社会福祉法人恵心会
資金収支予算書（令和２年度）令和２年度資金収支予算書
勘 定 科 目

２年度

元年度

増

介護保険事業収入

613,777,000

602,030,000

11,747,000

施設介護料収入420,571,000

411,946,000

8,625,000 稼働率97%

378,520,000

370,742,000

7,778,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）42,051,000

41,204,000

847,000

40,107,000

38,784,000

1,323,000 稼働率100%（介護報酬収入）36,098,000

34,906,000

1,192,000

介護報酬収入36,098,000

34,906,000

1,192,000

000（利用者負担金収入）

4,009,000

3,878,000

131,000

介護負担金収入4,009,000

3,878,000

131,000000

152,295,000

150,477,000

1,818,000

2,749,000

2,749,000

042,00036,0006,000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

64,058,000

63,779,000

279,000

居住費収入（公費）000

居住費収入（一般）

85,446,000

83,913,000

1,533,000

804,000

823,000△ 19,000

000

受託事業収入516,000

540,000△ 24,000

その他の事業収入

288,000

283,000

5,000

00

0

0

0

0

7,000

7,000

0

7,000

7,000

0

138,000

162,000△ 24,000

受取研修費収入

37,00041,000△ 4,000

雑収入

101,000

121,000△ 20,000

613,922,000

602,199,000

11,723,000

445,287,400

430,100,000

15,187,400 人件費率 72.5%

役員報酬支出

8,065,000

7,915,000

150,000 産業医報酬の増

職員給料支出285,485,400

275,450,000

10,035,400 昇給率 1.7%

職員賞与支出82,636,000

79,525,000

3,111,000 期末勤勉手当一律4.4ヶ月000

派遣職員費支出

2,226,000

1,298,000

928,000

退職給付支出10,594,000

9,924,000

670,000

法定福利費支出56,281,000

55,988,000

293,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入
事業 収

介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入

活

居宅介護サービス利用料収入

動に入その他の事業収入
補助金事業収入よ

経常経費寄付金収入
経常経費寄付金収入

る

受取利息収入受取利息収入収

その他の収入支事業活動収入計 (1)
人件費支出支

非常勤職員給与支出
出1減

付記勘 定 科 目

２年度

元年度

増

80,545,000

82,220,000△ 1,675,000

給食費支出

30,879,000

31,098,000△ 219,000 実績単価5円減額

介護用品費支出

11,177,000

11,445,000△ 268,000

保健衛生費支出

1,040,000

1,004,000

36,00020,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出2,303,000

2,383,000

日用品費支出

220,000

162,000

水道光熱費支出

16,918,000

17,668,000

燃料費支出

5,000,000

5,000,000

消耗器具備品費支出

3,448,000

4,396,000

保険料支出

270,000

270,0000

賃借料支出

8,233,000

7,838,000

395,000

車輌費支出

997,000

896,000

101,000

雑支出

40,00040,0000

事務費支出

61,129,000

58,229,000

2,900,000

福利厚生費支出

2,893,000

2,857,000

職員被服費支出

1,137,000

1,144,000△ 7,000

旅費交通費支出

137,000

135,000

2,000

研修研究費支出

1,253,000

1,568,000△ 315,000 参加研修及び参加人数の見直し

事務消耗品費支出

5,416,000

5,438,000△ 22,000

印刷製本費支出

283,000

257,000

26,000

水道光熱費支出

3,384,000

3,534,000

燃料費支出

1,000,000

1,000,000

修繕費支出

10,276,000

9,480,000

796,000 非常用発電機点検（10年に1回）

通信運搬費支出

1,259,000

1,169,000

90,000

会議費支出

135,000

135,0000

広報費支出

307,000

956,000

業務委託費支出

21,431,000

20,539,000

892,000 ワックス塗布作業分

手数料支出

4,369,000

2,762,000

1,607,000 電気料金削減手数料分の増加

保険料支出

1,002,0001,160,000△ 158,000

賃借料支出

3,067,000

2,191,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

23,00018,000

5,000

保守料支出

2,571,000

2,555,000

16,000

渉外費支出

223,000

183,000

40,000

諸会費

511,000

496,000

15,000

雑支出

436,000

636,000

事業費支出

医療費支出

事

業

活動
支に出よる

収

支2減

付記

△ 80,000 行事費の見直しによる節減
58,000△ 750,000 電気料金の減額
0△ 948,000 ユニット購入備品の節減

36,000 職員慶弔費分の増額△ 150,000 電気料金の減額
0△ 649,000 昨年度ＨＰリニューアル予算減額

876,000 ハイエースロング分の増加△ 200,000 除雪費用（１回分）の減

勘 定 科 目支払利息支出

２年度

元年度増

減

付記6,697,000

7,485,000△ 788,000

6,697,000

7,485,000△ 788,000

000000000事
支払利息支出業
その他の支出活動 支雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる
徴収不能額
収
事業活動支出計 (2)支000593,658,400

578,034,000

15,624,400

事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)20,263,600

24,165,000△ 3,901,400000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)000

設備資金借入金元金償還支出

39,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

2,034,000

2,227,000△ 193,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

2,034,000

2,227,000△ 193,000

固定資産除却・廃棄支出

000

2,393,000

2,393,000

043,583,000

43,776,000△ 193,000△ 43,583,000△ 43,776,000

193,000

000

0

0

00

0

0000

00

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

0△ 25,319,400△ 21,611,000△ 3,708,400

前期末支払資金残高 (12)173,275,431

194,886,431△ 21,611,000

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)147,956,031

173,275,431△ 25,319,400

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入

施設整備等による
収支支出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)3