社会福祉法人清菱会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

276,082,51400560,000

428,000

132,000

0

0

5,000

3,279

1,721

3,089,000

3,081,203

7,797

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入業

備考

275,788,350

就労支援事業収入事

差異(A)-(B)

流動資産評価益等による資金増加額-294,16400

事業活動収入計（１）279,442,350

279,594,996-152,646

動

人件費支出

204,912,000

200,686,610

4,225,390に事業費支出

30,530,650

31,316,287-785,637

よ事務費支出

20,404,70018,671,990

1,732,710

就労支援事業支出

00

支 支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

00

活る
収

00867,897

159,103

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

00

256,874,350

251,542,784

5,331,566

22,568,000

28,052,212-5,484,212

11,669,000

11,669,000000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000

整

00

支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

1,027,000

施設整備等寄附金収入

備等によその他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）11,669,000

11,669,0000

設備資金借入金元金償還支出

17,450,000

17,939,000-489,000

固定資産取得支出

1,509,000

678,700

830,300

0000

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0018,959,000

18,617,700

341,300-7,290,000-6,948,700-341,300

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

収 長期貸付金回収収入

00の入 投資有価証券売却収入

00

他

積立資産取崩収入

5,800,000

0のその他の活動による収入00

5,800,000

0

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

長期貸付金支出000

029,700,00000
029,700,000

29,700,000

0-23,900,000-23,900,000

0そ

活動に

その他の活動収入計（７）収 支 投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出5,800,000
5,800,000

29,700,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0-8,622,000

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-8,622,000

1-2,796,488-5,825,512

60,308,405-60,308,405

57,511,917-66,133,917

社会福祉法人清菱会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)276,082,514

270,439,644

5,642,870

000000000

サービス活動収益計（１）276,082,514

270,439,644

5,642,870

サ
人件費
ー
事業費
ビ
事務費
ス
就労支援事業費用
活動
授産事業費用増費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部

203,223,360

205,640,674-2,417,314

31,345,512

31,647,491-301,979

18,671,990

16,364,227

2,307,763

0

0

0

0

0000

0

25,461,571

26,031,677-570,106

就労支援事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益-19,879,853-19,973,030

93,177

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用

000258,822,580

259,711,039-888,459

17,259,934
428,000

10,728,605
510,000

6,531,329-82,000

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ

3,279

4,685

-1,406

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000000

基本財産評価益

0

0000

0

3,081,203

3,117,946-36,7433,512,482

3,632,631-120,149

867,897

993,506-125,609

000000000000000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用000

サービス活動外費用計（５）867,897

993,506-125,609

ー
積立資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）2,644,585

2,639,125

5,460

13,367,730

施設整備等補助金収益19,904,519
11,669,000

11,669,000

6,536,789
0

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000000000

サービス区分間繰入金収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）11,669,000

11,669,0000

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

35

035

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益

特別増減の部

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

000

11,669,000

11,669,0000000

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失000

特別費用計（９）11,669,035

11,669,00035-350-35

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1社会福祉法人清菱会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)19,904,484

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動増
減
差額の部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,367,730

6,536,754

前期繰越活動増減差額（１２）40,164,018

25,436,288

14,727,730

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）60,068,502

38,804,018

21,264,484000

その他の積立金取崩額（１５）5,800,000

2,360,000

3,440,000

その他の積立金積立額（１６）29,700,000

1,000,000

28,700,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）36,168,502

40,164,018-3,995,516

基本金取崩額（１４）2