社会福祉法人恵心会
附属明細書（平成２９年度）
１ ．借入金明細書
２ ．基本金明細書
３ ．国庫補助金等 特 別積 立 金明 細書
４ ．基本財産及び そ の他 の 固定 資産 （ 有形・無形固定資産）の明細書
５ ．引当金明細書
６ ．拠点区分事業 活 動明 細 書
７ ．積立金・積立 資 産明 細 書

別紙３（①)
借入金明細書（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

社会福祉法人恵心会（単位：円）
区

借 入 先

拠点区分分

期首残高

特別養護老人ホーム慈苑

当期償還額④＝①＋②－③①（独）福祉医療機構

当期借入金

差引期末残高412,560,000②③-

34,380,000

元金償還
補助金

（うち、1年以内償還予定額）

378,180,000

-

利率

支払

利息％

当期支出額

利息補助金収入1.907,512,030

-

返済期限

40.8.10

建設資金

備金（株）東北銀行

特別養護老人ホーム慈苑

54,956,000-

4,776,000

50,180,000

-

2.75

1,439,704

入計

467,516,000-

39,156,000

428,360,000

8,951,734（39,156,000）
長
期
運
営
資金
借入
金

地番または内容

帳簿価額

土地

宮古市西ヶ丘四丁目５３番８

103,000,325

建物

宮古市西ヶ丘四丁目５３番地９914,817,231-

38.9.29

建設資金

土地

宮古市西ヶ丘四丁目５３番８

103,000,325

建物

宮古市西ヶ丘四丁目５３番地９914,817,231（4,776,000）

借金

種類（34,380,000）

設資

担 保 資 産

使 途

計

短
期
運
営
資金
借入
金
計
合計

467,516,000

39,156,000

428,360,000

8,951,7341

別紙３（⑥）

基本金明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
社会福祉法人恵心会（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金合計

各拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム慈苑

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

185,140,429

第二号基本金第三号基本金
当期組入金
第一計号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入金
第二計号
基 当期取崩額
本金
計
当期組入金
第三計号
基 当期取崩額
本金計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金2

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
社会福祉法人恵心会（単位:円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補 助 金 の 種 類
地方公共団体 その他の団体
国庫補助金補助金からの補助金

前期繰越額

当期
積立額

当期
取崩額

各拠点区分の内訳
合計

特別養護老人ホーム慈苑

320,103,284

320,103,284

10,832,285

10,832,285

10,832,285
309,270,999

10,832,285
309,270,999

合 計

合 計

合 計
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

3

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

社会福祉法人恵心会
拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑（単位：円）
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補助金等の額

当期減少額（Ｄ）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ-Ｃ-Ｄ)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（Ｆ）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地

104,030,245

00

00000

104,030,245

00

建物

945,915,833

319,784,460

0031,098,602

10,513,461

00914,817,231

309,270,999

1,049,946,078

319,784,460

0031,098,602

10,513,461

00 1,018,847,476

4,515,266

000463,769

0002000000

器具及び備品3,155,662

318,824772,600

0974,107

318,824

その他の固定資産（有形固定資産）計

7,670,930

318,824772,6000

1,437,876

無形リース資産2,375,100000

その他の固定資産（無形固定資産）計

2,375,10000

その他の固定資産計

10,046,030

318,824

1,059,992,108

320,103,284

基本財産合計0104,030,245

0

298,028,269

100,754,001 1,212,845,500

410,025,000

309,270,999

298,028,269

100,754,001 1,316,875,745

410,025,000

4,051,497

04,251,213

08,302,710

00

2

06,075,078

06,075,080

0

3

0

2,954,152

075,593,341

998,000

78,547,493

998,000

318,8243

07,005,651

085,919,632

998,000

92,925,283

998,000

1,583,400

000791,700

0

7,125,300

07,917,000

001,583,400

000791,700

0

7,125,300

07,917,000

0772,600

0

3,021,276

318,8243

07,797,351

093,044,932

998,000

100,842,283

998,000

772,600

034,119,878

10,832,285

3

0 1,026,644,827

309,270,999

391,073,201

101,752,001 1,417,718,028

411,023,000

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
車両運搬具

その他の固定資産（無形固定資産）

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引1,059,992,108

0000

0

320,103,284

0

10,832,285

0309,270,9994

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

社会福祉法人恵心会
拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高
22,079,162

当期増加額
23,897,120

当期減少額
目的使用
22,079,162

5

期末残高

その他
023,897,120

摘要

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム慈苑拠点区分

事業活動明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
社会福祉法人恵心会
勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

収益

サービス活動増減の部

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費

費
用

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

サービス区分
社会福祉事業591,428,178
403,828,505
368,618,977
035,209,528
36,369,734
33,516,194
33,476,414
39,7802,853,540
02,853,540
00150,409,100
3,122,450
27,950063,468,360
083,790,340
0820,8390
491,500
329,33900591,428,178
415,155,457
11,896,000
265,458,096
53,164,248
23,897,120
2,765,340
9,033,500
48,941,153
78,627,897
30,891,114
10,755,461
730,021001,592,175
159,158
18,442,347
4,431,200
3,194,660
265,450
7,212,614
932,653
21,04453,827,019
2,601,627
6

合計
591,428,178
403,828,505
368,618,977
035,209,528
36,369,734
33,516,194
33,476,414
39,7802,853,540
02,853,540
00150,409,100
3,122,450
27,950063,468,360
083,790,340
0820,8390
491,500
329,33900591,428,178
415,155,457
11,896,000
265,458,096
53,164,248
23,897,120
2,765,340
9,033,500
48,941,153
78,627,897
30,891,114
10,755,461
730,021001,592,175
159,158
18,442,347
4,431,200
3,194,660
265,450
7,212,614
932,653
21,04453,827,019
2,601,627

内部取引
消去
00000000000000000000000000000000000000
0
0
00
0
0
0
0
00
0
0
000
0

拠点区分
合計
591,428,178
403,828,505
368,618,977
035,209,528
36,369,734
33,516,194
33,476,414
39,7802,853,540
02,853,540
00150,409,100
3,122,450
27,950063,468,360
083,790,340
0820,8390
491,500
329,33900591,428,178
415,155,457
11,896,000
265,458,096
53,164,248
23,897,120
2,765,340
9,033,500
48,941,153
78,627,897
30,891,114
10,755,461
730,021001,592,175
159,158
18,442,347
4,431,200
3,194,660
265,450
7,212,614
932,653
21,04453,827,019
2,601,627

勘 定 科 目
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
サービス
活動
増
減の部

サービス
活動
外増
減の部

費
用

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立額取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

サービス区分
社会福祉事業1,059,186
80,3101,145,023
4,406,760
154,764
3,688,468
886,240
8,029,694
993,766
31,300140,400
21,444,130
2,969,746
874,075
1,720,288
14,00034,9502,241,648
203,066
476,200
631,378
34,119,878△ 10,832,285
150,3410571,048,307
20,379,871
10,819184,667
51,500133,167
195,486
8,994,994
008,994,994△ 8,799,508
11,580,363

7

合計
1,059,186
80,3101,145,023
4,406,760
154,764
3,688,468
886,240
8,029,694
993,766
31,300140,400
21,444,1302,969,746
874,075
1,720,288
14,00034,9502,241,648
203,066
476,200
631,378
34,119,878△ 10,832,285
150,3410571,048,307
20,379,871
10,819184,667
51,500133,167
195,486
8,994,994
008,994,994△ 8,799,508
11,580,363

内部取引
消去
00000
00
000
0
0
00000
0000000000
0
0
00
00
00
000

拠点区分
合計
1,059,186
80,3101,145,023
4,406,760
154,764
3,688,468
886,240
8,029,694
993,766
31,300140,400
21,444,130
2,969,746
874,075
1,720,288
14,00034,9502,241,648
203,066
476,200
631,378
34,119,878△ 10,832,285
150,3410571,048,307
20,379,871
10,819184,667
51,500133,167
195,486
8,994,994
008,994,994△ 8,799,508
11,580,363

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
社会福祉法人恵心会
拠点区分 特別養護老人ホーム慈苑（単位：円）
区 分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立金

55,000,000

0055,000,000

計

55,000,000

0055,000,000

摘 要（単位：円）
区 分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立資産55,000,00000

55,000,000

計

55,000,000

0055,000,000

8

摘 要