社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)370,690,000
2,000
3,647,000
374,339,000
287,403,000
36,103,000
36,182,000
842,000
2,850,000
363,380,000
10,959,000

決算(B)377,190,514
854
3,720,910
380,912,278
292,312,250
37,934,415
37,053,373
814,788
4,333,530
372,448,356
8,463,922

差異(A)-(B)-6,500,514
1,146-73,910-6,573,278-4,909,250-1,831,415-871,373
27,212-1,483,530-9,068,356
2,495,078

7,786,000
1,183,000

7,778,000
1,378,700

8,000-195,700

8,969,000-8,969,000

2,193,000

9,156,700-9,156,700
3,465,278
3,465,278
2,182,560-187,700
187,700-3,465,278-3,465,278
10,4402,193,000-2,193,000

2,182,560
1,282,718

10,440-3,475,718―-203,000

589,940-792,940

63,019,000
62,816,000

63,020,103
63,610,043-1,103-794,043

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

業

未

収

金

未

収

補

助

金

3,927,945

73,752,922
56,573,782
16,434,300

20,708,909
立

替
払

費

用

固

定

資

産

基

本

財

産

627,000
502,746,732
420,347,073
土

地

建

物

77,972,000
342,375,073
そ
固

の
定
構
車

他
資

の
産
物

築
輌

運

搬

利

99,840645,000
520,488,629
432,996,384-12,649,311

77,972,000
355,024,384
87,492,245-5,092,586

20,199,468

22,705,594-2,506,126

預

り

金

賞

与

引

当

金

固

定

負

債

設
借
退
引
負 債

備

資

金
金
付
金
計

31,517,819

4,656,300

14,743,418

7,450,781

7,292,637

7,786,000

7,778,000

8,000

300,000

1,938,874-1,638,874

1,659,701

1,343,164

316,537

11,685,000

13,007,000-1,322,000

111,829,749

116,939,446-5,109,697の給

94,031,000

101,817,000-7,786,000

当部

合17,798,749

15,122,446

2,676,303

148,457,265-453,397

148,003,868

基
190,464

入
職

純
基

本

金

本

金

-104,571

5,477,792

6,377,891-900,099

927,248927,248

161,063

191,213-30,150

15,729,800

14,281,440

1,448,360

9,138,000

9,138,000

金

国
特

減

庫 補 助 金別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立
そ
の
他
積
立
人
件
費
立
修 繕 積 立

等
金
等
金
の
金
積
金
金

資

産

の

部

129,298,680

129,298,680

129,298,680

129,298,680

207,558,954

215,570,729-8,011,775

207,558,954

215,570,729-8,011,775

33,812,395

36,812,395-3,000,000

9,138,000

9,138,000

10,174,395

13,174,395

6,500,000

6,500,000

8,000,000

8,000,000

64,385,997

64,102,482

283,515

64,385,997

64,102,482

283,515-2,716,485-3,460,881

744,396

435,056,026

445,784,286-10,728,260

583,059,894

594,241,551-11,181,657-3,000,000

備品等購入積立金
10,174,395

13,174,395-3,000,000

備品等購入積立資産合員-12,649,311

修 繕 費 積 立 資 産

部

職-17,741,897

人 件 費 積 立 資 産の36,174,119

増

金-18,000

退職給付引当資産

産

払-70,647

水 道 施 設 負 担 金

資

未

部
前年度末

20,708,909

具

保育所施設・設備整
備 積 立 資 産
差 入 保 証 金

業

債
の
当年度末

債

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
預り金-12,506,355

82,399,659

85,893

負-1,553,667

器 具 及 び 備 品
権動6,560,240

金29,193

前減事
55,020,115

事

負
増

流
80,313,162

現

部
前年度末

6,500,000

6,500,000

8,000,000

8,000,000

6,006,000

6,006,000

保育所施設・設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

計583,059,894

594,241,551-11,181,657

負債
及び
純 資 産 の 部 合 計社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動
事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息
活 費 その他のサービス活動外費用
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)377,190,514 370,652,742
6,537,772
50,000-50,000
377,190,514 370,702,742
6,487,772
293,666,553 294,626,928-960,375
37,934,415
37,120,337
814,078
37,053,373
29,941,029
7,112,344
17,568,957
19,548,436-1,979,479-8,011,775-7,968,476-43,299378,211,523 373,268,254
4,943,269-1,021,009-2,565,512
1,544,503
854
967
-113
3,720,910
3,175,679
545,2313,721,764
3,176,646
545,118
814,788
873,094-58,306
4,602,452
3,198,921
1,403,531

5,417,240-1,695,476-2,716,485

4,072,015-895,369-3,460,881
705,000
705,000
705,000

1,345,225-800,107744,396-705,000-705,000-705,000

705,000-705,000-2,716,485
64,102,482
61,385,997-3,460,881
61,563,363
58,102,482

744,396
2,539,119
3,283,515

3,000,000

10,000,000
4,000,000-7,000,000-4,000,000

64,385,997

64,102,482

283,515

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市鶴見区拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に
支

よ

る

収

出
支

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収益（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出予算(A)212,719,000
171,220,000
9,006,000
9,006,000
32,493,000
25,127,000
6,932,000
434,000
1,000
1,000
2,147,000
1,500,000
647,000
214,867,000
156,333,000
300,000
65,313,000
29,103,000
42,836,000
18,781,000
21,046,000
7,900,000
1,412,000
5,572,000
3,347,000
1,048,000
1,242,000
525,000
24,173,000
1,748,000
37,00053,000913,000
1,746,000
645,000
360,000
5,500,000
563,000
259,000
3,832,000
251,000
80,000653,000
6,302,000
3,000
153,000
415,000
660,000
421,000
421,000

決算(B)219,690,934
178,229,080
9,436,665
17,5009,419,165
32,025,189
22,231,189
743,200
8,624,500
426,300
650
650
2,199,688
1,564,750
634,938
221,891,272
159,074,461
330,000
64,474,777
32,659,905
43,494,728
144,879
17,970,172
22,078,326
7,998,823
1,455,664
6,397,950
3,492,623
1,053,436
1,034,810
645,020
24,332,214
1,637,737
30,68030,060854,0222,215,123
766,442
388,100
5,404,765
536,684
831,950
3,526,559
246,969
498,630
6,389,520
2,412
127,600
346,000
498,961
395,055
395,055

差異(A)-(B)-6,971,934-7,009,080-430,665-17,500-413,165
467,8112,895,811-743,200-1,692,500
7,700
350
350
-52,688-64,750
12,062-7,024,272-2,741,461-30,000
838,223-3,556,905-658,728-144,879
810,828-1,032,326-98,823-43,664-825,950-145,623-5,436207,190-120,020-159,214110,263
6,320
22,94058,978-469,123-121,442-28,100
95,23526,316-572,950
305,441
4,031
80,000154,370-87,520588
25,40069,000161,039
25,94525,945

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大阪市鶴見区拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

203,509,000
11,358,000

決算(B)2,511,780
1,560,000
951,780
208,391,836
13,499,436

差異(A)-(B)-975,780-24,000-951,780-4,882,836-2,141,436

5,266,000
5,266,000
1,063,000
1,063,000

5,258,000
5,258,000
732,700
732,700

8,000
8,000
330,300
330,300

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収
修繕費積立資産取崩収入の拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
活
拠点区分間長期貸付金回収収入
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
収
拠点区分間長期貸付金支出
支 出 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,329,000-6,329,000

5,990,700-5,990,700
3,144,879
144,879
3,000,000

338,300-338,300-3,144,879-144,879-3,000,000
4,000
4,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-747,000

545,715-1,292,715

51,009,000
50,262,000

51,009,803
51,555,518-803-1,293,518

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)1,536,000
1,536,000

出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

4,000
4,000
7,000,000
7,000,000
7,004,000
1,092,000
1,092,000
11,688,000
11,688,000

12,780,000-5,776,000

7,000,000
7,000,000
10,144,879
1,104,000
1,104,000

16,003,900
16,003,900
17,107,900-6,963,021-3,140,879-12,000-12,000
11,688,000
11,688,000-16,003,900-16,003,900-4,327,900
1,187,021―

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大阪市鶴見区拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

業

未

収

金

未

収

補

助

金

2,962,350

56,667,825
48,105,265
8,031,560

14,540,609
立

替
払

費

点

区
付

分

固

定

資

間
金
産

基

本

財

産
190,737,289

土

地

建

物

そ
固

の
定
構

他
資

の
産
物

築
輌

運

搬

利

531,000

262,435,253
195,094,452-15,925,433-4,357,163

112,765,289

117,122,452-4,357,163

55,772,531

67,340,801-11,568,270

7,026,843
62,338-7,4483,464,081

4,203,292-739,211

500,000

500,000

161,063

191,213-30,150

7,000,000-7,000,000

金

9,494,720

金

賞

与

引

当

金

固

定

負

債

設
借
退
引
負 債

備

資

金
金
付
金
計

入
職
の

給
当
部

合

16,987,022

3,573,467

7,621,664

3,492,650

4,129,014

5,266,000

5,258,000

8,000

300,000

1,338,892-1,038,892

1,050,825

826,480

224,345

6,322,000

6,071,000

251,000

44,594,806

49,605,682-5,010,876

33,341,000

38,607,000-5,266,000

11,253,806

10,998,682

255,124

65,155,295

66,592,704-1,437,409

純 資
本

金

本

金

産 の 部

129,298,680

129,298,680

129,298,680

129,298,680

36,950,789

38,234,997-1,284,208

36,950,789

38,234,997-1,284,208

33,812,395

36,812,395-3,000,000

9,138,000

9,138,000

10,174,395

13,174,395

6,500,000

6,500,000

8,000,000

8,000,000

41,820,668

48,164,302-6,343,634

41,820,668

48,164,302-6,343,634-9,343,634-22,044,184

12,700,550

241,882,532
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 307,037,827

252,510,374-10,627,842

319,103,078-12,065,251

国
特

庫 補 助 金別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立
そ
の
他
積
立
人
件
費
立
修 繕 積 立

等
金
等
金
の
金
積
金
金

242,240

9,138,000

9,138,000

10,174,395

13,174,395

6,500,000

6,500,000

8,000,000

8,000,000

2,050,000

2,050,000

307,037,827

319,103,078-3,000,000

備品等購入積立資産

合20,560,489

減-3,000,000

備品等購入積立金

修 繕 費 積 立 資 産部

り-1,033,701

54,8909,736,960の預

基

人 件 費 積 立 資 産

産

員

基

水 道 施 設 負 担 金

資職

11,835,265

具

保育所施設・設備整
備 積 立 資 産
差 入 保 証 金

増

金-80,000

77,972,000

拠 点 区 分 間
長 期 貸 付 金
退職給付引当資産

払29,193

器 具 及 び 備 品
権

未

部
前年度末

債

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
預り金-5,069,210

77,972,000

5,993,142
車

業

債
の
当年度末

14,540,609

11,835,265
246,509,820

負-17,395,675

用
451,000

拠
貸動3,860,182

金29,193

前減事
30,709,590

事

負
増

流
60,528,007

現

部
前年度末

計
-12,065,251

保育所施設・設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市鶴見区拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)219,690,934 216,895,692
2,795,242
178,229,080 175,136,840
3,092,240
9,436,665
9,358,232
78,433
17,50017,5009,419,165
9,358,232
60,93332,025,189
32,400,620-375,431
22,231,189
32,400,620 -10,169,431
743,200
743,200
8,624,500
8,624,500
426,300
426,300
50,000-50,000
50,000-50,000
219,690,934 216,945,692
2,745,242
160,399,615 162,037,591-1,637,976
330,000
220,000
110,000
64,474,777
65,361,569-886,792
26,588,905
29,436,805-2,847,900
6,322,000
6,071,000
251,000
43,494,728
40,147,070
3,347,658
1,219,033
1,279,726-60,693
17,970,172
19,521,421-1,551,249
22,078,326
22,379,576-301,250
7,998,823
7,794,492
204,331
1,455,664
1,618,165-162,501
6,236,640
6,485,219-248,579
3,492,623
4,357,053-864,430
1,214,746
978,362
236,384
1,034,810
797,565
237,245
645,020
348,720
296,300
24,332,214
17,739,672
6,592,542
1,637,737
1,480,334
157,403
30,68030,68030,06059,660-29,600
854,022340,237
513,785
2,215,123
1,796,031
419,092
766,442646,849
119,593
388,100
360,000
28,1005,404,765
2,036,796
3,367,969
536,684
514,494
22,190831,950
268,500
563,450
3,526,559
2,712,839
813,720
246,969
188,733
58,236
79,550-79,550
498,630
628,823-130,193
6,389,520
5,776,800
612,7202,412
3,412-1,000127,600
206,910-79,310346,000
352,900-6,900498,961
286,804
212,157
6,900,373
8,803,542-1,903,169
6,900,373
8,803,542-1,903,169-1,284,208-1,240,909-43,299-1,284,208-1,240,909-43,299

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市鶴見区拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
ス 益
雑収入(退職)活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別 益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩
減
修繕費積立金取崩
差
備品等購入積立金取崩
額 その他の積立金積立額(16)の保育所施設・設備整備積立金積立部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
212,426,320 209,719,472
7,264,614
7,226,220
650
741
650
741
2,199,688
1,786,719
1,564,750
1,692,000
94,719634,938
2,200,338
1,787,460
395,055
436,981395,055
436,9812,561,581
1,770,540
1,560,000
1,692,000
1,001,581
78,5402,956,636
2,207,521-756,298-420,061
6,508,316
6,806,159
705,000
705,000
151,950
151,950
151,950705,000
705,000
705,000
16,003,900
28,850,343
16,003,900
28,850,343
16,003,900
29,555,343-15,851,950 -28,850,343-9,343,634 -22,044,184
48,164,302
64,208,486
38,820,668
42,164,302
3,000,000
3,000,000

41,820,668

10,000,000
7,000,000
1,500,000
1,500,000
4,000,000
4,000,000
48,164,302

増減(A)-(B)2,706,848
38,394-91-91
412,969-127,250-94,719
634,938
412,878-41,926-41,926
791,041-132,000
923,041
749,115-336,237-297,843-705,000-705,000
151,950
151,950-553,050-705,000-705,000-12,846,443-12,846,443-13,551,443
12,998,393
12,700,550-16,044,184-3,343,634-7,000,000-7,000,000
1,500,000-1,500,000-4,000,000-4,000,000-6,343,634

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

守口市拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
収利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)157,971,000
130,064,000
4,048,000
4,048,000
23,859,000
23,859,000
1,000
1,000
1,500,000
1,314,000
186,000
159,472,000
131,070,000
70,828,000
23,192,000
18,240,000
567,000
72,00018,171,000
15,057,000
7,678,000
992,000
1,772,000
2,216,000
1,094,000
1,054,000
251,000
12,009,000
1,341,000
9,000
34,000269,000
718,000
545,000
240,000
112,000
341,000
84,0001,429,000
326,000
297,000
6,115,000
107,000
23,00019,000421,000
421,000
1,314,000
1,314,000
159,871,000-399,000

決算(B)
157,499,580
124,345,840
4,268,940
4,268,940
28,884,800
28,522,600
362,200
204
204
1,521,222
1,335,000
186,222
159,021,006
133,237,789
70,070,052
24,841,896
18,267,937
1,291,867
320,399
18,445,638
15,856,089
7,663,807
1,121,394
2,337,306
2,240,636
1,364,102
878,200
250,644
12,721,159
1,264,735
7,200
28,660228,500
1,009,919
511,704
240,000
402,600
316,735
235,200
1,461,790
388,790282,744
6,215,200
89,46019,00018,922419,733
419,733
1,821,750
1,321,750
500,000
164,056,520-5,035,514

差異(A)-(B)471,420
5,718,160-220,940-220,940-5,025,800-4,663,600-362,200
796
796-21,222-21,000-222
450,994-2,167,789
757,948-1,649,896-27,937-724,867-248,399-274,638-799,089
14,193-129,394-565,306-24,636-270,102
175,800
356-712,159
76,2651,800
5,340
40,500-291,919
33,296-290,600
24,265-151,200-32,790-62,790
14,256-100,200
17,540
4,000
78
1,267
1,267
-507,750-7,750-500,000-4,185,520
4,636,514

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

守口市拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定

予算(A)

決算(B)

2,520,000
2,520,000
120,000
120,000

2,520,000
2,520,000
646,000
646,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そ拠点区分間長期借入金収入の拠点区分間長期借入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
収 出 拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,640,000-2,640,000

3,166,000-3,166,000
320,399
320,399

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)544,000

44,225

499,775

12,010,000
12,554,000

12,010,300
12,054,525-300
499,475

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

差異(A)-(B)-526,000-526,000出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,688,000
11,688,000

11,688,000
1,101,000
1,101,000
4,000
4,000
7,000,000
7,000,000
8,105,000
3,583,000

16,003,900
16,003,900
16,324,299
1,078,560
1,078,560

7,000,000
7,000,000
8,078,560
8,245,739-526,000
526,000-320,399-320,399
11,688,000
11,688,000-16,003,900-16,003,900-4,636,299
22,44022,4404,000
4,000

26,440-4,662,739―

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

守口市拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

現

金

預

金

事

業

未

収

金

未

収

補

助

金

産
の
当年度末

部
前年度末
17,085,097

965,595

8,468,517
8,402,740

6,168,300

払

費

用

固

定

資

産

基

本

財

産

176,000
256,236,912

そ
固
構
車

他
資

の
産
物

築
輌

運

搬

未

払

利

114,000
265,053,376
237,901,932

職

員

預

り

金

拠
借
賞

点

区
入
引

分

間
金
金

-99,840

入

保

与

当

-8,816,464
定負229,609,784

237,901,932-8,292,148

26,627,128

27,151,444-524,316

14,206,326

15,678,751-1,472,425

31,003

128,126-97,123

2,013,711

2,174,599-160,888

427,248427,248

5,992,840

4,786,720

3,956,000

3,956,000

具

1,206,120

金

資 産 の 部 合 計
287,857,332

14,530,797

12,918,098

7,121,754

3,958,131

3,163,623

2,520,000

2,520,000

282,138,473

5,718,859

減

設
備
資
借
入
拠 点 区 分長 期 借 入退職
給引
当負 債 の 部 合599,982-599,982

516,684

92,192

11,835,265

11,835,265

5,363,000

6,936,000-1,573,000

67,234,943

74,333,764-7,098,821

60,690,000

63,210,000-2,520,000

7,000,000-7,000,000

6,544,943

4,123,764

2,421,179

94,683,838

88,864,561

5,819,277

債-8,292,148

金

証

27,448,895

608,876

62,000

退職給付引当資産差

増6,168,300

金
金
間
金
付
金
計

器 具 及 び 備 品
権

部
前年度末

金

1年以内返済予定
設備資金借入金
預り金-7,437,145

物
の
定

業

債
の
当年度末

債

15,842,008

固229,609,784

建負14,535,323

金
99,840前動事

24,310,525

替減
流

31,620,420

立負増純 資 産 の 部
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

170,608,165

177,335,732-6,727,567

170,608,165

177,335,732-6,727,567

22,565,329

15,938,180

6,627,149

22,565,329

15,938,180

6,627,149

6,627,149

18,583,303-11,956,154

193,173,494
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 287,857,332

193,273,912-100,418

282,138,473

5,718,859

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

守口市拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
収利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
用
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)157,499,580 153,757,050
3,742,530
124,345,840 122,372,680
1,973,160
4,268,940
3,878,610
390,330
4,268,940
3,878,610
390,330
28,884,800
27,505,760
1,379,040
28,522,600
27,505,760
1,016,840
362,200
362,200
157,499,580 153,757,050
3,742,530
133,266,938 132,589,337
677,601
70,070,052
71,774,074-1,704,022
17,905,896
18,801,480-895,584
5,363,000
6,936,000-1,573,000
18,267,937
16,563,362
1,704,575
1,291,867
1,291,867
1,922,548
750,587
1,171,961
18,445,638
17,763,834
681,804
15,856,089
14,740,761
1,115,328
7,663,807
6,839,745
824,062
1,121,394
821,994
299,400
2,337,306
2,775,145-437,839
2,240,636
2,569,993-329,357
1,364,102
271,980
1,092,122
878,200
776,760
101,440
250,644685,144-434,500
12,721,159
12,201,357
519,802
1,264,735
1,234,490
30,2457,200
7,200
28,66055,231-26,571
228,500
205,600
22,9001,009,919
1,337,555-327,636
511,704
540,666-28,962240,000
240,000
402,600
44,000358,600
316,735
345,139-28,404
235,200
334,200-99,000
1,461,790
1,323,385
138,405
388,790661,185-272,395
282,744352,944-70,200
6,215,200
5,362,000
853,200
89,460122,960-33,500
19,00021,000-2,00018,92221,002-2,080
10,668,584
10,744,894-76,310
10,668,584
10,744,894-76,310-6,727,567-6,727,567-6,727,567-6,727,567
165,785,203 163,548,782
2,236,421-8,285,623-9,791,732
1,506,109
204
226
-22
204
226
-22
1,521,222
1,388,960
132,262
1,335,000
1,361,000-26,000
186,222
27,960158,262

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

守口市拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 拠点区分間固定資産移管費用の 用
拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,521,426
1,389,186
419,733
436,113419,733
436,1132,040,871
1,428,381
1,321,750
1,361,000
719,121
67,3812,460,604
1,864,494-939,178-475,308-9,224,801 -10,267,040
16,003,900
28,850,343
16,003,900
28,850,343
16,003,900
28,850,343
151,950
151,950
151,950
15,851,950
28,850,343
6,627,149
18,583,303
15,938,180-2,645,123
22,565,329
15,938,180

22,565,329

15,938,180

増減(A)-(B)132,240-16,380-16,380
612,490-39,250
651,740
596,110-463,870
1,042,239-12,846,443-12,846,443-12,846,443
151,950
151,950
151,950-12,998,393-11,956,154
18,583,303
6,627,149

6,627,149

社会福祉法人野の花福祉会

別紙4

財産目録
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金

場所・物量等取得年度（単位︓円）
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

小口現金手元有高運転資金として運転資金として小計

28,84954,991,266
55,020,115

保護者
大阪市、大和高田市

諸費未収金
委託費等

大阪市、守口市

R5年度補助金

3,022,715
905,230
3,927,945
20,708,909

職員

社会保険料他

29,193

職員宿舎家賃R6年4月分

627,000

有価証券
事業未収金

未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

流動資産合計0080,313,162

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）

大阪市鶴見区諸口5丁目1152番1

77,972,000

建物
大阪市鶴見区諸口5丁目1152番1

2006年度

大阪市鶴見区諸口5丁目1152番1

2014年度

大阪市鶴見区諸口5丁目1158番1

2014年度守口市西郷通3丁目29番3

2019年度

大阪市鶴見区諸口5丁目1158番1

2021年度

124,455,000

70,684,166

53,770,834

6,091,200

1,850,204

4,240,996

66,308,640

21,902,056

44,406,584

271,035,151

41,425,367

229,609,784

11,550,000

1,203,125

10,346,875

479,439,991

137,064,918

342,375,073

479,439,991

137,064,918

420,347,073

固定遊具、外構工事他

47,397,824

27,198,356

20,199,468

お散歩カー、ロングライトバス他
ロフトロッカー、体表面温度モニター、
アップライトピアノ他

1,804,960

1,719,067

85,893

27,884,796

22,407,004

5,477,792

450,000
1,472,500

288,937
1,472,500

建物（基本財産）計
投資有価証券
建物減価償却累計額
基本財産合計（２） その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利金
水道施設負担金
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金

第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）
第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）
第2種社会福祉事業である保育所施設（分園）
第2種社会福祉事業である保育所施設（守口のぎく）
第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）

保育支援システム他

15,729,800
9,138,000
10,174,395
6,500,000
8,000,000
6,006,000

土地敷金、保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

927,248
161,063

79,010,080
558,450,071
558,450,071

53,085,864
190,150,782
190,150,782

82,399,659
502,746,732
583,059,894

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

R6年3月分社会保険料、経費未払、委託費等精算額他

14,743,418

福祉医療機構7,786,000

社会保険料、源泉所得税他

300,000
1,659,701

11,685,000

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役職退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債00

福利医療機構36,174,119
94,031,000

17,798,749

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
558,450,071

00190,150,782（入力上の留意事項）※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

111,829,749
148,003,868
435,056,026