別紙４
財産目録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
特別養護老人ホーム

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

両替用現金

20,000

小口現金

特別養護老人ホーム

現金手許有高

67,596

立替金小口現金

特別養護老人ホーム

利用者様医療費等立替用現金

108,043

普通預金

千葉信用金庫/長浦支店
千葉信用金庫/長浦支店
千葉信用金庫/長浦支店
千葉信用金庫/姉崎支店
千葉興業銀行/袖ケ浦支店
千葉信用金庫/長浦支店

運営資金
〃〃
〃
〃
〃

54,717,244
256,146,892
2,513,322
3,634,222
1
317,011,681

小計
定期預金
定期積金
事業未収金

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

未収金

特別養護老人ホーム

小計
令和5年1月分介護報酬
令和5年2月分介護報酬
令和5年3月分介護報酬
令和5年2～3月分個人利用料
令和4年度ブランチ運営委託料等
小計
令和5年3月分自動販売機手数料

317,207,320
101,197
36,100,050
39,960,915
12,872,905
606,737
89,641,804
14,028

貯蔵品

特別養護老人ホーム

消耗品等

立替金

特別養護老人ホーム

利用者様医療費等立替

497,931

前払費用

損保ジャパン

建物火災保険料R5.4月～R6.3月分

653,439

仮払金

ウイルパス

久保田倉庫使用料

660,000

未収補助金
2,352,274

徴収不能引当金
流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地

建物

411,026,796

袖ヶ浦市久保田坂本857-7
袖ヶ浦市久保田坂本857-9
袖ヶ浦市久保田坂本858-4
袖ヶ浦市久保田坂本858-5
袖ヶ浦市久保田坂本858-6
袖ヶ浦市長浦駅前8-18-1
袖ヶ浦市長浦駅前8-18-2
袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1
袖ヶ浦市長浦駅前8-39-2
袖ヶ浦市久保田坂本857-9
袖ヶ浦市久保田坂本858-4
袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1

昭和61.4.1
平成9.4.21
平成25.3.31

特別養護老人ホーム Ａ棟敷地
特別養護老人ホーム Ａ棟敷地
特別養護老人ホーム Ｂ棟敷地
特別養護老人ホーム Ｂ棟敷地
特別養護老人ホーム Ｂ棟渡り廊下
特別養護老人ホーム 駐車場敷地
特別養護老人ホーム 駐車場敷地
特別養護老人ホーム Ｃ棟敷地
特別養護老人ホーム Ｃ棟敷地
小計
特別養護老人ホーム Ａ棟
特別養護老人ホーム Ｂ棟
特別養護老人ホーム Ｃ棟
小計473,361,283
354,175,210
392,055,888

393,975,005
173,042,833
200,153,280

6,082,944
115,920,056
30,774,472
124,460
24,40813,513,731
5,818,269
71,746,370
215,880
244,220,590
79,386,278
181,132,377
191,902,608
452,421,263

建物附属設備基本財産合計696,641,853

貸借対照表科目(２) その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物

場所・物量等
特別養護老人ホーム Ａ棟Ｂ棟
特別養護老人ホーム Ａ棟Ｂ棟
特別養護老人ホーム Ｃ棟

機械及び装置車輌運搬具

袖ヶ浦市久保田坂本857-9
車両No.袖ケ浦800さ1477
車両No.袖ケ浦500ら7630
車両No.袖ケ浦800す798
車両No.袖ケ浦501て7851
車両No.袖ケ浦800す3279
車両No.袖ケ浦501み6397
車両No.袖ケ浦880あ1037

器具及び備品歩行補助平行棒他

権利

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム Ａ棟Ｂ棟
特別養護老人ホーム Ａ棟Ｂ棟
特別養護老人ホーム Ｃ棟
特別養護老人ホーム Ａ棟Ｂ棟

ソフトウェア

無形リース資産保険積立金
退職給付引当資産

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

取得年度

使用目的等

平成26.11.28 高圧変電設備（キューヒ゛クル）改修工事他
新館外構工事造成工事他
ユニット棟外構工事他
小計
太陽光発電システム
ニッサンキャラバン
トヨタノア
トヨタレジアスエース,カーナビシステム
トヨタヴィッツＦ
トヨタレジアスエース
スズキアルトエコ
ダイハツハイゼットカーゴ
小計
歩行補助平行棒他
電話設置負担金
袖ケ浦市公共下水道事業受益者負担金
袖ケ浦市水道事業加入金
袖ケ浦市水道事業加入金
袖ケ浦市公共下水道受益者受益者負担金
小計
スマホ対応 ＨＰプログラムソフト
ほのぼのソフト（ケアマネ用）
NEXTほのぼの基本システム一式
ほのぼのCarepaletteシステム
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

19,005,000

9,853,547

9,151,453

52,146,845
84,784,000

49,893,395
22,673,999

17,213,000
3,687,940
1,394,818
2,406,890
732,160
1,993,790
609,410
953,868

3,046,701
3,687,939
1,394,817
2,406,888
631,728
1,720,303
609,409953,867

169,938,009

132,832,474

2,253,450
62,110,001
64,363,451
14,166,299
1
1
2
100,432
273,4871
1373,925
37,105,535

149,2402,251,760
1,470,000
2,625,000
750,000

1,502,670
1,470,000
1,898,312
400,000

993,600
133,920
5,570,070
3,929,728

993,600
109,368
1,763,855
851,440

149,240
749,090726,688
350,000
1,975,018
24,552
3,806,215
3,078,288
6,909,055

日本生命保険相互会社
千葉県社会福祉事業共助会

長期定期保険従業員退職金掛金

15,255,707
20,797,940

融資返済用積立資産

千葉信用金庫/長浦支店
千葉信用金庫/長浦支店
千葉信用金庫/長浦支店

融資返済用積立
融資返済用積立
融資返済用積立修繕積立用積立資産

千葉信用金庫/長浦支店
千葉信用金庫/長浦支店

修繕積立用積立修繕積立用積立

11,117,249
8,500,000
34,471,270
54,088,519
17,500,000
8,500,000
26,000,000

小計

小計
差入保証金
長期前払費用

損保ジャパン

建物火災保険料R6.4月～R7.8月分

925,703その他の固定資産

特別養護老人ホーム

車両７台分 リサイクル預託金

72,420

出資金

千葉信用金庫

出資金

1,000,000

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

252,185,025
948,826,878
1,359,853,674

令和5年3月分水道光熱費他

10,600,900

独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構
千葉信用金庫/姉崎支店
千葉信用金庫/姉崎支店
千葉信用金庫/姉崎支店8,520,000
9,456,000
1,980,000
1,674,000
1,650,000
23,280,000

小計
１年以内返済予定リース債務

貸借対照表科目
未払費用

場所・物量等
令和5年3月分社会保険

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
7,972,958

職員預り金
賞与引当金

２ 固定負債
設備資金借入金

令和4年12月～令和5年3月分

16,082,668

流動負債合計57,936,526

独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構
千葉信用金庫/姉崎支店
千葉信用金庫/姉崎支店
千葉信用金庫/姉崎支店

6,390,000
171,784,000
8,715,000
9,207,000
1,650,000
197,746,000
20,797,940

小計
退職給付引当金

千葉県社会福祉事業共助会退職掛金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

218,543,940
276,480,466
1,083,373,208