社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収支その他の活動による
収支

勘 定 科 目保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

予算(A)357,300,000
2,000
3,150,000
360,452,000
289,360,000
36,220,000
30,900,000
950,000
2,900,000
360,330,000
122,000

7,594,000
2,600,000

決算(B)
370,652,742
50,000967
3,175,679
373,879,388
291,867,413
37,120,337
29,941,029
873,094
3,198,921
363,000,794
10,878,594
705,000
705,000
6,634,000
3,658,200

差異(A)-(B)-13,352,742-50,000
1,033-25,679-13,427,388-2,507,413-900,337
958,971
76,906-298,921-2,670,794-10,756,594-705,000-705,000
960,000-1,058,200

10,292,200-9,587,200
10,601,840-98,200-606,800-601,840
7,000,000
21,282,175
28,282,17555,962,510-4,000,000
7,000,000
21,282,175
28,282,175-279,920
52,284,430
3,678,080

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,194,000-10,194,000
10,000,000
7,000,000
21,282,175
28,282,175
66,564,350

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,849,000

5,413,314-8,262,314

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,886,318
55,037,318

57,606,789
63,020,103

279,529-7,982,785

7,000,000
21,282,175
28,282,175
2,200,000
58,764,350
7,800,000
577,000

10,601,840
4,000,000

2,479,920
6,479,920
4,121,920―

577,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動
事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス支払利息
活 費 その他のサービス活動外費用
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)370,652,742 345,801,215
24,851,527
50,00050,000370,702,742 345,801,215
24,901,527
294,626,928 269,985,557
24,641,371
37,120,337
38,218,575-1,098,238
29,941,029
25,952,399
3,988,630
19,548,436
20,582,706-1,034,270-7,968,476-8,131,207
162,731373,268,254 346,608,030
26,660,224-2,565,512-806,815-1,758,697
967
929
38
3,175,679
6,663,631-3,487,952
3,176,646
6,664,560-3,487,914
873,094
911,813-38,719
3,198,921
301,180
2,897,741

4,072,015-895,369-3,460,881
705,000
705,000
705,000

1,212,993
5,451,567
4,644,752

705,000

2,859,022-6,346,936-8,105,633
705,000
705,000
705,000
705,000-3,460,881
61,563,363
58,102,482

4,644,752
65,918,611
70,563,363-8,105,633-4,355,248-12,460,881

10,000,000
4,000,000

9,000,000

10,000,000-5,000,000

64,102,482

61,563,363

2,539,119

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金産の当年度末業立
前

未収

替

用

固定

資産

基

本

財

産

99,840233,394-133,554

建物

77,972,000
355,024,384
他
資の産
物

築輌

運

搬

410,000
540,500,785
447,550,661-14,554,277-5,457,879

22,705,594

23,429,158-723,564

具

6,697,937

927,248927,248

191,213

221,363-30,150

14,281,440

12,403,360

1,878,080

9,138,000

16,138,000-7,000,000

13,174,395

14,674,395-1,500,000

修 繕 費 積 立 資 産
備 品 等 積 立 資 産

合

与引

当金

定負債

設
借退引
負 債

備

資金
金
付
金
計

入の給当部

増

31,517,819

29,272,167

2,245,652

7,450,781

7,720,041-269,260

7,778,000

6,634,000

1,144,000

1,938,874

1,473,130

465,744

1,343,164

1,359,996-16,832

13,007,000

12,085,000

922,000

116,939,446

122,879,931-5,940,485

101,817,000

109,595,000-7,778,000

15,122,446

13,284,931

1,837,515

148,457,265

152,152,098-3,694,833

減合

純 資 産 の 部
本

金本

金129,298,680

129,298,680

129,298,680

129,298,680

215,570,729

222,834,205-7,263,476

215,570,729

222,834,205-7,263,476

36,812,395

42,812,395-6,000,000

9,138,000

16,138,000-7,000,000

13,174,395

14,674,395-1,500,000

6,500,000

8,000,000-1,500,000

8,000,000

4,000,000

4,000,000

64,102,482

61,563,363

2,539,119

64,102,482

61,563,363

2,539,119-3,460,881

4,644,752-8,105,633

445,784,286
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 594,241,551

456,508,643-10,724,357

608,660,741-14,419,190

庫 補 助 金別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立
その他
積立
人件
費立
修 繕 積 立

等
金等
金の金
積金金

備 品 等 購 入 積 立
6,500,000

部

賞
固国
特人 件 費 積 立 資 産の金-320,046

退職給付引当資産

産り

基

水 道 施 設 負 担 金

資預-262,199

金保育所施設・設備整
備 積 立 資 産
差 入 保 証 金

員

基6,377,891
利

職

職

部
前年度末

金

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
預り金

器 具 及 び 備 品
権払-14,554,277

92,950,124

452,663

未-20,012,156

87,492,245

190,464

業

債の当年度末債

235,000

77,972,000
369,578,661

負188,295
5,303,225

432,996,384
地車

56,385,487
11,131,075

520,488,629

土動5,592,966

16,434,300

645,000

構

68,159,956

金
費の定

減

金

払そ
固増

事
56,573,782

事

負流

73,752,922
現部
前年度末

8,000,000

8,000,000

4,000,000

6,006,000

6,006,000-1,500,000
4,000,000

計594,241,551

608,660,741-14,419,190

保育所施設・設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計