社会福祉法人恵心会
資金収支予算書（令和元年度）令和元年度資金収支予算書
勘 定 科 目

元年度

30年度

増

介護保険事業収入

602,030,000

606,682,000△ 4,652,000

施設介護料収入411,946,000

406,769,000

5,177,000 稼働率1%増

370,742,000

366,083,000

4,659,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）41,204,000

40,686,000

518,000

38,784,000

46,815,000△ 8,031,000 稼働率20%減（介護報酬収入）34,906,000

42,134,000△ 7,228,000

介護報酬収入34,906,000

42,134,000△ 7,228,000000（利用者負担金収入）

3,878,000

4,681,000△ 803,000

介護負担金収入

3,878,000

4,681,000△ 803,000

000150,477,000

152,271,000△ 1,794,000

2,749,000

2,720,000

29,00036,00023,00013,000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

63,779,000

64,968,000

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

83,913,000

84,560,000

823,000

827,000△ 4,000000

受託事業収入540,000

540,0000

その他の事業収入

283,000

287,000△ 4,000

0

0

0

0

0

0

7,000

35,000△ 28,000

7,000

35,000△ 28,000

162,000

195,000△ 33,000

受取研修費収入

41,00072,000△ 31,000

雑収入

121,000

123,000△ 2,000

602,199,000

606,912,000△ 4,713,000

430,100,000

432,490,000△ 2,390,000 人件費率 71.4%

役員報酬支出

7,915,000

12,415,000△ 4,500,000 報酬改定の減

職員給料支出

275,450,000

272,684,000

2,766,000 昇給率 1.7%

職員賞与支出79,525,000

77,191,000

2,334,000 掛率 0.05増000

派遣職員費支出

1,298,000

4,692,000△ 3,394,000

退職給付支出

9,924,000

9,477,000

447,000

法定福利費支出

55,988,000

56,031,000△ 43,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入

事業

収

介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入

活

居宅介護サービス利用料収入

動に入その他の事業収入
補助金事業収入よ

経常経費寄付金収入
経常経費寄付金収入

る

受取利息収入受取利息収入その他の収入収

支

事業活動収入計 (1)
人件費支出支

非常勤職員給与支出
出減付記△ 1,189,000 稼働率0.9%減
負担段階4 4.8人減
0△ 647,000 稼働率0.9%減

勘 定 科 目

元年度

30年度

82,220,000

80,841,000

1,379,000

給食費支出

31,098,000

31,098,000

0

介護用品費支出

11,445,000

10,948,000

保健衛生費支出

1,004,000

939,000

65,00020,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出

2,383,000

1,913,000

日用品費支出

162,000

162,0000

水道光熱費支出

17,668,000

17,501,000

167,000

燃料費支出

5,000,000

5,000,0000

消耗器具備品費支出

4,396,000

4,361,000

35,000

保険料支出

270,000

270,0000

賃借料支出

7,838,000

7,763,000

75,000

車輌費支出

896,000

826,000

70,000雑支出

40,00040,0000

事務費支出

58,229,000

57,444,000

785,000

福利厚生費支出

2,857,000

3,092,000

職員被服費支出

1,144,000

1,078,000

66,000

旅費交通費支出

135,000

115,000

20,000

研修研究費支出

1,568,000

1,468,000

100,000

事務消耗品費支出

5,438,000

5,038,000

400,000 加湿器タンク、パソコン買い替え分

印刷製本費支出

257,000

257,0000

水道光熱費支出

3,534,000

3,501,000

33,000

燃料費支出

1,000,000

1,000,000

0

修繕費支出

9,480,000

9,991,000△ 511,000

通信運搬費支出

1,169,000

1,145,000

24,000

会議費支出

135,000

135,0000

広報費支出

956,000

537,000

業務委託費支出20,539,000

20,467,000

手数料支出

2,762,000

3,122,000

保険料支出

1,160,000

888,000

賃借料支出

2,191,000

1,707,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

18,00018,0000

保守料支出

2,555,000

2,554,000

1,000

渉外費支出

183,000

183,0000

諸会費

496,000

496,0000

雑支出

636,000

636,000

0

事業費支出

医療費支出

事

業

活動
支に出よる

収

支増

減

付記

497,000 ロールクロス、オムツ購入費の増

470,000 納涼祭ステージ設営費、図書費△ 235,000 職員行事Ｔシャツ減

419,000 ホームページリニューアル分
72,000△ 360,000 建築設備定期調査料の減
272,000
484,000 タブレット端末リース料

勘 定 科 目

元年度

30年度

増

7,485,000

8,208,000△ 723,000

7,485,000

8,208,000△ 723,000

000000000000

578,034,000

578,983,000△ 949,000

24,165,000

27,929,000△ 3,764,000

000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)支払利息支出事
支払利息支出業
その他の支出活動 支
雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる
徴収不能額
収
事業活動支出計 (2)支事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入

施
設
整
備等による
収支減000

設備資金借入金元金償還支出

39,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

2,227,000

2,045,000

182,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

2,227,000

2,045,000

182,000

固定資産除却・廃棄支出

000

2,393,000

2,310,000

83,00043,776,000

43,511,000

265,000△ 43,776,000△ 43,511,000△ 265,000

000000000000000000000

2,000,000

2,000,000

0△ 21,611,000△ 17,582,000△ 4,029,000

前期末支払資金残高 (12)177,304,431

194,886,431△ 17,582,000

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)155,693,431

177,304,431△ 21,611,000

支出ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)