平成30年度

法人単位 資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日
収入合計
支
出合
計
前期末支払資金残高

37,884,181円
34,005,806円
3,878,375円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
社会福祉法人 東村社会福祉協議会

勘定(単位:円)

科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入事 入 事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計 (1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費

助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に 支よ出る
施設整備等支出計 (5)
収
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
支
その他の活
動に
よる
収支

収入
支
出

予算額
(A)

決算額
(B)

差異
(A-B)

備考

270,000

263,500

50,00050,0006,500

21,563,000

21,562,106894

15,069,000

12,875,695

2,193,305

25,00021,450

3,550

8,000

629

7,371

13,00011,5901,410

36,998,000

34,784,970

2,213,030

28,230,000

26,617,765

1,612,235

4,474,000

4,005,967

468,033

3,072,000

2,690,814

381,186

48,00048,00080,00060,00020,00035,904,000

33,422,546

2,481,454

1,094,000

1,362,424△268,424

686,000

363,420

322,580

686,000

363,420

322,580△686,000△363,420△322,580

220,000

219,840160

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)220,000

219,840

160△220,000△219,840△160

954,000

3,098,000

2,144,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△2,910,000

779,164

2,910,000

3,099,211△189,211

3,878,375△3,878,375

収支39,908,000

37,884,181

2,023,819

39,908,000

34,005,806

5,902,194

入
出合合計
計

△3,689,164

平成

30年

法人単位 事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日
収益合計
費
用合計
次期繰越活動増減差額

37,064,600円
33,995,684円
3,068,916円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

度第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
社会福祉法人 東村社会福祉協議会

勘ー

サビス
活動
増減の部

ー

サビス
活動
外増
減の部

特別増減の部定(単位:円)

科

目

会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
益 受託金収益
事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費 共同募金配分金事業費用 助成金費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用

収益

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

当年度決算(A)263,500
50,00021,562,106
12,875,695
21,45034,772,751
26,912,605
4,005,967
2,690,814
48,00060,000278,298
33,995,684
777,067629
11,59012,219△4,500△350,000
4,637,764△753,298△8,1903,521,776
533,656
307,443
383,746△6,00020,00069,961
10,0801,318,8862,202,890△6,504△31,290△37,794

12,219789,286

50,013△1,375,810△37,794
2,165,096

71,820△71,820

71,820△71,820△1,447,630
2,627,260
1,179,630△71,820
71,8202,236,916△347,630
1,889,286

1,100,000△1,100,000

3,068,916

2,279,630

789,286

37,064,600
33,995,684

35,028,248
32,748,618

2,036,352
1,247,066

費
用部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収
費

益
用

合合計
計

増減(A)-(B)268,000
400,000
16,924,342
13,628,993
29,64031,250,97526,378,949
3,698,524
2,307,068
54,00040,000208,337△10,080
32,676,798△1,425,823
7,133
42,88050,013

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の前年度決算(B)789,286
2,279,630
3,068,916

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人 東村社会福祉協議会

資
勘

定科目

産

(単位:円)の当年度末

部負

前年度末増勘減

流動資産7,529,647

4,549,546

2,980,101 流動負債

現金預金

6,397,208

3,805,189

2,592,019

事業未収金

1,037,214

620,822416,392

定科

目

債の当年度末

事業未払金
その他の未払金

部
前年度末

増減

4,969,272

2,693,335

2,275,937

2,417,371

287,832

2,129,539

395,982

378,855

17,127

未収金

11,39013,180△1,790

未払費用

402,140

352,700

49,440

立替金

18,095

20,837△2,742

職員預り金

435,779

430,948

4,831

前払金

65,74089,518△23,778

賞与引当金

1,318,000

1,243,000

75,000

固定資産

10,633,061

10,328,0992,224,520

2,004,680

219,840

2,224,520

2,004,680

219,840

7,193,792

4,698,015

2,495,777

基本財産

1,000,000

1,000,000

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

その他の固定資産9,633,061

9,328,099

304,962 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純

304,962

車輌運搬具

7,201

108,069

器具及び備品255,757

216,350

39,407

ソフトウェア245,583

99,000146,583 基金

退職給付引当資産

2,224,520

2,004,680

福祉基金積立資産

6,900,000

6,900,000

資産の部合計

18,162,708

14,877,645

資産の部△100,868 基本金

1,000,000

1,000,000

基本金

1,000,000

1,000,000

6,900,000

6,900,000

福祉基金

6,900,000

6,900,000

次期繰越活動増減差額

219,840

3,285,063

3,068,916

2,279,630

789,286(うち当期活動増減差額)

789,286△1,447,630

2,236,916

純資産の部合計

10,968,916

10,179,630

789,286

負債及び純資産の部合計

18,162,708

14,877,645

3,285,063

1頁