第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事収受取利息配当金収入
業入その他の収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)258,342,000
837,000
5,203
3,320,000
262,504,203
193,089,147
32,990,250
14,160,750
1,525,000
500
241,765,647
20,738,556
11,669,000
20,000,000

259,003,055
673,000
4,862
3,109,056
262,789,973
196,843,941
30,458,673
12,518,889
1,151,612
500
240,973,615
21,816,358
11,669,000
20,000,000△ 661,055
164,000
341
210,944△ 285,770△ 3,754,794
2,531,577
1,641,861
373,3880792,032△ 1,077,802
0031,669,000
17,107,000
29,630,000

31,669,000
17,162,000
29,165,233

0△ 55,000
464,767

46,737,000△ 15,068,000

46,327,233△ 14,658,233

409,767△ 409,767

0
3,679,000

07,962,296

0△ 4,283,296

3,679,000△ 3,679,000

7,962,296△ 7,962,296△ 4,283,296
4,283,296―
1,991,556△ 804,171

2,795,727

1,991,556

39,885,928
39,081,757△ 39,885,928△ 37,090,201

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ収ー益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
収ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)259,003,055

235,545,054

23,458,001

259,003,055
198,980,691
30,233,157
12,518,889
256,262
26,336,028△ 20,129,747
248,195,280
10,807,775
673,000
4,862
3,109,056

235,545,054
169,006,515
32,502,877
12,931,816△ 256,262
25,928,187△ 20,171,628
219,941,505
15,603,549
698,000
3,657
2,837,800

23,458,001
29,974,176△ 2,269,720△ 412,927
512,524
407,841
41,881
28,253,775△ 4,795,774△ 25,000
1,205
271,256

3,786,918
1,151,612
500

3,539,457
1,220,575

247,461△ 68,963
500

1,152,112
2,634,806
13,442,581
11,669,000

1,220,575
2,318,882
17,922,431
11,669,000△ 68,463
315,924△ 4,479,850
0

11,669,000
11,669,000

11,669,000
11,669,000

0011,669,000
013,442,581
19,239,758
32,682,339

11,669,000
017,922,431
15,717,327
33,639,758

00△ 4,479,850
3,522,431△ 957,419

7,960,000

14,400,000△ 6,440,000

24,722,339

19,239,758

5,482,581

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)差入保証金

46,281,526
39,601,410
13,0006,441,600
225,5160427,339,058
346,524,228
346,524,228
80,814,830
21,780,000
027,901,397
217,302
7,944,451
509,384
50,0005,200,355
17,161,941
50,000

資産の部合計473,620,584

負債の部
前年度末
46,174,338
45,713,826
4,250200,000
256,262
416,547,557
362,804,396
362,804,396
53,743,161
2,994,297
25,887,998
543,254
9,250,020
617,592
50,0002,400,000
12,000,000
462,721,895

増減

当年度末

107,188 流動負債
△ 6,112,416
事業未払金
8,750
その他の未払金
6,241,600
１年以内返済予定設備資金借入金
225,516
預り金△ 256,262
職員預り金
10,791,501 固定負債
△ 16,280,168
設備資金借入金△ 16,280,168
退職給付引当金
負債の部合計27,071,669
21,780,000△ 2,994,297 基本金
2,013,399
第１号基本金△ 325,952
第３号基本金△ 1,305,569 国庫補助金等特別積立金△ 108,208 その他の積立金
0
人件費積立金(保育)2,800,355
修繕積立金(保育)5,161,941 次期繰越活動増減差額
50,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
10,898,689

21,913,253
3,709,982
406,944
14,939,000
23,481
2,833,846
152,669,250
150,532,500
2,136,750
174,582,503
純資産の部
22,596,086
15,596,086
7,000,000
229,359,656
22,360,000
5,200,000
17,160,000
24,722,339
13,442,581
299,038,081
473,620,584

前年度末
6,032,148
5,391,060
610,416030,6720
162,633,500
162,633,500

増減

168,665,648

15,881,105△ 1,681,078△ 203,472
14,939,000△ 7,191
2,833,846△ 9,964,250△ 12,101,000
2,136,750
5,916,855

22,596,086
15,596,086
7,000,000
237,820,403
14,400,000
2,400,000
12,000,000
19,239,758
17,922,431
294,056,247
462,721,895

000△ 8,460,747
7,960,000
2,800,000
5,160,000
5,482,581△ 4,479,850
4,981,834
10,898,689