法人名

有田つくし福祉会

財

産目録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

定期預金

場所・物量等

きのくに信用金庫 湯浅支店
ありだ農協同組合 吉備支所
ゆうちょ銀行 湯浅郵便局
紀陽銀行 湯浅支店 計2件
ありだ農協同組合 金屋支所
ありだ農協同組合 吉備支所

計8件
計3件
計2件
計2件

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

1,383,415
46,650,377
4,405,281
6,818,455
5,119,587
4,919,658
16,558,464
85,855,237

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

12,359,810
6,488,880
5,772,380
1,876,890
1,093,210
27,591,170
60,7001,110,596
2,004,363

小計
事業未収金
湯浅町 給付費2･3月分
広川町 給付費2･3月分
有田市 給付費2･3月分
有田川町 給付費2･3月分
他9件

―
―
―
―
―

さをり
ﾊﾟﾝ・せんべい原材料、さをり糸等
就労支援事業会計へ―――ありだ農業協同組合
ありだ農業協同組合
あいおいニッセイ同和損害保険
chubb損害保険
竹本
損害保険ジャパン日本興亜
コメリ
山本

―
―
―
―
―
―
―
―

つくし共同作業所出張所建物火災保険
つくし共同作業所出張所器具火災保険
つくし共同作業所建物火災保険
早月農園利用者傷害保険30年度分
つくし共同作業所出張所土地代4月分
施設賠償責任保険30年度分
つくし共同作業所出張所駐車場代4月分
つくし共同作業所出張所土地代4月分
小計

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―――
―
―

3,244,306
927,635
197,040
102,81090,44577,67027,00022,571
4,689,477
121,311,543（あっぷるホーム）

平成26年度あっぷるﾎｰﾑ土地――6,382,200（あっぷるホーム）（あっぷるホーム） 有田郡有田川町庄801番地の3（あっぷるホーム） 有田郡有田川町庄801番地の4（つくし共同作業所） 有田郡湯浅町栖原187番地の1（つくし共同作業所） 有田郡有田川町熊井759番地の1（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成19年度
平成20年度
平成28年度あっぷるﾎｰﾑ付属ﾌｪﾝｽ
あっぷるﾎｰﾑ女性棟（あっぷるﾎｰﾑ）
あっぷるﾎｰﾑ男性棟（すまいるﾎｰﾑ）
つくし共同作業所建物
つくし共同作業所出張所建物
平成20年度つくし共同作業所建物改修工事
平成28年度つくし共同作業所建物改修工事
小計（つくし共同作業所）

平成12年度きのくに信用金庫

平成13年度
平成13年度
平成15年度
平成21年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度保管庫 ﾖﾄﾞ物置 YMZ-2915H
ﾁｪｰﾝﾌｪﾝｽ
屋外掲示板 馬印KU912TA
ｽﾊﾟｰﾊｳｽE31ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ一式
保管庫 ﾖﾄﾞ物置
駐輪場屋根
物置 ﾖﾄﾞｺｳLMD-2222MR

小計
商品・製品
原材料
立替金
前払金

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地建物
230,000
45,991,000
47,551,081
113,395,876
46,836,810
6,993,000
6,480,000

31,663
5,748,875
5,507,997
38,356,149
11,806,776
1,397,434
190,080

198,337
40,242,125
42,043,084
75,039,727
35,030,034
5,595,566
6,289,920
204,438,793

定期預金
湯浅支店

――

1,000,000
211,820,993

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

187,200
180,726
281,400
735,000
167,670
292,330
195,480

143,080
152,065
201,970
293,020
33,32273,447
37,12344,12028,661
79,430441,980
134,348
218,883
158,357

（つくし共同作業所）（早月農園）（本部）（本部）

平成29年度
平成28年度
平成23年度
平成23年度物置 ﾖﾄﾞｺｳ ｴﾙﾓLMD-2518 組立設置一式
簡易ﾄｲﾚ設置工事
有田つくし福祉会新事業所改修工事
有田つくし福祉会新事業所 防災関連工事
小計

189,000
235,440
4,585,000
840,000

9,182
50,5001,868,769
638,750

179,818
184,940
2,716,231
201,250
4,388,018（早月農園）

平成25年度ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ施工一式

3,355,500

1,087,182

2,268,318（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）

平成16年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成22年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度
平成14年度
平成28年度
平成27年度
平成27年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度ｵｰﾌﾞﾝ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝNFB-12
ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝFRP-36M
製氷機 ﾎｼｻﾞｷ ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰIM-35L-1
ﾓﾙﾀﾞｰ ｱｲｺｰﾐﾆﾓﾙﾀﾞｰMMR230-2
ﾐｷｻｰ ｱｲｺｰﾏｲﾃｨ60/30H 他付属品類
ﾊﾟｲﾛｰﾗｰ 正城機械PX-C型
ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 愛工舎ﾄﾞｳｺﾝARPW-900
ｵｰﾌﾞﾝ 戸倉ﾄｰｴｽﾄｵｰﾌﾞﾝ6取横差4枚×3段
ﾌﾘｰｻﾞｰ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝMR-20空冷
ﾊﾟﾝ分割まるめ機 愛工舎ｾﾐﾏｽﾀｰKS-30
ﾁｯﾌﾟｱｲｽﾒｰｶｰ ﾎｼｻﾞｷCM-100F
ｺｰﾋｰﾏｼﾝ FMIｶﾌｪﾄﾛﾝCT-141
電気ﾌﾗｲﾔｰ ﾏｯﾊ機器F-18DG
ﾐｷｻｰ ｱｲｺｰﾏｲﾃｨ60MT-60H 他付属品類
うす焼き煎餅焼き機 TW-200
ﾐｷｻｰ 愛工舎ﾏｲﾃｨMT-15一式
IH式ｶｽﾀｰﾄﾞｸｯｶｰVK-11L-3一式
うす焼き煎餅焼き機 TW-200
ﾐｷｻｰ ｹﾝﾐｯｸｽ ｱｲｺｰﾌﾟﾚﾐｱ KMM770
小型ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾌｸｼﾏQBD-121DC
ｵｰﾌﾞﾝ 戸倉ﾄｰｴｽﾄｵｰﾌﾞﾝ増設改修工事
農業用ﾓﾉﾚｰﾙ及び選果機械一式
農業用動力噴霧器 ﾏﾙﾅｶBTC-50
IH式ｶｽﾀｰﾄﾞｸｯｶｰ VK-11L-3一式
ﾋﾟｽﾄﾝ式定量充填機 KT-A500X型卓上ﾀｲﾌﾟ一式
耕運機 ﾔﾝﾏｰYK650MR-Z
果樹園用柑橘運搬ﾓﾉﾚｰﾙ設備一式
小計

1,365,000
945,000
230,000
748,650
1,328,340
818,250
1,627,500
3,281,985
945,000
1,596,000
552,300
945,000
358,050
1,079,610
722,400
512,263
1,519,350
722,400
102,900
984,060
475,200
1,510,000
128,520
1,617,300
1,382,400
243,948
2,607,822

1,364,999
944,999
220,797
703,729
1,328,339
818,249
1,627,499
3,281,984
944,999
1,569,400
543,095
944,999
352,082854,691
529,760
337,237
911,610367,220
52,307
984,059
91,080647,790
53,60280,865
69,12023,256124,306

1
1
9,203
44,921111
1
126,600
9,205
1
5,968
224,919
192,640
175,026
607,740
355,180
50,5931
384,120862,21074,9181,536,435
1,313,280
220,692
2,483,516
8,577,175（相談支援）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（本部）

平成25年度
平成17年度
平成17年度
平成18年度
平成21年度
平成24年度
平成26年度
平成12年度
平成12年度
平成27年度
平成26年度
平成24年度
平成25年度
平成27年度
平成28年度
平成23年度

ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲﾌ Cﾀｲﾌﾟ
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ ﾊﾞﾝKDH200V－RHPDYﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞｽﾛｰﾊﾟｰSL
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ ｳｪﾙｷｬﾌﾞ仕様
ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ
中古自動車 ｽﾊﾞﾙ･ｻﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｱｽﾊﾞﾝ
日産ｾﾚﾅ20G 8人乗り乗用車 平成19年式
ﾄﾖﾀ･ﾊｲｴｰｽ ﾘﾌﾄ付仕様
ﾄﾖﾀ･ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 福祉仕様
送迎用車両 ﾎﾝﾀﾞ･ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝGﾀｲﾌﾟ
軽ﾄﾗｯｸ ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ
軽貨物自動車 日産ｸﾘｯﾊﾟｰ 平成16年式
14人乗り自動車 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ
軽自動車 日産ｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝ4WD
事業所用自動車 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ660ｸﾙｰｽﾞ
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾄﾘｰﾑ平成16年式
小計

703,480
2,155,180
1,338,000
3,300,000
1,415,150
350,000
980,000
3,890,750
2,112,270
1,822,842
380,000
470,000
3,200,000
530,0001,270,000
560,000

703,479
2,155,179
1,337,999
3,299,999
1,415,149
349,999
979,999
3,890,749
2,112,269
634,195
379,999
469,999
2,627,466
529,999476,250
559,999

1
1111
111
1
1,188,647
1
1
572,534
1793,750
1
2,554,944（あっぷるホーム）（あっぷるホーム）（あっぷるホーム）（相談支援）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成13年度

ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-50A1SS
冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F560PV-N
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通lifebookA574
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A576/PX
ｼﾞｭｰｷﾐｼﾝ TL-98DX
手織機 SAORI60車椅子用
手織機 SAORI60
ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-36FP15
ｼｰﾗｰ ﾌｼﾞｲﾝﾊﾟﾙｽFA-300-10W

118,000
265,000
167,616
186,840
298,200
303,240
149,520
207,900
198,660

72,766
136,452
117,33162,280298,199
303,239
149,519
207,899
198,659

45,234
128,548
50,285124,560
1
11
11

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）
（本部）
（本部）
（本部）
（療育等支援）（療育等支援）平成12年度
平成13年度
平成12年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成13年度
平成16年度
平成16年度
平成16年度
平成16年度
平成18年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成21年度
平成21年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度
平成28年度
平成25年度
平成25年度
平成25年度
平成24年度
平成24年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度
平成23年度
平成23年度
平成27年度
平成22年度
平成23年度ﾗﾐﾈｰﾄﾏｼﾝ IC-320PRO
洗濯機・乾燥機 NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502
ﾐｰﾄﾁｮｯﾊﾟｰ
金庫 ｳﾁﾀﾞ5-800-0033
ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ
手織機 SAORI60
掛時計
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ 寺岡DP460
ｷｯﾁﾝｴｲﾄﾞ ｴﾌｴﾑｱｲKSM-6
ﾊﾟﾝｽﾗｲｻｰ 冨士島工機FK-41H
冷凍冷蔵庫 ﾌｸｼﾏEXD-52PMTA7
冷凍庫 ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝMR-20
ｱｲｺｰ ﾚﾃﾞｨｰｼｪﾌDK-21
ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫 ﾎｼｻﾞｷRT120SDE-ML
店舗用陳列棚 丸太工房特注品
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ一式
貴重品ﾛｯｶｰ ｺｸﾖKLK-30F1
ﾚｼﾞｽﾀｰ 寺岡WebPrimePlusｳｲﾝﾄﾞｽｷｬﾅｰ付
冷凍庫内臓ｼｮｰｹｰｽ 福島工業IMC-44RGFSAXR
卓上ｼｮｰｹｰｽ ｻﾝﾃﾞﾝAG-H62X
台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1
台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1
ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝSR-40
2槽式ｼﾝｸ ﾏﾙｾﾞﾝBS2-157
卓上型IH調理器 ﾆﾁﾜMIR-5T-N
ｴｱｺﾝ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-H289A/S-W
縦型冷凍冷蔵庫 ﾌｸｼﾏURD-52PMTA1
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMV-A6390
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMV A550/BX
丸太工房 ﾃｰﾌﾞﾙｲｽ一式
本縫自動糸切ﾐｼﾝ ﾌﾞﾗｻﾞｰ S7200C-305-G10
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NECVersaProjﾀｲﾌﾟVL
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NECVersaProjﾀｲﾌﾟVL
生地保管庫 ﾌｸｼﾏﾄﾞｩｰﾌﾘｰｻﾞｰQBX-136FMLT
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ一式 ﾏｯｸｽLP-55SA-Ⅲ
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通lifebookA531/DX
合併浄化槽用電磁ﾌﾞﾛﾜｰ
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOKA572FX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC-PC-VJLFWZMSRF
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMVA05011P
縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F
台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ﾘｺｰ PJ-WX4240N
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMVA05011P
昇降式作業台 ﾋｼｴｽ156-0589
保冷庫
ｼﾞｭｰｷﾐｼﾝ AT5800N
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
石油給湯器 ｺﾛﾅUIB-NX46R 設置工事一式
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOKA576
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC-PC-VJ22LFWZMSRF
食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷJWE-400TUA
台下冷凍庫 ﾎｼｻﾞｷFT63PTE1
玄米･野菜共用保冷庫 ﾌｸｼﾏKYW14-1
空調設備 ﾀﾞｲｷﾝSKY140CA
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀ 東芝ﾃｯｸKP-60R
ｴｱｺﾝ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-F226C 設置付帯工事
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC NEC TW710EBS 設置費用一式
ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P46V22
冷凍冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F55T-S
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通A574KX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通 FMV-A6390
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A530/BX

182,280
136,080
126,000
121,800
110,000
105,000
100,000
837,900
102,900
222,600
438,900
1,207,500
152,040
535,500
865,000
273,000
165,900
857,850
470,400
102,900
155,400
142,800
102,060
131,250
321,600
104,300
363,300
144,900
169,050
362,000
283,500
139,650
139,650
1,180,001
326,970
124,215140,000
123,375
474,432
140,400
303,480
398,520
126,360
125,280
1,144,500
1,060,000
257,250
136,080
152,280
168,048
204,120
239,148
496,400
183,600
138,000
568,302518,400
133,060
162,000
115,000
176,000
171,828
136,500
149,730

182,279
136,079
125,999
93,633109,999
104,999
99,999837,899
102,899
222,599
438,899
1,207,499
152,039
535,499
864,999
272,999
110,223
857,849
470,399
102,899
155,399
142,799
67,24086,464
321,599
104,299363,299
144,899
169,049
361,999
134,540
139,649
139,649
1,180,000
140,563
124,21457,843
123,374
474,431
126,360202,724
266,208
90,55896,0481,052,939
1,059,999
257,249
70,30872,967
49,112
72,292
239,147446,760
137,974
130,594
209,418
311,040
42,59067,500114,999
175,999
118,131
136,499
149,7291
11
28,167
1
11
11
1
1
1
11
1
1
55,6771
11
1
134,82044,7861111
1
1148,9601
1
1
186,4071
82,1571
1
14,040100,756
132,31235,802
29,232
91,5611
165,772
79,313
118,936
131,8281
49,64045,626
7,406
358,884
207,360
90,47094,5001
153,69711（療育等支援）（療育等支援）平成25年度
平成28年度

ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC-PC-VJ22LFWZMSSRF
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
小計

119,574
136,080

119,573
68,040168,040
2,704,821（本部）

平成27年度

会計ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ版

356,400

196,020

160,380

平成25年度
平成27年度
平成28年度
平成26年度
平成29年度

民間退職金共済預け金25年度迄分
民間退職金共済預け金27年度分
民間退職金共済退職給付引当資産28年度分
民間退職金共済預け金26年度分
民間退職金共済退職給付引当資産29年度分
小計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

5,468,400
1,420,200
1,226,400
312,600
317,400
8,745,000

ソフトウェア
会計ｿﾌﾄ福祉大臣

退職給付引当資産（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）
その他の積立資産（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
近畿労働金庫 有田支店

平成23年度
平成17年度
平成22年度
平成25年度
平成16年度

修繕費積立預金
修繕費積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金
人件費積立預金
小計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

7,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
25,000,000（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

竹本
山本
山本

平成19年度
平成28年度
平成29年度

つくし共同作業所出張所土地賃貸保証金
つくし共同作業所出張所裏拡張用土地賃貸保証金
つくし共同作業所出張所裏拡張用土地賃貸保証金
小計

――
―

―
―
―

2,500,000
1,500,000
1,500,000
5,500,000
59,898,656271,719,649
393,031,192

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

3,651,638
2,384,059
1,633,775
1,189,144
451,297355,301
452,042
414,174
353,976
204,421212,874
119,184
138,280
1,348,494
12,908,659

―
―
―

―
―
―

1,608,133
331,900
109,017
2,049,050
2,004,363
16,962,072

差入保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
つくし共同作業所利用者工賃3月分･一時金
早月農園利用者工賃3月分･一時金
社会保険2･3月分
あっぷるホーム職員給与3月分
つくし共同作業所就労支援事業指導員給与3月分
早月農園就労支援事業指導員給与3月分
マルハフードセンター3月分
茂内商店3月分
仙石3月分
大谷商店3月分
三恵自動車3月分
有田石油3月分
カウネット3月分
他50件

―
―
―
―
―
――
――
―
―
―
―
―
小計

職員預り金
社会保険
住民税
源泉所得税

―
―
―

事業会計から―

―

―

―
―
―

―
―
――
―
―

―

―

小計
仮受金

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
ありだ農協協同組合 吉備支所
有田つくし福祉会後援会
独立行政法人福祉医療機構

小計
退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

32,139,200
9,910,000
4,500,000
46,549,200
7,367,018
53,916,218
70,878,290
322,152,902