第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事
収 借入金利息補助金収入
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
支 事業費支出
る
出 事務費支出
収支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)予算(A)決算(B)差異(A)-(B)

備考

235,416,000
698,000
2,845
2,883,200
239,000,045
168,952,220
32,167,920
12,812,920
1,218,000
215,151,060
23,848,985
11,669,000

235,545,054
698,000
3,657
2,837,800
239,084,511
169,006,515
32,502,877
12,931,816
1,220,575
215,661,783
23,422,728
11,669,000△ 129,0540△ 812
45,400△ 84,466△ 54,295△ 334,957△ 118,896△ 2,575△ 510,723
426,257
0

11,669,000
16,607,000
2,719,500

11,669,000
16,607,000
2,955,15200△ 235,652

19,326,500△ 7,657,50019,562,152△ 7,893,152△ 235,652
235,652

14,400,000

14,400,000

014,400,000△ 14,400,000

14,400,000△ 14,400,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,791,485

1,129,576

661,909

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,756,352
40,547,837

38,756,352
39,885,928

0661,909

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)215,135,416

20,409,638

235,545,054
169,006,515
32,502,877
12,931,816△ 256,262
25,928,187△ 20,171,628
219,941,505
15,603,549
698,000
3,657
2,837,800

215,135,416
139,107,192
40,226,904
16,960,494
25,648,165△ 20,171,628
201,771,127
13,364,289
341,500
7,958
2,507,845

20,409,638
29,899,323△ 7,724,027△ 4,028,678△ 256,262
280,0220
18,170,378
2,239,260
356,500△ 4,301
329,955

3,539,457
1,220,575

2,857,303
831,243

682,154389,332

1,220,575
2,318,882
17,922,431
11,669,000

831,243
2,026,060
15,390,349
185,378,500

389,332
292,8222,532,082△ 173,709,500

11,669,000
11,669,000

185,378,500
185,378,500△ 173,709,500△ 173,709,500

11,669,000
017,922,431
15,717,327
33,639,758

185,378,500
015,390,349
326,978
15,717,327△ 173,709,500
02,532,082
15,390,349
17,922,431

ー

235,545,054

ー

サ収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増用
減の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14,400,000

19,239,758

14,400,000

15,717,327

3,522,431

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)46,174,338
45,713,826
4,250
200,000
256,2620416,547,557
362,804,396
299,354,669
63,449,727
53,743,161
2,994,297
25,887,998
543,254
9,250,020
617,592
50,0002,400,000
12,000,000

資産の部合計462,721,895

負債の部
前年度末
44,866,816
44,838,736
20,2807,800
425,120,592
382,686,058
314,100,351
68,585,707
42,434,534
3,201,752
28,239,759
869,206
9,544,381
529,436
50,000469,987,408

増減
1,307,522 流動負債
875,090
事業未払金△ 16,030
その他の未払金
200,000
預り金
256,262△ 7,800△ 8,573,035 固定負債
△ 19,881,662
設備資金借入金
負債の部合計△ 14,745,682△ 5,135,980
11,308,627 基本金△ 207,455
第１号基本金△ 2,351,761
第３号基本金△ 325,952 国庫補助金等特別積立金△ 294,361 その他の積立金
88,156
人件費積立金(保育)0
修繕積立金(保育)2,400,000 次期繰越活動増減差額
12,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 7,265,513

当年度末

前年度末

増減

6,032,148
5,391,060
610,416
30,672

6,110,464
5,593,756
510,624
6,084△ 78,316△ 202,696
99,792
24,588

162,633,500
162,633,500
168,665,648
純資産の部
22,596,086
15,596,086
7,000,000
237,820,403
14,400,000
2,400,000
12,000,000
19,239,758
17,922,431
294,056,247
462,721,895

179,240,500
179,240,500
185,350,964△ 16,607,000△ 16,607,000△ 16,685,316

22,596,086
15,596,086
7,000,000
246,323,031000△ 8,502,628
14,400,000
2,400,000
12,000,000
3,522,431
2,532,082
9,419,803△ 7,265,513

15,717,327
15,390,349
284,636,444
469,987,408

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事
借入金利息補助金収入
収業受取利息配当金収入
入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
支る
事務費支出
出収支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)チューリップ保育園
やまなみ保育園拠点
拠点
114,871,967
120,673,087
698,000
3,422
235
1,306,202
1,531,598
116,181,591
122,902,920
81,730,293
87,276,222
14,731,185
17,771,692
7,377,015
5,554,801
277,430
943,145
104,115,923
111,545,860
12,065,668
11,357,060
11,669,000

合計

内部取引消去事業区分合計235,545,054
698,000
3,657
2,837,800
239,084,511
169,006,515
32,502,877
12,931,816
1,220,575
215,661,783
23,422,728
11,669,000

235,545,054
698,000
3,657
2,837,800
239,084,511
169,006,515
32,502,877
12,931,816
1,220,575
215,661,783
23,422,728
11,669,000

3,000,000
2,129,652

11,669,000
13,607,000
825,500

11,669,000
16,607,000
2,955,152

11,669,000
16,607,000
2,955,152

5,129,652△ 5,129,652

14,432,500△ 2,763,500

19,562,152△ 7,893,152

19,562,152△ 7,893,152

8,400,000

6,000,000

14,400,000

14,400,000

8,400,000△ 8,400,000△ 1,463,984

6,000,000△ 6,000,000
2,593,560

14,400,000△ 14,400,000
1,129,576

14,400,000△ 14,400,000
1,129,576

24,840,304
23,376,320

13,916,048
16,509,608

38,756,352
39,885,928

38,756,352
39,885,928

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益チューリップ保育園
やまなみ保育園拠点
拠点
114,871,967
120,673,087

合計

内部取引消去事業区分合計235,545,054

235,545,054

3,422
1,306,202

120,673,087
87,276,222
17,771,692
5,554,801△ 29,832
17,282,560△ 15,923,940
111,931,503
8,741,584
698,000235
1,531,598

235,545,054
169,006,515
32,502,877
12,931,816△ 256,262
25,928,187△ 20,171,628
219,941,505
15,603,549
698,000
3,657
2,837,800

235,545,054
169,006,515
32,502,877
12,931,816△ 256,262
25,928,187△ 20,171,628
219,941,505
15,603,549
698,000
3,657
2,837,800

1,309,624
277,430

2,229,833
943,1453,539,457
1,220,575

3,539,457
1,220,575

277,430
1,032,194
7,894,159

943,145
1,286,688
10,028,272
11,669,000

1,220,575
2,318,882
17,922,431
11,669,000

1,220,575
2,318,882
17,922,431
11,669,000

11,669,000
11,669,000

11,669,000
11,669,000

11,669,000
11,669,000

7,894,159
14,021,290
21,915,449

11,669,000
0
10,028,272
1,696,037
11,724,309

11,669,000
017,922,431
15,717,327
33,639,758

11,669,000
017,922,431
15,717,327
33,639,758

8,400,000

6,000,000

14,400,000

14,400,000

13,515,449

5,724,309

19,239,758

19,239,758

ー

114,871,967
81,730,293
14,731,185
7,377,015△ 226,430
8,645,627△ 4,247,688
108,010,002
6,861,965

ー

サ収
益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

チューリップ保育園
やまなみ保育園拠点
拠点
27,716,309
18,458,029
27,389,879
18,323,947
4,250
100,000
100,000
226,430
29,832
131,529,568
285,017,989110,406,339
252,398,057
110,406,339
188,948,330
63,449,727
21,123,229
32,619,932
2,903,788
90,5092,648,927
23,239,071
543,254
6,527,260
2,722,760
50,000567,592
50,0002,400,000
6,000,000
6,000,000
159,245,877
303,476,018
4,113,559
1,918,589
4,082,887
1,308,173
610,416
30,6720
38,000,000
124,633,500
38,000,000
124,633,500
42,113,559
126,552,089
22,596,086
15,596,086
7,000,000
72,620,783
165,199,620
8,400,000
6,000,000
2,400,000
6,000,000
6,000,000
13,515,449
5,724,309
7,894,159
10,028,272
117,132,318
176,923,929
159,245,877
303,476,018

合計
46,174,338
45,713,826
4,250
200,000
256,262
416,547,557
362,804,396
299,354,669
63,449,727
53,743,161
2,994,297
25,887,998
543,254
9,250,020
617,592
50,0002,400,000
12,000,000
462,721,895
6,032,148
5,391,060
610,416
30,672
162,633,500
162,633,500
168,665,648
22,596,086
15,596,086
7,000,000
237,820,403
14,400,000
2,400,000
12,000,000
19,239,758
17,922,431
294,056,247
462,721,895

内部取引消去事業区分合計
00000

46,174,338
45,713,826
4,250
200,000
256,262
416,547,557
362,804,396
299,354,669
63,449,727
53,743,161
2,994,297
25,887,998
543,254
9,250,020
617,592
50,0002,400,000
12,000,000
462,721,895
6,032,148
5,391,060
610,416
30,672
162,633,500
162,633,500
168,665,648
22,596,086
15,596,086
7,000,000
237,820,403
14,400,000
2,400,000
12,000,000
19,239,758
17,922,431
294,056,247
462,721,895