資金収支決算内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目
介護保険収入老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資産増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
支事業費支出事務費支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等寄附金収入
設
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出る
固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ 収
長期運営資金借入金収入の長期貸付金回収収入
他 入
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活拠点区分間長期借入金収入
動
拠点区分間長期貸付金回収収入に
拠点区分間繰入金収入よサービス区分間繰入金収入る
その他の活動による収入
収その他の活動収入計(7)支
長期運営資金借入金元金償還支出
支
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）
事 収
業
活 入
動による
収
支合計

グリンハイム拠点法人本部拠点本部

障がい者支援施設
グリンハイム

生活介護事業所グリンハイム

和幸園拠点
相談支援事業所
グリンハイム924,116,300

特別養護老人ホーム
和幸園

703,957,891

636,809,885

570,090,534

44,412,723

13,164,968

11,292,243

243,000

11,049,243

5,979,390
7,409
6,587,876

742,260
148
164,595

100,000
2,485
1,642,699

345
1,851,848

164

1,584,793,103
1,039,871,418
222,553,093
189,271,503
8,717,780
5,586,330

1,150,003
5,674,000

582,884,961
344,682,483
85,551,700
82,702,375

46,264,916
36,566,361
5,767,215
3,355,389

13,165,132
9,417,585

1,466,000,124
118,792,979
4,258,464

8,408,598-7,258,595

45,688,965
575,951

9,906,505
3,258,627

2,734,598

488,920573,278

513,509,836
69,375,125
3,585,464

5,137,130
2,163
2,170,845

29,291,595

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

19,757,406

37,521,127

383
3,080

614

40
528,952215
8,590

711,268,029
459,794,492
108,523,444
75,629,222
8,573,278
5,013,052

85,195,652
63,303,529
12,471,981
6,978,500
79,906

48,610,748
39,956,369
176,981
4,588,610

29,295,058
21,039,082

9,142,274
12,175,558

6,474,415

1,705,433

20,286,398
14,719,621
3,664,874
1,395,941
7,596

37,529,932
32,542,338
6,396,898
3,218,100
57,000657,533,488
53,734,541
673,000

82,833,916
2,361,736

44,721,960
3,888,788

27,513,497
1,781,561

13,880,991-4,738,717

19,788,032
498,366

42,214,336-4,684,404

6,090,056

2,479,248

3,610,808

52,365,456-48,106,992

17,835,098-14,249,634

34,530,358-33,857,358

10,000,000

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

158
9,980

673,000
29,220,000
1,699,550

14,000,000

48,600,610

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所

694
207,287

3,585,464
10,452,000
4,903,850

10,000,000

84,987,671

和幸園居宅介護支援事業所

9,141,660

4,258,464
39,672,000
6,603,400

13,000,000
1,000,000

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

3,000,000
1,000,000
1,000,000

31,009,605

12,486,600

13,000,000
1,000,000

6,000,000
1,000,000

452,760

198,360

3,000,000

14,431,035

1,250,760

5,000,000

2,000,000

918,780548,610315,060

407,640

315,060
2,684,940

407,640-407,640

3,183,306
5,355,957
8,539,263-5,092,044
29,491,668
24,399,624

45,009,605-31,009,605

10,000,000

19,486,600-19,486,600

452,760-452,760

198,360
801,640

19,431,035-19,431,035

3,250,760-3,250,760

918,780-918,780

548,610-548,610

39,676,382
819,235,396
858,911,778

2,741,405
15,148,728
17,890,133

35,638,891
251,486,430
287,125,321

123,191
42,278,477
42,401,668

4,060,267
16,850,991
20,911,258

446,148
261,197,595
261,643,743-889,024
81,682,067
80,793,043

2,970,008
22,825,595
25,795,603

1,232,951
40,847,749
42,080,700-4,738,717
52,070,139
47,331,422

事業活動決算内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人 件 費
事 業 費
事 務 費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収
受取利息配当金収益|
有価証券評価益
ビ 益
有価証券売却益ス
投資有価証券売却益
活投資有価証券評価益
動その他のサービス活動外収益
外サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減 費
有価証券評価損の有価証券売却損
部 用
投資有価証券評価損投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等寄附金収益
別
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
増 益
固定資産受贈額減
固定資産売却益の拠点区分間繰入金収益部
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額費
資産評価損
固定資産売却損・処分損
用国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増減
その他の積立金積立額(16)の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
部
サ 収
|
ビ 益
ス
活動
増
減の 費部
用合計

グリンハイム拠点

法人本部拠点本

障がい者支援施設
グリンハイム部

生活介護事業所
グリンハイム

和幸園拠点相談支援事業所
グリンハイム924,116,300
570,090,534
243,000
742,260
985,260
5,674,000
2,734,598
1,651,574

1,230,703

11,049,243
100,000
2,395,130583,634,907
354,117,213
85,551,700
82,702,375

44,412,723

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

703,957,891

636,809,885
11,292,243
5,979,390
2,860,582
1,581,058,400
1,063,415,605
222,553,093
189,271,503
8,717,780
129,550,640-30,063,328

特別養護老人ホーム
和幸園

84,987,671

和幸園居宅介護支援事業所

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所

48,600,610

29,291,595

13,164,968

44,412,723
37,031,121
5,767,215
3,355,389

13,164,968
9,823,945

57,739,085-30,063,328

206,918

53,869268,977

5,427

488,920

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

19,757,406

37,521,127

19,757,406
15,040,681
3,664,874
1,395,941
7,596
702,10337,521,127
32,775,978
6,396,898
3,218,100
57,000135,342

9,141,660

5,137,130
465,452
709,560,473
469,559,979
108,523,444
75,629,222
8,573,278
68,541,516

84,987,671
64,478,289
12,471,981
6,978,500
79,906
79,693854,348

51,70048,600,610
41,104,149
176,981
4,588,610

29,291,595
21,634,692

9,141,660
12,175,558

6,474,415

1,705,433

293,889

146,651

13,898723

11,931

23,6991,584,675,996-3,617,596

10,060,172-9,074,912

550,316,022
33,318,885

46,366,070-1,953,347

10,366,734
2,798,234

731,681,787-22,121,314

84,140,069
847,60246,163,629
2,436,981

28,269,656
1,021,939

13,881,714-4,740,054

20,823,126-1,065,720

42,607,017-5,085,890

7,409

148

2,485

345

164

2,163

694

158

383

614

40

215

6,587,876
6,595,285
5,586,330

164,595
164,743

1,642,699
1,645,184
573,278

1,851,848
1,852,193

164

2,170,845
2,173,008
5,013,052

207,287
207,981

9,980
10,138

3,080
3,463

614

528,952
528,992

8,590
8,805

1,852,193-101,154

164
2,798,398

5,013,052-2,840,044-24,961,358
673,000

207,981
1,055,583

10,1382,447,119

3,463
1,025,402

614-4,739,440

528,992-536,728

8,805-5,077,085

5,586,330
1,008,955-2,608,641
4,258,464

13,000,000
1,000,000
1,213,967
19,472,431

164,743-8,910,169

573,278
1,071,906
34,390,791
3,585,464

10,000,000

3,000,000
1,000,000

10,000,000

264,399
3,849,863

6,320
6,320

1,000,000

813,313
1,486,313

68,061
68,061

17,187
17,1872

8,103,236

5,850,001

2

2,253,231

13,000,000
1,000,000

6,000,000
1,000,000

5,000,000

2,000,000

22,103,236-2,630,805-5,239,446
1,168,154,538
1,162,915,092

10,000,000
1,089,831
37,927,562
39,017,393

12,781,532-8,931,669
25,459,122
240,587,068
266,046,190

6,320-94,834
42,245,749
42,150,915

68,469931,5313,729,929
16,616,455
20,346,384

5,000,002-3,513,689-28,475,047
594,596,932
566,121,885

4,253,231-4,185,170-3,129,587
83,042,870
79,913,283

2,447,119
21,842,643
24,289,762

2
17,185
1,042,587
40,589,286
41,631,873

10,000,000
1,152,915,092

39,017,393

5,000,000
261,046,190

42,150,915

20,346,384

5,000,000
561,121,885

79,913,283

24,289,762

41,631,873

603
603

10,6483,010,648

33,43633,436603-4,738,837
52,069,536
47,330,699

3,010,648
2,473,920
9,218,570
11,692,490

33,436-5,043,649
29,417,867
24,374,218

47,330,699

11,692,490

24,374,218

貸借対照表内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目
【流動資産】
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金
未収収益
貯 蔵 品
医 薬 品診療・療養費等材料
給食用材料
立 替 金
前 払 金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】（基本財産）
土
地
建物
定期預金
投資有価証券（その他固定資産）
土地
建物
構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権
利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産共済会退職手当預け金
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用預 託 金
その他の固定資産
資産の部合計合計

グリンハイム拠点

法人本部拠点本

障がい者支援施設
グリンハイム部

907,677,028
636,484,203
422,563
636,061,640

19,281,155
18,088,155
34,80018,053,355

241,651,659
2,246,600
19,260,979

150,000
243,000

4,766,737
1,850,530

1,877,023
770,000-1,230,703
2,194,990,989
1,728,579,251
144,869,100
1,583,710,151

30,000770,000

生活介護事業所
グリンハイム

和幸園拠点相談支援事業所
グリンハイム

特別養護老人ホーム
和幸園

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

306,716,236
206,295,431
160,033
206,135,398

43,177,150
36,310,728
18,12336,292,605

21,008,662
18,895,635
1,820
18,893,815

282,151,963
161,826,644
52,914
161,773,730

82,605,105
70,489,726

91,535,950

6,841,849

2,103,027

和幸園居宅介護支援事業所

和幸園ホームヘルプサービス事業所

グリンハイムホームヘルプ事業所

芸術の森デイサービス拠点
自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

42,484,884
36,562,285
50,00036,512,285

47,648,920
45,351,855

8,986,893
5,656,697

70,489,726

28,682,515
17,559,878
39,822
17,520,056

45,351,855

5,656,697

24,933,545
19,447,169
65,051
19,382,118

11,842,139

6,358,004

4,289,657
1,386,000

1,604,788
693,000

3,170,927

5,151,125

5,390,000

108,754,193
17,6009,087,146

2,838,832
822,000

1,352,165
620,940

274,9401,347,623

4,540,833

149,600
64,840151,200

123,800

50,000100,000

46,40020,000140,000-854,348
1,235,840,574
1,092,507,313
70,491,100
1,022,016,213-51,700
6,054,295

9,679,744-13,898
7,133,001-723
13,000,000-11,9315,042,598-23,6992,680,283

13,000,000

5,042,598

2,680,283

218,950

103,000

30,00010,00021,127,260
20,932,000
20,932,000-268,977
888,923,424
615,139,938
53,446,000
561,693,938-5,4273,517,214

1,992,596

466,411,738

195,260

273,783,486

3,517,214

1,992,596

143,333,261

6,054,295

9,679,744

7,133,001

93,092,887
30,566,259
10,460,559
8
34,442,434

1
195,252

93,092,885
18,341,717
5,785,553
1
18,320,825

1

196,126

12,029,290
4,675,004
1
10,904,658

2
175,938

255,1912
47,5693,626,158

426,293

16

2
1489,670

1,335,576
149,968

513,216

822,360

7,576,468

3,418,848

149,809,079

65,340,441

3,027,540

1,796,470

56,744,328

5,878,355

9,274,585

4,076,930

1,416,440

2,253,990

149,809,079

65,340,441

3,027,540

1,796,470

56,744,328

5,878,355

9,274,585

4,076,930

1,416,440

2,253,990

28,000,000
20,000,000

14,000,000
10,000,000

14,000,000
10,000,000

90,970,000

44,970,000

30,000,000

14,029,491

27,613,828

149,968
4,157,620

3,000,000

8,500
3,102,668,017

13,000,000

8,500
40,408,415

1,195,639,660

46,694,364

23,001,258

1,517,992,537

88,659,400

38,362,259

49,617,885

60,648,920

貸借対照表内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

法人合計
拠点区分
勘定科目
【流動負債】
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預 り 金
職員預り金
前 受 金
前受収益
拠点区分間借入金
仮 受 金
賞与引当金
その他の流動負債【固定負債】
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金共済会退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計【基 本 金】
基 本 金【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
その他の積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

合計

グリンハイム拠点

法人本部拠点本部

障がい者支援施設
グリンハイム

生活介護事業所
グリンハイム和幸園拠点
相談支援事業所
グリンハイム

特別養護老人ホーム
和幸園

地域事業部拠点

和幸園
デイサービスセンター

和幸園居宅介護支援事業所

和幸園ホームヘルプサービス事業所

芸術の森デイサービス拠点

グリンハイムホームヘルプ事業所

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

芸術の森デイサービス
センターのえるの森

128,178,301

1,391,022

45,513,984

1,515,909

858,404

68,099,824

2,867,762

4,797,912

909,082

318,221920,561

985,62045,657,126
2,079,000

211,550

18,862,862

780,909

97,404

21,279,243

1,863,762

807,9122,079,000

418,082

318,221459,561

557,620

39,672,000

10,452,000

29,220,000

5,355,348

2,365,092

2,990,256

1,900
995,130

21,82561,50023,7252,236,102

1,179,472

33,155,000

12,837,000

735,000

761,000

14,527,000

1,004,000

1,911,000

491,000

461,000

428,000

855,986,775
702,621,000

146,168,413
79,261,000

3,027,540

1,796,470

682,094,052
623,360,000

5,878,355

9,274,585

4,076,930

1,416,440

2,253,990

3,556,696

1,566,972

149,809,079

65,340,441

3,027,540

1,796,470

56,744,328

5,878,355

9,274,585

4,076,930

1,416,440

2,253,990

149,809,079

65,340,441

3,027,540

1,796,470

56,744,328

5,878,355

9,274,585

4,076,930

1,416,440

2,253,990

191,682,397
244,885,603
244,885,603
429,055,470
68,970,000
14,000,000
10,000,000

4,543,449

2,654,874

750,193,876
152,676,776
152,676,776

8,746,117

14,072,497

4,986,012

318,2212,337,001

3,239,610

54,000,000
14,000,000
10,000,000

3,000,000

13,000,000

30,000,000

3,000,000

13,000,000

41,631,873
1,042,587
44,631,873
49,617,885

47,330,699-4,738,837
60,330,699
60,648,920

11,692,490
2,473,920
11,692,490
14,029,491

24,374,218-5,043,649
24,374,218
27,613,828

984,165,076
397,562,379
397,562,379
429,055,470
138,970,000
28,000,000
20,000,000

1,391,022

90,970,000
1,152,915,092-5,239,446
2,118,502,941
3,102,668,017

1,989,724

44,970,000
39,017,393
1,089,831
39,017,393
40,408,415

261,046,190
25,459,122
1,003,957,263
1,195,639,660

42,150,915-94,834
42,150,915
46,694,364

20,346,384
3,729,929
20,346,384
23,001,258

561,121,885-28,475,047
767,798,661
1,517,992,537

79,913,283-3,129,587
79,913,283
88,659,400

24,289,762
2,447,119
24,289,762
38,362,259