社会福祉法人恵心会
資金収支予算書（平成３０年度）

平成２９年度資金収支予算書
勘定科目

29年度

28年度

介護保険事業収入

582,336,000

572,881,000

9,455,000 介護職員処遇改善加算Ⅱ→Ⅰ

施設介護料収入

385,032,000

378,008,000

7,024,000

346,524,000

340,204,000

6,320,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）38,508,000

37,804,000

704,000

44,833,000

43,486,000

1,347,000（介護報酬収入）40,351,000

39,138,000

1,213,000

介護報酬収入40,351,000

39,138,000

1,213,000

000（利用者負担金収入）

4,482,000

4,348,000

134,000

介護負担金収入

4,482,000

4,348,000

134,000

00

0

151,644,000

150,560,000

2,165,000

2,521,000△ 356,000

12,00013,000△ 1,000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

64,907,000

63,466,000

1,441,000

居住費収入（公費）000

居住費収入（一般）

84,560,000

84,560,000

0827,000

827,0000000

受託事業収入540,000

540,0000

その他の事業収入

287,000

287,000

0

0

0

0

0

0

0

35,00035,000035,00035,0000177,000

198,000△ 21,000

受取研修費収入28,00034,000△ 6,000

雑収入

149,000

164,000△ 15,000

582,548,000

573,114,000

9,434,000

416,592,000

413,483,000

3,109,000

役員報酬支出10,628,000

10,708,000△ 80,000

職員給料支出

264,236,000

263,404,000

832,000

職員賞与支出73,648,000

72,353,000

1,295,000000

派遣職員費支出

4,692,000

5,962,000△ 1,270,000

退職給付支出9,343,000

8,896,000

447,000

法定福利費支出

54,045,000

52,160,000

1,885,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入

事業 収

介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入

活

居宅介護サービス利用料収入

動に入その他の事業収入
補助金事業収入よ

経常経費寄付金収入
経常経費寄付金収入

る

受取利息収入受取利息収入収

その他の収入支事業活動収入計 (1)
人件費支出支

非常勤職員給与支出
出

増

減

付記

1,084,000 負担段階４の増

勘定科目

29年度

28年度

増

80,774,000

81,089,000△ 315,000

給食費支出

30,003,000

29,346,000

657,000

介護用品費支出11,607,000

12,623,000△ 1,016,000

保健衛生費支出

752,000

773,000△ 21,000

医療費支出

20,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出

1,776,000

1,643,000

133,000

日用品費支出128,000

120,000

8,000

水道光熱費支出17,459,000

17,009,000

450,000

燃料費支出

5,000,000

5,250,000△ 250,000

消耗器具備品費支出

5,513,000

6,102,000△ 589,000

保険料支出

270,000

270,0000

賃借料支出

7,163,000

6,805,000

358,000

車輌費支出

1,043,000

1,078,000△ 35,000

雑支出

40,00050,000△ 10,000

事務費支出

58,736,000

50,480,000

8,256,000

福利厚生費支出

2,721,000

2,615,000

106,000

職員被服費支出

1,363,000

1,306,000

57,000

旅費交通費支出

135,000

130,000

5,000

研修研究費支出

1,468,000

1,468,000

0

事務消耗品費支出

5,005,000

4,626,000

379,000

印刷製本費支出

257,000

261,000△ 4,000

水道光熱費支出

3,493,000

3,402,000

91,000

燃料費支出

1,000,000

1,050,000△ 50,000

修繕費支出

12,498,000

6,897,000

5,601,000

通信運搬費支出

1,150,000

1,046,000

104,000

会議費支出

135,000

161,000△ 26,000

広報費支出

306,000

256,000

50,000

業務委託費支出

19,630,000

18,013,000

1,617,000

手数料支出

3,139,000

2,940,000

199,000

保険料支出

844,000

792,000

52,000

賃借料支出

1,921,000

1,651,000270,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

18,00018,0000

保守料支出

2,423,000

2,642,000△ 219,000

渉外費支出

188,000

188,0000

諸会費

390,000

390,0000

雑支出

636,000

612,000

24,000

事業費支出

事

業

活動
支に出
よる

収

支減

付記

勘定科目

29年度

28年度

増

8,995,000

9,776,000△ 781,000

8,995,000

9,776,000△ 781,000

000

0

00

0

0

00

0

0

565,097,000

554,828,000

10,269,000

17,451,000

18,286,000△ 835,000

000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)00

039,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

910,000

2,340,000△ 1,430,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000

910,000

2,340,000△ 1,430,000

0

0

0

1,584,000

1,861,000△ 277,000

41,650,000

43,357,000△ 1,707,000△ 41,650,000△ 43,357,000

1,707,000

00000000000000000000

02,000,000

2,000,000

0△ 26,199,000△ 27,071,000

872,000

前期末支払資金残高 (12)251,324,431

225,125,431

26,199,000

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)225,125,431

198,054,431

27,071,000

支払利息支出事
支払利息支出業
その他の支出活支動
雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる
徴収不能額
収事業活動支出計 (2)支事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入

施
設整備等による
収支

設備資金借入金元金償還支出

支
出

器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)減