社会福祉法人恵心会
資金収支予算書（令和４年度）令和４年度資金収支予算書
勘 定 科 目

令和４年度

令和３年度

介護保険事業収入

621,398,000

613,534,000

7,864,000

施設介護料収入422,126,000

420,196,000

1,930,000 稼働率97%379,914,000

378,177,000

1,737,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）42,212,000

42,019,000

193,000

40,521,000

40,288,000

233,000 稼働率100%（介護報酬収入）36,470,000

36,260,000

210,000

介護報酬収入36,470,000

36,260,000

210,000000（利用者負担金収入）

4,051,000

4,028,000

23,000

介護負担金収入

4,051,000

4,028,000

23,000000

155,009,000

152,246,000

2,763,000

2,745,000

2,749,000△ 4,000

42,00042,0000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

66,337,000

64,082,000

2,255,000

居住費収入（公費）000

居住費収入（一般）

85,885,000

85,373,000

512,000

3,742,000

804,000

2,938,000

補助金事業収入

3,000,000

0

受託事業収入457,000

516,000△ 59,000

その他の事業収入

285,000

288,000△ 3,000

0

0

0

0

0

0

7,000

7,000

0

7,000

7,000

0

120,000

138,000△ 18,000

受取研修費収入20,00037,000△ 17,000

雑収入

100,000

101,000△ 1,000

621,525,000

613,679,000

7,846,000

431,466,000

430,043,000

1,423,000 人件費率 69.3%

役員報酬支出

8,065,000

8,065,000

0

職員給料支出279,736,000

276,984,000

2,752,000 昇給率1.7%

職員賞与支出77,154,000

79,585,000

00

派遣職員費支出

1,323,000

0

退職給付支出10,147,000

9,924,000

223,000

法定福利費支出

55,041,000

55,485,000△ 444,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入
事

介護予防負担金収入
業 収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

活動入にその他の事業収入

よ

経常経費寄付金収入
る

経常経費寄付金収入
受取利息収入受取利息収入収

その他の収入支事業活動収入計 (1)
人件費支出支

非常勤職員給与支出
出

1増

減

付記

3,000,000 処遇改善支援補助金

介護職員手当減額△ 2,431,000 期末勤勉手当一律4.2ヶ月 0.1ヶ月削減
01,323,000 3ヶ月分計上（育休3名分）

勘 定 科 目
事業費支出

業

活動
支に出よる

収

支

令和３年度

増

減

付記

83,541,000

79,209,000

4,332,000

給食費支出

31,317,000

30,879,000

438,000

介護用品費支出

12,518,000

11,338,000

1,180,000 オムツ・消耗品支出増

保健衛生費支出

1,079,000

1,117,000△ 38,000

20,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出

2,274,000

2,274,000

0

日用品費支出

255,000

237,000

18,000

水道光熱費支出

15,834,000

15,668,000

166,000 水道料金値上げに伴う増加

燃料費支出

5,667,000

5,000,000

667,000 燃料単価増

消耗器具備品費支出

4,573,000

3,264,000

保険料支出

290,000

290,0000

賃借料支出

8,353,000

8,353,000

0

車輌費支出

821,000

729,000

92,000 燃料単価増、福祉車両整備

雑支出

540,000

40,000500,000 備蓄食品

事務費支出

62,046,000

60,950,000

1,096,000

福利厚生費支出

3,208,000

3,205,000

3,000

職員被服費支出2,169,000

1,349,000

旅費交通費支出

137,000

137,000

研修研究費支出

1,106,000

1,186,000△ 80,000 コロナ感染対策による見直し

事務消耗品費支出

5,855,000

5,666,000

189,000 パソコン計画的更新

印刷製本費支出

280,000

270,000

水道光熱費支出

3,167,000

3,134,000

33,000 水道料金値上げに伴う増加

燃料費支出

1,134,000

1,000,000

134,000 燃料単価増

修繕費支出

10,060,000

9,125,000

935,000 修理単価値上げに伴う増加

通信運搬費支出

1,436,000

1,452,000△ 16,000会議費支出

135,000

135,0000

広報費支出

267,000

307,000△ 40,000

業務委託費支出21,825,000

21,753,000

72,000

手数料支出

4,843,000

4,984,000△ 141,000

保険料支出

870,000

870,0000

賃借料支出

1,830,000

2,634,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

10,00010,0000

保守料支出

2,548,000

2,547,000

1,000

渉外費支出

223,000

223,0000

諸会費

511,000

511,0000

雑支出

416,000

436,000△ 20,000

医療費支出

事

令和４年度

2

1,309,000 医務室薬品庫・エアーマット更新

820,000 プラスチックグローブの単価増
010,000△ 804,000 ファイナンスリース移行分

勘 定 科 目
支払利息支出

令和４年度

令和３年度増減

付記5,176,000

5,917,000△ 741,000

5,176,000

5,917,000△ 741,000

000000000

支払利息支出事
業
その他の支出活支動雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる
徴収不能額
収
支事業活動支出計 (2)000582,229,000

576,119,000

6,110,000

事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)39,296,000

37,560,000

1,736,000

000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)000

設備資金借入金元金償還支出

39,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

14,741,000

5,220,000

9,521,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

14,741,000

5,220,000

固定資産除却・廃棄支出

002,745,000

2,393,000

56,642,000

46,769,000

9,873,000△ 56,642,000△ 46,769,000△ 9,873,000

10,000,000

010,000,000

0

0

0

10,000,000

010,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

010,000,000

2,000,000

2,000,000

0

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 9,346,000△ 11,209,000

1,863,000

前期末支払資金残高 (12)162,066,431

173,275,431△ 11,209,000

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)152,720,431

162,066,431△ 9,346,000

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入

施
設整備等による
収支支出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)39,521,000 2F特浴、スチームコンベクションオーブン更新
0352,000 公用車更新リース開始