第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

1頁（単位：円）

仁和会

科 目

事業活動による収支
収 入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)決 算(B)差 異(A)-(B)295,800,000
210,000
340,000
18,0004,055,000
300,423,000

285,875,433
195,621439,504 △633
4,078,045 △
290,589,236

9,924,567
14,37999,504
17,36723,045
9,833,764

217,768,000
32,837,000
35,186,000
235,000
4,189,000
290,215,000
10,208,000

216,193,327
30,853,098
33,169,625
225,327
4,049,519
284,490,896
6,098,340

1,574,673
1,983,9022,016,375
9,673
139,4815,724,104
4,109,660

0000000000000000
003,756,000
731,540
29,26004,516,800
4,516,800 △

0460
740
0
1,200
1,200

0
388,250 △0388,250 △0388,2500388,25002,518,040
02,518,040
2,129,790 △

036,960
036,960
425,210
1,262,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)02,555,000
02,555,000
2,555,000 △
3,030,000
1,768,000
1,873,000 △

548,250

2,421,250

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

74,420,091
76,293,091

74,420,091
73,871,841

0
2,421,250△

3,756,000
732,000
30,00004,518,000
4,518,000 △

0000△
△

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘1頁（単位：円）仁和会

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△△△

前年度決算(B)

285,875,433
439,504
8,120
286,323,057

273,141,677210,000
7,160
273,358,837

12,733,756
229,504960
12,964,220

218,885,916
30,853,098
33,262,649
24,401,195
16,928,520 △000290,474,338
4,151,281

198,702,974
30,981,866 △
28,245,806
26,350,921 △
18,381,488
000
265,900,079
7,458,758 △

20,182,942
128,768
5,016,843
1,949,726
1,452,968
00024,574,259
11,610,039

195,621633
4,069,925
4,266,179

215,421 △560
3,956,085
4,172,066

19,80073
113,840
94,113

225,327
4,049,519
4,274,846
8,667 △
4,159,948

247,006 △4,051,788 △
4,298,794 △
126,728
7,332,030 △21,679
2,269
23,948118,061
11,491,978

2,790,000 △00002,790,000 △2,790,000
0000
2,790,000

029,262
1△000
29,261
29,261 △4,189,209

0
4
32,790,000 △002,790,001 △1△7,332,029 △0
29,25822,790,000
002,760,740
29,26011,521,238

73,127,339
68,938,13000068,938,130

65,795,310
73,127,339 △00
073,127,339 △

7,332,029
4,189,209
0004,189,209000000△△△

増 減(A)-(B)第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

仁和会

資産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末の部
前 年 度 末91,812,756

87,179,155

減4,633,601 流動負債

現金預金

49,770,819

46,180,365

3,590,454

000

事業未収金

39,597,495

39,577,823

19,672

事業未払金

5,339,737

4,865,661

474,076

704,272

617,00987,2630001,076,813

51,999

1,024,814

3,756,000

3,756,000

0

未収収益

000

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
未払費用10,278,201

7,711,792

2,566,409

立替金

000

預り金

前払金

000

職員預り金

流動資産

未収金
未収補助金

751,959 △

88,60230,254,044

短期運営資金借入金

増24,422,520

減5,831,524

0002,228,240

02,228,240

前受金

000

短期貸付金

000

前受収益

000

仮払金

000

仮受金

000

その他の流動資産

000

賞与引当金

8,651,866

8,089,067

562,799

徴収不能引当金000

その他の流動負債

000

前払費用

663,357

増

負債
当 年 度 末

固定資産

344,437,346

366,007,043 △

21,569,697 固定負債

66,391,374

68,041,264 △1,649,890

基本財産283,707,775

297,515,725 △

13,807,950

設備資金借入金

53,637,000

57,393,000 △

3,756,000

0

退職給付引当金

12,754,374

10,648,264

2,106,110

92,463,784

4,181,634

土地

00建物

283,707,775

297,515,725 △

13,807,950

その他の固定資産60,729,571

68,491,318 △

7,761,747

96,645,418

負 債 の 部 合 計

土地

0

建物

393,760

866,260 △

0構築物

純

0 基本金

14,744,000
262,851,075 △

945,611 その他の積立金

10,000,000

10,000,000

0000

10,000,000

10,000,000

68,938,130

73,127,339 △

4,189,209

4,189,209） （7,332,029）（△11,521,238）

339,604,684

360,722,414 △

21,117,730

436,250,102

453,186,198 △

16,936,096

9,474,205 △457,147 △

94,348

車輌運搬具4,824,862

6,095,474 △

1,270,612

器具及び備品22,756,205

29,709,441 △

6,953,236 次期繰越活動増減差額

0

0

0

4,000

4,000

0

177,650

303,050 △

12,754,374

10,648,264

2,106,110

設備整備積立資産

0

10,000,000

10,000,000

875,397875,397

長期前払費用

51,93058,080 △その他の固定資産0

資 産 の 部 合 計

436,250,102

0

都・施設整備費積立金
設備整備積立金(うち当期活動増減差額)

00
6,1500純 資 産 の 部 合 計

453,186,198 △（△016,928,521

125,400

退職給付引当資産差入保証金

部

14,744,000

362,799

ソフトウェアの245,922,554

8,528,594

権利産

472,500 国庫補助金等特別積立金

機械及び装置建設仮勘定

資16,936,096 負債及び純資産の部合計