法人全体

資金収支当初予算書
令和2年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会

1 /4（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

前年度予算額

当初予算額

増減＞

＞

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
地域福祉推進事業費補助金収入
放課後児童健全育成事業補助金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
支援型給食ｻｰﾋﾞｽ受託金収入
権利擁護事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
生活資金貸付金償還金収入
小口援護資金貸付金償還金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
移送サービス利用料収入
介護タクシー事業利用料収入
学童クラブ保育料収入
手数料収入
法人後見事業収入
受任報酬収入太陽光発電売電収入
福祉でまちづくりフェスティバル事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入

4,500,000
3,400,000
1,100,000
510,000
10,000500,000
33,080,000
25,829,000
25,829,000
066,00066,0007,185,000
3,368,000
3,817,000
32,205,000
29,097,000
12,837,000
9,760,000
6,500,000
3,108,000
161,000
2,947,000
700,000
700,000
500,000
200,000
6,207,000
2,435,000
315,000
1,870,000
250,0000
250,000
2,482,000
2,482,000
990,000
50,000137,630,000
132,430,000
115,380,000
17,050,000
560,000
560,000
4,640,000

4,510,000
3,440,000
1,070,000
510,000
10,000500,000
50,229,000
43,463,000
25,405,000
18,058,000
66,00066,0006,700,000
3,350,000
3,350,000
34,939,000
30,184,000
12,924,000
11,260,000
6,000,000
4,755,000
161,000
4,594,000
700,000
700,000
500,000
200,000
14,549,000
9,659,000
927,000
1,870,000
312,000
6,550,000
250,000
3,600,000
3,600,000
990,000
50,000132,444,000
127,314,000
110,771,000
16,543,000
560,000
560,000
4,570,000

10,00040,000△30,000
00
0
17,149,000
17,634,000△424,000
18,058,000
00△485,000△18,000△467,000
2,734,000
1,087,000
87,0001,500,000△500,000
1,647,000
01,647,000
00008,342,000
7,224,000
612,000
062,0006,550,000
01,118,000
1,118,000
00△5,186,000△5,116,000△4,609,000△507,00000△70,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和2年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目受託事業収入(公費)
居宅介護支援介護保険認定調査受託金収入
独居老人安否確認受託金収入
鴨川市介護認定審査会委員派遣費受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
就労支援事業収入
自主製品事業収入
受託事業収入エコ活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
障害者相談支援収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減4,640,000
100,000
2,830,000
270,000
1,440,000
3,780,000
2,100,000
1,300,000
380,000
49,390,000
49,080,000
16,880,000
30,000,000
2,200,000
310,000
16,000366,000
366,000
366,000
268,384,000

4,570,000
100,000
2,760,000
270,000
1,440,000
4,500,000
2,200,000
2,000,000
300,000
50,250,000
49,976,000
18,776,000
29,000,000
2,200,000
274,000
19,000371,000
371,000
371,000
293,021,000△70,0000△70,00000
720,000
100,000
700,000△80,000
860,000
896,000
1,896,000△1,000,000
0△36,000
3,000
5,000
5,000
5,000
24,637,000

195,669,000
56,746,000
29,763,000
86,667,000
21,557,000
936,000
15,008,000
2,750,000
50,000001,071,000
544,000
8,410,000
1,108,000
176,000
470,000
470,000
69,000360,000
0
31,956,000
608,000
150,000
443,000
553,000

214,019,000
50,364,000
27,713,000
114,229,000
20,831,000
882,000
17,429,000
3,540,000
50,000240,000
25,0001,586,000
709,000
8,959,000
1,100,000
171,000
470,000
470,000
69,00060,000450,000
31,775,000
635,000
150,000
562,000
797,000

18,350,000△6,382,000△2,050,000
27,562,000△726,000△54,000
2,421,000
790,000
0240,000
25,000515,000
165,000
549,000△8,000△5,000000△300,000
450,000△181,000
27,0000
119,000
244,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
役員費用弁償
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修会等開催費支出
福祉でまちづくりフェスティバル開催費支出
手数料支出
印刷製本費支出
行事費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和2年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）勘 定 科 目事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
図書費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
当期材料仕入高
利用者工賃支出
旅費交通費支出
損害保険料支出
図書・教育費支出
就労支援事業仕入支出
貸付事業支出貸付金支出
生活資金貸付金
小口援護資金貸付金
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
社会福祉活動費
応急援護費
募金協力活動費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
サロン活動助成金支出
地区社会福祉協議会活動助成金支出
ボランティア連絡協議会活動助成金支出
ボランティアグループ活動助成金支出
負担金支出

前年度予算額2,271,000
73,0006,537,000
1,000
730,000
1,506,000
25,000806,000
7,850,000
741,000
2,879,000
6,012,000
308,000
300,000
151,000
12,0003,580,000
3,580,000
2,700,000
02,700,00000
0880,000
700,000
700,000
500,000
200,000
3,576,000
2,759,000
1,696,000
70,000408,000
105,000
47,00069,000364,000
816,000
1,000
3,350,000
3,350,000
410,000
2,650,000
70,000220,000
671,000

当初予算額
2,490,000
50,0006,537,000
1,000
830,000
1,743,000
65,000678,000
7,025,000
836,000
2,844,000
5,714,000
319,000
300,000
155,000
44,0003,800,000
3,800,000
2,650,000
600,000
2,000,000
10,00010,00030,0001,150,000
700,000
700,000
500,000
200,000
3,219,000
2,719,000
1,701,000
60,000395,000
105,000
25,00069,000364,000
499,000
1,000
3,483,000
3,483,000
520,000
2,653,000
70,000240,000
634,000

増減
219,000△23,00000
100,000
237,000
40,000△128,000△825,000
95,000△35,000△298,000
11,0000
4,000
32,000220,000
220,000△50,000
600,000△700,000
10,00010,00030,000270,0000000△357,000△40,000
5,000△10,000△13,0000△22,00000△317,0000133,000
133,000
110,000
3,000
0
20,000△37,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和2年4月

法人： 社会福祉法人

鴨川市社会福祉協議会

4 /

4（単位：円）勘 定 科 目
負担金支出
県社協負担金支出
作業所光熱水費負担金支出
その他負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

支出634,000
170,000
300,000
164,000
275,059,000
17,962,000△37,000
3,000
0△40,000
20,549,000
4,088,000

0003,800,000
3,800,000
688,000
4,488,000△4,488,000

1,400,000
1,400,000
682,000
2,082,000△2,082,000△2,400,000△2,400,000△6,000△2,406,000
2,406,000

00014,000
1,000
1,000
2,000
2,000
10,00010,0001,000
1,000
300,000
100,000
200,000
6,858,000
6,858,000
7,172,000△7,172,000
74,074,000△71,860,000
70,781,000△1,079,000

13,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,00010,0001,000
1,000
300,000
100,000
200,000
6,259,000
6,259,000
6,572,000△6,572,000
98,355,000△89,047,000
89,047,000
0△1,00000△1,000△1,000
0
0
0
0
0
0
0
△599,000△599,000△600,000
600,000
24,281,000△17,187,000
18,266,000
1,079,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜671,000
167,000
300,000
204,000
254,510,000
13,874,000＞

車輌運搬具取得支出

＜備 考

増減＞

固定資産取得支出＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

基金積立資産支出財政調整基金積立資産支出
定期)千葉銀行
ボランティア基金積立資産支出
定期)千葉銀行
福祉基金積立資産支出
定期)千葉銀行
交通遺児援護基金積立資産支出
定期)千葉銀行
積立資産支出
修繕積立資産支出
工賃変動積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)