社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 6年 4月 1日(単位：円)

収事

業

活動入

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般）
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出

前年度予算額343,358,000
199,395,000
179,400,000
215,000
19,780,000
57,600,000
57,600,000
7,300,000
7,300,000
9,550,000
8,350,000
1,200,000
3,268,000
2,890,000
378,000
59,890,000
840,000
10,490,000
25,950,000
7,840,000
12,420,000
2,350,000
6,355,000
4,205,000
2,150,000
1,005,167,200
888,371,000
676,135,000
370,000
195,040,000
16,826,000
1,000,0008,270,000
8,270,000
69,835,000
37,691,200
8,805,200
570,000
27,769,000
547,000
12,035,000
12,035,000
45,03945,03916,381,560
13,660,000
2,721,560
1,376,986,799
1,033,400,441
300,000
569,396,782

当初予算額
362,439,000
208,020,000
187,000,000
230,000
20,790,000
63,720,000
63,720,000
7,083,000
7,083,000
15,106,000
13,656,000
1,450,000
3,530,000
3,180,000
350,000
62,320,000
850,000
9,900,000
27,310,000
8,360,000
13,450,000
2,450,000
2,660,000
410,000
2,250,000
1,035,688,500
917,498,000
688,736,000
390,000
209,730,000
200,000
18,442,000
1,015,000
8,500,000
8,500,000
72,815,000
35,860,500
5,521,500
29,937,000
402,000
1,810,000
1,810,000
49,40049,40016,530,000
10,00013,970,000
2,550,000
1,416,516,900
1,087,413,800
300,000
579,618,900

増 減
19,081,000
8,625,000
7,600,000
15,0001,010,000
6,120,000
6,120,000-217,000-217,000
5,556,000
5,306,000
250,000
262,000
290,000-28,000
2,430,000
10,000-590,000
1,360,000
520,000
1,030,000
100,000-3,695,000-3,795,000
100,000
30,521,300
29,127,000
12,601,000
20,00014,690,000
200,000
1,616,000
15,000230,000
230,000
2,980,000-1,830,700-3,283,700-570,000
2,168,000-145,000-10,225,000-10,225,000
4,361
4,361
148,440
10,000310,000-171,560
39,530,101
54,013,359
10,222,118

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 6年 4月 1日(単位：円)によ

支る

収

支出

勘 定 科
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員俸給
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
診療・療養等材料費
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
利用者保険料
その他の保険料
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
燃料費
車検費用
修理・整備費
自動車保険料
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
職員保険料
職員健康診断料
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費
研修旅費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

目

前年度予算額435,871,360
133,525,422
112,618,560
195,836,104
148,109,208
24,313,936
23,412,960
5,700,000
16,029,125
133,519,870
123,018,870
10,501,000
208,856,222
80,696,000
7,346,000
4,535,600
3,155,000
627,800
752,800
14,0001,845,000
3,347,000
2,614,000
770,000
41,695,000
123,000
10,787,000
3,602,902
1,765,378
1,837,524
16,001,600
1,378,500
34,062,593
18,944,000
1,449,899
7,954,890
5,713,804
38,027
81,694,785
10,342,631
1,825,000
4,971,631
3,546,000
500,000
1,360,000
1,744,000
1,058,000
686,000
4,112,000
2,112,000
5,845,000
6,541,000
124,000

当初予算額
452,361,900
127,257,000
119,190,000
229,469,275
182,079,400
23,850,000
23,539,875
5,700,000
17,587,625
135,548,000
124,499,000
11,049,000
213,042,966
82,091,000
7,773,000
4,838,000
3,501,000
544,000
793,000
131,000
2,000,000
4,276,000
2,537,200
780,000
43,404,000
130,000
9,137,000
3,853,224
1,929,224
1,924,000
16,853,600
1,598,500
33,596,000
19,170,000
1,292,000
6,919,000
6,215,000
44,442
86,831,385
12,423,784
2,310,000
5,326,784
4,787,000
500,000
1,374,000
2,950,900
2,147,000
803,900
4,050,000
2,094,000
10,130,000
7,077,000
149,000

増 減
16,490,540-6,268,422
6,571,440
33,633,171
33,970,192-463,936
126,915
1,558,500
2,028,130
1,480,130548,000
4,186,744
1,395,000
427,000
302,400
346,000-83,800
40,200117,000
155,000929,000-76,800
10,0001,709,000
7,000-1,650,000
250,322
163,846
86,476852,000
220,000-466,593
226,000-157,899-1,035,890
501,196
6,415
5,136,600
2,081,153
485,000
355,153
1,241,000
14,0001,206,900
1,089,000
117,900-62,000-18,000
4,285,000
536,000
25,000社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 6年 4月 1日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
収
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出
支構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出
差入保証金取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
収備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入差入保証金返還収入
長期前払費用収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
支
備品等購入積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

前年度予算額125,000
20,190,000
6,031,600
12,886,000
1,721,000
6,288,000
539,500
1,037,800
195,254
22,50022,50013,660,000
13,660,000
1,337,633,948
39,352,851
20,00020,000500,510
500,510
520,5101,000,000
1,000,000
99,870,176
71,365,020
9,835,980
9,201,593
8,853,443
506,000
108,1402,449,176
2,449,176
1,559,009
1,559,009
104,878,361-104,357,851
101,700,000
3,700,000
5,000,000
9,900,000
83,100,000
43,600,000
43,600,000

145,300,000
36,695,000
18,815,000
1,500,000
6,500,000
9,880,000
43,600,000
43,600,000

当初予算額
493,000
17,508,000
4,624,400
12,976,000
1,771,000
6,501,000
739,000
1,038,300
432,001

13,970,000
13,970,000
1,401,258,151
15,258,749

18,400,000
1,500,000
9,800,000
7,100,000

1,777,200
1,777,200

20,177,200-20,177,200
19,000,000
12,000,000

7,000,000
40,071,000
40,071,000
624,359
120,480
503,879
59,695,359
9,000,000

9,000,000
40,071,000
40,071,000

増減368,000-2,682,000-1,407,200
90,00050,000213,000
199,500
500
236,747-22,500-22,500
310,000
310,000
63,624,203-24,094,102-20,000-20,000-500,510-500,510-520,510-1,000,000-1,000,000-81,470,176-69,865,020-9,835,980
598,407-1,753,443-506,000-108,140-671,976-671,976-1,559,009-1,559,009-84,701,161
84,180,651-82,700,000
8,300,000-5,000,000-9,900,000-76,100,000-3,529,000-3,529,000
624,359
120,480
503,879-85,604,641-27,695,000-18,815,000-1,500,000-6,500,000-880,000-3,529,000-3,529,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 6年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額

出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80,295,000
65,005,000

当初予算額
560,954
90,000470,954
49,631,954
10,063,405
5,144,954

増減560,954
90,000470,954-30,663,046-54,941,595
5,144,954