別紙４
法 人 名

財産

目

社会福祉法人愛泉会録

令和6年3月31日（単位：円）
貸借対照表科目
場所・物量等
取得年度
使用目的等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現 金各サービス区分－
運転資金として普通預金
山形銀行南山形支店他－
運転資金として小計
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ給付費3月分等
事業未収金
全サービス区分－退職金・自販機手数料等
未 収 金
全サービス区分－処遇改善臨時特例交付金等
障害者支援施設向陽園他
未収補助金
－
商品・製品
ｴｺﾌｧｰﾑもとさわ他－
就労支援事業製品等
原 材 料
ｴｺﾌｧｰﾑもとさわ他－
就労支援事業原材料
立 替 金
全サービス区分－
消費税及び地方消費税
前払費用
法人本部他
－
家賃他
石川県施設応援派遣旅費
仮払金
障害者支援施設向陽園
－
流動
資産
合
計
２ 固定資産（１）基本財産
土 地
山形市長町三丁目436番1－
同447番3－
ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄちとせんぼ敷地
同448番3－同448番－
山形市長町三丁目447番4－

山形市宮町三丁目11番14

－－－－
－
－

同上11番16山形市大字柏倉児子墓655番5

固定資産
建 物

中山町大字長崎字上町
97番1同96番2
中山町大字長崎字上町
96番2
基本財産

-

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい（つばさ､あすなろ）
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい（よつば）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ向陽園（西の家）
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰなかやま（ｻﾆｰﾊｳｽ）
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰなかやま（雨宿館）

土地

山形市大字長谷堂字川原4687番地

1986

山形市大字長谷堂字川原4687番地

1994

山形市大字長谷堂字川原4688番地

2003合

山形市大字長谷堂字川原4689番地
就労
山形市長町3丁目448番
地､447番地3､448番地32008
小2009

ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄちとせんぼ
山形市長町3丁目447番
地4
山形市長町3丁目447番地4､436番地1

減価償却累計額－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－-

-

計

第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(主たる建物)
第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(体育館)
第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(訓練棟)

障害者支援施設向陽園

取得価額

小

貸借対照表価額

306,81299,991,062
100,297,874
185,835,754
9,141,241
1,809,283
8,507,636
257,115395,100
5,656,588
1,430
311,902,021

23,979,480

36,635,200
14,000,000
3,000,000
7,339,650
5,782,325
90,736,655

687,318,229

485,455,139

201,863,090

103,261,414

67,265,705

35,995,709

14,092,990

12,406,865

1,686,125

計804,672,633

565,127,709

239,544,924

第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等に使用(バイオ)3,255,000

3,098,875

156,125

計3,255,000

3,098,875

156,125

第二種社会福祉事業である､ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄちとせんぼ等に使用

11,133,870

7,403,128

3,730,742

小11,133,870

7,403,128

3,730,742

計2011

第二種社会福祉事業である､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい等に使用（つばさ）53,971,106

36,233,975

17,737,131

2011

第二種社会福祉事業である､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい等に使用（あすなろ）

51,939,331

33,691,510

18,247,821

山形市宮町3丁目11番
地14､11番地16

2010

第二種社会福祉事業である､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい等に使用（よつば）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい
山形市大字柏倉児子墓
655番5

2013

2021

中山町大字長崎字上町
96番2

2022

計

第二種社会福祉事業である､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ向陽園等に使用（西の家）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ向陽園
中山町大字長崎字上町
97番1､96番2

小小計

第二種社会福祉事業である､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰなかやま等に使用（ｻﾆｰﾊｳｽ）
第二種社会福祉事業である､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰなかやま等に使用（雨宿館）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰなかやま
小計
基本財産
建物
合計
固定資産
定期預金
山形銀行南山形支店－
基本財産合計固定資産（２）その他の固定資産
山形市諏訪町所在の「法建 物人本部諏訪町事務所改築
2018 法人本部工事」
山形市長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」の建物
山形市元木二丁目所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ心音」の建物
山形市南原町三丁目所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ心音」の建物
山形市南一番町所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ心音」の建物
上山市狸森久々取所在の「ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄさくら」の建物

9,862,537

6,688,747

3,173,790

115,772,974

76,614,232

39,158,742

17,982,001

13,578,029

4,403,972

17,982,001

13,578,029

4,403,972

69,905,743

8,228,472

61,677,271

28,290,175

1,393,076

26,897,099

98,195,918
1,051,012,396－

9,621,548
675,443,521－

88,574,370
375,568,875
1,000,000
467,305,530

4,920,168

1,566,096

3,354,072

1986

敷地外給水設備等

5,210,750

5,210,747

3

2005

さくらんぼはうすトイ
レ改修

2,317,039

2,317,037

2

2011

来未防雪ﾈｯﾄ設置工事
等

232,728

166,741

65,9872008

れもんはうす浴室改修
等

2,484,160

2,425,422

58,7382006

さくら班作業場電気工事等

24,201,837

21,667,093

2,534,744

2010

作業場電気設備工事

598,945539,041

59,9042014

みるく・くれよん消防
設備設置工事3,120,734

2,791,977

328,757

2015

玄関ポーチ設置工事

135,000

81,00054,0002016

改修工事

3,694,988

3,237,326

457,662

2016

エレベーター設置工事

3,760,000

1,769,408

1,990,592

2017

スプリンクラー設備設
置工事

3,758,400

2,902,320856,080

2018

スプリンクラー設備設
置工事

3,472,200

2,604,150

868,0502018

トイレ設備改装工事

1,879,200

647,280

1,231,920

天童市老野森所在の「ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄ天花」の建物

2020

トイレ入替工事

143,000

30,187

112,813山形市江俣一丁目所在の「ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄにじいろ」の建物

2022

改修工事等

4,909,030

676,428

4,232,602

天童市老野森所在の「ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄ天花」の建物

2021

小便器設置工事

319,777

55,071

264,706

中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物

2022

第二種社会福祉事業である､多機能型事業所なかやま虹の丘等に使用

140,800

10,168130,632

山形市長谷堂所在の「ｴｺﾌｧｰﾑもとさわ」の建物
上山市弁天二丁目所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ向陽園」の建物
山形市飯田西四丁目所在の「児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ月のひかり」の建物
山形市上町4丁目所在の「ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄたんぽぽ工房」の建物
山形市花楯二丁目所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい」の建物
山形市桧町一丁目所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰみらい」の建物
山形市片谷地所在の「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ心音」の建物
天童市老野森所在の「地域活動支援ｾﾝﾀｰ天花」の建物

固定資産
構 築 物

中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物

2023

事務所移設LAN配線工事

258,500

1,436

257,064

中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物

2023

電気設備工事224,400

1,246

223,154

65,781,656

48,700,174

17,081,482

その他の固定資産
山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他
山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他
山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他

建物

小計－

下水道切り替え工事他

78,762,648

69,903,159

8,859,489－

日産キャラバン

23,078,925

21,481,331

1,597,594－

電話用配管設備工事等

164,203,357

146,583,000

17,620,357－

土地分筆登記費用等

2,775,530-

2,775,530－

公用車キャラバン・エアコンリース

39,026,420

27,042,592

11,983,828－

電話加入権利等

485,452

15,397470,055－

栄養管理システム等

13,140,979

10,247,156

2,893,823－

支援記録システム等

12,252,900

7,351,740

4,901,160－

職員退職金のための引
当資産

－

－

90,952,192

移行時特別積立
ゆうちょ銀行本沢支店
資産－

移行時特別積立資産－－

10,000,000

施設設備整備積 山形銀行南山形支店／Ｊ立資産
Ａ山形南支店－

施設設備整備のための積立資産－－

2,000,000

山形市諏訪町一丁目所在の「法人本部」他

－

敷金他

－－

38,856,000

ローザ－

公用車ﾘｻｲｸﾙ費用－－

5,128,549

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

土地家屋調査士 他

有形リース資産 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他
山形市大字長谷堂所在の権利「障害者支援施設向陽園」他
ソフトウエア 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他
無形リース資産 山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他

退職給付引当資産 （公社）山形県社会福祉振興会差入保証金

他

長期前払費用

固資

固定資産
定 資 産
産合合他

その他の固定資産計

小計

215,120,059
682,425,589
994,327,610

計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金 山形県借入金

事業未払金

業者支払翌月分等－－－

15,000,000
69,193,118

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金

山形銀行借入金－－－

10,075,000

山形銀行借入金－－－

12,376,000

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

6,168,101
524,659
3,815,986
31,072,000
148,224,864

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

68,125,000
7,648,000
10,757,059
90,952,192
177,482,251
325,707,115
668,620,495

1年以内返済予定ﾘｰｽ債務 日通ﾘｰｽ＆ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱

預り金
職員預り金
賞与引当金
流 動 負 債
２ 固定負債
設備資金借入金

ほのぼのﾘｰｽ料
職員所得税他
職員賞与引当金合計

山形銀行借入金
山形銀行借入金
リース債務
日通ﾘｰｽ＆ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱
退職給付引当金 退職給付引当金
固 定 負 債
合計
負債
合計
差
引純資産
長期運営資金借入金

（記載上の留意事項）
・土地､建物が複数ある場合には､科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと､該当し得ないものが含まれる場合には､分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は､小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には､社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお､負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は､「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については､「減価償却累計額」欄を記載する。なお､減価償却累計額には､減損損失累欄に記載する。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。