法人全体

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

増減＞

一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
助成金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
法人後見事業収入
太陽光発電売電収入
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
自主製品事業収入
受託事業収入エコ活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額4,180,000
3,200,000
980,000
510,000
10,000500,000
56,350,000
49,609,000
166,000
6,575,000
37,913,000
28,683,000
9,230,000
900,000
900,000
33,620,000
14,758,000
140,000
17,712,000
990,000
20,00096,361,000
91,821,000
400,000
4,140,000
5,748,000
2,548,000
3,000,000
200,000
56,745,000
56,515,000
230,000
18,0001,507,000
1,507,000
293,852,000

3,925,000
2,975,000
950,000
510,000
10,000500,000
55,621,000
49,405,000
66,0006,150,000
41,687,000
29,953,000
11,734,000
900,000
900,000
25,978,000
14,768,000
140,000
10,060,000
990,000
20,00097,056,000
92,516,000
400,000
4,140,000
5,748,000
2,548,000
3,000,000
200,00058,267,000
57,920,000
347,000
18,000452,000
452,000
290,162,000△255,000△225,000△30,000000△729,000△204,000△100,000△425,000
3,774,000
1,270,000
2,504,000
00△7,642,000
10,0000△7,652,00000695,000
695,0000000001,522,000
1,405,000
117,000
0△1,055,000△1,055,000△3,690,000

228,010,000
52,526,000
30,669,000
122,051,000
21,555,000
1,209,000
19,458,000
3,442,000

226,702,000
57,767,000
30,658,000
115,615,000
21,506,000
1,156,000
17,920,000
3,284,000△1,308,000
5,241,000△11,000△6,436,000△49,000△53,000△1,538,000△158,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
役員費用弁償
事業費支出
給食費支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修会等開催費支出
手数料支出
行事費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
図書費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＞

前年度予算額113,000
380,000
35,0002,277,000
647,000
9,128,000
1,944,000
40,000420,000
76,000950,000
6,000
29,657,000
537,000
140,000
324,000
666,000
2,788,000
50,0003,801,000
580,000
2,214,000
69,000754,000
7,988,000
1,620,000
2,850,000
4,247,000
656,000
210,000
120,000
43,0005,907,000
5,907,000
600,000
600,000
3,731,000
2,931,000
599,000
201,000
3,366,000
3,366,000
730,000
730,000
291,459,000
2,393,000

当初予算額163,000
360,000
35,0001,938,000
639,000
8,267,000
1,838,000
69,000420,000
76,000830,000
1,000
30,980,000
531,000
140,000
226,000
621,000
2,837,000
30,0003,501,000
530,000
2,311,000
70,000716,000
9,344,000
1,592,000
2,962,000
4,666,000
567,000
180,000
113,000
43,0005,651,000
5,651,000
600,000
600,000
3,012,000
2,212,000
799,000
1,000
3,288,000
3,288,000
856,000
856,000
289,009,000
1,153,000

増減
50,000△20,000
0△339,000△8,000△861,000△106,000
29,00000△120,000△5,0001,323,000△6,0000△98,000△45,000
49,000△20,000△300,000△50,000
97,0001,000△38,000
1,356,000△28,000
112,000
419,000△89,000△30,000△7,0000△256,000△256,000
00△719,000△719,000
200,000△200,000△78,000△78,000
126,000
126,000△2,450,000△1,240,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

支出

車輌運搬具取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜収入

支出

00

0

4,449,000
4,449,000
709,000
5,158,000△5,158,000

1,600,000
1,600,000
709,000
2,309,000△2,309,000△2,849,000△2,849,000
0△2,849,000
2,849,000

00

0

10,00010,000100,000
100,000
6,270,000
6,270,000
6,380,000△6,380,000
91,561,000△100,706,000
101,006,000
300,000

10,00010,000100,000
100,000
7,096,000
7,096,000
7,206,000△7,206,000
83,513,000△91,875,000
91,875,000
0

0
0
0
0
826,000
826,000
826,000△826,000△8,048,000
8,831,000△9,131,000△300,000＞＞

その他の活動収入計(7)
＜備 考

増減＞

固定資産取得支出＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
修繕積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)