第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入事
借入金利息補助金収入
収業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出支る
出 事務費支出
収支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)215,107,500
340,000
13,571
2,506,672
217,967,743
139,111,370
40,644,749
16,942,517
833,000
197,531,636
20,436,107
185,378,500
155,434,000
578,811,328

215,135,416
341,500
7,958
2,507,845
217,992,719
139,107,192
40,226,904
16,960,494
831,243
197,125,833
20,866,886
185,378,500
155,434,000
578,811,328△ 27,916△ 1,500
5,613△ 1,173△ 24,976
4,178
417,845△ 17,977
1,757
405,803△ 430,779
00
0919,623,828
174,994,000
720,311,067

919,623,828
174,993,500
720,311,927

0500
△ 860

895,305,067
24,318,761

895,305,427
24,318,401

△ 360
360

000000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,754,868

45,185,287△ 430,419△ 6,428,935
38,325,933△ 6,428,935
38,756,352

0△ 430,419

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サー収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益
ス
活サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)215,135,416

215,135,416

215,135,416
139,107,192
40,226,904
16,960,494
25,648,165△ 20,171,628
201,771,127
13,364,289
341,500
7,958
2,507,845

215,135,416
139,107,192
40,226,904
16,960,494
25,648,165△ 20,171,628
201,771,127
13,364,289
341,500
7,958
2,507,845

2,857,303
831,2432,857,303
831,243

831,243
2,026,060
15,390,349
185,378,500

831,243
2,026,060
15,390,349
185,378,500

185,378,500
185,378,500

185,378,500
185,378,500

185,378,500
015,390,349
326,978
15,717,327

326,978326,978

185,378,500
015,390,349
015,390,349

15,717,327

326,978

15,390,349

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金

44,866,816
44,838,736
20,2807,800

11,844,828
11,844,828

固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利投資有価証券
資産の部合計425,120,592
382,686,058
314,100,351
68,585,707
42,434,534
3,201,752
28,239,759
869,206
9,544,381
0529,436
50,000469,987,408

309,268,158
121,517,469
121,517,469
187,750,689
3,566,521
3,282,677
1,195,158
7,619,333
171,987,000
50,00050,000321,112,986

増減
33,021,988 流動負債
32,993,908
事業未払金
20,280その他の未払金
7,800
預り金
職員預り金
前受金
115,852,434 固定負債
261,168,589
設備資金借入金
負債の部合計
192,582,882
68,585,707△ 145,316,155 基本金△ 364,769
第１号基本金24,957,082
第３号基本金△ 325,952 国庫補助金等特別積立金
1,925,048 次期繰越活動増減差額△ 171,987,000 (うち当期活動増減差額)
479,436
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
148,874,422

当年度末
6,110,464
5,593,756
510,6246,084
0
0
179,240,500
179,240,500185,350,964
純資産の部
22,596,086
15,596,086
7,000,000
246,323,031
15,717,327
15,390,349
284,636,444
469,987,408

前年度末
18,273,763
2,657,332
7,719
608,71215,000,000
198,800,000
198,800,000
217,073,763

増減△ 12,163,299
2,936,424
510,624△ 1,635△ 608,712△ 15,000,000△ 19,559,500△ 19,559,500△ 31,722,799

22,596,086
15,596,086
7,000,000
81,116,159
326,978000165,206,872
15,390,349
15,390,349

104,039,223
321,112,986

180,597,221
148,874,422