第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 慈協会
勘 定 科 目介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計動
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出る
支払利息支出収 出 その他の支出
支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
整
備 入等施設整備等収入計に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
積立資産取崩収入の 収
他の 入活
その他の活動収入計
動積立資産支出に 支よる 出収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予(至)平成31年 3月31日

算571,939,000
20,0005,495,000
577,454,000
352,897,000
77,992,000
82,761,000
4,625,000
2,678,000
0
520,953,000
56,501,000
0
0

決

0
26,292,000
2,066,000

28,358,000
28,358,000
0

238,060
26,292,000
3,059,550



09,200,000

当期資金収支差額合計

9,200,000
9,200,000
0018,943,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

151,454,045
170,397,045



算577,167,720
128,097
5,590,705
582,886,522
340,707,169
80,962,727
80,802,664
4,623,353
3,095,544
58,500510,249,957
72,636,565
193,000
45,060



差













異
5,228,720108,097
95,7055,432,522
12,189,831
2,970,727
1,958,336
1,647
417,544
58,50010,703,043
16,135,565
193,000
45,060238,060
0993,550

29,351,550
29,113,490
717,971993,550
755,490
717,971

717,971
11,602,657



717,971
2,402,657

11,602,657
10,884,686



2,402,657
1,684,686
0

32,638,389



13,695,389

208,574,374
241,212,763



57,120,329
70,815,718－(単位：円)
備考第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 慈協会
資産の部
当年度末 前年度末 増流動資産
262,568,857
228,944,836
現金預金
175,210,186
141,516,321
事業未収金
85,004,856
84,967,959
未収金
105,8850
貯蔵品
952,062
1,065,967 
立替金
859,271645,108
前払費用
723,679
1,247,604 
徴収不能引当金
287,082 
498,123
固定資産
1,006,435,341
1,048,216,950 
基本財産861,531,205
902,218,151 
土地244,220,590
244,220,590
建物
617,310,615
632,782,198 
建物附属設備025,215,363 
その他の固定資産
144,904,136
145,998,799 
建物
3,617,051
32,161
建物附属設備
04,209,037 
構築物
86,590,499
93,377,609 
車輌運搬具
2,651,911
2,650,086
器具及び備品6,587,798
8,986,780 
権利3,475,486
3,850,603 
ソフトウェア843,768
910,800 
投資有価証券0
1,000,000 
退職給付引当資産
18,264,440
16,970,440
融資返済用積立資産
16,601,804
10,601,294
保険積立金
4,895,544
2,447,772
長期前払費用
287,805
863,407 
預託金
88,03098,810 
出資金
1,000,000
0
資産の部合計
1,269,004,198
1,277,161,786 

負減(単位：債の部
当年度末 前年度末 増

33,624,021 流動負債
33,693,865
36,897
105,885
113,905
214,163

63,228,579

事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
前受収益
賞与引当金円)減64,509,343 

1,280,764
36,312

10,317,148

10,353,460 

26,292,000

26,292,000

05,654,896

5,286,097

368,799

5,667,382

5,217,778

449,604

3,750

11,250 

7,500

15,293,403

17,348,758 

2,055,355

41,781,609 固定負債

286,311,440

311,309,440 

24,998,000

設備資金借入金0
退職給付引当金
15,471,583 負債の部合計

268,047,000

294,339,000 

26,292,000

18,264,440

16,970,440

1,294,000

349,540,019

375,818,783 

26,278,764

523,925
211,041
40,686,946

25,215,363

純資産の部

1,094,663 基本金

217,301,425

217,301,425

3,584,890 国庫補助金等特別積立金

238,813,923

258,306,521 

019,492,598

4,209,037 その他の積立金

16,601,804

0

16,601,804

融資返済用積立金
1,825 次期繰越活動増減差額
2,398,982 （うち当期活動増減差額）
375,117 純資産の部合計

16,601,804

0

16,601,804

446,747,027

425,735,057

21,011,970

37,613,774

38,633,947 

1,020,173

919,464,179

901,343,003

18,121,176

1,269,004,198

1,277,161,786 

8,157,588

6,787,110

67,032
1,000,000
1,294,000
6,000,510
2,447,772
575,602
10,7801,000,000
8,157,588 負債及び純資産の部合計

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自 )平 成 30年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 慈協会
勘定科
目サ 収 介護保険事業収益｜ 益 サービス活動収益計
ビ
人件費
ス
事業費
活 費 事務費
動減価償却費
増 用 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
減徴収不能額のサービス活動費用計部 サービス活動増減差額
サ受取利息配当金収益｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビス 益
活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
増減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
別 益 その他の特別収益増
特別収益計
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
部特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

当年(至 )平 成 31年 3月 31日

度 決 算
577,167,720
577,167,720
341,088,218
80,962,727
81,397,606
53,988,496
19,685,598
58,500537,809,949
39,357,771
128,097
5,590,705

前年

5,718,802
4,623,353
3,095,544



7,718,897
2,000,095
37,357,676
193,000
45,060211,041
449,1013193,000
193,003
256,098
37,613,774
425,735,057
463,348,831
00
16,601,804

446,747,027

度 決 算
570,580,829
570,580,829
341,919,104
77,107,951
75,770,127
56,882,518
20,337,825
0531,341,875
39,238,954
21,515
6,204,290

6,225,805
4,632,425
2,764,578



7,397,003
1,171,198
38,067,756
00566,192
566,1921
0
1
566,191
38,633,947
387,101,110
425,735,057
000425,735,057(単 位 ：円)
増
減6,586,891
6,586,891
830,886
3,854,776
5,627,479
2,894,022
652,227
58,5006,468,074
118,817
106,582
613,585










507,003
9,072
330,966

321,894
828,897710,080
193,000
45,060355,151
117,0912
193,000
193,002
310,0931,020,173
38,633,947
37,613,774
00
16,601,804

21,011,970