収支予算書(案）
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科（単位:円）目

当年度

前年度増 減Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事業活動収入〔100,000 〕 〔300,000 〕△ 200,000(100,000 ) (300,000 )△ 200,000〔1,500,000 〕 〔1,500,000 〕

0(1,500,000 ) (1,500,000 )0〔236,600,000 〕 〔236,960,000 〕△ 360,000

正会員会費収入(236,000,000 ) (236,000,000 )0

賛助会員会費収入(600,000 ) (960,000 )△ 360,000〔163,700,000 〕 〔182,250,000 〕△ 18,550,000(4,400,000 ) (5,000,000 )△ 600,000

4,400,000

5,000,000△ 600,000

159,300,000 ) (177,250,000 )△ 17,950,000

教育研修会事業収入

1,000,000

1,250,000△ 250,000

警備員教育事業収入

33,000,000

35,000,000△ 2,000,000

職業訓練認定校事業収入

8,800,000

9,000,000△ 200,000

公安委員会講習事業収入

32,000,000

30,000,000

2,000,000

特別講習事業収入

43,500,000

42,000,000

1,500,000

教育書籍販売収入

41,000,000

50,000,000△ 9,000,000

010,000,000△ 10,000,000

5,060,000 〕 〔5,300,000 〕△ 240,000

総会会費収入2,000,000

2,000,000

0

互礼会会費収入

3,000,000

3,000,000

060,000300,000△ 240,000

406,960,000

426,310,000△ 19,350,000〔303,232,000 〕 〔330,669,000 〕△ 27,437,000(55,760,000 ) (66,345,000 )△ 10,585,000

広報啓蒙活動事業費支出

40,525,000

45,445,000△ 4,920,000

犯罪抑止活動事業費支出

15,235,000

20,900,000△ 5,665,000

172,615,000 ) (178,431,000 )△ 5,816,000

教育研修会事業費支出

15,011,000

11,904,000

3,107,000

警備員教育事業費支出

37,313,000

34,158,000

3,155,000

職業訓練認定校事業費支出

16,372,000

14,451,000

1,921,000

公安委員会講習事業費支出

33,585,000

35,665,000△ 2,080,000

特別講習事業費支出

70,334,000

69,343,000

991,000

特定資産運用収入
特定資産利息収入
入会金収入
入会金収入
会費収入

事業収入
啓発普及事業収入
広報啓蒙活動事業収入

育成事業収入(旧資格者講習事業収入

雑収入〔その他事業活動収入合計
２． 事業活動支出
事業費支出
啓発普及事業費支出

育成事業費支出(1012,910,000△ 12,910,000

12,519,000 ) (15,217,000 )△ 2,698,000

調査研究事業費支出

4,531,000

2,407,000

2,124,000

適正化指導事業費支出

7,988,000

12,810,000△ 4,822,000

旧資格者講習事業費支出調査研究指導事業費支出(災害対策支援事業費支出(11,112,000 ) (12,116,000 )△ 1,004,000

書籍等販売事業費支出(40,943,000 ) (49,675,000 )△ 8,732,000

表彰等事業費支出(10,283,000 ) (8,885,000 )

1,398,000〔90,728,000 〕 〔84,641,000 〕

6,087,000

役員報酬支出4,230,000

3,525,000

705,000

給料手当支出7,420,000

4,628,000

2,792,000

賞与支出

2,501,000

1,712,000

789,000

通勤手当支出730,000

513,000

217,000

退職給付費用支出

260,000

0260,000

法定福利費支出

2,282,000

1,311,000

971,000

福利厚生費支出

261,000

150,000

111,000

旅費交通費支出

964,000

1,065,000△ 101,000

通信運搬費支出

1,214,000

2,306,000△ 1,092,000

消耗品費支出

1,007,000

1,500,000△ 493,000

印刷製本費支出

1,477,000

750,000

727,000

新聞図書費支出

100,000

300,000△ 200,000

光熱水料費支出

137,000

116,000

21,0002,225,000

2,193,000

32,000

OA整備費支出

498,000

300,000

198,000

リース料支出

166,000

134,000

32,0001,000,000

1,000,000

0570,000400,000

170,000

6,000,000

6,000,000

0050,000△ 50,000

公益法人新制度移行準備費支出

1,500,000

1,500,000

0

諸謝金支出

2,500,000

1,000,000

1,500,000

租税公課支出4,400,000

5,300,000△ 900,000

手数料支出

1,515,000

717,000

798,000

全警協会費支出

46,320,000

46,320,000

0

委託費支出

1,121,000

1,471,000△ 350,000

渉外費支出

180,000

230,000△ 50,000

慶弔費支出

100,000

100,000

0

雑支出

50,00050,0000393,960,000

415,310,000△ 21,350,000

13,000,000

11,000,000

2,000,000

管理費支出

賃借料支出

会場借上費支出
会議費支出
主催行事費支出
WEBサイト管理費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額（A)2Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入特定資産取崩収入〔21,000,000 〕 〔0〕21,000,000

退職給付引当資産取崩収入(1,000,000 ) (0 )1,000,000

設備整備積立資産取崩収入(20,000,000 ) (0 )20,000,000

21,000,000

021,000,000

投資活動収入計
２． 投資活動支出
特定資産取得支出〔54,000,000 〕 〔43,900,000 〕

10,100,000

役員退職慰労引当資産取得支出(700,000 ) (700,000 )0

退職給付引当資産取得支出(3,300,000 ) (3,200,000 )100,000

施設拡充積立資産取得支出(0 )(30,000,000 )△ 30,000,000

設備整備積立資産取得支出(10,000,000 ) (0 )10,000,000

災害対策支援資金積立資産取得支出(10,000,000 ) (10,000,000 )

0

育成事業推進基金取得支出(30,000,000 ) (0 )30,000,000〔20,000,000 〕 〔7,100,000 〕

12,900,000

什器備品購入支出(5,000,000 ) (1,600,000 )

3,400,000

ソフトウエア購入支出(15,000,000 ) (5,500,000 )

9,500,000

74,000,000

51,000,000

23,000,000△ 53,000,000△ 51,000,000△ 2,000,000

000000000

固定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額（B)Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入
財務活動収入計
２． 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額（C)Ⅳ 予備費支出（D)
当期収支差額（A)+(B)+（C)-(D)〔10,000,000 〕 〔10,000,000 〕

0△ 50,000,000△ 50,000,0000

前期繰越収支差額

50,000,000

50,000,0000

次期繰越収支差額

0003