

３．子ども・未来プロジェクト事業費② 管理費

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益経常外収益計(２) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２6年４月１日から平成２7年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目

当年度
公益目的事業会計

法人会計

前年度

合計

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利子

12,500012,50012,5000122,955

1,250

124,205

32,52591,68030,000,000

30,000,000

60,000,000

60,000,000

0144,547,818

0

144,547,818

163,716,359▲ 19,168,541

0

0

0

0

0

144,547,818

0

144,547,818

163,716,359▲ 19,168,541

323,0000

323,000

361,000▲ 38,000

3,100,000

03,100,000

2,460,000

640,000

0

1,747,307

1,747,307

726,194

1,021,113

178,106,273

31,748,557

209,854,830

227,308,578▲ 17,453,748② 特定資産運用益
特定資産受取利子③ 受取会費
維持会費④ 事業収益民教協一般事業収益
被災地子育て支援事業収益
事業収益計⑤ 受取補助金等
受取補助金⑥ 受取寄附金
受取寄附金振替額
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用① 事業費
１．民教協一般事業費
民教協全国大会費

5,968,505

5,968,505

5,527,260

441,245

研究協議会等助成費

6,788,998

6,788,998

6,255,739

533,259

番組開拓費

629,014629,014

689,404▲ 60,390

新規事業研究開発費664,142664,142755,915▲ 91,773

203,043,880

203,043,880

191,476,178

11,567,702

491,184491,184

493,000▲ 1,816

8,730

8,730

100,716▲ 91,986

テープ管理費591,182

591,182

593,819▲ 2,637

業務委託費

3,929,580

3,929,580

5,858,392▲ 1,928,812

222,115,215

211,750,423

10,364,792

教育番組事業費
民教協会報発行費
雑費

民教協一般事業費計222,115,2150正味財産増減計算書内訳表
平成26年４月１日から平成27年３月３１日まで税込み（単位：円）

勘定科目
２．被災地子育て支援事業費

当年度
公益目的事業会計

法人会計

前年度

合計

増

減

0

0

0

0

3,100,000

3,100,000

2,862,525

237,475

4．給与手当00

1,177,206▲ 1,177,206

5．退職給付費用

00

150,000▲ 150,000

６．旅費交通費59,23659,23667,528▲ 8,292

７．消耗品費177,578

177,578

120,244

57,334８．雑費

226,098

226,098

185,628

40,470９．業務委託費

2,084,548

2,084,548

2,159,876▲ 75,329

10．租税公課

100

100

228,145▲ 228,045

事業費計227,762,774

0

227,762,774

218,701,574

9,061,200

１．給与手当001,177,206▲ 1,177,206

２．退職給付費用

00

150,000▲ 150,000

３．旅費交通費533,124

533,124

607,752▲ 74,628

４．消耗什器備品費

108,540

108,540

114,995▲ 6,455

５．消耗品費118,385

118,385

80,162

38,223６．会議費

637,857

637,857

795,244▲ 157,387

７．雑費

904,391

904,391

742,513

161,878

８．賃借料

7,387,200

7,387,200

6,583,500

803,700

9．業務委託費

2,084,548

2,084,548

2,159,876▲ 75,329

10．租税公課

100

100

228,145▲ 228,045

0

11,774,145

11,774,145

12,639,392▲ 865,247

経常費用計

227,762,774

11,774,145

239,536,919

231,340,966

8,195,953

当期経常増減額▲ 49,656,501

19,974,412▲ 29,682,089▲ 4,032,388▲ 25,649,701

0

0

000

経常外費用計00000

当期経常外増減額

0000

0

税引前当期一般正味財産増減額▲ 49,656,501

19,974,412▲ 29,682,089▲ 4,032,388▲ 25,649,701

当期一般正味財産増減額▲ 49,656,501

19,974,412▲ 29,682,089▲ 4,032,388▲ 25,649,701

一般正味財産期首残高

284,259,312

46,963,928

331,223,240

335,255,628▲ 4,032,388

一般正味財産期末残高

234,602,811

66,938,340

301,541,151

331,223,240▲ 29,682,089

受取寄付金

0

0

000

受取寄付金計00000

一般正味財産への振替額

3,100,000

03,100,000

2,460,000

640,000

当期指定正味財産増減額▲ 3,100,000

0▲ 3,100,000▲ 2,460,000▲ 640,000

指定正味財産期首残高

26,450,000

026,450,000

28,910,000▲ 2,460,000

指定正味財産期末残高

23,350,000

023,350,000

26,450,000▲ 3,100,000

257,952,811

66,938,340

324,891,151

357,673,240▲ 32,782,089

3．子ども・未来プロジェクト事業費

② 管理費

管理費計

２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。
科目

前期末残高

(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000--

50,000,000

50,000,000--50,000,000

退職給付引当預金

5,000,000--

5,000,000

放送事業積立預金

130,000,000--

130,000,000

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

26,450,000-

3,100,000

23,350,000

小計

特定資産

小計

161,450,000-

3,100,000

158,350,000

合計

211,450,000-

3,100,000

208,350,000（うち指定正味財産 から （うち一般正味財産の充当額）からの充当額）(単位：円）（うち負債に対応する額）

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
定期預金

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

50,000,000-

退職給付引当預金

5,000,000-

5,000,000-

放送事業積立預金

130,000,000-

130,000,000-

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業積立預金

23,350,000

23,350,000--

小計

特定資産

小計

158,350,000

23,350,000

135,000,000-

合計

208,350,000

23,350,000

185,000,000-

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表注記 ２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。
２.引当金の明細
引当金について、計上がないため、記載を省略する。

財産目録
平成２7年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として

190,230

三井住友銀行東京営業部

運転資金として101,792,509

三井住友銀行銀座支店

運転資金として61,622

みずほ銀行六本木支店

運転資金として24,781,089

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として555,764

みずほ銀行六本木支店

運転資金として2,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行
東京営業部

運転資金として21,000,000(株)テレビ朝日

番組販売代金9,642,813(株)博報堂ＤＹＭＰ

番組販売代金5,616,000

麻布税務署

消費税還付税額

1,335,697(株)電通

番組販売代金1,458,000(株)アサツー・ディ・ケイ

番組販売代金

648,000

信越放送(株)

平成26年度維持会費

450,000

定期預金

未収入

その他

409,500

立替金

長崎放送(株)中央出版グループ賞

200,000

前払費用(株)テレビ朝日

事務所 家賃及び管理費

615,600(株)テレビ朝日サービス

包括傷害保険料

流動資産合計86,250170,843,074（固定資産）
基本財産
定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

定期預金

みずほ銀行 六本木支店

放送事業積立預金

普通預金

公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している

33,000,000

放送事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

30,000,000

17,000,000

特定資産

三井住友銀行 銀座支店
定期預金

大和ネクスト銀行
子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪ
普通預金
ｸﾄ事業積立預金

三井住友銀行 東京営業部
退職給付引当預金

子ども・未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。

23,350,000

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 東京営業部

その他固定資産

100,000,000

職員 の退職金の支払いに備えたもの

5,000,0000固定資産合計

208,350,000

資産合計

379,193,074財産目録
平成２7年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表

場所・物量等

使用目的

金額（流動負債）
未払金

未払費用

教育番組事業費（電波料・番販料・製作費）
子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金
子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金
テレビ朝日国際ビジネス開発部

流動負債合計00
海外番販費

2,628,557(有)アド・コネクト

印刷費382,320(株)トラストネットワーク

派遣料

373,545(株)ビデオパックニッポン

編集ダビング費

356,335

ジャスネットコミュニケー
ションズ(株)

派遣料

317,950

テレビ朝日サービス(株)印刷費

105,300

その他
預り金

49,877,845

謝金源泉所得税

249,838
10,23354,301,923（固定負債）

固定負債合計0

負債合計

54,301,923

正味財産

324,891,151