社会福祉法人清菱会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

保育事業収入就労支援事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
流動資産評価益等による資金増加額
活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
事務費支出
よ就労支援事業支出る
収 支 授産事業支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
その 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る 支
投資有価証券取得支出
出
収
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）
予備費支出（１０）273,454,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

決算(B)

差異(A)-(B)

15,000,000-13,000,000

273,337,246
0346,000
20,0003,261
3,162,747
0276,869,254
201,613,625
32,529,546
13,664,969
000740,982250
0248,549,372
28,319,882
12,261,000
000012,261,000
17,939,000
4,396,419
00022,335,419-10,074,419
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000
0000
15,000,000
015,000,000-13,000,000

116,7540
31,000030
25,9790173,763
718,875
441,482
48,89500037,024-250
01,246,026-1,072,263-592,0000000-592,000-250,000-360,800
000-610,800
18,800000000
0
0
0000
0000
0

4,192,000
57,511,917
61,703,917

5,245,463
57,511,917
62,757,380-1,053,463
0-1,053,463

377,000
20,0003,291
3,188,726
277,043,017
202,332,500
32,971,028
13,713,864

778,006

249,795,398
27,247,619
11,669,000

11,669,000
17,689,000
4,035,619

21,724,619-10,055,619

2,000,000
2,000,000

15,000,000

1/1

備考

社会福祉法人清菱会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益就労支援事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サ
サービス活動収益計（１）
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活就労支援事業費用
動授産事業費用
増 費 利用者負担軽減額
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益
活サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
費の投資有価証券売却損部 用 基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）−（９）
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６）ー

273,337,246
0
20,0000273,357,246
198,640,625
32,383,712
13,664,969
0
00
25,256,014-19,818,546
000250,126,774
23,230,472
346,000
3,261
0
000
0
0
3,162,747
3,512,008
740,982
0
0
0
0
0
0
250
741,2322,770,776
26,001,248
12,261,000
0
0
0
0
0
0
12,261,000001012,261,00000012,261,001-126,001,247
36,168,502
62,169,749
02,000,000
15,000,000
49,169,749

ー

1/1

前年度決算(B)

276,082,514000
276,082,514
203,223,360
31,345,512
18,671,990
00025,461,571-19,879,853
000258,822,580
17,259,934
428,000
3,279
0
0
0
0
00
3,081,203
3,512,482
867,8970000
000
867,8972,644,585
19,904,519
11,669,000
0
0
0
0
0
0
11,669,000
0035
011,669,000
000
11,669,035-35
19,904,484
40,164,018
60,068,502
05,800,000
29,700,000
36,168,502

増減(A)-(B)-2,745,268
0
20,0000-2,725,268-4,582,735
1,038,200-5,007,021
000-205,557
61,307000-8,695,806
5,970,538-82,000-18
000000
81,544-474-126,915
000000250-126,665
126,191
6,096,729
592,000
000000592,000
00-340592,000
000
591,966
34
6,096,763-3,995,516
2,101,247
0-3,800,000-14,700,000
13,001,247