貸 借 対 照 表 総 括 表（平成２２年３月３１日現在）（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
商品貯蔵品
差入保証金
流動資産 合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産積立預金
投資有価証券
基本財産 合計(2) 特定資産
震災記念基金
運用財産積立資産
施設展示積立資産
退職給付引当資産
特定資産 合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
電話加入権
その他固定資産 合計
固定資産 合計
資産 合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金預り金
賞与引当金
流動負債 合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債 合計
負債 合計
Ⅲ

正味財産の部
1 指定正味財産
寄附金補助金
指定正味財産 合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産 合計
負債及び正味財産 合計

一般会計

人と防災未来こころのケア
センター特別会計 センター特別会計

102,786,532
17,979,844
4,329,770

103,237,790
234,616,218
28,224125,096,146

410,000
338,292,232

24,910,455
2,459,614

合

内部取引消去△ 6,742,249

230,934,777
248,313,427
4,357,994
26,110410,000
484,042,3080

250,000,000
762,689,192
1,012,689,192

0

298,816,000
172,457,077
6,038,000
11,293,340
488,604,417
11,889,731△ 5,881,280
650,475
6,658,926
1,507,952,535
1,991,994,843△ 6,742,249

26,110250,000,000
762,689,192
1,012,689,192

0

27,396,179

0

298,816,000
172,457,077
6,916,340
478,189,417

6,038,000
3,200,760
9,238,760

1,176,240
1,176,240

計

8,080,698△ 5,287,581
650,475
3,443,592
1,494,322,201
1,619,418,347

3,215,334
12,454,094
350,746,326

0
1,176,240
28,572,419

00△ 6,742,249

28,334,316
2,911,000
1,526,122
8,096,592
40,868,030

330,683,357
103,056
1,661,289
10,906,656
343,354,358

23,083,938△ 6,742,249

1,309,485
6,641,879
31,035,302△ 6,742,249

375,359,362
3,014,056
4,496,896
25,645,127
408,515,441

6,916,340
6,916,340
47,784,370

3,200,760
3,200,760
346,555,118

6,028,140
6,028,140
37,063,442

0△ 6,742,249

16,145,240
16,145,240
424,660,681

0(0)
(0)
0(0)
0
△ 6,742,249

1,012,689,192
300,796,000
1,313,485,192(1,012,689,192)(298,816,000)
253,848,970(174,668,285)
1,567,334,162
1,991,994,843

1,012,689,192
298,816,000
1,311,505,192(1,012,689,192)(298,816,000)
260,128,785(172,457,077)
1,571,633,977
1,619,418,347

3,809,033△ 593,699

1,980,000
1,980,000(0)(0)
2,211,208(2,211,208)
4,191,208
350,746,326

0(0)
(0)
△ 8,491,023(0)△ 8,491,023
28,572,419

正味財産増減計算書総括表(平成21年4月1日 から 平成22年3月31日 まで)(単位：円)
科目

一般会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
13,521,539
基本財産受取利息
13,521,539② 特定資産運用益
6,944,691
震災記念基金受取利息
1,605,153
運用財産受取利息
3,299,086
退職給付引当資産受取利息
45,000
運用財産評価益
1,995,452③ 事業収益1,094,595
出版事業収益1,094,595
入館料収益
駐車場等収益診療所収益
宿泊室利用料収益④ 受取補助金等
393,941,000
県交付金収益253,700,000
指定管理料収益受取補助金
86,903,000
国等受託収益53,338,000⑤ 受取寄附金
受取寄附金⑥ 雑収益
10,916,560
受取利息
雑収益
10,916,560⑦ 繰入金収入
経常収益計
426,418,385(2) 経常費用① 事業費
195,394,897
調査研究事業費
93,954,530
学術交流事業費
101,440,367
ひょうご安全の日関連事業費
人材育成事業費
施設運営等事業費
こころのケアセンター利用事業費
補助事業費
その他事業費② 管理費
114,360,790③ 繰入金支出
102,575,000
経常費用計
412,330,687
当期経常増減額
14,087,698
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2)経常外費用① 固定資産除却損
100,750
経常外費用計100,750
当期経常外増減額△100,750
当期一般正味財産増減額
13,986,948
一般正味財産期首残高
246,141,837
一般正味財産期末残高
260,128,785
Ⅱ 指定正味財産増減の部
１ 基本財産評価益(1) 基本財産評価益9,749,818
２ 特定資産評価益(1) 震災記念基金評価益
29,106
３ 受取補助金(1) 受取補助金
４ 一般正味財産への振替額(1) 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
9,778,924
指定正味財産期首残高 1,301,726,268
指定正味財産期末残高 1,311,505,192
Ⅲ 正味財産期末残高
1,571,633,977

人と防災未来こころのケアセンター特別会計 センター特別会計76,102,539

合内部取引消去15,170,649

50,326,410
25,776,129
14,694,649
476,000
795,078,613 193,461,210△1,720,700

725,982,000 184,944,000
57,542,185
3,280,700△1,720,700
11,554,428
5,236,510
1,525,512
1,525,512
32,006,585
7,016,677 △11,337,931
2,940
32,006,585
7,013,737 △11,337,931
94,955,000
7,620,000 △102,575,000
999,668,249 223,268,536 △115,633,631
812,511,536 222,392,876
179,545,202

計

13,521,539
13,521,539
6,944,691
1,605,153
3,299,086
45,0001,995,452
92,367,783
1,094,595
50,326,410
25,776,129
14,694,649
476,000
1,380,760,123
253,700,000
910,926,000
146,005,185
70,128,938
1,525,512
1,525,512
38,601,891
2,940
38,598,951
0
1,533,721,539△1,720,700 1,228,578,609△1,720,700
271,779,032△11,337,931△102,575,000△115,633,631
0

101,440,367
94,955,000
13,232,997
702,317,747
14,323,061
9,625,076
20,905,329
286,169,536
0
1,514,748,145
18,973,394

0

0

0

00
0
0
4,010,036
875,660△1,798,828 △9,366,683
2,211,208 △8,491,023

0
0
0
0
0

100,750
100,750△100,750
18,872,644
234,976,326
253,848,970

94,955,000
13,232,997
515,998,139 186,319,608
14,323,061
9,625,076
12,388,119
8,517,210
183,146,677
995,658,213 222,392,876
4,010,036
875,660

09,749,818
29,106
1,980,000△817,185
1,162,815
0
817,18501,980,000
04,191,208 △8,491,023

1,980,000△817,185
0
10,941,739
0 1,302,543,453
0 1,313,485,192
0 1,567,334,162

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券時価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品･･･定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため､当期末における退職給付債務に基づき､当期末において発生していると認められる額を計上している｡
賞与引当金･･･････職員の賞与給付に備えるため、当期末における賞与給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
基本財産積立預金
250,000,000
250,000,000
兵庫県債(証書貸付)250,000,000
250,000,000
投資有価証券752,939,374
9,749,818
762,689,192
小計
1,002,939,374259,749,818
250,000,000 1,012,689,192
特定資産
震災記念基金298,786,894
29,106
298,816,000（一般会計）
運用財産積立資産
170,461,625
1,995,452
172,457,077（一般会計）
施設展示積立預金
6,038,000
6,038,000（人防特別会計）
退職給付引当預金
6,346,242
570,098
6,916,340（一般会計）
退職給付引当預金
2,703,840
496,920
3,200,760（人防特別会計）
退職給付引当預金
1,176,240
1,176,240（ｹｱｾﾝﾀｰ特別会計）
小計485,512,841
3,091,576
488,604,417
合計
1,488,452,215
262,841,394
250,000,000 1,501,293,609

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

－－－

－－
－

基本財産

基本財産積立預金
投資有価証券
小計
特定資産
震災記念基金（一般会計）
運用財産積立資産（一般会計）
施設展示積立預金（人防特別会計）
退職給付引当預金（一般会計）
退職給付引当預金（人防特別会計）
退職給付引当預金（ｹｱｾﾝﾀｰ特別会計）
小計
合計
４250,000,000(250,000,000)
762,689,192(762,689,192)
1,012,689,192 (1,012,689,192)
298,816,000(298,816,000)－－

172,457,077－(172,457,077)－

6,038,000－(6,038,000)－

6,916,340－－(6,916,340)

3,200,760－－(3,200,760)

1,176,240－－(1,176,240)

488,604,417(298,816,000) (178,495,077)
1,501,293,609 (1,311,505,192) (178,495,077)(11,293,340)(11,293,340)

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

補助金

財 団法人

交付者
兵庫県

前期末残高

当期増加額

298,786,894

29,106

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表 上 の記載区分－

298,816,000

指定正味

ひょうご震災記念

財産

21 世紀研究機構「震災記念基金」造成費補助事業補助金
財団法人ひょうご

兵庫県－( 財 ) 日 本建 設情報(財)日本建設817,185

総合センター研究

情報総合セン

助成金

ター

科学研究費補助金

文部科学省( 財 ) 河 川情 報セン(財)河川情報ター研究助成金センター( 財 ) 放 送文 化基金(財)放送文化助成援助金

基金

130,531,000

130,531,000－－

震災記念 21 世紀研
究機構運営費補助金－

817,1850－9,555,000

9,555,000－－

1,980,000－

1,980,000－－
指定正味財産－800,000

800,000－－

( 財 ) カ メイ 社会教(財)カメイ社

育振興財団助成金

会教育振興財－200,000

200,000－－－

4,102,000

4,102,000

－

兵庫県

－

253,700,000

253,700,000

－

－

計

299,604,079

400,897,106

399,705,185

300,796,000－

団
地域復興支援事業(財)新潟県中（地域貢献型中越越大震災復興復興研究支援）補助

基金

金
交付金

財団法人

ひょうご震災記念
21 世紀研究機構交付金合５

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金額
経常収益への振替額
受取補助金
817,185
合計817,185

財産目録（平成２２年３月３１日現在）（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金
三井住友銀行神戸公務部 ほか
未収金
商品
図書(２１世紀ひょうご、双書、図録、減災)

貯蔵品
医薬品
差入保証金
契約保証金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産積立預金
投資有価証券
兵庫県平成１９年度第９回公債
兵庫県平成１９年度第１４回公債
兵庫県平成２０年度第２０回公債
兵庫県平成２１年度第３回公債
金銭信託
基本財産合計(2) 特定資産
震災記念基金兵庫県平成１８年度第２回公債
兵庫県平成１８年度第６回公債定期預金 三井住友銀行神戸公務部
金銭信託
運用財産積立資産
兵庫県平成１７年度第６回公債
兵庫県平成２１年度第３回公債
兵庫県平成２１年度第４回公債
定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
施設展示積立資産
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
退職給付引当資産
第７回兵庫県住宅供給公社債券
定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計金額1,451,850
229,482,927(229,482,927)
248,313,427
4,357,994(4,357,994)
26,110(26,110)410,000(410,000)
484,042,308

250,000,000
762,689,192(83,816,000)(145,012,000)(101,570,000)(132,291,192)(300,000,000)
1,012,689,192
298,816,000(74,947,200)(23,407,100)(461,700)(200,000,000)
172,457,077(307,875)(141,519,318)(6,084,864)(85,820)(24,459,200)
6,038,000(6,038,000)
11,293,340(6,000,000)(1,176,240)(4,117,100)
488,604,417
6,008,451
650,475
6,658,926

固定資産合計

1,507,952,535

資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金

1,991,994,843

375,359,362
3,014,056
4,496,896
25,645,127

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産408,515,441
16,145,240
16,145,240
424,660,681
1,567,334,162