（別紙２）

社会福祉充実残額算定シート
１．「活用可能な財産の算定」
項目

金額

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

資産（a）

462,721,895

負債（ｂ）

168,665,648

基本金（ｃ）

22,596,086

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

237,820,403

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

計算式が設定されており、入力することはできません。
手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）33,639,758
合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」（１）財産目録における貸借対照表価額
合計（a）

362,804,396（２）対応負債項目

金額

１年以内返済予定設備資金借入金

0

１年以内返済予定リース債務0

設備資金借入金

162,633,500

リース債務0合計（ｂ）

162,633,500

（３）合計
項目

金額

財産目録合計（a）

362,804,396

対応負債合計（ｂ）

162,633,500

対応基本金（ｃ）

22,596,086

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

237,820,403

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

0

３．「再取得に必要な財産」（１）将来の建替費用

財産の名称等（２）大規模修繕に必要な費用
建設時延べ床面積（少数点以下第４位 建設時自己資金 大規模修繕実績額 減価償却累計額を四捨五入）

取得年度①建設工事費デフレーター

建設単価等上昇率

自己資金比率②１㎡当たり単価上昇率④建設時自己資金比率

一般的１㎡当たり 当該建物の建設時の取得価額（b）
単価（a）

建設時延べ床面積（c）

a/（b/c）①、②のいずれか高い方の率③一般的自己資金比率

建設時自己資金（d）

合計額③、④のいずれか高い方の率

d/b※大規模修繕額が不明な場合

一般的大規模修繕減価償却累計額
費用比率
大規模修繕実績額
（a）
（b）

合計額①

合計額

貸借対照表価額（c）

合計額②（（a×b）×c /（a＋c））（①、②のいずれか）

チューリップ保育園園舎

2008

793,000.000

8,000,000

031,363,477

1.012

250,000

141,769,816

793,000.000

1,398.394

1398.394

22%

8,000,000

5.6%

22.0% 9,648,869,572

31,363,477

30%

0

9,409,043

110,406,339

7,327,497

9,409,043

やまなみ保育園

2015

994,000.00000

29,416,502

1.000

250,000

281,814,559

994,000.000

881.786

881.786

22%

00.0%

22.0% 5,706,593,119

29,416,502

30%

0

8,824,950

252,398,057

7,903,780

8,824,950

合計※ 行が不足する場合は適宜追加すること。
（３）設備・車輌等の更新に必要な費用
合計

18,107,840

項目

金額

（４）合計
15,355,462,691

大規模修繕に必要な費用

18,233,993

設備・車輌等の更新に必要な費用

18,107,840

合計

15,391,804,524

４．「必要な運転資金」
項目
年間事業活動支出

金額

月数215,661,783

12

合計額
3

53,915,445

５．「計算の特例」
項目
年間事業活動支出

金額

月数215,661,783

12

６．「社会福祉充実残額」
項目
活用可能な財産金額
33,639,758

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

215,661,783

必要な運転資金
215,661,783
合計

控除対象財産計

0

再取得に必要な財産計算の特例

250,000---

22% --

22.0% -

-

30% -

---

-

250,000

-

-

-

22% -

-

22.0% -

-

30% -

---

-

250,000

--

-

22% -

-

22.0% -

-

30% -

--

-

#########※ 割合は小数点第4位四捨五入。

将来の建替費用-(182,020,000)

合計額
12215,661,783

18,233,993

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産⽬録）
平成29年3⽉31⽇現在
貸借対照表科⽬
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現⾦預⾦
現⾦
普通預⾦

場所・物量等

福井銀⾏（チューリップ）
⼩浜信⽤⾦庫（チューリップ）
福井銀⾏（本部）
⼩浜信⽤⾦庫（やまなみ）
郵便局（やまなみ）

定期預⾦
事業未収⾦
未収補助⾦
商品・製品
２ 固定資産（１） 基本財産
建物

建物付属設備

⾞両運搬具
器具及び備品
権利Ⅱ取得価額（単位︓円）
減価償却累計額 貸借対照表価額（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０

2008年度
2008年度
2009年度
2013年度
2014年度
2016年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０

2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
基本財産合2008年度
2009年度
2016年度
2015年度ー

外構フェンス 他11件
その他

ーー

ホンダフィットマーチングドラム 他５０件
⽔道加⼊⾦ 他１件
その他

ーーーーーーー

負債の部
１ 流動負債
事業未払⾦
その他の未払⾦
預り⾦
源泉所得税

ーーーー

控除対象

（単位︓円）
控除対象額

45,713,826
75,895
19,207,966
3,115,747
6,271
18,253,916
52,96940,636,869
5,001,062
4,250
200,000
256,262
46,174,338

⼩計

投資有価証券
⼈件費積⽴資産（保育）
修繕積⽴資産（保育）２ 固定負債
設備資⾦借⼊⾦

使⽤⽬的等

流動資産合

（2） その他の固定資産
建物附属設備 フェンス
（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（チューリップ保育園）福井県⼩浜市伏原22号1番地（やまなみ保育園）福井県⼩浜市⽔取4丁⽬３－１０
その他
構築物

取得年度

保育園舎
保育園舎

物置
保育園舎

⼩計

⼩計

砂場の⽇除け⾬除け及び⽇除け
⼩計
⼩計
送迎・搬⼊

⼩計

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

流動負債合計固定負債合計
負債合計
差引純資産

13,125,944
1,312,602
3,103,700
29,524,936
93,888,314
814,320
188,919,752
15,765,000
1,260,000
1,241,460
906,660

13,125,943
1,312,601
1,890,147
4,187,619
10,797,155
50,012
17,380,616
1,450,380
115,920
114,21483,412

8,457,855
1,023,983
355,991
696,8702,770,293
6,332,176
1,973,556
811,574
886,413606,919
1,341,417
928,990
1,891,453
1,376,652
2,149,356
1,292,342
7,985,337
150,979
726,987
591,590
1,720,431
1,163,647
5,770,120
179,351
7,642,828
3,729,954
2,549,482
7,374,121
1,241,020

1
1
1,213,553
25,337,317
83,091,159
76,308
171,539,136
14,314,620
1,144,080
1127246823248299,354,669

310,254930,766
63,449,727
362,804,396

1,659,632
613,830
5,750,000
230,040
100,000ー

1,203,231
613,829
3,049,895
26,3589,491
ー

29,892,545
ー
1,629,760
16,818,930
656,264ーーーー

456,40112,700,105
203,682
90,509△456401
2,994,297
4,460,948
25,431,597ー
456,401
25,887,998
1,086,506
543,254
7,568,910
9,250,020
88,672567,592ー
50,000617,592ー
50,000ー
2,400,000ー
12,000,000
53743161
416547557
462721895

ーーーーーーーー

5,391,060
61041630,672
6,032,148
162,633,500
162,633,500
168,665,648
294,056,247（⼊⼒上の留意事項）※ 財産⽬録については、科⽬を分けた場合は、⼩計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産⽬録）については、⼩計欄を設けなくても差し⽀えありません。

控除対象額計0