第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成26年4月1日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の 収
投資有価証券売却収入
入他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
支 投資有価証券取得支出
る
出 施設補修整備等特別積立金
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（至）平成27年3月31日
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,840,000
40,454,000

7,409,264
42,051,209-569,264-1,597,209

346,000
0011,812,290 -11,466,290
819,468-819,468
6,544-6,54447,640,000
24,226,000
1,680,000
8,840,000
6,840,000

62,098,775 -14,458,775
24,062,784
163,216
1,031,232
648,768
5,838,967
3,001,033
7,519,608-679,608

041,586,000
6,054,000

1,206,763 -1,206,763
39,659,354
1,926,646
22,439,421 -16,385,42100

100,0000

100,000

100,000-100,00000100,000-100,000

0004,000,000

04,000,000

4,000,000-4,000,000
1,954,000
0004,000,000-4,000,000―
1,954,000
22,439,421 -22,439,421

50,367,795
50,367,795

50,367,795
0
72,807,216 -22,439,421（単位：円）
備考

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動外増
減の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)7,409,264
42,051,209

7,981,295
45,868,493-572,031-3,817,284

11,812,290
6,544
61,279,307
24,398,050
1,031,232
5,838,967
7,424,498

1,859,510
145,796
55,855,094
25,035,726
1,257,115
5,553,746
7,262,423

9,952,780-139,252
5,424,213-637,676-225,883
285,221
162,075

4,552,526△3087959

4,650,687△3120833-98,161
32,87440,157,314
21,121,993

40,638,864
15,216,230-481,550
5,905,763

819,468

1,090,570-271,102

819,468

1,090,570-271,102

1,206,763

01,206,763

1,206,763-387,295
20,734,698

0
1,090,570
16,306,800

1,206,763-1,477,865
4,427,898

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
過年度損益修正額
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 施設補修整備等特別積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)部 (16)

00

0

00
0
20,734,698
40,438,489
61,173,187

7,480,776
7,480,776-7,480,776
8,826,024
36,112,465
44,938,489-7,480,776-7,480,776
7,480,776
11,908,674
4,326,024
16,234,698

0

4,500,000-4,500,000

61,173,187

40,438,489

20,734,698

第3号の1様式
貸借対
照平成27年3月31日現在

表（単位：円）

資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
原材料
立替金
前払金
短期貸付金
退職共済預け金その他の流動資産

固定資産
基本財産
土地建物

産の当年
度末

部
前年
度末

負債

増減

60,973,615 49,230,092 11,743,523 流動負債
56,031,195 34,588,462 21,442,733

4,847,310 14,641,630 -9,794,320

95,11095,110

短期運営資金借入金
未払金
預り金
前受金
仮受金
その他の流動負債の部
当年
前年
増減
度末
度末
186,653 315,221 -128,568
29,370 28,456
914
80,275 134,595 -54,320

77,008 152,170 -75,162

238,293,246 232,183,332 6,109,914 固定負債
220,319,354 224,600,276 -4,280,922

90,620,800 90,620,800

0129,698,554 133,979,476 -4,280,922

1,253,942 918,676 335,266
設備資金借入金
長期運営資金借入金
1,253,942 918,676 335,266
退職給付引当金

17,973,892 7,583,056 10,390,836
その他の固定資産
土地
建物
構築物
1,440,595 1,233,897 206,698
機械及び装置
負債の部合計車輌運搬具
64,528 110,682 -46,154
純
資産の部
139,304,787 139,304,787
器具及び備品
836,809 1,004,572 -167,763 基本金
0
国庫補助金等特別積立金 92,848,292 95,936,251 -3,087,959
建設仮勘定
水道施設利用権
457,191 514,878 -57,687 その他の積立金
10,310,000
10,310,000 施設補修整備等特別積立金 4,500,000 4,500,000
投資有価証券0
長期貸付金
次期繰越活動増減差額 61,173,187 40,438,489 20,734,698
1,805,364 1,452,924 352,440 （うち当期活動増減差額） 20,734,698
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
4,500,000 4,500,000
施設補修整備等特別積立預金
0

純資産の部合計
資産の部合計297,826,266 280,179,527 17,646,739

299,266,861 281,413,424 17,853,437 負債及び純資産の部合計 299,266,861 281,413,424 17,853,4370