平成２９年度
決 算 報 告 書
（財務諸表等）

自至

平成２９年
平成３０年

４月 １日
３月３１日

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団
東京都三鷹市新川５丁目１４－１６

貸借対照表平成30年3月31日現在
単位:円

科 目
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金
未収会費
未収金
前払金
立替金
貸与奨学金
仮払金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
土地
図書・考古資料（郭沫若文庫）
基本財産合計(2)特定資産
寄宿舎大規模改修事業積立金
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金
技能実習生講習施設取得資金積立金
借入金返済預金
技能実習生事業用預金
特定資産合計（3）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両
什器備品
電話加入権
敷金
出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
前受会費
預り金
流動負債合計
2.固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金固定負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産受取寄附金
受贈土地受贈建物補助金等
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

98,603,343
0
4,998,744
5,077,249
4,817,563
400,000
1,290,000
115,186,899

95,560,359
0532,163
8,126,971
2,003,277
0603,142
106,825,912

3,042,984
0
4,466,581△ 3,049,722
2,814,286
400,000
686,858
8,360,987

434,700,000
14,300,000
449,000,000

434,700,000
14,300,000
449,000,000

0009,677,346
7,188,000
63,000,000
5,554,152
56,000,000
141,419,498

8,064,455
4,792,000
40,100,000
056,000,000
108,956,455

1,612,891
2,396,000
22,900,000
5,554,152
032,463,043

70,870,000
410,808,544
86,956,539
14,886,276
1
6,577,513
16,000100,000
100,000
590,314,873
1,180,734,371
1,295,921,270

70,870,000
421,486,194
95,789,776
16,128,667
5
7,737,724
16,000100,000
100,000
612,228,366
1,170,184,821
1,277,010,733

0△ 10,677,650△ 8,833,237△ 1,242,391△4△ 1,160,211
000△ 21,913,493
10,549,550
18,910,537

13,721,112
76,034,047
10,00019,487,264
109,252,423

10,212,612
74,250,745
10,0009,593,364
94,066,721

3,508,500
1,783,302
0
9,893,900
15,185,702

303,505,228
2,244,194
4,300,000
310,049,422
419,301,845

320,292,154
1,556,190
5,810,640
327,658,984
421,725,705△ 16,786,926
688,004△ 1,510,640△ 17,609,562△ 2,423,860

61,554,152
469,500,000
7,560,000
169,693,100
708,307,252(434,700,000)(61,554,152)
168,312,173(14,300,000)(79,865,346)
876,619,4251,295,921,270

59,533,430
469,500,000
8,100,000
176,555,040
713,688,470(434,700,000)(56,000,000)
141,596,558(14,300,000)(52,956,455)
855,285,028
1,277,010,733

2,020,7220△ 540,000△ 6,861,940△ 5,381,218
0
5,554,152
26,715,615
0
26,908,891
21,334,397
18,910,537

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
単位：円

科 目

当年度

前年度

3,000
355,000
313,172,054
0
6,861,940
173,604
890,007
321,455,605

704
309,000
296,541,367
07,250,940
0
1,389,162
305,491,173

2,296
46,000
16,630,687
0△ 389,000
173,604△ 499,155
15,964,432

266,436,700
28,303,290
294,739,990
26,715,615

250,670,966
31,303,956
281,974,922
23,516,251

15,765,734△ 3,000,666
12,765,068
3,199,364

当期経常増減額

00
26,715,615

0023,516,251

00
3,199,364

２．経常外増減の部①経常外収益
経常外収益 計

0

0

0

0
0
0
26,715,615
141,596,558
168,312,173

00023,516,251
118,080,307
141,596,558

000
3,199,364
23,516,251
26,715,615

2,020,722△ 7,401,940△ 5,381,218
713,688,470
708,307,252
876,619,425

1,799,243△ 7,401,940△ 5,602,697
719,291,167
713,688,470
855,285,028

221,479
0221,479△ 5,602,697△ 5,381,218
21,334,397

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益①特定資産受取利息
②受取会費
③事業収益
④受取補償金⑤受取補助金⑥受取寄附金⑦雑収益
経常収益 計（2）経常費用①事業費②管理費
経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等
投資有価証券売却損益等
評価損益等 計

②経常外費用経常外費用 計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取寄付金
一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高増 減

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。
２．重要な会計方針
重要な会計方針は次のとおりである。
（１）固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は定額法によっている。
（平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法によっている）（２）引当金の計上基準について退職給与引当金は期末における要支給額に対する外部積立ての不足額を計上し、役員退職慰労引当金は原則として期末における要支給額を計上している。
（３）消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
３．会計方針の変更該当なし。
４．基本財産及び特定資産の増減及びその残高（単位：円）

科 目
基本財産
土地（指定）
図書・考古資料（一般）
小 計
特定資産
寄宿舎大規模改修事業積立金
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金
技能実習生講習施設取得資金積立金

借入金返済預金
技能実習生事業用預金
小 計合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

434,700,000
14,300,000
449,000,000

000000434,700,000
14,300,000
449,000,000

8,064,455
4,792,000
40,100,000
3,533,430
56,000,000
112,489,885
561,489,885

1,612,891
2,396,000
22,900,000
2,020,722
0
28,929,613
28,929,613

00
0
0
0
0
0

9,677,346
7,188,000
63,000,000
5,554,152
56,000,000
141,419,498
590,419,498

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳（単位：円）

科 目
基本財産
土地
図書・考古資料（一般）
小 計
特定資産
寄宿舎大規模改修事業積立金
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金
技能実習生講習施設取得資金積立金

借入金返済預金
技能実習生事業用預金
小 計
合 計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財 （うち負債に対応す産からの充当額）
る額）

434,700,000
14,300,000
449,000,000(434,700,000)(0)(434,700,000)(0)(14,300,000)(14,300,000)-

9,677,346
7,188,000
63,000,000
5,554,152
56,000,000
141,419,498
590,419,498(5,554,152)(56,000,000)(61,554,152)(496,254,152)(9,677,346)(7,188,000)(63,000,000)(79,865,346)(94,165,346)-

６．担保に供している資産
土地434,700,000円は、長期借入金38,672,000円（東京都私学財団）及び長期借入金264,833,228円（多摩信用金庫）の担保に供している。
建物321,010,597円は、長期借入金264,833,228円（多摩信用金庫）の担保に供している。
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）

科 目
建物（その他の固定資産）
建物付属設備
構築物
車両
什器備品
合 計

減価償却累計額
取得価額
483,422,284
72,613,740
125,970,000
39,013,461
21,072,433
6,186,157
1,200,000
1,199,999
14,584,960
8,007,447
646,249,677
127,020,804

当期末残高
410,808,544
86,956,539
14,886,276
1
6,577,513
519,228,873

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
科 目

債権金額

未収会費
未収金

貸倒引当金の
当期末残高

04,998,744
4,998,744

合 計（単位：円）
債権の当期末残高

000

04,998,744
4,998,744

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳（単位：円）

内 容

金 額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額7,401,940
0

技能実習生受入れ活動に係る費用計上による振替額

経常外収益への振替額除却による振替額合 計

07,401,940

附属明細書
１. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
２. 引当金の明細
職員退職給付引当金
科 目（単位：円）

期首残高
1,556,190

職員退職給付引当金

当期増加額
688,004

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
0

役員退職慰労引当金
科 目
役員退職慰労引当金

2,244,194（単位：円）

期首残高
5,810,640

当期増加額
489,360

当期減少額
目的使用
その他
2,000,000

期末残高
04,300,000

財 産 目 録
平成30年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額（流動資産）
現金
預金

手元保管
当座預金
三井住友銀行三鷹支店
三井住友銀行東京営業部
普通預金
三井住友銀行三鷹支店
みずほ銀行三鷹支店
多摩信用金庫三鷹支店
三井住友銀行小石川支店
外貨預金
KBZ銀行USドル口座
KBZ銀行MMチャット口座
定期預金
多摩信用金庫三鷹支店
郵便貯金
通常郵便貯金
郵便振替口座
預け金
預け金

未収会費
未収金
生徒納付金
研修料
翻訳料
その他の未収金
前払金
立替金
貸与奨学金
仮払金

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
法人管理業務のため公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため
公益目的事業のため
公益目的事業のため流動資産合計

1,032,762
566,398
260,634
305,764
62,411,737
60,105,841
1,174,403
576,580
554,913
2,778,611
2,777,818
793
10,000,000
10,000,000
21,575,835
1,201,473
20,374,362
238,000
238,000
0
4,998,744
147,000
4,732,992
0
118,752
5,077,249
4,817,563
400,000
1,290,000
115,186,899（固定資産）
基本財産
土地

1888.48㎡ 三鷹市新川5-14-16

公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)の共用財産として図書館・事務所・学校用地として使用

434,700,000

図書・考古資料
郭沫若文庫

1350点

公益目的事業に使用

14,300,000

寄宿舎大規模改修事 普通預金
三井住友銀行三鷹支店
業積立金

公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金

9,677,346

三鷹本部社屋大規模 普通預金
改修事業積立金
三井住友銀行三鷹支店

公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金

7,188,000

普通預金
三井住友銀行三鷹支店
技能実習生講習施設
多摩信用金庫三鷹支店
取得資金積立金
定期預金
多摩信用金庫三鷹支店

公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

63,000,000

法人管理業務に使用

5,554,152

特定資産借入金返済預金

普通預金
三井住友銀行三鷹支店
郵便貯金
郵便振替口座技能実習生事業用預 普通預金金
三井住友銀行三鷹支店
その他の
固定資産

土地
土地①
土地②
建物
建物①（公舎）
建物②（有朋館）
建物③（青雲公寓）

公益目的事業に使用

143.00㎡ 三鷹市新川5-8-15 法人管理業務に使用
118.25㎡ 三鷹市新川5-14-7 公益目的事業に使用
99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15 法人管理業務に使用
433.86㎡ 三鷹市新川5-14-16 公益目的事業に使用
92.84㎡ 三鷹市新川5-14-7 公益目的事業に使用

建物④（三鷹本部社屋） 1,901.21㎡ 三鷹市新川5-14-16

56,000,000

70,870,000
36,070,000
34,800,000
410,808,544
2,459,957
79,326,000
7,560,000

公益目的事業（80％）並びに法人管理業務（20％）に使用

321,010,597

公益目的事業（80％）並びに法人管理業務（20％）に使用

451,990

倉庫 他

4棟

建物付属設備

エレベーター、空調設備等6件 人管理業務（20％）に使用

構築物

舗装、植栽等5件

公益目的事業（80％）並びに法人管理業務（20％）に使用

14,886,276

車両

商業用ワゴン車1台

公益目的事業（80％）並びに法人管理業務（20％）に使用

1

什器備品

書架、監視カメラシステム等12件

公益目的事業（80％）並びに法人管理業務（20％）に使用

6,577,513

電話加入権

8回線

公益目的事業（80％）並びに法人管理業務（20％）に使用

16,000

保険料積立金
敷金
出資金

明治安田生命中海協多摩信用金庫

公益目的事業（80％）並びに法法人管理業務のため公益目的事業のため
法人管理業務のため固定資産合計
資産合計

86,956,539

0
100,000
100,000
1,180,734,371
1,295,921,270（流動負債）
未払金

未払給料等

公益目的事業並びに法人管理業務のため前受金

前受会費
預り金

授業料等生徒納付金
寄宿舎室料等納付金
その他前受金普通会員会費

公益目的事業のため

源泉所得税預り金
住民税預り金
寄宿舎保証金預り金
送出し管理費預り金
教材費預り金
健康診断預り金
課外活動預り金
寮光熱費預り金
その他預り金

公益目的事業並びに法人管理業務のため

公益目的事業のため公益目的事業のため
公益目的事業のため

公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため公益目的事業のため
公益目的事業のため
公益目的事業のため
公益目的事業のため

流動負債合計13,721,112
76,034,047
57,610,047
18,424,000
010,00019,487,264
231,627455,000
3,750,000
14,081,000
000-34,668
1,004,305
109,252,423（固定負債）
長期借入金
東京都私学財団
多摩信用金庫
退職給付引当金
職員に対するもの
役員退職慰労引当金 役員に対するもの

固定負債合計負債合計
正味財産

寄宿舎（有朋館）建設資金
新社屋建設資金
職員10名に対する引当て
役員5名に対する引当て

303,505,228
38,672,000
264,833,228
2,244,194
4,300,000
310,049,422
419,301,845
876,619,425