ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2024

2024 年 4 月期 （2023 年 10 月 8 日～2024 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended April 2024 (October 8, 2023 - April 7, 2024)
2024 年 5 月 17 日
May 17, 2024
上場取引所
Listed Exchange

東証
TSE

ファンド名
コード番号
連動対象指標主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信（ 1489 ）
日経平均高配当株 50 指数
株式1口野村アセットマネジメント株式会社
URL http://www.nomura-am.co.jp
CEO 兼代表取締役社長
小池 広靖
サポートダイヤル長坂 智
TEL 0120-753104

Fund name:
Code:
Underlying index:
Primary invested assets:
Trading unit:
Management co.:Representative:
Contact person:

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
1489
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
Stocks1 unitNomura Asset Management Co., Ltd.
URL http://www.nomura-am.co.jp
Hiroyasu Koike, President & CEO
Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日
2024 年 6 月 25 日
分配金支払開始日
2024 年 5 月 16 日Scheduled date of submission of securities report: June 25, 2024
Date of commencing dividend payment: May 16, 2024

Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2024 年 4 月期の運用状況（2023 年 10 月 8 日～2024 年 4 月 7 日）
Management Status for Period ended April 2024 (from October 8, 2023 to April 7, 2024)(1) 資産内訳（百万円未満切捨て）

Assets(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
主要投資資産現金・預金・その他の資産（負債控除後）合計（純資産）Primary Invested Assets

Cash/Deposits/Other Assets(excluding liabilities)

Total (Net Assets)

金額
Amount

構成比
ratio

金額
Amount構成比
ratio

金額
Amount百万円
JPY mil.

%%百万円
JPY mil.

%%

2024 年 4 月期
FY ended Apr. 2024

242,310(97.7)

5,715(2.3)

248,025 (100.0)2023 年 10 月期
FY ended Oct. 2023

181,844(97.5)

4,636

(2.5)

186,481 (100.0)-1-百万円JPY mil.

構成比
ratio%%

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
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(2) 設定・交換実績（千口未満切捨て）

Creation and Exchange(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

前特定期間末
発行済口数
No. of Issued Units
at End of Previous
Fiscal Period(①)

当特定期間末
発行済口数
No. of Issued Units
at End of FiscalPeriod(①＋②－③)

設定口数
No. of Units Created(②)

千口‘000 units

千口‘000 units

千口‘000 units

千口‘000 units

2024 年 4 月期
FY ended Apr. 2024

3,329

41,20331,220109,8672023 年 10 月期
FY ended Oct. 2023

1,970

1,728369

3,329

交換口数
No. of Units
Exchanged(③)（注）2024 年 1 月 19 日付で受益権口数 1 口につき、30 口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して発行済口数を算定しております。
(3) 基準価額
Net Asset Value
総資産
負債
純資産
Total Assets Liabilities Net Assets(①)(②)(③(①－②))

1 口当り基準価額((③/当特定期間末発行済口数)×1)
Net Asset Value per 1 unit((③/No. of Issued Units at End of FiscalPeriod)×1)

百万円
JPY mil.

百万円
JPY mil.

百万円
JPY mil.

円
JPY2024 年 4 月期
FY ended Apr. 2024

251,607

3,581

248,0252,2582023 年 10 月期
FY ended Oct. 2023

189,7703,288

186,481

1,867（注）2024 年 1 月 19 日付で受益権口数 1 口につき、30 口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して 1 口当り基準価額を算定しております。
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY2024 年 4 月期
FY ended Apr. 2024

302023 年 10 月期
FY ended Oct. 2023

893

２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies① 会計基準等の改正に伴う変更

無Changes accompanying revision to accounting standards, etc.
② ①以外の変更

No

無Changes other than those in ①

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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements（１）【貸借対照表】 Balance Sheet（単位：円）（Unit：JPY）
前期(2023 年 10 月 7 日現在)
Prior period
As of October 7, 2023

当期
(2024 年 4 月 7 日現在)
Present period
As of April 7, 2024

金額 Amount

金額 Amount

資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
Call loans

1,511,699,661

2,096,868,569

181,844,990,540

242,310,142,280

派生商品評価勘定
Revaluation of derivatives-15,479,915

未収入金
Accounts receivable - other

2,991,985,916

3,293,989,650

未収配当金
Accrued dividends receivable

3,051,967,150

3,609,370,150

未収利息
Accrued interest-

13,146

差入委託証拠金Margin deposits

369,430,000

281,208,617

189,770,073,267

251,607,072,327

189,770,073,267

251,607,072,327

177,493,505

71,111,396

2,973,224,747

3,296,011,410

未払受託者報酬
Trustee fees payable

18,426,420

27,918,710

未払委託者報酬
Investment trust management fees payable

84,761,507

128,426,036

2,528

-

34,586,768

58,192,164

3,288,495,475

3,581,659,716

3,288,495,475

3,581,659,716

株式Stocks

流動資産合計
Total current assets
資産合計
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
Unpaid dividends

未払利息
Accrued interest expenses
その他未払費用
Other accrued expenses
流動負債合計
Total current liabilities
負債合計
Total liabilities-3-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
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純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本Principal

116,115,580,125

127,720,442,138

70,365,997,667

120,304,970,473

2,442,289

84,371,046

186,481,577,792

248,025,412,611

186,481,577,792

248,025,412,611

189,770,073,267

251,607,072,327

剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
Surplus (deficit) at end of period（分配準備積立金）(Reserve for distribution)
元本等合計
Total principal and other
純資産合計
Total net assets
負債純資産合計Total liabilities and net assets（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings（単位：円）（Unit：JPY）
前期
自 2023 年 4 月 8 日至 2023 年 10 月 7 日
Prior period
From April 8, 2023
to October 7, 2023

当期
自 2023 年 10 月 8 日
至 2024 年 4 月 7 日
Present period
From October 8, 2023
to April 7, 2024

金額 Amount

金額 Amount

営業収益
Operating revenue
受取配当金
Dividend income

3,390,028,950

4,170,261,750

受取利息
Interest income-74,135

有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling ofsecurities and other

18,923,433,296

35,299,558,391

派生商品取引等損益
Profit and loss on dealing of derivatives

351,340,264

425,154,224

530

447

22,664,803,040

39,895,048,947

424,944

185,878

受託者報酬
Trustee fees

30,923,883

52,624,324

委託者報酬
Investment trust management fees

142,249,797

242,071,825

その他費用
Other expenses

36,324,791

71,679,888

営業費用合計209,923,415

366,561,915

その他収益
Other revenue
営業収益合計
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息Interest expenses-4-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
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Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
Operating profit (loss)

22,454,879,625

39,528,487,032

経常利益又は経常損失（△）
Ordinary profit (loss)

22,454,879,625

39,528,487,032

当期純利益又は当期純損失（△）
Profit (loss)

22,454,879,625

39,528,487,032--

期首剰余金又は期首欠損金（△）
Surplus (deficit) at beginning of period

18,685,946,703

70,365,997,667

剰余金増加額又は欠損金減少額
Increase in surplus or decrease in deficit

37,620,477,309

39,209,026,832

37,620,477,309

39,209,026,832

5,216,790,215

25,076,695,398

5,216,790,215

25,076,695,398

分配金
Dividends

3,178,515,7553,721,845,660

期末剰余金又は期末欠損金（△）
Surplus (deficit) at end of period

70,365,997,667

120,304,970,473

一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
Distribution of profit loss from partialexchange

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange（３）【注記表】（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法

株式原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準
受取配当金原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前足説明提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他
当該財務諸表の特定期間は、2023 年 10 月 8 日から 2024 年 4 月 7 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

-5-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
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（追加情報）
当期
自 2023 年 10 月 8 日
至 2024 年 4 月 7 日（1）2024 年 1 月 18 日の最終の受益者名簿に記載された受益者の有する受益権口数 1 口につき、30 口の割合をもって再分割を行っております。
（2）再分割により増加した受益権口数 80,923,456 口（3）再分割による受益権の効力発生日 2024 年 1 月 19 日

（貸借対照表に関する注記）
前期
2023 年 10 月 7 日現在
１.

当期
2024 年 4 月 7 日現在

特定期間の末日における受益権の総数

１.

特定期間の末日における受益権の総数

3,329,479 口
２.

109,867,047 口

特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
２.
1 口当たり純資産額
1,867 円

特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額
2,258 円（注）2024 年 1 月 19 日付で受益権口数 1 口につき、30 口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して 1 口当たり純資産額を算定しております。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期
自 2023 年 4 月 8 日
至 2023 年 10 月 7 日

当期
自 2023 年 10 月 8 日
至 2024 年 4 月 7 日

１.分配金の計算過程

１.分配金の計算過程

2023 年 4 月 8 日から 2023 年 7 月 7 日まで

2023 年 10 月 8 日から 2024 年 1 月 7 日まで

項目

項目

当期配当等収益額

A290,271,369 円

当期配当等収益額

593,290,279 円

分配準備積立金B

分配準備積立金B

2,442,289 円

配当等収益合計額

C=A+B

291,123,348 円

配当等収益合計額

C=A+B

595,732,568 円

D85,053,467 円

経費

D

168,093,630 円

E=C-D

206,069,881 円

収益分配可能額

E=C-D

427,638,938 円

F205,291,008 円

収益分配金

経費
収益分配可能額
収益分配金
次期繰越金(分配準備積立金)
口数
1 口当たり分配金

851,979 円

A

G=E-F

778,873 円

H

1,973,952 口

I=F/H

次期繰越金(分配準備積立金)
口数

104 円

1 口当たり分配金

2023 年 7 月 8 日から 2023 年 10 月 7 日まで

1,804,688 円

H2,838,895 口

I=F/H

150 円

項目

当期配当等収益額

A

3,099,333,167 円

分配準備積立金B

778,873 円

配当等収益合計額

C=A+B

3,100,112,040 円

D

124,445,004 円

E=C-D

2,975,667,036 円

収益分配可能額F2,973,224,747 円

収益分配金

経費
収益分配可能額
収益分配金
次期繰越金(分配準備積立金)

1 口当たり分配金

425,834,250 円

2024 年 1 月 8 日から 2024 年 4 月 7 日まで

項目

口数

FG=E-F

当期配当等収益額

A3,576,860,175 円分配準備積立金

B1,804,688 円

配当等収益合計額

C=A+B

3,578,664,863 円

D198,282,407 円

E=C-D

3,380,382,456 円

F3,296,011,410 円

経費

G=E-F

2,442,289 円

次期繰越金(分配準備積立金)

H

3,329,479 口

口数

I=F/H

893 円

２.その他費用

1 口当たり分配金

G=E-F

84,371,046 円

H109,867,047 口

I=F/H

30 円

２.その他費用

その他費用のうち 31,119,649 円は、対象指数についての商標使用料であります。

その他費用のうち 52,966,899 円は、対象指数についての商標使用料であります。

（金融商品に関する注記）(1)金融商品の状況に関する事項
前期
自 2023 年 4 月 8 日

当期
自 2023 年 10 月 8 日-6-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
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至 2023 年 10 月 7 日

至 2024 年 4 月 7 日

1.金融商品に対する取組方針
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
2023 年 10 月 7 日現在

当期
2024 年 4 月 7 日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額
１．貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法
２．時価の算定方法
株式同左（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（関連当事者との取引に関する注記）
前期
自 2023 年 4 月 8 日
至 2023 年 10 月 7 日

当期
自 2023 年 10 月 8 日
至 2024 年 4 月 7 日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）
１ 元本の移動前期

当期-7-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
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自 2023 年 4 月 8 日
至 2023 年 10 月 7 日
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部交換元本額

自 2023 年 10 月 8 日
至 2024 年 4 月 7 日
68,733,603,000 円 期首元本額
60,271,114,500 円 期中追加設定元本額
12,889,137,375 円 期中一部交換元本額

116,115,580,125 円
47,899,024,575 円
36,294,162,562 円

２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期
自 2023 年 4 月 8 日
至 2023 年 10 月 7 日

当期
自 2023 年 10 月 8 日
至 2024 年 4 月 7 日

損益に含まれた評価差額（円）損益に含まれた評価差額（円）

種類

株式
合計

4,760,560,540

21,573,021,489

4,760,560,540

21,573,021,489

３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
前期(2023 年 10 月 7 日現在)

当期(2024 年 4 月 7 日現在)

契約額等（円）種類

契約額等（円）うち 1 年
超時価（円）

評価損益（円）うち 1 年
超時価（円）

評価損益（円）

市場取引
株価指数先物取引
買建合計

4,680,765,000－4,503,370,000△177,493,505

5,656,949,016－

5,601,420,000△55,631,481

4,680,765,000－

4,503,370,000△177,493,505

5,656,949,016－

5,601,420,000△55,631,481（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表(1)株式(2024 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類

通貨

銘柄

株式数

備考
単価

株式

日本円

ＩＮＰＥＸ

金額

3,525,800

2,470.00

8,708,726,000

740,000

1,860.00

1,376,400,000

積水ハウス

1,152,200

3,496.00

4,028,091,200

日本たばこ産業

1,986,7004,098.00

8,141,496,600

東ソー

1,499,200

2,150.00

3,223,280,000

デンカ

441,100

2,325.00

1,025,557,500

三井化学

544,200

4,414.00

2,402,098,800

長谷工コーポレーション-8-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2024

三菱ケミカルグループ

3,775,000

909.503,433,362,500

ＵＢＥ

474,600

2,746.50

1,303,488,900

ＤＩＣ390,500

2,995.00

1,169,547,500

武田薬品工業

1,161,200

4,120.00

4,784,144,000

出光興産

5,928,000

1,041.00

6,171,048,000

ＥＮＥＯＳホールディングス

9,875,800

727.007,179,706,600

ブリヂストン

599,100

6,575.00

3,939,082,500

ＡＧＣ

586,600

5,538.00

3,248,590,800

日本電気硝子449,500

3,791.00

1,704,054,500

日本製鉄

2,224,100

3,595.00

7,995,639,500

神戸製鋼所

3,285,300

1,975.50

6,490,110,150

ＪＦＥホールディングス

2,802,600

2,480.50

6,951,849,300

三井金属鉱業362,200

4,777.00

1,730,229,400

アマダ

679,600

1,673.50

1,137,310,600

セイコーエプソン

795,800

2,654.50

2,112,451,100

キヤノン

1,207,600

4,408.00

5,323,100,800

いすゞ自動車2,195,700

2,041.00

4,481,423,700

シチズン時計

1,318,000

1,045.00

1,377,310,000

236,300

7,557.00

1,785,719,100

日本郵船

1,637,600

4,079.00

6,679,770,400

商船三井

1,902,200

4,525.00

8,607,455,000

川崎汽船

5,779,400

1,996.00

11,535,682,400

ソフトバンク

4,065,700

1,921.00

7,810,209,700

双日

1,205,700

3,948.00

4,760,103,600

三井物産

932,500

7,071.00

6,593,707,500

住友商事

1,667,700

3,666.00

6,113,788,200

三菱商事

2,322,400

3,472.00

8,063,372,800

コンコルディア・フィナンシャルグ
ループ

3,641,600

761.002,771,257,600

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
プ5,686,600

1,525.50

8,674,908,300

りそなホールディングス

5,293,100

956.005,060,203,600

三井住友トラスト・ホールディング
ス

1,323,900

3,201.00

4,237,803,900

三井住友フィナンシャルグループ

936,000

8,741.00

8,181,576,000

ふくおかフィナンシャルグループ

828,300

3,969.00

3,287,522,700

ＮＩＰＰＯＮルディン

ＥＸＰＲＥＳＳホー-9-ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2024

みずほフィナンシャルグループ

2,718,200

2,933.50

7,973,839,700

大和証券グループ本社

3,251,600

1,118.50

3,636,914,600

野村ホールディングス

5,142,900

922.704,745,353,830

ＳＯＭＰＯホールディングス

2,547,400

3,167.00

8,067,615,800

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー
プホール

2,265,800

2,746.00

6,221,886,800

東京海上ホールディングス

1,475,300

4,760.00

7,022,428,000

Ｔ＆Ｄホールディングス

1,402,200

2,627.50

3,684,280,500

日本郵政

4,907,700

1,499.00

7,356,642,300

小計 銘柄数：48

242,310,142,280

組入時価比率：97.7%

100.0%

合計

242,310,142,280(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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