社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会
理事長

統括責任者

担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)343,358,000
1,005,167,200
12,035,000
45,03916,381,560
1,376,986,799
1,033,400,441
208,856,222
81,694,785
22,50013,660,000
1,337,633,948
39,352,851

差異(A)-(B)224,435-1,773,766-34,519
5,668
233,388-1,344,794
6,118,753
11,297,541
4,895,288

20,000500,510
520,5101,000,000
99,870,176
2,449,176
1,559,009
104,878,361-104,357,851
101,700,000
101,700,000
36,695,000

決算(B)343,133,565
1,006,940,966
12,069,519
39,371
16,148,172
1,378,331,593
1,027,281,688
197,558,681
76,799,497
22,50013,346,373
1,315,008,739
63,322,854
150,000
20,000565,720735,720
1,000,000
99,345,653
2,449,176
1,594,097
104,388,926-103,653,206
101,700,000
101,700,000
58,115,000

36,695,000
65,005,000

58,115,000
43,585,000-21,420,000
21,420,000

313,627
22,625,209-23,970,003-150,000-65,210-215,210
524,523-35,088489,435-704,645-21,420,000―
3,254,648-3,254,648

357,219,674
360,474,322-357,219,674-360,474,322

備考社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会
理事長

統括責任者

担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

太陽のしずく豊岡光生園

152,899,369
11,5191,407
3,079,599
155,991,894
125,425,641
17,883,740
9,204,279

281,242,679
10,190,000
120
3,087,035
294,519,834
217,777,089
47,818,828
11,124,062
22,5003,067,703
279,810,182
14,709,652

1,710,540
154,224,200
1,767,694

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)141,075
6,575,998-6,501,318
4,700,000
24,400,000
29,100,000
10,700,000
13,100,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20,00054,68074,680

三芳光陽園
343,133,565
401,500
340,000
1,292
2,657,506
346,533,863
258,951,826
57,904,110
14,736,040

社会福祉法人 薄光会
鴨川ひかり学園 湊ひかり学園 ケアホームＣＯＣ ひなたホームズ
Ｏ

合
あおいそら

ほうきぼし

126,235,940
88,0001,373
1,586,342
127,911,655
82,857,606
14,515,368
11,330,514

134,795,461
1,440,000
33,0802,037,199
138,305,740
106,791,604
17,980,257
4,315,552

189,369,072

44,915,979

37,710,690

39,370,276

1,694
1,778,180
191,148,946
130,632,872
26,553,580
13,317,236

364
414,900
45,331,243
33,556,382
4,022,702
5,280,653

41
1,472,411
39,183,142
25,438,626
7,179,196
3,511,109

35,00039,405,276
45,850,042
3,700,900
3,980,052

2,550,600
334,142,576
12,391,287
150,000

1,542,880
110,246,368
17,665,287

1,952,060
131,039,473
7,266,267

1,746,620
172,250,308
18,898,638

414,900
43,274,637
2,056,606

361,070
36,490,001
2,693,141

53,530,994-14,125,718

192,876
342,876

34,95434,954

69,67069,67029,70029,700135,330
135,330

12,375
12,375

12,375
12,375

4,464,600

49,50049,500-37,125
1,200,000

49,50049,500-37,1252,500,000
19,200,000
21,700,000
5,835,000

計

343,133,565
1,006,940,966
12,069,519
39,371
16,148,172
1,378,331,593
1,027,281,688
197,558,681
76,799,497
22,50013,346,373
1,315,008,739
63,322,854
150,000
20,000565,720735,720
1,000,000
99,345,653
2,449,176
1,594,097
104,388,926-103,653,206
101,700,000
43,600,000
145,300,000
58,115,000
43,600,000

23,76023,7601,000,000
397,467
50,000127,440
1,574,907-1,551,147
3,000,000

1,467,763
347,976
70,537
1,886,276-1,851,322
1,200,000

6,957,300
2,051,200
112,860
9,121,360-9,051,690
10,900,000

79,464,800

158,800

831,573
5,296,173-4,953,297
4,000,000

141,075
79,605,875-79,576,175
74,200,000

70,537229,337-94,0073,000,000
10,000,000
6,100,000

4,000,000
4,500,000
6,100,000

1,200,000
10,900,000
6,100,000

10,900,000
3,000,000
6,100,000

74,200,000
7,300,000
6,100,000

2,100,000

23,800,000
5,300,000
566,376

16,100,000-13,100,000
58,505

10,600,000-6,600,000
837,990

17,000,000-15,800,000
13,9659,100,000
1,800,000
14,577

13,400,000
60,800,000
122,463

2,100,000-2,100,000-137,401

3,780,000-2,580,000
76,016

5,835,000
15,865,000
1,702,157

101,715,000
43,585,000
3,254,648

37,993,832
38,560,208

82,984,893
83,043,398

93,494,213
94,332,203

31,596,320
31,610,285

45,210,219
45,224,796

36,857,161
36,979,624

10,633,207
10,495,806

7,053,158
7,129,174

11,396,671
13,098,828

357,219,674
360,474,322

6,434,923

1,200,000
3,780,000

内部取引消去事業区分合計343,133,565
1,006,940,966
12,069,519
39,371
16,148,172
1,378,331,593
1,027,281,688
197,558,681
76,799,497
22,50013,346,373
1,315,008,739
63,322,854
150,000
20,000565,720735,720
1,000,000
99,345,653
2,449,176
1,594,097
104,388,926-103,653,206
101,700,000-43,600,000-43,600,000

101,700,000
58,115,000-43,600,000-43,600,000

58,115,000
43,585,000
3,254,648
357,219,674
360,474,322

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会
理事長

統括責任者

担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特固定資産売却益別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)343,133,565
1,006,940,966
12,069,519
1,362,144,050
1,029,620,688
197,558,681
76,799,497
63,179,832-20,778,072
1,346,380,626
15,763,424
39,371
16,148,172
16,187,543
22,50013,346,373

前年度決算(B)339,658,311
986,639,126
1,560,000
1,327,857,437
998,195,117
193,736,891
94,780,410
73,628,697-21,914,486
1,338,426,629-10,569,192
44,543
17,871,637
17,916,180
52,50014,130,967

増減(A)-(B)3,475,254
20,301,840
10,509,519
34,286,613
31,425,571
3,821,790-17,980,913-10,448,865
1,136,414
7,953,997
26,332,616-5,172-1,723,465-1,728,637-30,000-784,594

13,368,873
2,818,670
18,582,094
150,000

14,183,467
3,732,713-6,836,479
9,864,000
449,120
49,997

19,9995,264,000
5,433,999
3,832
6,037,700
5,264,000
11,305,532-5,871,533
12,710,561
546,663,296
559,373,857

13,033,371-2,670,254-9,506,733
570,040,029
560,533,296-814,594-914,043
25,418,573-9,714,000-449,120-29,998
5,264,000-4,929,118-21,539-6,970,300
5,264,000-1,727,839-3,201,279
22,217,294-23,376,733-1,159,439

101,700,000
58,115,000

62,040,700
75,910,700

39,659,300-17,795,700

602,958,857

546,663,296

56,295,561

10,363,117
25,371
13,008,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会
理事長

統括責任者

担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

太陽のしずく豊岡光生園

152,899,369
11,519152,910,888
124,525,641
17,883,740
9,204,279
8,229,483-537,601
159,305,542-6,394,654
1,407
3,079,599
3,081,006
1,710,540

281,242,679
10,190,000
291,432,679
218,277,089
47,818,828
11,124,062
13,232,169-7,574,790
282,877,358
8,555,321
120
3,087,035
3,087,155
22,5003,067,703

1,710,540
1,370,466-5,024,188

3,090,203-3,0488,552,273

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

三芳光陽園

社会福祉法人 薄光会
鴨川ひかり学園 湊ひかり学園 ケアホームＣＯＣ ひなたホームズ
Ｏ

合
あおいそら

ほうきぼし

343,133,565
401,500
340,000
343,875,065
259,209,826
57,904,110
14,736,040
19,185,517-7,944,895
343,090,598
784,467
1,292
2,657,506
2,658,798

126,235,940
88,000126,323,940
83,207,606
14,515,368
11,330,514
5,330,628-1,926,307
112,457,809
13,866,131
1,373
1,586,342
1,587,715

134,795,461
1,440,000
136,235,461
107,062,604
17,980,257
4,315,552
12,279,471-2,412,688
139,225,196-2,989,735
33,0802,037,199
2,070,279

189,369,072

44,915,979

37,710,690

39,370,276

189,369,072
131,632,872
26,553,580
13,317,236
3,339,076-320,656
174,522,108
14,846,964
1,694
1,778,180
1,779,874

44,915,979
33,616,382
4,022,702
5,280,653
542,899-43,389
43,419,247
1,496,732
364
414,900
415,264

37,710,690
25,438,626
7,179,196
3,511,109
839,351-17,746
36,950,536
760,15441
1,472,411
1,472,452

39,370,276
46,650,042
3,700,900
3,980,052
201,2382,550,600

1,542,880

1,952,060

1,746,620

414,900

361,070

2,550,600
108,198
892,665
150,000

1,542,880
44,835
13,910,966

1,952,060
118,219-2,871,516

1,746,620
33,254
14,880,218

414,900
364
1,497,096

361,070
1,111,382
1,871,536

19,99924,400,000

54,532,232-15,161,956
35,00035,00035,000-15,126,956

19,200,000
124,419,999
1
132,000
13,100,000

5,264,000
5,264,000
5,264,000
6,100,000

150,000
3,827
150,000
6,100,000

11

16,100,000

491,700
6,100,000

19,200,000
26,100,000
1計

内部取引消去事業区分合計343,133,565
1,006,940,966
12,069,519
1,362,144,050
1,029,620,688
197,558,681
76,799,497
63,179,832-20,778,072
1,346,380,626
15,763,424
39,371
16,148,172
16,187,543
22,50013,346,373

343,133,565
1,006,940,966
12,069,519
1,362,144,050
1,029,620,688
197,558,681
76,799,497
63,179,832-20,778,072
1,346,380,626
15,763,424
39,371
16,148,172
16,187,543
22,50013,346,373

13,368,873
2,818,670
18,582,094
150,000
19,99943,600,000
1
5,264,000
49,034,000
3,832
6,037,700
43,600,000
1
5,264,000
54,905,533-5,871,533
12,710,561
546,663,296
559,373,857

13,368,873
2,818,670
18,582,094
150,000
19,999-43,600,000-1-43,600,001

5,264,000
5,433,999
3,832
6,037,700-43,600,000-1

13,232,001
11,187,998
6,163,810
100,135,207
106,299,017

5,264,000
16,628,000-11,364,000-2,811,727
187,386,342
184,574,615

6,253,827-6,103,827-5,211,162
122,160,641
116,949,479

6,100,001-6,100,001
7,810,965
21,270,652
29,081,617

6,591,700-6,591,700-9,463,216
37,301,117
27,837,901

6,100,000-6,100,000
8,780,218
45,377,136
54,157,354

1,497,096
14,062,211
15,559,307

1,871,536
9,357,717
11,229,253

3
19,199,997
4,073,041
9,612,273
13,685,314

4,700,000
10,700,000

3,000,000
10,000,000

4,000,000
4,500,000

1,200,000
10,900,000

10,900,000
3,000,000

74,200,000
7,300,000

2,100,000

1,200,000
3,780,000

2,500,000
5,835,000

101,700,000
58,115,000

101,700,000
58,115,000

100,299,017

177,574,615

116,449,479

19,381,617

35,737,901

121,057,354

13,459,307

8,649,253

10,350,314

602,958,857

602,958,857

1-43,600,001

5,264,000
11,305,532-5,871,533
12,710,561
546,663,296
559,373,857

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会
理事長

統括責任者

担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

1,543,450,491円
円

の
部
当年度末
395,015,711
170,351,355
1,287,588
169,063,767
215,846,847
7,712,444
0672,6240420,260
12,181001,415,894,806
820,935,327
249,134,079
570,801,248
1,000,000
594,959,479
0
20,841,564
36,318,124
1
15,998,072
31,430,178
01,777,200
2,337,101
4,896,422
030,00032,315,000
52,710,000
52,490,000
337,300,000
5,267,590
1,248,227
01,810,910,517

負前年度末
389,222,323
161,706,661
1,437,006
160,269,655
200,139,716
22,960,080
0437,834
3,750,000
228,0320001,422,289,441
793,819,203
249,134,079
543,685,124
1,000,000
628,470,238
015,862,622
29,064,442
1
18,184,242
28,992,703
04,226,376
2,047,200
6,246,452
030,0008,100,000
55,810,000
52,890,000
401,600,000
5,341,810
74,3900
1,811,511,764

増減5,793,388
8,644,694-149,418
8,794,112
15,707,131-15,247,636
0
234,790-3,750,000
192,228
12,18100-6,394,635
27,116,124
0
27,116,124
0-33,510,759
04,978,942
7,253,682
0-2,186,170
2,437,475
0-2,449,176
289,901-1,350,030
0024,215,000-3,100,000-400,000-64,300,000-74,220
1,173,837
0-601,247

の
部
当年度末
流動負債
93,143,189
短期運営資金借入金
0
事業未払金
26,005,605
その他の未払金0
役員等短期借入金
0
1年以内返済予定設備資金借入金
0
1年以内返済予定長期運営資金借入金
0
1年以内返済予定リース債務
1,222,800
未払費用
0
預り金
138,136
職員預り金
8,397,648
仮受金
0
賞与引当金
57,379,000
その他の流動負債0
固定負債
554,400
設備資金借入金0
長期運営資金借入金
0
リース債務
554,400
その他の固定負債0
負債の部合計93,697,589
純 資 産 の 部
基本金505,105,865
国庫補助金等特別積立金
134,333,206
その他の積立金
474,815,000
人件費積立金32,315,000
修繕費積立金52,710,000
備品等購入積立金
52,490,000
施設整備等積立金
337,300,000
次期繰越活動増減差額
602,958,857
次期繰越活動増減差額
602,958,857（うち当期活動増減差額）
12,710,561

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

1,717,212,928
1,810,910,517

前年度末90,491,825
0
31,331,200
001,000,000
02,449,176
0671,4490055,040,000
01,777,200
001,777,200
092,269,025

増減2,651,364
0-5,325,595
00-1,000,000
0-1,226,376
0-533,313
8,397,648
02,339,000
0-1,222,800
00-1,222,800
01,428,564

505,105,865
149,073,578
518,400,000
8,100,000
55,810,000
52,890,000
401,600,000
546,663,296
546,663,296-9,506,733

0-14,740,372-43,585,000
24,215,000-3,100,000-400,000-64,300,000
56,295,561
56,295,561
22,217,294

1,719,242,739
1,811,511,764-2,029,811-601,247

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会
理事長

統括責任者

担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉法人 薄光会
鴨川ひかり学園 湊ひかり学園 ケアホームＣＯＣ ひなたホームズ
Ｏ
34,562,473
48,531,729
43,102,943
10,969,866
13,019,519
27,293,271
11,882,709
3,217,023
21,329,550
20,360,336
29,179,909
6,643,003
178,450
689,700
1,998,444
1,094,990

太陽のしずく

豊岡光生園

三芳光陽園

42,697,340
16,474,143
25,294,410
355,697

89,671,309
43,245,359
44,799,758
1,591,950

103,541,653
50,174,875
51,444,914
1,728,988

543,390

10,482

29,70023,760

192,876

34,954

69,67029,70012,181

133,121,111
56,694,482
38,883,626
16,810,856
1,000,000
76,426,629

313,089,064
223,988,823
6,700,000
217,288,823

295,551,621
224,928,734
74,642,240
150,286,494

191,897,562
103,005,982
58,950,808
44,055,174

269,810,256
140,681,615
61,957,405
78,724,210

89,100,241

70,622,887

88,891,580

3,137,296
7,361,388

919,1123,070,730
1
114,029
3,541,999

1,795,510
592,200

3
11,885,144

461,220
11,404,423

3,061,001
1,602,459

4,036,038
1,292,672

合
あおいそら

内部取引消去事業区分合計ほうきぼし

7,876,453
1,832,835
5,957,018
74,225

14,061,945
3,211,621
10,837,949

395,015,711
170,351,355
215,846,847
7,712,444

395,015,711
170,351,355
215,846,847
7,712,444

14,85012,375

12,375

672,624

672,624420,260
12,181

420,260
12,181

172,401,901
71,635,691
8,000,000
63,635,691

24,086,441

8,150,364

7,786,486

7,786,486

1,415,894,806
820,935,327
249,134,079
570,801,248
1,000,000
594,959,479

1,415,894,806
820,935,327
249,134,079
570,801,248
1,000,000
594,959,479

129,128,641

100,766,210

24,086,441

8,150,364

934,5215,482,615

13,542,571
7,926,047

512,55132,438,991

242,486

20,841,564
36,318,124
1
15,998,072
31,430,178

20,841,564
36,318,124
1
15,998,072
31,430,178

4,922,366
3,841,844

3,403,413
6,671,243

2
394,061

33,880171,875

171,875

1,777,200
2,337,101
4,896,422

1,777,200
2,337,101
4,896,422

4,200,000

1,880,000
3,000,000

7,335,000

30,00032,315,000
52,710,000
52,490,000
337,300,000
5,267,590
1,248,227

118,752

1,777,200
1,548,600

計788,501
3,860,267

396,890261,635

3,000,000
27,590,000
11,090,000
70,000,000
139,360
89,1002,200,000
5,000,000
60,900,000
223,060
111,375

15,400,000
3,490,260
55,687622,370
37,1255,500,000
4,000,000
50,450,000
507,860
111,375

30,0005,000,000
69,760,000
42,090103,680

16,000,000
35,800,000
70,570638,697

10,900,000
14,420,000
11,400,000
34,990,000
172,02064,06337,12530,00032,315,000
52,710,000
52,490,000
337,300,000
5,267,590
1,248,227

175,818,451
11,937,132

402,760,373
18,127,911

399,093,274
24,774,450

226,460,035
7,902,188

318,341,985
10,793,733

215,504,844
11,123,319

35,056,307
1,874,060

16,026,817
2,447,279

21,848,431
4,163,117

1,810,910,517
93,143,189

1,810,910,517
93,143,189

3,024,852

4,785,530

7,101,159

2,214,528

2,379,410

5,121,313

269,313539,244570,256

26,005,605

26,005,605

1,222,800

1,222,800

100,0211,012,259

30,0001,812,381

2,108,291

737,660

138,136
8,397,648

7,800,000

11,500,000

15,565,000

4,950,000

5,000,000

1,222,800

927,5238,115
993,891

204,747

208,035

392,861

138,136
8,397,648

6,264,000

5,000,000

1,400,000

1,700,000

3,200,000

57,379,000

57,379,000

554,400

554,400

554,400

554,400
11,937,132
1,000,000
2,632,302
59,950,000
5,500,000
4,000,000
50,450,000
100,299,017
100,299,017
6,163,810
163,881,319
175,818,451

18,127,911
117,317,918
9,979,929
79,760,000
5,000,000
5,000,000
69,760,000
177,574,615
177,574,615-2,811,727
384,632,462
402,760,373

24,774,450
152,783,459
53,285,886
51,800,000

16,000,000
35,800,000
116,449,479
116,449,479-5,211,162
374,318,824
399,093,274

7,902,188
97,026,710
30,439,520
71,710,000
10,900,000
14,420,000
11,400,000
34,990,000
19,381,617
19,381,617
7,810,965
218,557,847
226,460,035

11,348,133
123,518,648
36,057,303
111,680,000
3,000,000
27,590,000
11,090,000
70,000,000
35,737,901
35,737,901-9,463,216
306,993,852
318,341,985

11,123,319
13,459,130
1,765,041
68,100,000
2,200,000
5,000,000
60,900,000
121,057,354
121,057,354
8,780,218
204,381,525
215,504,844

1,874,060

2,447,279

4,163,117

122,940
19,600,000
4,200,000

50,2854,880,000
1,880,000
3,000,000

7,335,000
7,335,000

8,649,253
8,649,253
1,871,536
13,579,538
16,026,817

10,350,314
10,350,314
4,073,041
17,685,314
21,848,431

15,400,000
13,459,307
13,459,307
1,497,096
33,182,247
35,056,307

554,400

554,400

93,697,589
505,105,865
134,333,206
474,815,000
32,315,000
52,710,000
52,490,000
337,300,000
602,958,857
602,958,857
12,710,561
1,717,212,928
1,810,910,517

93,697,589
505,105,865
134,333,206
474,815,000
32,315,000
52,710,000
52,490,000
337,300,000
602,958,857
602,958,857
12,710,561
1,717,212,928
1,810,910,517

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法：総平均法に基づく原価法(3) 固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以前に取得したもの）：旧定額法・リース資産を除く有形固定資産（平成19年3月31日以降に取得したもの）：定額法
・リース資産を除く無形固定資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：定額法：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とした残存価額をゼロとする定額法(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に支給する賞与の見込額のうち、本会計年度の負担に属する額を計上している。

・徴収不能引当金：原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を計上する。
上記以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上する。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職手当共済に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

太陽のしずく拠点区分（社会福祉事業）
・法人本部
・生活介護
・放課後等デイサービスイ

豊岡光生園拠点区分（社会福祉事業）・施設入所支援
・生活介護
・短期入所

ウ

三芳光陽園拠点区分（社会福祉事業）
・特別養護老人ホーム・短期入所生活介護
・通所介護
・居宅介護支援エ鴨川ひかり学園拠点区分（社会福祉事業）
・生活介護

オ

湊ひかり学園拠点区分（社会福祉事業）
・生活介護
・地域活動支援センター
・放課後等デイサービス

カ

ケアホームＣＯＣＯ拠点区分（社会福祉事業）
・共同生活援助キ

ひなたホームズ拠点区分（社会福祉事業）
・共同生活援助ク

あおいそら拠点区分（社会福祉事業）
・生活介護
・自立訓練（生活訓練）ケ

ほうきぼし拠点区分（社会福祉事業）
・相談支援

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

249,134,079

0

0249,134,079

建物

543,685,124

62,633,220

35,517,096

570,801,248

1,000,000

001,000,000

793,819,203

62,633,220

35,517,096

820,935,327

定期預金
合

計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

1,801,660,716

1,230,859,468

570,801,248

建物

92,759,949

71,918,385

20,841,564

構築物

62,705,591

26,387,467

36,318,124

機械及び装置

336,000

335,9991

車輌運搬具89,371,534

73,373,462

15,998,072

器具及び備品

150,112,657

118,682,479

31,430,178

有形リース資産16,584,576

14,807,376

1,777,200

権利3,368,000

1,030,899

2,337,101

ソフトウェア合

計10,951,378

6,054,956

4,896,422

2,227,850,401

1,543,450,491

684,399,910

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

215,846,847

0

215,846,847

未収補助金

7,712,444

0

7,712,444

672,624

0672,624

224,231,915

0

224,231,915

立替金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産の内容
ワゴン車５台（車輌運搬具）
・過年度修正として、令和４年度豊岡光生園拠点区分において施工した屋上防水工事の日本財団から助成金5,264,000円を国庫補助金等特別積立金として積み立て、それを全額取り崩した